SBIアセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年10月25日
【ファンド名】 ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド
(毎月決算型・通貨プレミアム)
【発行者名】 SBIアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 梅本 賢一
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号
【事務連絡者氏名】 山下 明美
【連絡場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号
【電話番号】 03-6229-0170
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
ファンド の計算期間末日が到来したため、 金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証
券の内容等の開示に関する内閣府令 第29条第2項第4号の規定 に基づき、 信託財産の計算に関する
書類として 本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
第 89 計算期間
自 2023 年 7 月 19 日
計算期間
至 2023 年 8 月 17 日
1 万口当たり収益分配金(税込み) 45 円
期末純資産総額 2,891,871,593 円
期末受益権口数 4,875,309,322 口
期末基準価額(分配後、 1 万口当たり) 5,932 円
期中騰落率(収益分配金込み) 2.75 %
第 90 計算期間
自 2023 年 8 月 18 日
計算期間
至 2023 年 9 月 19 日
1 万口当たり収益分配金(税込み) 45 円
期末純資産総額 2,805,088,636 円
期末受益権口数 4,708,800,095 口
期末基準価額(分配後、 1 万口当たり) 5,957 円
期中騰落率(収益分配金込み) 1.18 %
第 91 計算期間
自 2023 年 9 月 20 日
計算期間
至 2023 年 10 月 17 日
1 万口当たり収益分配金(税込み) 45 円
期末純資産総額 2,767,757,384 円
期末受益権口数 4,691,048,622 口
期末基準価額(分配後、 1 万口当たり) 5,900 円
期中騰落率(収益分配金込み) △0.20 %
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