ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年10月31日
【発行者名】 ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー
（BlackRock Fund Management Company S.A.）
【代表者の役職氏名】 取締役 ジョアン・フィッツジェラルド
（Joanne Fitzgerald）
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ Ｌ－1855、
Ｊ．Ｆ．ケネディ通り 35Ａ番
（35A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 中野 春芽
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【事務連絡者氏名】 弁護士 中野 春芽
弁護士 十枝 美紀子
弁護士 三宅 章仁
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03（6775）1000
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ－
インカム・ストラテジー・ポートフォリオ
（BlackRock Global Investment Series -
Income Strategies Portfolio）
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券の金額】
クラスＪ受益証券 100億アメリカ合衆国ドル（約１兆4,620億円）を
上限とする。
（注）アメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」という。）の円貨換算
は、便宜上、2023年８月31日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の
対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝146.20円）による。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、半期報告書を提出いたしましたので、2023年７月31日に提出した有価証券届出書（以下「原届出
書」といいます。）の関係情報を新たな情報により訂正および追加するため、また、訂正すべきその他の
事項があるため、本訂正届出書を提出するものです。
なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりま
すので、訂正前の換算レートとは異なっております。
２【訂正の内容】
（１）半期報告書を提出したことによる訂正
原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容＊と同一内容に更新または追加されます。
原届出書 半期報告書 訂正の方法
第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
１ ファンドの性格 (ハ）資本金の額 ４ 管理会社の概況 (1）資本金の額 更新
(3）ファンドの仕組み
③ 管理会社の概況
(1）投資状況
(1）投資状況 ① 資産別および地 更新
域別の投資状況
１ ファンドの運用状況
(2）投資資産 ② 投資資産 更新
５ 運用状況
追加または
(3）運用実績 (2）運用実績
更新
(4）販売及び買戻し
２ 販売及び買戻しの実績 追加
の実績
第３ ファンドの経理状況
３ ファンドの経理状況 追加
１ 財務諸表
第三部 特別情報
第１ 管理会社の概況 ａ．資本金の額 (1）資本金の額 更新
１ 管理会社の概況
４ 管理会社の概況
(2）事業の内容及び営
２ 事業の内容及び営業の概況 更新
業の状況
３ 管理会社の経理状況 ５ 管理会社の経理の概況 追加
ｃ．訴訟事件その他
５ その他 ４ 管理会社の概況 (3）その他 追加
の重要事項
＊ 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。
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１ ファンドの運用状況
ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー（BlackRock Fund Management
Company S.A.）（以下「管理会社」という。）により管理・運用されているブラックロック・グローバ
ル・インベストメント・シリーズ（BlackRock Global Investment Series）（以下「ファンド」とい
う。）のサブ・ファンドであるインカム・ストラテジー・ポートフォリオ（Income Strategies
Portfolio）（以下「ポートフォリオ」という。）の運用状況は、以下のとおりである。
（１）投資状況
① 資産別および地域別の投資状況
（2023年８月末日現在）
（注１）
投資比率
時価合計
資産の種類 国・地域名
( アメリカ合衆国ドル)
（％）
米国 94,354,640 45.95
社債
カナダ 4,418,257 2.15
フランス 2,598,747 1.27
ルクセンブルグ 2,116,779 1.03
英国 1,946,077 0.95
ケイマン諸島 1,898,633 0.92
オランダ 1,730,080 0.84
バミューダ 1,395,530 0.68
ドイツ 1,171,150 0.57
アイルランド 852,693 0.42
イタリア 839,060 0.41
パナマ 755,922 0.37
リベリア 663,085 0.32
スペイン 284,609 0.14
モーリシャス 209,692 0.10
ポルトガル 108,100 0.05
日本 107,134 0.05
マルタ 100,269 0.05
スウェーデン 54,102 0.03
小計 115,604,559 56.30
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時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域名
( アメリカ合衆国ドル) （％）
米国 75,156,665 36.60
ターム・ローン
ルクセンブルグ 3,844,562 1.87
カナダ 2,444,014 1.19
オランダ 1,426,298 0.69
英国 1,344,677 0.65
ケイマン諸島 532,632 0.26
アイルランド 431,176 0.21
ドイツ 300,891 0.15
フランス 216,624 0.11
バミューダ 181,074 0.09
ニュージーランド 161,630 0.08
ノルウェー 101,867 0.05
オーストラリア 41,372 0.02
小計 86,183,482 41.97
米国 95,547 0.05
株式
英国 16,038 0.01
バミューダ 4,633 0.00
ケイマン諸島 60 0.00
小計 116,278 0.06
米国 3,684 0.00
ワラント
小計 3,684 0.00
投資資産合計 201,908,003 98.33
現金およびその他の資産（負債控除後） 3,435,449 1.67
205,343,452
合計（純資産総額） 100.00
( 約30,021百万円)
（注１）投資比率とは、純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
（注２）アメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」という。）の円貨換算は、便宜上、2023年８月31日現在の株式会社三菱ＵＦＪ
銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝146.20円）による。以下同じ。
（注３）ファンドは、ルクセンブルグ大公国（以下「ルクセンブルグ」という。）の法律に基づいて設定されているが、受益
証券（クラスＡ受益証券（ユーロ建て）およびクラスＡ受益証券（シンガポール・ドル・ヘッジ）を除く。）は米ド
ル建てのため以下の金額表示は別段の記載がない限り米ドルをもって行う。
（注４）本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入して記載している。したがって、合計の数字が一致しない場合
がある。また、円貨への換算は、それに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入し
て記載している。したがって、本書の中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
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② 投資資産
（ⅰ）投資有価証券の主要銘柄
（2023年８月末日現在）
投資
米ドル
利率
銘柄 種類 償還日 数量 比率
（％）
簿価 時価
（％）
TRANSDIGM INC
１. 社債 6.75 2028年８月15日 1,195,000.00 1,199,057.56 1,199,823.13 0.58
TRANSDIGM INC
２. 社債 6.25 2026年３月15日 1,146,000.00 1,137,367.67 1,138,166.17 0.55
CLARIOS GLOBAL LP /
３. 社債 8.5 2027年５月15日 1,048,000.00 1,059,124.50 1,059,064.41 0.52
CLARIOS US FINANCE CO
CLOUD SOFTWARE GROUP
４. 社債 6.5 2029年３月31日 1,140,000.00 993,406.04 1,019,018.18 0.50
HOLDINGS INC
MAUSER PACKAGING
５. 社債 7.875 2026年８月15日 1,020,000.00 1,021,433.53 1,002,144.19 0.49
SOLUTIONS HOLDING CO
GLADERMA SA / NESTLE‘B3
６. ターム・ローン 0.0909187 2026年10月１日 984,672.17 984,671.98 984,800.18 0.48
’
EMERALD DEBT MERGER SUB
７. 社債 6.625 2030年12月15日 972,000.00 971,794.13 959,850.00 0.47
LLC
REALPAGE INC‘B’
８. ターム・ローン 0.0844554 2028年４月24日 966,301.39 965,204.76 954,377.23 0.46
MEDLINE / MOZART BORROWER
９. ターム・ローン 0.0869554 2028年10月23日 914,811.54 913,108.44 913,338.69 0.44
LP‘B’
CARNIVAL HOLDINGS BERMUDA
10. 社債 10.375 2028年５月１日 828,000.00 851,312.87 900,475.60 0.44
LTD
INMARSAT PLC / CONNECT US
11. ターム・ローン 0.0883106 2026年12月11日 893,355.62 893,319.62 890,282.48 0.43
FINCO‘B’
MH SUB I LLC
12. ターム・ローン 0.0958106 2028年５月３日 909,578.45 897,514.51 872,967.92 0.43
ZAYO GROUP HOLDINGS INC
13. 社債 4 2027年３月１日 1,154,000.00 1,070,544.21 869,427.90 0.42
ALLIANT HOLDINGS
INTERMEDIATE LLC /
14. 社債 6.75 2027年10月15日 873,000.00 870,595.08 824,985.00 0.40
ALLIANT HOLDINGS CO-
ISSUER
VERSCEND ESCROW CORP
15. 社債 9.75 2026年８月15日 825,000.00 831,269.59 819,561.60 0.40
TIBCO SOFTWARE INC/PICARD
16. ターム・ローン 0.097387 2029年３月30日 838,050.00 776,404.35 805,181.68 0.39
PARENT‘B’
CSC HOLDINGS LLC
17. 社債 11.25 2028年５月15日 789,000.00 782,235.81 777,359.54 0.38
VENTURE GLOBAL LNG INC
18. 社債 8.375 2031年６月１日 749,000.00 749,000.00 756,732.68 0.37
DUFF & PHELPS CORP /
19. ターム・ローン 0.0899187 2027年４月９日 749,172.75 740,974.60 722,599.59 0.35
DEERFIELD DAKOTA‘B’
SEDGWICK INC‘B’
20. ターム・ローン 0.0908106 2028年２月24日 706,136.86 704,336.08 706,214.54 0.34
TROPICANA, NAKED JUICE /
21. ターム・ローン 0.083 2029年１月24日 742,800.27 739,316.95 702,689.06 0.34
BENGAL‘B’
SOLERA LLC / SOLERA
22. ターム・ローン 0.0953786 2028年６月２日 719,731.57 701,960.35 692,439.35 0.34
FINANCE INC‘B’
PROOFPOINT INC‘B’
23. ターム・ローン 0.0869554 2028年８月31日 681,900.00 678,638.26 673,417.16 0.33
FERTITTA ENTERTAINMENT
24. ターム・ローン 0.0933106 2029年１月27日 677,403.58 677,009.11 669,667.63 0.33
LLC‘B’
TEMPO ACQUISITION‘B1’
25. ターム・ローン 0.0833106 2028年８月31日 659,166.47 659,340.96 659,852.00 0.32
CHOBANI LLC‘B’
26. ターム・ローン 0.0894554 2027年10月25日 657,644.02 654,816.26 656,821.96 0.32
NFP CORP
27. 社債 6.875 2028年８月15日 738,000.00 730,923.08 649,452.32 0.32
ATHENAHEALTH GROUP INC
28. 社債 6.5 2030年２月15日 730,000.00 662,851.06 631,454.16 0.31
WILLIAM MORRIS ENDEAVOR
29. ターム・ローン 0.0819554 2025年５月18日 630,904.36 630,159.72 629,775.04 0.31
ENTERTAINMENT‘B’
MEDLINE BORROWER LP
30. 社債 5.25 2029年10月１日 704,000.00 661,792.44 624,681.24 0.30
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（ⅱ）投資不動産物件
該当事項なし（2023年８月末日現在）。
（ⅲ）その他投資資産の主要なもの
該当事項なし（2023年８月末日現在）。
（２）運用実績
以下に記載する運用実績は、本書作成日現在および過去のものであり、今後の運用成果を保証する
ものではない。
① 純資産の推移
2023年８月末日前１年間の各月末におけるポートフォリオの純資産総額および日本において販
売されたクラスの１口当たり純資産価格の推移は、以下のとおりである。
純資産総額 １口当たり純資産価格
千米ドル 百万円 クラス 表示通貨 円
2022 年８月末日 240,026 35,092 Ｊ 4.95 724
９月末日 225,095 32,909 Ｊ 4.74 693
10 月末日 222,545 32,536 Ｊ 4.85 709
11 月末日 219,217 32,050 Ｊ 4.88 713
12 月末日 216,373 31,634 Ｊ 4.86 711
2023 年１月末日 220,827 32,285 Ｊ 5.00 731
２月末日 215,495 31,505 Ｊ 4.94 722
３月末日 213,322 31,188 Ｊ 4.94 722
４月末日 214,747 31,396 Ｊ 4.99 730
５月末日 202,387 29,589 Ｊ 4.93 721
６月末日 201,426 29,448 Ｊ 4.99 730
７月末日 205,127 29,990 Ｊ 5.04 737
８月末日 205,343 30,021 Ｊ 5.04 737
（注）現在、ポートフォリオは、日本国内ではクラスＪ受益証券のみを販売している。
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＜参考情報＞
１口当たり純資産価格（クラスＪ受益証券）およびポートフォリオ純資産総額の推移
（2013年８月末から2023年８月末まで）
※2013年８月末から2023年８月末まで月末ベース
※分配金再投資１口当たり純資産価格は、税引前分配金を再投資したものとみなして算出した金額（実際の１口当たり純資産
価格と異なることがある。）について、2013年８月末日の１口当たり純資産価格を起点として指数化している。
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② 分配の推移
2023年８月末日前１年間における受益証券１口当たりの分配金（税引前）は、以下のとおりで
ある。
クラスＪ受益証券
１口当たり分配金（税引前）
米ドル 円
2022 年９月20日 0.017948 2.62
10 月20日 0.018049 2.64
11 月21日 0.018858 2.76
12 月20日 0.017412 2.55
2023 年１月20日 0.018689 2.73
２月21日 0.019687 2.88
３月20日 0.016444 2.40
４月20日 0.018651 2.73
５月22日 0.019647 2.87
６月20日 0.017662 2.58
７月20日 0.018456 2.70
８月21日 0.019884 2.91
＜参考情報＞
（注１）上記は、受益証券１口当たりの、税引前の数値である。
（注２）「直近１年間の累計」は、2022年９月１日から2023年８月末日までの、「設定来の累計」は、クラスＪ受益証券の運
用開始日から2023年８月末日までの期間における分配金の累計額である。
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③ 収益率の推移
下記の期間における収益率は、以下のとおりである。
クラスＪ受益証券
（注）
収益率（％）
2022 年９月１日～2023年８月末日 6.29
（注）収益率（％）＝100 × （ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝2023年８月末日現在の１口当たり純資産価格（当該期間中の分配金の合計額を加えた額）
ｂ＝2022年８月末日現在の１口当たり純資産価格（分配金落ちベース）
＜参考情報＞
（注１）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝暦年末の１口当たり純資産価格（当該暦年の分配金の合計額を加えた額）
ｂ＝当該暦年の直前の暦年末の１口当たり純資産価格（分配金落ちベース）
（注２）2023年については年初から８月末日までの収益率を記載している。
※ポートフォリオにはベンチマークはない。
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２ 販売及び買戻しの実績
2023年８月末日前１年間における販売および買戻しの実績ならびに2023年８月末日現在の発行済口数
は、以下のとおりである。
クラスＪ受益証券
販売口数 買戻口数 発行済口数
本邦内におけ 本邦内におけ 本邦内におけ
る販売口数 る買戻口数 る発行済口数
2,071,681 2,071,681 8,706,227 8,698,407 37,570,284 37,455,784
（注）上記の各数値は、小数点以下を四捨五入して記載している。
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３ ファンドの経理状況
ａ．本書記載のファンドの邦文の中間財務書類（以下「邦文の中間財務書類」という。）は、ルクセン
ブルグにおける諸法令及び一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠して作成された原文の中間財
務書類（以下「原文の中間財務書類」という。）の翻訳に、下記の円換算額を併記したものである。
ファンドの中間財務書類の日本における開示については、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方
法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。）第76条第４項
ただし書の規定が適用されている。
邦文の中間財務書類には、中間財務諸表等規則に基づき、原文の中間財務書類中の米ドル及びシン
ガポール・ドル表示の金額のうち主要なものについて円換算額が併記されている。日本円への換算に
は、2023年８月31日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信直物売買相場の仲値、１米ドル＝
146.20円及び１シンガポール・ドル＝108.38円の為替レートが使用されている。
円換算額は、原文の中間財務書類には記載されていない。
ｂ．原文の中間財務書類は、外国監査法人等（「公認会計士法」（昭和23年法律第103号）第１条の３第
７項に規定されている外国監査法人等をいう。）から、「金融商品取引法」（昭和23年法律第25号）
第193条の２第１項第１号に規定されている監査証明に相当すると認められる証明を受けていない。
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（１）資産及び負債の状況
インカム・ストラテジー・ポートフォリオ
純資産計算書（無監査）
2023年７月31日現在
注記 米ドル 千円
資産
有価証券ポートフォリオ－原価 232,639,476 34,011,891
(32,083,024) (4,690,538)
未実現損失
有価証券ポートフォリオ－時価 ２(a)
200,556,452 29,321,353
銀行預金 ２(a) 4,514,541 660,026
ブローカーに対する債権 13 537 79
未収利息及び未収配当金 ２(a) 3,010,604 440,150
投資売却未収入金 ２(a) 1,473,605 215,441
ファンド受益証券販売未収入金 ２(a) 33,224 4,857
未実現利益：
未決済為替予約 ２(d) 42,330 6,189
スワップ－時価 2,633 385
42,953 6,280
その他の資産 ２(a)
資産合計 209,592,219 30,642,382
負債
未履行ローン債務 ２(i) 86,803 12,691
投資購入未払金 ２(a) 3,994,852 584,047
ファンド受益証券買戻未払金 ２(a) 13,104 1,916
スワップ－時価 ２(d) 7,084 1,036
２(a),４,
363,282 53,112
未払費用及びその他の負債
５,６,７
負債合計 4,465,125 652,801
純資産合計 205,127,094 29,989,581
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
インカム・ストラテジー・ポートフォリオ
３年間の純資産価額の要約（無監査）
2023年７月31日現在
2023年７月31日現在 2023年１月31日現在 2022年１月31日現在
(米ドル) (千円) (米ドル) (千円) (米ドル) (千円)
純資産合計
205,127,094 29,989,581 220,827,293 32,284,950 279,553,499 40,870,722
１口当たり純資産額：
(米ドル) (円) (米ドル) (円) (米ドル) (円)
クラスＡ分配型受益証券
5.06 740 5.07 741 5.47 800
(シンガポー (シンガポー (シンガポー
(円) (円) (円)
ル・ドル) ル・ドル) ル・ドル)
クラスＡ分配型受益証券
（シンガポール・ドル建）
9.27 1,005 9.35 1,013 10.14 1,099
（ヘッジ有）
(米ドル) (円) (米ドル) (円) (米ドル) (円)
クラスＡＤ分配型受益証券
8.64 1,263 8.65 1,265 9.34 1,366
クラスＢ分配型受益証券 5.07 741 5.08 743 5.47 800
クラスＣ分配型受益証券 9.04 1,322 9.05 1,323 9.75 1,425
クラスＪ分配型受益証券 5.04 737 5.00 731 5.38 787
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
インカム・ストラテジー・ポートフォリオ
損益計算書及び純資産変動計算書（無監査）
2023年７月31日に終了した期間
注記 米ドル 千円
期首純資産
220,827,293 32,284,950
収益
銀行受取利息 ２(c) 31,924 4,667
8,144,468 1,190,721
債券及びローンの利息 ２(c)
収益合計 8,176,392 1,195,389
費用
管理報酬 ４ 627,241 91,703
販売報酬 ４ 526,371 76,955
事務管理報酬 ６ 94,801 13,860
監査報酬 15,737 2,301
弁護士報酬 34,649 5,066
印刷費及びその他の報告費用 23,391 3,420
税金 ９ 52,380 7,658
管理調整報酬 ５ 26,135 3,821
保管報酬 ７ 53,433 7,812
名義書換事務代行報酬 879 129
ローン・コミットメント費用 11 30,167 4,410
7,226 1,056
その他の報酬 ２(c)
費用合計 1,492,410 218,190
投資純利益 6,683,982 977,198
投資実現利得 ２(a),２(b) 1,091,213 159,535
投資実現損失 ２(a),２(b) (5,611,501) (820,401)
実現純損失：
外国通貨取引及び為替予約 ２(d),２(e) (139,317) (20,368)
(6,731) (984)
スワップ取引 ２(d)
当期間の実現純損失 (4,666,336) (682,218)
（続く）
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
注記 米ドル 千円
投資未実現利益の変動
(69,702) (10,190)
投資未実現損失の変動 4,174,374 610,293
未実現利益/(損失)の純変動：
外国通貨取引及び為替予約 ２(d),２(e) 32,822 4,799
651 95
スワップ取引 ２(d)
当期間の未実現利益の純変動 4,138,145 604,997
営業活動による純資産の増加 6,155,791 899,977
受益証券の増減
受益証券の発行による正味受取額 ２(h) 5,442,669 795,718
(22,462,968) (3,284,086)
受益証券の買戻による正味支払額 ２(h)
受益証券の増減による純資産の減少
(17,020,299) (2,488,368)
分配金宣言額 10 (4,835,691) (706,978)
205,127,094 29,989,581
期末純資産
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
インカム・ストラテジー・ポートフォリオ
発行済受益証券変動計算書（無監査）
2023年７月31日に終了した期間
期首発行済 発行受益証券 買戻受益証券 期末発行済
受益証券口数 口数 口数 受益証券口数
クラスＡ分配型受益証券 2,929,550 35,703 371,766 2,593,487
クラスＡ分配型受益証券
（シンガポール・ドル建） 20,000 — — 20,000
（ヘッジ有）
クラスＡＤ分配型受益証券 54,532 237 11,613 43,156
クラスＢ分配型受益証券 378,652 — 1,640 377,012
クラスＣ分配型受益証券 1,549 — — 1,549
クラスＪ分配型受益証券 40,702,528 1,056,446 4,137,113 37,621,861
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
（２）投資有価証券明細表等
インカム・ストラテジー・ポートフォリオ
投資明細表（無監査）
2023年７月31日現在
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
公認証券取引所に上場している又はその他の規制市場で取引される譲渡可能有価証券及びマネー・マーケット商品
普通株式及びワラント
米国
California Resources Corp (Wts 27/10/2024)
174 3,017 0.00
5,213 0.00
Mcdermott International Ltd
28,958
8,230 0.00
普通株式及びワラント合計 8,230 0.00
債券
バミューダ
USD 48,000 Aircastle Ltd '144A' 6.50% 18/7/2028
47,980 0.02
USD 81,000 Nabors Industries Ltd 7.25% 15/1/2026
77,685 0.04
USD 98,000 Nabors Industries Ltd 7.50% 15/1/2028
89,915 0.04
USD 166,000 NCL Corp Ltd 5.875% 15/3/2026
156,388 0.08
USD 52,000 NCL Corp Ltd 8.375% 1/2/2028
54,136 0.03
USD 18,000 NCL Corp Ltd 7.75% 15/2/2029
17,063 0.01
USD 65,000 NCL Finance Ltd 6.125% 15/3/2028
58,988 0.03
USD 196,000 Valaris Ltd '144A' 8.375% 30/4/2030
200,900 0.10
USD 83,000 Viking Cruises Ltd '144A' 5.875% 15/9/2027
77,501 0.04
USD 18,000 Viking Cruises Ltd '144A' 7.00% 15/2/2029
16,965 0.01
USD 231,000 Viking Cruises Ltd '144A' 9.125% 15/7/2031
236,775 0.11
USD 65,000 Viking Ocean Cruises Ship VII Ltd 5.625% 15/2/2029
60,230 0.03
USD 70,000 Weatherford International Ltd 6.50% 15/9/2028
70,175 0.03
USD 163,000 Weatherford International Ltd 8.625% 30/4/2030 166,726 0.08
1,331,427 0.65
カナダ
USD 102,000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 5.75% 15/4/2025
101,450 0.05
USD 51,000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.875% 15/1/2028
46,683 0.02
USD 89,000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.375% 15/1/2028
82,284 0.04
USD 94,000 Air Canada 3.875% 15/8/2026
87,160 0.04
USD 52,000 ATS Corp 4.125% 15/12/2028
46,420 0.02
（続く）
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
USD 53,000 Baytex Energy Corp '144A' 8.50% 30/4/2030
53,384 0.03
USD 5,000 Bombardier Inc 7.50% 15/3/2025
5,022 0.00
USD 360,000 Bombardier Inc 7.125% 15/6/2026
355,303 0.17
USD 297,000 Bombardier Inc 7.875% 15/4/2027
296,195 0.14
USD 200,000 Bombardier Inc 6.00% 15/2/2028
187,494 0.09
USD 167,000 Bombardier Inc 7.50% 1/2/2029
164,913 0.08
Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US
USD 93,000
76,258 0.04
LLC 5.00% 15/6/2029
Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US
USD 51,000
41,130 0.02
LLC 4.875% 15/2/2030
USD 100,000 Clarios Global LP 6.75% 15/5/2025
99,951 0.05
USD 106,000 Enerflex Ltd 9.00% 15/10/2027
105,767 0.05
USD 84,000 ERO Copper Corp 6.50% 15/2/2030
73,213 0.04
USD 38,000 Garda World Security Corp 4.625% 15/2/2027
35,064 0.02
USD 26,000 Garda World Security Corp 9.50% 1/11/2027
25,515 0.01
USD 155,000 Garda World Security Corp 7.75% 15/2/2028
153,484 0.08
USD 22,000 GFL Environmental Inc 4.25% 1/6/2025
21,316 0.01
USD 113,000 GFL Environmental Inc 3.75% 1/8/2025
107,910 0.05
USD 164,000 GFL Environmental Inc 5.125% 15/12/2026
159,596 0.08
USD 192,000 GFL Environmental Inc 4.00% 1/8/2028
172,067 0.08
USD 9,000 GFL Environmental Inc 3.50% 1/9/2028
8,007 0.00
USD 61,000 GFL Environmental Inc 4.75% 15/6/2029
55,550 0.03
USD 111,000 GFL Environmental Inc 4.375% 15/8/2029
98,644 0.05
USD 71,000 Husky III Holding Ltd 13.00% 15/2/2025
65,792 0.03
USD 191,000 Jones Deslauriers Insurance Management Inc '144A' 8.50% 15/3/2030
195,298 0.10
USD 96,000 Jones Deslauriers Insurance Management Inc 10.50% 15/12/2030
95,042 0.05
USD 27,000 Masonite International Corp 5.375% 1/2/2028
25,718 0.01
USD 41,000 Masonite International Corp 3.50% 15/2/2030
34,545 0.02
USD 89,000 Mattamy Group Corp 4.625% 1/3/2030
77,459 0.04
USD 223,000 New Gold Inc 7.50% 15/7/2027
212,295 0.10
USD 58,000 Ontario Gaming GTA LP '144A' 8.00% 1/8/2030
58,551 0.03
USD 283,000 Open Text Corp 6.90% 1/12/2027
287,869 0.14
USD 23,000 Precision Drilling Corp 6.875% 15/1/2029
21,505 0.01
USD 37,000 Tervita Corp 11.00% 1/12/2025
39,002 0.02
USD 44,000 TransAlta Corp 7.75% 15/11/2029
45,445 0.02
USD 69,000 Vermilion Energy Inc 6.875% 1/5/2030 63,893 0.03
3,882,194 1.89
（続く）
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
ケイマン諸島
USD 17,000 GGAM Finance Ltd '144A' 7.75% 15/5/2026
17,149 0.01
USD 17,000 GGAM Finance Ltd '144A' 8.00% 15/6/2028
17,233 0.01
USD 121,287 Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.50% 15/9/2024
114,313 0.06
Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd / HawaiianMiles Loyalty
USD 99,000
93,323 0.05
Ltd 5.75% 20/1/2026
USD 200,000 Melco Resorts Finance Ltd '144A' 4.875% 6/6/2025
190,673 0.09
USD 137,000 Seagate HDD Cayman '144A' 8.25% 15/12/2029
143,207 0.07
USD 173,000 Seagate HDD Cayman '144A' 8.50% 15/7/2031
180,031 0.09
USD 21,801 Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd 8.00% 20/9/2025
21,988 0.01
USD 71,000 Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd 8.00% 20/9/2025
71,783 0.03
USD 141,000 Transocean Inc 7.50% 15/1/2026
137,852 0.07
USD 87,000 Transocean Inc 11.50% 30/1/2027
90,915 0.04
USD 41,000 Transocean Inc 8.00% 1/2/2027
39,360 0.02
USD 378,000 Transocean Inc 8.75% 15/2/2030
390,153 0.19
USD 68,000 Transocean Titan Financing Ltd 8.375% 1/2/2028
70,210 0.03
USD 200,000 Wynn Macau Ltd '144A' 5.625% 26/8/2028 175,798 0.09
1,753,988 0.86
フランス
USD 633,000 Altice France SA 8.125% 1/2/2027
514,587 0.25
EUR 100,000 Altice France SA RegS 2.125% 15/2/2025
96,616 0.05
USD 250,000 Constellium SE 5.875% 15/2/2026
246,275 0.12
USD 250,000 Constellium SE 3.75% 15/4/2029
218,117 0.11
EUR 100,000 Constellium SE RegS 4.25% 15/2/2026
108,090 0.05
EUR 200,000 Electricite de France SA RegS FRN (Perpetual)
173,509 0.09
EUR 100,000 Faurecia SE RegS 3.75% 15/6/2028
102,865 0.05
USD 432,000 Iliad Holding SASU 6.50% 15/10/2026
413,796 0.20
USD 200,000 Iliad Holding SASU 7.00% 15/10/2028
187,606 0.09
EUR 100,000 iliad SA RegS 5.375% 14/6/2027
110,282 0.05
EUR 100,000 iliad SA RegS 5.625% 15/2/2030
109,164 0.05
EUR 100,000 RCI Banque SA RegS FRN 18/2/2030
103,195 0.05
EUR 12,000 Vallourec SA RegS 8.50% 30/6/2026 13,309 0.01
2,397,411 1.17
（続く）
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
ドイツ
EUR 100,000 Cheplapharm Arzneimittel GmbH RegS 4.375% 15/1/2028
102,160 0.05
EUR 100,000 Gruenenthal GmbH RegS 4.125% 15/5/2028
104,244 0.05
EUR 100,000 HT Troplast GmbH RegS 9.375% 15/7/2028
110,208 0.05
EUR 100,000 IHO Verwaltungs GmbH RegS 3.875% 15/5/2027
100,224 0.05
EUR 100,000 Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15/4/2029
96,892 0.05
USD 200,000 TK Elevator Holdco GmbH 7.625% 15/7/2028
186,014 0.09
EUR 90,000 TK Elevator Holdco GmbH RegS 6.625% 15/7/2028
86,182 0.04
EUR 300,000 TK Elevator Midco GmbH RegS 4.375% 15/7/2027
300,789 0.15
EUR 100,000 ZF Finance GmbH RegS 3.75% 21/9/2028 102,034 0.05
1,188,747 0.58
複数国
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp / Atlas
USD 445,000
378,234 0.18
Luxco 4 Sarl 4.625% 1/6/2028
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp / Atlas
USD 200,000
169,396 0.08
Luxco 4 Sarl 4.625% 1/6/2028
USD 78,941 American Airlines Inc / AAdvantage Loyalty IP Ltd 5.50% 20/4/2026
77,593 0.04
USD 98,504 American Airlines Inc / AAdvantage Loyalty IP Ltd 5.75% 20/4/2029
95,238 0.05
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging
USD 200,000
172,683 0.08
Finance Plc 3.25% 1/9/2028
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging
USD 471,000
384,953 0.19
Finance Plc 4.00% 1/9/2029
Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.25%
USD 200,000
195,555 0.09
30/4/2025
Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 5.25%
USD 201,000
173,079 0.08
15/8/2027
Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc RegS 2.125%
EUR 100,000
99,648 0.05
15/8/2026
USD 181,000 Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.25% 15/5/2026
180,574 0.09
USD 1,031,000 Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 8.50% 15/5/2027
1,042,193 0.51
USD 303,000 Clarios Global LP / Clarios US Finance Co '144A' 6.75% 15/5/2028
304,057 0.15
USD 446,000 Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC 6.75% 1/10/2026
426,588 0.21
USD 108,051 Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 4.75% 20/10/2028
104,555 0.05
USD 485,000 Titan Acquisition Ltd / Titan Co-Borrower LLC 7.75% 15/4/2026
450,203 0.22
VistaJet Malta Finance Plc / XO Management Holding Inc '144A'
USD 46,000
42,361 0.02
7.875% 1/5/2027
VistaJet Malta Finance Plc / XO Management Holding Inc 6.375%
USD 71,000 59,590 0.03
1/2/2030
4,356,500 2.12
アイルランド
EUR 200,000 AIB Group Plc RegS FRN (Perpetual)
209,282 0.10
USD 11,000 Castlelake Aviation Finance DAC 5.00% 15/4/2027
10,040 0.01
（続く）
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
USD 180,000 LCPR Senior Secured Financing DAC 6.75% 15/10/2027
168,730 0.08
176,015 0.09
USD 200,000 Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC 5.00% 15/7/2028
564,067 0.28
イタリア
EUR 100,000 Azzurra Aeroporti SpA RegS 2.625% 30/5/2027
99,228 0.05
EUR 150,000 Banco BPM FRN 14/6/2028
166,446 0.08
EUR 100,000 Centurion Bidco SpA RegS 11.125% 15/5/2028
110,079 0.05
USD 200,000 F-Brasile SpA / F-Brasile US LLC 7.375% 15/8/2026
184,146 0.09
EUR 100,000 Lottomatica SpA/Roma RegS FRN 1/6/2028
110,774 0.06
EUR 100,000 Rekeep SpA RegS 7.25% 1/2/2026
104,425 0.05
EUR 100,000 Telecom Italia SpA RegS 1.625% 18/1/2029 83,334 0.04
858,432 0.42
日本
EUR 100,000 SoftBank Group Corp RegS 4.50% 20/4/2025 108,792 0.05
108,792 0.05
リベリア
USD 77,000 Royal Caribbean Cruises Ltd 11.50% 1/6/2025
81,537 0.04
USD 33,000 Royal Caribbean Cruises Ltd 4.25% 1/7/2026
30,645 0.02
USD 59,000 Royal Caribbean Cruises Ltd 5.50% 31/8/2026
56,400 0.03
USD 61,000 Royal Caribbean Cruises Ltd 5.375% 15/7/2027
57,938 0.03
USD 74,000 Royal Caribbean Cruises Ltd 11.625% 15/8/2027
80,695 0.04
USD 48,000 Royal Caribbean Cruises Ltd 5.50% 1/4/2028
45,193 0.02
USD 80,000 Royal Caribbean Cruises Ltd 8.25% 15/1/2029
83,542 0.04
USD 124,000 Royal Caribbean Cruises Ltd 9.25% 15/1/2029
132,001 0.06
119,267 0.06
USD 118,000 Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 7.25% 15/1/2030
687,218 0.34
ルクセンブルグ
USD 200,000 Altice Financing SA 5.00% 15/1/2028
153,982 0.08
USD 349,000 Altice Financing SA 5.75% 15/8/2029
260,863 0.13
EUR 100,000 Aramark International Finance Sarl RegS 3.125% 1/4/2025
106,813 0.05
USD 455,000 ARD Finance SA 6.50% 30/6/2027
369,410 0.18
USD 166,000 Camelot Finance SA 4.50% 1/11/2026
156,540 0.08
EUR 100,000 Dana Financing Luxembourg Sarl RegS 8.50% 15/7/2031
115,597 0.06
USD 200,000 Herens Holdco Sarl 4.75% 15/5/2028
153,449 0.08
EUR 100,000 Rossini Sarl RegS 6.75% 30/10/2025
111,128 0.05
（続く）
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
USD 206,000 SK Invictus Intermediate II Sarl 5.00% 30/10/2029
163,914 0.08
USD 124,000 Telecom Italia Capital SA 6.375% 15/11/2033
104,828 0.05
USD 135,000 Telecom Italia Capital SA 6.00% 30/9/2034
108,903 0.05
50,573 0.02
USD 59,000 Telecom Italia Capital SA 7.20% 18/7/2036
1,856,000 0.91
モーリシャス
USD 235,000 CA Magnum Holdings 5.375% 31/10/2026 211,609 0.10
211,609 0.10
オランダ
USD 210,000 Clear Channel International BV 6.625% 1/8/2025
209,463 0.10
USD 168,000 Elastic NV 4.125% 15/7/2029
145,724 0.07
USD 200,000 Embraer Netherlands Finance BV '144A’7.00% 28/7/2030
202,140 0.10
USD 74,000 Sensata Technologies BV 4.00% 15/4/2029
65,287 0.03
EUR 120,973 Summer BidCo BV RegS 9.00% 15/11/2025
120,943 0.06
EUR 100,000 Telefonica Europe BV RegS FRN (Perpetual)
108,259 0.05
EUR 100,000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.75% 9/5/2027
99,871 0.05
USD 306,000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15% 1/10/2026
276,004 0.14
USD 230,000 Trivium Packaging Finance BV 5.50% 15/8/2026
221,257 0.11
USD 301,000 Trivium Packaging Finance BV 8.50% 15/8/2027 290,353 0.14
1,739,301 0.85
パナマ
USD 308,000 Carnival Corp 10.50% 1/2/2026
323,901 0.16
USD 60,000 Carnival Corp 7.625% 1/3/2026
58,886 0.03
USD 330,000 Carnival Corp 5.75% 1/3/2027
303,967 0.15
USD 137,000 Carnival Corp 9.875% 1/8/2027
142,239 0.07
USD 107,000 Carnival Corp 4.00% 1/8/2028
94,903 0.04
USD 189,000 Carnival Corp 6.00% 1/5/2029 169,357 0.08
1,093,253 0.53
ポルトガル
EUR 100,000 EDP - Energias de Portugal SA RegS FRN 23/4/2083 109,975 0.05
109,975 0.05
（続く）
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
スペイン
EUR 100,000 Banco de Sabadell SA RegS FRN 7/2/2029
109,886 0.05
EUR 100,000 Cellnex Finance Co SA RegS 2.00% 15/2/2033
87,340 0.04
EUR 100,000 Cellnex Finance Co. SA 1.25% 15/1/2029 92,847 0.05
290,073 0.14
スウェーデン
EUR 52,111 Intrum AB RegS 3.125% 15/7/2024 55,488 0.03
55,488 0.03
英国
USD 200,000 Barclays Plc 5.20% 12/5/2026
194,475 0.10
USD 200,000 Barclays Plc FRN (Perpetual)
145,500 0.07
GBP 100,000 British Telecommunications FRN 20/12/2083
128,751 0.06
USD 200,000 eG Global Finance Plc 6.75% 7/2/2025
197,064 0.10
USD 40,000 Macquarie Airfinance Holdings Ltd '144A' 8.375% 1/5/2028
40,600 0.02
USD 200,000 Merlin Entertainments Ltd 5.75% 15/6/2026
193,805 0.09
USD 200,000 Rolls-Royce Plc 3.625% 14/10/2025
189,064 0.09
USD 200,000 Rolls-Royce Plc 5.75% 15/10/2027
197,008 0.10
EUR 120,000 Rolls-Royce Plc RegS 4.625% 16/2/2026
131,920 0.06
GBP 32,185 Unique Pub Finance Co Plc RegS 5.659% 30/6/2027
40,917 0.02
GBP 100,000 Unique Pub Finance Co Plc RegS 6.464% 30/3/2032
131,885 0.06
USD 200,000 Virgin Media Secured Finance Plc 4.50% 15/8/2030
171,113 0.08
GBP 100,000 Virgin Media Secured Finance Plc RegS 4.25% 15/1/2030
103,544 0.05
EUR 100,000 Vodafone Group Plc FRN 30/8/2084 112,078 0.06
1,977,724 0.96
米国
USD 60,000 Acadia Healthcare Co Inc 5.50% 1/7/2028
57,149 0.03
USD 39,000 Acadia Healthcare Co Inc 5.00% 15/4/2029
36,027 0.02
USD 61,000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 6.00% 1/8/2029
52,214 0.03
USD 200,000 Acuris Finance US Inc / Acuris Finance Sarl 5.00% 1/5/2028
158,687 0.08
USD 40,000 AdaptHealth LLC 6.125% 1/8/2028
35,804 0.02
USD 12,000 AdaptHealth LLC 5.125% 1/3/2030
9,929 0.00
USD 12,000 ADT Security Corp 4.125% 1/8/2029
10,425 0.01
USD 20,000 ADT Security Corp 4.875% 15/7/2032
17,125 0.01
USD 44,000 Advanced Drainage Systems Inc 5.00% 30/9/2027
41,910 0.02
USD 179,000 Advanced Drainage Systems Inc 6.375% 15/6/2030
177,377 0.09
（続く）
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
USD 347,000 Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp 8.25% 15/2/2026
344,396 0.17
USD 89,000 AG TTMT Escrow Issuer LLC 8.625% 30/9/2027
91,659 0.04
USD 69,000 Ahead DB Holdings LLC 6.625% 1/5/2028
59,167 0.03
USD 140,000 AHP Health Partners Inc 5.75% 15/7/2029
121,100 0.06
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons
USD 238,000
220,699 0.11
LLC 3.25% 15/3/2026
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons
USD 91,000
86,220 0.04
LLC 4.625% 15/1/2027
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons
USD 34,000
33,108 0.02
LLC 5.875% 15/2/2028
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons
USD 60,000
59,700 0.03
LLC '144A' 6.50% 15/2/2028
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons
USD 47,000
40,882 0.02
LLC '144A' 3.50% 15/3/2029
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons
USD 32,000
29,447 0.01
LLC 4.875% 15/2/2030
USD 48,000 Allegiant Travel Co 7.25% 15/8/2027
47,410 0.02
Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co- Issuer
USD 523,000
476,314 0.23
4.25% 15/10/2027
Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co- Issuer
USD 873,000
826,949 0.40
6.75% 15/10/2027
Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co- Issuer
USD 223,000
221,859 0.11
'144A' 6.75% 15/4/2028
Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co- Issuer
USD 398,000
350,670 0.17
5.875% 1/11/2029
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6.625%
USD 309,000
294,837 0.14
15/7/2026
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 9.75%
USD 365,000
333,593 0.16
15/7/2027
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6.00%
USD 200,000
152,500 0.07
1/6/2029
USD 95,000 Alteryx Inc '144A' 8.75% 15/3/2028
92,060 0.04
USD 151,000 AMC Networks Inc 4.75% 1/8/2025
133,587 0.07
USD 56,000 AMC Networks Inc 4.25% 15/2/2029
30,723 0.02
USD 627,000 American Airlines Inc 11.75% 15/7/2025
690,065 0.34
USD 21,000 American Airlines Inc '144A' 7.25% 15/2/2028
20,818 0.01
USD 13,000 American Builders & Contractors Supply Co Inc 3.875% 15/11/2029
11,282 0.01
USD 80,000 American Express Co FRN 28/7/2034
79,805 0.04
AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp '144A' 9.375%
USD 97,000
98,236 0.05
1/6/2028
USD 43,000 AMN Healthcare Inc 4.00% 15/4/2029
37,948 0.02
USD 124,000 AmWINS Group Inc 4.875% 30/6/2029
113,715 0.06
USD 107,000 ANGI Group LLC 3.875% 15/8/2028
89,021 0.04
Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.75%
USD 120,000
115,810 0.06
1/3/2027
（続く）
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.75%
USD 21,000
20,168 0.01
15/1/2028
Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp
USD 92,000
85,887 0.04
5.375% 15/6/2029
USD 34,000 Antero Resources Corp 7.625% 1/2/2029
34,851 0.02
USD 46,000 Apache Corp 5.10% 1/9/2040
38,812 0.02
USD 64,000 Apache Corp 5.35% 1/7/2049
52,452 0.03
USD 59,000 APi Group DE Inc 4.125% 15/7/2029
51,043 0.02
USD 44,000 APi Group DE Inc 4.75% 15/10/2029
38,945 0.02
USD 30,000 APX Group Inc 6.75% 15/2/2027
29,236 0.01
USD 120,000 APX Group Inc 5.75% 15/7/2029
103,924 0.05
USD 91,000 Aramark Services Inc 5.00% 1/4/2025
89,622 0.04
USD 114,000 Aramark Services Inc 6.375% 1/5/2025
114,027 0.06
USD 180,000 Aramark Services Inc 5.00% 1/2/2028
169,537 0.08
USD 54,000 Arches Buyer Inc 4.25% 1/6/2028
47,230 0.02
Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.875%
USD 110,000
107,256 0.05
1/4/2027
Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.25%
USD 450,000
424,214 0.21
1/4/2028
USD 68,000 Arconic Corp 6.00% 15/5/2025
68,703 0.03
USD 209,000 Arconic Corp 6.125% 15/2/2028
214,105 0.10
USD 167,000 Arcosa Inc 4.375% 15/4/2029
150,288 0.07
USD 79,000 Arko Corp 5.125% 15/11/2029
65,514 0.03
USD 73,000 Asbury Automotive Group Inc 4.50% 1/3/2028
67,007 0.03
USD 44,000 Asbury Automotive Group Inc 5.00% 15/2/2032
38,368 0.02
Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 9.00%
USD 293,000
365,594 0.18
1/11/2027
Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 8.25%
USD 9,000
8,950 0.00
31/12/2028
Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 5.875%
USD 199,000
179,584 0.09
30/6/2029
USD 67,000 Ashland LLC 3.375% 1/9/2031
54,123 0.03
USD 200,000 Ashtead Capital Inc '144A' 5.95% 15/10/2033
199,141 0.10
USD 44,000 Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 4.625% 1/8/2029
37,840 0.02
USD 63,000 Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 4.625% 1/4/2030
53,707 0.03
USD 721,000 AthenaHealth Group Inc 6.50% 15/2/2030
610,685 0.30
USD 67,000 ATI Inc 5.875% 1/12/2027
64,991 0.03
（続く）
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
USD 44,000 ATI Inc 4.875% 1/10/2029
39,930 0.02
USD 162,000 ATI Inc 5.125% 1/10/2031
145,396 0.07
USD 159,000 Avantor Funding Inc 4.625% 15/7/2028
147,532 0.07
USD 149,000 Avantor Funding Inc 3.875% 1/11/2029
130,517 0.06
USD 46,000 Avient Corp 7.125% 1/8/2030
46,203 0.02
USD 150,000 Axalta Coating Systems LLC 3.375% 15/2/2029
128,170 0.06
USD 41,000 Ball Corp 4.875% 15/3/2026
40,086 0.02
USD 74,000 Ball Corp. 6.00% 15/6/2029
73,701 0.04
USD 130,000 BCPE Empire Holdings Inc 7.625% 1/5/2027
123,410 0.06
USD 53,000 Beacon Roofing Supply Inc 4.125% 15/5/2029
46,845 0.02
USD 93,000 Beacon Roofing Supply Inc '144A' 6.50% 1/8/2030
93,116 0.05
USD 474,000 Big River Steel LLC / BRS Finance Corp 6.625% 31/1/2029
466,051 0.23
USD 127,000 Black Knight InfoServ LLC 3.625% 1/9/2028
116,204 0.06
USD 31,000 Blackstone Private Credit Fund 7.05% 29/9/2025
31,087 0.02
USD 30,000 Blackstone Private Credit Fund 3.25% 15/3/2027
26,059 0.01
USD 256,000 Block Inc 2.75% 1/6/2026
233,350 0.11
USD 514,000 Block Inc 3.50% 1/6/2031
428,941 0.21
USD 108,000 Booz Allen Hamilton Inc 3.875% 1/9/2028
97,784 0.05
USD 64,000 Booz Allen Hamilton Inc 4.00% 1/7/2029
57,704 0.03
USD 284,000 Boxer Parent Co Inc 7.125% 2/10/2025
285,637 0.14
USD 336,000 Boxer Parent Co Inc 9.125% 1/3/2026
335,526 0.16
EUR 217,000 Boxer Parent Co Inc RegS 6.50% 2/10/2025
237,315 0.12
USD 74,000 Boyd Gaming Corp 4.75% 1/12/2027
69,560 0.03
USD 53,000 Boyd Gaming Corp 4.75% 15/6/2031
47,440 0.02
USD 153,000 Boyne USA Inc 4.75% 15/5/2029
139,050 0.07
USD 422,000 Brand Industrial Services Inc '144A' 10.375% 1/8/2030
429,385 0.21
USD 26,000 Brink's Co 5.50% 15/7/2025
25,741 0.01
Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC /
USD 69,000
59,164 0.03
GGSI Sellco LL 4.50% 1/4/2027
USD 18,000 Buckeye Partners LP 4.125% 1/3/2025
17,331 0.01
USD 18,000 Buckeye Partners LP 5.85% 15/11/2043
13,809 0.01
（続く）
26/89
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
USD 4,000 Buckeye Partners LP 5.60% 15/10/2044
2,955 0.00
USD 142,000 BWX Technologies Inc 4.125% 30/6/2028
129,715 0.06
USD 29,000 BWX Technologies Inc 4.125% 15/4/2029
25,955 0.01
USD 34,000 Cable One Inc 15/3/2026 (Zero Coupon)
27,897 0.01
USD 96,000 Cable One Inc 1.125% 15/3/2028
73,056 0.04
USD 116,000 Cable One Inc 4.00% 15/11/2030
91,073 0.04
USD 200,000 Cablevision Lightpath LLC 3.875% 15/9/2027
166,690 0.08
USD 458,000 Caesars Entertainment Inc 6.25% 1/7/2025
455,097 0.22
USD 388,000 Caesars Entertainment Inc 8.125% 1/7/2027
396,685 0.19
USD 249,000 Caesars Entertainment Inc 4.625% 15/10/2029
219,204 0.11
USD 371,000 Caesars Entertainment Inc 7.00% 15/2/2030
374,379 0.18
USD 90,000 Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc 5.75% 1/7/2025
90,911 0.04
USD 17,000 Callon Petroleum Co 8.25% 15/7/2025
17,002 0.01
USD 170,000 Callon Petroleum Co 6.375% 1/7/2026
166,654 0.08
USD 260,000 Callon Petroleum Co 8.00% 1/8/2028
262,534 0.13
USD 226,000 Callon Petroleum Co 7.50% 15/6/2030
218,917 0.11
USD 69,000 Calpine Corp 5.125% 15/3/2028
62,619 0.03
USD 41,000 Calpine Corp 4.625% 1/2/2029
35,264 0.02
USD 34,000 Calpine Corp 5.00% 1/2/2031
28,576 0.01
USD 87,000 Camelot Return Merger Sub Inc 8.75% 1/8/2028
84,681 0.04
USD 34,000 Cano Health LLC 6.25% 1/10/2028
20,742 0.01
USD 50,000 Capital One Financial Corp FRN 8/6/2029
50,103 0.02
USD 35,000 Capital One Financial Corp FRN 8/6/2034
35,271 0.02
USD 119,000 Capstone Borrower Inc '144A' 8.00% 15/6/2030
118,322 0.06
USD 828,000 Carnival Holdings Bermuda Ltd 10.375% 1/5/2028
902,069 0.44
USD 33,000 Carpenter Technology Corp 6.375% 15/7/2028
32,499 0.02
USD 91,000 Carpenter Technology Corp 7.625% 15/3/2030
92,448 0.05
USD 41,000 Catalent Pharma Solutions Inc 5.00% 15/7/2027
38,438 0.02
USD 76,000 Catalent Pharma Solutions Inc 3.125% 15/2/2029
63,355 0.03
USD 106,000 Catalent Pharma Solutions Inc 3.50% 1/4/2030
88,642 0.04
（続く）
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
USD 40,000 CCM Merger Inc 6.375% 1/5/2026
38,970 0.02
USD 96,000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125% 1/5/2027
90,109 0.04
USD 70,000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 1/6/2029
63,983 0.03
USD 326,000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 6.375% 1/9/2029
312,052 0.15
USD 35,000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.75% 1/3/2030
30,277 0.01
USD 80,000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.50% 15/8/2030
67,723 0.03
USD 295,000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.25% 1/2/2031
242,670 0.12
USD 503,000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 7.375% 1/3/2031
500,194 0.24
USD 137,000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.75% 1/2/2032
113,473 0.06
USD 80,000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.25% 15/1/2034
61,600 0.03
USD 134,000 CD&R Smokey Buyer Inc 6.75% 15/7/2025
126,295 0.06
USD 166,000 CDI Escrow Issuer Inc 5.75% 1/4/2030
154,331 0.08
USD 25,000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.25% 15/2/2029
21,760 0.01
Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp /
USD 312,000
308,566 0.15
Millennium Op 5.50% 1/5/2025
Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp /
USD 27,000
26,078 0.01
Millennium Op 6.50% 1/10/2028
USD 84,000 Centene Corp 3.00% 15/10/2030
70,070 0.03
USD 204,000 Centene Corp 2.50% 1/3/2031
162,823 0.08
USD 55,000 Central Garden & Pet Co 4.125% 15/10/2030
46,732 0.02
USD 85,000 Central Garden & Pet Co 4.125% 30/4/2031
70,906 0.03
USD 209,000 Central Parent Inc / Central Merger Sub Inc 7.25% 15/6/2029
206,957 0.10
USD 64,000 Charles River Laboratories International Inc 4.25% 1/5/2028
58,573 0.03
USD 191,000 Chart Industries Inc 7.50% 1/1/2030
194,710 0.09
USD 36,000 Chart Industries Inc 9.50% 1/1/2031
38,455 0.02
USD 74,000 Chemours Co 5.75% 15/11/2028
67,928 0.03
USD 33,000 Chemours Co '144A' 4.625% 15/11/2029
27,806 0.01
USD 156,000 Cheniere Energy Partners LP 4.50% 1/10/2029
144,864 0.07
USD 191,000 Cheniere Energy Partners LP 3.25% 31/1/2032
158,381 0.08
USD 7,000 Chesapeake Energy Corp 5.875% 1/2/2029
6,693 0.00
USD 180,000 Chesapeake Energy Corp 6.75% 15/4/2029
178,439 0.09
USD 460,000 Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc 7.50% 15/4/2025
458,853 0.22
（続く）
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
USD 285,000 Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc 4.625% 15/11/2028
258,627 0.13
USD 138,000 CHS/Community Health Systems Inc 5.625% 15/3/2027
123,264 0.06
USD 190,000 CHS/Community Health Systems Inc 6.00% 15/1/2029
162,750 0.08
USD 183,000 CHS/Community Health Systems Inc 5.25% 15/5/2030
147,333 0.07
USD 144,000 CHS/Community Health Systems Inc 4.75% 15/2/2031
110,520 0.05
USD 250,000 Churchill Downs Inc 5.50% 1/4/2027
241,852 0.12
USD 92,000 Churchill Downs Inc 4.75% 15/1/2028
84,900 0.04
USD 158,000 Churchill Downs Inc '144A' 6.75% 1/5/2031
154,050 0.08
USD 153,000 CITGO Petroleum Corp 7.00% 15/6/2025
151,158 0.07
USD 108,000 CITGO Petroleum Corp 6.375% 15/6/2026
105,302 0.05
USD 160,000 Citigroup Inc FRN 25/5/2034
161,985 0.08
USD 40,000 Citigroup Inc FRN (Perpetual)
38,756 0.02
USD 15,000 Citigroup Inc FRN (Perpetual)
12,581 0.01
USD 271,000 Civitas Resources Inc '144A' 8.375% 1/7/2028
277,643 0.14
USD 224,000 Civitas Resources Inc '144A' 8.75% 1/7/2031
230,729 0.11
USD 404,000 Clarivate Science Holdings Corp 3.875% 1/7/2028
359,586 0.18
USD 252,000 Clarivate Science Holdings Corp 4.875% 1/7/2029
223,616 0.11
USD 99,000 Clean Harbors Inc 4.875% 15/7/2027
94,790 0.05
USD 92,000 Clean Harbors Inc 5.125% 15/7/2029
87,586 0.04
USD 43,000 Clean Harbors Inc 6.375% 1/2/2031
43,228 0.02
USD 524,000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc 5.125% 15/8/2027
479,317 0.23
USD 133,000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.75% 15/4/2028
109,559 0.05
USD 281,000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.50% 1/6/2029
221,876 0.11
USD 136,000 Clearway Energy Operating LLC 4.75% 15/3/2028
125,938 0.06
USD 1,101,000 Cloud Software Group Holdings Inc 6.50% 31/3/2029
990,026 0.48
USD 678,000 Cloud Software Group Inc '144A' 9.00% 30/9/2029
605,881 0.30
USD 227,000 Clydesdale Acquisition Holdings Inc 6.625% 15/4/2029
217,630 0.11
USD 156,000 Clydesdale Acquisition Holdings Inc 8.75% 15/4/2030
141,137 0.07
USD 92,000 CNX Midstream Partners LP 4.75% 15/4/2030
79,479 0.04
USD 41,000 CNX Resources Corp 7.375% 15/1/2031
40,579 0.02
（続く）
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
USD 188,000 Coherent Corp 5.00% 15/12/2029
170,251 0.08
USD 113,000 CommScope Inc 6.00% 1/3/2026
103,543 0.05
USD 48,000 CommScope Inc 8.25% 1/3/2027
36,194 0.02
USD 162,000 CommScope Inc 4.75% 1/9/2029
124,557 0.06
USD 203,000 CommScope Technologies LLC 6.00% 15/6/2025
182,673 0.09
USD 99,000 Compass Group Diversified Holdings LLC 5.25% 15/4/2029
90,368 0.04
USD 257,000 Comstock Resources Inc 6.75% 1/3/2029
239,604 0.12
USD 187,000 Comstock Resources Inc 5.875% 15/1/2030
164,287 0.08
USD 31,000 Consensus Cloud Solutions Inc 6.00% 15/10/2026
28,516 0.01
USD 28,000 Consensus Cloud Solutions Inc 6.50% 15/10/2028
24,208 0.01
USD 384,000 CoreLogic Inc 4.50% 1/5/2028
315,840 0.15
Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige International US
USD 7,000
6,475 0.00
LLC 4.75% 15/1/2029
Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige International US
USD 92,000
92,589 0.05
LLC '144A' 6.625% 15/7/2030
USD 68,000 Covanta Holding Corp 4.875% 1/12/2029
60,031 0.03
USD 37,000 Covanta Holding Corp 5.00% 1/9/2030
32,350 0.02
USD 250,000 CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC 5.50% 15/6/2031
227,696 0.11
USD 306,000 Crescent Energy Finance LLC 7.25% 1/5/2026
300,844 0.15
USD 135,000 Crescent Energy Finance LLC 9.25% 15/2/2028
137,456 0.07
Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp
USD 21,000
20,003 0.01
5.625% 1/5/2027
Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp
USD 127,000
119,856 0.06
6.00% 1/2/2029
Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp
USD 19,000
19,288 0.01
8.00% 1/4/2029
Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp
USD 38,000
38,008 0.02
7.375% 1/2/2031
USD 12,000 Crocs Inc 4.25% 15/3/2029
10,175 0.01
USD 67,000 Crocs Inc 4.125% 15/8/2031
53,851 0.03
USD 18,000 Crowdstrike Holdings Inc 3.00% 15/2/2029
15,476 0.01
Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V 'V' 4.25%
USD 15,000
14,189 0.01
30/9/2026
USD 34,000 Crown Cork & Seal Co Inc 7.375% 15/12/2026
35,535 0.02
USD 529,000 CrownRock LP / CrownRock Finance Inc 5.625% 15/10/2025
519,831 0.25
USD 30,000 CrownRock LP / CrownRock Finance Inc 5.00% 1/5/2029
28,014 0.01
USD 20,000 CSC Holdings LLC 5.25% 1/6/2024
18,654 0.01
（続く）
30/89
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
USD 400,000 CSC Holdings LLC '144A' 11.25% 15/5/2028
393,500 0.19
USD 329,000 CSC Holdings LLC 4.125% 1/12/2030
237,778 0.12
USD 207,000 CSC Holdings LLC 4.50% 15/11/2031
148,373 0.07
USD 144,000 Cushman & Wakefield US Borrower LLC 6.75% 15/5/2028
131,741 0.06
USD 184,000 Darling Ingredients Inc 6.00% 15/6/2030
181,042 0.09
USD 82,000 DCP Midstream Operating LP 6.45% 3/11/2036
84,127 0.04
USD 55,000 DCP Midstream Operating LP 6.75% 15/9/2037
58,563 0.03
USD 29,000 Dealer Tire LLC / DT Issuer LLC 8.00% 1/2/2028
26,542 0.01
USD 250,000 Diamondback Energy Inc 6.25% 15/3/2033
260,592 0.13
Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 5.875%
USD 136,000
122,726 0.06
15/8/2027
USD 35,000 Discover Financial Services 6.70% 29/11/2032
35,732 0.02
USD 149,000 DISH DBS Corp 5.25% 1/12/2026
120,800 0.06
USD 13,000 DISH DBS Corp 5.75% 1/12/2028
9,980 0.00
USD 135,000 DISH DBS Corp 5.125% 1/6/2029
67,500 0.03
USD 255,000 DISH Network Corp 11.75% 15/11/2027
256,589 0.13
USD 149,000 DT Midstream Inc 4.125% 15/6/2029
131,336 0.06
USD 175,000 DT Midstream Inc 4.375% 15/6/2031
150,692 0.07
USD 292,000 Dun & Bradstreet Corp 5.00% 15/12/2029
258,420 0.13
USD 52,000 Dycom Industries Inc 4.50% 15/4/2029
46,916 0.02
USD 117,000 Earthstone Energy Holdings LLC 8.00% 15/4/2027
115,538 0.06
USD 110,000 Earthstone Energy Holdings LLC '144A' 9.875% 15/7/2031
113,619 0.06
USD 200,000 Edison International FRN (Perpetual)
177,824 0.09
USD 620,000 Element Solutions Inc 3.875% 1/9/2028
546,094 0.27
USD 33,000 Embecta Corp 6.75% 15/2/2030
29,037 0.01
USD 972,000 Emerald Debt Merger Sub LLC '144A' 6.625% 15/12/2030
963,495 0.47
EUR 100,000 Emerald Debt Merger Sub LLC RegS 6.375% 15/12/2030
110,355 0.05
USD 235,000 Enact Holdings Inc 6.50% 15/8/2025
231,783 0.11
USD 13,000 Encompass Health Corp 4.50% 1/2/2028
12,041 0.01
USD 43,000 Encompass Health Corp 4.75% 1/2/2030
38,965 0.02
USD 110,000 Encompass Health Corp 4.625% 1/4/2031
97,566 0.05
（続く）
31/89
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
USD 6,000 Energy Transfer LP 3.75% 15/5/2030
5,432 0.00
USD 237,000 EnLink Midstream LLC 5.375% 1/6/2029
225,544 0.11
USD 98,000 EnLink Midstream LLC 6.50% 1/9/2030
98,627 0.05
USD 7,000 EnLink Midstream Partners LP 4.15% 1/6/2025
6,716 0.00
USD 18,000 EnLink Midstream Partners LP 4.85% 15/7/2026
17,353 0.01
USD 176,000 EnLink Midstream Partners LP 5.60% 1/4/2044
144,584 0.07
USD 51,000 EnLink Midstream Partners LP 5.45% 1/6/2047
41,649 0.02
USD 160,000 EnPro Industries Inc 5.75% 15/10/2026
155,200 0.08
USD 653,000 Entegris Escrow Corp 4.75% 15/4/2029
608,118 0.30
USD 26,000 Entegris Escrow Corp 5.95% 15/6/2030
24,862 0.01
USD 51,000 Entegris Inc 4.375% 15/4/2028
46,305 0.02
USD 66,000 EQM Midstream Partners LP 6.00% 1/7/2025
65,421 0.03
USD 33,000 EQM Midstream Partners LP 4.125% 1/12/2026
30,931 0.02
USD 63,000 EQM Midstream Partners LP 6.50% 1/7/2027
62,680 0.03
USD 10,000 EQM Midstream Partners LP 4.50% 15/1/2029
9,129 0.00
USD 37,000 EQM Midstream Partners LP 7.50% 1/6/2030
38,083 0.02
USD 126,000 EQM Midstream Partners LP 4.75% 15/1/2031
111,892 0.05
USD 87,000 Fair Isaac Corp 4.00% 15/6/2028
79,931 0.04
Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc
USD 27,000
23,518 0.01
4.625% 15/1/2029
Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc
USD 47,000
40,264 0.02
6.75% 15/7/2030
USD 182,000 FirstEnergy Transmission LLC 5.45% 15/7/2044
168,087 0.08
USD 41,000 FirstEnergy Transmission LLC 4.55% 1/4/2049
33,792 0.02
USD 5,000 Ford Motor Co 4.346% 8/12/2026
4,870 0.00
USD 200,000 Ford Motor Credit Co LLC 4.687% 9/6/2025
193,795 0.09
USD 200,000 Ford Motor Credit Co LLC 2.70% 10/8/2026
179,217 0.09
USD 200,000 Ford Motor Credit Co LLC 4.95% 28/5/2027
189,544 0.09
EUR 100,000 Ford Motor Credit Co LLC 4.867% 3/8/2027
110,388 0.05
USD 208,000 Ford Motor Credit Co LLC 6.80% 12/5/2028
209,178 0.10
USD 200,000 Ford Motor Credit Co LLC 5.113% 3/5/2029
186,517 0.09
USD 330,000 Ford Motor Credit Co LLC 7.35% 6/3/2030
341,281 0.17
（続く）
32/89
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
USD 70,000 Fortrea Holdings Inc '144A' 7.50% 1/7/2030
71,054 0.03
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.50%
USD 225,000
222,561 0.11
1/10/2025
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 9.75%
USD 80,000
82,787 0.04
1/8/2027
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 5.50%
USD 271,000
251,061 0.12
1/5/2028
USD 38,000 Foundation Building Materials Inc 6.00% 1/3/2029
32,797 0.02
USD 149,000 Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 15/10/2027
136,340 0.07
USD 183,000 Frontier Communications Holdings LLC 5.00% 1/5/2028
155,551 0.08
USD 429,000 Frontier Communications Holdings LLC 8.75% 15/5/2030
413,438 0.20
USD 36,000 FTAI Infra Escrow Holdings LLC '144A' 10.50% 1/6/2027
35,842 0.02
USD 84,000 Garden Spinco Corp 8.625% 20/7/2030
90,727 0.04
USD 63,000 Gartner Inc 4.50% 1/7/2028
59,003 0.03
USD 234,000 Gates Global LLC / Gates Corp 6.25% 15/1/2026
231,763 0.11
USD 54,000 GCI LLC 4.75% 15/10/2028
46,947 0.02
USD 80,000 General Motors Financial Co Inc FRN (Perpetual)
71,800 0.04
USD 64,000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.50% 1/10/2025
63,329 0.03
USD 81,000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7.75% 1/2/2028
78,293 0.04
USD 60,000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.875% 15/4/2030
59,823 0.03
Global Net Lease Inc / Global Net Lease Operating Partnership LP
USD 50,000
39,955 0.02
3.75% 15/12/2027
USD 222,000 Global Payments Inc 3.20% 15/8/2029
195,203 0.10
USD 35,000 Global Payments Inc 5.40% 15/8/2032
34,272 0.02
USD 196,000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3.25% 15/1/2032
159,847 0.08
USD 30,000 Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 5.25% 1/12/2027
28,650 0.01
USD 91,000 Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 3.50% 1/3/2029
78,222 0.04
USD 111,000 Goodyear Tire & Rubber Co 9.50% 31/5/2025
113,853 0.06
USD 40,000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.00% 15/7/2029
36,794 0.02
USD 24,000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.625% 30/4/2033
21,393 0.01
USD 40,000 GrafTech Finance Inc 4.625% 15/12/2028
33,328 0.02
USD 100,000 GrafTech Global Enterprises Inc '144A' 9.875% 15/12/2028
101,482 0.05
USD 37,000 Graphic Packaging International LLC 3.50% 15/3/2028
33,035 0.02
USD 43,000 Group 1 Automotive Inc 4.00% 15/8/2028
37,895 0.02
（続く）
33/89
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
USD 5,000 GTCR AP Finance Inc 8.00% 15/5/2027
4,943 0.00
USD 16,000 Gulfport Energy Corp 8.00% 17/5/2026
16,188 0.01
USD 156,000 GYP Holdings III Corp 4.625% 1/5/2029
138,840 0.07
USD 13,000 H&E Equipment Services Inc 3.875% 15/12/2028
11,369 0.01
USD 51,000 Hanesbrands Inc '144A' 4.875% 15/5/2026
47,681 0.02
USD 124,000 Hanesbrands Inc '144A' 9.00% 15/2/2031
126,243 0.06
USD 32,000 Harvest Midstream I LP 7.50% 1/9/2028
31,458 0.02
USD 87,000 HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 3.375% 15/6/2026
78,741 0.04
USD 53,000 HB Fuller Co 4.25% 15/10/2028
47,557 0.02
USD 233,000 HealthEquity Inc 4.50% 1/10/2029
208,007 0.10
USD 75,000 HEICO Corp 5.35% 1/8/2033
74,468 0.04
USD 230,000 Herc Holdings Inc 5.50% 15/7/2027
220,860 0.11
USD 55,000 Hertz Corp 4.625% 1/12/2026
49,844 0.02
USD 43,000 Hertz Corp 5.00% 1/12/2029
35,751 0.02
USD 105,000 Hess Midstream Operations LP 4.25% 15/2/2030
91,835 0.04
USD 43,000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.25% 1/11/2028
40,937 0.02
USD 78,000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 5.75% 1/2/2029
71,938 0.04
USD 8,000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.00% 15/4/2030
7,368 0.00
USD 3,000 Hilton Domestic Operating Co Inc 5.375% 1/5/2025
2,980 0.00
USD 52,000 Hilton Domestic Operating Co Inc 5.75% 1/5/2028
51,232 0.03
USD 62,000 Hilton Domestic Operating Co Inc 3.75% 1/5/2029
55,094 0.03
USD 102,000 Hilton Domestic Operating Co Inc 4.875% 15/1/2030
95,623 0.05
USD 61,000 Hilton Domestic Operating Co Inc 4.00% 1/5/2031
53,157 0.03
USD 336,000 Home Point Capital Inc 5.00% 1/2/2026
312,992 0.15
USD 15,000 Howard Hughes Corp 5.375% 1/8/2028
13,764 0.01
USD 72,000 Howard Hughes Corp 4.125% 1/2/2029
60,527 0.03
USD 93,000 Howard Midstream Energy Partners LLC '144A' 8.875% 15/7/2028
95,096 0.05
USD 9,000 Howmet Aerospace Inc 5.125% 1/10/2024
8,914 0.00
USD 429,000 HUB International Ltd 7.00% 1/5/2026
427,874 0.21
USD 521,000 HUB International Ltd '144A' 7.25% 15/6/2030
530,081 0.26
（続く）
34/89
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.75%
USD 90,000
87,049 0.04
15/9/2024
Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.25%
USD 105,000
98,364 0.05
15/5/2026
Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 5.25%
USD 196,000
172,943 0.08
15/5/2027
Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.375%
USD 198,000
159,940 0.08
1/2/2029
USD 180,000 Illuminate Buyer LLC / Illuminate Holdings IV Inc 9.00% 1/7/2028
164,025 0.08
USD 140,000 Imola Merger Corp 4.75% 15/5/2029
122,708 0.06
USD 41,000 Ingevity Corp 3.875% 1/11/2028
35,410 0.02
USD 375,000 IQVIA Inc 5.00% 15/10/2026
364,254 0.18
USD 85,000 IRB Holding Corp 7.00% 15/6/2025
85,329 0.04
USD 214,000 Iron Mountain Inc '144A' 7.00% 15/2/2029
214,524 0.10
USD 24,000 Iron Mountain Inc 5.625% 15/7/2032
21,624 0.01
USD 9,000 Iron Mountain Information Management Services Inc 5.00% 15/7/2032
7,784 0.00
USD 151,000 ITT Holdings LLC 6.50% 1/8/2029
129,945 0.06
USD 200,000 Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 5.00% 15/8/2028
171,610 0.08
USD 63,000 JELD-WEN Inc 4.625% 15/12/2025
61,822 0.03
USD 135,000 Kaiser Aluminum Corp 4.625% 1/3/2028
120,944 0.06
USD 59,000 Kaiser Aluminum Corp 4.50% 1/6/2031
48,397 0.02
USD 28,000 KB Home 7.25% 15/7/2030
28,420 0.01
USD 106,000 KBR Inc 4.75% 30/9/2028
96,515 0.05
USD 59,000 Ken Garff Automotive LLC 4.875% 15/9/2028
51,632 0.03
USD 171,000 Kinetik Holdings LP 5.875% 15/6/2030
163,786 0.08
USD 114,000 Kobe US Midco 2 Inc 9.25% 1/11/2026
79,800 0.04
USD 43,000 Kontoor Brands Inc 4.125% 15/11/2029
36,577 0.02
USD 94,000 LABL Inc 5.875% 1/11/2028
85,349 0.04
USD 172,000 LABL Inc '144A' 9.50% 1/11/2028
175,870 0.09
Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp
USD 17,000
16,277 0.01
'144A' 5.25% 1/10/2025
Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp
USD 85,000
76,567 0.04
4.25% 1/2/2027
Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp
USD 30,000
25,275 0.01
4.75% 15/6/2029
USD 158,000 Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 15/5/2028
149,831 0.07
USD 105,000 Lamb Weston Holdings Inc 4.125% 31/1/2030
92,806 0.05
（続く）
35/89
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
USD 7,000 Lamb Weston Holdings Inc 4.375% 31/1/2032
6,136 0.00
USD 131,000 LCM Investments Holdings II LLC 4.875% 1/5/2029
114,206 0.06
USD 89,000 LCM Investments Holdings II LLC '144A' 8.25% 1/8/2031
90,119 0.04
USD 149,000 Legacy LifePoint Health LLC 6.75% 15/4/2025
147,596 0.07
USD 49,000 Legacy LifePoint Health LLC 4.375% 15/2/2027
42,132 0.02
Legends Hospitality Holding Co LLC / Legends Hospitality Co-Issuer
USD 43,000
40,259 0.02
Inc 5.00% 1/2/2026
USD 291,000 Level 3 Financing Inc 3.40% 1/3/2027
253,502 0.12
USD 136,000 Level 3 Financing Inc 4.625% 15/9/2027
102,543 0.05
USD 404,000 Level 3 Financing Inc '144A' 10.50% 15/5/2030
416,743 0.20
USD 90,000 Levi Strauss & Co 3.50% 1/3/2031
73,512 0.04
USD 146,000 Life Time Inc 5.75% 15/1/2026
142,838 0.07
USD 110,000 Life Time Inc 8.00% 15/4/2026
109,881 0.05
USD 112,854 Ligado Networks LLC 15.50% 1/11/2023
38,370 0.02
USD 94,000 Lindblad Expeditions Holdings Inc '144A' 9.00% 15/5/2028
97,049 0.05
USD 133,000 Lindblad Expeditions LLC 6.75% 15/2/2027
127,630 0.06
USD 97,000 Lions Gate Capital Holdings LLC 5.50% 15/4/2029
64,820 0.03
USD 59,000 Lithia Motors Inc 3.875% 1/6/2029
50,882 0.02
USD 14,000 Live Nation Entertainment Inc 4.875% 1/11/2024
13,825 0.01
USD 13,000 Live Nation Entertainment Inc '144A' 5.625% 15/3/2026
12,673 0.01
USD 477,000 Live Nation Entertainment Inc 6.50% 15/5/2027
480,577 0.23
USD 108,000 Live Nation Entertainment Inc 4.75% 15/10/2027
100,691 0.05
USD 76,000 Live Nation Entertainment Inc 3.75% 15/1/2028
68,415 0.03
USD 58,000 LSF11 A5 HoldCo LLC 6.625% 15/10/2029
48,327 0.02
USD 410,000 Lumen Technologies Inc 4.00% 15/2/2027
272,650 0.13
USD 370,000 Madison IAQ LLC 5.875% 30/6/2029
310,003 0.15
Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp
USD 13,000
12,683 0.01
6.00% 1/8/2026
USD 81,000 MajorDrive Holdings IV LLC 6.375% 1/6/2029
66,420 0.03
USD 54,000 MasTec Inc 4.50% 15/8/2028
50,066 0.02
USD 137,000 Matador Resources Co 5.875% 15/9/2026
133,209 0.06
USD 93,000 Matador Resources Co '144A' 6.875% 15/4/2028
92,393 0.05
（続く）
36/89
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
USD 24,000 Match Group Holdings II LLC 4.625% 1/6/2028
22,134 0.01
USD 26,000 Match Group Holdings II LLC 4.125% 1/8/2030
22,302 0.01
USD 79,000 Match Group Holdings II LLC 3.625% 1/10/2031
64,780 0.03
USD 92,000 Mattel Inc 6.20% 1/10/2040
85,509 0.04
USD 143,000 Mattel Inc 5.45% 1/11/2041
123,383 0.06
USD 1,020,000 Mauser Packaging Solutions Holding Co '144A' 7.875% 15/8/2026
1,014,333 0.49
USD 34,000 Mauser Packaging Solutions Holding Co '144A' 9.25% 15/4/2027
31,623 0.02
USD 307,000 McAfee Corp 7.375% 15/2/2030
265,024 0.13
USD 76,000 Medline Borrower LP 3.875% 1/4/2029
66,361 0.03
USD 704,000 Medline Borrower LP 5.25% 1/10/2029
621,408 0.30
USD 58,000 Metis Merger Sub LLC 6.50% 15/5/2029
48,988 0.02
USD 95,000 MGIC Investment Corp 5.25% 15/8/2028
90,371 0.04
USD 29,000 MGM Resorts International 5.75% 15/6/2025
28,623 0.01
USD 198,000 MicroStrategy Inc 6.125% 15/6/2028
177,705 0.09
Midwest Gaming Borrower LLC / Midwest Gaming Finance Corp 4.875%
USD 69,000
60,858 0.03
1/5/2029
Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property
USD 181,966
181,630 0.09
Assets Ltd 6.50% 20/6/2027
USD 90,000 Minerals Technologies Inc 5.00% 1/7/2028
82,350 0.04
USD 113,000 ModivCare Inc 5.875% 15/11/2025
105,193 0.05
USD 98,000 Molina Healthcare Inc 4.375% 15/6/2028
89,559 0.04
USD 28,000 Molina Healthcare Inc 3.875% 15/11/2030
23,939 0.01
USD 65,000 Morgan Stanley FRN 21/7/2034
64,905 0.03
USD 40,000 Morgan Stanley FRN 19/1/2038
39,640 0.02
USD 363,000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4.625% 1/8/2029
288,211 0.14
USD 252,000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.50% 15/3/2031
181,663 0.09
USD 42,000 MSCI Inc 3.25% 15/8/2033
34,265 0.02
USD 31,000 Mueller Water Products Inc 4.00% 15/6/2029
27,676 0.01
USD 11,000 Murphy Oil Corp 5.75% 15/8/2025
10,844 0.01
USD 24,000 Murphy Oil Corp 5.875% 1/12/2027
23,688 0.01
USD 91,000 Murphy Oil USA Inc 4.75% 15/9/2029
83,640 0.04
USD 382,000 Nabors Industries Inc 5.75% 1/2/2025
374,360 0.18
（続く）
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
USD 160,000 Nabors Industries Inc 7.375% 15/5/2027
155,600 0.08
USD 56,000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 6.00% 15/1/2027
53,468 0.03
USD 52,000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.125% 15/12/2030
43,650 0.02
USD 49,000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.75% 15/11/2031
41,674 0.02
USD 13,000 Navient Corp 7.25% 25/9/2023
12,983 0.01
USD 54,000 Navient Corp 6.125% 25/3/2024
53,607 0.03
USD 80,000 Navient Corp 5.875% 25/10/2024
79,300 0.04
USD 22,000 Navient Corp 5.50% 15/3/2029
18,873 0.01
USD 58,000 Navient Corp. 9.375% 25/7/2030
58,323 0.03
USD 61,000 NCR Corp 5.00% 1/10/2028
55,301 0.03
USD 43,000 NCR Corp 6.125% 1/9/2029
43,760 0.02
USD 116,000 Neptune Bidco US Inc 9.29% 15/4/2029
106,687 0.05
USD 112,000 NESCO Holdings II Inc 5.50% 15/4/2029
102,005 0.05
USD 35,000 New Enterprise Stone & Lime Co Inc 5.25% 15/7/2028
32,652 0.02
USD 59,000 New Enterprise Stone & Lime Co Inc 9.75% 15/7/2028
57,738 0.03
USD 362,000 New Fortress Energy Inc 6.75% 15/9/2025
343,770 0.17
USD 499,000 New Fortress Energy Inc 6.50% 30/9/2026
457,709 0.22
USD 2,000 NextEra Energy Operating Partners LP 4.25% 15/9/2024
1,910 0.00
USD 234,000 NFP Corp 4.875% 15/8/2028
211,185 0.10
USD 738,000 NFP Corp 6.875% 15/8/2028
646,308 0.32
USD 44,000 NFP Corp 7.50% 1/10/2030
42,624 0.02
USD 121,000 NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp 7.50% 1/2/2026
119,693 0.06
USD 103,000 NGPL PipeCo LLC 7.768% 15/12/2037
108,564 0.05
*
USD 3,850,000 NM Holdings Co LLC 12.00% 1/6/2024
— 0.00
*
USD 2,100,000 NM Holdings Co LLC 9.50% 1/7/2024
— 0.00
USD 58,000 NMG Holding Co Inc / Neiman Marcus Group LLC 7.125% 1/4/2026
54,124 0.03
USD 115,000 Noble Finance II LLC '144A' 8.00% 15/4/2030
118,306 0.06
USD 512,000 Northern Oil and Gas Inc 8.125% 1/3/2028
509,433 0.25
USD 122,000 Northern Oil and Gas Inc '144A' 8.75% 15/6/2031
123,150 0.06
USD 86,000 Northern Trust Corp 6.125% 2/11/2032
89,467 0.04
（続く）
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
Northwest Fiber LLC / Northwest Fiber Finance Sub Inc 4.75%
USD 117,000
101,976 0.05
30/4/2027
USD 323,000 Novelis Corp 3.25% 15/11/2026
293,365 0.14
USD 228,000 Novelis Corp 4.75% 30/1/2030
204,372 0.10
USD 136,000 Novelis Corp 3.875% 15/8/2031
113,049 0.06
USD 29,000 NRG Energy Inc 5.75% 15/1/2028
27,553 0.01
USD 26,000 NRG Energy Inc 3.875% 15/2/2032
20,082 0.01
USD 75,000 NRG Energy Inc '144A' 7.00% 15/3/2033
74,954 0.04
USD 176,000 NRG Energy Inc '144A' FRN (Perpetual)
170,424 0.08
USD 63,000 NuStar Logistics LP 5.75% 1/10/2025
61,924 0.03
USD 102,000 NuStar Logistics LP 6.00% 1/6/2026
100,527 0.05
USD 6,000 NuStar Logistics LP 6.375% 1/10/2030
5,760 0.00
USD 104,000 Occidental Petroleum Corp 6.625% 1/9/2030
108,749 0.05
USD 55,000 Occidental Petroleum Corp 6.45% 15/9/2036
57,487 0.03
USD 212,000 Occidental Petroleum Corp 6.20% 15/3/2040
213,889 0.10
USD 11,000 Occidental Petroleum Corp 4.625% 15/6/2045
8,492 0.00
USD 206,000 Olympus Water US Holding Corp '144A' 9.75% 15/11/2028
198,790 0.10
EUR 100,000 Olympus Water US Holding Corp RegS 9.625% 15/11/2028
106,769 0.05
USD 172,000 OneMain Finance Corp 6.875% 15/3/2025
170,781 0.08
USD 101,000 OneMain Finance Corp 7.125% 15/3/2026
99,945 0.05
USD 56,000 OneMain Finance Corp 3.50% 15/1/2027
48,435 0.02
USD 29,000 OneMain Finance Corp 5.375% 15/11/2029
25,190 0.01
USD 18,000 OneMain Finance Corp 4.00% 15/9/2030
14,040 0.01
USD 106,000 Option Care Health Inc 4.375% 31/10/2029
94,438 0.05
USD 263,000 Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 4.125% 30/4/2028
235,011 0.11
USD 50,000 OT Merger Corp 7.875% 15/10/2029
32,248 0.02
Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5.00%
USD 225,000
205,364 0.10
15/8/2027
Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.25%
USD 129,000
108,555 0.05
15/1/2029
Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.625%
USD 23,000
19,082 0.01
15/3/2030
USD 15,000 Owens-Brockway Glass Container Inc '144A' 6.625% 13/5/2027
14,888 0.01
USD 87,000 Owens-Brockway Glass Container Inc '144A' 7.25% 15/5/2031
87,657 0.04
（続く）
39/89
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
USD 25,000 Owl Rock Capital Corp 3.40% 15/7/2026
22,489 0.01
USD 74,000 OWL Rock Core Income Corp 5.50% 21/3/2025
71,612 0.03
USD 17,000 OWL Rock Core Income Corp 3.125% 23/9/2026
14,820 0.01
USD 124,000 OWL Rock Core Income Corp 7.75% 16/9/2027
123,461 0.06
USD 85,000 Pacific Gas and Electric Co 6.10% 15/1/2029
84,225 0.04
USD 125,000 Pacific Gas and Electric Co 6.40% 15/6/2033
125,491 0.06
USD 60,000 Pacific Gas and Electric Co 6.75% 15/1/2053
59,765 0.03
Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc 4.50%
USD 98,000
88,995 0.04
15/8/2028
USD 51,000 PDC Energy Inc 6.125% 15/9/2024
50,983 0.02
USD 9,000 PDC Energy Inc 5.75% 15/5/2026
9,037 0.00
USD 122,000 Penske Automotive Group Inc 3.50% 1/9/2025
116,194 0.06
USD 132,000 Performance Food Group Inc 4.25% 1/8/2029
117,207 0.06
USD 120,000 Permian Resources Operating LLC 7.75% 15/2/2026
121,147 0.06
USD 130,000 Permian Resources Operating LLC 6.875% 1/4/2027
129,230 0.06
USD 204,000 Permian Resources Operating LLC 5.875% 1/7/2029
194,340 0.09
USD 466,000 PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp 7.75% 15/2/2029
454,374 0.22
USD 28,000 Playtika Holding Corp 4.25% 15/3/2029
24,699 0.01
USD 122,000 PNC Financial Services Group Inc FRN (Perpetual)
116,947 0.06
USD 112,000 PNC Financial Services Group, Inc 'W' FRN (Perpetual)
102,894 0.05
USD 2,000 Post Holdings Inc 5.75% 1/3/2027
1,957 0.00
USD 14,000 Post Holdings Inc 5.625% 15/1/2028
13,540 0.01
USD 13,000 Post Holdings Inc 5.50% 15/12/2029
12,088 0.01
USD 12,000 Post Holdings Inc 4.625% 15/4/2030
10,547 0.01
USD 20,000 Post Holdings Inc 4.50% 15/9/2031
16,939 0.01
USD 200,000 PRA Health Sciences Inc 2.875% 15/7/2026
183,649 0.09
Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp
USD 51,000
38,521 0.02
5.625% 1/9/2029
Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp
USD 51,000
37,648 0.02
5.875% 1/9/2031
USD 18,000 Presidio Holdings Inc 4.875% 1/2/2027
16,963 0.01
USD 49,000 Prestige Brands Inc 3.75% 1/4/2031
41,050 0.02
USD 140,000 Prime Security Services Borrower LLC 6.25% 15/1/2028
131,490 0.06
（続く）
40/89
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 5.75%
USD 113,000
110,607 0.05
15/4/2026
USD 20,000 PTC Inc 4.00% 15/2/2028
18,438 0.01
USD 30,000 Public Storage 5.10% 1/8/2033
29,992 0.01
USD 25,000 Public Storage 5.35% 1/8/2053
24,919 0.01
Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Issuer Inc '144A' 3.875%
USD 19,000
15,628 0.01
1/3/2031
USD 137,000 Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc 4.50% 15/9/2026
111,335 0.05
USD 447,000 Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc 6.50% 15/9/2028
269,317 0.13
USD 79,000 Raptor Acquisition Corp / Raptor Co-Issuer LLC 4.875% 1/11/2026
73,669 0.04
USD 163,000 Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.75% 15/1/2029
120,673 0.06
USD 59,000 Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.25% 15/4/2030
42,486 0.02
USD 227,000 Regal Rexnord Corp 6.05% 15/4/2028
225,205 0.11
USD 80,000 Regal Rexnord Corp 6.30% 15/2/2030
79,879 0.04
USD 90,000 Regal Rexnord Corp 6.40% 15/4/2033
89,892 0.04
USD 25,000 Resideo Funding Inc 4.00% 1/9/2029
21,063 0.01
USD 159,000 RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.75% 15/10/2027
149,322 0.07
USD 117,000 RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp '144A' 7.25% 15/7/2028
118,784 0.06
USD 61,000 RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.50% 15/2/2029
54,228 0.03
USD 30,000 Ritchie Bros Holdings Inc '144A' 6.75% 15/3/2028
30,300 0.01
USD 60,000 RLJ Lodging Trust LP 3.75% 1/7/2026
55,469 0.03
USD 42,000 RLJ Lodging Trust LP 4.00% 15/9/2029
34,860 0.02
USD 95,000 Rockcliff Energy II LLC 5.50% 15/10/2029
87,315 0.04
Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 2.875%
USD 287,000
256,147 0.12
15/10/2026
Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc '144A' 4.00%
USD 38,000
30,131 0.01
15/10/2033
USD 22,000 Rockies Express Pipeline LLC 4.95% 15/7/2029
20,196 0.01
USD 53,000 Roller Bearing Co of America Inc 4.375% 15/10/2029
47,170 0.02
USD 71,000 Ryan Specialty Group LLC 4.375% 1/2/2030
62,533 0.03
USD 11,000 Sabre GLBL Inc 9.25% 15/4/2025
10,405 0.01
USD 176,000 Sabre GLBL Inc 7.375% 1/9/2025
158,840 0.08
USD 234,000 SBA Communications Corp 3.875% 15/2/2027
214,828 0.10
USD 140,000 SBA Communications Corp 3.125% 1/2/2029
118,495 0.06
（続く）
41/89
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
Scientific Games Holdings LP/Scientific Games US Fin Co Inc '144A'
USD 27,000
23,828 0.01
6.625% 1/3/2030
USD 39,000 Scientific Games International Inc 8.625% 1/7/2025
39,846 0.02
USD 92,000 Scientific Games International Inc 7.00% 15/5/2028
91,660 0.04
USD 40,000 Scientific Games International Inc 7.25% 15/11/2029
39,978 0.02
USD 58,000 Scotts Miracle-Gro Co 4.00% 1/4/2031
47,109 0.02
USD 12,000 Scotts Miracle-Gro Co 4.375% 1/2/2032
9,750 0.00
USD 52,000 Sealed Air Corp 4.00% 1/12/2027
48,003 0.02
USD 61,000 Sealed Air Corp 6.125% 1/2/2028
60,698 0.03
USD 267,000 Sensata Technologies Inc 4.375% 15/2/2030
239,517 0.12
USD 39,000 Sensata Technologies Inc 3.75% 15/2/2031
32,884 0.02
USD 4,000 Service Corp International 5.125% 1/6/2029
3,789 0.00
USD 47,000 Service Corp International 3.375% 15/8/2030
38,963 0.02
USD 120,000 Service Corp International 4.00% 15/5/2031
101,728 0.05
USD 49,000 Service Properties Trust 7.50% 15/9/2025
48,491 0.02
Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 4.625%
USD 239,000
225,257 0.11
1/11/2026
Simmons Foods Inc / Simmons Prepared Foods Inc / Simmons Pet Food
USD 66,000
54,780 0.03
Inc / Simmons Feed 4.625% 1/3/2029
USD 226,000 Sinclair Television Group Inc 4.125% 1/12/2030
144,640 0.07
USD 101,000 Sirius XM Radio Inc 3.125% 1/9/2026
90,763 0.04
USD 236,000 Sirius XM Radio Inc 5.00% 1/8/2027
218,409 0.11
USD 171,000 Six Flags Entertainment Corp '144A' 7.25% 15/5/2031
163,193 0.08
USD 150,000 Six Flags Theme Parks Inc 7.00% 1/7/2025
150,463 0.07
USD 76,000 SLM Corp 3.125% 2/11/2026
65,935 0.03
USD 65,000 SM Energy Co 5.625% 1/6/2025
63,700 0.03
USD 75,000 SM Energy Co 6.75% 15/9/2026
73,674 0.04
USD 9,000 SM Energy Co 6.625% 15/1/2027
8,809 0.00
USD 79,000 SM Energy Co 6.50% 15/7/2028
77,321 0.04
USD 277,000 Smyrna Ready Mix Concrete LLC 6.00% 1/11/2028
262,891 0.13
USD 200,000 Sotheby's 7.375% 15/10/2027
176,678 0.09
USD 400,000 Sotheby's / Bidfair Holdings Inc 5.875% 1/6/2029
310,119 0.15
USD 124,000 Southwestern Energy Co 5.375% 1/2/2029
116,944 0.06
（続く）
42/89
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
USD 2,000 Southwestern Energy Co 4.75% 1/2/2032
1,774 0.00
Specialty Building Products Holdings LLC / SBP Finance Corp 6.375%
USD 37,000
35,205 0.02
30/9/2026
USD 14,000 Spectrum Brands Inc 5.00% 1/10/2029
12,565 0.01
USD 81,000 Spectrum Brands Inc 5.50% 15/7/2030
74,130 0.04
USD 14,000 Spirit AeroSystems Inc 7.50% 15/4/2025
13,993 0.01
USD 252,000 Spirit AeroSystems Inc 9.375% 30/11/2029
269,571 0.13
USD 285,000 SRS Distribution Inc 4.625% 1/7/2028
257,121 0.13
USD 214,000 SRS Distribution Inc 6.125% 1/7/2029
188,399 0.09
USD 165,000 SRS Distribution Inc 6.00% 1/12/2029
142,244 0.07
USD 330,000 SS&C Technologies Inc 5.50% 30/9/2027
318,604 0.16
USD 45,000 Stagwell Global LLC 5.625% 15/8/2029
38,138 0.02
USD 76,000 Standard Industries Inc 5.00% 15/2/2027
72,780 0.04
USD 31,000 Standard Industries Inc 4.75% 15/1/2028
28,848 0.01
USD 111,000 Standard Industries Inc 4.375% 15/7/2030
96,304 0.05
USD 81,000 Staples Inc 7.50% 15/4/2026
66,509 0.03
USD 85,000 Starwood Property Trust Inc 5.50% 1/11/2023
84,465 0.04
USD 16,000 Starwood Property Trust Inc 4.375% 15/1/2027
14,091 0.01
USD 55,000 Station Casinos LLC 4.50% 15/2/2028
49,529 0.02
USD 122,000 Station Casinos LLC 4.625% 1/12/2031
103,012 0.05
USD 78,000 Stericycle Inc 3.875% 15/1/2029
67,619 0.03
Suburban Propane Partners LP / Suburban Energy Finance Corp 5.00%
USD 41,000
34,870 0.02
1/6/2031
Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 5.25%
USD 19,000
17,670 0.01
15/1/2029
USD 35,000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6.00% 15/4/2027
34,635 0.02
USD 38,000 Surgery Center Holdings Inc 6.75% 1/7/2025
37,835 0.02
USD 184,000 Surgery Center Holdings Inc 10.00% 15/4/2027
188,369 0.09
USD 154,000 SWF Escrow Issuer Corp 6.50% 1/10/2029
94,409 0.05
USD 66,000 Synaptics Inc 4.00% 15/6/2029
56,909 0.03
USD 51,000 Talen Energy Supply LLC '144A' 8.625% 1/6/2030
52,785 0.03
Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 7.50%
USD 5,000
4,989 0.00
1/10/2025
Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.00%
USD 17,000
16,062 0.01
1/3/2027
（続く）
43/89
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 5.50%
USD 24,000
22,110 0.01
15/1/2028
Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.00%
USD 11,000
9,797 0.00
31/12/2030
Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.00%
USD 57,000
49,558 0.02
1/9/2031
USD 484,000 Tap Rock Resources LLC 7.00% 1/10/2026
499,946 0.24
USD 3,000 Taylor Morrison Communities Inc '144A' 5.875% 15/6/2027
2,959 0.00
USD 37,000 Taylor Morrison Communities Inc 5.125% 1/8/2030
34,517 0.02
USD 18,000 TEGNA Inc '144A' 4.75% 15/3/2026
17,235 0.01
USD 25,000 Teleflex Inc 4.625% 15/11/2027
23,563 0.01
USD 65,000 Teleflex Inc 4.25% 1/6/2028
59,624 0.03
USD 28,000 Tempur Sealy International Inc 4.00% 15/4/2029
24,296 0.01
USD 79,000 Tempur Sealy International Inc 3.875% 15/10/2031
64,286 0.03
USD 267,000 Tenet Healthcare Corp 4.875% 1/1/2026
257,884 0.13
USD 107,000 Tenet Healthcare Corp 6.25% 1/2/2027
105,414 0.05
USD 78,000 Tenet Healthcare Corp 5.125% 1/11/2027
73,909 0.04
USD 49,000 Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/6/2028
45,276 0.02
USD 56,000 Tenet Healthcare Corp 6.125% 1/10/2028
53,411 0.03
USD 81,000 Tenet Healthcare Corp 6.125% 15/6/2030
78,671 0.04
USD 339,000 Tenet Healthcare Corp '144A' 6.75% 15/5/2031
336,549 0.16
USD 152,000 Terex Corp 5.00% 15/5/2029
139,498 0.07
USD 2,000 TerraForm Power Operating LLC 5.00% 31/1/2028
1,852 0.00
USD 86,000 TerraForm Power Operating LLC 4.75% 15/1/2030
75,591 0.04
USD 111,000 Terrier Media Buyer Inc 8.875% 15/12/2027
84,616 0.04
USD 26,000 Titan International Inc 7.00% 30/4/2028
24,751 0.01
USD 400,000 TK Elevator US Newco Inc 5.25% 15/7/2027
373,408 0.18
USD 18,000 T-Mobile USA Inc 3.375% 15/4/2029
16,170 0.01
USD 7,000 T-Mobile USA Inc 3.50% 15/4/2031
6,145 0.00
USD 1,146,000 TransDigm Inc 6.25% 15/3/2026
1,138,067 0.55
USD 1,246,000 TransDigm Inc '144A' 6.75% 15/8/2028
1,248,190 0.61
USD 30,000 Tri Pointe Homes Inc 5.70% 15/6/2028
28,975 0.01
USD 41,000 Trident TPI Holdings Inc '144A' 12.75% 31/12/2028
43,152 0.02
（続く）
44/89
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
USD 343,000 Triumph Group Inc '144A' 9.00% 15/3/2028
351,789 0.17
USD 76,000 Twilio Inc 3.625% 15/3/2029
64,754 0.03
USD 89,000 Twilio Inc 3.875% 15/3/2031
74,755 0.04
USD 337,000 Uber Technologies Inc 7.50% 15/5/2025
340,749 0.17
USD 170,000 Uber Technologies Inc 8.00% 1/11/2026
173,311 0.08
USD 193,000 Uber Technologies Inc 7.50% 15/9/2027
196,831 0.10
USD 160,000 Uber Technologies Inc 6.25% 15/1/2028
159,218 0.08
USD 314,000 Uber Technologies Inc 4.50% 15/8/2029
290,007 0.14
United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 'A' 5.875%
USD 170,708
169,824 0.08
15/10/2027
United Airlines 2020-1 Class B Pass Through Trust 'B' 4.875%
USD 16,162
15,598 0.01
15/1/2026
USD 248,000 United Airlines Inc 4.375% 15/4/2026
234,130 0.11
USD 217,000 United Airlines Inc 4.625% 15/4/2029
196,054 0.10
USD 37,000 United Natural Foods Inc 6.75% 15/10/2028
30,725 0.02
USD 585,000 United Rentals North America, Inc. 6.00% 15/12/2029
584,993 0.29
Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC '144A'
USD 188,000
185,901 0.09
10.50% 15/2/2028
USD 29,000 Univision Communications Inc 5.125% 15/2/2025
28,461 0.01
USD 75,000 Univision Communications Inc 6.625% 1/6/2027
72,835 0.04
USD 122,000 Univision Communications Inc '144A' 8.00% 15/8/2028
122,817 0.06
USD 77,000 Univision Communications Inc 7.375% 30/6/2030
74,652 0.04
USD 126,000 US Foods Inc 6.25% 15/4/2025
126,072 0.06
USD 68,000 US Foods Inc 4.75% 15/2/2029
62,523 0.03
USD 17,000 US Foods Inc 4.625% 1/6/2030
15,298 0.01
USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875%
USD 234,000
231,014 0.11
1/4/2026
USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875%
USD 118,000
113,560 0.06
1/9/2027
USD 90,000 Vail Resorts Inc 6.25% 15/5/2025
90,139 0.04
USD 241,000 Venture Global Calcasieu Pass LLC 3.875% 15/8/2029
208,627 0.10
USD 190,000 Venture Global Calcasieu Pass LLC 4.125% 15/8/2031
160,720 0.08
USD 254,000 Venture Global Calcasieu Pass LLC 3.875% 1/11/2033
206,359 0.10
USD 500,000 Venture Global LNG Inc '144A' 8.125% 1/6/2028
507,681 0.25
USD 749,000 Venture Global LNG Inc '144A' 8.375% 1/6/2031
757,993 0.37
（続く）
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
USD 119,000 Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd 7.50% 1/9/2025
97,582 0.05
USD 825,000 Verscend Escrow Corp 9.75% 15/8/2026
826,908 0.40
USD 394,000 Vertiv Group Corp 4.125% 15/11/2028
353,246 0.17
USD 258,000 Viasat Inc 5.625% 15/9/2025
241,875 0.12
USD 29,000 Viasat Inc 5.625% 15/4/2027
26,082 0.01
USD 82,000 Viavi Solutions Inc 3.75% 1/10/2029
70,113 0.03
USD 317,000 VICI Properties LP 5.125% 15/5/2032
297,164 0.14
USD 21,000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 5.625% 1/5/2024
20,895 0.01
USD 24,000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 3.50% 15/2/2025
23,019 0.01
USD 37,000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.625% 15/6/2025
35,897 0.02
USD 44,000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.50% 15/1/2028
40,801 0.02
USD 21,000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 3.875% 15/2/2029
18,616 0.01
USD 174,000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.625% 1/12/2029
158,744 0.08
USD 144,000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.125% 15/8/2030
127,343 0.06
USD 7,000 Vistra Operations Co LLC 5.50% 1/9/2026
6,769 0.00
USD 7,000 Vistra Operations Co LLC 5.00% 31/7/2027
6,576 0.00
USD 95,000 Wabash National Corp 4.50% 15/10/2028
82,175 0.04
USD 388,000 Waste Pro USA Inc 5.50% 15/2/2026
366,330 0.18
USD 59,000 Wells Fargo & Co FRN 25/7/2029
59,115 0.03
USD 145,000 Wells Fargo & Co FRN 25/7/2034
145,579 0.07
USD 220,000 Wells Fargo & Co FRN (Perpetual)
225,170 0.11
USD 141,000 WESCO Distribution Inc 7.125% 15/6/2025
142,378 0.07
USD 294,000 WESCO Distribution Inc 7.25% 15/6/2028
299,606 0.15
USD 25,000 Western Midstream Operating 6.15% 1/4/2033
25,258 0.01
USD 20,000 Western Midstream Operating LP 5.45% 1/4/2044
17,426 0.01
USD 182,000 Western Midstream Operating LP 5.30% 1/3/2048
153,858 0.08
USD 68,000 Western Midstream Operating LP 5.50% 15/8/2048
58,156 0.03
USD 153,000 Western Midstream Operating LP 5.25% 1/2/2050
129,127 0.06
USD 671,000 White Cap Buyer LLC 6.875% 15/10/2028
603,903 0.29
USD 104,000 White Cap Parent LLC 8.25% 15/3/2026
100,249 0.05
（続く）
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時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
USD 43,000 William Carter Co 5.625% 15/3/2027
41,921 0.02
USD 178,000 Williams Scotsman International Inc 6.125% 15/6/2025
176,847 0.09
USD 134,000 Williams Scotsman International Inc 4.625% 15/8/2028
123,194 0.06
USD 70,000 WR Grace Holdings LLC 4.875% 15/6/2027
66,270 0.03
USD 376,000 WR Grace Holdings LLC 5.625% 15/8/2029
317,269 0.15
USD 77,000 WR Grace Holdings LLC '144A' 7.375% 1/3/2031
76,666 0.04
USD 90,000 Wyndham Hotels & Resorts Inc 4.375% 15/8/2028
81,985 0.04
Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 5.125%
USD 238,000
214,050 0.10
1/10/2029
Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp '144A' 7.125%
USD 103,000
102,588 0.05
15/2/2031
USD 34,000 XPO Escrow Sub LLC 7.50% 15/11/2027
35,006 0.02
USD 1,154,000 Zayo Group Holdings Inc 4.00% 1/3/2027
827,363 0.40
USD 266,000 Zayo Group Holdings Inc 6.125% 1/3/2028
163,751 0.08
USD 221,000 ZoomInfo Technologies LLC / ZoomInfo Finance Corp 3.875% 1/2/2029 189,585 0.09
92,499,819 45.09
債券合計 116,962,018 57.02
公認証券取引所に上場している又はその他の規制市場で取引される
116,970,248 57.02
譲渡可能有価証券及びマネー・マーケット商品合計
（続く）
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
ターム・ローン
オーストラリア
Vocus Group Ltd / Voyage Australia Pty Ltd 'B’FRN
USD 56,967 55,828 0.03
20/07/2028
55,828 0.03
バミューダ
USD 125,620 Digicel International Finance Ltd 'B’FRN 27/05/2024
113,373 0.06
USD 249,766 Gardner Denver 'B1’FRN 28/02/2027 249,578 0.12
362,951 0.18
カナダ
USD 277,844 Air Canada 'B' FRN 11/08/2028
277,497 0.13
USD 90,000 Bausch & Lomb Inc FRN 10/05/2027
87,788 0.04
USD 203,040 Bausch Health Cos Inc 'B' FRN 01/02/2027
165,351 0.08
USD 304,051 Burger King 'B4' FRN 19/11/2026
301,722 0.15
USD 361,000 Clarios Global 'B' FRN 06/05/2030
360,729 0.18
USD 337,223 Four Seasons Hotels Ltd 'B' FRN 30/11/2029
337,604 0.16
USD 102,734 GFL Environmental Inc FRN 31/05/2027
102,793 0.05
USD 420,212 Titan Acquisition Ltd 'B' FRN 28/03/2025
410,686 0.20
USD 140,674 Westjet Airlines 'B' FRN 11/12/2026 137,392 0.07
2,181,562 1.06
ケイマン諸島
USD 366,142 American Airlines Inc / AAdvantage 'B’FRN 20/04/2028
378,638 0.19
USD 152,131 Grab Holdings Inc 'B’FRN 29/01/2026 151,941 0.07
530,579 0.26
フランス
USD 249,529 Altice France SA 'B14’FRN 15/08/2028 205,784 0.10
205,784 0.10
ドイツ
USD 302,707 Oxea Holdings GmbH 'B2’FRN 14/10/2024 299,075 0.14
299,075 0.14
（続く）
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時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
アイルランド
USD 239,000 Aercap / Setanta Aircraft Leasing 'B’FRN 05/11/2028
238,701 0.12
125,217 0.06
USD 128,380 ION Trading Finance Ltd 'B’FRN 01/04/2028
363,918 0.18
ルクセンブルグ
USD 304,389 Aggreko PLC 'B' FRN 17/08/2026
302,867 0.15
USD 126,043 Altice Financing SA FRN 15/07/2025
123,719 0.06
USD 209,167 Altice Financing SA FRN 31/01/2026
205,507 0.10
USD 164,698 Arxada / Herens 'B' FRN 03/07/2028
140,611 0.07
USD 874,672 Gladerma SA / Nestle 'B3' FRN 01/10/2026
873,185 0.43
USD 294,410 ICON Plc / Pra Healt Science 'B' FRN 01/07/2028
294,533 0.14
USD 593,356 Inmarsat Plc / Connect US Finco 'B' FRN 12/12/2026
591,314 0.29
USD 318,627 Jazz Financing Lux Sarl 'B' FRN 05/05/2028
318,095 0.15
USD 104,968 Marlink / Venga Finance LLC 'B' FRN 28/06/2029
102,423 0.05
USD 172,549 Nomad Foods Lux Sarl 'B2' FRN 10/11/2029
172,568 0.08
USD 177,428 SS&C Technologies Holdings Europe 'B4' FRN 16/04/2025
177,333 0.09
129,759 0.06
USD 202,748 Travelport Finance Luxembourg SA FRN 30/05/2026
3,431,914 1.67
オランダ
USD 25,770 Akzonobel Speciality FRN 01/10/2025
25,662 0.01
USD 418,820 Hunter Douglas Inc 'B1' FRN 25/02/2029
397,619 0.19
USD 106,000 Nouryon Finance BV 'B' FRN 16/06/2028
105,537 0.05
USD 139,384 Ola Netherlands 'B' FRN 15/12/2026
131,021 0.06
USD 71,640 Playa Resorts Holding BV 'B' FRN 05/01/2029
71,439 0.04
USD 215,835 Stars Group Holdings BV FRN 21/07/2026
215,543 0.11
USD 205,447 Stars Group Holdings BV/ Flutter Financing BV 'B' FRN 22/07/2028
205,550 0.10
238,743 0.12
USD 246,000 Ziggo Finance Partnership 'I' FRN 30/04/2028
1,391,114 0.68
ニュージーランド
169,854 0.08
USD 170,280 Voyage Digital Ltd 'B’ FRN 13/05/2029
169,854 0.08
（続く）
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
ノルウェー
USD 101,943 Adevinta ASA / Ebay Classifieds 'B2’FRN 26/06/2028 101,891 0.05
101,891 0.05
英国
USD 281,710 City Football Group Ltd 'B’FRN 21/07/2028
276,310 0.14
USD 247,303 Euro Garage 'B’ FRN 07/02/2025
245,604 0.12
USD 123,799 Euro Garage 'B’ FRN 31/03/2026
123,025 0.06
USD 191,000 Formula One Group 'B’ FRN 15/01/2030
191,096 0.09
USD 424,244 Froneri US Inc / Froneri Lux Finco 'B2’FRN 29/01/2027
422,220 0.21
88,321 0.04
USD 89,073 ION Analytics / Dealogic / Acuris 'B’FRN 16/02/2028
1,346,576 0.66
米国
USD 266,049 8Th Avenue Food & Provisions Inc FRN 01/10/2025
245,763 0.12
USD 133,725 ABG Intermadiate 'B1' FRN 21/12/2028
133,525 0.07
USD 263,124 AC Products Inc 'B' FRN 17/05/2028
225,482 0.11
USD 303,097 Advisor Group Holdings Inc 'B1' FRN 31/07/2026
303,166 0.15
USD 254,738 Aimbridge Acquisition Co Inc 'B' FRN 02/02/2026
246,736 0.12
USD 112,988 AIT Worldwide Logistics Inc 'B' FRN 06/04/2028
110,551 0.05
USD 145,975 A-L Parent LLC FRN 01/12/2023
113,747 0.06
USD 265,388 Alixpartners LLP 'B' FRN 04/02/2028
264,892 0.13
USD 494,516 Alliant Holdings Intermediate LLC 'B4' FRN 05/11/2027
492,943 0.24
USD 445,022 Alliant Holdings Intermediate LLC 'B5' FRN 05/11/2027
443,954 0.22
USD 562,779 Allied Universal Holdco LLC 'B' FRN 12/05/2028
541,978 0.26
USD 23,000 Alterra Mountian Co 'B3' FRN 31/05/2030
22,942 0.01
USD 266,398 Amc Entertainment Holdings 'B' FRN 22/04/2026
207,186 0.10
USD 133,650 Amentum Government Services Holdings LLC 'B3' FRN 15/02/2029
129,139 0.06
USD 162,056 American Airlines Inc 'B' FRN 29/01/2027
159,038 0.08
USD 351,450 American Airlines Inc 'B' FRN 15/02/2028
348,009 0.17
USD 271,134 American Bath / CP Atlas Buyer Inc 'B' FRN 23/11/2027
257,214 0.13
USD 241,337 American Builders & Contractors Su 'B' FRN 15/01/2027
240,855 0.12
USD 301,001 Amneal Pharmaceuticals LLC 'B' FRN 04/05/2025
285,824 0.14
USD 334,706 Amwins Group Inc 'B' FRN 19/02/2028
333,244 0.16
（続く）
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時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
USD 68,655 Amwins Group Inc 'B' FRN 19/02/2028
68,496 0.03
USD 126,000 Amynta Agency Borrower Inc 'B' FRN 28/02/2028
123,706 0.06
USD 266,650 AOC/Aliancys 'B' FRN 15/10/2028
263,818 0.13
USD 107,281 Applied Systems Inc FRN 19/09/2026
107,381 0.05
USD 35,000 Applied Systems Inc 'B' FRN 17/09/2027
35,087 0.02
USD 416,065 Aqgen Island Intermediate Holdings Inc 'B' FRN 02/08/2028
409,566 0.20
USD 165,726 Aramark Services Inc 'B5' FRN 06/04/2028
165,229 0.08
USD 102,998 Aramark Services Inc 'B6' FRN 22/06/2030
102,677 0.05
USD 238,711 Arc Falcon I Inc 'B' FRN 30/09/2028
232,146 0.11
USD 153,481 Aruba Investments Holdings LLC 'B' FRN 24/11/2027
148,493 0.07
USD 122,000 Ascend Learning LLC FRN 10/12/2029
103,827 0.05
USD 140,017 Ascend Learning LLC 'B' FRN 11/12/2028
131,362 0.06
USD 471,142 Ascend Performance Materials Operations LLC 'B' FRN 27/08/2026
456,641 0.22
USD 127,552 Ascensus LLC 'B' FRN 02/08/2029
117,667 0.06
USD 406,744 ASM Global 'B' FRN 23/01/2025
405,219 0.20
USD 78,473 Asplundh Tree Expert LLC 'B' FRN 07/09/2027
78,406 0.04
USD 158,440 Associated Materials 'B' FRN 08/03/2029
125,959 0.06
USD 238,863 AssuredPartners Inc 'B' FRN 13/02/2027
237,332 0.12
USD 120,515 AssuredPartners Inc 'B2' FRN 12/02/2027
119,838 0.06
USD 29,925 Asurion LLC 'B11' FRN 19/08/2028
28,706 0.01
USD 156,000 Asurion LLC 'B3' FRN 31/01/2028
138,394 0.07
USD 270,000 Asurion LLC 'B4' FRN 20/01/2029
235,575 0.11
USD 274,027 Asurion LLC 'B8' FRN 23/12/2026
266,987 0.13
USD 555,740 Athenahealth Group Inc 'B' FRN 15/02/2029
538,929 0.26
USD 136,900 Athenahealth Group Inc 'DD' FRN 15/02/2029
132,759 0.06
USD 101,455 Atlantic Aviation 'B' FRN 23/09/2028
100,631 0.05
USD 107,729 Atlantic Aviation 'B' FRN 23/09/2028
107,549 0.05
USD 216,765 Atlantic Broadband Holdings 'B' FRN 01/09/2028
213,446 0.10
USD 46,883 Atlas Air 'B' FRN 17/03/2030
44,878 0.02
USD 286,978 Avantor Inc 'B5' FRN 08/11/2027
286,871 0.14
（続く）
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時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
USD 107,135 Avis Budget Car Rental LLC 'B' FRN 06/08/2027
106,561 0.05
USD 198,460 AVSC Holding Corp / PSAV 'B1' FRN 03/03/2025
195,022 0.10
USD 164,205 Axalta Coating Systems US Holdings Inc 'B4' FRN 20/12/2029
164,502 0.08
USD 42,003 AZZ Inc 'B' FRN 13/05/2029
42,070 0.02
USD 53,215 B&G Foods Inc 'B4' FRN 10/10/2026
52,512 0.03
USD 118,299 Bally'S Corp 'B' FRN 02/10/2028
116,438 0.06
USD 127,360 Barracuda Parent LLC 'B' FRN 15/08/2029
125,011 0.06
USD 140,195 Bayer Environmental 'B' FRN 04/10/2029
136,418 0.07
USD 256,256 Beacon Roofing Supply Inc 'B' FRN 19/05/2028
255,962 0.12
USD 163,280 Belron Finance 2019 LLC 'B' FRN 30/10/2026
163,280 0.08
USD 66,000 Belron Finance 2019 LLC 'B' FRN 18/04/2029
66,000 0.03
USD 291,168 Belron Finance US LLC 'B' FRN 13/04/2028
290,877 0.14
USD 245,681 BMC Software Inc / Boxer Partner Co 'B' FRN 02/10/2025
244,770 0.12
USD 186,204 Brand Energy & Infrastructure Services FRN 21/06/2024
185,971 0.09
USD 524,000 BrandSafway Services LLC 'B' FRN 25/07/2030
507,625 0.25
USD 165,480 Bright Horizons Family Solitions 'B' FRN 23/11/2028
164,911 0.08
USD 253,686 Cablevision / Altice 'B5' FRN 15/04/2027
219,981 0.11
USD 173,565 Caesars Entertainment Inc 'B' FRN 06/02/2030
173,466 0.08
USD 315,540 Caliber Collision / Abra Auto Body 'B1' FRN 05/02/2026
314,928 0.15
USD 170,999 Calpine Corp 'B' FRN 20/07/2030
169,674 0.08
USD 120,989 Calpine Corp 'B9' FRN 06/04/2026
120,860 0.06
USD 160,869 Camelot Finance / Clarivate Analytic 'B' FRN 31/10/2026
160,634 0.08
USD 275,265 Camelot Finance / Clarivate Analytic 'B' FRN 31/10/2026
274,921 0.13
USD 266,565 Carnival Corp 'B' FRN 30/06/2025
266,150 0.13
USD 230,615 Castlelake Aviation One 'B' FRN 22/10/2026
230,295 0.11
USD 98,505 Castlelake Aviation One 'B' FRN 22/10/2027
98,382 0.05
USD 282,121 Catalent Pharma Solutions Inc 'B3' FRN 22/02/2028
276,901 0.14
USD 296,485 CCC Intelligent Solution 'B' FRN 21/09/2028
295,311 0.14
USD 107,460 CDK Global Inc / Central Parent Inc FRN 06/07/2029
107,456 0.05
USD 414,685 Chariot Buyer LLC 'B' FRN 03/11/2028
408,291 0.20
（続く）
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時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
USD 242,806 Charter Communications Operating 'B1' FRN 30/04/2025
242,439 0.12
USD 356,051 Charter Next Generation Inc FRN 01/12/2027
354,470 0.17
USD 188,640 CHG Healthcare Services Inc 'B' FRN 30/09/2028
188,263 0.09
USD 623,372 Chobani LLC 'B' FRN 23/10/2027
622,400 0.30
USD 218,501 Churchill Downs Incorporated 'B1' FRN 17/03/2028
217,682 0.11
USD 33,915 Ciena Corp 'B' FRN 19/01/2030
34,000 0.02
USD 142,642 Cirque Du Soleil Holding USA Newco Inc 'B' FRN 08/03/2030
141,751 0.07
USD 128,474 Clean Harbors Inc 'B' FRN 08/10/2028
128,456 0.06
USD 463,821 Clear Channel Outdoor Holdings Inc 'B' FRN 21/08/2026
448,459 0.22
USD 110,218 Cloudera Inc 'B' FRN 08/10/2028
107,463 0.05
USD 231,641 Cloudera Inc 'B' FRN 08/10/2029
216,584 0.11
USD 272,615 CNT Holdings I 'B' FRN 08/11/2027
271,691 0.13
USD 62,134 Columbus McKinnon Corp 'B' FRN 14/05/2028
61,979 0.03
USD 164,221 Consolidated Communications Inc 'B1' FRN 02/10/2027
141,641 0.07
USD 268,402 Constellation Renewables FRN 15/12/2027
266,894 0.13
USD 489,749 Core & Main LP 'B' FRN 27/07/2028
487,609 0.24
USD 587,889 Corelogic Inc 'B' FRN 04/06/2028
540,123 0.26
USD 211,325 Cornerstone Ondemand Inc 'B' FRN 15/10/2028
194,749 0.10
USD 196,227 Covanta Holding Corp 'B' FRN 30/11/2028
195,709 0.10
USD 14,885 Covanta Holding Corp 'C' FRN 30/11/2028
14,845 0.01
USD 105,404 Cp Iris Holdco I Inc 'B' FRN 01/10/2028
99,410 0.05
USD 37,910 Cp Iris Holdco I Inc 'DD' FRN 02/10/2028
35,754 0.02
USD 221,445 Creative Artists Agency LLC 'B' FRN 26/11/2028
220,141 0.11
USD 107,142 Crocs Inc 'B' FRN 20/02/2029
107,287 0.05
USD 144,280 CSC Holdings LLC 'B1' FRN 17/07/2025
137,157 0.07
USD 428,971 Cubic Corp / Atlas CC Acqusition 'B' FRN 25/05/2028
373,445 0.18
USD 87,204 Cubic Corp / Atlas CC Acqusition 'C' FRN 25/05/2028
75,917 0.04
USD 28,436 Curia Global/Albany Molecular 'B' FRN 30/08/2026
24,617 0.01
USD 199,577 Cushman & Wakefield US Borrower LLC FRN 31/01/2030
193,091 0.09
USD 279,565 Dealer Tire Financial LLC 'B2' FRN 14/12/2027
279,098 0.14
（続く）
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時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
USD 261,890 Directv Financing LLC 'B' FRN 02/08/2027
259,831 0.13
USD 37,810 DiscoverOrg / Zoominfo 'B' FRN 28/02/2030
37,763 0.02
USD 144,183 DTZ US / Cushman & Wakefield 'B' FRN 21/08/2025
143,687 0.07
USD 269,000 Duff & Phelps Corp / Deerfield Dakota FRN 07/04/2028
250,170 0.12
USD 749,173 Duff & Phelps Corp / Deerfield Dakota 'B' FRN 09/04/2027
720,142 0.35
USD 48,141 E2open LLC FRN 04/02/2028
48,021 0.02
USD 280,280 Ecovyst / Ecoservices 'B' FRN 09/06/2028
278,685 0.14
USD 207,815 Elanco Animal Health Inc 'B' FRN 01/08/2027
204,737 0.10
USD 201,494 Electron Bidco Inc 'B' FRN 01/11/2028
200,866 0.10
USD 88,265 Electronics For Imaging Inc FRN 23/07/2026
58,770 0.03
USD 76,895 Element Materials Technology Group FRN 24/06/2029
75,982 0.04
USD 166,605 Element Materials Technology Group 'B' FRN 24/06/2029
164,627 0.08
USD 219,193 Element Solutions Inc / Platforma Special 'B1' FRN 31/01/2026
218,919 0.11
USD 235,409 Emerald Topco Inc 'B' FRN 25/07/2026
226,975 0.11
USD 281,467 Envision Healthcare Corp FRN 30/03/2027
66,446 0.03
USD 107 Envision Healthcare Corp FRN 30/03/2027
123 0.00
USD 113,000 Epicor Software Corporation 'A3' FRN 31/07/2028
113,176 0.06
USD 713,299 Equinox Holdings Inc 'B1' FRN 08/03/2024
668,553 0.33
USD 185,403 Eresearch Technology Inc 'B' FRN 04/02/2027
179,687 0.09
USD 71,003 Eyecare Parners LLC 'B' FRN 15/11/2029
40,294 0.02
USD 368,405 Eyecare Partners LLC 'B' FRN 18/02/2027
295,513 0.14
USD 78,185 Eyecare Partners LLC 'B' FRN 15/11/2028
61,258 0.03
USD 301,738 Fairbanks Morse Defense / Arcline 'B' FRN 23/06/2028
297,967 0.15
USD 230,042 Fanatics Commerce Intermediate 'B' FRN 24/11/2028
229,658 0.11
USD 119,998 Fender Musical Instruments Corp 'B' FRN 01/12/2028
115,798 0.06
USD 572,404 Fertitta Entertainment LLC 'B' FRN 27/01/2029
566,038 0.28
USD 302,707 Filtration Group Corp FRN 21/10/2028
303,409 0.15
USD 197,482 Filtration Group Corp 'B' FRN 21/10/2028
196,961 0.10
USD 388,305 FleetCor Technologies Operating Co LLC 'B4' FRN 30/04/2028
385,987 0.19
USD 261,506 Focus Financial Partners LLC 'B4' FRN 01/07/2028
260,167 0.13
（続く）
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
USD 120,000 Focus Financial Partners LLC 'B6' FRN 30/06/2028
119,850 0.06
USD 61,000 Fortrea Holding Inc 'B' FRN 30/06/2030
60,981 0.03
USD 538,193 Freeport Lng Investments 'B' FRN 21/12/2028
531,240 0.26
USD 395,774 Gainwell / Milano Acquisition Corp 'B' FRN 01/10/2027
389,486 0.19
USD 358,040 Gates Global LLC 'B3' FRN 31/03/2027
356,977 0.17
USD 466,939 Genesys / Greeneden US Holdings II LLC 'B4' FRN 01/12/2027
466,122 0.23
USD 212,930 Go Daddy Operating Co LLC 'B' FRN 10/11/2029
213,073 0.10
USD 383,150 Go Daddy Operating Co LLC 'B4' FRN 10/08/2027
382,453 0.19
USD 154,975 Gogo Intermediate Holdings LLC 'B' FRN 30/04/2028
154,975 0.08
USD 108,011 Goodrx Inc FRN 10/10/2025
107,817 0.05
USD 170,065 Greenhill & Co Inc 'B' FRN 12/04/2024
169,747 0.08
USD 71,820 Hanesbrands Inc 'B' FRN 08/03/2030
71,730 0.04
USD 43,890 HB Fuller Co 'B' FRN 15/02/2030
44,000 0.02
USD 69,634 Hearthside Food Solutions LLC FRN 23/05/2025
61,722 0.03
Helios Software Holdings Inc / ION Corporate Solutions Finance
USD 112,000
109,153 0.05
Sarl 'B' FRN 13/07/2030
USD 261,408 Hilton Worldwide Finance LLC FRN 22/06/2026
261,016 0.13
USD 513,124 HireRight / GIS / Genuine Financial Holdings LLC FRN 11/07/2025
512,267 0.25
USD 145,155 Hostess Brands LLC 'B' FRN 30/06/2030
144,792 0.07
USD 557,397 Hub International Ltd FRN 20/06/2030
559,487 0.27
USD 96,515 HUB International Ltd FRN 10/11/2029
96,645 0.05
USD 73,353 ICON Plc / Pra Healt Science 'B' FRN 01/07/2028
73,384 0.04
USD 109,539 ICP Group 'B' FRN 29/12/2027
85,783 0.04
USD 152,500 II-IV Incorporated 'B' FRN 01/07/2029
152,157 0.07
USD 172,033 Illuminate Buyer LLC FRN 30/06/2027
170,923 0.08
USD 89,000 Ineos Finance Plc 'B' FRN 16/02/2030
87,983 0.04
USD 56,000 Infoblox / Delta Topco Inc 'B' FRN 01/12/2028
52,360 0.03
USD 316,743 Informatica Llc 'B' FRN 29/10/2028
315,317 0.15
USD 123,438 Instructure Holdings Inc 'B' FRN 29/10/2028
123,207 0.06
USD 118,580 Insulet Corp 'B' FRN 04/05/2028
118,691 0.06
USD 239,767 IQVIA Inc 'B2' FRN 17/01/2025
239,638 0.12
（続く）
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
USD 39,083 IQVIA Inc 'B3' FRN 11/06/2025
39,060 0.02
USD 329,839 IRB Holding Corp 'B' FRN 15/12/2027
327,639 0.16
USD 319,474 Iridium Satellite Llc 'B2' FRN 04/11/2026
319,119 0.16
USD 138,190 JELD-WEN Inc 'B' FRN 28/07/2028
137,456 0.07
USD 159,078 Kissner / Morton Salt / SCIH Salt Holdings Inc 'B1' FRN 16/03/2027
157,139 0.08
USD 201,000 KUEHG Corp 'B' FRN 12/06/2030
199,649 0.10
USD 8,670 Lealand Finance / McDermott International Inc FRN 28/06/2024
6,286 0.00
USD 71,194 Lealand Finance / McDermott International Inc FRN 30/06/2025
39,014 0.02
USD 33,000 Legence Holdings LLC FRN 16/12/2027
32,769 0.02
USD 254,983 Level 3 Financing Inc 'B' FRN 01/03/2027
239,192 0.12
USD 153,450 Light and Wonder 'B' FRN 14/04/2029
153,019 0.07
USD 232,467 Lions Gate Entertainment Corp 'B' FRN 24/03/2025
231,479 0.11
USD 493,916 Live Nation Entertainment Inc 'B4' FRN 19/10/2026
492,434 0.24
USD 311,501 Lumen Technologies 'B' FRN 15/03/2027
216,234 0.11
USD 36,723 M6 ETX Holdings II MidCo LLC 'B' FRN 19/09/2029
36,539 0.02
USD 426,762 Madison IAQ LLC 'B' FRN 21/06/2028
418,145 0.20
USD 219,050 Maravai Intermediate Hol 'B' FRN 19/10/2027
218,822 0.11
USD 154,612 Mauser Packaging Solutions Holding 'B' FRN 15/08/2026
154,376 0.08
USD 286,435 Mavis Tire Express Services Corp 'B' FRN 04/05/2028
285,558 0.14
USD 361,195 McAfee / Magneta Buyer LLC 'B' FRN 27/07/2028
272,352 0.13
USD 350,447 McAfee / Magneta Buyer LLC 'B' FRN 27/07/2029
217,277 0.11
USD 460,295 McAfee 'B1' FRN 01/03/2029
444,567 0.22
USD 270,815 Med Parentco Lp 'B' FRN 31/08/2026
252,381 0.12
USD 359,439 Medallion Midland Acquisition LP FRN 18/10/2028
357,343 0.17
USD 180,869 Medical Solutions / Reverb Buyer 'B' FRN 01/11/2028
173,137 0.08
USD 914,812 Medline / Mozart Borrower Lp 'B' FRN 21/10/2028
905,453 0.44
USD 357,097 Messer Industries USA Inc 'B1' FRN 02/03/2026
356,719 0.17
USD 306,985 MH Sub / Micro Holding / Internet Brands 'B' FRN 23/02/2029
265,831 0.13
USD 989,578 MH Sub I LLC FRN 03/05/2028
953,093 0.46
USD 363,464 Mileage Plus Holdings LLC 'B' FRN 21/06/2027
378,570 0.18
（続く）
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
USD 228,486 MKS Instruments Inc 'B' FRN 17/08/2029
227,844 0.11
USD 288,277 Momentive Performance Materials 'B' FRN 29/03/2028
284,913 0.14
USD 241,325 Multi_Color / Label Acquisition Corp FRN 29/10/2028
239,735 0.12
USD 33,053 Nexstar Broadcasting Inc 'B4' FRN 19/09/2026
33,017 0.02
USD 221,650 NortonLifeLock Inc 'B' FRN 12/09/2029
220,541 0.11
USD 327,255 Ontic Technologies Inc 'B' FRN 31/10/2028
327,079 0.16
USD 84,926 Option Care / Bioscrip Inc 'B' FRN 27/10/2028
84,900 0.04
USD 158,517 ORBCOMM Inc 'B' FRN 01/09/2028
132,361 0.06
USD 132,882 Orchid Orthopedic / Femur Buyer 'B' FRN 05/03/2026
122,916 0.06
USD 255,098 Organon & Co 'B' FRN 02/06/2028
254,141 0.12
USD 349,071 Oryx Midstream Services LLC 'B' FRN 05/10/2028
348,907 0.17
USD 277,778 Packers Holdings LLC 'B' FRN 09/03/2028
187,986 0.09
USD 178,575 PAI Holdco Inc 'B' FRN 28/10/2027
166,476 0.08
USD 162,387 Pecf Uss Intermediate Ho 'B' FRN 17/12/2028
129,388 0.06
USD 63,360 Peloton Interactive Inc FRN 25/05/2027
63,400 0.03
USD 229,793 Penn National Gaming Inc 'B' FRN 03/05/2029
229,283 0.11
USD 361,772 Peraton Corp 'B' FRN 01/02/2028
358,606 0.17
USD 177,480 Peraton Corp 'B1' FRN 01/02/2029
172,766 0.08
USD 393,393 Petsmart Inc 'B' FRN 12/02/2028
392,831 0.19
USD 8,772 Petvet Care Centers 'B3' FRN 14/02/2025
8,577 0.00
USD 365,937 Phoenix Newco Inc 'B' FRN 15/11/2028
364,261 0.18
USD 183,418 Pike Corp 'B' FRN 21/01/2028
183,064 0.09
USD 226,421 Pilot Travel Centers Llc 'B' FRN 04/08/2028
226,097 0.11
USD 190,578 Playtika Holding Corp 'B1' FRN 11/03/2028
189,734 0.09
USD 63,994 PLY Gem / Cornerstone Building Brands Inc 'B' FRN 12/04/2028
61,762 0.03
USD 174,056 Powerschool Inc / Severin Acquisition FRN 01/08/2025
173,838 0.08
USD 314,423 PQ Performance Chem / Sparta Us Holdco Llc 'B' FRN 02/08/2028
310,886 0.15
USD 180,497 Precision Medicine Group FRN 18/11/2027
175,533 0.09
USD 66,309 Pregis Topco Corp 'B' FRN 01/08/2026
66,042 0.03
USD 112,717 Press Ganey Holdings Inc 'B' FRN 25/07/2026
108,525 0.05
（続く）
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
USD 225,618 Prime Security Services / ADT Corp 'B1' FRN 23/09/2026
225,219 0.11
USD 531,900 Proofpoint Inc 'B' FRN 31/08/2028
523,682 0.26
USD 133,690 PSAV Intermediate Corp 'B3' FRN 15/10/2026
137,993 0.07
USD 45,195 Pug LLC 'B2' FRN 13/02/2027
42,257 0.02
USD 443,365 Radiate Holdco LLC / Astound Broadband 'B' FRN 25/09/2026
373,495 0.18
USD 966,301 RealPage Inc 'B' FRN 22/04/2028
948,840 0.46
USD 87,433 Restoration Hardware Inc 'B' FRN 20/10/2028
84,762 0.04
USD 137,957 Restoration Hardware Inc 'B2' FRN 20/10/2028
134,371 0.07
USD 26,595 Rexnord Corp / Zurn LLC 'B' FRN 04/10/2028
26,554 0.01
USD 30,255 Reynolds Consumer Products LLC 'B' FRN 04/02/2027
30,183 0.01
USD 87,504 Reynolds Group / Pactiv Evergreen 'B2' FRN 05/02/2026
87,371 0.04
USD 306,232 Roper Industries Ltd FRN 22/11/2029
306,147 0.15
USD 31,487 RV Retailer LLC 'B' FRN 08/02/2028
29,480 0.01
USD 231,718 Ryan Specialty Group LLC 'B' FRN 01/09/2027
231,255 0.11
USD 124,687 Ryan Specialty Group LLC 'B' FRN 18/05/2030
124,906 0.06
USD 86,783 Sally Beauty 'B' FRN 28/02/2030
86,782 0.04
USD 245,003 SBA Senior Finance II LLC 'B' FRN 11/04/2025
244,685 0.12
USD 94,519 SeaWorld Parks & Entertainment Inc 'B' FRN 25/08/2028
94,354 0.05
USD 706,137 Sedgwick Inc 'B' FRN 24/02/2028
703,228 0.34
USD 90,198 Serta Simmons Holding FRN 29/06/2028
89,296 0.04
USD 377,841 Service King 'B' FRN 30/06/2027
343,835 0.17
USD 102,000 Solenis 'B' FRN 09/11/2028
99,271 0.05
USD 634,732 Solera LLC / Solera Finance Inc 'B' FRN 04/06/2028
598,133 0.29
USD 367,817 Sophia LP 'B' FRN 07/10/2027
365,978 0.18
USD 313,610 Sotera Health FRN 13/12/2026
310,082 0.15
USD 251,426 Sotheby'S 'B' FRN 15/01/2027
244,773 0.12
USD 181,571 Sovos Brands Intermediate Inc 'B' FRN 08/06/2028
181,117 0.09
USD 90,265 Spring Education Via SSH Group Holdings FRN 30/07/2025
89,336 0.04
USD 146,150 Springs Window Fashion Inc / SWF Holding 'B' FRN 06/10/2028
121,304 0.06
USD 270,442 SPX Flow 'B' FRN 05/04/2029
267,372 0.13
（続く）
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時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
USD 165,154 SRS Distribution Inc FRN 04/06/2028
162,540 0.08
USD 335,364 SRS Distribution Inc 'B' FRN 02/06/2028
330,501 0.16
USD 198,890 SS&C Technologies Inc 'B3' FRN 16/04/2025
198,782 0.10
USD 275,110 Standard Industires Inc 'B' FRN 22/09/2028
275,454 0.13
USD 346,114 StandardAero Holdings 'B1' FRN 06/04/2026
345,249 0.17
USD 186,054 StandardAero Holdings 'B2' FRN 06/04/2026
185,589 0.09
USD 243,267 Station Casinos 'B1' FRN 08/02/2027
242,083 0.12
USD 110,145 Surgery Center Holdings Inc FRN 31/08/2026
110,041 0.05
USD 102,180 Synaptics Incorporated 'B' FRN 02/12/2028
101,209 0.05
USD 609,166 Tempo Acquisition 'B1' FRN 31/08/2028
609,788 0.30
USD 395,974 The Dun & Bradstreet Corp FRN 06/02/2026
395,851 0.19
USD 123,437 The Dun & Bradstreet Corp 'B' FRN 18/01/2029
123,077 0.06
USD 423,227 Thyssenkrupp Elevator Technology 'B1' FRN 30/07/2027
421,428 0.21
USD 778,050 TIBCO Software Inc/Picard Parent 'B' FRN 30/03/2029
744,010 0.36
USD 62,993 TMK Hawk Parent Corp. 'A' FRN 30/05/2024
61,575 0.03
USD 601,713 TMK Hawk Parent Corp. 'B' FRN 28/08/2024
398,635 0.19
USD 157,605 Topgolf Callaway Brands Corp 'B' FRN 15/03/2030
157,268 0.08
USD 335,712 Trans Union LLC 'B5' FRN 16/11/2026
334,326 0.16
USD 249,463 Trans Union Llc 'B6' FRN 01/12/2028
248,997 0.12
USD 213,172 Trident Tpi Holdings Inc 'B3' FRN 17/09/2028
211,206 0.10
USD 309,484 Triton Water Holdings Inc 'B' FRN 31/03/2028
299,144 0.15
USD 742,800 Tropicana, Naked Juice / Bengal 'B' FRN 24/01/2029
699,495 0.34
USD 281,729 Tropicana, Naked Juice / Bengal 'B' FRN 24/01/2030
225,031 0.11
USD 286,833 Trugreen LP 'B' FRN 02/11/2027
266,634 0.13
USD 242,392 Uber Technologies Inc 'B' FRN 03/03/2030
242,317 0.12
USD 141,230 UFC Holdings LLC 'B' FRN 29/04/2026
140,994 0.07
USD 222,794 Ultimate Software Group Inc 'B' FRN 03/05/2026
222,344 0.11
USD 176,723 Ultimate Software Group Inc 'B' FRN 03/05/2026
174,072 0.09
USD 63,521 Ultra Electronics 'B' FRN 04/08/2029
62,939 0.03
USD 335,628 United Airlines Inc 'B' FRN 21/04/2028
335,742 0.16
（続く）
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時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
USD 138,818 UPC Financing Partnership 'AX' FRN 31/01/2029
135,435 0.07
USD 233,509 US Foods Inc 'B' FRN 13/09/2026
233,364 0.11
USD 153,659 US Foods Inc 'B' FRN 22/11/2028
153,634 0.08
USD 109,124 US LBM Holdings 'B' FRN 18/12/2027
105,646 0.05
USD 40,532 USI Inc 'B' FRN 02/12/2026
40,515 0.02
USD 289,656 USI Inc 'B' FRN 22/11/2029
289,366 0.14
USD 294,420 USIC Holdings Inc FRN 12/05/2028
284,483 0.14
USD 130 UTZ Quality Foods LLC 'B' FRN 20/01/2028
130 0.00
USD 300,291 Veeam Software / Buyer LLC 'B' FRN 28/02/2027
297,663 0.15
USD 396,394 Veritas US Inc 'B1' FRN 01/09/2025
331,980 0.16
USD 396,774 Verscend Holding Corp 'B1' FRN 27/08/2025
396,278 0.19
USD 239,735 Vertiv Group Corp 'B' FRN 02/03/2027
239,684 0.12
USD 145,410 Viad Corp 'B' FRN 30/07/2028
141,109 0.07
USD 579,201 Viagogo / Stub Hub 'B' FRN 13/02/2027
534,313 0.26
USD 280,877 Vialot Partners 'B' FRN 29/04/2029
264,025 0.13
USD 132,751 Viasat Inc 'B' FRN 04/03/2029
127,165 0.06
USD 191,234 Virigin Media Bristol LLC 'Q' FRN 31/01/2029
188,518 0.09
USD 48,510 Vizient 'B7' FRN 16/05/2029
48,490 0.02
USD 130,418 W.R. Grace Holdings LLC 'B' FRN 22/09/2028
130,027 0.06
USD 406,430 Warner Music 'G' FRN 20/01/2028
405,564 0.20
USD 436,426 Weber-Stephen Products LLC 'B' FRN 30/10/2027
388,864 0.19
USD 70,712 WellPet / Woof Holdings Inc FRN 21/12/2027
68,237 0.03
USD 178,882 WEX Inc 'B' FRN 31/03/2028
178,727 0.09
USD 384,150 Whatabrands Llc 'B' FRN 03/08/2028
382,229 0.19
USD 247,690 White Cap Buyer LLC 'B' FRN 19/10/2027
246,592 0.12
USD 630,904 William Morris Endeavor Entertainment 'B' FRN 18/05/2025
629,150 0.31
USD 415,037 Wilsonart LLC 'E' FRN 31/12/2026
412,896 0.20
USD 182,417 Wirb-Copernicus Group (WCG) 'B' FRN 08/01/2027
179,864 0.09
USD 28,088 Wyndham Hotels & Resorts Inc 'B' FRN 25/05/2030
28,138 0.01
500,980 0.24
USD 659,324 Zayo Group Holding / Front Range 'B' FRN 09/03/2027
72,856,762 35.52
ターム・ローン合計 83,297,808 40.61
（続く）
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
その他の譲渡可能有価証券及びマネー・マーケット商品
普通株式及び優先株式
ケイマン諸島
*
ACA ABS 2004-1 Ltd (Pref)
4,000,000 — 0.00
*
TCW High Income Partners Ltd 'A' (Pref) 60 0.00
6,000,000
60 0.00
英国
*
KCAD Holdings I Ltd 16,038 0.01
1,603,811,533
16,038 0.01
米国
*
Adelphia Communications Corp (Pref)
7,500 — 0.00
*
Ameriforge Group Inc
1,397 14 0.00
*
Marsico Superholdco SPV LLC
74 — 0.00
NMG Parent LLC
817 93,955 0.04
Project Dark Circle (Pref)
129,777 1,194 0.00
*
Project Investor Holdings LLC
4,191 — 0.00
*
Proppants Holdings LLC
4,191 566 0.00
*
Rand Mcnally & Co — 0.00
14,140
95,729 0.04
普通株式及び優先株式合計 111,827 0.05
（続く）
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
債券
ルクセンブルグ
EUR 300,000 Banco Espirito Santo SA 0.000% 15/1/2024 66,213 0.03
66,213 0.03
米国
*
USD 7,500,000 Adelphia Communications Corp 6.00% 15/2/2024
1 0.00
EUR 100,000 Emerald Debt Merger Sub LLC '144A’ 6.375% 15/12/2030
110,355 0.06
Texas Competitive Electric Holdings Co LLC / TCEH Finance Inc
USD 1,645,000 — 0.00
*
0.000% 1/10/2020
110,356 0.06
債券合計 176,569 0.09
その他の譲渡可能有価証券及びマネー・マーケット商品合計 288,396 0.14
有価証券ポートフォリオ－時価
200,556,452 97.77
4,570,642 2.23
その他の純資産
純資産合計（米ドル）
205,127,094 100.00
* 注記２(a)に記載する公正価値調整の対象になっている有価証券。
（続く）
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
未実現利
益／（損 時価
種類 額面価額 説明 取引相手 満期日
失） （米ドル）
（米ドル）
金融デリバティブ商品
スワップ
ファンドが固定金利1.000％を受領し
2028年
Ladbrokes Group Finance Plcに係るデフォ
CDS 22,000ユーロ 728 (902)
６月20日
ルト・プロテクションを支払い
ファンドが固定金利1.000％を受領し
2023年
CDS 10,000ユーロ thyssenkrupp・エージーに係るデフォル 262 26
12月20日
ト・プロテクションを提供
ファンドが固定金利5.000％を受領しケープ
2028年
CDS 8,000ユーロ ラスエス・エージーに係るデフォルト・プ 361 1,228
６月20日
ロテクションを支払い
ファンドが固定金利5.000％を受領しアド
2027年
CDS 18,410ユーロ ラー・リアル・エステート・エージーに係 (694) (5,268)
12月20日
るデフォルト・プロテクションを提供
ファンドが固定金利5.000％を受領しシーエ
2027年
CDS 11,500ユーロ ムエー・シージーエム・エスエーに係るデ 831 1,379
６月20日
フォルト・プロテクションを提供
ファンドが固定金利5.000％を受領しユナイ
2027年
734 (914)
CDS 10,000ユーロ テッド・グループ・ビーブイに係るデフォ
12月20日
ルト・プロテクションを提供
合計
2,222 (4,451)
CDS：クレジット・デフォルト・スワップ
未実現利益
通貨 買建 通貨 売建 取引相手 満期日
（米ドル）
金融デリバティブ商品
未決済の為替予約
USD 5,180,124 EUR 4,722,000 2023年９月20日 (43,626)
(566)
USD 169,275 GBP 132,000 2023年９月20日
(44,192)
シンガポール・ドル建投資証券クラス（ヘッジ有）
SGD 191,103 USD 141,731 2023年８月14日 1,883
(21)
USD 4,585 SGD 6,128 2023年８月14日
1,862
合計
(42,330)
43ページから48ページ（訳者注：原文のページ）の注記は、当財務諸表の不可欠な一部である。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
セクター別内訳
2023 年７月31日現在
純資産比率（％）
工業 17.91
金融 17.66
耐久消費財 14.79
非耐久消費財 10.79
通信 9.99
エネルギー 8.59
技術 6.96
素材 5.15
政府機関 3.26
資産担保証券 1.42
ユーティリティー 1.12
0.13
抵当証券
有価証券ポートフォリオ－時価
97.77
2.23
その他の純資産
100.00
43ページから48ページ（訳者注：原文のページ）の注記は、当財務諸表の不可欠な一部である。
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ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ
財務諸表に対する注記
2023年７月31日現在
１ 組織
ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ（以下「当ファンド」という。）は、ルク
センブルグ大公国の法律に基づいて設定されたオープン・エンド型契約型投資信託（ fonds commun de
placement ）である。当ファンドは、投資信託に関連した2010年12月17日付の法律（改正後）（以下「2010
年法」という。）のパートⅡに基づいて設定されている。当ファンドは、2011年６月８日付の欧州議会及
び理事会のオルタナティブ投資ファンド運用会社に関するEU指令第2011/61号（以下「ＡＩＦＭＤ」とい
う。）、並びにオルタナティブ投資ファンド運用会社に関する2013年７月12日付のルクセンブルグの法律
（改正後）（以下「2013年法」という。）に準拠して、オルタナティブ投資ファンド（以下「ＡＩＦ」と
いう。）としての資格を有している。
管理会社は、ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド（以下「ＡＩＦ
Ｍ」という。）をオルタナティブ投資ファンド運用会社に任命した。ＡＩＦＭは、当ファンドに対して投
資運用サービス（ポートフォリオ及びリスク管理機能を含む。）の提供及び斡旋を行う。ＡＩＦＭは、Ａ
ＩＦＭＤの要求が適用されるが、同社の機能、パワー、裁量、職務、及び義務を委任する権利を有してい
る。
2023年７月31日現在、当ファンドは、５つのポートフォリオの受益証券を販売している。これらは、グ
ローバル・アロケーション・ポートフォリオ、世界株式インカム・ポートフォリオ、インカム・ストラテ
ジー・ポートフォリオ、スーパー・マネー・マーケット・ファンド及び ワールド・インカム・ポートフォ
リオ （以下それぞれを「ポートフォリオ」、総称して「全ポートフォリオ」という。）である。各ポート
フォリオは、異なる投資目的を持ち、異なる種類の投資に投資を行っている。
各ポートフォリオは、独立した資産プールであり、各ポートフォリオの独立した受益証券で表象され
る。独立した受益証券は、49ページ（訳者注：原文のページ）に詳述の通り、受益証券クラスに細分化さ
れている。
各受益証券クラスは全ポートフォリオに対して同等の権利を有しているが、特徴及び手数料の構造はそ
れぞれ異なり、これについては当ファンドの目論見書において詳述している。
当期間の重要な事象
・ 当期間において、重要な事象はなかった。
２ 重要な会計方針の要約
財務諸表は、ルクセンブルグで一般に公正妥当と認められる会計原則、並びにルクセンブルグの投資会
社に関するルクセンブルグの当局によって規定された財務諸表の作成に関連する法律上及び規制上の要求
に準拠して作成されており、以下の重要な会計方針が含まれている。
(a）投資及びその他の資産の評価
当ファンドの投資及びその他の資産は以下のように評価されている。
マネー・マーケット以外のポートフォリオ
・ ターム・ローンは、証券取引所に上場されていない。純資産価額（以下「ＮＡＶ」という。）の決
定において、ポートフォリオは、ＡＩＦＭが承認した価格決定機関により提供されるターム・ロー
ンの評価額を利用する。通常、価格決定機関は、相場が容易に入手できる場合には、買呼値でター
ム・ローンを評価する。相場が容易に入手できないターム・ローンの場合には、価格決定機関が評
価額決定のための価格決定マトリックスを使用して決定した一貫性のある公正な市場価値で評価し
ている。価格決定機関の手続及び評価方法は、ＡＩＦＭの全般的な監督のもと、関連するポート
フォリオの投資顧問会社（以下「投資顧問会社」という。）のレビューを受ける。ＡＩＦＭは、価
格決定機関の利用がターム・ローンの評価額決定の公正な方法であると誠実に判断している。
・ 組入証券は、持分証券、債券及びその他の債務商品（短期債券を除き、上場証券を含む。）で構成
されている。これらの有価証券は、１つ又は複数の価格決定機関が市場情報や、類似の証券取引、
機関トレーダー間で一般に認識されている証券間の多様な関係性を用いて通常の機関投資家の取引
規模を単位として決定した価格に基づき評価される。
・ 証券取引所に上場されている又はその他の規制市場で取引されている組入証券は、世界株式インカ
ム・ポートフォリオ（評価日現在のルクセンブルグ時間午後４時（以下「４ＰＭ ＣＥＴ」、又は
各場合において「関連時刻」という。）時点で入手可能な最終の価格で評価される。）を除き、評
価日の直前営業日の営業終了時点で入手可能な最終の当該取引所又は市場の価格で評価される。あ
る特定の有価証券について取引がなかった場合の有価証券の価額は、関連時刻において入手可能な
直近の買呼値とするか、一定の場合には、当該有価証券の主要な市場である取引所の直近の取引価
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
格、又はＮＡＳＤＡＱ等の店頭（以下「ＯＴＣ」という。）市場が主要な市場である上場有価証券
については直近の買呼値で評価される。
・ オープン・エンド型の集団投資スキームに対する投資は、当該集団投資スキームの受益証券の直近
の入手可能な純資産価額で評価される。
・ 証券取引所に上場されていない又はその他の規制市場で取引されていない固定利付証券は、１つ又
は複数のディーラー又は価格決定機関から入手した利用可能な直近の買呼値又は利回り相当額によ
り評価される。ＯＴＣ市場で取引されている有価証券は、入手可能な直近の買呼値で評価される。
複数の取引所で取引されている有価証券は、ＡＩＦＭにより又はその指示により主要な市場に指定
された取引所に基づいて評価される。ＯＴＣ市場及び証券取引所の両方で取引されている組入証券
は、最も活発な、最も代表的な市場に従って評価される。
・ ＡＩＦＭは、市場相場を容易に入手できない又は独立の市場相場が公正な市場価値を反映していな
いと判断する場合には、適用法に従い当該資産又は負債の公正な市場価値を算定している。資産又
は負債の価格算定にあたり、ＡＩＦＭは（資産の種類等の要因に応じて）１つ又は複数の公正価値
評価手法を使用し得る。例えば、資産の価格を、投資の当初取得原価を基に算定する場合や、独自
の又は第三者のモデルを使用する場合もある。このモデルには、直接ポートフォリオ管理の価格算
定インプットに基づくモデルや、資産及び／又は負債の評価時にＡＩＦＭが考慮する複数の要因の
重要性及び一定の仮定を反映したモデルがある。また、ＡＩＦＭは、資産及び／又は負債（又は関
連若しくは同等の資産及び／若しくは負債）について実際に行われた過去の取引価格を評価の基礎
として使用する、又は適切な場合には第三者が評価した類似資産及び／又は負債の評価額を使用す
る場合もある。
2023年７月31日現在の公正価値調整を行った一部の有価証券の公正価値は、下表に開示の通りである。
純資産比率
ポートフォリオ 通貨 公正価値
（％）
インカム・ストラテジー・ポートフォリオ 米ドル 16,679 0.01
当該有価証券の詳細は、インカム・ストラテジー・ポートフォリオの投資明細表を参照。
スーパー・マネー・マーケット・ファンド
・ ＡＩＦＭは、募集及び買戻の目的で計算されるスーパー・マネー・マーケット・ファンドの受益証
券１口当たりの価格を、合理的に可能な範囲で、マネー・マーケット・ファンド規制（以下「ＭＭ
ＦＲ」という。）に従い、１米ドル（以下「安定ＮＡＶ」という。）に安定させる手続を確立して
いる。ＮＡＶは小数点以下四捨五入、又は当該金額相当の通貨とする。
・ このポートフォリオに組み入れられた有価証券及びマネー・マーケット商品は、償却原価に基づい
て評価される。この評価方法は、商品を取得原価で評価し、その後は、金利変動が当該商品の市場
価値に与える影響に関係なく、ディスカウント又はプレミアムを満期まで均等償却する。この方法
は評価に確実性を与えるが、償却原価により決定された価額が、その商品を売却した場合にスー
パー・マネー・マーケット・ファンドが受け取るであろう価格を上回る又は下回る期間を生じさせ
ることがある。
・ このポートフォリオは、短期公債ＣＮＡＶ ＭＭＦに分類されており、ＭＭＦＲの規定に準拠して
いる。これに伴い、ＡＩＦＭは、慎重かつ厳格な流動性管理手続を新たに導入し、当該ポートフォ
リオに適用されるあらゆる流動性基準への遵守を確保している。
・ このポートフォリオの資産の流動性が十分である（合理的に予見可能な買戻に対応可能であり、割
引価格での無理な現金化は行わない）かの判断を行うため、当該ポートフォリオの資産のボラティ
リティを頻繁にモニターしている。また、ＡＩＦＭは、以下の方法のうち１つ又は複数を適用し得
る。
買戻に対して流動性手数料を賦課する。流動性手数料には、ポートフォリオが流動性を維持す
るためのコストを適切に反映させ、当該期間に他の受益者が受益証券の買戻請求を行った場合
に、ポートフォリオに残る受益者が不当に不利益を被らないようにする。
90日の期間のうち停止期間の合計が15日を超える場合、スーパー・マネー・マーケット・ファ
ンドは自動的に短期公債ＣＮＡＶ ＭＭＦではなくなり、ＡＩＦＭはその旨を受益者に通知す
るものとする。
このポートフォリオの管理会社の取締役会は、上記取決めに関する方針を決定後、その詳細を
ポートフォリオの所管官庁に直ちに報告するものとする。
買戻に関するゲート条項を設定する。これにより、最大15日間、１営業日における受益証券の
買戻額を当該ポートフォリオの受益証券の最大10％までに制限する。
最大15日間の買戻停止
ＭＭＦＲ第24項(２)に定められた義務を履行する以外の緊急措置を講じない。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
・ このポートフォリオは、シャドーＮＡＶ（このポートフォリオに組み入れられている有価証券及び
マネー・マーケット商品の時価に基づく評価額）を算定している。ＭＭＦＲの規定に従い、１口当
た り安定ＮＡＶと時価により算定した１口当たりＮＡＶとの差額をモニターするとともに、ＭＭＦ
のウェブサイト（https://www.blackrock.com/cash/en-lm/client-reporting）に毎日公表してい
る。
全ポートフォリオ
・ 現金は額面金額で評価される。
・ レポ契約及びリバース・レポ契約は、取得原価に経過利息を加算して評価される。レポ契約及びリ
バース・レポ契約に関連する債権債務の残高は、それぞれ純資産計算書の「投資売却未収入金」及
び「投資購入未払金」に計上されている。リバース・レポ契約に係る未収利息は、純資産計算書の
「未収利息及び未収配当金」に計上されている。
・ マネー・マーケット商品等の流動性資産は償却原価に基づいて評価される。
・ 特に未収利息及び未収配当金、投資売却未収入金並びにファンド受益証券販売未収入金等の資産は
額面価額で評価される。
・ 特に投資購入未払金、ファンド受益証券買戻未払金、未払利息及び未払分配金等の負債は額面価額
で評価される。
・ 当該財務諸表は、ワールド・インカム・ポートフォリオを除いて、継続企業の前提に基づき作成さ
れている。ワールド・インカム・ポートフォリオは、当会計期間後に清算プロセスに入ることと
なった。詳細については、注記14を参照。ワールド・インカム・ポートフォリオには継続企業の前
提に基づく会計基準が適用しないものの、ポートフォリオの公表済みＮＡＶに重要な修正が生じる
ことはない。
(b）投資実現利得及び損失
投資売却に係る実現利得及び損失は、平均原価法に基づき算定されている。
(c）投資からの収益／費用
当ファンドは、以下の基準で投資からの収益を貸方計上している。
・ 受取利息は毎日未収計上され、これには、定額法に基づくプレミアムの償却及びディスカウントの
増価が含まれる。
・ 銀行受取利息は発生主義に基づき認識され、リバース・レポ契約に係る受取利息が含まれている。
・ 受取配当金は権利落日に計上され源泉税控除後で表示される。
・ リバース・レポ取引に係る収益は、損益計算書の「銀行受取利息」に計上されている。
・ 金利差異（以下「ＩＲＤ」という。）は、通貨ヘッジの過程から生じる、２つの類似する利付有価
証券間の金利の差異である。例えば、米ドル１ヶ月物金利が0.25％で、豪ドル１ヶ月物金利が１％
である場合、インプライドＩＲＤは0.75％である。外国為替市場の取引業者は、先物外国為替レー
トの値付けの際にＩＲＤを利用している。ＩＲＤはプラス、ゼロ又はマイナスになる可能性があ
る。一部の管轄区域では、ＩＲＤを分配金に含めることは元本からの支払に相当する場合がある。
ＩＲＤは、損益計算書及び純資産変動計算書上のその他の報酬として計上される。
(d）金融デリバティブ商品
当期間に、当ファンドは多くの為替予約及び先物契約を締結した。未決済の先物契約は決算日に契約
を評価するため公正な市場価値で評価される。これら及び評価された未決済の契約から生じる評価益／
評価損は未実現利益／（損失）に計上されるとともに、純資産計算書の資産又は負債のいずれかに計上
されている。未実現利益又は損失の純変動並びに為替予約及び先物契約の決済又は反対売買による実現
純利得又は損失は、損益計算書及び純資産変動計算書に表示されている。
当期間に、当ファンドは、ある商品から発生するリターンと他の投資から発生するリターンを交換す
るスワップ取引を締結した。当ファンドはクレジット・デフォルト・スワップ（以下「ＣＤＳ」とい
う。）を売建て又は買建てることができる。当ファンドがＣＤＳを売建て及び／又は買建てる場合、信
用事象（契約において事前に定められる。）発生時の偶発的支払いと引き換えに、一連のプレミアムが
当ファンドに対して又は当ファンドから支払われる。このプレミアムはＣＤＳのコストに含まれてい
る。可能な場合は、スワップは第三者の価格決定業者から入手される日々の価格に基づき時価評価さ
れ、実際のマーケット・メーカーと照合される。このような相場が入手できない場合、スワップはマー
ケット・メーカーによる日々の相場に基づき価格決定される。いずれの場合も、相場の変動は、損益計
算書及び純資産変動計算書における未実現利益又は損失の純変動として計上される。スワップの満期又
は終了時の実現純利得又は損失及びスワップに関連して稼得した利息は、損益計算書及び純資産変動計
算書に表示されている。
各ポートフォリオでは、組入証券について、株式市場又はその個々の業種において予想される通常の
価格下落の影響をヘッジするために、株価指数コール・オプションの売却及び株価指数プット・オプ
ションの購入を行う場合がある。指数オプションは、契約当事者が、行使時又は割当時に、指数の終値
とオプションの行使価格との差額に所定の倍数を乗じた額の現金を支払う又は受領する点を除き、有価
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
証券オプションに類似する。株価指数オプションを利用したヘッジの有効性は、主にオプションの原指
数値の変動とポートフォリオのヘッジ対象部分の変動の間の相関度に左右される。とりわけ、転換証券
に 関する相関度は、組入証券の市場価値がその転換価値に起因する程度に影響を受ける。未実現利益又
は損失の純変動及びオプションの満期時又は反対売買時の実現純利得又は損失は、損益計算書及び純資
産変動計算書に表示されている。
(e）外貨換算
各ポートフォリオの名称となっている通貨以外の通貨建ての投資の原価は、購入日現在の実勢為替
レートで換算されている。各ポートフォリオの名称となっている通貨以外の通貨建ての投資及びその他
の資産の市場価値は、2023年７月31日現在のルクセンブルグにおけるポートフォリオの評価時刻現在の
実勢為替レートで換算されている。未実現利益又は損失の純変動並びに各ポートフォリオの名称となっ
ている通貨以外の通貨建てのその他の資産又は負債の処分又は決済による実現純利得又は損失は、損益
計算書及び純資産変動計算書に表示されている。
各ポートフォリオの名称となっている通貨以外の通貨建ての収益及び費用は、取引日現在の実勢為替
レートで換算されている。
為替レートが異なっているのは、ポートフォリオ間で価格決定マトリックス及び評価時点が異なるた
めである。下表には、グローバル・アロケーション・ポートフォリオ、世界株式インカム・ポートフォ
リオ、及びワールド・インカム・ポートフォリオに関しては2023年７月31日の４ＰＭ ＣＥＴ時点の為
替レートを、インカム・ストラテジー・ポートフォリオ及びスーパー・マネー・マーケット・ファンド
に関しては2023年７月28日の５ＰＭ ＣＥＴ時点の為替レートを表示している。
以下の為替レートは、2023年７月31日現在、全ポートフォリオに関して、各ポートフォリオの基準通
貨以外の通貨建ての投資並びにその他の資産及びその他の負債の換算に使用されている。
グローバル・アロケーショ
インカム・ストラテジー・
ン・ポートフォリオ、世界
ポートフォリオ及びスー
株式インカム・ポートフォ
パー・マネー・マーケッ
リオ及びワールド・インカ
ト・ファンド
ム・ポートフォリオ
通貨 米ドル 米ドル
豪ドル 0.671750 0.666900
カナダ・ドル 0.759013 0.755601
スイス・フラン 1.151344 1.152538
デンマーク・クローネ 0.148128 0.148085
ユーロ 1.103950 1.103551
英ポンド 1.285600 1.286400
インドネシア・ルピア 0.000066 0.000066
日本円 0.007026 0.007127
メキシコ・ペソ 0.059825 0.060094
シンガポール・ドル 0.752644 0.751033
新台湾ドル 0.031820 0.031845
(f）合算財務諸表
当ファンドの合算財務諸表は米ドル建で表示され、異なる全ポートフォリオの財務諸表の合計を含ん
でいる（訳者注：原文11ページ及び13ページの「BlackRock Global Investment Series Combined」の列を
示している。）。
(g）繰延創立費
繰延創立費は資産化され、定額法により５年間にわたって償却される。2023年７月31日現在、全ポー
トフォリオが繰延創立費を償却済みである。
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(h）収益の平準化
各ポートフォリオは、受益証券の販売及び買戻しのみを理由として受益証券１口当たり未分配投資純
利益が変動することを防止するために、平準化の会計慣行を採用している。これは、関連するポート
フォリオの平準化勘定を維持することによって達成される。販売された受益証券の収入のうち受益証券
１ 口当たり未分配投資純利益に相当する部分が平準化勘定に貸方計上され、買い戻された受益証券の支
払額のうち受益証券１口当たり未分配投資純利益に相当する部分が平準化勘定に借方計上される。ポー
トフォリオによって宣言された分配金の一部は、過去に平準化勘定に貸方計上された金額で構成される
場合がある。投資家に報告される利回りには、純利益から支払われた金額だけでなく平準化勘定から支
払われた金額が含まれる場合がある。
収益の平準化は、損益計算書及び純資産変動計算書の受益証券の増減に含まれている。
(i）未履行ローンは、借主に対する当ポートフォリオの残存債務である。
2023年７月31日現在、インカム・ストラテジー・ポートフォリオは未履行ローン86,803米ドルを有し
ており、純資産計算書の「未履行ローン債務」に開示している。
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３ 管理会社及び投資顧問会社
(a）管理会社
ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エーは、当ファンドの管理会社であ
る。管理会社は、運用規則に従い、対象受益者専用口座の当ファンドのポートフォリオを運用することに
合意している。管理会社は、保管会社及び必要に応じてその他のエージェント（日本国内外の当ファンド
の受益証券の販売会社を含む。）を任命しており、販売会社の選任は総販売会社に委任している。
ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エーは、ブラックロック・グループ内
の完全所有子会社である。同社は金融監督委員会（ Commission de Surveillance du Secteur Financier ）
（以下「ＣＳＳＦ」という。）により規制されている。
(b）ＡＩＦＭ
管理会社は、ＡＩＦＭＤの意義の範囲内で当ファンドに対して投資運用サービス（ポートフォリオ及び
リスク管理機能を含む。）の提供及び斡旋を行うため、ブラックロック・アセット・マネジメント・アイ
ルランド・リミテッドをオルタナティブ投資ファンド運用会社に任命している。ＡＩＦＭは、ＡＩＦＭＤ
の要求が適用されるが、同社の機能、パワー、裁量、職務、及び義務を委任する権利を有している。
ＡＩＦＭは、ブラックロック・グループ内の完全所有子会社であり、アイルランド中央銀行の認可を受
けている。
ＡＩＦＭは、注記４に記載の通り、管理会社に対して支払われた管理報酬の中から支払いを受ける。
(c）投資顧問会社
ＡＩＦＭが全面的に責任を負うことを条件として、各ポートフォリオは投資顧問会社による投資顧問
サービスを受けている。
ポートフォリオ 投資顧問会社
グローバル・アロケーション・ポートフォリオ ブラックロック・ジャパン株式会社
ブラックロック・インベストメント・マネジメ
世界株式インカム・ポートフォリオ
ント（ＵＫ）リミテッド
ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメ
インカム・ストラテジー・ポートフォリオ
ント・インク
ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメ
スーパー・マネー・マーケット・ファンド
ント・インク
ワールド・インカム・ポートフォリオ ブラックロック・ジャパン株式会社
投資顧問会社はブラックロック・グループの一部を形成している。
投資顧問会社は、注記４に記載の通り、管理会社に対して支払われた管理報酬の中からそれぞれ支払い
を受ける。
４ 管理報酬及び販売報酬
(a）管理報酬
当期間において、当ファンドは管理会社に対し管理報酬を支払った。
管理報酬の水準はＮＡＶの年率0.33％から0.75％の範囲である。ただし、クラスＦ受益証券については
例外であり、管理報酬を支払わないが、別途の取決めに基づき投資顧問会社又は関係会社に報酬を支払
う。管理報酬の水準は、投資家がどのポートフォリオ及び受益証券クラスを購入するかにより異なる。当
該報酬は、関連するポートフォリオのＮＡＶに基づき日次で発生し、月次で支払われる。当ファンドのＡ
ＩＦＭ及び投資顧問会社に対する報酬は、管理会社が負担しており、管理報酬から支払われる。
(b）販売報酬
管理会社はまた、ブラックロック・インベストメント・マネジメント（ＵＫ）リミテッド（以下「総販
売会社」という。）との間で販売契約を締結している。総販売会社は、米国外での受益証券の販売につい
ては、日本の販売会社（３ページから４ページ（訳者注：原文のページ）に開示）等の一定の販売会社と
契約上の取決めを締結する場合がある。
販売報酬の水準はＮＡＶの年率0.1667％から1.00％の範囲である。ただし、クラスＡＤ受益証券、クラ
スＤ受益証券、クラスＦ受益証券及びインスティテューショナルＩ受益証券については販売報酬を支払っ
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ていない。販売報酬の水準は、投資家がどのポートフォリオ及び受益証券クラスを購入するかにより異な
る。当該報酬は、関連するポートフォリオのＮＡＶに基づき日次で発生し、四半期ごとに支払われる。
各ポートフォリオの受益証券クラス１口当たりの管理報酬及び販売報酬は、当ファンドの目論見書に詳
細が開示されている。
2023年６月19日以降、ワールド・インカム・ポートフォリオの全費用に対しては、補助金／ＣＡＰが設
けられている。補助金／ＣＡＰの水準は、ＮＡＶの年率1.526％である。
５ 管理調整報酬
管理会社は、ブラックロック・オペレーションズ（ルクセンブルグ）エス・エー・アール・エル（以下
「ＢＲＯＬ」という。）との間で契約を締結しており、これに従ってＢＲＯＬは、管理会社の取締役会の
指示により、当ファンドのために一定の法人サービス及び管理調整サービスを提供する。
管理調整報酬の料率は、当ファンドの日々の平均ＮＡＶの年率0.025％である（クラスＦ受益証券を除
く）。
６ 事務管理報酬
管理契約に従った全般的な事務管理業務（これらのサービスには通常の報酬が課される。）によりルク
センブルグの本部において管理会社を支援するため、管理会社は、ルクセンブルグ Ｌ－1855 ジェイ・
エフ・ケネディ通り 49番（49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg）に所在するステート・ストリー
ト・バンク・インターナショナルＧｍｂＨルクセンブルグ支店をルクセンブルグにおける当ファンドの事
務管理代行会社に任命した。
７ 保管報酬
管理会社は、保管会社であるステート・ストリート・バンク・インターナショナルＧｍｂＨルクセンブ
ルグ支店と保管契約を締結している。当該契約は、ＡＩＦＭの任命に伴い2019年１月17日付で修正されて
いる。
保管契約は、費用又は分配金の支払いのためにトレーディング勘定又は営業勘定において保有する現金
（他の銀行において保持される場合がある。）を除く、当ファンドのすべての有価証券及び現金を、保管
会社が保有する、又は資金を継続的に管理する保管会社により承認された他の銀行の翌日物コール勘定又
は定期預金に管理会社が現金を入れている場合には保管会社の指図に従う旨を規定している。保管会社
は、当ファンドのために購入又は売却された有価証券の元本及びそれに係る収益の回収、並びにこれに関
する支払及び収入の回収に責任を負う。ＡＩＦＭ及び当ファンドによるＡＩＦＭＤへの準拠と同様に、Ａ
ＩＦＭＤに基づく保管会社の役割には、受益証券保有者保護の充実のほか、当ファンド資産の分別管理と
当ファンドのすべての金融商品、現金、及びその他の資産の保管責任（以下「分別保管機能」という。）
が含まれることになった。
保管会社は、当ファンドの純資産に対し年率で表される通常の料率に従って、これらのサービスに関す
る報酬を当ファンドに請求する。保管会社は１社以上の取引銀行を定める場合があり、保管会社が米国に
おける取引銀行を確保することが期待されている。この報酬は当ファンドが負担する。また分別保管機能
の一環として、保管会社は、保管する金融商品の紛失について当ファンドに対して責任を負う。
８ 関連当事者との取引
管理会社、総販売会社、ＡＩＦＭ、投資運用会社及び投資顧問会社の最終的な持株会社は、米国デラ
ウェア州で設立された会社のブラックロック・インクである。
当期間において、通常の業務範囲外又は通常の取引条件外の重要な取引は行われていない。
９ 税金
現行のルクセンブルグの法律及び慣習に基づき、当ファンドはルクセンブルグにおける通常の所得税又
はキャピタル・ゲイン税を課されず、当ファンドにより支払われる分配金もルクセンブルグの源泉税の対
象とならない。ただし、当ファンドは、2010年法に従い年次税（taxe d'abonnement）の対象になってお
り、暦年の各四半期末現在の各ポートフォリオのＮＡＶに対して年率0.05％が課される（スーパー・マ
ネー・マーケット・ファンド及び2010年法第174条の意義の範囲の機関投資家向けポートフォリオ又は受益
証券クラスについては、年率0.01％の軽減税率が課される。）。
2023年７月31日終了期間では、グローバル・アロケーション・ポートフォリオはルクセンブルグの税金
を支払っていないが、これは既にルクセンブルグの年次税の対象となっている他の集団投資に当ポート
フォリオが保有する資産について年次税の支払を行っていないためである。
諸外国の税法に基づいて、利息、配当及びキャピタル・ゲインに対し、様々な税率で源泉税が課される
場合がある。
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10 分配金
スーパー・マネー・マーケット・ファンド
純収益（未払費用控除後の発生利息収益）が各評価日の分配金となり、１口当たりＮＡＶの日次の算定
直前に記録されていた受益証券保有者を対象に、各評価日現在発行済みの全受益証券に関して宣言され
る。これは、常に、ルクセンブルグ時間の午後12時より前に決済された受益証券の申し込みについて、こ
の日から当該受益証券が分配金の権利を得ること、及び買い戻された受益証券は当該買戻の決済日に宣言
された日次の分配金を受け取る権利がないことを条件としている。
マネー・マーケット・ポートフォリオ以外
関連する他のポートフォリオの純収益は、(i)発生利息、稼得した割引（当初発行時及び市場でのディス
カウント時の両方を含む。）又はその他の稼得した収益から、(ii)ポートフォリオの見積費用（管理報酬
を含む。）を控除した額で構成されている。宣言された各分配金について、管理会社の取締役会は、その
分配金を、未分配投資純利益から支払うか、実現及び未実現キャピタル・ゲインから支払うか、またどれ
くらい支払うか、平準化勘定の貸方又は借方純額につきそれぞれ増額又は減額するかどうかを決定するこ
とができる。
11 信用枠
2023年７月31日現在、インカム・ストラテジー・ポートフォリオは、ステート・ストリート・バンク・
アンド・トラスト・カンパニーの信用枠40,000,000米ドルを使用する権利を有していた。2023年７月31日
終了期間において使用された信用枠はなかった。
ローン・コミットメント費用は、当該信用枠に関連して日次で費用計上し、損益計算書及び純資産変動
計算書に含めている。ローン・コミットメント費用の内訳としては、信用枠の未使用部分に対しては
0.15％、使用部分に対してはフェデラル・ファンド実効金利又は翌日物銀行調達金利（いずれか高い方）
にマージン・スプレッド0.90％を上乗せした利率が課される。
コミットメント費用は、損益計算書の「ローン・コミットメント費用」に開示されている。
12 金融デリバティブ商品及び効率的なポートフォリオ管理手法
各ポートフォリオは、マーケット・リスク及び通貨リスクをヘッジするため、並びに効率的なポート
フォリオの運用を目的として、デリバティブを利用することがある。
デリバティブの利用は、ポートフォリオをより高いリスクにさらす可能性がある。特に、デリバティブ
契約はボラティリティが高くなる可能性があり、取引を開始するための当初証拠金の金額が通常は契約規
模よりも小さい。比較的小さな市場の変動が、標準的な債券又は株式と比較して大きな影響をデリバティ
ブに及ぼす可能性がある。
詳細は投資明細表を参照。
13 ブローカーに対する債権／債務
全ポートフォリオは、多様な相手先とデリバティブ取引を行っている。為替予約及びスワップ契約の相
手先は投資明細表に表示されている。
相手先の当ファンドに対するエクスポージャー又は当ファンドの相手先に対するエクスポージャーをカ
バーするため、スワップに係る現金担保を支払又は受領している。
純資産計算書のブローカーに対する債権／債務は、当ファンドの清算ブローカー及び様々な相手先に対
して支払った／相手先から受領した現金担保及び証拠金で構成されている。
ブローカーに対するデリバティブ商品に係る債権／債務
当ファンドは、多様な相手先とデリバティブ取引を行っている。デリバティブの相手先は投資明細表に
表示されている。相手先の当ファンドに対するエクスポージャー又は当ファンドの相手先に対するエクス
ポージャーをカバーするため、デリバティブ商品に係る担保／証拠金が支払われる又は受け取られる。
「ブローカーに対する債権」は、ポートフォリオの清算ブローカー及び様々な相手先に対して支払った現
金担保で構成されている。「ブローカーに対する債務」は、ポートフォリオの清算ブローカー及び様々な
相手先から受け取った現金担保で構成されている。純資産計算書において、ブローカーに対するデリバ
ティブ商品に係る現金債権は「銀行預金」の一部を、またブローカーに対するデリバティブ商品に係る現
金債務は「当座借越」の一部をそれぞれ形成している。下表は、2023年７月31日現在のブローカーに対す
る現金担保残高である。デリバティブ商品に係る現金残高はブローカーが保有する現金に関連しており、
2023年７月31日現在における委託証拠金比率を満たすために一部使用されている。
ブローカーに対するデ ブローカーに対するデ
ファンド 通貨 リバティブ商品に係る リバティブ商品に係る
債権 債務
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グローバル・アロケーション・ポー
米ドル - -
トフォリオ
世界株式インカム・ポートフォリオ 米ドル - -
インカム・ストラテジー・ポート
米ドル 537 -
フォリオ
スーパー・マネー・マーケット・
米ドル - -
ファンド
ワールド・インカム・ポートフォリ
米ドル - -
オ
14 後発事象
2023年８月17日付の株主に対する通知に記載されている通り、管理会社の取締役会は、ワールド・イン
カム・ポートフォリオの終了を決定した。2023年10月30日までに、当該ファンドの発行済受益証券はすべ
て償還予定である。
管理会社取締役会の見解では、財務諸表日後財務諸表承認日までの間に、2023年７月31日終了期間の財
務諸表に重要な影響を与えるその他の後発事象は発生していない。
15 承認日
当財務諸表は、2023年９月25日に管理会社の取締役会の承認を得ている。
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付録Ⅰ－受益証券クラス（無監査）
発行済受益証券クラス
2023年７月31日現在、当ファンドは以下の受益証券クラスを提供している。
クラスＡ
豪ドル建クラスＡ分配型受益証券
ユーロ建クラスＡ分配型受益証券
米ドル建クラスＡ分配型受益証券
シンガポール・ドル建クラスＡ分配型受益証券（ヘッジ有）
豪ドル建クラスＡ無分配型受益証券
日本円建クラスＡ無分配型受益証券
米ドル建クラスＡ無分配型受益証券
クラスＡＤ
米ドル建クラスＡＤ分配型受益証券
クラスＢ
米ドル建クラスＢ分配型受益証券
クラスＣ
米ドル建クラスＣ分配型受益証券
クラスＡ受益証券
米ドル建クラスＡ分配型受益証券
クラスＢ受益証券
米ドル建クラスＢ分配型受益証券
1
クラスＦ
米ドル建クラスＦ分配型受益証券
1
インスティテューショナルＩ受益証券
米ドル建インスティテューショナルＩ分配型受益証券
クラスＪ
米ドル建クラスＪ分配型受益証券
1
機関投資家が利用可能
販売開始した受益証券クラス
当期間に販売開始した受益証券クラスはなかった。
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販売終了した受益証券クラス
当期間に販売終了した受益証券クラスはなかった。
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４ 管理会社の概況
（１）資本金の額
管理会社の資本金は、50万米ドル（約7,310万円）で、2023年８月末日現在全額払込済である。
なお、１株12.5米ドル（約1,828円）の記名株式40,000株を発行済である。
（２）事業の内容及び営業の状況
管理会社は、ファンドの管理および運用を行う。管理会社は、ファンドの管理業務を、管理事
務代行会社ならびに登録・名義書換事務代行会社および支払事務代行会社に委託しており、ファ
ンド資産の保管業務を保管受託銀行に委託している。
2023年８月末日現在、管理会社は、ルクセンブルグ籍のアンブレラ型オープン・エンド契約型
投資信託であるブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズの５本のポートフォ
リオを管理している。ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ全体の純資産
総額は、2,894,707,452.25米ドルである。
（３）その他
管理会社の親会社であるブラックロック・インクおよびその多数の子会社（以下、総称して
「ブラックロック」という。）は、その時々において、通常の業務過程で生じる業務上の訴訟の
対象となっている。過去の訴訟のいずれも、ブラックロックの業務に重大な影響を及ぼしたこと
はなく、また現在係属中の訴訟のいずれも、かかる重大な影響を及ぼすことはない見込みであ
る。
上記を除いて、本書提出日前６か月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与
えた事実、または与えると予想される事実はない。
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５ 管理会社の経理の概況
ａ．本書記載の管理会社の邦文の中間財務書類（以下「邦文の中間財務書類」という。）は、欧州連合
が承認した国際財務報告基準に準拠して作成された原文の中間財務書類（以下「原文の中間財務書
類」という。）の翻訳に、下記の円換算額を併記したものである。管理会社の中間財務書類の日本に
おける開示については、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵
省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。）第76条第４項ただし書の規定が適用されてい
る。
邦文の中間財務書類には、中間財務諸表等規則に基づき、原文の中間財務書類中の米ドル表示の金
額のうち主要なものについて円換算額が併記されている。日本円への換算には、2023年８月31日現在
の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信直物売買相場の仲値、１米ドル＝146.20円の為替レートが使
用されている。
円換算額は、原文の中間財務書類には記載されていない。
ｂ．原文の中間財務書類は、外国監査法人等（「公認会計士法」（昭和23年法律第103号）第１条の３第
７項に規定する外国監査法人等をいう。）から、「金融商品取引法」（昭和23年法律第25号）第193条
の２第１項第１号に規定されている監査証明に相当すると認められる証明を受けていない。
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（１）資産及び負債の状況
ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー
（登録番号：Ｂ34.079）
財政状態計算書（無監査）
2023 年６月30日現在
2023年６月30日現在 2022年12月31日現在
注記
千米ドル 千円 千米ドル 千円
資産
非流動資産
金融資産 860 125,732 842 123,100
流動資産
売掛金及びその他の債権 ６ 2,701 394,886 3,578 523,104
2,803 409,799 1,355 198,101
現金及び現金同等物
5,504 804,685 4,933 721,205
資産合計 6,364 930,417 5,775 844,305
資本及び負債
資本
資本金 ７ 500 73,100 500 73,100
その他の剰余金 ８ 199 29,094 230 33,626
2,611 381,728 2,413 352,781
利益剰余金
資本合計 3,310 483,922 3,143 459,507
流動負債
3,054 446,495 2,632 384,798
買掛金及びその他の債務 ９
資本及び負債合計 6,364 930,417 5,775 844,305
2023年８月23日に取締役会の承認を得て、下記の者が代表して署名した。
ジョアン・フィッツジェラルド
取締役
ジェフ・ラドクリフ
取締役
３ページから８ページ（訳者注：原文のページ）の注記は、法定外の当中間財務諸表（無監査）の不可欠
な一部である。
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（２）損益の状況
ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー
損益計算書（無監査）
2023 年１月１日から2023年６月30日までの期間
2023年１月１日から 2022年12月31日
2023年６月30日までの期間 終了年度
注記
千米ドル 千円 千米ドル 千円
収益
３ 8,353 1,221,209 15,548 2,273,118
(8,087) (1,182,319) (15,078) (2,204,404)
売上原価
売上総利益
266 38,889 470 68,714
(69) (10,088) (133) (19,445)
管理費用
営業利益 ４ 197 28,801 337 49,269
金融収益
18 2,632 11 1,608
デリバティブ金融商品に係
- - (1) (146)
る純損失
18 2,632 10 1,462
税引前利益
215 31,433 347 50,731
(48) (7,018) (10) (1,462)
法人所得税費用 ５
当期間/当期純利益 167 24,415 337 49,269
上記の業績は、すべて継続事業から生じたものであった。
３ページから８ページ（訳者注：原文のページ）の注記は、法定外の当中間財務諸表（無監査）の不可欠
な一部である。
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ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー
中間財務諸表に対する注記（無監査）
2023 年１月１日から2023年６月30日までの期間
１ 全般的情報
ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー（以下「当社」という。）は、
ルクセンブルグで設立し同地を拠点とする、非公開有限責任株式会社である。
当社の登記上の事務所の住所は、以下の通りである。
ルクセンブルグ大公国 ルクセンブルグ Ｌ－1855 ジェイ・エフ・ケネディ通り 35Ａ番（35A,
Avenue JF Kennedy, Luxembourg L-1855, Grand Duchy of Luxembourg）
当社の主な事業は、ルクセンブルグの投資信託への投資顧問・事務管理サービスの提供、及びこれら
のファンドに対する持分の分割できない共有権者であることの証書又は文書の発行を行うことである。
ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ（以下「当該ファンド」という。）は、
オルタナティブ投資ファンド運用者に関する2011年６月８日付欧州議会・理事会指令（2011/61/ＥＵ）
（以下「ＡＩＦＭＤ」という。）、及びオルタナティブ投資ファンド運用者に関する2013年７月12日付
ルクセンブルグ法が定めるオルタナティブ投資ファンドに該当する。
当社は、当該ファンドのオルタナティブ投資ファンド運用者ではなく、ブラックロック・アセット・
マネジメント・アイルランド・リミテッド（以下「ＡＩＦＭ」という。）を任命し、ＡＩＦＭがＡＩＦ
ＭＤに規定される当該ファンドのポートフォリオ管理及びリスク管理機能を担っている。ＡＩＦＭは、
アイルランド中央銀行の認可を受けている。
当社の取締役
当期間に取締役であった者は以下の通りである。
スヴェトラナ・ブトビナ
ジョアン・フィッツジェラルド
リチャード・ガードナー
ジョナサン・グリフィン
タレク・マフムード
ジェフ・ラドクリフ
マイケル・レナー
レオン・シュワブ
法定外の当中間財務諸表（無監査）は、2023年８月23日に取締役会により発行の承認を受けている。
２ 会計方針
法定外の当中間財務諸表（無監査）の作成に適用した重要な会計方針は、2022年12月31日終了年度の
財務諸表（監査済）に適用したものと同一であり、これらはすべて当期間を通じて首尾一貫して適用し
ている。
作成の基礎
法定外の当中間財務諸表（無監査）は、欧州連合が採択した国際財務報告基準（以下「IFRS」とい
う。）及びIFRS解釈指針委員会の解釈指針の認識及び測定の原則に準拠して作成している。
継続企業の前提
継続企業の前提を評価する上で、取締役は様々な要因（当社の財政状態及び特に重要な正味現金ポジ
ションを含む。）を考慮している。報告日現在、当社は、翌12ヶ月間に見込まれる資金需要を賄うこと
ができる十分な既存資金を有している。これに加えて、事業から資金を生成する能力の実績から、取締
役は、当社が事業リスクを首尾よく管理できる状態にあると確信している。
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適切な調査の結果、取締役は、当社が予見可能な将来、少なくとも本報告書日から12ヶ月間は事業を
継続させるための十分な資力を有していると合理的に予測している。このため、取締役は、法定外の当
中間財務諸表（無監査）の作成において継続企業の前提を引き続き適用している。
３ 収益
（単位：千米ドル）
2023年１月１日から
2022年12月31日
2023年６月30日までの
終了年度
期間
投資管理報酬及び販売報酬 8,353 15,548
収益の分解に関する情報は、以下の通りである。
（単位：千米ドル）
2023年１月１日から
2022年12月31日
2023年６月30日までの
終了年度
期間
投資形態毎の内訳：
現金運用 4,592 5,613
株式 175 472
債券 1,279 3,313
2,307 6,150
複合資産
収益合計 8,353 15,548
契約資産
契約資産は、サービスと交換に受け取る対価に対する当社の条件付権利であり、主にサービスと交換
に受け取る未だ請求を行っていない未収収益に関連するものである。これは、注記６で未収収益として
開示している。
４ 営業利益
以下を控除して表示している。
（単位：千米ドル）
2023年１月１日から
2022年12月31日
2023年６月30日までの
終了年度
期間
為替差損 2 -
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５ 法人所得税
当社はルクセンブルグの法人所得税、地方事業税及び富裕税の対象となっている。当社が属する連結
納税主体の一員として当社に配分された費用（法人所得税、地方事業税及び富裕税）は、以下の通りで
ある。
（単位：千米ドル）
2023年１月１日から
2022年12月31日
2023年６月30日までの
終了年度
期間
当期税金
ルクセンブルグの法人税 48 115
- (105)
ルクセンブルグの法人税の過年度の修正
48 10
当期間の税引前利益に対する税額は、ルクセンブルグの法人税の標準税率24.94％（2022年度：
24.94％）よりも低い（2022年度：同様）。
差異の調整は以下の通りである。
（単位：千米ドル）
2023年１月１日から
2022年12月31日
2023年６月30日までの
終了年度
期間
税引前利益 215 347
標準税率での法人税
54 87
財政状態計算書上の税額の換算により生じる未認識
(6) -
の為替差損益による当期税金の増加
過年度の修正による当期税金の減少 - (105)
- 28
富裕税
税金費用合計 48 10
６ 売掛金及びその他の債権
（単位：千米ドル）
2023年６月30日現在 2022年12月31日現在
関連当事者に対する債権
221 180
未収収益 2,446 3,378
34 20
その他の債権
2,701 3,578
すべての売掛金及びその他の債権は１年以内に期限到来予定である。
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７ 資本金
割当済・全額払込済株式
2023年６月30日現在 2022年12月31日現在
千株 千米ドル 千株 千米ドル
普通株式
40 500 40 500
１株当たり12.50米ドル
８ その他の準備金
法定準備金
ルクセンブルグの会社は、法定準備金が発行済資本金の10％に達するまで、最低でも年間純利益（前
期繰越損失控除後）の５％を法定準備金に繰り入れることが要求されている。
当該準備金は、会社の存続期間中は、現金配当その他の形で分配することはできない。
すでに上限額である50千米ドルに達していたため、当期間又は前年度に繰入れは行っていない。当該
準備金は、財政状態計算書のその他の準備金に含まれている。
富裕税準備金
年次総会の構成員は、当社が富裕税の控除を受けるために、富裕税特別準備金の設定を承認してい
る。この特別準備金の額は、予想される富裕税控除額の５倍である。富裕税負債に関して当該税額控除
の恩恵を受けるには、この富裕税特別準備金は５年間分配できない。当該準備金は財政状態計算書のそ
の他の剰余金に含まれている。
当期間に97千米ドル（2022年12月31日終了年度：52千米ドル）を富裕税準備金に繰り入れた。
さらに、過年度に繰り入れた当該準備金合計128千米ドル（2022年12月31日終了年度：413千米ドル）
を取り崩し、富裕税準備金から利益剰余金に振り替えている。
2023年６月30日現在の富裕税準備金は、149千米ドル（2022年12月31日終了年度：180千米ドル）であ
る。
９ 買掛金及びその他の債務
（単位：千米ドル）
2023年６月30日現在 2022年12月31日現在
未払費用
63 39
2,991 2,593
関連当事者に対する債務
3,054 2,632
すべての買掛金及びその他の債務は１年以内に期限到来予定である。
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10 関連当事者取引
当期間及び前年度に発生した関連当事者との取引は、最終的親会社が支配する他の企業とのサービス費
用に関するものであった。
関連当事者からの利益及び債権
（単位：千米ドル）
兄弟会社
2023 年度
関連当事者に対する債権 221
（単位：千米ドル）
兄弟会社
2022 年度
関連当事者に対する債権 180
関連当事者に対する支出及び債務
（単位：千米ドル）
兄弟会社
2023 年度
ＡＩＦＭに委託しているサービス及び割戻報酬
8,087
45
その他の費用
8,132
関連当事者に対する債務 2,991
（単位：千米ドル）
兄弟会社
2022 年度
ＡＩＦＭに委託しているサービス及び割戻報酬
14,969
92
その他の費用
15,061
関連当事者に対する債務 2,593
当期間に関連当事者に対する貸付金はなかった。
11 親会社及び最終的親会社
当社の直接的な親会社はブラックロック・グループ・リミテッド－ルクセンブルグ支店であり、最終的
親会社及び支配当事者はアメリカ合衆国デラウェア州で設立された会社であるブラックロック・インクで
ある。ブラックロック・インクは当社を含む最大かつ最小のグループの親会社で、グループの財務諸表を
作成している。当グループの財務諸表の写しは、ウェブサイトであればwww.blackrock.comのインベス
ター・リレーションズから請求することにより、又は50 ハドソン ヤーズ、ニューヨーク、ニューヨー
ク州 10055、アメリカ合衆国宛てに、若しくはinvrel@blackrock.comに電子メールで請求することにより
入手できる。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
（２）その他の訂正
下線または傍線の部分は訂正箇所を示します。
第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
３ 投資リスク
＜訂正前＞
（前略）
（２）リスクに対する管理体制
（中略）
（注）上記の記載は、 2023年５月末日 現在のものである。リスクの管理体制は、変更される場合がある。
＜参考情報＞
（後略）
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜訂正後＞
（前略）
（２）リスクに対する管理体制
（中略）
（注）上記の記載は、 2023年８月末日 現在のものである。リスクの管理体制は、変更される場合がある。
＜参考情報＞
（後略）
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
４ 手数料等及び税金
（５）課税上の取扱い
＜訂正前＞
（前略）
① 日本
2023年７月31日 現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
（中略）
＜少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」 および未成年者少額投資非課税制度「愛
称：ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」を利用する場合 ＞
少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」を利用する場合、毎年、年間120万円の範囲で新た
に購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が５年間非課税となる。利用
できるのは、満20歳以上（2023年１月１日以降は満18歳以上）の者で、日本における販売会社で
非課税口座を開設する等、一定の条件に該当する者である。また、未成年者少額投資非課税制度
「ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」を利用する場合、20歳未満（2023年１月１日以降は18
歳未満）の居住者等を対象に、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じ
る配当所得および譲渡所得が５年間非課税となる。なお、ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡでの
取扱商品は日本における販売会社によって異なる。詳細は日本における販売会社に照会するこ
と。
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
① 日本
2023年10月31日 現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
（中略）
＜少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」 について ＞
ＮＩＳＡで取り扱っている商品は販売会社によって異なる。詳しくは、日本における販売会社
に照会すること。
（後略）
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
別紙Ｂ
＜訂正前＞
証券金融取引に関する情報開示書
（中略）
ＳＦＴの対象となるポートフォリオの資産の割合
以下の表には、投資顧問会社の裁量により設定された、ＳＦＴＲに規定されている証券金融取引の対象と
なり得るポートフォリオの純資産価額の最大値とその予想値を記載している。予想値は上限ではなく、実際
の割合は、様々な要因（市況を含むが、これに限定されない。）により、時間の経過と共に変化することが
ある。最大値は上限を意味する。
ＴＲＳおよびＣＦＤ
ポートフォリオ名 レポ取引 マージン・レンディング
（総額＊）
純資産価額の割合の 純資産価額の割合の 純資産価額の割合の
最大値／予想値（％） 最大値／予想値（％） 最大値／予想値（％）
グローバル・アロケーション・ポー
０／０ ０／０ ０／０
トフォリオ（ＧＡＰ）＊＊
世界株式インカム・ポートフォリオ
０／０ ０／０ ０／０
（ＧＥＩＰ）
インカム・ストラテジー・ポート
５／３ ０／０ 10 ／５
フォリオ（ＩＳＰ）
スーパー・マネー・マーケット・
０／０ 50 ／20－50＊＊＊ ０／０
ファンド（ＳＭＭＦ）
ワールド・インカム・ポートフォリ
０／０ ０／０ ０／０
オ（ＷＩＰ）＊＊＊＊
＊ 上記の合計の範囲内で、ＣＦＤおよびＴＲＳに対するポートフォリオのエクスポージャーは変化する。ＣＦＤおよ
びＴＲＳに対するエクスポージャーに関する詳細情報は、管理会社の登記上の事務所にて取得可能である。
＊＊ ＧＡＰはフィーダー・ファンドであり、その投資先のマスター・ファンドは、ＴＲＳおよびＣＦＤへの最大25％
（予想：15％）の投資およびレポ取引への50％（予想：０％）の投資を許容されている。
＊＊＊ ＳＭＭＦは、リバース・レポ取引にのみ投資することができる。
＊＊＊＊ ＷＩＰはフィーダー・ファンドであり、その投資先のマスター・ファンドは、ＴＲＳおよびＣＦＤへの最大25％
（予想：０－10％）の投資およびレポ取引への40％（予想：０％）の投資を許容されている。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜訂正後＞
証券金融取引に関する情報開示書
（中略）
ＳＦＴの対象となるポートフォリオの資産の割合
以下の表には、投資顧問会社の裁量により設定された、ＳＦＴＲに規定されている証券金融取引の対象と
なり得るポートフォリオの純資産価額の最大値とその予想値を記載している。予想値は上限ではなく、実際
の割合は、様々な要因（市況を含むが、これに限定されない。）により、時間の経過と共に変化することが
ある。最大値は上限を意味する。
ＴＲＳおよびＣＦＤ
ポートフォリオ名 レポ取引 マージン・レンディング
（総額＊）
純資産価額の割合の 純資産価額の割合の 純資産価額の割合の
最大値／予想値（％） 最大値／予想値（％） 最大値／予想値（％）
グローバル・アロケーション・ポー
０／０ ０／０ ０／０
トフォリオ（ＧＡＰ）＊＊
世界株式インカム・ポートフォリオ
０／０ ０／０ ０／０
（ＧＥＩＰ）
インカム・ストラテジー・ポート
５／３ ０／０ 10 ／５
フォリオ（ＩＳＰ）
スーパー・マネー・マーケット・
０／０ 50 ／20－50＊＊＊ ０／０
ファンド（ＳＭＭＦ）
＊ 上記の合計の範囲内で、ＣＦＤおよびＴＲＳに対するポートフォリオのエクスポージャーは変化する。ＣＦＤおよ
びＴＲＳに対するエクスポージャーに関する詳細情報は、管理会社の登記上の事務所にて取得可能である。
＊＊ ＧＡＰはフィーダー・ファンドであり、その投資先のマスター・ファンドは、ＴＲＳおよびＣＦＤへの最大25％
（予想：15％）の投資およびレポ取引への50％（予想：０％）の投資を許容されている。
＊＊＊ ＳＭＭＦは、リバース・レポ取引にのみ投資することができる。
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