三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社 |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年11月16日 提出
【発行者名】 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【電話番号】 03-6205-1649
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）
信託受益証券に係るファンドの名称】
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）
信託受益証券の金額】
2兆5,000億円を上限とします。
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）
2兆5,000億円を上限とします。
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）
2兆5,000億円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
三井住友ＤＳ・年金バランス30（債券重点型）
三井住友ＤＳ・年金バランス50（標準型）
三井住友ＤＳ・年金バランス70（株式重点型）
（上記３ファンドの愛称として「マイパッケージＮＥＸＴ」という名称を用いることがありま
す。）
以下、上記３ファンドを総称して「当ファンド」ということがあり、それぞれを「各ファンド」と
いうことがあります。
また、「三井住友ＤＳ・年金バランス30（債券重点型）」を「マイパッケージＮＥＸＴ30」、「三
井住友ＤＳ・年金バランス50（標準型）」を「マイパッケージＮＥＸＴ50」、「三井住友ＤＳ・年
金バランス70（株式重点型）」を「マイパッケージＮＥＸＴ70」という略称でいうことがありま
す。
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
＊ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定
の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関およ
び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替
機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることによ
り定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益
権」といいます。）。委託会社である三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社は、やむを得
ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
当初元本は１口当たり１円です。委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲
覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付
はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
各ファンド2兆5,000億円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となります。
※「基準価額」とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した価額をいいます
（基準価額は、便宜上１万口単位で表示される場合があります。）。
基準価額は、組入有価証券の値動き等により日々変動します。
基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「マイパッケージＮＥＸＴ30」は「マイ
N30」、「マイパッケージＮＥＸＴ50」は「マイN50」、「マイパッケージＮＥＸＴ70」は「マイ
N70」として掲載されます。
委託会社に対する照会は下記においてできます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※
照会先の名称 ホームページ
コールセンター
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式
0120-88-2976 https://www.smd-am.co.jp
会社
※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきま
す。
（５）【申込手数料】
ありません。
（６）【申込単位】
お申込単位の詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
（７）【申込期間】
2023年11月17日から2024年5月16日まで
申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
（８）【申込取扱場所】
販売会社において申込みを取り扱います。
販売会社によっては一部のファンドのみの取扱いとなる場合があります。詳しくは販売会社にお問
い合わせください。
販売会社の詳細につきましては、前記「（４）発行（売出）価格」に記載の委託会社にお問い合わ
せください。
（９）【払込期日】
取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）を、販売会社の指定
の期日までに、指定の方法でお支払いください。
各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経
由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
（１０）【払込取扱場所】
販売会社において払込みを取り扱います。（販売会社は前記「（４）発行（売出）価格」に記載の
委託会社にお問い合わせください。）
（１１）【振替機関に関する事項】
当ファンドの振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
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（１２）【その他】
イ 申込証拠金
ありません。
ロ 日本以外の地域における募集
ありません。
ハ クーリング・オフ制度（金融商品取引法第37条の６）の適用
ありません。
ニ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの振替機関の振替業にかかる業務規
程等の規則に従って取り扱われるものとし、ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法お
よび当該振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
（参考：投資信託振替制度）
・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理するもので、ファンド
の設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）への
記載・記録によって行われます。
・受益証券は発行されませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます（原則として受益証券を
保有することはできません。）。
・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。
・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
イ 当ファンドは、「国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）」、「国内債券パッシブ・マ
ザーファンド」、「外国株式インデックス・マザーファンド」、「外国債券パッシブ・マザー
ファンド」（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券への投資を通じて、日本を含む世
界各国の株式、公社債に分散投資します。
ロ 各ファンドの運用にあたっては、株式、債券、短期金融資産を各ファンド毎の基本資産配分の比
率により独自に作成した合成指数をベンチマークとして、当該指数の動きに連動する投資成果を
目指して運用を行います。
ベンチマークの詳細については、後述の「２ 投資方針」をご参照ください。
ハ 委託会社は、受託会社と合意の上、各ファンドにつき、金5,000億円を限度として信託金を追加
することができます。この限度額は、委託会社、受託会社の合意により変更できます。
ニ 当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。
（イ）当ファンドが該当する商品分類
項目 該当する商品分類 内容
単位型・追加型 追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定
が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
ドをいいます。
投資対象地域 内外 目論見書または信託約款において、国内および海
外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
の記載があるものをいいます。
投資対象資産 資産複合 目論見書または信託約款において、株式、債券、
（収益の源泉） 不動産投信、その他資産のうち複数の資産による
投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるも
のをいいます。
補足分類 インデックス型 目論見書または信託約款において、各種指数に連動
する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいま
す。
（ロ）当ファンドが該当する属性区分
項目 該当する属性区分 内容
その他資産（投資 目論見書または信託約款において、主として投資
投資対象資産
信託証券（資産複 信託証券に投資する旨の記載があるものをいいま
合（株式、債券） す。「投資信託証券」以下のカッコ内は投資信託
資 産 配 分 固 定 証券の先の実質投資対象について記載していま
型）） す。なお、組み入れる資産そのものは投資信託証
券ですが、投資信託証券の先の実質投資対象は株
式および債券であり、ファンドの収益は株式市
場、債券市場の動向に左右されるものであるた
め、商品分類上の投資対象資産（収益の源泉）は
「資産複合」となります。
決算頻度 年１回 目論見書または信託約款において、年１回決算す
る旨の記載があるものをいいます。
投資対象地域 グローバル 目論見書または信託約款において、組入資産によ
（日本を含む） る投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいいます。
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投資形態 ファミリーファンド 目論見書または信託約款において、親投資信託
（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるも
のを除く。）を投資対象として投資するものをい
います。
為替ヘッジ 為替ヘッジなし 目論見書または信託約款において、対円での為替
のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは対
円での為替のヘッジを行う旨の記載がないものを
いいます。
対象インデックス その他の指数 目論見書または信託約款において、委託会社が定
（合成指数） める合成指数の動きに連動する運用成果を目指す
旨の記載があるものをいいます。
≪商品分類表≫
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足分類
（収益の源泉）
国内 株式
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信
追加型 その他資産 特殊型
（ ）
内外 資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
≪属性区分表≫
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス
株式 年１回 グローバル
一般 （日本を含む）
大型株 年２回
中小型株 日本 日経225
年４回
債券 北米 ファミリーファンド あり
一般 年６回（隔月） （ ）
公債 欧州
社債 年12回（毎月）
その他債券 アジア
クレジット属性 日々 ＴＯＰＩＸ
（ ） オセアニア
その他
不動産投信 （ ） 中南米 ファンド・オブ・ファンズ なし
その他資産 アフリカ
（投資信託証券（資
産複合（株式 債 その他
券）資産配分固定 （合成指数）
型））
中近東（中東）
資産複合
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（ ） エマージング
資産配分固定
型
資産配分変更
型
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しています。
※商品分類、属性区分は、一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載していま
す。商品分類、属性区分の全体的な定義等は一般社団法人投資信託協会のホームページ
（https://www.toushin.or.jp/）をご覧ください。
（２）【ファンドの沿革】
2019年6月28日 信託契約締結、設定、運用開始。
（３）【ファンドの仕組み】
イ 当ファンドの関係法人とその役割
（イ）委託会社 「三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書（目論見書）および運用報
告書の作成等を行います。
（ロ）受託会社 「三井住友信託銀行株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の一
部につき、株式会社日本カストディ銀行に委託することがあります。また、外国における資産
の保管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行う場合があ
ります。
（ハ）販売会社
委託会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問いません。）に基づき、当ファンドの
募集・販売の取扱い、投資信託説明書（目論見書）の提供、受益者からの一部解約実行請求の
受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。
ロ 委託会社の概況
（イ）資本金の額
20億円（2023年9月29日現在）
（ロ）会社の沿革
1985年７月15日 三生投資顧問株式会社設立
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1987年２月20日 証券投資顧問業の登録
1987年６月10日 投資一任契約にかかる業務の認可
1999年１月１日 三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合
1999年２月５日 三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント
株式会社へ商号変更
2000年１月27日 証券投資信託委託業の認可取得
2002年12月１日 住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ グローバル投信
株式会社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら
投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式
会社に商号変更
2013年４月１日 トヨタアセットマネジメント株式会社と合併
2019年４月１日 大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友ＤＳアセットマネ
ジメント株式会社に商号変更
（ハ）大株主の状況
（2023年9月29日現在）
所有
比率
名称 住所 株式数
（％）
（株）
株式会社三井住友フィナンシャル
東京都千代田区丸の内一丁目１番２号
16,977,897 50.1
グループ
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
7,946,406 23.5
東京都千代田区神田駿河台三丁目９番
三井住友海上火災保険株式会社
5,080,509 15.0
地
大阪府大阪市中央区城見一丁目４番35
住友生命保険相互会社
3,528,000 10.4
号
三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
337,248 1.0
ハ ファンドの運用形態（ファミリーファンド方式による運用）
「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、受益者の資金を
まとめて「ベビーファンド」とし、「ベビーファンド」の資金の全部または一部を「マザー
ファンド」に投資することにより、実質的な運用は「マザーファンド」において行う仕組みで
す。
２【投資方針】
（１）【投資方針】
イ 基本方針
内外の株式・公社債に投資する４つのマザーファンドの組入れを通じて、日本を含む世界各国の
株式、公社債に分散投資することにより、信託財産の着実な成長を目指した運用を行います。
国内株式 国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
国内債券 国内債券パッシブ・マザーファンド
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外国株式 外国株式インデックス・マザーファンド
外国債券 外国債券パッシブ・マザーファンド
ロ 投資態度
（イ）各ファンドにつき、マザーファンド受益証券への投資を通じて行う各資産への実質的な基本資
産配分は下記の通りとします。
ただし、それぞれの資産の時価変動等に伴う各資産比率の変化については、一定の範囲 （±
３％）を設けて調整を行います。
マイパッケージ マイパッケージ マイパッケージ
ＮＥＸＴ30 ＮＥＸＴ50 ＮＥＸＴ70
株 式 30％ 50％ 70％
国内株式 20％ 35％ 50％
外国株式 10％ 15％ 20％
債 券 65％ 45％ 25％
国内債券 55％ 35％ 15％
外国債券 10％ 10％ 10％
短期金融資産 ５％ ５％ ５％
（ロ）各ファンドの運用は、以下の比率により委託会社が独自に作成した合成指数をベンチマークと
し、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指します。
マイパッケージ マイパッケージ マイパッケージ
ＮＥＸＴ 30 ＮＥＸＴ 50 ＮＥＸＴ 70
ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込 20％ 35％ 50％
み）
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合） 55％ 35％ 15％
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配 10％ 15％ 20％
当込み、円換算ベース）
ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く 10％ 10％ 10％
日本、円換算ベース）
有担保コール翌日物 ５％ ５％ ５％
（ハ）実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないことを基本としま
す。
（ニ）非株式割合に関する制限
ａ．マイパッケージＮＥＸＴ30
制限はありません。
ｂ．マイパッケージＮＥＸＴ50
株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信
託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分
を含みます。）への投資割合は、原則として信託財産総額の75％以下とします。
ｃ．マイパッケージＮＥＸＴ70
株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信
託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分
を含みます。）への投資割合は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
（ホ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
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（２）【投資対象】
イ 投資対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
（イ）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項の「特定資産」をい
います。以下同じ。）
１．有価証券
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２．デリバティブ取引にかかる権利
３．約束手形
４．金銭債権
（ロ）特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産
１．為替手形
ロ 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として、マザーファンドの受益証券または次の有価証券（金融商品取
引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投
資することを指図します。
１．株券または新株引受権証書
２．国債証券
３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で
定めるものをいいます。）
７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
号で定めるものをいいます。）
８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるも
のをいいます。）
９．資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証
券（金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
10．資産の流動化に関する法律に規定する特定目的信託の受益証券
11．コマーシャル・ペーパー
12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
および新株予約権証券
13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有す
るもの
14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
のをいいます。）
15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項
第11号で定めるものをいいます。次号において同じ。）で次号に定めるもの以外のもの
16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下本号に
おいて同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
す。）
18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
をいい、有価証券にかかるものに限ります。）
19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
21．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいいま
す。）
22．外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前号の有価証券に表示されるべき
権利の性質を有するもの
23．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
なお、第１号の証券または証書、ならびに第13号、第19号および第21号の証券または証書のう
ち第１号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第２号から第６号まで
の証券および第16号の証券ならびに第13号、第19号および第21号の証券または証書のうち第２
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号から第６号までの証券の性質を有するものならびに第19号および第21号の証券または証書の
うち第16号の証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第14号および第15号の証券な
ら びに第19号および第21号の証券または証書のうち第14号および第15号の証券の性質を有する
ものを以下「投資信託証券」といいます。
ハ 投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、上記ロに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運
用することを指図することができます。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
（３）【運用体制】
イ ファンドの運用体制
※リスク管理部門の人員数は、約40名です。
※ファンドの運用体制は、委託会社の組織変更等により、変更されることがあります。
ロ 委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制
ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務（保管・管理・計算等）を通じて、
信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
（４）【分配方針】
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年１回（原則として毎年2月18日。ただし、休業日の場合は翌営業日となります。）決算を行い、
原則として以下の方針に基づき分配金額を決定します。
イ 分配対象額は、経費控除後の利子、配当等収益と売買益（評価損益を含みます。）等の範囲内と
します。
ロ 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、委託会
社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について
保証するものではありません。
ハ 留保益の運用については特に制限を定めず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
行います。
ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。
（基準価額水準、市況動向等によっては変更する場合があります。）
（５）【投資制限】
Ⅰ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
イ 株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資割合は、信託財産の純
資産総額に対して、以下の通りとします。
マイパッケージＮＥＸＴ30 50％未満
マイパッケージＮＥＸＴ50 25％以上
マイパッケージＮＥＸＴ70 50％以上
※実質投資割合とは、当ファンドが保有するある種類の資産の評価額が当ファンドの純資産総
額に占める比率（「組入比率」といいます。）と、当該同一種類の資産のマザーファンドに
おける組入比率に当該マザーファンド受益証券の当ファンドにおける組入比率を乗じて得た
率を合計したものをいいます（以下同じ。）。
ロ 外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50％以下とします。
ハ 投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割
合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
ニ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
Ⅱ ファンドの信託約款に基づくその他の投資制限
イ デリバティブ取引等にかかる投資制限
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な
方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ 投資する株式等の範囲
（イ）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に
上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている
株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得す
る株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
（ロ）上記（イ）にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が
投資することを指図することができるものとします。
ハ 信用取引の指図
（イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの
指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻し
により行うことの指図をすることができるものとします。
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（ロ）上記（イ）の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託
財産に属する当該売付けにかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合
計 額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
（ハ）上記（ロ）において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの
時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けにかかる建玉の時価総
額の割合を乗じて得た額をいいます。
（ニ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付けにかかる建玉の時価総額の合計額が
信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に
相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
ニ 先物取引等の指図
（イ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
回避するため、日本の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号
イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３
号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８
項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の
取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて
取り扱うものとします（以下同じ。）。
（ロ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
よび為替変動リスクを回避するため、日本の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプ
ション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をする
ことができます。
（ハ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
回避するため、日本の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外
国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
ホ スワップ取引の指図
（イ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
よび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金
利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行
うことの指図をすることができます。
（ロ）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
（ハ）スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
なした額との合計額（以下本項において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）
が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
り、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を
超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超える額に相当するスワップ取引
の一部の解約を指図するものとします。
（ニ）上記（ハ）においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち
信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定
元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
（ホ）スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額により
行うものとします。
（ヘ）委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
ヘ 金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図
（イ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
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よび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を
行うことの指図をすることができます。
（ロ）金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日
が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部
解約が可能なものについてはこの限りではありません。
（ハ）金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にか
かる金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の想定元本の総額とマザーファンド
の信託財産にかかる金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の想定元本の総額の
うち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「金利先渡取引、為替先渡取引および直
物為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産の純資産総額を超えないも
のとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、金利先
渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を
超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超える額に相当する金利先渡取
引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
（ニ）上記（ハ）においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引、為替先渡取引および直
物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンド
の信託財産にかかる金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の想定元本の総額に
マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券
の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
（ホ）金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場
実勢金利等をもとに算出した価額により行うものとします。
（ヘ）委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供
あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとしま
す。
（ト）「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」とい
います。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」といいます。）まで
の期間にかかる国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸
借契約に基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）の数値を取り決め、その取決め
にかかる数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定め
た金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標
利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいい
ます。
（チ）「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間にかかる
為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反
対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下同じ。）のス
ワップ幅（当該直物外国為替取引にかかる外国為替相場と当該先物外国為替取引にかかる外国
為替相場との差を示す数値をいいます。以下同じ。）を取り決め、その取決めにかかるスワッ
プ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじ
め元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価
値に割り引いた額の金銭またはその取決めにかかるスワップ幅から決済日における当該為替ス
ワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金
額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引
を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金にかかる決済日から満期日まで
の利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引い
た額の金銭の授受を約する取引をいいます。
（リ）「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額について決
済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買し
たときの差金の授受を約する取引、その他これに類似する取引をいいます。
ト 有価証券の貸付けの指図
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
の各号の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
１．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式
の時価合計額を超えないものとします。
２．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保
有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
（ロ）上記（イ）の各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その
超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
（ハ）委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
チ 有価証券の空売りの指図
（イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券また
は借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決
済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることが
できるものとします。
（ロ）上記（イ）の売付けの指図は、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総
額を超えない範囲で行うものとします。
（ハ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付けにかかる有価証券の時価総額が信託
財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
リ 有価証券の借入れの指図
（イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることがで
きます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
の提供の指図をするものとします。
（ロ）上記（イ）の指図は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超え
ない範囲で行うものとします。
（ハ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れにかかる有価証券の時価総額が信託
財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
する借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
（ニ）借入れにかかる品借料は、信託財産中から支弁します。
ヌ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
ル 外国為替予約取引の指図
（イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する資産の為替変
動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
（ロ）外国為替予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産
に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属する
とみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図につ
いては、この限りではありません。
（ハ）上記（ロ）の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える
額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものと
します。
（ニ）上記（ロ）において、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド
の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該外貨建資産の時価総額の割
合を乗じて得た額をいいます。
ヲ 資金の借入れ
（イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
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払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
す。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金 の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
（ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、有価証券等の売却代金、解約代金また
は償還金の入金日までに限るものとし、資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内
の額とします。
１．一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定し
ている資金の額の範囲内
２．一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範
囲内
３．借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％以内
（ハ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
（ニ）借入金の利息は、信託財産中から支弁します。
Ⅲ 法令に基づく投資制限
イ 同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数（株主総会において決議をする
ことができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
会社法第879条第３項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含
みます。）が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる
場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じら
れています。
ロ デリバティブ取引にかかる投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
号）
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にか
かる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合
理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリ
バティブ取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引およ
び選択権付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを受託会社に指図しないものと
します。
ハ 信用リスク集中回避のための投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
号の２）
委託会社は、運用財産に関し、信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取引の相手
方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。）を適正に管理する方法として
あらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図
しないものとします。
（参考情報：マザーファンドの投資方針等）
（国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号））
（１）投資方針等
イ 基本方針
主として日本の株式に投資し、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）の動きに連動する投資成
果を目指して運用を行います。
ロ 投資態度
（イ）主としてＴＯＰＩＸ（東証株価指数）に採用されている銘柄の株式に投資を行い、ＴＯＰＩＸ
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（東証株価指数、配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
（ロ）株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、資金
動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
（ハ）株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
（２）投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベ
ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
ロ 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き、かつ本邦通貨表示のものに限ります。）に投
資することを指図します。
１．株券または新株引受権証書
２．国債証券
３．特別の法律により法人の発行する債券
４．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
５．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
のをいいます。）
６．外国法人が発行する譲渡性預金証書
７．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります。）
ハ 投資対象とする金融商品
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする金融商品の各号のうち、第１号から第４号に掲げるものに投資しま
す。
（３）投資制限
イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
（イ）外貨建資産への投資は行いません。
（ロ）株式への投資割合には制限を設けません。
（ハ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行う
こととします。
（ニ）デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現
する目的以外には利用しません。
（国内債券パッシブ・マザーファンド）
（１）投資方針等
イ 基本方針
日本の公社債および短期金融資産を主要投資対象とし、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）の動きに
連動する投資成果を目指して運用を行います。
ロ 投資態度
（イ）ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）をベンチマークとし、ベンチマークの動きに連動する投資成果
を目指します。
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（ロ）公社債の組入比率は原則として高位を保ちます。
（ハ）資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運
用を行う場合があります。
（２）投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベ
ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
ロ 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
１．株券または新株引受権証書
２．国債証券
３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをい
います。）
７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
号で定めるものをいいます。）
８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるも
のをいいます。）
９．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取
引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
10．コマーシャル・ペーパー
11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
および新株予約権証券
12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有す
るもの
13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
のをいいます。）
14．投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号
で定めるものをいいます。）
15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
す。）
16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
をいい、有価証券に係るものに限ります。）
17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります。）
20．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信
託の受益証券に表示されるべきもの
21．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
ハ 投資対象とする金融商品
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
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（３）投資制限
イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
（イ）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合は、信託財産の純資
産総額の10％以内とします。
（ロ）新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とし
ます。
（ハ）投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
（ニ）外貨建資産への投資は行いません。
（ホ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
（ヘ）デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現
する目的以外には利用しません。
（外国株式インデックス・マザーファンド）
（１）投資方針等
イ 基本方針
主として日本を除く世界各国の株式に投資し、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円
換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
ロ 投資態度
（イ）主として世界各国の株式に投資し、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベー
ス）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
（ロ）外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないものとします。
（ハ）株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、資金
動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
（２）投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベ
ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
ロ 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
１．株券または新株引受権証書
２．国債証券
３．特別の法律により法人の発行する債券
４．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
５．コマーシャル・ペーパー
６．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
および新株予約権証券
７．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有す
るもの
８．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
のをいいます。）
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９．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
す。）
10．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
す。）
11．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
をいい、有価証券に係るものに限ります。）
12．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
13．外国法人が発行する譲渡性預金証書
14．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります。）
15．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信
託の受益証券に表示されるべきもの
16．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
ハ 投資対象とする金融商品
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
（３）投資制限
イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
（イ）株式への投資割合には制限を設けません。
（ロ）外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
（ハ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
（ニ）デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
（ホ）外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
（外国債券パッシブ・マザーファンド）
（１）投資方針等
イ 基本方針
ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）をベンチマークとし、ベンチマーク
の動きに連動する投資成果を目指した運用を行います。
ロ 投資態度
（イ）ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）をベンチマークとし、ベンチマー
クの動きに連動する投資成果を目指します。
（ロ）ポートフォリオ構築にあたっては、取引コストを極力抑えながら、推定トラッキングエラーを
最小化します。
（ハ）ベンチマークの月次の変化状況とポートフォリオのリスク量の状況を勘案しながらリバランス
を行います。
（ニ）保有する外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
（ホ）公社債の組入比率は原則として高位を保ちます。
（ヘ）資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運
用を行う場合があります。
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（２）投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベ
ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
ロ 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
１．株券または新株引受権証書
２．国債証券
３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをい
います。）
７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
号で定めるものをいいます。）
８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるも
のをいいます。）
９．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取
引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
10．コマーシャル・ペーパー
11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
および新株予約権証券
12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有す
るもの
13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
のをいいます。）
14．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
す。）
15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
す。）
16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
をいい、有価証券に係るものに限ります。）
17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります。）
20．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信
託の受益証券に表示されるべきもの
21．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
ハ 投資対象とする金融商品
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
（３）投資制限
イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
（イ）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合は、信託財産の純資
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産総額の10％以内とします。
（ロ）投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
（ハ）外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
（ニ）同一発行体の発行する債券への投資割合は、国債を除き、信託財産の純資産総額の５％以内と
します。
（ホ）同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
５％以内とします。
（ヘ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
（ト）デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
（チ）外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
３【投資リスク】
イ ファンドのもつリスクの特性
当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投
資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割
り込むことがあります。
運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。
（イ）株式市場リスク
内外の経済動向や株式市場での需給動向等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの
基準価額が下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発行企業の事業活動や財
務状況等によって変動し、株価が下落した場合はファンドの基準価額が下落する要因となりま
す。
（ロ）債券市場リスク
一般に債券は内外の経済情勢等の影響による金利の変動を受けて価格が変動します。通常、金
利が上昇すると債券価格は下落します。また、格付けが引き下げられる場合も債券価格が下落
するおそれがあります。債券価格の下落はファンドの基準価額が下落する要因となります。な
お、価格の変動幅は、債券の種類、格付け、残存期間、利払いのしくみの違い等により、債券
ごとに異なります。
（ハ）信用リスク
ファンドが投資している有価証券や金融商品において債務不履行が発生あるいは懸念される場
合、またはその発行体が経営不安や倒産等に陥った場合には、当該有価証券や金融商品の価格
が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあります。これらはファンドの基
準価額が下落する要因となります。
（ニ）為替変動リスク
外貨建資産への投資は為替変動の影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現
地通貨ベースで上昇する場合であっても、当該現地通貨が対円で下落する（円高となる）場
合、円ベースでの評価額が下落し、基準価額が下落することがあります。
（ホ）カントリーリスク
海外に投資を行う場合には、投資先の国の政治・経済・社会状況の不安定化、取引規制や税制
の変更等によって投資した資金の回収が困難になることや、その影響により投資する有価証券
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等の価格が大きく変動することがあり、基準価額が下落する要因となります。
（へ）流動性リスク
有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは市場を取り巻く外部環境に急激な
変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等に、十分な数量の売買ができなかっ
たり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあります。これらはファンドの
基準価額が下落する要因となります。
ロ その他の留意点
（イ）ファンド固有の留意点
合成指数の動きと連動しない要因
ファンドは、委託会社が独自に作成した合成指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を
行いますが、以下の要因等により、合成指数の動きに連動しないことがあります。
・有価証券売買時のコスト、信託報酬やその他のファンド運営にかかる費用を負担すること
・追加設定・一部解約により組入有価証券の売買のタイミング差が生じること
・インデックス構成銘柄と組入有価証券との誤差が影響すること
・利用可能な指数先物とインデックスの動きに不一致が生じること
（ロ）投資信託に関する留意点
・当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用するため、当ファンドと同じマザー
ファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・一部解約により資金の流出入が
生じた場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生
じ、当ファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。
・ファンドのお申込みに関しては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
・ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場
実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがありま
す。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換金申込みの受付けが中止となる
可能性、既に受け付けた換金申込みが取り消しとなる可能性、換金代金のお支払いが遅延す
る可能性等があります。
（ハ）分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払
われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）
を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて
下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益
率を示すものではありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部
払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額
の値上がりが小さかった場合も同様です。
ハ 投資リスクの管理体制
委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、運用リスク管理を行っています。
リスク管理担当部は、信託約款等に定める各種投資制限やリスク指標のモニタリングを実施し、制限
に対する抵触等があった場合には運用部門に対処要請等を行い、結果をリスク管理会議へ報告しま
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す。
また、ファンドのパフォーマンスの分析・評価を行い、結果を運用評価会議等へ報告することで、運
用方針等との整合性を維持するよう適切に管理しています。
さらに、流動性リスク管理について規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング
やストレステストを実施するとともに、緊急時対応策等の策定や有効性の検証等を行います。なお、
当該流動性リスクの適切な管理の実施等について、定期的にリスク管理会議へ報告します。
コンプライアンス担当部は、法令・諸規則等の遵守状況の確認等を行い、結果をコンプライアンス会
議に報告します。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
ありません。
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（２）【換金（解約）手数料】
解約手数料はありません。
（３）【信託報酬等】
純資産総額に年0.154％（税抜き0.14％）の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計
上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了
日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
信託報酬の配分は以下の通りです。
＜信託報酬の配分（税抜き）＞
支払先 料率 役務の内容
ファンドの運用およびそれに伴う調査、受託会社へ
委託会社 年0.06％ の指図、基準価額の算出、法定書面等の作成等の対
価
交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファ
販売会社 年0.06％
ンドの管理、購入後の情報提供等の対価
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの
受託会社 年0.02％
指図の実行等の対価
※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
（４）【その他の手数料等】
イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用（消費税等相当額を含みます。）は、原則として、計算
期間を通じて毎日、信託財産の費用として計上され、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日と各計算
期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利
息は、信託財産中から支弁します。
ハ 有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、および外国における資産の保管
等に要する費用等（それらにかかる消費税等相当額を含みます。）は、信託財産中から支弁する
ものとします。
※ 上記にかかる費用に関しましては、変更される場合があるものや、その時々の取引内容等により
金額が決定し、実務上、その発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時
点の信託財産で負担することとなるものがあります。したがって、あらかじめ、その金額、上限
額等を具体的に記載することはできません。
※ 上記（１）～（４）にかかる手数料等の合計額、その上限額、計算方法等は、手数料等に保有
期間に応じて異なるものが含まれていたり、発生時・請求時に初めて具体的金額を認識するも
のがあったりすることから、あらかじめ具体的に記載することはできません。
（５）【課税上の取扱い】
イ 個別元本について
（イ）追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申
込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあた
ります。
（ロ）受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
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行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファ
ンドを複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別元本の算出が行われま
す。 また、同一販売会社であっても同一受益者の顧客口座が複数存在する場合や、「分配金受
取りコース」と「分配金自動再投資コース」を併用するファンドの場合には、別々に個別元本
の算出が行われることがあります。
（ハ）受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から
当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の（収益分配金の課税について）を参
照。）
ロ 一部解約時および償還時の課税について
個人の受益者については、一部解約時および償還時の譲渡益が課税対象となり、法人の受益者に
ついては、一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
ハ 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分がありま
す。
①収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
② 収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部
分の額が 元本払戻金（特別分配金） となり、当該収益分配金から当該 元本払戻金（特別分配
金） を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が 元本払戻金（特別分配金） を受け
取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該 元本払戻金（特別分配金） を控除した
額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※上記①、②の図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を
示唆するものではありません。
ニ 個人、法人別の課税の取扱いについて
（イ）個人の受益者に対する課税
ⅰ．収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％（所得税15.315％および
地方税５％）の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。確定申告によ
る総合課税または申告分離課税の選択も可能です。
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ⅱ．一部解約時および償還時
一部解約時および償還時の譲渡益については、20.315％（所得税15.315％および地方税
５％）の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座（源泉徴収選択口座）
の利用も可能です。
また、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（上場株
式、公募株式投資信託、上場投資信託（ＥＴＦ）、上場不動産投資信託（ＲＥＩＴ）、公募
公社債投資信託および特定公社債をいいます。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場株式等の
配当所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）および利子所得の金額との損益通算
が可能です。
（ロ）法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過
額については、15.315％（所得税のみ）の税率で源泉徴収されます。
当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。
＜配当控除および益金不算入制度の適用の可否＞
ａ．マイパッケージＮＥＸＴ30
配当控除および益金不算入制度の適用はありません。
ｂ．マイパッケージＮＥＸＴ50
配当控除の適用が可能です。益金不算入制度の適用はありません。
ｃ．マイパッケージＮＥＸＴ70
配当控除の適用が可能です。益金不算入制度の適用はありません。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税およ
び地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運
用にかかる税制が適用されます。
※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
※公募株式投資信託は税法上、ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）の適用対象であり、2024年1月1日以降
は一定の要件を満たした場合に限りＮＩＳＡの適用対象となります。
※ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）、ジュニアＮＩＳＡ（未成年者少額投資非課税制度）をご利用にな
る場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所
得が一定期間非課税となります。また、販売会社での専用口座の開設等、一定の要件があります。
2024年1月1日以降は、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信
託等から生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。また、2024年1月1日以降は、
税法上の要件を満たした公募株式投資信託等を購入した場合に限り、非課税の適用を受けることがで
きます。なお、ジュニアＮＩＳＡで新規の購入ができなくなります。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※上記「(５)課税上の取扱い」ほか税制に関する本書の記載は、2023年9月末現在の情報をもとに作成
しています。税法の改正等により、変更されることがあります。
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５【運用状況】
（１）【投資状況】
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）
2023年9月29日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
親投資信託受益証券 日本 774,319,056 95.09
現金・預金・その他の資産（負債控除後） - 39,942,366 4.91
合計（純資産総額） 814,261,422 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）
2023年9月29日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
親投資信託受益証券 日本 2,561,023,924 94.94
現金・預金・その他の資産（負債控除後） - 136,581,293 5.06
合計（純資産総額） 2,697,605,217 100.00
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）
2023年9月29日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
親投資信託受益証券 日本 1,857,412,604 94.93
現金・預金・その他の資産（負債控除後） - 99,220,223 5.07
合計（純資産総額） 1,956,632,827 100.00
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（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）
イ 主要投資銘柄
2023年9月29日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
日本 親投資信 国内債券パッシ 371,323,916 1.2180 452,285,708 1.2089 448,893,482 55.13
託受益証 ブ・マザーファン
券 ド
日本 親投資信 国内株式インデッ 39,593,744 3.4978 138,492,834 4.0879 161,855,266 19.88
託受益証 クス・マザーファ
券 ンド（Ｂ号）
日本 親投資信 外国債券パッシ 39,039,064 1.9501 76,131,571 2.0957 81,814,166 10.05
託受益証 ブ・マザーファン
券 ド
日本 親投資信 外国株式インデッ 11,371,287 6.2591 71,173,554 7.1897 81,756,142 10.04
託受益証 クス・マザーファ
券 ンド
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
2023年9月29日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 95.09
合 計 95.09
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）
イ 主要投資銘柄
2023年9月29日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
日本 親投資信 国内債券パッシ 782,514,729 1.2185 953,524,668 1.2089 945,982,055 35.07
託受益証 ブ・マザーファン
券 ド
日本 親投資信 国内株式インデッ 230,248,249 3.4813 801,564,977 4.0879 941,231,817 34.89
託受益証 クス・マザーファ
券 ンド（Ｂ号）
日本 親投資信 外国株式インデッ 56,249,837 6.2465 351,364,978 7.1897 404,419,453 14.99
託受益証 クス・マザーファ
券 ンド
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 親投資信 外国債券パッシ 128,544,448 1.9535 251,107,205 2.0957 269,390,599 9.99
託受益証 ブ・マザーファン
券 ド
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
2023年9月29日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 94.94
合 計 94.94
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）
イ 主要投資銘柄
2023年9月29日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
日本 親投資信 国内株式インデッ 238,265,159 3.4878 831,024,110 4.0879 974,004,143 49.78
託受益証 クス・マザーファ
券 ンド（Ｂ号）
日本 親投資信 外国株式インデッ 54,587,527 6.3068 344,272,212 7.1897 392,467,942 20.06
託受益証 クス・マザーファ
券 ンド
日本 親投資信 国内債券パッシ 243,877,036 1.2198 297,480,281 1.2089 294,822,948 15.07
託受益証 ブ・マザーファン
券 ド
日本 親投資信 外国債券パッシ 93,580,938 1.9604 183,451,900 2.0957 196,117,571 10.02
託受益証 ブ・マザーファン
券 ド
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
2023年9月29日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 94.93
合 計 94.93
②【投資不動産物件】
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）
該当事項はありません。
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）
該当事項はありません。
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）
該当事項はありません。
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）
純資産総額 １万口当たりの
年月日
（円） 純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1期 （2020年 2月18日） 1,036,533 1,036,533 10,365 10,365
第2期 （2021年 2月18日） 129,349,680 129,349,680 10,869 10,869
第3期 （2022年 2月18日） 244,216,550 244,216,550 11,031 11,031
第4期 （2023年 2月20日） 695,911,173 695,911,173 11,084 11,084
2022年 9月末日 638,235,493 - 10,949 -
10月末日 662,644,066 - 11,187 -
11月末日 668,144,046 - 11,154 -
12月末日 665,441,369 - 10,847 -
2023年 1月末日 686,307,459 - 10,979 -
2月末日 698,591,460 - 11,119 -
3月末日 727,915,502 - 11,257 -
4月末日 737,980,620 - 11,374 -
5月末日 759,880,786 - 11,532 -
6月末日 812,938,360 - 11,854 -
7月末日 811,073,921 - 11,782 -
8月末日 824,280,164 - 11,795 -
9月末日 814,261,422 - 11,714 -
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）
純資産総額 １万口当たりの
年月日
（円） 純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1期 （2020年 2月18日） 2,279,719 2,279,719 10,571 10,571
第2期 （2021年 2月18日） 335,342,429 335,342,429 11,511 11,511
第3期 （2022年 2月18日） 718,044,759 718,044,759 11,845 11,845
第4期 （2023年 2月20日） 2,144,057,572 2,144,057,572 12,173 12,173
2022年 9月末日 1,777,021,061 - 11,777 -
10月末日 1,898,633,646 - 12,181 -
11月末日 1,970,357,090 - 12,193 -
12月末日 1,975,370,260 - 11,768 -
2023年 1月末日 2,063,485,083 - 12,019 -
2月末日 2,149,422,115 - 12,183 -
3月末日 2,269,491,141 - 12,325 -
4月末日 2,312,654,127 - 12,513 -
5月末日 2,434,432,031 - 12,785 -
6月末日 2,587,421,002 - 13,330 -
7月末日 2,648,023,634 - 13,330 -
8月末日 2,694,981,227 - 13,384 -
9月末日 2,697,605,217 - 13,306 -
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）
純資産総額 １万口当たりの
年月日
（円） 純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1期 （2020年 2月18日） 1,078,471 1,078,471 10,785 10,785
第2期 （2021年 2月18日） 212,907,677 212,907,677 12,154 12,154
第3期 （2022年 2月18日） 476,770,596 476,770,596 12,669 12,669
第4期 （2023年 2月20日） 1,467,519,245 1,467,519,245 13,306 13,306
2022年 9月末日 1,176,564,177 - 12,612 -
10月末日 1,274,176,183 - 13,204 -
11月末日 1,302,534,652 - 13,268 -
12月末日 1,299,674,789 - 12,710 -
2023年 1月末日 1,406,641,741 - 13,095 -
2月末日 1,469,056,981 - 13,285 -
3月末日 1,527,473,432 - 13,433 -
4月末日 1,572,860,243 - 13,703 -
5月末日 1,671,516,148 - 14,111 -
6月末日 1,807,744,184 - 14,921 -
7月末日 1,857,085,342 - 15,011 -
8月末日 1,943,530,503 - 15,117 -
9月末日 1,956,632,827 - 15,045 -
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
②【分配の推移】
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）
計算期間 １万口当たり分配金（円）
2019年 6月28日～2020年 2月18日 0
第1期
2020年 2月19日～2021年 2月18日 0
第2期
2021年 2月19日～2022年 2月18日 0
第3期
2022年 2月19日～2023年 2月20日 0
第4期
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）
計算期間 １万口当たり分配金（円）
2019年 6月28日～2020年 2月18日 0
第1期
2020年 2月19日～2021年 2月18日 0
第2期
2021年 2月19日～2022年 2月18日 0
第3期
2022年 2月19日～2023年 2月20日 0
第4期
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）
計算期間 １万口当たり分配金（円）
2019年 6月28日～2020年 2月18日 0
第1期
2020年 2月19日～2021年 2月18日 0
第2期
2021年 2月19日～2022年 2月18日 0
第3期
2022年 2月19日～2023年 2月20日 0
第4期
③【収益率の推移】
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）
収益率（％）
第1期 3.7
第2期 4.9
第3期 1.5
第4期 0.5
第5期（中間期） 5.1
（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
基準価額で除したものをいいます。
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）
収益率（％）
第1期 5.7
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第2期 8.9
第3期 2.9
第4期 2.8
第5期（中間期） 7.7
（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
基準価額で除したものをいいます。
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）
収益率（％）
第1期 7.9
第2期 12.7
第3期 4.2
第4期 5.0
第5期（中間期） 10.4
（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
基準価額で除したものをいいます。
（４）【設定及び解約の実績】
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）
設定口数（口） 解約口数（口）
第1期 1,000,000 0
第2期 129,718,508 11,715,048
第3期 128,773,003 26,390,611
第4期 462,903,268 56,454,623
第5期（中間期） 104,057,071 40,281,902
（注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）
設定口数（口） 解約口数（口）
第1期 2,156,528 0
第2期 322,790,706 33,614,202
第3期 361,775,633 46,907,692
第4期 1,237,975,860 82,847,945
第5期（中間期） 306,237,719 80,561,222
（注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）
設定口数（口） 解約口数（口）
第1期 1,000,000 0
第2期 190,606,278 16,430,623
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第3期 241,009,796 39,861,352
第4期 790,507,406 63,891,265
第5期（中間期） 248,430,149 82,832,047
（注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
（参考）
（１）投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
2023年9月29日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
株式 日本 272,191,175,280 98.06
現金・預金・その他の資産（負債控除後） - 5,385,710,397 1.94
合計（純資産総額） 277,576,885,677 100.00
その他以下の取引を行っております。
投資比率
買建／
種類 国／地域 時価合計（円）
（％）
売建
株価指数先物取引 買建 日本 5,204,640,000 1.88
合計 買建 - 5,204,640,000 1.88
国内債券パッシブ・マザーファンド
2023年9月29日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
国債証券 日本 101,988,395,010 79.58
地方債証券 日本 9,928,146,300 7.75
特殊債券 日本 9,443,597,024 7.37
社債券 日本 6,151,280,500 4.80
現金・預金・その他の資産（負債控除後） - 641,254,391 0.50
合計（純資産総額） 128,152,673,225 100.00
外国株式インデックス・マザーファンド
2023年9月29日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
株式 アメリカ 401,944,149,353 68.89
イギリス 23,779,018,121 4.08
カナダ 19,970,043,965 3.42
フランス 18,196,816,053 3.12
スイス 18,189,637,083 3.12
ドイツ 13,568,939,300 2.33
オーストラリア 10,760,022,952 1.84
アイルランド 10,759,928,580 1.84
オランダ 10,434,997,738 1.79
デンマーク 5,394,747,758 0.92
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
スウェーデン 4,718,478,037 0.81
スペイン 4,245,996,142 0.73
イタリア 3,084,742,506 0.53
香港 2,747,169,517 0.47
ジャージィー 1,965,900,586 0.34
シンガポール 1,922,232,787 0.33
フィンランド 1,830,108,410 0.31
ベルギー 1,258,059,819 0.22
ノルウェー 1,182,067,650 0.20
イスラエル 1,134,177,027 0.19
オランダ領キュ 958,913,280 0.16
ラソー
バミューダ 954,761,277 0.16
ケイマン諸島 918,441,926 0.16
ニュージーラン 433,977,634 0.07
ド
オーストリア 309,126,775 0.05
ルクセンブルグ 303,682,511 0.05
ポルトガル 284,664,109 0.05
リベリア 226,645,203 0.04
パナマ 150,644,680 0.03
マン島 71,179,672 0.01
小計 561,699,270,451 96.27
投資証券 アメリカ 9,664,094,123 1.66
オーストラリア 1,046,126,810 0.18
シンガポール 216,149,241 0.04
フランス 190,632,612 0.03
イギリス 177,460,718 0.03
香港 133,738,086 0.02
カナダ 55,644,569 0.01
ベルギー 48,506,606 0.01
ケイマン諸島 42,986,034 0.01
小計 11,575,338,799 1.98
現金・預金・その他の資産（負債控除後） - 10,203,010,588 1.75
合計（純資産総額） 583,477,619,838 100.00
その他以下の取引を行っております。
投資比率
買建／
種類 国／地域 時価合計（円）
（％）
売建
株価指数先物取引 買建 イギリス 460,887,337 0.08
株価指数先物取引 買建 ドイツ 1,513,854,880 0.26
株価指数先物取引 買建 アメリカ 8,077,600,462 1.38
株価指数先物取引 買建 オーストラリア 321,772,182 0.06
合計 買建 - 10,374,114,861 1.78
投資比率
買建／
種類 国／地域 時価合計（円）
（％）
売建
為替予約取引 買建 - 2,756,846,462 0.47
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
外国債券パッシブ・マザーファンド
2023年9月29日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
国債証券 アメリカ 79,921,952,694 47.97
フランス 13,474,836,639 8.09
イタリア 12,047,546,894 7.23
中国 11,534,854,199 6.92
ドイツ 10,559,005,937 6.34
イギリス 8,052,313,414 4.83
スペイン 7,898,990,380 4.74
カナダ 3,331,414,343 2.00
ベルギー 2,912,058,658 1.75
オーストラリア 2,429,886,498 1.46
オランダ 2,412,020,416 1.45
オーストリア 1,909,502,601 1.15
メキシコ 1,627,873,319 0.98
アイルランド 929,182,832 0.56
マレーシア 870,290,132 0.52
フィンランド 831,830,658 0.50
ポーランド 813,104,184 0.49
シンガポール 740,244,531 0.44
デンマーク 516,482,029 0.31
イスラエル 499,692,444 0.30
ニュージーラン 375,886,081 0.23
ド
スウェーデン 323,329,927 0.19
ノルウェー 266,448,387 0.16
小計 164,278,747,197 98.60
現金・預金・その他の資産（負債控除後） - 2,336,271,309 1.40
合計（純資産総額） 166,615,018,506 100.00
（２）投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）
2023年9月29日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 業種 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 4,527,000 2,017.59 9,133,652,048 2,677.50 12,121,042,500 4.37
器
日本 株式 ソニーグループ 電気機器 583,200 11,308.79 6,595,287,211 12,240.00 7,138,368,000 2.57
日本 株式 三菱ＵＦＪフィ 銀行業 5,084,900 774.41 3,937,777,423 1,268.50 6,450,195,650 2.32
ナンシャル・グ
ループ
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 株式 日本電信電話 情報・通 26,489,800 153.36 4,062,356,854 176.60 4,678,098,680 1.69
信業
日本 株式 キーエンス 電気機器 82,500 57,360.44 4,732,236,479 55,500.00 4,578,750,000 1.65
日本 株式 三井住友フィナ 銀行業 577,000 4,754.97 2,743,617,001 7,347.00 4,239,219,000 1.53
ンシャルグルー
プ
日本 株式 三菱商事 卸売業 531,800 4,667.42 2,482,135,896 7,128.00 3,790,670,400 1.37
日本 株式 日立製作所 電気機器 404,900 7,362.46 2,981,058,786 9,275.00 3,755,447,500 1.35
日本 株式 東京エレクトロ 電気機器 174,500 15,233.92 2,658,319,373 20,440.00 3,566,780,000 1.28
ン
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 731,800 4,073.44 2,980,939,857 4,641.00 3,396,283,800 1.22
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 2,010,000 1,132.53 2,276,391,047 1,682.00 3,380,820,000 1.22
器
日本 株式 三井物産 卸売業 610,500 4,044.63 2,469,247,282 5,423.00 3,310,741,500 1.19
日本 株式 任天堂 その他製 520,600 5,897.74 3,070,364,616 6,230.00 3,243,338,000 1.17
品
日本 株式 みずほフィナン 銀行業 1,174,200 1,752.79 2,058,120,537 2,541.00 2,983,642,200 1.07
シャルグループ
日本 株式 信越化学工業 化学 686,300 3,565.04 2,446,690,240 4,343.00 2,980,600,900 1.07
日本 株式 第一三共 医薬品 720,400 4,495.84 3,238,805,809 4,106.00 2,957,962,400 1.07
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 639,000 4,115.14 2,629,571,397 4,577.00 2,924,703,000 1.05
信業
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 537,300 4,341.20 2,332,524,881 5,406.00 2,904,643,800 1.05
日本 株式 リクルートホー サービス 627,400 4,341.12 2,723,620,411 4,609.00 2,891,686,600 1.04
ルディングス 業
日本 株式 東京海上ホール 保険業 802,400 2,842.69 2,280,973,700 3,465.00 2,780,316,000 1.00
ディングス
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 174,600 14,125.20 2,466,260,623 15,325.00 2,675,745,000 0.96
日本 株式 ソフトバンクグ 情報・通 407,900 5,984.40 2,441,035,916 6,335.00 2,584,046,500 0.93
ループ 信業
日本 株式 ダイキン工業 機械 99,400 22,608.03 2,247,238,550 23,475.00 2,333,415,000 0.84
日本 株式 ソフトバンク 情報・通 1,329,400 1,501.66 1,996,311,960 1,690.50 2,247,350,700 0.81
信業
日本 株式 オリエンタルラ サービス 448,500 4,013.56 1,800,079,625 4,909.00 2,201,686,500 0.79
ンド 業
日本 株式 村田製作所 電気機器 749,700 2,491.25 1,867,691,639 2,734.00 2,049,679,800 0.74
日本 株式 ＳＭＣ 機械 27,000 62,196.83 1,679,314,411 66,980.00 1,808,460,000 0.65
日本 株式 セブン＆アイ・ 小売業 300,700 5,604.67 1,685,322,983 5,855.00 1,760,598,500 0.63
ホールディング
ス
日本 株式 日本たばこ産業 食料品 493,400 2,819.77 1,391,276,900 3,440.00 1,697,296,000 0.61
日本 株式 パナソニック 電気機器 983,700 1,287.37 1,266,387,166 1,682.00 1,654,583,400 0.60
ホールディング
ス
ロ 種類別・業種別投資比率
2023年9月29日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式（国内） 水産・農林業 0.09
鉱業 0.40
建設業 2.10
食料品 3.33
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
繊維製品 0.41
パルプ・紙 0.18
化学 5.66
医薬品 4.99
石油・石炭製品 0.49
ゴム製品 0.70
ガラス・土石製品 0.67
鉄鋼 0.99
非鉄金属 0.65
金属製品 0.50
機械 5.23
電気機器 16.52
輸送用機器 8.66
精密機器 2.23
その他製品 2.20
電気・ガス業 1.37
陸運業 2.85
海運業 0.66
空運業 0.47
倉庫・運輸関連業 0.14
情報・通信業 7.90
卸売業 6.64
小売業 4.24
銀行業 6.98
証券、商品先物取引業 0.77
保険業 2.38
その他金融業 1.19
不動産業 1.90
サービス業 4.61
合 計 98.06
国内債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）
2023年9月29日現在
評価額 投資
利率
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量 償還期限
単価 比率
(％)
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
日本 国債 ４５１ ２ 4,520,000,000 99.97 4,518,596,300 100.00 4,520,000,000 0.005 2025/08/01 3.53
証券 年国債
日本 国債 １４７ ５ 1,310,000,000 100.16 1,312,030,500 99.85 1,308,061,200 0.005 2026/03/20 1.02
証券 年国債
日本 国債 ３７０ １ 1,280,000,000 100.73 1,289,281,400 97.83 1,252,275,200 0.500 2033/03/20 0.98
証券 ０年国債
日本 国債 １４９ ５ 1,240,000,000 100.10 1,241,227,600 99.70 1,236,329,600 0.005 2026/09/20 0.96
証券 年国債
日本 国債 ３６７ １ 1,250,000,000 98.64 1,232,975,500 95.93 1,199,150,000 0.200 2032/06/20 0.94
証券 ０年国債
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 国債 ３７１ １ 1,230,000,000 97.62 1,200,736,300 96.70 1,189,397,700 0.400 2033/06/20 0.93
証券 ０年国債
日本 国債 １６０ ５ 1,190,000,000 99.89 1,188,711,300 99.49 1,183,907,200 0.200 2028/06/20 0.92
証券 年国債
日本 国債 １４５ ５ 1,180,000,000 100.37 1,184,377,800 100.15 1,181,734,600 0.100 2025/09/20 0.92
証券 年国債
日本 国債 ３６１ １ 1,200,000,000 98.34 1,180,108,600 96.81 1,161,708,000 0.100 2030/12/20 0.91
証券 ０年国債
日本 国債 １４８ ５ 1,130,000,000 100.14 1,131,559,400 99.78 1,127,547,900 0.005 2026/06/20 0.88
証券 年国債
日本 国債 １５０ ５ 1,130,000,000 100.05 1,130,565,000 99.60 1,125,468,700 0.005 2026/12/20 0.88
証券 年国債
日本 国債 ３６０ １ 1,150,000,000 98.66 1,134,586,200 97.14 1,117,144,500 0.100 2030/09/20 0.87
証券 ０年国債
日本 国債 ３６２ １ 1,150,000,000 98.43 1,131,991,000 96.50 1,109,715,500 0.100 2031/03/20 0.87
証券 ０年国債
日本 国債 ３６９ １ 1,110,000,000 100.92 1,120,223,100 98.06 1,088,421,600 0.500 2032/12/20 0.85
証券 ０年国債
日本 国債 ３６４ １ 1,120,000,000 98.09 1,098,663,600 95.91 1,074,147,200 0.100 2031/09/20 0.84
証券 ０年国債
日本 国債 １５３ ５ 1,080,000,000 99.92 1,079,136,000 99.34 1,072,818,000 0.005 2027/06/20 0.84
証券 年国債
日本 国債 １５４ ５ 1,060,000,000 100.21 1,062,221,600 99.55 1,055,198,200 0.100 2027/09/20 0.82
証券 年国債
日本 国債 ３５９ １ 1,060,000,000 98.85 1,047,834,900 97.43 1,032,779,200 0.100 2030/06/20 0.81
証券 ０年国債
日本 国債 ３５８ １ 1,030,000,000 99.03 1,019,997,400 97.71 1,006,402,700 0.100 2030/03/20 0.79
証券 ０年国債
日本 国債 １４６ ５ 1,000,000,000 100.40 1,003,980,000 100.12 1,001,210,000 0.100 2025/12/20 0.78
証券 年国債
日本 国債 ３６５ １ 1,040,000,000 97.98 1,018,940,600 95.64 994,604,000 0.100 2031/12/20 0.78
証券 ０年国債
日本 国債 ３５７ １ 1,010,000,000 99.32 1,003,169,800 97.97 989,517,200 0.100 2029/12/20 0.77
証券 ０年国債
日本 国債 １５８ ５ 930,000,000 100.14 931,311,200 99.23 922,820,400 0.100 2028/03/20 0.72
証券 年国債
日本 国債 ３５５ １ 930,000,000 99.38 924,262,600 98.41 915,175,800 0.100 2029/06/20 0.71
証券 ０年国債
日本 国債 １５６ ５ 880,000,000 100.52 884,576,000 99.81 878,345,600 0.200 2027/12/20 0.69
証券 年国債
日本 国債 ３６３ １ 910,000,000 98.16 893,224,400 96.21 875,474,600 0.100 2031/06/20 0.68
証券 ０年国債
日本 国債 １５１ ２ 840,000,000 107.13 899,875,200 103.43 868,770,000 1.200 2034/12/20 0.68
証券 ０年国債
日本 国債 ３４４ １ 811,000,000 100.42 814,365,650 99.99 810,878,350 0.100 2026/09/20 0.63
証券 ０年国債
日本 国債 ８８ ２０ 742,000,000 107.19 795,342,380 106.00 786,520,000 2.300 2026/06/20 0.61
証券 年国債
日本 国債 ３５６ １ 800,000,000 99.51 796,068,500 98.19 785,552,000 0.100 2029/09/20 0.61
証券 ０年国債
ロ 種類別投資比率
2023年9月29日現在
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類 投資比率（％）
国債証券 79.58
地方債証券 7.75
特殊債券 7.37
社債券 4.80
合 計 99.50
外国株式インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）
2023年9月29日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 業種 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 1,178,730 21,654.33 25,524,612,305 25,531.81 30,095,110,637 5.16
ジー・
ハード
ウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 529,731 37,216.95 19,714,971,056 46,914.27 24,851,943,797 4.26
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 一般消費 692,035 14,381.74 9,952,669,461 18,844.09 13,040,768,715 2.24
財・サー
ビス流
通・小売
り
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・ 185,105 27,018.35 5,001,231,014 64,452.53 11,930,484,862 2.04
半導体製
造装置
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL メディ 445,227 14,653.28 6,524,035,625 19,790.93 8,811,456,302 1.51
ア・娯楽
A
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL メディ 396,590 14,608.90 5,793,745,298 19,913.59 7,897,528,833 1.35
ア・娯楽
C
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・ 214,241 28,168.17 6,034,776,337 36,853.52 7,895,535,064 1.35
自動車部
品
アメリカ 株式 META PLATFORMS メディ 165,862 18,678.15 3,097,995,048 45,466.34 7,541,137,554 1.29
ア・娯楽
INC-CLASS A
アメリカ 株式 EXXON MOBIL エネル 304,036 16,488.98 5,013,243,681 17,870.32 5,433,221,402 0.93
ギー
CORP
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH ヘルスケ 70,017 78,291.01 5,481,701,367 76,300.76 5,342,350,172 0.92
ア機器・
GROUP INC
サービス
アメリカ 株式 BERKSHIRE 金融サー 97,122 47,412.77 4,604,823,227 53,409.03 5,187,192,277 0.89
ビス
HATHAWAY INC-CL
B
アメリカ 株式 ELI LILLY & CO 医薬品・ 60,686 55,278.12 3,354,607,775 81,438.83 4,942,196,898 0.85
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE 銀行 219,809 20,577.56 4,523,133,235 22,076.51 4,852,616,070 0.83
& CO
アメリカ 株式 JOHNSON & 医薬品・ 180,442 26,099.63 4,709,469,947 23,466.11 4,234,271,892 0.73
バイオテ
JOHNSON
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS 金融サー 121,762 31,720.24 3,862,319,762 34,651.70 4,219,260,636 0.72
ビス
A SHARES
アメリカ 株式 PROCTER & 家庭用 177,416 21,829.69 3,872,935,507 21,889.54 3,883,554,131 0.67
品・パー
GAMBLE CO/THE
ソナル用
品
アメリカ 株式 BROADCOM INC 半導体・ 30,906 82,109.35 2,537,671,686 124,450.56 3,846,269,007 0.66
半導体製
造装置
アメリカ 株式 MASTERCARD INC 金融サー 63,063 51,987.55 3,278,491,008 59,748.24 3,767,902,956 0.65
ビス
- A
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネル 136,457 26,744.31 3,649,448,855 25,516.85 3,481,953,100 0.60
ギー
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 一般消費 75,103 47,345.51 3,555,789,692 45,396.03 3,409,378,356 0.58
財・サー
ビス流
通・小売
り
デンマー 株式 NOVO NORDISK 医薬品・ 245,570 9,502.46 2,333,520,029 13,805.29 3,390,163,837 0.58
ク バイオテ
A/S-B
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 200,093 18,144.58 3,630,603,268 16,820.03 3,365,571,063 0.58
料・タバ
コ
アメリカ 株式 ABBVIE INC 医薬品・ 133,033 23,439.68 3,118,250,708 22,773.56 3,029,634,342 0.52
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 MERCK & CO. 医薬品・ 191,252 16,249.84 3,107,814,848 15,601.19 2,983,759,554 0.51
バイオテ
INC.
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 COSTCO 生活必需 33,432 79,122.47 2,645,222,561 85,055.68 2,843,581,339 0.49
品流通・
WHOLESALE CORP
小売り
アメリカ 株式 WALMART INC 生活必需 111,744 22,867.20 2,555,272,459 24,312.73 2,716,802,058 0.47
品流通・
小売り
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 103,827 27,294.45 2,833,901,174 25,353.81 2,632,410,030 0.45
料・タバ
コ
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・ 30,212 89,816.63 2,713,540,035 87,026.40 2,629,241,596 0.45
半導体製
造装置
アメリカ 株式 COCA-COLA 食品・飲 309,873 9,312.84 2,885,798,550 8,348.06 2,586,838,334 0.44
料・タバ
CO/THE
コ
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフト 34,076 50,537.03 1,722,099,719 75,488.54 2,572,347,441 0.44
ウェア・
サービス
ロ 種類別・業種別投資比率
2023年9月29日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式（外国） エネルギー 5.49
素材 3.96
資本財 6.53
商業・専門サービス 1.54
運輸 1.75
自動車・自動車部品 2.19
耐久消費財・アパレル 1.48
消費者サービス 2.06
一般消費財・サービス流通・小売り 4.33
生活必需品流通・小売り 1.71
食品・飲料・タバコ 3.74
家庭用品・パーソナル用品 1.70
ヘルスケア機器・サービス 4.43
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイ 8.51
エンス
銀行 5.30
金融サービス 6.47
保険 3.12
ソフトウェア・サービス 9.27
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 6.63
半導体・半導体製造装置 5.86
電気通信サービス 1.15
公益事業 2.64
メディア・娯楽 6.07
不動産管理・開発 0.33
投資証券 － 1.98
合 計 98.25
外国債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）
2023年9月29日現在
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
評価額 投資
利率
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量 償還期限
単価 比率
(％)
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
アメリ 国債 US TREASURY 11,450,000 13,903.91 1,591,997,665 13,761.81 1,575,727,100 1.625 2026/05/15 0.95
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 8,200,000 14,236.28 1,167,374,673 14,032.40 1,150,656,714 2.250 2026/03/31 0.69
カ 証券
N/B
中国 国債 CHINA 51,000,000 2,050.56 1,045,787,595 2,068.17 1,054,764,717 2.690 2026/08/12 0.63
証券
GOVERNMENT
BOND
アメリ 国債 US TREASURY 7,200,000 12,900.68 928,848,720 12,637.12 909,872,403 0.625 2027/12/31 0.55
カ 証券
N/B
中国 国債 CHINA 43,000,000 2,072.61 891,223,490 2,101.16 903,497,693 3.020 2031/05/27 0.54
証券
GOVERNMENT
BOND
中国 国債 CHINA 38,000,000 2,212.74 840,841,387 2,293.74 871,619,886 3.720 2051/04/12 0.52
証券
GOVERNMENT
BOND
アメリ 国債 US TREASURY 6,100,000 14,842.35 905,383,358 13,726.21 837,298,730 3.500 2033/02/15 0.50
カ 証券
N/B
中国 国債 CHINA 41,000,000 2,046.31 838,987,029 2,038.33 835,715,500 2.400 2028/07/15 0.50
証券
GOVERNMENT
BOND
アメリ 国債 US TREASURY 7,000,000 12,314.62 862,023,556 11,632.09 814,246,209 0.875 2030/11/15 0.49
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 5,600,000 15,674.93 877,796,169 14,425.64 807,836,107 4.125 2032/11/15 0.48
カ 証券
N/B
中国 国債 CHINA 39,000,000 2,033.85 793,201,047 2,046.10 797,977,738 2.180 2025/08/25 0.48
証券
GOVERNMENT
BOND
アメリ 国債 US TREASURY 5,500,000 14,239.27 783,159,745 14,341.43 788,778,718 1.500 2024/10/31 0.47
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 5,300,000 14,909.47 790,201,723 14,600.95 773,850,484 3.875 2026/01/15 0.46
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 5,700,000 14,231.04 811,169,348 13,128.49 748,323,760 2.875 2032/05/15 0.45
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 5,900,000 12,963.65 764,855,341 12,672.12 747,654,987 0.750 2028/01/31 0.45
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 5,500,000 14,440.51 794,228,291 13,567.35 746,204,510 3.375 2033/05/15 0.45
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 5,200,000 14,014.30 728,743,588 14,207.11 738,769,636 0.750 2024/11/15 0.44
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 5,100,000 14,427.44 735,799,426 14,448.38 736,867,427 2.250 2024/11/15 0.44
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 5,300,000 14,327.21 759,342,122 13,824.33 732,689,658 2.750 2028/02/15 0.44
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 5,000,000 15,295.15 764,757,666 14,561.76 728,088,129 4.000 2028/02/29 0.44
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 6,000,000 12,119.42 727,165,220 11,474.28 688,456,908 0.625 2030/08/15 0.41
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 5,700,000 12,557.69 715,788,315 11,792.74 672,186,044 1.125 2031/02/15 0.40
カ 証券
N/B
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリ 国債 US TREASURY 5,500,000 12,965.44 713,099,465 12,139.91 667,695,204 1.625 2031/05/15 0.40
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 4,800,000 14,314.66 687,103,508 13,897.48 667,078,934 2.625 2027/05/31 0.40
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 5,000,000 13,915.58 695,778,849 13,307.24 665,361,756 2.375 2029/03/31 0.40
カ 証券
N/B
中国 国債 CHINA 31,500,000 2,056.42 647,772,021 2,059.03 648,593,474 2.640 2028/01/15 0.39
証券
GOVERNMENT
BOND
アメリ 国債 US TREASURY 4,500,000 14,486.97 651,913,766 14,382.42 647,208,727 2.625 2025/04/15 0.39
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 5,300,000 13,084.66 693,486,984 12,147.99 643,843,476 1.875 2032/02/15 0.39
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 4,500,000 14,060.52 632,723,400 14,203.07 639,138,138 1.000 2024/12/15 0.38
カ 証券
N/B
アメリ 国債 US TREASURY 4,400,000 14,989.11 659,520,956 14,488.17 637,479,445 3.875 2027/12/31 0.38
カ 証券
N/B
ロ 種類別投資比率
2023年9月29日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 98.60
合 計 98.60
②投資不動産物件
国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
該当事項はありません。
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
外国株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
2023年9月29日現在
投資
国／ 取引所 買建／ 簿価 時価
種類 名称 数量 通貨
比率
地域 等 売建 (円) (円)
(％)
株価指数 日本 大阪取引 ＴＯＰＩ 買建 224 日本・円 5,271,613,600 5,204,640,000 1.88
先物取引 所 Ｘ 先
物 ０５１２
月 ２０２３年
１２月
（注）主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
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国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
外国株式インデックス・マザーファンド
2023年9月29日現在
取引
投資
国／ 買建／ 簿価 時価
種類 名称 数量 通貨 帳簿価額 評価額
所
比率
地域 売建 (円) (円)
等
(％)
株価 イギ ＩＣ ＦＴＳＥ 買建 33 イギリ 2,515,686.00 459,188,165 2,524,995.00 460,887,337 0.08
指数 リス Ｅ－ １００ Ｉ ス・ポ
先物 ＥＵ ＤＸ ＦＵ ンド
取引 Ｔ ＤＥＣ
２３ 2023
年12月
ドイ ＥＵ ＥＵＲＯ 買建 229 ユーロ 9,690,768.00 1,531,141,344 9,581,360.00 1,513,854,880 0.26
ツ ＲＥ ＳＴＯＸ
Ｘ Ｘ ５０
ＤＥＣ２３
2023年12月
アメ シカ Ｓ＆Ｐ ５ 買建 249 アメリ 55,431,229.50 8,291,403,308 54,001,875.00 8,077,600,462 1.38
リカ ゴ商 ００ ＥＭ カ・ド
品取 ＩＮＩ Ｆ ル
引所 ＵＴ ＤＥ
Ｃ２３
2023年12月
オー シド ＳＰＩ ２ 買建 19 オース 3,408,685.50 327,438,329 3,349,700.00 321,772,182 0.06
スト ニー ００ ＦＵ トラリ
ラリ 先物 ＴＵＲＥ ア・ド
ア 取引 Ｓ ＤＥＣ ル
所 ２３ 2023
年12月
（注）主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2023年9月29日現在
投資
買建／ 簿価 時価
種類 資産の名称 数量
比率
売建 (円) (円)
(％)
為替予約 アメリカ・ドル 買建 13,960,000.00 2,082,883,580 2,086,918,659 0.36
取引
ユーロ 買建 1,786,000.00 280,988,953 282,064,715 0.05
イギリス・ポンド 買建 658,000.00 119,141,825 120,041,598 0.02
スイス・フラン 買建 633,000.00 103,089,288 103,446,045 0.02
カナダ・ドル 買建 910,000.00 100,413,368 100,712,338 0.02
デンマーク・クローネ 買建 1,528,000.00 32,213,601 32,362,581 0.01
スウェーデン・クローナ 買建 2,288,000.00 31,294,120 31,300,526 0.01
（注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
イ 申込方法
（イ）ファンドの取得申込者は、お申込みを取り扱う販売会社に取引口座を開設の上、当ファンドの
取得申込みを行っていただきます。
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当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金自動再投資コース」の２つの申込方法
がありますが、販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。お申
込 みの販売会社にお問い合わせください。
（ロ）原則として午後３時までに取得申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを
当日の申込受付分とします。
なお、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
は、取得申込みの受付けを中止させていただく場合、既に受け付けた取得申込みを取り消さ
せていただく場合があります。
（ハ）当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者
が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申
込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかか
る口数の増加の記載または記録を行うことができます。
ファンドのお買付けに関しましては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
（ニ）定時定額で取得申込みをする「定時定額購入サービス」（販売会社によっては、名称が異なる
場合があります。）を利用する場合は、販売会社との間で「定時定額購入サービス」に関する
契約を締結します。詳細については、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
ロ 申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となりま
す。
ハ 申込手数料
ありません。
ニ 申込単位
お申込単位の詳細は、取扱いの販売会社にお問い合わせください。
ホ 照会先
手続き等のご不明な点についての委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称 ホームページ
コールセンター
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式
0120-88-2976 https://www.smd-am.co.jp
会社
※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきま
す。
ヘ 申込取扱場所・払込取扱場所
販売会社において申込み・払込みを取り扱います。
ト 払込期日
取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）を、販売会社の指
定の期日までに、指定の方法でお支払いください。
各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を
経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
２【換金（解約）手続等】
受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約請求（一部解約の実行請求）により換金することが
できます。
お買付けの販売会社にお申し出ください。
解約請求のお申込みに関しては、原則として午後３時までに解約請求のお申込みが行われ、販売会
社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分とします。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みに制限を設ける場合があります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかか
るファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の
口 数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当
該口数の減少の記載または記録が行われます。
一部解約金は、解約請求受付日から起算して５営業日目からお支払いします。
一部解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額となります。
解約単位の詳細および一部解約価額につきましては、お申込みの販売会社にお問い合わせくださ
い。
委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
は、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行請求を
取り消すことがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の
請求を撤回できます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を
解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記に準
じた取扱いとなります。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入れ有価証券を除きま
す。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総
額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口
数で除した金額をいいます（基準価額は、便宜上１万口単位で表示される場合があります。）。
投資対象とする親投資信託受益証券は、当該親投資信託受益証券の基準価額で評価します。
なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の
仲値によって計算するものとします。また、予約為替の評価は、原則として日本における計算日
の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
＜主要投資対象の評価方法＞
主要投資対象 有価証券等の評価方法
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
原則として、金融商品取引所、外国金融商品市場の
最終相場で評価します。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
株式、投資証券、債券等
原則として、金融商品取引業者、銀行等の提示する
価額（売気配相場を除く。）、価格情報会社の提供
する価額または業界団体が公表する売買参考統計値
等で評価します。
原則として、金融商品取引所、外国金融商品市場の発表
市場デリバティブ取引
する清算値段または最終相場で評価します。
※国内で取引される資産については原則として基準価額計算日の値、外国で取引される資産につ
いては原則として基準価額計算日に知りうる直近の日の値で評価します。
ロ 基準価額の算出頻度・照会方法
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「マイパッケージＮＥＸＴ30」は「マイ
N30」、「マイパッケージＮＥＸＴ50」は「マイN50」、「マイパッケージＮＥＸＴ70」は「マイ
N70」として掲載されます。
委託会社に対する照会は下記においてできます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※
照会先の名称 ホームページ
コールセンター
三井住友ＤＳアセットマネジメント株
0120-88-2976 https://www.smd-am.co.jp
式会社
※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきま
す。
（２）【保管】
ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載ま
たは記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益
証券の保管に関する該当事項はありません。
（３）【信託期間】
2019年6月28日から下記「（５）その他 イ 信託の終了」に記載された各事由が生じた場合におけ
る信託終了の日までとなります。
（４）【計算期間】
毎年2月19日から翌年2月18日までとすることを原則としますが、各計算期間終了日に該当する日
（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日と
し、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託
期間の終了日とします。
（５）【その他】
イ 信託の終了
（イ）信託契約の解約
ａ．委託会社は、当ファンドの信託契約を解約することが受益者にとって有利であると認めると
き、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、当ファンドの信託契
約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において委託会社は、あらかじ
め、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
ｂ．委託会社は、上記ａの事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を
行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由な
どの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドの知れている受益者に対し、
書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
ｃ．書面決議において、受益者（委託会社等を除きます。）は受益権の口数に応じて、議決権を
有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
ｄ．書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数を
もって行います。
ｅ．上記b～dまでの取扱いは、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当
該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示
をしたときには適用しません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が生
じている場合であって、上記b～dまでの取扱いを行うことが困難な場合も同様とします。
（ロ）信託契約に関する監督官庁の命令
委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従
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い信託契約を解約し、信託を終了させます。
（ハ）委託会社の登録取消等に伴う取扱い
委託会社が、監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したと
きは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が
当ファンドに関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、当ファンド
は、その委託会社と受託会社との間において存続します。
（ニ）受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
ａ．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社
がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるとき
は、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。
ｂ．上記により受託会社が辞任し、または解任された場合は、委託会社は新受託会社を選任しま
す。
ｃ．委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、
信託を終了させます。
ロ 収益分配金、償還金の支払い
（イ）収益分配金
ａ．分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金
額について保証するものではありません。
ｂ．分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の
指定する日（原則として決算日から起算して５営業日目まで）から、販売会社において、決
算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかか
る決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収
益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の
名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支
払われます。
ただし、分配金自動再投資コースにかかる収益分配金は、原則として、税金を差し引いた
後、累積投資契約に基づいて、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投
資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
（ロ）償還金
償還金は、信託終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５
営業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記
載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益
者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会
社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に
支払われます。
ハ 信託約款の変更等
（イ）委託会社は、当ファンドの信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、
監督官庁より変更の命令を受けたとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社
と合意の上、当ファンドの信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併
合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併
合」をいいます。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする
旨および内容を監督官庁に届け出ます。
（ロ）委託会社は、上記（イ）の事項（変更についてはその内容が重大なものに該当する場合に限
り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除
きます。以下、合わせて「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内
容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドの知れてい
る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
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（ハ）上記（ロ）の書面決議において、受益者（委託会社等を除きます。）は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
し ないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
（ニ）書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもっ
て行います（書面決議は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。）。
（ホ）上記（ロ）から（ニ）までの取扱いは、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をし
た場合において、当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録によ
り同意の意思表示をしたときには適用しません。
（ヘ）上記にかかわらず、当ファンドと他のファンドとの併合の場合は、当ファンドにおいて併合の
書面決議が可決された場合にあっても、相手方となる他のファンドにおいて当該併合の書面決
議が否決された場合は、併合を行うことはできません。
ニ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部解約
をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支
払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な信託約
款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１項に定める反対
受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
ホ 販売会社との契約の更改等
委託会社と販売会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問わず、ファンドの募集・販売
の取扱い、受益者からの一部解約実行請求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および
償還金の支払事務等を規定するもの）は、期間満了の３ヵ月前に当事者のいずれからも、何らの
意思表示もない場合は、自動的に１年間更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託
会社と販売会社との合意により変更されることがあります。
ヘ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社の事業の全部または一部の譲渡、もしくは分割承継により、当ファンドに関する事業が
譲渡・承継されることがあります。
ト 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.smd-am.co.jp
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
告は、日本経済新聞に掲載します。
チ 運用にかかる報告書の開示方法
委託会社は毎決算後、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に従い、期中の運用経過のほ
か、信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書（全体版）および運用報告書
（全体版）の記載事項のうち重要なものを記載した交付運用報告書を作成します。
交付運用報告書は、原則として、あらかじめ受益者が申し出た住所に販売会社から届けられま
す。なお、運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページで閲覧できます。
４【受益者の権利等】
委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属しま
す。当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。
受益者の有する主な権利は次の通りです。
イ 分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の
指定する日（原則として決算日から起算して５営業日目まで）から、販売会社において、決算日
の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日
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以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にか
かる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または
記 録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払われます。
ただし、分配金自動再投資コースをお申込みの場合の収益分配金は、原則として、税金を差し引
いた後、累積投資契約に基づき、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投資
により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
収益分配金は、受益者が、その支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、受益者は
その権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
ロ 償還金請求権
受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
償還金は、信託終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５営
業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記載ま
たは記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払われま
す。
償還金は、受益者がその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権
利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
ハ 一部解約実行請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができま
す。詳細は、前記「第２ 管理及び運営 ２ 換金（解約）手続等」の記載をご参照ください。
ニ 書面決議における議決権
委託会社が、当ファンドの解約（監督官庁の命令による解約等の場合を除きます。）または、重
大な信託約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、それぞれの書面決議手続きにお
いて、受益権の口数に応じて議決権を有しこれを行使することができます。
ホ 帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求す
ることができます。
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第３【ファンドの経理状況】
１．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省
令第59号）ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２．当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期（2022年2月19日から2023年2
月20日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
１【財務諸表】
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【三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第3期 第4期
（2022年 2月18日現在） （2023年 2月20日現在）
資産の部
流動資産
344,040 1,641,068
金銭信託
11,409,409 32,452,817
コール・ローン
232,115,670 662,358,773
親投資信託受益証券
1,100,000 1,000
未収入金
244,969,119 696,453,658
流動資産合計
244,969,119 696,453,658
資産合計
負債の部
流動負債
557,362 502
未払解約金
26,723 74,214
未払受託者報酬
160,500 445,486
未払委託者報酬
7,984 22,283
その他未払費用
752,569 542,485
流動負債合計
752,569 542,485
負債合計
純資産の部
元本等
221,385,852 627,834,497
元本
剰余金
22,830,698 68,076,676
期末剰余金又は期末欠損金（△）
7,500,302 13,342,298
（分配準備積立金）
244,216,550 695,911,173
元本等合計
244,216,550 695,911,173
純資産合計
244,969,119 696,453,658
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第3期 第4期
自 2021年 2月19日 自 2022年 2月19日
至 2022年 2月18日 至 2023年 2月20日
営業収益
60 237
受取利息
2,073,733 1,187,103
有価証券売買等損益
2,073,793 1,187,340
営業収益合計
営業費用
7,007 11,651
支払利息
46,978 121,181
受託者報酬
281,951 727,474
委託者報酬
14,980 37,128
その他費用
350,916 897,434
営業費用合計
1,722,877 289,906
営業利益又は営業損失（△）
1,722,877 289,906
経常利益又は経常損失（△）
1,722,877 289,906
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
441,561
△ 42,755
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
10,346,220 22,830,698
期首剰余金又は期首欠損金（△）
13,633,722 50,989,387
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
13,633,722 50,989,387
額
2,430,560 6,076,070
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
2,430,560 6,076,070
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
22,830,698 68,076,676
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針の注記）
第4期
自 2022年2月19日
項 目
至 2023年2月20日
１. 有価証券の評価基準及び評 親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価
価方法 しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社
の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
す。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
評価額により評価しております。
２. その他財務諸表作成のため 計算期間の取扱い
の基本となる重要な事項 当計算期間は当期末が休日のため、2022年2月19日から2023年2月20日までと
なっております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
第3期 第4期
項 目
（2022年2月18日現在） （2023年2月20日現在）
１. 当計算期間の末日における 221,385,852口 627,834,497口
受益権の総数
２. １単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.1031円 1口当たり純資産額 1.1084円
（１万口当たりの純資産額11,031円） （１万口当たりの純資産額11,084円）
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第3期 第4期
自 2021年2月19日 自 2022年2月19日
項 目
至 2022年2月18日 至 2023年2月20日
分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益 計算期間末における費用控除後の配当等収益
（2,371,146円）、費用控除後、繰越欠損金補 （6,590,549円）、費用控除後、繰越欠損金補
填後の有価証券売買等損益（0円）、収益調整 填後の有価証券売買等損益（0円）、収益調整
金（15,330,396円）、および分配準備積立金 金（55,715,441円）、および分配準備積立金
（5,129,156円）より、分配対象収益は （6,751,749円）より、分配対象収益は
22,830,698円（１万口当たり1,031.26円）で 69,057,739円（１万口当たり1,099.94円）で
ありますが、分配を行っておりません。 ありますが、分配を行っておりません。
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（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
第4期
自 2022年2月19日
項 目
至 2023年2月20日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
て、投資として運用することを目的としております。
２. 金融商品の内容及び金融商 (1) 金融商品の内容
品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
ます。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するこ
と、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としておりま
す。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
リスクがあります。
３. 金融商品に係るリスク管理 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
体制 門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
れぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる
場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
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４. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
事項についての補足説明 る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
かる市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
第4期
項 目
（2023年2月20日現在）
１. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
び差額 額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（親投資信託受益証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
おります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第3期（自 2021年2月19日 至 2022年2月18日）
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 945,539円
合計 945,539円
第4期（自 2022年2月19日 至 2023年2月20日）
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 659,656円
合計 659,656円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第4期
自 2022年2月19日
至 2023年2月20日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
いため、該当事項はございません。
（その他の注記）
第3期 第4期
項 目
（2022年2月18日現在） （2023年2月20日現在）
期首元本額 119,003,460円 221,385,852円
期中追加設定元本額 128,773,003円 462,903,268円
期中一部解約元本額 26,390,611円 56,454,623円
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（４）【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受 国内株式インデックス・マザーファン 40,587,104 139,522,228
益証券 ド（Ｂ号）
外国株式インデックス・マザーファン 11,428,893 71,125,429
ド
外国債券パッシブ・マザーファンド 36,230,420 70,268,899
国内債券パッシブ・マザーファンド 314,254,587 381,442,217
親投資信託受益証券 小計 662,358,773
合 計 662,358,773
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第3期 第4期
（2022年 2月18日現在） （2023年 2月20日現在）
資産の部
流動資産
1,051,821 5,213,534
金銭信託
34,881,580 103,099,832
コール・ローン
682,691,935 2,038,171,740
親投資信託受益証券
300,000
-
未収入金
718,925,336 2,146,485,106
流動資産合計
718,925,336 2,146,485,106
資産合計
負債の部
流動負債
332,091 855,363
未払解約金
75,116 215,301
未払受託者報酬
450,836 1,292,091
未払委託者報酬
22,534 64,779
その他未払費用
880,577 2,427,534
流動負債合計
880,577 2,427,534
負債合計
純資産の部
元本等
606,200,973 1,761,328,888
元本
剰余金
111,843,786 382,728,684
期末剰余金又は期末欠損金（△）
35,793,190 74,815,903
（分配準備積立金）
718,044,759 2,144,057,572
元本等合計
718,044,759 2,144,057,572
純資産合計
718,925,336 2,146,485,106
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第3期 第4期
自 2021年 2月19日 自 2022年 2月19日
至 2022年 2月18日 至 2023年 2月20日
営業収益
185 686
受取利息
11,207,239 45,052,805
有価証券売買等損益
11,207,424 45,053,491
営業収益合計
営業費用
19,732 34,135
支払利息
128,740 345,141
受託者報酬
772,507 2,071,384
委託者報酬
41,379 106,306
その他費用
962,358 2,556,966
営業費用合計
10,245,066 42,496,525
営業利益又は営業損失（△）
10,245,066 42,496,525
経常利益又は経常損失（△）
10,245,066 42,496,525
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,618,601 979,970
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
44,009,397 111,843,786
期首剰余金又は期首欠損金（△）
66,781,340 245,148,371
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
66,781,340 245,148,371
額
7,573,416 15,780,028
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
7,573,416 15,780,028
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
111,843,786 382,728,684
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針の注記）
第4期
自 2022年2月19日
項 目
至 2023年2月20日
１. 有価証券の評価基準及び評 親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価
価方法 しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社
の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
す。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
評価額により評価しております。
２. その他財務諸表作成のため 計算期間の取扱い
の基本となる重要な事項 当計算期間は当期末が休日のため、2022年2月19日から2023年2月20日までと
なっております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
第3期 第4期
項 目
（2022年2月18日現在） （2023年2月20日現在）
１. 当計算期間の末日における 606,200,973口 1,761,328,888口
受益権の総数
２. １単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.1845円 1口当たり純資産額 1.2173円
（１万口当たりの純資産額11,845円） （１万口当たりの純資産額12,173円）
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第3期 第4期
自 2021年2月19日 自 2022年2月19日
項 目
至 2022年2月18日 至 2023年2月20日
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分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益 計算期間末における費用控除後の配当等収益
（7,586,050円）、費用控除後、繰越欠損金補 （23,723,398円）、費用控除後、繰越欠損金
填後の有価証券売買等損益（1,040,415円）、 補填後の有価証券売買等損益（17,793,157
収益調整金（76,050,596円）、および分配準 円）、収益調整金（307,912,781円）、および
備積立金（27,166,725円）より、分配対象収 分配準備積立金（33,299,348円）より、分配
益は111,843,786円（１万口当たり1,845.00 対象収益は382,728,684円（１万口当たり
円）でありますが、分配を行っておりませ 2,172.95円）でありますが、分配を行ってお
ん。 りません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
第4期
自 2022年2月19日
項 目
至 2023年2月20日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
て、投資として運用することを目的としております。
２. 金融商品の内容及び金融商 (1) 金融商品の内容
品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
ます。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するこ
と、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としておりま
す。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
リスクがあります。
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３. 金融商品に係るリスク管理 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
体制 門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
れぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる
場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
４. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
事項についての補足説明 る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
かる市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
第4期
項 目
（2023年2月20日現在）
１. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
び差額 額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（親投資信託受益証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
おります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第3期（自 2021年2月19日 至 2022年2月18日）
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 8,739,129円
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合計 8,739,129円
第4期（自 2022年2月19日 至 2023年2月20日）
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 42,963,501円
合計 42,963,501円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第4期
自 2022年2月19日
至 2023年2月20日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
いため、該当事項はございません。
（その他の注記）
第3期 第4期
項 目
（2022年2月18日現在） （2023年2月20日現在）
期首元本額 291,333,032円 606,200,973円
期中追加設定元本額 361,775,633円 1,237,975,860円
期中一部解約元本額 46,907,692円 82,847,945円
（４）【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受 国内株式インデックス・マザーファン 218,482,974 751,057,071
益証券 ド（Ｂ号）
外国株式インデックス・マザーファン 52,455,481 326,446,194
ド
外国債券パッシブ・マザーファンド 110,716,800 214,735,233
国内債券パッシブ・マザーファンド 614,543,782 745,933,242
親投資信託受益証券 小計 2,038,171,740
合 計 2,038,171,740
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第3期 第4期
（2022年 2月18日現在） （2023年 2月20日現在）
資産の部
流動資産
709,318 3,528,679
金銭信託
23,523,145 69,781,115
コール・ローン
452,603,237 1,395,094,523
親投資信託受益証券
500,000 175,000
未収入金
477,335,700 1,468,579,317
流動資産合計
477,335,700 1,468,579,317
資産合計
負債の部
流動負債
192,592 8,402
未払解約金
51,007 144,018
未払受託者報酬
306,218 864,337
未払委託者報酬
15,287 43,315
その他未払費用
565,104 1,060,072
流動負債合計
565,104 1,060,072
負債合計
純資産の部
元本等
376,324,099 1,102,940,240
元本
剰余金
100,446,497 364,579,005
期末剰余金又は期末欠損金（△）
30,719,562 81,296,098
（分配準備積立金）
476,770,596 1,467,519,245
元本等合計
476,770,596 1,467,519,245
純資産合計
477,335,700 1,468,579,317
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第3期 第4期
自 2021年 2月19日 自 2022年 2月19日
至 2022年 2月18日 至 2023年 2月20日
営業収益
123 452
受取利息
11,487,876 56,261,286
有価証券売買等損益
11,487,999 56,261,738
営業収益合計
営業費用
13,020 22,706
支払利息
85,706 231,950
受託者報酬
514,347 1,392,212
委託者報酬
27,476 71,358
その他費用
640,549 1,718,226
営業費用合計
10,847,450 54,543,512
営業利益又は営業損失（△）
10,847,450 54,543,512
経常利益又は経常損失（△）
10,847,450 54,543,512
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,551,219 1,427,357
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
37,732,022 100,446,497
期首剰余金又は期首欠損金（△）
62,559,370 228,647,471
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
62,559,370 228,647,471
額
9,141,126 17,631,118
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
9,141,126 17,631,118
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
100,446,497 364,579,005
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針の注記）
第4期
自 2022年2月19日
項 目
至 2023年2月20日
１. 有価証券の評価基準及び評 親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価
価方法 しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社
の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
す。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
評価額により評価しております。
２. その他財務諸表作成のため 計算期間の取扱い
の基本となる重要な事項 当計算期間は当期末が休日のため、2022年2月19日から2023年2月20日までと
なっております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
第3期 第4期
項 目
（2022年2月18日現在） （2023年2月20日現在）
１. 当計算期間の末日における 376,324,099口 1,102,940,240口
受益権の総数
２. １単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.2669円 1口当たり純資産額 1.3306円
（１万口当たりの純資産額12,669円） （１万口当たりの純資産額13,306円）
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第3期 第4期
自 2021年2月19日 自 2022年2月19日
項 目
至 2022年2月18日 至 2023年2月20日
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分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益 計算期間末における費用控除後の配当等収益
（5,815,196円）、費用控除後、繰越欠損金補 （18,999,878円）、費用控除後、繰越欠損金
填後の有価証券売買等損益（3,481,035円）、 補填後の有価証券売買等損益（34,116,277
収益調整金（69,726,935円）、および分配準 円）、収益調整金（283,282,907円）、および
備積立金（21,423,331円）より、分配対象収 分配準備積立金（28,179,943円）より、分配
益は100,446,497円（１万口当たり2,669.15 対象収益は364,579,005円（１万口当たり
円）でありますが、分配を行っておりませ 3,305.52円）でありますが、分配を行ってお
ん。 りません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
第4期
自 2022年2月19日
項 目
至 2023年2月20日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
て、投資として運用することを目的としております。
２. 金融商品の内容及び金融商 (1) 金融商品の内容
品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
ます。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するこ
と、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としておりま
す。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
リスクがあります。
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３. 金融商品に係るリスク管理 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
体制 門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
れぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる
場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
４. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
事項についての補足説明 る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
かる市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
第4期
項 目
（2023年2月20日現在）
１. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
び差額 額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（親投資信託受益証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
おります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第3期（自 2021年2月19日 至 2022年2月18日）
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 9,451,328円
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合計 9,451,328円
第4期（自 2022年2月19日 至 2023年2月20日）
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 53,969,395円
合計 53,969,395円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第4期
自 2022年2月19日
至 2023年2月20日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
いため、該当事項はございません。
（その他の注記）
第3期 第4期
項 目
（2022年2月18日現在） （2023年2月20日現在）
期首元本額 175,175,655円 376,324,099円
期中追加設定元本額 241,009,796円 790,507,406円
期中一部解約元本額 39,861,352円 63,891,265円
（４）【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受 国内株式インデックス・マザーファン 213,292,698 733,214,978
益証券 ド（Ｂ号）
外国株式インデックス・マザーファン 47,972,323 298,546,157
ド
外国債券パッシブ・マザーファンド 75,508,558 146,448,848
国内債券パッシブ・マザーファンド 178,682,271 216,884,540
親投資信託受益証券 小計 1,395,094,523
合 計 1,395,094,523
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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(参考)
「三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）」、「三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）」
および「三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）」は、「国内株式インデックス・マザーファン
ド （Ｂ号）」、「国内債券パッシブ・マザーファンド」、「外国株式インデックス・マザーファンド」お
よび「外国債券パッシブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部
に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
（１）貸借対照表
（単位：円）
（2022年2月18日現在） （2023年2月20日現在）
資産の部
流動資産
金銭信託 83,758,164 91,354,068
コール・ローン 2,777,675,310 1,806,565,228
株式 199,369,314,880 227,099,948,860
派生商品評価勘定 30,794,600 71,296,200
未収配当金 309,642,705 386,632,074
差入委託証拠金 127,995,000 85,050,000
流動資産合計
202,699,180,659 229,540,846,430
資産合計
202,699,180,659 229,540,846,430
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 31,221,600 -
前受金 10,130,000 60,195,000
未払解約金 98,843,866 207,364,628
その他未払費用 4,873 4,022
流動負債合計
140,200,339 267,563,650
負債合計
140,200,339 267,563,650
純資産の部
元本等
元本 62,902,449,020 66,694,933,603
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 139,656,531,300 162,578,349,177
元本等合計
202,558,980,320 229,273,282,780
純資産合計
202,558,980,320 229,273,282,780
負債純資産合計
202,699,180,659 229,540,846,430
（２）注記表
（重要な会計方針の注記）
自 2022年2月19日
項 目
至 2023年2月20日
１. 有価証券の評価基準及び評 株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
価方法
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(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社
の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
す。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
評価額により評価しております。
２. デリバティブの評価基準及 先物取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清
算値段または最終相場によっております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当
金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上
しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
項 目 （2022年2月18日現在） （2023年2月20日現在）
１. 当計算期間の末日における 62,902,449,020口 66,694,933,603口
受益権の総数
２. １単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 3.2202円 1口当たり純資産額 3.4376円
（１万口当たりの純資産額32,202円） （１万口当たりの純資産額34,376円）
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 2022年2月19日
項 目
至 2023年2月20日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
て、投資として運用することを目的としております。
２. 金融商品の内容及び金融商 (1) 金融商品の内容
品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
期間については、株式を組み入れております。
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2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
ます。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リ
スクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
る目的以外には利用しません。
当計算期間については、先物取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
リスクがあります。
３. 金融商品に係るリスク管理 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
体制 門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
れぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる
場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
４. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
事項についての補足説明 る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
かる市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
項 目 （2023年2月20日現在）
１. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
び差額 額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（株式）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
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(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
おります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
該帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
（2022年2月18日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
１年超
株価指数先物取引
買建
市場取引
TOPIX 先物 0403月 3,266,127,000 - 3,265,700,000 △427,000
小計 3,266,127,000 - 3,265,700,000 △427,000
合 計 3,266,127,000 - 3,265,700,000 △427,000
（2023年2月20日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
１年超
株価指数先物取引
買建
市場取引
TOPIX 先物 0503月 2,087,623,800 - 2,158,920,000 71,296,200
小計 2,087,623,800 - 2,158,920,000 71,296,200
合 計 2,087,623,800 - 2,158,920,000 71,296,200
（注）１．時価の算定方法
株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ております。
このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ず
る方法で評価しております。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 2022年2月19日
至 2023年2月20日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
いため、該当事項はございません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（その他の注記）
（2022年2月18日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 60,820,017,437円
同期中における追加設定元本額 11,487,243,977円
同期中における一部解約元本額 9,404,812,394円
2022年2月18日現在の元本の内訳
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド 9,520,834,455円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 951,877,317円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 4,478,037,849円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 3,395,171,931円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 127,138,615円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 4,726,830円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 21,334,615円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 65,507,861円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 154,129,074円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 131,613,738円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 235,373,969円
国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ） 1,444,332,755円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド 19,077,187,540円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 372,665,266円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 429,325,888円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 276,656,842円
イオン・バランス戦略ファンド 7,275,121円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 31,464,038円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 172,024,760円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 157,517,509円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 545,398,972円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 291,040,173円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 334,763,476円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 38,178,840円
三井住友ＤＳ・国内株式インデックス年金ファンド 493,124,501円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型） 15,201,309円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型） 78,234,236円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） 74,185,345円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 4,134,560円
日興ＦＷＳ・日本株インデックス 538,422,236円
三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド 4,292,616円
ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用） 2,783,565,189円
バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞ 14,345,131円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ 102,021,389円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 1,801,728,322円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 1,641,765,844円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 6,244,629,351円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 41,484,094円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 165,970,889円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 725,009,629円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 47,231,431円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 259,277,705円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 836,648,839円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 607,228,831円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 1,892,033,496円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 374,931円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 41,957,007円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 47,526,234円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 34,199,513円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 16,944,296円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 112,116,903円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 243,725,102円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 60,760,917円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 39,691,119円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 7,467,207円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 45,936,567円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 609,118,916円
ＳＭＡＭ・国内株式インデックスファンド・ＶＡ（適格機関投資家専用） 180,317,730円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 237,022,466円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 110,132,461円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 206,061,152円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ 60,728,009円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 54,286,476円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限定＞ 47,217,544円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 60,182,914円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ＜
適格機関投資家限定＞ 43,247,408円
ＳＭＤＡＭ・日米３資産バランスオープン＜適格機関投資家限定＞ 9,321,771円
合 計 62,902,449,020円
（2023年2月20日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 62,902,449,020円
同期中における追加設定元本額 11,516,103,947円
同期中における一部解約元本額 7,723,619,364円
2023年2月20日現在の元本の内訳
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド 9,538,705,047円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 1,046,654,371円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 4,623,835,621円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 3,605,644,771円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 147,761,638円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 4,345,488円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 20,012,677円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 64,767,362円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 167,250,433円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 153,122,393円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 269,345,967円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ） 1,348,113,012円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド 23,030,551,462円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 299,747,190円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 374,945,391円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 240,188,472円
イオン・バランス戦略ファンド 76,636,609円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 46,120,874円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 202,062,283円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 189,680,711円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 708,126,037円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 397,110,891円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 452,733,238円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 52,873,871円
三井住友ＤＳ・国内株式インデックス年金ファンド 864,398,532円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型） 40,587,104円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型） 218,482,974円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） 213,292,698円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 5,969,579円
日興ＦＷＳ・日本株インデックス 1,480,422,415円
三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド 23,888,431円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５ 48,704円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０ 55,576円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５ 66,034円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５５ 75,894円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６５ 75,894円
ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用） 2,474,878,301円
バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞ 10,250,775円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ 66,570,035円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 1,343,208,711円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 1,399,810,680円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 5,379,538,379円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 35,485,948円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 129,345,747円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 649,463,451円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 44,118,775円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 235,268,102円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 755,439,439円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 516,776,916円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 1,580,224,876円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 352,709円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 34,600,904円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 39,166,060円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 30,431,766円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 16,165,009円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 93,119,594円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 217,333,061円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 50,002,197円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 37,859,485円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 7,534,461円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 38,647,210円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 509,415,497円
ＳＭＡＭ・国内株式インデックスファンド・ＶＡ（適格機関投資家専用） 161,677,856円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 195,183,336円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 81,328,537円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 88,233,756円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ 41,808,540円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 38,301,054円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限定＞ 25,100,514円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 32,264,198円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ＜
適格機関投資家限定＞ 411,569,060円
ＳＭＤＡＭ・日米３資産バランスオープン＜適格機関投資家限定＞ 16,759,020円
合 計 66,694,933,603円
（３）附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
（単位：円）
評価額
銘 柄 株 数 備考
単価 金額
極洋 4,100 3,630.000 14,883,000
ニッスイ 110,400 544.000 60,057,600
マルハニチロ 16,500 2,443.000 40,309,500
雪国まいたけ 11,000 1,007.000 11,077,000
カネコ種苗 4,900 1,670.000 8,183,000
サカタのタネ 12,700 4,045.000 51,371,500
ホクト 9,700 1,881.000 18,245,700
住石ホールディングス 16,800 383.000 6,434,400
日鉄鉱業 4,500 3,530.000 15,885,000
三井松島ホールディングス 5,200 3,790.000 19,708,000
ＩＮＰＥＸ 409,100 1,426.000 583,376,600
石油資源開発 12,800 4,845.000 62,016,000
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 5,400 2,198.000 11,869,200
ショーボンドホールディングス 15,100 5,260.000 79,426,000
ミライト・ワン 38,000 1,504.000 57,152,000
タマホーム 7,000 3,215.000 22,505,000
日本アクア 5,200 950.000 4,940,000
安藤・間 63,600 872.000 55,459,200
東急建設 33,200 671.000 22,277,200
コムシスホールディングス 37,200 2,486.000 92,479,200
ビーアールホールディングス 22,600 342.000 7,729,200
高松コンストラクショングループ 7,300 1,982.000 14,468,600
東建コーポレーション 3,100 7,600.000 23,560,000
ヤマウラ 6,800 1,052.000 7,153,600
オリエンタル白石 43,200 316.000 13,651,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
大成建設 77,000 4,375.000 336,875,000
大林組 275,900 978.000 269,830,200
清水建設 232,100 733.000 170,129,300
飛島建設 10,100 1,065.000 10,756,500
長谷工コーポレーション 79,600 1,539.000 122,504,400
錢高組 2,100 2,959.000 6,213,900
鹿島建設 171,400 1,607.000 275,439,800
不動テトラ 5,400 1,623.000 8,764,200
大末建設 3,800 1,174.000 4,461,200
鉄建建設 6,700 1,788.000 11,979,600
西松建設 13,300 3,555.000 47,281,500
三井住友建設 64,900 421.000 27,322,900
大豊建設 3,400 3,900.000 13,260,000
奥村組 12,500 3,235.000 40,437,500
東鉄工業 10,500 2,761.000 28,990,500
淺沼組 6,400 3,255.000 20,832,000
戸田建設 96,200 710.000 68,302,000
熊谷組 13,200 2,751.000 36,313,200
北野建設 2,600 2,956.000 7,685,600
矢作建設工業 11,300 819.000 9,254,700
ピーエス三菱 10,900 642.000 6,997,800
日本ハウスホールディングス 18,600 398.000 7,402,800
新日本建設 10,900 871.000 9,493,900
東亜道路工業 1,700 6,440.000 10,948,000
日本道路 1,700 6,760.000 11,492,000
東亜建設工業 7,100 2,606.000 18,502,600
日本国土開発 24,900 552.000 13,744,800
若築建設 3,700 2,998.000 11,092,600
東洋建設 25,600 908.000 23,244,800
五洋建設 110,900 660.000 73,194,000
世紀東急工業 10,700 800.000 8,560,000
福田組 3,100 4,415.000 13,686,500
住友林業 59,300 2,640.000 156,552,000
日本基礎技術 7,700 536.000 4,127,200
巴コーポレーション 13,700 411.000 5,630,700
大和ハウス工業 216,400 3,114.000 673,869,600
ライト工業 14,200 1,974.000 28,030,800
積水ハウス 242,500 2,545.500 617,283,750
日特建設 8,200 931.000 7,634,200
ユアテック 17,300 758.000 13,113,400
日本リーテック 6,300 870.000 5,481,000
四電工 3,600 1,848.000 6,652,800
中電工 10,800 2,129.000 22,993,200
関電工 40,500 877.000 35,518,500
きんでん 53,400 1,509.000 80,580,600
東京エネシス 8,900 906.000 8,063,400
トーエネック 2,800 3,405.000 9,534,000
住友電設 7,200 2,394.000 17,236,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本電設工業 12,600 1,501.000 18,912,600
エクシオグループ 35,300 2,399.000 84,684,700
新日本空調 4,300 1,905.000 8,191,500
九電工 19,000 3,405.000 64,695,000
三機工業 16,600 1,486.000 24,667,600
日揮ホールディングス 76,900 1,758.000 135,190,200
中外炉工業 3,400 1,783.000 6,062,200
ヤマト 9,100 805.000 7,325,500
太平電業 4,900 3,825.000 18,742,500
高砂熱学工業 18,400 2,032.000 37,388,800
三晃金属工業 1,500 3,840.000 5,760,000
朝日工業社 3,600 2,104.000 7,574,400
明星工業 14,200 789.000 11,203,800
大氣社 9,200 3,515.000 32,338,000
ダイダン 5,300 2,252.000 11,935,600
日比谷総合設備 6,900 2,009.000 13,862,100
テスホールディングス 8,900 1,076.000 9,576,400
インフロニア・ホールディングス 81,300 1,037.000 84,308,100
東洋エンジニアリング 11,600 584.000 6,774,400
レイズネクスト 10,900 1,348.000 14,693,200
ニップン 19,900 1,596.000 31,760,400
日清製粉グループ本社 71,800 1,561.000 112,079,800
日東富士製粉 1,800 4,455.000 8,019,000
昭和産業 6,400 2,490.000 15,936,000
鳥越製粉 11,600 591.000 6,855,600
中部飼料 11,100 1,036.000 11,499,600
フィード・ワン 12,400 683.000 8,469,200
日本甜菜製糖 5,300 1,638.000 8,681,400
ＤＭ三井製糖ホールディングス 7,500 2,046.000 15,345,000
ウェルネオシュガー 4,500 1,675.000 7,537,500
森永製菓 14,500 3,905.000 56,622,500
中村屋 2,700 3,050.000 8,235,000
江崎グリコ 22,200 3,490.000 77,478,000
名糖産業 3,600 1,685.000 6,066,000
井村屋グループ 4,500 2,212.000 9,954,000
不二家 5,300 2,493.000 13,212,900
山崎製パン 52,500 1,587.000 83,317,500
モロゾフ 2,800 3,410.000 9,548,000
亀田製菓 5,000 4,320.000 21,600,000
寿スピリッツ 8,300 8,630.000 71,629,000
カルビー 35,800 2,924.000 104,679,200
森永乳業 14,300 4,820.000 68,926,000
六甲バター 6,100 1,351.000 8,241,100
ヤクルト本社 55,600 9,240.000 513,744,000
明治ホールディングス 48,100 6,420.000 308,802,000
雪印メグミルク 18,600 1,801.000 33,498,600
プリマハム 10,300 2,161.000 22,258,300
日本ハム 30,300 3,770.000 114,231,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
丸大食品 8,600 1,482.000 12,745,200
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 8,700 2,750.000 23,925,000
柿安本店 3,100 2,044.000 6,336,400
伊藤ハム米久ホールディングス 58,100 716.000 41,599,600
サッポロホールディングス 25,700 3,135.000 80,569,500
アサヒグループホールディングス 179,600 4,711.000 846,095,600
キリンホールディングス 350,900 2,006.500 704,080,850
宝ホールディングス 52,500 1,067.000 56,017,500
オエノンホールディングス 26,800 267.000 7,155,600
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディ 61,000 1,419.000 86,559,000
ングス
サントリー食品インターナショナル 54,600 4,740.000 258,804,000
ダイドーグループホールディングス 4,400 4,800.000 21,120,000
伊藤園 26,400 4,450.000 117,480,000
キーコーヒー 8,300 2,074.000 17,214,200
日清オイリオグループ 10,900 3,305.000 36,024,500
不二製油グループ本社 18,300 1,998.000 36,563,400
かどや製油 1,900 3,545.000 6,735,500
Ｊ－オイルミルズ 8,200 1,559.000 12,783,800
キッコーマン 51,400 6,520.000 335,128,000
味の素 190,300 4,123.000 784,606,900
ブルドックソース 3,600 1,905.000 6,858,000
キユーピー 41,800 2,248.000 93,966,400
ハウス食品グループ本社 23,600 2,689.000 63,460,400
カゴメ 36,200 3,030.000 109,686,000
焼津水産化学工業 8,300 993.000 8,241,900
アリアケジャパン 6,900 4,885.000 33,706,500
ニチレイ 35,800 2,720.000 97,376,000
東洋水産 39,400 5,570.000 219,458,000
イートアンドホールディングス 3,900 2,325.000 9,067,500
ヨシムラ・フード・ホールディングス 5,800 1,021.000 5,921,800
日清食品ホールディングス 27,300 11,380.000 310,674,000
永谷園ホールディングス 4,000 2,095.000 8,380,000
フジッコ 7,700 1,868.000 14,383,600
ロック・フィールド 8,600 1,579.000 13,579,400
日本たばこ産業 511,900 2,788.500 1,427,433,150
ケンコーマヨネーズ 6,000 1,289.000 7,734,000
わらべや日洋ホールディングス 6,200 1,885.000 11,687,000
なとり 5,200 2,045.000 10,634,000
ファーマフーズ 12,200 1,513.000 18,458,600
ユーグレナ 50,900 958.000 48,762,200
紀文食品 6,900 961.000 6,630,900
ピックルスホールディングス 5,000 1,243.000 6,215,000
ミヨシ油脂 6,300 953.000 6,003,900
理研ビタミン 7,100 2,034.000 14,441,400
片倉工業 8,800 1,746.000 15,364,800
グンゼ 6,100 4,365.000 26,626,500
東洋紡 35,200 1,047.000 36,854,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ユニチカ 30,500 230.000 7,015,000
富士紡ホールディングス 3,300 3,100.000 10,230,000
倉敷紡績 6,500 2,447.000 15,905,500
シキボウ 6,200 1,018.000 6,311,600
日本毛織 21,200 958.000 20,309,600
帝国繊維 9,300 1,593.000 14,814,900
帝人 76,600 1,449.000 110,993,400
東レ 531,000 801.900 425,808,900
ダイニック 9,100 777.000 7,070,700
セーレン 15,300 2,519.000 38,540,700
小松マテーレ 12,800 722.000 9,241,600
ワコールホールディングス 15,400 2,335.000 35,959,000
ホギメディカル 10,800 3,225.000 34,830,000
ＴＳＩホールディングス 30,100 568.000 17,096,800
ワールド 10,900 1,336.000 14,562,400
三陽商会 3,600 1,419.000 5,108,400
オンワードホールディングス 54,600 337.000 18,400,200
ルックホールディングス 2,700 2,162.000 5,837,400
ゴールドウイン 14,000 11,350.000 158,900,000
デサント 13,800 3,925.000 54,165,000
特種東海製紙 4,100 2,947.000 12,082,700
王子ホールディングス 329,000 538.000 177,002,000
日本製紙 43,000 1,007.000 43,301,000
北越コーポレーション 50,300 786.000 39,535,800
大王製紙 35,900 1,077.000 38,664,300
レンゴー 72,800 903.000 65,738,400
トーモク 5,200 1,534.000 7,976,800
ザ・パック 6,100 2,894.000 17,653,400
北の達人コーポレーション 35,900 334.000 11,990,600
クラレ 125,600 1,209.000 151,850,400
旭化成 493,000 954.100 470,371,300
レゾナック・ホールディングス 76,400 2,309.000 176,407,600
住友化学 584,900 477.000 278,997,300
住友精化 3,500 4,215.000 14,752,500
日産化学 37,400 5,890.000 220,286,000
ラサ工業 3,500 2,106.000 7,371,000
クレハ 6,700 8,300.000 55,610,000
多木化学 3,100 4,330.000 13,423,000
テイカ 5,700 1,173.000 6,686,100
石原産業 14,600 1,065.000 15,549,000
片倉コープアグリ 2,900 1,870.000 5,423,000
日本曹達 8,600 4,510.000 38,786,000
東ソー 105,000 1,786.000 187,530,000
トクヤマ 25,500 2,116.000 53,958,000
セントラル硝子 12,900 2,908.000 37,513,200
東亞合成 38,800 1,225.000 47,530,000
大阪ソーダ 4,800 4,215.000 20,232,000
関東電化工業 15,200 1,015.000 15,428,000
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デンカ 28,900 2,944.000 85,081,600
信越化学工業 133,400 19,210.000 2,562,614,000
堺化学工業 6,200 1,801.000 11,166,200
第一稀元素化学工業 8,000 1,022.000 8,176,000
エア・ウォーター 74,400 1,620.000 120,528,000
日本酸素ホールディングス 76,300 2,363.000 180,296,900
日本化学工業 3,100 1,977.000 6,128,700
日本パーカライジング 37,800 947.000 35,796,600
高圧ガス工業 12,400 662.000 8,208,800
四国化成ホールディングス 9,600 1,283.000 12,316,800
戸田工業 1,800 2,514.000 4,525,200
ステラ ケミファ 4,800 2,518.000 12,086,400
保土谷化学工業 2,400 3,120.000 7,488,000
日本触媒 12,000 5,720.000 68,640,000
大日精化工業 5,700 1,782.000 10,157,400
カネカ 17,800 3,445.000 61,321,000
三菱瓦斯化学 58,400 1,940.000 113,296,000
三井化学 64,900 3,250.000 210,925,000
ＪＳＲ 74,000 3,105.000 229,770,000
東京応化工業 13,800 7,240.000 99,912,000
大阪有機化学工業 6,000 2,000.000 12,000,000
三菱ケミカルグループ 534,100 812.500 433,956,250
ＫＨネオケム 13,100 2,625.000 34,387,500
ダイセル 116,300 938.000 109,089,400
住友ベークライト 11,500 4,480.000 51,520,000
積水化学工業 160,900 1,811.000 291,389,900
日本ゼオン 47,400 1,285.000 60,909,000
アイカ工業 19,800 3,030.000 59,994,000
ＵＢＥ 40,300 2,069.000 83,380,700
積水樹脂 11,200 1,933.000 21,649,600
タキロンシーアイ 17,400 497.000 8,647,800
旭有機材 5,300 2,835.000 15,025,500
ニチバン 5,500 1,806.000 9,933,000
リケンテクノス 17,800 553.000 9,843,400
大倉工業 4,100 1,890.000 7,749,000
積水化成品工業 6,100 390.000 2,379,000
群栄化学工業 2,200 2,492.000 5,482,400
ミライアル 3,200 1,570.000 5,024,000
ダイキョーニシカワ 18,200 635.000 11,557,000
森六ホールディングス 4,500 1,828.000 8,226,000
恵和 5,200 1,544.000 8,028,800
日本化薬 60,100 1,193.000 71,699,300
カーリットホールディングス 8,400 724.000 6,081,600
日本精化 4,500 2,468.000 11,106,000
扶桑化学工業 7,200 3,645.000 26,244,000
トリケミカル研究所 10,500 2,313.000 24,286,500
ＡＤＥＫＡ 26,900 2,128.000 57,243,200
日油 24,300 5,900.000 143,370,000
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新日本理化 19,100 214.000 4,087,400
ハリマ化成グループ 6,800 886.000 6,024,800
花王 192,800 5,116.000 986,364,800
第一工業製薬 3,300 1,950.000 6,435,000
石原ケミカル 4,300 1,309.000 5,628,700
三洋化成工業 4,600 4,280.000 19,688,000
有機合成薬品工業 8,100 291.000 2,357,100
大日本塗料 11,000 840.000 9,240,000
日本ペイントホールディングス 350,000 1,257.000 439,950,000
関西ペイント 72,700 1,845.000 134,131,500
中国塗料 13,700 1,087.000 14,891,900
日本特殊塗料 5,700 920.000 5,244,000
藤倉化成 12,900 434.000 5,598,600
太陽ホールディングス 11,800 2,361.000 27,859,800
ＤＩＣ 30,500 2,429.000 74,084,500
サカタインクス 17,500 1,023.000 17,902,500
東洋インキＳＣホールディングス 14,900 1,895.000 28,235,500
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 7,600 1,272.000 9,667,200
富士フイルムホールディングス 151,900 6,419.000 975,046,100
資生堂 165,500 6,153.000 1,018,321,500
ライオン 95,800 1,476.000 141,400,800
高砂香料工業 5,400 2,503.000 13,516,200
マンダム 17,800 1,434.000 25,525,200
ミルボン 11,800 5,820.000 68,676,000
ファンケル 34,800 2,561.000 89,122,800
コーセー 16,100 15,730.000 253,253,000
コタ 6,600 1,670.000 11,022,000
ポーラ・オルビスホールディングス 40,900 1,760.000 71,984,000
ノエビアホールディングス 7,100 5,560.000 39,476,000
新日本製薬 5,100 1,424.000 7,262,400
エステー 6,800 1,548.000 10,526,400
アグロ カネショウ 3,800 1,530.000 5,814,000
コニシ 13,100 1,777.000 23,278,700
長谷川香料 16,400 2,935.000 48,134,000
小林製薬 23,100 8,320.000 192,192,000
荒川化学工業 8,000 984.000 7,872,000
メック 6,600 2,219.000 14,645,400
日本高純度化学 2,400 2,454.000 5,889,600
タカラバイオ 21,400 1,772.000 37,920,800
ＪＣＵ 8,900 3,065.000 27,278,500
新田ゼラチン 6,200 813.000 5,040,600
ＯＡＴアグリオ 3,600 1,442.000 5,191,200
デクセリアルズ 23,000 2,708.000 62,284,000
アース製薬 7,200 4,860.000 34,992,000
北興化学工業 10,200 823.000 8,394,600
大成ラミック 3,300 2,897.000 9,560,100
クミアイ化学工業 32,200 872.000 28,078,400
日本農薬 15,600 696.000 10,857,600
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アキレス 6,300 1,244.000 7,837,200
有沢製作所 13,500 1,400.000 18,900,000
日東電工 57,300 8,390.000 480,747,000
レック 12,200 933.000 11,382,600
三光合成 11,900 546.000 6,497,400
きもと 19,700 200.000 3,940,000
藤森工業 6,000 3,075.000 18,450,000
前澤化成工業 5,900 1,380.000 8,142,000
未来工業 3,400 1,503.000 5,110,200
ＪＳＰ 5,900 1,590.000 9,381,000
エフピコ 15,200 3,605.000 54,796,000
天馬 6,500 2,307.000 14,995,500
信越ポリマー 14,400 1,349.000 19,425,600
東リ 21,900 270.000 5,913,000
ニフコ 28,500 3,460.000 98,610,000
バルカー 6,400 3,240.000 20,736,000
ユニ・チャーム 165,100 5,059.000 835,240,900
協和キリン 95,400 2,943.000 280,762,200
武田薬品工業 700,900 4,263.000 2,987,936,700
アステラス製薬 758,900 1,886.000 1,431,285,400
住友ファーマ 59,100 868.000 51,298,800
塩野義製薬 101,300 6,160.000 624,008,000
日本新薬 18,700 6,310.000 117,997,000
中外製薬 247,700 3,570.000 884,289,000
科研製薬 13,500 3,640.000 49,140,000
エーザイ 96,500 7,811.000 753,761,500
ロート製薬 76,900 2,582.000 198,555,800
小野薬品工業 152,900 2,851.000 435,917,900
久光製薬 17,700 3,915.000 69,295,500
持田製薬 9,300 3,420.000 31,806,000
参天製薬 149,100 1,006.000 149,994,600
扶桑薬品工業 3,100 1,954.000 6,057,400
ツムラ 24,900 2,630.000 65,487,000
キッセイ薬品工業 12,300 2,519.000 30,983,700
生化学工業 15,500 817.000 12,663,500
栄研化学 13,200 1,566.000 20,671,200
鳥居薬品 4,300 3,255.000 13,996,500
ＪＣＲファーマ 27,200 1,557.000 42,350,400
東和薬品 12,200 1,908.000 23,277,600
富士製薬工業 6,300 1,056.000 6,652,800
ゼリア新薬工業 10,900 2,197.000 23,947,300
第一三共 689,900 4,277.000 2,950,702,300
キョーリン製薬ホールディングス 17,100 1,690.000 28,899,000
大幸薬品 17,900 425.000 7,607,500
ダイト 5,700 2,437.000 13,890,900
大塚ホールディングス 180,900 4,164.000 753,267,600
大正製薬ホールディングス 18,000 5,430.000 97,740,000
ペプチドリーム 38,600 1,875.000 72,375,000
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あすか製薬ホールディングス 8,600 1,183.000 10,173,800
サワイグループホールディングス 18,200 3,790.000 68,978,000
日本コークス工業 83,300 88.000 7,330,400
ニチレキ 9,800 1,386.000 13,582,800
ユシロ化学工業 8,700 828.000 7,203,600
富士石油 23,300 252.000 5,871,600
出光興産 87,700 3,075.000 269,677,500
ＥＮＥＯＳホールディングス 1,430,300 462.600 661,656,780
コスモエネルギーホールディングス 31,400 3,910.000 122,774,000
横浜ゴム 44,800 2,441.000 109,356,800
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 45,600 1,599.000 72,914,400
ブリヂストン 252,700 5,222.000 1,319,599,400
住友ゴム工業 78,000 1,230.000 95,940,000
藤倉コンポジット 6,000 979.000 5,874,000
オカモト 4,500 3,910.000 17,595,000
フコク 5,200 1,049.000 5,454,800
ニッタ 7,800 2,929.000 22,846,200
住友理工 16,000 710.000 11,360,000
三ツ星ベルト 11,600 3,870.000 44,892,000
バンドー化学 12,900 1,015.000 13,093,500
日東紡績 10,500 2,109.000 22,144,500
ＡＧＣ 80,600 4,980.000 401,388,000
日本電気硝子 32,700 2,489.000 81,390,300
オハラ 5,400 1,195.000 6,453,000
住友大阪セメント 11,800 3,830.000 45,194,000
太平洋セメント 51,000 2,460.000 125,460,000
日本ヒューム 10,000 664.000 6,640,000
日本コンクリート工業 23,400 232.000 5,428,800
三谷セキサン 3,700 4,395.000 16,261,500
アジアパイルホールディングス 15,100 635.000 9,588,500
東海カーボン 67,200 1,298.000 87,225,600
日本カーボン 5,000 4,160.000 20,800,000
東洋炭素 5,500 4,270.000 23,485,000
ノリタケカンパニーリミテド 4,500 4,470.000 20,115,000
ＴＯＴＯ 52,300 4,570.000 239,011,000
日本碍子 93,700 1,794.000 168,097,800
日本特殊陶業 60,600 2,736.000 165,801,600
ＭＡＲＵＷＡ 3,000 17,360.000 52,080,000
品川リフラクトリーズ 2,400 4,300.000 10,320,000
黒崎播磨 1,800 6,590.000 11,862,000
ヨータイ 5,600 1,495.000 8,372,000
東京窯業 15,500 309.000 4,789,500
フジミインコーポレーテッド 6,500 6,360.000 41,340,000
ニチアス 20,500 2,589.000 53,074,500
ニチハ 10,500 2,648.000 27,804,000
日本製鉄 364,700 3,097.000 1,129,475,900
神戸製鋼所 163,200 890.000 145,248,000
中山製鋼所 17,400 1,069.000 18,600,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合同製鐵 4,500 3,415.000 15,367,500
ＪＦＥホールディングス 217,000 1,745.000 378,665,000
東京製鐵 22,900 1,494.000 34,212,600
共英製鋼 9,500 1,550.000 14,725,000
大和工業 13,300 5,270.000 70,091,000
東京鐵鋼 4,500 1,794.000 8,073,000
大阪製鐵 5,000 1,325.000 6,625,000
淀川製鋼所 8,800 2,639.000 23,223,200
中部鋼鈑 7,100 1,958.000 13,901,800
丸一鋼管 24,600 2,823.000 69,445,800
モリ工業 2,400 3,045.000 7,308,000
大同特殊鋼 10,200 5,310.000 54,162,000
日本冶金工業 6,000 4,485.000 26,910,000
山陽特殊製鋼 7,900 2,658.000 20,998,200
愛知製鋼 5,000 2,320.000 11,600,000
大平洋金属 6,200 1,987.000 12,319,400
新日本電工 53,600 374.000 20,046,400
栗本鐵工所 4,400 2,019.000 8,883,600
三菱製鋼 5,900 1,230.000 7,257,000
日本精線 1,300 4,635.000 6,025,500
エンビプロ・ホールディングス 5,700 720.000 4,104,000
新家工業 2,400 2,387.000 5,728,800
大紀アルミニウム工業所 11,700 1,416.000 16,567,200
日本軽金属ホールディングス 22,000 1,448.000 31,856,000
三井金属鉱業 23,700 3,385.000 80,224,500
東邦亜鉛 5,400 2,084.000 11,253,600
三菱マテリアル 54,800 2,142.000 117,381,600
住友金属鉱山 94,600 5,203.000 492,203,800
ＤＯＷＡホールディングス 18,400 4,515.000 83,076,000
古河機械金属 12,100 1,378.000 16,673,800
大阪チタニウムテクノロジーズ 12,200 3,065.000 37,393,000
東邦チタニウム 15,000 2,129.000 31,935,000
ＵＡＣＪ 11,600 2,508.000 29,092,800
ＣＫサンエツ 2,100 4,215.000 8,851,500
古河電気工業 27,400 2,427.000 66,499,800
住友電気工業 281,500 1,669.500 469,964,250
フジクラ 88,000 966.000 85,008,000
昭和電線ホールディングス 9,400 1,903.000 17,888,200
平河ヒューテック 5,400 1,373.000 7,414,200
リョービ 9,700 1,451.000 14,074,700
アーレスティ 11,100 549.000 6,093,900
アサヒホールディングス 33,100 1,972.000 65,273,200
稲葉製作所 7,000 1,406.000 9,842,000
宮地エンジニアリンググループ 2,400 3,680.000 8,832,000
トーカロ 21,600 1,239.000 26,762,400
アルファ 6,300 987.000 6,218,100
ＳＵＭＣＯ 155,000 1,873.000 290,315,000
川田テクノロジーズ 2,300 3,520.000 8,096,000
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ＲＳ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ 5,500 3,550.000 19,525,000
ジェイテックコーポレーション 1,200 2,774.000 3,328,800
信和 9,700 742.000 7,197,400
東洋製罐グループホールディングス 54,100 1,738.000 94,025,800
ホッカンホールディングス 5,400 1,345.000 7,263,000
横河ブリッジホールディングス 10,600 2,029.000 21,507,400
三和ホールディングス 74,400 1,418.000 105,499,200
文化シヤッター 23,100 1,145.000 26,449,500
三協立山 10,900 648.000 7,063,200
アルインコ 7,200 1,065.000 7,668,000
ＬＩＸＩＬ 118,700 2,138.000 253,780,600
ノーリツ 12,000 1,584.000 19,008,000
長府製作所 8,200 2,101.000 17,228,200
リンナイ 14,800 9,690.000 143,412,000
日東精工 12,800 512.000 6,553,600
岡部 13,500 718.000 9,693,000
ジーテクト 9,000 1,399.000 12,591,000
東プレ 14,100 1,192.000 16,807,200
高周波熱錬 14,100 671.000 9,461,100
東京製綱 5,600 1,235.000 6,916,000
サンコール 7,700 620.000 4,774,000
パイオラックス 11,400 1,929.000 21,990,600
エイチワン 9,300 623.000 5,793,900
日本発条 71,800 898.000 64,476,400
立川ブラインド工業 4,400 1,256.000 5,526,400
三益半導体工業 6,100 2,513.000 15,329,300
日本製鋼所 22,300 2,625.000 58,537,500
三浦工業 33,300 3,340.000 111,222,000
タクマ 24,900 1,384.000 34,461,600
ツガミ 17,800 1,468.000 26,130,400
オークマ 7,800 5,240.000 40,872,000
芝浦機械 8,100 2,899.000 23,481,900
アマダ 126,200 1,199.000 151,313,800
アイダエンジニアリング 17,300 790.000 13,667,000
ＦＵＪＩ 34,300 2,055.000 70,486,500
牧野フライス製作所 8,800 4,770.000 41,976,000
オーエスジー 38,000 1,928.000 73,264,000
旭ダイヤモンド工業 23,100 765.000 17,671,500
ＤＭＧ森精機 48,200 2,154.000 103,822,800
ソディック 22,800 740.000 16,872,000
ディスコ 12,800 40,000.000 512,000,000
日東工器 4,600 1,705.000 7,843,000
日進工具 7,000 1,069.000 7,483,000
パンチ工業 8,400 447.000 3,754,800
豊和工業 5,500 988.000 5,434,000
石川製作所 3,200 1,469.000 4,700,800
島精機製作所 12,700 1,851.000 23,507,700
オプトラン 12,000 2,100.000 25,200,000
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ＮＣホールディングス 2,100 1,926.000 4,044,600
イワキ 6,300 1,281.000 8,070,300
フリュー 9,200 1,216.000 11,187,200
ヤマシンフィルタ 20,700 405.000 8,383,500
日阪製作所 9,100 929.000 8,453,900
やまびこ 13,400 1,275.000 17,085,000
野村マイクロ・サイエンス 2,700 4,375.000 11,812,500
平田機工 3,900 6,470.000 25,233,000
ペガサスミシン製造 9,900 672.000 6,652,800
マルマエ 4,300 1,896.000 8,152,800
タツモ 4,800 1,674.000 8,035,200
ナブテスコ 50,100 3,525.000 176,602,500
三井海洋開発 10,300 1,528.000 15,738,400
レオン自動機 9,100 1,212.000 11,029,200
ＳＭＣ 25,900 66,940.000 1,733,746,000
ホソカワミクロン 6,100 2,630.000 16,043,000
ユニオンツール 3,500 3,235.000 11,322,500
オイレス工業 11,000 1,625.000 17,875,000
日精エー・エス・ビー機械 3,700 4,340.000 16,058,000
サトーホールディングス 11,400 2,309.000 26,322,600
技研製作所 8,400 2,802.000 23,536,800
日本エアーテック 5,200 1,095.000 5,694,000
日精樹脂工業 7,100 972.000 6,901,200
ワイエイシイホールディングス 3,300 2,300.000 7,590,000
小松製作所 373,700 3,307.000 1,235,825,900
住友重機械工業 46,900 2,946.000 138,167,400
日立建機 31,600 3,115.000 98,434,000
日工 13,300 627.000 8,339,100
巴工業 3,900 2,427.000 9,465,300
井関農機 8,300 1,182.000 9,810,600
ＴＯＷＡ 8,200 1,831.000 15,014,200
ローツェ 4,200 10,270.000 43,134,000
クボタ 422,100 2,086.000 880,500,600
荏原実業 4,000 2,924.000 11,696,000
三菱化工機 3,100 2,221.000 6,885,100
月島機械 11,600 1,116.000 12,945,600
帝国電機製作所 6,100 2,594.000 15,823,400
新東工業 17,400 754.000 13,119,600
澁谷工業 7,400 2,408.000 17,819,200
アイチコーポレーション 11,900 777.000 9,246,300
小森コーポレーション 19,200 871.000 16,723,200
鶴見製作所 6,600 1,983.000 13,087,800
酒井重工業 1,500 3,790.000 5,685,000
荏原製作所 32,500 5,590.000 181,675,000
酉島製作所 7,600 1,535.000 11,666,000
北越工業 8,700 1,385.000 12,049,500
ダイキン工業 95,200 23,350.000 2,222,920,000
オルガノ 10,800 3,380.000 36,504,000
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トーヨーカネツ 3,600 2,638.000 9,496,800
栗田工業 44,600 6,030.000 268,938,000
椿本チエイン 11,000 3,095.000 34,045,000
大同工業 6,700 751.000 5,031,700
木村化工機 8,200 735.000 6,027,000
アネスト岩田 14,400 911.000 13,118,400
ダイフク 41,100 7,240.000 297,564,000
サムコ 2,700 3,485.000 9,409,500
タダノ 42,600 1,003.000 42,727,800
フジテック 29,200 3,215.000 93,878,000
ＣＫＤ 21,900 2,011.000 44,040,900
平和 26,800 2,474.000 66,303,200
理想科学工業 7,300 2,382.000 17,388,600
ＳＡＮＫＹＯ 15,800 5,570.000 88,006,000
日本金銭機械 9,500 1,252.000 11,894,000
マースグループホールディングス 5,200 2,481.000 12,901,200
フクシマガリレイ 5,900 4,270.000 25,193,000
ダイコク電機 5,000 2,676.000 13,380,000
竹内製作所 14,500 2,966.000 43,007,000
アマノ 22,700 2,492.000 56,568,400
ＪＵＫＩ 14,400 634.000 9,129,600
ジャノメ 9,800 613.000 6,007,400
マックス 9,700 2,143.000 20,787,100
グローリー 21,200 2,671.000 56,625,200
新晃工業 8,500 1,553.000 13,200,500
大和冷機工業 12,000 1,233.000 14,796,000
セガサミーホールディングス 64,400 2,348.000 151,211,200
リケン 3,700 2,591.000 9,586,700
ＴＰＲ 9,500 1,370.000 13,015,000
ツバキ・ナカシマ 20,300 1,087.000 22,066,100
ホシザキ 51,400 4,700.000 241,580,000
大豊工業 8,500 647.000 5,499,500
日本精工 146,000 746.000 108,916,000
ＮＴＮ 158,900 338.000 53,708,200
ジェイテクト 70,800 1,018.000 72,074,400
不二越 5,800 3,860.000 22,388,000
日本トムソン 20,600 594.000 12,236,400
ＴＨＫ 45,900 2,868.000 131,641,200
ユーシン精機 8,000 729.000 5,832,000
前澤給装工業 6,800 969.000 6,589,200
イーグル工業 9,300 1,173.000 10,908,900
前澤工業 8,400 628.000 5,275,200
日本ピラー工業 7,300 3,340.000 24,382,000
キッツ 30,000 857.000 25,710,000
マキタ 99,300 3,480.000 345,564,000
日立造船 66,000 896.000 59,136,000
三菱重工業 139,700 5,046.000 704,926,200
ＩＨＩ 50,300 3,630.000 182,589,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
スター精密 14,800 1,639.000 24,257,200
日清紡ホールディングス 65,400 990.000 64,746,000
イビデン 45,700 4,490.000 205,193,000
コニカミノルタ 178,900 602.000 107,697,800
ブラザー工業 106,300 2,011.000 213,769,300
ミネベアミツミ 138,100 2,381.000 328,816,100
日立製作所 387,700 7,050.000 2,733,285,000
東芝 153,700 4,337.000 666,596,900
三菱電機 824,300 1,549.500 1,277,252,850
富士電機 48,300 5,230.000 252,609,000
東洋電機製造 6,800 885.000 6,018,000
安川電機 94,400 5,150.000 486,160,000
シンフォニア テクノロジー 9,000 1,633.000 14,697,000
明電舎 12,400 1,914.000 23,733,600
オリジン 3,700 1,273.000 4,710,100
山洋電気 3,500 5,640.000 19,740,000
デンヨー 6,800 1,583.000 10,764,400
ＰＨＣホールディングス 11,200 1,419.000 15,892,800
ソシオネクスト 8,300 8,290.000 68,807,000
東芝テック 12,000 3,860.000 46,320,000
芝浦メカトロニクス 1,500 13,330.000 19,995,000
マブチモーター 19,700 3,750.000 73,875,000
日本電産 194,100 6,932.000 1,345,501,200
トレックス・セミコンダクター 3,900 2,520.000 9,828,000
東光高岳 5,100 2,026.000 10,332,600
ダブル・スコープ 26,500 1,320.000 34,980,000
ダイヘン 7,200 4,245.000 30,564,000
ヤーマン 14,300 1,452.000 20,763,600
ＪＶＣケンウッド 74,900 385.000 28,836,500
ミマキエンジニアリング 9,500 557.000 5,291,500
Ｉ－ＰＥＸ 5,300 1,215.000 6,439,500
日新電機 18,600 1,696.000 31,545,600
大崎電気工業 21,800 526.000 11,466,800
オムロン 73,100 7,239.000 529,170,900
日東工業 10,900 2,648.000 28,863,200
ＩＤＥＣ 11,900 3,275.000 38,972,500
ジーエス・ユアサ コーポレーション 26,200 2,479.000 64,949,800
メルコホールディングス 2,300 3,360.000 7,728,000
日本電気 112,800 4,780.000 539,184,000
富士通 79,500 17,510.000 1,392,045,000
沖電気工業 37,400 719.000 26,890,600
電気興業 3,700 2,166.000 8,014,200
サンケン電気 7,400 8,830.000 65,342,000
アイホン 5,300 1,954.000 10,356,200
ルネサスエレクトロニクス 520,600 1,710.500 890,486,300
セイコーエプソン 106,100 1,873.000 198,725,300
ワコム 63,400 661.000 41,907,400
アルバック 18,900 5,270.000 99,603,000
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アクセル 3,400 1,767.000 6,007,800
ＥＩＺＯ 6,000 3,700.000 22,200,000
日本信号 18,100 1,039.000 18,805,900
京三製作所 19,800 409.000 8,098,200
能美防災 10,800 1,656.000 17,884,800
ホーチキ 6,600 1,457.000 9,616,200
エレコム 19,200 1,305.000 25,056,000
パナソニック ホールディングス 942,400 1,180.500 1,112,503,200
シャープ 96,400 977.000 94,182,800
アンリツ 56,800 1,257.000 71,397,600
富士通ゼネラル 22,700 3,760.000 85,352,000
ソニーグループ 558,600 11,440.000 6,390,384,000
ＴＤＫ 126,300 4,550.000 574,665,000
帝国通信工業 4,200 1,450.000 6,090,000
タムラ製作所 35,500 754.000 26,767,000
アルプスアルパイン 71,800 1,425.000 102,315,000
日本電波工業 10,000 1,422.000 14,220,000
鈴木 5,300 1,019.000 5,400,700
メイコー 8,800 2,752.000 24,217,600
日本トリム 2,200 2,841.000 6,250,200
ローランド ディー．ジー． 4,600 3,115.000 14,329,000
フォスター電機 8,700 947.000 8,238,900
ＳＭＫ 2,500 2,500.000 6,250,000
ヨコオ 6,500 2,002.000 13,013,000
ホシデン 19,400 1,604.000 31,117,600
ヒロセ電機 13,200 16,950.000 223,740,000
日本航空電子工業 16,300 2,268.000 36,968,400
ＴＯＡ 10,500 791.000 8,305,500
マクセル 17,800 1,464.000 26,059,200
古野電気 11,300 944.000 10,667,200
スミダコーポレーション 7,800 1,641.000 12,799,800
アイコム 3,400 2,571.000 8,741,400
リオン 3,800 1,853.000 7,041,400
横河電機 87,200 2,071.000 180,591,200
新電元工業 3,400 3,480.000 11,832,000
アズビル 55,100 3,610.000 198,911,000
東亜ディーケーケー 7,600 786.000 5,973,600
日本光電工業 36,700 3,375.000 123,862,500
チノー 4,000 1,924.000 7,696,000
日本電子材料 6,100 1,515.000 9,241,500
堀場製作所 17,500 7,000.000 122,500,000
アドバンテスト 62,100 10,070.000 625,347,000
エスペック 6,600 2,029.000 13,391,400
キーエンス 79,000 58,250.000 4,601,750,000
日置電機 4,100 7,930.000 32,513,000
シスメックス 68,200 8,302.000 566,196,400
日本マイクロニクス 13,100 1,299.000 17,016,900
メガチップス 6,700 2,836.000 19,001,200
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ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 4,300 3,840.000 16,512,000
コーセル 10,500 1,085.000 11,392,500
イリソ電子工業 7,400 4,685.000 34,669,000
オプテックスグループ 14,700 2,067.000 30,384,900
千代田インテグレ 3,900 2,175.000 8,482,500
レーザーテック 36,200 22,555.000 816,491,000
スタンレー電気 56,100 2,834.000 158,987,400
岩崎電気 3,100 4,445.000 13,779,500
ウシオ電機 41,200 1,593.000 65,631,600
ヘリオス テクノ ホールディング 9,600 401.000 3,849,600
エノモト 2,300 1,904.000 4,379,200
日本セラミック 8,100 2,696.000 21,837,600
古河電池 6,400 1,148.000 7,347,200
山一電機 7,300 1,793.000 13,088,900
図研 7,000 3,470.000 24,290,000
日本電子 19,700 4,015.000 79,095,500
カシオ計算機 59,100 1,352.000 79,903,200
ファナック 77,500 22,700.000 1,759,250,000
日本シイエムケイ 19,200 497.000 9,542,400
エンプラス 2,600 3,955.000 10,283,000
大真空 10,400 747.000 7,768,800
ローム 36,400 10,500.000 382,200,000
浜松ホトニクス 63,100 6,660.000 420,246,000
三井ハイテック 8,100 6,960.000 56,376,000
新光電気工業 27,800 3,800.000 105,640,000
京セラ 122,700 6,689.000 820,740,300
太陽誘電 38,300 4,185.000 160,285,500
村田製作所 239,300 7,403.000 1,771,537,900
双葉電子工業 18,100 548.000 9,918,800
ニチコン 16,400 1,314.000 21,549,600
日本ケミコン 7,300 2,115.000 15,439,500
ＫＯＡ 12,300 1,856.000 22,828,800
市光工業 12,900 444.000 5,727,600
小糸製作所 94,600 2,287.000 216,350,200
ミツバ 16,200 507.000 8,213,400
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 13,500 10,330.000 139,455,000
キヤノン電子 9,200 1,738.000 15,989,600
キヤノン 433,500 2,960.500 1,283,376,750
リコー 198,200 1,066.000 211,281,200
象印マホービン 23,700 1,635.000 38,749,500
東京エレクトロン 55,700 45,480.000 2,533,236,000
イノテック 5,800 1,331.000 7,719,800
トヨタ紡織 33,100 2,090.000 69,179,000
ユニプレス 16,100 761.000 12,252,100
豊田自動織機 57,600 7,730.000 445,248,000
モリタホールディングス 14,800 1,190.000 17,612,000
三櫻工業 12,900 679.000 8,759,100
デンソー 162,700 7,386.000 1,201,702,200
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東海理化電機製作所 21,900 1,533.000 33,572,700
川崎重工業 59,700 3,025.000 180,592,500
日本車輌製造 3,900 1,952.000 7,612,800
三菱ロジスネクスト 14,800 838.000 12,402,400
日産自動車 1,123,000 524.200 588,676,600
いすゞ自動車 229,200 1,641.000 376,117,200
トヨタ自動車 4,336,200 1,902.500 8,249,620,500
日野自動車 103,400 572.000 59,144,800
三菱自動車工業 309,600 532.000 164,707,200
武蔵精密工業 19,300 1,815.000 35,029,500
日産車体 14,800 883.000 13,068,400
新明和工業 25,500 1,095.000 27,922,500
極東開発工業 14,300 1,453.000 20,777,900
トピー工業 7,400 1,862.000 13,778,800
ティラド 2,400 2,225.000 5,340,000
曙ブレーキ工業 58,200 147.000 8,555,400
タチエス 13,300 1,251.000 16,638,300
ＮＯＫ 31,100 1,282.000 39,870,200
フタバ産業 23,500 410.000 9,635,000
ＫＹＢ 7,600 3,635.000 27,626,000
大同メタル工業 20,100 508.000 10,210,800
プレス工業 35,700 457.000 16,314,900
ミクニ 12,100 348.000 4,210,800
太平洋工業 18,500 1,135.000 20,997,500
アイシン 60,700 3,760.000 228,232,000
マツダ 261,600 1,170.000 306,072,000
今仙電機製作所 6,300 772.000 4,863,600
本田技研工業 641,900 3,460.000 2,220,974,000
スズキ 145,100 4,777.000 693,142,700
ＳＵＢＡＲＵ 250,400 2,198.000 550,379,200
ヤマハ発動機 123,900 3,375.000 418,162,500
エクセディ 13,200 1,800.000 23,760,000
豊田合成 23,000 2,167.000 49,841,000
愛三工業 14,100 869.000 12,252,900
日本プラスト 14,100 401.000 5,654,100
ヨロズ 9,400 753.000 7,078,200
エフ・シー・シー 13,900 1,471.000 20,446,900
シマノ 32,300 21,900.000 707,370,000
テイ・エス テック 36,100 1,732.000 62,525,200
テルモ 246,700 3,705.000 914,023,500
日機装 20,100 944.000 18,974,400
日本エム・ディ・エム 5,500 1,038.000 5,709,000
島津製作所 95,900 3,855.000 369,694,500
長野計器 6,200 1,207.000 7,483,400
ブイ・テクノロジー 4,100 2,519.000 10,327,900
東京計器 6,900 1,297.000 8,949,300
愛知時計電機 3,800 1,451.000 5,513,800
インターアクション 4,000 1,485.000 5,940,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オーバル 8,300 468.000 3,884,400
東京精密 17,200 4,785.000 82,302,000
マニー 35,000 1,862.000 65,170,000
ニコン 123,000 1,294.000 159,162,000
トプコン 41,700 1,698.000 70,806,600
オリンパス 493,700 2,295.000 1,133,041,500
理研計器 4,900 4,955.000 24,279,500
タムロン 5,900 3,165.000 18,673,500
ＨＯＹＡ 168,600 13,410.000 2,260,926,000
ノーリツ鋼機 7,700 2,130.000 16,401,000
Ａ＆Ｄホロンホールディングス 11,400 1,257.000 14,329,800
朝日インテック 88,400 2,356.000 208,270,400
シチズン時計 87,000 835.000 72,645,000
リズム 2,900 1,532.000 4,442,800
メニコン 27,300 2,951.000 80,562,300
松風 3,900 2,087.000 8,139,300
セイコーグループ 12,400 2,926.000 36,282,400
ニプロ 66,500 1,086.000 72,219,000
スノーピーク 13,800 2,187.000 30,180,600
パラマウントベッドホールディングス 18,100 2,404.000 43,512,400
トランザクション 6,500 1,509.000 9,808,500
ニホンフラッシュ 8,300 936.000 7,768,800
前田工繊 6,800 3,350.000 22,780,000
永大産業 25,600 219.000 5,606,400
アートネイチャー 9,000 749.000 6,741,000
バンダイナムコホールディングス 72,100 8,575.000 618,257,500
ＳＨＯＥＩ 8,300 5,150.000 42,745,000
フランスベッドホールディングス 10,800 998.000 10,778,400
パイロットコーポレーション 12,500 4,420.000 55,250,000
萩原工業 6,400 1,215.000 7,776,000
フジシールインターナショナル 16,100 1,616.000 26,017,600
タカラトミー 36,600 1,301.000 47,616,600
広済堂ホールディングス 5,000 2,362.000 11,810,000
プロネクサス 7,900 988.000 7,805,200
ウッドワン 5,000 913.000 4,565,000
大建工業 5,100 2,127.000 10,847,700
凸版印刷 102,600 2,402.000 246,445,200
大日本印刷 93,300 3,640.000 339,612,000
共同印刷 2,700 2,941.000 7,940,700
ＮＩＳＳＨＡ 15,100 1,841.000 27,799,100
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ 5,600 2,175.000 12,180,000
アシックス 72,900 3,270.000 238,383,000
ツツミ 1,200 1,987.000 2,384,400
ローランド 6,000 3,895.000 23,370,000
小松ウオール工業 3,100 1,922.000 5,958,200
ヤマハ 49,500 4,955.000 245,272,500
河合楽器製作所 2,200 2,667.000 5,867,400
クリナップ 9,700 639.000 6,198,300
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ピジョン 50,800 2,200.000 111,760,000
キングジム 7,800 886.000 6,910,800
リンテック 15,600 2,196.000 34,257,600
イトーキ 17,400 745.000 12,963,000
任天堂 498,700 5,464.000 2,724,896,800
三菱鉛筆 11,300 1,480.000 16,724,000
タカラスタンダード 14,900 1,404.000 20,919,600
コクヨ 38,000 1,849.000 70,262,000
グローブライド 6,300 2,609.000 16,436,700
オカムラ 23,700 1,348.000 31,947,600
美津濃 7,900 3,030.000 23,937,000
東京電力ホールディングス 713,200 480.000 342,336,000
中部電力 290,100 1,450.000 420,645,000
関西電力 304,300 1,323.000 402,588,900
中国電力 127,100 704.000 89,478,400
北陸電力 76,400 571.000 43,624,400
東北電力 194,000 683.000 132,502,000
四国電力 67,900 752.000 51,060,800
九州電力 181,000 754.000 136,474,000
北海道電力 77,700 485.000 37,684,500
沖縄電力 20,000 1,070.000 21,400,000
電源開発 59,700 2,154.000 128,593,800
イーレックス 14,100 2,032.000 28,651,200
レノバ 21,100 2,251.000 47,496,100
東京瓦斯 166,900 2,681.000 447,458,900
大阪瓦斯 159,700 2,147.000 342,875,900
東邦瓦斯 31,300 2,510.000 78,563,000
北海道瓦斯 5,100 1,808.000 9,220,800
広島ガス 18,900 346.000 6,539,400
西部ガスホールディングス 7,300 1,773.000 12,942,900
静岡ガス 18,000 1,122.000 20,196,000
メタウォーター 9,800 1,645.000 16,121,000
ＳＢＳホールディングス 7,300 3,235.000 23,615,500
東武鉄道 87,500 3,005.000 262,937,500
相鉄ホールディングス 26,300 2,293.000 60,305,900
東急 222,500 1,631.000 362,897,500
京浜急行電鉄 89,900 1,272.000 114,352,800
小田急電鉄 121,000 1,639.000 198,319,000
京王電鉄 41,800 4,700.000 196,460,000
京成電鉄 51,500 3,870.000 199,305,000
富士急行 9,900 4,185.000 41,431,500
東日本旅客鉄道 134,100 6,905.000 925,960,500
西日本旅客鉄道 101,200 5,280.000 534,336,000
東海旅客鉄道 60,900 15,300.000 931,770,000
西武ホールディングス 95,900 1,412.000 135,410,800
鴻池運輸 14,100 1,473.000 20,769,300
西日本鉄道 21,500 2,408.000 51,772,000
ハマキョウレックス 6,500 3,150.000 20,475,000
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サカイ引越センター 3,900 4,400.000 17,160,000
近鉄グループホールディングス 79,500 4,115.000 327,142,500
阪急阪神ホールディングス 105,500 3,840.000 405,120,000
南海電気鉄道 38,000 2,753.000 104,614,000
京阪ホールディングス 32,800 3,400.000 111,520,000
神戸電鉄 2,800 3,175.000 8,890,000
名古屋鉄道 87,800 2,077.000 182,360,600
山陽電気鉄道 6,700 2,188.000 14,659,600
アルプス物流 6,100 1,283.000 7,826,300
ヤマトホールディングス 102,000 2,331.000 237,762,000
山九 20,200 4,840.000 97,768,000
丸全昭和運輸 5,200 3,030.000 15,756,000
センコーグループホールディングス 42,500 976.000 41,480,000
トナミホールディングス 1,900 3,840.000 7,296,000
ニッコンホールディングス 26,000 2,470.000 64,220,000
福山通運 6,300 3,360.000 21,168,000
セイノーホールディングス 50,500 1,384.000 69,892,000
神奈川中央交通 2,600 3,270.000 8,502,000
ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス 19,700 1,842.000 36,287,400
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 8,000 1,205.000 9,640,000
九州旅客鉄道 55,900 2,949.000 164,849,100
ＳＧホールディングス 152,000 2,095.000 318,440,000
ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳホールディング 29,500 7,660.000 225,970,000
ス
日本郵船 210,100 3,329.000 699,422,900
商船三井 138,300 3,420.000 472,986,000
川崎汽船 67,100 3,250.000 218,075,000
ＮＳユナイテッド海運 4,400 4,165.000 18,326,000
明治海運 9,700 652.000 6,324,400
飯野海運 30,000 1,002.000 30,060,000
乾汽船 10,800 2,038.000 22,010,400
日本航空 193,500 2,601.000 503,293,500
ＡＮＡホールディングス 215,700 2,813.000 606,764,100
パスコ 1,700 1,412.000 2,400,400
トランコム 2,400 6,930.000 16,632,000
日新 6,500 2,030.000 13,195,000
三菱倉庫 17,000 3,115.000 52,955,000
三井倉庫ホールディングス 7,400 4,030.000 29,822,000
住友倉庫 21,500 2,107.000 45,300,500
澁澤倉庫 3,500 2,166.000 7,581,000
東陽倉庫 20,300 273.000 5,541,900
日本トランスシティ 16,400 567.000 9,298,800
川西倉庫 6,300 1,004.000 6,325,200
上組 37,700 2,695.000 101,601,500
キユーソー流通システム 7,800 954.000 7,441,200
エーアイテイー 5,700 1,578.000 8,994,600
内外トランスライン 3,300 2,165.000 7,144,500
日本コンセプト 3,100 1,347.000 4,175,700
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ＮＥＣネッツエスアイ 26,400 1,629.000 43,005,600
クロスキャット 5,000 1,273.000 6,365,000
システナ 132,200 345.000 45,609,000
デジタルアーツ 5,100 5,430.000 27,693,000
日鉄ソリューションズ 13,300 3,360.000 44,688,000
キューブシステム 5,600 1,117.000 6,255,200
コア 3,700 1,523.000 5,635,100
手間いらず 1,400 4,965.000 6,951,000
ラクーンホールディングス 7,500 1,128.000 8,460,000
ソリトンシステムズ 4,800 1,013.000 4,862,400
ソフトクリエイトホールディングス 3,500 3,530.000 12,355,000
ＴＩＳ 88,700 3,435.000 304,684,500
グリー 22,700 737.000 16,729,900
コーエーテクモホールディングス 49,600 2,370.000 117,552,000
三菱総合研究所 3,900 5,180.000 20,202,000
ファインデックス 8,400 607.000 5,098,800
ブレインパッド 6,600 654.000 4,316,400
ＫＬａｂ 18,300 394.000 7,210,200
ポールトゥウィンホールディングス 14,300 851.000 12,169,300
ネクソン 204,900 3,070.000 629,043,000
アイスタイル 24,400 445.000 10,858,000
エムアップホールディングス 10,000 1,097.000 10,970,000
エイチーム 7,200 789.000 5,680,800
エニグモ 11,300 613.000 6,926,900
コロプラ 31,000 597.000 18,507,000
ブロードリーフ 48,100 439.000 21,115,900
クロス・マーケティンググループ 5,400 639.000 3,450,600
デジタルハーツホールディングス 5,400 1,535.000 8,289,000
システム情報 7,600 804.000 6,110,400
メディアドゥ 3,700 1,524.000 5,638,800
じげん 25,200 412.000 10,382,400
ブイキューブ 10,800 643.000 6,944,400
フィックスターズ 9,700 1,392.000 13,502,400
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 4,200 1,452.000 6,098,400
オプティム 7,000 976.000 6,832,000
セレス 3,900 1,108.000 4,321,200
ＳＨＩＦＴ 5,800 22,550.000 130,790,000
ティーガイア 8,700 1,650.000 14,355,000
テクマトリックス 14,700 1,511.000 22,211,700
プロシップ 4,000 1,404.000 5,616,000
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 24,600 2,328.000 57,268,800
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 18,100 11,370.000 205,797,000
システムリサーチ 2,600 2,207.000 5,738,200
インターネットイニシアティブ 44,000 2,677.000 117,788,000
さくらインターネット 11,100 585.000 6,493,500
ヴィンクス 3,000 1,382.000 4,146,000
ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス 2,600 3,965.000 10,309,000
ＳＲＡホールディングス 4,300 3,025.000 13,007,500
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朝日ネット 9,400 586.000 5,508,400
ｅＢＡＳＥ 12,300 662.000 8,142,600
アバントグループ 10,100 1,353.000 13,665,300
アドソル日進 3,900 1,459.000 5,690,100
フリービット 4,900 1,135.000 5,561,500
コムチュア 10,700 2,224.000 23,796,800
アステリア 7,200 735.000 5,292,000
アイル 4,500 1,912.000 8,604,000
マークラインズ 4,600 2,641.000 12,148,600
メディカル・データ・ビジョン 12,800 902.000 11,545,600
ｇｕｍｉ 13,000 862.000 11,206,000
テラスカイ 3,900 1,955.000 7,624,500
デジタル・インフォメーション・テクノロジー 4,900 1,640.000 8,036,000
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 2,300 1,835.000 4,220,500
ラクス 37,500 1,736.000 65,100,000
ダブルスタンダード 3,600 2,015.000 7,254,000
オープンドア 6,000 1,607.000 9,642,000
アカツキ 4,200 2,160.000 9,072,000
ＵＢＩＣＯＭホールディングス 2,800 1,924.000 5,387,200
カナミックネットワーク 13,400 525.000 7,035,000
チェンジ 19,500 2,665.000 51,967,500
オークネット 4,400 1,764.000 7,761,600
マクロミル 16,300 1,027.000 16,740,100
オロ 2,800 1,756.000 4,916,800
ユーザーローカル 3,400 1,691.000 5,749,400
マネーフォワード 19,200 4,840.000 92,928,000
ＳＵＮ ＡＳＴＥＲＩＳＫ 4,600 1,233.000 5,671,800
電算システムホールディングス 4,200 2,507.000 10,529,400
ＡＰＰＩＥＲ ＧＲＯＵＰ 22,800 1,710.000 38,988,000
プロトコーポレーション 10,100 1,246.000 12,584,600
野村総合研究所 162,500 2,952.000 479,700,000
サイバネットシステム 8,500 980.000 8,330,000
日本システム技術 3,400 1,715.000 5,831,000
インテージホールディングス 9,300 1,680.000 15,624,000
ソースネクスト 43,400 234.000 10,155,600
インフォコム 10,100 2,361.000 23,846,100
シンプレクス・ホールディングス 13,500 2,360.000 31,860,000
ＨＥＲＯＺ 3,500 1,071.000 3,748,500
ラクスル 22,600 1,354.000 30,600,400
メルカリ 36,000 2,544.000 91,584,000
ＩＰＳ 2,800 2,625.000 7,350,000
ＦＩＧ 11,800 305.000 3,599,000
システムサポート 3,500 1,751.000 6,128,500
イーソル 5,900 723.000 4,265,700
アルテリア・ネットワークス 8,200 1,288.000 10,561,600
ウイングアーク１ｓｔ 8,500 1,819.000 15,461,500
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング 2,500 1,568.000 3,920,000
ス
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サーバーワークス 1,900 2,322.000 4,411,800
Ｓａｎｓａｎ 26,300 1,520.000 39,976,000
ギフティ 8,900 2,566.000 22,837,400
メドレー 8,000 4,335.000 34,680,000
ベース 2,700 4,720.000 12,744,000
ＪＭＤＣ 13,100 4,280.000 56,068,000
フォーカスシステムズ 6,700 1,007.000 6,746,900
クレスコ 6,400 1,743.000 11,155,200
フジ・メディア・ホールディングス 76,200 1,112.000 84,734,400
オービック 26,400 20,070.000 529,848,000
ジャストシステム 11,500 3,445.000 39,617,500
ＴＤＣソフト 6,900 1,509.000 10,412,100
Ｚホールディングス 1,129,300 383.000 432,521,900
トレンドマイクロ 45,900 6,500.000 298,350,000
日本オラクル 15,300 9,350.000 143,055,000
アルファシステムズ 2,600 4,235.000 11,011,000
フューチャー 19,700 1,783.000 35,125,100
ＣＡＣ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 5,100 1,612.000 8,221,200
ＳＢテクノロジー 3,800 1,972.000 7,493,600
オービックビジネスコンサルタント 15,600 4,765.000 74,334,000
伊藤忠テクノソリューションズ 42,500 3,060.000 130,050,000
アイティフォー 10,900 865.000 9,428,500
東計電算 1,500 5,940.000 8,910,000
大塚商会 45,000 4,585.000 206,325,000
サイボウズ 11,100 2,625.000 29,137,500
電通国際情報サービス 9,500 4,890.000 46,455,000
ＡＣＣＥＳＳ 10,400 990.000 10,296,000
デジタルガレージ 14,100 4,545.000 64,084,500
イーエムシステムズ 14,100 869.000 12,252,900
ウェザーニューズ 2,500 6,780.000 16,950,000
ＣＩＪ 7,300 1,033.000 7,540,900
ビジネスエンジニアリング 1,800 2,725.000 4,905,000
ＷＯＷＯＷ 5,800 1,251.000 7,255,800
スカラ 8,900 725.000 6,452,500
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 8,200 669.000 5,485,800
ネットワンシステムズ 29,700 3,285.000 97,564,500
アルゴグラフィックス 7,200 3,825.000 27,540,000
マーベラス 14,000 720.000 10,080,000
エイベックス 13,900 1,613.000 22,420,700
ＢＩＰＲＯＧＹ 29,200 2,921.000 85,293,200
兼松エレクトロニクス 5,000 6,180.000 30,900,000
都築電気 4,700 1,354.000 6,363,800
ＴＢＳホールディングス 40,700 1,629.000 66,300,300
日本テレビホールディングス 70,400 1,080.000 76,032,000
朝日放送グループホールディングス 10,200 660.000 6,732,000
テレビ朝日ホールディングス 18,800 1,402.000 26,357,600
スカパーＪＳＡＴホールディングス 71,300 487.000 34,723,100
テレビ東京ホールディングス 6,300 2,128.000 13,406,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本ＢＳ放送 7,200 910.000 6,552,000
ビジョン 10,800 1,599.000 17,269,200
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 7,300 2,615.000 19,089,500
日本通信 77,300 240.000 18,552,000
日本電信電話 1,014,900 3,972.000 4,031,182,800
ＫＤＤＩ 612,100 4,039.000 2,472,271,900
ソフトバンク 1,272,400 1,532.500 1,949,953,000
光通信 9,300 20,230.000 188,139,000
エムティーアイ 9,700 510.000 4,947,000
ＧＭＯインターネットグループ 29,500 2,573.000 75,903,500
ファイバーゲート 5,300 889.000 4,711,700
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 41,900 2,733.000 114,512,700
学研ホールディングス 14,200 863.000 12,254,600
ゼンリン 14,300 852.000 12,183,600
アイネット 5,700 1,280.000 7,296,000
松竹 4,600 11,050.000 50,830,000
東宝 49,500 4,730.000 234,135,000
東映 2,200 17,110.000 37,642,000
エヌ・ティ・ティ・データ 247,900 1,883.000 466,795,700
ピー・シー・エー 5,000 1,239.000 6,195,000
ビジネスブレイン太田昭和 3,800 2,095.000 7,961,000
ＤＴＳ 16,500 3,095.000 51,067,500
スクウェア・エニックス・ホールディングス 39,900 6,240.000 248,976,000
シーイーシー 11,500 1,506.000 17,319,000
カプコン 78,600 4,490.000 352,914,000
アイ・エス・ビー 4,500 1,202.000 5,409,000
ジャステック 5,500 1,238.000 6,809,000
ＳＣＳＫ 64,200 1,952.000 125,318,400
ＮＳＷ 3,300 2,104.000 6,943,200
アイネス 6,300 1,331.000 8,385,300
ＴＫＣ 13,800 3,645.000 50,301,000
富士ソフト 8,900 7,710.000 68,619,000
ＮＳＤ 27,700 2,292.000 63,488,400
コナミグループ 34,000 6,260.000 212,840,000
福井コンピュータホールディングス 5,600 2,820.000 15,792,000
ＪＢＣＣホールディングス 6,000 1,892.000 11,352,000
ミロク情報サービス 7,900 1,809.000 14,291,100
ソフトバンクグループ 458,100 5,729.000 2,624,454,900
高千穂交易 3,100 2,407.000 7,461,700
伊藤忠食品 2,000 4,970.000 9,940,000
エレマテック 7,800 1,734.000 13,525,200
あらた 6,600 4,035.000 26,631,000
トーメンデバイス 1,300 6,770.000 8,801,000
東京エレクトロン デバイス 3,100 7,930.000 24,583,000
円谷フィールズホールディングス 7,500 4,045.000 30,337,500
双日 88,600 2,576.000 228,233,600
アルフレッサ ホールディングス 84,500 1,641.000 138,664,500
横浜冷凍 24,400 997.000 24,326,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ラサ商事 6,900 1,386.000 9,563,400
アルコニックス 11,800 1,346.000 15,882,800
神戸物産 64,700 3,610.000 233,567,000
あい ホールディングス 13,400 2,133.000 28,582,200
ダイワボウホールディングス 34,100 2,064.000 70,382,400
マクニカホールディングス 20,400 3,540.000 72,216,000
ラクト・ジャパン 3,800 1,992.000 7,569,600
グリムス 3,600 2,481.000 8,931,600
バイタルケーエスケー・ホールディングス 13,900 866.000 12,037,400
八洲電機 8,000 1,119.000 8,952,000
メディアスホールディングス 7,000 759.000 5,313,000
レスターホールディングス 8,000 2,215.000 17,720,000
ジューテックホールディングス 3,500 1,240.000 4,340,000
ＴＯＫＡＩホールディングス 41,900 862.000 36,117,800
三洋貿易 9,300 1,139.000 10,592,700
ビューティガレージ 1,600 3,825.000 6,120,000
ウイン・パートナーズ 6,600 1,057.000 6,976,200
ミタチ産業 3,600 1,288.000 4,636,800
シップヘルスケアホールディングス 30,300 2,494.000 75,568,200
コメダホールディングス 21,200 2,360.000 50,032,000
フルサト・マルカホールディングス 8,400 2,955.000 24,822,000
ヤマエグループホールディングス 5,700 1,653.000 9,422,100
小野建 8,400 1,506.000 12,650,400
佐鳥電機 5,500 1,633.000 8,981,500
伯東 4,900 4,840.000 23,716,000
コンドーテック 7,600 1,060.000 8,056,000
ナガイレーベン 11,000 1,971.000 21,681,000
三菱食品 8,600 3,290.000 28,294,000
松田産業 6,500 2,270.000 14,755,000
第一興商 16,300 4,250.000 69,275,000
メディパルホールディングス 87,100 1,750.000 152,425,000
ＳＰＫ 4,900 1,519.000 7,443,100
萩原電気ホールディングス 3,700 2,666.000 9,864,200
アズワン 12,300 5,710.000 70,233,000
スズデン 3,900 2,663.000 10,385,700
尾家産業 5,600 1,019.000 5,706,400
シモジマ 7,300 1,023.000 7,467,900
ドウシシャ 8,800 1,769.000 15,567,200
高速 4,600 1,922.000 8,841,200
リックス 2,300 2,511.000 5,775,300
丸文 8,600 1,323.000 11,377,800
ハピネット 7,700 1,858.000 14,306,600
日本ライフライン 25,500 914.000 23,307,000
タカショー 9,700 686.000 6,654,200
ＩＤＯＭ 26,200 870.000 22,794,000
進和 6,100 2,126.000 12,968,600
ダイトロン 3,600 2,457.000 8,845,200
シークス 12,100 1,504.000 18,198,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オーハシテクニカ 5,100 1,545.000 7,879,500
白銅 3,300 2,588.000 8,540,400
伊藤忠商事 514,500 4,108.000 2,113,566,000
丸紅 659,400 1,758.500 1,159,554,900
高島 900 2,955.000 2,659,500
長瀬産業 38,800 2,044.000 79,307,200
蝶理 4,600 2,509.000 11,541,400
豊田通商 72,900 5,580.000 406,782,000
三共生興 17,000 553.000 9,401,000
兼松 32,100 1,591.000 51,071,100
三井物産 611,300 3,908.000 2,388,960,400
日本紙パルプ商事 4,500 5,150.000 23,175,000
カメイ 9,400 1,376.000 12,934,400
スターゼン 6,900 2,148.000 14,821,200
山善 22,400 1,044.000 23,385,600
椿本興業 1,600 4,090.000 6,544,000
住友商事 517,500 2,361.500 1,222,076,250
内田洋行 3,800 4,700.000 17,860,000
三菱商事 522,400 4,675.000 2,442,220,000
第一実業 3,200 5,200.000 16,640,000
キヤノンマーケティングジャパン 19,500 3,090.000 60,255,000
西華産業 4,300 1,720.000 7,396,000
佐藤商事 6,300 1,367.000 8,612,100
菱洋エレクトロ 7,800 2,436.000 19,000,800
東京産業 8,900 773.000 6,879,700
ユアサ商事 7,500 3,635.000 27,262,500
神鋼商事 2,200 5,820.000 12,804,000
阪和興業 15,000 3,970.000 59,550,000
正栄食品工業 5,800 4,165.000 24,157,000
カナデン 8,000 1,103.000 8,824,000
菱電商事 7,100 1,866.000 13,248,600
岩谷産業 19,100 5,660.000 108,106,000
ナイス 3,300 1,368.000 4,514,400
極東貿易 6,100 1,446.000 8,820,600
アステナホールディングス 18,200 426.000 7,753,200
三愛オブリ 23,400 1,402.000 32,806,800
稲畑産業 16,900 2,610.000 44,109,000
ＧＳＩクレオス 5,700 1,562.000 8,903,400
明和産業 12,300 702.000 8,634,600
ワキタ 16,200 1,167.000 18,905,400
東邦ホールディングス 21,600 2,151.000 46,461,600
サンゲツ 21,400 2,383.000 50,996,200
ミツウロコグループホールディングス 12,000 1,350.000 16,200,000
シナネンホールディングス 3,000 3,515.000 10,545,000
伊藤忠エネクス 20,600 1,102.000 22,701,200
サンリオ 23,800 4,080.000 97,104,000
サンワ テクノス 4,800 1,929.000 9,259,200
リョーサン 9,100 3,075.000 27,982,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
新光商事 12,000 1,288.000 15,456,000
トーホー 4,500 1,765.000 7,942,500
三信電気 3,800 2,550.000 9,690,000
東陽テクニカ 9,700 1,299.000 12,600,300
モスフードサービス 12,600 3,080.000 38,808,000
加賀電子 6,800 4,670.000 31,756,000
ソーダニッカ 7,900 767.000 6,059,300
立花エレテック 6,500 1,873.000 12,174,500
ＰＡＬＴＡＣ 13,300 4,860.000 64,638,000
三谷産業 20,100 319.000 6,411,900
太平洋興発 6,400 1,036.000 6,630,400
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス 2,400 3,625.000 8,700,000
コーア商事ホールディングス 6,000 637.000 3,822,000
ＫＰＰグループホールディングス 20,200 787.000 15,897,400
ヤマタネ 5,000 1,665.000 8,325,000
泉州電業 4,400 3,655.000 16,082,000
トラスコ中山 17,700 2,202.000 38,975,400
オートバックスセブン 29,900 1,448.000 43,295,200
モリト 7,100 985.000 6,993,500
加藤産業 10,100 3,635.000 36,713,500
イエローハット 14,900 1,778.000 26,492,200
ＪＫホールディングス 7,300 1,062.000 7,752,600
日伝 5,400 1,903.000 10,276,200
杉本商事 4,000 1,916.000 7,664,000
因幡電機産業 21,200 2,804.000 59,444,800
東テク 3,000 4,155.000 12,465,000
ミスミグループ本社 126,100 3,115.000 392,801,500
アルテック 7,100 272.000 1,931,200
タキヒヨー 5,400 963.000 5,200,200
スズケン 26,300 3,485.000 91,655,500
ジェコス 6,700 879.000 5,889,300
グローセル 14,600 414.000 6,044,400
ローソン 20,900 5,420.000 113,278,000
サンエー 6,400 4,160.000 26,624,000
カワチ薬品 6,700 2,323.000 15,564,100
エービーシー・マート 12,200 6,780.000 82,716,000
ハードオフコーポレーション 4,100 1,300.000 5,330,000
アスクル 17,600 1,733.000 30,500,800
ゲオホールディングス 9,300 1,767.000 16,433,100
アダストリア 10,300 2,273.000 23,411,900
くら寿司 10,000 3,180.000 31,800,000
キャンドゥ 4,300 2,313.000 9,945,900
パルグループホールディングス 8,400 2,761.000 23,192,400
エディオン 32,700 1,319.000 43,131,300
サーラコーポレーション 18,900 712.000 13,456,800
ハローズ 3,900 3,365.000 13,123,500
フジオフードグループ本社 7,600 1,356.000 10,305,600
ひらまつ 6,400 191.000 1,222,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
大黒天物産 2,700 4,930.000 13,311,000
ハニーズホールディングス 7,100 1,453.000 10,316,300
アルペン 7,200 1,950.000 14,040,000
クオールホールディングス 12,200 1,190.000 14,518,000
ジンズホールディングス 5,200 3,520.000 18,304,000
ビックカメラ 55,900 1,181.000 66,017,900
ＤＣＭホールディングス 51,400 1,193.000 61,320,200
ＭｏｎｏｔａＲＯ 118,500 1,908.000 226,098,000
アークランドサービスホールディングス 6,800 2,187.000 14,871,600
Ｊ．フロント リテイリング 104,600 1,284.000 134,306,400
ドトール・日レスホールディングス 14,800 1,879.000 27,809,200
マツキヨココカラ＆カンパニー 50,700 6,620.000 335,634,000
ブロンコビリー 4,600 2,411.000 11,090,600
ＺＯＺＯ 55,400 3,075.000 170,355,000
トレジャー・ファクトリー 2,600 2,414.000 6,276,400
物語コーポレーション 4,700 7,130.000 33,511,000
三越伊勢丹ホールディングス 141,000 1,411.000 198,951,000
ウエルシアホールディングス 43,500 3,025.000 131,587,500
クリエイトＳＤホールディングス 13,600 3,380.000 45,968,000
チムニー 6,500 1,158.000 7,527,000
シュッピン 6,900 906.000 6,251,400
オイシックス・ラ・大地 11,400 2,512.000 28,636,800
ネクステージ 19,200 3,175.000 60,960,000
ジョイフル本田 24,700 1,766.000 43,620,200
鳥貴族ホールディングス 3,800 2,049.000 7,786,200
ホットランド 7,000 1,379.000 9,653,000
すかいらーくホールディングス 114,500 1,599.000 183,085,500
ＳＦＰホールディングス 5,100 1,768.000 9,016,800
綿半ホールディングス 7,000 1,416.000 9,912,000
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール 29,200 1,122.000 32,762,400
ディングス
ゴルフダイジェスト・オンライン 4,300 977.000 4,201,100
ＢＥＥＮＯＳ 5,100 2,503.000 12,765,300
あさひ 7,100 1,363.000 9,677,300
日本調剤 6,500 1,173.000 7,624,500
コスモス薬品 8,300 12,630.000 104,829,000
セブン＆アイ・ホールディングス 288,000 6,134.000 1,766,592,000
クリエイト・レストランツ・ホールディングス 63,400 960.000 60,864,000
ツルハホールディングス 17,600 9,490.000 167,024,000
サンマルクホールディングス 7,200 1,788.000 12,873,600
フェリシモ 4,600 1,000.000 4,600,000
トリドールホールディングス 20,900 2,696.000 56,346,400
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 10,200 457.000 4,661,400
ＪＭホールディングス 7,500 1,872.000 14,040,000
アレンザホールディングス 7,100 1,015.000 7,206,500
串カツ田中ホールディングス 3,500 1,603.000 5,610,500
クスリのアオキホールディングス 7,600 7,100.000 53,960,000
力の源ホールディングス 5,400 1,392.000 7,516,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ 48,100 3,500.000 168,350,000
ノジマ 27,300 1,309.000 35,735,700
カッパ・クリエイト 13,500 1,429.000 19,291,500
ライトオン 5,000 558.000 2,790,000
良品計画 108,100 1,404.000 151,772,400
アドヴァングループ 10,400 905.000 9,412,000
アルビス 3,100 2,402.000 7,446,200
Ｇ－７ホールディングス 10,400 1,436.000 14,934,400
イオン北海道 13,800 891.000 12,295,800
コジマ 17,000 559.000 9,503,000
コーナン商事 11,300 3,360.000 37,968,000
エコス 3,500 1,854.000 6,489,000
ワタミ 10,800 900.000 9,720,000
パン・パシフィック・インターナショナルホー 168,800 2,584.000 436,179,200
ルディングス
西松屋チェーン 18,900 1,565.000 29,578,500
ゼンショーホールディングス 45,600 3,810.000 173,736,000
幸楽苑ホールディングス 6,800 1,051.000 7,146,800
サイゼリヤ 14,200 3,055.000 43,381,000
ＶＴホールディングス 31,300 503.000 15,743,900
フジ・コーポレーション 5,000 1,251.000 6,255,000
ユナイテッドアローズ 9,300 1,741.000 16,191,300
ハイデイ日高 12,400 2,057.000 25,506,800
コロワイド 39,000 1,875.000 73,125,000
壱番屋 6,400 4,690.000 30,016,000
スギホールディングス 16,900 5,730.000 96,837,000
薬王堂ホールディングス 5,100 2,422.000 12,352,200
スクロール 13,400 785.000 10,519,000
ヨンドシーホールディングス 7,700 1,795.000 13,821,500
木曽路 12,900 2,191.000 28,263,900
ＳＲＳホールディングス 15,700 914.000 14,349,800
千趣会 18,000 396.000 7,128,000
リテールパートナーズ 12,600 1,307.000 16,468,200
ケーヨー 14,500 896.000 12,992,000
上新電機 7,200 1,991.000 14,335,200
日本瓦斯 45,200 1,879.000 84,930,800
ロイヤルホールディングス 16,500 2,560.000 42,240,000
いなげや 8,500 1,339.000 11,381,500
チヨダ 10,800 792.000 8,553,600
ライフコーポレーション 7,500 2,796.000 20,970,000
リンガーハット 11,300 2,251.000 25,436,300
ＭｒＭａｘＨＤ 13,000 684.000 8,892,000
ＡＯＫＩホールディングス 16,900 785.000 13,266,500
オークワ 14,400 921.000 13,262,400
コメリ 12,800 2,650.000 33,920,000
青山商事 19,200 951.000 18,259,200
しまむら 9,800 12,930.000 126,714,000
高島屋 63,600 1,904.000 121,094,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
松屋 14,900 1,138.000 16,956,200
エイチ・ツー・オー リテイリング 41,200 1,359.000 55,990,800
近鉄百貨店 3,800 2,454.000 9,325,200
丸井グループ 61,600 2,066.000 127,265,600
アクシアル リテイリング 5,700 3,545.000 20,206,500
イオン 283,300 2,613.500 740,404,550
イズミ 12,900 2,995.000 38,635,500
平和堂 13,700 2,177.000 29,824,900
フジ 13,100 1,827.000 23,933,700
ヤオコー 9,400 6,840.000 64,296,000
ゼビオホールディングス 11,900 979.000 11,650,100
ケーズホールディングス 66,800 1,182.000 78,957,600
ＯＬＹＭＰＩＣグループ 4,600 535.000 2,461,000
シルバーライフ 2,300 1,830.000 4,209,000
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 3,800 4,245.000 16,131,000
ブックオフグループホールディングス 5,600 1,274.000 7,134,400
ギフトホールディングス 1,900 4,285.000 8,141,500
アインホールディングス 11,700 5,600.000 65,520,000
元気寿司 3,100 3,045.000 9,439,500
ヤマダホールディングス 343,200 479.000 164,392,800
アークランズ 12,800 1,455.000 18,624,000
ニトリホールディングス 33,800 16,085.000 543,673,000
グルメ杵屋 8,400 1,011.000 8,492,400
ケーユーホールディングス 5,800 1,455.000 8,439,000
吉野家ホールディングス 32,900 2,371.000 78,005,900
松屋フーズホールディングス 3,800 4,000.000 15,200,000
サガミホールディングス 14,100 1,273.000 17,949,300
関西フードマーケット 8,700 1,357.000 11,805,900
王将フードサービス 5,300 6,070.000 32,171,000
ミニストップ 6,900 1,412.000 9,742,800
アークス 14,900 2,218.000 33,048,200
バローホールディングス 15,600 1,930.000 30,108,000
ベルク 4,200 5,530.000 23,226,000
大 庄 7,300 1,038.000 7,577,400
ファーストリテイリング 12,500 82,670.000 1,033,375,000
サンドラッグ 31,900 3,710.000 118,349,000
サックスバー ホールディングス 9,600 774.000 7,430,400
やまや 3,000 2,613.000 7,839,000
ベルーナ 20,500 685.000 14,042,500
いよぎんホールディングス 92,600 811.000 75,098,600
しずおかフィナンシャルグループ 175,400 1,109.000 194,518,600
ちゅうぎんフィナンシャルグループ 64,800 966.000 62,596,800
じもとホールディングス 11,100 434.000 4,817,400
めぶきフィナンシャルグループ 384,100 369.000 141,732,900
東京きらぼしフィナンシャルグループ 10,100 3,010.000 30,401,000
九州フィナンシャルグループ 135,000 511.000 68,985,000
ゆうちょ銀行 221,400 1,208.000 267,451,200
富山第一銀行 20,600 654.000 13,472,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
コンコルディア・フィナンシャルグループ 428,300 572.000 244,987,600
西日本フィナンシャルホールディングス 49,100 1,129.000 55,433,900
三十三フィナンシャルグループ 7,500 1,717.000 12,877,500
第四北越フィナンシャルグループ 11,700 3,225.000 37,732,500
ひろぎんホールディングス 100,300 693.000 69,507,900
おきなわフィナンシャルグループ 7,700 2,345.000 18,056,500
十六フィナンシャルグループ 9,800 3,190.000 31,262,000
北國フィナンシャルホールディングス 6,800 4,330.000 29,444,000
プロクレアホールディングス 9,800 2,339.000 22,922,200
あいちフィナンシャルグループ 10,900 2,344.000 25,549,600
ＳＢＩ新生銀行 23,600 2,436.000 57,489,600
あおぞら銀行 48,400 2,651.000 128,308,400
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 4,936,700 998.300 4,928,307,610
りそなホールディングス 991,600 753.900 747,567,240
三井住友トラスト・ホールディングス 140,900 4,961.000 699,004,900
三井住友フィナンシャルグループ 568,000 6,000.000 3,408,000,000
千葉銀行 215,800 990.000 213,642,000
群馬銀行 149,500 507.000 75,796,500
武蔵野銀行 9,600 2,497.000 23,971,200
千葉興業銀行 17,800 513.000 9,131,400
筑波銀行 37,700 239.000 9,010,300
七十七銀行 24,800 2,413.000 59,842,400
秋田銀行 5,700 1,940.000 11,058,000
山形銀行 9,400 1,277.000 12,003,800
岩手銀行 5,700 2,437.000 13,890,900
東邦銀行 64,600 248.000 16,020,800
東北銀行 6,800 1,032.000 7,017,600
ふくおかフィナンシャルグループ 61,900 3,095.000 191,580,500
スルガ銀行 69,500 423.000 29,398,500
八十二銀行 143,200 604.000 86,492,800
山梨中央銀行 9,100 1,353.000 12,312,300
大垣共立銀行 14,300 1,998.000 28,571,400
福井銀行 7,500 1,694.000 12,705,000
清水銀行 3,600 1,546.000 5,565,600
富山銀行 900 1,805.000 1,624,500
滋賀銀行 12,900 2,908.000 37,513,200
南都銀行 11,500 2,673.000 30,739,500
百五銀行 71,900 417.000 29,982,300
京都銀行 24,500 6,430.000 157,535,000
紀陽銀行 27,300 1,621.000 44,253,300
ほくほくフィナンシャルグループ 49,200 1,056.000 51,955,200
山陰合同銀行 48,000 843.000 40,464,000
鳥取銀行 5,700 1,277.000 7,278,900
百十四銀行 7,500 1,997.000 14,977,500
四国銀行 13,100 952.000 12,471,200
阿波銀行 11,300 2,236.000 25,266,800
大分銀行 5,200 2,260.000 11,752,000
宮崎銀行 5,100 2,783.000 14,193,300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
佐賀銀行 4,800 1,846.000 8,860,800
琉球銀行 18,600 1,099.000 20,441,400
セブン銀行 278,500 269.000 74,916,500
みずほフィナンシャルグループ 1,123,900 2,145.000 2,410,765,500
山口フィナンシャルグループ 85,500 922.000 78,831,000
長野銀行 8,700 1,524.000 13,258,800
名古屋銀行 5,100 3,620.000 18,462,000
北洋銀行 118,000 299.000 35,282,000
大光銀行 2,500 1,256.000 3,140,000
愛媛銀行 11,400 959.000 10,932,600
京葉銀行 37,100 651.000 24,152,100
栃木銀行 38,600 331.000 12,776,600
北日本銀行 3,200 2,143.000 6,857,600
東和銀行 15,600 608.000 9,484,800
トモニホールディングス 63,500 390.000 24,765,000
フィデアホールディングス 8,500 1,477.000 12,554,500
池田泉州ホールディングス 102,400 255.000 26,112,000
ＦＰＧ 32,200 1,217.000 39,187,400
ジャパンインベストメントアドバイザー 6,900 1,055.000 7,279,500
ＳＢＩホールディングス 112,200 2,960.000 332,112,000
ジャフコ グループ 26,400 2,121.000 55,994,400
大和証券グループ本社 552,400 644.000 355,745,600
野村ホールディングス 1,429,100 565.800 808,584,780
岡三証券グループ 69,000 447.000 30,843,000
丸三証券 29,400 440.000 12,936,000
東洋証券 30,000 326.000 9,780,000
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 83,400 389.000 32,442,600
水戸証券 23,100 303.000 6,999,300
いちよし証券 16,000 651.000 10,416,000
松井証券 46,200 805.000 37,191,000
マネックスグループ 87,200 529.000 46,128,800
極東証券 13,100 626.000 8,200,600
岩井コスモホールディングス 9,400 1,383.000 13,000,200
アイザワ証券グループ 12,700 710.000 9,017,000
スパークス・グループ 8,900 1,716.000 15,272,400
かんぽ生命保険 94,600 2,411.000 228,080,600
ＳＯＭＰＯホールディングス 133,400 5,796.000 773,186,400
アニコム ホールディングス 28,600 567.000 16,216,200
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール 157,900 4,457.000 703,760,300
ディングス
第一生命ホールディングス 396,000 2,964.000 1,173,744,000
東京海上ホールディングス 782,800 2,866.500 2,243,896,200
Ｔ＆Ｄホールディングス 208,900 2,165.000 452,268,500
アドバンスクリエイト 6,200 1,187.000 7,359,400
全国保証 20,500 5,290.000 108,445,000
ジェイリース 2,600 2,380.000 6,188,000
日本モーゲージサービス 7,100 881.000 6,255,100
アルヒ 11,200 1,119.000 12,532,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
プレミアグループ 13,300 1,556.000 20,694,800
ネットプロテクションズホールディングス 18,600 578.000 10,750,800
クレディセゾン 49,800 1,824.000 90,835,200
芙蓉総合リース 7,100 9,090.000 64,539,000
みずほリース 11,300 3,585.000 40,510,500
東京センチュリー 14,500 4,630.000 67,135,000
日本証券金融 31,800 1,033.000 32,849,400
アイフル 131,200 369.000 48,412,800
リコーリース 7,500 3,955.000 29,662,500
イオンフィナンシャルサービス 44,800 1,332.000 59,673,600
アコム 148,000 327.000 48,396,000
ジャックス 8,300 4,290.000 35,607,000
オリエントコーポレーション 20,800 1,166.000 24,252,800
オリックス 519,600 2,426.500 1,260,809,400
三菱ＨＣキャピタル 300,400 695.000 208,778,000
九州リースサービス 7,600 913.000 6,938,800
日本取引所グループ 218,800 1,966.500 430,270,200
イー・ギャランティ 13,100 2,275.000 29,802,500
ＮＥＣキャピタルソリューション 4,200 2,580.000 10,836,000
大東建託 28,600 12,580.000 359,788,000
いちご 93,500 288.000 26,928,000
日本駐車場開発 97,200 256.000 24,883,200
スター・マイカ・ホールディングス 8,900 663.000 5,900,700
ＳＲＥホールディングス 4,500 3,470.000 15,615,000
ヒューリック 182,500 1,083.000 197,647,500
三栄建築設計 4,900 1,493.000 7,315,700
野村不動産ホールディングス 49,000 2,921.000 143,129,000
三重交通グループホールディングス 19,900 499.000 9,930,100
サムティ 10,100 2,046.000 20,664,600
ディア・ライフ 14,500 619.000 8,975,500
地主 7,200 1,901.000 13,687,200
プレサンスコーポレーション 11,100 1,677.000 18,614,700
ＪＰＭＣ 5,800 998.000 5,788,400
フージャースホールディングス 13,900 827.000 11,495,300
オープンハウスグループ 29,000 4,840.000 140,360,000
東急不動産ホールディングス 238,000 639.000 152,082,000
飯田グループホールディングス 68,900 2,199.000 151,511,100
イーグランド 1,800 1,528.000 2,750,400
シーアールイー 4,700 1,090.000 5,123,000
ケイアイスター不動産 4,200 4,105.000 17,241,000
グッドコムアセット 8,100 844.000 6,836,400
ジェイ・エス・ビー 2,100 3,795.000 7,969,500
ロードスターキャピタル 3,900 1,561.000 6,087,900
パーク２４ 61,500 2,028.000 124,722,000
パラカ 3,900 1,949.000 7,601,100
宮越ホールディングス 4,400 821.000 3,612,400
三井不動産 338,300 2,485.500 840,844,650
三菱地所 470,000 1,638.000 769,860,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
平和不動産 13,500 3,595.000 48,532,500
東京建物 75,000 1,593.000 119,475,000
京阪神ビルディング 10,600 1,219.000 12,921,400
住友不動産 140,800 3,100.000 436,480,000
テーオーシー 17,700 629.000 11,133,300
東京楽天地 1,800 4,460.000 8,028,000
スターツコーポレーション 12,000 2,562.000 30,744,000
フジ住宅 12,700 676.000 8,585,200
空港施設 12,600 518.000 6,526,800
ゴールドクレスト 8,400 1,658.000 13,927,200
エスリード 4,300 2,097.000 9,017,100
日神グループホールディングス 16,300 451.000 7,351,300
日本エスコン 18,500 828.000 15,318,000
ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス 42,800 361.000 15,450,800
イオンモール 41,000 1,810.000 74,210,000
カチタス 21,500 2,694.000 57,921,000
トーセイ 14,000 1,442.000 20,188,000
穴吹興産 2,300 2,180.000 5,014,000
サンフロンティア不動産 14,500 1,221.000 17,704,500
ＦＪネクストホールディングス 9,000 985.000 8,865,000
日本空港ビルデング 28,000 6,500.000 182,000,000
日本工営 5,100 3,240.000 16,524,000
ＬＩＦＵＬＬ 32,400 194.000 6,285,600
ＭＩＸＩ 18,800 2,631.000 49,462,800
ジェイエイシーリクルートメント 7,400 2,279.000 16,864,600
日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス 139,500 1,199.000 167,260,500
メンバーズ 2,700 1,453.000 3,923,100
ＵＴグループ 12,000 2,421.000 29,052,000
アイティメディア 3,500 1,504.000 5,264,000
Ｅ・Ｊホールディングス 5,500 1,352.000 7,436,000
オープンアップグループ 24,400 1,877.000 45,798,800
コシダカホールディングス 25,200 919.000 23,158,800
パソナグループ 10,000 1,924.000 19,240,000
リンクアンドモチベーション 24,600 600.000 14,760,000
エス・エム・エス 31,000 3,330.000 103,230,000
パーソルホールディングス 90,800 2,793.000 253,604,400
リニカル 6,300 711.000 4,479,300
クックパッド 32,100 222.000 7,126,200
学情 4,200 1,384.000 5,812,800
スタジオアリス 4,700 2,100.000 9,870,000
シミックホールディングス 5,200 1,760.000 9,152,000
綜合警備保障 30,400 3,510.000 106,704,000
カカクコム 60,900 1,925.000 117,232,500
アイロムグループ 3,400 1,993.000 6,776,200
セントケア・ホールディング 5,800 785.000 4,553,000
ルネサンス 7,100 892.000 6,333,200
ディップ 14,300 3,660.000 52,338,000
デジタルホールディングス 7,000 1,166.000 8,162,000
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新日本科学 8,900 2,671.000 23,771,900
ベネフィット・ワン 37,800 2,084.000 78,775,200
エムスリー 160,600 3,305.000 530,783,000
アウトソーシング 48,900 1,259.000 61,565,100
ウェルネット 9,200 661.000 6,081,200
ワールドホールディングス 3,900 2,691.000 10,494,900
ディー・エヌ・エー 35,200 1,797.000 63,254,400
博報堂ＤＹホールディングス 103,600 1,504.000 155,814,400
タカミヤ 14,800 434.000 6,423,200
ジャパンベストレスキューシステム 6,100 789.000 4,812,900
ファンコミュニケーションズ 20,000 410.000 8,200,000
ライク 3,600 1,901.000 6,843,600
エスプール 23,800 690.000 16,422,000
ＷＤＢホールディングス 4,500 2,013.000 9,058,500
アドウェイズ 12,600 650.000 8,190,000
バリューコマース 6,200 1,711.000 10,608,200
インフォマート 85,600 328.000 28,076,800
ＪＰホールディングス 27,100 343.000 9,295,300
プレステージ・インターナショナル 35,200 675.000 23,760,000
アミューズ 5,200 1,765.000 9,178,000
ドリームインキュベータ 2,800 2,808.000 7,862,400
クイック 6,500 1,834.000 11,921,000
電通グループ 79,700 4,360.000 347,492,000
ぴあ 3,100 3,115.000 9,656,500
イオンファンタジー 3,900 2,845.000 11,095,500
シーティーエス 10,400 787.000 8,184,800
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 24,200 2,687.000 65,025,400
アルプス技研 7,700 2,398.000 18,464,600
日本空調サービス 10,700 721.000 7,714,700
オリエンタルランド 86,000 21,475.000 1,846,850,000
ダスキン 18,200 3,120.000 56,784,000
明光ネットワークジャパン 14,200 621.000 8,818,200
ファルコホールディングス 4,400 1,964.000 8,641,600
ラウンドワン 69,600 480.000 33,408,000
リゾートトラスト 32,400 2,144.000 69,465,600
ビー・エム・エル 10,500 3,165.000 33,232,500
リソー教育 40,300 354.000 14,266,200
早稲田アカデミー 5,900 1,207.000 7,121,300
ユー・エス・エス 83,800 2,232.000 187,041,600
東京個別指導学院 12,400 531.000 6,584,400
サイバーエージェント 194,800 1,200.000 233,760,000
楽天グループ 345,700 691.000 238,878,700
クリーク・アンド・リバー社 5,200 2,268.000 11,793,600
モーニングスター 15,800 489.000 7,726,200
テー・オー・ダブリュー 20,400 306.000 6,242,400
山田コンサルティンググループ 5,300 1,536.000 8,140,800
セントラルスポーツ 3,700 2,466.000 9,124,200
フルキャストホールディングス 7,800 2,500.000 19,500,000
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エン・ジャパン 14,900 2,409.000 35,894,100
テクノプロ・ホールディングス 48,000 3,470.000 166,560,000
アイ・アールジャパンホールディングス 4,600 1,989.000 9,149,400
ＫｅｅＰｅｒ技研 5,100 3,565.000 18,181,500
Ｇｕｎｏｓｙ 8,100 652.000 5,281,200
イー・ガーディアン 3,500 2,381.000 8,333,500
ジャパンマテリアル 25,000 2,363.000 59,075,000
ベクトル 13,300 1,360.000 18,088,000
チャーム・ケア・コーポレーション 7,400 1,109.000 8,206,600
キャリアリンク 3,100 2,530.000 7,843,000
ＩＢＪ 6,000 848.000 5,088,000
アサンテ 5,200 1,644.000 8,548,800
バリューＨＲ 7,700 1,590.000 12,243,000
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 7,600 4,535.000 34,466,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 4,300 1,121.000 4,820,300
ＥＲＩホールディングス 2,700 1,473.000 3,977,100
シグマクシス・ホールディングス 12,600 1,102.000 13,885,200
ウィルグループ 7,100 1,123.000 7,973,300
メドピア 6,800 1,369.000 9,309,200
リクルートホールディングス 601,000 3,809.000 2,289,209,000
エラン 10,500 1,067.000 11,203,500
日本郵政 1,065,300 1,219.500 1,299,133,350
ベルシステム２４ホールディングス 11,400 1,478.000 16,849,200
鎌倉新書 10,100 1,091.000 11,019,100
エアトリ 5,600 2,551.000 14,285,600
アトラエ 7,000 995.000 6,965,000
ストライク 4,100 4,080.000 16,728,000
ソラスト 23,400 679.000 15,888,600
セラク 3,300 1,443.000 4,761,900
インソース 20,300 1,309.000 26,572,700
ベイカレント・コンサルティング 64,300 5,590.000 359,437,000
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 2,000 1,875.000 3,750,000
アイモバイル 5,100 1,241.000 6,329,100
ジャパンエレベーターサービスホールディング 30,000 2,005.000 60,150,000
ス
ウェルビー 7,700 659.000 5,074,300
エル・ティー・エス 1,300 2,478.000 3,221,400
ミダックホールディングス 5,000 2,779.000 13,895,000
日総工産 7,200 661.000 4,759,200
キュービーネットホールディングス 4,700 1,452.000 6,824,400
ＲＰＡホールディングス 14,700 340.000 4,998,000
マネジメントソリューションズ 4,600 3,690.000 16,974,000
フロンティア・マネジメント 3,300 1,306.000 4,309,800
カーブスホールディングス 25,500 782.000 19,941,000
ＦＡＳＴ ＦＩＴＮＥＳＳ ＪＡＰＡＮ 3,600 1,371.000 4,935,600
ダイレクトマーケティングミックス 10,200 1,613.000 16,452,600
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 6,600 2,589.000 17,087,400
リログループ 45,500 2,168.000 98,644,000
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東祥 7,000 1,189.000 8,323,000
ＴＲＥホールディングス 17,600 1,482.000 26,083,200
人・夢・技術グループ 4,100 1,527.000 6,260,700
大栄環境 15,700 1,751.000 27,490,700
エイチ・アイ・エス 21,600 2,091.000 45,165,600
ラックランド 3,100 2,898.000 8,983,800
共立メンテナンス 14,000 5,270.000 73,780,000
イチネンホールディングス 9,000 1,272.000 11,448,000
建設技術研究所 4,900 3,480.000 17,052,000
スペース 7,400 890.000 6,586,000
燦ホールディングス 4,200 2,080.000 8,736,000
スバル興業 800 9,180.000 7,344,000
東京テアトル 8,800 1,130.000 9,944,000
ナガワ 2,200 7,600.000 16,720,000
東京都競馬 7,100 3,725.000 26,447,500
カナモト 15,000 2,226.000 33,390,000
西尾レントオール 7,600 3,110.000 23,636,000
トランス・コスモス 10,200 3,385.000 34,527,000
乃村工藝社 35,900 898.000 32,238,200
藤田観光 4,100 3,315.000 13,591,500
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 4,400 1,713.000 7,537,200
日本管財 9,000 2,551.000 22,959,000
トーカイ 7,500 1,904.000 14,280,000
セコム 82,700 7,875.000 651,262,500
セントラル警備保障 4,800 2,490.000 11,952,000
丹青社 17,200 712.000 12,246,400
メイテック 32,600 2,431.000 79,250,600
応用地質 7,800 1,998.000 15,584,400
船井総研ホールディングス 17,500 2,782.000 48,685,000
いであ 2,600 1,526.000 3,967,600
学究社 4,200 2,011.000 8,446,200
ベネッセホールディングス 31,100 1,976.000 61,453,600
イオンディライト 9,100 3,020.000 27,482,000
ダイセキ 16,600 4,025.000 66,815,000
ステップ 3,800 1,776.000 6,748,800
合 計 91,072,600 227,099,948,860
(b)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
国内債券パッシブ・マザーファンド
（１）貸借対照表
（単位：円）
（2022年2月18日現在） （2023年2月20日現在）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
資産の部
流動資産
金銭信託 11,754,192 19,179,591
コール・ローン 389,804,746 379,284,508
国債証券 103,251,731,330 93,914,832,360
地方債証券 9,588,458,300 9,327,354,900
特殊債券 9,447,523,174 8,983,279,483
社債券 5,297,396,900 6,536,207,600
未収入金 508,302,200 83,000,000
未収利息 356,702,726 306,540,887
前払費用 4,632,157 8,217,910
流動資産合計
128,856,305,725 119,557,897,239
資産合計
128,856,305,725 119,557,897,239
負債の部
流動負債
未払金 200,000,000 -
未払解約金 223,632,227 35,371,000
その他未払費用 753 1,034
流動負債合計
423,632,980 35,372,034
負債合計
423,632,980 35,372,034
純資産の部
元本等
元本 102,053,846,373 98,468,499,154
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 26,378,826,372 21,054,026,051
元本等合計
128,432,672,745 119,522,525,205
純資産合計
128,432,672,745 119,522,525,205
負債純資産合計
128,856,305,725 119,557,897,239
（２）注記表
（重要な会計方針の注記）
自 2022年2月19日
項 目
至 2023年2月20日
１. 有価証券の評価基準及び評 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則
価方法 として時価で評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社
の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
す。
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(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
評価額により評価しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
項 目 （2022年2月18日現在） （2023年2月20日現在）
１. 当計算期間の末日における 102,053,846,373口 98,468,499,154口
受益権の総数
２. １単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.2585円 1口当たり純資産額 1.2138円
（１万口当たりの純資産額12,585円） （１万口当たりの純資産額12,138円）
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 2022年2月19日
項 目
至 2023年2月20日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
て、投資として運用することを目的としております。
２. 金融商品の内容及び金融商 (1) 金融商品の内容
品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
期間については、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券を組み入れておりま
す。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
ます。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リ
スクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
る目的以外には利用しません。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
リスクがあります。
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３. 金融商品に係るリスク管理 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
体制 門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
れぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる
場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
４. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
事項についての補足説明 る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
かる市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
項 目 （2023年2月20日現在）
１. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
び差額 額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
おります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
該帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 2022年2月19日
至 2023年2月20日
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市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
いため、該当事項はございません。
（その他の注記）
（2022年2月18日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 100,129,074,120円
同期中における追加設定元本額 17,663,518,982円
同期中における一部解約元本額 15,738,746,729円
2022年2月18日現在の元本の内訳
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 6,655,940,182円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 11,416,731,765円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 2,611,374,720円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 811,383,592円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 43,771,585円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 197,469,805円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 477,710,690円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 720,810,481円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 341,197,909円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 493,301,432円
三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型） 146,777,854円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 1,106,558,375円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 337,487,521円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 15,533,572円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 44,807,171円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 1,918,698,861円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 641,421,985円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 990,386,432円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 229,284,271円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 84,963,102円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 146,654,699円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型） 106,995,569円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型） 200,242,215円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） 57,564,692円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 5,951,548円
ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞ 1,448,683,462円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 12,422,883,716円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 6,372,792,213円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 16,011,855,332円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 319,334,808円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 565,801,602円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 265,754,075円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 119,806,572円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 1,887,217,652円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 2,215,198,814円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 2,371,642,862円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 8,596,867,318円
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ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 972,339円
三井住友・国内債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 1,198,994,627円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 444,446,764円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 547,012,597円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 180,274,882円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 43,674,401円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 1,457,491,849円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 2,120,941,549円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 699,571,659円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 210,722,470円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 19,095,952円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 278,445,136円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 5,230,302,006円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 997,745,813円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限定＞ 1,060,685,582円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 1,356,845,714円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ＜
適格機関投資家限定＞ 3,805,764,579円
合 計 102,053,846,373円
（2023年2月20日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 102,053,846,373円
同期中における追加設定元本額 27,964,043,892円
同期中における一部解約元本額 31,549,391,111円
2023年2月20日現在の元本の内訳
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 7,923,460,658円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 12,755,531,327円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 3,025,477,132円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 722,058,897円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 41,625,383円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 198,031,820円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 548,196,469円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 939,015,409円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 497,124,584円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 629,401,805円
三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型） 142,965,910円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 988,245,910円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 334,157,236円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 13,049,588円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 67,640,670円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 2,175,938,455円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 745,900,911円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 1,138,229,302円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 256,092,408円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 41,823,338円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 221,791,251円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型） 314,254,587円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型） 614,543,782円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） 178,682,271円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 8,810,148円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５ 363,085円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０ 298,337円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５ 201,623円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５５ 109,828円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６５ 109,828円
ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞ 1,165,585,383円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 10,131,272,966円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 5,883,975,871円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 14,827,042,772円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 299,804,746円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 469,103,658円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 252,747,789円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 120,221,118円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 1,758,891,118円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 2,036,392,293円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 2,141,556,909円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 7,715,877,192円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 961,967円
三井住友・国内債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 1,077,378,938円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 385,918,055円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 476,420,978円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 165,177,003円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 44,327,528円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 1,259,376,954円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 1,957,126,760円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 615,082,574円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 209,309,392円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 20,824,733円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 256,032,422円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 4,751,028,753円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 1,287,393,245円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限定＞ 1,232,850,854円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 1,576,598,738円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ＜
適格機関投資家限定＞ 1,827,086,493円
合 計 98,468,499,154円
（３）附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
（単位：円）
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種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 ４４４ ２年国債 5,830,000,000 5,837,054,300
４４５ ２年国債 60,000,000 60,058,200
１４３ ５年国債 770,000,000 772,317,700
１４４ ５年国債 980,000,000 983,077,200
１４５ ５年国債 1,180,000,000 1,183,799,600
１４６ ５年国債 1,000,000,000 1,003,110,000
１４７ ５年国債 1,460,000,000 1,460,000,000
１４８ ５年国債 1,130,000,000 1,129,242,900
１４９ ５年国債 1,240,000,000 1,237,780,400
１５０ ５年国債 1,230,000,000 1,226,236,200
１５１ ５年国債 230,000,000 228,925,900
１５２ ５年国債 340,000,000 339,721,200
１５３ ５年国債 1,140,000,000 1,132,886,400
１５４ ５年国債 1,170,000,000 1,165,741,200
１５５ ５年国債 120,000,000 120,573,600
１ ４０年国債 40,000,000 47,867,600
２ ４０年国債 242,000,000 279,512,420
３ ４０年国債 185,000,000 214,056,100
４ ４０年国債 247,000,000 286,243,360
５ ４０年国債 235,000,000 263,317,500
６ ４０年国債 240,000,000 262,891,200
７ ４０年国債 265,000,000 277,704,100
８ ４０年国債 250,000,000 243,267,500
９ ４０年国債 483,000,000 344,596,350
１０ ４０年国債 420,000,000 352,833,600
１１ ４０年国債 340,000,000 275,179,000
１２ ４０年国債 370,000,000 267,424,900
１３ ４０年国債 425,000,000 306,233,750
１４ ４０年国債 435,000,000 335,228,400
１５ ４０年国債 400,000,000 335,440,000
３３６ １０年国債 340,000,000 343,481,600
３３７ １０年国債 120,000,000 120,789,600
３３８ １０年国債 805,000,000 812,430,150
３３９ １０年国債 785,000,000 792,944,200
３４０ １０年国債 770,000,000 778,439,200
３４１ １０年国債 557,000,000 561,879,320
３４２ １０年国債 350,000,000 351,018,500
３４３ １０年国債 310,000,000 310,771,900
３４４ １０年国債 811,000,000 812,297,600
３４５ １０年国債 258,000,000 258,147,060
３４６ １０年国債 340,000,000 339,721,200
３４７ １０年国債 100,000,000 99,785,000
３４８ １０年国債 145,000,000 144,472,200
３４９ １０年国債 550,000,000 547,365,500
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３５０ １０年国債 510,000,000 506,547,300
３５１ １０年国債 450,000,000 446,098,500
３５２ １０年国債 100,000,000 98,957,000
３５３ １０年国債 450,000,000 444,460,500
３５４ １０年国債 695,000,000 685,068,450
３５５ １０年国債 600,000,000 590,166,000
３５６ １０年国債 870,000,000 854,087,700
３５７ １０年国債 650,000,000 636,824,500
３５８ １０年国債 940,000,000 919,649,000
３５９ １０年国債 1,000,000,000 975,170,000
３６０ １０年国債 910,000,000 884,383,500
３６１ １０年国債 300,000,000 290,523,000
３６２ １０年国債 1,150,000,000 1,110,842,500
３６３ １０年国債 1,610,000,000 1,552,313,700
３６４ １０年国債 300,000,000 288,822,000
３６５ １０年国債 890,000,000 856,277,900
３６７ １０年国債 840,000,000 828,240,000
３６８ １０年国債 660,000,000 658,449,000
３６９ １０年国債 1,110,000,000 1,110,000,000
２ ３０年国債 510,000,000 580,017,900
４ ３０年国債 340,000,000 401,890,200
５ ３０年国債 290,000,000 328,889,000
７ ３０年国債 474,000,000 546,943,860
９ ３０年国債 240,000,000 256,982,400
１０ ３０年国債 465,000,000 484,097,550
１１ ３０年国債 430,000,000 472,544,200
１２ ３０年国債 570,000,000 649,230,000
１４ ３０年国債 392,000,000 459,306,400
１６ ３０年国債 445,000,000 527,115,850
１８ ３０年国債 190,000,000 221,013,700
１９ ３０年国債 470,000,000 547,253,900
２１ ３０年国債 345,000,000 402,159,600
２２ ３０年国債 315,000,000 375,051,600
２３ ３０年国債 299,000,000 355,923,620
２４ ３０年国債 310,000,000 369,340,200
２５ ３０年国債 290,000,000 338,261,800
２６ ３０年国債 363,000,000 428,340,000
２７ ３０年国債 250,000,000 298,470,000
２８ ３０年国債 96,000,000 114,637,440
２９ ３０年国債 157,000,000 185,376,180
３０ ３０年国債 212,000,000 247,253,480
３１ ３０年国債 235,000,000 270,675,350
３２ ３０年国債 360,000,000 419,680,800
３３ ３０年国債 368,000,000 411,630,080
３４ ３０年国債 87,000,000 99,995,190
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３５ ３０年国債 340,000,000 379,875,200
３６ ３０年国債 90,000,000 100,628,100
３７ ３０年国債 385,000,000 423,692,500
３８ ３０年国債 220,000,000 238,079,600
３９ ３０年国債 220,000,000 241,804,200
４０ ３０年国債 240,000,000 259,480,800
４１ ３０年国債 240,000,000 255,105,600
４２ ３０年国債 280,000,000 297,295,600
４３ ３０年国債 225,000,000 238,830,750
４４ ３０年国債 290,000,000 307,472,500
４５ ３０年国債 315,000,000 321,879,600
４６ ３０年国債 315,000,000 321,665,400
４７ ３０年国債 540,000,000 561,232,800
４９ ３０年国債 345,000,000 344,699,850
５０ ３０年国債 325,000,000 286,247,000
５１ ３０年国債 265,000,000 206,654,950
５２ ３０年国債 323,000,000 263,752,110
５３ ３０年国債 277,000,000 231,006,920
５４ ３０年国債 75,000,000 65,367,000
５５ ３０年国債 265,000,000 230,295,600
５６ ３０年国債 300,000,000 259,953,000
５７ ３０年国債 265,000,000 228,954,700
５８ ３０年国債 420,000,000 362,140,800
５９ ３０年国債 350,000,000 293,755,000
６０ ３０年国債 330,000,000 290,178,900
６１ ３０年国債 285,000,000 237,687,150
６２ ３０年国債 235,000,000 185,391,500
６３ ３０年国債 230,000,000 175,779,800
６４ ３０年国債 255,000,000 194,312,550
６５ ３０年国債 235,000,000 178,712,800
６６ ３０年国債 310,000,000 234,843,600
６７ ３０年国債 320,000,000 255,513,600
６８ ３０年国債 310,000,000 247,135,100
６９ ３０年国債 310,000,000 253,834,200
７０ ３０年国債 350,000,000 285,929,000
７１ ３０年国債 370,000,000 301,853,400
７２ ３０年国債 340,000,000 278,079,200
７３ ３０年国債 290,000,000 236,872,000
７４ ３０年国債 320,000,000 283,305,600
７５ ３０年国債 210,000,000 200,627,700
７６ ３０年国債 450,000,000 440,325,000
７７ ３０年国債 70,000,000 71,589,700
７５ ２０年国債 490,000,000 511,814,800
７８ ２０年国債 590,000,000 616,573,600
８２ ２０年国債 620,000,000 653,982,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
８４ ２０年国債 500,000,000 528,420,000
８５ ２０年国債 645,000,000 686,525,100
８８ ２０年国債 742,000,000 798,095,200
８９ ２０年国債 20,000,000 21,445,600
９０ ２０年国債 580,000,000 624,422,200
９２ ２０年国債 324,000,000 348,905,880
９３ ２０年国債 632,000,000 680,303,760
９５ ２０年国債 305,000,000 333,255,200
９７ ２０年国債 327,000,000 357,070,920
９９ ２０年国債 153,000,000 166,938,300
１００ ２０年国債 207,000,000 227,507,490
１０１ ２０年国債 355,000,000 393,734,050
１０２ ２０年国債 457,000,000 508,508,470
１０５ ２０年国債 370,000,000 407,096,200
１０６ ２０年国債 370,000,000 409,127,500
１０７ ２０年国債 378,000,000 416,968,020
１０８ ２０年国債 390,000,000 425,735,700
１０９ ２０年国債 140,000,000 153,133,400
１１１ ２０年国債 386,000,000 430,328,240
１１３ ２０年国債 227,000,000 252,299,150
１１４ ２０年国債 263,000,000 293,102,980
１１６ ２０年国債 100,000,000 112,460,000
１１８ ２０年国債 200,000,000 222,380,000
１１９ ２０年国債 295,000,000 323,703,500
１２０ ２０年国債 200,000,000 216,618,000
１２１ ２０年国債 55,000,000 60,799,200
１２２ ２０年国債 330,000,000 362,379,600
１２３ ２０年国債 80,000,000 89,742,400
１２４ ２０年国債 190,000,000 211,705,600
１２５ ２０年国債 205,000,000 232,045,650
１２６ ２０年国債 180,000,000 200,874,600
１２７ ２０年国債 145,000,000 160,690,450
１２８ ２０年国債 65,000,000 72,187,050
１３０ ２０年国債 155,000,000 171,151,000
１３１ ２０年国債 380,000,000 416,476,200
１３２ ２０年国債 450,000,000 493,978,500
１３３ ２０年国債 190,000,000 210,170,400
１３４ ２０年国債 200,000,000 221,606,000
１３５ ２０年国債 155,000,000 170,331,050
１３６ ２０年国債 120,000,000 130,832,400
１３７ ２０年国債 185,000,000 203,601,750
１３９ ２０年国債 60,000,000 65,501,400
１４０ ２０年国債 420,000,000 462,264,600
１４１ ２０年国債 360,000,000 395,830,800
１４２ ２０年国債 240,000,000 266,107,200
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１４３ ２０年国債 150,000,000 163,395,000
１４４ ２０年国債 170,000,000 183,574,500
１４５ ２０年国債 110,000,000 120,883,400
１４６ ２０年国債 215,000,000 236,173,200
１４７ ２０年国債 260,000,000 282,838,400
１４８ ２０年国債 319,000,000 343,460,920
１４９ ２０年国債 495,000,000 532,362,600
１５０ ２０年国債 451,000,000 479,670,070
１５１ ２０年国債 420,000,000 436,497,600
１５３ ２０年国債 527,000,000 552,222,220
１５４ ２０年国債 440,000,000 455,171,200
１５５ ２０年国債 410,000,000 413,526,000
１５７ ２０年国債 865,000,000 781,787,000
１５８ ２０年国債 380,000,000 356,432,400
１５９ ２０年国債 388,000,000 367,804,600
１６０ ２０年国債 295,000,000 282,512,650
１６１ ２０年国債 380,000,000 357,811,800
１６２ ２０年国債 410,000,000 384,485,700
１６３ ２０年国債 430,000,000 401,822,100
１６４ ２０年国債 405,000,000 371,417,400
１６５ ２０年国債 410,000,000 374,543,200
１６６ ２０年国債 445,000,000 417,712,600
１６７ ２０年国債 610,000,000 553,202,900
１６８ ２０年国債 450,000,000 399,870,000
１６９ ２０年国債 400,000,000 348,236,000
１７０ ２０年国債 405,000,000 350,956,800
１７１ ２０年国債 385,000,000 332,070,200
１７２ ２０年国債 480,000,000 419,635,200
１７３ ２０年国債 365,000,000 317,648,550
１７４ ２０年国債 550,000,000 476,784,000
１７５ ２０年国債 565,000,000 496,702,800
１７６ ２０年国債 670,000,000 586,826,200
１７７ ２０年国債 590,000,000 505,795,200
１７８ ２０年国債 650,000,000 565,831,500
１７９ ２０年国債 400,000,000 347,132,000
１８０ ２０年国債 500,000,000 457,940,000
１８１ ２０年国債 450,000,000 418,959,000
１８２ ２０年国債 410,000,000 394,735,700
１８３ ２０年国債 80,000,000 81,005,600
国債証券 小計 93,914,832,360
地方債証券 ７２７ 東京都公債 500,000,000 502,942,500
１ 東京都３０年 100,000,000 112,742,100
８ 東京都３０年 400,000,000 450,686,400
１３ 東京都３０年 500,000,000 541,678,500
６ 東京都２０年 100,000,000 103,975,400
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２６－１５ 北海道公債 100,000,000 100,661,000
３０－１８ 北海道公債 200,000,000 195,315,200
２０８ 神奈川県公債 200,000,000 201,346,400
２１０ 神奈川県公債 100,000,000 100,707,400
２１１ 神奈川県公債 100,000,000 100,687,300
１ 神奈川県２０年 100,000,000 103,326,500
３ 神奈川県２０年 100,000,000 104,694,200
７ 神奈川県２０年 100,000,000 107,984,400
１３ 神奈川県２０年 100,000,000 110,949,400
３７７ 大阪府公債 100,000,000 100,486,000
３８８ 大阪府公債 100,000,000 100,720,200
３９２ 大阪府公債 100,000,000 100,504,700
１９３ 大阪府５年 300,000,000 296,531,400
２７－４ 京都府公債 100,000,000 101,067,600
１－６ 京都府５年 200,000,000 199,808,200
５ 兵庫県公債１５年 300,000,000 313,563,600
１０兵庫県公債２０年 100,000,000 110,776,800
７ 静岡県３０年 100,000,000 109,018,600
１ 静岡県２０年 100,000,000 105,354,000
２２－８ 愛知県２０年 200,000,000 218,020,600
２７－１６ 愛知県公債 400,000,000 403,886,000
２５－１１ 福岡県公債 100,000,000 100,679,800
２６－３ 福岡県公債 100,000,000 100,762,400
２６－１０ 福岡県公債 100,000,000 100,759,400
１－１ 福岡県公債 200,000,000 193,719,400
１－３ 福岡県３０年 100,000,000 74,230,000
２５－８ 千葉県公債 100,000,000 100,497,400
２６－４ 千葉県公債 100,000,000 100,779,800
１３７ 共同発行地方 200,000,000 201,527,000
１３８ 共同発行地方 200,000,000 201,559,600
１７２ 共同発行地方 500,000,000 498,647,000
１８３ 共同発行地方 600,000,000 593,820,600
１－１ 大阪市５年 300,000,000 299,872,800
１ 名古屋市２０年 200,000,000 203,276,800
３ 名古屋市２０年 100,000,000 104,505,900
５ 名古屋市２０年 100,000,000 107,554,100
１ 京都市３０年 100,000,000 117,270,500
７ 京都市２０年 100,000,000 110,585,000
２６－４ 神戸市公債 200,000,000 201,558,600
２６－１７ 神戸市公債 100,000,000 100,405,200
２６－３ 横浜市公債 200,000,000 201,529,000
４ 横浜市２０年 100,000,000 104,035,300
９ 横浜市２０年 100,000,000 107,295,100
１４ 横浜市２０年 100,000,000 109,833,800
２６－４ 札幌市公債 100,000,000 100,662,600
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
９４ 川崎市公債 100,000,000 94,649,700
１－２ 北九州市５年 100,000,000 99,903,700
地方債証券 小計 9,327,354,900
特殊債券 ４７日本政策投資ＣＯ 100,000,000 102,547,400
３ 政保政策投資ＣＯ 200,000,000 203,532,000
３６ 日本政策投資Ｂ 100,000,000 107,892,500
１８ 道路機構 100,000,000 123,572,800
２２ 道路機構 300,000,000 358,537,200
２７ 道路機構 100,000,000 108,920,400
３７ 道路機構 300,000,000 330,325,500
４７ 道路機構 200,000,000 221,967,400
７９ 政保道路機構 200,000,000 220,124,000
８１ 政保道路機構 200,000,000 220,350,600
８８ 政保道路機構 100,000,000 115,249,600
９０ 政保道路機構 500,000,000 552,581,500
９９ 政保道路機構 100,000,000 111,585,800
１７６ 政保道路機構 100,000,000 110,625,900
１９６ 政保道路機構 100,000,000 109,045,900
２１０ 政保道路機構 200,000,000 212,837,800
２２７ 政保道路機構 200,000,000 201,701,400
２３１ 政保道路機構 300,000,000 302,554,800
２８８ 政保道路機構 189,000,000 188,138,160
９ 道路債券 100,000,000 119,512,400
２ 地方公営２０年 100,000,000 110,276,400
６１ 地方公共団体 100,000,000 100,801,400
６２ 地方公共団体 400,000,000 402,992,800
６３ 地方公共団体 100,000,000 100,703,700
６４ 地方公共団体 100,000,000 100,710,200
６７政保地方公共団 100,000,000 100,824,100
１０１ 地方公共団体 100,000,000 99,191,000
１０６ 地方公共団体 200,000,000 197,490,000
５ 公営企業２０年 100,000,000 101,193,200
１７ 公営企業２０年 100,000,000 106,664,800
２０ 公営企業２０年 100,000,000 107,735,100
２２ 公営企業２０年 100,000,000 108,353,000
２４ 公営企業２０年 200,000,000 218,545,400
１１７ 都市再生 100,000,000 100,398,300
５２ 住宅支援機構 100,000,000 109,259,600
９３ 住宅支援機構 100,000,000 104,772,800
１２４ 住宅支援機構 100,000,000 104,811,600
１３０ 住宅支援機構 200,000,000 216,764,200
２２６ 住宅支援機構 100,000,000 99,138,400
Ｓ１０住宅金融ＲＭＢＳ 28,494,000 28,565,235
Ｓ３ 住宅機構ＲＭＢＳ 10,115,000 10,140,287
Ｓ５ 住宅機構ＲＭＢＳ 21,454,000 21,677,121
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ｓ７ 住宅機構ＲＭＢＳ 11,003,000 11,188,950
Ｓ９ 住宅機構ＲＭＢＳ 11,252,000 11,472,539
Ｓ１０ 住宅機構ＲＭＢＳ 11,017,000 11,212,000
Ｓ１１ 住宅機構ＲＭＢＳ 11,870,000 12,170,311
３２ 住宅金融ＲＭＢＳ 10,034,000 10,053,064
３５ 住宅金融ＲＭＢＳ 10,760,000 10,855,764
３９ 住宅金融ＲＭＢＳ 9,754,000 9,774,483
４１ 住宅金融ＲＭＢＳ 10,482,000 10,594,157
４３ 住宅金融ＲＭＢＳ 20,056,000 20,110,151
５１ 住宅金融ＲＭＢＳ 9,572,000 9,595,930
５３ 住宅金融ＲＭＢＳ 10,382,000 10,495,163
２ 住宅機構ＲＭＢＳ 21,236,000 21,490,832
４ 住宅機構ＲＭＢＳ 9,766,000 9,792,368
６ 住宅機構ＲＭＢＳ 9,817,000 9,841,542
１９ 住宅機構ＲＭＢＳ 14,425,000 15,002,000
２４ 住宅機構ＲＭＢＳ 28,872,000 30,174,127
２６ 住宅機構ＲＭＢＳ 46,107,000 48,209,479
２７ 住宅機構ＲＭＢＳ 16,224,000 16,988,150
２８ 住宅機構ＲＭＢＳ 18,549,000 19,528,387
２９ 住宅機構ＲＭＢＳ 20,217,000 21,339,043
３０ 住宅機構ＲＭＢＳ 19,887,000 20,990,728
３２ 住宅機構ＲＭＢＳ 38,996,000 40,879,506
３５ 住宅機構ＲＭＢＳ 19,933,000 20,929,650
３６ 住宅機構ＲＭＢＳ 19,219,000 20,110,761
４３ 住宅機構ＲＭＢＳ 24,516,000 25,653,542
４６ 住宅機構ＲＭＢＳ 19,210,000 20,134,001
４８ 住宅機構ＲＭＢＳ 36,270,000 37,971,063
４９ 住宅機構ＲＭＢＳ 18,489,000 19,287,724
５１ 住宅機構ＲＭＢＳ 40,250,000 41,928,425
５５ 住宅機構ＲＭＢＳ 53,712,000 55,747,684
５７ 住宅機構ＲＭＢＳ 25,749,000 26,740,336
５８ 住宅機構ＲＭＢＳ 28,730,000 29,838,978
５９ 住宅機構ＲＭＢＳ 55,078,000 57,270,104
６０ 住宅機構ＲＭＢＳ 83,865,000 86,842,207
６１ 住宅機構ＲＭＢＳ 28,211,000 29,113,752
６７ 住宅機構ＲＭＢＳ 35,649,000 36,451,102
６９ 住宅機構ＲＭＢＳ 74,132,000 76,496,810
７０ 住宅機構ＲＭＢＳ 65,246,000 67,301,249
７３ 住宅機構ＲＭＢＳ 37,094,000 38,325,520
９９ 住宅機構ＲＭＢＳ 56,873,000 57,072,055
１２３ 住宅機構ＲＭＢＳ 74,666,000 72,172,155
１２４ 住宅機構ＲＭＢＳ 74,537,000 71,816,399
１２５ 住宅機構ＲＭＢＳ 74,532,000 71,826,488
１２７ 住宅機構ＲＭＢＳ 76,443,000 73,431,145
１２８ 住宅機構ＲＭＢＳ 75,416,000 72,595,441
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１２９ 住宅機構ＲＭＢＳ 77,178,000 74,415,027
１３７ 住宅機構ＲＭＢＳ 79,468,000 76,384,641
１６７ 住宅機構ＲＭＢＳ 92,306,000 87,543,010
１８３ 住宅機構ＲＭＢＳ 196,128,000 186,655,017
１８６ 住宅機構ＲＭＢＳ 99,159,000 96,303,220
８５ 中日本高速道 300,000,000 298,551,600
特殊債券 小計 8,983,279,483
社債券 2 BPCE S.A. 200,000,000 200,010,000
８６ 東日本高速道 200,000,000 197,429,000
２０ 西日本高速道 100,000,000 100,384,800
２３ 西日本高速道 100,000,000 100,634,100
１３ 大和ハウス 100,000,000 99,241,000
１７ アサヒグループＨＤ 200,000,000 198,565,600
３０ 東レ 100,000,000 99,483,200
５６ 住友化学 200,000,000 197,441,400
２４三菱ケミカルホールデイ 100,000,000 98,322,000
１６ 日立製作所 100,000,000 100,597,700
２２ パナソニツク 100,000,000 98,019,600
９ ＴＤＫ 100,000,000 96,937,300
６３ 三井物産 100,000,000 107,863,000
８ みずほコーポレート 100,000,000 108,874,600
１ 三井住友ＦＧ劣後 100,000,000 100,570,800
８ 住友信託 劣後 100,000,000 107,137,900
１ みずほＦＧ劣後 100,000,000 100,569,800
９ みずほ銀行劣後 100,000,000 107,127,300
１７ ＮＴＴフアイナンス 200,000,000 197,524,200
７３ ホンダフアイナンス 200,000,000 197,851,400
２０７ オリツクス 200,000,000 196,631,400
２ 三菱ＨＣキヤピタル 200,000,000 196,084,800
１ 野村ホールデイングス 100,000,000 99,945,600
５８ 三菱地所 100,000,000 118,337,100
１３５ 三菱地所 200,000,000 189,071,600
１０ 東急 100,000,000 93,962,300
３８ 京王電鉄 100,000,000 99,002,800
１１０東日本旅客鉄 100,000,000 100,532,600
１６９ 東日本旅客鉄 200,000,000 187,116,400
６０ 西日本旅客鉄 200,000,000 192,131,200
４１ 東海旅客鉄道 100,000,000 108,755,700
４２ 東海旅客鉄道 100,000,000 109,765,400
４５ 東京地下鉄 100,000,000 95,177,100
６４ 阪急阪神ＨＬＤＧ 100,000,000 98,974,100
３１ ＫＤＤＩ 200,000,000 199,222,600
５４６ 中部電力 200,000,000 185,207,000
５５３ 中部電力 200,000,000 197,918,000
５５０ 関西電力 300,000,000 297,545,100
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
５０８ 東北電力 200,000,000 194,682,400
５４７ 東北電力 100,000,000 97,337,200
４９６ 九州電力 300,000,000 278,160,000
３８ 東京電力パワー 100,000,000 99,702,600
５６ 東京電力ＰＧ 200,000,000 199,218,600
４１ 大阪瓦斯 200,000,000 188,298,400
７ フアーストリテイリング 100,000,000 98,842,900
社債券 小計 6,536,207,600
合 計 118,761,674,343
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国株式インデックス・マザーファンド
（１）貸借対照表
（単位：円）
（2022年2月18日現在） （2023年2月20日現在）
資産の部
流動資産
預金 2,883,879,727 6,810,869,309
金銭信託 32,714,820 25,870,400
コール・ローン 1,084,922,886 511,598,077
株式 331,942,389,153 447,345,580,983
投資証券 8,024,316,993 10,991,824,558
派生商品評価勘定 20,243,668 73,653,121
未収入金 57,653,943 146,885,647
未収配当金 308,088,498 526,630,908
差入委託証拠金 1,831,575,820 2,800,185,211
流動資産合計
346,185,785,508 469,233,098,214
資産合計
346,185,785,508 469,233,098,214
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 55,364,690 29,809,652
未払解約金 783,550,584 327,539,394
その他未払費用 1,369 2,482
流動負債合計
838,916,643 357,351,528
負債合計
838,916,643 357,351,528
純資産の部
元本等
元本 61,407,657,975 75,342,567,898
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 283,939,210,890 393,533,178,788
元本等合計
345,346,868,865 468,875,746,686
純資産合計
345,346,868,865 468,875,746,686
負債純資産合計
346,185,785,508 469,233,098,214
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）注記表
（重要な会計方針の注記）
自 2022年2月19日
項 目
至 2023年2月20日
１. 有価証券の評価基準及び評 株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価して
価方法 おります。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社
の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
す。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
評価額により評価しております。
２. デリバティブの評価基準及 (1）先物取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清
算値段または最終相場によっております。
(2）為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当
金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上
しております。
４. その他財務諸表作成のため 外貨建資産等の会計処理
の基本となる重要な事項 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理して
おります。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
項 目 （2022年2月18日現在） （2023年2月20日現在）
１. 当計算期間の末日における 61,407,657,975口 75,342,567,898口
受益権の総数
２. １単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 5.6238円 1口当たり純資産額 6.2233円
（１万口当たりの純資産額56,238円） （１万口当たりの純資産額62,233円）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 2022年2月19日
項 目
至 2023年2月20日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
て、投資として運用することを目的としております。
２. 金融商品の内容及び金融商 (1) 金融商品の内容
品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
期間については、株式、投資証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
ます。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リ
スクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
る目的以外には利用しません。
当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
リスクがあります。
３. 金融商品に係るリスク管理 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
体制 門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
れぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる
場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
事項についての補足説明 る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
かる市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
項 目 （2023年2月20日現在）
１. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
び差額 額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（株式、投資証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
おります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
該帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
（2022年2月18日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
１年超
株価指数先物取引
買建
S&P 500 EMINI FUT 4,375,284,375 - 4,349,641,904 △25,642,471
MAR22
SPI 200 FUTURES 188,524,536 - 193,351,678 4,827,142
市場取引
MAR22
FTSE 100 IDX FUT 271,150,942 - 268,997,038 △2,153,904
MAR22
EURO STOXX 50 MAR22 889,936,395 - 878,702,152 △11,234,243
小計 5,724,896,248 - 5,690,692,772 △34,203,476
合 計 5,724,896,248 - 5,690,692,772 △34,203,476
（単位：円）
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
１年超
為替予約取引
買建
アメリカ・ドル 469,698,762 - 468,965,001 △733,761
カナダ・ドル 16,283,628 - 16,272,310 △11,318
オーストラリア・ドル 9,946,672 - 9,897,404 △49,268
香港・ドル 6,350,317 - 6,337,437 △12,880
シンガポール・ドル 1,715,733 - 1,711,822 △3,911
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
市場取引以 ニュージーランド・ド 772,270 - 768,900 △3,370
外の取引 ル
イギリス・ポンド 26,613,014 - 26,588,778 △24,236
イスラエル・シュケル 1,436,395 - 1,431,722 △4,673
スイス・フラン 21,259,620 - 21,234,567 △25,053
デンマーク・クローネ 5,450,034 - 5,441,095 △8,939
ノルウェー・クローネ 776,814 - 773,302 △3,512
スウェーデン・クロー 7,272,104 - 7,257,000 △15,104
ナ
ユーロ 49,640,490 - 49,618,969 △21,521
小計 617,215,853 - 616,298,307 △917,546
合 計 617,215,853 - 616,298,307 △917,546
（2023年2月20日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
１年超
株価指数先物取引
買建
S&P 500 EMINI FUT 7,905,483,534 - 7,913,727,000 8,243,466
MAR23
SPI 200 FUTURES 393,279,635 - 386,174,842 △7,104,793
市場取引
MAR23
FTSE 100 IDX FUT 466,505,042 - 476,212,955 9,707,913
MAR23
EURO STOXX 50 MAR23 1,597,424,312 - 1,627,917,260 30,492,948
小計 10,362,692,523 - 10,404,032,057 41,339,534
合 計 10,362,692,523 - 10,404,032,057 41,339,534
（注）１．時価の算定方法
株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ております。
このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ず
る方法で評価しております。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（単位：円）
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
１年超
為替予約取引
買建
アメリカ・ドル 224,229,369 - 227,189,742 2,960,373
イギリス・ポンド 43,320,618 - 43,306,414 △14,204
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
市場取引以 小計 267,549,987 - 270,496,156 2,946,169
外の取引 売建
イギリス・ポンド 16,066,830 - 16,157,210 △90,380
ユーロ 109,717,874 - 110,069,727 △351,853
小計 125,784,704 - 126,226,937 △442,233
合 計 393,334,691 - 396,723,093 2,503,936
（注）１．時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
す。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
たレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 2022年2月19日
至 2023年2月20日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
いため、該当事項はございません。
（その他の注記）
（2022年2月18日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 58,766,657,288円
同期中における追加設定元本額 13,897,863,438円
同期中における一部解約元本額 11,256,862,751円
2022年2月18日現在の元本の内訳
三井住友・ＤＣ外国株式インデックスファンドＳ 32,224,488,074円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 267,740,321円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 1,086,252,349円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 769,361,737円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 50,131,931円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 1,172,766円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 6,019,213円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 17,882,397円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 48,968,012円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 51,247,016円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 97,638,793円
外国株式指数ファンド 832,266,976円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド 13,549,725,594円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 176,436,603円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 203,184,616円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 129,304,051円
イオン・バランス戦略ファンド 14,159,067円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 15,873,266円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 121,558,830円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 107,101,698円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 367,788,050円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 190,350,995円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 221,270,706円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 42,907,633円
三井住友ＤＳ・外国株式インデックス年金ファンド 631,760,314円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型） 4,312,302円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型） 18,997,088円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） 16,653,445円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 2,126,325円
ＳＭＢＣ・ＤＣインデックスファンド（ＭＳＣＩコクサイ） 135,053,059円
日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり） 138,305,233円
日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし） 494,524,360円
三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド 18,407,244円
ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用） 547,572,635円
バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞ 4,050,001円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ 28,727,858円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 667,997,195円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 802,068,341円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 3,487,539,177円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 11,523,953円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 62,266,508円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 467,481,408円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 39,529,370円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 102,099,408円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 486,937,001円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 339,113,420円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 789,808,587円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 213,357円
三井住友・外国株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 213,566,235円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 73,691,382円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 8,737,379円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 7,741,901円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 4,041,277円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 21,448,701円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 58,834,436円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 130,885,825円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 61,717,109円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 617,208,199円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ 107,877,816円
ＳＭＡＭ・外国株式インデックスファンドＳＡ＜適格機関投資家限定＞ 49,785,224円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 30,625,590円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限定＞ 26,421,298円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 33,774,984円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ＜
適格機関投資家限定＞ 71,402,336円
合 計 61,407,657,975円
（2023年2月20日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 61,407,657,975円
同期中における追加設定元本額 24,447,125,618円
同期中における一部解約元本額 10,512,215,695円
2023年2月20日現在の元本の内訳
三井住友・ＤＣ外国株式インデックスファンドＳ 37,413,562,738円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 295,274,961円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 1,115,344,973円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 815,354,615円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 34,670,931円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 992,117円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 5,457,854円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 17,365,378円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 51,071,386円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 57,531,698円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 108,600,216円
外国株式指数ファンド 980,282,730円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド 18,845,760,167円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 139,776,013円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 174,586,158円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 110,233,388円
イオン・バランス戦略ファンド 24,288,448円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 23,707,090円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 140,014,851円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 125,293,120円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 467,911,037円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 254,195,375円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 292,755,170円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 59,105,049円
三井住友ＤＳ・外国株式インデックス年金ファンド 1,855,764,128円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型） 11,428,893円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型） 52,455,481円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） 47,972,323円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 3,087,533円
ＳＭＢＣ・ＤＣインデックスファンド（ＭＳＣＩコクサイ） 534,084,201円
日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり） 317,177,107円
日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし） 1,706,143,742円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド 52,963,147円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５ 22,505円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０ 27,108円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５ 33,586円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５５ 39,724円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６５ 39,724円
ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用） 424,161,823円
バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞ 2,738,893円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ 18,997,417円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 494,761,087円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 683,818,913円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 2,995,512,553円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 9,822,476円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 48,949,181円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 415,329,798円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 36,093,954円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 87,142,750円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 418,011,926円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 287,214,833円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 660,368,254円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 195,290円
三井住友・外国株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 190,859,012円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 58,376,901円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 7,134,203円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 6,599,547円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 3,833,026円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 16,687,253円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 51,140,413円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 105,383,191円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 44,957,268円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 259,817,292円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ 72,627,493円
ＳＭＡＭ・外国株式インデックスファンドＳＡ＜適格機関投資家限定＞ 1,506,053,315円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 15,290,739円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限定＞ 9,454,653円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 12,173,583円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ＜
適格機関投資家限定＞ 264,686,196円
合 計 75,342,567,898円
（３）附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 数 備考
単価 金額
APA CORP 19,759 38.090 752,620.31
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリカ・
BAKER HUGHES CO 69,679 30.590 2,131,480.61
ドル
CHENIERE ENERGY INC 14,977 144.870 2,169,717.99
CHESAPEAKE ENERGY CORP 7,695 80.090 616,292.55
CHEVRON CORP 127,235 162.850 20,720,219.75
CONOCOPHILLIPS 86,690 104.120 9,026,162.80
COTERRA ENERGY INC 49,908 23.400 1,167,847.20
DEVON ENERGY CORP 44,032 53.330 2,348,226.56
DIAMONDBACK ENERGY INC 11,049 134.680 1,488,079.32
EOG RESOURCES INC 39,908 118.420 4,725,905.36
EQT CORP 19,298 31.250 603,062.50
EXXON MOBIL CORP 284,707 111.280 31,682,194.96
HALLIBURTON CO 59,461 36.500 2,170,326.50
HESS CORP 18,976 135.520 2,571,627.52
HF SINCLAIR CORP 10,663 52.300 557,674.90
KINDER MORGAN INC 138,727 17.730 2,459,629.71
MARATHON OIL CORP 42,380 25.860 1,095,946.80
MARATHON PETROLEUM CORP 33,955 122.500 4,159,487.50
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 65,062 60.730 3,951,215.26
ONEOK INC 31,946 67.260 2,148,687.96
OVINTIV INC 16,672 43.540 725,898.88
PHILLIPS 66 33,814 99.540 3,365,845.56
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 15,440 208.960 3,226,342.40
SCHLUMBERGER LTD 94,622 53.340 5,047,137.48
TARGA RESOURCES CORP 15,416 73.940 1,139,859.04
TEXAS PACIFIC LAND CORP 417 1,794.750 748,410.75
VALERO ENERGY CORP 27,588 129.610 3,575,680.68
WILLIAMS COS INC 82,707 31.260 2,585,420.82
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 15,122 279.710 4,229,774.62
ALBEMARLE CORP 8,338 258.010 2,151,287.38
ALCOA CORP 11,849 46.890 555,599.61
AMCOR PLC 97,610 11.420 1,114,706.20
AVERY DENNISON CORP 5,454 182.500 995,355.00
BALL CORP 19,410 57.540 1,116,851.40
CELANESE CORP 6,643 118.900 789,852.70
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 14,020 82.350 1,154,547.00
CLEVELAND-CLIFFS INC 33,403 19.820 662,047.46
CORTEVA INC 48,566 61.810 3,001,864.46
CROWN HOLDINGS INC 9,413 86.780 816,860.14
DOW INC 48,964 58.130 2,846,277.32
DUPONT DE NEMOURS INC 34,201 75.080 2,567,811.08
EASTMAN CHEMICAL CO 9,517 87.050 828,454.85
ECOLAB INC 18,131 162.410 2,944,655.71
FMC CORP 8,548 128.200 1,095,853.60
FREEPORT-MCMORAN INC 99,638 41.740 4,158,890.12
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
INTERNATIONAL PAPER CO 23,472 38.270 898,273.44
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 17,659 96.500 1,704,093.50
LINDE PLC 33,937 321.520 10,911,424.24
LYONDELLBASELL INDU-CL A 17,144 97.320 1,668,454.08
MARTIN MARIETTA MATERIALS 4,203 371.680 1,562,171.04
MOSAIC CO/THE 21,306 49.850 1,062,104.10
NEWMONT CORP 55,957 45.420 2,541,566.94
NUCOR CORP 17,484 168.070 2,938,535.88
PACKAGING CORP OF AMERICA 7,111 141.010 1,002,722.11
PPG INDUSTRIES INC 15,181 129.910 1,972,163.71
RPM INTERNATIONAL INC 7,696 88.070 677,786.72
SEALED AIR CORP 7,895 50.260 396,802.70
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 17,193 227.980 3,919,660.14
STEEL DYNAMICS INC 12,713 124.970 1,588,743.61
VULCAN MATERIALS CO 8,762 185.650 1,626,665.30
WESTLAKE CORP 2,189 122.510 268,174.39
WESTROCK CO 16,766 32.550 545,733.30
3M CO 37,053 112.990 4,186,618.47
AERCAP HOLDINGS NV 10,065 61.380 617,789.70
ALLEGION PLC 6,843 118.600 811,579.80
AMETEK INC 14,928 146.490 2,186,802.72
BOEING CO/THE 38,897 211.660 8,232,939.02
CARLISLE COS INC 3,499 266.190 931,398.81
CARRIER GLOBAL CORP 55,822 45.220 2,524,270.84
CATERPILLAR INC 36,294 247.790 8,993,290.26
CUMMINS INC 9,144 257.470 2,354,305.68
DEERE & CO 20,015 433.310 8,672,699.65
DOVER CORP 10,436 155.360 1,621,336.96
EATON CORP PLC 26,694 175.240 4,677,856.56
EMERSON ELECTRIC CO 39,768 85.440 3,397,777.92
FASTENAL CO 37,051 53.440 1,980,005.44
FERGUSON PLC 14,464 148.040 2,141,250.56
FORTIVE CORP 21,981 69.360 1,524,602.16
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I 7,166 64.350 461,132.10
GENERAC HOLDINGS INC 3,973 126.770 503,657.21
GENERAL DYNAMICS CORP 15,874 235.260 3,734,517.24
GENERAL ELECTRIC CO 74,672 83.040 6,200,762.88
HEICO CORP 3,085 176.900 545,736.50
HEICO CORP-CLASS A 4,570 139.500 637,515.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 45,877 201.420 9,240,545.34
HOWMET AEROSPACE INC 23,889 43.020 1,027,704.78
HUBBELL INC 3,897 252.060 982,277.82
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 2,888 224.540 648,471.52
IDEX CORP 4,788 231.000 1,106,028.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ILLINOIS TOOL WORKS 20,720 240.340 4,979,844.80
INGERSOLL-RAND INC 29,314 57.580 1,687,900.12
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 11,600 51.520 597,632.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 46,593 64.710 3,015,033.03
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 12,963 214.020 2,774,341.26
LENNOX INTERNATIONAL INC 2,104 269.370 566,754.48
LOCKHEED MARTIN CORP 16,474 475.630 7,835,528.62
MASCO CORP 14,885 55.030 819,121.55
NORDSON CORP 3,927 246.220 966,905.94
NORTHROP GRUMMAN CORP 10,242 470.630 4,820,192.46
OTIS WORLDWIDE CORP 28,787 84.760 2,439,986.12
OWENS CORNING 7,597 99.930 759,168.21
PACCAR INC 36,912 75.690 2,793,869.28
PARKER HANNIFIN CORP 8,744 355.480 3,108,317.12
PENTAIR PLC 11,509 56.830 654,056.47
PLUG POWER INC 28,584 15.580 445,338.72
QUANTA SERVICES INC 10,416 154.900 1,613,438.40
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 100,547 101.510 10,206,525.97
ROCKWELL AUTOMATION INC 7,930 297.720 2,360,919.60
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 12,538 52.170 654,107.46
SMITH (A.O.) CORP 7,157 67.240 481,236.68
SNAP-ON INC 4,041 252.280 1,019,463.48
STANLEY BLACK & DECKER INC 9,129 89.180 814,124.22
TEXTRON INC 14,870 74.810 1,112,424.70
TRANE TECHNOLOGIES PLC 15,733 184.180 2,897,703.94
TRANSDIGM GROUP INC 3,374 743.970 2,510,154.78
UNITED RENTALS INC 4,798 461.250 2,213,077.50
WABTEC CORP 11,284 105.490 1,190,349.16
WW GRAINGER INC 3,160 677.350 2,140,426.00
XYLEM INC 12,201 107.290 1,309,045.29
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 8,029 96.920 778,170.68
CINTAS CORP 6,178 444.100 2,743,649.80
CLARIVATE PLC 19,939 10.710 213,546.69
COPART INC 27,584 68.400 1,886,745.60
COSTAR GROUP INC 28,273 77.560 2,192,853.88
EQUIFAX INC 7,922 211.720 1,677,245.84
JACOBS SOLUTIONS INC 8,422 121.890 1,026,557.58
LEIDOS HOLDINGS INC 8,863 101.240 897,290.12
REPUBLIC SERVICES INC 14,232 131.960 1,878,054.72
ROBERT HALF INTL INC 8,149 82.420 671,640.58
ROLLINS INC 16,081 36.300 583,740.30
TRANSUNION 14,503 69.280 1,004,767.84
VERISK ANALYTICS INC 11,250 177.130 1,992,712.50
WASTE CONNECTIONS INC 18,291 136.110 2,489,588.01
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WASTE MANAGEMENT INC 28,817 154.920 4,464,329.64
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 8,726 101.170 882,809.42
CSX CORP 145,813 31.210 4,550,823.73
DELTA AIR LINES INC 8,299 38.360 318,349.64
EXPEDITORS INTL WASH INC 10,436 111.400 1,162,570.40
FEDEX CORP 16,733 210.300 3,518,949.90
GRAB HOLDINGS LTD - CL A 96,661 3.480 336,380.28
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 5,530 188.350 1,041,575.50
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 12,089 60.120 726,790.68
NORFOLK SOUTHERN CORP 15,994 228.150 3,649,031.10
OLD DOMINION FREIGHT LINE 6,292 354.840 2,232,653.28
SOUTHWEST AIRLINES CO 7,076 35.360 250,207.36
UBER TECHNOLOGIES INC 104,406 34.770 3,630,196.62
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING 5,850 57.370 335,614.50
UNION PACIFIC CORP 42,525 201.590 8,572,614.75
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 49,837 183.210 9,130,636.77
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV 6,249 22.160 138,477.84
APTIV PLC 17,416 119.640 2,083,650.24
BORGWARNER INC 17,433 50.430 879,146.19
FORD MOTOR CO 276,446 12.890 3,563,388.94
GENERAL MOTORS CO 96,958 43.170 4,185,676.86
LEAR CORP 3,736 143.740 537,012.64
LUCID GROUP INC 21,730 10.930 237,508.90
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A 19,354 20.220 391,337.88
TESLA INC 181,374 208.310 37,782,017.94
DR HORTON INC 23,515 94.380 2,219,345.70
GARMIN LTD 10,774 97.010 1,045,185.74
HASBRO INC 7,491 59.360 444,665.76
LENNAR CORP-A 17,126 99.090 1,697,015.34
LULULEMON ATHLETICA INC 7,619 320.360 2,440,822.84
MOHAWK INDUSTRIES INC 2,863 113.930 326,181.59
NEWELL BRANDS INC 26,997 14.900 402,255.30
NIKE INC -CL B 86,051 124.840 10,742,606.84
NVR INC 204 5,098.140 1,040,020.56
PULTEGROUP INC 17,535 54.300 952,150.50
VF CORP 20,583 26.990 555,535.17
WHIRLPOOL CORP 3,212 145.000 465,740.00
AIRBNB INC-CLASS A 25,852 131.600 3,402,123.20
ARAMARK 13,242 38.300 507,168.60
BOOKING HOLDINGS INC 2,746 2,462.010 6,760,679.46
CAESARS ENTERTAINMENT INC 13,336 52.800 704,140.80
CARNIVAL CORP 69,745 11.290 787,421.05
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 1,953 1,617.670 3,159,309.51
DARDEN RESTAURANTS INC 7,606 146.090 1,111,160.54
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DOMINO'S PIZZA INC 2,121 357.360 757,960.56
EXPEDIA GROUP INC 10,081 108.960 1,098,425.76
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 19,380 146.340 2,836,069.20
LAS VEGAS SANDS CORP 23,449 56.020 1,313,612.98
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A 18,185 172.520 3,137,276.20
MCDONALD'S CORP 50,100 269.990 13,526,499.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL 22,198 43.560 966,944.88
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 16,097 73.030 1,175,563.91
STARBUCKS CORP 79,076 107.100 8,469,039.60
VAIL RESORTS INC 2,860 243.340 695,952.40
WYNN RESORTS LTD 7,730 109.010 842,647.30
YUM! BRANDS INC 20,179 132.040 2,664,435.16
ADVANCE AUTO PARTS INC 3,426 149.990 513,865.74
AMAZON.COM INC 625,241 97.200 60,773,425.20
AUTOZONE INC 1,315 2,605.620 3,426,390.30
BATH & BODY WORKS INC 15,400 42.890 660,506.00
BEST BUY CO INC 14,954 86.940 1,300,100.76
BURLINGTON STORES INC 4,802 227.940 1,094,567.88
CARMAX INC 10,366 72.950 756,199.70
CHEWY INC - CLASS A 3,969 44.610 177,057.09
DOLLAR GENERAL CORP 15,800 227.820 3,599,556.00
DOLLAR TREE INC 15,923 148.040 2,357,240.92
DOORDASH INC - A 16,981 61.810 1,049,595.61
EBAY INC 35,551 48.240 1,714,980.24
ETSY INC 9,090 129.680 1,178,791.20
GENUINE PARTS CO 10,245 180.140 1,845,534.30
HOME DEPOT INC 69,713 317.950 22,165,248.35
LKQ CORP 15,922 58.840 936,850.48
LOWE'S COS INC 42,268 212.750 8,992,517.00
MERCADOLIBRE INC 3,170 1,100.870 3,489,757.90
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 4,265 873.010 3,723,387.65
POOL CORP 2,578 376.580 970,823.24
ROSS STORES INC 24,702 115.690 2,857,774.38
TARGET CORP 30,746 173.220 5,325,822.12
TJX COMPANIES INC 80,320 79.830 6,411,945.60
TRACTOR SUPPLY COMPANY 7,072 239.000 1,690,208.00
ULTA BEAUTY INC 3,287 530.000 1,742,110.00
COSTCO WHOLESALE CORP 30,165 507.480 15,308,134.20
KROGER CO 44,568 44.000 1,960,992.00
SYSCO CORP 33,182 78.710 2,611,755.22
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 52,808 36.760 1,941,222.08
WALMART INC 103,381 146.440 15,139,113.64
ALTRIA GROUP INC 122,631 48.070 5,894,872.17
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 39,414 81.590 3,215,788.26
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 22,643 65.650 1,486,512.95
BUNGE LTD 10,263 97.570 1,001,360.91
CAMPBELL SOUP CO 12,945 52.350 677,670.75
COCA-COLA CO/THE 280,260 60.120 16,849,231.20
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE 13,260 56.230 745,609.80
CONAGRA BRANDS INC 30,896 36.410 1,124,923.36
CONSTELLATION BRANDS INC-A 10,439 226.800 2,367,565.20
DARLING INGREDIENTS INC 10,514 66.550 699,706.70
GENERAL MILLS INC 39,056 76.770 2,998,329.12
HERSHEY CO/THE 10,035 240.690 2,415,324.15
HORMEL FOODS CORP 19,475 45.740 890,786.50
JM SMUCKER CO/THE 6,647 149.940 996,651.18
KELLOGG CO 15,843 68.380 1,083,344.34
KEURIG DR PEPPER INC 53,534 35.670 1,909,557.78
KRAFT HEINZ CO/THE 48,205 40.000 1,928,200.00
LAMB WESTON HOLDINGS INC 10,534 100.480 1,058,456.32
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 18,425 75.750 1,395,693.75
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B 12,477 52.020 649,053.54
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 93,332 66.850 6,239,244.20
MONSTER BEVERAGE CORP 26,021 104.180 2,710,867.78
PEPSICO INC 94,583 176.280 16,673,091.24
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 105,562 101.820 10,748,322.84
TYSON FOODS INC-CL A 19,731 61.370 1,210,891.47
CHURCH & DWIGHT CO INC 17,113 83.780 1,433,727.14
CLOROX COMPANY 9,104 153.630 1,398,647.52
COLGATE-PALMOLIVE CO 55,341 74.520 4,124,011.32
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 15,603 252.880 3,945,686.64
KIMBERLY-CLARK CORP 22,991 127.230 2,925,144.93
PROCTER & GAMBLE CO/THE 162,446 140.010 22,744,064.46
ABBOTT LABORATORIES 119,254 106.740 12,729,171.96
ALIGN TECHNOLOGY INC 4,914 316.710 1,556,312.94
AMERISOURCEBERGEN CORP 10,249 161.490 1,655,111.01
BAXTER INTERNATIONAL INC 33,018 41.000 1,353,738.00
BECTON DICKINSON AND CO 19,828 244.520 4,848,342.56
BOSTON SCIENTIFIC CORP 99,665 46.540 4,638,409.10
CARDINAL HEALTH INC 18,000 78.780 1,418,040.00
CENTENE CORP 40,300 73.360 2,956,408.00
CIGNA CORP 21,108 301.060 6,354,774.48
COOPER COS INC/THE 3,384 345.120 1,167,886.08
CVS HEALTH CORP 89,400 88.580 7,919,052.00
DAVITA INC 4,138 83.930 347,302.34
DENTSPLY SIRONA INC 11,864 35.840 425,205.76
DEXCOM INC 27,694 114.760 3,178,163.44
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 40,645 78.510 3,191,038.95
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ELEVANCE HEALTH INC 16,551 495.040 8,193,407.04
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY 23,573 73.170 1,724,836.41
HCA HEALTHCARE INC 16,032 262.840 4,213,850.88
HENRY SCHEIN INC 10,457 83.140 869,394.98
HOLOGIC INC 16,591 82.730 1,372,573.43
HUMANA INC 8,820 510.140 4,499,434.80
IDEXX LABORATORIES INC 5,548 496.460 2,754,360.08
INSULET CORP 5,082 296.000 1,504,272.00
INTUITIVE SURGICAL INC 24,730 238.910 5,908,244.30
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 6,245 256.260 1,600,343.70
MASIMO CORP 2,941 164.750 484,529.75
MCKESSON CORP 10,067 366.860 3,693,179.62
MEDTRONIC PLC 91,754 84.800 7,780,739.20
MOLINA HEALTHCARE INC 3,809 296.070 1,127,730.63
NOVOCURE LTD 6,929 84.740 587,163.46
QUEST DIAGNOSTICS INC 7,645 148.220 1,133,141.90
RESMED INC 9,600 216.140 2,074,944.00
STERIS PLC 6,271 189.660 1,189,357.86
STRYKER CORP 23,557 263.160 6,199,260.12
TELEFLEX INC 3,067 247.470 758,990.49
UNITEDHEALTH GROUP INC 63,697 499.080 31,789,898.76
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 4,203 150.750 633,602.25
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 9,184 170.490 1,565,780.16
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 13,599 125.970 1,713,066.03
ABBVIE INC 121,109 151.310 18,325,002.79
AGILENT TECHNOLOGIES INC 19,556 148.260 2,899,372.56
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 7,912 222.790 1,762,714.48
AMGEN INC 36,847 240.530 8,862,808.91
AVANTOR INC 44,191 24.540 1,084,447.14
BIOGEN INC 9,574 278.380 2,665,210.12
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 11,557 108.310 1,251,738.67
BIO-RAD LABORATORIES-A 1,728 483.230 835,021.44
BIO-TECHNE CORP 10,204 75.960 775,095.84
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 145,406 71.110 10,339,820.66
CATALENT INC 10,797 71.370 770,581.89
CHARLES RIVER LABORATORIES 3,467 249.760 865,917.92
DANAHER CORP 47,447 256.290 12,160,191.63
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 20,811 13.130 273,248.43
ELI LILLY & CO 54,999 328.400 18,061,671.60
EXACT SCIENCES CORP 13,570 63.480 861,423.60
GILEAD SCIENCES INC 86,583 84.760 7,338,775.08
HORIZON THERAPEUTICS PLC 13,945 109.930 1,532,973.85
ILLUMINA INC 10,327 211.830 2,187,568.41
INCYTE CORP 11,842 79.000 935,518.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
IQVIA HOLDINGS INC 12,401 219.730 2,724,871.73
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 4,089 147.730 604,067.97
JOHNSON & JOHNSON 179,040 160.390 28,716,225.60
MERCK & CO. INC. 172,510 109.520 18,893,295.20
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 1,476 1,513.930 2,234,560.68
MODERNA INC 21,941 166.600 3,655,370.60
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 6,359 103.540 658,410.86
PERKINELMER INC 8,323 133.440 1,110,621.12
PFIZER INC 384,212 43.210 16,601,800.52
REGENERON PHARMACEUTICALS 7,436 748.740 5,567,630.64
REPLIGEN CORP 3,456 190.000 656,640.00
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 20,785 37.840 786,504.40
SEAGEN INC 8,954 162.530 1,455,293.62
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 73,873 10.060 743,162.38
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 26,680 559.700 14,932,796.00
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 17,790 293.660 5,224,211.40
VIATRIS INC 83,466 11.690 975,717.54
WATERS CORP 4,095 328.730 1,346,149.35
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 5,276 313.720 1,655,186.72
ZOETIS INC 32,496 172.030 5,590,286.88
BANK OF AMERICA CORP 492,461 35.350 17,408,496.35
CITIGROUP INC 133,869 51.420 6,883,543.98
CITIZENS FINANCIAL GROUP 36,122 43.180 1,559,747.96
FIFTH THIRD BANCORP 49,541 36.950 1,830,539.95
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A 670 761.500 510,205.00
FIRST HORIZON CORP 39,014 24.840 969,107.76
FIRST REPUBLIC BANK/CA 11,979 128.890 1,543,973.31
HUNTINGTON BANCSHARES INC 105,007 15.400 1,617,107.80
JPMORGAN CHASE & CO 199,966 142.240 28,443,163.84
KEYCORP 62,741 19.150 1,201,490.15
M & T BANK CORP 12,629 159.920 2,019,629.68
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 27,928 158.590 4,429,101.52
REGIONS FINANCIAL CORP 62,979 23.860 1,502,678.94
SIGNATURE BANK 4,335 124.310 538,883.85
SVB FINANCIAL GROUP 3,727 292.790 1,091,228.33
TRUIST FINANCIAL CORP 92,408 48.490 4,480,863.92
US BANCORP 96,119 48.600 4,671,383.40
WEBSTER FINANCIAL CORP 9,600 54.970 527,712.00
WELLS FARGO & CO 258,297 47.490 12,266,524.53
ALLY FINANCIAL INC 20,139 31.050 625,315.95
AMERICAN EXPRESS CO 43,398 177.300 7,694,465.40
AMERIPRISE FINANCIAL INC 7,131 351.480 2,506,403.88
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 27,656 71.440 1,975,744.64
ARES MANAGEMENT CORP - A 11,370 83.110 944,960.70
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 54,315 51.500 2,797,222.50
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 88,937 308.240 27,413,940.88
BLACKROCK INC 10,403 716.160 7,450,212.48
BLACKSTONE INC 47,782 93.520 4,468,572.64
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 27,026 111.170 3,004,480.42
CARLYLE GROUP INC/THE 10,094 35.040 353,693.76
CBOE GLOBAL MARKETS INC 7,323 129.090 945,326.07
CME GROUP INC 25,066 188.640 4,728,450.24
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A 7,252 65.200 472,830.40
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 18,645 111.180 2,072,951.10
EQUITABLE HOLDINGS INC 22,820 32.750 747,355.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 2,377 431.230 1,025,033.71
FRANKLIN RESOURCES INC 21,778 31.330 682,304.74
FUTU HOLDINGS LTD-ADR 5,375 47.310 254,291.25
GOLDMAN SACHS GROUP INC 23,245 368.500 8,565,782.50
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 38,979 107.110 4,175,040.69
INVESCO LTD 18,328 18.710 342,916.88
KKR & CO INC 37,308 57.180 2,133,271.44
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC 4,992 249.990 1,247,950.08
MARKETAXESS HOLDINGS INC 2,653 355.170 942,266.01
MOODY'S CORP 11,246 301.450 3,390,106.70
MORGAN STANLEY 88,738 99.510 8,830,318.38
MSCI INC 5,669 544.830 3,088,641.27
NASDAQ INC 22,924 58.560 1,342,429.44
NORTHERN TRUST CORP 13,026 96.710 1,259,744.46
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 12,735 112.170 1,428,484.95
S&P GLOBAL INC 23,475 360.830 8,470,484.25
SCHWAB (CHARLES) CORP 100,352 80.320 8,060,272.64
SEI INVESTMENTS COMPANY 7,550 61.400 463,570.00
STATE STREET CORP 24,045 92.000 2,212,140.00
SYNCHRONY FINANCIAL 32,112 35.770 1,148,646.24
T ROWE PRICE GROUP INC 14,797 118.730 1,756,847.81
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 8,688 72.570 630,488.16
AFLAC INC 40,880 69.370 2,835,845.60
ALLSTATE CORP 18,070 135.050 2,440,353.50
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 4,866 133.800 651,070.80
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 50,566 60.820 3,075,424.12
AON PLC-CLASS A 14,138 310.270 4,386,597.26
ARCH CAPITAL GROUP LTD 25,320 67.810 1,716,949.20
ARTHUR J GALLAGHER & CO 14,270 188.600 2,691,322.00
ASSURANT INC 3,114 132.410 412,324.74
BROWN & BROWN INC 14,273 57.670 823,123.91
CHUBB LTD 28,440 210.610 5,989,748.40
CINCINNATI FINANCIAL CORP 10,510 127.030 1,335,085.30
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 1,288 241.690 311,296.72
EVEREST RE GROUP LTD 2,755 386.750 1,065,496.25
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL 19,058 42.950 818,541.10
GLOBE LIFE INC 6,373 122.930 783,432.89
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 21,767 78.450 1,707,621.15
LINCOLN NATIONAL CORP 8,677 33.820 293,456.14
LOEWS CORP 12,727 61.510 782,837.77
MARKEL CORP 837 1,326.570 1,110,339.09
MARSH & MCLENNAN COS 33,277 166.440 5,538,623.88
METLIFE INC 47,592 72.540 3,452,323.68
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 16,409 91.030 1,493,711.27
PROGRESSIVE CORP 39,066 141.520 5,528,620.32
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 24,389 101.530 2,476,215.17
TRAVELERS COS INC/THE 16,719 185.750 3,105,554.25
WILLIS TOWERS WATSON PLC 7,897 240.890 1,902,308.33
WR BERKLEY CORP 14,486 67.140 972,590.04
CBRE GROUP INC - A 20,793 88.760 1,845,586.68
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 79,100 4.700 371,770.00
ZILLOW GROUP INC - C 10,672 45.890 489,738.08
ACCENTURE PLC-CL A 43,075 277.050 11,933,928.75
ADOBE INC 32,139 356.850 11,468,802.15
AFFIRM HOLDINGS INC 9,077 12.980 117,819.46
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 10,300 77.300 796,190.00
ANSYS INC 5,908 270.760 1,599,650.08
ASPEN TECHNOLOGY INC 1,901 213.950 406,718.95
AUTODESK INC 14,728 219.980 3,239,865.44
AUTOMATIC DATA PROCESSING 28,752 228.695 6,575,438.64
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B 11,682 40.890 477,676.98
BILL.COM HOLDINGS INC 6,004 93.300 560,173.20
BLACK KNIGHT INC 10,656 63.940 681,344.64
BLOCK INC 34,717 75.020 2,604,469.34
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 7,244 143.860 1,042,121.84
CADENCE DESIGN SYS INC 19,198 194.440 3,732,859.12
CERIDIAN HCM HOLDING INC 10,485 74.960 785,955.60
CHECK POINT SOFTWARE TECH 6,776 124.960 846,728.96
CLOUDFLARE INC - CLASS A 19,210 64.450 1,238,084.50
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 36,763 65.480 2,407,241.24
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 13,021 114.250 1,487,649.25
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 3,173 146.130 463,670.49
DATADOG INC - CLASS A 16,206 79.990 1,296,317.94
DOCUSIGN INC 12,031 64.470 775,638.57
DROPBOX INC-CLASS A 16,584 21.220 351,912.48
DYNATRACE INC 15,753 42.710 672,810.63
EPAM SYSTEMS INC 3,733 338.210 1,262,537.93
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FAIR ISAAC CORP 1,871 682.190 1,276,377.49
FIDELITY NATIONAL INFO SERV 42,749 69.500 2,971,055.50
FISERV INC 42,333 115.370 4,883,958.21
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 4,371 213.580 933,558.18
FORTINET INC 43,392 60.640 2,631,290.88
GARTNER INC 5,357 346.020 1,853,629.14
GEN DIGITAL INC 41,779 21.040 879,030.16
GLOBAL PAYMENTS INC 18,157 116.310 2,111,840.67
GODADDY INC - CLASS A 11,895 77.810 925,549.95
HUBSPOT INC 3,318 404.650 1,342,628.70
INTL BUSINESS MACHINES CORP 62,270 135.020 8,407,695.40
INTUIT INC 18,486 404.380 7,475,368.68
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 4,971 169.000 840,099.00
MASTERCARD INC - A 58,755 361.130 21,218,193.15
MICROSOFT CORP 482,470 258.060 124,506,208.20
MONGODB INC 4,150 213.130 884,489.50
OKTA INC 10,337 74.010 765,041.37
ORACLE CORP 110,034 87.280 9,603,767.52
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 98,735 9.200 908,362.00
PALO ALTO NETWORKS INC 20,147 169.280 3,410,484.16
PAYCHEX INC 22,937 114.750 2,632,020.75
PAYCOM SOFTWARE INC 3,778 303.890 1,148,096.42
PAYLOCITY HOLDING CORP 2,718 209.310 568,904.58
PAYPAL HOLDINGS INC 76,064 74.660 5,678,938.24
PTC INC 7,295 130.290 950,465.55
ROPER TECHNOLOGIES INC 7,457 427.680 3,189,209.76
SALESFORCE INC 68,700 165.170 11,347,179.00
SERVICENOW INC 13,974 439.010 6,134,725.74
SNOWFLAKE INC-CLASS A 14,743 154.080 2,271,601.44
SPLUNK INC 9,792 105.000 1,028,160.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 14,487 61.740 894,427.38
SYNOPSYS INC 10,312 354.450 3,655,088.40
TOAST INC-CLASS A 21,393 19.480 416,735.64
TWILIO INC - A 10,905 70.670 770,656.35
TYLER TECHNOLOGIES INC 3,139 343.600 1,078,560.40
UNITY SOFTWARE INC 19,066 39.670 756,348.22
VERISIGN INC 6,425 204.710 1,315,261.75
VISA INC-CLASS A SHARES 111,340 223.560 24,891,170.40
VMWARE INC-CLASS A 13,809 116.150 1,603,915.35
WESTERN UNION CO 21,840 13.830 302,047.20
WIX.COM LTD 4,119 85.400 351,762.60
WORKDAY INC-CLASS A 13,178 185.800 2,448,472.40
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 13,927 76.110 1,059,983.97
ZSCALER INC 6,271 132.350 829,966.85
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AMPHENOL CORP-CL A 41,781 81.030 3,385,514.43
APPLE INC 1,095,092 152.550 167,056,284.60
ARISTA NETWORKS INC 16,665 138.230 2,303,602.95
ARROW ELECTRONICS INC 4,130 123.280 509,146.40
CDW CORP/DE 8,621 213.930 1,844,290.53
CISCO SYSTEMS INC 281,989 50.770 14,316,581.53
COGNEX CORP 11,368 48.140 547,255.52
CORNING INC 51,762 35.580 1,841,691.96
DELL TECHNOLOGIES -C 18,797 42.480 798,496.56
F5 INC 3,921 146.880 575,916.48
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 86,138 16.360 1,409,217.68
HP INC 69,711 30.160 2,102,483.76
JUNIPER NETWORKS INC 21,151 31.560 667,525.56
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 11,811 185.780 2,194,247.58
MOTOROLA SOLUTIONS INC 11,763 269.420 3,169,187.46
NETAPP INC 13,273 67.410 894,732.93
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 11,800 70.260 829,068.00
TE CONNECTIVITY LTD 20,969 131.850 2,764,762.65
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 3,432 438.950 1,506,476.40
TRIMBLE INC 15,566 55.200 859,243.20
WESTERN DIGITAL CORP 18,492 41.580 768,897.36
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 3,257 322.580 1,050,643.06
ADVANCED MICRO DEVICES 111,153 78.500 8,725,510.50
ANALOG DEVICES INC 35,611 192.710 6,862,595.81
APPLIED MATERIALS INC 59,454 115.440 6,863,369.76
BROADCOM INC 27,499 595.590 16,378,129.41
ENPHASE ENERGY INC 8,881 204.990 1,820,516.19
ENTEGRIS INC 9,961 85.480 851,466.28
FIRST SOLAR INC 6,859 164.280 1,126,796.52
INTEL CORP 283,167 27.610 7,818,240.87
KLA CORP 9,474 387.920 3,675,154.08
LAM RESEARCH CORP 9,194 495.660 4,557,098.04
MARVELL TECHNOLOGY INC 60,303 44.140 2,661,774.42
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 36,442 83.270 3,034,525.34
MICRON TECHNOLOGY INC 76,774 59.010 4,530,433.74
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 2,887 502.090 1,449,533.83
NVIDIA CORP 169,563 213.880 36,266,134.44
NXP SEMICONDUCTORS NV 18,416 188.460 3,470,679.36
ON SEMICONDUCTOR 27,891 81.860 2,283,157.26
QORVO INC 6,042 103.080 622,809.36
QUALCOMM INC 77,221 127.720 9,862,666.12
SKYWORKS SOLUTIONS INC 10,677 115.835 1,236,770.29
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 4,104 305.040 1,251,884.16
TERADYNE INC 10,642 105.250 1,120,070.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TEXAS INSTRUMENTS INC 62,613 175.320 10,977,311.16
WOLFSPEED INC 8,461 77.630 656,827.43
AT&T INC 490,389 19.440 9,533,162.16
LIBERTY GLOBAL PLC- C 21,079 21.430 451,722.97
LIBERTY GLOBAL PLC-A 8,432 20.940 176,566.08
LUMEN TECHNOLOGIES INC 49,758 3.930 195,548.94
T-MOBILE US INC 43,384 149.350 6,479,400.40
VERIZON COMMUNICATIONS INC 288,471 40.220 11,602,303.62
AES CORP 41,893 26.230 1,098,853.39
ALLIANT ENERGY CORP 16,641 53.970 898,114.77
AMEREN CORPORATION 16,937 87.260 1,477,922.62
AMERICAN ELECTRIC POWER 34,672 92.410 3,204,039.52
AMERICAN WATER WORKS CO INC 11,721 149.610 1,753,578.81
ATMOS ENERGY CORP 8,726 117.110 1,021,901.86
CENTERPOINT ENERGY INC 44,329 29.210 1,294,850.09
CMS ENERGY CORP 20,578 61.970 1,275,218.66
CONSOLIDATED EDISON INC 25,230 93.250 2,352,697.50
CONSTELLATION ENERGY 22,424 84.550 1,895,949.20
DOMINION ENERGY INC 56,137 58.700 3,295,241.90
DTE ENERGY COMPANY 14,083 115.300 1,623,769.90
DUKE ENERGY CORP 53,442 99.490 5,316,944.58
EDISON INTERNATIONAL 24,655 67.590 1,666,431.45
ENTERGY CORP 14,800 109.430 1,619,564.00
ESSENTIAL UTILITIES INC 16,329 46.150 753,583.35
EVERGY INC 17,275 62.100 1,072,777.50
EVERSOURCE ENERGY 22,116 80.270 1,775,251.32
EXELON CORP 69,982 43.050 3,012,725.10
FIRSTENERGY CORP 37,970 41.030 1,557,909.10
NEXTERA ENERGY INC 135,130 76.070 10,279,339.10
NISOURCE INC 25,829 27.140 700,999.06
NRG ENERGY INC 13,547 34.220 463,578.34
P G & E CORP 108,132 15.570 1,683,615.24
PPL CORP 47,199 28.810 1,359,803.19
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 33,085 62.230 2,058,879.55
SEMPRA ENERGY 20,814 158.490 3,298,810.86
SOUTHERN CO/THE 72,781 66.630 4,849,398.03
UGI CORP 15,256 39.150 597,272.40
VISTRA CORP 25,777 22.960 591,839.92
WEC ENERGY GROUP INC 22,571 92.870 2,096,168.77
XCEL ENERGY INC 37,222 68.010 2,531,468.22
ACTIVISION BLIZZARD INC 54,622 77.570 4,237,028.54
ALPHABET INC-CL A 409,023 94.350 38,591,320.05
ALPHABET INC-CL C 377,716 94.590 35,728,156.44
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 7,918 395.620 3,132,519.16
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COMCAST CORP-CLASS A 302,475 39.120 11,832,822.00
DISH NETWORK CORP-A 12,937 14.150 183,058.55
ELECTRONIC ARTS INC 18,378 112.000 2,058,336.00
FOX CORP - CLASS A 23,886 37.030 884,498.58
FOX CORP - CLASS B 8,773 34.220 300,212.06
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC 26,027 37.360 972,368.72
LIBERTY BROADBAND-C 8,196 92.420 757,474.32
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 13,438 70.010 940,794.38
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A 4,141 33.860 140,214.26
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C 12,383 33.840 419,040.72
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 11,080 76.390 846,401.20
MATCH GROUP INC 17,799 43.630 776,570.37
META PLATFORMS INC-CLASS A 155,983 172.880 26,966,341.04
NETFLIX INC 30,569 347.960 10,636,789.24
NEWS CORP - CLASS A 23,102 19.000 438,938.00
OMNICOM GROUP 12,545 93.720 1,175,717.40
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B 40,964 23.690 970,437.16
PINTEREST INC- CLASS A 38,300 24.430 935,669.00
ROBLOX CORP -CLASS A 22,745 40.880 929,815.60
ROKU INC 9,945 71.560 711,664.20
SEA LTD-ADR 24,719 65.010 1,606,982.19
SIRIUS XM HOLDINGS INC 56,550 4.600 260,130.00
SNAP INC - A 64,099 10.360 664,065.64
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 10,772 112.510 1,211,957.72
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 28,906 60.300 1,743,031.80
WALT DISNEY CO/THE 125,092 105.220 13,162,180.24
WARNER BROS DISCOVERY INC 151,200 15.430 2,333,016.00
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC 15,382 25.710 395,471.22
アメリカ・ドル小計 23,116,993 2,403,076,796.17
(323,093,675,245)
カナダ・ド ARC RESOURCES LTD 44,923 14.730 661,715.79
ル
CAMECO CORP 26,627 38.780 1,032,595.06
CANADIAN NATURAL RESOURCES 77,007 75.050 5,779,375.35
CENOVUS ENERGY INC 99,824 24.510 2,446,686.24
ENBRIDGE INC 140,420 52.380 7,355,199.60
IMPERIAL OIL LTD 16,267 67.570 1,099,161.19
KEYERA CORP 11,374 31.090 353,617.66
PARKLAND CORP 7,666 30.200 231,513.20
PEMBINA PIPELINE CORP 37,348 45.760 1,709,044.48
SUNCOR ENERGY INC 91,066 44.590 4,060,632.94
TC ENERGY CORP 68,290 56.840 3,881,603.60
TOURMALINE OIL CORP 20,401 58.960 1,202,842.96
AGNICO EAGLE MINES LTD 31,873 62.310 1,986,006.63
BARRICK GOLD CORP 114,792 22.570 2,590,855.44
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CCL INDUSTRIES INC - CL B 8,705 61.630 536,489.15
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 41,452 26.570 1,101,379.64
FRANCO-NEVADA CORP 12,789 178.500 2,282,836.50
IVANHOE MINES LTD-CL A 32,698 12.510 409,051.98
KINROSS GOLD CORP 110,156 5.200 572,811.20
LUNDIN MINING CORP 46,446 8.820 409,653.72
NUTRIEN LTD 37,841 100.700 3,810,588.70
PAN AMERICAN SILVER CORP 11,763 21.830 256,786.29
TECK RESOURCES LTD-CLS B 34,947 59.400 2,075,851.80
WEST FRASER TIMBER CO LTD 4,438 104.990 465,945.62
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 31,091 56.970 1,771,254.27
CAE INC 17,963 31.440 564,756.72
TOROMONT INDUSTRIES LTD 6,027 112.500 678,037.50
WSP GLOBAL INC 9,260 172.390 1,596,331.40
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT 9,913 41.770 414,066.01
RITCHIE BROS AUCTIONEERS 7,930 84.360 668,974.80
THOMSON REUTERS CORP 11,370 166.030 1,887,761.10
AIR CANADA 12,083 21.200 256,159.60
CANADIAN NATL RAILWAY CO 40,874 157.220 6,426,210.28
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 62,138 104.580 6,498,392.04
TFI INTERNATIONAL INC 5,097 169.630 864,604.11
MAGNA INTERNATIONAL INC 18,921 76.280 1,443,293.88
BRP INC/CA- SUB VOTING 3,082 120.000 369,840.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 11,302 40.180 454,114.36
RESTAURANT BRANDS INTERN 19,270 90.990 1,753,377.30
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A 3,001 174.640 524,094.64
DOLLARAMA INC 20,468 79.920 1,635,802.56
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 57,969 65.590 3,802,186.71
EMPIRE CO LTD 'A' 9,148 36.850 337,103.80
LOBLAW COMPANIES LTD 11,573 118.890 1,375,913.97
METRO INC/CN 14,765 71.900 1,061,603.50
WESTON (GEORGE) LTD 4,984 169.610 845,336.24
SAPUTO INC 18,270 36.700 670,509.00
BANK OF MONTREAL 45,002 135.180 6,083,370.36
BANK OF NOVA SCOTIA 83,370 72.950 6,081,841.50
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 58,941 62.520 3,684,991.32
NATIONAL BANK OF CANADA 22,533 101.500 2,287,099.50
ROYAL BANK OF CANADA 94,772 138.790 13,153,405.88
TORONTO-DOMINION BANK 124,589 92.870 11,570,580.43
BROOKFIELD ASSET MGMT-A 23,555 47.280 1,113,680.40
BROOKFIELD CORP 94,219 48.260 4,547,008.94
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR 32,674 19.540 638,449.96
IGM FINANCIAL INC 4,949 42.810 211,866.69
ONEX CORPORATION 4,217 67.460 284,478.82
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TMX GROUP LTD 3,142 135.560 425,929.52
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 1,393 932.700 1,299,251.10
GREAT-WEST LIFECO INC 22,964 36.520 838,645.28
IA FINANCIAL CORP INC 8,268 89.340 738,663.12
INTACT FINANCIAL CORP 11,416 202.700 2,314,023.20
MANULIFE FINANCIAL CORP 134,995 27.070 3,654,314.65
POWER CORP OF CANADA 41,436 36.100 1,495,839.60
SUN LIFE FINANCIAL INC 41,957 68.910 2,891,256.87
FIRSTSERVICE CORP 2,516 191.280 481,260.48
CGI INC 13,476 125.800 1,695,280.80
CONSTELLATION SOFTWARE INC 1,338 2,370.610 3,171,876.18
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE 6,424 101.290 650,686.96
LUMINE GROUP INC 4,014 16.312 65,476.36
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG 5,042 44.200 222,856.40
OPEN TEXT CORP 21,507 47.430 1,020,077.01
SHOPIFY INC - CLASS A 80,264 58.700 4,711,496.80
BCE INC 5,509 61.780 340,346.02
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B 25,321 66.170 1,675,490.57
TELUS CORP 15,222 27.790 423,019.38
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 44,154 10.550 465,824.70
ALTAGAS LTD 17,347 24.160 419,103.52
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 6,336 40.470 256,417.92
CANADIAN UTILITIES LTD-A 7,344 36.490 267,982.56
EMERA INC 18,000 54.770 985,860.00
FORTIS INC 35,086 55.740 1,955,693.64
HYDRO ONE LTD 24,747 36.130 894,109.11
NORTHLAND POWER INC 15,741 33.470 526,851.27
QUEBECOR INC -CL B 14,578 32.620 475,534.36
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 34,743 39.250 1,363,662.75
カナダ・ドル小計 2,788,713 167,595,572.46
(16,700,898,796)
オーストラ AMPOL LTD 14,428 31.770 458,377.56
リア・ドル
SANTOS LTD 213,811 6.850 1,464,605.35
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 12,722 29.150 370,846.30
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 132,981 34.510 4,589,174.31
BHP GROUP LTD 344,969 48.000 16,558,512.00
BLUESCOPE STEEL LTD 37,214 19.820 737,581.48
FORTESCUE METALS GROUP LTD 121,817 22.260 2,711,646.42
IGO LTD 54,323 13.540 735,533.42
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI 26,108 32.470 847,726.76
MINERAL RESOURCES LTD 11,662 85.070 992,086.34
NEWCREST MINING LTD 54,082 23.570 1,274,712.74
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 65,844 11.390 749,963.16
ORICA LTD 36,212 16.060 581,564.72
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PILBARA MINERALS LTD 197,160 4.440 875,390.40
RIO TINTO LTD 25,693 124.260 3,192,612.18
SOUTH32 LTD 276,348 4.530 1,251,856.44
REECE LTD 13,059 16.980 221,741.82
BRAMBLES LTD 86,089 12.130 1,044,259.57
AURIZON HOLDINGS LTD 130,251 3.420 445,458.42
QANTAS AIRWAYS LTD 78,226 6.600 516,291.60
ARISTOCRAT LEISURE LTD 43,243 35.500 1,535,126.50
IDP EDUCATION LTD 15,855 30.720 487,065.60
LOTTERY CORP LTD/THE 139,785 4.820 673,763.70
WESFARMERS LTD 78,698 51.090 4,020,680.82
COLES GROUP LTD 84,799 18.240 1,546,733.76
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI 106,589 6.780 722,673.42
WOOLWORTHS GROUP LTD 83,181 36.690 3,051,910.89
TREASURY WINE ESTATES LTD 45,684 13.720 626,784.48
COCHLEAR LTD 4,095 224.990 921,334.05
RAMSAY HEALTH CARE LTD 10,781 66.760 719,739.56
SONIC HEALTHCARE LTD 31,126 33.450 1,041,164.70
CSL LTD 33,279 298.400 9,930,453.60
ANZ GROUP HOLDINGS LTD 209,348 24.670 5,164,615.16
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 117,061 100.970 11,819,649.17
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 220,259 29.850 6,574,731.15
WESTPAC BANKING CORP 244,569 22.780 5,571,281.82
ASX LTD 11,180 67.970 759,904.60
MACQUARIE GROUP LTD 24,071 189.000 4,549,419.00
INSURANCE AUSTRALIA GROUP 173,755 4.830 839,236.65
MEDIBANK PRIVATE LTD 128,724 3.120 401,618.88
QBE INSURANCE GROUP LTD 101,860 14.390 1,465,765.40
SUNCORP GROUP LTD 88,234 12.780 1,127,630.52
COMPUTERSHARE LTD 33,381 23.880 797,138.28
WISETECH GLOBAL LTD 10,621 56.540 600,511.34
XERO LTD 8,683 77.760 675,190.08
TELSTRA GROUP LTD 273,343 4.210 1,150,774.03
ORIGIN ENERGY LTD 134,865 7.000 944,055.00
REA GROUP LTD 2,833 126.430 358,176.19
SEEK LTD 21,957 24.780 544,094.46
オーストラリア・ドル小計 4,414,858 108,241,163.80
(9,993,906,654)
香港・ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 173,424 47.800 8,289,667.20
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 101,000 100.800 10,180,800.00
XINYI GLASS HOLDINGS LTD 94,000 15.600 1,466,400.00
MTR CORP 118,500 40.100 4,751,850.00
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS 70,000 16.780 1,174,600.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 149,000 52.200 7,777,800.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SANDS CHINA LTD 142,400 28.150 4,008,560.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 147,000 23.300 3,425,100.00
WH GROUP LTD 561,000 4.680 2,625,480.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 247,000 26.250 6,483,750.00
HANG SENG BANK LTD 48,200 123.300 5,943,060.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 79,000 330.800 26,133,200.00
AIA GROUP LTD 819,000 83.650 68,509,350.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 126,924 49.900 6,333,507.60
ESR GROUP LTD 157,000 14.500 2,276,500.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 190,000 15.900 3,021,000.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT 83,384 27.050 2,255,537.20
NEW WORLD DEVELOPMENT 84,833 21.850 1,853,601.05
SINO LAND CO 248,200 10.240 2,541,568.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 95,500 110.900 10,590,950.00
SWIRE PACIFIC LTD - CL A 27,000 66.050 1,783,350.00
SWIRE PROPERTIES LTD 116,800 20.900 2,441,120.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 125,000 43.000 5,375,000.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 41,000 42.500 1,742,500.00
CLP HOLDINGS LTD 119,600 56.200 6,721,520.00
HONG KONG & CHINA GAS 722,389 7.460 5,389,021.94
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 91,500 42.450 3,884,175.00
香港・ドル小計 4,978,654 206,978,967.99
(3,547,619,511)
シンガポー JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD 10,800 28.890 312,012.00
ル・ドル
KEPPEL CORP LTD 94,400 7.270 686,288.00
SINGAPORE TECH ENGINEERING 108,600 3.630 394,218.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 77,966 5.840 455,321.44
GENTING SINGAPORE LTD 327,500 1.020 334,050.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 130,000 3.970 516,100.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD 125,800 35.020 4,405,516.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 230,600 13.130 3,027,778.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD 75,600 30.980 2,342,088.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 65,200 8.970 584,844.00
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI 176,200 3.870 681,894.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 25,800 7.820 201,756.00
UOL GROUP LTD 30,900 6.770 209,193.00
VENTURE CORP LTD 21,700 18.490 401,233.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 579,015 2.450 1,418,586.75
シンガポール・ドル小計 2,080,081 15,970,878.19
(1,605,871,802)
ニュージー AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 78,808 8.620 679,324.96
ランド・ド
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 39,017 26.600 1,037,852.20
ル
SPARK NEW ZEALAND LTD 145,482 5.340 776,873.88
MERCURY NZ LTD 38,935 6.475 252,104.12
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MERIDIAN ENERGY LTD 91,327 5.475 500,015.32
ニュージーランド・ドル小計 393,569 3,246,170.48
(271,834,316)
イギリス・ BP PLC 1,281,308 5.599 7,174,043.49
ポンド
SHELL PLC 495,205 25.410 12,583,159.05
ANGLO AMERICAN PLC 85,329 32.095 2,738,634.25
ANTOFAGASTA PLC 30,983 17.315 536,470.64
CRODA INTERNATIONAL PLC 10,296 69.940 720,102.24
GLENCORE PLC 665,283 5.097 3,390,947.45
JOHNSON MATTHEY PLC 10,074 22.200 223,642.80
MONDI PLC 33,905 14.945 506,710.22
RIO TINTO PLC 76,572 61.030 4,673,189.16
ASHTEAD GROUP PLC 30,439 56.300 1,713,715.70
BAE SYSTEMS PLC 209,260 8.938 1,870,365.88
BUNZL PLC 22,658 30.660 694,694.28
DCC PLC 5,954 46.070 274,300.78
MELROSE INDUSTRIES PLC 305,227 1.436 438,305.97
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 649,146 1.124 729,640.10
SMITHS GROUP PLC 24,369 17.750 432,549.75
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 4,459 120.450 537,086.55
EXPERIAN PLC 63,031 29.890 1,883,996.59
INTERTEK GROUP PLC 11,884 44.900 533,591.60
RELX PLC 133,993 24.920 3,339,105.56
RENTOKIL INITIAL PLC 156,848 5.114 802,120.67
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 64,766 4.633 300,060.87
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE 6,637 41.890 278,023.93
BURBERRY GROUP PLC 26,233 25.570 670,777.81
PERSIMMON PLC 27,665 14.360 397,269.40
TAYLOR WIMPEY PLC 225,588 1.202 271,156.77
COMPASS GROUP PLC 120,046 19.245 2,310,285.27
ENTAIN PLC 42,158 13.975 589,158.05
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU 11,820 55.940 661,210.80
PEARSON PLC 39,623 9.172 363,422.15
WHITBREAD PLC 16,522 31.100 513,834.20
JD SPORTS FASHION PLC 144,300 1.808 260,894.40
KINGFISHER PLC 109,678 2.817 308,962.92
NEXT PLC 9,030 68.900 622,167.00
OCADO GROUP PLC 27,379 6.290 172,213.91
SAINSBURY (J) PLC 113,480 2.644 300,041.12
TESCO PLC 495,919 2.509 1,244,260.77
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 24,258 19.325 468,785.85
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 148,021 31.620 4,680,424.02
COCA-COLA HBC AG-DI 8,704 21.100 183,654.40
DIAGEO PLC 157,411 35.605 5,604,618.65
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
IMPERIAL BRANDS PLC 59,422 20.370 1,210,426.14
HALEON PLC 360,325 3.357 1,209,611.02
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 47,286 57.760 2,731,239.36
UNILEVER PLC 175,349 42.355 7,426,906.89
NMC HEALTH PLC 3,940 0.010 39.40
SMITH & NEPHEW PLC 57,278 11.550 661,560.90
ASTRAZENECA PLC 105,516 114.860 12,119,567.76
GSK PLC 280,453 14.842 4,162,483.42
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 14,590 17.705 258,315.95
BARCLAYS PLC 1,083,154 1.735 1,879,272.19
HSBC HOLDINGS PLC 1,365,566 6.211 8,481,530.42
LLOYDS BANKING GROUP PLC 4,801,858 0.509 2,444,145.72
NATWEST GROUP PLC 347,420 2.846 988,757.32
STANDARD CHARTERED PLC 182,397 7.652 1,395,701.84
3I GROUP PLC 60,807 16.450 1,000,275.15
ABRDN PLC 138,015 2.160 298,112.40
HARGREAVES LANSDOWN PLC 31,008 8.536 264,684.28
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 21,345 76.140 1,625,208.30
M&G PLC 119,733 2.014 241,142.26
SCHRODERS PLC 61,711 4.991 307,999.60
ST JAMES'S PLACE PLC 33,823 12.500 422,787.50
ADMIRAL GROUP PLC 11,535 22.440 258,845.40
AVIVA PLC 174,060 4.476 779,092.56
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 386,391 2.600 1,004,616.60
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 59,286 6.336 375,636.09
PRUDENTIAL PLC 193,423 13.065 2,527,071.49
SAGE GROUP PLC/THE 75,045 7.614 571,392.63
HALMA PLC 24,375 22.390 545,756.25
BT GROUP PLC 540,623 1.420 767,684.66
VODAFONE GROUP PLC 1,775,294 1.023 1,816,125.76
NATIONAL GRID PLC 245,640 10.700 2,628,348.00
SEVERN TRENT PLC 20,117 28.070 564,684.19
SSE PLC 70,532 17.555 1,238,189.26
UNITED UTILITIES GROUP PLC 42,035 10.505 441,577.67
AUTO TRADER GROUP PLC 51,319 6.002 308,016.63
INFORMA PLC 102,755 6.726 691,130.13
WPP PLC 78,503 10.095 792,487.78
イギリス・ポンド小計 19,327,390 130,438,017.94
(21,080,088,079)
イスラエ ICL GROUP LTD 41,773 26.360 1,101,136.28
ル・シュケ
ELBIT SYSTEMS LTD 1,389 584.900 812,426.10
ル
BANK HAPOALIM BM 84,682 31.170 2,639,537.94
BANK LEUMI LE-ISRAEL 115,937 30.110 3,490,863.07
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 85,339 18.310 1,562,557.09
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 9,249 116.000 1,072,884.00
AZRIELI GROUP LTD 3,527 212.000 747,724.00
NICE LTD 3,919 775.000 3,037,225.00
TOWER SEMICONDUCTOR LTD 7,438 144.600 1,075,534.80
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO 179,569 5.420 973,263.98
イスラエル・シュケル小計 532,822 16,513,152.26
(626,570,094)
スイス・フ CLARIANT AG-REG 10,101 15.870 160,302.87
ラン
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 538 715.500 384,939.00
GIVAUDAN-REG 605 2,850.000 1,724,250.00
HOLCIM LTD 39,459 56.840 2,242,849.56
SIG GROUP AG 22,269 22.200 494,371.80
SIKA AG-REG 9,946 276.900 2,754,047.40
ABB LTD-REG 103,720 31.560 3,273,403.20
GEBERIT AG-REG 2,322 517.200 1,200,938.40
SCHINDLER HOLDING AG-REG 1,766 191.400 338,012.40
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 3,030 199.350 604,030.50
VAT GROUP AG 2,164 285.400 617,605.60
ADECCO GROUP AG-REG 9,118 34.930 318,491.74
SGS SA-REG 458 2,201.000 1,008,058.00
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG 3,570 245.500 876,435.00
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG 36,108 144.000 5,199,552.00
SWATCH GROUP AG/THE-BR 1,716 330.400 566,966.40
SWATCH GROUP AG/THE-REG 5,225 60.750 317,418.75
BARRY CALLEBAUT AG-REG 216 1,944.000 419,904.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 72 10,340.000 744,480.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 6 104,200.000 625,200.00
NESTLE SA-REG 188,113 109.280 20,556,988.64
ALCON INC 32,943 67.660 2,228,923.38
SONOVA HOLDING AG-REG 3,269 237.900 777,695.10
STRAUMANN HOLDING AG-REG 7,044 129.700 913,606.80
BACHEM HOLDING AG 1,756 86.950 152,684.20
LONZA GROUP AG-REG 5,251 554.400 2,911,154.40
NOVARTIS AG-REG 148,488 80.290 11,922,101.52
ROCHE HOLDING AG-BR 1,740 295.600 514,344.00
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 48,117 279.200 13,434,266.40
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 3,006 83.050 249,648.30
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 241,102 2.730 658,208.46
JULIUS BAER GROUP LTD 15,168 61.460 932,225.28
PARTNERS GROUP HOLDING AG 1,585 920.800 1,459,468.00
UBS GROUP AG-REG 221,255 20.290 4,489,263.95
BALOISE HOLDING AG - REG 2,475 152.500 377,437.50
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 2,272 554.400 1,259,596.80
SWISS RE AG 19,228 96.140 1,848,579.92
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ZURICH INSURANCE GROUP AG 10,454 440.500 4,604,987.00
SWISS PRIME SITE-REG 5,572 82.250 458,297.00
TEMENOS AG - REG 3,743 68.780 257,443.54
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 13,555 53.340 723,023.70
SWISSCOM AG-REG 1,709 574.000 980,966.00
BKW AG 1,385 134.400 186,144.00
スイス・フラン小計 1,231,639 95,768,310.51
(13,909,389,417)
デンマー CHR HANSEN HOLDING A/S 7,211 496.000 3,576,656.00
ク・クロー
NOVOZYMES A/S-B SHARES 14,003 347.300 4,863,241.90
ネ
ROCKWOOL A/S-B SHS 513 1,774.500 910,318.50
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 72,299 205.000 14,821,295.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-A 206 15,420.000 3,176,520.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 311 15,590.000 4,848,490.00
DSV A/S 12,273 1,290.500 15,838,306.50
PANDORA A/S 5,888 660.600 3,889,612.80
CARLSBERG AS-B 6,611 979.000 6,472,169.00
COLOPLAST-B 8,316 813.400 6,764,234.40
DEMANT A/S 8,178 217.600 1,779,532.80
GENMAB A/S 4,315 2,756.000 11,892,140.00
NOVO NORDISK A/S-B 113,148 986.000 111,563,928.00
DANSKE BANK A/S 50,000 152.750 7,637,500.00
TRYG A/S 24,975 155.800 3,891,105.00
ORSTED A/S 12,090 630.300 7,620,327.00
デンマーク・クローネ小計 340,337 209,545,376.90
(4,040,034,867)
ノル AKER BP ASA 21,204 277.200 5,877,748.80
ウェー・ク
EQUINOR ASA 66,633 318.050 21,192,625.65
ローネ
NORSK HYDRO ASA 87,753 77.360 6,788,572.08
YARA INTERNATIONAL ASA 12,718 464.200 5,903,695.60
KONGSBERG GRUPPEN ASA 6,526 430.600 2,810,095.60
MOWI ASA 30,723 177.050 5,439,507.15
ORKLA ASA 46,955 70.640 3,316,901.20
SALMAR ASA 4,188 436.800 1,829,318.40
DNB BANK ASA 61,691 197.850 12,205,564.35
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 11,412 181.700 2,073,560.40
TELENOR ASA 48,435 117.200 5,676,582.00
ADEVINTA ASA 15,540 84.950 1,320,123.00
ノルウェー・クローネ小計 413,778 74,434,294.23
(970,623,197)
スウェーデ BOLIDEN AB 20,658 445.050 9,193,842.90
ン・クロー
HOLMEN AB-B SHARES 7,024 425.400 2,988,009.60
ナ
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B 34,370 147.600 5,073,012.00
ALFA LAVAL AB 18,697 351.500 6,571,995.50
ASSA ABLOY AB-B 72,539 255.700 18,548,222.30
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ATLAS COPCO AB-A SHS 185,739 125.280 23,269,381.92
ATLAS COPCO AB-B SHS 107,424 110.420 11,861,758.08
EPIROC AB-A 44,746 203.500 9,105,811.00
EPIROC AB-B 19,836 174.900 3,469,316.40
HUSQVARNA AB-B SHS 18,593 92.000 1,710,556.00
INDUTRADE AB 17,913 233.000 4,173,729.00
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 8,223 230.200 1,892,934.60
LIFCO AB-B SHS 15,149 214.300 3,246,430.70
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 109,274 122.750 13,413,383.50
SANDVIK AB 70,108 218.400 15,311,587.20
SKANSKA AB-B SHS 26,915 194.950 5,247,079.25
SKF AB-B SHARES 31,715 200.000 6,343,000.00
VOLVO AB-A SHS 13,283 218.600 2,903,663.80
VOLVO AB-B SHS 101,613 209.350 21,272,681.55
SECURITAS AB-B SHS 41,010 92.520 3,794,245.20
VOLVO CAR AB-B 38,628 50.830 1,963,461.24
ELECTROLUX AB-B 11,555 127.680 1,475,342.40
EVOLUTION AB 13,101 1,317.000 17,254,017.00
HENNES & MAURITZ AB-B SHS 52,210 130.500 6,813,405.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 45,427 280.000 12,719,560.00
GETINGE AB-B SHS 13,151 234.100 3,078,649.10
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB 13,513 236.900 3,201,229.70
NORDEA BANK ABP 229,567 128.260 29,444,263.42
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A 108,374 127.900 13,861,034.60
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS 97,603 107.850 10,526,483.55
SWEDBANK AB - A SHARES 57,603 208.600 12,015,985.80
EQT AB 23,194 248.000 5,752,112.00
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 7,211 288.000 2,076,768.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 10,642 287.300 3,057,446.60
INVESTOR AB-A SHS 37,586 208.100 7,821,646.60
INVESTOR AB-B SHS 120,729 203.700 24,592,497.30
KINNEVIK AB - B 12,465 160.750 2,003,748.75
LUNDBERGS AB-B SHS 6,081 493.300 2,999,757.30
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 31,938 53.330 1,703,253.54
SAGAX AB-B 14,721 258.400 3,803,906.40
ERICSSON LM-B SHS 183,318 60.310 11,055,908.58
HEXAGON AB-B SHS 135,861 119.100 16,181,045.10
TELE2 AB-B SHS 38,424 93.640 3,598,023.36
TELIA CO AB 187,675 26.720 5,014,676.00
EMBRACER GROUP AB 30,012 55.180 1,656,062.16
スウェーデン・クローナ小計 2,485,418 373,060,924.00
(4,790,102,264)
ユーロ ENI SPA 175,361 14.300 2,507,662.30
GALP ENERGIA SGPS SA 32,353 11.655 377,074.21
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NESTE OYJ 26,563 45.010 1,195,600.63
OMV AG 10,043 45.710 459,065.53
REPSOL SA 96,457 15.015 1,448,301.85
TENARIS SA 31,142 16.515 514,310.13
TOTALENERGIES SE 169,438 58.660 9,939,233.08
AIR LIQUIDE SA 35,636 149.420 5,324,731.12
AKZO NOBEL N.V. 12,475 69.860 871,503.50
ARCELORMITTAL 37,054 28.260 1,047,146.04
ARKEMA 3,250 93.840 304,980.00
BASF SE 64,323 52.240 3,360,233.52
COVESTRO AG 11,797 42.040 495,945.88
CRH PLC 49,499 43.860 2,171,026.14
EVONIK INDUSTRIES AG 17,669 20.010 353,556.69
HEIDELBERGCEMENT AG 8,677 64.420 558,972.34
KONINKLIJKE DSM NV 12,174 123.400 1,502,271.60
OCI NV 6,000 30.140 180,840.00
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 17,189 36.290 623,788.81
SOLVAY SA 4,802 109.400 525,338.80
STORA ENSO OYJ-R SHS 39,228 13.450 527,616.60
SYMRISE AG 8,404 96.060 807,288.24
UMICORE 13,160 32.400 426,384.00
UPM-KYMMENE OYJ 38,447 34.060 1,309,504.82
VOESTALPINE AG 9,836 34.320 337,571.52
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV 13,416 27.480 368,671.68
AIRBUS SE 40,988 125.660 5,150,552.08
ALSTOM 17,665 27.320 482,607.80
BOUYGUES SA 17,123 31.770 543,997.71
BRENNTAG SE 9,920 72.920 723,366.40
CNH INDUSTRIAL NV 68,766 15.565 1,070,342.79
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 34,454 54.520 1,878,432.08
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 29,358 31.425 922,575.15
DASSAULT AVIATION SA 1,720 164.000 282,080.00
EIFFAGE 4,989 103.250 515,114.25
FERROVIAL SA 32,177 26.490 852,368.73
GEA GROUP AG 8,178 41.090 336,034.02
IMCD NV 3,214 151.650 487,403.10
KINGSPAN GROUP PLC 11,262 63.420 714,236.04
KNORR-BREMSE AG 3,881 63.600 246,831.60
KONE OYJ-B 24,225 48.490 1,174,670.25
LEGRAND SA 16,852 89.520 1,508,591.04
MTU AERO ENGINES AG 3,854 234.000 901,836.00
PRYSMIAN SPA 17,186 37.700 647,912.20
RATIONAL AG 350 618.000 216,300.00
RHEINMETALL AG 2,899 249.600 723,590.40
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SAFRAN SA 23,990 136.860 3,283,271.40
SCHNEIDER ELECTRIC SE 37,574 156.260 5,871,313.24
SIEMENS AG-REG 52,620 145.440 7,653,052.80
SIEMENS ENERGY AG 31,878 19.200 612,057.60
THALES SA 7,074 129.700 917,497.80
VINCI SA 36,202 109.540 3,965,567.08
WARTSILA OYJ ABP 26,753 9.312 249,123.93
BUREAU VERITAS SA 17,817 26.260 467,874.42
RANDSTAD NV 8,946 59.240 529,961.04
TELEPERFORMANCE 4,299 255.500 1,098,394.50
WOLTERS KLUWER 18,802 103.500 1,946,007.00
ADP 1,346 135.400 182,248.40
AENA SME SA 5,640 140.400 791,856.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 33,148 9.730 322,530.04
DEUTSCHE POST AG-REG 69,811 40.600 2,834,326.60
GETLINK SE 30,428 16.455 500,692.74
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 22,804 99.750 2,274,699.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF 3,679 91.650 337,180.35
CONTINENTAL AG 8,078 69.620 562,390.36
DR ING HC F PORSCHE AG 7,000 114.100 798,700.00
FERRARI NV 8,992 249.000 2,239,008.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG 55,881 74.640 4,170,957.84
MICHELIN (CGDE) 45,659 30.335 1,385,065.76
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF 10,089 55.600 560,948.40
RENAULT SA 14,764 42.210 623,188.44
STELLANTIS NV 149,423 15.950 2,383,296.85
VALEO 14,444 21.080 304,479.52
VOLKSWAGEN AG 1,960 166.800 326,928.00
VOLKSWAGEN AG-PREF 11,844 131.220 1,554,169.68
ADIDAS AG 12,090 143.520 1,735,156.80
HERMES INTERNATIONAL 2,137 1,747.000 3,733,339.00
KERING 5,266 590.000 3,106,940.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 18,967 818.400 15,522,592.80
MONCLER SPA 12,209 57.660 703,970.94
PUMA SE 6,459 61.320 396,065.88
SEB SA 1,127 99.800 112,474.60
ACCOR SA 10,451 30.050 314,052.55
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI 12,030 154.550 1,859,236.50
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 5,785 37.550 217,226.75
SODEXO SA 4,760 86.680 412,596.80
DELIVERY HERO SE 13,293 40.380 536,771.34
D'IETEREN GROUP 1,858 187.800 348,932.40
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 71,341 28.800 2,054,620.80
JUST EAT TAKEAWAY 12,903 21.530 277,801.59
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PROSUS NV 55,136 73.000 4,024,928.00
ZALANDO SE 17,418 39.780 692,888.04
CARREFOUR SA 35,990 18.150 653,218.50
HELLOFRESH SE 9,790 21.870 214,107.30
JERONIMO MARTINS 21,241 20.300 431,192.30
KESKO OYJ-B SHS 20,250 20.310 411,277.50
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 71,069 29.735 2,113,236.71
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 60,855 55.010 3,347,633.55
DANONE 45,570 52.090 2,373,741.30
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 35,407 10.490 371,419.43
HEINEKEN HOLDING NV 6,168 78.300 482,954.40
HEINEKEN NV 18,666 95.660 1,785,589.56
JDE PEET'S NV 6,660 27.700 184,482.00
KERRY GROUP PLC-A 9,894 93.040 920,537.76
PERNOD RICARD SA 13,733 194.950 2,677,248.35
REMY COINTREAU 1,273 167.700 213,482.10
BEIERSDORF AG 6,813 113.200 771,231.60
HENKEL AG & CO KGAA 5,974 64.100 382,933.40
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF 13,009 67.240 874,725.16
L'OREAL 16,700 384.600 6,422,820.00
AMPLIFON SPA 7,567 27.400 207,335.80
BIOMERIEUX 2,791 95.780 267,321.98
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 2,161 133.500 288,493.50
DIASORIN SPA 1,313 116.300 152,701.90
ESSILORLUXOTTICA 19,585 174.600 3,419,541.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 13,613 37.470 510,079.11
FRESENIUS SE & CO KGAA 31,227 28.990 905,270.73
KONINKLIJKE PHILIPS NV 61,140 15.846 968,824.44
SIEMENS HEALTHINEERS AG 19,203 50.320 966,294.96
ARGENX SE 3,754 345.800 1,298,133.20
BAYER AG-REG 68,041 59.120 4,022,583.92
EUROFINS SCIENTIFIC 9,270 67.920 629,618.40
GRIFOLS SA 15,169 14.280 216,613.32
IPSEN 3,380 107.700 364,026.00
MERCK KGAA 8,996 183.450 1,650,316.20
ORION OYJ-CLASS B 6,261 45.350 283,936.35
QIAGEN N.V. 15,665 44.730 700,695.45
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA 8,068 41.100 331,594.80
SANOFI 78,739 89.100 7,015,644.90
SARTORIUS AG-VORZUG 1,682 427.100 718,382.20
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 1,555 330.600 514,083.00
UCB SA 7,782 77.900 606,217.80
ABN AMRO BANK NV-CVA 28,787 16.535 475,993.04
AIB GROUP PLC 70,110 3.930 275,532.30
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BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 420,232 6.976 2,931,538.43
BANCO SANTANDER SA 1,160,000 3.524 4,087,840.00
BANK OF IRELAND GROUP PLC 75,242 9.776 735,565.79
BNP PARIBAS 77,135 65.430 5,046,943.05
CAIXABANK SA 290,777 4.111 1,195,384.24
COMMERZBANK AG 60,640 11.380 690,083.20
CREDIT AGRICOLE SA 90,899 11.750 1,068,063.25
ERSTE GROUP BANK AG 24,737 36.370 899,684.69
FINECOBANK SPA 43,093 16.720 720,514.96
ING GROEP NV 254,105 13.212 3,357,235.26
INTESA SANPAOLO 1,163,000 2.564 2,981,932.00
KBC GROUP NV 17,643 71.820 1,267,120.26
MEDIOBANCA SPA 47,708 10.255 489,245.54
SOCIETE GENERALE SA 55,196 27.860 1,537,760.56
UNICREDIT SPA 127,961 19.558 2,502,661.23
AMUNDI SA 3,955 62.950 248,967.25
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 146,020 11.880 1,734,717.60
DEUTSCHE BOERSE AG 12,983 171.450 2,225,935.35
EURAZEO SE 1,792 64.900 116,300.80
EURONEXT NV 5,502 77.160 424,534.32
EXOR NV 8,669 76.180 660,404.42
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV 5,914 79.700 471,345.80
SOFINA 804 234.400 188,457.60
WENDEL 1,082 101.200 109,498.40
AEGON NV 127,748 5.170 660,457.16
AGEAS 11,247 43.540 489,694.38
ALLIANZ SE-REG 28,239 216.950 6,126,451.05
ASSICURAZIONI GENERALI 72,382 18.320 1,326,038.24
AXA SA 125,908 28.325 3,566,344.10
HANNOVER RUECK SE 3,598 181.950 654,656.10
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 9,828 329.900 3,242,257.20
NN GROUP NV 16,917 40.610 686,999.37
POSTE ITALIANE SPA 34,720 10.225 355,012.00
SAMPO OYJ-A SHS 33,064 45.450 1,502,758.80
AROUNDTOWN SA 73,508 2.514 184,799.11
LEG IMMOBILIEN SE 4,538 70.540 320,110.52
VONOVIA SE 46,339 25.460 1,179,790.94
ADYEN NV 1,394 1,466.800 2,044,719.20
AMADEUS IT GROUP SA 29,928 57.020 1,706,494.56
BECHTLE AG 4,305 40.480 174,266.40
CAPGEMINI SE 11,555 186.000 2,149,230.00
DASSAULT SYSTEMES SE 46,266 37.445 1,732,430.37
EDENRED 14,650 52.040 762,386.00
NEMETSCHEK SE 3,011 50.660 152,537.26
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NEXI SPA 30,853 7.850 242,196.05
SAP SE 71,964 109.480 7,878,618.72
WORLDLINE SA 16,677 41.110 685,591.47
NOKIA OYJ 379,853 4.457 1,693,004.82
ASM INTERNATIONAL NV 3,170 323.050 1,024,068.50
ASML HOLDING NV 27,834 610.300 16,987,090.20
INFINEON TECHNOLOGIES AG 88,617 35.235 3,122,419.99
STMICROELECTRONICS NV 48,663 45.905 2,233,875.01
CELLNEX TELECOM SA 35,630 37.980 1,353,227.40
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 225,304 20.760 4,677,311.04
ELISA OYJ 10,160 53.100 539,496.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 15,804 10.475 165,546.90
KONINKLIJKE KPN NV 222,179 3.250 722,081.75
ORANGE 127,798 10.714 1,369,227.77
TELECOM ITALIA SPA 696,355 0.313 217,959.11
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 79,654 2.831 225,500.47
TELEFONICA SA 357,425 3.816 1,363,933.80
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 5,269 20.800 109,595.20
ACCIONA SA 1,810 186.800 338,108.00
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA 4,317 38.000 164,046.00
E.ON SE 147,318 10.165 1,497,487.47
EDP RENOVAVEIS SA 17,764 19.890 353,325.96
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA 195,232 4.705 918,566.56
ELIA GROUP SA/NV 2,111 129.500 273,374.50
ENAGAS SA 14,471 16.855 243,908.70
ENDESA SA 25,535 19.045 486,314.07
ENEL SPA 566,643 5.353 3,033,239.97
ENGIE 117,899 13.500 1,591,636.50
FORTUM OYJ 24,312 14.430 350,822.16
IBERDROLA SA 427,172 10.900 4,656,174.80
NATURGY ENERGY GROUP SA 10,603 26.760 283,736.28
RED ELECTRICA CORPORACION SA 23,632 16.315 385,556.08
RWE AG 44,264 39.520 1,749,313.28
SNAM SPA 133,867 4.772 638,813.32
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA 101,686 7.392 751,662.91
VEOLIA ENVIRONNEMENT 48,732 28.450 1,386,425.40
VERBUND AG 4,503 80.850 364,067.55
BOLLORE SE 69,288 5.170 358,218.96
PUBLICIS GROUPE 15,558 75.580 1,175,873.64
SCOUT24 SE 4,671 51.860 242,238.06
UBISOFT ENTERTAINMENT 4,745 20.430 96,940.35
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 49,395 22.520 1,112,375.40
VIVENDI SE 57,161 9.880 564,750.68
ユーロ小計 12,552,682 325,471,795.03
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(46,714,966,741)
合 計 74,656,934 447,345,580,983
(447,345,580,983)
（注）金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
通 貨 銘柄数 組入株式時価比率 合計金額に対する比率
アメリカ・ドル 株式 601銘柄 68.9% 72.2%
カナダ・ドル 株式 87銘柄 3.6% 3.7%
オーストラリア・ドル 株式 49銘柄 2.1% 2.2%
香港・ドル 株式 27銘柄 0.8% 0.8%
シンガポール・ドル 株式 15銘柄 0.3% 0.4%
ニュージーランド・ドル 株式 5銘柄 0.1% 0.1%
イギリス・ポンド 株式 78銘柄 4.5% 4.7%
イスラエル・シュケル 株式 10銘柄 0.1% 0.1%
スイス・フラン 株式 43銘柄 3.0% 3.1%
デンマーク・クローネ 株式 16銘柄 0.9% 0.9%
ノルウェー・クローネ 株式 12銘柄 0.2% 0.2%
スウェーデン・クローナ 株式 45銘柄 1.0% 1.1%
ユーロ 株式 221銘柄 10.0% 10.4%
(b)株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリ ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 11,189.00 1,807,918.62
カ・ドル
AMERICAN HOMES 4 RENT- A 20,093.00 668,092.25
AMERICAN TOWER CORP 32,161.00 6,762,171.86
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 35,166.00 759,233.94
AVALONBAY COMMUNITIES INC 9,096.00 1,630,639.92
BOSTON PROPERTIES INC 9,604.00 676,505.76
CAMDEN PROPERTY TRUST 6,009.00 721,380.45
CROWN CASTLE INC 29,077.00 4,090,552.36
DIGITAL REALTY TRUST INC 20,462.00 2,266,371.12
EQUINIX INC 6,342.00 4,545,691.92
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 11,186.00 804,049.68
EQUITY RESIDENTIAL 22,609.00 1,489,480.92
ESSEX PROPERTY TRUST INC 4,379.00 1,037,078.57
EXTRA SPACE STORAGE INC 8,530.00 1,356,184.70
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 17,613.00 927,852.84
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 22,843.00 478,789.28
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 36,377.00 950,531.01
HOST HOTELS & RESORTS INC 46,189.00 782,441.66
INVITATION HOMES INC 44,730.00 1,459,539.90
IRON MOUNTAIN INC 19,659.00 1,034,063.40
KIMCO REALTY CORP 44,824.00 948,027.60
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 48,792.00 632,344.32
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MID-AMERICA APARTMENT COMM 7,866.00 1,324,162.44
PROLOGIS INC 63,644.00 7,975,866.08
PUBLIC STORAGE 11,097.00 3,318,113.97
REALTY INCOME CORP 42,018.00 2,778,230.16
REGENCY CENTERS CORP 9,608.00 618,082.64
SBA COMMUNICATIONS CORP 7,141.00 2,008,334.84
SIMON PROPERTY GROUP INC 22,292.00 2,756,628.72
SUN COMMUNITIES INC 8,247.00 1,303,438.35
UDR INC 20,610.00 922,297.50
VENTAS INC 28,342.00 1,430,137.32
VICI PROPERTIES INC 68,586.00 2,324,379.54
WELLTOWER INC 31,795.00 2,460,933.00
WEYERHAEUSER CO 47,220.00 1,520,484.00
WP CAREY INC 13,861.00 1,163,353.73
アメリカ・ドル小計 889,257.00
67,733,384.37
(9,106,753,530)
カナダ・ CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 8,170.00 408,500.00
ドル
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 7,441.00 166,008.71
カナダ・ドル小計 15,611.00
574,508.71
(57,249,793)
オースト APA GROUP 75,718.00 822,297.48
ラリア・
DEXUS/AU 79,604.00 690,962.72
ドル
GOODMAN GROUP 119,422.00 2,374,109.36
GPT GROUP 121,221.00 563,677.65
LENDLEASE GROUP 36,263.00 281,400.88
MIRVAC GROUP 251,619.00 561,110.37
SCENTRE GROUP 350,311.00 1,029,914.34
STOCKLAND 193,824.00 752,037.12
TRANSURBAN GROUP 210,600.00 2,963,142.00
VICINITY CENTRES 241,241.00 504,193.69
オーストラリア・ドル小計 1,679,823.00
10,542,845.61
(973,420,935)
香港・ド HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 193,500.00 996,525.00
ル
HKT TRUST AND HKT LTD-SS 276,000.00 2,870,400.00
LINK REIT 136,600.00 7,246,630.00
香港・ドル小計 606,100.00
11,113,555.00
(190,486,333)
シンガ CAPITALAND ASCENDAS REIT 219,000.00 608,820.00
ポール・
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 408,716.00 792,909.04
ドル
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 208,100.00 347,527.00
MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST 112,400.00 193,328.00
シンガポール・ドル小計 948,216.00
1,942,584.04
(195,326,825)
BRITISH LAND CO PLC 49,008.00 219,408.81
LAND SECURITIES GROUP PLC 59,857.00 419,956.71
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イギリ
SEGRO PLC 78,831.00 682,834.12
ス・ポン
ド
イギリス・ポンド小計 187,696.00
1,322,199.64
(213,680,684)
ユーロ COVIVIO 2,388.00 149,847.00
GECINA SA 3,082.00 339,328.20
KLEPIERRE 13,600.00 324,632.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 8,942.00 541,438.10
WAREHOUSES DE PAUW SCA 14,062.00 420,735.04
ユーロ小計 42,074.00
1,775,980.34
(254,906,458)
投資証券合計
10,991,824,558
(10,991,824,558)
合 計
10,991,824,558
(10,991,824,558)
（注）金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
組入
合計金額に
通 貨 銘柄数
投資証券
対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 投資証券 36銘柄 1.9% 82.9%
カナダ・ドル 投資証券 2銘柄 0.0% 0.5%
オーストラリア・ドル 投資証券 10銘柄 0.2% 8.9%
香港・ドル 投資証券 3銘柄 0.0% 1.7%
シンガポール・ドル 投資証券 4銘柄 0.0% 1.8%
イギリス・ポンド 投資証券 3銘柄 0.0% 1.9%
ユーロ 投資証券 5銘柄 0.1% 2.3%
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
外国債券パッシブ・マザーファンド
（１）貸借対照表
（単位：円）
（2022年2月18日現在） （2023年2月20日現在）
資産の部
流動資産
預金 295,192,543 420,137,655
金銭信託 17,377,478 27,452,528
コール・ローン 576,289,998 542,885,324
国債証券 157,287,798,602 149,970,158,950
未収利息 879,152,772 936,129,638
前払費用 40,297,673 76,300,180
流動資産合計
159,096,109,066 151,973,064,275
資産合計
159,096,109,066 151,973,064,275
負債の部
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流動負債
未払金 - 38,956,261
未払解約金 75,631,864 360,727,345
その他未払費用 1,657 2,185
流動負債合計
75,633,521 399,685,791
負債合計
75,633,521 399,685,791
純資産の部
元本等
元本 82,333,458,509 78,149,894,072
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 76,687,017,036 73,423,484,412
元本等合計
159,020,475,545 151,573,378,484
純資産合計
159,020,475,545 151,573,378,484
負債純資産合計
159,096,109,066 151,973,064,275
（２）注記表
（重要な会計方針の注記）
自 2022年2月19日
項 目
至 2023年2月20日
１. 有価証券の評価基準及び評 国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
価方法
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社
の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
す。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
評価額により評価しております。
２. デリバティブの評価基準及 為替予約取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
３. その他財務諸表作成のため 外貨建資産等の会計処理
の基本となる重要な事項 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理して
おります。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
項 目 （2022年2月18日現在） （2023年2月20日現在）
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１. 当計算期間の末日における 82,333,458,509口 78,149,894,072口
受益権の総数
２. １単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.9314円 1口当たり純資産額 1.9395円
（１万口当たりの純資産額19,314円） （１万口当たりの純資産額19,395円）
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 2022年2月19日
項 目
至 2023年2月20日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
て、投資として運用することを目的としております。
２. 金融商品の内容及び金融商 (1) 金融商品の内容
品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
期間については、国債証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
ます。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リ
スクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
る目的以外には利用しません。
当計算期間については、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
リスクがあります。
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３. 金融商品に係るリスク管理 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
体制 門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
れぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる
場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
４. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
事項についての補足説明 る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
かる市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
項 目 （2023年2月20日現在）
１. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
び差額 額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（国債証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
おります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
該帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 2022年2月19日
至 2023年2月20日
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市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
いため、該当事項はございません。
（その他の注記）
（2022年2月18日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 85,310,011,496円
同期中における追加設定元本額 11,473,990,193円
同期中における一部解約元本額 14,450,543,180円
2022年2月18日現在の元本の内訳
三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンドＳ 24,403,685,095円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 783,841,444円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 2,118,559,104円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 1,127,638,898円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 155,967,328円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 6,821,569円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 30,321,807円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 101,022,148円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 220,516,443円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 150,076,179円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 254,838,761円
三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型） 25,046,133円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 130,124,805円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 160,182,252円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 103,340,335円
イオン・バランス戦略ファンド 374,224,537円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 17,284,763円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 70,404,701円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 51,857,305円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 129,364,807円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 36,477,847円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 18,531,301円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 127,198,869円
三井住友ＤＳ・外国債券インデックス年金ファンド 255,450,964円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型） 12,560,303円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型） 37,237,962円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） 24,650,918円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 2,273,756円
日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジなし） 209,568,844円
三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンド 9,114,932円
ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞ 3,822,965,793円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ 43,079,590円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 7,067,972,003円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 4,468,947,996円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 10,380,262,333円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 34,879,317円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 91,028,746円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 687,505,196円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 116,879,699円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 1,043,370,554円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 1,438,731,860円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 1,535,320,106円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 4,784,606,906円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 627,347円
ＳＭＡＭ・外国債券パッシブファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 8,084,567,238円
三井住友・外国債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 325,350,941円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 143,270,463円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 81,175,759円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 33,971,193円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 11,926,289円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 96,352,849円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 419,212,344円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 103,325,580円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 40,181,590円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 5,252,180円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 1,025,821,385円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 629,786,209円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 937,884,754円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 913,843,267円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ 381,703,472円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 208,293,939円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限定＞ 179,506,411円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 229,045,007円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ＜
適格機関投資家限定＞ 1,818,626,083円
合 計 82,333,458,509円
（2023年2月20日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 82,333,458,509円
同期中における追加設定元本額 11,125,531,084円
同期中における一部解約元本額 15,309,095,521円
2023年2月20日現在の元本の内訳
三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンドＳ 26,114,593,808円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 897,622,791円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 2,277,304,683円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 1,269,134,694円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 163,762,412円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 6,297,588円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 29,502,621円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 102,718,935円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 268,930,247円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 195,766,919円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 310,561,552円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型） 24,106,305円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 116,200,545円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 152,961,156円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 97,271,094円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 29,148,525円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 87,757,719円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 65,514,212円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 177,153,519円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 52,809,123円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 26,615,507円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 186,388,452円
三井住友ＤＳ・外国債券インデックス年金ファンド 740,469,062円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型） 36,230,420円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型） 110,716,800円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） 75,508,558円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 3,803,824円
日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジなし） 890,014,503円
三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンド 90,944,838円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５ 27,622円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０ 32,834円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５ 40,651円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５５ 47,947円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６５ 47,947円
ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞ 4,127,762,178円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ 30,152,077円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 5,611,457,006円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 3,950,525,621円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 9,244,600,710円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 29,825,111円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 74,453,005円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 637,751,835円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 108,360,283円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 942,176,072円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 1,268,921,919円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 1,323,429,747円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 4,101,843,816円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 604,716円
ＳＭＡＭ・外国債券パッシブファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 7,085,943,621円
三井住友・外国債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 347,826,035円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 118,096,909円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 67,375,516円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 30,968,221円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 11,644,067円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 79,129,938円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 363,615,745円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 87,782,097円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 37,478,954円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 5,563,850円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 894,241,280円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 536,701,272円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 733,398,496円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 403,957,887円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ 271,348,478円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 80,252,402円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限定＞ 51,570,634円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 66,141,197円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ＜
適格機関投資家限定＞ 824,985,964円
合 計 78,149,894,072円
（３）附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリ T 0.125 02/15/24 7,700,000.00 7,339,101.00
カ・ドル
T 0.25 05/31/25 4,400,000.00 4,000,216.00
T 0.25 06/30/25 2,900,000.00 2,631,837.00
T 0.25 07/31/25 300,000.00 271,380.00
T 0.25 09/30/25 2,000,000.00 1,800,780.00
T 0.25 10/31/25 1,000,000.00 896,830.00
T 0.375 04/30/25 3,000,000.00 2,743,590.00
T 0.375 07/31/27 2,500,000.00 2,126,650.00
T 0.375 09/15/24 3,000,000.00 2,800,890.00
T 0.375 09/30/27 4,800,000.00 4,063,680.00
T 0.375 11/30/25 2,000,000.00 1,794,760.00
T 0.375 12/31/25 3,000,000.00 2,688,840.00
T 0.5 03/31/25 1,600,000.00 1,471,488.00
T 0.5 04/30/27 1,200,000.00 1,034,712.00
T 0.5 05/31/27 2,500,000.00 2,149,100.00
T 0.5 06/30/27 4,000,000.00 3,430,920.00
T 0.5 10/31/27 1,000,000.00 849,330.00
T 0.625 03/31/27 2,400,000.00 2,086,296.00
T 0.625 05/15/30 7,500,000.00 5,981,250.00
T 0.625 07/31/26 3,600,000.00 3,187,404.00
T 0.625 08/15/30 7,000,000.00 5,551,280.00
T 0.625 10/15/24 4,400,000.00 4,113,648.00
T 0.625 11/30/27 3,400,000.00 2,899,146.00
T 0.625 12/31/27 7,200,000.00 6,123,888.00
T 0.75 01/31/28 5,900,000.00 5,038,718.00
T 0.75 11/15/24 5,200,000.00 4,857,008.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 0.875 01/31/24 2,000,000.00 1,923,200.00
T 0.875 11/15/30 7,000,000.00 5,639,620.00
T 1 07/31/28 5,900,000.00 5,038,246.00
T 1 12/15/24 4,500,000.00 4,211,595.00
T 1.125 01/15/25 2,000,000.00 1,873,040.00
T 1.125 02/15/31 8,500,000.00 6,970,935.00
T 1.125 02/28/25 1,500,000.00 1,400,565.00
T 1.125 02/28/27 2,000,000.00 1,780,460.00
T 1.125 05/15/40 2,000,000.00 1,284,520.00
T 1.125 08/15/40 3,100,000.00 1,978,668.00
T 1.125 08/31/28 3,500,000.00 3,004,505.00
T 1.25 05/15/50 5,100,000.00 2,847,891.00
T 1.25 06/30/28 3,000,000.00 2,603,670.00
T 1.25 08/15/31 5,200,000.00 4,248,556.00
T 1.25 09/30/28 4,500,000.00 3,882,285.00
T 1.25 11/30/26 4,200,000.00 3,771,936.00
T 1.25 12/31/26 2,300,000.00 2,062,525.00
T 1.375 01/31/25 1,900,000.00 1,786,361.00
T 1.375 08/15/50 4,500,000.00 2,596,005.00
T 1.375 08/31/26 7,100,000.00 6,446,232.00
T 1.375 10/31/28 6,000,000.00 5,203,800.00
T 1.375 11/15/31 4,900,000.00 4,019,323.00
T 1.375 11/15/40 3,500,000.00 2,329,950.00
T 1.375 12/31/28 2,500,000.00 2,162,975.00
T 1.5 01/31/27 4,400,000.00 3,976,720.00
T 1.5 02/15/25 3,000,000.00 2,823,780.00
T 1.5 02/15/30 2,100,000.00 1,799,007.00
T 1.5 09/30/24 3,000,000.00 2,848,470.00
T 1.5 10/31/24 5,500,000.00 5,210,810.00
T 1.5 11/30/24 800,000.00 756,664.00
T 1.5 11/30/28 2,300,000.00 2,006,198.00
T 1.625 02/15/26 2,900,000.00 2,683,718.00
T 1.625 05/15/26 12,450,000.00 11,465,080.50
T 1.625 05/15/31 5,500,000.00 4,659,490.00
T 1.625 08/15/29 4,950,000.00 4,313,034.00
T 1.625 09/30/26 3,900,000.00 3,567,720.00
T 1.625 11/15/50 3,200,000.00 1,973,120.00
T 1.625 11/30/26 200,000.00 182,452.00
T 1.75 01/31/29 4,300,000.00 3,794,062.00
T 1.75 03/15/25 1,500,000.00 1,416,795.00
T 1.75 06/30/24 6,200,000.00 5,942,638.00
T 1.75 07/31/24 850,000.00 812,974.00
T 1.75 08/15/41 4,400,000.00 3,085,412.00
T 1.75 11/15/29 1,300,000.00 1,140,386.00
187/273
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 1.75 12/31/24 4,000,000.00 3,793,400.00
T 1.75 12/31/26 3,500,000.00 3,203,970.00
T 1.875 02/15/32 5,300,000.00 4,523,179.00
T 1.875 02/15/41 3,300,000.00 2,389,662.00
T 1.875 02/15/51 5,800,000.00 3,809,846.00
T 1.875 02/28/27 3,400,000.00 3,114,502.00
T 1.875 02/28/29 2,800,000.00 2,488,052.00
T 1.875 08/31/24 3,800,000.00 3,633,446.00
T 1.875 11/15/51 3,300,000.00 2,157,177.00
T 2 02/15/25 3,500,000.00 3,328,535.00
T 2 02/15/50 2,800,000.00 1,908,788.00
T 2 04/30/24 2,000,000.00 1,931,200.00
T 2 05/31/24 3,300,000.00 3,179,583.00
T 2 06/30/24 4,100,000.00 3,941,576.00
T 2 08/15/25 3,300,000.00 3,113,451.00
T 2 08/15/51 2,900,000.00 1,958,834.00
T 2 11/15/26 5,000,000.00 4,623,200.00
T 2 11/15/41 3,800,000.00 2,778,142.00
T 2.125 02/29/24 2,000,000.00 1,942,040.00
T 2.125 03/31/24 6,500,000.00 6,299,735.00
T 2.125 05/15/25 600,000.00 569,760.00
T 2.125 07/31/24 3,500,000.00 3,365,985.00
T 2.125 09/30/24 4,000,000.00 3,836,320.00
T 2.125 11/30/24 2,600,000.00 2,486,198.00
T 2.25 01/31/24 2,200,000.00 2,143,548.00
T 2.25 02/15/27 4,400,000.00 4,096,268.00
T 2.25 02/15/52 1,700,000.00 1,218,679.00
T 2.25 03/31/26 11,200,000.00 10,549,840.00
T 2.25 04/30/24 3,800,000.00 3,679,958.00
T 2.25 05/15/41 3,000,000.00 2,307,480.00
T 2.25 08/15/27 4,200,000.00 3,886,302.00
T 2.25 08/15/46 2,450,000.00 1,787,250.50
T 2.25 08/15/49 3,500,000.00 2,532,285.00
T 2.25 10/31/24 800,000.00 767,336.00
T 2.25 11/15/24 5,100,000.00 4,891,716.00
T 2.25 11/15/25 4,000,000.00 3,783,400.00
T 2.25 11/15/27 4,400,000.00 4,059,000.00
T 2.25 12/31/24 3,900,000.00 3,732,573.00
T 2.375 02/15/42 2,800,000.00 2,180,500.00
T 2.375 02/29/24 3,700,000.00 3,602,172.00
T 2.375 03/31/29 5,000,000.00 4,564,050.00
T 2.375 05/15/27 3,000,000.00 2,796,780.00
T 2.375 05/15/29 2,400,000.00 2,188,200.00
T 2.375 05/15/51 3,900,000.00 2,880,657.00
188/273
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 2.375 08/15/24 5,600,000.00 5,399,576.00
T 2.375 11/15/49 1,900,000.00 1,412,156.00
T 2.5 01/31/25 3,400,000.00 3,267,026.00
T 2.5 02/15/45 1,400,000.00 1,082,256.00
T 2.5 02/15/46 1,000,000.00 768,710.00
T 2.5 02/28/26 2,100,000.00 1,993,803.00
T 2.5 03/31/27 3,000,000.00 2,814,900.00
T 2.5 05/15/24 2,200,000.00 2,135,100.00
T 2.5 05/15/46 1,600,000.00 1,229,056.00
T 2.625 01/31/26 2,200,000.00 2,099,438.00
T 2.625 02/15/29 1,800,000.00 1,669,212.00
T 2.625 03/31/25 1,000,000.00 961,560.00
T 2.625 04/15/25 4,500,000.00 4,323,825.00
T 2.625 05/31/27 4,800,000.00 4,519,680.00
T 2.625 07/31/29 1,100,000.00 1,016,422.00
T 2.625 12/31/25 1,400,000.00 1,337,644.00
T 2.75 02/15/24 5,100,000.00 4,987,035.00
T 2.75 02/15/28 4,800,000.00 4,523,040.00
T 2.75 02/28/25 2,000,000.00 1,929,600.00
T 2.75 04/30/27 2,700,000.00 2,556,873.00
T 2.75 05/15/25 3,000,000.00 2,887,500.00
T 2.75 05/31/29 1,400,000.00 1,304,450.00
T 2.75 06/30/25 900,000.00 865,575.00
T 2.75 08/15/32 4,200,000.00 3,844,302.00
T 2.75 08/15/42 2,000,000.00 1,649,280.00
T 2.75 08/15/47 1,800,000.00 1,444,554.00
T 2.75 08/31/25 3,400,000.00 3,264,918.00
T 2.75 11/15/42 300,000.00 246,759.00
T 2.75 11/15/47 1,500,000.00 1,204,095.00
T 2.875 04/30/25 400,000.00 386,216.00
T 2.875 04/30/29 3,500,000.00 3,286,710.00
T 2.875 05/15/28 8,200,000.00 7,754,248.00
T 2.875 05/15/32 5,700,000.00 5,280,024.00
T 2.875 05/15/43 1,200,000.00 1,004,808.00
T 2.875 05/15/49 1,400,000.00 1,155,322.00
T 2.875 05/15/52 3,200,000.00 2,635,616.00
T 2.875 05/31/25 3,100,000.00 2,991,376.00
T 2.875 06/15/25 2,000,000.00 1,930,220.00
T 2.875 08/15/28 4,500,000.00 4,247,370.00
T 2.875 08/15/45 800,000.00 660,336.00
T 2.875 11/15/46 900,000.00 741,015.00
T 2.875 11/30/25 2,500,000.00 2,404,875.00
T 3 02/15/47 2,500,000.00 2,103,300.00
T 3 02/15/48 2,400,000.00 2,019,168.00
189/273
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 3 02/15/49 3,300,000.00 2,788,368.00
T 3 05/15/42 800,000.00 689,056.00
T 3 05/15/45 900,000.00 760,140.00
T 3 05/15/47 1,800,000.00 1,513,962.00
T 3 07/15/25 2,000,000.00 1,934,140.00
T 3 08/15/48 900,000.00 757,926.00
T 3 08/15/52 3,000,000.00 2,536,380.00
T 3 09/30/25 1,000,000.00 965,190.00
T 3 10/31/25 2,600,000.00 2,509,026.00
T 3 11/15/44 1,000,000.00 846,640.00
T 3 11/15/45 800,000.00 674,936.00
T 3.125 02/15/42 1,000,000.00 880,890.00
T 3.125 02/15/43 2,300,000.00 2,007,808.00
T 3.125 05/15/48 2,400,000.00 2,067,360.00
T 3.125 08/15/25 3,000,000.00 2,908,920.00
T 3.125 08/15/44 2,300,000.00 1,990,397.00
T 3.125 11/15/28 2,900,000.00 2,768,804.00
T 3.125 11/15/41 1,000,000.00 883,940.00
T 3.25 05/15/42 2,200,000.00 1,968,560.00
T 3.25 06/30/29 3,000,000.00 2,876,250.00
T 3.375 05/15/44 500,000.00 451,150.00
T 3.375 08/15/42 3,000,000.00 2,734,200.00
T 3.375 11/15/48 3,100,000.00 2,800,292.00
T 3.5 02/15/39 200,000.00 191,042.00
T 3.625 02/15/44 600,000.00 563,388.00
T 3.625 08/15/43 1,000,000.00 941,790.00
T 3.75 08/15/41 1,100,000.00 1,067,979.00
T 3.75 11/15/43 700,000.00 670,740.00
T 3.875 01/15/26 5,300,000.00 5,234,545.00
T 3.875 08/15/40 500,000.00 496,660.00
T 3.875 09/30/29 3,500,000.00 3,479,070.00
T 3.875 12/31/29 1,500,000.00 1,493,190.00
T 4 10/31/29 1,600,000.00 1,602,496.00
T 4 11/15/42 2,000,000.00 1,994,060.00
T 4 11/15/52 3,500,000.00 3,584,210.00
T 4.125 10/31/27 3,500,000.00 3,506,615.00
T 4.125 11/15/32 4,600,000.00 4,707,778.00
T 4.25 05/15/39 100,000.00 104,414.00
T 4.25 10/15/25 2,000,000.00 1,992,460.00
T 4.25 11/15/40 600,000.00 624,726.00
T 4.375 05/15/40 900,000.00 950,832.00
T 4.375 05/15/41 300,000.00 317,283.00
T 4.375 11/15/39 300,000.00 317,811.00
T 4.5 05/15/38 2,000,000.00 2,148,980.00
190/273
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 4.5 08/15/39 300,000.00 322,371.00
T 4.5 11/15/25 3,800,000.00 3,811,780.00
T 4.625 02/15/40 1,000,000.00 1,091,090.00
T 4.75 02/15/41 900,000.00 997,236.00
T 5.25 11/15/28 500,000.00 531,950.00
T 5.375 02/15/31 320,000.00 352,566.40
T 6 02/15/26 1,000,000.00 1,047,140.00
T-BOND 15/11/2027 1,000,000.00 1,087,810.00
アメリカ・ドル小計 627,320,000.00
558,368,007.40
(75,072,578,595)
カナダ・ CAN 0.5 09/01/25 2,700,000.00 2,481,975.00
ドル
CAN 1 06/01/27 1,100,000.00 996,578.00
CAN 1.25 03/01/27 400,000.00 366,328.00
CAN 1.25 06/01/30 5,500,000.00 4,781,645.00
CAN 1.5 04/01/25 700,000.00 664,342.00
CAN 1.5 06/01/26 3,200,000.00 2,995,104.00
CAN 1.5 09/01/24 2,200,000.00 2,111,406.00
CAN 1.5 12/01/31 2,300,000.00 1,988,718.00
CAN 1.75 12/01/53 1,000,000.00 709,100.00
CAN 2 06/01/28 700,000.00 656,453.00
CAN 2.25 03/01/24 1,000,000.00 977,670.00
CAN 2.25 06/01/25 500,000.00 482,495.00
CAN 2.25 06/01/29 1,400,000.00 1,320,060.00
CAN 2.25 12/01/29 600,000.00 563,364.00
CAN 2.5 06/01/24 2,100,000.00 2,051,280.00
CAN 2.5 12/01/32 2,300,000.00 2,149,764.00
CAN 2.75 12/01/48 1,300,000.00 1,178,918.00
CAN 3 10/01/25 300,000.00 293,616.00
CAN 3.5 12/01/45 1,200,000.00 1,233,372.00
CAN 4 06/01/41 1,100,000.00 1,198,945.00
CAN 5 06/01/37 600,000.00 712,242.00
CAN 5.75 06/01/29 250,000.00 284,567.50
CAN 5.75 06/01/33 400,000.00 483,664.00
CANADA 2.75 12/01/64 700,000.00 619,430.00
カナダ・ドル小計 33,550,000.00
31,301,036.50
(3,119,148,287)
オースト ACGB 0.25 11/21/25 800,000.00 732,872.00
ラリア・
ACGB 1.5 06/21/31 4,700,000.00 3,940,715.00
ドル
ACGB 1.75 06/21/51 500,000.00 299,485.00
ACGB 1.75 11/21/32 1,200,000.00 999,396.00
ACGB 2.25 05/21/28 1,300,000.00 1,217,528.00
ACGB 2.5 05/21/30 2,600,000.00 2,400,658.00
ACGB 2.75 04/21/24 2,500,000.00 2,474,750.00
ACGB 2.75 06/21/35 800,000.00 706,552.00
191/273
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ACGB 2.75 11/21/27 1,300,000.00 1,253,850.00
ACGB 2.75 11/21/28 200,000.00 191,106.00
ACGB 2.75 11/21/29 1,800,000.00 1,700,082.00
ACGB 3 03/21/47 1,200,000.00 979,284.00
ACGB 3 11/21/33 1,000,000.00 925,770.00
ACGB 3.25 04/21/25 1,300,000.00 1,293,591.00
ACGB 3.25 04/21/29 800,000.00 782,688.00
ACGB 3.25 06/21/39 2,000,000.00 1,793,120.00
ACGB 3.75 04/21/37 1,200,000.00 1,162,944.00
ACGB 4.25 04/21/26 2,150,000.00 2,198,246.00
ACGB 4.5 04/21/33 900,000.00 951,264.00
オーストラリア・ドル小計 28,250,000.00
26,003,901.00
(2,400,940,179)
シンガ SIGB 1.25 11/01/26 600,000.00 560,712.00
ポール・
SIGB 1.625 07/01/31 1,000,000.00 881,850.00
ドル
SIGB 2.25 08/01/36 800,000.00 714,416.00
SIGB 2.625 05/01/28 800,000.00 780,312.00
SIGB 2.75 03/01/46 800,000.00 770,104.00
SIGB 2.75 04/01/42 700,000.00 669,501.00
SIGB 2.875 09/01/30 200,000.00 195,136.00
SIGB 3 09/01/24 1,000,000.00 995,970.00
SIGB 3.375 09/01/33 300,000.00 303,555.00
SIGB 3.5 03/01/27 1,100,000.00 1,113,409.00
シンガポール・ドル小計 7,300,000.00
6,984,965.00
(702,338,231)
ニュー NZGB 1.75 05/15/41 500,000.00 325,610.00
ジーラン
NZGB 2 05/15/32 500,000.00 412,260.00
ド・ドル
NZGB 2.75 04/15/25 1,100,000.00 1,058,024.00
NZGB 2.75 05/15/51 500,000.00 363,730.00
NZGB 3 04/20/29 600,000.00 557,796.00
NZGB 4.5 04/15/27 1,100,000.00 1,106,226.00
ニュージーランド・ドル小計 4,300,000.00
3,823,646.00
(320,192,116)
イギリ UK TSY GILT 400,000.00 267,032.00
ス・ポン
UKT 0.125 01/30/26 1,300,000.00 1,182,610.00
ド
UKT 0.125 01/31/28 500,000.00 424,710.00
UKT 0.25 01/31/25 700,000.00 654,178.00
UKT 0.25 07/31/31 1,300,000.00 989,235.00
UKT 0.375 10/22/26 1,200,000.00 1,071,948.00
UKT 0.375 10/22/30 1,800,000.00 1,424,880.00
UKT 0.5 01/31/29 1,800,000.00 1,508,184.00
UKT 0.5 10/22/61 900,000.00 312,705.00
UKT 0.625 06/07/25 2,900,000.00 2,723,535.00
UKT 0.625 07/31/35 2,100,000.00 1,448,160.00
192/273
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UKT 0.875 10/22/29 500,000.00 423,790.00
UKT 1 01/31/32 1,900,000.00 1,525,909.00
UKT 1 04/22/24 600,000.00 581,118.00
UKT 1.125 10/22/73 300,000.00 128,280.00
UKT 1.25 07/22/27 200,000.00 182,186.00
UKT 1.25 07/31/51 500,000.00 270,635.00
UKT 1.5 07/22/26 1,100,000.00 1,031,910.00
UKT 1.5 07/22/47 2,000,000.00 1,223,580.00
UKT 1.625 10/22/28 300,000.00 272,253.00
UKT 1.625 10/22/54 500,000.00 293,500.00
UKT 1.75 01/22/49 1,250,000.00 801,437.50
UKT 1.75 09/07/37 100,000.00 76,258.00
UKT 2 09/07/25 1,100,000.00 1,061,830.00
UKT 2.5 07/22/65 1,600,000.00 1,173,344.00
UKT 2.75 09/07/24 900,000.00 886,545.00
UKT 3.25 01/22/44 1,600,000.00 1,427,824.00
UKT 3.25 01/31/33 300,000.00 290,085.00
UKT 3.5 01/22/45 1,250,000.00 1,155,225.00
UKT 3.5 07/22/68 1,300,000.00 1,226,017.00
UKT 3.75 01/29/38 600,000.00 587,460.00
UKT 3.75 07/22/52 1,200,000.00 1,156,332.00
UKT 4 01/22/60 1,300,000.00 1,344,824.00
UKT 4.125 01/29/27 1,300,000.00 1,322,282.00
UKT 4.25 03/07/36 900,000.00 939,969.00
UKT 4.25 06/07/32 500,000.00 528,205.00
UKT 4.25 09/07/39 600,000.00 620,598.00
UKT 4.25 12/07/27 900,000.00 931,716.00
UKT 4.25 12/07/40 600,000.00 620,520.00
UKT 4.25 12/07/46 1,500,000.00 1,549,650.00
UKT 4.25 12/07/49 900,000.00 936,396.00
UKT 4.25 12/07/55 1,700,000.00 1,804,074.00
UKT 4.5 09/07/34 1,100,000.00 1,182,313.00
UKT 4.5 12/07/42 1,050,000.00 1,124,025.00
UKT 4.75 12/07/30 1,150,000.00 1,249,751.00
UKT 4.75 12/07/38 1,000,000.00 1,096,260.00
UKT 5 03/07/25 1,300,000.00 1,337,258.00
UKT 6 12/07/28 650,000.00 734,168.50
イギリス・ポンド小計 50,450,000.00
45,104,705.00
(7,289,371,375)
イスラエ ILGOV 0.4 10/31/24 1,800,000.00 1,694,070.00
ル・シュ
ILGOV 0.5 04/30/25 4,600,000.00 4,269,720.00
ケル
ILGOV 1 03/31/30 700,000.00 584,227.00
ILGOV 2.25 09/28/28 500,000.00 462,085.00
ILGOV 3.75 03/31/47 3,700,000.00 3,699,704.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ILGOV 6.25 10/30/26 2,600,000.00 2,810,158.00
イスラエル・シュケル小計 13,900,000.00
13,519,964.00
(512,997,458)
デンマー DGB 0 11/15/31 500,000.00 399,195.00
ク・ク
DGB 0.25 11/15/52 1,800,000.00 974,214.00
ローネ
DGB 0.5 11/15/27 8,000,000.00 7,244,000.00
DGB 0.5 11/15/29 5,400,000.00 4,698,864.00
DGB 1.75 11/15/25 2,400,000.00 2,332,344.00
DGB 4.5 11/15/39 8,000,000.00 9,988,800.00
デンマーク・クローネ小計 26,100,000.00
25,637,417.00
(494,289,400)
ノル NGB 1.375 08/19/30 4,200,000.00 3,688,314.00
ウェー・
NGB 1.5 02/19/26 3,000,000.00 2,848,050.00
クローネ
NGB 1.75 02/17/27 200,000.00 189,044.00
NGB 1.75 03/13/25 3,000,000.00 2,903,430.00
NGB 1.75 09/06/29 5,000,000.00 4,570,000.00
NGB 2 04/26/28 5,900,000.00 5,554,791.00
NGB 3 03/14/24 2,800,000.00 2,786,224.00
ノルウェー・クローネ小計 24,100,000.00
22,539,853.00
(293,919,683)
スウェー SGB 0.125 05/12/31 500,000.00 416,465.00
デン・ク
SGB 0.75 05/12/28 3,700,000.00 3,393,344.00
ローナ
SGB 0.75 11/12/29 3,700,000.00 3,325,042.00
SGB 1 11/12/26 6,200,000.00 5,855,280.00
SGB 2.5 05/12/25 5,000,000.00 4,962,050.00
SGB 3.5 03/30/39 4,600,000.00 5,269,024.00
スウェーデン・クローナ小計 23,700,000.00
23,221,205.00
(298,160,272)
メキシ MBONO 10 12/05/24 32,000,000.00 31,737,920.00
コ・ペソ
MBONO 5 03/06/25 12,000,000.00 10,764,480.00
MBONO 5.75 03/05/26 19,000,000.00 16,918,930.00
MBONO 7.5 05/26/33 3,000,000.00 2,717,160.00
MBONO 7.5 06/03/27 16,000,000.00 14,924,800.00
MBONO 7.75 05/29/31 21,000,000.00 19,497,660.00
MBONO 7.75 11/23/34 18,000,000.00 16,424,460.00
MBONO 8 11/07/47 5,000,000.00 4,488,800.00
MBONO 8.5 05/31/29 21,000,000.00 20,434,260.00
MBONO 8.5 11/18/38 40,000,000.00 38,010,000.00
メキシコ・ペソ小計 187,000,000.00
175,918,470.00
(1,287,371,363)
オフショ CGB 2.18 08/25/25 26,000,000.00 25,803,700.00
ア・人民
CGB 2.24 05/25/25 31,000,000.00 30,862,670.00
元
CGB 2.26 02/24/25 22,000,000.00 21,925,860.00
CGB 2.47 09/02/24 26,000,000.00 26,048,880.00
CGB 2.48 04/15/27 9,000,000.00 8,929,350.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CGB 2.5 07/25/27 16,000,000.00 15,876,000.00
CGB 2.62 09/25/29 14,000,000.00 13,806,660.00
CGB 2.64 01/15/28 2,000,000.00 1,995,680.00
CGB 2.69 08/12/26 51,000,000.00 51,145,350.00
CGB 2.8 03/24/29 26,000,000.00 25,975,820.00
CGB 2.8 11/15/32 13,000,000.00 12,898,990.00
CGB 2.91 10/14/28 21,000,000.00 21,163,800.00
CGB 3.02 05/27/31 43,000,000.00 43,551,260.00
CGB 3.72 04/12/51 35,000,000.00 37,550,450.00
オフショア・人民元小計 335,000,000.00
337,534,470.00
(6,592,081,954)
マレーシ MALAYSIA GOVT 700,000.00 702,324.00
ア・リン
MALAYSIA GOVT 1,500,000.00 1,513,785.00
ギット
MALAYSIA GOVT 1,300,000.00 1,315,600.00
MALAYSIA GOVT 1,400,000.00 1,310,610.00
MGS 3.502 05/31/27 5,100,000.00 5,065,065.00
MGS 3.955 09/15/25 3,200,000.00 3,234,240.00
MGS 4.498 04/15/30 6,400,000.00 6,687,232.00
MGS 4.736 03/15/46 6,700,000.00 7,056,306.00
マレーシア・リンギット小計 26,300,000.00
26,885,162.00
(816,583,025)
ポーラン POLGB 0.25 10/25/26 7,000,000.00 5,610,500.00
ド・ズロ
POLGB 0.75 04/25/25 1,800,000.00 1,599,840.00
チ
POLGB 1.25 10/25/30 7,800,000.00 5,427,318.00
POLGB 2.25 10/25/24 8,000,000.00 7,498,720.00
POLGB 2.75 04/25/28 2,200,000.00 1,854,534.00
ポーランド・ズロチ小計 26,800,000.00
21,990,912.00
(663,199,725)
ユーロ BGB 0 10/22/31 2,000,000.00 1,551,200.00
BGB 0.1 06/22/30 200,000.00 164,112.00
BGB 0.35 06/22/32 300,000.00 235,515.00
BGB 0.4 06/22/40 300,000.00 185,859.00
BGB 0.5 10/22/24 1,300,000.00 1,249,534.00
BGB 0.65 06/22/71 400,000.00 164,092.00
BGB 0.8 06/22/25 300,000.00 286,221.00
BGB 0.8 06/22/27 800,000.00 736,040.00
BGB 0.8 06/22/28 1,600,000.00 1,445,872.00
BGB 0.9 06/22/29 900,000.00 801,603.00
BGB 1 06/22/26 1,800,000.00 1,698,984.00
BGB 1 06/22/31 1,300,000.00 1,117,142.00
BGB 1.25 04/22/33 1,100,000.00 930,061.00
BGB 1.45 06/22/37 400,000.00 318,852.00
BGB 1.6 06/22/47 650,000.00 463,957.00
BGB 1.7 06/22/50 500,000.00 355,590.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BGB 1.9 06/22/38 1,000,000.00 836,820.00
BGB 2.15 06/22/66 500,000.00 380,015.00
BGB 2.25 06/22/57 500,000.00 394,610.00
BGB 2.6 06/22/24 400,000.00 397,664.00
BGB 3 06/22/34 200,000.00 197,098.00
BGB 3.75 06/22/45 800,000.00 850,544.00
BGB 4 03/28/32 300,000.00 323,286.00
BGB 4.25 03/28/41 1,000,000.00 1,125,830.00
BGB 4.5 03/28/26 700,000.00 735,280.00
BGB 5 03/28/35 1,000,000.00 1,180,750.00
BGB 5.5 03/28/28 1,000,000.00 1,127,790.00
BTPS 2,400,000.00 2,283,768.00
BTPS 0 12/15/24 1,300,000.00 1,223,807.00
BTPS 0.35 02/01/25 2,400,000.00 2,265,096.00
BTPS 0.5 02/01/26 1,000,000.00 917,360.00
BTPS 0.85 01/15/27 1,700,000.00 1,534,879.00
BTPS 0.9 04/01/31 2,000,000.00 1,578,480.00
BTPS 0.95 06/01/32 2,100,000.00 1,597,071.00
BTPS 0.95 08/01/30 1,800,000.00 1,456,074.00
BTPS 0.95 09/15/27 800,000.00 711,736.00
BTPS 0.95 12/01/31 2,600,000.00 2,011,464.00
BTPS 1.1 04/01/27 3,000,000.00 2,720,550.00
BTPS 1.25 12/01/26 800,000.00 736,320.00
BTPS 1.45 03/01/36 400,000.00 288,628.00
BTPS 1.45 05/15/25 700,000.00 672,308.00
BTPS 1.45 11/15/24 1,800,000.00 1,743,552.00
BTPS 1.5 06/01/25 1,900,000.00 1,823,297.00
BTPS 1.6 06/01/26 1,200,000.00 1,130,412.00
BTPS 1.65 12/01/30 2,200,000.00 1,862,278.00
BTPS 1.7 09/01/51 1,500,000.00 878,340.00
BTPS 1.85 05/15/24 700,000.00 687,743.00
BTPS 1.85 07/01/25 1,000,000.00 965,630.00
BTPS 2 02/01/28 3,200,000.00 2,965,120.00
BTPS 2 12/01/25 1,300,000.00 1,251,185.00
BTPS 2.05 08/01/27 1,500,000.00 1,405,650.00
BTPS 2.1 07/15/26 1,000,000.00 955,290.00
BTPS 2.2 06/01/27 900,000.00 851,760.00
BTPS 2.25 09/01/36 500,000.00 396,650.00
BTPS 2.45 09/01/33 600,000.00 509,406.00
BTPS 2.45 09/01/50 900,000.00 631,854.00
BTPS 2.5 11/15/25 1,200,000.00 1,171,680.00
BTPS 2.5 12/01/24 1,300,000.00 1,282,294.00
BTPS 2.7 03/01/47 1,550,000.00 1,177,380.00
BTPS 2.8 03/01/67 1,000,000.00 696,940.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BTPS 2.8 06/15/29 1,000,000.00 942,260.00
BTPS 2.8 12/01/28 1,600,000.00 1,525,456.00
BTPS 2.95 09/01/38 600,000.00 506,670.00
BTPS 3 08/01/29 3,100,000.00 2,962,267.00
BTPS 3.1 03/01/40 500,000.00 423,110.00
BTPS 3.25 09/01/46 1,600,000.00 1,342,320.00
BTPS 3.35 03/01/35 850,000.00 770,907.50
BTPS 3.45 03/01/48 1,000,000.00 864,400.00
BTPS 3.5 03/01/30 2,000,000.00 1,959,200.00
BTPS 3.75 09/01/24 2,300,000.00 2,312,972.00
BTPS 3.85 09/01/49 1,500,000.00 1,374,015.00
BTPS 3.85 12/15/29 300,000.00 298,707.00
BTPS 4 02/01/37 2,600,000.00 2,521,428.00
BTPS 4.5 03/01/24 1,000,000.00 1,011,690.00
BTPS 4.5 03/01/26 1,300,000.00 1,337,453.00
BTPS 4.75 09/01/28 2,000,000.00 2,104,720.00
BTPS 4.75 09/01/44 900,000.00 940,788.00
BTPS 5 03/01/25 1,000,000.00 1,031,400.00
BTPS 5 08/01/34 2,070,000.00 2,194,903.80
BTPS 5 08/01/39 1,800,000.00 1,926,144.00
BTPS 5 09/01/40 1,700,000.00 1,824,984.00
BTPS 5.75 02/01/33 1,700,000.00 1,907,995.00
BTPS 6 05/01/31 2,200,000.00 2,519,550.00
BTPS 6.5 11/01/27 1,700,000.00 1,913,673.00
BTPS 7.25 11/01/26 400,000.00 452,228.00
DBR 0 02/15/30 800,000.00 677,040.00
DBR 0 02/15/32 3,200,000.00 2,583,040.00
DBR 0 05/15/35 3,600,000.00 2,654,136.00
DBR 0 08/15/29 2,500,000.00 2,140,125.00
DBR 0 08/15/30 5,800,000.00 4,855,876.00
DBR 0 08/15/31 2,300,000.00 1,882,757.00
DBR 0 08/15/50 3,000,000.00 1,589,250.00
DBR 0 11/15/27 1,300,000.00 1,156,896.00
DBR 0.25 02/15/27 2,300,000.00 2,103,465.00
DBR 0.25 02/15/29 1,800,000.00 1,582,830.00
DBR 0.25 08/15/28 1,500,000.00 1,331,970.00
DBR 0.5 02/15/25 2,500,000.00 2,390,125.00
DBR 0.5 02/15/26 3,100,000.00 2,911,613.00
DBR 0.5 02/15/28 1,800,000.00 1,635,426.00
DBR 0.5 08/15/27 2,300,000.00 2,107,559.00
DBR 1 05/15/38 1,000,000.00 807,110.00
DBR 1 08/15/24 1,300,000.00 1,264,588.00
DBR 1 08/15/25 1,300,000.00 1,245,894.00
DBR 1.25 08/15/48 1,450,000.00 1,141,411.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DBR 1.5 05/15/24 1,200,000.00 1,179,672.00
DBR 1.75 02/15/24 2,200,000.00 2,174,744.00
DBR 1.8 08/15/53 200,000.00 173,946.00
DBR 2.3 02/15/33 200,000.00 197,214.00
DBR 2.5 07/04/44 1,900,000.00 1,914,630.00
DBR 2.5 08/15/46 2,700,000.00 2,741,931.00
DBR 3.25 07/04/42 700,000.00 779,856.00
DBR 4 01/04/37 1,300,000.00 1,523,769.00
DBR 4.25 07/04/39 700,000.00 862,729.00
DBR 4.75 07/04/28 1,600,000.00 1,781,632.00
DBR 4.75 07/04/34 600,000.00 734,988.00
DBR 4.75 07/04/40 1,450,000.00 1,901,646.00
DBR 5.5 01/04/31 900,000.00 1,095,615.00
DBR 5.625 01/04/28 1,000,000.00 1,142,070.00
DBR 6.25 01/04/30 500,000.00 619,595.00
DBR 6.5 07/04/27 1,000,000.00 1,161,590.00
FRTR 0 02/25/24 400,000.00 388,140.00
FRTR 0 02/25/25 3,000,000.00 2,829,540.00
FRTR 0 02/25/26 3,800,000.00 3,491,592.00
FRTR 0 03/25/24 4,800,000.00 4,647,936.00
FRTR 0 03/25/25 1,900,000.00 1,787,824.00
FRTR 0 05/25/32 1,900,000.00 1,460,359.00
FRTR 0 11/25/29 4,500,000.00 3,739,095.00
FRTR 0 11/25/30 3,900,000.00 3,147,417.00
FRTR 0 11/25/31 3,000,000.00 2,346,240.00
FRTR 0.25 11/25/26 2,900,000.00 2,638,942.00
FRTR 0.5 05/25/25 1,300,000.00 1,232,296.00
FRTR 0.5 05/25/26 3,500,000.00 3,249,680.00
FRTR 0.5 05/25/29 2,300,000.00 2,002,518.00
FRTR 0.5 05/25/72 100,000.00 38,327.00
FRTR 0.5 06/25/44 1,200,000.00 710,076.00
FRTR 0.75 02/25/28 800,000.00 723,944.00
FRTR 0.75 05/25/28 3,300,000.00 2,974,983.00
FRTR 0.75 05/25/52 3,000,000.00 1,637,340.00
FRTR 0.75 11/25/28 4,000,000.00 3,571,200.00
FRTR 1 05/25/27 1,800,000.00 1,672,668.00
FRTR 1 11/25/25 1,300,000.00 1,237,366.00
FRTR 1.25 05/25/34 1,200,000.00 999,276.00
FRTR 1.25 05/25/36 3,700,000.00 2,957,595.00
FRTR 1.25 05/25/38 200,000.00 154,082.00
FRTR 1.5 05/25/31 3,050,000.00 2,764,794.50
FRTR 1.5 05/25/50 2,400,000.00 1,671,144.00
FRTR 1.75 05/25/66 800,000.00 549,104.00
FRTR 1.75 06/25/39 3,200,000.00 2,645,888.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRTR 1.75 11/25/24 2,600,000.00 2,546,726.00
FRTR 2 05/25/48 2,000,000.00 1,589,120.00
FRTR 2 11/25/32 3,000,000.00 2,768,790.00
FRTR 2.25 05/25/24 1,700,000.00 1,684,003.00
FRTR 2.5 05/25/30 3,100,000.00 3,046,153.00
FRTR 2.75 10/25/27 3,850,000.00 3,844,841.00
FRTR 3.25 05/25/45 900,000.00 906,345.00
FRTR 3.5 04/25/26 1,800,000.00 1,836,414.00
FRTR 4 04/25/55 1,370,000.00 1,577,993.40
FRTR 4 04/25/60 1,400,000.00 1,642,858.00
FRTR 4 10/25/38 2,000,000.00 2,200,640.00
FRTR 4.5 04/25/41 2,100,000.00 2,466,954.00
FRTR 4.75 04/25/35 800,000.00 933,632.00
FRTR 5.5 04/25/29 1,650,000.00 1,899,793.50
FRTR 5.75 10/25/32 400,000.00 495,548.00
FRTR 6 10/25/25 2,100,000.00 2,267,055.00
IRISH 0 10/18/31 500,000.00 390,365.00
IRISH 0.9 05/15/28 500,000.00 455,380.00
IRISH 1 05/15/26 800,000.00 757,984.00
IRISH 1.1 05/15/29 500,000.00 451,870.00
IRISH 1.3 05/15/33 800,000.00 680,704.00
IRISH 1.35 03/18/31 500,000.00 447,110.00
IRISH 1.5 05/15/50 500,000.00 347,865.00
IRISH 1.7 05/15/37 300,000.00 250,314.00
IRISH 2 02/18/45 1,100,000.00 887,172.00
IRISH 2.4 05/15/30 600,000.00 584,676.00
IRISH 3.4 03/18/24 500,000.00 502,975.00
IRISH 5.4 03/13/25 800,000.00 840,656.00
NETHER 0 01/15/27 1,300,000.00 1,171,300.00
NETHER 0 07/15/30 2,600,000.00 2,139,462.00
NETHER 0.25 07/15/25 1,100,000.00 1,035,342.00
NETHER 0.25 07/15/29 1,000,000.00 860,470.00
NETHER 0.5 01/15/40 1,700,000.00 1,188,198.00
NETHER 0.5 07/15/26 1,700,000.00 1,578,331.00
NETHER 0.5 07/15/32 200,000.00 163,628.00
NETHER 0.75 07/15/27 400,000.00 368,544.00
NETHER 0.75 07/15/28 1,500,000.00 1,357,515.00
NETHER 2 07/15/24 700,000.00 690,627.00
NETHER 2.5 01/15/33 600,000.00 587,880.00
NETHER 2.75 01/15/47 1,900,000.00 1,933,421.00
NETHER 3.75 01/15/42 1,300,000.00 1,487,512.00
NETHER 4 01/15/37 1,000,000.00 1,137,290.00
NETHER 5.5 01/15/28 700,000.00 789,446.00
OBL 0 04/05/24 1,300,000.00 1,258,712.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
OBL 0 04/11/25 2,800,000.00 2,639,448.00
OBL 0 04/16/27 4,200,000.00 3,783,696.00
OBL 0 10/09/26 1,100,000.00 1,002,320.00
OBL 0 10/10/25 2,600,000.00 2,423,512.00
OBL 0 10/18/24 1,000,000.00 954,000.00
OBL 2.2 04/13/28 300,000.00 295,386.00
RAGB 0 02/20/30 900,000.00 735,165.00
RAGB 0 02/20/31 1,400,000.00 1,108,716.00
RAGB 0 04/20/25 300,000.00 281,928.00
RAGB 0.5 02/20/29 550,000.00 478,439.50
RAGB 0.5 04/20/27 700,000.00 637,686.00
RAGB 0.75 02/20/28 900,000.00 813,708.00
RAGB 0.75 03/20/51 900,000.00 519,822.00
RAGB 0.75 10/20/26 1,300,000.00 1,207,271.00
RAGB 0.85 06/30/20 150,000.00 61,263.00
RAGB 0.9 02/20/32 500,000.00 417,645.00
RAGB 1.2 10/20/25 1,000,000.00 959,550.00
RAGB 1.5 02/20/47 700,000.00 514,941.00
RAGB 1.5 11/02/86 200,000.00 120,542.00
RAGB 1.65 10/21/24 800,000.00 783,592.00
RAGB 2.4 05/23/34 900,000.00 842,778.00
RAGB 3.15 06/20/44 500,000.00 504,485.00
RAGB 3.8 01/26/62 700,000.00 814,170.00
RAGB 4.15 03/15/37 300,000.00 334,329.00
RAGB 4.85 03/15/26 200,000.00 212,308.00
RAGB 6.25 07/15/27 1,000,000.00 1,138,890.00
RFGB 0 09/15/30 400,000.00 321,780.00
RFGB 0.25 09/15/40 400,000.00 246,452.00
RFGB 0.5 04/15/26 700,000.00 654,248.00
RFGB 0.5 09/15/28 400,000.00 351,564.00
RFGB 0.5 09/15/29 800,000.00 687,872.00
RFGB 0.75 04/15/31 500,000.00 421,705.00
RFGB 1.375 04/15/47 500,000.00 366,700.00
RFGB 2 04/15/24 900,000.00 891,153.00
RFGB 2.625 07/04/42 800,000.00 751,768.00
RFGB 2.75 07/04/28 200,000.00 199,340.00
RFGB 4 07/04/25 300,000.00 308,994.00
SPGB 0 01/31/25 500,000.00 471,640.00
SPGB 0 05/31/25 200,000.00 186,478.00
SPGB 0.25 07/30/24 1,400,000.00 1,345,428.00
SPGB 0.5 04/30/30 600,000.00 497,250.00
SPGB 0.5 10/31/31 1,400,000.00 1,105,468.00
SPGB 0.7 04/30/32 2,200,000.00 1,742,752.00
SPGB 0.8 07/30/27 1,700,000.00 1,539,724.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SPGB 1 10/31/50 300,000.00 159,732.00
SPGB 1.2 10/31/40 1,700,000.00 1,139,459.00
SPGB 1.25 10/31/30 3,000,000.00 2,595,540.00
SPGB 1.3 10/31/26 3,100,000.00 2,915,054.00
SPGB 1.4 04/30/28 1,600,000.00 1,468,688.00
SPGB 1.4 07/30/28 2,200,000.00 2,012,230.00
SPGB 1.45 04/30/29 2,100,000.00 1,899,702.00
SPGB 1.45 10/31/27 1,100,000.00 1,021,482.00
SPGB 1.45 10/31/71 400,000.00 191,536.00
SPGB 1.5 04/30/27 1,500,000.00 1,409,040.00
SPGB 1.6 04/30/25 1,400,000.00 1,357,678.00
SPGB 1.85 07/30/35 2,000,000.00 1,652,980.00
SPGB 1.95 04/30/26 2,000,000.00 1,933,180.00
SPGB 1.95 07/30/30 1,700,000.00 1,556,911.00
SPGB 2.15 10/31/25 1,600,000.00 1,564,656.00
SPGB 2.35 07/30/33 700,000.00 632,527.00
SPGB 2.55 10/31/32 700,000.00 650,349.00
SPGB 2.7 10/31/48 750,000.00 619,192.50
SPGB 2.75 10/31/24 2,100,000.00 2,091,096.00
SPGB 2.9 10/31/46 1,700,000.00 1,478,235.00
SPGB 3.45 07/30/66 1,300,000.00 1,182,220.00
SPGB 3.8 04/30/24 1,400,000.00 1,412,684.00
SPGB 4.2 01/31/37 1,050,000.00 1,110,133.50
SPGB 4.65 07/30/25 800,000.00 829,568.00
SPGB 4.7 07/30/41 1,500,000.00 1,687,350.00
SPGB 4.8 01/31/24 2,200,000.00 2,235,816.00
SPGB 4.9 07/30/40 1,200,000.00 1,375,476.00
SPGB 5.15 10/31/28 1,500,000.00 1,652,400.00
SPGB 5.15 10/31/44 1,400,000.00 1,687,112.00
SPGB 5.75 07/30/32 1,000,000.00 1,195,340.00
SPGB 5.9 07/30/26 500,000.00 545,675.00
SPGB 6 01/31/29 1,900,000.00 2,190,396.00
ユーロ小計 378,840,000.00
349,104,628.20
(50,106,987,287)
国債証券合計
149,970,158,950
(149,970,158,950)
合 計
149,970,158,950
(149,970,158,950)
（注）金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
組入債券 合計金額に
通 貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカ・ドル 国債証券 210銘柄 49.5% 50.1%
カナダ・ドル 国債証券 24銘柄 2.1% 2.1%
オーストラリア・ドル 国債証券 19銘柄 1.6% 1.6%
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シンガポール・ドル 国債証券 10銘柄 0.5% 0.5%
ニュージーランド・ドル 国債証券 6銘柄 0.2% 0.2%
イギリス・ポンド 国債証券 48銘柄 4.8% 4.9%
イスラエル・シュケル 国債証券 6銘柄 0.3% 0.3%
デンマーク・クローネ 国債証券 6銘柄 0.3% 0.3%
ノルウェー・クローネ 国債証券 7銘柄 0.2% 0.2%
スウェーデン・クローナ 国債証券 6銘柄 0.2% 0.2%
メキシコ・ペソ 国債証券 10銘柄 0.8% 0.9%
オフショア・人民元 国債証券 14銘柄 4.3% 4.4%
マレーシア・リンギット 国債証券 8銘柄 0.5% 0.5%
ポーランド・ズロチ 国債証券 5銘柄 0.4% 0.4%
ユーロ 国債証券 268銘柄 33.1% 33.4%
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【中間財務諸表】
１．当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52
年大蔵省令第38号）ならびに同規則第38条の3、第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２．当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期中間計算期間（2023年2月21
日から2023年8月20日まで）の中間財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により中間監査
を受けております。
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第4期 第5期中間計算期間
（2023年 2月20日現在） （2023年 8月20日現在）
資産の部
流動資産
1,641,068 1,996,058
金銭信託
32,452,817 39,222,608
コール・ローン
662,358,773 764,958,344
親投資信託受益証券
1,000 570,000
未収入金
696,453,658 806,747,010
流動資産合計
696,453,658 806,747,010
資産合計
負債の部
流動負債
502 568,120
未払解約金
74,214 82,690
未払受託者報酬
445,486 496,276
未払委託者報酬
196
未払利息 -
22,283 24,960
その他未払費用
542,485 1,172,242
流動負債合計
542,485 1,172,242
負債合計
純資産の部
元本等
627,834,497 691,609,666
元本
剰余金
68,076,676 113,965,102
中間剰余金又は中間欠損金（△）
13,342,298 12,556,503
（分配準備積立金）
695,911,173 805,574,768
元本等合計
695,911,173 805,574,768
純資産合計
696,453,658 806,747,010
負債純資産合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第4期中間計算期間 第5期中間計算期間
自 2022年 2月19日 自 2023年 2月21日
至 2022年 8月18日 至 2023年 8月20日
営業収益
117 219
受取利息
13,419,755 36,872,571
有価証券売買等損益
13,419,872 36,872,790
営業収益合計
営業費用
2,778 9,895
支払利息
46,967 82,690
受託者報酬
281,988 496,276
委託者報酬
14,287 25,432
その他費用
346,020 614,293
営業費用合計
13,073,852 36,258,497
営業利益又は営業損失（△）
13,073,852 36,258,497
経常利益又は経常損失（△）
13,073,852 36,258,497
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
1,825,451
△ 18,724
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
22,830,698 68,076,676
期首剰余金又は期首欠損金（△）
42,575,801 15,936,294
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
42,575,801 15,936,294
額
3,287,473 4,480,914
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
3,287,473 4,480,914
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
75,211,602 113,965,102
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【中間注記表】
（重要な会計方針の注記）
第5期中間計算期間
自 2023年2月21日
項 目
至 2023年8月20日
１. 有価証券の評価基準及び評 親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評
価方法 価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
ります。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
める評価額により評価しております。
２. その他中間財務諸表作成の 中間計算期間の取扱い
ための重要な事項 当中間計算期間は前期末が休日のため、2023年2月21日から2023年8月20日ま
でとなっております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第4期 第5期中間計算期間
項 目
（2023年2月20日現在） （2023年8月20日現在）
１. 当中間計算期間の末日に 627,834,497口 691,609,666口
おける受益権の総数
２. １単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.1084円 1口当たり純資産額 1.1648円
（１万口当たりの純資産額11,084円） （１万口当たりの純資産額11,648円）
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第5期中間計算期間
項 目
（2023年8月20日現在）
１. 中間貸借対照表計上額、時 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間貸借対照
価及び差額 表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（親投資信託受益証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
ております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
当該帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
事項についての補足説明 なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
にかかる市場リスクを示すものではありません。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
第4期 第5期中間計算期間
項 目
（2023年2月20日現在） （2023年8月20日現在）
期首元本額 221,385,852円 627,834,497円
期中追加設定元本額 462,903,268円 104,057,071円
期中一部解約元本額 56,454,623円 40,281,902円
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第4期 第5期中間計算期間
（2023年 2月20日現在） （2023年 8月20日現在）
資産の部
流動資産
5,213,534 4,585,859
金銭信託
103,099,832 129,088,135
コール・ローン
2,038,171,740 2,473,413,604
親投資信託受益証券
2,146,485,106 2,607,087,598
流動資産合計
2,146,485,106 2,607,087,598
資産合計
負債の部
流動負債
855,363 405,188
未払解約金
215,301 262,004
未払受託者報酬
1,292,091 1,572,214
未払委託者報酬
648
未払利息 -
64,779 79,220
その他未払費用
2,427,534 2,319,274
流動負債合計
2,427,534 2,319,274
負債合計
純資産の部
元本等
1,761,328,888 1,987,005,385
元本
剰余金
382,728,684 617,762,939
中間剰余金又は中間欠損金（△）
74,815,903 71,695,104
（分配準備積立金）
2,144,057,572 2,604,768,324
元本等合計
2,144,057,572 2,604,768,324
純資産合計
2,146,485,106 2,607,087,598
負債純資産合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第4期中間計算期間 第5期中間計算期間
自 2022年 2月19日 自 2023年 2月21日
至 2022年 8月18日 至 2023年 8月20日
営業収益
321 713
受取利息
59,166,585 176,088,864
有価証券売買等損益
59,166,906 176,089,577
営業収益合計
営業費用
7,804 32,318
支払利息
129,840 262,004
受託者報酬
779,293 1,572,214
委託者報酬
39,720 80,903
その他費用
956,657 1,947,439
営業費用合計
58,210,249 174,142,138
営業利益又は営業損失（△）
58,210,249 174,142,138
経常利益又は経常損失（△）
58,210,249 174,142,138
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
512,735 4,947,650
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
111,843,786 382,728,684
期首剰余金又は期首欠損金（△）
175,322,861 83,576,903
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
175,322,861 83,576,903
額
8,030,987 17,737,136
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
8,030,987 17,737,136
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
336,833,174 617,762,939
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【中間注記表】
（重要な会計方針の注記）
第5期中間計算期間
自 2023年2月21日
項 目
至 2023年8月20日
１. 有価証券の評価基準及び評 親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評
価方法 価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
ります。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
める評価額により評価しております。
２. その他中間財務諸表作成の 中間計算期間の取扱い
ための重要な事項 当中間計算期間は前期末が休日のため、2023年2月21日から2023年8月20日ま
でとなっております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第4期 第5期中間計算期間
項 目
（2023年2月20日現在） （2023年8月20日現在）
１. 当中間計算期間の末日に 1,761,328,888口 1,987,005,385口
おける受益権の総数
２. １単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.2173円 1口当たり純資産額 1.3109円
（１万口当たりの純資産額12,173円） （１万口当たりの純資産額13,109円）
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第5期中間計算期間
項 目
（2023年8月20日現在）
１. 中間貸借対照表計上額、時 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間貸借対照
価及び差額 表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（親投資信託受益証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
ております。
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
当該帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
事項についての補足説明 なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
にかかる市場リスクを示すものではありません。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
第4期 第5期中間計算期間
項 目
（2023年2月20日現在） （2023年8月20日現在）
期首元本額 606,200,973円 1,761,328,888円
期中追加設定元本額 1,237,975,860円 306,237,719円
期中一部解約元本額 82,847,945円 80,561,222円
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第4期 第5期中間計算期間
（2023年 2月20日現在） （2023年 8月20日現在）
資産の部
流動資産
3,528,679 2,995,003
金銭信託
69,781,115 94,702,633
コール・ローン
1,395,094,523 1,768,286,031
親投資信託受益証券
175,000
-
未収入金
1,468,579,317 1,865,983,667
流動資産合計
1,468,579,317 1,865,983,667
資産合計
負債の部
流動負債
8,402 1,875,790
未払解約金
144,018 180,544
未払受託者報酬
864,337 1,083,519
未払委託者報酬
474
未払利息 -
43,315 54,596
その他未払費用
1,060,072 3,194,923
流動負債合計
1,060,072 3,194,923
負債合計
純資産の部
元本等
1,102,940,240 1,268,538,342
元本
剰余金
364,579,005 594,250,402
中間剰余金又は中間欠損金（△）
81,296,098 75,710,777
（分配準備積立金）
1,467,519,245 1,862,788,744
元本等合計
1,467,519,245 1,862,788,744
純資産合計
1,468,579,317 1,865,983,667
負債純資産合計
212/273
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第4期中間計算期間 第5期中間計算期間
自 2022年 2月19日 自 2023年 2月21日
至 2022年 8月18日 至 2023年 8月20日
営業収益
211 494
受取利息
52,080,447 160,438,508
有価証券売買等損益
52,080,658 160,439,002
営業収益合計
営業費用
5,161 22,636
支払利息
87,932 180,544
受託者報酬
527,875 1,083,519
委託者報酬
26,855 55,742
その他費用
647,823 1,342,441
営業費用合計
51,432,835 159,096,561
営業利益又は営業損失（△）
51,432,835 159,096,561
経常利益又は経常損失（△）
51,432,835 159,096,561
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
191,409 4,993,567
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
100,446,497 364,579,005
期首剰余金又は期首欠損金（△）
153,937,772 103,249,878
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
153,937,772 103,249,878
額
6,559,924 27,681,475
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
6,559,924 27,681,475
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
299,065,771 594,250,402
中間剰余金又は中間欠損金（△）
213/273
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【中間注記表】
（重要な会計方針の注記）
第5期中間計算期間
自 2023年2月21日
項 目
至 2023年8月20日
１. 有価証券の評価基準及び評 親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評
価方法 価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
ります。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
める評価額により評価しております。
２. その他中間財務諸表作成の 中間計算期間の取扱い
ための重要な事項 当中間計算期間は前期末が休日のため、2023年2月21日から2023年8月20日ま
でとなっております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第4期 第5期中間計算期間
項 目
（2023年2月20日現在） （2023年8月20日現在）
１. 当中間計算期間の末日に 1,102,940,240口 1,268,538,342口
おける受益権の総数
２. １単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.3306円 1口当たり純資産額 1.4685円
（１万口当たりの純資産額13,306円） （１万口当たりの純資産額14,685円）
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第5期中間計算期間
項 目
（2023年8月20日現在）
１. 中間貸借対照表計上額、時 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間貸借対照
価及び差額 表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（親投資信託受益証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
ております。
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(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
当該帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
事項についての補足説明 なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
にかかる市場リスクを示すものではありません。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
第4期 第5期中間計算期間
項 目
（2023年2月20日現在） （2023年8月20日現在）
期首元本額 376,324,099円 1,102,940,240円
期中追加設定元本額 790,507,406円 248,430,149円
期中一部解約元本額 63,891,265円 82,832,047円
(参考)
「三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）」、「三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）」
および「三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）」は、「国内株式インデックス・マザーファン
ド（Ｂ号）」、「国内債券パッシブ・マザーファンド」、「外国株式インデックス・マザーファンド」お
よび「外国債券パッシブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産
の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
（１）貸借対照表
（単位：円）
（2023年2月20日現在） （2023年8月20日現在）
資産の部
流動資産
金銭信託 91,354,068 130,942,513
コール・ローン 1,806,565,228 4,264,399,511
株式 227,099,948,860 259,842,411,490
派生商品評価勘定 71,296,200 296,200
未収配当金 386,632,074 362,160,351
前払金 - 41,825,000
差入委託証拠金 85,050,000 193,980,000
流動資産合計
229,540,846,430 264,836,015,065
資産合計
229,540,846,430 264,836,015,065
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 - 80,218,200
前受金 60,195,000 -
未払解約金 207,364,628 97,051,353
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未払利息 - 21,424
その他未払費用 4,022 21,742
流動負債合計
267,563,650 177,312,719
負債合計
267,563,650 177,312,719
純資産の部
元本等
元本 66,694,933,603 67,852,424,675
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 162,578,349,177 196,806,277,671
元本等合計
229,273,282,780 264,658,702,346
純資産合計
229,273,282,780 264,658,702,346
負債純資産合計
229,540,846,430 264,836,015,065
（２）注記表
（重要な会計方針の注記）
自 2023年2月21日
項 目
至 2023年8月20日
１. 有価証券の評価基準及び評 株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しておりま
価方法 す。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
ります。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
める評価額により評価しております。
２. デリバティブの評価基準及 先物取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場によっております。
（貸借対照表に関する注記）
項 目 （2023年2月20日現在） （2023年8月20日現在）
１. 当計算期間の末日におけ 66,694,933,603口 67,852,424,675口
る受益権の総数
２. １単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 3.4376円 1口当たり純資産額 3.9005円
（１万口当たりの純資産額34,376円） （１万口当たりの純資産額39,005円）
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項 目 （2023年8月20日現在）
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１. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
び差額 上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（株式）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
ております。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
当該帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
事項についての補足説明 なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
にかかる市場リスクを示すものではありません。
（デリバティブ取引に関する注記）
（2023年2月20日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
１年超
株価指数先物取引
買建
市場取引
TOPIX 先物 0503月 2,087,623,800 - 2,158,920,000 71,296,200
小計 2,087,623,800 - 2,158,920,000 71,296,200
合 計 2,087,623,800 - 2,158,920,000 71,296,200
（2023年8月20日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
１年超
株価指数先物取引
買建
市場取引
TOPIX 先物 0509月 5,001,322,000 - 4,921,400,000 △79,922,000
小計 5,001,322,000 - 4,921,400,000 △79,922,000
合 計 5,001,322,000 - 4,921,400,000 △79,922,000
（注）１．時価の算定方法
株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ております。
このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ず
る方法で評価しております。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
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２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（その他の注記）
（2023年2月20日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 62,902,449,020円
同期中における追加設定元本額 11,516,103,947円
同期中における一部解約元本額 7,723,619,364円
2023年2月20日現在の元本の内訳
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド 9,538,705,047円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 1,046,654,371円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 4,623,835,621円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 3,605,644,771円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 147,761,638円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 4,345,488円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 20,012,677円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 64,767,362円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 167,250,433円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 153,122,393円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 269,345,967円
国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ） 1,348,113,012円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド 23,030,551,462円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 299,747,190円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 374,945,391円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 240,188,472円
イオン・バランス戦略ファンド 76,636,609円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 46,120,874円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 202,062,283円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 189,680,711円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 708,126,037円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 397,110,891円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 452,733,238円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 52,873,871円
三井住友ＤＳ・国内株式インデックス年金ファンド 864,398,532円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型） 40,587,104円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型） 218,482,974円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） 213,292,698円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 5,969,579円
日興ＦＷＳ・日本株インデックス 1,480,422,415円
三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド 23,888,431円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５ 48,704円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０ 55,576円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５ 66,034円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５５ 75,894円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６５ 75,894円
ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用） 2,474,878,301円
バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞ 10,250,775円
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ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ 66,570,035円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 1,343,208,711円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 1,399,810,680円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 5,379,538,379円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 35,485,948円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 129,345,747円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 649,463,451円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 44,118,775円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 235,268,102円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 755,439,439円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 516,776,916円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 1,580,224,876円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 352,709円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 34,600,904円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 39,166,060円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 30,431,766円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 16,165,009円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 93,119,594円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 217,333,061円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 50,002,197円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 37,859,485円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 7,534,461円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 38,647,210円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 509,415,497円
ＳＭＡＭ・国内株式インデックスファンド・ＶＡ（適格機関投資家専用） 161,677,856円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 195,183,336円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 81,328,537円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 88,233,756円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ 41,808,540円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 38,301,054円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
定＞ 25,100,514円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 32,264,198円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
Ⅱ＜適格機関投資家限定＞ 411,569,060円
ＳＭＤＡＭ・日米３資産バランスオープン＜適格機関投資家限定＞ 16,759,020円
合 計 66,694,933,603円
（2023年8月20日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 66,694,933,603円
同期中における追加設定元本額 6,091,554,369円
同期中における一部解約元本額 4,934,063,297円
2023年8月20日現在の元本の内訳
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド 9,575,333,488円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 1,014,868,950円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 4,545,954,043円
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EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 3,632,760,562円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 160,740,105円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 3,566,971円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 16,075,057円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 56,867,253円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 157,937,236円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 147,283,186円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 267,685,872円
国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ） 1,300,823,903円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド 25,070,978,817円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 264,033,838円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 336,473,669円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 205,684,589円
イオン・バランス戦略ファンド 58,957,688円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 48,105,100円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 204,039,654円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 191,665,665円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 738,974,861円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 423,593,922円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 493,690,994円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 54,747,649円
三井住友ＤＳ・国内株式インデックス年金ファンド 1,050,212,884円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型） 40,534,406円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型） 230,599,457円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） 237,247,160円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 6,183,419円
日興ＦＷＳ・日本株インデックス 1,846,766,089円
三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド 44,424,165円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５ 45,997円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０ 52,024円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５ 62,482円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５５ 74,595円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６５ 74,595円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型） 254,592円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型） 2,122,280円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル３（安定成長型） 12,098,317円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型） 6,257,962円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル５（積極成長型） 4,439,215円
ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用） 2,426,815,781円
バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞ 8,648,543円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ 52,482,058円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 1,093,171,058円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 1,236,712,591円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 4,772,271,704円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 32,141,924円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 115,288,114円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 610,683,148円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 36,747,614円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 201,101,365円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 670,613,844円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 448,750,430円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 1,367,779,573円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 322,605円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 29,696,561円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 33,527,245円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 26,686,901円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 14,763,580円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 75,743,560円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 186,830,187円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 40,178,092円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 33,340,590円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 6,965,317円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 33,888,963円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 433,290,749円
ＳＭＡＭ・国内株式インデックスファンド・ＶＡ（適格機関投資家専用） 155,160,254円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 159,779,160円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 72,376,115円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 58,643,624円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ 32,775,213円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 64,948,320円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
定＞ 40,905,698円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 65,441,465円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
Ⅱ＜適格機関投資家限定＞ 709,487,698円
ＳＭＤＡＭ・日米３資産バランスオープン＜適格機関投資家限定＞ 18,098,332円
ＳＭＤＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド（リスク３％）＜適格機関投資家限
定＞ 34,073,988円
合 計 67,852,424,675円
国内債券パッシブ・マザーファンド
（１）貸借対照表
（単位：円）
（2023年2月20日現在） （2023年8月20日現在）
資産の部
流動資産
金銭信託 19,179,591 12,731,484
コール・ローン 379,284,508 414,625,726
国債証券 93,914,832,360 96,241,162,910
地方債証券 9,327,354,900 9,855,875,900
特殊債券 8,983,279,483 8,813,538,927
社債券 6,536,207,600 6,270,574,700
未収入金 83,000,000 2,700,486,000
未収利息 306,540,887 300,675,835
前払費用 8,217,910 9,485,011
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
流動資産合計
119,557,897,239 124,619,156,493
資産合計
119,557,897,239 124,619,156,493
負債の部
流動負債
未払金 - 2,790,119,100
未払解約金 35,371,000 20,786,482
その他未払費用 1,034 2,415
流動負債合計
35,372,034 2,810,907,997
負債合計
35,372,034 2,810,907,997
純資産の部
元本等
元本 98,468,499,154 99,888,548,831
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 21,054,026,051 21,919,699,665
元本等合計
119,522,525,205 121,808,248,496
純資産合計
119,522,525,205 121,808,248,496
負債純資産合計
119,557,897,239 124,619,156,493
（２）注記表
（重要な会計方針の注記）
自 2023年2月21日
項 目
至 2023年8月20日
１. 有価証券の評価基準及び評 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原
価方法 則として時価で評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
ります。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
める評価額により評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
項 目 （2023年2月20日現在） （2023年8月20日現在）
１. 当計算期間の末日におけ 98,468,499,154口 99,888,548,831口
る受益権の総数
２. １単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.2138円 1口当たり純資産額 1.2194円
（１万口当たりの純資産額12,138円） （１万口当たりの純資産額12,194円）
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項 目 （2023年8月20日現在）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
び差額 上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
ております。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
当該帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
事項についての補足説明 なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
にかかる市場リスクを示すものではありません。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
（2023年2月20日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 102,053,846,373円
同期中における追加設定元本額 27,964,043,892円
同期中における一部解約元本額 31,549,391,111円
2023年2月20日現在の元本の内訳
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 7,923,460,658円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 12,755,531,327円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 3,025,477,132円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 722,058,897円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 41,625,383円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 198,031,820円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 548,196,469円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 939,015,409円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 497,124,584円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 629,401,805円
三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型） 142,965,910円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 988,245,910円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 334,157,236円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 13,049,588円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 67,640,670円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 2,175,938,455円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 745,900,911円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 1,138,229,302円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 256,092,408円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 41,823,338円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 221,791,251円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型） 314,254,587円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型） 614,543,782円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） 178,682,271円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 8,810,148円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５ 363,085円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０ 298,337円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５ 201,623円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５５ 109,828円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６５ 109,828円
ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞ 1,165,585,383円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 10,131,272,966円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 5,883,975,871円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 14,827,042,772円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 299,804,746円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 469,103,658円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 252,747,789円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 120,221,118円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 1,758,891,118円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 2,036,392,293円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 2,141,556,909円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 7,715,877,192円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 961,967円
三井住友・国内債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 1,077,378,938円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 385,918,055円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 476,420,978円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 165,177,003円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 44,327,528円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 1,259,376,954円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 1,957,126,760円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 615,082,574円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 209,309,392円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 20,824,733円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 256,032,422円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 4,751,028,753円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 1,287,393,245円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
定＞ 1,232,850,854円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 1,576,598,738円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
Ⅱ＜適格機関投資家限定＞ 1,827,086,493円
合 計 98,468,499,154円
（2023年8月20日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 98,468,499,154円
同期中における追加設定元本額 14,140,286,657円
同期中における一部解約元本額 12,720,236,980円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2023年8月20日現在の元本の内訳
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 8,770,605,685円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 14,023,431,424円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 3,548,024,910円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 865,237,214円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 41,825,493円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 186,468,332円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 590,090,177円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 1,128,853,653円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 620,767,309円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 748,769,452円
三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型） 144,460,358円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 943,791,009円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 331,990,644円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 13,054,188円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 83,046,886円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 4,406,283,673円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 1,418,613,491円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 2,302,255,316円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 533,407,464円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 53,974,627円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 266,732,134円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型） 365,247,966円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型） 752,164,988円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） 233,156,417円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 10,646,873円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５ 378,895円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０ 323,471円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５ 226,352円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５５ 113,477円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６５ 113,477円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型） 1,719,547円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型） 6,713,913円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル３（安定成長型） 21,393,967円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型） 5,323,449円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル５（積極成長型） 821,807円
ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞ 1,094,145,808円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 9,534,275,673円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 5,716,405,977円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 14,498,476,180円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 299,776,143円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 490,123,444円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 262,178,734円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 116,608,704円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 1,721,293,475円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 2,097,868,199円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 2,133,720,821円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 7,498,965,743円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 1,001,996円
三井住友・国内債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 993,494,992円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 381,370,363円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 478,094,030円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 171,248,699円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 47,537,717円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 1,207,890,957円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 1,996,134,382円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 589,628,828円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 207,823,829円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 21,745,950円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 254,546,131円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 4,607,178,796円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
Ⅱ＜適格機関投資家限定＞ 1,014,214,453円
ＳＭＤＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド（リスク３％）＜適格機関投資家限
定＞ 32,770,769円
合 計 99,888,548,831円
外国株式インデックス・マザーファンド
（１）貸借対照表
（単位：円）
（2023年2月20日現在） （2023年8月20日現在）
資産の部
流動資産
預金 6,810,869,309 6,354,039,684
金銭信託 25,870,400 15,726,458
コール・ローン 511,598,077 512,162,914
株式 447,345,580,983 549,205,878,418
投資証券 10,991,824,558 11,764,898,937
派生商品評価勘定 73,653,121 1,993,089
未収入金 146,885,647 20,812,147
未収配当金 526,630,908 805,855,381
差入委託証拠金 2,800,185,211 3,152,535,694
流動資産合計
469,233,098,214 571,833,902,722
資産合計
469,233,098,214 571,833,902,722
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 29,809,652 285,868,289
未払解約金 327,539,394 215,301,550
未払利息 - 2,572
その他未払費用 2,482 5,280
流動負債合計
357,351,528 501,177,691
負債合計
357,351,528 501,177,691
純資産の部
元本等
226/273
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
元本 75,342,567,898 80,274,277,338
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 393,533,178,788 491,058,447,693
元本等合計
468,875,746,686 571,332,725,031
純資産合計
468,875,746,686 571,332,725,031
負債純資産合計
469,233,098,214 571,833,902,722
（２）注記表
（重要な会計方針の注記）
自 2023年2月21日
項 目
至 2023年8月20日
１. 有価証券の評価基準及び評 株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価し
価方法 ております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
ります。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
める評価額により評価しております。
２. デリバティブの評価基準及 (1）先物取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場によっております。
(2）為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
３. その他財務諸表作成のため 外貨建資産等の会計処理
の基礎となる事項 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理し
ております。
（貸借対照表に関する注記）
項 目 （2023年2月20日現在） （2023年8月20日現在）
１. 当計算期間の末日におけ 75,342,567,898口 80,274,277,338口
る受益権の総数
２. １単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 6.2233円 1口当たり純資産額 7.1173円
（１万口当たりの純資産額62,233円） （１万口当たりの純資産額71,173円）
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項 目 （2023年8月20日現在）
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１. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
び差額 上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（株式、投資証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
ております。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
当該帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
事項についての補足説明 なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
にかかる市場リスクを示すものではありません。
（デリバティブ取引に関する注記）
（2023年2月20日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
１年超
株価指数先物取引
買建
S&P 500 EMINI FUT 7,905,483,534 - 7,913,727,000 8,243,466
MAR23
SPI 200 FUTURES 393,279,635 - 386,174,842 △7,104,793
市場取引 MAR23
FTSE 100 IDX FUT 466,505,042 - 476,212,955 9,707,913
MAR23
EURO STOXX 50 1,597,424,312 - 1,627,917,260 30,492,948
MAR23
小計 10,362,692,523 - 10,404,032,057 41,339,534
合 計 10,362,692,523 - 10,404,032,057 41,339,534
（単位：円）
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
１年超
為替予約取引
買建
アメリカ・ドル 224,229,369 - 227,189,742 2,960,373
イギリス・ポンド 43,320,618 - 43,306,414 △14,204
市場取引以
小計 267,549,987 - 270,496,156 2,946,169
外の取引
売建
イギリス・ポンド 16,066,830 - 16,157,210 △90,380
ユーロ 109,717,874 - 110,069,727 △351,853
小計 125,784,704 - 126,226,937 △442,233
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合 計 393,334,691 - 396,723,093 2,503,936
（2023年8月20日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
１年超
株価指数先物取引
買建
S&P 500 EMINI FUT 8,212,904,080 - 7,985,818,688 △227,085,392
SEP23
SPI 200 FUTURES 336,844,470 - 331,655,775 △5,188,695
市場取引 SEP23
FTSE 100 IDX FUT 446,401,670 - 435,243,952 △11,157,718
SEP23
EURO STOXX 50 1,572,172,319 - 1,533,339,558 △38,832,761
SEP23
小計 10,568,322,539 - 10,286,057,973 △282,264,566
合 計 10,568,322,539 - 10,286,057,973 △282,264,566
（注）１．時価の算定方法
株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ております。
このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ず
る方法で評価しております。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（単位：円）
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
１年超
為替予約取引
買建
アメリカ・ドル 291,822,912 - 290,662,878 △1,160,034
ユーロ 108,432,533 - 108,322,092 △110,441
市場取引以
小計 400,255,445 - 398,984,970 △1,270,475
外の取引
売建
イギリス・ポンド 114,807,064 - 115,390,928 △583,864
ユーロ 73,983,406 - 73,739,700 243,706
小計 188,790,470 - 189,130,628 △340,158
合 計 589,045,915 - 588,115,598 △1,610,633
（注）１．時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
す。
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①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
たレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（その他の注記）
（2023年2月20日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 61,407,657,975円
同期中における追加設定元本額 24,447,125,618円
同期中における一部解約元本額 10,512,215,695円
2023年2月20日現在の元本の内訳
三井住友・ＤＣ外国株式インデックスファンドＳ 37,413,562,738円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 295,274,961円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 1,115,344,973円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 815,354,615円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 34,670,931円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 992,117円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 5,457,854円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 17,365,378円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 51,071,386円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 57,531,698円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 108,600,216円
外国株式指数ファンド 980,282,730円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド 18,845,760,167円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 139,776,013円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 174,586,158円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 110,233,388円
イオン・バランス戦略ファンド 24,288,448円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 23,707,090円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 140,014,851円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 125,293,120円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 467,911,037円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 254,195,375円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 292,755,170円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 59,105,049円
三井住友ＤＳ・外国株式インデックス年金ファンド 1,855,764,128円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型） 11,428,893円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型） 52,455,481円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） 47,972,323円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 3,087,533円
ＳＭＢＣ・ＤＣインデックスファンド（ＭＳＣＩコクサイ） 534,084,201円
日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり） 317,177,107円
日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし） 1,706,143,742円
三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド 52,963,147円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５ 22,505円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０ 27,108円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５ 33,586円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５５ 39,724円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６５ 39,724円
ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用） 424,161,823円
バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞ 2,738,893円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ 18,997,417円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 494,761,087円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 683,818,913円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 2,995,512,553円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 9,822,476円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 48,949,181円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 415,329,798円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 36,093,954円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 87,142,750円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 418,011,926円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 287,214,833円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 660,368,254円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 195,290円
三井住友・外国株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 190,859,012円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 58,376,901円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 7,134,203円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 6,599,547円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 3,833,026円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 16,687,253円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 51,140,413円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 105,383,191円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 44,957,268円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 259,817,292円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ 72,627,493円
ＳＭＡＭ・外国株式インデックスファンドＳＡ＜適格機関投資家限定＞ 1,506,053,315円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 15,290,739円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
定＞ 9,454,653円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 12,173,583円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
Ⅱ＜適格機関投資家限定＞ 264,686,196円
合 計 75,342,567,898円
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（2023年8月20日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 75,342,567,898円
同期中における追加設定元本額 8,973,338,639円
同期中における一部解約元本額 4,041,629,199円
2023年8月20日現在の元本の内訳
三井住友・ＤＣ外国株式インデックスファンドＳ 39,623,210,942円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 291,145,593円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 1,116,484,490円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 819,100,853円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 31,906,537円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 866,919円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 4,425,281円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 14,584,896円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 43,595,343円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 52,447,225円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 109,830,376円
外国株式指数ファンド 994,938,454円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド 20,990,708,414円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 118,818,176円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 151,850,228円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 92,179,121円
イオン・バランス戦略ファンド 12,348,335円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 24,317,366円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 139,889,534円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 126,484,193円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 485,098,824円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 286,436,086円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 387,732,103円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 61,047,051円
三井住友ＤＳ・外国株式インデックス年金ファンド 2,174,396,662円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型） 11,262,558円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型） 54,797,711円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） 52,069,530円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 3,178,009円
ＳＭＢＣ・ＤＣインデックスファンド（ＭＳＣＩコクサイ） 866,678,799円
日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり） 301,952,341円
日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし） 2,237,595,591円
三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド 94,449,157円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５ 20,612円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０ 24,584円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５ 30,826円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５５ 38,462円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６５ 38,462円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型） 70,259円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型） 599,023円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル３（安定成長型） 3,476,006円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型） 1,795,099円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル５（積極成長型） 1,275,369円
ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用） 366,175,322円
バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞ 2,284,428円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ 14,357,482円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 398,261,624円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 600,209,093円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 2,647,590,252円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 9,384,839円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 42,604,553円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 384,284,183円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 31,123,233円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 74,041,043円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 375,737,406円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 245,461,587円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 569,085,279円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 181,246円
三井住友・外国株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 178,051,801円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 49,267,549円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 6,148,456円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 5,922,219円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 3,618,314円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 13,852,035円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 44,282,384円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 89,502,341円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 40,019,706円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 176,615,777円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ 56,978,052円
ＳＭＡＭ・外国株式インデックスファンドＳＡ＜適格機関投資家限定＞ 1,827,434,823円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 27,138,371円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
定＞ 16,978,439円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 27,053,642円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
Ⅱ＜適格機関投資家限定＞ 156,567,901円
ＳＭＤＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド（リスク３％）＜適格機関投資家限
定＞ 10,868,558円
合 計 80,274,277,338円
外国債券パッシブ・マザーファンド
（１）貸借対照表
（単位：円）
（2023年2月20日現在） （2023年8月20日現在）
資産の部
流動資産
預金 420,137,655 365,821,223
金銭信託 27,452,528 16,633,378
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
コール・ローン 542,885,324 541,698,551
国債証券 149,970,158,950 164,308,386,635
未収利息 936,129,638 975,235,490
前払費用 76,300,180 88,338,693
流動資産合計
151,973,064,275 166,296,113,970
資産合計
151,973,064,275 166,296,113,970
負債の部
流動負債
未払金 38,956,261 -
未払解約金 360,727,345 81,694,656
その他未払費用 2,185 5,609
流動負債合計
399,685,791 81,700,265
負債合計
399,685,791 81,700,265
純資産の部
元本等
元本 78,149,894,072 79,361,858,603
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 73,423,484,412 86,852,555,102
元本等合計
151,573,378,484 166,214,413,705
純資産合計
151,573,378,484 166,214,413,705
負債純資産合計
151,973,064,275 166,296,113,970
（２）注記表
（重要な会計方針の注記）
自 2023年2月21日
項 目
至 2023年8月20日
１. 有価証券の評価基準及び評 国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しておりま
価方法 す。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
ります。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
める評価額により評価しております。
２. デリバティブの評価基準及 為替予約取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
３. その他財務諸表作成のため 外貨建資産等の会計処理
の基礎となる事項 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理し
ております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表に関する注記）
項 目 （2023年2月20日現在） （2023年8月20日現在）
１. 当計算期間の末日におけ 78,149,894,072口 79,361,858,603口
る受益権の総数
２. １単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.9395円 1口当たり純資産額 2.0944円
（１万口当たりの純資産額19,395円） （１万口当たりの純資産額20,944円）
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項 目 （2023年8月20日現在）
１. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
び差額 上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（国債証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
ております。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
当該帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
事項についての補足説明 なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
にかかる市場リスクを示すものではありません。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
（2023年2月20日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 82,333,458,509円
同期中における追加設定元本額 11,125,531,084円
同期中における一部解約元本額 15,309,095,521円
2023年2月20日現在の元本の内訳
三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンドＳ 26,114,593,808円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 897,622,791円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 2,277,304,683円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 1,269,134,694円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 163,762,412円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 6,297,588円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 29,502,621円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 102,718,935円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 268,930,247円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 195,766,919円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 310,561,552円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型） 24,106,305円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 116,200,545円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 152,961,156円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 97,271,094円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 29,148,525円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 87,757,719円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 65,514,212円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 177,153,519円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 52,809,123円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 26,615,507円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 186,388,452円
三井住友ＤＳ・外国債券インデックス年金ファンド 740,469,062円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型） 36,230,420円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型） 110,716,800円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） 75,508,558円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 3,803,824円
日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジなし） 890,014,503円
三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンド 90,944,838円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５ 27,622円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０ 32,834円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５ 40,651円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５５ 47,947円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６５ 47,947円
ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞ 4,127,762,178円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ 30,152,077円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 5,611,457,006円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 3,950,525,621円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 9,244,600,710円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 29,825,111円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 74,453,005円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 637,751,835円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 108,360,283円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 942,176,072円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 1,268,921,919円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 1,323,429,747円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 4,101,843,816円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 604,716円
ＳＭＡＭ・外国債券パッシブファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 7,085,943,621円
三井住友・外国債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 347,826,035円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 118,096,909円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 67,375,516円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 30,968,221円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 11,644,067円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 79,129,938円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 363,615,745円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 87,782,097円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 37,478,954円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 5,563,850円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 894,241,280円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 536,701,272円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 733,398,496円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 403,957,887円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ 271,348,478円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 80,252,402円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
定＞ 51,570,634円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 66,141,197円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
Ⅱ＜適格機関投資家限定＞ 824,985,964円
合 計 78,149,894,072円
（2023年8月20日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 78,149,894,072円
同期中における追加設定元本額 6,202,848,734円
同期中における一部解約元本額 4,990,884,203円
2023年8月20日現在の元本の内訳
三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンドＳ 26,472,013,094円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 930,561,373円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 2,323,254,511円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 1,421,212,342円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 165,438,628円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 6,030,083円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 25,946,583円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 97,261,830円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 287,198,784円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 212,376,870円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 340,690,759円
三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型） 22,637,945円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 166,128,425円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 180,866,549円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 100,600,584円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 33,319,343円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 338,574,846円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 216,553,966円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 600,125,534円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 184,036,548円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 93,190,694円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 208,739,033円
三井住友ＤＳ・外国債券インデックス年金ファンド 877,672,092円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型） 38,823,301円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型） 127,367,594円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） 89,762,264円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 4,335,592円
日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジなし） 1,179,045,342円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンド 236,335,838円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５ 26,867円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０ 31,324円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５ 39,141円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５５ 47,947円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６５ 47,947円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型） 347,104円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型） 2,316,981円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル３（安定成長型） 11,982,886円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型） 5,713,750円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル５（積極成長型） 3,715,226円
ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞ 4,498,816,621円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ 24,742,199円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 4,863,722,143円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 3,827,371,152円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 9,104,776,823円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 29,825,111円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 71,393,142円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 659,502,603円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 105,409,785円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 891,341,019円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 1,260,343,854円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 1,275,643,666円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 3,900,994,026円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 604,716円
ＳＭＡＭ・外国債券パッシブファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 6,735,691,176円
三井住友・外国債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 320,622,833円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 112,549,677円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 63,967,309円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 30,414,415円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 11,880,731円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 71,725,694円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 356,445,497円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 76,660,176円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 37,643,421円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 5,511,845円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 827,708,454円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 505,618,678円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 685,017,231円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 296,680,476円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ 229,812,549円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 127,234,192円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
定＞ 73,615,027円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 117,979,394円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
Ⅱ＜適格機関投資家限定＞ 1,086,763,010円
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ＳＭＤＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド（リスク３％）＜適格機関投資家限
定＞ 69,460,438円
合 計 79,361,858,603円
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２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）
2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額 814,514,904円
Ⅱ 負債総額 253,482円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 814,261,422円
Ⅳ 発行済口数 695,092,738口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.1714円
（１万口当たり純資産額） （11,714円）
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）
2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額 2,698,381,815円
Ⅱ 負債総額 776,598円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,697,605,217円
Ⅳ 発行済口数 2,027,387,224口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3306円
（１万口当たり純資産額） （13,306円）
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）
2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額 1,957,424,222円
Ⅱ 負債総額 791,395円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,956,632,827円
Ⅳ 発行済口数 1,300,548,624口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.5045円
（１万口当たり純資産額） （15,045円）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の
規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振
替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振
替受益権を表示する受益証券は発行されません。
イ 名義書換
該当事項はありません。
ロ 受益者名簿
作成しません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ハ 受益者に対する特典
ありません。
ニ 受益権の譲渡および譲渡制限等
（イ）受益権の譲渡
ａ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
ｂ．上記ａの申請のある場合には、上記ａの振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載または記録するものとします。ただし、上記ａの振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載または記録が行われるよう通知するものとします。
ｃ．上記ａの振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
（ロ）受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件
譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなけれ
ば、委託会社および受託会社に対抗することができません。
ホ 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議の上、社振法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再
分割できるものとします。
ヘ 償還金
償還金は、原則として、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
者に支払います。
ト 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
イ 資本金の額および株式数
2023年9月29日現在
資本金の額 20億円
会社が発行する株式の総数 60,000,000株
発行済株式総数 33,870,060株
ロ 最近５年間における資本金の額の増減
該当ありません。
ハ 会社の機構
委託会社の取締役は８名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行
使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
もって行い、累積投票によらないものとします。
取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期
の満了する時までとします。
委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。
取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役若干名を選定します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を１名選定し、必要に応じて取締役会長１名を選定
することができます。
ニ 投資信託の運用の流れ
２【事業の内容及び営業の概況】
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「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託
の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助
言 業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を
行っています。
2023年9月29日現在、委託会社が運用を行っている投資信託（親投資信託は除きます）は、以下の通
りです。
本 数（本） 純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託 694 10,793,205
単位型株式投資信託 96 560,730
追加型公社債投資信託 1 25,894
単位型公社債投資信託 167 263,014
合 計 958 11,642,845
３【委託会社等の経理状況】
１ 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第
59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に
関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
２ 当社は、当事業年度（2022年4月1日から2023年3月31日まで）の財務諸表については、金融商品取
引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
(単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2022年3月31日） （2023年3月31日）
資産の部
流動資産
現金及び預金 49,008,279 37,742,400
金銭の信託 - 12,645,575
顧客分別金信託 300,041 300,046
前払費用 475,266 546,900
未収入金 103,809 437,880
未収委託者報酬 12,125,117 11,563,662
未収運用受託報酬 2,437,063 2,138,030
未収投資助言報酬 388,639 344,586
未収収益 36,700 35,477
その他の流動資産 18,458 8,423
流動資産合計 64,893,375 65,762,982
固定資産
有形固定資産 ※1
建物 1,433,442 1,361,305
器具備品 653,985 559,057
土地 710 710
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リース資産 7,357 4,114
5,500 81,240
建設仮勘定
有形固定資産合計 2,100,996 2,006,427
無形固定資産
ソフトウェア 2,766,476 2,414,295
ソフトウェア仮勘定 100,616 508,956
のれん 3,349,950 3,045,409
顧客関連資産 13,558,615 11,445,340
電話加入権 12,716 12,706
42 36
商標権
無形固定資産合計 19,788,417 17,426,744
投資その他の資産
投資有価証券 14,212,354 9,222,276
関係会社株式 11,246,398 11,850,598
長期差入保証金 1,414,646 1,388,987
長期前払費用 77,936 80,207
会員権 90,479 90,479
△ 20,750
△20,750
貸倒引当金
投資その他の資産合計 27,021,065 22,611,799
固定資産合計 48,910,479 42,044,971
資産合計 113,803,855 107,807,953
(単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2022年3月31日） （2023年3月31日）
負債の部
流動負債
リース債務 3,567 2,564
顧客からの預り金 6,045 11,094
その他の預り金 196,515 128,069
未払金
未払収益分配金 1,969 2,013
未払償還金 152 1,312
未払手数料 5,545,582 5,194,011
その他未払金 48,893 259,542
未払費用 7,379,404 6,370,986
未払消費税等 1,133,332 406,770
未払法人税等 2,455,291 333,009
賞与引当金 2,100,323 1,801,492
資産除去債務 7,192 13,940
40,396 73,657
その他の流動負債
流動負債合計 18,918,667 14,598,465
固定負債
リース債務 4,525 1,960
繰延税金負債 1,279,409 550,493
退職給付引当金 5,084,506 5,027,832
4,620 -
その他の固定負債
固定負債合計 6,373,062 5,580,287
負債合計 25,291,730 20,178,752
純資産の部
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金
資本準備金 8,628,984 8,628,984
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73,466,962 73,466,962
その他資本剰余金
資本剰余金合計 82,095,946 82,095,946
利益剰余金
利益準備金 284,245 284,245
その他利益剰余金
3,834,794 3,391,568
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 4,119,040 3,675,814
株主資本計 88,214,986 87,771,760
評価・換算差額等
△ 142,558
297,138
その他有価証券評価差額金
△ 142,558
評価・換算差額等合計 297,138
純資産合計 88,512,124 87,629,201
負債・純資産合計 113,803,855 107,807,953
（２）【損益計算書】
(単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2021年4月1日 （自 2022年4月1日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
営業収益
委託者報酬 66,139,024 61,471,271
運用受託報酬 9,652,634 8,978,419
投資助言報酬 1,256,334 1,273,386
その他営業収益
サービス支援手数料 199,046 208,222
その他 32,936 22,995
営業収益計
77,279,976 71,954,296
営業費用
支払手数料 30,522,133 28,036,456
広告宣伝費 330,161 294,588
調査費
調査費 3,196,921 3,749,357
委託調査費 12,192,048 11,455,987
営業雑経費
通信費 67,600 61,068
印刷費 494,834 452,951
協会費 34,433 38,701
諸会費 30,488 33,447
情報機器関連費 4,767,504 5,067,617
販売促進費 31,930 29,621
181,301 197,696
その他
営業費用合計
51,849,358 49,417,495
一般管理費
給料
役員報酬 263,893 219,872
給料・手当 8,664,828 7,807,797
賞与 991,916 1,042,472
賞与引当金繰入額 2,100,323 1,798,492
交際費 12,301 27,713
寄付金 29,273 25,518
事務委託費 1,422,189 1,727,189
旅費交通費 16,863 99,733
租税公課 476,729 352,030
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不動産賃借料 1,289,256 1,268,303
退職給付費用 632,559 624,551
固定資産減価償却費 3,133,951 3,247,869
のれん償却費 304,540 304,540
256,994 200,758
諸経費
一般管理費合計 19,595,622 18,746,845
営業利益 5,834,995 3,789,956
(単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2021年4月1日 （自 2022年4月1日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
営業外収益
受取配当金 7,666 1,755
受取利息 1,836 1,373
時効成立分配金・償還金 43,406 521
原稿・講演料 2,587 2,281
投資有価証券償還益 383,608 119,033
投資有価証券売却益 911,268 25,848
為替差益 4,673 5,816
81,640 91,814
雑収入
営業外収益合計 1,436,686 248,443
営業外費用
金銭の信託運用損 - 454,339
投資有価証券償還損 146,219 83,598
投資有価証券売却損 81,384 152,691
2,866 -
雑損失
営業外費用合計 230,470 690,629
経常利益 7,041,212 3,347,770
特別損失
固定資産除却損 ※1 83,651 13,203
システム統合関連費用 ※2 375,636 -
早期退職費用 ※3 260,075 126,832
支払補償費 ※4 - 30,075
67,000 -
その他特別損失
特別損失合計 786,362 170,111
税引前当期純利益 6,254,849 3,177,659
法人税、住民税及び事業税 3,101,482 1,622,064
△ 541,433
△965,673
法人税等調整額
法人税等合計 2,135,809 1,080,631
当期純利益 4,119,040 2,097,028
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
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資本金
その他利益剰余金
その他資本
資本剰余金
利益準備金
資本準備金
配当準備 繰越利益
剰余金
別途積立金
合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,000 8,628,984 81,927,000 90,555,984 284,245 60,000 1,476,959 △10,281,242
当期変動額
剰余金の配当
欠損填補 △8,460,037 △8,460,037 8,460,037
当期純利益
4,119,040
任意積立金の
△60,000 △1,476,959
1,536,959
取崩
株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）
当期変動額合計 － － △8,460,037 △8,460,037 － △60,000 △1,476,959 14,116,037
当期末残高 2,000,000 8,628,984 73,466,962 82,095,946 284,245 － － 3,834,794
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 △8,460,037 84,095,946 949,365 949,365 85,045,311
当期変動額
剰余金の配当
欠損填補 8,460,037 － －
当期純利益 4,119,040 4,119,040 4,119,040
任意積立金の取崩 － － －
株主資本以外の
項目の当期変動 △652,227 △652,227 △652,227
額（純額）
当期変動額合計 12,579,078 4,119,040 △652,227 △652,227 3,466,812
当期末残高 4,119,040 88,214,986 297,138 297,138 88,512,124
当事業年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
資本剰余金
資本準備金 その他資本剰余金 利益準備金
合計
繰越利益剰余金
当期首残高 2,000,000 8,628,984 73,466,962 82,095,946 284,245 3,834,794
当期変動額
△ 2,540,254
剰余金の配当
当期純利益
2,097,028
株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）
△ 443,225
当期変動額合計 － － － － －
当期末残高 2,000,000 8,628,984 73,466,962 82,095,946 284,245 3,391,568
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株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 4,119,040 88,214,986 297,138 297,138 88,512,124
当期変動額
△ 2,540,254 △ 2,540,254 △ 2,540,254
剰余金の配当
当期純利益 2,097,028 2,097,028 2,097,028
株主資本以外の
項目の当期変動 △ 439,697 △ 439,697 △ 439,697
額（純額）
△ 443,225 △ 443,225 △ 439,697 △ 439,697 △ 882,923
当期変動額合計
△ 142,558 △ 142,558
当期末残高 3,675,814 87,771,760 87,629,201
[注記事項]
(重要な会計方針)
１.重要な資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券
①子会社株式
移動平均法による原価法
②その他有価証券
市場価格のない株式等以外
決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
(2)金銭の信託
運用目的の金銭の信託：時価法
２.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産（リース資産を除く）
定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備に
ついては、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 8～50年
器具備品 4～15年
(2)無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
のれん 14年
顧客関連資産 6～19年
ソフトウェア（自社利用分） 5年
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
３.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権につい
ては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
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(3)退職給付引当金
従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度において発生
していると認められる額を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定
式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
４.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は
以下のとおりであります。
(1)委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受
け取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2)運用受託報酬
運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合と
して認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の運用期間にわたり収益として認識しておりま
す。
(3)投資助言報酬
投資助言報酬は、対象顧客との投資助言契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合と
して認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の助言期間にわたり収益として認識しておりま
す。
(会計方針の変更)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 31 号 2021 年 6月 17 日。以下「時価算定会計
基準適用指針」という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第 27-2 項に定める経過的な取扱
いに従って、時価算定基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる当事業年度の財務
諸表に与える影響はありません。なお、時価算定会計基準適用指針27-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に
係る「金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項」注記については記載しておりません。
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
建物
210,548千円 301,463千円
器具備品
1,309,352千円 1,499,284千円
リース資産
6,073千円 7,493千円
２ 当座借越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座借越契約を締結しております。当座借越契約に係
る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
当座借越極度額の総額 10,000,000千円 10,000,000千円
借入実行残高 －千円 －千円
差引額
10,000,000千円 10,000,000千円
３ 保証債務
当社は、子会社であるSumitomo Mitsui DS Asset Management(USA)Inc.における賃貸借契約に係る賃借料に対し、
2023年6月までの賃借料総額の支払保証を行っております。
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
Sumitomo Mitsui DS Asset
57,356千円 12,514千円
Management (USA)Inc.
(損益計算書関係)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※1 固定資産除却損
前事業年度 当事業年度
（自 2021年4月1日 （自 2022年4月1日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
建物 －千円 2,482千円
器具備品 0千円 4,273千円
リース資産 －千円 532千円
ソフトウェア 83,651千円 5,915千円
※2 システム統合関連費用
社内システム統合に伴うものであり、主にデータの移行費用などであります。
※3 早期退職費用
早期希望退職の募集等の実施に関連して発生する費用であります。
※4 支払補償費
受益者や販売会社に生じた損失の補償に伴い発生する費用であります。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2021年4月１日 至 2022年3月31日)
１.発行済株式数に関する事項
当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数
普通株式 33,870,060株 － － 33,870,060株
２.基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2022年6月28日 2022年 2022年
普通株式 2,540,254 75.00
3月31日 6月29日
定時株主総会
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
１.発行済株式数に関する事項
当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数
普通株式 33,870,060株 － － 33,870,060株
２.剰余金の配当に関する事項
配当金支払額等
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2022年6月28日 2022年 2022年
普通株式 2,540,254 75.00
3月31日 6月29日
定時株主総会
基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2023年6月28日 2023年 2023年
普通株式 1,591,892 47.00
3月31日 6月29日
定時株主総会
(リース取引関係)
オペレーティング・リース取引
（借主側）
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2022年3月31日） （2023年3月31日）
1年以内 1,166,952 1,161,545
1年超 2,323,090 1,161,545
合計 3,490,042 2,323,090
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(金融商品関係)
１.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っており、当社が設定する投資信託の事業推進等
を目的として、直接または特定金外信託を通じて当該投資信託を保有しております。特定金外信託を通じ行っている
デリバティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的とし
ているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取引は行わない方針であり
ます。
なお、資金運用については、短期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保
を第一とし、顧客利益に反しない運用を行っています。
また、資金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬
は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されている
ため、リスクは僅少となっています。
金銭の信託及び投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、
市場価格の変動リスク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社
の株式であり、発行体の信用リスクに晒されています。
営業債務である未払手数料は、すべて1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスクの管理
当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について取引先毎の期日管理及び残高管理を行うと
ともに、その状況について取締役会に報告しています。
金銭の信託、投資有価証券及び子会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に
従い、定期的に管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
②市場リスクの管理
金銭の信託及び投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては
所管する有価証券について管理を、経営企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握してい
ます。また、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。
なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設け
ており、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資
金性格、金額、および投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分す
ることとしています。
また、特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、市場価格の変動リスクについて為替予約、株
価指数先物、債券先物、スワップ取引などのデリバティブ取引により一部リスクヘッジしております。
２.金融商品の時価等に関する事項
当事業年度における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格
のないものは、次表には含まれておりません（（注1）参照）。また、現金及び預金、顧客分別金信託、未収委託者報
酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、顧客からの預り金、未払金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価格に
近似することから、注記を省略しております。
前事業年度（2022年3月31日）
（単位：千円）
区分 貸借対照表計上額 時価 差額
(1)金銭の信託 － － －
(2)投資有価証券
①その他有価証券 14,172,545 14,172,545 －
14,172,545 14,172,545
資産計 －
当事業年度（2023年3月31日）
（単位：千円）
区分 貸借対照表計上額 時価 差額
(1)金銭の信託 12,645,575 12,645,575 －
(2)投資有価証券
①その他有価証券 9,182,466 9,182,466 －
21,828,042 21,828,042
資産計 －
(注1)市場価格のない金融商品の貸借対照表計上額
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
区分
（2022年3月31日） （2023年3月31日）
その他有価証券
非上場株式 39,809 39,809
合計 39,809 39,809
子会社株式
非上場株式 11,246,398 11,850,598
合計 11,246,398 11,850,598
３.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類してお
ります。なお、時価算定会計基準適用指針27-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「金融商品の時
価のレベルごとの内訳等に関する事項」については記載しておりません。
レベル1の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対
象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
プットを用いて算定した時価
レベル3の時価 : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレ
ベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
時価で貸借対照表に計上している金融商品 （単位：千円）
時価
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
(1)金銭の信託 － 12,645,575 － 12,645,575
(2)投資有価証券
①その他有価証券 － 9,182,466 － 9,182,466
資産計 － 21,828,042 － 21,828,042
時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
(1）金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成され
ております。信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、
時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2）投資有価証券①その他有価証券
投資有価証券は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、公表されてい
る基準価額又は取引金融機関から提示された価格により評価しております。
(有価証券関係)
１.子会社株式
前事業年度（2022年3月31日）
子会社株式（貸借対照表計上額 関係会社株式11,246,398千円）は、市場価格がないことから、記載しておりませ
ん。
当事業年度（2023年3月31日）
子会社株式（貸借対照表計上額 関係会社株式11,850,598千円）は、市場価格がないことから、記載しておりませ
ん。
２.その他有価証券
前事業年度（2022年3月31日）
（単位：千円）
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
投資信託等 9,299,062 8,672,725 626,337
小計 9,299,062 8,672,725 626,337
(2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
投資信託等 4,873,482 5,039,817 △166,335
小計 4,873,482 5,039,817 △166,335
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合計 14,172,545 13,712,543 460,001
（注）非上場株式等（貸借対照表計上額 39,809千円）については、市場価格がないことから、記載しておりません。
当事業年度（2023年3月31日）
（単位：千円）
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
投資信託等 3,144,004 3,054,367 89,637
小計 3,144,004 3,054,367 89,637
(2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
投資信託等 6,038,462 6,295,278 △256,815
小計 6,038,462 6,295,278 △256,815
合計 9,182,466 9,349,645 △167,178
（注）非上場株式等（貸借対照表計上額 39,809千円）については、市場価格がないことから、記載しておりません。
３.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
（単位：千円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
4,082,976 911,268 81,384
（単位：千円）
償還額 償還益の合計額 償還損の合計額
7,183,410 383,608 146,219
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
（単位：千円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
1,675,637 25,848 152,691
（単位：千円）
償還額 償還益の合計額 償還損の合計額
6,449,143 119,033 83,598
(退職給付関係)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年
金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2021年4月1日 （自 2022年4月１日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
退職給付債務の期首残高 5,258,448 5,084,506
勤務費用 454,611 429,188
利息費用 1,013 6,502
数理計算上の差異の発生額 △34,553 △12,781
退職給付の支払額 △595,013 △479,583
過去勤務費用の発生額 － －
退職給付債務の期末残高 5,084,506 5,027,832
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2022年3月31日） （2023年3月31日）
非積立型制度の退職給付債務 5,084,506 5,027,832
未認識数理計算上の差異 － －
未認識過去勤務費用 － －
退職給付引当金 5,084,506 5,027,832
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2021年4月１日 （自 2022年4月１日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
勤務費用 454,611 429,188
利息費用 1,013 6,502
数理計算上の差異の費用処理額 △34,553 △12,781
その他 211,487 201,641
確定給付制度に係る退職給付費用 632,559 624,551
（注）その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制度適用
による割増退職金並びに確定拠出年金への拠出額であります。
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表わしております。）
前事業年度 当事業年度
（自 2021年4月１日 （自 2022年4月1日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
割引率 0.130％ 0.230％
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度237,296千円、当事業年度241,556千円であります。
(税効果会計関係)
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2022年3月31日） （2023年3月31日）
繰延税金資産
退職給付引当金 1,556,876
1,539,522
賞与引当金 643,119
551,617
調査費 279,809
473,972
未払金 284,070
211,439
未払事業税 139,522
39,995
ソフトウェア償却 107,998
105,506
子会社株式評価損 114,876
114,876
その他有価証券評価差額金 93,946
120,350
28,056
その他
21,158
繰延税金資産小計
3,248,274
3,178,439
△189,102
評価性引当額
△ 193,662
繰延税金資産合計
3,059,171
2,984,776
繰延税金負債
無形固定資産 4,151,648
3,504,563
資産除去債務 825
3,201
186,107
その他有価証券評価差額金
27,506
繰延税金負債合計 4,338,581
3,535,270
繰延税金資産（負債）の純額
△1,279,409
△550,493
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要
な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
（2022年3月31日） （2023年3月31日）
法定実効税率
30.6％ 30.6％
（調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目 1.6 3.0
のれん償却費 1.4 2.9
所得税額控除による税額控除 － △1.3
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0.3 △1.2
その他
税効果会計適用後の法人税等の負担率 34.1 34.0
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「セグメント情報等」注記に記載のとおりであります。
(セグメント情報等)
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
１.セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
グメント情報の記載を省略しております。
２.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
（単位：千円）
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
66,139,024 9,652,634 1,256,334 231,982 77,279,976
営業収益
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
当事業年度(自 2022年4月1日 至2023年3月31日)
１.セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
グメント情報の記載を省略しております。
２.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
（単位：千円）
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
61,471,271 8,978,419 1,273,386 231,218 71,954,296
営業収益
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
記載を省略しております。
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②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
１．関連当事者との取引
(1)兄弟会社等
（単位：千円）
会社等の 事業の 議決権等の
資本金、出資金 関連当事者
種類 名称又は 所在地 内容又 所有(被所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
又は基金 との関係
氏名 は職業 有)割合
親会社 ％
㈱三井住友 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 1,770,996,505 銀行業 4,727,024 1,098,966
銀行 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 －
親会社 ％
SMBC日興 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 10,000,000 証券業 8,397,864 1,661,614
証券㈱ 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 －
（注）取引条件及び取引条件の決定方針等
投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
２．親会社に関する注記
株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
１．関連当事者との取引
(1)兄弟会社等
（単位：千円）
会社等の 事業の 議決権等の
資本金、出資金 関連当事者
種類 名称又は 所在地 内容又 所有(被所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
又は基金 との関係
氏名 は職業 有)割合
親会社 ％
㈱三井住友 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 1,770,996,505 銀行業 5,279,199 1,265,651
銀行 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 －
親会社 ％
SMBC日興 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 10,000,000 証券業 7,030,381 1,288,749
証券㈱ 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 －
（注）取引条件及び取引条件の決定方針等
投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
２．親会社に関する注記
株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
(１株当たり情報)
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前事業年度 当事業年度
（自 2021年4月1日 （自 2022年4月1日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
1株当たり純資産額 2,613.28円 2,587.21円
1株当たり当期純利益 121.61円 61.91円
（注）1．潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
（自 2021年4月1日 （自 2022年4月1日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
1株当たり当期純利益
当期純利益（千円） 4,119,040 2,097,028
普通株主に帰属しない金額（千円） － －
普通株式に係る当期純利益（千円） 4,119,040 2,097,028
期中平均株式数（株） 33,870,060 33,870,060
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
行為が禁止されています。
イ 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
ロ 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
ハ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の
当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当す
る者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行
うこと。
ニ 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
ホ 上記ハ、ニに掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
イ 定款の変更、その他の重要事項
（イ）定款の変更
該当ありません。
（ロ）その他の重要事項
該当ありません。
ロ 訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実
該当ありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
イ 受託会社
（イ）名称 三井住友信託銀行株式会社
（ロ）資本金の額 342,037百万円（2023年3月末現在）
（ハ）事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
〔参考情報：再信託受託会社の概要〕
・ 名称 株式会社日本カストディ銀行
・ 資本金の額 51,000百万円（2023年3月末現在）
・ 事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
ロ 販売会社
資本金の額（百万円）
名称 事業の内容
2023年3月末現在
1,770,996
株式会社三井住友銀行 銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
２【関係業務の概要】
イ 受託会社
信託契約の受託会社であり、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
ロ 販売会社
委託会社との間で締結された販売契約に基づき、日本における当ファンドの募集・販売の取扱
い、投資信託説明書（目論見書）の提供、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金
の支払事務等を行います。
３【資本関係】
（持株比率５％以上を記載しています。）
該当ありません。
第３【その他】
１ 目論見書の表紙から本文の前までおよび裏表紙の記載について
（１）「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨を記載することがあります。
（２）委託会社の金融商品取引業者登録番号を記載することがあります。
（３）委託会社のホームページのアドレスおよび他のインターネットのアドレス（これらのアドレス
をコード化した図形等も含む）を記載することがあります。
（４）請求目論見書の入手方法および投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨を記載するこ
とがあります。
（５）目論見書の使用開始日を記載することがあります。
（６）投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載することがあ
ります。
（７）請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合に
はその旨の記録をしておくべきである旨を記載することがあります。
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（８）「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載をすること
があります。
（９）当ファンドのロゴおよび委託会社のロゴを記載することがあります。
（10）ファンドの形態および属性、申込みにかかる事項、ユニバーサルデザインフォントマークを記
載することがあります。
（11）写真、イラスト、図案およびキャッチコピーを採用することがあります。また、ファンドの管
理番号等を記載することがあります。
２ 目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
３ 当ファンドの投資信託約款の全文を請求目論見書に掲載することがあります。
４ 目論見書は、目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明
書（請求目論見書）」と称して使用することがあります。
５ 評価機関等から当ファンドに対する評価を取得し、使用することがあります。
６ 有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドの実質的な投資対象資産に共通性がある場
合には、当該複数のファンドを一つの投資信託説明書（交付目論見書）で説明することがあり
ます。また、有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドにかかる投資信託説明書
（交付目論見書）および投資信託説明書（請求目論見書）を一体のものとして使用することが
あります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2023年6月15日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 菅 野 雅 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 佐 藤 栄 裕
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2022年4月1日から
2023年3月31日までの第38期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2023年3月31日現在の財政状態及び同日を
もって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその
監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかな
る作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来
の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
に財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
（注）１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2023年5月2日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
菅 野 雅 子
公認会計士
業務執行社員
指定有限責任社員
松 井 貴 志
公認会計士
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられている三井住友ＤＳ・年金バランス30（債券重点型）の2022年2月19日から2023年2月20日ま
での計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について
監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、三井住友ＤＳ・年金バランス30（債券重点型）の2023年2月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから
独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報
のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示す
ることにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその
他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記
載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、
また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにあ
る。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事
実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
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示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
る十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続で
きなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい
るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重
要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
う。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
(注)１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていま
せん。
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独立監査人の監査報告書
2023年5月2日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
菅 野 雅 子
公認会計士
業務執行社員
指定有限責任社員
松 井 貴 志
公認会計士
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられている三井住友ＤＳ・年金バランス50（標準型）の2022年2月19日から2023年2月20日までの
計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査
を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、三井住友ＤＳ・年金バランス50（標準型）の2023年2月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了す
る計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから
独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報
のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示す
ることにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその
他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記
載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、
また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにあ
る。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事
実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
264/273
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
る十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続で
きなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい
るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重
要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
う。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
(注)１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていま
せん。
265/273
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2023年5月2日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
菅 野 雅 子
公認会計士
業務執行社員
指定有限責任社員
松 井 貴 志
公認会計士
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられている三井住友ＤＳ・年金バランス70（株式重点型）の2022年2月19日から2023年2月20日ま
での計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について
監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、三井住友ＤＳ・年金バランス70（株式重点型）の2023年2月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから
独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報
のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示す
ることにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその
他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記
載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、
また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにあ
る。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事
実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
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示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
る十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続で
きなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい
るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重
要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
う。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
(注)１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていま
せん。
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独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2023年11月１日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 山口 健志
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 榊原 康太
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られている三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）の2023年２月21日から2023年８月20日までの中間計算期間の中
間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て、三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）の2023年８月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中
間計算期間（2023年２月21日から2023年８月20日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基
準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
おける職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手したと判断している。
その他の事項
ファンドの2023年２月20日をもって終了した前計算期間の中間計算期間に係る中間財務諸表及び前計算期間の財務諸表
は、それぞれ、前任監査人によって中間監査及び監査が実施されている。前任監査人は、当該中間財務諸表に対して2022年
11月１日付けで有用な情報を表示している旨の意見を表明しており、また、当該財務諸表に対して2023年５月２日付けで無
限定適正意見を表明している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどう
かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の
判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
と、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門
家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応す
る中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略さ
れ、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を
中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する
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内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記
事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付
ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して
除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい
ているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎とな
る取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
により記載すべき利害関係はない。
以 上
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
（注）１．上記の中間監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2023年11月１日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 山口 健志
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 榊原 康太
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られている三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）の2023年２月21日から2023年８月20日までの中間計算期間の中間財
務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て、三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）の2023年８月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計
算期間（2023年２月21日から2023年８月20日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基
準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
おける職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手したと判断している。
その他の事項
ファンドの2023年２月20日をもって終了した前計算期間の中間計算期間に係る中間財務諸表及び前計算期間の財務諸表
は、それぞれ、前任監査人によって中間監査及び監査が実施されている。前任監査人は、当該中間財務諸表に対して2022年
11月１日付けで有用な情報を表示している旨の意見を表明しており、また、当該財務諸表に対して2023年５月２日付けで無
限定適正意見を表明している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどう
かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の
判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
と、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門
家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応す
る中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略さ
れ、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を
中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する
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内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記
事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付
ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して
除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい
ているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎とな
る取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
により記載すべき利害関係はない。
以 上
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
（注）１．上記の中間監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2023年11月１日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 山口 健志
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 榊原 康太
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られている三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）の2023年２月21日から2023年８月20日までの中間計算期間の中
間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て、三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）の2023年８月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中
間計算期間（2023年２月21日から2023年８月20日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基
準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
おける職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手したと判断している。
その他の事項
ファンドの2023年２月20日をもって終了した前計算期間の中間計算期間に係る中間財務諸表及び前計算期間の財務諸表
は、それぞれ、前任監査人によって中間監査及び監査が実施されている。前任監査人は、当該中間財務諸表に対して2022年
11月１日付けで有用な情報を表示している旨の意見を表明しており、また、当該財務諸表に対して2023年５月２日付けで無
限定適正意見を表明している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどう
かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の
判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
と、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門
家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応す
る中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略さ
れ、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を
中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記
事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付
ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して
除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい
ているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎とな
る取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
により記載すべき利害関係はない。
以 上
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
（注）１．上記の中間監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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