農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2023年11月15日 提出
【発行者名】 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 牛窪 克彦
【本店の所在の場所】 東京都千代田区九段南一丁目６番５号
【事務連絡者氏名】 田原 輝行
【電話番号】 03-5210-8500
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 ＮＺＡＭ 上場投信 ＴＯＰＩＸ
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 発行価額の総額 上限10兆円
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 名称 株式会社東京証券取引所
所在地 東京都中央区日本橋兜町２番１号
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
ＮＺＡＭ 上場投信 ＴＯＰＩＸ
（以下「ファンド」という場合があります。）
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託（振替内国投資信託受益権）
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の
規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機
関及び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をい
い、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録され
ることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権
を「振替受益権」といいます。）。委託者である農林中金全共連アセットマネジメント株式会
社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しま
せん。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社の依頼により、信用格付業者（金融商品取引
法第２条第36項に規定する信用格付業者をいう。以下同じ。）から提供され、若しくは閲覧に
供された信用格付（金融商品取引法第２条第34項に規定する信用格付をいう。以下同じ。）又
は信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
10兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
※
100口当たり取得申込受付日の基準価額 とします。
原則として、取得申込みが正午までに行われたものを当該取得申込受付日の受付分としま
す。
※ 基準価額とは、投資信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除した額をいいます。な
お、ファンドにおいては100口当たりの価額で表示されます。
基準価額は、原則として委託者の営業日において日々算出され、委託者（下記参照）または
（注）
販売会社 に問い合わせることにより知ることができます。
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口
＜フリーダイヤル＞0120-439-244（営業日の午前９時から午後５時まで）
＜ホームページアドレス＞https://www.ja-asset.co.jp/
（注）委託者の指定する第一種金融商品取引業者を「販売会社」ということがあります。（以下同じ。）
（５）【申込手数料】
販売会社は、当該販売会社が個別に定める申込手数料ならびに当該申込手数料に係る消費税
および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額を取得申込者から徴収す
ることができるものとします。
詳しくは、委託者（下記参照）または販売会社にお問い合わせください。
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口
＜フリーダイヤル＞0120-439-244（営業日の午前９時から午後５時まで）
＜ホームページアドレス＞https://www.ja-asset.co.jp/
（６）【申込単位】
※
１ユニット 以上１ユニット単位
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※ 「ユニット」とは、「対象株価指数」を構成する各銘柄の株式の数の構成比率に相当する比率により構
成される各銘柄の株式として委託者が指定するもの（対象株価指数に連動すると委託者が想定する、１単
位の現物株式のポートフォリオ）に相当する口数の受益権をいいます。
１ユニットの受益権の口数は、１口の整数倍とし、取得申込受付日に委託者が定めます。
取得申込受付日の３営業日前までに、申込ユニット数に応じた現物株式のポートフォリオを販売会社
に提示します。
（７）【申込期間】
2023年11月16日から2024年５月15日までとします。（継続申込期間）
※ 上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
原則として、次に該当する場合は、受益権の取得申込の受付を停止します。ただし、委託者
は、投資信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、投資信託財産に及ぼす影響が軽微で
ある等と判断される場合には、受益権の取得申込みの受付けを行うことがあります。
１．対象株価指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から起算して２営業日
以内
２．対象株価指数の銘柄変更実施日および銘柄株数変更実施日の各々前々営業日から起算して
３営業日以内
３．対象株価指数の構成銘柄の株式移転および合併等に伴う新規銘柄の対象株価指数への採用
日ならびに存続銘柄の指数用株式数変更日の前営業日
４．計算期間終了日の３営業日前から起算して４営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業
日の場合は、当該計算期間終了日の４営業日前から起算して４営業日以内）
５．この信託が終了となる場合において、償還日の直前５営業日間
６．上記１．から上記５．のほか、委託者が、運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすお
それがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めた場合
（８）【申込取扱場所】
当ファンドの申込取扱場所（販売会社）については下記の照会先までお問い合わせくださ
い。
■照会先
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口
＜フリーダイヤル＞0120-439-244（営業日の午前９時から午後５時まで）
＜ホームページアドレス＞https://www.ja-asset.co.jp/
（９）【払込期日】
受益権の取得申込者は、取得申込みにかかる発行価額に相当する有価証券および金銭を、販
売会社が指定する日までに販売会社が指定する方法で払込みます。取得申込みにかかる株式等
については、販売会社によって、追加信託が行われる日に、受託者の指定するファンド口座に
移管されます。金銭については、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委託者の指定
する口座を経由して、受託者の指定するファンド口座に払い込まれます。
（１０）【払込取扱場所】
上記「（９）払込期日」に記載の払込みは、販売会社において行うものとします。
販売会社については、上記（８）に同じです。
（１１）【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権に係る振替機関は下記の通りです。
株式会社 証券保管振替機構
（１２）【その他】
該当事項ありません。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、投資信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を「東証株価指数（TOPIX）」
（以下「対象株価指数」といいます。）の変動率に一致させることを目的とします。
一般社団法人 投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分
類は以下の通りです。
商品分類：追加型投信／国内／株式／ＥＴＦ／インデックス型
属性区分：株式（一般）／年２回／日本／ＴＯＰＩＸ
○商品分類および属性区分 一覧表
（当ファンドが該当する部分を網掛け表示しています。定義などの詳細については、一般社団
法人 投資信託協会のホームページ＜https://www.toushin.or.jp/＞をご覧ください。）
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 独立区分 補足分類
（収益の源泉）
株 式
ＭＭＦ
債 券
単位型投信 国 内 インデックス型
不動産投信 ＭＲＦ
海 外
その他資産
追加型投信 内 外 特殊型
ＥＴＦ
（ ）
資産複合
商品分類定義
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とと
追加型投信
もに運用されるファンドをいう。
目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
国内
国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
株式
株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第１号及
ＥＴＦ
び第２号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）
第９条の４の２に規定する上場証券投資信託をいう。
目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
インデックス型
記載があるものをいう。
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属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 対象インデックス
株式
グローバル
一般
年１回
大型株
日本
年２回 日経２２５
中小型株
北米
債券
年４回
一般
欧州
公債
年６回
社債
アジア
（隔月）
その他債券
ＴＯＰＩＸ
オセアニア
クレジット属性
（ ）
年12回
中南米
（毎月）
不動産投信
アフリカ
その他資産
（ ）
日々 その他
中近東
（ ）
資産複合
（中東）
その他
（ ）
エマージング
（ ）
資産配分固定型
資産配分変更型
属性区分定義
株式（一般）
大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをい
年２回
う。
目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
日本
泉とする旨の記載があるものをいう。
目論見書又は投資信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す
ＴＯＰＩＸ
旨の記載があるものをいう。
＜信託金の限度額＞
委託者は、受託者と合意のうえ、金10兆円に相当する有価証券および金銭を限度として追加
信託することができます。
委託者は、受託者と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。（信託の目的、
金額および信託金の限度額（約款第３条））
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＜ファンドの特色＞
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（２）【ファンドの沿革】
2019年１月16日 有価証券届出書の提出
2019年２月５日 信託契約締結日、ファンドの設定、運用開始日
2019年２月６日 受益権を東京証券取引所に上場
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（３）【ファンドの仕組み】
委託者（委託会社）の概況 （2023年８月31日現在）
① 資本金の額
1,466百万円
② 沿 革
1993年９月28日 農中投信株式会社設立
10月８日 証券投資信託委託業の免許取得
10月13日 営業開始
1996年８月20日 投資顧問業務の登録
９月30日 投資一任業務認可取得
10月１日 エヌケイユー投資顧問株式会社と合併し、同日付で「農中投信投資顧
問株式会社」へ商号変更
2000年10月１日 「農林中金全共連アセットマネジメント株式会社」へ商号変更
2007年９月30日 金融商品取引業の登録
③ 大株主の状況
持株数 持株比率
株主名 住所
（株） （％）
19,551 66.66
農林中央金庫 東京都千代田区大手町１丁目２番１号
9,779 33.34
全国共済農業協同組合連合会 東京都千代田区平河町２丁目７番９号
（注）農林中央金庫が保有する株式は普通株式19,550株および議決権を有しないＡ種優先株式１
株であり、全国共済農業協同組合連合会が保有する株式は普通株式9,778株および議決権を有
しないＢ種優先株式１株です。
なお、議決権保有比率の状況は次のとおりです。
農林中央金庫 66.66％
全国共済農業協同組合連合会 33.34％
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２【投資方針】
（１）【投資方針】
※
運用の基本方針 （約款第19条）
委託者は、投資信託財産の運用にあたっては、次に掲げる運用の基本方針に従って、その指
図を行います。
１．この信託は、投資信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を対象株価指数の変動率に一
致させることを目的として、対象株価指数に採用されている銘柄（採用予定を含みます。）
の株式を組入れることを原則とします。
２．上記１．の基本方針に沿うよう、投資信託財産の構成を調整するための指図を行うこと
（有価証券指数等先物取引等を利用することを含みます。）があります。
３．市況動向や資産規模などによっては、上記の運用が行えないことがあります。
４．投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式の貸付けを行うこ
とができるものとします。
※ 「約款第○条」とは、信託約款の条項等と対応しております。（以下同じ。）
（２）【投資対象】
ａ．投資の対象とする資産の種類 （約款第17条）
この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次
に掲げるものとします。
１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
項で定めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約
款第23条に定めるものに限ります。）
ハ．金銭債権
ニ．約束手形
２．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
ｂ．運用の指図範囲 （約款第18条）
① 委託者は、投資信託財産を、主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定に
より有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図しま
す。
１．株式
２．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります。）
② 委託者は、投資信託財産を、上記①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商
品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みま
す。）により運用することを指図することができます。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
（３）【運用体制】
１．運用体制
当ファンドは、以下の投資プロセスに基づいた組織的運用を行います。
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＜資産ポートフォリオ委員会（ＡＰＣ）＞
原則月１回以上開催し、ファンドの運用計画を決定（承認）します。
２．ファンドの運用に携わる人員等
部署 人員
運用部 100名程度
（うち 投資判断に携わる者 80名程度）
トレーディング部 10名程度
コンプライアンス部 10名程度
運用リスク管理室 ５名程度
３．ファンドの関係者に対する管理体制等
委託者は、ファンドの関係法人である受託会社について、その財務状況、管理体制、法令遵
守体制等について定期的にモニタリングを行うとともに、必要に応じ適宜ヒアリング等を実施
します。
※ 運用体制は、本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
（４）【分配方針】
ａ．収益分配方針 （約款第20条）
① 毎計算期末（原則として２月、８月の各15日。）に、経費等控除後の配当等収益（配当金、
貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。
以下同じ。）の全額を分配することを原則とします。ただし、分配金が零となる場合もありま
す。
② 売買益（評価益を含みます。）からの分配は行いません。
③ 収益の分配にあてなかった利益については、約款第19条の規定に基づいて運用を行います。
ｂ．収益の分配 （約款第35条）
① 投資信託財産から生じる配当等収益と前期から繰り越した分配準備積立金は、約款第33条各
号の諸費用、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、前期から
繰り越した負数の分配準備積立金があるときはその全額を補てんした後、その残額を受益者に
分配することができます。ただし、収益分配金額の調整のためその一部または全部を投資信託
財産内に留保したときは分配準備積立金として積み立て、次期以降の分配にあてることができ
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ます。なお、諸費用、信託報酬等および負数の分配準備積立金を控除しきれないときは、その
差額を負数の分配準備積立金として次期に繰り越します。
② 毎計算期末に投資信託財産から生じた次の１．に掲げる利益の合計額は、次の２．に掲げる
損失を控除し、繰越欠損金があるときは、その全額を補てんした後、次期に繰越します。
１．有価証券売買益（評価益を含みます。）、先物取引等取引益（評価益を含みます。）、追
加信託差益金、交換（解約）差益金
２．有価証券売買損（評価損を含みます。）、先物取引等取引損（評価損を含みます。）、追
加信託差損金、交換（解約）差損金
（５）【投資制限】
ａ．株式への投資制限 （約款第19条）
株式への投資割合には、制限を設けません。
ｂ．投資する株式等の範囲 （約款第22条）
① 委託者が投資することを指図する株式は、金融商品取引所（金融商品取引法第２条第16項に
規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品
市場をいいます。以下同じ。）に上場されている株式の発行会社の発行するものとします。た
だし、株主割当により取得する株式等については、この限りではありません。
② 第１項の規定にかかわらず、上場予定の株式で目論見書等において上場されることが確認で
きるものについては、委託者が投資することを指図することができるものとします。
ｃ．外貨建資産への投資制限 （約款第19条）
外貨建資産への投資は、行いません。
ｄ．先物取引等の運用指図 （約款第23条）
委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項
第３号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項
第３号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第
８項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引
と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に
含めて取り扱うものとします。
ｅ．デリバティブ取引等に係る投資制限 （約款第19条）
デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法によ
り算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
ｆ．株式の貸付けの指図および範囲 （約款第24条）
① 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式を貸付時
点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の時価合計額を超えない
範囲内で貸付けることの指図をすることができるものとします。
② 上記①に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額
に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
③ 委託者は、株式の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
します。
ｇ．株式売却等の指図 （約款第27条）
委託者は、投資信託財産に属する株式の売却等の指図ができます。
ｈ．再投資の指図 （約款第28条）
委託者は、前条（上記 ｇ. ）の規定による売却代金、株式の清算分配金、株式の配当金および
その他の収入金を再投資することの指図ができます。
ｉ．信用リスク集中回避のための投資制限 （約款第19条）
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則として、それぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託者は、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
ｊ．デリバティブ取引に係る制限 （金融商品取引法第42条の２第７号、金融商品取引業等に関する
内閣府令第130条第１項第８号）
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委託者は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係
る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ金融商品取引業者等が
定 めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合におい
て、デリバティブ取引（新株予約権証券 、新投資口予約権証券 又はオプションを表示する証券若
しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含む。）を行い、又は継続することを内容とした
運用を行わないものとなっております。
ｋ．同一の法人の発行する株式 （投資信託及び投資法人に関する法律第９条及び同法施行規則第20
条）
委託者は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権（株主総会において決議をすること
ができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社
法（平成17年法律第86号）第879条第３項の規定により議決権を有するものとみなされる株式に
ついての議決権を含む。）の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得
た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託者に指図し
ないこととなっております。
３【投資リスク】
（１）投資リスク
当ファンドの取得申込者には、慎重に投資判断を行うために、当ファンドの投資目的、リスク
および留意事項を認識することが求められます。当ファンドは、株式など値動きのある証券を投
資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、 受益者の皆様の投資元金は保証さ
れているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがありま
す。ファンドの運用による損益は、すべて受益者の皆様に帰属します。また、投資信託は、預貯
金と異なります。
当ファンドが有する主なリスクは以下のとおりです。
① 株価変動リスク
一般に、株式は国内外の景気、政治、経済、社会情勢等の影響を受け、また、個別企業の業
績や株式市場全体の動向を反映して価格が大きく変動します。
ファンドに組入れている株式の価格が下落した場合には、ファンドの基準価額が下落する要
因となります。また、ファンドが投資する企業が業績悪化や倒産等に陥った場合は、その企業
の株式の価格が大きく下落しあるいは無価値となるため、ファンドに重大な損失が生じること
があります。
② 乖離リスク
当ファンドは、対象株価指数との連動性をより高めるよう運用を行いますが、主として次の
要因により対象株価指数の動きと乖離が生じます。
イ．対象株価指数の構成銘柄異動、その他一部の交換の場合等によってポートフォリオの調整
が行われる場合、個別銘柄の売買などにあたりマーケット・インパクトを受ける可能性があ
ること、また、売買手数料などの取引費用を負担すること
ロ．追加設定の一部が金銭にて行われた場合、および組入銘柄の配当金や権利処理等によって
信託財産に現金が発生すること
ハ．対象銘柄の売買価格と評価価格に価格差が生じる場合があること
ニ．対象株価指数が加重平均であるため、個別銘柄の組入比率を同指数構成銘柄の時価総額構
成比率と全くの同一の比率とすることができないこと
ホ．先物取引を利用した場合、先物価格と対象株価指数との間に価格差があること
ヘ．信託報酬等のコスト負担があること
※ 対象株価指数と基準価額の乖離要因は上記に限定されるものではありません。
③ 流動性リスク
市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合、有価証券等を売買する際に市場実勢から期待
される価格で売買できず、不測の損失を被るリスクがあります。
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④ 有価証券の貸し付けにおけるリスク
有価証券の貸付等において、取引の相手方の倒産等により契約が不履行になるリスクがあり
ます。この場合、貸し付けた有価証券が返還されず、不測の損失を被る可能性があります。
（２）その他の留意事項
○ 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・
オフ）の適用はありません。
○ 資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に
沿った運用ができない場合があります。
○ ファンドが組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性が
あります。
○ ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まります。した
がって、市場価格は基準価額とは必ずしも一致するものではありません。
（３）投資リスクに対する管理体制
① フロントにおけるリスク管理体制
フロント部門（運用部）では、担当ファンドマネージャーが、リスクモデルによるトラッキ
ング・エラー（市場全体の動きとファンドが乖離するリスク）の水準を管理しています。ま
た、日々のトラッキング・エラー管理（ポジションリスク管理およびパフォーマンス管理等）
を行い、資産ポートフォリオ委員会で決められた方針の範囲内となるよう、管理を行うととも
に、直属管理者が状況をモニタリングしています。
② ミドルにおけるリスク管理体制
ミドル部門（運用リスク管理室）は、ファンド運用状況の日々のモニタリングや定期的な
フィードバックを行いフロント部門を牽制することにより、受益者の負託に応えうる適正な運
用プロセスを構築しています。
具体的には、信託財産の運用者として、適切なファンドの運用責任を果たす観点から、市場
リスクをはじめとする各種運用リスクとパフォーマンスの計測・管理、および組織的に決定さ
れた運用計画に従って運用されるよう管理を行うほか、運用リスク管理会議を開催してこれら
の管理状況を検証・報告しています。また、不正な取引から顧客の利益を保護し、ファンド運
用の適正性を確保する観点から、ファンドが法令等のルールに従って運用されるよう、日常的
な管理を行うほか、コンプライアンス委員会においてこれらの遵守状況を報告・審議していま
す。
［運用リスク管理会議］
原則として月１回開催し、運用リスクや運用パフォーマンスの状況ならびに、コンプライ
アンス委員会において報告される事項を除く、法令、協会ルール、信託約款、契約細則等の
遵守状況の検証および、運用計画と実績の検証結果について報告・審議を行います。その結
果は取締役会に報告されます。
［コンプライアンス委員会］
原則として年４回開催し、ファンドの法令等（法令、協会ルール、信託約款等）の遵守状
況など運用の適切性確保に関することについて報告・審議を行います。その結果は取締役会
に報告されます。
※ 投資リスクに対する管理体制は、本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
販売会社は、当該販売会社が個別に定める申込手数料ならびに当該申込手数料に係る消費税等
に相当する金額を取得申込者から徴収することができるものとします。
詳しくは、委託者（下記参照）または販売会社にお問い合わせください。
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口
＜フリーダイヤル＞0120-439-244（営業日の午前９時から午後５時まで）
＜ホームページアドレス＞https://www.ja-asset.co.jp/
申込手数料は、商品および投資環境の説明や情報提供、ならびに事務手続き等に係る費用の対
価として、販売会社に支払われます。
（２）【換金（解約）手数料】
① 交換手数料
販売会社は、受益権の交換または買取りに際して、当該販売会社が個別に定める手数料なら
びに当該手数料に係る消費税等に相当する金額を受益者から徴収することができるものとしま
す。
詳しくは、委託者（下記参照）または販売会社にお問い合わせください。
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口
＜フリーダイヤル＞0120-439-244（営業日の午前９時から午後５時まで）
＜ホームページアドレス＞https://www.ja-asset.co.jp/
交換手数料は、ファンドの交換等に関する事務手続き等に係る費用の対価として、販売会社
に支払われます。
② 信託財産留保額
ありません。
（３）【信託報酬等】
信託報酬等の額および支弁の方法
① 委託者および受託者の信託報酬（消費税等に相当する金額を含みます。）の総額は、計算期
間を通じて毎日、次の１．の額に２．の額を加算して得た額とします。
１．投資信託財産の純資産総額に年率0.0825％（税抜0.075％）以内の率を乗じて得た額とし
ます。
なお、委託者と受託者の配分については下記のとおり（税抜）とします。
（年率）
委託者 受託者 合計
0.047％ 0.028％ 0.075％
２．投資信託財産に属する株式の貸付に係る品貸料（貸付株式から発生する配当金相当額等を
含まないものとします。）に55％（税抜50％）以内の率を乗じて得た額。
ただし、株式の貸付けにあたって担保として現金を受け入れた場合には、当該品貸料に、
当該現金の運用により生じたとみなし得る収益を加算し、貸付けの相手方に支払う当該現金
に対する利息額を控除して得た額（当該額が負数のときは零とします。）に55％（税抜
50％）以内の率を乗じて得た額とします。
なお、委託者と受託者の配分は４：１とします。
※ 信託報酬の委託者への配分は、ファンドの運用と調査、受託会社への指図、目論見書など法定書面等
の作成、基準価額の算出等への対価です。
※ 信託報酬の受託者への配分は、運用財産の管理、委託者からの指図の実行への対価です。
② 信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産中から支弁するものとします。
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（４）【その他の手数料等】
① 投資信託財産の組入有価証券を売買する際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料
に係る消費税等に相当する金額および先物取引・オプション取引等に要する費用は、投資信託
財産中から支弁します。
② 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託者の立て替えた立替金の
利息および投資信託財産に係る監査費用（消費税等に相当する金額を含みます。）は、受益者
の負担とし、投資信託財産中より支弁します。監査費用は、毎計算期末または信託終了のとき
※１
に投資信託財産中から支弁します。なお、受益権の上場に係る費用 および対象株価指数の
※２
商標（これに類する商標を含みます。）の使用料 ならびにこれらに係る消費税等に相当す
る金額は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁することができます。
※１ 本書提出日現在、受益権の上場に係る費用は以下のとおりです。
・新規上場料および追加上場料：新規上場時の純資産総額に対して、および追加上場時の増加額（毎年
末の純資産総額について、新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のう
ち最大のものからの増加額）に対して、0.00825％（税抜0.0075％）。
・年間上場料：毎年末の純資産総額に対して、最大0.00825％(税抜0.0075％)。
※２ 本書提出日現在、商標使用料は投資信託財産の純資産総額に、年0.033％（税抜0.030％）以内を乗じて
得た額
③ その他の手数料等については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額
等を表示することができません。
（１）から（４）の手数料等の合計額については、ファンドの保有期間等に応じて異なりますの
で、表示することができません。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は特定株式投資信託として取り扱われます。
① 個人の受益者に対する課税
○受益権の売却時
売却時の差益（譲渡益）については、申告分離課税により税率20.315％（所得税
※
15.315％ 、地方税５％）が適用されます。（源泉徴収ありの特定口座は、原則として確定申
告不要です。）
○収益分配金の受取時
※
収益分配金については、税率20.315％（所得税15.315％ 、地方税５％）が適用されます。
（原則として確定申告不要です。）
確定申告を行い、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用があります。）を選択する
こともできます。
○受益権と現物株式との交換時
受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、上記「受益権の売却時」と同様
の取扱いとなります。
※ 2013年１月１日から2037年12月31日までの間、所得税の税率には復興特別所得税（0.315％）が含まれま
す。
○損益通算について
売却時および交換時の損失（譲渡損）については、確定申告により上場株式等の配当所得
（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）ならびに特定公社債等（公募公
社債投資信託を含みます。）の利子所得等および譲渡所得等との損益通算が可能です。
○少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ(ニーサ)」をご利用の場合
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公募株式投資信託は税制上、少額投資非課税制度の適用対象であり、2024年１月１日以降は
一定の要件を満たした場合にＮＩＳＡの適用対象となります。
ＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから
生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となりますが、2024年１月１日以降は、一定
の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募投資信託などから生じる配当所
得及び譲渡所得が無期限で非課税となります。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対
象となります。また、2024年１月１日以降は、税制上の要件を満たした商品を購入した場合に
限り、非課税の適用を受けることができます。
当ファンドは、2024年１月１日以降のＮＩＳＡの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の
対象となる予定ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。なお、分配金の受取
方法によっては非課税とならない場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
② 法人の受益者に対する課税
○受益権の売却時
通常の株式の売却時と同様に、受益権の取得価額と売却価額との差額について、他の法人所
得と合算して課税されます。
○収益分配金の受取時
※
収益分配金については、税率15.315％（所得税15.315％ 、地方税の源泉徴収はありませ
ん。）が適用されます。益金不算入制度の適用があります。なお、税額控除が適用されます。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
○受益権と現物株式との交換時
受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、上記「受益権の売却時」と同様
の取扱いとなります。
※ 2013年１月１日から2037年12月31日までの間、所得税の税率には復興特別所得税（0.315％）が含まれま
す。
（注意）
○ 税制が改正された場合等には、上記の内容（2023年８月31日現在）が変更となることがあります。詳しく
は、販売会社、税務署等へお問い合わせください。
○ 課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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５【運用状況】
2023年 8月31日現在の運用状況は、以下のとおりです。
表示単位未満の端数が生じる場合には、金額は各々切り捨て、比率は各々四捨五入により記載して
おります。したがって、表示の合計値が個別数値と一致しない場合もあります。
なお、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）【投資状況】
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 173,390,733,740 97.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,565,803,545 2.02
合計(純資産総額) 176,956,537,285 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 3,402,530,000 1.92
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
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（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
順 数量又は
単価 金額 単価 金額 比率
国／地域 種類 銘柄名 業種
位 額面総額
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機
1 2,866,800 2,419.00 6,934,789,200 2,515.00 7,210,002,000 4.07
器
日本 株式 ソニーグループ 電気機器
2 369,400 12,220.00 4,514,068,000 12,145.00 4,486,363,000 2.54
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナン 銀行業
3 3,220,700 1,121.50 3,612,015,050 1,163.50 3,747,284,450 2.12
シャル・グループ
日本 株式 キーエンス 電気機器
4 52,100 59,790.00 3,115,059,000 60,520.00 3,153,092,000 1.78
日本 株式 日本電信電話 情報・通
5 16,775,200 164.00 2,751,132,800 168.30 2,823,266,160 1.60
信業
日本 株式 日立製作所 電気機器
6 256,300 9,350.00 2,396,405,000 9,694.00 2,484,572,200 1.40
日本 株式 三井住友フィナン 銀行業
7 365,900 6,401.00 2,342,125,900 6,681.00 2,444,577,900 1.38
シャルグループ
日本 株式 三菱商事 卸売業
8 336,900 7,170.00 2,415,573,000 7,196.00 2,424,332,400 1.37
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器
9 110,700 20,610.00 2,281,527,000 21,575.00 2,388,352,500 1.35
日本 株式 三井物産 卸売業
10 392,100 5,582.00 2,188,702,200 5,432.00 2,129,887,200 1.20
日本 株式 武田薬品工業 医薬品
11 463,400 4,449.00 2,061,666,600 4,508.00 2,089,007,200 1.18
日本 株式 リクルートホール サービス
12 397,400 4,960.00 1,971,104,000 5,220.00 2,074,428,000 1.17
ディングス 業
日本 株式 任天堂 その他製
13 329,500 6,294.00 2,073,873,000 6,267.00 2,064,976,500 1.17
品
日本 株式 信越化学工業 化学
14 434,700 4,559.00 1,981,797,300 4,659.00 2,025,267,300 1.14
日本 株式 本田技研工業 輸送用機
15 424,400 4,503.00 1,911,073,200 4,703.00 1,995,953,200 1.13
器
日本 株式 第一三共 医薬品
16 456,100 4,381.00 1,998,174,100 4,299.00 1,960,773,900 1.11
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業
17 340,400 5,710.00 1,943,684,000 5,472.00 1,862,668,800 1.05
日本 株式 みずほフィナンシャ 銀行業
18 743,100 2,311.00 1,717,304,100 2,410.00 1,790,871,000 1.01
ルグループ
日本 株式 精密機器
19 ＨＯＹＡ 110,800 16,265.00 1,802,162,000 16,155.00 1,789,974,000 1.01
日本 株式 情報・通
20 ＫＤＤＩ 404,700 4,233.00 1,713,095,100 4,325.00 1,750,327,500 0.99
信業
日本 株式 ソフトバンクグルー 情報・通
21 258,200 6,675.00 1,723,485,000 6,545.00 1,689,919,000 0.95
プ 信業
日本 株式 東京海上ホールディ 保険業
22 508,100 3,106.00 1,578,158,600 3,227.00 1,639,638,700 0.93
ングス
日本 株式 ダイキン工業 機械
23 62,800 24,680.00 1,549,904,000 25,225.00 1,584,130,000 0.90
日本 株式 オリエンタルランド サービス
24 283,900 5,359.00 1,521,420,100 5,249.00 1,490,191,100 0.84
業
日本 株式 ソフトバンク 情報・通
25 841,400 1,623.00 1,365,592,200 1,670.00 1,405,138,000 0.79
信業
日本 株式 村田製作所 電気機器
26 158,100 8,072.00 1,276,183,200 8,185.00 1,294,048,500 0.73
日本 株式 機械
27 ＳＭＣ 17,100 70,440.00 1,204,524,000 70,600.00 1,207,260,000 0.68
日本 株式 セブン＆アイ・ホー 小売業
28 190,400 6,116.00 1,164,486,400 5,981.00 1,138,782,400 0.64
ルディングス
日本 株式 アステラス製薬 医薬品
29 494,800 2,213.50 1,095,239,800 2,214.50 1,095,734,600 0.62
日本 株式 デンソー 輸送用機
30 107,500 9,752.00 1,048,340,000 9,959.00 1,070,592,500 0.61
器
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ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
水産・農林業 0.08
株式 国内
鉱業 0.36
建設業 2.08
食料品 3.31
繊維製品 0.41
パルプ・紙 0.17
化学 5.87
医薬品 5.02
石油・石炭製品 0.45
ゴム製品 0.67
ガラス・土石製品 0.67
鉄鋼 0.98
非鉄金属 0.64
金属製品 0.52
機械 5.43
電気機器 16.93
輸送用機器 8.19
精密機器 2.35
その他製品 2.25
電気・ガス業 1.35
陸運業 2.90
海運業 0.65
空運業 0.48
倉庫・運輸関連業 0.14
情報・通信業 7.90
卸売業 6.70
小売業 4.29
銀行業 6.47
証券、商品先物取引業 0.72
保険業 2.21
その他金融業 1.14
不動産業 1.85
サービス業 4.81
合計 97.98
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
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③【その他投資資産の主要なもの】
帳簿価額 評価額 投資比率
買建／
資産の種類 取引所 資産の名称 数量 通貨
売建
（円） （円） （％）
株価指数先物 大阪取引所 東証株価指数先物 買建 日本円
146 3,342,155,220 3,402,530,000 1.92
取引
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
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（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（円） 1口当たり純資産額（円）
東京証券取引所
期別
取引価格（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
(2019年 8月15日)
第1計算期間末 26,906,840,176 27,213,030,996 1,485.11 1,502.01 1,483
(2020年 2月15日)
第2計算期間末 42,050,716,022 42,422,443,292 1,708.15 1,723.25 1,706
(2020年 8月15日)
第3計算期間末 85,053,678,291 85,729,017,488 1,637.25 1,650.25 1,638
(2021年 2月15日)
第4計算期間末 138,812,601,943 139,697,524,223 1,976.49 1,989.09 1,976
(2021年 8月15日)
第5計算期間末 132,236,351,161 133,612,132,358 1,980.02 2,000.62 1,982
(2022年 2月15日)
第6計算期間末 147,342,702,852 148,611,310,285 1,939.63 1,956.33 1,938
(2022年 8月15日)
第7計算期間末 151,137,029,113 152,991,560,762 2,012.95 2,037.65 2,011
(2023年 2月15日)
第8計算期間末 155,041,883,186 156,723,800,054 2,018.78 2,040.68 2,022.5
(2023年 8月15日)
第9計算期間末 176,712,613,170 178,621,767,488 2,332.53 2,357.73 2,331.5
2022年 8月末日
141,959,151,987 ― 1,991.25 ― 2,002
9月末日
139,042,791,099 ― 1,881.73 ― 1,888
10月末日 151,409,406,428 ― 1,977.07 ― 1,955
11月末日 150,785,899,566 ― 2,035.23 ― 2,035.5
12月末日 146,518,582,756 ― 1,942.23 ― 1,939.5
2023年 1月末日
150,471,064,741 ― 2,027.93 ― 2,031
2月末日
155,538,673,538 ― 2,025.25 ― 2,032
3月末日
147,827,268,078 ― 2,059.31 ― 2,057.5
4月末日
151,809,756,790 ― 2,114.78 ― 2,094
5月末日
157,253,823,071 ― 2,190.62 ― 2,189.5
6月末日
166,148,102,831 ― 2,355.97 ― 2,355.5
7月末日
181,063,060,919 ― 2,391.09 ― 2,395
8月末日
176,956,537,285 ― 2,375.40 ― 2,372
(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示していま
す。終値がない場合には、その直近値を表示しています。
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②【分配の推移】
期 計算期間 1口当たりの分配金（円）
2019年 2月 5日～2019年 8月15日
第1計算期間末 16.90
2019年 8月16日～2020年 2月15日
第2計算期間末 15.10
2020年 2月16日～2020年 8月15日
第3計算期間末 13.00
2020年 8月16日～2021年 2月15日
第4計算期間末 12.60
2021年 2月16日～2021年 8月15日
第5計算期間末 20.60
2021年 8月16日～2022年 2月15日
第6計算期間末 16.70
2022年 2月16日～2022年 8月15日
第7計算期間末 24.70
2022年 8月16日～2023年 2月15日
第8計算期間末 21.90
2023年 2月16日～2023年 8月15日
第9計算期間末 25.20
③【収益率の推移】
期 計算期間
収益率（％）
2019年 2月 5日～2019年 8月15日
第1計算期間末 △5.1
2019年 8月16日～2020年 2月15日
第2計算期間末
16.0
2020年 2月16日～2020年 8月15日
第3計算期間末 △3.4
2020年 8月16日～2021年 2月15日
第4計算期間末
21.5
2021年 2月16日～2021年 8月15日
第5計算期間末 1.2
2021年 8月16日～2022年 2月15日
第6計算期間末
△1.2
2022年 2月16日～2022年 8月15日
第7計算期間末 5.1
2022年 8月16日～2023年 2月15日
第8計算期間末
1.4
2023年 2月16日～2023年 8月15日
第9計算期間末 16.8
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前
の計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除し
て得た数に100を乗じた数です。
（４）【設定及び解約の実績】
期 計算期間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
2019年 2月 5日～2019年 8月15日
第1計算期間末 18,117,800 ― 18,117,800
2019年 8月16日～2020年 2月15日
第2計算期間末 6,499,900 ― 24,617,700
2020年 2月16日～2020年 8月15日
第3計算期間末 28,594,200 1,262,731 51,949,169
2020年 8月16日～2021年 2月15日
第4計算期間末 22,102,800 3,820,042 70,231,927
2021年 2月16日～2021年 8月15日
第5計算期間末 7,800,900 11,247,332 66,785,495
2021年 8月16日～2022年 2月15日
第6計算期間末 11,700,800 2,521,778 75,964,517
2022年 2月16日～2022年 8月15日
第7計算期間末 11,702,000 12,584,264 75,082,253
2022年 8月16日～2023年 2月15日
第8計算期間末 13,001,500 11,283,896 76,799,857
2023年 2月16日～2023年 8月15日
第9計算期間末 6,502,000 7,541,765 75,760,092
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注)解約口数は交換口数を表示しております。
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＜参考情報＞
交付目論見書の運用実績（2023年８月末現在）
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
（１）申込期間
当ファンドは、原則として継続申込期間中の販売会社の営業日に受益権の募集が行われます。
※ 継続申込期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
原則として、次に該当する場合は、受益権の取得申込の受付を停止します。ただし、委託者
は、投資信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、投資信託財産に及ぼす影響が軽微であ
る等と判断される場合には、受益権の取得申込みの受付けを行うことができます。
１．対象株価指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から起算して２営業日以
内
２．対象株価指数の銘柄変更実施日および銘柄株数変更実施日の各々前々営業日から起算して３
営業日以内
３．対象株価指数の構成銘柄の株式移転および合併等に伴う新規銘柄の対象株価指数への採用日
ならびに存続銘柄の指数用株式数変更日の前営業日
４．計算期間終了日の３営業日前から起算して４営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業日
の場合は、当該計算期間終了日の４営業日前から起算して４営業日以内）
５．この信託が終了となる場合において、償還日の直前５営業日間
６．上記１．から上記５．のほか、委託者が、運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそ
れがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めた場合
（２）取得申込
① 販売会社は、その取得申込者に対し、約款第７条第１項の規定により分割される受益権の取
得の申込に応じることができるものとします。
② 受益権の取得申込者は、委託者が指定する一定口数の整数倍の受益権の取得を申し込むもの
とします。この場合、取得申込みは、対象株価指数を構成する各銘柄の株式の数の構成比率に
相当する比率により構成される各銘柄の株式をもって行うものとします。ただし、当該株式の
評価額が、一定口数の整数倍の受益権の評価額に満たない場合は、その差額に相当する金銭を
支払うものとします。なお、一定口数は、当該銘柄によって構成される、委託者が対象株価指
数に連動すると想定する１単位のポートフォリオに相当する口数とします。
③ 販売会社は受益権の取得申込者に対し、その申込みの当日（正午を過ぎて申込みを受領した
場合は翌営業日）（約款第３条第１項の規定に係る取得については信託契約締結日としま
す。）を取得申込受付日として当該取得申込を受け付けます。
④ 取得申込者が対象株価指数の構成銘柄である株式の発行会社またはその子会社（会社法第２
条第３号に規定する子会社をいい、当該発行会社またはその子会社を以下「発行会社等」とい
います。）である場合には、上記②の規定にかかわらず、原則として取得申込みに係る当該発
行会社の株式の個別銘柄時価総額に相当する金額を当該株式に代えて金銭をもって取得するこ
とができるものとします。この場合の個別銘柄時価総額は、上記③の基準価額の計算日におけ
る当該発行会社の株式の金融商品取引所の終値（終値のないものについてはそれに準ずる価額
とします。）に第１項の取得申込に係る有価証券に含まれる当該発行会社の株数を乗じて得た
金額とします。なお、委託者は、当該発行会社の株式を投資信託財産において取得するために
必要な経費に相当する金額を徴することができるものとします。
⑤ 上記④に該当する場合には、受益権の取得申込者は、販売会社を通じてその旨を委託者に通
知するものとします。この通知が取得申込の際に行われなかった場合において、そのことに
よって投資信託財産その他に損害が生じた場合には、販売会社がすべての責を負うものとしま
す。
⑥ 上記①の取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設された
この信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得
申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込に
係る有価証券ならびに上記②ただし書きおよび上記④に規定する金銭の受渡しまたは支払いと
引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができ
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ます。また、約款第６条ただし書きに掲げる業務方法書に定めるところにより、取得申込みを
受付けた販売会社が、当該取得申込みの受付によって生じる有価証券の委託者への受渡しまた
は 支払いの債務の負担を清算機関に申し込み、これを当該清算機関が負担する場合には、振替
機関等における当該清算機関の名義の口座に口数の増加の記載または記録が行われ、取得申込
者が自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座における
口数の増加の記載または記録は、当該清算機関と販売会社（販売会社による清算機関への債務
の負担の申込みにおいて、当該販売会社の委託を受けて金融商品取引法第２条第27項に定める
有価証券等清算取次ぎが行われる場合には、当該有価証券等清算取次ぎを行う金融商品取引業
者または登録金融機関を含みます。）との間で振替機関等を介して行われます。
⑦ 上記①から上記⑥の規定にかかわらず、委託者は、金融商品取引所における取引の停止、決
済機能の停止、運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合、そ
の他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得の申込を中止すること、および既に受け付
けた取得の申込の受付を取り消すことができます。
（３）申込単位
※
１ユニット 以上１ユニット単位
※ 「ユニット」とは、対象株価指数を構成する各銘柄の株式の数の構成比率に相当する比率により構成され
る各銘柄の株式として委託者が指定するもの（対象株価指数に連動すると委託者が想定する１単位の現物株
式のポートフォリオ）に相当する口数の受益権をいいます。
１ユニットの受益権の口数は、１口の整数倍とし、取得申込受付日に委託者が定めます。
取得申込日の３営業日前までに、申込ユニット数に応じた現物株式のポートフォリオを販売会社に提示
します。
（４）申込手数料
販売会社は、当該販売会社が個別に定める申込手数料ならびに当該申込手数料に係る消費税等
に相当する金額を取得申込者から徴収することができるものとします。
詳しくは、委託者（下記参照）または販売会社にお問い合わせください。
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口
＜フリーダイヤル＞0120-439-244（営業日の午前９時から午後５時まで）
＜ホームページアドレス＞https://www.ja-asset.co.jp/
（５）申込価額
※
100口当たり取得申込受付日の基準価額 とします。
原則として、取得申込みが正午までに行われたものを当該取得申込受付日の受付分とします。
※ 基準価額とは、投資信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除した額をいいます。なお、
ファンドにおいては100口当たりの価額で表示されます。
基準価額は、原則として委託者の営業日において日々算出され、委託者（下記参照）または販
売会社に問い合わせることにより知ることができます。
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口
＜フリーダイヤル＞0120-439-244（営業日の午前９時から午後５時まで）
＜ホームページアドレス＞https://www.ja-asset.co.jp/
２【換金（解約）手続等】
（１）一部解約
受益者は、自己に帰属する受益権 （約款第52条の規定に基づき、受託者が書面決議において重
大な約款の変更等に反対した受益者からの請求により買い取った受益権を除きます。） につき、
信託期間中において、当ファンドの一部解約の実行を請求することはできません。
（２）交換申込
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① 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に対し、当該受益権と当該受益権の投資
信託財産に対する持分に相当する有価証券との交換（以下「交換」といいます。）を請求す
ることができます。
② 受益者が交換請求をするときは、販売会社に対し、委託者が定める一定口数の整数倍の振
替受益権をもって行うものとします。
③ 受益者は、2019年３月５日以降において、自己に帰属する受益権につき、その請求の当日
（正午を過ぎて請求を受領した場合は翌営業日）を交換請求受付日として、交換を請求する
ことができます。
④ 委託者は、交換に際し、投資信託財産に属する有価証券の評価額をもって、それに相当す
る口数の受益権と交換するものとします。交換に際し、受益権の価額は、交換請求受付日の
基準価額とします。この場合において、受益者が交換によって取得する個別銘柄の有価証券
は、交換請求受付日における当該有価証券の評価額に基づいて計算された数とし、取引所売
買単位（金融商品取引所が定める１売買単位をいいます。）の整数倍とします。
⑤ 上記①にかかわらず、委託者は、原則として、次に該当する場合は、受益権の交換請求の
受付を停止します。ただし、委託者は、投資信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑
み、投資信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される場合には、受益権の交換請求の
受付けを行うことがあります。
１．対象株価指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日
２．対象株価指数の銘柄変更実施日および銘柄株数変更実施日の各々前々営業日から起算し
て３営業日以内
３．対象株価指数の構成銘柄の株式移転および合併等に伴う新規銘柄の対象株価指数への採
用日ならびに存続銘柄の指数用株式数変更日の前営業日
４．計算期間終了日の３営業日前から起算して４営業日以内（ただし、計算期間終了日が休
業日の場合は、当該計算期間終了日の４営業日前から起算して４営業日以内）
５．この信託が終了となる場合において、償還日の直前５営業日間
６．上記１．から上記５．のほか、委託者が、運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす
おそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めた場合
⑥ 上記②の販売会社は、振替機関の定める方法により、振替受益権の抹消に係る手続を行う
ものとします。なお、約款第６条ただし書きに掲げる業務方法書に定めるところにより、当
該販売会社が、振替受益権の委託者への受渡しの債務の負担を清算機関に申し込み、これを
当該清算機関が負担する場合には、当該清算機関が振替受益権の抹消に係る手続きを行いま
す。当該抹消に係る手続および約款第39条第４項に掲げる交換有価証券に係る振替請求が行
われた後に、振替機関は、約款第39条第１項または第２項に定める交換に係る受益権の口数
と同口数の振替受益権を抹消するものとし、社振法の規定に従い振替機関等の口座に第１項
の交換の請求を行った受益者に係る当該口数の減少の記載または記録が行われます。
⑦ 受託者は、約款第39条第１項または第２項の委託者の交換の指図に係る振替受益権につい
ては、振替口座簿における抹消の手続および約款第39条第５項に定める抹消の確認をもっ
て、当該振替受益権を受け入れ、抹消したものとして取り扱います。
⑧ 販売会社は、当該販売会社が定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金
額を交換請求者から徴収することができるものとします。
⑨ 委託者は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、運用の基本方針に沿っ
た運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合、その他やむを得ない事情があるときお
よび委託者が必要と認めるときは、交換請求の受付の中止、交換請求の受付の取消しまたは
その両方を行うことができます。
⑩ 上記⑨により交換請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った
当日の交換請求を撤回することができます。ただし、受益者がその交換請求を撤回しない場
合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に交換請求を受け付けたもの
として計算されるものとします。
⑪ 委託者は、上記①の請求を受け付けた場合には、当該請求に係る受益権と、当該受益権の
投資信託財産に対する持分に相当する有価証券として委託者が指定するものとの交換を行う
よう受託者に指図します。
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⑫ 上記⑪の規定にかかわらず、交換の請求を行った受益者が対象株価指数の構成銘柄である
株式の発行会社等である場合には、原則として、委託者は、上記⑪の請求に係る受益権の口
数 から当該発行会社の株式の個別銘柄時価総額に相当する金額に相当する口数を除いた口数
の受益権と、当該受益権の持分に相当する有価証券（当該発行会社の株式を除きます。）を
交換するよう受託者に指図するものとします。この場合の個別銘柄時価総額は、上記③の基
準価額の計算日における当該発行会社の株式の金融商品取引所の終値（終値のないものにつ
いてはそれに準ずる価額とします。）に上記①の交換請求に係る有価証券に含まれる当該発
行会社の株数を乗じて得た金額とします。なお、委託者は、当該発行会社の株式を投資信託
財産において取得するために必要な経費に相当する金額を徴することができるものとしま
す。
⑬ 上記⑫に該当する場合には、交換請求を行う受益者は、販売会社を通じてその旨を委託者
に通知するものとします。この通知が交換請求の際に行われなかった場合において、そのこ
とによって投資信託財産その他に損害が生じた場合には、販売会社がすべての責を負うもの
とします。
⑭ 受託者は、上記⑥に掲げる手続が行われたことを確認したときには、委託者の指図に従
い、振替機関の定める方法により投資信託財産に属する交換有価証券に係る振替請求を行う
ものとします。ただし、約款第６条ただし書きに掲げる業務方法書に定めるところにより、
上記⑥に掲げる交換の請求を受付けた販売会社が、振替受益権の委託者への受渡しの債務の
負担を清算機関に申し込み、これを当該清算機関が負担する場合には、受託者は、上記⑥に
掲げる手続きにかかわらず、委託者の指図に従い、振替機関の定める方法により信託財産に
属する交換有価証券に係る振替請求を行うものとします。受益者への交換有価証券の交付に
際しては、原則として、交換請求受付日から起算して３営業日目から振替機関等の口座に上
記①の交換の請求を行った受益者に係る有価証券の増加の記載または記録が行われます。
⑮ 委託者は、交換請求受付日の翌営業日以降、交換によって抹消されることとなる振替受益
権と同口数の受益権を失効したものとして取扱うこととし、受託者は、当該受益権に係る振
替受益権が交換有価証券の振替日に抹消済みであることを確認するものとします。
（３）受益権の買取り
① 販売会社は、次に該当する場合で、受益者の請求があるときは、その受益権を買取りま
す。ただし、次の２.の場合の請求は、信託終了日の２営業日前までとします。
１．交換により取引所売買単位未満の振替受益権が生じた場合
２．受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合
② 上記①の買取価額は、買取請求受付日の基準価額から、販売会社が定める手数料および当
該手数料に対する消費税等に相当する金額を控除した価額とすることができます。
③ 販売会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない
事情があるときは、委託者との協議に基づいて第１項による受益権の買取りを停止すること
およびすでに受け付けた受益権の買取りを取り消すことができます。
④ 上記③の規定により受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取停止以前に行っ
た当日の買取請求を撤回することができます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない
場合には、当該受益権の買取価額は、買取停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買
取請求を受け付けたものとして、上記②の規定に準じて計算されたものとします。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
ａ．基準価額の計算方法 （追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法（約款第８条））
基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令お
よび一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た投資
信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算
日における受益権総口数で除して得た金額をいいます。
ｂ．主要な投資対象資産の評価方法
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ファンドの主要な投資対象資産の評価につきましては、法令および一般社団法人投資信託協会
規則にしたがって、以下のとおり評価しております。
資産の種類 評価方法
原則として金融商品取引所における計算日の最終相場で評価して
国内上場株式
おります。
ｃ．基準価額の算出頻度等
基準価額は、原則として委託者の営業日において日々算出され、委託者（下記参照）または販
売会社に問い合わせることにより知ることができます。
なお、基準価額は、日本経済新聞に掲載されます。（ファンド名の表示は「農中東証指数」で
す。）
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口
＜フリーダイヤル＞0120-439-244（営業日の午前９時から午後５時まで）
＜ホームページアドレス＞https://www.ja-asset.co.jp/
ｄ．追加信託金および受益権と有価証券の交換の計理処理 （約款第37条）
① 追加信託に相当する金額（追加信託に係る有価証券の評価額を含みます。）は、当該金額
と元本に相当する金額との差額を、追加信託差金として処理します。
② 受益権と有価証券との交換にあたっては、交換に係る受益権口数に交換請求の受付日の基
準価額を乗じて得た金額と元本に相当する金額との差額を、交換（解約）差金として処理し
ます。
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
信託期間 （約款第４条）
この信託は、期間の定めを設けません。ただし、約款第46条第１項、同条第２項、第47条第１
項、第48条第１項および第50条第２項の規定により信託を終了させる場合があります。
（４）【計算期間】
信託の計算期間 （約款第31条）
この信託の計算期間は、毎年２月16日から８月15日まで、８月16日から翌年２月15日までとす
ることを原則とします。ただし、第１計算期間は、信託契約締結日から2019年８月15日までと
し、最終計算期間の終了日は約款第４条に定める信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
ａ．信託期間の終了
下記の信託約款の条項に規定する場合は、信託期間終了日前に信託契約を解約し、当該信託を
終了させる場合があります。
（イ）信託契約の解約 （約款第46条）
① 委託者は、信託期間中において、投資信託財産の一部を受益権と交換することにより、
2021年８月15日以降の受益権の口数が300万口を下ることとなった場合もしくは、この信託
契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発
生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができ
ます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出
ます。
② 委託者は、信託期間中において次に該当することとなった場合は、受託者と合意のうえ、
この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託者は、あらかじめ、
解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
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１．受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合
２．対象株価指数が廃止された場合
３．対象株価指数の計算方法その他の変更等に伴って委託者または受託者が必要と認めたこ
の信託約款の変更が約款第51条第２項に規定する書面決議により否決された場合
なお、上記１．に掲げる事由によりこの信託契約を解約する場合には、その廃止された日に
信託を終了するための手続を開始するものとします。
③ 委託者は、上記①の規定に基づいてこの信託契約を解約しようとする場合、書面による決
議（以下「書面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決
議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、
この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決
議の通知を発します。
④ 上記③の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の投資信託財産にこの信託の
受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項におい
て同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。な
お、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につ
いて賛成するものとみなします。
⑤ 上記③の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当た
る多数をもって行います。
⑥ 上記③から上記⑤までの規定は、上記②の規定に基づいてこの信託契約を解約するとき、
または委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信
託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには
適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場
合であって、上記③から上記⑤までの手続を行うことが困難な場合も同じとします。
（ロ）信託契約に関する監督官庁の命令 （約款第47条第１項）
委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、この
信託契約を解約し信託を終了させます。
（ハ）委託者の登録取り消しなどに伴う取り扱い （約款第48条）
① 委託者が監督官庁より登録の取り消しを受けたとき、解散したとき、または業務を廃止し
たときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 上記①の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信
託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、約款第51条第２項の書面決議にお
いて否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
（ニ）受託者の辞任および解任に伴う取り扱い （約款第50条）
① 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務
に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者
または受益者は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場
合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、約款第51条の規定に従い、新受託者
を選任します。なお、受益者は上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはでき
ないものとします。
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了さ
せます。
ｂ．約款の変更
約款の変更は、信託約款の下記の条項により行うものとします。
（イ）信託契約に関する監督官庁の命令 （約款第47条第２項）
委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、約款第51条
の規定に従います。
（ロ）信託約款の変更等 （約款第51条）
① 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
は、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合
（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併
合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合
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しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定め
る以外の方法によって変更することができないものとします。
② 委託 者は、上記①の変更または併合（上記①の変更にあっては、その変更の内容が重大な
ものに該当する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽
微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。） に
ついて、書面決議を行います。 この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大
な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、
この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決
議の通知を発します。
③ 上記②の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の投資信託財産にこの信託の
受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項におい
て同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。な
お、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につ
いて賛成するものとみなします。
④ 上記②の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当た
る多数をもって行います。
⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
⑥ 上記②から上記⑤までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合に
おいて、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録によ
り同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑦ 上記①から上記⑥までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決
された場合にあっても、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書
面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
ｃ．金融商品取引所への上場 （約款第13条）
① 委託者は、この信託の受益権について、金融商品取引所に上場申請を行うものとし、当該受
益権は、当該金融商品取引所の定める諸規則等に基づき当該金融商品取引所の承認を得たうえ
で、当該金融商品取引所が開設する市場に上場されるものとします。
② 委託者は、この信託の受益権が上場された場合には、上記①の金融商品取引所の定める諸規
則等を遵守し、当該金融商品取引所が諸規則等に基づいて行う受益権に対する上場廃止または
売買取引の停止その他の措置に従うものとします。
ｄ．その他の契約の変更
＜募集等に関する契約＞
委託者と販売会社との間の上場投資信託の募集等に関する契約は当事者の別段の意思表示がな
い限り、１年ごとに自動的に更新されます。
当契約は、当事者間の合意により変更することができます。
その終了または変更は、必要に応じて受益者に対して通知を行う手配をしますが、必ずしも直
ちに受益者全員にこれを知らせるものではありません。
ｅ．運用報告書等
＜運用報告書＞
委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に基づく運用報告書の作成・交付は行い
ません。
＜有価証券報告書＞
委託者は、金融商品取引法第24条第１項の規定に基づき有価証券報告書を作成し、関東財務局
に提出します。
＜臨時報告書＞
委託者は、金融商品取引法第24条の５第４項の規定に基づき臨時報告書を作成し、関東財務局
に提出します。
ｆ．委託者の事業の譲渡および承継に伴う取り扱い （約款第49条）
① 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります。
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② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信
託契約に関する事業を承継させることがあります。
ｇ．他の受益者の氏名等の開示の請求の制限 （約款第53条）
この信託の受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことは
できません。
１．他の受益者の氏名または名称および住所
２．他の受益者が有する受益権の内容
ｈ．公告 （約款第54条）
委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
ｉ．信託約款に関する疑義の取り扱い （約款第55条）
信託約款の解釈について疑義が生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
ｊ．信託事務処理の再信託
受託者は、当ファンドに係る信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託銀行
株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る
契約書類に基づいて所定の事務を行います。
４【受益者の権利等】
受益者は「投資信託及び投資法人に関する法律」ならびに信託約款の規定および本書の記載に従
い、以下の権利を有するものとします。
（イ）収益分配金に対する請求権および名義登録
受益者は、持分に応じて収益分配金を請求する権利を有します。
① 受託者は、計算期間終了日現在において、約款第16条の受益者名簿に名義登録されている
者を計算期間終了日における受益者（以下「名義登録受益者」といいます。）とし、収益分
配金を当該名義登録受益者に支払います。
② 受託者は収益分配金の支払いについて、受益者名簿の作成した者にこれを委託することが
できます。
③ 上記①に規定する収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了後40日以内の委託
者の指定する日に、名義登録受益者があらかじめ指定した預金口座等に当該収益分配金を振
り込む方式により行うものとします。なお、名義登録受益者が約款第16条第３項に規定する
金融商品取引所の会員と別途収益分配金の取扱いに係る契約を締結している場合は、当該契
約に従い支払われるものとします。
④ 受益者が、収益分配金について上記③に規定する支払開始日から５年間その支払いを請求
しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
※（受益者名簿の作成と名義登録（約款第16条））
１．受託者は、この信託に係る受益者名簿を作成し、受益者について、そ の氏名または名称、住所および個
人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条に規定する個人
番号をいいます。以下同じ。）または法人番号（同法同条に規定する法人番号をいいます。以下同じ。）
（個人番号または法人番号を有しない者にあっては、氏名または名称および住所とします。）その他受託
者が定める事項を、受益者名簿に名義登録するものとします。
２．受託者は、計算期間終了日において、社振法等関係法令、諸規則等に基づき、振替機関より通知を受け
た受益権の帰属者を振替機関等の振替口座簿に記載または記録された受益権に係る受益者として、その氏
名または名称、住所および個人番号または法人番号（個人番号もしくは法人番号を有しない者または収益
の分配につき租税特別措置法第９条の３の２第１項に規定する支払いの取扱者を通じて交付を受ける者に
あっては、氏名または名称および住所とします。）その他受託者の定める事項を受益者名簿に登録するも
のとします。なお、受託者は他の証券代行会社等、受託者が適当と認める者と委託契約を締結し、受益者
名簿の作成および受益者名簿への名義登録を委託することができます。
３．受益者は、この信託の受益権が上場されている金融商品取引所の会員（口座管理機関であるものに限り
ます。以下同じ。）を経由して上記１．の受益者名簿に名義を登録することを請求することができます。
この場合、当該会員は、当該会員が定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴す
ることができるものとします。
４．上記３．に規定する名義登録は、毎計算期間の末日の翌日から15日間停止するものとします。また、こ
の信託が終了することとなる場合は、信託終了日の直前５営業日間において名義登録を停止するものとし
ます。
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（ロ）信託終了時の交換等
① 委託者は、この信託が終了するときは、委託者が別に定める一定口数以上の受益権を有す
る受益者に対しては、投資信託財産に対する持分に相当する有価証券を当該受益権として振
替口座簿に記載または記録されている振替受益権と引換えに交換するものとします。
② 上記①の交換は、販売会社の営業所において行うものとします。
③ 上記①の交換に係る受益権の評価額は信託終了日の５営業日前の基準価額とします。この
場合において、受益者が交換により取得する個別銘柄の有価証券は、信託終了日の５営業日
前の日における当該有価証券の評価額に基づいて計算された数とし、取引所売買単位の整数
倍とします。
④ 対象株価指数に採用されている銘柄の株式の発行会社等である受益者が、上記③の定めに
よって交換する場合には、委託者は当該発行会社の株式の個別銘柄時価総額に相当する口数
の受益権を買取ることを受託者に指図します。この場合の個別銘柄時価総額は、信託終了日
の４営業日前の寄付き以降成行きの方法またはこれに準ずるものとして合理的な売却の方法
によって当該株式を売却した額（売却するのに必要な経費を控除した後の金額）とします。
⑤ 上記④の規定により投資信託財産が買取った受益権については、上記④の個別銘柄時価総
額が確定した日から４営業日目に金銭の交付を行います。
⑥ 販売会社は、上記①による交換を行うときは、当該受益者から販売会社が定める手数料お
よび当該手数料に対する消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
⑦ 上記①の有価証券の交換は、原則として、交換のための振替受益権の抹消の申請が振替機
関に受け付けられたことを受託者が確認した日の翌営業日から起算して３営業日目から行い
ます。
⑧ 委託者は、信託終了日の４営業日前の日以降、交換によって抹消されることとなる振替受
益権と同口数の受益権（約款第40条の規定により買取りの対象となった受益権を含みま
す。）を失効したものとして取り扱うこととし、受託者は、当該受益権に係る振替受益権が
交換有価証券の振替日に抹消済みであることを確認するものとします。
⑨ 上記①および上記③の規定にかかわらず、次の場合には信託終了時の受益権の価額をもと
に販売会社が買取りを行うことを原則とします。
１．上記①において、受益者の有する口数から有価証券の交換に要した口数を控除した後に
残余の口数を生じた場合の残余の口数の振替受益権
２．上記①における一定口数に満たない振替受益権（取引所売買単位未満の振替受益権を含
みます。）
⑩ 販売会社は、上記⑨の買取りを行うときは、販売会社が定める手数料および当該手数料に
対する消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
⑪ 信託終了に係る金銭は、信託終了日後１ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日
において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者である販売会社に支払
います。なお、販売会社は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信
託を終了するのと引換えに、信託終了に係る金銭に相当する受益権の口数と同口数の抹消の
申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減
少の記載または記録が行われます。
⑫ 受益者が、信託終了時の交換について、信託終了日から10年間その交換請求をしないとき
は、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
（ハ）反対者の買取請求権 （約款第52条）
約款第46条に規定する信託契約の解約または約款第51条に規定する重大な約款の変更等を行
う場合には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託
者に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産をもって買取るべき旨を請求することがで
きます。
（ニ）投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は謄写請求権 （投資信託及び投資法人に関する法律
第15条第２項）
受益者は委託者に対し、その営業時間内に当該受益者に係る投資信託財産に関する帳簿書類
の閲覧又は謄写を請求することができます。
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第３【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年
大蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期計算期間（2023年 2月
16日から2023年 8月15日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による監査
を受けております。
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１【財務諸表】
NZAM 上場投信 TOPIX
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第8期 第9期
2023年 2月15日現在 2023年 8月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 5,928,944,925 5,014,894,076
株式 150,395,213,740 173,258,925,414
派生商品評価勘定 105,159,840 79,945,740
未収入金 44,432,868 61,283,920
未収配当金 259,999,228 224,179,303
252,720,000 207,705,000
差入委託証拠金
流動資産合計 156,986,470,601 178,846,933,453
資産合計 156,986,470,601 178,846,933,453
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 - 642,640
前受金 170,010,000 127,120,000
未払収益分配金 1,681,916,868 1,909,154,318
未払受託者報酬 22,833,823 24,305,164
未払委託者報酬 38,328,118 40,797,909
未払利息 4,527 5,719
31,494,079 32,294,533
その他未払費用
流動負債合計
1,944,587,415 2,134,320,283
負債合計 1,944,587,415 2,134,320,283
純資産の部
元本等
元本 121,497,373,774 119,852,465,544
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 33,544,509,412 56,860,147,626
（分配準備積立金） 1,498,121 5,428,210
155,041,883,186 176,712,613,170
元本等合計
純資産合計 155,041,883,186 176,712,613,170
負債純資産合計 156,986,470,601 178,846,933,453
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第8期 第9期
自 2022年 8月16日 自 2023年 2月16日
至 2023年 2月15日 至 2023年 8月15日
営業収益
受取配当金 1,774,022,145 2,010,744,787
受取利息 16,427 28,338
有価証券売買等損益 693,396,027 21,297,164,805
派生商品取引等損益 173,288,880 997,932,060
590,888 835,418
その他収益
営業収益合計 2,641,314,367 24,306,705,408
営業費用
支払利息 1,014,866 1,059,479
受託者報酬 22,833,823 24,305,164
委託者報酬 38,328,118 40,797,909
31,704,536 32,361,584
その他費用
営業費用合計 93,881,343 98,524,136
営業利益又は営業損失（△） 2,547,433,024 24,208,181,272
経常利益又は経常損失（△） 2,547,433,024 24,208,181,272
当期純利益又は当期純損失（△） 2,547,433,024 24,208,181,272
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
- -
換に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 32,356,904,867 33,544,509,412
剰余金増加額又は欠損金減少額 4,955,270,327 4,988,497,090
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
4,955,270,327 4,988,497,090
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 4,633,181,938 3,971,885,830
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
4,633,181,938 3,971,885,830
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
1,681,916,868 1,909,154,318
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 33,544,509,412 56,860,147,626
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価 株式
方法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場
のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及 先物取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算期間末日に知り得る直近の日
の主たる取引所の発表する清算値段、又は最終相場に基づいて評価し
ております。
３.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を
計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
第8期 第9期
（2023年 2月15日現在 ） （2023年 8月15日現在 ）
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会 同左
計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸
表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していない
ため、注記を省略しております。
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（貸借対照表に関する注記）
第8期 第9期
項目
2023年 2月15日現在 2023年 8月15日現在
１. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 118,780,124,246円 121,497,373,774円
期中追加設定元本額 20,568,373,000円 10,286,164,000円
期中一部交換元本額 17,851,123,472円 11,931,072,230円
２. 計算期間の末日における受益権の総数 76,799,857口 75,760,092口
３. 1口当たり純資産額 2,018.78円 2,332.53円
(100口当たり純資産額) (201,878円) (233,253円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第8期 第9期
自 2022年 8月16日 自 2023年 2月16日
項目
至 2023年 2月15日 至 2023年 8月15日
分配金の計算過程 Ａ.配当等収益額 1,773,614,594円 Ａ.配当等収益額 2,010,549,064円
Ｂ.分配準備積立金額 2,666,872円 Ｂ.分配準備積立金額 1,498,121円
Ｃ.配当等収益合計額 1,776,281,466円 Ｃ.配当等収益合計額 2,012,047,185円
（Ａ+Ｂ） （Ａ+Ｂ）
Ｄ.経費 92,866,477円 Ｄ.経費 97,464,657円
Ｅ.収益分配可能額 1,683,414,989円 Ｅ.収益分配可能額 1,914,582,528円
（Ｃ-Ｄ） （Ｃ-Ｄ）
Ｆ.収益分配金 1,681,916,868円 Ｆ.収益分配金 1,909,154,318円
Ｇ.次期繰越金(分配準 1,498,121円 Ｇ.次期繰越金(分配準 5,428,210円
備積立金)（Ｅ-Ｆ） 備積立金)（Ｅ-Ｆ）
Ｈ.口数 76,799,857口 Ｈ.口数 75,760,092口
Ｉ.100口当たり分配金 2,190円 Ｉ.100口当たり分配金 2,520円
（Ｆ/Ｈ×100） （Ｆ/Ｈ×100）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第8期 第9期
自 2022年 8月16日 自 2023年 2月16日
項目
至 2023年 2月15日 至 2023年 8月15日
１．金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資 同左
法人に関する法律第2条第4項に定
める証券投資信託であり、信託約
款に規定する「運用の基本方針」
に従い、有価証券等の金融商品に
対して投資として運用することを
目的としております。
２．金融商品の内容及び金融商 当ファンドが保有する金融商品の 同左
品に係るリスク 種類は、有価証券、デリバティブ
取引、コール・ローン等の金銭債
権等であります。
当ファンドが保有する有価証券
は、全て売買目的で保有してお
り、デリバティブ取引は、ヘッジ
目的以外にも利用する場合があり
ます。また、これらの詳細は、
「（重要な会計方針に係る事項に
関する注記）有価証券の評価基準
及び評価方法、デリバティブ等の
評価基準及び評価方法」に記載し
ております。
当該金融商品は、株価変動リス
ク、金利変動リスク、信用リス
ク、流動性リスク、価格変動リス
ク等に晒されています。
３．金融商品に係るリスクの管 フロント部門では、ポジションリ フロント部門では、ポジションリ
理体制 スク管理及びパフォーマンス管理 スク管理及びパフォーマンス管理
を行っています。また、決定され を行っています。また、決定され
た運用計画に基づいた運用（ある た運用計画に基づいた運用（ある
いはポジション組成）となってい いはポジション組成）となってい
るか管理を行っております。 るか管理を行っております。
ミドル部門は、ファンド運用状況 ミドル部門は、ファンド運用状況
の日々のモニタリングや定期的な の日々のモニタリングや定期的な
フィードバックを行ないフロント フィードバックを行ないフロント
部門を牽制しております。法令等 部門を牽制しております。法令等
のルールや組織的に決定された運 のルールや組織的に決定された運
用計画に従って運用されるよう、 用計画に従って運用されるよう、
日常的な管理を行うほか、運用管 日常的な管理を行うほか、コンプ
理会議を開催してこれらの遵守状 ライアンス委員会を開催してこれ
況を検証しております。また、各 らの遵守状況を検証しておりま
種運用リスクとパフォーマンスの す。また、各種運用リスクとパ
計測・管理を行うほか、運用リス フォーマンスの計測・管理を行う
ク管理会議を開催してこれらの管 ほか、運用リスク管理会議を開催
理状況を検証しております。 してこれらの管理状況を検証して
おります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第8期 第9期
項目
2023年 2月15日現在 2023年 8月15日現在
１．貸借対照表計上額、時価及 貸借対照表計上の金融商品は原則 同左
びその差額 としてすべて時価で評価している
ため、貸借対照表計上額と時価と
の差額はありません。
２．時価の算定方法 株式 同左
「（重要な会計方針に係る事項に
関する注記)」に記載しておりま
す。
先物取引
「（デリバティブ取引等に関する
注記）」に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権
短期で決済されるため、帳簿価額
を時価としております。
３．金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては 同左
事項の補足説明 一定の前提条件等を採用している
ため、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることもあ
ります。
（有価証券に関する注記）
第8期(自 2022年 8月16日 至 2023年 2月15日)
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
1,106,998,541
株式
1,106,998,541
合計
第9期(自 2023年 2月16日 至 2023年 8月15日)
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
20,661,806,745
株式
20,661,806,745
合計
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（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
第8期（2023年 2月15日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
4,417,170,000 － 4,522,380,000 105,210,000
買建
4,417,170,000 － 4,522,380,000 105,210,000
合計
第9期（2023年 8月15日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
3,239,715,000 － 3,319,050,000 79,335,000
買建
3,239,715,000 － 3,319,050,000 79,335,000
合計
（注）時価の算定方法
1.先物取引の時価評価については、原則として計算日に知り得る直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段、又は最終相場に基づいて評価しております。
2.先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額は含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
①株式
（単位：円）
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
2,700 3,785.00 10,219,500
極洋
73,000 766.00 55,918,000
ニッスイ
11,000 2,499.00 27,489,000
マルハニチロ
4,800 902.00 4,329,600
雪国まいたけ
1,100 1,423.00 1,565,300
カネコ種苗
8,800 4,000.00 35,200,000
サカタのタネ
5,700 1,831.00 10,436,700
ホクト
200 873.00 174,600
ホクリヨウ
8,900 353.00 3,141,700
住石ホールディングス
3,100 4,695.00 14,554,500
日鉄鉱業
3,500 2,780.00 9,730,000
三井松島ホールディングス
ＩＮＰＥＸ 275,700 2,025.00 558,292,500
9,300 4,850.00 45,105,000
石油資源開発
4,900 2,401.00 11,764,900
Ｋ＆Ｏエナジーグループ
9,900 5,903.00 58,439,700
ショーボンドホールディングス
24,800 1,877.00 46,549,600
ミライト・ワン
5,200 3,515.00 18,278,000
タマホーム
200 720.00 144,000
サンヨーホームズ
4,500 1,084.00 4,878,000
日本アクア
2,500 735.00 1,837,500
ファーストコーポレーション
200 1,104.00 220,800
ベステラ
Ｒｏｂｏｔ Ｈｏｍｅ 15,700 198.00 3,108,600
400 615.00 246,000
キャンディル
200 1,238.00 247,600
ダイセキ環境ソリューション
400 1,257.00 502,800
第一カッター興業
41,800 1,185.00 49,533,000
安藤・間
22,400 756.00 16,934,400
東急建設
24,500 3,134.00 76,783,000
コムシスホールディングス
9,600 381.00 3,657,600
ビーアールホールディングス
5,200 2,666.00 13,863,200
高松コンストラクショングループ
2,400 7,460.00 17,904,000
東建コーポレーション
200 979.00 195,800
ソネック
5,100 1,236.00 6,303,600
ヤマウラ
27,600 312.00 8,611,200
オリエンタル白石
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
49,000 4,833.00 236,817,000
大成建設
186,400 1,270.00 236,728,000
大林組
147,900 990.30 146,465,370
清水建設
5,500 1,301.00 7,155,500
飛島建設
54,100 1,763.00 95,378,300
長谷工コーポレーション
5,900 747.00 4,407,300
松井建設
200 3,745.00 749,000
錢高組
115,400 2,302.50 265,708,500
鹿島建設
5,400 1,857.00 10,027,800
不動テトラ
600 1,443.00 865,800
大末建設
4,900 1,983.00 9,716,700
鉄建建設
8,900 3,570.00 31,773,000
西松建設
43,000 393.00 16,899,000
三井住友建設
2,600 3,815.00 9,919,000
大豊建設
5,400 469.00 2,532,600
佐田建設
5,500 377.00 2,073,500
ナカノフドー建設
8,800 4,370.00 38,456,000
奥村組
6,500 2,691.00 17,491,500
東鉄工業
200 2,074.00 414,800
イチケン
5,000 445.00 2,225,000
富士ピー・エス
3,800 3,425.00 13,015,000
淺沼組
62,200 803.90 50,002,580
戸田建設
9,200 3,040.00 27,968,000
熊谷組
200 3,025.00 605,000
北野建設
400 1,471.00 588,400
植木組
7,000 1,228.00 8,596,000
矢作建設工業
5,700 775.00 4,417,500
ピーエス三菱
11,500 362.00 4,163,000
日本ハウスホールディングス
6,700 1,237.00 8,287,900
新日本建設
2,000 4,760.00 9,520,000
東亜道路工業
1,300 9,340.00 12,142,000
日本道路
4,300 3,485.00 14,985,500
東亜建設工業
15,100 605.00 9,135,500
日本国土開発
2,300 3,105.00 7,141,500
若築建設
13,700 1,061.00 14,535,700
東洋建設
73,800 839.30 61,940,340
五洋建設
9,100 1,502.00 13,668,200
世紀東急工業
1,800 4,560.00 8,208,000
福田組
45,000 4,014.00 180,630,000
住友林業
5,700 497.00 2,832,900
日本基礎技術
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
8,500 524.00 4,454,000
巴コーポレーション
144,000 3,867.00 556,848,000
大和ハウス工業
10,700 1,989.00 21,282,300
ライト工業
158,000 2,893.00 457,094,000
積水ハウス
5,500 1,081.00 5,945,500
日特建設
5,700 909.00 5,181,300
北陸電気工事
11,100 862.00 9,568,200
ユアテック
4,600 1,245.00 5,727,000
日本リーテック
1,000 2,326.00 2,326,000
四電工
7,100 2,378.00 16,883,800
中電工
27,500 1,253.00 34,457,500
関電工
38,000 1,964.50 74,651,000
きんでん
5,700 967.00 5,511,900
東京エネシス
1,100 3,725.00 4,097,500
トーエネック
5,400 2,904.00 15,681,600
住友電設
9,500 2,118.00 20,121,000
日本電設工業
23,300 2,872.00 66,917,600
エクシオグループ
5,200 2,372.00 12,334,400
新日本空調
12,900 4,346.00 56,063,400
九電工
11,400 1,619.00 18,456,600
三機工業
51,900 1,975.50 102,528,450
日揮ホールディングス
600 2,128.00 1,276,800
中外炉工業
5,600 860.00 4,816,000
ヤマト
3,500 3,935.00 13,772,500
太平電業
12,200 2,684.00 32,744,800
高砂熱学工業
200 3,940.00 788,000
三晃金属工業
1,000 2,331.00 2,331,000
朝日工業社
11,300 933.00 10,542,900
明星工業
6,100 4,540.00 27,694,000
大氣社
4,800 2,982.00 14,313,600
ダイダン
5,700 2,197.00 12,522,900
日比谷総合設備
300 763.00 228,900
フィル・カンパニー
11,200 521.00 5,835,200
テスホールディングス
53,900 1,419.50 76,511,050
インフロニア・ホールディングス
7,100 657.00 4,664,700
東洋エンジニアリング
7,600 1,400.00 10,640,000
レイズネクスト
16,500 2,060.00 33,990,000
ニップン
47,600 1,788.50 85,132,600
日清製粉グループ本社
500 4,845.00 2,422,500
日東富士製粉
5,400 2,892.00 15,616,800
昭和産業
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
5,500 640.00 3,520,000
鳥越製粉
5,900 1,116.00 6,584,400
中部飼料
7,000 784.00 5,488,000
フィード・ワン
200 2,019.00 403,800
東洋精糖
4,400 1,865.00 8,206,000
日本甜菜製糖
5,400 2,974.00 16,059,600
ＤＭ三井製糖ホールディングス
8,500 238.00 2,023,000
塩水港精糖
3,100 2,172.00 6,733,200
ウェルネオシュガー
9,400 5,095.00 47,893,000
森永製菓
500 3,085.00 1,542,500
中村屋
14,800 3,773.00 55,840,400
江崎グリコ
2,400 1,653.00 3,967,200
名糖産業
4,200 2,312.00 9,710,400
井村屋グループ
4,400 2,443.00 10,749,200
不二家
34,900 2,654.00 92,624,600
山崎製パン
200 396.00 79,200
第一屋製パン
1,600 3,650.00 5,840,000
モロゾフ
3,300 4,290.00 14,157,000
亀田製菓
5,500 11,760.00 64,680,000
寿スピリッツ
23,200 2,685.00 62,292,000
カルビー
9,200 5,635.00 51,842,000
森永乳業
4,900 1,347.00 6,600,300
六甲バター
37,700 7,664.00 288,932,800
ヤクルト本社
63,900 3,711.00 237,132,900
明治ホールディングス
11,600 2,316.00 26,865,600
雪印メグミルク
6,700 2,414.00 16,173,800
プリマハム
20,600 4,408.00 90,804,800
日本ハム
1,400 552.00 772,800
林兼産業
5,700 1,689.00 9,627,300
丸大食品
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 5,100 3,435.00 17,518,500
1,100 2,456.00 2,701,600
柿安本店
37,500 753.00 28,237,500
伊藤ハム米久ホールディングス
17,300 4,094.00 70,826,200
サッポロホールディングス
120,600 5,570.00 671,742,000
アサヒグループホールディングス
218,200 2,003.00 437,054,600
キリンホールディングス
33,600 1,297.50 43,596,000
宝ホールディングス
16,600 366.00 6,075,600
オエノンホールディングス
700 1,892.00 1,324,400
養命酒製造
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホー
40,900 1,838.00 75,174,200
ルディングス
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1,000 3,865.00 3,865,000
ライフドリンク カンパニー
37,100 4,665.00 173,071,500
サントリー食品インターナショナル
3,000 5,580.00 16,740,000
ダイドーグループホールディングス
17,200 4,318.00 74,269,600
伊藤園
5,600 2,100.00 11,760,000
キーコーヒー
200 922.00 184,400
ユニカフェ
200 1,078.00 215,600
ジャパンフーズ
7,300 4,240.00 30,952,000
日清オイリオグループ
12,300 2,168.00 26,666,400
不二製油グループ本社
100 3,455.00 345,500
かどや製油
6,600 1,784.00 11,774,400
Ｊ－オイルミルズ
34,600 7,900.00 273,340,000
キッコーマン
126,100 5,843.00 736,802,300
味の素
2,200 2,018.00 4,439,600
ブルドックソース
28,100 2,396.50 67,341,650
キユーピー
15,500 3,070.00 47,585,000
ハウス食品グループ本社
22,500 3,327.00 74,857,500
カゴメ
1,500 1,191.00 1,786,500
焼津水産化学工業
5,200 5,126.00 26,655,200
アリアケジャパン
200 1,823.00 364,600
ピエトロ
600 2,951.00 1,770,600
エバラ食品工業
100 1,700.00 170,000
やまみ
23,900 3,377.00 80,710,300
ニチレイ
26,400 5,897.00 155,680,800
東洋水産
2,100 2,160.00 4,536,000
イートアンドホールディングス
200 1,987.00 397,400
大冷
4,900 1,100.00 5,390,000
ヨシムラ・フード・ホールディングス
18,200 12,270.00 223,314,000
日清食品ホールディングス
3,100 2,312.00 7,167,200
永谷園ホールディングス
2,700 745.00 2,011,500
一正蒲鉾
5,700 1,928.00 10,989,600
フジッコ
5,700 1,529.00 8,715,300
ロック・フィールド
318,100 3,103.00 987,064,300
日本たばこ産業
4,500 1,340.00 6,030,000
ケンコーマヨネーズ
4,900 2,765.00 13,548,500
わらべや日洋ホールディングス
4,500 1,982.00 8,919,000
なとり
200 1,508.00 301,600
イフジ産業
7,100 1,698.00 12,055,800
ファーマフーズ
33,800 856.00 28,932,800
ユーグレナ
3,800 1,071.00 4,069,800
紀文食品
46/134
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3,000 1,269.00 3,807,000
ピックルスホールディングス
300 1,093.00 327,900
ミヨシ油脂
4,900 2,262.00 11,083,800
理研ビタミン
5,700 1,658.00 9,450,600
片倉工業
3,600 4,515.00 16,254,000
グンゼ
21,800 1,013.00 22,083,400
東洋紡
16,700 210.00 3,507,000
ユニチカ
1,900 3,460.00 6,574,000
富士紡ホールディングス
4,100 2,262.00 9,274,200
倉敷紡績
2,500 1,018.00 2,545,000
シキボウ
17,000 1,220.00 20,740,000
日本毛織
14,100 96.00 1,353,600
ダイトウボウ
3,900 410.00 1,599,000
トーア紡コーポレーション
9,200 294.00 2,704,800
ダイドーリミテッド
5,700 1,756.00 10,009,200
帝国繊維
49,900 1,471.00 73,402,900
帝人
356,600 800.00 285,280,000
東レ
200 2,265.00 453,000
住江織物
5,300 412.00 2,183,600
日本フエルト
200 1,383.00 276,600
イチカワ
200 1,447.00 289,400
日東製網
5,300 421.00 2,231,300
アツギ
900 812.00 730,800
ダイニック
11,600 2,355.00 27,318,000
セーレン
1,500 751.00 1,126,500
ソトー
200 1,042.00 208,400
東海染工
10,300 714.00 7,354,200
小松マテーレ
9,900 3,121.00 30,897,900
ワコールホールディングス
6,700 3,170.00 21,239,000
ホギメディカル
2,700 896.00 2,419,200
クラウディアホールディングス
17,700 696.00 12,319,200
ＴＳＩホールディングス
200 1,334.00 266,800
マツオカコーポレーション
6,200 1,646.00 10,205,200
ワールド
1,500 1,864.00 2,796,000
三陽商会
4,100 286.00 1,172,600
ナイガイ
33,300 563.00 18,747,900
オンワードホールディングス
400 2,024.00 809,600
ルックホールディングス
49,700 20.00 994,000
キムラタン
9,500 10,240.00 97,280,000
ゴールドウイン
8,900 3,665.00 32,618,500
デサント
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4,700 654.00 3,073,800
キング
5,400 298.00 1,609,200
ヤマトインターナショナル
2,700 3,355.00 9,058,500
特種東海製紙
223,900 585.90 131,183,010
王子ホールディングス
25,900 1,261.00 32,659,900
日本製紙
8,500 515.00 4,377,500
三菱製紙
35,200 855.00 30,096,000
北越コーポレーション
600 1,242.00 745,200
中越パルプ工業
200 675.00 135,000
巴川製紙所
25,100 1,220.50 30,634,550
大王製紙
2,500 515.00 1,287,500
阿波製紙
46,300 930.70 43,091,410
レンゴー
3,100 2,178.00 6,751,800
トーモク
5,000 3,155.00 15,775,000
ザ・パック
20,600 245.00 5,047,000
北の達人コーポレーション
77,700 1,471.50 114,335,550
クラレ
332,500 931.60 309,757,000
旭化成
5,300 586.00 3,105,800
共和レザー
51,300 2,310.00 118,503,000
レゾナック・ホールディングス
393,400 405.50 159,523,700
住友化学
1,600 4,320.00 6,912,000
住友精化
24,800 6,358.00 157,678,400
日産化学
1,200 2,005.00 2,406,000
ラサ工業
4,400 8,360.00 36,784,000
クレハ
1,600 3,975.00 6,360,000
多木化学
5,100 1,309.00 6,675,900
テイカ
11,100 1,397.00 15,506,700
石原産業
200 1,172.00 234,400
片倉コープアグリ
5,500 5,190.00 28,545,000
日本曹達
70,100 1,854.50 130,000,450
東ソー
16,500 2,325.00 38,362,500
トクヤマ
9,200 2,864.00 26,348,800
セントラル硝子
27,600 1,333.50 36,804,600
東亞合成
3,100 7,440.00 23,064,000
大阪ソーダ
11,500 811.00 9,326,500
関東電化工業
18,700 2,623.00 49,050,100
デンカ
442,300 4,559.00 2,016,445,700
信越化学工業
200 1,540.00 308,000
日本カーバイド工業
4,700 1,871.00 8,793,700
堺化学工業
5,500 967.00 5,318,500
第一稀元素化学工業
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
50,200 1,777.50 89,230,500
エア・ウォーター
51,500 3,385.00 174,327,500
日本酸素ホールディングス
800 1,830.00 1,464,000
日本化学工業
200 1,528.00 305,600
東邦アセチレン
24,700 1,109.00 27,392,300
日本パーカライジング
9,700 740.00 7,178,000
高圧ガス工業
200 1,380.00 276,000
チタン工業
7,100 1,397.00 9,918,700
四国化成ホールディングス
200 1,995.00 399,000
戸田工業
4,400 3,080.00 13,552,000
ステラ ケミファ
900 3,175.00 2,857,500
保土谷化学工業
7,800 5,371.00 41,893,800
日本触媒
4,200 2,180.00 9,156,000
大日精化工業
12,900 4,016.00 51,806,400
カネカ
39,000 1,983.50 77,356,500
三菱瓦斯化学
44,300 4,108.00 181,984,400
三井化学
ＪＳＲ 49,700 4,068.00 202,179,600
8,600 9,340.00 80,324,000
東京応化工業
5,400 2,505.00 13,527,000
大阪有機化学工業
356,600 857.80 305,891,480
三菱ケミカルグループ
8,700 2,233.00 19,427,100
ＫＨネオケム
74,100 1,181.50 87,549,150
ダイセル
8,500 6,840.00 58,140,000
住友ベークライト
108,700 2,235.00 242,944,500
積水化学工業
31,900 1,542.00 49,189,800
日本ゼオン
13,200 3,297.00 43,520,400
アイカ工業
ＵＢＥ 26,700 2,464.00 65,788,800
8,500 2,475.00 21,037,500
積水樹脂
11,300 596.00 6,734,800
タキロンシーアイ
4,700 4,260.00 20,022,000
旭有機材
4,400 1,998.00 8,791,200
ニチバン
14,100 659.00 9,291,900
リケンテクノス
2,700 2,424.00 6,544,800
大倉工業
7,200 443.00 3,189,600
積水化成品工業
600 3,200.00 1,920,000
群栄化学工業
5,100 775.00 3,952,500
タイガースポリマー
600 1,458.00 874,800
ミライアル
1,300 705.00 916,500
ダイキアクシス
11,300 817.00 9,232,100
ダイキョーニシカワ
300 811.00 243,300
竹本容器
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3,100 2,088.00 6,472,800
森六ホールディングス
3,100 1,084.00 3,360,400
恵和
41,800 1,281.00 53,545,800
日本化薬
5,700 850.00 4,845,000
カーリットホールディングス
5,200 2,632.00 13,686,400
日本精化
4,500 4,250.00 19,125,000
扶桑化学工業
7,000 2,668.00 18,676,000
トリケミカル研究所
ＡＤＥＫＡ 18,000 2,732.00 49,176,000
16,200 6,066.00 98,269,200
日油
10,800 224.00 2,419,200
新日本理化
5,400 832.00 4,492,800
ハリマ化成グループ
120,400 5,751.00 692,420,400
花王
900 1,622.00 1,459,800
第一工業製薬
2,500 1,605.00 4,012,500
石原ケミカル
600 843.00 505,800
日華化学
600 1,972.00 1,183,200
ニイタカ
3,500 4,065.00 14,227,500
三洋化成工業
5,400 291.00 1,571,400
有機合成薬品工業
5,700 940.00 5,358,000
大日本塗料
282,800 1,138.50 321,967,800
日本ペイントホールディングス
42,800 2,389.00 102,249,200
関西ペイント
5,700 126.00 718,200
神東塗料
14,100 1,345.00 18,964,500
中国塗料
2,800 1,208.00 3,382,400
日本特殊塗料
6,100 457.00 2,787,700
藤倉化成
8,500 2,670.00 22,695,000
太陽ホールディングス
ＤＩＣ 20,600 2,462.00 50,717,200
11,400 1,353.00 15,424,200
サカタインクス
11,200 2,077.00 23,262,400
東洋インキＳＣホールディングス
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 5,400 1,060.00 5,724,000
102,100 8,341.00 851,616,100
富士フイルムホールディングス
111,400 6,374.00 710,063,600
資生堂
69,800 1,526.00 106,514,800
ライオン
4,700 2,822.00 13,263,400
高砂香料工業
11,300 1,436.00 16,226,800
マンダム
7,700 4,460.00 34,342,000
ミルボン
22,300 2,687.00 59,920,100
ファンケル
10,800 12,890.00 139,212,000
コーセー
6,000 1,619.00 9,714,000
コタ
200 1,540.00 308,000
シーボン
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
26,500 1,927.00 51,065,500
ポーラ・オルビスホールディングス
5,100 5,590.00 28,509,000
ノエビアホールディングス
200 924.00 184,800
アジュバンホールディングス
2,700 1,592.00 4,298,400
新日本製薬
2,600 1,210.00 3,146,000
アクシージア
4,700 1,526.00 7,172,200
エステー
900 1,410.00 1,269,000
アグロ カネショウ
10,300 2,435.00 25,080,500
コニシ
10,000 3,275.00 32,750,000
長谷川香料
星光ＰＭＣ 5,300 561.00 2,973,300
15,600 7,715.00 120,354,000
小林製薬
5,400 1,002.00 5,410,800
荒川化学工業
4,900 3,680.00 18,032,000
メック
600 2,500.00 1,500,000
日本高純度化学
15,200 1,411.00 21,447,200
タカラバイオ
ＪＣＵ 5,900 3,170.00 18,703,000
2,900 716.00 2,076,400
新田ゼラチン
400 1,702.00 680,800
ＯＡＴアグリオ
15,200 3,329.00 50,600,800
デクセリアルズ
4,600 4,930.00 22,678,000
アース製薬
5,600 891.00 4,989,600
北興化学工業
1,100 2,989.00 3,287,900
大成ラミック
22,300 1,061.00 23,660,300
クミアイ化学工業
11,400 658.00 7,501,200
日本農薬
4,900 1,469.00 7,198,100
アキレス
8,900 1,005.00 8,944,500
有沢製作所
38,700 9,709.00 375,738,300
日東電工
5,700 938.00 5,346,600
レック
5,900 657.00 3,876,300
三光合成
11,100 182.00 2,020,200
きもと
5,200 3,630.00 18,876,000
藤森工業
5,100 1,499.00 7,644,900
前澤化成工業
2,400 2,990.00 7,176,000
未来工業
2,000 628.00 1,256,000
ウェーブロックホールディングス
ＪＳＰ 4,700 1,951.00 9,169,700
10,200 2,749.00 28,039,800
エフピコ
4,900 2,538.00 12,436,200
天馬
11,000 1,347.00 14,817,000
信越ポリマー
15,800 357.00 5,640,600
東リ
18,500 4,156.00 76,886,000
ニフコ
51/134
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
5,200 3,900.00 20,280,000
バルカー
111,200 5,784.00 643,180,800
ユニ・チャーム
200 596.00 119,200
ショーエイコーポレーション
64,200 2,706.00 173,725,200
協和キリン
471,500 4,449.00 2,097,703,500
武田薬品工業
503,400 2,213.50 1,114,275,900
アステラス製薬
36,500 505.00 18,432,500
住友ファーマ
67,200 6,309.00 423,964,800
塩野義製薬
6,800 225.00 1,530,000
わかもと製薬
12,600 5,885.00 74,151,000
日本新薬
166,600 4,288.00 714,380,800
中外製薬
8,900 3,581.00 31,870,900
科研製薬
64,600 9,535.00 615,961,000
エーザイ
51,000 3,662.00 186,762,000
ロート製薬
102,600 2,806.50 287,946,900
小野薬品工業
11,500 4,863.00 55,924,500
久光製薬
6,700 3,350.00 22,445,000
持田製薬
95,800 1,361.00 130,383,800
参天製薬
800 2,036.00 1,628,800
扶桑薬品工業
200 1,835.00 367,000
日本ケミファ
16,700 2,643.00 44,138,100
ツムラ
8,500 3,520.00 29,920,000
キッセイ薬品工業
11,000 798.00 8,778,000
生化学工業
10,600 1,439.00 15,253,400
栄研化学
3,100 3,650.00 11,315,000
鳥居薬品
16,700 1,252.50 20,916,750
ＪＣＲファーマ
8,600 2,132.00 18,335,200
東和薬品
5,100 1,107.00 5,645,700
富士製薬工業
7,200 2,413.00 17,373,600
ゼリア新薬工業
17,800 1,700.00 30,260,000
そーせいグループ
464,100 4,381.00 2,033,222,100
第一三共
11,400 1,744.00 19,881,600
杏林製薬
8,900 341.00 3,034,900
大幸薬品
4,400 2,469.00 10,863,600
ダイト
111,000 5,618.00 623,598,000
大塚ホールディングス
11,400 6,200.00 70,680,000
大正製薬ホールディングス
25,200 1,810.00 45,612,000
ペプチドリーム
5,700 1,680.00 9,576,000
あすか製薬ホールディングス
11,700 3,745.00 43,816,500
サワイグループホールディングス
51,600 113.00 5,830,800
日本コークス工業
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
5,800 2,160.00 12,528,000
ニチレキ
4,700 1,413.00 6,641,100
ユシロ化学工業
300 880.00 264,000
ビーピー・カストロール
15,300 310.00 4,743,000
富士石油
ＭＯＲＥＳＣＯ 500 1,187.00 593,500
59,100 3,058.00 180,727,800
出光興産
904,000 532.00 480,928,000
ＥＮＥＯＳホールディングス
20,600 4,947.00 101,908,200
コスモエネルギーホールディングス
27,000 2,952.00 79,704,000
横浜ゴム
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 29,100 2,085.00 60,673,500
156,200 5,592.00 873,470,400
ブリヂストン
50,500 1,461.00 73,780,500
住友ゴム工業
3,100 979.00 3,034,900
藤倉コンポジット
3,100 4,455.00 13,810,500
オカモト
4,800 1,462.00 7,017,600
フコク
5,700 3,320.00 18,924,000
ニッタ
11,100 915.00 10,156,500
住友理工
7,600 4,550.00 34,580,000
三ツ星ベルト
11,000 1,519.00 16,709,000
バンドー化学
7,300 3,925.00 28,652,500
日東紡績
ＡＧＣ 49,700 4,888.00 242,933,600
27,500 806.00 22,165,000
日本板硝子
200 2,134.00 426,800
石塚硝子
2,100 1,717.00 3,605,700
日本山村硝子
21,300 2,505.00 53,356,500
日本電気硝子
1,500 1,345.00 2,017,500
オハラ
7,300 4,045.00 29,528,500
住友大阪セメント
33,900 2,822.00 95,665,800
太平洋セメント
5,500 755.00 4,152,500
日本ヒューム
11,500 325.00 3,737,500
日本コンクリート工業
1,800 4,795.00 8,631,000
三谷セキサン
9,300 639.00 5,942,700
アジアパイルホールディングス
49,300 1,133.00 55,856,900
東海カーボン
3,200 4,320.00 13,824,000
日本カーボン
3,200 6,010.00 19,232,000
東洋炭素
2,700 6,130.00 16,551,000
ノリタケカンパニーリミテド
ＴＯＴＯ 35,000 3,951.00 138,285,000
61,300 1,911.00 117,144,300
日本碍子
40,100 3,295.00 132,129,500
日本特殊陶業
4,500 890.00 4,005,000
ダントーホールディングス
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＭＡＲＵＷＡ 1,900 26,710.00 50,749,000
1,500 7,170.00 10,755,000
品川リフラクトリーズ
1,000 10,390.00 10,390,000
黒崎播磨
5,500 1,501.00 8,255,500
ヨータイ
8,200 344.00 2,820,800
東京窯業
4,200 610.00 2,562,000
ニッカトー
11,900 3,295.00 39,210,500
フジミインコーポレーテッド
800 1,005.00 804,000
クニミネ工業
200 1,187.00 237,400
エーアンドエーマテリアル
12,800 2,962.00 37,913,600
ニチアス
6,700 3,235.00 21,674,500
ニチハ
245,400 3,390.00 831,906,000
日本製鉄
110,500 1,770.00 195,585,000
神戸製鋼所
9,000 880.00 7,920,000
中山製鋼所
4,400 4,200.00 18,480,000
合同製鐵
146,600 2,251.00 329,996,600
ＪＦＥホールディングス
17,200 1,668.00 28,689,600
東京製鐵
5,700 1,951.00 11,120,700
共英製鋼
8,900 7,113.00 63,305,700
大和工業
1,600 3,390.00 5,424,000
東京鐵鋼
4,700 1,605.00 7,543,500
大阪製鐵
5,800 3,510.00 20,358,000
淀川製鋼所
4,400 2,033.00 8,945,200
中部鋼鈑
16,900 3,546.00 59,927,400
丸一鋼管
200 3,405.00 681,000
モリ工業
6,700 5,852.00 39,208,400
大同特殊鋼
4,300 434.00 1,866,200
日本高周波鋼業
5,200 4,385.00 22,802,000
日本冶金工業
5,200 2,691.00 13,993,200
山陽特殊製鋼
4,400 3,640.00 16,016,000
愛知製鋼
200 911.00 182,200
日本金属
3,600 1,497.00 5,389,200
大平洋金属
35,600 273.00 9,718,800
新日本電工
3,100 2,899.00 8,986,900
栗本鐵工所
200 1,414.00 282,800
虹技
100 1,071.00 107,100
日本鋳鉄管
5,400 1,415.00 7,641,000
三菱製鋼
9,500 310.00 2,945,000
日亜鋼業
200 4,760.00 952,000
日本精線
5,500 562.00 3,091,000
エンビプロ・ホールディングス
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
9,600 244.00 2,342,400
シンニッタン
200 2,690.00 538,000
新家工業
7,100 1,429.00 10,145,900
大紀アルミニウム工業所
14,800 1,540.00 22,792,000
日本軽金属ホールディングス
15,700 3,550.00 55,735,000
三井金属鉱業
4,400 1,693.00 7,449,200
東邦亜鉛
36,500 2,360.00 86,140,000
三菱マテリアル
63,000 4,436.00 279,468,000
住友金属鉱山
12,000 4,649.00 55,788,000
ＤＯＷＡホールディングス
9,900 1,704.00 16,869,600
古河機械金属
39,500 23.00 908,500
エス・サイエンス
7,800 3,060.00 23,868,000
大阪チタニウムテクノロジーズ
11,100 1,937.00 21,500,700
東邦チタニウム
ＵＡＣＪ 7,500 3,110.00 23,325,000
1,200 3,955.00 4,746,000
ＣＫサンエツ
17,300 2,385.00 41,260,500
古河電気工業
189,300 1,780.50 337,048,650
住友電気工業
57,000 1,164.00 66,348,000
フジクラ
ＳＷＣＣ 5,700 1,879.00 10,710,300
9,900 710.00 7,029,000
タツタ電線
200 1,395.00 279,000
カナレ電気
4,200 1,615.00 6,783,000
平河ヒューテック
5,700 2,711.00 15,452,700
リョービ
6,200 761.00 4,718,200
アーレスティ
21,400 1,870.00 40,018,000
ＡＲＥホールディングス
4,700 1,541.00 7,242,700
稲葉製作所
1,400 5,780.00 8,092,000
宮地エンジニアリンググループ
16,200 1,421.00 23,020,200
トーカロ
アルファＣｏ 400 1,391.00 556,400
ＳＵＭＣＯ 97,500 1,900.50 185,298,750
1,200 5,320.00 6,384,000
川田テクノロジーズ
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 3,100 2,791.00 8,652,100
300 2,430.00 729,000
ジェイテックコーポレーション
4,700 755.00 3,548,500
信和
32,100 2,384.50 76,542,450
東洋製罐グループホールディングス
4,500 1,530.00 6,885,000
ホッカンホールディングス
4,900 906.00 4,439,400
コロナ
8,500 2,677.00 22,754,500
横河ブリッジホールディングス
200 1,837.00 367,400
駒井ハルテック
100 2,943.00 294,300
高田機工
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
51,800 2,043.00 105,827,400
三和ホールディングス
16,700 1,070.00 17,869,000
文化シヤッター
5,800 887.00 5,144,600
三協立山
5,400 1,066.00 5,756,400
アルインコ
200 624.00 124,800
東洋シヤッター
ＬＩＸＩＬ 78,800 1,813.50 142,903,800
5,400 469.00 2,532,600
日本フイルコン
7,400 1,588.00 11,751,200
ノーリツ
5,600 2,140.00 11,984,000
長府製作所
29,000 2,781.00 80,649,000
リンナイ
5,000 735.00 3,675,000
ダイニチ工業
7,000 550.00 3,850,000
日東精工
200 2,085.00 417,000
三洋工業
11,300 727.00 8,215,100
岡部
5,800 1,839.00 10,666,200
ジーテクト
9,000 1,651.00 14,859,000
東プレ
11,000 974.00 10,714,000
高周波熱錬
5,400 1,188.00 6,415,200
東京製綱
5,300 477.00 2,528,100
サンコール
5,400 300.00 1,620,000
モリテック スチール
6,800 2,172.00 14,769,600
パイオラックス
5,600 773.00 4,328,800
エイチワン
49,700 1,124.50 55,887,650
日本発條
3,100 702.00 2,176,200
中央発條
200 1,007.00 201,400
アドバネクス
2,700 1,330.00 3,591,000
立川ブラインド工業
5,100 2,732.00 13,933,200
三益半導体工業
200 2,046.00 409,200
日本ドライケミカル
15,500 2,998.50 46,476,750
日本製鋼所
22,600 3,260.00 73,676,000
三浦工業
17,300 1,566.00 27,091,800
タクマ
11,300 1,177.00 13,300,100
ツガミ
5,800 6,802.00 39,451,600
オークマ
5,700 4,205.00 23,968,500
芝浦機械
84,500 1,446.50 122,229,250
アマダ
14,400 993.00 14,299,200
アイダエンジニアリング
ＴＡＫＩＳＡＷＡ 200 2,533.00 506,600
ＦＵＪＩ 24,300 2,395.00 58,198,500
5,700 6,170.00 35,169,000
牧野フライス製作所
26,200 1,850.00 48,470,000
オーエスジー
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
200 922.00 184,400
ダイジェット工業
16,100 870.00 14,007,000
旭ダイヤモンド工業
32,600 2,474.00 80,652,400
ＤＭＧ森精機
13,100 690.00 9,039,000
ソディック
26,400 25,865.00 682,836,000
ディスコ
4,400 1,944.00 8,553,600
日東工器
3,500 1,129.00 3,951,500
日進工具
5,500 445.00 2,447,500
パンチ工業
4,100 622.00 2,550,200
冨士ダイス
2,500 789.00 1,972,500
豊和工業
200 1,352.00 270,400
石川製作所
5,400 681.00 3,677,400
東洋機械金属
200 396.00 79,200
津田駒工業
200 767.00 153,400
エンシュウ
8,900 1,925.00 17,132,500
島精機製作所
7,900 1,894.00 14,962,600
オプトラン
1,400 1,944.00 2,721,600
ＮＣホールディングス
4,500 1,792.00 8,064,000
イワキポンプ
5,500 1,635.00 8,992,500
フリュー
11,600 320.00 3,712,000
ヤマシンフィルタ
5,800 937.00 5,434,600
日阪製作所
10,900 1,403.00 15,292,700
やまびこ
1,700 5,660.00 9,622,000
野村マイクロ・サイエンス
2,400 7,430.00 17,832,000
平田機工
ＰＥＧＡＳＵＳ 5,800 564.00 3,271,200
1,000 1,730.00 1,730,000
マルマエ
3,100 2,366.00 7,334,600
タツモ
33,600 2,707.50 90,972,000
ナブテスコ
5,700 1,560.00 8,892,000
三井海洋開発
5,600 1,366.00 7,649,600
レオン自動機
ＳＭＣ 17,400 70,440.00 1,225,656,000
4,100 3,615.00 14,821,500
ホソカワミクロン
1,700 3,515.00 5,975,500
ユニオンツール
3,900 1,409.00 5,495,100
瑞光
6,500 2,030.00 13,195,000
オイレス工業
2,400 4,005.00 9,612,000
日精エー・エス・ビー機械
6,300 2,005.00 12,631,500
サトーホールディングス
5,100 2,002.00 10,210,200
技研製作所
3,100 1,168.00 3,620,800
日本エアーテック
200 1,049.00 209,800
カワタ
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
5,400 1,024.00 5,529,600
日精樹脂工業
300 2,266.00 679,800
オカダアイヨン
2,300 2,607.00 5,996,100
ワイエイシイホールディングス
251,300 4,057.00 1,019,524,100
小松製作所
32,200 3,454.00 111,218,800
住友重機械工業
21,700 4,323.00 93,809,100
日立建機
7,100 656.00 4,657,600
日工
1,300 2,912.00 3,785,600
巴工業
5,600 1,183.00 6,624,800
井関農機
ＴＯＷＡ 5,600 2,986.00 16,721,600
200 2,143.00 428,600
丸山製作所
1,800 1,362.00 2,451,600
北川鉄工所
3,100 11,300.00 35,030,000
ローツェ
1,600 486.00 777,600
タカキタ
283,800 2,194.50 622,799,100
クボタ
1,800 2,760.00 4,968,000
荏原実業
800 2,691.00 2,152,800
三菱化工機
10,000 1,322.00 13,220,000
月島ホールディングス
5,400 2,560.00 13,824,000
帝国電機製作所
3,800 413.00 1,569,400
東京機械製作所
11,600 1,057.00 12,261,200
新東工業
5,200 2,493.00 12,963,600
澁谷工業
9,700 907.00 8,797,900
アイチ コーポレーション
14,400 1,123.00 16,171,200
小森コーポレーション
5,100 2,780.00 14,178,000
鶴見製作所
4,300 444.00 1,909,200
日本ギア工業
200 5,020.00 1,004,000
酒井重工業
22,000 6,786.00 149,292,000
荏原製作所
200 2,768.00 553,600
石井鐵工所
5,600 1,790.00 10,024,000
酉島製作所
5,700 1,848.00 10,533,600
北越工業
63,900 24,680.00 1,577,052,000
ダイキン工業
7,300 3,930.00 28,689,000
オルガノ
1,400 3,400.00 4,760,000
トーヨーカネツ
29,900 5,790.00 173,121,000
栗田工業
7,100 3,805.00 27,015,500
椿本チエイン
1,500 718.00 1,077,000
大同工業
5,400 732.00 3,952,800
木村化工機
10,500 1,227.00 12,883,500
アネスト岩田
82,700 2,739.50 226,556,650
ダイフク
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1,400 4,870.00 6,818,000
サムコ
1,800 1,236.00 2,224,800
加藤製作所
200 2,115.00 423,000
油研工業
27,600 1,139.00 31,436,400
タダノ
18,100 3,637.00 65,829,700
フジテック
ＣＫＤ 16,000 2,019.00 32,304,000
17,800 2,255.00 40,139,000
平和
5,500 2,213.00 12,171,500
理想科学工業
ＳＡＮＫＹＯ 10,400 6,206.00 64,542,400
5,700 1,012.00 5,768,400
日本金銭機械
4,800 2,723.00 13,070,400
マースグループホールディングス
4,400 4,860.00 21,384,000
フクシマガリレイ
4,500 438.00 1,971,000
オーイズミ
3,400 4,950.00 16,830,000
ダイコク電機
9,300 4,355.00 40,501,500
竹内製作所
15,200 3,079.00 46,800,800
アマノ
ＪＵＫＩ 7,600 589.00 4,476,400
8,800 194.00 1,707,200
サンデン
5,600 657.00 3,679,200
ジャノメ
6,400 2,771.00 17,734,400
マックス
14,400 2,977.50 42,876,000
グローリー
5,600 1,908.00 10,684,800
新晃工業
8,900 1,386.00 12,335,400
大和冷機工業
42,800 2,983.50 127,693,800
セガサミーホールディングス
500 1,642.00 821,000
日本ピストンリング
1,500 3,185.00 4,777,500
リケン
ＴＰＲ 5,900 1,768.00 10,431,200
11,200 805.00 9,016,000
ツバキ・ナカシマ
31,800 5,418.00 172,292,400
ホシザキ
5,400 805.00 4,347,000
大豊工業
101,500 845.20 85,787,800
日本精工
ＮＴＮ 109,100 290.30 31,671,730
50,200 1,280.00 64,256,000
ジェイテクト
4,400 3,955.00 17,402,000
不二越
16,000 563.00 9,008,000
日本トムソン
ＴＨＫ 30,900 2,611.00 80,679,900
5,400 687.00 3,709,800
ユーシン精機
3,800 1,184.00 4,499,200
前澤給装工業
5,900 1,705.00 10,059,500
イーグル工業
5,300 961.00 5,093,300
前澤工業
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
5,600 4,125.00 23,100,000
日本ピラー工業
20,500 996.00 20,418,000
キッツ
66,900 4,134.00 276,564,600
マキタ
三井Ｅ＆Ｓ 22,000 490.00 10,780,000
44,500 861.00 38,314,500
日立造船
94,100 7,771.00 731,251,100
三菱重工業
ＩＨＩ 33,200 3,473.00 115,303,600
10,500 135.00 1,417,500
サノヤスホールディングス
9,400 1,776.00 16,694,400
スター精密
41,700 1,100.00 45,870,000
日清紡ホールディングス
30,600 8,288.00 253,612,800
イビデン
119,500 464.10 55,459,950
コニカミノルタ
70,800 2,545.00 180,186,000
ブラザー工業
93,200 2,504.00 233,372,800
ミネベアミツミ
260,800 9,350.00 2,438,480,000
日立製作所
103,100 4,601.00 474,363,100
東芝
554,600 1,844.00 1,022,682,400
三菱電機
32,400 6,652.00 215,524,800
富士電機
300 956.00 286,800
東洋電機製造
63,400 5,768.00 365,691,200
安川電機
5,800 1,560.00 9,048,000
シンフォニアテクノロジー
8,500 2,199.00 18,691,500
明電舎
200 1,253.00 250,600
オリジン
1,900 7,180.00 13,642,000
山洋電気
5,300 2,050.00 10,865,000
デンヨー
7,300 1,409.00 10,285,700
ＰＨＣホールディングス
7,200 16,620.00 119,664,000
ソシオネクスト
7,800 3,535.00 27,573,000
東芝テック
900 23,630.00 21,267,000
芝浦メカトロニクス
12,700 4,417.00 56,095,900
マブチモーター
130,600 7,786.00 1,016,851,600
ニデック
5,300 508.00 2,692,400
ユー・エム・シー・エレクトロニクス
2,400 2,292.00 5,500,800
トレックス・セミコンダクター
4,900 2,255.00 11,049,500
東光高岳
16,300 1,158.00 18,875,400
ダブル・スコープ
5,600 5,080.00 28,448,000
ダイヘン
10,200 1,039.00 10,597,800
ヤーマン
47,500 615.00 29,212,500
ＪＶＣケンウッド
5,600 782.00 4,379,200
ミマキエンジニアリング
Ｉ－ＰＥＸ 3,200 1,389.00 4,444,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
11,100 624.00 6,926,400
大崎電気工業
49,400 7,013.00 346,442,200
オムロン
6,600 3,660.00 24,156,000
日東工業
ＩＤＥＣ 7,800 3,070.00 23,946,000
200 1,085.00 217,000
正興電機製作所
200 1,127.00 225,400
不二電機工業
17,900 2,681.50 47,998,850
ジーエス・ユアサ コーポレーション
200 2,263.00 452,600
サクサホールディングス
900 3,090.00 2,781,000
メルコホールディングス
200 2,101.00 420,200
テクノメディカ
ダイヤモンドエレクトリックホールディ
300 817.00 245,100
ングス
75,700 7,263.00 549,809,100
日本電気
53,300 18,140.00 966,862,000
富士通
22,600 896.00 20,249,600
沖電気工業
3,200 823.00 2,633,600
岩崎通信機
2,700 2,408.00 6,501,600
電気興業
5,100 10,640.00 54,264,000
サンケン電気
200 1,234.00 246,800
ナカヨ
4,700 2,877.00 13,521,900
アイホン
350,200 2,462.50 862,367,500
ルネサスエレクトロニクス
67,800 2,353.50 159,567,300
セイコーエプソン
43,600 588.00 25,636,800
ワコム
12,400 5,697.00 70,642,800
アルバック
2,700 1,753.00 4,733,100
アクセル
ＥＩＺＯ 5,000 4,800.00 24,000,000
184,300 38.00 7,003,400
ジャパンディスプレイ
12,900 976.00 12,590,400
日本信号
11,700 455.00 5,323,500
京三製作所
5,900 1,716.00 10,124,400
能美防災
5,200 1,633.00 8,491,600
ホーチキ
4,700 474.00 2,227,800
星和電機
11,200 1,712.00 19,174,400
エレコム
633,800 1,609.00 1,019,784,200
パナソニック ホールディングス
64,900 880.70 57,157,430
シャープ
36,700 1,019.50 37,415,650
アンリツ
15,100 2,845.50 42,967,050
富士通ゼネラル
375,800 12,220.00 4,592,276,000
ソニーグループ
ＴＤＫ 84,900 5,177.00 439,527,300
2,700 1,772.00 4,784,400
帝国通信工業
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
20,600 582.00 11,989,200
タムラ製作所
49,500 1,185.50 58,682,250
アルプスアルパイン
300 700.00 210,000
池上通信機
5,500 1,467.00 8,068,500
日本電波工業
4,900 1,092.00 5,350,800
鈴木
6,000 2,996.00 17,976,000
メイコー
600 2,941.00 1,764,600
日本トリム
ローランド ディー．ジー． 3,500 3,355.00 11,742,500
5,700 880.00 5,016,000
フォスター電機
ＳＭＫ 600 2,478.00 1,486,800
4,500 1,817.00 8,176,500
ヨコオ
8,900 114.00 1,014,600
ティアック
14,400 1,738.00 25,027,200
ホシデン
8,900 17,205.00 153,124,500
ヒロセ電機
11,300 2,963.00 33,481,900
日本航空電子工業
ＴＯＡ 5,600 1,052.00 5,891,200
11,400 1,528.00 17,419,200
マクセル
5,800 1,282.00 7,435,600
古野電気
5,500 1,672.00 9,196,000
スミダコーポレーション
2,300 2,931.00 6,741,300
アイコム
1,300 2,130.00 2,769,000
リオン
58,500 2,837.50 165,993,750
横河電機
1,400 2,988.00 4,183,200
新電元工業
37,000 4,748.00 175,676,000
アズビル
4,200 835.00 3,507,000
東亜ディーケーケー
23,800 3,672.00 87,393,600
日本光電工業
2,100 2,031.00 4,265,100
チノー
5,700 355.00 2,023,500
共和電業
3,100 1,494.00 4,631,400
日本電子材料
10,100 7,445.00 75,194,500
堀場製作所
41,700 18,120.00 755,604,000
アドバンテスト
4,700 451.00 2,119,700
小野測器
5,500 2,264.00 12,452,000
エスペック
53,000 59,790.00 3,168,870,000
キーエンス
2,900 7,750.00 22,475,000
日置電機
45,700 7,944.00 363,040,800
シスメックス
10,200 2,086.00 21,277,200
日本マイクロニクス
5,400 4,155.00 22,437,000
メガチップス
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 2,700 3,890.00 10,503,000
200 1,270.00 254,000
澤藤電機
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3,700 817.00 3,022,900
原田工業
5,500 1,292.00 7,106,000
コーセル
5,100 3,900.00 19,890,000
イリソ電子工業
10,400 1,705.00 17,732,000
オプテックスグループ
1,000 2,516.00 2,516,000
千代田インテグレ
24,200 21,610.00 522,962,000
レーザーテック
38,500 2,571.50 99,002,750
スタンレー電気
29,300 1,808.50 52,989,050
ウシオ電機
5,400 304.00 1,641,600
岡谷電機産業
5,600 449.00 2,514,400
ヘリオス テクノ ホールディング
200 1,683.00 336,600
エノモト
5,600 2,486.00 13,921,600
日本セラミック
1,700 1,232.00 2,094,400
遠藤照明
5,200 952.00 4,950,400
古河電池
5,200 336.00 1,747,200
双信電機
5,100 1,911.00 9,746,100
山一電機
4,500 3,850.00 17,325,000
図研
12,900 4,669.00 60,230,100
日本電子
38,700 1,276.00 49,381,200
カシオ計算機
259,400 4,094.00 1,061,983,600
ファナック
12,000 556.00 6,672,000
日本シイエムケイ
1,600 10,630.00 17,008,000
エンプラス
5,600 737.00 4,127,200
大真空
24,400 12,395.00 302,438,000
ローム
42,900 6,455.00 276,919,500
浜松ホトニクス
5,400 9,520.00 51,408,000
三井ハイテック
18,300 5,855.00 107,146,500
新光電気工業
82,800 7,334.00 607,255,200
京セラ
26,000 4,007.00 104,182,000
太陽誘電
160,900 8,072.00 1,298,784,800
村田製作所
10,500 497.00 5,218,500
双葉電子工業
800 1,413.00 1,130,400
北陸電気工業
10,500 1,400.00 14,700,000
ニチコン
5,100 1,427.00 7,277,700
日本ケミコン
ＫＯＡ 7,200 1,816.00 13,075,200
8,900 516.00 4,592,400
市光工業
63,700 2,550.50 162,466,850
小糸製作所
11,100 743.00 8,247,300
ミツバ
9,200 14,485.00 133,262,000
ＳＣＲＥＥＮホールディングス
5,600 1,860.00 10,416,000
キヤノン電子
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
265,200 3,579.00 949,150,800
キヤノン
131,600 1,193.00 156,998,800
リコー
15,800 1,810.00 28,598,000
象印マホービン
200 2,030.00 406,000
ＭＵＴＯＨホールディングス
112,600 20,610.00 2,320,686,000
東京エレクトロン
4,700 1,522.00 7,153,400
イノテック
22,000 2,714.00 59,708,000
トヨタ紡織
200 2,032.00 406,400
芦森工業
10,300 1,176.00 12,112,800
ユニプレス
38,800 10,145.00 393,626,000
豊田自動織機
10,500 1,598.00 16,779,000
モリタホールディングス
7,900 834.00 6,588,600
三櫻工業
109,400 9,752.00 1,066,868,800
デンソー
15,900 2,263.00 35,981,700
東海理化電機製作所
39,500 3,588.00 141,726,000
川崎重工業
10,400 880.00 9,152,000
名村造船所
900 2,014.00 1,812,600
日本車輌製造
7,000 1,389.00 9,723,000
三菱ロジスネクスト
200 1,727.00 345,400
近畿車輛
754,700 608.80 459,461,360
日産自動車
154,400 1,778.50 274,600,400
いすゞ自動車
2,916,900 2,419.00 7,055,981,100
トヨタ自動車
68,500 579.30 39,682,050
日野自動車
204,300 566.10 115,654,230
三菱自動車工業
5,400 755.00 4,077,000
エフテック
3,100 520.00 1,612,000
レシップホールディングス
ＧＭＢ 200 1,571.00 314,200
200 600.00 120,000
ファルテック
12,000 1,724.00 20,688,000
武蔵精密工業
11,200 872.00 9,766,400
日産車体
16,200 1,310.00 21,222,000
新明和工業
10,900 1,796.00 19,576,400
極東開発工業
5,400 2,185.00 11,799,000
トピー工業
300 2,072.00 621,600
ティラド
32,900 133.00 4,375,700
曙ブレーキ工業
10,700 1,614.00 17,269,800
タチエス
ＮＯＫ 23,300 1,937.00 45,132,100
16,700 622.00 10,387,400
フタバ産業
ＫＹＢ 5,700 4,795.00 27,331,500
11,000 525.00 5,775,000
大同メタル工業
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農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
27,100 652.00 17,669,200
プレス工業
8,200 453.00 3,714,600
ミクニ
11,200 1,408.00 15,769,600
太平洋工業
8,800 243.00 2,138,400
河西工業
40,900 4,634.00 189,530,600
アイシン
175,700 1,411.50 248,000,550
マツダ
5,600 636.00 3,561,600
今仙電機製作所
431,800 4,503.00 1,944,395,400
本田技研工業
97,400 5,232.00 509,596,800
スズキ
ＳＵＢＡＲＵ 168,200 2,620.50 440,768,100
1,700 862.00 1,465,400
安永
76,700 3,828.00 293,607,600
ヤマハ発動機
ＴＢＫ 5,900 391.00 2,306,900
8,800 2,515.00 22,132,000
エクセディ
17,000 3,082.00 52,394,000
豊田合成
10,800 1,218.00 13,154,400
愛三工業
200 1,008.00 201,600
盟和産業
5,400 469.00 2,532,600
日本プラスト
5,600 885.00 4,956,000
ヨロズ
10,200 1,928.00 19,665,600
エフ・シー・シー
21,800 21,190.00 461,942,000
シマノ
23,800 1,706.50 40,614,700
テイ・エス テック
2,100 1,487.00 3,122,700
ジャムコ
163,500 4,315.00 705,502,500
テルモ
300 898.00 269,400
クリエートメディック
15,200 980.00 14,896,000
日機装
4,500 818.00 3,681,000
日本エム・ディ・エム
64,500 4,245.00 273,802,500
島津製作所
ＪＭＳ 5,500 522.00 2,871,000
2,800 253.00 708,400
クボテック
5,300 2,339.00 12,396,700
長野計器
2,100 2,221.00 4,664,100
ブイ・テクノロジー
5,100 1,409.00 7,185,900
東京計器
600 1,521.00 912,600
愛知時計電機
4,200 1,024.00 4,300,800
インターアクション
5,800 402.00 2,331,600
オーバル
11,300 7,820.00 88,366,000
東京精密
20,800 1,887.00 39,249,600
マニー
76,000 1,532.50 116,470,000
ニコン
26,900 1,644.00 44,223,600
トプコン
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
327,200 1,970.00 644,584,000
オリンパス
3,100 5,130.00 15,903,000
理研計器
5,200 4,810.00 25,012,000
タムロン
ＨＯＹＡ 112,700 16,265.00 1,833,065,500
3,300 653.00 2,154,900
シード
5,000 2,751.00 13,755,000
ノーリツ鋼機
6,300 1,588.00 10,004,400
Ａ＆Ｄホロンホールディングス
59,600 2,743.50 163,512,600
朝日インテック
49,000 880.00 43,120,000
シチズン時計
500 1,593.00 796,500
リズム
5,400 545.00 2,943,000
大研医器
17,700 2,104.00 37,240,800
メニコン
400 576.00 230,400
シンシア
1,400 2,120.00 2,968,000
松風
8,500 2,683.00 22,805,500
セイコーグループ
44,300 1,108.00 49,084,400
ニプロ
ＫＹＯＲＩＴＳＵ 10,400 170.00 1,768,000
200 1,638.00 327,600
中本パックス
8,800 1,590.00 13,992,000
スノーピーク
11,400 2,268.00 25,855,200
パラマウントベッドホールディングス
4,700 1,932.00 9,080,400
トランザクション
2,700 455.00 1,228,500
粧美堂
5,000 911.00 4,555,000
ニホンフラッシュ
4,400 3,150.00 13,860,000
前田工繊
8,500 216.00 1,836,000
永大産業
5,700 794.00 4,525,800
アートネイチャー
145,700 3,412.00 497,128,400
バンダイナムコホールディングス
200 589.00 117,800
アイフィスジャパン
ＳＨＯＥＩ 11,900 2,510.00 29,869,000
6,100 1,237.00 7,545,700
フランスベッドホールディングス
7,800 4,609.00 35,950,200
パイロットコーポレーション
4,600 1,581.00 7,272,600
萩原工業
12,900 1,645.00 21,220,500
フジシールインターナショナル
23,400 2,312.00 54,100,800
タカラトミー
2,900 2,615.00 7,583,500
広済堂ホールディングス
400 627.00 250,800
エステールホールディングス
1,300 804.00 1,045,200
タカノ
5,500 1,047.00 5,758,500
プロネクサス
5,700 126.00 718,200
ホクシン
300 1,040.00 312,000
ウッドワン
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
5,000 3,030.00 15,150,000
大建工業
65,600 3,276.00 214,905,600
凸版印刷
57,900 3,909.00 226,331,100
大日本印刷
800 3,230.00 2,584,000
共同印刷
ＮＩＳＳＨＡ 11,300 1,737.00 19,628,100
100 1,228.00 122,800
光村印刷
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ 3,400 2,292.00 7,792,800
45,300 5,227.00 236,783,100
アシックス
1,100 2,337.00 2,570,700
ツツミ
4,400 3,795.00 16,698,000
ローランド
1,800 2,907.00 5,232,600
小松ウオール工業
33,500 4,580.00 153,430,000
ヤマハ
1,000 3,235.00 3,235,000
河合楽器製作所
5,600 699.00 3,914,400
クリナップ
32,700 1,761.00 57,584,700
ピジョン
4,300 866.00 3,723,800
キングジム
11,600 2,319.00 26,900,400
リンテック
11,200 1,372.00 15,366,400
イトーキ
335,300 6,294.00 2,110,378,200
任天堂
6,900 1,870.00 12,903,000
三菱鉛筆
11,300 1,843.00 20,825,900
タカラスタンダード
23,000 2,235.00 51,405,000
コクヨ
5,600 507.00 2,839,200
ナカバヤシ
5,000 1,981.00 9,905,000
グローブライド
17,700 2,237.00 39,594,900
オカムラ
5,500 4,505.00 24,777,500
美津濃
479,100 600.90 287,891,190
東京電力ホールディングス
195,900 1,826.00 357,713,400
中部電力
205,100 1,900.00 389,690,000
関西電力
84,600 941.60 79,659,360
中国電力
50,500 811.50 40,980,750
北陸電力
128,900 949.00 122,326,100
東北電力
49,200 991.50 48,781,800
四国電力
122,600 915.60 112,252,560
九州電力
50,900 628.70 32,000,830
北海道電力
11,100 1,131.00 12,554,100
沖縄電力
39,200 2,229.50 87,396,400
電源開発
5,200 508.00 2,641,600
エフオン
9,100 984.00 8,954,400
イーレックス
14,400 1,418.00 20,419,200
レノバ
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
112,400 3,289.00 369,683,600
東京瓦斯
107,700 2,282.50 245,825,250
大阪瓦斯
20,600 2,503.50 51,572,100
東邦瓦斯
4,500 2,313.00 10,408,500
北海道瓦斯
11,300 381.00 4,305,300
広島ガス
5,600 1,986.00 11,121,600
西部ガスホールディングス
11,100 1,051.00 11,666,100
静岡ガス
6,000 1,880.00 11,280,000
メタウォーター
5,000 3,115.00 15,575,000
ＳＢＳホールディングス
58,200 4,017.00 233,789,400
東武鉄道
17,000 2,872.50 48,832,500
相鉄ホールディングス
148,700 1,847.50 274,723,250
東急
59,400 1,323.00 78,586,200
京浜急行電鉄
79,300 2,184.00 173,191,200
小田急電鉄
28,100 5,028.00 141,286,800
京王電鉄
34,200 5,753.00 196,752,600
京成電鉄
6,600 5,470.00 36,102,000
富士急行
90,200 8,105.00 731,071,000
東日本旅客鉄道
67,800 6,156.00 417,376,800
西日本旅客鉄道
40,800 18,395.00 750,516,000
東海旅客鉄道
63,000 1,617.50 101,902,500
西武ホールディングス
8,900 1,970.00 17,533,000
鴻池運輸
14,800 2,682.00 39,693,600
西日本鉄道
4,900 4,120.00 20,188,000
ハマキョウレックス
2,100 5,340.00 11,214,000
サカイ引越センター
52,900 4,716.00 249,476,400
近鉄グループホールディングス
70,600 5,038.00 355,682,800
阪急阪神ホールディングス
24,700 2,960.00 73,112,000
南海電気鉄道
28,800 4,126.00 118,828,800
京阪ホールディングス
800 3,080.00 2,464,000
神戸電鉄
58,400 2,229.50 130,202,800
名古屋鉄道
4,600 2,219.00 10,207,400
山陽電気鉄道
4,200 1,512.00 6,350,400
アルプス物流
67,200 2,671.00 179,491,200
ヤマトホールディングス
13,600 5,062.00 68,843,200
山九
5,200 247.00 1,284,400
丸運
3,100 4,030.00 12,493,000
丸全昭和運輸
26,400 1,029.00 27,165,600
センコーグループホールディングス
600 4,785.00 2,871,000
トナミホールディングス
17,300 3,171.00 54,858,300
ニッコンホールディングス
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
100 2,535.00 253,500
日本石油輸送
4,300 3,715.00 15,974,500
福山通運
29,800 2,033.00 60,583,400
セイノーホールディングス
200 846.00 169,200
エスライングループ本社
800 3,280.00 2,624,000
神奈川中央交通
11,800 2,180.00 25,724,000
ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス
5,600 1,303.00 7,296,800
Ｃ＆Ｆロジホールディングス
38,000 3,155.00 119,890,000
九州旅客鉄道
101,900 2,115.00 215,518,500
ＳＧホールディングス
ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳホール
18,000 7,791.00 140,238,000
ディングス
141,900 3,839.00 544,754,100
日本郵船
93,700 4,058.00 380,234,600
商船三井
39,300 4,951.00 194,574,300
川崎汽船
3,100 4,010.00 12,431,000
ＮＳユナイテッド海運
5,500 783.00 4,306,500
明治海運
22,700 982.00 22,291,400
飯野海運
300 846.00 253,800
共栄タンカー
5,000 1,140.00 5,700,000
乾汽船
130,300 3,108.00 404,972,400
日本航空
144,100 3,383.00 487,490,300
ＡＮＡホールディングス
200 1,681.00 336,200
パスコ
1,200 7,460.00 8,952,000
トランコム
5,300 2,536.00 13,440,800
日新
11,000 3,816.00 41,976,000
三菱倉庫
5,600 4,080.00 22,848,000
三井倉庫ホールディングス
14,800 2,431.00 35,978,800
住友倉庫
2,100 3,230.00 6,783,000
澁澤倉庫
10,300 273.00 2,811,900
東陽倉庫
11,300 648.00 7,322,400
日本トランスシティ
200 1,667.00 333,400
ケイヒン
5,000 1,093.00 5,465,000
中央倉庫
200 1,037.00 207,400
川西倉庫
5,400 1,012.00 5,464,800
安田倉庫
200 1,166.00 233,200
ファイズホールディングス
200 1,379.00 275,800
東洋埠頭
25,200 3,292.00 82,958,400
上組
200 726.00 145,200
サンリツ
1,800 1,313.00 2,363,400
キムラユニティー
3,000 928.00 2,784,000
キユーソー流通システム
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
5,200 287.00 1,492,400
東海運
5,100 1,933.00 9,858,300
エーアイテイー
1,800 2,665.00 4,797,000
内外トランスライン
700 1,761.00 1,232,700
日本コンセプト
17,300 1,918.00 33,181,400
ＮＥＣネッツエスアイ
3,300 1,032.00 3,405,600
クロスキャット
87,800 264.00 23,179,200
システナ
3,200 4,745.00 15,184,000
デジタルアーツ
10,100 3,895.00 39,339,500
日鉄ソリューションズ
4,800 1,158.00 5,558,400
キューブシステム
1,000 1,765.00 1,765,000
コア
800 3,420.00 2,736,000
手間いらず
4,900 722.00 3,537,800
ラクーンホールディングス
4,200 1,100.00 4,620,000
ソリトンシステムズ
4,500 1,848.00 8,316,000
ソフトクリエイトホールディングス
ＴＩＳ 58,100 3,300.00 191,730,000
3,000 454.00 1,362,000
ＪＮＳホールディングス
14,500 640.00 9,280,000
グリー
300 1,433.00 429,900
ＧＭＯペパボ
32,700 2,269.50 74,212,650
コーエーテクモホールディングス
2,500 5,060.00 12,650,000
三菱総合研究所
3,000 289.00 867,000
ボルテージ
100 1,551.00 155,100
電算
ＡＧＳ 4,300 696.00 2,992,800
5,300 661.00 3,503,300
ファインデックス
3,200 923.00 2,953,600
ブレインパッド
ＫＬａｂ 11,000 298.00 3,278,000
8,100 674.00 5,459,400
ポールトゥウィンホールディングス
119,000 2,740.50 326,119,500
ネクソン
15,900 460.00 7,314,000
アイスタイル
6,500 1,362.00 8,853,000
エムアップホールディングス
5,300 670.00 3,551,000
エイチーム
5,100 377.00 1,922,700
エニグモ
5,400 722.00 3,898,800
テクノスジャパン
ｅｎｉｓｈ 4,900 276.00 1,352,400
18,300 622.00 11,382,600
コロプラ
5,400 230.00 1,242,000
オルトプラス
28,800 451.00 12,988,800
ブロードリーフ
3,100 788.00 2,442,800
クロス・マーケティンググループ
3,100 1,218.00 3,775,800
デジタルハーツホールディングス
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
5,000 716.00 3,580,000
システム情報
1,400 1,165.00 1,631,000
メディアドゥ
14,900 603.00 8,984,700
じげん
4,500 394.00 1,773,000
ブイキューブ
200 494.00 98,800
エンカレッジ・テクノロジ
400 671.00 268,400
サイバーリンクス
5,500 254.00 1,397,000
ディー・エル・イー
5,600 1,216.00 6,809,600
フィックスターズ
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 2,100 1,164.00 2,444,400
4,200 913.00 3,834,600
オプティム
1,300 1,015.00 1,319,500
セレス
ＳＨＩＦＴ 3,600 31,590.00 113,724,000
5,400 1,684.00 9,093,600
ティーガイア
200 3,230.00 646,000
セック
9,000 1,484.00 13,356,000
テクマトリックス
900 1,220.00 1,098,000
プロシップ
ガンホー・オンライン・エンターテイメ
13,900 2,472.50 34,367,750
ント
10,600 9,493.00 100,625,800
ＧＭＯペイメントゲートウェイ
4,400 472.00 2,076,800
ザッパラス
800 2,615.00 2,092,000
システムリサーチ
30,300 2,582.00 78,234,600
インターネットイニシアティブ
5,700 973.00 5,546,100
さくらインターネット
200 1,332.00 266,400
ヴィンクス
ＧＭＯグローバルサイン・ホールディン
1,200 2,812.00 3,374,400
グス
3,700 3,225.00 11,932,500
ＳＲＡホールディングス
1,500 423.00 634,500
システムインテグレータ
5,300 614.00 3,254,200
朝日ネット
ｅＢＡＳＥ 6,000 699.00 4,194,000
5,400 1,410.00 7,614,000
アバントグループ
1,200 1,690.00 2,028,000
アドソル日進
600 568.00 340,800
ＯＤＫソリューションズ
5,000 1,149.00 5,745,000
フリービット
6,200 2,266.00 14,049,200
コムチュア
200 1,325.00 265,000
サイバーコム
5,200 811.00 4,217,200
アステリア
3,700 2,608.00 9,649,600
アイル
3,200 2,848.00 9,113,600
マークラインズ
5,900 619.00 3,652,100
メディカル・データ・ビジョン
ｇｕｍｉ 8,000 675.00 5,400,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
200 368.00 73,600
ショーケース
200 801.00 160,200
モバイルファクトリー
1,400 2,070.00 2,898,000
テラスカイ
デジタル・インフォメーション・テクノ
2,900 1,895.00 5,495,500
ロジー
2,000 1,020.00 2,040,000
ＰＣＩホールディングス
200 613.00 122,600
アイビーシー
200 999.00 199,800
ネオジャパン
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 200 1,750.00 350,000
25,900 2,311.50 59,867,850
ラクス
300 1,255.00 376,500
ランドコンピュータ
1,500 1,793.00 2,689,500
ダブルスタンダード
4,300 1,187.00 5,104,100
オープンドア
2,900 336.00 974,400
マイネット
1,600 1,908.00 3,052,800
アカツキ
100 1,221.00 122,100
ベネフィットジャパン
1,400 1,358.00 1,901,200
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス
4,400 510.00 2,244,000
カナミックネットワーク
8,700 119.00 1,035,300
ノムラシステムコーポレーション
11,800 2,033.00 23,989,400
チェンジホールディングス
5,200 555.00 2,886,000
シンクロ・フード
3,700 1,740.00 6,438,000
オークネット
600 803.00 481,800
キャピタル・アセット・プランニング
300 904.00 271,200
セグエグループ
200 1,446.00 289,200
エイトレッド
11,100 786.00 8,724,600
マクロミル
200 1,084.00 216,800
ビーグリー
1,000 1,978.00 1,978,000
オロ
1,500 2,181.00 3,271,500
ユーザーローカル
900 280.00 252,000
テモナ
800 700.00 560,000
ニーズウェル
11,800 5,194.00 61,289,200
マネーフォワード
300 437.00 131,100
サインポスト
Ｓｕｎ Ａｓｔｅｒｉｓｋ 3,100 1,378.00 4,271,800
2,400 2,696.00 6,470,400
電算システムホールディングス
Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐ 19,900 1,650.00 32,835,000
4,400 400.00 1,760,000
ソルクシーズ
600 496.00 297,600
フェイス
5,400 1,241.00 6,701,400
プロトコーポレーション
200 1,433.00 286,600
ハイマックス
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
106,300 4,006.00 425,837,800
野村総合研究所
5,400 732.00 3,952,800
サイバネットシステム
4,300 551.00 2,369,300
ＣＥホールディングス
400 1,924.00 769,600
日本システム技術
5,900 1,668.00 9,841,200
インテージホールディングス
200 1,734.00 346,800
東邦システムサイエンス
27,100 193.00 5,230,300
ソースネクスト
5,900 2,720.00 16,048,000
インフォコム
8,900 2,573.00 22,899,700
シンプレクス・ホールディングス
ＨＥＲＯＺ 1,100 1,686.00 1,854,600
11,600 1,351.00 15,671,600
ラクスル
31,900 3,174.00 101,250,600
メルカリ
ＩＰＳ 700 2,212.00 1,548,400
ＦＩＧ 5,800 289.00 1,676,200
900 1,926.00 1,733,400
システムサポート
3,800 755.00 2,869,000
イーソル
100 1,055.00 105,500
東海ソフト
ウイングアーク１ｓｔ 5,500 2,714.00 14,927,000
ヒト・コミュニケーションズ・ホール
200 1,512.00 302,400
ディングス
300 3,405.00 1,021,500
サーバーワークス
200 2,484.00 496,800
東名
100 1,070.00 107,000
ヴィッツ
300 934.00 280,200
トビラシステムズ
Ｓａｎｓａｎ 16,900 1,364.50 23,060,050
Ｌｉｎｋ－Ｕ 200 926.00 185,200
4,700 1,673.00 7,863,100
ギフティ
6,900 5,490.00 37,881,000
メドレー
1,800 4,370.00 7,866,000
ベース
ＪＭＤＣ 8,900 4,482.00 39,889,800
5,200 952.00 4,950,400
フォーカスシステムズ
4,400 1,879.00 8,267,600
クレスコ
50,800 1,562.50 79,375,000
フジ・メディア・ホールディングス
17,700 24,185.00 428,074,500
オービック
7,000 3,165.00 22,155,000
ジャストシステム
5,500 1,660.00 9,130,000
ＴＤＣソフト
758,400 417.70 316,783,680
Ｚホールディングス
25,200 6,276.00 158,155,200
トレンドマイクロ
3,100 1,321.00 4,095,100
ＩＤホールディングス
10,100 9,826.00 99,242,600
日本オラクル
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1,100 2,932.00 3,225,200
アルファシステムズ
12,200 1,480.00 18,056,000
フューチャー
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 5,000 1,651.00 8,255,000
1,400 2,451.00 3,431,400
ＳＢテクノロジー
200 750.00 150,000
トーセ
10,100 5,850.00 59,085,000
オービックビジネスコンサルタント
28,100 4,317.00 121,307,700
伊藤忠テクノソリューションズ
5,800 1,099.00 6,374,200
アイティフォー
400 6,230.00 2,492,000
東計電算
200 1,020.00 204,000
エックスネット
26,400 6,080.00 160,512,000
大塚商会
6,300 2,113.00 13,311,900
サイボウズ
6,100 5,560.00 33,916,000
電通国際情報サービス
ＡＣＣＥＳＳ 5,100 898.00 4,579,800
9,500 3,785.00 35,957,500
デジタルガレージ
9,100 701.00 6,379,100
ＥＭシステムズ
1,500 6,430.00 9,645,000
ウェザーニューズ
ＣＩＪ 12,600 530.00 6,678,000
200 3,105.00 621,000
ビジネスエンジニアリング
8,500 130.00 1,105,000
日本エンタープライズ
ＷＯＷＯＷ 3,100 1,147.00 3,555,700
5,400 733.00 3,958,200
スカラ
4,300 900.00 3,870,000
インテリジェント ウェイブ
ＡＮＹＣＯＬＯＲ 1,900 3,105.00 5,899,500
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 5,400 610.00 3,294,000
20,600 2,713.50 55,898,100
ネットワンシステムズ
18,600 82.00 1,525,200
システムソフト
5,000 3,500.00 17,500,000
アルゴグラフィックス
9,500 682.00 6,479,000
マーベラス
10,800 1,446.00 15,616,800
エイベックス
ＢＩＰＲＯＧＹ 19,100 3,565.00 68,091,500
3,100 2,161.00 6,699,100
都築電気
29,100 2,708.50 78,817,350
ＴＢＳホールディングス
45,700 1,374.00 62,791,800
日本テレビホールディングス
5,600 681.00 3,813,600
朝日放送グループホールディングス
13,300 1,706.00 22,689,800
テレビ朝日ホールディングス
46,400 665.00 30,856,000
スカパーＪＳＡＴホールディングス
5,100 3,085.00 15,733,500
テレビ東京ホールディングス
300 923.00 276,900
日本ＢＳ放送
7,100 1,631.00 11,580,100
ビジョン
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
300 382.00 114,600
スマートバリュー
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 5,400 3,510.00 18,954,000
4,200 202.00 848,400
ワイヤレスゲート
47,900 235.00 11,256,500
日本通信
200 1,017.00 203,400
クロップス
17,068,100 164.00 2,799,168,400
日本電信電話
ＫＤＤＩ 411,800 4,233.00 1,743,149,400
856,100 1,623.00 1,389,450,300
ソフトバンク
6,100 22,780.00 138,958,000
光通信
5,700 543.00 3,095,100
エムティーアイ
19,300 2,264.00 43,695,200
ＧＭＯインターネットグループ
3,000 1,364.00 4,092,000
ファイバーゲート
アイドママーケティングコミュニケー
3,000 262.00 786,000
ション
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 27,600 3,449.00 95,192,400
7,300 822.00 6,000,600
学研ホールディングス
11,200 896.00 10,035,200
ゼンリン
5,200 304.00 1,580,800
昭文社ホールディングス
5,900 184.00 1,085,600
インプレスホールディングス
4,400 1,668.00 7,339,200
アイネット
3,100 10,905.00 33,805,500
松竹
33,300 5,484.00 182,617,200
東宝
1,300 18,150.00 23,595,000
東映
167,300 1,881.00 314,691,300
ＮＴＴデータグループ
3,100 1,235.00 3,828,500
ピー・シー・エー
2,100 2,062.00 4,330,200
ビジネスブレイン太田昭和
ＤＴＳ 11,400 3,155.00 35,967,000
スクウェア・エニックス・ホールディン
26,500 5,440.00 144,160,000
グス
6,300 1,640.00 10,332,000
シーイーシー
52,800 6,113.00 322,766,400
カプコン
3,100 1,367.00 4,237,700
アイ・エス・ビー
5,000 1,374.00 6,870,000
ジャステック
ＳＣＳＫ 43,100 2,420.50 104,323,550
ＮＳＷ 2,000 2,606.00 5,212,000
5,800 1,540.00 8,932,000
アイネス
ＴＫＣ 8,600 3,630.00 31,218,000
10,700 4,635.00 49,594,500
富士ソフト
ＮＳＤ 18,900 2,722.00 51,445,800
22,800 8,382.00 191,109,600
コナミグループ
3,600 2,633.00 9,478,800
福井コンピュータホールディングス
75/134
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
5,000 2,362.00 11,810,000
ＪＢＣＣホールディングス
5,300 1,544.00 8,183,200
ミロク情報サービス
262,700 6,675.00 1,753,522,500
ソフトバンクグループ
600 3,110.00 1,866,000
高千穂交易
300 1,760.00 528,000
オルバヘルスケアホールディングス
800 5,730.00 4,584,000
伊藤忠食品
5,000 1,776.00 8,880,000
エレマテック
5,000 5,490.00 27,450,000
あらた
500 4,780.00 2,390,000
トーメンデバイス
2,000 9,760.00 19,520,000
東京エレクトロン デバイス
11,000 2,511.00 27,621,000
円谷フィールズホールディングス
55,400 3,106.00 172,072,400
双日
55,500 2,467.50 136,946,250
アルフレッサ ホールディングス
15,300 1,286.00 19,675,800
横浜冷凍
200 1,303.00 260,600
神栄
1,800 1,501.00 2,701,800
ラサ商事
5,700 1,362.00 7,763,400
アルコニックス
43,400 3,772.00 163,704,800
神戸物産
400 375.00 150,000
ハイパー
9,100 2,237.00 20,356,700
あい ホールディングス
400 822.00 328,800
ディーブイエックス
24,500 2,679.50 65,647,750
ダイワボウホールディングス
13,400 6,360.00 85,224,000
マクニカホールディングス
1,300 2,070.00 2,691,000
ラクト・ジャパン
2,700 2,501.00 6,752,700
グリムス
バイタルケーエスケー・ホールディング
10,800 999.00 10,789,200
ス
5,400 1,288.00 6,955,200
八洲電機
5,000 751.00 3,755,000
メディアスホールディングス
5,700 2,268.00 12,927,600
レスターホールディングス
200 1,179.00 235,800
ジューテックホールディングス
3,300 598.00 1,973,400
大光
200 1,351.00 270,200
ＯＣＨＩホールディングス
28,200 914.00 25,774,800
ＴＯＫＡＩホールディングス
400 629.00 251,600
黒谷
Ｃｏｍｉｎｉｘ 200 833.00 166,600
4,800 1,322.00 6,345,600
三洋貿易
200 4,485.00 897,000
ビューティガレージ
5,300 1,066.00 5,649,800
ウイン・パートナーズ
400 1,055.00 422,000
ミタチ産業
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
20,400 2,462.00 50,224,800
シップヘルスケアホールディングス
900 1,485.00 1,336,500
明治電機工業
2,700 600.00 1,620,000
デリカフーズホールディングス
200 1,513.00 302,600
スターティアホールディングス
13,600 2,869.00 39,018,400
コメダホールディングス
100 456.00 45,600
ピーバンドットコム
1,200 620.00 744,000
アセンテック
400 1,818.00 727,200
富士興産
200 2,105.00 421,000
協栄産業
5,800 2,588.00 15,010,400
フルサト・マルカホールディングス
4,800 3,675.00 17,640,000
ヤマエグループホールディングス
5,500 1,636.00 8,998,000
小野建
200 2,081.00 416,200
南陽
2,900 1,499.00 4,347,100
佐鳥電機
200 1,225.00 245,000
エコートレーディング
3,600 5,030.00 18,108,000
伯東
5,300 1,180.00 6,254,000
コンドーテック
5,300 341.00 1,807,300
中山福
6,300 2,303.00 14,508,900
ナガイレーベン
5,700 4,055.00 23,113,500
三菱食品
5,000 2,266.00 11,330,000
松田産業
21,200 2,819.00 59,762,800
第一興商
53,300 2,483.00 132,343,900
メディパルホールディングス
ＳＰＫ 1,300 1,985.00 2,580,500
1,300 3,775.00 4,907,500
萩原電気ホールディングス
7,600 5,742.00 43,639,200
アズワン
900 2,158.00 1,942,200
スズデン
200 1,762.00 352,400
尾家産業
4,900 1,191.00 5,835,900
シモジマ
5,500 2,248.00 12,364,000
ドウシシャ
200 1,590.00 318,000
小津産業
4,800 2,026.00 9,724,800
高速
900 1,801.00 1,620,900
たけびし
200 3,040.00 608,000
リックス
5,500 1,097.00 6,033,500
丸文
5,400 2,403.00 12,976,200
ハピネット
400 1,138.00 455,200
橋本総業ホールディングス
16,500 1,081.00 17,836,500
日本ライフライン
4,000 662.00 2,648,000
タカショー
ＩＤＯＭ 16,700 786.00 13,126,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4,400 2,237.00 9,842,800
進和
500 698.00 349,000
エスケイジャパン
2,100 2,770.00 5,817,000
ダイトロン
6,600 1,533.00 10,117,800
シークス
500 662.00 331,000
田中商事
4,400 1,591.00 7,000,400
オーハシテクニカ
1,100 2,229.00 2,451,900
白銅
200 1,123.00 224,600
ダイコー通産
346,300 5,710.00 1,977,373,000
伊藤忠商事
438,600 2,428.00 1,064,920,800
丸紅
200 3,635.00 727,000
高島
26,400 2,467.00 65,128,800
長瀬産業
4,800 2,951.00 14,164,800
蝶理
49,500 8,384.00 415,008,000
豊田通商
9,600 679.00 6,518,400
三共生興
21,300 2,025.00 43,132,500
兼松
200 1,261.00 252,200
ツカモトコーポレーション
398,900 5,582.00 2,226,659,800
三井物産
3,200 4,740.00 15,168,000
日本紙パルプ商事
5,800 1,493.00 8,659,400
カメイ
200 6,320.00 1,264,000
東都水産
200 2,490.00 498,000
ＯＵＧホールディングス
3,400 2,483.00 8,442,200
スターゼン
14,800 1,147.00 16,975,600
山善
500 5,000.00 2,500,000
椿本興業
342,600 2,970.50 1,017,693,300
住友商事
1,900 6,160.00 11,704,000
内田洋行
342,800 7,170.00 2,457,876,000
三菱商事
1,600 5,150.00 8,240,000
第一実業
12,300 3,832.00 47,133,600
キヤノンマーケティングジャパン
2,800 1,881.00 5,266,800
西華産業
5,500 1,443.00 7,936,500
佐藤商事
4,400 3,300.00 14,520,000
菱洋エレクトロ
5,500 831.00 4,570,500
東京産業
5,500 4,235.00 23,292,500
ユアサ商事
1,300 5,750.00 7,475,000
神鋼商事
5,400 239.00 1,290,600
トルク
10,700 4,780.00 51,146,000
阪和興業
4,500 4,505.00 20,272,500
正栄食品工業
5,400 1,302.00 7,030,800
カナデン
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＲＹＯＤＥＮ 5,100 2,286.00 11,658,600
12,500 7,399.00 92,487,500
岩谷産業
800 1,508.00 1,206,400
ナイス
200 3,890.00 778,000
ニチモウ
2,600 1,844.00 4,794,400
極東貿易
8,900 450.00 4,005,000
アステナホールディングス
13,800 1,638.00 22,604,400
三愛オブリ
11,500 3,250.00 37,375,000
稲畑産業
3,100 2,189.00 6,785,900
ＧＳＩクレオス
5,600 646.00 3,617,600
明和産業
2,700 510.00 1,377,000
クワザワホールディングス
11,300 1,344.00 15,187,200
ワキタ
14,100 2,902.00 40,918,200
東邦ホールディングス
15,800 2,862.00 45,219,600
サンゲツ
6,400 1,318.00 8,435,200
ミツウロコグループホールディングス
1,100 4,025.00 4,427,500
シナネンホールディングス
13,000 1,485.00 19,305,000
伊藤忠エネクス
16,000 8,100.00 129,600,000
サンリオ
5,400 2,164.00 11,685,600
サンワテクノス
5,700 4,015.00 22,885,500
リョーサン
8,400 1,121.00 9,416,400
新光商事
2,300 3,055.00 7,026,500
トーホー
2,700 2,127.00 5,742,900
三信電気
5,700 1,330.00 7,581,000
東陽テクニカ
7,400 3,410.00 25,234,000
モスフードサービス
4,400 6,480.00 28,512,000
加賀電子
5,600 868.00 4,860,800
ソーダニッカ
5,100 2,649.00 13,509,900
立花エレテック
2,300 1,209.00 2,780,700
フォーバル
ＰＡＬＴＡＣ 8,900 4,501.00 40,058,900
8,800 316.00 2,780,800
三谷産業
2,700 768.00 2,073,600
太平洋興発
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディング
1,400 4,450.00 6,230,000
ス
100 1,942.00 194,200
ヤマシタヘルスケアホールディングス
3,200 694.00 2,220,800
コーア商事ホールディングス
12,200 590.00 7,198,000
ＫＰＰグループホールディングス
2,700 1,842.00 4,973,400
ヤマタネ
100 2,527.00 252,700
丸紅建材リース
2,500 3,995.00 9,987,500
泉州電業
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
11,300 2,314.00 26,148,200
トラスコ中山
19,600 1,578.50 30,938,600
オートバックスセブン
5,400 1,230.00 6,642,000
モリト
7,100 4,035.00 28,648,500
加藤産業
200 800.00 160,000
北恵
10,800 1,854.00 20,023,200
イエローハット
5,500 957.00 5,263,500
ＪＫホールディングス
5,400 2,461.00 13,289,400
日伝
5,400 307.00 1,657,800
北沢産業
2,900 2,191.00 6,353,900
杉本商事
14,800 3,065.00 45,362,000
因幡電機産業
1,400 5,010.00 7,014,000
東テク
84,700 2,443.50 206,964,450
ミスミグループ本社
5,400 250.00 1,350,000
アルテック
200 1,134.00 226,800
タキヒヨー
200 2,472.00 494,400
蔵王産業
16,100 4,189.00 67,442,900
スズケン
5,300 943.00 4,997,900
ジェコス
5,600 419.00 2,346,400
グローセル
13,600 7,164.00 97,430,400
ローソン
4,200 4,875.00 20,475,000
サンエー
4,000 2,321.00 9,284,000
カワチ薬品
8,000 8,102.00 64,816,000
エービーシー・マート
2,700 1,532.00 4,136,400
ハードオフコーポレーション
11,900 1,932.00 22,990,800
アスクル
5,700 2,416.00 13,771,200
ゲオホールディングス
6,200 3,060.00 18,972,000
アダストリア
5,300 287.00 1,521,100
ジーフット
400 836.00 334,400
シー・ヴイ・エス・ベイエリア
5,900 3,115.00 18,378,500
くら寿司
1,500 2,921.00 4,381,500
キャンドゥ
2,900 376.00 1,090,400
ＩＫホールディングス
5,600 4,290.00 24,024,000
パルグループホールディングス
23,900 1,464.00 34,989,600
エディオン
11,300 728.00 8,226,400
サーラコーポレーション
3,400 627.00 2,131,800
ワッツ
1,900 3,950.00 7,505,000
ハローズ
5,100 1,364.00 6,956,400
フジオフードグループ本社
600 3,470.00 2,082,000
あみやき亭
13,300 241.00 3,205,300
ひらまつ
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1,300 6,430.00 8,359,000
大黒天物産
5,500 1,650.00 9,075,000
ハニーズホールディングス
200 645.00 129,000
ファーマライズホールディングス
5,100 1,893.00 9,654,300
アルペン
600 958.00 574,800
ハブ
6,200 1,839.00 11,401,800
クオールホールディングス
4,200 3,545.00 14,889,000
ジンズホールディングス
29,100 1,118.00 32,533,800
ビックカメラ
32,700 1,234.00 40,351,800
ＤＣＭホールディングス
9,400 118.00 1,109,200
ペッパーフードサービス
ＭｏｎｏｔａＲＯ 78,700 1,759.00 138,433,300
400 523.00 209,200
東京一番フーズ
3,000 1,483.00 4,449,000
ＤＤグループ
1,900 860.00 1,634,000
きちりホールディングス
5,200 3,075.00 15,990,000
アークランドサービスホールディングス
68,500 1,605.50 109,976,750
Ｊ．フロント リテイリング
9,200 2,298.00 21,141,600
ドトール・日レスホールディングス
34,000 9,122.00 310,148,000
マツキヨココカラ＆カンパニー
4,400 2,984.00 13,129,600
ブロンコビリー
ＺＯＺＯ 36,800 2,709.50 99,709,600
1,000 1,519.00 1,519,000
トレジャー・ファクトリー
9,400 3,945.00 37,083,000
物語コーポレーション
94,800 1,787.00 169,407,600
三越伊勢丹ホールディングス
Ｈａｍｅｅ 1,200 1,090.00 1,308,000
300 1,227.00 368,100
マーケットエンタープライズ
28,600 2,741.50 78,406,900
ウエルシアホールディングス
9,000 3,635.00 32,715,000
クリエイトＳＤホールディングス
6,000 336.00 2,016,000
丸善ＣＨＩホールディングス
200 613.00 122,600
ミサワ
200 1,415.00 283,000
ティーライフ
400 988.00 395,200
エー・ピーホールディングス
200 1,445.00 289,000
チムニー
5,400 1,239.00 6,690,600
シュッピン
8,200 1,880.00 15,416,000
オイシックス・ラ・大地
11,800 3,335.00 39,353,000
ネクステージ
16,900 1,690.00 28,561,000
ジョイフル本田
2,000 2,903.00 5,806,000
鳥貴族ホールディングス
5,300 1,604.00 8,501,200
ホットランド
77,100 2,083.50 160,637,850
すかいらーくホールディングス
4,200 2,414.00 10,138,800
ＳＦＰホールディングス
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4,500 1,367.00 6,151,500
綿半ホールディングス
200 2,765.00 553,000
ヨシックスホールディングス
ユナイテッド・スーパーマーケット・
16,400 1,148.00 18,827,200
ホールディングス
4,000 753.00 3,012,000
ゴルフダイジェスト・オンライン
ＢＥＥＮＯＳ 2,900 1,702.00 4,935,800
4,700 1,288.00 6,053,600
あさひ
4,200 1,340.00 5,628,000
日本調剤
5,500 17,050.00 93,775,000
コスモス薬品
1,800 746.00 1,342,800
トーエル
193,700 6,116.00 1,184,669,200
セブン＆アイ・ホールディングス
クリエイト・レストランツ・ホールディ
42,600 1,188.00 50,608,800
ングス
11,700 10,920.00 127,764,000
ツルハホールディングス
5,200 1,909.00 9,926,800
サンマルクホールディングス
200 1,005.00 201,000
フェリシモ
14,500 3,980.00 57,710,000
トリドールホールディングス
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 5,600 287.00 1,607,200
200 1,150.00 230,000
ウイルプラスホールディングス
4,900 1,935.00 9,481,500
ＪＭホールディングス
2,700 783.00 2,114,100
サツドラホールディングス
4,400 1,018.00 4,479,200
アレンザホールディングス
300 1,560.00 468,000
串カツ田中ホールディングス
5,400 868.00 4,687,200
バロックジャパンリミテッド
4,900 8,822.00 43,227,800
クスリのアオキホールディングス
2,300 2,323.00 5,342,900
力の源ホールディングス
ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮ
ＩＥＳ 29,500 2,691.00 79,384,500
5,700 382.00 2,177,400
メディカルシステムネットワーク
200 695.00 139,000
一家ホールディングス
900 238.00 214,200
ジャパンクラフトホールディングス
4,900 495.00 2,425,500
はるやまホールディングス
18,300 1,266.00 23,167,800
ノジマ
8,100 1,629.00 13,194,900
カッパ・クリエイト
5,400 579.00 3,126,600
ライトオン
60,200 1,974.50 118,864,900
良品計画
8,500 349.00 2,966,500
パリミキホールディングス
6,300 980.00 6,174,000
アドヴァングループ
1,300 2,460.00 3,198,000
アルビス
6,100 429.00 2,616,900
コナカ
200 1,606.00 321,200
ハウス オブ ローゼ
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農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
7,000 1,216.00 8,512,000
Ｇ－７ホールディングス
8,900 875.00 7,787,500
イオン北海道
10,500 666.00 6,993,000
コジマ
400 960.00 384,000
ヒマラヤ
7,600 3,560.00 27,056,000
コーナン商事
1,300 2,066.00 2,685,800
エコス
5,800 1,007.00 5,840,600
ワタミ
2,400 250.00 600,000
マルシェ
パン・パシフィック・インターナショナ
113,500 3,042.00 345,267,000
ルホールディングス
11,300 1,730.00 19,549,000
西松屋チェーン
30,600 7,291.00 223,104,600
ゼンショーホールディングス
4,800 1,012.00 4,857,600
幸楽苑ホールディングス
2,500 723.00 1,807,500
ハークスレイ
8,000 4,710.00 37,680,000
サイゼリヤ
21,700 515.00 11,175,500
ＶＴホールディングス
700 2,198.00 1,538,600
魚力
3,100 212.00 657,200
ポプラ
3,100 1,883.00 5,837,300
フジ・コーポレーション
5,700 2,243.00 12,785,100
ユナイテッドアローズ
7,900 2,705.00 21,369,500
ハイデイ日高
ＹＵ－ＷＡ Ｃｒｅａｔｉｏｎ Ｈｏｌ
ｄｉｎｇｓ 5,400 183.00 988,200
26,100 2,368.50 61,817,850
コロワイド
4,600 5,690.00 26,174,000
壱番屋
5,100 192.00 979,200
トップカルチャー
ＰＬＡＮＴ 200 776.00 155,200
11,000 6,754.00 74,294,000
スギホールディングス
3,100 2,553.00 7,914,300
薬王堂ホールディングス
8,900 88.00 783,200
ヴィア・ホールディングス
9,400 988.00 9,287,200
スクロール
5,600 1,924.00 10,774,400
ヨンドシーホールディングス
8,900 2,592.00 23,068,800
木曽路
7,800 1,057.00 8,244,600
ＳＲＳホールディングス
11,100 397.00 4,406,700
千趣会
8,700 89.00 774,300
タカキュー
7,800 1,521.00 11,863,800
リテールパートナーズ
11,200 859.00 9,620,800
ケーヨー
5,700 2,101.00 11,975,700
上新電機
30,000 2,145.00 64,350,000
日本瓦斯
10,500 2,791.00 29,305,500
ロイヤルホールディングス
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
100 845.00 84,500
東天紅
5,800 1,476.00 8,560,800
いなげや
5,700 993.00 5,660,100
チヨダ
5,400 3,680.00 19,872,000
ライフコーポレーション
6,300 2,460.00 15,498,000
リンガーハット
ＭｒＭａｘＨＤ 7,200 602.00 4,334,400
5,600 313.00 1,752,800
テンアライド
11,200 1,000.00 11,200,000
ＡＯＫＩホールディングス
8,800 874.00 7,691,200
オークワ
9,000 3,055.00 27,495,000
コメリ
11,100 1,379.00 15,306,900
青山商事
6,400 14,950.00 95,680,000
しまむら
5,200 354.00 1,840,800
はせがわ
42,700 2,239.00 95,605,300
高島屋
11,300 1,156.00 13,062,800
松屋
26,400 1,732.00 45,724,800
エイチ・ツー・オー リテイリング
1,500 2,498.00 3,747,000
近鉄百貨店
40,600 2,467.00 100,160,200
丸井グループ
5,000 3,740.00 18,700,000
アクシアル リテイリング
5,400 416.00 2,246,400
井筒屋
190,700 3,121.00 595,174,700
イオン
8,900 3,683.00 32,778,700
イズミ
8,700 2,429.00 21,132,300
平和堂
8,900 1,862.00 16,571,800
フジ
6,500 7,776.00 50,544,000
ヤオコー
6,000 1,007.00 6,042,000
ゼビオホールディングス
38,800 1,309.00 50,789,200
ケーズホールディングス
4,100 520.00 2,132,000
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ
10,100 440.00 4,444,000
日産東京販売ホールディングス
200 1,201.00 240,200
シルバーライフ
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 2,700 5,080.00 13,716,000
300 1,095.00 328,500
ナルミヤ・インターナショナル
3,000 1,269.00 3,807,000
ブックオフグループホールディングス
1,400 2,462.00 3,446,800
ギフトホールディングス
7,300 5,048.00 36,850,400
アインホールディングス
1,500 4,955.00 7,432,500
元気寿司
227,000 452.80 102,785,600
ヤマダホールディングス
9,000 1,659.00 14,931,000
アークランズ
22,700 15,870.00 360,249,000
ニトリホールディングス
5,300 1,123.00 5,951,900
グルメ杵屋
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
5,500 181.00 995,500
愛眼
5,000 1,165.00 5,825,000
ケーユーホールディングス
22,000 2,871.50 63,173,000
吉野家ホールディングス
2,700 4,205.00 11,353,500
松屋フーズホールディングス
8,900 1,372.00 12,210,800
サガミホールディングス
5,400 1,426.00 7,700,400
関西フードマーケット
4,200 7,020.00 29,484,000
王将フードサービス
5,100 1,498.00 7,639,800
ミニストップ
11,200 2,579.00 28,884,800
アークス
11,300 2,147.00 24,261,100
バローホールディングス
3,100 6,660.00 20,646,000
ベルク
2,600 1,143.00 2,971,800
大庄
25,100 34,160.00 857,416,000
ファーストリテイリング
21,100 4,340.00 91,574,000
サンドラッグ
5,400 945.00 5,103,000
サックスバー ホールディングス
200 1,268.00 253,600
ヤマザワ
200 2,899.00 579,800
やまや
12,000 675.00 8,100,000
ベルーナ
62,100 981.90 60,975,990
いよぎんホールディングス
118,300 1,156.50 136,813,950
しずおかフィナンシャルグループ
44,100 913.20 40,272,120
ちゅうぎんフィナンシャルグループ
17,300 2,070.00 35,811,000
楽天銀行
2,000 501.00 1,002,000
島根銀行
4,500 403.00 1,813,500
じもとホールディングス
259,700 389.40 101,127,180
めぶきフィナンシャルグループ
5,900 3,665.00 21,623,500
東京きらぼしフィナンシャルグループ
99,800 669.90 66,856,020
九州フィナンシャルグループ
145,000 1,153.50 167,257,500
ゆうちょ銀行
14,800 810.00 11,988,000
富山第一銀行
コンコルディア・フィナンシャルグルー
281,800 624.30 175,927,740
プ
31,400 1,424.00 44,713,600
西日本フィナンシャルホールディングス
5,400 1,688.00 9,115,200
三十三フィナンシャルグループ
8,400 3,560.00 29,904,000
第四北越フィナンシャルグループ
72,600 847.10 61,499,460
ひろぎんホールディングス
5,100 2,163.00 11,031,300
おきなわフィナンシャルグループ
6,100 3,495.00 21,319,500
十六フィナンシャルグループ
5,700 4,865.00 27,730,500
北國フィナンシャルホールディングス
7,100 1,961.00 13,923,100
プロクレアホールディングス
6,300 2,433.00 15,327,900
あいちフィナンシャルグループ
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
10,900 2,814.50 30,678,050
ＳＢＩ新生銀行
32,200 2,816.50 90,691,300
あおぞら銀行
3,276,900 1,121.50 3,675,043,350
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
661,500 721.30 477,139,950
りそなホールディングス
95,200 5,257.00 500,466,400
三井住友トラスト・ホールディングス
372,300 6,401.00 2,383,092,300
三井住友フィナンシャルグループ
144,000 983.90 141,681,600
千葉銀行
97,000 644.00 62,468,000
群馬銀行
6,000 2,520.00 15,120,000
武蔵野銀行
9,400 714.00 6,711,600
千葉興業銀行
24,500 215.00 5,267,500
筑波銀行
15,900 2,979.00 47,366,100
七十七銀行
4,900 1,808.00 8,859,200
秋田銀行
5,700 1,098.00 6,258,600
山形銀行
4,500 2,190.00 9,855,000
岩手銀行
48,600 254.00 12,344,400
東邦銀行
3,700 1,065.00 3,940,500
東北銀行
42,300 3,349.00 141,662,700
ふくおかフィナンシャルグループ
52,800 570.00 30,096,000
スルガ銀行
113,700 753.70 85,695,690
八十二銀行
5,700 1,431.00 8,156,700
山梨中央銀行
11,000 1,945.00 21,395,000
大垣共立銀行
5,300 1,507.00 7,987,100
福井銀行
400 1,528.00 611,200
清水銀行
200 1,705.00 341,000
富山銀行
8,900 3,000.00 26,700,000
滋賀銀行
8,500 2,580.00 21,930,000
南都銀行
50,000 501.00 25,050,000
百五銀行
16,300 7,951.00 129,601,300
京都銀行
17,300 1,498.00 25,915,400
紀陽銀行
34,000 1,252.50 42,585,000
ほくほくフィナンシャルグループ
33,100 895.00 29,624,500
山陰合同銀行
300 1,199.00 359,700
鳥取銀行
5,700 2,235.00 12,739,500
百十四銀行
8,900 908.00 8,081,200
四国銀行
8,500 2,203.00 18,725,500
阿波銀行
4,400 2,394.00 10,533,600
大分銀行
3,300 2,523.00 8,325,900
宮崎銀行
4,900 1,753.00 8,589,700
佐賀銀行
11,500 1,022.00 11,753,000
琉球銀行
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農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
183,700 300.20 55,146,740
セブン銀行
756,400 2,311.00 1,748,040,400
みずほフィナンシャルグループ
600 965.00 579,000
高知銀行
51,300 1,104.00 56,635,200
山口フィナンシャルグループ
3,300 3,940.00 13,002,000
名古屋銀行
80,700 289.00 23,322,300
北洋銀行
300 1,197.00 359,100
大光銀行
5,900 851.00 5,020,900
愛媛銀行
600 1,080.00 648,000
トマト銀行
22,800 569.00 12,973,200
京葉銀行
27,600 275.00 7,590,000
栃木銀行
800 2,083.00 1,666,400
北日本銀行
11,000 560.00 6,160,000
東和銀行
7,500 215.00 1,612,500
福島銀行
4,500 661.00 2,974,500
大東銀行
43,900 385.00 16,901,500
トモニホールディングス
5,500 1,468.00 8,074,000
フィデアホールディングス
63,600 253.00 16,090,800
池田泉州ホールディングス
ＦＰＧ 17,200 1,415.00 24,338,000
3,900 1,422.00 5,545,800
ジャパンインベストメントアドバイザー
3,100 742.00 2,300,200
マーキュリアホールディングス
75,600 2,930.00 221,508,000
ＳＢＩホールディングス
5,700 262.00 1,493,400
日本アジア投資
16,900 1,742.50 29,448,250
ジャフコ グループ
371,600 773.90 287,581,240
大和証券グループ本社
943,700 539.00 508,654,300
野村ホールディングス
45,100 546.00 24,624,600
岡三証券グループ
16,700 497.00 8,299,900
丸三証券
20,800 324.00 6,739,200
東洋証券
東海東京フィナンシャル・ホールディン
60,600 428.00 25,936,800
グス
200 590.00 118,000
光世証券
16,600 405.00 6,723,000
水戸証券
11,100 670.00 7,437,000
いちよし証券
29,600 782.00 23,147,200
松井証券
56,700 522.00 29,597,400
マネックスグループ
6,000 738.00 4,428,000
極東証券
5,600 1,655.00 9,268,000
岩井コスモホールディングス
10,100 816.00 8,241,600
アイザワ証券グループ
6,700 285.00 1,909,500
マネーパートナーズグループ
87/134
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農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
5,200 1,467.00 7,628,400
スパークス・グループ
3,900 231.00 900,900
小林洋行
61,100 2,301.50 140,621,650
かんぽ生命保険
89,900 6,195.00 556,930,500
ＳＯＭＰＯホールディングス
17,900 621.00 11,115,900
アニコム ホールディングス
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
106,600 5,136.00 547,497,600
ホールディングス
255,500 2,706.50 691,510,750
第一生命ホールディングス
517,000 3,106.00 1,605,802,000
東京海上ホールディングス
140,500 2,239.00 314,579,500
Ｔ＆Ｄホールディングス
3,100 1,136.00 3,521,600
アドバンスクリエイト
13,500 5,000.00 67,500,000
全国保証
3,200 267.00 854,400
あんしん保証
1,500 2,146.00 3,219,000
ジェイリース
2,400 952.00 2,284,800
イントラスト
3,100 560.00 1,736,000
日本モーゲージサービス
Ｃａｓａ 300 864.00 259,200
8,500 947.00 8,049,500
アルヒ
10,200 1,593.00 16,248,600
プレミアグループ
ネットプロテクションズホールディング
17,300 361.00 6,245,300
ス
32,200 2,104.50 67,764,900
クレディセゾン
4,900 12,210.00 59,829,000
芙蓉総合リース
8,300 4,580.00 38,014,000
みずほリース
9,400 5,339.00 50,186,600
東京センチュリー
22,200 1,147.00 25,463,400
日本証券金融
87,500 330.00 28,875,000
アイフル
5,000 4,200.00 21,000,000
リコーリース
30,000 1,257.00 37,710,000
イオンフィナンシャルサービス
91,400 341.10 31,176,540
アコム
5,700 4,855.00 27,673,500
ジャックス
14,500 1,097.00 15,906,500
オリエントコーポレーション
343,600 2,615.00 898,514,000
オリックス
201,200 903.00 181,683,600
三菱ＨＣキャピタル
1,800 825.00 1,485,000
九州リースサービス
147,100 2,636.50 387,829,150
日本取引所グループ
8,900 1,999.00 17,791,100
イー・ギャランティ
4,600 643.00 2,957,800
アサックス
1,700 3,085.00 5,244,500
ＮＥＣキャピタルソリューション
19,000 15,345.00 291,555,000
大東建託
66,600 273.00 18,181,800
いちご
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農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
60,900 218.00 13,276,200
日本駐車場開発
7,700 595.00 4,581,500
スター・マイカ・ホールディングス
2,400 3,270.00 7,848,000
ＳＲＥホールディングス
14,400 201.00 2,894,400
ＡＤワークスグループ
120,600 1,235.00 148,941,000
ヒューリック
1,900 1,716.00 3,260,400
三栄建築設計
32,200 3,513.00 113,118,600
野村不動産ホールディングス
11,300 593.00 6,700,900
三重交通グループホールディングス
8,900 2,245.00 19,980,500
サムティ
7,600 868.00 6,596,800
ディア・ライフ
400 811.00 324,400
コーセーアールイー
4,800 1,871.00 8,980,800
地主
7,800 1,887.00 14,718,600
プレサンスコーポレーション
5,200 392.00 2,038,400
ＴＨＥグローバル社
300 904.00 271,200
ハウスコム
ＪＰＭＣ 4,600 1,059.00 4,871,400
300 968.00 290,400
サンセイランディック
200 634.00 126,800
エストラスト
9,300 1,053.00 9,792,900
フージャースホールディングス
19,000 4,905.00 93,195,000
オープンハウスグループ
158,700 873.80 138,672,060
東急不動産ホールディングス
44,900 2,336.50 104,908,850
飯田グループホールディングス
200 1,498.00 299,600
イーグランド
5,400 938.00 5,065,200
ムゲンエステート
4,200 879.00 3,691,800
ビーロット
200 1,076.00 215,200
ファーストブラザーズ
4,900 1,022.00 5,007,800
Ａｎｄ Ｄｏホールディングス
1,600 1,448.00 2,316,800
シーアールイー
200 1,394.00 278,800
プロパティエージェント
2,100 4,455.00 9,355,500
ケイアイスター不動産
200 1,507.00 301,400
アグレ都市デザイン
5,300 855.00 4,531,500
グッドコムアセット
1,200 5,470.00 6,564,000
ジェイ・エス・ビー
2,400 1,692.00 4,060,800
ロードスターキャピタル
300 1,216.00 364,800
テンポイノベーション
200 1,713.00 342,600
グローバル・リンク・マネジメント
800 1,357.00 1,085,600
フェイスネットワーク
パーク２４ 34,000 2,049.00 69,666,000
800 2,030.00 1,624,000
パラカ
1,500 1,018.00 1,527,000
宮越ホールディングス
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農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
223,400 3,027.00 676,231,800
三井不動産
315,900 1,719.00 543,032,100
三菱地所
8,900 3,730.00 33,197,000
平和不動産
45,700 1,861.50 85,070,550
東京建物
8,900 1,248.00 11,107,200
京阪神ビルディング
94,800 3,664.00 347,347,200
住友不動産
11,200 608.00 6,809,600
テーオーシー
500 4,090.00 2,045,000
東京楽天地
レオパレス２１ 54,400 350.00 19,040,000
7,600 2,957.00 22,473,200
スターツコーポレーション
5,700 687.00 3,915,900
フジ住宅
5,700 573.00 3,266,100
空港施設
1,800 1,030.00 1,854,000
明和地所
5,200 1,914.00 9,952,800
ゴールドクレスト
2,300 2,924.00 6,725,200
エスリード
10,800 503.00 5,432,400
日神グループホールディングス
11,100 803.00 8,913,300
日本エスコン
25,300 448.00 11,334,400
ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス
ＡＶＡＮＴＩＡ 4,900 903.00 4,424,700
27,500 1,757.00 48,317,500
イオンモール
800 733.00 586,400
毎日コムネット
600 1,119.00 671,400
ファースト住建
340,100 9.00 3,060,900
ランド
14,000 2,329.00 32,606,000
カチタス
7,600 1,694.00 12,874,400
トーセイ
300 1,979.00 593,700
穴吹興産
7,400 1,408.00 10,419,200
サンフロンティア不動産
5,500 1,048.00 5,764,000
ＦＪネクストホールディングス
400 505.00 202,000
インテリックス
4,200 260.00 1,092,000
ランドビジネス
400 932.00 372,800
サンネクスタグループ
5,400 580.00 3,132,000
グランディハウス
18,400 7,213.00 132,719,200
日本空港ビルデング
4,000 728.00 2,912,000
明豊ファシリティワークス
ＬＩＦＵＬＬ 19,200 242.00 4,646,400
ＭＩＸＩ 12,700 2,488.00 31,597,600
5,000 2,647.00 13,235,000
ジェイエイシーリクルートメント
91,800 731.60 67,160,880
日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス
1,300 1,220.00 1,586,000
メンバーズ
200 410.00 82,000
中広
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農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
7,200 2,512.00 18,086,400
ＵＴグループ
2,700 1,153.00 3,113,100
アイティメディア
3,100 1,632.00 5,059,200
Ｅ・Ｊホールディングス
15,900 2,214.00 35,202,600
オープンアップグループ
14,800 1,326.00 19,624,800
コシダカホールディングス
200 1,733.00 346,600
アルトナー
5,700 1,626.00 9,268,200
パソナグループ
ＣＤＳ 200 1,714.00 342,800
12,800 447.00 5,721,600
リンクアンドモチベーション
20,600 2,825.00 58,195,000
エス・エム・エス
1,100 704.00 774,400
サニーサイドアップグループ
60,200 2,545.50 153,239,100
パーソルホールディングス
4,600 713.00 3,279,800
リニカル
17,100 164.00 2,804,400
クックパッド
3,100 330.00 1,023,000
エスクリ
5,100 669.00 3,411,900
アイ・ケイ・ケイホールディングス
1,300 1,837.00 2,388,100
学情
3,100 2,216.00 6,869,600
スタジオアリス
3,800 1,744.00 6,627,200
シミックホールディングス
300 753.00 225,900
エプコ
ＮＪＳ 200 3,005.00 601,000
101,800 884.80 90,072,640
綜合警備保障
40,800 1,703.00 69,482,400
カカクコム
900 1,804.00 1,623,600
アイロムグループ
5,300 786.00 4,165,800
セントケア・ホールディング
200 631.00 126,200
サイネックス
5,000 915.00 4,575,000
ルネサンス
9,500 3,335.00 31,682,500
ディップ
5,000 1,012.00 5,060,000
デジタルホールディングス
5,800 2,281.00 13,229,800
新日本科学
200 1,950.00 390,000
キャリアデザインセンター
25,100 1,192.50 29,931,750
ベネフィット・ワン
107,900 2,886.50 311,453,350
エムスリー
5,400 529.00 2,856,600
ツカダ・グローバルホールディング
300 846.00 253,800
ブラス
32,600 1,071.50 34,930,900
アウトソーシング
5,600 594.00 3,326,400
ウェルネット
1,600 2,425.00 3,880,000
ワールドホールディングス
21,000 1,502.50 31,552,500
ディー・エヌ・エー
68,200 1,413.50 96,400,700
博報堂ＤＹホールディングス
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
10,200 340.00 3,468,000
ぐるなび
6,100 506.00 3,086,600
タカミヤ
5,400 751.00 4,055,400
ジャパンベストレスキューシステム
14,400 393.00 5,659,200
ファンコミュニケーションズ
900 1,530.00 1,377,000
ライク
5,100 412.00 2,101,200
ビジネス・ブレークスルー
15,800 486.00 7,678,800
エスプール
2,300 2,068.00 4,756,400
ＷＤＢホールディングス
5,200 448.00 2,329,600
ティア
ＣＤＧ 100 1,310.00 131,000
7,700 610.00 4,697,000
アドウェイズ
4,400 1,215.00 5,346,000
バリューコマース
59,600 430.00 25,628,000
インフォマート
16,800 323.00 5,426,400
ＪＰホールディングス
14,400 86.00 1,238,400
エコナックホールディングス
200 817.00 163,400
ＣＬホールディングス
20,600 590.00 12,154,000
プレステージ・インターナショナル
4,400 1,648.00 7,251,200
アミューズ
1,600 2,767.00 4,427,200
ドリームインキュベータ
4,900 2,062.00 10,103,800
クイック
ＴＡＣ 5,300 200.00 1,060,000
53,600 4,200.00 225,120,000
電通グループ
2,700 1,104.00 2,980,800
テイクアンドギヴ・ニーズ
1,400 3,615.00 5,061,000
ぴあ
2,300 3,110.00 7,153,000
イオンファンタジー
5,700 721.00 4,109,700
シーティーエス
200 681.00 136,200
ネクシィーズグループ
15,200 2,580.00 39,216,000
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス
5,300 2,525.00 13,382,500
アルプス技研
11,000 306.00 3,366,000
サニックス
5,600 778.00 4,356,800
日本空調サービス
288,900 5,359.00 1,548,215,100
オリエンタルランド
11,600 3,248.00 37,676,800
ダスキン
5,700 665.00 3,790,500
明光ネットワークジャパン
2,600 1,978.00 5,142,800
ファルコホールディングス
400 406.00 162,400
秀英予備校
200 474.00 94,800
田谷
44,600 595.00 26,537,000
ラウンドワン
22,500 2,370.50 53,336,250
リゾートトラスト
6,200 2,666.00 16,529,200
ビー・エム・エル
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
26,400 252.00 6,652,800
リソー教育
3,100 1,377.00 4,268,700
早稲田アカデミー
55,400 2,531.50 140,245,100
ユー・エス・エス
3,200 473.00 1,513,600
東京個別指導学院
119,000 903.50 107,516,500
サイバーエージェント
467,900 574.00 268,574,600
楽天グループ
4,500 2,135.00 9,607,500
クリーク・アンド・リバー社
8,900 545.00 4,850,500
ＳＢＩグローバルアセットマネジメント
11,000 307.00 3,377,000
テー・オー・ダブリュー
4,500 1,582.00 7,119,000
山田コンサルティンググループ
1,200 2,409.00 2,890,800
セントラルスポーツ
5,400 2,107.00 11,377,800
フルキャストホールディングス
9,000 2,466.00 22,194,000
エン・ジャパン
100 4,795.00 479,500
リソルホールディングス
32,100 3,691.00 118,481,100
テクノプロ・ホールディングス
3,200 179.00 572,800
アトラグループ
3,100 2,027.00 6,283,700
アイ・アールジャパンホールディングス
4,400 6,460.00 28,424,000
ＫｅｅＰｅｒ技研
400 551.00 220,400
ファーストロジック
200 1,051.00 210,200
三機サービス
Ｇｕｎｏｓｙ 5,100 589.00 3,003,900
4,100 168.00 688,800
デザインワン・ジャパン
1,300 2,632.00 3,421,600
イー・ガーディアン
5,300 303.00 1,605,900
リブセンス
16,500 2,294.00 37,851,000
ジャパンマテリアル
7,500 1,294.00 9,705,000
ベクトル
5,200 338.00 1,757,600
ウチヤマホールディングス
4,400 1,248.00 5,491,200
チャーム・ケア・コーポレーション
1,300 2,518.00 3,273,400
キャリアリンク
ＩＢＪ 5,400 651.00 3,515,400
1,800 1,658.00 2,984,400
アサンテ
バリューＨＲ 4,600 1,213.00 5,579,800
5,000 2,722.00 13,610,000
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ
ライドオンエクスプレスホールディング
1,300 1,033.00 1,342,900
ス
400 2,099.00 839,600
ＥＲＩホールディングス
200 3,390.00 678,000
アビスト
8,900 1,495.00 13,305,500
シグマクシス・ホールディングス
5,300 1,052.00 5,575,600
ウィルグループ
10,000 139.00 1,390,000
エスクロー・エージェント・ジャパン
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農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4,400 989.00 4,351,600
メドピア
400 1,085.00 434,000
レアジョブ
404,300 4,960.00 2,005,328,000
リクルートホールディングス
7,000 795.00 5,565,000
エラン
5,200 336.00 1,747,200
土木管理総合試験所
657,000 1,084.00 712,188,000
日本郵政
8,500 1,464.00 12,444,000
ベルシステム２４ホールディングス
5,400 674.00 3,639,600
鎌倉新書
ＳＭＮ 200 396.00 79,200
400 557.00 222,800
一蔵
グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ 200 630.00 126,000
4,300 2,549.00 10,960,700
エアトリ
3,300 850.00 2,805,000
アトラエ
2,700 3,125.00 8,437,500
ストライク
14,100 676.00 9,531,600
ソラスト
200 1,370.00 274,000
セラク
12,200 1,138.00 13,883,600
インソース
43,500 4,500.00 195,750,000
ベイカレント・コンサルティング
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 1,000 999.00 999,000
2,100 1,226.00 2,574,600
アイモバイル
3,100 257.00 796,700
キャリアインデックス
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 1,500 1,073.00 1,609,500
200 805.00 161,000
船場
ジャパンエレベーターサービスホール
18,900 2,164.00 40,899,600
ディングス
200 1,091.00 218,200
フルテック
2,200 1,763.00 3,878,600
グリーンズ
2,700 725.00 1,957,500
ツナググループ・ホールディングス
ＧａｍｅＷｉｔｈ 2,500 327.00 817,500
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 300 700.00 210,000
3,100 535.00 1,658,500
ウェルビー
300 3,500.00 1,050,000
エル・ティー・エス
3,200 1,673.00 5,353,600
ミダックホールディングス
4,800 803.00 3,854,400
日総工産
2,900 1,533.00 4,445,700
キュービーネットホールディングス
7,500 354.00 2,655,000
ＲＰＡホールディングス
200 776.00 155,200
スプリックス
3,000 3,675.00 11,025,000
マネジメントソリューションズ
400 496.00 198,400
プロレド・パートナーズ
ａｎｄ ｆａｃｔｏｒｙ 1,300 334.00 434,200
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農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
300 600.00 180,000
テノ．ホールディングス
600 1,284.00 770,400
フロンティア・マネジメント
200 415.00 83,000
ピアラ
400 2,445.00 978,000
コプロ・ホールディングス
300 663.00 198,900
ギークス
5,700 2,881.00 16,421,700
アンビスホールディングス
14,800 747.00 11,055,600
カーブスホールディングス
4,400 1,251.00 5,504,400
フォーラムエンジニアリング
Ｆａｓｔ Ｆｉｔｎｅｓｓ Ｊａｐａｎ 700 1,520.00 1,064,000
4,700 624.00 2,932,800
ダイレクトマーケティングミックス
800 1,383.00 1,106,400
ポピンズ
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 4,100 2,101.00 8,614,100
553 1,668.00 922,404
コンフィデンス・インターワークス
4,300 471.00 2,025,300
アドバンテッジリスクマネジメント
30,300 1,715.50 51,979,650
リログループ
4,900 1,250.00 6,125,000
東祥
4,200 3,425.00 14,385,000
ＩＤ＆Ｅホールディングス
1,300 2,348.00 3,052,400
ビーウィズ
9,500 1,191.00 11,314,500
ＴＲＥホールディングス
2,400 1,573.00 3,775,200
人・夢・技術グループ
13,500 2,235.00 30,172,500
大栄環境
5,700 2,622.00 14,945,400
日本管財ホールディングス
14,700 2,105.00 30,943,500
エイチ・アイ・エス
2,100 3,015.00 6,331,500
ラックランド
9,000 6,235.00 56,115,000
共立メンテナンス
5,600 1,332.00 7,459,200
イチネンホールディングス
3,100 4,100.00 12,710,000
建設技術研究所
5,200 902.00 4,690,400
スペース
1,200 2,133.00 2,559,600
燦ホールディングス
100 10,440.00 1,044,000
スバル興業
300 1,121.00 336,300
東京テアトル
2,200 1,002.00 2,204,400
タナベコンサルティンググループ
1,300 7,120.00 9,256,000
ナガワ
4,400 3,855.00 16,962,000
東京都競馬
400 1,291.00 516,400
常磐興産
9,800 2,462.00 24,127,600
カナモト
5,400 3,660.00 19,764,000
ニシオホールディングス
49,300 26.00 1,281,800
アゴーラ ホスピタリティー グループ
6,500 3,245.00 21,092,500
トランス・コスモス
22,500 860.00 19,350,000
乃村工藝社
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2,400 4,795.00 11,508,000
藤田観光
5,200 1,551.00 8,065,200
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス
5,500 1,877.00 10,323,500
トーカイ
100 2,891.00 289,100
白洋舎
55,600 10,030.00 557,668,000
セコム
3,100 2,950.00 9,145,000
セントラル警備保障
11,100 789.00 8,757,900
丹青社
20,600 2,560.00 52,736,000
メイテック
5,700 2,797.00 15,942,900
応用地質
11,100 2,519.00 27,960,900
船井総研ホールディングス
3,700 290.00 1,073,000
進学会ホールディングス
5,400 896.00 4,838,400
オオバ
200 1,650.00 330,000
いであ
2,100 1,950.00 4,095,000
学究社
20,600 1,833.00 37,759,800
ベネッセホールディングス
5,700 3,095.00 17,641,500
イオンディライト
4,900 971.00 4,757,900
ナック
11,100 4,385.00 48,673,500
ダイセキ
900 1,770.00 1,593,000
ステップ
79,787,153 173,258,925,414
合 計
②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「（３）注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に開示しております
ので、記載を省略しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
（2023年 8月31日現在）
Ⅰ 資産総額 182,146,633,804 円
Ⅱ 負債総額 5,190,096,519 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 176,956,537,285 円
Ⅳ 発行済口数 74,495,488 口
Ⅴ 100口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 237,540 円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（１）受益証券の名義書換手続き
該当事項はありません。
ファンドの受益権は、振替受益権であり、委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が
社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合で
あって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場
合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名
式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更
の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
（２）受益者に対する特典
該当事項はありません。
（３）受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加
の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託者が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
（４）受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗
することができません。
（５）受益権の再分割
社振法に定めるところにしたがい、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割
できるものとします。
（６）質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
い、交換請求の受付け、交換有価証券の交付等については、この約款によるほか、民法その他の
法令等にしたがって取り扱われます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（１）資本金の額（2023年８月31日現在）
1,466百万円
発行する株式の総数：92,330株（普通株式92,328株、Ａ種優先株式１株、Ｂ種優先株式１株）
発行済株式総数：29,330株（普通株式29,328株、Ａ種優先株式１株、Ｂ種優先株式１株）
最近５年間における資本金の額の増減
・2021年９月３日に普通株式9,072株を消却、またＡ種優先株式１株およびＢ種優先株式１株
を発行し２円増資。2021年９月８日に1,953,600,000円減資（資本金1,466百万円）
（注）Ａ種優先株式およびＢ種優先株式は議決権を有しません。
（２）委託会社等の機構
ａ．委託会社等の機構（委託会社等の意思決定機構）
定款に基づき、10名以内の取締役が、株主総会において選任されます。取締役の選任は、総株
主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもってこれを行い、累
積投票によらないものとします。
取締役の任期は、就任後２年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結のときまでとし、
補欠により選任された取締役の任期は、退任者の残存期間とします。
取締役会はその決議をもって、取締役の中より取締役社長１名を置くとともに、取締役会長１
名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役若干名を選任することができます。また取締役
の中より代表取締役を選任します。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表取締役が招集します。また、取締役会
長が取締役会の議長となります。取締役会長に事故がある時は、あらかじめ取締役会の定めた順
序により、他の取締役がこれに代わります。取締役会の招集通知は、開催日の３日前までに発す
ることとします。また、取締役および監査役全員の同意がある場合は、招集の手続きを経ないで
取締役会を開催することができます。
取締役会は、法令または定款に定められた事項を決議します。その決議は、取締役の過半数が
出席し、その出席取締役の過半数をもって行います。
ｂ．運用プロセス（投資運用の意思決定機構）
① 運用に関する会議等
１．投資戦略委員会
原則として月１回以上開催し、投資環境や市場動向等を踏まえ、最適な資産配分を決定し
ます。
２．資産ポートフォリオ委員会
原則として月１回以上開催し、個別資産毎にセクター、スタイル、ファクター等のリスク
配分を決定します。
３．銘柄会議
必要に応じ開催し、ポートフォリオ構築に必要な銘柄の相対的な優位性等を決定します。
４．運用リスク管理会議
原則として月１回開催し、ファンド運用資産に係るリスクを的確に把握・管理することを
目的に、運用リスクや運用パフォーマンスの状況ならびに、コンプライアンス委員会におい
て報告される事項を除く、法令、協会ルール、信託約款、契約細則等の遵守状況の検証およ
び、運用計画と実績の検証結果について報告・審議を行います。
５．コンプライアンス委員会
原則として年４回開催し、ファンドの法令等（法令、協会ルール、信託約款等）の遵守状
況など運用の適切性確保に関する遵守状況の報告・審議を行います。
② 運用の流れ
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１．運用方針の決定
経済環境や市場環境等グローバルな投資情報の分析等に基づき、最適な資産配分を決定し
た後、個別資産毎のリスク配分および資産構成銘柄等を組織的な意思決定プロセスを通じて
決定しています。
２．運用の実践
ファンドマネージャーは、ファンド毎のリスク許容度やガイドライン等を考慮しながら、
上記決定を受けた運用方針に基づいた運用を行います。
３．運用状況の評価
ファンドの運用状況については、運用リスク管理会議やコンプライアンス委員会による運
用状況等の評価を通じ、最適な投資行動を実践しているかの確認を行っています。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資
信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資
運用業）を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品
取引業を行っています。
2023年８月31日現在、委託者が運用を行っている証券投資信託は以下のとおりです。
種類別（基本的性格）
本数 純資産総額
株式投資信託 247本 4,033,342百万円
公社債投資信託 63本 239,175百万円
合計 310本 4,272,517百万円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３【委託会社等の経理状況】
１．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令
第59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引
業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により、作成しております。
２．当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度（2022年4月1日から2023年3
月31日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（１）【貸借対照表】
前事業年度 当事業年度
（2022年3月31日） （2023年3月31日）
金額 金額
注記
区分
（千円） （千円）
番号
（資産の部）
流動資産
※１ 3,147,271 18,266,544
現金及び預金
100,000 100,000
分別金信託
33,575 －
有価証券
1年内償還予定のその他の関係
1,000,000 1,000,000
会社有価証券
※１ 40,418,740 －
立替金
296,359 344,367
前払費用
2,043,613 1,872,978
未収委託者報酬
※１ 2,409,291 2,021,600
未収運用受託報酬
※１ 616,280 982,868
未収投資助言報酬
365 188
未収収益
62,975 42,838
その他
50,128,473 24,631,387
流動資産計
固定資産
208,271 812,781
有形固定資産
※２ 104,560 578,104
建物
※２ 95,075 234,676
器具備品
8,635 －
建設仮勘定
6,269 5,599
無形固定資産
3,875 3,205
商標権
2,394 2,394
電話加入権等
2,334,916 1,663,601
投資その他の資産
654,731 645,029
投資有価証券
1,000,000 －
その他の関係会社有価証券
284,060 493,713
長期差入保証金
2,572 6,563
長期前払費用
6,700 6,700
会員権
386,850 511,594
繰延税金資産
2,549,457 2,481,982
固定資産計
52,677,930 27,113,369
資産合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前事業年度 当事業年度
（2022年3月31日） （2023年3月31日）
金額 金額
注記
区分
（千円） （千円）
番号
（負債の部）
流動負債
※１ 28,400,000 －
借入金
913,572 1,060,990
預り金
1,425,372 1,327,197
未払金
13 13
未払収益分配金
3,132 3,132
未払償還金
316,788 331,839
未払手数料
1,098,003 982,867
未払運用委託料
7,434 9,343
その他未払金
200,231 260,450
未払費用
2,889,055 2,638,545
未払法人税等
1,144,493 572,179
未払消費税等
332,279 390,393
賞与引当金
35,305,006 6,249,758
流動負債計
固定負債
240,550 284,250
退職給付引当金
17,500 18,800
役員退任慰労引当金
258,050 303,050
固定負債計
35,563,056 6,552,808
負債合計
（純資産の部）
株主資本
1,466,400 1,466,400
資本金
利益剰余金
74,040 366,600
利益準備金
15,502,635 18,665,225
その他利益剰余金
8,538,121 8,538,121
別途積立金
6,964,514 10,127,103
繰越利益剰余金
15,576,675 19,031,825
利益剰余金計
17,043,075 20,498,225
株主資本計
評価・換算差額等
71,798 62,336
その他有価証券評価差額金
71,798 62,336
評価・換算差額等計
17,114,873 20,560,561
純資産合計
52,677,930 27,113,369
負債純資産合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益計算書】
前事業年度 当事業年度
（自 2021年4月 1日 （自 2022年4月 1日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
金額 金額
注記
区分
（千円） （千円）
番号
営業収益
8,662,282 8,014,624
委託者報酬
6,906,006 7,559,541
運用受託報酬
5,021,561 9,671,667
投資助言報酬
－ －
その他営業収益
※１ 20,589,849 25,245,832
営業収益計
営業費用
1,284,554 1,267,282
支払手数料
25,851 32,905
広告宣伝費
936,533 1,227,550
調査費
908,553 1,180,041
調査費
24,638 44,166
委託調査費
3,341 3,343
図書費
406,318 403,233
委託計算費
3,652,958 3,997,416
外部運用委託料
141,882 177,368
営業雑経費
42,916 59,900
通信費
59,864 65,113
印刷費
12,773 19,108
協会費
2,180 2,252
諸会費
24,146 30,993
その他営業雑経費
6,448,099 7,105,757
営業費用計
一般管理費
2,314,181 2,680,109
給料
118,226
104,475
役員報酬
250
－
役員賞与
1,524,985
1,803,065
給料・手当
328,639
373,174
賞与
332,279
390,393
賞与引当金繰入額
9,800
9,000
役員退任慰労引当金繰入額
281,385
336,941
福利厚生費
3,101
14,008
交際費
4,757
60,965
旅費交通費
181,041
219,965
租税公課
235,876
271,157
不動産賃借料
3,300
700
役員退任慰労金
74,445
96,457
退職給付費用
104,378
154,811
固定資産減価償却費
－
資産除去債務（履行差額） 128,053
705,179
771,484
業務委託費
275,839
381,294
諸経費
4,183,487 5,115,950
一般管理費計
9,958,262 13,024,124
営業利益
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農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前事業年度 当事業年度
（自 2021年4月 1日 （自 2022年4月 1日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
金額 金額
注記
区分
（千円） （千円）
番号
営業外収益
20,755 24,564
受取配当金
※１ 1,962 1,358
有価証券利息
88 90
受取利息
71,904
8,036
投資有価証券売却益
173
618
投資有価証券償還益
165 92
その他
95,048 34,760
営業外収益計
営業外費用
8,210
※１ 373
支払利息
62,414
－
投資有価証券売却損
5,994
2,105
投資有価証券償還損
403
10,042
その他
77,022 12,521
営業外費用計
9,976,288 13,046,364
経常利益
特別損失
※２ 102 25,679
固定資産除却損
102 25,679
特別損失計
9,976,186 13,020,684
税引前当期純利益
3,197,366 4,114,491
法人税、住民税及び事業税
△ 185,695 △ 120,567
法人税等調整額
3,011,671 3,993,923
法人税等合計
6,964,514 9,026,760
当期純利益
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2021年4月１日 至 2022年3月31日)
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
項目
その他利益剰余金
資本金
その他資本 資本剰余金 利益剰余金
資本準備金 利益準備金
繰越利益
剰余金 合計 合計
別途積立金
剰余金
当期首残高
3,420,000 1,500,000 ― 1,500,000 74,040 11,205,000 1,997,783 13,276,823
当期変動額
新株の発行
0
資本金から剰余金
△1,953,600 1,953,600 1,953,600
への振替
準備金から剰余金
△1,500,000 1,500,000 ―
への振替
剰余金の配当
△1,512,732 △1,512,732
利益準備金の積立
別途積立金の積立
400,000 △400,000 ―
別途積立金の取崩
△3,066,878 3,066,878 ―
当期純利益
6,964,514 6,964,514
自己株式の取得
自己株式の消却
△6,605,530 △6,605,530
利益剰余金から資本
3,151,930 3,151,930 △3,151,930 △3,151,930
剰余金への振替
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計
△1,953,599 △1,500,000 ― △1,500,000 ― △2,666,878 4,966,731 2,299,852
当期末残高
1,466,400 ― ― ― 74,040 8,538,121 6,964,514 15,576,675
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：千円）
株主資本 評価・換算差額等
その他有価
項目 純資産合計
株主資本 評価・換算差
自己株式 証券評価差
合計 額等合計
額金
当期首残高
― 18,196,823 64,701 64,701 18,261,524
当期変動額
新株の発行
0 0
資本金から剰余金
―
への振替
準備金から剰余金
―
への振替
剰余金の配当
△1,512,732 △1,512,732
利益準備金の積立
―
別途積立金の積立
― ―
別途積立金の取崩
― ―
当期純利益
6,964,514 6,964,514
自己株式の取得
△6,605,530 △6,605,530 △6,605,530
自己株式の消却
6,605,530 ― ―
利益剰余金から資本
― ―
剰余金への振替
株主資本以外の項目の
7,096 7,096 7,096
当期変動額(純額)
当期変動額合計
― △1,153,747 7,096 7,096 △1,146,650
当期末残高
― 17,043,075 71,798 71,798 17,114,873
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当事業年度(自 2022年4月１日 至 2023年3月31日)
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
項目
その他利益剰余金
資本金
その他資本 資本剰余金 利益剰余金
資本準備金 利益準備金
繰越利益
剰余金 合計 合計
別途積立金
剰余金
当期首残高
1,466,400 ― ― ― 74,040 8,538,121 6,964,514 15,576,675
当期変動額
新株の発行
資本金から剰余金
への振替
準備金から剰余金
への振替
剰余金の配当
△5,571,611 △5,571,611
利益準備金の積立
292,560 △292,560 ―
別途積立金の積立
別途積立金の取崩
当期純利益
9,026,760 9,026,760
自己株式の取得
自己株式の消却
利益剰余金から資本
剰余金への振替
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計
― ― ― ― 292,560 ― 3,162,589 3,455,149
当期末残高
1,466,400 ― ― ― 366,600 8,538,121 10,127,103 19,031,825
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：千円）
株主資本 評価・換算差額等
その他有価
項目 純資産合計
株主資本 評価・換算差
自己株式 証券評価差
合計 額等合計
額金
当期首残高
― 17,043,075 71,798 71,798 17,114,873
当期変動額
新株の発行
―
資本金から剰余金
―
への振替
準備金から剰余金
―
への振替
剰余金の配当 △ 5,571,611 △ 5,571,611
利益準備金の積立
― ―
別途積立金の積立
―
別途積立金の取崩
―
当期純利益
9,026,760 9,026,760
自己株式の取得
―
自己株式の消却
―
利益剰余金から資本
―
剰余金への振替
株主資本以外の項目の
△ 9,461 △ 9,461 △ 9,461
当期変動額(純額)
当期変動額合計
△ 9,461 △ 9,461
― 3,455,149 3,445,687
当期末残高
― 20,498,225 62,336 62,336 20,560,561
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農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
重要な会計方針
１．有価証券の評価基準及び評価方法
（1） 満期保有目的の債券
償却原価法（定額法）を採用しております。
（2） その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総
平均法により算定）を採用しております。
市場価格のない株式等
総平均法による原価法を採用しております。
２．固定資産の減価償却の方法
（1） 有形固定資産
定率法を採用しております。 ただし、建物（附属設備を除く。）及び2016年4月1日以降に取得し
た建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 1～50年
器具備品 3～15年
（2） 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
商標権 10年
３．引当金の計上基準
（1） 賞与引当金
従業員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額を計上しております。
（2） 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上して
おります。
（3） 役員退任慰労引当金
役員の退任慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
４． 収益の計上基準
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号2020年3月31日）及び「収益認識に関する
会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号2021年3月26日）を適用しており、約束した
財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれ
る金額で収益を認識しております。
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農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
表示方法の変更
（貸借対照表）
前事業年度において、「流動負債」の「未払手数料」に含めて表示していた「未払運用委託料」は金
額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法を変更するた
め、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「未払手数料」に表示していた
1,414,791千円は、「未払手数料」316,788千円、「未払運用委託料」1,098,003千円として組み替えて
おります。
（損益計算書）
前事業年度において、「営業費用」の「委託調査費」に含めて表示していた「外部運用委託料」は、
金額的重要性が増したため、当事業年度より、独立掲記することとしました。この表示方法を変更する
ため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業費用」の「委託調査費」に表示していた
3,677,597千円は、「外部運用委託料」3,652,958千円、「委託調査費」24,638千円として組み替えてお
ります。
会計上の見積りの変更に関する注記
当社は、2021年6月25日開催の取締役会、2022年6月27日開催の取締役会において、本社および事務所
の移転に関する決議をいたしました。これにより、本社および事務所の移転に伴い利用不能となる固定
資産について耐用年数を短縮し、移転予定日までの期間で減価償却が完了するように耐用年数を変更し
ております。なお、この変更による、当事業年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益へ
の金額の影響は軽微なものであります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記事項
（貸借対照表関係）
前事業年度 当事業年度
（2022年3月31日） （2023年3月31日）
※１ 関係会社に対する資産及び負債 ※１ 関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含ま 区分掲記されたもの以外で各科目に含ま
れているものは次のとおりであります。 れているものは次のとおりであります。
預金 2,982,931千円 預金 18,065,313千円
立替金 40,418,740千円 立替金 －千円
未収運用受託報酬 2,222,326千円 未収運用受託報酬 1,548,805千円
未収投資助言報酬 616,280千円 未収投資助言報酬 894,529千円
借入金 28,400,000千円 借入金 －千円
※２ 有形固定資産の減価償却累計額 ※２ 有形固定資産の減価償却累計額
建物 131,712千円 建物 239,244千円
器具備品 150,993千円 器具備品 148,081千円
合計 282,706千円 合計 387,326千円
（損益計算書関係）
前事業年度 当事業年度
（自 2021年4月 1日 （自 2022年4月 1日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
※１ 各科目に含まれている関係会社に対する ※１ 各科目に含まれている関係会社に対する
ものは次のとおりであります。 ものは次のとおりであります。
営業収益 11,067,606千円 営業収益 15,413,517千円
支払利息 8,210千円 支払利息 186千円
※２ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであ ※２ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであ
ります。 ります。
器具備品 102千円 器具備品 25,679千円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
１．発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
発行済株式
普通株式（株） 38,400 － 9,072 29,328
Ａ種種類株式（株） 15,000 － 15,000 －
Ａ種優先株式（株） － 1 － 1
Ｂ種優先株式（株） － 1 － 1
合計（株） 53,400 2 24,072 29,330
自己株式
普通株式（株） － 9,072 9,072 －
Ａ種種類株式（株） － 15,000 15,000 －
合計（株） － 24,072 24,072 －
（注）1 普通株式の発行済株式数の減少9,072株は2021年9月3日に普通株式9,072株を自己株式として取得し、同
日取得株数全株を消却したことによるものです。
2 Ａ種種類株式の発行済株式数の減少15,000株は2021年7月27日にＡ種種類株式15,000株を自己株式として
取得し、同日取得株数全株を消却したことによるものです。
3 Ａ種優先株式1株の増加及びＢ種優先株式1株の増加は、いずれも2021年9月3日に新規発行したことによ
るものです。
２．配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決 議 株式の種類 基 準 日 効力発生日
（千円） 配当額（円）
普通株式 680,832 17,730 2021年3月31日 2021年6月28日
2021年6月25日
定時株主総会
Ａ種種類株式 831,900 55,460 2021年3月31日 2021年6月28日
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 1株当たり
決 議 株式の種類 （千円） 配当の原資 配当額（千 基 準 日 効力発生日
円）
Ａ種優先株式 4,916,947 利益剰余金 4,916,947 2022年3月31日 2022年6月28日
2022年6月27日
定時株主総会
Ｂ種優先株式 654,664 利益剰余金 654,664 2022年3月31日 2022年6月28日
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当事業年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）
１．発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
発行済株式
普通株式（株） 29,328 － － 29,328
Ａ種種類株式（株） － － － －
Ａ種優先株式（株） 1 － － 1
Ｂ種優先株式（株） 1 － － 1
合計（株） 29,330 － － 29,330
自己株式
普通株式（株） － － － －
Ａ種種類株式（株） － － － －
合計（株） － － － －
２．配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決 議 株式の種類 基 準 日 効力発生日
（千円） 配当額（千円）
Ａ種優先株式 2022年3月31日 2022年6月28日
4,916,947 4,916,947
2022年6月27日
定時株主総会
Ｂ種優先株式 2022年3月31日 2022年6月28日
654,664 654,664
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 1株当たり
決議予定 株式の種類 （千円） 配当の原資 配当額（千 基 準 日 効力発生日
円）
Ａ種優先株式 6,401,056 利益剰余金 6,401,056 2023年3月31日 2023年6月27日
2023年6月26日
定時株主総会
Ｂ種優先株式 820,352 利益剰余金 820,352 2023年3月31日 2023年6月27日
（リース取引関係）
前事業年度 当事業年度
2022年3月31日 2023年3月31日
該当事項はありません。 該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項
当社は、資金運用については主に安全性の高い金融商品により行っております。なお、投資有
価証券に含まれる投資信託については、市場リスクに晒されておりますが、その取得について
は、社内規定により、取得金額の上限を定めるとともに、当社が設定する投資信託について、当
初設定時における取得、または商品性を適正に維持するための取得に限定しており、毎月時価の
把握を行っております。また、金融債での運用については、毎月時価の把握を行っております。
２．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度（2022年3月31日） （単位：千円）
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券（*1） 686,620 686,620 －
(2)その他の関係会社有価証券
満期保有目的の債券(*2) 2,000,000 2,001,350 1,350
資産計 2,686,620 2,687,970 1,350
（*）「現金及び預金」、「立替金」、「未収委託者報酬」、「未収運用受託報酬」、「未収投資助言報酬」につ
いては、現金であること、あるいは短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似するものであること
から、記載を省略しております。「借入金」については、短期借入金であり、短期間で返済されるため、
時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
（*1）市場価格のない株式等は、「（1）有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含まれておりませ
ん。当該金融商品の貸借対照表計上額は1,687千円であります。
（*2）1年内償還予定のその他の関係会社有価証券を含んでおります。
当事業年度（2023年3月31日） （単位：千円）
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券（*1） 643,342 643,342 －
(2)その他の関係会社有価証券
満期保有目的の債券(*2) 1,000,000 999,925 △75
資産計 1,643,342 1,643,267 △75
（*）「現金及び預金」 、 「未収委託者報酬」 、「未収運用受託報酬」、「未収投資助言報酬」、「未払法人税
等」については、現金であること、あるいは短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似するもので
あることから、記載を省略しております。
（*1）市場価格のない株式等は、「（1）有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含まれておりませ
ん。当該金融商品の貸借対照表計上額は1,687千円であります。
（*2）1年内償還予定のその他の関係会社有価証券を含んでおります。
３．金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
当事業年度におけるレベルごとの時価は次のとおりであります。
金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
レベルに分類しております。
レベル 1 の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した
時価
レベル 2 の時価：レベル 1 のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用い
て算定した時価
レベル 3 の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット
がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類して
おります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(1) 時価で貸借対照表に計上している金融商品 （単位：千円）
時価
区分
レベル1 レベル2 レベル3
合計
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
－ 643,342 － 643,342
投資信託
－ 643,342 － 643,342
資産計
(2) 時価で貸借対照表計上に計上している金融商品以外の金融商品 （単位：千円）
時価
区分
レベル1 レベル2 レベル3
合計
その他の関係会社有価証券
満期保有目的の債券
－ 999,925 － 999,925
その他の関係会社社債
－ 999,925 － 999,925
資産計
（注）時価の算定に用いた評価技法および時価の算定に係るインプットの説明
投資信託
当社の保有している投資信託は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないた
め、その時価をレベル2の時価に分類しております。なお、投資信託の時価は、基準価額によっております。
その他の関係会社社債
当社の保有しているその他の関係会社社債は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認
められないため、その時価をレベル2の時価に分類しております。なお、その他の関係会社社債の時価は、取引
金融機関の提示する参考時価情報によっております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４．金銭債権および満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2022年3月31日) （単位：千円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 3,147,271 － － －
立替金 40,418,740 － － －
未収委託者報酬 2,043,613 － － －
未収運用受託報酬 2,409,291 － － －
未収投資助言報酬 616,280 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期
33,575 85,544 89,763 15,952
のあるもの
その他の関係会社有価証券
満期保有目的の債券 1,000,000 1,000,000 － －
合計 49,668,772 1,085,544 89,763 15,952
当事業年度(2023年3月31日) （単位：千円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 18,266,544 － － －
未収委託者報酬 1,872,978 － － －
未収運用受託報酬 2,021,600 － － －
未収投資助言報酬 982,868 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期
－ － 105,317 55,660
のあるもの
その他の関係会社有価証券
満期保有目的の債券 1,000,000 － － －
合計 24,143,992 － 105,317 55,660
５．社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の決済日後の返済予定
前事業年度（2022年3月31日） （単位：千円）
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
28,400,000 － － － － －
短期借入金
－ － － － －
28,400,000
合計
当事業年度（2023年3月31日）
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（有価証券関係）
１．満期保有目的の債券
前事業年度（2022年3月31日） （単位：千円）
種類 貸借対照表計上額 時価 差額
1,750,000 1,751,350 1,350
金融債
時価が貸借対照表計上
額を超えるもの
1,750,000 1,751,350 1,350
小計
250,000 250,000 －
金融債
時価が貸借対照表計上
額を超えないもの
250,000 250,000 －
小計
2,000,000 2,001,350 1,350
合計
当事業年度（2023年3月31日） （単位：千円）
種類 貸借対照表計上額 時価 差額
－ － －
金融債
時価が貸借対照表計上
額を超えるもの
－ － －
小計
1,000,000 999,925 △75
金融債
時価が貸借対照表計上
額を超えないもの
1,000,000 999,925 △75
小計
1,000,000 999,925 △75
合計
２．その他有価証券
前事業年度（2022年3月31日） （単位：千円）
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
530,192 410,805 119,387
その他
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
530,192 410,805 119,387
小計
156,427 172,330 △15,902
その他
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
156,427 172,330 △15,902
小計
686,620 583,135 103,485
合計
（注）時価が取得原価に比べて著しく下落したものについては、回復可能性があると判断される銘柄を除き、当
該時価をもって貸借対照表価額とするとともに、評価差額を当事業年度の損失として処理（以下、「減損処
理」という。）することとしておりますが、当事業年度においては、該当事項はありません。
また、時価が著しく下落したと判断するための根拠を定めており、その概要は、原則として以下のとおり
であります。
時価が取得原価の50%以下の銘柄
時価が取得原価の50%超70%以下の水準で一定期間推移している銘柄
当事業年度（2023年3月31日） （単位：千円）
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
524,473 410,805 113,668
その他
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
524,473 410,805 113,668
小計
118,869 142,690 △23,820
その他
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
118,869 142,690 △23,820
小計
643,342 553,495 89,847
合計
（注）時価が取得原価に比べて著しく下落したものについては、回復可能性があると判断される銘柄を除き、当
該時価をもって貸借対照表価額とするとともに、評価差額を当事業年度の損失として処理（以下、「減損処
理」という。）することとしておりますが、当事業年度においては、該当事項はありません。
また、時価が著しく下落したと判断するための根拠を定めており、その概要は、原則として以下のとおり
であります。
時価が取得原価の50%以下の銘柄
時価が取得原価の50%超70%以下の水準で一定期間推移している銘柄
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３．売却したその他有価証券
前事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日） （単位：千円）
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
488,800 71,904 62,414
その他
488,800 71,904 62,414
合計
当事業年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日） （単位：千円）
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
54,000 8,036 －
その他
54,000 8,036 －
合計
（デリバティブ取引関係）
前事業年度（2022年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度（2023年3月31日）
該当事項はありません。
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります。）を採用しておりま
す。
当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しておりま
す。
２．確定給付制度
(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表 （単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2021年4月 1日 （自 2022年4月 1日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
232,053 240,550
退職給付引当金の期首残高
退職給付費用
36,120 45,110
退職給付の支払額
27,623 1,410
240,550 284,250
退職給付引当金の期末残高
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表 （単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2022年3月31日） （2023年3月31日）
240,550 284,250
非積立型制度の退職給付債務
240,550 284,250
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
240,550 284,250
退職給付引当金
240,550 284,250
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
(3) 退職給付費用 （単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2021年4月 1日 （自 2022年4月 1日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
36,120 45,110
簡便法で計算した退職給付費用
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（税効果会計関係）
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2022年3月31日） （2023年3月31日）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主 １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主
な原因別の内訳 な原因別の内訳
繰延税金資産 繰延税金資産
67,930 78,112
ソフトウェア償却超過額 ソフトウェア償却超過額
22,696 30,554
敷金償却否認 敷金償却否認
－ 74,687
本社移転費用否認 本社移転費用否認
2,591 2,591
会員権評価損否認 会員権評価損否認
1,395 1,395
電話加入権評価損 電話加入権評価損
101,744 119,538
賞与引当金 賞与引当金
5,358 5,756
役員退任慰労引当金 役員退任慰労引当金
73,656 87,037
退職給付引当金 退職給付引当金
4,869 7,293
その他有価証券評価差額金 その他有価証券評価差額金
未払事業税 未払事業税
139,109 127,691
その他 その他
4,056 11,741
繰延税金資産小計 繰延税金資産小計
423,407 546,399
評価性引当額 評価性引当額
－ －
繰延税金資産合計 繰延税金資産合計
423,407 546,399
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 その他有価証券評価差額金
△36,556 △34,805
繰延税金負債合計 繰延税金負債合計
△36,556 △34,805
繰延税金資産の純額 繰延税金資産の純額
386,850 511,594
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税
等の負担率との差異の原因となった主な項目 等の負担率との差異の原因となった主な項目
別の内訳 別の内訳
当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適 当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適
用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実 用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実
効税率の100分の5以下であるため注記を省略し 効税率の100分の5以下であるため注記を省略し
ております。 ております。
（資産除去債務関係）
前事業年度 当事業年度
（自 2021年4月 1日 （自 2022年4月 1日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
本社は不動産賃貸借契約により、退去時にお 本社は不動産賃貸借契約により、退去時にお
ける原状回復に係る債務を有しております。 ける原状回復に係る債務を有しております。
当該賃貸借契約については、敷金が資産計上 当該賃貸借契約については、敷金が資産計上
されておりますので、「資産除去債務に関する されておりますので、「資産除去債務に関する
会計基準の適用指針」第9項、第15項に基づ 会計基準の適用指針」第9項、第15項に基づ
き、資産除去債務の負債計上及びこれに対応す き、資産除去債務の負債計上及びこれに対応す
る除去費用の資産計上に代えて、原状回復に係 る除去費用の資産計上に代えて、原状回復に係
る費用を敷金の回収が見込めない金額として合 る費用を敷金の回収が見込めない金額として合
理的に見積もり、そのうち当事業年度の負担に 理的に見積もり、そのうち当事業年度の負担に
属する金額を費用に計上しております。 属する金額を費用に計上しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（収益認識に関する注記）
当社は、投資運用業により委託者報酬、運用受託報酬を稼得しております。
１. 委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識さ
れ、確定した報酬を投資信託によって主に年２回、もしくは年１回受取ります。当該報酬は投資
信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
２. 運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた投資顧問報酬に基づき、確定した報酬を顧問口座
によって主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は顧問口座の運用期間にわたり収益
として認識しております。
３. 投資助言報酬は、投資助言契約で定められた投資助言報酬に基づき、確定した報酬を顧問口座
によって主に年１回受取ります。当該報酬は顧問口座の運用期間にわたり収益として認識してお
ります。
当事業年度の顧客との契約から生じる収益を分解した情報は損益計算書記載の通りです。
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
前事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
当事業年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）
当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
前事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
１．製品及びサービスごとの情報
投資信託委託会社としての投資運用業、投資一任契約及び投資助言契約に係る投資運用業それ
ぞれの営業収益は損益計算書に記載されております。
２．地域ごとの情報
(1)営業収益
（単位：千円）
日本 ケイマン 合計
19,756,670 833,179 20,589,849
（注）営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）
を基礎として分類しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。
３．主要な顧客ごとの情報
（単位：千円）
顧客の名称 営業収益 関連するセグメント名
12,204,592
農林中央金庫 投資運用業
2,340,426
全国共済農業協同組合連合会 投資運用業
（注）営業収益は、当社が直接募集により販売した投資信託に係る委託者報酬、投資一任契約による運用受託
報酬及び投資助言契約による投資助言報酬を顧客ごとに集計しております。
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当事業年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）
１．製品及びサービスごとの情報
投資信託委託会社としての投資運用業、投資一任契約及び投資助言契約に係る投資運用業それ
ぞれの営業収益は損益計算書に記載されております。
２．地域ごとの情報
(1)営業収益
（単位：千円）
日本 ケイマン 合計
23,537,958 1,707,874 25,245,832
（注）営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）
を基礎として分類しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。
３．主要な顧客ごとの情報
（単位：千円）
顧客の名称 営業収益 関連するセグメント名
16,103,493
農林中央金庫 投資運用業
2,486,311
全国共済農業協同組合連合会 投資運用業
（注）営業収益は、当社が直接募集により販売した投資信託に係る委託者報酬、投資一任契約による運用受託
報酬及び投資助言契約による投資助言報酬を顧客ごとに集計しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
前事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
前事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれんの発生益に関する情報]
前事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）
該当事項はありません。
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（関連当事者情報）
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１．関連当事者との取引
親会社及び法人主要株主等
資本金 議決権等
会社等
取引
事業の
又は の所有 期末残高
の名称 関連当事者 取引の
金額
属性 所在地 内容又 科目
出資金
又は との関係 内容
(被所有) （千円）
は職業
（千円）
氏名
(百万円) 割合
農林中央 東京都 被所有 当社投資信託の 資金の借入
親会社 金融業 短期借入
4,040,198
8,210
28,400,000
購入・募集・販 に係る利息
金庫 千代田区
直接 66.66%
金
売の取扱、投資 の支払
一任契約等の締
（注1）
結、投資助言契
約の締結
運用受託報 未収投資
6,045,161 2,221,441
役員の兼任
酬の受取 一任報酬
(注2)
投資助言報 未収投資
5,021,561 616,280
酬の受取 助言報酬
(注2)
その他 全国共済 東京都 金融業 被所有 当社投資信託の 自己株式の
756,537 3,605,530 － －
の関連 農業協同 千代田区 購入・募集・販
直接 33.34% 取得(注3)
会社 組合連合 売の取扱、役員
会 の兼任
投資信託購 立替金追
－ 40,418,740
入の立替 加設定
(注4)
（注1）資金の借入については、アームズレングスルールにおけるガイドラインに従い、市場金利を勘案して利率
を合理的に決定しております。なお、担保は差し入れておりません。
（注2）取引条件は、アームズレングスルールにおけるガイドラインに従い、一般取引条件を勘案した個別契約に
基づき決定しております。
（注3）自己株式の取得は、2021年3月31日に親会社との間で締結された株主間契約にもとづく取得価格により、
2021年8月17日開催の当社株主総会の決定を経て、行われております。
（注4）投資信託購入のための一時的な立替を行っています。取引条件については、当社と関連を有しない、他の
取引先と同様の条件によっております。
２．兄弟会社等
資本金 議決権等
会社等
取引 期末残高
事業の
又は の所有
の名称 関連当事者 取引の
金額
属性 所在地 内容又 科目
（千円）
出資金
又は との関係 内容
(被所有)
は職業
（千円）
氏名
(百万円) 割合
親会社 農中信託 東京都 金融業 当社投資信託の 自己株式の
20,000 － 3,000,000 － －
の子会 銀行株式 千代田区 運用助言
取得(注)
社 会社
（注）自己株式取得については、2021年7月28日開催の当社取締役会での決定を経て、当社定款に定められた金
額、方法により行われております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
農林中央金庫（非上場）
（2）重要な関連会社の要約財務情報
該当事項はありません。
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当事業年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）
１．関連当事者との取引
親会社及び法人主要株主等
資本金 議決権等
会社等
取引
事業の
又は の所有 期末残高
属性 の名称 関連当事者 取引の
金額
所在地 内容又 科目
出資金
又は との関係 内容
(被所有) （千円）
は職業
（千円）
氏名
(百万円) 割合
当社投資信託の
農林中央 東京都 被所有 購入・募集・販 運用受託報 未収投資
親会社 金融業
4,040,198 5,822,158 1,548,805
売の取扱、投資 酬の受取 一任報酬
金庫 千代田区
直接 66.66%
一任契約等の締
(注1)
結、投資助言契
約の締結
役員の兼任
投資助言報 未収投資
9,591,359 894,529
酬の受取 助言報酬
(注1)
（注1）取引条件は、アームズレングスルールにおけるガイドラインに従い、一般取引条件を勘案した個別契約に
基づき決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
農林中央金庫（非上場）
（2）重要な関連会社の要約財務情報
該当事項はありません。
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（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
（自 2021年4月 1日 （自 2022年4月 1日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
１株当たり純資産額 346,097円90銭 345,775円28銭
１株当たり当期純利益金額
－銭 －銭
（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載し
ておりません。
２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
（2022年3月31日） （2023年3月31日）
純資産の部の合計額（千円）
17,114,873 20,560,561
純資産の部の合計額から控除する金額
6,964,514 10,419,663
（千円）
（うちＡ種優先株式優先配当額・Ｂ種
（6,964,514） （9,026,760）
優先株式優先配当額）
（うちＡ種優先株式未分配配当額・Ｂ
（－） （1,392,902）
種優先株式未分配配当額）
普通株式に係る期末の純資産額
10,150,359 10,140,897
（千円）
１株当たり純資産額の算定に用いられ
29,328 29,328
た期末の普通株式の数（株）
３．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
（自 2021年4月 1日 （自 2022年4月 1日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
当期純利益金額（千円） 6,964,514 9,026,760
普通株主に帰属しない金額（千円） 6,964,514 9,026,760
（うちＡ種優先株式優先配当額・Ｂ種
（6,964,514） （9,026,760）
優先株式優先配当額）
普通株式に係る当期純利益金額
－ －
（千円）
普通株式の期中平均株式数（株） 33,180 29,328
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４【利害関係人との取引制限】
委託者は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させる
おそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親
法人等（委託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者
と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下
④⑤において同じ。）又は子法人等（委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることそ
の他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に
該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引
を行うこと。
④ 委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資
者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれの
あるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
（１）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項について
該当事項はありません。
（２）訴訟事件その他の重要事項
本書提出日現在、委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または、与えると予想さ
れる事実はありません。
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第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（１）受託者
①名称
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
②資本金の額（2023年３月末日現在）
324,279百万円
③事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）
に基づき信託業務を営んでいます。
＜再信託受託会社の概況＞
①名称
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
②資本金の額（2023年３月末日現在）
10,000百万円
③事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）
に基づき信託業務を営んでいます。
（２）販売会社
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
（2023年３月末日現在）
野村證券株式会社 10,000百万円
みずほ証券株式会社 125,167百万円
大和証券株式会社 100,000百万円
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 10,000百万円
三菱ＵＦＪモルガン・スタ
40,500百万円
ンレー証券株式会社
東海東京証券株式会社 6,000百万円
モルガン・スタンレーＭＵ
62,149百万円
ＦＧ証券株式会社
「金融商品取引法」に定める
BNPパリバ証券株式会社 102,025百万円
第一種金融商品取引業を営ん
でいます。
JPモルガン証券株式会社 73,272百万円
ゴールドマン・サックス証 83,616百万円
券株式会社 （2022年12月末日現在）
シティグループ証券株式会 96,307百万円
社 （2022年12月末日現在）
ソシエテ・ジェネラル証券 35,765百万円
株式会社 （2022年12月末日現在）
83,140百万円
BofA証券株式会社
（2022年12月末日現在）
38,945百万円
バークレイズ証券株式会社
（2022年12月末日現在）
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２【関係業務の概要】
（１）受託者
当証券投資信託契約の受託者として、委託者との信託契約の締結、信託財産の保管・管理・計
算業務等を行います。
なお、信託事務の一部につき日本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することができま
す。
（２）販売会社
当証券投資信託の販売会社として、募集の取扱い、交換請求の受付、受益権の買取りに関する
事務ならびに信託終了時の交換の交付等に関する事務等を行います。
３【資本関係】
ありません。
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第３【その他】
（１）目論見書の表紙から本文の前までの記載等について
①金融商品取引法の規定に基づく目論見書である旨を記載することがあります。
②交付目論見書または請求目論見書である旨を記載することがあります。
③委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
④詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
・委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等
・請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
⑤使用開始日を記載することがあります。
⑥届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
・届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
・届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日
⑦次の事項を記載することがあります。
・投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合に
はその旨の記録をしておくべきである旨
・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投信法に基づき事前に投資者の意向を
確認する旨
・投資信託は預貯金や保険契約と異なり、預金（貯金）保険機構および保険契約者保護機構の
保護の対象ではない旨
・投資信託は元本が保証されているものではなく、投資した資産の価値の減少を含むリスク
は、投資信託を購入されたお客様に負っていただく旨
・登録金融機関の販売の場合には、投資者保護基金の対象とはならない旨
・課税上の取扱いに関する事項
⑧委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。
⑨ファンドの形態等を記載することがあります。
⑩図案を採用することがあります。
（２）目論見書は別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
（３）交付目論見書にクーリング・オフに関する事項を記載することがあります。
（４）目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載される場合があります。
（５）請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
２０２３年６月１６日
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 細 野 和 也
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 長 尾 充 洋
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている農林中金全共連アセットマネジメント株式会社の２０２２年４月１
日から２０２３年３月３１日までの第３０期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算
書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、農林中金全共連アセットマネジメント株式会社の２０２３年３月３１日現在の財政状態及び同
日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人と
してのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監
査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる
作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視
することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
があると判断される。
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監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識
別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他
の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を
遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去
又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
（注）１.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
２.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2023年11月１日
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 山 口 健 志
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲
げられているNZAM 上場投信 TOPIXの2023年２月16日から2023年８月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対
照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、NZAM 上
場投信 TOPIXの2023年８月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な
点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、農林中金全共連アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人
としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
たと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、財務
諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要
な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象
を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、経営者に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の
独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因
を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法
の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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