三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年11月28日 提出
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【事務連絡者氏名】 上坪 直樹
【電話番号】 03-6453-3610
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５
信託受益証券に係るファンドの名称】
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５
信託受益証券の金額】
10兆円を上限とします。
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５
10兆円を上限とします。
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５
10兆円を上限とします。
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５
10兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５
（以上を総称して「ＤＣターゲット・イヤー ファンド」という場合、あるいは総称してまたは個
別に「ファンド」、「当ファンド」という場合があります。また、「ＤＣターゲット・イヤー
ファンド２０２５」を「２０２５」、「ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５」を「２０
３５」、「ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５」を「２０４５」、「ＤＣターゲット・
イヤー ファンド２０５５」を「２０５５」という場合があります。）
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。
②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」又は「委託者」というこ
とがあります。）の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規
定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
ります（以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
います。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
各ファンドについて、10兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額（※）とします。
※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計
算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくださ
い。販売会社の詳細につきましては、下記「（ 8 ）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
（５）【申込手数料】
ありません。
（６）【申込単位】
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1円以上1円単位とします。
（７）【申込期間】
2023年11月29日から2024年 5月28日までとします。
継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
れます。
（８）【申込取扱場所】
下記の照会先にお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
（９）【払込期日】
取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま
す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社（以下「受託会社」又は「受託者」というこ
とがあります。）の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
（１０）【払込取扱場所】
取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「 (8) 申込取扱
場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
（１１）【振替機関に関する事項】
振替機関は、下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
（１２）【その他】
＜振替受益権について＞
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」
に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
＜受益権の取得申込みの方法＞
販売会社所定の方法でお申込みください。
取得申込みの取扱いは、営業日の午後3時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
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お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜申込みコース＞
当ファンドは「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手
数料で再投資されるコース）専用ファンドです。
＜受益権の取得申込みの受付の中止等＞
収益分配金の再投資をする場合を除き、取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品
取引所および金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法
第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場および当該市場を開設するものをいいます。以下
同じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託
会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、およびすでに受付けた取得申込みの受付を取
り消すことができます。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
＜ファンドの目的＞
当ファンドは、国内及び外国の公社債、株式ならびに国内の短期金融資産等に分散投資することで
リスクの低減をはかりながら、投資信託財産の長期的な成長を目指します。
＜信託金限度額＞
各ファンドにつき上限 4,000億円
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
＜基本的性格＞
一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 独立区分 補足分類
（収益の源泉）
単位型 国内 株式 ＭＭＦ インデックス型
追加型 海外 債券 ＭＲＦ 特殊型
内外 不動産投信 ＥＴＦ
その他資産
（ ）
資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型
地域 ヘッジ インデックス
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株式 年1回 グローバル ファミリー あり 日経225 ブル・ベア
一般 （日本を含 ファンド （ ） 型
大型株 年2回 む） ＴＯＰＩＸ
中小型株 ファンド・ なし 条件付運用
年4回 日本 オブ・ファ その他 型
債券 ンズ （ ）
一般 年6回 北米 ロング・
公債 （隔月） ショート
社債 欧州 型/絶対収
その他債券 年12回 益追求型
クレジット属 （毎月） アジア
性 その他
（ ） 日々 オセアニア （ ）
不動産投信 その他 中南米
（ ）
その他資産 アフリカ
（投資信託証券
（資産複合（株 中近東
式、債券、短期 （中東）
金融資産）資産
配分変更型）） エマージン
グ
資産複合
（ ）
資産配分
固定型
資産配分
変更型
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
す。
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区
分は以下の通りです。
＜商品分類表定義＞
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［単位型投信・追加型投信の区分］
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
ないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
運用されるファンドをいう。
［投資対象地域による区分］
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
する旨の記載があるものをいう。
［投資対象資産(収益の源泉)による区分］
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
［独立した区分］
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF… 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
する証券投資信託 並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
証券投資信託を いう。
［補足分類］
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
のとする。
＜属性区分表定義＞
［投資対象資産による属性区分］
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(1)株式
①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
う。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
をいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
ものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
あるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
［決算頻度による属性区分］
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
いう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
ないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
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(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
［投資形態による属性区分］
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズをいう。
［為替ヘッジによる属性区分］
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
［特殊型］
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
る旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
◆ESG分類：当ファンドはESG投信ではありません。
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＜ファンドの特色＞
＊わが国の短期金融資産等への投資は、わが国の無担保コール翌日物金利の累積投資収益率を上回る運用成果を目指し
ます。「無担保コール翌日物金利」とは、金融機関の間で担保なしにお金を借りて翌営業日に返す翌日物の金利で
す。
※各インデックスに関する商標、著作権等の知的財産権、数値の算出、利用などその他一切の権利はそれぞれのイン
デックスの開発元もしくは公表元に帰属します。詳しくは下記をご覧ください。
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（２）【ファンドの沿革】
2007年9月26日 「すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2015」、「すみしん DC
ターゲット・イヤー ファンド2025」、「すみしん DCターゲット・イ
ヤー ファンド2035」及び「すみしん DCターゲット・イヤー ファンド
2045」の投資信託契約締結、設定、運用開始
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2012年4月 1日 ファンドの名称を「すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2015」
から「DCターゲット・イヤー ファンド2015」に、「すみしん DCター
ゲット・イヤー ファンド2025」から「DCターゲット・イヤー ファン
ド2025」に、「すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2035」から
「DCターゲット・イヤー ファンド2035」に、「すみしん DCターゲッ
ト・イヤー ファンド2045」から「DCターゲット・イヤー ファンド
2045」にそれぞれ変更
ファンドの主要投資対象である「住信 国内債券インデックス マザー
ファンド」の名称を「国内債券インデックス マザーファンド」に、
「住信 国内株式インデックス マザーファンド」の名称を「国内株式
インデックス マザーファンド」に、「住信 外国債券インデックス マ
ザーファンド」の名称を「外国債券インデックス マザーファンド」
に、「住信 外国株式インデックス マザーファンド」の名称を「外国
株式インデックス マザーファンド」に、「住信 短期金融資産 マザー
ファンド」の名称を「短期金融資産 マザーファンド」にそれぞれ変更
2017年3月29日 「DCターゲット・イヤー ファンド2015」の信託終了
2018年2月27日 「DCターゲット・イヤー ファンド2055」の投資信託契約締結、設定、
運用開始
（３）【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人
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②委託会社の概況（2023年 9月29日現在）
イ．資本金の額：20億円
ロ．委託会社の沿革
1986年11月1日： 住信キャピタルマネジメント株式会社設立
1987年2月20日： 投資顧問業の登録
1987年9月9日： 投資一任契約に係る業務の認可
1990年10月1日： 住信投資顧問株式会社に商号変更
1999年2月15日： 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
1999年3月25日： 証券投資信託委託業の認可
2007年9月30日： 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
東財務局長（金商）第347号）
2012年4月1日： 中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2018年10月1日： 三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
ハ．大株主の状況
株 主 名 住 所 持株数 持株比率
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 3,000株 100%
ディングス株式会社
２【投資方針】
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（１）【投資方針】
（イ）基本方針
当ファンドは、投資信託財産の長期的な成長を目的に運用を行うことを基本とします。
（ロ）運用方法
①投資対象
「国内債券インデックス マザーファンド」、「国内株式インデックス マザーファンド」、「外
国債券インデックス マザーファンド」、「外国株式インデックス マザーファンド」および「短
期金融資産 マザーファンド」（以下、総称してまたは個々に「マザーファンド」ということが
あります。）の各受益証券（以下、総称してまたは個々に「マザーファンド受益証券」というこ
とがあります。）を主要投資対象とします。なお、株式および公社債等に直接投資することもあ
ります。また、将来の市場構造および市況環境の変化等に応じ、主要投資対象の追加が行われる
場合があります。
②投資態度
1)主として、各マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内の公社債および株式ならびに外
国の公社債および株式ならびに国内の短期金融資産等（短期公社債および短期金融商品を含み
ます。以下同じ。）に実質的に分散投資することでリスクの低減をはかりながら、投資信託財
産の長期的な成長を目的に運用を行うことを基本とします。
2)当初設定時の各マザーファンド受益証券の基本組入比率は以下のとおりとします。
「国内債券 「国内株式 「外国債券 「外国株式
「短期金融資産
インデックス インデックス インデックス インデックス
マザーファンド」
マザーファン マザーファン マザーファン マザーファン
受益証券
ド」 ド」 ド」 ド」
受益証券 受益証券 受益証券 受益証券
DCターゲット・イ
48％ 28％ 5％ 14％ 5％
ヤー ファンド2025
DCターゲット・イ
33％ 38％ 5％ 19％ 5％
ヤー ファンド2035
DCターゲット・イ
18％ 48％ 5％ 24％ 5％
ヤー ファンド2045
DCターゲット・イ
18.75％ 47.50％ 5.00％ 23.75％ 5.00％
ヤー ファンド2055
3)（※1）年8月の決算日の翌日（第（※2）計算期間開始日）を安定運用開始時期（以下「ター
ゲット・イヤー」といいます。）とし、当初設定以降、ターゲット・イヤーに近づくにしたが
い、定期的に各マザーファンド受益証券の基本組入比率を変更することで、株式の実質組入れ
を漸減し、公社債および短期金融資産等の実質組入れを漸増することにより、株価等の変動リ
スクの低減を図ることを基本とします。なお、各マザーファンド受益証券の基本組入比率の最
終決定は、1年に1回、市場構造および市場環境の変化等を考慮した上で行います。
上記、（※1）および（※2）となっている箇所には下の表より各々の数字をあてはめてお読み
ください。
（※1） （※2）
DCターゲット・イヤー ファンド2025
2025 19
DCターゲット・イヤー ファンド2035
2035 29
DCターゲット・イヤー ファンド2045
2045 39
DCターゲット・イヤー ファンド2055
2055 39
4)ターゲット・イヤー以降は、「短期金融資産 マザーファンド」受益証券に原則として100％投
資を行い、より安定的な運用を行うことを基本とします。
5)各マザーファンド受益証券の各年の基本組入比率には一定の変動幅を設けます。
6)実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、急激な為替変
動等により為替差損の可能性が高いと判断される場合には、一時的に為替ヘッジを行う場合が
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
あります。
7)投資信託財産の効率的な運用に資するため、国内において行われる通貨に係る先物取引、通貨
に係る選択権取引ならびに外国の市場における通貨に係る先物取引、通貨に係る先物オプショ
ン取引を行うことができます。また、有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内にお
いて行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に
係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取
引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係
るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
8)投資信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するため、異なった
通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
引を行うことができます。
9)投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を
行うことができます。
10)ただし、資金動向および市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
（２）【投資対象】
（イ）ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資
信託約款第23条、第24条および第25条に定めるものに限ります。）
ハ．金銭債権
ニ．約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
（ロ）委託会社は、信託金を主として次に掲げる第1号から第5号までの三井住友トラスト・アセットマ
ネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結されたマザー
ファンドの受益証券ならびに第6号から第27号までの有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定
により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図しま
す。
≪２０２５／２０３５／２０４５≫
1．国内債券インデックス マザーファンド
2．国内株式インデックス マザーファンド
3．外国債券インデックス マザーファンド
4．外国株式インデックス マザーファンド
5．短期金融資産 マザーファンド
6．株券または新株引受権証書
7．国債証券
8．地方債証券
9．特別の法律により法人の発行する債券
10．社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
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付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
11．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定める
ものをいいます。）
12．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定
めるものをいいます。）
13．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいい
ます。）
14．資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
15．コマーシャル・ペーパー
16．新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および
新株予約権証券
17．外国または外国の者の発行する証券または証書で、第6号から第16号までの証券または証書の
性質を有するもの
18．証券投資信託または外国証券投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定める
ものをいいます。）
19．投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定め
るものをいいます。）
20．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
21．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
い、有価証券に係るものに限ります。）
22．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
23．外国法人が発行する譲渡性預金証書
24．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。）
25．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
26．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
27．外国の者に対する権利で第26号の有価証券の性質を有するもの
なお、第6号の証券または証書、第17号ならびに第22号の証券または証書のうち第6号の証券または
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第7号から第11号までの証券および第17号ならび
に第22号の証券または証書のうち第7号から第11号までの証券の性質を有するもの、および第19号
に記載する証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、第18号の証券および第19号の証券
（「投資法人債券」を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
≪２０５５≫
1．～17．≪２０２５／２０３５／２０４５≫と同じ。
18．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
います。）
19．～27．≪２０２５／２０３５／２０４５≫と同じ。
なお、第6号の証券または証書、第17号ならびに第22号の証券または証書のうち第6号の証券または
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第7号から第11号までの証券および第17号ならび
に第22号の証券または証書のうち第7号から第11号までの証券の性質を有するもの、および第19号
に記載する証券のうち投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社
債」といい、第18号の証券および第19号の証券（「投資法人債券」および「外国投資証券で投資法
人債券に類する証券」を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
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（ハ）委託会社は、信託金を、前記（ロ）に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引
法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用
す ることを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で第5号の権利の性質を有するもの
（ニ）前記（ロ）の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を前記（ハ）第1号から第4号に掲げる金
融商品により運用することの指図ができます。
(参考)マザーファンド概要
「国内債券インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目
標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行いま
す。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債
券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
ては、上記の運用ができない場合があります。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等
先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引な
らびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション
取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができま
す。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、スワップ取引および金利先渡取
引を行うことができます。
3.運用制限
①同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当
該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在
し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項
第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」とい
います。）への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
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②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
③外貨建資産への投資は、行いません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比
率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団
法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額
を超えることとなる投資の指図をしません。
「国内株式インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、ＴＯＰＩＸ(東証株価指数)(配当込み)と連
動する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法
第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定す
る外国金融商品市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）に上場している株
式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①原則としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に分散投資を行い、ＴＯＰＩＸ(東
証株価指数)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②株式への組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このた
め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純
資産総額を超えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
ては、上記の運用ができない場合があります。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引、有価証券指数
等先物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。
3.運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資は、行いません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額
の10％以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産
総額の10％以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の
純資産総額の5％以下とします。
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⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エ
クスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託
財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に
したがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券ま
たはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みま
す。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、
投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「外国債券インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債インデッ
クス（除く日本、円ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、その動きに連動する
投資成果を目標として運用を行います。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債
券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
ては、上記の運用ができない場合があります。
④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価
証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプ
ション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証
券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行う
ことができます。また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、国内に
おいて行われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における通貨
に係る先物取引、通貨に係る先物オプション取引を行うことができます。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった
通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
引を行うことができます。
⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡
取引および為替先渡取引を行うことができます。
3.運用制限
①同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産
総額の10％以下とします。
②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
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スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比
率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
なっ た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団
法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額
を超えることとなる投資の指図をしません。
「外国株式インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、ＭＳＣ
Ｉコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行
います。
2.運用方法
(1)投資対象
原則として、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)を構成している国の株
式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①原則としてＭＳＣＩコクサイ・インデックスを構成している国の株式に分散投資を行い、ＭＳ
ＣＩコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標とし
て運用を行います。
②株式の組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このた
め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純
資産総額を超えることがあります。
⑤有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有
価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、
および通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等
先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、および通貨に係る先物オプション
取引と類似の取引を行うことができます。
⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
ては、上記の運用ができない場合があります。
⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を一定の条件のも
とに交換する取引を行うことができます。
⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引を行うことができ
ます。
3.運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額
の10％以下とします。
④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
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⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産
総額の10％以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の
純資産総額の5％以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比
率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券ま
たはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みま
す。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、
投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「短期金融資産 マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、わが国の短期金融資産等（短期公社債および短期金融商品を含みます。以下同
じ。）を中心に投資を行い、安定した収益の確保を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の短期金融資産等を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①わが国の短期金融資産等を中心に投資を行い、わが国の無担保コール翌日物金利の累積投資収
益率を上回る運用成果をめざします。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券
先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金
利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物
取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似
の取引を行うことができます。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、スワップ取引および金利先渡取
引を行うことができます。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
ては、上記の運用ができない場合があります。
3.運用制限
①株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約
権に限ります。）の行使により取得したものに限ることとし、投資割合は、取得時において投
資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
②同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産
総額の10％以下とします。
③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
④外貨建資産への投資は行いません。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比
率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
なった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。
⑥デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団
法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額
を超えることとなる投資の指図をしません。
（３）【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され
ることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う
に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
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り受け取っております。
（４）【分配方針】
毎決算時に、原則として、以下の方針にもとづき収益分配を行います。
・分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とし
ます。
・分配対象額については、委託会社が、基準価額水準等を勘案して分配金額を決定します。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断にもとづき、元本部分と同一の運用
を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
（５）【投資制限】
＜約款に定める投資制限＞
（イ）株式への投資割合（投資信託約款の「運用の基本方針」）
株式への実質投資割合は、以下の通りとします。
○ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５…投資信託財産の純資産総額の55％以下
○ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５…投資信託財産の純資産総額の70％以下
○ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５…投資信託財産の純資産総額の85％以下
○ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５…投資信託財産の純資産総額の85％以下
（ロ）外貨建資産の投資割合（投資信託約款の「運用の基本方針」）
外貨建資産への実質投資割合は、以下の通りとします。
○ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５…投資信託財産の純資産総額の30％以下
○ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５…投資信託財産の純資産総額の35％以下
○ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５…投資信託財産の純資産総額の40％以下
○ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５…投資信託財産の純資産総額の40％以下
（ハ）新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資
産総額の10％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
（ニ）同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。（投資信
託約款の「運用の基本方針」）
（ホ）同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、投資信託財産の
純資産総額の10％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
（ヘ）同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託
財産の純資産総額の5％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
（ト）投資信託証券（マザーファンド受益証券を除きます。）への実質投資割合は、投資信託財産の純
資産総額の5％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
（チ）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上
場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株式
の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株
式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。前文の規定に
かかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書
等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを
指図することができるものとします。（投資信託約款第19条）
（リ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの
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指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しに
より行うことの指図をすることができるものとします。信用取引の指図は、次の各号に掲げる有
価 証券の発行会社が発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株
券数の合計数を超えないものとします。（投資信託約款第22条）
1.投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権
の行使により取得可能な株券
6.投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、なら
びに投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（第5号
に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
（ヌ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
を回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号
イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロ
に掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号
ハに掲げるものをいいます。）ならびに委託会社が適当と認める外国の取引所等におけるこれら
の取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション
取引に含めて取扱うものとします。（以下同じ。）また、委託会社は、投資信託財産に属する資
産の効率的な運用に資するため、ならびに為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所にお
ける通貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに委託会社が適当と認める外国の取引所等
における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことを指図することができます。ま
た、委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リ
スクを回避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならび
に委託会社が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図
することができます。（投資信託約款第23条）
（ル）委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
および為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取
金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行
うことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限
が、原則として、この信託の信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期
間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。スワップ取引の指図にあたっ
ては、当該投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの投資信託財産
に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、
投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。（投資信託約款第24条）
（ヲ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
および為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことを指図する
ことができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が原
則としてこの信託の信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全
部解約可能なものについてはこの限りではありません。金利先渡取引の指図にあたっては、当該
投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託財産に係る金
利先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託
財産に係るヘッジ対象とする金利商品（以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額
と、マザーファンドの投資信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち投資信託財産に
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属するとみなした額との合計額を超えないものとします。また、為替先渡取引の指図にあたって
は、当該投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託財産
に 係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、
投資信託財産の時価総額を超えないものとします。（投資信託約款第25条）
（ワ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社
債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。（投資信託約款第26条）
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式
の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保
有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
（カ）公社債の空売りの指図範囲
≪２０２５／２０３５／２０４５≫
委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産の計算において投資信
託財産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決
済については、公社債（投資信託財産により借入れた公社債を含みます。）の引渡しまたは買
戻しにより行うことの指図をすることができるものとし、売付けの指図は、当該売付けに係る
公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。（投資信託約款第27条）
≪２０５５≫
委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産の計算において投資
信託財産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの
決済については、公社債（次項の規定にもとづき投資信託財産により借入れた公社債を含みま
す。）の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとし、売付けの指
図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
（投資信託約款第27条）
（ヨ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
き、この指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。（投資信託約款第28条）
（タ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をす
ることができます。この予約取引の指図は、投資信託財産に係る為替の買予約とマザーファンド
の投資信託財産に係る為替の買予約のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額と、投
資信託財産に係る為替の売予約とマザーファンドの投資信託財産に係る為替の売予約のうち投資
信託財産に属するとみなした額との合計額との差額につき円換算した額が、投資信託財産の純資
産総額を超えないものとします。（投資信託約款第31条）
（レ）資金の借入れ
≪２０２５／２０３５／２０４５≫
委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
う支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借入れた資金の返済を含みま
す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の
借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該借
入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。また、一部解約に伴う支払資金の手
当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等
の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有す
る有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託
財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間
とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および有価証券等の償還金の合計額
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を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における投資信託財産の純資
産総額の10％を超えないこととします。また、収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信
託 財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の
再投資額を限度とします。なお、借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。（投資信託
約款第38条）
≪２０５５≫
委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
う支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借入れた資金の返済を含みま
す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の
借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該借
入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。また、一部解約に伴う支払資金の手
当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等
の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有す
る有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託
財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間
とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および有価証券等の償還金の合計額
を限度とします。また、収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金
が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度としま
す。なお、借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。（投資信託約款第37条）
（ソ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった
場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
（ツ）デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投
資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売
買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社
団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額
を超えることとなる投資の指図をしません。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
※前記（イ）から（ト）における「実質投資割合」とは、ファンドの投資信託財産の純資産総額に
対する、ファンドの投資信託財産に属する前記（イ）から（ト）に掲げる当該各資産の時価総額
とマザーファンドの投資信託財産に属する当該各資産の時価総額のうちファンドの投資信託財産
に属するとみなした額の合計額の割合をいいます。また、「ファンドの投資信託財産に属すると
みなした額」とは、ファンドの投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、
マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該各資産の時価総額の割合を乗じて得た
額をいいます。前記（ル）、（ヲ）および（タ）における「投資信託財産に属するとみなした
額」も同様です。
＜関連法令に基づく投資制限＞
イ．同一の法人の発行する株式への投資制限
（投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
ることを受託会社に指図しないものとします。
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３【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
本を割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
①株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
②為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
③金利変動リスク
債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者
の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
④信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑤流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑥カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
落要因となる可能性があります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
＜その他の留意点＞
①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて
有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払わ
れると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超
えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落す
ることになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示す
ものではありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻
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しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上
がりが小さかった場合も同様です。
③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）
の適用はありません。
④ファンドは、大量の換金申込が発生し短期間で換金代金を手当てする必要が生じた場合や組入資
産の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下
し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあり
ます。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止、取り消
しとなる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
⑤確定拠出年金制度の加入者等はファンドの受益者ではありませんが、当該加入者等がファンドの
リスクを実質的に負うこととなります。
(2)リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と
法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
ありません。
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（２）【換金（解約）手数料】
＜解約手数料＞
ありません。
＜信託財産留保額＞
ご解約時に、信託財産留保額（※）の控除はありません。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
す。
（３）【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に以下の率
を乗じて得た額とします（信託報酬 ＝ 運用期間中の基準価額×信託報酬率）。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
運用管理費用の配分
ターゲット・イヤー ターゲット・イヤー
到来前 到来後
（第1計算期間から （第（＊2）
第（＊1）計算期間 計算期間以降）
主な役務
まで）
年率0.473％ 年率0.231％
（税抜 0.43％） （税抜 0.21％）
合計
（※）
配分
委託した資金の運用、
年率0.264％ 年率0.11％
委託会社 基準価額の計算、開示
（税抜0.24％） （税抜0.1％）
資料作成等の対価
運用報告書等各種書類
年率0.165％ 年率0.077％ の送付、口座内での
販売会社
（税抜0.15％） （税抜0.07％） ファンドの管理、購入
後の情報提供等の対価
運用財産の管理、委託
年率0.044％ 年率0.044％
受託会社 会社からの指図の実行
（税抜0.04％） （税抜0.04％）
の対価
前記（＊1）および（＊2）となっている箇所には、下の表より各々の数字をあてはめてお読みくださ
い。
（＊1） （＊2）
DCターゲット・イヤー ファンド2025
18 19
DCターゲット・イヤー ファンド2035
28 29
DCターゲット・イヤー ファンド2045
38 39
DCターゲット・イヤー ファンド2055
38 39
※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます。
②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最
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初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
（４）【その他の手数料等】
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
（「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マ
ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引
に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投資
信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
④≪２０２５／２０３５／２０４５≫
投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算
期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
≪２０５５≫
投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算
期間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
とができません。
※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま
せん。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
イ．収益分配金に対する課税
収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
徴収が行われます。
なお 原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税（配当控除の
適用はありません。）のいずれかを選択することもできます。
税 率 （内 訳）
2037年12月31日まで 20.315％ （所得税15.315％、住民税5％）
2038年1月1日以降 20％ （所得税15％、住民税5％）
（2037 年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
ロ．一部解約金及び償還金に対する課税
一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
す（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。）。その税率は、上記イ．の表の通りで
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す。
ハ．損益通算について
一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
譲渡所得等の所得間並びに上場株式等（公募株式投資信託を含みます。）の配当所得（申告分離
課税を選択したものに限ります。）及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
ニ ．少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合
少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、少額上場株式等に関する非課税制度です。
NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる
配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となりますが、2024年1月1日以降は、一定の額を上限と
して、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡
所得が無期限で非課税となります。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象
となります。
また、2024年1月1日以降は、税法上の要件を満たした商品を購入した場合に限り、非課税の適
用を受けることができます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
ら控除できます。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
税 率 （所得税のみ）
2037年12月31日まで 15.315％
2038年1月1日以降 15％
（2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
③個別元本について
イ．追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込
手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に当たりま
す。
ロ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ハ．ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
ニ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金（特別分配
金）について」をご参照ください。）
④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、
イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
金）を控除した額が普通分配金となります。
⑤確定拠出年金の場合
確定拠出年金の課税上の取扱いは、下記の通りとなります。
受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関及び国民年金基金連合会である場合は、当ファンド
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の毎決算時の収益分配金、一部解約金及び償還金について、所得税及び地方税が課されることはあり
ません。なお、確定拠出年金制度の加入者等については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が
適 用されます。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2023年 9月29日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
５【運用状況】
以下は、2023年9月29日現在の状況について記載してあります。
【ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５】
（１）【投資状況】
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 5,192,538,549 97.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 158,016,482 2.95
合計(純資産総額) 5,350,555,031 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
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投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 親投資信託受 短期金融資産 マザーファンド 4,129,076,492 1.0109 4,174,083,426 1.0110 4,174,496,333 78.02
益証券
日本 親投資信託受 国内債券インデックス マザーファ 479,356,070 1.3389 641,809,843 1.3302 637,639,444 11.92
益証券 ンド
日本 親投資信託受 国内株式インデックス マザーファ 92,145,033 2.3373 215,370,586 2.3825 219,535,541 4.10
益証券 ンド
日本 親投資信託受 外国株式インデックス マザーファ 20,858,531 5.1530 107,484,011 5.1507 107,436,035 2.01
益証券 ンド
日本 親投資信託受 外国債券インデックス マザーファ 16,309,889 3.3031 53,873,195 3.2760 53,431,196 1.00
益証券 ンド
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 97.05
合計 97.05
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第7期計算期間末 (2014年 8月28日) 2,276,603,227 2,276,603,227 11,010 11,010
第8期計算期間末 (2015年 8月28日) 2,797,335,955 2,797,335,955 11,800 11,800
第9期計算期間末 (2016年 8月29日) 3,085,230,787 3,085,230,787 11,648 11,648
第10期計算期間末 (2017年 8月28日) 3,576,745,772 3,576,745,772 12,292 12,292
第11期計算期間末 (2018年 8月28日) 3,910,205,200 3,910,205,200 12,594 12,594
第12期計算期間末 (2019年 8月28日) 4,383,506,424 4,383,506,424 12,540 12,540
第13期計算期間末 (2020年 8月28日) 4,746,921,402 4,746,921,402 12,679 12,679
第14期計算期間末 (2021年 8月30日) 5,212,318,199 5,212,318,199 13,142 13,142
第15期計算期間末 (2022年 8月29日) 5,239,349,972 5,239,349,972 13,058 13,058
第16期計算期間末 (2023年 8月28日) 5,325,365,219 5,325,365,219 13,127 13,127
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2022年 9月末日 5,249,912,549 ― 12,971 ―
10月末日 5,296,710,181 ― 13,041 ―
11月末日 5,197,713,493 ― 13,028 ―
12月末日 5,150,367,732 ― 12,922 ―
2023年 1月末日 5,175,956,526 ― 12,961 ―
2月末日 5,166,584,944 ― 13,000 ―
3月末日 5,214,752,881 ― 13,033 ―
4月末日 5,245,778,349 ― 13,061 ―
5月末日 5,274,372,063 ― 13,097 ―
6月末日 5,336,816,483 ― 13,182 ―
7月末日 5,368,186,248 ― 13,159 ―
8月末日 5,374,201,365 ― 13,142 ―
9月末日 5,350,555,031 ― 13,120 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金（円）
第7期計算期間 2013年 8月29日～2014年 8月28日 0
第8期計算期間 2014年 8月29日～2015年 8月28日 0
第9期計算期間 2015年 8月29日～2016年 8月29日 0
第10期計算期間 2016年 8月30日～2017年 8月28日 0
第11期計算期間 2017年 8月29日～2018年 8月28日 0
第12期計算期間 2018年 8月29日～2019年 8月28日 0
第13期計算期間 2019年 8月29日～2020年 8月28日 0
第14期計算期間 2020年 8月29日～2021年 8月30日 0
第15期計算期間 2021年 8月31日～2022年 8月29日 0
第16期計算期間 2022年 8月30日～2023年 8月28日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率（％）
第7期計算期間 2013年 8月29日～2014年 8月28日 8.7
第8期計算期間 2014年 8月29日～2015年 8月28日 7.2
第9期計算期間 2015年 8月29日～2016年 8月29日 △1.3
第10期計算期間 2016年 8月30日～2017年 8月28日 5.5
第11期計算期間 2017年 8月29日～2018年 8月28日 2.5
第12期計算期間 2018年 8月29日～2019年 8月28日 △0.4
第13期計算期間 2019年 8月29日～2020年 8月28日 1.1
第14期計算期間 2020年 8月29日～2021年 8月30日 3.7
第15期計算期間 2021年 8月31日～2022年 8月29日 △0.6
第16期計算期間 2022年 8月30日～2023年 8月28日 0.5
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(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
（４）【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
第7期計算期間 2013年 8月29日～2014年 8月28日 510,257,180 68,896,868 2,067,801,560
第8期計算期間 2014年 8月29日～2015年 8月28日 385,997,089 83,215,635 2,370,583,014
第9期計算期間 2015年 8月29日～2016年 8月29日 351,565,066 73,529,672 2,648,618,408
第10期計算期間 2016年 8月30日～2017年 8月28日 345,039,082 83,920,170 2,909,737,320
第11期計算期間 2017年 8月29日～2018年 8月28日 350,641,543 155,550,641 3,104,828,222
第12期計算期間 2018年 8月29日～2019年 8月28日 511,821,385 120,990,227 3,495,659,380
第13期計算期間 2019年 8月29日～2020年 8月28日 419,462,284 171,242,620 3,743,879,044
第14期計算期間 2020年 8月29日～2021年 8月30日 475,701,731 253,364,979 3,966,215,796
第15期計算期間 2021年 8月31日～2022年 8月29日 351,520,007 305,408,490 4,012,327,313
第16期計算期間 2022年 8月30日～2023年 8月28日 408,854,663 364,509,007 4,056,672,969
(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
【ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５】
（１）【投資状況】
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 6,342,881,006 97.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 192,780,424 2.95
合計(純資産総額) 6,535,661,430 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 親投資信託受 国内債券インデックス マザーファ 2,777,115,353 1.3387 3,717,724,324 1.3302 3,694,118,842 56.52
益証券 ンド
日本 親投資信託受 国内株式インデックス マザーファ 617,858,578 2.3374 1,444,182,641 2.3825 1,472,048,062 22.52
益証券 ンド
日本 親投資信託受 外国株式インデックス マザーファ 139,866,342 5.1530 720,731,261 5.1507 720,409,567 11.02
益証券 ンド
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日本 親投資信託受 外国債券インデックス マザーファ 99,441,981 3.3030 328,460,683 3.2760 325,771,929 4.98
益証券 ンド
日本 親投資信託受 短期金融資産 マザーファンド 129,112,370 1.0109 130,532,605 1.0110 130,532,606 2.00
益証券
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 97.05
合計 97.05
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第7期計算期間末 (2014年 8月28日) 1,633,177,356 1,633,177,356 10,868 10,868
第8期計算期間末 (2015年 8月28日) 2,071,477,526 2,071,477,526 11,932 11,932
第9期計算期間末 (2016年 8月29日) 2,267,735,876 2,267,735,876 11,461 11,461
第10期計算期間末 (2017年 8月28日) 2,771,734,999 2,771,734,999 12,573 12,573
第11期計算期間末 (2018年 8月28日) 3,240,277,607 3,240,277,607 13,175 13,175
第12期計算期間末 (2019年 8月28日) 3,642,033,135 3,642,033,135 12,949 12,949
第13期計算期間末 (2020年 8月28日) 4,220,411,377 4,220,411,377 13,567 13,567
第14期計算期間末 (2021年 8月30日) 5,349,656,108 5,349,656,108 14,955 14,955
第15期計算期間末 (2022年 8月29日) 5,735,939,018 5,735,939,018 14,909 14,909
第16期計算期間末 (2023年 8月28日) 6,441,191,651 6,441,191,651 15,639 15,639
2022年 9月末日 5,669,824,290 ― 14,564 ―
10月末日 5,833,717,454 ― 14,890 ―
11月末日 5,794,983,023 ― 14,870 ―
12月末日 5,675,938,854 ― 14,456 ―
2023年 1月末日 5,776,358,043 ― 14,646 ―
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2月末日 5,818,935,565 ― 14,829 ―
3月末日 5,959,620,921 ― 14,997 ―
4月末日 6,049,386,572 ― 15,155 ―
5月末日 6,172,814,125 ― 15,364 ―
6月末日 6,465,919,580 ― 15,820 ―
7月末日 6,502,359,287 ― 15,751 ―
8月末日 6,532,747,240 ― 15,739 ―
9月末日 6,535,661,430 ― 15,635 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金（円）
第7期計算期間 2013年 8月29日～2014年 8月28日 0
第8期計算期間 2014年 8月29日～2015年 8月28日 0
第9期計算期間 2015年 8月29日～2016年 8月29日 0
第10期計算期間 2016年 8月30日～2017年 8月28日 0
第11期計算期間 2017年 8月29日～2018年 8月28日 0
第12期計算期間 2018年 8月29日～2019年 8月28日 0
第13期計算期間 2019年 8月29日～2020年 8月28日 0
第14期計算期間 2020年 8月29日～2021年 8月30日 0
第15期計算期間 2021年 8月31日～2022年 8月29日 0
第16期計算期間 2022年 8月30日～2023年 8月28日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率（％）
第7期計算期間 2013年 8月29日～2014年 8月28日 11.5
第8期計算期間 2014年 8月29日～2015年 8月28日 9.8
第9期計算期間 2015年 8月29日～2016年 8月29日 △3.9
第10期計算期間 2016年 8月30日～2017年 8月28日 9.7
第11期計算期間 2017年 8月29日～2018年 8月28日 4.8
第12期計算期間 2018年 8月29日～2019年 8月28日 △1.7
第13期計算期間 2019年 8月29日～2020年 8月28日 4.8
第14期計算期間 2020年 8月29日～2021年 8月30日 10.2
第15期計算期間 2021年 8月31日～2022年 8月29日 △0.3
第16期計算期間 2022年 8月30日～2023年 8月28日 4.9
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
（４）【設定及び解約の実績】
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期 間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
第7期計算期間 2013年 8月29日～2014年 8月28日 365,544,435 42,147,384 1,502,787,319
第8期計算期間 2014年 8月29日～2015年 8月28日 295,447,605 62,141,449 1,736,093,475
第9期計算期間 2015年 8月29日～2016年 8月29日 280,298,222 37,748,019 1,978,643,678
第10期計算期間 2016年 8月30日～2017年 8月28日 284,666,336 58,716,974 2,204,593,040
第11期計算期間 2017年 8月29日～2018年 8月28日 333,480,026 78,692,832 2,459,380,234
第12期計算期間 2018年 8月29日～2019年 8月28日 417,662,600 64,376,146 2,812,666,688
第13期計算期間 2019年 8月29日～2020年 8月28日 398,934,497 100,702,007 3,110,899,178
第14期計算期間 2020年 8月29日～2021年 8月30日 568,152,385 101,939,288 3,577,112,275
第15期計算期間 2021年 8月31日～2022年 8月29日 395,490,801 125,411,706 3,847,191,370
第16期計算期間 2022年 8月30日～2023年 8月28日 480,122,344 208,769,999 4,118,543,715
(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
【ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５】
（１）【投資状況】
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 3,430,860,238 97.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 103,790,391 2.94
合計(純資産総額) 3,534,650,629 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 親投資信託受 国内債券インデックス マザーファ 1,102,577,100 1.3388 1,476,130,222 1.3302 1,466,648,058 41.49
益証券 ンド
日本 親投資信託受 国内株式インデックス マザーファ 484,239,289 2.3375 1,131,909,339 2.3825 1,153,700,106 32.64
益証券 ンド
日本 親投資信託受 外国株式インデックス マザーファ 109,621,577 5.1530 564,879,987 5.1507 564,627,856 15.97
益証券 ンド
日本 親投資信託受 外国債券インデックス マザーファ 53,581,265 3.3030 176,978,919 3.2760 175,532,224 4.97
益証券 ンド
日本 親投資信託受 短期金融資産 マザーファンド 69,586,543 1.0110 70,351,995 1.0110 70,351,994 1.99
益証券
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
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ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 97.06
合計 97.06
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第7期計算期間末 (2014年 8月28日) 601,017,817 601,017,817 10,456 10,456
第8期計算期間末 (2015年 8月28日) 818,329,438 818,329,438 11,753 11,753
第9期計算期間末 (2016年 8月29日) 897,737,674 897,737,674 10,969 10,969
第10期計算期間末 (2017年 8月28日) 1,184,545,763 1,184,545,763 12,460 12,460
第11期計算期間末 (2018年 8月28日) 1,515,638,255 1,515,638,255 13,298 13,298
第12期計算期間末 (2019年 8月28日) 1,721,901,931 1,721,901,931 12,782 12,782
第13期計算期間末 (2020年 8月28日) 2,070,589,304 2,070,589,304 13,738 13,738
第14期計算期間末 (2021年 8月30日) 2,699,465,334 2,699,465,334 15,702 15,702
第15期計算期間末 (2022年 8月29日) 2,970,332,492 2,970,332,492 15,836 15,836
第16期計算期間末 (2023年 8月28日) 3,475,380,298 3,475,380,298 17,142 17,142
2022年 9月末日 2,926,678,710 ― 15,370 ―
10月末日 3,029,220,241 ― 15,867 ―
11月末日 3,037,545,777 ― 15,879 ―
12月末日 2,954,204,603 ― 15,348 ―
2023年 1月末日 3,035,292,280 ― 15,653 ―
2月末日 3,070,822,386 ― 15,864 ―
3月末日 3,146,263,838 ― 16,034 ―
4月末日 3,207,132,579 ― 16,261 ―
5月末日 3,291,300,431 ― 16,585 ―
6月末日 3,497,507,424 ― 17,264 ―
7月末日 3,522,835,713 ― 17,268 ―
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
8月末日 3,536,323,498 ― 17,296 ―
9月末日 3,534,650,629 ― 17,187 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金（円）
第7期計算期間 2013年 8月29日～2014年 8月28日 0
第8期計算期間 2014年 8月29日～2015年 8月28日 0
第9期計算期間 2015年 8月29日～2016年 8月29日 0
第10期計算期間 2016年 8月30日～2017年 8月28日 0
第11期計算期間 2017年 8月29日～2018年 8月28日 0
第12期計算期間 2018年 8月29日～2019年 8月28日 0
第13期計算期間 2019年 8月29日～2020年 8月28日 0
第14期計算期間 2020年 8月29日～2021年 8月30日 0
第15期計算期間 2021年 8月31日～2022年 8月29日 0
第16期計算期間 2022年 8月30日～2023年 8月28日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率（％）
第7期計算期間 2013年 8月29日～2014年 8月28日 14.3
第8期計算期間 2014年 8月29日～2015年 8月28日 12.4
第9期計算期間 2015年 8月29日～2016年 8月29日 △6.7
第10期計算期間 2016年 8月30日～2017年 8月28日 13.6
第11期計算期間 2017年 8月29日～2018年 8月28日 6.7
第12期計算期間 2018年 8月29日～2019年 8月28日 △3.9
第13期計算期間 2019年 8月29日～2020年 8月28日 7.5
第14期計算期間 2020年 8月29日～2021年 8月30日 14.3
第15期計算期間 2021年 8月31日～2022年 8月29日 0.9
第16期計算期間 2022年 8月30日～2023年 8月28日 8.2
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
（４）【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
第7期計算期間 2013年 8月29日～2014年 8月28日 178,178,605 39,676,309 574,812,354
第8期計算期間 2014年 8月29日～2015年 8月28日 174,356,779 52,914,082 696,255,051
第9期計算期間 2015年 8月29日～2016年 8月29日 161,155,035 39,011,124 818,398,962
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第10期計算期間 2016年 8月30日～2017年 8月28日 187,698,313 55,419,992 950,677,283
第11期計算期間 2017年 8月29日～2018年 8月28日 239,625,450 50,566,222 1,139,736,511
第12期計算期間 2018年 8月29日～2019年 8月28日 277,919,743 70,487,031 1,347,169,223
第13期計算期間 2019年 8月29日～2020年 8月28日 260,422,137 100,415,451 1,507,175,909
第14期計算期間 2020年 8月29日～2021年 8月30日 333,011,049 120,997,969 1,719,188,989
第15期計算期間 2021年 8月31日～2022年 8月29日 250,322,311 93,878,012 1,875,633,288
第16期計算期間 2022年 8月30日～2023年 8月28日 268,609,781 116,880,430 2,027,362,639
(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
【ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５】
（１）【投資状況】
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 148,083,691 97.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,443,835 2.91
合計(純資産総額) 152,527,526 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 親投資信託受 国内株式インデックス マザーファ 27,327,978 2.3387 63,912,900 2.3825 65,108,907 42.69
益証券 ンド
日本 親投資信託受 国内債券インデックス マザーファ 30,472,040 1.3389 40,799,507 1.3302 40,533,907 26.57
益証券 ンド
日本 親投資信託受 外国株式インデックス マザーファ 6,187,680 5.1536 31,888,926 5.1507 31,870,883 20.90
益証券 ンド
日本 親投資信託受 外国債券インデックス マザーファ 2,303,500 3.3028 7,608,186 3.2760 7,546,266 4.95
益証券 ンド
日本 親投資信託受 短期金融資産 マザーファンド 2,990,829 1.0110 3,023,729 1.0110 3,023,728 1.98
益証券
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 97.09
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合計 97.09
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1期計算期間末 (2018年 8月28日) 1,457,998 1,457,998 10,043 10,043
第2期計算期間末 (2019年 8月28日) 4,150,978 4,150,978 9,426 9,426
第3期計算期間末 (2020年 8月28日) 17,950,694 17,950,694 10,382 10,382
第4期計算期間末 (2021年 8月30日) 81,504,845 81,504,845 12,285 12,285
第5期計算期間末 (2022年 8月29日) 108,764,217 108,764,217 12,534 12,534
第6期計算期間末 (2023年 8月28日) 149,554,557 149,554,557 13,995 13,995
2022年 9月末日 108,494,432 ― 12,086 ―
10月末日 114,639,543 ― 12,599 ―
11月末日 115,885,830 ― 12,636 ―
12月末日 114,261,847 ― 12,143 ―
2023年 1月末日 118,799,139 ― 12,466 ―
2月末日 121,379,139 ― 12,646 ―
3月末日 125,912,346 ― 12,774 ―
4月末日 129,840,243 ― 13,002 ―
5月末日 137,499,701 ― 13,340 ―
6月末日 147,196,047 ― 14,033 ―
7月末日 149,940,785 ― 14,100 ―
8月末日 153,282,943 ― 14,156 ―
9月末日 152,527,526 ― 14,072 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金（円）
第1期計算期間 2018年 2月27日～2018年 8月28日 0
第2期計算期間 2018年 8月29日～2019年 8月28日 0
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第3期計算期間 2019年 8月29日～2020年 8月28日 0
第4期計算期間 2020年 8月29日～2021年 8月30日 0
第5期計算期間 2021年 8月31日～2022年 8月29日 0
第6期計算期間 2022年 8月30日～2023年 8月28日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率（％）
第1期計算期間 2018年 2月27日～2018年 8月28日 0.4
第2期計算期間 2018年 8月29日～2019年 8月28日 △6.1
第3期計算期間 2019年 8月29日～2020年 8月28日 10.1
第4期計算期間 2020年 8月29日～2021年 8月30日 18.3
第5期計算期間 2021年 8月31日～2022年 8月29日 2.0
第6期計算期間 2022年 8月30日～2023年 8月28日 11.7
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
（４）【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
第1期計算期間 2018年 2月27日～2018年 8月28日 1,451,770 ― 1,451,770
第2期計算期間 2018年 8月29日～2019年 8月28日 6,156,092 3,204,277 4,403,585
第3期計算期間 2019年 8月29日～2020年 8月28日 17,683,699 4,797,666 17,289,618
第4期計算期間 2020年 8月29日～2021年 8月30日 51,620,729 2,564,231 66,346,116
第5期計算期間 2021年 8月31日～2022年 8月29日 29,069,429 8,642,594 86,772,951
第6期計算期間 2022年 8月30日～2023年 8月28日 22,231,123 2,139,980 106,864,094
(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
（参考）
国内債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 543,220,316,450 84.51
地方債証券 日本 32,867,650,860 5.11
特殊債券 日本 36,727,047,864 5.71
社債券 日本 27,259,970,000 4.24
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
フランス 1,290,105,000 0.20
スペイン 398,448,000 0.06
韓国 99,371,000 0.02
小計 29,047,894,000 4.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 899,227,405 0.14
合計(純資産総額) 642,762,136,579 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (％)
(％)
日本 国債証券 第３５０回利付国 6,670,000,000 100.04 6,673,134,900 99.22 6,618,507,600 0.100 2028/3/20 1.03
債（１０年）
日本 国債証券 第１４８回利付国 6,210,000,000 100.15 6,219,794,300 99.78 6,196,524,300 0.005 2026/6/20 0.96
債（５年）
日本 国債証券 第３６５回利付国 6,267,000,000 97.88 6,134,139,600 95.63 5,993,445,450 0.100 2031/12/20 0.93
債（１０年）
日本 国債証券 第３４４回利付国 5,900,000,000 100.44 5,926,373,000 99.98 5,899,115,000 0.100 2026/9/20 0.92
債（１０年）
日本 国債証券 第１５０回利付国 5,910,000,000 100.08 5,914,728,000 99.59 5,886,300,900 0.005 2026/12/20 0.92
債（５年）
日本 国債証券 第１５３回利付国 5,810,000,000 99.98 5,809,007,400 99.33 5,771,363,500 0.005 2027/6/20 0.90
債（５年）
日本 国債証券 第３４６回利付国 5,750,000,000 100.39 5,772,942,500 99.81 5,739,075,000 0.100 2027/3/20 0.89
債（１０年）
日本 国債証券 第１４９回利付国 5,670,000,000 100.08 5,675,001,500 99.70 5,653,216,800 0.005 2026/9/20 0.88
債（５年）
日本 国債証券 第１４７回利付国 5,440,000,000 100.10 5,445,920,600 99.85 5,431,948,800 0.005 2026/3/20 0.85
債（５年）
日本 国債証券 第３６３回利付国 5,430,000,000 98.19 5,331,733,000 96.20 5,223,985,800 0.100 2031/6/20 0.81
債（１０年）
日本 国債証券 第１５４回利付国 5,180,000,000 100.30 5,195,603,800 99.54 5,156,534,600 0.100 2027/9/20 0.80
債（５年）
日本 国債証券 第３４９回利付国 5,160,000,000 100.17 5,169,092,800 99.39 5,128,730,400 0.100 2027/12/20 0.80
債（１０年）
日本 国債証券 第１４５回利付国 5,120,000,000 100.37 5,138,944,000 100.14 5,127,526,400 0.100 2025/9/20 0.80
債（５年）
日本 国債証券 第１４４回利付国 5,050,000,000 100.33 5,066,665,000 100.15 5,057,777,000 0.100 2025/6/20 0.79
債（５年）
日本 国債証券 第３４１回利付国 5,020,000,000 100.90 5,065,631,800 100.56 5,048,312,800 0.300 2025/12/20 0.79
債（１０年）
日本 国債証券 第３６８回利付国 5,230,000,000 98.21 5,136,876,900 95.66 5,003,018,000 0.200 2032/9/20 0.78
債（１０年）
日本 国債証券 第３６６回利付国 5,160,000,000 98.53 5,084,268,600 96.19 4,963,765,200 0.200 2032/3/20 0.77
債（１０年）
日本 国債証券 第３６４回利付国 5,050,000,000 98.02 4,950,010,000 95.90 4,843,253,000 0.100 2031/9/20 0.75
債（１０年）
日本 国債証券 第３６０回利付国 4,970,000,000 98.81 4,911,312,400 97.14 4,828,007,100 0.100 2030/9/20 0.75
債（１０年）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 国債証券 第３６７回利付国 5,010,000,000 98.37 4,928,526,100 95.93 4,806,193,200 0.200 2032/6/20 0.75
債（１０年）
日本 国債証券 第１４６回利付国 4,800,000,000 100.39 4,818,720,000 100.12 4,805,808,000 0.100 2025/12/20 0.75
債（５年）
日本 国債証券 第３５１回利付国 4,835,000,000 99.94 4,832,534,150 99.02 4,787,810,400 0.100 2028/6/20 0.74
債（１０年）
日本 国債証券 第３４２回利付国 4,760,000,000 100.42 4,780,039,600 100.08 4,764,093,600 0.100 2026/3/20 0.74
債（１０年）
日本 国債証券 第３７０回利付国 4,860,000,000 100.83 4,900,471,300 97.83 4,754,732,400 0.500 2033/3/20 0.74
債（１０年）
日本 国債証券 第３６２回利付国 4,850,000,000 98.43 4,774,063,500 96.49 4,680,104,500 0.100 2031/3/20 0.73
債（１０年）
日本 国債証券 第３６１回利付国 4,810,000,000 98.55 4,740,410,400 96.80 4,656,512,900 0.100 2030/12/20 0.72
債（１０年）
日本 国債証券 第３５４回利付国 4,720,000,000 99.71 4,706,406,400 98.60 4,654,250,400 0.100 2029/3/20 0.72
債（１０年）
日本 国債証券 第３６９回利付国 4,740,000,000 100.79 4,777,800,400 98.05 4,647,854,400 0.500 2032/12/20 0.72
債（１０年）
日本 国債証券 第３７１回利付国 4,790,000,000 97.61 4,675,901,000 96.69 4,631,882,100 0.400 2033/6/20 0.72
債（１０年）
日本 国債証券 第３３８回利付国 4,560,000,000 100.85 4,599,124,800 100.59 4,587,314,400 0.400 2025/3/20 0.71
債（１０年）
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
国債証券 84.51
地方債証券 5.11
特殊債券 5.71
社債券 4.52
合計 99.86
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
国内株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 567,182,679,660 98.65
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現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 7,787,912,121 1.35
合計(純資産総額) 574,970,591,781 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 日本 5,971,395,000 1.04
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 9,461,500 1,933.20 18,290,971,800 2,677.50 25,333,166,250 4.41
器
日本 株式 ソニーグループ 電気機器 1,218,900 13,273.18 16,178,679,102 12,240.00 14,919,336,000 2.59
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 10,628,200 929.89 9,883,056,898 1,268.50 13,481,871,700 2.34
ル・グループ
日本 株式 日本電信電話 情報・通 55,359,900 162.74 9,009,270,126 176.60 9,776,558,340 1.70
信業
日本 株式 キーエンス 電気機器 172,400 68,599.15 11,826,493,460 55,500.00 9,568,200,000 1.66
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 1,206,100 5,657.14 6,823,076,554 7,347.00 8,861,216,700 1.54
ループ
日本 株式 三菱商事 卸売業 1,111,500 5,920.19 6,580,291,185 7,128.00 7,922,772,000 1.38
日本 株式 日立製作所 電気機器 846,300 8,140.92 6,889,660,596 9,275.00 7,849,432,500 1.37
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 364,700 19,731.43 7,196,052,521 20,440.00 7,454,468,000 1.30
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,529,400 4,537.53 6,939,698,382 4,641.00 7,097,945,400 1.23
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 4,202,100 1,343.43 5,645,241,210 1,682.00 7,067,932,200 1.23
器
日本 株式 三井物産 卸売業 1,275,600 4,643.81 5,923,644,036 5,423.00 6,917,578,800 1.20
日本 株式 任天堂 その他製 1,087,900 5,913.83 6,433,655,657 6,230.00 6,777,617,000 1.18
品
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 2,454,300 2,077.66 5,099,200,938 2,541.00 6,236,376,300 1.08
ループ
日本 株式 信越化学工業 化学 1,434,700 4,405.13 6,320,040,011 4,343.00 6,230,902,100 1.08
日本 株式 第一三共 医薬品 1,505,500 4,542.39 6,838,568,145 4,106.00 6,181,583,000 1.08
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 1,335,400 4,356.19 5,817,256,126 4,577.00 6,112,125,800 1.06
信業
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,123,400 4,952.08 5,563,166,672 5,406.00 6,073,100,400 1.06
日本 株式 リクルートホールディング サービス 1,311,400 4,444.89 5,829,028,746 4,609.00 6,044,242,600 1.05
ス 業
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日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 1,677,400 3,112.44 5,220,806,856 3,465.00 5,812,191,000 1.01
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 365,100 17,157.02 6,264,028,002 15,325.00 5,595,157,500 0.97
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 852,500 5,557.36 4,737,649,400 6,335.00 5,400,587,500 0.94
信業
日本 株式 ダイキン工業 機械 207,800 26,765.02 5,561,771,156 23,475.00 4,878,105,000 0.85
日本 株式 ソフトバンク 情報・通 2,778,000 1,511.19 4,198,085,820 1,690.50 4,696,209,000 0.82
信業
日本 株式 オリエンタルランド サービス 937,500 5,374.73 5,038,809,375 4,909.00 4,602,187,500 0.80
業
日本 株式 村田製作所 電気機器 1,567,800 2,752.68 4,315,656,930 2,734.00 4,286,365,200 0.75
日本 株式 ＳＭＣ 機械 56,400 74,555.98 4,204,957,272 66,980.00 3,777,672,000 0.66
日本 株式 セブン＆アイ・ホールディ 小売業 628,300 6,147.32 3,862,361,156 5,855.00 3,678,696,500 0.64
ングス
日本 株式 日本たばこ産業 食料品 1,031,000 3,083.36 3,178,944,160 3,440.00 3,546,640,000 0.62
日本 株式 パナソニック ホールディ 電気機器 2,055,600 1,455.41 2,991,740,796 1,682.00 3,457,519,200 0.60
ングス
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 国内 水産・農林業 0.09
鉱業 0.40
建設業 2.12
食料品 3.36
繊維製品 0.42
パルプ・紙 0.18
化学 5.71
医薬品 5.04
石油・石炭製品 0.49
ゴム製品 0.70
ガラス・土石製品 0.67
鉄鋼 1.00
非鉄金属 0.65
金属製品 0.50
機械 5.27
電気機器 16.40
輸送用機器 8.73
精密機器 2.25
その他製品 2.22
電気・ガス業 1.38
陸運業 2.88
海運業 0.67
空運業 0.47
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倉庫・運輸関連業 0.14
情報・通信業 7.94
卸売業 6.70
小売業 4.27
銀行業 7.04
証券、商品先物取引業 0.77
保険業 2.40
その他金融業 1.20
不動産業 1.91
サービス業 4.65
小計 98.65
合計 98.65
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 （円） （円）
売建 (％)
株価指数先物 大阪取引所 東証株価指数先物 買建 257 円 6,069,288,100 5,971,395,000 1.04
取引
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 136,295,760,998 47.24
フランス 23,029,341,708 7.98
イタリア 20,634,945,803 7.15
中国 19,975,212,680 6.92
ドイツ 18,085,458,700 6.27
イギリス 13,764,787,117 4.77
スペイン 13,642,998,617 4.73
カナダ 5,722,573,043 1.98
ベルギー 5,022,933,433 1.74
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オーストラリア 4,182,340,816 1.45
オランダ 4,065,255,590 1.41
オーストリア 3,329,965,323 1.15
メキシコ 2,769,744,057 0.96
アイルランド 1,615,756,221 0.56
マレーシア 1,501,068,817 0.52
フィンランド 1,471,495,150 0.51
ポーランド 1,400,205,994 0.49
シンガポール 1,275,634,660 0.44
デンマーク 888,942,515 0.31
イスラエル 873,457,768 0.30
ニュージーランド 644,822,300 0.22
スウェーデン 562,179,424 0.19
ノルウェー 464,009,058 0.16
小計 281,218,889,792 97.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 7,304,284,091 2.53
合計(純資産総額) 288,523,173,883 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
債券先物取引 買建 アメリカ 1,958,951,163 0.68
買建 ドイツ 1,741,449,930 0.60
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 4,441,014,672 1.54
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
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イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (％)
(％)
アメリカ 国債証券 T 4.125% 11/15/32 14,000,000 15,155.53 2,121,774,401 14,425.70 2,019,598,769 4.125 2032/11/15 0.70
アメリカ 国債証券 T 2.75% 08/15/32 13,800,000 13,736.23 1,895,600,456 12,951.52 1,787,310,395 2.750 2032/8/15 0.62
アメリカ 国債証券 T 2.375% 05/15/27 11,690,000 14,036.85 1,640,908,464 13,787.06 1,611,708,372 2.375 2027/5/15 0.56
アメリカ 国債証券 T 1.375% 11/15/31 12,580,000 12,363.57 1,555,337,132 11,718.65 1,474,207,190 1.375 2031/11/15 0.51
アメリカ 国債証券 T 3.125% 08/15/25 10,200,000 14,455.55 1,474,466,483 14,428.62 1,471,719,964 3.125 2025/8/15 0.51
アメリカ 国債証券 T 2.25% 11/15/24 10,150,000 14,395.32 1,461,125,190 14,448.49 1,466,522,051 2.250 2024/11/15 0.51
アメリカ 国債証券 T 1.875% 02/15/32 11,720,000 12,840.21 1,504,873,313 12,148.11 1,423,759,237 1.875 2032/2/15 0.49
アメリカ 国債証券 T 2.875% 05/15/28 10,060,000 14,228.54 1,431,391,500 13,854.26 1,393,738,881 2.875 2028/5/15 0.48
アメリカ 国債証券 T 0.625% 08/15/30 11,950,000 11,969.02 1,430,299,003 11,474.42 1,371,193,441 0.625 2030/8/15 0.48
アメリカ 国債証券 T 2.875% 05/15/32 10,100,000 13,901.59 1,404,060,716 13,128.56 1,325,985,211 2.875 2032/5/15 0.46
アメリカ 国債証券 T 0.875% 11/15/30 11,150,000 12,158.92 1,355,720,222 11,632.18 1,296,988,313 0.875 2030/11/15 0.45
アメリカ 国債証券 T 0.75% 04/30/26 9,500,000 13,534.06 1,285,736,512 13,466.87 1,279,353,066 0.750 2026/4/30 0.44
アメリカ 国債証券 T 1.5% 11/30/24 8,800,000 14,230.55 1,252,288,438 14,309.43 1,259,229,874 1.500 2024/11/30 0.44
アメリカ 国債証券 T 3.125% 08/31/27 8,850,000 14,285.65 1,264,280,070 14,110.18 1,248,751,390 3.125 2027/8/31 0.43
アメリカ 国債証券 T 0.375% 09/30/27 9,880,000 12,798.43 1,264,485,748 12,616.72 1,246,532,171 0.375 2027/9/30 0.43
アメリカ 国債証券 T 1.5% 09/30/24 8,500,000 14,288.10 1,214,488,804 14,384.91 1,222,718,186 1.500 2024/9/30 0.42
アメリカ 国債証券 T 0.625% 12/31/27 9,600,000 12,853.65 1,233,950,866 12,637.17 1,213,168,590 0.625 2027/12/31 0.42
アメリカ 国債証券 T 2% 02/15/25 8,460,000 14,288.39 1,208,798,289 14,302.71 1,210,009,359 2.000 2025/2/15 0.42
アメリカ 国債証券 T 1.25% 09/30/28 9,500,000 13,023.10 1,237,194,583 12,703.49 1,206,831,593 1.250 2028/9/30 0.42
アメリカ 国債証券 T 1.125% 02/28/25 8,500,000 14,060.81 1,195,169,031 14,111.93 1,199,514,741 1.125 2025/2/28 0.42
アメリカ 国債証券 T 3.125% 11/15/28 8,400,000 14,351.20 1,205,501,440 13,919.70 1,169,255,176 3.125 2028/11/15 0.41
アメリカ 国債証券 T 3.875% 11/30/29 8,130,000 14,828.44 1,205,552,214 14,331.04 1,165,114,323 3.875 2029/11/30 0.40
アメリカ 国債証券 T 1.25% 06/30/28 9,000,000 13,056.35 1,175,071,527 12,800.48 1,152,043,542 1.250 2028/6/30 0.40
アメリカ 国債証券 T 1% 12/15/24 8,000,000 14,102.58 1,128,207,150 14,203.08 1,136,247,075 1.000 2024/12/15 0.39
アメリカ 国債証券 T 0.375% 04/30/25 8,000,000 13,802.55 1,104,204,239 13,861.27 1,108,901,984 0.375 2025/4/30 0.38
中国 国債証券 CGB 1.99% 04/09/25 53,870,000 2,039.23 1,098,533,677 2,039.75 1,098,815,166 1.990 2025/4/9 0.38
アメリカ 国債証券 T 1.25% 03/31/28 8,480,000 13,167.13 1,116,572,632 12,900.69 1,093,978,575 1.250 2028/3/31 0.38
アメリカ 国債証券 T 1.25% 08/15/31 9,230,000 12,299.74 1,135,266,132 11,685.93 1,078,612,031 1.250 2031/8/15 0.37
アメリカ 国債証券 T 0.75% 01/31/28 8,500,000 12,905.07 1,096,931,203 12,672.23 1,077,139,603 0.750 2028/1/31 0.37
アメリカ 国債証券 T 0.375% 01/31/26 8,000,000 13,487.90 1,079,032,725 13,458.10 1,076,648,791 0.375 2026/1/31 0.37
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
国債証券 97.47
合計 97.47
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) （円） (現地通貨) （円）
売建 (％)
債券先 アメリ シカゴ商品 US 5YR NOTE 買建 53 アメリカ 5,603,757.88 838,210,103 5,575,765.89 834,023,061 0.29
物取引 カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US 10YR NOTE 買建 35 アメリカ 3,815,098.11 570,662,375 3,775,078.3 564,676,212 0.20
カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US LONG BOND 買建 33 アメリカ 3,865,467.4 578,196,614 3,745,500 560,251,890 0.19
カ 取引所 ドル
ドイツ ユーレック EURO-SCHATZ 買建 21 ユーロ 2,206,364.1 348,605,528 2,200,485 347,676,630 0.12
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BOBL FU 買建 27 ユーロ 3,134,706.7 495,283,658 3,102,300 490,163,400 0.17
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BUND 買建 45 ユーロ 5,838,044.5 922,411,031 5,719,050 903,609,900 0.31
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 アメリカドル 買建 15,120,000.00 2,235,617,426 2,255,347,584 0.78
カナダドル 買建 1,560,000.00 170,714,345 172,309,488 0.06
ユーロ 買建 9,330,000.00 1,468,049,736 1,471,070,430 0.51
イギリスポンド 買建 1,250,000.00 227,459,959 227,545,625 0.08
オフショア人民元 買建 15,410,000.00 311,822,851 314,741,545 0.11
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 401,505,357,979 68.05
イギリス 24,048,770,892 4.08
カナダ 19,977,364,676 3.39
フランス 18,086,055,796 3.07
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スイス 18,068,171,667 3.06
ドイツ 13,551,974,450 2.30
オーストラリア 11,001,412,050 1.86
アイルランド 10,637,436,027 1.80
オランダ 10,433,331,381 1.77
デンマーク 5,449,818,244 0.92
スウェーデン 4,702,722,134 0.80
スペイン 4,217,731,360 0.71
イタリア 3,092,605,394 0.52
香港 2,806,932,492 0.48
シンガポール 1,923,319,127 0.33
フィンランド 1,799,404,712 0.30
ジャージー 1,693,259,960 0.29
ベルギー 1,275,022,972 0.22
ノルウェー 1,198,262,968 0.20
イスラエル 1,153,389,469 0.20
キュラソー 962,258,635 0.16
バミューダ 929,956,200 0.16
ケイマン 836,634,552 0.14
ニュージーランド 425,919,421 0.07
ルクセンブルク 344,609,293 0.06
オーストリア 328,501,688 0.06
ポルトガル 317,459,559 0.05
リベリア 240,992,688 0.04
パナマ 155,104,947 0.03
マン島 83,795,416 0.01
小計 561,247,576,149 95.12
新株予約権証券 カナダ － －
投資信託受益証券 オーストラリア 110,654,920 0.02
香港 49,060,147 0.01
小計 159,715,067 0.03
投資証券 アメリカ 9,370,596,574 1.59
オーストラリア 684,045,509 0.12
シンガポール 237,310,576 0.04
フランス 215,548,708 0.04
イギリス 159,430,686 0.03
香港 117,850,510 0.02
カナダ 55,301,186 0.01
ベルギー 46,684,626 0.01
小計 10,886,768,375 1.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 17,722,711,493 3.00
合計(純資産総額) 590,016,771,084 100.00
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(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 13,008,505,162 2.20
買建 カナダ 627,071,894 0.11
買建 ドイツ 2,595,246,554 0.44
買建 イギリス 893,842,108 0.15
買建 オーストラリア 592,738,230 0.10
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 730,540,746 0.12
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 1,177,684 26,243.40 30,906,438,684 25,531.81 30,068,404,364 5.10
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 528,983 49,785.90 26,335,897,323 46,914.27 24,816,851,922 4.21
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM 一般消費 690,901 17,984.16 12,425,277,477 18,844.08 13,019,399,520 2.21
財・サービ
ス流通・小
売り
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 184,802 58,347.30 10,782,697,976 64,452.52 11,910,955,747 2.02
導体製造装
置
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 444,829 18,647.40 8,294,907,661 19,790.92 8,803,579,512 1.49
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 395,244 18,761.81 7,415,496,547 19,913.58 7,870,725,148 1.33
娯楽
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自 213,419 29,057.98 6,201,526,534 36,853.52 7,865,241,470 1.33
動車部品
アメリカ 株式 META PLATFORMS INC-CLASS Aメディア・ 165,576 39,224.35 6,494,611,642 45,466.33 7,528,134,182 1.28
娯楽
アメリカ 株式 EXXON MOBIL エネルギー 301,729 15,701.41 4,737,571,523 17,870.32 5,391,994,568 0.91
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 69,912 72,038.12 5,036,329,315 76,300.75 5,334,338,593 0.90
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 金融サービ 97,275 48,003.94 4,669,583,360 53,409.03 5,195,363,860 0.88
ス
B
アメリカ 株式 ELI LILLY & CO 医薬品・バ 60,535 63,847.83 3,865,028,661 81,438.83 4,929,899,635 0.84
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 217,897 20,481.98 4,462,964,044 22,076.51 4,810,405,779 0.82
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 179,427 23,087.67 4,142,551,904 23,466.11 4,210,453,791 0.71
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES 金融サービ 120,784 33,651.01 4,064,503,906 34,651.70 4,185,371,271 0.71
ス
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・ 177,374 21,763.67 3,860,310,044 21,889.53 3,882,634,771 0.66
パーソナル
用品
アメリカ 株式 BROADCOM INC 半導体・半 30,991 121,568.15 3,767,518,642 124,450.56 3,856,847,305 0.65
導体製造装
置
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A 金融サービ 63,267 55,998.26 3,542,842,206 59,748.23 3,780,091,596 0.64
ス
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 135,745 23,060.49 3,130,346,567 25,516.85 3,463,785,102 0.59
アメリカ 株式 HOME DEPOT 一般消費 75,273 43,801.51 3,297,071,167 45,396.03 3,417,095,682 0.58
財・サービ
ス流通・小
売り
デンマー 株式 NOVO NORDISK A/S-B 医薬品・バ 246,100 12,052.87 2,966,211,799 13,805.28 3,397,480,638 0.58
ク イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
スイス 株式 NESTLE SA - REGISTERED 食品・飲 199,766 18,310.78 3,657,873,115 16,820.03 3,360,070,912 0.57
料・タバコ
アメリカ 株式 ABBVIE INC 医薬品・バ 133,056 20,599.57 2,740,896,436 22,773.55 3,030,158,134 0.51
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 MERCK & CO 医薬品・バ 191,177 16,610.69 3,175,582,369 15,601.19 2,982,589,465 0.51
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 COSTCO WHOLESALE CORP 生活必需品 32,965 75,875.95 2,501,250,719 85,055.67 2,803,860,340 0.48
流通・小売
り
アメリカ 株式 WALMART INC 生活必需品 110,203 21,901.50 2,413,611,401 24,312.73 2,679,336,137 0.45
流通・小売
り
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・半 29,993 107,752.83 3,231,830,930 87,026.39 2,610,182,815 0.44
導体製造装
置
アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 102,377 27,456.90 2,810,955,542 25,353.80 2,595,647,006 0.44
料・タバコ
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフトウェ 34,096 62,134.03 2,118,522,098 75,488.53 2,573,857,212 0.44
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 COCA-COLA CO 食品・飲 305,497 9,013.69 2,753,655,499 8,348.05 2,550,307,225 0.43
料・タバコ
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(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 外国 エネルギー 5.43
素材 3.92
資本財 6.48
商業・専門サービス 1.51
運輸 1.75
自動車・自動車部品 2.15
耐久消費財・アパレル 1.46
消費者サービス 2.05
メディア・娯楽 6.01
一般消費財・サービス流通・小売り 4.28
生活必需品流通・小売り 1.69
食品・飲料・タバコ 3.69
家庭用品・パーソナル用品 1.68
ヘルスケア機器・サービス 4.39
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 8.37
銀行 5.23
金融サービス 6.40
保険 3.07
エクイティ不動産投資信託（REIT） 0.04
ソフトウェア・サービス 9.13
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 6.54
電気通信サービス 1.13
公益事業 2.61
半導体・半導体製造装置 5.79
不動産管理・開発 0.32
小計 95.12
新株予約権証券 ― ― ―
投資信託受益証券 ― ― 0.03
投資証券 ― ― 1.85
合計 97.00
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
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その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) （円） (現地通貨) （円）
売建 (％)
株価指 アメリ シカゴ商業 S&P 500 EMIN 買建 401 アメリカ 90,274,284.55 13,503,227,482 86,966,875 13,008,505,162 2.20
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ S&P/TSE 60 買建 24 カナダド 5,805,348 642,884,237 5,662,560 627,071,894 0.11
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック SWISS MKT IX 買建 46 スイスフ 5,080,492 830,457,222 5,038,380 823,573,594 0.14
ス・ドイツ ラン
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック DJ EURO STOX 買建 268 ユーロ 11,425,647.6 1,805,252,321 11,213,120 1,771,672,960 0.30
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 FUTU 買建 35 オースト 6,375,395 612,420,444 6,170,500 592,738,230 0.10
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ ロンドン国 FTSE 100 買建 64 イギリス 4,879,485 890,652,396 4,896,960 893,842,108 0.15
ス 際金融先物 ポンド
オプション
取引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 アメリカドル 買建 4,340,000.00 648,818,900 648,831,396 0.11
スイスフラン 買建 500,000.00 81,690,000 81,709,350 0.01
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
短期金融資産 マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 9,738,949,434 100.00
合計(純資産総額) 9,738,949,434 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
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投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
該当事項はありません。
ロ.種類別投資比率
該当事項はありません。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
＜申込手続＞
受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
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＜申込コース＞
当ファンドは、「分配金再投資コース」（※）専用ファンドです。
※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
いただきます。
＜申込みの受付＞
お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜申込単位＞
1円以上1円単位とします。
＜申込価額＞
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
（注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
の基準価額とします。
＜申込手数料＞
ありません。
＜申込代金の支払い＞
販売会社が定める期日までにお支払いください。
＜受付不可日＞
ありません。
＜申込受付の中止等＞
収益分配金を再投資する場合を除き、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他や
むを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、およびす
でに受付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
＜その他＞
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
した旨の通知を行います。
＜問い合わせ先＞
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上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
２【換金（解約）手続等】
＜一部解約手続＞
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。
＜一部解約の受付＞
一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜一部解約単位＞
1口単位とします。
＜解約価額＞
一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
でご覧いただけます。
＜一部解約代金の支払い＞
受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において当該受
益者に支払われます。
なお、確定拠出年金制度の加入者等が一部解約金の支払を受ける日は確定拠出年金制度の定めに拠
ることとなります。
＜受付不可日＞
ありません。
＜一部解約受付の中止等＞
委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があると
きは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請
求の受付を取り消すことができます。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
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します。
＜一部解約の制限＞
当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
お問い合わせください。
＜その他＞
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
＜問い合わせ先＞
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
＜基準価額の算出方法＞
基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
す。）を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総
口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
ます。
＜基準価額の算出頻度＞
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
＜主要な投資対象資産の評価方法＞
①ファンドの主要な投資対象であるマザーファンド受益証券の評価方法
原則として、ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。
②マザーファンドの主要な投資対象の評価方法
・株式
原則として、ファンドの基準価額計算日（外国で取引されているものについては、原則とし
て、ファンドの基準価額計算日の前日）の当該取引所における最終相場で評価します。
・公社債
原則として、計算時において知り得る直近の日（外国で取引されているものについては、原
則として、ファンドの基準価額計算日の前日）の次のいずれかから入手した価額で評価しま
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す。
a.日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）
b.価格情報会社の提供する価額
c.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）
③外貨建資産等の円換算
外貨建資産の円換算については、原則として、わが国におけるファンドの基準価額計算日の対顧
客電信売買相場の仲値によって計算し、為替予約の評価は、原則として、わが国におけるファン
ドの基準価額計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
＜基準価額の照会方法＞
基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
（２）【保管】
該当事項はありません 。
（３）【信託期間】
無期限とします。（2025、2035、2045は2007年 9月26日設定、2055は2018年 2月27日設定）
ただし、下記「(5)その他 ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
（４）【計算期間】
原則として、毎年8月29日から翌年8月28日（第1計算期間は、2025、2035、2045は2007年9月26日か
ら2008年8月28日、2055は2018年2月27日から2018年8月28日）までとします。なお、各計算期間終
了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日
の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の
終了日は、信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
≪2025、2035、2045≫
＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞
(1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
・受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
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②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
ファンドを繰上償還させます。
③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
督官庁に届け出ます。
(2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）における公告等の手続き
委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
す。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、あらかじめ、ファンドを繰上償還しようとする旨
を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して
交付します。ただし、この投資信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、
原則として、公告を行いません。
②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、ファンドの繰上償還を行いません。
④委託会社は、このファンドの繰上償還を行わないこととしたときは、ファンドの繰上償還を行
わない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託契約に係
る知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したとき
は、原則として、公告を行いません。
⑤ファンドの繰上償還において、上記②から④までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真
にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記②の一定の期間が一月を下らずにその公
告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
＜投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き＞
(1)投資信託約款の変更
委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
え、この投資信託約款を変更することができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更を行う場合は、あらかじめ、その旨及びその内容を監督官庁に
届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
ます。
(2)重大な投資信託約款の変更における公告等の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
す。）を行おうとする場合、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更について、あらかじめ、変更をしようとする旨及びそ
の内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られたる受
益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付
したときは、原則として、公告を行いません。
②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
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えるときは、当該約款変更を行いません。
④委託会社は、当該約款変更を行わないこととしたときは、約款変更を行わない旨及びその理由
を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ
し、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞
①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に背いた場合、又はその他重要な事由があるときは、委託会社又は受益者は、裁判所に受託会社
の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、又は裁判所が受託会社を解任し
た場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き＞に従い、
新受託会社を選任します。
②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
＜反対者の買取請求権＞
ファンドの償還又は重大な約款変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べた受益者は、販売会社を経由して受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産を
もって買い取るべき旨を請求することができます。
＜運用報告書＞
委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
＜関係法人との契約の更改手続き＞
・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
＜公告＞
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
＜混蔵寄託＞
金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
義で混蔵寄託することができるものとします。
＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞
①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
す。
②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
は、速やかに登記又は登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
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財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
別 して管理することがあります。
④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
≪2055≫
＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞
(1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
・受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
ファンドを繰上償還させます。
③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
督官庁に届け出ます。
(2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き
委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
す。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
記載した書面決議の通知を発します。
②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
適用しません。
＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞
(1)投資信託約款の変更等
委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
とができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
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・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
の内容を監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
ます。
(2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
す。）又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合（併合が受益者の利益に及ぼす影
響が軽微なものに該当する場合を除きます。）について、書面決議を行います。この場合にお
いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
できません。
＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞
①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更等と重大な投資
信託約款の変更等の手続き＞に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
了させます。
＜運用報告書＞、＜関係法人との契約の更改手続き＞、＜公告＞、＜混蔵寄託＞、＜投資信託財産の
登記等及び記載等の留保等＞については2025、2035、2045と同一です。
４【受益者の権利等】
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②収益分配金は、原則として毎計算期間終了日（決算日）の翌営業日に、販売会社に交付されます。
販売会社は、毎決算日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（当該収益
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分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収
益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又
は 記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に対し遅滞なく収益分配金の
再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振替口座簿に記載又は記
録されます。
(2)償還金に対する請求権
①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金（解約）請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
有します。
詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
謄写を請求することができます。
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第３【ファンドの経理状況】
１【財務諸表】
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【ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第16期計算期間(2022年8月30日から2023
年8月28日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第15期 第16期
（2022年 8月29日現在） （2023年 8月28日現在）
資産の部
流動資産
178,148,550 169,501,645
コール・ローン
5,082,214,943 5,165,923,066
親投資信託受益証券
3,530,000 14,000,000
未収入金
5,263,893,493 5,349,424,711
流動資産合計
5,263,893,493 5,349,424,711
資産合計
負債の部
流動負債
11,908,076 11,413,721
未払解約金
1,148,705 1,149,622
未払受託者報酬
11,199,792 11,208,666
未払委託者報酬
298 392
未払利息
286,650 287,091
その他未払費用
24,543,521 24,059,492
流動負債合計
24,543,521 24,059,492
負債合計
純資産の部
元本等
4,012,327,313 4,056,672,969
元本
剰余金
1,227,022,659 1,268,692,250
期末剰余金又は期末欠損金（△）
720,178,435 657,627,156
（分配準備積立金）
5,239,349,972 5,325,365,219
元本等合計
5,239,349,972 5,325,365,219
純資産合計
5,263,893,493 5,349,424,711
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第15期 第16期
自 2021年 8月31日 自 2022年 8月30日
至 2022年 8月29日 至 2023年 8月28日
営業収益
1,065 376
受取利息
52,818,123
△ 8,074,196
有価証券売買等損益
52,818,499
△ 8,073,131
営業収益合計
営業費用
57,016 88,948
支払利息
2,294,168 2,297,718
受託者報酬
22,367,969 22,402,481
委託者報酬
286,650 287,091
その他費用
25,005,803 25,076,238
営業費用合計
27,742,261
△ 33,078,934
営業利益又は営業損失（△）
27,742,261
△ 33,078,934
経常利益又は経常損失（△）
27,742,261
△ 33,078,934
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 1,323,604 △ 413,216
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
1,246,102,403 1,227,022,659
期首剰余金又は期首欠損金（△）
108,593,515 124,929,197
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
108,593,515 124,929,197
額
95,917,929 111,415,083
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
95,917,929 111,415,083
額
- -
分配金
1,227,022,659 1,268,692,250
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
２.その他 ファンドの計算期間
当ファンドの計算期間は、原則として、毎年8月29日から翌年8月28日までとなって
おりますが、前計算期間末日が休業日のため、第16期計算期間は2022年 8月30日か
ら2023年 8月28日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第15期 第16期
(2022年 8月29日現在) (2023年 8月28日現在)
１. 計算期間の末日にお 4,012,327,313口 4,056,672,969口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.3058円 1口当たり純資産額 1.3127円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (13,058円) (1万口当たり純資産額) (13,127円)
資産の額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第15期 第16期
自 2021年 8月31日 自 2022年 8月30日
至 2022年 8月29日 至 2023年 8月28日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A －円 費用控除後の配当等収益額 A －円
費用控除後・繰越欠損金補填 B －円 費用控除後・繰越欠損金補填 B －円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 964,023,642円 収益調整金額 C 1,045,184,616円
分配準備積立金額 D 720,178,435円 分配準備積立金額 D 657,627,156円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,684,202,077円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,702,811,772円
当ファンドの期末残存口数 F 4,012,327,313口 当ファンドの期末残存口数 F 4,056,672,969口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 4,197円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 4,197円
1万口当たり分配金額 H －円 1万口当たり分配金額 H －円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
第16期
自 2022年 8月30日
至 2023年 8月28日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理
等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
２．金融商品の時価等に関する事項
第16期
(2023年 8月28日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第15期 第16期
自 2021年 8月31日 自 2022年 8月30日
区分
至 2022年 8月29日 至 2023年 8月28日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 3,966,215,796円 4,012,327,313円
期中追加設定元本額 351,520,007円 408,854,663円
期中一部解約元本額 305,408,490円 364,509,007円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第15期 第16期
(2022年 8月29日現在) (2023年 8月28日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △2,690,846 40,704,163
合計 △2,690,846 40,704,163
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
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親投資信託受益証券 国内株式インデックス マザーファンド 91,652,195 214,182,014
外国株式インデックス マザーファンド 20,742,675 106,889,078
国内債券インデックス マザーファンド 476,818,706 638,460,247
外国債券インデックス マザーファンド 16,221,569 53,584,708
短期金融資産 マザーファンド 4,107,216,912 4,152,807,019
合計 4,712,652,057 5,165,923,066
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第16期計算期間(2022年8月30日から2023
年8月28日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第15期 第16期
（2022年 8月29日現在） （2023年 8月28日現在）
資産の部
流動資産
186,566,089 201,088,133
コール・ローン
5,563,236,124 6,248,602,092
親投資信託受益証券
10,790,000
-
未収入金
5,749,802,213 6,460,480,225
流動資産合計
5,749,802,213 6,460,480,225
資産合計
負債の部
流動負債
379,838 4,458,212
未払解約金
1,226,049 1,349,126
未払受託者報酬
11,953,925 13,153,849
未払委託者報酬
312 465
未払利息
303,071 326,922
その他未払費用
13,863,195 19,288,574
流動負債合計
13,863,195 19,288,574
負債合計
純資産の部
元本等
3,847,191,370 4,118,543,715
元本
剰余金
1,888,747,648 2,322,647,936
期末剰余金又は期末欠損金（△）
1,166,657,772 1,382,184,594
（分配準備積立金）
5,735,939,018 6,441,191,651
元本等合計
5,735,939,018 6,441,191,651
純資産合計
5,749,802,213 6,460,480,225
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第15期 第16期
自 2021年 8月31日 自 2022年 8月30日
至 2022年 8月29日 至 2023年 8月28日
営業収益
1,169 422
受取利息
11,047,215 320,885,968
有価証券売買等損益
11,048,384 320,886,390
営業収益合計
営業費用
61,421 99,286
支払利息
2,425,517 2,616,371
受託者報酬
23,648,729 25,509,343
委託者報酬
303,071 326,922
その他費用
26,438,738 28,551,922
営業費用合計
292,334,468
△ 15,390,354
営業利益又は営業損失（△）
292,334,468
△ 15,390,354
経常利益又は経常損失（△）
292,334,468
△ 15,390,354
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
2,646,375
△ 568,002
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
1,772,543,833 1,888,747,648
期首剰余金又は期首欠損金（△）
193,174,325 246,673,108
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
193,174,325 246,673,108
額
62,148,158 102,460,913
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
62,148,158 102,460,913
額
- -
分配金
1,888,747,648 2,322,647,936
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
２.その他 ファンドの計算期間
当ファンドの計算期間は、原則として、毎年8月29日から翌年8月28日までとなって
おりますが、前計算期間末日が休業日のため、第16期計算期間は2022年 8月30日か
ら2023年 8月28日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第15期 第16期
(2022年 8月29日現在) (2023年 8月28日現在)
１. 計算期間の末日にお 3,847,191,370口 4,118,543,715口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.4909円 1口当たり純資産額 1.5639円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (14,909円) (1万口当たり純資産額) (15,639円)
資産の額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第15期 第16期
自 2021年 8月31日 自 2022年 8月30日
至 2022年 8月29日 至 2023年 8月28日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A －円 費用控除後の配当等収益額 A －円
費用控除後・繰越欠損金補填 B －円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 275,677,232円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,446,156,746円 収益調整金額 C 1,690,593,071円
分配準備積立金額 D 1,166,657,772円 分配準備積立金額 D 1,106,507,362円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,612,814,518円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 3,072,777,665円
当ファンドの期末残存口数 F 3,847,191,370口 当ファンドの期末残存口数 F 4,118,543,715口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 6,791円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 7,460円
1万口当たり分配金額 H －円 1万口当たり分配金額 H －円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
第16期
自 2022年 8月30日
至 2023年 8月28日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理
等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
２．金融商品の時価等に関する事項
第16期
(2023年 8月28日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第15期 第16期
自 2021年 8月31日 自 2022年 8月30日
区分
至 2022年 8月29日 至 2023年 8月28日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 3,577,112,275円 3,847,191,370円
期中追加設定元本額 395,490,801円 480,122,344円
期中一部解約元本額 125,411,706円 208,769,999円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第15期 第16期
(2022年 8月29日現在) (2023年 8月28日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 13,747,484 286,900,507
合計 13,747,484 286,900,507
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
親投資信託受益証券 国内株式インデックス マザーファンド 608,900,394 1,422,939,330
外国株式インデックス マザーファンド 137,799,181 710,092,959
国内債券インデックス マザーファンド 2,735,856,649 3,663,312,053
外国債券インデックス マザーファンド 97,975,454 323,642,317
短期金融資産 マザーファンド 127,203,475 128,615,433
合計 3,707,735,153 6,248,602,092
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第16期計算期間(2022年8月30日から2023
年8月28日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第15期 第16期
（2022年 8月29日現在） （2023年 8月28日現在）
資産の部
流動資産
99,466,598 106,950,444
コール・ローン
2,880,788,409 3,371,555,024
親投資信託受益証券
1,650,000 7,910,000
未収入金
2,981,905,007 3,486,415,468
流動資産合計
2,981,905,007 3,486,415,468
資産合計
負債の部
流動負債
4,631,856 3,122,840
未払解約金
631,213 719,974
未払受託者報酬
6,154,247 7,019,640
未払委託者報酬
166 247
未払利息
155,033 172,469
その他未払費用
11,572,515 11,035,170
流動負債合計
11,572,515 11,035,170
負債合計
純資産の部
元本等
1,875,633,288 2,027,362,639
元本
剰余金
1,094,699,204 1,448,017,659
期末剰余金又は期末欠損金（△）
606,679,398 825,705,765
（分配準備積立金）
2,970,332,492 3,475,380,298
元本等合計
2,970,332,492 3,475,380,298
純資産合計
2,981,905,007 3,486,415,468
負債純資産合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第15期 第16期
自 2021年 8月31日 自 2022年 8月30日
至 2022年 8月29日 至 2023年 8月28日
営業収益
589 221
受取利息
38,858,393 274,026,615
有価証券売買等損益
38,858,982 274,026,836
営業収益合計
営業費用
31,173 52,070
支払利息
1,241,278 1,380,724
受託者報酬
12,102,260 13,461,942
委託者報酬
155,033 172,469
その他費用
13,529,744 15,067,205
営業費用合計
25,329,238 258,959,631
営業利益又は営業損失（△）
25,329,238 258,959,631
経常利益又は経常損失（△）
25,329,238 258,959,631
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
752,485 4,634,402
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
980,276,345 1,094,699,204
期首剰余金又は期首欠損金（△）
143,425,857 167,269,864
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
143,425,857 167,269,864
額
53,579,751 68,276,638
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
53,579,751 68,276,638
額
- -
分配金
1,094,699,204 1,448,017,659
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
２.その他 ファンドの計算期間
当ファンドの計算期間は、原則として、毎年8月29日から翌年8月28日までとなって
おりますが、前計算期間末日が休業日のため、第16期計算期間は2022年 8月30日か
ら2023年 8月28日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第15期 第16期
(2022年 8月29日現在) (2023年 8月28日現在)
１. 計算期間の末日にお 1,875,633,288口 2,027,362,639口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.5836円 1口当たり純資産額 1.7142円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (15,836円) (1万口当たり純資産額) (17,142円)
資産の額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第15期 第16期
自 2021年 8月31日 自 2022年 8月30日
至 2022年 8月29日 至 2023年 8月28日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A －円 費用控除後の配当等収益額 A －円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 24,581,567円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 254,347,646円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 824,440,565円 収益調整金額 C 975,527,889円
分配準備積立金額 D 582,097,831円 分配準備積立金額 D 571,358,119円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,431,119,963円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,801,233,654円
当ファンドの期末残存口数 F 1,875,633,288口 当ファンドの期末残存口数 F 2,027,362,639口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 7,630円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 8,884円
1万口当たり分配金額 H －円 1万口当たり分配金額 H －円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
第16期
自 2022年 8月30日
至 2023年 8月28日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理
等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
２．金融商品の時価等に関する事項
第16期
(2023年 8月28日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第15期 第16期
自 2021年 8月31日 自 2022年 8月30日
区分
至 2022年 8月29日 至 2023年 8月28日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 1,719,188,989円 1,875,633,288円
期中追加設定元本額 250,322,311円 268,609,781円
期中一部解約元本額 93,878,012円 116,880,430円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第15期 第16期
(2022年 8月29日現在) (2023年 8月28日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 38,466,309 250,985,410
合計 38,466,309 250,985,410
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
親投資信託受益証券 国内株式インデックス マザーファンド 477,457,706 1,115,770,913
外国株式インデックス マザーファンド 108,051,144 556,798,350
国内債券インデックス マザーファンド 1,086,760,408 1,455,172,186
外国債券インデックス マザーファンド 52,818,293 174,474,667
短期金融資産 マザーファンド 68,577,696 69,338,908
合計 1,793,665,247 3,371,555,024
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期計算期間(2022年8月30日から2023年
8月28日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第5期 第6期
（2022年 8月29日現在） （2023年 8月28日現在）
資産の部
流動資産
3,531,797 4,448,221
コール・ローン
105,480,508 145,090,598
親投資信託受益証券
339,599
-
未収入金
109,012,305 149,878,418
流動資産合計
109,012,305 149,878,418
資産合計
負債の部
流動負債
22,819 29,790
未払受託者報酬
222,470 290,394
未払委託者報酬
5 10
未払利息
2,794 3,667
その他未払費用
248,088 323,861
流動負債合計
248,088 323,861
負債合計
純資産の部
元本等
86,772,951 106,864,094
元本
剰余金
21,991,266 42,690,463
期末剰余金又は期末欠損金（△）
6,219,690 20,867,541
（分配準備積立金）
108,764,217 149,554,557
元本等合計
108,764,217 149,554,557
純資産合計
109,012,305 149,878,418
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第5期 第6期
自 2021年 8月31日 自 2022年 8月30日
至 2022年 8月29日 至 2023年 8月28日
営業収益
16 7
受取利息
2,199,702 15,477,252
有価証券売買等損益
2,199,718 15,477,259
営業収益合計
営業費用
875 1,902
支払利息
41,989 54,921
受託者報酬
409,326 535,311
委託者報酬
5,128 6,751
その他費用
457,318 598,885
営業費用合計
1,742,400 14,878,374
営業利益又は営業損失（△）
1,742,400 14,878,374
経常利益又は経常損失（△）
1,742,400 14,878,374
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
94,664
△ 140,139
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
15,158,729 21,991,266
期首剰余金又は期首欠損金（△）
6,951,018 6,459,613
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
6,951,018 6,459,613
額
2,001,020 544,126
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
2,001,020 544,126
額
- -
分配金
21,991,266 42,690,463
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
２.その他 ファンドの計算期間
当ファンドの計算期間は、原則として、毎年8月29日から翌年8月28日までとなって
おりますが、前計算期間末日が休業日のため、第6期計算期間は2022年 8月30日か
ら2023年 8月28日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第5期 第6期
(2022年 8月29日現在) (2023年 8月28日現在)
１. 計算期間の末日にお 86,772,951口 106,864,094口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.2534円 1口当たり純資産額 1.3995円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (12,534円) (1万口当たり純資産額) (13,995円)
資産の額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第5期 第6期
自 2021年 8月31日 自 2022年 8月30日
至 2022年 8月29日 至 2023年 8月28日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,274,011円 費用控除後の配当等収益額 A 2,168,125円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 608,528円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 12,615,585円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 15,771,576円 収益調整金額 C 21,822,922円
分配準備積立金額 D 4,337,151円 分配準備積立金額 D 6,083,831円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 21,991,266円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 42,690,463円
当ファンドの期末残存口数 F 86,772,951口 当ファンドの期末残存口数 F 106,864,094口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 2,534円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 3,994円
1万口当たり分配金額 H －円 1万口当たり分配金額 H －円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
第6期
自 2022年 8月30日
至 2023年 8月28日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理
等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
２．金融商品の時価等に関する事項
第6期
(2023年 8月28日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第5期 第6期
自 2021年 8月31日 自 2022年 8月30日
区分
至 2022年 8月29日 至 2023年 8月28日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 66,346,116円 86,772,951円
期中追加設定元本額 29,069,429円 22,231,123円
期中一部解約元本額 8,642,594円 2,139,980円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第5期 第6期
(2022年 8月29日現在) (2023年 8月28日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 2,198,079 14,499,306
合計 2,198,079 14,499,306
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
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親投資信託受益証券 国内株式インデックス マザーファンド 26,944,114 62,965,700
外国株式インデックス マザーファンド 6,097,568 31,421,377
国内債券インデックス マザーファンド 30,038,380 40,221,390
外国債券インデックス マザーファンド 2,270,742 7,500,942
短期金融資産 マザーファンド 2,948,462 2,981,189
合計 68,299,266 145,090,598
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
国内債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2023年 8月28日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 854,868,321
国債証券 541,247,560,250
地方債証券 32,820,291,393
特殊債券 36,993,673,559
社債券 29,518,908,000
未収入金 398,195,000
未収利息 1,510,790,475
前払費用 47,975,948
流動資産合計 643,392,262,946
資産合計 643,392,262,946
負債の部
流動負債
未払金 753,773,700
未払解約金 186,125,240
未払利息 1,980
流動負債合計 939,900,920
負債合計 939,900,920
純資産の部
元本等
元本 479,811,102,684
剰余金
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2023年 8月28日現在
項目 金額（円）
剰余金又は欠損金（△） 162,641,259,342
元本等合計 642,452,362,026
純資産合計 642,452,362,026
負債純資産合計 643,392,262,946
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2023年 8月28日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
３.収益及び費用の計上基準 派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2023年 8月28日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 479,811,102,684口
２. 担保資産 先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
あります。
有価証券 99,548,000円
３. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.3390円
の額
(1万口当たり純資産額) (13,390円)
（注）担保資産の有価証券は、｢国債証券｣であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
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2023年 8月28日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動
による価格変動リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理
等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
２．金融商品の時価等に関する事項
2023年 8月28日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2023年 8月28日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2022年 8月30日
期首
期首元本額 455,969,657,054円
期中追加設定元本額 51,474,560,051円
期中一部解約元本額 27,633,114,421円
期末元本額 479,811,102,684円
期末元本額の内訳
エマージング株式オープン 2,227,240円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 5,440,712,642円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 15,702,392円
ＳＭＴ 国内債券インデックス・オープン 20,672,612,385円
世界経済インデックスファンド 5,894,314,978円
ＤＣマイセレクション２５ 28,056,716,206円
ＤＣマイセレクション５０ 33,561,754,386円
ＤＣマイセレクション７５ 10,706,483,111円
ＤＣ日本債券インデックス・オープン 412,135,649円
ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ 90,533,721,501円
ＤＣ日本債券インデックス・オープンＰ 64,147,224,282円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 15,651,352,423円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 18,054,394,779円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 4,435,363,177円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 476,818,706円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 2,735,856,649円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 1,086,760,408円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 4,433,596,497円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,105,261円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 17,793,161円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 7,961,710円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 1,103,784円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 65,407,639円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 105,883,657円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 27,699,115円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 23,405,141円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,278,431,813円
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2023年 8月28日現在
区分
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 732,678,934円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 3,145,002,682円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 63,921,454円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 50,028,540円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 918,205,566円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,020,348,131円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,351,018,350円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 102,320,595円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 5,489,158,858円
日本債券ファンド・シリーズ１ 17,841,602,417円
分散投資コア戦略ファンドＡ 19,359,832,385円
分散投資コア戦略ファンドＳ 26,054,049,871円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 274,698,013円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 1,771,943,190円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 98,117,575円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 42,567,886円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 73,586,059円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 44,771,069円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 98,080,328円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 157,014,664円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 15,518,602円
グローバル経済コア 233,061,754円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 41,384,067円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 30,038,380円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 124,041,741円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 68,675,304円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 19,710,059円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 12,259,946円
Ｍｙ ＳＭＴ 国内債券インデックス（ノーロード） 480,983,119円
１０資産分散投資ファンド 306,346,994円
ＦＯＦｓ用 国内債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 90,423,736,244円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 40,008,023円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用） 15,565,168円
ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用） 463,288,024円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2023年 8月28日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △12,914,252,750
地方債証券 △366,489,369
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
特殊債券 △417,399,053
社債券 △205,243,000
合計 △13,903,384,172
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考
国債証券 第４４０回利付国債（２年） 420,000,000 420,378,000
第４４１回利付国債（２年） 440,000,000 440,404,800
第４４２回利付国債（２年） 2,400,000,000 2,402,256,000
第４４３回利付国債（２年） 3,300,000,000 3,302,904,000
第４４４回利付国債（２年） 2,925,000,000 2,927,340,000
第４４５回利付国債（２年） 1,160,000,000 1,160,823,600
第４４６回利付国債（２年） 3,060,000,000 3,061,836,000
第４４８回利付国債（２年） 50,000,000 50,016,500
第４４９回利付国債（２年） 1,220,000,000 1,220,207,400
第４５０回利付国債（２年） 50,000,000 50,004,500
第４５１回利付国債（２年） 740,000,000 740,066,600
第１４１回利付国債（５年） 8,820,000,000 8,836,846,200
第１４２回利付国債（５年） 3,910,000,000 3,917,937,300
第１４３回利付国債（５年） 4,480,000,000 4,489,049,600
第１４４回利付国債（５年） 5,050,000,000 5,059,999,000
第１４５回利付国債（５年） 5,120,000,000 5,128,960,000
第１４６回利付国債（５年） 4,800,000,000 4,807,728,000
第１４７回利付国債（５年） 4,540,000,000 4,535,323,800
第１４８回利付国債（５年） 6,210,000,000 6,200,374,500
第１４９回利付国債（５年） 5,070,000,000 5,059,150,200
第１５０回利付国債（５年） 6,410,000,000 6,391,987,900
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１５１回利付国債（５年） 4,510,000,000 4,493,222,800
第１５２回利付国債（５年） 210,000,000 209,924,400
第１５３回利付国債（５年） 5,810,000,000 5,782,460,600
第１５４回利付国債（５年） 5,180,000,000 5,169,536,400
第１５５回利付国債（５年） 2,730,000,000 2,745,178,800
第１５６回利付国債（５年） 3,650,000,000 3,654,672,000
第１５７回利付国債（５年） 1,460,000,000 1,460,000,000
第１５８回利付国債（５年） 3,730,000,000 3,713,140,400
第１５９回利付国債（５年） 950,000,000 944,575,500
第１６０回利付国債（５年） 300,000,000 299,571,000
第１回利付国債（４０年） 550,000,000 652,888,500
第２回利付国債（４０年） 1,130,000,000 1,291,635,200
第３回利付国債（４０年） 650,000,000 741,331,500
第４回利付国債（４０年） 950,000,000 1,082,819,500
第５回利付国債（４０年） 1,150,000,000 1,259,917,000
第６回利付国債（４０年） 1,260,000,000 1,352,131,200
第７回利付国債（４０年） 1,340,000,000 1,373,124,800
第８回利付国債（４０年） 1,490,000,000 1,414,159,000
第９回利付国債（４０年） 2,260,000,000 1,568,643,400
第１０回利付国債（４０年） 2,040,000,000 1,661,110,800
第１１回利付国債（４０年） 1,525,000,000 1,192,473,750
第１２回利付国債（４０年） 1,290,000,000 896,292,000
第１３回利付国債（４０年） 2,330,000,000 1,598,706,200
第１４回利付国債（４０年） 2,170,000,000 1,590,566,600
第１５回利付国債（４０年） 2,970,000,000 2,391,117,300
第１６回利付国債（４０年） 1,030,000,000 907,852,300
第３３５回利付国債（１０年） 3,710,000,000 3,732,816,500
第３３６回利付国債（１０年） 1,280,000,000 1,289,305,600
第３３７回利付国債（１０年） 2,800,000,000 2,813,020,000
第３３８回利付国債（１０年） 4,560,000,000 4,590,506,400
第３３９回利付国債（１０年） 3,970,000,000 3,999,417,700
第３４０回利付国債（１０年） 4,430,000,000 4,465,085,600
第３４１回利付国債（１０年） 5,020,000,000 5,051,274,600
第３４２回利付国債（１０年） 4,760,000,000 4,766,664,000
第３４３回利付国債（１０年） 2,670,000,000 2,672,990,400
第３４４回利付国債（１０年） 5,900,000,000 5,904,484,000
第３４５回利付国債（１０年） 4,280,000,000 4,281,369,600
第３４６回利付国債（１０年） 5,750,000,000 5,747,930,000
第３４７回利付国債（１０年） 3,550,000,000 3,545,953,000
第３４８回利付国債（１０年） 4,260,000,000 4,251,394,800
第３４９回利付国債（１０年） 5,120,000,000 5,104,640,000
第３５０回利付国債（１０年） 6,670,000,000 6,639,851,600 代用有価証券
100,000,000円
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第３５１回利付国債（１０年） 4,835,000,000 4,807,392,150
第３５２回利付国債（１０年） 4,230,000,000 4,199,332,500
第３５３回利付国債（１０年） 4,385,000,000 4,347,113,600
第３５４回利付国債（１０年） 4,720,000,000 4,672,233,600
第３５５回利付国債（１０年） 4,660,000,000 4,605,478,000
第３５６回利付国債（１０年） 4,630,000,000 4,568,050,600
第３５７回利付国債（１０年） 3,390,000,000 3,338,709,300
第３５８回利付国債（１０年） 3,900,000,000 3,833,817,000
第３５９回利付国債（１０年） 4,145,000,000 4,065,250,200
第３６０回利付国債（１０年） 5,070,000,000 4,960,437,300
第３６１回利付国債（１０年） 4,690,000,000 4,575,423,300
第３６２回利付国債（１０年） 4,760,000,000 4,629,766,400
第３６３回利付国債（１０年） 5,430,000,000 5,266,774,200
第３６４回利付国債（１０年） 5,050,000,000 4,885,875,000
第３６５回利付国債（１０年） 6,367,000,000 6,144,155,000
第３６６回利付国債（１０年） 5,160,000,000 5,010,360,000
第３６７回利付国債（１０年） 4,900,000,000 4,745,944,000
第３６８回利付国債（１０年） 4,930,000,000 4,762,577,200
第３６９回利付国債（１０年） 4,740,000,000 4,694,022,000
第３７０回利付国債（１０年） 4,860,000,000 4,800,853,800
第３７１回利付国債（１０年） 1,750,000,000 1,708,070,000
第１回利付国債（３０年） 110,000,000 126,329,500
第２回利付国債（３０年） 160,000,000 180,894,400
第３回利付国債（３０年） 120,000,000 135,280,800
第４回利付国債（３０年） 110,000,000 129,316,000
第５回利付国債（３０年） 50,000,000 56,488,500
第６回利付国債（３０年） 350,000,000 402,706,500
第７回利付国債（３０年） 380,000,000 436,076,600
第８回利付国債（３０年） 850,000,000 941,290,000
第９回利付国債（３０年） 240,000,000 257,155,200
第１０回利付国債（３０年） 160,000,000 166,928,000
第１１回利付国債（３０年） 260,000,000 285,828,400
第１２回利付国債（３０年） 190,000,000 216,320,700
第１３回利付国債（３０年） 400,000,000 451,736,000
第１４回利付国債（３０年） 750,000,000 878,347,500
第１５回利付国債（３０年） 340,000,000 402,301,600
第１６回利付国債（３０年） 200,000,000 236,954,000
第１７回利付国債（３０年） 1,130,000,000 1,328,529,700
第１８回利付国債（３０年） 315,000,000 367,116,750
第１９回利付国債（３０年） 530,000,000 618,441,100
第２０回利付国債（３０年） 480,000,000 571,320,000
第２１回利付国債（３０年） 500,000,000 584,045,000
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第２２回利付国債（３０年） 540,000,000 644,004,000
第２３回利付国債（３０年） 430,000,000 513,136,200
第２４回利付国債（３０年） 780,000,000 931,834,800
第２５回利付国債（３０年） 600,000,000 702,342,000
第２６回利付国債（３０年） 1,550,000,000 1,834,223,500
第２７回利付国債（３０年） 1,850,000,000 2,213,895,000
第２８回利付国債（３０年） 2,020,000,000 2,418,828,800
第２９回利付国債（３０年） 1,670,000,000 1,977,313,400
第３０回利付国債（３０年） 2,070,000,000 2,422,458,900
第３１回利付国債（３０年） 1,220,000,000 1,407,965,400
第３２回利付国債（３０年） 1,510,000,000 1,763,770,600
第３３回利付国債（３０年） 2,120,000,000 2,376,986,400
第３４回利付国債（３０年） 1,865,000,000 2,146,335,250
第３５回利付国債（３０年） 2,480,000,000 2,772,416,800
第３６回利付国債（３０年） 2,420,000,000 2,703,551,400
第３７回利付国債（３０年） 2,295,000,000 2,520,736,200
第３８回利付国債（３０年） 1,510,000,000 1,628,988,000
第３９回利付国債（３０年） 1,470,000,000 1,608,929,700
第４０回利付国債（３０年） 1,260,000,000 1,355,923,800
第４１回利付国債（３０年） 1,270,000,000 1,344,053,700
第４２回利付国債（３０年） 1,400,000,000 1,480,024,000
第４３回利付国債（３０年） 1,340,000,000 1,416,179,000
第４４回利付国債（３０年） 1,350,000,000 1,425,141,000
第４５回利付国債（３０年） 1,440,000,000 1,466,035,200
第４６回利付国債（３０年） 1,830,000,000 1,861,842,000
第４７回利付国債（３０年） 1,650,000,000 1,706,545,500
第４８回利付国債（３０年） 1,800,000,000 1,792,440,000
第４９回利付国債（３０年） 1,730,000,000 1,721,211,600
第５０回利付国債（３０年） 1,730,000,000 1,519,493,600
第５１回利付国債（３０年） 1,670,000,000 1,300,696,200
第５２回利付国債（３０年） 1,630,000,000 1,327,961,000
第５３回利付国債（３０年） 1,470,000,000 1,222,496,100
第５４回利付国債（３０年） 1,720,000,000 1,494,817,600
第５５回利付国債（３０年） 1,590,000,000 1,377,814,500
第５６回利付国債（３０年） 1,580,000,000 1,365,151,600
第５７回利付国債（３０年） 1,530,000,000 1,318,079,700
第５８回利付国債（３０年） 2,260,000,000 1,941,249,600
第５９回利付国債（３０年） 1,370,000,000 1,144,922,700
第６０回利付国債（３０年） 1,360,000,000 1,188,640,000
第６１回利付国債（３０年） 1,360,000,000 1,127,304,000
第６２回利付国債（３０年） 1,165,000,000 913,488,150
第６３回利付国債（３０年） 1,450,000,000 1,101,971,000
第６４回利付国債（３０年） 1,520,000,000 1,150,670,400
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第６５回利付国債（３０年） 1,405,000,000 1,059,468,350
第６６回利付国債（３０年） 1,465,000,000 1,099,438,550
第６７回利付国債（３０年） 1,665,000,000 1,315,599,750
第６８回利付国債（３０年） 1,610,000,000 1,267,649,600
第６９回利付国債（３０年） 1,430,000,000 1,154,667,800
第７０回利付国債（３０年） 1,990,000,000 1,603,024,600
第７１回利付国債（３０年） 1,510,000,000 1,212,288,400
第７２回利付国債（３０年） 1,670,000,000 1,338,738,800
第７３回利付国債（３０年） 1,870,000,000 1,495,457,700
第７４回利付国債（３０年） 2,020,000,000 1,749,845,200
第７５回利付国債（３０年） 1,410,000,000 1,316,192,700
第７６回利付国債（３０年） 1,960,000,000 1,874,798,800
第７７回利付国債（３０年） 1,870,000,000 1,873,721,300
第７８回利付国債（３０年） 1,250,000,000 1,193,837,500
第７９回利付国債（３０年） 500,000,000 453,680,000
第７２回利付国債（２０年） 630,000,000 644,571,900
第７３回利付国債（２０年） 360,000,000 369,694,800
第７４回利付国債（２０年） 200,000,000 205,648,000
第７５回利付国債（２０年） 130,000,000 134,310,800
第７６回利付国債（２０年） 270,000,000 278,110,800
第７７回利付国債（２０年） 290,000,000 299,164,000
第７８回利付国債（２０年） 170,000,000 175,871,800
第７９回利付国債（２０年） 270,000,000 279,814,500
第８０回利付国債（２０年） 220,000,000 228,395,200
第８１回利付国債（２０年） 390,000,000 405,943,200
第８２回利付国債（２０年） 600,000,000 625,764,000
第８３回利付国債（２０年） 290,000,000 303,853,300
第８４回利付国債（２０年） 470,000,000 491,366,200
第８５回利付国債（２０年） 290,000,000 305,213,400
第８６回利付国債（２０年） 510,000,000 539,360,700
第８７回利付国債（２０年） 1,830,000,000 1,930,686,600
第８８回利付国債（２０年） 420,000,000 446,371,800
第８９回利付国債（２０年） 350,000,000 370,996,500
第９０回利付国債（２０年） 630,000,000 670,874,400
第９１回利付国債（２０年） 450,000,000 480,568,500
第９２回利付国債（２０年） 880,000,000 938,361,600
第９３回利付国債（２０年） 410,000,000 437,523,300
第９４回利付国債（２０年） 610,000,000 653,114,800
第９５回利付国債（２０年） 830,000,000 898,416,900
第９６回利付国債（２０年） 1,590,000,000 1,709,011,500
第９７回利付国債（２０年） 900,000,000 974,655,000
第９８回利付国債（２０年） 440,000,000 474,720,400
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第９９回利付国債（２０年） 1,510,000,000 1,635,028,000
第１００回利付国債（２０年） 480,000,000 523,579,200
第１０１回利付国債（２０年） 715,000,000 786,371,300
第１０２回利付国債（２０年） 1,180,000,000 1,303,003,200
第１０３回利付国債（２０年） 400,000,000 439,792,000
第１０４回利付国債（２０年） 160,000,000 174,393,600
第１０５回利付国債（２０年） 1,180,000,000 1,290,046,800
第１０６回利付国債（２０年） 680,000,000 746,816,800
第１０７回利付国債（２０年） 700,000,000 767,655,000
第１０８回利付国債（２０年） 840,000,000 912,382,800
第１０９回利付国債（２０年） 520,000,000 566,394,400
第１１０回利付国債（２０年） 1,100,000,000 1,210,187,000
第１１１回利付国債（２０年） 970,000,000 1,075,817,300
第１１２回利付国債（２０年） 790,000,000 871,670,200
第１１３回利付国債（２０年） 2,020,000,000 2,235,069,400
第１１４回利付国債（２０年） 2,330,000,000 2,585,694,200
第１１５回利付国債（２０年） 700,000,000 781,144,000
第１１６回利付国債（２０年） 1,660,000,000 1,857,407,200
第１１７回利付国債（２０年） 1,480,000,000 1,646,514,800
第１１８回利付国債（２０年） 660,000,000 731,438,400
第１１９回利付国債（２０年） 530,000,000 580,328,800
第１２０回利付国債（２０年） 1,270,000,000 1,373,276,400
第１２１回利付国債（２０年） 1,470,000,000 1,621,953,900
第１２２回利付国債（２０年） 900,000,000 986,850,000
第１２３回利付国債（２０年） 1,820,000,000 2,036,834,800
第１２４回利付国債（２０年） 760,000,000 845,158,000
第１２５回利付国債（２０年） 1,280,000,000 1,444,211,200
第１２６回利付国債（２０年） 730,000,000 812,979,100
第１２７回利付国債（２０年） 1,020,000,000 1,128,079,200
第１２８回利付国債（２０年） 970,000,000 1,074,469,000
第１２９回利付国債（２０年） 740,000,000 814,125,800
第１３０回利付国債（２０年） 1,685,000,000 1,856,145,450
第１３１回利付国債（２０年） 1,320,000,000 1,443,842,400
第１３２回利付国債（２０年） 660,000,000 722,607,600
第１３３回利付国債（２０年） 990,000,000 1,091,801,700
第１３４回利付国債（２０年） 1,480,000,000 1,634,512,000
第１３５回利付国債（２０年） 630,000,000 690,612,300
第１３６回利付国債（２０年） 1,050,000,000 1,141,948,500
第１３７回利付国債（２０年） 1,200,000,000 1,317,036,000
第１３８回利付国債（２０年） 980,000,000 1,058,654,800
第１３９回利付国債（２０年） 830,000,000 903,596,100
第１４０回利付国債（２０年） 2,490,000,000 2,734,742,100
第１４１回利付国債（２０年） 1,600,000,000 1,757,504,000
109/296
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１４２回利付国債（２０年） 1,175,000,000 1,301,606,250
第１４３回利付国債（２０年） 1,820,000,000 1,983,581,600
第１４４回利付国債（２０年） 710,000,000 767,055,600
第１４５回利付国債（２０年） 2,335,000,000 2,566,958,900
第１４６回利付国債（２０年） 2,760,000,000 3,035,061,600
第１４７回利付国債（２０年） 2,360,000,000 2,571,644,800
第１４８回利付国債（２０年） 2,130,000,000 2,299,739,700
第１４９回利付国債（２０年） 2,860,000,000 3,086,769,400
第１５０回利付国債（２０年） 2,830,000,000 3,022,496,600
第１５１回利付国債（２０年） 2,445,000,000 2,557,029,900
第１５２回利付国債（２０年） 2,740,000,000 2,861,984,800
第１５３回利付国債（２０年） 2,510,000,000 2,646,820,100
第１５４回利付国債（２０年） 2,635,000,000 2,744,879,500
第１５５回利付国債（２０年） 2,650,000,000 2,694,281,500
第１５６回利付国債（２０年） 2,740,000,000 2,585,436,600
第１５７回利付国債（２０年） 3,070,000,000 2,811,874,400
第１５８回利付国債（２０年） 2,750,000,000 2,609,227,500
第１５９回利付国債（２０年） 2,840,000,000 2,720,918,800
第１６０回利付国債（２０年） 2,080,000,000 2,012,712,000
第１６１回利付国債（２０年） 2,380,000,000 2,264,474,800
第１６２回利付国債（２０年） 1,230,000,000 1,166,470,500
第１６３回利付国債（２０年） 2,280,000,000 2,155,033,200
第１６４回利付国債（２０年） 1,860,000,000 1,726,470,600
第１６５回利付国債（２０年） 2,030,000,000 1,876,085,400
第１６６回利付国債（２０年） 1,880,000,000 1,782,841,600
第１６７回利付国債（２０年） 2,290,000,000 2,100,319,300
第１６８回利付国債（２０年） 1,180,000,000 1,061,115,000
第１６９回利付国債（２０年） 2,000,000,000 1,760,820,000
第１７０回利付国債（２０年） 2,420,000,000 2,121,009,000
第１７１回利付国債（２０年） 1,960,000,000 1,710,041,200
第１７２回利付国債（２０年） 2,280,000,000 2,014,152,000
第１７３回利付国債（２０年） 2,350,000,000 2,066,801,500
第１７４回利付国債（２０年） 2,640,000,000 2,311,452,000
第１７５回利付国債（２０年） 2,050,000,000 1,818,268,000
第１７６回利付国債（２０年） 2,660,000,000 2,349,099,200
第１７７回利付国債（２０年） 2,330,000,000 2,012,211,300
第１７８回利付国債（２０年） 2,280,000,000 1,998,579,600
第１７９回利付国債（２０年） 2,495,000,000 2,178,858,550
第１８０回利付国債（２０年） 2,350,000,000 2,161,412,500
第１８１回利付国債（２０年） 2,330,000,000 2,174,356,000
第１８２回利付国債（２０年） 2,400,000,000 2,312,544,000
第１８３回利付国債（２０年） 2,440,000,000 2,470,036,400
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第１８４回利付国債（２０年） 1,720,000,000 1,648,362,000
第１８５回利付国債（２０年） 1,130,000,000 1,079,941,000
国債証券合計 545,612,000,000 541,247,560,250
地方債証券 第２回東京都公募公債（東京ソーシャルボン 100,000,000 99,589,000
ド（５年））
第５回東京都公募公債（東京グリーンボンド 100,000,000 78,617,000
（３０年））
第６回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 102,983,000
第９回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 115,729,000
第１１回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 113,074,000
第１３回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 108,457,000
第１５回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 105,597,000
第１６回東京都公募公債（２０年） 200,000,000 216,704,000
第１７回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 108,768,000
第１９回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 109,606,000
第１９回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 79,135,000
第２６回東京都公募公債（２０年） 200,000,000 217,160,000
第２７回東京都公募公債（２０年） 200,000,000 216,190,000
第３３回東京都公募公債（５年） 200,000,000 199,332,000
第７５１回東京都公募公債 100,000,000 100,494,000
第７６５回東京都公募公債 100,000,000 99,876,000
第７７０回東京都公募公債 100,000,000 99,694,000
第７８１回東京都公募公債 300,000,000 297,231,000
第８００回東京都公募公債 200,000,000 194,740,000
第８３０回東京都公募公債 300,000,000 288,585,000
平成２７年度第１５回北海道公募公債 100,000,000 100,111,000
平成２８年度第１回北海道公募公債 100,000,000 99,734,000
平成２８年度第１４回北海道公募公債 100,000,000 99,982,000
平成３０年度第１４回北海道公募公債 200,000,000 197,660,000
令和４年度第１０回北海道公募公債 200,000,000 195,974,000
令和５年度第６回北海道公募公債 100,000,000 99,877,000
第３１回１号宮城県公募公債（１０年） 200,000,000 201,560,000
第３９回１号宮城県公募公債（１０年） 100,000,000 98,116,000
第４回神奈川県公募公債（３０年） 200,000,000 237,996,000
第１１回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 109,389,000
第１５回神奈川県公募公債（２０年） 200,000,000 218,902,000
第１７回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 110,042,000
第２０回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 108,254,000
第２７回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 105,009,000
第２１０回神奈川県公募公債 200,000,000 201,024,000
第２１５回神奈川県公募公債 100,000,000 100,703,000
第２１８回神奈川県公募公債 100,000,000 100,092,000
第２２６回神奈川県公募公債 100,000,000 99,841,000
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第２２７回神奈川県公募公債 100,000,000 99,675,000
第２４３回神奈川県公募公債 200,000,000 194,678,000
第６回大阪府公募公債（２０年） 200,000,000 219,096,000
第７回大阪府公募公債（２０年） 200,000,000 218,018,000
第１０回大阪府公募公債（２０年） 100,000,000 108,332,000
第３８９回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 100,558,000
第３９５回大阪府公募公債（１０年） 151,000,000 151,841,070
第３９９回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 100,798,000
第４０２回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 100,746,000
第４０７回大阪府公募公債（１０年） 156,000,000 155,606,880
第４１０回大阪府公募公債（１０年） 200,000,000 198,846,000
第４３９回大阪府公募公債（１０年） 200,000,000 197,642,000
第４４０回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 98,783,000
第４５８回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 96,806,000
第４６５回大阪府公募公債（１０年） 160,000,000 154,051,200
第４６８回大阪府公募公債（１０年） 182,000,000 174,811,000
第４６９回大阪府公募公債（１０年） 200,000,000 191,862,000
平成２１年度第３回京都府公募公債（２０ 100,000,000 110,107,000
年）
平成２３年度第５回京都府公募公債（２０ 100,000,000 108,726,000
年）
平成２７年度第４回京都府公募公債 100,000,000 100,817,000
平成２８年度第５回京都府公募公債（２０ 100,000,000 91,126,000
年）
平成２９年度第５回京都府公募公債（２０ 100,000,000 93,462,000
年）
令和２年度第１２回京都府公募公債 140,500,000 135,696,305
第２回兵庫県公募公債（２０年） 100,000,000 108,314,000
第３回兵庫県公募公債（１２年） 100,000,000 100,749,000
第６回兵庫県公募公債（１５年） 100,000,000 104,694,000
第７回兵庫県公募公債（１５年） 100,000,000 103,651,000
第８回兵庫県公募公債（１５年） 100,000,000 103,544,000
第９回兵庫県公募公債（２０年） 400,000,000 442,408,000
平成２６年度第１７回兵庫県公募公債 100,000,000 100,561,000
第３５回兵庫県公募公債（２０年） 100,000,000 91,738,000
令和元年度第１７回兵庫県公募公債 300,000,000 292,920,000
第１回静岡県公募公債（２０年） 100,000,000 104,190,000
第９回静岡県公募公債（３０年） 100,000,000 99,991,000
第１２回静岡県公募公債（３０年） 100,000,000 83,987,000
第１５回静岡県公募公債（２０年） 100,000,000 108,312,000
第１８回静岡県公募公債（２０年） 100,000,000 105,775,000
平成２７年度第３回静岡県公募公債 100,000,000 100,774,000
平成２９年度第５回静岡県公募公債 100,000,000 99,713,000
平成２９年度第８回静岡県公募公債 100,000,000 99,807,000
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平成２９年度第１１回静岡県公募公債 100,000,000 99,739,000
令和２年度第１１回静岡県公募公債 310,000,000 301,208,400
平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０ 100,000,000 110,456,000
年）
平成２７年度第１７回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 100,529,000
年）
平成２７年度第１８回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 100,147,000
年）
平成２８年度第５回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 99,675,000
年）
平成２９年度第６回愛知県公募公債（１０ 200,000,000 199,606,000
年）
平成２９年度第１２回愛知県公募公債（２０ 300,000,000 278,319,000
年）
平成３０年度第１回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 99,288,000
年）
平成３０年度第６回愛知県公募公債（３０ 100,000,000 82,808,000
年）
令和元年度第１６回愛知県公募公債（１０ 200,000,000 194,556,000
年）
令和２年度第７回愛知県公募公債（１０年） 100,000,000 97,169,000
令和３年度第６回愛知県公募公債（３０年） 200,000,000 156,544,000
令和５年度第６回愛知県公募公債（１０年） 100,000,000 98,695,000
平成２０年度第１回広島県公募公債（２０ 100,000,000 109,741,000
年）
平成２１年度第１回広島県公募公債（２０ 200,000,000 219,906,000
年）
平成２７年度第４回広島県公募公債 125,230,000 126,141,674
平成２９年度第１回広島県公募公債 100,000,000 99,700,000
令和２年度第７回広島県公募公債 390,000,000 378,159,600
令和４年度第２回広島県公募公債 100,000,000 96,902,000
第２回埼玉県公募公債（１０年） 100,000,000 99,149,000
第３回埼玉県公募公債（２０年） 100,000,000 108,135,000
第６回埼玉県公募公債（２０年） 100,000,000 109,343,000
第６回埼玉県公募公債（３０年） 100,000,000 87,963,000
第７回埼玉県公募公債（２０年） 200,000,000 221,046,000
第８回埼玉県公募公債（１５年） 200,000,000 184,232,000
第１０回埼玉県公募公債（２０年） 200,000,000 218,902,000
第１８回埼玉県公募公債（２０年） 200,000,000 182,946,000
平成２７年度第７回埼玉県公募公債 100,000,000 100,727,000
平成２８年度第６回埼玉県公募公債 100,000,000 99,616,000
平成２８年度第９回埼玉県公募公債 100,000,000 100,048,000
平成２９年度第４回埼玉県公募公債 100,000,000 99,712,000
令和２年度第７回埼玉県公募公債 100,000,000 96,818,000
令和２年度第８回埼玉県公募公債 100,000,000 96,580,000
令和３年度第８回埼玉県公募公債 150,000,000 143,449,500
100,000,000 108,303,000
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平成１９年度第１回福岡県公募公債（２０
年）
平成２０年度第２回福岡県公募公債（２０ 100,000,000 108,588,000
年）
平成２２年度第１回福岡県公募公債（１５ 100,000,000 103,382,000
年）
平成２３年度第１回福岡県公募公債（２０ 100,000,000 110,203,000
年）
平成２３年度第１回福岡県公募公債（１５ 100,000,000 104,100,000
年）
平成２４年度第１回福岡県公募公債（３０ 100,000,000 111,348,000
年）
平成２６年度第８回福岡県公募公債 100,000,000 100,504,000
平成２６年度第４回福岡県公募公債（２０ 100,000,000 103,210,000
年）
平成２７年度第７回福岡県公募公債 100,000,000 100,716,000
平成３０年度第１回福岡県公募公債（３０ 100,000,000 82,808,000
年）
平成３０年度第１回福岡県公募公債（２０ 100,000,000 92,351,000
年）
令和２年度第１回福岡県公募公債 300,000,000 292,110,000
令和３年度第２回福岡県公募公債 100,000,000 96,310,000
令和３年度第１回福岡県公募公債（１５年） 100,000,000 90,911,000
令和５年度第１回福岡県公募公債（グリーン 100,000,000 98,876,000
ボンド・１０年）
令和５年度第３回福岡県公募公債 100,000,000 98,600,000
第５回千葉県公募公債（２０年） 200,000,000 218,686,000
第６回千葉県公募公債（２０年） 100,000,000 110,113,000
第１３回千葉県公募公債（２０年） 100,000,000 108,312,000
平成２６年度第７回千葉県公募公債 100,000,000 100,528,000
平成２７年度第１回千葉県公募公債 100,000,000 100,786,000
平成２８年度第４回千葉県公募公債 100,000,000 99,617,000
平成２８年度第６回千葉県公募公債 120,000,000 119,796,000
令和元年度第７回千葉県公募公債 300,000,000 291,612,000
令和２年度第７回千葉県公募公債 100,000,000 97,044,000
令和４年度第６回千葉県公募公債 130,000,000 127,498,800
平成２７年度第１回新潟県公募公債 100,000,000 100,730,000
令和３年度第１回長野県公募公債（１０年） 300,000,000 290,067,000
令和４年度第１回長野県公募公債（１０年） 300,000,000 289,593,000
令和５年度第１回茨城県公募公債 100,000,000 98,822,000
第１回群馬県公募公債（２０年） 200,000,000 217,444,000
第２８回群馬県公募公債（１０年） 100,000,000 98,598,000
平成２９年度第１回岐阜県公募公債（１０ 100,000,000 99,649,000
年）
第１３９回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,579,000
第１４０回共同発行市場公募地方債 200,000,000 201,126,000
第１４５回共同発行市場公募地方債 200,000,000 201,044,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１４６回共同発行市場公募地方債 200,000,000 201,584,000
第１４８回共同発行市場公募地方債 125,400,000 126,452,106
第１４９回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,757,000
第１５２回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,773,000
第１５６回共同発行市場公募地方債 100,000,000 99,820,000
第１５７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 99,748,000
第１５９回共同発行市場公募地方債 200,000,000 199,352,000
第１６０回共同発行市場公募地方債 200,000,000 199,190,000
第１６１回共同発行市場公募地方債 400,000,000 398,392,000
第１６４回共同発行市場公募地方債 100,000,000 99,452,000
第１６６回共同発行市場公募地方債 100,000,000 99,830,000
第１６７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,017,000
第１７１回共同発行市場公募地方債 200,000,000 199,386,000
第１７４回共同発行市場公募地方債 194,300,000 193,204,148
第１７５回共同発行市場公募地方債 100,000,000 99,691,000
第１８１回共同発行市場公募地方債 300,000,000 297,798,000
第２１９回共同発行市場公募地方債 100,000,000 96,132,000
第２２８回共同発行市場公募地方債 200,000,000 191,586,000
第２３３回共同発行市場公募地方債 200,000,000 192,670,000
第２４３回共同発行市場公募地方債 100,000,000 98,824,000
第２４４回共同発行市場公募地方債 100,000,000 97,935,000
第２４５回共同発行市場公募地方債 100,000,000 99,702,000
令和４年度第３回長崎県公募公債（１０年） 100,000,000 96,931,000
令和４年度第１回熊本市公募公債 101,000,000 98,198,260
平成２７年度第１回静岡市公募公債 100,000,000 100,728,000
平成２９年度第１回静岡市公募公債 100,000,000 99,685,000
平成３０年度第１回浜松市公募公債 100,000,000 98,574,000
第１３回大阪市公募公債（２０年） 200,000,000 220,258,000
第１５回大阪市公募公債（３０年） 100,000,000 77,947,000
第２２回大阪市公募公債（２０年） 300,000,000 275,025,000
第２４回大阪市公募公債（２０年） 100,000,000 94,223,000
令和３年度第２回大阪市公募公債 200,000,000 192,716,000
第１回名古屋市公募公債（１２年） 100,000,000 101,686,000
第１回名古屋市公募公債（３０年） 100,000,000 117,140,000
第５回名古屋市公募公債（３０年） 100,000,000 117,462,000
第９回名古屋市公募公債（２０年） 100,000,000 108,692,000
第１１回名古屋市公募公債（３０年） 100,000,000 104,544,000
第４９９回名古屋市公募公債（１０年） 100,000,000 99,928,000
第５１２回名古屋市公募公債（１０年） 300,000,000 292,023,000
平成２８年度第６回京都市公募公債 200,000,000 199,660,000
平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０ 120,000,000 127,912,800
年）
200,000,000 218,990,000
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平成２０年度第１回神戸市公募公債（２０
年）
平成２１年度第１１回神戸市公募公債（２０ 100,000,000 110,782,000
年）
平成２４年度第１２回神戸市公募公債（２０ 100,000,000 108,405,000
年）
令和２年度第９回神戸市公募公債（３０年） 100,000,000 78,305,000
令和３年度第６回神戸市公募公債（３０年） 100,000,000 78,181,000
第５回横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 103,741,000
第２０回横浜市公募公債（２０年） 300,000,000 328,995,000
平成２７年度第３回横浜市公募公債 100,000,000 100,798,000
平成２８年度第４回横浜市公募公債 100,000,000 99,814,000
平成２９年度第２回横浜市公募公債 100,000,000 99,881,000
平成３０年度第１回横浜市公募公債 100,000,000 99,338,000
平成３０年度第４回横浜市公募公債 100,000,000 99,467,000
第３０回横浜市公募公債（２０年） 200,000,000 209,534,000
令和２年度第１回横浜市公募公債 300,000,000 292,050,000
令和３年度第２回横浜市公募公債 100,000,000 96,356,000
平成２３年度第９回札幌市公募公債（１５ 100,000,000 104,317,000
年）
平成２６年度第９回札幌市公募公債（１０ 100,000,000 100,485,000
年）
平成２７年度第９回札幌市公募公債（１０ 100,000,000 100,080,000
年）
令和５年度第３回札幌市公募公債（１０年） 200,000,000 196,268,000
第１１回川崎市公募公債（２０年） 100,000,000 108,715,000
第８９回川崎市公募公債 100,000,000 99,786,000
第９３回川崎市公募公債 100,000,000 96,776,000
平成２６年度第２回北九州市公募公債 100,000,000 100,503,000
平成２７年度第２回北九州市公募公債 100,000,000 100,744,000
平成２８年度第１回北九州市公募公債 100,000,000 99,738,000
平成２１年度第３回福岡市公募公債（２０ 100,000,000 109,803,000
年）
平成２５年度第６回福岡市公募公債（２０ 100,000,000 106,305,000
年）
平成２６年度第５回福岡市公募公債 200,000,000 201,156,000
平成２６年度第２回広島市公募公債 100,000,000 100,524,000
平成２８年度第４回広島市公募公債 105,000,000 104,791,050
平成２９年度第６回広島市公募公債 170,000,000 169,282,600
令和元年度第６回広島市公募公債 550,000,000 535,832,000
令和２年度第３回広島市公募公債（５年） 300,000,000 299,193,000
令和元年度第５回千葉市公募公債 200,000,000 194,408,000
令和３年度第８回千葉市公募公債 300,000,000 287,622,000
令和４年度第１回千葉市公募公債 100,000,000 96,329,000
令和５年度第２回福井県公募公債 100,000,000 98,078,000
100,000,000 100,757,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
平成２７年度第１回山梨県公募公債（１０
年）
平成２６年度第１回岡山県公募公債（１０ 200,000,000 200,740,000
年）
平成３０年度第３回岡山県公募公債（１０ 100,000,000 98,473,000
年）
第１１３回福岡北九州高速道路債券 100,000,000 108,360,000
地方債証券合計 32,680,430,000 32,820,291,393
特殊債券 第３７回政府保証株式会社日本政策投資銀行 100,000,000 99,656,000
社債
第５２回政府保証株式会社日本政策投資銀行 100,000,000 99,916,000
社債
第７８回株式会社日本政策投資銀行無担保社 100,000,000 99,765,000
債
第１２９回株式会社日本政策投資銀行無担保 100,000,000 64,093,000
社債
第１４８回株式会社日本政策投資銀行無担保 500,000,000 499,350,000
社債
第２０回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 107,174,000
券
第２１回道路債券 100,000,000 117,101,000
第２８回道路債券 200,000,000 236,652,000
第３３回道路債券 200,000,000 239,138,000
第３４回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 109,015,000
券
第３６回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 121,772,000
券
第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 109,560,000
券
第４２回道路債券 200,000,000 206,514,000
第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 110,788,000
券
第８４回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 116,560,000
済機構債券
第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返 200,000,000 219,804,000
済機構債券
第９４回政府保証日本高速道路保有・債務返 200,000,000 221,300,000
済機構債券
第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 108,352,000
券
第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 113,486,000
返済機構債券
第１２５回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 110,852,000
返済機構債券
第１３１回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 104,800,000
債券
第１４４回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 100,492,000
債券
第１５３回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 109,129,000
返済機構債券
第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 104,561,000
債券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１５８回日本高速道路保有・債務返済機構 200,000,000 204,588,000
債券
第１７１回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 107,333,000
返済機構債券
第１７４回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 108,042,000
返済機構債券
第１８１回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 108,217,000
返済機構債券
第１８８回日本高速道路保有・債務返済機構 600,000,000 556,998,000
債券
第１９６回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 109,297,000
返済機構債券
第２０８回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 84,246,000
債券
第２１４回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 212,450,000
返済機構債券
第２２３回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 105,608,000
返済機構債券
第２２８回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 210,422,000
返済機構債券
第２２９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,594,000
返済機構債券
第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務 259,000,000 260,432,270
返済機構債券
第２３６回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 301,110,000
返済機構債券
第２３８回政府保証日本高速道路保有・債務 400,000,000 402,096,000
返済機構債券
第２３９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,556,000
返済機構債券
第２４２回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 206,214,000
返済機構債券
第２４３回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,519,000
返済機構債券
第２４９回政府保証日本高速道路保有・債務 112,000,000 112,797,440
返済機構債券
第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 200,868,000
返済機構債券
第２６９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,000,000
返済機構債券
第２７７回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 78,374,000
返済機構債券
第２９４回政府保証日本高速道路保有・債務 107,000,000 106,358,000
返済機構債券
第２９６回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 100,069,000
債券
第３００回政府保証日本高速道路保有・債務 205,000,000 204,407,550
返済機構債券
第３０１回日本高速道路保有・債務返済機構 200,000,000 199,260,000
債券
第３０２回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 96,179,000
債券
100,000,000 99,750,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３０６回政府保証日本高速道路保有・債務
返済機構債券
第３０９回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 199,412,000
返済機構債券
第３１２回日本高速道路保有・債務返済機構 300,000,000 295,875,000
債券
第３２１回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 99,622,000
返済機構債券
第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務 120,000,000 119,466,000
返済機構債券
第３４８回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 198,360,000
返済機構債券
第３６１回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 277,623,000
返済機構債券
第３６３回政府保証日本高速道路保有・債務 214,000,000 212,416,400
返済機構債券
第３８５回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 97,608,000
返済機構債券
第３９３回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 97,243,000
返済機構債券
第４０３回政府保証日本高速道路保有・債務 120,000,000 116,220,000
返済機構債券
第２回公営企業債券（３０年） 300,000,000 342,831,000
第３回地方公共団体金融機構債券（１５年） 100,000,000 103,867,000
第５回公営企業債券（３０年） 300,000,000 353,895,000
第７回公営企業債券（３０年） 200,000,000 235,658,000
第８回公営企業債券（３０年） 100,000,000 116,026,000
第８回地方公共団体金融機構債券（２０年） 200,000,000 219,374,000
第１０回地方公共団体金融機構債券（２０ 200,000,000 215,622,000
年）
第１１回地方公共団体金融機構債券（３０ 200,000,000 154,368,000
年）
第１８回公営企業債券（２０年） 100,000,000 106,646,000
第１９回地方公共団体金融機構債券（２０ 200,000,000 217,772,000
年）
第２４回地方公共団体金融機構債券（２０ 100,000,000 107,913,000
年）
第３４回地方公共団体金融機構債券（２０ 500,000,000 534,725,000
年）
第６５回地方公共団体金融機構債券 300,000,000 301,596,000
第６７回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,539,000
第６９回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,552,000
第７２回政府保証地方公共団体金融機構債券 419,000,000 422,075,460
第７６回政府保証地方公共団体金融機構債券 150,000,000 150,948,000
第７６回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 201,408,000
Ｆ７７回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 208,016,000
第７９回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,568,000
第８１回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,012,000
第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,683,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第８３回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 199,416,000
第８８回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,509,000
第９１回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,656,000
第９５回政府保証地方公共団体金融機構債券 251,000,000 250,272,100
Ｆ９５回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,774,000
第９８回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,689,000
第９９回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,645,000
第１０５回政府保証地方公共団体金融機構債 110,000,000 109,538,000
券
Ｆ１０７回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,977,000
第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債 156,000,000 155,001,600
券
第１１３回政府保証地方公共団体金融機構債 100,000,000 99,265,000
券
第１１６回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 98,392,000
第１１９回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 98,042,000
第１２０回政府保証地方公共団体金融機構債 100,000,000 97,570,000
券
Ｆ１２９回地方公共団体金融機構債券 700,000,000 712,348,000
Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,805,000
Ｆ１４６回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 204,184,000
第１６９回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 196,570,000
第１７０回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 98,198,000
Ｆ２０２回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 204,040,000
Ｆ２０６回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,089,000
Ｆ２０８回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,631,000
Ｆ２１４回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,411,000
Ｆ２２６回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,443,000
Ｆ４４１回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,556,000
第２９回首都高速道路株式会社社債 100,000,000 99,443,000
第７回阪神高速道路債券 100,000,000 103,170,000
第２７回阪神高速道路株式会社社債 100,000,000 99,841,000
第２８回阪神高速道路株式会社社債 100,000,000 100,153,000
第１９回水資源債券（サステナビリティボン 200,000,000 199,740,000
ド）
第４回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 109,906,000
第１８回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 110,882,000
第４０回政府保証日本政策金融公庫債券 126,000,000 125,600,580
第４６回政府保証日本政策金融公庫債券 100,000,000 99,688,000
第４７回政府保証日本政策金融公庫債券 210,000,000 208,601,400
第５３回政府保証日本政策金融公庫債券 187,000,000 185,644,250
第５４回政府保証日本政策金融公庫債券 220,000,000 219,916,400
第８９回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 99,861,000
第１１７回都市再生債券 200,000,000 202,274,000
第１５９回都市再生債券 200,000,000 128,186,000
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第１６１回都市再生債券 100,000,000 70,860,000
第１７１回都市再生債券 200,000,000 149,782,000
第５回本州四国連絡橋債券 100,000,000 102,757,000
第６２回独立行政法人福祉医療機構債券 100,000,000 97,283,000
第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 104,109,000 103,331,305
券
第３回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 106,971,000
第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 71,402,000 71,084,975
券
第４回一般担保住宅金融公庫債券 100,000,000 106,978,000
第４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 9,972,000 9,990,049
券
第４回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 123,840,000 122,644,944
券
第６回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 141,411,000 139,616,494
券
第７回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 50,324,000 49,799,120
券
第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 10,324,000 10,404,011
券
第８回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 177,867,000 176,072,321
券
第９回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 122,068,000 120,741,120
券
第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構 10,431,000 10,529,572
債券
第１２回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 108,241,000
第２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 13,932,000 14,485,797
第２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 13,718,000 14,241,204
第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 15,499,000 16,208,699
第２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 17,733,000 18,547,476
第３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 18,899,000 19,816,357
第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 19,367,000 20,272,407
第３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 40,076,000 41,895,049
第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 18,175,000 18,938,531
第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 18,534,000 19,271,282
第４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 18,143,000 18,881,782
第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 17,175,000 17,859,595
第４９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,216,000 10,314,482
第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 36,394,000 37,690,354
第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 19,089,000 19,773,149
第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 25,605,000 26,435,882
第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 24,295,000 25,083,129
第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 24,487,000 25,300,703
第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 52,784,000 54,355,907
第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 65,324,000 66,626,560
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第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 33,945,000 34,556,688
第６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 34,801,000 35,711,394
第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 35,479,000 36,438,706
第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 30,773,000 31,583,253
第７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 29,722,000 30,282,259
第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 35,081,000 36,067,828
第７５回一般担保住宅金融支援機構債券 150,000,000 165,384,000
第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 91,878,000 93,606,225
第７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 124,396,000 126,625,176
第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 36,278,000 36,769,929
第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 37,674,000 38,183,352
第８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 38,435,000 38,815,122
第８８回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 108,917,000
第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 121,347,000 122,399,078
第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 41,394,000 41,583,170
第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 87,858,000 87,503,932
第９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 49,190,000 49,087,684
第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 52,855,000 52,517,785
第９６回一般担保住宅金融支援機構債券 300,000,000 313,818,000
第９７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 51,946,000 51,877,431
第９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 161,937,000 162,196,099
第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 109,420,000 109,377,326
第１００回貸付債権担保住宅金融支援機構債 53,230,000 53,184,222
券
第１０４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 57,474,000 57,353,304
券
第１０８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 63,661,000 61,431,591
券
第１１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 69,338,000 67,111,556
券
第１１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 68,804,000 66,397,924
券
第１１５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 69,202,000 67,020,060
券
第１１６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 69,852,000 67,931,768
券
第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債 70,007,000 67,931,292
券
第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債 72,162,000 69,795,808
券
第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 72,347,000 70,031,172
券
第１２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 72,051,000 69,532,817
券
第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 72,057,000 69,537,887
券
第１２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 72,896,000 70,346,826
券
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第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債 148,342,000 142,758,407
券
第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 72,858,000 70,271,541
券
第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債 148,930,000 143,848,508
券
第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債 74,607,000 71,886,082
券
第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債 148,762,000 143,080,779
券
第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 75,078,000 72,314,378
券
第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 151,472,000 145,457,046
券
第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 152,316,000 146,218,790
券
第１３５回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 109,993,000
第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債 77,021,000 74,330,656
券
第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 76,302,000 73,805,398
券
第１４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債 76,771,000 73,578,094
券
第１４２回貸付債権担保住宅金融支援機構債 158,776,000 151,316,703
券
第１４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 79,536,000 75,684,071
券
第１４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 78,643,000 74,957,789
券
第１４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 159,588,000 151,734,674
券
第１４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 81,480,000 76,854,380
券
第１４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 245,649,000 230,342,610
券
第１４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債 165,420,000 155,036,586
券
第１５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 84,222,000 79,985,633
券
第１５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 85,074,000 80,519,138
券
第１６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債 174,550,000 165,812,027
券
第１６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債 88,412,000 83,835,794
券
第１６３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 176,890,000 167,613,888
券
第１６４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 179,094,000 169,329,795
券
第１６５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 88,981,000 84,367,335
券
第１６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 178,966,000 170,354,156
券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 178,968,000 170,096,556
券
第１６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債 90,549,000 85,927,379
券
第１７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債 92,068,000 86,842,220
券
第１７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債 274,656,000 258,981,382
券
第１７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 92,236,000 87,047,725
券
第１７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 93,440,000 89,302,476
券
第１８１回貸付債権担保住宅金融支援機構債 95,048,000 90,933,372
券
第１８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 95,851,000 91,798,419
券
第１８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 192,394,000 183,774,748
券
第１８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債 97,292,000 95,126,280
券
第１８８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 195,262,000 195,178,037
券
第１９１回貸付債権担保住宅金融支援機構債 98,594,000 98,608,789
券
第１９２回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 89,159,000
第１９３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 99,125,000 99,189,431
券
第１９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 99,901,000 99,782,117
券
第１９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 200,000,000 200,348,000
券
第３２０回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 79,175,000
第３５４回一般担保住宅金融支援機構債券 300,000,000 288,858,000
第３５６回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 99,005,000
第６回沖縄振興開発金融公庫債券 100,000,000 103,432,000
い第８３２号商工債 200,000,000 199,792,000
い第８３３号商工債 100,000,000 99,868,000
い第８４３号商工債 200,000,000 199,508,000
い第８４７号商工債 100,000,000 99,595,000
い第８５０号商工債 200,000,000 198,924,000
い第８７６号商工債 300,000,000 298,749,000
第３６０回信金中金債（５年） 200,000,000 199,746,000
第３７６回信金中金債（５年） 100,000,000 99,538,000
第３７９回信金中金債（５年） 100,000,000 99,396,000
第３８５回信金中金債（５年） 400,000,000 396,768,000
第１６号商工債（１０年） 100,000,000 100,401,000
第２回信金中金債（１０年） 100,000,000 100,662,000
第２１回国際協力機構債券 100,000,000 107,844,000
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第６４回東日本高速道路株式会社社債 100,000,000 97,402,000
第６７回東日本高速道路株式会社社債 200,000,000 195,538,000
第７３回東日本高速道路株式会社社債 500,000,000 486,300,000
第８６回東日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,164,000
第１０２回東日本高速道路株式会社社債 500,000,000 499,675,000
第１０６回東日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,638,000
第８５回中日本高速道路株式会社社債 200,000,000 199,378,000
第９８回中日本高速道路株式会社社債 200,000,000 201,048,000
第１００回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,861,000
第１０１回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,897,000
第２７回西日本高速道路株式会社社債 200,000,000 201,528,000
第５４回西日本高速道路株式会社社債 600,000,000 598,860,000
第７０回西日本高速道路株式会社社債 300,000,000 299,934,000
第７１回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,859,000
第７４回西日本高速道路株式会社社債 200,000,000 201,094,000
第７７回西日本高速道路株式会社社債 200,000,000 199,580,000
第７８回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,586,000
第８０回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,019,000
第９２回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 99,497,000
券
第１２７回鉄道建設・運輸施設整備支援機構 200,000,000 186,696,000
債券
特殊債券合計 36,917,807,000 36,993,673,559
社債券 第２４回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ 100,000,000 99,897,000
Ｍ）円貨社債
第２９回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ 300,000,000 299,244,000
Ｍ）円貨社債
第８回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 100,000,000 99,676,000
非上位円貨社債
第１４回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 98,930,000
エー円貨社債
第３２回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 200,000,000 199,272,000
エー円貨社債
第３３回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 99,001,000
エー円貨社債
第１９回クレディ・アグリコル・エス・エー 400,000,000 398,236,000
円貨社債
第１回バンコ・サンタンデール・エセ・アー 400,000,000 398,552,000
円貨社債
第３回韓国輸出入銀行保証株式會社大韓航空 100,000,000 99,595,000
円貨社債（２０２３）
第５２回成田国際空港株式会社社債 100,000,000 100,186,000
第３９回大成建設株式会社無担保社債 100,000,000 97,202,000
第２４回清水建設株式会社無担保社債 100,000,000 99,261,000
第３２回清水建設株式会社無担保社債 100,000,000 99,877,000
第１１回西松建設株式会社無担保社債 100,000,000 99,550,000
第８回戸田建設株式会社無担保社債 100,000,000 99,208,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２４回大和ハウス工業株式会社無担保社債 300,000,000 297,864,000
第２５回大和ハウス工業株式会社無担保社債 100,000,000 95,435,000
第２９回大和ハウス工業株式会社無担保社債 100,000,000 99,967,000
第２回ＤＭ三井製糖ホールディングス株式会 100,000,000 99,864,000
社無担保社債
第７回明治ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 100,093,000
社債
第１９回アサヒグループホールディングス株 100,000,000 99,912,000
式会社無担保社債
第１０回キリンホールディングス株式会社無 100,000,000 100,619,000
担保社債
第１６回キリンホールディングス株式会社無 300,000,000 299,814,000
担保社債
第１９回キリンホールディングス株式会社無 200,000,000 198,632,000
担保社債
第８回サントリーホールディングス株式会社 300,000,000 299,760,000
無担保社債
第１２回サントリーホールディングス株式会 100,000,000 97,794,000
社無担保社債
第２４回株式会社ニチレイ無担保社債 100,000,000 99,929,000
第６回ヒューリック株式会社無担保社債 100,000,000 98,712,000
第１１回ヒューリック株式会社無担保社債 100,000,000 99,792,000
第１０回Ｊ．フロント リテイリング株式会 100,000,000 98,656,000
社無担保社債
第２５回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 97,877,000
社無担保社債
第２７回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 99,950,000
社無担保社債
第２８回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 100,245,000
社無担保社債
第１４回株式会社セブン＆アイ・ホールディ 200,000,000 199,380,000
ングス無担保社債
第１３回旭化成株式会社無担保社債 100,000,000 99,721,000
第３５回王子ホールディングス株式会社無担 100,000,000 99,039,000
保社債
第２５回トクヤマ株式会社無担保社債 100,000,000 99,378,000
第１３回イビデン株式会社無担保社債 200,000,000 199,614,000
第４回エア・ウォーター株式会社無担保社債 100,000,000 98,387,000
第５６回三井化学株式会社無担保社債 100,000,000 99,789,000
第１３回ＪＳＲ株式会社無担保社債 100,000,000 95,863,000
第２４回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 98,721,000
グス無担保社債
第３２回株式会社三菱ケミカルホールディン 200,000,000 197,932,000
グス無担保社債
第３５回株式会社三菱ケミカルホールディン 200,000,000 199,554,000
グス無担保社債
第４０回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 99,099,000
グス無担保社債
第４２回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 82,402,000
グス無担保社債
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第４回株式会社野村総合研究所無担保社債 100,000,000 98,764,000
第４回株式会社電通グループ無担保社債 100,000,000 99,888,000
第６回株式会社電通無担保社債 200,000,000 195,468,000
第１６回武田薬品工業株式会社無担保社債 300,000,000 285,510,000
第１回アステラス製薬株式会社無担保社債 100,000,000 99,887,000
第３回アステラス製薬株式会社無担保社債 200,000,000 200,000,000
第２回大塚ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 99,738,000
社債
第１３回ヤフー株式会社無担保社債 100,000,000 95,621,000
第１０回株式会社資生堂無担保社債 400,000,000 399,100,000
第７回東燃ゼネラル石油株式会社無担保社債 100,000,000 100,816,000
第４回ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社 100,000,000 97,052,000
無担保社債
第１１回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 99,404,000
第１３回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 99,674,000
第１４回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 98,374,000
第１１回住友理工株式会社無担保社債 100,000,000 96,745,000
第２回日本製鉄株式会社無担保社債 100,000,000 99,598,000
第３４回ＪＦＥホールディングス株式会社無 300,000,000 299,745,000
担保社債
第１５回大同特殊鋼株式会社無担保社債 100,000,000 99,482,000
第３４回住友金属鉱山株式会社無担保社債 100,000,000 99,283,000
第１４回株式会社ＬＩＸＩＬ無担保社債 100,000,000 99,466,000
第１５回株式会社小松製作所無担保社債 100,000,000 99,715,000
第１７回株式会社クボタ無担保社債 100,000,000 98,695,000
第８回株式会社タダノ無担保社債 100,000,000 99,561,000
第１７回株式会社日立製作所無担保社債 100,000,000 103,933,000
第２０回株式会社日立製作所無担保社債 100,000,000 96,982,000
第１回株式会社安川電機無担保社債 100,000,000 99,326,000
第２１回セイコーエプソン株式会社無担保社 100,000,000 99,766,000
債
第２２回セイコーエプソン株式会社無担保社 100,000,000 96,806,000
債
第１７回パナソニック株式会社無担保社債 200,000,000 200,000,000
第２１回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 99,551,000
第２３回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 94,966,000
第３７回ソニーグループ株式会社無担保社債 200,000,000 199,818,000
第１８回株式会社デンソー無担保社債 100,000,000 99,198,000
第２９回三菱重工業株式会社無担保社債 100,000,000 100,477,000
第３５回三菱重工業株式会社無担保社債 100,000,000 99,254,000
第２２回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債 100,000,000 99,796,000
第２５回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債 100,000,000 100,000,000
第３０回いすゞ自動車株式会社無担保社債 100,000,000 99,492,000
第２７回トヨタ自動車株式会社無担保社債 200,000,000 192,682,000
第４回豊田合成株式会社無担保社債 100,000,000 99,869,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１回オリックス銀行株式会社無担保社債 100,000,000 99,298,000
第６回大日本印刷株式会社無担保社債 100,000,000 85,823,000
第１０８回丸紅株式会社無担保社債 100,000,000 99,538,000
第７０回三井物産株式会社無担保社債 100,000,000 109,450,000
第７３回三井物産株式会社無担保社債 200,000,000 195,984,000
第５３回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 99,494,000
第５６回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 99,294,000
第６０回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 96,736,000
第３回岩谷産業株式会社無担保社債 100,000,000 98,857,000
第２２回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー 100,000,000 96,581,000
プ無担保社債（劣後特
第２４回株式会社りそなホールディングス無 100,000,000 99,286,000
担保社債
第２３回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保 100,000,000 110,433,000
社債（劣後特約付）
第８８回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保 100,000,000 106,793,000
社債
第１回三井住友ＦＧ無担保社債（実質破綻時 100,000,000 100,153,000
免除特約・劣後特約）
第１１回株式会社セブン銀行無担保社債 100,000,000 100,406,000
第９回みずほリース株式会社無担保社債 100,000,000 97,942,000
第１６回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保 200,000,000 199,380,000
社債
第１８回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保 200,000,000 194,522,000
社債
第２５回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保 100,000,000 99,312,000
社債
第３４回東京センチュリー株式会社無担保社 100,000,000 98,198,000
債
第５７回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 99,514,000
社債
第７６回株式会社ホンダファイナンス無担保 200,000,000 199,712,000
社債
第７８回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 99,919,000
社債
第９４回トヨタファイナンス株式会社無担保 100,000,000 99,732,000
社債
第９８回トヨタファイナンス株式会社無担保 100,000,000 99,861,000
社債
第４１回リコーリース株式会社無担保社債 100,000,000 99,439,000
第１６回イオンフィナンシャルサービス株式 100,000,000 99,674,000
会社無担保社債
第１７回イオンフィナンシャルサービス株式 100,000,000 99,282,000
会社無担保社債
第８２回アコム株式会社無担保社債 100,000,000 99,648,000
第３２回株式会社ジャックス無担保社債 100,000,000 99,369,000
第３５回株式会社ジャックス無担保社債 100,000,000 99,015,000
第３８回株式会社ジャックス無担保社債 100,000,000 100,419,000
第３９回株式会社ジャックス無担保社債 100,000,000 99,558,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第５５回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 101,716,000
第８０回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 97,216,000
第２１２回オリックス株式会社無担保社債 100,000,000 100,446,000
第３６回三井住友ファイナンス＆リース株式 200,000,000 199,502,000
会社無担保社債
第５２回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社 200,000,000 199,188,000
債
第５６回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社 100,000,000 99,645,000
債
第６４回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社 100,000,000 99,129,000
債
第３１回株式会社大和証券グループ本社無担 100,000,000 98,750,000
保社債
第３９回株式会社大和証券グループ本社無担 100,000,000 99,917,000
保社債
第３回野村ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 98,817,000
社債
第４回野村ホールディングス株式会社無担保 300,000,000 300,027,000
社債
第５回野村ホールディングス株式会社無担保 200,000,000 198,668,000
社債
第７回三井住友海上火災保険株式会社無担保 200,000,000 198,416,000
社債
第６６回三井不動産株式会社無担保社債 200,000,000 199,572,000
第１２０回三菱地所株式会社無担保社債 200,000,000 198,380,000
第１３１回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 85,862,000
第１３５回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 95,159,000
第１００回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 100,617,000
第１０９回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 95,585,000
第１０５回東武鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 101,803,000
第１３２回東武鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 96,314,000
第８６回東京急行電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 83,304,000
第４５回京浜急行電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 86,933,000
第６３回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 101,445,000
第８４回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 87,094,000
第８６回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 77,783,000
第４２回京王電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 87,644,000
第５１回京成電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 99,004,000
第４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 106,495,000
社債
第５７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 200,000,000 218,840,000
社債
第１１５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 99,248,000
通社債
第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 87,163,000
通社債
第１３３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 80,464,000
通社債
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 97,205,000
通社債
第１５９回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 77,387,000
通社債
第１６５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 85,186,000
通社債
第１７２回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 72,032,000
通社債
第１８４回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 300,000,000 299,682,000
通社債
第１７回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 108,743,000
第４６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 76,289,000
第５０回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 85,287,000
第５９回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 500,000,000 499,265,000
第７５回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 84,925,000
第４７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 112,878,000
債
第７１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 103,375,000
債
第７２回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 102,416,000
債
第３１回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 79,985,000
第３７回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 67,836,000
第４０回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 60,595,000
第５４回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 72,916,000
第５６回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 81,412,000
第５３回阪急阪神ホールディングス株式会社 200,000,000 156,404,000
無担保社債
第２５回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債 100,000,000 98,564,000
第３０回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債 100,000,000 99,816,000
第２１回ソフトバンク株式会社無担保社債 100,000,000 99,284,000
第３１回株式会社光通信無担保社債 200,000,000 175,424,000
第３３回株式会社光通信無担保社債 100,000,000 91,501,000
第３６回株式会社光通信無担保社債 100,000,000 90,383,000
第５１１回中部電力株式会社社債 100,000,000 99,454,000
第５１９回中部電力株式会社社債 100,000,000 92,897,000
第５４０回中部電力株式会社社債 100,000,000 84,053,000
第５０８回関西電力株式会社社債 100,000,000 99,801,000
第５１０回関西電力株式会社社債 200,000,000 199,688,000
第５１１回関西電力株式会社社債 100,000,000 99,464,000
第５２４回関西電力株式会社社債 100,000,000 99,199,000
第５３６回関西電力株式会社社債 100,000,000 96,685,000
第５３８回関西電力株式会社社債 100,000,000 96,261,000
第５５０回関西電力株式会社社債 100,000,000 99,520,000
第５５４回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,074,000
第３９８回中国電力株式会社社債 100,000,000 99,748,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第４００回中国電力株式会社社債 100,000,000 99,341,000
第４１６回中国電力株式会社社債 200,000,000 196,030,000
第４２５回中国電力株式会社社債 100,000,000 97,091,000
第４４８回中国電力株式会社社債 300,000,000 295,632,000
第３０７回北陸電力株式会社社債 100,000,000 101,857,000
第３２２回北陸電力株式会社社債 100,000,000 99,602,000
第３３０回北陸電力株式会社社債 200,000,000 195,864,000
第４９６回東北電力株式会社社債 100,000,000 99,321,000
第５０８回東北電力株式会社社債 100,000,000 98,613,000
第５２１回東北電力株式会社社債 200,000,000 195,026,000
第５２７回東北電力株式会社社債 100,000,000 95,727,000
第５３５回東北電力株式会社社債 100,000,000 98,069,000
第３０９回四国電力株式会社社債 100,000,000 97,380,000
第３１４回四国電力株式会社社債 100,000,000 95,416,000
第４４９回九州電力株式会社社債 200,000,000 199,494,000
第４６５回九州電力株式会社社債 100,000,000 98,880,000
第４６８回九州電力株式会社社債 100,000,000 99,080,000
第４８４回九州電力株式会社社債 200,000,000 195,066,000
第４８９回九州電力株式会社社債 100,000,000 97,387,000
第４９４回九州電力株式会社社債 100,000,000 95,354,000
第５１６回九州電力株式会社社債 200,000,000 196,482,000
第３４０回北海道電力株式会社社債 100,000,000 99,926,000
第３５０回北海道電力株式会社社債 100,000,000 89,570,000
第３８５回北海道電力株式会社社債 100,000,000 99,163,000
第３１回沖縄電力株式会社社債 100,000,000 99,899,000
第４４回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 91,083,000
第５０回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 99,631,000
第５７回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 98,794,000
第７７回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 99,647,000
第８４回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 100,834,000
第８６回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 98,466,000
第３１回東京電力パワーグリッド株式会社社 200,000,000 199,034,000
債
第３９回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 99,400,000
債
第４１回東京電力パワーグリッド株式会社社 300,000,000 299,451,000
債
第４２回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 97,939,000
債
第４５回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 96,659,000
債
第４８回東京電力パワーグリッド株式会社社 300,000,000 271,629,000
債
第６７回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 97,253,000
債
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第９回株式会社ＪＥＲＡ無担保社債 100,000,000 96,105,000
第６４回東京瓦斯株式会社無担保社債 100,000,000 76,934,000
第６５回東京瓦斯株式会社無担保社債 200,000,000 193,046,000
第４１回大阪瓦斯株式会社無担保社債 200,000,000 191,170,000
第４２回大阪瓦斯株式会社無担保社債 100,000,000 84,652,000
第７回株式会社ファーストリテイリング無担 200,000,000 198,526,000
保社債
社債券合計 30,300,000,000 29,518,908,000
合計 640,580,433,202
(注)備考欄の代用有価証券の数値は額面を表示しております。代用有価証券の担保差入額面には、約定未受渡券面額を含ん
でおります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
国内株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2023年 8月28日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 3,047,038,086
株式 563,150,268,210
派生商品評価勘定 37,266,750
未収配当金 725,914,205
差入委託証拠金 176,285,000
流動資産合計 567,136,772,251
資産合計 567,136,772,251
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,656,000
前受金 35,648,700
未払解約金 227,452,798
未払利息 7,059
流動負債合計 264,764,557
負債合計 264,764,557
純資産の部
元本等
元本 242,575,517,919
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 324,296,489,775
元本等合計 566,872,007,694
純資産合計 566,872,007,694
負債純資産合計 567,136,772,251
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2023年 8月28日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2023年 8月28日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 242,575,517,919口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.3369円
の額
(1万口当たり純資産額) (23,369円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2023年 8月28日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
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2023年 8月28日現在
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
による価格変動リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理
等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
２．金融商品の時価等に関する事項
2023年 8月28日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2023年 8月28日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2022年 8月30日
期首
期首元本額 263,768,603,358円
期中追加設定元本額 20,721,755,794円
期中一部解約元本額 41,914,841,233円
期末元本額 242,575,517,919円
期末元本額の内訳
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） 332,593,078円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 3,486,085,001円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 11,990,817円
ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス・オープン 11,116,107,298円
世界経済インデックスファンド 4,900,989,949円
日本株式インデックス・オープン 3,021,354,539円
ＤＣマイセレクション２５ 5,497,274,833円
ＤＣマイセレクション５０ 17,705,457,671円
ＤＣマイセレクション７５ 18,515,157,521円
ＤＣ日本株式インデックス・オープン 6,028,994,993円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 3,222,398,306円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 9,500,956,859円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 8,108,901,990円
ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ 9,051,054,577円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 91,652,195円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 608,900,394円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 477,457,706円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 3,711,755,483円
日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 917,307,072円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 3,668,401円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 9,059,381円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 15,125,814円
日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 158,838,737円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 2,072,124円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 17,934,767円
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2023年 8月28日現在
区分
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 74,059,921円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 16,846,659円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 48,815,045円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 589,565,943円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 331,236,638円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,233,427,557円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 31,095,300円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 13,271,382円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 347,672,809円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 197,609,005円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 259,729,075円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 21,497,122円
ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） 445,671,710円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 2,619,327,787円
日本株式ファンド・シリーズ２ 1,799,211,605円
コア投資戦略ファンド（安定型） 1,241,824,743円
コア投資戦略ファンド（成長型） 2,805,562,216円
分散投資コア戦略ファンドＡ 1,573,611,795円
分散投資コア戦略ファンドＳ 5,972,815,479円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 571,977,177円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 400,775,302円
コア投資戦略ファンド（切替型） 1,322,566,262円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 206,015,004円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 9,636,618円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 50,699,263円
国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 19,121,035,850円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 285,794,619円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 49,807,474円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 204,018,030円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 35,285,667円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 11,690,962円
グローバル経済コア 212,980,116円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 33,481,974円
Ｍｙ ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード） 961,457,378円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 26,944,114円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 980,337,953円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 232,177,734円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 49,952,698円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 47,346,435円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 19,807,783円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 20,901,128円
１０資産分散投資ファンド 93,091,386円
ＦＯＦｓ用 国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 42,498,863,771円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2023年 8月28日現在
区分
ＦＯＦｓ用 国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 523,395,403円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用） 295,613,559円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 21,756,390円
ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用） 614,567,203円
ＳＭＴＡＭ日本株式インデックスファンドＶＬ－Ｐ（適格機関投資家専用） 46,315,612,423円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用） 17,369,143円
ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用） 204,617,803円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2023年 8月28日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 33,791,217,923
合計 33,791,217,923
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2023年 8月28日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,527,026,300 － 3,562,675,000 35,648,700
合計 3,527,026,300 － 3,562,675,000 35,648,700
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
銘 柄 備考
(株)
単価(円) 金額(円)
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極洋 9,100 3,790.00 34,489,000
ニッスイ 241,400 770.90 186,095,260
マルハニチロ 35,800 2,544.50 91,093,100
雪国まいたけ 20,600 897.00 18,478,200
カネコ種苗 7,400 1,403.00 10,382,200
サカタのタネ 27,500 4,035.00 110,962,500
ホクト 21,500 1,840.00 39,560,000
ホクリヨウ 2,300 1,026.00 2,359,800
住石ホールディングス 25,000 372.00 9,300,000
日鉄鉱業 9,700 5,000.00 48,500,000
三井松島ホールディングス 10,900 2,769.00 30,182,100
ＩＮＰＥＸ 892,800 2,038.50 1,819,972,800
石油資源開発 28,000 4,705.00 131,740,000
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 10,900 2,431.00 26,497,900
ショーボンドホールディングス 32,900 5,864.00 192,925,600
ミライト・ワン 79,800 1,902.50 151,819,500
タマホーム 15,200 3,475.00 52,820,000
サンヨーホームズ 1,900 722.00 1,371,800
日本アクア 6,700 1,050.00 7,035,000
ファーストコーポレーション 4,100 752.00 3,083,200
ベステラ 3,500 1,103.00 3,860,500
Ｒｏｂｏｔ Ｈｏｍｅ 46,900 197.00 9,239,300
キャンディル 2,900 617.00 1,789,300
ダイセキ環境ソリューション 3,300 1,276.00 4,210,800
第一カッター興業 6,200 1,280.00 7,936,000
安藤・間 139,900 1,174.00 164,242,600
東急建設 68,700 758.00 52,074,600
コムシスホールディングス 77,100 3,075.00 237,082,500
ビーアールホールディングス 38,300 385.00 14,745,500
高松コンストラクショングループ 15,700 2,581.00 40,521,700
東建コーポレーション 6,900 7,700.00 53,130,000
ソネック 1,700 987.00 1,677,900
ヤマウラ 12,200 1,228.00 14,981,600
オリエンタル白石 86,800 328.00 28,470,400
大成建設 158,000 4,854.00 766,932,000
大林組 603,900 1,311.50 792,014,850
清水建設 478,800 979.80 469,128,240
飛島建設 18,600 1,301.00 24,198,600
長谷工コーポレーション 174,300 1,794.00 312,694,200
松井建設 15,800 756.00 11,944,800
錢高組 1,400 3,970.00 5,558,000
鹿島建設 374,400 2,411.00 902,678,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
不動テトラ 11,700 1,842.00 21,551,400
大末建設 4,100 1,460.00 5,986,000
鉄建建設 12,100 2,015.00 24,381,500
西松建設 28,600 3,688.00 105,476,800
三井住友建設 136,200 399.00 54,343,800
大豊建設 7,000 3,975.00 27,825,000
佐田建設 7,200 472.00 3,398,400
ナカノフドー建設 8,000 388.00 3,104,000
奥村組 27,400 4,480.00 122,752,000
東鉄工業 23,200 2,706.00 62,779,200
イチケン 2,500 2,063.00 5,157,500
富士ピー・エス 5,000 461.00 2,305,000
淺沼組 13,500 3,505.00 47,317,500
戸田建設 207,700 812.60 168,777,020
熊谷組 28,300 3,255.00 92,116,500
北野建設 2,100 3,050.00 6,405,000
植木組 3,200 1,520.00 4,864,000
矢作建設工業 23,000 1,269.00 29,187,000
ピーエス三菱 21,400 788.00 16,863,200
日本ハウスホールディングス 36,100 370.00 13,357,000
新日本建設 23,700 1,194.00 28,297,800
東亜道路工業 6,700 4,960.00 33,232,000
日本道路 3,400 9,400.00 31,960,000
東亜建設工業 14,500 3,565.00 51,692,500
日本国土開発 48,000 611.00 29,328,000
若築建設 7,500 3,045.00 22,837,500
東洋建設 56,200 1,086.00 61,033,200
五洋建設 239,400 868.70 207,966,780
世紀東急工業 21,700 1,603.00 34,785,100
福田組 6,300 4,625.00 29,137,500
住友林業 145,800 3,977.00 579,846,600
日本基礎技術 6,800 487.00 3,311,600
巴コーポレーション 12,600 534.00 6,728,400
大和ハウス工業 466,900 4,040.00 1,886,276,000
ライト工業 31,300 2,034.00 63,664,200
積水ハウス 511,900 2,934.00 1,501,914,600
日特建設 16,100 1,078.00 17,355,800
北陸電気工事 11,600 936.00 10,857,600
ユアテック 37,200 941.00 35,005,200
日本リーテック 14,800 1,269.00 18,781,200
四電工 7,100 2,368.00 16,812,800
中電工 26,200 2,371.00 62,120,200
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関電工 92,500 1,324.00 122,470,000
きんでん 118,900 1,985.50 236,075,950
東京エネシス 16,800 991.00 16,648,800
トーエネック 5,600 4,025.00 22,540,000
住友電設 16,100 2,927.00 47,124,700
日本電設工業 27,700 2,117.00 58,640,900
エクシオグループ 77,800 3,085.00 240,013,000
新日本空調 9,400 2,424.00 22,785,600
九電工 41,100 4,496.00 184,785,600
三機工業 37,400 1,638.00 61,261,200
日揮ホールディングス 167,000 1,954.00 326,318,000
中外炉工業 5,500 2,035.00 11,192,500
ヤマト 9,400 906.00 8,516,400
太平電業 10,500 3,770.00 39,585,000
高砂熱学工業 40,700 2,922.00 118,925,400
三晃金属工業 1,400 4,095.00 5,733,000
朝日工業社 7,000 2,363.00 16,541,000
明星工業 29,000 950.00 27,550,000
大氣社 19,500 4,560.00 88,920,000
ダイダン 11,100 2,990.00 33,189,000
日比谷総合設備 14,400 2,202.00 31,708,800
フィル・カンパニー 3,000 777.00 2,331,000
テスホールディングス 37,400 547.00 20,457,800
インフロニア・ホールディングス 176,900 1,501.50 265,615,350
東洋エンジニアリング 22,300 624.00 13,915,200
レイズネクスト 24,400 1,411.00 34,428,400
ニップン 45,700 2,046.00 93,502,200
日清製粉グループ本社 156,800 1,885.50 295,646,400
日東富士製粉 3,000 4,880.00 14,640,000
昭和産業 14,800 2,947.00 43,615,600
鳥越製粉 10,100 653.00 6,595,300
中部飼料 23,500 1,144.00 26,884,000
フィード・ワン 24,800 820.00 20,336,000
東洋精糖 2,100 2,175.00 4,567,500
日本甜菜製糖 9,900 1,913.00 18,938,700
ＤＭ三井製糖ホールディングス 16,800 2,971.00 49,912,800
塩水港精糖 13,500 268.00 3,618,000
ウェルネオシュガー 8,800 2,152.00 18,937,600
森永製菓 30,900 5,297.00 163,677,300
中村屋 4,200 3,120.00 13,104,000
江崎グリコ 48,500 3,805.00 184,542,500
名糖産業 6,700 1,652.00 11,068,400
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井村屋グループ 9,300 2,322.00 21,594,600
不二家 11,600 2,456.00 28,489,600
山崎製パン 113,500 2,741.50 311,160,250
第一屋製パン 2,100 398.00 835,800
モロゾフ 5,500 3,680.00 20,240,000
亀田製菓 10,800 4,380.00 47,304,000
寿スピリッツ 18,000 10,960.00 197,280,000
カルビー 77,600 2,815.00 218,444,000
森永乳業 30,800 5,963.00 183,660,400
六甲バター 12,400 1,391.00 17,248,400
ヤクルト本社 121,100 7,619.00 922,660,900
明治ホールディングス 207,800 3,750.00 779,250,000
雪印メグミルク 41,000 2,397.00 98,277,000
プリマハム 22,800 2,552.00 58,185,600
日本ハム 66,300 4,528.00 300,206,400
林兼産業 3,400 538.00 1,829,200
丸大食品 17,100 1,676.00 28,659,600
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 18,700 3,415.00 63,860,500
柿安本店 6,600 2,489.00 16,427,400
伊藤ハム米久ホールディングス 129,500 827.00 107,096,500
サッポロホールディングス 55,800 4,395.00 245,241,000
アサヒグループホールディングス 391,700 5,543.00 2,171,193,100
キリンホールディングス 706,100 2,019.50 1,425,968,950
宝ホールディングス 115,700 1,270.00 146,939,000
オエノンホールディングス 50,700 369.00 18,708,300
養命酒製造 5,600 1,913.00 10,712,800
コカ･コーラ ボトラーズジャパンホールディ
ングス 132,800 1,870.00 248,336,000
ライフドリンク カンパニー 3,100 4,000.00 12,400,000
サントリー食品インターナショナル 119,400 4,711.00 562,493,400
ダイドーグループホールディングス 9,600 5,570.00 53,472,000
伊藤園 57,400 4,307.00 247,221,800
キーコーヒー 19,000 2,097.00 39,843,000
ユニカフェ 3,800 929.00 3,530,200
ジャパンフーズ 1,800 1,086.00 1,954,800
日清オイリオグループ 23,900 4,220.00 100,858,000
不二製油グループ本社 39,500 2,292.50 90,553,750
かどや製油 1,400 3,480.00 4,872,000
Ｊ－オイルミルズ 17,300 1,787.00 30,915,100
キッコーマン 112,300 8,418.00 945,341,400
味の素 409,300 6,054.00 2,477,902,200
ブルドックソース 9,000 2,065.00 18,585,000
キユーピー 91,100 2,394.00 218,093,400
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ハウス食品グループ本社 51,900 3,118.00 161,824,200
カゴメ 72,900 3,384.00 246,693,600
焼津水産化学工業 4,400 1,139.00 5,011,600
アリアケジャパン 14,800 5,377.00 79,579,600
ピエトロ 1,600 1,848.00 2,956,800
エバラ食品工業 4,500 2,980.00 13,410,000
やまみ 1,100 1,712.00 1,883,200
ニチレイ 77,700 3,409.00 264,879,300
東洋水産 85,700 6,085.00 521,484,500
イートアンドホールディングス 7,400 2,120.00 15,688,000
大冷 1,400 1,983.00 2,776,200
ヨシムラ・フード・ホールディングス 10,800 985.00 10,638,000
日清食品ホールディングス 59,600 12,575.00 749,470,000
永谷園ホールディングス 8,300 2,382.00 19,770,600
一正蒲鉾 4,800 753.00 3,614,400
フジッコ 17,400 1,941.00 33,773,400
ロック・フィールド 19,000 1,542.00 29,298,000
日本たばこ産業 1,030,100 3,170.00 3,265,417,000
ケンコーマヨネーズ 11,700 1,441.00 16,859,700
わらべや日洋ホールディングス 12,500 2,716.00 33,950,000
なとり 10,600 1,980.00 20,988,000
イフジ産業 1,900 1,690.00 3,211,000
ファーマフーズ 24,300 1,681.00 40,848,300
ユーグレナ 109,200 795.00 86,814,000
紀文食品 13,200 1,118.00 14,757,600
ピックルスホールディングス 9,900 1,231.00 12,186,900
ミヨシ油脂 4,400 1,136.00 4,998,400
理研ビタミン 14,600 2,307.00 33,682,200
片倉工業 16,200 1,638.00 26,535,600
グンゼ 12,400 4,520.00 56,048,000
東洋紡 75,000 1,037.00 77,775,000
ユニチカ 54,300 209.00 11,348,700
富士紡ホールディングス 6,900 3,405.00 23,494,500
倉敷紡績 13,100 2,324.00 30,444,400
シキボウ 6,400 1,033.00 6,611,200
日本毛織 45,900 1,240.00 56,916,000
トーア紡コーポレーション 4,500 431.00 1,939,500
帝国繊維 19,700 1,907.00 37,567,900
帝人 166,000 1,472.00 244,352,000
東レ 1,156,000 780.90 902,720,400
住江織物 2,500 2,212.00 5,530,000
日本フエルト 7,500 420.00 3,150,000
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イチカワ 1,800 1,399.00 2,518,200
日東製網 1,200 1,439.00 1,726,800
アツギ 7,200 435.00 3,132,000
ダイニック 3,000 789.00 2,367,000
セーレン 33,500 2,388.00 79,998,000
ソトー 3,900 790.00 3,081,000
東海染工 1,300 1,020.00 1,326,000
小松マテーレ 25,300 739.00 18,696,700
ワコールホールディングス 31,500 3,125.00 98,437,500
ホギメディカル 23,200 3,185.00 73,892,000
ＴＳＩホールディングス 58,300 713.00 41,567,900
マツオカコーポレーション 3,300 1,405.00 4,636,500
ワールド 22,300 1,583.00 35,300,900
三陽商会 4,400 1,933.00 8,505,200
ナイガイ 4,600 287.00 1,320,200
オンワードホールディングス 112,200 517.00 58,007,400
ルックホールディングス 3,700 1,983.00 7,337,100
ゴールドウイン 30,600 10,125.00 309,825,000
デサント 29,800 3,600.00 107,280,000
キング 5,400 648.00 3,499,200
ヤマトインターナショナル 9,800 297.00 2,910,600
特種東海製紙 7,700 3,255.00 25,063,500
王子ホールディングス 718,400 597.80 429,459,520
日本製紙 89,800 1,270.00 114,046,000
三菱製紙 13,800 524.00 7,231,200
北越コーポレーション 109,000 901.00 98,209,000
中越パルプ工業 4,600 1,296.00 5,961,600
巴川製紙所 3,600 689.00 2,480,400
大王製紙 76,200 1,234.50 94,068,900
阿波製紙 2,800 534.00 1,495,200
レンゴー 157,100 1,004.00 157,728,400
トーモク 10,000 2,279.00 22,790,000
ザ・パック 12,800 3,065.00 39,232,000
北の達人コーポレーション 72,700 248.00 18,029,600
クラレ 251,300 1,647.00 413,891,100
旭化成 1,076,900 931.10 1,002,701,590
共和レザー 6,600 604.00 3,986,400
レゾナック・ホールディングス 166,700 2,322.00 387,077,400
住友化学 1,279,300 393.30 503,148,690
住友精化 7,200 4,445.00 32,004,000
日産化学 81,500 6,237.00 508,315,500
ラサ工業 6,600 2,038.00 13,450,800
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クレハ 14,700 8,440.00 124,068,000
多木化学 6,700 3,755.00 25,158,500
テイカ 11,600 1,328.00 15,404,800
石原産業 31,200 1,447.00 45,146,400
片倉コープアグリ 2,400 1,181.00 2,834,400
日本曹達 18,500 5,350.00 98,975,000
東ソー 230,200 1,868.50 430,128,700
トクヤマ 55,700 2,328.50 129,697,450
セントラル硝子 27,700 2,907.00 80,523,900
東亞合成 86,500 1,379.50 119,326,750
大阪ソーダ 10,300 7,570.00 77,971,000
関東電化工業 33,300 829.00 27,605,700
デンカ 62,700 2,674.00 167,659,800
信越化学工業 1,433,500 4,534.00 6,499,489,000
日本カーバイド工業 4,400 1,589.00 6,991,600
堺化学工業 13,100 1,929.00 25,269,900
第一稀元素化学工業 15,700 957.00 15,024,900
エア・ウォーター 162,700 1,784.50 290,338,150
日本酸素ホールディングス 167,300 3,335.00 557,945,500
日本化学工業 5,700 1,859.00 10,596,300
東邦アセチレン 2,400 1,518.00 3,643,200
日本パーカライジング 85,400 1,113.00 95,050,200
高圧ガス工業 25,000 757.00 18,925,000
チタン工業 1,400 1,383.00 1,936,200
四国化成ホールディングス 22,100 1,458.00 32,221,800
戸田工業 3,900 1,956.00 7,628,400
ステラ ケミファ 10,200 3,120.00 31,824,000
保土谷化学工業 4,900 3,280.00 16,072,000
日本触媒 26,300 5,437.00 142,993,100
大日精化工業 12,000 2,311.00 27,732,000
カネカ 39,400 4,012.00 158,072,800
三菱瓦斯化学 128,800 1,952.50 251,482,000
三井化学 142,200 3,980.00 565,956,000
ＪＳＲ 161,000 4,056.00 653,016,000
東京応化工業 27,400 9,800.00 268,520,000
大阪有機化学工業 14,400 2,640.00 38,016,000
三菱ケミカルグループ 1,163,700 856.30 996,476,310
ＫＨネオケム 28,600 2,221.00 63,520,600
ダイセル 240,200 1,174.50 282,114,900
住友ベークライト 25,500 6,716.00 171,258,000
積水化学工業 349,600 2,240.00 783,104,000
日本ゼオン 103,400 1,563.00 161,614,200
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アイカ工業 43,500 3,362.00 146,247,000
ＵＢＥ 88,900 2,462.00 218,871,800
積水樹脂 23,900 2,512.00 60,036,800
タキロンシーアイ 37,700 621.00 23,411,700
旭有機材 11,500 4,245.00 48,817,500
ニチバン 10,700 1,886.00 20,180,200
リケンテクノス 37,100 698.00 25,895,800
大倉工業 8,000 2,473.00 19,784,000
積水化成品工業 24,200 451.00 10,914,200
群栄化学工業 4,100 3,425.00 14,042,500
タイガースポリマー 5,200 775.00 4,030,000
ミライアル 3,500 1,511.00 5,288,500
ダイキアクシス 4,800 726.00 3,484,800
ダイキョーニシカワ 38,100 796.00 30,327,600
竹本容器 4,400 797.00 3,506,800
森六ホールディングス 8,700 2,212.00 19,244,400
恵和 12,400 1,184.00 14,681,600
日本化薬 131,700 1,287.00 169,497,900
カーリットホールディングス 15,500 889.00 13,779,500
日本精化 9,800 2,561.00 25,097,800
扶桑化学工業 16,000 4,235.00 67,760,000
トリケミカル研究所 23,000 2,730.00 62,790,000
ＡＤＥＫＡ 60,100 2,766.50 166,266,650
日油 53,300 6,415.00 341,919,500
新日本理化 15,800 232.00 3,665,600
ハリマ化成グループ 8,100 827.00 6,698,700
花王 389,900 5,561.00 2,168,233,900
第一工業製薬 6,200 1,647.00 10,211,400
石原ケミカル 7,900 1,599.00 12,632,100
日華化学 4,600 858.00 3,946,800
ニイタカ 2,100 1,970.00 4,137,000
三洋化成工業 10,600 4,105.00 43,513,000
有機合成薬品工業 8,500 292.00 2,482,000
大日本塗料 21,000 966.00 20,286,000
日本ペイントホールディングス 915,700 1,099.50 1,006,812,150
関西ペイント 138,300 2,332.00 322,515,600
神東塗料 9,600 130.00 1,248,000
中国塗料 28,300 1,379.00 39,025,700
日本特殊塗料 7,300 1,239.00 9,044,700
藤倉化成 23,200 455.00 10,556,000
太陽ホールディングス 26,200 2,629.00 68,879,800
ＤＩＣ 67,400 2,498.00 168,365,200
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サカタインクス 38,400 1,333.00 51,187,200
東洋インキＳＣホールディングス 37,500 2,200.00 82,500,000
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 15,400 1,406.00 21,652,400
富士フイルムホールディングス 331,300 8,561.00 2,836,259,300
資生堂 360,500 5,814.00 2,095,947,000
ライオン 226,000 1,568.50 354,481,000
高砂香料工業 11,700 2,832.00 33,134,400
マンダム 37,300 1,404.00 52,369,200
ミルボン 23,500 4,359.00 102,436,500
ファンケル 75,500 2,511.50 189,618,250
コーセー 35,100 11,480.00 402,948,000
コタ 15,900 1,617.00 25,710,300
シーボン 1,500 1,543.00 2,314,500
ポーラ・オルビスホールディングス 88,500 1,826.00 161,601,000
ノエビアホールディングス 15,400 5,570.00 85,778,000
アジュバンホールディングス 2,800 933.00 2,612,400
新日本製薬 9,800 1,552.00 15,209,600
アクシージア 8,700 1,091.00 9,491,700
エステー 13,300 1,522.00 20,242,600
アグロ カネショウ 6,900 1,397.00 9,639,300
コニシ 28,800 2,450.00 70,560,000
長谷川香料 33,000 3,395.00 112,035,000
星光ＰＭＣ 7,000 562.00 3,934,000
小林製薬 50,200 7,217.00 362,293,400
荒川化学工業 14,600 1,012.00 14,775,200
メック 14,200 3,710.00 52,682,000
日本高純度化学 4,300 2,515.00 10,814,500
タカラバイオ 46,500 1,431.00 66,541,500
ＪＣＵ 19,300 3,270.00 63,111,000
新田ゼラチン 7,100 718.00 5,097,800
ＯＡＴアグリオ 4,300 1,733.00 7,451,900
デクセリアルズ 47,200 3,616.00 170,675,200
アース製薬 15,700 4,920.00 77,244,000
北興化学工業 17,400 894.00 15,555,600
大成ラミック 5,400 3,085.00 16,659,000
クミアイ化学工業 68,600 1,103.00 75,665,800
日本農薬 31,700 671.00 21,270,700
アキレス 10,900 1,465.00 15,968,500
有沢製作所 28,100 1,023.00 28,746,300
日東電工 125,300 9,856.00 1,234,956,800
レック 24,600 936.00 23,025,600
三光合成 21,700 646.00 14,018,200
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きもと 16,900 184.00 3,109,600
藤森工業 13,600 3,640.00 49,504,000
前澤化成工業 11,100 1,517.00 16,838,700
未来工業 6,200 2,948.00 18,277,600
ウェーブロックホールディングス 3,400 639.00 2,172,600
ＪＳＰ 12,100 1,955.00 23,655,500
エフピコ 32,700 2,740.50 89,614,350
天馬 14,100 2,544.00 35,870,400
信越ポリマー 31,900 1,336.00 42,618,400
東リ 25,800 366.00 9,442,800
ニフコ 62,300 4,240.00 264,152,000
バルカー 14,400 4,160.00 59,904,000
ユニ・チャーム 359,700 5,700.00 2,050,290,000
ショーエイコーポレーション 3,300 596.00 1,966,800
協和キリン 208,600 2,634.50 549,556,700
武田薬品工業 1,528,100 4,472.00 6,833,663,200
アステラス製薬 1,631,100 2,204.00 3,594,944,400
住友ファーマ 128,100 527.50 67,572,750
塩野義製薬 217,700 6,424.00 1,398,504,800
わかもと製薬 10,800 231.00 2,494,800
日本新薬 40,700 6,254.00 254,537,800
中外製薬 540,500 4,413.00 2,385,226,500
科研製薬 29,600 3,554.00 105,198,400
エーザイ 210,000 9,077.00 1,906,170,000
ロート製薬 167,300 3,824.00 639,755,200
小野薬品工業 333,100 2,790.50 929,515,550
久光製薬 38,400 4,925.00 189,120,000
持田製薬 19,800 3,345.00 66,231,000
参天製薬 314,600 1,342.50 422,350,500
扶桑薬品工業 5,500 2,103.00 11,566,500
日本ケミファ 1,200 1,922.00 2,306,400
ツムラ 54,400 2,746.00 149,382,400
キッセイ薬品工業 26,600 3,425.00 91,105,000
生化学工業 32,900 812.00 26,714,800
栄研化学 28,000 1,398.00 39,144,000
鳥居薬品 9,300 3,785.00 35,200,500
ＪＣＲファーマ 58,400 1,237.00 72,240,800
東和薬品 26,500 2,747.00 72,795,500
富士製薬工業 12,700 1,181.00 14,998,700
ゼリア新薬工業 23,900 2,406.00 57,503,400
そーせいグループ 59,100 1,647.00 97,337,700
第一三共 1,504,200 4,271.00 6,424,438,200
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杏林製薬 37,400 1,749.00 65,412,600
大幸薬品 34,200 347.00 11,867,400
ダイト 12,100 2,511.00 30,383,100
大塚ホールディングス 359,100 5,490.00 1,971,459,000
大正製薬ホールディングス 38,400 6,058.00 232,627,200
ペプチドリーム 83,700 1,834.00 153,505,800
あすか製薬ホールディングス 17,700 1,671.00 29,576,700
サワイグループホールディングス 39,500 4,438.00 175,301,000
日本コークス工業 155,700 111.00 17,282,700
ニチレキ 20,400 2,172.00 44,308,800
ユシロ化学工業 8,900 1,434.00 12,762,600
ビーピー・カストロール 4,400 879.00 3,867,600
富士石油 35,200 297.00 10,454,400
ＭＯＲＥＳＣＯ 3,700 1,203.00 4,451,100
出光興産 191,800 3,061.00 587,099,800
ＥＮＥＯＳホールディングス 2,928,900 537.10 1,573,112,190
コスモエネルギーホールディングス 68,300 5,299.00 361,921,700
横浜ゴム 87,300 2,964.50 258,800,850
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 99,200 2,177.50 216,008,000
ブリヂストン 505,400 5,624.00 2,842,369,600
住友ゴム工業 169,400 1,486.50 251,813,100
藤倉コンポジット 8,200 1,135.00 9,307,000
オカモト 9,300 4,700.00 43,710,000
フコク 9,100 1,430.00 13,013,000
ニッタ 17,500 3,320.00 58,100,000
住友理工 33,500 1,069.00 35,811,500
三ツ星ベルト 25,200 4,660.00 117,432,000
バンドー化学 27,300 1,514.00 41,332,200
日東紡績 19,500 4,145.00 80,827,500
ＡＧＣ 161,100 5,034.00 810,977,400
日本板硝子 88,000 735.00 64,680,000
石塚硝子 1,900 2,366.00 4,495,400
日本山村硝子 4,500 2,100.00 9,450,000
日本電気硝子 70,600 2,541.00 179,394,600
オハラ 8,300 1,348.00 11,188,400
住友大阪セメント 24,400 4,060.00 99,064,000
太平洋セメント 110,000 2,814.00 309,540,000
日本ヒューム 15,400 855.00 13,167,000
日本コンクリート工業 34,000 328.00 11,152,000
三谷セキサン 7,300 5,010.00 36,573,000
アジアパイルホールディングス 27,300 646.00 17,635,800
東海カーボン 159,500 1,137.50 181,431,250
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日本カーボン 9,900 4,390.00 43,461,000
東洋炭素 12,200 5,800.00 70,760,000
ノリタケカンパニーリミテド 8,600 5,990.00 51,514,000
ＴＯＴＯ 114,000 3,936.00 448,704,000
日本碍子 200,900 1,930.50 387,837,450
日本特殊陶業 131,500 3,358.00 441,577,000
ＭＡＲＵＷＡ 6,400 26,330.00 168,512,000
品川リフラクトリーズ 4,900 7,140.00 34,986,000
黒崎播磨 3,500 9,990.00 34,965,000
ヨータイ 9,400 1,495.00 14,053,000
東京窯業 11,100 344.00 3,818,400
ニッカトー 5,400 612.00 3,304,800
フジミインコーポレーテッド 41,300 3,325.00 137,322,500
クニミネ工業 3,500 1,017.00 3,559,500
エーアンドエーマテリアル 2,300 1,169.00 2,688,700
ニチアス 43,700 2,978.00 130,138,600
ニチハ 21,700 3,140.00 68,138,000
日本製鉄 795,400 3,408.00 2,710,723,200
神戸製鋼所 357,300 1,805.50 645,105,150
中山製鋼所 36,600 888.00 32,500,800
合同製鐵 8,800 4,200.00 36,960,000
ＪＦＥホールディングス 474,700 2,284.50 1,084,452,150
東京製鐵 49,900 1,613.00 80,488,700
共英製鋼 20,300 1,948.00 39,544,400
大和工業 29,300 6,993.00 204,894,900
東京鐵鋼 8,500 3,295.00 28,007,500
大阪製鐵 8,200 1,675.00 13,735,000
淀川製鋼所 20,200 3,410.00 68,882,000
中部鋼鈑 14,600 2,101.00 30,674,600
丸一鋼管 54,100 3,725.00 201,522,500
モリ工業 2,700 3,440.00 9,288,000
大同特殊鋼 22,400 5,948.00 133,235,200
日本高周波鋼業 4,100 490.00 2,009,000
日本冶金工業 13,000 4,430.00 57,590,000
山陽特殊製鋼 17,600 2,765.00 48,664,000
愛知製鋼 10,300 3,590.00 36,977,000
日本金属 2,600 905.00 2,353,000
大平洋金属 12,600 1,620.00 20,412,000
新日本電工 105,800 278.00 29,412,400
栗本鐵工所 8,500 3,020.00 25,670,000
虹技 1,500 1,481.00 2,221,500
三菱製鋼 11,200 1,419.00 15,892,800
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日亜鋼業 12,100 313.00 3,787,300
日本精線 2,400 4,695.00 11,268,000
エンビプロ・ホールディングス 8,200 593.00 4,862,600
シンニッタン 12,900 245.00 3,160,500
新家工業 2,600 2,811.00 7,308,600
大紀アルミニウム工業所 25,300 1,418.00 35,875,400
日本軽金属ホールディングス 47,900 1,558.00 74,628,200
三井金属鉱業 51,700 3,692.00 190,876,400
東邦亜鉛 10,500 1,709.00 17,944,500
三菱マテリアル 118,500 2,412.00 285,822,000
住友金属鉱山 206,000 4,521.00 931,326,000
ＤＯＷＡホールディングス 39,900 4,586.00 182,981,400
古河機械金属 26,100 1,748.00 45,622,800
大阪チタニウムテクノロジーズ 26,100 3,210.00 83,781,000
東邦チタニウム 32,200 2,004.00 64,528,800
ＵＡＣＪ 24,900 3,135.00 78,061,500
ＣＫサンエツ 4,300 3,680.00 15,824,000
古河電気工業 59,200 2,475.00 146,520,000
住友電気工業 613,400 1,761.00 1,080,197,400
フジクラ 190,500 1,184.50 225,647,250
ＳＷＣＣ 19,900 1,933.00 38,466,700
タツタ電線 36,100 708.00 25,558,800
カナレ電気 2,100 1,407.00 2,954,700
平河ヒューテック 10,300 1,499.00 15,439,700
リョービ 18,900 2,810.00 53,109,000
アーレスティ 13,200 747.00 9,860,400
ＡＲＥホールディングス 71,900 1,878.00 135,028,200
稲葉製作所 9,200 1,539.00 14,158,800
宮地エンジニアリンググループ 4,900 5,860.00 28,714,000
トーカロ 47,300 1,407.00 66,551,100
アルファＣｏ 4,300 1,475.00 6,342,500
ＳＵＭＣＯ 315,600 1,961.00 618,891,600
川田テクノロジーズ 4,200 6,040.00 25,368,000
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 11,900 2,806.00 33,391,400
ジェイテックコーポレーション 1,600 2,416.00 3,865,600
信和 6,500 765.00 4,972,500
東洋製罐グループホールディングス 106,000 2,513.00 266,378,000
ホッカンホールディングス 9,500 1,562.00 14,839,000
コロナ 9,900 903.00 8,939,700
横河ブリッジホールディングス 22,200 2,734.00 60,694,800
駒井ハルテック 1,900 1,850.00 3,515,000
高田機工 1,000 2,984.00 2,984,000
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三和ホールディングス 163,600 2,151.00 351,903,600
文化シヤッター 51,100 1,085.00 55,443,500
三協立山 20,300 860.00 17,458,000
アルインコ 13,500 1,065.00 14,377,500
東洋シヤッター 2,700 639.00 1,725,300
ＬＩＸＩＬ 258,800 1,795.00 464,546,000
日本フイルコン 7,700 474.00 3,649,800
ノーリツ 29,400 1,600.00 47,040,000
長府製作所 17,800 2,155.00 38,359,000
リンナイ 96,600 2,854.00 275,696,400
ダイニチ工業 5,900 732.00 4,318,800
日東精工 25,700 556.00 14,289,200
三洋工業 1,400 2,078.00 2,909,200
岡部 31,700 736.00 23,331,200
ジーテクト 19,800 1,827.00 36,174,600
東プレ 31,300 1,710.00 53,523,000
高周波熱錬 27,400 1,004.00 27,509,600
東京製綱 10,500 1,167.00 12,253,500
サンコール 10,500 496.00 5,208,000
モリテック スチール 8,700 319.00 2,775,300
パイオラックス 24,500 2,252.00 55,174,000
エイチワン 18,300 759.00 13,889,700
日本発條 157,100 1,121.50 176,187,650
中央発條 13,200 722.00 9,530,400
アドバネクス 1,400 1,019.00 1,426,600
立川ブラインド工業 8,000 1,385.00 11,080,000
三益半導体工業 13,700 2,849.00 39,031,300
日本ドライケミカル 2,800 2,079.00 5,821,200
日本製鋼所 47,900 2,924.00 140,059,600
三浦工業 72,600 3,355.00 243,573,000
タクマ 53,500 1,560.00 83,460,000
ツガミ 38,700 1,174.00 45,433,800
オークマ 17,400 6,791.00 118,163,400
芝浦機械 17,400 4,170.00 72,558,000
アマダ 277,500 1,525.00 423,187,500
アイダエンジニアリング 35,900 995.00 35,720,500
ＴＡＫＩＳＡＷＡ 3,100 2,552.00 7,911,200
ＦＵＪＩ 75,600 2,420.50 182,989,800
牧野フライス製作所 19,300 6,450.00 124,485,000
オーエスジー 76,700 1,829.50 140,322,650
ダイジェット工業 1,300 922.00 1,198,600
旭ダイヤモンド工業 48,700 893.00 43,489,100
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ＤＭＧ森精機 105,500 2,646.00 279,153,000
ソディック 45,800 683.00 31,281,400
ディスコ 83,700 27,465.00 2,298,820,500
日東工器 8,500 2,000.00 17,000,000
日進工具 14,600 1,162.00 16,965,200
パンチ工業 10,600 441.00 4,674,600
冨士ダイス 5,500 660.00 3,630,000
豊和工業 6,400 811.00 5,190,400
東洋機械金属 8,100 673.00 5,451,300
エンシュウ 2,600 759.00 1,973,400
島精機製作所 27,700 1,837.00 50,884,900
オプトラン 28,600 1,870.00 53,482,000
ＮＣホールディングス 2,400 1,929.00 4,629,600
イワキポンプ 11,600 1,872.00 21,715,200
フリュー 18,300 1,708.00 31,256,400
ヤマシンフィルタ 41,700 318.00 13,260,600
日阪製作所 16,900 936.00 15,818,400
やまびこ 28,400 1,417.00 40,242,800
野村マイクロ・サイエンス 5,900 5,760.00 33,984,000
平田機工 8,300 7,550.00 62,665,000
ＰＥＧＡＳＵＳ 19,300 573.00 11,058,900
マルマエ 7,600 1,803.00 13,702,800
タツモ 10,500 2,786.00 29,253,000
ナブテスコ 109,200 2,718.50 296,860,200
三井海洋開発 22,000 1,600.00 35,200,000
レオン自動機 18,300 1,352.00 24,741,600
ＳＭＣ 56,400 69,800.00 3,936,720,000
ホソカワミクロン 11,200 3,895.00 43,624,000
ユニオンツール 7,700 3,660.00 28,182,000
瑞光 12,600 1,393.00 17,551,800
オイレス工業 24,300 2,016.00 48,988,800
日精エー・エス・ビー機械 6,900 4,065.00 28,048,500
サトーホールディングス 24,800 2,040.00 50,592,000
技研製作所 16,400 1,977.00 32,422,800
日本エアーテック 8,800 1,235.00 10,868,000
カワタ 3,400 1,031.00 3,505,400
日精樹脂工業 13,000 1,057.00 13,741,000
オカダアイヨン 3,600 2,167.00 7,801,200
ワイエイシイホールディングス 4,900 2,651.00 12,989,900
小松製作所 814,800 4,066.00 3,312,976,800
住友重機械工業 102,900 3,513.00 361,487,700
日立建機 69,300 4,328.00 299,930,400
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日工 25,900 661.00 17,119,900
巴工業 7,500 2,918.00 21,885,000
井関農機 16,400 1,197.00 19,630,800
ＴＯＷＡ 17,800 3,415.00 60,787,000
丸山製作所 2,000 2,179.00 4,358,000
北川鉄工所 6,900 1,364.00 9,411,600
ローツェ 9,100 11,500.00 104,650,000
タカキタ 3,400 486.00 1,652,400
クボタ 920,200 2,215.00 2,038,243,000
荏原実業 9,200 2,822.00 25,962,400
三菱化工機 5,600 2,772.00 15,523,200
月島ホールディングス 23,600 1,347.00 31,789,200
帝国電機製作所 12,300 2,478.00 30,479,400
新東工業 35,300 1,063.00 37,523,900
澁谷工業 16,400 2,484.00 40,737,600
アイチ コーポレーション 24,300 952.00 23,133,600
小森コーポレーション 40,400 1,129.00 45,611,600
鶴見製作所 13,300 2,929.00 38,955,700
日本ギア工業 4,000 429.00 1,716,000
酒井重工業 1,900 5,010.00 9,519,000
荏原製作所 71,400 7,258.00 518,221,200
石井鐵工所 1,400 2,891.00 4,047,400
酉島製作所 15,000 1,850.00 27,750,000
北越工業 17,500 1,882.00 32,935,000
ダイキン工業 207,600 24,840.00 5,156,784,000
オルガノ 23,900 4,160.00 99,424,000
トーヨーカネツ 6,600 3,300.00 21,780,000
栗田工業 97,300 5,621.00 546,923,300
椿本チエイン 24,700 3,795.00 93,736,500
大同工業 4,800 735.00 3,528,000
木村化工機 13,400 737.00 9,875,800
アネスト岩田 29,600 1,198.00 35,460,800
ダイフク 269,000 2,681.50 721,323,500
サムコ 4,700 5,030.00 23,641,000
加藤製作所 5,500 1,296.00 7,128,000
油研工業 1,800 2,178.00 3,920,400
タダノ 100,200 1,145.50 114,779,100
フジテック 61,000 3,748.00 228,628,000
ＣＫＤ 48,100 1,986.00 95,526,600
平和 57,900 2,222.00 128,653,800
理想科学工業 13,900 2,282.00 31,719,800
ＳＡＮＫＹＯ 34,200 6,412.00 219,290,400
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日本金銭機械 19,200 1,018.00 19,545,600
マースグループホールディングス 10,300 2,787.00 28,706,100
フクシマガリレイ 12,800 5,200.00 66,560,000
オーイズミ 4,500 422.00 1,899,000
ダイコク電機 9,500 4,715.00 44,792,500
竹内製作所 31,600 4,425.00 139,830,000
アマノ 49,400 3,149.00 155,560,600
ＪＵＫＩ 27,000 618.00 16,686,000
ジャノメ 17,700 640.00 11,328,000
マックス 21,400 2,664.00 57,009,600
グローリー 41,800 3,043.00 127,197,400
新晃工業 17,600 1,987.00 34,971,200
大和冷機工業 26,700 1,408.00 37,593,600
セガサミーホールディングス 139,800 2,928.00 409,334,400
日本ピストンリング 3,900 1,611.00 6,282,900
リケン 6,900 3,135.00 21,631,500
ＴＰＲ 19,900 1,803.00 35,879,700
ツバキ・ナカシマ 42,800 785.00 33,598,000
ホシザキ 102,600 5,465.00 560,709,000
大豊工業 15,100 834.00 12,593,400
日本精工 319,500 821.20 262,373,400
ＮＴＮ 342,800 283.00 97,012,400
ジェイテクト 154,800 1,271.00 196,750,800
不二越 12,900 3,880.00 50,052,000
日本トムソン 42,700 561.00 23,954,700
ＴＨＫ 100,300 2,687.00 269,506,100
ユーシン精機 13,900 699.00 9,716,100
前澤給装工業 12,300 1,209.00 14,870,700
イーグル工業 19,300 1,704.00 32,887,200
前澤工業 6,700 958.00 6,418,600
日本ピラー工業 16,100 4,170.00 67,137,000
キッツ 63,900 1,047.00 66,903,300
マキタ 216,400 3,945.00 853,698,000
三井Ｅ＆Ｓ 83,200 485.00 40,352,000
日立造船 142,600 848.00 120,924,800
三菱重工業 304,100 7,964.00 2,421,852,400
ＩＨＩ 109,600 3,528.00 386,668,800
スター精密 32,800 1,860.00 61,008,000
日清紡ホールディングス 130,700 1,080.00 141,156,000
イビデン 99,800 8,625.00 860,775,000
コニカミノルタ 389,000 453.90 176,567,100
ブラザー工業 232,500 2,475.50 575,553,750
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ミネベアミツミ 302,600 2,465.00 745,909,000
日立製作所 845,600 9,513.00 8,044,192,800
東芝 334,600 4,599.00 1,538,825,400
三菱電機 1,797,100 1,867.00 3,355,185,700
富士電機 105,700 6,699.00 708,084,300
東洋電機製造 3,800 1,035.00 3,933,000
安川電機 206,000 5,631.00 1,159,986,000
シンフォニアテクノロジー 19,200 1,562.00 29,990,400
明電舎 26,400 2,201.00 58,106,400
オリジン 2,600 1,274.00 3,312,400
山洋電気 7,600 7,050.00 53,580,000
デンヨー 13,200 2,034.00 26,848,800
ＰＨＣホールディングス 24,500 1,415.00 34,667,500
ソシオネクスト 24,700 17,000.00 419,900,000
東芝テック 26,000 3,540.00 92,040,000
芝浦メカトロニクス 3,000 23,500.00 70,500,000
マブチモーター 43,300 4,336.00 187,748,800
ニデック 423,100 7,446.00 3,150,402,600
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 13,400 489.00 6,552,600
トレックス・セミコンダクター 8,300 2,310.00 19,173,000
東光高岳 10,600 2,229.00 23,627,400
ダブル・スコープ 56,700 1,140.00 64,638,000
ダイヘン 15,700 5,190.00 81,483,000
ヤーマン 30,400 1,026.00 31,190,400
ＪＶＣケンウッド 159,100 580.00 92,278,000
ミマキエンジニアリング 16,900 730.00 12,337,000
Ｉ－ＰＥＸ 12,300 1,655.00 20,356,500
大崎電気工業 41,200 628.00 25,873,600
オムロン 159,300 6,862.00 1,093,116,600
日東工業 23,400 3,765.00 88,101,000
ＩＤＥＣ 25,700 3,025.00 77,742,500
正興電機製作所 4,200 1,097.00 4,607,400
不二電機工業 2,600 1,154.00 3,000,400
ジーエス・ユアサ コーポレーション 57,200 2,687.50 153,725,000
サクサホールディングス 2,400 2,321.00 5,570,400
メルコホールディングス 4,500 3,140.00 14,130,000
テクノメディカ 4,400 2,172.00 9,556,800
日本電気 245,900 7,512.00 1,847,200,800
富士通 173,300 18,235.00 3,160,125,500
沖電気工業 78,600 888.00 69,796,800
岩崎通信機 5,100 825.00 4,207,500
電気興業 7,000 2,488.00 17,416,000
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サンケン電気 16,200 10,900.00 176,580,000
ナカヨ 1,900 1,270.00 2,413,000
アイホン 10,600 3,010.00 31,906,000
ルネサスエレクトロニクス 1,134,900 2,488.50 2,824,198,650
セイコーエプソン 223,100 2,293.50 511,679,850
ワコム 132,800 594.00 78,883,200
アルバック 41,300 5,615.00 231,899,500
アクセル 4,600 1,723.00 7,925,800
ＥＩＺＯ 12,700 4,890.00 62,103,000
日本信号 39,600 966.00 38,253,600
京三製作所 36,400 462.00 16,816,800
能美防災 23,700 1,759.00 41,688,300
ホーチキ 13,200 1,678.00 22,149,600
星和電機 5,800 482.00 2,795,600
エレコム 41,800 1,703.00 71,185,400
パナソニック ホールディングス 2,053,800 1,672.50 3,434,980,500
シャープ 209,400 903.20 189,130,080
アンリツ 122,500 1,050.00 128,625,000
富士通ゼネラル 49,300 2,794.50 137,768,850
ソニーグループ 1,217,900 12,000.00 14,614,800,000
ＴＤＫ 275,400 5,203.00 1,432,906,200
帝国通信工業 8,100 1,795.00 14,539,500
タムラ製作所 74,600 578.00 43,118,800
アルプスアルパイン 155,600 1,203.00 187,186,800
池上通信機 3,700 734.00 2,715,800
日本電波工業 21,100 1,529.00 32,261,900
鈴木 9,700 1,120.00 10,864,000
メイコー 19,100 3,385.00 64,653,500
日本トリム 4,000 2,954.00 11,816,000
ローランド ディー．ジー． 9,600 3,415.00 32,784,000
フォスター電機 16,100 905.00 14,570,500
ＳＭＫ 4,200 2,481.00 10,420,200
ヨコオ 14,000 1,688.00 23,632,000
ホシデン 40,800 1,785.00 72,828,000
ヒロセ電機 28,000 17,665.00 494,620,000
日本航空電子工業 35,700 3,030.00 108,171,000
ＴＯＡ 19,800 1,057.00 20,928,600
マクセル 35,400 1,544.00 54,657,600
古野電気 22,900 1,282.00 29,357,800
スミダコーポレーション 23,500 1,685.00 39,597,500
アイコム 6,700 3,140.00 21,038,000
リオン 7,300 2,084.00 15,213,200
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横河電機 190,200 2,747.00 522,479,400
新電元工業 6,700 3,105.00 20,803,500
アズビル 120,300 4,763.00 572,988,900
東亜ディーケーケー 5,800 877.00 5,086,600
日本光電工業 79,600 3,844.00 305,982,400
チノー 7,200 2,021.00 14,551,200
共和電業 10,700 354.00 3,787,800
日本電子材料 11,400 1,563.00 17,818,200
堀場製作所 32,900 7,460.00 245,434,000
アドバンテスト 135,600 18,060.00 2,448,936,000
小野測器 5,500 452.00 2,486,000
エスペック 13,900 2,260.00 31,414,000
キーエンス 172,200 61,630.00 10,612,686,000
日置電機 9,000 7,650.00 68,850,000
シスメックス 148,600 7,642.00 1,135,601,200
日本マイクロニクス 31,100 2,099.00 65,278,900
メガチップス 14,200 4,210.00 59,782,000
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 9,500 3,940.00 37,430,000
澤藤電機 1,600 1,286.00 2,057,600
原田工業 5,500 816.00 4,488,000
コーセル 21,000 1,282.00 26,922,000
イリソ電子工業 15,900 4,145.00 65,905,500
オプテックスグループ 31,800 1,703.00 54,155,400
千代田インテグレ 6,800 2,746.00 18,672,800
レーザーテック 78,900 22,210.00 1,752,369,000
スタンレー電気 122,200 2,565.00 313,443,000
ウシオ電機 87,600 1,816.50 159,125,400
岡谷電機産業 10,200 311.00 3,172,200
ヘリオス テクノ ホールディング 11,300 446.00 5,039,800
エノモト 3,100 1,737.00 5,384,700
日本セラミック 17,600 2,563.00 45,108,800
遠藤照明 5,400 1,227.00 6,625,800
古河電池 13,000 950.00 12,350,000
双信電機 5,700 342.00 1,949,400
山一電機 14,200 1,750.00 24,850,000
図研 15,100 4,070.00 61,457,000
日本電子 43,200 4,630.00 200,016,000
カシオ計算機 128,300 1,288.00 165,250,400
ファナック 839,500 4,138.00 3,473,851,000
日本シイエムケイ 37,300 598.00 22,305,400
エンプラス 5,100 10,840.00 55,284,000
大真空 21,500 782.00 16,813,000
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ローム 79,600 12,165.00 968,334,000
浜松ホトニクス 138,200 6,756.00 933,679,200
三井ハイテック 17,800 9,530.00 169,634,000
新光電気工業 61,000 5,975.00 364,475,000
京セラ 267,500 7,339.00 1,963,182,500
太陽誘電 83,900 4,038.00 338,788,200
村田製作所 522,200 8,087.00 4,223,031,400
双葉電子工業 33,500 538.00 18,023,000
北陸電気工業 4,600 1,418.00 6,522,800
ニチコン 35,400 1,406.00 49,772,400
日本ケミコン 17,300 1,421.00 24,583,300
ＫＯＡ 26,300 1,835.00 48,260,500
市光工業 31,700 522.00 16,547,400
小糸製作所 207,200 2,420.00 501,424,000
ミツバ 32,300 753.00 24,321,900
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 29,400 14,840.00 436,296,000
キヤノン電子 19,200 1,838.00 35,289,600
キヤノン 858,700 3,602.00 3,093,037,400
リコー 431,700 1,190.50 513,938,850
象印マホービン 51,400 1,745.00 89,693,000
ＭＵＴＯＨホールディングス 1,800 2,000.00 3,600,000
東京エレクトロン 364,400 20,955.00 7,636,002,000
イノテック 11,700 1,545.00 18,076,500
トヨタ紡織 72,500 2,678.00 194,155,000
芦森工業 2,100 2,158.00 4,531,800
ユニプレス 31,000 1,218.00 37,758,000
豊田自動織機 125,900 10,135.00 1,275,996,500
モリタホールディングス 30,300 1,635.00 49,540,500
三櫻工業 26,400 899.00 23,733,600
デンソー 355,100 9,746.00 3,460,804,600
東海理化電機製作所 48,600 2,257.00 109,690,200
川崎重工業 129,700 3,626.00 470,292,200
名村造船所 29,500 879.00 25,930,500
日本車輌製造 6,600 2,038.00 13,450,800
三菱ロジスネクスト 27,500 1,337.00 36,767,500
近畿車輛 1,600 1,848.00 2,956,800
日産自動車 2,445,600 606.90 1,484,234,640
いすゞ自動車 500,500 1,825.50 913,662,750
トヨタ自動車 9,453,500 2,436.50 23,033,452,750
日野自動車 222,000 560.90 124,519,800
三菱自動車工業 671,600 561.70 377,237,720
エフテック 8,000 757.00 6,056,000
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レシップホールディングス 4,500 539.00 2,425,500
ＧＭＢ 2,300 1,803.00 4,146,900
ファルテック 1,900 591.00 1,122,900
武蔵精密工業 42,100 1,726.00 72,664,600
日産車体 30,400 901.00 27,390,400
新明和工業 54,100 1,366.00 73,900,600
極東開発工業 28,400 1,818.00 51,631,200
トピー工業 14,000 2,190.00 30,660,000
ティラド 4,400 2,046.00 9,002,400
曙ブレーキ工業 105,100 132.00 13,873,200
タチエス 27,300 1,691.00 46,164,300
ＮＯＫ 66,900 2,025.00 135,472,500
フタバ産業 46,300 631.00 29,215,300
ＫＹＢ 16,600 4,705.00 78,103,000
大同メタル工業 33,800 523.00 17,677,400
プレス工業 77,000 660.00 50,820,000
ミクニ 13,300 451.00 5,998,300
太平洋工業 39,500 1,392.00 54,984,000
アイシン 132,800 4,696.00 623,628,800
マツダ 569,500 1,519.50 865,355,250
今仙電機製作所 7,400 650.00 4,810,000
本田技研工業 1,399,500 4,643.00 6,497,878,500
スズキ 316,200 5,492.00 1,736,570,400
ＳＵＢＡＲＵ 544,700 2,759.50 1,503,099,650
安永 5,100 796.00 4,059,600
ヤマハ発動機 248,000 3,863.00 958,024,000
ＴＢＫ 11,500 399.00 4,588,500
エクセディ 28,200 2,591.00 73,066,200
豊田合成 50,300 3,044.00 153,113,200
愛三工業 28,500 1,274.00 36,309,000
盟和産業 1,700 1,029.00 1,749,300
日本プラスト 9,200 463.00 4,259,600
ヨロズ 16,200 894.00 14,482,800
エフ・シー・シー 30,500 1,885.00 57,492,500
シマノ 69,900 21,345.00 1,492,015,500
テイ・エス テック 78,800 1,730.00 136,324,000
ジャムコ 6,300 1,463.00 9,216,900
テルモ 529,500 4,295.00 2,274,202,500
クリエートメディック 3,800 923.00 3,507,400
日機装 40,100 1,010.00 40,501,000
日本エム・ディ・エム 10,300 765.00 7,879,500
島津製作所 209,700 4,269.00 895,209,300
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ＪＭＳ 16,000 532.00 8,512,000
長野計器 12,500 2,382.00 29,775,000
ブイ・テクノロジー 8,400 2,375.00 19,950,000
東京計器 13,200 1,444.00 19,060,800
愛知時計電機 6,700 1,598.00 10,706,600
インターアクション 8,200 1,070.00 8,774,000
オーバル 10,200 424.00 4,324,800
東京精密 37,900 7,970.00 302,063,000
マニー 68,900 1,860.00 128,154,000
ニコン 248,900 1,559.50 388,159,550
トプコン 90,600 1,688.50 152,978,100
オリンパス 1,059,800 1,888.50 2,001,432,300
理研計器 10,700 5,100.00 54,570,000
タムロン 12,800 4,440.00 56,832,000
ＨＯＹＡ 364,700 15,940.00 5,813,318,000
シード 5,800 814.00 4,721,200
ノーリツ鋼機 16,300 2,836.00 46,226,800
Ａ＆Ｄホロンホールディングス 25,100 1,667.00 41,841,700
朝日インテック 192,400 2,955.50 568,638,200
シチズン時計 158,400 869.00 137,649,600
リズム 3,600 1,641.00 5,907,600
大研医器 8,700 540.00 4,698,000
メニコン 59,200 2,067.00 122,366,400
シンシア 1,300 586.00 761,800
松風 7,800 2,086.00 16,270,800
セイコーグループ 26,700 2,680.00 71,556,000
ニプロ 143,500 1,150.00 165,025,000
ＫＹＯＲＩＴＳＵ 17,100 174.00 2,975,400
中本パックス 3,500 1,641.00 5,743,500
スノーピーク 29,400 1,618.00 47,569,200
パラマウントベッドホールディングス 39,800 2,371.00 94,365,800
トランザクション 11,300 1,950.00 22,035,000
粧美堂 3,100 500.00 1,550,000
ニホンフラッシュ 16,100 914.00 14,715,400
前田工繊 14,500 3,095.00 44,877,500
永大産業 12,200 219.00 2,671,800
アートネイチャー 17,700 785.00 13,894,500
バンダイナムコホールディングス 471,700 3,417.00 1,611,798,900
アイフィスジャパン 3,200 592.00 1,894,400
ＳＨＯＥＩ 38,900 2,407.00 93,632,300
フランスベッドホールディングス 19,800 1,201.00 23,779,800
パイロットコーポレーション 24,200 4,595.00 111,199,000
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萩原工業 11,500 1,645.00 18,917,500
フジシールインターナショナル 34,900 1,733.00 60,481,700
タカラトミー 78,900 2,306.00 181,943,400
広済堂ホールディングス 7,700 2,849.00 21,937,300
エステールホールディングス 2,700 630.00 1,701,000
タカノ 4,300 826.00 3,551,800
プロネクサス 14,300 1,076.00 15,386,800
ホクシン 8,800 131.00 1,152,800
ウッドワン 3,800 1,057.00 4,016,600
大建工業 10,500 3,040.00 31,920,000
凸版印刷 211,600 3,373.00 713,726,800
大日本印刷 188,100 3,893.00 732,273,300
共同印刷 4,800 3,240.00 15,552,000
ＮＩＳＳＨＡ 32,600 1,726.00 56,267,600
光村印刷 1,000 1,257.00 1,257,000
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ 11,000 2,333.00 25,663,000
アシックス 146,700 5,062.00 742,595,400
ツツミ 3,000 2,399.00 7,197,000
ローランド 12,700 3,865.00 49,085,500
小松ウオール工業 6,300 2,879.00 18,137,700
ヤマハ 108,500 4,529.00 491,396,500
河合楽器製作所 4,600 3,380.00 15,548,000
クリナップ 19,300 700.00 13,510,000
ピジョン 109,700 1,674.00 183,637,800
キングジム 15,200 872.00 13,254,400
リンテック 34,600 2,337.00 80,860,200
イトーキ 35,300 1,333.00 47,054,900
任天堂 1,087,000 6,175.00 6,712,225,000
三菱鉛筆 24,400 1,903.00 46,433,200
タカラスタンダード 31,700 1,924.00 60,990,800
コクヨ 74,600 2,231.50 166,469,900
ナカバヤシ 18,500 525.00 9,712,500
グローブライド 13,900 1,899.00 26,396,100
オカムラ 51,800 2,181.00 112,975,800
美津濃 17,100 4,635.00 79,258,500
東京電力ホールディングス 1,551,900 617.90 958,919,010
中部電力 634,400 1,920.50 1,218,365,200
関西電力 664,800 2,008.00 1,334,918,400
中国電力 274,200 955.50 261,998,100
北陸電力 162,500 831.20 135,070,000
東北電力 420,900 1,006.00 423,425,400
四国電力 147,000 1,042.50 153,247,500
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九州電力 396,900 947.50 376,062,750
北海道電力 166,300 649.70 108,045,110
沖縄電力 40,300 1,131.00 45,579,300
電源開発 129,600 2,272.00 294,451,200
エフオン 11,100 526.00 5,838,600
イーレックス 30,600 927.00 28,366,200
レノバ 45,900 1,392.00 63,892,800
東京瓦斯 364,000 3,372.00 1,227,408,000
大阪瓦斯 348,700 2,309.50 805,322,650
東邦瓦斯 67,800 2,585.00 175,263,000
北海道瓦斯 10,300 2,320.00 23,896,000
広島ガス 36,300 379.00 13,757,700
西部ガスホールディングス 16,200 1,994.00 32,302,800
静岡ガス 39,100 1,033.00 40,390,300
メタウォーター 20,600 1,893.00 38,995,800
ＳＢＳホールディングス 15,300 3,020.00 46,206,000
東武鉄道 189,100 3,889.00 735,409,900
相鉄ホールディングス 56,900 2,779.00 158,125,100
東急 482,800 1,777.50 858,177,000
京浜急行電鉄 195,300 1,310.50 255,940,650
小田急電鉄 261,000 2,097.00 547,317,000
京王電鉄 91,000 4,900.00 445,900,000
京成電鉄 111,000 5,405.00 599,955,000
富士急行 21,200 5,290.00 112,148,000
東日本旅客鉄道 292,000 8,055.00 2,352,060,000
西日本旅客鉄道 219,900 6,022.00 1,324,237,800
東海旅客鉄道 132,600 18,210.00 2,414,646,000
西武ホールディングス 208,300 1,529.00 318,490,700
鴻池運輸 29,300 2,032.00 59,537,600
西日本鉄道 46,000 2,697.00 124,062,000
ハマキョウレックス 13,500 4,170.00 56,295,000
サカイ引越センター 8,200 4,760.00 39,032,000
近鉄グループホールディングス 171,900 4,501.00 773,721,900
阪急阪神ホールディングス 229,200 5,114.00 1,172,128,800
南海電気鉄道 82,100 2,993.00 245,725,300
京阪ホールディングス 94,700 4,048.00 383,345,600
神戸電鉄 4,700 3,055.00 14,358,500
名古屋鉄道 190,000 2,298.00 436,620,000
山陽電気鉄道 12,900 2,228.00 28,741,200
アルプス物流 13,700 1,580.00 21,646,000
ヤマトホールディングス 220,100 2,664.50 586,456,450
山九 43,700 5,026.00 219,636,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
丸運 5,600 249.00 1,394,400
丸全昭和運輸 10,600 3,925.00 41,605,000
センコーグループホールディングス 91,000 1,020.00 92,820,000
トナミホールディングス 3,800 4,710.00 17,898,000
ニッコンホールディングス 55,000 3,307.00 181,885,000
日本石油輸送 1,200 2,544.00 3,052,800
福山通運 13,100 3,620.00 47,422,000
セイノーホールディングス 96,700 2,102.50 203,311,750
エスライングループ本社 3,200 864.00 2,764,800
神奈川中央交通 4,900 3,285.00 16,096,500
ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス 41,500 2,271.00 94,246,500
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 16,500 1,346.00 22,209,000
九州旅客鉄道 121,500 3,142.00 381,753,000
ＳＧホールディングス 329,800 2,095.50 691,095,900
ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳホールディン
グス 58,300 7,458.00 434,801,400
日本郵船 460,100 3,887.00 1,788,408,700
商船三井 303,300 4,035.00 1,223,815,500
川崎汽船 129,400 4,912.00 635,612,800
ＮＳユナイテッド海運 9,500 4,050.00 38,475,000
飯野海運 64,200 1,024.00 65,740,800
共栄タンカー 3,300 841.00 2,775,300
乾汽船 22,600 1,289.00 29,131,400
日本航空 422,200 2,948.00 1,244,645,600
ＡＮＡホールディングス 467,700 3,250.00 1,520,025,000
パスコ 2,200 1,661.00 3,654,200
トランコム 5,000 7,670.00 38,350,000
日新 13,100 2,589.00 33,915,900
三菱倉庫 36,900 3,860.00 142,434,000
三井倉庫ホールディングス 16,000 4,205.00 67,280,000
住友倉庫 46,400 2,437.00 113,076,800
澁澤倉庫 6,900 3,320.00 22,908,000
東陽倉庫 15,200 277.00 4,210,400
日本トランスシティ 34,600 633.00 21,901,800
ケイヒン 2,000 1,741.00 3,482,000
中央倉庫 8,300 1,109.00 9,204,700
川西倉庫 1,900 1,049.00 1,993,100
安田倉庫 11,700 1,009.00 11,805,300
ファイズホールディングス 2,100 1,089.00 2,286,900
東洋埠頭 3,300 1,400.00 4,620,000
上組 82,400 3,280.00 270,272,000
サンリツ 2,600 727.00 1,890,200
キムラユニティー 5,500 1,422.00 7,821,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
キユーソー流通システム 5,900 942.00 5,557,800
東海運 6,700 285.00 1,909,500
エーアイテイー 10,800 1,956.00 21,124,800
内外トランスライン 6,900 2,684.00 18,519,600
日本コンセプト 6,100 1,731.00 10,559,100
ＮＥＣネッツエスアイ 57,700 1,933.00 111,534,100
クロスキャット 9,900 1,053.00 10,424,700
システナ 290,400 265.00 76,956,000
デジタルアーツ 10,900 4,850.00 52,865,000
日鉄ソリューションズ 29,500 3,970.00 117,115,000
キューブシステム 10,300 1,160.00 11,948,000
コア 7,700 1,726.00 13,290,200
手間いらず 2,900 3,405.00 9,874,500
ラクーンホールディングス 14,400 734.00 10,569,600
ソリトンシステムズ 8,900 1,127.00 10,030,300
ソフトクリエイトホールディングス 14,200 1,777.00 25,233,400
ＴＩＳ 188,900 3,412.00 644,526,800
ＪＮＳホールディングス 5,400 455.00 2,457,000
グリー 46,400 621.00 28,814,400
ＧＭＯペパボ 2,500 1,359.00 3,397,500
コーエーテクモホールディングス 108,200 2,277.00 246,371,400
三菱総合研究所 8,500 4,960.00 42,160,000
電算 1,400 1,556.00 2,178,400
ＡＧＳ 4,900 723.00 3,542,700
ファインデックス 13,800 641.00 8,845,800
ブレインパッド 13,000 942.00 12,246,000
ＫＬａｂ 34,300 272.00 9,329,600
ポールトゥウィンホールディングス 29,500 702.00 20,709,000
ネクソン 385,000 2,824.50 1,087,432,500
アイスタイル 51,300 486.00 24,931,800
エムアップホールディングス 21,200 1,465.00 31,058,000
エイチーム 10,300 673.00 6,931,900
エニグモ 22,100 373.00 8,243,300
テクノスジャパン 9,500 675.00 6,412,500
コロプラ 67,000 632.00 42,344,000
ブロードリーフ 100,600 529.00 53,217,400
クロス・マーケティンググループ 7,000 718.00 5,026,000
デジタルハーツホールディングス 10,800 1,250.00 13,500,000
システム情報 13,800 746.00 10,294,800
メディアドゥ 6,800 1,148.00 7,806,400
じげん 50,400 593.00 29,887,200
ブイキューブ 20,800 420.00 8,736,000
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エンカレッジ・テクノロジ 2,800 497.00 1,391,600
サイバーリンクス 4,500 710.00 3,195,000
フィックスターズ 19,500 1,230.00 23,985,000
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 8,100 1,213.00 9,825,300
オプティム 14,200 897.00 12,737,400
セレス 7,000 985.00 6,895,000
ＳＨＩＦＴ 11,500 29,965.00 344,597,500
ティーガイア 18,100 1,725.00 31,222,500
セック 1,600 3,390.00 5,424,000
テクマトリックス 31,600 1,572.00 49,675,200
プロシップ 7,600 1,279.00 9,720,400
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 45,000 2,382.00 107,190,000
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 34,500 9,471.00 326,749,500
ザッパラス 3,300 504.00 1,663,200
システムリサーチ 5,400 2,564.00 13,845,600
インターネットイニシアティブ 94,300 2,574.50 242,775,350
さくらインターネット 19,400 1,221.00 23,687,400
ヴィンクス 2,800 1,336.00 3,740,800
ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス 5,300 3,040.00 16,112,000
ＳＲＡホールディングス 8,800 3,395.00 29,876,000
システムインテグレータ 3,500 425.00 1,487,500
朝日ネット 18,600 622.00 11,569,200
ｅＢＡＳＥ 24,300 695.00 16,888,500
アバントグループ 21,800 1,446.00 31,522,800
アドソル日進 7,300 1,745.00 12,738,500
ＯＤＫソリューションズ 2,600 575.00 1,495,000
フリービット 9,100 1,172.00 10,665,200
コムチュア 22,900 2,381.00 54,524,900
サイバーコム 1,900 1,341.00 2,547,900
アステリア 13,600 756.00 10,281,600
アイル 8,100 2,640.00 21,384,000
マークラインズ 9,400 3,020.00 28,388,000
メディカル・データ・ビジョン 25,700 727.00 18,683,900
ｇｕｍｉ 25,500 636.00 16,218,000
ショーケース 2,800 406.00 1,136,800
モバイルファクトリー 2,500 809.00 2,022,500
テラスカイ 7,500 1,958.00 14,685,000
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 10,000 1,824.00 18,240,000
ＰＣＩホールディングス 4,400 1,074.00 4,725,600
アイビーシー 1,800 562.00 1,011,600
ネオジャパン 5,800 1,111.00 6,443,800
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 4,400 1,664.00 7,321,600
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ラクス 81,700 2,273.50 185,744,950
ランドコンピュータ 2,800 1,225.00 3,430,000
ダブルスタンダード 7,000 1,391.00 9,737,000
オープンドア 12,100 1,135.00 13,733,500
アカツキ 8,200 1,951.00 15,998,200
ベネフィットジャパン 700 1,204.00 842,800
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 5,400 1,267.00 6,841,800
カナミックネットワーク 18,700 498.00 9,312,600
ノムラシステムコーポレーション 12,900 117.00 1,509,300
チェンジホールディングス 42,300 1,935.00 81,850,500
シンクロ・フード 7,300 573.00 4,182,900
オークネット 8,500 1,735.00 14,747,500
キャピタル・アセット・プランニング 2,300 814.00 1,872,200
セグエグループ 3,700 914.00 3,381,800
エイトレッド 1,800 1,440.00 2,592,000
マクロミル 33,900 729.00 24,713,100
ビーグリー 2,400 1,100.00 2,640,000
オロ 6,300 2,127.00 13,400,100
ユーザーローカル 6,200 2,097.00 13,001,400
テモナ 2,800 286.00 800,800
ニーズウェル 6,300 688.00 4,334,400
マネーフォワード 38,400 5,251.00 201,638,400
サインポスト 4,400 438.00 1,927,200
Ｓｕｎ Ａｓｔｅｒｉｓｋ 12,300 1,311.00 16,125,300
電算システムホールディングス 8,300 2,863.00 23,762,900
Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐ 58,900 1,743.00 102,662,700
ソルクシーズ 9,400 408.00 3,835,200
フェイス 3,300 486.00 1,603,800
プロトコーポレーション 21,600 1,177.00 25,423,200
ハイマックス 5,400 1,405.00 7,587,000
野村総合研究所 344,000 4,158.00 1,430,352,000
サイバネットシステム 14,500 746.00 10,817,000
ＣＥホールディングス 6,000 566.00 3,396,000
日本システム技術 4,800 2,141.00 10,276,800
インテージホールディングス 19,500 1,729.00 33,715,500
東邦システムサイエンス 3,200 1,918.00 6,137,600
ソースネクスト 88,000 189.00 16,632,000
インフォコム 22,300 2,927.00 65,272,100
シンプレクス・ホールディングス 29,600 2,721.00 80,541,600
ＨＥＲＯＺ 5,800 1,715.00 9,947,000
ラクスル 41,400 1,362.00 56,386,800
メルカリ 104,400 3,199.00 333,975,600
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ＩＰＳ 5,600 2,191.00 12,269,600
ＦＩＧ 13,500 294.00 3,969,000
システムサポート 6,700 1,760.00 11,792,000
イーソル 12,300 759.00 9,335,700
東海ソフト 1,700 1,058.00 1,798,600
ウイングアーク１ｓｔ 17,800 2,528.00 44,998,400
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 4,600 1,405.00 6,463,000
サーバーワークス 3,500 3,325.00 11,637,500
東名 900 2,220.00 1,998,000
ヴィッツ 1,200 1,094.00 1,312,800
トビラシステムズ 3,300 936.00 3,088,800
Ｓａｎｓａｎ 56,500 1,347.50 76,133,750
Ｌｉｎｋ－Ｕ 2,800 880.00 2,464,000
ギフティ 18,800 1,625.00 30,550,000
メドレー 23,200 5,410.00 125,512,000
ベース 5,900 4,380.00 25,842,000
ＪＭＤＣ 28,400 4,275.00 121,410,000
フォーカスシステムズ 12,600 975.00 12,285,000
クレスコ 13,300 1,877.00 24,964,100
フジ・メディア・ホールディングス 165,900 1,505.00 249,679,500
オービック 57,700 25,155.00 1,451,443,500
ジャストシステム 24,800 3,005.00 74,524,000
ＴＤＣソフト 14,600 1,648.00 24,060,800
Ｚホールディングス 2,457,400 413.00 1,014,906,200
トレンドマイクロ 81,600 6,142.00 501,187,200
ＩＤホールディングス 11,700 1,376.00 16,099,200
日本オラクル 33,000 10,250.00 338,250,000
アルファシステムズ 5,400 2,975.00 16,065,000
フューチャー 36,900 1,507.00 55,608,300
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 10,600 1,690.00 17,914,000
ＳＢテクノロジー 7,300 2,403.00 17,541,900
トーセ 3,400 751.00 2,553,400
オービックビジネスコンサルタント 34,000 5,970.00 202,980,000
伊藤忠テクノソリューションズ 92,700 4,318.00 400,278,600
アイティフォー 22,800 1,049.00 23,917,200
東計電算 2,400 6,430.00 15,432,000
エックスネット 1,600 1,043.00 1,668,800
大塚商会 85,600 6,336.00 542,361,600
サイボウズ 23,800 2,061.00 49,051,800
電通国際情報サービス 21,000 5,730.00 120,330,000
ＡＣＣＥＳＳ 20,500 937.00 19,208,500
デジタルガレージ 30,700 3,775.00 115,892,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＥＭシステムズ 28,800 717.00 20,649,600
ウェザーニューズ 5,300 6,400.00 33,920,000
ＣＩＪ 28,700 547.00 15,698,900
ビジネスエンジニアリング 2,400 3,210.00 7,704,000
日本エンタープライズ 12,200 133.00 1,622,600
ＷＯＷＯＷ 13,000 1,128.00 14,664,000
スカラ 16,000 731.00 11,696,000
インテリジェント ウェイブ 6,200 896.00 5,555,200
ＡＮＹＣＯＬＯＲ 6,000 3,260.00 19,560,000
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 14,500 614.00 8,903,000
ネットワンシステムズ 64,300 2,780.50 178,786,150
システムソフト 60,600 82.00 4,969,200
アルゴグラフィックス 15,800 3,320.00 52,456,000
マーベラス 28,100 683.00 19,192,300
エイベックス 29,400 1,405.00 41,307,000
ＢＩＰＲＯＧＹ 63,600 3,737.00 237,673,200
都築電気 9,100 2,325.00 21,157,500
ＴＢＳホールディングス 88,400 2,524.00 223,121,600
日本テレビホールディングス 152,900 1,339.00 204,733,100
朝日放送グループホールディングス 16,200 675.00 10,935,000
テレビ朝日ホールディングス 41,900 1,657.00 69,428,300
スカパーＪＳＡＴホールディングス 153,300 647.00 99,185,100
テレビ東京ホールディングス 12,400 2,981.00 36,964,400
日本ＢＳ放送 4,200 921.00 3,868,200
ビジョン 26,000 1,684.00 43,784,000
スマートバリュー 2,900 381.00 1,104,900
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 19,400 3,460.00 67,124,000
ワイヤレスゲート 5,200 206.00 1,071,200
日本通信 159,500 224.00 35,728,000
クロップス 1,900 1,010.00 1,919,000
日本電信電話 55,312,800 166.50 9,209,581,200
ＫＤＤＩ 1,334,300 4,279.00 5,709,469,700
ソフトバンク 2,775,200 1,644.00 4,562,428,800
光通信 20,300 23,600.00 479,080,000
エムティーアイ 11,900 577.00 6,866,300
ＧＭＯインターネットグループ 63,800 2,331.50 148,749,700
ファイバーゲート 9,300 1,441.00 13,401,300
アイドママーケティングコミュニケーション 2,800 261.00 730,800
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 91,300 3,432.00 313,341,600
学研ホールディングス 28,800 835.00 24,048,000
ゼンリン 29,600 897.00 26,551,200
昭文社ホールディングス 5,000 305.00 1,525,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
インプレスホールディングス 10,300 183.00 1,884,900
アイネット 10,500 1,724.00 18,102,000
松竹 9,900 10,840.00 107,316,000
東宝 108,100 5,512.00 595,847,200
東映 4,800 17,290.00 82,992,000
ＮＴＴデータグループ 541,800 1,912.50 1,036,192,500
ピー・シー・エー 9,900 1,214.00 12,018,600
ビジネスブレイン太田昭和 7,400 2,088.00 15,451,200
ＤＴＳ 36,800 3,220.00 118,496,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス 86,800 5,399.00 468,633,200
シーイーシー 24,200 1,663.00 40,244,600
カプコン 171,600 5,999.00 1,029,428,400
アイ・エス・ビー 8,800 1,358.00 11,950,400
ジャステック 10,600 1,435.00 15,211,000
ＳＣＳＫ 140,900 2,512.50 354,011,250
ＮＳＷ 6,700 2,706.00 18,130,200
アイネス 12,100 1,634.00 19,771,400
ＴＫＣ 27,500 3,615.00 99,412,500
富士ソフト 34,700 4,500.00 156,150,000
ＮＳＤ 61,600 2,535.00 156,156,000
コナミグループ 73,900 8,398.00 620,612,200
福井コンピュータホールディングス 12,000 2,694.00 32,328,000
ＪＢＣＣホールディングス 12,600 2,590.00 32,634,000
ミロク情報サービス 15,700 1,531.00 24,036,700
ソフトバンクグループ 851,800 6,572.00 5,598,029,600
高千穂交易 4,300 3,190.00 13,717,000
オルバヘルスケアホールディングス 1,800 1,738.00 3,128,400
伊藤忠食品 4,100 5,990.00 24,559,000
エレマテック 16,400 1,840.00 30,176,000
あらた 13,900 5,260.00 73,114,000
トーメンデバイス 2,600 4,935.00 12,831,000
東京エレクトロン デバイス 6,700 9,770.00 65,459,000
円谷フィールズホールディングス 31,300 2,556.00 80,002,800
双日 181,600 3,105.00 563,868,000
アルフレッサ ホールディングス 182,800 2,466.50 450,876,200
横浜冷凍 49,600 1,303.00 64,628,800
ラサ商事 5,600 1,540.00 8,624,000
アルコニックス 24,000 1,390.00 33,360,000
神戸物産 140,900 3,604.00 507,803,600
ハイパー 2,700 355.00 958,500
あい ホールディングス 29,200 2,345.00 68,474,000
ディーブイエックス 3,400 857.00 2,913,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダイワボウホールディングス 74,400 2,878.50 214,160,400
マクニカホールディングス 43,100 6,330.00 272,823,000
ラクト・ジャパン 7,100 2,018.00 14,327,800
グリムス 7,600 2,391.00 18,171,600
バイタルケーエスケー・ホールディングス 26,500 978.00 25,917,000
八洲電機 14,700 1,284.00 18,874,800
メディアスホールディングス 11,700 771.00 9,020,700
レスターホールディングス 17,400 2,369.00 41,220,600
ジューテックホールディングス 2,800 1,214.00 3,399,200
大光 5,100 614.00 3,131,400
ＯＣＨＩホールディングス 2,800 1,378.00 3,858,400
ＴＯＫＡＩホールディングス 90,000 932.00 83,880,000
黒谷 3,400 628.00 2,135,200
Ｃｏｍｉｎｉｘ 2,400 849.00 2,037,600
三洋貿易 20,600 1,338.00 27,562,800
ビューティガレージ 2,900 4,565.00 13,238,500
ウイン・パートナーズ 13,300 1,065.00 14,164,500
ミタチ産業 3,100 1,140.00 3,534,000
シップヘルスケアホールディングス 65,500 2,459.00 161,064,500
明治電機工業 6,800 1,484.00 10,091,200
デリカフーズホールディングス 4,800 624.00 2,995,200
スターティアホールディングス 2,400 1,807.00 4,336,800
コメダホールディングス 44,700 2,807.00 125,472,900
ピーバンドットコム 1,800 456.00 820,800
アセンテック 6,200 633.00 3,924,600
富士興産 2,700 1,811.00 4,889,700
協栄産業 1,100 2,172.00 2,389,200
フルサト・マルカホールディングス 18,100 2,767.00 50,082,700
ヤマエグループホールディングス 10,300 4,480.00 46,144,000
小野建 17,900 1,667.00 29,839,300
南陽 2,300 2,116.00 4,866,800
佐鳥電機 7,600 1,557.00 11,833,200
エコートレーディング 2,400 1,314.00 3,153,600
伯東 10,400 5,030.00 52,312,000
コンドーテック 14,000 1,168.00 16,352,000
中山福 6,500 345.00 2,242,500
ナガイレーベン 23,000 2,277.00 52,371,000
三菱食品 16,800 3,960.00 66,528,000
松田産業 13,900 2,198.00 30,552,200
第一興商 70,500 2,790.50 196,730,250
メディパルホールディングス 174,200 2,461.00 428,706,200
ＳＰＫ 8,100 1,955.00 15,835,500
170/296
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
萩原電気ホールディングス 7,400 3,780.00 27,972,000
アズワン 25,900 5,760.00 149,184,000
スズデン 6,400 2,196.00 14,054,400
尾家産業 2,900 1,943.00 5,634,700
シモジマ 12,500 1,143.00 14,287,500
ドウシシャ 19,300 2,323.00 44,833,900
小津産業 2,700 1,569.00 4,236,300
高速 9,500 2,076.00 19,722,000
たけびし 7,000 1,870.00 13,090,000
リックス 2,500 3,035.00 7,587,500
丸文 16,300 1,164.00 18,973,200
ハピネット 15,500 2,507.00 38,858,500
橋本総業ホールディングス 7,200 1,131.00 8,143,200
日本ライフライン 53,400 1,128.00 60,235,200
タカショー 15,900 634.00 10,080,600
ＩＤＯＭ 55,100 797.00 43,914,700
進和 11,200 2,248.00 25,177,600
エスケイジャパン 3,000 693.00 2,079,000
ダイトロン 7,200 3,070.00 22,104,000
シークス 26,000 1,508.00 39,208,000
田中商事 3,500 676.00 2,366,000
オーハシテクニカ 8,800 1,603.00 14,106,400
白銅 6,600 2,304.00 15,206,400
ダイコー通産 1,300 1,152.00 1,497,600
伊藤忠商事 1,122,400 5,514.00 6,188,913,600
丸紅 1,421,400 2,349.50 3,339,579,300
高島 1,900 3,630.00 6,897,000
長瀬産業 83,500 2,501.50 208,875,250
蝶理 9,800 2,833.00 27,763,400
豊田通商 159,600 8,610.00 1,374,156,000
三共生興 26,100 705.00 18,400,500
兼松 70,700 2,043.00 144,440,100
ツカモトコーポレーション 1,700 1,289.00 2,191,300
三井物産 1,292,700 5,399.00 6,979,287,300
日本紙パルプ商事 9,700 4,675.00 45,347,500
カメイ 19,400 1,448.00 28,091,200
東都水産 600 6,280.00 3,768,000
ＯＵＧホールディングス 1,800 2,481.00 4,465,800
スターゼン 13,800 2,579.00 35,590,200
山善 49,100 1,129.00 55,433,900
椿本興業 2,900 5,020.00 14,558,000
住友商事 1,108,900 2,944.00 3,264,601,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
内田洋行 7,400 6,480.00 47,952,000
三菱商事 1,110,600 6,999.00 7,773,089,400
第一実業 6,400 5,290.00 33,856,000
キヤノンマーケティングジャパン 42,200 3,764.00 158,840,800
西華産業 7,200 2,089.00 15,040,800
佐藤商事 12,700 1,454.00 18,465,800
菱洋エレクトロ 15,500 3,355.00 52,002,500
東京産業 16,700 828.00 13,827,600
ユアサ商事 15,700 4,245.00 66,646,500
神鋼商事 4,600 5,630.00 25,898,000
トルク 6,600 246.00 1,623,600
阪和興業 32,700 4,625.00 151,237,500
正栄食品工業 12,100 4,510.00 54,571,000
カナデン 12,200 1,295.00 15,799,000
ＲＹＯＤＥＮ 14,700 2,312.00 33,986,400
岩谷産業 41,500 7,474.00 310,171,000
ナイス 3,300 1,527.00 5,039,100
ニチモウ 1,600 3,925.00 6,280,000
極東貿易 10,900 1,840.00 20,056,000
アステナホールディングス 34,200 454.00 15,526,800
三愛オブリ 48,200 1,660.00 80,012,000
稲畑産業 36,800 3,185.00 117,208,000
ＧＳＩクレオス 10,600 2,148.00 22,768,800
明和産業 24,300 662.00 16,086,600
クワザワホールディングス 3,900 510.00 1,989,000
ワキタ 33,500 1,331.00 44,588,500
東邦ホールディングス 45,400 2,877.50 130,638,500
サンゲツ 45,700 2,919.00 133,398,300
ミツウロコグループホールディングス 23,300 1,288.00 30,010,400
シナネンホールディングス 5,900 4,020.00 23,718,000
伊藤忠エネクス 45,200 1,466.00 66,263,200
サンリオ 51,600 7,410.00 382,356,000
サンワテクノス 9,300 2,193.00 20,394,900
リョーサン 19,300 4,030.00 77,779,000
新光商事 24,500 1,143.00 28,003,500
トーホー 7,800 3,070.00 23,946,000
三信電気 7,400 2,162.00 15,998,800
東陽テクニカ 18,500 1,334.00 24,679,000
モスフードサービス 26,800 3,340.00 89,512,000
加賀電子 14,800 6,560.00 97,088,000
ソーダニッカ 8,900 898.00 7,992,200
立花エレテック 13,300 2,617.00 34,806,100
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
フォーバル 7,200 1,224.00 8,812,800
ＰＡＬＴＡＣ 28,600 4,719.00 134,963,400
三谷産業 31,900 321.00 10,239,900
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス 4,600 4,500.00 20,700,000
ヤマシタヘルスケアホールディングス 1,000 1,978.00 1,978,000
コーア商事ホールディングス 10,300 692.00 7,127,600
ＫＰＰグループホールディングス 42,500 634.00 26,945,000
ヤマタネ 8,100 1,894.00 15,341,400
丸紅建材リース 1,100 2,577.00 2,834,700
泉州電業 9,100 3,840.00 34,944,000
トラスコ中山 38,300 2,503.00 95,864,900
オートバックスセブン 63,400 1,610.00 102,074,000
モリト 13,100 1,220.00 15,982,000
加藤産業 22,500 4,105.00 92,362,500
北恵 3,100 820.00 2,542,000
イエローハット 32,200 1,874.00 60,342,800
ＪＫホールディングス 14,000 975.00 13,650,000
日伝 10,800 2,518.00 27,194,400
北沢産業 6,500 318.00 2,067,000
杉本商事 8,100 2,236.00 18,111,600
因幡電機産業 47,200 3,145.00 148,444,000
東テク 6,100 5,230.00 31,903,000
ミスミグループ本社 274,900 2,491.50 684,913,350
アルテック 6,600 252.00 1,663,200
タキヒヨー 3,000 1,113.00 3,339,000
蔵王産業 2,000 2,594.00 5,188,000
スズケン 53,300 4,190.00 223,327,000
ジェコス 10,900 943.00 10,278,700
グローセル 14,700 423.00 6,218,100
ローソン 45,200 7,002.00 316,490,400
サンエー 14,000 4,830.00 67,620,000
カワチ薬品 14,500 2,283.00 33,103,500
エービーシー・マート 26,600 7,729.00 205,591,400
ハードオフコーポレーション 5,200 1,475.00 7,670,000
アスクル 37,900 1,929.00 73,109,100
ゲオホールディングス 18,000 2,536.00 45,648,000
アダストリア 22,200 2,943.00 65,334,600
くら寿司 21,500 3,080.00 66,220,000
キャンドゥ 6,700 2,943.00 19,718,100
ＩＫホールディングス 5,100 380.00 1,938,000
パルグループホールディングス 18,000 4,020.00 72,360,000
エディオン 72,400 1,460.00 105,704,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
サーラコーポレーション 38,900 743.00 28,902,700
ワッツ 6,600 626.00 4,131,600
ハローズ 8,400 4,000.00 33,600,000
あみやき亭 4,500 3,440.00 15,480,000
大黒天物産 5,700 6,280.00 35,796,000
ハニーズホールディングス 14,700 1,651.00 24,269,700
ファーマライズホールディングス 3,300 633.00 2,088,900
アルペン 15,300 1,889.00 28,901,700
ハブ 4,500 930.00 4,185,000
クオールホールディングス 25,300 1,844.00 46,653,200
ジンズホールディングス 10,900 3,475.00 37,877,500
ビックカメラ 97,300 1,107.00 107,711,100
ＤＣＭホールディングス 106,300 1,230.00 130,749,000
ＭｏｎｏｔａＲＯ 258,500 1,714.00 443,069,000
東京一番フーズ 3,700 529.00 1,957,300
きちりホールディングス 2,900 852.00 2,470,800
アークランドサービスホールディングス 15,100 3,045.00 45,979,500
Ｊ．フロント リテイリング 226,800 1,491.00 338,158,800
ドトール・日レスホールディングス 32,500 2,289.00 74,392,500
マツキヨココカラ＆カンパニー 110,500 8,315.00 918,807,500
ブロンコビリー 10,800 2,958.00 31,946,400
ＺＯＺＯ 120,600 2,887.50 348,232,500
トレジャー・ファクトリー 7,900 1,410.00 11,139,000
物語コーポレーション 30,600 4,575.00 139,995,000
三越伊勢丹ホールディングス 307,000 1,647.00 505,629,000
Ｈａｍｅｅ 6,800 1,122.00 7,629,600
マーケットエンタープライズ 1,500 1,220.00 1,830,000
ウエルシアホールディングス 94,700 2,631.50 249,203,050
クリエイトＳＤホールディングス 30,200 3,685.00 111,287,000
丸善ＣＨＩホールディングス 15,700 339.00 5,322,300
ミサワ 3,000 615.00 1,845,000
ティーライフ 2,000 1,406.00 2,812,000
チムニー 3,700 1,458.00 5,394,600
シュッピン 14,000 1,145.00 16,030,000
オイシックス・ラ・大地 24,700 1,645.00 40,631,500
ネクステージ 41,700 3,210.00 133,857,000
ジョイフル本田 53,300 1,691.00 90,130,300
鳥貴族ホールディングス 6,900 3,055.00 21,079,500
ホットランド 14,200 1,637.00 23,245,400
すかいらーくホールディングス 249,300 1,992.00 496,605,600
ＳＦＰホールディングス 10,000 2,333.00 23,330,000
綿半ホールディングス 14,400 1,361.00 19,598,400
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ヨシックスホールディングス 2,600 2,776.00 7,217,600
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 59,800 1,130.00 67,574,000
ゴルフダイジェスト・オンライン 8,900 720.00 6,408,000
ＢＥＥＮＯＳ 8,000 1,669.00 13,352,000
あさひ 15,600 1,284.00 20,030,400
日本調剤 12,800 1,338.00 17,126,400
コスモス薬品 18,100 16,865.00 305,256,500
トーエル 6,000 764.00 4,584,000
セブン＆アイ・ホールディングス 627,800 6,027.00 3,783,750,600
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 137,000 1,134.00 155,358,000
ツルハホールディングス 38,300 10,545.00 403,873,500
サンマルクホールディングス 14,900 1,868.00 27,833,200
フェリシモ 3,200 1,014.00 3,244,800
トリドールホールディングス 45,400 3,915.00 177,741,000
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 20,200 310.00 6,262,000
ウイルプラスホールディングス 2,300 1,138.00 2,617,400
ＪＭホールディングス 14,000 1,863.00 26,082,000
サツドラホールディングス 6,100 780.00 4,758,000
アレンザホールディングス 14,100 1,012.00 14,269,200
串カツ田中ホールディングス 5,200 1,551.00 8,065,200
バロックジャパンリミテッド 12,300 851.00 10,467,300
クスリのアオキホールディングス 16,300 9,169.00 149,454,700
力の源ホールディングス 7,000 2,245.00 15,715,000
ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥ
Ｓ 97,300 2,547.00 247,823,100
メディカルシステムネットワーク 17,100 391.00 6,686,100
はるやまホールディングス 6,000 510.00 3,060,000
ノジマ 59,800 1,267.00 75,766,600
カッパ・クリエイト 28,600 1,602.00 45,817,200
ライトオン 9,200 554.00 5,096,800
良品計画 199,100 1,866.00 371,520,600
パリミキホールディングス 16,600 365.00 6,059,000
アドヴァングループ 17,800 985.00 17,533,000
アルビス 6,100 2,452.00 14,957,200
コナカ 13,200 431.00 5,689,200
ハウス オブ ローゼ 1,800 1,605.00 2,889,000
Ｇ－７ホールディングス 23,100 1,236.00 28,551,600
イオン北海道 27,100 851.00 23,062,100
コジマ 30,800 660.00 20,328,000
ヒマラヤ 4,300 963.00 4,140,900
コーナン商事 24,700 3,555.00 87,808,500
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エコス 7,000 2,069.00 14,483,000
ワタミ 22,000 1,033.00 22,726,000
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 367,800 2,793.00 1,027,265,400
西松屋チェーン 40,600 1,709.00 69,385,400
ゼンショーホールディングス 99,800 6,981.00 696,703,800
幸楽苑ホールディングス 11,900 1,020.00 12,138,000
ハークスレイ 5,000 707.00 3,535,000
サイゼリヤ 27,000 4,390.00 118,530,000
ＶＴホールディングス 70,100 502.00 35,190,200
魚力 5,900 2,168.00 12,791,200
フジ・コーポレーション 10,600 1,860.00 19,716,000
ユナイテッドアローズ 19,600 2,094.00 41,042,400
ハイデイ日高 27,200 2,798.00 76,105,600
ＹＵ－ＷＡ Ｃｒｅａｔｉｏｎ Ｈｏｌｄｉ
ｎｇｓ 9,700 183.00 1,775,100
コロワイド 83,900 2,361.00 198,087,900
壱番屋 14,500 5,580.00 80,910,000
ＰＬＡＮＴ 3,400 788.00 2,679,200
スギホールディングス 36,800 6,502.00 239,273,600
薬王堂ホールディングス 10,400 2,560.00 26,624,000
スクロール 27,500 985.00 27,087,500
ヨンドシーホールディングス 15,900 1,914.00 30,432,600
木曽路 27,800 2,624.00 72,947,200
ＳＲＳホールディングス 30,500 1,050.00 32,025,000
千趣会 34,700 402.00 13,949,400
リテールパートナーズ 27,300 1,440.00 39,312,000
ケーヨー 29,500 861.00 25,399,500
上新電機 16,500 2,228.00 36,762,000
日本瓦斯 96,700 2,264.50 218,977,150
ロイヤルホールディングス 35,200 2,632.00 92,646,400
いなげや 17,800 1,497.00 26,646,600
チヨダ 17,900 993.00 17,774,700
ライフコーポレーション 16,000 3,640.00 58,240,000
リンガーハット 23,500 2,370.00 55,695,000
ＭｒＭａｘＨＤ 26,300 602.00 15,832,600
ＡＯＫＩホールディングス 34,000 1,010.00 34,340,000
オークワ 29,300 873.00 25,578,900
コメリ 28,200 3,025.00 85,305,000
青山商事 39,300 1,508.00 59,264,400
しまむら 21,400 15,670.00 335,338,000
はせがわ 7,000 344.00 2,408,000
高島屋 137,400 2,167.00 297,745,800
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松屋 31,000 1,068.00 33,108,000
エイチ・ツー・オー リテイリング 88,800 1,679.00 149,095,200
近鉄百貨店 8,000 2,666.00 21,328,000
丸井グループ 134,400 2,499.50 335,932,800
アクシアル リテイリング 12,500 3,680.00 46,000,000
イオン 617,500 3,078.00 1,900,665,000
イズミ 27,700 3,600.00 99,720,000
平和堂 30,500 2,414.00 73,627,000
フジ 28,000 1,818.00 50,904,000
ヤオコー 20,600 7,619.00 156,951,400
ゼビオホールディングス 25,100 1,007.00 25,275,700
ケーズホールディングス 129,100 1,350.00 174,285,000
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 5,400 524.00 2,829,600
日産東京販売ホールディングス 16,600 440.00 7,304,000
シルバーライフ 3,900 1,169.00 4,559,100
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 8,100 5,230.00 42,363,000
ナルミヤ・インターナショナル 2,400 1,135.00 2,724,000
ブックオフグループホールディングス 8,300 1,209.00 10,034,700
ギフトホールディングス 8,000 2,531.00 20,248,000
アインホールディングス 25,200 5,077.00 127,940,400
元気寿司 5,300 4,360.00 23,108,000
ヤマダホールディングス 748,000 466.30 348,792,400
アークランズ 26,900 1,648.00 44,331,200
ニトリホールディングス 73,700 16,505.00 1,216,418,500
グルメ杵屋 15,200 1,150.00 17,480,000
愛眼 9,000 181.00 1,629,000
ケーユーホールディングス 11,000 1,200.00 13,200,000
吉野家ホールディングス 71,500 2,771.00 198,126,500
松屋フーズホールディングス 8,700 4,170.00 36,279,000
サガミホールディングス 29,600 1,354.00 40,078,400
関西フードマーケット 16,800 1,432.00 24,057,600
王将フードサービス 12,100 6,890.00 83,369,000
ミニストップ 13,300 1,467.00 19,511,100
アークス 33,600 2,572.00 86,419,200
バローホールディングス 35,000 2,094.00 73,290,000
ベルク 9,100 6,690.00 60,879,000
大庄 7,000 1,119.00 7,833,000
ファーストリテイリング 82,000 33,090.00 2,713,380,000
サンドラッグ 69,300 4,252.00 294,663,600
サックスバー ホールディングス 17,800 929.00 16,536,200
ヤマザワ 2,600 1,289.00 3,351,400
やまや 2,700 2,965.00 8,005,500
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ベルーナ 44,500 720.00 32,040,000
いよぎんホールディングス 201,800 994.00 200,589,200
しずおかフィナンシャルグループ 376,700 1,179.00 444,129,300
ちゅうぎんフィナンシャルグループ 142,800 958.30 136,845,240
楽天銀行 59,000 1,879.00 110,861,000
島根銀行 3,900 505.00 1,969,500
じもとホールディングス 10,000 406.00 4,060,000
めぶきフィナンシャルグループ 841,400 404.00 339,925,600
東京きらぼしフィナンシャルグループ 21,700 3,755.00 81,483,500
九州フィナンシャルグループ 298,300 689.90 205,797,170
ゆうちょ銀行 465,800 1,170.50 545,218,900
富山第一銀行 53,800 834.00 44,869,200
コンコルディア・フィナンシャルグループ 909,800 637.20 579,724,560
西日本フィナンシャルホールディングス 105,200 1,475.00 155,170,000
三十三フィナンシャルグループ 15,200 1,714.00 26,052,800
第四北越フィナンシャルグループ 26,600 3,595.00 95,627,000
ひろぎんホールディングス 221,200 875.70 193,704,840
おきなわフィナンシャルグループ 15,600 2,170.00 33,852,000
十六フィナンシャルグループ 22,000 3,590.00 78,980,000
北國フィナンシャルホールディングス 17,900 4,900.00 87,710,000
プロクレアホールディングス 20,800 1,982.00 41,225,600
あいちフィナンシャルグループ 23,700 2,429.00 57,567,300
あおぞら銀行 106,600 2,838.00 302,530,800
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 10,619,100 1,155.50 12,270,370,050
りそなホールディングス 2,143,100 761.70 1,632,399,270
三井住友トラスト・ホールディングス 304,700 5,433.00 1,655,435,100
三井住友フィナンシャルグループ 1,205,100 6,580.00 7,929,558,000
千葉銀行 472,500 1,026.50 485,021,250
群馬銀行 329,000 655.70 215,725,300
武蔵野銀行 21,800 2,582.00 56,287,600
千葉興業銀行 26,400 748.00 19,747,200
筑波銀行 74,400 230.00 17,112,000
七十七銀行 54,300 3,075.00 166,972,500
秋田銀行 11,400 1,819.00 20,736,600
山形銀行 18,800 1,082.00 20,341,600
岩手銀行 11,600 2,404.00 27,886,400
東邦銀行 134,100 269.00 36,072,900
東北銀行 5,500 1,073.00 5,901,500
ふくおかフィナンシャルグループ 135,400 3,392.00 459,276,800
スルガ銀行 149,500 594.00 88,803,000
八十二銀行 358,100 780.10 279,353,810
山梨中央銀行 17,400 1,470.00 25,578,000
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大垣共立銀行 32,300 1,982.00 64,018,600
福井銀行 15,200 1,531.00 23,271,200
清水銀行 6,700 1,542.00 10,331,400
富山銀行 1,700 1,752.00 2,978,400
滋賀銀行 28,200 3,175.00 89,535,000
南都銀行 25,500 2,606.00 66,453,000
百五銀行 159,500 494.00 78,793,000
京都銀行 53,700 8,538.00 458,490,600
紀陽銀行 60,700 1,484.00 90,078,800
ほくほくフィナンシャルグループ 107,800 1,292.00 139,277,600
山陰合同銀行 106,100 901.00 95,596,100
鳥取銀行 3,600 1,263.00 4,546,800
百十四銀行 15,500 2,195.00 34,022,500
四国銀行 26,900 919.00 24,721,100
阿波銀行 23,800 2,219.00 52,812,200
大分銀行 10,200 2,392.00 24,398,400
宮崎銀行 11,100 2,593.00 28,782,300
佐賀銀行 9,900 1,796.00 17,780,400
琉球銀行 38,900 1,035.00 40,261,500
セブン銀行 607,400 306.10 185,925,140
みずほフィナンシャルグループ 2,452,200 2,385.50 5,849,723,100
高知銀行 3,900 966.00 3,767,400
山口フィナンシャルグループ 166,300 1,137.00 189,083,100
名古屋銀行 11,200 4,235.00 47,432,000
北洋銀行 256,900 297.00 76,299,300
大光銀行 3,400 1,213.00 4,124,200
愛媛銀行 22,800 867.00 19,767,600
トマト銀行 3,700 1,108.00 4,099,600
京葉銀行 77,600 583.00 45,240,800
栃木銀行 77,600 284.00 22,038,400
北日本銀行 5,900 2,141.00 12,631,900
東和銀行 31,100 561.00 17,447,100
福島銀行 11,900 224.00 2,665,600
大東銀行 4,400 670.00 2,948,000
トモニホールディングス 137,000 403.00 55,211,000
フィデアホールディングス 17,500 1,492.00 26,110,000
池田泉州ホールディングス 217,100 257.00 55,794,700
ＦＰＧ 57,500 1,471.00 84,582,500
ジャパンインベストメントアドバイザー 14,000 1,624.00 22,736,000
マーキュリアホールディングス 6,000 771.00 4,626,000
ＳＢＩホールディングス 245,600 2,943.00 722,800,800
ジャフコ グループ 56,700 1,808.50 102,541,950
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
大和証券グループ本社 1,212,700 806.50 978,042,550
野村ホールディングス 3,055,400 558.80 1,707,357,520
岡三証券グループ 149,100 576.00 85,881,600
丸三証券 56,700 522.00 29,597,400
東洋証券 56,700 324.00 18,370,800
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 184,900 448.00 82,835,200
光世証券 2,800 586.00 1,640,800
水戸証券 45,900 420.00 19,278,000
いちよし証券 31,500 690.00 21,735,000
松井証券 100,300 818.00 82,045,400
マネックスグループ 183,000 522.00 95,526,000
極東証券 21,300 784.00 16,699,200
岩井コスモホールディングス 19,400 1,731.00 33,581,400
アイザワ証券グループ 24,700 847.00 20,920,900
マネーパートナーズグループ 12,300 286.00 3,517,800
スパークス・グループ 19,000 1,497.00 28,443,000
かんぽ生命保険 197,400 2,321.50 458,264,100
ＳＯＭＰＯホールディングス 291,000 6,298.00 1,832,718,000
アニコム ホールディングス 57,600 659.00 37,958,400
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
ディングス 345,100 5,221.00 1,801,767,100
第一生命ホールディングス 828,400 2,657.50 2,201,473,000
東京海上ホールディングス 1,676,000 3,218.00 5,393,368,000
Ｔ＆Ｄホールディングス 455,000 2,330.50 1,060,377,500
アドバンスクリエイト 9,800 1,117.00 10,946,600
全国保証 44,400 4,998.00 221,911,200
あんしん保証 6,600 280.00 1,848,000
イントラスト 4,700 909.00 4,272,300
日本モーゲージサービス 6,900 564.00 3,891,600
Ｃａｓａ 4,800 854.00 4,099,200
アルヒ 21,300 926.00 19,723,800
プレミアグループ 28,800 1,671.00 48,124,800
ネットプロテクションズホールディングス 57,200 351.00 20,077,200
クレディセゾン 107,600 2,206.50 237,419,400
芙蓉総合リース 15,600 11,750.00 183,300,000
みずほリース 25,300 4,680.00 118,404,000
東京センチュリー 31,700 5,480.00 173,716,000
日本証券金融 62,600 1,224.00 76,622,400
アイフル 281,800 343.00 96,657,400
リコーリース 16,200 4,230.00 68,526,000
イオンフィナンシャルサービス 97,600 1,276.50 124,586,400
アコム 303,600 342.50 103,983,000
ジャックス 18,100 5,050.00 91,405,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オリエントコーポレーション 44,600 1,098.00 48,970,800
オリックス 1,113,100 2,657.00 2,957,506,700
三菱ＨＣキャピタル 661,500 926.20 612,681,300
九州リースサービス 5,700 832.00 4,742,400
日本取引所グループ 476,600 2,558.00 1,219,142,800
イー・ギャランティ 27,700 1,955.00 54,153,500
アサックス 5,600 658.00 3,684,800
ＮＥＣキャピタルソリューション 8,400 3,125.00 26,250,000
大東建託 62,200 15,970.00 993,334,000
いちご 197,700 287.00 56,739,900
日本駐車場開発 182,600 221.00 40,354,600
スター・マイカ・ホールディングス 20,300 611.00 12,403,300
ＳＲＥホールディングス 8,500 3,305.00 28,092,500
ＡＤワークスグループ 28,500 210.00 5,985,000
ヒューリック 396,100 1,269.50 502,848,950
三栄建築設計 8,700 2,024.00 17,608,800
野村不動産ホールディングス 106,200 3,595.00 381,789,000
三重交通グループホールディングス 37,400 592.00 22,140,800
サムティ 27,300 2,298.00 62,735,400
ディア・ライフ 29,700 849.00 25,215,300
地主 13,300 1,868.00 24,844,400
プレサンスコーポレーション 27,100 1,871.00 50,704,100
ハウスコム 2,500 894.00 2,235,000
ＪＰＭＣ 10,400 1,115.00 11,596,000
サンセイランディック 4,000 965.00 3,860,000
フージャースホールディングス 26,100 1,053.00 27,483,300
オープンハウスグループ 62,200 4,831.00 300,488,200
東急不動産ホールディングス 510,600 896.50 457,752,900
飯田グループホールディングス 148,800 2,330.00 346,704,000
イーグランド 2,200 1,493.00 3,284,600
ムゲンエステート 8,300 988.00 8,200,400
Ａｎｄ Ｄｏホールディングス 10,100 1,020.00 10,302,000
シーアールイー 9,900 1,470.00 14,553,000
ケイアイスター不動産 8,300 4,645.00 38,553,500
グッドコムアセット 16,500 943.00 15,559,500
ジェイ・エス・ビー 4,300 5,690.00 24,467,000
ロードスターキャピタル 11,400 1,682.00 19,174,800
テンポイノベーション 4,000 1,224.00 4,896,000
フェイスネットワーク 3,500 1,353.00 4,735,500
パーク２４ 110,500 2,033.50 224,701,750
パラカ 6,300 2,060.00 12,978,000
三井不動産 723,800 3,130.00 2,265,494,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三菱地所 1,023,500 1,810.50 1,853,046,750
平和不動産 27,700 3,850.00 106,645,000
東京建物 148,500 1,885.00 279,922,500
京阪神ビルディング 29,000 1,285.00 37,265,000
住友不動産 306,700 3,662.00 1,123,135,400
テーオーシー 31,800 623.00 19,811,400
東京楽天地 3,000 4,170.00 12,510,000
レオパレス２１ 190,900 368.00 70,251,200
スターツコーポレーション 24,600 3,035.00 74,661,000
フジ住宅 24,700 721.00 17,808,700
空港施設 21,700 585.00 12,694,500
明和地所 6,000 1,039.00 6,234,000
ゴールドクレスト 16,500 1,919.00 31,663,500
エスリード 8,200 2,948.00 24,173,600
日神グループホールディングス 28,500 515.00 14,677,500
日本エスコン 37,900 820.00 31,078,000
ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス 85,700 467.00 40,021,900
ＡＶＡＮＴＩＡ 7,100 891.00 6,326,100
イオンモール 88,300 1,760.00 155,408,000
毎日コムネット 5,100 747.00 3,809,700
ファースト住建 5,200 1,148.00 5,969,600
カチタス 45,800 2,254.00 103,233,200
トーセイ 28,600 1,768.00 50,564,800
穴吹興産 2,500 2,009.00 5,022,500
サンフロンティア不動産 28,700 1,434.00 41,155,800
ＦＪネクストホールディングス 18,500 1,048.00 19,388,000
インテリックス 2,800 505.00 1,414,000
ランドビジネス 4,100 275.00 1,127,500
サンネクスタグループ 4,000 960.00 3,840,000
グランディハウス 10,600 601.00 6,370,600
日本空港ビルデング 60,100 6,759.00 406,215,900
明豊ファシリティワークス 6,300 741.00 4,668,300
ＬＩＦＵＬＬ 61,500 229.00 14,083,500
ＭＩＸＩ 40,400 2,420.00 97,768,000
ジェイエイシーリクルートメント 16,100 2,625.00 42,262,500
日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス 304,100 795.50 241,911,550
メンバーズ 5,400 1,181.00 6,377,400
中広 2,400 419.00 1,005,600
ＵＴグループ 26,100 2,449.00 63,918,900
アイティメディア 6,900 1,122.00 7,741,800
Ｅ・Ｊホールディングス 10,500 1,662.00 17,451,000
オープンアップグループ 53,200 2,046.00 108,847,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
コシダカホールディングス 53,200 1,250.00 66,500,000
アルトナー 3,000 1,694.00 5,082,000
パソナグループ 21,700 1,625.00 35,262,500
ＣＤＳ 3,100 1,711.00 5,304,100
リンクアンドモチベーション 51,000 442.00 22,542,000
エス・エム・エス 67,400 2,739.50 184,642,300
サニーサイドアップグループ 4,000 796.00 3,184,000
パーソルホールディングス 195,300 2,535.00 495,085,500
リニカル 7,100 711.00 5,048,100
クックパッド 50,400 163.00 8,215,200
アイ・ケイ・ケイホールディングス 6,300 669.00 4,214,700
学情 9,200 1,837.00 16,900,400
スタジオアリス 9,000 2,175.00 19,575,000
シミックホールディングス 8,700 1,752.00 15,242,400
エプコ 3,600 745.00 2,682,000
ＮＪＳ 4,000 2,985.00 11,940,000
綜合警備保障 328,800 920.00 302,496,000
カカクコム 130,000 1,720.00 223,600,000
アイロムグループ 6,500 1,825.00 11,862,500
セントケア・ホールディング 11,700 785.00 9,184,500
サイネックス 2,500 648.00 1,620,000
ルネサンス 12,700 927.00 11,772,900
ディップ 31,100 3,520.00 109,472,000
デジタルホールディングス 14,100 1,037.00 14,621,700
新日本科学 18,900 2,132.00 40,294,800
キャリアデザインセンター 2,600 2,127.00 5,530,200
ベネフィット・ワン 82,200 1,232.50 101,311,500
エムスリー 349,800 2,854.00 998,329,200
ツカダ・グローバルホールディング 7,600 503.00 3,822,800
アウトソーシング 113,800 1,122.00 127,683,600
ウェルネット 9,500 589.00 5,595,500
ワールドホールディングス 8,100 2,366.00 19,164,600
ディー・エヌ・エー 71,000 1,497.50 106,322,500
博報堂ＤＹホールディングス 225,900 1,318.00 297,736,200
ぐるなび 33,300 338.00 11,255,400
タカミヤ 24,600 506.00 12,447,600
ジャパンベストレスキューシステム 8,800 731.00 6,432,800
ファンコミュニケーションズ 35,400 392.00 13,876,800
ライク 6,800 1,504.00 10,227,200
ビジネス・ブレークスルー 5,100 409.00 2,085,900
エスプール 51,400 482.00 24,774,800
ＷＤＢホールディングス 9,200 2,041.00 18,777,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ティア 7,600 457.00 3,473,200
ＣＤＧ 1,500 1,320.00 1,980,000
アドウェイズ 24,800 591.00 14,656,800
バリューコマース 15,800 1,261.00 19,923,800
インフォマート 184,500 440.00 81,180,000
ＪＰホールディングス 51,800 326.00 16,886,800
エコナックホールディングス 23,800 85.00 2,023,000
ＣＬホールディングス 5,300 826.00 4,377,800
プレステージ・インターナショナル 75,000 571.00 42,825,000
アミューズ 9,800 1,584.00 15,523,200
ドリームインキュベータ 5,500 2,891.00 15,900,500
クイック 13,700 2,098.00 28,742,600
ＴＡＣ 7,200 200.00 1,440,000
電通グループ 174,000 4,336.00 754,464,000
イオンファンタジー 7,700 3,200.00 24,640,000
シーティーエス 20,000 701.00 14,020,000
ネクシィーズグループ 4,100 728.00 2,984,800
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 51,900 2,623.50 136,159,650
アルプス技研 16,900 2,554.00 43,162,600
日本空調サービス 19,400 779.00 15,112,600
オリエンタルランド 936,700 5,114.00 4,790,283,800
ダスキン 39,500 3,234.00 127,743,000
明光ネットワークジャパン 21,900 668.00 14,629,200
ファルコホールディングス 8,200 2,042.00 16,744,400
ラウンドワン 148,500 580.00 86,130,000
リゾートトラスト 70,000 2,296.00 160,720,000
ビー・エム・エル 21,900 2,828.00 61,933,200
リソー教育 81,600 251.00 20,481,600
早稲田アカデミー 10,000 1,377.00 13,770,000
ユー・エス・エス 182,100 2,547.50 463,899,750
東京個別指導学院 21,600 486.00 10,497,600
サイバーエージェント 391,300 901.00 352,561,300
楽天グループ 1,515,000 551.20 835,068,000
クリーク・アンド・リバー社 10,500 2,149.00 22,564,500
ＳＢＩグローバルアセットマネジメント 29,400 540.00 15,876,000
テー・オー・ダブリュー 35,700 305.00 10,888,500
山田コンサルティンググループ 9,200 1,551.00 14,269,200
セントラルスポーツ 6,800 2,421.00 16,462,800
フルキャストホールディングス 17,000 2,038.00 34,646,000
エン・ジャパン 32,100 2,583.00 82,914,300
リソルホールディングス 1,100 4,790.00 5,269,000
テクノプロ・ホールディングス 104,800 3,529.00 369,839,200
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アトラグループ 3,400 270.00 918,000
アイ・アールジャパンホールディングス 9,400 2,287.00 21,497,800
ＫｅｅＰｅｒ技研 11,000 6,750.00 74,250,000
ファーストロジック 3,800 567.00 2,154,600
三機サービス 2,100 1,069.00 2,244,900
Ｇｕｎｏｓｙ 14,600 605.00 8,833,000
デザインワン・ジャパン 4,700 165.00 775,500
イー・ガーディアン 6,800 2,624.00 17,843,200
リブセンス 6,600 324.00 2,138,400
ジャパンマテリアル 54,300 2,568.00 139,442,400
ベクトル 28,000 1,284.00 35,952,000
ウチヤマホールディングス 5,900 352.00 2,076,800
チャーム・ケア・コーポレーション 15,000 1,169.00 17,535,000
キャリアリンク 6,600 2,377.00 15,688,200
ＩＢＪ 14,000 620.00 8,680,000
アサンテ 8,900 1,622.00 14,435,800
バリューＨＲ 15,700 1,245.00 19,546,500
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 14,400 2,732.00 39,340,800
ライドオンエクスプレスホールディングス 6,600 1,013.00 6,685,800
ＥＲＩホールディングス 3,200 2,162.00 6,918,400
アビスト 1,900 3,460.00 6,574,000
シグマクシス・ホールディングス 27,100 1,572.00 42,601,200
ウィルグループ 15,000 1,094.00 16,410,000
エスクロー・エージェント・ジャパン 14,600 140.00 2,044,000
メドピア 15,900 1,015.00 16,138,500
レアジョブ 2,600 1,082.00 2,813,200
リクルートホールディングス 1,310,300 4,984.00 6,530,535,200
エラン 23,800 819.00 19,492,200
土木管理総合試験所 6,400 336.00 2,150,400
日本郵政 2,129,800 1,112.50 2,369,402,500
ベルシステム２４ホールディングス 24,000 1,540.00 36,960,000
鎌倉新書 20,500 650.00 13,325,000
ＳＭＮ 3,500 391.00 1,368,500
グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ 2,600 641.00 1,666,600
エアトリ 13,100 2,345.00 30,719,500
アトラエ 10,800 1,046.00 11,296,800
ストライク 7,600 3,040.00 23,104,000
ソラスト 49,200 657.00 32,324,400
セラク 5,600 1,299.00 7,274,400
インソース 38,700 1,105.00 42,763,500
ベイカレント・コンサルティング 140,100 4,914.00 688,451,400
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 4,100 1,070.00 4,387,000
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アイモバイル 8,100 1,232.00 9,979,200
キャリアインデックス 5,100 263.00 1,341,300
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 4,100 1,155.00 4,735,500
船場 2,800 819.00 2,293,200
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 63,300 2,337.00 147,932,100
フルテック 1,900 1,126.00 2,139,400
ＧａｍｅＷｉｔｈ 4,500 335.00 1,507,500
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 1,800 663.00 1,193,400
ウェルビー 13,600 558.00 7,588,800
エル・ティー・エス 2,400 3,475.00 8,340,000
ミダックホールディングス 10,900 1,688.00 18,399,200
日総工産 13,600 834.00 11,342,400
キュービーネットホールディングス 8,600 1,574.00 13,536,400
ＲＰＡホールディングス 24,800 363.00 9,002,400
スプリックス 3,800 804.00 3,055,200
マネジメントソリューションズ 9,800 3,740.00 36,652,000
プロレド・パートナーズ 4,900 502.00 2,459,800
テノ．ホールディングス 1,900 613.00 1,164,700
フロンティア・マネジメント 6,100 1,290.00 7,869,000
ピアラ 2,900 432.00 1,252,800
コプロ・ホールディングス 2,100 2,486.00 5,220,600
ギークス 2,000 727.00 1,454,000
アンビスホールディングス 19,000 2,912.00 55,328,000
カーブスホールディングス 48,700 714.00 34,771,800
フォーラムエンジニアリング 10,600 1,251.00 13,260,600
Ｆａｓｔ Ｆｉｔｎｅｓｓ Ｊａｐａｎ 6,200 1,471.00 9,120,200
ダイレクトマーケティングミックス 21,500 534.00 11,481,000
ポピンズ 2,800 1,257.00 3,519,600
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 13,900 2,151.00 29,898,900
コンフィデンス・インターワークス 900 1,631.00 1,467,900
アドバンテッジリスクマネジメント 5,900 460.00 2,714,000
リログループ 98,700 1,690.00 166,803,000
東祥 12,500 1,205.00 15,062,500
ＩＤ＆Ｅホールディングス 10,800 3,410.00 36,828,000
ビーウィズ 4,600 2,464.00 11,334,400
ＴＲＥホールディングス 37,500 1,146.00 42,975,000
人・夢・技術グループ 6,800 1,709.00 11,621,200
大栄環境 45,100 2,234.00 100,753,400
日本管財ホールディングス 18,700 2,660.00 49,742,000
エイチ・アイ・エス 51,600 1,969.00 101,600,400
ラックランド 8,100 2,979.00 24,129,900
共立メンテナンス 30,400 6,103.00 185,531,200
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イチネンホールディングス 19,000 1,339.00 25,441,000
建設技術研究所 9,200 4,400.00 40,480,000
スペース 13,100 908.00 11,894,800
燦ホールディングス 7,700 2,168.00 16,693,600
スバル興業 800 10,800.00 8,640,000
東京テアトル 4,300 1,129.00 4,854,700
タナベコンサルティンググループ 4,900 1,155.00 5,659,500
ナガワ 4,800 7,000.00 33,600,000
東京都競馬 14,900 3,915.00 58,333,500
カナモト 27,600 2,475.00 68,310,000
ニシオホールディングス 16,500 3,560.00 58,740,000
トランス・コスモス 22,100 3,195.00 70,609,500
乃村工藝社 77,500 848.00 65,720,000
藤田観光 7,800 4,750.00 37,050,000
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 10,600 1,503.00 15,931,800
トーカイ 15,800 1,886.00 29,798,800
セコム 180,300 10,240.00 1,846,272,000
セントラル警備保障 9,600 2,933.00 28,156,800
丹青社 34,700 770.00 26,719,000
メイテック 69,200 2,544.00 176,044,800
応用地質 16,600 2,765.00 45,899,000
船井総研ホールディングス 36,900 2,660.00 98,154,000
進学会ホールディングス 4,900 291.00 1,425,900
オオバ 7,700 885.00 6,814,500
いであ 3,300 1,660.00 5,478,000
学究社 7,200 1,969.00 14,176,800
ベネッセホールディングス 66,200 1,852.50 122,635,500
イオンディライト 19,700 3,200.00 63,040,000
ナック 8,100 975.00 7,897,500
ダイセキ 36,200 4,360.00 157,832,000
ステップ 6,600 1,780.00 11,748,000
合 計 254,326,100 563,150,268,210
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
外国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2023年 8月28日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 800,925,411
コール・ローン 1,359,861,791
国債証券 282,874,711,571
派生商品評価勘定 13,009,991
未収入金 8,261,142
未収利息 1,815,281,222
前払金 6,204,083
前払費用 104,179,874
差入委託証拠金 119,353,795
流動資産合計 287,101,788,880
資産合計 287,101,788,880
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 7,762,907
未払金 116,066
未払解約金 102,661,123
未払利息 3,150
流動負債合計 110,543,246
負債合計 110,543,246
純資産の部
元本等
元本 86,879,656,566
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 200,111,589,068
元本等合計 286,991,245,634
純資産合計 286,991,245,634
負債純資産合計 287,101,788,880
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2023年 8月28日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
(1)先物取引
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2023年 8月28日現在
２.デリバティブの評価基準及び評価方
債券先物取引
法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2023年 8月28日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 86,879,656,566口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 3.3033円
の額
(1万口当たり純資産額) (33,033円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2023年 8月28日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
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2023年 8月28日現在
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
発生する信用リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理
等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
２．金融商品の時価等に関する事項
2023年 8月28日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
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該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2023年 8月28日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2022年 8月30日
期首
期首元本額 101,070,365,995円
期中追加設定元本額 15,582,009,240円
期中一部解約元本額 29,772,718,669円
期末元本額 86,879,656,566円
期末元本額の内訳
外国債券オープン（毎月決算型） 1,178,080,539円
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） 535,563,095円
財産四分法ファンド（毎月決算型） 368,681,116円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 2,476,263,229円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 8,301,974円
ＳＭＴ グローバル債券インデックス・オープン 8,824,575,997円
世界経済インデックスファンド 17,915,123,341円
ＤＣマイセレクション２５ 2,006,619,815円
ＤＣマイセレクション５０ 1,782,261,047円
ＤＣマイセレクション７５ 1,350,654,438円
ＤＣ外国債券インデックス・オープン 2,265,502,586円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 1,057,596,457円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 956,833,359円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 515,955,716円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 16,221,569円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 97,975,454円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 52,818,293円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 13,522,070,493円
外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 397,683,437円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 918,807円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,033,203円
外国債券インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 18,962,955円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 30,441,408円
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2023年 8月28日現在
区分
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 54,159,658円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 58,893,873円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 56,884,660円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 935,794,701円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 393,286,244円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,609,226,149円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 56,615,690円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 33,833,114円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 378,442,202円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 142,301,660円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 189,717,521円
ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用） 664,839,829円
グローバル債券ファンド・シリーズ１（適格機関投資家専用） 1,946,272,757円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 635,702,212円
外国債券ファンド・シリーズ１ 736,801,779円
分散投資コア戦略ファンドＡ 276,386,697円
分散投資コア戦略ファンドＳ 604,847,674円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 668,506,885円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 4,322,495,054円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 239,808,874円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 104,081,780円
ＳＭＴ グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり） 1,324,301,258円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 179,904,328円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 350,442,392円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 459,699,643円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 735,654,813円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 7,351,787円
グローバル経済コア 775,346,595円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 20,784,359円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 2,270,742円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 50,638,400円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 67,652,859円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 32,414,941円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 37,210,233円
Ｍｙ ＳＭＴ グローバル債券インデックス（ノーロード） 273,940,083円
１０資産分散投資ファンド 26,157,930円
ＦＯＦｓ用 外国債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 12,163,354,620円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 189,009,292円
ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用） 514,216,666円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用） 121,934,451円
ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用） 58,333,833円
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（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2023年 8月28日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △2,639,383,347
合計 △2,639,383,347
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
債券関連
（2023年 8月28日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 1,179,504,862 － 1,173,300,779 △6,204,083
合計 1,179,504,862 － 1,173,300,779 △6,204,083
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2023年 8月28日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,266,538,122 － 1,277,989,289 11,451,167
アメリカドル 649,879,212 － 659,054,869 9,175,657
カナダドル 51,353,032 － 51,595,824 242,792
ユーロ 411,358,072 － 412,296,741 938,669
イギリスポンド 67,721,046 － 68,095,022 373,976
オフショア人民元 86,226,760 － 86,946,833 720,073
合計 1,266,538,122 － 1,277,989,289 11,451,167
(注)時価の算定方法
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わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカド T 0.25% 05/31/25 3,900,000.00 3,582,210.91
ル
T 0.25% 06/30/25 3,800,000.00 3,479,968.75
T 0.25% 07/31/25 5,200,000.00 4,745,406.22
T 0.25% 09/30/25 3,000,000.00 2,722,382.82
T 0.25% 10/31/25 3,600,000.00 3,254,343.76
T 0.375% 01/31/26 8,000,000.00 7,186,250.00
T 0.375% 04/30/25 8,000,000.00 7,390,312.48
T 0.375% 07/31/27 5,500,000.00 4,680,585.91
T 0.375% 08/15/24 5,000,000.00 4,764,481.35
T 0.375% 09/15/24 6,600,000.00 6,264,647.66
T 0.375% 09/30/27 9,880,000.00 8,358,248.41
T 0.375% 11/30/25 3,000,000.00 2,711,132.82
T 0.375% 12/31/25 4,000,000.00 3,607,343.76
T 0.5% 02/28/26 4,500,000.00 4,042,792.98
T 0.5% 03/31/25 7,220,000.00 6,705,575.00
T 0.5% 04/30/27 2,940,000.00 2,536,668.75
T 0.5% 05/31/27 3,500,000.00 3,010,683.58
T 0.5% 06/30/27 6,960,000.00 5,971,734.35
T 0.5% 08/31/27 4,660,000.00 3,973,742.21
T 0.5% 10/31/27 7,500,000.00 6,359,472.67
T 0.625% 03/31/27 7,500,000.00 6,521,484.37
T 0.625% 05/15/30 9,100,000.00 7,141,011.69
T 0.625% 07/31/26 8,000,000.00 7,113,124.96
T 0.625% 08/15/30 11,950,000.00 9,313,531.25
T 0.625% 10/15/24 5,080,000.00 4,817,070.32
T 0.625% 11/30/27 2,500,000.00 2,125,390.62
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T 0.625% 12/31/27 9,600,000.00 8,140,874.97
T 0.75% 01/31/28 8,500,000.00 7,229,648.48
T 0.75% 03/31/26 6,000,000.00 5,417,578.14
T 0.75% 04/30/26 9,500,000.00 8,546,289.11
T 0.75% 05/31/26 4,000,000.00 3,587,968.76
T 0.75% 08/31/26 1,830,000.00 1,628,771.47
T 0.75% 11/15/24 10,860,000.00 10,274,153.93
T 0.875% 06/30/26 8,000,000.00 7,192,812.48
T 0.875% 09/30/26 6,000,000.00 5,352,421.86
T 0.875% 11/15/30 11,150,000.00 8,825,050.83
T 1.125% 01/15/25 6,800,000.00 6,424,671.89
T 1.125% 02/15/31 4,080,000.00 3,279,140.63
T 1.125% 02/28/25 8,500,000.00 7,997,304.73
T 1.125% 02/29/28 8,000,000.00 6,908,437.52
T 1.125% 05/15/40 1,710,000.00 1,043,701.16
T 1.125% 08/15/40 5,200,000.00 3,145,593.77
T 1.125% 08/31/28 7,410,000.00 6,313,262.12
T 1.25% 03/31/28 8,480,000.00 7,351,100.00
T 1.25% 04/30/28 8,000,000.00 6,919,375.04
T 1.25% 05/15/50 5,550,000.00 2,853,697.27
T 1.25% 05/31/28 6,000,000.00 5,178,750.00
T 1.25% 06/30/28 9,000,000.00 7,751,953.08
T 1.25% 08/15/31 9,230,000.00 7,371,380.83
T 1.25% 09/30/28 9,500,000.00 8,127,509.73
T 1.25% 11/30/26 7,000,000.00 6,283,867.17
T 1.25% 12/31/26 7,130,000.00 6,391,098.06
T 1.375% 01/31/25 4,000,000.00 3,786,718.76
T 1.375% 08/15/50 5,700,000.00 3,032,912.08
T 1.375% 10/31/28 3,520,000.00 3,025,206.23
T 1.375% 11/15/31 12,580,000.00 10,083,164.87
T 1.375% 11/15/40 6,000,000.00 3,775,078.14
T 1.375% 12/31/28 4,900,000.00 4,195,912.09
T 1.5% 01/31/27 6,000,000.00 5,408,906.28
T 1.5% 02/15/30 6,470,000.00 5,434,673.64
T 1.5% 08/15/26 7,500,000.00 6,834,960.90
T 1.5% 09/30/24 8,500,000.00 8,153,359.37
T 1.5% 11/30/24 8,800,000.00 8,389,562.54
T 1.5% 11/30/28 7,500,000.00 6,477,685.57
T 1.625% 02/15/26 5,600,000.00 5,181,312.52
T 1.625% 05/15/26 2,270,000.00 2,088,932.04
T 1.625% 05/15/31 5,960,000.00 4,938,418.74
T 1.625% 08/15/29 6,750,000.00 5,789,179.68
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T 1.625% 10/31/26 2,800,000.00 2,549,421.86
T 1.625% 11/15/50 6,900,000.00 3,930,304.72
T 1.625% 11/30/26 4,780,000.00 4,345,132.04
T 1.75% 01/31/29 6,000,000.00 5,230,312.50
T 1.75% 03/15/25 2,100,000.00 1,992,128.90
T 1.75% 08/15/41 4,680,000.00 3,101,871.09
T 1.75% 11/15/29 3,000,000.00 2,583,515.64
T 1.875% 02/15/32 11,720,000.00 9,741,792.21
T 1.875% 02/15/41 7,900,000.00 5,408,414.10
T 1.875% 02/15/51 6,600,000.00 4,011,304.70
T 1.875% 02/28/27 4,000,000.00 3,646,406.24
T 1.875% 07/31/26 5,190,000.00 4,788,180.44
T 1.875% 08/31/24 6,000,000.00 5,792,861.04
T 1.875% 11/15/51 3,300,000.00 1,997,595.69
T 1% 07/31/28 7,000,000.00 5,937,968.75
T 1% 12/15/24 8,000,000.00 7,567,500.00
T 2.125% 05/15/25 4,230,000.00 4,020,648.03
T 2.125% 05/31/26 3,600,000.00 3,356,367.19
T 2.125% 07/31/24 4,800,000.00 4,658,271.12
T 2.125% 09/30/24 5,000,000.00 4,828,906.25
T 2.25% 02/15/27 5,550,000.00 5,128,980.44
T 2.25% 02/15/52 4,300,000.00 2,860,003.91
T 2.25% 03/31/26 7,500,000.00 7,039,160.17
T 2.25% 05/15/41 6,460,000.00 4,696,369.54
T 2.25% 08/15/27 7,530,000.00 6,904,951.19
T 2.25% 08/15/46 1,640,000.00 1,112,605.47
T 2.25% 08/15/49 5,500,000.00 3,685,859.37
T 2.25% 10/31/24 6,300,000.00 6,076,546.87
T 2.25% 11/15/24 10,150,000.00 9,777,701.14
T 2.25% 11/15/25 4,400,000.00 4,151,640.63
T 2.25% 11/15/27 7,650,000.00 6,983,015.62
T 2.25% 12/31/24 5,400,000.00 5,186,320.32
T 2.375% 02/15/42 5,500,000.00 4,036,591.79
T 2.375% 03/31/29 4,900,000.00 4,404,832.01
T 2.375% 04/30/26 2,600,000.00 2,444,253.91
T 2.375% 05/15/27 11,690,000.00 10,805,943.75
T 2.375% 05/15/29 6,010,000.00 5,395,383.62
T 2.375% 05/15/51 8,150,000.00 5,583,705.09
T 2.375% 08/15/24 5,000,000.00 4,856,672.10
T 2.375% 11/15/49 4,100,000.00 2,824,675.77
T 2.5% 01/31/25 5,000,000.00 4,809,570.30
T 2.5% 02/15/45 2,810,000.00 2,032,694.73
T 2.5% 02/15/46 2,450,000.00 1,755,003.89
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 2.5% 03/31/27 7,100,000.00 6,611,320.34
T 2.5% 05/15/46 1,450,000.00 1,037,203.12
T 2.625% 01/31/26 4,690,000.00 4,450,461.90
T 2.625% 02/15/29 3,340,000.00 3,049,315.62
T 2.625% 03/31/25 7,250,000.00 6,964,814.43
T 2.625% 05/31/27 2,400,000.00 2,238,093.74
T 2.625% 12/31/25 5,820,000.00 5,529,795.71
T 2.75% 02/15/28 6,550,000.00 6,090,476.56
T 2.75% 05/31/29 5,700,000.00 5,218,505.83
T 2.75% 06/30/25 5,500,000.00 5,273,339.83
T 2.75% 08/15/32 13,800,000.00 12,250,195.27
T 2.75% 08/15/42 8,700,000.00 6,744,199.19
T 2.75% 08/15/47 4,050,000.00 3,023,261.73
T 2.75% 08/31/25 6,900,000.00 6,598,664.02
T 2.75% 11/15/42 6,020,000.00 4,655,858.60
T 2.75% 11/15/47 3,050,000.00 2,275,109.37
T 2.875% 04/30/25 4,000,000.00 3,852,968.76
T 2.875% 04/30/29 3,300,000.00 3,045,281.25
T 2.875% 05/15/28 10,060,000.00 9,381,342.93
T 2.875% 05/15/32 10,100,000.00 9,078,558.61
T 2.875% 05/15/43 2,750,000.00 2,160,791.02
T 2.875% 05/15/49 6,080,000.00 4,649,181.25
T 2.875% 05/15/52 7,600,000.00 5,819,195.28
T 2.875% 05/31/25 3,820,000.00 3,674,660.91
T 2.875% 07/31/25 5,460,000.00 5,241,173.46
T 2.875% 08/15/28 3,920,000.00 3,646,212.50
T 2.875% 08/15/45 2,300,000.00 1,773,695.32
T 2.875% 11/15/46 2,500,000.00 1,916,601.55
T 2% 02/15/25 8,460,000.00 8,074,012.50
T 2% 02/15/50 2,750,000.00 1,733,950.18
T 2% 08/15/25 3,450,000.00 3,254,589.86
T 2% 08/15/51 7,850,000.00 4,911,462.87
T 2% 11/15/26 3,220,000.00 2,964,035.14
T 2% 11/15/41 6,200,000.00 4,281,875.00
T 3.125% 02/15/42 1,050,000.00 869,900.38
T 3.125% 02/15/43 2,000,000.00 1,638,515.62
T 3.125% 05/15/48 5,580,000.00 4,466,833.57
T 3.125% 08/15/25 10,200,000.00 9,834,632.83
T 3.125% 08/15/44 1,840,000.00 1,492,556.25
T 3.125% 08/31/27 1,850,000.00 1,753,236.32
T 3.125% 08/31/29 7,150,000.00 6,667,933.55
T 3.125% 11/15/28 8,400,000.00 7,891,078.10
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 3.25% 05/15/42 4,150,000.00 3,496,618.14
T 3.25% 06/30/29 3,000,000.00 2,820,351.57
T 3.375% 05/15/33 7,800,000.00 7,264,968.75
T 3.375% 05/15/44 3,010,000.00 2,545,331.25
T 3.375% 08/15/42 2,300,000.00 1,969,644.53
T 3.375% 11/15/48 5,300,000.00 4,440,406.25
T 3.5% 02/15/33 6,000,000.00 5,648,437.50
T 3.5% 02/15/39 770,000.00 699,256.25
T 3.625% 02/15/44 2,400,000.00 2,111,625.00
T 3.625% 02/15/53 8,350,000.00 7,422,367.18
T 3.625% 08/15/43 2,000,000.00 1,764,843.76
T 3.75% 04/15/26 2,800,000.00 2,726,882.81
T 3.75% 11/15/43 3,000,000.00 2,692,382.82
T 3.875% 01/15/26 6,500,000.00 6,350,957.01
T 3.875% 02/15/43 1,900,000.00 1,745,625.00
T 3.875% 08/15/40 1,450,000.00 1,358,950.19
T 3.875% 09/30/29 3,540,000.00 3,438,639.85
T 3.875% 11/30/29 8,130,000.00 7,894,515.85
T 3% 02/15/47 1,600,000.00 1,253,624.99
T 3% 02/15/48 1,000,000.00 781,953.12
T 3% 02/15/49 1,000,000.00 782,773.44
T 3% 05/15/42 2,450,000.00 1,982,203.12
T 3% 05/15/45 700,000.00 552,835.93
T 3% 05/15/47 3,210,000.00 2,513,705.86
T 3% 07/15/25 6,900,000.00 6,643,406.25
T 3% 08/15/48 3,250,000.00 2,540,839.86
T 3% 08/15/52 5,200,000.00 4,088,296.88
T 3% 09/30/25 4,200,000.00 4,033,886.72
T 3% 10/31/25 5,000,000.00 4,797,363.30
T 3% 11/15/44 2,800,000.00 2,219,109.36
T 4.125% 10/31/27 3,100,000.00 3,050,351.57
T 4.125% 11/15/32 7,550,000.00 7,465,062.50
T 4.25% 05/15/39 900,000.00 891,808.59
T 4.25% 10/15/25 6,900,000.00 6,796,769.51
T 4.25% 11/15/40 740,000.00 727,382.42
T 4.375% 02/15/38 1,000,000.00 1,011,953.12
T 4.375% 05/15/40 1,900,000.00 1,899,480.46
T 4.375% 05/15/41 650,000.00 646,419.92
T 4.375% 11/15/39 960,000.00 961,874.99
T 4.5% 02/15/36 1,090,000.00 1,126,106.25
T 4.5% 05/15/38 550,000.00 562,847.65
T 4.5% 08/15/39 1,700,000.00 1,730,746.09
T 4.625% 02/15/40 1,380,000.00 1,423,771.87
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 4.75% 02/15/41 750,000.00 782,475.58
T 4% 02/15/26 6,500,000.00 6,371,015.62
T 4% 02/28/30 6,200,000.00 6,063,406.25
T 4% 10/31/29 6,550,000.00 6,404,416.03
T 4% 11/15/52 7,800,000.00 7,426,757.83
T 5.0% 05/15/37 400,000.00 432,437.50
T 5.25% 11/15/28 1,300,000.00 1,346,972.65
T 5.375% 02/15/31 1,950,000.00 2,082,234.37
T 6.0% 02/15/26 1,700,000.00 1,742,832.02
T 6.125% 11/15/27 1,450,000.00 1,538,416.01
T 6.25% 05/15/30 1,050,000.00 1,163,408.20
1,076,150,000.00 938,869,018.03
アメリカドル 小計
(137,591,254,592)
カナダドル CAN 0.25% 03/01/26 2,280,000.00 2,050,244.74
CAN 0.5% 09/01/25 3,010,000.00 2,767,711.91
CAN 0.5% 12/01/30 1,910,000.00 1,513,951.22
CAN 0.75% 10/01/24 700,000.00 668,426.54
CAN 1.25% 03/01/25 1,440,000.00 1,364,168.34
CAN 1.25% 03/01/27 1,880,000.00 1,696,134.54
CAN 1.25% 06/01/30 3,980,000.00 3,376,401.35
CAN 1.5% 04/01/25 1,460,000.00 1,383,506.14
CAN 1.5% 06/01/26 910,000.00 842,212.07
CAN 1.5% 06/01/31 3,970,000.00 3,366,795.65
CAN 1.5% 09/01/24 1,200,000.00 1,157,741.61
CAN 1.5% 12/01/31 3,620,000.00 3,045,189.39
CAN 1.75% 12/01/53 2,890,000.00 1,951,650.26
CAN 1% 06/01/27 810,000.00 723,111.25
CAN 1% 09/01/26 1,530,000.00 1,385,676.89
CAN 2.25% 06/01/25 1,280,000.00 1,225,798.05
CAN 2.25% 06/01/29 240,000.00 220,517.14
CAN 2.5% 12/01/32 2,300,000.00 2,081,573.96
CAN 2.75% 06/01/33 320,000.00 295,322.24
CAN 2.75% 08/01/24 840,000.00 821,688.37
CAN 2.75% 09/01/27 1,600,000.00 1,516,329.48
CAN 2.75% 12/01/48 1,050,000.00 911,415.66
CAN 2.75% 12/01/55 460,000.00 392,312.05
CAN 2.75% 12/01/64 620,000.00 517,628.31
CAN 2% 06/01/28 410,000.00 375,520.13
CAN 2% 06/01/32 1,520,000.00 1,323,565.62
CAN 2% 12/01/51 3,450,000.00 2,514,766.44
CAN 3.5% 03/01/28 1,160,000.00 1,131,366.80
CAN 3.5% 12/01/45 1,050,000.00 1,034,796.01
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CAN 3.75% 02/01/25 2,030,000.00 1,994,410.30
CAN 3% 04/01/26 1,340,000.00 1,290,212.94
CAN 3% 10/01/25 510,000.00 492,664.13
CAN 3% 11/01/24 2,160,000.00 2,108,009.01
CAN 4.0% 06/01/41 740,000.00 774,250.36
CAN 5.75% 06/01/29 1,490,000.00 1,633,143.89
CAN 5.75% 06/01/33 1,620,000.00 1,885,800.22
CAN 5% 06/01/37 630,000.00 717,174.78
58,410,000.00 52,551,187.79
カナダドル 小計
(5,663,441,508)
メキシコペ MBONO 10% 11/20/36 8,550,000.00 9,031,023.00
ソ
MBONO 10% 12/05/24 30,560,000.00 30,244,119.61
MBONO 5.5% 03/04/27 20,900,000.00 18,300,040.00
MBONO 5.75% 03/05/26 45,330,000.00 41,080,571.33
MBONO 5% 03/06/25 17,480,000.00 16,183,071.40
MBONO 7.5% 05/26/33 18,500,000.00 16,457,322.50
MBONO 7.5% 06/03/27 31,510,000.00 29,453,342.30
MBONO 7.75% 05/29/31 40,630,000.00 37,233,332.00
MBONO 7.75% 11/13/42 28,610,000.00 24,624,197.85
MBONO 7.75% 11/23/34 8,850,000.00 7,951,990.50
MBONO 8.5% 05/31/29 32,400,000.00 31,266,324.00
MBONO 8.5% 11/18/38 14,670,000.00 13,707,061.20
MBONO 8% 07/31/53 14,950,000.00 13,000,893.75
MBONO 8% 09/05/24 22,160,000.00 21,495,997.53
MBONO 8% 11/07/47 24,600,000.00 21,549,846.00
359,700,000.00 331,579,132.97
メキシコペソ 小計
(2,907,252,679)
ユーロ BGB 0.1% 06/22/30 1,040,000.00 857,396.80
BGB 0.35% 06/22/32 1,570,000.00 1,237,459.87
BGB 0.4% 06/22/40 510,000.00 310,982.70
BGB 0.5% 10/22/24 1,420,000.00 1,375,262.90
BGB 0.65% 06/22/71 440,000.00 169,781.48
BGB 0.8% 06/22/25 1,900,000.00 1,820,580.00
BGB 0.8% 06/22/27 1,510,000.00 1,393,449.14
BGB 0.8% 06/22/28 1,600,000.00 1,449,948.80
BGB 0.9% 06/22/29 1,630,000.00 1,455,793.75
BGB 0% 10/22/27 780,000.00 691,218.84
BGB 0% 10/22/31 1,670,000.00 1,304,433.24
BGB 1.25% 04/22/33 870,000.00 738,039.27
BGB 1.4% 06/22/53 1,050,000.00 638,042.47
BGB 1.45% 06/22/37 800,000.00 629,760.00
BGB 1.6% 06/22/47 1,080,000.00 745,833.96
BGB 1.7% 06/22/50 1,100,000.00 750,053.12
200/296
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BGB 1.9% 06/22/38 650,000.00 534,105.65
BGB 1% 06/22/26 1,460,000.00 1,381,412.87
BGB 1% 06/22/31 1,270,000.00 1,091,413.87
BGB 2.15% 06/22/66 880,000.00 624,796.48
BGB 2.25% 06/22/57 670,000.00 501,861.49
BGB 2.75% 04/22/39 400,000.00 365,665.20
BGB 3.3% 06/22/54 690,000.00 647,316.60
BGB 3.45% 06/22/43 360,000.00 353,916.00
BGB 3.75% 06/22/45 930,000.00 961,020.98
BGB 3% 06/22/33 1,120,000.00 1,101,256.60
BGB 3% 06/22/34 950,000.00 927,494.50
BGB 4.25% 03/28/41 1,850,000.00 2,034,852.00
BGB 4.5% 03/28/26 1,140,000.00 1,179,091.74
BGB 4% 03/28/32 1,080,000.00 1,152,709.92
BGB 5.5% 03/28/28 2,040,000.00 2,262,237.60
BGB 5% 03/28/35 1,730,000.00 2,007,981.59
BKO 0.4% 09/13/24 1,820,000.00 1,765,970.75
BKO 2.2% 12/12/24 1,390,000.00 1,371,699.67
BKO 2.5% 03/13/25 1,630,000.00 1,613,801.06
BKO 2.8% 06/12/25 800,000.00 795,803.20
BTPS 0.25% 03/15/28 1,680,000.00 1,440,631.92
BTPS 0.35% 02/01/25 580,000.00 553,699.83
BTPS 0.45% 02/15/29 2,070,000.00 1,733,782.32
BTPS 0.5% 02/01/26 1,910,000.00 1,772,999.52
BTPS 0.5% 07/15/28 1,300,000.00 1,115,337.60
BTPS 0.6% 08/01/31 3,160,000.00 2,443,722.80
BTPS 0.85% 01/15/27 1,270,000.00 1,159,281.40
BTPS 0.9% 04/01/31 2,920,000.00 2,342,023.96
BTPS 0.95% 03/01/37 1,020,000.00 672,129.00
BTPS 0.95% 06/01/32 1,550,000.00 1,201,902.55
BTPS 0.95% 08/01/30 2,230,000.00 1,834,765.95
BTPS 0.95% 09/15/27 1,490,000.00 1,340,648.36
BTPS 0.95% 12/01/31 2,140,000.00 1,687,306.54
BTPS 0% 04/01/26 2,240,000.00 2,040,951.36
BTPS 0% 08/01/26 1,280,000.00 1,152,480.00
BTPS 0% 08/15/24 1,500,000.00 1,448,698.50
BTPS 0% 12/15/24 750,000.00 715,598.25
BTPS 1.1% 04/01/27 2,550,000.00 2,335,353.75
BTPS 1.25% 12/01/26 1,950,000.00 1,809,588.30
BTPS 1.35% 04/01/30 1,850,000.00 1,582,490.00
BTPS 1.45% 03/01/36 1,180,000.00 856,473.50
BTPS 1.45% 05/15/25 2,300,000.00 2,218,301.70
BTPS 1.45% 11/15/24 1,970,000.00 1,918,431.31
201/296
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BTPS 1.5% 04/30/45 1,250,000.00 746,047.50
BTPS 1.5% 06/01/25 2,410,000.00 2,322,514.59
BTPS 1.6% 06/01/26 1,080,000.00 1,023,345.36
BTPS 1.65% 03/01/32 1,910,000.00 1,590,659.46
BTPS 1.65% 12/01/30 2,540,000.00 2,176,523.46
BTPS 1.7% 09/01/51 1,680,000.00 963,317.04
BTPS 1.8% 03/01/41 660,000.00 449,535.24
BTPS 1.85% 07/01/25 2,700,000.00 2,614,680.00
BTPS 2.05% 08/01/27 2,740,000.00 2,582,773.32
BTPS 2.1% 07/15/26 1,440,000.00 1,380,928.32
BTPS 2.15% 03/01/72 590,000.00 332,419.57
BTPS 2.15% 09/01/52 1,020,000.00 639,400.26
BTPS 2.2% 06/01/27 2,280,000.00 2,167,295.04
BTPS 2.25% 09/01/36 2,050,000.00 1,630,057.50
BTPS 2.45% 09/01/33 2,200,000.00 1,899,046.60
BTPS 2.45% 09/01/50 1,010,000.00 692,851.92
BTPS 2.5% 11/15/25 2,200,000.00 2,150,062.20
BTPS 2.5% 12/01/24 2,950,000.00 2,909,579.10
BTPS 2.5% 12/01/32 3,050,000.00 2,683,737.70
BTPS 2.65% 12/01/27 1,760,000.00 1,689,578.88
BTPS 2.7% 03/01/47 1,110,000.00 829,053.45
BTPS 2.8% 03/01/67 830,000.00 565,921.78
BTPS 2.8% 06/15/29 2,610,000.00 2,474,619.30
BTPS 2.8% 12/01/28 1,420,000.00 1,358,153.32
BTPS 2.95% 09/01/38 1,180,000.00 992,793.00
BTPS 2% 02/01/28 2,260,000.00 2,107,111.00
BTPS 2% 12/01/25 3,220,000.00 3,109,054.90
BTPS 3.1% 03/01/40 1,420,000.00 1,195,603.08
BTPS 3.25% 03/01/38 960,000.00 838,850.88
BTPS 3.25% 09/01/46 2,270,000.00 1,870,711.54
BTPS 3.35% 03/01/35 1,120,000.00 1,024,363.20
BTPS 3.45% 03/01/48 1,820,000.00 1,540,655.48
BTPS 3.5% 01/15/26 910,000.00 907,568.15
BTPS 3.5% 03/01/30 2,360,000.00 2,316,840.32
BTPS 3.7% 06/15/30 300,000.00 296,226.00
BTPS 3.75% 09/01/24 2,150,000.00 2,150,838.50
BTPS 3.8% 04/15/26 1,350,000.00 1,355,123.25
BTPS 3.85% 09/01/49 1,470,000.00 1,320,199.65
BTPS 3.85% 12/15/29 2,860,000.00 2,857,712.00
BTPS 3% 08/01/29 2,170,000.00 2,079,508.83
BTPS 4.35% 11/01/33 470,000.00 476,248.65
BTPS 4.4% 05/01/33 400,000.00 408,689.60
202/296
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BTPS 4.45% 09/01/43 850,000.00 838,727.54
BTPS 4.5% 03/01/26 2,080,000.00 2,123,513.60
BTPS 4.5% 10/01/53 650,000.00 636,329.85
BTPS 4.75% 09/01/28 2,630,000.00 2,753,954.53
BTPS 4.75% 09/01/44 1,500,000.00 1,540,554.00
BTPS 4% 02/01/37 2,850,000.00 2,752,652.55
BTPS 4% 04/30/35 880,000.00 858,156.12
BTPS 4% 10/30/31 1,250,000.00 1,252,158.75
BTPS 5.0% 08/01/39 2,680,000.00 2,842,716.20
BTPS 5.25% 11/01/29 2,710,000.00 2,930,482.89
BTPS 5.75% 02/01/33 2,280,000.00 2,571,292.80
BTPS 5% 03/01/25 3,130,000.00 3,190,302.58
BTPS 5% 08/01/34 3,080,000.00 3,278,992.64
BTPS 5% 09/01/40 2,450,000.00 2,601,380.60
BTPS 6.5% 11/01/27 2,700,000.00 2,998,118.61
BTPS 6% 05/01/31 1,140,000.00 1,299,098.40
BTPS 7.25% 11/01/26 1,400,000.00 1,550,346.00
DBR 0.25% 02/15/27 1,940,000.00 1,785,987.28
DBR 0.25% 02/15/29 3,030,000.00 2,683,046.82
DBR 0.25% 08/15/28 2,630,000.00 2,351,798.60
DBR 0.5% 02/15/25 3,080,000.00 2,964,463.04
DBR 0.5% 02/15/26 3,000,000.00 2,832,330.99
DBR 0.5% 02/15/28 2,860,000.00 2,612,898.86
DBR 0.5% 08/15/27 350,000.00 322,447.65
DBR 0% 02/15/30 1,470,000.00 1,253,239.68
DBR 0% 02/15/31 1,130,000.00 941,110.33
DBR 0% 02/15/32 3,660,000.00 2,972,582.46
DBR 0% 05/15/35 2,380,000.00 1,759,191.28
DBR 0% 05/15/36 2,230,000.00 1,599,855.52
DBR 0% 08/15/26 1,050,000.00 968,828.70
DBR 0% 08/15/29 2,950,000.00 2,544,198.00
DBR 0% 08/15/30 2,350,000.00 1,980,659.90
DBR 0% 08/15/30 1,480,000.00 1,249,048.96
DBR 0% 08/15/31 3,330,000.00 2,739,857.40
DBR 0% 08/15/50 4,380,000.00 2,197,297.08
DBR 0% 08/15/52 2,200,000.00 1,048,742.20
DBR 0% 11/15/27 2,420,000.00 2,171,824.16
DBR 0% 11/15/28 1,990,000.00 1,745,896.65
DBR 1.25% 08/15/48 3,230,000.00 2,429,857.94
DBR 1.7% 08/15/32 3,160,000.00 2,958,414.12
DBR 1.8% 08/15/53 2,380,000.00 1,963,557.12
DBR 1% 05/15/38 1,910,000.00 1,520,889.07
DBR 1% 08/15/24 2,000,000.00 1,957,028.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DBR 1% 08/15/25 2,430,000.00 2,337,003.90
DBR 2.1% 11/15/29 3,160,000.00 3,079,688.60
DBR 2.3% 02/15/33 3,130,000.00 3,069,434.50
DBR 2.5% 07/04/44 2,780,000.00 2,701,854.20
DBR 2.5% 08/15/46 3,040,000.00 2,962,540.80
DBR 2.6% 08/15/33 150,000.00 150,526.20
DBR 3.25% 07/04/42 1,830,000.00 1,975,104.36
DBR 4.0% 01/04/37 2,440,000.00 2,800,941.14
DBR 4.25% 07/04/39 1,900,000.00 2,275,031.50
DBR 4.75% 07/04/28 1,430,000.00 1,571,809.81
DBR 4.75% 07/04/34 2,130,000.00 2,561,853.24
DBR 4.75% 07/04/40 1,770,000.00 2,256,397.77
DBR 5.5% 01/04/31 3,100,000.00 3,716,404.00
DBR 5.625% 01/04/28 2,360,000.00 2,652,241.16
DBR 6.25% 01/04/30 1,250,000.00 1,521,876.25
DBR 6.5% 07/04/27 1,880,000.00 2,138,780.12
FRTR 0.25% 11/25/26 4,680,000.00 4,287,961.08
FRTR 0.5% 05/25/25 3,590,000.00 3,427,850.47
FRTR 0.5% 05/25/26 4,500,000.00 4,203,261.00
FRTR 0.5% 05/25/29 3,950,000.00 3,451,359.90
FRTR 0.5% 05/25/40 2,690,000.00 1,706,025.76
FRTR 0.5% 05/25/72 990,000.00 353,618.10
FRTR 0.5% 06/25/44 1,480,000.00 849,721.93
FRTR 0.75% 02/25/28 4,700,000.00 4,272,342.30
FRTR 0.75% 05/25/28 5,490,000.00 4,965,622.65
FRTR 0.75% 05/25/52 2,940,000.00 1,514,667.42
FRTR 0.75% 05/25/53 3,160,000.00 1,587,258.52
FRTR 0.75% 11/25/28 5,440,000.00 4,873,418.56
FRTR 0% 02/25/25 2,240,000.00 2,134,699.45
FRTR 0% 02/25/26 4,020,000.00 3,727,999.26
FRTR 0% 02/25/27 4,560,000.00 4,115,244.96
FRTR 0% 03/25/25 4,790,000.00 4,555,769.00
FRTR 0% 05/25/32 3,280,000.00 2,530,995.60
FRTR 0% 11/25/29 3,580,000.00 2,991,231.39
FRTR 0% 11/25/30 6,500,000.00 5,266,374.73
FRTR 0% 11/25/31 5,500,000.00 4,316,180.00
FRTR 1.25% 05/25/34 4,330,000.00 3,584,993.19
FRTR 1.25% 05/25/36 4,450,000.00 3,523,007.15
FRTR 1.25% 05/25/38 1,100,000.00 832,677.42
FRTR 1.5% 05/25/31 5,170,000.00 4,662,207.77
FRTR 1.5% 05/25/50 2,870,000.00 1,902,281.92
FRTR 1.75% 05/25/66 1,480,000.00 944,547.84
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRTR 1.75% 06/25/39 2,920,000.00 2,364,843.76
FRTR 1.75% 11/25/24 4,160,000.00 4,079,249.20
FRTR 1% 05/25/27 4,650,000.00 4,329,791.70
FRTR 1% 11/25/25 4,280,000.00 4,086,013.28
FRTR 2.5% 05/25/30 5,570,000.00 5,429,848.87
FRTR 2.5% 05/25/43 520,000.00 449,553.00
FRTR 2.5% 09/24/26 900,000.00 885,479.40
FRTR 2.75% 02/25/29 500,000.00 494,935.50
FRTR 2.75% 10/25/27 3,330,000.00 3,304,518.84
FRTR 2% 05/25/48 2,860,000.00 2,172,761.76
FRTR 2% 11/25/32 2,900,000.00 2,658,536.56
FRTR 3.25% 05/25/45 3,080,000.00 2,985,298.50
FRTR 3.5% 04/25/26 4,730,000.00 4,781,273.20
FRTR 3% 05/25/33 1,880,000.00 1,866,225.24
FRTR 3% 05/25/54 1,210,000.00 1,092,229.36
FRTR 4.5% 04/25/41 3,440,000.00 3,938,961.68
FRTR 4.75% 04/25/35 2,440,000.00 2,799,338.80
FRTR 4% 04/25/55 1,940,000.00 2,118,654.60
FRTR 4% 04/25/60 1,780,000.00 1,959,641.69
FRTR 4% 10/25/38 2,750,000.00 2,964,238.75
FRTR 5.5% 04/25/29 5,920,000.00 6,695,144.67
FRTR 5.75% 10/25/32 3,590,000.00 4,357,918.95
FRTR 6.0% 10/25/25 1,900,000.00 2,011,516.70
IRISH 0.2% 05/15/27 670,000.00 605,460.24
IRISH 0.2% 10/18/30 780,000.00 643,698.12
IRISH 0.35% 10/18/32 470,000.00 373,517.77
IRISH 0.4% 05/15/35 610,000.00 450,405.70
IRISH 0.55% 04/22/41 360,000.00 227,005.56
IRISH 0.9% 05/15/28 770,000.00 703,762.44
IRISH 0% 10/18/31 850,000.00 673,242.50
IRISH 1.1% 05/15/29 1,060,000.00 960,505.22
IRISH 1.3% 05/15/33 430,000.00 369,179.79
IRISH 1.35% 03/18/31 470,000.00 421,416.10
IRISH 1.5% 05/15/50 800,000.00 538,228.80
IRISH 1.7% 05/15/37 580,000.00 478,838.14
IRISH 1% 05/15/26 1,000,000.00 950,047.00
IRISH 2.4% 05/15/30 790,000.00 766,954.12
IRISH 2% 02/18/45 980,000.00 772,496.76
IRISH 3% 10/18/43 470,000.00 449,114.14
IRISH 5.4% 03/13/25 1,160,000.00 1,198,975.65
NETHER 0.25% 07/15/25 1,910,000.00 1,812,682.06
NETHER 0.25% 07/15/29 950,000.00 820,102.70
NETHER 0.5% 01/15/40 1,380,000.00 941,988.55
205/296
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NETHER 0.5% 07/15/26 1,420,000.00 1,326,268.64
NETHER 0.5% 07/15/32 1,020,000.00 835,609.31
NETHER 0.75% 07/15/27 900,000.00 831,756.60
NETHER 0.75% 07/15/28 1,700,000.00 1,541,745.30
NETHER 0% 01/15/26 1,190,000.00 1,109,160.44
NETHER 0% 01/15/27 1,840,000.00 1,671,754.08
NETHER 0% 01/15/29 1,610,000.00 1,386,139.16
NETHER 0% 01/15/38 960,000.00 627,018.24
NETHER 0% 01/15/52 1,740,000.00 788,585.40
NETHER 0% 07/15/30 1,350,000.00 1,116,680.85
NETHER 0% 07/15/31 1,570,000.00 1,263,763.08
NETHER 2.5% 01/15/30 400,000.00 392,116.00
NETHER 2.5% 01/15/33 1,550,000.00 1,507,758.77
NETHER 2.5% 07/15/33 740,000.00 718,593.28
NETHER 2.75% 01/15/47 1,840,000.00 1,788,434.92
NETHER 2% 01/15/54 720,000.00 589,917.60
NETHER 3.75% 01/15/42 1,700,000.00 1,881,576.49
NETHER 4% 01/15/37 1,760,000.00 1,956,356.16
NETHER 5.5% 01/15/28 1,530,000.00 1,693,277.01
OBL 0% 04/10/26 3,070,000.00 2,852,383.05
OBL 0% 04/11/25 1,250,000.00 1,189,416.25
OBL 0% 04/16/27 2,550,000.00 2,317,236.00
OBL 0% 10/09/26 3,650,000.00 3,352,550.55
OBL 0% 10/10/25 4,000,000.00 3,758,276.00
OBL 0% 10/18/24 2,410,000.00 2,322,396.17
OBL 1.3% 10/15/27 3,550,000.00 3,368,364.25
OBL 2.2% 04/13/28 2,400,000.00 2,358,763.20
OBL 2.4% 10/19/28 670,000.00 663,937.84
RAGB 0.25% 10/20/36 720,000.00 490,186.80
RAGB 0.5% 02/20/29 1,410,000.00 1,234,008.03
RAGB 0.5% 04/20/27 1,090,000.00 997,257.35
RAGB 0.7% 04/20/71 280,000.00 117,274.99
RAGB 0.75% 02/20/28 880,000.00 798,531.36
RAGB 0.75% 03/20/51 740,000.00 407,862.84
RAGB 0.75% 10/20/26 1,410,000.00 1,317,399.66
RAGB 0.85% 06/30/20 230,000.00 90,028.21
RAGB 0.9% 02/20/32 1,230,000.00 1,029,626.85
RAGB 0% 02/20/30 1,280,000.00 1,053,616.64
RAGB 0% 02/20/31 1,670,000.00 1,331,491.00
RAGB 0% 04/20/25 1,030,000.00 977,766.64
RAGB 0% 10/20/28 730,000.00 626,061.87
RAGB 0% 10/20/40 470,000.00 269,138.45
206/296
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RAGB 1.2% 10/20/25 1,190,000.00 1,144,089.80
RAGB 1.5% 02/20/47 1,080,000.00 765,744.84
RAGB 1.5% 11/02/86 270,000.00 150,929.71
RAGB 1.65% 10/21/24 990,000.00 970,134.66
RAGB 1.85% 05/23/49 460,000.00 347,131.64
RAGB 2.1% 09/20/17 650,000.00 450,138.65
RAGB 2.4% 05/23/34 730,000.00 679,409.54
RAGB 2.9% 02/20/33 640,000.00 626,434.33
RAGB 2.9% 05/23/29 220,000.00 218,964.68
RAGB 3.15% 06/20/44 700,000.00 684,610.50
RAGB 3.15% 10/20/53 270,000.00 261,975.60
RAGB 3.8% 01/26/62 420,000.00 465,066.42
RAGB 4.15% 03/15/37 1,570,000.00 1,710,551.11
RAGB 4.85% 03/15/26 1,070,000.00 1,115,701.84
RAGB 6.25% 07/15/27 1,180,000.00 1,318,594.54
RFGB 0.125% 04/15/36 440,000.00 298,696.42
RFGB 0.125% 04/15/52 460,000.00 201,753.24
RFGB 0.125% 09/15/31 370,000.00 293,803.86
RFGB 0.25% 09/15/40 300,000.00 181,408.20
RFGB 0.5% 04/15/26 620,000.00 581,589.76
RFGB 0.5% 04/15/43 490,000.00 293,865.22
RFGB 0.5% 09/15/27 540,000.00 490,060.26
RFGB 0.5% 09/15/28 730,000.00 646,623.78
RFGB 0.5% 09/15/29 530,000.00 457,896.15
RFGB 0.75% 04/15/31 570,000.00 482,901.15
RFGB 0.875% 09/15/25 440,000.00 420,662.44
RFGB 0% 09/15/24 420,000.00 405,370.98
RFGB 0% 09/15/26 300,000.00 274,024.32
RFGB 0% 09/15/30 640,000.00 518,759.04
RFGB 1.125% 04/15/34 370,000.00 302,860.17
RFGB 1.375% 04/15/27 350,000.00 331,041.20
RFGB 1.375% 04/15/47 510,000.00 356,979.30
RFGB 1.5% 09/15/32 570,000.00 499,864.92
RFGB 2.625% 07/04/42 520,000.00 473,607.94
RFGB 2.75% 04/15/38 290,000.00 271,337.51
RFGB 2.75% 07/04/28 550,000.00 545,012.05
RFGB 3% 09/15/33 460,000.00 455,186.56
RFGB 4% 07/04/25 580,000.00 587,983.70
SPGB 0.1% 04/30/31 2,200,000.00 1,718,781.04
SPGB 0.5% 04/30/30 2,750,000.00 2,292,166.25
SPGB 0.5% 10/31/31 2,570,000.00 2,042,183.68
SPGB 0.6% 10/31/29 1,220,000.00 1,038,973.96
SPGB 0.7% 04/30/32 2,200,000.00 1,753,488.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SPGB 0.8% 07/30/27 2,440,000.00 2,223,752.56
SPGB 0.8% 07/30/29 2,750,000.00 2,383,515.75
SPGB 0.85% 07/30/37 1,460,000.00 997,553.76
SPGB 0% 01/31/25 2,280,000.00 2,172,163.98
SPGB 0% 01/31/26 2,660,000.00 2,457,645.54
SPGB 0% 01/31/27 2,910,000.00 2,606,169.81
SPGB 0% 01/31/28 2,430,000.00 2,109,483.00
SPGB 0% 05/31/25 3,060,000.00 2,885,548.78
SPGB 1.2% 10/31/40 2,110,000.00 1,394,947.38
SPGB 1.25% 10/31/30 1,990,000.00 1,726,097.06
SPGB 1.3% 10/31/26 2,650,000.00 2,495,772.65
SPGB 1.4% 04/30/28 2,170,000.00 1,999,257.89
SPGB 1.4% 07/30/28 2,050,000.00 1,880,251.80
SPGB 1.45% 04/30/29 2,690,000.00 2,439,133.29
SPGB 1.45% 10/31/27 2,210,000.00 2,057,293.42
SPGB 1.45% 10/31/71 660,000.00 301,193.64
SPGB 1.5% 04/30/27 1,500,000.00 1,410,627.00
SPGB 1.6% 04/30/25 1,450,000.00 1,408,406.75
SPGB 1.85% 07/30/35 2,180,000.00 1,801,181.40
SPGB 1.9% 10/31/52 1,380,000.00 872,614.02
SPGB 1.95% 04/30/26 2,300,000.00 2,222,142.70
SPGB 1.95% 07/30/30 2,020,000.00 1,848,791.30
SPGB 1% 07/30/42 890,000.00 542,736.24
SPGB 1% 10/31/50 1,880,000.00 956,199.96
SPGB 2.15% 10/31/25 1,570,000.00 1,533,565.01
SPGB 2.35% 07/30/33 1,440,000.00 1,300,052.16
SPGB 2.55% 10/31/32 1,980,000.00 1,836,566.82
SPGB 2.7% 10/31/48 1,710,000.00 1,353,818.03
SPGB 2.75% 10/31/24 1,350,000.00 1,338,072.07
SPGB 2.8% 05/31/26 1,000,000.00 985,959.40
SPGB 2.9% 10/31/46 1,960,000.00 1,635,169.20
SPGB 3.15% 04/30/33 1,700,000.00 1,647,150.40
SPGB 3.45% 07/30/43 730,000.00 672,013.91
SPGB 3.45% 07/30/66 1,380,000.00 1,195,149.00
SPGB 3.55% 10/31/33 1,240,000.00 1,236,399.83
SPGB 3.9% 07/30/39 1,030,000.00 1,025,894.88
SPGB 4.2% 01/31/37 1,950,000.00 2,036,550.55
SPGB 4.65% 07/30/25 2,840,000.00 2,907,492.60
SPGB 4.7% 07/30/41 1,880,000.00 2,062,078.00
SPGB 4.9% 07/30/40 1,730,000.00 1,932,627.98
SPGB 5.15% 10/31/28 3,140,000.00 3,417,293.40
SPGB 5.15% 10/31/44 1,420,000.00 1,651,613.36
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SPGB 5.75% 07/30/32 2,860,000.00 3,361,426.64
SPGB 5.9% 07/30/26 2,060,000.00 2,206,239.60
SPGB 6.0% 01/31/29 910,000.00 1,032,340.40
649,440,000.00 590,885,868.44
ユーロ 小計
(93,519,506,397)
イギリスポ UKT 0.125% 01/30/26 1,260,000.00 1,128,039.19
ンド
UKT 0.125% 01/31/28 1,510,000.00 1,242,334.38
UKT 0.25% 01/31/25 2,960,000.00 2,768,044.00
UKT 0.25% 07/31/31 2,710,000.00 1,965,292.00
UKT 0.375% 10/22/26 2,580,000.00 2,249,631.00
UKT 0.375% 10/22/30 2,150,000.00 1,624,575.26
UKT 0.5% 01/31/29 2,180,000.00 1,756,665.80
UKT 0.5% 10/22/61 1,740,000.00 509,465.73
UKT 0.625% 06/07/25 1,400,000.00 1,297,423.12
UKT 0.625% 07/31/35 1,700,000.00 1,094,460.00
UKT 0.625% 10/22/50 1,070,000.00 415,546.91
UKT 0.875% 01/31/46 1,620,000.00 773,495.98
UKT 0.875% 07/31/33 1,630,000.00 1,166,679.02
UKT 0.875% 10/22/29 1,810,000.00 1,466,889.88
UKT 1.125% 01/31/39 1,950,000.00 1,200,421.28
UKT 1.125% 10/22/73 1,050,000.00 378,480.27
UKT 1.25% 07/22/27 950,000.00 836,210.90
UKT 1.25% 07/31/51 2,420,000.00 1,151,482.46
UKT 1.25% 10/22/41 1,960,000.00 1,150,778.72
UKT 1.5% 07/22/26 1,600,000.00 1,461,008.00
UKT 1.5% 07/22/47 1,700,000.00 930,418.50
UKT 1.5% 07/31/53 970,000.00 484,806.00
UKT 1.625% 10/22/28 1,070,000.00 929,230.37
UKT 1.625% 10/22/54 1,340,000.00 688,247.22
UKT 1.625% 10/22/71 1,180,000.00 545,347.38
UKT 1.75% 01/22/49 600,000.00 342,987.00
UKT 1.75% 07/22/57 1,560,000.00 818,314.84
UKT 1.75% 09/07/37 1,890,000.00 1,335,266.10
UKT 1% 01/31/32 3,940,000.00 3,001,638.56
UKT 2.5% 07/22/65 1,420,000.00 899,428.00
UKT 2.75% 09/07/24 1,440,000.00 1,405,251.64
UKT 2% 09/07/25 2,380,000.00 2,240,270.20
UKT 3.25% 01/22/44 1,910,000.00 1,550,348.52
UKT 3.25% 01/31/33 2,030,000.00 1,844,563.56
UKT 3.5% 01/22/45 1,970,000.00 1,651,364.32
UKT 3.5% 07/22/68 1,530,000.00 1,253,972.08
UKT 3.5% 10/22/25 690,000.00 665,288.34
UKT 3.75% 01/29/38 1,410,000.00 1,275,739.80
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UKT 3.75% 07/22/52 1,320,000.00 1,134,833.56
UKT 3.75% 10/22/53 1,620,000.00 1,385,262.00
UKT 4.125% 01/29/27 2,800,000.00 2,728,270.71
UKT 4.25% 03/07/36 1,890,000.00 1,837,458.00
UKT 4.25% 06/07/32 1,500,000.00 1,488,225.00
UKT 4.25% 09/07/39 1,270,000.00 1,211,459.09
UKT 4.25% 12/07/27 2,180,000.00 2,143,485.00
UKT 4.25% 12/07/40 1,450,000.00 1,378,003.44
UKT 4.25% 12/07/46 1,590,000.00 1,489,178.10
UKT 4.25% 12/07/49 1,610,000.00 1,508,425.10
UKT 4.25% 12/07/55 1,780,000.00 1,679,647.87
UKT 4.5% 09/07/34 1,390,000.00 1,391,221.53
UKT 4.5% 12/07/42 1,800,000.00 1,759,122.00
UKT 4.75% 12/07/30 1,460,000.00 1,492,288.19
UKT 4.75% 12/07/38 1,400,000.00 1,417,555.44
UKT 4% 01/22/60 1,250,000.00 1,133,856.25
UKT 4% 10/22/63 560,000.00 507,471.13
UKT 5% 03/07/25 1,180,000.00 1,178,013.35
UKT 6.0% 12/07/28 1,350,000.00 1,437,770.25
94,680,000.00 75,800,952.34
イギリスポンド 小計
(13,988,307,744)
スウェーデ SGB 0.125% 05/12/31 4,470,000.00 3,643,117.05
ンクローナ
SGB 0.75% 05/12/28 6,430,000.00 5,823,475.20
SGB 0.75% 11/12/29 5,260,000.00 4,643,597.37
SGB 1.75% 11/11/33 2,700,000.00 2,454,360.15
SGB 1% 11/12/26 7,980,000.00 7,461,059.87
SGB 2.25% 06/01/32 5,510,000.00 5,277,517.83
SGB 2.5% 05/12/25 7,730,000.00 7,605,091.47
SGB 3.5% 03/30/39 4,200,000.00 4,504,542.00
44,280,000.00 41,412,760.94
スウェーデンクローナ 小計
(549,961,465)
ノルウェー NGB 1.25% 09/17/31 3,680,000.00 3,016,514.40
クローネ
NGB 1.375% 08/19/30 5,200,000.00 4,408,324.44
NGB 1.5% 02/19/26 4,090,000.00 3,832,837.16
NGB 1.75% 02/17/27 4,230,000.00 3,911,925.15
NGB 1.75% 03/13/25 6,260,000.00 6,025,145.45
NGB 1.75% 09/06/29 4,250,000.00 3,762,355.00
NGB 2.125% 05/18/32 3,360,000.00 2,927,426.88
NGB 2% 04/26/28 2,630,000.00 2,410,695.86
NGB 3% 08/15/33 3,310,000.00 3,079,955.00
37,010,000.00 33,375,179.34
ノルウェークローネ 小計
(457,907,460)
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デンマーク DGB 0.25% 11/15/52 5,170,000.00 2,574,046.11
クローネ
DGB 0.5% 11/15/27 6,850,000.00 6,236,588.66
DGB 0.5% 11/15/29 6,100,000.00 5,330,250.76
DGB 0% 11/15/24 3,950,000.00 3,799,633.78
DGB 0% 11/15/31 6,540,000.00 5,239,231.92
DGB 1.75% 11/15/25 6,560,000.00 6,375,056.53
DGB 2.25% 11/15/33 930,000.00 885,794.49
DGB 4.5% 11/15/39 10,510,000.00 12,690,730.41
46,610,000.00 43,131,332.66
デンマーククローネ 小計
(916,109,505)
ポーランド POLGB 0.25% 10/25/26 2,260,000.00 1,933,796.12
ズロチ
POLGB 0.75% 04/25/25 3,560,000.00 3,306,528.00
POLGB 1.25% 10/25/30 4,150,000.00 3,128,373.75
POLGB 1.75% 04/25/32 2,790,000.00 2,060,833.50
POLGB 2.25% 10/25/24 3,930,000.00 3,789,125.22
POLGB 2.5% 07/25/26 4,900,000.00 4,533,676.00
POLGB 2.5% 07/25/27 4,760,000.00 4,287,570.00
POLGB 2.75% 04/25/28 2,100,000.00 1,874,630.10
POLGB 2.75% 10/25/29 6,000,000.00 5,172,630.00
POLGB 3.25% 07/25/25 4,030,000.00 3,880,319.35
POLGB 3.75% 05/25/27 2,460,000.00 2,327,538.84
POLGB 5.75% 04/25/29 600,000.00 608,610.00
POLGB 6% 10/25/33 2,100,000.00 2,163,525.00
POLGB 7.5% 07/25/28 910,000.00 987,531.90
44,550,000.00 40,054,687.78
ポーランドズロチ 小計
(1,418,881,238)
オーストラ ACGB 0.25% 11/21/24 2,800,000.00 2,674,009.94
リアドル
ACGB 0.25% 11/21/25 2,100,000.00 1,938,721.44
ACGB 0.5% 09/21/26 1,210,000.00 1,093,895.05
ACGB 1.25% 05/21/32 2,440,000.00 1,929,922.97
ACGB 1.5% 06/21/31 2,400,000.00 1,989,066.69
ACGB 1.75% 06/21/51 1,710,000.00 962,908.65
ACGB 1.75% 11/21/32 1,820,000.00 1,488,519.28
ACGB 1% 11/21/31 2,780,000.00 2,182,330.13
ACGB 1% 12/21/30 2,020,000.00 1,633,325.90
ACGB 2.25% 05/21/28 1,480,000.00 1,376,396.13
ACGB 2.5% 05/21/30 2,340,000.00 2,133,677.62
ACGB 2.75% 05/21/41 1,180,000.00 932,649.82
ACGB 2.75% 06/21/35 1,200,000.00 1,036,714.21
ACGB 2.75% 11/21/27 1,930,000.00 1,846,659.33
ACGB 2.75% 11/21/28 1,660,000.00 1,569,907.41
ACGB 2.75% 11/21/29 1,460,000.00 1,362,415.35
ACGB 3.25% 04/21/25 2,070,000.00 2,047,254.59
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ACGB 3.25% 04/21/29 1,680,000.00 1,622,165.41
ACGB 3.25% 06/21/39 1,120,000.00 972,932.67
ACGB 3.5% 12/21/34 1,450,000.00 1,359,721.30
ACGB 3.75% 04/21/37 1,160,000.00 1,092,710.14
ACGB 3.75% 05/21/34 1,490,000.00 1,435,929.91
ACGB 3% 03/21/47 1,450,000.00 1,132,345.70
ACGB 3% 11/21/33 1,840,000.00 1,663,678.37
ACGB 4.25% 04/21/26 1,500,000.00 1,514,658.00
ACGB 4.5% 04/21/33 2,690,000.00 2,765,994.38
ACGB 4.75% 04/21/27 2,320,000.00 2,389,829.91
49,300,000.00 44,148,340.30
オーストラリアドル 小計
(4,154,800,305)
ニュージー NZGB 0.25% 05/15/28 650,000.00 521,739.02
ランドドル
NZGB 0.5% 05/15/26 670,000.00 591,253.26
NZGB 1.5% 05/15/31 790,000.00 614,507.88
NZGB 1.75% 05/15/41 460,000.00 277,441.93
NZGB 2.75% 04/15/25 850,000.00 813,395.54
NZGB 2.75% 04/15/37 630,000.00 483,077.10
NZGB 2.75% 05/15/51 520,000.00 334,043.32
NZGB 2% 05/15/32 530,000.00 418,067.43
NZGB 3.5% 04/14/33 1,160,000.00 1,026,655.58
NZGB 3% 04/20/29 650,000.00 586,971.19
NZGB 4.25% 05/15/34 320,000.00 298,872.37
NZGB 4.5% 04/15/27 840,000.00 823,518.32
NZGB 4.5% 05/15/30 370,000.00 359,433.29
8,440,000.00 7,148,976.23
ニュージーランドドル 小計
(619,673,259)
シンガポー SIGB 0.5% 11/01/25 590,000.00 552,535.00
ルドル
SIGB 1.25% 11/01/26 810,000.00 757,269.00
SIGB 1.625% 07/01/31 560,000.00 496,440.00
SIGB 1.875% 03/01/50 770,000.00 605,220.00
SIGB 1.875% 10/01/51 320,000.00 249,908.80
SIGB 2.125% 06/01/26 630,000.00 607,446.00
SIGB 2.25% 08/01/36 650,000.00 580,775.00
SIGB 2.375% 06/01/25 900,000.00 880,816.50
SIGB 2.375% 07/01/39 470,000.00 421,554.75
SIGB 2.625% 05/01/28 720,000.00 701,640.00
SIGB 2.625% 08/01/32 230,000.00 218,385.00
SIGB 2.75% 03/01/46 640,000.00 604,160.00
SIGB 2.75% 04/01/42 630,000.00 594,735.75
SIGB 2.875% 07/01/29 650,000.00 636,675.00
SIGB 2.875% 09/01/27 420,000.00 413,910.00
SIGB 2.875% 09/01/30 630,000.00 614,565.00
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SIGB 3.375% 09/01/33 830,000.00 836,328.75
SIGB 3.5% 03/01/27 740,000.00 743,626.00
SIGB 3% 08/01/72 220,000.00 218,790.00
SIGB 3% 09/01/24 900,000.00 893,795.44
12,310,000.00 11,628,575.99
シンガポールドル 小計
(1,257,281,636)
マレーシア MGS 2.632% 04/15/31 1,650,000.00 1,514,500.28
リンギット
MGS 3.502% 05/31/27 1,510,000.00 1,502,613.12
MGS 3.582% 07/15/32 710,000.00 694,351.40
MGS 3.733% 06/15/28 2,930,000.00 2,934,504.28
MGS 3.757% 05/22/40 2,360,000.00 2,249,825.90
MGS 3.828% 07/05/34 1,770,000.00 1,741,496.25
MGS 3.844% 04/15/33 1,880,000.00 1,872,459.18
MGS 3.882% 03/14/25 1,370,000.00 1,381,268.66
MGS 3.885% 08/15/29 2,160,000.00 2,172,828.02
MGS 3.892% 03/15/27 1,130,000.00 1,141,017.50
MGS 3.899% 11/16/27 1,970,000.00 1,993,101.79
MGS 3.9% 11/30/26 2,470,000.00 2,497,494.55
MGS 3.906% 07/15/26 600,000.00 607,094.16
MGS 3.955% 09/15/25 1,690,000.00 1,705,379.00
MGS 4.059% 09/30/24 1,280,000.00 1,288,623.10
MGS 4.065% 06/15/50 3,070,000.00 2,928,063.02
MGS 4.232% 06/30/31 2,490,000.00 2,550,964.91
MGS 4.254% 05/31/35 1,750,000.00 1,781,739.92
MGS 4.392% 04/15/26 1,910,000.00 1,951,693.39
MGS 4.498% 04/15/30 1,100,000.00 1,146,558.37
MGS 4.504% 04/30/29 350,000.00 362,452.65
MGS 4.642% 11/07/33 870,000.00 926,835.18
MGS 4.696% 10/15/42 1,450,000.00 1,547,807.72
MGS 4.736% 03/15/46 980,000.00 1,040,406.80
MGS 4.762% 04/07/37 2,280,000.00 2,439,145.14
MGS 4.893% 06/08/38 1,840,000.00 2,011,113.00
MGS 4.921% 07/06/48 1,680,000.00 1,820,948.97
MGS 4.935% 09/30/43 1,030,000.00 1,120,359.11
46,280,000.00 46,924,645.37
マレーシアリンギット 小計
(1,481,584,675)
イスラエル ILGOV 0.4% 10/31/24 3,090,000.00 2,946,782.82
シェケル
ILGOV 0.5% 02/27/26 1,130,000.00 1,037,589.16
ILGOV 0.5% 04/30/25 2,420,000.00 2,271,185.00
ILGOV 1.3% 04/30/32 1,210,000.00 981,885.96
ILGOV 1.5% 05/31/37 1,770,000.00 1,296,600.22
ILGOV 1.75% 08/31/25 1,240,000.00 1,180,596.31
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ILGOV 1% 03/31/30 2,220,000.00 1,854,899.67
ILGOV 2.25% 09/28/28 2,700,000.00 2,512,442.34
ILGOV 2.8% 11/29/52 500,000.00 378,080.50
ILGOV 2% 03/31/27 1,600,000.00 1,497,489.28
ILGOV 3.75% 03/31/47 2,680,000.00 2,488,484.78
ILGOV 5.5% 01/31/42 1,880,000.00 2,198,296.78
ILGOV 6.25% 10/30/26 1,340,000.00 1,428,518.92
23,780,000.00 22,072,851.74
イスラエルシェケル 小計
(851,343,269)
オフショア CGB 1.99% 04/09/25 53,870,000.00 53,782,977.32
人民元
CGB 2.18% 08/25/25 19,000,000.00 19,017,065.80
CGB 2.28% 11/25/25 30,220,000.00 30,263,111.85
CGB 2.29% 12/25/24 19,350,000.00 19,421,002.89
CGB 2.3% 05/15/26 47,100,000.00 47,182,005.81
CGB 2.35% 03/15/25 15,900,000.00 15,968,357.28
CGB 2.44% 10/15/27 9,300,000.00 9,328,880.22
CGB 2.46% 02/15/26 25,500,000.00 25,635,535.05
CGB 2.47% 09/02/24 32,480,000.00 32,627,121.40
CGB 2.48% 04/15/27 20,000,000.00 20,107,208.00
CGB 2.5% 07/25/27 23,060,000.00 23,191,527.32
CGB 2.6% 09/01/32 21,800,000.00 21,770,227.95
CGB 2.62% 04/15/28 15,050,000.00 15,215,712.54
CGB 2.62% 09/25/29 20,000,000.00 20,100,996.00
CGB 2.64% 01/15/28 10,520,000.00 10,625,583.98
CGB 2.68% 05/21/30 25,830,000.00 26,045,848.39
CGB 2.69% 08/12/26 63,900,000.00 64,796,408.37
CGB 2.69% 08/15/32 20,220,000.00 20,366,963.00
CGB 2.75% 02/17/32 14,500,000.00 14,655,529.90
CGB 2.75% 06/15/29 25,490,000.00 25,871,715.29
CGB 2.76% 05/15/32 10,700,000.00 10,826,330.62
CGB 2.79% 12/15/29 13,000,000.00 13,191,049.30
CGB 2.8% 03/24/29 23,080,000.00 23,473,091.63
CGB 2.8% 03/25/30 20,000,000.00 20,328,596.00
CGB 2.8% 11/15/32 4,000,000.00 4,058,954.00
CGB 2.85% 06/04/27 29,530,000.00 30,066,019.70
CGB 2.88% 02/25/33 11,300,000.00 11,586,126.17
CGB 2.89% 11/18/31 24,210,000.00 24,737,879.67
CGB 2.91% 10/14/28 29,200,000.00 29,896,478.40
CGB 2% 06/15/25 3,600,000.00 3,592,812.09
CGB 3.01% 05/13/28 14,000,000.00 14,407,524.60
CGB 3.02% 05/27/31 21,690,000.00 22,431,218.87
CGB 3.03% 03/11/26 18,800,000.00 19,230,057.52
CGB 3.12% 10/25/52 8,400,000.00 8,745,960.72
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CGB 3.19% 04/15/53 2,600,000.00 2,765,246.90
CGB 3.27% 11/19/30 6,850,000.00 7,223,037.98
CGB 3.28% 12/03/27 14,110,000.00 14,683,086.11
CGB 3.32% 04/15/52 9,000,000.00 9,733,499.10
CGB 3.39% 03/16/50 16,830,000.00 18,348,124.90
CGB 3.53% 10/18/51 7,450,000.00 8,349,458.61
CGB 3.72% 04/12/51 7,940,000.00 9,171,910.05
CGB 3.81% 09/14/50 18,550,000.00 21,698,606.50
CGB 3.86% 07/22/49 11,980,000.00 14,077,060.66
CGB 4.08% 10/22/48 9,060,000.00 10,922,497.72
848,970,000.00 869,518,406.18
オフショア人民元 小計
(17,497,405,839)
282,874,711,571
合計
(282,874,711,571)
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 国債証券 207銘柄 100.0 % 48.6 %
カナダドル 国債証券 37銘柄 100.0 % 2.0 %
メキシコペソ 国債証券 15銘柄 100.0 % 1.0 %
ユーロ 国債証券 359銘柄 100.0 % 33.1 %
イギリスポンド 国債証券 57銘柄 100.0 % 4.9 %
スウェーデンクローナ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.2 %
ノルウェークローネ 国債証券 9銘柄 100.0 % 0.2 %
デンマーククローネ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.3 %
ポーランドズロチ 国債証券 14銘柄 100.0 % 0.5 %
オーストラリアドル 国債証券 27銘柄 100.0 % 1.5 %
ニュージーランドドル 国債証券 13銘柄 100.0 % 0.2 %
シンガポールドル 国債証券 20銘柄 100.0 % 0.4 %
マレーシアリンギット 国債証券 28銘柄 100.0 % 0.5 %
イスラエルシェケル 国債証券 13銘柄 100.0 % 0.3 %
オフショア人民元 国債証券 44銘柄 100.0 % 6.2 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
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該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2023年 8月28日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 7,925,249,442
コール・ローン 215,028,436
株式 559,308,883,315
投資信託受益証券 163,326,854
投資証券 11,411,318,638
派生商品評価勘定 8,696,190
未収入金 2,434,553
未収配当金 822,999,489
前払金 174,119,657
差入委託証拠金 4,670,766,562
流動資産合計 584,702,823,136
資産合計 584,702,823,136
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 182,806,917
未払金 47
未払解約金 178,371,099
未払利息 498
流動負債合計 361,178,561
負債合計 361,178,561
純資産の部
元本等
元本 113,397,092,534
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 470,944,552,041
元本等合計 584,341,644,575
純資産合計 584,341,644,575
負債純資産合計 584,702,823,136
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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１.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
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移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
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(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2023年 8月28日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 113,397,092,534口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 5.1531円
の額
(1万口当たり純資産額) (51,531円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2023年 8月28日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
損失が発生する信用リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理
等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
２．金融商品の時価等に関する事項
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2023年 8月28日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2023年 8月28日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2022年 8月30日
期首
期首元本額 127,813,585,667円
期中追加設定元本額 14,537,707,732円
期中一部解約元本額 28,954,200,865円
期末元本額 113,397,092,534円
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2023年 8月28日現在
区分
期末元本額の内訳
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 1,583,777,049円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 5,444,304円
ＳＭＴ グローバル株式インデックス・オープン 34,040,198,819円
世界経済インデックスファンド 12,359,279,873円
外国株式インデックス・オープン 882,859,318円
ＤＣマイセレクション２５ 651,152,398円
ＤＣマイセレクション５０ 3,522,393,245円
ＤＣマイセレクション７５ 4,352,289,363円
ＤＣ外国株式インデックス・オープン 12,561,511,126円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 412,332,308円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 1,892,734,322円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 1,866,741,539円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 20,742,675円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 137,799,181円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 108,051,144円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 9,355,979,272円
外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 984,145,822円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,777,533円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 3,528,471円
外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 23,414,892円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 8,128,323円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 35,143,695円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 7,702,248円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 22,324,805円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 178,617,411円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 137,379,058円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,042,091,497円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 69,652,340円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 17,797,112円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 122,081,438円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 39,823,046円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 824,893,776円
ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） 895,513,424円
外国株式ファンド・シリーズ１ 1,124,963,332円
コア投資戦略ファンド（安定型） 113,740,322円
コア投資戦略ファンド（成長型） 283,481,970円
分散投資コア戦略ファンドＡ 1,510,074,324円
分散投資コア戦略ファンドＳ 7,640,398,474円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 1,439,697,159円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 998,642,227円
コア投資戦略ファンド（切替型） 133,649,708円
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2023年 8月28日現在
区分
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 512,466,486円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 24,303,172円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 128,545,358円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 76,157,099円
外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 4,291,568,581円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 243,584,446円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 986,357,925円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 170,723,221円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 5,283,169円
Ｍｙ ＳＭＴ グローバル株式インデックス（ノーロード） 996,402,967円
グローバル経済コア 524,785,713円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 15,292,579円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 6,097,568円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 116,500,119円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 27,008,065円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 135,658,380円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 127,801,690円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 54,086,868円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 56,761,933円
１０資産分散投資ファンド 53,269,375円
ＦＯＦｓ用 外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 53,293,331円
外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 23,713,018円
外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 449,439,295円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用） 1,430,098,484円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 103,202,635円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド（適格機関投資家専用） 68,475,569円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用） 84,679,257円
ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用） 70,265,140円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用） 194,200,383円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用） 186,765,260円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用） 185,818,200円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用） 189,041,134円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０７（適格機関投資家専用） 187,171,165円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド２０２１－１１（適格機
85,911,878円
関投資家専用）
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２３－０２（適格機関投資家専用） 120,414,728円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2023年 8月28日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
株式 16,387,901,962
投資信託受益証券 △21,756,599
投資証券 111,869,188
合計 16,478,014,551
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2023年 8月28日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 14,071,745,913 － 13,897,626,256 △174,119,657
合計 14,071,745,913 － 13,897,626,256 △174,119,657
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2023年 8月28日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 532,915,000 － 532,923,930 8,930
アメリカドル 498,100,000 － 498,111,900 11,900
ユーロ 34,815,000 － 34,812,030 △2,970
合計 532,915,000 － 532,923,930 8,930
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
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附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
通 貨 銘 柄 備考
(株)
単価 金額
アメリカドル APA CORP 23,392 42.73 999,540.16
BAKER HUGHES CO 77,332 35.39 2,736,779.48
CHENIERE ENERGY INC 18,099 161.20 2,917,558.80
CHESAPEAKE ENERGY CORP 8,482 85.13 722,072.66
CHEVRON CORP 133,788 159.12 21,288,346.56
CONOCOPHILLIPS 90,080 116.52 10,496,121.60
COTERRA ENERGY INC 54,546 27.74 1,513,106.04
DEVON ENERGY CORPORATION 50,256 50.43 2,534,410.08
DIAMONDBACK ENERGY INC 13,267 149.55 1,984,079.85
EOG RESOURCES INC 43,691 127.08 5,552,252.28
EQT CORPORATION 27,026 42.04 1,136,173.04
EXXON MOBIL 301,729 108.25 32,662,164.25
HALLIBURTON CO 70,302 38.15 2,682,021.30
HESS CORP 19,804 150.60 2,982,482.40
HF SINCLAIR CORP 13,429 57.10 766,795.90
KINDER MORGAN INC 144,061 17.34 2,498,017.74
MARATHON OIL CORP 50,360 25.62 1,290,223.20
MARATHON PETROLEUM CORP 32,827 143.98 4,726,431.46
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 53,406 61.84 3,302,627.04
ONEOK INC 31,321 64.95 2,034,298.95
OVINTIV INC 14,661 46.66 684,082.26
PHILLIPS 66 34,260 113.89 3,901,871.40
PIONEER NATURAL RESOURCES 17,374 233.78 4,061,693.72
SCHLUMBERGER 105,564 56.46 5,960,143.44
TARGA RESOURCES CORP 17,298 84.48 1,461,335.04
TEXAS PACIFIC LAND CORP 533 1,902.16 1,013,851.28
VALERO ENERGY CORP 26,571 133.12 3,537,131.52
WILLIAMS COS 90,577 34.67 3,140,304.59
AIR PRODUCTS&CHEMICALS 16,508 288.30 4,759,256.40
ALBEMARLE CORP 8,403 189.74 1,594,385.22
ALCOA CORP 15,500 28.23 437,565.00
AMCOR PLC 110,292 9.42 1,038,950.64
AVERY DENNISON CORP 6,638 184.36 1,223,781.68
BALL CORP 21,539 52.62 1,133,382.18
CELANESE CORP-SERIES A 8,582 118.21 1,014,478.22
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CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 13,149 73.58 967,503.42
CLEVELAND-CLIFFS INC 43,000 14.66 630,380.00
CORTEVA INC 51,304 49.94 2,562,121.76
CROWN HOLDINGS INC 9,940 88.53 879,988.20
DOW INC 51,372 53.98 2,773,060.56
DUPONT DE NEMOURS INC 34,119 74.64 2,546,642.16
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 8,832 81.93 723,605.76
ECOLAB INC 18,665 180.48 3,368,659.20
FMC CORP 8,264 87.95 726,818.80
FREEPORT-MCMORAN INC 105,762 38.33 4,053,857.46
INT'L PAPER CO 25,191 33.93 854,730.63
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 19,307 66.04 1,275,034.28
LINDE PLC 36,447 381.59 13,907,810.73
LYONDELLBASELL INDU-CL A 19,745 96.51 1,905,589.95
MARTIN MARIETTA MATERIALS 4,371 437.24 1,911,176.04
MOSAIC CO/THE 27,732 38.99 1,081,270.68
NEWMONT CORPORATION 61,808 38.31 2,367,864.48
NUCOR CORP 18,727 165.40 3,097,445.80
PACKAGING CORP OF AMERICA 5,893 146.04 860,613.72
PPG INDUSTRIES INC 17,495 138.37 2,420,783.15
RELIANCE STEEL & ALUMINUM 4,126 275.74 1,137,703.24
RPM INTERNATIONAL INC 10,456 99.75 1,042,986.00
SEALED AIR CORP 11,690 35.23 411,838.70
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 18,250 264.63 4,829,497.50
STEEL DYNAMICS INC 11,618 101.76 1,182,247.68
VULCAN MATERIALS CO 10,153 214.83 2,181,168.99
WESTLAKE CORP 2,222 131.22 291,570.84
WESTROCK CO 21,356 31.77 678,480.12
3 M COMPANY 40,676 98.95 4,024,890.20
AECOM 10,456 86.87 908,312.72
AERCAP HOLDINGS NV 11,968 60.59 725,141.12
ALLEGION PLC 5,598 109.84 614,884.32
AMETEK INC 17,753 157.59 2,797,695.27
AXON ENTERPRISE INC 5,367 198.43 1,064,973.81
BOEING CO 42,311 223.41 9,452,700.51
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 11,010 129.19 1,422,381.90
CARLISLE COS INC 3,456 259.28 896,071.68
CARRIER GLOBAL CORP 62,063 55.02 3,414,706.26
CATERPILLAR 38,381 272.56 10,461,125.36
CUMMINS INC 10,414 232.05 2,416,568.70
DEERE&CO 20,925 390.21 8,165,144.25
DOVER CORP 10,657 142.67 1,520,434.19
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EATON CORP 29,584 224.25 6,634,212.00
EMERSON ELECTRIC CO 42,473 97.64 4,147,063.72
FASTENAL CO 44,011 57.16 2,515,668.76
FERGUSON PLC 14,498 156.30 2,266,037.40
FORTIVE CORP 25,894 77.02 1,994,355.88
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC 10,310 65.94 679,841.40
GENERAC HOLDINGS INC 5,211 114.94 598,952.34
GENERAL DYNAMICS CORP 17,004 223.59 3,801,924.36
GENERAL ELECTRIC CO 81,042 111.97 9,074,272.74
GRACO INC 13,378 77.32 1,034,386.96
GRAINGER (WW) INC 3,363 714.56 2,403,065.28
HEICO CORP 3,640 166.39 605,659.60
HEICO CORP-CLASS A 4,690 133.67 626,912.30
HONEYWELL INTL INC 49,482 186.30 9,218,496.60
HOWMET AEROSPACE INC 26,751 48.18 1,288,863.18
HUBBELL INC 3,709 323.46 1,199,713.14
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 2,482 218.55 542,441.10
IDEX CORP 5,916 226.14 1,337,844.24
ILLINOIS TOOL WORKS 22,658 240.57 5,450,835.06
INGERSOLL-RAND INC 31,562 68.90 2,174,621.80
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 12,700 46.45 589,915.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 50,266 58.53 2,942,068.98
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 14,682 178.46 2,620,149.72
LENNOX INTERNATIONAL INC 2,526 360.72 911,178.72
LOCKHEED MARTIN CORP 16,942 451.09 7,642,366.78
MASCO CORP 15,277 56.66 865,594.82
NORDSON CORP 4,121 238.60 983,270.60
NORTHROP GRUMMAN CORP 10,740 429.56 4,613,474.40
OTIS WORLDWIDE CORP 30,717 83.87 2,576,234.79
OWENS CORNING 6,460 135.52 875,459.20
PACCAR INC 38,842 84.78 3,293,024.76
PARKER HANNIFIN CORP 9,535 403.21 3,844,607.35
PENTAIR PLC 10,813 67.05 725,011.65
QUANTA SERVICES INC 10,250 205.27 2,104,017.50
ROCKWELL AUTOMATION INC 8,466 303.31 2,567,822.46
RTX CORP 108,761 84.69 9,210,969.09
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 13,828 37.10 513,018.80
SMITH (A.O.) CORP 9,016 69.75 628,866.00
SNAP-ON INC 4,000 264.65 1,058,600.00
STANLEY BLACK&DECKER 12,598 89.22 1,123,993.56
TEXTRON 13,437 75.22 1,010,731.14
TORO CO 8,812 99.42 876,089.04
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TRANE TECHNOLOGIES PLC 17,028 202.58 3,449,532.24
TRANSDIGM GROUP INC 4,084 864.77 3,531,720.68
UNITED RENTALS INC 5,364 449.12 2,409,079.68
WABTEC CORP 13,304 111.72 1,486,322.88
WATSCO INC 2,656 349.65 928,670.40
XYLEM INC 16,864 101.17 1,706,130.88
AUTOMATIC DATA PROCESS 30,799 253.05 7,793,686.95
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 9,240 114.54 1,058,349.60
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC 8,290 183.69 1,522,790.10
CERIDIAN HCM HOLDING INC 10,668 71.38 761,481.84
CINTAS CORP 6,804 496.01 3,374,852.04
CLARIVATE PLC 27,357 7.14 195,328.98
COPART INC 63,766 43.80 2,792,950.80
EQUIFAX INC 9,160 197.98 1,813,496.80
JACOBS SOLUTIONS INC 8,667 134.60 1,166,578.20
LEIDOS HOLDINGS 8,529 95.79 816,992.91
PAYCHEX INC 24,118 121.87 2,939,260.66
PAYCOM SOFTWARE INC 4,235 286.39 1,212,861.65
PAYLOCITY HOLDING CORP 3,423 198.05 677,925.15
REPUBLIC SERVICES INC 16,455 146.05 2,403,252.75
ROBERT HALF INC 7,185 74.96 538,587.60
ROLLINS INC 17,468 39.37 687,715.16
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 15,402 55.89 860,817.78
TRANSUNION 15,741 78.99 1,243,381.59
VERISK ANALYTICS INC 10,738 237.19 2,546,946.22
WASTE CONNECTIONS INC 19,775 137.86 2,726,181.50
WASTE MANAGEMENT INC 30,236 158.33 4,787,265.88
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 8,367 93.76 784,489.92
CSX CORP 152,261 30.91 4,706,387.51
DELTA AIR LINES INC 9,648 41.70 402,321.60
EXPEDITORS INTL WASH INC 12,280 114.32 1,403,849.60
FEDEX CORP 17,749 258.73 4,592,198.77
GRAB HOLDINGS LTD - CL A 113,011 3.70 418,140.70
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 5,748 187.66 1,078,669.68
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 13,623 54.56 743,270.88
NORFOLK SOUTHERN CORP 16,920 210.65 3,564,198.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE 7,356 409.04 3,008,898.24
SOUTHWEST AIRLINES CO 13,533 31.22 422,500.26
U-HAUL HOLDING CO 6,606 52.63 347,673.78
UBER TECHNOLOGIES INC 134,723 43.96 5,922,423.08
UNION PACIFIC CORP 45,361 224.18 10,169,028.98
UNITED PARCEL SERVICE B 53,764 168.87 9,079,126.68
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APTIV PLC 19,053 97.61 1,859,763.33
BORGWARNER INC 19,781 39.90 789,261.90
FORD MOTOR COMPANY 290,797 11.91 3,463,392.27
GENERAL MOTORS CO 103,664 32.95 3,415,728.80
LEAR CORP 3,648 140.53 512,653.44
LUCID GROUP INC 61,234 6.02 368,628.68
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A 51,336 20.07 1,030,313.52
TESLA INC 212,019 238.59 50,585,613.21
DECKERS OUTDOOR CORP 2,103 521.52 1,096,756.56
DR HORTON INC 22,973 114.94 2,640,516.62
GARMIN LTD 10,561 103.35 1,091,479.35
HASBRO INC 10,572 69.68 736,656.96
LENNAR CORP-CL A 18,864 114.04 2,151,250.56
LULULEMON ATHLETICA INC 8,619 365.59 3,151,020.21
MOHAWK INDUSTRIES INC 4,163 96.07 399,939.41
NIKE B 91,582 98.84 9,051,964.88
NVR INC 247 6,081.14 1,502,041.58
PULTE GROUP INC 16,747 77.17 1,292,365.99
VF CORP 25,718 18.87 485,298.66
WHIRLPOOL CORP 3,785 134.00 507,190.00
AIRBNB INC-CLASS A 30,729 125.79 3,865,400.91
ARAMARK 16,686 37.26 621,720.36
BOOKING HOLDINGS INC 2,799 3,042.51 8,515,985.49
CAESARS ENTERTAINMENT INC 17,560 51.85 910,486.00
CARNIVAL CORPORATION 71,810 15.90 1,141,779.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 2,047 1,876.78 3,841,768.66
DARDEN RESTAURANTS INC 9,207 155.99 1,436,199.93
DOMINO'S PIZZA INC 2,848 380.72 1,084,290.56
DOORDASH INC - A 19,212 78.02 1,498,920.24
EXPEDIA GROUP INC 11,638 106.94 1,244,567.72
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 19,175 147.02 2,819,108.50
HYATT HOTELS CORP - CL A 3,787 110.71 419,258.77
LAS VEGAS SANDS CORP 25,560 52.62 1,344,967.20
MARRIOTT INTL A 19,516 199.79 3,899,101.64
MCDONALD'S CORP 54,264 284.58 15,442,449.12
MGM RESORTS INTERNATIONAL 22,754 42.17 959,536.18
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 17,116 99.77 1,707,663.32
STARBUCKS CORP 85,428 95.48 8,156,665.44
VAIL RESORTS INC 3,014 220.82 665,551.48
WYNN RESORTS LTD 6,702 95.48 639,906.96
YUM BRANDS INC 19,972 129.74 2,591,167.28
ACTIVISION BLIZZARD INC 55,381 91.66 5,076,222.46
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ALPHABET INC-CL A 442,712 129.88 57,499,434.56
ALPHABET INC-CL C 399,244 130.69 52,177,198.36
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 7,192 416.78 2,997,481.76
COMCAST CORP-CL A 312,679 45.47 14,217,514.13
ELECTRONIC ARTS INC 19,733 119.69 2,361,842.77
FOX CORP - CLASS A 21,544 32.43 698,671.92
FOX CORP- CLASS B 10,345 30.15 311,901.75
INTERPUBLIC GROUP OF COS 28,511 32.33 921,760.63
LIBERTY BROADBAND-C 9,153 88.82 812,969.46
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C 15,379 64.45 991,176.55
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW 13,584 23.28 316,235.52
LIVE NATION ENTERTAINMENT 11,613 84.79 984,666.27
MATCH GROUP INC 22,730 43.79 995,346.70
META PLATFORMS INC-CLASS A 164,626 285.50 47,000,723.00
NETFLIX INC 33,103 416.03 13,771,841.09
NEWS CORP-CLASS A 33,479 20.74 694,354.46
OMNICOM GROUP 14,048 79.86 1,121,873.28
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B 32,508 14.44 469,415.52
PINTEREST INC- CLASS A 45,767 26.91 1,231,589.97
ROBLOX CORP -CLASS A 28,503 26.81 764,165.43
ROKU INC 9,122 76.95 701,937.90
SEA LTD-ADR 28,338 36.17 1,024,985.46
SIRIUS XM HOLDINGS INC 60,468 4.04 244,290.72
SNAP INC - A 63,578 9.25 588,096.50
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 12,867 141.42 1,819,651.14
THE WALT DISNEY CO 135,788 83.36 11,319,287.68
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 33,583 75.91 2,549,285.53
WARNER BROS DISCOVERY INC 177,413 12.27 2,176,857.51
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC 21,935 17.91 392,855.85
ADVANCE AUTO PARTS 4,616 64.08 295,793.28
AMAZON.COM 686,233 133.26 91,447,409.58
AUTOZONE INC 1,368 2,453.40 3,356,251.20
BATH & BODY WORKS INC 13,528 34.84 471,315.52
BEST BUY COMPANY INC 15,285 72.67 1,110,760.95
BURLINGTON STORES INC 5,108 154.27 788,011.16
CARMAX INC 10,695 78.42 838,701.90
CHEWY INC - CLASS A 6,878 25.76 177,177.28
DICK'S SPORTING GOODS INC 4,950 111.67 552,766.50
EBAY 41,952 43.59 1,828,687.68
ETSY INC 10,294 72.31 744,359.14
GENUINE PARTS CO 9,903 153.04 1,515,555.12
HOME DEPOT 75,273 322.86 24,302,640.78
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LKQ CORP 19,286 51.78 998,629.08
LOWES COMPANIES 44,328 223.07 9,888,246.96
MERCADOLIBRE INC 3,353 1,237.84 4,150,477.52
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 4,577 931.04 4,261,370.08
POOL CORP 2,664 353.98 943,002.72
ROSS STORES INC 25,425 119.00 3,025,575.00
TJX COMPANIES INC 85,671 88.82 7,609,298.22
TRACTOR SUPPLY COMPANY 7,846 213.54 1,675,434.84
ULTA BEAUTY INC 3,920 407.15 1,596,028.00
ALBERTSONS COS INC - CLASS A 25,000 22.08 552,000.00
COSTCO WHOLESALE CORP 32,965 534.01 17,603,639.65
DOLLAR GENERAL CORP 16,287 154.98 2,524,159.26
DOLLAR TREE INC 16,318 123.31 2,012,172.58
KROGER CO 50,664 46.54 2,357,902.56
SYSCO CORP 36,197 69.76 2,525,102.72
TARGET (DAYTON HUDSON) 34,220 121.79 4,167,653.80
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 51,567 25.26 1,302,582.42
WALMART INC 110,203 157.82 17,392,237.46
ALTRIA GROUP INC 132,765 43.67 5,797,847.55
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 40,618 80.83 3,283,152.94
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 24,006 68.09 1,634,568.54
BUNGE LIMITED 11,604 112.71 1,307,886.84
CAMPBELL SOUP CO (US) 15,869 42.08 667,767.52
COCA-COLA CO 305,497 60.39 18,448,963.83
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE 15,394 63.48 977,211.12
CONAGRA BRANDS INC 33,324 30.02 1,000,386.48
CONSTELLATION BRANDS INC-A 11,979 259.49 3,108,430.71
DARLING INGREDIENTS INC 13,242 60.32 798,757.44
GENERAL MILLS INC 43,531 68.37 2,976,214.47
HERSHEY FOODS CORPORATION 10,942 217.31 2,377,806.02
HORMEL FOODS CORP 23,338 39.38 919,050.44
JM SMUCKER CO 7,850 142.10 1,115,485.00
KELLOGG CO 18,819 61.24 1,152,475.56
KEURIG DR PEPPER INC 65,371 33.28 2,175,546.88
KRAFT HEINZ CO/THE 56,982 33.85 1,928,840.70
LAMB WESTON HOLDINGS INC 11,876 96.35 1,144,252.60
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 18,092 81.48 1,474,136.16
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 14,669 62.85 921,946.65
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 101,324 71.50 7,244,666.00
MONSTER BEVERAGE CORP 58,348 57.34 3,345,674.32
PEPSICO INC 102,377 179.42 18,368,481.34
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 115,372 95.07 10,968,416.04
229/296
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TYSON FOODS INC 23,306 54.01 1,258,757.06
CHURCH & DWIGHT CO INC 19,346 93.30 1,804,981.80
CLOROX COMPANY 9,570 154.53 1,478,852.10
COLGATE-PALMOLIVE CO 58,761 73.83 4,338,324.63
ESTEE LAUDER CO-CL A 16,973 153.20 2,600,263.60
KENVUE INC 111,921 22.97 2,570,825.37
KIMBERLY-CLARK CORP 24,643 129.21 3,184,122.03
PROCTER & GAMBLE CO 175,356 153.54 26,924,160.24
ABBOTT LABORATORIES 129,183 104.21 13,462,160.43
ALIGN TECHNOLOGY INC 5,253 356.35 1,871,906.55
AMERISOURCEBERGEN CORP 12,469 179.48 2,237,936.12
BAXTER INTERNATIONAL 34,687 41.53 1,440,551.11
BECTON DICKINSON & CO 21,103 280.01 5,909,051.03
BOSTON SCIENTIFIC CORP 106,838 50.76 5,423,096.88
CARDINAL HEALTH 19,151 87.63 1,678,202.13
CENTENE CORP 40,934 63.48 2,598,490.32
CVS HEALTH CORP 95,131 67.32 6,404,218.92
DAVITA INC 4,627 100.61 465,522.47
DENTSPLY SIRONA INC 17,774 37.53 667,058.22
DEXCOM INC 28,772 100.76 2,899,066.72
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 45,052 76.17 3,431,610.84
ELEVANCE HEALTH INC 17,637 452.52 7,981,095.24
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY 29,921 68.59 2,052,281.39
HCA HEALTHCARE INC 15,457 273.28 4,224,088.96
HENRY SCHEIN INC 8,755 76.85 672,821.75
HOLOGIC INC 18,875 75.41 1,423,363.75
HUMANA INC 9,297 478.94 4,452,705.18
IDEXX LABORATORIES INC 6,168 492.68 3,038,850.24
INSULET CORP 5,246 183.00 960,018.00
INTUITIVE SURGICAL INC 26,035 297.55 7,746,714.25
LABORATORY CRP OF AMER 6,548 212.19 1,389,420.12
MASIMO CORP 2,669 110.75 295,591.75
MCKESSON CORP 10,179 423.30 4,308,770.70
MEDTRONIC PLC 98,891 82.19 8,127,851.29
MOLINA HEALTHCARE INC 4,545 318.96 1,449,673.20
NOVOCURE LTD 7,933 29.77 236,165.41
QUEST DIAGNOSTICS 8,679 132.39 1,149,012.81
RESMED INC 10,920 160.98 1,757,901.60
STERIS PLC 6,933 226.40 1,569,631.20
STRYKER CORP 25,363 278.12 7,053,957.56
TELEFLEX INC 3,934 216.14 850,294.76
THE CIGNA GROUP 22,079 279.23 6,165,119.17
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THE COOPER COS INC 3,504 371.38 1,301,315.52
UNITEDHEALTH GROUP INC 69,339 489.12 33,915,091.68
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 4,672 131.25 613,200.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 11,255 189.13 2,128,658.15
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 15,254 115.24 1,757,870.96
ABBVIE INC 131,130 146.69 19,235,459.70
AGILENT TECHNOLOGIES 21,791 119.68 2,607,946.88
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 9,643 189.26 1,825,034.18
AMGEN 39,709 256.38 10,180,593.42
AVANTOR INC 49,647 21.77 1,080,815.19
BIO-RAD LABORATORIES-A 1,853 381.78 707,438.34
BIO-TECHNE CORP 12,980 80.16 1,040,476.80
BIOGEN INC 10,740 264.43 2,839,978.20
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 14,783 93.64 1,384,280.12
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 156,340 62.08 9,705,587.20
CATALENT INC 13,739 44.89 616,743.71
CHARLES RIVER LABORATORIES 4,204 200.39 842,439.56
DANAHER CORP 51,486 255.53 13,156,217.58
ELI LILLY & CO 60,041 553.65 33,241,699.65
EXACT SCIENCES CORP 12,208 80.46 982,255.68
GILEAD SCIENCES INC 92,825 76.86 7,134,529.50
HORIZON THERAPEUTICS PLC 15,618 106.67 1,665,972.06
ILLUMINA INC 11,423 158.08 1,805,747.84
INCYTE CORP 15,212 63.86 971,438.32
IQVIA HOLDINGS INC 13,836 219.01 3,030,222.36
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 4,971 141.25 702,153.75
JOHNSON & JOHNSON 179,427 166.25 29,829,738.75
MERCK & CO 188,628 110.21 20,788,691.88
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 1,627 1,175.45 1,912,457.15
MODERNA INC 24,153 111.93 2,703,445.29
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 6,742 107.52 724,899.84
PFIZER 419,551 36.38 15,263,265.38
REGENERON PHARMACEUTICALS 7,992 830.35 6,636,157.20
REPLIGEN CORP 4,353 164.77 717,243.81
REVVITY INC 8,524 114.94 979,748.56
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 30,083 30.21 908,807.43
SEAGEN INC 9,758 199.81 1,949,745.98
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 92,141 9.70 893,767.70
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 28,670 541.59 15,527,385.30
UNITED THERAPEUTICS CORP 3,618 229.01 828,558.18
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 19,147 350.06 6,702,598.82
VIATRIS INC 89,720 10.97 984,228.40
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WATERS CORP 4,749 273.37 1,298,234.13
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 5,767 393.73 2,270,640.91
ZOETIS INC 34,383 182.82 6,285,900.06
BANK OF AMERICA CORP 535,131 28.50 15,251,233.50
CITIGROUP 144,682 41.24 5,966,685.68
CITIZENS FINANCIAL GROUP 39,522 26.84 1,060,770.48
FIFTH THIRD BANCORP 54,420 25.42 1,383,356.40
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A 766 1,361.68 1,043,046.88
FIRST HORIZON CORP 44,308 12.22 541,443.76
HUNTINGTON BANCSHARES INC 114,112 10.85 1,238,115.20
JPMORGAN CHASE & CO 217,897 147.05 32,041,753.85
KEY CORP 71,223 10.88 774,906.24
M & T BANK CORP 11,807 125.58 1,482,723.06
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 29,658 117.74 3,491,932.92
REGIONS FINL CORP 70,810 18.54 1,312,817.40
TRUIST FINANCIAL CORP 96,574 28.81 2,782,296.94
US BANCORP 113,859 35.51 4,043,133.09
WEBSTER FINANCIAL CORP 14,273 41.61 593,899.53
WELLS FARGO & CO 279,720 41.23 11,532,855.60
ALLY FINANCIAL INC 21,529 25.92 558,031.68
AMERICAN EXPRESS 47,011 158.32 7,442,781.52
AMERIPRISE FINANCIAL INC 7,816 334.13 2,611,560.08
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 28,767 83.15 2,391,976.05
ARES MANAGEMENT CORP - A 12,780 99.97 1,277,616.60
BANK NEW YORK CO 61,254 43.73 2,678,637.42
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 96,495 355.93 34,345,465.35
BLACKROCK INC 11,143 675.96 7,532,222.28
BLACKSTONE INC 52,505 99.66 5,232,648.30
BLOCK INC 39,463 55.86 2,204,403.18
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 27,372 100.85 2,760,466.20
CARLYLE GROUP INC/THE 15,669 29.98 469,756.62
CBOE GLOBAL MARKETS INC 7,144 151.23 1,080,387.12
CME GROUP INC 26,740 203.22 5,434,102.80
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A 10,895 74.26 809,062.70
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 18,987 88.74 1,684,906.38
EQUITABLE HOLDINGS INC 27,983 27.73 775,968.59
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 3,148 429.57 1,352,286.36
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 42,810 54.74 2,343,419.40
FISERV INC 46,319 121.48 5,626,832.12
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 5,064 265.24 1,343,175.36
FRANKLIN RESOURCES INC 26,070 25.79 672,345.30
FUTU HOLDINGS LTD-ADR 4,316 51.06 220,374.96
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GLOBAL PAYMENTS INC 18,535 121.71 2,255,894.85
GOLDMAN SACHS GROUP INC 24,812 320.15 7,943,561.80
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 41,604 115.80 4,817,743.20
INVESCO LTD 26,420 15.19 401,319.80
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 5,213 158.37 825,582.81
KKR & CO INC 44,805 59.50 2,665,897.50
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC 5,307 234.13 1,242,527.91
MARKETAXESS HOLDINGS INC 3,207 244.55 784,271.85
MASTERCARD INC-CLASS A 63,267 402.89 25,489,641.63
MOODY'S CORP 12,261 334.43 4,100,446.23
MORGAN STANLEY 93,231 83.22 7,758,683.82
MSCI INC 5,952 531.15 3,161,404.80
NASDAQ INC 24,183 52.73 1,275,169.59
NORTHERN TRUST CORP 15,902 74.67 1,187,402.34
PAYPAL HOLDINGS INC 79,286 61.19 4,851,510.34
PRICE T ROWE GROUP INC 15,806 109.70 1,733,918.20
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 15,486 102.27 1,583,753.22
S&P GLOBAL INC 24,377 388.27 9,464,857.79
SCHWAB (CHARLES) CORP 111,693 58.15 6,494,947.95
SEI INVESTMENTS COMPANY 9,550 61.32 585,606.00
STATE STREET CORP 26,059 67.55 1,760,285.45
SYNCHRONY FINANCIAL 29,196 31.85 929,892.60
TOAST INC-CLASS A 20,341 21.23 431,839.43
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 9,061 85.30 772,903.30
VISA INC-CLASS A SHARES 120,784 242.57 29,298,574.88
AFLAC 43,196 74.25 3,207,303.00
ALLSTATE CORP 18,556 105.14 1,950,977.84
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 6,319 114.69 724,726.11
AMERICAN INT'L GROUP 54,534 57.85 3,154,791.90
AON PLC 15,249 332.07 5,063,735.43
ARCH CAPITAL GROUP LTD 26,510 74.62 1,978,176.20
ARTHUR J GALLAGHER & CO 15,913 227.60 3,621,798.80
ASSURANT INC 4,726 138.73 655,637.98
BROWN & BROWN INC 16,344 73.07 1,194,256.08
CHUBB LTD 30,784 201.63 6,206,977.92
CINCINNATI FINANCIAL CORP 11,110 104.22 1,157,884.20
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 2,166 280.88 608,386.08
EVEREST GROUP LTD 3,288 352.88 1,160,269.44
FNF GROUP 20,461 40.01 818,644.61
GLOBE LIFE INC 5,948 111.46 662,964.08
HARTFORD FINANCIAL SVCS 24,731 71.79 1,775,438.49
LOEWS CORP 12,757 62.06 791,699.42
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MARKEL GROUP INC 1,007 1,465.64 1,475,899.48
MARSH & MCLENNAN COS 36,799 194.21 7,146,733.79
METLIFE INC 48,925 62.41 3,053,409.25
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 18,536 76.33 1,414,852.88
PROGRESSIVE CORP 43,513 132.58 5,768,953.54
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 26,521 93.74 2,486,078.54
TRAVELERS COS INC/THE 17,147 161.64 2,771,641.08
WILLIS TOWERS WATSON PLC 7,429 205.60 1,527,402.40
WR BERKLEY CORP 17,572 60.93 1,070,661.96
WEYERHAEUSER CO 52,615 32.63 1,716,827.45
ACCENTURE PLC-CL A 46,943 318.76 14,963,550.68
ADOBE INC 34,096 525.06 17,902,445.76
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC 11,484 102.82 1,180,784.88
ANSYS INC 6,794 304.89 2,071,422.66
ASPEN TECHNOLOGY INC 2,394 193.12 462,329.28
ATLASSIAN CORP-CL A 10,436 191.02 1,993,484.72
AUTODESK INC 15,965 215.92 3,447,162.80
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B 14,813 47.35 701,395.55
BILL HOLDINGS,INC. 7,443 105.26 783,450.18
BLACK KNIGHT INC 11,543 74.76 862,954.68
CADENCE DESIGN SYSTEMS 20,308 232.51 4,721,813.08
CHECK POINT SOFTWARE TECH 6,186 134.43 831,583.98
CLOUDFLARE INC - CLASS A 20,283 62.20 1,261,602.60
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 36,307 70.06 2,543,668.42
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 16,571 149.58 2,478,690.18
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 3,100 158.91 492,621.00
DATADOG INC - CLASS A 17,716 92.60 1,640,501.60
DOCUSIGN INC 14,969 48.29 722,853.01
DROPBOX INC-CLASS A 23,068 27.29 629,525.72
DYNATRACE INC 14,790 46.69 690,545.10
EPAM SYSTEMS INC 4,768 244.08 1,163,773.44
FAIR ISAAC CORP 1,816 851.89 1,547,032.24
FORTINET INC 48,642 58.81 2,860,636.02
GARTNER INC 5,655 342.49 1,936,780.95
GEN DIGITAL INC 43,555 20.20 879,811.00
GODADDY INC - CLASS A 11,388 71.52 814,469.76
HUBSPOT INC 3,646 512.75 1,869,486.50
INTL BUSINESS MACHINES CORP 67,426 145.35 9,800,369.10
INTUIT INC 20,854 519.05 10,824,268.70
MICROSOFT CORP 525,636 322.98 169,769,915.28
MONDAY.COM LTD 231 169.19 39,082.89
MONGODB INC 5,325 363.46 1,935,424.50
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OKTA INC 11,505 72.23 831,006.15
ORACLE CORP 120,407 116.06 13,974,436.42
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 130,741 14.53 1,899,666.73
PALO ALTO NETWORKS INC 22,493 230.76 5,190,484.68
PTC INC 8,226 144.85 1,191,536.10
ROPER TECHNOLOGIES INC 7,898 494.79 3,907,851.42
SALESFORCE INC 74,331 209.47 15,570,114.57
SERVICENOW INC 15,145 563.65 8,536,479.25
SNOWFLAKE INC-CLASS A 19,326 152.55 2,948,181.30
SPLUNK INC 11,101 115.94 1,287,049.94
SYNOPSYS INC 11,321 442.24 5,006,599.04
TWILIO INC - A 12,842 59.37 762,429.54
TYLER TECHNOLOGIES INC 3,339 378.79 1,264,779.81
UIPATH INC - CLASS A 28,419 15.03 427,137.57
UNITY SOFTWARE INC 16,437 34.72 570,692.64
VERISIGN INC 6,723 205.74 1,383,190.02
VMWARE INC-CLASS A 17,149 162.55 2,787,569.95
WIX.COM LTD 5,010 92.48 463,324.80
WORKDAY INC-CLASS A 15,164 236.97 3,593,413.08
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 16,547 67.70 1,120,231.90
ZSCALER INC 7,204 142.76 1,028,443.04
AMPHENOL CORPORATION 44,247 86.30 3,818,516.10
APPLE INC 1,176,051 178.61 210,054,469.11
ARISTA NETWORKS INC 19,289 180.90 3,489,380.10
ARROW ELECTRONICS INC 4,338 130.41 565,718.58
CDW CORP/DE 9,584 204.00 1,955,136.00
CISCO SYSTEMS 304,444 55.70 16,957,530.80
COGNEX CORP 14,352 46.93 673,539.36
CORNING 58,221 32.43 1,888,107.03
DELL TECHNOLOGIES -C 18,124 56.21 1,018,750.04
F5 INC 4,851 157.29 763,013.79
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS 97,432 16.62 1,619,319.84
HP INC 68,329 30.84 2,107,266.36
JUNIPER NETWORKS INC 25,321 28.08 711,013.68
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 13,838 129.20 1,787,869.60
MOTOROLA SOLUTIONS INC 12,202 278.78 3,401,673.56
NETAPP INC 15,191 74.72 1,135,071.52
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 12,756 64.42 821,741.52
TE CONNECTIVITY LTD 22,795 128.64 2,932,348.80
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 3,320 408.55 1,356,386.00
TRIMBLE IMS HOLDINGS 17,718 52.15 923,993.70
WESTERN DIGITAL CORP 25,790 39.49 1,018,447.10
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ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 4,162 268.39 1,117,039.18
AT&T INC 529,966 14.11 7,477,820.26
LIBERTY GLOBAL PLC-A 15,516 17.47 271,064.52
LIBERTY GLOBAL PLC-C 18,869 18.80 354,737.20
T-MOBILE US INC 44,785 133.35 5,972,079.75
VERIZON COMMUNICATIONS 312,179 33.35 10,411,169.65
AES CORP 54,375 18.06 982,012.50
ALLIANT ENERGY CORPORATION 20,778 50.78 1,055,106.84
AMEREN CORPORATION 20,898 80.45 1,681,244.10
AMERICAN ELECTRIC POWER 37,118 79.33 2,944,570.94
AMERICAN WATER WORKS CO INC 14,468 140.42 2,031,596.56
ATMOS ENERGY CORP 11,302 117.70 1,330,245.40
CENTERPOINT ENERGY INC 47,466 28.22 1,339,490.52
CMS ENERGY CORP 23,697 57.11 1,353,335.67
CONSOLIDATED EDISON INC 24,527 89.88 2,204,486.76
CONSTELLATION ENERGY 25,114 105.87 2,658,819.18
DOMINION ENERGY INC 60,549 48.52 2,937,837.48
DTE ENERGY COMPANY 15,851 104.92 1,663,086.92
DUKE ENERGY CORP 57,283 90.58 5,188,694.14
EDISON INTL 25,571 69.93 1,788,180.03
ENTERGY CORP 16,181 94.80 1,533,958.80
ESSENTIAL UTILITIES INC 20,399 37.38 762,514.62
EVERGY INC 18,475 56.89 1,051,042.75
EVERSOURCE ENERGY 27,450 65.17 1,788,916.50
EXELON CORP 73,907 40.30 2,978,452.10
FIRSTENERGY CORP 39,425 36.27 1,429,944.75
NEXTERA ENERGY INC 150,399 67.96 10,221,116.04
NISOURCE INC 32,351 26.58 859,889.58
NRG ENERGY INC 19,068 37.16 708,566.88
PG&E CORP 129,525 16.70 2,163,067.50
PPL CORPORATION 58,459 25.27 1,477,258.93
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE 35,683 61.12 2,180,944.96
SEMPRA 45,886 71.56 3,283,602.16
SOUTHERN CO 81,133 68.09 5,524,345.97
UGI CORP 18,019 22.71 409,211.49
VISTRA CORP 22,676 30.12 683,001.12
WEC ENERGY GROUP INC 23,447 85.10 1,995,339.70
XCEL ENERGY INC 39,963 57.58 2,301,069.54
ADVANCED MICRO DEVICES 119,628 102.25 12,231,963.00
ANALOG DEVICES 37,601 178.16 6,698,994.16
APPLIED MATERIALS 62,818 144.36 9,068,406.48
BROADCOM INC 30,991 851.82 26,398,753.62
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ENPHASE ENERGY INC 9,617 124.09 1,193,373.53
ENTEGRIS INC 10,321 96.48 995,770.08
FIRST SOLAR INC 7,921 177.45 1,405,581.45
INTEL CORP 310,036 33.25 10,308,697.00
KLA CORP 10,294 481.73 4,958,928.62
LAM RESEARCH CORP 10,237 660.27 6,759,183.99
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP 10,978 88.54 971,992.12
MARVELL TECHNOLOGY INC 63,694 53.50 3,407,629.00
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 40,718 79.37 3,231,787.66
MICRON TECHNOLOGY 81,347 63.72 5,183,430.84
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 3,531 489.08 1,726,941.48
NVIDIA CORP 183,596 460.18 84,487,207.28
NXP SEMICONDUCTORS NV 19,310 196.20 3,788,622.00
ON SEMICONDUCTOR CORP 32,011 92.32 2,955,255.52
QORVO INC 6,249 101.53 634,460.97
QUALCOMM 82,879 110.32 9,143,211.28
SKYWORKS SOLUTIONS INC 11,242 105.39 1,184,794.38
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 4,156 161.70 672,025.20
TERADYNE INC 12,318 103.78 1,278,362.04
TEXAS INSTRUMENTS 67,444 167.81 11,317,777.64
WOLFSPEED INC 10,256 45.29 464,494.24
CBRE GROUP INC-A 22,995 82.58 1,898,927.10
COSTAR GROUP INC 29,397 80.20 2,357,639.40
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 98,700 3.55 350,385.00
ZILLOW GROUP INC-C 8,809 49.97 440,185.73
25,479,131 2,839,718,357.78
アメリカドル 小計
(416,160,725,332)
カナダドル ARC RESOURCES LTD 37,400 19.74 738,276.00
CAMECO CORP 31,793 49.50 1,573,753.50
CANADIAN NATURAL RESOURCES 82,307 82.81 6,815,842.67
CENOVUS ENERGY INC 111,293 25.62 2,851,326.66
ENBRIDGE 150,513 46.83 7,048,523.79
IMPERIAL OIL 16,488 75.03 1,237,094.64
KEYERA CORP 18,607 33.40 621,473.80
PARKLAND CORP 4,564 36.35 165,901.40
PEMBINA PIPELINE CORP 38,131 41.33 1,575,954.23
SUNCOR ENERGY 98,973 44.77 4,431,021.21
TC ENERGY CORP 75,669 48.07 3,637,408.83
TOURMALINE OIL CORP 25,009 66.48 1,662,598.32
AGNICO EAGLE MINES 36,100 64.37 2,323,757.00
BARRICK GOLD CORP 133,727 21.64 2,893,852.28
CCL INDUSTRIES INC - CL B 8,275 60.05 496,913.75
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FIRST QUANTUM MINERALS LTD 43,360 33.39 1,447,790.40
FRANCO-NEVADA CORP 13,695 188.33 2,579,179.35
IVANHOE MINES LTD-CL A 51,847 11.66 604,536.02
KINROSS GOLD CORP 108,451 6.55 710,354.05
LUNDIN MINING CORP 31,977 9.98 319,130.46
NUTRIEN LTD 37,152 82.91 3,080,272.32
PAN AMERICAN SILVER CORP 22,416 21.36 478,805.76
TECK RESOURCES LTD-CL B 35,386 54.40 1,924,998.40
WEST FRASER TIMBER CO LTD 3,505 102.24 358,351.20
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 31,906 57.25 1,826,618.50
CAE INC 25,999 31.79 826,508.21
TOROMONT INDUSTRIES LTD 5,213 110.36 575,306.68
WSP GLOBAL INC 9,951 186.53 1,856,160.03
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT 13,971 43.96 614,165.16
RB GLOBAL INC 14,445 80.68 1,165,422.60
THOMSON REUTERS CORP 11,033 172.42 1,902,309.86
AIR CANADA 13,805 22.32 308,127.60
CANADIAN NATL RAILWAY CO 42,237 152.98 6,461,416.26
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY 69,248 106.87 7,400,533.76
TFI INTERNATIONAL INC 5,837 173.30 1,011,552.10
MAGNA INTERNATIONAL INC 20,254 76.93 1,558,140.22
BRP INC/CA- SUB VOTING 3,070 104.43 320,600.10
GILDAN ACTIVEWEAR INC 9,820 39.45 387,399.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 23,073 92.36 2,131,022.28
QUEBECOR INC -CL B 15,200 31.01 471,352.00
CANADIAN TIRE CORP -CL A 4,513 152.63 688,819.19
DOLLARAMA INC 22,000 85.81 1,887,820.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 56,821 71.29 4,050,769.09
EMPIRE CO LTD 'A' 6,930 35.08 243,104.40
LOBLAW COMPANIES LTD 12,913 116.55 1,505,010.15
METRO INC 18,840 69.90 1,316,916.00
WESTON (GEORGE) LTD 5,226 149.53 781,443.78
SAPUTO INC 20,898 28.86 603,116.28
BANK MONTREAL 52,757 112.16 5,917,225.12
BANK NOVA SCOTIA 88,533 62.12 5,499,669.96
CANADIAN IMPERIAL BANK 67,344 53.98 3,635,229.12
NATIONAL BANK OF CANADA 24,111 98.16 2,366,735.76
ROYAL BANK OF CANADA 103,016 121.02 12,466,996.32
TORONTO-DOMINION BANK 135,406 80.37 10,882,580.22
BROOKFIELD ASSET MGMT-A 29,001 45.19 1,310,555.19
BROOKFIELD CORP 104,769 44.17 4,627,646.73
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION 32,579 20.48 667,217.92
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IGM FINANCIAL INC 7,685 37.85 290,877.25
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG 4,301 22.17 95,353.17
ONEX CORP 6,603 81.80 540,125.40
TMX GROUP LTD 23,425 29.51 691,271.75
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 1,754 1,132.93 1,987,159.22
GREAT-WEST LIFECO INC 23,788 38.22 909,177.36
IA FINANCIAL CORP INC 6,977 83.17 580,277.09
INTACT FINANCIAL CORP 13,255 194.68 2,580,483.40
MANULIFE FINANCIAL CORP 130,818 24.33 3,182,801.94
POWER CORP OF CANADA 43,577 36.07 1,571,822.39
SUN LIFE FINANCIAL INC 43,614 64.59 2,817,028.26
CGI INC - CL A 16,084 138.07 2,220,717.88
CONSTELLATION SOFTWARE INC 1,490 2,723.35 4,057,791.50
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE 6,984 100.04 698,679.36
OPEN TEXT CORP 20,463 53.13 1,087,199.19
SHOPIFY INC - CLASS A 88,987 75.57 6,724,747.59
BCE INC 6,203 56.32 349,352.96
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B 27,881 53.41 1,489,124.21
TELUS CORP 32,908 23.35 768,401.80
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 51,818 10.07 521,807.26
ALTAGAS INCOME LTD 24,395 25.99 634,026.05
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 11,295 39.01 440,617.95
CANADIAN UTILITIES LTD A 10,324 32.19 332,329.56
EMERA INC 17,459 50.74 885,869.66
FORTIS INC 35,547 53.43 1,899,276.21
HYDRO ONE LTD 20,587 36.04 741,955.48
NORTHLAND POWER INC 17,854 25.58 456,705.32
FIRSTSERVICE CORP 2,690 199.07 535,498.30
3,016,123 175,935,083.14
カナダドル 小計
(18,960,523,909)
ユーロ ENI 174,687 14.15 2,472,519.79
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 39,662 12.34 489,627.39
NESTE OIL OYJ 32,766 33.03 1,082,260.98
OMV AG 12,549 42.11 528,438.39
REPSOL SA 89,536 14.07 1,260,219.20
TENARIS SA 40,648 14.97 608,703.80
TOTALENERGIES SE 175,847 57.32 10,079,550.04
AIR LIQUIDE 38,920 162.84 6,337,732.80
AKZO NOBEL 12,357 73.66 910,216.62
ARCELORMITTAL 32,320 24.07 778,104.00
ARKEMA 4,369 93.32 407,715.08
BASF SE 64,204 45.02 2,890,785.10
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COVESTRO AG 14,454 48.27 697,694.58
CRH PLC 55,581 52.54 2,920,225.74
DSM-FIRMENICH AG 13,707 84.49 1,158,104.43
EVONIK INDUSTRIES AG 16,037 17.31 277,600.47
HEIDELBERG MATERIALS AG 10,765 73.46 790,796.90
OCI NV 7,248 22.35 161,992.80
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 19,504 36.68 715,406.72
SOLVAY SA 5,356 102.00 546,312.00
STORA ENSO OYJ R 42,169 11.13 469,340.97
SYMRISE AG 10,018 93.30 934,679.40
UMICORE 17,605 23.36 411,252.80
UPM KYMMENE OYJ 42,324 29.88 1,264,641.12
VOESTALPINE AG 7,152 26.70 190,958.40
WACKER CHEMIE AG 1,770 132.10 233,817.00
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS 16,403 31.67 519,483.01
AIRBUS SE 44,063 129.88 5,722,902.44
ALSTOM 24,388 25.32 617,504.16
BOUYGUES ORD 16,606 31.29 519,601.74
BRENNTAG SE 12,514 72.04 901,508.56
CNH INDUSTRIAL NV 81,026 11.98 970,691.48
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 34,575 32.27 1,115,735.25
DASSAULT AVIATION SA 2,130 175.40 373,602.00
EIFFAGE 5,924 91.96 544,771.04
FERROVIAL SE 37,026 28.90 1,070,051.40
GEA GROUP AG 13,382 35.79 478,941.78
IMCD NV 4,641 123.65 573,859.65
KINGSPAN GROUP PLC 12,398 73.86 915,716.28
KNORR-BREMSE AG 5,022 60.96 306,141.12
KONE OYJ-B 26,369 41.95 1,106,179.55
LEGRAND SA 19,340 89.12 1,723,580.80
METSO CORPORATION 51,970 10.28 534,251.60
MTU AERO ENGINES AG 3,962 204.60 810,625.20
PRYSMIAN SPA 21,155 36.40 770,042.00
RATIONAL AG 483 680.50 328,681.50
RHEINMETALL AG 2,795 243.30 680,023.50
SAFRAN SA 24,910 145.10 3,614,441.00
SAINT-GOBAIN 36,177 58.04 2,099,713.08
SCHNEIDER ELECTRIC SE 40,328 156.52 6,312,138.56
SIEMENS 56,492 136.40 7,705,508.80
SIEMENS ENERGY AG 36,841 12.92 475,985.72
THALES SA 8,524 132.70 1,131,134.80
VINCI S.A. 39,327 102.34 4,024,725.18
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WARTSILA OYJ 41,917 11.02 461,925.34
BUREAU VERITAS SA 25,073 24.38 611,279.74
RANDSTAD NV 6,064 53.58 324,909.12
TELEPERFORMANCE 4,734 118.60 561,452.40
WOLTERS KLUWER 18,738 109.50 2,051,811.00
ADP 2,382 119.00 283,458.00
AENA SME SA 5,508 139.95 770,844.60
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 45,343 8.09 367,187.61
DHL GROUP 74,810 42.18 3,155,859.85
GETLINK 21,115 15.01 317,041.72
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 24,611 96.51 2,375,207.61
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 4,991 89.65 447,443.15
CONTINENTAL AG 8,168 67.40 550,523.20
DR ING HC F PORSCHE AG 7,331 100.05 733,466.55
FERRARI NV 9,370 286.80 2,687,316.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG 63,618 67.00 4,262,406.00
MICHELIN 47,236 28.42 1,342,447.12
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 11,745 48.67 571,629.15
RENAULT SA 11,597 36.40 422,188.78
STELLANTIS NV 162,367 16.72 2,714,776.24
VALEO SA 16,596 17.46 289,766.16
VOLKSWAGEN AG-PFD 15,328 112.10 1,718,268.80
VOLKSWAGEN STAMM 2,486 132.65 329,767.90
ADIDAS AG 11,414 176.44 2,013,886.16
HERMES INTERNATIONAL 2,355 1,883.20 4,434,936.00
KERING 5,534 487.60 2,698,378.40
LVMH 20,525 785.30 16,118,282.50
MONCLER SPA 14,605 62.36 910,767.80
PUMA SE 9,220 60.16 554,675.20
SEB SA 2,282 99.35 226,716.70
ACCOR 14,436 32.34 466,860.24
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS 32,105 61.12 1,962,257.60
DELIVERY HERO SE 13,414 34.37 461,106.25
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 13,042 164.55 2,146,061.10
JUST EAT TAKEAWAY 15,572 12.35 192,407.63
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 8,108 32.58 264,158.64
SODEXO 6,173 99.26 612,731.98
BOLLORE SE 83,646 5.31 444,578.49
PUBLICIS GROUPE 17,217 71.26 1,226,883.42
SCOUT24 SE 3,716 61.46 228,385.36
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 65,826 22.86 1,504,782.36
VIVENDI SE 61,243 8.18 501,090.22
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D'IETEREN GROUP 2,217 151.00 334,767.00
INDITEX 81,082 34.21 2,773,815.22
PROSUS 59,578 62.53 3,725,412.34
ZALANDO SE 17,664 26.45 467,212.80
CARREFOUR 39,746 18.21 723,774.66
HELLOFRESH SE 13,805 26.36 363,899.80
JERONIMO MARTINS 14,298 23.86 341,150.28
KESKO OYJ-B SHS 20,083 17.59 353,259.97
KONINKLIJKE AHOLD NV 70,900 30.06 2,131,254.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 63,422 52.25 3,313,799.50
DANONE (GROUPE) 47,639 53.51 2,549,162.89
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 33,863 11.90 402,969.70
HEINEKEN HOLDING NV 9,512 74.25 706,266.00
HEINEKEN NV 20,157 89.52 1,804,454.64
JDE PEET'S BV 7,000 26.26 183,820.00
KERRY GROUP PLC-A 10,592 85.58 906,463.36
PERNOD-RICARD 15,339 193.20 2,963,494.80
REMY COINTREAU 1,032 148.75 153,510.00
BEIERSDORF AG 7,430 120.95 898,658.50
HENKEL AG & CO KGAA 8,780 64.34 564,905.20
HENKEL AG & CO KGAA -PFD 11,415 71.92 820,966.80
LOREAL 17,902 401.45 7,186,757.90
AMPLIFON SPA 11,650 29.87 347,985.50
BIOMERIEUX 3,044 95.66 291,189.04
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 3,430 87.94 301,634.20
DIASORIN ITALIA SPA 2,070 93.02 192,551.40
ESSILORLUXOTTICA 21,384 174.04 3,721,671.36
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 16,985 44.32 752,775.20
FRESENIUS SE&CO KGAA 33,689 29.34 988,435.26
KONINKLIJKE PHILIPS 71,825 20.39 1,464,870.87
SIEMENS HEALTHINEERS AG 21,567 45.43 979,788.81
ARGENX SE 4,177 469.20 1,959,848.40
BAYER 72,310 50.05 3,619,115.50
EUROFINS SCIENTIFIC 10,220 55.86 570,889.20
GRIFOLS SA 27,685 12.82 354,921.70
IPSEN 3,532 119.10 420,661.20
MERCK KGAA 9,080 160.30 1,455,524.00
ORION OYJ-CLASS B 3,129 35.55 111,235.95
QIAGEN N.V. 17,038 41.23 702,476.74
RECORDATI SPA 5,163 45.84 236,671.92
SANOFI 84,347 98.71 8,325,892.37
SARTORIUS AG-VORZUG 1,824 346.60 632,198.40
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SARTORIUS STEDIM BIOTECH 1,574 248.50 391,139.00
UCB (GROUPE) 9,389 81.68 766,893.52
ABN AMRO BANK NV-CVA 27,685 13.18 365,026.72
AIB GROUP PLC 88,299 4.25 375,623.94
BANCO BILBAO VIZCAYA 441,393 7.15 3,155,959.95
BANCO SANTANDER SA 1,223,031 3.53 4,327,083.67
BANK OF IRELAND GROUP PLC 88,378 9.15 809,365.72
BNP PARIBAS 82,574 58.31 4,814,889.94
CAIXABANK 336,789 3.78 1,274,746.36
COMMERZBANK AG 81,889 9.94 813,976.66
CREDIT AGRICOLE SA 99,453 11.46 1,140,328.09
ERSTE GROUP BANK AG 25,376 32.86 833,855.36
FINECOBANK SPA 41,585 12.59 523,763.07
ING GROEP NV-CVA 269,040 13.15 3,538,414.08
INTESA SANPAOLO 1,247,505 2.44 3,055,763.49
KBC GROEP NV 18,057 60.20 1,087,031.40
MEDIOBANCA 25,262 11.80 298,217.91
SOCIETE GENERALE 53,019 25.91 1,373,987.38
UNICREDIT SPA 139,080 21.75 3,024,990.00
ADYEN NV 1,609 765.00 1,230,885.00
AMUNDI SA 4,626 53.00 245,178.00
DEUTSCHE BANK NAMEN 134,445 9.89 1,330,467.72
DEUTSCHE BOERSE 14,123 163.00 2,302,049.00
EDENRED 20,131 58.74 1,182,494.94
EURAZEO SA 3,357 52.75 177,081.75
EURONEXT NV 6,480 66.35 429,948.00
EXOR NV 7,825 80.30 628,347.50
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 8,515 72.56 617,848.40
NEXI SPA 48,458 6.51 315,461.58
SOFINA 1,238 202.60 250,818.80
WENDEL 2,023 82.50 166,897.50
WORLDLINE SA 20,332 29.65 602,843.80
AEGON 148,741 4.74 706,073.52
AGEAS 11,086 36.61 405,858.46
ALLIANZ SE-REG 29,979 222.10 6,658,335.90
ASSICURAZIONI GENERALI 71,236 18.61 1,325,701.96
AXA SA 136,364 27.39 3,735,691.78
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE 4,455 196.00 873,180.00
MUENCHENER RUECKVERSICH. 10,414 355.50 3,702,177.00
NN GROUP NV 16,208 34.17 553,827.36
POSTE ITALIANE SPA 46,035 10.09 464,723.32
SAMPO OYJ-A SHS 33,132 40.08 1,327,930.56
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TALANX AG 5,053 61.60 311,264.80
BECHTLE AG 7,659 43.85 335,847.15
CAPGEMINI SA 12,235 162.55 1,988,799.25
DASSAULT SYSTEMES SA 47,353 35.70 1,690,738.86
NEMETSCHEK SE 5,455 61.26 334,173.30
SAP SE 77,618 126.16 9,792,286.88
NOKIA OYJ 396,129 3.49 1,385,065.04
CELLNEX TELECOM SA 41,890 34.29 1,436,408.10
DEUTSCHE TELEKOM 240,920 19.25 4,639,155.52
ELISA A 10,227 44.38 453,874.26
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 30,375 11.13 338,073.75
KPN (KON.) 216,358 3.17 687,802.08
ORANGE 128,563 10.26 1,319,313.50
TELECOM ITALIA ORD 852,552 0.27 234,025.52
TELEFONICA 373,259 3.68 1,376,205.93
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 98,715 1.69 167,519.35
ACCIONA SA 2,181 126.30 275,460.30
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA 5,437 26.02 141,470.74
E.ON SE 166,881 11.34 1,893,264.94
EDP RENOVAVEIS SA 21,752 17.64 383,705.28
ELIA GROUP SA/NV 987 104.30 102,944.10
ENAGAS 21,663 15.53 336,534.70
ENDESA 25,972 19.02 494,117.30
ENEL 596,378 6.10 3,643,273.20
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 273,128 4.29 1,172,538.50
ENGIE 129,254 14.79 1,912,183.67
FORTUM OYJ 32,550 12.05 392,390.25
IBERDROLA SA 444,395 10.96 4,872,791.17
NATURGY ENERGY GROUP SA 10,010 26.20 262,262.00
REDEIA CORP SA 30,678 14.89 456,795.42
RWE STAMM 44,929 39.27 1,764,361.83
SNAM SPA 147,559 4.67 689,543.20
TERNA SPA 95,819 7.49 718,259.22
VEOLIA ENVIRONNEMENT 49,781 28.06 1,396,854.86
VERBUND AG 6,430 74.65 479,999.50
ASM INTERNATIONAL NV 3,400 422.95 1,438,030.00
ASML HOLDING NV 29,993 594.20 17,821,840.60
INFINEON TECHNOLOGIES 97,070 31.97 3,103,813.25
STMICROELECTRONICS NV 50,286 42.44 2,134,137.84
LEG IMMOBILIEN SE 5,275 60.90 321,247.50
VONOVIA SE 52,580 20.40 1,072,632.00
13,658,431 344,962,154.96
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ユーロ 小計
(54,597,160,265)
イギリスポンド BP PLC 1,315,261 4.75 6,255,381.31
SHELL PLC-NEW 508,994 23.78 12,106,422.29
ANGLO AMERICAN PLC 93,327 20.31 1,895,471.37
ANTOFAGASTA PLC 29,856 14.01 418,431.84
CRODA INTERNATIONAL PLC 10,924 53.82 587,929.68
ENDEAVOUR MINING PLC 17,604 16.25 286,065.00
GLENCORE PLC 793,369 4.26 3,380,941.99
JOHNSON MATTHEY PLC 16,848 15.43 259,964.64
MONDI PLC 41,710 12.67 528,465.70
RIO TINTO PLC REG 83,678 47.45 3,970,939.49
ASHTEAD GROUP PLC 33,317 53.88 1,795,119.96
BAE SYSTEMS PLC 219,532 9.91 2,176,440.24
BUNZL PLC 22,799 27.24 621,044.76
DCC PLC 6,622 41.95 277,792.90
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 635,909 2.03 1,290,895.27
SMITHS GROUP PLC 26,476 15.89 420,703.64
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 5,514 97.14 535,629.96
EXPERIAN PLC 67,859 27.12 1,840,336.08
INTERTEK GROUP PLC 13,890 41.33 574,073.70
RELX PLC 141,442 25.28 3,575,653.76
RENTOKIL INITIAL PLC 181,834 5.87 1,068,092.91
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 73,202 4.31 315,720.22
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE 6,952 39.09 271,753.68
BURBERRY GROUP PLC 29,776 21.67 645,245.92
PERSIMMON PLC 25,686 9.87 253,520.82
TAYLOR WIMPEY PLC 264,104 1.09 288,665.67
COMPASS GROUP PLC 129,701 20.19 2,618,663.19
ENTAIN PLC 49,630 11.56 573,722.80
INTERCONTINENTAL HOTELS 11,363 58.78 667,917.14
PEARSON 55,305 8.32 460,580.04
WHITBREAD PLC 17,434 33.58 585,433.72
AUTO TRADER GROUP PLC 72,462 5.87 425,351.94
INFORMA PLC 110,598 7.17 792,987.66
WPP PLC 85,821 7.47 641,597.79
JD SPORTS FASHION PLC 206,825 1.39 287,486.75
KINGFISHER PLC 153,717 2.27 349,091.30
NEXT PLC 7,832 67.80 531,009.60
OCADO GROUP PLC 54,753 7.41 406,157.75
SAINSBURY (J) PLC 148,335 2.61 388,489.36
TESCO PLC 525,585 2.60 1,367,046.58
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 25,740 19.53 502,702.20
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BRITISH AMERICAN TOBACCO 157,888 25.89 4,087,720.32
COCA-COLA HBC AG-CDI 17,960 22.73 408,230.80
DIAGEO 167,595 32.67 5,476,166.62
IMPERIAL BRANDS PLC 68,478 17.71 1,213,087.77
HALEON PLC 346,790 3.27 1,136,604.22
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 52,885 56.88 3,008,098.80
UNILEVER PLC 187,760 40.36 7,578,932.40
SMITH & NEPHEW PLC 68,595 10.59 726,421.05
ASTRAZENECA 115,201 106.60 12,280,426.60
GSK PLC 304,379 13.74 4,182,167.46
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 6,620 21.22 140,476.40
BARCLAYS 1,129,529 1.43 1,626,295.85
HSBC HOLDINGS PLC (GB) 1,485,029 5.87 8,729,000.46
LLOYDS BANKING GROUP PLC 4,828,476 0.41 2,018,061.54
NATWEST GROUP PLC 426,244 2.25 962,458.95
STANDARD CHARTERED PLC 190,159 7.11 1,352,791.12
3I GROUP PLC 74,757 19.24 1,438,324.68
ABRDN PLC 153,430 1.61 247,175.73
HARGREAVES LANSDOWN PLC 33,079 7.53 249,283.34
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 29,849 81.82 2,442,245.18
M&G PLC 131,539 1.85 243,347.15
SCHRODERS PLC 39,932 4.02 160,686.36
ST JAMES'S PLACE PLC 40,934 8.50 348,102.73
WISE PLC - A 49,048 6.39 313,711.00
ADMIRAL GROUP PLC 16,255 23.90 388,494.50
AVIVA PLC 193,334 3.69 714,755.79
LEGAL & GENERAL GROUP 408,884 2.12 869,696.26
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 51,001 5.05 257,657.05
PRUDENTIAL 212,226 9.46 2,009,355.76
SAGE GROUP PLC 76,660 9.51 729,496.56
HALMA PLC 31,069 20.78 645,613.82
BT GROUP PLC 464,863 1.12 522,273.58
VODAFONE GROUP PLC 1,564,850 0.71 1,115,425.08
CENTRICA PLC 453,631 1.46 665,476.67
NATIONAL GRID PLC 260,089 9.77 2,543,150.24
SEVERN TRENT PLC 17,468 23.68 413,642.24
SSE PLC 81,692 16.16 1,320,551.18
UNITED UTILITIES GROUP PLC 50,580 9.20 465,437.16
20,310,344 129,269,783.04
イギリスポンド 小計
(23,855,445,762)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 17,398 13.98 243,224.04
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 574 652.00 374,248.00
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GIVAUDAN-REG 678 2,849.00 1,931,622.00
HOLCIM LTD 41,204 57.52 2,370,054.08
SIG GROUP AG 26,203 22.34 585,375.02
SIKA AG-BR 10,856 239.70 2,602,183.20
ABB LTD 116,833 32.91 3,844,974.03
GEBERIT AG-REG 2,530 443.20 1,121,296.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG 2,048 183.00 374,784.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 3,092 193.70 598,920.40
VAT GROUP AG 1,956 346.00 676,776.00
ADECCO GROUP AG-REG 8,571 37.43 320,812.53
SGS SA 10,147 79.98 811,557.06
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 3,781 264.40 999,696.40
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD) 38,748 123.00 4,766,004.00
SWATCH GROUP AG(BEARER) 2,483 245.80 610,321.40
SWATCH GROUP AG/THE-REG 3,938 46.70 183,904.60
DUFRY AG-REG 7,820 39.12 305,918.40
BARRY CALLEBAUT AG-REG 280 1,551.00 434,280.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 8 101,600.00 812,800.00
LINDT & SPRUENGLI AG-PC 82 10,330.00 847,060.00
NESTLE SA - REGISTERED 204,409 106.24 21,716,412.16
ALCON INC 38,399 73.64 2,827,702.36
SONOVA HOLDING AG-REG 3,887 234.70 912,278.90
STRAUMANN HOLDING AG-REG 8,540 131.80 1,125,572.00
BACHEM HOLDING AG-REG B 1,850 81.45 150,682.50
LONZA GROUP AG-REG 5,536 473.30 2,620,188.80
NOVARTIS 152,294 89.72 13,663,817.68
ROCHE HOLDING AG-BR 2,215 274.80 608,682.00
ROCHE HOLDING GENUSS 52,222 259.20 13,535,942.40
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 2,487 96.45 239,871.15
JULIUS BAER GROUP LTD 15,289 59.06 902,968.34
PARTNERS GROUP HOLDING AG 1,574 916.80 1,443,043.20
UBS GROUP AG 249,657 21.63 5,400,080.91
BALOISE HOLDING AG - REG 2,379 136.10 323,781.90
HELVETIA HOLDING AG-REG 2,955 131.70 389,173.50
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 2,419 537.40 1,299,970.60
SWISS RE LTD 22,063 84.60 1,866,529.80
ZURICH INSURANCE GROUP AG 11,184 407.30 4,555,243.20
TEMENOS AG - REG 5,150 67.36 346,904.00
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 10,702 59.10 632,488.20
SWISSCOM 1,856 530.40 984,422.40
BKW AG 1,744 157.50 274,680.00
SWISS PRIME SITE-REG 5,679 83.60 474,764.40
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1,103,720 101,111,011.56
スイスフラン 小計
(16,755,105,725)
スウェーデンク BOLIDEN AB 22,252 284.95 6,340,707.40
ローナ
HOLMEN AB-B SHARES 5,383 403.30 2,170,963.90
SCA SV CELLULOSA B 35,790 139.65 4,998,073.50
ALFA LAVAL AB 18,955 369.70 7,007,663.50
ASSA ABLOY AB-B 75,977 240.00 18,234,480.00
ATLAS COPCO A 207,097 145.75 30,184,387.75
ATLAS COPCO B 108,178 125.65 13,592,565.70
BEIJER REF AB 26,868 121.00 3,251,028.00
EPIROC AB-A 53,479 205.40 10,984,586.60
EPIROC AB-B 28,804 175.10 5,043,580.40
HUSQVARNA AB-B SHS 38,712 87.86 3,401,236.32
INDUTRADE AB 22,644 200.80 4,546,915.20
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 14,002 194.60 2,724,789.20
LIFCO AB-B SHS 17,970 197.90 3,556,263.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 122,848 81.92 10,063,708.16
SAAB AB-B 6,388 566.80 3,620,718.40
SANDVIK AB 75,334 201.40 15,172,267.60
SKANSKA B 25,507 154.45 3,939,556.15
SKF AB-B 21,050 178.55 3,758,477.50
VOLVO AB-A SHS 13,514 221.20 2,989,296.80
VOLVO B 114,238 217.80 24,881,036.40
SECURITAS B 28,375 86.00 2,440,250.00
VOLVO CAR AB-B 49,839 42.96 2,141,083.44
EVOLUTION AB 13,186 1,173.80 15,477,726.80
EMBRACER GROUP AB 53,147 23.89 1,269,681.83
HENNES & MAURITZ B 41,351 159.90 6,612,024.90
ESSITY AKTIEBOLAG-B 49,474 255.00 12,615,870.00
GETINGE AB-B SHS 17,796 187.25 3,332,301.00
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB 14,335 221.40 3,173,769.00
NORDEA BANK ABP 236,636 118.16 27,960,909.76
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A 110,001 123.35 13,568,623.35
SVENSKA HANDELSBK A 120,736 90.30 10,902,460.80
SWEDBANK AB-A 58,652 190.80 11,190,801.60
EQT AB 31,471 206.60 6,501,908.60
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 11,818 281.70 3,329,130.60
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 11,168 280.80 3,135,974.40
INVESTOR AB-A SHS 26,088 206.50 5,387,172.00
INVESTOR AB-B SHS 128,538 209.65 26,947,991.70
KINNEVIK AB - B 18,792 123.65 2,323,630.80
LUNDBERGS AB-B SHS 7,280 437.00 3,181,360.00
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ERICSSON (LM) B 214,689 54.14 11,623,262.46
HEXAGON AB-B SHS 148,878 96.70 14,396,502.60
TELE2 AB-B SHS 46,762 75.74 3,541,753.88
TELIA CO AB 123,760 21.48 2,658,364.80
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 56,700 48.60 2,755,620.00
SAGAX AB-B 17,402 221.30 3,851,062.60
2,691,864 380,781,538.40
スウェーデンクローナ 小計
(5,056,778,829)
ノルウェーク AKER BP ASA 18,105 282.30 5,111,041.50
ローネ
EQUINOR ASA 73,436 320.70 23,550,925.20
NORSK HYDRO 100,517 58.04 5,834,006.68
YARA INTERNATIONAL ASA 12,498 381.60 4,769,236.80
KONGSBERG GRUPPEN ASA 8,645 444.00 3,838,380.00
ADEVINTA ASA 19,117 77.25 1,476,788.25
MOWI ASA 31,968 188.35 6,021,172.80
ORKLA 37,417 80.54 3,013,565.18
SALMAR ASA 5,423 500.00 2,711,500.00
DNB BANK ASA 71,795 210.30 15,098,488.50
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 18,574 160.30 2,977,412.20
TELENOR ASA 51,193 108.90 5,574,917.70
448,688 79,977,434.81
ノルウェークローネ 小計
(1,097,290,405)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 8,483 458.50 3,889,455.50
ローネ
NOVOZYMES A/S 17,111 304.20 5,205,166.20
ROCKWOOL A/S-B SHS 755 1,617.00 1,220,835.00
VESTAS WIND SYSYEMS A/S 72,778 164.36 11,961,792.08
A P MOLLER - MAERSK A/S - A 219 12,740.00 2,790,060.00
A P MOLLER-MAERSK A/S-B 306 12,960.00 3,965,760.00
DSV A/S 14,203 1,304.00 18,520,712.00
PANDORA A/S 7,957 694.40 5,525,340.80
CARLSBERG AS-B 6,810 1,016.00 6,918,960.00
COLOPLAST-B 9,208 780.00 7,182,240.00
DEMANT A/S 8,512 291.70 2,482,950.40
GENMAB A/S 4,628 2,573.00 11,907,844.00
NOVO NORDISK A/S-B 123,050 1,278.00 157,257,900.00
DANSKE BANK A/S 46,499 154.95 7,205,020.05
TRYG A/S 29,772 128.55 3,827,190.60
ORSTED A/S 12,910 554.80 7,162,468.00
363,201 257,023,694.63
デンマーククローネ 小計
(5,459,183,273)
オーストラリア AMPOL LTD 20,629 33.71 695,403.59
ドル
SANTOS 218,974 7.72 1,690,479.28
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WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 141,135 37.67 5,316,555.45
BHP GROUP LTD 377,956 43.02 16,259,667.12
BLUESCOPE STEEL LTD 34,770 20.46 711,394.20
FORTESCUE METALS GROUP LTD 122,505 20.93 2,564,029.65
IGO LTD 56,345 12.96 730,231.20
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 28,156 44.15 1,243,087.40
MINERAL RESOURCES LTD 14,409 65.57 944,798.13
NEWCREST MINING LIMITED 60,966 25.46 1,552,194.36
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 73,682 11.17 823,027.94
ORICA LTD 38,288 14.97 573,171.36
PILBARA MINERALS LTD 209,485 4.70 984,579.50
RIO TINTO LTD 28,272 107.90 3,050,548.80
SOUTH32 LTD 346,773 3.48 1,206,770.04
REECE LTD 16,814 19.59 329,386.26
BRAMBLES LTD 108,007 14.06 1,518,578.42
COMPUTERSHARE LIMITED 44,376 24.67 1,094,755.92
AURIZON HOLDINGS LTD 119,591 3.68 440,094.88
QANTAS AIRWAYS LIMITED 85,000 6.24 530,400.00
TRANSURBAN GROUP 224,973 13.08 2,942,646.84
ARISTOCRAT LEISURE LTD 46,210 39.96 1,846,551.60
IDP EDUCATION LTD 17,793 25.98 462,262.14
LOTTERY CORP LTD/THE 182,013 5.02 913,705.26
REA GROUP LTD 3,586 161.38 578,708.68
SEEK LTD 28,001 23.19 649,343.19
WESFARMERS LTD 84,329 51.00 4,300,779.00
COLES GROUP LTD 108,486 15.91 1,726,012.26
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI 109,901 5.50 604,455.50
WOOLWORTHS GROUP LTD 92,071 37.41 3,444,376.11
TREASURY WINE ESTATES LTD 63,960 11.87 759,205.20
COCHLEAR LIMITED 4,783 264.98 1,267,399.34
RAMSAY HEALTH CARE LTD 12,107 48.42 586,220.94
SONIC HEALTHCARE LTD 27,240 31.88 868,411.20
CSL LIMITED 35,855 263.42 9,444,924.10
ANZ GROUP HOLDINGS LTD 221,609 24.34 5,393,963.06
COMMONWEALTH BANK OF AUST 125,501 99.57 12,496,134.57
NATIONAL AUSTRALIA BANK 233,298 27.89 6,506,681.22
WESTPAC BANKING 255,840 21.32 5,454,508.80
ASX LTD 14,549 57.28 833,366.72
MACQUARIE GROUP LIMITED 27,105 171.79 4,656,367.95
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 13,812 31.93 441,017.16
INSURANCE AUSTRALIA GRP. 166,662 5.68 946,640.16
MEDIBANK PRIVATE LTD 232,183 3.57 828,893.31
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QBE INSURANCE GROUP 104,083 14.49 1,508,162.67
SUNCORP GROUP LIMITED 94,864 13.05 1,237,975.20
WISETECH GLOBAL LTD 13,801 71.65 988,841.65
XERO LTD 11,340 118.67 1,345,717.80
TELSTRA GROUP LTD 308,467 4.01 1,236,952.67
ORIGIN ENERGY LIMITED 109,481 8.65 947,010.65
5,120,036 117,476,388.45
オーストラリアドル 小計
(11,055,702,917)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 82,461 7.90 651,441.90
ドドル
EBOS GROUP LTD 14,283 36.05 514,902.15
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 39,980 22.28 890,754.40
SPARK NEW ZEALAND LTD 97,207 5.05 490,895.35
MERCURY NZ LTD 64,613 6.27 405,123.51
MERIDIAN ENERGY LTD 110,544 5.29 584,777.76
409,088 3,537,895.07
ニュージーランドドル 小計
(306,664,744)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 175,496 41.05 7,204,110.80
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 107,000 77.00 8,239,000.00
XINYI GLASS HOLDING CO LTD 92,000 11.00 1,012,000.00
MTR CORP 125,000 31.90 3,987,500.00
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS 120,000 14.72 1,766,400.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 174,000 49.90 8,682,600.00
SANDS CHINA LTD 198,000 26.20 5,187,600.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 145,900 16.74 2,442,366.00
WH GROUP LTD 658,301 3.97 2,613,454.97
BOC HONG KONG HOLDINGS -R 281,500 21.15 5,953,725.00
HANG SENG BANK 59,400 97.40 5,785,560.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 88,300 287.60 25,395,080.00
AIA GROUP LTD 865,600 67.65 58,557,840.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 37,500 38.55 1,445,625.00
CLP HOLDINGS 102,000 58.90 6,007,800.00
HONG KONG & CHINA GAS 904,657 5.83 5,274,150.31
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED 112,000 38.80 4,345,600.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 121,996 42.60 5,197,029.60
ESR GROUP LTD 157,000 12.10 1,899,700.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 173,000 10.66 1,844,180.00
HENDERSON LAND DEVELOPMEN 125,228 21.25 2,661,095.00
NEW WORLD DEVELOPMENT 136,375 16.32 2,225,640.00
SINO LAND CO 315,400 8.88 2,800,752.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 105,000 88.65 9,308,250.00
SWIRE PACIFIC A 10,000 65.35 653,500.00
SWIRE PROPERTIES LTD 96,200 17.02 1,637,324.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 123,000 31.85 3,917,550.00
5,609,853 186,045,432.68
香港ドル 小計
(3,475,328,682)
シンガポールド JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD 8,000 32.51 260,080.00
ル
KEPPEL CORP LTD 112,800 6.70 755,760.00
SEATRIUM LTD 2,152,791 0.14 305,696.32
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING 147,400 3.82 563,068.00
SINGAPORE AIRLINES 108,332 6.85 742,074.20
GENTING SINGAPORE LTD 292,800 0.90 264,984.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 178,600 3.55 634,030.00
DBS GROUP 130,200 32.90 4,283,580.00
OCBC BANK 257,100 12.36 3,177,756.00
UNITED OVERSEAS BANK 94,000 28.08 2,639,520.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 66,000 9.51 627,660.00
VENTURE CORP LTD 25,700 13.12 337,184.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 555,643 2.34 1,300,204.62
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI 127,200 3.14 399,408.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 42,800 6.66 285,048.00
UOL GROUP LIMITED 47,500 6.38 303,050.00
4,346,866 16,879,103.14
シンガポールドル 小計
(1,824,968,631)
イスラエルシェ ICL LTD 59,427 22.88 1,359,689.76
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 2,146 752.60 1,615,079.60
BANK HAPOALIM BM 98,310 32.24 3,169,514.40
BANK LEUMI LE-ISRAEL 112,512 30.45 3,425,990.40
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 99,500 19.39 1,929,305.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 12,503 130.40 1,630,391.20
NICE LTD 4,991 747.00 3,728,277.00
TOWER SEMICONDUCTOR LTD 10,000 108.10 1,081,000.00
AZRIELI GROUP 1,537 204.00 313,548.00
400,926 18,252,795.36
イスラエルシェケル 小計
(704,004,841)
82,958,271 559,308,883,315
合 計
(559,308,883,315)
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 オーストラ APA GROUP 83,290 725,455.90
益証券 リアドル
LENDLEASE GROUP 64,786 491,077.88
148,076 1,216,533.78
オーストラリアドル 小計
(114,487,994)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
香港ドル HKT TRUST AND HKT LTD 315,000 2,614,500.00
315,000 2,614,500.00
香港ドル 小計
(48,838,860)
463,076 163,326,854
投資信託受益証券合計
(163,326,854)
投資証券 アメリカド ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 12,503 1,442,096.02
ル
AMERICAN HOMES 4 RENT-A 24,974 882,081.68
AMERICAN TOWER CORPORATION 34,641 6,149,816.73
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 37,402 737,193.42
INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC 10,083 1,829,560.35
BOSTON PROPERTIES 11,259 720,688.59
CAMDEN PROPERTY TRUST 7,749 830,382.84
CROWN CASTLE INC 32,235 3,213,829.50
DIGITAL REALTY TRUST INC 21,366 2,691,047.70
EQUINIX INC 6,951 5,358,664.92
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 14,090 950,793.20
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 25,885 1,664,923.20
ESSEX PROPERTY TRUST 5,205 1,234,834.20
EXTRA SPACE STORAGE INC 15,693 2,007,605.49
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 18,095 829,293.85
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 30,400 506,464.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 45,265 915,710.95
HOST HOTELS AND RESORTS INC 56,773 876,575.12
INVITATION HOMES INC 45,008 1,519,020.00
IRON MOUNTAIN INC 23,326 1,426,851.42
KIMCO REALTY CORP 47,897 898,068.75
MID-AMERICA APARTMENT COMM 9,195 1,330,792.35
PROLOGIS INC 68,641 8,419,505.06
PUBLIC STORAGE 11,847 3,273,326.10
REALTY INCOME CORP 49,099 2,749,544.00
REGENCY CENTERS CORP 12,511 765,548.09
SBA COMMUNICATIONS CORP 7,567 1,682,371.11
SIMON PROPERTY GROUP 23,439 2,595,400.47
SUN COMMUNITIES INC 8,423 1,044,115.08
UDR INC 23,815 932,833.55
VENTAS INC 31,565 1,359,188.90
VICI PROPERTIES INC 74,643 2,278,104.36
WELLTOWER INC 36,855 2,986,360.65
WP CAREY INC 16,024 1,031,144.40
900,424 67,133,736.05
アメリカドル 小計
(9,838,449,018)
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 4,887 234,087.30
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 15,490 299,266.80
20,377 533,354.10
カナダドル 小計
(57,479,571)
ユーロ COVIVIO(FP) 4,962 208,106.28
GECINA SA 3,139 296,792.45
KLEPIERRE 17,225 406,854.50
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 10,455 491,489.55
WAREHOUSES DE PAUW SCA 12,914 329,565.28
48,695 1,732,808.06
ユーロ 小計
(274,251,531)
イギリスポ BRITISH LAND CO PLC 79,414 249,280.54
ンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 56,289 329,966.11
SEGRO PLC 78,133 566,151.71
213,836 1,145,398.36
イギリスポンド 小計
(211,371,813)
オーストラ DEXUS 94,090 715,084.00
リアドル
GOODMAN GROUP 116,335 2,626,844.30
GPT GROUP 167,884 686,645.56
MIRVAC GROUP 266,683 624,038.22
SCENTRE GROUP 381,283 1,033,276.93
STOCKLAND 207,412 864,908.04
VICINITY CENTERS 305,149 553,845.43
1,538,836 7,104,642.48
オーストラリアドル 小計
(668,617,903)
香港ドル LINK REIT 166,900 6,425,650.00
166,900 6,425,650.00
香港ドル 小計
(120,031,142)
シンガポー CAPITALAND ASCENDAS REIT 284,138 781,379.50
ルドル
CAPITALAND INTEGRATED 338,529 639,819.81
COMMERCIAL TRUST
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 283,189 470,093.74
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA 220,000 338,800.00
1,125,856 2,230,093.05
シンガポールドル 小計
(241,117,660)
4,014,924 11,411,318,638
投資証券合計
(11,411,318,638)
11,574,645,492
合計
(11,574,645,492)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
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2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資信託
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
アメリカドル 株式 606銘柄 97.7 % ― ― 72.9 %
投資証券 34銘柄 ― ― 2.3 % 1.7 %
カナダドル 株式 85銘柄 99.7 % ― ― 3.3 %
投資証券 2銘柄 ― ― 0.3 % 0.0 %
ユーロ 株式 221銘柄 99.5 % ― ― 9.6 %
投資証券 5銘柄 ― ― 0.5 % 0.0 %
イギリスポンド 株式 79銘柄 99.1 % ― ― 4.2 %
投資証券 3銘柄 ― ― 0.9 % 0.0 %
スイスフラン 株式 44銘柄 100.0 % ― ― 2.9 %
スウェーデンクロー 株式 46銘柄 100.0 % ― ― 0.9 %
ナ
ノルウェークローネ 株式 12銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
デンマーククローネ 株式 16銘柄 100.0 % ― ― 1.0 %
オーストラリアドル 株式 50銘柄 93.4 % ― ― 1.9 %
投資信託受 2銘柄 ― 1.0 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 7銘柄 ― ― 5.6 % 0.1 %
ニュージーランドド 株式 6銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
ル
香港ドル 株式 27銘柄 95.4 % ― ― 0.6 %
投資信託受 1銘柄 ― 1.3 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 1銘柄 ― ― 3.3 % 0.0 %
シンガポールドル 株式 16銘柄 88.3 % ― ― 0.3 %
投資証券 4銘柄 ― ― 11.7 % 0.0 %
イスラエルシェケル 株式 9銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
短期金融資産 マザーファンド
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貸借対照表
2023年 8月28日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 10,305,248,475
流動資産合計 10,305,248,475
資産合計 10,305,248,475
負債の部
流動負債
未払解約金 8,900,055
未払利息 23,874
流動負債合計 8,923,929
負債合計 8,923,929
純資産の部
元本等
元本 10,183,197,408
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 113,127,138
元本等合計 10,296,324,546
純資産合計 10,296,324,546
負債純資産合計 10,305,248,475
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
2023年 8月28日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 10,183,197,408口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.0111円
の額
(1万口当たり純資産額) (10,111円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2023年 8月28日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
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2023年 8月28日現在
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理
等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
２．金融商品の時価等に関する事項
2023年 8月28日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2023年 8月28日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
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2023年 8月28日現在
区分
2022年 8月30日
期首
期首元本額 11,058,963,995円
期中追加設定元本額 4,118,073,832円
期中一部解約元本額 4,993,840,419円
期末元本額 10,183,197,408円
期末元本額の内訳
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 4,107,216,912円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 127,203,475円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 68,577,696円
バランスＧ（２５）ＶＡ（適格機関投資家専用） 5,278,040,765円
ＦＯＦｓ用短期金融資産ファンド（適格機関投資家専用） 13,390,348円
ブラジル高配当株オープン（毎月決算型） 9,880,568円
米国成長株式ファンド 493,486円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 2,948,462円
日本株配当戦略投信２０２０－０３（適格機関投資家専用） 230,535,890円
日本株配当戦略投信２０２０－０９（適格機関投資家専用） 344,909,806円
（有価証券に関する注記）
該当事項はありません。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
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第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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２【ファンドの現況】
【ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５】
【純資産額計算書】
（2023年 9月29日現在）
Ⅰ 資産総額 5,353,518,864 円
Ⅱ 負債総額 2,963,833 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 5,350,555,031 円
Ⅳ 発行済口数 4,078,284,690 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3120 円
（1万口当たり純資産額） （13,120 円）
【ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５】
【純資産額計算書】
（2023年 9月29日現在）
Ⅰ 資産総額 6,538,550,650 円
Ⅱ 負債総額 2,889,220 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 6,535,661,430 円
Ⅳ 発行済口数 4,180,279,534 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.5635 円
（1万口当たり純資産額） （15,635 円）
【ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５】
【純資産額計算書】
（2023年 9月29日現在）
Ⅰ 資産総額 3,542,402,204 円
Ⅱ 負債総額 7,751,575 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 3,534,650,629 円
Ⅳ 発行済口数 2,056,596,909 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.7187 円
（1万口当たり純資産額） （17,187 円）
【ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５】
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【純資産額計算書】
（2023年 9月29日現在）
Ⅰ 資産総額 152,591,209 円
Ⅱ 負債総額 63,683 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 152,527,526 円
Ⅳ 発行済口数 108,391,414 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4072 円
（1万口当たり純資産額） （14,072 円）
（参考）
国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2023年 9月29日現在）
Ⅰ 資産総額 649,199,030,943 円
Ⅱ 負債総額 6,436,894,364 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 642,762,136,579 円
Ⅳ 発行済口数 483,220,223,273 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3302 円
（1万口当たり純資産額） （13,302 円）
国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2023年 9月29日現在）
Ⅰ 資産総額 576,561,406,217 円
Ⅱ 負債総額 1,590,814,436 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 574,970,591,781 円
Ⅳ 発行済口数 241,335,122,049 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.3825 円
（1万口当たり純資産額） （23,825 円）
外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
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（2023年 9月29日現在）
Ⅰ 資産総額 290,241,799,376 円
Ⅱ 負債総額 1,718,625,493 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 288,523,173,883 円
Ⅳ 発行済口数 88,072,918,522 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.2760 円
（1万口当たり純資産額） （32,760 円）
外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2023年 9月29日現在）
Ⅰ 資産総額 592,310,603,348 円
Ⅱ 負債総額 2,293,832,264 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 590,016,771,084 円
Ⅳ 発行済口数 114,550,350,613 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 5.1507 円
（1万口当たり純資産額） （51,507 円）
短期金融資産 マザーファンド
純資産額計算書
（2023年 9月29日現在）
Ⅰ 資産総額 9,739,564,143 円
Ⅱ 負債総額 614,709 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 9,738,949,434 円
Ⅳ 発行済口数 9,632,569,541 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0110 円
（1万口当たり純資産額） （10,110 円）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
(4)振替受益権について
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当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
①受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
ません。
②受益権の譲渡
イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載又は記録が行われるよう通知するものとします。
ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
ことができません。
④受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑤償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。）に支払います。
⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
(1)資本金の額（2023年 9月29日現在）
資本金の額 ：20億円
発行可能株式総数 ：12,000株
発行済株式総数 ：3,000株
最近5年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
の３分の２以上をもって行います。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
る時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
を経ずに取締役会を開催することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
［PLAN（計画）］
運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
計画として策定します。
［DO（実行）］
各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
ます。
各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
グ部のトレーダーが行います。
［CHECK（検証・評価）］
運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し
た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
告されます。
こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適
切な運用体制を維持するよう努めています。
委託会社の機構は2023年11月28日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
２【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2023年9月29日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
す。）は次の通りです。
本数（本） 純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託 530 14,341,707
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 67 215,927
単位型公社債投資信託 51 169,297
合計 648 14,726,931
３【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
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(2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（自 2022年4月1日 至
2023年3月31日）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（2022年3月31日） （2023年3月31日）
資産の部
流動資産
現金及び預金 21,675 23,067
金銭の信託 14,913 14,693
前払費用 166 198
未収委託者報酬 9,067 9,147
未収運用受託報酬 6,252 5,815
未収収益 179 176
短期差入証拠金 2,528 3,541
その他 2,363 1,566
流動資産合計 57,146 58,207
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 289 ※1 255
※1 687 ※1 560
器具備品
有形固定資産合計 976 816
無形固定資産
ソフトウェア 6,292 7,203
31 40
その他
無形固定資産合計 6,324 7,244
投資その他の資産
投資有価証券 6,607 4,063
関係会社株式 5,636 5,636
繰延税金資産 907 1,181
31 31
その他
投資その他の資産合計 13,182 10,911
固定資産合計 20,482 18,972
資産合計 77,629 77,179
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（2022年3月31日） （2023年3月31日）
負債の部
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流動負債
預り金 47 49
未払金 8,285 7,174
0
未払収益分配金 0
4,586
未払手数料 4,561
2,588
その他未払金 3,723
未払費用 1,049 1,089
未払法人税等 504 726
賞与引当金 578 613
1,958 303
その他
流動負債合計 12,423 9,958
固定負債
退職給付引当金 820 904
資産除去債務 153 153
その他 12 27
固定負債合計 986 1,086
負債合計 13,410 11,044
純資産の部
株主資本
資本金 2,000 2,000
資本剰余金
17,239 17,239
その他資本剰余金
資本剰余金合計 17,239 17,239
利益剰余金
利益準備金 500 500
その他利益剰余金
別途積立金 2,100 2,100
41,948 44,755
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 44,548 47,355
株主資本合計 63,788 66,595
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 941 49
繰延ヘッジ損益 △509 △510
評価・換算差額等合計 431 △460
純資産合計 64,219 66,134
負債・純資産合計 77,629 77,179
（２）【損益計算書】
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
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（自 2021年4月1日 （自 2022年4月1日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
営業収益
委託者報酬 41,730 40,724
運用受託報酬 11,883 10,918
390 351
その他営業収益
営業収益合計 54,004 51,993
営業費用
支払手数料 20,567 20,123
広告宣伝費 286 307
公告費 － 2
調査費 5,567 5,309
調査費 1,062 1,104
委託調査費 4,487 4,191
図書費 17 13
営業雑経費 5,201 5,842
通信費 68 77
印刷費 454 419
協会費 55 58
諸会費 35 38
情報機器関連費 4,473 5,153
112 94
その他営業雑経費
営業費用合計 31,622 31,585
一般管理費
給料 6,295 6,451
役員報酬 249 318
給料・手当 5,072 5,144
賞与 972 987
退職給付費用 254 252
福利費 632 671
交際費 3 7
旅費交通費 20 122
租税公課 327 289
不動産賃借料 323 327
寄付金 5 －
減価償却費 989 1,698
業務委託費 1,081 1,277
諸経費
1,301 1,454
一般管理費合計 11,234 12,553
営業利益
11,147 7,854
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2021年4月1日 （自 2022年4月1日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
営業外収益
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受取利息 2 57
収益分配金 16 4
投資有価証券売却益 0 738
投資有価証券償還益 219 121
デリバティブ利益 － 565
8 11
その他
営業外収益合計 247 1,499
営業外費用
金銭の信託運用損 332 158
投資有価証券売却損 0 16
為替差損 291 1,227
デリバティブ費用 1,191 －
33 32
その他
営業外費用合計 1,848 1,435
経常利益 9,545 7,918
特別損失
120 －
退職給付費用
特別損失合計 120 －
税引前当期純利益 9,425 7,918
法人税、住民税及び事業税
3,403 2,350
△465 119
法人税等調整額
法人税等合計 2,937 2,470
当期純利益 6,487 5,448
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － －
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 500 2,100 38,258 40,858 60,098
当期変動額
剰余金の配当 △2,797 △2,797 △2,797
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当期純利益 6,487 6,487 6,487
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － 3,689 3,689 3,689
当期末残高 500 2,100 41,948 44,548 63,788
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 791 △65 726 60,824
当期変動額
剰余金の配当 △2,797
当期純利益 6,487
株主資本以外の項目の
149 △444 △295 △295
当期変動額（純額）
当期変動額合計 149 △444 △295 3,394
当期末残高 941 △509 431 64,219
当事業年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － －
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 500 2,100 41,948 44,548 63,788
当期変動額
剰余金の配当 △2,641 △2,641 △2,641
当期純利益 5,448 5,448 5,448
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － 2,807 2,807 2,807
当期末残高 500 2,100 44,755 47,355 66,595
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 941 △509 431 64,219
当期変動額
剰余金の配当 △2,641
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当期純利益 5,448
株主資本以外の項目の
△891 △0 △891 △891
当期変動額（純額）
当期変動額合計 △891 △0 △891 1,915
当期末残高 49 △510 △460 66,134
注記事項
（重要な会計方針）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
（1）子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
（2）その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法によっております。
（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。）
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。
なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決
算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
２．デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
４．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産
定額法によっております。
（2）無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却しております。
５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
６．引当金の計上基準
（1）賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
（2）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。また、
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式
基準によっております。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用 ：発生事業年度に損益処理
数理計算上の差異 ：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額
法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当事業年度末の自己都合要支給額を退職給付債
務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。
７．収益及び費用の計上基準
当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履行義務の
内容及び当履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
（1）投資信託委託業務
当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」という。）に応
じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて
計算され、契約期間にわたり認識されます。
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（2）投資一任業務
当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。当
該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識
されます。
（3）投資助言業務
当社は、投資顧問（助言）契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しており
ます。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわ
たり認識されます。
（4）成功報酬
当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが確実であ
り、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。
８．ヘッジ会計の会計処理
（1）ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
（2）ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
（3）ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
（4）ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
効性を判定しております。
９．グループ通算制度の適用
グループ通算制度を適用しております。
（会計方針の変更）
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下、「時価算定会計
基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取
り扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしまし
た。これによる財務諸表への影響はありません。
なお、「金融商品関係」注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信託に関する注記事
項においては、時価算定会計基準適用指針第27-3項に従って、前事業年度に係るものについては記載しておりませ
ん。
（表示方法の変更）
（貸借対照表関係）
前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めていた「短期差入証拠金」は、金額的重要性が増したため、
当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の
組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた4,891百万円は、「短期差入
証拠金」2,528百万円、「その他」2,363百万円として組み替えております。
（貸借対照表関係）
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（2022年3月31日） （2023年3月31日）
建 物
146 百万円 184 百万円
器具備品 535 〃 681 〃
計 681 〃 866 〃
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（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
１. 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
３.配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2021年6月23日
普通株式 2,797 932,488 2021年3月31日 2021年6月24日
定時株主総会
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
株式の 配当金の 配当金の 1株当たり
決議 基準日 効力発生日
種類 総額(百万円) 原資 配当額(円)
2022年6月23日 普通
2,641 利益剰余金 880,447 2022年3月31日 2022年6月24日
定時株主総会 株式
当事業年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）
１. 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
３.配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2022年6月23日
普通株式 2,641 880,447 2022年3月31日 2022年6月24日
定時株主総会
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2023年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
株式の 配当金の 配当金の 1株当たり
決議 基準日 効力発生日
種類 総額(百万円) 原資 配当額(円)
2023年6月22日 普通
3,367 利益剰余金 1,122,459 2023年3月31日 2023年6月26日
定時株主総会 株式
（リ－ス取引関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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（金融商品関係）
１. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しており
ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
「重要な会計方針８．ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
毎に管理しております。
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
リバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
該価額が異なることもあります。
２.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、「時価
の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31 号 2021年6月17日）第24-16 項を適用した組合出資
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金等及び、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません（（1）*2、*3及び（注2）参照）。
また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し
ております。
レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の
対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
プットを用いて算定した時価
レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類してお
ります。
（１）時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
前事業年度（2022年3月31日）
貸借対照表計上額（百万円）（*1、*2）
区 分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託(*3) － 196 － 196
資産計 － 196 － 196
デリバティブ取引(*4)
ヘッジ会計が適用されていないも
(1,333) (80) － (1,413)
の
ヘッジ会計が適用されているもの
－ (71) － (71)
デリバティブ取引計 (1,333) (151) － (1,485)
（*1) 負債に計上されているものについては、( )で示しております。
（*2) 投資有価証券のうち、投資信託（貸借対照表計上額6,474百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額133百万円）
は上記に含めておりません。
（*3) 金銭の信託の信託財産のうち、投資信託（貸借対照表計上額13,876百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額
840百万円）は上記に含めておりません。これらも含めた金銭の信託の貸借対照表計上額は14,913百万円でありま
す。
（*4) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当事業年度（2023年3月31日）
貸借対照表計上額（百万円）（*1）
区 分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託(*2) 1,029 12,703 － 13,733
投資有価証券(*3)
その他有価証券 － 3,844 － 3,844
資産計 1,029 16,547 － 17,577
デリバティブ取引(*4)
ヘッジ会計が適用されていないも
(10) (48) － (58)
の
ヘッジ会計が適用されているもの
－ (88) － (88)
デリバティブ取引計 (10) (136) － (147)
（*1) 負債に計上されているものについては、( )で示しております。
（*2) 金銭の信託の信託財産のうち、組合出資金等（貸借対照表計上額は960百万円）は上記に含めておりません。組合出
資金等も含めた金銭の信託の貸借対照表計上額は14,693百万円であります。
（*3) 投資有価証券のうち、組合出資金等（貸借対照表計上額218百万円）は上記に含めておりません。
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（*4) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
（２）時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払金は、短期間（1年以内）で決済されるものが大半を占
めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
金銭の信託の信託財産のうち、上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、レベル1
の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信
託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合に
は基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸に
ついては取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認め
られないため、レベル2の時価に分類しております。
投資有価証券
私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者から
リスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類し
ております。
デリバティブ取引
株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場
で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約の時価は、為替レート等の観
察可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算定した価格を時価の算定に用いており、当
該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
(注2) 市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
（単位:百万円）
前事業年度 当事業年度
区分
（2022年3月31日） （2023年3月31日）
投資有価証券 0 0
関係会社株式 5,636 5,636
（注3） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（2022年3月31日） （単位:百万円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 21,675 － － －
未収委託者報酬 9,067 － － －
未収運用受託報酬 6,252 － － －
投資有価証券
－ 108 1,712 0
投資信託
当事業年度（2023年3月31日） （単位:百万円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 23,067 － － －
未収委託者報酬 9,147 － － －
未収運用受託報酬 5,815 － － －
投資有価証券
投資信託 － 594 2,144 38
（有価証券関係）
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１．子会社株式
市場価格のある子会社株式はありません。
なお、市場価格のない子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
（単位:百万円）
前事業年度 当事業年度
区分
（2022年3月31日） （2023年3月31日）
5,636
子会社株式 5,636
２．その他有価証券
前事業年度（2022年3月31日） （単位:百万円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超える
もの
その他 4,888 3,403 1,485
小計 4,888 3,403 1,485
貸借対照表計上額が取得原価を超えな
いもの
その他 1,585 1,711 △126
小計 1,585 1,711 △126
合計 6,474 5,115 1,358
当事業年度（2023年3月31日） （単位: 百万円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超える
もの
その他 986 622 364
小計 986 622 364
貸借対照表計上額が取得原価を超えな
いもの
その他 2,857 3,150 △292
小計 2,857 3,150 △292
合計 3,844 3,772 71
非上場株式及び組合出資金等は、市場価格のない株式等のため、上表の「その他有価証券」に含めておりませ
ん。
なお、市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
（単位:百万円）
前事業年度 当事業年度
区分
（2022年3月31日） （2023年3月31日）
非上場株式 0 0
組合出資金等 133 218
３．事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日） （単位:百万円）
区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他 7 0 0
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当事業年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日） （単位:百万円）
区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他 3,429 738 16
（デリバティブ取引関係）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
前事業年度（2022年3月31日）
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 5,498 － △54 △54
英ポンド 277 － △1 △1
市場取引以外 カナダドル 111 － △1 △1
の取引 スイスフラン 139 － △2 △2
香港ドル 190 － △1 △1
ユーロ 676 － △18 △18
買建
ユーロ 21 － 0 0
合計 6,915 － △80 △80
（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
当事業年度（2023年3月31日）
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 5,923 － △21 △21
英ポンド 256 － △6 △6
市場取引以外 カナダドル 109 － △1 △1
の取引 スイスフラン 163 － △2 △2
香港ドル 202 － △0 △0
ユーロ 651 － △19 △19
買建
米ドル 152 － 3 3
合計 7,458 － △48 △48
（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
（2）株式関連
前事業年度（2022年3月31日）
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
17,197 － △1,333 △1,333
合計 17,197 － △1,333 △1,333
（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
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当事業年度（2023年3月31日）
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
12,195 － △9 △9
売建
市場取引
債券先物取引
売建
182 － △0 △0
合計 12,378 － △10 △10
（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（1）通貨関連
前事業年度（2022年3月31日）
契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 4,422 － △43
原則的 英ポンド 投資有価証券 3,297 － △21
処理方法 スイスフラン 関係会社株式 79 － △1
香港ドル 119 － △1
ユーロ 125 － △3
人民元 13 － △0
合計 8,057 － △71
当事業年度（2023年3月31日）
契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 1,729 － △6
原則的 投資有価証券
英ポンド 3,228 － △81
処理方法 関係会社株式
スイスフラン 20 － △0
香港ドル 83 － △0
ユーロ 21 － △0
合計 5,082 － △88
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
しております。
２．確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（単位：百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2021年4月1日
（自 2022年4月1日
至 2023年3月31日）
至 2022年3月31日）
退職給付債務の期首残高 626 820
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勤務費用 124 133
利息費用 2 3
数理計算上の差異の発生額 － 6
退職給付の支払額 △81 △57
簡便法で計算した退職給付費用 8 6
簡便法から原則法への変更に伴う振替額 120 －
その他 18 －
退職給付債務の期末残高 820 911
（2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表
該当事項はありません。
（3）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（単位：百万円）
前事業年度
当事業年度
（2022年3月31日） （2023年3月31日）
非積立型制度の退職給付債務
820 911
－ △6
未認識数理計算上の差異
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
820 904
退職給付引当金
820 904
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
820 904
（4）退職給付費用及びその内訳項目の金額
（単位：百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2021年4月1日
（自 2022年4月1日
至 2023年3月31日）
至 2022年3月31日）
勤務費用 124 133
利息費用 2 3
簡便法で計算した退職給付費用 8 6
簡便法から原則法への変更に伴う振替額 120 －
その他 18 －
確定給付制度に係る退職給付費用 274 142
（5）年金資産に関する事項
該当事項はありません。
（6）数理計算上の計算基礎に関する事項
前事業年度
当事業年度
（自 2021年4月1日
（自 2022年4月1日
至 2023年3月31日）
至 2022年3月31日）
割引率 0.4% 0.4%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度100百万円、当事業年度109百万円であります。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
（2022年3月31日） （2023年3月31日）
繰延税金資産
未払事業税 112 百万円 58 百万円
賞与引当金損金算入限度超過額 177 〃 187 〃
退職給付引当金損金算入限度超過額 251 〃 277 〃
税務上の収益認識差額 74 〃 － 〃
税務上の費用認識差額 439 412
繰延ヘッジ損益 224 〃 225 〃
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その他 76 〃 75 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
1,357 1,236
繰延税金負債
有価証券評価差額 △415 〃 △21 〃
その他 △34 〃 △32 〃
繰延税金負債 合計 〃 〃
△450 △54
繰延税金資産の純額 〃 〃
907 1,181
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
め、注記を省略しております。
３．法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合
の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法人
税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
（資産除去債務関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（収益認識関係）
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針７．収益及び費用の計上基準」に記
載の通りです。
３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において
存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［関連情報］
１．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
（1）営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
ます。
（2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
ております。
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３．主要な顧客ごとの情報
前事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 10,395百万円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(*)
6,395百万円
(*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載
しております。
当事業年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 9,887百万円
［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
（ア）財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は の 当事
の所有 取引金額 期末残高
種類 名称 所在地 出資金 内容 者と 取引の内容 科目
(被所有) （百万円） （百万円）
又は （百万 又は の
割合(％)
氏名 円） 職業 関係
未収運用
信託業 営業上
運用受託報酬 10,090 5,421
親会社 三井住
受託報酬
東京都 務及び の取引
の子会 友信託 342,037
－
千代田区 銀行業 役員の
投信販売 未払
社 銀行㈱
9,701 1,995
務 兼任
代行手数料等 手数料
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
当事業年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）
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会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は の 当事
の所有 取引金額 期末残高
種類 名称 所在地 出資金 内容 者と 取引の内容 科目
(被所有) （百万円） （百万円）
又は （百万 又は の
割合(％)
氏名 円） 職業 関係
未収運用
信託業 営業上
運用受託報酬 9,593 5,271
親会社 三井住
受託報酬
東京都 務及び の取引
の子会 友信託 342,037
－
千代田区 銀行業 役員の
投信販売 未払
社 銀行㈱
9,445 2,029
務 兼任
代行手数料等 手数料
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
（エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
該当事項はありません。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
前事業年度（2022年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
当事業年度（2023年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
1株当たり純資産額 21,406,512円22銭 22,044,962円63銭
1株当たり当期純利益金額 2,162,405円20銭 1,816,227円49銭
(注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
当期純利益 6,487百万円 5,448百万円
普通株主に帰属しない金額 － －
普通株式に係る当期純利益 6,487百万円 5,448百万円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
(1)自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
(2)運用財産相互間の取引
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運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
府 令で定めるものを除きます。）。
(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2023年11月28日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称 ：三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額：342,037百万円（2023年3月末日現在）
③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
資本金の額（百万円）
名称 事業の内容
（2023年3月末日現在）
銀行法に基づき銀行業を営むととも
に、金融機関の信託業務の兼営等に
三井住友信託銀行株式会社 342,037
関する法律に基づき信託業務を営ん
でいます。
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２【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
の業務等を行います。
３【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(参考)再信託受託会社
①名称 ：株式会社日本カストディ銀行
②設立年月日 ：2000年6月20日
③資本金の額 ：51,000百万円（2023年3月末日現在）
④事業の内容 ：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産
の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
第３【その他】
(1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書
（以下「交付目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（交付目論見書）」、また、金融
商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
見書（以下「請求目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（請求目論見書）」と記載す
ることがあります。
(2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
等を記載することがあります。
(3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
掲載されております。
④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
(4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
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(5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
(6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
ネットやＳＮＳのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含みます。）、名称や利用上の注
意事項等を掲載することがあります。また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等
の情報を入手できる旨を記載することがあります。
(7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
があります。
(8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
(10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
あります。
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独立監査人の監査報告書
2023年６月２日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 三 上 和 彦
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2022年４月
１日から2023年３月31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2023年３月31日現在の財政状態及び
同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びそ
の監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいか
なる作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
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重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、 個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2023年11月8日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
松崎雅則
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられているDCターゲット・イヤー ファンド2025の2022年8月30日から2023年8月28日までの計
算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監
査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、DCターゲット・イヤー ファンド2025の2023年8月28日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる
情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2023年11月8日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
松崎雅則
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられているDCターゲット・イヤー ファンド2035の2022年8月30日から2023年8月28日までの計
算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監
査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、DCターゲット・イヤー ファンド2035の2023年8月28日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる
情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2023年11月8日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
松崎雅則
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられているDCターゲット・イヤー ファンド2045の2022年8月30日から2023年8月28日までの計
算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監
査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、DCターゲット・イヤー ファンド2045の2023年8月28日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる
情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2023年11月8日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
松崎雅則
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられているDCターゲット・イヤー ファンド2055の2022年8月30日から2023年8月28日までの計
算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監
査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、DCターゲット・イヤー ファンド2055の2023年8月28日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる
情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
295/296
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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