日興アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 日興アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年10月31日 提出
【ファンド名】 ピムコ・ハイイールド・ファンド Aコース(為替ヘッジなし)
ピムコ・ハイイールド・ファンド Bコース(為替ヘッジあり)
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 ステファニー・ドゥルーズ
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
ピムコ・ハイイールド・ファンド Aコース(為替ヘッジなし)
自 2023年 7月21日
計算期間
至 2023年 8月21日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 5,303,408,530 円
期末受益権総口数 5,025,886,260 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 10,552 円
期中騰落率 2.88 %
自 2023年 8月22日
計算期間
至 2023年 9月20日
1万口当り収益分配金 42 円
期末純資産総額(分配落ち) 5,378,303,560 円
期末受益権総口数 4,993,289,438 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 10,771 円
期中騰落率 2.47 %
自 2023年 9月21日
計算期間
至 2023年10月20日
1万口当り収益分配金 44 円
期末純資産総額(分配落ち) 5,279,926,304 円
期末受益権総口数 4,980,234,362 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 10,602 円
期中騰落率 △1.16 %
ピムコ・ハイイールド・ファンド Bコース(為替ヘッジあり)
自 2023年 7月21日
計算期間
至 2023年 8月21日
1万口当り収益分配金 5 円
期末純資産総額(分配落ち) 801,931,490 円
期末受益権総口数 1,081,544,408 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 7,415 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △1.46 %
自 2023年 8月22日
計算期間
至 2023年 9月20日
1万口当り収益分配金 5 円
期末純資産総額(分配落ち) 801,741,475 円
期末受益権総口数 1,078,480,015 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 7,434 円
期中騰落率 0.32 %
自 2023年 9月21日
計算期間
至 2023年10月20日
1万口当り収益分配金 5 円
期末純資産総額(分配落ち) 784,238,387 円
期末受益権総口数 1,088,414,401 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 7,205 円
期中騰落率 △3.01 %
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