ＳＢＩアセットマネジメント株式会社 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＳＢＩアセットマネジメント株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
ＳＢＩアセットマネジメント株式会社(E13447)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年10月24日
【ファンド名】 ＳＢＩ地方創生・世界高配当株式ファンド（為替ヘッジあり）
＜資産成長コース＞
ＳＢＩ地方創生・世界高配当株式ファンド（為替ヘッジあり）
＜年3％定率払出しコース＞
ＳＢＩ地方創生・世界高配当株式ファンド（為替ヘッジあり）
＜年5％定率払出しコース＞
ＳＢＩ地方創生・世界高配当株式ファンド（為替ヘッジあり）
＜年7％定率払出しコース＞
【発行者名】 ＳＢＩアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 梅本 賢一
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木一丁目６番１号
【事務連絡者氏名】 山下 明美
【連絡場所】 東京都港区六本木一丁目６番１号
【電話番号】 03-6229-0170
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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ＳＢＩアセットマネジメント株式会社(E13447)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【臨時報告書の提出理由】
「ＳＢＩ地方創生・世界高配当株式ファンド（為替ヘッジあり）＜年３％定率払出しコース＞」、「Ｓ
ＢＩ地方創生・世界高配当株式ファンド（為替ヘッジあり）＜年５％定率払出しコース＞」及び「ＳＢ
Ｉ地方創生・世界高配当株式ファンド（為替ヘッジあり）＜年７％定率払出しコース＞」につきまし
て、信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内
容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本
臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
ＳＢＩ地方創生・世界高配当株式ファンド（為替ヘッジあり）＜年３％定率払出しコース＞
第 58 計算期間
自 2023 年 9 月 20 日
計算期間
至 2023 年 10 月 16 日
1 万口当たり収益分配金 21 円
期末純資産総額 38,321,605 円
期末受益権口数 43,557,031 口
期末基準価額（分配後、 1 万口当たり） 8,798 円
期中騰落率 ▲ 4.97 ％
ＳＢＩ地方創生・世界高配当株式ファンド（為替ヘッジあり）＜年５％定率払出しコース＞
第 58 計算期間
自 2023 年 9 月 20 日
計算期間
至 2023 年 10 月 16 日
1 万口当たり収益分配金 34 円
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ＳＢＩアセットマネジメント株式会社(E13447)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額 72,465,768 円
期末受益権口数 86,593,243 口
期末基準価額（分配後、 1 万口当たり） 8,369 円
期中騰落率 ▲ 4.89 ％
ＳＢＩ地方創生・世界高配当株式ファンド（為替ヘッジあり）＜年７％定率払出しコース＞
第 58 計算期間
自 2023 年 9 月 20 日
計算期間
至 2023 年 10 月 16 日
1 万口当たり収益分配金 45 円
期末純資産総額 163,975,810 円
期末受益権口数 209,875,532 口
期末基準価額（分配後、 1 万口当たり） 7,813 円
期中騰落率 ▲ 4.64 ％
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