バークレイズ・ポートフォリオ 訂正有価証券届出書（外国投資証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（外国投資証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | バークレイズ・ポートフォリオ |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（外国投資証券） |
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023 年 10 月 18 日
【発行者名】 バークレイズ・ポートフォリオ
（ Barclays Portfolios SICAV ）
【代表者の役職氏名】 取締役 ニコラス・オドノーグ
（ Nicholas O'Donoghue ）
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルードランジュ Ｌ－ 3364 、
シャトー・ドー通り 10 番地
（ 10, rue du Château d'Eau, L-3364 Leudelange,
Grand Duchy of Luxembourg ）
【代理人の氏名 弁護士 三 浦 健
又は名称】
【代理人の住所 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
又は所在地】 森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 （ 6212 ） 8316
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
【届出の対象とした募集（売出）外国投資証券に係る外国投資法人の名称】
バークレイズ・ポートフォリオ －
バークレイズ・グローバルベータ
１．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ １
（ Barclays GlobalBeta Portfolio 1 ）
２．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ ２
（ Barclays GlobalBeta Portfolio 2 ）
３．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ ３
（ Barclays GlobalBeta Portfolio 3 ）
４．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ ４
（ Barclays GlobalBeta Portfolio 4 ）
５．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ ５
（ Barclays GlobalBeta Portfolio 5 ）
バークレイズ・マルチマネジャー
１．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ １
（ Barclays MultiManager Portfolio 1 ）
２．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ ２
（ Barclays MultiManager Portfolio 2 ）
３．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ ３
（ Barclays MultiManager Portfolio 3 ）
４．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ ４
（ Barclays MultiManager Portfolio 4 ）
５．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ ５
（ Barclays MultiManager Portfolio 5 ）
【届出の対象とした募集（売出）外国投資証券の形態及び金額】
記名式無額面株式・追加型
以下の各サブ・ファンドのクラスＡ（分配型・円建）株式、クラスＡ（累積型・円建）株式、クラスＡ
（分配型・米ドル建）株式、クラスＡ（累積型・米ドル建）株式を募集します。
各クラス株式についての上限見込額は、以下のとおりです。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
バークレイズ・グローバルベータ
上限見込額 2022 年 11 月末日現在
サブ・ファンド 募集クラス株式
（注１） １株当たり純資産価格
１． バークレイズ・ クラスＡ（円建）株式 約 954 億円 954.441 円
（分配型／累積型）
グローバルベータ・
（注２）
ポートフォリオ １
クラスＡ（米ドル建）株式 約 11 億米ドル
11.234 米ドル
（分配型／累積型） （ 約 1 , 500 億円 ）
２． バークレイズ・ クラスＡ（円建）株式 約 1,011 億円 1,010.507 円
（分配型／累積型）
グローバルベータ・
ポートフォリオ ２
クラスＡ（米ドル建）株式 約 14 億米ドル 14.020 米ドル
（分配型／累積型） （ 約 1 , 909 億円 ）
３． バークレイズ・ クラスＡ（円建）株式 約 1,168 億円 1,168.007 円
（分配型／累積型）
グローバルベータ・
ポートフォリオ ３
クラスＡ（米ドル建）株式 約 14 億米ドル 13.740 米ドル
（分配型／累積型） （ 約 1 , 909 億円 ）
４． バークレイズ・ クラスＡ（円建）株式 約 1,589 億円 1,588.590 円
（分配型／累積型）
グローバルベータ・
ポートフォリオ ４
クラスＡ（米ドル建）株式 約 20 億米ドル 19.536 米ドル
（分配型／累積型） （ 約 2 , 727 億円 ）
（注２）
５． バークレイズ・ クラスＡ（円建）株式 約 1,000 億円
1,000 円
（分配型／累積型）
グローバルベータ・
（注２）
ポートフォリオ５
クラスＡ（米ドル建）株式 約 11 億米ドル
10.786 米ドル
（分配型／累積型） （ 約 1 , 500 億円 ）
バークレイズ・マルチマネジャー
上限見込額 2022 年 11 月末日現在
サブ・ファンド 募集クラス株式
（注１） １株当たり純資産価格
１． バークレイズ・ クラスＡ（円建）株式 約 944 億円 944.060 円
（分配型／累積型）
マルチマネジャー・
ポートフォリオ １ クラスＡ（米ドル建）株式 約 10 億米ドル 9.630 米ドル
（分配型／累積型） （ 約 1 , 363 億円 ）
２． バークレイズ・ クラスＡ（円建）株式 約 1,054 億円 1,053.765 円
（分配型／累積型）
マルチマネジャー・
クラスＡ（米ドル建）株式 約 10 億米ドル 9.836 米ドル
ポートフォリオ ２
（分配型／累積型） （ 約 1 , 363 億円 ）
３． バークレイズ・ クラスＡ（円建）株式 約 1,162 億円 1,161.937 円
（分配型／累積型）
マルチマネジャー・
ポートフォリオ ３ クラスＡ（米ドル建）株式 約 12 億米ドル 11.656 米ドル
（分配型／累積型） （ 約 1 , 636 億円 ）
４． バークレイズ・ クラスＡ（円建）株式 約 1,399 億円 1,399.070 円
（分配型／累積型）
マルチマネジャー・
クラスＡ（米ドル建）株式 約 16 億米ドル 16.162 米ドル
ポートフォリオ ４
（分配型／累積型） （ 約 2 , 181 億円 ）
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
（注２）
５． バークレイズ・ クラスＡ（円建）株式 約 1,000 億円
1,000 円
（分配型／累積型）
マルチマネジャー・
クラスＡ（米ドル建）株式 約 17 億米ドル 16.626 米ドル
ポートフォリオ５
（分配型／累積型） （ 約 2 , 318 億円 ）
（注１）上限見込額は、便宜上、 2022 年 11 月末日現在における各クラスＡ株式（分配型）の１株当たり純資産価格にそれぞれ１億株
を乗じた金額を記載しています。
（注２）バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ １のクラスＡ（米ドル建）株式、バークレイズ・グローバルベータ・
ポートフォリオ ５のクラスＡ（円建）株式ならびにクラスＡ（米ドル建）株式およびバークレイズ・マルチマネジャー・
ポートフォリオ ５のクラスＡ（円建）株式については、 2022 年 11 月末日現在、分配型、累積型いずれも運用されていないた
め、当初発行価格（バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ １のクラスＡ（米ドル建）株式については累積型の
当初発行価格）を記載しています。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
（注１）本書中、ポンド、米ドルおよびユーロの円貨換算は、 2023 年２月 28 日現在における株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相
場の仲値（１ポンド＝ 164.44 円、１米ドル＝ 136.33 円、１ユーロ＝ 144.61 円）によります。
（注２）本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してあります。従って、合計の数字が一致しない場合があります。ま
た円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してありま
す。従って、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もあります。
（注３）本書中、「ファンド株式」または「株式」とは、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和 26 年法律第 198 号（改正済））に
定義される「外国投資証券」を意味し、「株主」とは、同法に定義される「投資主」を意味します。
（注４）各サブ・ファンドの正式名称は「バークレイズ・ポートフォリオ」と各サブ・ファンドの短縮名で構成されています。本書
中では、冒頭に付すべき「バークレイズ・ポートフォリオ」が省略されている場合があります。
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2023 年２月 28 日に提出した有価証券届出書（ 2023 年５月 31 日付有価証券届出書の訂正届出書により訂正
済。以下「原届出書」といいます。）につきまして、バークレイズ・ポートフォリオ（以下「ファンド」
といいます。）の各サブ・ファンドの株式（以下「ファンド株式」といいます。）は、 2023 年 10 月 20 日以
降、申込みの取扱いを停止するため、これに関する記載を訂正するため、本訂正届出書を提出するもので
す。
なお、下線の部分は訂正部分を示します。
２【訂正の内容】
第一部 証券情報
第１ 外国投資証券（外国新投資口予約権証券及び外国投資法人債券を除く。）
（８）申込期間
＜訂正前＞
2023 年３月１日（水曜日）から
2024 年２月 29 日（木曜日）まで
ただし、取引日でかつ日本における販売会社の営業日に限り、申込みの取扱いが行われますが、代行協
会員が必要と認める場合、日本において申込みを受付けないことがあります。
日本における申込受付時間は、原則として午後３時（日本時間）までとします。
＜訂正後＞
2023 年３月１日（水曜日）から
2024 年２月 29 日（木曜日）まで
ただし、取引日でかつ日本における販売会社の営業日に限り、申込みの取扱いが行われますが、代行協
会員が必要と認める場合、日本において申込みを受付けないことがあります。
日本における申込受付時間は、原則として午後３時（日本時間）までとします。
（注）ファンド株式は、 2023 年 10 月 20 日以降、申込みの取扱いを停止します。
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