ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー 訂正半期報告書(外国投資信託受益証券)-第13期(2022/02/01-2023/01/31)
提出書類 | 訂正半期報告書(外国投資信託受益証券)-第13期(2022/02/01-2023/01/31) |
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提出日 | |
提出者 | ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー |
カテゴリ | 訂正半期報告書(外国投資信託受益証券)-第13期(2022/02/01-2023/01/31) |
EDINET提出書類
ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087)
訂正半期報告書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 半期報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年10月31日
【計算期間】 第13期中(自 2022年2月1日 至 2022年7月31日)
【ファンド名】 ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ -
グローバル・アロケーション・ポートフォリオ
(BlackRock Global Investment Series -
Global Allocation Portfolio)
【発行者名】 ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー
(BlackRock Fund Management Company S.A.)
【代表者の役職氏名】 取締役 ジョアン・フィッツジェラルド
(Joanne Fitzgerald)
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ L-1855、
J.F.ケネディ通り 35A番
(35A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 中 野 春 芽
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【事務連絡者氏名】 弁護士 中 野 春 芽
弁護士 十 枝 美紀子
弁護士 三 宅 章 仁
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03(6775)1000
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087)
訂正半期報告書(外国投資信託受益証券)
1【半期報告書の訂正報告書の提出理由】
2022年10月31日に提出した半期報告書について、管理事務代行会社における集計方法に誤りがあり、管
理会社においても確認が不十分であったため、「2 販売及び買戻しの実績」に記載した本邦内における
販売口数および発行済口数の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため、本訂正報告書を提出す
るものです。
2【訂正の内容】
(注)下線の部分は訂正箇所を示します。
2 販売及び買戻しの実績
<訂正前>
2022年8月末日前1年間における販売および買戻しの実績ならびに2022年8月末日現在の発行済口数
は、以下のとおりである。
クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスA受益証券 1,147,191 4,407,213 13, 649 ,790
(米ドル建て) ( 1,147,191 ) (4,407, 213 ) ( 13,649,790 )
クラスA受益証券 441,421 944, 673 4, 604 ,024
(豪ドル建て) (441, 421 ) (944,673) (4, 604 ,024)
クラスA受益証券 4,542,668 9,672,458 33,647,848
(円建て) (4,542,668) (9,672, 458 ) (33,646,818)
(注)( )の数は本邦内における販売、買戻しおよび発行済口数である。
<訂正後>
2022年8月末日前1年間における販売および買戻しの実績ならびに2022年8月末日現在の発行済口数
は、以下のとおりである。
クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスA受益証券 1,147,191 4,407,213 13,649,790
(米ドル建て) ( 1,147,186 ) (4,407,213) ( 13,649,785 )
クラスA受益証券 441,421 944,673 4,604,024
(豪ドル建て) (441,421) (944,673) (4,604,024)
クラスA受益証券 4,542,668 9,672,458 33,647,848
(円建て) (4,542,668) (9,672,458) (33,646,818)
(注)( )の数は本邦内における販売、買戻しおよび発行済口数である。
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