SOMPOアセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | SOMPOアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
SOMPOアセットマネジメント株式会社(E12434)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年10月30日 提出
【ファンド名】 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジありコース
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジなしコース
【発行者名】 SOMPOアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小嶋 信弘
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋二丁目2番16号
【事務連絡者氏名】 津田 浩平
【連絡場所】 東京都中央区日本橋二丁目2番16号
【電話番号】 03-5290-3432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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SOMPOアセットマネジメント株式会社(E12434)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジありコース
計算期間 第109期計算期間 2023年7月21日~2023年8月21日
1万口当たりの収益分配金 10 円
期末純資産総額 2,030,764 円
期末受益権口数 2,254,667 口
期末基準価額(収益分配後) 9,007 円
期中騰落率(収益分配金込み) △0.03 %(小数点第3位四捨五入)
計算期間 第110期計算期間 2023年8月22日~2023年9月20日
1万口当たりの収益分配金 10 円
期末純資産総額 2,036,055 円
期末受益権口数 2,254,910 口
期末基準価額(収益分配後) 9,029 円
期中騰落率(収益分配金込み) 0.36 %(小数点第3位四捨五入)
計算期間 第111期計算期間 2023年9月21日~2023年10月20日
1万口当たりの収益分配金 10 円
期末純資産総額 2,019,891 円
期末受益権口数 2,255,153 口
期末基準価額(収益分配後) 8,957 円
期中騰落率(収益分配金込み) △0.69 %(小数点第3位四捨五入)
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジなしコース
計算期間 第109期計算期間 2023年7月21日~2023年8月21日
1万口当たりの収益分配金 10 円
期末純資産総額 9,515,758 円
期末受益権口数 7,600,604 口
期末基準価額(収益分配後) 12,520 円
期中騰落率(収益分配金込み) 2.83 %(小数点第3位四捨五入)
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SOMPOアセットマネジメント株式会社(E12434)
臨時報告書(内国特定有価証券)
計算期間 第110期計算期間 2023年8月22日~2023年9月20日
1万口当たりの収益分配金 10 円
期末純資産総額 9,661,117 円
期末受益権口数 7,602,752 口
期末基準価額(収益分配後) 12,707 円
期中騰落率(収益分配金込み) 1.57 %(小数点第3位四捨五入)
計算期間 第111期計算期間 2023年9月21日~2023年10月20日
1万口当たりの収益分配金 10 円
期末純資産総額 10,695,421 円
期末受益権口数 8,372,843 口
期末基準価額(収益分配後) 12,774 円
期中騰落率(収益分配金込み) 0.61 %(小数点第3位四捨五入)
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