ＳＢＩアセットマネジメント株式会社 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
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| 提出日 | |
| 提出者 | ＳＢＩアセットマネジメント株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
ＳＢＩアセットマネジメント株式会社(E13447)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年11月16日
【ファンド名】 ＳＢＩ世界高配当株プレミアムファンド（為替ヘッジあり）＜資産
成長コース＞
ＳＢＩ世界高配当株プレミアムファンド（為替ヘッジあり）＜年
７％定率払出しコース＞
ＳＢＩ世界高配当株プレミアムファンド（為替ヘッジあり）＜年
15％定率払出しコース＞
【発行者名】 ＳＢＩアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 梅本 賢一
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木一丁目６番１号
【事務連絡者氏名】 山下 明美
【連絡場所】 東京都港区六本木一丁目６番１号
【電話番号】 03-6229-0170
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
ＳＢＩアセットマネジメント株式会社(E13447)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【臨時報告書の提出理由】
「ＳＢＩ世界高配当株プレミアムファンド（為替ヘッジあり）＜資産成長コース＞」、「ＳＢＩ世
界高配当株プレミアムファンド（為替ヘッジあり）＜年 7 ％定率払出しコース＞」および「ＳＢＩ世
界高配当株プレミアムファンド（為替ヘッジあり）＜年15％定率払出しコース＞」（以下、総称し
て「当ファンド」といいます。）について、繰上償還の手続きを開始することが決定致しましたの
で、金融商品取引法第24条の５第４項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29
条第2項第14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
イ．信託終了（繰上償還）の年月日
2024 年 1 月 12 日（予定）
当ファンドの信託終了（繰上償還）の書面決議において、議決権を行使することができる受益
者の議決権の３分の２以上にあたる多数の賛成をもって可決された場合、信託を終了します。
ロ．信託終了（繰上償還）に係る決定に至った理由
本ファンドは 2018 年 8 月 17 日に設定されましたが、本ファンドの信託財産は＜資産成長コース＞
が 1.43 億円、＜年 7 ％定率払出しコース＞が 2.28 億円および＜年 15 ％定率払出しコース＞が 4.93
億円と低迷しており、今後、本ファンドの信託財産の大幅な増加は見込み難く、効率的な運用
の継続が困難な状況であると考えられることから、 繰上償還することが受益者にとって有利で
あると判断し、投資信託約款の規定に基づき信託終了（繰上償還）の手続きを行うこととしま
した。
ハ．信託終了（繰上償還）に係る決定に関する情報の受益者に対する提供または公衆縦覧
2023 年 11 月 20 日現在の当ファンドの知れている受益者に対して、繰上償還に関する情報を記載
した書面を交付します。
委託会社のホームページ（ https://www.sbiam.co.jp/ ）に繰上償還に関するお知らせを掲載し
ます。
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