インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年10月23日
【ファンド名】 インベスコ 世界高利回り債券ファンド<為替ヘッジなし>
(毎月決算型)
インベスコ 世界高利回り債券ファンド<為替ヘッジあり>
(毎月決算型)
【発行者名】 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO 佐藤 秀樹
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー14階
【事務連絡者氏名】 塚本 直樹
【連絡場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー14階
【電話番号】 (03)6447-3087
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29
条第2項第4号の規定に従い、ファンドに係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
①インベスコ 世界高利回り債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
第100期
期別・計算期間
(2023年7月19日~2023年8月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 30円
期末純資産額(分配落) 56,406,812円
期末受益権口数 83,519,779口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 6,754円
期中騰落率 4.47%
第101期
期別・計算期間
(2023年8月16日~2023年9月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 30円
期末純資産額(分配落) 62,002,954円
期末受益権口数 90,900,815口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 6,821円
期中騰落率 1.44%
第102期
期別・計算期間
(2023年9月16日~2023年10月16日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 30円
期末純資産額(分配落) 55,212,199円
期末受益権口数 81,651,434口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 6,762円
期中騰落率 △0.43%
(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書(内国特定有価証券)
②インベスコ 世界高利回り債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
第100期
期別・計算期間
(2023年7月19日~2023年8月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 30円
期末純資産額(分配落) 14,540,449円
期末受益権口数 23,448,725口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 6,201円
期中騰落率 △0.50%
第101期
期別・計算期間
(2023年8月16日~2023年9月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 30円
期末純資産額(分配落) 14,552,187円
期末受益権口数 23,656,910口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 6,151円
期中騰落率 △0.32%
第102期
期別・計算期間
(2023年9月16日~2023年10月16日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 30円
期末純資産額(分配落) 14,186,150円
期末受益権口数 23,689,411口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 5,988円
期中騰落率 △2.16%
(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
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