ブラックロック・ジャパン株式会社 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ブラックロック・ジャパン株式会社 |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年11月24日
【発行者名】 ブラックロック・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 有田 浩之
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番３号
【事務連絡者氏名】 坂井 瑛美
【電話番号】 03-6703-7940
【届出の対象とした募集内国投資信託 ブラックロック世界好配当株式オープン
受益証券に係るファンドの名称】 (愛称：世界の息吹)
【届出の対象とした募集内国投資信託 1,000億円を上限とします。
受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
(注) 本書において文中および表中の数字は四捨五入された数値として表示されている場合があり、従って合計とし
て表示された数字はかかる数値の総和と必ずしも一致するとは限りません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
ブラックロック世界好配当株式オープン
（ファンドの愛称を「世界の息吹」とします。以下「当ファンド」または「ファンド」といいます。）
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
当初元本は、１口当り１円です。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適用を受け、受
益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関
（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口
座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受
益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社は、やむを得ない事情等
がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の
形態はありません。
当ファンドについて、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付また
は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
(3)【発行（売出）価額の総額】
1,000億円を上限とします。
(4)【発行（売出）価格】
購入受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額につきましては、販売会社または下記にお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号：03-6703-4300（受付時間 営業日の９：00～17：00）
ホームページアドレス：www.blackrock.com/jp/
(5)【申込手数料】
① 購入時の申込手数料（以下「購入時手数料」といいます。）は、購入受付日の翌営業日の基準価額に3.30％(税抜
3.00％)を上限として、販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
詳細は、販売会社にお問い合わせください。
（販売会社につきましては、「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。）
なお、購入時手数料には消費税に相当する金額および地方消費税に相当する金額（以下「消費税等相当額」とい
います。）が含まれています。
② 分配金の受取方法により、「一般コース」、「累積投資コース」の２つのコースがあります。「累積投資コー
ス」を選択した投資者が、分配金を再投資する場合は、無手数料とします。
(6)【申込単位】
分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る「一般コース」と、分配金が税引き後、無手数料で再
投資される「累積投資コース」の２つの申込方法があります。
取扱いを行うコースおよび申込単位（以下「購入単位」といいます。）は、各販売会社により異なりますので、詳
細は販売会社にお問い合わせください。
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(7)【申込期間】
2023年11月25日から2024年５月24日まで
※ 申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
ファンドの申込取扱場所（以下「販売会社」といいます。）については下記にお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号：03-6703-4300 （受付時間 営業日の９：00～17：00）
ホームページアドレス：www.blackrock.com/jp/
(9)【払込期日】
受益権の投資者は、販売会社が定める日までに、購入代金（購入受付日の翌営業日の基準価額に購入口数を乗じた
金額に、購入時手数料を加算した金額をいいます。）を販売会社に支払うものとします。
振替受益権に係る各購入受付日の発行価額の総額は、販売会社によって追加信託が行われる日に委託会社の指定す
る口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
上記「(8)申込取扱場所」で払い込みください。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。
(12)【その他】
① 購入代金の利息
購入代金には利息をつけません。
② 日本以外の地域における発行
行いません。
③ 購入不可日
申込期間中は、ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ルクセンブルグの銀行のいずれかの休業日に該
当する場合は、販売会社の営業日であってもお申込は受付けません。
④ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替
業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の
業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(参考)
◆投資信託振替制度とは、
・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、換金、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）への記
載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① 「ブラックロック世界好配当株式オープン」（ファンドの愛称を「世界の息吹」とします。以下「当ファン
ド」または「ファンド」という場合があります。）は、継続的な配当収入の確保を目指して運用を行います。
② 当ファンドは、追加型証券投資信託であり、追加型投信／海外／株式に属しています。下記は、一般社団法人
投資信託協会の「商品分類に関する指針」に基づき当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示して
います。
＜商品分類表＞
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産（収益の源泉）
単位型投信 国内 株式
追加型投信 海外 債券
内外 不動産投信
その他資産（ ）
資産複合
＜属性区分表＞
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年１回 グローバル ファミリー あり
一般 年２回 （日本を含む） ファンド （ ）
大型株 年４回 日本
中小型株 年６回 北米 ファンド・ なし
債券 （隔月） 欧州 オブ・
一般 年12回 アジア ファンズ
公債 （毎月） オセアニア
社債 日々 中南米
その他債券 その他 アフリカ
クレジット属性 中近東
不動産投信 （中東）
その他資産 エマージング
（投資信託証券（株式））
資産複合
資産配分固定型
資産配分変更型
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＜各分類および区分の定義＞
Ⅰ．商品分類
単位型投信・追加型 追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の
投信の区分 信託財産とともに運用されるファンドをいう。
投資対象地域による 海外 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収
区分 益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
投資対象資産による 株式 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収
区分 益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
Ⅱ．属性区分
投資対象資産による その他資産（投資信 目論見書又は投資信託約款において、主として投資信託証券に投資
属性区分 託証券（株式）） する旨の記載があるものをいう。ただし、当ファンドは、投資信託
証券を通じて主として株式に投資する。
決算頻度による属性 年12回（毎月） 目論見書又は投資信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の
区分 記載があるものをいう。
投資対象地域による グローバル 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日
属性区分 （日本を含む） 本を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
投資形態による属性 ファンド・オブ・ 「投資信託等の運用に関する規則」第２条に規定するファンド・オ
区分 ファンズ ブ・ファンズをいう。
為替ヘッジによる属 為替ヘッジなし 目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の
性区分 記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをい
う。なお、「為替ヘッジ」とは、対円での為替リスクに対するヘッ
ジの有無をいう。
上記は、一般社団法人投資信託協会の定義を基に委託会社が作成したものを含みます。なお、上記以外の商品分
類・属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ（www.toushin.or.jp/）をご参照くだ
さい。
③ 信託金の限度額は、5,000億円です。ただし、委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することが
できます。
④ ファンドの特色
ａ．当ファンドは、世界の好配当株に投資します。
日本を含む世界各国の配当利回りの高い株式への投資等を通じて、配当収益を含む中長期的なリターンが期
待できる投資信託証券を投資対象とします。実質的には、先進国のみならず、新興国を含めた、成長性の高い
と考えられる世界各国の配当利回りの高い企業の株式に投資します。
ｂ．投資対象とする投資信託証券（以下「投資対象ファンド」ということがあります。）は、本届出書提出日現
在、以下の通りです。
・ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ グローバル・エクイティ・インカム・ポート
フォリオ クラスＦ受益証券
（ルクセンブルグ籍証券投資信託、以下「ＢＧＩＳ グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリ
オ」といいます。)
・ブラックロック・グローバル・ファンズ ＵＳダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド ク
ラスＸ投資証券
（ルクセンブルグ籍証券投資法人、以下「ＢＧＦ ＵＳダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファ
ンド」といいます。)
※ 投資対象ファンドは、委託会社の判断により、変更することがあります。
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ｃ．当ファンドはファンド・オブ・ファンズ形式で運用します。各投資信託証券への投資比率は、原則として、
市況環境および投資対象ファンドの収益性等を勘案して委託会社が決定します。通常、ＢＧＩＳ グローバ
ル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ（ファンド・オブ・ファンズにのみ取得される投資信託証券）へ
の投資比率を高位に保ちます。
ｄ．投資対象ファンドには、以下のような特徴があります。
ＢＧＩＳ グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ
・世界の株式に分散投資することにより、継続的な配当収入の確保を目指して運用を行います。
＊
・配当利回りに関しては、MSCI ACWI を上回ることを目指します。
＊ MSCI ACWIとは、新興国を含む世界各国を対象とする株価指数であり、MSCI Inc.が開発、計算した株価
指数です。同指数に関する著作権、知的財産その他の一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。また、
MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
ＢＧＦ ＵＳダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
・トータル・リターンを最大化することを目指します。
・ファンドは、少なくともその純資産の80％を譲渡性のある投資適格債券に投資します。また、少なくとも
＊
ファンドの純資産の70％を５年未満のデュレーション の米ドル建て債券に投資します。
・平均デュレーションは３年を超えないものとします。
・通貨エクスポージャーについては柔軟に運用します。
＊ デュレーションとは、金利がある一定の割合で変動した場合、債券の価格がどの程度変化するかを示す
指標です。この数値が大きいほど、金利変動に対する債券価格の変動率が大きくなります。
ｅ．主要投資対象ファンドであるＢＧＩＳ グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオは、ブラック
ロック・インベストメント・マネジメント（ＵＫ）リミテッドの株式運用部門のグローバル株式チームによっ
て運用されます。
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グローバル株式チームの概要
グローバル株式チームは、世界株式運用のスペシャリストで構成され、ブラックロック・グループの海外
拠点の調査・運用チームと情報を共有しながら、運用を行っています。
ｆ．外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。
ｇ．毎月決算を行います。
・毎月25日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、収益分配方針に基づき決定された分配金をお支払いし
ます。
※ ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
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(2)【ファンドの沿革】
2005年９月28日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2006年10月１日 ファンド名称を変更
「メリルリンチ世界好配当株式オープン」から「ブラックロック世界好配当株式オープン」
へ変更
2007年１月４日 投資信託振替制度への移行
2009年12月２日 ファンドの委託会社としての業務をブラックロック・ジャパン株式会社からバークレイズ・
グローバル・インベスターズ株式会社（新社名：ブラックロック・ジャパン株式会社）に承
継
(3)【ファンドの仕組み】
ファンドの仕組み
＜契約等の概要＞
ａ．「証券投資信託契約」
ファンドの設定・運営に関する事項、信託財産の運用・管理に関する事項、委託会社および受託会社の業務
に関する事項、投資者に関する事項等について規定しています。
ｂ．「受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」
委託会社が販売会社に委託する受益権の募集販売の取扱い、換金事務、投資者に対する収益分配金および換
金代金の支払い、その他これらの業務に付随する業務等について規定しています。
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＜ファンド・オブ・ファンズの仕組みについて＞
当ファンドは、投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズです。
＜委託会社の概況＞
2023年８月末現在の委託会社の概況は、以下のとおりです。
ａ．資本金 3,120百万円
ｂ．沿革
1985年１月 メリルリンチ投資顧問株式会社
（後のメリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社）設立
1987年３月 証券投資顧問業者として登録
1987年６月 投資一任業務認可を取得
1997年12月 投資信託委託業務免許を取得
1988年３月 バークレイズ・デズート・ウェッド投資顧問株式会社
（後のバークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社）設立
1988年６月 証券投資顧問業者として登録
1989年１月 投資一任業務認可を取得
1998年３月 投資信託委託業務免許を取得
1999年４月 野村ブラックロック・アセット・マネジメント株式会社
（後のブラックロック・ジャパン株式会社）設立
1999年６月 証券投資顧問業者として登録
1999年８月 投資一任業務認可を取得
2006年10月 メリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社を存続会社として、
ブラックロック・ジャパン株式会社と合併
新会社商号：「ブラックロック・ジャパン株式会社」
2009年12月 バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社を存続会社として、
ブラックロック・ジャパン株式会社と合併
新会社商号：「ブラックロック・ジャパン株式会社」
ｃ．大株主の状況
所有
株主名 住所 所有比率
株式数
ブラックロック・ジャパン・
東京都千代田区丸の内一丁目８番３号 15,000株 100％
ホールディングス合同会社
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２【投資方針】
(1)【投資方針】
① 主として、世界の配当利回りの高い株式を主要な投資対象とし、弊社グループの運用会社が運用する投資信託
証券に投資します。副次的な投資対象として、海外の短期債券等に投資する投資信託証券にも投資を行います。
投資対象とする投資信託証券は別に定めるものとします。
② 各投資信託証券への投資比率は、原則として、市況動向および各投資信託証券の収益性等を勘案して委託会社
が決定します。通常、ファンド・オブ・ファンズにのみ取得される投資信託証券への投資比率を高位に保ちま
す。
③ 別に定める投資信託証券は、委託会社の判断により、変更することがあります。
④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑤ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
⑥ 約款で別に定める投資対象とする投資信託証券の選定にあたっては、上記の投資方針の他、当ファンドの運営
上の効率性等を勘案します。
※委託会社は、自己または第三者の利益を図るために投資者の利益を害することとなる潜在的なおそれのある取
引を行いまたは行うことがある場合、投資者の利益を害しないことを確保するため、売買執行管理規程等の社
内規程により管理します。
(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投
資法人に関する法律（以下「投信法」といいます。）第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）とし
ます。
ａ．有価証券
ｂ．金銭債権
ｃ．約束手形（手形割引市場において売買される手形に限ります。）
② 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条
第１項第10号で定めるものをいいます。）および投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第
11号で定めるものをいいます。）のほか、次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券と
みなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
ａ．国債証券
ｂ．短期社債等（社振法第66条第１号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第１項に規定する短期社債、資
産の流動化に関する法律第２条第８項に関する特定短期社債、信用金庫法第54条の４第１項に規定する短期債
および農林中央金庫法第62条の２第１項に規定する短期農林債をいいます。）
ｃ．コマーシャル・ペーパー
ｄ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
ｅ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
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③ 投資対象とする金融商品
この信託の設定、換金、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、②に
掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる
同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用を指図することができます。
ａ．預金
ｂ．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
ｃ．コール・ローン
ｄ．手形割引市場において売買される手形
投資対象ファンドの概要
投資方針における「別に定める投資信託証券」の概要は以下の通りです。
(a) ＢＧＩＳ グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ（ファンド・オブ・ファンズにのみ取得され
る投資信託証券）
形態 ルクセンブルグ籍（オープン・エンド型）契約型外国投資信託（米ドル建て）
世界の株式に分散投資することにより、継続的な配当収入の確保を目指して運用を行います。
投資目的
配当利回りに関しては、MSCI ACWIを上回ることを目指します。
設定日 2005年９月29日
信託期間 無期限
＊
・ポートフォリオは、MSCI ACWIを構成する国に法人籍をもつ企業 が発行する株式に投資し
ます。
＊なお、上記各インデックスを構成する国において、その活動の大半が行われている企業を
含みます。・ポートフォリオは、純資産総額の20％を上限として MSCI Emerging Market
＊
Indexを構成する国に法人籍をもつ企業 が発行する株式に投資することができます。
主な投資対象
・ポートフォリオが保有する外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・投資顧問会社は、ポートフォリオの市場リスクを避けるため、あるいはその収益を高めるた
めにいろいろなポートフォリオ戦略を使用することができます。これらの戦略は、一つの証
券取引所で取引されるコール・オプション、プット・オプションおよびＣＦＤ取引のような
派生商品の使用を含みます。
・ポートフォリオの資産総額の10％を超えて借入れを行うことはできません。
主な投資制限
・他の発行体の証券の引受を行うことはできません。
管理報酬 管理会社と委託会社間の契約により、免除されます。（注）
その他費用 保管報酬、登録・名義書換事務代行会社報酬等がファンドから差し引かれます。
決算日 年１回（原則として１月末日）決算を行います。
収益分配方針 毎月原則として20日（営業日でない場合は翌営業日）に分配を行います。
申込手数料 ありません。
管理会社 ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー
投資顧問会社 ブラックロック・インベストメント・マネジメント（ＵＫ）リミテッド
保管受託銀行 ステート・ストリート・バンク・インターナショナルＧｍｂＨ、ルクセンブルグ支店
(注) 投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
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(b) ＢＧＦ ＵＳダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
形態 ルクセンブルグ籍（オープン・エンド型）会社型外国投資証券（米ドル建て）
純資産総額の80％以上を投資適格債に投資し、トータル・リターンを最大化することを目指し
ます。純資産総額の70％以上をデュレーションが５年未満の米ドル建て投資適格債に投資し、
投資態度
ファンドの平均デュレーションは３年以下を原則とします。
通貨エクスポージャーについては柔軟に運用します。
設定日 2002年10月31日
存続期間 無期限
主な投資対象 主として米ドル建ての投資適格債に投資します。
・ 同一発行体の譲渡性のある証券への投資は、原則としてファンドの純資産総額の10％以下
とします。
主な投資制限
・ 純資産総額の５％を超えて投資しているすべての発行体について、ファンドが保有する譲
渡性のある証券の総額は原則として純資産総額の40％を超えないものとします。
管理報酬 ありません。（注）
その他費用 保管報酬および事務の処理に要する諸費用がファンドから差し引かれます。
決算日 年１回（原則として８月末日）に決算を行います。
収益分配方針 原則として、分配を行いません。
申込手数料 ありません。
管理会社 ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・エー
投資顧問会社 ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク
保管会社 ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・エス・エー／エヌ・ブイ
(注) 投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
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(3)【運用体制】
① ファンドの運用・管理の各業務の役割分担を社内規程により定めております。
② ファンドの運用については委託会社の運用部門が統括しています。
社内には内部監査を担当する部門、ファンドの運用状況やリスク状況等をモニターし関連部署にフィードバッ
クする部門、あるいは投資委員会等開催により、各ファンドの投資方針等にしたがって運用が行われているか確
認する組織、機能が確立しています。
③ 当ファンドの運用は、株式インデックス運用部（当ファンド担当：８名程度）が担当いたします。
運用体制図
※ 運用体制は、変更となる場合があります。
ブラックロック・グループ
＊
ブラックロック・グループは、運用資産残高約9.42兆ドル (約1,362兆円)を持つ世界最大級の独立系資産運用
グループであり、当社はその日本法人です。
当グループは、世界各国の機関投資家および個人投資家のため、株式、債券、キャッシュ・マネジメントおよ
びオルタナティブ商品といった様々な資産クラスの運用を行っております。また、機関投資家向けに、リスク管
理、投資システム・アウトソーシングおよびファイナンシャル・アドバイザリー・サービスの提供を行っており
ます。
＊ 2023年６月末現在。（円換算レートは１ドル＝144.535円を使用）
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(4)【分配方針】
① 収益分配方針
月１回の毎決算時（原則として毎月25日。休業日の場合は翌営業日。）に、原則として以下の方針に基づき、
分配を行います。
ａ．分配対象額の範囲
分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益および売買損益（繰越欠損補填後、評
価損益を含みます。）等の全額とします。
ｂ．分配対象収益についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場
合には、分配を行わないことがあります。
ｃ．留保益の運用方針
留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※基準価額水準、市況動向等によっては分配を行わないことがあります。将来の分配金の支払いおよびその金額
について保証するものではありません。
② 収益の分配
ａ．信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理するものとします。
(a) 配当金、利子およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額（「配当等収益」といいます。）は、
諸経費、諸費用（消費税に相当する金額および地方消費税に相当する金額(以下「消費税相当額」といいま
す。）を含みます。以下同じ。）、信託報酬（消費税等相当額を含みます。以下同じ。）を控除した後、そ
の残額を投資者に分配することができます。なお、次期以降の分配に充てるため、その一部を分配準備積立
金として積み立てることができます。
(b) 売買損益に評価損益を加減した利益金額（「売買益」といいます。）は、諸経費、諸費用および信託報酬
を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、投資者に分配することがで
きます。なお、次期以降の分配に充てるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
ｂ．毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越すものとします。
③ 収益分配金の支払い
ａ．支払時期と支払場所
(a) 一般コースの場合
毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として５営業日以内）に、毎計算期間の末
日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者にお支払いを開始します。収益分配
金は販売会社の営業所等において支払います。
(b) 累積投資コースの場合
委託会社は、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金を販売会社に交付します。販売会
＊
社は累積投資契約 に基づき、投資者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売り付けを行いま
す。
＊ 当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用す
ることがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
ｂ．時効
投資者が、ａ．(a)に規定する支払開始日から５年間支払い請求を行わない場合はその権利を失い、委託会社
が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
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(5)【投資制限】
以下は、当ファンドの約款で定める投資制限です。
① 投資信託証券および短期金融商品（短期運用の有価証券を含みます。）以外への直接投資は行いません。
② 投資信託証券への投資制限
投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
③ 外貨建資産への投資制限
外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
④ 信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよ
びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行います。
⑤ 特別な場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により、特に必要と認められる場合には、
制約されることがあります。
⑥ 外国為替予約の指図および範囲
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予
約取引の指図をすることができます。
⑦ 資金の借入れ
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、換金に伴う支払資金の手当て
（換金に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資に係
る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図
をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
ｂ．換金に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、投資者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する有
価証券等の売却代金の受渡日までの間または投資者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券
等の換金代金入金日までの間もしくは投資者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償
還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却また
は換金代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％を超えないこととしま
す。
ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、
資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ｄ．借入金の利息は信託財産中より支弁します。
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３【投資リスク】
(1) 投資リスク
ファンドの基準価額は、組入れられている有価証券の値動きの他、為替変動による影響を受けます。これらの信
託財産の運用によりに生じた損益はすべて投資者の皆様に帰属します。したがって、当ファンドは元金および元金
からの収益の確保が保証されているものではなく、基準価額の下落により投資者は損失を被り、元金を割り込むこ
とがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドに係る主なリスクは以下のとおりです。
① 基準価額の変動要因
ａ．株価変動リスク
当ファンドの投資対象ファンドは、世界の株式に投資します。したがって、世界の経済および市場動向また
は組入株式の発行会社の経営・財務状況等に応じて組入株式の株価および配当金が変動し、当ファンドの運用
成果に影響を与えます。
ｂ．為替変動リスク
外貨建ての投資信託証券を投資対象とします。当該投資信託証券に対して為替ヘッジを行いません。また、
当ファンドの投資対象ファンドは、外貨建資産に投資を行います。したがって、為替レートの変動が当ファン
ドの運用成果に影響を与えます。
ｃ．カントリー・リスク
当ファンドの投資対象ファンドは、エマージング（新興）市場の発行体が発行する株式にも一部投資しま
す。エマージング諸国の経済は、先進諸国に比べて不安定であり、その株式市場を取り巻く社会的・経済的環
境はより不透明な場合が多く、エマージング諸国の政府は自国経済を規制または監督するうえで大きな影響力
を行使することがあります。したがって、先進国市場に投資する場合に比べて、投資先の国の政治・経済事
情、通貨・資本規制等の要因により、より大幅に株価が変動することが考えられ、それに伴い当ファンドの運
用成果に影響を与えます。
ｄ．債券投資のリスク
当ファンドの投資対象ファンドは、債券に投資します。債券の価格は、政治、経済、社会情勢等の影響によ
り金利が上昇すれば下落し、金利が低下すれば上昇します。したがって、金利の変動が当ファンドの運用成果
に影響を与えます。また、投資した債券の発行体の財務状況により、債務不履行が生じることがあります。債
務不履行が生じた場合には、債券価格が下落する等、当ファンドの運用成果に影響を与えます。
ｅ．デリバティブ取引のリスク
当ファンドの投資対象ファンドは、先物・オプション取引などのデリバティブ取引を用いることができま
す。このような投資手法は現物資産への投資に代わって運用の効率を高めるため、または証券価格、市場金
利、為替等の変動による影響から投資対象ファンドを守るために用いられます。デリバティブ取引を用いた結
果、コストとリスクが伴い、当ファンドの運用成果に影響を与えます。また、デリバティブ取引は必ず用いら
れるわけでなく、用いられたとしても本来の目的を達成できる保証はありません。
② ファンド運営上のリスク
ａ．購入および換金の受付の中止・取消
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、主要投資対象ファンドの取
引停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の購入の受付および換金の受付を中止する場合があり
ます。また、この場合、既に受付けた受益権の購入および換金の受付についても取り消す場合があります。
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ｂ．ファンドの繰上償還
当ファンドは換金により受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合、または投資者のため有利と認め
られる場合、その他やむを得ない事情が発生したとき等は、ファンドを償還させる場合があります。
ｃ．法令・税制・会計等の変更
法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。
ｄ．流動性リスクに関する事項
当ファンドが保有する資産の市場環境等の状況により、保有有価証券の流動性が低下し、投資者からの換金
請求に制約がかかる等のリスク（流動性リスク）があります。当ファンドにおいて流動性リスクが顕在化する
と考えられる状況は以下の通りです。
•経済全体または個別企業の業績の影響により、株価変動が大きくなるまたは取引量が著しく少なくなる等、
株式市場動向が不安定になった場合
・主要投資対象とするファンドの購入・換金に制限がかかった場合
※金融商品取引所等における取引の停止時、決済機能の停止時または大口の換金請求については、換金請求に
制限がかかる場合があります。
(2) リスクの管理体制
委託会社ではリスク管理を重視しており、独自開発のシステムを用いてリスク管理を行っております。具体的に
は、運用担当部門から独立したリスク管理担当部門においてファンドの投資リスクおよび流動性リスクの計測・分
析、投資・流動性制限のモニタリングなどを行うことにより、ファンドの投資リスク（流動性リスクを含む）が運
用方針に合致していることを確認し、その結果を運用担当部門にフィードバックするほか、社内の関係者で共有し
ております。また、委託会社の業務に関するリスクについて社内規程を定めて管理を行っております。
※ リスクの管理体制は、変更となる場合があります。
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（参考情報）
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４【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
① 購入時の申込手数料（以下、「購入時手数料」といいます。）は、購入受付日の翌営業日の基準価額に3.30％
（税抜3.00％）を上限として、販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
詳細は、販売会社にお問い合わせください。
販売会社につきましては、下記にお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号：03-6703-4300（受付時間 営業日の９：00～17：00）
ホームページアドレス：www.blackrock.com/jp/
なお、購入時手数料には消費税等相当額が含まれています (以下同じ。) 。
購入時手数料は、購入時の商品説明、販売に関する事務手続き等の役務の対価として販売会社にお支払いいた
だくものです。
② 分配金の受取方法により、「一般コース」、「累積投資コース」の２つのコースがあります。「累積投資コー
ス」を選択した投資者が分配金を再投資する場合は、無手数料とします。
(2)【換金（解約）手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.298％（税抜1.18％）の率を乗じて得た金額とします。信
託報酬に係る、委託会社、販売会社、受託会社の間の配分および当該報酬を対価とする役務の内容は次の通りと
します。
信託報酬の配分 役務の内容
ファンドの運用、基準価額の計算、運用報告書等各種書類の
年0.660％
委託会社
(税抜0.60％)
作成等
運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、
年0.605％
販売会社
(税抜0.55％)
購入後の情報提供等
年0.033％
受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等
(税抜0.03％)
※ 投資対象ファンドに係る報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
② 信託報酬の支払時期と支払方法等
信託報酬は、日々計上され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されます。信託報酬の販売
会社への配分は、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会
社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支弁されます。
(4)【その他の手数料等】
① 信託財産において換金代金等の支払資金に不足が生じるときに資金借入れの指図を行った場合はその都度、当
該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
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② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息（以下「諸経
費」といいます。）は、投資者の負担とし、その都度、信託財産中から支弁します。
③ 下記の諸費用（以下「諸費用」といいます。）および諸費用に係る消費税等相当額は、投資者の負担とし、信
託財産中から支弁することができます。
１．受益権の管理事務に関連する費用
２．有価証券届出書、有価証券報告書等法定提出書類の作成、印刷および提出に係る費用
３．目論見書の作成、印刷および交付に係る費用
４．信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
５．運用報告書の作成、印刷、交付および提出に係る費用
６．公告に係る費用ならびに信託約款の変更またはファンドの償還に係る事項を記載した書面の作成、印刷およ
び交付に係る費用
７．この信託の監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
委託会社は、年0.11％（税抜0.10％）を上限とする、上記の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった上
で算出する率を毎日純資産総額に対して乗じて得た額、または上記の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積
もった上で算出する額を、上記の諸費用の支払の合計額とみなして、ファンドから受領することができます。諸
費用および諸費用に係る消費税等相当額は、日々計上され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支
払われるものとします。
＊
④ 外貨建資産の保管等に要する費用 は、その都度、信託財産中より支弁します。
＊ 海外における保管銀行等に支払う有価証券の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
⑤ 投資対象ファンドに係る保管報酬および事務処理に要する諸費用等が別途投資対象ファンドから支払われま
す。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取扱われます。
日本の居住者（法人を含む。）である投資者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
① 個別元本方式について
ａ．追加型株式投資信託について、投資者毎の信託時の受益権の価額等（購入時手数料は含まれません。）が当
該投資者の元本（「個別元本」といいます。）にあたります。
ｂ．投資者が同一ファンドの受益権を複数回購入した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行うつど当該
投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ｃ．同一ファンドを複数の販売会社で購入する場合については各販売会社毎に、個別元本の算出が行われます。
また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを購入する場合は当該支店等毎に個別元本の算出が
行われる場合があります。
ｄ．投資者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻
金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。(「元本払戻金（特別分配
金）」については、下記「③収益分配金の課税について」を参照。)
② 換金時および償還時の課税について
ａ．個人の投資者の場合
換金時および償還時の差益（譲渡益）が課税対象となります。
ｂ．法人の投資者の場合
換金時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
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③ 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金
（特別分配金）」(投資者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
投資者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本と同額の場合
または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収益
分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金
（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となりま
す。
なお、投資者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本
払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
④ 個人、法人の課税の取扱いについて
ａ．個人の投資者に対する課税
(a) 収益分配金の課税について
支払いを受ける収益分配金のうち、課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％
（所得税15.315％、地方税５％）の税率による源泉徴収が行われます。原則として、申告は不要です。
また、確定申告を行うことにより総合課税（配当控除なし）と申告分離課税（20.315％（所得税
15.315％、地方税５％））のいずれかを選択することができます。
(b) 換金時および償還時の差益の課税について
換金時および償還時の差益（換金価額および償還価額から購入費用（購入時手数料および当該購入時手数
料にかかる消費税等相当額を含みます。）を控除した利益）は、譲渡益として課税対象（譲渡所得等）とな
り、20.315％（所得税15.315％、地方税５％）の税率による申告分離課税が適用されます。原則として確定
申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）の利用が可能な場合があります。
換金時および償還時に損失（譲渡損）が生じた場合には、確定申告することで、他の株式等の譲渡益、上
場株式等の配当所得および特定公社債等の利子所得の金額（申告分離課税を選択したものに限ります。）と
の損益通算ならびに３年間の繰越控除の対象とすることができます。
また、換金時および償還時の差益（譲渡益）については、他の株式等の譲渡損と損益を相殺することがで
きます。
※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」がご利用になれます。
少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」は、少額上場株式等に関する非課税制度です。
ＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得お
よび譲渡所得が一定期間非課税となりますが、2024年１月１日以降は、一定の額を上限として、毎年、一定額
の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となりま
す。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。ま
た、2024年１月１日以降は、税法上の要件を満たした商品を購入した場合に限り、非課税の適用を受けること
ができます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
ｂ．法人の投資者に対する課税
法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金時および償還時の
個別元本超過額については、15.315％（所得税15.315％、地方税の源泉徴収はありません。）の税率による源
泉徴収が行われます。なお、当ファンドについては、法人税の課税対象となりますが、益金不算入制度の適用
はありません。
※ 外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が異なる場合があります。
※ 上記は2023年８月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合がありま
す。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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５【運用状況】
以下の運用状況は2023年８月末現在のものです。
「ブラックロック世界好配当株式オープン」
(1)【投資状況】
資産の種類 金額(円) 投資比率(％)
投資信託受益証券 36,314,826,978 96.16
内 ルクセンブルグ 36,314,826,978 96.16
投資証券 350,244,538 0.93
内 ルクセンブルグ 350,244,538 0.93
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,101,537,462 2.92
純資産総額 37,766,608,978 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
投資
簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順位 銘柄 国／地域 種類 投資口数 比率
(円) (円) (円) (円)
(％)
ブラックロック・グローバ
ル・インベストメント・シ
ルクセン 投資信託
１ リーズ グローバル・エクイ 12,731,493 2,813.06 35,814,500,079 2,852.36 36,314,826,978 96.16
ブルグ 受益証券
ティ・インカム・ポートフォ
リオ クラスＦ受益証券
ブラックロック・グローバ
ル・ファンズ ＵＳダラー・
ルクセン
２ ショート・デュレーション・ 投資証券 151,145 2,308.49 348,918,691 2,317.26 350,244,538 0.93
ブルグ
ボンド・ファンド クラスＸ
投資証券
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 96.16
投資証券 0.93
合計 97.08
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2023年８月末現在、同日前１年以内における各月末および直近20特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(円) １口当たりの純資産額(円)
特定期間 計算期間
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第94期(2013年９月25日) 9,298,982,208 9,320,923,810 0.8476 0.8496
第95期(2013年10月25日) 8,979,195,400 9,000,347,880 0.8490 0.8510
第96期(2013年11月25日) 8,834,359,350 8,854,129,432 0.8937 0.8957
第17特定期間
第97期(2013年12月25日) 8,654,672,551 8,673,804,674 0.9047 0.9067
第98期(2014年１月27日) 8,565,037,014 8,584,375,132 0.8858 0.8878
第99期(2014年２月25日) 8,584,627,630 8,603,749,996 0.8979 0.8999
第100期(2014年３月25日) 8,382,036,757 8,400,809,983 0.8930 0.8950
第101期(2014年４月25日) 8,454,313,790 8,472,607,140 0.9243 0.9263
第102期(2014年５月26日) 8,934,012,997 8,953,020,394 0.9401 0.9421
第18特定期間
第103期(2014年６月25日) 9,031,367,352 9,050,307,233 0.9537 0.9557
第104期(2014年７月25日) 8,719,462,539 8,737,967,767 0.9424 0.9444
第105期(2014年８月25日) 8,784,413,492 8,803,001,791 0.9452 0.9472
第106期(2014年９月25日) 9,290,112,851 9,309,002,238 0.9836 0.9856
第107期(2014年10月27日) 9,373,920,239 9,393,833,920 0.9415 0.9435
第108期(2014年11月25日) 11,038,224,140 11,058,791,813 1.0734 1.0754
第19特定期間
第109期(2014年12月25日) 11,508,414,701 11,530,083,583 1.0622 1.0642
第110期(2015年１月26日) 11,468,280,671 11,490,250,797 1.0440 1.0460
第111期(2015年２月25日) 11,676,908,042 11,698,764,638 1.0685 1.0705
第112期(2015年３月25日) 12,212,104,769 12,234,980,408 1.0677 1.0697
第113期(2015年４月27日) 12,166,875,000 12,200,706,496 1.0789 1.0819
第114期(2015年５月25日) 12,601,449,667 12,635,567,195 1.1081 1.1111
第20特定期間
第115期(2015年６月25日) 12,194,801,672 12,227,739,324 1.1107 1.1137
第116期(2015年７月27日) 11,961,961,590 11,994,745,578 1.0946 1.0976
第117期(2015年８月25日) 10,553,863,261 10,586,568,132 0.9681 0.9711
第118期(2015年９月25日) 11,032,641,282 11,066,423,538 0.9797 0.9827
第119期(2015年10月26日) 11,966,022,853 11,999,597,879 1.0692 1.0722
第120期(2015年11月25日) 12,365,052,551 12,400,024,696 1.0607 1.0637
第21特定期間
第121期(2015年12月25日) 11,702,676,030 11,737,178,376 1.0176 1.0206
第122期(2016年１月25日) 11,041,440,882 11,075,947,337 0.9599 0.9629
第123期(2016年２月25日) 11,057,175,263 11,093,302,455 0.9182 0.9212
第124期(2016年３月25日) 11,376,190,982 11,411,422,398 0.9687 0.9717
第125期(2016年４月25日) 11,251,143,558 11,285,837,617 0.9729 0.9759
第126期(2016年５月25日) 10,817,230,691 10,851,537,799 0.9459 0.9489
第22特定期間
第127期(2016年６月27日) 9,886,739,142 9,920,701,122 0.8733 0.8763
第128期(2016年７月25日) 10,614,323,153 10,647,913,952 0.9480 0.9510
第129期(2016年８月25日) 9,636,760,235 9,668,419,285 0.9132 0.9162
第130期(2016年９月26日) 9,478,935,761 9,510,404,120 0.9037 0.9067
第131期(2016年10月25日) 9,481,263,353 9,512,801,224 0.9019 0.9049
第132期(2016年11月25日) 10,005,614,589 10,036,805,941 0.9623 0.9653
第23特定期間
第133期(2016年12月26日) 10,257,258,272 10,287,917,732 1.0037 1.0067
第134期(2017年１月25日) 9,903,537,499 9,933,422,744 0.9942 0.9972
第135期(2017年２月27日) 9,839,539,734 9,868,838,480 1.0075 1.0105
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
純資産総額(円) １口当たりの純資産額(円)
特定期間 計算期間
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第136期(2017年３月27日) 9,876,134,213 9,905,608,769 1.0052 1.0082
第137期(2017年４月25日) 11,053,908,855 11,086,882,183 1.0057 1.0087
第138期(2017年５月25日) 11,373,333,942 11,405,799,337 1.0510 1.0540
第24特定期間
第139期(2017年６月26日) 11,338,327,348 11,370,214,041 1.0667 1.0697
第140期(2017年７月25日) 11,084,831,836 11,116,036,746 1.0657 1.0687
第141期(2017年８月25日) 8,256,429,166 8,280,473,293 1.0302 1.0332
第142期(2017年９月25日) 8,488,650,887 8,512,270,028 1.0782 1.0812
第143期(2017年10月25日) 8,643,750,788 8,667,275,624 1.1023 1.1053
第144期(2017年11月27日) 8,567,434,769 8,591,146,710 1.0839 1.0869
第25特定期間
第145期(2017年12月25日) 8,856,871,149 8,880,729,087 1.1137 1.1167
第146期(2018年１月25日) 8,962,525,751 8,986,306,641 1.1306 1.1336
第147期(2018年２月26日) 7,999,098,155 8,022,278,673 1.0352 1.0382
第148期(2018年３月26日) 7,719,343,100 7,743,192,984 0.9710 0.9740
第149期(2018年４月25日) 8,134,044,648 8,158,508,585 0.9975 1.0005
第150期(2018年５月25日) 8,019,914,181 8,043,931,391 1.0018 1.0048
第26特定期間
第151期(2018年６月25日) 7,930,668,781 7,954,611,400 0.9937 0.9967
第152期(2018年７月25日) 7,935,437,322 7,958,466,319 1.0338 1.0368
第153期(2018年８月27日) 8,007,533,338 8,030,583,969 1.0422 1.0452
第154期(2018年９月25日) 8,210,468,506 8,233,526,933 1.0682 1.0712
第155期(2018年10月25日) 7,663,502,139 7,686,562,060 0.9970 1.0000
第156期(2018年11月26日) 7,759,666,942 7,782,824,140 1.0053 1.0083
第27特定期間
第157期(2018年12月25日) 7,195,477,411 7,218,795,369 0.9257 0.9287
第158期(2019年１月25日) 7,242,067,336 7,265,039,143 0.9458 0.9488
第159期(2019年２月25日) 7,699,070,208 7,721,924,736 1.0106 1.0136
第160期(2019年３月25日) 7,779,326,868 7,802,227,850 1.0191 1.0221
第161期(2019年４月25日) 7,745,432,062 7,767,570,360 1.0496 1.0526
第162期(2019年５月27日) 7,482,748,345 7,504,922,805 1.0123 1.0153
第28特定期間
第163期(2019年６月25日) 7,403,406,940 7,425,456,838 1.0073 1.0103
第164期(2019年７月25日) 7,421,003,025 7,442,664,131 1.0278 1.0308
第165期(2019年８月26日) 6,915,184,568 6,936,797,329 0.9599 0.9629
第166期(2019年９月25日) 7,102,759,983 7,124,150,486 0.9962 0.9992
第167期(2019年10月25日) 7,100,154,866 7,121,154,336 1.0143 1.0173
第168期(2019年11月25日) 7,027,295,108 7,047,665,932 1.0349 1.0379
第29特定期間
第169期(2019年12月25日) 7,132,900,326 7,152,753,335 1.0779 1.0809
第170期(2020年１月27日) 7,173,322,267 7,193,064,911 1.0900 1.0930
第171期(2020年２月25日) 6,938,486,674 6,957,740,745 1.0811 1.0841
第172期(2020年３月25日) 4,882,856,912 4,901,683,345 0.7781 0.7811
第173期(2020年４月27日) 5,451,503,859 5,470,174,748 0.8759 0.8789
第174期(2020年５月25日) 5,537,628,311 5,556,323,113 0.8886 0.8916
第30特定期間
第175期(2020年６月25日) 5,676,046,354 5,694,409,388 0.9273 0.9303
第176期(2020年７月27日) 5,806,938,457 5,825,213,825 0.9532 0.9562
第177期(2020年８月25日) 5,932,142,055 5,950,320,830 0.9790 0.9820
第178期(2020年９月25日) 5,631,735,958 5,649,672,859 0.9419 0.9449
第179期(2020年10月26日) 5,834,982,923 5,852,814,754 0.9817 0.9847
第180期(2020年11月25日) 6,030,843,877 6,048,441,241 1.0281 1.0311
第31特定期間
第181期(2020年12月25日) 6,001,362,047 6,018,867,413 1.0285 1.0315
第182期(2021年１月25日) 6,139,872,798 6,157,392,402 1.0514 1.0544
第183期(2021年２月25日) 6,243,396,017 6,260,853,939 1.0729 1.0759
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
純資産総額(円) １口当たりの純資産額(円)
特定期間 計算期間
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第184期(2021年３月25日) 6,442,595,500 6,459,893,451 1.1173 1.1203
第185期(2021年４月26日) 6,704,036,603 6,721,287,918 1.1658 1.1688
第186期(2021年５月25日) 6,760,045,512 6,776,871,239 1.2053 1.2083
第32特定期間
第187期(2021年６月25日) 6,851,370,042 6,868,140,714 1.2256 1.2286
第188期(2021年７月26日) 6,632,242,393 6,648,582,640 1.2177 1.2207
第189期(2021年８月25日) 6,302,819,574 6,571,050,496 1.1749 1.2249
第190期(2021年９月27日) 6,237,366,975 6,253,434,577 1.1646 1.1676
第191期(2021年10月25日) 6,464,205,216 6,480,144,875 1.2166 1.2196
第192期(2021年11月25日) 6,556,657,945 6,572,644,819 1.2304 1.2334
第33特定期間
第193期(2021年12月27日) 6,042,784,779 6,057,521,141 1.2302 1.2332
第194期(2022年１月25日) 5,878,344,150 5,893,423,862 1.1695 1.1725
第195期(2022年２月25日) 5,848,726,858 5,863,979,480 1.1504 1.1534
第196期(2022年３月25日) 6,312,975,496 6,328,140,256 1.2489 1.2519
第197期(2022年４月25日) 6,532,184,578 6,547,167,730 1.3079 1.3109
第198期(2022年５月25日) 6,294,650,477 6,310,149,506 1.2184 1.2214
第34特定期間
第199期(2022年６月27日) 6,844,674,687 6,861,283,568 1.2363 1.2393
第200期(2022年７月25日) 7,181,770,838 7,198,716,623 1.2714 1.2744
第201期(2022年８月25日) 7,196,461,065 7,213,507,800 1.2665 1.2695
第202期(2022年９月26日) 6,902,568,755 6,919,659,619 1.2116 1.2146
第203期(2022年10月25日) 7,373,206,293 7,390,870,045 1.2523 1.2553
第204期(2022年11月25日) 7,526,502,834 7,544,462,233 1.2573 1.2603
第35特定期間
第205期(2022年12月26日) 7,325,967,701 7,394,261,549 1.1800 1.1910
第206期(2023年１月25日) 8,534,562,254 8,611,740,846 1.2164 1.2274
第207期(2023年２月27日) 11,555,034,989 11,657,301,526 1.2429 1.2539
第208期(2023年３月27日) 13,530,505,092 13,658,051,995 1.1669 1.1779
第209期(2023年４月25日) 17,588,952,006 17,742,581,604 1.2594 1.2704
第210期(2023年５月25日) 20,826,578,089 21,008,538,350 1.2590 1.2700
第36特定期間
第211期(2023年６月26日) 26,548,635,967 26,771,292,558 1.3116 1.3226
第212期(2023年７月25日) 32,808,906,669 33,081,537,109 1.3238 1.3348
第213期(2023年８月25日) 36,181,106,207 36,483,903,185 1.3144 1.3254
2022年８月末現在 7,067,473,986 ― 1.2530 ―
2022年９月末現在 6,725,712,713 ― 1.1704 ―
2022年10月末現在 7,512,030,104 ― 1.2703 ―
2022年11月末現在 7,611,619,409 ― 1.2658 ―
2022年12月末現在 7,480,614,685 ― 1.1921 ―
2023年１月末現在 9,333,165,595 ― 1.2352 ―
2023年２月末現在 12,272,007,215 ― 1.2589 ―
2023年３月末現在 14,984,694,433 ― 1.2323 ―
2023年４月末現在 18,075,369,487 ― 1.2429 ―
2023年５月末現在 21,511,784,636 ― 1.2642 ―
2023年６月末現在 28,475,658,123 ― 1.3213 ―
2023年７月末現在 33,596,893,681 ― 1.3254 ―
2023年８月末現在 37,766,608,978 ― 1.3317 ―
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
②【分配の推移】
特定期間 計算期間 １口当たりの分配金(円)
第94期 0.0020
第95期 0.0020
第96期 0.0020
第17特定期間
第97期 0.0020
第98期 0.0020
第99期 0.0020
第100期 0.0020
第101期 0.0020
第102期 0.0020
第18特定期間
第103期 0.0020
第104期 0.0020
第105期 0.0020
第106期 0.0020
第107期 0.0020
第108期 0.0020
第19特定期間
第109期 0.0020
第110期 0.0020
第111期 0.0020
第112期 0.0020
第113期 0.0030
第114期 0.0030
第20特定期間
第115期 0.0030
第116期 0.0030
第117期 0.0030
第118期 0.0030
第119期 0.0030
第120期 0.0030
第21特定期間
第121期 0.0030
第122期 0.0030
第123期 0.0030
第124期 0.0030
第125期 0.0030
第126期 0.0030
第22特定期間
第127期 0.0030
第128期 0.0030
第129期 0.0030
第130期 0.0030
第131期 0.0030
第132期 0.0030
第23特定期間
第133期 0.0030
第134期 0.0030
第135期 0.0030
第136期 0.0030
第137期 0.0030
第138期 0.0030
第24特定期間
第139期 0.0030
第140期 0.0030
第141期 0.0030
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
特定期間 計算期間 １口当たりの分配金(円)
第142期 0.0030
第143期 0.0030
第144期 0.0030
第25特定期間
第145期 0.0030
第146期 0.0030
第147期 0.0030
第148期 0.0030
第149期 0.0030
第150期 0.0030
第26特定期間
第151期 0.0030
第152期 0.0030
第153期 0.0030
第154期 0.0030
第155期 0.0030
第156期 0.0030
第27特定期間
第157期 0.0030
第158期 0.0030
第159期 0.0030
第160期 0.0030
第161期 0.0030
第162期 0.0030
第28特定期間
第163期 0.0030
第164期 0.0030
第165期 0.0030
第166期 0.0030
第167期 0.0030
第168期 0.0030
第29特定期間
第169期 0.0030
第170期 0.0030
第171期 0.0030
第172期 0.0030
第173期 0.0030
第174期 0.0030
第30特定期間
第175期 0.0030
第176期 0.0030
第177期 0.0030
第178期 0.0030
第179期 0.0030
第180期 0.0030
第31特定期間
第181期 0.0030
第182期 0.0030
第183期 0.0030
第184期 0.0030
第185期 0.0030
第186期 0.0030
第32特定期間
第187期 0.0030
第188期 0.0030
第189期 0.0500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
特定期間 計算期間 １口当たりの分配金(円)
第190期 0.0030
第191期 0.0030
第192期 0.0030
第33特定期間
第193期 0.0030
第194期 0.0030
第195期 0.0030
第196期 0.0030
第197期 0.0030
第198期 0.0030
第34特定期間
第199期 0.0030
第200期 0.0030
第201期 0.0030
第202期 0.0030
第203期 0.0030
第204期 0.0030
第35特定期間
第205期 0.0110
第206期 0.0110
第207期 0.0110
第208期 0.0110
第209期 0.0110
第210期 0.0110
第36特定期間
第211期 0.0110
第212期 0.0110
第213期 0.0110
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
③【収益率の推移】
特定期間 計算期間 収益率(％)
第94期 3.3
第95期 0.4
第96期 5.5
第17特定期間
第97期 1.5
第98期 △1.9
第99期 1.6
第100期 △0.3
第101期 3.7
第102期 1.9
第18特定期間
第103期 1.7
第104期 △1.0
第105期 0.5
第106期 4.3
第107期 △4.1
第108期 14.2
第19特定期間
第109期 △0.9
第110期 △1.5
第111期 2.5
第112期 0.1
第113期 1.3
第114期 3.0
第20特定期間
第115期 0.5
第116期 △1.2
第117期 △11.3
第118期 1.5
第119期 9.4
第120期 △0.5
第21特定期間
第121期 △3.8
第122期 △5.4
第123期 △4.0
第124期 5.8
第125期 0.7
第126期 △2.5
第22特定期間
第127期 △7.4
第128期 8.9
第129期 △3.4
第130期 △0.7
第131期 0.1
第132期 7.0
第23特定期間
第133期 4.6
第134期 △0.6
第135期 1.6
第136期 0.1
第137期 0.3
第138期 4.8
第24特定期間
第139期 1.8
第140期 0.2
第141期 △3.0
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
特定期間 計算期間 収益率(％)
第142期 5.0
第143期 2.5
第144期 △1.4
第25特定期間
第145期 3.0
第146期 1.8
第147期 △8.2
第148期 △5.9
第149期 3.0
第150期 0.7
第26特定期間
第151期 △0.5
第152期 4.3
第153期 1.1
第154期 2.8
第155期 △6.4
第156期 1.1
第27特定期間
第157期 △7.6
第158期 2.5
第159期 7.2
第160期 1.1
第161期 3.3
第162期 △3.3
第28特定期間
第163期 △0.2
第164期 2.3
第165期 △6.3
第166期 4.1
第167期 2.1
第168期 2.3
第29特定期間
第169期 4.4
第170期 1.4
第171期 △0.5
第172期 △27.7
第173期 13.0
第174期 1.8
第30特定期間
第175期 4.7
第176期 3.1
第177期 3.0
第178期 △3.5
第179期 4.5
第180期 5.0
第31特定期間
第181期 0.3
第182期 2.5
第183期 2.3
第184期 4.4
第185期 4.6
第186期 3.6
第32特定期間
第187期 1.9
第188期 △0.4
第189期 0.6
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
特定期間 計算期間 収益率(％)
第190期 △0.6
第191期 4.7
第192期 1.4
第33特定期間
第193期 0.2
第194期 △4.7
第195期 △1.4
第196期 8.8
第197期 5.0
第198期 △6.6
第34特定期間
第199期 1.7
第200期 3.1
第201期 △0.1
第202期 △4.1
第203期 3.6
第204期 0.6
第35特定期間
第205期 △5.3
第206期 4.0
第207期 3.1
第208期 △5.2
第209期 8.9
第210期 0.8
第36特定期間
第211期 5.1
第212期 1.8
第213期 0.1
(注) 収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た
数です。
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(4)【設定及び解約の実績】
特定期間 計算期間 設定数量(口) 解約数量(口) 発行済数量(口)
第94期 136,845,258 316,237,805 10,970,801,226
第95期 144,565,771 539,126,737 10,576,240,260
第96期 121,895,304 813,094,133 9,885,041,431
第17特定期間
第97期 590,656,683 909,636,321 9,566,061,793
第98期 230,540,538 127,543,123 9,669,059,208
第99期 205,047,017 312,922,911 9,561,183,314
第100期 179,668,725 354,238,710 9,386,613,329
第101期 165,815,099 405,753,333 9,146,675,095
第102期 608,446,121 251,422,224 9,503,698,992
第18特定期間
第103期 272,525,862 306,284,305 9,469,940,549
第104期 78,474,434 295,800,890 9,252,614,093
第105期 174,352,039 132,816,423 9,294,149,709
第106期 798,424,725 647,880,659 9,444,693,775
第107期 631,694,141 119,547,117 9,956,840,799
第108期 809,049,690 482,053,494 10,283,836,995
第19特定期間
第109期 971,319,269 420,715,234 10,834,441,030
第110期 281,928,605 131,306,220 10,985,063,415
第111期 507,401,626 564,166,978 10,928,298,063
第112期 822,534,536 313,013,074 11,437,819,525
第113期 377,639,714 538,293,826 11,277,165,413
第114期 329,875,972 234,531,974 11,372,509,411
第20特定期間
第115期 223,279,170 616,571,244 10,979,217,337
第116期 264,172,897 315,394,085 10,927,996,149
第117期 112,320,932 138,693,216 10,901,623,865
第118期 497,719,505 138,591,154 11,260,752,216
第119期 63,634,333 132,711,076 11,191,675,473
第120期 773,939,745 308,233,448 11,657,381,770
第21特定期間
第121期 76,157,942 232,757,439 11,500,782,273
第122期 58,882,903 57,513,484 11,502,151,692
第123期 590,012,248 49,766,594 12,042,397,346
第124期 36,468,785 335,060,498 11,743,805,633
第125期 47,257,361 226,376,444 11,564,686,550
第126期 14,344,009 143,327,591 11,435,702,968
第22特定期間
第127期 21,736,631 136,779,398 11,320,660,201
第128期 31,928,951 155,655,846 11,196,933,306
第129期 19,003,227 662,919,641 10,553,016,892
第130期 14,043,553 77,607,280 10,489,453,165
第131期 92,349,744 69,178,914 10,512,623,995
第132期 14,154,723 129,661,068 10,397,117,650
第23特定期間
第133期 68,247,570 245,544,902 10,219,820,318
第134期 13,901,518 271,973,268 9,961,748,568
第135期 71,556,394 267,056,117 9,766,248,845
第136期 215,660,998 157,057,759 9,824,852,084
第137期 1,210,546,482 44,289,152 10,991,109,414
第138期 60,455,075 229,766,042 10,821,798,447
第24特定期間
第139期 100,194,155 293,094,920 10,628,897,682
第140期 200,661,224 427,922,059 10,401,636,847
第141期 76,522,499 2,463,450,186 8,014,709,160
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
特定期間 計算期間 設定数量(口) 解約数量(口) 発行済数量(口)
第142期 12,526,034 154,188,166 7,873,047,028
第143期 127,055,922 158,490,920 7,841,612,030
第144期 236,951,552 174,583,059 7,903,980,523
第25特定期間
第145期 206,106,877 157,441,194 7,952,646,206
第146期 89,970,080 115,652,916 7,926,963,370
第147期 134,995,030 335,118,802 7,726,839,598
第148期 287,295,411 64,173,350 7,949,961,659
第149期 309,683,181 104,999,098 8,154,645,742
第150期 21,556,913 170,465,881 8,005,736,774
第26特定期間
第151期 79,358,613 104,222,136 7,980,873,251
第152期 57,741,263 362,282,144 7,676,332,370
第153期 69,091,350 61,879,974 7,683,543,746
第154期 67,928,876 65,330,269 7,686,142,353
第155期 88,556,352 88,058,258 7,686,640,447
第156期 73,822,624 41,396,925 7,719,066,146
第27特定期間
第157期 149,265,887 95,679,226 7,772,652,807
第158期 143,951,294 259,335,059 7,657,269,042
第159期 32,208,896 71,301,901 7,618,176,037
第160期 134,601,429 119,116,634 7,633,660,832
第161期 94,863,816 349,091,660 7,379,432,988
第162期 30,739,880 18,686,097 7,391,486,771
第28特定期間
第163期 74,018,064 115,538,574 7,349,966,261
第164期 27,311,883 156,909,333 7,220,368,811
第165期 46,304,739 62,419,860 7,204,253,690
第166期 19,499,378 93,585,111 7,130,167,957
第167期 48,727,238 179,071,675 6,999,823,520
第168期 56,029,035 265,577,668 6,790,274,887
第29特定期間
第169期 18,685,303 191,290,349 6,617,669,841
第170期 111,400,978 148,189,259 6,580,881,560
第171期 20,932,198 183,789,770 6,418,023,988
第172期 57,401,545 199,947,609 6,275,477,924
第173期 19,079,196 70,927,156 6,223,629,964
第174期 19,668,065 11,697,086 6,231,600,943
第30特定期間
第175期 26,959,682 137,548,968 6,121,011,657
第176期 21,941,289 51,163,475 6,091,789,471
第177期 10,501,911 42,699,544 6,059,591,838
第178期 17,859,890 98,484,655 5,978,967,073
第179期 21,189,343 56,212,608 5,943,943,808
第180期 22,247,112 100,402,739 5,865,788,181
第31特定期間
第181期 12,624,977 43,291,047 5,835,122,111
第182期 45,110,699 40,364,688 5,839,868,122
第183期 67,882,178 88,442,779 5,819,307,521
第184期 40,570,131 93,893,790 5,765,983,862
第185期 86,764,395 102,309,825 5,750,438,432
第186期 23,998,170 165,860,625 5,608,575,977
第32特定期間
第187期 32,114,224 50,465,990 5,590,224,211
第188期 54,581,818 198,056,933 5,446,749,096
第189期 18,644,268 100,774,918 5,364,618,446
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
特定期間 計算期間 設定数量(口) 解約数量(口) 発行済数量(口)
第190期 86,483,116 95,234,039 5,355,867,523
第191期 19,077,715 61,725,551 5,313,219,687
第192期 46,932,402 31,193,987 5,328,958,102
第33特定期間
第193期 99,470,101 516,307,516 4,912,120,687
第194期 125,978,757 11,528,625 5,026,570,819
第195期 75,449,561 17,812,822 5,084,207,558
第196期 16,823,400 46,110,786 5,054,920,172
第197期 16,448,767 76,984,838 4,994,384,101
第198期 190,572,878 18,613,862 5,166,343,117
第34特定期間
第199期 425,451,560 55,500,834 5,536,293,843
第200期 119,960,097 7,658,861 5,648,595,079
第201期 55,921,467 22,271,546 5,682,245,000
第202期 112,859,255 98,149,532 5,696,954,723
第203期 240,567,822 49,604,889 5,887,917,656
第204期 114,293,139 15,744,318 5,986,466,477
第35特定期間
第205期 252,973,705 30,908,527 6,208,531,655
第206期 935,460,401 127,756,370 7,016,235,686
第207期 2,298,244,534 17,522,282 9,296,957,938
第208期 2,313,531,367 15,316,261 11,595,173,044
第209期 2,394,318,561 23,164,449 13,966,327,156
第210期 2,664,965,967 89,451,127 16,541,841,996
第36特定期間
第211期 3,804,676,551 105,010,226 20,241,508,321
第212期 4,602,585,271 59,508,057 24,784,585,535
第213期 2,881,650,709 139,238,208 27,526,998,036
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
(1) 申込方法
受益権の投資者は、販売会社と有価証券の取引に関する契約を締結します。このため、販売会社は有価証券の取
引にかかわる約款を投資者に交付し、投資者は当該約款に基づく取引口座の設定を申込む旨の申込書を提出しま
す。
分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る「一般コース」と分配金が税引き後無手数料で再投
資される「累積投資コース」の２つの申込方法があります。
＊
「累積投資コース」を選択する投資者は、当該販売会社との間で「累積投資約款 」にしたがって契約を締結し
ます。
＊ 当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用するこ
とがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
取り扱いを行うコースは各販売会社により異なりますので、詳細は販売会社までお問い合わせください。
販売会社につきましては、下記にお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号：03-6703-4300（受付時間 営業日の９：00～17：00）
ホームページアドレス：www.blackrock.com/jp/
投資者は販売会社に、購入と同時にまたは予め当該投資者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し
出るものとし、当該口座に当該投資者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該
購入の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該投資者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができま
す。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録
をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関へ
の通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受
託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた受益権については
追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行いま
す。
(2) 申込期間
当ファンドの購入は、申込期間における販売会社の各営業日に、販売会社の本・支店、営業所等でお受けしてい
ます。なお、申込期間は、有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(3) 受付時間
購入の受付は、申込期間中の午後３時までに受付けたものを当日のお申込みとします。受付時間を過ぎてのお申
込みは翌営業日の取扱いとします。ただし、受付時間は販売会社により異なることがあります。詳細は販売会社に
お問い合わせください。
(4) 購入不可日
申込期間中は、ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ルクセンブルグの銀行のいずれかの休業日に該
当する場合は、販売会社の営業日であっても購入は受付けません。
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(5) 購入単位
分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る「一般コース」と、分配金が税引き後、無手数料で
再投資される「累積投資コース」の２つの申込方法があります。
取り扱いを行うコースおよび購入単位は、各販売会社により異なりますので、詳細は販売会社にお問い合わせく
ださい。
(6) 購入価額
受益権の購入価額は、購入受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、購入価額には購入時手数料は含まれて
おりません。
(7) 購入時手数料
ａ．購入受付日の翌営業日の基準価額に3.30％（税抜3.00％）を上限として、販売会社が独自に定める率を乗じて
得た額とします。詳細は、販売会社にお問い合わせください。
なお、購入時手数料には消費税等相当額が含まれています。
ｂ．累積投資契約に基づく収益分配金の再投資は無手数料となります。
(8) 購入代金の支払い
受益権の投資者は、販売会社が定める日までに購入代金（購入受付日の翌営業日の基準価額に購入口数を乗じた
金額に、購入時手数料（消費税等相当額を含みます。）を加算した金額をいいます。）を販売会社に支払うものと
します。
(9) 購入の受付の中止、既に受付けた購入の受付の取消
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、主要投資対象ファンドの取引停
止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、受益権の購入の受付を中止することおよび既
に受付けた購入の受付を取り消すことがあります。
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２【換金（解約）手続等】
(1) 換金の申込と受付
投資者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に換金の申込をすることができます。
取扱いを行うコースおよび換金単位は、各販売会社により異なりますので、詳細は販売会社にお問い合わせくだ
さい。
投資者が換金の申込をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。換金の申込の受付
は、午後３時までとなっております。ただし、受付時間は販売会社によって異なることがあります。詳細は販売会
社にお問い合わせください。
(2) 換金不可日
ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ルクセンブルグの銀行のいずれかの休業日に該当する場合は、
販売会社の営業日であっても換金は受付けません。
(3) 換金価額
換金価額は、換金受付日の翌営業日の基準価額とします。なお手取額は、換金受付日の翌営業日の基準価額から
所得税および地方税を差し引いた金額となります。
当ファンドの換金価額等につきましては販売会社または下記に問い合わせることにより知ることができます。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号：03-6703-4300（受付時間 営業日の９：00～17：00）
(4) 換金受付の制限
信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金の申込には制限があります。
(5) 換金代金の支払い
換金代金は原則として換金受付日から起算して５営業日目から販売会社においてお支払いします。
(6) 換金の受付中止および取消
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、主要投資対象ファ
ンドの取引停止、その他やむを得ない事情があるときは、換金の受付を中止することおよび既に受付けた換金の申
込の受付を取り消すことができます。換金の受付が中止された場合には、投資者は当該受付中止以前に行った当日
の換金の申込を撤回できます。ただし、投資者がその換金の申込を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した
後の最初の基準価額の計算日に換金を受付けたものとします。
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３【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
当ファンドにおいて基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令およ
び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
（「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産
（外国通貨表示の有価証券（「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の
円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、
予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
基準価額（１万口当り）は委託会社の営業日に毎日算出されます。投資者は、販売会社または下記に問い合わせ
ることにより知ることができます。
また、日々の基準価額（１万口当り）は翌日の日本経済新聞に掲載されております。ファンド名は「好配当株」
と省略されて記載されております。
当ファンドの主たる投資対象の評価方法は以下の通りです。
投資信託証券：金融商品取引所（海外取引所を含む）に上場されているものは、当該取引所における計算日の最
終相場（海外取引所に上場されているものについては、計算日に知りうる直近の最終相場）で評
価します。金融商品取引所に上場されていないものは、第一種金融商品取引業者、銀行等の提示
する価格（原則として、計算日に知りうる直近の日の純資産価格）で評価します。
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電話番号：03-6703-4300（受付時間 営業日の９：00～17：00）
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(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
この信託の期間は、無期限とします。
(4)【計算期間】
計算期間は毎月26日から翌月25日までとすることを原則とします。計算期間終了日に該当する日が休業日のとき
は該当日の翌営業日を計算期間の終了日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
(5)【その他】
① ファンドの償還条件等
ａ．委託会社は、このファンドを償還することが投資者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事
情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、このファンドを償還させることができます。この場合におい
て、委託会社は、あらかじめ、償還しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
ｂ．委託会社は、換金により、受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合には、受託会社と合意のうえ、
このファンドを償還させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、償還しようとする
旨を監督官庁に届け出ます。
ｃ．ａ．およびｂ．の場合において、委託会社は、この事項について、あらかじめ償還しようとする旨を公告
し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる投資者に対して交付します。ただし、この
信託契約に係る全ての投資者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
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ｄ．ｃ．の公告および書面には、投資者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べる旨を付
記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
ｅ．ｄ．の一定の期間内に異議を述べた投資者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、
ａ．およびｂ．のファンドの償還を行いません。
ｆ．委託会社は、このファンドの償還をしないこととしたときは、償還しない旨およびその理由を公告し、か
つ、これらの事項を記載した書面を知られたる投資者に対して交付します。ただし、全ての投資者に対して書
面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
ｇ．ｄ．～ ｆ．までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、
ｄ．の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
ｈ．委託会社は、監督官庁よりこのファンドの償還の命令を受けたときはその命令に従い、ファンドを償還させ
ます。
ｉ．委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は
このファンドを償還させます。
ｊ．ｉ．にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐこ
とを命じたときは、この信託は、「②信託約款の変更ｄ．」に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と
受託会社との間において存続します。
ｋ．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場
合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または投資者は、裁判所に受託会社の解任を請求することが
できます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の変更
の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの
ファンドを償還させます。
② 信託約款の変更
ａ．委託会社は、投資者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは受託会社と
合意の上、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容
を監督官庁に届け出ます。
ｂ．委託会社は、変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ変更しようとする旨およびその
内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる投資者に対して交付しま
す。ただし、この信託約款に係る全ての投資者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いませ
ん。
ｃ．ｂ．の公告および書面には、投資者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べる旨を付
記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
ｄ．ｃ．の一定の期間内に異議を述べた投資者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、信
託約款の変更を行いません。
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ｅ．委託会社は、この信託約款の変更を行わないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、か
つ、これらの事項を記載した書面を知られたる投資者に対して交付します。ただし、全ての投資者に対して書
面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
ｆ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときはａ．～ｅ．の規定にしたが
います。
③ 運用報告書の作成
毎年２月および８月の決算時および償還時に、委託会社が期間中の運用経過のほか信託財産の内容、有価証券
売買状況などを記載した「交付運用報告書」を作成し、ご購入いただいた販売会社からあらかじめお申し出いた
だいた方法にて知れている受益者にお届けいたします。
④ 信託事務の委託
受託会社は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について株式会社日本カストディ銀行と再信託契約を
締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行い
ます。
⑤ 関係法人との契約の更改等に関する手続
「受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」の期間は１年とし、委託会社、販売会社いずれからも別段の
意思表示のないときは、自動的に１年間延長されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様です。
⑥ 公告
委託会社が投資者に対してする公告は日本経済新聞に掲載します。
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４【受益者の権利等】
当ファンドの受益者（投資者）の有する主な権利は次の通りです。
(1) 収益分配金受領権
投資者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて委託会社から受領する権利を有します。
＜一般コース＞
収益分配金は、原則として、当ファンドの毎計算期間終了日から起算して５営業日以内に振替機関等の振替口
座簿に記載または記録されている投資者（当該収益分配金に係る計算期間の末日以前において換金が行われた受
益権に係る投資者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で購入代金
支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として投資者とします。）にお
支払いを開始します。
投資者が収益分配金について支払開始日から５年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、委託会社
が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属するものとします。
＜累積投資コース＞
「累積投資契約」に基づいて収益分配金を再投資する投資者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金
口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に支払われま
す。この場合、販売会社は、投資者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行います。当該
売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(2) 償還金受領権
償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５営業日以内）に
償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者（償還日以前において換金が行われた
受益権にかかる投資者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で購入代金支払前のため販売会社の
名義で記載または記録されている受益権については原則として投資者とします。）にお支払いを開始します。な
お、当該投資者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換え
に、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等
の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
償還金の支払いは、販売会社において行います。
投資者が、償還金について支払開始日から10年間支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、委託会社が受
託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属するものとします。
(3) 受益権の換金請求権
投資者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に換金を請求する権利を有します。換金代金は、投資者の
請求を受けた日から起算して、原則として、５営業日目から投資者に支払います。
換金の請求を行う投資者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該投資者の請求に係るこのファン
ドの換金を委託会社が行うのと引き換えに、当該換金に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、
社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
(4) 反対者の買取請求権
ファンドの償還または信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた投資
者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
(5) 帳簿書類の閲覧または謄写の請求権
投資者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求
することができます。
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第３【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び
同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成し
ております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は６ヶ月未満であるため、財務諸表は６ヶ月毎に作成しております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当特定期間(2023年２月28日から2023年８月25
日まで)の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による監査を受けております。
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１【財務諸表】
【ブラックロック世界好配当株式オープン】
(1)【貸借対照表】
(単位：円)
前特定期間末 当特定期間末
(2023年２月27日現在) (2023年８月25日現在)
資産の部
流動資産
預金 722,231,000 392,893,139
金銭信託 224,167,853 1,368,726,636
投資信託受益証券 11,674,716,010 34,741,465,624
投資証券 110,531,063 348,966,424
未収入金 218,849,620 －
未収配当金 2,021,383 64,369,449
758,507 －
その他未収収益
流動資産合計 12,953,275,436 36,916,421,272
資産合計 12,953,275,436 36,916,421,272
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 2,497,161 －
未払金 1,266,247,685 392,893,140
未払収益分配金 102,266,537 302,796,978
未払解約金 15,088,624 1,067,617
未払受託者報酬 300,960 958,941
未払委託者報酬 11,537,151 36,759,631
302,329 838,758
その他未払費用
流動負債合計 1,398,240,447 735,315,065
負債合計 1,398,240,447 735,315,065
純資産の部
元本等
元本 9,296,957,938 27,526,998,036
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 2,258,077,051 8,654,108,171
1,118,018,786 2,379,237,500
（分配準備積立金）
元本等合計 11,555,034,989 36,181,106,207
純資産合計 11,555,034,989 36,181,106,207
負債純資産合計 12,953,275,436 36,916,421,272
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位：円)
前特定期間 当特定期間
(自 2022年８月26日 (自 2023年２月28日
至 2023年２月27日) 至 2023年８月25日)
営業収益
受取配当金 46,643,111 311,320,662
受取利息 29,814 393,084
有価証券売買等損益 92,681,119 415,585,557
為替差損益 106,274,231 1,987,244,975
758,507 28,294
その他収益
営業収益合計 246,386,782 2,714,572,572
営業費用
受託者報酬 1,325,054 3,645,409
委託者報酬 50,795,835 139,742,085
1,838,359 5,463,832
その他費用
営業費用合計 53,959,248 148,851,326
営業利益又は営業損失（△） 192,427,534 2,565,721,246
経常利益又は経常損失（△） 192,427,534 2,565,721,246
当期純利益又は当期純損失（△） 192,427,534 2,565,721,246
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
3,983,547 4,315,080
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 1,514,216,065 2,258,077,051
剰余金増加額又は欠損金減少額 931,500,913 5,217,613,278
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
931,500,913 5,217,613,278
少額
剰余金減少額又は欠損金増加額 75,630,922 121,767,553
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
75,630,922 121,767,553
加額
300,452,992 1,261,220,771
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 2,258,077,051 8,654,108,171
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
１ 有価証券の評価基準及び評価方法
投資信託受益証券及び投資証券は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における特定期間末日において知りうる直近
の最終相場で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手
した価額で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が
忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価
と認めた価額で評価しております。
２ デリバティブの評価基準及び評価方法
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における特定期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
３ 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における特定期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって
計算しております。
４ 収益及び費用の計上基準
(1) 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、投資信託受益証券は、その収益分配金落ち日に予想収益分配金額を、投資証券は、その配当
落ち日に予想配当金額を計上し、入金金額との差額についてはそれぞれ入金時に計上しております。
(2) 有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
５ その他財務諸表作成のための基礎となる事項
(1) 外貨建資産等の会計処理
外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条の規定に基づき、通
貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同
規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
(2) 特定期間末日の取扱い
当特定期間は前特定期間末が休業日であったため、2023年２月28日から2023年８月25日までとなっております。
(重要な会計上の見積りに関する注記）
当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及
ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
前特定期間末 当特定期間末
項目
(2023年２月27日現在) (2023年８月25日現在)
１ 当該特定期間の末日にお
9,296,957,938口 27,526,998,036口
ける受益権総数
２ １口当たり純資産額 1.2429円 1.3144円
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(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前特定期間
項目
(自 2022年８月26日
至 2023年２月27日)
分配金の計算過程 第202期計算期間(自2022年８月26日 至2022年９月26日)
当計算期末における、費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除及び繰越欠損金補填
後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(有価証券売買等損益相当額)(0円)、収
益調整金(その他収益調整金)(2,585,077,562円)、分配準備積立金(1,435,003,044
円)により、分配対象収益は4,020,080,606円となり、委託会社が基準価額水準・市
況動向等を勘案し、17,090,864円(１万口当り30円)を分配に充てる事と決定いたし
ました。
第203期計算期間(自2022年９月27日 至2022年10月25日)
当計算期末における、費用控除後の配当等収益(8,969,771円)、費用控除及び繰越欠
損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(有価証券売買等損益相当額)(0
円)、収益調整金(その他収益調整金)(2,731,348,452円)、分配準備積立金
(1,405,827,631円)により、分配対象収益は4,146,145,854円となり、委託会社が基
準価額水準・市況動向等を勘案し、17,663,752円(１万口当り30円)を分配に充てる
事と決定いたしました。
第204期計算期間(自2022年10月26日 至2022年11月25日)
当計算期末における、費用控除後の配当等収益(11,995,533円)、費用控除及び繰越
欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(有価証券売買等損益相当額)
(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(2,804,161,027円)、分配準備積立金
(1,393,424,215円)により、分配対象収益は4,209,580,775円となり、委託会社が基
準価額水準・市況動向等を勘案し、17,959,399円(１万口当り30円)を分配に充てる
事と決定いたしました。
第205期計算期間(自2022年11月26日 至2022年12月26日)
当計算期末における、費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除及び繰越欠損金補填
後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(有価証券売買等損益相当額)(0円)、収
益調整金(その他収益調整金)(2,966,664,914円)、分配準備積立金(1,380,442,849
円)により、分配対象収益は4,347,107,763円となり、委託会社が基準価額水準・市
況動向等を勘案し、68,293,848円(１万口当り110円)を分配に充てる事と決定いたし
ました。
第206期計算期間(自2022年12月27日 至2023年1月25日)
当計算期末における、費用控除後の配当等収益(8,127,080円)、費用控除及び繰越欠
損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(有価証券売買等損益相当額)(0
円)、収益調整金(その他収益調整金)(3,548,611,275円)、分配準備積立金
(1,286,868,538円)により、分配対象収益は4,843,606,893円となり、委託会社が基
準価額水準・市況動向等を勘案し、77,178,592円(１万口当り110円)を分配に充てる
事と決定いたしました。
第207期計算期間(自2023年1月26日 至2023年２月27日)
当計算期末における、費用控除後の配当等収益(2,670,435円)、費用控除及び繰越欠
損金補填後の有価証券売買等損益(2,266,742円)、収益調整金(有価証券売買等損益
相当額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(5,100,571,967円)、分配準備積立金
(1,215,348,146円)により、分配対象収益は6,320,857,290円となり、委託会社が基
準価額水準・市況動向等を勘案し、102,266,537円(１万口当り110円)を分配に充て
る事と決定いたしました。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当特定期間
項目
(自 2023年２月28日
至 2023年８月25日)
分配金の計算過程 第208期計算期間(自2023年２月28日 至2023年３月27日)
当計算期末における、費用控除後の配当等収益(1,952,055円)、費用控除及び繰越欠
損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(有価証券売買等損益相当額)(0
円)、収益調整金(その他収益調整金)(6,639,563,275円)、分配準備積立金
(1,116,418,029円)により、分配対象収益は7,757,933,359円となり、委託会社が基
準価額水準・市況動向等を勘案し、127,546,903円(１万口当り110円)を分配に充て
る事と決定いたしました。
第209期計算期間(自2023年３月28日 至2023年４月25日)
当計算期末における、費用控除後の配当等収益(74,183,345円)、費用控除及び繰越
欠損金補填後の有価証券売買等損益(501,354,369円)、収益調整金(有価証券売買等
損益相当額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(8,203,392,900円)、分配準備積
立金(989,059,702円)により、分配対象収益は9,767,990,316円となり、委託会社が
基準価額水準・市況動向等を勘案し、153,629,598円(１万口当り110円)を分配に充
てる事と決定いたしました。
第210期計算期間(自2023年４月26日 至2023年５月25日)
当計算期末における、費用控除後の配当等収益(51,716,467円)、費用控除及び繰越
欠損金補填後の有価証券売買等損益(126,754,189円)、収益調整金(有価証券売買等
損益相当額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(9,985,582,174円)、分配準備積
立金(1,402,763,326円)により、分配対象収益は11,566,816,156円となり、委託会社
が基準価額水準・市況動向等を勘案し、181,960,261円(１万口当り110円)を分配に
充てる事と決定いたしました。
第211期計算期間(自2023年５月26日 至2023年６月26日)
当計算期末における、費用控除後の配当等収益(69,362,265円)、費用控除及び繰越
欠損金補填後の有価証券売買等損益(1,109,493,304円)、収益調整金(有価証券売買
等損益相当額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(12,544,161,812円)、分配準
備積立金(1,391,093,847円)により、分配対象収益は15,114,111,228円となり、委託
会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、222,656,591円(１万口当り110円)を分
配に充てる事と決定いたしました。
第212期計算期間(自2023年６月27日 至2023年７月25日)
当計算期末における、費用控除後の配当等収益(25,989,183円)、費用控除及び繰越
欠損金補填後の有価証券売買等損益(544,996,252円)、収益調整金(有価証券売買等
損益相当額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(15,892,577,651円)、分配準備
積立金(2,341,127,594円)により、分配対象収益は18,804,690,680円となり、委託会
社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、272,630,440円(１万口当り110円)を分配
に充てる事と決定いたしました。
第213期計算期間(自2023年７月26日 至2023年８月25日)
当計算期末における、費用控除後の配当等収益(38,392,624円)、費用控除及び繰越
欠損金補填後の有価証券売買等損益(18,470,135円)、収益調整金(有価証券売買等損
益相当額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(17,958,657,242円)、分配準備積
立金(2,625,171,719円)により、分配対象収益は20,640,691,720円となり、委託会社
が基準価額水準・市況動向等を勘案し、302,796,978円(１万口当り110円)を分配に
充てる事と決定いたしました。
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(金融商品に関する注記)
Ｉ 金融商品の状況に関する事項
１ 金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２ 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務で
あります。当ファンドが保有する有価証券は投資信託受益証券及び投資証券であります。
当ファンドの主な投資リスクとして、「株価変動リスク」、「為替変動リスク」、「カントリー・リスク」、「債券投
資のリスク」、「デリバティブ取引のリスク」等があります。
当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であり、外貨建有価証券の売買の決済等に伴い必要とな
る外貨の売買の為に、その受渡日までの数日間の為替予約を利用しております。なお、当ファンドは外貨建資産の為替
変動リスクの低減を目的としており、投機を目的とする為替予約は行わない方針であります。為替予約取引に係る主要
なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変化により損失が発生する信用リスクで
あります。
３ 金融商品に係るリスク管理体制
(1) 市場リスクの管理
ブラックロックソリューション・グリーンパッケージプロダクションチームが日次で計測し、運用部、その他の関係部
署等にレポートをイントラネットで配信しております。また、運用ガイドラインのモニタリングはポートフォリオ・コ
ンプライアンスチームが行っており、ガイドライン等を逸脱していた場合、関係部署へ報告され、適切な調整を行いま
す。
(2) 信用リスクの管理
ファンダメンタル債券運用部により、国内債券の個別信用リスク及び銘柄間の相対価値については独自の定量・定性分
析等を行っております。外国債券銘柄等については、社内のリサーチ・データベースによりグローバル・クレジット・
チームとの情報・分析結果を共有しております。
(3) 取引先リスクの管理
リスク・クオンツ分析部は当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチー
ムと共に既存の承認済み取引先の信用悪化のモニタリングを行っており、取引先のデフォルトに対する取引先リスク、
発行体リスクのファンドへの影響を分析しております。また、新規取引先の承認に際しては、リスク・クオンツ分析部
が新規取引先申請の内容に問題がないかどうか確認を行い、当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA
Counterparty & Concentration Riskチームへ申請を行っております。
また、毎月開催される投資委員会では、リスク管理・運用分析手法等について審議を行っております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
前特定期間末 当特定期間末
(2023年２月27日現在) (2023年８月25日現在)
１ 貸借対照表計上額、時価及び差額 １ 貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で 同左
評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差
額はありません。
２ 時価の算定方法 ２ 時価の算定方法
(1) 有価証券 (1) 有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記 同左
載しております。
(2) デリバティブ取引 (2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
デリバティブ取引については、「(その他の注記)」 これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳
の「３ デリバティブ取引関係」に記載されており 簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
ます。 よっております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳
簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
よっております。
３ 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 ３ 金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等 同左
を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。
４ 金銭債権の特定期間末日後の償還予定額 ４ 金銭債権の特定期間末日後の償還予定額
金銭債権については全て１年以内に償還予定であり 同左
ます。
Ⅲ 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」附則(令和３年９月24日改正内閣府令第61号)第２条第５項に従
い、記載を省略しております。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(その他の注記)
１ 期中元本変動額
前特定期間末 当特定期間末
項目
(2023年２月27日現在) (2023年８月25日現在)
期首元本額 5,682,245,000円 9,296,957,938円
期中追加設定元本額 3,954,398,856円 18,661,728,426円
期中一部解約元本額 339,685,918円 431,688,328円
２ 有価証券関係
前特定期間末(2023年２月27日現在)
売買目的有価証券
種類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 △167,957,884
投資証券 △500,472
合計 △168,458,356
当特定期間末(2023年８月25日現在)
売買目的有価証券
種類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 △1,071,270,011
投資証券 194,704
合計 △1,071,075,307
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３ デリバティブ取引関係
通貨関連
前特定期間末(2023年２月27日現在)
契約額等(円)
区分 種類
時価(円) 評価損益(円)
うち１年超
（円）
為替予約取引
売 建
市場取引以外の取引 アメリカドル 216,323,060 － 218,818,624 △2,495,564
買 建
アメリカドル 543,864,183 － 543,862,586 △1,597
合計 760,187,243 － 762,681,210 △2,497,161
(注１) 時価の算定方法
為替予約取引
１ 特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
す。
① 特定期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場が発表されてい
る場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 特定期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっており
ます。
・ 特定期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相
場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 特定期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発
表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
２ 特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、特定期間末日の対顧客相場
の仲値で評価しております。
３ 上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義
務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
(注２) 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
当特定期間末(2023年８月25日現在)
該当事項はありません。
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(4)【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
ブラックロック・グローバル・イ
ンベストメント・シリーズ グ
アメリカドル ローバル・エクイティ・インカ 12,349,127.900 237,597,220.790
投資信託
ム・ポートフォリオ クラスＦ受
受益証券
益証券
237,597,220.790
アメリカドル 小計 12,349,127.900
(34,741,465,624)
34,741,465,624
投資信託受益証券 合計
(34,741,465,624)
ブラックロック・グローバル・
ファンズ ＵＳダラー・ショー
アメリカドル 151,145.330 2,386,584.760
ト・デュレーション・ボンド・
投資証券
ファンド クラスＸ投資証券
2,386,584.760
アメリカドル 小計 151,145.330
(348,966,424)
348,966,424
投資証券 合計
(348,966,424)
35,090,432,048
合計
(35,090,432,048)
(注１) 上記における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
(注２) １ 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
２ 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しておりま
す。
３ 外貨建有価証券の内訳
組入 組入
合計金額に
通貨 銘柄数 投資信託受益証券 投資証券
対する比率
時価比率 時価比率
アメリカドル 投資信託受益証券 １銘柄 99.0％ -％
100.0％
投資証券 １銘柄 -％ 1.0％
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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(参考情報)
当ファンドは、「ブラックロック・グローバル・ファンズ ＵＳダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファ
ンド クラスＸ投資証券」及び「ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ グローバル・エクイ
ティ・インカム・ポートフォリオ クラスＦ受益証券」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上され
た投資証券及び投資信託受益証券は、これらの投資証券及び投資信託受益証券であります。各ファンドの状況は以下の
とおりであります。
なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外です。
各ファンドの状況
(1) 「ブラックロック・グローバル・ファンズ ＵＳダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラ
スＸ投資証券」はルクセンブルグにおいて設立されたオープンエンド型投資法人が発行するファンドであり、同ファン
ドの現時点で日本語に翻訳された直近の情報は、2023年２月28日に終了する中間計算期間(2022年９月１日から2023年２
月28日まで)に係る中間財務書類であります。
当該中間財務書類は、同ファンドを含む「ブラックロック・グローバル・ファンズ」の2023年２月28日現在の中間財
務書類のうち、同ファンドにかかる部分を、委託会社において抜粋し、その原文を翻訳したものです。中間財務書類に
含まれる「投資有価証券明細表」の銘柄については原文通り英語表記で行っております。なお、ルクセンブルグにおけ
る独立監査人の監査を受けておりません。
(2)「ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォ
リオ クラスＦ受益証券」はルクセンブルグにおいて設立されたオープンエンド型投資信託であり、同ファンドの現時
点で日本語に翻訳された直近の情報は、2023年１月31日に終了する計算期間(2022年２月１日から2023年１月31日まで)
に係る財務書類であります。
当該財務書類は、同ファンドを含む「ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ」の2023年１月31
日現在の財務書類のうち、同ファンドにかかる部分を、委託会社において抜粋し、その原文を翻訳したものです。財務
書類に含まれる「投資有価証券明細表」の銘柄については原文通り英語表記で行っております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
純資産計算書 2023年２月28日現在（未監査）
ＵＳダラー・ショート・
デュレーション・ボンド
・ファンド
注記
米ドル
資産
投資有価証券－取得原価 1,723,178,901
(82,616,233)
未実現評価損
投資有価証券－時価 ２(a)
1,640,562,668
銀行預金 ２(a) 31,987,357
ブローカーに対する債権 14 1,569,945
未収利息および未収配当金 ２(a) 8,329,296
売却投資有価証券未収金 ２(a) 3,291,691
販売投資証券未収金 ２(a) 4,649,184
22,952
スワップの時価 ２(c)
資産合計 1,690,413,093
負債
ブローカーに対する債務 14 339,911
未払収益分配金 ２(a) 427,435
購入投資有価証券未払金 ２(a) 11,802,717
買戻し投資証券未払金 ２(a) 6,642,812
以下に係る未実現評価損：
未決済上場先物取引 ２(c) 646,089
未決済先渡為替予約 ２(c) 2,007,274
1,088,843
その他の負債 ４,５,６,７,８
負債合計 22,955,081
純資産合計 1,667,458,012
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３会計年度末における純資産価額の概要 2023年２月28日現在（未監査）
ＵＳダラー・ショート・デュレーション・ ボンド・ファンド
2023年 2022年 2021年 2020年
通貨
２月28日現在 ８月31日現在 ８月31日現在 ８月31日現在
純資産合計 1,667,458,012 1,582,256,819 1,799,880,962 1,640,867,085
米ドル
以下の１口当たり純資産価額：
7.95 8.07 8.64 8.63
クラスＡ毎日分配型投資証券 米ドル
7.95 8.07 8.64 8.63
クラスＡ毎月分配型投資証券 米ドル
シンガポール
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッ
8.88 9.04 9.69 9.68
・ドル
ジ毎月分配型投資証券
13.46 13.48 14.26 14.10
クラスＡ無分配投資証券 米ドル
クラスＡユーロ・ヘッジ無分配投資
9.26 9.40 10.09 10.07
ユーロ
証券
10.00 10.01 10.59 10.48
クラスＡＩ無分配投資証券 米ドル
7.93 8.05 8.62 8.64
クラスＣ毎日分配型投資証券 米ドル
10.44 10.52 11.27 11.29
クラスＣ無分配投資証券 米ドル
9.12 9.26 9.92 9.90
クラスＤ毎月分配型投資証券 米ドル
13.95 13.94 14.70 14.49
クラスＤ無分配投資証券 米ドル
クラスＤユーロ・ヘッジ無分配投資
9.31 9.44 10.09 10.04
ユーロ
証券
12.07 12.11 12.88 12.81
クラスＥ無分配投資証券 米ドル
9.54 9.66 10.32 10.31
クラスＩ毎四半期分配型投資証券 米ドル
10.65 10.64 11.21 11.04
クラスＩ無分配投資証券 米ドル
クラスＩユーロ・ヘッジ無分配投資
9.37 9.50 10.15 10.08
ユーロ
証券
15.50 15.46 16.21 15.91
米ドル
クラスＸ無分配投資証券
価格は各投資証券クラスの取引通貨で設定される。２種類以上の取引通貨が入手可能な当該投資証券クラスでは、各投
資証券クラスの基準通貨が表示されている。追加の取引通貨額は評価時点の関連する直物為替レートで当該額を換算す
ることによって算定される。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
損益および純資産変動計算書 2022年９月１日から2023年２月28日までの期間（未監査）
ＵＳダラー・ショート・デュ
レーション・ボンド・ファンド
注記
米ドル
1,582,256,819
期首純資産
収益
675,119
預金利息 ２(b)
27,952,517
債券利息、源泉徴収税控除後 ２(b)
15,419
スワップ利息 ２(c)
短期金融商品預け入れによる利息 ２(b) 645,779
63,766
有価証券貸付による収益 ２(b)
258
その他の払戻し 10
収益合計 ２(b) 29,352,858
費用
スワップ利息 ２(c) 203,499
528,079
年間サービス費用 ６
4,937
ローン・コミットメント・フィー 16
97,526
保管および預託報酬 ２(h),７
326,537
販売報酬 ５
342,267
税金 ８
3,987,022
投資運用報酬 ４
費用合計 5,489,867
純利益
23,862,991
以下に係る実現純評価益／（損）：
投資有価証券 ２(a) (40,118,433)
事後通告証券契約 ２(c) (1,329)
上場先物取引 ２(c) (5,213,751)
526,081
スワップ取引 ２(c)
11,973,382
先渡為替予約 ２(c)
(363,930)
その他の取引に係る外国通貨 ２(i)
当期実現純評価損 (33,197,980)
以下に係る未実現評価益／（損）の純変動額：
31,592,723
投資有価証券 ２(a)
事後通告証券契約 ２(c) (5,652)
上場先物取引 ２(c) (928,608)
スワップ取引 ２(c) (105,853)
先渡為替予約 ２(c) (13,287,914)
68,141
その他の取引に係る外国通貨 ２(i)
17,332,837
当期未実現評価益／（損）の純変動
7,997,848
運用成績による純資産の増加
資本の変動
374,692,831
投資証券発行による正味受取額
(295,280,878)
投資証券買戻しによる正味支払額
79,411,953
資本の変動による純資産の増加
配当金宣言額 15
(2,208,608)
1,667,458,012
期末純資産
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
発行済投資証券口数変動表 2022年９月１日から2023年２月28日までの期間（未監査）
ＵＳダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
期首発行済 当期発行 当期買戻し 期末発行済
投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数
クラスＡ毎日分配型投資証券 3,308,180 1,077,051 401,775 3,983,456
1,622,723 2,140,089 1,356,221 2,406,591
クラスＡ毎月分配型投資証券
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ毎月分配型
133,914 799,433 35,612 897,735
投資証券
29,209,532 8,099,156 4,926,651 32,382,037
クラスＡ無分配投資証券
11,544,711 3,279,452 943,306 13,880,857
クラスＡユーロ・ヘッジ無分配投資証券
85,176 76,262 47,848 113,590
クラスＡＩ無分配投資証券
79,975 64 15 80,024
クラスＣ毎日分配型投資証券
1,878,726 1,347,204 332,982 2,892,948
クラスＣ無分配投資証券
11,722,962 1,456,508 2,462,007 10,717,463
クラスＤ毎月分配型投資証券
38,431,341 8,751,034 8,671,104 38,511,271
クラスＤ無分配投資証券
982,026 2,874,268 271,073 3,585,221
クラスＤユーロ・ヘッジ無分配投資証券
6,846,358 844,391 1,772,904 5,917,845
クラスＥ無分配投資証券
500 500
クラスＩ毎四半期分配型投資証券 － －
6,568,581 906,158 537,623 6,937,116
クラスＩ無分配投資証券
5,793,538 517,156 2,888,901 3,421,793
クラスＩユーロ・ヘッジ無分配投資証券
10,126,487 68,108 123,674 10,070,921
クラスＸ無分配投資証券
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＵＳダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
投資有価証券明細表 2023年２月28日現在（未監査）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
債券
オーストラリア
USD 1,904,000 Australia & New Zealand Banking 5.088% 8/12/2025 1,897,348 0.11
377,024 0.02
USD 379,000 National Australia Bank 4.944% 12/1/2028
2,274,372 0.13
オーストリア
188,000 0.01
USD 235,000 Klabin Austria 3.2% 12/1/2031
バーレーン
207,250 0.01
USD 200,000 Bahrain Government International Bond 7.375% 14/5/2030
ベルギー
1,365,618 0.08
EUR 1,400,000 KBC 0.5% 3/12/2029
バミューダ諸島
USD 200,000 Geopark 5.5% 17/1/2027 169,191 0.01
USD 15,000 NCL 8.375% 1/2/2028 15,314 0.00
USD 24,000 Weatherford International 6.5% 15/9/2028 23,485 0.00
2,058 0.00
USD 2,000 Weatherford International 11% 1/12/2024
210,048 0.01
カナダ
USD 125,000 1011778 BC ULC / New Red Finance 4.375% 15/1/2028 112,028 0.01
USD 87,000 Air Canada 3.875% 15/8/2026 78,440 0.01
USD 877,000 Bank of Montreal 4.25% 14/9/2024 861,931 0.05
USD 3,040,000 Bank of Montreal 5.2% 12/12/2024 3,032,576 0.18
USD 2,600,000 Bank of Nova Scotia/The 4.85% 1/2/2030 2,513,548 0.15
USD 2,235,000 Bank of Nova Scotia/The 5.25% 6/12/2024 2,228,921 0.14
USD 94,000 Bombardier 6% 15/2/2028 87,862 0.00
USD 146,000 Bombardier 7.125% 15/6/2026 143,247 0.01
USD 42,000 Bombardier 7.5% 1/2/2029 41,358 0.00
USD 55,000 Bombardier 7.875% 15/4/2027 54,756 0.00
Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential
USD 70,000 54,667 0.00
US 5% 15/6/2029
USD 428,000 Canadian Pacific Railway 1.75% 2/12/2026 378,304 0.02
USD 371,000 Clarios Global / Clarios US Finance 6.25% 15/5/2026 364,010 0.02
USD 5,030,000 CPPIB Capital 0.5% 16/9/2024 4,677,620 0.28
USD 2,460,000 Enbridge 2.5% 14/2/2025 2,321,131 0.14
USD 26,000 Enerflex 9% 15/10/2027 25,501 0.00
USD 47,000 Garda World Security 4.625% 15/2/2027 41,684 0.01
USD 36,000 Garda World Security 7.75% 15/2/2028 35,367 0.00
USD 44,000 GFL Environmental 3.5% 1/9/2028 38,458 0.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
カナダ（続き）
USD 104,000 GFL Environmental 4% 1/8/2028 90,569 0.01
USD 61,000 GFL Environmental 5.125% 15/12/2026 58,447 0.01
USD 5,000 Masonite International 5.375% 1/2/2028 4,678 0.00
USD 43,000 New Gold 7.5% 15/7/2027 37,034 0.00
USD 25,000 NOVA Chemicals 4.875% 1/6/2024 24,528 0.00
USD 3,975,000 OMERS Finance Trust 1.1% 26/3/2026 3,539,545 0.21
USD 33,000 Parkland 5.875% 15/7/2027 31,016 0.00
USD 2,000 Precision Drilling 6.875% 15/1/2029 1,820 0.00
USD 398,000 Rogers Communications 2.9% 15/11/2026 363,023 0.02
USD 3,587,000 Rogers Communications 3.2% 15/3/2027 3,293,305 0.20
USD 1,969,000 Royal Bank of Canada 6% 1/11/2027 2,023,952 0.12
EUR 730,000 Toronto-Dominion Bank/The 0.375% 25/4/2024 747,040 0.05
USD 3,043,000 Toronto-Dominion Bank/The 5.156% 10/1/2028 3,026,477 0.18
54,287 0.00
USD 58,000 Videotron 5.125% 15/4/2027
30,387,130 1.82
ケイマン諸島
USD 650,000 Allegro CLO II-S 6.965% 21/10/2028 637,844 0.04
USD 2,000,000 Allegro CLO IV 6.342% 15/1/2030 1,984,075 0.12
USD 550,000 Allegro CLO XI 6.648% 19/1/2033 539,774 0.03
USD 3,250,000 Apidos CLO XXIX 6.368% 25/7/2030 3,188,113 0.19
USD 385,000 Arabian Centres Sukuk II 5.625% 7/10/2026 355,163 0.02
USD 1,450,000 ASSURANT CLO 5.848% 20/4/2031 1,435,124 0.09
USD 3,500,000 Bean Creek CLO 5.828% 20/4/2031 3,461,879 0.21
USD 520,000 Benefit Street Partners CLO V-B 5.898% 20/4/2031 515,746 0.03
USD 500,000 Canyon CLO 2018-1 5.862% 15/7/2031 495,809 0.03
USD 1,750,000 Carbone Clo 5.948% 20/1/2031 1,737,451 0.10
Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-5 5.932%
USD 2,333,392 2,313,077 0.14
15/7/2031
USD 1,250,000 CARLYLE US CLO 2018- 4 6.878% 20/1/2031 1,207,443 0.07
USD 947,126 CIFC Funding 2017-V 5.972% 16/11/2030 940,849 0.06
USD 250,000 CIFC Funding 2018-V 5.982% 15/1/2032 247,626 0.01
USD 7,000,000 CIFC Funding 2019-I 5.908% 20/4/2032 6,925,876 0.42
USD 938,462 Clear Creek CLO 6.008% 20/10/2030 930,560 0.06
USD 5,854,038 Deer Creek Clo 2017-1 5.988% 20/10/2030 5,802,750 0.35
USD 222,000 Fantasia 0% 9/1/2023*** 31,635 0.00
USD 200,000 Fantasia 11.875% 1/6/2023 28,500 0.00
USD 2,150,000 Galaxy XXII CLO 5.992% 16/4/2034 2,122,588 0.13
USD 2,500,000 Goldentree Loan Management US Clo 3 6.108% 20/4/2030 2,469,345 0.15
USD 500,000 Goldentree Loan Management US CLO 5 5.878% 20/10/2032 494,025 0.03
USD 1,000,000 Goldentree Loan Opportunities XI 5.865% 18/1/2031 993,687 0.06
USD 200,000 Grupo Aval 4.375% 4/2/2030 150,398 0.01
Hawaiian Brand Intellectual Property / HawaiianMiles
USD 60,000 55,691 0.00
Loyalty 5.75% 20/1/2026
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
ケイマン諸島（続き）
USD 1,091,279 ICG US CLO 2015-1 5.938% 19/10/2028 1,086,149 0.07
USD 400,000 LCM Loan Income Fund I Income Note Issuer 5.872% 16/7/2031 397,036 0.02
USD 250,000 MAF Sukuk 4.638% 14/5/2029 245,118 0.02
USD 250,000 Marble Point CLO XXII 6.668% 25/7/2034 239,180 0.01
USD 246,574 Milos CLO 5.878% 20/10/2030 244,887 0.01
USD 500,000 Neuberger Berman Loan Advisers CLO 25 6.145% 18/10/2029 483,040 0.03
USD 4,870,000 Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 5.715% 18/10/2030 4,827,564 0.29
USD 500,000 Neuberger Berman Loan Advisers CLO 29 5.928% 19/10/2031 495,972 0.03
USD 300,000 Neuberger Berman Loan Advisers CLO 29 6.498% 19/10/2031 296,094 0.02
USD 850,000 Neuberger Berman Loan Advisers CLO 33 5.872% 16/10/2033 839,249 0.05
USD 750,000 Neuberger Berman Loan Advisers CLO 34 6.389% 20/1/2035 735,812 0.04
USD 520,000 OCP CLO 2017-14 6.065% 20/11/2030 517,003 0.03
USD 8,600,000 Peace Park CLO 5.938% 20/10/2034 8,473,423 0.51
USD 3,920,000 Pikes Peak CLO 1 5.996% 24/7/2031 3,893,857 0.23
USD 4,408,828 Regatta VIII Funding 6.042% 17/10/2030 4,384,763 0.26
USD 1,000,000 Regatta VIII Funding 6.492% 17/10/2030 986,563 0.06
USD 250,000 Regatta X Funding 6.242% 17/1/2031 245,826 0.01
USD 1,750,000 Regatta XVI Funding 6.842% 15/1/2033 1,731,571 0.10
USD 275,000 Rockford Tower CLO 2017-3 5.998% 20/10/2030 273,454 0.02
USD 525,000 RR 19 5.932% 15/10/2035 516,234 0.03
USD 2,500,000 RR 3 5.882% 15/1/2030 2,484,198 0.15
USD 17,000 Spirit Loyalty Cayman / Spirit IP Cayman 8% 20/9/2025 17,089 0.00
USD 1,000,000 Symphony CLO XXIII 6.392% 15/1/2034 984,484 0.06
USD 1,000,000 TICP CLO V 2016-1 6.542% 17/7/2031 977,513 0.06
USD 68,000 Transocean 8.75% 15/2/2030 69,120 0.00
USD 21,000 Transocean Titan Financing 8.375% 1/2/2028 21,454 0.00
882,925 0.05
USD 900,000 Trinitas CLO XVIII 5.978% 20/1/2035
75,414,606 4.51
チリ
USD 200,000 Chile Government International Bond 3.24% 6/2/2028 185,392 0.01
USD 235,000 Colbun 3.15% 19/1/2032 194,813 0.01
189,204 0.01
USD 202,000 Nacional del Cobre de Chile 3.625% 1/8/2027
569,409 0.03
コロンビア
USD 311,000 Colombia Government International Bond 3.875% 25/4/2027 276,377 0.02
USD 269,000 Colombia Government International Bond 8% 20/4/2033 266,078 0.01
USD 164,000 Ecopetrol 4.625% 2/11/2031 122,385 0.01
USD 195,000 Ecopetrol 5.375% 26/6/2026 185,640 0.01
USD 90,000 Ecopetrol 5.875% 28/5/2045 59,962 0.00
USD 127,000 Ecopetrol 8.875% 13/1/2033 124,555 0.01
241,886 0.01
USD 311,000 Promigas / Gases del Pacifico 3.75% 16/10/2029
1,276,883 0.07
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
デンマーク
USD 3,160,000 Danske Bank 0.976% 10/9/2025 2,917,358 0.17
USD 470,000 Danske Bank 1.621% 11/9/2026 421,685 0.03
310,718 0.02
USD 330,000 Danske Bank 4.298% 1/4/2028
3,649,761 0.22
ドミニカ共和国
USD 250,000 Dominican Republic International Bond 5.5% 22/2/2029 232,186 0.01
USD 254,000 Dominican Republic International Bond 5.5% 22/2/2029 235,901 0.02
150,258 0.01
USD 150,000 Dominican Republic International Bond 7.05% 3/2/2031
618,345 0.04
フィンランド
944,839 0.06
EUR 905,000 CRH Finland Services 0.875% 5/11/2023
フランス
USD 326,000 Altice France 8.125% 1/2/2027 302,658 0.02
EUR 200,000 Arkema 0.125% 14/10/2026 187,734 0.01
EUR 300,000 Banque Federative du Credit Mutuel 0.75% 8/6/2026 286,797 0.02
EUR 500,000 BPCE 0.625% 28/4/2025 494,910 0.03
USD 925,000 BPCE 2.045% 19/10/2027 805,072 0.05
USD 282,000 BPCE 3.25% 11/1/2028 254,565 0.01
EUR 500,000 Capgemini 0.625% 23/6/2025 494,884 0.03
EUR 113,351 FCT Autonoria 2019 3.253% 25/9/2035 120,373 0.01
EUR 113,180 FCT Autonoria 2019 5.103% 25/9/2035 118,696 0.00
EUR 592,789 FCT Noria 2021 3.103% 25/10/2049 622,929 0.04
EUR 370,493 FCT Noria 2021 3.503% 25/10/2049 385,673 0.02
EUR 518,690 FCT Noria 2021 3.903% 25/10/2049 534,107 0.03
EUR 300,000 FCT Pixel 2021 4.443% 25/2/2038 307,888 0.02
EUR 1,271,072 Harmony French Home Loans FCT 2020-2 3.393% 27/8/2061 1,360,930 0.08
EUR 1,000,000 Harmony French Home Loans FCT 2020-2 4.043% 27/8/2061 1,055,155 0.06
EUR 400,000 Harmony French Home Loans FCT 2021-1 3.643% 27/5/2061 413,812 0.03
USD 362,000 Iliad 6.5% 15/10/2026 338,752 0.02
EUR 800,000 Pernod Ricard 0% 24/10/2023 831,719 0.05
EUR 400,000 PSA Banque France 0% 22/1/2025* 394,443 0.02
606,259 0.04
EUR 600,000 Schneider Electric 0.25% 9/9/2024
9,917,356 0.59
ドイツ
EUR 600,000 BASF 0.101% 5/6/2023 633,293 0.04
EUR 600,000 Bayer 0.05% 12/1/2025 593,415 0.04
EUR 200,000 Commerzbank 0.75% 24/3/2026 196,307 0.01
EUR 290,000 Covestro 0.875% 3/2/2026* 283,393 0.02
EUR 600,000 Deutsche Bank 1% 19/11/2025 602,482 0.04
USD 1,310,000 Deutsche Bank 1.447% 1/4/2025 1,237,593 0.07
EUR 800,000 Deutsche Bank 1.875% 23/2/2028 751,401 0.04
EUR 210,000 E.ON 0.875% 8/1/2025 212,132 0.01
EUR 289,920 Red & Black Auto Germany 8 UG 3.152% 15/9/2030 306,630 0.02
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
ドイツ（続き）
EUR 386,561 Red & Black Auto Germany 8 UG 3.352% 15/9/2030 403,132 0.02
EUR 1,100,000 Volkswagen Bank 1.875% 31/1/2024 1,147,230 0.07
EUR 600,000 Volkswagen Bank 2.5% 31/7/2026 601,061 0.03
EUR 520,000 Volkswagen Financial Services 0.875% 31/1/2028 465,368 0.03
EUR 330,000 Volkswagen Leasing 0.375% 20/7/2026 307,599 0.02
702,624 0.04
EUR 700,000 ZF Finance 3% 21/9/2025
8,443,660 0.50
グアテマラ
USD 200,000 Guatemala Government Bond 3.7% 7/10/2033 164,194 0.01
USD 64,000 Guatemala Government Bond 5.25% 10/8/2029 61,499 0.01
200,566 0.01
USD 210,000 Guatemala Government Bond 5.375% 24/4/2032
426,259 0.03
ハンガリー
195,625 0.01
USD 200,000 Hungary Government International Bond 5.25% 16/6/2029*
アイルランド
AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust 2.45%
USD 2,200,000 1,938,669 0.11
29/10/2026
AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust
USD 1,700,000 1,616,704 0.10
2.875% 14/8/2024
GBP 799,701 Agora UK 2021 5.052% 22/7/2031 925,498 0.06
GBP 784,347 Atom Mortgage 5.752% 22/7/2031 859,184 0.05
EUR 525,000 ESB Finance 3.494% 12/1/2024 557,138 0.03
EUR 561,000 Fresenius Finance Ireland 0% 1/10/2025 536,652 0.03
GBP 734,956 Frost CMBS 2021-1 5.296% 20/11/2033 876,696 0.05
EUR 1,050,696 Haus European Loan Conduit No 39 3.118% 28/7/2051 1,062,470 0.06
EUR 796,770 Haus European Loan Conduit No 39 3.568% 28/7/2051 761,635 0.05
EUR 636,816 Haus European Loan Conduit No 39 3.868% 28/7/2051 582,650 0.04
EUR 988,396 Last Mile Logistics Pan Euro Finance 3.432% 17/8/2033 1,011,865 0.06
EUR 906,253 Last Mile Logistics Pan Euro Finance 4.082% 17/8/2033 894,579 0.05
EUR 320,085 Last Mile Logistics Pan Euro Finance 4.582% 17/8/2033 307,740 0.02
EUR 1,000,794 Last Mile PE 2021 3.582% 17/8/2031 1,041,089 0.06
EUR 1,316,724 Last Mile PE 2021 3.732% 17/8/2031 1,335,223 0.08
EUR 678,857 Last Mile PE 2021 3.882% 17/8/2031 682,255 0.04
EUR 918,807 Last Mile PE 2021 4.282% 17/8/2031 908,502 0.06
USD 264,000 LCPR Senior Secured Financing 6.75% 15/10/2027 244,626 0.01
EUR 2,001,394 Pearl Finance 2020 4.082% 17/11/2032 2,105,708 0.13
EUR 1,128,144 Pearl Finance 2020 4.582% 17/11/2032 1,155,718 0.07
EUR 1,354,717 Pearl Finance 2020 5.182% 17/11/2032 1,392,024 0.08
USD 1,070,317 Prodigy Finance CM2021-1 5.867% 25/7/2051 1,035,593 0.06
EUR 455,900 River Green Finance 2020 3.443% 22/1/2032 461,108 0.03
EUR 237,650 River Green Finance 2020 3.793% 22/1/2032 240,328 0.01
EUR 469,435 SCF Rahoituspalvelut IX 3.383% 25/10/2030 495,610 0.03
USD 2,850,000 SMBC Aviation Capital Finance 1.9% 15/10/2026 2,453,325 0.15
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
アイルランド（続き）
USD 605,000 SMBC Aviation Capital Finance 2.3% 15/6/2028 498,467 0.03
GBP 798,138 Taurus 2021-1 UK 4.795% 17/5/2031 940,095 0.06
GBP 321,638 Taurus 2021-1 UK 5.595% 17/5/2031 364,966 0.02
GBP 262,075 Taurus 2021-1 UK 6.545% 17/5/2031 296,350 0.02
GBP 479,655 Taurus 2021-4 UK 4.895% 17/8/2031 569,538 0.03
GBP 286,310 Taurus 2021-4 UK 6.045% 17/8/2031 322,241 0.02
1,506,809 0.09
EUR 1,476,664 Vita Scientia 2022-1 3.998% 27/2/2033
29,981,055 1.79
マン島
178,546 0.01
USD 209,000 AngloGold Ashanti 3.75% 1/10/2030
イスラエル
214,363 0.01
USD 215,170 Leviathan Bond 5.75% 30/6/2023*
イタリア
EUR 440,000 ACEA 0% 28/9/2025 421,318 0.02
EUR 910,000 ASTM 1% 25/11/2026 846,665 0.05
EUR 1,010,718 Autoflorence 2 3.096% 24/12/2044 1,075,565 0.06
EUR 548,675 Autoflorence 2 3.146% 24/12/2044 568,665 0.03
EUR 373,605 Autoflorence 2 3.546% 24/12/2044 379,504 0.02
EUR 200,339 Autoflorence 2 4.746% 24/12/2044 205,314 0.01
EUR 143,000 Brignole 2021 2.799% 24/7/2036 149,470 0.01
EUR 100,000 Brignole 2021 3.599% 24/7/2036 102,647 0.01
EUR 979,765 Cassia 2022-1 5.154% 22/5/2034 998,931 0.06
EUR 468,531 Cassia 2022-1 6.154% 22/5/2034 451,032 0.03
EUR 270,000 FCA Bank 0% 16/4/2024 274,044 0.02
EUR 180,000 FCA Bank 0.125% 16/11/2023 186,783 0.01
EUR 620,000 FCA Bank 0.5% 18/9/2023 648,978 0.04
EUR 329,678 Progetto Quinto 2.664% 27/10/2036 348,591 0.02
EUR 599,000 Red & Black Auto Italy 5.279% 28/12/2031 607,418 0.04
EUR 320,000 Snam 0% 15/8/2025 309,380 0.02
302,080 0.02
USD 310,000 Telecom Italia 5.303% 30/5/2024
7,876,385 0.47
日本
EUR 621,000 Asahi 0.01% 19/4/2024 631,460 0.04
EUR 290,000 Asahi 0.155% 23/10/2024 289,454 0.02
USD 310,000 Mitsubishi UFJ Financial 4.08% 19/4/2028* 293,811 0.02
USD 5,510,000 Mitsubishi UFJ Financial 4.788% 18/7/2025 5,437,270 0.33
USD 1,525,000 Mitsubishi UFJ Financial 5.719% 20/2/2026 1,522,335 0.09
EUR 1,045,000 Mizuho Financial 0.523% 10/6/2024 1,064,512 0.06
USD 505,000 Mizuho Financial 1.234% 22/5/2027 437,350 0.03
USD 200,000 Mizuho Financial 4.018% 5/3/2028 187,922 0.01
EUR 185,000 Nissan Motor 2.652% 17/3/2026 184,457 0.01
USD 2,671,000 Nissan Motor 3.043% 15/9/2023 2,625,611 0.16
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
日本（続き）
USD 1,700,000 Nissan Motor 4.345% 17/9/2027 1,547,372 0.09
USD 300,000 Nomura 1.851% 16/7/2025 273,637 0.02
USD 200,000 Nomura 2.648% 16/1/2025 189,222 0.01
USD 200,000 Nomura 5.709% 9/1/2026 199,453 0.01
USD 910,000 NTT Finance 4.372% 27/7/2027 886,594 0.05
2,404,921 0.14
USD 2,409,000 Sumitomo Mitsui Financial 5.464% 13/1/2026
18,175,381 1.09
ジャージー
USD 1,342,000 Aptiv / Aptiv 2.396% 18/2/2025 1,265,098 0.08
1,218,263 0.07
EUR 1,230,000 Heathrow Funding 1.5% 12/10/2027
2,483,361 0.15
リベリア
USD 80,000 Royal Caribbean Cruises 5.5% 31/8/2026 72,491 0.00
USD 30,000 Royal Caribbean Cruises 7.25% 15/1/2030 30,039 0.00
USD 30,000 Royal Caribbean Cruises 8.25% 15/1/2029 31,082 0.00
USD 16,000 Royal Caribbean Cruises 9.25% 15/1/2029 16,986 0.00
32,965 0.00
USD 31,000 Royal Caribbean Cruises 11.625% 15/8/2027
183,563 0.00
ルクセンブルグ
Allied Universal Holdco /Allied Universal Finance /Atlas
USD 200,000 166,505 0.01
Luxco 4 4.625% 1/6/2028
USD 365,000 Altice Financing 5% 15/1/2028 303,735 0.02
EUR 460,000 Becton Dickinson Euro Finance 1.208% 4/6/2026 447,048 0.03
EUR 1,897,000 BL Consumer Credit 2021 3.153% 25/9/2038 2,023,523 0.12
EUR 528,000 BL Consumer Credit 2021 3.503% 25/9/2038 552,905 0.03
EUR 681,000 BL Consumer Credit 2021 4.053% 25/9/2038 702,456 0.04
EUR 355,000 BL Consumer Credit 2021 5.253% 25/9/2038 360,493 0.02
USD 62,000 Camelot Finance 4.5% 1/11/2026 56,915 0.00
USD 200,000 EIG Pearl 4.387% 30/11/2046 152,925 0.01
EUR 700,000 FACT Master 3.356% 20/7/2028 736,887 0.05
EUR 767,175 Germany Compartment Consumer 2020-1 3.525% 14/11/2034 812,513 0.05
EUR 409,160 Germany Compartment Consumer 2020-1 4.125% 14/11/2034 429,119 0.03
EUR 306,870 Germany Compartment Consumer 2020-1 4.875% 14/11/2034 320,460 0.02
USD 200,000 Herens Holdco 4.75% 15/5/2028 164,206 0.01
EUR 405,000 Holcim Finance Luxembourg 0.125% 19/7/2027* 367,902 0.02
EUR 635,000 Medtronic Global 0.375% 7/3/2023 675,192 0.04
EUR 1,515,000 SIG Combibloc PurchaseCo 1.875% 18/6/2023* 1,600,595 0.10
EUR 270,000 SIG Combibloc PurchaseCo 2.125% 18/6/2025 271,595 0.02
USD 200,000 Telenet Finance Luxembourg Notes 5.5% 1/3/2028 188,450 0.01
EUR 500,000 Traton Finance Luxembourg 0% 14/6/2024 503,967 0.03
EUR 500,000 Traton Finance Luxembourg 0.125% 10/11/2024 496,700 0.03
211,224 0.01
EUR 200,000 Traton Finance Luxembourg 4.125% 22/11/2025
11,545,315 0.70
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
モーリシャス
243,125 0.02
USD 250,000 India Green Energy 5.375% 29/4/2024*
メキシコ
USD 200,000 BBVA Bancomer 5.125% 18/1/2033 180,394 0.01
USD 221,000 Comision Federal de Electricidad 4.688% 15/5/2029 198,197 0.01
USD 200,000 Comision Federal de Electricidad 4.875% 15/1/2024 198,057 0.01
USD 200,000 Grupo KUO 5.75% 7/7/2027 184,276 0.01
USD 350,000 Mexico City Airport Trust 4.25% 31/10/2026 327,778 0.02
USD 380,000 Mexico Government International Bond 4.125% 21/1/2026 370,880 0.02
USD 200,000 Mexico Government International Bond 4.75% 27/4/2032 186,581 0.01
USD 160,000 Petroleos Mexicanos 5.95% 28/1/2031 122,653 0.01
USD 77,000 Petroleos Mexicanos 6.7% 16/2/2032 61,600 0.00
USD 127,000 Petroleos Mexicanos 6.875% 4/8/2026 121,158 0.01
USD 129,000 Petroleos Mexicanos 8.75% 2/6/2029 122,047 0.01
191,454 0.01
USD 200,000 Trust Fibra Uno 5.25% 30/1/2026
2,265,075 0.13
モロッコ
240,950 0.02
USD 316,000 Morocco Government International Bond 3% 15/12/2032
オランダ
EUR 701,000 American Medical Systems Europe 1.375% 8/3/2028* 660,473 0.04
EUR 600,000 Bayer Capital 1.5% 26/6/2026 588,365 0.04
EUR 890,000 BMW Finance 0% 14/4/2023 943,365 0.06
EUR 490,000 Conti-Gummi Finance 1.125% 25/9/2024 500,102 0.03
EUR 1,115,000 Digital Dutch Finco 0.625% 15/7/2025 1,072,190 0.06
EUR 503,386 Domi 2021-1 2.676% 15/6/2053 531,157 0.03
EUR 1,642,521 Domi 2022-1 3.138% 15/4/2054 1,737,248 0.10
EUR 696,719 Dutch Property Finance 2020-2 3.258% 28/1/2058 739,353 0.04
EUR 290,000 Dutch Property Finance 2020-2 3.818% 28/1/2058 303,450 0.02
EUR 1,980,898 Dutch Property Finance 2021-1 3.118% 28/7/2058 2,102,192 0.13
EUR 740,000 Dutch Property Finance 2021-1 3.568% 28/7/2058 771,082 0.05
EUR 993,816 Dutch Property Finance 2021-2 3.168% 28/4/2059 1,049,457 0.06
EUR 820,000 Dutch Property Finance 2021-2 3.268% 28/4/2059 846,508 0.05
EUR 504,000 Dutch Property Finance 2021-2 3.518% 28/4/2059 508,724 0.03
EUR 1,155,000 Enel Finance International 0% 17/6/2024 1,168,557 0.07
EUR 230,000 GSK Consumer Healthcare Capital NL 1.25% 29/3/2026 224,736 0.01
EUR 500,000 ING Groep 0.1% 3/9/2025 498,463 0.03
EUR 800,000 ING Groep 1% 20/9/2023 840,161 0.05
USD 900,000 ING Groep 1.726% 1/4/2027 798,660 0.05
EUR 929,400 Jubilee Place 3.178% 17/1/2059 983,812 0.06
EUR 407,000 Jubilee Place 3.428% 17/1/2059 416,801 0.03
EUR 201,000 Jubilee Place 3.928% 17/1/2059 203,884 0.01
EUR 340,322 Jubilee Place 2020-1 3.328% 17/10/2057 362,361 0.02
EUR 574,595 Jubilee Place 2021-1 3.158% 17/7/2058 608,174 0.04
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
オランダ（続き）
EUR 700,000 Louis Dreyfus Finance 2.375% 27/11/2025 703,909 0.04
EUR 93,516 Magoi 2019 3.364% 27/7/2039 97,985 0.01
EUR 450,000 Mercedes-Benz International Finance 0.25% 6/11/2023 468,462 0.03
USD 742,000 NXP / NXP Funding / NXP USA 2.7% 1/5/2025 695,952 0.04
EUR 200,000 Redexis Gas Finance 1.875% 28/5/2025 202,511 0.01
USD 80,000 Sensata Technologies 4% 15/4/2029 70,310 0.00
USD 47,000 Sensata Technologies 5% 1/10/2025 45,773 0.00
EUR 935,000 Siemens Financieringsmaatschappij 0.375% 6/9/2023 979,894 0.06
EUR 665,000 Stellantis 3.375% 7/7/2023 707,456 0.04
USD 27,000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 3.15% 1/10/2026 23,664 0.00
EUR 410,000 Toyota Motor Finance Netherlands 0% 27/10/2025 394,790 0.02
USD 311,000 Trivium Packaging Finance 5.5% 15/8/2026 293,427 0.02
EUR 720,000 Viterra Finance 0.375% 24/9/2025 683,204 0.04
179,639 0.01
USD 194,000 Ziggo Bond 6% 15/1/2027
24,006,251 1.43
オマーン
USD 240,000 Oman Government International Bond 6.5% 8/3/2047 224,700 0.01
258,495 0.02
USD 267,000 OQ SAOC 5.125% 6/5/2028
483,195 0.03
パナマ
USD 250,000 Banco Latinoamericano de Comercio Exterior 2.375% 14/9/2025 230,344 0.01
USD 295,000 Banco Nacional de Panama 2.5% 11/8/2030 236,173 0.02
USD 30,000 Carnival 4% 1/8/2028 25,514 0.00
USD 110,000 Carnival 5.75% 1/3/2027 90,166 0.01
USD 33,000 Carnival 6% 1/5/2029 25,565 0.00
USD 5,000 Carnival 7.625% 1/3/2026 4,511 0.00
USD 71,000 Carnival 10.5% 1/2/2026 73,553 0.01
USD 248,000 Panama Government International Bond 2.252% 29/9/2032 184,599 0.01
223,202 0.02
USD 238,000 Panama Government International Bond 3.875% 17/3/2028
1,093,627 0.08
パラグアイ
USD 319,000 Paraguay Government International Bond 4.95% 28/4/2031 300,454 0.02
323,923 0.02
USD 332,000 Paraguay Government International Bond 5% 15/4/2026*
624,377 0.04
ペルー
USD 341,000 Peruvian Government International Bond 2.392% 23/1/2026 317,657 0.02
USD 116,000 Peruvian Government International Bond 2.783% 23/1/2031 95,634 0.01
SAN Miguel Industrias Pet / NG PET R&P Latin America 3.5%
166,018 0.01
USD 200,000
2/8/2028
579,309 0.04
フィリピン
188,250 0.01
USD 200,000 Philippine Government International Bond 3.75% 14/1/2029
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
ポルトガル
EUR 198,543 Ares Lusitani-STC / Pelican Finance 2 4.264% 25/1/2035 203,810 0.01
EUR 860,353 Ares Lusitani-STC / Pelican Finance 2 6.264% 25/1/2035 872,658 0.05
TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Ulisses
EUR 710,133 709,645 0.04
Finance No. 2 5.233% 23/9/2038
TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Viriato
EUR 1,335,571 1,411,136 0.09
Finance No 1 3.129% 28/10/2040
TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Viriato
EUR 178,076 184,174 0.01
Finance No 1 3.379% 28/10/2040
TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Viriato
631,834 0.04
EUR 623,267
Finance No 1 3.979% 28/10/2040
4,013,257 0.24
ルーマニア
EUR 161,000 Romanian Government International Bond 2.124% 16/7/2031 123,215 0.01
EUR 69,000 Romanian Government International Bond 2.5% 8/2/2030 58,212 0.00
EUR 66,000 Romanian Government International Bond 2.875% 11/3/2029 59,638 0.00
246,539 0.02
USD 254,000 Romanian Government International Bond 5.25% 25/11/2027
487,604 0.03
サウジアラビア
USD 865,000 Saudi Arabian Oil 2.875% 16/4/2024 841,213 0.05
208,500 0.01
USD 200,000 Saudi Government International Bond 5.5% 25/10/2032
1,049,713 0.06
南アフリカ
Republic of South Africa Government International Bond 4.3%
USD 200,000 178,000 0.01
12/10/2028
Republic of South Africa Government International Bond
188,239 0.01
USD 213,000
4.85% 30/9/2029
366,239 0.02
スペイン
EUR 777,228 Autonoria Spain 2021 FT 3.053% 31/1/2039 828,821 0.05
EUR 643,407 Autonoria Spain 2021 FT 3.203% 31/1/2039 676,388 0.04
EUR 160,852 Autonoria Spain 2021 FT 3.953% 31/1/2039 164,445 0.01
EUR 386,052 Autonoria Spain 2021 FT 5.053% 31/1/2039 392,311 0.02
EUR 160,852 Autonoria Spain 2021 FT 6.303% 31/1/2039 161,858 0.01
EUR 500,000 Banco de Sabadell 0.625% 7/11/2025 501,263 0.03
EUR 200,000 Banco de Sabadell 1.125% 11/3/2027 192,637 0.01
USD 800,000 Banco Santander 2.746% 28/5/2025 749,600 0.05
USD 200,000 Banco Santander 5.147% 18/8/2025 197,542 0.01
EUR 500,000 Cellnex Finance 2.25% 12/4/2026 491,687 0.03
EUR 334,521 FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 2.747% 21/3/2033 356,371 0.02
EUR 286,732 FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 2.997% 21/3/2033 298,542 0.02
EUR 238,943 FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 3.5% 21/3/2033 238,836 0.02
147,539 0.01
EUR 143,366 FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 3.997% 21/3/2033
5,397,840 0.33
スウェーデン
USD 1,600,000 Svenska Handelsbanken 1.418% 11/6/2027 1,405,650 0.08
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
スウェーデン（続き）
1,948,016 0.12
USD 1,975,000 Swedbank 5.337% 20/9/2027
3,353,666 0.20
スイス
EUR 715,000 UBS 0.25% 29/1/2026 705,979 0.04
EUR 875,000 UBS 0.75% 21/4/2023 929,867 0.06
2,785,803 0.17
USD 3,220,000 UBS 1.494% 10/8/2027*
4,421,649 0.27
英国
USD 200,000 Antofagasta 2.375% 14/10/2030 158,606 0.01
USD 104,000 AstraZeneca 0.7% 8/4/2026 91,127 0.01
GBP 497,698 Atlas Funding 2021-1 4.762% 25/7/2058 604,153 0.04
GBP 100,000 Atlas Funding 2021-1 5.362% 25/7/2058 120,910 0.01
GBP 100,000 Atlas Funding 2021-1 5.562% 25/7/2058 120,454 0.01
GBP 100,000 Atlas Funding 2021-1 6.112% 25/7/2058 120,386 0.01
GBP 1,699,000 Azure Finance NO 2 6.933% 20/7/2030 2,073,450 0.12
USD 235,000 Barclays 3.932% 7/5/2025 228,749 0.01
USD 899,000 Barclays 4.375% 12/1/2026 868,403 0.05
USD 2,135,000 Barclays 5.501% 9/8/2028 2,086,281 0.12
GBP 202,000 Barley Hill NO 2 5.333% 27/8/2058 238,238 0.01
GBP 115,000 Barley Hill NO 2 5.633% 27/8/2058 133,094 0.01
EUR 545,000 BAT International Finance 0.875% 13/10/2023* 568,847 0.03
USD 125,000 BP Capital Markets 3.279% 19/9/2027 116,321 0.01
GBP 730,360 Brants Bridge 2022-1 4.814% 12/12/2064 884,286 0.05
GBP 1,418,286 Brass No 10 4.143% 16/4/2069 1,716,860 0.10
GBP 348,000 Canada Square Funding 2021-2 4.83% 17/6/2058 406,406 0.02
GBP 102,000 Canada Square Funding 2021-2 5.23% 17/6/2058 119,037 0.01
GBP 1,238,565 Canada Square Funding 6 4.667% 17/1/2059 1,492,593 0.09
GBP 431,000 Canada Square Funding 6 5.117% 17/1/2059 500,720 0.03
GBP 318,000 Canada Square Funding 6 5.267% 17/1/2059 365,754 0.02
GBP 178,000 Canada Square Funding 6 5.667% 17/1/2059 198,983 0.01
GBP 388,991 CMF 2020-1 4.533% 16/1/2057 472,333 0.03
GBP 220,000 CMF 2020-1 4.933% 16/1/2057 265,097 0.02
GBP 105,000 CMF 2020-1 5.183% 16/1/2057 125,569 0.01
GBP 340,563 Dowson 2021-2 4.613% 20/10/2028 413,448 0.03
GBP 700,000 Dowson 2021-2 5.133% 20/10/2028 846,515 0.05
GBP 800,000 Dowson 2021-2 5.533% 20/10/2028 953,931 0.06
GBP 331,000 Dowson 2022-1 5.683% 20/1/2029 401,987 0.02
GBP 172,000 Dowson 2022-1 6.183% 20/1/2029 204,469 0.01
GBP 100,000 Dowson 2022-1 6.633% 20/1/2029 116,613 0.01
GBP 577,000 Economic Master Issuer 4.233% 25/6/2073 696,164 0.04
GBP 144,500 Economic Master Issuer 2020-1 4.403% 25/6/2072 175,611 0.01
USD 200,000 eG Global Finance 6.75% 7/2/2025 178,740 0.01
GBP 410,426 Elvet Mortgages 2020-1 4.521% 22/3/2065 501,392 0.03
GBP 711,797 Elvet Mortgages 2021-1 4.222% 22/10/2063 861,146 0.05
70/157
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
英国（続き）
GBP 856,269 Finsbury Square 4.254% 16/12/2067 1,030,182 0.06
GBP 828,000 Finsbury Square 4.604% 16/12/2067 978,548 0.06
GBP 1,045,000 Finsbury Square 4.854% 16/12/2067 1,213,337 0.07
GBP 241,335 Finsbury Square 2020-1 4.404% 16/3/2070 292,976 0.02
GBP 224,959 Finsbury Square 2020-1 4.954% 16/3/2070 272,235 0.02
GBP 139,889 Finsbury Square 2020-2 4.904% 16/6/2070 170,075 0.01
GBP 1,501,217 Finsbury Square 2021-2 4.404% 16/12/2071 1,803,701 0.11
GBP 730,000 Finsbury Square 2021-2 4.854% 16/12/2071 865,943 0.05
GBP 371,000 Finsbury Square 2021-2 5.004% 16/12/2071 427,614 0.03
GBP 201,000 Finsbury Square 2021-2 5.304% 16/12/2071 223,943 0.01
GBP 580,000 Funding V 4.683% 15/10/2025 703,780 0.04
GBP 424,000 Funding V 5.133% 15/10/2025 510,036 0.03
GBP 115,000 Funding V 5.633% 15/10/2025 136,807 0.01
GBP 210,000 Funding VI 7.033% 15/7/2026 258,348 0.02
GBP 951,478 Gemgarto 2021-1 4.194% 16/12/2067 1,147,479 0.07
GBP 668,000 Gemgarto 2021-1 4.704% 16/12/2067 800,415 0.05
GBP 218,000 Gemgarto 2021-1 4.904% 16/12/2067 256,536 0.01
GBP 319,196 Gemgarto 2021-1 8.604% 16/12/2067 387,450 0.02
GBP 1,309,000 Harben Finance 4.605% 28/9/2055 1,510,260 0.09
GBP 730,000 Harben Finance 4.855% 28/9/2055 836,611 0.05
GBP 441,000 Harben Finance 5.205% 28/9/2055 479,334 0.03
GBP 573,572 Hops Hill No 1 4.883% 27/5/2054 695,041 0.04
GBP 124,993 Hops Hill No 1 5.533% 27/5/2054 150,796 0.01
GBP 199,992 Hops Hill No 1 5.783% 27/5/2054 239,117 0.01
GBP 99,998 Hops Hill No 1 6.283% 27/5/2054 118,492 0.01
USD 788,000 HSBC 2.251% 22/11/2027 691,668 0.04
USD 200,000 HSBC 2.999% 10/3/2026 189,080 0.01
USD 1,091,000 HSBC 4.041% 13/3/2028 1,018,882 0.06
USD 256,000 HSBC 4.583% 19/6/2029 240,093 0.01
USD 264,000 HSBC 5.21% 11/8/2028 257,822 0.02
USD 1,471,000 HSBC 7.39% 3/11/2028 1,554,571 0.10
EUR 709,000 Informa 1.5% 5/7/2023 748,699 0.04
EUR 2,255,000 Informa 2.125% 6/10/2025 2,277,091 0.14
GBP 2,119,005 Jupiter Mortgage NO 1 4.634% 20/7/2060 2,561,971 0.15
GBP 201,000 Lanark Master Issuer 4.515% 22/12/2069 244,607 0.01
GBP 1,246,866 Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 4.664% 12/6/2057 1,514,902 0.09
GBP 630,000 Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 5.414% 12/6/2057 759,566 0.04
GBP 370,000 Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 5.814% 12/6/2057 444,003 0.03
GBP 483,186 Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 4.484% 20/7/2058 581,737 0.03
GBP 266,000 Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 4.784% 20/7/2058 313,953 0.02
GBP 159,000 Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 5.084% 20/7/2058 182,684 0.01
GBP 103,000 Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 5.484% 20/7/2058 116,992 0.01
USD 1,600,000 Lloyds Banking 5.871% 6/3/2029 1,597,604 0.10
GBP 355,669 London Wall Mortgage Capital 4.695% 15/5/2051 426,373 0.02
71/157
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
英国（続き）
GBP 420,193 London Wall Mortgage Capital 4.745% 15/5/2052 506,145 0.03
USD 2,935,000 LSEGA Financing 1.375% 6/4/2026 2,577,384 0.15
GBP 305,000 Mortimer BTL 2021-1 4.76% 23/6/2053 359,161 0.02
GBP 108,000 Mortimer BTL 2021-1 5.11% 23/6/2053 125,778 0.01
EUR 600,000 National Grid Electricity Transmission 0.19% 20/1/2025 595,235 0.04
USD 1,780,000 NatWest 2.359% 22/5/2024 1,764,780 0.11
EUR 900,000 NatWest Markets 0.125% 18/6/2026 836,514 0.05
USD 290,000 NatWest Markets 1.6% 29/9/2026 251,372 0.01
Newday Funding Master Issuer - Series 2021-1 4.903%
GBP 954,000 1,151,904 0.07
15/3/2029
Newday Funding Master Issuer - Series 2021-1 5.483%
GBP 775,000 928,984 0.06
15/3/2029
Newday Funding Master Issuer - Series 2021-3 4.833%
GBP 735,000 882,406 0.05
15/11/2029
Newday Funding Master Issuer - Series 2021-3 5.283%
GBP 404,000 480,295 0.03
15/11/2029
Newday Funding Master Issuer - Series 2022-1 5.233%
GBP 1,156,000 1,392,884 0.08
15/4/2030
GBP 1,569,006 Oat Hill NO 2 4.783% 27/5/2046 1,900,419 0.11
GBP 27,287 Orbita Funding 2020-1 4.513% 17/3/2027 33,170 0.00
GBP 911,343 Pierpont BTL 2021-1 4.46% 22/12/2053 1,081,468 0.06
GBP 1,355,000 Pierpont BTL 2021-1 4.91% 22/12/2053 1,569,254 0.09
GBP 1,260,000 Polaris 2022-1 5.283% 23/10/2059 1,486,610 0.09
GBP 421,000 Polaris 2022-1 5.433% 23/10/2059 484,395 0.03
GBP 307,000 Polaris 2022-1 5.933% 23/10/2059 348,739 0.02
GBP 538,000 Polaris 2022-1 7.333% 23/10/2059 617,946 0.04
GBP 1,755,334 Precise Mortgage Funding 2019-1B 4.764% 12/12/2055 2,133,677 0.13
GBP 115,000 Precise Mortgage Funding 2020-1B 5.383% 16/10/2056 138,282 0.01
GBP 100,000 Precise Mortgage Funding 2020-1B 5.633% 16/10/2056 118,729 0.01
GBP 100,000 Precise Mortgage Funding 2020-1B 5.883% 16/10/2056 118,131 0.01
GBP 693,844 Residential Mortgage 32 4.899% 20/6/2070 844,168 0.05
GBP 525,000 Residential Mortgage 32 5.849% 20/6/2070 632,233 0.04
GBP 312,654 RMAC No 1 3.833% 12/6/2044 360,317 0.02
USD 322,000 Rolls-Royce 5.75% 15/10/2027 309,567 0.02
GBP 905,000 Sage AR Funding No 1 5.195% 17/11/2030 1,065,622 0.06
GBP 385,000 Sage AR Funding No 1 5.895% 17/11/2030 449,826 0.03
GBP 535,000 Sage AR Funding No 1 6.095% 17/11/2030 605,935 0.04
GBP 307,430 Satus 2021-1 4.633% 17/8/2028 373,156 0.02
GBP 605,000 Satus 2021-1 5.133% 17/8/2028 730,370 0.04
GBP 743,000 Satus 2021-1 5.533% 17/8/2028 883,032 0.05
GBP 122,000 Satus 2021-1 5.833% 17/8/2028 142,236 0.01
GBP 247,000 Satus 2021-1 7.133% 17/8/2028 283,865 0.02
GBP 5,884,114 Silk Road Finance Number Six 4.51% 21/9/2067 7,154,589 0.43
GBP 916,000 Silverstone Master Issuer 4.138% 21/1/2070 1,105,310 0.07
GBP 1,047,000 Silverstone Master Issuer 4.318% 21/1/2070 1,271,515 0.08
GBP 120,000 Stanlington No 2 5.314% 12/6/2045 137,486 0.01
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
英国（続き）
GBP 110,000 Stanlington No 2 5.764% 12/6/2045 126,058 0.01
GBP 303,000 Stanlington No 2 6.864% 12/6/2045 337,375 0.02
Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 4.489%
GBP 399,444 481,528 0.03
12/7/2063
Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 4.739%
GBP 156,000 184,350 0.01
12/7/2063
Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 5.039%
GBP 107,000 123,809 0.01
12/7/2063
GBP 494,361 Tower Bridge Funding 2020-1 5.019% 20/9/2063 602,959 0.04
GBP 1,060,000 Tower Bridge Funding 2020-1 5.749% 20/9/2063 1,291,806 0.08
GBP 145,000 Tower Bridge Funding 2020-1 6.099% 20/9/2063 175,971 0.01
GBP 115,000 Tower Bridge Funding 2020-1 7.099% 20/9/2063 141,005 0.01
GBP 1,479,347 Tower Bridge Funding 2021-1 4.748% 21/7/2064 1,794,368 0.11
GBP 381,999 Tower Bridge Funding 2021-1 5.348% 21/7/2064 461,414 0.03
GBP 364,999 Tower Bridge Funding 2021-1 5.698% 21/7/2064 439,677 0.03
GBP 253,000 Tower Bridge Funding 2021-1 5.998% 21/7/2064 302,318 0.02
GBP 252,999 Tower Bridge Funding 2021-2 5.046% 20/11/2063 301,521 0.02
GBP 139,999 Tower Bridge Funding 2021-2 5.446% 20/11/2063 165,161 0.01
GBP 169,999 Tower Bridge Funding 2021-2 5.746% 20/11/2063 192,133 0.01
GBP 698,954 Tower Bridge Funding 2022-1 4.369% 20/12/2063 841,404 0.05
GBP 293,000 Tower Bridge Funding 2022-1 4.649% 20/12/2063 344,024 0.02
GBP 264,000 Tower Bridge Funding 2022-1 4.899% 20/12/2063 302,643 0.02
GBP 408,718 Turbo Finance 9 4.763% 20/8/2028 497,368 0.03
GBP 1,590,000 Turbo Finance 9 5.583% 20/8/2028 1,930,675 0.12
GBP 608,453 Twin Bridges 2020-1 4.814% 12/12/2054 742,327 0.04
GBP 1,145,000 Twin Bridges 2020-1 5.564% 12/12/2054 1,395,753 0.08
GBP 390,000 Twin Bridges 2020-1 5.814% 12/12/2054 471,125 0.03
GBP 225,000 Twin Bridges 2020-1 6.564% 12/12/2054 271,598 0.02
GBP 2,476,923 Twin Bridges 2021-1 4.414% 12/3/2055 2,990,479 0.18
GBP 436,000 Twin Bridges 2021-1 5.164% 12/3/2055 510,493 0.03
GBP 220,000 Twin Bridges 2021-1 5.664% 12/3/2055 253,808 0.01
GBP 1,054,597 Twin Bridges 2021-2 4.224% 12/9/2055 1,263,307 0.08
GBP 443,000 Twin Bridges 2021-2 4.464% 12/9/2055 519,501 0.03
GBP 338,000 Twin Bridges 2021-2 4.714% 12/9/2055 388,183 0.02
GBP 188,000 Twin Bridges 2021-2 5.064% 12/9/2055 204,707 0.01
GBP 90,135 Twin Bridges 2021-2 6.464% 12/9/2055 108,794 0.01
GBP 1,454,380 Twin Bridges 2022-1 4.334% 1/12/2055 1,741,043 0.10
GBP 891,000 Twin Bridges 2022-1 4.564% 1/12/2055 1,034,806 0.06
GBP 723,000 Twin Bridges 2022-1 4.864% 1/12/2055 818,584 0.05
GBP 365,000 Twin Bridges 2022-1 5.264% 1/12/2055 410,951 0.02
GBP 478,656 Unique Pub Finance 7.395% 28/3/2024 589,042 0.04
EUR 530,000 Virgin Money UK 0.375% 27/5/2024 558,036 0.03
332,447 0.02
EUR 314,000 WPP Finance 2013 3% 20/11/2023
114,533,467 6.87
73/157
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
米国
1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 3.901%
USD 5,673,000 5,336,615 0.32
10/8/2035
USD 2,145,000 225 Liberty Street Trust 2016-225L 3.597% 10/2/2036 1,967,784 0.12
USD 5,662,000 7-Eleven 0.8% 10/2/2024 5,410,028 0.33
USD 1,165,000 7-Eleven 0.95% 10/2/2026 1,026,962 0.06
EUR 320,000 AbbVie 1.25% 1/6/2024 329,166 0.02
EUR 1,305,000 AbbVie 1.5% 15/11/2023 1,367,535 0.08
USD 704,000 AbbVie 2.95% 21/11/2026 648,508 0.04
USD 1,521,000 AbbVie 3.2% 14/5/2026 1,427,594 0.09
USD 5,000 Acadia Healthcare 5% 15/4/2029 4,535 0.00
USD 200,000 Acuris Finance US / Acuris Finance 5% 1/5/2028 159,638 0.01
USD 117,000 AdaptHealth 6.125% 1/8/2028 109,722 0.01
USD 49,000 ADT Security 4.125% 15/6/2023 48,743 0.00
USD 112,000 Advanced Drainage Systems 5% 30/9/2027 104,082 0.01
USD 129,000 Aethon United BR / Aethon United Finance 8.25% 15/2/2026 123,683 0.01
USD 1,185,000 Air Lease 1.875% 15/8/2026 1,033,773 0.06
Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3.5%
USD 53,000 44,805 0.00
15/3/2029
Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4.625%
USD 30,000 28,230 0.00
15/1/2027
Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 5.875%
USD 68,000 65,889 0.00
15/2/2028
Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 6.5%
USD 15,000 14,904 0.00
15/2/2028
USD 1,905,000 Alexander Funding Trust 1.841% 15/11/2023 1,840,941 0.11
USD 22,000 Allegiant Travel 7.25% 15/8/2027 21,583 0.00
USD 262,000 Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 4.25% 15/10/2027 231,499 0.01
USD 68,000 Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6.75% 15/4/2028 66,538 0.00
Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6.625%
USD 204,000 193,515 0.01
15/7/2026
USD 47,000 AMC Networks 4.75% 1/8/2025 44,159 0.00
USD 209,000 American Airlines 11.75% 15/7/2025 228,837 0.01
USD 46,357 American Airlines Aadvantage Loyalty IP 5.5% 20/4/2026 45,176 0.00
USD 3,914,000 American Express 2.55% 4/3/2027 3,538,772 0.21
EUR 700,000 American International 1.875% 21/6/2027 675,160 0.04
EUR 1,400,000 American Tower 0.4% 15/2/2027 1,271,237 0.08
EUR 1,050,000 American Tower 0.45% 15/1/2027 957,689 0.06
USD 304,000 American Tower 1.3% 15/9/2025 273,237 0.02
USD 500,000 American Tower 1.45% 15/9/2026 435,108 0.03
USD 1,053,000 American Tower 1.6% 15/4/2026 936,190 0.06
USD 122,000 American Tower 3.65% 15/3/2027 113,721 0.01
USD 649,000 American Tower 4.4% 15/2/2026 629,744 0.04
USD 162,000 Amgen 2.2% 21/2/2027 145,037 0.01
USD 5,045,000 Amgen 5.15% 2/3/2028 5,016,746 0.30
USD 42,000 AmWINS 4.875% 30/6/2029 35,737 0.00
USD 24,000 ANGI 3.875% 15/8/2028 18,059 0.00
74/157
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
米国（続き）
USD 3,306,000 Anheuser-Busch InBev Worldwide 4% 13/4/2028
3,150,184 0.19
Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 7.875%
USD 173,000
174,998 0.01
15/5/2026
USD 79,000 Antero Resources 7.625% 1/2/2029
79,800 0.01
USD 2,041,000 Aon / Aon Global 2.85% 28/5/2027
1,853,019 0.11
USD 44,000 APX 6.75% 15/2/2027
42,297 0.00
USD 39,000 Aramark Services 5% 1/4/2025
37,869 0.00
USD 46,000 Aramark Services 5% 1/2/2028
42,457 0.00
USD 55,000 Aramark Services 6.375% 1/5/2025
54,761 0.00
Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6.25%
USD 123,000
116,065 0.01
1/4/2028
Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6.875%
USD 59,000
57,213 0.00
1/4/2027
USD 108,000 Arconic 6.125% 15/2/2028
101,808 0.01
USD 58,000 Arcosa 4.375% 15/4/2029
50,724 0.00
Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging
USD 200,000
192,846 0.01
Finance 6% 15/6/2027
USD 80,000 Ascent Resources Utica / ARU Finance 5.875% 30/6/2029
69,283 0.00
USD 5,000 Ascent Resources Utica / ARU Finance 9% 1/11/2027
6,108 0.00
USD 100,000 Astrazeneca Finance 1.2% 28/5/2026
88,628 0.01
EUR 845,000 AT&T 1.05% 5/9/2023
887,672 0.05
USD 3,399,000 AT&T 1.7% 25/3/2026
3,053,477 0.18
USD 43,000 ATI 5.875% 1/12/2027
41,000 0.00
USD 149,000 Avantor Funding 4.625% 15/7/2028
137,236 0.01
USD 1,380,000 Aviation Capital 1.95% 30/1/2026
1,217,870 0.07
USD 1,665,000 Aviation Capital 1.95% 20/9/2026
1,430,235 0.09
USD 299,000 Axalta Coating Systems 3.375% 15/2/2029
248,646 0.02
USD 3,054,000 Ball 5.25% 1/7/2025
3,000,073 0.18
USD 10,963 Banc of America Mortgage 2003-J Trust 3.794% 25/11/2033
9,757 0.00
USD 1,446,000 Bank of America 0.523% 14/6/2024
1,422,798 0.09
USD 4,950,000 Bank of America 1.197% 24/10/2026
4,409,735 0.27
USD 2,694,000 Bank of America 1.319% 19/6/2026
2,444,026 0.15
USD 3,067,000 Bank of America 1.53% 6/12/2025
2,849,059 0.17
USD 4,365,000 Bank of America 1.843% 4/2/2025
4,208,525 0.25
USD 1,575,000 Bank of America 2.015% 13/2/2026
1,465,954 0.09
USD 365,000 Bank of America 2.456% 22/10/2025
346,237 0.02
USD 600,000 Bank of America 4.376% 27/4/2028
572,040 0.03
USD 2,588,000 Bank of America 6.204% 10/11/2028
2,657,166 0.16
USD 9,472,000 BAT Capital 3.222% 15/8/2024
9,132,163 0.55
USD 9,000 Beacon Roofing Supply 4.125% 15/5/2029
7,709 0.00
EUR 510,000 Becton Dickinson 0.034% 13/8/2025
492,426 0.03
EUR 310,000 Becton Dickinson 1.401% 24/5/2023
328,472 0.02
USD 136,000 Big River Steel / BRS Finance 6.625% 31/1/2029
132,652 0.01
USD 74,000 Black Knight InfoServ 3.625% 1/9/2028
64,657 0.00
75/157
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
米国（続き）
USD 157,000 Block 2.75% 1/6/2026
140,110 0.01
USD 620,000 Boeing 2.196% 4/2/2026
562,469 0.03
USD 990,000 Boeing 3.1% 1/5/2026
921,478 0.06
EUR 840,000 Booking 0.1% 8/3/2025
827,960 0.05
USD 81,000 Booz Allen Hamilton 3.875% 1/9/2028
71,904 0.01
USD 101,000 Boston Properties 6.75% 1/12/2027
104,805 0.01
USD 212,000 Boxer Parent 7.125% 2/10/2025
210,083 0.01
USD 45,000 Boyne USA 4.75% 15/5/2029
40,081 0.00
USD 139,000 BP Capital Markets America 3.017% 16/1/2027
129,047 0.01
USD 187,000 Broadcom 1.95% 15/2/2028
158,126 0.01
USD 1,885,000 Broadcom 3.15% 15/11/2025
1,774,359 0.11
USD 174,000 Broadcom 3.459% 15/9/2026
162,461 0.01
USD 103,000 Broadcom / Broadcom Cayman Finance 3.5% 15/1/2028
93,956 0.01
USD 2,596,000 Broadcom / Broadcom Cayman Finance 3.875% 15/1/2027
2,445,978 0.15
Brookfield Property REIT / BPR Cumulus / BPR Nimbus / GGSI
USD 46,000
39,267 0.00
Sellco 4.5% 1/4/2027
USD 15,000 Buckeye Partners 4.125% 1/3/2025
14,077 0.00
USD 70,000 Buckeye Partners 4.5% 1/3/2028
61,485 0.00
USD 82,000 BWX Technologies 4.125% 30/6/2028
73,512 0.01
USD 1,130,000 BX Trust 2018-BILT 6.358% 15/5/2030
1,106,163 0.07
USD 230,000 Caesars Entertainment 6.25% 1/7/2025
228,459 0.01
USD 125,000 Caesars Entertainment 7% 15/2/2030
126,203 0.01
USD 53,000 Caesars Resort Collection / CRC Finco 5.75% 1/7/2025
52,968 0.00
USD 28,000 Callon Petroleum 6.375% 1/7/2026
26,645 0.00
USD 87,000 Callon Petroleum 8% 1/8/2028
84,906 0.01
USD 85,000 Calpine 4.625% 1/2/2029
71,849 0.01
USD 73,000 Calpine 5.25% 1/6/2026
69,988 0.00
USD 34,000 Camelot Return Merger Sub 8.75% 1/8/2028
32,338 0.00
USD 163,000 Capital One Financial 4.927% 10/5/2028
157,514 0.01
USD 3,000,000 Capital One Financial 5.054% 6/12/2024
2,978,025 0.18
USD 167,000 Carnival Bermuda 10.375% 1/5/2028
178,586 0.01
USD 7,000 Carpenter Technology 6.375% 15/7/2028
6,714 0.00
USD 79,000 Catalent Pharma Solutions 3.125% 15/2/2029
68,408 0.00
USD 298,000 CCO / CCO Capital 5.125% 1/5/2027
276,276 0.02
USD 150,000 CCO / CCO Capital 5.375% 1/6/2029
133,874 0.01
USD 90,000 CCO / CCO Capital 6.375% 1/9/2029
84,094 0.01
USD 2,147,356 CD 2016-CD1 Mortgage Trust 2.622% 10/8/2049
2,034,381 0.12
USD 30,000 CD&R Smokey Buyer 6.75% 15/7/2025
26,250 0.00
Cedar Fair / Canada’s Wonderland / Magnum Management /
USD 39,000
38,560 0.00
Millennium Op 5.5% 1/5/2025
USD 262,000 Centene 2.45% 15/7/2028
219,797 0.01
USD 85,000 Centennial Resource Production 6.875% 1/4/2027
82,010 0.01
USD 60,000 Central Garden & Pet 5.125% 1/2/2028
55,857 0.00
USD 70,000 Central Parent / CDK Global 7.25% 15/6/2029
68,406 0.00
USD 3,180,000 CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C6 3.217% 10/11/2049
2,933,895 0.18
76/157
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
米国（続き）
USD 33,000 Charles River Laboratories International 4.25% 1/5/2028
29,803 0.00
USD 1,450,000 Charles Schwab 2.45% 3/3/2027
1,313,726 0.08
USD 628,000 Charles Schwab 3.2% 2/3/2027
586,281 0.04
Charter Communications Operating / Charter Communications
USD 358,000
322,629 0.02
Operating Capital 3.75% 15/2/2028
Charter Communications Operating / Charter Communications
USD 1,421,000
1,303,348 0.08
Operating Capital 4.2% 15/3/2028
USD 196,000 Cheniere Energy Partners 4.5% 1/10/2029
177,058 0.01
USD 105,000 Chesapeake Energy 6.75% 15/4/2029
101,719 0.01
USD 121,404 CHL Mortgage Pass-Through Trust 2005-HYB8 3.624% 20/12/2035
110,043 0.01
USD 98,000 Chobani / Chobani Finance 4.625% 15/11/2028
85,593 0.01
USD 12,000 CHS/Community Health Systems 5.625% 15/3/2027
10,560 0.00
USD 35,000 CHS/Community Health Systems 6% 15/1/2029
30,374 0.00
EUR 340,000 Chubb INA 0.3% 15/12/2024
337,485 0.02
USD 51,000 Churchill Downs 4.75% 15/1/2028
46,468 0.00
USD 124,000 Churchill Downs 5.5% 1/4/2027
117,920 0.01
USD 81,000 Cigna 4.125% 15/11/2025
78,748 0.01
USD 67,000 CITGO Petroleum 7% 15/6/2025
66,069 0.00
USD 1,340,000 Citigroup 0.981% 1/5/2025
1,264,382 0.08
USD 6,254,000 Citigroup 1.462% 9/6/2027
5,467,266 0.33
USD 566,000 Citigroup 2.014% 25/1/2026
528,066 0.03
USD 1,792,000 Citigroup 4.14% 24/5/2025
1,758,946 0.11
USD 446,000 Citigroup 5.61% 29/9/2026
446,086 0.03
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-375P 3.251%
USD 2,735,000
2,608,506 0.16
10/5/2035
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC19 3.552%
USD 557,399
551,991 0.03
11/3/2047
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC21 3.855%
USD 3,380,000
3,301,271 0.20
10/5/2047
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC27 3.137%
USD 4,800,000
4,582,982 0.27
10/2/2048
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC29 2.935%
USD 5,519,653
5,219,497 0.31
10/4/2048
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P4 2.779%
USD 2,442,946
2,337,008 0.14
10/7/2049
USD 187,000 Clarivate Science 3.875% 1/7/2028
161,436 0.01
USD 76,000 Clean Harbors 4.875% 15/7/2027
71,706 0.01
USD 297,000 Clear Channel Outdoor 5.125% 15/8/2027
263,978 0.02
USD 62,000 Clearway Energy Operating 4.75% 15/3/2028
56,943 0.00
USD 251,000 Cloud Software 6.5% 31/3/2029
218,396 0.01
USD 87,000 Clydesdale Acquisition 6.625% 15/4/2029
83,118 0.01
USD 11,000 CNX Resources 6% 15/1/2029
10,044 0.00
USD 166,000 Colgate Energy Partners III 7.75% 15/2/2026
164,520 0.01
USD 1,495,000 Comcast 2.35% 15/1/2027
1,353,083 0.08
USD 118,000 Comcast 3.15% 15/2/2028
108,249 0.01
USD 126,000 Comcast 3.3% 1/2/2027
118,162 0.01
77/157
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
米国（続き）
USD 120,000 Comcast 3.3% 1/4/2027
112,389 0.01
USD 3,186,000 Comcast 3.55% 1/5/2028
2,961,387 0.18
USD 2,916,000 Comcast 4.15% 15/10/2028
2,782,844 0.17
USD 933,000 Comcast 5.35% 15/11/2027
944,717 0.06
USD 6,440,000 COMM 2013-CCRE10 Mortgage Trust 4.21% 10/8/2046
6,420,251 0.39
USD 800,000 COMM 2013-CCRE8 Mortgage Trust 3.871% 10/6/2046
760,041 0.05
USD 2,269,207 COMM 2013-CCRE9 Mortgage Trust 4.267% 10/7/2045
2,264,446 0.14
USD 33,018 COMM 2013-SFS Mortgage Trust 1.873% 12/4/2035
32,856 0.00
USD 3,000,000 COMM 2014-277P Mortgage Trust 3.611% 10/8/2049
2,843,975 0.17
USD 4,250,000 COMM 2014-CCRE18 Mortgage Trust 3.828% 15/7/2047
4,124,998 0.25
USD 4,934,137 COMM 2014-CCRE21 Mortgage Trust 3.528% 10/12/2047
4,761,839 0.29
USD 5,000,000 COMM 2014-LC15 Mortgage Trust 4.006% 10/4/2047
4,891,460 0.29
USD 567,849 COMM 2014-UBS3 Mortgage Trust 3.367% 10/6/2047
561,973 0.03
USD 710,415 COMM 2014-UBS5 Mortgage Trust 3.548% 10/9/2047
700,087 0.04
USD 560,000 COMM 2015-3BP Mortgage Trust 3.178% 10/2/2035
523,913 0.03
USD 7,942,654 COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust 0.862% 10/5/2048
113,788 0.01
USD 1,166,732 COMM 2015-CCRE24 Mortgage Trust 3.445% 10/8/2048
1,139,038 0.07
USD 4,470,674 COMM 2015-LC21 Mortgage Trust 3.445% 10/7/2048
4,251,503 0.26
USD 80,000 CommScope 6% 1/3/2026
77,185 0.00
USD 29,000 CommScope Technologies 6% 15/6/2025
27,869 0.00
USD 113,000 Comstock Resources 6.75% 1/3/2029
104,171 0.01
USD 242,000 Connect Finco / Connect US Finco 6.75% 1/10/2026
225,399 0.01
USD 27,000 Consensus Cloud Solutions 6.5% 15/10/2028
23,532 0.00
USD 59,000 Consolidated Communications 6.5% 1/10/2028
46,167 0.00
USD 51,000 CoreLogic 4.5% 1/5/2028
38,755 0.00
Coty /HFC Prestige Products /HFC Prestige International US
USD 4,000
3,608 0.00
4.75% 15/1/2029
USD 165,000 Crescent Energy Finance 7.25% 1/5/2026
154,089 0.01
USD 31,000 Crescent Energy Finance 9.25% 15/2/2028
30,129 0.00
Crestwood Midstream Partners / Crestwood Midstream Finance
USD 23,000
21,014 0.00
6% 1/2/2029
USD 47,000 Crocs 4.25% 15/3/2029
40,349 0.00
USD 89,000 Crowdstrike 3% 15/2/2029
74,769 0.01
USD 82,000 Crown Americas / Crown Americas Capital VI 4.75% 1/2/2026
78,741 0.01
USD 887,000 Crown Castle 4.45% 15/2/2026
861,223 0.05
USD 1,420,000 Crown Castle International 1.05% 15/7/2026
1,228,578 0.07
USD 8,000 CrownRock / CrownRock Finance 5% 1/5/2029
7,187 0.00
USD 203,000 CrownRock / CrownRock Finance 5.625% 15/10/2025
196,076 0.01
USD 1,645,000 CSAIL 2015-C1 Commercial Mortgage Trust 3.505% 15/4/2050
1,570,577 0.09
USD 70,000 CSC 5.25% 1/6/2024
68,155 0.00
USD 200,000 CSC 5.375% 1/2/2028
166,000 0.01
USD 149,000 Cushman & Wakefield US Borrower 6.75% 15/5/2028
139,719 0.01
USD 2,367,000 CVS Health 4.3% 25/3/2028
2,258,531 0.14
EUR 375,000 Danaher 1.7% 30/3/2024
391,040 0.02
USD 64,000 Darling Ingredients 5.25% 15/4/2027
61,672 0.00
78/157
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
米国（続き）
USD 2,238,719 DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 5.391% 15/5/2035
2,223,417 0.13
USD 1,500,000 DBJPM 2016-C3 Mortgage Trust 2.632% 10/8/2049
1,375,380 0.08
USD 2,076,000 DBWF 2018-GLKS Mortgage Trust 5.728% 19/12/2030
2,054,774 0.12
USD 1,810,000 Dell International / EMC 4% 15/7/2024
1,773,162 0.11
EUR 1,000,000 Digital Euro Finco 2.5% 16/1/2026
996,429 0.06
Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5.875%
USD 69,000
61,857 0.00
15/8/2027
USD 187,000 DISH DBS 5.25% 1/12/2026
156,130 0.01
USD 62,000 DISH Network 11.75% 15/11/2027
62,860 0.00
USD 694,000 DR Horton 1.3% 15/10/2026
597,987 0.04
USD 126,000 DR Horton 1.4% 15/10/2027
105,133 0.01
USD 94,000 DT Midstream 4.125% 15/6/2029
80,712 0.01
USD 1,282,000 Duke Energy 5% 8/12/2025
1,274,078 0.08
USD 13,000 Dycom Industries 4.5% 15/4/2029
11,301 0.00
USD 39,000 Earthstone Energy 8% 15/4/2027
37,385 0.00
USD 3,605,000 Edison International 4.7% 15/8/2025
3,512,262 0.21
USD 203,000 Element Solutions 3.875% 1/9/2028
175,325 0.01
USD 3,850,000 Elevance Health 3.65% 1/12/2027
3,608,753 0.22
USD 661,000 Elevance Health 5.35% 15/10/2025
661,500 0.04
USD 75,000 Enact 6.5% 15/8/2025
73,581 0.00
USD 850,000 Energy Transfer 2.9% 15/5/2025
802,595 0.05
USD 438,000 Energy Transfer 4.5% 15/4/2024
432,202 0.03
USD 4,400,000 Energy Transfer 5.875% 15/1/2024
4,406,609 0.26
USD 62,000 EnLink Midstream 5.375% 1/6/2029
57,869 0.00
USD 35,000 EnLink Midstream 5.625% 15/1/2028
33,373 0.00
USD 118,000 EnLink Midstream Partners 4.85% 15/7/2026
111,992 0.01
USD 75,000 EnPro Industries 5.75% 15/10/2026
71,652 0.00
USD 21,000 Entegris 3.625% 1/5/2029
17,257 0.00
USD 154,000 Entegris Escrow 4.75% 15/4/2029
139,754 0.01
USD 136,000 Enterprise Products Operating 5.05% 10/1/2026
135,627 0.01
USD 47,000 EQM Midstream Partners 6% 1/7/2025
45,409 0.00
USD 116,000 EQM Midstream Partners 6.5% 1/7/2027
109,512 0.01
USD 543,000 Equinix 1.25% 15/7/2025
491,493 0.03
USD 2,633,000 Equinix 1.45% 15/5/2026
2,321,407 0.14
USD 1,063,000 Equinix 1.55% 15/3/2028
882,752 0.05
USD 800,000 Equinix 1.8% 15/7/2027
685,605 0.04
USD 275,000 Equinix 2.9% 18/11/2026
250,683 0.02
USD 2,340,000 Eversource Energy 2.9% 1/3/2027
2,139,186 0.13
USD 276,000 Eversource Energy 4.6% 1/7/2027
269,172 0.02
USD 740,000 Exelon 2.75% 15/3/2027
672,126 0.04
USD 1,710,000 Exelon 5.15% 15/3/2028
1,692,511 0.10
USD 31,000 Fair Isaac 4% 15/6/2028
27,987 0.00
USD 4,199,786 Fannie Mae Pool 2.5% 1/6/2035
3,832,794 0.23
USD 17,811 Fannie Mae Pool 3% 1/4/2027
17,142 0.00
79/157
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
米国（続き）
USD 26,883 Fannie Mae Pool 3% 1/8/2028
25,605 0.00
USD 322,295 Fannie Mae Pool 3% 1/3/2030
303,810 0.02
USD 125,367 Fannie Mae Pool 3% 1/5/2030
118,042 0.01
USD 32,942 Fannie Mae Pool 3% 1/7/2030
31,060 0.00
USD 19,649 Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030
18,528 0.00
USD 11,266 Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030
10,625 0.00
USD 41,092 Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030
38,741 0.00
USD 334,320 Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030
315,236 0.02
USD 47,757 Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030
45,026 0.00
USD 11,521 Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030
10,861 0.00
USD 8,877 Fannie Mae Pool 3% 1/11/2030
8,348 0.00
USD 227,326 Fannie Mae Pool 3% 1/12/2030
214,325 0.01
USD 364,896 Fannie Mae Pool 3% 1/12/2030
344,004 0.02
USD 39,763 Fannie Mae Pool 3% 1/1/2031
37,496 0.00
USD 13,995 Fannie Mae Pool 3% 1/1/2031
13,192 0.00
USD 25,658 Fannie Mae Pool 3% 1/3/2031
24,194 0.00
USD 244,783 Fannie Mae Pool 3% 1/3/2031
230,790 0.01
USD 271,415 Fannie Mae Pool 3% 1/4/2031
255,748 0.02
USD 20,781 Fannie Mae Pool 3% 1/4/2031
19,550 0.00
USD 36,575 Fannie Mae Pool 3% 1/5/2031
34,489 0.00
USD 33,666 Fannie Mae Pool 3% 1/7/2031
31,735 0.00
USD 50,993 Fannie Mae Pool 3% 1/7/2031
48,076 0.00
USD 252,780 Fannie Mae Pool 3% 1/8/2031
239,099 0.01
USD 12,618 Fannie Mae Pool 3% 1/8/2031
11,894 0.00
USD 29,054 Fannie Mae Pool 3% 1/9/2031
27,393 0.00
USD 424,386 Fannie Mae Pool 3% 1/10/2031
399,518 0.02
USD 286,870 Fannie Mae Pool 3% 1/11/2031
268,952 0.02
USD 79,670 Fannie Mae Pool 3% 1/12/2031
75,112 0.00
USD 35,372 Fannie Mae Pool 3% 1/1/2032
33,349 0.00
USD 241,248 Fannie Mae Pool 3% 1/1/2032
227,123 0.01
USD 100,733 Fannie Mae Pool 3% 1/2/2032
94,431 0.01
USD 160,603 Fannie Mae Pool 3% 1/3/2032
151,411 0.01
USD 360,525 Fannie Mae Pool 3% 1/6/2032
339,850 0.02
USD 456,473 Fannie Mae Pool 3% 1/6/2032
429,719 0.03
USD 18,941 Fannie Mae Pool 3% 1/7/2032
17,832 0.00
USD 8,038 Fannie Mae Pool 3% 1/7/2032
7,567 0.00
USD 11,222 Fannie Mae Pool 3% 1/8/2032
10,565 0.00
USD 201,044 Fannie Mae Pool 3% 1/9/2032
189,257 0.01
USD 225,588 Fannie Mae Pool 3% 1/11/2032
211,248 0.01
USD 335,068 Fannie Mae Pool 3% 1/11/2032
315,404 0.02
USD 37,131 Fannie Mae Pool 3% 1/12/2032
34,887 0.00
USD 18,074 Fannie Mae Pool 3% 1/12/2032
17,013 0.00
USD 10,879 Fannie Mae Pool 3% 1/1/2033
10,240 0.00
USD 57,591 Fannie Mae Pool 3% 1/1/2033
53,854 0.00
80/157
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
米国（続き）
USD 129,346 Fannie Mae Pool 3% 1/1/2033
121,768 0.01
USD 33,750 Fannie Mae Pool 3% 1/2/2033
31,767 0.00
USD 203,834 Fannie Mae Pool 3% 1/2/2033
191,878 0.01
USD 23,735 Fannie Mae Pool 3% 1/10/2033
22,216 0.00
USD 814,715 Fannie Mae Pool 3% 1/9/2035
749,392 0.04
USD 341,936 Fannie Mae Pool 3.125% 1/9/2044
335,887 0.02
USD 339,533 Fannie Mae Pool 3.403% 1/9/2042
344,939 0.02
USD 86,528 Fannie Mae Pool 3.5% 1/4/2034
82,612 0.00
USD 528,904 Fannie Mae Pool 3.5% 1/4/2034
507,186 0.03
USD 810,053 Fannie Mae Pool 4% 1/4/2033
795,216 0.05
USD 644,240 Fannie Mae Pool 4% 1/6/2033
631,559 0.04
USD 271,206 Fannie Mae Pool 4% 1/9/2033
265,876 0.02
USD 4,638,176 Fannie Mae Pool 4% 1/9/2033
4,546,821 0.27
USD 345,420 Fannie Mae Pool 4% 1/2/2034
338,342 0.02
USD 22,773 Fannie Mae Pool 4% 1/3/2034
22,307 0.00
USD 180,567 Fannie Mae Pool 4% 1/3/2034
176,379 0.01
USD 177,527 Fannie Mae Pool 4% 1/3/2034
173,440 0.01
USD 237,506 Fannie Mae Pool 4% 1/7/2037
227,405 0.01
USD 289,101 Fannie Mae Pool 4% 1/9/2037
276,803 0.02
USD 198,078 Fannie Mae Pool 4% 1/3/2038
189,651 0.01
USD 2,940,386 Fannie Mae Pool 4% 1/9/2043
2,820,273 0.17
USD 3,927,221 Fannie Mae Pool 4% 1/12/2044
3,792,258 0.23
USD 9,602,296 Fannie Mae Pool 4% 1/3/2048
9,210,030 0.55
USD 613,796 Fannie Mae Pool 4.5% 1/8/2037
604,787 0.04
USD 2,509,318 Fannie Mae Pool 4.5% 1/10/2037
2,474,669 0.15
USD 322,022 Fannie Mae Pool 4.5% 1/10/2037
317,886 0.02
USD 966,512 Fannie Mae Pool 4.5% 1/10/2037
954,134 0.06
USD 2,312,533 Fannie Mae Pool 4.5% 1/10/2037
2,279,318 0.14
USD 477,956 Fannie Mae Pool 4.5% 1/10/2037
472,325 0.03
USD 611,773 Fannie Mae Pool 4.5% 1/11/2037
604,307 0.04
USD 624,571 Fannie Mae Pool 4.5% 1/3/2047
611,321 0.04
USD 1,939,965 Fannie Mae Pool 4.5% 1/5/2047
1,896,743 0.11
USD 257,303 Fannie Mae Pool 4.5% 1/7/2047
252,345 0.02
USD 2,129,395 Fannie Mae Pool 4.5% 1/11/2047
2,090,809 0.13
USD 342,521 Fannie Mae Pool 4.5% 1/6/2048
342,020 0.02
USD 1,072,898 Fannie Mae Pool 4.5% 1/11/2048
1,063,749 0.06
USD 3,281,471 Fannie Mae Pool 4.5% 1/2/2049
3,266,934 0.20
USD 911,691 Fannie Mae Pool 4.5% 1/4/2049
914,931 0.05
USD 318 Fannie Mae Pool 5% 1/7/2025
314 0.00
USD 485,320 Fannie Mae Pool 5% 1/10/2037
487,529 0.03
USD 2,504,914 Fannie Mae Pool 5% 1/6/2039
2,518,411 0.15
USD 7,782,273 Fannie Mae REMICS 5.284% 25/9/2052
7,697,998 0.46
USD 14,000,000 Federal Farm Credit Banks Funding 0.71% 1/4/2025
12,824,729 0.77
USD 16,000,000 Federal National Mortgage Association 0.55% 19/8/2025
14,408,927 0.86
81/157
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
米国（続き）
Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance
USD 61,000
52,362 0.00
4.625% 15/1/2029
USD 2,700,000 Fidelity National Information Services 4.5% 15/7/2025
2,638,337 0.16
USD 1,146,000 First-Citizens Bank & Trust 3.929% 19/6/2024
1,139,208 0.07
USD 113,000 FirstEnergy 4.15% 15/7/2027
105,457 0.01
USD 250,000 Fiserv 3.2% 1/7/2026
232,931 0.01
USD 2,200,000 Fiserv 5.45% 2/3/2028
2,192,666 0.13
USD 615,000 Ford Motor Credit 2.7% 10/8/2026
537,525 0.03
USD 387,000 Ford Motor Credit 2.9% 16/2/2028
322,683 0.02
USD 1,826,000 Ford Motor Credit 3.37% 17/11/2023
1,789,911 0.11
Fortress Transportation and Infrastructure Investors 5.5%
USD 6,000
5,390 0.00
1/5/2028
Fortress Transportation and Infrastructure Investors 6.5%
USD 63,000
61,734 0.00
1/10/2025
USD 452,967 Freddie Mac Gold Pool 3% 1/2/2036
416,650 0.03
USD 900,658 Freddie Mac Gold Pool 4% 1/2/2034
884,015 0.05
USD 1,073,425 Freddie Mac Gold Pool 4% 1/2/2034
1,053,726 0.06
USD 968,236 Freddie Mac Gold Pool 4% 1/3/2034
950,477 0.06
USD 49,449 Freddie Mac Gold Pool 4% 1/11/2036
47,371 0.00
USD 645,141 Freddie Mac Gold Pool 4% 1/6/2037
617,932 0.04
USD 211,428 Freddie Mac Gold Pool 4.5% 1/7/2047
208,569 0.01
USD 6,406,900 Freddie Mac Gold Pool 4.5% 1/3/2049
6,417,674 0.38
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through
USD 99,271,711
838,876 0.05
Certificates 0.694% 25/9/2024
USD 1,482,542 Freddie Mac Non Gold Pool 3.219% 1/5/2045
1,432,663 0.09
USD 503,569 Freddie Mac Pool 4.5% 1/10/2037
496,542 0.03
USD 523,510 Freddie Mac Pool 4.5% 1/1/2050
518,116 0.03
USD 4,712,448 Freddie Mac REMICS 1.5% 15/4/2044
4,455,626 0.27
USD 778,128 Freddie Mac REMICS 2% 25/6/2044
696,722 0.04
USD 2,197,149 Freddie Mac REMICS 2% 25/6/2045
1,945,743 0.12
USD 1,373,341 Freddie Mac REMICS 3% 15/8/2043
1,250,230 0.08
USD 659,557 Freddie Mac REMICS 3% 15/1/2044
635,060 0.04
USD 1,528,144 Freddie Mac REMICS 3% 15/9/2046
1,427,833 0.09
USD 990,981 Freddie Mac REMICS 3% 25/7/2049
880,307 0.05
USD 1,194,496 Freddie Mac REMICS 4% 15/12/2043
1,139,392 0.07
USD 27,542 Freddie Mac REMICS 4.5% 15/9/2041
27,256 0.00
USD 71,207 Freddie Mac REMICS 4.5% 15/11/2041
70,089 0.00
USD 465,000 FREMF 2013-K31 Mortgage Trust 3.622% 25/7/2046
462,434 0.03
USD 62,000 Frontier Communications 5% 1/5/2028
54,933 0.00
USD 102,000 Frontier Communications 5.875% 15/10/2027
95,115 0.01
USD 46,000 Gartner 4.5% 1/7/2028
42,189 0.00
USD 25,000 Gates Global / Gates 6.25% 15/1/2026
24,452 0.00
USD 22,000 GCI 4.75% 15/10/2028
18,885 0.00
USD 3,443,000 GE HealthCare Technologies 5.6% 15/11/2025
3,447,645 0.21
USD 51,000 Gen Digital 6.75% 30/9/2027
50,039 0.00
82/157
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
米国（続き）
EUR 360,000 General Mills 0.45% 15/1/2026
347,599 0.02
USD 297,000 General Mills 5.241% 18/11/2025
295,303 0.02
USD 266,000 General Motors 6.125% 1/10/2025
269,409 0.02
EUR 1,500,000 General Motors Financial 0.85% 26/2/2026
1,438,438 0.09
USD 176,000 General Motors Financial 1.25% 8/1/2026
155,548 0.01
USD 534,000 General Motors Financial 2.35% 26/2/2027
471,196 0.03
USD 772,000 General Motors Financial 4% 15/1/2025
748,217 0.05
USD 793,000 General Motors Financial 6% 9/1/2028
796,779 0.05
USD 2,615,000 General Motors Financial 6.05% 10/10/2025
2,636,186 0.16
USD 6,000 Genesis Energy / Genesis Energy Finance 7.75% 1/2/2028
5,731 0.00
USD 4,200,000 Gilead Sciences 3.65% 1/3/2026
4,008,412 0.24
Global Net Lease / Global Net Lease Operating Partnership
USD 47,000
38,190 0.00
3.75% 15/12/2027
USD 4,969,000 Global Payments 1.2% 1/3/2026
4,341,100 0.27
USD 1,058,000 Global Payments 2.15% 15/1/2027
927,557 0.06
USD 281,000 Global Payments 4.95% 15/8/2027
271,721 0.02
USD 15,000 Go Daddy Operating / GD Finance 3.5% 1/3/2029
12,588 0.00
USD 96,000 Go Daddy Operating / GD Finance 5.25% 1/12/2027
91,260 0.01
USD 1,030,000 Goldman Sachs 0.657% 10/9/2024
1,001,386 0.06
USD 1,621,000 Goldman Sachs 1.431% 9/3/2027
1,427,509 0.09
USD 826,000 Goldman Sachs 1.948% 21/10/2027
722,885 0.05
USD 2,787,000 Goldman Sachs 2.64% 24/2/2028
2,489,389 0.15
USD 1,065,000 Goldman Sachs 3.615% 15/3/2028
988,252 0.06
GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-4 1.93%
USD 683,639
522,143 0.03
20/7/2048
GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-5 2.31%
USD 581,657
460,976 0.03
20/10/2048
USD 30,000 Goodyear Tire & Rubber 9.5% 31/5/2025
30,945 0.00
USD 3,381,293 Government National Mortgage Association 0.64% 16/2/2053
53,664 0.00
USD 1,640,029 Government National Mortgage Association 3% 20/7/2045
1,561,294 0.09
USD 743,030 Government National Mortgage Association 3% 20/3/2047
681,927 0.04
USD 33,000 Graham 5.75% 1/6/2026
32,267 0.00
USD 56,000 Graphic Packaging International 3.5% 15/3/2028
49,184 0.00
USD 1,497,083 GS Mortgage Trust 2011-GC5 5.154% 10/8/2044
1,474,891 0.09
USD 366,468 GS Mortgage Trust 2013-GC16 3.813% 10/11/2046
364,386 0.02
USD 3,495,242 GS Mortgage Trust 2014-GC18 4.074% 10/1/2047
3,425,427 0.21
USD 2,960,000 GS Mortgage Trust 2014-GC24 3.931% 10/9/2047
2,869,422 0.17
USD 2,330,000 GS Mortgage Trust 2015-GC32 3.764% 10/7/2048
2,218,527 0.13
USD 1,968,859 GS Mortgage Trust 2016-GS3 2.777% 10/10/2049
1,879,358 0.11
USD 8,000 Gulfport Energy 8% 17/5/2026
7,840 0.00
USD 4,000 GYP III 4.625% 1/5/2029
3,443 0.00
USD 35,000 HAT I / HAT II3.375% 15/6/2026
30,223 0.00
USD 1,324,000 HCA 5.25% 15/4/2025
1,309,066 0.08
USD 3,128,000 HCA 5.375% 1/2/2025
3,100,153 0.19
USD 593,000 HCA 5.375% 1/9/2026
583,440 0.04
83/157
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
米国（続き）
USD 2,467,000 HCA 5.875% 15/2/2026
2,463,445 0.15
USD 60,000 HealthEquity 4.5% 1/10/2029
52,316 0.00
USD 820,000 Healthpeak Properties 1.35% 1/2/2027
713,382 0.04
USD 31,000 Herc 5.5% 15/7/2027
29,292 0.00
USD 33,000 Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 5.75% 1/2/2029
29,893 0.00
USD 15,000 Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6.25% 1/11/2028
13,951 0.00
USD 20,000 Hilton Domestic Operating 3.75% 1/5/2029
17,351 0.00
USD 25,000 Hilton Domestic Operating 5.375% 1/5/2025
24,735 0.00
Hilton Worldwide Finance / Hilton Worldwide Finance 4.875%
USD 82,000
78,166 0.01
1/4/2027
USD 153,000 Home Depot 2.8% 14/9/2027
140,712 0.01
USD 176,000 Home Depot 2.875% 15/4/2027
163,399 0.01
USD 36,000 Home Point Capital 5% 1/2/2026
25,212 0.00
USD 55,000 Howard Hughes 5.375% 1/8/2028
49,555 0.00
USD 121,000 HP 4.75% 15/1/2028
116,260 0.01
USD 2,471,000 Hyundai Capital America 1.65% 17/9/2026
2,155,590 0.13
USD 298,000 Hyundai Capital America 1.8% 10/1/2028
249,399 0.02
USD 122,000 Hyundai Capital America 2% 15/6/2028
101,452 0.01
USD 320,000 Hyundai Capital America 2.375% 15/10/2027*
278,965 0.02
Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 4.375%
USD 10,000
8,643 0.00
1/2/2029
Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 4.75%
USD 21,000
20,424 0.00
15/9/2024
Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 5.25%
USD 51,000
47,601 0.00
15/5/2027
Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 6.25%
USD 33,000
32,100 0.00
15/5/2026
EUR 1,045,000 Illinois Tool Works 0.25% 5/12/2024
1,045,150 0.06
USD 82,000 Imola Merger 4.75% 15/5/2029
69,360 0.00
USD 3,145,000 Intel 4.875% 10/2/2028
3,097,845 0.19
USD 2,079,000 Intercontinental Exchange 3.75% 21/9/2028
1,958,457 0.12
USD 493,000 International Business Machines 3.45% 19/2/2026
469,516 0.03
USD 497,000 International Business Machines 4.5% 6/2/2026
486,706 0.03
USD 308,000 IQVIA 5% 15/5/2027
292,879 0.02
USD 79,000 Iron Mountain 5% 15/7/2028
71,621 0.00
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2018-BCON
USD 3,780,000
3,774,519 0.23
3.735% 5/1/2031
USD 1,700,000 John Deere Capital 0.7% 15/1/2026
1,505,799 0.09
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2013-C16 4.166%
USD 4,720,000
4,662,427 0.28
15/12/2046
USD 1,182,674 JP Morgan Mortgage Trust 2014-2 3% 25/6/2029
1,127,234 0.07
USD 615,238 JP Morgan Mortgage Trust 2016-2 5.905% 25/6/2046
567,079 0.03
USD 740,100 JPMBB Commercial Mortgage Trust 2013-C17 3.705% 15/1/2047
734,452 0.04
USD 1,177,078 JPMBB Commercial Mortgage Trust 2014-C23 3.657% 15/9/2047
1,155,985 0.07
USD 346,471 JPMBB Commercial Mortgage Trust 2014-C26 3.288% 15/1/2048
338,642 0.02
USD 1,277,472 JPMBB Commercial Mortgage Trust 2015-C33 3.504% 15/12/2048
1,216,296 0.07
84/157
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
米国（続き）
USD 2,737,000 JPMorgan Chase 0.824% 1/6/2025
2,566,941 0.15
USD 3,900,000 JPMorgan Chase 1.045% 19/11/2026
3,454,616 0.21
EUR 420,000 JPMorgan Chase 1.5% 27/1/2025
429,054 0.03
USD 328,000 JPMorgan Chase 1.561% 10/12/2025
304,875 0.02
USD 1,850,000 JPMorgan Chase 1.578% 22/4/2027
1,634,582 0.10
USD 1,234,000 JPMorgan Chase 2.083% 22/4/2026
1,146,600 0.07
USD 1,581,000 JPMorgan Chase 3.782% 1/2/2028
1,484,375 0.09
USD 2,330,000 JPMorgan Chase 4.851% 25/7/2028
2,271,050 0.14
USD 109,000 Kaiser Aluminum 4.625% 1/3/2028
93,700 0.01
USD 250,000 KeyBank NA/Cleveland OH 4.15% 8/8/2025
243,761 0.02
USD 46,000 Korn Ferry 4.625% 15/12/2027
42,621 0.00
USD 162,000 Kraft Heinz Foods 3% 1/6/2026
150,702 0.01
USD 35,000 LABL 5.875% 1/11/2028
30,420 0.00
Ladder Capital Finance / Ladder Capital Finance 4.25%
USD 48,000
40,863 0.00
1/2/2027
USD 2,071,000 Lam Research 3.75% 15/3/2026
1,993,583 0.12
USD 993,000 Lam Research 3.8% 15/3/2025
966,367 0.06
USD 81,000 Lamb Weston 4.875% 15/5/2028
76,423 0.01
USD 16,000 Legacy LifePoint Health 4.375% 15/2/2027
13,470 0.00
Legends Hospitality / Legends Hospitality Co-Issuer 5%
USD 20,000
18,245 0.00
1/2/2026
USD 46,000 Level 3 Financing 3.4% 1/3/2027
38,768 0.00
USD 3,000 Level 3 Financing 3.625% 15/1/2029
1,939 0.00
USD 28,000 Level 3 Financing 3.875% 15/11/2029
21,452 0.00
USD 50,000 Level 3 Financing 4.25% 1/7/2028
34,480 0.00
USD 37,000 Level 3 Financing 4.625% 15/9/2027
27,625 0.00
USD 50,000 Life Time 5.75% 15/1/2026
47,581 0.00
USD 31,000 Lindblad Expeditions 6.75% 15/2/2027
29,324 0.00
USD 61,000 Lions Gate Capital 5.5% 15/4/2029
42,875 0.00
USD 21,000 Live Nation Entertainment 3.75% 15/1/2028
18,357 0.00
USD 41,000 Live Nation Entertainment 4.75% 15/10/2027
36,787 0.00
USD 110,000 Live Nation Entertainment 6.5% 15/5/2027
108,126 0.01
USD 120,000 Lowe’s 2.5% 15/4/2026
110,900 0.01
USD 169,000 Lowe’s 3.35% 1/4/2027
157,974 0.01
USD 288,000 Lowe’s 4.4% 8/9/2025
282,711 0.02
USD 102,000 Lumen Technologies 4% 15/2/2027
78,221 0.01
USD 24,000 Lumen Technologies 4.5% 15/1/2029
12,597 0.00
USD 980,000 LYB International Finance III 1.25% 1/10/2025
877,383 0.05
Magnolia Oil & Gas Operating / Magnolia Oil & Gas Finance
USD 7,000
6,710 0.00
6% 1/8/2026
USD 201,000 MassMutual Global Funding II 2.8% 21/3/2025
191,419 0.01
USD 56,000 Matador Resources 5.875% 15/9/2026
54,059 0.00
USD 103,000 Match II 4.625% 1/6/2028
91,615 0.01
USD 288,000 Mauser Packaging Solutions 7.875% 15/8/2026
289,708 0.02
USD 114,000 Medline Borrower 3.875% 1/4/2029
94,444 0.01
85/157
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
米国（続き）
USD 92,000 Meritage Homes 5.125% 6/6/2027
87,505 0.01
USD 2,700,000 Met Tower Global Funding 3.7% 13/6/2025
2,594,908 0.16
USD 587,000 Metropolitan Life Global Funding I 5% 6/1/2026
584,893 0.04
USD 126,000 MGM Resorts International 6% 15/3/2023
126,113 0.01
USD 48,000 MicroStrategy 6.125% 15/6/2028
39,897 0.00
Mileage Plus / Mileage Plus Intellectual Property Assets
USD 108,900
108,737 0.01
6.5% 20/6/2027
EUR 700,000 MMS USA 0.625% 13/6/2025
687,167 0.04
USD 83,000 Molina Healthcare 4.375% 15/6/2028
74,671 0.00
USD 2,275,000 Morgan Stanley 0.731% 5/4/2024
2,263,408 0.14
USD 200,000 Morgan Stanley 0.79% 30/5/2025
187,354 0.01
USD 2,755,000 Morgan Stanley 2.475% 21/1/2028
2,453,447 0.15
USD 4,545,000 Morgan Stanley 5.008% 25/1/2024
4,543,652 0.27
USD 2,500,000 Morgan Stanley 6.296% 18/10/2028
2,567,990 0.15
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C10
USD 1,311,140
1,310,402 0.08
5.601% 15/7/2046
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C13
USD 1,480,000
1,459,360 0.09
4.039% 15/11/2046
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014-C15
USD 1,455,000
1,433,540 0.09
4.051% 15/4/2047
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014-C18
USD 964,359
950,488 0.06
3.621% 15/10/2047
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C20
USD 6,616,709
6,317,586 0.38
3.249% 15/2/2048
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25
USD 2,625,000
2,492,929 0.15
3.372% 15/10/2048
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25
USD 4,189,500
3,983,606 0.24
3.635% 15/10/2048
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26
USD 7,000,000
6,703,434 0.40
3.252% 15/10/2048
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C30
USD 2,315,178
2,218,453 0.13
2.729% 15/9/2049
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C31
USD 3,000,000
2,760,747 0.17
3.102% 15/11/2049
USD 193,000 MPLX 1.75% 1/3/2026
172,586 0.01
USD 296,000 MPLX 4.875% 1/6/2025
291,642 0.02
USD 21,000 MPT Operating Partnership / MPT Finance 4.625% 1/8/2029
15,777 0.00
USD 29,000 MPT Operating Partnership / MPT Finance 5.25% 1/8/2026
25,817 0.00
USD 21,000 Mueller Water Products 4% 15/6/2029
18,388 0.00
USD 68,000 Nabors Industries 7.375% 15/5/2027
66,130 0.00
EUR 380,000 National Grid North America 0.41% 20/1/2026
364,844 0.02
USD 2,180,000 National Rural Utilities Cooperative Finance 4.8% 15/3/2028
2,142,796 0.13
USD 46,000 Nationstar Mortgage 6% 15/1/2027
42,368 0.00
USD 45,000 Navient 6.75% 15/6/2026
43,457 0.00
Navient Private Education Loan Trust 2020-A 3.16%
USD 2,000,000
1,670,292 0.10
15/11/2068
Navient Private Education Loan Trust 2020-A 5.488%
USD 454,843
446,482 0.03
15/11/2068
86/157
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
米国（続き）
Navient Private Education Refi Loan Trust 2019-D 3.01%
USD 317,722
292,141 0.02
15/12/2059
USD 236,080 Navient Student Loan Trust 2018-EA 4% 15/12/2059
229,263 0.01
USD 76,000 NCR 5% 1/10/2028
66,013 0.00
USD 32,000 Neptune Bidco US 9.29% 15/4/2029
30,279 0.00
USD 2,500,000 Netflix 4.375% 15/11/2026
2,401,318 0.14
USD 149,000 New Fortress Energy 6.5% 30/9/2026
135,391 0.01
USD 87,000 New Fortress Energy 6.75% 15/9/2025
80,890 0.01
USD 330,710 New Residential Mortgage Loan Trust 2016-3 3.25% 25/9/2056
299,761 0.02
USD 1,641,254 New Residential Mortgage Loan Trust 2018-1 4% 25/12/2057
1,548,290 0.09
USD 2,000,000 Newell Brands 4.45% 1/4/2026
1,892,500 0.11
USD 175,000 NextEra Energy Capital 1.875% 15/1/2027
153,963 0.01
USD 274,000 NextEra Energy Capital 1.9% 15/6/2028
231,538 0.01
USD 229,000 NextEra Energy Capital 3.55% 1/5/2027
213,463 0.01
USD 125,000 NextEra Energy Capital 4.625% 15/7/2027
121,363 0.01
USD 27,000 NextEra Energy Operating Partners 4.25% 15/7/2024
26,153 0.00
USD 185,000 NFP 4.875% 15/8/2028
162,034 0.01
USD 51,000 NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 7.5% 1/2/2026
48,644 0.00
USD 2,327,000 Nissan Motor Acceptance 1.85% 16/9/2026
1,970,818 0.12
USD 1,584,000 Norfolk Southern 3.8% 1/8/2028
1,477,098 0.09
USD 104,000 Northern Oil and Gas 8.125% 1/3/2028
101,011 0.01
Northwest Fiber / Northwest Fiber Finance Sub 4.75%
USD 70,000
61,112 0.00
30/4/2027
USD 232,000 Novelis 3.25% 15/11/2026
204,177 0.01
USD 418,000 NRG Energy 3.75% 15/6/2024
404,633 0.03
USD 51,000 NRG Energy 5.25% 15/6/2029
45,224 0.00
USD 8,000 NRG Energy 5.75% 15/1/2028
7,524 0.00
USD 62,000 NuStar Logistics 5.75% 1/10/2025
59,752 0.00
USD 25,000 Occidental Petroleum 5.875% 1/9/2025
24,965 0.00
USD 250,000 Occidental Petroleum 8.5% 15/7/2027
268,330 0.02
USD 740,000 ONE Gas 1.1% 11/3/2024
707,213 0.04
USD 83,000 OneMain Finance 6.625% 15/1/2028
77,363 0.01
USD 3,000 OneMain Finance 6.875% 15/3/2025
2,936 0.00
USD 29,000 OneMain Finance 7.125% 15/3/2026
28,232 0.00
USD 987,000 OneMain Financial Issuance Trust 2019-2 3.14% 14/10/2036
901,487 0.05
USD 4,243,000 Oracle 1.65% 25/3/2026
3,788,162 0.23
USD 2,410,000 Oracle 3.25% 15/11/2027
2,201,976 0.13
USD 232,000 Oracle 5.8% 10/11/2025
234,609 0.01
USD 285,000 Organon / Organon Foreign Debt Co-Issuer 4.125% 30/4/2028
251,112 0.02
Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4.25%
USD 19,000
15,645 0.00
15/1/2029
Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5%
USD 103,000
92,474 0.01
15/8/2027
USD 4,000 OWL Rock Core Income 3.125% 23/9/2026
3,459 0.00
USD 45,000 OWL Rock Core Income 7.75% 16/9/2027
44,889 0.00
87/157
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
米国（続き）
USD 953,000 Pacific Gas and Electric 3.45% 1/7/2025
895,487 0.05
USD 575,000 Parker-Hannifin 2.7% 14/6/2024
554,647 0.03
Pattern Energy Operations / Pattern Energy Operations 4.5%
USD 64,000
57,198 0.00
15/8/2028
USD 27,000 PDC Energy 5.75% 15/5/2026
25,715 0.00
USD 535,000 PeaceHealth Obligated 1.375% 15/11/2025
478,445 0.03
USD 34,000 Penske Automotive 3.5% 1/9/2025
31,834 0.00
USD 606,000 Penske Truck Leasing / PTL Finance 1.2% 15/11/2025
536,227 0.04
USD 1,285,000 Penske Truck Leasing / PTL Finance 1.7% 15/6/2026
1,125,213 0.07
USD 359,000 Penske Truck Leasing / PTL Finance 4% 15/7/2025
343,468 0.02
USD 166,000 Penske Truck Leasing / PTL Finance 4.4% 1/7/2027
158,435 0.01
USD 200,000 Penske Truck Leasing / PTL Finance 4.45% 29/1/2026
192,218 0.01
USD 43,000 Performance Food 5.5% 15/10/2027
40,961 0.00
USD 150,000 Philip Morris International 0.875% 1/5/2026
131,291 0.01
USD 129,000 Philip Morris International 2.75% 25/2/2026
120,161 0.01
USD 133,000 Philip Morris International 5% 17/11/2025
132,195 0.01
USD 93,000 Picasso Finance Sub 6.125% 15/6/2025
91,295 0.01
USD 1,676,000 Pioneer Natural Resources 1.125% 15/1/2026
1,491,114 0.09
USD 77,000 Post 5.625% 15/1/2028
74,003 0.00
USD 200,000 PRA Health Sciences 2.875% 15/7/2026
178,214 0.01
Prime Security Services Borrower / Prime Finance 5.25%
USD 42,000
41,312 0.00
15/4/2024
Prime Security Services Borrower / Prime Finance 5.75%
USD 36,000
34,827 0.00
15/4/2026
Prime Security Services Borrower / Prime Finance 6.25%
USD 38,000
35,304 0.00
15/1/2028
USD 39,000 PTC 3.625% 15/2/2025
37,086 0.00
USD 195,000 PulteGroup 5% 15/1/2027
191,587 0.01
USD 66,000 Radiate Holdco / Radiate Finance 4.5% 15/9/2026
49,451 0.00
USD 40,000 Raptor Acquisition / Raptor Co-Issuer 4.875% 1/11/2026
37,060 0.00
USD 177,000 Realty Income 2.2% 15/6/2028
152,690 0.01
USD 175,000 Realty Income 3.4% 15/1/2028
161,855 0.01
USD 10,000 Regal Rexnord 6.05% 15/2/2026
9,902 0.00
USD 45,000 Regal Rexnord 6.05% 15/4/2028
44,034 0.00
USD 57,000 RHP Hotel Properties / RHP Finance 4.5% 15/2/2029
49,714 0.00
USD 39,000 RHP Hotel Properties / RHP Finance 4.75% 15/10/2027
35,892 0.00
USD 82,000 RLJ Lodging Trust 3.75% 1/7/2026
73,817 0.00
Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 2.875%
USD 63,000
54,066 0.00
15/10/2026
USD 16,000 Rockies Express Pipeline 4.95% 15/7/2029
13,942 0.00
USD 207,000 Ryder System 1.75% 1/9/2026
182,729 0.01
USD 2,043,000 Ryder System 2.85% 1/3/2027
1,852,443 0.11
USD 198,000 Ryder System 2.9% 1/12/2026
179,797 0.01
USD 141,000 Ryder System 4.3% 15/6/2027
134,895 0.01
USD 1,702,000 Sabine Pass Liquefaction 5.75% 15/5/2024
1,701,954 0.10
USD 45,000 Sabre GLBL 7.375% 1/9/2025
42,241 0.00
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
米国（続き）
USD 38,000 Sabre GLBL 9.25% 15/4/2025
37,431 0.00
USD 13,000 Sabre GLBL 11.25% 15/12/2027
12,965 0.00
USD 120,000 Santander USA 3.5% 7/6/2024
116,860 0.01
USD 200,000 Sasol Financing USA 6.5% 27/9/2028
187,586 0.01
USD 59,000 SBA Communications 3.125% 1/2/2029
48,435 0.00
USD 61,000 SBA Communications 3.875% 15/2/2027
55,414 0.00
USD 1,315,000 Sealed Air 5.125% 1/12/2024
1,292,837 0.08
USD 106,000 Sealed Air 5.5% 15/9/2025
104,410 0.01
USD 14,000 Sealed Air 6.125% 1/2/2028
13,770 0.00
Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-3 3.5%
USD 1,752,935
1,660,498 0.10
25/8/2057
Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2019-4 3%
USD 2,897,268
2,682,710 0.16
25/2/2059
USD 1,282,000 Sempra Energy 3.3% 1/4/2025
1,226,768 0.07
USD 128,163 Sequoia Mortgage Trust 2017-CH1 3.5% 25/8/2047
118,319 0.01
USD 743,050 Sesac Finance 5.216% 25/7/2049
692,013 0.04
USD 552,000 Sherwin-Williams 4.25% 8/8/2025
537,306 0.03
Shift4 Payments / Shift4 Payments Finance Sub 4.625%
USD 59,000
54,444 0.00
1/11/2026
USD 160,000 Simon Property 3.3% 15/1/2026
151,722 0.01
USD 376,000 Simon Property 3.5% 1/9/2025
360,079 0.02
USD 56,000 Sinclair Television 5.125% 15/2/2027
49,191 0.00
USD 20,000 Sirius XM Radio 3.125% 1/9/2026
17,648 0.00
USD 96,000 Sirius XM Radio 4% 15/7/2028
81,905 0.01
USD 50,000 Sirius XM Radio 5% 1/8/2027
45,738 0.00
USD 4,000 Sirius XM Radio 5.5% 1/7/2029
3,589 0.00
USD 36,000 Six Flags Theme Parks 7% 1/7/2025
36,316 0.00
USD 26,000 SLM 3.125% 2/11/2026
22,458 0.00
SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-A 5.079%
USD 5,014,605
4,824,296 0.29
15/12/2038
SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-B 5.099%
USD 3,481,846
3,329,548 0.20
15/6/2039
SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-A 5.059%
USD 3,522,941
3,320,935 0.20
15/6/2039
SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-B 5.039%
USD 1,884,680
1,768,314 0.11
15/12/2039
SLM Private Credit Student Loan Trust 2007-A 5.009%
USD 970,293
928,777 0.06
16/12/2041
USD 3,869,981 SLM Private Education Loan Trust 2010-C 9.338% 15/10/2041
4,154,197 0.25
USD 839,498 SLM Student Loan Trust 2013-4 5.167% 25/6/2043
816,909 0.05
USD 19,000 SM Energy 6.5% 15/7/2028
17,562 0.00
USD 3,000 SM Energy 6.625% 15/1/2027
2,840 0.00
USD 40,000 SM Energy 6.75% 15/9/2026
38,504 0.00
USD 1,465,966 SMB Private Education Loan Trust 2017-A 5.488% 15/9/2034
1,458,293 0.09
USD 812,650 SMB Private Education Loan Trust 2017-B 5.338% 15/10/2035
804,781 0.05
USD 235,980 SMB Private Education Loan Trust 2019-A 3.44% 15/7/2036
224,826 0.01
USD 450,416 SMB Private Education Loan Trust 2020-A 5.418% 15/9/2037
440,584 0.03
89/157
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
米国（続き）
USD 4,193,204 SMB Private Education Loan Trust 2020-PTB 1.6% 15/9/2054
3,733,001 0.22
USD 950,000 SMB Private Education Loan Trust 2021-A 2.31% 15/1/2053
851,526 0.05
USD 1,468,992 SMB Private Education Loan Trust 2021-A 5.318% 15/1/2053
1,434,138 0.09
USD 2,683,462 SMB Private Education Loan Trust 2021-C 1.39% 15/1/2053
2,349,412 0.14
USD 4,884,216 SMB Private Education Loan Trust 2022-B 5.851% 16/2/2055
4,876,460 0.29
USD 2,104,100 SMB Private Education Loan Trust 2022-C 4.48% 16/5/2050
2,025,670 0.12
USD 2,022,667 SMB Private Education Loan Trust 2022-C 6.251% 16/5/2050
2,031,232 0.12
USD 10,567,911 SMB Private Education Loan Trust 2022-D 6.201% 15/10/2058
10,588,466 0.64
USD 69,005 SoFi Professional Loan Program 2016-D 2.34% 25/4/2033
67,662 0.00
USD 914,332 SoFi Professional Loan Program 2017-D 2.65% 25/9/2040
873,151 0.05
USD 836,185 SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM 2017-F 2.84% 25/1/2041
804,516 0.05
USD 1,451,632 Sofi Professional Loan Program 2018-B Trust 3.34% 25/8/2047
1,402,294 0.08
USD 1,383,229 Sofi Professional Loan Program 2018-C Trust 3.59% 25/1/2048
1,329,640 0.08
USD 1,304,242 Sofi Professional Loan Program 2018-D Trust 3.6% 25/2/2048
1,252,785 0.08
USD 1,515,000 Sonoco Products 2.25% 1/2/2027
1,356,923 0.08
USD 219,000 Sotheby’s 7.375% 15/10/2027
206,797 0.01
USD 27,447 Soundview Home Loan Trust 2003-2 5.917% 25/11/2033
27,032 0.00
USD 4,291,000 Southern 4.475% 1/8/2024
4,211,178 0.25
USD 23,000 Specialty Building Products / SBP Finance 6.375% 30/9/2026
21,015 0.00
USD 878,000 Spectra Energy Partners 3.5% 15/3/2025
841,458 0.05
USD 6,000 Spirit AeroSystems 7.5% 15/4/2025
6,000 0.00
USD 53,000 Spirit AeroSystems 9.375% 30/11/2029
56,246 0.00
USD 73,000 Sprint 7.625% 1/3/2026
75,968 0.00
USD 165,000 Sprint Capital 6.875% 15/11/2028
172,590 0.01
Sprint Spectrum / Sprint Spectrum II / Sprint Spectrum III
USD 1,673,437
1,654,495 0.10
4.738% 20/9/2029
USD 154,000 SRM Escrow Issuer 6% 1/11/2028
135,741 0.01
USD 139,000 SRS Distribution 4.625% 1/7/2028
121,744 0.01
USD 126,000 SS&C Technologies 5.5% 30/9/2027
118,725 0.01
USD 31,000 Standard Industries 4.75% 15/1/2028
27,932 0.00
USD 175,000 Standard Industries 5% 15/2/2027
161,906 0.01
USD 57,000 Staples 7.5% 15/4/2026
50,794 0.00
USD 23,000 Starwood Property Trust 4.375% 15/1/2027
19,981 0.00
USD 23,000 Starwood Property Trust 5.5% 1/11/2023
22,812 0.00
USD 105,000 State Street 3.55% 18/8/2025
101,278 0.01
USD 296,000 State Street 5.751% 4/11/2026
300,133 0.02
USD 46,000 Station Casinos 4.5% 15/2/2028
40,447 0.00
USD 38,000 Stevens 6.125% 1/10/2026
38,588 0.00
USD 200,000 Stillwater Mining 4% 16/11/2026
178,500 0.01
USD 37,000 Synaptics 4% 15/6/2029
30,724 0.00
USD 724,000 Synchrony Financial 4.5% 23/7/2025
696,765 0.04
USD 1,873,000 Synchrony Financial 4.875% 13/6/2025
1,819,721 0.11
90/157
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
米国（続き）
Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 5.5%
USD 13,000
11,672 0.00
15/1/2028
Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6%
USD 9,000
8,336 0.00
1/3/2027
USD 132,000 Tap Rock Resources 7% 1/10/2026
121,402 0.01
USD 23,000 Taylor Morrison Communities 5.875% 15/6/2027
22,198 0.00
USD 101,000 TCI Communications 7.125% 15/2/2028
109,743 0.01
USD 4,000 TEGNA 4.75% 15/3/2026
3,807 0.00
USD 72,000 Teleflex 4.25% 1/6/2028
65,047 0.00
USD 71,000 Tempur Sealy International 4% 15/4/2029
60,883 0.00
USD 56,000 Tenet Healthcare 4.625% 1/9/2024
55,323 0.00
USD 80,000 Tenet Healthcare 4.625% 15/6/2028
72,638 0.00
USD 42,000 Tenet Healthcare 4.875% 1/1/2026
40,118 0.00
USD 31,000 Tenet Healthcare 6.25% 1/2/2027
30,226 0.00
Texas Electric Market Stabilization Funding N 4.265%
USD 1,258,165
1,181,923 0.07
1/8/2036
USD 1,175,000 Texas Instruments 4.6% 15/2/2028
1,165,511 0.07
EUR 565,000 Thermo Fisher Scientific 2% 15/4/2025
579,208 0.04
USD 272,000 TK Elevator US Newco 5.25% 15/7/2027
246,720 0.02
USD 136,000 T-Mobile USA 1.5% 15/2/2026
121,657 0.01
USD 1,021,000 T-Mobile USA 2.25% 15/2/2026
928,533 0.06
USD 902,000 T-Mobile USA 2.625% 15/4/2026
827,865 0.05
USD 4,466,000 T-Mobile USA 3.75% 15/4/2027
4,193,899 0.25
USD 81,000 T-Mobile USA 4.95% 15/3/2028
79,424 0.01
USD 66,000 Tri Pointe Homes 5.25% 1/6/2027
61,131 0.00
USD 59,000 Triumph 8.875% 1/6/2024
61,717 0.00
USD 40,000 TTMT Escrow Issuer 8.625% 30/9/2027
40,549 0.00
USD 76,000 Twilio 3.625% 15/3/2029
63,808 0.00
USD 21,000 Uber Technologies 4.5% 15/8/2029
18,594 0.00
USD 229,000 Uber Technologies 6.25% 15/1/2028
225,308 0.01
USD 66,000 Uber Technologies 7.5% 15/9/2027
66,643 0.00
USD 40,000 Uber Technologies 8% 1/11/2026
40,859 0.00
USD 3,191,957 UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C2 3.225% 15/8/2050
2,920,558 0.18
USD 4,151,000 UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C5 3.212% 15/11/2050
3,833,714 0.23
USD 101,000 United Airlines 4.625% 15/4/2029
89,864 0.01
United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 5.875%
USD 920,531
915,158 0.06
15/4/2029
United Airlines 2020-1 Class B Pass Through Trust 4.875%
USD 159,170
154,395 0.01
15/7/2027
USD 7,000 United Natural Foods 6.75% 15/10/2028
6,636 0.00
USD 94,000,000 United States Treasury Bill 0.00% 30/11/2023
90,607,600 5.43
USD 42,000,000 United States Treasury Bill 0% 25/1/2024
40,177,346 2.41
USD 50,000,000 United States Treasury Bill 0% 22/2/2024
47,621,123 2.86
USD 88,000,000 United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/12/2023*
84,882,199 5.09
USD 50,000,000 United States Treasury Note/Bond 0.875% 31/1/2024*
48,101,763 2.88
USD 65,905,000 United States Treasury Note/Bond 1.5% 29/2/2024*
63,585,958 3.81
91/157
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
米国（続き）
USD 24,575,000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/6/2025 23,605,440 1.42
USD 45,200,000 United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/9/2025* 43,982,602 2.64
USD 80,465,000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/1/2026* 79,006,572 4.74
USD 36,645,000 United States Treasury Note/Bond 4% 15/12/2025* 36,123,954 2.17
USD 34,110,000 United States Treasury Note/Bond 4.25% 15/10/2025 33,798,879 2.03
USD 551,000 UnitedHealth 3.45% 15/1/2027 521,425 0.03
USD 52,000 Uniti / Uniti Finance / CSL Capital 10.5% 15/2/2028 52,082 0.00
USD 64,000 Univision Communications 6.625% 1/6/2027 60,879 0.00
USD 634,000 US Bancorp 2.215% 27/1/2028 567,795 0.03
USD 1,408,000 US Bancorp 4.653% 1/2/2029 1,365,938 0.08
USD 53,000 US Foods 6.25% 15/4/2025 52,925 0.00
USA Compression Partners / USA Compression Finance 6.875%
USD 172,000 165,727 0.01
1/4/2026
USD 51,000 Vail Resorts 6.25% 15/5/2025 50,914 0.00
USD 473,000 Venture Global Calcasieu Pass 3.875% 15/8/2029 407,388 0.03
USD 355,000 VeriSign 5.25% 1/4/2025 354,823 0.02
USD 64,000 Veritas US / Veritas Bermuda 7.5% 1/9/2025 49,445 0.00
USD 1,260,000 Verizon Communications 2.1% 22/3/2028 1,086,993 0.07
USD 150,000 Verizon Communications 2.625% 15/8/2026 137,697 0.01
USD 86,000 Vertiv 4.125% 15/11/2028 74,736 0.01
USD 30,000 Viasat 5.625% 15/4/2027 27,182 0.00
USD 1,626,000 VICI Properties 4.375% 15/5/2025 1,565,669 0.09
USD 1,487,000 Virginia Electric and Power 3.75% 15/5/2027 1,410,178 0.09
USD 90,000 Vistra Operations 5.625% 15/2/2027 85,551 0.01
USD 858,000 VMware 1% 15/8/2024 801,407 0.05
USD 2,566,000 VMware 1.4% 15/8/2026 2,215,754 0.13
USD 5,780,000 VMware 3.9% 21/8/2027 5,389,569 0.32
USD 1,372,000 Volkswagen of America Finance 3.35% 13/5/2025 1,315,350 0.08
USD 52,000 Wabash National 4.5% 15/10/2028 45,282 0.00
USD 2,800,000 WEC Energy 4.75% 9/1/2026 2,755,872 0.17
USD 3,639,000 Wells Fargo 3.526% 24/3/2028 3,372,081 0.20
USD 627,000 Wells Fargo 4.808% 25/7/2028 609,380 0.04
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2014-LC16 3.477%
USD 943,177 928,615 0.06
15/8/2050
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS1 3.148%
USD 1,579,000 1,498,168 0.09
15/5/2048
USD 121,000 WESCO Distribution 7.125% 15/6/2025 122,285 0.01
USD 4,000 WESCO Distribution 7.25% 15/6/2028 4,057 0.00
USD 66,000 Western Midstream Operating 4.65% 1/7/2026 62,771 0.00
USD 109,000 Western Midstream Operating 4.75% 15/8/2028 100,944 0.01
USD 1,126,991 WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C21 3.393% 15/8/2047 1,113,516 0.07
USD 22,000 William Carter 5.625% 15/3/2027 21,171 0.00
USD 310,000 Williams 4.3% 4/3/2024 306,148 0.02
USD 684,000 Workday 3.5% 1/4/2027 638,234 0.04
USD 154,000 WR Grace 4.875% 15/6/2027 141,488 0.01
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
米国（続き）
USD 52,000 Wynn Las Vegas / Wynn Las Vegas Capital 5.25% 15/5/2027 48,422 0.00
Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 5.125%
USD 60,000 53,471 0.00
1/10/2029
USD 13,000 XPO Escrow Sub 7.5% 15/11/2027 13,284 0.00
USD 411,000 Zayo 4% 1/3/2027 316,881 0.02
68,320 0.00
USD 82,000 ZoomInfo Technologies /ZoomInfo Finance 3.875% 1/2/2029
1,245,391,918 74.73
ウルグアイ
USD 25,328 Uruguay Government International Bond 4.375% 23/1/2031 24,720 0.00
201,805 0.01
USD 187,290 Uruguay Government International Bond 5.75% 28/10/2034
226,525 0.01
債券合計
1,615,693,167 96.90
コマーシャル・ペーパー
米国
USD 2,000,000 Enel Finance America 0% 9/8/2023 1,946,482 0.12
USD 6,000,000 Enel Finance America 0% 1/9/2023 5,816,790 0.35
USD 1,700,000 General Motors Financial 0% 13/4/2023 1,689,046 0.10
USD 5,590,000 HSBC USA 0% 14/6/2023 5,508,255 0.33
2,924,008 0.17
USD 3,000,000 HSBC USA 0% 23/8/2023
17,884,581 1.07
コマーシャル・ペーパー合計
預託証書
米国
6,984,920 0.42
USD 7,000,000 Citibank (New York Branch) 5% 21/9/2023
6,984,920 0.42
預託証書合計
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能
1,640,562,668 98.39
な有価証券および短期金融商品合計
投資有価証券合計 1,640,562,668 98.39
26,895,344 1.61
その他の純資産
1,667,458,012 100.00
純資産合計（米ドル）
* 当証券のすべてまたは一部は貸付有価証券を表す。
*** 当証券はデフォルトが生じている。詳細については注記２(b)を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
未決済先渡為替予約 2023年２月28日現在
未実現評価益／（損）
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日
（米ドル）
2,866,000 3,061,559
EUR USD RBS 15/3/2023 (10,452)
2,776,000 2,983,995 Bank of America
EUR USD 15/3/2023 (28,701)
1,609,000 1,970,831
GBP USD Toronto-Dominion 15/3/2023 (17,179)
2,712,000 3,263,311 BNY Mellon 29,606
GBP USD 15/3/2023
118,260 111,590 Royal Bank of Canada
USD EUR 15/3/2023 (537)
128,594 120,161 JP Morgan 671
USD EUR 15/3/2023
101,735,879 83,460,000 HSBC Bank 398,541
USD GBP 15/3/2023
119,031,691 111,595,000 Morgan Stanley 229,086
USD EUR 15/3/2023
16,369
758,637 611,322 State Street
USD GBP 15/3/2023
未実現純評価益 617,404
ヘッジを使用したユーロ建投資証券クラス
196,951,399 212,186,178 BNY Mellon
EUR USD 15/3/2023 (2,512,159)
3,291
2,370,441 2,223,533 BNY Mellon
USD EUR 15/3/2023
未実現純評価損 (2,508,868)
ヘッジを使用したシンガポール・ドル建投資証券クラス
8,230,697 6,228,235 BNY Mellon
SGD USD 15/3/2023 (116,828)
1,018
177,903 238,226 BNY Mellon
USD SGD 15/3/2023
未実現純評価損 (115,810)
未実現純評価損合計 (2,007,274)
未決済上場先物取引 2023年２月28日現在
未実現評価益／（損）
契約数 通貨 契約／摘要 満期日
（米ドル）
Euro BOBL 1,132,527
(234) EUR 2023年３月
Euro Bund 19,232
(2) EUR 2023年３月
Euro Schatz 99,222
(53) EUR 2023年３月
Japanese 10 Year Bond (OSE) 144,887
(30) JPY 2023年３月
US Long Bond (CBT) 149,438
(61) USD 2023年６月
US Treasury 10 Year Note (CBT) 4,531
(10) USD 2023年６月
US Ultra 10 Year Note 55,359
(111) USD 2023年６月
US Ultra Bond (CBT) 16,225
(31) USD 2023年６月
3,135 US Treasury 2 Year Note (CBT)
USD 2023年６月 (2,797,940)
530,430
US Treasury 5 Year Note (CBT)
(1,325) USD 2023年６月
合計 (646,089)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
スワップ 2023年２月28日現在
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益／（損）
（米ドル）
（米ドル）
CDS USD 3,950,000 ファンドはCDX.NA.HY.39.V1に係るデフォ
ルト・プロテクションを提供し、５％の固
Goldman Sachs
定金利を受け取る 20/12/2027 (68,524) (59,750)
CDS USD 26,290,000 ファンドはCDX.NA.IG.39.V13に係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取り、１％の
Goldman Sachs
固定金利を支払う 20/12/2027 (152,863) (271,426)
IRS USD 35,755,000 ファンドは4.35％の固定金利を受け取り、
Bank of America
USD１日SOFRの変動金利を支払う 31/12/2024 (383,833) (380,694)
IRS USD 35,755,000 ファンドはUSD１日SOFRの変動金利を受け
734,934 734,822
Bank of America
取り、3.59％の固定金利を支払う 31/5/2027
129,714 22,952
合計
CDS: クレジット・デフォルト・スワップ
IRS: 金利スワップ
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
純資産計算書 2023年１月31日現在
グローバル・エクイティ・
インカム・ポートフォリオ
注記
米ドル
資産
投資有価証券－取得原価 90,989,063
5,082,296
未実現評価益
投資有価証券－時価 ２(a)
96,071,359
銀行預金 ２(a) 2,751,031
未収利息および未収配当金 ２(a) 52,518
販売受益証券未収金 ２(a) 3,144,000
61,605
その他の資産 ２(a)
資産合計 102,080,513
負債
購入投資有価証券未払金 ２(a) 3,744,419
買戻し受益証券未払金 ２(a) 178,055
83,486
未払費用およびその他の負債 ２(a),４,５,６,７,８
負債合計 4,005,960
純資産合計 98,074,553
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３会計年度末における純資産価額の概要 2023年１月31日現在
グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ
2023年 2022年 2021年
通貨
１月31日現在 １月31日現在 １月31日現在
純資産合計
米ドル 98,074,553 91,673,623 90,790,319
以下の１口当たり純資産価額：
クラスＡ分配型受益証券 米ドル 15.79 17.02 15.44
米ドル 19.01 20.18 17.98
クラスＦ分配型受益証券
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
損益および純資産変動計算書 2023年１月31日に終了した会計年度
グローバル・エクイティ・
インカム・ポートフォリオ
注記
米ドル
期首純資産 91,673,623
収益
1,888,171
受取配当金（源泉徴収税控除後） ２(c)
収益合計 1,888,171
費用
銀行利息 ２(c) 253
投資運用報酬 ４ 199,869
販売報酬 ４ 199,869
管理事務代行報酬 ６ 61,838
監査報酬 ７ 11,784
法務報酬 60,227
印刷およびその他の報告費用 51,087
税金 10 20,636
調整報酬 ５ 8,328
保管報酬 ８ 16,028
登録・名義書換事務代行報酬 3,588
14,302
その他の報酬 ２(c)
費用合計 647,809
純投資利益 1,240,362
投資有価証券に係る実現利益 ２(a),２(b)
5,812,261
投資有価証券に係る実現（損失） ２(a),２(b) (3,272,893)
以下に係る実現純利益／（損失）：
(1,248,561)
外国通貨および先渡為替予約 ２(d),２(e)
当期における実現純利益 1,290,807
投資有価証券に係る未実現評価益の変動額
(4,839,469)
投資有価証券に係る未実現評価（損）の変動額 (1,334,422)
以下に係る未実現評価益／（損）の純変動額：
626
外国通貨および先渡為替予約 ２(d),２(e)
当期における未実現評価益／（損）の純変動 (6,173,265)
運用成績による純資産の減少 (3,642,096)
資本の変動
受益証券発行による正味受取額 ２(h) 22,255,386
(10,410,635)
受益証券買戻しによる正味支払額 ２(h)
資本の変動による純資産の増加
11,844,751
配当金宣言額 11 (1,801,725)
98,074,553
期末純資産
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
発行済受益証券口数変動計算書 2023年１月31日に終了した会計年度
グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ
期首発行済 発行 買戻 期末発行済
受益証券口数 受益証券口数 受益証券口数 受益証券口数
クラスＡ分配型受益証券
2,380,201 41,704 510,121 1,911,784
2,534,995 1,165,218 129,132 3,571,081
クラスＦ分配型受益証券
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ
投資有価証券明細表 2023年１月31日現在
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
普通株式
カナダ
717,760 0.73
33,478 TELUS Corp
717,760 0.73
デンマーク
1,803,761 1.84
13,213 Novo Nordisk A/S ’B’
1,803,761 1.84
フランス
9,010 Air Liquide SA 1,419,518 1.45
7,370 EssilorLuxottica SA 1,345,864 1.37
3,963 Kering SA 2,446,729 2.49
1,172 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1,016,198 1.04
29,168 2,844,904 2.90
Sanofi
1,976,932 2.02
12,344 Schneider Electric SE
11,050,145 11.27
インドネシア
861,951 0.88
2,821,100 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT
861,951 0.88
アイルランド
8,596 Accenture Plc ’A’ 2,371,894 2.42
1,974,396 2.01
23,854 Medtronic Plc
4,346,290 4.43
日本
1,351,071 1.38
43,200 KDDI Corp
1,351,071 1.38
メキシコ
1,728,940 1.76
430,114 Wal-Mart de Mexico SAB de CV
1,728,940 1.76
オランダ
1,405,583 1.43
410,329 Koninklijke KPN NV
1,405,583 1.43
ポルトガル
1,380,023 1.41
278,915 EDP - Energias de Portugal SA
1,380,023 1.41
シンガポール
1,474,866 1.50
54,200 DBS Group Holdings Ltd
1,474,866 1.50
スペイン
2,440,417 2.49
79,000 Industria de Diseno Textil SA
2,440,417 2.49
スウェーデン
1,705,133 1.74
87,666 Epiroc AB ’A’
1,705,133 1.74
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
スイス
3,480 Lonza Group AG Reg 1,952,149 1.99
1,917,297 1.96
3,907 Zurich Insurance Group AG
3,869,446 3.95
台湾
67,000 MediaTek Inc 1,602,198 1.63
2,694,755 2.75
155,000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
4,296,953 4.38
英国
20,064 AstraZeneca Plc 2,613,347 2.67
40,249 Diageo Plc 1,735,255 1.77
13,668 Ferguson Plc 1,896,603 1.93
138,964 Prudential Plc 2,280,919 2.33
40,421 Reckitt Benckiser Group Plc 2,867,938 2.92
64,370 RELX Plc 1,906,060 1.94
1,896,415 1.93
1,324,912 Taylor Wimpey Plc
15,196,537 15.49
米国
16,777 AbbVie Inc 2,434,007 2.48
9,625 Assurant Inc 1,259,046 1.29
47,019 Baker Hughes Co 1,469,344 1.50
5,063 Chevron Corp 872,102 0.89
56,743 Citizens Financial Group Inc 2,400,796 2.45
3,768 Estee Lauder Cos Inc ’A’ 1,022,597 1.04
22,237 Intercontinental Exchange Inc 2,378,247 2.43
12,790 International Flavors & Fragrances Inc 1,435,294 1.46
5,984 Intuit Inc 2,491,079 2.54
12,668 M&T Bank Corp 1,943,398 1.98
12,895 Microsoft Corp 3,149,604 3.21
25,388 Otis Worldwide Corp 2,062,267 2.10
17,370 Paychex Inc 1,993,381 2.03
24,257 Philip Morris International Inc 2,524,669 2.58
41,725 Synchrony Financial 1,503,769 1.53
16,680 TE Connectivity Ltd 2,110,354 2.15
10,502 United Parcel Service Inc ’B’ 1,935,309 1.97
4,039 UnitedHealth Group Inc 2,012,068 2.05
8,270 Visa Inc ’A’ 1,898,048 1.94
989,982 1.01
31,498 Williams Cos Inc
37,885,361 38.63
91,514,237 93.31
普通株式合計
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引され
91,514,237 93.31
ている譲渡可能な有価証券および短期金融商品合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
その他の譲渡可能な有価証券および短期金融商品
普通株式
カナダ
1,752,079 1.79
81,721 TELUS Corp
1,752,079 1.79
1,752,079 1.79
普通株式合計
1,752,079 1.79
その他の譲渡可能な有価証券および短期金融商品合計
集団投資スキーム~
アイルランド
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally
2,805,043 2.86
28,043
Aware Fund
2,805,043 2.86
2,805,043 2.86
集団投資スキーム合計
96,071,359 97.96
投資有価証券－時価
2,003,194 2.04
その他の純資産
98,074,553 100.00
純資産合計（米ドル）
~ 関連当事者ファンドに対する投資。詳細については注記９を参照のこと。
業種別内訳 2023年１月31日現在
純資産比率
（％）
消費財、非循環型 27.56
18.29
金融
14.58
技術
11.64
消費財、循環型
9.98
資本財
5.33
コミュニケーション
3.40
エネルギー
2.91
素材
2.86
集団投資スキーム
1.41
電気・ガス・水道
投資有価証券－時価 97.96
2.04
その他の純資産
100.00
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】（2023年８月末現在）
「ブラックロック世界好配当株式オープン」
Ⅰ 資産総額 38,858,425,783円
Ⅱ 負債総額 1,091,816,805円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ－Ⅱ) 37,766,608,978円
Ⅳ 発行済数量 28,360,483,953口
Ⅴ １単位当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ) 1.3317円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
１ 受益証券の名義書換え等
該当事項はありません。
２ 受益者名簿の閉鎖の時期
受益者名簿は作成していません。
３ 投資者に対する特典
該当事項はありません。
４ 内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容
ファンド受益証券の譲渡制限は設けておりません。
５ 受益証券の再発行
投資者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受
益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わない
ものとします。
６ 受益権の譲渡
① 投資者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該投資者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
れている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② ①の申請のある場合には、①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受
人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、①
の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該
他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加
の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ ①の振替について、委託会社は、当該投資者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿
に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めた
ときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
７ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができ
ません。
８ 受益権の再分割
委託会社は、受益権の再分割を行いません。ただし、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、
一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
９ 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者（償還日以前において換金
が行われた受益権に係る投資者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で購入代金支払前のため販売
会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として投資者とします。）に支払います。なお、当該
投資者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償
還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座におい
て当該口数の減少の記載または記録が行われます。また、受益証券を保有している投資者に対しては、償還金は、信
託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引き換えに当該投資者に支払います。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
10 質権口記載または記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、換金の受付、換
金代金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われま
す。
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
(1) 資本金の額等
① 資本金 3,120百万円
② 発行する株式の総数 36,000株
③ 発行済株式の総数 15,000株
④ 直近５ヵ年における主な資本金の額の増減 該当事項はありません。
(2) 委託会社の機構
① 経営の意思決定機構
＜株主総会＞
株主により構成される会社における最高の意思決定機関として、取締役の選任、利益処分の承認、定款の変更
等、会社法および定款の定めにしたがって重要事項の決定を行います。
＜取締役会＞
取締役により構成され、当社の業務執行を決定し、その執行について監督します。
＜エグゼクティブ委員会他各委員会＞
当社における適切な経営戦略の構築、業務執行体制の構築および業務運営の推進を目的として、エグゼクティブ
委員会を設置します。また、その他各種委員会を設置し、業務の能率的運営および責任体制の確立を図っていま
す。
② 運用の意思決定機構
投資委員会
・投資委員会にて運用にかかる投資方針、パフォーマンスおよびリスク管理に関する重要事項を審議します。
運用担当部署
・各運用担当部署では、投資委員会の決定にしたがい、ファンドの個別の運用計画を策定し、各部署の投資プロ
セスを通して運用を行います。
ポートフォリオ・マネジャー
・ポートフォリオ・マネジャーは、策定された運用計画に基づき、個別銘柄を選択し売買に関する指図を行いま
す。
リスク管理
・委託会社ではリスク管理を重視しており、独自開発のシステムを用いてリスク管理を行っております。具体的
には、運用担当部門から独立したリスク管理担当部門においてファンドの投資リスクおよび流動性リスクの計
測・分析、投資・流動性制限のモニタリングなどを行うことにより、ファンドの投資リスク（流動性リスクを
含む）が運用方針に合致していることを確認し、その結果を運用担当部門にフィードバックするほか、社内の
関係者で共有しております。また、委託会社の業務に関するリスクについて社内規程を定めて管理を行ってお
ります。
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２【事業の内容及び営業の概況】
投信法に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める
金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務、第
一種金融商品取引業務および第二種金融商品取引業務等を行っています。
委託会社の運用する証券投資信託は2023年８月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)。
種類 本数（本） 純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託 196 11,391,330
単位型株式投資信託 74 455,061
合計 270 11,846,392
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３【委託会社等の経理状況】
１．財務諸表の作成方法について
委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の
用語、様式及び作成方法に関する規則」（1963年大蔵省令第59号。）第2条及び「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（2007年8月6日内閣府令第52号。）に基づいて作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期事業年度（自2022年1月1日 至2022年12月31
日）の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
３．財務諸表に記載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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(1)【貸借対照表】
(単位：百万円)
第35期 第36期
(2021年12月31日現在) (2022年12月31日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金 17,813 18,002
立替金 16 50
前払費用 223 260
未収入金 ※２ 527 2
未収委託者報酬 2,017 1,751
未収運用受託報酬 2,244 2,880
未収収益 ※２ 981 570
2 -
その他流動資産
流動資産計 23,827 23,520
固定資産
有形固定資産
建物附属設備 ※１ 789 744
575 553
器具備品 ※１
有形固定資産計 1,364 1,297
無形固定資産
10 12
ソフトウエア
無形固定資産計 10 12
投資その他の資産
投資有価証券 50 39
長期差入保証金 1,118 1,125
前払年金費用 1,001 1,084
長期前払費用 12 9
889 898
繰延税金資産
投資その他の資産計 3,072 3,156
固定資産計 4,448 4,465
資産合計 28,275 27,986
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(単位：百万円)
第35期 第36期
(2021年12月31日現在) (2022年12月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金 143 143
未払金 ※２
未払収益分配金 4 4
未払償還金 70 70
未払手数料 459 421
その他未払金 2,991 1,995
未払費用 ※２ 760 626
未払消費税等 272 172
未払法人税等 402 384
為替予約 - 4
前受金 166 276
賞与引当金 2,156 1,778
役員賞与引当金 203 149
- 326
早期退職慰労引当金
流動負債計 7,630 6,355
固定負債
退職給付引当金 82 92
784 961
資産除去債務
固定負債計 866 1,053
負債合計 8,497 7,409
純資産の部
株主資本
資本金 3,120 3,120
資本剰余金
資本準備金 3,001 3,001
3,846 3,846
その他資本剰余金
資本剰余金合計
6,847 6,847
利益剰余金
利益準備金 336 336
その他利益剰余金
9,470 10,276
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 9,807 10,612
株主資本合計 19,775 20,580
評価・換算差額等
3 △3
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 3 △3
純資産合計 19,778 20,576
負債・純資産合計 28,275 27,986
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(2)【損益計算書】
(単位：百万円)
第35期 第36期
(自 2021年 1月 1日 (自 2022年 1月 1日
至 2021年12月31日) 至 2022年12月31日)
営業収益
委託者報酬 6,653 6,484
運用受託報酬 ※１ 8,355 8,687
14,536 16,110
その他営業収益 ※１
営業収益計
29,546 31,281
営業費用
支払手数料 1,534 1,551
広告宣伝費 170 188
調査費
調査費 298 360
4,326 4,677
委託調査費 ※１
調査費計
4,625 5,037
委託計算費 94 106
営業雑経費
通信費 51 86
印刷費 95 87
39 47
諸会費
営業雑経費計 187 222
営業費用計
6,611 7,106
一般管理費
給料
役員報酬 579 915
給料・手当 5,106 5,934
2,616 2,360
賞与
給料計
8,302 9,209
退職給付費用 352 463
福利厚生費 1,073 1,109
事務委託費 ※１ 3,360 3,699
交際費 11 34
寄付金 - 1
旅費交通費 24 123
租税公課 260 285
不動産賃借料 902 901
水道光熱費 53 76
固定資産減価償却費 426 441
資産除去債務利息費用 0 0
事務過誤取引損 519 3
348 431
諸経費
一般管理費計 15,638 16,782
営業利益
7,296 7,392
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(単位：百万円)
第35期 第36期
(自 2021年 1月 1日 (自 2022年 1月 1日
至 2021年12月31日) 至 2022年12月31日)
営業外収益
為替差益 102 53
1 3
その他
営業外収益計
103 57
営業外費用
有価証券売却損 - 2
固定資産除却損 0 -
- 0
その他
営業外費用計 0 2
経常利益
7,398 7,448
特別利益
特別利益計
- -
特別損失
0 362
特別退職金
特別損失計 0 362
税引前当期純利益
7,398 7,085
法人税、住民税及び事業税 2,415 2,485
△0 △5
法人税等調整額
当期純利益 4,984 4,605
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(3)【株主資本等変動計算書】
第35期 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
(単位：百万円)
株主資本 評価・換算差額等
資本剰余金 利益剰余金
純資産
その他利益
その他
株主資本 評価・換算
合計
その他 資本
剰余金
資本金 有価証券
資本 利益 利益剰余金
合計 差額等合計
資本 剰余金
評価差額金
準備金 準備金 合計
繰越利益
剰余金 合計
剰余金
2021年1月1日残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 10,386 10,723 20,691 3 3 20,694
当期変動額
剰余金の配当 △5,900 △5,900 △5,900 △5,900
当期純利益 4,984 4,984 4,984 4,984
株主資本以外の項目の
0 0 0
当期変動額（純額）
当期変動額合計 - - - - - △915 △915 △915 0 0 △915
2021年12月31日残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 9,470 9,807 19,775 3 3 19,778
第36期 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
(単位：百万円)
株主資本 評価・換算差額等
資本剰余金 利益剰余金
純資産
その他利益
その他
株主資本 評価・換算
合計
その他 資本
剰余金
資本金 有価証券
資本 利益 利益剰余金
合計 差額等合計
資本 剰余金
評価差額金
準備金 準備金 合計
繰越利益
剰余金 合計
剰余金
2022年1月1日残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 9,470 9,807 19,775 3 3 19,778
当期変動額
剰余金の配当 △3,800 △3,800 △3,800 △3,800
当期純利益 4,605 4,605 4,605 4,605
株主資本以外の項目の
△7 △7 △7
当期変動額（純額）
当期変動額合計 - - - - - 805 805 805 △7 △7 798
2022年12月31日残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 10,276 10,612 20,580 △3 △3 20,576
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注 記 事 項
[重要な会計方針]
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券
その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平
均法により算定）を採用しております。
2. デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3. 固定資産の減価償却方法
(1) 有形固定資産
定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は建物附属設備6～18年、器具備品3～15年であります。
(2) 無形固定資産
自社利用のソフトウエアの減価償却方法については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっ
ております。
4. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金の計上方法
債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見
込額を計上しております。
(2) 退職給付引当金の計上方法
① 旧退職金制度
適格退職年金制度移行日現在在籍していた従業員については、旧退職金制度に基づく給付額を保証してい
るため、期末現在の当該給付額と年金制度に基づく給付額との差額を引当て計上しております。
② 確定拠出年金制度
確定拠出年金制度（DC）による退職年金制度を有しております。
③ 確定給付年金制度
キャッシュ・バランス型の年金制度（CB）の退職年金制度を有しております。CBには、一定の利回り保証
を付しており、これの将来の支払に備えるため、確定給付型の会計基準に準じた会計処理方法により引当
金を計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、ポイント
基準によっております。
過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（9年）による定額法により費
用処理しております。
数理計算上の差異は各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（9年）によ
る定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理または費用から控除することとして
おります。
(3) 賞与引当金の計上方法
従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
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(4) 役員賞与引当金の計上方法
役員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
(5) 早期退職慰労引当金の計上方法
早期退職慰労金の支払に備えて、早期退職慰労金支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
5. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
6. 収益及び費用の計上基準
当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬、その他営業収益および成功報酬を稼得しておりま
す。当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履行義務を充
足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
委託者報酬：当社は投資信託の信託約款に基づき、投資信託の運用について履行義務を負っております。委託者
報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産価額に対する一定割合として計算され、投資信託の運用期間に
わたり収益認識しております。
運用受託報酬：当社は顧客との投資一任契約及び投資助言契約に基づき運用及び助言について履行義務を負って
おります。運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約等に基づき純資産価額に対する一定割合として計算され、
対象口座の運用期間にわたり収益認識しております。
その他営業収益：当社はグループ会社との契約に基づき委託された業務について履行義務を負っております。グ
ループ会社から受領する収益は、当社のグループ会社との契約で定められた算式に基づき、当社がグループ会社に
オフショアファンド関連のサービス等を提供する期間にわたり月次で収益認識しております。
成功報酬：成功報酬は対象となるファンドまたは口座の運用益に対する一定割合、もしくは特定のベンチマーク
またはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として計算されます。当該報酬は契約上
支払われることが確定した時点で収益認識しております。
7. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
(1) 連結納税制度の適用
親会社であるブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社を連結納税親会社として、連結納税制度
を適用しております。
(2) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度へ
の移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税
制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月
31日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年
2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づい
ております。
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（会計方針の変更）
（収益認識に関する会計基準等の適用）
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。）等を当会
計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け
取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、
当会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当会計期間の期首の繰越利益剰余金
に反映させ、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
これによる財務諸表に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前会計期間に係る「注記事項(収益認識関係)」
については記載しておりません。
（時価の算定に関する会計基準等の適用）
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。）等を当
会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号2019年7
月4日）第44－2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって
適用することとしました。これによる財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項の注記を行うこととしま
した。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に
定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前会計期間に係るものについては記載しておりません。
（未適用の会計基準等）
「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年8月12日 企業
会計基準委員会）
(1) 概要
2020年3月27日に成立した「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号) において、連結納税制度
を見直しグループ通算制度へ移行することとされたことを受け、グループ通算制度を適用する場合における法人
税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱を明らかにすることを目的として企業会計基準委
員会から公表されたものです。
(2) 適用予定日
2023年12月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表関係）
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2021年12月31日) (2022年12月31日)
建物附属設備 2,246 百万円 2,488 百万円
器具備品 1,470 百万円 1,662 百万円
※２ 関係会社に対する資産及び負債
各科目に含まれているものは次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2021年12月31日) (2022年12月31日)
未収入金 524 百万円 - 百万円
未収収益 377 百万円 186 百万円
その他未払金 1,940 百万円 1,982 百万円
未払費用 112 百万円 55 百万円
※３ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基
づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2021年12月31日) (2022年12月31日)
当座貸越極度額 1,000 百万円 1,000 百万円
借入実行残高 － －
差引額 1,000 百万円 1,000 百万円
（損益計算書関係）
※１ 関係会社との営業収益及び営業費用
各科目に含まれているものは次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2021年 1月 1日 (自 2022年 1月 1日
至 2021年12月31日） 至 2022年12月31日）
運用受託報酬 249 百万円 224 百万円
その他営業収益 6,036 百万円 6,692 百万円
委託調査費 1,178 百万円 1,869 百万円
事務委託費 1,204 百万円 1,351 百万円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
1. 発行済株式に関する事項
前事業年度期首 増加 減少 前事業年度末
普通株式（株） 15,000 － － 15,000
2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4. 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額（円）
2021年3月30日
普通株式 5,900 393,333 2020年12月31日 2021年3月30日
株主総会決議
当事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
1. 発行済株式に関する事項
当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式（株） 15,000 － － 15,000
2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4. 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額（円）
2022年3月31日
普通株式 3,800 253,333 2021年12月31日 2022年3月31日
株主総会決議
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（リース取引関係）
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに掛かる未経過リース料は以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2021年 1月 1日 (自 2022年 1月 1日
至 2021年12月31日） 至 2022年12月31日）
１年以内 835 百万円 726 百万円
１年超 － 1,938 百万円
合計 835 百万円 2,665 百万円
（注） 前事業年度における未経過リース料には、解約損害金が含まれております。
（金融商品関係）
1. 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については関連当事者からの長期借入
に限定しています。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未収収益は、顧客及び関係会社の信用リスクに晒され
ています。当該リスクに関しては、当社の経理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、個別
に未収債権の回収可能性を管理する体制をしいております。
営業債務である未払手数料及び未払費用はその全てが1年以内の支払期日となっております。
営業債務は流動性リスクに晒されていますが、当社では資金繰計画を作成するなどの方法により管理しており
ます。
2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、金額的重要性が低いものに
ついては含めておりません。
前事業年度 （2021年12月31日）
貸借対照表計上額 時価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
(1) 現金・預金 17,813 17,813 －
(2) 未収委託者報酬 2,017 2,017 －
(3) 未収運用受託報酬 2,244 2,244 －
(4) 未収収益 981 981 －
(5) 未収入金 527 527 －
(6) 長期差入保証金 1,118 1,119 0
資産計 24,703 24,704 0
(1) 未払手数料 459 459 －
(2) 未払費用 760 760 －
(3) その他未払金 2,991 2,991 －
負債計 4,210 4,210 －
(注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項
資 産
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収運用受託報酬、(4) 未収収益及び(5) 未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(6) 長期差入保証金
事務所敷金の時価については、事務所の敷金を合理的に見積もった返済期日までの期間を基にしたインターバンク
市場で取引されている円金利スワップレートで割り引いて算定する方法によっています。また従業員社宅敷金の時
価については、平均残存勤務期間を基にしたインターバンク市場で取引されている円金利スワップレートで割り引
いて算定する方法によっています。
負 債
(1)未払手数料、(2) 未払費用及び(3) その他未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(注2) 金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度（2021年12月31日）
1年以内 1年超 5年超 10年超
5年以内 10年以内
（百万円） （百万円） （百万円） （百万円）
(1) 現金・預金 17,813 － － －
(2) 未収委託者報酬 2,017 － － －
(3) 未収運用受託報酬 2,244 － － －
(4) 未収収益 981 － － －
(5) 未収入金 527 － － －
合計 23,584 － － －
当事業年度 （2022年12月31日）
（単位：百万円）
貸借対照表計上額 時価 差額
長期差入保証金 1,125 1,077 △47
(注1) 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収収益、未収入金、未払手数料、未払費用、その他未払金
は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記述を省略しています。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(注2) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額
が変動することもあります。
(注3) 金銭債権の決算日後の償還予定額
当事業年度（2022年12月31日）
1年以内 1年超 5年超 10年超
5年以内 10年以内
（百万円） （百万円） （百万円） （百万円）
(1) 現金・預金 18,002 － － －
(2) 未収委託者報酬 1,751 － － －
(3) 未収運用受託報酬 2,880 － － －
(4) 未収収益 570 － － －
(5) 未収入金 2 － － －
合計 23,209 － － －
3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価等の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分
類しております。
レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレ
ベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
当事業年度 （2022年12月31日）
（単位：百万円）
レベル１ レベル２ レベル３ 合計
- 1,077
長期差入保証金 - 1,077
(注) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
長期差入保証金の時価について、そのうち事務所敷金については、事務所の敷金を合理的に見積もった返済期日までの
期間を基にしたインターバンク市場で取引されている円金利スワップレートで割り引いて算定しているため、レベル２
の時価に分類しております。また従業員社宅敷金については、平均残存勤務期間を基にしたインターバンク市場で取引
されている円金利スワップレートで割り引いて算定しているため、レベル２の時価に分類しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（退職給付関係）
前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社で設けられていた、①旧退職金制度を引き続き有
しています。当社は、2009年12月2日に旧ブラックロック・ジャパン株式会社との合併に伴い、旧ブラックロック・
ジャパン株式会社における退職年金制度（②確定拠出年金制度及び③確定給付年金制度）を承継しました。また、
2011年1月1日付で旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社から引き継いだ適格退職年金制度は
キャッシュ・バランス型の③確定給付年金制度に移行しました。従って、2011年1月1日以降、①から③の三つの制
度を有しています。
2. 確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（単位：百万円）
前事業年度
(自 2021年 1月 1日
至 2021年12月31日)
退職給付債務の期首残高
2,149
勤務費用
322
利息費用
20
数理計算上の差異の発生額 188
退職給付の支払額 △94
過去勤務費用の発生額
0
退職給付債務の期末残高 2,588
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
（単位：百万円）
前事業年度
(自 2021年 1月 1日
至 2021年12月31日)
年金資産の期首残高 3,313
期待運用収益 9
数理計算上の差異の発生額 17
事業主からの拠出額 359
退職給付の支払額 △94
年金資産の期末残高 3,606
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(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
（単位：百万円）
前事業年度
(2021年12月31日)
積立型制度の退職給付債務 2,505
年金資産 △3,606
△1,100
非積立型制度の退職給付債務 82
未積立退職給付債務 △1,018
未認識数理計算上の差異 65
未認識過去勤務費用 33
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △919
退職給付引当金 82
前払年金費用 △1,001
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △919
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
（単位：百万円）
前事業年度
(自 2021年 1月 1日
至 2021年12月31日)
勤務費用 322
利息費用 20
期待運用収益 △9
数理計算上の差異の費用処理額 △59
過去勤務費用の処理額 △3
確定給付制度に係る退職給付費用合計 270
特別退職金 0
合計 270
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
前事業年度
(2021年12月31日)
合同運用 100%
合計 100%
合同運用による年金資産の主な商品分類ごとの比率は、債券87%、株式13%及びその他1%となっております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
②長期期待運用収益率の算定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する
多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
前事業年度
(自 2021年 1月 1日
至 2021年12月31日)
割引率 0.7%
長期期待運用収益率 0.3%
3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、80百万円 でありました。
当事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社で設けられていた、①旧退職金制度を引き続き有
しています。当社は、2009年12月2日に旧ブラックロック・ジャパン株式会社との合併に伴い、旧ブラックロック・
ジャパン株式会社における退職年金制度（②確定拠出年金制度及び③確定給付年金制度）を承継しました。また、
2011年1月1日付で旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社から引き継いだ適格退職年金制度は
キャッシュ・バランス型の③確定給付年金制度に移行しました。従って、2011年1月1日以降、①から③の三つの制
度を有しています。
2. 確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（単位：百万円）
当事業年度
(自 2022年 1月 1日
至 2022年12月31日)
退職給付債務の期首残高 2,588
勤務費用 392
利息費用 17
数理計算上の差異の発生額 △78
退職給付の支払額 △116
過去勤務費用の発生額 0
退職給付債務の期末残高 2,803
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
（単位：百万円）
当事業年度
(自 2022年 1月 1日
至 2022年12月31日)
年金資産の期首残高 3,606
期待運用収益 3
数理計算上の差異の発生額 △573
事業主からの拠出額 448
退職給付の支払額 △116
年金資産の期末残高 3,368
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
（単位：百万円）
当事業年度
(2022年12月31日)
積立型制度の退職給付債務 2,710
年金資産 △3,368
△657
非積立型制度の退職給付債務 92
未積立退職給付債務 △565
未認識数理計算上の差異 △455
未認識過去勤務費用 29
△991
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
退職給付引当金 92
前払年金費用 △1,084
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △991
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
（単位：百万円）
当事業年度
(自 2022年 1月 1日
至 2022年12月31日)
勤務費用 392
利息費用 17
期待運用収益 △3
数理計算上の差異の費用処理額 △27
過去勤務費用の処理額 △3
確定給付制度に係る退職給付費用合計 375
特別退職金 362
合計 738
（注）特別退職金は、特別損失の「特別退職金」に含めて計上しております。
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(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
当事業年度
(2022年12月31日)
合同運用 100%
合計 100%
合同運用による年金資産の主な商品分類ごとの比率は、債券88%、株式11%及びその他1%となっております。
②長期期待運用収益率の算定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する
多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度
(自 2022年 1月 1日
至 2022年12月31日)
割引率 1.3%
長期期待運用収益率 0.1%
3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、87百万円 でありました。
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（税効果会計関係）
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
(2021年12月31日) (2022年12月31日)
繰延税金資産
未払費用 161 140
賞与引当金 660 544
資産除去債務 240 294
未払事業税 89 83
早期退職慰労引当金 - 99
退職給付引当金 25 28
有形固定資産 1 0
78 121
その他
繰延税金資産合計
1,257 1,312
繰延税金負債
退職給付引当金 △306 △331
△59 △82
資産除去債務に対応する除去費用
△1 -
その他
繰延税金負債合計 △367 △414
繰延税金資産の純額 889 898
（注） 前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
(2021年12月31日) (2022年12月31日)
固定資産－繰延税金資産
889 898
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2021年12月31日) (2022年12月31日)
法定実効税率
30.6 ％ 30.6 ％
（調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目 2.0 3.9
0.0 0.4
その他
税効果会計適用後の法人税等の負担率 32.6 ％ 35.0 ％
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（資産除去債務関係）
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1. 当該資産除去債務の概要
当社事業所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を合理的に見積り、割引率は0.16%～0.72%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
3. 当該資産除去債務の総額の増減
当事業年度において、資産の除去時点において必要とされる除去費用の見積額が前回見積算出時における見積額を
大幅に超過することが明らかになったことから、見積りの変更による増加額を0.72％で割り引き、変更前の資産除
去債務に176百万円加算しております。
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
(自 2021年 1月 1日 (自 2022年 1月 1日
至 2021年12月31日) 至 2022年12月31日)
期首残高 783 784
見積りの変更による増加額 - 176
時の経過による調整額 0 0
期末残高 784 961
（収益認識関係）
当事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当事業年度
(自 2022年 1月 1日
至 2022年12月31日）
委託者報酬 6,484 百万円
運用受託報酬 7,644 百万円
成功報酬 （注） 1,042 百万円
その他営業収益 16,110 百万円
合計 31,281 百万円
（注）成功報酬は、損益計算書において運用受託報酬に含めて表示しております。
2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
（重要な会計方針）6. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりです。
3. 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに会計期間末にお
いて存在する顧客との契約から当会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため、記載を省略しています。
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（セグメント情報等）
前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
1. セグメント情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2. 関連情報
(1) 製品及びサービスごとの情報
（単位：百万円）
委託者報酬 運用受託報酬 その他 合計
外部顧客営業収益 6,653 8,355 14,536 29,546
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
（単位：百万円）
日本 北米 その他 合計
14,396 13,081 2,067 29,546
（注） 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省
略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
（単位：百万円）
相手先 営業収益 関連するセグメント名
ブラックロック・ファイナンシャル・
6,285 投資運用業
マネジメント・インク
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 4,259 投資運用業
3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
5. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
1. セグメント情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2. 関連情報
(1) 製品及びサービスごとの情報
（単位：百万円）
委託者報酬 運用受託報酬 その他 合計
外部顧客営業収益 6,484 8,687 16,110 31,281
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
（単位：百万円）
日本 北米 その他 合計
14,721 13,745 2,813 31,281
（注） 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省
略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
（単位：百万円）
相手先 営業収益 関連するセグメント名
ブラックロック・ファイナンシャル・
6,917 投資運用業
マネジメント・インク
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 4,287 投資運用業
3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
5. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（関連当事者情報）
1. 関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等
前事業年度 （自 2021年1月1日 至 2021年12月31日）
議決権等 関連
会社等の 事業の
資本金又 の所有 当事者 取引の 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 内容又は 科目
は出資金 (被所有) との 内容 (百万円) (百万円)
氏名 職業
割合(%) 関係
運用受託報酬 249 未収収益 377
ブラックロック・
米国 73 (被所有) 投資顧問
受入手数料 6,036 未収入金 524
ファイナンシャル・ 投資
親会社 ニュー 百万 間接 契約の
マネジメント・イン 顧問業
委託調査費 1,178
ヨーク州 米ドル 100 再委任等
ク
未払費用 112
事務委託費 1,204
ブラックロック・ (被所有)
日本 株式の 連結法人税の
1万円
親会社 ジャパン・ホール 持株会社 直接 1,940 その他未払金 1,940
東京都 保有等 個別帰属額
ディングス合同会社 100
当事業年度 （自 2022年1月1日 至 2022年12月31日）
議決権等 関連
会社等の 事業の
資本金又 の所有 当事者 取引の 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 内容又は 科目
は出資金 (被所有) との 内容 (百万円) (百万円)
氏名 職業
割合(%) 関係
運用受託報酬 224
未収収益 186
ブラックロック・
米国 73 (被所有) 投資顧問
受入手数料 6,692
ファイナンシャル・ 投資
親会社 ニュー 百万 間接 契約の
マネジメント・イン 顧問業
委託調査費 1,869
ヨーク州 米ドル 100 再委任等
ク
未払費用 55
事務委託費 1,351
ブラックロック・ (被所有)
日本 株式の 連結法人税の
1万円
親会社 ジャパン・ホール 持株会社 直接 1,982 その他未払金 1,982
東京都 保有等 個別帰属額
ディングス合同会社 100
(2) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
前事業年度 （自 2021年1月1日 至 2021年12月31日）
該当事項はありません。
当事業年度 （自 2022年1月1日 至 2022年12月31日）
該当事項はありません。
(3) 財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度 （自 2021年1月1日 至 2021年12月31日）
議決権等 関連
会社等の 事業の
資本金又 の所有 当事者 取引の 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 内容又は 科目
は出資金 (被所有) との 内容 (百万円) (百万円)
氏名 職業
割合(%) 関係
受入手数料 4,259
同一の ブラックロッ 米国 投資顧問
1,000 投資
親会社を ク・ファンド・ カリフォル なし 契約の 委託調査費 282 未収収益 321
米ドル 顧問業
持つ会社 アドバイザーズ ニア州 再委任等
事務委託費 20
当事業年度 （自 2022年1月1日 至 2022年12月31日）
議決権等 関連
会社等の 事業の
資本金又 の所有 当事者 取引の 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 内容又は 科目
は出資金 (被所有) との 内容 (百万円) (百万円)
氏名 職業
割合(%) 関係
受入手数料 4,287
同一の ブラックロッ 米国 投資顧問
1,000 投資
親会社を ク・ファンド・ カリフォル なし 契約の 委託調査費 35 未収収益 18 0
米ドル 顧問業
持つ会社 アドバイザーズ ニア州 再委任等
事務委託費 12
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注) １．取引条件及び取引条件の決定方針等
(1) 運用受託報酬については、一般取引条件と同様に決定しております。
(2) 受入手数料については、一般取引条件と同様に決定しております。
(3) 委託調査費については、一般取引条件と同様に決定しております。
(4) 事務委託費については、一般取引条件と同様に決定しております。
2. 親会社に関する注記
(1) 親会社情報
ブラックロック・インク（ニューヨーク証券取引所に上場）
ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク（非上場）
ブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社（非上場）
(１株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2021年 1月 1日 (自 2022年 1月 1日
項目
至 2021年12月31日) 至 2022年12月31日)
１株当たり純資産額 1,318,566 円 41 銭 1,371,780 円 88 銭
１株当たり当期純利益金額 332,267 円 26 銭 307,029 円 07 銭
（注) １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2021年 1月 1日 (自 2022年 1月 1日
項目
至 2021年12月31日) 至 2022年12月31日)
当期純利益 （百万円） 4,984 4,605
普通株主に帰属しない金額 （百万円） － －
普通株式に係る当期純利益 （百万円） 4,984 4,605
普通株式の期中平均株式数 （株） 15,000 15,000
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【中間財務諸表】
１．中間財務諸表の作成方法について
委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社（以下「当社」という。）の中間財務諸表すなわち中間貸借対照
表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」
(1977年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定により「金融商品取引業等に関する内閣府令」(2007年内
閣府令第52号)に基づいて作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間会計期間（自2023年1月1日 至2023年6月30日）の中
間財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けております。
３．財務諸表に記載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(1) 中間貸借対照表
(単位：百万円)
中間会計期間末
(2023年6月30日)
資産の部
流動資産
現金・預金 ※2 14,894
立替金 83
前払費用 208
未収入金 21
未収委託者報酬 1,869
未収運用受託報酬 1,940
1,823
未収収益
流動資産計 20,840
固定資産
有形固定資産
建物附属設備 ※1 610
517
器具備品 ※1
有形固定資産計 1,127
無形固定資産
14
ソフトウエア
無形固定資産計 14
投資その他の資産
投資有価証券 49
長期差入保証金 1,122
前払年金費用 1,115
長期前払費用 10
257
繰延税金資産
投資その他の資産計 2,554
固定資産計 3,697
資産合計 24,537
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(単位：百万円)
中間会計期間末
(2023年6月30日)
負債の部
流動負債
預り金 186
未払金
未払収益分配金 5
未払償還金 70
未払手数料 424
その他未払金 105
未払費用 669
未払消費税等 148
未払法人税等 786
前受金 383
賞与引当金 814
役員賞与引当金 62
早期退職慰労引当金 43
2
為替予約
流動負債計 3,703
固定負債
退職給付引当金 93
962
資産除去債務
固定負債計 1,055
負債合計 4,759
純資産の部
株主資本
資本金 3,120
資本剰余金
資本準備金 3,001
3,846
その他資本剰余金
資本剰余金合計 6,847
利益剰余金
利益準備金 336
その他利益剰余金
9,474
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 9,810
株主資本合計 19,777
評価・換算差額等
△0
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 △0
純資産合計 19,777
負債・純資産合計 24,537
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2) 中間損益計算書
(単位：百万円)
中間会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
営業収益
委託者報酬 3,194
運用受託報酬 4,085
8,884
その他営業収益
営業収益計
16,164
営業費用
支払手数料 758
広告宣伝費 35
調査費
調査費 174
2,363
委託調査費
調査費計
2,537
委託計算費 55
営業雑経費
通信費 37
印刷費 37
27
諸会費
営業雑経費計 102
営業費用計
3,490
一般管理費
給料
役員報酬 558
給料・手当 2,975
1,408
賞与
給料計
4,941
退職給付費用 241
福利厚生費 603
事務委託費 1,943
交際費 23
旅費交通費 82
租税公課 138
不動産賃借料 453
水道光熱費 41
固定資産減価償却費 ※1 242
資産除去債務利息費用 1
196
諸経費
一般管理費計 8,909
営業利益
3,764
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(単位：百万円)
中間会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
営業外収益
受取配当金 0
受取利息 0
為替差益 107
雑益 0
0
その他
営業外収益計 108
営業外費用
0
支払利息
営業外費用計 0
経常利益
3,872
特別利益
特別利益計 -
特別損失
45
特別退職金
特別損失計 45
税引前中間純利益
3,826
法人税、住民税及び事業税 688
639
法人税等調整額
中間純利益 2,497
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3) 中間株主資本等変動計算書
中間会計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日)
(単位：百万円)
株主資本 評価・換算差額等
資本剰余金 利益剰余金
純資産
その他有
その他利益
株主資本 評価・換算
合計
資本
資本金 価証券評
剰余金
資本 その他資本 利益 利益剰余金
合計 差額等合計
剰余金
価差額金
準備金 剰余金 準備金 合計
繰越利益
合計
剰余金
当期首残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 10,276 10,612 20,580 △3 △3 20,576
当中間期変動額
剰余金の配当 △3,300 △3,300 △3,300 △3,300
中間純利益 2,497 2,497 2,497 2,497
株主資本以外の項目の
3 3 3
当中間期変動額（純額）
当中間期変動額合計 - - - - - △802 △802 △802 3 3 △798
当中間期末残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 9,474 9,810 19,778 △0 △0 19,777
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注 記 事 項
(重要な会計方針)
中間会計期間
自 2023年1月 1日
項 目
至 2023年6月30日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法
により処理し、売却原価は、移動平均法により算定）を採用しておりま
す。
2. デリバティブ取引等の評価基準及び 時価法を採用しております。
評価方法
3. 固定資産の減価償却方法 (1) 有形固定資産
定額法により償却しております。
なお、主な耐用年数は建物附属設備6～18年、器具備品3～15年でありま
す。
(2) 無形固定資産
自社利用のソフトウエアの減価償却方法については、社内における利
用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。
4. 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金の計上方法
債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権について
は個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 退職給付引当金の計上方法
① 旧退職金制度
適格退職年金制度移行日現在在籍していた従業員については、旧退
職制度に基づく給付額を保証しているため、中間会計期間末現在の当
該給付額と年金制度に基づく給付額との差額を引当て計上しておりま
す。
② 確定拠出年金制度
確定拠出年金制度（DC）については拠出額を費用計上しておりま
す。
③ 確定給付年金制度
キャッシュ・バランス型の年金制度（CB）の退職年金制度を有して
おります。CBには、一定の利回り保証を付しており、これの将来の支
払に備えるため、確定給付型の会計基準に準じた会計処理方法により
引当金を計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に
帰属させる方法については、ポイント基準によっております。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一
定の年数（9年）による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は各事業年度の発生時における従業員の平均残存
勤務期間以内の一定の年数（9年）による定額法により按分した額をそ
れぞれ発生の翌事業年度から費用処理または費用から控除することと
しております。
(3) 賞与引当金の計上方法
従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当中間会計期間負
担額を計上しております。
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(4) 役員賞与引当金の計上方法
役員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当中間会計期間負担
額を計上しております。
(5) 早期退職慰労引当金の計上方法
早期退職慰労金の支払に備えて、早期退職慰労金支給見込額の当中
間会計期間負担額を計上しております。
5. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨へ 外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末の直物為替相場により円貨に換算
し、換算差額は損益として処理しております。
の換算基準
6. 収益及び費用の計上基準 当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬、その他営業収
益および成功報酬を稼得しております。当社の顧客との契約から生じる収
益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履行義務を
充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであり
ます。
委託者報酬：当社は投資信託の信託約款に基づき、投資信託の運用につ
いて履行義務を負っております。委託者報酬は、投資信託の信託約款に基
づき日々の純資産価額に対する一定割合として計算され、投資信託の運用
期間にわたり収益認識しております。
運用受託報酬：当社は顧客との投資一任契約及び投資助言契約に基づき
運用及び助言について履行義務を負っております。運用受託報酬は、対象
顧客との投資一任契約等に基づき純資産価額に対する一定割合として計算
され、対象口座の運用期間にわたり収益認識しております。
その他営業収益：当社はグループ会社との契約に基づき委託された業務
について履行義務を負っております。グループ会社から受領する収益は、
当社のグループ会社との契約で定められた算式に基づき、当社がグループ
会社にオフショアファンド関連のサービス等を提供する期間にわたり月次
で収益認識しております。
成功報酬：成功報酬は対象となるファンドまたは口座の運用益に対する
一定割合、もしくは特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目
標を上回る超過運用益に対する一定割合として計算されます。当該報酬は
契約上支払われることが確定した時点で収益認識しております。
7. その他中間財務諸表作成のための基 グループ通算制度の適用
当社は、親会社であるブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同
本となる重要な事項
会社を通算親会社とするグループ通算制度を適用しております。
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(会計方針の変更)
中間会計期間
自 2023年1月 1日
至 2023年6月30日
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号2021年6月17日。以下、「時価算定会計基
準適用指針」という。）を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な
取り扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしまし
た。これによる中間財務諸表への影響はありません。
(追加情報)
中間会計期間
自 2023年1月 1日
至 2023年6月30日
(グループ通算制度の適用)
当社は、当中間会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴い、法人税及び地
方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示
に関する取扱い」（実務対応報告第42号2021年8月12日。以下「実務対応報告第42号」という。）に従っております。
また、実務対応報告第42号第32項(1)に基づき、実務対応報告第42号の適用に伴う会計方針の変更による影響はないも
のとみなしております。
(中間貸借対照表関係)
中間会計期間
2023年6月30日
※1 有形固定資産の減価償却累計額
建物附属設備 2,624百万円
器具備品 1,767百万円
※2 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行と当座貸越契約及びグループ会社と貸出コミットメン
ト契約を締結しております。これら契約に基づく当中間会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 3,500百万円
借入実行残高 －
差引額 3,500百万円
(中間損益計算書関係)
中間会計期間
自 2023年1月 1日
至 2023年6月30日
※1 減価償却実施額
有形固定資産 240百万円
無形固定資産 2百万円
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(中間株主資本等変動計算書関係)
中間会計期間
自 2023年1月 1日
至 2023年6月30日
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
前事業年度末 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計
株式数 増加株式数 減少株式数 期間末株式数
発行済株式
普通株式 15,000 － － 15,000
合計 15,000 － － 15,000
2．自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4. 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額（円）
2023年3月31日
普通株式 3,300 220,000 2022年12月31日 2023年3月31日
株主総会決議
(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの
該当事項はありません。
(リース取引関係)
中間会計期間
自 2023年1月 1日
至 2023年6月30日
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
１年以内 487百万円
１年超 1,782百万円
合計 2,270百万円
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(金融商品関係)
中間会計期間
自 2023年1月 1日
至 2023年6月30日
1. 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については関連当事者からの長期借入
に限定しています。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに
関しては、当社の経理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、個別に未収債権の回収可能性
を管理する体制を敷いております。
営業債務である未払手数料はその全てが1年以内の支払期日となっております。
営業債務は流動性リスクに晒されていますが、当社では資金繰計画を作成するなどの方法により管理しており
ます。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2023年6月30日（中間期の決算日）における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の
とおりです。なお、金額的重要性が低いと判断するものは含めておりません。
（単位：百万円）
中間貸借対照表計上額 時価 差額
長期差入保証金 1,122 1,103 △19
（注1）
現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収収益、未払手数料、未払費用、その他未払金は、短期間
で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記述を省略しています。
（注2）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当
該価額が変動することもあります。
3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価等の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ
ルに分類しております。
レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
価
レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
（単位：百万円）
レベル１ レベル２ レベル３ 合計
長期差入保証金 - 1,103 - 1,103
（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
長期差入保証金
長期差入保証金の時価については、当該保証金の回収までの期間を基にリスクフリーレートで割り引いた現在
価値により算定しているため、レベル２の時価に分類しております。
なお、当該時価は帳簿価額と近似していることから長期差入保証金は当該帳簿価額によって計上しておりま
す。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(資産除去債務関係)
中間会計期間
自 2023年1月 1日
至 2023年6月30日
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1. 当該資産除去債務の概要
当社事業所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を合理的に見積り、割引率は0.16％～0.72％を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
3. 当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減
期首残高 961 百万円
有形固定資産の取得に伴う増加額 - 百万円
1
時の経過による調整額 百万円
962
中間会計期間末残高 百万円
(収益認識関係)
中間会計期間
自 2023年1月 1日
至 2023年6月30日
1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
委託者報酬 3,194 百万円
運用受託報酬 3,989 百万円
成功報酬 （注） 95 百万円
8,884
その他営業収益 百万円
16,164
合計 百万円
（注）成功報酬は、中間損益計算書において運用受託報酬に含めて表示しております。
2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
（重要な会計方針）6. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりです。
3. 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに中間会計期間末
において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関す
る情報
重要性が乏しいため、記載を省略しています。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(セグメント情報等)
中間会計期間
自 2023年1月 1日
至 2023年6月30日
1. セグメント情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2. 関連情報
(1) 製品及びサービスに関する情報
（単位：百万円）
委託者 運用受託
その他 合計
報酬 報酬
外部顧客
3,194 4,085 8,884 16,164
営業収益
(2) 地域に関する情報
① 売上高
（単位：百万円）
日本 北米 その他 合計
7,086 7,451 1,626 16,164
（注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載
を省略しております。
(3) 主要な顧客に関する情報
営業収益の10％以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
（単位：百万円）
関連する
相手先 営業収益
セグメント名
ブラックロック・ファイナンシャル・
3,625 投資運用業
マネジメント・インク
ブラックロック・ファンド・アドバイ
2,477 投資運用業
ザーズ
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(１株当たり情報)
中間会計期間
自 2023年1月 1日
至 2023年6月30日
１株当たり純資産額 1,318,516円64銭
１株当たり中間純利益 166,533円13銭
なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記
載しておりません。
１株当たり中間純利益の算定上の基礎
損益計算書上の中間純利益 2,497百万円
１株当たり中間純利益の算定に
2,497百万円
用いられた普通株式に係る中間純利益
期中平均株式数 15,000株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されて
います。
(1) 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に
欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定
めるものを除きます。)。
(2) 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正
を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして金融商品取引業等に関する内閣府令で定
めるものを除きます。)。
(3) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社
の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の委託会社と密接な関係を有する法人その他の団体として
金融商品取引法施行令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)(5)において同じ。)又は子法人等(委託会社
が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の委託会社と密接な関係を有する法人その他の団体として
政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引
を行うこと。
(4) 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若
しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
(5) 上記に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜
させるおそれのあるものとして金融商品取引業等に関する内閣府令で定める行為。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
５【その他】
定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
変更年月日 変更事項
2007年９月18日 証券業登録に伴う商号変更（「バークレイズ・グローバル・インベスターズ証券投信投
資顧問株式会社」に変更）のため、定款変更を行いました。
2007年９月30日 商号変更（「バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社」に変更）のため、
定款変更を行いました。
2007年９月30日 公告の方法を変更するため、定款変更を行いました。
2007年12月27日 事業を営むことの目的を変更するため、定款変更を行いました。
2008年７月１日 グループ会社の１つであるバークレイズ・グローバル・インベスターズ・サービス株式
会社を吸収合併し、それに伴い資本金の額を変更いたしました。
2008年７月１日 株式取扱規則に関する記述を追加するため、定款変更を行いました。
2009年６月22日 本店所在地変更のため、定款変更を行いました。
2009年12月２日 ブラックロック・ジャパン株式会社と合併
商号変更（「ブラックロック・ジャパン株式会社」に変更）および定款変更を行いまし
た。
2011年４月１日 グループ会社であるブラックロック証券株式会社を吸収合併し、それに先立ち定款変更
および資本金の額の変更を行いました。
2013年10月５日 MGPA Japan LLCより不動産投資関連の事業を譲受し、それに先立ち定款変更を行いまし
た。
2014年12月１日 決算期を３月31日から12月31日に変更するため、定款変更を行いました。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
・名称 三井住友信託銀行株式会社
・資本金の額 342,037百万円（2023年３月末現在）
・事業の内容 銀行法に基づき、銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼
営法）に基づき信託業務を営んでいます。
＜参考：再信託受託会社の概要＞
・名称 株式会社日本カストディ銀行
・資本金の額 51,000百万円（2023年３月末現在）
・事業の内容 銀行法に基づき、銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼
営法)に基づき信託業務を営んでいます。
・再信託の目的 原信託契約にかかる信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託受託
会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産の全てを再信託受託会
社へ移管することを目的とします。
(2) 販売会社
資本金の額(百万円)
名称 事業の内容
(2023年３月末現在)
銀行法に基づき、銀行業を営むととも
に、金融機関の信託業務の兼営等に関
株式会社ＳＭＢＣ信託銀行 87,550
する法律（兼営法）に基づき信託業務
を営んでいます。
ＰａｙＰａｙ銀行株式会社 72,216
銀行法に基づき、銀行業を営んでおり
ます。
株式会社広島銀行 54,573
いちよし証券株式会社 14,577
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 10,000
株式会社ＳＢＩ証券 48,323
ａｕカブコム証券株式会社 7,196
クレディ・スイス証券株式会社 78,100
金融商品取引法に定める第一種金融商
東海東京証券株式会社 6,000
品取引業を営んでいます。
＊
10,000
野村證券株式会社
松井証券株式会社 11,945
マネックス証券株式会社 12,200
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
40,500
株式会社
楽天証券株式会社 19,495
＊ 野村證券株式会社は、換金に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、換金代金・償還金の支払いに関する
事務等を行い、新規の募集および販売の取扱いは行いません。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【関係業務の概要】
(1) 受託会社
受託会社（受託者）として、ファンドの信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀
行への指図・連絡等を行います。
(2) 販売会社
ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行い、換金に関する事務、収益分配金の再投資に関
する事務、換金代金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行います。
３【資本関係】
(1) 受託会社
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３【その他】
１ 交付目論見書の表紙等に、以下の事項を記載します。
(1) 委託会社等の情報
① 委託会社名
② 金融商品取引業者登録番号
③ 設立年月日
④ 資本金
⑤ 当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額
⑥ 「ファンドの運用の指図を行う者である。」旨
(2) 受託会社に関する情報
受託会社名および「ファンドの財産の保管および管理を行う者である。」旨
(3) 詳細情報の入手方法
詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載します。
① 委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間等
② 請求目論見書の入手方法および投資信託約款が請求目論見書に添付されている旨
(4) 交付目論見書の使用開始日
(5) 届出の効力に関する事項
金商法第４条第１項又は第２項の規定による届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記
載します。
① 届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
② 届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
(6) その他の記載事項
① 商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年法律第198号、以
下「投信法」という。）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
② 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
③ 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合にはその旨の記録
をしておくべきである旨
④ 「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
２ 交付目論見書の「投資リスク」記載箇所に金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用
がない旨を記載します。
３ 目論見書は別称として、「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
４ 目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2023年 2月28日
ブラックロック・ジャパン株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 山 田 信 之
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 水 野 龍 也
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられているブラックロック・ジャパン株式会社の2022年1月1日から2022年12月31日までの第36期事業年度の財務諸表、
すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ブラック
ロック・ジャパン株式会社の2022年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重
要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情
報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施してい
ない。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) １．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2023年11月６日
ブラックロック・ジャパン株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 鶴田 光夫
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 榊原 康太
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲
げられているブラックロック世界好配当株式オープンの2023年２月28日から2023年８月25日までの特定期間の財務諸
表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ブラッ
クロック世界好配当株式オープンの2023年８月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の
状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
業倫理に関する規定に従って、ブラックロック・ジャパン株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、財
務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載
内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と
財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような
重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告
することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決
定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
ブラックロック・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
2023年8月31日
ブラックロック・ジャパン株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 山 田 信 之
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 水 野 龍 也
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられているブラックロック・ジャパン株式会社の2023年1月1日から2023年12月31日までの第37期事業年度の中間会計
期間（2023年1月1日から2023年6月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間
株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
して、ブラックロック・ジャパン株式会社の2023年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間
（2023年1月1日から2023年6月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査
の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任
を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作
成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有
用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資
者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場か
ら中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に
又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断
される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監
査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手
続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基
づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表
示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連す
る注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務
諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日
までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可
能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸
表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重
要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) １．上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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