東京海上アセットマネジメント株式会社 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 東京海上アセットマネジメント株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年11月６日
【ファンド名】 東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
円コース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
円コース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
豪ドルコース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
豪ドルコース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
ブラジルレアルコース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
ブラジルレアルコース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
インドネシアルピアコース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
インドネシアルピアコース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
米ドルコース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
米ドルコース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
メキシコペソコース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
メキシコペソコース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
マネープール・ファンド（年２回決算型）
【発行者名】 東京海上アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 横田 靖博
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 尾崎 正幸
【連絡場所】 本店の所在の場所に同じ
【電話番号】 ０３－３２１２－８４２１
【縦覧に供する場所】 該当なし
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書（内国特定有価証券）
Ⅰ【臨時報告書の提出の理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の５第４項及び特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
Ⅱ【報告内容】
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）円コース（毎月分配型）
第152計算期間
自 2023年 7月26日
計算期間
至 2023年 8月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 75 円
期末純資産総額 13,386,565,104 円
期末受益権口数 10,971,761,425 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 12,201 円
期中騰落率 △0.02 ％
第153計算期間
自 2023年 8月26日
計算期間
至 2023年 9月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 75 円
期末純資産総額 12,927,348,490 円
期末受益権口数 10,719,008,198 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 12,060 円
期中騰落率 △0.54 ％
第154計算期間
計算期間 自 2023年 9月26日
至 2023年10月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 75 円
期末純資産総額 12,570,742,967 円
期末受益権口数 10,821,528,393 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 11,616 円
期中騰落率 △3.06 ％
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）豪ドルコース（毎月分配型）
第152計算期間
自 2023年 7月26日
計算期間
至 2023年 8月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 55 円
期末純資産総額 11,883,114,779 円
期末受益権口数 12,140,714,907 口
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臨時報告書（内国特定有価証券）
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 9,788 円
期中騰落率 △1.07 ％
第153計算期間
自 2023年 8月26日
計算期間
至 2023年 9月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 55 円
期末純資産総額 11,916,245,632 円
期末受益権口数 12,075,090,759 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 9,868 円
期中騰落率 1.38 ％
第154計算期間
計算期間 自 2023年 9月26日
至 2023年10月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 55 円
期末純資産総額 11,435,957,966 円
期末受益権口数 12,002,076,514 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 9,528 円
期中騰落率 △2.89 ％
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）ブラジルレアルコース（毎月分配型）
第152計算期間
自 2023年 7月26日
計算期間
至 2023年 8月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 10,957,503,034 円
期末受益権口数 17,924,758,719 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 6,113 円
期中騰落率 2.06 ％
第153計算期間
自 2023年 8月26日
計算期間
至 2023年 9月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 10,880,619,059 円
期末受益権口数 17,766,251,410 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 6,124 円
期中騰落率 0.67 ％
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臨時報告書（内国特定有価証券）
第154計算期間
計算期間 自 2023年 9月26日
至 2023年10月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 10,379,075,096 円
期末受益権口数 17,538,793,517 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 5,918 円
期中騰落率 △2.87 ％
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）インドネシアルピアコース（毎月分配型）
第152計算期間
自 2023年 7月26日
計算期間
至 2023年 8月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 100 円
期末純資産総額 3,483,417,909 円
期末受益権口数 2,848,929,620 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 12,227 円
期中騰落率 1.74 ％
第153計算期間
自 2023年 8月26日
計算期間
至 2023年 9月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 100 円
期末純資産総額 3,450,514,401 円
期末受益権口数 2,813,585,141 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 12,264 円
期中騰落率 1.12 ％
第154計算期間
計算期間 自 2023年 9月26日
至 2023年10月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 100 円
期末純資産総額 3,159,771,185 円
期末受益権口数 2,726,520,647 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 11,589 円
期中騰落率 △4.69 ％
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）米ドルコース（毎月分配型）
第109計算期間
自 2023年 7月26日
計算期間
至 2023年 8月25日
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１万口当たり収益分配金（税込み） 90 円
期末純資産総額 6,298,111,146 円
期末受益権口数 3,840,958,349 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 16,397 円
期中騰落率 3.15 ％
第110計算期間
自 2023年 8月26日
計算期間
至 2023年 9月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 90 円
期末純資産総額 6,305,912,365 円
期末受益権口数 3,795,102,117 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 16,616 円
期中騰落率 1.88 ％
第111計算期間
計算期間 自 2023年 9月26日
至 2023年10月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 90 円
期末純資産総額 6,152,136,419 円
期末受益権口数 3,787,340,053 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 16,244 円
期中騰落率 △1.70 ％
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）メキシコペソコース（毎月分配型）
第109計算期間
自 2023年 7月26日
計算期間
至 2023年 8月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額 668,783,461 円
期末受益権口数 505,779,731 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 13,223 円
期中騰落率 4.57 ％
第110計算期間
自 2023年 8月26日
計算期間
至 2023年 9月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額 664,948,138 円
期末受益権口数 502,904,730 口
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 13,222 円
期中騰落率 0.37 ％
第111計算期間
計算期間 自 2023年 9月26日
至 2023年10月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額 595,070,934 円
期末受益権口数 482,991,585 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 12,321 円
期中騰落率 △6.44 ％
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