フィデリティ投信株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | フィデリティ投信株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 令和5年10月27日
【ファンド名】 フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド Cコース(毎
月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり) フィデリティ・グロー
ス・オポチュニティ・ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提
示型・為替ヘッジなし)
【発行者名】 フィデリティ投信株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 デレック・ヤング
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木七丁目7番7号
【事務連絡者氏名】 照沼 加奈子
【連絡場所】 東京都港区六本木七丁目7番7号
【電話番号】 03-4560-6000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッ
ジあり)(以下「Cコース」といいます。)およびフィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド D
コース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)(以下「Dコース」といいます。)について、第5
期から第7期までの計算期間が終了したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等
の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、投資信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
2【報告内容】
CコースおよびDコースの第 5 期から第 7 期までの計算期間終了日におけるファンドの投資信託財産の
内容は以下のとおりです。
Cコース
第5期 第6期 第7期
(2023年7月21日~ (2023年8月22日~ (2023年9月21日~
2023年8月21日) 2023年9月20日) 2023年10月20日)
収益分配金
100 円 100 円 0 円
(一万口当たり)
期末純資産総額 352,557,708 円 660,670,661 円 671,179,289 円
期末受益権口数 336,638,239口 625,280,554口 658,988,833口
期末基準価額(一万口当たり、分
10,473円 10,566円 10,185円
配落)
期中騰落率 △7.88% 1.84% △3.61%
Dコース
第5期 第6期 第7期
(2023年7月21日~ (2023年8月22日~ (2023年9月21日~
2023年8月21日) 2023年9月20日) 2023年10月20日)
収益分配金
200 円 200 円 200 円
(一万口当たり)
期末純資産総額 4,520,889,670 円 6,172,652,603 円 7,142,964,763 円
期末受益権口数 3,935,431,927口 5,254,415,213口 6,295,919,258口
期末基準価額(一万口当たり、分
11,488円 11,748円 11,345円
配落)
期中騰落率 △3.64% 4.00% △1.73%
(注)期中騰落率は、期末の基準価額(収益分配金込)を期首比で計算しています。
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