バークレイズ・ポートフォリオ 臨時報告書(外国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(外国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | バークレイズ・ポートフォリオ |
カテゴリ | 臨時報告書(外国特定有価証券) |
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
臨時報告書(外国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023 年 10 月 26 日
【発行者名】 バークレイズ・ポートフォリオ
( Barclays Portfolios SICAV )
【代表者の役職氏名】 取締役 ニコラス・オドノーグ
( Nicholas O'Donoghue )
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルードランジュ L- 3364 、
シャトー・ドー通り 10 番地
( 10, rue du Château d'Eau, L-3364 Leudelange,
Grand Duchy of Luxembourg )
【代理人の氏名 弁護士 三 浦 健
又は名称】
【代理人の住所 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
又は所在地】 森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 ( 6212 ) 8316
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
臨時報告書(外国特定有価証券)
1【提出理由】
バークレイズ・ポートフォリオ( Barclays Portfolios SICAV ) (以下「 ファンド 」といいます。) の各
サブ・ファンドの株式(以下「投資証券」といいます。) について、 ファンド の取締役は、 2024 年2月 16
日付で日本の投資主が保有する全ての投資証券が強制買戻しされることを決定しました。よって、 ファン
ド は、金融商品取引法第 24 条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条2項
14 号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
(イ)当該解散等の年月日
2024 年2月 16 日(強制買戻日)
(ロ)当該解散等に係る決定に至った理由
日本の投資主の投資証券を買い戻す ファンド の取締役の決定は、日本での販売にかかる登録費用の見
直しに起因しています。この登録を維持するための費用は大きく、現在投資運用会社が負担していま
す。投資運用会社は、 ファンド の日本における販売会社と投資運用会社との間にある商業上の取決めを
十分に検討した結果、この費用を負担し続けることは、もはや経済的に実行することができないと判断
しました。その結果、この費用は将来、投資証券 及び関連するクラス投資証券 が負担しなければなら
ず、純資産価格に悪影響を及ぼすこととなります。
上記理由により、ファンドの取締役会は、ファンドの投資証券及び関連するクラス 投資証券 の全投資
主の最善の利益を考慮した上で、日本の投資主に投資証券を買い戻すよう要請することを決議しまし
た。
(ハ)法令に基づき当該解散等に係る決定に関する情報を当該発行者の発行する特定有価証券の所有者に
対し提供している場合又は公衆の縦覧に供している場合には、その旨
ファンド が作成した 2023 年 10 月 16 日付の書面により、日本における販売会社(ファンドの受益証券の
登録受益者) 及び日本の受益者 に通知しました。
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