SBIアセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年10月24日
【ファンド名】 SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<資産
成長コース>
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年
7%定率払出しコース>
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年
15%定率払出しコース>
【発行者名】 SBIアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 梅本 賢一
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号
【事務連絡者氏名】 山下 明美
【連絡場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号
【電話番号】 03-6229-0170
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/3
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
追加型証券投資信託「 SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年7%定
率払出しコース>」及び「SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年15%
定率払出しコース>」 につきまして、 信託財産の計算期間末日が到来したため、 金融商品取引法
第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 第29条第2項第4号の規定
に基づき、 信託財産の計算に関する書類として 本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>
第 60 計算期間
自 2023 年 7 月 19 日
計算期間
至 2023 年 8 月 16 日
1 万口当たり収益分配金 25 円
期末純資産総額 256,521,420 円
期末受益権口数 388,011,350 口
期末基準価額(分配後、 1 万口当たり) 6,611 円
期中騰落率 △2.21 %
第 61 計算期間
自 2023 年 8 月 17 日
計算期間
至 2023 年 9 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 50 円
期末純資産総額 253,129,676 円
期末受益権口数 387,707,134 口
期末基準価額(分配後、 1 万口当たり) 6,529 円
期中騰落率 △0.48 %
第 62 計算期間
自 2023 年 9 月 20 日
計算期間
至 2023 年 10 月 16 日
1 万口当たり収益分配金 25 円
期末純資産総額 221,705,819 円
期末受益権口数 350,526,057 口
期末基準価額(分配後、 1 万口当たり) 6,325 円
期中騰落率 △2.74 %
2/3
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
臨時報告書(内国特定有価証券)
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年 15 %定率払出しコース>
第 60 計算期間
自 2023 年 7 月 19 日
計算期間
至 2023 年 8 月 16 日
1 万口当たり収益分配金 35 円
期末純資産総額 478,511,349 円
期末受益権口数 1,033,638,629 口
期末基準価額(分配後、 1 万口当たり) 4,629 円
期中騰落率 △2.14 %
第 61 計算期間
自 2023 年 8 月 17 日
計算期間
至 2023 年 9 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 75 円
期末純資産総額 465,194,504 円
期末受益権口数 1,026,285,853 口
期末基準価額(分配後、 1 万口当たり) 4,533 円
期中騰落率 △0.45 %
第 62 計算期間
自 2023 年 9 月 20 日
計算期間
至 2023 年 10 月 16 日
1 万口当たり収益分配金 35 円
期末純資産総額 530,973,585 円
期末受益権口数 1,211,402,271 口
期末基準価額(分配後、 1 万口当たり) 4,383 円
期中騰落率 △2.54 %
3/3