UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)

提出書類 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
提出日
提出者 UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
カテゴリ 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)

                                                          EDINET提出書類
                                    UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
    【表紙】

    【提出書類】                 有価証券届出書の訂正届出書

    【提出先】                 関東財務局長

    【提出日】                 2023  年 10 月 31 日

    【発行者名】                 UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ

                     ( UBS  Fund   Management      ( Luxembourg      ) S.A.  )
    【代表者の役職氏名】                 メンバー・オブ・ザ・エグゼクティブ・ボード

                     アンドレア・パパゾーニ(              Andrea    Papazzoni     )
                     メンバー・オブ・ザ・エグゼクティブ・ボード
                     フェデリカ・ガーランディーニ(                 Federica     Ghirlandini      )
    【本店の所在の場所】                 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ L                       -1855   、

                     J . F . ケネディ通り       33 A番
                     ( 33A  avenue    J.F.Kennedy,       L-1855    Luxembourg,
                     Grand   Duchy   of  Luxembourg      )
    【代理人の氏名又は名称】                 弁護士  三 浦   健

                     弁護士  大 西 信 治
    【代理人の住所又は所在地】                 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング

                     森・濱田松本法律事務所
    【事務連絡者氏名】                 弁護士  三 浦   健

                     弁護士  大 西 信 治
    【連絡場所】                 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング

                     森・濱田松本法律事務所
    【電話番号】                 03 ( 6212  ) 8316

    【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】

                     UBS(     Lux  )ストラテジー・ファンド

                     ( UBS  ( Lux  ) Strategy     Fund  )
    【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額】

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                     記名式無額面受益証券
                     上限見込額は以下のとおりである。
                     UBS(     Lux  )ストラテジー・ファンド-イールド・サステナブル
                     (米ドル)
                     クラスP-acc受益証券 8億                 8,000   万米ドル(約       1,230   億円)を上
                     限とする。
                     クラス(日本円・ヘッジ)P-acc受益証券                          1,000   億円を上限と
                     する。
                     UBS(     Lux  )ストラテジー・ファンド-グロース・サステナブル
                     (米ドル)
                     クラスP-acc受益証券 8億                 8,000   万米ドル(約       1,230   億円)を上
                     限とする。
                     クラス(日本円・ヘッジ)P-acc受益証券                          1,000   億円を上限と
                     する。
                     (注)米ドルの円貨換算は、便宜上、                2023  年5月   31 日現在の株式会社三菱UFJ銀行
                        の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=                 139.77   円)による。
    【縦覧に供する場所】                 該当事項なし。
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                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
    1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

       本日、半期報告書を提出し              ましたので、       2023  年7月   31 日付をもって提出した有価証券届出書                    (以下「原
     届出書」といいます。)の関係情報を新たな情報により訂正するため、本訂正届出書を提出するもので
     す。
       なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりま

     すので、訂正前の換算レートとは異なっております。
    2【訂正の内容】

       原届出書の訂正内容は下記のとおりです。
       下線部        は訂正部分を示します。ただし、全文修正(更新)の場合は下線を付しておりません。
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    第二部 ファンド情報

    第1 ファンドの状況

    1 ファンドの性格

     (3)ファンドの仕組み
       ③ 管理会社の概況
        (ハ)資本金の額
    <訂正前>
          株主資本の      13,000,000      ユーロ(約      20 億円)は、1株        2,000   ユーロ(     300,080    円)の株式      6,500   株に
         よって表章される。          2023  年 5 月末日現在、すべての株式は全額払込済みである。
         (注)ユーロの円貨換算は、            2023  年 5 月 31 日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=
            150.04   円)による。以下同じ。
    <訂正後>

          株式資本の      13,000,000      ユーロ(約      21 億円)は、1株        2,000   ユーロ(     319,680    円)の株式      6,500   株に
         よって表章される。          2023  年 8 月末日現在、すべての株式は全額払込済みである。
         (注)ユーロの円貨換算は、            2023  年 8 月 31 日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=
            159.84   円)による。以下、同じ。
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    5 運用状況

     (1)投資状況
        資産別及び地域別の投資状況
        投資状況については、以下の内容に原届出書が更新されます。
     (イールド・サステナブル(米ドル))

                                            ( 2023  年8月末日現在)
        資産の種類             国・地域名           時価合計(米ドル)               投資比率(%)
                   ルクセンブルグ               595,303,376.26                  85.35
        投資信託
                    アイルランド               91,021,052.86                  13.05
                      小計            686,324,429.12                  98.40
            ポートフォリオ合計                       686,324,429.12                  98.40
        現金・その他の資産(負債控除後)                           11,174,236.11                  1.60
                合計                   697,498,665.23
                                                     100.00
             (純資産総額)                    ( 約 101,974    百万円   )
       (注1)投資比率とは、各サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいう。以下、同じ。
       (注2)資産別及び地域別の投資状況は、サブ・ファンドの資産がどのような商品にどれくらい投資されているかを示している。
       (注3)本「5 運用状況」に記載されているサブ・ファンドの運用実績は、あくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束
          するものではない。
       (注4)米ドルおよびユーロの円貨換算は、便宜上、                      2023  年8月   31 日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値
          (1米ドル=     146.20   円、1ユーロ=      159.84   円)による。以下、同じ。
       (注5)ファンドは、ルクセンブルグ法に基づいて設定されているが、サブ・ファンドの受益証券は、米ドル建てまたは円建ての
          ため以下の金額表示は別段の記載がない限り米ドル貨または円貨をもって行う。
       (注6)    本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。したがって、合計の数字が一致しない場合がある。                                                ま
          た、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してあ
          る。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
     (グロース・サステナブル(米ドル))

                                            ( 2023  年8月末日現在)
        資産の種類             国・地域名           時価合計(米ドル)               投資比率(%)
                   ルクセンブルグ               117,274,814.81                  81.66
        投資信託
                    アイルランド               24,147,688.30                  16.82
                      小計            141,422,503.11                  98.48
            ポートフォリオ合計                       141,422,503.11                  98.48
        現金・その他の資産(負債控除後)                            2,185,327.42                  1.52
                合計                   143,607,830.53
                                                     100.00
             (純資産総額)                     ( 約 20,995   百万円   )
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     (3)運用実績

       ① 純資産の推移
         純資産の推移については、以下の内容が原届出書に追加・更新されます。
         2023  年8月末日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は、以下のとおりである。

     (イールド・サステナブル(米ドル))
                     純資産総額                 1口当たりの純資産価格
                                   受益証券の
                  千米ドル        百万円                   米ドル        円
                                    クラス
                                   P-acc           3,303.27       482,938
       2022  年9月末日           703,998       102,925
                                 (日本円・ヘッジ)
                                                    9,928   円
                                   P-acc
                                   P-acc           3,364.11       491,833
          10 月末日         708,615       103,600
                                 (日本円・ヘッジ)
                                                    10,081   円
                                   P-acc
                                   P-acc           3,490.57       510,321
          11 月末日         739,350       108,093
                                 (日本円・ヘッジ)
                                                    10,407   円
                                   P-acc
                                   P-acc           3,436.65       502,438
          12 月末日         730,825       106,847
                                 (日本円・ヘッジ)
                                                    10,200   円
                                   P-acc
                                   P-acc           3,557.36       520,086
       2023  年1月末日           756,851       110,652
                                 (日本円・ヘッジ)
                                                    10,506   円
                                   P-acc
                                   P-acc           3,485.67       509,605
          2月末日          732,288       107,061
                                 (日本円・ヘッジ)
                                                    10,253   円
                                   P-acc
                                   P-acc           3,532.61       516,468
          3月末日          732,173       107,044
                                 (日本円・ヘッジ)
                                                    10,350   円
                                   P-acc
                                   P-acc           3,555.66       519,837
          4月末日          727,218       106,319
                                 (日本円・ヘッジ)
                                                    10,375   円
                                   P-acc
                                   P-acc           3,519.18       514,504
          5月末日          706,198       103,246
                                 (日本円・ヘッジ)
                                                    10,220   円
                                   P-acc
                                   P-acc           3,572.65       522,321
          6月末日          703,001       102,779
                                 (日本円・ヘッジ)
                                                    10,327   円
                                   P-acc
                                   P-acc           3,630.98       530,849
          7月末日          709,966       103,797
                                 (日本円・ヘッジ)
                                                    10,451   円
                                   P-acc
                                   P-acc           3,598.50       526,101
          8月末日          697,499       101,974
                                 (日本円・ヘッジ)
                                                    10,302   円
                                   P-acc
        (注1)1口当たりの純資産価格は、純資産価格の調整の結果、上記および財務書類に記載の価格と異なる場合がある。以下同
           じ。
        (注2)「1口当たりの純資産価格」は日本で販売しているクラスのみを記載している。以下同じ。
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     (グロース・サステナブル(米ドル))

                     純資産総額                 1口当たりの純資産価格
                                   受益証券の
                  千米ドル        百万円                   米ドル        円
                                    クラス
                                   P-acc           3,931.57       574,796
       2022  年9月末日           186,207        27,223
                                 (日本円・ヘッジ)
                                                    11,370   円
                                   P-acc
                                   P-acc           4,099.05       599,281
          10 月末日         146,954        21,485
                                 (日本円・ヘッジ)
                                                    11,818   円
                                   P-acc
                                   P-acc           4,294.51       627,857
          11 月末日         152,703        22,325
                                 (日本円・ヘッジ)
                                                    12,307   円
                                   P-acc
                                   P-acc           4,179.10       610,984
          12 月末日         148,711        21,742
                                 (日本円・ヘッジ)
                                                    11,929   円
                                   P-acc
                                   P-acc           4,377.35       639,969
       2023  年1月末日           154,190        22,543
                                 (日本円・ヘッジ)
                                                    12,433   円
                                   P-acc
                                   P-acc           4,287.22       626,792
          2月末日          149,746        21,893
                                 (日本円・ヘッジ)
                                                    12,132   円
                                   P-acc
                                   P-acc           4,322.03       631,881
          3月末日          150,702        22,033
                                 (日本円・ヘッジ)
                                                    12,195   円
                                   P-acc
                                   P-acc           4,356.87       636,974
          4月末日          151,616        22,166
                                 (日本円・ヘッジ)
                                                    12,239   円
                                   P-acc
                                   P-acc           4,304.50       629,318
          5月末日          147,647        21,586
                                 (日本円・ヘッジ)
                                                    12,035   円
                                   P-acc
                                   P-acc           4,460.96       652,192
          6月末日          149,303        21,828
                                 (日本円・ヘッジ)
                                                    12,411   円
                                   P-acc
                                   P-acc           4,590.56       671,140
          7月末日          152,755        22,333
                                 (日本円・ヘッジ)
                                                    12,726   円
                                   P-acc
                                   P-acc           4,522.30       661,160
          8月末日          143,608        20,995
                                 (日本円・ヘッジ)
                                                    12,474   円
                                   P-acc
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    <参考情報>

       ② 分配の推移







         分配の推移については、以下の内容が原届出書に追加されます。
         該当事項はありません。

       ③ 収益率の推移

         収益率の推移については、以下の内容が原届出書に追加されます。
         2023  年8月末日前1年間における収益率の推移は、以下のとおりである。

         (イールド・サステナブル(米ドル))
                             収益率(%)
                                      クラス(日本円・ヘッジ)
              クラスP-acc受益証券
                                        P-acc受益証券
                    3.53                       - 1.74
         (グロース・サステナブル(米ドル))

                             収益率(%)
                                      クラス(日本円・ヘッジ)
              クラスP-acc受益証券
                                        P-acc受益証券
                    7.37                        2.00
        (注1)収益率(%)=          100 ×(a-b)/b
           a=  2023  年8月末日の1口当たりの純資産価格(当該期間の分配金の合計額を加えた額)
           b=当該期間の直前の日の1口当たりの純資産価格(分配落の額)
        (注2)「収益率」は日本で販売しているクラスのみを記載している。
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     (4)販売及び買戻しの実績

        販売及び買戻しの実績については、以下の内容が原届出書に追加されます。
       2023  年8月末日前1年間における販売および買戻しの実績ならびに                                2023  年8月末日現在の発行済口数は

     以下の通りである。
    (イールド・サステナブル(米ドル))
       受益証券のクラス                販売口数            買戻し口数             発行済口数
                      2,569.2090             12,188.9090             89,929.9010
        P-acc
                      (134.4870)             (137.4970)            (2,641.3150)
                     35,906.7790             11,241.8980            1,420,536.6750
      (日本円・ヘッジ)
        P-acc
                      (942.9230)              (1,700)          (1,357,997.4430)
    (グロース・サステナブル(米ドル))

       受益証券のクラス                販売口数            買戻し口数             発行済口数
                      535.0430            4,602.2760             24,771.6460
        P-acc
                      (43.8400)             (66.1490)             (938.5270)
                     12,898.7600             3,000.9470             62,347.8300
      (日本円・ヘッジ)
        P-acc
                     (12,873.7370)             (3,000.9470)             (60,125.3690)
     (注)( )内の数字は本邦内における販売、買戻しならびに発行済口数であり、受渡し日を基準として算出している。
        一方、( )上段の数字は約定日を基準として算出している。
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    第3 ファンドの経理状況

    1 財務諸表

       以下の中間財務書類が追加されます。
    a. ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける諸法令および一般に認められた会計原

       則に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳したものである。これは「中間財務諸表等の用語、
       様式及び作成方法に関する規則」第                  76 条第4項ただし書の規定の適用によるものである。
    b. ファンドの原文の中間財務書類は、UBS                         (Lux)   ストラテジー・ファンドおよびすべてのサブ・ファン

       ドにつき一括して作成されている。日本文の作成にあたっては、関係するサブ・ファンドに関連する部
       分のみを翻訳している。なお、各サブ・ファンドには下記のクラス受益証券以外のクラス受益証券も存
       在するが、本書においては下記のクラス受益証券に関する部分のみを抜粋して日本文に記載している。
        -イールド・サステナブル(米ドル)

          クラスP-acc受益証券
          クラス(日本円・ヘッジ)P-acc受益証券
        -グロース・サステナブル(米ドル)
          クラスP-acc受益証券
          クラス(日本円・ヘッジ)P-acc受益証券
    c. ファンドの中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和                                      23 年法律第     103  号)第1条の3第7

       項に規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受けていない。
    d. ファンドの原文の中間財務書類は、ユーロおよび米ドルで表示されている。日本文の中間財務書類に

       は、主要な金額について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、                                       2023  年8月   31 日現在におけ
       る株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=                                    159.84   円、1米ドル=        146.20   円)
       で換算されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。
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     (1)資産及び負債の状況

                    UBS(     Lux  )ストラテジー・ファンド

    連結純資産計算書

                                     ユーロ            千 円
    資産                                   2023  年7月   31 日現在
    投資有価証券、取得原価
                                   6,239,149,343.58               997,265,631
                                    (266,799,717.00)              (42,645,267)
    投資有価証券、未実現評価(損)益
    投資有価証券合計(注1)
                                   5,972,349,626.58               954,620,364
    現金預金、要求払預金および貯蓄預金                                57,950,535.61              9,262,814
    その他の流動資産(委託証拠金)                                13,006,007.78              2,078,880
    有価証券売却未収金(注1)                                 5,408,867.71               864,553
    発行受益証券未収金                                 4,380,323.59               700,151
    有価証券に係る未収利息                                  341,782.80              54,631
    流動資産に係る未収利息                                    196.01              31
    未収分配金                                    669.88              107
    その他の未収金                                  564,639.52              90,252
    金融先物に係る未実現利益(注1)                                 2,234,292.63               357,129
                                     68,138,718.30              10,891,293
    先渡為替契約に係る未実現利益(注1)
    資産合計                               6,124,375,660.41               978,920,206
    負債

    先渡為替契約に係る未実現損失(注1)                                (8,765,968.75)              (1,401,152)
    当座借越                                    (269.99)              (43)
    当座借越に係る未払利息                                   (1,190.16)               (190)
    有価証券購入未払金(注1)                                (1,306,580.91)               (208,844)
    買戻受益証券未払金                                (7,433,830.12)              (1,188,223)
    報酬引当金(注2)                                (7,700,591.49)              (1,230,863)
    年次税引当金(注3)                                  (66,967.93)              (10,704)
                                      (663,390.87)              (106,036)
    その他の手数料および報酬引当金(注2)
    引当金合計                                (8,430,950.29)              (1,347,603)
    負債合計                                (25,938,790.22)              (4,146,056)
    期末現在純資産額                               6,098,436,870.19               974,774,149
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                    UBS(     Lux  )ストラテジー・ファンド

    連結運用計算書

                                     ユーロ            千 円
                                   自 2023  年2月1日      至 2023  年7月   31 日
    収益
    流動資産に係る利息
                                      741,381.16              118,502
    有価証券に係る利息                                  656,124.32              104,875
    分配金                                15,667,987.83              2,504,371
    貸付有価証券に係る純収益(注                11 )                  65,990.66              10,548
                                      747,144.31              119,424
    その他の収益(注4)
    収益合計                                17,878,628.28              2,857,720
    費用

    報酬(注2)                                (45,309,836.25)              (7,242,324)
    年次税(注3)                                 (424,034.29)              (67,778)
    その他の手数料および報酬(注2)                                 (620,011.78)              (99,103)
                                      (12,592.83)              (2,013)
    現金および当座借越に係る利息
    費用合計                                (46,366,475.15)              (7,411,217)
    投資に係る純(損)益                                (28,487,846.87)              (4,553,497)
    実現(損)益(注1)

    オプション無し時価評価有価証券に係る                                (19,115,776.42)              (3,055,466)
    実現(損)益
    オプションに係る実現(損)益                                  648,685.25              103,686
    金融先物に係る実現(損)益                                   (1,832.68)               (293)
    先渡為替契約に係る実現(損)益                                (9,399,098.33)              (1,502,352)
                                     18,030,152.34              2,881,940
    外国為替に係る実現(損)益
    実現(損)益合計                                (9,837,869.84)              (1,572,485)
    当期実現純(損)益                                (38,325,716.71)              (6,125,983)
    未実現評価(損)益の変動(注1)

    オプション無し時価評価有価証券に係る                                41,668,945.01              6,660,364
    未実現評価(損)益
    オプションに係る未実現評価(損)益                                 (892,936.83)              (142,727)
    金融先物に係る未実現評価(損)益                                 2,234,292.63               357,129
                                     51,189,783.20              8,182,175
    先渡為替契約に係る未実現評価(損)益
    未実現評価(損)益の変動合計                                94,200,084.01              15,056,941
    運用の結果による純資産の純増(減)                                55,874,367.30              8,930,959
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                    UBS(     Lux  )ストラテジー・ファンド

    連結純資産変動計算書

                                     ユーロ            千 円
                                   自 2023  年2月1日      至 2023  年7月   31 日
                                            *
                                                 1,008,992,352
    期首現在純資産額
                                   6,312,514,712.20
    受益証券発行                                154,130,668.21              24,636,246
                                   (416,523,745.05)              (66,577,155)
    受益証券買戻し
    受益証券発行(買戻し)純額合計
                                   (262,393,076.84)              (41,940,909)
    支払分配金                                (7,559,132.47)              (1,208,252)
    純投資(損)益                                (28,487,846.87)              (4,553,497)
    実現(損)益合計                                (9,837,869.84)              (1,572,485)
                                     94,200,084.01              15,056,941
    未実現評価(損)益の変動合計
    運用の結果による純資産の純増(減)                                55,874,367.30              8,930,959
    期末現在純資産額                               6,098,436,870.19               974,774,149
    *

     2023  年7月   31 日の為替レートを使用して計算されている。                       2023  年1月   31 日の為替レートを使用する
     と、期首現在純資産額は             6,193,471,090.07         ユーロであった。
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           UBS(     Lux  )ストラテジー・ファンド-イールド・サステナブル(米ドル)

    最重要数値

                            ISIN      2023  年7月   31 日   2023  年1月   31 日   2022  年1月   31 日
    純資産額(米ドル)
                                  709,965,875.14        756,851,305.07        815,280,432.58
    クラスP-acc                      LU0033043885
    発行済受益証券口数                               90,657.4690        97,464.8010        106,507.2520
    1口当たり純資産価格(米ドル)                                3,630.98        3,557.36        3,842.83
                      2
                                     3,630.98        3,557.36        3,842.83
    1口当たり発行および買戻価格(米ドル)
    クラス(日本円・ヘッジ)P-acc                      LU1410364910
    発行済受益証券口数                              1,418,640.1700        1,399,512.3440         665,090.2550
    1口当たり純資産価格(円)                                 10,451        10,506        11,670
                    2
                                      10,451        10,506        11,670
    1口当たり発行および買戻価格(円)
    2 

      注記1を参照のこと。
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           UBS(     Lux  )ストラテジー・ファンド-イールド・サステナブル(米ドル)

    投資有価証券の構成

    通貨別分類(対純資産割合(%))

    米ドル                                                 82.65
    ユーロ                                                 12.85
                                                      3.67
    スイス・フラン
                                                     99.17
    合計
    商品別分類(対純資産割合(%))

                                                     99.17
    投資信託、オープン・エンド型
                                                     99.17
    合計
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           UBS(     Lux  )ストラテジー・ファンド-イールド・サステナブル(米ドル)

    純資産計算書

                                     米ドル            千円
    資産
                                       2023  年7月   31 日現在
    投資有価証券、取得原価
                                    731,393,280.03              106,929,698
                                    (27,332,286.60)              (3,995,980)
    投資有価証券、未実現評価(損)益
    投資有価証券合計(注1)
                                    704,060,993.43              102,933,717
    現金預金、要求払預金および貯蓄預金                                 8,953,914.68              1,309,062
    その他の流動資産(委託証拠金)                                 1,630,977.95               238,449
    受益証券売却未収金(注1)                                  677,640.09              99,071
    発行受益証券未収金                                 2,080,894.78               304,227
    流動資産に係る未収利息                                     37.33              5
    その他の未収金                                   64,180.20              9,383
                                      279,785.83              40,905
    金融先物に係る未実現利益(注1)
    資産合計                                717,748,424.29              104,934,820
    負債

    先渡為替契約に係る未実現損失(注1)                                (5,335,409.91)               (780,037)
    当座借越                                    (187.71)              (27)
    当座借越に係る未払利息                                    (103.83)              (15)
    受益証券購入未払金(注1)                                (1,345,798.51)               (196,756)
    買戻受益証券未払金                                 (219,838.30)              (32,140)
    報酬引当金(注2)                                 (795,004.17)              (116,230)
    年次税引当金(注3)                                   (4,087.07)               (598)
                                      (82,119.65)              (12,006)
    その他の手数料および報酬引当金(注2)
    引当金合計                                 (881,210.89)              (128,833)
    負債合計                                (7,782,549.15)              (1,137,809)
    期末現在純資産額                                709,965,875.14              103,797,011
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           UBS(     Lux  )ストラテジー・ファンド-イールド・サステナブル(米ドル)

    運用計算書

                                     米ドル            千円
    収益
                                   自 2023  年2月1日      至 2023  年7月   31 日
    流動資産に係る利息
                                      153,571.65              22,452
    分配金                                  318,220.81              46,524
                                       69,907.45              10,220
    その他の収益(注4)
    収益合計                                  541,699.91              79,197
    費用

    報酬(注2)                                (4,753,221.88)               (694,921)
    年次税(注3)                                  (30,346.21)              (4,437)
    その他の手数料および報酬(注2)                                  (57,016.24)              (8,336)
                                       (2,255.01)               (330)
    現金および当座借越に係る利息
    費用合計                                (4,842,839.34)               (708,023)
    投資に係る純(損)益                                (4,301,139.43)               (628,827)
    実現(損)益(注1)

    オプション無し時価評価有価証券に係る                                (6,625,315.00)               (968,621)
    実現(損)益
    オプションに係る実現(損)益                                   79,185.00              11,577
    金融先物に係る実現(損)益                                    (251.99)              (37)
    先渡為替契約に係る実現(損)益                                (10,007,529.56)              (1,463,101)
                                     (2,511,065.50)               (367,118)
    外国為替に係る実現(損)益
    実現(損)益合計                                (19,064,977.05)              (2,787,300)
    当期実現純(損)益                                (23,366,116.48)              (3,416,126)
    未実現評価(損)益の変動(注1)

    オプション無し時価評価有価証券に係る                                27,121,242.80              3,965,126
    未実現評価(損)益
    オプションに係る未実現評価(損)益                                 (109,266.00)              (15,975)
    金融先物に係る未実現評価(損)益                                  279,785.83              40,905
                                     (2,773,845.39)               (405,536)
    先渡為替契約に係る未実現評価(損)益
    未実現評価(損)益の変動合計                                24,517,917.24              3,584,520
    運用の結果による純資産の純増(減)                                 1,151,800.76               168,393
                                18/45







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                                    UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
           UBS(     Lux  )ストラテジー・ファンド-イールド・サステナブル(米ドル)

    純資産変動計算書

                                     米ドル            千円
                                   自 2023  年2月1日      至 2023  年7月   31 日
    期首現在純資産額
                                    756,851,305.07              110,651,661
    受益証券発行                                10,221,063.68              1,494,320
                                    (56,107,805.89)              (8,202,961)
    受益証券買戻し
    受益証券発行(買戻し)純額合計
                                    (45,886,742.21)              (6,708,642)
    支払分配金                                (2,150,488.48)               (314,401)
    純投資(損)益                                (4,301,139.43)               (628,827)
    実現(損)益合計                                (19,064,977.05)              (2,787,300)
                                     24,517,917.24              3,584,520
    未実現評価(損)益の変動合計
    運用の結果による純資産の純増(減)                                 1,151,800.76               168,393
    期末現在純資産額                                709,965,875.14              103,797,011
    発行済受益証券口数の変動

                                   自 2023  年2月1日      至 2023  年7月   31 日
    クラス
                                                  P-acc
    期首現在発行済受益証券口数                                             97,464.8010
    発行受益証券口数                                              1,072.5230
                                                  (7,879.8550)
    買戻受益証券口数
    期末現在発行済受益証券口数                                             90,657.4690
    クラス                                    (日本円・ヘッジ)P-acc

    期首現在発行済受益証券口数                                            1,399,512.3440
    発行受益証券口数                                             28,669.7240
                                                  (9,541.8980)
    買戻受益証券口数
    期末現在発行済受益証券口数                                            1,418,640.1700
          1

    年間分配金
    クラスP-acc受益証券およびクラス(日本円・ヘッジ)P-acc受益証券については該当な
    し。
          1

    月間分配金
    クラスP-acc受益証券およびクラス(日本円・ヘッジ)P-acc受益証券については該当な
    し。
    1

      注記5を参照のこと。
                                19/45





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                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
            UBS  ( Lux  )ストラテジー・ファンド-イールド・サステナブル(米ドル)
    2023  年7月   31 日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表

        銘柄                               数量/       米ドル建評価額        純資産

                                        額面    先物/先渡為替契約/           割合
                                              スワップに係る        (%)
                                              未実現(損)益
                                                 (注1)
    2010  年 12 月 17 日のルクセンブルグ投信法第             41 条(1)e)に準拠した投資信託/その他の投資信託

    投資信託、オープン・エンド型
    アイルランド

        FEDERATED     HERMES   SDG  ENGAGEMENT     HIGH-M-    USD           8 792  580.00       17 849  816.66
    USD                                                  2.51
        NEUBERGER     BERMAN   GLOBAL   HIGH  YIELD   SDG  ENGAGEMENT     FU-I4-
                                     1 788  383.00       18 152  087.45
    USD                                                  2.56
        USD
        RECORD   UCITS   ICAV-RECORD     EM SUSTAINABLE     FINANCE    FUND-A-USD        201  292.00       21 984  588.88
    USD                                                  3.10
        UBS  IRL  ETF  PIC-MSCI    ACWI  ESG  UNIVERSAL     UCITS   ETF  A-DIST      1 704  935.00       26 032  784.98
    CHF                                                  3.67
        UBS  IRL  ETF  PLC  - GLOBAL   GENDER   EQUALITY    UCITS   ETF-A         406  435.00        7 124  805.55
    USD                                                  1.00
                                               91 144  083.52
    アイルランド合計                                                  12.84
    ルクセンブルグ

        FOCUSED    FUND  - CORPORATE     BOND  SUSTAINABLE     USD  U-X-ACC          1 924.00       18 028  033.92
    USD                                                  2.54
        FOCUSED    SICAV   - US CORPORATE     BOND  SUSTAINABLE     USD  U-X-ACC        1 914.00       17 807  358.36
    USD                                                  2.51
        FOCUSED    SICAV   - WORLD   BANK  LONG  TERM  BOND  USD  U-X-ACC          6 731.00       59 109  824.63
    USD                                                  8.33
        FOCUSED    SICAV   - WORLD   BANK  BOND  USD  U-X-ACC              4 168.00       39 709  411.28
    USD                                                  5.59
        UBS  (LUX)   BD SICAV-USD     INVES   GRA  CORPOR   SUSTAI   (USD)   U-X-
                                      11 120.00       127  478  123.20
    USD                                                  17.96
        ACC
        UBS  (LUX)   BOND  SICAV   - GREEN   SOC  SUSTAINABLE     BD(EUR)U-X-
                                       9 623.00       91 231  986.68
    EUR                                                  12.85
        ACC
        UBS  (LUX)   EQUITY   FUND-GLBAL     SUSTAINABLE     IMPRO   (USD)   U-X-
                                       4 219.00       39 247  500.64
    USD                                                  5.53
        ACC
        UBS  (LUX)   EQUITY   SICAV   - GL HI DIV  (USD)-I-X-ACC              63 233.00       17 424  485.48
    USD                                                  2.45
        UBS  (LUX)   EQUITY   SICAV   - GLOBAL   OPPORTUNITY     (USD)   U-X-ACC        2 233.00       26 014  182.04
    USD                                                  3.66
        UBS  (LUX)   EQUITY   SICAV   - ACTIVE   CLIMATE    AWARE   (USD)   I-X-
                                      147  688.00       21 547  679.20
    USD                                                  3.04
        ACC
        UBS  (LUX)   EQUITY   SICAV   - LONG  TERM  THEMES   (USD)   U-X-ACC         2 182.00       21 728  945.14
    USD                                                  3.06
        UBS  (LUX)   EQUITY   SICAV   - ENGAGE   FOR  IMPACT   (USD)   U-X-ACC         7 258.00       65 486  248.54
    USD                                                  9.22
        UBS  (LUX)   FD SOL  - SUS  DEVELOP    BANK  BDS  UCITS-ETF-A-A           3 763  954.00       41 704  610.32
    USD                                                  5.87
        UBS  (LUX)   FD SOL  -MSCI   EMERG   MRKT  SOC  RES  UCITS   ETF-USD-A-
                                     1 097  865.00       14 562  081.36
    USD                                                  2.05
        DT
        UBS  (LUX)   MONEY   MARKET   FUND  - USD  SUSTAINABLE     U-X-ACC          1 007.00       11 836  439.12
    USD                                                  1.67
                                              612  916  909.91
    ルクセンブルグ合計                                                  86.33
                                              704  060  993.43

    投資信託、オープン・エンド型合計                                                  99.17
    2010  年 12 月 17 日のルクセンブルグ投信法第            41 条(1)e)に準拠した

                                              704  060  993.43
    投資信託/その他の投資信託合計                                                  99.17
                                              704  060  993.43

    投資有価証券合計
                                                      99.17
    派生商品

    公認の証券取引所に上場されている派生商品

    債券に係る金融先物
        EURO-OAT    FUTURE   07.09.23                                  96 451.07

    EUR                                  - 150.00
                                                       0.01
        LONG  GILT  FUTURE   27.09.23                                 183  334.76
    GBP                                   172.00
                                                       0.03
                                                279  785.83
    債券に係る金融先物合計
                                                       0.04
                                                279  785.83

    公認の証券取引所に上場されている派生商品合計
                                                       0.04
                                                279  785.83

    派生商品合計
                                                       0.04
                                20/45



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        銘柄                               数量/       米ドル建評価額        純資産
                                        額面    先物/先渡為替契約/           割合
                                              スワップに係る        (%)
                                              未実現(損)益
                                                 (注1)
    先渡為替契約

    購入通貨/購入額/売却通貨/売却額/満期日(日-月-年)

            1 423  942.24         1 120  000.00                     -17  114.72

    USD               GBP              4.8.2023                      0.00
            1 009  537.93         10 949  461.48                     -32  582.95
    USD               SEK              4.8.2023                      0.00
             172  045.82          232  300.00                      -2 916.32
    USD               SGD              4.8.2023                      0.00
           765  147  476.00         5 321  829.52                      64 464.16
    JPY               USD              4.8.2023                      0.01
            2 694  241.76         28 705  233.00                     -143  353.66
    USD               NOK              4.8.2023                     -0.02
            1 287  477.04         1 927  346.99                     -11  318.08
    USD               AUD              4.8.2023                      0.00
           12 761  210.67         10 028  565.08                     -142  122.82
    USD               GBP              4.8.2023                     -0.02
            5 388  577.01         7 139  866.16                     -35  900.35
    USD               CAD              4.8.2023                     -0.02
             223  131.92          360  000.00
    USD               NZD              4.8.2023                -914.68     0.00
            2 720  874.24         18 565  000.00                     -25  894.74
    USD               DKK              4.8.2023                      0.00
             994  885.30         7 780  668.91                      -2 804.21
    USD               HKD              4.8.2023                      0.00
            6 063  621.24         5 420  719.73                     -190  508.14
    USD               CHF              4.8.2023                     -0.03
           121  557  228.03        111  475  188.99                    -1 356  558.27
    USD               EUR              4.8.2023                     -0.19
             559  701.54          510  000.00                      -2 630.15
    USD               EUR              4.8.2023                      0.00
             833  620.58          650  000.00                      -2 707.12
    USD               GBP              4.8.2023                      0.00
         15 611  059  200.00        113  206  463.19                    -3 041  174.47
    JPY               USD              18.8.2023                      -0.43
           12 680  000.00         14 252  307.32                     -271  197.94
    EUR               USD              4.8.2023                     -0.04
            1 630  000.00         2 139  053.08                     -41  800.54
    GBP               USD              4.8.2023                     -0.01
            1 520  000.00         1 710  110.81                     -34  141.86
    EUR               USD              4.8.2023                      0.00
             780  000.00         1 004  316.38
    GBP               USD              4.8.2023                -723.14     0.00
             370  000.00          429  438.60                      -2 552.88
    CHF               USD              4.8.2023                      0.00
            1 550  000.00         1 732  834.90                     -23  787.62
    EUR               USD              4.8.2023                      0.00
             730  000.00           72 363.05
    NOK               USD              4.8.2023                -200.44     0.00
           330  742  400.00         2 350  976.64                     -16  968.97
    JPY               USD              18.8.2023                      0.00
    先渡為替契約合計                                          -5 335  409.91
                                                      -0.75
                                               10 584  892.63

    銀行預金、要求払預金および貯蓄預金ならびにその他の流動資産                                                  1.49
    当座借越およびその他の短期債                                             -187.71     0.00
                                                375  800.87
    その他の資産および負債                                                  0.05
                                              709  965  875.14
    純資産合計                                                 100.00
                                21/45










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           UBS(     Lux  )ストラテジー・ファンド-グロース・サステナブル(米ドル)

    最重要数値

                                  2023  年7月   31 日   2023  年1月   31 日   2022  年1月   31 日
                            ISIN
    純資産額(米ドル)
                                  152,755,188.82        154,189,690.10        398,288,885.97
    クラスP-acc                      LU0033040865
    発行済受益証券口数                               25,537.5230        26,894.0440        32,019.5370
    1口当たり純資産価格(米ドル)                                4,590.56        4,377.35        4,728.42
                      2
                                     4,590.56        4,377.35        4,721.80
    1口当たり発行および買戻価格(米ドル)
    クラス(日本円・ヘッジ)P-acc                      LU1410364837
    発行済受益証券口数                               62,495.9690        58,256.9360        55,368.1710
    1口当たり純資産価格(円)                                 12,726        12,433        13,843
                    2
                                      12,726        12,433        13,824
    1口当たり発行および買戻価格(円)
    2 

      注記1を参照のこと。
                                22/45














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           UBS(     Lux  )ストラテジー・ファンド-グロース・サステナブル(米ドル)

    投資有価証券の構成

    通貨別分類(対純資産割合(%))

    米ドル                                                 85.88
    スイス・フラン                                                 8.17
                                                      4.87
    ユーロ
                                                     98.92
    合計
    商品別分類(対純資産割合(%))

                                                     98.92
    投資信託、オープン・エンド型
                                                     98.92
    合計
                                23/45















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                                    UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
           UBS(     Lux  )ストラテジー・ファンド-グロース・サステナブル(米ドル)

    純資産計算書

                                     米ドル            千円
    資産
                                       2023  年7月   31 日現在
    投資有価証券、取得原価
                                    157,838,078.76              23,075,927
                                     (6,737,903.57)               (985,082)
    投資有価証券、未実現評価(損)益
    投資有価証券合計(注1)
                                    151,100,175.19              22,090,846
    現金預金、要求払預金および貯蓄預金                                 2,170,506.81               317,328
    その他の流動資産(委託証拠金)                                  349,485.81              51,095
    発行受益証券未収金                                   17,727.67              2,592
    流動資産に係る未収利息                                     1.69              0
    その他の未収金                                   29,512.92              4,315
                                       60,220.80              8,804
    金融先物に係る未実現利益(注1)
    資産合計                                153,727,630.89              22,474,980
    負債

    先渡為替契約に係る未実現損失(注1)                                 (735,968.14)              (107,599)
    当座借越に係る未払利息                                    (19.45)              (3)
    買戻受益証券未払金                                   (1,278.28)               (187)
    報酬引当金(注2)                                 (211,422.07)              (30,910)
    年次税引当金(注3)                                   (1,045.53)               (153)
                                      (22,708.60)              (3,320)
    その他の手数料および報酬引当金(注2)
    引当金合計                                 (235,176.20)              (34,383)
    負債合計                                 (972,442.07)              (142,171)
    期末現在純資産額                                152,755,188.82              22,332,809
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           UBS(     Lux  )ストラテジー・ファンド-グロース・サステナブル(米ドル)

    運用計算書

                                     米ドル            千円
    収益
                                   自 2023  年2月1日      至 2023  年7月   31 日
    流動資産に係る利息
                                       39,495.13              5,774
    分配金                                  110,341.25              16,132
                                        4,899.88               716
    その他の収益(注4)
    収益合計                                  154,736.26              22,622
    費用

    報酬(注2)                                (1,228,374.78)               (179,588)
    年次税(注3)                                   (7,402.98)              (1,082)
    その他の手数料および報酬(注2)                                  (67,194.27)              (9,824)
                                       (4,543.14)               (664)
    現金および当座借越に係る利息
    費用合計                                (1,307,515.17)               (191,159)
    投資に係る純(損)益                                (1,152,778.91)               (168,536)
    実現(損)益(注1)

    オプション無し時価評価有価証券に係る                                (1,712,604.21)               (250,383)
    実現(損)益
    オプションに係る実現(損)益                                   17,116.00              2,502
    金融先物に係る実現(損)益                                    (61.24)              (9)
    先渡為替契約に係る実現(損)益                                  (538,202.66)              (78,685)
                                      (359,983.89)              (52,630)
    外国為替に係る実現(損)益
    実現(損)益合計                                (2,593,736.00)               (379,204)
    当期実現純(損)益                                (3,746,514.91)               (547,740)
    未実現評価(損)益の変動(注1)

    オプション無し時価評価有価証券に係る                                10,261,463.05              1,500,226
    未実現評価(損)益
    オプションに係る未実現評価(損)益                                  (23,620.00)              (3,453)
    金融先物に係る未実現評価(損)益                                   60,220.80              8,804
                                       64,816.87              9,476
    先渡為替契約に係る未実現評価(損)益
    未実現評価(損)益の変動合計                                10,362,880.72              1,515,053
    運用の結果による純資産の純増(減)                                 6,616,365.81               967,313
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           UBS(     Lux  )ストラテジー・ファンド-グロース・サステナブル(米ドル)

    純資産変動計算書

                                     米ドル            千円
                                   自 2023  年2月1日      至 2023  年7月   31 日
    期首現在純資産額
                                    154,189,690.10              22,542,533
    受益証券発行                                 2,732,783.18               399,533
                                    (10,783,650.27)              (1,576,570)
    受益証券買戻し
    受益証券発行(買戻し)純額合計
                                     (8,050,867.09)              (1,177,037)
    純投資(損)益                                (1,152,778.91)               (168,536)
    実現(損)益合計                                (2,593,736.00)               (379,204)
                                     10,362,880.72              1,515,053
    未実現評価(損)益の変動合計
    運用の結果による純資産の純増(減)                                 6,616,365.81               967,313
    期末現在純資産額                                152,755,188.82              22,332,809
    発行済受益証券口数の変動

                                   自 2023  年2月1日      至 2023  年7月   31 日
    クラス
                                                  P-acc
    期首現在発行済受益証券口数                                             26,894.0440
    発行受益証券口数                                               289.1190
                                                  (1,645.6400)
    買戻受益証券口数
    期末現在発行済受益証券口数                                             25,537.5230
    クラス                                    (日本円・ヘッジ)P-acc

    期首現在発行済受益証券口数                                             58,256.9360
    発行受益証券口数                                              4,239.0330
                                                    0.0000
    買戻受益証券口数
    期末現在発行済受益証券口数                                             62,495.9690
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            UBS  ( Lux  )ストラテジー・ファンド-グロース・サステナブル(米ドル)
    2023  年7月   31 日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表

        銘柄                               数量/       米ドル建評価額        純資産

                                        額面    先物/先渡為替契約/           割合
                                              スワップに係る        (%)
                                              未実現(損)益
                                                 (注1)
    2010  年 12 月 17 日のルクセンブルグ投信法第             41 条(1)e)に準拠した投資信託/その他の投資信託
    投資信託、オープン・エンド型
    アイルランド

        FEDERATED     HERMES   SDG  ENGAGEMENT     HIGH-M-    USD           1 519  456.00        3 084  647.63
    USD                                                  2.02
        NEUBERGER     BERMAN   GLOBAL   HIGH  YIELD   SDG  ENGAGEMENT     FU-I4-
                                      152  206.00        1 544  890.90
    USD                                                  1.01
        USD
        RECORD   UCITS   ICAV-RECORD     EM SUSTAINABLE     FINANCE    FUND-A-USD         42 112.00        4 599  363.15
    USD                                                  3.01
        UBS  IRL  ETF  PIC-MSCI    ACWI  ESG  UNIVERSAL     UCITS   ETF  A-DIST       816  887.00       12 473  111.07
    CHF                                                  8.17
        UBS  IRL  ETF  PLC  - GLOBAL   GENDER   EQUALITY    UCITS   ETF-A         85 912.00        1 506  037.36
    USD                                                  0.99
    アイルランド合計                                          23 208  050.11
                                                      15.20
    ルクセンブルグ

        FOCUSED    SICAV   - WORLD   BANK  LONG  TERM  BOND  USD  U-X-ACC                   930  863.38
    USD                                   106.00               0.61
        FOCUSED    SICAV   - WORLD   BANK  BOND  USD  U-X-ACC                        609  741.44
    USD                                    64.00               0.40
        ROBECOSAM     GLOBAL   SDG  ENGAGEMENT     EQUITIES-I-     CAPITALISATION          35 636.00        3 308  089.88
    USD                                                  2.17
        UBS  (LUX)   BD SICAV-USD     INVES   GRA  CORPOR   SUSTAI   (USD)   U-X-
                                      1 050.58       12 043  736.43
    USD                                                  7.88
        ACC
        UBS  (LUX)   BOND  SICAV   - GREEN   SOC  SUSTAINABLE     BD(EUR)U-X-
                                               7 432  804.48
    EUR                                   784.00               4.87
        ACC
        UBS  (LUX)   EQUITY   FUND-GLBAL     SUSTAINABLE     IMPRO   (USD)   U-X-
                                      2 042.00       18 995  827.52
    USD                                                  12.44
        ACC
        UBS  (LUX)   EQUITY   SICAV   - GL HI DIV  (USD)-I-X-ACC              30 297.00        8 348  641.32
    USD                                                  5.47
        UBS  (LUX)   EQUITY   SICAV   - GLOBAL   OPPORTUNITY     (USD)   U-X-ACC        1 060.00       12 348  872.80
    USD                                                  8.08
        UBS  (LUX)   EQUITY   SICAV   - ACTIVE   CLIMATE    AWARE   (USD)   I-X-
                                      71 504.00       10 432  433.60
    USD                                                  6.83
        ACC
        UBS  (LUX)   EQUITY   SICAV   - LONG  TERM  THEMES   (USD)   U-X-ACC         1 045.00       10 406  392.15
    USD                                                  6.81
        UBS  (LUX)   EQUITY   SICAV   - ENGAGE   FOR  IMPACT   (USD)   U-X-ACC         3 151.00       28 430  307.13
    USD                                                  18.61
        UBS  (LUX)   FD SOL  - SUS  DEVELOP    BANK  BDS  UCITS-ETF-A-A            812  195.00        8 999  120.60
    USD                                                  5.89
        UBS  (LUX)   FD SOL  -MSCI   EMERG   MRKT  SOC  RES  UCITS   ETF-USD-A-
                                      232  068.00        3 078  149.95
    USD                                                  2.01
        DT
    USD   UBS  (LUX)   MONEY   MARKET   FUND  - USD  SUSTAINABLE     U-X-ACC                  2 527  144.40
                                       215.00               1.65
    ルクセンブルグ合計                                          127  892  125.08
                                                      83.72
    投資信託、オープン・エンド型合計                                          151  100  175.19

                                                      98.92
    2010  年 12 月 17 日のルクセンブルグ投信法第            41 条(1)e)に準拠した

                                              151  100  175.19
    投資信託/その他の投資信託合計                                                  98.92
                                              151  100  175.19

    投資有価証券合計
                                                      98.92
    派生商品

    公認の証券取引所に上場されている派生商品

    債券に係る金融先物

    EUR   EURO-OAT    FUTURE   07.09.23                                  20 540.51

                                       -32.00                0.01
    GBP   LONG  GILT  FUTURE   27.09.23                                 39 680.29
                                        37.00               0.03
    債券に係る金融先物合計                                            60 220.80
                                                       0.04
    公認の証券取引所に上場されている派生商品合計                                            60 220.80

                                                       0.04
                                                60 220.80

    派生商品合計                                                  0.04
                                27/45



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                                    UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
        銘柄                               数量/       米ドル建評価額        純資産
                                        額面    先物/先渡為替契約/           割合
                                              スワップに係る        (%)
                                              未実現(損)益
                                                 (注1)
    先渡為替契約

    購入通貨/購入額/売却通貨/売却額/満期日(日-月-年)

           305  120.64            240  000.00                      -3 677.28

    USD               GBP              4.8.2023                      0.00
          1 139  717.50          12 142  880.79                     -60  641.43
    USD               NOK              4.8.2023                     -0.04
          1 469  584.19          211  289  863.00                     -17  801.30
    USD               JPY              4.8.2023                     -0.01
           149  269.29            201  546.63                      -2 530.23
    USD               SGD              4.8.2023                      0.00
           579  254.93           6 282  606.55                     -18  695.53
    USD               SEK              4.8.2023                     -0.01
           630  584.17            943  981.49                      -5 543.40
    USD               AUD              4.8.2023                      0.00
          1 288  038.15           8 788  509.20                     -12  258.35
    USD               DKK              4.8.2023                     -0.01
          2 431  015.53           3 221  096.31                     -16  196.17
    USD               CAD              4.8.2023                     -0.01
          5 314  709.24           4 176  634.09                     -59  190.42
    USD               GBP              4.8.2023                     -0.04
            58 262.22            94 000.00
    USD               NZD              4.8.2023                -238.84     0.00
            8 130.21            30 000.00
    USD               ILS              4.8.2023                 -58.70     0.00
           499  507.75           3 906  484.92                      -1 407.93
    USD               HKD              4.8.2023                      0.00
          2 710  981.04           2 423  546.56                     -85  174.17
    USD               CHF              4.8.2023                     -0.06
          20 454  543.23          18 758  029.52                     -228  269.27
    USD               EUR              4.8.2023                     -0.15
           103  164.89            94 000.00
    USD               EUR              4.8.2023                -480.56     0.00
           173  147.07            135  000.00
    USD               GBP              4.8.2023                -551.76     0.00
         778  353  800.00           5 644  375.55                     -151  630.31
    JPY               USD              18.8.2023                      -0.10
          2 680  000.00           3 012  317.32                     -57  319.44
    EUR               USD              4.8.2023                     -0.04
           450  000.00            590  536.13                     -11  540.03
    GBP               USD              4.8.2023                     -0.01
            81 000.00            90 621.49                      -1 309.99
    EUR               USD              4.8.2023                      0.00
           180  000.00            209  060.11                      -1 385.97
    CHF               USD              4.8.2023                      0.00
           165  000.00            212  365.63
    GBP               USD              4.8.2023                 -67.06     0.00
                                                -735  968.14
    先渡為替契約合計                                                  -0.48
                                               2 519  992.62

    銀行預金、要求払預金および貯蓄預金ならびにその他の流動資産                                                  1.65
                                                -189  231.65
    その他の資産および負債                                                  -0.13
                                              152  755  188.82
    純資産合計                                                 100.00
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    財務書類に対する注記

    2023  年 7 月 31 日現在
    注1.重要な会計方針の概要

     当財務書類は、投資信託としてルクセンブルグで一般に公認されている会計原則に従って作成されてい
    る。
     当財務書類は、継続企業の前提に基づき、投資信託に関するルクセンブルグの法令および規制上の要件に
    従って作成されている。重要な会計方針の概要は、以下のとおりである。
     a)純資産価格の計算

      各サブ・ファンドの異なるクラス受益証券1口当たりの純資産価格、発行価格、買戻価格および転換価
     格は、サブ・ファンドまたは受益証券クラスの勘定通貨で表示され、毎ファンド営業日に、クラス受益証
     券がそれぞれに帰属する各サブ・ファンドの純資産総額を当該サブ・ファンドの各クラス受益証券の受益
     証券口数で除することにより決定される。
      本書において「営業日」とは、ルクセンブルグにおける個々の法定外休日およびサブ・ファンドが投資
     する主要各国の取引所の休業日またはサブ・ファンドの投資対象の                                   50 %以上を適切に評価することができ
     ない日を除き、        12 月 24 日および     12 月 31 日を除くルクセンブルグにおける通常の銀行営業日(即ち、銀行が
     通常の営業時間に営業を行っている各日)をいう。
      各サブ・ファンドのクラス受益証券に帰属する純資産価額の割合は、かかるクラス受益証券に課せられ
     る手数料および各サブ・ファンドの受益証券の発行・買戻しによる変動を考慮して、各クラス受益証券の
     流通している受益証券とサブ・ファンドの流通している受益証券の総口数との比率により決定される。
     b)評価原則

     - 流動資産は、現金、預金、為替手形、要求払約束手形、要求払債券、前払費用、配当金ならびに宣言
        済または発生済で未受領の利息、いずれの形においても全額で評価が行なわれる。ただし、かかる評
        価額が完全には支払われないまたは受領できない可能性のある場合には、その真正価額を表すために
        適切と思われる控除が考慮された上で、価格が決定される。
     - 証券取引所に上場されている有価証券、派生商品およびその他の資産は、その最終市場価格で評価さ
        れる。当該有価証券、派生商品またはその他の資産が複数の証券取引所に上場されている場合、当該
        投資対象の主要市場である証券取引所の直近の表示価格が適用される。有価証券、派生商品およびそ
        の他の資産について、証券取引所において一般に取引されておらず、かつ市場の市価決定方法を使用
        する流通市場において証券ディーラー間で取引されている場合、管理会社は、かかる価格に基づき、
        当該有価証券、派生商品およびその他の投資対象を評価することができる。証券取引所に上場されて
        いない、または公認かつ公開で定期的に運営されている他の規制ある市場で取引されている有価証
        券、派生商品および他の投資対象は、当該市場における最終の入手可能価格で評価される。
     - 証券取引所に上場されておらず、また別の規制された市場でも取引されていない、適正価格が入手で
        きない有価証券およびその他の投資対象は、予想売却価格に基づき誠実に決定される他の原則に従っ
        て、管理会社により評価される。
     - 証券取引所に上場されていない派生商品(OTC派生商品)の評価は、独立価格決定ソースを参照し
        て行われる。派生商品の独立価格決定ソースが一つしか利用できない場合、入手した評価の妥当性
        は、派生商品が発生した裏付けとなる証書の市場価額に基づき管理会社および                                        ファンドの      監査人に認
        められた評価方法によって確認される。
     - 他の譲渡性のある有価証券を投資対象とする投資信託(UCITS)および/または投資信託(UC
        I)の受益証券は、それらの直近純資産価格で評価される。
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     - 証券取引所に上場されていないまたは公開されている他の規制ある市場で取引されていない短期金融
        商品の価額は、関連するカーブを元に評価される。カーブに基づく評価は、金利および信用スプレッ
        ド の要素を参照する。この過程で以下の原則が適用される。各短期金融商品は、満期までの残存期間
        にもっとも近い金利が補間される。かかる方法により計算された金利は、原借主を反映する信用スプ
        レッドを加算することで市場価格に転換される。借主の信用格付けが大幅に変更された場合、かかる
        信用スプレッドは調整が行われる。
     - 外国為替取引によりヘッジされない当該サブ・ファンドの勘定通貨以外の通貨建ての証券、派生商品
        およびその他の資産は、当該通貨のルクセンブルグにおける中間の市場取引レート(売買価格の仲
        値)またはこれが提供されない場合は当該通貨を最も代表する市場におけるレートで評価される。
     - 定期預金および信託投資は、これらの額面額に発生利息を付して評価される。
     - スワップの価値は、外部サービス・プロバイダーにより計算され、第2次の独立した評価が他の外部
        サービス・プロバイダーにより提供されている。かかる計算は、イン・フローおよびアウト・フロー
        の両方のすべてのキャッシュ・フローの純現在価値に基づくものである。特定の場合に、内部計算
        (ブルームバーグにより提供されたモデルおよび市場データに基づく。)および/またはブローカー
        の報告評価が利用される。評価方法は、各有価証券に依拠し、UBSの評価指針に従い決定される。
      異常事態のため上記規則に基づく評価が実行不可能または不正確になった場合、管理会社は、純資産額
     の適切な評価を実行するため誠実に他の一般に認められ監査可能な評価基準を適用する権限を付与され
     る。
      異常事態においては、追加評価は一日繰り延べることができる。これらの新評価は、受益証券の爾後の
     発行および買戻しについて正式なものである。
      報酬および手数料ならびに原投資対象の売買スプレッドにより、サブ・ファンドの資産および投資対象
     の売買に係る実際の費用は、入手可能な最新の価格または該当する場合は受益証券1口当たり純資産価格
     を計算するために用いられる純資産価額とは異なることがある。当該費用はサブ・ファンドの価値にマイ
     ナスの影響を及ぼすものであり「希薄化」と称される。希薄化の影響を軽減するために、取締役会はその
     裁量により、受益証券1口当たり純資産価格に対して希薄化調整を行うことができる(スイング・プライ
     シング)。
      受益証券は、        通常、   単一の価格である純資産価格に基づいて発行され、買い戻される。しかしながら、
     希薄化の影響を軽減するために、受益証券1口当たり純資産価格は、以下に記載するとおり評価日に調整
     される。これは、サブ・ファンドが関連する評価日において正味申込ポジションにあるかまたは正味買戻
     ポジションにあるかに関係なく行われる。特定の評価日において、                                   いずれかの      サブ・ファンドまたはサ
     ブ・ファンドのクラスにおいて取引が行われない場合、未調整の受益証券1口当たり純資産価格が適用さ
     れる。取締役会はどのような状況においてかかる希薄化調整を行うかを決定する裁量を有している。希薄
     化調整を実行するための要件は、通常、関連するサブ・ファンドにおける受益証券の申込みまたは買戻し
     の規模に左右される。取締役会は、その見解において、既存の受益者(申込みの場合)または残存する受
     益者(買戻しの場合)が損害を被る可能性がある場合、希薄化調整を行うことができる。希薄化調整は、
     以下の場合に行われることがある。
     (a)サブ・ファンドが一定の下落(すなわち買戻しによる純流出)を記録した場合。
     (b)サブ・ファンドがその規模に比べて大量の正味申込みを記録した場合。
     (c)サブ・ファンドが特定の評価日において正味申込ポジションまたは正味買戻ポジションを示した場
     合。または、
     (d)受益者の利益のために希薄化調整が必要であると取締役会が確信するその他のあらゆる場合。
      評価額調整が行われる場合、サブ・ファンドが正味申込ポジションにあるかまたは正味買戻ポジション
     にあるかに応じて、受益証券1口当たり純資産価格に価値が加算されるかまたは受益証券1口当たり純資
     産価格から価値が控除される。評価額調整の範囲は、取締役会の意見において、報酬および手数料ならび
     に売買価格のスプレッドを十分にカバーするものとする。特に、各サブ・ファンドの純資産価額は、
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     (ⅰ)見積もり税金費用、(ⅱ)サブ・ファンドが負担する可能性がある取引費用および(ⅲ)サブ・
     ファンドが投資する資産の想定売買スプレッドを反映する金額分が(上方または下方に)調整される。一
     部 の株式市場および国々では買主および売主の側に異なる手数料体系を示すことがあるため、純流入およ
     び純流出の調整        が 異なることがある。一般的に、調整は関連する適用ある受益証券1口当たり純資産価格
     の最大2%に制限されるものとする。例外的な状況(例えば、市場のボラティリティの上昇および/また
     は流動性の低下、例外的な市況、市場の混乱等)において、取締役会は各サブ・ファンドおよび/または
     各評価日に関連する該当ある1口当たり純資産価格の2%を超える希薄化調整を一時的に適用することを
     決定することができる。ただし、これが実勢市場の状況を示すものであり、受益者の最大の利益であるこ
     とを取締役会が正当化できることを条件とする。希薄化調整は取締役会が定める手順に従い算出されるも
     のとする。受益者は一時的な手続きが導入される度に、かつ一時的な手続きが終了した直後に、通常の連
     絡手段を通じて通知を受けるものとする。サブ・ファンドの各クラスの純資産価額は個別に計算される。
     ただし、希薄化調整は、各クラスの純資産価額に対してパーセンテージの点において同程度の影響を及ぼ
     す。希薄化調整はサブ・ファンドのレベルで行われ資本活動に関連するが、各個人投資家の取引の特定の
     状況には関連しない。
       すべてのサブ・ファンドにスウィング・プライシングの方法が適用される。
       期 末に純資産価格にスウィング・プライシング調整があった場合、サブ・ファンドの純資産価格情報の
     最重要数値      から確認することができる。1口当たり発行および買戻価格は、調整後の純資産価格を示す。
     c)先渡為替契約の評価

      未決済の先渡為替契約に係る未実現(損)益は、評価日の実勢先物為替レートに基づいて評価される。
     d)金融先物契約の評価

      金融先物契約は、評価日に適用される入手可能な直近の公表価格に基づいて評価される。実現損益およ
     び未実現損益の変動は運用計算書に計上される。実現損益は、(最初に取得された契約が、最初に販売さ
     れるものとみなされる)先入れ先出し法に従って計算される。
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     e)有価証券売却に係る実現純利益(損失)

      有価証券売却に係る実現利益(損失)は、売却投資証券の平均原価に基づいて計算されている。
     f)外貨換算

      個々のサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建ての銀行口座、その他の純資産額および有価証券の評価
     額は、評価日の現行のスポット・レート終値の仲値で換算されている。個々のサブ・ファンドの通貨以外
     の通貨建ての収益および費用は支払日の現行のスポット・レート終値の仲値で換算されている。外国為替
     に係る損益は財務書類に含まれている。
      個々のサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建ての有価証券の取得原価は、取得日の現行のスポット・
     レート終値の仲値で換算されている。
     g)投資有価証券取引の計上

      投資有価証券取引は、取引日の翌銀行営業日に計上される。
     h)連結財務書類

      ファンドの連結財務書類はユーロで設定されている。ファンドの                                   2023  年 7 月 31 日現在の連結純資産計算
     書、連結運用計算書および連結純資産変動計算書の様々な項目は、決算日のユーロの為替レートに換算さ
     れた各サブ・ファンドの財務書類中の対応する項目の金額に等しい。
      以下の為替レートが外国為替の換算および                       2023  年 7 月 31 日現在の連結財務書類に使用された。
       為替レート

       1ユーロ       =   0.955745      スイス・フラン
       1ユーロ       =   1.102550      米ドル
     i)モーゲージ・バック証券

      ファンドは、その投資方針に従い、モーゲージ・バック証券に投資することができる。モーゲージ・
     バック証券は、証券の形態で統合された住居モーゲージの資金プールに対する参加権である。裏付である
     モーゲージに関する元本および利息の支払は、元本が証券の原価を減少させるモーゲージ・バック証券の
     保有者に対して行われる。元本および利息の支払は、アメリカ合衆国の政府機関に類似する機関により保
     証される。損益は、元本の各支払に関連する各頭金の支払について計算される。
      この損益は、運用計算書の証券の売却にかかる純実現損益に含まれる。さらに、モーゲージへの期前弁
     済は、証券の存続期間を短縮することがあり、従って、ファンドの予想利回りに影響する。
     j)有価証券売却未収金、有価証券購入未払金

      「有価証券売却未収金」の勘定科目には、外貨取引からの未収金も含まれることがある。「有価証券購
     入未払金」の勘定科目には、外貨取引からの未払金も含まれることがある。
      外国為替取引からの未収金および未払金は相殺される。
     k)利益の認識

      源泉徴収税控除後の分配金は、関連する有価証券が最初に「配当落ち」を認定した日に利益として認識
     される。利息収入は、日次ベースで発生する。
     l)スワップ

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      ファンドは、当該種類の取引を専門とする一流金融機関との間で取交わされる、金利スワップ契約、金
     利スワップションにかかる金利先渡契約およびクレジット・デフォルト・スワップを締結することができ
     る。
      未実現損益の変動は、運用計算書において「スワップに係る未実現評価(損)益」の変動として反映さ
     れている。手仕舞い時または満期時に発生するスワップに係る利益または損失は、運用計算書において
     「スワップに係る実現(損)益」として記録される。
    注2.報酬

     ファンドは、各サブ・ファンドの各クラス受益証券に、各サブ・ファンドの各クラス受益証券の平均純資
    産額に基づいて下表のとおりに計算される                      上限  報酬を毎月支払う。
     UBS(     Lux  )ストラテジー・ファンド-イールド・サステナブル(米ドル)

                                              名称に「ヘッジ」が
                                   上限定率報酬           付くクラス受益証券
                                              の上限定率報酬
      名称に「P」が付くクラス受益証券                             1.440   %        1.490   %
     UBS(     Lux  )ストラテジー・ファンド-グロース・サステナブル(米ドル)

                                              名称に「ヘッジ」が
                                   上限定率報酬           付くクラス受益証券
                                              の上限定率報酬
      名称に「P」が付くクラス受益証券                             1.800   %        1.850   %
     上記の報酬から、以下の費用が支払われる。

     1.以下の規定に従い、ファンドの純資産価額に基づく上限定率報酬は、ファンドの運用、管理事務、
       ポートフォリオ管理および販売に関して(該当する場合)、ならびに保管受託銀行のすべての職務
       (ファンド資産の保管および監督、決済取引の手続きならびに販売目論見書の「保管受託銀行および主
       たる支払代理人」の項に記載されるその他一切の職務等)に関して、ファンド資産から支払われる。当
       該報酬は、純資産価額の計算毎に比例按分ベースでファンド資産に対し請求され、毎月支払われる(上
       限定率報酬)。名称に「ヘッジ」が付くクラス受益証券の上限定率報酬は、為替リスクヘッジへの報酬
       を含むことがある。関連する上限定率報酬は対応するクラス受益証券が発売されるまで請求されない。
       上限定率報酬の概要は、販売目論見書の「サブ・ファンドおよびその特別投資方針」にて参照すること
       ができる。
        適用される上限定率報酬は、年次報告書および半期報告書で参照することができる。
     2.上限定率報酬は、ファンドの資産から落される以下の報酬および追加の費用は含まれない。
       a)資産の売買のためのファンド資産の管理に関するその他の一切の費用(買呼値および売呼値のスプ
        レッド、市場ベースのブローカー手数料、手数料、報酬等)。原則として、当該費用は、各資産の売
        買時点で計算される。本書の記載にかかわらず、受益証券の発行および買戻しの決済に関する資産の
        売買によって生じるかかる追加の費用は、販売目論見書の「純資産価額、発行、買戻しおよび転換価
        格」の項に記載されているスイング・プライシングの原理の適用によりカバーされる。
       b)ファンドの設立、変更、清算および合併に関する監督官庁への費用ならびに監督官庁およびサブ・
        ファンドが上場されている証券取引所に対して支払う手数料。
       c)ファンドの設立、変更、清算および合併に関する年次監査および認可に関する監査報酬ならびに
        ファンドの管理事務に関して提供されたサービスについて監査法人に支払われるその他の報酬、およ
        び法律によって許可されるその他の報酬。
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       d)ファンドの設立、販売国における登録、変更、清算および合併に関する法律顧問、税務顧問および
        公証人に対する報酬ならびに法律で明白に禁止されない限り、ファンドおよびその投資者の利益の全
        般 的な保護に関する手数料。
       e)ファンドの純資産価額の公表に関するコストおよび投資者に対する通知に関する一切のコスト(翻
        訳コストを含む。)。
       f)ファンドの法的文書に関するコスト(目論見書、KID、年次報告書および半期報告書ならびに居
        住国および販売が行われる国で法的に要求されるその他の一切の文書)。
       g)外国の監督官庁へのファンドの登録に関するコスト(該当する場合)。外国の監督官庁へ支払われ
        る手数料ならびに翻訳コストおよび外国の代表者または支払代理人に対する報酬を含む。
       h)ファンドによる議決権または債権者の権利の使用により発生した費用(外部顧問報酬を含む。)。
       i)ファンドの名義で登録された知的財産またはファンドの利用者の権利に関するコストおよび手数
        料。
       j)管理会社、投資運用会社または保管受託銀行が投資者の利益の保護のために講じた特別措置に関し
        て生じた一切の費用。
       k)管理会社が投資者の利益につき集団訴訟に関与する場合、管理会社は、第三者に関して生じた費用
        (例えば、法律コストおよび保管受託銀行に関するコスト)をファンドの資産に請求することができ
        る。さらに、管理会社は、すべての管理事務コストを請求することができる。ただし、かかるすべて
        の管理事務コストは、証明可能かつ開示されており、ファンドの公表済みの総費用率(TER)にお
        いて説明される。
     3.管理会社は、ファンドの販売についてのトレーラー報酬を支払うことができる。
        受益証券クラス「I-B」について、報酬は、ファンドの管理事務費用(管理会社、管理事務代行お
       よび保管受託銀行の費用からなる)をカバーするために請求される。資産運用および販売に関する費用
       は、投資者とUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーまたは承認された代理人の一人との
       間で直接結ばれた個別契約に基づき、ファンドを除いて請求される。
        受益証券クラス「I-X」「K-X」および「U-X」の資産運用、ファンドの管理事務(管理会
       社、管理事務代行および保管受託銀行の費用からなる)および販売について実施された業務に関連する
       コストは、投資者との個別契約に基づきUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーが受け取
       る資格を有する報酬によってカバーされる。
        受益証券クラス「K-B」に対して提供された資産運用業務に関連するコストは、投資者との個別契
       約に基づきUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーまたはその承認された販売会社が受け
       取る資格を有する報酬によってカバーされる。
        特定のサブ・ファンドに割当てられ得る費用はすべて、それらのサブ・ファンドに請求される。
        個々の受益証券クラスに帰属する費用は、それらの受益証券クラスに請求される。いくつかまたはす
       べてのサブ・ファンド/受益証券クラスにかかる費用については、当該サブ・ファンド/受益証券クラ
       スがその関連する純資産額に比例して負担する。
        投資方針の規定により、他のUCIまたはUCITSへ投資するサブ・ファンドについて、サブ・
       ファンドおよび当該対象ファンドの両レベルで報酬が生じることがある。サブ・ファンドの資産が投資
       される対象ファンドの管理報酬(パフォーマンス報酬を除く)は、あらゆる付随的な報酬を考慮の上、
       最大3%とする。
        管理会社もしくはその委託先により直接運用されるか、または合同運用もしくは支配または直接的も
       しくは間接的な実質保有を通じて管理会社と関係する別の会社により運用されるファンドの受益証券へ
       投資する場合、対象ファンドの受益証券に関連して投資を行うサブ・ファンドは、発行および買戻しの
       手数料を請求されないことがある。
        KIDには、サブ・ファンドの現行の手数料に関する詳細が記載されている。
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        以下のサブ・ファンドは、               2023  年 7 月 31 日現在その純資産価額の             50 %以上をその他のUCITSに投
       資した。
        UBS(      Lux  )ストラテジー・ファンド-イールド・サステナブル(米ドル)
        UBS(      Lux  )ストラテジー・ファンド-グロース・サステナブル(米ドル)
        以下の保有対象ファンドを除き、その他のすべての保有対象ファンドの上限                                        管理  報酬は年率      0.00  %で

       あった。
         FEDERATED      HERMES    SDG  ENGAGEMENT      HIGH-M-     USD

                                                 年率  0.45  %
         NEUBERGER      BERMAN    GLOBAL    HIGH   YIELD   SDG  ENGAGEMENT      FU-I4-    USD
                                                 年率  0.37  %
         RECORD    UCITS   ICAV   - RECORD    EM  SUSTAINABLE       FINANCE     FUND-A-     HF
                                                 年率  0.65  %
         RECORD    UCITS   ICAV   - RECORD    EM  SUSTAINABLE       FIN-A-    HEDGED    EUR
                                                 年率  0.65  %
         RECORD    UCITS   ICAV-RECORD       EM  SUSTAINABLE       FINANCE     FUND-A-USD
                                                 年率  0.65  %
         ROBECOSAM      GLOBAL    SDG  ENGAGEMENT      EQUITIES-I-       CAPITALISATION
                                                 年率  0.75  %
         UBS(LUX)FD      SOL  - MSCI   EMU  SOC  RESPONSIBLE       UCITS   ETF-A-CAP
                                                 年率  0.22  %
         UBS(LUX)FD      SOL  - SUS  DEVELOP     BANK   BDS  UCITS-ETF-A-A
                                                 年率  0.18  %
         UBS(LUX)FD      SOL  - MSCI   EMERG   MRKT   SOC  RES  UCITS   ETF-USD-A-DT
                                                 年率  0.27  %
         UBS  IRL  ETF  PIC-MSCI     ACWI   ESG  UNIVERSAL      UCITS   ETF  A-DIST
                                                 年率  0.25  %
         UBS  IRL  ETF  PLC  - GLOBAL    GENDER    EQUALITY     UCITS   ETF-A
                                                 年率  0.20  %
         XTRACKERS(IE)PLC          - XTRACKERS      USD  CORPORATE      GRE  EN-1C-    EUR
                                                 年率  0.15  %
         XTRACKERS      USD  CORPORATE      GREEN   BOND-ACCUM      SHS-1C-HEDGED        EUR
                                                 年率  0.15  %
    注3.年次税

     現在施行されている法令に従い、ファンドはルクセンブルグにおいて、各四半期末日におけるファンドの
    純資産総額に基づき計算され、四半期毎に支払われる年率                              0.05  %の発行税、または、一定のクラス受益証券
    については、       0.01  %の軽減年率の年次税の対象となっている。
     ルクセンブルグ法の法定条項に従い年次税を既に支払っている他の投資信託の受益証券または株式へ投資
    された純資産部分に関し、年次税は放棄された。
    注4.その他の収益

     その他の収益は主にスウィング・プライシングによる収益で構成される。
    注 5 .利益分配

     約款第     10 条に従い、年次決算の終了とともに、管理会社は、各サブ・ファンドまたは受益証券クラスが分
    配金を支払う程度を決定する。分配金は、ファンドの純資産が法の規定が定めるファンド資産の最低額を下
    回るほどの金額であってはならない。分配が行われる場合、支払は会計年度の終了から4か月以内に行われ
    る。
     管理会社の      取締役会は、中間分配金の支払および分配金の支払停止を行う権限を有している。
     分配が実際の収益を受ける権利に対応するよう収益平準化額が計算される。
    注 6 .ソフト・コミッション             の取決め

     2023  年2月1日から        2023  年7月   31 日までの期間中、いかなる「ソフト・コミッションの取決め」もUBS
    ( Lux  )ストラテジー・ファンドに代わって締結されておらず、「ソフト・コミッションの取決め」の金額は
    なかった。
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    注7.金融先物に係る契約債務

     2023  年7月   31 日現在のサブ・ファンドおよび各通貨当たりの金融先物に係る契約債務は、以下のとおり要
    約される。
     金融先物
      UBS(     Lux  )
                       債券に係る金融先物(買い)                 債券に係る金融先物(売り)
      ストラテジー・ファンド
      -イールド・サステナブル
                          21,273,934.30       米ドル          21,092,884.05       米ドル
      (米ドル)
      -グロース・サステナブル
                          4,576,369.59       米ドル          4,499,815.26       米ドル
      (米ドル)
     債券または指数に係る金融先物契約(もしあれば)は、当該金融先物の時価(契約数×想定契約規模×先

    物の市場価格)に基づき計算される。
    注 8 .総費用率(TER)

     当比率は、今期版のスイス・アセット・マネジメント協会(AMAS)による「TERの計算および公表
    に係る指針」に従って計算されており、遡及的に把握される、純資産中における、純資産が負担するすべて
    の経常費用および手数料(運営経費)の合計の割合を表示するものである。
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     過去  12 か月におけるTER

      UBS(     Lux  )ストラテジー・ファンド                                総費用率(TER)
      -イールド・サステナブル(米ドル)クラスP-acc受益証券                                      1.56  %
      -イールド・サステナブル(米ドル)クラス(日本円・ヘッジ)
                                            1.61  %
      P-acc受益証券
      -グロース・サステナブル(米ドル)クラスP-acc受益証券                                      1.98  %
      -グロース・サステナブル(米ドル)クラス(日本円・ヘッジ)
                                            2.04  %
      P-acc受益証券
     取引費用および為替ヘッジに関連して発生したその他の費用は、TERに含まれない。

     運用期間が       12 か月に満たないクラス受益証券のTERについては、年率換算されている。
    注9.後発事象

     当期末以降、財務書類に調整または開示を必要とする事象は発生していない。
    注 10 .準拠法、営業地域および言語

     ルクセンブルグ地方裁判所は、受益者、管理会社および保管受託銀行との間のすべての法律上の紛争の管
    轄地である。ルクセンブルグの法律が適用される。しかし、外国の投資家からの請求に関する事項について
    は、管理会社および/または保管受託銀行は、ファンド受益証券が売買された国の管轄に服し、代理人を選
    定することが出来る。
     本財務書類は、         英語  版が正式書類であ         る 。しかし、ファンドの受益証券が売買されているその他の国の投
    資者に売却された受益証券の場合、管理会社および保管受託銀行は、両者およびファンドを拘束する関連言
    語に翻訳された承認済の翻訳を認知することができる(即ち、管理会社および保管受託銀行がこれを承認す
    る。)。
    注 11 .貸付有価証券

     ファンドは第三者に組入証券の一部を貸付けることができる。一般的に、貸付はクリアストリーム・イン
    ターナショナルのような公認の決済機関、または同種の業務を専門とする第一級の金融機関の仲介により、
    それらの機関が設定した方法に従ってのみ行われる。担保は、貸付有価証券に関連して受領される。担保
    は、一般的に借入れられた有価証券の少なくとも時価に相当する金額の高格付け証券から構成される。
     UBSヨーロッパSE             ルクセンブルグ支店は、有価証券貸付代理人としての役割を担う。
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                        2023  年7月   31 日現在の貸付有価証券からの                2023  年7月   31 日現在の

                           取引相手方エクスポージャー                    担保の内訳(%)
                                     担保
      UBS(    Lux )ストラテジー・
                       貸付有価証券の時価           (ユービーエス・           株式    債券    現金
      ファンド
                                 スイス・エイ・ジー)
      イールド     ・サステナブル        (米ドル)およびグロース              ・サステナブル        (米ドル)については該当な
      し。
                                  UBS(    Lux )ストラテジー・ファンド

      貸付有価証券収益
                            イールド・サステナブル(米ドル)およびグロース・
                            サステナブル(米ドル)については該当なし。
      貸付有価証券コスト
      ユービーエス・スイス・エイ・ジー
      UBSヨーロッパSEルクセンブルグ支店
      純貸付有価証券収益
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     (2)投資有価証券明細表等

        「(1)資産及び負債の状況」の「                  2023  年7月   31 日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産
       明細表」を参照のこと。
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    第三部 特別情報

    第1 管理会社の概況

    1 管理会社の概況

     (1)資本金の額
    <訂正前>
        株式資本の      13,000,000      ユーロ(約      20 億円)は、1株        2,000   ユーロ(     300,080    円)の株式      6,500   株によって
       表章される。       2023  年 5 月末日現在、すべての株式は全額払込済みである。
                              (後略)
    <訂正後>

        株式資本の      13,000,000      ユーロ(約      21 億円)は、1株        2,000   ユーロ(     319,680    円)の株式      6,500   株によって
       表章される。       2023  年 8 月末日現在、すべての株式は全額払込済みである。
                              (後略)
    2 事業の内容及び営業の概況

    <訂正前>
                              (前略)
       管理会社は、       2023  年 5 月末日現在、以下のとおり、               404  本の投資信託/投資法人のサブ・ファンドの管
     理・運用を行っている。
     国別(設立国)          種類別(基本的性格)              本数         純資産額の合計(通貨別)
                                     479,702,090.62        オーストラリア・ドル
                                        1,867,479,434.69         カナダ・ドル
                                      15,154,793,483.70          スイス・フラン
                                            4,388,558,439.29         中国元
                                     483,955,359.27        デンマーク・クローネ
                オープン・エンド型
     ルクセンブルグ                        364              51,586,084,384.31          ユーロ
                投資信託/投資法人
                                          2,233,969,443.96         英ポンド
                                            274,717,848.66        香港ドル
                                          618,129,235,892.92          日本円
                                      30,411,701.23       シンガポール・ドル
                                          115,807,478,280.37          米ドル
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    <訂正後>

                              (前略)
       管理会社は、       2023  年 8 月末日現在、以下のとおり、               409  本の投資信託/投資法人のサブ・ファンドの管
     理・運用を行っている。
     国別(設立国)          種類別(基本的性格)              本数         純資産額の合計(通貨別)
                                     450,430,215.64        オーストラリア・ドル
                                        1,884,869,875.14         カナダ・ドル
                                      15,121,543,416.47          スイス・フラン
                                            2,826,714,190.02         中国元
                                     484,494,269.52        デンマーク・クローネ
                オープン・エンド型
     ルクセンブルグ                        409              50,728,155,043.95          ユーロ
                投資信託/投資法人
                                          2,242,432,181.44         英ポンド
                                            307,605,184.28        香港ドル
                                          590,298,586,270.69          日本円
                                      21,147,706.34       シンガポール・ドル
                                          116,111,827,110.26          米ドル
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    3 管理会社の経理状況

       以下の中間財務書類が追加されます。
    a. 管理会社の日本文の中間財務書類は、管理会社によって作成された原文の中間財務書類を翻訳したも

       のである。これは、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第                                           76 条第4項ただし書
       の規定に準拠して作成されている。
    b. 管理会社の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和                                      23 年法律第     103  号)第1条の3第7

       項に規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受けていない。
    c. 管理会社の原文の財務書類はユーロで表示されている。日本文の財務書類には、                                             2023  年8月   31 日現在

       における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=                                       159.84   円)で換算された円
       換算額が併記されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。
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     (1)資産及び負債の状況

              UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ

                            貸借対照表
                         2023  年6月   30 日現在
                              2023  年6月   30 日          2022  年 12 月 31 日

                            ユーロ        千円        ユーロ        千円
    A.未払込資本                           0.00         0       0.00         0

    B.創業費                           0.00         0       0.00         0

    C.固定資産                       23,719,883.42         3,791,386         5,842.90          934

     Ⅰ.無形資産                      23,684,084.79         3,785,664           0.00         0
      1.開発費                         0.00         0       0.00         0
      2.譲許、特許、認可、登録商標
        ならびに類似する権利および資産                       0.00         0       0.00         0
      3.有価約因として取得された
        範囲内ののれん                   23,684,084.79         3,785,664           0.00         0
     Ⅱ.有形資産                        29,955.73         4,788         0.00         0
      1.土地および建物                         0.00         0       0.00         0
      2.工場および機械                         0.00         0       0.00         0
      3.その他の什器・備品、器具および
        機器                     29,955.73         4,788         0.00         0
     Ⅲ.金融資産                        5,842.90          934      5,842.90          934
      1.関連会社持分                         0.00         0       0.00         0
      2.関連会社に対する債権                         0.00         0       0.00         0
      3.参加持分                         0.00         0       0.00         0
      4.参加持分に連動する
        関連会社に対する債権                       0.00         0       0.00         0
      5.固定資産として保有の投資                         0.00         0       0.00         0
      6.その他の債権                       5,842.90          934      5,842.90          934
    D.流動資産                      131,397,102.96         21,002,513       178,126,824.65         28,471,792

     Ⅰ.棚卸資産                          0.00         0       0.00         0
     Ⅱ.債権                      91,782,613.07         14,670,533       98,222,861.95         15,699,942
      1.売掛金                     78,256,285.46         12,508,485       91,825,282.30         14,677,353
       a)1年以内に期限到来                    78,256,285.46         12,508,485       91,825,282.30         14,677,353
       b)1年を超えて期限到来                        0.00         0       0.00         0
      2.関連会社に対する債権                     10,533,971.23         1,683,750       6,397,579.65         1,022,589
       a)1年以内に期限到来                    10,533,971.23         1,683,750       6,397,579.65         1,022,589
       b)1年を超えて期限到来                        0.00         0       0.00         0
      3.参加持分に連動する
        関連会社に対する債権                       0.00         0       0.00         0
      4.その他の債権                     2,992,356.38          478,298          0.00         0
       a)1年以内に期限到来                        0.00         0       0.00         0
       b)1年を超えて期限到来                    2,992,356.38          478,298          0.00         0
     Ⅲ.投資                       150,782.39         24,101       140,722.53         22,493
      1.関連会社持分                         0.00         0       0.00         0
      2.自己株式                         0.00         0       0.00         0
      3.その他の投資                      150,782.39         24,101       140,722.53         22,493
     Ⅳ.銀行預金および手元現金                      39,463,707.50         6,307,879       79,763,240.17         12,749,356
                           1,615,348.77          258,197      1,389,523.17          222,101

    E.前払金
                          156,732,335.15         25,052,096       179,522,190.72         28,694,827

    資産合計
                                43/45




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                              2023  年6月   30 日          2022  年 12 月 31 日
                            ユーロ        千円        ユーロ        千円
    A.資本金および準備金                       57,893,751.09         9,253,737       54,692,758.30         8,742,090

     Ⅰ.払込資本金                      13,738,000.00         2,195,882       13,000,000.00         2,077,920
     Ⅱ.資本剰余金                      22,636,000.00         3,618,138           0.00         0
     Ⅲ.再評価積立金                          0.00         0       0.00         0
     Ⅳ.準備金                      8,668,625.00         1,385,593       8,617,625.00         1,377,441
      1.法定準備金                     1,300,000.00          207,792      1,300,000.00          207,792
      2.自己株式に対する準備金                         0.00         0       0.00         0
      3.定款に規定された準備金                         0.00         0       0.00         0
      4.公正価値準備金を含む
        その他の準備金                   7,368,625.00         1,177,801       7,317,625.00         1,169,649
       a)その他の分配可能準備金                     150,000.00         23,976       150,000.00         23,976
       b)その他の分配不能準備金                    7,218,625.00         1,153,825       7,167,625.00         1,145,673
     Ⅴ.繰越損益                        24,133.30         3,857       66,743.77         10,668
     Ⅵ.当期損益                      12,826,992.79         2,050,267       33,008,389.53         5,276,061
     Ⅶ.中間配当金                          0.00         0       0.00         0
     Ⅷ.資本投資助成金                          0.00         0       0.00         0
    B.引当金                        904,994.05         144,654      13,824,568.12         2,209,719

      1.年金および類似の債務に対する
        引当金                       0.00         0       0.00         0
      2.納税引当金                      904,994.05         144,654      13,824,568.12         2,209,719
      3.その他の引当金                         0.00         0       0.00         0
    C.債務                       97,933,590.01         15,653,705       111,004,864.30         17,743,018

      1.社債                         0.00         0       0.00         0
      2.金融機関に対する債務                         0.00         0       0.00         0
      3.棚卸資産からの控除として
        区分表示される範囲の注文前受金                       0.00         0       0.00         0
      4.買掛金                         0.00         0       0.00         0
      5.未払為替手形                         0.00         0       0.00         0
      6.関連会社に対する債務                     74,559,496.50         11,917,590       82,579,547.05         13,199,515
       a)1年以内に期限到来                    74,559,496.50         11,917,590       82,579,547.05         13,199,515
       b)1年を超えて期限到来                        0.00         0       0.00         0
      7.参加持分に連動する
        関連会社に対する債務                       0.00         0       0.00         0
      8.その他の債務                     23,374,093.51         3,736,115       28,425,317.25         4,543,503
       a)税金債務                    1,512,155.26          241,703      1,373,718.13          219,575
       b)社会保障債務                     386,851.54         61,834       280,546.94         44,843
       c)その他の債務                    21,475,086.71         3,432,578       26,771,052.18         4,279,085
        ⅰ)1年以内に期限到来                   21,475,086.71         3,432,578       26,771,052.18         4,279,085
        ⅱ)1年を超えて期限到来                       0.00         0       0.00         0
                               0.00         0       0.00         0

    D.繰延収益
                          156,732,335.15         25,052,096       179,522,190.72         28,694,827

    資本金、準備金および負債合計
                                44/45






                                                          EDINET提出書類
                                    UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
     (2)損益の状況

              UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ

                            損益計算書
             2023  年6月   30 日に終了した期間および            2022  年 12 月 31 日に終了した年度
                             2023  年1月1日から              2022  年1月1日から

                             2023  年6月   30 日まで          2022  年 12 月 31 日まで
                            ユーロ        千円        ユーロ        千円
    1.純取引高                      401,198,813.64         64,127,618       930,589,584.41         148,745,439

    4.その他の営業収益                       4,145,360.29          662,594      3,884,289.68          620,865

    5.原材料および消耗品ならびに

      その他の外部費用                    366,607,287.38         58,598,509       854,401,326.56         136,567,508
     a)原材料および消耗品                          0.00         0       0.00         0
     b)その他の外部費用                     366,607,287.38         58,598,509       854,401,326.56         136,567,508
    6.人件費                       8,663,469.11         1,384,769       12,560,559.82         2,007,680

     a)賃金および給与                      7,406,118.91         1,183,794       10,908,572.79         1,743,626
     b)社会保障費                      1,081,561.06          172,877      1,535,110.66          245,372
       ⅰ)年金に関連するもの                     726,099.60         116,060      1,100,619.59          175,923
       ⅱ)その他の社会保障費                     355,461.46         56,817       434,491.07         69,449
     c)その他の人件費                       175,789.14         28,098       116,876.37         18,682
    7.評価額調整                        834,996.69         133,466          0.00         0

     a)創業費ならびに有形固定資産
       および無形固定資産に関連するもの                     834,996.69         133,466          0.00         0
     b)流動資産に関連するもの                          0.00         0       0.00         0
    8.その他の営業費用                       13,430,672.13         2,146,759       23,485,724.50         3,753,958

    11 .その他の受取利息および類似収益                       698,056.79         111,577       242,755.95         38,802

     a)関連会社に関連するもの                       634,350.47         101,395       210,075.90         33,579
     b)その他の受取利息および類似収益                       63,706.32         10,183       32,680.05         5,224
    14 .支払利息および類似費用                        3,087.64          494     267,667.61         42,784

     a)関連会社に関連するもの                          0.00         0    202,310.82         32,337
     b)その他の支払利息および類似費用                        3,087.64          494      65,356.79         10,447
    15 .損益にかかる税金                      3,675,724.98          587,528      10,992,962.02         1,757,115

    16 .税引後損益                      12,826,992.79         2,050,267       33,008,389.53         5,276,061

                               0.00         0       0.00         0

    17 .前科目に含まれないその他の税金
                           12,826,992.79         2,050,267       33,008,389.53         5,276,061

    18 .当期損益
                                45/45





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2023年2月15日

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2023年2月15日

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2023年1月7日

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2023年1月6日

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2022年4月25日

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2020年12月21日

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2020年9月22日

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2019年3月22日

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2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

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2017年1月23日

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