クイーンズゲート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー・リミテッド 訂正有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第11期(2021/02/01－2022/01/31)
| 提出書類 | 訂正有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第11期(2021/02/01－2022/01/31) |
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| 提出日 | |
| 提出者 | クイーンズゲート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー・リミテッド |
| カテゴリ | 訂正有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第11期(2021/02/01－2022/01/31) |
EDINET提出書類
クイーンズゲート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー・リミテッド(E25766)
訂正有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023 年10月25日
【計算期間】 第11期（自 2021年２月１日 至 2022年１月31日）
【ファンド名】 DIAM ケイマン・トラスト－
グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・カレンシー・セレク
ション
（DIAM Cayman Trust -
Global High Yield Bond Fund Currency Selection）
【発行者名】 クイーンズゲート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー・リミ
テッド
（Queensgate Bank and Trust Company Ltd.）
【代表者の役職氏名】 授権された署名者 カルラ・ボッデン
（Karla Bodden, Authorized Signatory）
授権された署名者 シネイド・ワーグナー
（Sinead Wagner, Authorized Signatory ）
【本店の所在の場所】 ケイマン諸島、KY1-1202、グランド・ケイマン、ハーバー・プレイ
ス、サウス・チャーチ・ストリート103、私書箱30464号
（ PO Box 30464, 103 South Church Street, Harbour Place, Grand
Cayman, KY1-1202, Cayman Islands ）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
同 廣 本 文 晴
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
同 廣 本 文 晴
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 （6212）8316
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
（注１）米ドルおよび豪ドルの円貨換算は、2022年５月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ド
ル＝128.21円）によります。
（注２）本書の中で金額および比率を表示する場合、適宜の単位に四捨五入している場合があります。したがって、合計の数
字が一致しない場合があります。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純
計算のうえ、必要な場合四捨五入してあります。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされて
いる場合もあります。
（注３）本書の中で、計算期間（以下「会計年度」ともいいます。）とは、２月１日に始まり翌年１月31日に終わる期間を指
します。ただし、第１会計年度は2011年６月29日に始まり2012年１月31日に終了した期間を指します。
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クイーンズゲート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー・リミテッド(E25766)
訂正有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2022年（令和４年）７月29日付をもって提出した有価証券報告書の記載事項のうち、「第一部 ファン
ド情報、第１ ファンドの状況、５ 運用状況、（３）運用実績 ①純資産の推移」に記載された米ドル
建資源国通貨バスケットクラス（毎月分配型）受益証券の純資産価額ならびに米ドル建ブラジルレアルク
ラス（毎月分配型）受益証券および米ドル建資源国通貨バスケットクラス（毎月分配型）受益証券の１口
当たり純資産価格の一部に誤りがありました。
当該数値については、ファンドの前管理事務代行会社である米国みずほ銀行からファンドの日本におけ
る代理人に情報が提供されておりましたが、その過程において前管理事務代行会社が作成し提供したデー
タに誤りがあったものです。
今般、2023年（令和５年）10月31日に提出する半期報告書の作成時にかかる誤りが判明したため、かか
る数値を訂正するため、本訂正報告書を提出するものです。
（なお、ファンドの管理事務代行会社は2022年９月20日付で米国みずほ銀行からルクセンブルグみずほ信
託銀行に変更され、以降はルクセンブルグみずほ信託銀行がこれらの業務を行っております。）
２【訂正の内容】
（注）下線部分は訂正箇所を示します。
第一部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
５ 運用状況
（３）運用実績
① 純資産の推移
＜訂正前＞
（前略）
（米ドル建ブラジルレアルクラス（毎月分配型）受益証券）
純資産総額 １口当たり純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
（中略）
2022年１月末日 5,295,153 678,891,566 10.32 1,323
２月末日 5,342,748 684,993,721 10.40 1,333
３月末日 5,702,131 731,070,216 11.03 1,414
４月末日 5,091,146 652,735,829 10.05 1,289
（中略）
（米ドル建資源国通貨バスケットクラス（毎月分配型）受益証券）
純資産総額 １口当たり純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
（中略）
2022年１月末日 1,539,834 197,422,117 21.05 2,699
２月末日 1,528,293 195,942,446 20.93 2,683
３月末日 1,586,172 203,363,112 21.80 2,795
４月末日 2,276,049 291,812,242 23.58 3,023
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訂正有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
（米ドル建ブラジルレアルクラス（毎月分配型）受益証券）
純資産総額 １口当たり純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
（中略）
2022年１月末日 5,295,153 678,891,566 10.32 1,323
２月末日 5,342,748 684,993,721 10.40 1,333
３月末日 5,702,131 731,070,216 11.13 1,427
４月末日 5,091,146 652,735,829 10.15 1,301
（中略）
（米ドル建資源国通貨バスケットクラス（毎月分配型）受益証券）
純資産総額 １口当たり純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
（中略）
2022年１月末日 1,539,834 197,422,117 21.05 2,699
２月末日 1,528,293 195,942,446 20.93 2,683
３月末日 1,586,172 203,363,112 21.80 2,795
４月末日 1,405,161 180,155,692 19.49 2,499
（後略）
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