しんきんアセットマネジメント投信株式会社 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | しんきんアセットマネジメント投信株式会社 |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
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しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年11月10日
【発行者名】 しんきんアセットマネジメント投信株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 花岡 隆司
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋三丁目８番１号
【事務連絡者氏名】 米山 亮
【電話番号】 03－5524－8161
【届出の対象とした募集内国投資信託受 しんきん世界アロケーションファンド（積極型）
益証券に係るファンドの名称】
（愛称：しんきんラップ（積極型））
【届出の対象とした募集内国投資信託受 2,000億円を上限とします。
益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
しんきん世界アロケーションファンド（積極型）
（ファンドの愛称を「しんきんラップ（積極型）」とします。）
（以下「当ファンド」といいます。）
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
① 追加型証券投資信託（契約型）の受益権です。（以下「受益権」といいます。）
② 委託会社からの依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付は
ありません。また、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はあり
ません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下、「振替法」といいます。）の
規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関お
よび当該振替機関の下位の口座管理機関（振替法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振
替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることに
より定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受
益権」といいます。）。委託会社であるしんきんアセットマネジメント投信株式会社は、やむを
得ない事情等がある場合を除き当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
（３）【発行(売出)価額の総額】
2,000億円を上限とします。
（４）【発行(売出)価格】
・ 取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額とは、投資信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した価額をいいま
す。 （ただし、便宜上１万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。）
・基準価額は、組入有価証券の値動き等により日々変動します。
・基準価額は、販売会社または下記の照会先に問い合わせることにより知ることができるほか、原
則として日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、委託会社のホームページで、最新の基準価額
をご覧になることもできます。
＜照会先＞
しんきんアセットマネジメント投信株式会社（委託会社）
＜コールセンター＞0120-781812
携帯電話からは03-5524-8181（受付時間：営業日の９:00～17:00）
＜ホームページ＞https://www.skam.co.jp
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（５）【申込手数料】
① 申込手数料は、購入金額に応じて、購入価額に1.65％（税抜1.5％）を上限に、販売会社が個別
に定める手数料率を乗じて得た額とします。
（購入金額とは「買付申込日の翌営業日の基準価額×申込口数」をいいます。）
② 収益分配金の再投資に際しては、申込手数料は掛かりません。
③ 申込手数料には、消費税および地方消費税（以下、「消費税等相当額」といいます。）が課さ
れます。
※販売会社が定める申込手数料については、販売会社または下記の照会先までお問い合わせください。
＜照会先＞
しんきんアセットマネジメント投信株式会社（委託会社）
＜コールセンター＞0120-781812
携帯電話からは03-5524-8181（受付時間：営業日の９:00～17:00）
＜ホームページ＞https://www.skam.co.jp
（６）【申込単位】
① 販売会社が定める単位
② 取得申込者は販売会社との間で、「自動けいぞく投資約款」に従って契約を締結します。
（７）【申込期間】
2023年11月11日から2024年５月10日まで
（申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。）
（８）【申込取扱場所】
当ファンドのお申込みに係る取扱い等は販売会社が行っています。
※販売会社は、以下の方法でご確認ください。
委託会社への照会
ホームページ https://www.skam.co.jp
コールセンター 0120-781812（携帯電話からは03-5524-8181）
（受付時間：営業日の９：00から17：00まで）
（９）【払込期日】
・取得申込者は、販売会社が定める期日までに、取得申込代金を販売会社において支払うものとし
ます。
・販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行わ
れる日に、委託会社の口座に払い込みます。委託会社は、同日、各取得申込受付日に係る発行価
額の総額を、受託会社の当ファンドに係る口座に払い込みます。
（10）【払込取扱場所】
取得申込金額は、お申し込みされた販売会社の営業所等で支払うものとします。
（11）【振替機関に関する事項】
振替機関は下記のとおりです。
株式会社 証券保管振替機構
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（12）【その他】
① 取得申込みに際しては、販売会社の営業時間内に販売会社所定の方法でお申し込みください。
② 各営業日の午後３時までに受け付けた取得および換金の申込み（当該申込みに係る販売会社所
定の事務手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取り扱います。この時刻を過ぎて行わ
れる申込みは、翌営業日以降の取扱いとなります。
③ ニューヨーク、ロンドンもしくはフランクフルトの金融商品取引所の休業日またはニューヨー
ク、ロンドンもしくはフランクフルトの銀行が休業日の場合は、受益権の取得の申込みを受け付
けません。ただし、収益分配金の再投資に係る追加信託の申込みに限って、これを受け付けるも
のとします。
④ 当ファンドは自動けいぞく投資専用ファンドですので、分配金は自動的に再投資されます。
（再投資の際に、申込手数料は掛かりません。）取得申込者は、販売会社と別に定める「自動け
いぞく投資約款」に従い契約を締結します。なお、上記の契約または規定について、別の名称で
同様の権利義務関係を規定する契約または規定が用いられることがあり、この場合、上記契約ま
たは規定は、当該別の名称に読み替えるものとします。
⑤ 振替受益権について
・ファンドの受益権は、振替法の規定の適用を受け、上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載
の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
・ファンドの分配金、償還金、換金代金は、振替法および上記「(11) 振替機関に関する事項」に
記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
⑥ 投資信託振替制度について
・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいま
す。）への記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託へ分散投資を行い、投資信託財産の着実
な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
② ファンドの基本的性格
当ファンドは、以下の「商品分類」および「属性区分」に該当します。
１）商品分類表
投資対象資産
単位型投信・追加型投信 投資対象地域
（収益の源泉）
株 式
国 内
単位型投信 債 券
不動産投信
海 外
その他資産
追加型投信 （ ）
内 外
資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
２）属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式
一般
大型株
年１回
中小型株
債券
年２回 グローバル
一般
（日本を含む） ファミリーファンド
あり
公債
年４回 日本
（ ）
社債
北米
その他債券
年６回 欧州
クレジット属性
（隔月） アジア
（ ）
オセアニア
不動産投信 年12回 中南米
（毎月） アフリカ
その他資産
中近東 ファンド・オブ・
（ 投資信託証券
なし
日々 （中東） ファンズ
( 株式・債券・
エマージング
不動産投信))
その他
資産複合
（ ）
（ ）
資産配分固定型
資産配分変更型
（注１）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
（注２）属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載し
ています。
＜商品分類の定義＞
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○「追加型投信」…一度設定されたファンドであっても、その後追加設定が行われ従来の信託財産と
ともに運用されるファンド
○「内 外」…目論見書または投資信託約款（以下「目論見書等」といいます。）において、組入資
産による主たる投資収益が実質的に国内および海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
○「資産複合」…目論見書等において、株式、債券、不動産投信およびその他の資産のうち、複数の
資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
＜属性区分の定義＞
○「その他資産（投資信託証券（株式・債券・不動産投信））」…目論見書等において、投資信託証
券（マザーファンド）を通じて主として株式・債券・不動産投信に投資する旨の記載があるもの
○「年１回」…目論見書等において、年１回決算する旨の記載があるもの
○「グローバル（日本を含む）」…目論見書等において、組入資産による投資収益が日本を含む世界
の資産を源泉とする旨の記載があるもの
○「ファミリーファンド」…目論見書等において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投
資されるものを除きます。）を投資対象として投資する旨の記載があるもの
○「為替ヘッジなし」…目論見書等において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為
替のヘッジを行う旨の記載がないもの
※当ファンドが属さない商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会
ホームページ（https://www.toushin.or.jp）をご参照ください。
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③ ファンドの特色
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④ 信託金の限度額
・2,000億円を限度額として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
（２）【ファンドの沿革】
2016年２月16日 信託契約締結、当初設定、運用開始
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（３）【ファンドの仕組み】
当ファンドの仕組みは、以下のとおりです。
※上記のマザーファンドは、「しんきん世界アロケーションファンド（積極型）」が投資対象とするマ
ザーファンドです。一部のマザーファンドの配分比率をゼロとする場合があります。
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＜委託会社の概況＞（本書提出日現在）
① 名称
しんきんアセットマネジメント投信株式会社
② 本店の所在の場所
東京都中央区京橋三丁目８番１号
③ 資本の額
200百万円
④ 会社の沿革
1990 年12月 全信連投資顧問株式会社として設立
1991 年３月 投資顧問業の登録
1992 年３月 投資一任契約に係る業務の認可
1998 年11月 「しんきんアセットマネジメント投信株式会社」に商号変更
1998 年12月 証券投資信託委託業の認可
2007 年９月 金融商品取引業者（投資運用業、投資助言・代理業）の登録
2017 年８月 金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業の追加登録
⑤ 大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
信金中央金庫 東京都中央区八重洲一丁目３番７号 4,000 株 100.0 ％
２【投資方針】
（１）【投資方針】
① 投資対象
しんきん好配当利回り株マザーファンド受益証券（国内株式）、しんきん世界好配当利回り株マ
ザーファンド受益証券（外国株式）、しんきん国内債券マザーファンドⅡ受益証券（国内債券）、し
んきん欧州ソブリン債マザーファンド受益証券（外国債券）、しんきん米国ソブリン債マザーファン
ド受益証券（外国債券）、しんきん高格付外国債券マザーファンド受益証券（外国債券）、しんきん
ＪリートマザーファンドⅡ受益証券（国内不動産投資信託）およびしんきんグローバルリートマザー
ファンド受益証券（外国不動産投資信託）を主要投資対象とします。
※（ ）内は投資対象資産を示します。
② 投資態度
１）各マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産
投資信託へ実質的な投資を行います 。
２）原則として、各 マザーファンド受益証券への配分比率は、定性評価、定量評価等を勘案した資産
分散手法により決定し、適宜見直しを行います。なお、一部のマザーファンド受益証券への配分
比率をゼロとする場合があります。
３）実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
４）市況動向あるいは資金動向等によっては、上記のような運用ができないことがあります。
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（２）【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定
めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．約束手形
ハ．金銭債権
２）次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
② 投資の対象とする有価証券の範囲等
１）委託会社は、信託金を、しんきんアセットマネジメント投信株式会社を委託会社とし、三菱ＵＦ
Ｊ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託である「しんきん好配当利回り株マ
ザーファンド」、「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん国内債券マザー
ファンドⅡ」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザー
ファンド」、「しんきん高格付外国債券マザーファンド」、「しんきんＪリートマザーファンド
Ⅱ」および「しんきんグローバルリートマザーファンド」の受益証券のほか、次の有価証券（金
融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券と見なされる同項各号に掲げる権利を除きま
す。）に投資することを指図します。
イ．コマーシャル・ペーパー
ロ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するも
の
ハ．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証
券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。）
なお、ハ．の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引（売戻し
条件付の買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるも
のとします。
２）委託会社は、信託金を、上記 １） に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引
法第２条第２項の規定により有価証券と見なされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下同
じ。）により運用することの指図を行うことができます。
イ．預金
ロ．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。）
ハ．コール・ローン
ニ．手形割引市場において売買される手形
３）上記１）の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、主として上記２）のイ．から
ニ．までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
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（３）【運用体制】
当社のファンドの運用体制は、以下のとおりです。
≪投資プロセス≫
① 信金中央金庫グループおよび内外の調査機関からの情報に基づき、投資環境等について当社独自の
綿密な調査・分析を行います。
② 投資政策委員会においては、ファンダメンタルズ分析、市場分析を踏まえて基本的な投資方針を策
定します。また、基本的な投資方針に基づき当面の運用に当たってのガイドラインを決定し、併せて
個別銘柄についての分析を行い、投資対象銘柄を選定します。
※ファンドの運用体制等は、今後変更となる場合があります。
（４）【分配方針】
年１回の決算日に、原則として以下の方針に基づいて分配を行います。
① 分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みま
す。）等の全額とします。
② 分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額
の場合には、分配を行わないこともあります。
③ 留保益は、投資信託約款の運用の「基本方針」および「運用方法」に基づいて運用します。
（５）【投資制限】
「しんきん世界アロケーションファンド（積極型）」の投資信託約款（以下「約款」といいま
す。）では、ファンドの運用に関して一定の制限および限度を定めています。かかる制限、限度は
以下のとおりです。
① 株式への直接投資は行いません。
② 外貨建資産への直接投資は行いません。
③ 信用リスク集中回避のための投資制限
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一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、 原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い、当該比率以内になる
よう調整を行うこととします。
④ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、我が国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
る場合には、制約されることがあります。
⑤ 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用および運用の安定性に資するため、投資信託財産に
おいて一部解約代金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れ（コール市場を通じる場合
を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行
わないものとします。
１) 上記⑤の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
イ）一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による、受取りの確定
している資金の額の範囲内。
ロ）一部解約金支払日の前営業日において確定した、当該支払日における当該支払資金の不足
額の範囲内。
ハ）借入指図を行う日における、投資信託財産の純資産総額の10％以内。
２) 上記⑤の借入期間は、有価証券等の売却等の代金の入金日までに限るものとします。
３) 借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
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（参考）親投資信託（マザーファンド）に関する情報
「しんきん好配当利回り株マザーファンド」の概要
（１）投資方針
① 投資対象
我が国の金融商品取引所上場株式（これに準ずるものを含みます。）を主要投資対象とします。
② 投資態度
１）主として予想配当利回りが市場平均を上回ると判断できる株式に投資し、安定した配当収益の獲
得と投資信託財産の成長を目標とします。
２）銘柄の選定にあたっては、企業業績、財務健全性、時価総額などを総合的に勘案して決定しま
す。
３）株式等の組入れは、原則として高位を保ちます。
４）株式以外の資産の組入比率は、通常の場合50％以下とします。
５）投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先
物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に
係るオプション取引を行うことができます。
６）資金動向および市況動向等に急激な変化が生じたときおよびやむを得ない事情が発生した場合に
は、上記のような運用ができないことがあります。
（２）投資対象
① 投資の対象とする資産
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資
信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）とします。
１）有価証券
２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第19
条、第20条および第21条に定めるものに限ります。）
３）金銭債権
４）約束手形
② 投資の対象とする有価証券の範囲等
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（本邦通貨表示のものに限ります。）に投資するこ
とを指図します。
１）株券または新株引受権証書
２）国債証券
３）地方債証券
４）特別の法律により法人の発行する債券
５）社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６）特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいま
す。）
７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
るものをいいます。）
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８）協同組織金融機関に係る優先出資証券または優先出資引受権を表示する証書（金融商品取引法第
２条第１項第７号で定めるものをいいます。）
９）特定目的会社に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいま
す。）
10）コマーシャル・ペーパー
11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および
新株予約権証券
12）外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13）投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいい、外国投資信託を
除きます。）
14）投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいい、外国投資証券を除きま
す。）
15）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをい
い、有価証券に係るものに限ります。）
16）預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるもので、本邦通貨建のものとします。）
17）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。）
18）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
なお、１)、12)および16)の証券または証書のうち１)の証券または証書の性質を有するものを
以下「株式」といい、２)から６)までの証券および12)ならびに16)の証券または証書のうち２)か
ら６)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13)および14)の証券を以下「投資
信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを
指図することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記③の１)から４)に掲げる金融商品によ
り運用することの指図ができます。
（３）投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
10％以下とします。
③ 投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④ 同一銘柄の株式への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資
産総額の５％以下とします。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
⑥ 同一銘柄の転換社債および新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株
予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこと
をあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号および第８
号 の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への投資
は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑦ 外貨建資産への投資は行いません。
（４）その他
「しんきん世界アロケーションファンド（積極型）」が「しんきん好配当利回り株マザーファン
ド」（親投資信託）の受益証券の一部解約を行う場合の信託財産留保額はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」の概要
（１）投資方針
① 投資対象
日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とします。
② 投資態度
１）日本を除く世界各国の配当利回りの高い企業の株式へ分散投資を行うことにより、安定した配当
収益の獲得と投資信託財産の成長を目標とします。
２）運用指図に関する権限は、シュローダー・インベストメント・マネジメント・リミテッドに委託
します。
３）株式の銘柄選定にあたっては、銘柄毎の配当利回り・増配期待・流動性に着目しつつ、企業の
ファンダメンタル分析も勘案して行います。
４）外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
５）株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。
６）資金動向および市況動向等に急激な変化が生じたとき等やむを得ない事情が発生した場合には、
上記のような運用ができないことがあります。
（２）投資対象
① 投資の対象とする資産
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資
信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）とします。
１）有価証券
２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第20
条、第21条および第22条に定めるものに限ります。）
３）金銭債権
４）約束手形
② 投資の対象とする有価証券の範囲等
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券に投資することを指図します。
１）株券または新株引受権証書
２）国債証券
３）地方債証券
４）特別の法律により法人の発行する債券
５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６）特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいま
す。）
７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定
めるものをいいます。）
８）協同組織金融機関に係る優先出資証券または優先出資引受権を表示する証書（金融商品取引法第
２条第１項第７号で定めるものをいいます。）
９）特定目的会社に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいま
す。）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
10）コマーシャル・ペーパー
11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および
新株予約権証券
12）外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをい
います。）
14）投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）
15）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
16）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをい
い、有価証券に係るものに限ります。）
17）預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
18）外国法人が発行する譲渡性預金証書
19）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。）
20）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
21）外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
22）抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
なお、１)の証券または証書、12)および17)の証券または証書のうち１)の証券または証書の性
質を有するものを以下「株式」といい、２)から６)までの証券および12)ならびに17)の証券また
は証書のうち２)から６)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13)の証券お
よび14)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを
指図することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記③の１)から４)までに掲げる金融商品
により運用することの指図ができます。
（３）投資制限
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合には、取得時において投資信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
④ 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額10％以下とします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合には、取得時において投資信託財産
の純資産総額の10％以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債および新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株
予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこと
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
をあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号および第８
号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への投資
は、 取得時において投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑦ 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。
（４）その他
「しんきん世界アロケーションファンド（積極型）」が「しんきん世界好配当利回り株マザーファ
ンド」（親投資信託）の受益証券の一部解約を行う場合、親投資信託の基準価額から、当該基準価額
に0.3％の率を乗じて得た額が信託財産留保額として控除されます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」の概要
（１）投資方針
① 投資対象
我が国の公社債を主要投資対象とします。
② 投資態度
１）「ダイワ・ボンド・インデックス総合」をベンチマークとします。
２）投資対象とする公社債は、組入段階においていずれかの指定格付業者等からＢＢＢ格相当以上の
長期信用格付を得ている銘柄とします。
３）国内企業およびそれに準じる発行体の発行するユーロ円建資産ならびに外国企業の発行する円建
資産・ユーロ円建資産を組み入れることがあります。
４）運用にあたっては、マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析、債券市場分析等を踏まえて投
資戦略を決定し、ポートフォリオの構築を図ります。
５）公社債の組入比率については原則として高位を保ちます。
６）有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証
券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション
取引（以下「先物取引等」といいます。）を行うことができます。
７）市況動向および資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
（２）投資対象
① 投資の対象とする資産
この信託において投資の対象とされる資産の種類は次に掲げるものとします。
次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定め
るものをいいます。以下同じ。）
１）有価証券
２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第17
条、第18条および第19条に定めるものに限ります。）
３）金銭債権
４）約束手形
② 投資の対象とする有価証券の範囲等
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（本邦通貨表示のものに限ります。）に投資するこ
とを指図します。
１）国債証券
２）地方債証券
３）特別の法律により法人の発行する債券
４）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
５）特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいま
す。)
６）コマーシャル・ペーパー
７）外国または外国の者の発行する本邦通貨建の証券または証書で、前各号の証券または証書の性質
を有するもの
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
８）投資信託の受益証券(金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいい、外国投資信託は
除きます。)のうち公社債投資信託の受益証券
９）投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいい、外国投資証券およびクロー
ズド・エンド型のものは除きます。）のうち公社債に投資する投資証券
10）預託証書(金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるもので、１)から５)までの証券の性質を
有する本邦通貨建のものとします。)
11）外国法人が発行する本邦通貨建の譲渡性預金証書
12）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。）
13）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
なお、１)から５)までの証券および７)の証券または証書のうち１)から５)までの証券の性質
を有するものを以下「公社債」といい、８)から９)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを
指図することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記③の１)から４)までに掲げる金融商品
により運用することの指図ができます。
（３）投資制限
① 株式への投資は行いません。
② 同一銘柄の転換社債および新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株
予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこと
をあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号および第８
号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への投資割
合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
③ 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④ 外貨建資産への投資は行いません。
（４）その他
「しんきん世界アロケーションファンド（積極型）」が「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」
（親投資信託）の受益証券の一部解約を行う場合、親投資信託の基準価額から、当該基準価額に0.1％
の率を乗じて得た額が信託財産留保額として控除されます。
※「ダイワ・ボンド・インデックス」とは、日本における確定利付債券市場のパフォーマンスを測定
するように設計された指数で、株式会社大和総研が計算、公表しています。
算出対象範囲が広く、日本の債券市場全体の動きを代表しています。債券価格の変動に加えて、
日々のクーポン収入も加味されて算出されます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※ダイワ・ボンド・インデックスに関する著作権等知的財産権は大和証券株式会社および株式会社大
和総研に帰属いたします。なお、大和証券株式会社および株式会社大和総研は当ファンドの運用と
は 何ら関係はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」の概要
（１）投資方針
① 投資対象
欧州経済通貨同盟（ＥＭＵ）参加国の国債、政府機関債および国際機関債を主要投資対象としま
す。
② 投資態度
１）主としてＥＭＵ参加国の国債、政府機関債および国際機関債に投資します。
２）ＦＴＳＥ ＥＭＵ国債インデックス（ヘッジなし・円ベース）をベンチマークとします。
３）運用にあたっては、マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析、債券市場分析等をふまえて投
資戦略を決定し、ポートフォリオの構築を図ります。
４）外貨建資産の組入比率については、原則として高位を保ちます。
５）外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
６）市況動向あるいは資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」の概要
（１）投資方針
① 投資対象
米国の国債、政府機関債および国際機関債を主要投資対象とします。
② 投資態度
１）主として米国の国債、政府機関債および国際機関債に投資します。
２）ＦＴＳＥ米国国債インデックス（ヘッジなし・円ベース）をベンチマークとします。
３）運用にあたっては、マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析、債券市場分析等をふまえて投
資戦略を決定し、ポートフォリオの構築を図ります。
４）外貨建資産の組入比率については、原則として高位を保ちます。
５）外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
６）市況動向あるいは資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
上記「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」および「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」の
主な投資戦略は、以下のとおりです。
① 金利リスクのコントロール
１）金利水準の方向性について予想し、債券の「デュレーション」を長期化・短期化します。具体的
には、マザーファンドのデュレーションをベンチマークとなるインデックスのデュレーションか
ら±１年程度の範囲でコントロールします。
２）「イールドカーブ」の変化に対する見通しを立て、相対的にパフォーマンスの良くなると予想し
た年限に資金配分します。
（注１）デュレーションとは、金利が変動した時に債券の価値が、どの程度変化するのかを表す指標
です。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注２）イールドカーブとは、同種類の債券の償還までの残存期間を横軸にとり、それに対応した利
回りを縦軸にとった時に描かれる利回り曲線です。このイールドカーブが右上がりの場合を
順イールド、右下がりの場合を逆イールドといいます。
② 国別配分（主として「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」について）
債券価格は、金利によって上下する性質があります。投資対象とするソブリン債等の金利環境は、
国によって様々であるといえます。マザーファンドでは、相対的に金利低下が期待できる国への投資
配分をベンチマーク比で多くすることによって、金利低下時の値上がり益を、より享受することを目
指します。
（２）投資対象（「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」および「しんきん米国ソブリン債マザーファ
ンド」に共通です。）
① 投資の対象とする資産
この信託において投資の対象とされる資産の種類は、次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投
資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）とします。
１）有価証券
２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第16
条、第17条および第18条に定めるものに限ります。）
３）金銭債権
４）約束手形
② 投資の対象とする有価証券の範囲等
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券に投資することを指図します。
１）国債証券
２）地方債証券
３）特別の法律により法人の発行する債券
４）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
５）特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。)
６）コマーシャル・ペーパー
７）外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
８）投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいい、外国投資信託は
除きます。）のうち公社債投資信託の受益証券
９）投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいい、外国投資証券およびクロー
ズド・エンド型のものは除きます。）のうち公社債に投資する投資証券
10）預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるもので、１)から５)までの証券の性質を
有する本邦通貨建のものとします。）
11）外国法人が発行する譲渡性預金証書
12）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。）
13）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
なお、１)から５)までの証券および７)の証券または証書のうち１)から５)までの証券の性質
を有するものを以下「公社債」といい、８)または９)の証券を以下「投資信託証券」といいま
す。
③ 委託会社は、信託金を上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを
指図することができます。
１) 預金
２) 指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。）
３) コール・ローン
４) 手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記③の１)から４)までに掲げる金融商品
により運用することの指図ができます。
( ３) 投資制限 「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」および「しんきん米国ソブリン債マザー
ファンド」に共通です。
① 株式への投資は行いません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 同一銘柄の転換社債および新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株
予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこと
をあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号および第８
号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への投資割
合は、投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④ 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。
( ４) その他
「しんきん世界アロケーションファンド（積極型）」が「しんきん欧州ソブリン債マザーファン
ド」および「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」（親投資信託）の受益証券の一部解約を行
う場合の信託財産留保額はありません。
※「ＦＴＳＥ ＥＭＵ国債インデックス」と「ＦＴＳＥ米国国債インデックス」は「ＦＴＳＥ世界国
債インデックス」のサブ・インデックスです。
※「ＦＴＳＥ世界国債インデックス」は、ＦＴＳＥ Fixed Income ＬＬＣにより運営される債券イン
デックスで、1984年12月末を100とする世界主要国の国債の総合投資利回りを各市場の時価総額で
加重平均し、指数化したものです。
※上記の指数は、ＦＴＳＥ Fixed Income ＬＬＣの知的財産です。同社は各指数の算出、公表、利用
に関する一切の権利を有しております。同社は、当ファンドの運用成績などに関する一切の責任を
負いません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「しんきん高格付外国債券マザーファンド」の概要
( １) 投資方針
① 投資対象
日本、米国、欧州経済通貨同盟（ＥＭＵ）参加国を除く世界各国の国債、政府機関債、地方債およ
び国際機関債を主要投資対象とします。
② 投資態度
１) 投資対象とする公社債は、組入時において、信用格付業者であるムーディーズ社またはスタン
ダード＆プアーズ社のいずれかからＡＡ格以上の信用格付を取得しているものとします。
２) 国別の投資配分比率は、各国の市場規模・経済規模等を勘案し決定します。
３) 各国のマクロ経済等のファンダメンタルズ分析、債券市場分析等を踏まえて投資戦略を決定
し、債券ポートフォリオの構築を図ります。
４) 外貨建資産の組入比率については、原則として高位を保ちます。
５) 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
６) 市況動向あるいは資金動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
( ２) 投資対象
① 投資の対象とする資産
この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信
託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）とします。
１) 有価証券
２) デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第17
条、第18条および第19条に定めるものに限ります。）
３) 金銭債権
４) 約束手形
② 投資の対象とする有価証券の範囲等
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券に投資することを指図します。
１) 国債証券
２) 地方債証券
３) 特別の法律により法人の発行する債券
４) 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引
受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
５) 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいま
す。)
６) コマーシャル・ペーパー
７) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するも
の
８) 投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいい、外国投資信託
は除きます。）のうち公社債投資信託の受益証券
９) 投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいい、外国投資証券およびク
ローズド・エンド型のものは除きます。）のうち公社債に投資する投資証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
10) 預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるもので、１)から５)までの証券の性質
を有するものとします。）
11) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
12) 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に限ります。）
13) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に表示されるべきもの
なお、１)から５)までの証券および７)の証券または証書のうち１)から５)までの証券の性質を
有するものを以下「公社債」といい、８)から９)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを
指図することができます。
１) 預金
２) 指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。）
３) コール・ローン
４) 手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記③の１)から４)までに掲げる金融商品
により運用することの指図ができます。
( ３) 投資制限
① 株式への投資は行いません。
② 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。
③ 同一銘柄の転換社債および新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株
予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこと
をあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号および第８
号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への投資割
合は、投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
( ４) その他
「しんきん世界アロケーションファンド（積極型）」が「しんきん高格付外国債券マザーファン
ド」（親投資信託）の受益証券の一部解約を行う場合、親投資信託の基準価額から、当該基準価額に
0.1％の率を乗じて得た額が信託財産留保額として控除されます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「しんきんＪリートマザーファンドⅡ」の概要
( １) 投資方針
① 投資対象
主として我が国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信託証券を主要投資
対象とします。
② 投資態度
１) 我が国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信託証券を主要投資対象
とし、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指します。
２) 運用にあたっては、「東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）」をべンチマークとし、これを中長期的
に上回る運用成果を目指して運用を行います。
３) 不動産投資信託証券の銘柄の選定にあたっては、主に次の項目に着目して行うことを基本とし
ます。
イ）財務分析
不動産投資信託証券の財務内容を分析し、信用リスクが高いと判断される銘柄を除外します。
ロ）収益性分析
不動産投資信託証券の収益性および予想配当利回りの水準を分析します。
ハ）流動性・価格分析
不動産投資信託証券の流動性（時価総額・売買代金など）や価格水準の側面から分析します。
４) 不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
５) 市況動向あるいは資金動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
( ２) 投資対象
① 投資の対象とする資産
この信託において投資の対象とされる資産の種類は、次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人
に関する法律第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）とします。
１) 有価証券
２) 金銭債権
３) 約束手形
② 投資の対象とする有価証券の範囲等
委託会社は、信託金を、主として我が国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）の不動産
投資信託証券のほか、次の有価証券（本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指図しま
す。
１) コマーシャル・ペーパー
２) 外国または外国の者の発行する本邦通貨建の証券または証書で、前号の証券または証書の性質
を有するもの
３) 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券
と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。
なお、３)の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資なら
びに買い現先取引（売戻し条件付の買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）
に限り行うことができるものとします。
４) 新投資口予約権証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
③ 委託会社は、信託金を上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを
指図することができます。
１) 預金
２) 指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。）
３) コール・ローン
４) 手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記③の１)から４)までに掲げる金融商品
により運用することの指図ができます。
( ３) 投資制限
① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
② 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30％を超えないものとしま
す。
③ 株式への投資は行いません。
④ 外貨建資産への投資は行いません。
( ４) その他
「しんきん世界アロケーションファンド（積極型）」が「しんきんＪリートマザーファンドⅡ」
（親投資信託）の受益証券の一部解約を行う場合、親投資信託の基準価額から、当該基準価額に
0.3％の率を乗じて得た額が信託財産留保額として控除されます。
※東証ＲＥＩＴ指数は、東京証券取引所に上場されている不動産投資信託（ＲＥＩＴ）全銘柄を対
象とした時価総額加重平均型の指数で、2003年３月31日の時価総額を基準として（株）ＪＰＸ総
研またはその関連会社が算出・公表しています。
※東証ＲＥＩＴ指数は、銘柄数の増減など市況動向によらない時価総額の増減や増資などが発生す
る場合は、連続性を維持するため、基準時の時価総額が修正されます。
※東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の算出は、配当金落ち、有償減資の場合も基準時価総額の修正が
行われます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「しんきんグローバルリートマザーファンド」の概要
( １) 投資方針
① 投資対象
日本を除く世界各国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信託証券（一般
社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。）を主要投資対象と
します。
② 投資態度
１) 日本を除く世界各国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信託証券に
投資し、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動する投
資成果を目指して運用を行います。
２) 運用指図に関する権限は、ブラックロック・ジャパン株式会社に委託します。
３) 不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
４) 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
５) 市況動向あるいは資金動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
( ２) 投資対象
① 投資の対象とする資産
この信託において投資の対象とされる資産の種類は、次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人
に関する法律第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）とします。
１) 有価証券
２) 金銭債権
３) 約束手形
② 投資の対象とする有価証券の範囲等
委託会社は、信託金を、主として日本を除く世界各国の金融商品取引所上場（上場予定を含みま
す。）の不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいま
す。）のほか、次の有価証券に投資することを指図します。
１) コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
２) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
３) 投資信託または外国投資信託の受益証券
４) 投資証券もしくは投資法人証券または外国投資証券
５) 新投資口予約権証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）
③ 委託会社は、信託金を上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを
指図することができます。
１) 預金
２) 指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。）
３) コール・ローン
４) 手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記③の１)から４)までに掲げる金融商品
により運用することの指図ができます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
( ３) 投資制限
① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
② 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の30％以内としま
す。ただし、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、ヘッジなし・円ベース）における時価の構成割
合が30％を超える不動産投資信託証券がある場合には、当該不動産投資信託証券へＳ＆Ｐ先進国ＲＥ
ＩＴ指数（除く日本、ヘッジなし・円ベース）における構成割合の範囲で投資することができるもの
とします。
③ 株式への投資は行いません。
④ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
( ４) その他
「しんきん世界アロケーションファンド（積極型）」が「しんきんグローバルリートマザーファ
ンド」（親投資信託）の受益証券の一部解約を行う場合、親投資信託の基準価額から、当該基準価
額に0.3％の率を乗じて得た額が信託財産留保額として控除されます。
※Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）は、スタンダード＆プアーズ
（以下「Ｓ＆Ｐ」といいます。）が有するＳ＆Ｐグローバル株価指数の採用銘柄の中から不動産投
資信託（ＲＥＩＴ）および同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出される指
数です。
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３【投資リスク】
「しんきん世界アロケーションファンド（積極型）」（愛称：しんきんラップ（積極型））は、値動き
のある有価証券に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、預貯金とは異なり、投資元本は
保証されているものではありません。ファンドの運用による利益および損失は、すべて投資者に帰属しま
す。
( １) 基準価額の変動要因
① 価格変動リスク
有価証券の価格は、国内および国外の政治・経済情勢、発行体の業績、市場の需給等を反映して変
動します。組入有価証券の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。
② 金利リスク
金利リスクとは、金利変動により公社債等の価格が下落するリスクをいいます。一般的に金利低下
局面では組入れた公社債等の価格は値上がりし、金利上昇局面では値下がりします。また、償還まで
の期間が長い公社債等は、概して、短いものより金利変動に対応して大きく変動します。組入有価証
券の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。
③ 不動産投資信託のリスク
不動産投資信託は、不動産を実質的な投資対象としているために、他の金融商品と異なり、火災・
自然災害や不動産に係る法制度の変更などの影響を受けて投資先の不動産の価値が変動する場合があ
ります。当ファンドが投資する不動産投資信託の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因
となります。
④ 為替変動リスク
外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、基
準価額が下落する要因となります。
⑤ 信用リスク
有価証券等の発行体が経営不安、倒産等に陥った場合、またその可能性が高まった場合には当該発
行体が発行する有価証券および短期金融商品の価格は下落し、場合によっては投資資金が回収できな
くなることもあります。組入有価証券等の価格が下落した場合等には、基準価額が下落する要因とな
ります。
⑥ 流動性リスク
流動性リスクとは、有価証券を売買する際に、需給動向により希望する時期・価格で売買すること
ができなくなるリスクをいいます。当ファンドが投資する有価証券の流動性が損なわれた場合には、
基準価額が下落する要因となります。
⑦ カントリーリスク
海外の有価証券に投資する場合、投資する国の政治・経済情勢、外国為替規制、資本規制、制度変
更等による影響を受けることがあり、基準価額が下落する要因となります。
※上記の変動要因は主なもののみであり、上記に限定されるものではありません。
( ２) その他の留意点
① 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（クーリング・オフ）の適用は
ありません。
② 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待
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できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価
額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支
払 が遅延する可能性があります。
( ３) リスクの管理体制
運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析および法令遵守の観
点から運用状況を監視します。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部
門に報告し、是正を求める態勢としています。運用リスク管理状況は、原則月１回開催するコンプラ
イアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にフィードバックされ、適切なリスクの管理
体制を構築しています。
また、委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスク
のモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。コンプライア
ンス・運用管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、
監督します。
※リスクの管理体制等は、今後変更となる場合があります。
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参考情報
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４【手数料等及び税金】
( １)【申込手数料】
① 申込手数料は、購入金額に応じて購入価額に1.65％（税抜1.5％）を上限に、販売会社が個別に定
める手数率を乗じて得た額とします。
（※購入金額とは「買付申込日の翌営業日の基準価額×申込口数」をいいます。）
② 収益分配金の再投資に際しては、申込手数料は掛かりません。
③ 申込手数料には、消費税および地方消費税（以下「消費税等相当額」といいます。）が課されま
す。
④ 申込手数料は、販売会社によるファンドの募集・販売に関する取扱い事務および情報提供の対価で
す。
※販売会社が定める申込手数料については、販売会社または下記の照会先までお問い合わせください。
＜照会先＞
しんきんアセットマネジメント投信株式会社（委託会社）
＜コールセンター＞0120-781812
携帯電話からは03-5524-8181（受付時間：営業日の９:00～17:00）
＜ホームページ＞https://www.skam.co.jp
( ２)【換金（解約）手数料】
換金(解約)手数料はありませんが、一部解約時に基準価額の0.3％を信託財産留保額としてご負担い
ただきます。
※「信託財産留保額」とは、運用の安定性を確保するために、換金する受益者が負担する金額で投資
信託財産に留保される額です。
( ３)【信託報酬等】
※委託会社の運用管理費用（信託報酬）には、シュローダー・インベストメント・マネジメント・リミテッ
ドへ支払う投資顧問報酬（当ファンドに係るしんきん世界好配当利回り株マザーファンドの純資産総額に
対して、年率0.50％（税抜））およびブラックロック・ジャパン株式会社へ支払う投資顧問報酬（当ファ
ンドに係るしんきんグローバルリートマザーファンドの純資産総額に対して、年率0.50％（税抜））が含
まれています。
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※「税抜」における「税」とは、 消費税等相当額 をいいます。
※委託会社が受け取る信託報酬には、ファンド監査の費用が含まれます。
( ４)【その他の手数料等】
① 投資信託財産において、一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的とし、資金の借入れの指図を
行った場合、当該借入金の利息は投資信託財産から支払われます。
② 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利
息は、受益者の負担とし投資信託財産から支払われます。
③ ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等相
当額および外貨建資産の保管等に要する費用は投資信託財産から支払われます。
④ 「その他の手数料等」は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率・上限額等を表示す
ることができません。
⑤ 上場不動産投資信託は、市場の需給により価格形成されるため、上場不動産投資信託の費用は表示
していません。
※当ファンドの手数料等の合計額については、投資者がファンドを保有される期間に応じて異なりますの
で、表示することができません。
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( ５)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
公募株式投資信託は税法上、ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）の適用対象であり、2024年１月１日
以降は一定の要件を満たした場合にＮＩＳＡの適用対象となります。
当ファンドは、2024年１月１日以降のＮＩＳＡの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象と
なる予定ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わ
せください。
① 個別元本について
１) 受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当
額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
２) 受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
３) 同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については各販売会社ごとに、個別元本が算出
されます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は、当該支
店等ごとに個別元本の算出が行われる場合があります。
② 収益分配金について
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。受益者が「元本払戻
金（特別分配金）」を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該「元本払戻金（特
別分配金）」を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※個別元本および収益分配金の区分については、後記＜個別元本および収益分配金の区分の具体例＞を
ご参照ください。
③ 個人、法人別の課税上の取扱いについて
１）個人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％（所得税
収益分配金に 15％、復興特別所得税0.315％および地方税５％）の税率による源泉徴収が行わ
対する課税 れ、申告不要制度が適用されます。なお、確定申告を行い、申告分離課税または
総合課税（配当控除の適用はありません。）を選択することもできます。
一部解約時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費用（申込
換金時および 手数料（税込）を含む）を控除した利益）については、譲渡所得とみなされ、
償還時 20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％および地方税５％）の税率によ
り、申告分離課税が適用されます。
一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等の
譲渡益と相殺することができ、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得と
の損益通算も可能です。
損益通算に
一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損との相殺
ついて
が可能です。
特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）の譲渡益および利子等も通
算が可能です。
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※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合
少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」は、少額上場株式等に関する非課税制度です。
ＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
当所得および譲渡所得が一定期間非課税となりますが、2024年１月１日以降は、一定の額を上限とし
て、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得
が無期限で非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の
条件に該当する方が対象となります。
また、2024年１月１日以降は、税法上の要件を満たした商品を購入した場合に限り、非課税の適用を
受けることができます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
２）法人の受益者に対する課税
法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金な
収益分配時 らびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、15.315％（所得税
ならびに 15％および復興特別所得税0.315％）の税率で源泉徴収され法人の受取額となり
換金時および ます。地方税の源泉徴収はありません。
償還時の差益 収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、特別
に対する課税 分配金には課税されません。
益金不算入制度の適用はありません。
※外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
あります。
※取得申込者によって取扱いが異なる場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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＜個別元本および収益分配金の区分の具体例＞
分配金支払い前の基準価額が１万口当り12,000円、2,000円の収益分配を行い分配金落ち後の基準価額が
10,000円となったケース。
分配金落ち前
基準価額
12,000 円
↓
← ｂ
d
← ａ
分配金落ち後
← ｃ
基準価額
→
10,000 円
個別元本 個別元本
個別元本 10,500 円 12,000 円
9,000 円
Ａ Ｂ Ｃ
Ａ) 収益分配金受取前の個別元本が9,000円の場合
分配金落ち後の基準価額が分配金受取前の個別元本を上回っているため、aの部分(2,000円)は普通
分配金となり、収益分配金落ち後の個別元本は9,000円のまま変わりません。
Ｂ) 収益分配金受取前の個別元本が10,500円の場合
分配金落ち後の基準価額が当初の個別元本を下回っているｃの部分(500円)は「元本払戻金（特別分
配金）」となり、収益分配金(2,000円)からｃ「元本払戻金（特別分配金）」(500円)を差引いた残
りのｂの部分(1,500円)は普通分配金となります。
収益分配金受取後の個別元本は
収益分配金受取前個別元本(10,500円)－「元本払戻金（特別分配金）」(500円)＝10,000円となりま
す。
Ｃ) 収益分配金受取前の個別元本が12,000円の場合
分配金落ち後の基準価額が当初の個別元本を下回っているため、ｄの部分(2,000円)は「元本払戻金
（特別分配金）」となります。
収益分配金受取後の個別元本は
収益分配金受取前個別元本(12,000円)－「元本払戻金（特別分配金）」(2,000円)＝10,000円となり
ます。
※取得申込者によって、取扱いが異なる場合があります。
※上記「(５) 課税上の取扱い」の内容は2023年８月末現在のものです。税法が改正された場合等には、内
容が変更になることがあります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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５【運用状況】
以下は2023年８月31日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価または評価金額の比率です。
※投資比率の内訳と合計は、端数処理の関係で一致しない場合があります。
【しんきん世界アロケーションファンド（積極型）】
（１）【投資状況】
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 5,639,579,524 98.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 110,450,783 1.92
合計(純資産総額) 5,750,030,307 100.00
（２）【投資資産】
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
位
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
1 日本 親投資信 しんきん好配当利回り株マザー 279,594,147 2.9216 816,862,260 3.3821 945,615,364 16.45
託受益証 ファンド
券
2 日本 親投資信 しんきんＪリートマザーファン 330,429,080 2.7480 908,019,112 2.8510 942,053,307 16.38
託受益証 ドⅡ
券
3 日本 親投資信 しんきんグローバルリートマ 378,546,633 2.2662 857,862,380 2.4871 941,483,330 16.37
託受益証 ザーファンド
券
4 日本 親投資信 しんきん世界好配当利回り株マ 228,485,902 3.7389 854,285,939 4.1079 938,597,236 16.32
託受益証 ザーファンド
券
5 日本 親投資信 しんきん国内債券マザーファン 721,811,704 1.2744 919,899,575 1.2749 920,237,741 16.00
託受益証 ドⅡ
券
6 日本 親投資信 しんきん米国ソブリン債マザー 184,346,053 1.9513 359,725,707 2.0698 381,559,460 6.64
託受益証 ファンド
券
7 日本 親投資信 しんきん欧州ソブリン債マザー 224,565,463 1.5763 353,982,540 1.6984 381,401,982 6.63
託受益証 ファンド
券
8 日本 親投資信 しんきん高格付外国債券マザー 126,913,210 1.4203 180,254,833 1.4863 188,631,104 3.28
託受益証 ファンド
券
ロ.種類別投資比率
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種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 98.08
合計 98.08
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額（円） 1 万口当たり純資産額（円）
期別
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
(2017 年 2月14日)
第1計算期間末 4,442,574,191 4,442,574,191 10,450 10,450
(2018 年 2月14日)
第2計算期間末 7,920,398,968 7,920,398,968 10,413 10,413
(2019 年 2月14日)
第3計算期間末 8,899,870,332 8,899,870,332 10,655 10,655
(2020 年 2月14日)
第4計算期間末 8,725,207,889 8,725,207,889 10,487 10,487
(2021 年 2月15日)
第5計算期間末 8,121,891,998 8,121,891,998 10,591 10,591
(2022 年 2月14日)
第6計算期間末 6,559,308,196 6,559,308,196 11,732 11,732
(2023 年 2月14日)
第7計算期間末 5,720,014,783 5,720,014,783 10,846 10,846
2022 年 8月末日
6,067,716,174 ― 11,289 ―
9月末日
5,744,665,642 ― 10,761 ―
10月末日 5,757,382,297 ― 10,811 ―
11月末日 5,767,672,916 ― 10,891 ―
12月末日 5,592,384,115 ― 10,570 ―
2023 年 1月末日
5,708,837,125 ― 10,791 ―
2月末日
5,755,752,999 ― 10,918 ―
3月末日
5,788,392,251 ― 11,046 ―
4月末日
5,788,581,663 ― 11,116 ―
5月末日
5,679,281,486 ― 11,154 ―
6月末日
5,789,922,796 ― 11,582 ―
7月末日
5,732,811,485 ― 11,613 ―
8月末日
5,750,030,307 ― 11,757 ―
② 【分配の推移】
期 計算期間 1 万口当たりの分配金（円）
第1期 2016 年 2月16日～2017年 2月14日 0
第2期 2017 年 2月15日～2018年 2月14日 0
第3期 2018 年 2月15日～2019年 2月14日 0
第4期 2019 年 2月15日～2020年 2月14日 0
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第5期 2020 年 2月15日～2021年 2月15日 0
第6期 2021 年 2月16日～2022年 2月14日 0
第7期 2022 年 2月15日～2023年 2月14日 0
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③ 【収益率の推移】
期 計算期間 収益率（％）
第1期 2016 年 2月16日～2017年 2月14日 4.50
第2期 2017 年 2月15日～2018年 2月14日 △0.35
第3期 2018 年 2月15日～2019年 2月14日 2.32
第4期 2019 年 2月15日～2020年 2月14日 △1.58
第5期 2020 年 2月15日～2021年 2月15日 0.99
第6期 2021 年 2月16日～2022年 2月14日 10.77
第7期 2022 年 2月15日～2023年 2月14日 △7.55
第8期（中間） 2023 年 2月15日～2023年 8月14日 7.29
( 注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直
前の計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で
除して得た数に100を乗じた数です。
（４）【設定及び解約の実績】
期 計算期間 設定口数（口） 解約口数（口）
2016 年 2月16日～2017年 2月14日
第1期 4,316,988,570 65,714,520
2017 年 2月15日～2018年 2月14日
第2期 4,212,469,981 857,512,006
2018 年 2月15日～2019年 2月14日
第3期 2,044,421,758 1,297,686,561
2019 年 2月15日～2020年 2月14日
第4期 1,669,917,892 1,702,853,171
2020 年 2月15日～2021年 2月15日
第5期 582,984,946 1,234,144,239
2021 年 2月16日～2022年 2月14日
第6期 578,795,838 2,656,606,150
2022 年 2月15日～2023年 2月14日
第7期 427,301,843 744,425,294
2023 年 2月15日～2023年 8月14日
第8期（中間） 150,189,923 513,552,404
( 注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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（参考）
しんきん好配当利回り株マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 35,069,992,410 99.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 296,365,383 0.84
合計(純資産総額) 35,366,357,793 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
順
国／地域 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
位
(円) (円) (円) (円) (％)
1 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 171,700 1,774.52 304,685,084 2,515.00 431,825,500 1.22
器
2 日本 株式 三和ホールディング 金属製品 193,900 1,385.78 268,702,742 2,218.50 430,167,150 1.22
ス
3 日本 株式 アイシン 輸送用機 88,300 3,463.86 305,858,838 4,867.00 429,756,100 1.22
器
4 日本 株式 サンゲツ 卸売業 141,700 2,234.30 316,600,310 3,020.00 427,934,000 1.21
5 日本 株式 日東工業 電気機器 109,900 2,581.52 283,709,048 3,890.00 427,511,000 1.21
6 日本 株式 大東建託 不動産業 26,600 12,684.42 337,405,572 16,065.00 427,329,000 1.21
7 日本 株式 丸一鋼管 鉄鋼 112,800 2,823.97 318,543,816 3,788.00 427,286,400 1.21
8 日本 株式 日本瓦斯 小売業 187,700 1,917.17 359,852,809 2,274.50 426,923,650 1.21
9 日本 株式 三井金属鉱業 非鉄金属 114,200 3,166.86 361,656,382 3,722.00 425,052,400 1.20
10 日本 株式 日本製鉄 鉄鋼 123,300 2,959.30 364,881,690 3,447.00 425,015,100 1.20
11 日本 株式 小松製作所 機械 102,400 3,144.53 321,999,872 4,150.00 424,960,000 1.20
12 日本 株式 中部電力 電気・ガ 218,200 1,389.08 303,097,256 1,945.00 424,399,000 1.20
ス業
13 日本 株式 クラレ 化学 256,200 1,157.51 296,554,062 1,655.50 424,139,100 1.20
14 日本 株式 アマダ 機械 273,800 1,203.67 329,564,846 1,544.00 422,747,200 1.20
15 日本 株式 三菱重工業 機械 51,000 4,522.59 230,652,090 8,270.00 421,770,000 1.19
16 日本 株式 三菱ＵＦＪフィナン 銀行業 362,400 829.76 300,705,024 1,163.50 421,652,400 1.19
シャル・グループ
17 日本 株式 みずほフィナンシャ 銀行業 174,900 1,840.20 321,850,980 2,410.00 421,509,000 1.19
ルグループ
18 日本 株式 りそなホールディン 銀行業 545,000 620.86 338,368,700 772.30 420,903,500 1.19
グス
19 日本 株式 大和証券グループ本 証券、商 507,500 587.44 298,125,800 829.00 420,717,500 1.19
社 品先物取
引業
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
20 日本 株式 ＳＣＳＫ 情報・通 166,300 1,939.62 322,559,551 2,526.00 420,073,800 1.19
信業
21 日本 株式 マブチモーター 電気機器 94,000 3,705.20 348,288,800 4,459.00 419,146,000 1.19
22 日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 19,400 15,767.68 305,892,992 21,575.00 418,555,000 1.18
23 日本 株式 Ｔ＆Ｄホールディン 保険業 180,600 1,577.48 284,892,888 2,313.50 417,818,100 1.18
グス
24 日本 株式 大林組 建設業 316,600 981.81 310,841,046 1,319.00 417,595,400 1.18
25 日本 株式 ＳＵＢＡＲＵ 輸送用機 148,600 2,015.52 299,506,272 2,809.50 417,491,700 1.18
器
26 日本 株式 本田技研工業 輸送用機 88,700 3,322.95 294,745,665 4,703.00 417,156,100 1.18
器
27 日本 株式 三井住友フィナン 銀行業 62,200 5,200.94 323,498,468 6,681.00 415,558,200 1.18
シャルグループ
28 日本 株式 ＥＮＥＯＳホール 石油・石 759,800 454.83 345,584,952 546.30 415,078,740 1.17
ディングス 炭製品
29 日本 株式 デンソー 輸送用機 41,500 6,946.86 288,294,690 9,959.00 413,298,500 1.17
器
30 日本 株式 日本郵政 サービス 368,700 1,076.81 397,023,219 1,117.00 411,837,900 1.16
業
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内／外国 業種 投資比率（％）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
株式 国内 水産・農林業 0.92
鉱業 0.92
建設業 2.28
食料品 1.04
繊維製品 1.09
化学 6.56
医薬品 4.49
石油・石炭製品 2.29
ゴム製品 2.09
ガラス・土石製品 1.08
鉄鋼 2.41
非鉄金属 2.30
金属製品 2.31
機械 8.09
電気機器 11.13
輸送用機器 7.13
精密機器 0.95
その他製品 1.08
電気・ガス業 1.20
陸運業 2.06
倉庫・運輸関連業 1.13
情報・通信業 6.81
卸売業 5.65
小売業 4.58
銀行業 7.03
証券、商品先物取引業 2.33
保険業 3.40
不動産業 2.35
サービス業 4.45
合計 99.16
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 10,056,654,639 33.34
ドイツ 4,920,284,388 16.31
イタリア 1,245,195,128 4.13
フランス 3,417,019,207 11.33
オランダ 662,644,615 2.20
スペイン 600,751,863 1.99
ベルギー 1,030,377,265 3.42
イギリス 6,064,605,850 20.11
スイス 1,123,791,089 3.73
小計 29,121,324,044 96.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,042,406,089 3.46
合計(純資産総額) 30,163,730,133 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
位
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
1 ドイツ 株式 CONTINENTAL AG 自動車・ 92,525 10,252.22 948,587,314 10,869.12 1,005,665,328 3.33
自動車部
品
2 フラン 株式 ORANGE 電気通信 592,477 1,868.19 1,106,864,395 1,657.54 982,054,800 3.26
ス サービス
3 フラン 株式 SANOFI 医薬品・ 61,349 16,109.94 988,328,769 15,856.12 972,757,597 3.22
ス バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
4 イギリ 株式 GSK PLC 医薬品・ 363,253 2,687.95 976,406,464 2,598.83 944,035,408 3.13
ス バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
5 アメリ 株式 VERIZON 電気通信 179,177 5,412.51 969,798,371 5,064.36 907,418,265 3.01
カ サービス
COMMUNICATIONS INC
6 ドイツ 株式 HENKEL AG & CO KGAA 家庭用 79,680 11,947.87 952,006,725 11,335.85 903,240,751 2.99
品・パー
VOR-PREF
ソナル用
品
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
7 アメリ 株式 STANLEY BLACK & 資本財 57,625 11,993.54 691,127,970 13,891.92 800,522,120 2.65
カ
DECKER INC
8 イギリ 株式 ITV PLC メディ 5,888,624 146.23 861,100,884 132.69 781,384,601 2.59
ス ア・娯楽
9 アメリ 株式 INTEL CORP 半導体・ 152,708 4,414.23 674,088,353 5,048.28 770,913,658 2.56
カ 半導体製
造装置
10 フラン 株式 SES GLOBAL-FDR メディ 716,617 939.71 673,413,727 1,065.33 763,436,168 2.53
ス ア・娯楽
11 ドイツ 株式 BASF SE 素材 103,002 7,490.26 771,512,611 7,392.59 761,452,585 2.52
12 イギリ 株式 TESCO PLC 生活必需 1,539,976 528.45 813,812,462 491.27 756,559,255 2.51
ス 品流通・
小売り
13 イギリ 株式 STANDARD CHARTERED 銀行 562,770 1,128.22 634,932,343 1,338.84 753,458,987 2.50
ス
PLC
14 アメリ 株式 PFIZER INC 医薬品・ 143,434 5,540.84 794,745,199 5,248.58 752,824,824 2.50
カ バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
15 アメリ 株式 INTL BUSINESS ソフト 34,339 17,775.95 610,408,605 21,470.93 737,290,334 2.44
カ ウェア・
MACHINES CORP
サービス
16 ドイツ 株式 BAYER AG 医薬品・ 91,257 9,010.77 822,295,912 8,057.53 735,306,417 2.44
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
17 アメリ 株式 MANPOWER INC 商業・専 61,810 12,085.43 747,000,461 11,684.30 722,206,830 2.39
カ 門サービ
ス
18 アメリ 株式 MOLSON COORS 食品・飲 77,545 9,449.73 732,779,840 9,222.29 715,142,943 2.37
カ 料・タバ
BEVERAGE CO
コ
19 フラン 株式 AXA SA 保険 156,860 4,404.68 690,918,513 4,454.74 698,770,642 2.32
ス
20 アメリ 株式 MICRON TECHNOLOGY 半導体・ 68,511 8,935.60 612,187,008 9,954.75 682,010,425 2.26
カ 半導体製
INC
造装置
21 アメリ 株式 EBAY INC 一般消費 102,658 6,696.47 687,447,051 6,542.44 671,634,832 2.23
カ 財・サー
ビス流
通・小売
り
22 オラン 株式 ING GROEP NV 銀行 309,656 1,793.71 555,435,009 2,139.93 662,644,615 2.20
ダ
23 アメリ 株式 WESTERN UNION CO 金融サー 358,917 1,792.84 643,481,309 1,795.33 644,376,611 2.14
カ ビス
24 イタリ 株式 ENI SPA エネル 278,833 2,161.62 602,733,591 2,296.58 640,362,603 2.12
ア ギー
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しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
25 イギリ 株式 SHELL PLC エネル 141,855 4,421.99 627,282,428 4,486.04 636,367,735 2.11
ス ギー
26 ドイツ 株式 RTL GROUP S.A. メディ 115,190 6,332.46 729,436,507 5,463.33 629,321,121 2.09
ア・娯楽
27 スイス 株式 ADECCO GROUP AG-REG 商業・専 99,086 5,567.61 551,672,234 6,341.22 628,326,442 2.08
門サービ
ス
28 イタリ 株式 INTESA SANPAOLOA 銀行 1,512,385 391.99 592,847,757 399.91 604,832,525 2.01
ア
29 ベル 株式 AGEAS 保険 103,635 6,512.45 674,918,491 5,818.17 602,966,670 2.00
ギー
30 スペイ 株式 REPSOL SA エネル 261,004 2,082.53 543,550,264 2,301.69 600,751,863 1.99
ン ギー
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内／外国 業種 投資比率（％）
株式 外国 不動産管理・開発 1.76
エネルギー 6.22
素材 5.33
資本財 2.65
商業・専門サービス 4.48
自動車・自動車部品 5.26
メディア・娯楽 8.97
一般消費財・サービス流通・小売り 2.23
生活必需品流通・小売り 5.84
食品・飲料・タバコ 2.37
家庭用品・パーソナル用品 2.99
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 14.71
銀行 10.28
金融サービス 2.14
保険 5.96
ソフトウェア・サービス 2.44
電気通信サービス 8.07
半導体・半導体製造装置 4.82
合計 96.54
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
しんきん国内債券マザーファンドⅡ
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 7,546,382,100 74.82
地方債証券 日本 1,198,189,000 11.88
特殊債券 日本 199,312,000 1.98
社債券 日本 993,956,000 9.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 148,143,549 1.47
合計(純資産総額) 10,085,982,649 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率
順
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
地域 (％)
(円) (円) (円) (円) (％)
1 日本 国債証券 第３６４回利 370,000,000 98.18 363,291,900 96.90 358,541,100 0.1 2031/9/20 3.55
付国債（１０
年）
2 日本 国債証券 第３６１回利 350,000,000 98.78 345,740,500 97.66 341,820,500 0.1 2030/12/20 3.39
付国債（１０
年）
3 日本 国債証券 第３６２回利 350,000,000 98.55 344,946,000 97.40 340,931,500 0.1 2031/3/20 3.38
付国債（１０
年）
4 日本 国債証券 第３６３回利 350,000,000 98.35 344,246,000 97.14 339,997,000 0.1 2031/6/20 3.37
付国債（１０
年）
5 日本 地方債証 平成２８年度 300,000,000 99.99 299,997,000 99.72 299,184,000 0.08 2026/5/25 2.97
券 第３回埼玉県
公募公債
6 日本 国債証券 第１６１回利 300,000,000 98.47 295,413,000 95.26 285,792,000 0.6 2037/6/20 2.83
付国債（２０
年）
7 日本 国債証券 第７１回利付 350,000,000 86.60 303,131,500 80.21 280,745,500 0.7 2051/6/20 2.78
国債（３０
年）
8 日本 国債証券 第１６８回利 310,000,000 93.61 290,200,300 89.98 278,965,900 0.4 2039/3/20 2.77
付国債（２０
年）
9 日本 国債証券 第１４３回利 260,000,000 100.33 260,873,600 100.19 260,501,800 0.1 2025/3/20 2.58
付国債（５
年）
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しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
10 日本 国債証券 第１４２回利 250,000,000 100.31 250,780,000 100.19 250,487,500 0.1 2024/12/20 2.48
付国債（５
年）
11 日本 国債証券 第３４６回利 250,000,000 100.45 251,130,000 99.98 249,955,000 0.1 2027/3/20 2.48
付国債（１０
年）
12 日本 国債証券 第６６回利付 330,000,000 80.76 266,524,500 74.98 247,450,500 0.4 2050/3/20 2.45
国債（３０
年）
13 日本 国債証券 第３５５回利 250,000,000 99.73 249,327,500 98.91 247,290,000 0.1 2029/6/20 2.45
付国債（１０
年）
14 日本 国債証券 第１５２回利 230,000,000 107.14 246,434,600 104.56 240,488,000 1.2 2035/3/20 2.38
付国債（２０
年）
15 日本 社債券 第１００回住 200,000,000 100.80 201,604,000 100.61 201,220,000 0.809 2024/9/9 2.00
友不動産株式
会社無担保社
債（社債間限
定同順位特約
16 日本 国債証券 第１４８回利 200,000,000 100.18 200,362,000 99.84 199,692,000 0.005 2026/6/20 1.98
付国債（５
年）
17 日本 地方債証 平成２８年度 200,000,000 100.28 200,578,000 99.83 199,674,000 0.2 2027/4/27 1.98
券 第４回福井県
公募公債
18 日本 地方債証 平成２９年度 200,000,000 100.27 200,556,000 99.79 199,588,000 0.26 2028/2/14 1.98
券 第１６回愛知
県公募公債
（１０年）
19 日本 地方債証 第４９６回名 200,000,000 99.96 199,938,000 99.67 199,358,000 0.07 2026/6/19 1.98
券 古屋市公募公
債（１０年）
20 日本 特殊債券 第３２１回政 200,000,000 100.10 200,208,000 99.65 199,312,000 0.155 2027/8/31 1.98
府保証日本高
速道路保有・
債務返済機構
債券
21 日本 国債証券 第１６０回利 200,000,000 100.00 200,000,000 96.82 193,648,000 0.7 2037/3/20 1.92
付国債（２０
年）
22 日本 国債証券 第１８０回利 210,000,000 96.91 203,523,600 92.04 193,296,600 0.8 2042/3/20 1.92
付国債（２０
年）
23 日本 国債証券 第５０回利付 220,000,000 93.76 206,290,000 87.83 193,237,000 0.8 2046/3/20 1.92
国債（３０
年）
24 日本 国債証券 第６２回利付 230,000,000 84.15 193,549,600 78.41 180,356,800 0.5 2049/3/20 1.79
国債（３０
年）
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しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
25 日本 国債証券 第１５０回利 150,000,000 109.36 164,053,500 106.90 160,359,000 1.4 2034/9/20 1.59
付国債（２０
年）
26 日本 国債証券 第１７４回利 180,000,000 91.70 165,065,400 87.62 157,717,800 0.4 2040/9/20 1.56
付国債（２０
年）
27 日本 国債証券 第４６回利付 150,000,000 108.06 162,102,000 101.73 152,608,500 1.5 2045/3/20 1.51
国債（３０
年）
28 日本 国債証券 第１５４回利 150,000,000 100.34 150,511,500 99.83 149,757,000 0.1 2027/9/20 1.48
付国債（５
年）
29 日本 国債証券 第３５４回利 150,000,000 99.82 149,742,000 99.07 148,605,000 0.1 2029/3/20 1.47
付国債（１０
年）
30 日本 国債証券 第３６０回利 150,000,000 98.99 148,498,500 97.94 146,913,000 0.1 2030/9/20 1.46
付国債（１０
年）
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
国債証券 74.82
地方債証券 11.88
特殊債券 1.98
社債券 9.85
合計 98.53
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
ドイツ 3,867,551,846 26.55
国債証券
フランス 4,859,433,425 33.37
オランダ 876,018,945 6.01
スペイン 2,918,412,870 20.04
ベルギー 1,075,345,147 7.38
オーストリア 713,434,012 4.90
小計 14,310,196,245 98.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 254,243,723 1.75
合計(純資産総額) 14,564,439,968 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率
順
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
地域 (％)
(円) (円) (円) (円) (％)
1 ドイツ 国債証券 DBR 4.750 3,400,000 19,865.29 675,420,159 19,240.26 654,168,856 4.75 2034/7/4 4.49
07/04/34
2 ドイツ 国債証券 DBR 4.000 3,500,000 18,922.15 662,275,488 18,369.48 642,931,945 4 2037/1/4 4.41
01/04/37
3 フラン 国債証券 FRTR 2.750 3,300,000 16,118.39 531,906,984 15,869.71 523,700,575 2.75 2027/10/25 3.60
ス
10/25/27
4 スペイ 国債証券 SPGB 4.200 3,100,000 17,227.23 534,044,302 16,733.64 518,743,138 4.2 2037/1/31 3.56
ン
01/31/37
5 スペイ 国債証券 SPGB 4.700 2,900,000 18,306.02 530,874,770 17,570.89 509,555,854 4.7 2041/7/30 3.50
ン
07/30/41
6 ドイツ 国債証券 DBR 4.750 2,900,000 17,971.70 521,179,483 17,566.63 509,432,554 4.75 2028/7/4 3.50
07/04/28
7 フラン 国債証券 FRTR 4.000 2,900,000 17,828.94 517,039,499 17,269.27 500,808,930 4 2038/10/25 3.44
ス
10/25/38
8 フラン 国債証券 FRTR 3.250 3,000,000 16,443.95 493,318,667 15,522.25 465,667,626 3.25 2045/5/25 3.20
ス
05/25/45
9 ドイツ 国債証券 DBR 1.700 3,100,000 15,217.82 471,752,511 14,988.59 464,646,413 1.7 2032/8/15 3.19
08/15/32
10 フラン 国債証券 FRTR 0.500 3,000,000 15,223.48 456,704,438 15,251.01 457,530,488 0.5 2025/5/25 3.14
ス
05/25/25
11 フラン 国債証券 FRTR 5.750 2,300,000 20,056.14 461,291,399 19,434.94 447,003,749 5.75 2032/10/25 3.07
ス
10/25/32
12 スペイ 国債証券 SPGB 1.950 3,000,000 14,850.54 445,516,277 14,654.45 439,633,526 1.95 2030/7/30 3.02
ン
07/30/30
65/217
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
13 ドイツ 国債証券 DBR 0.000 3,300,000 13,250.64 437,271,251 13,174.30 434,751,917 0 2031/8/15 2.99
08/15/31
14 スペイ 国債証券 SPGB 0.800 3,100,000 13,928.21 431,774,753 13,875.83 430,150,986 0.8 2029/7/30 2.95
ン
07/30/29
15 ドイツ 国債証券 DBR 0.250 2,800,000 14,213.16 397,968,609 14,173.17 396,848,834 0.25 2029/2/15 2.72
02/15/29
16 ドイツ 国債証券 DBR 0.500 2,600,000 15,088.05 392,289,366 15,086.29 392,243,556 0.5 2026/2/15 2.69
02/15/26
17 フラン 国債証券 FRTR 2.500 2,500,000 15,908.93 397,723,478 15,601.53 390,038,371 2.5 2030/5/25 2.68
ス
05/25/30
18 フラン 国債証券 FRTR 0.000 2,900,000 12,682.62 367,796,124 12,577.93 364,760,186 0 2031/11/25 2.50
ス
11/25/31
19 フラン 国債証券 FRTR 1.500 2,500,000 14,699.68 367,492,140 14,439.43 360,985,853 1.5 2031/5/25 2.48
ス
05/25/31
20 フラン 国債証券 FRTR 1.250 2,800,000 12,989.30 363,700,448 12,694.97 355,459,225 1.25 2036/5/25 2.44
ス
05/25/36
21 スペイ 国債証券 SPGB 1.950 2,250,000 15,568.03 350,280,729 15,438.09 347,357,092 1.95 2026/4/30 2.38
ン
04/30/26
22 オラン 国債証券 NETHER 2.500 2,150,000 15,839.72 340,554,081 15,573.21 334,824,040 2.5 2033/1/15 2.30
ダ
01/15/33
23 スペイ 国債証券 SPGB 1.500 2,200,000 15,157.77 333,470,995 15,035.57 330,782,614 1.5 2027/4/30 2.27
ン
04/30/27
24 フラン 国債証券 FRTR 1.000 2,200,000 14,971.23 329,367,231 14,890.18 327,584,024 1 2027/5/25 2.25
ス
05/25/27
25 フラン 国債証券 FRTR 1.250 2,300,000 13,486.88 310,198,291 13,268.31 305,171,323 1.25 2034/5/25 2.10
ス
05/25/34
26 ベル 国債証券 BGB 5.000 1,600,000 19,166.41 306,662,630 18,590.99 297,455,846 5 2035/3/28 2.04
ギー
03/28/35
27 フラン 国債証券 FRTR 2.250 1,700,000 15,876.90 269,907,422 15,827.83 269,073,217 2.25 2024/5/25 1.85
ス
05/25/24
28 オラン 国債証券 NETHER 0.750 1,500,000 14,802.78 222,041,736 14,775.60 221,634,144 0.75 2027/7/15 1.52
ダ
07/15/27
29 スペイ 国債証券 SPGB 2.150 1,300,000 15,734.28 204,545,649 15,606.90 202,889,771 2.15 2025/10/31 1.39
ン
10/31/25
30 ドイツ 国債証券 DBR 1.000 1,300,000 15,409.22 200,319,960 15,365.16 199,747,125 1 2025/8/15 1.37
08/15/25
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
国債証券 98.25
合計 98.25
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
66/217
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しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
67/217
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
しんきん米国ソブリン債マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 12,361,505,809 86.46
特殊債券 国際機関 1,768,907,927 12.37
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 166,775,471 1.17
合計(純資産総額) 14,297,189,207 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率
順
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
地域 (％)
(円) (円) (円) (円) (％)
1 アメリ 国債証券 T-NOTE 2.875 5,100,000 14,154.55 721,882,486 14,095.73 718,882,529 2.875 2025/5/31 5.03
カ
05/31/25
2 アメリ 国債証券 T-NOTE 2.000 4,900,000 13,840.45 678,182,396 13,829.60 677,650,706 2 2025/8/15 4.74
カ
08/15/25
3 国際機 特殊債券 ASIA 1.875 5,300,000 12,787.67 677,746,796 12,585.42 667,027,630 1.875 2030/1/24 4.67
関
01/24/30
4 アメリ 国債証券 T-NOTE 2.375 4,500,000 14,111.15 635,001,992 14,208.24 639,370,865 2.375 2024/8/15 4.47
カ
08/15/24
5 アメリ 国債証券 T-NOTE 2.250 4,500,000 13,931.57 626,921,020 13,839.88 622,794,864 2.25 2025/11/15 4.36
カ
11/15/25
6 アメリ 国債証券 T-NOTE 2.500 4,200,000 14,203.02 596,526,840 14,320.74 601,471,369 2.5 2024/5/15 4.21
カ
05/15/24
7 アメリ 国債証券 T-NOTE 1.125 4,200,000 13,718.75 576,187,903 13,835.88 581,107,308 1.125 2025/1/15 4.06
カ
01/15/25
8 アメリ 国債証券 T-BOND 3.125 4,600,000 13,166.21 605,646,064 12,246.53 563,340,581 3.125 2042/2/15 3.94
カ
02/15/42
9 アメリ 国債証券 T-NOTE 1.625 3,900,000 13,639.60 531,944,701 13,579.46 529,599,216 1.625 2026/2/15 3.70
カ
02/15/26
10 アメリ 国債証券 T-BOND 3.625 4,000,000 14,044.90 561,796,341 12,995.80 519,832,375 3.625 2044/2/15 3.64
カ
02/15/44
11 アメリ 国債証券 T-NOTE 1.625 3,700,000 13,537.20 500,876,632 13,508.65 499,820,110 1.625 2026/5/15 3.50
カ
05/15/26
12 アメリ 国債証券 T-NOTE 3.125 3,500,000 14,086.02 493,010,956 13,822.18 483,776,372 3.125 2028/11/15 3.38
カ
11/15/28
13 国際機 特殊債券 IADB 2.125 3,400,000 13,963.09 474,745,345 14,011.80 476,401,441 2.125 2025/1/15 3.33
関
01/15/25
14 アメリ 国債証券 T-BOND 2.500 4,300,000 11,542.24 496,316,450 10,573.80 454,673,434 2.5 2046/5/15 3.18
カ
05/15/46
15 アメリ 国債証券 T-BOND 3.125 3,700,000 13,022.03 481,815,257 11,827.92 437,633,138 3.125 2048/5/15 3.06
カ
05/15/48
68/217
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
16 アメリ 国債証券 T-NOTE 0.625 3,600,000 11,766.73 423,602,507 11,496.68 413,880,779 0.625 2030/8/15 2.89
カ
08/15/30
17 アメリ 国債証券 T-BOND 1.750 4,100,000 10,461.86 428,936,521 9,789.11 401,353,835 1.75 2041/8/15 2.81
カ
08/15/41
18 アメリ 国債証券 T-BOND 4.375 2,700,000 15,766.75 425,702,419 14,759.34 398,502,365 4.375 2040/5/15 2.79
カ
05/15/40
19 アメリ 国債証券 T-NOTE 2.750 2,700,000 14,308.59 386,332,038 14,441.81 389,929,106 2.75 2024/2/15 2.73
カ
02/15/24
20 アメリ 国債証券 T-NOTE 2.625 2,700,000 13,794.87 372,461,723 13,438.40 362,836,990 2.625 2029/2/15 2.54
カ
02/15/29
21 アメリ 国債証券 T-BOND 4.750 2,300,000 16,437.22 378,056,068 15,575.43 358,235,114 4.75 2037/2/15 2.51
カ
02/15/37
22 国際機 特殊債券 IBRD 1.875 2,600,000 13,491.76 350,785,983 13,443.80 349,538,912 1.875 2026/10/27 2.44
関
10/27/26
23 アメリ 国債証券 T-BOND 3.500 2,500,000 14,229.37 355,734,296 13,405.85 335,146,365 3.5 2039/2/15 2.34
カ
02/15/39
24 アメリ 国債証券 T-NOTE 1.250 2,700,000 12,086.05 326,323,541 11,790.23 318,336,221 1.25 2031/8/15 2.23
カ
08/15/31
25 アメリ 国債証券 T-NOTE 0.875 2,600,000 11,901.59 309,441,437 11,682.86 303,754,484 0.875 2030/11/15 2.12
カ
11/15/30
26 アメリ 国債証券 T-NOTE 1.375 2,500,000 12,139.16 303,479,219 11,831.92 295,798,010 1.375 2031/11/15 2.07
カ
11/15/31
27 アメリ 国債証券 T-BOND 3.000 2,400,000 11,596.91 278,325,965 11,579.49 277,907,925 3 2047/2/15 1.94
カ
02/15/47
28 国際機 特殊債券 IBRD 0.750 2,200,000 12,559.20 276,302,494 12,542.72 275,939,944 0.75 2027/11/24 1.93
関
11/24/27
29 アメリ 国債証券 T-NOTE 1.500 1,900,000 12,657.15 240,485,866 12,379.02 235,201,534 1.5 2030/2/15 1.65
カ
02/15/30
30 アメリ 国債証券 T-NOTE 2.625 1,500,000 14,023.50 210,352,560 13,921.55 208,823,285 2.625 2026/1/31 1.46
カ
01/31/26
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
国債証券 86.46
特殊債券 12.37
合計 98.83
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
69/217
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
しんきん高格付外国債券マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 カナダ 568,779,928 22.04
イギリス 608,666,354 23.59
ノルウェー 640,087,417 24.81
オーストラリア 310,788,807 12.04
小計 2,128,322,506 82.48
カナダ 9,506,619 0.37
地方債証券
オーストラリア 311,080,819 12.06
小計 320,587,438 12.42
カナダ 52,164,878 2.02
特殊債券
国際機関 44,148,219 1.71
小計 96,313,097 3.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 35,228,745 1.37
合計(純資産総額) 2,580,451,786 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率
順
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
地域 (％)
(円) (円) (円) (円) (％)
1 カナダ 国債証券 CAN 1.250 2,970,000 9,351.61 277,742,876 9,241.59 274,475,252 1.25 2030/6/1 10.64
06/01/30
2 ノル 国債証券 NGB 1.750 18,510,000 1,292.48 239,239,480 1,278.04 236,565,376 1.75 2027/2/17 9.17
ウェー
02/17/27
3 イギリス 国債証券 UKT 0.500 1,387,000 15,085.37 209,234,216 15,026.61 208,419,212 0.5 2029/1/31 8.08
01/31/29
4 ノル 国債証券 NGB 1.750 16,770,000 1,242.90 208,434,329 1,223.35 205,157,279 1.75 2029/9/6 7.95
ウェー
09/06/29
5 ノル 国債証券 NGB 2.000 15,300,000 1,283.50 196,375,714 1,265.84 193,674,882 2 2028/4/26 7.51
ウェー
04/26/28
6 イギリス 国債証券 UKT 0.875 928,000 15,204.77 141,100,307 15,120.12 140,314,737 0.875 2029/10/22 5.44
10/22/29
7 イギリス 国債証券 UKT 6.000 654,000 20,125.97 131,623,861 19,875.26 129,984,238 6 2028/12/7 5.04
12/07/28
8 イギリス 国債証券 UKT 1.625 802,000 16,290.33 130,648,492 16,203.01 129,948,167 1.625 2028/10/22 5.04
10/22/28
9 オースト 地方債証 NSWTC 3.000 1,330,000 8,876.38 118,055,921 8,890.63 118,245,478 3 2029/4/20 4.58
ラリア 券
04/20/29
10 カナダ 国債証券 CAN 3.250 1,050,000 10,547.08 110,744,391 10,482.70 110,068,355 3.25 2028/9/1 4.27
09/01/28
70/217
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
11 オースト 地方債証 NSWTC 3.000 1,110,000 9,096.92 100,975,823 9,117.98 101,209,688 3 2027/5/20 3.92
ラリア 券
05/20/27
12 オースト 地方債証 NSWTC 3.000 1,015,000 9,008.23 91,433,569 9,027.15 91,625,653 3 2028/3/20 3.55
ラリア 券
03/20/28
13 カナダ 国債証券 CAN 5.750 730,000 12,097.08 88,308,684 11,914.50 86,975,894 5.75 2029/6/1 3.37
06/01/29
14 オースト 国債証券 ACGB 2.750 820,000 9,073.48 74,402,560 9,092.82 74,561,179 2.75 2027/11/21 2.89
ラリア
11/21/27
15 オースト 国債証券 ACGB 2.750 750,000 8,884.92 66,636,927 8,878.32 66,587,457 2.75 2029/11/21 2.58
ラリア
11/21/29
16 カナダ 国債証券 CAN 2.250 640,000 10,096.92 64,620,288 9,995.06 63,968,418 2.25 2029/6/1 2.48
06/01/29
17 カナダ 特殊債券 CANHOU 2.650 520,000 10,122.04 52,634,642 10,031.70 52,164,878 2.65 2028/12/15 2.02
12/15/28
18 オースト 国債証券 ACGB 2.250 574,000 8,820.85 50,631,727 8,840.14 50,742,413 2.25 2028/5/21 1.97
ラリア
05/21/28
19 オースト 国債証券 ACGB 2.500 560,000 8,689.09 48,658,952 8,679.06 48,602,745 2.5 2030/5/21 1.88
ラリア
05/21/30
20 オースト 国債証券 ACGB 4.750 437,000 9,794.82 42,803,396 9,782.72 42,750,508 4.75 2027/4/21 1.66
ラリア
04/21/27
21 カナダ 国債証券 CAN 2.250 335,000 10,048.32 33,661,872 9,937.91 33,292,009 2.25 2029/12/1 1.29
12/01/29
22 国際機関 特殊債券 IBRD 1.000 218,000 14,888.86 32,457,731 14,820.36 32,308,392 1 2029/12/21 1.25
12/21/29
23 オースト 国債証券 ACGB 3.250 300,000 9,191.45 27,574,377 9,181.50 27,544,505 3.25 2029/4/21 1.07
ラリア
04/21/29
24 カナダ 地方債証 BRCOL 2.200 100,000 9,617.44 9,617,449 9,506.61 9,506,619 2.2 2030/6/18 0.37
券
06/18/30
25 国際機関 特殊債券 IADB 3.150 100,000 8,763.12 8,763,128 8,773.10 8,773,105 3.15 2029/6/26 0.34
06/26/29
26 ノル 国債証券 NGB 1.375 400,000 1,188.25 4,753,022 1,172.47 4,689,880 1.375 2030/8/19 0.18
ウェー
08/19/30
27 国際機関 特殊債券 IBRD 0.250 19,000 16,080.64 3,055,323 16,140.64 3,066,722 0.25 2026/7/22 0.12
07/22/26
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
国債証券 82.48
地方債証券 12.42
特殊債券 3.73
合計 98.63
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
72/217
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しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
しんきんＪリートマザーファンドⅡ
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 日本 6,824,495,000 97.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 143,421,053 2.06
合計(純資産総額) 6,967,916,053 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
1 日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 780 562,370 438,648,726 615,000 479,700,000 6.88
2 日本 投資証券 ＧＬＰ投資法人 2,910 147,350 428,789,284 137,300 399,543,000 5.73
3 日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資 625 536,372 335,232,910 605,000 378,125,000 5.43
法人
4 日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 1,220 303,886 370,741,810 292,900 357,338,000 5.13
5 日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 5,670 56,412 319,857,538 60,500 343,035,000 4.92
6 日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投 1,910 164,169 313,563,748 171,100 326,801,000 4.69
資法人
7 日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 1,770 179,285 317,336,166 181,100 320,547,000 4.60
8 日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 950 285,916 271,620,574 276,200 262,390,000 3.77
9 日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資 3,140 73,000 229,220,000 73,800 231,732,000 3.33
法人
10 日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法 1,450 146,100 211,845,000 156,500 226,925,000 3.26
人
11 日本 投資証券 産業ファンド投資法人 1,490 156,594 233,325,062 146,000 217,540,000 3.12
12 日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 2,540 79,500 201,930,000 84,100 213,614,000 3.07
13 日本 投資証券 日本都市ファンド投資法人 2,040 97,900 199,716,000 97,800 199,512,000 2.86
14 日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパー 380 508,000 193,040,000 495,500 188,290,000 2.70
ク投資法人
15 日本 投資証券 スターアジア不動産投資法人 2,770 57,560 159,443,860 57,900 160,383,000 2.30
16 日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ 355 402,600 142,923,308 408,000 144,840,000 2.08
投資法人
17 日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法 370 349,108 129,170,281 369,000 136,530,000 1.96
人
18 日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法 390 313,462 122,250,300 344,000 134,160,000 1.93
人
19 日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 890 162,921 145,000,470 148,700 132,343,000 1.90
20 日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投 425 325,000 138,125,000 305,000 129,625,000 1.86
資法人
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
21 日本 投資証券 日本アコモデーションファンド 195 661,000 128,895,000 657,000 128,115,000 1.84
投資法人
22 日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法 365 357,000 130,305,000 350,500 127,932,500 1.84
人
23 日本 投資証券 三菱地所物流リート投資法人 310 424,500 131,595,000 394,000 122,140,000 1.75
24 日本 投資証券 森トラストリート投資法人 1,530 70,914 108,499,619 73,600 112,608,000 1.62
25 日本 投資証券 ジャパンエクセレント投資法人 835 122,832 102,565,160 132,700 110,804,500 1.59
26 日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 740 149,178 110,392,440 146,700 108,558,000 1.56
27 日本 投資証券 いちごホテルリート投資法人 900 100,800 90,720,000 114,600 103,140,000 1.48
28 日本 投資証券 ＣＲＥロジスティクスファンド 610 189,200 115,412,000 169,000 103,090,000 1.48
投資法人
29 日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 140 601,801 84,252,240 684,000 95,760,000 1.37
30 日本 投資証券 大和証券リビング投資法人 750 113,200 84,900,000 111,500 83,625,000 1.20
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
投資証券 97.94
合計 97.94
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
しんきんグローバルリートマザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 アメリカ 4,475,835,508 77.68
カナダ 94,182,041 1.63
ドイツ 2,337,958 0.04
イタリア 694,414 0.01
フランス 99,357,076 1.72
オランダ 11,074,987 0.19
スペイン 22,974,755 0.40
ベルギー 59,959,635 1.04
アイルランド 2,051,865 0.04
イギリス 268,004,323 4.65
オーストラリア 381,135,347 6.61
ニュージーランド 21,530,130 0.37
香港 69,977,353 1.21
シンガポール 202,103,846 3.51
韓国 12,712,666 0.22
イスラエル 7,137,515 0.12
小計 5,731,069,419 99.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 30,737,886 0.53
合計(純資産総額) 5,761,807,305 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
順
国／地域 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
位
(円) (円) (円) (円) (％)
1 アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 28,332 17,736.87 502,521,146 18,377.34 520,666,797 9.04
2 アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 2,869 108,787.35 312,110,916 115,869.34 332,429,159 5.77
3 アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 4,855 41,924.94 203,545,586 41,082.20 199,454,081 3.46
4 アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 15,249 11,852.51 180,739,054 12,121.44 184,839,869 3.21
5 アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 8,945 15,274.41 136,629,652 19,248.69 172,179,550 2.99
6 アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 20,655 8,903.27 183,897,230 8,269.07 170,797,682 2.96
7 アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP INC 10,032 16,200.75 162,525,997 16,595.16 166,482,665 2.89
8 アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES INC 30,811 4,718.25 145,374,239 4,529.27 139,551,523 2.42
9 アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 6,480 21,007.00 136,125,415 19,098.10 123,755,727 2.15
10 アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 4,363 27,525.96 120,095,779 27,070.39 118,108,120 2.05
11 オーストラ 投資証券 GOODMAN GROUP 52,501 1,859.60 97,631,285 2,198.89 115,444,239 2.00
リア
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
12 アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL 10,451 9,674.61 101,109,446 9,576.09 100,079,821 1.74
13 アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 17,816 5,014.62 89,340,559 5,027.81 89,575,606 1.55
14 アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE 4,825 17,628.94 85,059,654 17,225.28 83,111,995 1.44
EQUITIES INC
15 アメリカ 投資証券 IRON MOUNTAIN INC 8,938 8,207.19 73,355,894 9,261.76 82,781,700 1.44
16 アメリカ 投資証券 VENTAS INC 12,261 6,688.21 82,004,223 6,421.10 78,729,156 1.37
17 アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT 3,575 22,540.37 80,581,851 21,396.37 76,492,023 1.33
COMMUNITIES INC
18 アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST INC 1,967 34,266.44 67,402,102 35,111.39 69,064,108 1.20
19 アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 3,813 19,070.88 72,717,301 18,092.24 68,985,749 1.20
20 アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 6,555 10,352.44 67,860,287 9,555.63 62,637,168 1.09
21 香港 投資証券 LINK REIT 78,300 880.03 68,906,931 736.81 57,692,732 1.00
22 アメリカ 投資証券 UDR INC 9,483 6,217.76 58,963,080 5,886.01 55,817,052 0.97
23 アメリカ 投資証券 GAMING AND LEISURE PROPERTIES 8,050 7,275.75 58,569,837 6,932.80 55,809,072 0.97
INC
24 アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 5,365 9,520.79 51,079,048 9,843.64 52,811,161 0.92
INC
25 アメリカ 投資証券 KIMCO REALTY CORP 18,998 2,838.03 53,916,994 2,776.33 52,744,869 0.92
26 アメリカ 投資証券 CAMDEN PROPERTY TRUST 3,272 16,541.34 54,123,280 15,836.38 51,816,649 0.90
27 イギリス 投資証券 SEGRO PLC 37,548 1,484.62 55,744,684 1,376.77 51,695,102 0.90
28 アメリカ 投資証券 AMERICAN HOMES 4 RENT- A 9,629 5,140.02 49,493,328 5,296.82 51,003,138 0.89
29 アメリカ 投資証券 HOST HOTELS & RESORTS INC 21,798 2,590.70 56,472,101 2,339.20 50,989,882 0.88
30 アメリカ 投資証券 HEALTHPEAK PROPERTIES INC 16,764 3,025.92 50,726,564 3,024.87 50,709,055 0.88
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
投資証券 99.47
合計 99.47
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（参考情報）運用実績
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
( １) 申込みの際、取得申込者は、販売会社との間の権利義務関係を明確にすることを目的とした契約を
結びます。
( ２) 販売会社は「自動けいぞく投資約款」を取得申込者に交付し、取得申込者は当該約款に基づく自動
けいぞく投資の申込みを行います。
( ３) 申込単位は、販売会社が定める単位です。
( ４) 申込みに係る受益権の価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、1.65％（税抜1.5％）を上
限に、販売会社が個別に定める手数料率を乗じて得た申込手数料を加算した額となります。
収益分配金を再投資する場合の受益権の買付価額は、原則として、各計算期間終了日の基準価額と
します。
( ５) 各営業日の午後３時までに受け付けた取得の申込みを、当日の申込受付分として取り扱います。こ
の時刻を過ぎて行われる申込みは、翌営業日以降の取扱いとなります。
( ６) ニューヨーク、ロンドンもしくはフランクフルトの金融商品取引所の休業日またはニューヨーク、
ロンドンもしくはフランクフルトの銀行が休業日の場合は、受益権の取得の申込みを受け付けませ
ん。ただし、「自動けいぞく投資約款」に従って契約を結んだ取得申込者においては、収益分配金の
再投資に係る追加信託の申込みに限ってこれを受け付けるものとします。
( ７) 委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申
込みの受付けを中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付けを取り消すことができま
す。
( ８) 取得申込者は販売会社に、取得申込と同時に、またはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を
行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記
載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口
座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信
託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため
振替法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関
への通知があった場合、振替法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行
います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方
法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
※ファンドの申込（販売）手続についてご不明な点がある場合には、委託会社までお問い合わせくださ
い。
＜照会先＞
しんきんアセットマネジメント投信株式会社（委託会社）
＜コールセンター＞0120-781812
携帯電話からは03-5524-8181（受付時間：営業日の９:00～17:00）
＜ホームページ＞https://www.skam.co.jp
２【換金（解約）手続等】
( １) 受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行を請求することにより換金することが
できます。
( ２) 各営業日の午後３時までに受け付けた一部解約の実行の請求を、当日の申込受付分として取り扱い
ます。この時刻を過ぎて行われる請求は、翌営業日以降の取扱いとなります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
( ３) ニューヨーク、ロンドンもしくはフランクフルトの金融商品取引所の休業日またはニューヨーク、
ロンドンもしくはフランクフルトの銀行が休業日の場合は、受益権の換金（解約）の申込みを受け付
け ません。
( ４) 受益者は、自己に帰属する受益権につき、１口単位をもって一部解約の実行を請求することができ
ます。受益者が一部解約の実行を請求するときは、販売会社に対し振替受益権をもって行うものとし
ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
( ５) 解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から当該基準価額の0.3％を信託財
産留保額として控除した価額とします。
( ６) 解約時の課税に関しては、前記「ファンド情報 第１ ファンドの状況」の「４ 手数料等及び税
金 (５)課税上の取扱い」をご覧ください。
( ７) 一部解約金に係る収益調整金（注）は、原則として、受益者ごとの信託時の受益権の価額等に応じ
て計算されるものとします。
( ８) 委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解
約の実行の請求の受付けを中止することができます。一部解約の実行の請求受付けが中止された場合
には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受
益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付
中止を解除した後の最初の基準価額計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、(５)の
規定に準じて算定した価額とします。
( ９) 解約代金の支払いは、原則として上記解約請求日から起算して５営業日目から販売会社の営業所等
で支払われます。
(10) 受託会社は、一部解約代金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定す
る預金口座等に払い込みます。受託会社は、委託会社に一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対す
る支払いにつき、その責に任じません。
( 11 ) 換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係
るこの 信託 契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同
口数の抹消の申請を行うものとし、振替法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減
少の記載または記録が行われます。
（注）収益調整金は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者ごとの信託時の受益権の価
額と元本の差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配の
つど調整されるものとします。
３【資産管理等の概要】
( １)【資産の評価】
① 基準価額の計算方法
・基準価額は、委託会社によって毎営業日算出されます。
・基準価額とは、投資信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従っ
て時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総
額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。（ただし、便
宜上１万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。）
・基準価額は、委託会社および販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則
として日本経済新聞朝刊に掲載されます。
② ファンドの主要な投資対象資産の評価方法
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・「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん世界好配当利回り株マザーファン
ド」、「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファン
ド」、 「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」、「しんきん高格付外国債券マザーファン
ド」、「しんきんＪリートマザーファンドⅡ」および「しんきんグローバルリートマザーファ
ンド」の受益証券は、原則として計算日の基準価額で評価します。
・外貨建資産の円換算については、原則として我が国における当日の対顧客電信売買相場の仲値
によって計算します。また、予約為替の評価は、我が国における計算日の対顧客先物売買相場
の仲値によるものとします。
( ２)【保管】
該当事項はありません。
( ３)【信託期間】
① 信託期間は2044年２月15日までとします。ただし、後記「(５)その他」の「①ファンドの繰上
償還条項」により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
② 委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託
会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
( ４)【計算期間】
① この信託の計算期間は、原則として毎年２月15日から翌年２月14日までとします。
② 各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間
終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
し、最終計算期間の終了日は、約款に定める信託期間の終了日とします。
( ５)【その他】
① ファンドの繰上償還条項
１) 委託会社は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると
認めるとき、信託契約の一部を解約することにより、受益権の総口数が３億口を下回ることと
なった場合、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約
を解約し信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約
しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
２) 委託会社は、前項の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行い
ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項
を定め、当該決議の日の２週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面を
もってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
３) 前項の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の投資信託財産にこの信託の受益
権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同
じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、この信
託契約に係る知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議
について賛成するものとみなします。
４) 第２項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多
数をもって行います。
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５) 第２項から前項までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、
当該提案につき、この信託契約に係る全ての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表
示 をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が
生じている場合であって、第２項から前項までの手続きを行うことが困難な場合も同じとしま
す。
６) 委託会社は、監督官庁より投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託
契約を解約し、信託を終了させます。
７) 委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関す
る委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、約款の変更の書面決議で否決
された場合を除き、当該委託会社と受託会社との間において存続します。
８) 受託会社がその任務を辞任する場合において、委託会社が新受託会社を選任できないときは、
委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 約款の変更
１) 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
は、受託会社と合意のうえ、この約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資
信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいい
ます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨
およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この約款は本条に定める以外の方法によって変
更することができないものとします。
２) 委託会社は、前項の事項（前項の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合
に限り、前項の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
する場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行いま
す。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびそ
の理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、この約款に係る知れている受益者に
対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
３) 前項の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）
は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受
益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものと見
なします。
４) ２）の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数
をもって行います。
５) 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
６) ２）から５）までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思
表示をしたときには適用しません。
７) 前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあって
も、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合
は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
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③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすること
により当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることと
なる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合に
おいて、投資信託及び投資法人に関する法律に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用
を受けません。
④ 販売会社との契約の更改等
委託会社と販売会社との間で締結される販売契約（投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関す
る契約書）は、期間満了の１か月前までに当事者のいずれからも、別段の意思表示がない場合は、自
動的に１年更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託会社と販売会社との合意により、
随時変更される場合があります。
⑤ 投資顧問会社との契約更改等
委託会社と投資顧問会社との間で締結される運用一任契約の有効期間は、信託の終了日までとしま
すが、契約期間中でも３か月前までに書面をもって解約の予告をすることにより契約を解約すること
ができます。契約の変更等を行った場合には、運用報告書、有価証券報告書等においてお知らせしま
す。
⑥ 運用報告書
委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき、毎計算期間の末日（原則２月14日）お
よび償還日を基準に交付運用報告書を作成し、投資信託財産に係る知られたる受益者に、販売会社を
通じて交付します。
⑦ 公告
委託会社が受益者に対して行う公告は、日本経済新聞に掲載されます。
４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次のとおりです。
( １) 収益分配金に対する請求権
① 収益分配金は、毎計算期間終了日後１か月以内の委託会社の指定する日から、毎計算期間の末日に
おいて振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金に係る計算期間
の末日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係
る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載また
は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。
上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会
社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業日
に収益分配金が販売会社に支払われます。この場合、販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金
の再投資に係る受益権の取得の申込みに応じるものとします。当該取得申込みにより増加した受益権
は、振替口座簿に記載または記録されます。
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② 販売会社は、受益者が自己に帰属する受益権について、あらかじめ収益分配金の再投資に係る受益
権の取得申込みを中止することを申し出た場合には、当該受益権に帰属する収益分配金を当該計算期
間 終了のつど受益者に支払います。
③ 受益者が収益分配金について支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
( ２) 償還金に対する請求権
① 受益者は、ファンドに係る償還金を持分に応じて請求する権利を有します。
② 償還金は、信託終了日後１か月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して５営
業日目まで)から信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
（信託終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終
了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または記録されて
いる受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。なお、当該受益者は、その
口座が開設されている振替機関等に対し委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還
に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、振替法の規定に従い当該振替機関等の口
座において当該口数の減少の記載または記録を行います。
③ 償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。
④ 受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
( ３) 換金（解約）請求権
受益者は、委託会社に受益権の一部解約の実行を請求することにより換金する権利を有します。権
利行使の方法等については、前記「第２ 管理及び運営」の「２ 換金（解約）手続等」をご参照くだ
さい。
( ４) 帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者に係る投資信託財産に関する書類の閲覧
または謄写の請求をすることができます。
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第３【ファンドの経理状況】
１．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令
第59号）並びに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理
府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２．当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当期（2022年２月15日から2023年２
月14日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による監査を受けております。
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１【財務諸表】
【しんきん世界アロケーションファンド（積極型）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
前期 当期
（2022年２月14日現在） （2023年２月14日現在）
資産の部
流動資産
－ 26,790,416
金銭信託
178,928,918 95,367,835
コール・ローン
6,432,059,438 5,634,146,469
親投資信託受益証券
6,610,988,356 5,756,304,720
流動資産合計
6,610,988,356 5,756,304,720
資産合計
負債の部
流動負債
12,645,868 2,552,714
未払解約金
1,858,635 1,606,231
未払受託者報酬
37,172,676 32,124,621
未払委託者報酬
411 276
未払利息
2,570 6,095
その他未払費用
51,680,160 36,289,937
流動負債合計
51,680,160 36,289,937
負債合計
純資産の部
元本等
5,591,062,338 5,273,938,887
元本
※1 ,※2 ※1 ,※2
剰余金
968,245,858 446,075,896
期末剰余金又は期末欠損金（△）
682,212,578 657,675,015
（分配準備積立金）
6,559,308,196 5,720,014,783
元本等合計
6,559,308,196 5,720,014,783
純資産合計
6,610,988,356 5,756,304,720
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
前期 当期
（自 2021年２月16日 （自 2022年２月15日
至 2022年２月14日） 至 2023年２月14日）
営業収益
851,966,731 △ 413,643,424
有価証券売買等損益
851,966,731 △ 413,643,424
営業収益合計
営業費用
149,724 101,328
支払利息
3,888,781 3,296,017
受託者報酬
77,775,431 65,920,119
委託者報酬
※1 ※1
24,361 34,503
その他費用
81,838,297 69,351,967
営業費用合計
770,128,434 △ 482,995,391
営業利益又は営業損失（△）
770,128,434 △ 482,995,391
経常利益又は経常損失（△）
770,128,434 △ 482,995,391
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
182,043,091 △ 36,079,527
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
453,019,348 968,245,858
期首剰余金又は期首欠損金（△）
86,854,153 50,353,326
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
86,854,153 50,353,326
少額
159,712,986 125,607,424
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
159,712,986 125,607,424
加額
－ －
分配金
※2 ※2
968,245,858 446,075,896
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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(３)【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び 親投資信託受益証券
評価方法 移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で評価してお
ります。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
前期 当期
（2022年２月14日現在） （2023年２月14日現在）
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った 同左
会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務
諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していな
いため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
区分
（2022年２月14日現在） （2023年２月14日現在）
※１ 信託財産に係る期 期首元本額 期首元本額
7,668,872,650 円 5,591,062,338 円
首元本額、期中追
期中追加設定元本額 期中追加設定元本額
加設定元本額及び
578,795,838 円 427,301,843 円
期中一部解約元本
期中一部解約元本額 期中一部解約元本額
額
2,656,606,150 円 744,425,294 円
※２ 計算期間末日にお 5,591,062,338口 5,273,938,887口
ける受益権の総数
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
（自 2021年２月16日 （自 2022年２月15日
至 2022年２月14日） 至 2023年２月14日）
※１ 当信託財産の主要投資対象である親投資信託 ※１ 当信託財産の主要投資対象である親投資信託
において、信託財産の運用の指図に係わる権 において、信託財産の運用の指図に係わる権
限の全部又は一部を委託するために要する費 限の全部又は一部を委託するために要する費
用 用
「しんきん世界好配当利回り株マザーファ 同左
ンド」の純資産総額のうち当ファンドに帰属
する部分に対して、年率0.5%以下を乗じた金
額を委託者報酬の中から支弁しております。
「しんきんグローバルリートマザーファン
ド」の純資産総額のうち当ファンドに帰属す
る部分に対して、年率0.5%以下を乗じた金額
を委託者報酬の中から支弁しております。
※２ 分配金の計算過程 ※２ 分配金の計算過程
155,164,999 円 60,865,560 円
A 費用控除後の配当等収益額 A 費用控除後の配当等収益額
344,473,887 円 0 円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 B 費用控除後・繰越欠損金補填後
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
286,033,280 円 149,376,899 円
C 収益調整金額 C 収益調整金額
182,573,692 円 596,809,455 円
D 分配準備積立金額 D 分配準備積立金額
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968,245,858 円 807,051,914 円
E 当ファンドの分配対象収益額 E 当ファンドの分配対象収益額
5,591,062,338 口 5,273,938,887 口
F 当ファンドの期末残存口数 F 当ファンドの期末残存口数
1,731 円 1,530 円
G 10,000 口当たり収益分配対象額 G 10,000 口当たり収益分配対象額
0 円 0 円
H 10,000 口当たり分配金額 H 10,000 口当たり分配金額
0 円 0 円
I 収益分配金金額 I 収益分配金金額
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
前期 当期
区分 （自 2021年２月16日 （自 2022年２月15日
至 2022年２月14日） 至 2023年２月14日）
１．金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託とし 同左
て、有価証券等の金融商品への投
資並びにデリバティブ取引を、信
託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
２．金融商品の内容及び当該金 当ファンドが運用する主な金融 同左
融商品に係るリスク 商品は「重要な会計方針に係る事
項に関する注記」の「有価証券の
評価基準及び評価方法」に記載の
有価証券であります。当該有価証
券には、性質に応じてそれぞれ価
格変動リスク、流動性リスク、信
用リスク等があります。
３．金融商品に係るリスク管理 運用部門から独立した管理部門 同左
体制 が、ファンドのリスクとリターン
の計測・分析および法令遵守の観
点から運用状況を監視しておりま
す。モニタリングを日々行い、異
常が検知された場合には、直ちに
関連部門に報告し、是正を求める
態勢としております。運用リスク
管理状況は、原則月１回開催する
コンプライアンス・運用管理委員
会への報告を通じて、運用部門に
フィードバックされ、適切なリス
クの管理体制を構築しておりま
す。
２．金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
区分
（2022年２月14日現在） （2023年２月14日現在）
１．貸借対照表計上額、時価及 貸借対照表計上額は期末の時価 同左
びその差額 で計上しているため、その差額は
ありません。
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２．時価の算定方法 (１)有価証券 (１)有価証券
（重要な会計方針に係る事 同左
項に関する注記）に記載して
おります。
(２)デリバティブ取引 (２)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(３)有価証券及びデリバティブ取 (３)有価証券及びデリバティブ取
引以外の金融商品 引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ 同左
取引以外の金融商品は、短期
間で決済され、時価は帳簿価
額と近似していることから、
当該金融商品の帳簿価額を時
価としております。
３．金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価格 金融商品の時価の算定において
事項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格が は一定の前提条件等を採用してい
ない場合には合理的に算定された るため、異なる前提条件等によっ
価額が含まれております。当該価 た場合、当該価額が異なることも
額の算定においては一定の前提条 あります。
件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価
額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
前期 当期
（2022年２月14日現在） （2023年２月14日現在）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 625,870,199 円 42,190,859 円
合計 625,870,199 円 42,190,859 円
（デリバティブ取引等に関する注記）
前期 当期
（2022年２月14日現在） （2023年２月14日現在）
該当事項はありません。 同左
（関連当事者との取引に関する注記）
前期 当期
（自 2021年２月16日 （自 2022年２月15日
至 2022年２月14日） 至 2023年２月14日）
該当事項はありません。 同左
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（１口当たり情報）
前期 当期
（2022年２月14日現在） （2023年２月14日現在）
１口当たり純資産額 1.1732円 １口当たり純資産額 1.0846円
( １万口当たり純資産額 11,732円） ( １万口当たり純資産額 10,846円）
(４)【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種類 銘柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考
しんきん好配当利回り株マザーファ
親投資信託受益証券 200,051,876 557,084,459
ンド
親投資信託受益証券 しんきんＪリートマザーファンドⅡ 175,201,074 468,943,194
しんきん欧州ソブリン債マザーファ
親投資信託受益証券 133,285,774 201,474,775
ンド
しんきん米国ソブリン債マザーファ
親投資信託受益証券 106,913,397 201,392,765
ンド
しんきん世界好配当利回り株マザー
親投資信託受益証券 117,059,639 430,802,883
ファンド
親投資信託受益証券 しんきん国内債券マザーファンドⅡ 2,593,999,027 3,299,307,362
しんきん高格付外国債券マザーファ
親投資信託受益証券 71,937,253 100,489,148
ンド
しんきんグローバルリートマザー
親投資信託受益証券 157,721,598 374,651,883
ファンド
親投資信託受益証券 合計 3,556,169,638 5,634,146,469
合計 3,556,169,638 5,634,146,469
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表（デリバティブ取引等に関する注記）に記載しております。
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（参考情報）
当ファンドは、「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん世界好配当利回り株マザーファ
ンド」、「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんき
ん米国ソブリン債マザーファンド」、「しんきん高格付外国債券マザーファンド」、「しんきんJリートマ
ザーファンドⅡ」及び「しんきんグローバルリートマザーファンド」受益証券を主要な投資対象としてお
り、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券でありま
す。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
「しんきん好配当利回り株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん好配当利回り株マザーファンド
（１）貸借対照表
区分 2023 年２月14日現在
注記
科目 金額（円）
番号
資産の部
流動資産
金銭信託 14,340,468
コール・ローン 51,048,829
株式 30,967,529,340
79,599,200
未収配当金
流動資産合計 31,112,517,837
資産合計 31,112,517,837
負債の部
流動負債
未払利息 148
その他未払費用 6,772
流動負債合計 6,920
負債合計 6,920
純資産の部
元本等
元本 ※１，※２ 11,172,538,572
剰余金
19,939,972,345
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 31,112,510,917
純資産合計 31,112,510,917
負債純資産合計
31,112,517,837
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（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び 株式
評価方法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないもの
については、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示さ
れる気配相場に基づいて評価しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
2023 年２月14日現在
本報告書における開示対象ファンドの当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが
本書における開示対象ファンドの当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別して
いないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
区分 2023 年２月14日現在
※１ 信託財産に係る期首 期首元本額
11,485,067,259円
元本額、期中追加設
期中追加設定元本額
定元本額及び期中一
2,857,765,752円
部解約元本額
期中一部解約元本額
3,170,294,439円
元本の内訳 しんきん３資産ファンド（毎月決算型）
7,703,921,095円
しんきん好配当利回り株ファンド（3ヵ月決算型）
1,177,723,954円
しんきんグローバル６資産ファンド（毎月決算型）
1,147,343,857円
しんきん世界アロケーションファンド
396,577,297円
しんきん世界アロケーションファンド（積極型）
200,051,876円
しんきん３資産ファンド（１年決算型）
313,502,375円
しんきんグローバル６資産ファンド（１年決算型）
143,769,994円
しんきん好配当利回り株スペシャルⅡ（適格機関投資家限定）
89,648,124円
合計 11,172,538,572円
※２ 本報告書における開 11,172,538,572口
示対象ファンドの計
算期間末日における
受益権の総数
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 2022年２月15日
区分
至 2023年２月14日
１．金融商品に対する取 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並
組方針 びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づ
き行っております。
２．金融商品の内容及び 当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に
当該金融商品に係る 関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券
であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リス
リスク
ク、流動性リスク、信用リスク等があります。
３．金融商品に係るリス 運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計
ク管理体制 測・分析および法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニ
タリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報
告し、是正を求める態勢としております。運用リスク管理状況は、原則
月１回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、
運用部門にフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築してお
ります。
２．金融商品の時価等に関する事項
区分 2023 年２月14日現在
１．貸借対照表計上額、時 貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの計算期間末
価及びその差額 日の時価で計上しているため、その差額はありません。
２．時価の算定方法 (１)有価証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しておりま
す。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済
され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳
簿価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に関 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているた
する事項についての補 め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもありま
す。
足説明
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2023 年２月14日現在
種類 当期間の損益に含まれた評価差額
株式 1,390,537,721 円
合計 1,390,537,721 円
（注）当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンド
の期末日までの期間に対応する金額であります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引等に関する注記）
2023 年２月14日現在
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 2022年２月15日
至 2023年２月14日
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2023 年２月14日現在
１口当たり純資産額 2.7847円
( １ 万口当たり純資産額 27,847 円 )
（３）附属明細表
第１ 有価証券明細表
① 株式
評価額
株式数
銘柄 備考
（株）
単価（円） 金額（円）
ホクト 177,500 1,873.00 332,457,500
大林組 357,500 984.00 351,780,000
積水ハウス 139,900 2,533.00 354,366,700
キリンホールディングス 166,400 2,078.50 345,862,400
帝人 259,500 1,386.00 359,667,000
クラレ 326,500 1,169.00 381,678,500
三菱ケミカルグループ 494,800 747.90 370,060,920
三洋化成工業 80,700 4,185.00 337,729,500
太陽ホールディングス 147,700 2,379.00 351,378,300
マンダム 240,500 1,413.00 339,826,500
日東電工 43,100 8,400.00 362,040,000
武田薬品工業 84,300 4,212.00 355,071,600
アステラス製薬 170,300 1,930.00 328,679,000
参天製薬 326,500 1,015.00 331,397,500
大塚ホールディングス 74,000 4,187.00 309,838,000
出光興産 109,800 3,200.00 351,360,000
ＥＮＥＯＳホールディングス 741,000 462.50 342,712,500
横浜ゴム 161,700 2,103.00 340,055,100
ブリヂストン 69,800 4,875.00 340,275,000
ＡＧＣ 76,400 4,890.00 373,596,000
日本製鉄 133,100 2,889.50 384,592,450
丸一鋼管 122,200 2,796.00 341,671,200
三井金属鉱業 105,800 3,300.00 349,140,000
住友電気工業 222,000 1,649.00 366,078,000
三和ホールディングス 263,200 1,396.00 367,427,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＬＩＸＩＬ 169,300 2,123.00 359,423,900
アマダ 312,000 1,187.00 370,344,000
小松製作所 116,000 3,233.00 375,028,000
ＳＡＮＫＹＯ 68,000 5,620.00 382,160,000
マックス 169,000 2,134.00 360,646,000
日本精工 468,300 725.00 339,517,500
三菱重工業 65,800 5,056.00 332,684,800
スター精密 206,000 1,653.00 340,518,000
日清紡ホールディングス 342,000 980.00 335,160,000
コニカミノルタ 643,700 567.00 364,977,900
三菱電機 253,500 1,524.50 386,460,750
マブチモーター 89,500 3,715.00 332,492,500
日東工業 147,100 2,605.00 383,195,500
ＩＤＥＣ 115,700 3,220.00 372,554,000
パナソニック ホールディングス 300,100 1,165.00 349,616,500
カシオ計算機 259,200 1,293.00 335,145,600
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 36,000 10,260.00 369,360,000
キヤノン 115,000 2,881.00 331,315,000
東京エレクトロン 7,700 46,790.00 360,283,000
デンソー 50,200 7,295.00 366,209,000
いすゞ自動車 216,600 1,607.00 348,076,200
トヨタ自動車 180,300 1,882.50 339,414,750
アイシン 92,600 3,610.00 334,286,000
本田技研工業 106,300 3,328.00 353,766,400
ＳＵＢＡＲＵ 161,900 2,117.00 342,742,300
ニコン 280,000 1,221.00 341,880,000
任天堂 58,900 5,328.00 313,819,200
中部電力 260,700 1,394.00 363,415,800
九州旅客鉄道 114,100 2,891.00 329,863,100
ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳホールディ
45,200 7,420.00 335,384,000
ングス
住友倉庫 170,900 2,072.00 354,104,800
ＢＩＰＲＯＧＹ 107,000 3,010.00 322,070,000
日本テレビホールディングス 322,200 1,046.00 337,021,200
日本電信電話 89,700 3,876.00 347,677,200
ソフトバンク 231,700 1,536.50 356,007,050
ＳＣＳＫ 164,500 1,953.00 321,268,500
ＴＫＣ 91,500 3,670.00 335,805,000
伊藤忠商事 84,800 4,165.00 353,192,000
三井物産 90,200 3,974.00 358,454,800
住友商事 155,100 2,375.50 368,440,050
サンゲツ 160,700 2,408.00 386,965,600
因幡電機産業 123,400 2,810.00 346,754,000
ローソン 69,300 5,340.00 370,062,000
日本瓦斯 179,800 1,905.00 342,519,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ヤマダホールディングス 721,100 471.00 339,638,100
サンドラッグ 97,400 3,600.00 350,640,000
あおぞら銀行 131,600 2,674.00 351,898,400
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 380,400 972.60 369,977,040
りそなホールディングス 506,900 748.20 379,262,580
三井住友トラスト・ホールディングス 76,500 4,880.00 373,320,000
三井住友フィナンシャルグループ 63,600 5,837.00 371,233,200
みずほフィナンシャルグループ 177,600 2,117.00 375,979,200
大和証券グループ本社 574,900 618.00 355,288,200
野村ホールディングス 707,100 540.50 382,187,550
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホー
85,900 4,316.00 370,744,400
ルディングス
東京海上ホールディングス 125,600 2,717.50 341,318,000
Ｔ＆Ｄホールディングス 173,000 2,088.00 361,224,000
大東建託 24,200 12,530.00 303,226,000
野村不動産ホールディングス 115,000 2,905.00 334,075,000
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 123,600 2,674.00 330,506,400
ユー・エス・エス 158,000 2,216.00 350,128,000
日本郵政 315,900 1,161.00 366,759,900
メイテック 137,400 2,484.00 341,301,600
合計 17,281,400 30,967,529,340
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表（デリバティブ取引等に関する注記）に記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
（１）貸借対照表
区分 2023 年２月14日現在
注記
科目 金額（円）
番号
資産の部
流動資産
預金 127,964,919
金銭信託 70,266,076
コール・ローン 250,131,370
株式 25,474,909,084
未収配当金 21,327,454
流動資産合計 25,944,598,903
資産合計 25,944,598,903
負債の部
流動負債
未払解約金 21,300,000
未払利息 725
18,326
その他未払費用
流動負債合計 21,319,051
負債合計
21,319,051
純資産の部
元本等
元本 ※１,※２ 7,044,067,362
剰余金
18,879,212,490
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 25,923,279,852
純資産合計 25,923,279,852
負債純資産合計 25,944,598,903
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（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基準及 株式
び評価方法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないもの
については、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示さ
れる気配相場に基づいて評価しております。
２．デリバティブ等の評価 為替予約取引
基準及び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの計算期間末
日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されて
いる場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表
されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しており
ます。
３．その他財務諸表作成の 外貨建取引等の処理基準
ための基礎となる事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成
12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額を
もって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外
国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨
基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売
却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円
換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相
当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺し
た差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
2023 年２月14日現在
本報告書における開示対象ファンドの当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが
本書における開示対象ファンドの当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別して
いないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
区分 2023 年２月14日現在
※１信託財産に係る期首元 期首元本額
本額、期中追加設定元 7,718,738,921円
本額及び期中一部解約 期中追加設定元本額
元本額 2,264,201,396円
期中一部解約元本額
2,938,872,955円
元本の内訳 しんきん世界好配当利回り株ファンド（毎月決算型）
5,294,940,710円
しんきんグローバル６資産ファンド（毎月決算型）
926,409,497円
しんきん世界アロケーションファンド
232,182,791円
しんきん世界アロケーションファンド（積極型）
117,059,639円
しんきん世界好配当利回り株ファンド（１年決算型）
364,916,155円
しんきんグローバル６資産ファンド（１年決算型）
108,558,570円
合計 7,044,067,362円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※２本報告書における開示 7,044,067,362口
対象ファンドの計算期
間末日における受益権
の総数
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 2022年２月15日
区分
至 2023年２月14日
１．金融商品に対する取組 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資
方針 並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に
基づき行っております。
２．金融商品の内容及び当 当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項
該金融商品に係るリス に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価
ク 証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には為替予
約取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引に
は、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リス
ク等があります。
３．金融商品に係るリスク 運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの
管理体制 計測・分析および法令遵守の観点から運用状況を監視しております。
モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部
門に報告し、是正を求める態勢としております。運用リスク管理状況
は、原則月１回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告
を通じて、運用部門にフィードバックされ、適切なリスクの管理体制
を構築しております。
２．金融商品の時価等に関する事項
区分 2023 年２月14日現在
１．貸借対照表計上額、時 貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの計算期間末
価及びその差額 日の時価で計上しているため、その差額はありません。
２．時価の算定方法 (１)有価証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しておりま
す。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済
され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳
簿価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に関 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているた
する事項についての補 め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもありま
足説明 す。
102/217
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2023 年２月14日現在
種類 当期間の損益に含まれた評価差額
株式 1,542,397,921 円
合計 1,542,397,921 円
（注）当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンド
の期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
2023 年２月14日現在
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 2022年２月15日
至 2023年２月14日
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2023 年２月14日現在
１口当たり純資産額 3.6802円
（１万口当たり純資産額 36,802 円）
（３）附属明細表
第１ 有価証券明細表
① 株式
評価額
通貨 銘柄 株式数(株) 備考
単価 金額
米ドル STANLEY BLACK & DECKER INC 51,180 89.26 4,568,326.80
米ドル EBAY INC 91,178 48.93 4,461,339.54
米ドル WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 137,051 37.11 5,085,962.61
米ドル MOLSON COORS BREWING CO -B 94,735 51.97 4,923,377.95
米ドル BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 47,565 73.17 3,480,331.05
米ドル PFIZER INC 66,444 43.99 2,922,871.56
米ドル VIATRIS INC 300,669 11.98 3,602,014.62
米ドル CITIGROUP INC 56,253 51.00 2,868,903.00
米ドル INTL BUSINESS MACHINES CORP 30,499 137.35 4,189,037.65
米ドル WESTERN UNION CO 318,779 14.44 4,603,168.76
米ドル VERIZON COMMUNICATIONS INC 136,333 40.32 5,496,946.56
米ドル INTEL CORP 197,332 28.55 5,633,828.60
米ドル MICRON TECHNOLOGY INC 73,891 60.12 4,442,326.92
1,601,909 56,278,435.62
米ドル 小計
(7,446,762,601)
ユーロ ENI SPA 247,650 14.76 3,657,295.20
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ユーロ REPSOL SA 231,816 15.27 3,539,830.32
ユーロ BASF SE 91,483 51.67 4,726,926.61
ユーロ HEIDELBERGCEMENT AG 77,724 62.80 4,881,067.20
ユーロ CONTINENTAL AG 82,178 68.10 5,596,321.80
ユーロ Schaeffler AG Preference NPV 700,322 6.55 4,590,610.71
ユーロ RTL GROUP S.A. 102,308 44.96 4,599,767.68
ユーロ SES GLOBAL-FDR 636,477 7.09 4,515,167.83
ユーロ COLRUYT SA 123,801 25.45 3,150,735.45
ユーロ HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF 70,769 66.48 4,704,723.12
ユーロ BAYER AG 62,187 59.55 3,703,235.85
ユーロ SANOFI 54,488 87.65 4,775,873.20
ユーロ ING GROEP NV 275,026 13.11 3,606,140.91
ユーロ INTESA SANPAOLOA 1,748,500 2.49 4,369,501.50
ユーロ UNICREDIT SPA 265,675 18.68 4,962,809.00
ユーロ AGEAS 92,046 43.75 4,027,012.50
ユーロ AXA SA 139,317 28.40 3,956,602.80
ユーロ ORANGE 526,220 9.70 5,104,860.22
5,527,987 78,468,481.90
ユーロ 小計
(11,140,955,060)
英ポンド SHELL PLC 125,991 25.45 3,206,470.95
英ポンド ANGLO AMERICAN PLC 45,328 32.35 1,466,587.44
英ポンド ITV PLC 5,230,082 0.86 4,516,698.81
英ポンド WPP PLC 332,973 9.83 3,275,122.42
英ポンド TESCO PLC 1,367,758 2.42 3,322,284.18
英ポンド IMPERIAL BRANDS PLC 106,666 20.35 2,170,653.10
英ポンド GSK PLC 322,630 14.87 4,799,443.88
英ポンド HSBC HOLDINGS PLC 500,447 6.13 3,071,243.23
英ポンド NATWEST GROUP PLC 1,160,116 3.03 3,524,432.40
英ポンド STANDARD CHARTERED PLC 604,830 7.29 4,414,049.34
英ポンド BT GROUP PLC 3,414,631 1.34 4,579,020.17
英ポンド CENTRICA PLC 1,916,250 0.97 1,876,775.25
15,127,702 40,222,781.17
英ポンド 小計
(6,465,007,617)
スイスフラン SWISS RE AG 30,829 95.08 2,931,221.32
30,829 2,931,221.32
スイスフラン 小計
(422,183,806)
22,288,427 25,474,909,084
合計
(25,474,909,084)
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
注１ 通貨種類毎の小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。
注２ 合計欄の（ ）内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計であり、内書で表示しております。
注３ 外貨建有価証券の内訳
通貨 銘柄数 組入株式時価比率 合計金額に対する比率
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
米ドル 株式13銘柄 100.0 ％ 29.2 ％
ユーロ 株式18銘柄 100.0 ％ 43.7 ％
英ポンド 株式12銘柄 100.0 ％ 25.4 ％
スイスフラン 株式１銘柄 100.0 ％ 1.7 ％
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表（デリバティブ取引等に関する注記）に記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん国内債券マザーファンドⅡ
（１）貸借対照表
区分 2023 年２月14日現在
注記
科目 金額（円）
番号
資産の部
流動資産
金銭信託 10,507,569
コール・ローン 37,404,573
国債証券 10,689,553,400
地方債証券 1,299,225,000
特殊債券 199,234,000
社債券 993,690,000
未収利息 16,938,952
3,909,117
前払費用
流動資産合計 13,250,462,611
資産合計
13,250,462,611
負債の部
流動負債
未払利息 108
11,472
その他未払費用
流動負債合計 11,580
負債合計 11,580
純資産の部
元本等
元本 ※１,※２ 10,417,960,976
剰余金
2,832,490,055
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 13,250,451,031
純資産合計 13,250,451,031
負債純資産合計
13,250,462,611
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（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相
場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発
表の売買参考統計値（平均値）等で評価しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
2023 年２月14日現在
本報告書における開示対象ファンドの当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが
本書における開示対象ファンドの当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別して
いないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
区分 2023 年２月14日現在
※１ 信託財産に係る期首元 期首元本額
10,187,456,062 円
本額、期中追加設定元
期中追加設定元本額
本額及び期中一部解約
32,865,275,908 円
元本額
期中一部解約元本額
32,634,770,994 円
元本の内訳 しんきんグローバル６資産ファンド（毎月決算型）
2,396,552,289 円
しんきん世界アロケーションファンド
5,117,675,439円
しんきん世界アロケーションファンド（積極型）
2,593,999,027円
しんきんグローバル６資産ファンド（１年決算型）
309,734,221円
合計 10,417,960,976円
※２ 本報告書における開示 10,417,960,976 口
対象ファンドの計算期
間末日における受益権
の総数
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 2022年２月15日
区分
至 2023年２月14日
１．金融商品に対する取組 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並
方針 びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づ
き行っております。
２．金融商品の内容及び当 当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に
該金融商品に係るリス 関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券
ク であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リス
ク、流動性リスク、信用リスク等があります。
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３．金融商品に係るリスク 運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計
管理体制 測・分析および法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニ
タリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報
告し、是正を求める態勢としております。運用リスク管理状況は、原則
月１回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、
運用部門にフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築してお
ります。
２．金融商品の時価等に関する事項
区分 2023 年２月14日現在
１．貸借対照表計上額、時 貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの計算期間末
価及びその差額 日の時価で計上しているため、その差額はありません。
２．時価の算定方法 (１)有価証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しておりま
す。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済
され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳
簿価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に関 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているた
する事項についての補 め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもありま
足説明 す。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2023 年２月14日現在
種類 当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 △233,812,900円
地方債証券 △5,637,000円
特殊債券 △1,076,000円
社債券 △5,210,000円
合計 △245,735,900円
（注）当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンド
の期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
2023 年２月14日現在
該当事項はありません。
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（関連当事者との取引に関する注記）
自 2022年２月15日
至 2023年２月14日
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2023 年２月14日現在
１口当たり純資産額 1.2719円
( １万口当たり純資産額 12,719円)
（３）附属明細表
第１ 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種類 銘柄 券面総額（円） 評価額（円） 備考
国債証券 第１４１回利付国債（５年） 350,000,000 351,004,500
国債証券 第１４２回利付国債（５年） 300,000,000 300,969,000
国債証券 第１４３回利付国債（５年） 310,000,000 311,035,400
国債証券 第１４４回利付国債（５年） 200,000,000 200,680,000
国債証券 第１４５回利付国債（５年） 320,000,000 321,078,400
国債証券 第１４７回利付国債（５年） 400,000,000 400,120,000
国債証券 第１４８回利付国債（５年） 300,000,000 299,949,000
国債証券 第１５０回利付国債（５年） 250,000,000 249,375,000
国債証券 第１５４回利付国債（５年） 400,000,000 398,812,000
国債証券 第３４６回利付国債（１０年） 350,000,000 349,926,500
国債証券 第３５４回利付国債（１０年） 300,000,000 296,055,000
国債証券 第３５５回利付国債（１０年） 250,000,000 246,272,500
国債証券 第３５７回利付国債（１０年） 400,000,000 392,396,000
国債証券 第３６０回利付国債（１０年） 350,000,000 340,627,000
国債証券 第３６１回利付国債（１０年） 350,000,000 339,559,500
国債証券 第３６２回利付国債（１０年） 350,000,000 338,849,000
国債証券 第３６３回利付国債（１０年） 350,000,000 338,243,500
国債証券 第３６４回利付国債（１０年） 370,000,000 357,068,500
国債証券 第３６５回利付国債（１０年） 150,000,000 144,672,000
国債証券 第３２回利付国債（３０年） 100,000,000 117,263,000
国債証券 第３４回利付国債（３０年） 100,000,000 115,464,000
国債証券 第３６回利付国債（３０年） 50,000,000 56,212,500
国債証券 第３８回利付国債（３０年） 50,000,000 54,372,000
国債証券 第４２回利付国債（３０年） 100,000,000 106,709,000
国債証券 第４６回利付国債（３０年） 150,000,000 153,958,500
国債証券 第５０回利付国債（３０年） 300,000,000 265,119,000
国債証券 第５４回利付国債（３０年） 210,000,000 183,823,500
国債証券 第５８回利付国債（３０年） 350,000,000 303,124,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
国債証券 第６２回利付国債（３０年） 230,000,000 182,088,700
国債証券 第６６回利付国債（３０年） 230,000,000 174,701,100
国債証券 第７１回利付国債（３０年） 400,000,000 327,248,000
国債証券 第１４４回利付国債（２０年） 100,000,000 108,511,000
国債証券 第１４５回利付国債（２０年） 100,000,000 110,496,000
国債証券 第１４６回利付国債（２０年） 170,000,000 187,785,400
国債証券 第１４８回利付国債（２０年） 100,000,000 108,288,000
国債証券 第１５０回利付国債（２０年） 250,000,000 267,475,000
国債証券 第１５２回利付国債（２０年） 300,000,000 313,401,000
国債証券 第１６０回利付国債（２０年） 200,000,000 193,066,000
国債証券 第１６１回利付国債（２０年） 350,000,000 332,230,500
国債証券 第１６８回利付国債（２０年） 310,000,000 277,301,200
国債証券 第１７４回利付国債（２０年） 280,000,000 243,913,600
国債証券 第１８０回利付国債（２０年） 210,000,000 193,349,100
国債証券 第１８１回利付国債（２０年） 360,000,000 336,960,000
国債証券 合計
11,050,000,000 10,689,553,400
地方債証券 第７１９回東京都公募公債 100,000,000 100,078,000
地方債証券 第７２９回東京都公募公債 100,000,000 100,725,000
平成２９年度第１６回愛知県公募公債（１０
地方債証券 200,000,000 199,242,000
年）
地方債証券 平成２５年度第４回広島県公募公債 100,000,000 100,517,000
地方債証券 平成２８年度第３回埼玉県公募公債 300,000,000 299,508,000
地方債証券 平成２８年度第６回福岡県公募公債 100,000,000 99,923,000
地方債証券 第４９６回名古屋市公募公債（１０年） 200,000,000 199,566,000
地方債証券 平成２８年度第４回福井県公募公債 200,000,000 199,666,000
地方債証券 合計
1,300,000,000 1,299,225,000
第３２１回政府保証日本高速道路保有・債務返
特殊債券 200,000,000 199,234,000
済機構債券
特殊債券 合計
200,000,000 199,234,000
第１３回日本たばこ産業株式会社社債（一般担
社債券 100,000,000 98,468,000
保付）
第６回ヒューリック株式会社無担保社債（社債
社債券 100,000,000 98,716,000
間限定同順位特約付）
第３７回王子ホールディングス株式会社無担保
社債券 100,000,000 97,459,000
社債（社債間限定同順位特約付）
第１４回株式会社オリエンタルランド無担保社
社債券 100,000,000 99,877,000
債（社債間限定同順位特約付）
社債券 第１４回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 98,344,000
第５３回日本電気株式会社無担保社債（社債間
社債券 100,000,000 100,042,000
限定同順位特約付）
第１８回パナソニック株式会社無担保社債（社
社債券 100,000,000 99,558,000
債間限定同順位特約付）
第１５回株式会社デンソー無担保社債（社債間
社債券 100,000,000 99,338,000
限定同順位特約付）
第１００回住友不動産株式会社無担保社債（社
社債券 200,000,000 201,888,000
債間限定同順位特約付）
社債券 合計
1,000,000,000 993,690,000
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合計 13,550,000,000 13,181,702,400
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表（デリバティブ取引等に関する注記）に記載しております。
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「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド
（１）貸借対照表
区分 2023 年２月14日現在
注記
科目 金額（円）
番号
資産の部
流動資産
預金 32,220,362
金銭信託 13,424,457
コール・ローン 47,788,039
国債証券 12,527,751,787
未収利息 128,127,623
17,799,506
前払費用
流動資産合計 12,767,111,774
資産合計
12,767,111,774
負債の部
流動負債
未払解約金 2,500,000
未払利息 138
4,585
その他未払費用
流動負債合計 2,504,723
負債合計
2,504,723
純資産の部
元本等
元本 ※ １, ※ ２ 8,444,395,443
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 4,320,211,608
元本等合計 12,764,607,051
純資産合計 12,764,607,051
負債純資産合計
12,767,111,774
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（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基準
国債証券
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場
は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の
売買参考統計値（平均値）等で評価しております。
２．デリバティブ等の評 為替予約取引
価基準及び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日
の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている
場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されて
いる受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
３．その他財務諸表作成 外貨建取引等の処理基準
のための基礎となる 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
事項 年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもっ
て記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨
の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定
及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨
の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日
の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産
等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損
益とする計理処理を採用しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
2023 年２月14日現在
本報告書における開示対象ファンドの当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが
本書における開示対象ファンドの当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別して
いないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
区分 2023 年２月14日現在
※１信託財産に係る期首 期首元本額
元本額、期中追加設 7,608,812,041 円
定元本額及び期中一 期中追加設定元本額
部解約元本額 2,781,958,368 円
期中一部解約元本額
1,946,374,966 円
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元本の内訳 しんきん海外ソブリン債セレクション
欧州ソブリン債ポートフォリオ
149,215,039 円
しんきん海外ソブリン債セレクション
欧米ソブリン債ポートフォリオ
154,373,653 円
しんきん３資産ファンド（毎月決算型）
6,708,875,518 円
しんきんグローバル６資産ファンド（毎月決算型）
665,031,119 円
しんきん世界アロケーションファンド
262,539,892円
しんきん世界アロケーションファンド（積極型）
133,285,774円
しんきん３資産ファンド（１年決算型）
284,754,025円
しんきんグローバル６資産ファンド（１年決算型）
86,320,423円
合計 8,444,395,443 円
※２本報告書における開 8,444,395,443 口
示対象ファンドの計
算期間末日における
受益権の総数
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 2022年２月15日
区分
至 2023年２月14日
１．金融商品に対する取組 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並
方針 びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づ
き行っております。
２．金融商品の内容及び当 当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に
該金融商品に係るリス 関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券
ク 及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には為替予約取引
が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に
応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等がありま
す。
３．金融商品に係るリスク 運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計
管理体制 測・分析および法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニ
タリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報
告し、是正を求める態勢としております。運用リスク管理状況は、原則
月１回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、
運用部門にフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築してお
ります。
２．金融商品の時価等に関する事項
区分 2023 年２月14日現在
１．貸借対照表計上額、時 貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの計算期間末
価及びその差額 日の時価で計上しているため、その差額はありません。
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２．時価の算定方法 (１)有価証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しておりま
す。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済
され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳
簿価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に関 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているた
する事項についての補 め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもありま
足説明 す。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2023 年２月14日現在
種類 当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 △77,582,573 円
合計 △77,582,573 円
（注）当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンド
の期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
2023 年２月14日現在
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 2022年２月15日
至 2023年２月14日
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2023 年２月14日現在
１口当たり純資産額 1.5116円
( １ 万口当たり純資産額 15,116 円)
（３）附属明細表
第１ 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
BGB 0.800 06/22/25
国債証券 ユーロ 500,000.00 477,900.80
BGB 0.800 06/22/27
国債証券 ユーロ 1,300,000.00 1,200,924.40
BGB 0.900 06/22/29
国債証券 ユーロ 1,400,000.00 1,254,400.00
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BGB 1.600 06/22/47
国債証券 ユーロ 1,300,000.00 945,828.00
BGB 3.000 06/22/34
国債証券 ユーロ 1,000,000.00 994,266.00
BGB 5.000 03/28/35
国債証券 ユーロ 1,600,000.00 1,906,688.00
DBR 0.000 08/15/31
国債証券 ユーロ 3,200,000.00 2,634,784.00
DBR 0.250 02/15/29
国債証券 ユーロ 2,800,000.00 2,474,718.40
DBR 0.500 02/15/26
国債証券 ユーロ 2,300,000.00 2,166,195.20
DBR 1.000 08/15/25
国債証券 ユーロ 1,100,000.00 1,056,536.80
DBR 1.700 08/15/32
国債証券 ユーロ 3,100,000.00 2,932,538.00
DBR 1.750 02/15/24
国債証券 ユーロ 1,000,000.00 989,090.00
DBR 4.000 01/04/37
国債証券 ユーロ 2,400,000.00 2,839,065.60
DBR 4.750 07/04/28
国債証券 ユーロ 2,900,000.00 3,240,558.60
DBR 4.750 07/04/34
国債証券 ユーロ 3,400,000.00 4,196,416.00
FRTR 0.000 11/25/31
国債証券 ユーロ 2,800,000.00 2,205,084.00
FRTR 0.500 05/25/25
国債証券 ユーロ 3,000,000.00 2,848,290.00
FRTR 1.000 05/25/27
国債証券 ユーロ 1,900,000.00 1,771,750.00
FRTR 1.250 05/25/34
国債証券 ユーロ 3,500,000.00 2,935,100.00
FRTR 1.250 05/25/36
国債証券 ユーロ 2,800,000.00 2,258,088.00
FRTR 1.500 05/25/31
国債証券 ユーロ 2,500,000.00 2,281,900.00
FRTR 2.250 05/25/24
国債証券 ユーロ 2,700,000.00 2,677,077.00
FRTR 2.500 05/25/30
国債証券 ユーロ 2,500,000.00 2,471,040.00
FRTR 2.750 10/25/27
国債証券 ユーロ 3,300,000.00 3,309,405.00
FRTR 3.250 05/25/45
国債証券 ユーロ 3,000,000.00 3,058,536.00
FRTR 4.000 10/25/38
国債証券 ユーロ 2,700,000.00 2,998,512.00
FRTR 5.750 10/25/32
国債証券 ユーロ 2,300,000.00 2,867,209.44
NETHER 0.000 07/15/31
国債証券 ユーロ 500,000.00 403,035.00
NETHER 0.250 07/15/29
国債証券 ユーロ 500,000.00 432,376.80
NETHER 0.500 01/15/40
国債証券 ユーロ 1,500,000.00 1,062,786.00
NETHER 0.750 07/15/27
国債証券 ユーロ 1,100,000.00 1,017,390.00
NETHER 2.500 01/15/33
国債証券 ユーロ 1,950,000.00 1,922,364.60
RAGB 0.000 02/20/31
国債証券 ユーロ 300,000.00 238,837.80
RAGB 0.500 04/20/27
国債証券 ユーロ 1,000,000.00 913,134.00
RAGB 0.750 02/20/28
国債証券 ユーロ 1,000,000.00 907,034.00
RAGB 1.200 10/20/25
国債証券 ユーロ 700,000.00 672,560.00
RAGB 1.500 02/20/47
国債証券 ユーロ 1,200,000.00 893,164.80
RAGB 2.400 05/23/34
国債証券 ユーロ 700,000.00 661,906.00
SPGB 0.800 07/30/29
国債証券 ユーロ 3,100,000.00 2,684,637.20
SPGB 1.500 04/30/27
国債証券 ユーロ 2,700,000.00 2,546,964.00
SPGB 1.950 04/30/26
国債証券 ユーロ 2,250,000.00 2,180,754.00
SPGB 1.950 07/30/30
国債証券 ユーロ 3,000,000.00 2,769,600.00
SPGB 2.150 10/31/25
国債証券 ユーロ 1,000,000.00 979,962.00
SPGB 3.800 04/30/24
国債証券 ユーロ 1,000,000.00 1,009,014.00
SPGB 4.200 01/31/37
国債証券 ユーロ 3,100,000.00 3,319,573.00
SPGB 4.700 07/30/41
国債証券 ユーロ 2,300,000.00 2,629,037.31
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
91,200,000.00 88,236,031.75
ユーロ 小計
(12,527,751,787)
12,527,751,787
国債証券 合計
(12,527,751,787)
12,527,751,787
合計
(12,527,751,787)
注１ 通貨種類毎の小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。
注２ 合計欄の（ ）内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計であり、内書で表示しております。
注３ 外貨建有価証券の内訳
通貨 銘柄数 組入債券時価比率 合計金額に対する比率
ユーロ 国債証券46銘柄 100.0 ％ 100.0％
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表（デリバティブ取引等に関する注記）に記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん米国ソブリン債マザーファンド
（１）貸借対照表
区分 2023 年２月14日現在
注記
科目 金額（円）
番号
資産の部
流動資産
預金 23,990,215
金銭信託 12,262,579
コール・ローン 43,652,013
国債証券 11,003,470,681
特殊債券 1,606,725,680
未収利息 99,662,040
11,591,171
前払費用
流動資産合計 12,801,354,379
資産合計
12,801,354,379
負債の部
流動負債
未払解約金 6,000,000
未払利息 126
4,657
その他未払費用
流動負債合計 6,004,783
負債合計 6,004,783
純資産の部
元本等
元本 ※１,※２ 6,792,536,418
剰余金
6,002,813,178
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 12,795,349,596
純資産合計 12,795,349,596
負債純資産合計
12,801,354,379
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基準及
国債証券及び特殊債券
び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相
場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発
表の売買参考統計値（平均値）等で評価しております。
２．デリバティブ等の評価 為替予約取引
基準及び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの計算期間末
日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されて
いる場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表
されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しており
ます。
３．その他財務諸表作成の 外貨建取引等の処理基準
ための基礎となる事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成
12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額を
もって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外
国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨
基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売
却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円
換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相
当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺し
た差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
2023 年２月14日現在
本報告書における開示対象ファンドの当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが
本書における開示対象ファンドの当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別して
いないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
区分 2023 年２月14日現在
※１信託財産に係る期首元 期首元本額
本額、期中追加設定元 7,165,207,569 円
本額及び期中一部解約 期中追加設定元本額
元本額 1,845,262,132 円
期中一部解約元本額
2,217,933,283 円
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元本の内訳 しんきん海外ソブリン債セレクション
米国ソブリン債ポートフォリオ
159,319,631 円
しんきん海外ソブリン債セレクション
欧米ソブリン債ポートフォリオ
125,712,299 円
しんきん３資産ファンド（毎月決算型）
5,354,587,005 円
しんきんグローバル６資産ファンド（毎月決算型）
536,363,834 円
しんきん世界アロケーションファンド
211,748,127円
しんきん世界アロケーションファンド（積極型）
106,913,397 円
しんきん３資産ファンド（１年決算型）
228,980,848 円
しんきんグローバル６資産ファンド（１年決算型）
68,911,277 円
合計 6,792,536,418円
※２本報告書における開示 6,792,536,418 口
対象ファンドの計算期
間末日における受益権
の総数
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 2022年２月15日
区分
至 2023年２月14日
１．金融商品に対する取組 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並
方針 びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づ
き行っております。
２．金融商品の内容及び当 当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に
該金融商品に係るリス 関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券
ク 及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には為替予約取引
が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に
応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等がありま
す。
３．金融商品に係るリスク 運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計
管理体制 測・分析および法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニ
タリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報
告し、是正を求める態勢としております。運用リスク管理状況は、原則
月１回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、
運用部門にフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築してお
ります。
２．金融商品の時価等に関する事項
区分 2023 年２月14日現在
１．貸借対照表計上額、時 貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの計算期間末
価及びその差額 日の時価で計上しているため、その差額はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２．時価の算定方法 (１)有価証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しておりま
す。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済
され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳
簿価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に関 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているた
する事項についての補 め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもありま
足説明 す。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2023 年２月14日現在
種類 当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 △36,779,788 円
特殊債券 △3,904,329 円
合計 △40,684,117 円
（注）当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンド
の期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
2023 年２月14日現在
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 2022年２月15日
至 2023年２月14日
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2023 年２月14日現在
１口当たり純資産額 1.8837円
( １万口当たり純資産額 18,837円)
（３）附属明細表
第１ 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
T-BOND 1.750 08/15/41 4,100,000.00 2,920,128.88
国債証券 米ドル
T-BOND 2.500 05/15/46 3,800,000.00 2,974,835.92
国債証券 米ドル
T-BOND 3.125 02/15/42 4,100,000.00 3,665,976.54
国債証券 米ドル
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T-BOND 3.125 05/15/48 3,100,000.00 2,725,941.41
国債証券 米ドル
T-BOND 3.500 02/15/39 2,500,000.00 2,418,750.00
国債証券 米ドル
T-BOND 3.625 02/15/44 4,000,000.00 3,817,500.00
国債証券 米ドル
T-BOND 4.375 05/15/40 2,700,000.00 2,894,167.96
国債証券 米ドル
T-BOND 4.750 02/15/37 2,300,000.00 2,571,957.03
国債証券 米ドル
T-BOND 5.250 02/15/29 1,100,000.00 1,177,343.75
国債証券 米ドル
T-BOND 6.500 11/15/26 1,000,000.00 1,083,125.00
国債証券 米ドル
T-NOTE 0.625 08/15/30 1,400,000.00 1,118,906.25
国債証券 米ドル
T-NOTE 0.875 11/15/30 2,600,000.00 2,110,062.50
国債証券 米ドル
T-NOTE 1.125 01/15/25 4,000,000.00 3,750,312.48
国債証券 米ドル
T-NOTE 1.250 08/15/31 2,700,000.00 2,224,441.41
国債証券 米ドル
T-NOTE 1.375 11/15/31 2,500,000.00 2,067,871.10
国債証券 米ドル
T-NOTE 1.500 02/15/30 1,900,000.00 1,639,492.17
国債証券 米ドル
T-NOTE 1.625 02/15/26 2,900,000.00 2,689,976.54
国債証券 米ドル
T-NOTE 1.625 05/15/26 3,700,000.00 3,417,152.35
国債証券 米ドル
T-NOTE 1.625 08/15/29 500,000.00 438,398.44
国債証券 米ドル
T-NOTE 2.000 08/15/25 4,900,000.00 4,630,500.00
国債証券 米ドル
T-NOTE 2.250 11/15/25 3,500,000.00 3,318,164.08
国債証券 米ドル
T-NOTE 2.250 11/15/27 2,100,000.00 1,946,355.47
国債証券 米ドル
T-NOTE 2.375 08/15/24 3,900,000.00 3,762,890.61
国債証券 米ドル
T-NOTE 2.500 05/15/24 3,900,000.00 3,785,437.50
国債証券 米ドル
T-NOTE 2.625 01/31/26 4,000,000.00 3,827,343.76
国債証券 米ドル
T-NOTE 2.625 02/15/29 2,900,000.00 2,705,496.10
国債証券 米ドル
T-NOTE 2.750 02/15/24 5,300,000.00 5,184,890.62
国債証券 米ドル
T-NOTE 2.875 05/31/25 5,100,000.00 4,930,066.41
国債証券 米ドル
T-NOTE 3.125 11/15/28 3,500,000.00 3,360,546.87
国債証券 米ドル
90,000,000.00 83,158,031.15
米ドル 小計
(11,003,470,681)
11,003,470,681
国債証券 合計
(11,003,470,681)
ASIA 1.875 01/24/30 5,300,000.00 4,620,929.02
特殊債券 米ドル
IADB 2.125 01/15/25 3,400,000.00 3,245,010.86
特殊債券 米ドル
特殊債券 米ドル IBRD 0.750 11/24/27 2,200,000.00 1,884,907.39
特殊債券 米ドル IBRD 1.875 10/27/26 2,600,000.00 2,391,880.06
13,500,000.00 12,142,727.33
米ドル 小計
(1,606,725,680)
1,606,725,680
特殊債券 合計
（ 1,606,725,680)
12,610,196,361
合計
(12,610,196,361)
注１ 通貨種類毎の小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。
注２ 合計欄の（ ）内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計であり、内書で表示しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注３ 外貨建有価証券の内訳
通貨 銘柄数 組入債券時価比率 合計金額に対する比率
国債証券29銘柄 87.3％ 87.3％
米ドル
特殊債券４銘柄 12.7％ 12.7％
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表（デリバティブ取引等に関する注記）に記載しております。
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「しんきん高格付外国債券マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん高格付外国債券マザーファンド
（１）貸借対照表
区分 2023 年２月14日現在
注記
科目 金額（円）
番号
資産の部
流動資産
預金 3,112,668
金銭信託 2,624,144
コール・ローン 9,341,362
国債証券 1,634,746,780
地方債証券 439,667,658
特殊債券 173,113,175
未収利息 15,615,565
3,795,026
前払費用
2,282,016,378
流動資産合計
資産合計 2,282,016,378
負債の部
流動負債
未払利息 27
1,546
その他未払費用
流動負債合計
1,573
負債合計
1,573
純資産の部
元本等
元本 ※１,※２ 1,633,605,129
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 648,409,676
元本等合計
2,282,014,805
純資産合計
2,282,014,805
負債純資産合計
2,282,016,378
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（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基準及
国債証券、地方債証券及び特殊債券
び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相
場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発
表の売買参考統計値（平均値）等で評価しております。
２．デリバティブ等の評価
為替予約取引
基準及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの計算期間末
日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されて
いる場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表
されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しており
ます。
３．その他財務諸表作成の 外貨建取引等の処理基準
ための基礎となる事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成
12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額を
もって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外
国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨
基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売
却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円
換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相
当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺し
た差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
2023 年２月14日現在
本報告書における開示対象ファンドの当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが
本書における開示対象ファンドの当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別して
いないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
区分 2023 年２月14日現在
※１ 信託財産に係る期首元 期首元本額
1,650,406,904 円
本額、期中追加設定元
期中追加設定元本額
本額及び期中一部解約
1,085,016,956 円
元本額
期中一部解約元本額
1,101,818,731 円
元本の内訳 しんきんグローバル６資産ファンド（毎月決算型）
719,131,182 円
しんきん世界アロケーションファンド
141,596,306円
しんきん世界アロケーションファンド（積極型）
71,937,253円
しんきんグローバル６資産ファンド（１年決算型）
94,632,577円
しんきん高格付外国債券スペシャル（適格機関投資家限定）
606,307,811 円
合計 1,633,605,129 円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※２ 本報告書における開示 1,633,605,129口
対象ファンドの計算期
間末日における受益権
の総数
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 2022年２月15日
区分
至 2023年２月14日
１．金融商品に対する取組 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並
方針 びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づ
き行っております。
２．金融商品の内容及び当 当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に
該金融商品に係るリス 関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券
ク 及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には為替予約取引
が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に
応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等がありま
す。
３．金融商品に係るリスク 運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計
管理体制 測・分析および法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニ
タリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報
告し、是正を求める態勢としております。運用リスク管理状況は、原則
月１回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、
運用部門にフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築してお
ります。
２．金融商品の時価等に関する事項
区分 2023 年２月14日現在
１．貸借対照表計上額、時 貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの計算期間末
価及びその差額 日の時価で計上しているため、その差額はありません。
２．時価の算定方法 (１)有価証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済
され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳
簿価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に関 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているた
する事項についての補 め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもありま
足説明 す。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2023 年２月14日現在
種類 当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 △16,649,181 円
地方債証券 △798,746円
特殊債券 △1,426,546 円
合計 △18,874,473 円
（注）当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンド
の期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
2023 年２月14日現在
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 2022年２月15日
至 2023年２月14日
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2023 年２月14日現在
１口当たり純資産額 1.3969円
( １ 万口当たり純資産額 13,969 円 )
（３）附属明細表
第１ 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
CAN 2.000 06/01/28 1,280,000.00 1,208,547.84
国債証券 カナダドル
CAN 2.250 06/01/29 1,185,000.00 1,125,674.16
国債証券 カナダドル
CAN 2.250 12/01/29 500,000.00 473,207.50
国債証券 カナダドル
CAN 3.500 03/01/28 760,000.00 769,094.16
国債証券 カナダドル
CAN 5.750 06/01/29 875,000.00 1,003,254.00
国債証券 カナダドル
4,600,000.00 4,579,777.66
カナダドル 小計
(454,313,943)
UKT 0.1250 01/31/28 830,000.00 707,834.45
国債証券 英ポンド
UKT 0.500 01/31/29 660,000.00 555,324.00
国債証券 英ポンド
UKT 0.875 10/22/29 828,000.00 705,969.36
国債証券 英ポンド
UKT 1.625 10/22/28 802,000.00 731,064.47
国債証券 英ポンド
UKT 6.000 12/07/28 510,000.00 578,493.00
国債証券 英ポンド
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3,630,000.00 3,278,685.28
英ポンド 小計
(526,983,085)
ノルウェー
NGB 1.37500 08/19/30
国債証券 1,000,000.00 883,035.20
クローネ
ノルウェー
NGB 1.500 02/19/26
国債証券 12,310,000.00 11,706,071.40
クローネ
ノルウェー
NGB 1.750 02/17/27
国債証券 12,020,000.00 11,388,349.00
クローネ
ノルウェー
NGB 1.75000 09/06/29
国債証券 9,590,000.00 8,810,793.32
クローネ
ノルウェー
NGB 2.000 04/26/28
国債証券 10,200,000.00 9,647,816.88
クローネ
45,120,000.00 42,436,065.80
ノルウェークローネ 小計
(556,761,183)
オーストラリ
ACGB 2.250 05/21/28
国債証券 137,000.00 128,448.90
アドル
オーストラリ
ACGB 2.750 11/21/27
国債証券 500,000.00 482,711.92
アドル
オーストラリ
ACGB 3.250 04/21/29
国債証券 300,000.00 294,046.00
アドル
オーストラリ
ACGB 4.750 04/21/27
国債証券 137,000.00 143,476.15
アドル
1,074,000.00 1,048,682.97
オーストラリアドル 小計
(96,688,569)
1,634,746,780
国債証券 合計
(1,634,746,780)
BRCOL 2.550 06/18/27 500,000.00 478,180.00
地方債証券 カナダドル
500,000.00 478,180.00
カナダドル 小計
(47,435,456)
オーストラリ
NSWTC 3.000 03/20/28
地方債証券 1,540,000.00 1,471,716.66
アドル
オーストラリ
NSWTC 3.000 04/20/29
地方債証券 1,530,000.00 1,441,162.79
アドル
オーストラリ
NSWTC 3.000 05/20/27
地方債証券 1,390,000.00 1,341,265.91
アドル
4,460,000.00 4,254,145.36
オーストラリアドル 小計
(392,232,202)
439,667,658
地方債証券 合計
(439,667,658)
CANHOU 2.650 700,000.00 669,107.60
特殊債券 カナダドル
12/15/28
700,000.00 669,107.60
カナダドル 小計
(66,375,473)
IBRD 0.250 07/22/26 46,000.00 40,560.86
特殊債券 英ポンド
IBRD 1.000 12/21/29 218,000.00 180,901.63
特殊債券 英ポンド
264,000.00 221,462.49
英ポンド 小計
( 35,595,666 )
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オーストラリ
IADB 4.250 06/11/26
特殊債券 770,000.00 771,605.60
アドル
770,000.00 771,605.60
オーストラリアドル 小計
(71,142,036)
173,113,175
特殊債券 合計
(173,113,175)
2,247,527,613
合計
(2,247,527,613)
注１ 通貨種類毎の小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。
注２ 合計欄の（ ）内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計であり、内書で表示しております。
注３ 外貨建有価証券の内訳
通貨 銘柄数 組入債券時価比率 合計金額に対する比率
国債証券５銘柄 80.0 ％ 20.2 ％
カナダドル 地方債証券１銘柄 8.3 ％ 2.1 ％
特殊債券１銘柄 11.7 ％ 3.0 ％
国債証券５銘柄 93.7 ％ 23.4 ％
英ポンド
特殊債券２銘柄 6.3 ％ 1.6 ％
ノルウェークローネ 国債証券５銘柄 100.0 ％ 24.8 ％
国債証券４銘柄 17.3 ％ 4.3 ％
オーストラリアドル 地方債証券３銘柄 70.0 ％ 17.4 ％
特殊債券１銘柄 12.7 ％ 3.2 ％
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表（デリバティブ取引等に関する注記）に記載しております。
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「しんきんＪリートマザーファンドⅡ」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきんＪリートマザーファンドⅡ
（１）貸借対照表
区分 2023 年２月14日現在
注記
科目 金額（円）
番号
資産の部
流動資産
金銭信託 3,043,407
コール・ローン 10,833,841
投資証券 5,644,384,500
55,083,270
未収配当金
流動資産合計 5,713,345,018
資産合計
5,713,345,018
負債の部
流動負債
未払金 6,273,713
未払利息 31
4,399
その他未払費用
流動負債合計 6,278,143
負債合計
6,278,143
純資産の部
元本等
元本 ※１,※２ 2,132,173,395
剰余金
3,574,893,480
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 5,707,066,875
純資産合計 5,707,066,875
負債純資産合計
5,713,345,018
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（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び 投資証券
評価方法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
あたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
2023 年２月14日現在
本報告書における開示対象ファンドの当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが
本書における開示対象ファンドの当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別して
いないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
区分 2023 年２月14日現在
※１ 信託財産に係る期 期首元本額
1,997,891,482 円
首元本額、期中追
期中追加設定元本額
加設定元本額及び
2,729,344,193 円
期中一部解約元本
期中一部解約元本額
額
2,595,062,280 円
元本の内訳 しんきんグローバル６資産ファンド（毎月決算型）
1,138,855,698 円
しんきん世界アロケーションファンド
346,663,617円
しんきん世界アロケーションファンド（積極型）
175,201,074円
しんきん３資産ファンド（１年決算型）
323,087,366円
しんきんグローバル６資産ファンド（１年決算型）
148,365,640円
合計 2,132,173,395円
※２ 本報告書における 2,132,173,395口
開示対象ファンド
の計算期間末日に
おける受益権の総
数
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 2022年２月15日
区分
至 2023年２月14日
１．金融商品に対する 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並び
取組方針 にデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき
行っております。
２．金融商品の内容及 当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関
び当該金融商品に する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であ
係るリスク ります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
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３．金融商品に係るリ 運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計
スク管理体制 測・分析および法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタ
リングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告
し、是正を求める態勢としております。運用リスク管理状況は、原則月１
回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部
門にフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。
２．金融商品の時価等に関する事項
区分 2023 年２月14日現在
１．貸借対照表計上額、 貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日
時価及びその差額 の時価で計上しているため、その差額はありません。
２．時価の算定方法 (１)有価証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済さ
れ、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価
額を時価としております。
３．金融商品の時価等に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているた
関する事項について め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
の補足説明
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2023 年２月14日現在
種類 当期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 △322,458,659 円
合計 △322,458,659 円
（注）当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンド
の期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
2023 年２月14日現在
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 2022年２月15日
至 2023年２月14日
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2023 年２月14日現在
１口当たり純資産額 2.6766円
( １万口当たり純資産額 26,766円）
（３）附属明細表
第１ 有価証券明細表
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種類 銘柄 券面総額（円） 評価額（円） 備考
投資証券 ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人 470 60,677,000
投資証券 日本アコモデーションファンド投資法人 190 114,380,000
投資証券 森ヒルズリート投資法人 490 72,863,000
投資証券 産業ファンド投資法人 1,160 164,952,000
投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 360 117,360,000
投資証券 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 640 129,152,000
投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資法人 290 111,360,000
投資証券 ＧＬＰ投資法人 2,485 372,750,000
投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 340 103,360,000
投資証券 日本プロロジスリート投資法人 722 210,463,000
投資証券 星野リゾート・リート投資法人 125 92,750,000
投資証券 Ｏｎｅリート投資法人 170 40,766,000
投資証券 イオンリート投資法人 475 69,350,000
投資証券 ヒューリックリート投資法人 440 67,540,000
投資証券 積水ハウス・リート投資法人 1,320 93,192,000
投資証券 ケネディクス商業リート投資法人 30 7,269,000
投資証券 野村不動産マスターファンド投資法人 1,550 235,445,000
投資証券 いちごホテルリート投資法人 820 92,250,000
投資証券 ラサールロジポート投資法人 815 128,281,000
投資証券 スターアジア不動産投資法人 1,140 60,534,000
投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 340 152,830,000
投資証券 森トラスト・ホテルリート投資法人 520 67,860,000
投資証券 三菱地所物流リート投資法人 260 104,650,000
投資証券 ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人 350 60,445,000
投資証券 アドバンス・ロジスティクス投資法人 340 46,648,000
投資証券 日本ビルファンド投資法人 480 274,080,000
投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法人 385 217,525,000
投資証券 日本都市ファンド投資法人 2,480 254,944,000
投資証券 オリックス不動産投資法人 1,690 307,073,000
投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 280 99,540,000
投資証券 東急リアル・エステート投資法人 280 53,592,000
投資証券 グローバル・ワン不動産投資法人 870 93,090,000
投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 1,450 216,195,000
投資証券 インヴィンシブル投資法人 4,730 253,055,000
投資証券 フロンティア不動産投資法人 200 100,400,000
投資証券 平和不動産リート投資法人 370 56,388,000
投資証券 日本ロジスティクスファンド投資法人 125 36,725,000
投資証券 福岡リート投資法人 470 77,362,000
投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人 345 108,847,500
投資証券 いちごオフィスリート投資法人 890 76,006,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資証券 大和証券オフィス投資法人 130 79,950,000
投資証券 大和ハウスリート投資法人 725 202,855,000
投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法人 2,780 224,902,000
投資証券 大和証券リビング投資法人 605 66,913,000
投資証券 ジャパンエクセレント投資法人 550 67,815,000
投資証券 合計 35,677 5,644,384,500
合計 35,677 5,644,384,500
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表（デリバティブ取引等に関する注記）に記載しております。
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「しんきんグローバルリートマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきんグローバルリートマザーファンド
（１）貸借対照表
区分 2023 年２月14日現在
注記
科目 金額（円）
番号
資産の部
流動資産
預金 3,410,492
金銭信託 165,677
コール・ローン 589,772
投資証券 4,729,598,198
未収入金 34,173,734
12,136,794
未収配当金
流動資産合計 4,780,074,667
資産合計
4,780,074,667
負債の部
流動負債
未払金 480,644
未払利息 1
11,556
その他未払費用
流動負債合計 492,201
負債合計
492,201
純資産の部
元本等
元本 ※１,※２ 2,012,140,545
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 2,767,441,921
元本等合計 4,779,582,466
純資産合計 4,779,582,466
負債純資産合計
4,780,074,667
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１ ．有価証券の評価基準 投資証券
及び評価方法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
あたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２．デリバティブ等の評 為替予約取引
価基準及び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日
の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている
場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されて
いる受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
３．その他財務諸表作成 外貨建取引等の処理基準
のための基礎となる 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
事項 年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって
記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の
売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及
び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の
割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の
外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等
の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益
とする計理処理を採用しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
2023 年２月14日現在
本報告書における開示対象ファンドの当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが
本書における開示対象ファンドの当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別して
いないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
区分 2023 年２月14日現在
※１信託財産に係る期首 期首元本額
元本額、期中追加設 2,007,110,885 円
定元本額及び期中一 期中追加設定元本額
部解約元本額 2,827,145,471 円
期中一部解約元本額
2,822,115,811 円
元本の内訳 しんきんグローバル６資産ファンド（毎月決算型）
1,373,388,044 円
しんきん世界アロケーションファンド
311,713,775円
しんきん世界アロケーションファンド（積極型）
157,721,598 円
しんきんグローバル６資産ファンド（１年決算型）
169,317,128 円
合計 2,012,140,545円
※２本報告書における開 2,012,140,545 口
示対象ファンドの計
算期間末日における
受益権の総数
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 2022年２月15日
区分
至 2023年２月14日
１．金融商品に対する 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並び
取組方針 にデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき
行っております。
２．金融商品の内容及 当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関
び当該金融商品に する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及び
係るリスク デリバティブ取引であります。デリバティブ取引には為替予約取引が含ま
れております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそ
れぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
３．金融商品に係るリ 運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計
スク管理体制 測・分析および法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタ
リングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告
し、是正を求める態勢としております。運用リスク管理状況は、原則月１
回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部
門にフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。
２．金融商品の時価等に関する事項
区分 2023 年２月14日現在
１．貸借対照表計上額、 貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日
時価及びその差額 の時価で計上しているため、その差額はありません。
２．時価の算定方法 (１)有価証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済さ
れ、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価
額を時価としております。
３．金融商品の時価等に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているた
関する事項について め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
の補足説明
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2023 年２月14日現在
種類 当期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 156,354,203 円
合計 156,354,203 円
（注）当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンド
の期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
2023 年２月14日現在
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 2022年２月15日
至 2023年２月14日
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2023 年２月14日現在
１口当たり純資産額 2.3754円
( １万口当たり純資産額 23,754円)
（３）附属明細表
第１ 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
ACADIA REALTY TRUST
投資証券 米ドル 1,621 24,525.73
AGREE REALTY CORP
投資証券 米ドル 2,324 169,489.32
ALEXANDER & BALDWIN INC
投資証券 米ドル 1,881 36,867.60
ALEXANDER'S INC
投資証券 米ドル 62 14,221.56
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC
投資証券 米ドル 3,918 654,306.00
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST
投資証券 米ドル 284 5,617.52
AMERICAN ASSETS TRUST INC
投資証券 米ドル 1,412 37,403.88
AMERICAN HOMES 4 RENT- A
投資証券 米ドル 8,061 278,668.77
AMERICOLD REALTY TRUST
投資証券 米ドル 7,040 217,324.80
APARTMENT INCOME REIT CORP
投資証券 米ドル 3,933 155,432.16
APARTMENT INVT & MGMT CO -A
投資証券 米ドル 3,930 30,378.90
APPLE HOSPITALITY REIT INC
投資証券 米ドル 5,617 98,690.69
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC
投資証券 米ドル 1,756 22,195.84
ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC
投資証券 米ドル 894 5,569.62
AVALONBAY COMMUNITIES INC
投資証券 米ドル 3,671 665,148.49
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BLUEROCK HOMES TRUST INC
投資証券 米ドル 99 1,988.91
BOSTON PROPERTIES INC
投資証券 米ドル 3,746 274,319.58
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC
投資証券 米ドル 1,500 7,590.00
BRANDYWINE REALTY TRUST
投資証券 米ドル 4,117 27,378.05
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC
投資証券 米ドル 7,869 182,796.87
BROADSTONE NET LEASE INC
投資証券 米ドル 4,590 83,446.20
BRT APARTMENTS CORP
投資証券 米ドル 309 6,646.59
CAMDEN PROPERTY TRUST
投資証券 米ドル 2,795 344,316.05
CARETRUST REIT INC
投資証券 米ドル 2,515 50,803.00
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC
投資証券 米ドル 635 16,598.90
投資証券 米ドル CENTERSPACE 391 26,685.75
CHATHAM LODGING TRUST
投資証券 米ドル 1,265 17,077.50
CITY OFFICE REIT INC
投資証券 米ドル 1,030 9,857.10
CLIPPER REALTY INC
投資証券 米ドル 477 3,267.45
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC
投資証券 米ドル 610 25,449.20
CORPORATE OFFICE PROPERTIES TRUST
投資証券 米ドル 2,982 79,917.60
COUSINS PROPERTIES INC
投資証券 米ドル 3,991 107,836.82
CTO REALTY GROWTH INC
投資証券 米ドル 434 8,345.82
投資証券 米ドル CUBESMART 5,901 272,508.18
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO
投資証券 米ドル 5,428 51,294.60
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT
投資証券 米ドル 8,800 5,368.00
DIGITAL REALTY TRUST INC
投資証券 米ドル 7,544 852,245.68
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST
投資証券 米ドル 6,213 4,271.43
DOUGLAS EMMETT INC
投資証券 米ドル 4,662 75,431.16
EAGLE HOSPITALITY TRUST
投資証券 米ドル 9,100 ―
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES,INC.
投資証券 米ドル 2,353 38,142.13
EASTGROUP PROPERTIES INC
投資証券 米ドル 1,140 192,808.20
ELME COMMUNITIES
投資証券 米ドル 2,269 43,269.83
EMPIRE STATE REALTY TRUST INC
投資証券 米ドル 3,410 27,314.10
EPR PROPERTIES
投資証券 米ドル 1,988 85,662.92
EQUINIX INC
投資証券 米ドル 2,428 1,793,976.36
EQUITY COMMONWEALTH
投資証券 米ドル 2,837 72,740.68
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC
投資証券 米ドル 4,590 330,158.70
EQUITY RESIDENTIAL
投資証券 米ドル 8,925 590,210.25
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST
投資証券 米ドル 3,762 94,802.40
INC
ESSEX PROPERTY TRUST INC
投資証券 米ドル 1,699 400,420.32
EXTRA SPACE STORAGE INC
投資証券 米ドル 3,514 572,536.02
FARMLAND PARTNERS INC
投資証券 米ドル 1,288 16,344.72
FEDERAL REALTY INVS TRUST
投資証券 米ドル 1,911 214,414.20
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC
投資証券 米ドル 3,467 185,553.84
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST
投資証券 米ドル 2,174 62,393.80
FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP
投資証券 米ドル 2,382 7,146.00
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC
投資証券 米ドル 6,757 363,121.18
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GETTY REALTY CORP
投資証券 米ドル 1,122 39,314.88
GLADSTONE COMMERCIAL CORP
投資証券 米ドル 1,027 16,935.23
GLADSTONE LAND CORP
投資証券 米ドル 941 17,624.93
GLOBAL MEDICAL REIT INC
投資証券 米ドル 1,596 17,731.56
GLOBAL NET LEASE INC
投資証券 米ドル 2,813 41,210.45
HEALTHCARE REALTY TRUST INC
投資証券 米ドル 9,948 206,818.92
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
投資証券 米ドル 14,104 373,614.96
HERSHA HOSPITALITY TRUST
投資証券 米ドル 853 7,984.08
HIGHWOODS PROPERTIES INC
投資証券 米ドル 2,786 84,165.06
HOST HOTELS & RESORTS INC
投資証券 米ドル 18,762 346,346.52
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC
投資証券 米ドル 3,481 36,968.22
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC
投資証券 米ドル 5,898 113,890.38
INDUS REALTY TRUST INC
投資証券 米ドル 132 8,358.24
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES
投資証券 米ドル 1,700 7,378.00
TRUST
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC
投資証券 米ドル 726 65,354.52
INVENTRUST PROPERTIES CORP
投資証券 米ドル 1,822 44,219.94
INVITATION HOMES INC
投資証券 米ドル 15,241 504,019.87
IRON MOUNTAIN INC
投資証券 米ドル 7,628 410,081.28
ISTAR INC
投資証券 米ドル 2,247 19,975.83
JBG SMITH PROPERTIES
投資証券 米ドル 2,566 50,396.24
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT
投資証券 米ドル 20,000 9,800.00
KILROY REALTY CORP
投資証券 米ドル 2,771 110,673.74
KIMCO REALTY CORP
投資証券 米ドル 16,228 353,770.40
KITE REALTY GROUP TRUST
投資証券 米ドル 5,762 127,570.68
LIFE STORAGE INC
投資証券 米ドル 2,237 278,551.24
LTC PROPERTIES INC
投資証券 米ドル 1,098 41,185.98
LXP INDUSTRIAL TRUST
投資証券 米ドル 7,304 83,630.80
MACERICH CO/THE
投資証券 米ドル 5,568 74,666.88
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT
投資証券 米ドル 45,768 13,501.56
TRUST
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC
投資証券 米ドル 15,641 192,384.30
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES
投資証券 米ドル 3,030 521,796.30
INC
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC
投資証券 米ドル 4,672 220,331.52
NATIONAL STORAGE AFFILIATES
投資証券 米ドル 2,191 91,079.87
NATL HEALTH INVESTORS INC
投資証券 米ドル 1,125 65,283.75
NETSTREIT CORP
投資証券 米ドル 1,422 28,084.50
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE
投資証券 米ドル 848 11,117.28
TRUST
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST
投資証券 米ドル 589 30,015.44
OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST
投資証券 米ドル 1,259 21,050.48
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC
投資証券 米ドル 6,145 175,747.00
ONE LIBERTY PROPERTIES INC
投資証券 米ドル 421 10,045.06
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ORION OFFICE REIT INC
投資証券 米ドル 1,672 15,482.72
PARAMOUNT GROUP INC
投資証券 米ドル 4,273 25,937.11
PARK HOTELS & RESORTS INC
投資証券 米ドル 5,949 85,011.21
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST
投資証券 米ドル 3,408 54,868.80
PHILLIPS EDISON & COMPANY INC
投資証券 米ドル 3,089 105,829.14
PHYSICIANS REALTY TRUST
投資証券 米ドル 6,031 94,324.84
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC
投資証券 米ドル 3,198 33,738.90
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC
投資証券 米ドル 1,011 22,151.01
POSTAL REALTY TRUST INC-A
投資証券 米ドル 458 7,227.24
PRIME US REIT
投資証券 米ドル 15,900 7,632.00
PROLOGIS INC
投資証券 米ドル 24,203 3,129,205.87
PUBLIC STORAGE
投資証券 米ドル 4,142 1,252,955.00
REALTY INCOME CORP
投資証券 米ドル 16,429 1,103,207.35
REGENCY CENTERS CORP
投資証券 米ドル 4,047 270,420.54
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP
投資証券 米ドル 3,228 49,711.20
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC
投資証券 米ドル 4,815 303,345.00
RLJ LODGING TRUST
投資証券 米ドル 4,201 51,336.22
RPT REALTY
投資証券 米ドル 2,050 21,668.50
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES
投資証券 米ドル 1,450 135,401.00
SABRA HEALTH CARE REIT INC
投資証券 米ドル 6,121 80,919.62
SAFEHOLD INC
投資証券 米ドル 629 20,612.33
SAUL CENTERS INC
投資証券 米ドル 334 14,171.62
SERVICE PROPERTIES TRUST
投資証券 米ドル 4,289 36,542.28
SIMON PROPERTY GROUP INC
投資証券 米ドル 8,564 1,077,179.92
SITE CENTERS CORP
投資証券 米ドル 4,791 66,451.17
SL GREEN REALTY CORP
投資証券 米ドル 1,710 68,023.80
SPIRIT REALTY CAPITAL INC
投資証券 米ドル 3,662 162,446.32
STAG INDUSTRIAL INC
投資証券 米ドル 4,696 167,741.12
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC
投資証券 米ドル 2,771 22,833.04
SUN COMMUNITIES INC
投資証券 米ドル 3,251 513,365.41
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC
投資証券 米ドル 5,454 58,412.34
TANGER FACTORY OUTLET CENTERS
投資証券 米ドル 2,705 50,799.90
TERRENO REALTY CORP
投資証券 米ドル 1,764 112,931.28
THE NECESSITY RETAIL REIT INC
投資証券 米ドル 3,479 23,309.30
UDR INC
投資証券 米ドル 8,029 356,969.34
UMH PROPERTIES INC
投資証券 米ドル 1,344 24,581.76
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME
投資証券 米ドル 329 18,236.47
URBAN EDGE PROPERTIES
投資証券 米ドル 3,044 48,338.72
URSTADT BIDDLE - CLASS A
投資証券 米ドル 880 16,016.00
VENTAS INC
投資証券 米ドル 10,488 537,090.48
VERIS RESIDENTIAL INC
投資証券 米ドル 2,161 35,678.11
VICI PROPERTIES INC
投資証券 米ドル 25,271 872,607.63
VORNADO REALTY TRUST
投資証券 米ドル 4,247 99,762.03
141/217
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しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WELLTOWER INC
投資証券 米ドル 12,398 940,884.22
WHITESTONE REIT
投資証券 米ドル 1,381 14,182.87
WP CAREY INC
投資証券 米ドル 5,459 464,069.59
XENIA HOTELS & RESORTS INC
投資証券 米ドル 2,952 43,187.76
671,530 27,631,770.94
米ドル 小計
(3,656,235,930)
カナダドル
ALLIED PROPERTIES REIT
投資証券 1,625 46,735.00
カナダドル
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
投資証券 1,471 13,797.98
カナダドル
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E
投資証券 505 6,166.05
BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT
カナダドル
投資証券 581 33,512.08
TRUST
カナダドル
BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
投資証券 489 9,486.60
カナダドル
BTB REIT
投資証券 1,338 5,004.12
カナダドル
CAN APARTMENT PROP REIT
投資証券 2,212 109,051.60
カナダドル
CHOICE PROPERTIES REIT
投資証券 4,163 61,237.73
カナダドル
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
投資証券 1,335 21,466.80
カナダドル
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
投資証券 1,363 21,876.15
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE
カナダドル
投資証券 3,249 46,948.05
INVESTMENT
カナダドル
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT
投資証券 605 9,964.35
カナダドル
EUROPEAN RESIDENTIAL REIT
投資証券 1,144 4,026.88
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT
カナダドル
投資証券 2,714 49,014.84
TRUST
カナダドル
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
投資証券 809 67,324.98
カナダドル
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS
投資証券 3,377 42,921.67
カナダドル
INOVALIS REIT
投資証券 859 3,899.86
INTERRENT REAL ESTATE INVESTMENT
カナダドル
投資証券 1,793 25,980.57
TRUST
カナダドル
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE
投資証券 1,477 26,866.63
カナダドル
MINTO APARTMENT REIT
投資証券 507 8,355.36
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL
カナダドル
投資証券 545 10,011.65
REIT
カナダドル
NEXUS INDUSTRIAL REIT
投資証券 743 7,957.53
カナダドル
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REIT
投資証券 3,042 29,629.08
カナダドル
PRIMARIS REIT
投資証券 1,256 18,676.72
カナダドル
PRO REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
投資証券 834 5,245.86
カナダドル
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
投資証券 3,854 86,252.52
カナダドル
SLATE GROCERY REIT
投資証券 741 11,189.10
カナダドル
SLATE OFFICE REIT
投資証券 1,037 4,583.54
カナダドル
SMARTCENTRES REIT VAR VT UN
投資証券 1,925 52,937.50
カナダドル
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT
投資証券 2,413 55,957.47
カナダドル
TRUE NORTH COMMERCIAL REIT
投資証券 1,481 9,019.29
49,487 905,097.56
カナダドル 小計
(89,785,677)
投資証券 ユーロ AEDIFICA 1,053 84,450.60
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ALSTRIA OFFICE REIT-AG
投資証券 ユーロ 201 1,587.90
投資証券 ユーロ ALTAREA 121 15,415.40
CARE PROPERTY INVEST
投資証券 ユーロ 963 13,963.50
投資証券 ユーロ CARMILA 1,490 20,919.60
投資証券 ユーロ COFINIMMO 797 69,458.55
投資証券 ユーロ COVIVIO 1,229 78,471.65
CROMWELL EUROPEAN REIT
投資証券 ユーロ 9,280 15,590.40
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV
投資証券 ユーロ 1,106 25,814.04
GECINA SA
投資証券 ユーロ 1,425 157,890.00
HAMBORNER REIT AG
投資証券 ユーロ 1,834 14,066.78
投資証券 ユーロ ICADE 867 39,049.68
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE
投資証券 ユーロ 1,401 3,971.83
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA
投資証券 ユーロ 7,693 52,235.47
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES
投資証券 ユーロ 615 12,515.25
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES
投資証券 ユーロ 11,098 13,006.85
投資証券 ユーロ KLEPIERRE 5,125 123,410.00
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA
投資証券 ユーロ 1,784 8,714.84
投資証券 ユーロ MERCIALYS 1,996 21,117.68
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
投資証券 ユーロ 8,829 81,447.52
MONTEA NV
投資証券 ユーロ 319 24,977.70
NSI NV
投資証券 ユーロ 468 11,278.80
RETAIL ESTATES
投資証券 ユーロ 292 19,301.20
投資証券 ユーロ UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 2,798 168,019.90
VASTNED RETAIL NV
投資証券 ユーロ 469 10,318.00
WAREHOUSES DE PAUW SCA
投資証券 ユーロ 4,074 121,079.28
WERELDHAVE NV
投資証券 ユーロ 1,044 15,597.36
XIOR STUDENT HOUSING NV
投資証券 ユーロ 604 19,146.80
68,975 1,242,816.58
ユーロ 小計
(176,455,098)
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST
投資証券 英ポンド 10,546 6,865.44
AEW UK REIT PLC
投資証券 英ポンド 4,296 4,304.59
ASSURA PLC
投資証券 英ポンド 76,704 41,151.69
BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST
投資証券 英ポンド 20,720 17,342.64
LTD
BIG YELLOW GROUP PLC
投資証券 英ポンド 4,536 57,788.64
BRITISH LAND CO PLC
投資証券 英ポンド 24,633 111,439.69
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE
投資証券 英ポンド 22,065 27,338.53
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC
投資証券 英ポンド 18,342 11,225.30
CLS HOLDINGS PLC
投資証券 英ポンド 4,777 7,595.43
CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC
投資証券 英ポンド 11,301 10,363.01
DERWENT LONDON PLC
投資証券 英ポンド 2,967 80,287.02
EDISTON PROPERTY INVESTMENT CO PLC
投資証券 英ポンド 5,478 3,538.78
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC
投資証券 英ポンド 15,639 14,184.57
GREAT PORTLAND ESTATES PLC
投資証券 英ポンド 6,580 38,624.60
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HAMMERSON PLC
投資証券 英ポンド 103,729 30,880.12
HOME REIT PLC
投資証券 英ポンド 19,023 7,238.25
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC
投資証券 英ポンド 10,407 10,531.88
LAND SECURITIES GROUP PLC
投資証券 英ポンド 19,680 140,003.52
LONDONMETRIC PROPERTY PLC
投資証券 英ポンド 25,458 49,388.52
LXI REIT PLC
投資証券 英ポンド 44,440 51,639.28
NEWRIVER REIT PLC
投資証券 英ポンド 8,531 7,933.83
PICTON PROPERTY INCOME LTD
投資証券 英ポンド 14,083 11,012.90
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC
投資証券 英ポンド 34,643 38,626.94
PRS REIT PLC/THE
投資証券 英ポンド 14,237 13,197.69
REGIONAL REIT LTD
投資証券 英ポンド 11,229 6,737.40
SAFESTORE HOLDINGS PLC
投資証券 英ポンド 5,492 57,775.84
SCHRODER REIT LTD
投資証券 英ポンド 14,662 7,015.76
SEGRO PLC
投資証券 英ポンド 31,732 265,533.37
SHAFTESBURY PLC
投資証券 英ポンド 7,825 32,865.00
SUPERMARKET INCOME REIT PLC
投資証券 英ポンド 33,651 33,314.49
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT PLC
投資証券 英ポンド 9,616 5,279.18
TRITAX BIG BOX REIT PLC
投資証券 英ポンド 49,378 75,350.82
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT
投資証券 英ポンド 22,230 12,270.96
UNITE GROUP PLC
投資証券 英ポンド 10,517 106,642.38
URBAN LOGISTICS REIT PLC
投資証券 英ポンド 12,234 17,005.26
WAREHOUSE REIT PLC
投資証券 英ポンド 11,013 11,916.06
WORKSPACE GROUP PLC
投資証券 英ポンド 3,577 18,797.13
745,971 1,443,006.51
英ポンド 小計
(231,934,436)
オーストラ
ABACUS PROPERTY GROUP
投資証券 10,656 29,943.36
リアドル
オーストラ
ARENA REIT
投資証券 9,039 33,715.47
リアドル
オーストラ
BWP TRUST
投資証券 12,488 48,328.56
リアドル
オーストラ
CENTURIA CAPITAL GROUP
投資証券 17,959 32,415.99
リアドル
オーストラ
CENTURIA INDUSTRIAL REIT
投資証券 13,989 46,863.15
リアドル
オーストラ
CENTURIA OFFICE REIT
投資証券 11,123 18,019.26
リアドル
オーストラ
CHARTER HALL GROUP
投資証券 12,435 181,053.60
リアドル
オーストラ
CHARTER HALL LONG WALE REIT
投資証券 16,865 77,073.05
リアドル
オーストラ
CHARTER HALL RETAIL REIT
投資証券 14,042 56,589.26
リアドル
オーストラ
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE
投資証券 8,659 28,834.47
リアドル
オーストラ
CROMWELL PROPERTY GROUP
投資証券 36,657 26,026.47
リアドル
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オーストラ
投資証券 DEXUS 28,187 233,952.10
リアドル
オーストラ
DEXUS INDUSTRIA REIT
投資証券 5,428 16,718.24
リアドル
オーストラ
GDI PROPERTY GROUP
投資証券 13,607 11,089.70
リアドル
オーストラ
GOODMAN GROUP
投資証券 44,901 891,284.85
リアドル
オーストラ
GPT GROUP
投資証券 50,206 227,433.18
リアドル
オーストラ
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA
投資証券 7,545 24,521.25
リアドル
オーストラ
HEALTHCO REIT
投資証券 7,164 11,175.84
リアドル
オーストラ
HMC CAPITAL LTD
投資証券 5,068 23,160.76
リアドル
オーストラ
HOMECO DAILY NEEDS REIT
投資証券 42,130 53,926.40
リアドル
オーストラ
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD
投資証券 5,002 17,657.06
リアドル
オーストラ
INGENIA COMMUNITIES GROUP
投資証券 9,508 43,356.48
リアドル
オーストラ
MIRVAC GROUP
投資証券 103,388 228,487.48
リアドル
オーストラ
NATIONAL STORAGE REIT
投資証券 27,978 64,629.18
リアドル
オーストラ
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPERTY
投資証券 9,320 7,642.40
リアドル
オーストラ
REGION RE LTD
投資証券 29,358 74,862.90
リアドル
オーストラ
RURAL FUNDS GROUP
投資証券 9,945 23,569.65
リアドル
オーストラ
SCENTRE GROUP
投資証券 136,218 400,480.92
リアドル
オーストラ
投資証券 STOCKLAND 62,637 244,284.30
リアドル
オーストラ
VICINITY CENTRES
投資証券 101,563 202,618.18
リアドル
オーストラ
WAYPOINT REIT
投資証券 19,385 52,533.35
リアドル
882,450 3,432,246.86
オーストラリアドル 小計
(316,453,160)
ニュージー
ARGOSY PROPERTY LTD
投資証券 21,948 24,910.98
ランドドル
ニュージー
GOODMAN PROPERTY TRUST
投資証券 27,280 57,833.60
ランドドル
ニュージー
KIWI PROPERTY GROUP INC
投資証券 40,726 38,893.33
ランドドル
ニュージー
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND LTD
投資証券 34,940 45,247.30
ランドドル
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニュージー
STRIDE PROPERTY GROUP
投資証券 13,954 20,372.84
ランドドル
ニュージー
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST
投資証券 12,246 30,002.70
ランドドル
151,094 217,260.75
ニュージーランドドル 小計
(18,295,527)
CHAMPION REIT
投資証券 香港ドル 50,000 176,500.00
FORTUNE REIT
投資証券 香港ドル 38,000 253,080.00
LINK REIT
投資証券 香港ドル 55,300 3,027,675.00
PROSPERITY REIT
投資証券 香港ドル 32,000 72,320.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT
投資証券 香港ドル 26,000 89,960.00
TRUST
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
投資証券 香港ドル 59,000 153,990.00
260,300 3,773,525.00
香港ドル 小計
(63,583,896)
シンガポー
AIMS APAC REIT
投資証券 15,215 20,540.25
ルドル
シンガポー
CAPITALAND ASCENDAS REIT
投資証券 88,150 242,412.50
ルドル
シンガポー
CAPITALAND ASCOTT TRUST
投資証券 53,589 57,876.12
ルドル
シンガポー
CAPITALAND CHINA TRUST
投資証券 30,408 34,665.12
ルドル
シンガポー
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL
投資証券 131,675 255,449.50
ルドル
TRUST
シンガポー
CDL HOSPITALITY TRUSTS
投資証券 21,850 27,749.50
ルドル
シンガポー
DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST
投資証券 14,400 9,072.00
ルドル
シンガポー
EC WORLD REIT
投資証券 10,900 4,959.50
ルドル
シンガポー
ESR-LOGOS REIT
投資証券 151,551 53,042.85
ルドル
シンガポー
FAR EAST HOSPITALITY TRUST
投資証券 27,300 18,154.50
ルドル
シンガポー
FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
投資証券 31,446 8,647.65
ルドル
シンガポー
FRASERS CENTREPOINT TRUST
投資証券 27,779 60,002.64
ルドル
シンガポー
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST
投資証券 75,103 98,384.93
ルドル
シンガポー
KEPPEL DC REIT
投資証券 34,340 67,306.40
ルドル
シンガポー
KEPPEL REIT
投資証券 51,450 46,819.50
ルドル
シンガポー
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT
投資証券 48,621 35,736.43
ルドル
シンガポー
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST
投資証券 52,969 121,299.01
ルドル
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
シンガポー
MAPLETREE LOGISTICS TRUST
投資証券 83,592 137,926.80
ルドル
シンガポー
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST
投資証券 61,109 105,107.48
ルドル
シンガポー
OUE COMMERCIAL REIT
投資証券 63,700 21,658.00
ルドル
シンガポー
PARAGON REIT
投資証券 27,700 26,869.00
ルドル
シンガポー
PARKWAYLIFE REAL ESTATE
投資証券 10,600 42,612.00
ルドル
シンガポー
SASSEUR REIT
投資証券 14,000 11,550.00
ルドル
シンガポー
STARHILL GLOBAL REIT
投資証券 36,700 20,001.50
ルドル
シンガポー
SUNTEC REIT
投資証券 58,100 80,178.00
ルドル
1,222,247 1,608,021.18
シンガポールドル 小計
(160,223,230)
韓国ウォン
D&D PLATFORM REIT CO LTD
投資証券 1,302 4,765,320.00
韓国ウォン
E KOCREF CR-REIT CO LTD
投資証券 636 3,358,080.00
韓国ウォン
ESR KENDALL SQUARE REIT LTD
投資証券 4,143 17,297,025.00
韓国ウォン
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD
投資証券 884 4,446,520.00
韓国ウォン
JR REIT XXVII
投資証券 3,837 17,362,425.00
韓国ウォン
KORAMCO ENERGY PLUS REIT
投資証券 1,089 5,717,250.00
韓国ウォン
LOTTE REIT CO LTD
投資証券 3,054 11,956,410.00
MIRAE ASSET MAPS ASIA PACIFIC REAL
韓国ウォン
投資証券 2,513 10,604,860.00
ESTAT
韓国ウォン
NH ALL-ONE REIT CO LTD
投資証券 1,145 4,202,150.00
韓国ウォン
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD
投資証券 1,569 10,716,270.00
韓国ウォン
SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LTD
投資証券 725 2,914,500.00
韓国ウォン
SK REITS CO LTD
投資証券 1,813 9,572,640.00
22,710 102,913,450.00
韓国ウォン 小計
(10,713,290)
イスラエル
MENIVIM-THE NEW REIT LTD
投資証券 17,885 29,009.47
・シェケル
イスラエル
REIT 1 LTD
投資証券 5,016 83,867.52
・シェケル
イスラエル
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD
投資証券 5,627 44,397.03
・シェケル
28,528 157,274.02
イスラエル・シェケル 小計
(5,917,954)
4,729,598,198
投資証券 合計
(4,729,598,198)
4,729,598,198
合計
(4,729,598,198)
注１ 通貨種類毎の小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。
注２ 合計欄の（ ）内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計であり、内書で表示しております。
注３ 外貨建有価証券の内訳
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
通貨 銘柄数 組入投資証券時価比率 合計金額に対する比率
米ドル 投資証券145銘柄 100.0 ％ 77.3 ％
投資証券 31銘柄 1.9 ％
カナダドル
100.0 ％
投資証券 28銘柄 3.7 ％
ユーロ
100.0 ％
投資証券 37銘柄 4.9 ％
英ポンド
100.0 ％
投資証券 31銘柄 6.7 ％
オーストラリアドル
100.0 ％
投資証券 ６銘柄 0.4 ％
ニュージーランドドル
100.0 ％
投資証券 ６銘柄 1.4 ％
香港ドル
100.0 ％
投資証券 25銘柄 3.4 ％
シンガポールドル
100.0 ％
投資証券 12銘柄 0.2 ％
韓国ウォン
100.0 ％
投資証券 ３銘柄 0.1 ％
イスラエル・ シェケル
100.0 ％
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表（デリバティブ取引等に関する注記）に記載しております。
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【中間財務諸表】
１．当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52
年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の３及び第57条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２．当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間計算期間（2023年２月15日
から2023年８月14日まで）の中間財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による中間監査
を受けております。
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しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
中間財務諸表
しんきん世界アロケーションファンド（積極型）
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
前計算期間末 当中間計算期間末
（2023年２月14日現在） （2023年８月14日現在）
資産の部
流動資産
26,790,416 9,983,782
金銭信託
95,367,835 164,623,795
コール・ローン
5,634,146,469 5,578,159,944
親投資信託受益証券
5,756,304,720 5,752,767,521
流動資産合計
5,756,304,720 5,752,767,521
資産合計
負債の部
流動負債
2,552,714 5,214,147
未払解約金
1,606,231 1,566,563
未払受託者報酬
32,124,621 31,331,173
未払委託者報酬
276 490
未払利息
6,095 9,852
その他未払費用
36,289,937 38,122,225
流動負債合計
36,289,937 38,122,225
負債合計
純資産の部
元本等
5,273,938,887 4,910,576,406
元本
※1 ,※2 ※1 ,※2
剰余金
446,075,896 804,068,890
中間剰余金又は中間欠損金（△）
657,675,015 595,865,031
（分配準備積立金）
5,720,014,783 5,714,645,296
元本等合計
5,720,014,783 5,714,645,296
純資産合計
5,756,304,720 5,752,767,521
負債純資産合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
前中間計算期間 当中間計算期間
（自 2022年２月15日 （自 2023年２月15日
至 2022年８月14日） 至 2023年８月14日）
営業収益
△ 158,376,838 435,011,881
有価証券売買等損益
△ 158,376,838 435,011,881
営業収益合計
営業費用
54,606 23,614
支払利息
1,689,786 1,566,563
受託者報酬
33,795,498 31,331,173
委託者報酬
※1 ※1
16,181 32,853
その他費用
35,556,071 32,954,203
営業費用合計
△ 193,932,909 402,057,678
営業利益又は営業損失（△）
△ 193,932,909 402,057,678
経常利益又は経常損失（△）
△ 193,932,909 402,057,678
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
△ 14,949,062 20,156,335
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
968,245,858 446,075,896
期首剰余金又は期首欠損金（△）
34,310,872 18,486,987
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
34,310,872 18,486,987
少額
76,722,978 42,395,336
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
76,722,978 42,395,336
加額
－ －
分配金
746,849,905 804,068,890
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(３)【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評 親投資信託受益証券
価方法 移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で評価して
おります。
（中間貸借対照表に関する注記）
前計算期間末 当中間計算期間末
区分
（2023年２月14日現在） （2023年８月14日現在）
※１信託財産に係る期首元 期首元本額 期首元本額
本額、期中追加設定元 5,591,062,338 円 5,273,938,887 円
本額及び期中一部解約 期中追加設定元本額 期中追加設定元本額
元本額 427,301,843 円 150,189,923 円
期中一部解約元本額 期中一部解約元本額
744,425,294 円 513,552,404 円
※２中間計算期間末日にお 5,273,938,887口 4,910,576,406 口
ける受益権の総数
（ 中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
前中間計算期間 当中間計算期間
（自 2022年２月15日 （自 2023年２月15日
至 2022年８月14日） 至 2023年８月14日）
※１ 当信託財産の主要投資対象である親投資信託 ※１ 当信託財産の主要投資対象である親投資信託
において、信託財産の運用の指図に係わる権 において、信託財産の運用の指図に係わる権
限の全部又は一部を委託するために要する費 限の全部又は一部を委託するために要する費
用 用
「しんきん世界好配当利回り株マザー 同左
ファンド」の 純資産総額のうち当ファンドに
帰属する部分に対して、年率0.5%以下を乗じ
た金額を委託者報酬の中から支弁しておりま
す。
「しんきんグローバルリートマザーファ
ンド」の 純資産総額のうち当ファンドに帰属
する部分に対して、年率0.5%以下を乗じた金
額を委託者報酬の中から支弁しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
前計算期間末 当中間計算期間末
区分
（2023年２月14日現在） （2023年８月14日現在）
１．中間貸借対照表計上 時価で計上しているため、その差 同左
額、時価及びその差額 額はありません。
２．時価の算定方法 ( １)有価証券 ( １)有価証券
（重要な会計方針に係る事項 同左
に関する注記）に記載しており
ます。
( ２)デリバティブ取引 ( ２)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
( ３)有価証券及びデリバティブ取引 ( ３)有価証券及びデリバティブ取引
以外の金融商品 以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品は、短期間で
決済され、時価は帳簿価額と近
似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としてお
ります。
３．金融商品の時価等に関 金融商品の時価の算定においては 同左
する事項についての補 一定の前提条件等を採用しているた
足説明 め、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもありま
す。
（デリバティブ取引等に関する注記）
前計算期間末 当中間計算期間末
（2023年２月14日現在） （2023年８月14日現在）
該当事項はありません。 同左
（１口当たり情報）
前計算期間末 当中間計算期間末
（2023年２月14日現在） （2023年８月14日現在）
１口当たり純資産額 1.0846円 １口当たり純資産額 1.1637円
( １万口当たり純資産額 10,846円） ( １万口当たり純資産額 11,637円）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（参考情報）
当ファンドは、「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん世界好配当利回り株マザーファ
ンド」、「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんき
ん米国ソブリン債マザーファンド」、「しんきん高格付外国債券マザーファンド」、「しんきんＪリートマ
ザーファンドⅡ」及び「しんきんグローバルリートマザーファンド」受益証券を主要な投資対象としてお
り、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であ
ります。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
「しんきん好配当利回り株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん好配当利回り株マザーファンド
（１）貸借対照表
区分 2023 年８月14日現在
注記
科目 金額（円）
番号
資産の部
流動資産
金銭信託 7,477,346
コール・ローン 123,294,865
株式 34,361,102,700
79,619,350
未収配当金
流動資産合計 34,571,494,261
資産合計
34,571,494,261
負債の部
流動負債
未払解約金 15,000,000
未払利息 367
17,044
その他未払費用
流動負債合計 15,017,411
負債合計 15,017,411
純資産の部
元本等
元本 ※１,※２ 10,498,997,321
剰余金
24,057,479,529
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 34,556,476,850
純資産合計 34,556,476,850
負債純資産合計
34,571,494,261
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評 株式
価方法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のない
ものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から
提示される気配相場に基づいて評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
区分 2023 年８月14日現在
※１信託財産に係る期首元本 期首元本額
額、期中追加設定元本額 11,172,538,572円
及び期中一部解約元本額 期中追加設定元本額
1,145,035,560円
期中一部解約元本額
1,818,576,811円
元本の内訳 しんきん３資産ファンド（毎月決算型）
6,951,412,723円
しんきん好配当利回り株ファンド（３ヵ月決算型）
1,399,330,368円
しんきんグローバル６資産ファンド（毎月決算型）
1,037,093,427円
しんきん世界アロケーションファンド
304,414,976円
しんきん世界アロケーションファンド（積極型）
279,594,147円
しんきん３資産ファンド（１年決算型）
301,192,220円
しんきんグローバル６資産ファンド（１年決算型）
148,536,503円
しんきん好配当利回り株スペシャルⅡ（適格機関投資家限定）
77,422,957円
合計 10,498,997,321円
※２本報告書における開示対 10,498,997,321口
象ファンドの中間計算期
間末日における受益権の
総数
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
区分 2023 年８月14日現在
１．貸借対照表計上額、時価 時価で計上しているため、その差額はありません。
及びその差額
２．時価の算定方法 (１)有価証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しておりま
す。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決
済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品
の帳簿価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に関す 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用している
る事項についての補足説 ため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあり
明 ます。
（デリバティブ取引等に関する注記）
2023 年８月14日現在
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2023 年８月14日現在
１口当たり純資産額 3.2914円
( １ 万口当たり純資産額 32,914円 )
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
（１）貸借対照表
区分 2023 年８月14日現在
注記
科目 金額（円）
番号
資産の部
流動資産
預金 307,785,309
金銭信託 24,863,061
コール・ローン 409,970,043
株式 28,949,778,513
未収配当金 88,358,385
流動資産合計 29,780,755,311
資産合計 29,780,755,311
負債の部
流動負債
未払解約金 30,000,000
未払利息 1,221
31,021
その他未払費用
流動負債合計 30,032,242
負債合計
30,032,242
純資産の部
元本等
元本 7,293,269,344
※１,※２
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 22,457,453,725
元本等合計 29,750,723,069
純資産合計 29,750,723,069
負債純資産合計
29,780,755,311
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基準及 株式
び評価方法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないもの
については、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示さ
れる気配相場に基づいて評価しております。
２．デリバティブ等の評価 為替予約取引
基準及び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの中間計算期
間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表さ
れている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には
発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算して
おります。
３．その他財務諸表作成の 外貨建取引等の処理基準
ための基礎となる事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成
12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額を
もって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外
国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨
基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売
却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円
換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相
当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺し
た差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区分 2023 年８月14日現在
※１信託財産に係る期首元 期首元本額
本額、期中追加設定元 7,044,067,362円
本額及び期中一部解約 期中追加設定元本額
元本額 911,127,217円
期中一部解約元本額
661,925,235円
元本の内訳 しんきん世界好配当利回り株ファンド（毎月決算型）
5,486,739,253円
しんきんグローバル６資産ファンド（毎月決算型）
840,310,933円
しんきん世界アロケーションファンド
250,984,569円
しんきん世界アロケーションファンド（積極型）
228,485,902円
しんきん世界好配当利回り株ファンド（１年決算型）
365,011,110円
しんきんグローバル６資産ファンド（１年決算型）
121,737,577円
合計 7,293,269,344円
※２本報告書における開示 7,293,269,344口
対象ファンドの中間計
算期間末日における受
益権の総数
（金融商品に関する注記）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
金融商品の時価等に関する事項
区分 2023 年８月14日現在
１．貸借対照表計上額、時 時価で計上しているため、その差額はありません。
価及びその差額
２．時価の算定方法 (１)有価証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しておりま
す。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済
され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳
簿価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に関 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているた
する事項についての補 め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもありま
足説明 す。
（デリバティブ取引等に関する注記）
2023 年８月14日現在
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2023 年８月14日現在
１口当たり純資産額 4.0792円
（１万口当たり純資産額 40,792円）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん国内債券マザーファンドⅡ
（１）貸借対照表
区分 2023 年８月14日現在
注記
科目 金額（円）
番号
資産の部
流動資産
金銭信託 3,540,818
コール・ローン 58,384,986
国債証券 7,578,694,200
地方債証券 1,198,933,000
特殊債券 199,558,000
社債券 994,186,000
未収利息 16,090,159
842,732
前払費用
流動資産合計 10,050,229,895
資産合計
10,050,229,895
負債の部
流動負債
未払利息 173
その他未払費用 6,094
流動負債合計 6,267
負債合計
6,267
純資産の部
元本等
元本 ※１,※２ 7,858,531,142
剰余金
2,191,692,486
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 10,050,223,628
純資産合計 10,050,223,628
負債純資産合計
10,050,229,895
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する
価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で
評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
区分 2023 年８月14日現在
※１信託財産に係る期首元本額、期 期首元本額
中追加設定元本額及び期中一部 10,417,960,976 円
解約元本額 期中追加設定元本額
6,544,961,178 円
期中一部解約元本額
9,104,391,012 円
元本の内訳 しんきんグローバル６資産ファンド（毎月決算型）
2,503,729,414 円
しんきん世界アロケーションファンド
4,249,973,634円
しんきん世界アロケーションファンド（積極型）
721,811,704円
しんきんグローバル６資産ファンド（１年決算型）
383,016,390円
合計 7,858,531,142円
※２本報告書における開示対象ファ 7,858,531,142 口
ンドの中間計算期間末日におけ
る受益権の総数
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
区分 2023 年８月14日現在
１．貸借対照表計上額、時価及びそ 時価で計上しているため、その差額はありません。
の差額
２．時価の算定方法 (１)有価証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期
間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、
当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用し
についての補足説明 ているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
2023 年８月14日現在
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2023 年８月14日現在
１口当たり純資産額 1.2789円
( １万口当たり純資産額 12,789円)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド
（１）貸借対照表
区分 2023 年８月14日現在
注記
科目 金額（円）
番号
資産の部
流動資産
預金 27,269,682
金銭信託 3,148,338
コール・ローン 51,913,322
国債証券 14,134,089,595
未収利息 117,575,291
8,048,594
前払費用
流動資産合計 14,342,044,822
資産合計
14,342,044,822
負債の部
流動負債
未払解約金 7,000,000
未払利息 154
4,033
その他未払費用
流動負債合計 7,004,187
負債合計
7,004,187
純資産の部
元本等
元本 ※ １, ※ ２ 8,553,523,383
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 5,781,517,252
元本等合計 14,335,040,635
純資産合計 14,335,040,635
負債純資産合計
14,342,044,822
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基準及び評価
国債証券
方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但
し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又
は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
おります。
２．デリバティブ等の評価基準及
為替予約取引
び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンド
の中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受
渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が
発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後
二つの日の仲値をもとに計算しております。
３．その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基礎となる事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」
（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外
国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同
第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加
えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日
の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該
外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金
勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等
の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為
替差損益とする計理処理を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区分 2023 年８月14日現在
※１信託財産に係る期首元本額、 期首元本額
期中追加設定元本額及び期中 8,444,395,443 円
一部解約元本額 期中追加設定元本額
568,957,418 円
期中一部解約元本額
459,829,478 円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
元本の内訳 しんきん海外ソブリン債セレクション
欧州ソブリン債ポートフォリオ
144,597,842 円
しんきん海外ソブリン債セレクション
欧米ソブリン債ポートフォリオ
151,294,681 円
しんきん３資産ファンド（毎月決算型）
6,708,875,518 円
しんきんグローバル６資産ファンド（毎月決算型）
684,662,943 円
しんきん世界アロケーションファンド
246,923,667 円
しんきん世界アロケーションファンド（積極型）
224,565,463 円
しんきん３資産ファンド（１年決算型）
295,348,256円
しんきんグローバル６資産ファンド（１年決算型）
97,255,013円
合計 8,553,523,383 円
※２本報告書における開示対象 8,553,523,383 口
ファンドの中間計算期間末日
における受益権の総数
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
区分 2023 年８月14日現在
１．貸借対照表計上額、時価及 時価で計上しているため、その差額はありません。
びその差額
２．時価の算定方法 (１)有価証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しており
ます。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で
決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用してい
事項についての補足説明 るため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることも
あります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
2023 年８月14日現在
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2023 年８月14日現在
１口当たり純資産額 1.6759円
( １ 万口当たり純資産額 16,759 円)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん米国ソブリン債マザーファンド
（１）貸借対照表
区分 2023 年８月14日現在
注記
科目 金額（円）
番号
資産の部
流動資産
預金 26,247,227
金銭信託 2,710,203
コール・ローン 44,688,862
国債証券 12,149,530,854
特殊債券 1,751,497,459
未収利息 119,971,719
7,474,456
前払費用
流動資産合計 14,102,120,780
資産合計
14,102,120,780
負債の部
流動負債
未払利息 133
4,480
その他未払費用
流動負債合計 4,613
負債合計
4,613
純資産の部
元本等
元本 ※１,※２ 6,892,335,882
剰余金
7,209,780,285
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 14,102,116,167
純資産合計 14,102,116,167
負債純資産合計
14,102,120,780
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基準及び評
国債証券及び特殊債券
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、
売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本
証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価しておりま
す。
２．デリバティブ等の評価基準
為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの中
間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の
仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表され
ていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の
仲値をもとに計算しております。
３．その他財務諸表作成のため 外貨建取引等の処理基準
の基礎となる事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」
（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外国
通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61
条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、
外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建
純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の
売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する
円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定
と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計
理処理を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区分 2023 年８月14日現在
※１信託財産に係る期首元本 期首元本額
額、期中追加設定元本額及 6,792,536,418 円
び期中一部解約元本額 期中追加設定元本額
465,099,053 円
期中一部解約元本額
365,299,589 円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
元本の内訳 しんきん海外ソブリン債セレクション
米国ソブリン債ポートフォリオ
155,363,808 円
しんきん海外ソブリン債セレクション
欧米ソブリン債ポートフォリオ
124,682,220 円
しんきん３資産ファンド（毎月決算型）
5,354,587,005 円
しんきんグローバル６資産ファンド（毎月決算型）
546,710,318 円
しんきん世界アロケーションファンド
203,340,129 円
しんきん世界アロケーションファンド（積極型）
184,346,053 円
しんきん３資産ファンド（１年決算型）
243,353,814 円
しんきんグローバル６資産ファンド（１年決算型）
79,952,535 円
合計 6,892,335,882円
※２本報告書における開示対象 6,892,335,882 口
ファンドの中間計算期間末
日における受益権の総数
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
区分 2023 年８月14日現在
１．貸借対照表計上額、時価及 時価で計上しているため、その差額はありません。
びその差額
２．時価の算定方法 (１)有価証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しており
ます。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で
決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用してい
事項についての補足説明 るため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることも
あります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
2023 年８月14日現在
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2023 年８月14日現在
１口当たり純資産額 2.0461円
( １万口当たり純資産額 20,461円)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「しんきん高格付外国債券マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん高格付外国債券マザーファンド
（１）貸借対照表
区分 2023 年８月14日現在
注記
科目 金額（円）
番号
資産の部
流動資産
預金 6,321,829
金銭信託 57,460
コール・ローン 947,469
国債証券 2,118,117,157
地方債証券 318,096,012
特殊債券 95,427,419
未収利息 16,495,667
2,958,223
前払費用
2,558,421,236
流動資産合計
資産合計 2,558,421,236
負債の部
流動負債
未払利息 2
321
その他未払費用
流動負債合計
323
負債合計
323
純資産の部
元本等
元本 ※１,※２ 1,732,442,132
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 825,978,781
元本等合計
2,558,420,913
純資産合計
2,558,420,913
負債純資産合計
2,558,421,236
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基準及
国債証券、地方債証券及び特殊債券
び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相
場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発
表の売買参考統計値（平均値）等で評価しております。
２．デリバティブ等の評価
為替予約取引
基準及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの中間計算期
間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表さ
れている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には
発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算して
おります。
３．その他財務諸表作成の 外貨建取引等の処理基準
ための基礎となる事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成
12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額を
もって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外
国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨
基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売
却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円
換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相
当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺し
た差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区分 2023 年８月14日現在
※１ 信託財産に係る期首元 期首元本額
1,633,605,129 円
本額、期中追加設定元
期中追加設定元本額
本額及び期中一部解約
346,277,434 円
元本額
期中一部解約元本額
247,440,431 円
元本の内訳 しんきんグローバル６資産ファンド（毎月決算型）
762,034,968 円
しんきん世界アロケーションファンド
139,326,311円
しんきん世界アロケーションファンド（積極型）
126,913,210円
しんきんグローバル６資産ファンド（１年決算型）
110,561,830円
しんきん高格付外国債券スペシャル（適格機関投資家限定）
593,605,813 円
合計 1,732,442,132 円
※２ 本報告書における開示 1,732,442,132口
対象ファンドの中間計
算期間末日における受
益権の総数
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
区分 2023 年８月14日現在
１．貸借対照表計上額、時 時価で計上しているため、その差額はありません。
価及びその差額
２．時価の算定方法 (１)有価証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しておりま
す。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済
され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳
簿価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に関 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているた
する事項についての補 め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもありま
足説明 す。
（デリバティブ取引等に関する注記）
2023 年８月14日現在
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2023 年８月14日現在
１口当たり純資産額 1.4768円
( １ 万口当たり純資産額 14,768 円)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「しんきんＪリートマザーファンドⅡ」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきんＪリートマザーファンドⅡ
（１）貸借対照表
区分 2023 年８月14日現在
注記
科目 金額（円）
番号
資産の部
流動資産
金銭信託 1,856,701
コール・ローン 30,615,374
投資証券 6,720,371,000
未収入金 9,589,077
59,880,800
未収配当金
流動資産合計 6,822,312,952
資産合計
6,822,312,952
負債の部
流動負債
未払金 31,007,289
未払利息 91
2,058
その他未払費用
流動負債合計 31,009,438
負債合計
31,009,438
純資産の部
元本等
元本 ※１,※２ 2,416,175,894
剰余金
4,375,127,620
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 6,791,303,514
純資産合計 6,791,303,514
負債純資産合計
6,822,312,952
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しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評 投資証券
価方法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないもの
については、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示さ
れる気配相場に基づいて評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
区分 2023 年８月14日現在
※１ 信託財産に係る期首元 期首元本額
2,132,173,395 円
本額、期中追加設定元
期中追加設定元本額
本額及び期中一部解約
871,469,175 円
元本額
期中一部解約元本額
587,466,676 円
元本の内訳 しんきんグローバル６資産ファンド（毎月決算型）
1,195,425,326 円
しんきん世界アロケーションファンド
363,158,404 円
しんきん世界アロケーションファンド（積極型）
330,429,080 円
しんきん３資産ファンド（１年決算型）
352,584,958 円
しんきんグローバル６資産ファンド（１年決算型）
174,578,126 円
合計 2,416,175,894円
※２ 本報告書における開示 2,416,175,894口
対象ファンドの中間計
算期間末日における受
益権の総数
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
区分 2023 年８月14日現在
１．貸借対照表計上額、時 時価で計上しているため、その差額はありません。
価及びその差額
２．時価の算定方法 (１)有価証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しておりま
す。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済
され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳
簿価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に関 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているた
する事項についての補 め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもありま
足説明 す。
175/217
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しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引等に関する注記）
2023 年８月14日現在
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2023 年８月14日現在
１口当たり純資産額 2.8108円
( １万口当たり純資産額 28,108円）
176/217
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しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「しんきんグローバルリートマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきんグローバルリートマザーファンド
（１）貸借対照表
区分 2023 年８月14日現在
注記
科目 金額（円）
番号
資産の部
流動資産
預金 7,765,202
金銭信託 889,786
コール・ローン 14,671,793
投資証券 5,673,294,864
派生商品評価勘定 35
未収入金 638,338
未収配当金 11,199,048
流動資産合計 5,708,459,066
資産合計
5,708,459,066
負債の部
流動負債
未払解約金 15,000,000
未払利息 43
1,043
その他未払費用
流動負債合計 15,001,086
負債合計
15,001,086
純資産の部
元本等
元本 2,309,981,115
※１,※２
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 3,383,476,865
元本等合計 5,693,457,980
純資産合計 5,693,457,980
負債純資産合計
5,708,459,066
177/217
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しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１ ．有価証券の評価基準及 投資証券
び評価方法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないもの
については、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示さ
れる気配相場に基づいて評価しております。
２．デリバティブ等の評価 為替予約取引
基準及び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの中間計算期
間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表さ
れている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には
発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算して
おります。
３．その他財務諸表作成の 外貨建取引等の処理基準
ための基礎となる事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成
12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額を
もって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外
国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨
基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売
却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円
換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相
当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺し
た差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区分 2023 年８月14日現在
※１信託財産に係る期首元 期首元本額
本額、期中追加設定元 2,012,140,545 円
本額及び期中一部解約 期中追加設定元本額
元本額 923,704,816 円
期中一部解約元本額
625,864,246 円
元本の内訳 しんきんグローバル６資産ファンド（毎月決算型）
1,380,541,701 円
しんきん世界アロケーションファンド
350,387,961 円
しんきん世界アロケーションファンド（積極型）
378,546,633 円
しんきんグローバル６資産ファンド（１年決算型）
200,504,820 円
合計 2,309,981,115円
※２本報告書における開示 2,309,981,115 口
対象ファンドの中間計
算期間末日における受
益権の総数
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
区分 2023 年８月14日現在
１．貸借対照表計上額、時 時価で計上しているため、その差額はありません。
価及びその差額
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２．時価の算定方法 (１)有価証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しておりま
す。
(２)デリバティブ取引
（デリバティブ取引等に関する注記）に記載しております。
(３)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決
済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の
帳簿価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に関 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているた
する事項についての補 め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもありま
足説明 す。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自
体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
（通貨関連）
2023 年８月14日現在
区分 種類 契約額（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち１年超
市場取引以外
為替予約取引
の取引
買建 245,846 ― 245,881 35
シンガポールドル 245,846 ― 245,881 35
合計 245,846 ― 245,881 35
（注）時価の算定方法
１．本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表さ
れている外貨については、以下のように評価しております。
① 同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されてい
る場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場が発表されていない場
合は、以下の方法によっております。
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに
計算しております。
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２．同中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、同中間
計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
３．換算において円未満の端数は切捨てております。
（１口当たり情報）
2023 年８月14日現在
１口当たり純資産額 2.4647円
( １万口当たり純資産額 24,647円)
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２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】（2023年８月31日現在）
しんきん世界アロケーションファンド(積極型)
Ⅰ 資産総額 5,757,198,266
円
Ⅱ 負債総額 7,167,959
円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ―Ⅱ） 5,750,030,307
円
Ⅳ 発行済数量 4,890,595,474
口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
1.1757 円
（参考）「しんきん世界アロケーションファンド(積極型)」が投資対象とする「しんきん好配当利回り株マ
ザーファンド」、「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん国内債券マザー
ファンドⅡ」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザー
ファンド」、「しんきん高格付外国債券マザーファンド」、「しんきんJリートマザーファンド
Ⅱ」および「しんきんグローバルリートマザーファンド」の純資産額計算書は、以下のとおりで
す。
しんきん好配当利回り株マザーファンド
Ⅰ 資産総額 35,366,365,883
円
Ⅱ 負債総額 8,090
円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ―Ⅱ） 35,366,357,793
円
Ⅳ 発行済数量 10,456,909,037
口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
3.3821 円
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
Ⅰ 資産総額 30,163,751,805
円
Ⅱ 負債総額 21,672
円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ―Ⅱ） 30,163,730,133
円
Ⅳ 発行済数量 7,342,944,135
口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
4.1079 円
しんきん国内債券マザーファンドⅡ
Ⅰ 資産総額 10,085,986,897
円
Ⅱ 負債総額 4,248
円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ―Ⅱ） 10,085,982,649
円
Ⅳ 発行済数量 7,911,060,444
口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
1.2749 円
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しんきん欧州ソブリン債マザーファンド
Ⅰ 資産総額 14,564,443,168
円
Ⅱ 負債総額 3,200
円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ―Ⅱ） 14,564,439,968
円
Ⅳ 発行済数量 8,575,604,961
口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
1.6984 円
しんきん米国ソブリン債マザーファンド
Ⅰ 資産総額 14,297,192,476
円
Ⅱ 負債総額 3,269
円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ―Ⅱ） 14,297,189,207
円
Ⅳ 発行済数量 6,907,452,948
口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
2.0698 円
しんきん高格付外国債券マザーファンド
Ⅰ 資産総額 2,580,451,960
円
Ⅱ 負債総額 174
円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ―Ⅱ） 2,580,451,786
円
Ⅳ 発行済数量 1,736,172,002
口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
1.4863 円
しんきんJリートマザーファンドⅡ
Ⅰ 資産総額 6,967,917,325
円
Ⅱ 負債総額 1,272
円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ―Ⅱ） 6,967,916,053
円
Ⅳ 発行済数量 2,443,992,367
口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
2.8510 円
しんきんグローバルリートマザーファンド
Ⅰ 資産総額 5,761,808,126
円
Ⅱ 負債総額 821
円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ―Ⅱ） 5,761,807,305
円
Ⅳ 発行済数量 2,316,648,727
口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
2.4871 円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（１）名義書換えの手続き等
該当事項はありません。
（２）受益者名簿
該当事項はありません。
（３）受益者に対する特典
該当事項はありません。
（４）受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権
の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載ま
たは記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合
には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みま
す。）に振替法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行な
われるよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
れている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等
において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停
止日や振替停止期間を設けることができます。
（５）受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
することができません。
（６）受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、振替法の定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に
再分割できるものとします。
（７）償還金
償還金は、償還日において振替機関の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定され
た受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
は原則として取得申込者とします。）に支払います。
（８）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によ
るほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（１）資本の額
200百万円(本書提出日現在)
発行可能株式総数 16,000株
発行済株式総数 4,000株
最近５年間における主な資本の額の増減はありません。
（２）当社の機構
○会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任さ
れ、その任期は就任後１年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までです。ただし、補
欠または増員で選任された取締役の任期は、現任取締役の任期の満了の時までとします。
取締役会は、代表取締役を選任し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議に従い業務を執行
します。また、取締役会は、その決議をもって、取締役会長１名および取締役社長１名を選定し、専務
取締役および常務取締役若干名を選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役会長が招集します。取締役会の
議長は、原則として取締役会長がこれにあたります。
取締役会の決議は、取締役の過半数が出席して、出席取締役の過半数をもって決します。
○投資運用の意思決定機構
① 商品企画体制
・投資政策委員会
当委員会において、事務局である運用本部運用企画部が情報を収集し、投資環境、運用環境、販
売環境に適合した商品企画案を提出します。また当委員会は、新規設定する商品に関する基本的な
重要事項について協議し、委員長がこれを決定します。
② 運用体制
・投資政策委員会
当委員会において、経済環境、資産別市場見通しならびに投資環境等を検討し、基本的な運用方
針、運用戦略について協議し、委員長がこれを決定します。また、基本的な投資方針等に基づい
て、ファンド運用についての具体的なガイドライン、方策を審議、決定するとともに、個別銘柄に
ついての分析を行い、投資対象銘柄を選定します。経営管理部は、各ファンドの運用成績、ポート
フォリオの運用内容等について考査し、当委員会に報告を行います。
・コンプライアンス・運用管理委員会
当委員会において、事務局である経営管理部は、信託財産の運用リスク管理状況ならびに運用に
関する法令・諸規則および諸決定事項の遵守状況等の報告を行います。また、トレーディング部
は、取引先リスク等の報告を行います。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
③ コンプライアンス管理体制
取締役会の下で法令等遵守に関する問題を一元管理するため、以下のとおりコンプライアンス管理
体制を敷いています。
・コンプライアンス・運用管理委員会を設置し、コンプライアンスに関する事項全般について審議し
ます。
・コンプライアンスに関する事項を統括する部門として、コンプライアンス担当部門を設置するとと
もに、コンプライアンス関連部門を設置します。
・コンプライアンス統括責任者を経営管理部担当役員、コンプライアンス管理責任者を経営管理部長
とし、コンプライアンス責任者を各部門長とします。また、各部門におけるコンプライアンスの推
進および徹底を実践するため、各部門にコンプライアンス担当者を配置します。
・全部門から独立した内部監査部門を設置し、コンプライアンス管理の適切性・有効性を検証・評価
します。
※上記の内容は、今後変更となる場合があります。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である当社は、証券投資信託の設
定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行い
ます。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部および投資助言業務
を行います。
当社の運用する証券投資信託は、2023年８月31日現在、以下のとおりです。
（親投資信託を除きます。）
( 単位：百万円)
種類 本数 純資産総額
追加型株式投資信託 100 954,133
単位型公社債投資信託 30 75,585
単位型株式投資信託 76 159,085
合計 206 1,188,805
（注）純資産総額は百万円未満を切り捨てしています。
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３【委託会社等の経理状況】
１． 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
蔵省令第59号）、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府
令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。
２． 財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
３． 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度（2022年4月1日から
2023年3月31日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けておりま
す。
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１ 財務諸表
（１）【貸借対照表】
前事業年度 当事業年度
（2022年3月31日現在） （2023年3月31日現在）
注記
科 目 金 額 金 額
番号
( 資産の部） 千円 千円 千円 千円
流動資産
現金・預金 *2 7,486,067 8,096,631
前払費用 27,313 36,097
未収入金 1,045 -
未収委託者報酬 572,846 684,094
未収運用受託報酬 *2 8,285 8,342
未収収益 12 13
その他の流動資産 6,110 5,263
流動資産計 8,101,681 8,830,443
固定資産
有形固定資産 *1 103,051 91,563
建物 76,506 68,621
器具備品 26,545 22,941
無形固定資産 49,778 43,991
ソフトウェア 48,287 42,579
電話加入権 959 959
その他 530 451
投資その他の資産 44,398 43,197
投資有価証券 676 3,724
長期前払費用 2,074 825
繰延税金資産 41,646 38,647
固定資産計 197,227 178,752
資産合計 8,298,909 9,009,195
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前事業年度 当事業年度
（2022年3月31日現在） （2023年3月31日現在）
注記
科 目 金 額 金 額
番号
( 負債の部) 千円 千円 千円 千円
流動負債
未払金 427,644 486,155
未払手数料 *2 353,955 412,521
その他未払金 73,689 73,634
未払法人税等 217,075 151,940
未払消費税等 49,120 38,253
未払事業所税 2,157 2,241
賞与引当金 84,794 84,622
その他の流動負債 4,125 4,551
流動負債計 784,917 767,765
固定負債
退職給付引当金 141,018 147,286
役員退職慰労引当金 28,302 37,727
固定負債計 169,320 185,013
負債合計 954,237 952,779
( 純資産の部) 千円 千円 千円 千円
株主資本 7,344,548 8,056,260
資本金 200,000 200,000
利益剰余金 7,144,548 7,856,260
利益準備金 2,000 2,000
その他利益剰余金 7,142,548 7,854,260
別途積立金 6,210,000 6,990,000
繰越利益剰余金 932,548 864,260
評価・換算差額等 122 155
その他有価証券評価差
122 155
額金
純資産合計 7,344,671 8,056,416
負債・純資産合計 8,298,909 9,009,195
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（２）【損益計算書】
前事業年度 当事業年度
自 2021年4月 1日 自 2022年4月 1日
至 2022年3月31日 至 2023年3月31日
注記
科 目 金 額 金 額
番号
営業収益 千円 千円 千円 千円
委託者報酬 5,745,722 5,878,713
運用受託報酬 *1 125,440 117,575
営業収益計 5,871,163 5,996,289
営業費用
支払手数料 *1 2,827,107 2,900,890
広告宣伝費 38,844 59,825
調査費 719,301 780,767
調査研究費 494,049 559,786
委託調査費 225,252 220,980
営業雑経費 69,306 71,717
印刷費 59,716 61,913
郵便料 151 109
電信電話料 4,750 4,834
協会費 4,687 4,860
営業費用計 3,654,560 3,813,200
一般管理費
給料 649,835 678,964
役員報酬 62,899 62,899
給料・手当 427,106 452,557
賞与 66,091 65,183
法定福利費 88,426 92,930
福利厚生費 5,311 5,392
賞与引当金繰入 84,794 84,622
退職給付費用 69,495 75,930
役員退職慰労引当金繰入 10,947 9,425
交際費 1,233 2,777
旅費交通費 1,417 6,235
租税公課 25,175 24,607
不動産賃借料 62,794 62,890
固定資産減価償却費 27,295 30,126
諸経費 151,092 168,648
一般管理費計 1,084,081 1,144,227
営業利益 1,132,522 1,038,861
営業外収益
受取利息 *1 80 86
その他営業外収益 404 334
営業外収益計 484 421
営業外費用
投資有価証券償還損 541 -
雑損失 1,357 1,646
営業外費用計 1,899 1,646
経常利益 1,131,106 1,037,636
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前事業年度 当事業年度
自 2021年4月 1日 自 2022年4月 1日
至 2022年3月31日 至 2023年3月31日
注記
科 目 金 額 金 額
番号
千円 千円 千円 千円
特別損失
固定資産除却損 6,910 3,250
特別損失計 6,910 3,250
税引前当期純利益 1,124,196 1,034,385
法人税、住民税および事業税 355,435 319,688
法人税等調整額 △5,332 2,984
当期純利益 774,094 711,712
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（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
( 単位：千円)
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金 株主資本
利益
資本金
利益
合計
剰余金
別途 繰越利益
準備金
合計
積立金 剰余金
当期首残高 200,000 2,000 5,560,000 808,454 6,370,454 6,570,454
当期変動額
新株の発行 ― ― ― ― ― ―
剰余金の配当 ― ― ― ― ― ―
別途積立金の積立 ― ― 650,000 △650,000 ― ―
別途積立金の取崩 ― ― ― ― ― ―
当期純利益 ― ― ― 774,094 774,094 774,094
株主資本以外の項目の
― ― ― ― ― ―
当期変動額（純額）
当期変動額合計 ― ― 650,000 124,094 774,094 774,094
当期末残高 200,000 2,000 6,210,000 932,548 7,144,548 7,344,548
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 △156 △156 6,570,298
当期変動額
新株の発行 ― ― ―
剰余金の配当 ― ― ―
別途積立金の積立 ― ― ―
別途積立金の取崩 ― ― ―
当期純利益 ― ― 774,094
株主資本以外の項目の当期
278 278 278
変動額（純額）
当期変動額合計 278 278 774,372
当期末残高 122 122 7,344,671
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しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当事業年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）
( 単位：千円)
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金 株主資本
利益
資本金
利益
合計
剰余金
別途 繰越利益
準備金
合計
積立金 剰余金
当期首残高 200,000 2,000 6,210,000 932,548 7,144,548 7,344,548
当期変動額
新株の発行 ― ― ― ― ― ―
剰余金の配当 ― ― ― ― ― ―
別途積立金の積立 ― ― 780,000 △780,000 ― ―
別途積立金の取崩 ― ― ― ― ― ―
当期純利益 ― ― ― 711,712 711,712 711,712
株主資本以外の項目の
― ― ― ― ― ―
当期変動額（純額）
当期変動額合計 ― ― 780,000 △68,287 711,712 711,712
当期末残高 200,000 2,000 6,990,000 864,260 7,856,260 8,056,260
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 122 122 7,344,671
当期変動額
新株の発行 ― ― ―
剰余金の配当 ― ― ―
別途積立金の積立 ― ― ―
別途積立金の取崩 ― ― ―
当期純利益 ― ― 711,712
株主資本以外の項目の当期
33 33 33
変動額（純額）
当期変動額合計 33 33 711,745
当期末残高 155 155 8,056,416
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しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
重要な会計方針
当事業年度
自 2022年4月 1日
至 2023年3月31日
1. 有価証券の評価基準および評価 その他有価証券
方法 市場価格のない株式等以外のもの
投資信託は、当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定）
2. 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定額法を採用しております。
主な耐用年数は以下のとおりです。
建 物 3 年 ～ 50 年
器 具 備 品 3 年 ～ 20 年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可
能期間（5年）に基づいております。
3. 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に
基づき計上しております。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付
債務を計上しております。
なお、退職給付引当金の対象従業員が300名未満であるため、簡便
法によっており、退職給付債務の金額は当事業年度末における自己
都合要支給額としております。
(3) 役員退職慰労引当金
当社常勤役員の退職慰労金の支給に充てるため、「常勤役員退職
慰労金規程」に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
4. 収益および費用の計上基準 当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得
しております。
(1) 委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に
対する一定割合として認識され、当該報酬は期間の経過とともに履
行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわ
たり収益として認識しております。
(2) 運用受託報酬
運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等
に対する一定割合として認識され、当該報酬は期間の経過とともに
履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間に
わたり収益として認識しております。
5. その他財務諸表作成のための基 消費税等の会計処理
本となる重要な事項 消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっておりま
す。
なお、仮払消費税等および仮受消費税等は相殺のうえ、未払消費
税等として表示しております。
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しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（会計方針の変更）
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号2021年6月17日。以下「時価
算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に
定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を、将来にわたって適
用することとしております。
これによる当財務諸表への影響はありません。
なお、「金融商品関係」注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信託に関
する注記事項においては、時価算定会計基準適用指針第27-3項に従って、前事業年度に係るものについては
記載しておりません。
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しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記事項
( 貸借対照表関係)
＊１ 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2022 年3月31日現在) (2023 年3月31日現在)
建 物 76,762 千円 81,193 千円
器具備品 39,961 千円 41,919 千円
＊２ 関係会社項目
関係会社に対する資産および負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
前事業年度 当事業年度
(2022 年3月31日現在) (2023 年3月31日現在)
普通預金 6,300,936 千円 6,939,485 千円
定期預金 1,000,000 千円 1,000,000 千円
未収運用受託報酬 3,150 千円 2,252 千円
未払手数料 169,395 千円 195,316 千円
( 損益計算書関係)
＊１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
前事業年度 当事業年度
自 2021年4月 1日 自 2022年4月 1日
至 2022年3月31日 至 2023年3月31日
116,149 千円 103,058 千円
運用受託報酬
77 千円 84 千円
受取利息
2,271,960 千円 2,285,492 千円
支払手数料
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
１．発行済株式および総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式(千株) 4 ― ― 4
計 4 ― ― 4
当事業年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）
１．発行済株式および総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式(千株) 4 ― ― 4
計 4 ― ― 4
（リース取引関係）
前事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品関係）
前事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
１．金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
資産運用については短期的な預金等に限定しており、投機的な取引は行なわない方針であります。
当社は投資運用業を営んでおり、投資家のニーズに対応した投資信託を適時適切に設定することを目的と
して、当社が運用を行う投資信託を直接保有しております。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託
報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどない
と認識しております。
投資有価証券は、投資信託であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
投資信託については、時価の動向を定期的に把握して経営に報告しております。
また、投資信託に係るリスクに関しては、取締役会において１銘柄当たりの取得金額および取得金額の合
計額に係る上限金額を設定しており、リスクは極めて限定的であると認識しております。
２．金融商品の時価等に関する事項
2022 年3月31日における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払手数料、その他未払金、未払法人税等、未
払消費税等、未払事業所税は、短期間で決済されるため時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、記載を省略
しております。
( 単位：千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
投資有価証券 676 676 ―
合計 676 676 ―
（注1）金融商品の時価の算定方法
投資有価証券：投資信託は、基準価額によっております。
（注2）金銭債権および満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
( 単位：千円)
貸借対照表計上額 １年以内 １年超
（1）預金 7,485,714 7,485,714 ―
（2）未収委託者報酬 572,846 572,846 ―
（3）未収運用受託報酬 8,285 8,285 ―
合計 8,066,845 8,066,845 ―
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当事業年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）
１．金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
資産運用については短期的な預金等に限定しており、投機的な取引は行なわない方針であります。
当社は投資運用業を営んでおり、投資家のニーズに対応した投資信託を適時適切に設定することを目的と
して、当社が運用を行う投資信託を直接保有しております。
（2）金融商品の内容およびそのリスク
営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託
報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどない
と認識しております。
投資有価証券は、投資信託であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
投資信託については、時価の動向を定期的に把握して経営に報告しております。
また、投資信託に係るリスクに関しては、取締役会において１銘柄当たりの取得金額および取得金額の合
計額に係る上限金額を設定しており、リスクは極めて限定的であると認識しております。
２．金融商品の時価等に関する事項
2023 年3月31日における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払手数料、その他未払金、未払法人税等、未
払消費税等、未払事業所税は、短期間で決済されるため時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、記載を省略
しております。
( 単位：千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
投資有価証券 3,724 3,724 ―
合計 3,724 3,724 ―
（注1）上記表中の投資有価証券の貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額は、
全額投資信託に関するものであります。
（注2）金銭債権および満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
( 単位：千円)
貸借対照表計上額 １年以内 １年超
（1）預金 8,096,294 8,096,294 ―
（2）未収委託者報酬 684,094 684,094 ―
（3）未収運用受託報酬 8,342 8,342 ―
合計 8,788,731 8,788,731 ―
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性および重要性に応じて、以下の3つのレベ
ルに分けて分類しております。
レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価
の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した価格
レベル2の時価：観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係る
インプットを用いて算定した時価
レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ
れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
（1）時価で貸借対照表に計上している金融商品
当事業年度（2023年3月31日）
（単位：千円）
時価
区分
レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券 ― 3,724 ― 3,724
合計 ― 3,724 ― 3,724
（2）時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
当事業年度（2023年3月31日）
該当事項はありません。
( 注) 時価の算定に用いた評価技法および時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
投資信託は、市場における取引価格が存在せず、かつ、解約または買戻請求に関して市場参加者からリ
スクの対価を求められるほどの重要な制限がないため、公表されている基準価額を時価としており、レベ
ル２に分類しております。
なお、保有目的毎の有価証券に関する注記事項については、「（有価証券関係）」に記載しておりま
す。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（有価証券関係）
１． その他有価証券
前事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
( 単位：千円)
貸借対照表計上額
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
投資信託 676 500 176
小計 676 500 176
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
投資信託 - - -
小計 - - -
合計 676 500 176
当事業年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）
( 単位：千円)
貸借対照表計上額
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
投資信託 2,729 2,500 229
小計 2,729 2,500 229
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
投資信託 994 1,000 △5
小計 994 1,000 △5
合計 3,724 3,500 224
２．事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引関係）
前事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）
該当事項はありません。
（収益認識に関する注記）
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
( 単位：千円)
前事業年度
自 2021年4月 1日
至 2022年3月31日
委託者報酬 5,745,722
運用受託報酬 125,440
合計 5,871,163
当事業年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）
( 単位：千円)
当事業年度
自 2022年4月 1日
至 2023年3月31日
委託者報酬 5,878,713
運用受託報酬 117,575
合計 5,996,289
２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
[ 重要な会計方針]4.収益および費用の計上基準に記載のとおりであります。
３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係ならびに当事業
年度において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額および時期
に関する情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度と厚生年金基金制度を併用しております。当社が有す
る退職一時金制度については、簡便法により退職給付引当金および退職給付費用を計算しております。
また、当社が加入する厚生年金基金制度は、複数事業主制度の厚生年金基金制度であり、当社の拠出に対
応する年金資産の額を合理的に計算することができないため、当該年金制度への拠出額を退職給付費用とし
て計上しております。
２．確定給付制度
（1）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
前事業年度 当事業年度
(2022 年3月31日現在) (2023 年3月31日現在)
千円 千円
退職給付引当金の期首残高 120,397 141,018
退職給付費用 20,620 18,504
退職給付の支払額 ― △12,235
― ―
制度への拠出額
退職給付引当金の期末残高 141,018 147,286
（2）退職給付債務および年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金および前払年金費用
の調整表
前事業年度 当事業年度
(2022 年3月31日現在) (2023 年3月31日現在)
千円 千円
非積立型制度の退職給付債務 141,018 147,286
貸借対照表に計上された負債と 141,018 147,286
資産の純額
退職給付引当金 141,018 147,286
貸借対照表に計上された負債と 141,018 147,286
資産の純額
（3）退職給付費用
前事業年度 当事業年度
自 2021年4月 1日 自 2022年4月 1日
至 2022年3月31日 至 2023年3月31日
千円 千円
簡便法で計算した退職給付費用
20,620 18,504
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３．複数事業主制度
確定拠出制度と同様に会計処理する、複数事業主制度の厚生年金基金制度への要拠出額は、前事業年度
46,591千円、当事業年度 48,840千円であります。
前事業年度 当事業年度
自 2021年4月 1日 自 2022年4月 1日
至 2022年3月31日 至 2023年3月31日
(1) 直近の積立状況に関する事項 (2021 年3月31日現在) (2022 年3月31日現在)
千円 千円
年金資産の額
1,732,930,232 1,740,569,136
年金財政計算上の数理債務の額と
1,817,887,929 1,807,426,438
最低責任準備金の額との合計額
差引額
△84,957,696 △66,857,301
(2) 掛金に占める当社の拠出割合
(2021 年3月分) (2022 年3月分)
0.0950 ％ 0.1000 ％
(3) 補足説明 上記（1）の差引額の主な要因は、 上記（1）の差引額の主な要因は、
年金財政計算上の過去の勤務債務残 年金財政計算上の過去の勤務債務残
高178,469,134千円および年金財政計 高162,618,026千円および年金財政計
算上の別途積立金93,511,437千円で 算上の別途積立金95,760,724千円で
あります。 あります。
本制度における過去勤務債務の償 本制度における過去勤務債務の償
却方法は、期間19年0か月の元利均等 却方法は、期間19年0か月の元利均等
定率償却であります。 定率償却であります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2022 年3月31日現在) (2023 年3月31日現在)
繰延税金資産
千円 千円
賞与引当金繰入限度超過額 25,963 25,911
役員退職慰労引当金 8,666 11,552
退職給付引当金繰入限度超過額 43,179 45,099
未払事業税 11,209 8,233
未払事業所税 660 686
3,866 3,884
その他
繰延税金資産 小計
93,546 95,367
評価性引当額 △51,845 △56,651
繰延税金資産 合計
41,700 38,715
繰延税金負債 千円 千円
△54 △68
その他有価証券評価差額金
繰延税金負債 合計
△54 △68
繰延税金資産の純額
41,646 38,647
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と
なった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため
注記を省略しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（セグメント情報等）
前事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
１．セグメント情報
当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（1）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（2）地域ごとの情報
①売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごと
の営業収益の記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地
域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（3）主要な顧客ごとの情報
( 単位：千円)
顧客の名称または氏名 営業収益
信金中央金庫 116,149
なお、営業収益の金額は、運用受託報酬について表示しております。
当事業年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）
１．セグメント情報
当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（1）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（2）地域ごとの情報
①売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごと
の営業収益の記載を省略しております。
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②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地
域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（3）主要な顧客ごとの情報
( 単位：千円)
顧客の名称または氏名 営業収益
信金中央金庫 103,058
なお、営業収益の金額は、運用受託報酬について表示しております。
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（関連当事者情報）
前事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
１．関連当事者との取引
(1) 親会社および法人主要株主等
関係内容
議決権等の
資本金
事業の
会社等
種類 住所 または 所有(被所 取引内容 取引金額 科目 期末残高
事業上
役員の
の名称
内容
出資金
有)割合
兼務等
の関係
親会社 信金中央 東京都 690,998 信用金庫 直接 兼任1人 証券投資信 投資信託 2,271,960 未払 169,395
金庫 中央区 百万円 連合会事 (被所有) 託受益証券 の代行手 千円 手数料 千円
業 100 ％ の募集販売 数料
運用受託 116,149
報酬 千円
出向者 48,246
人件費 千円
事務所 49,958
賃借料 千円
(2) 兄弟会社等
関係内容
議決権等の
資本金
事業の
会社等
種類 住所 または 所有(被所 取引内容 取引金額 科目 期末残高
事業上の
役員の
の名称
内容
出資金
有)割合
兼務等
関係
親会社 しんきん 東京都 20,000 証券業 ― なし 証券投資信 投資信託の 520,398 未払 108,687
の子会 証券株式 中央区 百万円 託受益証券 代行手数料 千円 手数料 千円
社 会社 の募集販売
（注）１．記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件および取引条件の決定方針等
信託約款に定める受益者の負担する信託報酬のうち、委託者報酬分の配分を両者協議のうえ合理的に決定してお
ります。
また、上記の他預金取引がありますが、取引条件が一般の取引と同等であることが明白な取引であるため記載し
ておりません。
２．親会社に関する注記
親会社情報
信金中央金庫（東京証券取引所に上場）
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当事業年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）
１．関連当事者との取引
(1) 親会社および法人主要株主等
関係内容
議決権等の
資本金
事業の
会社等
種類 住所 または 所有(被所 取引内容 取引金額 科目 期末残高
事業上の
役員の
の名称
内容
出資金
有)割合
兼務等
関係
親会社 信金中央 東京都 690,998 信用金庫 直接 兼任1人 証券投資信 投資信託 2,285,492 未払 195,316
金庫 中央区 百万円 連合会事 (被所有) 託受益証券 の代行手 千円 手数料 千円
業 100 ％ の募集販売 数料
運用受託 103,058
報酬 千円
出向者 49,336
人件費 千円
事務所 49,958
賃借料 千円
(2) 兄弟会社等
関係内容
議決権等の
資本金
事業の
会社等
種類 住所 または 所有(被所 取引内容 取引金額 科目 期末残高
事業上の
役員の
の名称
内容
出資金
有)割合
兼務等
関係
親会社 しんきん 東京都 20,000 証券業 ― なし 証券投資信 投資信託の 585,259 未払 137,270
の子会 証券株式 中央区 百万円 託受益証券 代行手数料 千円 手数料 千円
社 会社 の募集販売
（注）１．記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件および取引条件の決定方針等
信託約款に定める受益者の負担する信託報酬のうち、委託者報酬分の配分を両者協議のうえ合理的に決定してお
ります。
また、上記の他預金取引がありますが、取引条件が一般の取引と同等であることが明白な取引であるため記載し
ておりません。
２．親会社に関する注記
親会社情報
信金中央金庫（東京証券取引所に上場）
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（1株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
自 2021年4月 1日 自 2022年4月 1日
至 2022年3月31日 至 2023年3月31日
1 株当たり純資産額 1,836,167 円82銭 2,014,104 円10銭
177,928 円 2銭
1 株当たり当期純利益金額 193,523 円54銭
( 注)１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。
２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
自 2021年4月 1日 自 2022年4月 1日
至 2022年3月31日 至 2023年3月31日
当期純利益金額 774,094 千円 711,712 千円
普通株主に帰属しない金額 ―千円 ―千円
普通株式に係る当期純利益金額 774,094 千円 711,712 千円
4,000 株 4,000 株
期中平均株式数
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
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４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
行為が禁止されています。
(１) 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
(２) 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令
で定めるものを除きます。）。
(３) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法
人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密
接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(４)(５)
において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他
の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行うこ
と。
(４) 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
(５) 上記(１)から(４)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
(１) 定款の変更
2023年６月20日付で、取締役会長を新たに選定する定款の変更を行いました。
(２) 訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありませ
ん。
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第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
１－(１) 名称
信金中央金庫(指定登録金融機関)（販売会社）
(２) 資本の額（出資の総額） 690,998百万円（2023年３月末現在）
(３) 事業の内容
全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の
需給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。
２－(１) 名称
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社(受託会社)
(２) 資本の額 324,279百万円（2023年３月末現在）
(３) 事業の内容
銀行業および信託業務を営んでいます。
＜再信託受託会社の概要＞
・名称
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
・資本の額 10,000百万円（2023年３月末現在）
・事業の内容
銀行業および信託業務を営んでいます。
（参考）マザーファンドの投資顧問会社の概要
① しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
・名称
シュローダー・インベストメント・マネジメント・リミテッド
・事業の内容
シュローダー・グループの英国における資産運用部門として1985年に設立されました。英国におい
て、内外の有価証券等に係る投資顧問業務、投資信託業務およびその他の関連する業務を行っておりま
す。
② しんきんグローバルリートマザーファンド
・名称
ブラックロック・ジャパン株式会社
・事業の内容
ブラックロック・ジャパン株式会社は、グローバルに資産運用ビジネスを展開するブラックロック・
グループ（以下、「ブラックロック」といいます。）の一員です。ブラックロック・ジャパン株式会社
は、ブラックロックグループの日本における運用拠点です。
２【関係業務の概要】
( １) 信金中央金庫（販売会社）
委託会社の指定する登録金融機関として、当該受益権の募集の取扱い、償還金等の支払を行いま
す。
( ２) 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（受託会社）
投資信託財産の保管・管理業務を行い、分配金、解約金および償還金の委託会社への交付等を行い
ます。
３【資本関係】
信金中央金庫は、委託会社の発行済株式総数4,000株を全て保有します。
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第３【その他】
１ 目論見書の表紙および裏表紙の記載等について
(１) 使用開始日を記載します。
(２) 当ファンドのロゴ・マークを記載することがあります。
(３) ファンドの形態等を記載することがあります。
(４) 「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
(５) 販売会社の名称、ロゴマークを記載することがあります。
(６) 委託会社の名称、ロゴマーク、問い合わせ先を記載することがあります。
(７) 受託会社の名称を記載することがあります。
(８) 目論見書の表紙に図案を採用することがあります。
(９) 請求目論見書は委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできる旨、また約款は請求目論見書
に添付されている旨を記載することがあります。（交付目論見書の場合）
(10) 金融商品取引法に定める目論見書である旨を記載することがあります。
(11) 金融商品取引法の規定に基づき、投資者の請求により交付される目論見書（請求目論見書）である
旨を記載することがあります。（請求目論見書の場合）
(12) 当ファンドの手続・手数料等の概要を記載することがあります。
(13) 当ファンドの購入にあたっては、交付目論見書を十分に読むべきである旨を記載することがありま
す。
２ 目論見書の表紙裏の記載について
次の事項を記載することがあります。
(１) 当ファンドに関して、委託会社が有価証券届出書を監督官庁に提出している旨。
(２) 当ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、法令に基づき事前に受益者の意向を確
認する手続きを行う旨。
(３) 当ファンドの信託財産は、受託会社により分別管理されている旨。
(４) 請求目論見書は、販売会社に対して投資者の請求があった場合に交付される旨。また、販売会社に
請求目論見書を請求した場合は、当該請求を行った旨を投資者が記録しておくべきである旨。（交付
目論見書の場合）
(５) 当ファンドの商品分類および属性区分、また、これらの詳細な情報を一般社団法人投資信託協会の
ホームページで確認できる旨。
(６) 委託会社の情報
(７) 当ファンドについて略称を用いることがある旨。
３ 本有価証券届出書の本文「第一部 証券情報」および「第二部 ファンド情報」の記載内容について、
当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあります。
４ 請求目論見書に投資信託約款の全文を記載します。
５ 目論見書は電子媒体等により作成されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
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独立監査人の監査報告書
２０２３年６月１４日
しんきんアセットマネジメント投信株式会社
取締役会 御中
EY 新日本 有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 岩 崎 裕 男
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられているしんきんアセットマネジメント投信株式会社の２０
２２年 ４ 月 １ 日から２０２３年 ３ 月 ３１ 日までの第３３期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借
対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、しんきんアセットマネジメント投信株式会社の２０２３年 ３ 月３ １ 日現在の財政
状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示して
いるものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及び
その監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するい
かなる作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視するこ
とにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
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場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した
内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他
の事項について報告を行う。
監査人は、監査役に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守し
たこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去
又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
（注）１．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2023年４月21日
しんきんアセットマネジメント投信株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 鶴田 光夫
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているしんきん世界アロケーションファンド（積極型）の2022年２月15日から2023年２月14日までの計
算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
た。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、し
んきん世界アロケーションファンド（積極型）の2023年２月14日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する
計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準に
おける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
おける職業倫理に関する規定に従って、しんきんアセットマネジメント投信株式会社及びファンドから独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、 有価証券報告書及び有価証券届出書 （訂正有価証券届出書を含む） に 含まれる情報のうち、
財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示 することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の
記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内
容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そ
のような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を
報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどう
かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表
示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利
用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門
家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査
手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
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うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の
注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸
表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監
査証拠に基づいているが、将来の事象や状況 により、ファンドは 継続企業として存続 できなくなる 可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
かどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取
引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
しんきんアセットマネジメント投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2023年11月６日
しんきんアセットマネジメント投信株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 鶴田 光夫
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているしんきん世界アロケーションファンド（積極型）の2023年２月15日から2023年８月14日までの中
間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中
間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に
準拠して、しんきん世界アロケーションファンド（積極型）の2023年８月14日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する中間計算期間（2023年２月15日から2023年８月14日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示
しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間
監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、しんきんアセットマネジメント投信株式会社及びファン
ドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表
を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を
作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立
の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性が
あり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重
要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中
間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて
監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの
評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リス
ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報
の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連
する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠
に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められる
かどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中
間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でな
い場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査
報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
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EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財
務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
しんきんアセットマネジメント投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注） １． 上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
２． XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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