りそなアセットマネジメント株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | りそなアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年12月27日 提出
【発行者名】 りそなアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 西山 明宏
【本店の所在の場所】 東京都江東区木場一丁目5番65号
【事務連絡者氏名】 塚田 光子
【電話番号】 03-6704-3821
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 りそなターゲット・イヤー・ファンド2035
信託受益証券に係るファンドの名称】
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 りそなターゲット・イヤー・ファンド2035
信託受益証券の金額】
1兆円を上限とします。
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045
1兆円を上限とします。
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055
1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055
・以下、上記を総称して「ファンド」または「当ファンド」ということがあります。また、各々につい
ては、正式名称ではなく、以下の略称を使用することがあります。
ファンドの名称 略称
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 ターゲット2035
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 ターゲット2045
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 ターゲット2055
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
・追加型証券投資信託受益権です。(以下「受益権」といいます。)
・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も
しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の
「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社債、
株式等の振替に関する法律第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿
に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむ
を得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
各ファンド、1兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または「(8)申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
い。
(5)【申込手数料】
ありません。
(6)【申込単位】
販売会社にお問い合わせください。
(7)【申込期間】
2023年12月28日から2024年6月25日までとします。
・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先
りそなアセットマネジメント株式会社
電話番号:0120-223351
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ アドレス:https://www.resona-am.co.jp/
(9)【払込期日】
・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額(設定総額)は、販売会社によって、追加設定が
行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれま
す。
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(10)【払込取扱場所】
申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
(12)【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
<りそなターゲット・イヤー・ファンド2035>
<りそなターゲット・イヤー・ファンド2045>
<りそなターゲット・イヤー・ファンド2055>
信託財産の着実な成長と、安定した収益の確保を目指して運用を行います。
② ファンドの基本的性格
1)商品分類
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
2)属性区分
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
おります。
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当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上
の投資対象資産(その他資産(投資信託証券(資産複合(債券、株式、不動産投信)資産配分変更型)))と
収 益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(資産複合)とが異なります。
<商品分類の定義>
1.単位型投信・追加型投信の区分
(1)単位型投信:当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをい
う。
(2)追加型投信: 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
ドをいう。
2.投資対象地域による区分
(1)国内:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(2)海外:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(3)内外:目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
3.投資対象資産による区分
(1)株式:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
(2)債券:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
(3)不動産投信(リート):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信
託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げ
る資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる
資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合:目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.独立した区分
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド):「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド):「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF:投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
<補足として使用する商品分類>
(1)インデックス型:目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものを
いう。
(2)特殊型:目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあ
るいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当
する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書
きで付記できるものとする。
<属性区分の定義>
1.投資対象資産による属性区分
(1)株式
①一般:次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株:目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
③中小型株:目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(2)債券
①一般:次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債:目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
③社債:目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
④その他債券: 目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの
をいう。
⑤格付等クレジットによる属性:目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」
「低格付債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信
これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産
組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合
以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
②資産配分変更型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産
を列挙するものとする。
2.決算頻度による属性区分
①年1回:目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
②年2回:目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
③年4回:目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
④年6回(隔月):目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
⑤年12回(毎月):目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
⑥日々:目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
⑦その他:上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
3.投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
①グローバル:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
②日本:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
をいう。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
③北米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいう。
④欧州:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいう。
⑤アジア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
⑥オセアニア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
⑦中南米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
⑧アフリカ:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記
載があるものをいう。
⑨中近東(中東):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
⑩エマージング:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.投資形態による属性区分
①ファミリーファンド:目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
②ファンド・オブ・ファンズ:「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
う。
5.為替ヘッジによる属性区分
①為替ヘッジあり:目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の
記載があるものをいう。
②為替ヘッジなし:目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
6.インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
①日経225
②TOPIX
③その他の指数:前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
7.特殊型
①ブル・ベア型:目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うととも
に各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものを
いう。
②条件付運用型:目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定めら
れる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
③ロング・ショート型/絶対収益追求型:目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
④その他型:目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあ
るいは運用手法の記載があるものをいう。
※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法
人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でもご覧頂けます。
③ ファンドの特色
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④ 信託金限度額
・ 各ファンド 、1兆円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
(2)【ファンドの沿革】
2019年4月23日
・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始
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(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、
収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
② 委託会社の概況( 2023年9月末 現在)
1)資本金
1,000百万円
2)沿革
2015年8月3日: りそなアセットマネジメント株式会社設立
2020年1月1日: 株式会社りそな銀行の資産運用事業に関する権利義務の一部を承継
3)大株主の状況
名 称 住 所 所有株数 所有比率
株式会社りそなホールディングス 東京都江東区木場一丁目5番65号 3,960,000株 100%
2【投資方針】
(1)【投資方針】
RM国内債券マザーファンド、RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)、RM先進国債券マ
ザーファンド、RM新興国債券マザーファンド、RM国内株式マザーファンド、RM先進国株式マザー
ファンド、RM新興国株式マザーファンド、RM国内リートマザーファンドおよびRM先進国リートマ
ザーファンド(以下、各々を「マザーファンド」といいます。)の各受益証券を主要投資対象としま
*
す 。
*上記は設定時点における主要投資対象であり、将来の市場環境および市場構造の変化等によっては、
一部のマザーファンドへの投資割合がゼロとなる場合や、新たに主要投資対象を追加する場合があり
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ます。
<りそなターゲット・イヤー・ファンド2035>
*
① 2035年をターゲットイヤー とし、ターゲットイヤーの決算日までの期間中における信託財産の着
実な成長と、ターゲットイヤーの決算日の翌営業日以降における安定した収益の確保を目指して運
用を行います。
*ターゲットイヤーとは、各々の受益者が想定する退職などのライフイベントの到来時期を意味し
ます。
② 主として各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の債券・
株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)等への分散投資を行います。
③ 各マザーファンド受益証券への投資を通じ、設定時の基本的資産配分をもとにポートフォリオを構
築後、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて段階的に国内および先進国の債券(先進国の債券
は為替ヘッジを行うものを含みます。)への実質投資割合を高めることにより、ポートフォリオの
運用リスクを低下させていく運用を基本とします。
④ ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日より、国内および先進国の債券ならびに短期金融資産
等への分散投資を行います。
⑤ 各マザーファンドは、以下の対象指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。ま
た、設定時における基本的資産配分は、以下の通りとします。
設定時
投資対象資産 マザーファンド 対象指数 基本的
資産配分
国内債券 RM国内債券マザーファンド NOMURA-BPI総合 15.5%
RM先進国債券マザーファンド FTSE世界国債インデックス(除
15.5%
(為替ヘッジあり) く日本、円ヘッジ・円ベース)
先進国債券
FTSE世界国債インデックス(除
RM先進国債券マザーファンド 8.5%
く日本、円換算ベース)
JPモルガンGBI-EMグ
新興国債券 RM新興国債券マザーファンド ローバル・ダイバーシファイド 4.0%
(円換算ベース)
東証株価指数(TOPIX、配
国内株式 RM国内株式マザーファンド 18.5%
当込み)
MSCI-KOKUSAI指数
先進国株式 RM先進国株式マザーファンド 21.0%
(配当込み、円換算ベース)
MSCIエマージング・マー
新興国株式 RM新興国株式マザーファンド ケット指数(配当込み、円換算 7.5%
ベース)
国内リート RM国内リートマザーファンド 東証REIT指数(配当込み) 4.5%
S&P先進国REIT指数(除
RM先進国リートマザーファン
先進国リート く日本、配当込み、円換算ベー 5.0%
ド
ス)
⑥ 基本的資産配分は、ターゲットイヤーにおける決算日までの期間中、国内外の経済・市場環境を対
象とした調査・分析結果に基づき、原則として1年毎に見直します。
⑦ 実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行います。
⑧ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
ない場合があります。
<りそなターゲット・イヤー・ファンド2045>
*
① 2045年をターゲットイヤー とし、ターゲットイヤーの決算日までの期間中における信託財産の着
実な成長と、ターゲットイヤーの決算日の翌営業日以降における安定した収益の確保を目指して運
用を行います。
*ターゲットイヤーとは、各々の受益者が想定する退職などのライフイベントの到来時期を意味し
ます。
② 主として各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の債券・
株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)等への分散投資を行います。
③ 各マザーファンド受益証券への投資を通じ、設定時の基本的資産配分をもとにポートフォリオを構
築後、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて段階的に国内および先進国の債券(先進国の債券
は為替ヘッジを行うものを含みます。)への実質投資割合を高めることにより、ポートフォリオの
運用リスクを低下させていく運用を基本とします。
④ ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日より、国内および先進国の債券ならびに短期金融資産
等への分散投資を行います。
⑤ 各マザーファンドは、以下の対象指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。ま
た、設定時における基本的資産配分は、以下の通りとします。
設定時
投資対象資産 マザーファンド 対象指数 基本的
資産配分
国内債券 RM国内債券マザーファンド NOMURA-BPI総合 8.5%
RM先進国債券マザーファンド FTSE世界国債インデックス(除
8.5%
(為替ヘッジあり) く日本、円ヘッジ・円ベース)
先進国債券
FTSE世界国債インデックス(除
RM先進国債券マザーファンド 4.5%
く日本、円換算ベース)
JPモルガンGBI-EMグ
新興国債券 RM新興国債券マザーファンド ローバル・ダイバーシファイド 5.0%
(円換算ベース)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東証株価指数(TOPIX、配
国内株式 RM国内株式マザーファンド 24.0%
当込み)
MSCI-KOKUSAI指数
先進国株式 RM先進国株式マザーファンド 27.0%
(配当込み、円換算ベース)
MSCIエマージング・マー
新興国株式 RM新興国株式マザーファンド ケット指数(配当込み、円換算 9.5%
ベース)
国内リート RM国内リートマザーファンド 東証REIT指数(配当込み) 6.0%
S&P先進国REIT指数(除
RM先進国リートマザーファン
先進国リート く日本、配当込み、円換算ベー 7.0%
ド
ス)
⑥ 基本的資産配分は、ターゲットイヤーにおける決算日までの期間中、国内外の経済・市場環境を対
象とした調査・分析結果に基づき、原則として1年毎に見直します。
⑦ 実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行います。
⑧ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
ない場合があります。
<りそなターゲット・イヤー・ファンド2055>
*
① 2055年をターゲットイヤー とし、ターゲットイヤーの決算日までの期間中における信託財産の着
実な成長と、ターゲットイヤーの決算日の翌営業日以降における安定した収益の確保を目指して運
用を行います。
*ターゲットイヤーとは、各々の受益者が想定する退職などのライフイベントの到来時期を意味し
ます。
② 主として各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の債券・
株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)等への分散投資を行います。
③ 各マザーファンド受益証券への投資を通じ、設定時の基本的資産配分をもとにポートフォリオを構
築後、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて段階的に国内および先進国の債券(先進国の債券
は為替ヘッジを行うものを含みます。)への実質投資割合を高めることにより、ポートフォリオの
運用リスクを低下させていく運用を基本とします。
④ ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日より、国内および先進国の債券ならびに短期金融資産
等への分散投資を行います。
⑤ 各マザーファンドは、以下の対象指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。ま
た、設定時における基本的資産配分は、以下の通りとします。
設定時
投資対象資産 マザーファンド 対象指数 基本的
資産配分
国内債券 RM国内債券マザーファンド NOMURA-BPI総合 2.7%
RM先進国債券マザーファンド FTSE世界国債インデックス(除
2.7%
(為替ヘッジあり) く日本、円ヘッジ・円ベース)
先進国債券
FTSE世界国債インデックス(除
RM先進国債券マザーファンド 1.5%
く日本、円換算ベース)
JPモルガンGBI-EMグ
新興国債券 RM新興国債券マザーファンド ローバル・ダイバーシファイド 6.0%
(円換算ベース)
東証株価指数(TOPIX、配
国内株式 RM国内株式マザーファンド 28.5%
当込み)
MSCI-KOKUSAI指数
先進国株式 RM先進国株式マザーファンド 32.1%
(配当込み、円換算ベース)
MSCIエマージング・マー
新興国株式 RM新興国株式マザーファンド ケット指数(配当込み、円換算 11.5%
ベース)
国内リート RM国内リートマザーファンド 東証REIT指数(配当込み) 7.0%
S&P先進国REIT指数(除
RM先進国リートマザーファン
先進国リート く日本、配当込み、円換算ベー 8.0%
ド
ス)
⑥ 基本的資産配分は、ターゲットイヤーにおける決算日までの期間中、国内外の経済・市場環境を対
象とした調査・分析結果に基づき、原則として1年毎に見直します。
⑦ 実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行います。
⑧ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
ない場合があります。
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21
条、第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。)
ハ)約束手形(イ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ)金銭債権(イ)、ロ)およびハ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として、 各マザーファンドの受益証券 、ならびに次の有価証券(金融商品取引
法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資すること
を指図することができます。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
のをいいます。)
8)協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。)
9)特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条
第1項第8号で定めるものをいいます。)
10)コマーシャル・ペーパー
11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
株予約権証券
12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から11)までの証券または証書の性質を有す
るもの
13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
す。)
14)投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第
11号で定めるものをいいます。)
15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
価証券にかかるものに限ります。)
17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
19)受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21)外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19)の有価証券に表示されるべき権利の性
質を有するもの
なお、1)の証券または証書ならびに12)および17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性
質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券ならびに14)の証券のうち投資法人債券
ならびに12)および17)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公
社債」といい、13)の証券および14)の証券(新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。)
を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図
することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
ことができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡
取引の運用指図、直物為替先渡取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、
資金の借入れの指図を行うことができます。
《参考情報》
◆投資対象とするマザーファンドの概要
<RM国内債券マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果をめざし
て運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・NOMURA-BPI総合に採用されている国内の債券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資方針 ① 主として、NOMURA-BPI総合に採用されている国内の債券に投資
し、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目標として運
用を行います。なお、NOMURA-BPI総合への連動性を高めるた
め、国内債券を対象とした債券先物取引を活用することがあります。
② 債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
③ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約
権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限り
ます。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5%以下とします。
③ 外貨建資産への投資は、行いません。
④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
る目的以外には利用しません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
<RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)
の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
主な投資対象 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)に採用されている
先進国の債券を主要投資対象とします。
投資方針 ① 主として、 FTSE 世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)
に採用されている先進国の債券に投資し、 FTSE 世界国債インデックス(除
く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用
を行います。なお、 FTSE 世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円
ベース)への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたE
TF(上場投資信託証券)または海外の債券先物取引を活用することがあ
ります。
② 債券またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通常の状態で高位
に維持することを基本とします。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
主な投資制限 ① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約
権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限り
ます。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5%以下とします。
③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年12月10日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
<RM先進国債券マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動き
に連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に採用されている先進
国の債券
投資方針 ① 主として、 FTSE 世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に採用
されている先進国の債券に投資し、 FTSE 世界国債インデックス(除く日
本、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行いま
す。なお、 FTSE 世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)への連
動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたETF(上場投資
信託証券)または海外の債券先物取引を活用することがあります。
② 債券またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通常の状態で高位
に維持することを基本とします。
③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約
権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限り
ます。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5%以下とします。
③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
<RM新興国債券マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、JPモルガンGBI―EMグローバル・ダイバーシファイド
(円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・JPモルガンGBI―EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)
に採用されている新興国の債券
・新興国債券の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)
投資方針 ① 主として、JPモルガンGBI―EMグローバル・ダイバーシファイド
(円換算ベース)に採用されている新興国の現地通貨建て債券または新興
国債券の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資し、J
PモルガンGBI―EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベー
ス)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、JP
モルガンGBI―EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)
への連動性を高めるため、海外の債券先物取引を活用することがありま
す。
② 債券またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通常の状態で高位
に維持することを基本とします。
③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約
権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限り
ます。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5%以下とします。
③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<RM国内株式マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動する投資
成果をめざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・東証株価指数(TOPIX、配当込み)に採用されている株式
投資方針 ① 主として、東証株価指数(TOPIX、配当込み)に採用されている株式
に投資し、東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動する投資
成果をめざして運用を行います。なお、東証株価指数(TOPIX、配当
込み)への連動性を高めるため、国内株式の指数を対象指数としたETF
(上場投資信託証券)または国内株式を対象とした株価指数先物取引を活
用することがあります。
② 株式(指数先物取引、ETF(上場投資信託証券)を含みます。)の組入
比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
③ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5%以下とします。
④ 外貨建資産への投資は、行いません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
る目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
<RM先進国株式マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)の
動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている(上場予定および
店頭登録予定を含みます。)先進国株式(*)(日本の株式を除きます。以下
同じ。)
(*)DR(預託証券)もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示
する証券および証書等を含みます。
・先進国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資方針 ① 主として、先進国株式または先進国株式の指数を対象指数としたETF
(上場投資信託証券)に投資し、MSCI-KOKUSAI指数(配当込
み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行いま
す。なお、MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)へ
の連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価指数先物
取引を活用することがあります。
② 株式またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通常の状態で高位
に維持することを基本とします。
③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5%以下とします。
④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
<RM新興国株式マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円換算
ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている(上場予定および
店頭登録予定を含みます。)新興国株式(*)
(*)DR(預託証券)もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示
する証券および証書等を含みます。
・新興国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)
投資方針 ① 主として、新興国の株式または新興国株式の指数を対象指数としたETF
(上場投資信託証券)に投資し、MSCIエマージング・マーケット指数
(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を
行います。なお、MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円
換算ベース)への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場す
る株価指数先物取引を活用することがあります。
② 株式またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通常の状態で高位
に維持することを基本とします。
③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
21/357
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
主な投資制限 ① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5%以下とします。
④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
<RM国内リートマザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果をめ
ざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券(一般社
団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。)
投資方針 ① 主として、東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信
託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成
果をめざして運用を行います。なお、東証REIT指数(配当込み)への
連動性を高めるため、東証REIT指数(配当込み)を対象指数としたE
TF(上場投資信託証券)または不動産投信指数先物取引を活用すること
があります。
② 不動産投資信託証券またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通
常の状態で高位に維持することを基本とします。
③ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5%以下とします。
④ 外貨建資産への投資は、行いません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
る目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
<RM先進国リートマザーファンド>
運用の基本方針
この投資信託は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベー
基本方針
ス)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
次の有価証券を主要投資対象とします。
主な投資対象
・先進国(除く日本)の金融商品取引所に上場(上場予定を含みます。)されて
いるまたは店頭登録されている(登録予定を含みます。)不動産投資信託証
券(一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいま
す。)
・先進国(除く日本)の金融商品取引所に上場(上場予定を含みます。)されて
いるまたは店頭登録されている(登録予定を含みます。)不動産関連株式
・先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたETF(上場投資
信託証券)
① 主として、先進国の不動産投資信託証券および不動産関連株式または先進
投資方針
国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたETF(上場投資
信託証券)に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、
円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。な
お、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)へ
の連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する指数先物取引
を活用することがあります。
② 不動産投資信託証券またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通
常の状態で高位に維持することを基本とします。
③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
① 不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
主な投資制限
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5%以下とします。
④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【運用体制】
① ファンドの運用体制は以下のとおりです。
※ ファンドガバナンス会議は3名程度、運用委員会は5名程度、運用評価委員会は6名程度、コンプライアン
ス・リスク管理委員会は3名程度 で構成されています。
② りそなアセットマネジメント株式会社の運用体制に関する社内規則等は次の通りです。
委託会社では、運用に関する社内規程およびリスク管理規程を定め、適切な運用を行うと ともに、流
動性リスクを含む 運用リスクの管理を行っています。
③ ファンドの関係法人に対する管理体制
委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合など
を行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備および運用状況の報告書を受託会社より
受け取っております。
※上記の運用体制は、 2023年9月末 現在のものであり、今後変更となる可能性があります。
(4)【分配方針】
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
① 収益分配方針
原則として毎決算時に以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。
1)分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
2)原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が
少額の場合には、分配を行わないことがあります。
3)留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。
※委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金
額について示唆、保証するものではありません。
② 収益分配金の支払い
<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>
原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
<分配金受取りコース(一般コース)>
毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日ま
で)から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
(5)【投資制限】
① 約款に定める投資制限
1)株式への実質投資割合には、制限を設けません。
2)新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
20%以下とします。
3)投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合
は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4)外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
5)デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
6)一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
7)一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
8)投資する株式等の範囲
1.委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
2. 前記1. の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が
投資することを指図することができるものとします。
9)信用取引の指図範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは
買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
2. 前記1. の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
イ)信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
ロ)株式分割により取得する株券
ハ)有償増資により取得する株券
ニ)売出しにより取得する株券
ホ)信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第
236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前
の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)の
新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
へ)信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(ホ)に定めるもの
を除きます。)の行使により取得可能な株券
10)先物取引等の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
す。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
ものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
めるものとします(以下同じ。)。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内としま
す。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受
け取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証
券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信
託財産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等(株式、株価指数
にかかる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むも
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
のとし、この額には信託財産が当該限月を超えて受け取る配当金も含まれます。)ならびに
約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、10)で規定する全オプショ
ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回
らない範囲内とします。
2.委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およ
びオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属す
るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の
範囲内とします。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ10)で規定す
る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
額の5%を上回らない範囲内とします。
3.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれ
らの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
する金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1
号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額(以下ロ)において「金融商品運用額
等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産
の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた
額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債
権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が
当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月まで
に受け取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ10)で規
定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
産総額の5%を上回らない範囲内とします。
11)スワップ取引の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
る取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
2.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
3.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下3.において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
を指図するものとします。
4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
6.委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
12)金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
2.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
いてはこの限りではありません。
3.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下3.において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下3.において
「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信
託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
ものとします。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
し た額との合計額(以下4.において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資
産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「保有外貨建資産の時価総
額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
り、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保
有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超
える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
5.前記3.および4.においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取
引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にか
かる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
ます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時
価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
象金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
6.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものと
します。
7.委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
13)直物為替先渡取引の運用指図
1.委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、直物為替先渡取引を行うこ
との指図をすることができます。
2.直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
3.直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総
額とマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属
するとみなした額との合計額(以下3.において「直物為替先渡取引の想定元本の合計額」とい
います。)が、保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えないものとします。なお、信託財産の
一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、直物為替先渡取
引の想定元本の合計額が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委
託者は、すみやかにその超える額に相当する直物為替先渡取引の一部の解約(反対の売買による
解消を含む。)を指図するものとします。
4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち
信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想
定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5.直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
6.委託者は、直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
14)有価証券の貸付けの指図および範囲
1.委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
イ)株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
ロ)公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ハ)投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
2.前記1.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3.委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
します。
15)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
には、制約されることがあります。
16)外国為替予約取引の指図および範囲
委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
いいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
図することができます。
17)資金の借入れ
1.委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
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② 法令による投資制限
同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律)
同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、 運用
により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
① 市場リスク
・株価変動リスク
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の変
化等を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
・金利(債券価格)変動リスク
金利(債券価格)は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して
変動します。債券価格は、一般に金利が上昇(低下)した場合は値下がり(値上がり)します。債
券価格が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。
・リートの価格変動リスク
リートの価格は、不動産市況(不動産価格、賃貸料等)、金利・景気動向、社会情勢の変化、関係
法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。リートの価格および分配金がその影響
を受け下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
・為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
は、基準価額の下落要因となります。また当ファンドは原則として為替ヘッジにより為替変動リス
クの一部低減を図ることとしていますが、当該部分の為替変動リスクを完全に排除できるものでは
ありません。なお、為替ヘッジを行う通貨の短期金利より円短期金利が低い場合には、その金利差
相当分のコストがかかります。
② 資産配分リスク
複数資産(国内・外の株式、債券、リート等)への投資を行うため、投資割合が高い資産の価格が
下落した場合、当ファンドの基準価額はより大きく影響を受け損失を被ることがあります。当ファ
ンドは、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて段階的に資産の安定性を重視する運用へと資産
配分を変更する手法を用いますが、経済環境の変化や市況動向の急変時などでは当手法が効果的に
機能しない場合があります。
③ 信用リスク
実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
ことにより、基準価額の下落要因となります。
④ 流動性リスク
時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
落する要因となります。
⑤ カントリーリスク
投資対象国・地域(特に新興国)において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関
する規制の新設や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することが
あります。そのため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となるこ
とがあります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
(その他の留意点)
①ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用
はありません。
②当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
③当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金
代金のお支払いが遅延する可能性があります。
④分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
小さかった場合も同様です。
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⑤ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
(2)リスク管理体制
○委託会社における投資リスクに対する管理体制
①運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について客観的に把握するため、定期
的にパフォーマンス評価を実施 するとともに、 流動性リスクを含む運用リスクの状況、 法令・主な投資
制限 等の遵守状況および運用事務状況をモニタリングし、定期的に 運用評価 委員会に報告します。
②運用 評価 委員会は、運用実績 、流動性リスクを含む運用リスクの状況、 主な投資制限等の遵守状況 およ
び 運用事務状況等を確認することを通じ、信託財産の適切な運用に寄与することを目的に運用部門 に対
する管理・指導 、改善提案等 を行い ます。 なお、流動性リスクについては、緊急時対応策の有効性検証
結果や流動性リスク管理プロセスの見直し結果についても確認を行います。
運用 リスク を 管理 する部門 は、 運用業務等に係る情報のうち、経営に重要な影響を与える または 受益者
の利益が著しく阻害される一切の事案についてはすみやかに、また法令・主な投資制限等の遵守状況に
ついては定期的に 取締役会 等 に報告します。
※上記体制は 2023年9月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
(2)【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
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(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、各ファンドの信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た
額とします。
<りそなターゲット・イヤー・ファンド2035>
第6計算期間まで 年率0.330%(税抜0.300%)
第7計算期間~第16計算期間 年率0.275%(税抜0.250%)
第17計算期間以降 年率0.220%(税抜0.200%)
<りそなターゲット・イヤー・ファンド2045>
第6計算期間まで 年率0.385%(税抜0.350%)
第7計算期間~第16計算期間 年率0.330%(税抜0.300%)
第17計算期間~第26計算期間 年率0.275%(税抜0.250%)
第27計算期間以降 年率0.220%(税抜0.200%)
<りそなターゲット・イヤー・ファンド2055>
第6計算期間まで 年率0.440%(税抜0.400%)
第7計算期間~第16計算期間 年率0.385%(税抜0.350%)
第17計算期間~第26計算期間 年率0.330%(税抜0.300%)
第27計算期間~第36計算期間 年率0.275%(税抜0.250%)
第37計算期間以降 年率0.220%(税抜0.200%)
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
<りそなターゲット・イヤー・ファンド2035>
信託報酬=日々の純資産総額×信託報酬率
計算期間
合計 委託会社 販売会社 受託会社
0.300% 0.135% 0.135% 0.030%
第6計算期間まで
0.250% 0.115% 0.115% 0.020%
第7計算期間~第16計算期間
0.200% 0.090% 0.090% 0.020%
第17計算期間以降
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
<りそなターゲット・イヤー・ファンド2045>
信託報酬=日々の純資産総額×信託報酬率
計算期間
合計 委託会社 販売会社 受託会社
0.350% 0.160% 0.160% 0.030%
第6計算期間まで
0.300% 0.135% 0.135% 0.030%
第7計算期間~第16計算期間
0.250% 0.115% 0.115% 0.020%
第17計算期間~第26計算期間
0.200% 0.090% 0.090% 0.020%
第27計算期間以降
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
<りそなターゲット・イヤー・ファンド2055>
信託報酬=日々の純資産総額×信託報酬率
計算期間
合計 委託会社 販売会社 受託会社
0.400% 0.185% 0.185% 0.030%
第6計算期間まで
0.350% 0.160% 0.160% 0.030%
第7計算期間~第16計算期間
0.300% 0.135% 0.135% 0.030%
第17計算期間~第26計算期間
0.250% 0.115% 0.115% 0.020%
第27計算期間~第36計算期間
0.200% 0.090% 0.090% 0.020%
第37計算期間以降
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
支払先 主な役務
ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
委託会社
交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提
販売会社
供等の対価
受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ
月終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了の
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ときに、信託財産から支払います。
(4)【その他の手数料等】
① 監査法人に支払うファンドの監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、計算期
間を通じて日々計上され毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合は翌営業日)、
および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
② 有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用は証券会
社等に信託財産中から都度支払われます。また、外貨建資産の保管等に要する費用は海外の保管機関に
信託財産中から都度支払われます。(消費税等相当額を含みます。)
③ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受
益者の負担とし、信託財産中から都度支払われます。信託財産において資金借入れを行った場合、当該
借入金の利息は信託財産中から都度支払われます。
④ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生
じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用(データ処理費用、郵送料等)は、受益者の負担
とし、当該益金から支払われます。
⑤ その他諸費用(法律・税務顧問への報酬、法定書類の作成・印刷・交付費用、公告費用等)および当該
諸費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができま
す(現在、その他諸費用として受益者負担項目はありません。)。
※これらのその他の手数料等は、信託財産の運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額またはそ
の計算方法の概要等を記載することができません。
○上場投資信託証券、上場不動産投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、これら費用を表示
することができません。
○上記の手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に
示すことができません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度
(NISA)の適用対象であり、2024年1月1日以降は一定の要件を満たした場合にNISAの適用対象となりま
す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
≪確定拠出年金の場合≫
確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税はかか
りません。
なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されま
す。
≪確定拠出年金でない場合≫
① 個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315%(所得税15.315%
および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)のいずれ
かを選択することもできます。
2)解約金および償還金に対する課税
*
解約時および償還時の差益(譲渡益) については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%およ
び地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15.315%および地
方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
*解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
す。)を控除した利益
※確定申告等により、解約時および償還時の差損(譲渡損失)については、上場株式等の譲渡益、上場
株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益
通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利
子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」 をご利用の場合
少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、少額上場株式等に関する非課税制度です。
・少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」 および未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニア
NISA」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座
を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、他の口座で生じた配当所得・
譲渡所得との損益通算はできません。 詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・2024年1月1日以降は、NISAをご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに
購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象とな
ります。また、税法上の要件を満たした商品を購入した場合に限り、非課税の適用を受けることが
できます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・ 確定拠出年金制度を通じて公募株式投資信託などを購入する場合は、NISAをご利用になれません。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人受益者の場合
1)収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
は配当所得として、15.315%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
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税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
2)益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③ 個別元本
1)各受益者の買付時の基準価額(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
ん。)が個別元本になります。
2)受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
1)収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(元
本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
2)受益者が収益分配金を受け取る際
イ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
ハ)収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
者の個別元本となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は2023年9月末現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、税率などの
課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認さ
れることをお勧めします。
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5【運用状況】
【りそなターゲット・イヤー・ファンド2035】
以下の運用状況は2023年 9月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 4,172,271,245 99.52
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 20,289,961 0.48
合計(純資産総額) 4,192,561,206 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 RM先進国株式マザーファンド 508,491,825 2.0870 1,061,263,894 2.5086 1,275,602,592 30.43
益証券
日本 親投資信託受 RM国内債券マザーファンド 939,444,966 1.0150 953,558,576 0.9924 932,305,184 22.24
益証券
日本 親投資信託受 RM先進国債券マザーファンド(為 1,110,918,654 0.8781 975,567,639 0.8261 917,729,900 21.89
益証券 替ヘッジあり)
日本 親投資信託受 RM新興国株式マザーファンド 123,022,978 1.5504 190,735,036 1.7236 212,042,404 5.06
益証券
日本 親投資信託受 RM国内株式マザーファンド 118,330,435 1.4983 177,294,491 1.7865 211,397,322 5.04
益証券
日本 親投資信託受 RM先進国リートマザーファンド 142,773,224 1.3080 186,758,772 1.4514 207,221,057 4.94
益証券
日本 親投資信託受 RM先進国債券マザーファンド 175,836,310 1.0911 191,864,168 1.1659 205,007,553 4.89
益証券
日本 親投資信託受 RM国内リートマザーファンド 72,928,167 1.3670 99,697,443 1.4539 106,030,262 2.53
益証券
日本 親投資信託受 RM新興国債券マザーファンド 81,788,754 1.1570 94,631,427 1.2830 104,934,971 2.50
益証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.52
合 計 99.52
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
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期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1計算期間末 (2020年 3月25日) 57 57 0.9098 0.9098
第2計算期間末 (2021年 3月25日) 441 441 1.1389 1.1389
第3計算期間末 (2022年 3月25日) 1,638 1,638 1.2346 1.2346
第4計算期間末 (2023年 3月27日) 3,072 3,072 1.1760 1.1760
2022年 9月末日 2,344 ― 1.1694 ―
10月末日 2,528 ― 1.2144 ―
11月末日 2,640 ― 1.2068 ―
12月末日 2,697 ― 1.1609 ―
2023年 1月末日 2,868 ― 1.1888 ―
2月末日 3,017 ― 1.1994 ―
3月末日 3,178 ― 1.2016 ―
4月末日 3,318 ― 1.2160 ―
5月末日 3,499 ― 1.2392 ―
6月末日 3,805 ― 1.2844 ―
7月末日 4,003 ― 1.2868 ―
8月末日 4,141 ― 1.2921 ―
9月末日 4,192 ― 1.2653 ―
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金(円)
第1期 2019年 4月23日~2020年 3月25日 0.0000
第2期 2020年 3月26日~2021年 3月25日 0.0000
第3期 2021年 3月26日~2022年 3月25日 0.0000
第4期 2022年 3月26日~2023年 3月27日 0.0000
当中間期 2023年 3月28日~2023年 9月27日 ―
③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第1期 2019年 4月23日~2020年 3月25日 △9.02
第2期 2020年 3月26日~2021年 3月25日 25.18
第3期 2021年 3月26日~2022年 3月25日 8.40
第4期 2022年 3月26日~2023年 3月27日 △4.75
当中間期 2023年 3月28日~2023年 9月27日 7.54
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第1期 2019年 4月23日~2020年 3月25日 64,272,503 1,417,444
第2期 2020年 3月26日~2021年 3月25日 344,032,916 19,467,712
第3期 2021年 3月26日~2022年 3月25日 991,748,442 52,312,670
第4期 2022年 3月26日~2023年 3月27日 1,411,050,761 125,712,836
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当中間期 2023年 3月28日~2023年 9月27日 830,532,466 138,337,267
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
【りそなターゲット・イヤー・ファンド2045】
以下の運用状況は2023年 9月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 2,075,800,063 99.52
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 10,017,554 0.48
合計(純資産総額) 2,085,817,617 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 RM先進国株式マザーファンド 345,652,637 2.0896 722,279,185 2.5086 867,104,205 41.57
益証券
日本 親投資信託受 RM国内債券マザーファンド 290,648,346 1.0152 295,083,644 0.9924 288,439,418 13.83
益証券
日本 親投資信託受 RM先進国債券マザーファンド(為 344,814,099 0.8784 302,907,503 0.8261 284,850,927 13.66
益証券 替ヘッジあり)
日本 親投資信託受 RM国内株式マザーファンド 81,037,667 1.4980 121,394,426 1.7865 144,773,792 6.94
益証券
日本 親投資信託受 RM新興国株式マザーファンド 83,421,754 1.5507 129,365,905 1.7236 143,785,735 6.89
益証券
日本 親投資信託受 RM先進国リートマザーファンド 96,810,859 1.3072 126,555,248 1.4514 140,511,280 6.74
益証券
日本 親投資信託受 RM国内リートマザーファンド 49,697,221 1.3660 67,886,563 1.4539 72,254,789 3.46
益証券
日本 親投資信託受 RM新興国債券マザーファンド 55,496,828 1.1556 64,136,333 1.2830 71,202,430 3.41
益証券
日本 親投資信託受 RM先進国債券マザーファンド 53,930,429 1.0897 58,769,618 1.1659 62,877,487 3.01
益証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.52
合 計 99.52
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1計算期間末 (2020年 3月25日) 32 32 0.8756 0.8756
第2計算期間末 (2021年 3月25日) 232 232 1.1742 1.1742
第3計算期間末 (2022年 3月25日) 808 808 1.3182 1.3182
第4計算期間末 (2023年 3月27日) 1,518 1,518 1.2571 1.2571
2022年 9月末日 1,127 ― 1.2491 ―
10月末日 1,230 ― 1.3130 ―
11月末日 1,270 ― 1.3018 ―
12月末日 1,294 ― 1.2439 ―
2023年 1月末日 1,426 ― 1.2811 ―
2月末日 1,506 ― 1.2986 ―
3月末日 1,585 ― 1.2956 ―
4月末日 1,648 ― 1.3166 ―
5月末日 1,748 ― 1.3516 ―
6月末日 1,912 ― 1.4180 ―
7月末日 2,002 ― 1.4274 ―
8月末日 2,067 ― 1.4376 ―
9月末日 2,085 ― 1.4058 ―
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金(円)
第1期 2019年 4月23日~2020年 3月25日 0.0000
第2期 2020年 3月26日~2021年 3月25日 0.0000
第3期 2021年 3月26日~2022年 3月25日 0.0000
第4期 2022年 3月26日~2023年 3月27日 0.0000
当中間期 2023年 3月28日~2023年 9月27日 ―
③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第1期 2019年 4月23日~2020年 3月25日 △12.44
第2期 2020年 3月26日~2021年 3月25日 34.10
第3期 2021年 3月26日~2022年 3月25日 12.26
第4期 2022年 3月26日~2023年 3月27日 △4.64
当中間期 2023年 3月28日~2023年 9月27日 11.62
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第1期 2019年 4月23日~2020年 3月25日 39,324,810 2,719,889
第2期 2020年 3月26日~2021年 3月25日 170,785,509 9,780,235
第3期 2021年 3月26日~2022年 3月25日 447,205,749 31,617,564
第4期 2022年 3月26日~2023年 3月27日 664,591,750 69,563,272
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当中間期 2023年 3月28日~2023年 9月27日 334,083,193 61,376,137
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
【りそなターゲット・イヤー・ファンド2055】
以下の運用状況は2023年 9月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 967,058,675 99.80
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 1,892,243 0.20
合計(純資産総額) 968,950,918 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 RM先進国株式マザーファンド 195,316,716 2.1019 410,546,027 2.5086 489,971,513 50.57
益証券
日本 親投資信託受 RM新興国株式マザーファンド 46,994,201 1.5529 72,980,786 1.7236 80,999,204 8.36
益証券
日本 親投資信託受 RM国内株式マザーファンド 45,247,767 1.5042 68,065,333 1.7865 80,835,135 8.34
益証券
日本 親投資信託受 RM先進国リートマザーファンド 55,460,406 1.3138 72,869,147 1.4514 80,495,233 8.31
益証券
日本 親投資信託受 RM国内債券マザーファンド 70,324,537 1.0152 71,394,031 0.9924 69,790,070 7.20
益証券
日本 親投資信託受 RM先進国債券マザーファンド(為 83,584,799 0.8779 73,379,329 0.8261 69,049,402 7.13
益証券 替ヘッジあり)
日本 親投資信託受 RM国内リートマザーファンド 27,929,381 1.3684 38,220,453 1.4539 40,606,527 4.19
益証券
日本 親投資信託受 RM新興国債券マザーファンド 31,322,412 1.1588 36,299,395 1.2830 40,186,654 4.15
益証券
日本 親投資信託受 RM先進国債券マザーファンド 12,972,757 1.0911 14,155,692 1.1659 15,124,937 1.56
益証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.80
合 計 99.80
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1計算期間末 (2020年 3月25日) 8 8 0.8429 0.8429
第2計算期間末 (2021年 3月25日) 99 99 1.1964 1.1964
第3計算期間末 (2022年 3月25日) 365 365 1.3812 1.3812
第4計算期間末 (2023年 3月27日) 682 682 1.3172 1.3172
2022年 9月末日 528 ― 1.3080 ―
10月末日 580 ― 1.3883 ―
11月末日 596 ― 1.3737 ―
12月末日 610 ― 1.3058 ―
2023年 1月末日 654 ― 1.3511 ―
2月末日 686 ― 1.3745 ―
3月末日 719 ― 1.3666 ―
4月末日 748 ― 1.3934 ―
5月末日 800 ― 1.4388 ―
6月末日 878 ― 1.5238 ―
7月末日 920 ― 1.5397 ―
8月末日 956 ― 1.5542 ―
9月末日 968 ― 1.5183 ―
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金(円)
第1期 2019年 4月23日~2020年 3月25日 0.0000
第2期 2020年 3月26日~2021年 3月25日 0.0000
第3期 2021年 3月26日~2022年 3月25日 0.0000
第4期 2022年 3月26日~2023年 3月27日 0.0000
当中間期 2023年 3月28日~2023年 9月27日 ―
③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第1期 2019年 4月23日~2020年 3月25日 △15.71
第2期 2020年 3月26日~2021年 3月25日 41.94
第3期 2021年 3月26日~2022年 3月25日 15.45
第4期 2022年 3月26日~2023年 3月27日 △4.63
当中間期 2023年 3月28日~2023年 9月27日 14.92
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第1期 2019年 4月23日~2020年 3月25日 11,400,961 1,106,861
第2期 2020年 3月26日~2021年 3月25日 79,742,790 6,662,539
第3期 2021年 3月26日~2022年 3月25日 197,390,183 15,978,968
第4期 2022年 3月26日~2023年 3月27日 295,518,778 42,013,718
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当中間期 2023年 3月28日~2023年 9月27日 152,023,310 34,416,009
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
RM国内債券マザーファンド
以下の運用状況は2023年 9月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 日本 132,249,446,170 84.54
地方債証券 日本 7,865,695,480 5.03
特殊債券 日本 9,162,479,524 5.86
社債券 日本 5,852,499,000 3.74
フランス 497,616,000 0.32
韓国 100,029,000 0.06
小計 6,450,144,000 4.12
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 706,967,123 0.45
合計(純資産総額) 156,434,732,297 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 国債証券 第444回利付国 3,740,000,000 100.13 3,744,980,900 100.04 3,741,832,600 0.005 2025/1/1 2.39
債(2年)
日本 国債証券 第147回利付国 2,110,000,000 100.06 2,111,327,900 99.85 2,106,877,200 0.005 2026/3/20 1.35
債(5年)
日本 国債証券 第158回利付国 1,930,000,000 100.00 1,930,106,400 99.22 1,915,100,400 0.100 2028/3/20 1.22
債(5年)
日本 国債証券 第146回利付国 1,860,000,000 100.36 1,866,733,200 100.12 1,862,250,600 0.100 2025/12/20 1.19
債(5年)
日本 国債証券 第366回日本国 1,860,000,000 98.34 1,829,302,400 96.19 1,789,264,200 0.200 2032/3/20 1.14
債(10年)
日本 国債証券 第145回利付国 1,770,000,000 100.31 1,775,556,500 100.14 1,772,601,900 0.100 2025/9/20 1.13
債(5年)
日本 国債証券 第359回利付国 1,810,000,000 98.68 1,786,116,600 97.43 1,763,519,200 0.100 2030/6/20 1.13
債(10年)
日本 国債証券 第150回利付国 1,740,000,000 99.96 1,739,445,000 99.59 1,733,022,600 0.005 2026/12/20 1.11
債(5年)
日本 国債証券 第142回利付国 1,720,000,000 100.21 1,723,612,000 100.16 1,722,820,800 0.100 2024/12/20 1.10
債(5年)
日本 国債証券 第356回利付国 1,750,000,000 98.90 1,730,767,500 98.19 1,718,395,000 0.100 2029/9/20 1.10
債(10年)
日本 国債証券 第362回利付国 1,770,000,000 97.85 1,731,963,400 96.49 1,707,996,900 0.100 2031/3/20 1.09
債(10年)
日本 国債証券 第148回利付国 1,700,000,000 100.07 1,701,355,800 99.78 1,696,311,000 0.005 2026/6/20 1.08
債(5年)
日本 国債証券 第348回利付国 1,690,000,000 99.79 1,686,451,000 99.54 1,682,344,300 0.100 2027/9/20 1.08
債(10年)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 国債証券 第367回日本国 1,700,000,000 98.81 1,679,885,300 95.93 1,630,844,000 0.200 2032/6/20 1.04
債(10年)
日本 国債証券 第149回利付国 1,540,000,000 100.02 1,540,344,600 99.70 1,535,441,600 0.005 2026/9/20 0.98
債(5年)
日本 国債証券 第153回利付国 1,540,000,000 99.90 1,538,587,400 99.33 1,529,759,000 0.005 2027/6/20 0.98
債(5年)
日本 国債証券 第353回利付国 1,540,000,000 99.37 1,530,351,400 98.76 1,521,042,600 0.100 2028/12/20 0.97
債(10年)
日本 国債証券 第357回利付国 1,510,000,000 98.74 1,491,009,700 97.97 1,479,377,200 0.100 2029/12/20 0.95
債(10年)
日本 国債証券 第364回利付国 1,510,000,000 97.52 1,472,641,200 95.90 1,448,180,600 0.100 2031/9/20 0.93
債(10年)
日本 国債証券 第152回利付国 1,420,000,000 100.28 1,424,075,900 99.81 1,417,302,000 0.100 2027/3/20 0.91
債(5年)
日本 国債証券 第351回利付国 1,360,000,000 99.70 1,356,037,500 99.02 1,346,726,400 0.100 2028/6/20 0.86
債(10年)
日本 国債証券 第349回利付国 1,340,000,000 99.63 1,335,109,000 99.39 1,331,879,600 0.100 2027/12/20 0.85
債(10年)
日本 国債証券 第363回利付国 1,380,000,000 97.66 1,347,836,300 96.20 1,327,642,800 0.100 2031/6/20 0.85
債(10年)
日本 国債証券 第346回利付国 1,310,000,000 100.00 1,310,000,000 99.81 1,307,511,000 0.100 2027/3/20 0.84
債(10年)
日本 国債証券 第358回利付国 1,310,000,000 99.03 1,297,342,700 97.70 1,279,987,900 0.100 2030/3/20 0.82
債(10年)
日本 国債証券 第361回利付国 1,320,000,000 98.16 1,295,764,900 96.80 1,277,878,800 0.100 2030/12/20 0.82
債(10年)
日本 国債証券 第365回利付国 1,290,000,000 97.22 1,254,147,800 95.63 1,233,691,500 0.100 2031/12/20 0.79
債(10年)
日本 国債証券 第449回利付国 1,230,000,000 100.09 1,231,177,500 99.99 1,229,889,300 0.005 2025/6/1 0.79
債(2年)
日本 国債証券 第369回日本国 1,230,000,000 100.76 1,239,398,100 98.05 1,206,088,800 0.500 2032/12/20 0.77
債(10年)
日本 国債証券 第360回利付国 1,230,000,000 98.26 1,208,684,200 97.14 1,194,858,900 0.100 2030/9/20 0.76
債(10年)
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 84.54
地方債証券 5.03
特殊債券 5.86
社債券 4.12
合 計 99.55
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
以下の運用状況は2023年 9月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 83,651,977,644 48.85
カナダ 3,485,533,624 2.04
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
メキシコ 1,681,867,011 0.98
ドイツ 11,052,556,141 6.45
イタリア 12,576,681,944 7.34
フランス 14,032,164,730 8.19
オランダ 2,464,526,054 1.44
スペイン 8,300,413,599 4.85
ベルギー 3,051,425,442 1.78
オーストリア 2,023,632,262 1.18
フィンランド 893,548,841 0.52
アイルランド 980,749,054 0.57
イギリス 8,415,597,169 4.91
スウェーデン 341,259,158 0.20
ノルウェー 282,186,498 0.16
デンマーク 540,980,714 0.32
ポーランド 852,472,257 0.50
オーストラリア 2,562,217,125 1.50
ニュージーランド 396,783,059 0.23
シンガポール 776,104,934 0.45
マレーシア 915,664,146 0.53
中国 10,718,473,001 6.26
イスラエル 528,560,671 0.31
小計 170,525,375,078 99.58
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 722,322,077 0.42
合計(純資産総額) 171,247,697,155 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引 売建 ― 176,015,851,267 △102.78
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 7,760,000 13,945.25 1,082,151,846 12,951.52 1,005,038,308 2.750 2032/8/15 0.59
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,320,000 14,978.94 946,669,084 13,726.30 867,502,298 3.500 2033/2/15 0.51
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,090,000 14,285.18 869,967,591 13,854.26 843,724,631 2.875 2028/5/15 0.49
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,570,000 14,204.84 791,209,663 14,127.71 786,913,678 2.250 2025/11/15 0.46
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,930,000 14,068.56 834,265,658 13,128.56 778,523,987 2.875 2032/5/15 0.45
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,390,000 15,575.79 839,535,582 14,425.70 777,545,526 4.125 2032/11/15 0.45
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,470,000 12,387.18 801,450,977 11,685.93 756,080,156 1.250 2031/8/15 0.44
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,000,000 12,839.36 770,361,893 12,139.93 728,396,166 1.625 2031/5/15 0.43
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,970,000 12,973.58 774,522,978 12,148.11 725,242,546 1.875 2032/2/15 0.42
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,010,000 12,452.53 748,397,354 11,718.65 704,291,353 1.375 2031/11/15 0.41
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,190,000 13,377.24 694,279,190 13,458.10 698,475,902 0.375 2026/1/31 0.41
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,010,000 11,999.30 721,158,387 11,474.42 689,612,768 0.625 2030/8/15 0.40
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,830,000 12,488.14 728,058,737 11,792.86 687,523,963 1.125 2031/2/15 0.40
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,820,000 13,936.36 671,732,967 14,246.99 686,705,033 0.375 2024/9/15 0.40
フランス 国債証券 GOV OF FRANCE 3,790,000 18,876.26 715,410,254 17,514.04 663,782,389 5.500 2029/4/25 0.39
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,480,000 15,165.91 679,433,046 14,630.20 655,433,385 4.125 2027/10/31 0.38
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,550,000 14,422.78 656,236,674 14,382.46 654,402,276 2.625 2025/4/15 0.38
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,850,000 13,598.31 659,518,413 13,462.20 652,916,700 1.500 2027/1/31 0.38
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,640,000 14,285.32 662,838,905 13,803.13 640,465,568 2.875 2028/8/15 0.37
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,460,000 12,201.93 666,225,608 11,632.18 635,117,146 0.875 2030/11/15 0.37
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,970,000 12,850.41 638,665,764 12,672.23 629,809,861 0.750 2028/1/31 0.37
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,230,000 11,992.85 627,226,185 11,569.66 605,093,341 0.625 2030/5/15 0.35
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,700,000 13,033.08 612,555,225 12,703.49 597,064,050 1.250 2028/9/30 0.35
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,100,000 14,010.85 574,445,045 14,178.54 581,320,463 1.125 2025/1/15 0.34
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,000,000 15,026.94 601,077,885 14,492.89 579,715,988 3.875 2027/11/30 0.34
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,070,000 13,438.24 546,936,524 13,450.51 547,435,922 0.875 2026/6/30 0.32
フランス 国債証券 GOV OF FRANCE 3,590,000 15,016.60 539,096,214 15,007.83 538,781,292 0.000 2025/3/25 0.31
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,270,000 12,718.97 543,100,205 12,616.72 538,734,046 0.375 2027/9/30 0.31
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,730,000 14,806.23 552,272,438 14,327.83 534,428,273 3.625 2028/5/31 0.31
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,740,000 13,971.70 522,541,837 14,231.27 532,249,572 0.625 2024/10/15 0.31
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 99.58
合 計 99.58
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
為替予約取引 米ドル 売建 578,221,000.00 85,901,089,981 85,953,708,092 △50.19
カナダドル 売建 32,725,000.00 3,603,250,920 3,603,209,032 △2.10
メキシコペソ 売建 210,394,000.00 1,771,084,068 1,766,804,654 △1.03
ユーロ 売建 367,937,000.00 57,864,458,560 57,866,077,482 △33.79
英ポンド 売建 47,659,000.00 8,643,268,003 8,646,853,390 △5.05
スウェーデンクローナ 売建 25,533,000.00 347,978,609 347,777,333 △0.20
ノルウェークローネ 売建 20,719,000.00 287,254,431 287,130,117 △0.17
デンマーククローネ 売建 26,873,000.00 566,929,012 566,912,808 △0.33
ポーランドズロチ 売建 25,366,000.00 858,082,316 857,084,164 △0.50
オーストラリアドル 売建 27,662,000.00 2,646,702,926 2,644,099,932 △1.54
ニュージーランドドル 売建 4,605,000.00 408,886,239 408,185,818 △0.24
シンガポールドル 売建 7,276,000.00 792,264,722 792,747,121 △0.46
マレーシアリンギット 売建 28,610,000.00 895,332,784 910,496,084 △0.53
中国元 売建 530,580,000.00 10,813,804,038 10,824,733,986 △6.32
イスラエルシュケル 売建 13,916,000.00 539,889,449 540,031,254 △0.32
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
RM先進国債券マザーファンド
以下の運用状況は2023年 9月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 27,158,806,340 48.34
カナダ 1,131,595,014 2.01
メキシコ 542,001,368 0.96
ドイツ 3,598,795,090 6.40
イタリア 4,082,497,765 7.27
フランス 4,560,099,827 8.12
オランダ 808,522,019 1.44
スペイン 2,704,221,122 4.81
ベルギー 990,489,606 1.76
オーストリア 656,273,373 1.17
フィンランド 287,891,410 0.51
アイルランド 316,369,707 0.56
イギリス 2,729,894,319 4.86
スウェーデン 109,444,580 0.19
ノルウェー 89,775,877 0.16
デンマーク 176,643,432 0.31
ポーランド 272,635,285 0.49
オーストラリア 836,838,668 1.49
ニュージーランド 125,512,796 0.22
シンガポール 251,731,231 0.45
マレーシア 294,210,354 0.52
中国 3,904,124,346 6.95
イスラエル 170,517,405 0.30
小計 55,798,890,934 99.31
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 389,713,071 0.69
合計(純資産総額) 56,188,604,005 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引 買建 ― 130,198,917 0.23
売建 ― 130,087,720 △0.23
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,470,000 13,627.36 336,595,859 13,466.87 332,631,796 0.750 2026/4/30 0.59
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,680,000 13,061.32 350,043,526 12,139.93 325,350,288 1.625 2031/5/15 0.58
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,120,000 14,913.12 316,158,272 14,659.13 310,773,601 3.875 2025/3/31 0.55
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,060,000 14,782.46 304,518,785 13,726.30 282,761,824 3.500 2033/2/15 0.50
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,320,000 12,646.68 293,403,115 11,792.86 273,594,442 1.125 2031/2/15 0.49
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,890,000 14,498.64 274,024,337 13,567.37 256,423,356 3.375 2033/5/15 0.46
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,880,000 13,655.20 256,717,777 13,450.51 252,869,664 0.875 2026/6/30 0.45
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,110,000 12,593.93 265,732,023 11,685.93 246,573,281 1.250 2031/8/15 0.44
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,840,000 14,247.82 262,159,920 13,128.56 241,565,621 2.875 2032/5/15 0.43
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,820,000 13,342.53 242,834,156 12,868.55 234,207,690 1.250 2028/4/30 0.42
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,920,000 13,159.53 252,663,056 12,148.11 233,243,834 1.875 2032/2/15 0.42
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,590,000 15,672.42 249,191,534 14,425.70 229,368,717 4.125 2032/11/15 0.41
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,930,000 12,666.43 244,462,184 11,718.65 226,170,101 1.375 2031/11/15 0.40
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,580,000 14,047.08 221,943,881 14,207.17 224,473,421 0.750 2024/11/15 0.40
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,650,000 14,114.27 232,885,542 12,951.52 213,700,155 2.750 2032/8/15 0.38
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,800,000 12,401.67 223,230,200 11,632.18 209,379,279 0.875 2030/11/15 0.37
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,360,000 15,293.38 207,990,055 14,630.20 198,970,848 4.125 2027/10/31 0.35
フランス 国債証券 GOV OF FRANCE 1,390,000 14,448.18 200,829,736 14,089.83 195,848,770 0.750 2028/5/25 0.35
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,450,000 13,749.67 199,370,273 13,462.20 195,201,900 1.500 2027/1/31 0.35
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,340,000 14,439.14 193,484,535 13,854.26 185,647,126 2.875 2028/5/15 0.33
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,300,000 14,305.92 185,977,020 14,127.71 183,660,283 2.250 2025/11/15 0.33
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,260,000 14,840.52 186,990,559 14,549.57 183,324,663 4.000 2028/6/30 0.33
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,360,000 13,512.44 183,769,314 13,457.52 183,022,349 0.500 2026/2/28 0.33
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,320,000 13,489.07 178,055,826 13,458.10 177,647,049 0.375 2026/1/31 0.32
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,310,000 13,501.34 176,867,656 13,338.91 174,739,764 0.875 2026/9/30 0.31
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,270,000 13,625.24 173,040,576 13,553.35 172,127,549 0.250 2025/10/31 0.31
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,190,000 14,026.04 166,909,952 14,246.99 169,539,209 0.375 2024/9/15 0.30
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,370,000 14,898.73 204,112,680 12,370.73 169,479,048 3.625 2053/2/15 0.30
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,270,000 15,984.33 203,001,020 13,256.52 168,357,899 4.000 2052/11/15 0.30
フランス 国債証券 GOV OF FRANCE 1,110,000 14,949.22 165,936,389 15,007.83 166,586,973 0.000 2025/3/25 0.30
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 99.31
合 計 99.31
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
為替予約取引 中国元 買建 6,367,100.00 130,009,814 130,198,917 0.23
米ドル 売建 870,400.00 129,923,041 130,087,720 △0.23
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
RM新興国債券マザーファンド
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
以下の運用状況は2023年 9月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 アメリカ 1,941,531,192 18.46
アイルランド 8,553,575,775 81.33
小計 10,495,106,967 99.79
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 22,549,932 0.21
合計(純資産総額) 10,517,656,899 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
アイルラ 投資信託受益 ISHARES JPM EM LCL GOV BND 1,351,547 6,650.50 8,988,465,496 6,328.72 8,553,575,775 81.33
ンド 証券
アメリカ 投資信託受益 VANECK J.P.MORGAN EM LOCAL 545,832 3,784.37 2,065,632,429 3,557.01 1,941,531,192 18.46
証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 99.79
合 計 99.79
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
RM国内株式マザーファンド
以下の運用状況は2023年 9月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 112,682,181,390 98.74
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 1,435,566,679 1.26
合計(純資産総額) 114,117,748,069 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 日本 1,510,275,000 1.32
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 1,874,200 1,965.31 3,683,398,343 2,677.50 5,018,170,500 4.40
器
日本 株式 ソニーグループ 電気機器 241,400 11,949.85 2,884,695,573 12,240.00 2,954,736,000 2.59
日本 株式 三菱UFJフィナンシャ 銀行業 2,105,200 951.36 2,002,816,771 1,268.50 2,670,446,200 2.34
ル・グループ
日本 株式 日本電信電話 情報・通 10,965,800 159.19 1,745,688,872 176.60 1,936,560,280 1.70
信業
日本 株式 キーエンス 電気機器 34,100 61,122.42 2,084,274,714 55,500.00 1,892,550,000 1.66
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 238,900 5,723.66 1,367,383,156 7,347.00 1,755,198,300 1.54
ループ
日本 株式 三菱商事 卸売業 220,200 5,145.26 1,132,987,818 7,128.00 1,569,585,600 1.38
日本 株式 日立製作所 電気機器 167,600 7,497.48 1,256,578,530 9,275.00 1,554,490,000 1.36
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 72,200 16,550.01 1,194,910,731 20,440.00 1,475,768,000 1.29
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 302,900 4,342.03 1,315,201,775 4,641.00 1,405,758,900 1.23
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 832,300 1,187.96 988,745,176 1,682.00 1,399,928,600 1.23
器
日本 株式 三井物産 卸売業 252,600 4,247.52 1,072,923,899 5,423.00 1,369,849,800 1.20
日本 株式 任天堂 その他製 215,500 5,660.88 1,219,921,132 6,230.00 1,342,565,000 1.18
品
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 486,200 2,050.82 997,108,967 2,541.00 1,235,434,200 1.08
ループ
日本 株式 信越化学工業 化学 284,200 3,939.96 1,119,738,554 4,343.00 1,234,280,600 1.08
日本 株式 第一三共 医薬品 298,200 4,398.00 1,311,485,910 4,106.00 1,224,409,200 1.07
日本 株式 KDDI 情報・通 264,500 4,119.83 1,089,696,980 4,577.00 1,210,616,500 1.06
信業
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 222,500 4,485.74 998,079,206 5,406.00 1,202,835,000 1.05
日本 株式 リクルートホールディング サービス 259,800 4,093.57 1,063,510,655 4,609.00 1,197,418,200 1.05
ス 業
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 332,300 2,839.12 943,442,442 3,465.00 1,151,419,500 1.01
日本 株式 HOYA 精密機器 72,300 14,624.65 1,057,362,831 15,325.00 1,107,997,500 0.97
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 168,900 5,900.68 996,625,538 6,335.00 1,069,981,500 0.94
信業
日本 株式 ダイキン工業 機械 41,200 24,020.61 989,649,267 23,475.00 967,170,000 0.85
日本 株式 ソフトバンク 情報・通 550,500 1,512.38 832,567,626 1,690.50 930,620,250 0.82
信業
日本 株式 オリエンタルランド サービス 185,700 4,685.34 870,068,683 4,909.00 911,601,300 0.80
業
日本 株式 村田製作所 電気機器 310,500 2,582.85 801,975,259 2,734.00 848,907,000 0.74
日本 株式 SMC 機械 11,200 68,734.86 769,830,474 66,980.00 750,176,000 0.66
日本 株式 セブン&アイ・ホールディ 小売業 124,500 5,965.23 742,672,263 5,855.00 728,947,500 0.64
ングス
日本 株式 日本たばこ産業 食料品 204,200 2,819.22 575,686,126 3,440.00 702,448,000 0.62
日本 株式 パナソニック ホールディ 電気機器 407,200 1,307.08 532,245,881 1,682.00 684,910,400 0.60
ングス
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/国外 業種
(%)
株式 国内 水産・農林業 0.09
鉱業 0.40
建設業 2.12
食料品 3.35
繊維製品 0.42
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
パルプ・紙 0.18
化学 5.70
医薬品 5.03
石油・石炭製品 0.49
ゴム製品 0.70
ガラス・土石製品 0.67
鉄鋼 1.00
非鉄金属 0.65
金属製品 0.50
機械 5.26
電気機器 16.63
輸送用機器 8.72
精密機器 2.25
その他製品 2.22
電気・ガス業 1.38
陸運業 2.87
海運業 0.67
空運業 0.47
倉庫・運輸関連業 0.14
情報・通信業 7.95
卸売業 6.69
小売業 4.27
銀行業 7.03
証券、商品先物取引業 0.77
保険業 2.40
その他金融業 1.20
不動産業 1.91
サービス業 4.64
合 計 98.74
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
株価指数先物 大阪取引所 東証株価指数先物 買建 65 日本円 1,529,210,750 1,510,275,000 1.32
取引
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
RM先進国株式マザーファンド
以下の運用状況は2023年 9月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 142,019,227,786 65.86
カナダ 7,061,426,937 3.27
パナマ 54,568,603 0.03
ドイツ 4,794,191,496 2.22
イタリア 1,104,544,843 0.51
フランス 6,410,383,025 2.97
オランダ 3,704,704,353 1.72
スペイン 1,496,416,197 0.69
ベルギー 447,756,788 0.21
オーストリア 107,496,839 0.05
ルクセンブルク 103,282,473 0.05
フィンランド 646,385,324 0.30
アイルランド 3,803,892,538 1.76
ポルトガル 103,907,856 0.05
イギリス 8,399,115,791 3.89
スイス 6,428,004,295 2.98
スウェーデン 1,669,095,748 0.77
ノルウェー 417,158,637 0.19
デンマーク 1,914,962,619 0.89
ケイマン 319,190,649 0.15
リベリア 88,056,104 0.04
オーストラリア 3,964,531,680 1.84
バミューダ 314,585,207 0.15
ニュージーランド 149,473,131 0.07
香港 991,017,567 0.46
シンガポール 668,204,129 0.31
イスラエル 401,670,793 0.19
キュラソー 345,446,511 0.16
ジャージー 704,924,544 0.33
マン島 28,567,770 0.01
小計 198,662,190,233 92.12
新株予約権証券 カナダ 0 0.00
投資証券 アメリカ 3,417,137,557 1.58
カナダ 15,074,048 0.01
フランス 63,165,605 0.03
ベルギー 14,915,655 0.01
イギリス 59,125,033 0.03
オーストラリア 229,328,435 0.11
香港 47,309,671 0.02
シンガポール 93,200,355 0.04
小計 3,939,256,359 1.83
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 13,048,472,533 6.05
合計(純資産総額) 215,649,919,125 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 10,835,014,271 5.02
買建 ドイツ 2,489,362,680 1.15
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引 買建 ― 1,459,089,110 0.68
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 416,552 22,045.67 9,183,168,607 25,531.81 10,635,326,602 4.93
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 187,073 37,961.68 7,101,606,605 46,914.27 8,776,393,456 4.07
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 一般消費 244,604 15,077.22 3,687,950,064 18,844.08 4,609,339,399 2.14
財・サービ
ス流通・小
売り
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 65,414 33,637.91 2,200,390,378 64,452.52 4,216,097,549 1.96
導体製造装
置
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 157,418 15,184.91 2,390,378,191 19,790.92 3,115,448,587 1.44
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 140,089 15,268.28 2,138,919,286 19,913.58 2,789,674,265 1.29
娯楽
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自 75,566 24,126.80 1,823,165,775 36,853.52 2,784,873,123 1.29
動車部品
アメリカ 株式 META PLATFORMS INC-CLASS Aメディア・ 58,624 24,051.95 1,410,021,703 45,466.33 2,665,418,529 1.24
娯楽
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP エネルギー 107,119 16,927.44 1,813,251,314 17,870.32 1,914,251,087 0.89
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 24,677 73,189.11 1,806,087,806 76,300.75 1,882,873,805 0.87
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 金融サービ 34,361 47,054.11 1,616,826,483 53,409.03 1,835,187,845 0.85
ス
B
アメリカ 株式 ELI LILLY & CO 医薬品・バ 21,383 54,445.34 1,164,204,908 81,438.83 1,741,406,523 0.81
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 77,463 20,695.59 1,603,143,103 22,076.51 1,710,112,865 0.79
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 63,817 24,917.22 1,590,142,321 23,466.11 1,497,536,767 0.69
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES 金融サービ 42,915 33,727.66 1,447,422,567 34,651.70 1,487,077,826 0.69
ス
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO/THE 家庭用品・ 62,481 21,360.24 1,334,609,491 21,889.53 1,367,680,174 0.63
パーソナル
用品
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 株式 BROADCOM INC 半導体・半 10,934 91,998.69 1,005,913,740 124,450.55 1,360,742,423 0.63
導体製造装
置
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A 金融サービ 22,447 56,877.71 1,276,733,982 59,748.23 1,341,168,636 0.62
ス
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 48,097 26,571.44 1,278,006,590 25,516.85 1,227,284,040 0.57
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 一般消費 26,660 47,153.59 1,257,114,766 45,396.03 1,210,258,272 0.56
財・サービ
ス流通・小
売り
デンマー 株式 NOVO NORDISK A/S-B 医薬品・バ 86,598 10,491.22 908,519,171 13,805.28 1,195,510,070 0.55
ク イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 70,779 18,285.20 1,294,208,754 16,820.03 1,190,505,186 0.55
料・タバコ
アメリカ 株式 ABBVIE INC 医薬品・バ 46,785 22,087.75 1,033,375,765 22,773.55 1,065,460,771 0.49
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 MERCK & CO. INC. 医薬品・バ 67,282 16,196.48 1,089,731,710 15,601.19 1,049,679,535 0.49
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 COSTCO WHOLESALE CORP 生活必需品 11,756 74,392.30 874,555,924 85,055.67 999,914,520 0.46
流通・小売
り
アメリカ 株式 WALMART INC 生活必需品 39,292 21,626.27 849,739,425 24,312.73 955,295,913 0.44
流通・小売
り
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・半 10,683 97,508.26 1,041,680,753 87,026.39 929,703,031 0.43
導体製造装
置
アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 36,514 25,743.79 940,008,787 25,353.80 925,769,018 0.43
料・タバコ
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフトウェ 12,091 56,363.44 681,490,436 75,488.53 912,731,920 0.42
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 108,972 9,043.07 985,441,538 8,348.05 909,704,773 0.42
料・タバコ
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/国外 業種
(%)
株式 国外 エネルギー 5.25
素材 3.79
資本財 6.25
商業・専門サービス 1.48
運輸 1.71
自動車・自動車部品 2.09
耐久消費財・アパレル 1.42
消費者サービス 1.97
メディア・娯楽 5.81
一般消費財・サービス流通・小売り 4.14
生活必需品流通・小売り 1.63
食品・飲料・タバコ 3.57
家庭用品・パーソナル用品 1.63
ヘルスケア機器・サービス 4.26
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 8.12
銀行 5.06
金融サービス 6.20
保険 2.99
ソフトウェア・サービス 8.85
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 6.33
電気通信サービス 1.11
公益事業 2.54
半導体・半導体製造装置 5.62
不動産管理・開発 0.32
新株予約権証券 ― ― ―
投資証券 ― ― 1.83
合 計 93.95
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
契約額等 評価額
資産の
地域 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等(円) 評価額(円) 比率
種類
(各通貨) (各通貨)
(%)
株価指 アメリ シカゴ商業 SP500MIN2312 買建 334 米ドル 74,836,035 11,193,974,114 72,436,250 10,835,014,271 5.02
数先物 カ 取引所
取引
ドイツ ユーレック STX E6002312 買建 699 ユーロ 16,034,019 2,533,375,002 15,755,460 2,489,362,680 1.15
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
為替予約取引 米ドル 買建 7,643,000.00 1,140,423,318 1,142,539,125 0.53
カナダドル 買建 400,000.00 44,318,000 44,269,160 0.02
ユーロ 買建 700,000.00 110,055,570 110,551,610 0.05
英ポンド 買建 250,000.00 45,283,095 45,607,825 0.02
スイスフラン 買建 350,000.00 57,023,040 57,197,060 0.03
スウェーデンクローナ 買建 1,500,000.00 20,517,000 20,520,450 0.01
オーストラリアドル 買建 400,000.00 38,035,200 38,403,880 0.02
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
RM新興国株式マザーファンド
以下の運用状況は2023年 9月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 119,654,433 0.43
メキシコ 636,938,920 2.29
ブラジル 1,409,683,120 5.07
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
チリ 128,422,266 0.46
コロンビア 25,175,548 0.09
ペルー 7,077,343 0.03
オランダ 15,332,707 0.06
ルクセンブルク 24,202,818 0.09
ギリシャ 112,972,499 0.41
イギリス 27,389,161 0.10
トルコ 195,641,689 0.70
チェコ 40,490,797 0.15
キプロス 0 0.00
ハンガリー 60,453,942 0.22
ポーランド 180,960,135 0.65
ロシア 0 0.00
ケイマン 4,385,642,359 15.76
バミューダ 110,118,087 0.40
香港 256,467,933 0.92
シンガポール 6,417,234 0.02
マレーシア 368,714,591 1.33
タイ 493,386,408 1.77
フィリピン 164,838,054 0.59
インドネシア 525,677,338 1.89
韓国 3,217,926,833 11.57
台湾 3,802,154,598 13.67
中国 3,016,183,490 10.84
インド 4,141,913,541 14.89
カタール 243,202,216 0.87
エジプト 20,634,195 0.07
南アフリカ 737,262,679 2.65
ジャージー 0 0.00
英ヴァージン諸島 0 0.00
アラブ首長国連邦 371,759,050 1.34
クウェート 216,129,525 0.78
サウジアラビア 1,092,002,154 3.92
小計 26,154,825,663 94.00
投資証券 メキシコ 22,486,614 0.08
南アフリカ 8,833,073 0.03
小計 31,319,687 0.11
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 1,637,252,728 5.88
合計(純資産総額) 27,823,398,078 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 1,643,622,427 5.91
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引 買建 ― 68,648,884 0.25
売建 ― 1,381,657 △0.00
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 666,000 2,341.14 1,559,205,518 2,424.05 1,614,419,098 5.80
導体製造装
MANUFAC
置
ケイマン 株式 TENCENT HOLDINGS LTD メディア・ 181,300 7,292.18 1,322,073,974 5,683.31 1,030,384,828 3.70
娯楽
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD テクノロ 129,277 6,900.08 892,021,780 7,599.23 982,406,949 3.53
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
ケイマン 株式 ALIBABA GROUP HOLDING LTD 一般消費 444,240 2,064.92 917,322,796 1,586.12 704,622,391 2.53
財・サービ
ス流通・小
売り
インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES LTD エネルギー 82,528 3,959.11 326,737,697 4,224.72 348,657,775 1.25
ケイマン 株式 MEITUAN 消費者サー 137,310 3,081.54 423,126,436 2,117.38 290,738,546 1.04
ビス
インド 株式 ICICI BANK LTD 銀行 140,523 1,583.74 222,551,976 1,706.10 239,747,133 0.86
インド 株式 INFOSYS LTD ソフトウェ 90,150 2,740.27 247,035,601 2,605.40 234,877,216 0.84
ア・サービ
ス
ケイマン 株式 PDD HOLDINGS INC 一般消費 16,193 13,988.50 226,515,794 14,301.34 231,581,660 0.83
財・サービ
ス流通・小
売り
中国 株式 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 銀行 2,605,000 97.58 254,216,659 83.31 217,047,558 0.78
インド 株式 HDFC BANK LIMITED 銀行 75,729 2,967.37 224,716,150 2,757.89 208,852,782 0.75
韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・半 14,838 9,824.95 145,782,715 12,743.16 189,083,156 0.68
導体製造装
置
ブラジル 株式 VALE SA 素材 92,604 2,716.81 251,588,307 1,980.30 183,383,978 0.66
台湾 株式 HON HAI PRECISION INDUSTRY テクノロ 338,800 459.11 155,549,663 482.02 163,311,628 0.59
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
インド 株式 TATA CONSULTANCY SVCS LTD ソフトウェ 24,892 6,149.35 153,069,647 6,401.51 159,346,574 0.57
ア・サービ
ス
中国 株式 PING AN INSURANCE GROUP 保険 181,500 1,136.72 206,315,636 840.84 152,612,460 0.55
CO-H
ケイマン 株式 BAIDU INC-CLASS A メディア・ 61,180 2,520.62 154,211,870 2,461.36 150,586,494 0.54
娯楽
ケイマン 株式 NETEASE INC メディア・ 52,100 2,676.50 139,446,102 2,889.43 150,539,407 0.54
娯楽
サウジア 株式 AL RAJHI BANK 銀行 53,379 3,138.38 167,523,925 2,712.60 144,796,142 0.52
ラビア
台湾 株式 MEDIATEK INC 半導体・半 41,800 3,174.83 132,707,894 3,406.65 142,398,033 0.51
導体製造装
置
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS-PREF テクノロ 22,421 6,164.35 138,211,085 6,054.95 135,758,034 0.49
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ケイマン 株式 JD.COM INC - CL A 一般消費 63,610 4,104.03 261,057,391 2,123.12 135,051,727 0.49
財・サービ
ス流通・小
売り
ブラジル 株式 PETROBRAS - PETROLEO BRAS- エネルギー 129,800 787.66 102,238,688 1,022.81 132,760,759 0.48
PR
インドネ 株式 BANK CENTRAL ASIA TBK PT 銀行 1,511,900 81.14 122,683,979 86.08 130,155,691 0.47
シア
中国 株式 BYD CO LTD-H 自動車・自 28,500 4,378.17 124,777,971 4,490.85 127,989,225 0.46
動車部品
南アフリ 株式 NASPERS LTD-N SHS 一般消費 5,336 26,784.37 142,921,419 23,706.23 126,496,452 0.45
カ 財・サービ
ス流通・小
売り
中国 株式 IND & COMM BK OF CHINA-H 銀行 1,766,000 78.76 139,101,909 70.70 124,868,562 0.45
韓国 株式 POSCO HOLDINGS INC 素材 1,961 35,698.47 70,004,700 59,438.50 116,558,899 0.42
インド 株式 AXIS BANK LTD 銀行 62,131 1,635.92 101,641,623 1,865.92 115,932,035 0.42
ブラジル 株式 PETROBRAS - PETROLEO BRAS エネルギー 101,600 893.18 90,747,898 1,113.66 113,147,922 0.41
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/国外 業種
(%)
株式 国外 エネルギー 4.96
素材 7.53
資本財 4.41
商業・専門サービス 0.05
運輸 1.90
自動車・自動車部品 3.57
耐久消費財・アパレル 1.27
消費者サービス 2.56
メディア・娯楽 6.23
一般消費財・サービス流通・小売り 5.35
生活必需品流通・小売り 1.45
食品・飲料・タバコ 3.59
家庭用品・パーソナル用品 0.77
ヘルスケア機器・サービス 1.02
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 2.54
銀行 15.64
金融サービス 2.69
保険 2.66
ソフトウェア・サービス 2.39
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 8.37
電気通信サービス 2.66
公益事業 2.45
半導体・半導体製造装置 8.42
不動産管理・開発 1.52
投資証券 ― ― 0.11
合 計 94.12
投資不動産物件
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
契約額等 評価額
資産の
地域 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等(円) 評価額(円) 比率
種類
(各通貨) (各通貨)
(%)
株価指 アメリ インターコ MSCIEMG 2312 買建 230 米ドル 11,360,265 1,699,268,443 10,988,250 1,643,622,427 5.91
数先物 カ ンチネンタ
取引 ル取引所
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
為替予約取引 米ドル 買建 459,216.74 68,479,776 68,648,884 0.25
オフショア人民元 売建 4,516.20 92,108 92,340 △0.00
サウジアラビアリアル 売建 32,273.29 1,289,640 1,289,317 △0.00
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
RM国内リートマザーファンド
以下の運用状況は2023年 9月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 日本 43,836,168,100 98.33
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 744,738,132 1.67
合計(純資産総額) 44,580,906,232 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
不動産投信指数先物取引 買建 日本 745,550,000 1.67
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 4,841 568,999.71 2,754,527,599 606,000 2,933,646,000 6.58
日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法人 4,262 554,310.1 2,362,469,659 583,000 2,484,746,000 5.57
日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資法 13,418 155,477.46 2,086,196,559 167,400 2,246,173,200 5.04
人
日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 7,228 293,453.33 2,121,080,709 279,200 2,018,057,600 4.53
日本 投資証券 日本都市ファンド投資法人 19,889 98,704.37 1,963,131,249 97,000 1,929,233,000 4.33
日本 投資証券 GLP投資法人 14,016 144,117.3 2,019,948,211 133,700 1,873,939,200 4.20
日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 6,255 279,844.24 1,750,425,745 263,800 1,650,069,000 3.70
日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 8,267 176,988.76 1,463,166,154 179,400 1,483,099,800 3.33
日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 9,282 148,415.82 1,377,595,726 155,700 1,445,207,400 3.24
日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 4,071 331,257.64 1,348,549,891 339,000 1,380,069,000 3.10
日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 20,090 55,920.72 1,123,447,296 61,800 1,241,562,000 2.78
日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法人 13,890 80,383.86 1,116,531,861 78,100 1,084,809,000 2.43
57/357
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 12,468 74,647.23 930,701,719 83,300 1,038,584,400 2.33
日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 2,838 354,412.58 1,005,822,903 361,000 1,024,518,000 2.30
日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投資 1,433 603,012.76 864,117,290 631,000 904,223,000 2.03
法人
日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資 2,177 393,473.83 856,592,531 412,500 898,012,500 2.01
法人
日本 投資証券 産業ファンド投資法人 6,331 148,309.29 938,946,151 138,200 874,944,200 1.96
日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人 2,414 316,140.04 763,162,080 346,000 835,244,000 1.87
日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク投 1,726 467,495.76 806,897,699 471,000 812,946,000 1.82
資法人
日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資法 2,658 303,360.83 806,333,088 289,900 770,554,200 1.73
人
日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 5,304 156,153.48 828,238,080 143,400 760,593,600 1.71
日本 投資証券 イオンリート投資法人 5,090 149,047.04 758,649,441 146,500 745,685,000 1.67
日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 1,540 491,116.41 756,319,278 457,500 704,550,000 1.58
日本 投資証券 ケネディクス・レジデンシャル・ネ 3,046 205,518.79 626,010,250 228,300 695,401,800 1.56
クスト投資法人
日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 4,879 150,100.47 732,340,238 141,700 691,354,300 1.55
日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投資 2,040 311,939.6 636,356,793 331,500 676,260,000 1.52
法人
日本 投資証券 大和証券リビング投資法人 5,757 110,546.11 636,414,008 110,900 638,451,300 1.43
日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人 3,882 155,407.86 603,293,319 159,400 618,790,800 1.39
日本 投資証券 森トラストリート投資法人 7,998 72,187.7 577,357,225 72,800 582,254,400 1.31
日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 860 620,146 533,325,568 668,000 574,480,000 1.29
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 98.33
合 計 98.33
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
不動産投信指 大阪取引所 東証REIT指数先物 買建 403 日本円 764,635,030 745,550,000 1.67
数先物取引
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
RM先進国リートマザーファンド
以下の運用状況は2023年 9月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 536,907,047 0.88
オーストラリア 34,933,972 0.06
小計 571,841,019 0.94
投資証券 アメリカ 46,781,570,307 76.91
カナダ 982,018,701 1.61
ドイツ 25,120,905 0.04
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イタリア 4,732,885 0.01
フランス 1,014,860,543 1.67
オランダ 115,842,955 0.19
スペイン 238,494,275 0.39
ベルギー 624,028,344 1.03
アイルランド 22,216,233 0.04
イギリス 2,668,903,838 4.39
オーストラリア 3,949,745,886 6.49
ニュージーランド 181,910,084 0.30
香港 697,592,873 1.15
シンガポール 2,203,715,703 3.62
韓国 120,281,028 0.20
イスラエル 78,528,463 0.13
ガーンジー 114,517,759 0.19
小計 59,824,080,782 98.35
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 430,278,140 0.71
合計(純資産総額) 60,826,199,941 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引 買建 ― 219,646,389 0.36
売建 ― 53,822,340 △0.09
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 316,260 18,479.68 5,844,386,342 16,772.40 5,304,440,932 8.72
アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 32,032 106,935.64 3,425,362,716 107,842.69 3,454,417,129 5.68
アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 54,183 44,631.40 2,418,263,260 39,531.00 2,141,908,303 3.52
アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 177,645 11,244.88 1,997,597,374 12,035.20 2,137,994,312 3.51
アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 103,657 15,371.47 1,593,361,047 17,731.21 1,837,964,367 3.02
アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP INC 112,052 17,427.39 1,952,774,271 16,278.79 1,824,071,134 3.00
アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 242,737 9,427.51 2,288,407,425 7,422.15 1,801,632,755 2.96
アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES INC 347,151 4,929.24 1,711,193,808 4,408.12 1,530,284,169 2.52
アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 72,359 22,178.37 1,604,804,895 18,072.25 1,307,690,343 2.15
アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 48,637 25,703.36 1,250,134,490 25,621.55 1,246,155,726 2.05
オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 587,366 1,880.42 1,104,494,934 2,072.97 1,217,594,916 2.00
ラリア
アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL 118,145 9,164.66 1,082,759,554 8,790.81 1,038,591,027 1.71
アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 197,053 4,780.94 942,100,094 4,750.66 936,131,963 1.54
アメリカ 投資証券 IRON MOUNTAIN INC 99,986 7,994.81 799,369,480 8,955.35 895,410,085 1.47
アメリカ 投資証券 VENTAS INC 137,927 7,018.91 968,097,865 6,312.27 870,633,292 1.43
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 53,362 20,316.00 1,084,102,549 14,854.78 792,681,293 1.30
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 39,976 22,956.59 917,712,966 19,286.84 771,010,924 1.27
アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 42,629 21,356.43 910,403,515 17,708.77 754,907,421 1.24
アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST INC 21,993 32,265.39 709,612,831 31,523.98 693,307,002 1.14
アメリカ 投資証券 GAMING AND LEISURE PROPERTIE 90,084 7,661.83 690,208,360 6,895.63 621,186,654 1.02
香港 投資証券 LINK REIT 876,300 1,030.53 903,056,473 706.11 618,768,136 1.02
アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 63,839 10,022.46 639,823,840 9,502.81 606,650,360 1.00
アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 73,363 11,607.03 851,526,559 8,179.03 600,038,501 0.99
アメリカ 投資証券 HOST HOTELS & RESORTS INC 243,850 2,538.99 619,134,296 2,456.10 598,920,863 0.98
アメリカ 投資証券 KIMCO REALTY CORP 212,595 3,018.86 641,794,651 2,637.09 560,633,297 0.92
アメリカ 投資証券 UDR INC 103,901 6,040.03 627,565,982 5,335.51 554,365,718 0.91
アメリカ 投資証券 AMERICAN HOMES 4 RENT- A 109,002 4,897.59 533,847,689 5,064.77 552,071,019 0.91
イギリス 投資証券 SEGRO PLC 419,564 1,433.40 601,405,428 1,284.64 538,991,273 0.89
アメリカ 投資証券 REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN 70,802 8,673.46 614,098,826 7,422.15 525,503,744 0.86
アメリカ 投資証券 CAMDEN PROPERTY TRUST 36,601 16,446.41 601,955,331 14,153.25 518,023,455 0.85
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/国外 業種
(%)
株式 国外 エクイティ不動産投資信託(REIT) 0.94
投資証券 ― ― 98.35
合 計 99.29
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
為替予約取引 米ドル 買建 1,102,000.00 164,338,188 164,737,014 0.27
ユーロ 買建 80,000.00 12,599,856 12,634,191 0.02
英ポンド 買建 30,000.00 5,425,605 5,473,287 0.01
オーストラリアドル 買建 190,000.00 18,236,770 18,239,449 0.03
ニュージーランドドル 買建 20,000.00 1,772,900 1,782,930 0.00
香港ドル 買建 65,000.00 1,241,825 1,241,396 0.00
シンガポールドル 買建 142,000.00 15,487,490 15,538,122 0.03
米ドル 売建 360,000.00 53,823,600 53,822,340 △0.09
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。
(2)コースの選択
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収益分配金の受取方法によって、<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>と<分配金受取
りコース(一般コース)>の2通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>
収益分配金を自動的に再投資するコースです。
<分配金受取りコース(一般コース)>
収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
(3)申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(4)取扱時間
原則として、 午後3時 までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(5)取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込みの受付は
行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・ニューヨークの銀行の休業日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
(6)申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額 に取得申込口数を乗じて得た額です。
(7)申込単位
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
(8)申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
(9)受付の中止および取消
※
委託会社は、金融商品取引所 における取引の停止、 外国為替取引の停止、 決済機能の停止、その他や
むを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込
みの受付を取り消すことができます。
※ 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロ
に規定する外国金融商品市場をいいます。
2【換金(解約)手続等】
(1)解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(2)取扱時間
原則として、 午後3時 までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(3)解約請求不可日
販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求の受付は行な
いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・ニューヨークの銀行の休業日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
(4)解約制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
(5)解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額 とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先
りそなアセットマネジメント株式会社
電話番号:0120-223351
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ アドレス:https://www.resona-am.co.jp/
(6)手取額
1口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
※確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、 所得税および地方税は
かかりません。
※税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合
があります。詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
(7)解約単位
販売会社が定める単位とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(8)解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
(9)受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむ
を得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を
取り消すことができます。
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・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回で
きます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基
準 価額の計算日(この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約
請求を受け付けることができる日とします。)に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する 資産(受入担保金代用有価証券を除きます。) を評価して得た信託財
産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額を
いいます。なお、ファンドは 1万口 当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価しま
す。
<主な資産の評価方法>
◇マザーファンド受益証券
基準価額計算日の基準価額で評価します。
◇国内上場株式
原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
◇外国株式
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
す。
◇公社債(国内・外国)
*
原則として、基準価額計算日 における以下のいずれかの価額で評価します。
・日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
・金融商品取引業者(第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者
に類する者をいいます。)、銀行などの提示する価額(売気配相場を除きます。)
・価格情報会社の提供する価額
※残存期間1年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。
*外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。
◇国内上場不動産投信
原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
◇海外上場不動産投信
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
す。
・外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算については、原則と
してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先
りそなアセットマネジメント株式会社
電話番号:0120-223351
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ アドレス:https://www.resona-am.co.jp/
(2)【保管】
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該当事項はありません。
(3)【信託期間】
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035:2045年3月27日 までとします( 2019年4月23日 設定)。
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045:2055年3月25日 までとします( 2019年4月23日 設定)。
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055:2065年3月25日 までとします( 2019年4月23日 設定)。
ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4)【計算期間】
毎年3月26日から翌年3月25日まで とします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日
を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)
1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
ができ ます。
イ)各ファンドの 信託財産の純資産総額が20億円 を下回ることとなったとき
ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ハ)やむを得ない事情が発生したとき
2)この場合、委託会社は書面による決議(以下 「書面決議」 といいます。)を行ないます。(後述の
「書面決議」をご覧ください。)
3)委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰
上償還させます。
イ)信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
ロ)監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ハ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき(監
督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、
書面決議で可決された場合、存続します。)
ニ)受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
4)繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 償還金について
・償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場
合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
③ 信託約款の変更など
1)委託会社は、 受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、 受託
会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合(以下
「併合」といいます。)を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託
会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
2) この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合(受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを
除きます。)については、書面決議を行ないます。(後述の「書面決議」をご覧ください。)
3)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決
議」の規定を適用します。
④ 書面決議
1)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合
において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の2
週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送し
ます。
2)受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
3) 書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行
ないます。
4)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書
面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
5)当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおい
て併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
6) 当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じるこ
とができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者
からの買取請求は受け付けません。
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⑤ 公告
公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。
ホームページアドレス https://www.resona-am.co.jp/
※なお、やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行なうことができない場合には、公告は日
本経済新聞に掲載します。
⑥ 運用報告書の作成
・委託会社は、毎期決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
(全体版)の交付請求があった場合には、交付します。
ホームページアドレス https://www.resona-am.co.jp/
⑦ 関係法人との契約について
販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満
了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間
延長されるものとし、以後も同様とします。
⑧ 他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1)収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年
間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(2)解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
す。
(3)帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
ことができます。
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第3【ファンドの経理状況】
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府
令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示してお
ります。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期計算期間(2022年 3月26日から
2023年 3月27日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
1【財務諸表】
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【りそなターゲット・イヤー・ファンド2035】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第3期 第4期
2022年 3月25日現在 2023年 3月27日現在
資産の部
流動資産
11,392,284 14,614,006
コール・ローン
1,629,615,801 3,062,480,049
親投資信託受益証券
1,641,008,085 3,077,094,055
流動資産合計
1,641,008,085 3,077,094,055
資産合計
負債の部
流動負債
647,403 516,867
未払解約金
211,023 447,566
未払受託者報酬
1,899,157 4,028,043
未払委託者報酬
30 39
未払利息
54,778 90,912
その他未払費用
2,812,391 5,083,427
流動負債合計
2,812,391 5,083,427
負債合計
純資産の部
元本等
1,326,856,035 2,612,193,960
元本
剰余金
311,339,659 459,816,668
期末剰余金又は期末欠損金(△)
76,713,127 110,646,363
(分配準備積立金)
1,638,195,694 3,072,010,628
元本等合計
1,638,195,694 3,072,010,628
純資産合計
1,641,008,085 3,077,094,055
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第3期 第4期
自 2021年 3月26日 自 2022年 3月26日
至 2022年 3月25日 至 2023年 3月27日
営業収益
61,267,326
△ 102,076,752
有価証券売買等損益
61,267,326
△ 102,076,752
営業収益合計
営業費用
6,592 11,740
支払利息
326,144 776,398
受託者報酬
2,935,154 6,987,495
委託者報酬
84,644 158,244
その他費用
3,352,534 7,933,877
営業費用合計
57,914,792
△ 110,010,629
営業利益又は営業損失(△)
57,914,792
△ 110,010,629
経常利益又は経常損失(△)
57,914,792
△ 110,010,629
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,904,873
△ 2,553,285
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
53,798,172 311,339,659
期首剰余金又は期首欠損金(△)
210,363,435 284,238,451
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
210,363,435 284,238,451
額
8,831,867 28,304,098
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
8,831,867 28,304,098
額
- -
分配金
311,339,659 459,816,668
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎と 当ファンドの計算期間は原則として、毎年3月26日から翌年3月25日までとなってお
なる事項 ります。ただし、当計算期間末日が休業日のため、当計算期間は2022年 3月26日か
ら2023年 3月27日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第3期 第4期
2022年 3月25日現在 2023年 3月27日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況 1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 387,420,263円 期首元本額 1,326,856,035円
期中追加設定元本額 991,748,442円 期中追加設定元本額 1,411,050,761円
期中一部解約元本額 52,312,670円 期中一部解約元本額 125,712,836円
2. 計算期間の末日における受益権 2. 計算期間の末日における受益権
の総数 の総数
1,326,856,035口 2,612,193,960口
3. 計算期間の末日における1単位 3. 計算期間の末日における1単位
当たりの純資産の額 当たりの純資産の額
1.2346円 1.1760円
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
(10,000口当たり純資産額) (12,346円) (10,000口当たり純資産額) (11,760円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第3期 第4期
自 2021年 3月26日 自 2022年 3月26日
至 2022年 3月25日 至 2023年 3月27日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
A 費用控除後の配当等収益額 14,907,336円 A 費用控除後の配当等収益額 38,778,603円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 41,102,583円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 234,626,532円 C 収益調整金額 349,170,305円
D 分配準備積立金額 20,703,208円 D 分配準備積立金額 71,867,760円
E 当ファンドの分配対象収益額 311,339,659円 E 当ファンドの分配対象収益額 459,816,668円
(E=A+B+C+D) (E=A+B+C+D)
F 当ファンドの期末残存口数 1,326,856,035口 F 当ファンドの期末残存口数 2,612,193,960口
G 10,000口当たり収益分配対象額 2,346円 G 10,000口当たり収益分配対象額 1,760円
(G=E/F×10,000) (G=E/F×10,000)
H 10,000口当たり分配金額 0円 H 10,000口当たり分配金額 0円
I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円 I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第3期 第4期
自 2021年 3月26日 自 2022年 3月26日
至 2022年 3月25日 至 2023年 3月27日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 同左
2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、 同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リート
の価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リス
ク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び
流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果 同左
とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
ク管理委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第3期 第4期
2022年 3月25日現在 2023年 3月27日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
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貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評 同左
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
りません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載し 同左
ております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と 同左
近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を 同左
採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
該価額が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第3期 第4期
自 2021年 3月26日 自 2022年 3月26日
至 2022年 3月25日 至 2023年 3月27日
該当事項はありません。 同左
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
第3期 第4期
自 2021年 3月26日 自 2022年 3月26日
種類
至 2022年 3月25日 至 2023年 3月27日
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 57,522,491 △101,988,191
合計 57,522,491 △101,988,191
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益証券 RM国内債券マザーファンド 635,375,791 645,478,266
RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあ 742,955,178 658,778,356
り)
RM先進国債券マザーファンド 131,923,528 142,200,370
RM新興国債券マザーファンド 71,257,913 80,820,724
RM国内株式マザーファンド 110,333,327 162,741,657
RM先進国株式マザーファンド 479,208,421 979,214,487
RM新興国株式マザーファンド 106,522,594 162,116,735
RM国内リートマザーファンド 59,099,679 79,583,627
RM先進国リートマザーファンド 118,524,814 151,545,827
合計 2,455,201,245 3,062,480,049
(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
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第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【りそなターゲット・イヤー・ファンド2045】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第3期 第4期
2022年 3月25日現在 2023年 3月27日現在
資産の部
流動資産
5,760,198 7,644,505
コール・ローン
804,375,644 1,514,320,637
親投資信託受益証券
3,920,000
-
未収入金
814,055,842 1,521,965,142
流動資産合計
814,055,842 1,521,965,142
資産合計
負債の部
流動負債
4,510,453 505,038
未払解約金
100,931 218,962
未払受託者報酬
1,076,589 2,335,485
未払委託者報酬
15 20
未払利息
26,148 44,433
その他未払費用
5,714,136 3,103,938
流動負債合計
5,714,136 3,103,938
負債合計
純資産の部
元本等
613,198,380 1,208,226,858
元本
剰余金
195,143,326 310,634,346
期末剰余金又は期末欠損金(△)
60,704,446 76,753,424
(分配準備積立金)
808,341,706 1,518,861,204
元本等合計
808,341,706 1,518,861,204
純資産合計
814,055,842 1,521,965,142
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第3期 第4期
自 2021年 3月26日 自 2022年 3月26日
至 2022年 3月25日 至 2023年 3月27日
営業収益
48,279,664
△ 51,575,007
有価証券売買等損益
48,279,664
△ 51,575,007
営業収益合計
営業費用
3,145 5,817
支払利息
158,436 380,955
受託者報酬
1,689,890 4,063,401
委託者報酬
41,023 77,628
その他費用
1,892,494 4,527,801
営業費用合計
46,387,170
△ 56,102,808
営業利益又は営業損失(△)
46,387,170
△ 56,102,808
経常利益又は経常損失(△)
46,387,170
△ 56,102,808
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,686,505
△ 1,172,378
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
34,423,702 195,143,326
期首剰余金又は期首欠損金(△)
123,059,619 191,949,245
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
123,059,619 191,949,245
額
7,040,660 21,527,795
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
7,040,660 21,527,795
額
- -
分配金
195,143,326 310,634,346
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎と 当ファンドの計算期間は原則として、毎年3月26日から翌年3月25日までとなってお
なる事項 ります。ただし、当計算期間末日が休業日のため、当計算期間は2022年 3月26日か
ら2023年 3月27日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第3期 第4期
2022年 3月25日現在 2023年 3月27日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況 1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 197,610,195円 期首元本額 613,198,380円
期中追加設定元本額 447,205,749円 期中追加設定元本額 664,591,750円
期中一部解約元本額 31,617,564円 期中一部解約元本額 69,563,272円
2. 計算期間の末日における受益権 2. 計算期間の末日における受益権
の総数 の総数
613,198,380口 1,208,226,858口
3. 計算期間の末日における1単位 3. 計算期間の末日における1単位
当たりの純資産の額 当たりの純資産の額
1.3182円 1.2571円
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
(10,000口当たり純資産額) (13,182円) (10,000口当たり純資産額) (12,571円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第3期 第4期
自 2021年 3月26日 自 2022年 3月26日
至 2022年 3月25日 至 2023年 3月27日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
A 費用控除後の配当等収益額 7,965,129円 A 費用控除後の配当等収益額 20,631,132円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 36,735,536円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 134,438,880円 C 収益調整金額 233,880,922円
D 分配準備積立金額 16,003,781円 D 分配準備積立金額 56,122,292円
E 当ファンドの分配対象収益額 195,143,326円 E 当ファンドの分配対象収益額 310,634,346円
(E=A+B+C+D) (E=A+B+C+D)
F 当ファンドの期末残存口数 613,198,380口 F 当ファンドの期末残存口数 1,208,226,858口
G 10,000口当たり収益分配対象額 3,182円 G 10,000口当たり収益分配対象額 2,570円
(G=E/F×10,000) (G=E/F×10,000)
H 10,000口当たり分配金額 0円 H 10,000口当たり分配金額 0円
I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円 I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第3期 第4期
自 2021年 3月26日 自 2022年 3月26日
至 2022年 3月25日 至 2023年 3月27日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 同左
2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、 同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リート
の価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リス
ク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び
流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果 同左
とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
ク管理委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第3期 第4期
2022年 3月25日現在 2023年 3月27日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評 同左
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
りません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載し 同左
ております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と 同左
近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を 同左
採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
該価額が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第3期 第4期
自 2021年 3月26日 自 2022年 3月26日
至 2022年 3月25日 至 2023年 3月27日
該当事項はありません。 同左
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
第3期 第4期
自 2021年 3月26日 自 2022年 3月26日
種類
至 2022年 3月25日 至 2023年 3月27日
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 45,880,494 △50,956,050
合計 45,880,494 △50,956,050
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益証券 RM国内債券マザーファンド 194,284,169 197,373,287
RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあ 228,564,393 202,668,047
り)
RM先進国債券マザーファンド 40,260,338 43,396,618
RM新興国債券マザーファンド 46,953,238 53,254,362
RM国内株式マザーファンド 72,811,836 107,397,458
RM先進国株式マザーファンド 316,555,938 646,850,403
RM新興国株式マザーファンド 70,585,683 107,424,350
RM国内リートマザーファンド 39,152,165 52,722,305
RM先進国リートマザーファンド 80,739,721 103,233,807
合計 1,089,907,481 1,514,320,637
(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
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第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【りそなターゲット・イヤー・ファンド2055】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第3期 第4期
2022年 3月25日現在 2023年 3月27日現在
資産の部
流動資産
3,755,528 4,169,890
コール・ローン
363,744,996 681,587,186
親投資信託受益証券
367,500,524 685,757,076
流動資産合計
367,500,524 685,757,076
資産合計
負債の部
流動負債
1,173,458 1,715,036
未払解約金
45,043 101,444
未払受託者報酬
555,461 1,251,067
未払委託者報酬
10 11
未払利息
11,630 20,537
その他未払費用
1,785,602 3,088,095
流動負債合計
1,785,602 3,088,095
負債合計
純資産の部
元本等
264,785,566 518,290,626
元本
剰余金
100,929,356 164,378,355
期末剰余金又は期末欠損金(△)
33,144,112 39,749,682
(分配準備積立金)
365,714,922 682,668,981
元本等合計
365,714,922 682,668,981
純資産合計
367,500,524 685,757,076
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第3期 第4期
自 2021年 3月26日 自 2022年 3月26日
至 2022年 3月25日 至 2023年 3月27日
営業収益
27,757,628
△ 25,132,810
有価証券売買等損益
27,757,628
△ 25,132,810
営業収益合計
営業費用
1,430 2,610
支払利息
70,579 174,404
受託者報酬
870,299 2,150,872
委託者報酬
18,178 35,403
その他費用
960,486 2,363,289
営業費用合計
26,797,142
△ 27,496,099
営業利益又は営業損失(△)
26,797,142
△ 27,496,099
経常利益又は経常損失(△)
26,797,142
△ 27,496,099
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,069,764
△ 755,677
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
16,370,734 100,929,356
期首剰余金又は期首欠損金(△)
62,830,679 105,880,540
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
62,830,679 105,880,540
額
3,999,435 15,691,119
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
3,999,435 15,691,119
額
- -
分配金
100,929,356 164,378,355
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎と 当ファンドの計算期間は原則として、毎年3月26日から翌年3月25日までとなってお
なる事項 ります。ただし、当計算期間末日が休業日のため、当計算期間は2022年 3月26日か
ら2023年 3月27日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第3期 第4期
2022年 3月25日現在 2023年 3月27日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況 1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 83,374,351円 期首元本額 264,785,566円
期中追加設定元本額 197,390,183円 期中追加設定元本額 295,518,778円
期中一部解約元本額 15,978,968円 期中一部解約元本額 42,013,718円
2. 計算期間の末日における受益権 2. 計算期間の末日における受益権
の総数 の総数
264,785,566口 518,290,626口
3. 計算期間の末日における1単位 3. 計算期間の末日における1単位
当たりの純資産の額 当たりの純資産の額
1.3812円 1.3172円
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
(10,000口当たり純資産額) (13,812円) (10,000口当たり純資産額) (13,172円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第3期 第4期
自 2021年 3月26日 自 2022年 3月26日
至 2022年 3月25日 至 2023年 3月27日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
A 費用控除後の配当等収益額 3,757,821円 A 費用控除後の配当等収益額 9,937,086円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 21,969,557円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 67,785,244円 C 収益調整金額 124,628,673円
D 分配準備積立金額 7,416,734円 D 分配準備積立金額 29,812,596円
E 当ファンドの分配対象収益額 100,929,356円 E 当ファンドの分配対象収益額 164,378,355円
(E=A+B+C+D) (E=A+B+C+D)
F 当ファンドの期末残存口数 264,785,566口 F 当ファンドの期末残存口数 518,290,626口
G 10,000口当たり収益分配対象額 3,811円 G 10,000口当たり収益分配対象額 3,171円
(G=E/F×10,000) (G=E/F×10,000)
H 10,000口当たり分配金額 0円 H 10,000口当たり分配金額 0円
I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円 I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第3期 第4期
自 2021年 3月26日 自 2022年 3月26日
至 2022年 3月25日 至 2023年 3月27日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 同左
2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、 同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リート
の価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リス
ク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び
流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果 同左
とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
ク管理委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第3期 第4期
2022年 3月25日現在 2023年 3月27日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評 同左
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
りません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載し 同左
ております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と 同左
近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を 同左
採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
該価額が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第3期 第4期
自 2021年 3月26日 自 2022年 3月26日
至 2022年 3月25日 至 2023年 3月27日
該当事項はありません。 同左
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
第3期 第4期
自 2021年 3月26日 自 2022年 3月26日
種類
至 2022年 3月25日 至 2023年 3月27日
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 26,567,987 △25,091,209
合計 26,567,987 △25,091,209
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益証券 RM国内債券マザーファンド 45,300,648 46,020,928
RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあ 52,880,596 46,889,224
り)
RM先進国債券マザーファンド 9,415,245 10,148,692
RM新興国債券マザーファンド 25,556,311 28,985,967
RM国内株式マザーファンド 39,306,127 57,976,537
RM先進国株式マザーファンド 171,054,532 349,532,830
RM新興国株式マザーファンド 37,959,943 57,771,237
RM国内リートマザーファンド 21,352,222 28,752,902
RM先進国リートマザーファンド 43,413,788 55,508,869
合計 446,239,412 681,587,186
(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
「りそなターゲット・イヤー・ファンド」の各ファンドは「RM国内債券マザーファンド」、「RM先進国債
券マザーファンド(為替ヘッジあり)」、「RM先進国債券マザーファンド」、「RM新興国債券マザーファ
ンド」、「RM国内株式マザーファンド」、「RM先進国株式マザーファンド」、「RM新興国株式マザー
ファンド」、「RM国内リートマザーファンド」および「RM先進国リートマザーファンド」受益証券を主要
投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益
証券です。
なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。
RM国内債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2023年 3月27日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 454,825
コール・ローン 407,655,019
国債証券 108,981,166,940
地方債証券 8,112,027,610
特殊債券 9,353,924,543
社債券 7,097,631,000
未収入金 964,401,400
未収利息 113,519,731
7,181,362
前払費用
135,037,962,430
流動資産合計
135,037,962,430
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 1,094,005,700
1,105
未払利息
1,094,006,805
流動負債合計
1,094,006,805
負債合計
純資産の部
元本等
元本 131,843,113,925
剰余金
2,100,841,700
剰余金又は欠損金(△)
133,943,955,625
元本等合計
133,943,955,625
純資産合計
135,037,962,430
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
会社の提供する価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
2023年 3月27日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2022年 3月26日
期首元本額 116,904,052,030円
期中追加設定元本額 84,640,450,041円
期中一部解約元本額 69,701,388,146円
期末元本額 131,843,113,925円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 13,253,885,757円
83/357
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 11,251,702,537円
りそなラップ型ファンド(成長型) 3,409,213,343円
DCりそな グローバルバランス 860,855,444円
つみたてバランスファンド 5,911,267,193円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 4,724,199,653円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 1,298,941,201円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 406,060,259円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 635,375,791円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 194,284,169円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 45,300,648円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 45,061,511円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型) 241,321円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型) 188,084円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型) 79,563円
りそな つみたてリスクコントロールファンド 587,305円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%) 334,219円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%) 280,008円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%) 206,120円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%) 132,724円
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%) 53,916円
FWりそな円建債券アクティブファンド 221,559,163円
FWりそな国内債券インデックスファンド 63,583,880,115円
Smart-i 国内債券インデックス 2,023,580,734円
Smart-i 8資産バランス 安定型 1,645,883,353円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 1,351,617,351円
Smart-i 8資産バランス 成長型 561,492,491円
りそなFT 国内債券インデックス(適格機関投資家専用) 9,064,718,719円
りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用) 10,193,378,265円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投 26,004,170円
資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機 64,052,572円
関投資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投 114,908,678円
資家専用)
りそなFT マルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 82,516,487円
りそなDAAマルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 533,070,457円
りそなマルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 338,200,604円
2. 計算日における受益権の総数
131,843,113,925口
3. 計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0159円
(10,000口当たり純資産額) (10,159円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2023年 3月27日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2023年 3月27日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者との取引に関する注記)
2023年 3月27日現在
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2023年 3月27日現在
種類
損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 1,728,598,940
地方債証券 55,767,700
特殊債券 90,906,868
社債券 42,265,000
合計 1,917,538,508
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 第435回日本国債(2年) 510,000,000 510,744,600
第436回利付国債(2年) 430,000,000 430,632,100
第437回利付国債(2年) 920,000,000 921,462,800
第438回利付国債(2年) 10,000,000 10,015,700
第439回利付国債(2年) 820,000,000 821,262,800
第440回利付国債(2年) 380,000,000 380,596,600
第441回利付国債(2年) 290,000,000 290,461,100
第442回利付国債(2年) 100,000,000 100,167,000
第443回利付国債(2年) 850,000,000 851,496,000
第444回利付国債(2年) 150,000,000 150,264,000
第445回利付国債(2年) 640,000,000 641,062,400
第140回利付国債(5年) 1,930,000,000 1,935,230,300
第141回利付国債(5年) 1,170,000,000 1,173,463,200
第142回利付国債(5年) 1,720,000,000 1,725,813,600
第143回利付国債(5年) 1,010,000,000 1,013,797,600
第144回利付国債(5年) 1,510,000,000 1,516,236,300
第145回利付国債(5年) 1,290,000,000 1,295,766,300
第146回利付国債(5年) 1,220,000,000 1,225,831,600
第147回利付国債(5年) 1,450,000,000 1,453,016,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第148回利付国債(5年) 1,250,000,000 1,252,425,000
第149回利付国債(5年) 1,000,000,000 1,001,560,000
第150回利付国債(5年) 1,050,000,000 1,050,976,500
第151回利付国債(5年) 920,000,000 920,174,800
第152回利付国債(5年) 60,000,000 60,238,200
第153回利付国債(5年) 760,000,000 759,513,600
第154回利付国債(5年) 520,000,000 521,393,600
第155回利付国債(5年) 350,000,000 353,962,000
第156回利付国債(5年) 180,000,000 181,144,800
第1回利付国債(40年) 100,000,000 124,255,000
第2回利付国債(40年) 180,000,000 215,220,600
第3回利付国債(40年) 110,000,000 131,346,600
第4回利付国債(40年) 170,000,000 203,265,600
第5回利付国債(40年) 220,000,000 253,481,800
第6回利付国債(40年) 260,000,000 292,702,800
第7回利付国債(40年) 280,000,000 301,406,000
第8回利付国債(40年) 320,000,000 319,644,800
第9回利付国債(40年) 530,000,000 388,924,600
第10回利付国債(40年) 450,000,000 386,617,500
第11回利付国債(40年) 380,000,000 313,933,200
第12回利付国債(40年) 410,000,000 302,186,400
第13回利付国債(40年) 500,000,000 366,680,000
第14回利付国債(40年) 490,000,000 382,204,900
第15回利付国債(40年) 520,000,000 442,972,400
第334回利付国債(10年) 261,000,000 263,315,070
第335回利付国債(10年) 345,000,000 348,070,500
第336回利付国債(10年) 210,000,000 212,165,100
第337回利付国債(10年) 170,000,000 171,164,500
第338回利付国債(10年) 631,000,000 637,120,700
第339回利付国債(10年) 385,000,000 389,169,550
第340回利付国債(10年) 934,000,000 945,142,620
第341回利付国債(10年) 440,000,000 444,514,400
第342回利付国債(10年) 380,000,000 381,869,600
第343回利付国債(10年) 780,000,000 783,907,800
第344回利付国債(10年) 960,000,000 964,684,800
第345回利付国債(10年) 1,070,000,000 1,074,793,600
第346回利付国債(10年) 1,310,000,000 1,315,200,700
第347回利付国債(10年) 750,000,000 752,535,000
第348回利付国債(10年) 1,820,000,000 1,824,877,600
第349回利付国債(10年) 1,340,000,000 1,342,519,200
第350回利付国債(10年) 1,240,000,000 1,241,525,200
第351回利付国債(10年) 900,000,000 900,702,000
第352回利付国債(10年) 680,000,000 680,183,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第353回利付国債(10年) 1,380,000,000 1,379,599,800
第354回利付国債(10年) 750,000,000 749,107,500
第355回利付国債(10年) 1,040,000,000 1,038,065,600
第356回利付国債(10年) 1,580,000,000 1,575,939,400
第357回利付国債(10年) 920,000,000 916,927,200
第358回利付国債(10年) 820,000,000 816,884,000
第359回利付国債(10年) 1,310,000,000 1,302,978,400
第360回利付国債(10年) 990,000,000 982,693,800
第361回利付国債(10年) 810,000,000 802,305,000
第362回利付国債(10年) 1,160,000,000 1,146,834,000
第363回利付国債(10年) 880,000,000 868,304,800
第364回利付国債(10年) 810,000,000 798,246,900
第365回利付国債(10年) 840,000,000 827,106,000
第366回日本国債(10年) 1,040,000,000 1,034,519,200
第367回日本国債(10年) 980,000,000 975,139,200
第368回日本国債(10年) 1,090,000,000 1,093,041,100
第369回日本国債(10年) 680,000,000 693,511,600
第1回利付国債(30年) 60,000,000 70,297,200
第7回利付国債(30年) 40,000,000 47,183,600
第10回利付国債(30年) 30,000,000 32,107,200
第11回利付国債(30年) 80,000,000 90,353,600
第12回利付国債(30年) 80,000,000 93,681,600
第13回利付国債(30年) 200,000,000 232,448,000
第14回利付国債(30年) 60,000,000 72,352,800
第15回利付国債(30年) 200,000,000 243,698,000
第16回利付国債(30年) 140,000,000 170,961,000
第17回利付国債(30年) 160,000,000 193,793,600
第18回利付国債(30年) 60,000,000 72,082,800
第19回利付国債(30年) 100,000,000 120,329,000
第20回利付国債(30年) 100,000,000 122,920,000
第21回利付国債(30年) 180,000,000 217,090,800
第22回利付国債(30年) 50,000,000 61,586,500
第23回利付国債(30年) 220,000,000 271,400,800
第24回利付国債(30年) 170,000,000 209,895,600
第25回利付国債(30年) 200,000,000 241,752,000
第26回利付国債(30年) 205,000,000 250,807,250
第27回利付国債(30年) 295,000,000 365,301,450
第28回利付国債(30年) 290,000,000 359,788,500
第29回利付国債(30年) 150,000,000 184,075,500
第30回利付国債(30年) 190,000,000 230,375,000
第31回利付国債(30年) 170,000,000 203,325,100
第32回利付国債(30年) 335,000,000 405,865,900
第33回利付国債(30年) 290,000,000 336,913,300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第34回利付国債(30年) 335,000,000 399,912,950
第35回利付国債(30年) 406,000,000 471,536,520
第36回利付国債(30年) 425,000,000 493,578,000
第37回利付国債(30年) 570,000,000 651,521,400
第38回利付国債(30年) 320,000,000 359,632,000
第39回利付国債(30年) 330,000,000 376,800,600
第40回利付国債(30年) 255,000,000 286,512,900
第41回利付国債(30年) 265,000,000 292,830,300
第42回利付国債(30年) 290,000,000 320,203,500
第43回利付国債(30年) 190,000,000 209,619,400
第44回利付国債(30年) 290,000,000 319,678,600
第45回利付国債(30年) 280,000,000 297,813,600
第46回利付国債(30年) 380,000,000 404,038,800
第47回利付国債(30年) 360,000,000 389,368,800
第48回利付国債(30年) 393,000,000 409,450,980
第49回利付国債(30年) 360,000,000 374,864,400
第50回利付国債(30年) 360,000,000 331,376,400
第51回利付国債(30年) 380,000,000 310,813,400
第52回利付国債(30年) 370,000,000 316,461,000
第53回利付国債(30年) 350,000,000 305,564,000
第54回利付国債(30年) 380,000,000 346,214,200
第55回利付国債(30年) 140,000,000 127,218,000
第56回利付国債(30年) 340,000,000 308,142,000
第57回利付国債(30年) 360,000,000 325,396,800
第58回利付国債(30年) 510,000,000 459,316,200
第59回利付国債(30年) 340,000,000 297,846,800
第60回利付国債(30年) 290,000,000 265,506,600
第61回利付国債(30年) 300,000,000 260,766,000
第62回利付国債(30年) 300,000,000 246,684,000
第63回利付国債(30年) 240,000,000 191,203,200
第64回利付国債(30年) 330,000,000 261,944,100
第65回利付国債(30年) 160,000,000 126,780,800
第66回利付国債(30年) 410,000,000 323,067,700
第67回利付国債(30年) 270,000,000 224,102,700
第68回利付国債(30年) 380,000,000 314,362,600
第69回利付国債(30年) 360,000,000 305,690,400
第70回利付国債(30年) 460,000,000 389,781,000
第71回利付国債(30年) 400,000,000 338,548,000
第72回利付国債(30年) 360,000,000 304,653,600
第73回利付国債(30年) 280,000,000 236,448,800
第74回利付国債(30年) 390,000,000 356,370,300
第75回利付国債(30年) 380,000,000 373,665,400
第76回利付国債(30年) 270,000,000 272,556,900
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第77回利付国債(30年) 230,000,000 242,712,100
第70回利付国債(20年) 110,000,000 113,414,400
第71回利付国債(20年) 100,000,000 102,858,000
第72回利付国債(20年) 210,000,000 216,856,500
第73回利付国債(20年) 180,000,000 186,539,400
第75回利付国債(20年) 100,000,000 104,339,000
第76回利付国債(20年) 100,000,000 103,943,000
第77回利付国債(20年) 20,000,000 20,828,200
第78回利付国債(20年) 50,000,000 52,217,500
第79回利付国債(20年) 20,000,000 20,931,600
第80回利付国債(20年) 90,000,000 94,393,800
第81回利付国債(20年) 30,000,000 31,551,900
第82回利付国債(20年) 170,000,000 179,215,700
第83回利付国債(20年) 10,000,000 10,595,300
第84回利付国債(20年) 120,000,000 126,814,800
第85回利付国債(20年) 150,000,000 159,690,000
第86回利付国債(20年) 100,000,000 107,056,000
第87回利付国債(20年) 90,000,000 96,082,200
第88回利付国債(20年) 185,000,000 199,097,000
第89回利付国債(20年) 120,000,000 128,755,200
第90回利付国債(20年) 170,000,000 183,277,000
第91回利付国債(20年) 80,000,000 86,527,200
第92回利付国債(20年) 255,000,000 275,185,800
第93回利付国債(20年) 80,000,000 86,364,800
第94回利付国債(20年) 140,000,000 151,694,200
第95回利付国債(20年) 185,000,000 202,826,600
第96回利付国債(20年) 70,000,000 76,153,700
第97回利付国債(20年) 130,000,000 142,563,200
第98回利付国債(20年) 70,000,000 76,451,200
第99回利付国債(20年) 85,000,000 93,202,500
第100回利付国債(20年) 151,000,000 166,954,660
第101回利付国債(20年) 20,000,000 22,311,600
第102回利付国債(20年) 145,000,000 162,520,350
第103回利付国債(20年) 100,000,000 111,562,000
第104回利付国債(20年) 10,000,000 11,052,000
第105回利付国債(20年) 12,000,000 13,315,800
第106回利付国債(20年) 40,000,000 44,604,000
第107回利付国債(20年) 80,000,000 89,117,600
第108回利付国債(20年) 220,000,000 242,565,400
第109回利付国債(20年) 80,000,000 88,478,400
第110回利付国債(20年) 195,000,000 217,980,750
第111回利付国債(20年) 50,000,000 56,431,000
第112回利付国債(20年) 205,000,000 230,100,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第113回利付国債(20年) 85,000,000 95,732,950
第114回利付国債(20年) 160,000,000 180,912,000
第115回利付国債(20年) 100,000,000 113,737,000
第116回利付国債(20年) 140,000,000 159,874,400
第117回利付国債(20年) 225,000,000 255,386,250
第118回利付国債(20年) 131,000,000 148,174,100
第119回利付国債(20年) 150,000,000 167,521,500
第120回利付国債(20年) 240,000,000 264,604,800
第121回利付国債(20年) 205,000,000 230,860,750
第122回利付国債(20年) 190,000,000 212,566,300
第123回利付国債(20年) 265,000,000 303,104,350
第124回利付国債(20年) 200,000,000 227,236,000
第125回利付国債(20年) 120,000,000 138,519,600
第126回利付国債(20年) 100,000,000 113,866,000
第127回利付国債(20年) 130,000,000 147,007,900
第128回利付国債(20年) 225,000,000 254,936,250
第129回利付国債(20年) 240,000,000 269,997,600
第130回利付国債(20年) 220,000,000 248,116,000
第131回利付国債(20年) 30,000,000 33,585,000
第132回利付国債(20年) 80,000,000 89,758,400
第133回利付国債(20年) 355,000,000 401,331,050
第134回利付国債(20年) 45,000,000 51,012,450
第135回利付国債(20年) 40,000,000 44,994,000
第136回利付国債(20年) 220,000,000 245,539,800
第137回利付国債(20年) 160,000,000 180,118,400
第138回利付国債(20年) 90,000,000 99,699,300
第139回利付国債(20年) 210,000,000 234,517,500
第140回利付国債(20年) 420,000,000 473,340,000
第141回利付国債(20年) 145,000,000 163,574,500
第142回利付国債(20年) 160,000,000 182,003,200
第143回利付国債(20年) 335,000,000 374,828,150
第144回利付国債(20年) 360,000,000 399,337,200
第145回利付国債(20年) 615,000,000 694,593,300
第146回利付国債(20年) 600,000,000 678,126,000
第147回利付国債(20年) 435,000,000 487,456,650
第148回利付国債(20年) 635,000,000 704,748,400
第149回利付国債(20年) 390,000,000 432,615,300
第150回利付国債(20年) 640,000,000 702,924,800
第151回利付国債(20年) 605,000,000 650,483,900
第152回利付国債(20年) 500,000,000 537,125,000
第153回利付国債(20年) 370,000,000 401,568,400
第154回利付国債(20年) 648,000,000 695,161,440
第155回利付国債(20年) 620,000,000 649,332,200
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第156回利付国債(20年) 580,000,000 562,977,000
第157回利付国債(20年) 560,000,000 527,688,000
第158回利付国債(20年) 260,000,000 254,061,600
第159回利付国債(20年) 490,000,000 483,556,500
第160回利付国債(20年) 570,000,000 568,552,200
第161回利付国債(20年) 380,000,000 372,909,200
第162回利付国債(20年) 430,000,000 420,746,400
第163回利付国債(20年) 510,000,000 497,540,700
第164回利付国債(20年) 570,000,000 546,396,300
第165回利付国債(20年) 510,000,000 487,243,800
第166回利付国債(20年) 670,000,000 657,142,700
第167回利付国債(20年) 480,000,000 455,107,200
第168回利付国債(20年) 610,000,000 566,995,000
第169回利付国債(20年) 380,000,000 345,993,800
第170回利付国債(20年) 630,000,000 570,824,100
第171回利付国債(20年) 440,000,000 396,990,000
第172回利付国債(20年) 480,000,000 438,835,200
第173回利付国債(20年) 530,000,000 482,194,000
第174回利付国債(20年) 670,000,000 607,013,300
第175回利付国債(20年) 500,000,000 459,235,000
第176回利付国債(20年) 580,000,000 530,949,400
第177回利付国債(20年) 510,000,000 457,174,200
第178回利付国債(20年) 660,000,000 600,553,800
第179回利付国債(20年) 230,000,000 208,727,300
第180回利付国債(20年) 550,000,000 525,745,000
第181回利付国債(20年) 470,000,000 456,163,200
第182回利付国債(20年) 450,000,000 451,444,500
第183回利付国債(20年) 240,000,000 252,902,400
国債証券合計 108,242,000,000 108,981,166,940
地方債証券 第14回東京都公募公債 100,000,000 110,335,000
第746回東京都公募公債 100,000,000 101,012,000
第751回東京都公募公債 100,000,000 100,859,000
第761回東京都公募公債 100,000,000 99,951,000
第785回東京都公募公債 100,000,000 99,918,000
第789回東京都公募公債 100,000,000 99,010,000
第808回東京都公募公債 100,000,000 97,998,000
第817回東京都公募公債 100,000,000 96,747,000
平成28年度第8回北海道公募公債 100,000,000 99,789,000
第15回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 111,362,000
第211回神奈川県公募公債 100,000,000 100,706,000
第220回神奈川県公募公債 100,000,000 100,062,000
第164回大阪府公募公債 100,000,000 99,961,000
第170回大阪府公募公債 100,000,000 99,865,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第451回大阪府公募公債 100,000,000 98,138,000
第471回大阪府公募公債 140,000,000 135,331,000
平成27年度第13回京都府公募公債 100,000,000 100,151,000
平成29年度第4回京都府公募公債 100,000,000 100,126,000
平成29年度第1回兵庫県公募公債 100,000,000 100,071,000
令和元年度第2回兵庫県公募公債 100,000,000 98,761,000
第6回静岡県公募公債(15年) 100,000,000 104,705,000
平成26年度第6回静岡県公募公債 100,000,000 100,765,000
平成30年度第14回静岡県公募公債 100,000,000 99,378,000
平成22年度第8回愛知県公募公債 100,000,000 110,970,000
平成28年度第8回愛知県公募公債 100,000,000 99,934,000
平成29年度第11回愛知県公募公債 100,000,000 100,204,000
令和3年度第12回愛知県公募公債 100,000,000 88,699,000
平成30年度第1回広島県公募公債 100,000,000 99,872,000
令和3年度第1回広島県公募公債 100,000,000 97,523,000
第8回埼玉県公募公債 100,000,000 111,995,000
第14回埼玉県公募公債(20年) 100,000,000 109,057,000
平成26年度第6回埼玉県公募公債 100,000,000 100,784,000
令和3年度第9回埼玉県公募公債 100,000,000 93,542,000
平成24年度第2回福岡県公募公債 100,000,000 107,410,000
平成27年度第1回福岡県公募公債(20年) 200,000,000 212,034,000
平成27年度第1回福岡県公募公債 100,000,000 101,197,000
第11回千葉県公募公債 100,000,000 111,668,000
令和4年度第6回千葉県公募公債 100,000,000 98,574,000
第15回千葉県公募公債 95,000,000 92,217,450
令和3年度第3回茨城県公募公債 100,000,000 99,730,000
第152回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,173,000
第153回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,122,000
第156回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,107,000
第169回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,245,000
第172回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,257,000
第174回共同発行市場公募地方債 100,000,000 99,866,000
第181回共同発行市場公募地方債 100,000,000 99,798,000
第185回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,053,000
第187回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,104,000
第191回共同発行市場公募地方債 100,000,000 99,276,000
第197回共同発行市場公募地方債 100,000,000 98,494,000
第207回共同発行市場公募地方債 100,000,000 98,516,000
第209回共同発行市場公募地方債 100,000,000 98,161,000
第216回共同発行市場公募地方債 100,000,000 98,175,000
第217回共同発行市場公募地方債 100,000,000 98,002,000
第231回共同発行市場公募地方債 100,000,000 96,801,000
第234回共同発行市場公募地方債 100,000,000 96,275,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
令和3年度第2回堺市公募公債 95,000,000 92,625,950
令和元年度第3回堺市公募公債 100,000,000 98,453,000
令和4年度第2回長崎県公募公債(20年・定 97,500,000 94,903,575
時償還)
令和4年度第1回島根県公募公債 100,000,000 97,194,000
令和2年度第1回佐賀県公募公債 100,000,000 97,952,000
令和4年度第3回奈良県公募公債(20年・定 97,500,000 95,884,425
時償還)
平成27年度第1回静岡市公募公債 100,000,000 101,120,000
第11回大阪市公募公債 100,000,000 113,133,000
第17回名古屋市公募公債 100,000,000 105,109,000
令和元年度第4回京都市公募公債 114,500,000 113,089,360
平成22年度第9回神戸市公募公債 100,000,000 112,645,000
第23回横浜市公募公債(20年) 100,000,000 113,136,000
第21回横浜市公募公債 100,000,000 111,425,000
令和4年度第3回札幌市公募公債(10年) 100,000,000 97,381,000
第12回川崎市公募公債(30年) 100,000,000 78,184,000
第37回川崎市公募公債 95,000,000 92,890,050
平成26年度第5回福岡市公募公債 100,000,000 100,807,000
平成27年度第2回広島市公募公債 100,000,000 101,122,000
平成29年度第3回千葉市公募公債 120,000,000 120,112,800
平成29年度第5回福井県公募公債 100,000,000 99,848,000
令和2年度第1回山梨県公募公債(10年) 100,000,000 98,009,000
平成29年度第2回岡山県公募公債 100,000,000 100,167,000
地方債証券合計 8,054,500,000 8,112,027,610
特殊債券 第34回新関西国際空港株式会社社債(一般担 100,000,000 100,264,000
保付)
第28回政府保証株式会社日本政策投資銀行社 100,000,000 100,861,000
債
第49回政府保証株式会社日本政策投資銀行社 100,000,000 100,130,000
債
第89回株式会社日本政策投資銀行無担保社債 100,000,000 99,881,000
第117回株式会社日本政策投資銀行無担保社 100,000,000 76,087,000
債(社債間限定同順
第131回株式会社日本政策投資銀行無担保社 100,000,000 80,193,000
債
第16回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 122,159,000
第127回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 112,501,000
済機構債券
第138回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 111,997,000
済機構債券
第148回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 111,520,000
済機構債券
第150回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 104,151,000
券
第183回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 111,091,000
済機構債券
第205回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 109,574,000
済機構債券
第220回政府保証日本高速道路保有・債務返 114,000,000 114,907,440
済機構債券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第227回政府保証日本高速道路保有・債務返 127,000,000 128,022,350
済機構債券
第234回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 100,798,000
済機構債券
第249回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 101,071,000
済機構債券
第251回政府保証日本高速道路保有・債務返 103,000,000 104,320,460
済機構債券
第266回政府保証日本高速道路保有・債務返 133,000,000 134,174,390
済機構債券
第270回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 101,032,000
済機構債券
第300回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 100,167,000
済機構債券
第330回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 100,092,000
済機構債券
第339回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 100,195,000
済機構債券
第345回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 99,747,000
済機構債券
第375回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 99,243,000
済機構債券
第387回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 98,447,000
済機構債券
第283回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 95,805,000
券
第1回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 109,115,000
第5回地方公共団体金融機構債券(20年) 100,000,000 112,382,000
第13回公営企業債券 100,000,000 104,659,000
第18回公営企業債券(20年) 100,000,000 107,967,000
第30回地方公共団体金融機構債券(5年) 100,000,000 99,459,000
第78回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,981,000
F82回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,204,000
第95回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,982,000
第96回政府保証地方公共団体金融機構債券 120,000,000 120,050,400
第97回政府保証地方公共団体金融機構債券 145,000,000 145,152,250
第97回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,936,000
第111回政府保証地方公共団体金融機構債券 213,000,000 213,270,510
F132回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,397,000
F228回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 106,187,000
F305回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,804,000
F14回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 80,698,000
F151回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 96,371,000
第10回株式会社日本政策金融公庫社債(一般 100,000,000 112,149,000
担保付)
第117回都市再生債券 100,000,000 102,542,000
第2回一般担保住宅金融公庫債券 100,000,000 107,769,000
第6回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 52,160,000 51,678,041
第7回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 56,004,000 55,596,850
第97回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 111,410,000
第117回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 105,259,000
第123回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 74,294,000 72,929,962
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第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 74,173,000 72,600,532
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 76,086,000 74,294,174
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 74,966,000 73,337,738
第135回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 78,519,000 76,453,950
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 79,050,000 77,363,863
第150回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 85,328,000 81,559,062
第154回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 86,946,000 83,567,278
第161回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 89,641,000 86,291,115
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 91,695,000 88,455,415
第170回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 92,779,000 89,145,774
第171回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 94,010,000 89,898,002
第172回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 93,900,000 89,769,339
第173回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 94,244,000 90,178,313
第174回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 94,442,000 90,800,316
第175回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 95,406,000 91,531,562
第183回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 97,695,000 94,743,634
第184回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 196,336,000 189,904,032
第185回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 98,534,000 95,938,614
第186回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 98,779,000 97,484,007
第187回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 99,163,000 98,002,792
第188回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 99,396,000 100,415,802
第223回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 96,290,000
第351回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 96,478,000
第1回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 36,913,000 36,713,300
第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 37,904,000 37,723,197
第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 38,956,000 38,744,079
第334回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 87,899,000
第27回成田国際空港株式会社社債(一般担保 100,000,000 93,475,000
付)
い第866号商工債 100,000,000 99,764,000
い第870号商工債 100,000,000 99,930,000
第358回信金中金債(5年) 100,000,000 99,908,000
第372回信金中金債 100,000,000 99,880,000
第376回信金中金債 100,000,000 99,778,000
第385回信金中金債 100,000,000 99,499,000
第25回国際協力機構債券 100,000,000 108,483,000
第31回国際協力機構債券 100,000,000 101,127,000
第58回東日本高速道路株式会社社債(一般担 100,000,000 98,963,000
保付、独立行政法人
第87回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,706,000
第88回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,567,000
第52回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,895,000
第75回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 100,000,000 104,452,000
第93回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 100,000,000 93,199,000
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第103回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 89,336,000
券
特殊債券合計 9,342,319,000 9,353,924,543
社債券 第24回フランス相互信用連合銀行(BFC 100,000,000 99,449,000
M)円貨社債
第38回フランス相互信用連合銀行(BFC 100,000,000 99,695,000
M)円貨社債(202
第1回新韓銀行円貨社債(2022)(ソー 100,000,000 100,007,000
シャルボンド)
第27回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 100,000,000 99,519,000
期限前償還条項付円
第17回クレディ・アグリコル・エス・エー円 100,000,000 99,883,000
貨社債
第13回大和ハウス工業株式会社無担保社債 100,000,000 99,746,000
(特定社債間限定同順
第1回株式会社日清製粉グループ本社無担保社 100,000,000 98,154,000
債
第1回コカ・コーラ ボトラーズジャパンホー 100,000,000 99,858,000
ルディングス社債
第27回味の素株式会社無担保社債 100,000,000 98,395,000
第18回旭化成株式会社無担保社債 100,000,000 96,377,000
第35回昭和電工株式会社無担保社債(社債間 100,000,000 95,818,000
限定同順位特約付)
第13回イビデン株式会社無担保社債(社債間 100,000,000 99,973,000
限定同順位特約付)
第54回三井化学株式会社無担保社債 100,000,000 95,999,000
第3回株式会社電通無担保社債 100,000,000 99,865,000
第1回無担保社債(社債間限定同順位特約付) 100,000,000 100,155,000
第20回株式会社オリエンタルランド無担保社 100,000,000 99,540,000
債
第12回Zホールディングス株式会社無担保社 100,000,000 99,214,000
債
第18回富士フイルムホールディングス株式会 100,000,000 99,008,000
社無担保社債
第10回株式会社資生堂無担保社債 100,000,000 99,813,000
第14回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 99,427,000
第15回旭硝子株式会社無担保社債 100,000,000 100,042,000
第28回ジェイ エフ イー ホールディング 100,000,000 99,956,000
ス株式会社無担保社
第30回ダイキン工業株式会社無担保社債(社 100,000,000 99,795,000
債間限定同順位特約
第16回日本電産株式会社無担保社債(社債間 100,000,000 100,062,000
限定同順位特約付)
第19回パナソニック株式会社無担保社債(社 100,000,000 98,089,000
債間限定同順位特約
第38回ソニーグループ株式会社無担保社債 100,000,000 100,253,000
第17回JA三井リース株式会社無担保社債 100,000,000 99,574,000
第5回大日本印刷株式会社無担保社債 100,000,000 98,206,000
第30回豊田通商株式会社無担保社債(社債間 100,000,000 98,421,000
限定同順位特約付)
第17回株式会社三菱UFJフィナンシャル・ 100,000,000 98,532,000
グループ無担保社債
第19回三井住友信託銀行株式会社無担保社債 100,000,000 99,256,000
第21回三井住友信託銀行株式会社無担保社債 100,000,000 99,037,000
第18回NTTファイナンス株式会社無担保社 100,000,000 98,755,000
債
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第21回NTTファイナンス株式会社無担保社 100,000,000 99,448,000
債
第71回株式会社ホンダファイナンス無担保社 100,000,000 99,311,000
債
第73回株式会社ホンダファイナンス無担保社 100,000,000 99,223,000
債
第29回SBIホールディングス株式会社無担 100,000,000 99,942,000
保社債
第96回トヨタファイナンス株式会社無担保社 100,000,000 99,713,000
債
第81アコム株式会社無担保社債 100,000,000 98,386,000
第16回三井住友ファイナンス&リース株式会 100,000,000 100,028,000
社無担保社債
第7回三井住友海上火災保険株式会社無担保社 100,000,000 99,460,000
債
第120回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 99,494,000
第134回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 98,616,000
第44回相鉄ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 99,333,000
社債(相模鉄道株式
第14回東急株式会社無担保社債(社債間限定 100,000,000 97,257,000
同順位特約付)
第112回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 100,452,000
社債
第125回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 89,457,000
社債
第3回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 100,000,000 96,295,000
第26回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 111,625,000
第10回九州旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 85,937,000
第22回KDDI株式会社無担保社債 100,000,000 99,327,000
第543回中部電力株式会社社債 100,000,000 99,710,000
第536回関西電力株式会社社債 100,000,000 96,637,000
第541回関西電力株式会社社債 100,000,000 95,032,000
第413回中国電力株式会社社債 100,000,000 98,356,000
第433回中国電力株式会社社債(一般担保 100,000,000 99,257,000
付)
第338回北陸電力株式会社社債 100,000,000 96,535,000
第343回北陸電力株式会社社債 100,000,000 95,179,000
第531回東北電力株式会社社債 100,000,000 95,007,000
第544回東北電力株式会社社債(一般担保 100,000,000 95,919,000
付)
第462回九州電力株式会社社債 100,000,000 99,073,000
第503回九州電力株式会社社債(一般担保 100,000,000 99,304,000
付)
第375回北海道電力株式会社社債 100,000,000 99,698,000
第32回沖縄電力株式会社社債(一般担保付) 100,000,000 100,025,000
第28回東京電力パワーグリッド株式会社社債 100,000,000 99,135,000
第47回東京電力パワーグリッド株式会社社債 100,000,000 94,867,000
第52回東京電力パワーグリッド株式会社社債 100,000,000 99,874,000
第58回東京電力パワーグリッド株式会社社債 100,000,000 100,254,000
(一般担保付)
第10回株式会社JERA無担保社債 100,000,000 99,533,000
第70回東京瓦斯株式会社無担保社債 100,000,000 99,412,000
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第49回大阪瓦斯株式会社無担保社債(社債間 100,000,000 91,649,000
限定同順位特約付)
第7回株式会社ファーストリテイリング無担保 100,000,000 99,998,000
社債
社債券合計 7,200,000,000 7,097,631,000
合計 133,544,750,093
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
貸借対照表
(単位:円)
2023年 3月27日現在
資産の部
流動資産
預金 209,434,145
コール・ローン 138,865,931
国債証券 222,106,360,296
派生商品評価勘定 7,127,715,525
未収入金 464,889,653
未収利息 1,537,558,595
156,332,683
前払費用
231,741,156,828
流動資産合計
231,741,156,828
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 62,108,723
未払解約金 507,998,700
376
未払利息
570,107,799
流動負債合計
570,107,799
負債合計
純資産の部
元本等
元本 260,712,155,175
剰余金
△29,541,106,146
剰余金又は欠損金(△)
231,171,049,029
元本等合計
231,171,049,029
純資産合計
231,741,156,828
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
会社の提供する価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準 為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
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5.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)
2023年 3月27日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2022年 3月26日
期首元本額 270,815,887,098円
期中追加設定元本額 84,362,901,277円
期中一部解約元本額 94,466,633,200円
期末元本額 260,712,155,175円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 23,910,334,689円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 17,690,334,257円
りそなラップ型ファンド(成長型) 1,650,795,680円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 5,472,445,531円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 1,500,185,832円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 469,038,768円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 742,955,178円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 228,564,393円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 52,880,596円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 51,955,053円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG 2,926,813,957円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型) 477,782円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型) 333,828円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型) 41,596円
りそな つみたてリスクコントロールファンド 249,258円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%) 386,418円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%) 323,741円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%) 238,312円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%) 153,453円
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%) 62,337円
FWりそな円建債券アクティブファンド 230,587,453円
FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジあり) 182,266,360,116円
Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり) 1,855,712,472円
Smart-i 8資産バランス 安定型 1,893,879,983円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 1,568,314,969円
Smart-i 8資産バランス 成長型 655,356,986円
りそなFT 先進国債券インデックス・為替ヘッジあり(適格機関 8,122,562,796円
投資家専用)
りそなDAAファンド(適格機関投資家専用) 549,829,140円
りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用) 4,321,553,938円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投 46,919,889円
資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機 95,768,041円
関投資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投 22,771,127円
資家専用)
りそなFT マルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 374,713,158円
りそなDAAマルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 2,469,511,570円
りそなマルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 379,679,116円
りそなDAAファンドⅡ(適格機関投資家専用) 735,693円
りそなDAAファンド202205(適格機関投資家専用) 1,159,328,069円
2. 計算日における受益権の総数
260,712,155,175口
3. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 29,541,106,146円
4. 計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.8867円
(10,000口当たり純資産額) (8,867円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2023年 3月27日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
す。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2023年 3月27日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引
(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
2023年 3月27日現在
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2023年 3月27日現在
種類
損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 398,886,797
合計 398,886,797
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(通貨関連)
(2023年 3月27日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外
為替予約取引
の取引
売建 224,428,956,155 - 217,301,240,630 7,127,715,525
米ドル 112,222,209,780 - 108,035,825,754 4,186,384,026
カナダドル 4,620,902,929 - 4,402,662,821 218,240,108
メキシコペソ 1,957,357,318 - 1,887,473,456 69,883,862
ユーロ 74,649,276,545 - 72,899,301,152 1,749,975,393
英ポンド 10,568,454,183 - 10,322,357,933 246,096,250
スウェーデンク
464,170,717 - 445,933,577 18,237,140
ローナ
ノルウェークロー
449,016,891 - 427,080,105 21,936,786
ネ
デンマーククロー
703,149,326 - 685,855,252 17,294,074
ネ
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ポーランドズロチ 1,010,544,806 - 994,802,697 15,742,109
オーストラリアド
3,595,489,843 - 3,408,595,712 186,894,131
ル
ニュージーランド
489,522,979 - 474,265,035 15,257,944
ドル
シンガポールドル 951,336,451 - 925,712,205 25,624,246
マレーシアリン
1,220,809,212 - 1,186,901,872 33,907,340
ギット
中国元 10,785,509,037 - 10,474,189,245 311,319,792
イスラエルシュケ
741,206,138 - 730,283,814 10,922,324
ル
合計 224,428,956,155 - 217,301,240,630 7,127,715,525
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY N/B 1,800,000.00 1,763,306.17
US TREASURY N/B 3,360,000.00 3,298,986.36
US TREASURY N/B 5,590,000.00 5,444,818.75
US TREASURY N/B 3,530,000.00 3,392,959.32
US TREASURY N/B 2,350,000.00 2,298,706.85
US TREASURY N/B 2,800,000.00 2,742,275.50
US TREASURY N/B 4,280,000.00 4,108,342.59
US TREASURY N/B 2,320,000.00 2,264,220.30
US TREASURY N/B 2,940,000.00 2,876,606.25
US TREASURY N/B 3,870,000.00 3,799,175.98
US TREASURY N/B 6,740,000.00 6,615,204.72
US TREASURY N/B 4,330,000.00 4,143,184.18
US TREASURY N/B 3,140,000.00 3,062,174.59
US TREASURY N/B 2,000,000.00 1,961,640.62
US TREASURY N/B 3,180,000.00 3,033,173.42
US TREASURY N/B 2,380,000.00 2,318,036.31
US TREASURY N/B 3,440,000.00 3,341,435.95
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 1,400,000.00 1,380,394.52
US TREASURY N/B 4,990,000.00 4,755,996.29
US TREASURY N/B 1,480,000.00 1,442,450.78
US TREASURY N/B 4,000,000.00 3,878,203.12
US TREASURY N/B 2,180,000.00 2,149,045.70
US TREASURY N/B 6,110,000.00 5,972,644.32
US TREASURY N/B 2,660,000.00 2,529,026.17
US TREASURY N/B 2,640,000.00 2,560,645.32
US TREASURY N/B 2,480,000.00 2,384,287.50
US TREASURY N/B 1,730,000.00 1,711,044.33
US TREASURY N/B 5,300,000.00 5,028,167.98
US TREASURY N/B 2,520,000.00 2,451,832.03
US TREASURY N/B 1,260,000.00 1,214,300.39
US TREASURY N/B 4,000,000.00 4,013,671.88
US TREASURY N/B 3,740,000.00 3,552,342.58
US TREASURY N/B 2,420,000.00 2,356,144.13
US TREASURY N/B 1,990,000.00 1,914,908.58
US TREASURY N/B 4,380,000.00 4,406,177.33
US TREASURY N/B 5,460,000.00 5,314,222.25
US TREASURY N/B 3,000,000.00 2,849,238.27
US TREASURY N/B 1,300,000.00 1,262,599.61
US TREASURY N/B 2,380,000.00 2,287,310.16
US TREASURY N/B 4,000,000.00 4,035,468.76
US TREASURY N/B 5,970,000.00 5,686,075.21
US TREASURY N/B 2,400,000.00 2,333,765.61
US TREASURY N/B 3,800,000.00 3,663,585.92
US TREASURY N/B 2,280,000.00 2,293,893.75
US TREASURY N/B 4,100,000.00 3,904,609.37
US TREASURY N/B 2,620,000.00 2,557,928.50
US TREASURY N/B 3,290,000.00 3,146,576.56
US TREASURY N/B 2,690,000.00 2,703,450.00
US TREASURY N/B 4,250,000.00 4,108,139.63
US TREASURY N/B 3,340,000.00 3,197,984.76
US TREASURY N/B 2,300,000.00 2,256,291.00
US TREASURY N/B 2,630,000.00 2,499,989.65
US TREASURY N/B 5,140,000.00 4,942,130.09
US TREASURY N/B 2,530,000.00 2,475,298.64
US TREASURY N/B 4,340,000.00 4,069,851.96
US TREASURY N/B 4,550,000.00 4,447,358.41
US TREASURY N/B 2,540,000.00 2,494,905.06
US TREASURY N/B 3,490,000.00 3,254,561.31
US TREASURY N/B 3,120,000.00 3,016,832.80
US TREASURY N/B 3,400,000.00 3,330,406.25
102/357
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US TREASURY N/B 2,470,000.00 2,425,665.42
US TREASURY N/B 2,520,000.00 2,338,432.03
US TREASURY N/B 3,100,000.00 3,045,144.53
US TREASURY N/B 2,120,000.00 2,075,405.46
US TREASURY N/B 4,190,000.00 3,883,442.58
US TREASURY N/B 3,090,000.00 3,041,175.58
US TREASURY N/B 2,250,000.00 2,208,471.68
US TREASURY N/B 2,980,000.00 2,751,727.35
US TREASURY N/B 6,300,000.00 6,057,474.63
US TREASURY N/B 3,260,000.00 3,216,957.82
US TREASURY N/B 1,890,000.00 1,848,324.02
US TREASURY N/B 4,920,000.00 4,530,820.32
US TREASURY N/B 3,800,000.00 3,785,675.78
US TREASURY N/B 2,430,000.00 2,390,465.04
US TREASURY N/B 2,520,000.00 2,318,941.39
US TREASURY N/B 3,100,000.00 3,142,382.82
US TREASURY N/B 2,200,000.00 2,164,121.10
US TREASURY N/B 5,200,000.00 4,765,515.61
US TREASURY N/B 5,570,000.00 5,373,418.15
US TREASURY N/B 1,430,000.00 1,459,577.53
US TREASURY N/B 1,720,000.00 1,686,372.65
US TREASURY N/B 4,340,000.00 3,980,763.27
US TREASURY N/B 2,530,000.00 2,554,558.78
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,655,208.97
US TREASURY N/B 5,700,000.00 5,224,740.21
US TREASURY N/B 3,200,000.00 3,220,375.00
US TREASURY N/B 2,820,000.00 2,744,818.34
US TREASURY N/B 5,190,000.00 4,737,192.79
US TREASURY N/B 2,960,000.00 2,800,610.92
US TREASURY N/B 2,400,000.00 2,424,750.00
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,647,771.47
US TREASURY N/B 3,650,000.00 3,335,829.09
US TREASURY N/B 2,670,000.00 2,569,822.85
US TREASURY N/B 3,070,000.00 2,824,639.82
US TREASURY N/B 2,500,000.00 2,412,695.30
US TREASURY N/B 2,820,000.00 2,586,413.67
US TREASURY N/B 5,420,000.00 5,107,926.58
US TREASURY N/B 2,700,000.00 2,582,824.21
US TREASURY N/B 3,880,000.00 3,551,260.94
US TREASURY N/B 2,700,000.00 2,559,093.75
US TREASURY N/B 4,070,000.00 3,733,748.03
US TREASURY N/B 2,600,000.00 2,462,281.25
US TREASURY N/B 2,500,000.00 2,268,994.15
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US TREASURY N/B 5,830,000.00 5,444,901.15
US TREASURY N/B 1,280,000.00 1,189,400.00
US TREASURY N/B 4,670,000.00 4,247,784.55
US TREASURY N/B 2,360,000.00 2,211,578.13
US TREASURY N/B 4,600,000.00 4,194,804.67
US TREASURY N/B 2,520,000.00 2,355,412.50
US TREASURY N/B 4,530,000.00 4,159,991.00
US TREASURY N/B 5,740,000.00 5,437,528.92
US TREASURY N/B 2,550,000.00 2,382,556.64
US TREASURY N/B 2,600,000.00 2,394,589.83
US TREASURY N/B 2,720,000.00 2,548,725.00
US TREASURY N/B 3,300,000.00 3,034,066.39
US TREASURY N/B 4,850,000.00 4,495,154.30
US TREASURY N/B 5,530,000.00 5,274,453.50
US TREASURY N/B 1,000,000.00 912,968.75
US TREASURY N/B 5,060,000.00 4,754,423.46
US TREASURY N/B 2,800,000.00 2,497,468.73
US TREASURY N/B 3,200,000.00 3,077,375.00
US TREASURY N/B 2,650,000.00 2,346,026.37
US TREASURY N/B 2,900,000.00 2,814,982.41
US TREASURY N/B 4,620,000.00 4,419,318.75
US TREASURY N/B 3,600,000.00 3,179,531.23
US TREASURY N/B 1,900,000.00 1,834,427.73
US TREASURY N/B 4,280,000.00 3,773,087.50
US TREASURY N/B 4,200,000.00 4,157,671.89
US TREASURY N/B 4,670,000.00 4,084,243.34
US TREASURY N/B 1,140,000.00 1,105,955.86
US TREASURY N/B 3,850,000.00 3,657,800.76
US TREASURY N/B 3,520,000.00 3,091,137.49
US TREASURY N/B 2,180,000.00 2,148,917.97
US TREASURY N/B 4,270,000.00 3,720,070.71
US TREASURY N/B 3,900,000.00 4,004,279.29
US TREASURY N/B 2,310,000.00 2,018,452.72
US TREASURY N/B 4,480,000.00 4,602,325.01
US TREASURY N/B 5,240,000.00 4,965,309.34
US TREASURY N/B 5,250,000.00 4,608,720.69
US TREASURY N/B 4,000,000.00 4,074,687.52
US TREASURY N/B 4,780,000.00 4,187,821.47
US TREASURY N/B 2,900,000.00 2,954,261.72
US TREASURY N/B 5,590,000.00 4,919,309.17
US TREASURY N/B 2,410,000.00 2,416,589.85
US TREASURY N/B 5,850,000.00 5,663,302.74
US TREASURY N/B 5,800,000.00 5,189,527.32
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US TREASURY N/B 3,890,000.00 3,495,605.65
US TREASURY N/B 3,770,000.00 3,383,354.11
US TREASURY N/B 6,090,000.00 5,920,383.99
US TREASURY N/B 6,500,000.00 5,823,466.80
US TREASURY N/B 6,170,000.00 5,518,414.24
US TREASURY N/B 5,450,000.00 4,798,874.00
US TREASURY N/B 4,640,000.00 4,504,334.38
US TREASURY N/B 4,790,000.00 4,237,372.47
US TREASURY N/B 4,700,000.00 4,179,787.12
US TREASURY N/B 4,850,000.00 4,337,055.65
US TREASURY N/B 6,480,000.00 6,366,726.55
US TREASURY N/B 2,900,000.00 2,608,810.53
US TREASURY N/B 4,120,000.00 3,679,594.53
US TREASURY N/B 3,860,000.00 3,513,881.63
US TREASURY N/B 5,100,000.00 4,871,396.47
US TREASURY N/B 3,600,000.00 3,297,585.92
US TREASURY N/B 4,620,000.00 4,349,928.52
US TREASURY N/B 700,000.00 677,810.54
US TREASURY N/B 5,320,000.00 5,003,605.44
US TREASURY N/B 3,800,000.00 3,652,304.67
US TREASURY N/B 3,030,000.00 2,996,385.93
US TREASURY N/B 3,800,000.00 3,624,398.42
US TREASURY N/B 4,900,000.00 4,407,128.89
US TREASURY N/B 1,450,000.00 1,423,888.67
US TREASURY N/B 2,500,000.00 2,562,890.62
US TREASURY N/B 3,880,000.00 4,008,828.10
US TREASURY N/B 2,830,000.00 2,563,360.93
US TREASURY N/B 3,500,000.00 3,593,105.46
US TREASURY N/B 2,750,000.00 2,825,625.00
US TREASURY N/B 2,440,000.00 2,453,343.75
US TREASURY N/B 4,300,000.00 3,804,492.16
US TREASURY N/B 780,000.00 920,841.79
US TREASURY N/B 6,830,000.00 5,643,287.50
US TREASURY N/B 8,470,000.00 6,958,468.95
US TREASURY N/B 9,260,000.00 7,731,557.45
US TREASURY N/B 1,210,000.00 1,377,698.43
US TREASURY N/B 8,290,000.00 7,040,185.34
US TREASURY N/B 8,100,000.00 7,104,111.31
US TREASURY N/B 9,170,000.00 7,751,694.71
US TREASURY N/B 8,440,000.00 7,184,879.66
US TREASURY N/B 8,990,000.00 7,957,554.68
US TREASURY N/B 8,050,000.00 7,724,069.34
US TREASURY N/B 8,060,000.00 7,646,925.00
105/357
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 8,740,000.00 9,263,034.36
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,717,265.62
US TREASURY N/B 540,000.00 605,759.76
US TREASURY N/B 730,000.00 858,904.88
US TREASURY N/B 690,000.00 762,328.71
US TREASURY N/B 1,620,000.00 1,812,121.87
US TREASURY N/B 960,000.00 957,131.25
US TREASURY N/B 1,290,000.00 1,403,278.12
US TREASURY N/B 1,340,000.00 1,500,538.28
US TREASURY N/B 1,600,000.00 1,762,500.00
US TREASURY N/B 780,000.00 884,782.03
US TREASURY N/B 950,000.00 1,044,962.89
US TREASURY N/B 2,640,000.00 1,770,862.50
US TREASURY N/B 1,410,000.00 1,457,559.96
US TREASURY N/B 3,240,000.00 2,161,687.50
US TREASURY N/B 1,220,000.00 1,319,839.84
US TREASURY N/B 4,240,000.00 2,946,137.50
US TREASURY N/B 1,800,000.00 2,065,710.94
US TREASURY N/B 5,510,000.00 4,149,933.97
US TREASURY N/B 1,130,000.00 1,238,541.79
US TREASURY N/B 4,550,000.00 3,637,511.69
US TREASURY N/B 1,080,000.00 1,086,792.18
US TREASURY N/B 5,810,000.00 4,233,924.03
US TREASURY N/B 1,040,000.00 955,093.75
US TREASURY N/B 4,860,000.00 3,689,613.29
US TREASURY N/B 1,340,000.00 1,224,372.65
US TREASURY N/B 3,960,000.00 3,202,882.01
US TREASURY N/B 1,070,000.00 955,936.33
US TREASURY N/B 3,790,000.00 3,516,261.32
US TREASURY N/B 240,000.00 205,359.37
US TREASURY N/B 3,300,000.00 3,116,953.12
US TREASURY N/B 1,860,000.00 1,585,722.65
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,067,187.49
US TREASURY N/B 2,240,000.00 2,023,787.49
US TREASURY N/B 500,000.00 507,187.50
US TREASURY N/B 2,720,000.00 2,361,087.51
US TREASURY N/B 2,430,000.00 2,370,389.06
US TREASURY N/B 2,260,000.00 2,243,050.00
US TREASURY N/B 1,740,000.00 1,692,489.83
US TREASURY N/B 1,210,000.00 1,132,011.72
US TREASURY N/B 2,930,000.00 2,630,018.36
US TREASURY N/B 1,370,000.00 1,202,817.18
US TREASURY N/B 3,380,000.00 2,712,714.04
106/357
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 1,100,000.00 963,488.28
US TREASURY N/B 1,390,000.00 1,191,544.91
US TREASURY N/B 1,220,000.00 1,068,119.52
US TREASURY N/B 1,270,000.00 1,016,049.60
US TREASURY N/B 2,090,000.00 1,670,938.67
US TREASURY N/B 2,950,000.00 2,242,576.16
US TREASURY N/B 1,260,000.00 1,081,237.50
US TREASURY N/B 2,940,000.00 2,575,256.25
US TREASURY N/B 2,290,000.00 2,006,880.86
US TREASURY N/B 2,230,000.00 1,867,102.33
US TREASURY N/B 3,200,000.00 2,681,500.00
US TREASURY N/B 3,300,000.00 2,898,972.64
US TREASURY N/B 2,500,000.00 2,248,242.20
US TREASURY N/B 4,190,000.00 3,686,545.31
US TREASURY N/B 4,880,000.00 4,598,446.88
US TREASURY N/B 2,980,000.00 2,628,569.52
US TREASURY N/B 4,090,000.00 3,525,388.26
US TREASURY N/B 4,100,000.00 3,106,550.77
US TREASURY N/B 3,540,000.00 2,754,977.35
US TREASURY N/B 4,190,000.00 2,988,321.07
US TREASURY N/B 4,560,000.00 2,667,778.11
US TREASURY N/B 4,720,000.00 2,849,700.00
US TREASURY N/B 6,070,000.00 3,911,119.15
US TREASURY N/B 5,760,000.00 3,954,600.00
US TREASURY N/B 5,840,000.00 4,504,670.32
US TREASURY N/B 5,610,000.00 3,961,514.62
US TREASURY N/B 5,940,000.00 4,060,430.86
US TREASURY N/B 5,360,000.00 4,013,195.31
US TREASURY N/B 4,790,000.00 4,115,377.16
US TREASURY N/B 4,910,000.00 4,330,006.25
US TREASURY N/B 4,310,000.00 4,594,190.62
US TREASURY N/B 1,300,000.00 1,296,242.18
922,930,000.00 846,965,368.89
米ドル 小計
(110,656,025,445)
カナダドル GOV OF CANADA 190,000.00 187,093.95
GOV OF CANADA 1,670,000.00 1,610,062.03
GOV OF CANADA 1,310,000.00 1,277,446.50
GOV OF CANADA 910,000.00 896,936.95
GOV OF CANADA 1,360,000.00 1,343,009.52
GOV OF CANADA 810,000.00 786,253.23
GOV OF CANADA 1,260,000.00 1,208,129.58
GOV OF CANADA 1,420,000.00 1,407,928.58
GOV OF CANADA 590,000.00 593,636.76
107/357
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF CANADA 840,000.00 807,758.28
GOV OF CANADA 950,000.00 916,408.95
GOV OF CANADA 1,250,000.00 1,225,003.75
GOV OF CANADA 2,120,000.00 1,986,270.40
GOV OF CANADA 1,150,000.00 1,144,620.30
GOV OF CANADA 1,400,000.00 1,290,910.60
GOV OF CANADA 850,000.00 813,768.75
GOV OF CANADA 1,510,000.00 1,415,798.65
GOV OF CANADA 1,380,000.00 1,297,847.22
GOV OF CANADA 920,000.00 857,252.32
GOV OF CANADA 1,170,000.00 1,166,972.04
GOV OF CANADA 740,000.00 765,152.60
GOV OF CANADA 690,000.00 667,593.63
GOV OF CANADA 880,000.00 1,033,508.96
GOV OF CANADA 500,000.00 488,823.00
GOV OF CANADA 2,810,000.00 2,552,811.94
GOV OF CANADA 2,210,000.00 1,879,023.77
GOV OF CANADA 2,840,000.00 2,594,868.24
GOV OF CANADA 2,560,000.00 2,324,392.96
GOV OF CANADA 1,670,000.00 1,573,878.14
GOV OF CANADA 1,630,000.00 1,598,009.62
GOV OF CANADA 1,020,000.00 1,287,474.60
GOV OF CANADA 690,000.00 857,461.62
GOV OF CANADA 680,000.00 778,739.40
GOV OF CANADA 910,000.00 991,735.29
GOV OF CANADA 850,000.00 823,020.15
GOV OF CANADA 3,250,000.00 2,671,126.25
GOV OF CANADA 2,560,000.00 1,967,669.76
GOV OF CANADA 550,000.00 527,772.85
50,100,000.00 47,616,171.14
カナダドル 小計
(4,531,154,845)
メキシコペソ UNITED MEXICAN STATE 25,630,000.00 24,687,943.72
UNITED MEXICAN STATE 21,730,000.00 21,628,467.00
UNITED MEXICAN STATE 11,220,000.00 10,189,723.50
UNITED MEXICAN STATE 36,180,000.00 32,708,307.94
UNITED MEXICAN STATE 14,270,000.00 12,519,071.00
UNITED MEXICAN STATE 30,670,000.00 28,970,268.60
UNITED MEXICAN STATE 18,890,000.00 18,512,955.60
UNITED MEXICAN STATE 36,496,000.00 34,034,709.76
UNITED MEXICAN STATE 6,370,000.00 5,768,417.20
UNITED MEXICAN STATE 7,200,000.00 6,605,568.00
UNITED MEXICAN STATE 6,100,000.00 6,622,953.00
UNITED MEXICAN STATE 19,670,000.00 18,668,403.60
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UNITED MEXICAN STATE 22,320,000.00 19,363,492.80
UNITED MEXICAN STATE 18,950,000.00 16,724,512.00
UNITED MEXICAN STATE 7,500,000.00 6,579,712.50
283,196,000.00 263,584,506.22
メキシコペソ 小計
(1,868,471,489)
ユーロ GOV OF AUSTRIA 930,000.00 900,978.42
GOV OF AUSTRIA 1,100,000.00 1,085,642.80
GOV OF AUSTRIA 580,000.00 551,052.20
GOV OF AUSTRIA 1,270,000.00 1,231,913.97
GOV OF AUSTRIA 1,030,000.00 1,100,489.08
GOV OF AUSTRIA 220,000.00 217,201.82
GOV OF AUSTRIA 1,180,000.00 1,113,668.66
GOV OF AUSTRIA 430,000.00 397,743.98
GOV OF AUSTRIA 1,220,000.00 1,403,578.40
GOV OF AUSTRIA 1,130,000.00 1,040,984.25
GOV OF AUSTRIA 280,000.00 243,546.80
GOV OF AUSTRIA 1,190,000.00 1,056,746.18
GOV OF AUSTRIA 1,000,000.00 835,240.00
GOV OF AUSTRIA 950,000.00 770,640.00
GOV OF AUSTRIA 1,050,000.00 900,532.50
GOV OF AUSTRIA 180,000.00 182,172.42
GOV OF AUSTRIA 690,000.00 662,773.98
GOV OF AUSTRIA 500,000.00 352,382.50
GOV OF AUSTRIA 1,400,000.00 1,590,864.80
GOV OF AUSTRIA 550,000.00 329,485.75
GOV OF AUSTRIA 780,000.00 814,502.52
GOV OF AUSTRIA 660,000.00 502,859.28
GOV OF AUSTRIA 430,000.00 346,961.84
GOV OF AUSTRIA 490,000.00 293,413.47
GOV OF AUSTRIA 310,000.00 374,377.70
GOV OF AUSTRIA 360,000.00 173,141.64
GOV OF AUSTRIA 440,000.00 199,738.00
GOV OF AUSTRIA 450,000.00 350,971.20
GOV OF AUSTRIA 260,000.00 165,884.66
GOV OF BELGIUM 1,190,000.00 1,189,748.91
GOV OF BELGIUM 1,140,000.00 1,105,822.80
GOV OF BELGIUM 1,860,000.00 1,794,797.70
GOV OF BELGIUM 920,000.00 974,880.76
GOV OF BELGIUM 1,510,000.00 1,443,434.67
GOV OF BELGIUM 1,430,000.00 1,336,004.67
GOV OF BELGIUM 530,000.00 474,427.64
GOV OF BELGIUM 1,770,000.00 2,022,525.90
GOV OF BELGIUM 1,210,000.00 1,113,796.53
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF BELGIUM 1,570,000.00 1,428,731.40
GOV OF BELGIUM 950,000.00 797,611.68
GOV OF BELGIUM 1,460,000.00 1,285,127.04
GOV OF BELGIUM 1,030,000.00 820,549.50
GOV OF BELGIUM 870,000.00 958,047.48
GOV OF BELGIUM 1,250,000.00 1,008,829.67
GOV OF BELGIUM 410,000.00 356,716.60
GOV OF BELGIUM 280,000.00 284,514.10
GOV OF BELGIUM 780,000.00 785,682.30
GOV OF BELGIUM 2,100,000.00 2,531,025.00
GOV OF BELGIUM 580,000.00 475,967.72
GOV OF BELGIUM 680,000.00 585,263.76
GOV OF BELGIUM 910,000.00 585,129.09
GOV OF BELGIUM 1,580,000.00 1,820,373.30
GOV OF BELGIUM 810,000.00 888,391.80
GOV OF BELGIUM 1,060,000.00 785,083.70
GOV OF BELGIUM 960,000.00 709,211.52
GOV OF BELGIUM 860,000.00 568,517.62
GOV OF BELGIUM 320,000.00 324,329.60
GOV OF BELGIUM 550,000.00 449,163.55
GOV OF BELGIUM 750,000.00 595,207.45
GOV OF BELGIUM 440,000.00 197,127.16
GOV OF FINLAND 450,000.00 446,877.90
GOV OF FINLAND 260,000.00 250,642.77
GOV OF FINLAND 520,000.00 537,966.00
GOV OF FINLAND 410,000.00 394,841.07
GOV OF FINLAND 610,000.00 577,379.94
GOV OF FINLAND 230,000.00 211,579.76
GOV OF FINLAND 260,000.00 249,937.58
GOV OF FINLAND 630,000.00 579,189.24
GOV OF FINLAND 470,000.00 476,360.04
GOV OF FINLAND 410,000.00 368,117.88
GOV OF FINLAND 460,000.00 404,150.48
GOV OF FINLAND 430,000.00 355,170.75
GOV OF FINLAND 290,000.00 250,832.89
GOV OF FINLAND 560,000.00 454,560.67
GOV OF FINLAND 550,000.00 496,054.18
GOV OF FINLAND 390,000.00 329,430.27
GOV OF FINLAND 480,000.00 337,643.23
GOV OF FINLAND 100,000.00 63,991.70
GOV OF FINLAND 550,000.00 531,566.47
GOV OF FINLAND 330,000.00 211,962.69
GOV OF FINLAND 520,000.00 396,672.12
110/357
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF FINLAND 400,000.00 196,778.00
GOV OF FRANCE 3,190,000.00 3,103,560.57
GOV OF FRANCE 2,290,000.00 2,277,165.76
GOV OF FRANCE 3,850,000.00 3,799,965.40
GOV OF FRANCE 3,270,000.00 3,119,877.57
GOV OF FRANCE 3,700,000.00 3,522,803.30
GOV OF FRANCE 3,540,000.00 3,395,270.64
GOV OF FRANCE 3,250,000.00 3,535,259.00
GOV OF FRANCE 3,210,000.00 3,094,273.08
GOV OF FRANCE 2,990,000.00 2,788,740.11
GOV OF FRANCE 3,610,000.00 3,724,299.82
GOV OF FRANCE 3,740,000.00 3,522,178.66
GOV OF FRANCE 530,000.00 530,364.64
GOV OF FRANCE 3,380,000.00 3,126,099.06
GOV OF FRANCE 3,610,000.00 3,286,876.12
GOV OF FRANCE 3,380,000.00 3,188,904.94
GOV OF FRANCE 4,070,000.00 4,124,090.30
GOV OF FRANCE 3,250,000.00 2,995,970.25
GOV OF FRANCE 4,450,000.00 4,087,903.50
GOV OF FRANCE 4,010,000.00 3,653,956.11
GOV OF FRANCE 4,140,000.00 4,838,148.90
GOV OF FRANCE 4,320,000.00 3,842,497.44
GOV OF FRANCE 3,850,000.00 3,274,310.74
GOV OF FRANCE 4,830,000.00 4,843,963.53
GOV OF FRANCE 3,960,000.00 3,275,070.48
GOV OF FRANCE 5,020,000.00 4,656,039.96
GOV OF FRANCE 4,170,000.00 3,348,564.21
GOV OF FRANCE 2,860,000.00 2,259,012.46
GOV OF FRANCE 3,240,000.00 4,092,084.36
GOV OF FRANCE 3,160,000.00 2,987,938.00
GOV OF FRANCE 3,050,000.00 2,600,118.90
GOV OF FRANCE 2,480,000.00 2,960,162.72
GOV OF FRANCE 3,970,000.00 3,264,372.20
GOV OF FRANCE 590,000.00 467,412.16
GOV OF FRANCE 2,000,000.00 2,253,990.00
GOV OF FRANCE 2,370,000.00 2,013,869.58
GOV OF FRANCE 2,060,000.00 1,376,108.88
GOV OF FRANCE 3,460,000.00 4,162,580.68
GOV OF FRANCE 400,000.00 366,313.60
GOV OF FRANCE 1,450,000.00 891,567.30
GOV OF FRANCE 2,630,000.00 2,720,361.54
GOV OF FRANCE 2,540,000.00 2,081,306.48
GOV OF FRANCE 2,620,000.00 1,890,670.60
111/357
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF FRANCE 2,720,000.00 1,547,304.64
GOV OF FRANCE 2,400,000.00 1,331,380.80
GOV OF FRANCE 300,000.00 294,100.50
GOV OF FRANCE 1,820,000.00 2,155,129.34
GOV OF FRANCE 1,390,000.00 1,672,239.50
GOV OF FRANCE 1,410,000.00 1,012,690.20
GOV OF FRANCE 850,000.00 360,289.50
GOV OF GERMANY 1,580,000.00 1,541,057.74
GOV OF GERMANY 1,710,000.00 1,666,632.69
GOV OF GERMANY 1,730,000.00 1,711,062.84
GOV OF GERMANY 1,460,000.00 1,420,426.70
GOV OF GERMANY 1,870,000.00 1,834,356.39
GOV OF GERMANY 1,240,000.00 1,204,269.40
GOV OF GERMANY 2,060,000.00 1,985,129.30
GOV OF GERMANY 1,360,000.00 1,355,241.36
GOV OF GERMANY 2,670,000.00 2,580,992.88
GOV OF GERMANY 580,000.00 581,497.56
GOV OF GERMANY 1,800,000.00 1,717,549.47
GOV OF GERMANY 2,530,000.00 2,455,101.88
GOV OF GERMANY 1,920,000.00 1,814,396.16
GOV OF GERMANY 350,000.00 331,487.45
GOV OF GERMANY 2,930,000.00 2,792,799.58
GOV OF GERMANY 2,280,000.00 2,135,710.20
GOV OF GERMANY 2,560,000.00 2,383,385.60
GOV OF GERMANY 2,130,000.00 1,976,478.12
GOV OF GERMANY 2,400,000.00 2,236,516.80
GOV OF GERMANY 1,880,000.00 1,727,787.68
GOV OF GERMANY 1,680,000.00 1,979,471.76
GOV OF GERMANY 2,500,000.00 2,337,460.00
GOV OF GERMANY 1,520,000.00 1,468,506.19
GOV OF GERMANY 2,240,000.00 2,035,947.20
GOV OF GERMANY 1,730,000.00 2,005,394.54
GOV OF GERMANY 2,170,000.00 2,014,361.09
GOV OF GERMANY 1,630,000.00 1,846,191.79
GOV OF GERMANY 2,590,000.00 2,353,833.44
GOV OF GERMANY 2,190,000.00 1,954,191.75
GOV OF GERMANY 2,250,000.00 2,029,270.50
GOV OF GERMANY 2,050,000.00 1,802,620.35
GOV OF GERMANY 600,000.00 601,078.80
GOV OF GERMANY 1,150,000.00 1,454,153.15
GOV OF GERMANY 2,310,000.00 2,012,624.46
GOV OF GERMANY 2,750,000.00 2,371,391.00
GOV OF GERMANY 700,000.00 604,667.00
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF GERMANY 2,370,000.00 2,951,124.00
GOV OF GERMANY 2,330,000.00 1,988,829.75
GOV OF GERMANY 2,780,000.00 2,347,887.92
GOV OF GERMANY 500,000.00 422,729.50
GOV OF GERMANY 2,520,000.00 2,103,388.56
GOV OF GERMANY 2,220,000.00 2,150,165.46
GOV OF GERMANY 820,000.00 833,457.84
GOV OF GERMANY 2,160,000.00 2,718,200.16
GOV OF GERMANY 1,780,000.00 1,369,804.34
GOV OF GERMANY 1,680,000.00 1,259,585.04
GOV OF GERMANY 2,420,000.00 2,927,474.00
GOV OF GERMANY 830,000.00 696,990.84
GOV OF GERMANY 1,830,000.00 2,323,719.36
GOV OF GERMANY 1,860,000.00 2,519,323.50
GOV OF GERMANY 1,190,000.00 1,372,676.90
GOV OF GERMANY 2,550,000.00 2,673,983.55
GOV OF GERMANY 2,780,000.00 2,944,336.92
GOV OF GERMANY 3,100,000.00 2,568,176.40
GOV OF GERMANY 3,680,000.00 2,080,936.96
GOV OF GERMANY 1,470,000.00 795,396.42
GOV OF GERMANY 480,000.00 438,125.76
GOV OF IRELAND 590,000.00 594,174.25
GOV OF IRELAND 1,100,000.00 1,167,431.76
GOV OF IRELAND 850,000.00 815,064.15
GOV OF IRELAND 520,000.00 475,614.36
GOV OF IRELAND 700,000.00 648,412.80
GOV OF IRELAND 930,000.00 860,594.10
GOV OF IRELAND 900,000.00 901,341.00
GOV OF IRELAND 530,000.00 448,520.84
GOV OF IRELAND 660,000.00 606,919.50
GOV OF IRELAND 740,000.00 597,536.68
GOV OF IRELAND 430,000.00 351,003.84
GOV OF IRELAND 500,000.00 442,788.00
GOV OF IRELAND 310,000.00 234,420.14
GOV OF IRELAND 570,000.00 492,680.07
GOV OF IRELAND 460,000.00 305,366.40
GOV OF IRELAND 190,000.00 192,099.31
GOV OF IRELAND 890,000.00 746,873.76
GOV OF IRELAND 680,000.00 494,873.40
GOV OF ITALY 1,980,000.00 2,008,493.19
GOV OF ITALY 1,530,000.00 1,483,425.27
GOV OF ITALY 1,500,000.00 1,482,246.00
GOV OF ITALY 180,000.00 177,398.69
113/357
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF ITALY 1,120,000.00 1,103,588.64
GOV OF ITALY 1,080,000.00 1,038,241.80
GOV OF ITALY 2,190,000.00 2,215,325.16
GOV OF ITALY 1,680,000.00 1,641,575.94
GOV OF ITALY 2,270,000.00 2,255,403.90
GOV OF ITALY 1,180,000.00 1,122,621.32
GOV OF ITALY 1,700,000.00 1,620,276.80
GOV OF ITALY 2,350,000.00 2,437,354.20
GOV OF ITALY 1,500,000.00 1,452,640.50
GOV OF ITALY 1,460,000.00 1,413,496.08
GOV OF ITALY 1,370,000.00 1,335,430.79
GOV OF ITALY 1,140,000.00 1,091,714.20
GOV OF ITALY 1,700,000.00 1,675,579.50
GOV OF ITALY 1,880,000.00 1,827,266.00
GOV OF ITALY 1,130,000.00 1,140,502.22
GOV OF ITALY 1,660,000.00 1,542,049.19
GOV OF ITALY 2,660,000.00 2,761,087.18
GOV OF ITALY 1,740,000.00 1,583,828.04
GOV OF ITALY 1,930,000.00 1,840,454.15
GOV OF ITALY 1,490,000.00 1,441,494.54
GOV OF ITALY 1,800,000.00 1,620,369.00
GOV OF ITALY 1,740,000.00 1,624,675.79
GOV OF ITALY 1,520,000.00 1,393,178.80
GOV OF ITALY 1,380,000.00 1,270,968.96
GOV OF ITALY 1,630,000.00 1,564,465.85
GOV OF ITALY 820,000.00 780,282.61
GOV OF ITALY 1,800,000.00 1,627,902.00
GOV OF ITALY 2,580,000.00 2,935,110.16
GOV OF ITALY 1,580,000.00 1,534,868.88
GOV OF ITALY 2,030,000.00 1,910,910.05
GOV OF ITALY 1,290,000.00 1,107,743.64
GOV OF ITALY 730,000.00 729,799.25
GOV OF ITALY 1,290,000.00 1,109,443.86
GOV OF ITALY 2,660,000.00 2,838,459.40
GOV OF ITALY 1,830,000.00 1,772,094.49
GOV OF ITALY 870,000.00 731,043.60
GOV OF ITALY 1,170,000.00 1,123,284.24
GOV OF ITALY 2,200,000.00 2,138,290.00
GOV OF ITALY 2,880,000.00 3,177,587.52
GOV OF ITALY 850,000.00 861,333.47
GOV OF ITALY 2,260,000.00 2,250,901.55
GOV OF ITALY 220,000.00 189,536.15
GOV OF ITALY 1,610,000.00 1,332,865.91
114/357
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF ITALY 1,810,000.00 1,567,879.60
GOV OF ITALY 1,060,000.00 856,586.00
GOV OF ITALY 3,850,000.00 4,476,110.10
GOV OF ITALY 1,780,000.00 1,385,183.54
GOV OF ITALY 1,490,000.00 1,183,089.41
GOV OF ITALY 2,180,000.00 1,833,268.82
GOV OF ITALY 1,750,000.00 1,366,540.00
GOV OF ITALY 1,360,000.00 1,210,837.92
GOV OF ITALY 2,530,000.00 2,898,352.82
GOV OF ITALY 690,000.00 714,784.80
GOV OF ITALY 1,550,000.00 1,350,670.00
GOV OF ITALY 2,240,000.00 2,428,702.08
GOV OF ITALY 1,390,000.00 1,290,748.13
GOV OF ITALY 170,000.00 168,172.55
GOV OF ITALY 1,340,000.00 993,943.66
GOV OF ITALY 1,370,000.00 1,114,737.49
GOV OF ITALY 2,390,000.00 2,367,708.47
GOV OF ITALY 1,520,000.00 1,025,005.31
GOV OF ITALY 630,000.00 565,000.38
GOV OF ITALY 1,090,000.00 943,321.10
GOV OF ITALY 2,270,000.00 2,480,524.34
GOV OF ITALY 1,320,000.00 1,146,027.30
GOV OF ITALY 1,930,000.00 2,116,071.30
GOV OF ITALY 1,200,000.00 844,554.00
GOV OF ITALY 410,000.00 418,061.42
GOV OF ITALY 1,480,000.00 1,582,290.20
GOV OF ITALY 1,220,000.00 754,398.56
GOV OF ITALY 1,640,000.00 1,411,013.36
GOV OF ITALY 1,410,000.00 1,099,172.55
GOV OF ITALY 1,510,000.00 1,331,684.10
GOV OF ITALY 1,310,000.00 1,226,148.21
GOV OF ITALY 1,450,000.00 1,040,991.25
GOV OF ITALY 1,220,000.00 734,986.92
GOV OF ITALY 680,000.00 448,450.48
GOV OF ITALY 250,000.00 257,125.00
GOV OF ITALY 930,000.00 666,921.60
GOV OF ITALY 360,000.00 215,942.40
GOV OF NETHERLANDS 1,540,000.00 1,530,944.26
GOV OF NETHERLANDS 1,700,000.00 1,620,859.90
GOV OF NETHERLANDS 850,000.00 796,210.30
GOV OF NETHERLANDS 1,530,000.00 1,443,523.63
GOV OF NETHERLANDS 1,330,000.00 1,219,298.78
GOV OF NETHERLANDS 670,000.00 627,615.80
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF NETHERLANDS 1,490,000.00 1,701,717.97
GOV OF NETHERLANDS 1,330,000.00 1,227,741.62
GOV OF NETHERLANDS 1,160,000.00 1,014,507.57
GOV OF NETHERLANDS 1,090,000.00 958,559.08
GOV OF NETHERLANDS 1,130,000.00 953,345.97
GOV OF NETHERLANDS 1,260,000.00 1,036,717.92
GOV OF NETHERLANDS 910,000.00 766,034.36
GOV OF NETHERLANDS 1,330,000.00 1,335,450.34
GOV OF NETHERLANDS 200,000.00 201,212.00
GOV OF NETHERLANDS 1,640,000.00 1,908,349.92
GOV OF NETHERLANDS 870,000.00 595,734.24
GOV OF NETHERLANDS 1,060,000.00 764,320.42
GOV OF NETHERLANDS 1,660,000.00 1,942,415.80
GOV OF NETHERLANDS 1,750,000.00 1,827,374.50
GOV OF NETHERLANDS 1,030,000.00 523,828.13
GOV OF NETHERLANDS 560,000.00 504,718.36
GOV OF SPAIN 1,770,000.00 1,787,344.93
GOV OF SPAIN 1,530,000.00 1,480,362.11
GOV OF SPAIN 1,490,000.00 1,441,387.26
GOV OF SPAIN 2,040,000.00 2,041,587.12
GOV OF SPAIN 1,610,000.00 1,534,104.60
GOV OF SPAIN 1,730,000.00 1,695,311.77
GOV OF SPAIN 1,060,000.00 1,000,783.10
GOV OF SPAIN 2,610,000.00 2,730,589.83
GOV OF SPAIN 2,100,000.00 2,079,523.92
GOV OF SPAIN 1,520,000.00 1,410,757.60
GOV OF SPAIN 1,800,000.00 1,763,998.20
GOV OF SPAIN 140,000.00 140,387.10
GOV OF SPAIN 2,490,000.00 2,742,563.19
GOV OF SPAIN 1,830,000.00 1,745,411.91
GOV OF SPAIN 1,800,000.00 1,622,447.09
GOV OF SPAIN 2,130,000.00 2,030,982.69
GOV OF SPAIN 1,820,000.00 1,677,002.60
GOV OF SPAIN 1,980,000.00 1,869,633.98
GOV OF SPAIN 1,110,000.00 971,338.80
GOV OF SPAIN 1,760,000.00 1,645,376.48
GOV OF SPAIN 1,710,000.00 1,593,327.84
GOV OF SPAIN 2,040,000.00 2,282,105.16
GOV OF SPAIN 2,640,000.00 3,090,859.20
GOV OF SPAIN 1,690,000.00 1,563,309.15
GOV OF SPAIN 1,320,000.00 1,163,685.60
GOV OF SPAIN 1,900,000.00 1,647,408.30
GOV OF SPAIN 2,250,000.00 1,911,982.50
116/357
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF SPAIN 1,950,000.00 1,828,520.85
GOV OF SPAIN 1,410,000.00 1,250,880.09
GOV OF SPAIN 1,840,000.00 1,466,036.56
GOV OF SPAIN 1,760,000.00 1,429,751.84
GOV OF SPAIN 1,790,000.00 1,458,715.75
GOV OF SPAIN 2,650,000.00 3,226,580.37
GOV OF SPAIN 1,740,000.00 1,660,099.20
GOV OF SPAIN 1,100,000.00 1,097,570.10
GOV OF SPAIN 1,540,000.00 1,430,167.20
GOV OF SPAIN 1,710,000.00 1,456,990.11
GOV OF SPAIN 1,910,000.00 2,068,388.66
GOV OF SPAIN 1,010,000.00 711,595.11
GOV OF SPAIN 120,000.00 124,585.89
GOV OF SPAIN 2,070,000.00 2,425,410.72
GOV OF SPAIN 1,210,000.00 838,034.19
GOV OF SPAIN 1,950,000.00 2,235,774.45
GOV OF SPAIN 460,000.00 296,462.64
GOV OF SPAIN 510,000.00 493,808.01
GOV OF SPAIN 1,550,000.00 1,902,315.00
GOV OF SPAIN 1,470,000.00 1,306,488.96
GOV OF SPAIN 1,440,000.00 1,215,936.00
GOV OF SPAIN 1,940,000.00 1,065,764.22
GOV OF SPAIN 690,000.00 468,359.58
GOV OF SPAIN 1,190,000.00 1,119,849.50
GOV OF SPAIN 570,000.00 287,793.00
562,990,000.00 529,771,008.01
ユーロ 小計
(74,522,887,696)
英ポンド UK TREASURY 1,790,000.00 1,738,594.06
UK TREASURY 900,000.00 888,207.48
UK TREASURY 2,160,000.00 2,031,212.16
UK TREASURY 1,040,000.00 1,070,467.63
UK TREASURY 1,350,000.00 1,277,761.23
UK TREASURY 1,340,000.00 1,299,585.60
UK TREASURY 420,000.00 418,606.97
UK TREASURY 1,360,000.00 1,248,752.00
UK TREASURY 1,350,000.00 1,278,501.84
UK TREASURY 1,970,000.00 1,777,640.91
UK TREASURY 1,200,000.00 1,227,792.00
UK TREASURY 1,240,000.00 1,146,590.80
UK TREASURY 1,480,000.00 1,552,814.81
UK TREASURY 1,220,000.00 1,055,239.00
UK TREASURY 770,000.00 712,404.00
UK TREASURY 1,210,000.00 1,387,749.00
117/357
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UK TREASURY 1,780,000.00 1,521,494.16
UK TREASURY 1,190,000.00 1,033,817.26
UK TREASURY 1,490,000.00 1,214,856.60
UK TREASURY 1,430,000.00 1,589,736.14
UK TREASURY 2,060,000.00 1,623,856.80
UK TREASURY 2,970,000.00 2,468,961.00
UK TREASURY 1,630,000.00 1,774,972.20
UK TREASURY 610,000.00 609,501.99
UK TREASURY 1,440,000.00 1,138,910.40
UK TREASURY 1,350,000.00 1,499,107.50
UK TREASURY 1,550,000.00 1,116,198.40
UK TREASURY 1,220,000.00 1,326,018.00
UK TREASURY 1,550,000.00 1,237,210.00
UK TREASURY 520,000.00 529,032.40
UK TREASURY 1,710,000.00 1,950,200.96
UK TREASURY 1,350,000.00 944,183.52
UK TREASURY 970,000.00 1,042,858.25
UK TREASURY 1,320,000.00 1,415,790.81
UK TREASURY 1,750,000.00 1,182,639.50
UK TREASURY 1,510,000.00 1,680,252.50
UK TREASURY 1,870,000.00 1,739,964.31
UK TREASURY 1,570,000.00 1,511,477.30
UK TREASURY 1,340,000.00 754,951.17
UK TREASURY 1,430,000.00 1,540,274.45
UK TREASURY 1,530,000.00 984,965.34
UK TREASURY 980,000.00 659,981.00
UK TREASURY 1,080,000.00 1,170,439.20
UK TREASURY 780,000.00 368,340.96
UK TREASURY 2,030,000.00 1,160,754.00
UK TREASURY 1,050,000.00 1,054,116.00
UK TREASURY 860,000.00 516,971.80
UK TREASURY 530,000.00 530,673.10
UK TREASURY 940,000.00 581,653.20
UK TREASURY 1,470,000.00 1,621,930.96
UK TREASURY 1,480,000.00 935,286.00
UK TREASURY 1,150,000.00 1,233,324.86
UK TREASURY 1,470,000.00 541,853.45
UK TREASURY 1,220,000.00 930,988.83
UK TREASURY 1,300,000.00 1,275,324.44
UK TREASURY 1,130,000.00 644,556.96
UK TREASURY 840,000.00 383,028.91
76,250,000.00 67,152,374.12
英ポンド 小計
(10,736,321,574)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スウェーデンクローナ GOV OF SWEDEN 6,330,000.00 6,309,448.95
GOV OF SWEDEN 6,870,000.00 6,556,773.89
GOV OF SWEDEN 5,250,000.00 4,891,155.20
GOV OF SWEDEN 5,400,000.00 4,951,536.10
GOV OF SWEDEN 4,020,000.00 3,443,692.80
GOV OF SWEDEN 4,350,000.00 4,410,595.50
GOV OF SWEDEN 1,640,000.00 1,594,085.75
GOV OF SWEDEN 3,660,000.00 4,329,816.60
37,520,000.00 36,487,104.79
スウェーデンクローナ 小計
(457,183,423)
ノルウェークローネ GOV OF NORWAY 4,950,000.00 4,938,845.67
GOV OF NORWAY 4,890,000.00 4,776,072.78
GOV OF NORWAY 4,030,000.00 3,877,585.40
GOV OF NORWAY 3,690,000.00 3,541,532.85
GOV OF NORWAY 3,230,000.00 3,101,769.00
GOV OF NORWAY 3,180,000.00 2,980,041.60
GOV OF NORWAY 4,650,000.00 4,193,773.62
GOV OF NORWAY 3,510,000.00 3,079,779.30
GOV OF NORWAY 2,880,000.00 2,700,777.60
GOV OF NORWAY 1,570,000.00 1,573,058.67
36,580,000.00 34,763,236.49
ノルウェークローネ 小計
(433,845,191)
デンマーククローネ GOV OF DENMARK 5,350,000.00 5,141,376.75
GOV OF DENMARK 3,760,000.00 3,692,616.24
GOV OF DENMARK 5,270,000.00 4,852,768.83
GOV OF DENMARK 5,670,000.00 5,046,464.43
GOV OF DENMARK 5,840,000.00 4,793,128.59
GOV OF DENMARK 8,930,000.00 11,337,617.30
GOV OF DENMARK 4,790,000.00 2,673,931.28
39,610,000.00 37,537,903.42
デンマーククローネ 小計
(708,715,616)
ポーランドズロチ GOV OF POLAND 2,510,000.00 2,420,393.00
GOV OF POLAND 1,380,000.00 1,280,509.93
GOV OF POLAND 3,030,000.00 2,865,683.10
GOV OF POLAND 2,020,000.00 1,821,838.00
GOV OF POLAND 3,170,000.00 2,993,817.74
GOV OF POLAND 4,370,000.00 3,930,290.60
GOV OF POLAND 2,380,000.00 1,957,502.40
GOV OF POLAND 2,240,000.00 2,063,891.20
GOV OF POLAND 2,910,000.00 2,539,120.50
GOV OF POLAND 3,590,000.00 3,107,088.63
GOV OF POLAND 1,120,000.00 1,113,448.00
GOV OF POLAND 3,550,000.00 2,954,949.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF POLAND 3,520,000.00 2,541,313.28
GOV OF POLAND 2,270,000.00 1,614,197.00
38,060,000.00 33,204,042.38
ポーランドズロチ 小計
(996,343,738)
オーストラリアドル GOV OF AUSTRALIA 1,130,000.00 1,126,013.87
GOV OF AUSTRALIA 2,330,000.00 2,229,083.97
GOV OF AUSTRALIA 1,670,000.00 1,682,638.05
GOV OF AUSTRALIA 1,760,000.00 1,645,047.46
GOV OF AUSTRALIA 1,900,000.00 1,977,790.37
GOV OF AUSTRALIA 1,320,000.00 1,217,111.95
GOV OF AUSTRALIA 2,010,000.00 2,152,125.29
GOV OF AUSTRALIA 1,350,000.00 1,339,417.29
GOV OF AUSTRALIA 1,180,000.00 1,140,141.25
GOV OF AUSTRALIA 1,140,000.00 1,125,522.90
GOV OF AUSTRALIA 1,610,000.00 1,629,816.36
GOV OF AUSTRALIA 1,390,000.00 1,364,393.13
GOV OF AUSTRALIA 2,010,000.00 1,933,530.52
GOV OF AUSTRALIA 1,530,000.00 1,306,456.78
GOV OF AUSTRALIA 2,010,000.00 1,768,374.32
GOV OF AUSTRALIA 2,510,000.00 2,097,621.42
GOV OF AUSTRALIA 2,440,000.00 2,064,858.71
GOV OF AUSTRALIA 2,070,000.00 1,820,228.22
GOV OF AUSTRALIA 1,650,000.00 1,831,033.54
GOV OF AUSTRALIA 1,770,000.00 1,731,585.29
GOV OF AUSTRALIA 1,300,000.00 1,358,286.54
GOV OF AUSTRALIA 780,000.00 733,177.39
GOV OF AUSTRALIA 1,040,000.00 1,072,178.64
GOV OF AUSTRALIA 910,000.00 871,606.17
GOV OF AUSTRALIA 1,040,000.00 911,477.23
GOV OF AUSTRALIA 1,150,000.00 1,012,295.35
GOV OF AUSTRALIA 1,500,000.00 975,562.30
42,500,000.00 40,117,374.31
オーストラリアドル 小計
(3,481,786,916)
ニュージーランドドル GOV OF NEWZEALAND 700,000.00 667,271.68
GOV OF NEWZEALAND 740,000.00 716,216.37
GOV OF NEWZEALAND 510,000.00 454,905.56
GOV OF NEWZEALAND 620,000.00 627,782.11
GOV OF NEWZEALAND 450,000.00 370,179.40
GOV OF NEWZEALAND 700,000.00 658,072.07
GOV OF NEWZEALAND 540,000.00 442,617.60
GOV OF NEWZEALAND 420,000.00 352,662.70
GOV OF NEWZEALAND 400,000.00 379,680.37
GOV OF NEWZEALAND 320,000.00 321,614.27
120/357
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF NEWZEALAND 480,000.00 400,544.10
GOV OF NEWZEALAND 360,000.00 239,994.01
GOV OF NEWZEALAND 420,000.00 307,771.43
6,660,000.00 5,939,311.67
ニュージーランドドル 小計
(481,321,817)
シンガポールドル GOV OF SINGAPORE 910,000.00 909,127.58
GOV OF SINGAPORE 520,000.00 514,667.40
GOV OF SINGAPORE 440,000.00 414,724.17
GOV OF SINGAPORE 600,000.00 586,200.00
GOV OF SINGAPORE 370,000.00 349,465.00
GOV OF SINGAPORE 870,000.00 890,010.00
GOV OF SINGAPORE 230,000.00 231,258.10
GOV OF SINGAPORE 210,000.00 208,740.00
GOV OF SINGAPORE 590,000.00 593,540.00
GOV OF SINGAPORE 790,000.00 793,950.00
GOV OF SINGAPORE 440,000.00 401,060.00
GOV OF SINGAPORE 240,000.00 235,736.40
GOV OF SINGAPORE 520,000.00 545,220.00
GOV OF SINGAPORE 740,000.00 695,507.50
GOV OF SINGAPORE 240,000.00 227,280.00
GOV OF SINGAPORE 500,000.00 512,147.50
GOV OF SINGAPORE 590,000.00 603,570.00
GOV OF SINGAPORE 450,000.00 397,800.00
GOV OF SINGAPORE 370,000.00 333,101.75
GOV OF SINGAPORE 230,000.00 267,835.00
9,850,000.00 9,710,940.40
シンガポールドル 小計
(952,546,143)
マレーシアリンギット GOV OF MALAYSIA 1,920,000.00 1,931,995.58
GOV OF MALAYSIA 950,000.00 962,778.92
GOV OF MALAYSIA 940,000.00 951,978.04
GOV OF MALAYSIA 1,330,000.00 1,346,090.34
GOV OF MALAYSIA 2,460,000.00 2,491,640.76
GOV OF MALAYSIA 730,000.00 750,002.51
GOV OF MALAYSIA 940,000.00 955,146.03
GOV OF MALAYSIA 1,980,000.00 2,008,031.25
GOV OF MALAYSIA 130,000.00 131,807.18
GOV OF MALAYSIA 1,790,000.00 1,786,404.51
GOV OF MALAYSIA 1,920,000.00 1,952,061.11
GOV OF MALAYSIA 2,120,000.00 2,130,525.37
GOV OF MALAYSIA 520,000.00 538,383.09
GOV OF MALAYSIA 1,860,000.00 1,861,517.57
GOV OF MALAYSIA 1,130,000.00 1,178,724.01
GOV OF MALAYSIA 1,200,000.00 1,093,680.64
121/357
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF MALAYSIA 1,450,000.00 1,475,475.92
GOV OF MALAYSIA 930,000.00 907,068.46
GOV OF MALAYSIA 1,140,000.00 1,123,444.38
GOV OF MALAYSIA 620,000.00 654,751.31
GOV OF MALAYSIA 1,100,000.00 1,072,272.64
GOV OF MALAYSIA 1,860,000.00 1,875,102.08
GOV OF MALAYSIA 2,260,000.00 2,381,691.72
GOV OF MALAYSIA 890,000.00 968,669.77
GOV OF MALAYSIA 2,150,000.00 2,023,950.40
GOV OF MALAYSIA 1,150,000.00 1,231,901.61
GOV OF MALAYSIA 860,000.00 929,698.95
GOV OF MALAYSIA 700,000.00 740,995.99
GOV OF MALAYSIA 980,000.00 1,045,710.56
GOV OF MALAYSIA 2,260,000.00 2,140,441.24
40,270,000.00 40,641,941.94
マレーシアリンギット 小計
(1,198,717,820)
中国元 GOV OF CHINA 14,910,000.00 14,913,263.79
GOV OF CHINA 17,330,000.00 17,436,180.91
GOV OF CHINA 9,400,000.00 9,384,507.67
GOV OF CHINA 12,400,000.00 12,417,048.76
GOV OF CHINA 18,010,000.00 17,926,764.61
GOV OF CHINA 6,300,000.00 6,289,992.57
GOV OF CHINA 14,370,000.00 14,325,894.30
GOV OF CHINA 11,910,000.00 11,799,755.55
GOV OF CHINA 7,880,000.00 7,842,642.88
GOV OF CHINA 27,500,000.00 27,314,375.00
GOV OF CHINA 17,280,000.00 17,531,424.00
GOV OF CHINA 15,880,000.00 15,788,386.05
GOV OF CHINA 1,850,000.00 1,847,410.00
GOV OF CHINA 22,990,000.00 23,346,345.00
GOV OF CHINA 20,200,000.00 20,263,630.00
GOV OF CHINA 18,020,000.00 17,832,592.00
GOV OF CHINA 12,100,000.00 12,023,165.00
GOV OF CHINA 10,920,000.00 11,001,900.00
GOV OF CHINA 19,690,000.00 19,549,216.50
GOV OF CHINA 5,920,000.00 5,862,872.00
GOV OF CHINA 11,890,000.00 12,232,432.00
GOV OF CHINA 1,770,000.00 1,767,345.00
GOV OF CHINA 24,290,000.00 24,670,155.49
GOV OF CHINA 15,180,000.00 15,317,379.00
GOV OF CHINA 13,700,000.00 13,702,456.41
GOV OF CHINA 18,040,000.00 17,968,002.16
GOV OF CHINA 18,000,000.00 17,788,208.76
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF CHINA 5,700,000.00 5,690,851.84
GOV OF CHINA 13,050,000.00 12,909,985.89
GOV OF CHINA 13,030,000.00 13,512,761.50
GOV OF CHINA 13,590,000.00 13,787,734.50
GOV OF CHINA 6,250,000.00 6,269,458.75
GOV OF CHINA 8,860,000.00 8,780,357.62
GOV OF CHINA 7,900,000.00 7,835,528.49
GOV OF CHINA 8,220,000.00 8,098,009.36
GOV OF CHINA 13,300,000.00 13,003,531.69
GOV OF CHINA 3,900,000.00 3,868,405.32
GOV OF CHINA 3,110,000.00 3,571,277.37
GOV OF CHINA 4,600,000.00 5,093,566.20
GOV OF CHINA 7,220,000.00 7,389,533.54
GOV OF CHINA 11,170,000.00 12,288,177.31
GOV OF CHINA 8,970,000.00 9,733,992.84
GOV OF CHINA 9,640,000.00 10,133,690.42
GOV OF CHINA 11,400,000.00 11,581,342.08
GOV OF CHINA 2,750,000.00 2,684,766.28
540,390,000.00 544,376,316.41
中国元 小計
(10,352,839,910)
イスラエルシュケル GOV OF ISRAEL 1,470,000.00 1,462,944.00
GOV OF ISRAEL 1,580,000.00 1,490,177.00
GOV OF ISRAEL 1,940,000.00 1,810,117.00
GOV OF ISRAEL 1,530,000.00 1,463,598.00
GOV OF ISRAEL 1,580,000.00 1,439,222.00
GOV OF ISRAEL 1,490,000.00 1,639,447.00
GOV OF ISRAEL 1,230,000.00 1,173,112.50
GOV OF ISRAEL 1,950,000.00 1,823,640.00
GOV OF ISRAEL 2,150,000.00 1,780,845.00
GOV OF ISRAEL 650,000.00 534,495.00
GOV OF ISRAEL 1,520,000.00 1,127,384.00
GOV OF ISRAEL 1,670,000.00 1,975,276.00
GOV OF ISRAEL 2,110,000.00 1,983,716.50
GOV OF ISRAEL 350,000.00 271,740.00
21,220,000.00 19,975,714.00
イスラエルシュケル 小計
(728,198,673)
222,106,360,296
合計
(222,106,360,296)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
米ドル 国債証券 264銘柄 100.0% 49.9%
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
カナダドル 国債証券 38銘柄 100.0% 2.0%
メキシコペソ 国債証券 15銘柄 100.0% 0.8%
ユーロ 国債証券 364銘柄 100.0% 33.7%
英ポンド 国債証券 57銘柄 100.0% 4.8%
スウェーデンクローナ 国債証券 8銘柄 100.0% 0.2%
ノルウェークローネ 国債証券 10銘柄 100.0% 0.2%
デンマーククローネ 国債証券 7銘柄 100.0% 0.3%
ポーランドズロチ 国債証券 14銘柄 100.0% 0.4%
オーストラリアドル 国債証券 27銘柄 100.0% 1.6%
ニュージーランドドル 国債証券 13銘柄 100.0% 0.2%
シンガポールドル 国債証券 20銘柄 100.0% 0.4%
マレーシアリンギット 国債証券 30銘柄 100.0% 0.5%
中国元 国債証券 45銘柄 100.0% 4.7%
イスラエルシュケル 国債証券 14銘柄 100.0% 0.3%
(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
RM先進国債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2023年 3月27日現在
資産の部
流動資産
預金 123,978,438
コール・ローン 102,735,811
国債証券 47,180,370,276
未収利息 317,199,263
22,298,750
前払費用
47,746,582,538
流動資産合計
47,746,582,538
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 36,800,000
278
未払利息
36,800,278
流動負債合計
36,800,278
負債合計
純資産の部
元本等
元本 44,262,383,559
剰余金
3,447,398,701
剰余金又は欠損金(△)
47,709,782,260
元本等合計
47,709,782,260
純資産合計
47,746,582,538
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
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個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
会社の提供する価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準 為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)
2023年 3月27日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2022年 3月26日
期首元本額 44,605,694,556円
期中追加設定元本額 7,808,030,186円
期中一部解約元本額 8,151,341,183円
期末元本額 44,262,383,559円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 3,532,335,128円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 1,008,267,112円
りそなラップ型ファンド(成長型) 604,355,686円
DCりそな グローバルバランス 89,374,542円
つみたてバランスファンド 1,366,926,025円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 966,925,043円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 262,844,712円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 79,546,768円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 131,923,528円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 40,260,338円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 9,415,245円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 8,926,192円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG 321,104,035円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型) 74,404円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型) 18,461円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型) 18,468円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%) 55,095円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%) 18,181円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%) 18,181円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%) 18,181円
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%) 18,181円
FWりそな先進国債券アクティブファンド 27,272,008円
FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド 34,792,697円
FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジなし) 31,304,210,990円
Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジなし) 1,639,261,276円
Smart-i 8資産バランス 安定型 341,911,677円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 273,714,269円
Smart-i 8資産バランス 成長型 112,045,230円
りそなFT 先進国債券インデックス(適格機関投資家専用) 921,252,622円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投 6,892,393円
資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機 6,147,408円
関投資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投 22,970,334円
資家専用)
りそなFT マルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 95,693,783円
りそなFT パッシブバランスⅠ(適格機関投資家専用) 1,003,617,160円
りそなマルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 50,158,206円
2. 計算日における受益権の総数
44,262,383,559口
3. 計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0779円
(10,000口当たり純資産額) (10,779円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
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2023年 3月27日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
す。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2023年 3月27日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
2023年 3月27日現在
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2023年 3月27日現在
種類
損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 142,353,704
合計 142,353,704
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY N/B 490,000.00 480,011.12
US TREASURY N/B 340,000.00 333,826.00
US TREASURY N/B 380,000.00 370,130.79
US TREASURY N/B 410,000.00 394,083.09
US TREASURY N/B 1,540,000.00 1,506,386.62
US TREASURY N/B 300,000.00 293,815.23
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US TREASURY N/B 240,000.00 230,374.35
US TREASURY N/B 320,000.00 312,306.24
US TREASURY N/B 700,000.00 684,906.25
US TREASURY N/B 720,000.00 706,823.43
US TREASURY N/B 850,000.00 834,261.72
US TREASURY N/B 690,000.00 660,230.27
US TREASURY N/B 650,000.00 633,889.64
US TREASURY N/B 850,000.00 833,697.26
US TREASURY N/B 1,330,000.00 1,268,591.39
US TREASURY N/B 390,000.00 379,846.28
US TREASURY N/B 600,000.00 582,808.59
US TREASURY N/B 800,000.00 788,796.87
US TREASURY N/B 1,050,000.00 1,000,760.74
US TREASURY N/B 220,000.00 214,418.36
US TREASURY N/B 730,000.00 707,772.06
US TREASURY N/B 1,230,000.00 1,212,534.95
US TREASURY N/B 950,000.00 928,643.55
US TREASURY N/B 630,000.00 598,979.88
US TREASURY N/B 650,000.00 630,461.91
US TREASURY N/B 600,000.00 576,843.75
US TREASURY N/B 700,000.00 692,330.07
US TREASURY N/B 1,190,000.00 1,128,966.01
US TREASURY N/B 220,000.00 214,048.82
US TREASURY N/B 710,000.00 684,248.63
US TREASURY N/B 500,000.00 501,708.98
US TREASURY N/B 1,070,000.00 1,016,311.91
US TREASURY N/B 310,000.00 301,820.11
US TREASURY N/B 1,030,000.00 991,133.58
US TREASURY N/B 700,000.00 704,183.59
US TREASURY N/B 750,000.00 729,975.58
US TREASURY N/B 1,580,000.00 1,500,598.82
US TREASURY N/B 400,000.00 388,492.18
US TREASURY N/B 700,000.00 672,738.28
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,008,867.19
US TREASURY N/B 1,130,000.00 1,076,258.79
US TREASURY N/B 400,000.00 388,960.93
US TREASURY N/B 860,000.00 829,127.34
US TREASURY N/B 560,000.00 563,412.50
US TREASURY N/B 700,000.00 666,640.62
US TREASURY N/B 430,000.00 419,812.69
US TREASURY N/B 550,000.00 526,023.43
US TREASURY N/B 730,000.00 705,633.39
US TREASURY N/B 930,000.00 890,456.83
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US TREASURY N/B 340,000.00 333,538.67
US TREASURY N/B 960,000.00 912,543.75
US TREASURY N/B 850,000.00 863,331.05
US TREASURY N/B 490,000.00 471,136.91
US TREASURY N/B 250,000.00 244,594.72
US TREASURY N/B 1,160,000.00 1,087,794.53
US TREASURY N/B 600,000.00 586,464.84
US TREASURY N/B 250,000.00 245,561.52
US TREASURY N/B 1,060,000.00 988,491.40
US TREASURY N/B 570,000.00 551,152.14
US TREASURY N/B 880,000.00 861,987.50
US TREASURY N/B 240,000.00 235,692.18
US TREASURY N/B 850,000.00 788,756.83
US TREASURY N/B 900,000.00 884,074.22
US TREASURY N/B 290,000.00 283,899.80
US TREASURY N/B 650,000.00 602,443.36
US TREASURY N/B 780,000.00 767,675.39
US TREASURY N/B 470,000.00 461,325.19
US TREASURY N/B 630,000.00 581,741.01
US TREASURY N/B 810,000.00 778,818.16
US TREASURY N/B 300,000.00 296,039.06
US TREASURY N/B 310,000.00 303,164.25
US TREASURY N/B 1,000,000.00 920,898.44
US TREASURY N/B 920,000.00 916,532.03
US TREASURY N/B 230,000.00 226,258.00
US TREASURY N/B 1,180,000.00 1,085,853.51
US TREASURY N/B 500,000.00 506,835.94
US TREASURY N/B 570,000.00 560,704.10
US TREASURY N/B 770,000.00 705,662.88
US TREASURY N/B 1,300,000.00 1,254,119.13
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,020,683.59
US TREASURY N/B 480,000.00 470,615.62
US TREASURY N/B 980,000.00 898,882.02
US TREASURY N/B 400,000.00 403,882.81
US TREASURY N/B 300,000.00 292,095.70
US TREASURY N/B 1,130,000.00 1,035,781.83
US TREASURY N/B 1,300,000.00 1,308,277.34
US TREASURY N/B 330,000.00 321,202.14
US TREASURY N/B 1,320,000.00 1,204,835.16
US TREASURY N/B 1,060,000.00 1,002,921.48
US TREASURY N/B 350,000.00 339,247.06
US TREASURY N/B 1,360,000.00 1,242,939.06
US TREASURY N/B 430,000.00 413,866.60
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US TREASURY N/B 1,000,000.00 920,078.12
US TREASURY N/B 450,000.00 434,285.15
US TREASURY N/B 870,000.00 797,936.13
US TREASURY N/B 880,000.00 829,331.25
US TREASURY N/B 470,000.00 449,602.73
US TREASURY N/B 1,090,000.00 997,648.04
US TREASURY N/B 450,000.00 426,515.62
US TREASURY N/B 280,000.00 256,867.18
US TREASURY N/B 520,000.00 492,456.25
US TREASURY N/B 1,050,000.00 952,977.54
US TREASURY N/B 1,130,000.00 1,055,358.20
US TREASURY N/B 320,000.00 297,350.00
US TREASURY N/B 1,030,000.00 936,877.53
US TREASURY N/B 400,000.00 374,843.75
US TREASURY N/B 1,310,000.00 1,194,607.41
US TREASURY N/B 350,000.00 327,140.62
US TREASURY N/B 1,170,000.00 1,074,434.76
US TREASURY N/B 850,000.00 805,208.98
US TREASURY N/B 300,000.00 280,300.78
US TREASURY N/B 1,210,000.00 1,114,405.26
US TREASURY N/B 440,000.00 412,293.75
US TREASURY N/B 900,000.00 827,472.65
US TREASURY N/B 1,450,000.00 1,343,912.11
US TREASURY N/B 140,000.00 133,530.46
US TREASURY N/B 1,220,000.00 1,113,821.87
US TREASURY N/B 470,000.00 441,616.40
US TREASURY N/B 300,000.00 267,585.93
US TREASURY N/B 1,040,000.00 1,000,146.87
US TREASURY N/B 1,130,000.00 1,000,381.05
US TREASURY N/B 350,000.00 339,739.25
US TREASURY N/B 580,000.00 554,806.25
US TREASURY N/B 1,120,000.00 989,187.49
US TREASURY N/B 660,000.00 637,222.26
US TREASURY N/B 1,180,000.00 1,040,243.75
US TREASURY N/B 490,000.00 485,061.72
US TREASURY N/B 1,100,000.00 962,027.34
US TREASURY N/B 400,000.00 388,054.68
US TREASURY N/B 800,000.00 760,062.49
US TREASURY N/B 410,000.00 360,047.26
US TREASURY N/B 650,000.00 640,732.42
US TREASURY N/B 810,000.00 705,680.86
US TREASURY N/B 580,000.00 595,508.20
US TREASURY N/B 1,230,000.00 1,074,760.54
129/357
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 1,360,000.00 1,397,134.37
US TREASURY N/B 690,000.00 653,828.90
US TREASURY N/B 1,180,000.00 1,035,864.84
US TREASURY N/B 740,000.00 753,817.18
US TREASURY N/B 1,040,000.00 911,157.81
US TREASURY N/B 1,150,000.00 1,012,022.45
US TREASURY N/B 600,000.00 601,640.62
US TREASURY N/B 850,000.00 822,873.04
US TREASURY N/B 1,110,000.00 993,168.15
US TREASURY N/B 980,000.00 880,641.01
US TREASURY N/B 920,000.00 825,646.09
US TREASURY N/B 1,340,000.00 1,302,678.90
US TREASURY N/B 1,170,000.00 1,048,224.02
US TREASURY N/B 870,000.00 778,123.24
US TREASURY N/B 830,000.00 730,837.69
US TREASURY N/B 1,170,000.00 1,135,791.21
US TREASURY N/B 1,280,000.00 1,132,325.00
US TREASURY N/B 920,000.00 818,171.09
US TREASURY N/B 1,000,000.00 894,238.28
US TREASURY N/B 890,000.00 874,442.38
US TREASURY N/B 1,110,000.00 998,544.72
US TREASURY N/B 1,020,000.00 910,967.57
US TREASURY N/B 890,000.00 810,195.50
US TREASURY N/B 1,140,000.00 1,088,900.38
US TREASURY N/B 1,520,000.00 1,392,314.05
US TREASURY N/B 500,000.00 470,771.48
US TREASURY N/B 510,000.00 493,833.39
US TREASURY N/B 930,000.00 874,690.42
US TREASURY N/B 1,000,000.00 961,132.81
US TREASURY N/B 480,000.00 474,675.00
US TREASURY N/B 400,000.00 381,515.62
US TREASURY N/B 850,000.00 764,501.95
US TREASURY N/B 520,000.00 510,635.93
US TREASURY N/B 710,000.00 727,860.93
US TREASURY N/B 470,000.00 485,605.46
US TREASURY N/B 680,000.00 615,931.25
US TREASURY N/B 840,000.00 862,345.31
US TREASURY N/B 500,000.00 513,750.00
US TREASURY N/B 600,000.00 603,281.25
US TREASURY N/B 960,000.00 849,374.99
US TREASURY N/B 120,000.00 141,667.96
US TREASURY N/B 1,430,000.00 1,181,537.50
US TREASURY N/B 1,720,000.00 1,413,053.90
130/357
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 1,800,000.00 1,502,894.53
US TREASURY N/B 160,000.00 182,175.00
US TREASURY N/B 1,720,000.00 1,460,689.84
US TREASURY N/B 1,540,000.00 1,350,658.20
US TREASURY N/B 2,110,000.00 1,783,650.58
US TREASURY N/B 1,930,000.00 1,642,987.88
US TREASURY N/B 1,920,000.00 1,699,500.00
US TREASURY N/B 1,920,000.00 1,842,262.49
US TREASURY N/B 1,650,000.00 1,565,437.50
US TREASURY N/B 1,400,000.00 1,483,781.23
US TREASURY N/B 800,000.00 808,125.00
US TREASURY N/B 80,000.00 89,742.18
US TREASURY N/B 90,000.00 105,892.38
US TREASURY N/B 280,000.00 309,350.78
US TREASURY N/B 100,000.00 111,859.37
US TREASURY N/B 70,000.00 69,790.82
US TREASURY N/B 140,000.00 152,293.75
US TREASURY N/B 190,000.00 212,762.89
US TREASURY N/B 40,000.00 44,062.50
US TREASURY N/B 190,000.00 215,523.82
US TREASURY N/B 210,000.00 230,991.79
US TREASURY N/B 950,000.00 637,242.18
US TREASURY N/B 150,000.00 155,059.57
US TREASURY N/B 1,110,000.00 740,578.12
US TREASURY N/B 210,000.00 227,185.54
US TREASURY N/B 1,200,000.00 833,812.50
US TREASURY N/B 230,000.00 263,951.95
US TREASURY N/B 1,110,000.00 836,012.10
US TREASURY N/B 250,000.00 274,013.67
US TREASURY N/B 710,000.00 567,611.71
US TREASURY N/B 230,000.00 231,446.48
US TREASURY N/B 1,340,000.00 976,498.82
US TREASURY N/B 130,000.00 119,386.71
US TREASURY N/B 1,290,000.00 979,341.80
US TREASURY N/B 180,000.00 164,467.96
US TREASURY N/B 840,000.00 679,399.21
US TREASURY N/B 200,000.00 178,679.68
US TREASURY N/B 720,000.00 667,996.87
US TREASURY N/B 200,000.00 171,132.81
US TREASURY N/B 680,000.00 642,281.25
US TREASURY N/B 870,000.00 741,708.98
US TREASURY N/B 450,000.00 465,117.18
US TREASURY N/B 320,000.00 289,112.49
131/357
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 240,000.00 243,450.00
US TREASURY N/B 590,000.00 512,147.65
US TREASURY N/B 360,000.00 351,168.75
US TREASURY N/B 320,000.00 317,600.00
US TREASURY N/B 410,000.00 398,805.07
US TREASURY N/B 390,000.00 364,863.28
US TREASURY N/B 430,000.00 385,975.39
US TREASURY N/B 380,000.00 333,628.12
US TREASURY N/B 530,000.00 425,366.40
US TREASURY N/B 320,000.00 280,287.50
US TREASURY N/B 410,000.00 351,462.88
US TREASURY N/B 290,000.00 253,897.26
US TREASURY N/B 530,000.00 424,020.70
US TREASURY N/B 460,000.00 367,766.40
US TREASURY N/B 620,000.00 471,321.09
US TREASURY N/B 350,000.00 300,343.75
US TREASURY N/B 570,000.00 499,284.37
US TREASURY N/B 350,000.00 306,728.51
US TREASURY N/B 620,000.00 519,104.68
US TREASURY N/B 520,000.00 435,743.75
US TREASURY N/B 640,000.00 562,224.99
US TREASURY N/B 760,000.00 683,465.62
US TREASURY N/B 630,000.00 554,301.56
US TREASURY N/B 830,000.00 782,112.89
US TREASURY N/B 810,000.00 714,476.95
US TREASURY N/B 970,000.00 836,094.52
US TREASURY N/B 800,000.00 606,156.24
US TREASURY N/B 710,000.00 552,551.95
US TREASURY N/B 860,000.00 613,354.68
US TREASURY N/B 1,060,000.00 620,141.40
US TREASURY N/B 1,150,000.00 694,312.50
US TREASURY N/B 1,330,000.00 856,966.80
US TREASURY N/B 1,140,000.00 782,681.25
US TREASURY N/B 1,400,000.00 1,079,886.72
US TREASURY N/B 1,380,000.00 974,490.22
US TREASURY N/B 1,050,000.00 717,752.93
US TREASURY N/B 1,240,000.00 928,425.78
US TREASURY N/B 1,050,000.00 902,118.16
US TREASURY N/B 960,000.00 846,600.00
US TREASURY N/B 930,000.00 991,321.87
US TREASURY N/B 100,000.00 99,710.93
197,130,000.00 179,899,689.69
米ドル 小計
(23,503,894,457)
132/357
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
カナダドル GOV OF CANADA 210,000.00 206,788.05
GOV OF CANADA 440,000.00 424,207.96
GOV OF CANADA 150,000.00 146,272.50
GOV OF CANADA 170,000.00 167,559.65
GOV OF CANADA 290,000.00 286,377.03
GOV OF CANADA 180,000.00 174,722.94
GOV OF CANADA 230,000.00 220,531.59
GOV OF CANADA 270,000.00 267,704.73
GOV OF CANADA 160,000.00 160,986.24
GOV OF CANADA 200,000.00 192,323.40
GOV OF CANADA 190,000.00 183,281.79
GOV OF CANADA 150,000.00 147,000.45
GOV OF CANADA 590,000.00 552,782.80
GOV OF CANADA 110,000.00 109,485.42
GOV OF CANADA 350,000.00 322,727.65
GOV OF CANADA 130,000.00 124,458.75
GOV OF CANADA 360,000.00 337,541.40
GOV OF CANADA 350,000.00 329,164.15
GOV OF CANADA 160,000.00 149,087.36
GOV OF CANADA 190,000.00 189,508.28
GOV OF CANADA 130,000.00 134,418.70
GOV OF CANADA 150,000.00 145,129.05
GOV OF CANADA 120,000.00 140,933.04
GOV OF CANADA 130,000.00 127,093.98
GOV OF CANADA 80,000.00 78,094.08
GOV OF CANADA 590,000.00 535,999.66
GOV OF CANADA 470,000.00 399,611.39
GOV OF CANADA 670,000.00 612,169.62
GOV OF CANADA 570,000.00 517,540.62
GOV OF CANADA 370,000.00 348,703.54
GOV OF CANADA 370,000.00 362,738.38
GOV OF CANADA 160,000.00 201,956.80
GOV OF CANADA 120,000.00 149,123.76
GOV OF CANADA 140,000.00 160,328.70
GOV OF CANADA 180,000.00 196,167.42
GOV OF CANADA 200,000.00 193,651.80
GOV OF CANADA 730,000.00 599,976.05
GOV OF CANADA 510,000.00 391,996.71
GOV OF CANADA 110,000.00 105,554.57
10,680,000.00 10,093,700.01
カナダドル 小計
(960,516,492)
メキシコペソ UNITED MEXICAN STATE 6,100,000.00 5,875,788.40
UNITED MEXICAN STATE 4,770,000.00 4,747,712.27
133/357
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UNITED MEXICAN STATE 1,610,000.00 1,462,161.75
UNITED MEXICAN STATE 7,470,000.00 6,753,207.85
UNITED MEXICAN STATE 3,200,000.00 2,807,360.00
UNITED MEXICAN STATE 5,980,000.00 5,648,588.40
UNITED MEXICAN STATE 5,130,000.00 5,027,605.20
UNITED MEXICAN STATE 7,560,000.00 7,050,153.60
UNITED MEXICAN STATE 1,370,000.00 1,240,617.20
UNITED MEXICAN STATE 1,810,000.00 1,660,566.40
UNITED MEXICAN STATE 1,470,000.00 1,596,023.10
UNITED MEXICAN STATE 3,980,000.00 3,777,338.40
UNITED MEXICAN STATE 4,610,000.00 3,999,359.40
UNITED MEXICAN STATE 4,350,000.00 3,839,136.00
UNITED MEXICAN STATE 1,360,000.00 1,193,121.20
60,770,000.00 56,678,739.17
メキシコペソ 小計
(401,778,578)
ユーロ GOV OF AUSTRIA 190,000.00 184,070.86
GOV OF AUSTRIA 240,000.00 236,867.52
GOV OF AUSTRIA 110,000.00 104,509.90
GOV OF AUSTRIA 260,000.00 252,202.86
GOV OF AUSTRIA 120,000.00 128,212.32
GOV OF AUSTRIA 80,000.00 78,982.48
GOV OF AUSTRIA 310,000.00 292,573.97
GOV OF AUSTRIA 280,000.00 258,996.08
GOV OF AUSTRIA 130,000.00 149,561.63
GOV OF AUSTRIA 220,000.00 202,669.50
GOV OF AUSTRIA 60,000.00 52,188.60
GOV OF AUSTRIA 230,000.00 204,245.06
GOV OF AUSTRIA 190,000.00 158,695.60
GOV OF AUSTRIA 250,000.00 202,800.00
GOV OF AUSTRIA 230,000.00 197,259.50
GOV OF AUSTRIA 110,000.00 111,327.59
GOV OF AUSTRIA 160,000.00 153,686.72
GOV OF AUSTRIA 120,000.00 84,571.80
GOV OF AUSTRIA 260,000.00 295,446.32
GOV OF AUSTRIA 130,000.00 77,878.45
GOV OF AUSTRIA 160,000.00 167,077.44
GOV OF AUSTRIA 130,000.00 99,048.04
GOV OF AUSTRIA 80,000.00 64,551.04
GOV OF AUSTRIA 110,000.00 65,868.33
GOV OF AUSTRIA 70,000.00 84,536.90
GOV OF AUSTRIA 60,000.00 28,856.94
GOV OF AUSTRIA 80,000.00 36,316.00
GOV OF AUSTRIA 104,000.00 81,113.34
134/357
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF AUSTRIA 50,000.00 31,900.89
GOV OF BELGIUM 290,000.00 289,938.81
GOV OF BELGIUM 210,000.00 203,704.20
GOV OF BELGIUM 420,000.00 405,276.90
GOV OF BELGIUM 190,000.00 201,334.07
GOV OF BELGIUM 280,000.00 267,656.76
GOV OF BELGIUM 270,000.00 252,252.63
GOV OF BELGIUM 170,000.00 152,174.89
GOV OF BELGIUM 350,000.00 399,934.50
GOV OF BELGIUM 290,000.00 266,942.97
GOV OF BELGIUM 360,000.00 327,607.20
GOV OF BELGIUM 250,000.00 209,897.81
GOV OF BELGIUM 340,000.00 299,276.16
GOV OF BELGIUM 330,000.00 262,894.50
GOV OF BELGIUM 110,000.00 121,132.44
GOV OF BELGIUM 250,000.00 201,765.93
GOV OF BELGIUM 150,000.00 130,506.07
GOV OF BELGIUM 160,000.00 161,165.60
GOV OF BELGIUM 370,000.00 445,942.50
GOV OF BELGIUM 140,000.00 114,888.76
GOV OF BELGIUM 180,000.00 154,922.76
GOV OF BELGIUM 80,000.00 76,718.80
GOV OF BELGIUM 150,000.00 96,449.85
GOV OF BELGIUM 310,000.00 357,161.85
GOV OF BELGIUM 170,000.00 186,452.60
GOV OF BELGIUM 180,000.00 133,316.10
GOV OF BELGIUM 200,000.00 147,752.40
GOV OF BELGIUM 180,000.00 118,992.06
GOV OF BELGIUM 100,000.00 101,353.00
GOV OF BELGIUM 120,000.00 97,999.32
GOV OF BELGIUM 150,000.00 119,041.49
GOV OF BELGIUM 100,000.00 44,801.62
GOV OF FINLAND 50,000.00 49,653.10
GOV OF FINLAND 130,000.00 125,321.37
GOV OF FINLAND 80,000.00 82,764.00
GOV OF FINLAND 100,000.00 96,302.70
GOV OF FINLAND 130,000.00 123,048.18
GOV OF FINLAND 80,000.00 73,592.96
GOV OF FINLAND 40,000.00 38,451.93
GOV OF FINLAND 120,000.00 110,321.76
GOV OF FINLAND 70,000.00 70,947.24
GOV OF FINLAND 140,000.00 125,698.79
GOV OF FINLAND 120,000.00 105,430.56
135/357
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF FINLAND 120,000.00 99,117.41
GOV OF FINLAND 60,000.00 51,896.46
GOV OF FINLAND 100,000.00 81,171.55
GOV OF FINLAND 60,000.00 54,114.99
GOV OF FINLAND 80,000.00 67,575.44
GOV OF FINLAND 80,000.00 56,273.87
GOV OF FINLAND 70,000.00 68,193.86
GOV OF FINLAND 70,000.00 44,794.19
GOV OF FINLAND 110,000.00 106,313.29
GOV OF FINLAND 100,000.00 64,231.11
GOV OF FINLAND 70,000.00 53,398.17
GOV OF FINLAND 70,000.00 34,436.15
GOV OF FRANCE 720,000.00 700,490.16
GOV OF FRANCE 710,000.00 706,020.82
GOV OF FRANCE 700,000.00 690,902.80
GOV OF FRANCE 460,000.00 438,881.86
GOV OF FRANCE 890,000.00 847,377.01
GOV OF FRANCE 890,000.00 853,613.24
GOV OF FRANCE 340,000.00 369,842.48
GOV OF FRANCE 690,000.00 665,124.12
GOV OF FRANCE 1,010,000.00 942,015.89
GOV OF FRANCE 550,000.00 567,414.10
GOV OF FRANCE 900,000.00 847,583.10
GOV OF FRANCE 810,000.00 749,153.91
GOV OF FRANCE 700,000.00 637,344.40
GOV OF FRANCE 720,000.00 679,293.36
GOV OF FRANCE 940,000.00 952,492.60
GOV OF FRANCE 680,000.00 626,849.16
GOV OF FRANCE 1,020,000.00 937,002.60
GOV OF FRANCE 1,020,000.00 929,435.22
GOV OF FRANCE 620,000.00 724,553.70
GOV OF FRANCE 940,000.00 836,098.98
GOV OF FRANCE 920,000.00 782,432.63
GOV OF FRANCE 1,060,000.00 1,063,064.46
GOV OF FRANCE 820,000.00 678,171.16
GOV OF FRANCE 1,030,000.00 955,322.94
GOV OF FRANCE 810,000.00 650,440.53
GOV OF FRANCE 590,000.00 466,020.04
GOV OF FRANCE 720,000.00 909,352.08
GOV OF FRANCE 600,000.00 567,330.00
GOV OF FRANCE 640,000.00 545,598.72
GOV OF FRANCE 580,000.00 692,296.12
GOV OF FRANCE 790,000.00 649,585.40
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF FRANCE 130,000.00 102,989.12
GOV OF FRANCE 480,000.00 540,957.60
GOV OF FRANCE 480,000.00 407,872.32
GOV OF FRANCE 430,000.00 287,246.03
GOV OF FRANCE 730,000.00 878,232.34
GOV OF FRANCE 130,000.00 119,051.92
GOV OF FRANCE 280,000.00 172,164.72
GOV OF FRANCE 520,000.00 537,866.16
GOV OF FRANCE 530,000.00 434,288.36
GOV OF FRANCE 590,000.00 425,761.70
GOV OF FRANCE 540,000.00 307,185.48
GOV OF FRANCE 540,000.00 299,560.68
GOV OF FRANCE 120,000.00 117,640.20
GOV OF FRANCE 370,000.00 438,130.69
GOV OF FRANCE 290,000.00 348,884.50
GOV OF FRANCE 280,000.00 201,101.60
GOV OF FRANCE 170,000.00 72,057.90
GOV OF GERMANY 260,000.00 253,591.78
GOV OF GERMANY 430,000.00 419,094.77
GOV OF GERMANY 410,000.00 405,512.00
GOV OF GERMANY 290,000.00 282,139.55
GOV OF GERMANY 260,000.00 255,044.20
GOV OF GERMANY 350,000.00 339,914.75
GOV OF GERMANY 440,000.00 424,008.20
GOV OF GERMANY 340,000.00 338,810.34
GOV OF GERMANY 640,000.00 618,664.96
GOV OF GERMANY 420,000.00 400,761.53
GOV OF GERMANY 490,000.00 475,494.04
GOV OF GERMANY 510,000.00 481,948.98
GOV OF GERMANY 650,000.00 619,563.04
GOV OF GERMANY 470,000.00 440,256.05
GOV OF GERMANY 570,000.00 530,675.70
GOV OF GERMANY 420,000.00 389,728.08
GOV OF GERMANY 580,000.00 540,491.56
GOV OF GERMANY 370,000.00 340,043.32
GOV OF GERMANY 140,000.00 164,955.98
GOV OF GERMANY 550,000.00 514,241.20
GOV OF GERMANY 530,000.00 512,044.92
GOV OF GERMANY 550,000.00 499,897.75
GOV OF GERMANY 170,000.00 197,061.89
GOV OF GERMANY 670,000.00 621,945.59
GOV OF GERMANY 150,000.00 150,854.25
GOV OF GERMANY 190,000.00 215,200.27
137/357
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF GERMANY 550,000.00 499,848.80
GOV OF GERMANY 470,000.00 419,392.75
GOV OF GERMANY 530,000.00 478,005.94
GOV OF GERMANY 480,000.00 422,076.96
GOV OF GERMANY 160,000.00 160,287.68
GOV OF GERMANY 210,000.00 265,541.01
GOV OF GERMANY 530,000.00 461,770.98
GOV OF GERMANY 610,000.00 526,017.64
GOV OF GERMANY 170,000.00 146,847.70
GOV OF GERMANY 370,000.00 460,724.00
GOV OF GERMANY 460,000.00 392,644.50
GOV OF GERMANY 700,000.00 591,194.80
GOV OF GERMANY 520,000.00 434,032.56
GOV OF GERMANY 560,000.00 542,384.08
GOV OF GERMANY 70,000.00 71,148.84
GOV OF GERMANY 390,000.00 490,786.14
GOV OF GERMANY 390,000.00 300,125.67
GOV OF GERMANY 430,000.00 322,393.79
GOV OF GERMANY 540,000.00 653,238.00
GOV OF GERMANY 210,000.00 176,347.08
GOV OF GERMANY 340,000.00 431,729.28
GOV OF GERMANY 370,000.00 501,155.75
GOV OF GERMANY 320,000.00 369,123.20
GOV OF GERMANY 480,000.00 503,338.08
GOV OF GERMANY 600,000.00 635,468.40
GOV OF GERMANY 620,000.00 513,635.28
GOV OF GERMANY 640,000.00 361,902.08
GOV OF GERMANY 130,000.00 73,740.22
GOV OF GERMANY 290,000.00 156,914.94
GOV OF GERMANY 140,000.00 127,786.68
GOV OF IRELAND 130,000.00 130,919.75
GOV OF IRELAND 200,000.00 212,260.32
GOV OF IRELAND 170,000.00 163,012.83
GOV OF IRELAND 160,000.00 146,342.88
GOV OF IRELAND 150,000.00 138,945.60
GOV OF IRELAND 200,000.00 185,074.00
GOV OF IRELAND 160,000.00 160,238.40
GOV OF IRELAND 150,000.00 126,939.86
GOV OF IRELAND 120,000.00 110,349.00
GOV OF IRELAND 160,000.00 129,197.12
GOV OF IRELAND 50,000.00 40,814.40
GOV OF IRELAND 110,000.00 97,413.36
GOV OF IRELAND 90,000.00 68,057.46
138/357
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF IRELAND 130,000.00 112,365.63
GOV OF IRELAND 80,000.00 53,107.20
GOV OF IRELAND 80,000.00 80,883.92
GOV OF IRELAND 190,000.00 159,444.96
GOV OF IRELAND 110,000.00 80,053.05
GOV OF ITALY 200,000.00 202,878.10
GOV OF ITALY 400,000.00 387,823.60
GOV OF ITALY 330,000.00 326,094.12
GOV OF ITALY 250,000.00 246,387.08
GOV OF ITALY 360,000.00 354,724.92
GOV OF ITALY 250,000.00 240,333.75
GOV OF ITALY 270,000.00 273,122.28
GOV OF ITALY 330,000.00 322,452.41
GOV OF ITALY 550,000.00 546,463.50
GOV OF ITALY 300,000.00 285,412.20
GOV OF ITALY 440,000.00 419,365.76
GOV OF ITALY 370,000.00 383,753.64
GOV OF ITALY 350,000.00 338,949.45
GOV OF ITALY 220,000.00 212,992.56
GOV OF ITALY 340,000.00 331,420.78
GOV OF ITALY 380,000.00 363,904.73
GOV OF ITALY 310,000.00 305,546.85
GOV OF ITALY 320,000.00 311,024.00
GOV OF ITALY 120,000.00 121,115.28
GOV OF ITALY 380,000.00 352,999.21
GOV OF ITALY 530,000.00 550,141.43
GOV OF ITALY 580,000.00 527,942.68
GOV OF ITALY 440,000.00 419,585.40
GOV OF ITALY 330,000.00 319,257.18
GOV OF ITALY 270,000.00 243,055.35
GOV OF ITALY 330,000.00 308,128.17
GOV OF ITALY 360,000.00 329,963.40
GOV OF ITALY 280,000.00 257,877.76
GOV OF ITALY 270,000.00 259,144.65
GOV OF ITALY 410,000.00 390,141.30
GOV OF ITALY 340,000.00 307,492.60
GOV OF ITALY 450,000.00 511,937.82
GOV OF ITALY 220,000.00 213,715.92
GOV OF ITALY 500,000.00 470,667.50
GOV OF ITALY 400,000.00 343,486.40
GOV OF ITALY 150,000.00 149,958.75
GOV OF ITALY 350,000.00 301,011.90
GOV OF ITALY 350,000.00 373,481.50
139/357
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF ITALY 440,000.00 426,077.36
GOV OF ITALY 300,000.00 252,084.00
GOV OF ITALY 330,000.00 316,823.76
GOV OF ITALY 440,000.00 427,658.00
GOV OF ITALY 480,000.00 529,597.92
GOV OF ITALY 150,000.00 152,000.02
GOV OF ITALY 510,000.00 507,946.81
GOV OF ITALY 410,000.00 353,226.47
GOV OF ITALY 350,000.00 289,753.46
GOV OF ITALY 490,000.00 424,453.59
GOV OF ITALY 520,000.00 420,212.00
GOV OF ITALY 400,000.00 465,050.40
GOV OF ITALY 390,000.00 303,495.27
GOV OF ITALY 370,000.00 293,787.30
GOV OF ITALY 440,000.00 370,017.56
GOV OF ITALY 320,000.00 249,881.60
GOV OF ITALY 450,000.00 400,644.90
GOV OF ITALY 340,000.00 389,501.96
GOV OF ITALY 80,000.00 82,873.60
GOV OF ITALY 350,000.00 304,990.00
GOV OF ITALY 430,000.00 466,224.06
GOV OF ITALY 260,000.00 241,434.90
GOV OF ITALY 150,000.00 148,387.54
GOV OF ITALY 350,000.00 259,612.15
GOV OF ITALY 320,000.00 260,376.64
GOV OF ITALY 510,000.00 505,243.23
GOV OF ITALY 370,000.00 249,507.87
GOV OF ITALY 110,000.00 98,650.86
GOV OF ITALY 320,000.00 276,938.30
GOV OF ITALY 400,000.00 437,096.80
GOV OF ITALY 280,000.00 243,096.70
GOV OF ITALY 380,000.00 416,635.80
GOV OF ITALY 290,000.00 204,100.55
GOV OF ITALY 50,000.00 50,983.10
GOV OF ITALY 340,000.00 363,499.10
GOV OF ITALY 230,000.00 142,222.68
GOV OF ITALY 330,000.00 283,923.42
GOV OF ITALY 310,000.00 241,662.05
GOV OF ITALY 340,000.00 299,849.40
GOV OF ITALY 230,000.00 215,277.93
GOV OF ITALY 280,000.00 201,019.00
GOV OF ITALY 270,000.00 162,661.04
GOV OF ITALY 150,000.00 98,922.90
140/357
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF ITALY 70,000.00 71,995.00
GOV OF ITALY 160,000.00 114,739.20
GOV OF ITALY 90,000.00 53,985.60
GOV OF NETHERLANDS 290,000.00 288,294.70
GOV OF NETHERLANDS 380,000.00 362,309.86
GOV OF NETHERLANDS 150,000.00 140,507.70
GOV OF NETHERLANDS 360,000.00 339,652.62
GOV OF NETHERLANDS 280,000.00 256,694.48
GOV OF NETHERLANDS 300,000.00 281,022.00
GOV OF NETHERLANDS 210,000.00 239,839.44
GOV OF NETHERLANDS 330,000.00 304,627.62
GOV OF NETHERLANDS 210,000.00 183,660.85
GOV OF NETHERLANDS 210,000.00 184,676.52
GOV OF NETHERLANDS 260,000.00 219,353.94
GOV OF NETHERLANDS 270,000.00 222,153.84
GOV OF NETHERLANDS 200,000.00 168,359.20
GOV OF NETHERLANDS 250,000.00 251,024.50
GOV OF NETHERLANDS 60,000.00 60,363.60
GOV OF NETHERLANDS 330,000.00 383,997.24
GOV OF NETHERLANDS 130,000.00 89,017.76
GOV OF NETHERLANDS 290,000.00 209,106.53
GOV OF NETHERLANDS 330,000.00 386,142.90
GOV OF NETHERLANDS 370,000.00 386,359.18
GOV OF NETHERLANDS 240,000.00 122,057.04
GOV OF NETHERLANDS 110,000.00 99,141.10
GOV OF SPAIN 400,000.00 403,919.76
GOV OF SPAIN 330,000.00 319,293.75
GOV OF SPAIN 340,000.00 328,907.16
GOV OF SPAIN 390,000.00 390,303.42
GOV OF SPAIN 370,000.00 352,558.20
GOV OF SPAIN 420,000.00 411,578.58
GOV OF SPAIN 340,000.00 321,005.90
GOV OF SPAIN 340,000.00 355,709.02
GOV OF SPAIN 480,000.00 475,319.75
GOV OF SPAIN 410,000.00 380,533.30
GOV OF SPAIN 420,000.00 411,599.58
GOV OF SPAIN 360,000.00 396,515.16
GOV OF SPAIN 500,000.00 476,888.50
GOV OF SPAIN 340,000.00 306,462.22
GOV OF SPAIN 480,000.00 457,686.24
GOV OF SPAIN 380,000.00 350,143.40
GOV OF SPAIN 440,000.00 415,474.21
GOV OF SPAIN 370,000.00 323,779.60
141/357
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF SPAIN 450,000.00 420,692.85
GOV OF SPAIN 390,000.00 363,390.55
GOV OF SPAIN 360,000.00 402,724.44
GOV OF SPAIN 410,000.00 480,019.80
GOV OF SPAIN 410,000.00 379,264.35
GOV OF SPAIN 240,000.00 211,579.20
GOV OF SPAIN 430,000.00 372,834.51
GOV OF SPAIN 420,000.00 356,903.40
GOV OF SPAIN 410,000.00 384,458.23
GOV OF SPAIN 480,000.00 425,831.52
GOV OF SPAIN 440,000.00 350,573.96
GOV OF SPAIN 410,000.00 333,067.19
GOV OF SPAIN 420,000.00 342,268.50
GOV OF SPAIN 390,000.00 474,855.22
GOV OF SPAIN 400,000.00 381,632.00
GOV OF SPAIN 190,000.00 189,580.29
GOV OF SPAIN 380,000.00 352,898.40
GOV OF SPAIN 420,000.00 357,857.22
GOV OF SPAIN 360,000.00 389,853.36
GOV OF SPAIN 230,000.00 162,046.41
GOV OF SPAIN 130,000.00 134,968.05
GOV OF SPAIN 350,000.00 410,093.60
GOV OF SPAIN 290,000.00 200,851.16
GOV OF SPAIN 400,000.00 458,620.40
GOV OF SPAIN 130,000.00 83,782.92
GOV OF SPAIN 100,000.00 96,825.10
GOV OF SPAIN 270,000.00 331,371.00
GOV OF SPAIN 340,000.00 302,181.12
GOV OF SPAIN 280,000.00 236,432.00
GOV OF SPAIN 380,000.00 208,757.94
GOV OF SPAIN 180,000.00 122,180.76
GOV OF SPAIN 270,000.00 254,083.50
GOV OF SPAIN 100,000.00 50,490.00
120,614,000.00 112,438,266.54
ユーロ 小計
(15,816,690,954)
英ポンド UK TREASURY 280,000.00 271,958.84
UK TREASURY 210,000.00 207,248.41
UK TREASURY 620,000.00 583,033.12
UK TREASURY 250,000.00 257,323.95
UK TREASURY 290,000.00 274,482.04
UK TREASURY 250,000.00 242,460.00
UK TREASURY 90,000.00 89,701.49
UK TREASURY 240,000.00 220,368.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UK TREASURY 250,000.00 236,759.60
UK TREASURY 470,000.00 424,107.22
UK TREASURY 210,000.00 214,863.60
UK TREASURY 300,000.00 277,401.00
UK TREASURY 280,000.00 293,775.77
UK TREASURY 300,000.00 259,485.00
UK TREASURY 280,000.00 259,056.00
UK TREASURY 140,000.00 160,566.00
UK TREASURY 420,000.00 359,004.24
UK TREASURY 260,000.00 225,876.04
UK TREASURY 370,000.00 301,675.80
UK TREASURY 280,000.00 311,277.00
UK TREASURY 470,000.00 370,491.60
UK TREASURY 640,000.00 532,032.00
UK TREASURY 350,000.00 381,129.00
UK TREASURY 100,000.00 99,918.36
UK TREASURY 350,000.00 276,818.50
UK TREASURY 220,000.00 244,299.00
UK TREASURY 390,000.00 280,849.92
UK TREASURY 270,000.00 293,463.00
UK TREASURY 400,000.00 319,280.00
UK TREASURY 80,000.00 81,389.60
UK TREASURY 280,000.00 319,331.15
UK TREASURY 300,000.00 209,818.56
UK TREASURY 210,000.00 225,773.43
UK TREASURY 240,000.00 257,416.51
UK TREASURY 450,000.00 304,107.30
UK TREASURY 340,000.00 378,335.00
UK TREASURY 320,000.00 297,747.90
UK TREASURY 360,000.00 346,580.78
UK TREASURY 300,000.00 169,018.92
UK TREASURY 300,000.00 323,134.50
UK TREASURY 360,000.00 231,756.55
UK TREASURY 210,000.00 141,424.50
UK TREASURY 210,000.00 227,585.40
UK TREASURY 200,000.00 94,446.40
UK TREASURY 420,000.00 240,156.00
UK TREASURY 240,000.00 240,940.80
UK TREASURY 210,000.00 126,237.30
UK TREASURY 90,000.00 90,114.30
UK TREASURY 240,000.00 148,507.20
UK TREASURY 300,000.00 331,006.32
UK TREASURY 320,000.00 202,224.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UK TREASURY 220,000.00 235,940.40
UK TREASURY 290,000.00 106,896.25
UK TREASURY 250,000.00 190,776.40
UK TREASURY 280,000.00 274,685.26
UK TREASURY 240,000.00 136,897.05
UK TREASURY 170,000.00 77,517.75
16,410,000.00 14,278,470.03
英ポンド 小計
(2,282,841,788)
スウェーデンクローナ GOV OF SWEDEN 1,320,000.00 1,315,714.46
GOV OF SWEDEN 1,470,000.00 1,402,977.81
GOV OF SWEDEN 1,300,000.00 1,211,143.18
GOV OF SWEDEN 1,200,000.00 1,100,341.35
GOV OF SWEDEN 930,000.00 796,675.20
GOV OF SWEDEN 790,000.00 801,004.70
GOV OF SWEDEN 430,000.00 417,961.50
GOV OF SWEDEN 780,000.00 922,747.80
8,220,000.00 7,968,566.00
スウェーデンクローナ 小計
(99,846,131)
ノルウェークローネ GOV OF NORWAY 1,210,000.00 1,207,273.38
GOV OF NORWAY 1,040,000.00 1,015,770.08
GOV OF NORWAY 820,000.00 788,987.60
GOV OF NORWAY 750,000.00 719,823.75
GOV OF NORWAY 720,000.00 691,416.00
GOV OF NORWAY 620,000.00 581,014.40
GOV OF NORWAY 1,060,000.00 956,000.00
GOV OF NORWAY 640,000.00 561,555.20
GOV OF NORWAY 540,000.00 506,395.80
GOV OF NORWAY 560,000.00 561,090.99
7,960,000.00 7,589,327.20
ノルウェークローネ 小計
(94,714,803)
デンマーククローネ GOV OF DENMARK 950,000.00 912,954.75
GOV OF DENMARK 860,000.00 844,587.75
GOV OF DENMARK 1,160,000.00 1,068,161.64
GOV OF DENMARK 1,240,000.00 1,103,635.96
GOV OF DENMARK 1,170,000.00 960,267.18
GOV OF DENMARK 2,090,000.00 2,653,484.90
GOV OF DENMARK 910,000.00 507,991.12
8,380,000.00 8,051,083.30
デンマーククローネ 小計
(152,004,452)
ポーランドズロチ GOV OF POLAND 520,000.00 501,436.00
GOV OF POLAND 140,000.00 129,906.80
GOV OF POLAND 860,000.00 813,362.20
GOV OF POLAND 570,000.00 514,083.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF POLAND 700,000.00 661,095.40
GOV OF POLAND 840,000.00 755,479.20
GOV OF POLAND 570,000.00 468,813.60
GOV OF POLAND 580,000.00 534,400.40
GOV OF POLAND 610,000.00 532,255.50
GOV OF POLAND 590,000.00 510,635.73
GOV OF POLAND 190,000.00 188,888.50
GOV OF POLAND 820,000.00 682,551.60
GOV OF POLAND 620,000.00 447,617.68
GOV OF POLAND 660,000.00 469,326.00
8,270,000.00 7,209,851.61
ポーランドズロチ 小計
(216,343,854)
オーストラリアドル GOV OF AUSTRALIA 280,000.00 279,012.28
GOV OF AUSTRALIA 480,000.00 459,210.43
GOV OF AUSTRALIA 330,000.00 332,497.34
GOV OF AUSTRALIA 390,000.00 364,527.56
GOV OF AUSTRALIA 380,000.00 395,558.07
GOV OF AUSTRALIA 350,000.00 322,719.07
GOV OF AUSTRALIA 330,000.00 353,334.00
GOV OF AUSTRALIA 330,000.00 327,413.11
GOV OF AUSTRALIA 230,000.00 222,230.92
GOV OF AUSTRALIA 280,000.00 276,444.21
GOV OF AUSTRALIA 340,000.00 344,184.82
GOV OF AUSTRALIA 250,000.00 245,394.45
GOV OF AUSTRALIA 410,000.00 394,401.75
GOV OF AUSTRALIA 360,000.00 307,401.59
GOV OF AUSTRALIA 450,000.00 395,904.69
GOV OF AUSTRALIA 530,000.00 442,924.04
GOV OF AUSTRALIA 500,000.00 423,126.78
GOV OF AUSTRALIA 420,000.00 369,321.66
GOV OF AUSTRALIA 340,000.00 377,303.88
GOV OF AUSTRALIA 350,000.00 342,403.86
GOV OF AUSTRALIA 230,000.00 240,312.23
GOV OF AUSTRALIA 190,000.00 178,594.49
GOV OF AUSTRALIA 220,000.00 226,807.02
GOV OF AUSTRALIA 190,000.00 181,983.70
GOV OF AUSTRALIA 240,000.00 210,340.90
GOV OF AUSTRALIA 240,000.00 211,261.63
GOV OF AUSTRALIA 330,000.00 214,623.69
8,970,000.00 8,439,238.17
オーストラリアドル 小計
(732,441,480)
ニュージーランドドル GOV OF NEWZEALAND 150,000.00 142,986.79
GOV OF NEWZEALAND 120,000.00 116,143.19
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF NEWZEALAND 150,000.00 133,795.74
GOV OF NEWZEALAND 120,000.00 121,506.21
GOV OF NEWZEALAND 100,000.00 82,262.08
GOV OF NEWZEALAND 130,000.00 122,213.38
GOV OF NEWZEALAND 120,000.00 98,359.46
GOV OF NEWZEALAND 90,000.00 75,570.57
GOV OF NEWZEALAND 80,000.00 75,936.07
GOV OF NEWZEALAND 70,000.00 70,353.12
GOV OF NEWZEALAND 100,000.00 83,446.68
GOV OF NEWZEALAND 80,000.00 53,332.00
GOV OF NEWZEALAND 80,000.00 58,623.13
1,390,000.00 1,234,528.42
ニュージーランドドル 小計
(100,046,183)
シンガポールドル GOV OF SINGAPORE 160,000.00 159,846.60
GOV OF SINGAPORE 130,000.00 128,666.85
GOV OF SINGAPORE 120,000.00 113,106.59
GOV OF SINGAPORE 120,000.00 117,240.00
GOV OF SINGAPORE 110,000.00 103,895.00
GOV OF SINGAPORE 180,000.00 184,140.00
GOV OF SINGAPORE 40,000.00 40,218.80
GOV OF SINGAPORE 70,000.00 69,580.00
GOV OF SINGAPORE 120,000.00 120,720.00
GOV OF SINGAPORE 180,000.00 180,900.00
GOV OF SINGAPORE 120,000.00 109,380.00
GOV OF SINGAPORE 70,000.00 68,756.45
GOV OF SINGAPORE 110,000.00 115,335.00
GOV OF SINGAPORE 160,000.00 150,380.00
GOV OF SINGAPORE 50,000.00 47,350.00
GOV OF SINGAPORE 110,000.00 112,672.45
GOV OF SINGAPORE 110,000.00 112,530.00
GOV OF SINGAPORE 120,000.00 106,080.00
GOV OF SINGAPORE 100,000.00 90,027.50
GOV OF SINGAPORE 40,000.00 46,580.00
2,220,000.00 2,177,405.24
シンガポールドル 小計
(213,581,679)
マレーシアリンギット GOV OF MALAYSIA 260,000.00 261,624.40
GOV OF MALAYSIA 270,000.00 273,631.90
GOV OF MALAYSIA 240,000.00 243,058.22
GOV OF MALAYSIA 100,000.00 101,209.80
GOV OF MALAYSIA 520,000.00 526,688.29
GOV OF MALAYSIA 210,000.00 215,754.14
GOV OF MALAYSIA 280,000.00 284,511.58
GOV OF MALAYSIA 440,000.00 446,229.16
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF MALAYSIA 270,000.00 269,457.66
GOV OF MALAYSIA 620,000.00 630,353.07
GOV OF MALAYSIA 350,000.00 351,737.67
GOV OF MALAYSIA 160,000.00 165,656.33
GOV OF MALAYSIA 470,000.00 470,383.47
GOV OF MALAYSIA 250,000.00 260,779.65
GOV OF MALAYSIA 430,000.00 391,902.23
GOV OF MALAYSIA 210,000.00 213,689.61
GOV OF MALAYSIA 360,000.00 351,123.27
GOV OF MALAYSIA 190,000.00 187,240.73
GOV OF MALAYSIA 280,000.00 295,694.14
GOV OF MALAYSIA 420,000.00 409,413.19
GOV OF MALAYSIA 220,000.00 221,786.26
GOV OF MALAYSIA 330,000.00 347,769.14
GOV OF MALAYSIA 150,000.00 163,258.95
GOV OF MALAYSIA 500,000.00 470,686.14
GOV OF MALAYSIA 180,000.00 192,819.38
GOV OF MALAYSIA 140,000.00 151,346.34
GOV OF MALAYSIA 180,000.00 190,541.82
GOV OF MALAYSIA 250,000.00 266,762.90
GOV OF MALAYSIA 460,000.00 435,665.03
8,740,000.00 8,790,774.47
マレーシアリンギット 小計
(259,280,376)
中国元 GOV OF CHINA 4,260,000.00 4,260,932.51
GOV OF CHINA 3,270,000.00 3,290,035.29
GOV OF CHINA 1,560,000.00 1,557,428.93
GOV OF CHINA 2,470,000.00 2,473,396.00
GOV OF CHINA 3,100,000.00 3,085,672.97
GOV OF CHINA 3,320,000.00 3,314,726.24
GOV OF CHINA 2,200,000.00 2,193,247.56
GOV OF CHINA 1,930,000.00 1,912,135.02
GOV OF CHINA 3,140,000.00 3,125,114.04
GOV OF CHINA 1,700,000.00 1,688,525.00
GOV OF CHINA 6,540,000.00 6,635,157.00
GOV OF CHINA 4,450,000.00 4,424,327.31
GOV OF CHINA 4,480,000.00 4,549,440.00
GOV OF CHINA 4,650,000.00 4,664,647.50
GOV OF CHINA 2,990,000.00 2,958,904.00
GOV OF CHINA 2,740,000.00 2,722,601.00
GOV OF CHINA 3,130,000.00 3,153,475.00
GOV OF CHINA 2,630,000.00 2,611,195.50
GOV OF CHINA 3,120,000.00 3,089,892.00
GOV OF CHINA 2,080,000.00 2,139,904.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF CHINA 4,070,000.00 4,133,698.34
GOV OF CHINA 4,360,000.00 4,399,458.00
GOV OF CHINA 2,250,000.00 2,250,403.42
GOV OF CHINA 4,020,000.00 4,003,956.12
GOV OF CHINA 2,880,000.00 2,846,113.39
GOV OF CHINA 2,340,000.00 2,336,244.44
GOV OF CHINA 3,530,000.00 3,492,126.45
GOV OF CHINA 2,140,000.00 2,219,287.00
GOV OF CHINA 2,040,000.00 2,069,682.00
GOV OF CHINA 1,200,000.00 1,203,736.08
GOV OF CHINA 2,260,000.00 2,239,684.90
GOV OF CHINA 2,170,000.00 2,152,290.73
GOV OF CHINA 1,400,000.00 1,379,223.00
GOV OF CHINA 1,900,000.00 1,857,647.38
GOV OF CHINA 1,480,000.00 1,468,010.22
GOV OF CHINA 740,000.00 849,757.31
GOV OF CHINA 860,000.00 952,275.42
GOV OF CHINA 950,000.00 972,307.04
GOV OF CHINA 1,950,000.00 2,145,205.53
GOV OF CHINA 1,340,000.00 1,454,130.48
GOV OF CHINA 2,430,000.00 2,554,446.85
GOV OF CHINA 3,250,000.00 3,301,698.39
GOV OF CHINA 1,150,000.00 1,122,720.44
114,470,000.00 115,254,859.80
中国元 小計
(2,191,893,872)
イスラエルシュケル GOV OF ISRAEL 300,000.00 298,560.00
GOV OF ISRAEL 390,000.00 367,828.50
GOV OF ISRAEL 430,000.00 401,211.50
GOV OF ISRAEL 280,000.00 267,848.00
GOV OF ISRAEL 290,000.00 264,161.00
GOV OF ISRAEL 260,000.00 286,078.00
GOV OF ISRAEL 380,000.00 362,425.00
GOV OF ISRAEL 320,000.00 299,264.00
GOV OF ISRAEL 490,000.00 405,867.00
GOV OF ISRAEL 200,000.00 164,460.00
GOV OF ISRAEL 350,000.00 259,595.00
GOV OF ISRAEL 340,000.00 402,152.00
GOV OF ISRAEL 430,000.00 404,264.50
GOV OF ISRAEL 70,000.00 54,348.00
4,530,000.00 4,238,062.50
イスラエルシュケル 小計
(154,495,177)
47,180,370,276
合計
(47,180,370,276)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
米ドル 国債証券 262銘柄 100.0% 49.9%
カナダドル 国債証券 39銘柄 100.0% 2.0%
メキシコペソ 国債証券 15銘柄 100.0% 0.9%
ユーロ 国債証券 362銘柄 100.0% 33.5%
英ポンド 国債証券 57銘柄 100.0% 4.8%
スウェーデンクローナ 国債証券 8銘柄 100.0% 0.2%
ノルウェークローネ 国債証券 10銘柄 100.0% 0.2%
デンマーククローネ 国債証券 7銘柄 100.0% 0.3%
ポーランドズロチ 国債証券 14銘柄 100.0% 0.5%
オーストラリアドル 国債証券 27銘柄 100.0% 1.6%
ニュージーランドドル 国債証券 13銘柄 100.0% 0.2%
シンガポールドル 国債証券 20銘柄 100.0% 0.5%
マレーシアリンギット 国債証券 29銘柄 100.0% 0.5%
中国元 国債証券 43銘柄 100.0% 4.6%
イスラエルシュケル 国債証券 14銘柄 100.0% 0.3%
(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
RM新興国債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2023年 3月27日現在
資産の部
流動資産
預金 90,328,502
コール・ローン 15,156,051
9,661,320,375
投資信託受益証券
9,766,804,928
流動資産合計
9,766,804,928
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 71,422,096
41
未払利息
71,422,137
流動負債合計
71,422,137
負債合計
純資産の部
元本等
元本 8,548,435,776
剰余金
1,146,947,015
剰余金又は欠損金(△)
9,695,382,791
元本等合計
9,695,382,791
純資産合計
9,766,804,928
負債純資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)
2023年 3月27日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2022年 3月26日
期首元本額 6,311,774,871円
期中追加設定元本額 3,761,640,147円
期中一部解約元本額 1,524,979,242円
期末元本額 8,548,435,776円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 906,295,319円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 970,883,936円
りそなラップ型ファンド(成長型) 578,307,885円
DCりそな グローバルバランス 22,907,620円
つみたてバランスファンド 1,275,300,018円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 319,891,568円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 205,823,831円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 139,309,685円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 71,257,913円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 46,953,238円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 25,556,311円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 49,769,875円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG 118,497,353円
九州SDGs・グローバルバランス 44,983,344円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定型) 2,477,284円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型) 14,052,107円
ラップ型ファンド・プラスESG(成長型) 18,335,642円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型) 17,697円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型) 17,786円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型) 17,784円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%) 17,324円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%) 17,324円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%) 17,324円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%) 17,324円
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%) 17,324円
FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド 19,850,001円
FWりそな新興国債券インデックスファンド 3,133,091,314円
Smart-i 8資産バランス 安定型 68,598,892円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 206,690,986円
Smart-i 8資産バランス 成長型 255,137,938円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投 1,778,051円
資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機 5,919,009円
関投資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投 22,123,104円
資家専用)
りそなFT マルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 15,291,462円
りそなDAAマルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 9,212,203円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2. 計算日における受益権の総数
8,548,435,776口
3. 計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.1342円
(10,000口当たり純資産額) (11,342円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2023年 3月27日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに
さらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2023年 3月27日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
2023年 3月27日現在
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2023年 3月27日現在
種類
損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 △135,432,336
合計 △135,432,336
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資信託受 米ドル ISHARES JPM EM LCL GOV BND 1,332,247 58,485,643.30
益証券
VANECK J.P.MORGAN EM LOCAL 622,232 15,462,465.20
1,954,479 73,948,108.50
米ドル 小計
(9,661,320,375)
9,661,320,375
合計
(9,661,320,375)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。
外貨建有価証券の内訳
組入投資信託
合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
対する比率
時価比率
米ドル 投資信託受益証券 2銘柄 100.0% 100.0%
(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
RM国内株式マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2023年 3月27日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 491,242,166
株式 52,085,263,520
未収入金 722,114,900
未収配当金 86,446,046
前払金 16,112,000
14,820,000
差入委託証拠金
53,415,998,632
流動資産合計
53,415,998,632
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 15,172,450
未払金 870,645,360
未払解約金 700,000
1,332
未払利息
886,519,142
流動負債合計
886,519,142
負債合計
純資産の部
元本等
元本 35,613,522,904
剰余金
16,915,956,586
剰余金又は欠損金(△)
52,529,479,490
元本等合計
52,529,479,490
純資産合計
53,415,998,632
負債純資産合計
注記表
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
おります。
3.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
派生商品取引等損益
原則として、約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2023年 3月27日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2022年 3月26日
期首元本額 47,603,014,568円
期中追加設定元本額 50,219,014,830円
期中一部解約元本額 62,208,506,494円
期末元本額 35,613,522,904円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 1,569,937,672円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 1,535,589,784円
りそなラップ型ファンド(成長型) 1,911,901,190円
DCりそな グローバルバランス 39,709,422円
つみたてバランスファンド 6,040,845,940円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 497,572,253円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 324,983,059円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 218,306,415円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 110,333,327円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 72,811,836円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 39,306,127円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 77,379,020円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型) 38,313円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型) 24,932円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型) 74,049円
りそな つみたてリスクコントロールファンド 67,550円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%) 40,527円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%) 48,538円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%) 61,911円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%) 82,140円
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%) 125,382円
FWりそな国内株式アクティブファンド 121,271,022円
FWりそな国内株式インデックスファンド 15,354,130,427円
Smart-i TOPIXインデックス 2,819,653,560円
Smart-i 8資産バランス 安定型 108,341,212円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 321,254,723円
Smart-i 8資産バランス 成長型 399,640,831円
TOPIXインデックスファンド(適格機関投資家専用) 502,946,825円
りそなFT TOPIXインデックス(適格機関投資家専用) 1,127,297,451円
りそなDAAファンド(適格機関投資家専用) 77,329,279円
りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用) 1,169,678,840円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投 3,054,044円
資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機 10,074,238円
関投資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投 74,510,603円
資家専用)
りそなFT マルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 38,704,423円
りそなDAAマルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 30,801,060円
りそなFT パッシブバランスⅠ(適格機関投資家専用) 781,063,273円
りそなマルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 71,468,520円
りそなDAAファンドⅡ(適格機関投資家専用) 12,804円
りそなDAAファンド202205(適格機関投資家専用) 163,050,382円
2. 計算日における受益権の総数
35,613,522,904口
3. 計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.4750円
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(10,000口当たり純資産額) (14,750円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2023年 3月27日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2023年 3月27日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引
(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
2023年 3月27日現在
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2023年 3月27日現在
種類
損益に含まれた評価差額(円)
株式 △462,922,133
合計 △462,922,133
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(株式関連)
(2023年 3月27日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 383,962,450 - 368,790,000 △15,172,450
合計 383,962,450 - 368,790,000 △15,172,450
(注)時価の算定方法
先物取引
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
国内先物取引について
先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(単位:円)
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
極洋 1,000 3,480.00 3,480,000
ニッスイ 25,900 549.00 14,219,100
マルハニチロ 3,800 2,388.00 9,074,400
雪国まいたけ 2,200 1,018.00 2,239,600
カネコ種苗 800 1,642.00 1,313,600
サカタのタネ 2,900 3,855.00 11,179,500
ホクト 2,300 1,875.00 4,312,500
ホクリヨウ 300 816.00 244,800
住石ホールディングス 3,600 347.00 1,249,200
日鉄鉱業 1,000 3,485.00 3,485,000
三井松島ホールディングス 1,200 3,690.00 4,428,000
INPEX 95,800 1,344.00 128,755,200
石油資源開発 3,000 4,475.00 13,425,000
K&Oエナジーグループ 1,200 2,034.00 2,440,800
ショーボンドホールディングス 3,500 5,340.00 18,690,000
ミライト・ワン 9,000 1,646.00 14,814,000
タマホーム 1,600 3,520.00 5,632,000
サンヨーホームズ 300 770.00 231,000
日本アクア 1,000 889.00 889,000
ファーストコーポレーション 600 880.00 528,000
ベステラ 500 891.00 445,500
Robot Home 4,400 206.00 906,400
キャンディル 400 527.00 210,800
ダイセキ環境ソリューション 500 906.00 453,000
第一カッター興業 700 1,150.00 805,000
安藤・間 15,000 867.00 13,005,000
東急建設 7,400 680.00 5,032,000
コムシスホールディングス 8,800 2,448.00 21,542,400
ビーアールホールディングス 4,100 358.00 1,467,800
高松コンストラクショングループ 1,700 2,011.00 3,418,700
東建コーポレーション 700 7,600.00 5,320,000
ソネック 200 988.00 197,600
ヤマウラ 1,300 1,112.00 1,445,600
オリエンタル白石 9,300 318.00 2,957,400
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大成建設 18,000 4,010.00 72,180,000
大林組 64,800 1,002.00 64,929,600
清水建設 54,500 743.00 40,493,500
飛島建設 2,000 1,070.00 2,140,000
長谷工コーポレーション 18,700 1,533.00 28,667,100
松井建設 1,700 667.00 1,133,900
錢高組 200 3,015.00 603,000
鹿島建設 40,200 1,574.00 63,274,800
不動テトラ 1,300 1,605.00 2,086,500
大末建設 600 1,178.00 706,800
鉄建建設 1,300 1,850.00 2,405,000
西松建設 3,100 3,435.00 10,648,500
三井住友建設 14,600 384.00 5,606,400
大豊建設 700 3,795.00 2,656,500
佐田建設 1,000 495.00 495,000
ナカノフドー建設 1,100 364.00 400,400
奥村組 2,900 3,240.00 9,396,000
東鉄工業 2,500 2,696.00 6,740,000
イチケン 400 1,820.00 728,000
富士ピー・エス 700 449.00 314,300
淺沼組 1,500 3,305.00 4,957,500
戸田建設 22,300 700.00 15,610,000
熊谷組 3,100 2,717.00 8,422,700
北野建設 300 3,020.00 906,000
植木組 500 1,347.00 673,500
矢作建設工業 2,500 836.00 2,090,000
ピーエス三菱 2,300 675.00 1,552,500
日本ハウスホールディングス 3,600 388.00 1,396,800
新日本建設 2,500 907.00 2,267,500
東亜道路工業 400 7,260.00 2,904,000
日本道路 400 7,340.00 2,936,000
東亜建設工業 1,600 2,645.00 4,232,000
日本国土開発 5,400 596.00 3,218,400
若築建設 800 3,655.00 2,924,000
東洋建設 5,900 940.00 5,546,000
五洋建設 25,700 624.00 16,036,800
世紀東急工業 2,400 838.00 2,011,200
福田組 700 4,495.00 3,146,500
住友林業 13,900 2,587.00 35,959,300
日本基礎技術 1,000 513.00 513,000
巴コーポレーション 1,800 429.00 772,200
大和ハウス工業 50,600 3,107.00 157,214,200
ライト工業 3,500 1,961.00 6,863,500
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積水ハウス 56,800 2,647.00 150,349,600
日特建設 1,700 970.00 1,649,000
北陸電気工事 1,200 772.00 926,400
ユアテック 4,000 802.00 3,208,000
日本リーテック 1,200 897.00 1,076,400
四電工 800 1,914.00 1,531,200
中電工 2,800 2,191.00 6,134,800
関電工 9,900 914.00 9,048,600
きんでん 12,800 1,574.00 20,147,200
東京エネシス 1,800 890.00 1,602,000
トーエネック 600 3,400.00 2,040,000
住友電設 1,700 2,480.00 4,216,000
日本電設工業 3,000 1,563.00 4,689,000
エクシオグループ 8,300 2,401.00 19,928,300
新日本空調 1,000 1,900.00 1,900,000
九電工 4,400 3,360.00 14,784,000
三機工業 4,000 1,453.00 5,812,000
日揮ホールディングス 17,900 1,600.00 28,640,000
中外炉工業 600 1,819.00 1,091,400
ヤマト 1,300 865.00 1,124,500
太平電業 1,100 3,980.00 4,378,000
高砂熱学工業 4,400 2,035.00 8,954,000
三晃金属工業 200 3,855.00 771,000
朝日工業社 800 2,136.00 1,708,800
明星工業 3,100 771.00 2,390,100
大氣社 2,200 3,605.00 7,931,000
ダイダン 1,200 2,384.00 2,860,800
日比谷総合設備 1,600 2,070.00 3,312,000
フィル・カンパニー 300 1,010.00 303,000
テスホールディングス 2,000 1,059.00 2,118,000
インフロニア・ホールディングス 19,000 1,035.00 19,665,000
東洋エンジニアリング 2,400 539.00 1,293,600
レイズネクスト 2,600 1,483.00 3,855,800
ニップン 4,900 1,655.00 8,109,500
日清製粉グループ本社 16,800 1,569.00 26,359,200
日東富士製粉 300 4,400.00 1,320,000
昭和産業 1,600 2,551.00 4,081,600
鳥越製粉 1,300 598.00 777,400
中部飼料 2,500 1,042.00 2,605,000
フィード・ワン 2,700 674.00 1,819,800
東洋精糖 300 923.00 276,900
日本甜菜製糖 1,100 1,691.00 1,860,100
DM三井製糖ホールディングス 1,800 2,044.00 3,679,200
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塩水港精糖 1,900 205.00 389,500
ウェルネオシュガー 900 1,692.00 1,522,800
森永製菓 3,400 3,835.00 13,039,000
中村屋 500 3,160.00 1,580,000
江崎グリコ 5,200 3,310.00 17,212,000
名糖産業 700 1,688.00 1,181,600
井村屋グループ 1,000 2,239.00 2,239,000
不二家 1,200 2,462.00 2,954,400
山崎製パン 12,200 1,580.00 19,276,000
第一屋製パン 300 394.00 118,200
モロゾフ 600 3,405.00 2,043,000
亀田製菓 1,200 4,335.00 5,202,000
寿スピリッツ 1,900 8,860.00 16,834,000
カルビー 8,300 2,822.00 23,422,600
森永乳業 3,300 4,935.00 16,285,500
六甲バター 1,300 1,339.00 1,740,700
ヤクルト本社 13,000 9,470.00 123,110,000
明治ホールディングス 11,300 6,410.00 72,433,000
雪印メグミルク 4,400 1,817.00 7,994,800
プリマハム 2,400 2,228.00 5,347,200
日本ハム 7,100 3,930.00 27,903,000
林兼産業 500 481.00 240,500
丸大食品 1,800 1,463.00 2,633,400
S Foods 2,000 2,842.00 5,684,000
柿安本店 700 2,148.00 1,503,600
伊藤ハム米久ホールディングス 14,100 718.00 10,123,800
サッポロホールディングス 6,000 3,355.00 20,130,000
アサヒグループホールディングス 42,000 4,810.00 202,020,000
キリンホールディングス 82,100 2,064.00 169,454,400
宝ホールディングス 12,400 1,045.00 12,958,000
オエノンホールディングス 5,400 266.00 1,436,400
養命酒製造 600 1,874.00 1,124,400
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホール
ディングス 14,200 1,395.00 19,809,000
サントリー食品インターナショナル 12,800 4,855.00 62,144,000
ダイドーグループホールディングス 1,000 4,870.00 4,870,000
伊藤園 6,200 4,325.00 26,815,000
キーコーヒー 2,000 2,037.00 4,074,000
ユニカフェ 500 895.00 447,500
ジャパンフーズ 300 1,103.00 330,900
日清オイリオグループ 2,600 3,285.00 8,541,000
不二製油グループ本社 4,200 1,878.00 7,887,600
かどや製油 200 3,670.00 734,000
J-オイルミルズ 1,900 1,535.00 2,916,500
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キッコーマン 12,100 6,620.00 80,102,000
味の素 44,500 4,445.00 197,802,500
ブルドックソース 700 1,921.00 1,344,700
キユーピー 9,800 2,222.00 21,775,600
ハウス食品グループ本社 5,600 2,762.00 15,467,200
カゴメ 8,500 3,075.00 26,137,500
焼津水産化学工業 700 887.00 620,900
アリアケジャパン 1,600 4,770.00 7,632,000
ピエトロ 200 1,877.00 375,400
エバラ食品工業 500 3,130.00 1,565,000
やまみ 200 1,322.00 264,400
ニチレイ 8,300 2,708.00 22,476,400
東洋水産 9,200 5,530.00 50,876,000
イートアンドホールディングス 800 2,233.00 1,786,400
大冷 200 1,919.00 383,800
ヨシムラ・フード・ホールディングス 1,200 1,082.00 1,298,400
日清食品ホールディングス 6,400 11,870.00 75,968,000
永谷園ホールディングス 900 2,097.00 1,887,300
一正蒲鉾 700 726.00 508,200
フジッコ 1,900 1,866.00 3,545,400
ロック・フィールド 2,000 1,540.00 3,080,000
日本たばこ産業 119,700 2,738.00 327,738,600
ケンコーマヨネーズ 1,300 1,218.00 1,583,400
わらべや日洋ホールディングス 1,300 1,773.00 2,304,900
なとり 1,100 1,968.00 2,164,800
イフジ産業 300 1,027.00 308,100
ファーマフーズ 2,800 1,410.00 3,948,000
ユーグレナ 11,700 931.00 10,892,700
紀文食品 1,400 964.00 1,349,600
ピックルスホールディングス 1,100 1,189.00 1,307,900
ミヨシ油脂 600 947.00 568,200
理研ビタミン 1,600 1,926.00 3,081,600
片倉工業 1,700 1,780.00 3,026,000
グンゼ 1,400 4,530.00 6,342,000
東洋紡 8,000 1,032.00 8,256,000
ユニチカ 5,600 215.00 1,204,000
富士紡ホールディングス 700 3,210.00 2,247,000
倉敷紡績 1,400 2,424.00 3,393,600
シキボウ 900 1,027.00 924,300
日本毛織 4,900 967.00 4,738,300
ダイトウボウ 2,800 84.00 235,200
トーア紡コーポレーション 600 352.00 211,200
ダイドーリミテッド 2,500 303.00 757,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
帝国繊維 2,100 1,650.00 3,465,000
帝人 17,800 1,359.00 24,190,200
東レ 124,000 747.80 92,727,200
住江織物 300 1,999.00 599,700
日本フエルト 900 416.00 374,400
イチカワ 200 1,362.00 272,400
日東製網 200 1,600.00 320,000
アツギ 1,000 394.00 394,000
ダイニック 400 787.00 314,800
セーレン 3,600 2,287.00 8,233,200
ソトー 500 808.00 404,000
東海染工 200 1,110.00 222,000
小松マテーレ 2,700 684.00 1,846,800
ワコールホールディングス 3,600 2,448.00 8,812,800
ホギメディカル 2,500 3,160.00 7,900,000
クラウディアホールディングス 400 384.00 153,600
TSIホールディングス 6,200 594.00 3,682,800
マツオカコーポレーション 400 1,382.00 552,800
ワールド 2,400 1,419.00 3,405,600
三陽商会 600 1,441.00 864,600
ナイガイ 600 261.00 156,600
オンワードホールディングス 12,000 367.00 4,404,000
ルックホールディングス 500 2,231.00 1,115,500
キムラタン 10,000 22.00 220,000
ゴールドウイン 3,300 11,750.00 38,775,000
デサント 3,200 4,110.00 13,152,000
キング 700 503.00 352,100
ヤマトインターナショナル 1,300 256.00 332,800
特種東海製紙 800 2,979.00 2,383,200
王子ホールディングス 77,100 527.00 40,631,700
日本製紙 9,600 1,011.00 9,705,600
三菱製紙 2,000 350.00 700,000
北越コーポレーション 11,700 858.00 10,038,600
中越パルプ工業 700 998.00 698,600
巴川製紙所 500 681.00 340,500
大王製紙 8,200 1,024.00 8,396,800
阿波製紙 400 688.00 275,200
レンゴー 16,900 844.00 14,263,600
トーモク 1,100 1,569.00 1,725,900
ザ・パック 1,400 2,977.00 4,167,800
北の達人コーポレーション 7,800 333.00 2,597,400
クラレ 29,400 1,174.00 34,515,600
旭化成 115,600 912.30 105,461,880
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
共和レザー 900 538.00 484,200
レゾナック・ホールディングス 17,900 2,087.00 37,357,300
住友化学 137,300 438.00 60,137,400
住友精化 800 4,360.00 3,488,000
日産化学 8,800 5,960.00 52,448,000
ラサ工業 700 2,103.00 1,472,100
クレハ 1,600 8,300.00 13,280,000
多木化学 700 4,610.00 3,227,000
テイカ 1,200 1,170.00 1,404,000
石原産業 3,300 1,107.00 3,653,100
片倉コープアグリ 300 1,741.00 522,300
日本曹達 2,000 4,645.00 9,290,000
東ソー 24,700 1,782.00 44,015,400
トクヤマ 6,000 2,093.00 12,558,000
セントラル硝子 3,000 2,939.00 8,817,000
東亞合成 9,300 1,197.00 11,132,100
大阪ソーダ 1,100 4,120.00 4,532,000
関東電化工業 3,600 1,013.00 3,646,800
デンカ 6,700 2,715.00 18,190,500
信越化学工業 30,800 20,960.00 645,568,000
日本カーバイド工業 600 1,330.00 798,000
堺化学工業 1,400 1,750.00 2,450,000
第一稀元素化学工業 1,700 999.00 1,698,300
エア・ウォーター 17,500 1,651.00 28,892,500
日本酸素ホールディングス 18,000 2,344.00 42,192,000
日本化学工業 600 1,920.00 1,152,000
東邦アセチレン 300 1,319.00 395,700
日本パーカライジング 9,200 980.00 9,016,000
高圧ガス工業 2,700 699.00 1,887,300
チタン工業 200 1,475.00 295,000
四国化成ホールディングス 2,200 1,373.00 3,020,600
戸田工業 400 2,569.00 1,027,600
ステラ ケミファ 1,100 2,599.00 2,858,900
保土谷化学工業 500 2,941.00 1,470,500
日本触媒 2,800 5,230.00 14,644,000
大日精化工業 1,300 1,762.00 2,290,600
カネカ 4,200 3,345.00 14,049,000
三菱瓦斯化学 13,800 1,935.00 26,703,000
三井化学 15,300 3,300.00 50,490,000
JSR 17,300 3,120.00 53,976,000
東京応化工業 3,200 7,510.00 24,032,000
大阪有機化学工業 1,400 2,134.00 2,987,600
三菱ケミカルグループ 124,900 765.70 95,635,930
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KHネオケム 3,100 2,258.00 6,999,800
ダイセル 27,200 972.00 26,438,400
住友ベークライト 2,700 4,900.00 13,230,000
積水化学工業 37,800 1,843.00 69,665,400
日本ゼオン 11,100 1,389.00 15,417,900
アイカ工業 4,700 3,015.00 14,170,500
UBE 9,500 2,015.00 19,142,500
積水樹脂 2,700 2,047.00 5,526,900
タキロンシーアイ 4,000 495.00 1,980,000
旭有機材 1,200 3,115.00 3,738,000
ニチバン 1,100 1,888.00 2,076,800
リケンテクノス 4,000 574.00 2,296,000
大倉工業 900 1,979.00 1,781,100
積水化成品工業 2,600 412.00 1,071,200
群栄化学工業 400 2,529.00 1,011,600
タイガースポリマー 800 449.00 359,200
ミライアル 500 1,628.00 814,000
ダイキアクシス 600 697.00 418,200
ダイキョーニシカワ 4,100 638.00 2,615,800
竹本容器 600 835.00 501,000
森六ホールディングス 900 1,840.00 1,656,000
恵和 1,200 1,489.00 1,786,800
日本化薬 14,100 1,176.00 16,581,600
カーリットホールディングス 1,700 685.00 1,164,500
日本精化 1,100 2,524.00 2,776,400
扶桑化学工業 1,700 3,695.00 6,281,500
トリケミカル研究所 2,500 2,389.00 5,972,500
ADEKA 6,500 2,181.00 14,176,500
日油 5,700 5,970.00 34,029,000
新日本理化 2,300 208.00 478,400
ハリマ化成グループ 1,200 911.00 1,093,200
花王 45,100 5,121.00 230,957,100
第一工業製薬 700 1,870.00 1,309,000
石原ケミカル 800 1,390.00 1,112,000
日華化学 700 824.00 576,800
ニイタカ 300 2,042.00 612,600
三洋化成工業 1,100 4,370.00 4,807,000
有機合成薬品工業 1,200 292.00 350,400
大日本塗料 2,300 841.00 1,934,300
日本ペイントホールディングス 81,900 1,193.00 97,706,700
関西ペイント 17,000 1,776.00 30,192,000
神東塗料 1,300 135.00 175,500
中国塗料 3,000 1,066.00 3,198,000
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日本特殊塗料 1,000 932.00 932,000
藤倉化成 2,500 430.00 1,075,000
太陽ホールディングス 2,800 2,473.00 6,924,400
DIC 7,200 2,321.00 16,711,200
サカタインクス 4,100 1,007.00 4,128,700
東洋インキSCホールディングス 3,600 1,991.00 7,167,600
T&K TOKA 1,600 1,079.00 1,726,400
富士フイルムホールディングス 35,600 6,493.00 231,150,800
資生堂 38,700 6,008.00 232,509,600
ライオン 22,200 1,449.00 32,167,800
高砂香料工業 1,300 2,618.00 3,403,400
マンダム 4,000 1,469.00 5,876,000
ミルボン 2,700 5,450.00 14,715,000
ファンケル 8,100 2,492.00 20,185,200
コーセー 3,800 15,530.00 59,014,000
コタ 1,600 1,715.00 2,744,000
シーボン 200 1,616.00 323,200
ポーラ・オルビスホールディングス 9,500 1,709.00 16,235,500
ノエビアホールディングス 1,700 5,380.00 9,146,000
アジュバンホールディングス 400 981.00 392,400
新日本製薬 1,100 1,462.00 1,608,200
エステー 1,400 1,567.00 2,193,800
アグロ カネショウ 700 1,640.00 1,148,000
コニシ 3,100 1,849.00 5,731,900
長谷川香料 3,800 2,798.00 10,632,400
星光PMC 800 530.00 424,000
小林製薬 5,400 8,020.00 43,308,000
荒川化学工業 1,600 999.00 1,598,400
メック 1,500 2,463.00 3,694,500
日本高純度化学 500 2,667.00 1,333,500
タカラバイオ 5,000 1,751.00 8,755,000
JCU 2,100 3,305.00 6,940,500
新田ゼラチン 1,000 869.00 869,000
OATアグリオ 700 1,412.00 988,400
デクセリアルズ 5,400 2,651.00 14,315,400
アース製薬 1,700 4,670.00 7,939,000
北興化学工業 1,900 807.00 1,533,300
大成ラミック 600 2,898.00 1,738,800
クミアイ化学工業 7,400 837.00 6,193,800
日本農薬 3,400 666.00 2,264,400
アキレス 1,200 1,366.00 1,639,200
有沢製作所 3,000 1,336.00 4,008,000
日東電工 13,400 8,430.00 112,962,000
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レック 2,600 843.00 2,191,800
三光合成 2,300 569.00 1,308,700
きもと 2,400 200.00 480,000
藤森工業 1,500 3,135.00 4,702,500
前澤化成工業 1,200 1,470.00 1,764,000
未来工業 700 1,714.00 1,199,800
ウェーブロックホールディングス 500 609.00 304,500
JSP 1,300 1,574.00 2,046,200
エフピコ 3,500 3,155.00 11,042,500
天馬 1,600 2,304.00 3,686,400
信越ポリマー 3,400 1,460.00 4,964,000
東リ 3,700 272.00 1,006,400
ニフコ 6,700 3,620.00 24,254,000
バルカー 1,500 3,475.00 5,212,500
ユニ・チャーム 38,600 5,338.00 206,046,800
ショーエイコーポレーション 500 580.00 290,000
協和キリン 22,400 2,870.00 64,288,000
武田薬品工業 164,000 4,295.00 704,380,000
アステラス製薬 177,600 1,866.50 331,490,400
住友ファーマ 13,700 809.00 11,083,300
塩野義製薬 23,700 5,961.00 141,275,700
わかもと製薬 1,500 239.00 358,500
日本新薬 4,400 5,900.00 25,960,000
中外製薬 58,000 3,271.00 189,718,000
科研製薬 3,200 3,765.00 12,048,000
エーザイ 22,500 7,303.00 164,317,500
ロート製薬 17,900 2,649.00 47,417,100
小野薬品工業 35,700 2,749.00 98,139,300
久光製薬 4,100 3,690.00 15,129,000
持田製薬 2,200 3,335.00 7,337,000
参天製薬 34,900 1,142.00 39,855,800
扶桑薬品工業 600 2,012.00 1,207,200
日本ケミファ 200 1,803.00 360,600
ツムラ 5,800 2,619.00 15,190,200
キッセイ薬品工業 2,900 2,623.00 7,606,700
生化学工業 3,500 796.00 2,786,000
栄研化学 3,000 1,563.00 4,689,000
鳥居薬品 1,000 3,070.00 3,070,000
JCRファーマ 6,300 1,543.00 9,720,900
東和薬品 2,800 1,904.00 5,331,200
富士製薬工業 1,200 1,122.00 1,346,400
ゼリア新薬工業 2,600 2,201.00 5,722,600
第一三共 161,400 4,694.00 757,611,600
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キョーリン製薬ホールディングス 4,000 1,709.00 6,836,000
大幸薬品 3,400 378.00 1,285,200
ダイト 1,300 2,449.00 3,183,700
大塚ホールディングス 42,400 4,018.00 170,363,200
大正製薬ホールディングス 4,100 5,480.00 22,468,000
ペプチドリーム 9,000 1,789.00 16,101,000
あすか製薬ホールディングス 1,900 1,180.00 2,242,000
サワイグループホールディングス 4,200 3,660.00 15,372,000
日本コークス工業 16,700 83.00 1,386,100
ニチレキ 2,200 1,523.00 3,350,600
ユシロ化学工業 1,000 833.00 833,000
ビーピー・カストロール 600 895.00 537,000
富士石油 3,800 260.00 988,000
MORESCO 500 1,156.00 578,000
出光興産 20,600 2,903.00 59,801,800
ENEOSホールディングス 334,700 464.30 155,401,210
コスモエネルギーホールディングス 7,300 4,020.00 29,346,000
横浜ゴム 10,500 2,615.00 27,457,500
TOYO TIRE 10,600 1,477.00 15,656,200
ブリヂストン 59,200 5,217.00 308,846,400
住友ゴム工業 18,200 1,139.00 20,729,800
藤倉コンポジット 1,200 984.00 1,180,800
オカモト 1,000 3,865.00 3,865,000
フコク 1,000 1,019.00 1,019,000
ニッタ 1,900 2,927.00 5,561,300
住友理工 3,600 661.00 2,379,600
三ツ星ベルト 2,700 3,965.00 10,705,500
バンドー化学 2,900 1,059.00 3,071,100
日東紡績 2,100 2,020.00 4,242,000
AGC 18,900 4,795.00 90,625,500
日本板硝子 9,400 594.00 5,583,600
石塚硝子 300 1,496.00 448,800
日本山村硝子 600 638.00 382,800
日本電気硝子 7,600 2,477.00 18,825,200
オハラ 900 1,116.00 1,004,400
住友大阪セメント 2,600 3,660.00 9,516,000
太平洋セメント 11,800 2,433.00 28,709,400
日本ヒューム 1,600 704.00 1,126,400
日本コンクリート工業 3,600 249.00 896,400
三谷セキサン 800 4,345.00 3,476,000
アジアパイルホールディングス 2,900 729.00 2,114,100
東海カーボン 15,500 1,209.00 18,739,500
日本カーボン 1,100 3,955.00 4,350,500
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東洋炭素 1,200 3,910.00 4,692,000
ノリタケカンパニーリミテド 900 4,550.00 4,095,000
TOTO 12,200 4,385.00 53,497,000
日本碍子 21,900 1,740.00 38,106,000
日本特殊陶業 14,100 2,762.00 38,944,200
ダントーホールディングス 1,200 514.00 616,800
MARUWA 700 17,650.00 12,355,000
品川リフラクトリーズ 500 4,485.00 2,242,500
黒崎播磨 400 6,380.00 2,552,000
ヨータイ 1,200 1,457.00 1,748,400
東京窯業 1,500 327.00 490,500
ニッカトー 700 639.00 447,300
フジミインコーポレーテッド 1,500 6,920.00 10,380,000
クニミネ工業 500 934.00 467,000
エーアンドエーマテリアル 300 924.00 277,200
ニチアス 4,700 2,629.00 12,356,300
ニチハ 2,300 2,653.00 6,101,900
日本製鉄 85,300 2,998.00 255,729,400
神戸製鋼所 38,300 1,006.00 38,529,800
中山製鋼所 3,900 918.00 3,580,200
合同製鐵 900 3,215.00 2,893,500
JFEホールディングス 50,900 1,607.00 81,796,300
東京製鐵 5,400 1,321.00 7,133,400
共英製鋼 2,200 1,558.00 3,427,600
大和工業 3,100 5,260.00 16,306,000
東京鐵鋼 900 1,720.00 1,548,000
大阪製鐵 900 1,242.00 1,117,800
淀川製鋼所 2,200 2,659.00 5,849,800
中部鋼鈑 1,600 2,275.00 3,640,000
丸一鋼管 5,800 2,820.00 16,356,000
モリ工業 400 3,500.00 1,400,000
大同特殊鋼 2,400 5,080.00 12,192,000
日本高周波鋼業 600 367.00 220,200
日本冶金工業 1,400 4,095.00 5,733,000
山陽特殊製鋼 1,900 2,418.00 4,594,200
愛知製鋼 1,100 2,222.00 2,444,200
日本金属 400 920.00 368,000
大平洋金属 1,400 1,872.00 2,620,800
新日本電工 12,200 340.00 4,148,000
栗本鐵工所 900 1,983.00 1,784,700
虹技 200 1,014.00 202,800
日本鋳鉄管 200 981.00 196,200
三菱製鋼 1,200 1,152.00 1,382,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日亜鋼業 1,700 289.00 491,300
日本精線 300 4,620.00 1,386,000
エンビプロ・ホールディングス 1,200 596.00 715,200
シンニッタン 1,800 253.00 455,400
新家工業 400 2,289.00 915,600
大紀アルミニウム工業所 2,700 1,427.00 3,852,900
日本軽金属ホールディングス 5,100 1,455.00 7,420,500
三井金属鉱業 5,500 3,235.00 17,792,500
東邦亜鉛 1,100 2,011.00 2,212,100
三菱マテリアル 12,700 2,084.00 26,466,800
住友金属鉱山 22,100 4,951.00 109,417,100
DOWAホールディングス 4,300 4,185.00 17,995,500
古河機械金属 2,800 1,283.00 3,592,400
エス・サイエンス 10,500 25.00 262,500
大阪チタニウムテクノロジーズ 2,800 3,190.00 8,932,000
東邦チタニウム 3,400 2,257.00 7,673,800
UACJ 2,700 2,566.00 6,928,200
CKサンエツ 500 4,195.00 2,097,500
古河電気工業 6,300 2,384.00 15,019,200
住友電気工業 65,800 1,641.00 107,977,800
フジクラ 20,400 905.00 18,462,000
昭和電線ホールディングス 2,100 1,838.00 3,859,800
タツタ電線 3,800 710.00 2,698,000
カナレ電気 300 1,241.00 372,300
平河ヒューテック 1,100 1,479.00 1,626,900
リョービ 2,000 1,454.00 2,908,000
アーレスティ 1,900 484.00 919,600
アサヒホールディングス 7,700 2,010.00 15,477,000
稲葉製作所 1,100 1,432.00 1,575,200
宮地エンジニアリンググループ 500 3,690.00 1,845,000
トーカロ 5,200 1,284.00 6,676,800
アルファCo 600 1,009.00 605,400
SUMCO 36,300 1,948.00 70,712,400
川田テクノロジーズ 400 3,735.00 1,494,000
RS Technologies 1,300 3,155.00 4,101,500
ジェイテックコーポレーション 200 2,675.00 535,000
信和 900 730.00 657,000
東洋製罐グループホールディングス 12,600 1,765.00 22,239,000
ホッカンホールディングス 1,000 1,364.00 1,364,000
コロナ 1,100 916.00 1,007,600
横河ブリッジホールディングス 2,500 2,101.00 5,252,500
駒井ハルテック 300 1,714.00 514,200
高田機工 100 2,750.00 275,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三和ホールディングス 17,600 1,398.00 24,604,800
文化シヤッター 5,500 1,093.00 6,011,500
三協立山 2,200 699.00 1,537,800
アルインコ 1,500 1,040.00 1,560,000
東洋シヤッター 400 520.00 208,000
LIXIL 27,800 2,119.00 58,908,200
日本フイルコン 1,100 456.00 501,600
ノーリツ 2,800 1,698.00 4,754,400
長府製作所 1,900 2,126.00 4,039,400
リンナイ 3,500 9,520.00 33,320,000
ダイニチ工業 800 681.00 544,800
日東精工 2,800 548.00 1,534,400
三洋工業 200 1,879.00 375,800
岡部 3,100 759.00 2,352,900
ジーテクト 2,100 1,406.00 2,952,600
東プレ 3,400 1,173.00 3,988,200
高周波熱錬 3,100 682.00 2,114,200
東京製綱 1,100 1,150.00 1,265,000
サンコール 1,500 591.00 886,500
モリテック スチール 1,200 314.00 376,800
パイオラックス 2,600 1,891.00 4,916,600
エイチワン 2,000 619.00 1,238,000
日本発條 16,900 921.00 15,564,900
中央発條 1,100 711.00 782,100
アドバネクス 200 1,175.00 235,000
立川ブラインド工業 900 1,286.00 1,157,400
三益半導体工業 1,500 2,816.00 4,224,000
日本ドライケミカル 400 1,755.00 702,000
日本製鋼所 5,100 2,453.00 12,510,300
三浦工業 7,800 3,310.00 25,818,000
タクマ 5,700 1,308.00 7,455,600
ツガミ 4,100 1,400.00 5,740,000
オークマ 1,900 5,760.00 10,944,000
芝浦機械 1,900 3,005.00 5,709,500
アマダ 29,800 1,226.00 36,534,800
アイダエンジニアリング 3,800 815.00 3,097,000
TAKISAWA 400 1,220.00 488,000
FUJI 8,100 2,191.00 17,747,100
牧野フライス製作所 2,100 4,700.00 9,870,000
オーエスジー 8,900 1,923.00 17,114,700
ダイジェット工業 200 836.00 167,200
旭ダイヤモンド工業 5,200 898.00 4,669,600
DMG森精機 11,300 2,112.00 23,865,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ソディック 5,100 741.00 3,779,100
ディスコ 3,000 44,400.00 133,200,000
日東工器 900 1,820.00 1,638,000
日進工具 1,600 1,032.00 1,651,200
パンチ工業 1,500 445.00 667,500
冨士ダイス 800 886.00 708,800
豊和工業 900 881.00 792,900
石川製作所 400 1,361.00 544,400
東洋機械金属 1,100 598.00 657,800
津田駒工業 300 521.00 156,300
エンシュウ 400 671.00 268,400
島精機製作所 3,000 1,837.00 5,511,000
オプトラン 2,800 2,157.00 6,039,600
NCホールディングス 300 1,910.00 573,000
イワキポンプ 1,200 1,277.00 1,532,400
フリュー 2,000 1,205.00 2,410,000
ヤマシンフィルタ 4,400 333.00 1,465,200
日阪製作所 1,800 894.00 1,609,200
やまびこ 3,000 1,270.00 3,810,000
野村マイクロ・サイエンス 600 4,155.00 2,493,000
平田機工 900 6,620.00 5,958,000
ペガサスミシン製造 2,100 632.00 1,327,200
マルマエ 900 1,844.00 1,659,600
タツモ 1,000 2,159.00 2,159,000
ナブテスコ 11,700 3,145.00 36,796,500
三井海洋開発 2,300 1,348.00 3,100,400
レオン自動機 2,000 1,307.00 2,614,000
SMC 6,100 68,510.00 417,911,000
ホソカワミクロン 1,400 2,843.00 3,980,200
ユニオンツール 800 3,210.00 2,568,000
オイレス工業 2,600 1,678.00 4,362,800
日精エー・エス・ビー機械 800 3,870.00 3,096,000
サトーホールディングス 2,700 2,192.00 5,918,400
技研製作所 1,900 2,699.00 5,128,100
日本エアーテック 900 1,115.00 1,003,500
カワタ 500 847.00 423,500
日精樹脂工業 1,400 1,011.00 1,415,400
オカダアイヨン 500 1,754.00 877,000
ワイエイシイホールディングス 700 2,735.00 1,914,500
小松製作所 87,400 3,238.00 283,001,200
住友重機械工業 11,000 3,100.00 34,100,000
日立建機 7,400 2,963.00 21,926,200
日工 2,800 641.00 1,794,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
巴工業 800 2,376.00 1,900,800
井関農機 1,700 1,150.00 1,955,000
TOWA 1,900 2,070.00 3,933,000
丸山製作所 300 1,773.00 531,900
北川鉄工所 700 1,062.00 743,400
ローツェ 1,000 11,490.00 11,490,000
タカキタ 500 415.00 207,500
クボタ 98,700 1,913.00 188,813,100
荏原実業 900 2,723.00 2,450,700
三菱化工機 600 2,270.00 1,362,000
月島機械 2,500 1,090.00 2,725,000
帝国電機製作所 1,300 2,450.00 3,185,000
東京機械製作所 400 507.00 202,800
新東工業 3,800 811.00 3,081,800
澁谷工業 1,800 2,380.00 4,284,000
アイチ コーポレーション 2,600 815.00 2,119,000
小森コーポレーション 4,300 946.00 4,067,800
鶴見製作所 1,400 2,008.00 2,811,200
日本ギア工業 600 511.00 306,600
酒井重工業 300 3,970.00 1,191,000
荏原製作所 7,600 5,950.00 45,220,000
石井鐵工所 200 2,285.00 457,000
酉島製作所 1,600 1,535.00 2,456,000
北越工業 1,900 1,358.00 2,580,200
ダイキン工業 22,300 23,050.00 514,015,000
オルガノ 2,600 3,405.00 8,853,000
トーヨーカネツ 700 2,699.00 1,889,300
栗田工業 10,400 5,920.00 61,568,000
椿本チエイン 2,600 3,210.00 8,346,000
大同工業 700 752.00 526,400
木村化工機 1,400 657.00 919,800
アネスト岩田 3,200 982.00 3,142,400
ダイフク 9,600 7,210.00 69,216,000
サムコ 600 4,310.00 2,586,000
加藤製作所 800 969.00 775,200
油研工業 200 2,007.00 401,400
タダノ 9,800 996.00 9,760,800
フジテック 6,800 3,010.00 20,468,000
CKD 5,200 2,144.00 11,148,800
平和 6,200 2,558.00 15,859,600
理想科学工業 1,700 2,346.00 3,988,200
SANKYO 3,700 5,520.00 20,424,000
日本金銭機械 2,000 1,141.00 2,282,000
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マースグループホールディングス 1,100 3,015.00 3,316,500
フクシマガリレイ 1,400 4,610.00 6,454,000
オーイズミ 600 495.00 297,000
ダイコク電機 1,000 3,035.00 3,035,000
竹内製作所 3,400 2,831.00 9,625,400
アマノ 5,300 2,509.00 13,297,700
JUKI 2,900 609.00 1,766,100
サンデン 2,500 204.00 510,000
ジャノメ 1,900 621.00 1,179,900
マックス 2,300 2,107.00 4,846,100
グローリー 4,800 2,876.00 13,804,800
新晃工業 1,900 1,645.00 3,125,500
大和冷機工業 2,900 1,304.00 3,781,600
セガサミーホールディングス 15,000 2,434.00 36,510,000
日本ピストンリング 600 1,389.00 833,400
リケン 700 2,554.00 1,787,800
TPR 2,100 1,326.00 2,784,600
ツバキ・ナカシマ 4,600 957.00 4,402,200
ホシザキ 12,000 4,755.00 57,060,000
大豊工業 1,600 624.00 998,400
日本精工 34,300 734.00 25,176,200
NTN 36,800 319.00 11,739,200
ジェイテクト 16,600 971.00 16,118,600
不二越 1,400 3,825.00 5,355,000
日本トムソン 4,600 576.00 2,649,600
THK 10,800 2,964.00 32,011,200
ユーシン精機 1,500 738.00 1,107,000
前澤給装工業 1,300 966.00 1,255,800
イーグル工業 2,100 1,156.00 2,427,600
前澤工業 900 662.00 595,800
日本ピラー工業 1,700 3,690.00 6,273,000
キッツ 6,900 918.00 6,334,200
マキタ 23,200 3,270.00 75,864,000
三井E&Sホールディングス 8,600 405.00 3,483,000
日立造船 15,300 851.00 13,020,300
三菱重工業 32,600 4,655.00 151,753,000
IHI 11,800 3,205.00 37,819,000
サノヤスホールディングス 2,300 131.00 301,300
スター精密 3,500 1,774.00 6,209,000
日清紡ホールディングス 15,200 976.00 14,835,200
イビデン 10,700 4,880.00 52,216,000
コニカミノルタ 41,700 560.00 23,352,000
ブラザー工業 24,900 1,968.00 49,003,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ミネベアミツミ 32,500 2,432.00 79,040,000
日立製作所 90,700 6,990.00 633,993,000
東芝 35,900 4,357.00 156,416,300
三菱電機 192,800 1,551.00 299,032,800
富士電機 11,300 5,080.00 57,404,000
東洋電機製造 500 900.00 450,000
安川電機 22,100 5,610.00 123,981,000
シンフォニアテクノロジー 2,100 1,620.00 3,402,000
明電舎 2,800 1,881.00 5,266,800
オリジン 400 1,305.00 522,000
山洋電気 800 5,930.00 4,744,000
デンヨー 1,400 1,660.00 2,324,000
PHCホールディングス 2,600 1,424.00 3,702,400
ソシオネクスト 1,900 9,780.00 18,582,000
東芝テック 2,800 3,755.00 10,514,000
芝浦メカトロニクス 400 16,160.00 6,464,000
マブチモーター 4,600 3,725.00 17,135,000
日本電産 45,400 6,785.00 308,039,000
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 1,400 468.00 655,200
トレックス・セミコンダクター 900 2,376.00 2,138,400
東光高岳 1,100 2,297.00 2,526,700
ダブル・スコープ 6,100 1,253.00 7,643,300
ダイヘン 1,700 4,335.00 7,369,500
ヤーマン 3,200 1,061.00 3,395,200
JVCケンウッド 17,000 384.00 6,528,000
ミマキエンジニアリング 1,800 644.00 1,159,200
I-PEX 1,000 1,329.00 1,329,000
日新電機 4,400 1,697.00 7,466,800
大崎電気工業 4,400 524.00 2,305,600
オムロン 17,100 7,485.00 127,993,500
日東工業 2,500 2,643.00 6,607,500
IDEC 2,800 3,355.00 9,394,000
正興電機製作所 600 987.00 592,200
不二電機工業 300 1,094.00 328,200
ジーエス・ユアサ コーポレーション 6,100 2,285.00 13,938,500
サクサホールディングス 300 1,754.00 526,200
メルコホールディングス 500 3,220.00 1,610,000
テクノメディカ 500 1,817.00 908,500
ダイヤモンドエレクトリックホールディング
ス 600 850.00 510,000
日本電気 26,400 5,000.00 132,000,000
富士通 18,600 17,555.00 326,523,000
沖電気工業 8,400 707.00 5,938,800
岩崎通信機 700 803.00 562,100
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
電気興業 800 2,170.00 1,736,000
サンケン電気 1,700 10,480.00 17,816,000
ナカヨ 300 1,150.00 345,000
アイホン 1,100 2,009.00 2,209,900
ルネサスエレクトロニクス 121,700 1,773.50 215,834,950
セイコーエプソン 24,800 1,870.00 46,376,000
ワコム 14,800 695.00 10,286,000
アルバック 4,400 5,540.00 24,376,000
アクセル 600 1,792.00 1,075,200
EIZO 1,400 3,935.00 5,509,000
ジャパンディスプレイ 71,600 38.00 2,720,800
日本信号 4,200 1,055.00 4,431,000
京三製作所 3,900 426.00 1,661,400
能美防災 2,500 1,679.00 4,197,500
ホーチキ 1,400 1,535.00 2,149,000
星和電機 700 457.00 319,900
エレコム 4,500 1,248.00 5,616,000
パナソニック ホールディングス 220,400 1,148.00 253,019,200
シャープ 22,500 946.00 21,285,000
アンリツ 13,100 1,220.00 15,982,000
富士通ゼネラル 5,300 3,685.00 19,530,500
ソニーグループ 130,700 11,450.00 1,496,515,000
TDK 29,500 4,665.00 137,617,500
帝国通信工業 800 1,481.00 1,184,800
タムラ製作所 8,000 793.00 6,344,000
アルプスアルパイン 16,700 1,272.00 21,242,400
池上通信機 500 629.00 314,500
日本電波工業 2,200 1,266.00 2,785,200
鈴木 1,000 1,026.00 1,026,000
メイコー 2,000 2,776.00 5,552,000
日本トリム 400 3,085.00 1,234,000
ローランド ディー.ジー. 1,000 3,155.00 3,155,000
フォスター電機 1,700 1,176.00 1,999,200
SMK 400 2,469.00 987,600
ヨコオ 1,500 2,001.00 3,001,500
ティアック 2,600 113.00 293,800
ホシデン 4,400 1,592.00 7,004,800
ヒロセ電機 3,100 17,000.00 52,700,000
日本航空電子工業 3,800 2,303.00 8,751,400
TOA 2,100 819.00 1,719,900
マクセル 4,100 1,547.00 6,342,700
古野電気 2,400 942.00 2,260,800
スミダコーポレーション 1,700 1,498.00 2,546,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アイコム 700 2,531.00 1,771,700
リオン 800 1,878.00 1,502,400
横河電機 20,400 2,071.00 42,248,400
新電元工業 700 3,420.00 2,394,000
アズビル 12,900 3,480.00 44,892,000
東亜ディーケーケー 800 822.00 657,600
日本光電工業 8,500 3,590.00 30,515,000
チノー 800 2,169.00 1,735,200
共和電業 1,500 344.00 516,000
日本電子材料 1,200 1,486.00 1,783,200
堀場製作所 4,100 7,590.00 31,119,000
アドバンテスト 14,600 11,980.00 174,908,000
小野測器 600 438.00 262,800
エスペック 1,500 2,001.00 3,001,500
キーエンス 18,500 62,030.00 1,147,555,000
日置電機 1,000 8,410.00 8,410,000
シスメックス 15,900 8,476.00 134,768,400
日本マイクロニクス 3,000 1,285.00 3,855,000
メガチップス 1,500 3,265.00 4,897,500
OBARA GROUP 900 3,865.00 3,478,500
澤藤電機 200 1,157.00 231,400
原田工業 700 888.00 621,600
コーセル 2,200 1,120.00 2,464,000
イリソ電子工業 1,700 4,870.00 8,279,000
オプテックスグループ 3,400 1,976.00 6,718,400
千代田インテグレ 600 2,230.00 1,338,000
レーザーテック 8,500 21,930.00 186,405,000
スタンレー電気 13,100 2,839.00 37,190,900
岩崎電気 600 4,460.00 2,676,000
ウシオ電機 9,700 1,635.00 15,859,500
岡谷電機産業 1,300 312.00 405,600
ヘリオス テクノ ホールディング 1,500 354.00 531,000
エノモト 400 1,737.00 694,800
日本セラミック 1,900 2,657.00 5,048,300
遠藤照明 700 853.00 597,100
古河電池 1,400 1,059.00 1,482,600
双信電機 700 386.00 270,200
山一電機 1,600 1,990.00 3,184,000
図研 1,600 3,375.00 5,400,000
日本電子 4,600 4,130.00 18,998,000
カシオ計算機 13,800 1,300.00 17,940,000
ファナック 18,100 22,990.00 416,119,000
日本シイエムケイ 3,900 447.00 1,743,300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
エンプラス 500 4,435.00 2,217,500
大真空 2,300 723.00 1,662,900
ローム 8,500 10,520.00 89,420,000
浜松ホトニクス 14,800 6,940.00 102,712,000
三井ハイテック 1,900 8,100.00 15,390,000
新光電気工業 6,500 3,725.00 24,212,500
京セラ 28,700 6,841.00 196,336,700
太陽誘電 9,000 4,245.00 38,205,000
村田製作所 56,000 7,791.00 436,296,000
双葉電子工業 3,500 521.00 1,823,500
北陸電気工業 600 1,380.00 828,000
ニチコン 3,800 1,378.00 5,236,400
日本ケミコン 1,800 2,124.00 3,823,200
KOA 2,800 1,809.00 5,065,200
市光工業 2,700 431.00 1,163,700
小糸製作所 22,200 2,346.00 52,081,200
ミツバ 3,500 489.00 1,711,500
SCREENホールディングス 3,200 11,550.00 36,960,000
キヤノン電子 2,000 1,813.00 3,626,000
キヤノン 101,400 2,879.00 291,930,600
リコー 46,300 982.00 45,466,600
象印マホービン 5,500 1,565.00 8,607,500
MUTOHホールディングス 200 1,726.00 345,200
東京エレクトロン 13,000 48,750.00 633,750,000
イノテック 1,200 1,389.00 1,666,800
トヨタ紡織 7,800 2,043.00 15,935,400
芦森工業 300 1,451.00 435,300
ユニプレス 3,300 877.00 2,894,100
豊田自動織機 13,500 6,680.00 90,180,000
モリタホールディングス 3,200 1,295.00 4,144,000
三櫻工業 2,800 652.00 1,825,600
デンソー 38,100 7,148.00 272,338,800
東海理化電機製作所 5,200 1,564.00 8,132,800
川崎重工業 13,900 2,766.00 38,447,400
名村造船所 4,200 320.00 1,344,000
日本車輌製造 700 1,979.00 1,385,300
三菱ロジスネクスト 2,900 859.00 2,491,100
近畿車輛 200 1,385.00 277,000
日産自動車 262,400 479.50 125,820,800
いすゞ自動車 53,700 1,595.00 85,651,500
トヨタ自動車 1,014,400 1,790.00 1,815,776,000
日野自動車 23,800 531.00 12,637,800
三菱自動車工業 72,100 491.00 35,401,100
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エフテック 1,100 638.00 701,800
レシップホールディングス 600 485.00 291,000
GMB 300 834.00 250,200
ファルテック 300 591.00 177,300
武蔵精密工業 4,500 1,720.00 7,740,000
日産車体 3,300 827.00 2,729,100
新明和工業 5,800 1,156.00 6,704,800
極東開発工業 3,200 1,573.00 5,033,600
トピー工業 1,500 1,886.00 2,829,000
ティラド 500 2,271.00 1,135,500
曙ブレーキ工業 11,300 143.00 1,615,900
タチエス 2,900 1,196.00 3,468,400
NOK 7,200 1,383.00 9,957,600
フタバ産業 4,900 401.00 1,964,900
KYB 1,800 3,840.00 6,912,000
大同メタル工業 3,600 505.00 1,818,000
プレス工業 8,300 484.00 4,017,200
ミクニ 1,900 318.00 604,200
太平洋工業 4,200 1,102.00 4,628,400
河西工業 2,100 188.00 394,800
アイシン 14,200 3,575.00 50,765,000
マツダ 61,100 1,151.00 70,326,100
今仙電機製作所 1,000 747.00 747,000
本田技研工業 150,200 3,391.00 509,328,200
スズキ 33,900 4,744.00 160,821,600
SUBARU 58,400 2,074.00 121,121,600
安永 700 1,030.00 721,000
ヤマハ発動機 29,000 3,195.00 92,655,000
TBK 1,600 274.00 438,400
エクセディ 3,000 1,781.00 5,343,000
豊田合成 5,400 2,174.00 11,739,600
愛三工業 3,100 870.00 2,697,000
盟和産業 200 987.00 197,400
日本プラスト 1,300 401.00 521,300
ヨロズ 1,700 831.00 1,412,700
エフ・シー・シー 3,300 1,502.00 4,956,600
シマノ 7,600 22,005.00 167,238,000
テイ・エス テック 8,500 1,638.00 13,923,000
ジャムコ 900 1,505.00 1,354,500
テルモ 56,800 3,474.00 197,323,200
クリエートメディック 500 889.00 444,500
日機装 4,300 915.00 3,934,500
日本エム・ディ・エム 1,100 1,017.00 1,118,700
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
島津製作所 22,500 4,025.00 90,562,500
JMS 1,700 516.00 877,200
クボテック 400 215.00 86,000
長野計器 1,300 1,288.00 1,674,400
ブイ・テクノロジー 900 2,470.00 2,223,000
東京計器 1,400 1,229.00 1,720,600
愛知時計電機 700 1,493.00 1,045,100
インターアクション 900 1,477.00 1,329,300
オーバル 1,400 446.00 624,400
東京精密 4,100 5,130.00 21,033,000
マニー 8,100 1,779.00 14,409,900
ニコン 28,700 1,332.00 38,228,400
トプコン 9,700 1,727.00 16,751,900
オリンパス 115,500 2,255.00 260,452,500
理研計器 1,100 5,110.00 5,621,000
タムロン 1,400 3,115.00 4,361,000
HOYA 39,500 13,930.00 550,235,000
シード 800 560.00 448,000
ノーリツ鋼機 1,800 2,118.00 3,812,400
A&Dホロンホールディングス 2,700 1,393.00 3,761,100
朝日インテック 20,600 2,249.00 46,329,400
シチズン時計 20,300 773.00 15,691,900
リズム 500 1,846.00 923,000
大研医器 1,200 494.00 592,800
メニコン 6,300 2,760.00 17,388,000
シンシア 200 550.00 110,000
松風 800 2,029.00 1,623,200
セイコーグループ 2,900 2,865.00 8,308,500
ニプロ 15,400 1,001.00 15,415,400
KYORITSU 2,500 147.00 367,500
中本パックス 500 1,557.00 778,500
スノーピーク 3,200 2,002.00 6,406,400
パラマウントベッドホールディングス 4,300 2,314.00 9,950,200
トランザクション 1,400 1,538.00 2,153,200
粧美堂 400 379.00 151,600
ニホンフラッシュ 1,700 949.00 1,613,300
前田工繊 1,600 3,130.00 5,008,000
永大産業 1,700 227.00 385,900
アートネイチャー 1,900 771.00 1,464,900
バンダイナムコホールディングス 16,900 8,527.00 144,106,300
アイフィスジャパン 500 602.00 301,000
SHOEI 1,900 5,500.00 10,450,000
フランスベッドホールディングス 2,300 1,041.00 2,394,300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
パイロットコーポレーション 2,900 4,150.00 12,035,000
萩原工業 1,200 1,227.00 1,472,400
フジシールインターナショナル 3,700 1,488.00 5,505,600
タカラトミー 8,500 1,481.00 12,588,500
広済堂ホールディングス 1,100 2,242.00 2,466,200
エステールホールディングス 400 631.00 252,400
タカノ 600 705.00 423,000
プロネクサス 1,500 968.00 1,452,000
ホクシン 1,300 143.00 185,900
ウッドワン 500 1,401.00 700,500
大建工業 1,100 2,292.00 2,521,200
凸版印刷 24,200 2,542.00 61,516,400
大日本印刷 21,900 3,615.00 79,168,500
共同印刷 500 2,728.00 1,364,000
NISSHA 3,500 1,764.00 6,174,000
光村印刷 100 1,233.00 123,300
TAKARA & COMPANY 1,200 2,238.00 2,685,600
アシックス 17,100 3,535.00 60,448,500
ツツミ 300 2,266.00 679,800
ローランド 1,400 3,815.00 5,341,000
小松ウオール工業 700 2,025.00 1,417,500
ヤマハ 11,600 4,960.00 57,536,000
河合楽器製作所 500 2,902.00 1,451,000
クリナップ 2,100 669.00 1,404,900
ピジョン 11,800 2,056.00 24,260,800
兼松サステック 100 2,245.00 224,500
キングジム 1,600 896.00 1,433,600
リンテック 3,700 2,162.00 7,999,400
イトーキ 3,800 692.00 2,629,600
任天堂 116,600 5,095.00 594,077,000
三菱鉛筆 2,600 1,586.00 4,123,600
タカラスタンダード 3,600 1,469.00 5,288,400
コクヨ 8,900 1,838.00 16,358,200
ナカバヤシ 2,000 485.00 970,000
グローブライド 1,500 2,421.00 3,631,500
オカムラ 5,600 1,348.00 7,548,800
美津濃 1,800 3,140.00 5,652,000
東京電力ホールディングス 166,500 447.00 74,425,500
中部電力 68,100 1,400.00 95,340,000
関西電力 71,300 1,267.00 90,337,100
中国電力 29,400 664.00 19,521,600
北陸電力 17,400 586.00 10,196,400
東北電力 45,200 630.00 28,476,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
四国電力 15,800 732.00 11,565,600
九州電力 42,600 735.00 31,311,000
北海道電力 17,800 478.00 8,508,400
沖縄電力 4,300 1,038.00 4,463,400
電源開発 13,900 2,111.00 29,342,900
エフオン 1,200 596.00 715,200
イーレックス 3,300 1,800.00 5,940,000
レノバ 4,900 1,941.00 9,510,900
東京瓦斯 39,100 2,511.00 98,180,100
大阪瓦斯 37,400 2,203.00 82,392,200
東邦瓦斯 7,300 2,478.00 18,089,400
北海道瓦斯 1,100 1,884.00 2,072,400
広島ガス 3,900 360.00 1,404,000
西部ガスホールディングス 1,700 1,731.00 2,942,700
静岡ガス 4,200 1,128.00 4,737,600
メタウォーター 2,300 1,691.00 3,889,300
SBSホールディングス 1,600 3,265.00 5,224,000
東武鉄道 20,300 3,150.00 63,945,000
相鉄ホールディングス 6,100 2,255.00 13,755,500
東急 51,800 1,740.00 90,132,000
京浜急行電鉄 21,000 1,253.00 26,313,000
小田急電鉄 28,000 1,719.00 48,132,000
京王電鉄 9,800 4,700.00 46,060,000
京成電鉄 11,900 3,990.00 47,481,000
富士急行 2,300 4,375.00 10,062,500
東日本旅客鉄道 31,300 7,354.00 230,180,200
西日本旅客鉄道 23,600 5,438.00 128,336,800
東海旅客鉄道 14,200 15,955.00 226,561,000
西武ホールディングス 22,300 1,379.00 30,751,700
鴻池運輸 3,100 1,451.00 4,498,100
西日本鉄道 4,900 2,361.00 11,568,900
ハマキョウレックス 1,400 3,145.00 4,403,000
サカイ引越センター 900 4,645.00 4,180,500
近鉄グループホールディングス 18,400 4,265.00 78,476,000
阪急阪神ホールディングス 24,600 3,915.00 96,309,000
南海電気鉄道 8,800 2,919.00 25,687,200
京阪ホールディングス 7,600 3,440.00 26,144,000
神戸電鉄 500 3,185.00 1,592,500
名古屋鉄道 20,400 2,057.00 41,962,800
山陽電気鉄道 1,400 2,224.00 3,113,600
アルプス物流 1,500 1,278.00 1,917,000
ヤマトホールディングス 23,600 2,230.00 52,628,000
山九 4,700 4,870.00 22,889,000
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丸運 800 227.00 181,600
丸全昭和運輸 1,100 3,105.00 3,415,500
センコーグループホールディングス 9,800 936.00 9,172,800
トナミホールディングス 400 4,010.00 1,604,000
ニッコンホールディングス 5,900 2,456.00 14,490,400
日本石油輸送 200 2,343.00 468,600
福山通運 1,400 3,510.00 4,914,000
セイノーホールディングス 11,500 1,424.00 16,376,000
エスライン 500 862.00 431,000
神奈川中央交通 500 3,220.00 1,610,000
AZ-COM丸和ホールディングス 4,500 1,927.00 8,671,500
C&Fロジホールディングス 1,800 1,234.00 2,221,200
九州旅客鉄道 13,000 3,000.00 39,000,000
SGホールディングス 35,400 1,878.00 66,481,200
NIPPON EXPRESSホールディン
グス 6,900 7,750.00 53,475,000
日本郵船 49,300 3,288.00 162,098,400
商船三井 32,500 3,550.00 115,375,000
川崎汽船 15,700 3,310.00 51,967,000
NSユナイテッド海運 1,000 4,345.00 4,345,000
明治海運 1,600 611.00 977,600
飯野海運 6,800 1,019.00 6,929,200
共栄タンカー 300 928.00 278,400
乾汽船 2,300 1,989.00 4,574,700
日本航空 45,300 2,526.00 114,427,800
ANAホールディングス 50,200 2,812.50 141,187,500
パスコ 300 1,421.00 426,300
トランコム 500 7,230.00 3,615,000
日新 1,400 2,058.00 2,881,200
三菱倉庫 4,000 3,085.00 12,340,000
三井倉庫ホールディングス 1,700 3,930.00 6,681,000
住友倉庫 5,100 2,180.00 11,118,000
澁澤倉庫 700 2,204.00 1,542,800
東陽倉庫 2,200 291.00 640,200
日本トランスシティ 3,700 596.00 2,205,200
ケイヒン 300 1,610.00 483,000
中央倉庫 900 1,092.00 982,800
川西倉庫 300 1,007.00 302,100
安田倉庫 1,300 1,027.00 1,335,100
ファイズホールディングス 300 1,391.00 417,300
東洋埠頭 500 1,353.00 676,500
上組 8,800 2,727.00 23,997,600
サンリツ 400 757.00 302,800
キムラユニティー 800 1,019.00 815,200
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キユーソー流通システム 1,000 971.00 971,000
東海運 1,000 300.00 300,000
エーアイテイー 1,200 1,562.00 1,874,400
内外トランスライン 700 2,197.00 1,537,900
日本コンセプト 600 1,634.00 980,400
NECネッツエスアイ 6,200 1,618.00 10,031,600
クロスキャット 1,100 1,303.00 1,433,300
システナ 31,100 293.00 9,112,300
デジタルアーツ 1,200 5,090.00 6,108,000
日鉄ソリューションズ 3,200 3,515.00 11,248,000
キューブシステム 1,100 1,164.00 1,280,400
コア 800 1,616.00 1,292,800
手間いらず 300 4,795.00 1,438,500
ラクーンホールディングス 1,500 845.00 1,267,500
ソリトンシステムズ 1,000 1,034.00 1,034,000
ソフトクリエイトホールディングス 800 3,410.00 2,728,000
TIS 20,800 3,475.00 72,280,000
JNSホールディングス 800 386.00 308,800
グリー 5,000 713.00 3,565,000
GMOペパボ 300 1,877.00 563,100
コーエーテクモホールディングス 11,600 2,458.00 28,512,800
三菱総合研究所 900 5,020.00 4,518,000
ボルテージ 500 309.00 154,500
電算 200 1,802.00 360,400
AGS 700 700.00 490,000
ファインデックス 1,500 695.00 1,042,500
ブレインパッド 1,400 692.00 968,800
KLab 3,700 377.00 1,394,900
ポールトゥウィンホールディングス 3,200 881.00 2,819,200
ネクソン 47,900 3,105.00 148,729,500
アイスタイル 5,400 558.00 3,013,200
エムアップホールディングス 2,300 1,096.00 2,520,800
エイチーム 1,400 675.00 945,000
エニグモ 2,400 501.00 1,202,400
テクノスジャパン 1,400 596.00 834,400
enish 1,200 431.00 517,200
コロプラ 7,200 591.00 4,255,200
オルトプラス 1,300 190.00 247,000
ブロードリーフ 10,800 401.00 4,330,800
クロス・マーケティンググループ 1,000 693.00 693,000
デジタルハーツホールディングス 1,200 1,455.00 1,746,000
システム情報 1,600 807.00 1,291,200
メディアドゥ 700 1,439.00 1,007,300
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じげん 5,400 460.00 2,484,000
ブイキューブ 2,200 523.00 1,150,600
エンカレッジ・テクノロジ 400 514.00 205,600
サイバーリンクス 500 900.00 450,000
ディー・エル・イー 1,200 244.00 292,800
フィックスターズ 2,100 1,437.00 3,017,700
CARTA HOLDINGS 900 1,399.00 1,259,100
オプティム 1,500 921.00 1,381,500
セレス 700 1,281.00 896,700
SHIFT 1,400 23,320.00 32,648,000
ティーガイア 1,900 1,688.00 3,207,200
セック 200 3,335.00 667,000
テクマトリックス 3,400 1,473.00 5,008,200
プロシップ 800 1,397.00 1,117,600
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 5,700 2,420.00 13,794,000
GMOペイメントゲートウェイ 4,200 11,410.00 47,922,000
ザッパラス 400 372.00 148,800
システムリサーチ 600 2,095.00 1,257,000
インターネットイニシアティブ 10,300 2,691.00 27,717,300
さくらインターネット 2,100 611.00 1,283,100
ヴィンクス 500 1,361.00 680,500
GMOグローバルサイン・ホールディングス 600 4,240.00 2,544,000
SRAホールディングス 900 2,942.00 2,647,800
システムインテグレータ 500 463.00 231,500
朝日ネット 2,000 594.00 1,188,000
eBASE 2,600 677.00 1,760,200
アバントグループ 2,300 1,462.00 3,362,600
アドソル日進 800 1,681.00 1,344,800
ODKソリューションズ 400 612.00 244,800
フリービット 1,000 1,409.00 1,409,000
コムチュア 2,500 2,100.00 5,250,000
サイバーコム 300 1,442.00 432,600
アステリア 1,500 787.00 1,180,500
アイル 1,000 2,160.00 2,160,000
マークラインズ 1,000 2,472.00 2,472,000
メディカル・データ・ビジョン 2,800 899.00 2,517,200
gumi 2,700 756.00 2,041,200
ショーケース 400 326.00 130,400
モバイルファクトリー 300 884.00 265,200
テラスカイ 800 1,804.00 1,443,200
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 1,100 1,700.00 1,870,000
PCIホールディングス 700 1,002.00 701,400
アイビーシー 300 410.00 123,000
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ネオジャパン 600 883.00 529,800
PR TIMES 500 1,890.00 945,000
ラクス 8,800 1,877.00 16,517,600
ランドコンピュータ 400 1,079.00 431,600
ダブルスタンダード 800 2,080.00 1,664,000
オープンドア 1,300 1,581.00 2,055,300
マイネット 500 367.00 183,500
アカツキ 900 2,242.00 2,017,800
ベネフィットジャパン 100 1,201.00 120,100
Ubicomホールディングス 600 1,975.00 1,185,000
カナミックネットワーク 2,700 489.00 1,320,300
ノムラシステムコーポレーション 1,600 112.00 179,200
チェンジ 4,500 2,328.00 10,476,000
シンクロ・フード 1,000 446.00 446,000
オークネット 900 1,539.00 1,385,100
キャピタル・アセット・プランニング 300 622.00 186,600
セグエグループ 500 782.00 391,000
エイトレッド 200 1,467.00 293,400
マクロミル 3,600 925.00 3,330,000
ビーグリー 300 1,221.00 366,300
オロ 600 2,120.00 1,272,000
ユーザーローカル 700 2,138.00 1,496,600
テモナ 300 301.00 90,300
ニーズウェル 500 1,087.00 543,500
マネーフォワード 4,500 4,950.00 22,275,000
サインポスト 600 563.00 337,800
Sun Asterisk 1,000 1,146.00 1,146,000
電算システムホールディングス 900 2,584.00 2,325,600
Appier Group 5,300 1,765.00 9,354,500
ソルクシーズ 1,300 341.00 443,300
フェイス 500 500.00 250,000
プロトコーポレーション 2,300 1,176.00 2,704,800
ハイマックス 600 1,437.00 862,200
野村総合研究所 38,000 3,010.00 114,380,000
サイバネットシステム 1,600 869.00 1,390,400
CEホールディングス 800 558.00 446,400
日本システム技術 700 1,671.00 1,169,700
インテージホールディングス 2,100 1,529.00 3,210,900
東邦システムサイエンス 500 1,124.00 562,000
ソースネクスト 9,400 213.00 2,002,200
インフォコム 2,400 2,347.00 5,632,800
シンプレクス・ホールディングス 3,100 2,322.00 7,198,200
HEROZ 600 1,450.00 870,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ラクスル 5,200 1,422.00 7,394,400
メルカリ 8,400 2,314.00 19,437,600
IPS 600 2,430.00 1,458,000
FIG 1,900 294.00 558,600
システムサポート 700 1,770.00 1,239,000
イーソル 1,200 812.00 974,400
アルテリア・ネットワークス 1,700 1,295.00 2,201,500
東海ソフト 200 901.00 180,200
ウイングアーク1st 1,900 1,940.00 3,686,000
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 500 1,582.00 791,000
サーバーワークス 400 2,485.00 994,000
東名 100 2,335.00 233,500
ヴィッツ 200 912.00 182,400
トビラシステムズ 400 1,108.00 443,200
Sansan 6,100 1,585.00 9,668,500
Link-U 300 1,005.00 301,500
ギフティ 2,000 2,324.00 4,648,000
メドレー 1,900 4,115.00 7,818,500
ベース 600 5,540.00 3,324,000
JMDC 3,000 4,630.00 13,890,000
フォーカスシステムズ 1,400 1,014.00 1,419,600
クレスコ 1,400 1,746.00 2,444,400
フジ・メディア・ホールディングス 17,800 1,189.00 21,164,200
オービック 6,200 20,830.00 129,146,000
ジャストシステム 2,700 3,515.00 9,490,500
TDCソフト 1,600 1,474.00 2,358,400
Zホールディングス 263,700 375.30 98,966,610
トレンドマイクロ 10,700 6,490.00 69,443,000
IDホールディングス 1,200 1,022.00 1,226,400
日本オラクル 3,500 9,270.00 32,445,000
アルファシステムズ 600 3,980.00 2,388,000
フューチャー 4,600 1,800.00 8,280,000
CAC Holdings 1,100 1,654.00 1,819,400
SBテクノロジー 800 1,969.00 1,575,200
トーセ 400 728.00 291,200
オービックビジネスコンサルタント 3,600 4,930.00 17,748,000
伊藤忠テクノソリューションズ 9,900 3,245.00 32,125,500
アイティフォー 2,400 865.00 2,076,000
東計電算 300 6,500.00 1,950,000
エックスネット 200 1,017.00 203,400
大塚商会 10,500 4,555.00 47,827,500
サイボウズ 2,600 2,989.00 7,771,400
電通国際情報サービス 2,300 5,100.00 11,730,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ACCESS 2,200 837.00 1,841,400
デジタルガレージ 3,300 4,230.00 13,959,000
EMシステムズ 3,100 842.00 2,610,200
ウェザーニューズ 600 6,620.00 3,972,000
CIJ 1,500 1,076.00 1,614,000
ビジネスエンジニアリング 300 2,890.00 867,000
日本エンタープライズ 1,800 135.00 243,000
WOWOW 1,000 1,261.00 1,261,000
スカラ 1,700 745.00 1,266,500
インテリジェント ウェイブ 900 696.00 626,400
WOW WORLD GROUP 300 1,498.00 449,400
IMAGICA GROUP 1,500 598.00 897,000
ネットワンシステムズ 6,900 3,025.00 20,872,500
システムソフト 6,300 83.00 522,900
アルゴグラフィックス 1,700 3,590.00 6,103,000
マーベラス 3,000 690.00 2,070,000
エイベックス 3,100 1,521.00 4,715,100
BIPROGY 6,800 3,230.00 21,964,000
兼松エレクトロニクス 1,200 6,190.00 7,428,000
都築電気 1,000 1,555.00 1,555,000
TBSホールディングス 9,500 1,867.00 17,736,500
日本テレビホールディングス 16,400 1,129.00 18,515,600
朝日放送グループホールディングス 1,700 675.00 1,147,500
テレビ朝日ホールディングス 4,500 1,489.00 6,700,500
スカパーJSATホールディングス 16,400 492.00 8,068,800
テレビ東京ホールディングス 1,300 2,480.00 3,224,000
日本BS放送 600 908.00 544,800
ビジョン 2,400 1,630.00 3,912,000
スマートバリュー 400 427.00 170,800
USEN-NEXT HOLDINGS 1,700 2,456.00 4,175,200
ワイヤレスゲート 700 244.00 170,800
日本通信 17,100 246.00 4,206,600
クロップス 300 1,306.00 391,800
日本電信電話 237,400 3,994.00 948,175,600
KDDI 143,200 4,094.00 586,260,800
ソフトバンク 297,600 1,555.00 462,768,000
光通信 2,200 18,420.00 40,524,000
エムティーアイ 1,700 575.00 977,500
GMOインターネットグループ 6,900 2,571.00 17,739,900
ファイバーゲート 1,000 977.00 977,000
アイドママーケティングコミュニケーション 400 292.00 116,800
KADOKAWA 9,800 2,690.00 26,362,000
学研ホールディングス 3,100 846.00 2,622,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ゼンリン 3,200 840.00 2,688,000
昭文社ホールディングス 700 312.00 218,400
インプレスホールディングス 1,500 204.00 306,000
アイネット 1,100 1,275.00 1,402,500
松竹 1,100 11,420.00 12,562,000
東宝 11,600 5,020.00 58,232,000
東映 500 17,280.00 8,640,000
エヌ・ティ・ティ・データ 58,100 1,711.00 99,409,100
ピー・シー・エー 1,100 1,253.00 1,378,300
ビジネスブレイン太田昭和 800 2,052.00 1,641,600
DTS 3,900 3,225.00 12,577,500
スクウェア・エニックス・ホールディングス 9,300 6,350.00 59,055,000
シーイーシー 2,600 1,294.00 3,364,400
カプコン 18,400 4,685.00 86,204,000
アイ・エス・ビー 900 1,192.00 1,072,800
ジャステック 1,100 1,272.00 1,399,200
SCSK 15,100 1,931.00 29,158,100
NSW 700 2,151.00 1,505,700
アイネス 1,300 1,351.00 1,756,300
TKC 3,300 3,600.00 11,880,000
富士ソフト 2,100 7,640.00 16,044,000
NSD 6,600 2,423.00 15,991,800
コナミグループ 7,900 6,250.00 49,375,000
福井コンピュータホールディングス 1,300 2,765.00 3,594,500
JBCCホールディングス 1,400 2,179.00 3,050,600
ミロク情報サービス 1,700 1,667.00 2,833,900
ソフトバンクグループ 107,100 4,957.00 530,894,700
高千穂交易 600 2,552.00 1,531,200
オルバヘルスケアホールディングス 300 1,685.00 505,500
伊藤忠食品 400 5,080.00 2,032,000
エレマテック 1,800 1,797.00 3,234,600
あらた 1,500 3,985.00 5,977,500
トーメンデバイス 300 6,740.00 2,022,000
東京エレクトロン デバイス 700 8,640.00 6,048,000
円谷フィールズホールディングス 3,400 1,982.00 6,738,800
双日 20,700 2,652.00 54,896,400
アルフレッサ ホールディングス 19,600 1,690.00 33,124,000
横浜冷凍 5,300 949.00 5,029,700
神栄 200 883.00 176,600
ラサ商事 800 1,438.00 1,150,400
アルコニックス 2,600 1,362.00 3,541,200
神戸物産 15,100 3,730.00 56,323,000
ハイパー 300 431.00 129,300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
あい ホールディングス 3,100 2,207.00 6,841,700
ディーブイエックス 500 1,045.00 522,500
ダイワボウホールディングス 8,000 2,133.00 17,064,000
マクニカホールディングス 4,800 3,600.00 17,280,000
ラクト・ジャパン 800 1,994.00 1,595,200
グリムス 800 2,308.00 1,846,400
バイタルケーエスケー・ホールディングス 2,900 893.00 2,589,700
八洲電機 1,600 1,197.00 1,915,200
メディアスホールディングス 1,200 769.00 922,800
レスターホールディングス 1,900 2,165.00 4,113,500
ジューテックホールディングス 400 1,271.00 508,400
大光 700 606.00 424,200
OCHIホールディングス 400 1,272.00 508,800
TOKAIホールディングス 9,600 880.00 8,448,000
黒谷 500 591.00 295,500
Cominix 300 799.00 239,700
三洋貿易 2,000 1,186.00 2,372,000
ビューティガレージ 300 3,850.00 1,155,000
ウイン・パートナーズ 1,400 1,048.00 1,467,200
ミタチ産業 400 1,449.00 579,600
シップヘルスケアホールディングス 7,000 2,403.00 16,821,000
明治電機工業 700 1,204.00 842,800
デリカフーズホールディングス 700 544.00 380,800
スターティアホールディングス 300 1,465.00 439,500
コメダホールディングス 4,800 2,334.00 11,203,200
ピーバンドットコム 200 562.00 112,400
アセンテック 700 552.00 386,400
富士興産 400 1,235.00 494,000
協栄産業 200 2,183.00 436,600
フルサト・マルカホールディングス 1,900 2,680.00 5,092,000
ヤマエグループホールディングス 1,100 1,673.00 1,840,300
小野建 1,800 1,484.00 2,671,200
南陽 300 2,261.00 678,300
佐鳥電機 1,100 1,613.00 1,774,300
エコートレーディング 300 860.00 258,000
伯東 1,100 4,740.00 5,214,000
コンドーテック 1,500 1,009.00 1,513,500
中山福 900 349.00 314,100
ナガイレーベン 2,500 1,987.00 4,967,500
三菱食品 1,800 3,225.00 5,805,000
松田産業 1,500 2,226.00 3,339,000
第一興商 3,800 4,280.00 16,264,000
メディパルホールディングス 20,300 1,800.00 36,540,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SPK 900 1,753.00 1,577,700
萩原電気ホールディングス 700 3,200.00 2,240,000
アズワン 2,800 5,330.00 14,924,000
スズデン 700 2,617.00 1,831,900
尾家産業 400 1,104.00 441,600
シモジマ 1,300 981.00 1,275,300
ドウシシャ 2,100 1,926.00 4,044,600
小津産業 400 1,727.00 690,800
高速 1,000 1,940.00 1,940,000
たけびし 700 1,715.00 1,200,500
リックス 400 2,509.00 1,003,600
丸文 1,700 1,355.00 2,303,500
ハピネット 1,700 1,873.00 3,184,100
橋本総業ホールディングス 800 1,140.00 912,000
日本ライフライン 5,700 941.00 5,363,700
タカショー 1,700 692.00 1,176,400
IDOM 5,900 822.00 4,849,800
進和 1,300 2,062.00 2,680,600
エスケイジャパン 400 582.00 232,800
ダイトロン 800 2,570.00 2,056,000
シークス 2,800 1,350.00 3,780,000
田中商事 500 646.00 323,000
オーハシテクニカ 1,000 1,579.00 1,579,000
白銅 700 2,564.00 1,794,800
ダイコー通産 200 1,158.00 231,600
伊藤忠商事 120,400 4,186.00 503,994,400
丸紅 154,300 1,740.50 268,559,150
高島 300 2,900.00 870,000
長瀬産業 9,200 2,002.00 18,418,400
蝶理 1,000 2,465.00 2,465,000
豊田通商 17,100 5,380.00 91,998,000
三共生興 2,800 558.00 1,562,400
兼松 7,600 1,627.00 12,365,200
ツカモトコーポレーション 200 1,470.00 294,000
三井物産 143,000 3,781.00 540,683,000
日本紙パルプ商事 1,000 5,090.00 5,090,000
カメイ 2,100 1,393.00 2,925,300
東都水産 100 6,480.00 648,000
OUGホールディングス 300 2,467.00 740,100
スターゼン 1,500 2,213.00 3,319,500
山善 5,300 1,008.00 5,342,400
椿本興業 300 4,195.00 1,258,500
住友商事 121,000 2,299.50 278,239,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
内田洋行 900 4,790.00 4,311,000
三菱商事 122,200 4,636.00 566,519,200
第一実業 700 5,360.00 3,752,000
キヤノンマーケティングジャパン 4,500 3,085.00 13,882,500
西華産業 800 2,056.00 1,644,800
佐藤商事 1,400 1,397.00 1,955,800
菱洋エレクトロ 1,700 2,425.00 4,122,500
東京産業 1,800 715.00 1,287,000
ユアサ商事 1,800 3,755.00 6,759,000
神鋼商事 500 5,830.00 2,915,000
トルク 900 215.00 193,500
阪和興業 3,500 3,760.00 13,160,000
正栄食品工業 1,300 4,030.00 5,239,000
カナデン 1,600 1,142.00 1,827,200
菱電商事 1,600 1,864.00 2,982,400
岩谷産業 4,500 5,690.00 25,605,000
ナイス 500 1,335.00 667,500
ニチモウ 200 3,060.00 612,000
極東貿易 1,200 1,533.00 1,839,600
アステナホールディングス 3,400 428.00 1,455,200
三愛オブリ 5,400 1,328.00 7,171,200
稲畑産業 3,900 2,642.00 10,303,800
GSIクレオス 1,100 1,599.00 1,758,900
明和産業 2,600 686.00 1,783,600
クワザワホールディングス 600 489.00 293,400
ワキタ 3,600 1,178.00 4,240,800
東邦ホールディングス 4,900 2,319.00 11,363,100
サンゲツ 4,900 2,239.00 10,971,100
ミツウロコグループホールディングス 2,500 1,279.00 3,197,500
シナネンホールディングス 600 3,145.00 1,887,000
伊藤忠エネクス 4,800 1,136.00 5,452,800
サンリオ 5,500 5,650.00 31,075,000
サンワテクノス 1,000 1,989.00 1,989,000
リョーサン 2,100 3,300.00 6,930,000
新光商事 2,600 1,247.00 3,242,200
トーホー 800 2,138.00 1,710,400
三信電気 800 2,472.00 1,977,600
東陽テクニカ 2,200 1,326.00 2,917,200
モスフードサービス 2,900 3,025.00 8,772,500
加賀電子 1,600 4,950.00 7,920,000
ソーダニッカ 1,300 821.00 1,067,300
立花エレテック 1,400 2,005.00 2,807,000
フォーバル 800 1,100.00 880,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PALTAC 3,100 4,830.00 14,973,000
三谷産業 3,400 325.00 1,105,000
太平洋興発 600 852.00 511,200
西本Wismettacホールディングス 500 3,560.00 1,780,000
ヤマシタヘルスケアホールディングス 100 1,885.00 188,500
コーア商事ホールディングス 1,100 710.00 781,000
KPPグループホールディングス 4,600 636.00 2,925,600
ヤマタネ 900 1,668.00 1,501,200
丸紅建材リース 200 1,963.00 392,600
日鉄物産 1,300 9,290.00 12,077,000
泉州電業 1,000 3,265.00 3,265,000
トラスコ中山 4,100 2,155.00 8,835,500
オートバックスセブン 6,800 1,446.00 9,832,800
モリト 1,400 1,002.00 1,402,800
加藤産業 2,400 3,525.00 8,460,000
北恵 400 711.00 284,400
イエローハット 3,400 1,790.00 6,086,000
JKホールディングス 1,500 1,027.00 1,540,500
日伝 1,200 1,947.00 2,336,400
北沢産業 900 283.00 254,700
杉本商事 900 2,028.00 1,825,200
因幡電機産業 5,100 2,838.00 14,473,800
東テク 700 4,160.00 2,912,000
ミスミグループ本社 29,500 3,225.00 95,137,500
アルテック 1,000 273.00 273,000
タキヒヨー 400 955.00 382,000
蔵王産業 300 2,313.00 693,900
スズケン 6,100 3,305.00 20,160,500
ジェコス 1,300 868.00 1,128,400
グローセル 2,100 430.00 903,000
ローソン 4,900 5,470.00 26,803,000
サンエー 1,500 4,100.00 6,150,000
カワチ薬品 1,500 2,265.00 3,397,500
エービーシー・マート 2,900 7,100.00 20,590,000
ハードオフコーポレーション 700 1,297.00 907,900
アスクル 4,000 1,665.00 6,660,000
ゲオホールディングス 2,100 1,546.00 3,246,600
アダストリア 2,400 2,419.00 5,805,600
ジーフット 900 271.00 243,900
シー・ヴイ・エス・ベイエリア 200 424.00 84,800
くら寿司 2,300 3,165.00 7,279,500
キャンドゥ 700 2,424.00 1,696,800
IKホールディングス 500 378.00 189,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
パルグループホールディングス 1,900 2,983.00 5,667,700
エディオン 7,700 1,345.00 10,356,500
サーラコーポレーション 4,100 723.00 2,964,300
ワッツ 800 691.00 552,800
ハローズ 900 3,100.00 2,790,000
フジオフードグループ本社 1,600 1,391.00 2,225,600
あみやき亭 500 3,125.00 1,562,500
ひらまつ 3,700 192.00 710,400
大黒天物産 600 4,990.00 2,994,000
ハニーズホールディングス 1,500 1,544.00 2,316,000
ファーマライズホールディングス 400 614.00 245,600
アルペン 1,600 1,951.00 3,121,600
ハブ 600 663.00 397,800
クオールホールディングス 2,700 1,153.00 3,113,100
ジンズホールディングス 1,200 3,660.00 4,392,000
ビックカメラ 13,000 1,100.00 14,300,000
DCMホールディングス 11,900 1,141.00 13,577,900
ペッパーフードサービス 4,100 175.00 717,500
MonotaRO 27,700 1,667.00 46,175,900
東京一番フーズ 400 499.00 199,600
DDホールディングス 1,100 716.00 787,600
きちりホールディングス 400 666.00 266,400
アークランドサービスホールディングス 1,600 2,217.00 3,547,200
J.フロント リテイリング 24,300 1,212.00 29,451,600
ドトール・日レスホールディングス 3,500 1,877.00 6,569,500
マツキヨココカラ&カンパニー 11,900 6,770.00 80,563,000
ブロンコビリー 1,000 2,482.00 2,482,000
ZOZO 12,900 3,060.00 39,474,000
トレジャー・ファクトリー 1,100 1,239.00 1,362,900
物語コーポレーション 3,300 2,627.00 8,669,100
三越伊勢丹ホールディングス 32,900 1,379.00 45,369,100
Hamee 700 941.00 658,700
マーケットエンタープライズ 200 1,253.00 250,600
ウエルシアホールディングス 10,100 2,807.00 28,350,700
クリエイトSDホールディングス 3,200 3,305.00 10,576,000
丸善CHIホールディングス 2,000 345.00 690,000
ミサワ 300 600.00 180,000
ティーライフ 200 1,284.00 256,800
エー・ピーホールディングス 400 792.00 316,800
チムニー 500 1,192.00 596,000
シュッピン 1,500 863.00 1,294,500
オイシックス・ラ・大地 2,600 2,277.00 5,920,200
ネクステージ 4,500 2,749.00 12,370,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ジョイフル本田 5,800 1,684.00 9,767,200
鳥貴族ホールディングス 700 2,142.00 1,499,400
ホットランド 1,500 1,451.00 2,176,500
すかいらーくホールディングス 26,700 1,665.00 44,455,500
SFPホールディングス 1,100 1,846.00 2,030,600
綿半ホールディングス 1,500 1,436.00 2,154,000
ヨシックスホールディングス 300 2,122.00 636,600
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 6,400 1,111.00 7,110,400
ゴルフダイジェスト・オンライン 900 933.00 839,700
BEENOS 1,100 2,082.00 2,290,200
あさひ 1,600 1,320.00 2,112,000
日本調剤 1,300 1,145.00 1,488,500
コスモス薬品 1,900 11,880.00 22,572,000
トーエル 800 796.00 636,800
セブン&アイ・ホールディングス 67,400 5,850.00 394,290,000
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 14,700 1,010.00 14,847,000
ツルハホールディングス 4,100 8,620.00 35,342,000
サンマルクホールディングス 1,600 1,792.00 2,867,200
フェリシモ 400 998.00 399,200
トリドールホールディングス 4,900 2,758.00 13,514,200
TOKYO BASE 2,000 510.00 1,020,000
ウイルプラスホールディングス 300 1,114.00 334,200
JMホールディングス 1,700 1,890.00 3,213,000
サツドラホールディングス 800 793.00 634,400
アレンザホールディングス 1,500 964.00 1,446,000
串カツ田中ホールディングス 500 1,619.00 809,500
バロックジャパンリミテッド 1,300 811.00 1,054,300
クスリのアオキホールディングス 1,700 6,630.00 11,271,000
力の源ホールディングス 1,000 1,475.00 1,475,000
FOOD & LIFE COMPANIE
S 11,200 3,325.00 37,240,000
メディカルシステムネットワーク 1,700 395.00 671,500
一家ホールディングス 400 590.00 236,000
ジャパンクラフトホールディングス 500 571.00 285,500
はるやまホールディングス 700 502.00 351,400
ノジマ 6,400 1,380.00 8,832,000
カッパ・クリエイト 3,100 1,443.00 4,473,300
ライトオン 1,300 556.00 722,800
良品計画 25,200 1,420.00 35,784,000
パリミキホールディングス 2,200 350.00 770,000
アドヴァングループ 1,900 970.00 1,843,000
アルビス 600 2,498.00 1,498,800
コナカ 1,900 357.00 678,300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ハウス オブ ローゼ 200 1,667.00 333,400
G-7ホールディングス 2,400 1,434.00 3,441,600
イオン北海道 2,900 800.00 2,320,000
コジマ 3,800 545.00 2,071,000
ヒマラヤ 500 915.00 457,500
コーナン商事 2,600 3,185.00 8,281,000
エコス 700 1,860.00 1,302,000
ワタミ 2,400 893.00 2,143,200
マルシェ 600 390.00 234,000
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 39,500 2,479.00 97,920,500
西松屋チェーン 4,300 1,641.00 7,056,300
ゼンショーホールディングス 10,700 4,040.00 43,228,000
幸楽苑ホールディングス 1,300 1,086.00 1,411,800
ハークスレイ 600 769.00 461,400
サイゼリヤ 3,200 3,265.00 10,448,000
VTホールディングス 7,400 506.00 3,744,400
魚力 600 2,161.00 1,296,600
ポプラ 400 136.00 54,400
フジ・コーポレーション 1,100 1,292.00 1,421,200
ユナイテッドアローズ 2,100 1,829.00 3,840,900
ハイデイ日高 2,900 2,109.00 6,116,100
YU-WA Creation Holdi
ngs 1,100 200.00 220,000
コロワイド 9,000 1,910.00 17,190,000
ピーシーデポコーポレーション 2,200 295.00 649,000
壱番屋 1,500 4,910.00 7,365,000
トップカルチャー 600 196.00 117,600
PLANT 400 665.00 266,000
スギホールディングス 3,900 5,620.00 21,918,000
薬王堂ホールディングス 1,100 2,561.00 2,817,100
ヴィア・ホールディングス 2,600 95.00 247,000
スクロール 2,900 820.00 2,378,000
ヨンドシーホールディングス 1,700 1,789.00 3,041,300
木曽路 3,000 2,191.00 6,573,000
SRSホールディングス 3,200 950.00 3,040,000
千趣会 3,600 400.00 1,440,000
タカキュー 1,200 74.00 88,800
リテールパートナーズ 2,900 1,361.00 3,946,900
ケーヨー 3,200 829.00 2,652,800
上新電機 1,700 1,987.00 3,377,900
日本瓦斯 10,500 1,918.00 20,139,000
ロイヤルホールディングス 3,800 2,675.00 10,165,000
東天紅 100 739.00 73,900
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
いなげや 1,900 1,280.00 2,432,000
チヨダ 1,900 802.00 1,523,800
ライフコーポレーション 1,700 2,533.00 4,306,100
リンガーハット 2,500 2,257.00 5,642,500
MrMaxHD 2,700 663.00 1,790,100
テンアライド 1,800 270.00 486,000
AOKIホールディングス 3,600 819.00 2,948,400
オークワ 3,100 832.00 2,579,200
コメリ 3,000 2,719.00 8,157,000
青山商事 4,200 905.00 3,801,000
しまむら 2,300 13,300.00 30,590,000
はせがわ 800 378.00 302,400
高島屋 14,700 1,841.00 27,062,700
松屋 3,300 1,034.00 3,412,200
エイチ・ツー・オー リテイリング 9,500 1,400.00 13,300,000
近鉄百貨店 600 2,387.00 1,432,200
丸井グループ 14,400 1,998.00 28,771,200
アクシアル リテイリング 1,300 3,370.00 4,381,000
井筒屋 800 321.00 256,800
イオン 66,300 2,529.00 167,672,700
イズミ 3,000 3,075.00 9,225,000
平和堂 3,300 2,042.00 6,738,600
フジ 3,000 1,723.00 5,169,000
ヤオコー 2,200 6,840.00 15,048,000
ゼビオホールディングス 2,600 994.00 2,584,400
ケーズホールディングス 15,500 1,189.00 18,429,500
Olympicグループ 600 512.00 307,200
日産東京販売ホールディングス 2,200 334.00 734,800
シルバーライフ 400 1,351.00 540,400
Genky DrugStores 900 3,840.00 3,456,000
ナルミヤ・インターナショナル 300 921.00 276,300
ブックオフグループホールディングス 1,100 1,252.00 1,377,200
ギフトホールディングス 400 4,490.00 1,796,000
アインホールディングス 2,700 5,480.00 14,796,000
元気寿司 600 3,075.00 1,845,000
ヤマダホールディングス 80,100 473.00 37,887,300
アークランズ 2,900 1,484.00 4,303,600
ニトリホールディングス 7,900 16,335.00 129,046,500
グルメ杵屋 1,600 1,035.00 1,656,000
愛眼 1,300 174.00 226,200
ケーユーホールディングス 1,100 1,475.00 1,622,500
吉野家ホールディングス 7,600 2,398.00 18,224,800
松屋フーズホールディングス 900 4,105.00 3,694,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
サガミホールディングス 3,100 1,295.00 4,014,500
関西フードマーケット 1,800 1,465.00 2,637,000
王将フードサービス 1,300 6,060.00 7,878,000
ミニストップ 1,400 1,394.00 1,951,600
アークス 3,600 2,235.00 8,046,000
バローホールディングス 3,700 1,926.00 7,126,200
ベルク 1,000 5,560.00 5,560,000
大庄 900 1,020.00 918,000
ファーストリテイリング 8,800 27,645.00 243,276,000
サンドラッグ 7,400 3,640.00 26,936,000
サックスバー ホールディングス 1,900 784.00 1,489,600
ヤマザワ 300 1,274.00 382,200
やまや 400 2,639.00 1,055,600
ベルーナ 4,700 684.00 3,214,800
いよぎんホールディングス 21,700 733.00 15,906,100
しずおかフィナンシャルグループ 41,100 929.00 38,181,900
ちゅうぎんフィナンシャルグループ 15,300 880.00 13,464,000
島根銀行 600 487.00 292,200
じもとホールディングス 1,100 390.00 429,000
めぶきフィナンシャルグループ 90,300 314.00 28,354,200
東京きらぼしフィナンシャルグループ 2,300 2,485.00 5,715,500
九州フィナンシャルグループ 32,000 464.00 14,848,000
ゆうちょ銀行 51,800 1,116.00 57,808,800
富山第一銀行 4,500 577.00 2,596,500
コンコルディア・フィナンシャルグループ 100,300 467.00 46,840,100
西日本フィナンシャルホールディングス 11,500 987.00 11,350,500
三十三フィナンシャルグループ 1,600 1,574.00 2,518,400
第四北越フィナンシャルグループ 2,900 2,853.00 8,273,700
ひろぎんホールディングス 23,700 627.00 14,859,900
おきなわフィナンシャルグループ 1,700 2,107.00 3,581,900
十六フィナンシャルグループ 2,400 2,762.00 6,628,800
北國フィナンシャルホールディングス 1,500 3,855.00 5,782,500
プロクレアホールディングス 2,200 2,082.00 4,580,400
あいちフィナンシャルグループ 2,500 2,132.00 5,330,000
SBI新生銀行 5,400 2,266.00 12,236,400
あおぞら銀行 11,400 2,404.00 27,405,600
三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,155,200 825.60 953,733,120
りそなホールディングス 230,000 600.00 138,000,000
三井住友トラスト・ホールディングス 33,100 4,525.00 149,777,500
三井住友フィナンシャルグループ 133,000 5,136.00 683,088,000
千葉銀行 50,700 822.00 41,675,400
群馬銀行 35,300 435.00 15,355,500
武蔵野銀行 2,300 2,181.00 5,016,300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
千葉興業銀行 3,800 483.00 1,835,400
筑波銀行 8,000 209.00 1,672,000
七十七銀行 5,800 2,098.00 12,168,400
秋田銀行 1,200 1,752.00 2,102,400
山形銀行 2,000 1,014.00 2,028,000
岩手銀行 1,200 2,152.00 2,582,400
東邦銀行 14,400 219.00 3,153,600
東北銀行 800 987.00 789,600
ふくおかフィナンシャルグループ 14,500 2,477.00 35,916,500
スルガ銀行 16,000 450.00 7,200,000
八十二銀行 37,300 555.00 20,701,500
山梨中央銀行 1,900 1,126.00 2,139,400
大垣共立銀行 3,500 1,786.00 6,251,000
福井銀行 1,600 1,465.00 2,344,000
清水銀行 700 1,432.00 1,002,400
富山銀行 200 1,669.00 333,800
滋賀銀行 3,000 2,662.00 7,986,000
南都銀行 2,700 2,325.00 6,277,500
百五銀行 17,100 367.00 6,275,700
京都銀行 5,800 6,130.00 35,554,000
紀陽銀行 6,500 1,470.00 9,555,000
ほくほくフィナンシャルグループ 11,600 922.00 10,695,200
山陰合同銀行 11,400 734.00 8,367,600
鳥取銀行 500 1,179.00 589,500
百十四銀行 1,700 1,841.00 3,129,700
四国銀行 2,900 877.00 2,543,300
阿波銀行 2,700 1,925.00 5,197,500
大分銀行 1,100 2,019.00 2,220,900
宮崎銀行 1,200 2,321.00 2,785,200
佐賀銀行 1,100 1,602.00 1,762,200
琉球銀行 4,200 907.00 3,809,400
セブン銀行 65,200 265.00 17,278,000
みずほフィナンシャルグループ 263,100 1,842.50 484,761,750
高知銀行 600 668.00 400,800
山口フィナンシャルグループ 20,100 794.00 15,959,400
長野銀行 500 1,406.00 703,000
名古屋銀行 1,200 3,130.00 3,756,000
北洋銀行 27,600 277.00 7,645,200
大光銀行 500 1,129.00 564,500
愛媛銀行 2,500 841.00 2,102,500
トマト銀行 500 1,025.00 512,500
京葉銀行 8,500 557.00 4,734,500
栃木銀行 8,300 266.00 2,207,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
北日本銀行 600 1,970.00 1,182,000
東和銀行 3,300 551.00 1,818,300
福島銀行 1,700 227.00 385,900
大東銀行 600 664.00 398,400
トモニホールディングス 14,700 348.00 5,115,600
フィデアホールディングス 1,900 1,342.00 2,549,800
池田泉州ホールディングス 23,300 230.00 5,359,000
FPG 7,400 1,120.00 8,288,000
ジャパンインベストメントアドバイザー 1,500 1,037.00 1,555,500
マーキュリアホールディングス 900 718.00 646,200
SBIホールディングス 26,300 2,672.00 70,273,600
日本アジア投資 1,300 260.00 338,000
ジャフコ グループ 6,100 2,041.00 12,450,100
大和証券グループ本社 130,100 613.00 79,751,300
野村ホールディングス 335,100 498.70 167,114,370
岡三証券グループ 16,000 481.00 7,696,000
丸三証券 6,100 441.00 2,690,100
東洋証券 6,000 355.00 2,130,000
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 19,800 377.00 7,464,600
光世証券 400 416.00 166,400
水戸証券 4,900 308.00 1,509,200
いちよし証券 3,400 617.00 2,097,800
松井証券 10,700 795.00 8,506,500
マネックスグループ 20,300 484.00 9,825,200
極東証券 2,300 609.00 1,400,700
岩井コスモホールディングス 2,100 1,404.00 2,948,400
アイザワ証券グループ 2,600 702.00 1,825,200
マネーパートナーズグループ 1,700 270.00 459,000
スパークス・グループ 2,000 1,447.00 2,894,000
小林洋行 700 234.00 163,800
かんぽ生命保険 22,100 2,071.00 45,769,100
SOMPOホールディングス 31,200 5,328.00 166,233,600
アニコム ホールディングス 6,200 505.00 3,131,000
MS&ADインシュアランスグループホール
ディングス 37,000 4,122.00 152,514,000
第一生命ホールディングス 92,600 2,335.00 216,221,000
東京海上ホールディングス 183,200 2,527.50 463,038,000
T&Dホールディングス 48,800 1,525.00 74,420,000
アドバンスクリエイト 1,100 1,033.00 1,136,300
全国保証 4,800 5,150.00 24,720,000
あんしん保証 800 259.00 207,200
ジェイリース 500 2,141.00 1,070,500
イントラスト 600 989.00 593,400
日本モーゲージサービス 900 715.00 643,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Casa 600 820.00 492,000
アルヒ 2,200 1,074.00 2,362,800
プレミアグループ 3,100 1,628.00 5,046,800
ネットプロテクションズホールディングス 6,000 533.00 3,198,000
クレディセゾン 11,500 1,689.00 19,423,500
芙蓉総合リース 1,700 8,890.00 15,113,000
みずほリース 2,700 3,490.00 9,423,000
東京センチュリー 3,400 4,290.00 14,586,000
日本証券金融 7,300 991.00 7,234,300
アイフル 30,100 347.00 10,444,700
リコーリース 1,700 3,880.00 6,596,000
イオンフィナンシャルサービス 10,400 1,214.00 12,625,600
アコム 32,500 317.00 10,302,500
ジャックス 1,900 4,315.00 8,198,500
オリエントコーポレーション 4,700 1,120.00 5,264,000
オリックス 119,400 2,138.00 255,277,200
三菱HCキャピタル 70,900 684.00 48,495,600
九州リースサービス 800 900.00 720,000
日本取引所グループ 51,100 2,055.00 105,010,500
イー・ギャランティ 2,900 2,187.00 6,342,300
アサックス 700 638.00 446,600
NECキャピタルソリューション 900 2,549.00 2,294,100
大東建託 6,700 12,860.00 86,162,000
いちご 20,900 269.00 5,622,100
日本駐車場開発 21,700 231.00 5,012,700
スター・マイカ・ホールディングス 1,600 689.00 1,102,400
SREホールディングス 900 3,265.00 2,938,500
ADワークスグループ 4,000 166.00 664,000
ヒューリック 42,400 1,056.00 44,774,400
三栄建築設計 900 1,518.00 1,366,200
野村不動産ホールディングス 11,400 2,872.00 32,740,800
三重交通グループホールディングス 3,900 540.00 2,106,000
サムティ 2,900 2,126.00 6,165,400
ディア・ライフ 2,800 651.00 1,822,800
コーセーアールイー 500 723.00 361,500
地主 1,400 1,862.00 2,606,800
プレサンスコーポレーション 2,400 1,751.00 4,202,400
THEグローバル社 1,000 211.00 211,000
ハウスコム 300 1,111.00 333,300
JPMC 900 1,054.00 948,600
サンセイランディック 500 837.00 418,500
エストラスト 200 585.00 117,000
フージャースホールディングス 2,800 827.00 2,315,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
オープンハウスグループ 6,700 4,880.00 32,696,000
東急不動産ホールディングス 54,700 627.00 34,296,900
飯田グループホールディングス 15,900 2,126.00 33,803,400
イーグランド 200 1,499.00 299,800
ムゲンエステート 1,100 556.00 611,600
ビーロット 1,100 618.00 679,800
ファーストブラザーズ 300 854.00 256,200
And Doホールディングス 1,100 891.00 980,100
シーアールイー 800 1,288.00 1,030,400
プロパティエージェント 200 1,160.00 232,000
ケイアイスター不動産 900 4,150.00 3,735,000
アグレ都市デザイン 300 1,618.00 485,400
グッドコムアセット 1,700 798.00 1,356,600
ジェイ・エス・ビー 400 4,230.00 1,692,000
ロードスターキャピタル 800 1,391.00 1,112,800
テンポイノベーション 500 1,204.00 602,000
グローバル・リンク・マネジメント 300 1,232.00 369,600
フェイスネットワーク 200 1,831.00 366,200
パーク24 14,200 1,900.00 26,980,000
パラカ 600 2,001.00 1,200,600
宮越ホールディングス 800 799.00 639,200
三井不動産 79,100 2,406.00 190,314,600
三菱地所 109,800 1,563.00 171,617,400
平和不動産 3,000 3,730.00 11,190,000
東京建物 17,300 1,570.00 27,161,000
京阪神ビルディング 2,300 1,171.00 2,693,300
住友不動産 32,900 2,905.00 95,574,500
テーオーシー 3,300 611.00 2,016,300
東京楽天地 300 4,025.00 1,207,500
レオパレス21 20,500 331.00 6,785,500
スターツコーポレーション 2,600 2,509.00 6,523,400
フジ住宅 2,500 676.00 1,690,000
空港施設 2,200 543.00 1,194,600
明和地所 800 869.00 695,200
ゴールドクレスト 1,700 1,703.00 2,895,100
エスリード 900 2,230.00 2,007,000
日神グループホールディングス 2,900 466.00 1,351,400
日本エスコン 4,100 828.00 3,394,800
MIRARTHホールディングス 9,200 381.00 3,505,200
AVANTIA 800 799.00 639,200
イオンモール 9,400 1,699.00 15,970,600
毎日コムネット 600 803.00 481,800
ファースト住建 700 1,100.00 770,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ランド 109,500 10.00 1,095,000
カチタス 4,900 2,541.00 12,450,900
トーセイ 3,000 1,426.00 4,278,000
穴吹興産 300 2,199.00 659,700
サンフロンティア不動産 3,000 1,222.00 3,666,000
FJネクストホールディングス 1,900 983.00 1,867,700
インテリックス 400 523.00 209,200
ランドビジネス 600 246.00 147,600
サンネクスタグループ 500 994.00 497,000
グランディハウス 1,400 568.00 795,200
日本空港ビルデング 6,400 6,410.00 41,024,000
明豊ファシリティワークス 800 795.00 636,000
日本工営 1,100 3,240.00 3,564,000
LIFULL 6,500 214.00 1,391,000
MIXI 4,300 2,694.00 11,584,200
ジェイエイシーリクルートメント 1,700 2,571.00 4,370,700
日本M&Aセンターホールディングス 32,600 1,005.00 32,763,000
メンバーズ 600 1,297.00 778,200
中広 200 409.00 81,800
UTグループ 2,800 2,407.00 6,739,600
アイティメディア 700 1,376.00 963,200
E・Jホールディングス 1,100 1,451.00 1,596,100
オープンアップグループ 5,700 1,895.00 10,801,500
コシダカホールディングス 5,700 928.00 5,289,600
アルトナー 400 1,325.00 530,000
パソナグループ 2,300 1,844.00 4,241,200
CDS 400 1,805.00 722,000
リンクアンドモチベーション 5,500 531.00 2,920,500
エス・エム・エス 7,200 3,200.00 23,040,000
サニーサイドアップグループ 500 621.00 310,500
パーソルホールディングス 21,300 2,604.00 55,465,200
リニカル 1,000 684.00 684,000
クックパッド 5,200 218.00 1,133,600
エスクリ 700 335.00 234,500
アイ・ケイ・ケイホールディングス 800 677.00 541,600
学情 900 1,610.00 1,449,000
スタジオアリス 900 2,114.00 1,902,600
シミックホールディングス 1,000 2,057.00 2,057,000
エプコ 400 711.00 284,400
NJS 400 2,199.00 879,600
綜合警備保障 7,000 3,565.00 24,955,000
カカクコム 13,900 1,839.00 25,562,100
アイロムグループ 700 1,799.00 1,259,300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
セントケア・ホールディング 1,200 758.00 909,600
サイネックス 300 591.00 177,300
ルネサンス 1,300 942.00 1,224,600
ディップ 3,300 3,420.00 11,286,000
デジタルホールディングス 1,500 1,137.00 1,705,500
新日本科学 2,000 2,816.00 5,632,000
キャリアデザインセンター 400 2,203.00 881,200
ベネフィット・ワン 8,800 1,915.00 16,852,000
エムスリー 37,500 3,390.00 127,125,000
ツカダ・グローバルホールディング 1,100 410.00 451,000
ブラス 200 1,068.00 213,600
アウトソーシング 11,300 1,248.00 14,102,400
ウェルネット 1,300 629.00 817,700
ワールドホールディングス 900 2,534.00 2,280,600
ディー・エヌ・エー 8,100 1,792.00 14,515,200
博報堂DYホールディングス 24,200 1,433.00 34,678,600
ぐるなび 3,500 334.00 1,169,000
タカミヤ 2,600 432.00 1,123,200
ジャパンベストレスキューシステム 1,200 726.00 871,200
ファンコミュニケーションズ 3,700 401.00 1,483,700
ライク 700 1,958.00 1,370,600
ビジネス・ブレークスルー 600 469.00 281,400
エスプール 5,500 579.00 3,184,500
WDBホールディングス 1,000 2,009.00 2,009,000
ティア 1,000 434.00 434,000
CDG 200 1,197.00 239,400
アドウェイズ 2,600 686.00 1,783,600
バリューコマース 1,400 1,715.00 2,401,000
インフォマート 19,700 285.00 5,614,500
JPホールディングス 5,500 345.00 1,897,500
エコナックホールディングス 3,000 93.00 279,000
CLホールディングス 500 833.00 416,500
プレステージ・インターナショナル 8,000 584.00 4,672,000
アミューズ 1,000 1,815.00 1,815,000
ドリームインキュベータ 600 2,819.00 1,691,400
クイック 1,500 1,797.00 2,695,500
TAC 800 202.00 161,600
電通グループ 18,700 4,390.00 82,093,000
テイクアンドギヴ・ニーズ 600 1,317.00 790,200
ぴあ 600 3,250.00 1,950,000
イオンファンタジー 800 2,622.00 2,097,600
シーティーエス 2,100 759.00 1,593,900
ネクシィーズグループ 500 622.00 311,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
H.U.グループホールディングス 5,600 2,672.00 14,963,200
アルプス技研 1,700 2,438.00 4,144,600
サニックス 3,000 281.00 843,000
日本空調サービス 2,000 728.00 1,456,000
オリエンタルランド 20,100 21,885.00 439,888,500
ダスキン 4,200 3,200.00 13,440,000
明光ネットワークジャパン 2,500 634.00 1,585,000
ファルコホールディングス 900 1,979.00 1,781,100
秀英予備校 400 429.00 171,600
田谷 300 539.00 161,700
ラウンドワン 15,900 490.00 7,791,000
リゾートトラスト 7,500 2,110.00 15,825,000
ビー・エム・エル 2,400 3,100.00 7,440,000
りらいあコミュニケーションズ 3,100 1,459.00 4,522,900
リソー教育 8,600 325.00 2,795,000
早稲田アカデミー 1,100 1,212.00 1,333,200
ユー・エス・エス 19,500 2,270.00 44,265,000
東京個別指導学院 2,300 517.00 1,189,100
サイバーエージェント 45,400 1,116.00 50,666,400
楽天グループ 87,900 623.00 54,761,700
クリーク・アンド・リバー社 1,100 2,216.00 2,437,600
モーニングスター 3,100 503.00 1,559,300
テー・オー・ダブリュー 3,700 314.00 1,161,800
山田コンサルティンググループ 1,000 1,501.00 1,501,000
セントラルスポーツ 700 2,507.00 1,754,900
フルキャストホールディングス 1,800 2,313.00 4,163,400
エン・ジャパン 3,400 2,440.00 8,296,000
リソルホールディングス 200 5,220.00 1,044,000
テクノプロ・ホールディングス 11,200 3,575.00 40,040,000
アトラグループ 400 185.00 74,000
インターワークス 400 367.00 146,800
アイ・アールジャパンホールディングス 1,000 2,243.00 2,243,000
KeePer技研 1,200 4,875.00 5,850,000
ファーストロジック 300 840.00 252,000
三機サービス 300 933.00 279,900
Gunosy 1,500 603.00 904,500
デザインワン・ジャパン 500 192.00 96,000
イー・ガーディアン 700 2,300.00 1,610,000
リブセンス 800 262.00 209,600
ジャパンマテリアル 5,800 2,255.00 13,079,000
ベクトル 3,000 1,517.00 4,551,000
ウチヤマホールディングス 700 280.00 196,000
チャーム・ケア・コーポレーション 1,600 1,078.00 1,724,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
キャリアリンク 700 2,533.00 1,773,100
IBJ 1,200 680.00 816,000
アサンテ 900 1,674.00 1,506,600
バリューHR 1,700 1,597.00 2,714,900
M&Aキャピタルパートナーズ 1,800 3,770.00 6,786,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 700 1,152.00 806,400
ERIホールディングス 400 1,469.00 587,600
アビスト 300 3,035.00 910,500
シグマクシス・ホールディングス 2,900 1,091.00 3,163,900
ウィルグループ 1,600 1,087.00 1,739,200
エスクロー・エージェント・ジャパン 1,800 149.00 268,200
メドピア 1,500 1,111.00 1,666,500
レアジョブ 300 1,273.00 381,900
リクルートホールディングス 140,600 3,700.00 520,220,000
エラン 2,500 1,053.00 2,632,500
土木管理総合試験所 700 329.00 230,300
日本郵政 248,900 1,092.50 271,923,250
ベルシステム24ホールディングス 2,500 1,416.00 3,540,000
鎌倉新書 2,200 968.00 2,129,600
SMN 400 449.00 179,600
一蔵 200 580.00 116,000
グローバルキッズCOMPANY 300 799.00 239,700
エアトリ 1,200 2,628.00 3,153,600
アトラエ 1,500 879.00 1,318,500
ストライク 900 3,830.00 3,447,000
ソラスト 5,200 635.00 3,302,000
セラク 700 1,588.00 1,111,600
インソース 4,700 1,363.00 6,406,100
ベイカレント・コンサルティング 15,000 5,390.00 80,850,000
Orchestra Holdings 400 1,680.00 672,000
アイモバイル 1,000 1,272.00 1,272,000
キャリアインデックス 600 313.00 187,800
MS-Japan 600 1,016.00 609,600
船場 300 739.00 221,700
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 6,800 2,055.00 13,974,000
フルテック 200 1,063.00 212,600
グリーンズ 600 1,371.00 822,600
ツナググループ・ホールディングス 500 657.00 328,500
GameWith 500 356.00 178,000
MS&Consulting 200 610.00 122,000
ウェルビー 1,400 626.00 876,400
エル・ティー・エス 200 2,693.00 538,600
ミダックホールディングス 1,200 2,225.00 2,670,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日総工産 1,400 707.00 989,800
キュービーネットホールディングス 900 1,400.00 1,260,000
RPAホールディングス 2,600 430.00 1,118,000
スプリックス 600 882.00 529,200
マネジメントソリューションズ 1,000 3,180.00 3,180,000
プロレド・パートナーズ 500 450.00 225,000
and factory 500 363.00 181,500
テノ.ホールディングス 200 812.00 162,400
フロンティア・マネジメント 600 989.00 593,400
ピアラ 300 592.00 177,600
コプロ・ホールディングス 300 1,435.00 430,500
ギークス 200 1,128.00 225,600
カーブスホールディングス 5,800 766.00 4,442,800
フォーラムエンジニアリング 1,100 901.00 991,100
Fast Fitness Japan 600 1,361.00 816,600
ダイレクトマーケティングミックス 2,300 1,367.00 3,144,100
ポピンズ 300 1,943.00 582,900
LITALICO 1,500 2,544.00 3,816,000
アドバンテッジリスクマネジメント 800 435.00 348,000
リログループ 10,600 2,046.00 21,687,600
東祥 1,300 1,140.00 1,482,000
ビーウィズ 400 1,720.00 688,000
TREホールディングス 4,000 1,405.00 5,620,000
人・夢・技術グループ 800 1,498.00 1,198,400
大栄環境 3,600 1,769.00 6,368,400
エイチ・アイ・エス 5,000 1,961.00 9,805,000
ラックランド 600 2,905.00 1,743,000
共立メンテナンス 3,300 5,280.00 17,424,000
イチネンホールディングス 2,000 1,245.00 2,490,000
建設技術研究所 1,000 3,110.00 3,110,000
スペース 1,400 896.00 1,254,400
燦ホールディングス 800 2,127.00 1,701,600
スバル興業 100 9,160.00 916,000
東京テアトル 600 1,150.00 690,000
タナベコンサルティンググループ 700 921.00 644,700
ナガワ 500 6,920.00 3,460,000
東京都競馬 1,600 3,515.00 5,624,000
常磐興産 600 1,269.00 761,400
カナモト 3,500 2,125.00 7,437,500
西尾レントオール 1,800 2,997.00 5,394,600
アゴーラ ホスピタリティー グループ 9,700 23.00 223,100
トランス・コスモス 2,400 3,150.00 7,560,000
乃村工藝社 8,300 895.00 7,428,500
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藤田観光 800 3,185.00 2,548,000
KNT-CTホールディングス 1,100 1,642.00 1,806,200
日本管財 2,000 2,584.00 5,168,000
トーカイ 1,700 1,945.00 3,306,500
白洋舎 200 1,765.00 353,000
セコム 19,300 8,175.00 157,777,500
セントラル警備保障 1,000 2,620.00 2,620,000
丹青社 3,700 781.00 2,889,700
メイテック 7,600 2,356.00 17,905,600
応用地質 1,800 2,189.00 3,940,200
船井総研ホールディングス 4,000 2,616.00 10,464,000
進学会ホールディングス 600 310.00 186,000
オオバ 1,000 754.00 754,000
いであ 400 1,571.00 628,400
学究社 800 1,977.00 1,581,600
ベネッセホールディングス 7,100 1,955.00 13,880,500
イオンディライト 2,100 2,963.00 6,222,300
ナック 800 971.00 776,800
ダイセキ 3,900 3,950.00 15,405,000
ステップ 800 1,855.00 1,484,000
合 計 21,624,200 52,085,263,520
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
RM先進国株式マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2023年 3月27日現在
資産の部
流動資産
預金 8,527,141,284
コール・ローン 463,155,508
株式 144,964,910,668
投資証券 3,189,610,375
派生商品評価勘定 277,071,835
未収入金 668,706,533
未収配当金 270,888,970
4,063,685,588
差入委託証拠金
162,425,170,761
流動資産合計
162,425,170,761
資産合計
負債の部
流動負債
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2023年 3月27日現在
派生商品評価勘定 30,103,921
1,256
未払利息
30,105,177
流動負債合計
30,105,177
負債合計
純資産の部
元本等
元本 79,472,391,541
剰余金
82,922,674,043
剰余金又は欠損金(△)
162,395,065,584
元本等合計
162,395,065,584
純資産合計
162,425,170,761
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
場で評価しております。
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
派生商品取引等損益
原則として、約定日基準で計上しております。
為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)
2023年 3月27日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2022年 3月26日
期首元本額 60,464,322,446円
期中追加設定元本額 63,691,061,544円
期中一部解約元本額 44,682,992,449円
期末元本額 79,472,391,541円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 2,939,989,439円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 8,563,406,813円
りそなラップ型ファンド(成長型) 8,345,350,826円
DCりそな グローバルバランス 74,407,026円
つみたてバランスファンド 2,844,954,535円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 2,190,087,458円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 1,422,311,029円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 944,669,802円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 479,208,421円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 316,555,938円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 171,054,532円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 330,691,978円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型) 51,845円
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りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型) 164,685円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型) 244,074円
りそな つみたてリスクコントロールファンド 36,352円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%) 47,947円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%) 106,618円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%) 144,561円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%) 178,850円
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%) 188,565円
FWりそな先進国株式アクティブファンド 121,899,492円
FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド 108,371,840円
FWりそな先進国株式インデックスファンド 29,384,155,156円
Smart-i 先進国株式インデックス 14,234,397,959円
Smart-i 8資産バランス 安定型 477,325,552円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 1,403,020,342円
Smart-i 8資産バランス 成長型 1,712,398,507円
Smart-i Select 全世界株式インデックス 180,749,045円
Smart-i Select 全世界株式インデックス(除く日 121,731,640円
本)
りそなFT 先進国株式インデックス(適格機関投資家専用) 401,169,924円
りそなDAAファンド(適格機関投資家専用) 54,396,833円
りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用) 792,371,342円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投 5,786,169円
資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機 61,071,534円
関投資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投 330,656,283円
資家専用)
りそなFT マルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 96,834,392円
りそなDAAマルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 144,939,523円
りそなFT パッシブバランスⅠ(適格機関投資家専用) 1,042,238,977円
りそなマルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 60,259,247円
りそなDAAファンドⅡ(適格機関投資家専用) 69,693円
りそなDAAファンド202205(適格機関投資家専用) 114,696,797円
2. 計算日における受益権の総数
79,472,391,541口
3. 計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.0434円
(10,000口当たり純資産額) (20,434円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2023年 3月27日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
スクにさらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2023年 3月27日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式、投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引
(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
2023年 3月27日現在
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2023年 3月27日現在
種類
損益に含まれた評価差額(円)
株式 △2,615,895,396
投資証券 △362,184,691
合計 △2,978,080,087
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(株式関連)
(2023年 3月27日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 14,026,889,970 - 14,277,177,559 250,287,589
合計 14,026,889,970 - 14,277,177,559 250,287,589
(注)時価の算定方法
先物取引
外国先物取引について
先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
(通貨関連)
(2023年 3月27日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外
為替予約取引
の取引
買建 1,210,732,852 - 1,207,413,177 △3,319,675
米ドル 803,836,761 - 802,718,367 △1,118,394
カナダドル 51,490,402 - 51,377,832 △112,570
ユーロ 165,511,062 - 164,553,714 △957,348
英ポンド 77,923,660 - 77,528,807 △394,853
スイスフラン 44,215,708 - 44,054,725 △160,983
スウェーデンク
14,103,882 - 13,907,190 △196,692
ローナ
デンマーククロー
18,104,770 - 17,933,776 △170,994
ネ
オーストラリアド
24,469,028 - 24,296,200 △172,828
ル
香港ドル 5,168,599 - 5,157,904 △10,695
シンガポールドル 5,908,980 - 5,884,662 △24,318
合計 1,210,732,852 - 1,207,413,177 △3,319,675
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(注)時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル
APA CORP
7,486 34.51 258,341.86
BAKER HUGHES COMPANY
23,500 27.02 634,970.00
CHENIERE ENERGY INC
5,252 147.33 773,777.16
CHESAPEAKE ENERGY CORP
2,373 74.30 176,313.90
CHEVRON CORP
43,160 156.06 6,735,549.60
CONOCOPHILLIPS 29,271 95.43 2,793,331.53
COTERRA ENERGY INC
18,362 23.68 434,812.16
DEVON ENERGY CORP
15,136 46.57 704,883.52
DIAMONDBACK ENERGY INC
3,895 125.42 488,510.90
EOG RESOURCES INC
13,698 105.49 1,445,002.02
EQT CORP
7,361 30.56 224,952.16
EXXON MOBIL CORP
96,765 103.53 10,018,080.45
HALLIBURTON CO
22,081 29.60 653,597.60
HESS CORP
6,495 122.49 795,572.55
HF SINCLAIR CORP
3,758 47.60 178,880.80
KINDER MORGAN INC
47,471 16.79 797,038.09
MARATHON OIL CORP
14,890 22.16 329,962.40
MARATHON PETROLEUM CORP
11,005 124.70 1,372,323.50
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
17,069 58.18 993,074.42
ONEOK INC
10,891 59.48 647,796.68
OVINTIV INC
5,876 33.98 199,666.48
PHILLIPS 66
11,227 93.73 1,052,306.71
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
5,291 192.22 1,017,036.02
SCHLUMBERGER LTD
33,068 44.57 1,473,840.76
TARGA RESOURCES CORP
4,794 67.52 323,690.88
TEXAS PACIFIC LAND CORP
151 1,651.33 249,350.83
VALERO ENERGY CORP
9,198 129.26 1,188,933.48
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WILLIAMS COS INC
28,404 28.74 816,330.96
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
5,182 267.67 1,387,065.94
ALBEMARLE CORP
2,726 217.79 593,695.54
ALCOA CORP
4,122 40.08 165,209.76
AMCOR PLC
36,707 10.93 401,207.51
AVERY DENNISON CORP
1,820 169.74 308,926.80
BALL CORP
7,123 52.97 377,305.31
CELANESE CORP
2,671 101.58 271,320.18
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
4,912 69.30 340,401.60
CLEVELAND-CLIFFS INC
11,727 17.43 204,401.61
CORTEVA INC
16,765 56.84 952,922.60
CROWN HOLDINGS INC
2,893 77.05 222,905.65
DOW INC
16,749 51.78 867,263.22
DUPONT DE NEMOURS INC
11,675 68.60 800,905.00
EASTMAN CHEMICAL CO
2,948 79.58 234,601.84
ECOLAB INC
5,982 160.36 959,273.52
FMC CORP
3,105 117.69 365,427.45
FREEPORT-MCMORAN INC
33,389 38.01 1,269,115.89
INTERNATIONAL PAPER CO
7,843 34.48 270,426.64
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
6,249 84.27 526,603.23
LINDE PLC
11,671 344.75 4,023,577.25
LYONDELLBASELL INDU-CL A
6,040 86.57 522,882.80
MARTIN MARIETTA MATERIALS
1,443 336.83 486,045.69
MOSAIC CO/THE
8,511 42.39 360,781.29
NEWMONT CORP
18,494 48.55 897,883.70
NUCOR CORP
6,107 148.65 907,805.55
PACKAGING CORP OF AMERICA
2,087 133.15 277,884.05
PPG INDUSTRIES INC
5,469 125.44 686,031.36
RELIANCE STEEL & ALUMINUM
1,356 252.17 341,942.52
RPM INTERNATIONAL INC
2,885 83.34 240,435.90
SEALED AIR CORP
3,468 42.80 148,430.40
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
5,751 211.28 1,215,071.28
STEEL DYNAMICS INC
4,203 108.39 455,563.17
VULCAN MATERIALS CO
3,073 166.20 510,732.60
WESTLAKE CORP
709 108.69 77,061.21
WESTROCK CO
5,696 28.61 162,962.56
3M CO
12,944 101.14 1,309,156.16
AECOM 3,063 81.18 248,654.34
AERCAP HOLDINGS NV
3,113 50.32 156,646.16
ALLEGION PLC
2,011 100.60 202,306.60
AMETEK INC
5,354 139.32 745,919.28
AXON ENTERPRISE INC
1,572 216.58 340,463.76
BOEING CO/THE
13,209 197.53 2,609,173.77
210/357
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CARLISLE COS INC
1,273 212.05 269,939.65
CARRIER GLOBAL CORP
19,639 43.92 862,544.88
CATERPILLAR INC
12,209 217.01 2,649,475.09
CUMMINS INC
3,289 223.90 736,407.10
DEERE & CO
6,799 386.50 2,627,813.50
DOVER CORP
3,331 141.44 471,136.64
EATON CORP PLC
9,316 163.64 1,524,470.24
EMERSON ELECTRIC CO
13,815 82.89 1,145,125.35
FASTENAL CO
13,395 52.30 700,558.50
FERGUSON PLC
4,842 129.47 626,893.74
FORTIVE CORP
7,831 65.26 511,051.06
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I
3,093 57.03 176,393.79
GENERAC HOLDINGS INC
1,351 111.22 150,258.22
GENERAL DYNAMICS CORP
5,448 223.50 1,217,628.00
GENERAL ELECTRIC CO
25,663 91.37 2,344,828.31
GRACO INC
3,957 69.05 273,230.85
HEICO CORP
1,073 165.75 177,849.75
HEICO CORP-CLASS A
1,635 131.89 215,640.15
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
15,777 188.16 2,968,600.32
HOWMET AEROSPACE INC
8,389 40.25 337,657.25
HUBBELL INC
1,246 230.28 286,928.88
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE
887 200.03 177,426.61
IDEX CORP
1,857 219.44 407,500.08
ILLINOIS TOOL WORKS
7,243 231.62 1,677,623.66
INGERSOLL-RAND INC
9,347 55.03 514,365.41
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
3,600 47.66 171,576.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
16,086 58.23 936,687.78
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
4,467 193.13 862,711.71
LENNOX INTERNATIONAL INC
740 244.15 180,671.00
LOCKHEED MARTIN CORP
5,587 474.54 2,651,254.98
MASCO CORP
5,082 48.06 244,240.92
NORDSON CORP
1,267 209.95 266,006.65
NORTHROP GRUMMAN CORP
3,437 455.25 1,564,694.25
OTIS WORLDWIDE CORP
9,803 80.50 789,141.50
OWENS CORNING
2,475 91.82 227,254.50
PACCAR INC
12,174 69.90 850,962.60
PARKER HANNIFIN CORP
2,999 320.87 962,289.13
PENTAIR PLC
3,662 51.78 189,618.36
PLUG POWER INC
13,396 11.23 150,437.08
QUANTA SERVICES INC
3,318 160.78 533,468.04
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
34,583 96.44 3,335,184.52
ROCKWELL AUTOMATION INC
2,692 277.60 747,299.20
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
3,993 46.83 186,992.19
211/357
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SMITH (A.O.) CORP
3,305 66.74 220,575.70
SNAP-ON INC
1,311 234.39 307,285.29
STANLEY BLACK & DECKER INC
3,460 74.25 256,905.00
TEXTRON INC
4,797 67.74 324,948.78
TORO CO
2,442 107.73 263,076.66
TRANE TECHNOLOGIES PLC
5,410 182.07 984,998.70
TRANSDIGM GROUP INC
1,202 703.89 846,075.78
UNITED RENTALS INC
1,632 370.78 605,112.96
WABTEC CORP
4,251 95.50 405,970.50
WW GRAINGER INC
1,067 663.60 708,061.20
XYLEM INC
4,182 98.59 412,303.38
AUTOMATIC DATA PROCESSING
9,725 214.13 2,082,414.25
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS
3,274 90.89 297,573.86
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO
2,738 140.60 384,962.80
CINTAS CORP
2,126 436.35 927,680.10
CLARIVATE PLC
5,086 9.26 47,096.36
COPART INC
9,973 71.43 712,371.39
COSTAR GROUP INC
9,233 67.14 619,903.62
EQUIFAX INC
2,845 197.58 562,115.10
JACOBS SOLUTIONS INC
2,891 112.34 324,774.94
LEIDOS HOLDINGS INC
2,918 91.38 266,646.84
PAYCHEX INC
7,557 108.84 822,503.88
REPUBLIC SERVICES INC
5,155 130.92 674,892.60
ROBERT HALF INTL INC
2,833 74.70 211,625.10
ROLLINS INC
4,981 36.62 182,404.22
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
5,673 53.92 305,888.16
TRANSUNION 4,324 58.71 253,862.04
VERISK ANALYTICS INC
3,658 186.69 682,912.02
WASTE CONNECTIONS INC
6,001 133.62 801,853.62
WASTE MANAGEMENT INC
9,667 154.46 1,493,164.82
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
2,734 95.48 261,042.32
CSX CORP
49,967 28.25 1,411,567.75
DELTA AIR LINES INC
3,957 31.59 125,001.63
EXPEDITORS INTL WASH INC
3,697 104.49 386,299.53
FEDEX CORP
5,754 217.60 1,252,070.40
GRAB HOLDINGS LTD - CL A
34,707 2.68 93,014.76
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
2,050 166.10 340,505.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
3,939 55.41 218,259.99
NORFOLK SOUTHERN CORP
5,474 200.26 1,096,223.24
OLD DOMINION FREIGHT LINE
2,222 329.50 732,149.00
SOUTHWEST AIRLINES CO
3,155 29.63 93,482.65
U-HAUL HOLDING CO
2,277 48.65 110,776.05
UBER TECHNOLOGIES INC
34,601 30.75 1,063,980.75
212/357
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UNION PACIFIC CORP
14,420 188.51 2,718,314.20
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
17,121 186.07 3,185,704.47
APTIV PLC
6,383 107.18 684,129.94
BORGWARNER INC
5,370 47.38 254,430.60
FORD MOTOR CO
92,892 11.51 1,069,186.92
GENERAL MOTORS CO
33,660 33.71 1,134,678.60
LEAR CORP
1,321 137.97 182,258.37
LUCID GROUP INC
7,369 8.19 60,352.11
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A
6,658 13.62 90,681.96
TESLA INC
63,127 190.41 12,020,012.07
DR HORTON INC
7,736 96.93 749,850.48
GARMIN LTD
3,824 95.92 366,798.08
HASBRO INC
2,959 49.04 145,109.36
LENNAR CORP-A
6,014 103.74 623,892.36
LULULEMON ATHLETICA INC
2,703 313.45 847,255.35
MOHAWK INDUSTRIES INC
1,164 95.40 111,045.60
NEWELL RUBBERMAID INC
9,042 11.63 105,158.46
NIKE INC -CL B
29,578 120.71 3,570,360.38
NVR INC
77 5,413.00 416,801.00
PULTEGROUP INC
5,347 56.66 302,961.02
VF CORP
7,064 20.29 143,328.56
WHIRLPOOL CORP
1,180 127.17 150,060.60
AIRBNB INC-CLASS A
8,841 116.92 1,033,689.72
ARAMARK 5,568 34.24 190,648.32
BOOKING HOLDINGS INC
905 2,499.33 2,261,893.65
CAESARS ENTERTAINMENT INC
5,148 42.40 218,275.20
CARNIVAL CORP
25,264 9.23 233,186.72
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
647 1,624.25 1,050,889.75
DARDEN RESTAURANTS INC
2,770 152.58 422,646.60
DOMINO'S PIZZA INC
878 311.51 273,505.78
DOORDASH INC - A
5,455 60.67 330,954.85
EXPEDIA GROUP INC
3,721 90.54 336,899.34
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
6,385 131.83 841,734.55
LAS VEGAS SANDS CORP
7,798 54.35 423,821.30
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A
6,229 156.56 975,212.24
MCDONALD'S CORP
17,228 271.33 4,674,473.24
MGM RESORTS INTERNATIONAL
7,436 41.11 305,693.96
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
5,129 60.85 312,099.65
STARBUCKS CORP
26,844 98.34 2,639,838.96
VAIL RESORTS INC
907 219.49 199,077.43
WYNN RESORTS LTD
2,440 106.58 260,055.20
YUM! BRANDS INC
6,621 127.83 846,362.43
ACTIVISION BLIZZARD INC
18,230 84.39 1,538,429.70
213/357
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ALPHABET INC-CL A
140,519 105.44 14,816,323.36
ALPHABET INC-CL C
128,564 106.06 13,635,497.84
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A
2,615 343.95 899,429.25
COMCAST CORP-CLASS A
101,018 35.92 3,628,566.56
DISH NETWORK CORP-A
5,559 8.75 48,641.25
ELECTRONIC ARTS INC
6,440 119.03 766,553.20
FOX CORP - CLASS A
7,650 33.06 252,909.00
FOX CORP- CLASS B
2,680 30.38 81,418.40
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC
9,761 35.04 342,025.44
LIBERTY BROADBAND-C
3,126 78.74 246,141.24
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C
4,896 73.38 359,268.48
LIBERTY SIRIUS GROUP-C
3,736 25.75 96,202.00
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A
1,676 25.89 43,391.64
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
4,305 65.95 283,914.75
MATCH GROUP INC
7,064 40.20 283,972.80
META PLATFORMS INC-CLASS A
52,764 206.01 10,869,911.64
NETFLIX INC
10,403 328.39 3,416,241.17
NEWS CORP - CLASS A
9,625 16.22 156,117.50
OMNICOM GROUP
4,712 87.63 412,912.56
PARAMOUNT GLOBAL
13,751 20.23 278,182.73
PINTEREST INC- CLASS A
14,550 27.47 399,688.50
ROBLOX CORP -CLASS A
8,850 43.43 384,355.50
ROKU INC
2,563 60.00 153,780.00
SEA LTD-ADR
8,556 82.38 704,843.28
SIRIUS XM HOLDINGS INC
18,628 3.77 70,227.56
SNAP INC - A
27,851 11.56 321,957.56
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
3,987 118.12 470,944.44
TRADE DESK INC/THE -CLASS A
10,565 60.45 638,654.25
WALT DISNEY CO/THE
42,668 94.08 4,014,205.44
WARNER BROS DISCOVERY INC
54,588 14.00 764,232.00
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC
5,643 23.18 130,804.74
ADVANCE AUTO PARTS INC
1,536 110.83 170,234.88
AMAZON.COM INC
215,637 98.13 21,160,458.81
AUTOZONE INC
454 2,329.40 1,057,547.60
BATH & BODY WORKS INC
5,832 35.61 207,677.52
BEST BUY CO INC
4,752 74.32 353,168.64
BURLINGTON STORES INC
1,583 200.68 317,676.44
CARMAX INC
4,066 57.78 234,933.48
CHEWY INC - CLASS A
1,778 33.59 59,723.02
EBAY INC
12,514 42.66 533,847.24
ETSY INC
2,859 106.85 305,484.15
GENUINE PARTS CO
3,295 156.88 516,919.60
HOME DEPOT INC
23,980 283.02 6,786,819.60
214/357
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LKQ CORP
6,367 53.80 342,544.60
LOWE'S COS INC
14,157 189.46 2,682,185.22
MERCADOLIBRE INC
1,054 1,187.28 1,251,393.12
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
1,475 810.76 1,195,871.00
POOL CORP
967 325.23 314,497.41
ROSS STORES INC
8,129 101.33 823,711.57
TJX COMPANIES INC
27,117 74.87 2,030,249.79
TRACTOR SUPPLY COMPANY
2,589 227.21 588,246.69
ULTA BEAUTY INC
1,248 513.98 641,447.04
COSTCO WHOLESALE CORP
10,384 495.27 5,142,883.68
DOLLAR GENERAL CORP
5,251 205.81 1,080,708.31
DOLLAR TREE INC
5,192 137.39 713,328.88
KROGER CO
15,900 49.05 779,895.00
SYSCO CORP
11,846 74.64 884,185.44
TARGET CORP
10,743 156.22 1,678,271.46
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
18,091 32.70 591,575.70
WALMART INC
35,080 141.80 4,974,344.00
ALTRIA GROUP INC
42,119 43.97 1,851,972.43
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
13,079 76.61 1,001,982.19
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
7,197 62.95 453,051.15
BUNGE LTD
3,397 93.93 319,080.21
CAMPBELL SOUP CO
5,192 54.54 283,171.68
COCA-COLA CO/THE
96,257 60.90 5,862,051.30
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE
4,720 56.78 268,001.60
CONAGRA BRANDS INC
11,189 37.21 416,342.69
CONSTELLATION BRANDS INC-A
3,713 217.95 809,248.35
DARLING INGREDIENTS INC
3,733 54.39 203,037.87
GENERAL MILLS INC
13,900 84.80 1,178,720.00
HERSHEY CO/THE
3,422 247.86 848,176.92
HORMEL FOODS CORP
7,411 38.65 286,435.15
JM SMUCKER CO/THE
2,428 154.69 375,587.32
KELLOGG CO
6,294 65.47 412,068.18
KEURIG DR PEPPER INC
18,113 34.87 631,600.31
KRAFT HEINZ CO/THE
17,107 38.18 653,145.26
LAMB WESTON HOLDINGS INC
3,348 100.19 335,436.12
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
5,822 72.87 424,249.14
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B
4,430 50.70 224,601.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A
32,060 69.04 2,213,422.40
MONSTER BEVERAGE CORP
9,215 104.08 959,097.20
PEPSICO INC
32,334 179.09 5,790,696.06
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
36,300 90.75 3,294,225.00
TYSON FOODS INC-CL A
6,742 57.06 384,698.52
CHURCH & DWIGHT CO INC
5,609 85.98 482,261.82
215/357
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CLOROX COMPANY
2,844 157.50 447,930.00
COLGATE-PALMOLIVE CO
18,524 73.42 1,360,032.08
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
5,408 241.69 1,307,059.52
KIMBERLY-CLARK CORP
7,883 130.48 1,028,573.84
PROCTER & GAMBLE CO/THE
55,666 146.72 8,167,315.52
ABBOTT LABORATORIES
41,019 98.05 4,021,912.95
ALIGN TECHNOLOGY INC
1,828 306.70 560,647.60
AMERISOURCEBERGEN CORP
3,606 156.41 564,014.46
BAXTER INTERNATIONAL INC
11,671 39.23 457,853.33
BECTON DICKINSON AND CO
6,667 240.50 1,603,413.50
BOSTON SCIENTIFIC CORP
33,460 48.22 1,613,441.20
CARDINAL HEALTH INC
6,099 70.37 429,186.63
CENTENE CORP
13,332 64.05 853,914.60
CIGNA GROUP/THE
7,138 260.21 1,857,378.98
COOPER COS INC/THE
1,215 355.02 431,349.30
CVS HEALTH CORP
30,728 73.26 2,251,133.28
DAVITA INC
1,175 76.12 89,441.00
DENTSPLY SIRONA INC
4,858 37.25 180,960.50
DEXCOM INC
9,160 114.09 1,045,064.40
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
14,471 80.76 1,168,677.96
ELEVANCE HEALTH INC
5,618 456.69 2,565,684.42
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I
8,459 76.46 646,775.14
HCA HEALTHCARE INC
4,964 254.22 1,261,948.08
HENRY SCHEIN INC
3,081 79.17 243,922.77
HOLOGIC INC
6,146 79.20 486,763.20
HUMANA INC
2,957 502.43 1,485,685.51
IDEXX LABORATORIES INC
1,942 485.51 942,860.42
INSULET CORP
1,616 310.17 501,234.72
INTUITIVE SURGICAL INC
8,353 256.42 2,141,876.26
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
2,063 218.41 450,579.83
MASIMO CORP
1,285 172.88 222,150.80
MCKESSON CORP
3,356 346.56 1,163,055.36
MEDTRONIC PLC
31,121 79.37 2,470,073.77
MOLINA HEALTHCARE INC
1,354 267.72 362,492.88
NOVOCURE LTD
2,101 57.17 120,114.17
QUEST DIAGNOSTICS INC
2,872 140.06 402,252.32
RESMED INC
3,409 212.58 724,685.22
STERIS PLC
2,331 185.20 431,701.20
STRYKER CORP
7,965 276.69 2,203,835.85
TELEFLEX INC
1,063 248.93 264,612.59
UNITEDHEALTH GROUP INC
21,925 475.99 10,436,080.75
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
1,578 122.63 193,510.14
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A
3,249 175.58 570,459.42
216/357
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
4,870 126.04 613,814.80
ABBVIE INC
41,452 158.02 6,550,245.04
AGILENT TECHNOLOGIES INC
6,929 131.96 914,350.84
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
2,938 189.98 558,161.24
AMGEN INC
12,537 238.03 2,984,182.11
AVANTOR INC
15,657 20.89 327,074.73
BIO-RAD LABORATORIES-A
545 460.78 251,125.10
BIO-TECHNE CORP
3,857 72.54 279,786.78
BIOGEN INC
3,397 270.03 917,291.91
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
4,308 90.74 390,907.92
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
50,049 67.68 3,387,316.32
CATALENT INC
4,393 64.27 282,338.11
CHARLES RIVER LABORATORIES
1,128 193.79 218,595.12
DANAHER CORP
16,200 248.17 4,020,354.00
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
9,434 8.82 83,207.88
ELI LILLY & CO
18,935 336.13 6,364,621.55
EXACT SCIENCES CORP
4,549 66.28 301,507.72
GILEAD SCIENCES INC
29,372 80.00 2,349,760.00
HORIZON THERAPEUTICS PLC
5,364 108.52 582,101.28
ILLUMINA INC
3,843 220.00 845,460.00
INCYTE CORP
4,649 70.23 326,499.27
IQVIA HOLDINGS INC
4,366 188.35 822,336.10
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
1,394 141.28 196,944.32
JOHNSON & JOHNSON
61,647 152.65 9,410,414.55
MERCK & CO. INC.
59,392 104.80 6,224,281.60
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
527 1,459.75 769,288.25
MODERNA INC
7,787 150.88 1,174,902.56
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
2,222 97.05 215,645.10
PERKINELMER INC
3,104 127.58 396,008.32
PFIZER INC
131,576 40.39 5,314,354.64
REGENERON PHARMACEUTICALS
2,511 820.00 2,059,020.00
REPLIGEN CORP
1,261 160.25 202,075.25
ROYALTY PHARMA PLC- CL A
8,124 35.43 287,833.32
SEAGEN INC
3,213 197.64 635,017.32
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
23,994 8.44 202,509.36
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
9,185 558.26 5,127,618.10
UNITED THERAPEUTICS CORP
1,082 219.94 237,975.08
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
6,008 314.39 1,888,855.12
VIATRIS INC
29,814 9.33 278,164.62
WATERS CORP
1,390 299.96 416,944.40
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES
1,720 334.30 574,996.00
ZOETIS INC
10,968 164.18 1,800,726.24
BANK OF AMERICA CORP
169,436 27.14 4,598,493.04
217/357
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CITIGROUP INC
45,310 43.11 1,953,314.10
CITIZENS FINANCIAL GROUP
12,086 31.10 375,874.60
FIFTH THIRD BANCORP
15,801 25.48 402,609.48
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A
257 582.55 149,715.35
FIRST HORIZON CORP
12,379 16.76 207,472.04
FIRST REPUBLIC BANK/CA
4,210 12.36 52,035.60
HUNTINGTON BANCSHARES INC
33,237 10.78 358,294.86
JPMORGAN CHASE & CO
68,734 124.91 8,585,563.94
KEYCORP 21,515 11.86 255,167.90
M & T BANK CORP
4,275 114.93 491,325.75
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
9,583 124.15 1,189,729.45
REGIONS FINANCIAL CORP
21,539 17.88 385,117.32
SIGNATURE BANK
1,606 0.00 0.00
SVB FINANCIAL GROUP
1,441 0.00 0.00
TRUIST FINANCIAL CORP
30,991 32.89 1,019,293.99
US BANCORP
32,987 34.90 1,151,246.30
WEBSTER FINANCIAL CORP
3,958 38.62 152,857.96
WELLS FARGO & CO
88,835 36.23 3,218,492.05
ALLY FINANCIAL INC
7,962 24.22 192,839.64
AMERICAN EXPRESS CO
14,928 159.78 2,385,195.84
AMERIPRISE FINANCIAL INC
2,528 291.44 736,760.32
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
9,815 57.54 564,755.10
ARES MANAGEMENT CORP - A
3,613 80.40 290,485.20
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
17,944 42.75 767,106.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
30,503 298.92 9,117,956.76
BLACKROCK INC
3,531 644.88 2,277,071.28
BLACKSTONE INC
16,422 83.94 1,378,462.68
BLOCK INC
12,358 60.68 749,883.44
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
8,973 90.45 811,607.85
CARLYLE GROUP INC/THE
4,906 30.42 149,240.52
CBOE GLOBAL MARKETS INC
2,618 129.28 338,455.04
CME GROUP INC
8,413 183.55 1,544,206.15
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A
2,729 67.83 185,108.07
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
6,384 92.85 592,754.40
EQUITABLE HOLDINGS INC
9,273 23.58 218,657.34
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
886 398.86 353,389.96
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
14,193 49.70 705,392.10
FISERV INC
14,210 112.52 1,598,909.20
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
1,761 200.82 353,644.02
FRANKLIN RESOURCES INC
7,382 26.29 194,072.78
FUTU HOLDINGS LTD-ADR
1,496 49.28 73,722.88
GLOBAL PAYMENTS INC
6,461 98.43 635,956.23
GOLDMAN SACHS GROUP INC
7,997 312.57 2,499,622.29
218/357
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
13,068 97.49 1,273,999.32
INVESCO LTD
7,706 15.05 115,975.30
JACK HENRY & ASSOCIATES INC
1,802 147.24 265,326.48
KKR & CO INC
13,053 50.05 653,302.65
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC
1,862 192.00 357,504.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC
905 385.99 349,320.95
MASTERCARD INC-CLASS A
20,222 351.63 7,110,661.86
MOODY'S CORP
3,863 292.73 1,130,815.99
MORGAN STANLEY
29,744 83.95 2,497,008.80
MSCI INC
1,882 543.10 1,022,114.20
NASDAQ INC
8,045 53.07 426,948.15
NORTHERN TRUST CORP
4,621 83.43 385,530.03
PAYPAL HOLDINGS INC
25,704 73.88 1,899,011.52
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
4,520 89.09 402,686.80
S&P GLOBAL INC
7,813 334.52 2,613,604.76
SCHWAB (CHARLES) CORP
34,066 53.26 1,814,355.16
SEI INVESTMENTS COMPANY
2,972 54.80 162,865.60
STATE STREET CORP
8,588 71.65 615,330.20
SYNCHRONY FINANCIAL
11,238 28.04 315,113.52
T ROWE PRICE GROUP INC
5,214 109.65 571,715.10
TOAST INC-CLASS A
5,782 16.23 93,841.86
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A
2,509 74.47 186,845.23
VISA INC-CLASS A SHARES
38,323 221.04 8,470,915.92
AFLAC INC
13,992 62.88 879,816.96
ALLSTATE CORP
6,295 105.59 664,689.05
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC
1,681 118.02 198,391.62
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
17,735 47.34 839,574.90
AON PLC
4,927 309.16 1,523,231.32
ARCH CAPITAL GROUP LTD
8,538 66.05 563,934.90
ARTHUR J GALLAGHER & CO
4,901 185.66 909,919.66
ASSURANT INC
1,121 112.77 126,415.17
BROWN & BROWN INC
5,303 55.36 293,574.08
CHUBB LTD
9,766 186.55 1,821,847.30
CINCINNATI FINANCIAL CORP
3,427 106.60 365,318.20
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A
563 224.19 126,218.97
EVEREST RE GROUP LTD
878 344.83 302,760.74
FNF GROUP
6,744 33.32 224,710.08
GLOBE LIFE INC
2,275 106.69 242,719.75
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
7,482 66.12 494,709.84
LOEWS CORP
4,757 54.56 259,541.92
MARKEL CORP
332 1,215.92 403,685.44
MARSH & MCLENNAN COS
11,667 160.53 1,872,903.51
METLIFE INC
15,817 54.35 859,653.95
219/357
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
5,630 71.59 403,051.70
PROGRESSIVE CORP
13,672 140.43 1,919,958.96
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
8,665 77.58 672,230.70
TRAVELERS COS INC/THE
5,533 164.91 912,447.03
WILLIS TOWERS WATSON PLC
2,498 226.22 565,097.56
WR BERKLEY CORP
4,929 60.03 295,887.87
ACCENTURE PLC-CL A
14,818 272.00 4,030,496.00
ADOBE INC
10,963 374.96 4,110,686.48
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
3,929 76.05 298,800.45
ANSYS INC
2,029 315.70 640,555.30
ASPEN TECHNOLOGY INC
677 199.75 135,230.75
ATLASSIAN CORP-CL A
3,469 152.72 529,785.68
AUTODESK INC
5,075 200.22 1,016,116.50
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B
4,314 41.43 178,729.02
BILL HOLDINGS INC
2,332 69.24 161,467.68
BLACK KNIGHT INC
3,497 54.58 190,866.26
CADENCE DESIGN SYS INC
6,399 204.48 1,308,467.52
CERIDIAN HCM HOLDING INC
3,080 68.51 211,010.80
CHECK POINT SOFTWARE TECH
2,185 128.40 280,554.00
CLOUDFLARE INC - CLASS A
6,296 56.64 356,605.44
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
12,074 58.65 708,140.10
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A
4,702 131.54 618,501.08
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL
1,022 143.82 146,984.04
DATADOG INC - CLASS A
5,770 65.24 376,434.80
DOCUSIGN INC
4,585 56.62 259,602.70
DROPBOX INC-CLASS A
6,720 21.16 142,195.20
DYNATRACE INC
4,836 39.13 189,232.68
EPAM SYSTEMS INC
1,338 278.50 372,633.00
FAIR ISAAC CORP
579 690.94 400,054.26
FORTINET INC
15,644 62.99 985,415.56
GARTNER INC
1,842 312.11 574,906.62
GEN DIGITAL INC
13,976 16.40 229,206.40
GODADDY INC - CLASS A
3,564 74.40 265,161.60
HUBSPOT INC
1,128 395.77 446,428.56
INTL BUSINESS MACHINES CORP
21,147 125.29 2,649,507.63
INTUIT INC
6,273 429.57 2,694,692.61
MICROSOFT CORP
166,386 280.57 46,682,920.02
MONGODB INC
1,684 216.79 365,074.36
OKTA INC
3,626 82.25 298,238.50
ORACLE CORP
37,943 88.01 3,339,363.43
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
36,959 8.20 303,063.80
PALO ALTO NETWORKS INC
6,983 191.55 1,337,593.65
PAYCOM SOFTWARE INC
1,261 271.56 342,437.16
220/357
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PAYLOCITY HOLDING CORP
968 182.25 176,418.00
PTC INC
2,758 121.70 335,648.60
ROPER TECHNOLOGIES INC
2,476 429.59 1,063,664.84
SALESFORCE INC
23,424 190.06 4,451,965.44
SERVICENOW INC
4,727 432.90 2,046,318.30
SNOWFLAKE INC-CLASS A
5,193 136.53 709,000.29
SPLUNK INC
4,021 90.58 364,222.18
SYNOPSYS INC
3,573 376.56 1,345,448.88
TWILIO INC - A
4,478 61.48 275,307.44
TYLER TECHNOLOGIES INC
926 329.48 305,098.48
UNITY SOFTWARE INC
5,673 28.72 162,928.56
VERISIGN INC
2,384 201.88 481,281.92
VMWARE INC-CLASS A
4,910 122.28 600,394.80
WIX.COM LTD
1,409 94.67 133,390.03
WORKDAY INC-CLASS A
4,689 190.43 892,926.27
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A
5,583 69.04 385,450.32
ZSCALER INC
1,891 111.93 211,659.63
AMPHENOL CORP-CL A
13,867 78.61 1,090,084.87
APPLE INC
373,731 160.25 59,890,392.75
ARISTA NETWORKS INC
5,660 168.94 956,200.40
ARROW ELECTRONICS INC
1,364 118.05 161,020.20
CDW CORP/DE
3,140 191.71 601,969.40
CISCO SYSTEMS INC
96,272 50.51 4,862,698.72
COGNEX CORP
3,981 48.00 191,088.00
CORNING INC
18,511 32.85 608,086.35
DELL TECHNOLOGIES -C
6,107 37.38 228,279.66
F5 INC
1,530 141.12 215,913.60
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS
30,029 14.23 427,312.67
HP INC
24,029 27.72 666,083.88
JUNIPER NETWORKS INC
7,685 32.68 251,145.80
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
4,169 156.70 653,282.30
MOTOROLA SOLUTIONS INC
3,889 271.68 1,056,563.52
NETAPP INC
5,397 61.06 329,540.82
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS
4,584 61.64 282,557.76
TE CONNECTIVITY LTD
7,450 124.68 928,866.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
1,151 424.96 489,128.96
TRIMBLE INC
5,583 49.44 276,023.52
WESTERN DIGITAL CORP
8,076 35.26 284,759.76
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A
1,172 288.73 338,391.56
AT&T INC
166,944 18.61 3,106,827.84
LIBERTY GLOBAL PLC-A
2,864 18.52 53,041.28
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C
6,233 19.38 120,795.54
T-MOBILE US INC
14,682 142.54 2,092,772.28
221/357
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
VERIZON COMMUNICATIONS INC
98,407 37.66 3,706,007.62
AES CORP
15,531 22.21 344,943.51
ALLIANT ENERGY CORP
6,232 51.83 323,004.56
AMEREN CORPORATION
5,992 84.04 503,567.68
AMERICAN ELECTRIC POWER
12,003 89.09 1,069,347.27
AMERICAN WATER WORKS CO INC
4,235 141.84 600,692.40
ATMOS ENERGY CORP
3,253 109.38 355,813.14
CENTERPOINT ENERGY INC
14,634 28.34 414,727.56
CMS ENERGY CORP
6,748 60.43 407,781.64
CONSOLIDATED EDISON INC
8,271 95.07 786,323.97
CONSTELLATION ENERGY
7,616 73.44 559,319.04
DOMINION ENERGY INC
19,453 53.83 1,047,154.99
DTE ENERGY COMPANY
4,494 106.75 479,734.50
DUKE ENERGY CORP
18,015 94.37 1,700,075.55
EDISON INTERNATIONAL
8,884 68.38 607,487.92
ENTERGY CORP
4,717 103.69 489,105.73
ESSENTIAL UTILITIES INC
6,186 42.11 260,492.46
EVERGY INC
5,701 59.45 338,924.45
EVERSOURCE ENERGY
8,073 75.73 611,368.29
EXELON CORP
23,162 40.24 932,038.88
FIRSTENERGY CORP
12,600 39.17 493,542.00
NEXTERA ENERGY INC
46,810 75.69 3,543,048.90
NISOURCE INC
10,083 26.75 269,720.25
NRG ENERGY INC
5,306 31.49 167,085.94
P G & E CORP
36,864 15.64 576,552.96
PPL CORP
17,089 26.78 457,643.42
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
11,632 58.78 683,728.96
SEMPRA ENERGY
7,345 142.78 1,048,719.10
SOUTHERN CO/THE
25,459 68.59 1,746,232.81
UGI CORP
4,854 33.17 161,007.18
VISTRA CORP
8,462 23.42 198,180.04
WEC ENERGY GROUP INC
7,353 93.22 685,446.66
XCEL ENERGY INC
12,767 65.55 836,876.85
ADVANCED MICRO DEVICES
37,756 97.95 3,698,200.20
ANALOG DEVICES INC
12,021 187.69 2,256,221.49
APPLIED MATERIALS INC
20,106 119.53 2,403,270.18
BROADCOM INC
9,783 636.17 6,223,651.11
ENPHASE ENERGY INC
3,280 195.99 642,847.20
ENTEGRIS INC
3,427 78.04 267,443.08
FIRST SOLAR INC
2,207 211.10 465,897.70
INTEL CORP
96,002 29.36 2,818,618.72
KLA CORP
3,305 375.07 1,239,606.35
LAM RESEARCH CORP
3,196 502.06 1,604,583.76
222/357
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MARVELL TECHNOLOGY INC
19,813 41.06 813,620.84
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
12,860 79.43 1,021,469.80
MICRON TECHNOLOGY INC
25,735 61.16 1,573,952.60
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC
1,077 485.40 522,775.80
NVIDIA CORP
57,767 267.79 15,469,424.93
NXP SEMICONDUCTORS NV
6,116 176.55 1,079,779.80
ON SEMICONDUCTOR CORP
10,042 77.81 781,368.02
QORVO INC
2,616 100.92 264,006.72
QUALCOMM INC
26,273 124.76 3,277,819.48
SKYWORKS SOLUTIONS INC
3,887 114.94 446,771.78
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC
1,280 284.52 364,185.60
TERADYNE INC
3,798 106.34 403,879.32
TEXAS INSTRUMENTS INC
21,382 179.51 3,838,282.82
WOLFSPEED INC
2,944 61.30 180,467.20
CBRE GROUP INC - A
7,457 68.86 513,489.02
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
20,100 4.23 85,023.00
ZILLOW GROUP INC - C
3,663 43.43 159,084.09
7,940,594 805,313,509.95
米ドル 小計
(105,214,210,074)
カナダドル
ARC RESOURCES LTD
18,004 15.18 273,300.72
CAMECO CORP
9,922 33.06 328,021.32
CANADIAN NATURAL RESOURCES
26,185 70.60 1,848,661.00
CENOVUS ENERGY INC
34,018 21.32 725,263.76
ENBRIDGE INC
47,321 50.43 2,386,398.03
IMPERIAL OIL LTD
5,025 63.50 319,087.50
KEYERA CORP
5,549 28.41 157,647.09
PARKLAND CORP
2,817 30.73 86,566.41
PEMBINA PIPELINE CORP
12,921 41.92 541,648.32
SUNCOR ENERGY INC
31,812 39.79 1,265,799.48
TC ENERGY CORP
23,581 52.00 1,226,212.00
TOURMALINE OIL CORP
7,440 54.59 406,149.60
AGNICO EAGLE MINES LTD
10,502 70.96 745,221.92
BARRICK GOLD CORP
41,153 25.44 1,046,932.32
CCL INDUSTRIES INC - CL B
3,584 64.66 231,741.44
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
14,762 28.35 418,502.70
FRANCO-NEVADA CORP
4,444 198.33 881,378.52
IVANHOE MINES LTD-CL A
14,737 11.41 168,149.17
KINROSS GOLD CORP
35,977 5.97 214,782.69
LUNDIN MINING CORP
18,302 7.90 144,585.80
NUTRIEN LTD
12,098 98.56 1,192,378.88
PAN AMERICAN SILVER CORP
4,015 24.74 99,331.10
TECK RESOURCES LTD-CLS B
10,421 48.21 502,396.41
WEST FRASER TIMBER CO LTD
1,240 95.16 117,998.40
223/357
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
11,194 64.62 723,356.28
CAE INC
7,232 28.97 209,511.04
TOROMONT INDUSTRIES LTD
1,967 106.62 209,721.54
WSP GLOBAL INC
2,813 169.62 477,141.06
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT
4,269 44.66 190,653.54
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
4,273 74.73 319,321.29
THOMSON REUTERS CORP
3,974 174.60 693,860.40
AIR CANADA
3,291 18.14 59,698.74
CANADIAN NATL RAILWAY CO
13,704 156.11 2,139,331.44
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
21,696 103.19 2,238,810.24
TFI INTERNATIONAL INC
1,786 154.26 275,508.36
MAGNA INTERNATIONAL INC
6,389 68.96 440,585.44
BRP INC/CA- SUB VOTING
766 103.77 79,487.82
GILDAN ACTIVEWEAR INC
3,962 43.65 172,941.30
RESTAURANT BRANDS INTERN
6,826 85.61 584,373.86
QUEBECOR INC -CL B
3,143 32.05 100,733.15
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
11,777 38.94 458,596.38
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
1,235 167.53 206,899.55
DOLLARAMA INC
6,786 78.72 534,193.92
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC
19,117 64.66 1,236,105.22
EMPIRE CO LTD 'A'
3,510 33.91 119,024.10
LOBLAW COMPANIES LTD
4,129 116.29 480,161.41
METRO INC
5,501 70.74 389,140.74
WESTON (GEORGE) LTD
1,755 166.57 292,330.35
SAPUTO INC
6,950 34.01 236,369.50
BANK OF MONTREAL
15,682 116.01 1,819,268.82
BANK OF NOVA SCOTIA
27,936 65.85 1,839,585.60
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
21,074 56.66 1,194,052.84
NATIONAL BANK OF CANADA
7,797 92.67 722,547.99
ROYAL BANK OF CANADA
32,574 126.81 4,130,708.94
TORONTO-DOMINION BANK
42,558 77.62 3,303,351.96
BROOKFIELD ASSET MGMT-A
8,106 42.60 345,315.60
BROOKFIELD CORP
32,848 41.14 1,351,366.72
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR
10,091 17.73 178,913.43
IGM FINANCIAL INC
1,623 40.16 65,179.68
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG
829 56.76 47,054.04
ONEX CORPORATION
1,383 63.10 87,267.30
TMX GROUP LTD
1,422 133.89 190,391.58
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
536 900.02 482,410.72
GREAT-WEST LIFECO INC
7,067 34.57 244,306.19
IA FINANCIAL CORP INC
2,549 81.60 207,998.40
INTACT FINANCIAL CORP
4,086 193.41 790,273.26
MANULIFE FINANCIAL CORP
44,368 24.34 1,079,917.12
224/357
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
POWER CORP OF CANADA
12,454 34.64 431,406.56
SUN LIFE FINANCIAL INC
13,609 61.43 836,000.87
CGI INC
4,885 127.47 622,690.95
CONSTELLATION SOFTWARE INC
469 2,391.35 1,121,543.15
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE
2,169 106.49 230,976.81
LUMINE GROUP INC
1,485 16.75 24,873.75
OPEN TEXT CORP
6,497 50.79 329,982.63
SHOPIFY INC - CLASS A
27,698 61.73 1,709,797.54
BCE INC
1,259 60.79 76,534.61
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
8,465 62.76 531,263.40
TELUS CORP
9,885 27.30 269,860.50
ALGONQUIN POWER & UTILITIES
14,143 11.00 155,573.00
ALTAGAS LTD
7,887 21.59 170,280.33
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A
3,622 43.84 158,788.48
CANADIAN UTILITIES LTD-A
2,375 35.93 85,333.75
EMERA INC
6,490 54.70 355,003.00
FORTIS INC
11,220 56.16 630,115.20
HYDRO ONE LTD
7,776 37.08 288,334.08
NORTHLAND POWER INC
5,997 33.22 199,220.34
FIRSTSERVICE CORP
953 184.26 175,599.78
965,742 54,679,100.17
カナダドル 小計
(5,203,263,172)
ユーロ
ENI SPA
58,339 12.17 710,102.30
GALP ENERGIA SGPS SA
10,825 9.91 107,340.70
NESTE OYJ
9,889 43.70 432,149.30
OMV AG
3,282 40.16 131,805.12
REPSOL SA
33,572 13.79 462,957.88
TENARIS SA
10,411 12.82 133,521.07
TOTALENERGIES SE
58,301 51.81 3,020,574.81
AIR LIQUIDE SA
12,253 149.60 1,833,048.80
AKZO NOBEL
4,402 66.40 292,292.80
ARCELORMITTAL 13,149 26.02 342,136.98
ARKEMA 1,423 87.18 124,057.14
BASF SE
21,445 45.91 984,647.17
COVESTRO AG
4,419 36.38 160,763.22
CRH PLC
17,331 44.05 763,430.55
EVONIK INDUSTRIES AG
5,594 18.43 103,097.42
HEIDELBERGCEMENT AG
3,445 61.80 212,901.00
KONINKLIJKE DSM NV
4,150 109.20 453,180.00
OCI NV
1,927 26.22 50,525.94
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
5,917 32.18 190,409.06
SOLVAY SA
1,924 99.16 190,783.84
STORA ENSO OYJ-R SHS
13,282 11.85 157,391.70
225/357
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SYMRISE AG
3,344 98.10 328,046.40
UMICORE 4,853 29.47 143,017.91
UPM-KYMMENE OYJ
12,540 31.16 390,746.40
VOESTALPINE AG
2,161 30.16 65,175.76
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
5,784 28.08 162,414.72
AIRBUS SE
13,846 117.40 1,625,520.40
ALSTOM 7,379 23.75 175,251.25
BOUYGUES SA
5,825 30.32 176,614.00
BRENNTAG SE
3,562 67.70 241,147.40
CNH INDUSTRIAL NV
25,382 13.34 338,595.88
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN
11,549 49.30 569,365.70
DAIMLER TRUCK HOLDING AG
11,354 29.53 335,283.62
DASSAULT AVIATION SA
468 181.90 85,129.20
EIFFAGE 1,969 95.64 188,315.16
FERROVIAL SA
11,692 26.37 308,318.04
GEA GROUP AG
3,741 41.70 155,999.70
IMCD NV
1,315 142.85 187,847.75
KINGSPAN GROUP PLC
3,621 58.88 213,204.48
KNORR-BREMSE AG
1,728 59.02 101,986.56
KONE OYJ-B
8,387 46.28 388,150.36
LEGRAND SA
6,229 80.62 502,181.98
METSO OUTOTEC OYJ
15,281 9.12 139,484.96
MTU AERO ENGINES AG
1,320 224.80 296,736.00
PRYSMIAN SPA
6,238 35.58 221,948.04
RATIONAL AG
80 609.00 48,720.00
RHEINMETALL AG
1,004 263.00 264,052.00
SAFRAN SA
8,000 133.30 1,066,400.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE
12,710 142.30 1,808,633.00
SIEMENS AG-REG
17,912 140.58 2,518,068.96
SIEMENS ENERGY AG
10,387 18.54 192,574.98
THALES SA
2,408 135.10 325,320.80
VINCI SA
12,594 101.36 1,276,527.84
WARTSILA OYJ ABP
11,668 8.09 94,487.46
BUREAU VERITAS SA
7,102 26.05 185,007.10
RANDSTAD NV
3,070 56.34 172,963.80
TELEPERFORMANCE 1,407 209.10 294,203.70
WOLTERS KLUWER
6,135 113.20 694,482.00
ADP 539 125.20 67,482.80
AENA SME SA
1,862 142.20 264,776.40
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
15,976 9.36 149,647.19
DEUTSCHE POST AG-REG
23,069 41.44 955,979.36
GETLINK 10,511 14.62 153,670.82
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
7,798 97.76 762,332.48
226/357
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF
1,050 91.90 96,495.00
CONTINENTAL AG
2,802 64.56 180,897.12
DR ING HC F PORSCHE AG
2,738 112.40 307,751.20
FERRARI NV
2,973 243.90 725,114.70
MERCEDES-BENZ GROUP AG
18,861 69.65 1,313,668.65
MICHELIN(CGDE) 16,951 26.95 456,914.20
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF
3,290 50.82 167,197.80
RENAULT SA
5,408 35.45 191,713.60
STELLANTIS NV
51,868 15.90 824,804.93
VALEO SA
5,805 17.59 102,138.97
VOLKSWAGEN AG
591 149.50 88,354.50
VOLKSWAGEN AG-PREF
4,365 119.00 519,435.00
ADIDAS AG
3,887 141.12 548,533.44
HERMES INTERNATIONAL
740 1,787.00 1,322,380.00
KERING 1,748 580.50 1,014,714.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
6,486 813.40 5,275,712.40
MONCLER SPA
4,725 60.64 286,524.00
PUMA SE
2,836 52.42 148,663.12
SEB SA
417 98.45 41,053.65
ACCOR SA
4,678 28.08 131,358.24
AMADEUS IT GROUP SA
10,618 58.00 615,844.00
DELIVERY HERO SE
3,729 29.74 110,900.46
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC
3,890 158.80 617,732.00
JUST EAT TAKEAWAY
3,517 16.78 59,036.36
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM
2,283 36.83 84,082.89
SODEXO 2,000 86.62 173,240.00
BOLLORE SE
14,850 5.61 83,308.50
PUBLICIS GROUPE
5,586 68.66 383,534.76
SCOUT24 SE
1,621 54.66 88,603.86
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV
16,709 22.81 381,215.83
VIVENDI 16,007 9.13 146,239.95
D'IETEREN GROUP
470 168.00 78,960.00
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL
24,949 29.16 727,512.84
PROSUS NV
18,638 70.70 1,317,706.60
ZALANDO SE
5,907 33.96 200,601.72
CARREFOUR SA
15,170 17.49 265,323.30
HELLOFRESH SE
3,031 17.39 52,724.24
JERONIMO MARTINS
6,820 20.06 136,809.20
KESKO OYJ-B SHS
5,801 18.95 109,928.95
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.
24,521 30.37 744,702.77
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
20,349 57.47 1,169,457.03
DANONE 14,998 56.27 843,937.46
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
12,123 11.12 134,807.76
227/357
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HEINEKEN HOLDING NV
2,621 82.65 216,625.65
HEINEKEN NV
6,163 97.74 602,371.62
JDE PEET'S BV
1,184 27.94 33,080.96
KERRY GROUP PLC-A
3,858 90.36 348,608.88
PERNOD RICARD SA
4,824 207.70 1,001,944.80
REMY COINTREAU
644 169.60 109,222.40
BEIERSDORF AG
2,515 117.35 295,135.25
HENKEL AG & CO KGAA
2,048 65.30 133,734.40
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
4,445 69.24 307,771.80
L'OREAL 5,659 398.05 2,252,564.95
AMPLIFON SPA
3,038 30.41 92,385.58
BIOMERIEUX 820 100.60 82,492.00
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR
869 132.95 115,533.55
DIASORIN ITALIA SPA
614 102.05 62,658.70
ESSILORLUXOTTICA 6,804 162.10 1,102,928.40
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
5,474 37.07 202,921.18
FRESENIUS SE & CO KGAA
10,090 23.60 238,124.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV
20,422 14.80 302,245.60
SIEMENS HEALTHINEERS AG
6,726 50.78 341,546.28
ARGENX SE
1,304 334.70 436,448.80
BAYER AG-REG
23,010 55.55 1,278,205.50
EUROFINS SCIENTIFIC
3,415 60.44 206,402.60
GRIFOLS SA
5,405 8.70 47,034.31
IPSEN 693 104.10 72,141.30
MERCK KGAA
3,028 168.65 510,672.20
ORION OYJ-CLASS B
2,913 41.61 121,209.93
QIAGEN N.V.
5,387 42.48 228,839.76
RECORDATI SPA
1,969 38.82 76,436.58
SANOFI 26,756 97.10 2,598,007.60
SARTORIUS AG-VORZUG
611 389.50 237,984.50
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
663 301.70 200,027.10
UCB SA
3,287 78.98 259,607.26
ABN AMRO BANK NV-CVA
10,185 14.36 146,256.60
AIB GROUP PLC
25,437 3.58 91,267.95
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
140,140 6.12 858,918.06
BANCO SANTANDER SA
389,586 3.22 1,254,466.92
BANK OF IRELAND GROUP PLC
25,460 8.97 228,427.12
BNP PARIBAS
26,004 50.47 1,312,421.88
CAIXABANK S.A
104,486 3.49 364,969.59
COMMERZBANK AG
25,045 8.87 222,349.51
CREDIT AGRICOLE SA
29,943 9.94 297,663.36
ERSTE GROUP BANK AG
8,330 28.19 234,822.70
FINECOBANK SPA
13,952 13.61 189,886.72
228/357
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ING GROEP NV-CVA
88,074 10.37 913,855.82
INTESA SANPAOLO
390,086 2.26 882,764.61
KBC GROEP NV
6,197 59.84 370,828.48
MEDIOBANCA SPA
14,388 8.99 129,405.67
SOCIETE GENERALE SA
18,766 19.90 373,443.40
UNICREDIT SPA
44,731 16.23 725,984.13
ADYEN NV
507 1,414.60 717,202.20
AMUNDI SA
1,142 55.60 63,495.20
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
48,221 8.54 411,807.34
DEUTSCHE BOERSE AG
4,439 179.10 795,024.90
EDENRED 5,637 52.54 296,167.98
EURAZEO 846 62.25 52,663.50
EURONEXT NV
2,215 68.94 152,702.10
EXOR NV
2,777 73.08 202,943.16
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
2,398 75.10 180,089.80
NEXI SPA
14,056 7.10 99,853.82
SOFINA 272 190.60 51,843.20
WENDEL 663 95.50 63,316.50
WORLDLINE SA
6,107 37.61 229,684.27
AEGON NV
41,151 3.83 157,772.93
AGEAS 3,728 38.80 144,646.40
ALLIANZ SE-REG
9,553 205.15 1,959,797.95
ASSICURAZIONI GENERALI
27,397 17.69 484,652.93
AXA SA
43,709 26.63 1,164,189.21
HANNOVER RUECK SE
1,434 171.50 245,931.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
3,269 314.60 1,028,427.40
NN GROUP NV
6,780 32.16 218,044.80
POSTE ITALIANE SPA
12,729 9.19 117,055.88
SAMPO OYJ-A SHS
10,940 42.92 469,544.80
BECHTLE AG
1,242 41.42 51,443.64
CAPGEMINI SA
3,829 165.70 634,465.30
DASSAULT SYSTEMES SE
15,591 37.20 579,985.20
NEMETSCHEK SE
886 58.96 52,238.56
SAP SE
24,450 113.98 2,786,811.00
NOKIA OYJ
126,022 4.31 543,217.83
CELLNEX TELECOM SA
12,405 34.00 421,770.00
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
75,861 21.72 1,647,700.92
ELISA OYJ
3,135 55.28 173,302.80
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL
5,911 11.72 69,306.47
KONINKLIJKE KPN NV
85,923 3.21 275,898.75
ORANGE 47,229 10.67 504,311.26
TELECOM ITALIA SPA
282,105 0.28 79,948.55
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI
22,275 2.83 63,082.80
229/357
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TELEFONICA SA
124,289 3.76 468,320.95
UNITED INTERNET AG-REG SHARE
1,747 17.26 30,153.22
ACCIONA SA
678 173.90 117,904.20
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA
1,625 34.42 55,932.50
E.ON SE
52,782 11.03 582,449.37
EDP RENOVAVEIS SA
7,288 19.74 143,865.12
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
68,538 4.71 323,362.28
ELIA GROUP SA/NV
575 118.20 67,965.00
ENAGAS SA
6,843 17.14 117,289.02
ENDESA SA
6,805 19.04 129,567.20
ENEL SPA
190,177 5.39 1,025,434.38
ENGIE 42,700 13.57 579,609.80
FORTUM OYJ
10,734 13.17 141,366.78
IBERDROLA SA
142,853 11.07 1,581,382.71
NATURGY ENERGY GROUP SA
3,070 26.85 82,429.50
RED ELECTRICA CORPORACION SA
10,476 15.68 164,316.06
RWE AG
14,967 37.46 560,663.82
SNAM SPA
44,814 4.74 212,597.61
TERNA SPA
32,839 7.43 244,125.12
VEOLIA ENVIRONNEMENT
16,648 26.14 435,178.72
VERBUND AG
1,686 72.85 122,825.10
ASM INTERNATIONAL NV
1,168 333.30 389,294.40
ASML HOLDING NV
9,453 598.70 5,659,511.10
INFINEON TECHNOLOGIES AG
30,411 34.15 1,038,687.70
STMICROELECTRONICS NV
15,909 45.40 722,348.14
AROUNDTOWN SA
15,379 1.47 22,607.13
LEG IMMOBILIEN SE
2,018 50.56 102,030.08
VONOVIA SE
17,142 16.68 286,014.27
4,353,403 107,072,781.75
ユーロ 小計
(15,061,928,208)
英ポンド
BP PLC
425,572 4.86 2,069,556.63
SHELL PLC-NEW
165,658 22.00 3,645,304.29
ANGLO AMERICAN PLC
29,621 25.38 751,780.98
ANTOFAGASTA PLC
9,832 15.17 149,151.44
CRODA INTERNATIONAL PLC
3,481 64.16 223,340.96
GLENCORE PLC
239,905 4.42 1,062,059.43
JOHNSON MATTHEY PLC
4,353 19.32 84,121.72
MONDI PLC
11,896 12.89 153,339.44
RIO TINTO PLC
26,275 52.53 1,380,225.75
ASHTEAD GROUP PLC
10,256 47.37 485,826.72
BAE SYSTEMS PLC
72,833 9.73 708,665.09
BUNZL PLC
7,683 30.17 231,796.11
DCC PLC
2,603 42.91 111,694.73
230/357
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MELROSE INDUSTRIES PLC
89,877 1.57 141,915.78
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
205,443 1.43 294,892.88
SMITHS GROUP PLC
8,753 17.10 149,676.30
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC
1,807 113.00 204,191.00
EXPERIAN PLC
21,424 25.98 556,595.52
INTERTEK GROUP PLC
3,717 39.23 145,817.91
RELX PLC
44,820 25.77 1,155,011.40
RENTOKIL INITIAL PLC
59,316 5.66 335,965.82
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
27,219 4.41 120,117.44
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE
2,907 40.20 116,861.40
BURBERRY GROUP PLC
8,921 23.43 209,019.03
PERSIMMON PLC
8,500 12.00 102,000.00
TAYLOR WIMPEY PLC
77,119 1.15 89,072.44
COMPASS GROUP PLC
41,036 19.92 817,437.12
ENTAIN PLC
14,526 11.81 171,624.69
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC
4,209 51.12 215,164.08
PEARSON PLC
14,318 8.13 116,405.34
WHITBREAD PLC
4,984 28.17 140,399.28
AUTO TRADER GROUP PLC
22,112 5.94 131,345.28
INFORMA PLC
32,179 6.61 212,703.19
WPP PLC
26,173 9.17 240,111.10
JD SPORTS FASHION PLC
67,369 1.63 110,451.47
KINGFISHER PLC
48,904 2.56 125,340.95
NEXT PLC
3,213 66.94 215,078.22
OCADO GROUP PLC
11,932 4.39 52,405.34
SAINSBURY (J) PLC
39,265 2.59 101,735.61
TESCO PLC
176,051 2.50 441,535.90
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
8,443 19.18 161,936.74
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
49,933 28.72 1,434,075.76
COCA-COLA HBC AG-DI
5,331 21.82 116,322.42
DIAGEO PLC
53,231 35.99 1,915,783.69
IMPERIAL BRANDS PLC
21,117 18.83 397,738.69
HALEON PLC
124,793 3.25 406,513.19
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
16,691 61.04 1,018,818.64
UNILEVER PLC
59,569 41.97 2,500,110.93
NMC HEALTH PLC
438 0.00 0.00
SMITH & NEPHEW PLC
21,683 11.33 245,668.39
ASTRAZENECA PLC
36,312 110.80 4,023,369.60
GSK PLC
95,182 14.01 1,333,690.18
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC
2,679 16.71 44,779.48
BARCLAYS PLC
373,487 1.33 500,099.09
HSBC HOLDINGS PLC
467,290 5.34 2,495,328.60
LLOYDS BANKING GROUP PLC
1,587,523 0.45 725,736.13
231/357
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NATWEST GROUP PLC
124,130 2.58 320,876.05
STANDARD CHARTERED PLC
61,177 5.91 362,045.48
3I GROUP PLC
22,306 15.42 344,070.05
ABRDN PLC
51,021 2.02 103,317.52
HARGREAVES LANSDOWN PLC
5,595 7.87 44,055.03
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
8,860 77.50 686,650.00
M&G PLC
53,635 1.79 96,355.27
SCHRODERS PLC
19,357 4.36 84,570.73
ST JAMES'S PLACE PLC
12,910 11.73 151,498.85
ADMIRAL GROUP PLC
3,709 19.96 74,031.64
AVIVA PLC
69,482 4.08 283,695.00
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
140,152 2.29 321,508.68
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC
16,924 5.48 92,878.91
PRUDENTIAL PLC
63,978 10.24 655,134.72
SAGE GROUP PLC/THE
23,420 7.50 175,696.84
HALMA PLC
8,955 20.96 187,696.80
BT GROUP PLC
167,081 1.39 233,495.69
VODAFONE GROUP PLC
615,211 0.88 544,953.90
NATIONAL GRID PLC
85,373 10.58 903,673.20
SEVERN TRENT PLC
5,734 28.16 161,469.44
SSE PLC
24,979 17.06 426,141.74
UNITED UTILITIES GROUP PLC
15,622 10.40 162,468.80
6,599,375 41,505,993.65
英ポンド 小計
(6,635,978,264)
スイスフラン
CLARIANT AG-REG
4,450 14.43 64,213.50
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
128 722.50 92,480.00
GIVAUDAN-REG 215 2,944.00 632,960.00
HOLCIM LTD
12,944 56.06 725,640.64
SIG GROUP AG
7,130 22.86 162,991.80
SIKA AG-REG
3,413 248.10 846,765.30
ABB LTD-REG
36,789 29.79 1,095,944.31
GEBERIT AG-REG
891 489.20 435,877.20
SCHINDLER HOLDING AG-REG
370 189.60 70,152.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
879 198.30 174,305.70
VAT GROUP AG
716 309.40 221,530.40
ADECCO SA-REG
3,318 31.08 103,123.44
SGS SA-REG
160 2,050.00 328,000.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG
1,260 258.60 325,836.00
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG
12,208 139.25 1,699,964.00
SWATCH GROUP AG/THE-BR
667 304.30 202,968.10
SWATCH GROUP AG/THE-REG
959 55.60 53,320.40
BARRY CALLEBAUT AG-REG
90 1,892.00 170,280.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
30 10,460.00 313,800.00
232/357
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
2 104,700.00 209,400.00
NESTLE SA-REG
64,462 109.64 7,067,613.68
ALCON INC
11,673 61.06 712,753.38
SONOVA HOLDING AG-REG
1,216 249.30 303,148.80
STRAUMANN HOLDING AG-REG
2,527 126.45 319,539.15
BACHEM HOLDING AG-REG B
580 85.90 49,822.00
LONZA GROUP AG-REG
1,747 528.40 923,114.80
NOVARTIS AG-REG
50,735 76.36 3,874,124.60
ROCHE HOLDING AG-BR
608 277.00 168,416.00
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
16,593 258.40 4,287,631.20
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG
737 85.70 63,160.90
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
90,612 0.75 68,792.63
JULIUS BAER GROUP LTD
5,378 61.80 332,360.40
PARTNERS GROUP HOLDING AG
534 819.80 437,773.20
UBS GROUP AG-REG
78,472 17.26 1,354,426.72
BALOISE HOLDING AG - REG
1,130 137.20 155,036.00
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
766 530.00 405,980.00
SWISS RE AG
7,035 90.68 637,933.80
ZURICH INSURANCE GROUP AG
3,520 420.60 1,480,512.00
TEMENOS GROUP AG-REG
1,696 57.64 97,757.44
LOGITECH INTERNATIONAL-REG
4,113 48.36 198,904.68
SWISSCOM AG-REG
661 587.60 388,403.60
BKW AG
522 139.70 72,923.40
SWISS PRIME SITE-REG
2,082 76.75 159,793.50
434,018 31,489,474.67
スイスフラン 小計
(4,475,284,140)
スウェーデンク
BOLIDEN AB
6,926 392.00 2,714,992.00
ローナ
HOLMEN AB-B SHARES
1,774 402.60 714,212.40
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B
14,303 135.90 1,943,777.70
ALFA LAVAL AB
7,597 340.30 2,585,259.10
ASSA ABLOY AB-B
23,733 234.90 5,574,881.70
ATLAS COPCO AB-A SHS
63,448 119.94 7,609,953.12
ATLAS COPCO AB-B SHS
40,380 108.04 4,362,655.20
EPIROC AB-A
17,281 189.75 3,279,069.75
EPIROC AB-B
7,209 162.35 1,170,381.15
HUSQVARNA AB-B SHS
8,099 81.06 656,504.94
INDUTRADE AB
5,147 208.40 1,072,634.80
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS
2,737 199.85 546,989.45
LIFCO AB-B SHS
4,582 203.90 934,269.80
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS
37,034 106.90 3,958,934.60
SANDVIK AB
25,633 200.30 5,134,289.90
SKANSKA AB-B SHS
8,250 158.40 1,306,800.00
SKF AB-B SHARES
9,296 188.50 1,752,296.00
233/357
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
VOLVO AB-A SHS
3,298 205.60 678,068.80
VOLVO AB-B SHS
35,665 197.14 7,030,998.10
SECURITAS AB-B SHS
12,044 84.24 1,014,586.56
VOLVO CAR AB-B
10,746 41.34 444,239.64
ELECTROLUX AB-B
6,152 117.50 722,860.00
EVOLUTION AB
4,312 1,310.00 5,648,720.00
EMBRACER GROUP AB
12,140 49.22 597,591.50
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
16,091 121.20 1,950,229.20
ESSITY AKTIEBOLAG-B
14,757 296.50 4,375,450.50
GETINGE AB-B SHS
4,823 242.50 1,169,577.50
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB
3,105 244.40 758,862.00
NORDEA BANK ABP
79,195 104.90 8,307,555.50
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
38,702 108.80 4,210,777.60
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
37,765 85.14 3,215,312.10
SWEDBANK AB - A SHARES
21,452 173.60 3,724,067.20
EQT AB
8,465 198.00 1,676,070.00
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS
2,067 265.80 549,408.60
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
3,625 265.50 962,437.50
INVESTOR AB-A SHS
10,067 204.00 2,053,668.00
INVESTOR AB-B SHS
43,076 196.54 8,466,157.04
KINNEVIK AB - B
5,852 142.15 831,861.80
LUNDBERGS AB-B SHS
1,611 450.80 726,238.80
ERICSSON LM-B SHS
70,119 56.31 3,948,400.89
HEXAGON AB-B SHS
45,927 111.80 5,134,638.60
TELE2 AB-B SHS
13,442 98.36 1,322,155.12
TELIA CO AB
75,050 26.08 1,957,304.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS
17,865 39.00 696,735.00
SAGAX AB-B
3,246 220.90 717,041.40
884,088 118,208,914.56
スウェーデンクローナ 小計
(1,481,157,699)
ノルウェーク
AKER BP ASA
8,475 243.40 2,062,815.00
ローネ
EQUINOR ASA
22,377 281.30 6,294,650.10
NORSK HYDRO ASA
31,679 71.64 2,269,483.56
YARA INTERNATIONAL ASA
3,696 438.80 1,621,804.80
KONGSBERG GRUPPEN ASA
1,670 416.20 695,054.00
ADEVINTA ASA
3,943 78.35 308,934.05
MOWI ASA
10,271 180.30 1,851,861.30
ORKLA ASA
18,647 74.32 1,385,845.04
SALMAR ASA
1,148 435.20 499,609.60
DNB BANK ASA
22,114 180.60 3,993,788.40
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
4,317 166.60 719,212.20
TELENOR ASA
17,808 121.10 2,156,548.80
146,145 23,859,606.85
234/357
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ノルウェークローネ 小計
(297,767,893)
デンマークク
CHR HANSEN HOLDING A/S
2,533 511.00 1,294,363.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES
4,472 349.00 1,560,728.00
ROCKWOOL A/S-B SHS
129 1,599.50 206,335.50
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
23,324 188.42 4,394,708.08
AP MOELLER-MAERSK A/S-A
78 15,650.00 1,220,700.00
AP MOELLER-MAERSK A/S-B
122 15,785.00 1,925,770.00
DSV A/S
4,405 1,281.50 5,645,007.50
PANDORA A/S
2,289 603.60 1,381,640.40
CARLSBERG AS-B
2,455 1,028.00 2,523,740.00
COLOPLAST-B 2,990 850.80 2,543,892.00
DEMANT A/S
1,941 225.00 436,725.00
GENMAB A/S
1,523 2,578.00 3,926,294.00
NOVO NORDISK A/S-B
39,009 1,049.00 40,920,441.00
DANSKE BANK A/S
15,836 136.35 2,159,238.60
TRYG A/S
8,276 146.05 1,208,709.80
ORSTED A/S
4,324 547.50 2,367,390.00
113,706 73,715,682.88
デンマーククローネ 小計
(1,391,752,092)
オーストラリア
AMPOL LTD
6,343 30.23 191,748.89
ドル
SANTOS LTD
77,450 6.85 530,532.50
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON
3,985 28.87 115,046.95
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD
44,027 32.56 1,433,519.12
BHP GROUP LTD
118,447 43.64 5,169,027.08
BLUESCOPE STEEL LTD
10,228 19.36 198,014.08
FORTESCUE METALS GROUP LTD
38,954 20.32 791,545.28
IGO LTD
16,726 11.96 200,042.96
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI
10,937 31.50 344,515.50
MINERAL RESOURCES LTD
3,796 77.21 293,089.16
NEWCREST MINING LTD
20,981 26.27 551,170.87
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
27,345 11.53 315,287.85
ORICA LTD
9,000 14.95 134,550.00
PILBARA MINERALS LTD
62,262 3.56 221,652.72
RIO TINTO LTD
8,569 114.43 980,550.67
SOUTH32 LTD
113,540 4.12 467,784.80
REECE LTD
5,105 16.03 81,833.15
BRAMBLES LTD
32,920 13.32 438,494.40
COMPUTERSHARE LTD
12,831 20.75 266,243.25
AURIZON HOLDINGS LTD
45,292 3.36 152,181.12
QANTAS AIRWAYS LTD
17,415 6.43 111,978.45
TRANSURBAN GROUP
71,475 14.13 1,009,941.75
ARISTOCRAT LEISURE LTD
14,554 36.60 532,676.40
IDP EDUCATION LTD
4,049 26.40 106,893.60
235/357
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LOTTERY CORP LTD/THE
59,224 5.12 303,226.88
REA GROUP LTD
1,458 131.74 192,076.92
SEEK LTD
7,251 23.05 167,135.55
WESFARMERS LTD
26,157 49.60 1,297,387.20
COLES GROUP LTD
31,219 17.87 557,883.53
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI
31,223 6.73 210,130.79
WOOLWORTHS GROUP LTD
28,141 37.46 1,054,161.86
TREASURY WINE ESTATES LTD
19,494 12.94 252,252.36
COCHLEAR LTD
1,631 225.89 368,426.59
RAMSAY HEALTH CARE LTD
4,302 63.65 273,822.30
SONIC HEALTHCARE LTD
10,672 33.75 360,180.00
CSL LTD
11,257 288.49 3,247,531.93
ANZ GROUP HOLDINGS LTD
69,414 22.52 1,563,203.28
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL
39,733 95.84 3,808,010.72
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
73,696 27.18 2,003,057.28
WESTPAC BANKING CORP
81,350 21.20 1,724,620.00
ASX LTD
4,690 65.40 306,726.00
MACQUARIE GROUP LTD
8,538 169.60 1,448,044.80
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
57,437 4.53 260,189.61
MEDIBANK PRIVATE LTD
64,169 3.20 205,340.80
QBE INSURANCE GROUP LTD
32,943 14.02 461,860.86
SUNCORP GROUP LTD
30,987 11.80 365,646.60
WISETECH GLOBAL LTD
3,650 63.42 231,483.00
XERO LTD
3,659 87.70 320,894.30
TELSTRA GROUP LTD
101,989 4.17 425,294.13
APA GROUP
29,125 9.98 290,667.50
ORIGIN ENERGY LTD
41,376 7.92 327,697.92
LENDLEASE GROUP
19,139 7.14 136,652.46
1,670,155 36,801,925.72
オーストラリアドル 小計
(3,194,039,133)
ニュージーラン
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
30,815 8.86 273,020.90
ドドル
EBOS GROUP LTD
4,741 45.12 213,913.92
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C
11,964 26.16 312,978.24
SPARK NEW ZEALAND LTD
46,094 4.94 227,934.83
MERCURY NZ LTD
15,009 6.07 91,104.63
MERIDIAN ENERGY LTD
22,959 5.02 115,368.97
131,582 1,234,321.49
ニュージーランドドル 小計
(100,029,413)
香港ドル
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
62,000 48.50 3,007,000.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD
33,000 85.30 2,814,900.00
XINYI GLASS HOLDINGS LTD
52,000 13.72 713,440.00
MTR CORP
35,000 37.80 1,323,000.00
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS
24,000 16.80 403,200.00
236/357
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L
54,000 51.60 2,786,400.00
SANDS CHINA LTD
54,600 26.60 1,452,360.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT
45,800 23.80 1,090,040.00
WH GROUP LTD
210,000 4.46 936,600.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
94,500 25.15 2,376,675.00
HANG SENG BANK LTD
18,600 113.50 2,111,100.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
28,100 342.00 9,610,200.00
AIA GROUP LTD
279,200 81.55 22,768,760.00
HKT TRUST AND HKT LTD-SS
69,000 10.38 716,220.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD (CKI)
11,900 42.25 502,775.00
CLP HOLDINGS LTD
37,500 56.40 2,115,000.00
HONG KONG & CHINA GAS
266,717 6.94 1,851,015.98
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
37,500 41.90 1,571,250.00
CK ASSET HOLDINGS LTD
45,500 47.15 2,145,325.00
ESR GROUP LTD
39,200 13.66 535,472.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD
45,000 15.20 684,000.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
32,916 27.00 888,732.00
NEW WORLD DEVELOPMENT
38,000 21.40 813,200.00
SINO LAND CO
58,000 10.72 621,760.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES
35,200 107.20 3,773,440.00
SWIRE PACIFIC LTD - CL A
13,700 59.60 816,520.00
SWIRE PROPERTIES LTD
21,400 20.30 434,420.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT
40,000 45.05 1,802,000.00
1,782,333 70,664,804.98
香港ドル 小計
(1,175,862,354)
シンガポールド
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD
2,400 28.76 69,024.00
ル
KEPPEL CORP LTD
34,600 5.40 186,840.00
SEMBCORP MARINE LTD
660,342 0.10 68,675.56
SINGAPORE TECH ENGINEERING
33,900 3.53 119,667.00
SINGAPORE AIRLINES LTD
27,000 5.68 153,360.00
GENTING SINGAPORE LTD
134,800 1.08 145,584.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD
45,400 4.18 189,772.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD
42,200 33.37 1,408,214.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
82,000 12.36 1,013,520.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD
27,000 29.29 790,830.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD
24,700 9.08 224,276.00
VENTURE CORP LTD
6,500 17.45 113,425.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
193,000 2.38 459,340.00
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI
62,600 3.48 217,848.00
CITY DEVELOPMENTS LTD
7,800 7.16 55,848.00
UOL GROUP LTD
9,400 6.59 61,946.00
1,393,642 5,278,169.56
シンガポールドル 小計
(517,735,652)
237/357
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イスラエルシュ
ICL GROUP LTD
17,069 23.85 407,095.65
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD
724 626.00 453,224.00
BANK HAPOALIM BM
30,510 31.45 959,539.50
BANK LEUMI LE-ISRAEL
37,127 29.74 1,104,156.98
FIRST INTL BANK ISRAEL
1,505 134.40 202,272.00
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
24,251 18.19 441,125.69
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
3,321 117.90 391,545.90
NICE SYSTEMS LTD
1,508 762.00 1,149,096.00
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO
53,789 5.09 273,786.01
TOWER SEMICONDUCTOR LTD
2,636 148.00 390,128.00
AZRIELI GROUP
723 208.30 150,600.90
173,163 5,922,570.63
イスラエルシュケル 小計
(215,902,574)
26,587,946 144,964,910,668
合 計
(144,964,910,668)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 3,631 435,211.66
AMERICAN HOMES 4 RENT- A 8,191 244,419.44
AMERICAN TOWER CORP 10,887 2,173,262.94
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 12,077 228,617.61
AVALONBAY COMMUNITIES INC 3,274 516,408.02
BOSTON PROPERTIES INC 3,897 192,589.74
CAMDEN PROPERTY TRUST 2,283 228,048.87
CROWN CASTLE INC 10,108 1,308,581.68
DIGITAL REALTY TRUST INC 6,680 630,391.60
EQUINIX INC 2,185 1,489,514.50
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 4,429 283,943.19
EQUITY RESIDENTIAL 8,377 469,028.23
ESSEX PROPERTY TRUST INC 1,474 295,934.98
EXTRA SPACE STORAGE INC 3,146 481,967.20
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 6,429 318,364.08
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 9,221 174,922.37
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 13,518 282,661.38
HOST HOTELS & RESORTS INC 16,124 242,827.44
INVITATION HOMES INC 14,364 422,876.16
IRON MOUNTAIN INC 6,841 345,128.45
KIMCO REALTY CORP 15,495 279,064.95
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 13,440 101,203.20
MID-AMERICA APARTMENT COMM 2,717 389,454.78
PROLOGIS INC 21,592 2,526,911.76
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PUBLIC STORAGE 3,683 1,055,547.80
REALTY INCOME CORP 14,383 877,938.32
REGENCY CENTERS CORP 4,031 235,168.54
SBA COMMUNICATIONS CORP 2,506 642,563.46
SIMON PROPERTY GROUP INC 7,623 788,828.04
SUN COMMUNITIES INC 2,902 386,981.70
UDR INC 7,646 295,900.20
VENTAS INC 9,406 398,532.22
VICI PROPERTIES INC 22,390 695,433.40
WELLTOWER INC 10,781 727,501.88
WEYERHAEUSER CO 17,340 494,883.60
WP CAREY INC 4,964 383,518.64
308,035 21,044,132.03
米ドル 小計
(2,749,415,849)
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 1,821 84,621.87
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 2,998 59,810.10
4,819 144,431.97
カナダドル 小計
(13,744,146)
ユーロ COVIVIO 968 49,997.20
GECINA SA 1,087 99,514.85
KLEPIERRE 5,091 105,180.06
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 3,132 146,076.48
WAREHOUSES DE PAUW SCA 4,126 109,173.96
14,404 509,942.55
ユーロ 小計
(71,733,618)
英ポンド BRITISH LAND CO PLC 19,992 73,190.71
LAND SECURITIES GROUP PLC 14,625 83,918.25
SEGRO PLC 27,922 201,317.62
62,539 358,426.58
英ポンド 小計
(57,305,241)
オーストラリアドル DEXUS/AU 25,345 191,354.75
GOODMAN GROUP 39,454 727,926.30
GPT GROUP 46,863 196,355.97
MIRVAC GROUP 109,547 228,953.23
SCENTRE GROUP 114,413 313,491.62
STOCKLAND 56,253 216,574.05
VICINITY CENTRES 97,692 190,987.86
489,567 2,065,643.78
オーストラリアドル 小計
(179,277,223)
香港ドル LINK REIT 59,200 2,965,920.00
59,200 2,965,920.00
香港ドル 小計
(49,352,908)
シンガポールドル CAPITALAND ASCENDAS REIT 81,100 224,647.00
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CAPITALAND INTEGRATED COMMER 116,863 224,376.96
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 71,400 121,380.00
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA 73,900 130,803.00
343,263 701,206.96
シンガポールドル 小計
(68,781,390)
3,189,610,375
合計
(3,189,610,375)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 時価比率 対する比率
米ドル 株式 603銘柄 97.5% ― 71.1%
投資証券 36銘柄 ― 2.5% 1.9%
カナダドル 株式 87銘柄 99.7% ― 3.5%
投資証券 2銘柄 ― 0.3% 0.0%
ユーロ 株式 221銘柄 99.5% ― 10.3%
投資証券 5銘柄 ― 0.5% 0.0%
英ポンド 株式 78銘柄 99.1% ― 4.5%
投資証券 3銘柄 ― 0.9% 0.0%
スイスフラン 株式 43銘柄 100.0% ― 3.0%
スウェーデンクローナ 株式 45銘柄 100.0% ― 1.0%
ノルウェークローネ 株式 12銘柄 100.0% ― 0.2%
デンマーククローネ 株式 16銘柄 100.0% ― 0.9%
オーストラリアドル 株式 52銘柄 94.7% ― 2.2%
投資証券 7銘柄 ― 5.3% 0.1%
ニュージーランドドル 株式 6銘柄 100.0% ― 0.1%
香港ドル 株式 28銘柄 96.0% ― 0.8%
投資証券 1銘柄 ― 4.0% 0.0%
シンガポールドル 株式 16銘柄 88.3% ― 0.3%
投資証券 4銘柄 ― 11.7% 0.0%
イスラエルシュケル 株式 11銘柄 100.0% ― 0.1%
(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
RM新興国株式マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2023年 3月27日現在
資産の部
流動資産
預金 1,348,544,625
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2023年 3月27日現在
コール・ローン 105,354,310
株式 19,190,946,378
投資証券 24,364,411
派生商品評価勘定 36,506,225
未収入金 2,984,791
未収配当金 31,319,506
392,206,926
差入委託証拠金
21,132,227,172
流動資産合計
21,132,227,172
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 261,220
285
未払利息
261,505
流動負債合計
261,505
負債合計
純資産の部
元本等
元本 13,885,310,726
剰余金
7,246,654,941
剰余金又は欠損金(△)
21,131,965,667
元本等合計
21,131,965,667
純資産合計
21,132,227,172
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
場で評価しております。
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
派生商品取引等損益
原則として、約定日基準で計上しております。
為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)
2023年 3月27日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2022年 3月26日
期首元本額 11,570,338,957円
期中追加設定元本額 6,207,919,469円
期中一部解約元本額 3,892,947,700円
期末元本額 13,885,310,726円
期末元本の内訳※
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りそなラップ型ファンド(安定型) 676,807,377円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 1,832,264,444円
りそなラップ型ファンド(成長型) 2,114,585,749円
DCりそな グローバルバランス 17,100,131円
つみたてバランスファンド 938,744,707円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 480,232,129円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 313,628,031円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 208,605,807円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 106,522,594円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 70,585,683円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 37,959,943円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 75,446,444円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG 145,236,475円
九州SDGs・グローバルバランス 96,574,056円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定型) 1,849,815円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型) 29,265,676円
ラップ型ファンド・プラスESG(成長型) 61,776,563円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型) 13,168円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型) 35,712円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型) 66,039円
りそな つみたてリスクコントロールファンド 2,530円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%) 13,054円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%) 23,920円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%) 37,173円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%) 49,232円
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%) 57,514円
FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド 274,724,676円
FWりそな新興国株式インデックスファンド 3,074,614,071円
Smart-i 新興国株式インデックス 2,322,799,944円
Smart-i 8資産バランス 安定型 104,564,991円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 304,741,686円
Smart-i 8資産バランス 成長型 381,884,727円
Smart-i Select 全世界株式インデックス 32,072,164円
Smart-i Select 全世界株式インデックス(除く日 21,642,882円
本)
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投 1,327,583円
資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機 12,620,394円
関投資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投 86,122,741円
資家専用)
りそなFT マルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 30,690,281円
りそなDAAマルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 30,020,620円
2. 計算日における受益権の総数
13,885,310,726口
3. 計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.5219円
(10,000口当たり純資産額) (15,219円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2023年 3月27日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
スクにさらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2023年 3月27日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
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貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式、投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引
(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
2023年 3月27日現在
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2023年 3月27日現在
種類
損益に含まれた評価差額(円)
株式 △1,036,952,860
投資証券 △1,834,647
合計 △1,038,787,507
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(株式関連)
(2023年 3月27日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 1,921,826,878 - 1,958,148,231 36,321,353
合計 1,921,826,878 - 1,958,148,231 36,321,353
(注)時価の算定方法
先物取引
外国先物取引について
先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
(通貨関連)
(2023年 3月27日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外
為替予約取引
の取引
買建 150,672,829 - 150,596,481 △76,348
米ドル 150,672,829 - 150,596,481 △76,348
合計 150,672,829 - 150,596,481 △76,348
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
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①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B
20,800 1.36 28,433.60
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S
1,600 0.00 0.00
SURGUTNEFTEGAS-SP ADR
13,769 0.00 0.00
TATNEFT PAO-SPONSORED ADR
4,090 0.00 0.00
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR
5,573 8.20 45,698.60
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR
11,117 0.00 0.00
NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR
2,773 0.00 0.00
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S
2,330 0.00 0.00
PHOSAGRO PJSC(BLOCKED)-GDR
15 0.00 0.00
POLYUS PJSC-REG S-GDR
1,288 0.00 0.00
SEVERSTAL - GDR REG S
3,862 0.00 0.00
SOUTHERN COPPER CORP
1,979 71.24 140,983.96
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR
9,855 28.51 280,966.05
NIO INC - ADR
31,515 9.07 285,841.05
H WORLD GROUP LTD
4,443 47.49 210,998.07
TAL EDUCATION GROUP- ADR
10,276 6.02 61,861.52
TRIP.COM GROUP LTD
12,497 36.22 452,641.34
YUM CHINA HOLDINGS INC
9,577 61.68 590,709.36
AUTOHOME INC-ADR
1,781 30.85 54,943.85
IQIYI INC-ADR
9,845 6.84 67,339.80
JOYY INC
1,098 29.96 32,896.08
KANZHUN LTD
4,082 19.59 79,966.38
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR
15,895 7.66 121,755.70
VK CO LTD
2,211 0.00 0.00
WEIBO CORP-SPON ADR
1,731 18.72 32,404.32
YANDEX NV-A
5,354 0.00 0.00
MINISO GROUP HOLDING LTD-ADR
2,291 16.42 37,618.22
OZON HOLDINGS PLC - ADR
920 0.00 0.00
PDD HOLDINGS INC
11,560 73.96 854,977.60
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR
9,335 15.04 140,398.40
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS
1 0.00 0.00
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR
2,296 0.00 0.00
LEGEND BIOTECH CORP-ADR
1,401 46.06 64,530.06
ZAI LAB LTD-ADR
2,033 31.70 64,446.10
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG
76,788 1.32 101,360.16
CREDICORP LTD
1,607 124.28 199,717.96
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S
2,188 0.00 0.00
360 DIGITECH INC
2,555 18.09 46,219.95
LUFAX HOLDING LTD-ADR
16,257 1.95 31,701.15
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B
11,990 3.27 39,243.27
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR
1,392 50.65 70,504.80
KE HOLDINGS INC
15,375 18.36 282,285.00
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B
10,080 0.78 7,943.04
357,425 4,428,385.39
米ドル 小計
(578,568,551)
メキシコペソ
CEMEX SAB-CPO
346,600 9.24 3,202,584.00
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B
69,700 83.08 5,790,676.00
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV
2,650 257.29 681,818.50
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV
19,800 37.26 737,748.00
ALFA S.A.B.-A
56,600 10.97 620,902.00
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1
11,400 85.77 977,778.00
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B
8,300 336.85 2,795,855.00
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B
4,520 544.15 2,459,558.00
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF
5,980 188.02 1,124,359.60
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO
59,200 17.44 1,032,448.00
WALMART DE MEXICO SAB DE CV
121,200 72.94 8,840,328.00
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV
10,100 161.69 1,633,069.00
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV
12,030 144.76 1,741,462.80
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD
45,100 165.78 7,476,678.00
GRUMA S.A.B.-B
4,125 252.19 1,040,283.75
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A
30,100 87.17 2,623,817.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A
30,200 37.80 1,141,560.00
BANCO DEL BAJIO SA
16,500 64.33 1,061,445.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O
60,000 149.01 8,940,600.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O
46,100 36.97 1,704,317.00
AMERICA MOVIL SAB DE CV
635,800 19.18 12,194,644.00
1,596,005 67,821,931.65
メキシコペソ 小計
(480,769,326)
ブラジルレアル
COSAN SA
28,600 13.99 400,114.00
PETRO RIO SA
16,400 30.28 496,592.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS
85,700 25.66 2,199,062.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR
109,600 22.79 2,497,784.00
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA
14,100 13.09 184,569.00
245/357
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA
17,000 13.77 234,090.00
GERDAU SA-PREF
27,195 24.59 668,725.05
KLABIN SA - UNIT
18,200 18.31 333,242.00
SUZANO SA
16,907 42.63 720,745.41
VALE SA
87,604 78.67 6,891,806.68
WEG SA
37,600 40.51 1,523,176.00
CCR SA
23,400 11.81 276,354.00
LOCALIZA RENT A CAR
16,910 51.29 867,313.90
RUMO SA
30,400 18.15 551,760.00
LOJAS RENNER S.A.
23,620 16.99 401,303.80
MAGAZINE LUIZA SA
55,000 3.23 177,650.00
VIBRA ENERGIA SA
28,100 13.03 366,143.00
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC
11,300 11.46 129,498.00
RAIA DROGASIL SA
24,800 24.00 595,200.00
SENDAS DISTRIBUIDORA SA
27,700 14.95 414,115.00
AMBEV SA
105,800 13.89 1,469,562.00
JBS SA
15,700 18.11 284,327.00
NATURA &CO HOLDING SA
22,400 13.63 305,312.00
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE
108,692 2.25 244,557.00
REDE D'OR SAO LUIZ SA
14,200 21.10 299,620.00
HYPERA SA
9,800 39.67 388,766.00
BANCO BRADESCO S.A.
36,315 11.40 413,991.00
BANCO BRADESCO SA-PREF
119,036 12.71 1,512,947.56
BANCO DO BRASIL S.A.
19,400 37.59 729,246.00
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT
8,100 25.85 209,385.00
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF
111,600 23.22 2,591,352.00
ITAUSA SA
114,370 7.85 897,804.50
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO
136,500 10.56 1,441,440.00
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT
26,900 18.58 499,802.00
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES
16,700 33.07 552,269.00
TOTVS SA
12,700 27.07 343,789.00
TELEFONICA BRASIL S.A.
12,200 39.13 477,386.00
TIM SA
17,100 12.70 217,170.00
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B
4,800 33.73 161,904.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER
27,300 30.99 846,027.00
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF
34,434 10.63 366,033.42
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP
8,100 47.32 383,292.00
CPFL ENERGIA SA
4,500 29.82 134,190.00
ENERGISA SA-UNITS
3,900 37.39 145,821.00
ENEVA SA
22,700 10.54 239,258.00
ENGIE BRASIL ENERGIA SA
4,075 39.80 162,185.00
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD
23,500 25.37 596,195.00
1,740,958 35,842,875.32
246/357
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ブラジルレアル 小計
(892,329,886)
チリペソ
EMPRESAS COPEC SA
9,594 5,675.00 54,445,950.00
EMPRESAS CMPC SA
23,076 1,298.90 29,973,416.40
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B
3,234 65,350.00 211,341,900.00
CIA SUD AMERICANA DE VAPORES
284,456 77.30 21,988,448.80
FALABELLA SA
14,299 1,823.80 26,078,516.20
CENCOSUD SA
35,890 1,510.00 54,193,900.00
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA
3,292 6,000.10 19,752,329.20
BANCO DE CHILE
1,054,767 76.71 80,911,176.57
BANCO DE CREDITO E INVERSION
1,541 23,300.00 35,905,300.00
BANCO SANTANDER CHILE
1,641,012 34.01 55,810,818.12
ENEL AMERICAS SA
517,290 96.00 49,659,840.00
ENEL CHILE SA
486,150 38.50 18,716,775.00
4,074,601 658,778,370.29
チリペソ 小計
(106,189,803)
コロンビアペソ
BANCOLOMBIA SA
6,380 34,000.00 216,920,000.00
BANCOLOMBIA SA-PREF
10,944 27,310.00 298,880,640.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA
8,188 15,400.00 126,095,200.00
25,512 641,895,840.00
コロンビアペソ 小計
(17,729,804)
ユーロ
MOTOR OIL (HELLAS) SA
1,474 22.12 32,604.88
MYTILINEOS S.A.
1,925 24.66 47,470.50
OPAP SA
4,870 14.60 71,102.00
JUMBO SA
2,215 18.67 41,354.05
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS
50,929 1.09 55,512.61
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A
60,806 1.19 72,359.14
NATIONAL BANK OF GREECE
10,331 4.35 44,939.85
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA
4,849 13.09 63,473.41
PUBLIC POWER CORP
5,654 7.76 43,875.04
TERNA ENERGY SA
1,400 18.40 25,760.00
144,453 498,451.48
ユーロ 小計
(70,117,169)
英ポンド
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC
5,948 0.00 0.00
5,948 0.00
英ポンド 小計
(0)
トルコリラ
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE
3,245 533.80 1,732,181.00
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK
34,746 37.10 1,289,076.60
HEKTAS TICARET T.A.S
23,334 30.26 706,086.84
KOZA ALTIN ISLETMELERI AS
25,931 22.10 573,075.10
SASA POLYESTER SANAYI
8,934 106.50 951,471.00
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI
15,288 56.30 860,714.40
KOC HOLDING AS
18,208 78.85 1,435,700.80
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI
28,207 44.88 1,265,930.16
247/357
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS
1,253 484.10 606,577.30
TURK HAVA YOLLARI AO
11,099 128.40 1,425,111.60
FORD OTOMOTIV SANAYI AS
1,780 601.90 1,071,382.00
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS
11,198 141.80 1,587,876.40
AKBANK T.A.S.
62,081 18.00 1,117,458.00
HACI OMER SABANCI HOLDING
20,913 41.36 864,961.68
TURKIYE IS BANKASI-C
90,125 13.85 1,248,231.25
YAPI VE KREDI BANKASI
60,107 10.29 618,501.03
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS
31,132 31.68 986,261.76
447,581 18,340,596.92
トルコリラ 小計
(125,653,263)
チェココルナ
KOMERCNI BANKA AS
1,528 675.00 1,031,400.00
MONETA MONEY BANK AS
7,045 81.80 576,281.00
CEZ AS
3,754 1,002.00 3,761,508.00
12,327 5,369,189.00
チェココルナ 小計
(31,907,479)
ハンガリーフォ
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL
9,364 2,474.00 23,166,536.00
リント
RICHTER GEDEON NYRT
3,237 7,465.00 24,164,205.00
OTP BANK PLC
5,009 9,844.00 49,308,596.00
17,610 96,639,337.00
ハンガリーフォリント 小計
(35,365,068)
ポーランドズロ
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN
14,225 56.26 800,298.50
チ
KGHM POLSKA MIEDZ SA
3,195 114.95 367,265.25
LPP SA
26 9,340.00 242,840.00
CD PROJEKT SA
1,602 110.60 177,181.20
CYFROWY POLSAT SA
8,679 15.79 137,041.41
ALLEGRO.EU SA
8,738 26.01 227,319.07
PEPCO GROUP NV
3,432 41.34 141,878.88
DINO POLSKA SA
1,116 387.20 432,115.20
BANK PEKAO SA
4,179 78.90 329,723.10
MBANK SA
290 274.20 79,518.00
PKO BANK POLSKI SA
19,416 26.72 518,795.52
SANTANDER BANK POLSKA SA
977 271.20 264,962.40
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE
13,743 32.00 439,776.00
PGE SA
17,929 6.05 108,578.02
97,547 4,267,292.55
ポーランドズロチ 小計
(128,047,367)
ロシアルーブル
GAZPROM PJSC
209,472 0.00 0.00
LUKOIL PJSC
7,345 0.00 0.00
ROSNEFT OIL CO PJSC
20,180 0.00 0.00
SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE 131,600 0.00 0.00
ALROSA PJSC
46,260 0.00 0.00
UNITED CO RUSAL INTERNATIONA
55,000 0.00 0.00
248/357
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MAGNIT PJSC
1,334 0.00 0.00
SBERBANK OF RUSSIA PJSC
190,680 0.00 0.00
VTB BANK PJSC
65,736,000 0.00 0.00
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ
22,980 0.00 0.00
MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO
16,768 0.00 0.00
INTER RAO UES PJSC
725,000 0.00 0.00
67,162,619 0.00
ロシアルーブル 小計
(0)
香港ドル
CHINA COAL ENERGY CO-H
46,000 5.91 271,860.00
CHINA OILFIELD SERVICES-H
40,000 7.70 308,000.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H
584,000 4.69 2,738,960.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H
77,500 25.50 1,976,250.00
PETROCHINA CO LTD-H
484,000 4.25 2,057,000.00
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H
34,000 23.00 782,000.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H
88,000 3.99 351,120.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H
27,500 27.90 767,250.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD
52,000 8.04 418,080.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H
88,000 6.93 609,840.00
CHINA RESOURCES CEMENT
50,000 4.28 214,000.00
CMOC GROUP LTD-H
87,000 4.57 397,590.00
DONGYUE GROUP
35,000 8.20 287,000.00
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD-H
8,040 48.75 391,950.00
JIANGXI COPPER CO LTD-H
24,000 12.76 306,240.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS
42,000 6.11 256,620.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H
14,500 15.80 229,100.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H
24,000 12.20 292,800.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H
132,000 12.80 1,689,600.00
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H
61,000 4.26 259,860.00
BOC AVIATION LTD
4,900 60.00 294,000.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H
42,000 3.76 157,920.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS
37,500 14.16 531,000.00
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L
26,000 7.31 190,060.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H
99,000 5.03 497,970.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT
48,000 9.25 444,000.00
CITIC LTD
129,000 9.06 1,168,740.00
CRRC CORP LTD - H
104,000 4.11 427,440.00
FOSUN INTERNATIONAL LTD
58,000 6.32 366,560.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS
13,000 20.00 260,000.00
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL
27,000 8.25 222,750.00
WEICHAI POWER CO LTD-H
43,000 11.62 499,660.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H
12,100 36.10 436,810.00
CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED
92,000 3.38 310,960.00
AIR CHINA LTD-H
42,000 6.90 289,800.00
249/357
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H
46,000 6.18 284,280.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING
32,000 12.20 390,400.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H
46,000 5.46 251,160.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H
71,700 9.20 659,640.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD
46,000 5.57 256,220.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H
30,000 7.50 225,000.00
ORIENT OVERSEAS INTL LTD
3,000 150.50 451,500.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS
32,500 7.13 231,725.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H
32,000 6.22 199,040.00
BYD CO LTD-H
19,000 211.20 4,012,800.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H
70,000 3.62 253,400.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H
14,000 33.85 473,900.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT
135,000 10.02 1,352,700.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H
67,000 9.18 615,060.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H
70,000 4.95 346,500.00
LI AUTO INC-CLASS A
25,888 92.65 2,398,523.20
MINTH GROUP LTD
18,000 21.60 388,800.00
XPENG INC-CLASS A SHARES
19,264 39.05 752,259.20
YADEA GROUP HOLDINGS LTD
28,000 18.76 525,280.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD
28,000 113.00 3,164,000.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD
78,000 4.33 337,740.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H
51,800 25.55 1,323,490.00
LI NING CO LTD
54,000 60.20 3,250,800.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP
18,600 85.45 1,589,370.00
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS
33,000 9.18 302,940.00
EAST BUY HOLDING LTD
8,500 33.45 284,325.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI
25,000 20.65 516,250.00
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD
17,000 18.72 318,240.00
MEITUAN 113,710 140.20 15,942,142.00
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC
34,410 30.45 1,047,784.50
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT
28,000 17.06 477,680.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H
20,000 16.44 328,800.00
BAIDU INC-CLASS A
50,480 154.40 7,794,112.00
BILIBILI INC-CLASS Z
4,117 190.40 783,876.80
CHINA LITERATURE LTD
9,800 41.90 410,620.00
CHINA RUYI HOLDINGS LIMITED
136,000 2.12 288,320.00
KINGSOFT CORP LTD
22,200 37.00 821,400.00
KUAISHOU TECHNOLOGY
40,700 56.90 2,315,830.00
NETEASE INC
45,100 141.00 6,359,100.00
TENCENT HOLDINGS LTD
142,200 376.80 53,580,960.00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
338,440 85.30 28,868,932.00
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS
14,000 16.74 234,360.00
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H
1,400 196.00 274,400.00
250/357
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU
44,800 15.20 680,960.00
JD.COM INC - CL A
49,410 158.80 7,846,308.00
POP MART INTERNATIONAL GROUP
10,800 19.84 214,272.00
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD
38,000 7.18 272,840.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS
13,500 37.00 499,500.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T
106,000 6.38 676,280.00
JD HEALTH INTERNATIONAL INC
24,750 64.55 1,597,612.50
PING AN HEALTHCARE AND TECHN
10,300 22.40 230,720.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B
2,600 137.87 358,462.00
CHINA FEIHE LTD
81,000 6.02 487,620.00
CHINA MENGNIU DAIRY CO
73,000 34.65 2,529,450.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN
38,000 62.90 2,390,200.00
DALI FOODS GROUP CO LTD
45,000 3.27 147,150.00
NONGFU SPRING CO LTD-H
40,800 44.90 1,831,920.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING
40,000 10.36 414,400.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO
44,000 14.22 625,680.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H
14,000 82.50 1,155,000.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS
31,000 8.24 255,440.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD
109,000 5.12 558,080.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING
11,000 21.55 237,050.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD
15,000 36.00 540,000.00
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS
9,000 20.40 183,600.00
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C
7,800 61.45 479,310.00
MICROPORT SCIENTIFIC CORP
14,700 20.25 297,675.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H
56,400 12.32 694,848.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H
16,400 14.74 241,736.00
SINOPHARM GROUP CO-H
29,600 22.80 674,880.00
3SBIO INC
31,000 7.80 241,800.00
AKESO INC
11,000 40.50 445,500.00
BEIGENE LTD
14,196 134.00 1,902,264.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING
33,000 12.20 402,600.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC
34,000 6.99 237,660.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME
70,000 4.07 284,900.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT
206,000 7.64 1,573,840.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP
26,000 18.48 480,480.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H
2,700 81.85 220,995.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP
28,000 13.84 387,520.00
INNOVENT BIOLOGICS INC
25,000 38.50 962,500.00
PHARMARON BEIJING CO LTD-H
3,900 40.05 156,195.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H
10,000 22.20 222,000.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL
230,250 4.34 999,285.00
WUXI APPTEC CO LTD-H
7,868 83.20 654,617.60
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC.
82,000 48.90 4,009,800.00
251/357
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H
682,000 2.88 1,964,160.00
BANK OF CHINA LTD-H
1,827,000 3.01 5,499,270.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H
193,000 4.87 939,910.00
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H
197,000 3.86 760,420.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H
2,203,000 5.06 11,147,180.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H
69,000 2.47 170,430.00
CHINA MERCHANTS BANK-H
90,000 40.00 3,600,000.00
CHINA MINSHENG BANKING-H
136,600 2.68 366,088.00
IND & COMM BK OF CHINA-H
1,298,000 4.22 5,477,560.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H
175,000 4.81 841,750.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H
181,000 1.04 188,240.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H
82,000 4.08 334,560.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H
34,000 15.50 527,000.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H
46,500 16.92 786,780.00
FAR EAST HORIZON LTD
38,000 6.82 259,160.00
GF SECURITIES CO LTD-H
26,800 11.14 298,552.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H
65,200 4.90 319,480.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H
35,800 8.91 318,978.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H
171,000 13.06 2,233,260.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H
58,400 20.60 1,203,040.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD
33,400 8.62 287,908.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H
20,700 18.50 382,950.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H
194,000 2.61 506,340.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H
152,000 7.57 1,150,640.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-H
144,500 52.00 7,514,000.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H
16,400 25.20 413,280.00
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD
64,000 5.93 379,520.00
GDS HOLDINGS LTD-CL A
20,224 18.84 381,020.16
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR
58,000 13.66 792,280.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN
17,500 18.68 326,900.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD
16,000 23.80 380,800.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD
15,500 27.45 425,475.00
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD
24,000 9.57 229,680.00
LENOVO GROUP LTD
162,000 8.79 1,423,980.00
SUNNY OPTICAL TECH
15,900 97.35 1,547,865.00
XIAOMI CORP-CLASS B
348,600 12.44 4,336,584.00
ZTE CORP-H
15,400 24.95 384,230.00
CHINA TOWER CORP LTD-H
984,000 0.97 954,480.00
BEIJING ENTERPRISES HLDGS
12,000 27.85 334,200.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR
76,000 1.94 147,440.00
CGN POWER CO LTD-H
236,000 1.90 448,400.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD
68,000 10.60 720,800.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H
74,000 9.29 687,460.00
252/357
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA POWER INTERNATIONAL
126,000 3.16 398,160.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT
20,600 28.65 590,190.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN
42,000 16.86 708,120.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD
18,200 102.00 1,856,400.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD
68,000 7.86 534,480.00
HUANENG POWER INTL INC-H
96,000 4.20 403,200.00
KUNLUN ENERGY CO LTD
90,000 6.26 563,400.00
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H
7,000 21.60 151,200.00
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD
459,000 1.89 867,510.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD
14,000 34.95 489,300.00
SHANGHAI FUDAN MICROELECT-H
7,000 31.10 217,700.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD
108,000 8.95 966,600.00
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT
16,000 26.30 420,800.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP
94,000 1.59 149,460.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST
86,000 19.68 1,692,480.00
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD
30,000 8.94 268,200.00
CHINA RESOURCES LAND LTD
74,000 35.40 2,619,600.00
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY
15,600 39.45 615,420.00
CHINA VANKE CO LTD-H
47,700 12.88 614,376.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO
276,000 2.24 618,240.00
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD
49,000 12.90 632,100.00
GREENTOWN CHINA HOLDINGS
21,500 10.16 218,440.00
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L
36,000 5.02 180,720.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD
42,000 22.25 934,500.00
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
20,000 4.42 88,400.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD
32,800 11.70 383,760.00
18,960,447 283,264,205.96
香港ドル 小計
(4,713,516,387)
マレーシアリン
DIALOG GROUP BHD
95,700 2.26 216,282.00
ギット
PETRONAS DAGANGAN BHD
5,900 20.98 123,782.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD
56,100 6.67 374,187.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN
86,900 4.67 405,823.00
GAMUDA BHD
49,000 4.10 200,900.00
HAP SENG CONSOLIDATED
12,300 5.15 63,345.00
SIME DARBY BERHAD
56,700 2.15 121,905.00
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD
13,800 6.78 93,564.00
MISC BHD
26,800 7.19 192,692.00
GENTING BHD
41,300 4.50 185,850.00
GENTING MALAYSIA BHD
55,700 2.55 142,035.00
MR DIY GROUP M BHD
47,550 1.66 78,933.00
IOI CORP BHD
49,600 3.78 187,488.00
KUALA LUMPUR KEPONG BHD
8,300 20.80 172,640.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD
1,800 134.70 242,460.00
253/357
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PPB GROUP BERHAD
16,120 16.56 266,947.20
QL RESOURCES BHD
30,350 5.70 172,995.00
SIME DARBY PLANTATION BHD
41,900 4.22 176,818.00
IHH HEALTHCARE BHD
44,800 5.79 259,392.00
TOP GLOVE CORP BHD
153,200 0.95 146,306.00
AMMB HOLDINGS BHD
36,600 3.62 132,492.00
CIMB GROUP HOLDINGS BHD
154,600 5.19 802,374.00
HONG LEONG BANK BERHAD
16,200 19.98 323,676.00
HONG LEONG FINANCIAL GROUP
5,300 17.90 94,870.00
MALAYAN BANKING BHD
108,500 8.43 914,655.00
PUBLIC BANK BERHAD
327,700 3.90 1,278,030.00
RHB BANK BHD
39,200 5.44 213,248.00
AXIATA GROUP BERHAD
72,600 2.99 217,074.00
CELCOMDIGI BHD
74,500 4.27 318,115.00
MAXIS BHD
45,700 3.98 181,886.00
TELEKOM MALAYSIA BHD
19,100 4.81 91,871.00
PETRONAS GAS BHD
17,400 16.12 280,488.00
TENAGA NASIONAL BHD
59,900 9.54 571,446.00
INARI AMERTRON BHD
74,800 2.41 180,268.00
1,945,920 9,424,837.20
マレーシアリンギット 小計
(277,981,803)
タイバーツ
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR
201,000 10.80 2,170,800.00
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR
31,600 143.50 4,534,600.00
PTT PCL-NVDR
225,500 31.00 6,990,500.00
THAI OIL PCL-NVDR
31,600 51.50 1,627,400.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR
33,200 35.00 1,162,000.00
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR
54,100 46.25 2,502,125.00
SCG PACKAGING PCL-NVDR
32,200 46.75 1,505,350.00
SIAM CEMENT PCL-NVDR
17,700 319.00 5,646,300.00
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR
97,100 72.00 6,991,200.00
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO
154,900 8.60 1,332,140.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR
157,400 7.20 1,133,280.00
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR
190,600 5.60 1,067,360.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR
75,900 32.75 2,485,725.00
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR
45,225 45.75 2,069,043.75
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR
145,900 14.30 2,086,370.00
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR
54,500 21.00 1,144,500.00
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR
19,100 38.50 735,350.00
CP ALL PCL-NVDR
131,000 62.75 8,220,250.00
CARABAO GROUP PCL-NVDR
4,900 99.00 485,100.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR
94,100 21.70 2,041,970.00
OSOTSPA PCL-NVDR
31,400 31.75 996,950.00
THAI UNION GROUP PCL-NVDR
80,900 14.50 1,173,050.00
254/357
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR
232,800 29.25 6,809,400.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR
14,100 217.00 3,059,700.00
KASIKORNBANK PCL-NVDR
13,200 131.50 1,735,800.00
KRUNG THAI BANK - NVDR
84,100 16.90 1,421,290.00
SCB X PCL-NVDR
21,200 102.50 2,173,000.00
JMT NETWORK SERVICES-NVDR
13,400 47.00 629,800.00
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR
23,600 54.25 1,280,300.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR
16,300 33.75 550,125.00
SRISAWAD CORP PCL-NVDR
16,200 51.00 826,200.00
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR
7,100 994.00 7,057,400.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR
27,000 213.00 5,751,000.00
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR
28,600 74.25 2,123,550.00
TRUE CORP PCL/NEW-NVDR
237,515 8.55 2,030,753.25
B GRIMM POWER PCL-NVDR
25,200 40.50 1,020,600.00
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR
4,300 157.00 675,100.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR
38,600 75.75 2,923,950.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR
13,300 68.75 914,375.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR
67,400 53.25 3,589,050.00
RATCH GROUP PCL-NVDR
21,900 38.75 848,625.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR
46,500 68.50 3,185,250.00
LAND & HOUSES PUB - NVDR
207,600 9.60 1,992,960.00
3,069,740 108,699,592.00
タイバーツ 小計
(414,145,445)
フィリピンペソ
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC
29,260 51.20 1,498,112.00
AYALA CORPORATION
5,950 666.00 3,962,700.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC
72,731 52.45 3,814,740.95
SM INVESTMENTS CORP
5,570 905.00 5,040,850.00
INTL CONTAINER TERM SVCS INC
24,500 213.20 5,223,400.00
JOLLIBEE FOODS CORP
11,290 225.20 2,542,508.00
MONDE NISSIN CORP
123,700 11.34 1,402,758.00
UNIVERSAL ROBINA CORP
17,410 146.80 2,555,788.00
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN
46,800 101.50 4,750,200.00
BDO UNIBANK INC
54,146 127.00 6,876,542.00
METROPOLITAN BANK & TRUST
36,812 58.50 2,153,502.00
PLDT INC
1,640 1,350.00 2,214,000.00
ACEN CORP
14,250 6.42 91,485.00
MANILA ELECTRIC COMPANY
7,490 300.40 2,249,996.00
AYALA LAND INC
181,100 28.50 5,161,350.00
SM PRIME HOLDINGS INC
262,000 34.00 8,908,000.00
894,649 58,445,931.95
フィリピンペソ 小計
(140,568,310)
インドネシアル
ADARO ENERGY TBK PT
355,100 2,680.00 951,668,000.00
ピア
UNITED TRACTORS TBK PT
33,800 27,675.00 935,415,000.00
255/357
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ANEKA TAMBANG TBK
175,600 1,895.00 332,762,000.00
BARITO PACIFIC TBK PT
561,484 820.00 460,416,880.00
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
53,900 7,350.00 396,165,000.00
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT
292,209 3,960.00 1,157,147,640.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK
63,189 6,300.00 398,090,700.00
VALE INDONESIA TBK
49,100 6,425.00 315,467,500.00
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT
463,100 5,950.00 2,755,445,000.00
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P
409,300 2,930.00 1,199,249,000.00
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT
181,300 5,125.00 929,162,500.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T
47,000 9,975.00 468,825,000.00
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P
117,600 6,325.00 743,820,000.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT
140,700 4,270.00 600,789,000.00
KALBE FARMA TBK PT
526,300 2,130.00 1,121,019,000.00
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
1,276,200 8,825.00 11,262,465,000.00
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT
421,100 10,900.00 4,589,990,000.00
BANK NEGARA INDONESIA PERSER
172,900 9,625.00 1,664,162,500.00
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER
1,575,045 4,770.00 7,512,964,650.00
SARANA MENARA NUSANTARA PT
412,300 895.00 369,008,500.00
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK
1,118,000 4,070.00 4,550,260,000.00
8,445,227 42,714,292,870.00
インドネシアルピア 小計
(371,614,347)
韓国ウォン
HD HYUNDAI
1,185 56,900.00 67,426,500.00
S-OIL CORP
1,083 76,200.00 82,524,600.00
SK INNOVATION CO LTD
1,292 159,600.00 206,203,200.00
HANWHA SOLUTIONS CORP
2,345 41,600.00 97,552,000.00
HYUNDAI STEEL CO
2,249 33,200.00 74,666,800.00
KOREA ZINC CO LTD
189 527,000.00 99,603,000.00
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD
458 140,100.00 64,165,800.00
LG CHEM LTD
1,143 690,000.00 788,670,000.00
LG CHEM LTD-PREFERENCE
197 300,000.00 59,100,000.00
LOTTE CHEMICAL CORP
484 177,200.00 85,764,800.00
POSCO CHEMICAL CO LTD
576 261,000.00 150,336,000.00
POSCO HOLDINGS INC
1,667 322,000.00 536,774,000.00
SK IE TECHNOLOGY CO LTD
491 65,000.00 31,915,000.00
SKC CO LTD
401 102,400.00 41,062,400.00
CJ CORP
425 100,600.00 42,755,000.00
DOOSAN BOBCAT INC
883 40,900.00 36,114,700.00
DOOSAN ENERBILITY
9,589 16,300.00 156,300,700.00
ECOPRO BM CO LTD
1,151 233,000.00 268,183,000.00
GS HOLDINGS
848 39,050.00 33,114,400.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONST
2,000 35,800.00 71,600,000.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO
355 97,400.00 34,577,000.00
HYUNDAI MIPO DOCKYARD
517 66,800.00 34,535,600.00
256/357
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES
1,854 43,800.00 81,205,200.00
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR
1,038 73,100.00 75,877,800.00
LG CORP
2,138 83,000.00 177,454,000.00
LG ENERGY SOLUTION
786 569,000.00 447,234,000.00
SAMSUNG C&T CORP
1,897 108,200.00 205,255,400.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD
3,781 29,250.00 110,594,250.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES
15,535 4,935.00 76,665,225.00
SK 841 165,200.00 138,933,200.00
S-1 CORPORATION
428 55,100.00 23,582,800.00
HMM CO LTD
6,342 20,200.00 128,108,400.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD
365 155,000.00 56,575,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD
3,876 22,800.00 88,372,800.00
PAN OCEAN CO LTD
5,356 5,540.00 29,672,240.00
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO
1,948 32,650.00 63,602,200.00
HANON SYSTEMS
3,541 8,390.00 29,708,990.00
HYUNDAI MOBIS CO LTD
1,383 210,500.00 291,121,500.00
HYUNDAI MOTOR CO
3,217 177,700.00 571,660,900.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF
870 93,100.00 80,997,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF
533 92,000.00 49,036,000.00
KIA CORP
5,939 77,600.00 460,866,400.00
COWAY CO LTD
1,442 50,100.00 72,244,200.00
F&F CO LTD / NEW
325 134,400.00 43,680,000.00
LG ELECTRONICS INC
2,411 113,000.00 272,443,000.00
KANGWON LAND INC
1,879 19,350.00 36,358,650.00
CHEIL WORLDWIDE INC
1,926 18,890.00 36,382,140.00
HYBE CO LTD
434 187,500.00 81,375,000.00
KAKAO CORP
6,995 61,400.00 429,493,000.00
KAKAO GAMES CORP
1,051 41,200.00 43,301,200.00
KRAFTON INC
724 173,000.00 125,252,000.00
NAVER CORP
3,035 202,500.00 614,587,500.00
NCSOFT CORP
383 378,000.00 144,774,000.00
NETMARBLE CORPORATION
392 64,000.00 25,088,000.00
PEARL ABYSS CORP
460 46,250.00 21,275,000.00
HOTEL SHILLA CO LTD
602 78,500.00 47,257,000.00
LOTTE SHOPPING CO
222 79,700.00 17,693,400.00
BGF RETAIL CO LTD/NEW
138 180,400.00 24,895,200.00
E-MART INC
557 103,000.00 57,371,000.00
CJ CHEILJEDANG CORP
221 315,000.00 69,615,000.00
KT&G CORP
2,480 87,500.00 217,000,000.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA
591 133,400.00 78,839,400.00
AMOREPACIFIC CORP
611 128,500.00 78,513,500.00
LG H&H
215 581,000.00 124,915,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD
2,118 63,300.00 134,069,400.00
257/357
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HLB INC
2,266 34,900.00 79,083,400.00
SD BIOSENSOR INC
691 21,200.00 14,649,200.00
CELLTRION INC
2,302 153,600.00 353,587,200.00
CELLTRION PHARM INC
355 92,700.00 32,908,500.00
HANMI PHARM CO LTD
139 254,500.00 35,375,500.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD
401 797,000.00 319,597,000.00
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD
783 61,100.00 47,841,300.00
SK BIOSCIENCE CO LTD
417 69,800.00 29,106,600.00
YUHAN CORP
1,069 50,500.00 53,984,500.00
HANA FINANCIAL GROUP
6,630 40,350.00 267,520,500.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA
6,372 9,640.00 61,426,080.00
KAKAOBANK CORP
3,051 24,800.00 75,664,800.00
KB FINANCIAL GROUP INC
9,024 47,050.00 424,579,200.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD
10,320 34,550.00 356,556,000.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC
12,598 11,010.00 138,703,980.00
KAKAOPAY CORP
730 57,500.00 41,975,000.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO
832 54,600.00 45,427,200.00
MERITZ FINANCIAL GROUP INC
1,536 39,950.00 61,363,200.00
MERITZ SECURITIES CO LTD
6,080 6,370.00 38,729,600.00
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT
5,653 6,310.00 35,670,430.00
NH INVESTMENT & SECURITIES C
2,964 8,630.00 25,579,320.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD
1,222 30,800.00 37,637,600.00
DB INSURANCE CO LTD
911 71,200.00 64,863,200.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS
716 202,500.00 144,990,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT
1,826 62,600.00 114,307,600.00
SAMSUNG SDS CO LTD
829 119,900.00 99,397,100.00
ILJIN MATERIALS CO LTD
440 64,000.00 28,160,000.00
L&F CO LTD
560 268,000.00 150,080,000.00
LG DISPLAY CO LTD
5,817 15,250.00 88,709,250.00
LG INNOTEK CO LTD
276 258,000.00 71,208,000.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO
1,277 154,900.00 197,807,300.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
109,086 63,000.00 6,872,418,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF
18,908 52,800.00 998,342,400.00
SAMSUNG SDI CO LTD
1,266 719,000.00 910,254,000.00
LG UPLUS CORP
4,303 10,960.00 47,160,880.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP
5,903 17,940.00 105,899,820.00
SK HYNIX INC
12,539 87,300.00 1,094,654,700.00
SK SQUARE CO LTD
2,400 37,500.00 90,000,000.00
362,900 22,701,108,755.00
韓国ウォン 小計
(2,281,461,429)
新台湾ドル
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP
24,000 83.20 1,996,800.00
ASIA CEMENT CORP
54,000 43.00 2,322,000.00
CHINA STEEL CORP
264,000 31.10 8,210,400.00
258/357
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE
79,000 68.80 5,435,200.00
FORMOSA PLASTICS CORP
93,000 91.40 8,500,200.00
NAN YA PLASTICS CORP
106,000 76.80 8,140,800.00
TAIWAN CEMENT
138,917 37.60 5,223,279.20
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP
3,600 1,150.00 4,140,000.00
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP
75,000 31.10 2,332,500.00
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY
1,500 1,705.00 2,557,500.00
WALSIN LIHWA CORP
60,000 53.10 3,186,000.00
CHINA AIRLINES LTD
75,000 19.30 1,447,500.00
EVA AIRWAYS CORP
66,000 26.40 1,742,400.00
EVERGREEN MARINE CORP LTD
23,420 160.50 3,758,910.00
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP
38,000 30.05 1,141,900.00
WAN HAI LINES LTD
18,650 70.50 1,314,825.00
YANG MING MARINE TRANSPORT
41,000 64.20 2,632,200.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD
44,000 37.65 1,656,600.00
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD
4,020 474.00 1,905,480.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD
10,080 193.00 1,945,440.00
GIANT MANUFACTURING
6,000 176.00 1,056,000.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD
5,000 334.50 1,672,500.00
POU CHEN
45,000 30.70 1,381,500.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD
7,000 626.00 4,382,000.00
MOMO.COM INC
1,200 891.00 1,069,200.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP
13,000 271.00 3,523,000.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO
108,000 70.40 7,603,200.00
PHARMAESSENTIA CORP
4,000 439.50 1,758,000.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK
120,265 17.20 2,068,558.00
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT
391,000 21.40 8,367,400.00
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO
287,123 24.70 7,091,938.10
FIRST FINANCIAL HOLDING CO
236,168 26.35 6,223,026.80
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C
198,430 22.10 4,385,303.00
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT
249,125 33.10 8,246,037.50
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS
233,814 16.40 3,834,549.60
TAISHIN FINANCIAL HOLDING
246,445 16.50 4,066,342.50
TAIWAN BUSINESS BANK
128,000 13.20 1,689,600.00
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL
218,741 26.15 5,720,077.15
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA
92,000 46.70 4,296,400.00
CHAILEASE HOLDING CO LTD
32,245 232.00 7,480,840.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO
225,437 22.20 5,004,701.40
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO
191,000 41.30 7,888,300.00
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL
353,000 12.40 4,377,200.00
FUBON FINANCIAL HOLDING CO
165,825 56.30 9,335,947.50
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING
304,835 8.30 2,530,130.50
ACCTON TECHNOLOGY CORP
12,000 315.50 3,786,000.00
259/357
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ACER INC
56,000 28.00 1,568,000.00
ADVANTECH CO LTD
9,299 380.00 3,533,620.00
ASUSTEK COMPUTER INC
16,000 270.00 4,320,000.00
AUO CORP
156,200 18.50 2,889,700.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD
16,000 189.50 3,032,000.00
COMPAL ELECTRONICS
100,000 24.70 2,470,000.00
DELTA ELECTRONICS INC
44,000 300.50 13,222,000.00
E INK HOLDINGS INC
20,000 184.00 3,680,000.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY
286,800 105.50 30,257,400.00
INNOLUX CORP
216,475 14.50 3,138,887.50
INVENTEC CORP
52,000 30.75 1,599,000.00
LARGAN PRECISION CO LTD
2,200 2,300.00 5,060,000.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP
47,000 72.30 3,398,100.00
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO
17,000 144.00 2,448,000.00
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD
6,000 286.50 1,719,000.00
PEGATRON CORP
47,000 69.90 3,285,300.00
QUANTA COMPUTER INC
61,000 87.50 5,337,500.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP
34,000 61.80 2,101,200.00
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP
29,000 148.00 4,292,000.00
WIWYNN CORP
2,000 1,105.00 2,210,000.00
WPG HOLDINGS LTD
35,960 48.70 1,751,252.00
YAGEO CORPORATION
7,524 527.00 3,965,148.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING
13,000 110.50 1,436,500.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD
85,000 119.50 10,157,500.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD
37,000 73.90 2,734,300.00
TAIWAN MOBILE CO LTD
39,000 100.50 3,919,500.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD
73,000 111.00 8,103,000.00
EMEMORY TECHNOLOGY INC
1,400 1,960.00 2,744,000.00
GLOBALWAFERS CO LTD
5,000 525.00 2,625,000.00
MEDIATEK INC
34,800 790.00 27,492,000.00
NANYA TECHNOLOGY CORP
30,000 63.30 1,899,000.00
NOVATEK MICROELECTRONICS COR
13,000 436.50 5,674,500.00
PARADE TECHNOLOGIES LTD
2,000 1,110.00 2,220,000.00
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU
70,000 34.40 2,408,000.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP
11,000 396.00 4,356,000.00
SILERGY CORP
7,640 512.00 3,911,680.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
562,000 539.00 302,918,000.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP
274,000 53.10 14,549,400.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI
21,000 98.50 2,068,500.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP
9,000 179.50 1,615,500.00
WINBOND ELECTRONICS CORP
77,000 25.55 1,967,350.00
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD
34,608 35.85 1,240,696.80
7,754,746 697,746,220.55
260/357
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
新台湾ドル 小計
(3,005,890,718)
インドルピー
BHARAT PETROLEUM CORP LTD
20,037 345.40 6,920,779.80
COAL INDIA LTD
35,461 208.45 7,391,845.45
HINDUSTAN PETROLEUM CORP
14,851 238.85 3,547,161.35
INDIAN OIL CORP LTD
70,217 78.40 5,505,012.80
OIL & NATURAL GAS CORP LTD
53,062 149.40 7,927,462.80
PETRONET LNG LTD
18,996 223.90 4,253,204.40
RELIANCE INDUSTRIES LTD
69,652 2,203.30 153,464,251.60
ACC LTD
1,469 1,700.85 2,498,548.65
AMBUJA CEMENTS LTD
13,736 371.80 5,107,044.80
ASIAN PAINTS LTD
8,602 2,798.50 24,072,697.00
BERGER PAINTS INDIA LTD
6,576 573.70 3,772,651.20
GRASIM INDUSTRIES LTD
6,005 1,594.30 9,573,771.50
HINDALCO INDUSTRIES LTD
30,465 388.40 11,832,606.00
JINDAL STEEL & POWER LTD
8,017 534.10 4,281,879.70
JSW STEEL LTD
16,439 657.80 10,813,574.20
PI INDUSTRIES LTD
1,583 2,934.10 4,644,680.30
PIDILITE INDUSTRIES LTD
3,491 2,364.55 8,254,644.05
SHREE CEMENT LTD
251 25,511.65 6,403,424.15
SRF LTD
3,498 2,381.45 8,330,312.10
TATA STEEL LTD
164,795 102.10 16,825,569.50
ULTRATECH CEMENT LTD
2,279 7,405.65 16,877,476.35
UPL LTD
11,468 696.90 7,992,049.20
VEDANTA LTD
18,821 269.75 5,076,964.75
ABB INDIA LTD
1,147 3,346.70 3,838,664.90
ADANI ENTERPRISES LTD
4,197 1,740.65 7,305,508.05
BHARAT ELECTRONICS LTD
83,460 91.55 7,640,763.00
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU
15,444 288.75 4,459,455.00
HAVELLS INDIA LTD
5,762 1,181.45 6,807,514.90
LARSEN & TOUBRO LTD
15,386 2,166.15 33,328,383.90
SIEMENS LTD
1,766 3,333.45 5,886,872.70
INDIAN RAILWAY CATERING & TO
4,422 600.05 2,653,421.10
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON
12,130 638.00 7,738,940.00
CONTAINER CORP OF INDIA LTD
5,358 583.25 3,125,053.50
INTERGLOBE AVIATION LTD
1,928 1,865.20 3,596,105.60
BAJAJ AUTO LTD
1,477 3,827.90 5,653,808.30
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD
1,609 1,967.65 3,165,948.85
BHARAT FORGE LTD
6,216 764.80 4,753,996.80
EICHER MOTORS LTD
3,133 2,909.60 9,115,776.80
HERO MOTOCORP LTD
2,256 2,313.35 5,218,917.60
MAHINDRA & MAHINDRA LTD
19,513 1,150.80 22,455,560.40
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
2,713 8,242.90 22,362,987.70
MRF LTD
38 83,878.50 3,187,383.00
261/357
EDINET提出書類
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN
53,088 64.75 3,437,448.00
TATA MOTORS LTD
37,508 416.50 15,622,082.00
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT
2,245 2,551.40 5,727,893.00
TVS MOTOR CO LTD
4,621 1,042.00 4,815,082.00
PAGE INDUSTRIES LTD
149 37,115.25 5,530,172.25
TITAN CO LTD
8,026 2,493.35 20,011,627.10
INDIAN HOTELS CO LTD
17,870 310.45 5,547,741.50
JUBILANT FOODWORKS LTD
10,195 440.95 4,495,485.25
ZOMATO LTD
64,296 50.65 3,256,592.40
INFO EDGE INDIA LTD
1,429 3,475.60 4,966,632.40
TRENT LTD
4,453 1,310.05 5,833,652.65
AVENUE SUPERMARTS LTD
3,647 3,358.40 12,248,084.80
BRITANNIA INDUSTRIES LTD
2,464 4,199.95 10,348,676.80
ITC LTD
66,772 378.70 25,286,556.40
MARICO LTD
12,369 477.20 5,902,486.80
NESTLE INDIA LTD
762 18,953.10 14,442,262.20
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD
13,537 702.35 9,507,711.95
UNITED SPIRITS LTD
7,422 763.75 5,668,552.50
VARUN BEVERAGES LTD
4,760 1,352.00 6,435,520.00
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)
2,394 1,500.95 3,593,274.30
DABUR INDIA LTD
14,363 536.40 7,704,313.20
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD
9,434 951.20 8,973,620.80
HINDUSTAN UNILEVER LTD
18,970 2,480.80 47,060,776.00
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE
2,332 4,283.35 9,988,772.20
AUROBINDO PHARMA LTD
7,383 500.45 3,694,822.35
CIPLA LTD
11,036 877.25 9,681,331.00
DIVI'S LABORATORIES LTD
3,039 2,807.00 8,530,473.00
DR. REDDY'S LABORATORIES
2,658 4,464.15 11,865,710.70
LUPIN LTD
4,421 640.00 2,829,440.00
SUN PHARMACEUTICAL INDUS
21,596 972.85 21,009,668.60
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD
2,579 1,517.90 3,914,664.10
AU SMALL FINANCE BANK LTD
3,156 559.90 1,767,044.40
AXIS BANK LTD
52,531 839.90 44,120,786.90
BANDHAN BANK LTD
12,468 203.10 2,532,250.80
BANK OF BARODA
27,026 159.80 4,318,754.80
ICICI BANK LTD
118,372 852.40 100,900,292.80
KOTAK MAHINDRA BANK LTD
12,452 1,692.15 21,070,651.80
STATE BANK OF INDIA
39,948 505.35 20,187,721.80
YES BANK LTD
275,079 15.05 4,139,938.95
BAJAJ FINANCE LTD
6,298 5,649.25 35,578,976.50
BAJAJ FINSERV LTD
8,688 1,240.65 10,778,767.20
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN
576 6,034.25 3,475,728.00
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND
9,802 727.65 7,132,425.30
262/357
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE
39,630 2,559.90 101,448,837.00
MUTHOOT FINANCE LTD
2,371 962.35 2,281,731.85
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES
6,113 723.55 4,423,061.15
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE
5,012 1,233.20 6,180,798.40
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD
21,852 492.25 10,756,647.00
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA
5,683 1,076.40 6,117,181.20
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA
8,896 420.25 3,738,544.00
SBI LIFE INSURANCE CO LTD
10,172 1,112.20 11,313,298.40
HCL TECHNOLOGIES LTD
22,085 1,051.75 23,227,898.75
INFOSYS LTD
77,098 1,380.65 106,445,353.70
LTIMINDTREE LTD
1,868 4,601.45 8,595,508.60
MPHASIS LTD
1,924 1,737.40 3,342,757.60
TATA CONSULTANCY SVCS LTD
21,004 3,120.50 65,542,982.00
TATA ELXSI LTD
853 6,000.70 5,118,597.10
TECH MAHINDRA LTD
13,217 1,101.95 14,564,473.15
WIPRO LTD
31,098 361.75 11,249,701.50
BHARTI AIRTEL LTD
51,510 762.45 39,273,799.50
INDUS TOWERS LTD
13,541 148.05 2,004,745.05
ADANI GREEN ENERGY LTD
7,170 1,029.35 7,380,439.50
ADANI POWER LTD
15,041 192.60 2,896,896.60
ADANI TOTAL GAS LTD
6,173 1,007.45 6,218,988.85
ADANI TRANSMISSION LTD
6,288 1,124.55 7,071,170.40
GAIL INDIA LTD
58,140 103.50 6,017,490.00
INDRAPRASTHA GAS LTD
6,370 432.20 2,753,114.00
NTPC LTD
87,664 172.70 15,139,572.80
POWER GRID CORP OF INDIA LTD
70,905 222.40 15,769,272.00
TATA POWER CO LTD
30,523 192.75 5,883,308.25
DLF LTD
15,745 354.25 5,577,666.25
GODREJ PROPERTIES LTD
2,400 1,044.85 2,507,640.00
2,390,286 1,564,438,613.85
インドルピー 小計
(2,503,101,782)
カタールリアル
QATAR FUEL QSC
12,160 16.76 203,801.60
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)
48,704 3.21 156,339.84
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI
107,154 1.95 209,807.53
INDUSTRIES QATAR
34,380 12.90 443,502.00
COMMERCIAL BANK PQSC
75,179 5.86 440,548.94
MASRAF AL RAYAN
129,554 2.59 335,933.52
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC
20,296 9.72 197,277.12
QATAR ISLAMIC BANK
37,196 18.12 673,991.52
QATAR NATIONAL BANK
106,953 16.40 1,754,029.20
OOREDOO QPSC
18,307 9.60 175,747.20
QATAR ELECTRICITY & WATER CO
11,535 16.91 195,056.85
BARWA REAL ESTATE CO
60,279 2.57 155,097.86
263/357
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
661,697 4,941,133.18
カタールリアル 小計
(176,299,631)
南アフリカラン
EXXARO RESOURCES LTD
5,798 180.34 1,045,611.32
ド
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD
2,290 243.22 556,973.80
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD
1,197 995.34 1,191,421.98
ANGLOGOLD ASHANTI LTD
9,357 402.70 3,768,063.90
GOLD FIELDS LTD
19,910 231.23 4,603,789.30
HARMONY GOLD MINING CO LTD
10,759 74.73 804,020.07
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD
18,997 166.86 3,169,839.42
KUMBA IRON ORE LTD
1,694 427.78 724,659.32
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT
7,347 146.00 1,072,662.00
SASOL LTD
12,667 228.62 2,895,929.54
SIBANYE STILLWATER LTD
64,120 36.93 2,367,951.60
BIDVEST GROUP LTD
6,743 258.07 1,740,166.01
MULTICHOICE GROUP LTD
9,584 120.06 1,150,655.04
MR PRICE GROUP LTD
6,240 140.00 873,600.00
NASPERS LTD-N SHS
4,998 3,330.00 16,643,340.00
PEPKOR HOLDINGS LTD
52,043 17.20 895,139.60
THE FOSCHINI GROUP LTD
6,447 88.46 570,301.62
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD
22,905 64.78 1,483,785.90
BID CORP LTD
7,598 390.28 2,965,347.44
CLICKS GROUP LTD
5,651 253.95 1,435,071.45
SHOPRITE HOLDINGS LTD
11,381 216.50 2,463,986.50
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT
9,547 180.45 1,722,756.15
ABSA GROUP LTD
18,890 177.08 3,345,041.20
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD
1,940 1,615.81 3,134,671.40
NEDBANK GROUP LTD
10,474 207.70 2,175,449.80
STANDARD BANK GROUP LTD
29,880 167.67 5,009,979.60
FIRSTRAND LTD
116,868 61.02 7,131,285.36
REINET INVESTMENTS SCA
2,729 362.13 988,252.77
REMGRO LTD
12,291 129.84 1,595,863.44
DISCOVERY LTD
11,544 136.98 1,581,297.12
OLD MUTUAL LTD
121,527 11.04 1,341,658.08
OUTSURANCE GROUP LTD
22,382 33.90 758,749.80
SANLAM LTD
40,702 54.73 2,227,620.46
MTN GROUP LTD
37,812 125.63 4,750,321.56
VODACOM GROUP LTD
15,613 124.14 1,938,197.82
NEPI ROCKCASTLE N.V.
10,844 103.86 1,126,257.84
750,769 91,249,718.21
南アフリカランド 小計
(655,172,976)
アラブディルハ
MULTIPLY GROUP
68,027 3.38 229,931.26
ム
Q HOLDING PJSC
43,518 2.31 100,526.58
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO
72,302 4.18 302,222.36
264/357
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ABU DHABI COMMERCIAL BANK
62,615 8.54 534,732.10
ABU DHABI ISLAMIC BANK
35,275 9.59 338,287.25
DUBAI ISLAMIC BANK
65,665 5.21 342,114.65
EMIRATES NBD PJSC
42,656 12.90 550,262.40
FIRST ABU DHABI BANK PJSC
101,538 13.00 1,319,994.00
EMIRATES TELECOM GROUP CO
80,171 23.70 1,900,052.70
ALDAR PROPERTIES PJSC
87,747 4.56 400,126.32
EMAAR PROPERTIES PJSC
155,100 5.43 842,193.00
814,614 6,860,442.62
アラブディルハム 小計
(244,506,174)
クウェートディ
AGILITY 35,573 0.61 21,735.10
ナール
BOUBYAN BANK K.S.C
27,890 0.64 17,989.05
GULF BANK
31,180 0.29 9,042.20
KUWAIT FINANCE HOUSE
170,104 0.82 140,335.80
NATIONAL BANK OF KUWAIT
165,018 1.05 173,928.97
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO
50,682 0.53 27,266.91
MABANEE CO KPSC
12,240 0.74 9,057.60
492,687 399,355.63
クウェートディナール 小計
(170,121,504)
オフショア人民
CHINA MERCHANTS ENERGY -A
9,800 6.99 68,502.00
元
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A
47,900 5.52 264,408.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A
8,900 28.98 257,922.00
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A
3,400 13.66 46,444.00
GUANGHUI ENERGY CO LTD-A
9,700 9.08 88,076.00
INNER MONGOLIA DIAN TOU EN-A
2,700 13.30 35,910.00
JIZHONG ENERGY RESOURCES-A
4,900 6.73 32,977.00
OFFSHORE OIL ENGINEERING-A
500 5.95 2,975.00
PETROCHINA CO LTD-A
33,500 5.64 188,940.00
PINGDINGSHAN TIANAN COAL -A
3,200 10.25 32,800.00
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A
11,700 19.21 224,757.00
SHAN XI HUA YANG GROUP NEW-A
3,400 13.50 45,900.00
SHANXI COKING COAL ENERGY-A
4,420 10.73 47,426.60
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A
2,900 20.37 59,073.00
YANKUANG ENERGY GROUP CO-A
2,891 31.35 90,632.85
YANTAI JEREH OILFIELD-A
900 26.97 24,273.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A
23,100 5.62 129,822.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A
6,200 28.95 179,490.00
ANHUI HONGLU STEEL CONSTRU-A
650 35.17 22,860.50
ASIA-POTASH INTERNATIONAL-A
1,500 27.72 41,580.00
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A
33,700 6.34 213,658.00
BBMG CORPORATION-A
900 2.54 2,286.00
CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD-A
800 52.65 42,120.00
CHENGTUN MINING GROUP CO -A
4,400 5.99 26,356.00
265/357
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A
1,400 35.86 50,204.00
CHINA JUSHI CO LTD -A
7,414 14.84 110,023.76
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A
5,700 26.14 148,998.00
CHINA RARE EARTH RESOURCES-A
1,900 34.10 64,790.00
CMOC GROUP LTD-A
28,400 5.89 167,276.00
CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A
600 70.69 42,414.00
CNNC HUA YUAN TITANIUM -A
4,785 6.62 31,676.70
DO-FLUORIDE NEW MATERIALS -A
1,500 33.75 50,625.00
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A
1,940 67.54 131,027.60
GEM CO LTD-A
3,500 7.58 26,530.00
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A
2,380 40.99 97,556.20
HANGZHOU OXYGEN PLANT GROU-A
2,000 34.00 68,000.00
HENAN SHENHUO COAL & POWER-A
3,500 18.46 64,610.00
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A
9,320 15.86 147,815.20
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A
1,950 7.70 15,015.00
HESTEEL CO LTD-A
1,500 2.36 3,540.00
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A
1,400 83.11 116,354.00
HUAFON CHEMICAL CO LTD -A
4,600 7.42 34,132.00
HUAIBEI MINING HOLDINGS CO-A
3,700 12.98 48,026.00
HUAXIN CEMENT CO LTD-A
1,100 16.14 17,754.00
HUBEI FEILIHUA QUARTZ GLAS-A
1,000 44.00 44,000.00
HUBEI XINGFA CHEMICALS GRP-A
1,900 30.36 57,684.00
HUNAN CHANGYUAN LICO CO LT-A
3,324 15.07 50,092.68
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A
3,500 5.48 19,180.00
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A
73,300 1.92 140,736.00
INNER MONGOLIA EERDUOSI RE-A
2,100 15.16 31,836.00
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A
15,700 4.41 69,237.00
INNER MONGOLIA YUAN XING-A
5,900 9.40 55,460.00
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A
7,600 13.49 102,524.00
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A
300 99.62 29,886.00
JIANGSU YOKE TECHNOLOGY-A
500 53.64 26,820.00
JIANGXI COPPER CO LTD-A
2,000 19.31 38,620.00
LB GROUP CO LTD-A
4,500 19.65 88,425.00
LUXI CHEMICAL GROUP CO LT-A
1,900 13.61 25,859.00
LUXIANG COMPANY,LTD.
400 87.98 35,192.00
NINGBO SHANSHAN CO LTD-A
2,300 17.50 40,250.00
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A
11,900 14.73 175,287.00
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A
7,200 5.05 36,360.00
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A
8,400 22.75 191,100.00
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A
15,750 11.98 188,685.00
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A
3,290 15.87 52,212.30
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A
6,368 21.81 138,886.08
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A
3,520 32.98 116,089.60
266/357
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A
10,000 3.49 34,900.00
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A
2,200 12.29 27,038.00
SHANDONG WEIFANG RAINBOW C-A
400 68.56 27,424.00
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A
1,440 48.50 69,840.00
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A
3,700 8.97 33,189.00
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A
4,800 4.41 21,168.00
SHENGHE RESOURCES HOLDINGS-A
1,700 14.28 24,276.00
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A
1,080 48.86 52,768.80
SHENZHEN DYNANONIC CO LTD-A
200 196.99 39,398.00
SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY-A
1,798 19.74 35,492.52
SHENZHEN YUTO PACKAGING TE-A
1,700 27.65 47,005.00
SICHUAN HEBANG BIOTECHNOL- A
14,200 3.03 43,026.00
SICHUAN YAHUA INDUSTRIAL-A
1,900 21.71 41,249.00
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A
2,200 24.89 54,758.00
SINOMINE RESOURCE GROUP CO-A
700 69.65 48,755.00
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A
600 3.36 2,016.00
SKSHU PAINT CO LTD-A
560 116.64 65,318.40
TANGSHAN JIDONG CEMENT INV-A
3,700 9.15 33,855.00
TIANQI LITHIUM CORP-A
2,300 76.14 175,122.00
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A
7,500 7.95 59,625.00
TIBET SUMMIT RESOURCES CO-A
1,500 24.05 36,075.00
TONGKUN GROUP CO LTD-A
1,500 13.88 20,820.00
TONGLING NONFERROUS METALS-A
10,400 3.29 34,216.00
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A
4,400 95.60 420,640.00
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A
400 59.88 23,952.00
WESTERN MINING CO -A
3,300 11.36 37,488.00
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A
400 81.46 32,584.00
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A
1,200 20.75 24,900.00
XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL-A
4,100 7.19 29,479.00
YINTAI GOLD CO LTD-A
2,380 13.11 31,201.80
YONGXING SPECIAL MATERIALS-A
700 86.00 60,200.00
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD-A
3,100 13.71 42,501.00
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C
1,400 110.49 154,686.00
YUNNAN TIN CO LTD-A
3,500 14.68 51,380.00
YUNNAN YUNTIANHUA CO-A
1,500 21.23 31,845.00
ZANGGE MINING CO LTD-A
3,300 25.08 82,764.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A
2,708 56.07 151,837.56
ZHEJIANG JUHUA CO-A
2,300 16.76 38,548.00
ZHEJIANG YONGTAI TECH-A
1,500 21.30 31,950.00
ZIBO QIXIANG TENGDA CHEMIC-A
4,500 7.19 32,355.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A
29,500 12.01 354,295.00
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A
1,000 24.98 24,980.00
AECC AVIATION POWER CO-A
3,100 45.76 141,856.00
267/357
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AVICOPTER PLC-A
500 46.09 23,045.00
BEIJING EASPRING MATERIAL-A
700 57.42 40,194.00
BEIJING NEW BUILDING MATER-A
1,400 27.70 38,780.00
BEIJING UNITED INFORMATION-A
580 84.29 48,888.20
CHINA BAOAN GROUP-A
4,500 11.71 52,695.00
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A
6,900 24.20 166,980.00
CHINA ENERGY ENGINEERING COR
52,300 2.47 129,181.00
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A
9,700 10.53 102,141.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A
31,200 7.35 229,320.00
CHINA STATE CONSTRUCTION -A
59,700 5.92 353,424.00
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A
3,300 393.58 1,298,814.00
COSCO SHIPPING DEVELOPMENT CO
18,400 2.56 47,104.00
CRRC CORP LTD-A
36,500 5.97 217,905.00
DAJIN HEAVY INDUSTRY CO LT-A
1,200 33.80 40,560.00
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A
4,400 18.75 82,500.00
EVE ENERGY CO LTD-A
3,020 68.13 205,752.60
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A
417 6.53 2,723.01
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A
600 135.85 81,510.00
GOODWE TECHNOLOGIES CO LTD-A
200 284.79 56,958.00
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A
1,800 30.12 54,216.00
GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A
400 83.13 33,252.00
GUANGZHOU GREAT POWER ENER-A
1,000 57.74 57,740.00
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A
1,680 33.78 56,750.40
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A
1,436 62.74 90,094.64
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A
5,300 18.08 95,824.00
JIANGXI SPECIAL ELECTRIC -A
2,500 16.00 40,000.00
KEDA INDUSTRIAL GROUP CO LTD
2,800 14.36 40,208.00
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A
2,200 17.23 37,906.00
LUOYANG XINQIANGLIAN SLEWI-A
340 49.31 16,765.40
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A
21,800 3.80 82,840.00
MING YANG SMART ENERGY GRO-A
1,800 22.53 40,554.00
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A
9,735 27.58 268,491.30
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A
300 257.44 77,232.00
NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A
1,000 48.10 48,100.00
NINGBO RONBAY NEW ENERGY T-A
450 72.53 32,638.50
NORTH INDUSTRIES GROUP RED-A
2,400 23.15 55,560.00
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A
26,400 7.47 197,208.00
PYLON TECHNOLOGIES CO LTD-A
200 234.50 46,900.00
RIYUE HEAVY INDUSTRY CO LT-A
2,000 21.97 43,940.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A
12,600 16.94 213,444.00
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A
5,600 2.79 15,624.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A
10,400 4.51 46,904.00
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A
3,900 69.10 269,490.00
268/357
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SHENZHEN KSTAR SCIENCE AND-A
1,200 44.18 53,016.00
SICHUAN NEW ENERGY POWER CO
2,400 15.93 38,232.00
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A
4,500 12.96 58,320.00
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A
1,500 45.85 68,775.00
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A
2,200 101.40 223,080.00
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A
1,300 20.21 26,273.00
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A
256 305.37 78,174.72
TBEA CO LTD-A
5,500 21.48 118,140.00
TITAN WIND ENERGY SUZHOU-A
2,800 13.79 38,612.00
WEICHAI POWER CO LTD-A
9,500 11.55 109,725.00
WUXI SHANGJI AUTOMATION CO-A
700 98.24 68,768.00
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A
20,700 6.49 134,343.00
XIAMEN C & D INC-A
4,400 11.88 52,272.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A
3,400 11.14 37,876.00
ZHEFU HOLDING GROUP CO LTD-A
5,300 4.10 21,730.00
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A
2,000 27.72 55,440.00
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A
420 53.72 22,562.40
ZHEJIANG HANGKE TECHNOLOGY-A
800 46.73 37,384.00
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A
1,300 24.10 31,330.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-A
800 51.30 41,040.00
ZHUZHOU KIBING GROUP CO LT-A
4,000 10.65 42,600.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A
6,400 6.23 39,872.00
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A
1,800 48.96 88,128.00
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A
2,340 18.59 43,500.60
AIR CHINA LTD-A
11,400 10.28 117,192.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A
10,800 5.24 56,592.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A
17,600 7.48 131,648.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A
20,770 11.35 235,739.50
DAQIN RAILWAY CO LTD -A
24,100 7.28 175,448.00
JUNEYAO AIRLINES CO LTD-A
3,500 16.49 57,715.00
LIAONING PORT CO LTD-A
21,900 1.63 35,697.00
S F HOLDING CO LTD-A
7,100 53.73 381,483.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A
2,100 54.83 115,143.00
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A
8,900 5.55 49,395.00
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A
4,000 18.22 72,880.00
YUNDA HOLDING CO LTD-A
4,870 12.09 58,878.30
BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY S-A
900 70.52 63,468.00
BYD CO LTD -A
2,500 246.02 615,050.00
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A
200 126.70 25,340.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A
10,226 11.77 120,360.02
FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A
3,200 8.28 26,496.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A
3,400 34.39 116,926.00
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A
3,300 27.03 89,199.00
269/357
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A
6,900 11.06 76,314.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A
3,000 16.79 50,370.00
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A
1,000 111.95 111,950.00
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A
1,200 14.82 17,784.00
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A
1,900 57.66 109,554.00
SAIC MOTOR CORP LTD-A
12,410 14.26 176,966.60
SAILUN GROUP CO LTD-A
3,100 10.68 33,108.00
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A
1,300 19.78 25,714.00
SHENZHEN KEDALI INDUSTRY C-A
400 124.05 49,620.00
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A
600 86.49 51,894.00
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A
4,600 36.86 169,556.00
HAIER SMART HOME CO LTD-A
9,400 23.48 220,712.00
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A
1,000 28.64 28,640.00
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A
1,040 41.80 43,472.00
OPPEIN HOME GROUP INC-A
540 127.91 69,071.40
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A
28,900 4.60 132,940.00
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A
300 56.29 16,887.00
BTG HOTELS GROUP CO LTD-A
1,600 22.65 36,240.00
OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY-A
10,200 4.99 50,898.00
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A
1,700 58.38 99,246.00
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A
8,300 4.84 40,172.00
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A
5,080 15.68 79,654.40
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A
3,900 28.07 109,473.00
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A
1,300 9.38 12,194.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A
23,800 6.65 158,270.00
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY XI
100 434.34 43,434.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A
3,110 38.09 118,459.90
PERFECT WORLD CO LTD-A
1,350 16.91 22,828.50
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A
7,100 5.30 37,630.00
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A
2,700 186.32 503,064.00
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A
5,000 8.09 40,450.00
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A
6,000 4.89 29,340.00
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A
864 35.83 30,957.12
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A
546 57.51 31,400.46
ANGEL YEAST CO LTD-A
700 40.08 28,056.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A
600 275.70 165,420.00
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A
500 68.39 34,195.00
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A
600 66.46 39,876.00
ANJOY FOODS GROUP CO LTD
400 160.71 64,284.00
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A
6,600 7.91 52,206.00
BEIJING YANJING BREWERY CO-A
3,900 13.32 51,948.00
CHONGQING BREWERY CO-A
800 116.39 93,112.00
CHONGQING FULING ZHACAI-A
700 25.12 17,584.00
270/357
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A
5,409 74.94 405,350.46
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A
900 23.06 20,754.00
GUANGDONG HAID GROUP CO-A
2,800 58.65 164,220.00
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A
2,500 14.22 35,550.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A
4,800 25.38 121,824.00
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A
9,200 29.13 267,996.00
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A
2,000 62.15 124,300.00
JIANGSU YANGHE BREWERY -A
2,200 163.65 360,030.00
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A
400 128.63 51,452.00
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A
300 37.58 11,274.00
JUEWEI FOOD CO LTD-A
300 44.26 13,278.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A
1,700 1,778.62 3,023,654.00
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A
2,100 245.65 515,865.00
MEIHUA HOLDINGS GROUP CO -A
5,400 9.70 52,380.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A
7,616 47.49 361,683.84
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A
7,600 12.91 98,116.00
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A
1,372 38.16 52,355.52
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A
1,720 273.60 470,592.00
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A
400 75.93 30,372.00
TOLY BREAD CO LTD-A
980 15.25 14,945.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A
900 112.31 101,079.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A
10,060 19.42 195,365.20
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A
5,300 193.02 1,023,006.00
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A
2,200 43.67 96,074.00
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A
1,100 16.79 18,469.00
BY-HEALTH CO LTD-A
1,300 20.00 26,000.00
PROYA COSMETICS CO LTD-A
140 177.36 24,830.40
YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOL-A
400 116.82 46,728.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A
10,129 30.50 308,934.50
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A
1,000 58.72 58,720.00
CHINA MEHECO CO LTD -A
2,240 14.06 31,494.40
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A
1,400 31.02 43,428.00
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A
700 84.68 59,276.00
HUADONG MEDICINE CO LTD-A
2,940 43.60 128,184.00
IRAY TECHNOLOGY CO LTD-A
200 360.20 72,040.00
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A
1,180 30.74 36,273.20
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A
500 30.19 15,095.00
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A
200 15.00 3,000.00
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A
1,900 23.00 43,700.00
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A
480 6.80 3,264.00
OVCTEK CHINA INC-A
920 32.87 30,240.40
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A
4,400 20.09 88,396.00
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A
1,700 304.00 516,800.00
271/357
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A
1,000 56.54 56,540.00
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A
300 131.66 39,498.00
APELOA PHARMACEUTICAL CO-A
900 21.85 19,665.00
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A
680 137.87 93,751.60
BEIJING TONGRENTANG CO-A
2,300 49.58 114,034.00
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A
725 118.79 86,122.75
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A
300 54.94 16,482.00
BGI GENOMICS CO LTD-A
300 63.19 18,957.00
BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A
800 110.03 88,024.00
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A
700 167.37 117,159.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A
1,500 51.29 76,935.00
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A
2,000 86.75 173,500.00
DAAN GENE CO LTD-A
960 15.77 15,139.20
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A
1,200 45.30 54,360.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A
300 106.18 31,854.00
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A
1,780 22.11 39,355.80
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUT-A
1,300 27.37 35,581.00
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A
1,400 24.78 34,692.00
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A
300 520.18 156,054.00
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A
9,316 41.70 388,477.20
JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A
1,600 12.74 20,384.00
JOINN LABORATORIES CHINA C-A
784 53.85 42,218.40
LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A
500 34.80 17,400.00
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A
1,098 15.59 17,117.82
PHARMARON BEIJING CO LTD-A
1,050 57.78 60,669.00
PORTON PHARMA SOLUTIONS L-A
800 41.50 33,200.00
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A
260 19.47 5,062.20
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A
3,600 32.16 115,776.00
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-A
835 49.20 41,082.00
SHANGHAI MEDICILON INC-A
280 163.27 45,715.60
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A
10,500 6.23 65,415.00
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A
960 32.41 31,113.60
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A
1,700 34.71 59,007.00
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A
2,600 28.07 72,982.00
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A
2,400 26.68 64,032.00
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A
1,500 36.33 54,495.00
WUXI APPTEC CO LTD-A
3,728 80.14 298,761.92
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A
2,960 53.24 157,590.40
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A
900 281.22 253,098.00
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A
1,210 19.64 23,764.40
ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEU-A
1,300 36.89 47,957.00
ZHEJIANG NHU CO LTD-A
5,463 17.79 97,186.77
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A
400 49.30 19,720.00
272/357
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A
125,400 3.05 382,470.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A
32,600 4.41 143,766.00
BANK OF CHANGSHA CO LTD-A
7,500 8.15 61,125.00
BANK OF CHENGDU CO LTD-A
5,400 13.44 72,576.00
BANK OF CHINA LTD-A
52,600 3.40 178,840.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A
49,100 5.11 250,901.00
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A
5,800 11.76 68,208.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A
23,800 7.06 168,028.00
BANK OF NANJING CO LTD -A
15,500 9.12 141,360.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A
9,900 27.71 274,329.00
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A
24,610 6.06 149,136.60
BANK OF SUZHOU CO LTD-A
5,100 7.08 36,108.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-A
9,200 5.99 55,108.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A
56,300 3.15 177,345.00
CHINA MERCHANTS BANK-A
27,900 34.43 960,597.00
CHINA MINSHENG BANKING-A
46,000 3.44 158,240.00
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A
16,900 2.87 48,503.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A
8,500 3.65 31,025.00
HUAXIA BANK CO LTD-A
24,300 5.40 131,220.00
IND & COMM BK OF CHINA-A
94,400 4.48 422,912.00
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A
28,700 16.78 481,586.00
PING AN BANK CO LTD-A
27,400 12.82 351,268.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A
42,400 4.68 198,432.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A
44,600 7.21 321,566.00
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL -A
13,500 5.85 78,975.00
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A
13,900 4.15 57,685.00
BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A
3,000 10.88 32,640.00
CAITONG SECURITIES CO LTD-A
8,800 7.58 66,704.00
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A
6,800 5.58 37,944.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A
2,800 10.36 29,008.00
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A
3,000 8.43 25,290.00
CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A
1,200 39.63 47,556.00
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A
11,900 14.03 166,957.00
CITIC SECURITIES CO-A
17,600 20.52 361,152.00
CSC FINANCIAL CO LTD-A
5,000 26.34 131,700.00
DONGXING SECURITIES CO LT-A
6,200 8.51 52,762.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A
18,844 20.24 381,402.56
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A
6,600 15.18 100,188.00
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A
500 6.03 3,015.00
GF SECURITIES CO LTD-A
9,500 15.71 149,245.00
GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL H-A
4,374 6.64 29,043.36
GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A
2,200 11.04 24,288.00
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A
11,300 9.52 107,576.00
273/357
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A
12,000 14.43 173,160.00
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A
9,500 6.80 64,600.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-A
18,700 8.82 164,934.00
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A
1,000 176.26 176,260.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-A
8,100 12.62 102,222.00
HUAXI SECURITIES CO LTD-A
300 8.27 2,481.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A
16,300 6.18 100,734.00
ORIENT SECURITIES CO LTD-A
10,800 9.82 106,056.00
SDIC CAPITAL CO LTD-A
11,000 6.92 76,120.00
SEALAND SECURITIES CO LTD -A
2,500 3.45 8,625.00
SHANXI SECURITIES CO LTD-A
400 5.87 2,348.00
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A
27,200 4.22 114,784.00
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A
9,700 6.93 67,221.00
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A
3,800 3.95 15,010.00
WESTERN SECURITIES CO LTD-A
10,000 6.43 64,300.00
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A
6,000 10.20 61,200.00
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A
10,500 6.70 70,350.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-A
4,500 33.77 151,965.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A
8,900 26.29 233,981.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A
1,900 29.75 56,525.00
PICC HOLDING CO-A
15,500 5.32 82,460.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A
14,800 46.20 683,760.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A
8,400 16.78 140,952.00
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A
600 392.00 235,200.00
BEIJING SHIJI INFORMATION -A
196 18.29 3,584.84
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A
900 70.90 63,810.00
DHC SOFTWARE CO LTD -A
400 7.19 2,876.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A
3,073 47.40 145,660.20
IFLYTEK CO LTD - A
3,600 60.02 216,072.00
NAVINFO CO LTD-A
900 14.33 12,897.00
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A
400 137.12 54,848.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A
2,496 55.80 139,276.80
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A
900 115.50 103,950.00
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A
3,708 25.99 96,370.92
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A
2,300 33.36 76,728.00
BEIJING YUANLIU HONGYUAN E-A
200 79.25 15,850.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A
57,300 4.49 257,277.00
CETC CYBERSPACE SECURITY T-A
1,300 36.92 47,996.00
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A
1,800 29.92 53,856.00
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A
2,600 14.33 37,258.00
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A
11,000 5.48 60,280.00
CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC-A
500 93.02 46,510.00
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A
13,500 17.66 238,410.00
274/357
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOERTEK INC -A
3,300 22.49 74,217.00
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A
2,200 11.98 26,356.00
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A
6,900 6.25 43,125.00
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A
300 10.56 3,168.00
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A
500 82.15 41,075.00
HENGDIAN GROUP DMEGC -A
2,700 20.00 54,000.00
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A
3,700 15.74 58,238.00
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A
2,400 40.20 96,480.00
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A
9,600 13.88 133,248.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A
10,433 31.30 326,552.90
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A
576 122.57 70,600.32
NINESTAR CORP-A
1,800 46.40 83,520.00
RAYTRON TECHNOLOGY CO LTD-A
700 50.04 35,028.00
SHANGHAI FRIENDESS ELECTRO-A
280 188.28 52,718.40
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A
2,300 19.85 45,655.00
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A
780 96.36 75,160.80
SHENZHEN SUNLORD ELECTRONI-A
800 26.48 21,184.00
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A
1,000 109.15 109,150.00
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A
3,300 29.79 98,307.00
TIANJIN712 COMMUNICATION &-A
700 32.84 22,988.00
TIANMA MICROELECTRONICS-A
2,400 10.94 26,256.00
UNISPLENDOUR CORP LTD-A
4,876 31.63 154,227.88
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A
1,200 56.58 67,896.00
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A
2,665 12.60 33,579.00
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A
1,760 21.60 38,016.00
XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A
400 146.35 58,540.00
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A
900 81.44 73,296.00
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A
2,400 22.48 53,952.00
ZHEJIANG SUPCON TECHNOLOGY-A
600 100.01 60,006.00
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A
500 52.23 26,115.00
ZHUZHOU HONGDA ELECTRONICS-A
700 46.41 32,487.00
ZTE CORP-A
6,400 35.39 226,496.00
CHINA UNITED NETWORK-A
46,500 5.50 255,750.00
CECEP SOLAR ENERGY CO LT-A
6,500 7.02 45,630.00
CECEP WIND POWER CORP-A
7,900 3.87 30,573.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A
23,000 6.56 150,880.00
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A
42,200 5.53 233,366.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A
31,400 20.78 652,492.00
DATANG INTL POWER GEN CO-A
20,000 3.10 62,000.00
ENN NATURAL GAS CO LTD-A
4,800 18.72 89,856.00
GD POWER DEVELOPMENT CO -A
31,000 3.74 115,940.00
HUADIAN POWER INTL CORP-A
12,500 5.77 72,125.00
HUANENG POWER INTL INC-A
11,300 8.69 98,197.00
275/357
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO-A
7,100 10.03 71,213.00
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A
600 6.24 3,744.00
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A
5,200 13.11 68,172.00
3PEAK INC-A
200 255.00 51,000.00
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A
943 128.14 120,836.02
AMLOGIC SHANGHAI INC-A
600 88.38 53,028.00
CHINA RESOURCES MICROELECT-A
1,200 61.76 74,112.00
FLAT GLASS GROUP CO LTD-A
2,300 32.90 75,670.00
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A
756 117.90 89,132.40
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A
1,680 58.35 98,028.00
HANGZHOU LION ELECTRONICS -A
1,000 50.06 50,060.00
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A
2,000 36.37 72,740.00
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A
400 85.43 34,172.00
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A
3,080 55.96 172,356.80
JCET GROUP CO LTD-A
1,900 33.40 63,460.00
JIANGSU PACIFIC QUARTZ CO -A
700 116.65 81,655.00
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A
10,536 40.05 421,966.80
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A
1,514 70.17 106,237.38
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A
600 259.01 155,406.00
SG MICRO CORP-A
375 154.60 57,975.00
SHANGHAI AIKO SOLAR ENERGY-A
2,300 32.38 74,474.00
SHANGHAI FUDAN MICROELE-DO-A
800 71.00 56,800.00
SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A
300 111.20 33,360.00
STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A
200 275.00 55,000.00
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A
4,300 45.15 194,145.00
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A
1,900 10.24 19,456.00
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A
800 24.79 19,832.00
TONGWEI CO LTD-A
6,600 39.05 257,730.00
TRINA SOLAR CO LTD-A
3,200 51.91 166,112.00
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A
1,119 112.30 125,663.70
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A
1,485 93.85 139,367.25
YANGZHOU YANGJIE ELECTRONI-A
700 56.80 39,760.00
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A
1,800 62.19 111,942.00
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A
12,100 13.48 163,108.00
CHINA VANKE CO LTD -A
12,800 15.81 202,368.00
GEMDALE CORP-A
7,200 8.67 62,424.00
HANGZHOU BINJIANG REAL EST-A
5,600 9.23 51,688.00
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A
17,400 14.34 249,516.00
SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A
1,680 13.22 22,209.60
YOUNGOR GROUP CO-A
3,100 6.56 20,336.00
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A
13,000 5.38 69,940.00
3,311,562 53,243,202.23
オフショア人民元 小計
(1,012,632,463)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
サウジアラビア
RABIGH REFINING AND PETROCHE
7,849 10.02 78,646.98
リアル
SAUDI ARABIAN OIL CO
55,866 32.15 1,796,091.90
ADVANCED PETROCHEMICALS CO
3,568 46.50 165,912.00
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C
8,294 11.96 99,196.24
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO
4,851 139.40 676,229.40
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH
8,590 36.10 310,099.00
SAUDI ARABIAN MINING CO
19,292 63.60 1,226,971.20
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP
20,818 90.30 1,879,865.40
SAUDI IND INVESTMENT GROUP
9,618 23.60 226,984.80
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO
18,931 11.58 219,220.98
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL
6,143 41.55 255,241.65
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP
714 193.00 137,802.00
JARIR MARKETING CO
1,472 160.00 235,520.00
NAHDI MEDICAL CO
871 173.40 151,031.40
ALMARAI CO
5,792 54.70 316,822.40
SAVOLA 6,673 27.00 180,171.00
DALLAH HEALTHCARE CO
835 142.00 118,570.00
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL
1,997 262.00 523,214.00
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO
955 216.80 207,044.00
AL RAJHI BANK
45,048 73.60 3,315,532.80
ALINMA BANK
22,082 29.65 654,731.30
ARAB NATIONAL BANK
13,673 26.65 364,385.45
BANK AL-JAZIRA
7,789 17.52 136,463.28
BANK ALBILAD
11,116 38.15 424,075.40
BANQUE SAUDI FRANSI
13,377 36.05 482,240.85
RIYAD BANK
30,297 30.00 908,910.00
SAUDI BRITISH BANK
20,802 34.75 722,869.50
SAUDI INVESTMENT BANK/THE
9,393 16.00 150,288.00
THE SAUDI NATIONAL BANK
50,576 45.60 2,306,265.60
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING
911 141.00 128,451.00
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE
1,460 163.00 237,980.00
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA
542 249.60 135,283.20
ELM CO
483 423.20 204,405.60
ETIHAD ETISALAT CO
8,980 40.70 365,486.00
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO
9,085 11.84 107,566.40
SAUDI TELECOM CO
33,623 40.00 1,344,920.00
ACWA POWER CO
2,007 138.00 276,966.00
SAUDI ELECTRICITY CO
19,076 23.10 440,655.60
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV
10,941 15.24 166,740.84
EMAAR ECONOMIC CITY
8,295 7.55 62,627.25
502,685 21,741,478.42
サウジアラビアリアル 小計
(757,255,693)
126,040,515 19,190,946,378
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
合 計
(19,190,946,378)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 メキシコペソ FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 71,600 1,764,940.00
OPERADORA DE SITES MEX- A-1 33,000 610,500.00
104,600 2,375,440.00
メキシコペソ 小計
(16,838,781)
南アフリカランド GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 81,251 1,048,137.90
81,251 1,048,137.90
南アフリカランド 小計
(7,525,630)
24,364,411
合計
(24,364,411)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 時価比率 対する比率
米ドル 株式 43銘柄 100.0% ― 3.0%
メキシコペソ 株式 21銘柄 96.6% ― 2.5%
投資証券 2銘柄 ― 3.4% 0.1%
ブラジルレアル 株式 47銘柄 100.0% ― 4.6%
チリペソ 株式 12銘柄 100.0% ― 0.6%
コロンビアペソ 株式 3銘柄 100.0% ― 0.1%
ユーロ 株式 10銘柄 100.0% ― 0.4%
英ポンド 株式 1銘柄 ― ― ―
トルコリラ 株式 17銘柄 100.0% ― 0.7%
チェココルナ 株式 3銘柄 100.0% ― 0.2%
ハンガリーフォリント 株式 3銘柄 100.0% ― 0.2%
ポーランドズロチ 株式 14銘柄 100.0% ― 0.7%
ロシアルーブル 株式 12銘柄 ― ― ―
香港ドル 株式 190銘柄 100.0% ― 24.5%
マレーシアリンギット 株式 34銘柄 100.0% ― 1.4%
タイバーツ 株式 43銘柄 100.0% ― 2.2%
フィリピンペソ 株式 16銘柄 100.0% ― 0.7%
インドネシアルピア 株式 21銘柄 100.0% ― 1.9%
韓国ウォン 株式 103銘柄 100.0% ― 11.9%
新台湾ドル 株式 88銘柄 100.0% ― 15.6%
インドルピー 株式 114銘柄 100.0% ― 13.0%
カタールリアル 株式 12銘柄 100.0% ― 0.9%
南アフリカランド 株式 36銘柄 98.9% ― 3.4%
投資証券 1銘柄 ― 1.1% 0.0%
アラブディルハム 株式 11銘柄 100.0% ― 1.3%
クウェートディナール 株式 7銘柄 100.0% ― 0.9%
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オフショア人民元 株式 495銘柄 100.0% ― 5.3%
サウジアラビアリアル 株式 40銘柄 100.0% ― 3.9%
(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
RM国内リートマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2023年 3月27日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 73,906,909
投資証券 33,950,808,850
未収入金 123,381,200
未収配当金 370,290,481
前払金 21,326,000
34,932,000
差入委託証拠金
34,574,645,440
流動資産合計
34,574,645,440
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 21,362,080
200
未払利息
21,362,280
流動負債合計
21,362,280
負債合計
純資産の部
元本等
元本 25,660,362,289
剰余金
8,892,920,871
剰余金又は欠損金(△)
34,553,283,160
元本等合計
34,553,283,160
純資産合計
34,574,645,440
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
おります。
3.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
派生商品取引等損益
原則として、約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2023年 3月27日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2022年 3月26日
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期首元本額 20,377,961,600円
期中追加設定元本額 22,642,631,524円
期中一部解約元本額 17,360,230,835円
期末元本額 25,660,362,289円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 1,144,953,619円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 1,341,468,969円
りそなラップ型ファンド(成長型) 1,175,146,183円
DCりそな グローバルバランス 28,941,612円
つみたてバランスファンド 2,157,681,373円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 265,315,608円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 170,996,589円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 116,466,567円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 59,099,679円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 39,152,165円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 21,352,222円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 41,741,343円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG 90,837,886円
九州SDGs・グローバルバランス 43,301,546円
りそな国内リートインデックス(ラップ専用) 580,680,474円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定型) 3,128,168円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型) 27,005,388円
ラップ型ファンド・プラスESG(成長型) 30,934,593円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型) 22,330円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型) 22,614円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型) 40,331円
りそな つみたてリスクコントロールファンド 7,869円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%) 14,574円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%) 14,574円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%) 22,341円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%) 29,665円
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%) 45,421円
FWりそな国内リートインデックスオープン 5,457,148,526円
FWりそな国内リートインデックスファンド 4,717,852,068円
Smart-i Jリートインデックス 3,110,800,391円
Smart-i 8資産バランス 安定型 56,889,098円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 173,092,001円
Smart-i 8資産バランス 成長型 213,695,694円
J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用) 4,123,780,400円
りそなDAAファンド(適格機関投資家専用) 76,789,294円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投 2,245,063円
資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機 8,594,504円
関投資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投 45,448,443円
資家専用)
りそなFT マルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 12,761,994円
りそなDAAマルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 7,734,800円
りそなマルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 13,935,838円
りそなDAAファンドⅡ(適格機関投資家専用) 6,778円
J-REITインデックスファンド202102(適格機関投資家 139,252,159円
専用)
りそなDAAファンド202205(適格機関投資家専用) 161,911,535円
2. 計算日における受益権の総数
25,660,362,289口
3. 計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.3466円
(10,000口当たり純資産額) (13,466円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2023年 3月27日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、リートの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
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3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2023年 3月27日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引
(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
2023年 3月27日現在
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2023年 3月27日現在
種類
損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 △1,366,762,892
合計 △1,366,762,892
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(投資証券関連)
(2023年 3月27日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引
不動産投信指数先物取引
買建 595,034,080 - 573,672,000 △21,362,080
合計 595,034,080 - 573,672,000 △21,362,080
(注)時価の算定方法
先物取引
国内先物取引について
先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
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(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 エスコンジャパンリート投資法人 698 74,476,600
サンケイリアルエステート投資法人 1,100 90,640,000
SOSiLA物流リート投資法人 1,708 224,260,400
東海道リート投資法人 571 66,978,300
日本アコモデーションファンド投資法人 1,186 697,368,000
森ヒルズリート投資法人 4,039 590,905,700
産業ファンド投資法人 5,241 764,137,800
アドバンス・レジデンス投資法人 3,434 1,073,125,000
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資 2,519 502,792,400
法人
アクティビア・プロパティーズ投資法人 1,813 665,371,000
GLP投資法人 11,086 1,584,189,400
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 1,643 509,330,000
日本プロロジスリート投資法人 5,790 1,651,887,000
星野リゾート・リート投資法人 601 399,665,000
Oneリート投資法人 599 135,433,900
イオンリート投資法人 3,943 563,454,700
ヒューリックリート投資法人 3,214 471,172,400
日本リート投資法人 1,116 342,054,000
積水ハウス・リート投資法人 10,321 718,341,600
トーセイ・リート投資法人 762 99,136,200
ケネディクス商業リート投資法人 1,493 354,438,200
ヘルスケア&メディカル投資法人 847 134,588,300
サムティ・レジデンシャル投資法人 893 98,497,900
野村不動産マスターファンド投資法人 11,107 1,632,729,000
いちごホテルリート投資法人 569 58,094,900
ラサールロジポート投資法人 4,205 642,944,500
スターアジア不動産投資法人 4,289 233,750,500
マリモ地方創生リート投資法人 525 66,412,500
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 1,357 614,042,500
大江戸温泉リート投資法人 554 34,514,200
投資法人みらい 4,173 182,151,450
三菱地所物流リート投資法人 1,180 458,430,000
CREロジスティクスファンド投資法人 1,330 226,100,000
ザイマックス・リート投資法人 557 61,325,700
タカラレーベン不動産投資法人 1,619 143,767,200
アドバンス・ロジスティクス投資法人 1,497 196,256,700
日本ビルファンド投資法人 4,007 2,191,829,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 3,435 1,851,465,000
日本都市ファンド投資法人 17,330 1,653,282,000
オリックス不動産投資法人 6,844 1,137,472,800
日本プライムリアルティ投資法人 2,349 796,311,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NTT都市開発リート投資法人 3,302 427,939,200
東急リアル・エステート投資法人 2,303 408,552,200
グローバル・ワン不動産投資法人 2,528 268,726,400
ユナイテッド・アーバン投資法人 7,683 1,069,473,600
森トラストリート投資法人 6,393 430,888,200
インヴィンシブル投資法人 15,118 766,482,600
フロンティア不動産投資法人 1,274 587,951,000
平和不動産リート投資法人 2,347 351,580,600
日本ロジスティクスファンド投資法人 2,316 679,282,800
福岡リート投資法人 1,776 281,673,600
ケネディクス・オフィス投資法人 1,999 601,699,000
いちごオフィスリート投資法人 2,814 260,295,000
大和証券オフィス投資法人 712 424,352,000
阪急阪神リート投資法人 1,551 210,315,600
スターツプロシード投資法人 595 134,410,500
大和ハウスリート投資法人 5,177 1,397,272,300
ジャパン・ホテル・リート投資法人 11,076 768,674,400
大和証券リビング投資法人 4,760 515,984,000
ジャパンエクセレント投資法人 3,151 372,133,100
合計 208,419 33,950,808,850
(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
RM先進国リートマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2023年 3月27日現在
資産の部
流動資産
預金 212,783,082
コール・ローン 101,348,083
株式 260,017,608
投資証券 27,916,159,209
派生商品評価勘定 36,150
未収入金 116,336,302
113,793,055
未収配当金
28,720,473,489
流動資産合計
28,720,473,489
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 287,990
未払金 370,828,678
274
未払利息
371,116,942
流動負債合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2023年 3月27日現在
371,116,942
負債合計
純資産の部
元本等
元本 22,171,681,401
剰余金
6,177,675,146
剰余金又は欠損金(△)
28,349,356,547
元本等合計
28,349,356,547
純資産合計
28,720,473,489
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)
2023年 3月27日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2022年 3月26日
期首元本額 18,806,797,632円
期中追加設定元本額 20,885,678,852円
期中一部解約元本額 17,520,795,083円
期末元本額 22,171,681,401円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 1,174,366,521円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 1,492,144,580円
りそなラップ型ファンド(成長型) 1,799,950,189円
DCりそな グローバルバランス 29,681,518円
つみたてバランスファンド 1,076,604,331円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 534,304,960円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 348,979,704円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 232,078,350円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 118,524,814円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 80,739,721円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 43,413,788円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 86,284,211円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG 181,582,407円
九州SDGs・グローバルバランス 85,206,151円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定型) 3,208,615円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型) 36,737,779円
ラップ型ファンド・プラスESG(成長型) 40,627,065円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型) 22,864円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型) 23,372円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型) 74,276円
りそな つみたてリスクコントロールファンド 2,925円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%) 29,330円
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ターゲットリターンバランスファンド(目標3%) 29,330円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%) 44,844円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%) 59,472円
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%) 90,869円
FWりそな先進国リートインデックスオープン 6,088,397,216円
FWりそな先進国リートインデックスファンド 4,817,994,468円
Smart-i 先進国リートインデックス 2,636,794,610円
Smart-i 8資産バランス 安定型 117,061,611円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 337,322,315円
Smart-i 8資産バランス 成長型 420,073,102円
りそなDAAファンド(適格機関投資家専用) 73,961,992円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投 2,302,608円
資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機 3,662,623円
関投資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投 78,146,193円
資家専用)
りそなFT マルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 26,739,474円
りそなDAAマルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 34,685,153円
りそなマルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 13,762,558円
りそなDAAファンドⅡ(適格機関投資家専用) 14,472円
りそなDAAファンド202205(適格機関投資家専用) 155,951,020円
2. 計算日における受益権の総数
22,171,681,401口
3. 計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.2786円
(10,000口当たり純資産額) (12,786円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2023年 3月27日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
スクにさらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2023年 3月27日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式、投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引
(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
2023年 3月27日現在
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2023年 3月27日現在
種類
損益に含まれた評価差額(円)
株式 △24,417,533
投資証券 △2,914,560,532
合計 △2,938,978,065
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(通貨関連)
(2023年 3月27日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外
為替予約取引
の取引
買建 256,482,317 - 256,230,477 △251,840
米ドル 228,463,509 - 228,330,249 △133,260
カナダドル 2,480,753 - 2,473,832 △6,921
ユーロ 5,408,038 - 5,344,969 △63,069
オーストラリアド
8,969,363 - 8,937,720 △31,643
ル
香港ドル 3,493,140 - 3,494,064 924
シンガポールドル 7,667,514 - 7,649,643 △17,871
合計 256,482,317 - 256,230,477 △251,840
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル
AMERICOLD REALTY TRUST INC
48,358 27.61 1,335,164.38
BROADSTONE NET LEASE INC-A
31,422 16.80 527,889.60
79,780 1,863,053.98
米ドル 小計
(243,408,002)
オーストラリア
CENTURIA CAPITAL GROUP
ドル 123,072 1.55 191,376.96
123,072 191,376.96
オーストラリアドル 小計
(16,609,606)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
202,852 260,017,608
合 計
(260,017,608)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル ACADIA REALTY TRUST 16,812 223,095.24
AGREE REALTY CORP 15,934 1,069,012.06
ALEXANDER & BALDWIN INC 12,829 227,201.59
ALEXANDER'S INC 402 76,633.26
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 28,387 3,402,465.82
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST 2,412 39,436.20
AMERICAN ASSETS TRUST INC 9,228 157,706.52
AMERICAN HOMES 4 RENT- A 55,087 1,643,796.08
APARTMENT INCOME REIT CO 26,724 895,788.48
APARTMENT INVT & MGMT CO -A 26,822 191,240.86
APPLE HOSPITALITY REIT INC 38,436 540,410.16
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN 11,962 134,811.74
ASHFORD HOSPITALITY TRUST 6,888 18,942.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 25,212 3,976,688.76
BLUEROCK HOMES TRUST INC 607 10,628.57
BOSTON PROPERTIES INC 25,651 1,267,672.42
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC 10,664 41,482.96
BRANDYWINE REALTY TRUST 30,093 128,196.18
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 53,945 1,094,004.60
BRT APARTMENTS CORP 1,983 37,419.21
CAMDEN PROPERTY TRUST 19,761 1,973,926.29
CARETRUST REIT INC 17,629 327,370.53
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES 4,482 108,778.14
CENTERSPACE 2,663 140,233.58
CHATHAM LODGING TRUST 8,733 86,194.71
CITY OFFICE REIT INC 7,609 46,719.26
CLIPPER REALTY INC 2,188 12,712.28
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC 4,159 146,105.67
CORPORATE OFFICE PROPERTIES 20,394 453,154.68
COUSINS PROPERTIES INC 27,495 529,553.70
CTO REALTY GROWTH INC 3,793 62,736.22
CUBESMART 40,321 1,819,283.52
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 37,030 274,022.00
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT 53,000 21,465.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 51,793 4,887,705.41
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 47,195 62,297.40
DOUGLAS EMMETT INC 31,059 353,762.01
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EAGLE HOSPITALITY TRUST 82,000 ―
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES 15,997 203,641.81
INC
EASTGROUP PROPERTIES INC 7,823 1,236,816.30
ELME COMMUNITIES 15,493 261,676.77
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A 23,235 139,177.65
EPR PROPERTIES 13,628 480,932.12
EQUINIX INC 16,664 11,359,848.80
EQUITY COMMONWEALTH 19,897 401,123.52
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 31,390 2,012,412.90
EQUITY RESIDENTIAL 61,388 3,437,114.12
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 25,703 609,675.16
ESSEX PROPERTY TRUST INC 11,651 2,339,171.27
EXTRA SPACE STORAGE INC 24,139 3,698,094.80
FARMLAND PARTNERS INC 9,217 92,354.34
FEDERAL REALTY INVS TRUST 13,164 1,217,801.64
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 23,723 1,200,858.26
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 14,858 387,050.90
FRANKLIN STREET PROPERTIES C 15,600 25,272.00
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 46,417 2,298,569.84
GETTY REALTY CORP 7,532 263,620.00
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 7,873 95,971.87
GLADSTONE LAND CORP 6,363 99,071.91
GLOBAL MEDICAL REIT INC 10,971 92,704.95
GLOBAL NET LEASE INC 18,378 223,476.48
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 68,445 1,298,401.65
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 98,206 2,053,487.46
HERSHA HOSPITALITY TRUST 5,354 32,284.62
HIGHWOODS PROPERTIES INC 18,596 386,424.88
HOST HOTELS & RESORTS INC 128,431 1,934,170.86
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN 22,526 129,073.98
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC 40,564 617,384.08
INDUS REALTY TRUST INC 1,021 67,426.84
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT 11,286 33,406.56
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER 4,954 375,364.58
INVENTRUST PROPERTIES CORP 11,942 267,500.80
INVITATION HOMES INC 104,709 3,082,632.96
IRON MOUNTAIN INC 52,392 2,643,176.40
ISTAR INC 16,058 116,741.66
JBG SMITH PROPERTIES 17,459 246,171.90
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT 156,500 63,382.50
KILROY REALTY CORP 19,037 557,022.62
KIMCO REALTY CORP 111,060 2,000,190.60
KITE REALTY GROUP TRUST 39,470 769,270.30
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LIFE STORAGE INC 15,260 1,914,367.00
LTC PROPERTIES INC 7,171 237,503.52
LXP INDUSTRIAL TRUST 50,081 485,785.70
MACERICH CO/THE 39,299 372,947.51
MANULIFE US REAL ESTATE INV 332,800 83,200.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 107,924 812,667.72
MID-AMERICA APARTMENT COMM 20,819 2,984,195.46
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 32,615 1,368,851.55
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 15,323 613,686.15
NATL HEALTH INVESTORS INC 7,910 390,437.60
NECESSITY RETAIL REIT INC/TH 23,733 142,160.67
NETSTREIT CORP 9,710 173,420.60
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES 6,181 61,439.14
NEXPOINT RESIDENTIAL 4,021 163,614.49
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU 8,493 97,159.92
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 42,151 1,110,678.85
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 3,119 69,428.94
ORION OFFICE REIT INC 9,619 56,655.91
PARAMOUNT GROUP INC 28,892 121,346.40
PARK HOTELS & RESORTS INC 40,960 461,209.60
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 24,096 311,079.36
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN 21,258 664,950.24
PHYSICIANS REALTY TRUST 41,442 595,521.54
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A 21,682 145,703.04
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 7,075 140,509.50
POSTAL REALTY TRUST INC- A 3,573 51,522.66
PRIME US REIT 114,900 38,491.50
PROLOGIS INC 166,224 19,453,194.72
PUBLIC STORAGE 28,474 8,160,648.40
REALTY INCOME CORP 112,996 6,897,275.84
REGENCY CENTERS CORP 27,670 1,614,267.80
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN 22,061 289,219.71
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN 34,125 1,911,341.25
RLJ LODGING TRUST 28,661 276,005.43
RPT REALTY 15,070 134,876.50
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 9,940 797,386.80
SABRA HEALTH CARE REIT INC 42,050 439,843.00
SAFEHOLD INC 4,292 124,210.48
SAUL CENTERS INC 2,332 87,146.84
SERVICE PROPERTIES TRUST 29,260 267,436.40
SIMON PROPERTY GROUP INC 58,911 6,096,110.28
SITE CENTERS CORP 33,472 384,593.28
SL GREEN REALTY CORP 11,359 232,859.50
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 25,134 959,616.12
STAG INDUSTRIAL INC 32,184 1,052,738.64
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 19,648 127,319.04
SUN COMMUNITIES INC 22,335 2,978,372.25
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 38,485 344,440.75
TANGER FACTORY OUTLET CENTER 18,490 346,502.60
TERRENO REALTY CORP 13,207 815,928.46
UDR INC 55,780 2,158,686.00
UMH PROPERTIES INC 9,621 137,965.14
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME 2,262 107,987.88
URBAN EDGE PROPERTIES 20,803 295,194.57
URSTADT BIDDLE - CLASS A 5,560 95,520.80
VENTAS INC 72,128 3,056,063.36
VERIS RESIDENTIAL INC 14,021 195,733.16
VICI PROPERTIES INC 180,788 5,615,275.28
VORNADO REALTY TRUST 29,255 397,282.90
WELLTOWER INC 85,143 5,745,449.64
WHITESTONE REIT 8,812 77,281.24
WP CAREY INC 37,975 2,933,948.50
XENIA HOTELS & RESORTS INC 20,128 244,555.20
4,609,259 163,853,418.10
米ドル 小計
(21,407,449,074)
カナダドル ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT 11,781 279,091.89
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT 10,168 77,276.80
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E 2,822 34,541.28
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST 4,012 216,006.08
BSR REAL ESTATE INVESTMENT T 3,438 62,812.26
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T 5,776 20,100.48
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 15,152 704,113.44
CHOICE PROPERTIES REIT 29,707 418,571.63
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME 9,299 134,742.51
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 9,491 148,534.15
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 22,469 319,958.56
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV 4,430 62,507.30
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES 7,098 23,068.50
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 18,705 284,316.00
GRANITE REAL ESTATE INVESTME 5,581 445,531.23
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS 23,274 283,710.06
INOVALIS REAL ESTATE INVESTM 2,543 9,587.11
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 12,427 161,426.73
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 10,275 173,339.25
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 2,991 43,100.31
MORGUARD NORTH AMERICAN 3,128 54,427.20
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
RESIDENTIAL REIT
NEXUS INDUSTRIAL REIT 6,435 61,647.30
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT 21,135 176,899.95
PRIMARIS REIT 8,607 114,300.96
PRO REAL ESTATE INVESTMENT T 4,341 25,394.85
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 26,961 537,871.95
SLATE GROCERY REIT 5,585 74,727.30
SLATE OFFICE REIT 6,335 21,222.25
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 12,658 326,956.14
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 7,115 25,187.10
313,739 5,320,970.57
カナダドル 小計
(506,343,559)
ユーロ AEDIFICA 7,202 518,904.10
ALSTRIA OFFICE REIT-AG 2,209 13,894.61
ALTAREA 856 94,160.00
CARE PROPERTY INVEST 6,485 80,932.80
CARMILA 10,177 136,168.26
COFINIMMO 5,577 435,842.55
COVIVIO 8,460 436,959.00
CROMWELL REIT EUR 62,540 97,562.40
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV 7,897 162,520.26
GECINA SA 9,788 896,091.40
HAMBORNER REIT AG 11,941 84,184.05
ICADE 5,675 242,436.00
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 8,670 23,712.45
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 52,668 294,150.78
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES 4,706 85,178.60
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 76,006 71,977.68
KLEPIERRE 35,104 725,248.64
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 10,240 52,224.00
MERCIALYS 13,644 126,820.98
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 60,545 465,288.32
MONTEA NV 2,385 173,389.50
NSI NV 3,124 67,478.40
RETAIL ESTATES 2,074 134,602.60
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 19,211 896,001.04
VASTNED RETAIL NV 3,625 75,037.50
WAREHOUSES DE PAUW SCA 27,865 737,307.90
WERELDHAVE NV 6,894 94,034.16
XIOR STUDENT HOUSING NV 4,103 117,140.65
469,671 7,339,248.63
ユーロ 小計
(1,032,412,104)
英ポンド ABRDN PROPERTY INCOME TRUST 69,217 37,446.39
AEW UK REIT PLC 25,892 24,079.56
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ASSURA PLC 524,895 256,043.78
BALANCED COMM PROPERTY TRUST 141,464 113,737.05
BIG YELLOW GROUP PLC 31,885 353,923.50
BRITISH LAND CO PLC 169,497 620,528.51
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 107,433 56,939.49
CLS HOLDINGS PLC 34,118 44,353.40
CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT 83,137 73,659.38
PLC
DERWENT LONDON PLC 20,365 450,473.80
EDISTON PROPERTY INVESTMENT 31,999 20,351.36
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 106,761 90,213.04
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 46,616 218,349.34
HAMMERSON PLC 709,304 153,635.24
HOME REIT PLC 147,401 56,086.08
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC 73,393 68,035.31
INTU PROPERTIES PLC 117,549 ―
LAND SECURITIES GROUP PLC 135,555 777,814.59
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 174,200 288,475.20
LXI REIT PLC 303,937 290,259.83
NEWRIVER REIT PLC 51,998 41,130.41
PICTON PROPERTY INCOME LTD 96,819 67,773.30
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 236,941 237,888.76
PRS REIT PLC/THE 109,774 86,831.23
REGIONAL REIT LTD 74,637 43,289.46
SAFESTORE HOLDINGS PLC 39,622 357,984.77
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 97,686 39,758.20
SEGRO PLC 217,218 1,566,141.78
SHAFTESBURY CAPITAL PLC 330,857 356,332.98
SUPERMARKET INCOME REIT PLC 220,292 188,129.36
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 74,108 31,866.44
TRITAX BIG BOX REIT PLC 339,538 449,548.31
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 151,630 77,179.67
UNITE GROUP PLC 72,157 637,146.31
URBAN LOGISTICS REIT PLC 83,455 100,980.55
WAREHOUSE REIT PLC 75,068 69,888.30
WORKSPACE GROUP PLC 24,247 105,862.40
5,350,665 8,452,137.08
英ポンド 小計
(1,351,327,676)
オーストラリアドル ABACUS PROPERTY GROUP 72,696 183,920.88
ARENA REIT 61,903 219,755.65
BWP TRUST 85,386 319,343.64
CENTURIA INDUSTRIAL REIT 95,563 288,600.26
CENTURIA OFFICE REIT 78,185 112,977.32
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHARTER HALL GROUP 85,335 922,471.35
CHARTER HALL LONG WALE REIT 119,270 503,319.40
CHARTER HALL RETAIL REIT 91,688 341,996.24
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR 59,123 176,186.54
CROMWELL PROPERTY GROUP 247,834 141,265.38
DEXUS INDUSTRIA REIT 36,946 99,015.28
DEXUS/AU 193,602 1,461,695.10
GDI PROPERTY GROUP 81,966 58,195.86
GOODMAN GROUP 308,576 5,693,227.20
GPT GROUP 344,796 1,444,695.24
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR 51,441 153,808.59
HEALTHCO REIT 53,419 76,389.17
HMC CAPITAL LTD 38,434 137,209.38
HOMECO DAILY NEEDS REIT 273,976 326,031.44
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS 33,830 114,345.40
INGENIA COMMUNITIES GROUP 64,938 224,685.48
MIRVAC GROUP 710,204 1,484,326.36
NATIONAL STORAGE REIT 191,340 468,783.00
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE 50,842 36,860.45
REGION RE LTD 211,237 500,631.69
RURAL FUNDS GROUP 75,722 154,472.88
SCENTRE GROUP 938,228 2,570,744.72
STOCKLAND 429,484 1,653,513.40
VICINITY CENTRES 696,369 1,361,401.39
WAYPOINT REIT 119,052 296,439.48
5,901,385 21,526,308.17
オーストラリアドル 小計
(1,868,268,286)
ニュージーランドドル ARGOSY PROPERTY LTD 168,787 179,758.15
GOODMAN PROPERTY TRUST 184,580 369,160.00
KIWI PROPERTY GROUP LTD 273,999 231,529.15
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL 248,865 303,615.30
STRIDE STAPLED GROUP 94,596 120,136.92
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR 82,075 177,692.37
1,052,902 1,381,891.89
ニュージーランドドル 小計
(111,988,518)
香港ドル CHAMPION REIT 355,000 1,192,800.00
FORTUNE REIT 265,000 1,709,250.00
LINK REIT 455,800 22,835,580.00
PROSPERITY REIT 248,000 496,000.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST 179,000 578,170.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN 387,000 743,040.00
1,889,800 27,554,840.00
香港ドル 小計
(458,512,537)
シンガポールドル 93,500 120,615.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LT
CAPITALAND ASCENDAS REIT 603,600 1,671,972.00
CAPITALAND ASCOTT TRUST 378,096 376,205.52
CAPITALAND CHINA TRUST 205,500 228,105.00
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 905,632 1,738,813.44
CDL HOSPITALITY TRUSTS 154,600 179,336.00
DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST 115,400 65,778.00
EC WORLD REIT 50,000 15,750.00
ESR-LOGOS REIT 985,250 320,206.25
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 191,500 112,985.00
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST 199,000 50,745.00
FRASERS CENTREPOINT TRUST 196,600 438,418.00
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI 526,179 684,032.70
KEPPEL DC REIT 240,300 483,003.00
KEPPEL REIT 347,100 300,241.50
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL 328,400 223,312.00
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 360,300 843,102.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 580,500 986,850.00
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA 416,500 737,205.00
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I 490,900 154,633.50
PARKWAYLIFE REAL ESTATE 68,000 262,480.00
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME 102,900 76,146.00
SPH REIT 186,600 172,605.00
STARHILL GLOBAL REIT 245,900 125,409.00
SUNTEC REIT 408,400 579,928.00
8,380,657 10,947,876.91
シンガポールドル 小計
(1,073,877,246)
韓国ウォン D&D PLATFORM REIT CO LTD 8,140 29,955,200.00
E KOCREF CR-REIT CO LTD 3,951 19,675,980.00
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L 28,989 108,128,970.00
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD 7,910 35,239,050.00
JR REIT XXVII 24,392 106,593,040.00
KORAMCO ENERGY PLUS REIT 8,199 41,240,970.00
LOTTE REIT CO LTD 21,452 79,694,180.00
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1 18,410 76,309,450.00
NH ALL-ONE REIT CO LTD 4,876 16,846,580.00
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 12,006 70,715,340.00
SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LT 4,632 18,226,920.00
SK REITS CO LTD 12,904 63,358,640.00
155,861 665,984,320.00
韓国ウォン 小計
(66,931,424)
イスラエルシュケル MENIVIM- THE NEW REIT LTD 127,380 194,381.88
REIT 1 LTD 36,420 591,825.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT 37,945 284,966.95
201,745 1,071,173.83
イスラエルシュケル 小計
(39,048,785)
27,916,159,209
合計
(27,916,159,209)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 時価比率 対する比率
米ドル 株式 2銘柄 1.1% ― 0.9%
投資証券 143銘柄 ― 98.9% 76.0%
カナダドル 投資証券 30銘柄 ― 100.0% 1.8%
ユーロ 投資証券 28銘柄 ― 100.0% 3.7%
英ポンド 投資証券 37銘柄 ― 100.0% 4.8%
オーストラリアドル 株式 1銘柄 0.9% ― 0.1%
投資証券 30銘柄 ― 99.1% 6.6%
ニュージーランドドル 投資証券 6銘柄 ― 100.0% 0.4%
香港ドル 投資証券 6銘柄 ― 100.0% 1.6%
シンガポールドル 投資証券 25銘柄 ― 100.0% 3.8%
韓国ウォン 投資証券 12銘柄 ― 100.0% 0.2%
イスラエルシュケル 投資証券 3銘柄 ― 100.0% 0.1%
(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【中間財務諸表】
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055
(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年
大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関
する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載して
いる金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期中間計算期間(2023年 3月28日
から2023年 9月27日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受け
ております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【りそなターゲット・イヤー・ファンド2035】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
第4期 第5期中間計算期間末
2023年 3月27日現在 2023年 9月27日現在
資産の部
流動資産
18,734,670
金銭信託 -
14,614,006
コール・ローン -
3,062,480,049 4,170,340,590
親投資信託受益証券
3,077,094,055 4,189,075,260
流動資産合計
3,077,094,055 4,189,075,260
資産合計
負債の部
流動負債
516,867 3,682,083
未払解約金
447,566 614,830
未払受託者報酬
4,028,043 5,533,406
未払委託者報酬
39
未払利息 -
90,912 124,983
その他未払費用
5,083,427 9,955,302
流動負債合計
5,083,427 9,955,302
負債合計
純資産の部
元本等
2,612,193,960 3,304,389,159
元本
剰余金
459,816,668 874,730,799
中間剰余金又は中間欠損金(△)
110,646,363 105,613,981
(分配準備積立金)
3,072,010,628 4,179,119,958
元本等合計
3,072,010,628 4,179,119,958
純資産合計
3,077,094,055 4,189,075,260
負債純資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第4期中間計算期間 第5期中間計算期間
自 2022年 3月26日 自 2023年 3月28日
至 2022年 9月25日 至 2023年 9月27日
営業収益
241,795,541
△ 41,294,431
有価証券売買等損益
241,795,541
△ 41,294,431
営業収益合計
営業費用
5,440 8,056
支払利息
320,255 614,830
受託者報酬
2,882,255 5,533,406
委託者報酬
65,544 125,348
その他費用
3,273,494 6,281,640
営業費用合計
235,513,901
△ 44,567,925
営業利益又は営業損失(△)
235,513,901
△ 44,567,925
経常利益又は経常損失(△)
235,513,901
△ 44,567,925
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
10,517,610
△ 318,398
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
311,339,659 459,816,668
期首剰余金又は期首欠損金(△)
148,770,443 215,589,435
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
148,770,443 215,589,435
額
13,129,445 25,671,595
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
13,129,445 25,671,595
額
- -
分配金
402,731,130 874,730,799
中間剰余金又は中間欠損金(△)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
(中間貸借対照表に関する注記)
第4期 第5期中間計算期間末
2023年 3月27日現在 2023年 9月27日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況 1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 1,326,856,035円 期首元本額 2,612,193,960円
期中追加設定元本額 1,411,050,761円 期中追加設定元本額 830,532,466円
期中一部解約元本額 125,712,836円 期中一部解約元本額 138,337,267円
2. 計算期間の末日における受益権 2. 中間計算期間の末日における受
の総数 益権の総数
2,612,193,960口 3,304,389,159口
3. 計算期間の末日における1単位 3. 中間計算期間の末日における1
当たりの純資産の額 単位当たりの純資産の額
1.1760円 1.2647円
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
(10,000口当たり純資産額) (11,760円) (10,000口当たり純資産額) (12,647円)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
第4期 第5期中間計算期間末
2023年 3月27日現在 2023年 9月27日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との
りません。 差額はありません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載し 同左
ております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と 同左
近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を 同左
採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
該価額が異なることもあります。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【りそなターゲット・イヤー・ファンド2045】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
第4期 第5期中間計算期間末
2023年 3月27日現在 2023年 9月27日現在
資産の部
流動資産
10,981,738
金銭信託 -
7,644,505
コール・ローン -
1,514,320,637 2,071,904,553
親投資信託受益証券
1,521,965,142 2,082,886,291
流動資産合計
1,521,965,142 2,082,886,291
資産合計
負債の部
流動負債
505,038 1,179,822
未払解約金
218,962 307,369
未払受託者報酬
2,335,485 3,278,606
未払委託者報酬
20
未払利息 -
44,433 62,448
その他未払費用
3,103,938 4,828,245
流動負債合計
3,103,938 4,828,245
負債合計
純資産の部
元本等
1,208,226,858 1,480,933,914
元本
剰余金
310,634,346 597,124,132
中間剰余金又は中間欠損金(△)
76,753,424 73,319,922
(分配準備積立金)
1,518,861,204 2,078,058,046
元本等合計
1,518,861,204 2,078,058,046
純資産合計
1,521,965,142 2,082,886,291
負債純資産合計
300/357
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第4期中間計算期間 第5期中間計算期間
自 2022年 3月26日 自 2023年 3月28日
至 2022年 9月25日 至 2023年 9月27日
営業収益
186,086,916
△ 13,268,238
有価証券売買等損益
186,086,916
△ 13,268,238
営業収益合計
営業費用
2,651 4,031
支払利息
157,814 307,369
受託者報酬
1,683,340 3,278,606
委託者報酬
32,321 62,664
その他費用
1,876,126 3,652,670
営業費用合計
182,434,246
△ 15,144,364
営業利益又は営業損失(△)
182,434,246
△ 15,144,364
経常利益又は経常損失(△)
182,434,246
△ 15,144,364
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
6,993,821
△ 33,034
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
195,143,326 310,634,346
期首剰余金又は期首欠損金(△)
90,714,219 127,527,036
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
90,714,219 127,527,036
額
7,951,979 16,477,675
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
7,951,979 16,477,675
額
- -
分配金
262,794,236 597,124,132
中間剰余金又は中間欠損金(△)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
(中間貸借対照表に関する注記)
第4期 第5期中間計算期間末
2023年 3月27日現在 2023年 9月27日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況 1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 613,198,380円 期首元本額 1,208,226,858円
期中追加設定元本額 664,591,750円 期中追加設定元本額 334,083,193円
期中一部解約元本額 69,563,272円 期中一部解約元本額 61,376,137円
2. 計算期間の末日における受益権 2. 中間計算期間の末日における受
の総数 益権の総数
1,208,226,858口 1,480,933,914口
3. 計算期間の末日における1単位 3. 中間計算期間の末日における1
当たりの純資産の額 単位当たりの純資産の額
1.2571円 1.4032円
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
(10,000口当たり純資産額) (12,571円) (10,000口当たり純資産額) (14,032円)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
第4期 第5期中間計算期間末
2023年 3月27日現在 2023年 9月27日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との
りません。 差額はありません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載し 同左
ております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と 同左
近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を 同左
採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
該価額が異なることもあります。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
302/357
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【りそなターゲット・イヤー・ファンド2055】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
第4期 第5期中間計算期間末
2023年 3月27日現在 2023年 9月27日現在
資産の部
流動資産
5,959,557
金銭信託 -
4,169,890
コール・ローン -
681,587,186 958,809,145
親投資信託受益証券
685,757,076 964,768,702
流動資産合計
685,757,076 964,768,702
資産合計
負債の部
流動負債
1,715,036 301,144
未払解約金
101,444 140,716
未払受託者報酬
1,251,067 1,735,485
未払委託者報酬
11
未払利息 -
20,537 28,533
その他未払費用
3,088,095 2,205,878
流動負債合計
3,088,095 2,205,878
負債合計
純資産の部
元本等
518,290,626 635,897,927
元本
剰余金
164,378,355 326,664,897
中間剰余金又は中間欠損金(△)
39,749,682 37,392,875
(分配準備積立金)
682,668,981 962,562,824
元本等合計
682,668,981 962,562,824
純資産合計
685,757,076 964,768,702
負債純資産合計
303/357
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第4期中間計算期間 第5期中間計算期間
自 2022年 3月26日 自 2023年 3月28日
至 2022年 9月25日 至 2023年 9月27日
営業収益
107,720,959
△ 4,695,331
有価証券売買等損益
107,720,959
△ 4,695,331
営業収益合計
営業費用
1,154 1,870
支払利息
70,980 140,716
受託者報酬
875,385 1,735,485
委託者報酬
14,446 28,627
その他費用
961,965 1,906,698
営業費用合計
105,814,261
△ 5,657,296
営業利益又は営業損失(△)
105,814,261
△ 5,657,296
経常利益又は経常損失(△)
105,814,261
△ 5,657,296
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
4,477,660
△ 105,779
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
100,929,356 164,378,355
期首剰余金又は期首欠損金(△)
54,837,608 72,274,829
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
54,837,608 72,274,829
額
4,609,909 11,324,888
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
4,609,909 11,324,888
額
- -
分配金
145,605,538 326,664,897
中間剰余金又は中間欠損金(△)
304/357
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(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
(中間貸借対照表に関する注記)
第4期 第5期中間計算期間末
2023年 3月27日現在 2023年 9月27日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況 1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 264,785,566円 期首元本額 518,290,626円
期中追加設定元本額 295,518,778円 期中追加設定元本額 152,023,310円
期中一部解約元本額 42,013,718円 期中一部解約元本額 34,416,009円
2. 計算期間の末日における受益権 2. 中間計算期間の末日における受
の総数 益権の総数
518,290,626口 635,897,927口
3. 計算期間の末日における1単位 3. 中間計算期間の末日における1
当たりの純資産の額 単位当たりの純資産の額
1.3172円 1.5137円
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
(10,000口当たり純資産額) (13,172円) (10,000口当たり純資産額) (15,137円)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
第4期 第5期中間計算期間末
2023年 3月27日現在 2023年 9月27日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との
りません。 差額はありません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載し 同左
ております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と 同左
近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を 同左
採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
該価額が異なることもあります。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
(参考)
「りそなターゲット・イヤー・ファンド」の各ファンドは「RM国内債券マザーファンド」、「RM先進国債
券マザーファンド(為替ヘッジあり)」、「RM先進国債券マザーファンド」、「RM新興国債券マザーファ
ンド」、「RM国内株式マザーファンド」、「RM先進国株式マザーファンド」、「RM新興国株式マザー
ファンド」、「RM国内リートマザーファンド」および「RM先進国リートマザーファンド」受益証券を主要
投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の
受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。
RM国内債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2023年 9月27日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 372,494,281
305/357
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2023年 9月27日現在
国債証券 132,568,558,670
地方債証券 7,881,053,245
特殊債券 9,180,334,141
社債券 6,457,819,000
未収入金 680,881,600
未収利息 125,932,319
9,518,373
前払費用
157,276,591,629
流動資産合計
157,276,591,629
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 384,261,100
2,570
その他未払費用
384,263,670
流動負債合計
384,263,670
負債合計
純資産の部
元本等
元本 157,738,370,483
剰余金
△846,042,524
剰余金又は欠損金(△)
156,892,327,959
元本等合計
156,892,327,959
純資産合計
157,276,591,629
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
会社の提供する価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
2023年 9月27日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2023年 3月28日
期首元本額 131,843,113,925円
期中追加設定元本額 65,257,352,989円
期中一部解約元本額 39,362,096,431円
期末元本額 157,738,370,483円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 12,949,402,911円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 10,192,315,807円
りそなラップ型ファンド(成長型) 2,538,565,169円
DCりそな グローバルバランス 981,625,258円
つみたてバランスファンド 7,722,438,718円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 5,969,446,947円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 1,748,549,923円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 557,055,567円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 939,444,966円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 290,648,346円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 70,324,537円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 82,570,505円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型) 205,891,185円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型) 160,008,769円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型) 41,562,672円
りそな つみたてリスクコントロールファンド 108,734,514円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%) 1,914,818円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%) 1,252,124円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%) 2,149,786円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%) 1,039,921円
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%) 536,060円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065 14,565円
FWりそな円建債券アクティブファンド 558,994,506円
306/357
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FWりそな国内債券インデックスファンド 88,598,987,342円
Smart-i 国内債券インデックス 2,476,819,275円
Smart-i 8資産バランス 安定型 1,944,915,176円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 1,438,044,071円
Smart-i 8資産バランス 成長型 370,931,034円
りそなFT 国内債券インデックス(適格機関投資家専用) 9,617,795,646円
りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用) 7,105,811,424円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投 48,505,079円
資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機 48,168,232円
関投資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投 72,489,000円
資家専用)
りそなFT マルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 352,770,852円
りそなDAAマルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 195,534,540円
りそなマルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 343,111,238円
2. 計算日における受益権の総数
157,738,370,483口
3. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 846,042,524円
4. 計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.9946円
(10,000口当たり純資産額) (9,946円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2023年 9月27日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
貸借対照表
(単位:円)
2023年 9月27日現在
資産の部
流動資産
預金 108,252,174
金銭信託 43,604,856
国債証券 170,714,172,545
派生商品評価勘定 942,018,729
未収入金 905,040,525
未収利息 1,325,257,447
78,999,779
前払費用
174,117,346,055
流動資産合計
174,117,346,055
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 2,442,428,143
未払金 18,307,027
307/357
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2023年 9月27日現在
未払解約金 85,832,700
236
その他未払費用
2,546,568,106
流動負債合計
2,546,568,106
負債合計
純資産の部
元本等
元本 206,606,282,331
剰余金
△35,035,504,382
剰余金又は欠損金(△)
171,570,777,949
元本等合計
171,570,777,949
純資産合計
174,117,346,055
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
会社の提供する価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準 為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための重要な 外貨建取引等の処理基準
事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)
2023年 9月27日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2023年 3月28日
期首元本額 260,712,155,175円
期中追加設定元本額 18,264,790,225円
期中一部解約元本額 72,370,663,069円
期末元本額 206,606,282,331円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 26,597,842,644円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 16,961,926,743円
りそなラップ型ファンド(成長型) 456,644,401円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 7,059,010,880円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 2,067,666,741円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 658,748,239円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 1,110,918,654円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 344,814,099円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 83,160,906円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 97,955,929円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型) 424,763,040円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型) 279,904,064円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型) 9,373,405円
りそな つみたてリスクコントロールファンド 50,491,086円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%) 2,280,898円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%) 1,491,482円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%) 2,550,486円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%) 1,239,063円
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%) 638,571円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065 17,416円
FWりそな円建債券アクティブファンド 317,701,208円
FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジあり) 128,300,970,360円
Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり) 2,439,472,213円
Smart-i 8資産バランス 安定型 2,299,950,978円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 1,700,556,615円
308/357
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Smart-i 8資産バランス 成長型 438,648,334円
りそなFT 先進国債券インデックス・為替ヘッジあり(適格機関 8,550,722,518円
投資家専用)
りそなDAAファンド(適格機関投資家専用) 463,440,804円
りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用) 3,282,057,766円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投 99,705,111円
資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機 76,182,135円
関投資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投 15,085,801円
資家専用)
りそなFT マルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 103,690,418円
りそなDAAマルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 929,576,837円
りそなマルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 405,812,514円
りそなDAAファンドⅡ(適格機関投資家専用) 593,000円
りそなDAAファンド202205(適格機関投資家専用) 970,676,972円
2. 計算日における受益権の総数
206,606,282,331口
3. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 35,035,504,382円
4. 計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.8304円
(10,000口当たり純資産額) (8,304円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2023年 9月27日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引
(その他の注記)のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
デリバティブ取引に関する注記
(通貨関連)
(2023年 9月27日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外
為替予約取引
の取引
売建 175,569,267,504 - 177,069,676,918 △1,500,409,414
米ドル 84,015,307,052 - 86,112,374,430 △2,097,067,378
カナダドル 3,517,425,628 - 3,604,055,056 △86,629,428
メキシコペソ 1,816,425,012 - 1,783,199,617 33,225,395
ユーロ 58,518,828,862 - 57,847,680,631 671,148,231
英ポンド 8,812,531,946 - 8,617,299,444 195,232,502
スウェーデンク
342,988,493 - 345,418,083 △2,429,590
ローナ
ノルウェークロー
284,698,392 - 284,851,027 △152,635
ネ
デンマーククロー
573,714,950 - 566,644,078 7,070,872
ネ
309/357
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ポーランドズロチ 900,803,951 - 865,465,700 35,338,251
オーストラリアド
2,611,524,526 - 2,630,885,794 △19,361,268
ル
ニュージーランド
398,723,890 - 407,551,710 △8,827,820
ドル
シンガポールドル 784,945,018 - 791,186,730 △6,241,712
マレーシアリン
895,332,784 - 907,039,996 △11,707,212
ギット
中国元 11,561,005,248 - 11,765,511,875 △204,506,627
イスラエルシュケ
535,011,752 - 540,512,747 △5,500,995
ル
合計 175,569,267,504 - 177,069,676,918 △1,500,409,414
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
RM先進国債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2023年 9月27日現在
資産の部
流動資産
預金 122,456,143
金銭信託 56,068,361
国債証券 55,720,851,864
派生商品評価勘定 103,160
未収利息 396,977,116
34,043,438
前払費用
56,330,500,082
流動資産合計
56,330,500,082
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 153,134
未払解約金 97,206,800
190
その他未払費用
97,360,124
流動負債合計
97,360,124
負債合計
純資産の部
元本等
元本 48,187,999,567
剰余金
8,045,140,391
剰余金又は欠損金(△)
56,233,139,958
元本等合計
56,233,139,958
純資産合計
56,330,500,082
負債純資産合計
310/357
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
会社の提供する価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準 為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための重要な 外貨建取引等の処理基準
事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)
2023年 9月27日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2023年 3月28日
期首元本額 44,262,383,559円
期中追加設定元本額 21,323,790,277円
期中一部解約元本額 17,398,174,269円
期末元本額 48,187,999,567円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 2,459,572,797円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 2,239,356,273円
りそなラップ型ファンド(成長型) 668,061,841円
DCりそな グローバルバランス 68,187,408円
つみたてバランスファンド 1,616,495,555円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 1,116,650,073円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 326,263,764円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 103,091,813円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 175,836,310円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 53,930,429円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 12,972,757円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 14,943,109円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型) 41,986,567円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型) 15,521,289円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型) 9,906,648円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%) 285,171円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%) 73,369円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%) 170,674円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%) 128,519円
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%) 165,374円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065 2,609円
FWりそな先進国債券アクティブファンド 32,011,706円
FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド 38,954,229円
FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジなし) 34,059,076,011円
Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジなし) 2,081,845,137円
Smart-i 8資産バランス 安定型 362,534,066円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 264,887,441円
Smart-i 8資産バランス 成長型 66,746,084円
りそなFT 先進国債券インデックス(適格機関投資家専用) 911,192,894円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投 4,373,303円
資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機 5,360,817円
関投資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投 21,842,064円
資家専用)
りそなFT マルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 16,181,544円
りそなFT パッシブバランスⅠ(適格機関投資家専用) 264,337,630円
りそなマルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 17,904,533円
りそなFT パッシブバランス202307(適格機関投資家専 1,117,149,759円
用)
2. 計算日における受益権の総数
48,187,999,567口
311/357
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3. 計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.1670円
(10,000口当たり純資産額) (11,670円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2023年 9月27日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引
(その他の注記)のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
デリバティブ取引に関する注記
(通貨関連)
(2023年 9月27日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外
為替予約取引
の取引
売建 57,892,580 - 57,942,554 △49,974
米ドル 31,492,821 - 31,644,652 △151,831
カナダドル 1,255,022 - 1,256,325 △1,303
ユーロ 22,165,463 - 22,073,637 91,826
英ポンド 2,979,274 - 2,967,940 11,334
合計 57,892,580 - 57,942,554 △49,974
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
RM新興国債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2023年 9月27日現在
資産の部
312/357
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2023年 9月27日現在
流動資産
預金 12,003,428
金銭信託 3,561,305
10,543,914,263
投資信託受益証券
10,559,478,996
流動資産合計
10,559,478,996
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 1,161,000
52
その他未払費用
1,161,052
流動負債合計
1,161,052
負債合計
純資産の部
元本等
元本 8,191,646,437
剰余金
2,366,671,507
剰余金又は欠損金(△)
10,558,317,944
元本等合計
10,558,317,944
純資産合計
10,559,478,996
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための重要な 外貨建取引等の処理基準
事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)
2023年 9月27日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2023年 3月28日
期首元本額 8,548,435,776円
期中追加設定元本額 846,244,123円
期中一部解約元本額 1,203,033,462円
期末元本額 8,191,646,437円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 776,863,861円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 942,996,766円
りそなラップ型ファンド(成長型) 598,951,072円
DCりそな グローバルバランス 21,534,761円
つみたてバランスファンド 1,452,021,370円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 308,664,280円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 228,783,656円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 158,085,607円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 81,788,754円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 55,496,828円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 31,322,412円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 65,771,852円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG 96,524,587円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
九州SDGs・グローバルバランス 33,735,667円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定型) 4,643,518円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型) 29,209,682円
ラップ型ファンド・プラスESG(成長型) 44,894,614円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型) 12,442,400円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型) 13,981,490円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型) 8,854,415円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%) 84,417円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%) 65,891円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%) 152,601円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%) 115,461円
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%) 148,994円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065 37,433円
FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド 24,937,293円
FWりそな新興国債券インデックスファンド 2,480,863,615円
Smart-i 8資産バランス 安定型 76,595,370円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 254,449,167円
Smart-i 8資産バランス 成長型 340,291,785円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投 2,935,302円
資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機 4,789,517円
関投資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投 19,614,336円
資家専用)
りそなFT マルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 14,294,203円
りそなDAAマルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 5,703,460円
2. 計算日における受益権の総数
8,191,646,437口
3. 計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.2889円
(10,000口当たり純資産額) (12,889円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2023年 9月27日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
RM国内株式マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2023年 9月27日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 834,658,241
株式 115,133,533,780
派生商品評価勘定 3,519,100
未収入金 2,568,800
未収配当金 46,751,050
25,515,000
差入委託証拠金
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2023年 9月27日現在
116,046,545,971
流動資産合計
116,046,545,971
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 29,850
前受金 1,485,000
未払金 502,660,320
未払解約金 1,941,600
2,122
その他未払費用
506,118,892
流動負債合計
506,118,892
負債合計
純資産の部
元本等
元本 63,709,857,512
剰余金
51,830,569,567
剰余金又は欠損金(△)
115,540,427,079
元本等合計
115,540,427,079
純資産合計
116,046,545,971
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
おります。
3.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
派生商品取引等損益
原則として、約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2023年 9月27日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2023年 3月28日
期首元本額 35,613,522,904円
期中追加設定元本額 42,658,919,382円
期中一部解約元本額 14,562,584,774円
期末元本額 63,709,857,512円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 1,042,224,165円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 1,679,761,923円
りそなラップ型ファンド(成長型) 3,056,342,721円
DCりそな グローバルバランス 28,154,913円
つみたてバランスファンド 6,384,421,740円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 465,401,205円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 334,351,294円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 231,204,806円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 118,330,435円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 81,037,667円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 45,247,767円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 95,491,212円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型) 16,519,891円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型) 44,110,405円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型) 57,436,266円
りそな つみたてリスクコントロールファンド 27,300,839円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%) 184,144円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%) 172,154円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%) 512,603円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%) 510,649円
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%) 992,374円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065 56,343円
FWりそな国内株式アクティブファンド 97,049,332円
FWりそな国内株式インデックスファンド 40,487,035,136円
Smart-i TOPIXインデックス 3,649,767,783円
Smart-i 8資産バランス 安定型 111,672,214円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 380,996,539円
Smart-i 8資産バランス 成長型 501,361,564円
TOPIXインデックスファンド(適格機関投資家専用) 496,698,535円
りそなFT TOPIXインデックス(適格機関投資家専用) 920,338,665円
りそなDAAファンド(適格機関投資家専用) 134,654,664円
りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用) 1,782,896,837円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投 4,539,664円
資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機 21,542,524円
関投資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投 25,814,967円
資家専用)
りそなFT マルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 75,025,281円
りそなDAAマルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 17,315,216円
りそなFT パッシブバランスⅠ(適格機関投資家専用) 206,097,152円
りそなマルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 51,445,968円
りそなDAAファンドⅡ(適格機関投資家専用) 21,966円
りそなDAAファンド202205(適格機関投資家専用) 282,034,519円
りそなFT パッシブバランス202307(適格機関投資家専 753,783,470円
用)
2. 計算日における受益権の総数
63,709,857,512口
3. 計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.8135円
(10,000口当たり純資産額) (18,135円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2023年 9月27日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引
(その他の注記)のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
デリバティブ取引に関する注記
(株式関連)
(2023年 9月27日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 1,529,210,750 - 1,532,700,000 3,489,250
合計 1,529,210,750 - 1,532,700,000 3,489,250
(注)時価の算定方法
先物取引
国内先物取引について
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
RM先進国株式マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2023年 9月27日現在
資産の部
流動資産
預金 7,966,221,800
金銭信託 507,010,203
株式 196,798,512,412
投資証券 3,931,481,030
派生商品評価勘定 1,390,847
未収入金 1,830,304
未収配当金 227,871,986
3,556,690,781
差入委託証拠金
212,991,009,363
流動資産合計
212,991,009,363
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 460,033,589
未払金 34,186,991
未払解約金 6,717,800
1,265
その他未払費用
500,939,645
流動負債合計
500,939,645
負債合計
純資産の部
元本等
元本 85,507,255,892
剰余金
126,982,813,826
剰余金又は欠損金(△)
212,490,069,718
元本等合計
212,490,069,718
純資産合計
212,991,009,363
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
新株予約権証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
場で評価しております。
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準 受取配当金
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
派生商品取引等損益
原則として、約定日基準で計上しております。
為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための重要な 外貨建取引等の処理基準
事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)
2023年 9月27日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2023年 3月28日
期首元本額 79,472,391,541円
期中追加設定元本額 22,741,821,795円
期中一部解約元本額 16,706,957,444円
期末元本額 85,507,255,892円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 2,577,092,061円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 8,932,701,041円
りそなラップ型ファンド(成長型) 7,639,922,935円
DCりそな グローバルバランス 71,918,543円
つみたてバランスファンド 3,004,910,254円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 1,941,523,949円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 1,422,481,066円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 981,333,865円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 508,491,825円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 345,652,637円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 193,851,181円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 409,421,624円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型) 40,368,213円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型) 104,493,714円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型) 96,953,554円
りそな つみたてリスクコントロールファンド 15,208,764円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%) 222,972円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%) 387,111円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%) 1,202,584円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%) 1,137,559円
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%) 1,528,015円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065 237,343円
FWりそな先進国株式アクティブファンド 70,036,534円
FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド 113,415,272円
FWりそな先進国株式インデックスファンド 31,413,183,789円
Smart-i 先進国株式インデックス 17,234,669,388円
Smart-i 8資産バランス 安定型 477,447,953円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 1,614,983,760円
Smart-i 8資産バランス 成長型 2,123,856,689円
Smart-i Select 全世界株式インデックス 307,553,957円
Smart-i Select 全世界株式インデックス(除く日 170,136,882円
本)
Smart-i DC 全世界株式インデックス 333,440円
Smart-i DC 全世界株式インデックス(除く日本) 353,540円
りそなFT 先進国株式インデックス(適格機関投資家専用) 248,659,424円
りそなDAAファンド(適格機関投資家専用) 93,609,337円
りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用) 1,226,268,986円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投 12,201,732円
資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機 41,940,184円
関投資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投 289,425,660円
資家専用)
りそなFT マルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 118,082,940円
りそなDAAマルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 81,215,713円
りそなFT パッシブバランスⅠ(適格機関投資家専用) 333,849,205円
りそなマルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 78,936,552円
りそなDAAファンドⅡ(適格機関投資家専用) 118,571円
りそなDAAファンド202205(適格機関投資家専用) 196,064,350円
りそなFT パッシブバランス202307(適格機関投資家専 969,871,224円
用)
318/357
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2. 計算日における受益権の総数
85,507,255,892口
3. 計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.4851円
(10,000口当たり純資産額) (24,851円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2023年 9月27日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式、新株予約権証券、投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引
(その他の注記)のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
デリバティブ取引に関する注記
(株式関連)
(2023年 9月27日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 12,875,369,721 - 12,415,862,854 △459,506,867
合計 12,875,369,721 - 12,415,862,854 △459,506,867
(注)時価の算定方法
先物取引
外国先物取引について
先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
(通貨関連)
(2023年 9月27日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外
為替予約取引
の取引
買建 1,170,228,934 - 1,171,093,059 864,125
米ドル 920,882,037 - 921,980,089 1,098,052
カナダドル 17,702,960 - 17,630,080 △72,880
ユーロ 116,644,178 - 116,399,390 △244,788
英ポンド 48,938,109 - 48,842,280 △95,829
スイスフラン 32,517,300 - 32,519,000 1,700
スウェーデンク
18,695,180 - 18,953,620 258,440
ローナ
デンマーククロー
14,849,170 - 14,768,600 △80,570
ネ
合計 1,170,228,934 - 1,171,093,059 864,125
(注)時価の算定方法
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
RM新興国株式マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2023年 9月27日現在
資産の部
流動資産
預金 1,100,221,574
金銭信託 35,009,615
株式 26,099,733,506
投資証券 31,766,945
派生商品評価勘定 27,655
未収入金 878,543
未収配当金 48,496,996
454,495,953
差入委託証拠金
27,770,630,787
流動資産合計
27,770,630,787
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 60,886,157
未払解約金 9,054,300
98
その他未払費用
69,940,555
流動負債合計
69,940,555
負債合計
純資産の部
元本等
元本 16,110,704,043
剰余金
11,589,986,189
剰余金又は欠損金(△)
27,700,690,232
元本等合計
27,700,690,232
純資産合計
27,770,630,787
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
場で評価しております。
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
派生商品取引等損益
原則として、約定日基準で計上しております。
為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための重要な 外貨建取引等の処理基準
事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)
2023年 9月27日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2023年 3月28日
期首元本額 13,885,310,726円
期中追加設定元本額 3,552,376,615円
期中一部解約元本額 1,326,983,298円
期末元本額 16,110,704,043円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 580,302,568円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 2,351,421,853円
りそなラップ型ファンド(成長型) 2,221,470,062円
DCりそな グローバルバランス 15,940,852円
つみたてバランスファンド 1,079,590,500円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 467,181,948円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 344,114,166円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 237,587,884円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 123,022,978円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 83,421,754円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 46,994,201円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 98,978,052円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG 144,326,217円
九州SDGs・グローバルバランス 79,814,256円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定型) 3,444,359円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型) 64,192,653円
ラップ型ファンド・プラスESG(成長型) 164,256,524円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型) 9,355,056円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型) 27,017,195円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型) 29,874,130円
りそな つみたてリスクコントロールファンド 1,158,939円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%) 63,190円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%) 90,633円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%) 326,159円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%) 326,581円
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%) 489,724円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065 56,688円
FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド 71,551,687円
FWりそな新興国株式インデックスファンド 3,946,961,912円
Smart-i 新興国株式インデックス 2,671,120,219円
Smart-i 8資産バランス 安定型 115,443,902円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 385,011,621円
Smart-i 8資産バランス 成長型 511,560,857円
Smart-i Select 全世界株式インデックス 56,317,267円
Smart-i Select 全世界株式インデックス(除く日 31,103,857円
本)
Smart-i DC 全世界株式インデックス 60,442円
Smart-i DC 全世界株式インデックス(除く日本) 63,994円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投 2,201,035円
資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機 10,152,067円
関投資家専用)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投 91,174,574円
資家専用)
りそなFT マルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 25,226,638円
りそなDAAマルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 17,934,849円
2. 計算日における受益権の総数
16,110,704,043口
3. 計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.7194円
(10,000口当たり純資産額) (17,194円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2023年 9月27日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式、投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引
(その他の注記)のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
デリバティブ取引に関する注記
(株式関連)
(2023年 9月27日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 1,672,231,850 - 1,611,346,833 △60,885,017
合計 1,672,231,850 - 1,611,346,833 △60,885,017
(注)時価の算定方法
先物取引
外国先物取引について
先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
(通貨関連)
(2023年 9月27日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外
為替予約取引
の取引
買建 70,340,345 - 70,365,380 25,035
米ドル 70,340,345 - 70,365,380 25,035
売建 343,155 - 341,675 1,480
ブラジルレアル 335,692 - 334,218 1,474
チリペソ 7,463 - 7,457 6
合計 70,683,500 - 70,707,055 26,515
(注)時価の算定方法
為替予約取引
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
RM国内リートマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2023年 9月27日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 796,950,830
投資証券 44,098,309,250
未収配当金 483,242,691
前払金 19,443,700
45,136,000
差入委託証拠金
45,443,082,471
流動資産合計
45,443,082,471
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 14,450,530
未払金 168,926,612
未払解約金 511,623,400
1,006
その他未払費用
695,001,548
流動負債合計
695,001,548
負債合計
純資産の部
元本等
元本 30,590,085,880
剰余金
14,157,995,043
剰余金又は欠損金(△)
44,748,080,923
元本等合計
44,748,080,923
純資産合計
45,443,082,471
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
おります。
3.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
派生商品取引等損益
原則として、約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2023年 9月27日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2023年 3月28日
期首元本額 25,660,362,289円
期中追加設定元本額 12,388,823,329円
期中一部解約元本額 7,459,099,738円
期末元本額 30,590,085,880円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 464,266,570円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 731,800,469円
りそなラップ型ファンド(成長型) 1,266,382,010円
DCりそな グローバルバランス 9,836,733円
つみたてバランスファンド 2,612,308,903円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 275,221,432円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 203,962,668円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 140,956,831円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 72,928,167円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 49,697,221円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 27,929,381円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 59,126,382円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG 131,485,087円
九州SDGs・グローバルバランス 59,176,843円
りそな国内リートインデックス(ラップ専用) 1,837,156,489円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定型) 2,812,040円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型) 36,664,274円
ラップ型ファンド・プラスESG(成長型) 43,454,346円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型) 7,546,914円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型) 19,062,882円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型) 24,332,227円
りそな つみたてリスクコントロールファンド 3,735,675円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%) 76,036円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%) 59,329円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%) 211,078円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%) 212,061円
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%) 412,278円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065 33,508円
りそなJリートインデックス(年1回決算型) 672,120円
りそなJリートインデックス(年4回決算型) 672,120円
FWりそな国内リートインデックスオープン 7,320,977,458円
FWりそな国内リートインデックスファンド 6,454,935,158円
Smart-i Jリートインデックス 3,188,353,482円
Smart-i 8資産バランス 安定型 66,317,750円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 227,374,733円
Smart-i 8資産バランス 成長型 303,423,177円
J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用) 3,836,283,118円
りそなDAAファンド(適格機関投資家専用) 147,594,737円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投 1,796,414円
資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機 9,199,086円
関投資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投 10,781,641円
資家専用)
りそなDAAマルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 5,138,235円
りそなマルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 14,177,252円
りそなDAAファンドⅡ(適格機関投資家専用) 13,451円
J-REITインデックスファンド202102(適格機関投資家 136,541,799円
専用)
りそなDAAファンド202205(適格機関投資家専用) 309,136,461円
りそなFT グローバルリートファンド202307(適格機関投 475,849,854円
資家専用)
2. 計算日における受益権の総数
30,590,085,880口
3. 計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.4628円
(10,000口当たり純資産額) (14,628円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2023年 9月27日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
324/357
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引
(その他の注記)のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
デリバティブ取引に関する注記
(投資証券関連)
(2023年 9月27日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引
不動産投信指数先物取引
買建 764,635,030 - 750,184,500 △14,450,530
合計 764,635,030 - 750,184,500 △14,450,530
(注)時価の算定方法
先物取引
国内先物取引について
先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
RM先進国リートマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2023年 9月27日現在
資産の部
流動資産
預金 130,776,600
金銭信託 84,775,766
株式 573,685,461
投資証券 59,344,269,152
派生商品評価勘定 70,352
未収入金 2,709,888
213,778,023
未収配当金
60,350,065,242
流動資産合計
60,350,065,242
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 56,955
未払金 38,786,370
未払解約金 1,887,800
53
その他未払費用
40,731,178
流動負債合計
40,731,178
負債合計
純資産の部
元本等
325/357
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2023年 9月27日現在
元本 41,720,093,937
剰余金
18,589,240,127
剰余金又は欠損金(△)
60,309,334,064
元本等合計
60,309,334,064
純資産合計
60,350,065,242
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
配当株式
原則として、配当落ち日において、その数量に相当する券面総額又は発行価額を計
上しております。
為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための重要な 外貨建取引等の処理基準
事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)
2023年 9月27日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2023年 3月28日
期首元本額 22,171,681,401円
期中追加設定元本額 24,305,521,699円
期中一部解約元本額 4,757,109,163円
期末元本額 41,720,093,937円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 1,567,805,810円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 2,359,326,793円
りそなラップ型ファンド(成長型) 3,031,567,846円
DCりそな グローバルバランス 46,371,376円
つみたてバランスファンド 1,252,848,397円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 542,485,355円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 399,369,041円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 275,772,727円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 142,773,224円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 96,810,859円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 54,540,372円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 114,039,733円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG 253,847,084円
九州SDGs・グローバルバランス 114,493,599円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定型) 9,310,148円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型) 97,897,835円
ラップ型ファンド・プラスESG(成長型) 125,036,473円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型) 25,766,402円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型) 49,795,100円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型) 55,937,676円
りそな つみたてリスクコントロールファンド 1,371,991円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%) 151,323円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%) 118,118円
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ターゲットリターンバランスファンド(目標4%) 407,032円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%) 420,210円
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%) 816,818円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065 64,666円
FWりそな先進国リートインデックスオープン 13,979,105,140円
FWりそな先進国リートインデックスファンド 12,339,050,782円
Smart-i 先進国リートインデックス 2,805,004,392円
Smart-i 8資産バランス 安定型 134,497,020円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 454,278,867円
Smart-i 8資産バランス 成長型 593,790,199円
りそなDAAファンド(適格機関投資家専用) 129,934,198円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投 6,118,648円
資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機 11,479,982円
関投資家専用)
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投 147,065,817円
資家専用)
りそなDAAマルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 20,671,820円
りそなマルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 13,745,742円
りそなDAAファンドⅡ(適格機関投資家専用) 26,241円
りそなDAAファンド202205(適格機関投資家専用) 272,146,319円
りそなFT グローバルリートファンド202307(適格機関投 194,032,762円
資家専用)
2. 計算日における受益権の総数
41,720,093,937口
3. 計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.4456円
(10,000口当たり純資産額) (14,456円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2023年 9月27日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式、投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引
(その他の注記)のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
デリバティブ取引に関する注記
(通貨関連)
(2023年 9月27日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外
為替予約取引
の取引
買建 216,099,052 - 216,112,449 13,397
米ドル 169,330,550 - 169,399,627 69,077
ユーロ 15,742,895 - 15,728,580 △14,315
英ポンド 5,425,605 - 5,425,800 195
オーストラリアド
19,075,980 - 19,033,340 △42,640
ル
シンガポールドル 6,524,022 - 6,525,102 1,080
合計 216,099,052 - 216,112,449 13,397
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(注)時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
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2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2023年 9月29日現在です。
【りそなターゲット・イヤー・ファンド2035】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 4,193,205,027 円
Ⅱ 負債総額 643,821 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,192,561,206 円
Ⅳ 発行済口数 3,313,552,544 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2653 円
【りそなターゲット・イヤー・ファンド2045】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 2,087,078,192 円
Ⅱ 負債総額 1,260,575 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,085,817,617 円
Ⅳ 発行済口数 1,483,719,418 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4058 円
【りそなターゲット・イヤー・ファンド2055】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 970,599,845 円
Ⅱ 負債総額 1,648,927 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 968,950,918 円
Ⅳ 発行済口数 638,201,119 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5183 円
(参考)
RM国内債券マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 156,610,872,662 円
Ⅱ 負債総額 176,140,365 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 156,434,732,297 円
Ⅳ 発行済口数 157,634,673,459 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9924 円
RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 174,155,605,697 円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ 負債総額 2,907,908,542 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 171,247,697,155 円
Ⅳ 発行済口数 207,287,993,007 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8261 円
RM先進国債券マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 56,490,847,522 円
Ⅱ 負債総額 302,243,517 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 56,188,604,005 円
Ⅳ 発行済口数 48,192,041,087 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1659 円
RM新興国債券マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 10,528,204,718 円
Ⅱ 負債総額 10,547,819 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 10,517,656,899 円
Ⅳ 発行済口数 8,197,927,984 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2830 円
RM国内株式マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 114,479,239,254 円
Ⅱ 負債総額 361,491,185 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 114,117,748,069 円
Ⅳ 発行済口数 63,877,500,670 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7865 円
RM先進国株式マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 216,092,839,360 円
Ⅱ 負債総額 442,920,235 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 215,649,919,125 円
Ⅳ 発行済口数 85,964,841,786 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.5086 円
RM新興国株式マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 27,881,969,549 円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ 負債総額 58,571,471 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 27,823,398,078 円
Ⅳ 発行済口数 16,142,267,524 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7236 円
RM国内リートマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 44,686,232,961 円
Ⅱ 負債総額 105,326,729 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 44,580,906,232 円
Ⅳ 発行済口数 30,662,781,103 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4539 円
RM先進国リートマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 61,187,542,152 円
Ⅱ 負債総額 361,342,211 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 60,826,199,941 円
Ⅳ 発行済口数 41,909,262,440 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4514 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
いものとします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
① 譲渡制限はありません。
② 受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
た他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社債、株式等の振替に関する法律
の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
期間を設けることができます。
③ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
ことができません。
(4)受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
の請求を行なわないものとします。
(5)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一
定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、 解
約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど については、約款の規定によるほか、民法その他の法
令などにしたがって取り扱われます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2023年9月末現在 資本金の額 1,000,000,000円
発行可能株式総数 3,960,000株
発行済株式総数 3,960,000株
●過去5年間における主な資本金の増減
該当事項はありません。
(2)委託会社の機構(2023年9月末現在)
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は取締役会の決議をもって決定します。
取締役会は、その決議によって代表取締役を選定します。 取締役会は、業務執行を分担して行う責
任者を執行役員として選任することができます。 また、取締役会は、取締役 および執行役員の職務
執行を監督します。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となります。
取締役 社長に事故または欠員があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の
取締役が取締役会を招集し、議長となります。
取締役会の決議は、 議決に加わることができる 取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数
をもって行います。
取締役は株主総会において選任されます。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、
選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会の終結の時までです。
経営会議は、経営に関する全般的重要事項および重要な業務執行案件を協議します。
監査等委員会は、代表取締役その他の業務執行取締役の職務の執行を監査する独立の機関であると
ともに、監査等委員である取締役以外の業務執行取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
監査等委員会としての意見を決定します。
② 投資運用の意思決定機構
委託会社では、以下P.D.C.Aサイクルにて投資運用の意思決定を行っています。
○PLAN:計画
・運用戦略部は、運用基本方針や 主な投資制限 などを策定し、運用委員会 にて協議します 。
○DO:実行
・運用 部門 のファンドマネージャーは、決定された運用基本方針等に基づいて運用計画を策定
し、ファンドマネージャーが所属する部の部長が承認します。
・ファンドマネージャーは、決定された運用計画に沿って運用指図を行いポートフォリオを構築
し、ファンドの運用状況を管理します。
・運用 部門の各部長 は、ファンド の運用 が運用計画に沿って行われていることを確認します。
・売買発注の執行は、運用計画の策定等から組織的に分離されたトレーディング部が、発注先証
券会社等の選定ルール等に基づく最良執行を行うよう努めます。
○CHECK:検証→ACTION:改善
・法令等や 主な投資制限 の遵守状況等については、運用部門から独立した 運用リスク管理部 がモ
ニタリングを行います。その結果は、 運用評価 委員会に報告するとともにすみやかに運用 部門
にフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
・運用実績等については運用 評価 委員会が統括し、運用 部門 に対する管理・指導を行います。
2【事業の内容及び営業の概況】
当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定
を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用(投資運用業)を行っ
ています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業 および第二種金融商品取引業 を行ってい
ます。
2023年9月末現在 、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きま
す。)。
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円)
1,583,364
追加型株式投資信託 159
単位型株式投資信託 5 22,067
単位型公社債投資信託 10 19,150
合計 174 1,624,582
3【委託会社等の経理状況】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社(以下、「当社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2
条 の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成し
ております。
(2)財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(3)当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第8期事業年度(自 2022年4月1日 至
2023年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
資産の部
流動資産
7,480,501 9,745,910
預金
270,287 323,722
前払費用
247 314
未収入金
972,599 948,037
未収委託者報酬
3,009,122 2,750,484
未収運用受託報酬
507,363 479,787
未収投資助言報酬
12,240,121 14,248,255
流動資産計
固定資産
有形固定資産
8,415 11,556
※1
建物
15,450 17,947
※1
器具備品
23,866 29,503
有形固定資産計
無形固定資産
3,919 11,002
ソフトウェア
3,100 -
ソフトウェア仮勘定
7,019 11,002
無形固定資産計
投資その他の資産
37,596 60,103
投資有価証券
118,572 117,863
繰延税金資産
156,168 177,967
投資その他の資産計
187,054 218,474
固定資産計
12,427,176 14,466,729
資産合計
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
負債の部
流動負債
未払金
274,374 252,008
未払手数料
1,568,028 263,623
※2
その他未払金
105,943 111,825
未払費用
250,779 607,485
未払法人税等
276,917 99,188
未払消費税等
2,465 2,245
預り金
253,537 265,505
賞与引当金
2,732,047 1,601,882
流動負債計
2,732,047 1,601,882
負債合計
純資産の部
株主資本
1,000,000 1,000,000
資本金
資本剰余金
490,000 490,000
資本準備金
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
490,000 490,000
資本剰余金計
利益剰余金
その他利益剰余金
8,203,810 11,375,212
繰越利益剰余金
8,203,810 11,375,212
利益剰余金計
9,693,810 12,865,212
株主資本計
評価・換算差額等
1,318 △364
その他有価証券評価差額金
1,318 △364
評価・換算差額等計
9,695,129 12,864,847
純資産合計
12,427,176 14,466,729
負債・純資産合計
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
営業収益
委託者報酬 4,788,765 4,696,038
運用受託報酬 5,438,177 5,142,361
投資助言報酬 982,472 952,145
11,209,415 10,790,545
営業収益計
営業費用
支払手数料 1,460,131 1,210,415
広告宣伝費 49,322 68,988
調査費
調査費 1,502,951 1,772,867
委託調査費 137,291 148,470
委託計算費 269,116 300,448
23,751 26,903
事務委託費
営業雑経費
95,519 114,901
印刷費
12,887 13,978
協会費
2,277 836
販売促進費
64,110 70,972
その他
3,617,359 3,728,783
営業費用計
一般管理費
給料
127,995 124,995
役員報酬
1,260,284 1,361,136
給料・手当
169,303 192,845
賞与
253,537 265,505
賞与引当金繰入額
6,944 20,681
旅費交通費
92,204 85,343
租税公課
99,813 113,302
不動産賃借料
15,365 13,938
固定資産減価償却費
270,995 267,977
諸経費
2,296,443 2,445,724
一般管理費計
5,295,612 4,616,037
営業利益
営業外収益
- 5,137
受取利息
506 64
受取配当金
866 564
投資有価証券売却益
3,244 2,431
雑収入
4,617 8,198
営業外収益計
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営業外費用
- 290
投資有価証券売却損
170 64,517
為替差損
1,455 22
雑損失
1,625 64,829
営業外費用計
5,298,604 4,559,406
経常利益
特別損失
- 2,368
固定資産除去損
- 2,368
特別損失計
5,298,604 4,557,038
税引前当期純利益
1,632,846 1,384,185
法人税、住民税及び事業税 ※1
10,297 1,450
法人税等調整額
1,643,143 1,385,636
法人税等計
3,655,460 3,171,401
当期純利益
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他
株主資本
資本金
利益剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
6,038,350
当期首残高 1,000,000 490,000 490,000 4,548,350 4,548,350
当期変動額
- - -
当期純利益 3,655,460 3,655,460 3,655,460
株主資本以外の項目
- - - - - -
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - 3,655,460 3,655,460 3,655,460
当期末残高 1,000,000 490,000 490,000 8,203,810 8,203,810 9,693,810
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,804 1,804 6,040,155
当期変動額
当期純利益 - - 3,655,460
株主資本以外の項目
△486 △486 △486
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 △486 △486 3,654,974
当期末残高 1,318 1,318 9,695,129
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他
株主資本
資本金
利益剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
1,000,000 490,000 490,000
当期首残高 8,203,810 8,203,810 9,693,810
当期変動額
- - -
当期純利益 3,171,401 3,171,401 3,171,401
株主資本以外の項目
- - - - - -
の当期変動額(純額)
- - -
当期変動額合計 3,171,401 3,171,401 3,171,401
1,000,000 490,000 490,000
当期末残高 11,375,212 11,375,212 12,865,212
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評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,318 1,318 9,695,129
当期変動額
当期純利益 - - 3,171,401
株主資本以外の項目
△1,682 △1,682 △1,682
の当期変動額(純額)
△1,682 △1,682
当期変動額合計 3,169,718
当期末残高 △364 △364 12,864,847
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用してお
ります。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
2016年4月1日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。
その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 5~15年
器具備品 3~20年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)を採用しております。
3.引当金の計上基準
賞与引当金
従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の
支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
4.収益および費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を
充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
①投資運用業(投資信託委託業)
投資信託約款に基づき、信託財産の運用指図等を行っております。
当該業務より発生する委託者報酬は、信託期間にわたり収益として認識しております。
②投資運用業(投資一任業)
投資一任契約に基づき、顧客資産を一任して運用指図等を行っております。
当該業務より発生する運用受託報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。
③投資助言・代理業
投資助言契約に基づき、運用に関する投資判断の助言等を行っております。
当該業務より発生する投資助言報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い
当社は、当事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴い、法人
税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合
の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日。以下「実務対応報告第42
号」という。)に従っております。また、実務対応報告第42号第32項(1)に基づき、実務対応報告第42号の
適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。
(会計方針の変更)
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下
「時価算定会計基準適用指針」という。)を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第
27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわ
たって適用することといたしました。これによる当財務諸表に与える影響はありません。また、「金融商品
関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしまし
た。
注記事項
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
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2,073千円 2,865千円
建物
32,416千円 40,455千円
器具備品
※2 関係会社に対する資産及び負債
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
流動負債
1,311,908千円 -
その他未払金
(注)当該金額は、連結納税親会社と受払いする金額であります。
(損益計算書関係)
※1 関係会社に対する主な取引
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
1,311,417千円 -
法人税、住民税及び事業税
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当期首 増加 減少 当期末
-
普通株式(株) 3,960,000 - 3,960,000
2.配当に関する事項
該当事項はありません。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当期首 増加 減少 当期末
-
普通株式(株) 3,960,000 - 3,960,000
2.配当に関する事項
該当事項はありません。
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については、短期的な預金等に限定しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に支払われる信
託報酬の未払金額であります。当該信託財産は、受託者である信託銀行により適切に分別管理され、信託法
により受託者の倒産の影響を受けません。そのため、当該金銭債権に関する信用リスクはありません。
未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、運用受託先毎に期日管理および残高管理を行
うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、投資助言先毎に期日管理および残高管理を行
うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、預金、未収委託者
報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、未払手数料、その他未払金は短期間で決済されるため時価
が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:千円)
貸借対照表 時価 差額
計上額
投資有価証券 37,596 37,596 -
資産計 37,596 37,596 -
(注)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
1年以内 1年超 5年超 10年超
(千円) 5年以内 10年以内 (千円)
(千円) (千円)
投資有価証券
その他有価証券のうち満期
があるもの
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その他 - 19,725 2,959 -
合計 - 19,725 2,959 -
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:千円)
貸借対照表 時価 差額
計上額
投資有価証券 60,103 60,103 -
資産計 60,103 60,103 -
(注)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
1年以内 1年超 5年超 10年超
(千円) 5年以内 10年以内 (千円)
(千円) (千円)
投資有価証券
その他有価証券のうち満期
があるもの
その他 - 34,625 1,996 -
合計 - 34,625 1,996 -
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベ
ルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時
価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係
るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ
れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:千円)
時価
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
投資有価証券
投資信託 - 37,596 - 37,596
資産計 - 37,596 - 37,596
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:千円)
時価
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
投資有価証券
投資信託 - 60,103 - 60,103
資産計 - 60,103 - 60,103
(有価証券関係)
1.その他有価証券
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:千円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額が取得 (1)株式 - - -
原価を超えるもの (2)債券 - - -
(3)その他 17,169 14,100 3,069
小計 17,169 14,100 3,069
貸借対照表計上額が取得 (1)株式 - - -
原価を超えないもの (2)債券 - - -
(3)その他 20,427 21,596 △1,169
小計 20,427 21,596 △1,169
合計 37,596 35,696 1,900
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:千円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額が取得 (1)株式 - - -
原価を超えるもの (2)債券 - - -
(3)その他 29,229 26,990 2,239
小計 29,229 26,990 2,239
貸借対照表計上額が取得 (1)株式 - - -
原価を超えないもの (2)債券 - - -
(3)その他 30,874 33,639 △2,764
小計 30,874 33,639 △2,764
合計 60,103 60,629 △525
2.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:千円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
投資信託 7,866 866 -
合計 7,866 866 -
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:千円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
投資信託 9,274 564 290
合計 9,274 564 290
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金 77,607千円 81,271千円
未払事業所税 1,363千円 1,628千円
未払事業税 36,333千円 31,451千円
未確定債務 757千円 961千円
3,090千円 2,390千円
減価償却超過額
357千円 846千円
その他有価証券評価差額金
119,511千円 118,549千円
繰延税金資産小計
- -
評価性引当額
119,511千円 118,549千円
繰延税金資産合計
繰延税金負債
939千円 685千円
その他有価証券評価差額金
939千円 685千円
繰延税金負債合計
118,572千円 117,863千円
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
法定実効税率 30.61%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.02%
住民税均等割 0.07%
その他 0.31%
31.01%
税効果会計適用後の法人税等の負担率
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
法定実効税率 30.61%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.04%
住民税均等割 0.08%
その他 △0.32%
税効果会計適用後の法人税等の負担率 30.41%
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
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収益認識に関する注記における開示目的に照らし、定量面・定性面の両面において収益の分解情報を記
載する重要性が乏しいため、記載を省略しております。
2.収益を理解するための基礎となる情報
(重要な会計方針)の「4.収益および費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(セグメント情報等)
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.セグメント情報
当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しておりま
す。
なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地(ファンドの場合は組成地)を基礎として分類し
ております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記
載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称又は氏名 営業収益額
株式会社りそな銀行 5,964,710
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.セグメント情報
当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しておりま
す。
なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地(ファンドの場合は組成地)を基礎として分類し
ております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記
載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称又は氏名 営業収益額
株式会社りそな銀行 5,545,681
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
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(関連当事者情報)
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1)親会社及び主要株主(会社等に限る)等
議決権等
資本金又は
事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 会社等の名称 所在地 出資金 取引の内容 科目
内容 (被所有) との関係 (千円) (千円)
(百万円)
割合
株式会社 東京都 50,552 持株会社 (直接) 連結納税 連結納税 1,311,417 その他 1,311,908
りそなホール 江東区 としての 100% に係る 未払金
親
ディングス 経営管理 個別帰属額
会
(注1)
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
(2)兄弟会社等
議決権等
資本金又は 期末残高
事業の の所有 関連当事者 取引金額
種類 会社等の名称 所在地 出資金 取引の内容 科目 (千円)
内容 (被所有) との関係 (千円)
(百万円) (注4)
割合
株式会社 大阪市 279,928 銀行業務 投資信託の 運用受託 5,202,291 未収運用 2,880,437
りそな銀行 中央区 及び 販売委託 報酬 受託報酬
信託業務 投資助言 (注1)
親会社
投資一任 投資助言 762,418 未収投資 432,666
の -
報酬 助言報酬
子会社
(注2)
支払手数料 922,420 未払 175,773
(注3) 手数料
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
(注2)投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
(注3)投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
(注4)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
2.親会社に関する注記
親会社情報
株式会社りそなホールディングス(東京証券取引所に上場)
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1)兄弟会社等
議決権等
資本金又は 期末残高
事業の の所有 関連当事者 取引金額
種類 会社等の名称 所在地 出資金 取引の内容 科目 (千円)
内容 (被所有) との関係 (千円)
(百万円) (注4)
割合
株式会社 大阪市 279,928 銀行業務 投資信託の 運用受託 4,790,900 未収運用 2,557,553
りそな銀行 中央区 及び 販売委託 報酬 受託報酬
信託業務 投資助言 (注1)
親会社
投資一任 投資助言 754,781 未収投資 410,936
の -
報酬 助言報酬
子会社
(注2)
支払手数料 801,950 未払 161,752
(注3) 手数料
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
(注2)投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
(注3)投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
(注4)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
2.親会社に関する注記
親会社情報
株式会社りそなホールディングス(東京証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
1株当たり純資産額 2,448円26銭 3,248円70銭
1株当たり当期純利益金額又は
923円09銭 800円86銭
1株当たり当期純損失(△)
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(注)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当期純利益又は当期純損失(△)(千円) 3,655,460 3,171,401
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る当期純利益又は
3,655,460 3,171,401
当期純損失(△)(千円)
普通株式の期中平均株式数(株) 3,960,000 3,960,000
(重要な後発事象)
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)、(5)に
おいて同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
います。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
(5)上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2023年3月末 現在)
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
株式会社りそな銀行 279,928百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
<再信託受託会社の概要>
名称 :株式会社日本カストディ銀行
資本金の額 :51,000百万円( 2023年3月末 現在)
事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託者から再信託受
託者(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託
受託者へ移管することを目的とします。
(2)販売会社
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2023年3月末 現在)
金融商品取引法に定める第
マネックス証券株式会社(注) 12,200百万円 一種金融商品取引業を営ん
でいます。
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銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
株式会社りそな銀行 279,928百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
(注)マネックス証券株式会社は、株式会社SBI新生銀行との金融商品仲介業務における包括的業務提
携に伴い、株式会社SBI新生銀行に募集の取扱いを委託します。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
(2)販売会社
日本におけるファンドの募集、 解約、収益分配金および償還金の取扱い などを行ないます。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
第3【その他】
(1)目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見
書)」という名称を用いることがあります。
(2)目論見書の表紙等に委託会社または受託会社のロゴ・マーク、ファンドの総称、図案等を記載するこ
とがあります。
(3)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
(4)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
① ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
② 本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
③ 委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
④ 交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書
に掲載されております。
⑤ ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
⑥ ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
(5)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
があります。
(6)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2023年5月22日
りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 松 崎 雅 則
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 石 坂 武 嗣
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げら
れているりそなアセットマネジメント株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第8期事業年度の財務諸表、すなわ
ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそなアセッ
トマネジメント株式会社の2023年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点
において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情
報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施してい
ない。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
いる場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
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以 上
(注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2023年6月12日
りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 松 崎 雅 則
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」 に掲げられ
ているりそなターゲット・イヤー・ファンド2035の2022年3月26日から2023年3月27日までの計算期間の財務諸表、すな
わち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 りそな
ターゲット・イヤー・ファンド2035 の2023年3月27日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益
の状況を、 全て の重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情報のうち、財
務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
利害関係
りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2023年6月12日
りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 松 崎 雅 則
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」 に掲げられ
ているりそなターゲット・イヤー・ファンド2045の2022年3月26日から2023年3月27日までの計算期間の財務諸表、すな
わち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 りそな
ターゲット・イヤー・ファンド2045 の2023年3月27日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益
の状況を、 全て の重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情報のうち、財
務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
利害関係
りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2023年6月12日
りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 松 崎 雅 則
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」 に掲げられ
ているりそなターゲット・イヤー・ファンド2055の2022年3月26日から2023年3月27日までの計算期間の財務諸表、すな
わち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 りそな
ターゲット・イヤー・ファンド2055の2023年3月27日 現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益
の状況を、 全て の重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情報のうち、財
務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
利害関係
りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2023年12月11日
りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 松 崎 雅 則
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げら
れているりそなターゲット・イヤー・ファンド2035の2023年3月28日から2023年9月27日までの中間計算期間の中間財務
諸表、すなわち、 中間 貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て、 りそなターゲット・イヤー・ファンド2035の2023年9月27日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する
中間計算期間(2023年3月28日から2023年9月27日まで )の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基
準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
おける職業倫理に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査
人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどう
かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の
判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
と、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門
家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応す
る中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表
明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略
され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続
等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記
事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に
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対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎と
なる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
2023年12月11日
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取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 松 崎 雅 則
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げら
れているりそなターゲット・イヤー・ファンド2045の2023年3月28日から2023年9月27日までの中間計算期間の中間財務
諸表、すなわち、 中間 貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て、 りそなターゲット・イヤー・ファンド2045の2023年9月27日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する
中間計算期間(2023年3月28日から2023年9月27日まで )の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基
準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
おける職業倫理に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査
人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどう
かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の
判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
と、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門
家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応す
る中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表
明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略
され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続
等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記
事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎と
なる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2023年12月11日
りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 松 崎 雅 則
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げら
れているりそなターゲット・イヤー・ファンド2055の2023年3月28日から2023年9月27日までの中間計算期間の中間財務
諸表、すなわち、 中間 貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て、 りそなターゲット・イヤー・ファンド2055の2023年9月27日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する
中間計算期間(2023年3月28日から2023年9月27日まで )の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基
準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
おける職業倫理に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査
人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどう
かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の
判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
と、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門
家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応す
る中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表
明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略
され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続
等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記
事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎と
なる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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