りそなアセットマネジメント株式会社 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2022/09/21－2023/09/20)

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2023年12月20日       提出
      【計算期間】                      第7期(自     2022年9月21日至        2023年9月20日)
      【ファンド名】                      ＦＷりそな円建債券アクティブファンド
                           ＦＷりそな国内株式アクティブファンド
                           ＦＷりそな先進国債券アクティブファンド
                           ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド
                           ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド
                           ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド
                           ＦＷりそな絶対収益アクティブファンド
                           ＦＷりそな国内リートインデックスオープン
                           ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン
      【発行者名】                      りそなアセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役      西山　明宏
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区木場一丁目５番６５号
      【事務連絡者氏名】                      塚田　光子
      【連絡場所】                      東京都江東区木場一丁目５番６５号
      【電話番号】                      03-6704-3821
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
                                  1/300












                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第一部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

     ①　ファンドの目的
       ＜ＦＷりそな円建債券アクティブファンド＞
       ＜ＦＷりそな国内株式アクティブファンド＞
       ＜ＦＷりそな先進国債券アクティブファンド＞
       ＜ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド＞
       ＜ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド＞
       ＜ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド＞
       ＜ＦＷりそな絶対収益アクティブファンド＞
        信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
       ＜ＦＷりそな国内リートインデックスオープン＞

        東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
       ＜ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン＞

        Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指し
        て運用を行います。
      ②　ファンドの基本的性格

       ＜ＦＷりそな円建債券アクティブファンド＞
       １）商品分類
       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





       ２）属性区分

                                  2/300




                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。








       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して

        おります。
       当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対

       象資産   （その他資産(投資信託証券（債券　一般）)）                        と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対
       象資産   （債券）     とが異なります。
       ＜ＦＷりそな国内株式アクティブファンド＞

       １）商品分類
       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





       ２）属性区分

                                  3/300



                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。








       当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対

       象資産   （その他資産(投資信託証券（株式　一般）)）                        と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対
       象資産   （株式）     とが異なります。
       ＜ＦＷりそな先進国債券アクティブファンド＞

       ＜ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド＞
       １）商品分類
       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





       ２）属性区分

                                  4/300




                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。








       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して

        おります。
       当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対

       象資産   （その他資産(投資信託証券（債券　一般）)）                        と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対
       象資産   （債券）     とが異なります。
       ＜ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド＞

       ＜ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド＞
       １）商品分類
       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





       ２）属性区分

                                  5/300



                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。








       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して

        おります。
       当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対

       象資産   （その他資産（投資信託証券（株式　一般）））                         と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資
       対象資産     （株式）     とが異なります。
       ＜ＦＷりそな絶対収益アクティブファンド＞

       １）商品分類
       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





       ２）属性区分

                                  6/300



                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。








       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して

        おります。
       当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対

       象資産   （その他資産（投資信託証券（資産複合）））                        と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対
       象資産   （資産複合）       とが異なります。
       ＜ＦＷりそな国内リートインデックスオープン＞

       １）商品分類
       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





       ２）属性区分

                                  7/300



                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。








       当ファンドは、        ファミリーファンド方式で運用されます。                      このため、組入れている資産を示す属性区分上

       の投資対象資産        （その他資産（投資信託証券（不動産投信））)                        と収益の源泉となる資産を示す商品分類上
       の投資対象資産        （不動産投信）        とが異なります。
       ＜ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン＞

       １）商品分類
       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





       ２）属性区分

                                  8/300




                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。








       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して

        おります。
       当ファンドは、        ファミリーファンド方式で運用されます。                      このため、組入れている資産を示す属性区分上

       の投資対象資産        （その他資産（投資信託証券（不動産投信））)                        と収益の源泉となる資産を示す商品分類上
       の投資対象資産        （不動産投信）        とが異なります。
    ＜商品分類の定義＞

    1．単位型投信・追加型投信の区分
      (1)単位型投信：当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをい
       う。
      (2)追加型投信：        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
       ドをいう。
    2．投資対象地域による区分
      (1)国内：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      (2)海外：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      (3)内外：目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
       るものをいう。
    3．投資対象資産による区分
      (1)株式：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      (2)債券：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信
       託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げ
                                  9/300

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       る資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる
       資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合：目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実
       質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    4．独立した区分
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF：投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
       託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    ＜補足として使用する商品分類＞

      (1)インデックス型：目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものを
       いう。
      (2)特殊型：目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあ
       るいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当
       する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書
       きで付記できるものとする。
    ＜属性区分の定義＞

    1．投資対象資産による属性区分
      (1)株式
       ①一般：次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株：目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
       ③中小型株：目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (2)債券
       ①一般：次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債：目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
        債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
       ③社債：目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
        う。
       ④その他債券：       目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの
        をいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性：目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほ
        か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」
        「低格付債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信
       これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産
       組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合
       以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
        る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
       ②資産配分変更型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
        変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産
        を列挙するものとする。
    2．決算頻度による属性区分
      ①年1回：目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      ②年2回：目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      ③年4回：目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      ④年6回(隔月)：目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑤年12回(毎月)：目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑥日々：目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
                                 10/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ⑦その他：上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
    3．投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
      ①グローバル：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があ
       るものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
      ②日本：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
       をいう。
      ③北米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
       ものをいう。
      ④欧州：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
       ものをいう。
      ⑤アジア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする
       旨の記載があるものをいう。
      ⑥オセアニア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨
       の記載があるものをいう。
      ⑦中南米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      ⑧アフリカ：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記
       載があるものをいう。
      ⑨中近東(中東)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      ⑩エマージング：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
       域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    4．投資形態による属性区分
      ①ファミリーファンド：目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
       るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      ②ファンド・オブ・ファンズ：「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
       う。
    5．為替ヘッジによる属性区分
      ①為替ヘッジあり：目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の
       記載があるものをいう。
      ②為替ヘッジなし：目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
       ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    6．インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
      ①日経225
      ②TOPIX
      ③その他の指数：前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
    7．特殊型
      ①ブル・ベア型：目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うととも
       に各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものを
       いう。
      ②条件付運用型：目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることによ
       り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定めら
       れる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      ③ロング・ショート型／絶対収益追求型：目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
       求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      ④その他型：目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあ
       るいは運用手法の記載があるものをいう。
    ※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は

      一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法
      人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧頂けます。
                                 11/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ③　ファンドの特色

                                 12/300




















                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                 13/300





















                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                 14/300





















                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                 15/300





















                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                 16/300





















                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                 17/300





















                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                 18/300





















                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                 19/300





















                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ④　信託金限度額









       ・ＦＷりそな円建債券アクティブファンド：5,000億円を限度として信託金を追加することができます。
       ・ＦＷりそな国内株式アクティブファンド：2,000億円を限度として信託金を追加することができます。
       ・ＦＷりそな先進国債券アクティブファンド：3,000億円を限度として信託金を追加することができます。
       ・ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド：3,000億円を限度として信託金を追加することがで
        きます。
       ・ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド：2,000億円を限度として信託金を追加することができます。
       ・ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド：2,000億円を限度として信託金を追加することがで
        きます。
       ・ＦＷりそな絶対収益アクティブファンド：3,000億円を限度として信託金を追加することができます。
       ・ＦＷりそな国内リートインデックスオープン：1,000億円を限度として信託金を追加することができま
        す。
       ・ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン：1,000億円を限度として信託金を追加することができま
        す。
       ・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
    （２）【ファンドの沿革】

        2017年1月5日
        ・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始
        2021年3月11日
        ・ファンド総称変更
         新総称：     ＦＷ専用ファンド（プレミアムコース）
         旧総称：     りそなファンドラップ（プレミアムコース）
    （３）【ファンドの仕組み】

      ①　ファンドの仕組み
     ＜ＦＷりそな円建債券アクティブファンド＞
                                 20/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＜ＦＷりそな国内株式アクティブファンド＞
     ＜ＦＷりそな先進国債券アクティブファンド＞
     ＜ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド＞
     ＜ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド＞
     ＜ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド＞
     ＜ＦＷりそな絶対収益アクティブファンド＞
    ※1  投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、










       収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
    ※2  投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
       制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
    ※3  投資顧問会社から指定投資信託証券の選定についての情報提供および助言を受けるルールを委託会社と投
       資顧問会社との間で規定したもの。情報提供および助言を受ける対象資産、助言の内容、報酬の取決めの
       内容などが含まれています。
     ≪ファンド・オブ・ファンズの仕組み≫

                                 21/300





                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＜ＦＷりそな国内リートインデックスオープン＞










     ＜ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン＞
                                 22/300










                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ※1  投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、










       収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
    ※2  投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
       制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
     ②　委託会社の概況（           2023年9月末      現在）

       １）資本金
         1,000百万円
       ２）沿革
         2015年8月3日：             りそなアセットマネジメント株式会社設立
         2020年1月1日：             株式会社りそな銀行の資産運用事業に関する権利義務の一部を承継
       ３）大株主の状況
                名　　称                  住　　所             所有株数       所有比率
         株式会社りそなホールディングス                  東京都江東区木場一丁目5番65号                   3,960,000株         100％
    ２【投資方針】


    （１）【投資方針】

       ＜ＦＷりそな円建債券アクティブファンド＞
        ①　主として複数の投資信託証券（以下、各投資信託証券を「指定投資信託証券」といいます。）への
          投資を通じ、実質的に国内債券や為替を対円でヘッジした先進国債券への投資を行い、信託財産の
          中長期的な成長を目指して運用を行います。
                                 23/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ②　各指定投資信託証券への投資比率の合計は、原則として高位を保ちます。
        ③　実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行います。
        ④　投資対象とする指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価（定性評価）
          に加えて運用実績にかかる評価（定量評価）等を勘案して決定します。
        ⑤　投資対象となる指定投資信託証券および信託財産全体のリスク特性やパフォーマンス等を継続的に
          モニターし、投資比率を調整します。
        ⑥　投資対象となる指定投資信託証券は適宜見直しを行い、組入れている指定投資信託証券の入替を行
          う場合があります。
        ⑦　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
          場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
          ない場合があります。
       ＜ＦＷりそな国内株式アクティブファンド＞

        ①　主として複数の投資信託証券（以下、各投資信託証券を「指定投資信託証券」といいます。）への
          投資を通じ、実質的に国内株式への投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行い
          ます。
        ②　各指定投資信託証券への投資比率の合計は、原則として高位を保ちます。
        ③　投資対象とする指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価（定性評価）
          に加えて運用実績にかかる評価（定量評価）等を勘案して決定します。
        ④　投資対象となる指定投資信託証券および信託財産全体のリスク特性やパフォーマンス等を継続的に
          モニターし、投資比率を調整します。
        ⑤　投資対象となる指定投資信託証券は適宜見直しを行い、組入れている指定投資信託証券の入替を行
          う場合があります。
        ⑥　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
          場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
          ない場合があります。
       ＜ＦＷりそな先進国債券アクティブファンド＞

        ①　主として複数の投資信託証券（以下、各投資信託証券を「指定投資信託証券」といいます。）への
          投資を通じ、実質的に日本を含む先進国債券への投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指し
          て運用を行います。
        ②　各指定投資信託証券への投資比率の合計は、原則として高位を保ちます。
        ③　実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
        ④　投資対象とする指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価（定性評価）
          に加えて運用実績にかかる評価（定量評価）等を勘案して決定します。
        ⑤　投資対象となる指定投資信託証券および信託財産全体のリスク特性やパフォーマンス等を継続的に
          モニターし、投資比率を調整します。
        ⑥　投資対象となる指定投資信託証券は適宜見直しを行い、組入れている指定投資信託証券の入替を行
          う場合があります。
        ⑦　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
          場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
          ない場合があります。
       ＜ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド＞

        ①　主として複数の投資信託証券（以下、各投資信託証券を「指定投資信託証券」といいます。）への
          投資を通じ、実質的に日本を含む先進国債券への投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指し
          て運用を行います。あわせて新興国債券へも投資を行い付加価値獲得を目指します。
        ②　各指定投資信託証券への投資比率の合計は、原則として高位を保ちます。
        ③　実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
        ④　投資対象とする指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価（定性評価）
          に加えて運用実績にかかる評価（定量評価）等を勘案して決定します。
        ⑤　投資対象となる指定投資信託証券および信託財産全体のリスク特性やパフォーマンス等を継続的に
          モニターし、投資比率を調整します。
                                 24/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ⑥　投資対象となる指定投資信託証券は適宜見直しを行い、組入れている指定投資信託証券の入替を行
          う場合があります。
        ⑦　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
          場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
          ない場合があります。
       ＜ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド＞

        ①　主として複数の投資信託証券（以下、各投資信託証券を「指定投資信託証券」といいます。）への
          投資を通じ、実質的に日本を含む先進国株式への投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指し
          て運用を行います。
        ②　各指定投資信託証券への投資比率の合計は、原則として高位を保ちます。
        ③　実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
        ④　投資対象とする指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価（定性評価）
          に加えて運用実績にかかる評価（定量評価）等を勘案して決定します。
        ⑤　投資対象となる指定投資信託証券および信託財産全体のリスク特性やパフォーマンス等を継続的に
          モニターし、投資比率を調整します。
        ⑥　投資対象となる指定投資信託証券は適宜見直しを行い、組入れている指定投資信託証券の入替を行
          う場合があります。
        ⑦　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
          場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
          ない場合があります。
       ＜ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド＞

        ①　主として複数の投資信託証券（以下、各投資信託証券を「指定投資信託証券」といいます。）への
          投資を通じ、実質的に日本を含む先進国株式への投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指し
          て運用を行います。あわせて新興国株式へも投資を行い付加価値獲得を目指します。
        ②　各指定投資信託証券への投資比率の合計は、原則として高位を保ちます。
        ③　実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
        ④　投資対象とする指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価（定性評価）
          に加えて運用実績にかかる評価（定量評価）等を勘案して決定します。
        ⑤　投資対象となる指定投資信託証券および信託財産全体のリスク特性やパフォーマンス等を継続的に
          モニターし、投資比率を調整します。
        ⑥　投資対象となる指定投資信託証券は適宜見直しを行い、組入れている指定投資信託証券の入替を行
          う場合があります。
        ⑦　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
          場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
          ない場合があります。
       ＜ＦＷりそな絶対収益アクティブファンド＞

                   ＊
        ①　主として絶対収益             を追求する複数の投資信託証券（以下、各投資信託証券を「指定投資信託証
          券」といいます。）へ投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
         ＊「絶対収益」とは、特定の市場の変動の影響を受けない投資元本に対する収益を意味します。ま
          た、必ず収益を得られるという意味ではありません。
        ②　各指定投資信託証券への投資比率の合計は、原則として高位を保ちます。
        ③　実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。ただし、指定投資信託証券
          によっては、絶対収益を追求するうえで投資対象となる資産から為替変動による影響を排除するた
          め、為替ヘッジを行う場合があります。
        ④　投資対象とする指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価（定性評価）
          に加えて運用実績にかかる評価（定量評価）等を勘案して決定します。
        ⑤　投資対象となる指定投資信託証券および信託財産全体のリスク特性やパフォーマンス等を継続的に
          モニターし、投資比率を調整します。
        ⑥　投資対象となる指定投資信託証券は適宜見直しを行い、組入れている指定投資信託証券の入替を行
          う場合があります。
                                 25/300

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ⑦　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
          場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
          な い場合があります。
       ＜ＦＷりそな国内リートインデックスオープン＞

        ①　主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されて
          いる不動産投資信託証券に投資し、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目
          指して運用を行います。なお、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）への連動性を高めるため、東証ＲＥ
          ＩＴ指数（配当込み）を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）または不動産投信指数先物取
          引を活用することがあります。
        ②　マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保ちます。
        ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
          場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
          ない場合があります。
       ＜ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン＞

        ①　主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、先進国の不動産投資信託証券および不動産関
          連株式または先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証
          券）に投資し、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動す
          る投資成果を目指して運用を行います。なお、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、
          円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する指数先物取引を活用
          することがあります。
        ②　マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保ちます。
        ③　実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
        ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
          場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
          ない場合があります。
        ※国内リートインデックスオープン、先進国リートインデックスオープンの指数の変動をその基準価額

         の変動に適正に反映するための手法については、前述の「ファミリーファンドの運用プロセスのイ
         メージ」をご参照ください。
    （２）【投資対象】

     ＜ＦＷりそな円建債券アクティブファンド＞
       ⑤に定める投資信託証券を主要投資対象とします。
     ①　投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
          下同じ。）
          イ）有価証券
          ロ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
          ハ）金銭債権（イ）およびロ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
        ２）次に掲げる特定資産以外の資産
          イ）為替手形
     ②　有価証券の指図範囲
        委託者は、信託金を、主として、⑤に定める投資信託証券および次の有価証券（金融商品取引法第2条第
        2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図する
        ことができます。
        １）コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        ２）外国または外国の者の発行する証券または証書で、                            １）  の証券の性質を有するもの
        ３）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券
                                 26/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          に限ります。）
        ４）国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社
          債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
          なお、   ４）  の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻条件
          付の買入れ）および債券貸借取引（現金担保付債券借入れ）に限り行うことができるものとしま
          す。
     ③　金融商品の指図範囲
        委託者は、信託金を、上記              ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2
        項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
        することができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        上記②の     規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
        用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、                          ③ に掲げる金融商品により運用することを指図する
        ことができます。
     ④　その他の投資対象と指図範囲
        外国為替予約取引の指図、資金の借入れの指図を行うことができます。
     ⑤　投資対象とする投資信託証券の概要

       ※以下に記載されている各ファンドの内容等については、                              2023年9月末      現在で委託会社が知りうる情報など
        を基に作成したものです。今後、記載の内容や指定投資信託証券が変更されることがあります。
     ＜１．明治安田日本債券アクティブ・ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）＞

      運用の基本方針
      基本方針            信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
      主な投資対象            邦貨建ての国債、政府保証債、地方債、利付金融債、社債等を主要投資対象とし
                  ます。このほか、国債先物取引、国債先物オプション取引、選択権付債券売買取
                  引（国債店頭オプション取引）、金利先物取引、円金利スワップ取引、クレジッ
                  ト・デリバティブ取引等を行います。
      投資方針            ①　「ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合」をベンチマークとして信託財産の成長を目
                     指します。
                  ②　投資対象は、国債、地方債および特別の法律により法人の発行する債券な
                     らびに委託会社が別に定める格付会社のいずれかより取得時においてＢＢ
                     Ｂ格以上の格付けを有する債券およびそれと同等の信用度を有すると判断
                     した債券に加え、国債先物取引、国債先物オプション取引、選択権付債券
                     売買取引、金利先物取引、円金利スワップ取引、およびクレジット・デリ
                     バティブ取引等とします。
                  ③　マクロ経済分析をベースとした金利の方向性予測等に基づき、市況動向や
                     リスク分散等を勘案して、ポートフォリオの見直しを随時行います。
                  ④　デリバティブ取引等の利用はヘッジ目的に限定しません。
                  ⑤　大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想され
                     るとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、
                     上記の運用が行われないことがあります。
      主な投資制限            ①　株式への投資は、転換社債の転換および転換社債型新株予約権付社債の新
                     株予約権行使等により取得したものに限るものとし、株式への投資割合
                     は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ②　同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
                     す。
                  ③　外貨建資産への投資は行いません。
      ファンドに係る費用
                                 27/300

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      信託報酬            純資産総額に対して年率0.198％～0.308％（税抜0.18％～0.28％）
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
                  監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年2月26日および8月26日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            明治安田アセットマネジメント株式会社
      受託会社            三井住友信託銀行株式会社
     ＜２．アムンディ円債アクティブ・ファンド（適格機関投資家専用）＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、投資信託財産の成長を目的として運用を行います。
      主な投資対象            アムンディ円建債券アクティブ・マザーファンド（以下「マザーファンド」）の
                  受益証券を主要投資対象とします。このほか、円建ての公社債等に直接投資する
                  ことがあります。
      投資方針            ①　マザーファンドを通じて主として円建ての公社債に投資することにより、
                     投資信託財産の成長をめざします。このほか、円建ての公社債等に直接投
                     資することがあります。
                  ②　NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投
                     資成果を目標とします。
                  ③　マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。
                  ④　上記にかかわらず、資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純
                     資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合等のやむを得ない事情が
                     発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下としま
                     す。（ただし、転換社債の転換、新株引受権の行使および新株予約権の行
                     使により取得する場合に限ります。）
                  ②　同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以
                     下とします。
                  ③　外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20％以下と
                     します。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            純資産総額に対して年率0.330％～0.407％（税抜0.30％～0.37％）
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
                  監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年6月15日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            アムンディ・ジャパン株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜３．りそな日本債券ファンド・コア・アクティブ（適格機関投資家専用）＞

                                 28/300

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長を目指して運
                  用を行います。
      主な投資対象            ＲＭ日本債券コア・アクティブマザーファンド（以下「マザーファンド」といい
                  ます。）の受益証券を主要投資対象とします。（なお、国内の債券に直接投資す
                  ることがあります。）
      投資方針            ①　主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、ベンチマークである
                     ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券に投資し、ＮＯＭ
                     ＵＲＡ－ＢＰＩ総合を中長期的に上回る投資成果を目指します。なお、Ｎ
                     ＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合で採用されていない債券（ユーロ円債を含む）に
                     投資することがあります。また、市場環境によっては、国債先物取引、国
                     債先物オプション取引等を行うことがあります。
                  ②　マクロ経済動向や金融市場の分析を基に、将来の金融・財政政策等を予想
                     し、金利およびクレジットスプレッドの方向性を予測することによって、
                     ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に対する超過収益の獲得を目指します。
                  ③　債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資
                     割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ②　投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きま
                     す。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③　外貨建資産への投資は行いません。
                  ④　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
                  ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            純資産総額に対して年率0.209％～0.319％（税抜0.19％～0.29％）
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
                  監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年6月10日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社ＳＭＢＣ信託銀行
     ＜４．ネオ・ジャパン債券ファンド（FOFs用）（適格機関投資家専用）＞

      運用の基本方針
                                 29/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      基本方針            安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。
      主な投資対象            ネオ・ジャパン債券マザーファンド                  （以下、「マザーファンド」といいま
                  す。）の受益証券
      投資方針            ①　主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の債券に投資し、
                     安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざします。
                  ②　マザーファンドの運用にあたっては、以下の方針を基本とします。
                    （イ）組入れる債券（国債を除きます。）の格付けは、取得時においてＢＢ
                       Ｂ格相当以上（Ｒ＆Ｉ、ＪＣＲ、Ｓ＆Ｐ、フィッチのいずれかでＢＢ
                       Ｂ－以上またはムーディーズでＢａａ３以上。これらの格付会社の格
                       付けがない債券のうち委託者が同等の信用力があると判断するものを
                       含みます。）とします。
                       ※債券への投資に代えて、ＣＤＳ取引を利用することがあります。
                    （ロ）債券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の80％程度以
                       上に維持することを基本とします。
                    （ハ）運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがありま
                       す。このため、債券の組入総額および債券先物取引等の買建玉の時価
                       総額の合計額が、マザーファンドの信託財産の純資産総額を超えるこ
                       とがあります。また、債券先物取引等の売建玉の時価総額が債券の組
                       入総額を超えることがあります。
                  ③　マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持するこ
                     とを基本とします。
                  ④　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激
                     な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の
                     規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
                  ⑤　当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的と
                     するものです。
      主な投資制限            ①　マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約
                     権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限り
                     ます。   株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
                     す。
                  ③　投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除き
                     ます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下としま
                     す。
                  ④　外貨建資産への投資は、行ないません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            純資産総額に対して年率0.198％～0.374％（税抜0.18％～0.34％）
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
                  監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年6月15日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            大和アセットマネジメント株式会社
      受託会社            三井住友信託銀行株式会社
     ＜５．ＲＭ国内債券マザーファンド＞

      運用の基本方針
                                 30/300

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      基本方針            この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果をめざし
                  て運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券
      投資方針            ①　主として、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券に投資
                     し、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果を目標として運
                     用を行います。なお、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合への連動性を高めるた
                     め、国内債券を対象とした債券先物取引を活用することがあります。
                  ②　債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                  ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約
                     権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限り
                     ます。
                     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③　外貨建資産への投資は、行いません。
                  ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
                     る目的以外には利用しません。
                  ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜６．ネオ・ヘッジ付債券ファンド（FOFs用）（適格機関投資家専用）＞

      運用の基本方針
      基本方針            安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。
                                 31/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      主な投資対象            ネオ・ヘッジ付債券マザーファンド（以下、「マザーファンド」といいます）の
                  受益証券
      投資方針            ①　主として、マザーファンドの受益証券を通じて、先進国通貨建て債券に投
                     資し、為替変動リスクを低減するための為替ヘッジを行なうことにより、
                     安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないま
                     す。
                  ②　マザーファンドの運用にあたっては、以下の方針を基本とします。
                    （イ）組入れる債券（国債を除きます。）の格付けは、取得時においてBBB
                       格相当以上（R&I、JCR、S&P、フィッチのいずれかでBBB-以上または
                       ムーディーズでBaa3以上）とします。
                       ※当ファンドにおいて先進国通貨とはFTSE世界国債インデックスの構
                        成通貨をいいます。
                    （ロ）対円で為替ヘッジを行なうことを前提に、各国の長短金利の状況、信
                       用環境、流動性等を考慮しポートフォリオを構築します。
                    （ハ）債券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の80％程度以
                       上に維持することを基本とします。
                    （ニ）運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがありま
                       す。このため、債券の組入総額および債券先物取引等の買建玉の時価
                       総額の合計額が、マザーファンドの信託財産の純資産総額を超えるこ
                       とがあります。また、債券先物取引等の売建玉の時価総額が債券の組
                       入総額を超えることがあります。
                  ③　マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持するこ
                     とを基本とします。
                  ④　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激
                     な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の
                     規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
                  ⑤　当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的と
                     するものです。
      主な投資制限            ①　マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　株式への投資は、転換社債の転換および転換社債型新株予約権付社債の新
                     株予約権行使等により取得したものに限ります。
                  ③　株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ④　投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除き
                     ます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下としま
                     す。
                  ⑤　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            純資産総額に対して年率0.473％（税抜0.43％）
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
                  監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年6月15日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            大和アセットマネジメント株式会社
      受託会社            三井住友信託銀行株式会社
     ＜７．キャリーエンハンスト・グローバル債券ファンド（FOFｓ用）（適格機関投資家専用）＞

                                 32/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。
      主な投資対象            キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド受益証券への投資を通
                  じて、日本を含む世界のソブリン債券に投資します。
      投資方針            ①　キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド受益証券への投資
                     を通じて、ＦＴＳＥ世界国債インデックス採用国の国債および国際機関債
                     等を主要投資対象とします。
                     ・　投資する債券の格付けは、原則として、取得時においてＢＢＢ格相当
                       以上とします。
                     ・　銘柄の選定にあたっては、イールドカーブの形状に着目し、投資魅力
                       度の高い銘柄を選定します。
                     ・　ポートフォリオのリスクを一定の範囲内でコントロールし、安定的な
                       収益の獲得を目指します。
                  ②　実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いま
                     す。
                  ③　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
                     ります。
      主な投資制限            ①　株式への実質投資は行いません。
                  ②　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            純資産総額に対して年率0.1485％（税抜0.135％）
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
                  監査費用および信託事務の処理に要する諸費用、外国における資産の保管等に
                  要する費用など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年5月18日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      受託会社            三井住友信託銀行株式会社
     ＜８．Ｏｎｅヘッジ付外国債券アクティブファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を図ることを目
                  的として、運用を行います。
      主な投資対象            為替フルヘッジ型外国債券アクティブマザーファンド（以下「マザーファン
                  ド」といいます。）受益証券を主要投資対象とします。
                                 33/300





                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      投資方針            ①　主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、FTSE                                  世界国債イ
                     ンデックス（除く日本）採用国の自国通貨建ての国債、政府保証債、政府
                     機関債、地方債、および国際機関債に実質的に投資し、FTSE                               世界国債イ
                     ンデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジあり）を上回る投資成果を
                     めざします。なお、国債以外の組入公社債については、S＆P                               社またはＭ
                     ｏｏｄｙ‘ｓ社でAA－（Aa3）以上の格付けが付与された公社債を実質的
                     な投資対象とします。
                  ②　マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。
                  ③　実質組入外貨建資産については、原則としてマザーファンドにおいて対円
                     での為替ヘッジを行います。
                  ④　ファンドの資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができな
                     い場合があります。
                  ⑤　当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的と
                     するものです。
      主な投資制限            ①　マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％未満とします。
                  ③　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
                  ④　マザーファンド受益証券以外の投資信託証券（上場投資信託証券を除きま
                     す。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ⑤　スワップ取引、金利先渡取引、為替先渡取引、有価証券先物取引等の利用
                     はヘッジ目的に限定します。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                     ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャー
                     の信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計
                     で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委
                     託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよ
                     う調整を行うこととします。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            純資産総額に対して年率0.3575％（税抜0.325％）
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
                  監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年6月10日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            アセットマネジメントOne株式会社
      受託会社            みずほ信託銀行株式会社
     ＜９．グローバル債券アクティブオープン（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、安定した収益の確保と投資信託財産の着実な成長を目指して
                  運用を行います。
      主な投資対象            グローバル債券アクティブマザーファンド（以下、「マザーファンド」といい
                  ます。）の受益証券を主要投資対象とします。
                                 34/300



                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      投資方針            ①　マザーファンドの受益証券への投資を通じて、主として日本を含む世界の
                     債券に投資を行い、ベンチマーク（FTSE                     世界国債インデックス〔円ヘッ
                     ジ・円ベース〕）を上回る投資成果の獲得を目指します。
                  ②　運用にあたっては、取得時において投資適格相当以上の格付を有する債券
                     を投資対象とし、ポートフォリオの平均格付は、原則として投資適格相当
                     以上となるように調整します。また、ベンチマークに含まれない債券への
                     投資を行うことがあります。
                  ③　ポートフォリオの構築にあたっては、カントリーリスク、金利変動リス
                     ク、為替変動リスクおよび信用リスクに留意しつつ銘柄の選定を行いま
                     す。また、ポートフォリオのデュレーションは、原則としてベンチマーク
                     に対して±2.5年以内とします。
                  ④　金利変動リスク等を調整することを目的として、内外の国債を原資産とす
                     る先物取引を行う場合があります。
                  ⑤　マザーファンドの運用指図に関する権限の一部をAllianz                                Global
                     Investors      UK  Limited     に委託します。
                  ⑥　マザーファンドの受益証券の組入比率は高位を保つことを基本とします。
                  ⑦　実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動
                     リスクの低減を図ります。ただし、為替相場の見通しに基づいて為替ポジ
                     ションを調整し、為替の変動による収益の獲得を図る場合があります。ま
                     た、為替取引に関し、外国為替予約取引に加え、NDF（ノンデリバラブ
                     ル・フォワード）取引を利用する場合があります。
                  ⑧　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があり
                     ます。
      主な投資制限            ①　マザーファンドの受益証券の投資割合には制限を設けません。
                  ②　株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）の実質投資割
                     合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ③　投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券等を除
                     きます。）の実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とし
                     ます。
                  ④　外貨建資産の実質投資割合には制限を設けません。
                  ⑤　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                     ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャー
                     の投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                     10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場
                     合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調
                     整を行うこととします。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            純資産総額に対して年率0.418％（税抜0.380％）
                  ※マザーファンドの委託先に支払う運用委託報酬は年率0.21％とし、委託会社
                  が受取る信託報酬から支弁します。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
                  監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年6月15日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            ＳＢＩ岡三アセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
                                 35/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＜１０．ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）
                  の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
      主な投資対象            FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に採用されている
                  先進国の債券を主要投資対象とします。
      投資方針            ①　主として、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）
                     に採用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除
                     く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用
                     を行います。なお、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円
                     ベース）への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたＥ
                     ＴＦ（上場投資信託証券）または海外の債券先物取引を活用することがあ
                     ります。
                  ②　債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
                     に維持することを基本とします。
                  ③　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約
                     権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限り
                     ます。
                     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年12月10日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
                                 36/300

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＦＷりそな国内株式アクティブファンド＞

       ⑤に定める投資信託証券を主要投資対象とします。
     ①　投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げるも
        のとします。
        １）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
          下同じ。）
          イ）有価証券
          ロ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
          ハ）金銭債権（イ）およびロ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
        ２）次に掲げる特定資産以外の資産
          イ）為替手形
     ②　有価証券の指図範囲
        委託者は、信託金を、主として、⑤に定める投資信託証券および次の有価証券（金融商品取引法第2条第
        2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図する
        ことができます。
        １）コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        ２）外国または外国の者の発行する証券または証書で、                            １）  の証券の性質を有するもの
        ３）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券
          に限ります。）
        ４）国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社
          債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
          なお、   ４）  の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻条件
          付の買入れ）および債券貸借取引（現金担保付債券借入れ）に限り行うことができるものとしま
          す。
     ③　金融商品の指図範囲
        委託者は、信託金を、上記              ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2
        項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
        することができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        上記②   の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
        用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、                          ③ に掲げる金融商品により運用することを指図する
        ことができます。
     ④　その他の投資対象と指図範囲
        資金の借入れの指図を行うことができます。
     ⑤　投資対象とする投資信託証券の概要

       ※以下に記載されている各ファンドの内容等については、                              2023年9月末      現在で委託会社が知りうる情報など
        を基に作成したものです。今後、記載の内容や指定投資信託証券が変更されることがあります。
     ＜１．ダイワ・ジャパン・オープン（FOFs用）（適格機関投資家専用）＞

      運用の基本方針
      基本方針            信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
      主な投資対象            ダイワ・ジャパン・オープン・マザーファンド（以下、「マザーファンド」とい
                  います。）の受益証券
                                 37/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      投資方針            ①　主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の金融商品取引所
                     上場株式に投資し、信託財産の成長をめざします。
                  ②　マザーファンドの運用にあたっては、以下の方針を基本とします。
                     １）わが国の株式を中心に投資します。
                     ２）銘柄選定、組入比率等については、運用主担当者の方針に基づいて決
                       定します。
                     ３）市況動向、追加設定等への対応のため、株価指数先物取引等を利用す
                       ることがあります。この場合には、以下の範囲で利用することを基本
                       とします。
                       イ．株価指数先物取引等の買建てについては、買建玉の時価総額と株
                         式等の時価総額の合計額の上限を、信託財産の純資産総額に当日
                         の設定申込金額と解約申込金額との差額を加減した額程度としま
                         す。
                       ロ．株価指数先物取引等の売建てについては、売建玉の時価総額の上
                         限を保有株式等の時価総額程度とします。
                  ③　マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持するこ
                     とを基本とします。
                  ④　株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他
                     の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信
                     託財産に属するとみなした部分を含みます。）への投資は、原則として、
                     信託財産総額の50％以下とします。
                  ⑤　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激
                     な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の
                     規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
      主な投資制限            ①　マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　株式への実質投資割合には、制限を設けません。
                  ③　投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除き
                     ます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下としま
                     す。
                  ④　外貨建資産への実質投資割合は、信託財産総額の50％以下とします。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            純資産総額に対して年率0.704％（税抜0.64％）
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
                  監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年4月24日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            大和アセットマネジメント株式会社
      受託会社            三井住友信託銀行株式会社
     ＜２．ダイワ・バリュー株・オープン（FOFs用）（適格機関投資家専用）＞

      運用の基本方針
      基本方針            信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
      主な投資対象            「ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド」（以下「マザーファンド」
                  といいます。）の受益証券
                                 38/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      投資方針            ①　マザーファンドの受益証券を通じて、主としてわが国の上場株式を投資対
                     象とし、取得時にPER、PBRなどの指標または株価水準から見て割安と判断
                     される銘柄のうち、今後株価の上昇が期待される銘柄に投資します。ただ
                     し、取得した後にこの条件を満たさない銘柄であっても保有を継続するこ
                     とがあります。
                  ②　銘柄の選定にあたっては、主に次の観点から行ないます。
                     １）事業の再構築力、新しい事業展開
                     ２）本業の技術力、市場展開力
                     ３）株主本位の経営姿勢
                  ③　マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産
                     総額の90％程度以上に維持することを基本とします。
                  ④　株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他
                     の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信
                     託財産に属するとみなした部分を含みます。）への投資は、原則として、
                     信託財産総額の50％以下とします。
                  ⑤　大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想され
                     るとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、
                     上記の運用が行なわれないことがあります。
                  ⑥　当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的と
                     するものです。
      主な投資制限            ①　マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　株式への実質投資割合には、制限を設けません。
                  ③　投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きます。）への実質投資割
                     合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総
                     額の10％以下とします。
                  ⑤　外貨建資産への投資は、行ないません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            純資産総額に対して年率0.583％（税抜0.53％）
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
                  監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年3月9日および9月9日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            大和アセットマネジメント株式会社
      受託会社            三井住友信託銀行株式会社
     ＜３．りそな日本株リサーチ戦略ファンド（適格機関投資家専用）＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。
      主な投資対象            アムンディ日本株リサーチ戦略マザーファンド（以下「マザーファンド」）の受
                  益証券を主要投資対象とします。このほか、わが国の株式に直接投資することが
                  あります。
                                 39/300



                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      投資方針            ①　マザーファンドを通じて、主としてわが国の上場株式の中から個別企業の
                     イノベーションや成長・改善戦略により今後の収益性向上が期待できる銘
                     柄へ投資し、投資信託財産の成長をめざします。このほか、わが国の株式
                     に直接投資することがあります。
                  ②　銘柄選択にあたっては、ストラテジストによるマクロ分析およびアナリス
                     トによるボトムアップ調査等に基づくアクティブ運用を行います。
                  ③　株式の実質組入比率（マザーファンドを通じての組み入れを含む保有比率
                     を言います。）は、原則として高位を維持します。
                  ④　株式以外の資産への実質投資割合（マザーファンドを通じての投資を含む
                     投資の割合をいいます。以下同じ。）は、原則として投資信託財産総額の
                     50％以下とします。
                  ⑤　上記にかかわらず、資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純
                     資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合等のやむを得ない事情が
                     発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への実質投資割合には制限を設けません。
                  ②　同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以
                     下とします。
                  ③　外貨建資産への投資は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            純資産総額に対して年率0.715％(税抜き0.65％)
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
                  監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年7月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            アムンディ・ジャパン株式会社
      受託会社            野村信託銀行株式会社
     ＜４．りそな国内株式リサーチαファンド（適格機関投資家専用）＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、信託財産の積極的な成長を図ることを目指して運用を行いま
                  す。
      主な投資対象            ＲＭ国内株式リサーチαマザーファンド（以下「マザーファンド」といいま
                  す。）の受益証券を主要投資対象とします。
                                 40/300






                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      投資方針            ①　主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、国内の金融商品取引
                               ＊
                     所に上場されている           株式に投資し、信託財産の積極的な成長を目指して
                     運用を行います。
                     ＊上場予定を含みます。
                  ②　特定のバリュエーション指標にこだわらず、企業訪問を中心としたボトム
                     アップ・リサーチを通じて割安状況の解消が見込める銘柄へ投資を行いま
                     す。
                  ③　マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
                  ④　非株式割合（株式以外の資産への実質投資割合）は、原則として信託財産
                     総額の50％以下を基本とします。
                  ⑤　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への実質投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時におい
                     て信託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きま
                     す。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　外貨建資産への投資は行いません。
                  ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
                     る目的以外には利用しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            純資産総額に対して年率0.528％（税抜0.480％）
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
                  監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年3月10日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜５．りそな国内株式グローバル企業ファンド（適格機関投資家専用）＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、信託財産の積極的な成長を目指して運用を行います。
      主な投資対象            ＲＭ国内株式グローバル企業マザーファンド（以下「マザーファンド」といいま
                  す。）の受益証券を主要投資対象とします。
                                 41/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      投資方針            ①　主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、国内の金融商品取引
                               ＊
                     所に上場されている           株式に投資し、信託財産の積極的な成長を目指して
                     運用を行います。
                     ＊上場予定を含みます。
                  ②　日本国内の経済成長が成熟化する環境においても、高い競争力を背景に事
                     業のグローバル展開を進めることにより持続的な成長が期待できる国内企
                     業へ厳選して投資を行います。
                  ③　マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
                  ④　非株式割合（株式以外の資産への実質投資割合）は、原則として信託財産
                     総額の50％以下を基本とします。
                  ⑤　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への実質投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時におい
                     て信託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きま
                     す。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　外貨建資産への投資は行いません。
                  ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
                     る目的以外には利用しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            純資産総額に対して年率0.583％（税抜0.530％）
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
                  監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年3月10日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜６．ＲＭ国内株式マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）の動きに連動する投資
                  成果をめざして運用を行います。
                                 42/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採用されている株式
      投資方針            ①　主として、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採用されている株式
                     に投資し、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み)の動きに連動する投資
                     成果をめざして運用を行います。なお、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当
                     込み)への連動性を高めるため、国内株式の指数を対象指数としたＥＴＦ
                     （上場投資信託証券）または国内株式を対象とした株価指数先物取引を活
                     用することがあります。
                  ②　株式（指数先物取引、ＥＴＦ（上場投資信託証券）を含みます。）の組入
                     比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                  ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
                     託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　外貨建資産への投資は、行いません。
                  ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
                     る目的以外には利用しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＦＷりそな先進国債券アクティブファンド＞

       ⑤に定める投資信託証券を主要投資対象とします。
     ①　投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
                                 43/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          下同じ。）
          イ）有価証券
          ロ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
          ハ）金銭債権（イ）およびロ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
        ２）次に掲げる特定資産以外の資産
          イ）為替手形
     ②　有価証券の指図範囲
        委託者は、信託金を、主として、⑤に定める投資信託証券および次の有価証券（金融商品取引法第2条第
        2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図する
        ことができます。
        １）コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        ２）外国または外国の者の発行する証券または証書で、                            １）  の証券の性質を有するもの
        ３）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券
          に限ります。）
        ４）国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社
          債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
          なお、   ４）  の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻条件
          付の買入れ）および債券貸借取引（現金担保付債券借入れ）に限り行うことができるものとしま
          す。
     ③　金融商品の指図範囲
        委託者は、信託金を、上記              ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2
        項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
        することができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        上記②   の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
        用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、                          ③ に掲げる金融商品により運用することを指図する
        ことができます。
     ④　その他の投資対象と指図範囲
        外国為替予約取引の指図、資金の借入れの指図を行うことができます。
     ⑤　投資対象とする投資信託証券の概要

       ※以下に記載されている各ファンドの内容等については、                              2023年9月末      現在で委託会社が知りうる情報など
        を基に作成したものです。今後、記載の内容や指定投資信託証券が変更されることがあります。
     ＜１．三菱ＵＦＪ国際            海外債券オープン（適格機関投資家限定）＞

      運用の基本方針
      基本方針            利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざして運用を行います。
      主な投資対象            三菱ＵＦＪ      海外債券アクティブマザーファンド受益証券を主要投資対象としま
                  す。このほか、日本を除く世界主要国の公社債に直接投資することがあります。
                                 44/300





                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      投資方針            ①　三菱ＵＦＪ         海外債券アクティブマザーファンド受益証券への投資を通じ
                     て、主として世界主要国（日本を除く）の公社債に投資を行います。
                  ②　ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・円ベース）をベンチマークと
                     し、これを中長期的に上回る投資成果をめざします。
                  ③　運用にあたっては、各国のマクロ分析や金利予測に基づいて、カントリー
                     アロケーション、デュレーションおよび残存構成のコントロール、利回り
                     較差に着目した銘柄選択でアクティブに超過収益の獲得を目指します。さ
                     らに、ポートフォリオとべンチマークを比較分析することにより、リスク
                     のチェックとコントロールを行います。
                  ④　実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。た
                     だし、エクスポージャーのコントロール等を目的として為替予約取引等を
                     活用する場合があります。
                  ⑤　マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本としま
                     す。
                  ⑥　市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があ
                     ります。
      主な投資制限            ①　株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純
                     資産総額の10％以下とします。
                  ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信
                     託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下と
                     します。
                  ⑤　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信
                     託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ⑥　同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合
                     は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ⑦　外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
                  ⑧　有価証券先物取引等を行うことができます。
                  ⑨　スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
                  ⑩　金利先渡取引および為替先渡取引は効率的な運用に資するため行うことが
                     できます。
                  ⑪　外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            純資産総額に対して年率0.495％（税抜0.45％）
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            以下の費用・手数料についてもファンドが負担します。
                  ・監査法人に支払われるファンドの監査費用
                  ・有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
                  ・有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
                  ・その他信託事務の処理にかかる諸費用　等
                  ※上記の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ
                    金額または上限額等を記載することはできません。
      その他
      決算日            毎年6月15日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
                  ※2023年10月1日付で上記委託会社は商号を「三菱ＵＦＪアセットマネジメン
                    ト株式会社」に変更しております。
      受託会社            三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
                                 45/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＜２．ノムラFOFs用・海外アクティブ債券ファンド（適格機関投資家専用）＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、信託財産の成長を目標として積極的な運用を行ないます。
      主な投資対象            海外アクティブ債券マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受
                  益証券を主要投資対象とし、日本を除く世界の高格付けの債券に実質的に投資し
                  ます。なお、公社債等に直接投資する場合があります。
      投資方針            ①　債券への投資にあたっては、ソブリン債（日本を除く世界先進主要国が発
                     行する国債・政府保証債）を中心とした債券に実質的に投資をすることを
                     基本とします。
                  ②　実質的に投資する債券の格付は、AA格相当以上を中心にBBB格相当までと
                     します。
                  ③　ポートフォリオのデュレーションは、日本を除く世界先進主要国国債市場
                     全体のデュレーション±40％程度以内に維持することを基本とします。
                  ④　実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
                  ⑤　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
                     ります。
      主な投資制限            ①　外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
                  ②　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
                  ③　株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、転換社債を転換およ
                     び新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）
                     を行使したものに限り、株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の
                     30％以内とします。
                  ④　同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内と
                     します。
                  ⑤　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割
                     合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
                  ⑥　投資信託証券（マザーファンドを除きます。）への実質投資割合は、信託
                     財産の純資産総額の5％以内とします。
                  ⑦　信託財産の効率的な運用に資するため、公社債にかかる有価証券店頭オプ
                     ション取引を利用することができます。
                  ⑧　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額
                     が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規
                     則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
                  ⑨　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                     ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャー
                     の信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計
                     で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同
                     規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            純資産総額に対して税込0.4895％（税抜0.445％）
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
                  監査費用および信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管などに要す
                  る費用など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年12月6日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            野村アセットマネジメント株式会社
                                 46/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      受託会社            三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
     ＜３．グローバル債券コア・ファンド（適格機関投資家専用）＞

      運用の基本方針
      基本方針            安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。
      主な投資対象            グローバル・アグリゲート（除く日本）マザーファンドの受益証券を主要投資対
                  象とします。
      投資方針            ①　主としてマザーファンドの受益証券に投資し、原則として、その組入れ比
                     率を高位に保ちます(ただし、投資環境等により、当該受益証券の組入れ
                     比率を引き下げる場合もあります。)。
                  ②　信託財産は、マザーファンドを通じて日本を除く世界各国の国債、政府関
                     係機関債、社債、モーゲージ証券およびアセットバック証券等に投資しま
                     す。
                  ③　ポートフォリオの平均格付は、ダブルA                       格（ダブルA       マイナス格を含みま
                     す。）相当以上を維持することを目指します。
                  ④　マザーファンドの投資対象となる債券の格付は、組入れ時においてトリプ
                     ルB  格（トリプルB        マイナス格を含みます。）相当以上のものとします。
                     また、格付を取得していない債券に関しては、委託会社またはその運用の
                     外部委託先が前記格付相当以上であると判断した場合には、投資すること
                     ができるものとします。
                  ⑤　実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わず、ブルーム
                     バーグ・グローバル・アグリゲート・インデックス(除く日本、円ベース)
                     をベンチマークとし、長期的にこれを上回る投資成果を目指します。
                  ⑥　ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナ
                     ル、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピーおよ
                     びゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント（シンガポール）
                     ピーティーイー・リミテッドに債券および通貨の運用（デリバティブ取引
                     等にかかる運用を含みます。）の指図に関する権限を委託します。
                  ⑦　市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用が
                     できない場合があります。
                                 47/300









                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限            ①　外貨建資産の組入れについては制限を設けません。
                  ②　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
                  ③　株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資
                     割合は、信託財産の5％以下とします。
                  ④　同一銘柄の債券への実質投資割合は、取得時において信託財産の5％以下
                     とします。ただし、国債、政府関係機関債および短期金融商品については
                     かかる上限は適用されないものとします。
                  ⑤　同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の3％以下
                     とします。
                  ⑥　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取
                     得時において信託財産の3％以下とします。
                  ⑦　投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きます。）への実質投資割
                     合は、信託財産の5％以下とします。
                  ⑧　同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1
                     項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債
                     と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確に
                     しているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第
                     8号の定めがある新株予約権付社債を含め｢転換社債型新株予約権付社債｣
                     といいます。）への実質投資割合は、取得時において信託財産の3％以下
                     とします。
                  ⑨　デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則に従い、
                     委託者が定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                     一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
                     ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ
                     10％、合計で20％以下とし、当該比率を超えることとなった場合には、委
                     託者は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう
                     調整を行うこととします。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            純資産総額に対して年率0.561％（税抜0.51％）
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料・資産を外国で保管する場合の費用、
                  信託財産に関する租税、ファンドの監査費用および信託事務の処理に要する諸
                  費用など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年6月15日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
      受託会社            みずほ信託銀行株式会社
     ＜４．ブランディワイン外国債券ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、信託財産の中長期的成長を目指します。
      主な投資対象            ブランディワイン外国債券マザーファンド（以下「マザーファンド」といいま
                  す。）受益証券を主要投資対象とします。
                                 48/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      投資方針            ①　マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、日本を除く世界の公社債に
                     投資し信託財産の中長期的な成長を目指します。
                  ②　実質外貨建資産の為替ヘッジは、原則として行いません。ただし、通貨見
                     通しに基づいて相対的に魅力があると判断される通貨に、為替予約取引等
                     を通じて資産配分することがあります。
                  ③　取得時において、原則として１社以上の格付機関から投資適格（ＢＢＢ
                     －／Ｂａａ３以上）の長期格付けが付与された、あるいはこれに相当する
                     信用力をもつと運用者が判断する公社債に実質的に投資します。
                  ④　マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。
                  ⑤　資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
                     ります。
      主な投資制限            ①　株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
                  ②　新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資
                     産総額の５％以内とします。
                  ③　同一銘柄の転換社債等への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％
                     以内とします。
                  ④　投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きます。）への実質投資割
                     合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
                  ⑤　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
                  ⑥　為替予約の利用及びデリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                     ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                     信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10％、合計
                     で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一
                     般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこ
                     ととします。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            純資産総額に対して年率0.418％（税抜0.38％）
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
                  監査費用および信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管などに要す
                  る費用など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年3月15日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
      受託会社            三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
     ＜５．Amundi       Funds   パイオニア・US・コーポレート・ボンド＞

     ※ルクセンブルク籍会社型投資信託　Amundi                       Funds   パイオニア・US・コーポレート・ボンドの
     　クラスI2      JPY投資証券
      運用の基本方針
      基本方針            ファンドは、インカムとキャピタルの増加の両立を目指します。
      主な投資対象            主として米国企業の発行する投資適格債券へ投資を行います。
                                 49/300



                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      投資方針            ①　運用チームは、魅力的なバリュエーションかつ最適なリスク調整リターン
                     を持つ証券の選別に、テクニカルとファンダメンタル分析を行います（ボ
                     トムアップ分析）。また、経済や金利のトレンド分析も考慮に入れます。
                  ②　ポートフォリオのESGスコアが、ベンチマーク（Bloomberg                                US  Corporate
                     Index）のESGスコアを上回るように運用します。なおESGスコアはアムン
                     ディ独自のものを使用します。
                  ③　リスク低減目的、効率的な運用ならびに収益拡大を目的として、デリバ
                     ティブを活用する事があります。
      主な投資制限            ①　ドル建ての投資適格債への投資は純資産総額の67%を下限とします。
                  ②　米国に本社を持つ、あるいは米国で相当な事業を行っている企業の発行す
                     る投資適格債への投資は純資産総額の50%を下限とします。
                  ③　アムンディ独自のESGスコアが付与されていない証券への投資は純資産総
                     額の10%を上限とします。
                  ④　クレジットデリバティブへの投資は純資産総額の40%を上限とします。
                  ⑤　転換社債への投資は純資産総額の25%を上限とします。
                  ⑥　CoCo債への投資は純資産総額の10%を上限とします。
                  ⑦　株式と株価リンク証券への投資は純資産総額の10%を上限とします。
                  ⑧　他のUCITS/UCIへの投資は純資産総額の10%を上限とします。
      ファンドに係る費用
      管理報酬等            純資産総額に対して年率0.55％（上限）を乗じた額がファンドの信託財産から
                  支払われます。内訳は以下のとおりとなります。
                  管理報酬：年率0.40％（上限）
                  事務費用：年率0.15％（上限）
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            投資信託財産に関する租税、組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手
                  数料、その他費用等、投資者の負担とし、投資信託財産中から支弁することが
                  できます。
      その他
      決算日            毎年6月30日
      投資運用会社            アムンディ・アセットマネジメント・US・インク
      管理会社            アムンディ・ルクセンブルク・エス・エー
     ＜６．ＲＭ先進国債券マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動き
                  に連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている先進
                    国の債券
                                 50/300





                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      投資方針            ①　主として、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用
                     されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日
                     本、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行いま
                     す。なお、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）への連
                     動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資
                     信託証券）または海外の債券先物取引を活用することがあります。
                  ②　債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
                     に維持することを基本とします。
                  ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約
                     権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限り
                     ます。
                     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド＞

       ⑤に定める投資信託証券を主要投資対象とします。
     ①　投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
                                 51/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          下同じ。）
          イ）有価証券
          ロ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
          ハ）金銭債権（イ）およびロ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
        ２）次に掲げる特定資産以外の資産
          イ）為替手形
     ②　有価証券の指図範囲
        委託者は、信託金を、主として、⑤に定める投資信託証券および次の有価証券（金融商品取引法第2条第
        2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図する
        ことができます。
        １）コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        ２）外国または外国の者の発行する証券または証書で、                            １）  の証券の性質を有するもの
        ３）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券
          に限ります。）
        ４）国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社
          債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
          なお、   ４）  の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻条件
          付の買入れ）および債券貸借取引（現金担保付債券借入れ）に限り行うことができるものとしま
          す。
     ③　金融商品の指図範囲
        委託者は、信託金を、上記              ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2
        項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
        することができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        上記②   の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
        用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、                          ③ に掲げる金融商品により運用することを指図する
        ことができます。
     ④　その他の投資対象と指図範囲
        外国為替予約取引の指図、資金の借入れの指図を行うことができます。
     ⑤　投資対象とする投資信託証券の概要

       ※以下に記載されている各ファンドの内容等については、                              2023年9月末      現在で委託会社が知りうる情報など
        を基に作成したものです。今後、記載の内容や指定投資信託証券が変更されることがあります。
     ＜１．三菱ＵＦＪ国際            海外債券オープン（適格機関投資家限定）＞

      運用の基本方針
      基本方針            利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざして運用を行います。
      主な投資対象            三菱ＵＦＪ      海外債券アクティブマザーファンド受益証券を主要投資対象としま
                  す。このほか、日本を除く世界主要国の公社債に直接投資することがあります。
                                 52/300





                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      投資方針            ①　三菱ＵＦＪ         海外債券アクティブマザーファンド受益証券への投資を通じ
                     て、主として世界主要国（日本を除く）の公社債に投資を行います。
                  ②　ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・円ベース）をベンチマークと
                     し、これを中長期的に上回る投資成果をめざします。
                  ③　運用にあたっては、各国のマクロ分析や金利予測に基づいて、カントリー
                     アロケーション、デュレーションおよび残存構成のコントロール、利回り
                     較差に着目した銘柄選択でアクティブに超過収益の獲得を目指します。さ
                     らに、ポートフォリオとべンチマークを比較分析することにより、リスク
                     のチェックとコントロールを行います。
                  ④　実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。た
                     だし、エクスポージャーのコントロール等を目的として為替予約取引等を
                     活用する場合があります。
                  ⑤　マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本としま
                     す。
                  ⑥　市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があ
                     ります。
      主な投資制限            ①　株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純
                     資産総額の10％以下とします。
                  ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信
                     託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下と
                     します。
                  ⑤　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信
                     託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ⑥　同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合
                     は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ⑦　外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
                  ⑧　有価証券先物取引等を行うことができます。
                  ⑨　スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
                  ⑩　金利先渡取引および為替先渡取引は効率的な運用に資するため行うことが
                     できます。
                  ⑪　外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            純資産総額に対して年率0.495％（税抜0.45％）
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            以下の費用・手数料についてもファンドが負担します。
                  ・監査法人に支払われるファンドの監査費用
                  ・有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
                  ・有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
                  ・その他信託事務の処理にかかる諸費用　等
                  ※上記の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ
                    金額または上限額等を記載することはできません。
      その他
      決算日            毎年6月15日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
                  ※2023年10月1日付で上記委託会社は商号を「三菱ＵＦＪアセットマネジメン
                    ト株式会社」に変更しております。
      受託会社            三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
                                 53/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＜２．ノムラFOFs用・海外アクティブ債券ファンド（適格機関投資家専用）＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、信託財産の成長を目標として積極的な運用を行ないます。
      主な投資対象            海外アクティブ債券マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受
                  益証券を主要投資対象とし、日本を除く世界の高格付けの債券に実質的に投資し
                  ます。なお、公社債等に直接投資する場合があります。
      投資方針            ①　債券への投資にあたっては、ソブリン債（日本を除く世界先進主要国が発
                     行する国債・政府保証債）を中心とした債券に実質的に投資をすることを
                     基本とします。
                  ②　実質的に投資する債券の格付は、AA格相当以上を中心にBBB格相当までと
                     します。
                  ③　ポートフォリオのデュレーションは、日本を除く世界先進主要国国債市場
                     全体のデュレーション±40％程度以内に維持することを基本とします。
                  ④　実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
                  ⑤　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
                     ります。
      主な投資制限            ①　外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
                  ②　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
                  ③　株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、転換社債を転換およ
                     び新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）
                     を行使したものに限り、株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の
                     30％以内とします。
                  ④　同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内と
                     します。
                  ⑤　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割
                     合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
                  ⑥　投資信託証券（マザーファンドを除きます。）への実質投資割合は、信託
                     財産の純資産総額の5％以内とします。
                  ⑦　信託財産の効率的な運用に資するため、公社債にかかる有価証券店頭オプ
                     ション取引を利用することができます。
                  ⑧　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額
                     が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規
                     則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
                  ⑨　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                     ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャー
                     の信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計
                     で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同
                     規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            純資産総額に対して税込0.4895％（税抜0.445％）
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
                  監査費用および信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管などに要す
                  る費用など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年12月6日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            野村アセットマネジメント株式会社
                                 54/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      受託会社            三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
     ＜３．グローバル債券コア・ファンド（適格機関投資家専用）＞

      運用の基本方針
      基本方針            安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。
      主な投資対象            グローバル・アグリゲート（除く日本）マザーファンドの受益証券を主要投資対
                  象とします。
      投資方針            ①　主としてマザーファンドの受益証券に投資し、原則として、その組入れ比
                     率を高位に保ちます(ただし、投資環境等により、当該受益証券の組入れ
                     比率を引き下げる場合もあります。)。
                  ②　信託財産は、マザーファンドを通じて日本を除く世界各国の国債、政府関
                     係機関債、社債、モーゲージ証券およびアセットバック証券等に投資しま
                     す。
                  ③　ポートフォリオの平均格付は、ダブルA                       格（ダブルA       マイナス格を含みま
                     す。）相当以上を維持することを目指します。
                  ④　マザーファンドの投資対象となる債券の格付は、組入れ時においてトリプ
                     ルB  格（トリプルB        マイナス格を含みます。）相当以上のものとします。
                     また、格付を取得していない債券に関しては、委託会社またはその運用の
                     外部委託先が前記格付相当以上であると判断した場合には、投資すること
                     ができるものとします。
                  ⑤　実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わず、ブルーム
                     バーグ・グローバル・アグリゲート・インデックス(除く日本、円ベース)
                     をベンチマークとし、長期的にこれを上回る投資成果を目指します。
                  ⑥　ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナ
                     ル、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピーおよ
                     びゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント（シンガポール）
                     ピーティーイー・リミテッドに債券および通貨の運用（デリバティブ取引
                     等にかかる運用を含みます。）の指図に関する権限を委託します。
                  ⑦　市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用が
                     できない場合があります。
                                 55/300









                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限            ①　外貨建資産の組入れについては制限を設けません。
                  ②　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
                  ③　株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資
                     割合は、信託財産の5％以下とします。
                  ④　同一銘柄の債券への実質投資割合は、取得時において信託財産の5％以下
                     とします。ただし、国債、政府関係機関債および短期金融商品については
                     かかる上限は適用されないものとします。
                  ⑤　同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の3％以下
                     とします。
                  ⑥　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取
                     得時において信託財産の3％以下とします。
                  ⑦　投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きます。）への実質投資割
                     合は、信託財産の5％以下とします。
                  ⑧　同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1
                     項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債
                     と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確に
                     しているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第
                     8号の定めがある新株予約権付社債を含め｢転換社債型新株予約権付社債｣
                     といいます。）への実質投資割合は、取得時において信託財産の3％以下
                     とします。
                  ⑨　デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則に従い、
                     委託者が定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                     一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
                     ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ
                     10％、合計で20％以下とし、当該比率を超えることとなった場合には、委
                     託者は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう
                     調整を行うこととします。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            純資産総額に対して年率0.561％（税抜0.51％）
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料・資産を外国で保管する場合の費用、
                  信託財産に関する租税、ファンドの監査費用および信託事務の処理に要する諸
                  費用など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年6月15日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
      受託会社            みずほ信託銀行株式会社
     ＜４．ブランディワイン外国債券ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、信託財産の中長期的成長を目指します。
      主な投資対象            ブランディワイン外国債券マザーファンド（以下「マザーファンド」といいま
                  す。）受益証券を主要投資対象とします。
                                 56/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      投資方針            ①　マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、日本を除く世界の公社債に
                     投資し信託財産の中長期的な成長を目指します。
                  ②　実質外貨建資産の為替ヘッジは、原則として行いません。ただし、通貨見
                     通しに基づいて相対的に魅力があると判断される通貨に、為替予約取引等
                     を通じて資産配分することがあります。
                  ③　取得時において、原則として１社以上の格付機関から投資適格（ＢＢＢ
                     －／Ｂａａ３以上）の長期格付けが付与された、あるいはこれに相当する
                     信用力をもつと運用者が判断する公社債に実質的に投資します。
                  ④　マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。
                  ⑤　資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
                     ります。
      主な投資制限            ①　株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
                  ②　新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資
                     産総額の５％以内とします。
                  ③　同一銘柄の転換社債等への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％
                     以内とします。
                  ④　投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きます。）への実質投資割
                     合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
                  ⑤　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
                  ⑥　為替予約の利用及びデリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                     ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                     信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10％、合計
                     で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一
                     般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこ
                     ととします。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            純資産総額に対して年率0.418％（税抜0.38％）
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
                  監査費用および信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管などに要す
                  る費用など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年3月15日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
      受託会社            三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
     ＜５．Amundi       Funds   パイオニア・US・コーポレート・ボンド＞

     ※ルクセンブルク籍会社型投資信託　Amundi                       Funds   パイオニア・US・コーポレート・ボンドの
     　クラスI2      JPY投資証券
      運用の基本方針
      基本方針            ファンドは、インカムとキャピタルの増加の両立を目指します。
      主な投資対象            主として米国企業の発行する投資適格債券へ投資を行います。
                                 57/300



                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      投資方針            ①　運用チームは、魅力的なバリュエーションかつ最適なリスク調整リターン
                     を持つ証券の選別に、テクニカルとファンダメンタル分析を行います（ボ
                     トムアップ分析）。また、経済や金利のトレンド分析も考慮に入れます。
                  ②　ポートフォリオのESGスコアが、ベンチマーク（Bloomberg                                US  Corporate
                     Index）のESGスコアを上回るように運用します。なおESGスコアはアムン
                     ディ独自のものを使用します。
                  ③　リスク低減目的、効率的な運用ならびに収益拡大を目的として、デリバ
                     ティブを活用する事があります。
      主な投資制限            ①　ドル建ての投資適格債への投資は純資産総額の67%を下限とします。
                  ②　米国に本社を持つ、あるいは米国で相当な事業を行っている企業の発行す
                     る投資適格債への投資は純資産総額の50%を下限とします。
                  ③　アムンディ独自のESGスコアが付与されていない証券への投資は純資産総
                     額の10%を上限とします。
                  ④　クレジットデリバティブへの投資は純資産総額の40%を上限とします。
                  ⑤　転換社債への投資は純資産総額の25%を上限とします。
                  ⑥　CoCo債への投資は純資産総額の10%を上限とします。
                  ⑦　株式と株価リンク証券への投資は純資産総額の10%を上限とします。
                  ⑧　他のUCITS/UCIへの投資は純資産総額の10%を上限とします。
      ファンドに係る費用
      管理報酬等            純資産総額に対して年率0.55％（上限）を乗じた額がファンドの信託財産から
                  支払われます。内訳は以下のとおりとなります。
                  管理報酬：年率0.40％（上限）
                  事務費用：年率0.15％（上限）
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            投資信託財産に関する租税、組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手
                  数料、その他費用等、投資者の負担とし、投資信託財産中から支弁することが
                  できます。
      その他
      決算日            毎年6月30日
      投資運用会社            アムンディ・アセットマネジメント・US・インク
      管理会社            アムンディ・ルクセンブルク・エス・エー
     ＜６．ＲＭ先進国債券マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動き
                  に連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている先進
                    国の債券
                                 58/300





                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      投資方針            ①　主として、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用
                     されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日
                     本、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行いま
                     す。なお、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）への連
                     動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資
                     信託証券）または海外の債券先物取引を活用することがあります。
                  ②　債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
                     に維持することを基本とします。
                  ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約
                     権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限り
                     ます。
                     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜７．ＧＩＭ       ＦＯＦs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドＦ（適格機関投資家専用）＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、安定的かつ高水準の配当等収益を確保し、かつこの投資信託に
                  かかる信託財産の長期的な成長をはかることを目的として運用を行います。
                                 59/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      主な投資対象            「ＧＩＭ新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ（適格機関投資家専用）」
                  （以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券を主要投資対象とします。
                  ※ご参考「マザーファンドの投資対象」

                  ①　主要投資対象は、新興国の政府または政府機関の発行する債券とします。
                     「新興国」とは、信託約款第20条第１項に規定する者が、国内経済が成長過
                     程にあると判断する国をいいます（以下同じ）。また、「政府機関の発行す
                     る債券」とは、政府機関により発行され、元本および利息の支払いについて
                     政府保証の付いた債券をいいます（以下同じ）。
                  ②　上記①のほか、信託財産の純資産総額の20％を上限に、政府および政府機関
                     の発行する債券以外の、新興国に所在する発行体の発行する債券を投資対象
                     とします。
                  ③　上記①および②のほか、一つまたは複数の新興国の発行体の信用リスクまた
                     は債券指数の収益率を主として反映する仕組債に投資する場合があります。
                     当該債券は、反映する信用リスクまたは債券指数の収益率を増大させる仕組
                     みを持たないものに限ります。またその場合、当該債券の発行体の格付は、
                     信用リスクを反映しようとする発行体の格付（格付機関が公表するもの）ま
                     たは収益率を反映しようとする債券指数の格付（当該指数の作成者が公表す
                     るもの）以上とします。当該債券への投資は、信託財産の純資産総額の35％
                     未満とします。
      投資方針            ①　主として、マザーファンドの受益証券に投資します。
                  ②　信託財産に属する外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いま
                     せん。ただし、経済事情や投資環境等の急変などが起きた場合、為替ヘッ
                     ジを行うことがあります。
                  ③　資金動向、市況動向、経済情勢、投資環境等の変化に対応するために、や
                     むを得ない事情がある場合には、上記①および②にしたがった運用が行え
                     ない場合があります。
                  ※ご参考「マザーファンドの投資態度」

                  ①　上記主な投資対象①、②および③に掲げる債券（以下「投資対象債券」と
                     いいます。）に投資し、安定的かつ高水準の配当等収益の確保と信託財産
                     の長期的な成長を目指した運用を行います。
                  ②　投資対象債券は、主に当該債券発行国（なお、上記主な投資対象③に掲げ
                     る仕組債に関しては、反映対象の信用リスクまたは収益率にかかる発行体
                     の所在国とします。）の現地通貨に基づく運用成果が得られるものとし、
                     信託財産の純資産総額の75％以上をそのような債券に投資します。
                  ③　信託財産として保有する債券の平均格付は、ＢＢ－（Ｓ＆Ｐ社）またはＢ
                     ａ３（ムーディーズ社）以上に維持します。平均格付の算出にあたり、
                     個々の債券の銘柄が上記の各格付機関から異なる格付を得ている場合は、
                     最も高い格付により判断し平均を算出します。信託約款第20条第１項に定
                     める者は上記のいずれの格付機関からも格付を付与されていない債券にも
                     投資する場合がありますが、当該債券に投資した場合の平均格付は、信託
                     約款第20条第１項に定める者の判断により当該債券をＳ＆Ｐ社またはムー
                     ディーズ社の格付にあてはめた上で算出します。
                  ④　外貨建資産については、円貨に対する為替ヘッジを行いません。なお、保
                     有する債券について、円以外の通貨に対する為替ヘッジも原則として行い
                     ませんが、市況に応じて信託約款第20条第１項に定める者が必要と判断し
                     た場合は、その建値以外の通貨（円以外）に基づく為替リスクをヘッジす
                     るために、機動的に外国為替の売買の予約を行うことがあります。
                  ⑤　資金動向、市況動向、経済情勢、投資環境等の変化に対応するために、や
                     むを得ない事情がある場合には、上記①～④にしたがった運用が行えない
                     場合があります。
                                 60/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限            ①　株式への実質投資割合（信託約款第16条第５項および第６項に基づき算出
                     したものをいいます。）は、信託財産の純資産総額（信託約款第８条第２
                     項に規定するものをいいます。以下同じ。）の10％以下とします。
                  ②　投資信託証券（信託約款第16条第１項なお書きに規定するものをいい、マ
                     ザーファンドの受益証券は除きます。）への実質投資割合（信託約款第16
                     条第４項および第６項に基づき算出したものをいいます。）は、信託財産
                     の純資産総額の5％以下とします。
                  ③　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ④　有価証券先物取引等（信託約款第20条各項に定める取引をいいます。以下
                     同じ。）は、信託約款第20条の範囲で行います。
                  ⑤　スワップ取引（金融商品取引法施行前の旧投資信託及び投資法人に関する
                     法律施行規則（以下「旧投信法施行規則」といいます。）第４条第５号に
                     規定するものをいいます。以下同じ。）は、信託約款第21条の範囲で行い
                     ます。
                  ⑥　金利先渡取引および為替先渡取引（旧投信法施行規則第４条第１号および
                     第２号に規定するものをいいます。以下同じ。）は、信託約款第22条の範
                     囲で行います。
                  ⑦　デリバティブ取引（有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引お
                     よび為替先渡取引をいいます。以下同じ。）の利用は、ヘッジ目的に限定
                     しません。
                  ⑧　デリバティブ取引ならびに信託約款第16条第１項第11号および第16号に定
                     める有価証券にかかる取引（以下あわせて「デリバティブ取引等」といい
                     ます。）を行う場合（マザーファンドを通じて実質的にデリバティブ取引
                     等を行う場合を含みます。）は、デリバティブ取引等による投資について
                     のリスク量（以下「市場リスク量」といいます。）が、信託財産の純資産
                     総額の80％以内となるよう管理するものとします。ただし、実際にはデリ
                     バティブ取引等を行っていない場合には、当該管理を行わないことができ
                     ます。市場リスク量は、平成19年金融庁告示第59号「金融商品取引業者の
                     市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の
                     基準等を定める件」における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、内
                     部管理モデル方式（バリュー・アット・リスク方式）による市場リスク相
                     当額の算出方法を参考に算出するものとします。
                  ⑨　一般社団法人投資信託協会規則に定める、一の者に対する「株式等エクス
                     ポージャー」、「債券等エクスポージャー」および「デリバティブ等エク
                     スポージャー」それぞれの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
                     して、それぞれで10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超え
                     ることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にし
                     たがい当該比率以内となるよう調整するものとします。
                  （先物取引等の運用指図・目的・範囲）

                    委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避する
                    ため、または信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、取引所金
                    融商品市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価
                    証券オプション取引、ならびに外国金融商品市場におけるこれらの取引と類
                    似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オ
                    プション取引に含めて取り扱うものとします。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            純資産総額に対して年率0.814％（税抜0.74％）
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
                                 61/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
                  監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎月26日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社
      受託会社            三井住友信託銀行株式会社
     ＜８．エマージング債券ファンド（為替戦略型）（ＦｏＦｓ用）（適格機関投資家専用)＞

      運用の基本方針
      基本方針            信託財産の成長を目指して積極的な運用を行うことを基本とします。
      主な投資対象            SNAM   コルチェスター・エマージング債券マザーファンド受益証券を主要投資対
                  象とします。なお、公社債に直接投資する場合があります。
      投資方針            ①　SNAM     コルチェスター・エマージング債券マザーファンド（以下「親投資
                     信託」といいます。）受益証券への投資を通じて、新興国の国債、地方
                     債、政府保証債、政府系機関債、国際機関債等（以下「国債・政府機関債
                     等」といいます。）を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指した運用
                     を行います。
                  ②　JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マー
                     ケット・グローバル・ディバーシファイド（除くBB－格未満・ヘッジな
                     し ・円ベース     ）をベンチマークとし、これを上回る運用成果を目指しま
                     す。
                  ③　親投資信託を通じて投資する国債・政府機関債等は、原則として、取得時
                     においてBB－格相当以上の格付を有するものとします。
                  ④　実質組入外貨建資産については、為替変動リスクのヘッジおよび投資収益
                     の確保を目的として、為替ヘッジを機動的に行います。
                  ⑤　資金動向、市況動向、残存信託期間その他特殊な状況等によっては、上記
                     のような運用ができない場合があります。
                                 62/300










                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限            ①　株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資
                     割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ②　外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
                  ③　同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下と
                     します。
                  ④　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信
                     託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ⑤　同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1
                     項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債
                     と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確に
                     しているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号
                     の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」と
                     いいます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とし
                     ます。
                  ⑥　投資信託証券（親投資信託受益証券および上場投資信託証券（取引所に上
                     場等され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時
                     的に流動性が低下している場合を除きます。)なものをいいます。以下同
                     じ。）ならびに信託財産に既に組入れていた株式等が転換等により投資信
                     託証券に該当することとなった投資信託証券を除きます。）への実質投資
                     割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ⑦　有価証券先物取引等は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するた
                     め、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため行うこ
                     とができます。
                  ⑧　スワップ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、な
                     らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため行うことがで
                     きます。
                  ⑨　金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引は、信託財産に属す
                     る資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替
                     変動リスクを回避するため行うことができます。
                  ⑩　外国為替予約取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するた
                     め、為替変動リスクを回避するため行うことができます。
                  ⑪　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                     ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャー
                     の信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10％、合
                     計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
                     一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行う
                     こととします。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            純資産総額に対して年率0.781％（税抜0.71％）
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
                  監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年2月15日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社
      受託会社            みずほ信託銀行株式会社
     ＜９．ＲＭ新興国債券マザーファンド＞

                                 63/300

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド
                  （円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）
                    に採用されている新興国の債券
                  ・新興国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
      投資方針            ①　主として、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド
                     （円換算ベース）に採用されている新興国の現地通貨建て債券または新興
                     国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資し、Ｊ
                     ＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベー
                     ス）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、ＪＰ
                     モルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）
                     への連動性を高めるため、海外の債券先物取引を活用することがありま
                     す。
                  ②　債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
                     に維持することを基本とします。
                  ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約
                     権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限り
                     ます。
                     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
                                 64/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド＞

       ⑤に定める投資信託証券を主要投資対象とします。
     ①　投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
          下同じ。）
          イ）有価証券
          ロ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
          ハ）金銭債権（イ）およびロ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
        ２）次に掲げる特定資産以外の資産
          イ）為替手形
     ②　有価証券の指図範囲
        委託者は、信託金を、主として、⑤に定める投資信託証券および次の有価証券（金融商品取引法第2条第
        2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図する
        ことができます。
        １）コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        ２）外国または外国の者の発行する証券または証書で、                            １）  の証券の性質を有するもの
        ３）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券
          に限ります。）
        ４）国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社
          債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
          なお、   ４）  の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻条件
          付の買入れ）および債券貸借取引（現金担保付債券借入れ）に限り行うことができるものとしま
          す。
     ③　金融商品の指図範囲
        委託者は、信託金を、上記              ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2
        項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
        することができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        上記②   の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
        用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、                          ③ に掲げる金融商品により運用することを指図する
        ことができます。
     ④　その他の投資対象と指図範囲
        外国為替予約取引の指図、資金の借入れの指図を行うことができます。
     ⑤　投資対象とする投資信託証券の概要

       ※以下に記載されている各ファンドの内容等については、                              2023年9月末      現在で委託会社が知りうる情報など
        を基に作成したものです。今後、記載の内容や指定投資信託証券が変更されることがあります。
     ＜１．シュローダー先進国外国株式ファンド（適格機関投資家専用）＞

      運用の基本方針
      基本方針            この証券投資信託は、信託財産の成長をめざして運用を行います。
      主な投資対象            シュローダー外国株式マザーファンド（以下「マザーファンド」といいま
                  す。）の受益証券を主要投資対象とします。ただし、市場動向等によっては、
                  直接株式等へ投資することがあります。
                                 65/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      投資方針            ①　マザーファンドへの投資を通じて、主としてＭＳＣＩコクサイインデック
                     スの構成国の株式等に実質的に投資することより、信託財産の成長をめざ
                     して運用を行います。
                  ②　運用にあたりましては、マザーファンドへの投資を通じて、ＭＳＣＩコク
                     サイインデックス（配当込み、円ベース）をベンチマークとして超過収益
                     の獲得を図ることを目的とします。
                  ③　日本を除く世界各国の市場から、委託者が優良銘柄と判断し選択した銘柄
                     を実質的な主要投資対象とします。
                  ④　マザーファンドへの投資を通じて、成長性を重視した銘柄選択を行いなが
                     ら積極的に分散投資を行い、信託財産の成長をめざします。
                  ⑤　株式等への実質組入比率は原則として高位でのぞむ方針ですが、ファンド
                     の運用状況や市場動向等を勘案して弾力的に対応します。
                  ⑥　マザーファンドへの投資を通じて、地域配分についてはトップダウン･ア
                     プローチにより、地域の銘柄選択についてはボトムアップ･アプローチに
                     より実質的な運用を行うことで、ベンチマークを上回るリターンをめざし
                     ます。
                  ⑦　実質的外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
                  ⑧　資金動向、市場動向等によっては上記のような運用ができない場合があり
                     ます。
      主な投資制限            ①　株式への実質投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純
                     資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とし
                     ます。ただし、マザーファンドの受益証券および金融商品取引所等に上場
                     等され、かつ当該金融商品取引所等において常時売却可能なものはその計
                     算の対象外とします。
                  ④　同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下と
                     します。
                  ⑤　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信
                     託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ⑥　同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項
                     第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と
                     当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にし
                     ているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の
                     定めがある新株予約権付社債を含みます。）への実質投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の10％以下とします。
                  ⑦　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
                  ⑧　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
                  ⑨　一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
                     ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ
                     10％、合計で20％以下とすることとし、当該比率を超えることとなった場
                     合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となる
                     よう調整を行うこととします。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            純資産総額に対して年率0.88％（税抜0.80％）
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
                  監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
                                 66/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      その他
      決算日            毎年5月20日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
      受託会社            三井住友信託銀行株式会社
     ＜２．インターナショナル株式ファンド（FOFｓ用）（適格機関投資家専用）＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。
      主な投資対象            インターナショナル株式マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。な
                  お、株式等に直接投資することがあります。
      投資方針            ①　インターナショナル株式マザーファンド受益証券への投資を通じて、海外
                     の株式へ分散投資します。
                  ②　ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算）をベンチマークと
                     し、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指します。
                  ③　インターナショナル株式マザーファンドにおける運用の指図に関する権限
                     をティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インクに委託します。
                  ④　実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
                  ⑤　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
                     ります。
      主な投資制限            ①　株式への実質投資割合には、制限を設けません。
                  ②　同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総
                     額の5％以内とします。
                  ③　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            純資産総額に対して年率0.9625％（税抜0.875％）
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
                  監査費用および信託事務の処理に要する諸費用、外国における資産の保管等に
                  要する費用など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年7月6日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      受託会社            三井住友信託銀行株式会社
     ＜３．コクサイ計量株式ファンド（適格機関投資家専用）＞

      運用の基本方針
      基本方針            信託財産の長期的な成長をめざして運用を行います。
      主な投資対象            コクサイ計量株式マザーファンド(以下｢マザーファンド｣といいます。)の受益
                  証券を主要投資対象とします。
                                 67/300




                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      投資方針            ①　主としてマザーファンドの受益証券に投資し、原則として、その組入比率
                     は高位に保ちます(ただし、投資環境等により、当該受益証券の組入比率を
                     引き下げる場合もあります。)。
                  ②　信託財産は、マザーファンドを通じて、主として日本を除く世界各国の株
                     式に投資し、株式への実質投資割合(有価証券先物取引およびインデックス
                     連動型上場投資信託等を含みます。)は、原則として高位に保ちます。
                  ③　マザーファンドは、計量分析を用いて投資対象のリターン予測を行うと同
                     時に、ポートフォリオのリスク・リターン特性の最適化プロセスを経ること
                     によりリスク管理を行い、信託財産の長期的な成長をめざします。
                  ④　実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いませ
                     ん。
                  ⑤　MSCI     KOKUSAI     指数(税引前配当込、円ベース)を運用上のベンチマークとし
                     ます。
                  ⑥　ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピーに株式お
                     よび為替の運用(デリバティブ取引等に係る運用を含みます。)の指図に関す
                     る権限を委託します。
                  ⑦　投資状況に応じ、マザーファンドと同様の運用を行うこともあります。
                  ⑧　市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用が
                     できない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への実質投資割合には制限を設けません。
                  ②　外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
                  ③　投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きま
                     す。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　デリバティブ取引(法人税法第61                   条の5   に定めるものをいいます。)は、価
                     格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならび
                     に投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
                     ません。
                  ⑤　デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則に従い、
                     委託会社が定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、
                     合計で20％以下とし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社
                     は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を
                     行うこととします。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            純資産総額に対して年率0.5775％（税抜0.525％）を上限とします。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
                  監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年2月15日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
      受託会社            三井住友信託銀行株式会社
     ＜４．アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信（為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用）＞

                                 68/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、長期的な信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を
                  行います。
      主な投資対象            主としてアライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファンド
                  の受益証券に投資します。
      投資方針            ①　主としてアライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファ
                     ンドの受益証券への投資を通じて、成長の可能性が高いと判断される米国
                     普通株式に投資を行い、信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用
                     を行います。
                  ②　株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
                  ③　実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
                  ④　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市場動向等
                     に急激な変化が生じたときまたは予想されるとき、償還の準備に入ったと
                     き等ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得
                     ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合がありま
                     す。
      主な投資制限            ①　株式への実質投資割合は、制限を設けません。
                  ②　外貨建資産への実質投資割合は、制限を設けません。
                  ③　新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純
                     資産総額の10％以内とします。未登録、未上場の株式、新株引受権証券、
                     新株予約権証券または新株引受権証書、私募債、その他流動性の乏しいも
                     のへの投資については、それらの実質合計額が純資産総額の10％以内とし
                     ます。
                  ④　同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内と
                     します。
                  ⑤　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信
                     託財産の純資産総額の5％以内とします。
                  ⑥　同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236                                      条第
                     1 項第3   号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社
                     債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確
                     にしているもの（会社法施行前の旧商法第341                        条ノ3   第1  項第7   号および
                     第8  号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
                     債」といいます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以
                     内とします。
                  ⑦　投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きます。）への実質投資割
                     合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
                  ⑧　デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、
                     価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的な
                     らびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には
                     利用しません。
                  ⑨　外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しませ
                     ん。
                  ⑩　委託者は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則
                     の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資
                     産総額を超えないものとします。
                  ⑪　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                     ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャー
                     の信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100                                    分の
                     10、合計で100分の20           を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
                     た場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以
                     内となるよう調整を行うこととします。
                                 69/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ファンドに係る費用
      信託報酬            純資産総額に対して年率0.902％（税抜0.82％）
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
                  監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年6   月15   日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            アライアンス・バーンスタイン株式会社
      受託会社            三井住友信託銀行株式会社
     ＜５．フィデリティ・欧州株・ファンド（適格機関投資家専用）＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、投資信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を行な
                  います。
      主な投資対象            フィデリティ・欧州株・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。
      投資方針            ①　主としてフィデリティ・欧州株・マザーファンド（以下「マザーファン
                     ド」といいます。）受益証券に投資します。
                  ②　実質組入外貨建資産については、原則として対円の為替ヘッジを行ないま
                     せん。
                  ③　資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用がで
                     きない場合があります。
                  ④　有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内
                     において行なわれる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証
                     券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に
                     係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけ
                     るこれらと類似の取引を行なうことができます。
                  ⑤　投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避
                     するため、異なった通貨、異なった受け取り金利または異なった受け取り
                     金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行なうことができま
                     す。
                  ⑥　投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避
                     するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことができます。
                  ※ご参考「マザーファンドの投資方針」

                  ①　主として欧州各国の株式に分散投資を行ないます。
                  ②　銘柄選択にあたっては、独自の企業調査にもとづき、長期的なスタンスで
                     の成長性を重視します。
                  ③　株式の組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向等に
                     より弾力的に変更を行なう場合があります。
                  ④　原則として、外貨建資産の為替ヘッジは行ないません。
                  ⑤　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合もあ
                     ります。
                                 70/300




                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限            ①　株式への実質投資割合には制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産
                     の純資産総額の20％以内とします。
                  ③　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
                  ④　同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以
                     内とします。
                  ⑤　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、投
                     資信託財産の純資産総額の５％以内とします。
                  ⑥　同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資
                     割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以内とします。
                  ⑦　マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信
                     託財産の純資産総額の５%以内とします。
                  ⑧　デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リ
                     スクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を
                     実現する目的以外には利用しません。
                  ⑨　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                     ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャー
                     の投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                     10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
                     合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内と
                     なるよう調整を行なうこととします。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            純資産総額に対して年率0.814％（税抜0.74％）
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税および信託事
                  務の処理に要する諸費用など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
                  また、法定書類等の作成等に要する費用、監査費用等について、純資産総額に
                  対して年率0.10％（税込）を上限としてファンドから支払うことができます。
      その他
      決算日            毎年11月30日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            フィデリティ投信株式会社
      受託会社            三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
     ＜６．りそな先進国厳選株式ファンド（適格機関投資家専用）＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、信託財産の積極的な成長を図ることを目指して運用を行いま
                  す。
      主な投資対象            ＲＭ先進国厳選株式マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）
                  の受益証券を主要投資対象とします。
                                 71/300




                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      投資方針            ①　主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、日本を除く先進国の
                                                ＊
                     金融商品取引所に上場または店頭登録されている株式                            に投資し、信託財
                     産の積極的な成長を目指します。
                     ＊上場予定、店頭登録予定を含みます。
                     ＊ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示
                      する証券および証書等を含みます。
                  ②　経営戦略とその実行力に主眼を置いた調査・分析を行い、グローバルなビ
                     ジネス市場において持続的な競争優位性を持つと期待できる銘柄を厳選し
                     て投資を行います。
                  ③　マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保ちます。
                  ④　実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
                  ⑤　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への実質投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時におい
                     て信託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きま
                     す。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
                  ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            純資産総額に対して年率0.594％（税抜0.540％）
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
                  監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年11月15日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜７．ダイワ／ニューメリック                外国株式戦略（FOFs用）（適格機関投資家専用）＞

      運用の基本方針
      基本方針            信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
                                 72/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      主な投資対象            ダイワ／ニューメリック             外国株式戦略マザーファンド（以下「マザーファン
                  ド」といいます。）の受益証券を主要投資対象とします。
      投資方針            ①　主として、マザーファンドの受益証券を通じて、日本を除く世界の株式等
                     に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
                  ※　株式等には、リートを含みます。
                  ②　マザーファンドの運用にあたっては、バリュエーションやモメンタム等の
                     ファクターに基づくニューメリック・インベスターズ・エルエルシーの独
                     自モデルを活用し、ポートフォリオを構築します。
                  ③　マザーファンドの外貨建資産の運用にあたっては、ニューメリック・イン
                     ベスターズ・エルエルシーに運用の指図にかかる権限を委託します。
                  ④　マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持するこ
                     とを基本とします。
                  ⑤　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
                  ⑥　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激
                     な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の
                     規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
                  ⑦　当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的と
                     するものです。
      主な投資制限            ①　マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　株式への実質投資割合には、制限を設けません。
                  ③　投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除き
                     ます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下としま
                     す。
                  ④　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            純資産総額に対して年率0.8481％（税抜0.771％）
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
                  監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年5月14日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            大和アセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜８．ＲＭ先進国株式マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）の
                  動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および
                    店頭登録予定を含みます。）先進国株式（*）（日本の株式を除きます。以下
                    同じ。）
                    （*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示
                       する証券および証書等を含みます。
                  ・先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
                                 73/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      投資方針            ①　主として、先進国株式または先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ
                     （上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込
                     み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行いま
                     す。なお、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）へ
                     の連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価指数先物
                     取引を活用することがあります。
                  ②　株式またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
                     に維持することを基本とします。
                  ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
                     託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド＞

       ⑤に定める投資信託証券を主要投資対象とします。
     ①　投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
          下同じ。）
                                 74/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          イ）有価証券
          ロ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
          ハ）金銭債権（イ）およびロ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
        ２）次に掲げる特定資産以外の資産
          イ）為替手形
     ②　有価証券の指図範囲
        委託者は、信託金を、主として、⑤に定める投資信託証券および次の有価証券（金融商品取引法第2条第
        2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図する
        ことができます。
        １）コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        ２）外国または外国の者の発行する証券または証書で、                            １）  の証券の性質を有するもの
        ３）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券
          に限ります。）
        ４）国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社
          債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
          なお、   ４）  の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻条件
          付の買入れ）および債券貸借取引（現金担保付債券借入れ）に限り行うことができるものとしま
          す。
     ③　金融商品の指図範囲
        委託者は、信託金を、上記              ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2
        項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
        することができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        上記②   の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
        用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、                          ③ に掲げる金融商品により運用することを指図する
        ことができます。
     ④　その他の投資対象と指図範囲
        外国為替予約取引の指図、資金の借入れの指図を行うことができます。
     ⑤　投資対象とする投資信託証券の概要

       ※以下に記載されている各ファンドの内容等については、                              2023年9月末      現在で委託会社が知りうる情報など
        を基に作成したものです。今後、記載の内容や指定投資信託証券が変更されることがあります。
      ＜１．シュローダー先進国外国株式ファンド（適格機関投資家専用）＞

      運用の基本方針
      基本方針            この証券投資信託は、信託財産の成長をめざして運用を行います。
      主な投資対象            シュローダー外国株式マザーファンド（以下「マザーファンド」といいま
                  す。）の受益証券を主要投資対象とします。ただし、市場動向等によっては、
                  直接株式等へ投資することがあります。
                                 75/300





                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      投資方針            ①　マザーファンドへの投資を通じて、主としてＭＳＣＩコクサイインデック
                     スの構成国の株式等に実質的に投資することより、信託財産の成長をめざ
                     して運用を行います。
                  ②　運用にあたりましては、マザーファンドへの投資を通じて、ＭＳＣＩコク
                     サイインデックス（配当込み、円ベース）をベンチマークとして超過収益
                     の獲得を図ることを目的とします。
                  ③　日本を除く世界各国の市場から、委託者が優良銘柄と判断し選択した銘柄
                     を実質的な主要投資対象とします。
                  ④　マザーファンドへの投資を通じて、成長性を重視した銘柄選択を行いなが
                     ら積極的に分散投資を行い、信託財産の成長をめざします。
                  ⑤　株式等への実質組入比率は原則として高位でのぞむ方針ですが、ファンド
                     の運用状況や市場動向等を勘案して弾力的に対応します。
                  ⑥　マザーファンドへの投資を通じて、地域配分についてはトップダウン･ア
                     プローチにより、地域の銘柄選択についてはボトムアップ･アプローチに
                     より実質的な運用を行うことで、ベンチマークを上回るリターンをめざし
                     ます。
                  ⑦　実質的外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
                  ⑧　資金動向、市場動向等によっては上記のような運用ができない場合があり
                     ます。
      主な投資制限            ①　株式への実質投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純
                     資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とし
                     ます。ただし、マザーファンドの受益証券および金融商品取引所等に上場
                     等され、かつ当該金融商品取引所等において常時売却可能なものはその計
                     算の対象外とします。
                  ④　同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下と
                     します。
                  ⑤　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信
                     託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ⑥　同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項
                     第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と
                     当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にし
                     ているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の
                     定めがある新株予約権付社債を含みます。）への実質投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の10％以下とします。
                  ⑦　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
                  ⑧　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
                  ⑨　一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
                     ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ
                     10％、合計で20％以下とすることとし、当該比率を超えることとなった場
                     合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となる
                     よう調整を行うこととします。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            純資産総額に対して年率0.88％（税抜0.80％）
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
                  監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
                                 76/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      その他
      決算日            毎年5月20日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
      受託会社            三井住友信託銀行株式会社
     ＜２．インターナショナル株式ファンド（FOFｓ用）（適格機関投資家専用）＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。
      主な投資対象            インターナショナル株式マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。な
                  お、株式等に直接投資することがあります。
      投資方針            ①　インターナショナル株式マザーファンド受益証券への投資を通じて、海外
                     の株式へ分散投資します。
                  ②　ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算）をベンチマークと
                     し、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指します。
                  ③　インターナショナル株式マザーファンドにおける運用の指図に関する権限
                     をティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インクに委託します。
                  ④　実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
                  ⑤　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
                     ります。
      主な投資制限            ①　株式への実質投資割合には、制限を設けません。
                  ②　同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総
                     額の5％以内とします。
                  ③　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            純資産総額に対して年率0.9625％（税抜0.875％）
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
                  監査費用および信託事務の処理に要する諸費用、外国における資産の保管等に
                  要する費用など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年7月6日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      受託会社            三井住友信託銀行株式会社
     ＜３．コクサイ計量株式ファンド（適格機関投資家専用）＞

      運用の基本方針
      基本方針            信託財産の長期的な成長をめざして運用を行います。
      主な投資対象            コクサイ計量株式マザーファンド(以下｢マザーファンド｣といいます。)の受益
                  証券を主要投資対象とします。
                                 77/300




                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      投資方針            ①　主としてマザーファンドの受益証券に投資し、原則として、その組入比率
                     は高位に保ちます(ただし、投資環境等により、当該受益証券の組入比率を
                     引き下げる場合もあります。)。
                  ②　信託財産は、マザーファンドを通じて、主として日本を除く世界各国の株
                     式に投資し、株式への実質投資割合(有価証券先物取引およびインデックス
                     連動型上場投資信託等を含みます。)は、原則として高位に保ちます。
                  ③　マザーファンドは、計量分析を用いて投資対象のリターン予測を行うと同
                     時に、ポートフォリオのリスク・リターン特性の最適化プロセスを経ること
                     によりリスク管理を行い、信託財産の長期的な成長をめざします。
                  ④　実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いませ
                     ん。
                  ⑤　MSCI     KOKUSAI     指数(税引前配当込、円ベース)を運用上のベンチマークとし
                     ます。
                  ⑥　ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピーに株式お
                     よび為替の運用(デリバティブ取引等に係る運用を含みます。)の指図に関す
                     る権限を委託します。
                  ⑦　投資状況に応じ、マザーファンドと同様の運用を行うこともあります。
                  ⑧　市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用が
                     できない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への実質投資割合には制限を設けません。
                  ②　外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
                  ③　投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きま
                     す。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　デリバティブ取引(法人税法第61                   条の5   に定めるものをいいます。)は、価
                     格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならび
                     に投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
                     ません。
                  ⑤　デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則に従い、
                     委託会社が定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、
                     合計で20％以下とし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社
                     は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を
                     行うこととします。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            純資産総額に対して年率0.5775％（税抜0.525％）を上限とします。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
                  監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年2月15日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
      受託会社            三井住友信託銀行株式会社
     ＜４．アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信（為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用）＞

                                 78/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、長期的な信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を
                  行います。
      主な投資対象            主としてアライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファンド
                  の受益証券に投資します。
      投資方針            ①　主としてアライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファ
                     ンドの受益証券への投資を通じて、成長の可能性が高いと判断される米国
                     普通株式に投資を行い、信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用
                     を行います。
                  ②　株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
                  ③　実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
                  ④　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市場動向等
                     に急激な変化が生じたときまたは予想されるとき、償還の準備に入ったと
                     き等ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得
                     ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合がありま
                     す。
      主な投資制限            ①　株式への実質投資割合は、制限を設けません。
                  ②　外貨建資産への実質投資割合は、制限を設けません。
                  ③　新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純
                     資産総額の10％以内とします。未登録、未上場の株式、新株引受権証券、
                     新株予約権証券または新株引受権証書、私募債、その他流動性の乏しいも
                     のへの投資については、それらの実質合計額が純資産総額の10％以内とし
                     ます。
                  ④　同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内と
                     します。
                  ⑤　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信
                     託財産の純資産総額の5％以内とします。
                  ⑥　同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236                                      条第
                     1 項第3   号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社
                     債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確
                     にしているもの（会社法施行前の旧商法第341                        条ノ3   第1  項第7   号および
                     第8  号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
                     債」といいます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以
                     内とします。
                  ⑦　投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きます。）への実質投資割
                     合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
                  ⑧　デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、
                     価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的な
                     らびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には
                     利用しません。
                  ⑨　外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しませ
                     ん。
                  ⑩　委託者は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則
                     の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資
                     産総額を超えないものとします。
                  ⑪　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                     ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャー
                     の信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100                                    分の
                     10、合計で100分の20           を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
                     た場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以
                     内となるよう調整を行うこととします。
                                 79/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ファンドに係る費用
      信託報酬            純資産総額に対して年率0.902％（税抜0.82％）
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
                  監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年6   月15   日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            アライアンス・バーンスタイン株式会社
      受託会社            三井住友信託銀行株式会社
     ＜５．フィデリティ・欧州株・ファンド（適格機関投資家専用）＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、投資信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を行な
                  います。
      主な投資対象            フィデリティ・欧州株・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。
      投資方針            ①　主としてフィデリティ・欧州株・マザーファンド（以下「マザーファン
                     ド」といいます。）受益証券に投資します。
                  ②　実質組入外貨建資産については、原則として対円の為替ヘッジを行ないま
                     せん。
                  ③　資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用がで
                     きない場合があります。
                  ④　有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内
                     において行なわれる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証
                     券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に
                     係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけ
                     るこれらと類似の取引を行なうことができます。
                  ⑤　投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避
                     するため、異なった通貨、異なった受け取り金利または異なった受け取り
                     金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行なうことができま
                     す。
                  ⑥　投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避
                     するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことができます。
                  ※ご参考「マザーファンドの投資方針」

                  ①　主として欧州各国の株式に分散投資を行ないます。
                  ②　銘柄選択にあたっては、独自の企業調査にもとづき、長期的なスタンスで
                     の成長性を重視します。
                  ③　株式の組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向等に
                     より弾力的に変更を行なう場合があります。
                  ④　原則として、外貨建資産の為替ヘッジは行ないません。
                  ⑤　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合もあ
                     ります。
                                 80/300




                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限            ①　株式への実質投資割合には制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産
                     の純資産総額の20％以内とします。
                  ③　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
                  ④　同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以
                     内とします。
                  ⑤　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、投
                     資信託財産の純資産総額の５％以内とします。
                  ⑥　同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資
                     割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以内とします。
                  ⑦　マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信
                     託財産の純資産総額の５%以内とします。
                  ⑧　デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リ
                     スクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を
                     実現する目的以外には利用しません。
                  ⑨　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                     ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャー
                     の投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                     10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
                     合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内と
                     なるよう調整を行なうこととします。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            純資産総額に対して年率0.814％（税抜0.74％）
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税および信託事
                  務の処理に要する諸費用など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
                  また、法定書類等の作成等に要する費用、監査費用等について、純資産総額に
                  対して年率0.10％（税込）を上限としてファンドから支払うことができます。
      その他
      決算日            毎年11月30日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            フィデリティ投信株式会社
      受託会社            三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
     ＜６．りそな先進国厳選株式ファンド（適格機関投資家専用）＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、信託財産の積極的な成長を図ることを目指して運用を行いま
                  す。
      主な投資対象            ＲＭ先進国厳選株式マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）
                  の受益証券を主要投資対象とします。
                                 81/300




                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      投資方針            ①　主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、日本を除く先進国の
                                                ＊
                     金融商品取引所に上場または店頭登録されている株式                            に投資し、信託財
                     産の積極的な成長を目指します。
                     ＊上場予定、店頭登録予定を含みます。
                     ＊ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示
                      する証券および証書等を含みます。
                  ②　経営戦略とその実行力に主眼を置いた調査・分析を行い、グローバルなビ
                     ジネス市場において持続的な競争優位性を持つと期待できる銘柄を厳選し
                     て投資を行います。
                  ③　マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保ちます。
                  ④　実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
                  ⑤　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への実質投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時におい
                     て信託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きま
                     す。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
                  ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            純資産総額に対して年率0.594％（税抜0.540％）
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
                  監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年11月15日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜７．ダイワ／ニューメリック                外国株式戦略（FOFs用）（適格機関投資家専用）＞

      運用の基本方針
      基本方針            信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
                                 82/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      主な投資対象            ダイワ／ニューメリック             外国株式戦略マザーファンド（以下「マザーファン
                  ド」といいます。）の受益証券を主要投資対象とします。
      投資方針            ①　主として、マザーファンドの受益証券を通じて、日本を除く世界の株式等
                     に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
                  ※　株式等には、リートを含みます。
                  ②　マザーファンドの運用にあたっては、バリュエーションやモメンタム等の
                     ファクターに基づくニューメリック・インベスターズ・エルエルシーの独
                     自モデルを活用し、ポートフォリオを構築します。
                  ③　マザーファンドの外貨建資産の運用にあたっては、ニューメリック・イン
                     ベスターズ・エルエルシーに運用の指図にかかる権限を委託します。
                  ④　マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持するこ
                     とを基本とします。
                  ⑤　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
                  ⑥　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激
                     な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の
                     規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
                  ⑦　当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的と
                     するものです。
      主な投資制限            ①　マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　株式への実質投資割合には、制限を設けません。
                  ③　投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除き
                     ます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下としま
                     す。
                  ④　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            純資産総額に対して年率0.8481％（税抜0.771％）
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
                  監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年5月14日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            大和アセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜８．ＲＭ先進国株式マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）の
                  動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および
                    店頭登録予定を含みます。）先進国株式（*）（日本の株式を除きます。以下
                    同じ。）
                    （*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示
                       する証券および証書等を含みます。
                  ・先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
                                 83/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      投資方針            ①　主として、先進国株式または先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ
                     （上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込
                     み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行いま
                     す。なお、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）へ
                     の連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価指数先物
                     取引を活用することがあります。
                  ②　株式またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
                     に維持することを基本とします。
                  ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
                     託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜９．アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド（適格機関投資家専用）＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、長期的な信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を
                  行います。
                                 84/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      主な投資対象            主としてＡＢエマージング・グロース株式マザーファンド受益証券に投資しま
                  す。
      投資方針            ①　主としてＡＢエマージング・グロース株式マザーファンド受益証券への投
                     資を通じて、新興国の株式に分散投資することにより、長期的な信託財産
                     の成長を目指します。
                  ②　株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
                  ③　実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
                  ④　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市場動向等
                     に急激な変化が生じたときまたは予想されるとき、償還の準備に入ったと
                     き等ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得
                     ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合がありま
                     す。
      主な投資制限            ①　株式への実質投資割合は、制限を設けません。
                  ②　外貨建資産への実質投資割合は、制限を設けません。
                  ③　新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時におい
                     て信託財産の純資産総額の25％以内とします。
                  ④　同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総
                     額の10％以内とします。
                  ⑤　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取
                     得時において信託財産の純資産総額の5％以内とします。
                  ⑥　投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きます。）への実質投資割
                     合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
                  ⑦　デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めると
                     ころに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超
                     えないものとします。
                  ⑧　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                     ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャー
                     の信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の
                     10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
                     た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率
                     以内となるよう調整を行うこととします。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            純資産総額に対して年率0.99％（税抜0.90％）
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            一部解約請求受付日の翌営業日の基準価額の0.5％
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
                  監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年5月29日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            アライアンス・バーンスタイン株式会社
      受託会社            三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
     ＜１０．シュローダー・グローバル・エマージング株式ファンドＦ（適格機関投資家専用）＞

      運用の基本方針
      基本方針            この証券投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行いま
                  す。
                                 85/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      主な投資対象            シュローダー・グローバル・エマージング株式マザーファンド（以下「マザー
                  ファンド」といいます。）受益証券を主要対象とします。ただし、市況動向等
                  によっては、株式等に直接投資することがあります。
      投資方針            ①　主として、マザーファンド受益証券に投資し、長期的な信託財産の成長を
                     目的に積極的な運用を行います。
                  ②　投資にあたっては、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの構成
                     国の株式を実質的な主要投資対象とします。ただし、投資対象はこれらの
                     国に限定されないほか、運用者の判断で見直される場合があります。
                  ③　運用にあたっては、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当
                     込み、円ベース）をベンチマークとします。
                  ④　実質外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。
                  ⑤　株式等の実質組入比率については、原則としてフルインベストメントで積
                     極的な運用を行います。
                  ⑥　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があり
                     ます。
      主な投資制限            ①　株式への実質投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純
                     資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（マザーファンド受益証券を除きます。）への実質投資割合
                     は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下と
                     します。
                  ⑤　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信
                     託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ⑥　同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項
                     第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と
                     当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にし
                     ているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の
                     定めがある新株予約権付社債を含みます。）への実質投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の10％以下とします。
                  ⑦　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
                  ⑧　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
                  ⑨　一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
                     ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ
                     10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場
                     合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となる
                     よう調整を行うこととします。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            純資産総額に対して年率1.056％（税抜0.96％）
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            一部解約請求受付日の翌営業日の基準価額の0.3％
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
                  監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年6月7日および12月7日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
      受託会社            三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
                                 86/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＜１１．UBS       新興国株式厳選投資ファンド（適格機関投資家専用）＞
      運用の基本方針
      基本方針            新興国籍もしくは主に新興国に活動拠点を置く企業等の株式を実質的な主要投
                  資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
      主な投資対象            UBS  新興国株式厳選投資マザーファンド（以下「マザーファンド」といいま
                  す。）受益証券を主要投資対象とします。
      投資方針            ①　マザーファンド受益証券への投資を通じて、新興国籍もしくは主に新興国
                     に活動拠点を置く企業等の株式に、主として投資を行います。
                  ②　銘柄選択にあたっては、長期的な成長見通しに対して株価のバリュエー
                     ション妙味があり、相対的にクオリティが高いと判断される銘柄を厳選
                     し、マクロ動向にも注意を払いつつポートフォリオを構築します。
                  ③　株式の実質組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向
                     等により、弾力的に変更を行う場合があります。
                  ④　実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いませ
                     ん。
                  ⑤　マザーファンドの組入れについては、高位を維持することを基本としま
                     す。
                  ⑥　資金動向、信託財産の規模、市況動向等によっては、上記のような運用が
                     できない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への実質投資割合には、制限を設けません。
                  ②　投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きま
                     す。）への実質投資割合は信託財産の純資産総額の5％以内とします。
                  ③　外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
                  ④　デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）の利
                     用は、価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目
                     的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する
                     目的以外には利用しません。
                  ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                     ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャー
                     の信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10％、合
                     計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
                     一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行う
                     こととします。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            純資産総額に対して年率1.012％（税抜0.92％）
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
                  監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年11月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            UBSアセット・マネジメント株式会社
      受託会社            三菱UFJ信託銀行株式会社
     ＜１２．ロベコ・QIエマージング・マーケッツ・アクティブ・エクイティ＞

     ※ルクセンブルク籍会社型投資信託　ロベコ・QIエマージング・マーケッツ・アクティブ・エクイティのク
       ラスI   JPY投資証券
                                 87/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      運用の基本方針
      基本方針            当該ファンドは、新興国市場の株式を主な投資対象とし、長期的な資産の成長
                  を追求します。
      主な投資対象            主に新興国の企業の株式に投資します。
      投資方針            MSCI   エマージング・マーケット・インデックスを中長期的に上回る投資成果
                  を目指して運用を行ないます。
      主な投資制限            ①　株式への投資割合には制限を設けません。
                  ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
                  ③　デリバティブ取引の利用は以下のことを目的とした取引に限定していま
                     す。
                     投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
                     価格変動リスク、金利変動リスク及び為替変動リスクを回避する目的
                  ④　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                               10％以内としま
                     す。
      ファンドに係る費用
      管理報酬等            純資産総額に対して、下記の率（年率）を乗じて得た額
                  運用報酬：0.60％
                  運用管理費用：0.16％
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            取引委託費用、ルクセンブルク年次税など
      その他
      決算日            毎年12月末
      投資運用会社            ロベコ・インスティチューショナル・アセット・マネジメント・ビーヴイ
      管理会社            J.Pモルガン・エスイー・ルクセンブルグ・ブランチ
     ＜１３．ＲＭ新興国株式マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算
                  ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および
                    店頭登録予定を含みます。）新興国株式（*）
                    （*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示
                       する証券および証書等を含みます。
                  ・新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
      投資方針            ①　主として、新興国の株式または新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ
                     （上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数
                     （配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を
                     行います。なお、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円
                     換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場す
                     る株価指数先物取引を活用することがあります。
                  ②　株式またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
                     に維持することを基本とします。
                  ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
                                 88/300

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限            ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
                     託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＦＷりそな絶対収益アクティブファンド＞

       ⑤に定める投資信託証券を主要投資対象とします。
     ①　投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
          下同じ。）
          イ）有価証券
          ロ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
          ハ）金銭債権（イ）およびロ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
        ２）次に掲げる特定資産以外の資産
          イ）為替手形
     ②　有価証券の指図範囲
        委託者は、信託金を、主として、⑤に定める投資信託証券および次の有価証券（金融商品取引法第2条第
        2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図する
        ことができます。
        １）コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        ２）外国または外国の者の発行する証券または証書で、                            １）  の証券の性質を有するもの
        ３）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券
                                 89/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          に限ります。）
        ４）国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社
          債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
          なお、   ４）  の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻条件
          付の買入れ）および債券貸借取引（現金担保付債券借入れ）に限り行うことができるものとしま
          す。
     ③　金融商品の指図範囲
        委託者は、信託金を、上記              ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2
        項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
        することができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        上記②   の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
        用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、                          ③ に掲げる金融商品により運用することを指図する
        ことができます。
     ④　その他の投資対象と指図範囲
        外国為替予約取引の指図、資金の借入れの指図を行うことができます。
     ⑤　投資対象とする投資信託証券の概要

       ※以下に記載されている各ファンドの内容等については、                              2023年9月末      現在で委託会社が知りうる情報など
        を基に作成したものです。今後、記載の内容や指定投資信託証券が変更されることがあります。
     ＜１．ニッセイ・リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家専用）＞

      運用の基本方針
      基本方針            安定した収益の確保および信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用
                  を行います。
      主な投資対象            ニッセイ安定収益追求            マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
                  なお、ニッセイクレジットキャリー                   マザーファンド受益証券および直接公社
                  債、株式等に投資を行う場合があります。
      投資方針            ①　主として、ニッセイ安定収益追求                    マザーファンド受益証券を通じて、実
                     質的に国内外の公社債および株式に投資を行い、安定した収益の確保およ
                     び信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。なお、ニッセイ
                     クレジットキャリー           マザーファンド受益証券を通じて、実質的に国内外
                     の社債等に投資を行うことがあります。
                  ②　国内外の公社債および株式への資産配分は、市場環境および投資対象資産
                     のリスク水準等に応じて、変更を行います。
                  ③　実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを活用し為替変動リスクの抑
                     制を図ります。なお、実質組入外貨建資産の外貨のエクスポージャーは、
                     市場環境およびリスク水準等に応じて変更を行いますが、原則として、信
                     託財産の純資産総額の30％以下とします。
                  ④　安定的な収益確保および運用の効率化を図るため、金利スワップ取引、債
                     券先物取引および株価指数先物取引等のデリバティブ取引を実質的に活用
                     する場合があります。
                  ⑤　上記親投資信託の受益証券の組入比率は、原則として高位に保ちます。
                  ⑥　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があり
                     ます。
                                 90/300



                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限            ①　株式、新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の30％以下とします。
                  ②　投資信託証券（上場投資信託証券等を除きます。）への実質投資割合は、
                     信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
                  ④　外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
                  ⑤　デリバティブ取引等の利用はヘッジ目的に限定しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                     ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ
                     10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
                     合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となる
                     よう調整を行うこととします。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            純資産総額に対して年率0.484％（税抜0.44％）
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
                  監査費用（純資産総額に対して0.011％（税抜0.01％）を上限）および信託事
                  務の処理に要する諸費用など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年6月24日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            ニッセイアセットマネジメント株式会社
      受託会社            三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
     ＜２．ＦＯＦｓ用ＧＢＣＡファンドＲ（適格機関投資家専用）＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
      主な投資対象            ＧＢＣＡマザーファンド（以下、「マザーファンド」といいます。）の受益証
                  券を主要投資対象とします。
      投資方針            ①　マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本の円建短期公社
                     債等に投資するとともに、先進国の債券先物取引及び世界主要通貨の為替
                     予約取引を行うことで、絶対収益の獲得を目指します。
                  ②　債券先物取引及び為替予約取引等は、原則として定量的手法に基づいた複
                     数の運用戦略を組み合わせることで行います。
                  ③　資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規
                     模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                                 91/300





                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限            ①　株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付社
                     債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債につい
                     ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
                     いことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条
                     ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
                     新株予約権に限ります。）の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当
                     により取得したものに限ることとし、実質投資割合は、投資信託財産の純
                     資産総額の10％以下とします。
                  ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投
                     資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③　外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
                  ④　デリバティブ取引は、ヘッジ目的に限定しません。
                  ⑤　為替予約取引は、ヘッジ目的に限定しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                     ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                     投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
                     計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
                     委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
                     よう調整を行うこととします。
                  ⑦　デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                     い、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券
                     もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この
                     投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人
                     投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財
                     産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            純資産総額に対して年率0.495％（税抜0.45％）
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
                  監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年2月20日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      受託会社            三井住友信託銀行株式会社
     ＜３．世界株式トレンドフォローLS戦略（FOFs用／適格機関投資家専用）＞

      運用の基本方針
      基本方針            安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
      主な投資対象            次の各マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。
                  イ．ロング・ショート戦略マザーファンドの受益証券
                  ロ．ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド（以下「マネー・マザー
                     ファンド」といいます。）の受益証券
                                 92/300



                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      投資方針            ①　主として、ロング・ショート戦略マザーファンドの受益証券を通じて、米
                     国国債および日本国債に投資するとともに、世界の株価指数先物の中か
                     ら、上昇トレンドが相対的に強いと想定されるものを選定して買建て、上
                     昇トレンドが相対的に弱いと想定されるものを選定して売建てることによ
                     り、安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
                  ②　ロング・ショート戦略マザーファンドにおいては、以下の運用方針を基本
                     とします。
                     イ．株価指数先物の選定にあたっては、ＡＩ（人工知能）を取入れた大和
                       アセットマネジメント独自の計量モデルを活用します。
                     ロ．株価指数先物の買建玉の時価総額の合計額と売建玉の時価総額の合計
                       額を均等とすることを目標とします。
                     ハ．株価指数先物の建玉の時価総額の合計額が、原則として、信託財産の
                       純資産総額と同程度になるように調整を行ないます。
                     ニ．外貨建資産の為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないま
                       す。
                  ③　ロング・ショート戦略マザーファンドの受益証券の組入比率の合計は、通
                     常の状態で高位に維持することを基本とします。ただし、ポートフォリオ
                     の推定リスク水準によっては、ロング・ショート戦略マザーファンドの受
                     益証券の組入比率を引き下げ、リスクを低減することをめざします。ロン
                     グ・ショート戦略マザーファンドの受益証券の組入比率を引き下げる場合
                     には、マネー・マザーファンドに投資することがあります。
                  ④　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激
                     な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の
                     規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
                  ⑤　当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的と
                     するものです。
      主な投資制限            ①　マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　株式への実質投資割合には、制限を設けません。
                  ③　投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除き
                     ます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下としま
                     す。
                  ④　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            純資産総額に対して年率0.44％（税抜0.4％）
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
                  監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年4月15日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            大和アセットマネジメント株式会社
      受託会社            三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
     ＜４．りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、信託財産の中長期的な安定性と成長性のバランスを重視した
                  成長を目指して運用を行います。
                                 93/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      主な投資対象            ＲＭ国内債券マザーファンド、ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあ
                  り）、ＲＭ国内株式マザーファンド、ＲＭ先進国株式マザーファンド、ＲＭ新
                  興国株式マザーファンド、ＲＭ新興国債券マザーファンド、ＲＭ国内リートマ
                  ザーファンド、ＲＭ先進国リートマザーファンドおよびＲＭマネーマザーファ
                  ンド（以下、各々を「マザーファンド」といいます。）の各受益証券を主要投
                  資対象とします。
      投資方針            ①　主として、各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先
                     進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信
                     託証券（リート）等への分散投資を行い、中長期的な安定性と成長性のバ
                     ランスを重視した成長を目指して運用を行います。
                  ②　主要投資対象であるマザーファンド（ＲＭマネーマザーファンドを除きま
                     す。）受益証券を安定性資産（相対的に価格変動リスクが小さいと考えら
                     れる資産）と成長性資産（相対的に価格変動リスクが大きいと考えられる
                                                    *
                     資産）に区分します。安定性資産および成長性資産は参照指数                                の値動きを
                     概ね捉えることを目的として運用します。
                    ＊参照指数
                    〔安定性資産〕
                      国内債券：ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合
                      先進国債券：FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円
                             ベース）
                    〔成長性資産〕
                      国内株式：東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）
                      先進国株式：ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベー
                             ス）
                      新興国株式：ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円
                             換算ベース）
                      新興国債券：ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファ
                             イド（円換算ベース）
                      国内リート：東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）
                      先進国リート：Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円
                              換算ベース）
                  ③　安定性資産と成長性資産の組入比率は、市場の局面判断に基づいて定期
                                                      ＊
                     的に見直します。市場の局面判断においては、リスク選好指数                                  を用
                     い、市場のリスク選好度が高まった局面では成長性資産の比率を引き上
                     げ、安定性資産の比率を引き下げます。また、市場のリスク選好度が低
                     下した局面では、成長性資産の比率を引き下げ、安定性資産の比率を引
                     き上げます。
                     ＊「リスク選好指数」とは金融市場のリスク選好度を判断するために、複
                      数のグローバルな市場リスク関連指数を用いてりそなグループが開発し
                      た指標です。
                  ④　市場環境等によっては、ＲＭマネーマザーファンド受益証券を通じ、残存
                     期間の短い国内の公社債の組入比率を引き上げることがあります。
                  ⑤　実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行います。
                  ⑥　各マザーファンド受益証券の組入比率の合計は、原則として高位を保ちま
                     す。
                  ⑦　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
                                 94/300



                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限            ①　株式への実質投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時におい
                     て信託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きま
                     す。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
                  ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            純資産総額に対して年率0.418％（税抜0.380％）
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
                  監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年3月10日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜５．りそな国内株式マーケットニュートラル（ＦｏＦｓ用）（適格機関投資家専用）＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。
      主な投資対象            ＲＭ国内株式リサーチ・アクティブマザーファンド（以下「マザーファンド」
                  といいます。）の受益証券を主要投資対象とするとともに、株価指数先物取引
                  を主要取引対象とします。
                                 95/300






                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      投資方針            ①　当ファンドは、主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、国
                                        ＊
                     内の金融商品取引所に上場されている                    株式に投資するとともに、国内
                     株式を対象とした株価指数先物取引の売建てを行うことにより、株式市
                     場の動向に左右されることなく、信託財産の着実な成長を目指して運用
                     を行います。
                     ＊上場予定を含みます。
                  ②　マザーファンドにおける株式への投資は、徹底したボトムアップ・リサー
                     チを通じ、適正な企業価値や、業績や成長性の株価への織り込み度合を分
                     析し、今後の株価上昇が期待される銘柄へ投資を行います。
                  ③　マザーファンド受益証券の組入比率は、原則、信託財産の純資産総額の概
                     ね70％～90％程度とします。
                  ④　株価指数先物取引の売建ての額は、組入れたマザーファンド受益証券の時
                     価総額と同程度とし、上回らないことを基本とします。ただし、株式市場
                     の上昇の確信度に応じて、売建ての額を減少させることがあります。
                  ⑤　非株式割合（株式以外の資産への実質投資割合）は、原則として信託財産
                     総額の50％以下を基本とします。
                  ⑥　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への実質投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時におい
                     て信託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きま
                     す。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　外貨建資産への投資は行いません。
                  ⑤　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            純資産総額に対して年率0.473％（税抜0.430％）
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
                  監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年2月15日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜６．ＲＭマネーマザーファンド＞

                                 96/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、金融市場の短期金利水準に応じた投資成果と流動性の確保を目
                  指して運用を行います。
      主な投資対象            国内の公社債を主要投資対象とします。
      投資方針            ①　主として、残存期間の短い国内の公社債への投資により利息等収益の獲得
                     および流動性の確保を図ります。
                  ②　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合
                     は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③　外貨建資産への投資は行いません。
                  ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
                     る目的以外には利用しません。
                  ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年2月15日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＦＷりそな国内リートインデックスオープン＞

        ＲＭ国内リートマザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、国内の不動産投資信託証券
        （一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。）に直接投資することが
        あります。
     ①　投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるもの
        とします。
        １）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
          下同じ。）
                                 97/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          イ）有価証券
          ロ）デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21
            条、第22条および第23条に定めるものに限ります。）
          ハ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
          ニ）金銭債権（イ）、ロ）およびハ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
        ２）次に掲げる特定資産以外の資産
          イ）為替手形
     ②　有価証券の指図範囲
        委託者は、信託金を、主として、親投資信託「ＲＭ国内リートマザーファンド」の受益証券、ならびに
        次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を
        除きます。）に投資することを指図することができます。
        １）株券または新株引受権証書
        ２）国債証券
        ３）地方債証券
        ４）特別の法律により法人の発行する債券
        ５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
          付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６）特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
        ７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
          のをいいます。）
        ８）協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
          す。）
        ９）特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条
          第1項第8号で定めるものをいいます。）
        10）コマーシャル・ペーパー
        11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
          株予約権証券
        12）外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から11）までの証券または証書の性質を有す
          るもの
        13）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
          す。）
        14）投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第
          11号で定めるものをいいます。）
        15）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        16）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
          価証券にかかるものに限ります。）
        17）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        18）外国法人が発行する譲渡性預金証書
        19）受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
        20）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        21）外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19）の有価証券に表示されるべき権利の性
          質を有するもの
        なお、1）の証券または証書ならびに12）および17）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性
        質を有するものを以下「株式」といい、2）から6）までの証券ならびに14）の証券のうち投資法人債券
        ならびに12）および17）の証券または証書のうち2）から6）までの証券の性質を有するものを以下「公
        社債」といい、13）の証券および14）の証券（新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。）
        を以下「投資信託証券」といいます。
     ③　金融商品の指図範囲
        委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2
        項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
        することができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
                                 98/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        ６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
        上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
        用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
        ことができます。
     ④　その他の投資対象と指図範囲
        信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引の運用指図、有
        価証券の貸付けの指図、資金の借入れの指図を行うことができます。
     《参考情報》

     ◆投資対象とする         マザーファンド        の概要
     ＜ＲＭ国内リートマザーファンド＞
      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果をめ
                  ざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券（一般社
                  団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。）
      投資方針            ①　主として、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信
                     託証券に投資し、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成
                     果をめざして運用を行います。なお、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）への
                     連動性を高めるため、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）を対象指数としたＥ
                     ＴＦ（上場投資信託証券）または不動産投信指数先物取引を活用すること
                     があります。
                  ②　不動産投資信託証券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通
                     常の状態で高位に維持することを基本とします。
                  ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
                     託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　外貨建資産への投資は、行いません。
                  ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
                     る目的以外には利用しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
                                 99/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン＞

        ＲＭ先進国リートマザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、日本を除く先進国の不動
        産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。）、不動
        産関連株式および不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に直
        接投資することがあります。
     ①　投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
          下同じ。）
          イ）有価証券
          ロ）デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21
            条、第22条および第23条に定めるものに限ります。）
          ハ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
          ニ）金銭債権（イ）、ロ）およびハ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
        ２）次に掲げる特定資産以外の資産
          イ）為替手形
     ②　有価証券の指図範囲
        委託者は、信託金を、主として、親投資信託「ＲＭ先進国リートマザーファンド」の受益証券、ならび
        に次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利
        を除きます。）に投資することを指図することができます。
        １）株券または新株引受権証書
        ２）国債証券
        ３）地方債証券
        ４）特別の法律により法人の発行する債券
        ５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
          付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６）特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
        ７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
          のをいいます。）
        ８）協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
          す。）
        ９）特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条
          第1項第8号で定めるものをいいます。）
        10）コマーシャル・ペーパー
        11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
          株予約権証券
        12）外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から11）までの証券または証書の性質を有す
          るもの
                                100/300

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        13）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
          す。）
        14）投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第
          11号で定めるものをいいます。）
        15）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        16）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
          価証券にかかるものに限ります。）
        17）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        18）外国法人が発行する譲渡性預金証書
        19）受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
        20）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        21）外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19）の有価証券に表示されるべき権利の性
          質を有するもの
        なお、1）の証券または証書ならびに12）および17）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性
        質を有するものを以下「株式」といい、2）から6）までの証券ならびに14）の証券のうち投資法人債券
        ならびに12）および17）の証券または証書のうち2）から6）までの証券の性質を有するものを以下「公
        社債」といい、13）の証券および14）の証券（新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。）
        を以下「投資信託証券」といいます。
     ③　金融商品の指図範囲
        委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2
        項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
        することができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        ６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
        上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
        用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
        ことができます。
     ④　その他の投資対象と指図範囲
        信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡
        取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、資金の借入れの指図を行うこと
        ができます。
      《参考情報》

      ◆投資対象とする         マザーファンド        の概要
     ＜ＲＭ先進国リートマザーファンド＞
      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベー
                  ス）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）されて
                    いるまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産投資信託証
                    券（一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいま
                    す。）
                  ・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）されて
                    いるまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産関連株式
                  ・先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資
                    信託証券）
                                101/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      投資方針            ①　主として、先進国の不動産投資信託証券および不動産関連株式または先進
                     国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資
                     信託証券）に投資し、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、
                     円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。な
                     お、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）へ
                     の連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する指数先物取引
                     を活用することがあります。
                  ②　不動産投資信託証券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通
                     常の状態で高位に維持することを基本とします。
                  ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
                     託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
    （３）【運用体制】

       ①　ファンドの運用体制は以下のとおりです。
                                102/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ＊国内リートインデックスオープン、先進国リートインデックスオープンは除きます。














       ※ ファンドガバナンス会議は3名程度、運用委員会は5名程度、運用評価委員会は6名程度、コンプライアン
        ス・リスク管理委員会は3名程度                で構成されています。
       ②　りそなアセットマネジメント株式会社の運用体制に関する社内規則等は次の通りです。

         委託会社では、運用に関する社内規程およびリスク管理規程を定め、適切な運用を行うと                                              ともに、流
         動性リスクを含む         運用リスクの管理を行っています。
       ③　ファンドの関係法人に対する管理体制

         委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合など
         を行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備および運用状況の報告書を受託会社より
         受け取っております。
       ※上記の運用体制は、           2023年9月末      現在のものであり、今後変更となる可能性があります。

                                103/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （４）【分配方針】

      ①　収益分配方針
        原則として毎決算時に以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。
       １）分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
       ２）原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が
         少額の場合には、分配を行わないことがあります。
       ３）留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。
         ※委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金
          額について示唆、保証するものではありません。
      ②　収益分配金の支払い
       ＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞
        原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
       ＜分配金受取りコース（一般コース）＞
        毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日ま
        で）から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
    （５）【投資制限】

      ①　約款に定める投資制限
     ＜ＦＷりそな円建債券アクティブファンド＞
       １）投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
       ２）株式への直接投資は行いません。
       ３）外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
       ４）デリバティブの直接利用は行いません。
       ５）投資信託証券を組入れる場合において、一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーが
         ルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産
         総額の10％以内とします。
       ６）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
         します。
       ７）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
         には、制約されることがあります。
       ８）外国為替予約取引の指図および範囲
         委託者は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の
         売買の予約を指図することができます。
       ９）資金の借入れ
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
           託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
           もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
           有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
         ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
           業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         ４．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
                                104/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＜ＦＷりそな国内株式アクティブファンド＞
       １）投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
       ２）株式への直接投資は行いません。
       ３）外貨建資産への投資は行いません。
       ４）デリバティブの直接利用は行いません。
       ５）投資信託証券を組入れる場合において、一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーが
         ルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産
         総額の10％以内とします。
       ６）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
         します。
       ７）資金の借入れ
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
           託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
           もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
           有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
         ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
           業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         ４．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
     ＜ＦＷりそな先進国債券アクティブファンド＞

       １）投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
       ２）株式への直接投資は行いません。
       ３）外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
       ４）デリバティブの直接利用は行いません。
       ５）投資信託証券を組入れる場合において、一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーが
         ルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産
         総額の10％以内とします。
       ６）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
         します。
       ７）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
         には、制約されることがあります。
       ８）外国為替予約取引の指図および範囲
         委託者は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の
         売買の予約を指図することができます。
       ９）資金の借入れ
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
                                105/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
           もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
           有 価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
         ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
           業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         ４．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
     ＜ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド＞

       １）投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
       ２）株式への直接投資は行いません。
       ３）外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
       ４）デリバティブの直接利用は行いません。
       ５）投資信託証券を組入れる場合において、一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーが
         ルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産
         総額の10％以内とします。
       ６）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
         します。
       ７）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
         には、制約されることがあります。
       ８）外国為替予約取引の指図および範囲
         委託者は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の
         売買の予約を指図することができます。
       ９）資金の借入れ
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
           託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
           もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
           有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
         ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
           業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         ４．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
     ＜ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド＞

       １）投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
       ２）株式への直接投資は行いません。
       ３）外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
       ４）デリバティブの直接利用は行いません。
       ５）投資信託証券を組入れる場合において、一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーが
         ルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産
         総額の10％以内とします。
       ６）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
         します。
                                106/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ７）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
         には、制約されることがあります。
       ８）外国為替予約取引の指図および範囲
         委託者は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の
         売買の予約を指図することができます。
       ９）資金の借入れ
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
           託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
           もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
           有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
         ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
           業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         ４．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
     ＜ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド＞

       １）投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
       ２）株式への直接投資は行いません。
       ３）外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
       ４）デリバティブの直接利用は行いません。
       ５）投資信託証券を組入れる場合において、一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーが
         ルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産
         総額の10％以内とします。
       ６）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
         します。
       ７）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
         には、制約されることがあります。
       ８）外国為替予約取引の指図および範囲
         委託者は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の
         売買の予約を指図することができます。
       ９）資金の借入れ
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
           託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
           もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
           有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
         ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
           業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         ４．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
                                107/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＜ＦＷりそな絶対収益アクティブファンド＞
       １）投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
       ２）株式への直接投資は行いません。
       ３）外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
       ４）デリバティブの直接利用は行いません。
       ５）投資信託証券を組入れる場合において、一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーが
         ルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産
         総額の10％以内とします。
       ６）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
         します。
       ７）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
         には、制約されることがあります。
       ８）外国為替予約取引の指図および範囲
         委託者は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の
         売買の予約を指図することができます。
       ９）資金の借入れ
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
           託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
           もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
           有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
         ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
           業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         ４．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
     ＜ＦＷりそな国内リートインデックスオープン＞

       １）不動産投資信託証券および株式への実質投資割合には、制限を設けません。
       ２）新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
         20％以下とします。
       ３）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合
         は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
       ４）外貨建資産への投資は、行いません。
       ５）デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
         価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       ６）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
         法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ７）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
         します。
       ８）投資する株式等の範囲
         １．委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
           所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
           されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
                                108/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
         ２．  前記１．     の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
           権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が
           投資することを指図することができるものとします。
       ９）信用取引の指図範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
           ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは
           買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
         ２．  前記１．     の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
           ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
           イ）信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           ロ）株式分割により取得する株券
           ハ）有償増資により取得する株券
           ニ）売出しにより取得する株券
           ホ）信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第
             236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
             予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前
             の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
             新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
           ヘ）信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
             託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（ホ）に定めるもの
             を除きます。）の行使により取得可能な株券
       10）先物取引等の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
           じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
           す。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
           ものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
           引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
           めるものとします（以下同じ。）。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
             とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内としま
             す。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
             価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受
             取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
             および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託
             財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等（株式、株価指数にか
             かる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものと
             し、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）ならびに約款第
             16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、10）で規定する全オプショ
             ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回
             らない範囲内とします。
         ２．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが
           国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができま
           す。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
             する金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
             約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
             「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
                                109/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号
             から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規
             定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
             産総額の5％を上回らない範囲内とします。
       11）スワップ取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または異
           なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
           す。）を行うことの指図をすることができます。
         ２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
         ３．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
           記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
           ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
           を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
           証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
           の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       12）金利先渡取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、金利先渡取引を行うことの
           指図をすることができます。
         ２．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えないもの
           とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
           ありません。
         ３．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において
           「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信
           託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
           利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
           場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
           ものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
           証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる
           ヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信
           託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占め
           る信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．金利先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
           の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
                                110/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       13）有価証券の貸付けの指図および範囲
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
           託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
           イ）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
             時価合計額を超えないものとします。
           ロ）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
             する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
           ハ）投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
             で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
         ２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
           相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         ３．委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
           します。
       14）資金の借入れ
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
           託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
           もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
           有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
         ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
           業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         ４．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
     ＜ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン＞

       １）不動産投資信託証券および株式への実質投資割合には、制限を設けません。
       ２）新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
         20％以下とします。
       ３）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合
         は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
       ４）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       ５）デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
         価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       ６）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
         法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ７）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
         します。
       ８）投資する株式等の範囲
         １．委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
           所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
           されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
           り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
         ２．  前記１．     の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
           権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が
           投資することを指図することができるものとします。
       ９）信用取引の指図範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
                                111/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは
           買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
         ２．  前記１．     の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
           ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
           イ）信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           ロ）株式分割により取得する株券
           ハ）有償増資により取得する株券
           ニ）売出しにより取得する株券
           ホ）信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第
             236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
             予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前
             の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
             新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
           ヘ）信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
             託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（ホ）に定めるもの
             を除きます。）の行使により取得可能な株券
       10）先物取引等の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
           じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
           す。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
           ものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
           引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
           めるものとします（以下同じ。）。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
             とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内としま
             す。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
             価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受
             取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
             および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託
             財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等（株式、株価指数にか
             かる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものと
             し、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）ならびに約款第
             16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、10）で規定する全オプショ
             ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回
             らない範囲内とします。
         ２．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およ
           びオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
             と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
             ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属す
             るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
             ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の
             範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
             と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規定す
             る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
             額の5％を上回らない範囲内とします。
                                112/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         ３．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれ
           ら の取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
             する金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
             約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
             「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
             月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号
             から第6号までに掲げる金融商品で運用している額（以下ロ）において「金融商品運用額等」
             といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外
             貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以
             下同じ。）に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受
             益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融
             商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る
             外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規
             定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
             産総額の5％を上回らない範囲内とします。
       11）スワップ取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
           なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
           る取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
         ２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
         ３．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
           記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
           ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
           を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
           証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
           の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       12）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
           先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
         ２．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
           期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
           いてはこの限りではありません。
         ３．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において
           「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信
                                113/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
           利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
           場 合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
           ものとします。
         ４．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下４．において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資
           産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「保有外貨建資産の時価総
           額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
           り、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保
           有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超
           える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
         ５．前記３．および４．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取
           引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にか
           かる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
           額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
           ます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時
           価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
           信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ６．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものと
           します。
         ７．委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
           認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       13）有価証券の貸付けの指図および範囲
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
           託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
           イ）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
             時価合計額を超えないものとします。
           ロ）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
             する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
           ハ）投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
             で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
         ２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
           相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         ３．委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
           します。
       14）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
         には、制約されることがあります。
       15）外国為替予約取引の指図および範囲
         委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
         の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
         総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
         いいます。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
         図することができます。
       16）資金の借入れ
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行わないものとします。
                                114/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         ２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
           託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
           も しくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
           有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
         ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
           業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         ４．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
     ②　法令による投資制限

        同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律）
        同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
        の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
    ３【投資リスク】

    （１）ファンドのリスク
       ＜ＦＷりそな円建債券アクティブファンド＞
        当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、                                                   運用
        により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
        したがって、       投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
        を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
        当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
        当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
        ①　市場リスク

         ・金利（債券価格）変動リスク
          金利（債券価格）は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して
          変動します。債券価格は、一般に金利が上昇（低下）した場合は値下がり（値上がり）します。債
          券価格が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・為替変動リスク
          為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
          ンドは原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることとしていますが、為替変動リ
          スクを完全に排除できるものではなく、為替変動の影響をうけ、基準価額が下落する場合がありま
          す。また為替ヘッジを行う通貨の短期金利より円短期金利が低い場合には、その金利差相当分のコ
          ストがかかります。
        ②　信用リスク
          実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
          たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
          ことにより、基準価額の下落要因となります。
        ③　流動性リスク
          時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
          低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
          待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
          落する要因となります。
        ④　カントリーリスク
          投資対象国・地域において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関する規制の新設
          や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することがあります。その
          ため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。
        ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

        （その他の留意点）

                                115/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         ①ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用
          はありません。
         ②当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
          市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
          待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
          準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金
          代金のお支払いが遅延する可能性があります。
         ③分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
          下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
          を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
          す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
          相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
          小さかった場合も同様です。
         ④ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
          ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
       ＜ＦＷりそな国内株式アクティブファンド＞

        当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、                                                   運用
        により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
        したがって、       投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
        を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
        当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
        当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
        ①　市場リスク

         ・株価変動リスク
          株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の変
          化等を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
        ②　信用リスク
          実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
          たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
          ことにより、基準価額の下落要因となります。
        ③　流動性リスク
          時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
          低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
          待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
          落する要因となります。
        ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

        （その他の留意点）

         ①ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用
          はありません。
         ②当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
          市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
          待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
          準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金
          代金のお支払いが遅延する可能性があります。
         ③分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
          下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
          を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
          す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
          相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
                                116/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          小さかった場合も同様です。
         ④ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
          ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
       ＜ＦＷりそな先進国債券アクティブファンド＞

        当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、                                                   運用
        により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
        したがって、       投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
        を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
        当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
        当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
        ①　市場リスク

         ・金利（債券価格）変動リスク
          金利（債券価格）は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して
          変動します。債券価格は、一般に金利が上昇（低下）した場合は値下がり（値上がり）します。債
          券価格が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・為替変動リスク
          為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
          ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
          は、基準価額の下落要因となります。
        ②　信用リスク
          実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
          たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
          ことにより、基準価額の下落要因となります。
        ③　流動性リスク
          時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
          低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
          待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
          落する要因となります。
        ④　カントリーリスク
          投資対象国・地域において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関する規制の新設
          や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することがあります。その
          ため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。
        ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

        （その他の留意点）

         ①ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用
          はありません。
         ②当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
          市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
          待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
          準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金
          代金のお支払いが遅延する可能性があります。
         ③分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
          下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
          を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
          す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
          相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
          小さかった場合も同様です。
         ④ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
          ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
                                117/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ＜ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド＞

        当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、                                                   運用
        により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
        したがって、       投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
        を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
        当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
        当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
        ①　市場リスク

         ・金利（債券価格）変動リスク
          金利（債券価格）は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して
          変動します。債券価格は、一般に金利が上昇（低下）した場合は値下がり（値上がり）します。債
          券価格が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・為替変動リスク
          為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
          ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
          は、基準価額の下落要因となります。
        ②　信用リスク
          実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
          たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
          ことにより、基準価額の下落要因となります。
        ③　流動性リスク
          時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
          低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
          待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
          落する要因となります。
        ④　カントリーリスク
          投資対象国・地域において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関する規制の新設
          や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することがあります。その
          ため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。
        ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

        （その他の留意点）

         ①ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用
          はありません。
         ②当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
          市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
          待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
          準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金
          代金のお支払いが遅延する可能性があります。
         ③分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
          下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
          を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
          す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
          相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
          小さかった場合も同様です。
         ④ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
          ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
       ＜ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド＞

        当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、                                                   運用
                                118/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
        したがって、       投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
        を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
        当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
        当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
        ①　市場リスク

         ・株価変動リスク
          株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の変
          化等を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・為替変動リスク
          為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
          ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
          は、基準価額の下落要因となります。
        ②　信用リスク
          実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
          たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
          ことにより、基準価額の下落要因となります。
        ③　流動性リスク
          時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
          低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
          待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
          落する要因となります。
        ④　カントリーリスク
          投資対象国・地域において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関する規制の新設
          や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することがあります。その
          ため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。
        ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

        （その他の留意点）

         ①ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用
          はありません。
         ②当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
          市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
          待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
          準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金
          代金のお支払いが遅延する可能性があります。
         ③分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
          下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
          を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
          す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
          相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
          小さかった場合も同様です。
         ④ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
          ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
       ＜ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド＞

        当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、                                                   運用
        により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
        したがって、       投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
        を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
        当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
                                119/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
        ①　市場リスク

         ・株価変動リスク
          株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の変
          化等を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・為替変動リスク
          為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
          ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
          は、基準価額の下落要因となります。
        ②　信用リスク
          実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
          たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
          ことにより、基準価額の下落要因となります。
        ③　流動性リスク
          時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
          低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
          待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
          落する要因となります。
        ④　カントリーリスク
          投資対象国・地域において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関する規制の新設
          や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することがあります。その
          ため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。
        ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

        （その他の留意点）

         ①ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用
          はありません。
         ②当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
          市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
          待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
          準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金
          代金のお支払いが遅延する可能性があります。
         ③分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
          下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
          を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
          す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
          相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
          小さかった場合も同様です。
         ④ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
          ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
       ＜ＦＷりそな絶対収益アクティブファンド＞

        当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、                                                   運用
        により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
        したがって、       投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
        を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
        当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
        当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
        ①　市場リスク

         ・株価変動リスク
                                120/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の変
          化等を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・金利（債券価格）変動リスク
          金利（債券価格）は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して
          変動します。債券価格は、一般に金利が上昇（低下）した場合は値下がり（値上がり）します。債
          券価格が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・為替変動リスク
          為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
          ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
          は、基準価額の下落要因となります。
        ②　信用リスク
          実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
          たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
          ことにより、基準価額の下落要因となります。
        ③　流動性リスク
          時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
          低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
          待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
          落する要因となります。
        ④　カントリーリスク
          投資対象国・地域において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関する規制の新設
          や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することがあります。その
          ため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。
        ⑤　デリバティブ取引のリスク
          実質的に組み入れている先物やオプション、スワップなどのデリバティブ取引の以下のようなリス
          クが顕在化した場合、基準価額の下落要因となります。
          ・信用リスク：デリバティブの取引相手が倒産などによって当初の契約通りの取引を実行できなく
           なる可能性があります。
          ・価額変動リスク：証拠金を積むなどによってレバレッジを効かせた結果、原資産の価格変動より
           デリバティブの価格変動が大きくなる可能性があります。
          ・流動性リスク：デリバティブの流動性の低下によって、理論価格よりも不利な価格でしか反対取
           引ができなかったり、反対取引自体ができない可能性があります。
        ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

        （その他の留意点）

         ①ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用
          はありません。
         ②当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
          市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
          待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
          準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金
          代金のお支払いが遅延する可能性があります。
         ③分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
          下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
          を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
          す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
          相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
          小さかった場合も同様です。
         ④ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
          ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
       ＜ＦＷりそな国内リートインデックスオープン＞

                                121/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、                                                   運用
        により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
        したがって、       投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
        を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
        当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
        当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
        ①　市場リスク

         ・リートの価格変動リスク
          リートの価格は、不動産市況（不動産価格、賃貸料等）、金利・景気動向、社会情勢の変化、関係
          法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。リートの価格および分配金がその影響
          を受け下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
        ②　信用リスク
          実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
          たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
          ことにより、基準価額の下落要因となります。
        ③　流動性リスク
          時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
          低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
          待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
          落する要因となります。
        ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

        （その他の留意点）

         ①当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）（以下、当項目にお
          いて「指数」といいます。）に連動する投資成果を目指して運用しますが、主として以下の理由か
          ら、当ファンドの投資成果は指数の動きから乖離する場合があります。
          ・指数を構成する全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、指数を構成する銘柄
           以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
          ・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、指数の算出に使用され
           る有価証券等の時価と一致しない場合があること。
          ・運用管理費用（信託報酬）、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用
           負担が発生すること。
         ②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用
          はありません。
         ③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
          ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
          場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
          の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
         ④当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
          市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
          待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
          準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金
          代金のお支払いが遅延する可能性があります。
         ⑤分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
          下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
          を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
          す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
          相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
          小さかった場合も同様です。
         ⑥ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
          ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
                                122/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ＜ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン＞

        当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、                                                   運用
        により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
        したがって、       投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
        を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
        当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
        当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
        ①　市場リスク

         ・リートの価格変動リスク
          リートの価格は、不動産市況（不動産価格、賃貸料等）、金利・景気動向、社会情勢の変化、関係
          法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。リートの価格および分配金がその影響
          を受け下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・為替変動リスク
          為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
          ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
          は、基準価額の下落要因となります。
        ②　信用リスク
          実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
          たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
          ことにより、基準価額の下落要因となります。
        ③　流動性リスク
          時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
          低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
          待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
          落する要因となります。
        ④　カントリーリスク
          投資対象国・地域において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関する規制の新設
          や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することがあります。その
          ため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。
        ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

        （その他の留意点）

         ①当ファンドはマザーファンドへの投資を通じてＳ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、
          円換算ベース）（以下、当項目において「指数」といいます。）に連動する投資成果を目指して運
          用しますが、主として以下の理由から、当ファンドの投資成果は指数の動きから乖離する場合があ
          ります。
          ・指数を構成する全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、指数を構成する銘柄
           以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
          ・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、指数の算出に使用され
           る有価証券等の時価と一致しない場合があること。
          ・外貨取引時の為替レートや基準価額算出に使用される為替レートが、指数の算出に使用される為
           替レートと一致しない場合があること。
          ・運用管理費用（信託報酬）、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用
           負担が発生すること。
         ②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用
          はありません。
         ③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
          ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
          場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
          の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
                                123/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         ④当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
          市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
          待 できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
          準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金
          代金のお支払いが遅延する可能性があります。
         ⑤分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
          下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
          を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
          す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
          相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
          小さかった場合も同様です。
         ⑥ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
          ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
    （２）リスク管理体制

     ○委託会社における投資リスクに対する管理体制
       ①運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について客観的に把握するため、定期
        的にパフォーマンス評価を実施                するとともに、        流動性リスクを含む運用リスクの状況、                     法令・主な投資
        制限  等の遵守状況および運用事務状況をモニタリングし、定期的に                                運用評価     委員会に報告します。
       ②運用   評価  委員会は、運用実績          、流動性リスクを含む運用リスクの状況、                      主な投資制限等の遵守状況              およ
        び 運用事務状況等を確認することを通じ、信託財産の適切な運用に寄与することを目的に運用部門                                                 に対
        する管理・指導        、改善提案等       を行い   ます。   なお、流動性リスクについては、緊急時対応策の有効性検証
        結果や流動性リスク管理プロセスの見直し結果についても確認を行います。
        運用  リスク   を 管理  する部門     は、  運用業務等に係る情報のうち、経営に重要な影響を与える                              または   受益者
        の利益が著しく阻害される一切の事案についてはすみやかに、また法令・主な投資制限等の遵守状況に
        ついては定期的に         取締役会     等 に報告します。
     ※上記体制は       2023年9月末      現在のものであり、今後変更となる場合があります。

                                124/300











                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                125/300





















                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                126/300





















                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                127/300





















                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                128/300





















                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ４【手数料等及び税金】

















    （１）【申込手数料】

        ありません。
    （２）【換金（解約）手数料】

                                129/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ①　換金手数料
      　　ありません。
      ②　信託財産留保額
      　　ありません。
    （３）【信託報酬等】

     ＜ＦＷりそな円建債券アクティブファンド＞
     ①　信託報酬
                       信託報酬率（年率）＜純資産総額に対し＞
        当ファンド                    0.3575％（税抜0.325％）
                                                   ＊
        投資対象とする投資信託証券
                           0％～0.4730％程度（税抜0％～0.4300％程度）
        実質的負担                    0.3575％～0.8305％程度（税抜0.3250％～0.7550％程度）
        ・当ファンドの信託報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.3575％（税抜
         0.325％）の率を乗じて得た額とします。
        ＊この値は目安であり、当ファンドにおける実際の投資信託証券の組入状況により変動します。また
         日々の純資産総額に応じても変動します。
        ※投資対象とする投資信託証券の信託報酬の詳細については、「第１　ファンドの状況－２　投資方針
         －（２）投資対象」－「投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。
        ※受益者が実質的に負担する信託報酬率（年率）は、投資対象とする投資信託証券の組入比率や当該投
         資信託証券の変更などにより変動します。
     ②　信託報酬の配分
        当ファンドの信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。
                  信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率
           合計          委託会社           販売会社           受託会社
           0.325％           0.270％           0.030％           0.025％
        ※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
        ※委託会社が受取る信託報酬には、投資顧問会社（株式会社大和ファンド・コンサルティング）に対す
         る報酬が含まれております。
     ＜ＦＷりそな国内株式アクティブファンド＞

     ①　信託報酬
                       信託報酬率（年率）＜純資産総額に対し＞
        当ファンド                    0.3575％（税抜0.325％）
                                                   ＊
        投資対象とする投資信託証券
                           0％～0.7150％程度（税抜0％～0.6500％程度）
        実質的負担                    0.3575％～1.0725％程度（税抜0.3250％～0.9750％程度）
        ・当ファンドの信託報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.3575％（税抜
         0.325％）の率を乗じて得た額とします。
        ＊この値は目安であり、当ファンドにおける実際の投資信託証券の組入状況により変動します。
        ※投資対象とする投資信託証券の信託報酬の詳細については、「第１　ファンドの状況－２　投資方針
         －（２）投資対象」－「投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。
        ※受益者が実質的に負担する信託報酬率（年率）は、投資対象とする投資信託証券の組入比率や当該投
         資信託証券の変更などにより変動します。
     ②　信託報酬の配分
        当ファンドの信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。
                  信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率
           合計          委託会社           販売会社           受託会社
           0.325％           0.270％           0.030％           0.025％
        ※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
        ※委託会社が受取る信託報酬には、投資顧問会社（株式会社大和ファンド・コンサルティング）に対す
                                130/300

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         る報酬が含まれております。
     ＜ＦＷりそな先進国債券アクティブファンド＞

     ①　信託報酬
                       信託報酬率（年率）＜純資産総額に対し＞
        当ファンド                    0.3575％（税抜0.325％）
                                                   ＊
        投資対象とする投資信託証券
                           0％～0.5610％程度（税抜0％～0.5500％程度）
        実質的負担                    0.3575％～0.9185％程度（税抜0.3250％～0.8750％程度）
        ・当ファンドの信託報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.3575％（税抜
         0.325％）の率を乗じて得た額とします。
        ＊この値は目安であり、当ファンドにおける実際の投資信託証券の組入状況により変動します。
        ※投資対象とする投資信託証券の信託報酬の詳細については、「第１　ファンドの状況－２　投資方針
         －（２）投資対象」－「投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。
        ※受益者が実質的に負担する信託報酬率（年率）は、投資対象とする投資信託証券の組入比率や当該投
         資信託証券の変更などにより変動します。
     ②　信託報酬の配分
        当ファンドの信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。
                  信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率
           合計          委託会社           販売会社           受託会社
           0.325％           0.270％           0.030％           0.025％
        ※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
        ※委託会社が受取る信託報酬には、投資顧問会社（株式会社大和ファンド・コンサルティング）に対す
         る報酬が含まれております。
     ＜ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド＞

     ①　信託報酬
                       信託報酬率（年率）＜純資産総額に対し＞
        当ファンド                    0.3575％（税抜0.325％）
                                                   ＊
        投資対象とする投資信託証券
                           0％～0.8140％程度（税抜0％～0.7400％程度）
        実質的負担                    0.3575％～1.1715％程度（税抜0.3250％～1.0650％程度）
        ・当ファンドの信託報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.3575％（税抜
         0.325％）の率を乗じて得た額とします。
        ＊この値は目安であり、当ファンドにおける実際の投資信託証券の組入状況により変動します。
        ※投資対象とする投資信託証券の信託報酬の詳細については、「第１　ファンドの状況－２　投資方針
         －（２）投資対象」－「投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。
        ※受益者が実質的に負担する信託報酬率（年率）は、投資対象とする投資信託証券の組入比率や当該投
         資信託証券の変更などにより変動します。
     ②　信託報酬の配分
        当ファンドの信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。
                  信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率
           合計          委託会社           販売会社           受託会社
           0.325％           0.270％           0.030％           0.025％
        ※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
        ※委託会社が受取る信託報酬には、投資顧問会社（株式会社大和ファンド・コンサルティング）に対す
         る報酬が含まれております。
     ＜ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド＞

     ①　信託報酬
                       信託報酬率（年率）＜純資産総額に対し＞
                                131/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        当ファンド                    0.3575％（税抜0.325％）
                                                   ＊
        投資対象とする投資信託証券
                           0％～0.9625％程度（税抜0％～0.8750％程度）
        実質的負担                    0.3575％～1.3200％程度（税抜0.3250％～1.2000％程度）
        ・当ファンドの信託報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.3575％（税抜
         0.325％）の率を乗じて得た額とします。
        ＊この値は目安であり、当ファンドにおける実際の投資信託証券の組入状況により変動します。
        ※投資対象とする投資信託証券の信託報酬の詳細については、「第１　ファンドの状況－２　投資方針
         －（２）投資対象」－「投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。
        ※受益者が実質的に負担する信託報酬率（年率）は、投資対象とする投資信託証券の組入比率や当該投
         資信託証券の変更などにより変動します。
     ②　信託報酬の配分
        当ファンドの信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。
                  信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率
           合計          委託会社           販売会社           受託会社
           0.325％           0.270％           0.030％           0.025％
        ※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
        ※委託会社が受取る信託報酬には、投資顧問会社（株式会社大和ファンド・コンサルティング）に対す
         る報酬が含まれております。
     ＜ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド＞

     ①　信託報酬
                       信託報酬率（年率）＜純資産総額に対し＞
        当ファンド                    0.3575％（税抜0.325％）
                                                   ＊
        投資対象とする投資信託証券
                           0％～1.0560％程度（税抜0％～0.9600％程度）
        実質的負担                    0.3575％～1.4135％程度（税抜0.3250％～1.2850％程度）
        ・当ファンドの信託報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.3575％（税抜
         0.325％）の率を乗じて得た額とします。
        ＊この値は目安であり、当ファンドにおける実際の投資信託証券の組入状況により変動します。
        ※投資対象とする投資信託証券の信託報酬の詳細については、「第１　ファンドの状況－２　投資方針
         －（２）投資対象」－「投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。
        ※受益者が実質的に負担する信託報酬率（年率）は、投資対象とする投資信託証券の組入比率や当該投
         資信託証券の変更などにより変動します。
     ②　信託報酬の配分
        当ファンドの信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。
                  信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率
           合計          委託会社           販売会社           受託会社
           0.325％           0.270％           0.030％           0.025％
        ※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
        ※委託会社が受取る信託報酬には、投資顧問会社（株式会社大和ファンド・コンサルティング）に対す
         る報酬が含まれております。
     ＜ＦＷりそな絶対収益アクティブファンド＞

     ①　信託報酬
                       信託報酬率（年率）＜純資産総額に対し＞
        当ファンド                    0.3575％（税抜0.325％）
                                                   ＊
        投資対象とする投資信託証券
                           0％～0.4950％程度（税抜0％～0.4500％程度）
        実質的負担                    0.3575％～0.8525％程度（税抜0.3250％～0.7750％程度）
        ・当ファンドの信託報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.3575％（税抜
                                132/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         0.325％）の率を乗じて得た額とします。
        ＊この値は目安であり、当ファンドにおける実際の投資信託証券の組入状況により変動します。
        ※投資対象とする投資信託証券の信託報酬の詳細については、「第１　ファンドの状況－２　投資方針
         －（２）投資対象」－「投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。
        ※受益者が実質的に負担する信託報酬率（年率）は、投資対象とする投資信託証券の組入比率や当該投
         資信託証券の変更などにより変動します。
     ②　信託報酬の配分
        当ファンドの信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。
                  信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率
           合計          委託会社           販売会社           受託会社
           0.325％           0.270％           0.030％           0.025％
        ※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
        ※委託会社が受取る信託報酬には、投資顧問会社（株式会社大和ファンド・コンサルティング）に対す
         る報酬が含まれております。
     ＜ＦＷりそな国内リートインデックスオープン＞

     ＜ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン＞
     ①　信託報酬
        信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、各ファンドの信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た
        額とします。
        ＜ＦＷりそな国内リートインデックスオープン＞
         年率0.330％（税抜0.300％）
        ＜ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン＞
         年率0.440％（税抜0.400％）
     ②　信託報酬の配分
        信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。
                               信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率
              ファンド
                             合計       委託会社        販売会社        受託会社
        ＦＷりそな国内リートインデック
                            0.300％        0.240％
        スオープン
                                             0.030％        0.030％
        ＦＷりそな先進国リートインデッ
                            0.400％        0.340％
        クスオープン
        ※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
     《支払先の役務の内容》

          支払先                         主な役務
                 ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
          委託会社
                 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報
          販売会社
                 提供等の対価
          受託会社       運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
     《支払時期》

       信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、日々計上され、毎計算期間の最初の６ヵ月
       終了日（当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了のとき
       に、信託財産から支払います。
    （４）【その他の手数料等】

     ①　監査法人に支払うファンドの監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、計算期
                                133/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        間を通じて日々計上され毎計算期間の最初の６ヵ月終了日（当該終了日が休業日の場合は翌営業日）、
        および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
     ②　有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用は証券会
        社等に信託財産中から都度支払われます。また、外貨建資産の保管等に要する費用は海外の保管機関に
        信託財産中から都度支払われます。（消費税等相当額を含みます。）
     ③　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受
        益者の負担とし、信託財産中から都度支払われます。信託財産において資金借入れを行った場合、当該
        借入金の利息は信託財産中から都度支払われます。
     ④　信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生
        じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者の負担
        とし、当該益金から支払われます。
     ⑤　その他諸費用（法律・税務顧問への報酬、法定書類の作成・印刷・交付費用、公告費用等）および当該
        諸費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができま
        す（現在、その他諸費用として受益者負担項目はありません。）。
     ※これらのその他の手数料等は、信託財産の運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額またはそ
       の計算方法の概要等を記載することができません。
     ○上場投資信託証券、上場不動産投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、これら費用を表示

       することができません。
     ○上記の手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に
       示すことができません。
    （５）【課税上の取扱い】

        課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
     ①　個人受益者の場合
       １）収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315％（所得税15.315％
         および地方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
         なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）のいずれ
         かを選択することもできます。
       ２）解約金および償還金に対する課税
                             ＊
         解約時および償還時の差益（譲渡益）                     については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％およ
         び地方税５％）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
         収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税15.315％および地
         方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
        ＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
         す。）を控除した利益
        ※確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場
         株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益
         通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利
         子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
         が可能です。
     ②　法人受益者の場合
       １）収益分配金、解約金、償還金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
         は配当所得として、15.315％（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
         税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
       ２）益金不算入制度の適用
         益金不算入制度は適用されません。
     ※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
     ③　個別元本
       １）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
                                134/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         ん。）が個別元本になります。
       ２）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、１口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
         値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
         が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
     ④　普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
       １）収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」（元
         本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       ２）受益者が収益分配金を受け取る際
         イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
           合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
         ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
           分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
           元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
         ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
           者の個別元本となります。
     ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。








     ※上記は     2023年9月末      現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変
       更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧め
       します。
                                135/300






                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ５【運用状況】










    【ＦＷりそな円建債券アクティブファンド】

    以下の運用状況は2023年             9月29日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

            投資信託受益証券                   日本            128,832,189,568               99.29
           親投資信託受益証券                    日本              667,365,194             0.51
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              257,660,970             0.20
                合計（純資産総額）                           129,757,215,732              100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                136/300



                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                   簿価       簿価       評価      評価    投資
     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価      金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)      (円)    (％)
    日本    投資信託受益     キャリーエンハンスト・グローバル              28,015,328,452         0.9443    26,454,874,657         0.9402    26,340,011,810      20.30
          証券   債券ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格
             機関投資家専用）
    日本    投資信託受益     明治安田日本債券アクティブ・ファ              23,000,188,400         1.0545    24,253,698,667         1.0529    24,216,898,366      18.66
          証券   ンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資
             家専用）
    日本    投資信託受益     ネオ・ヘッジ付債券ファンド（ＦＯ              24,510,315,877         0.9289    22,767,632,418         0.9127    22,370,565,300      17.24
          証券   Ｆｓ用）（適格機関投資家専用）
    日本    投資信託受益     グローバル債券アクティブオープン              16,724,360,059         0.9386    15,697,484,351         0.9262    15,490,102,286      11.94
          証券   （為替ヘッジあり）（適格機関投資
             家専用）
    日本    投資信託受益     アムンディ円債アクティブ・ファン              15,922,939,455         0.9619    15,316,275,461         0.9598    15,282,837,288      11.78
          証券   ド（適格機関投資家専用）
    日本    投資信託受益     ネオ・ジャパン債券ファンド（ＦＯ              12,365,750,893         1.0409    12,871,510,104         1.0386    12,843,068,877      9.90
          証券   Ｆｓ用）（適格機関投資家専用）
    日本    投資信託受益     Ｏｎｅヘッジ付外国債券アクティブ              9,108,815,346         0.7775    7,082,103,931         0.7662    6,979,174,318      5.38
          証券   ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関
             投資家限定）
    日本    投資信託受益     りそな日本債券ファンド・コア・ア              5,662,896,036         0.9394    5,319,724,536         0.9376    5,309,531,323      4.09
          証券   クティブ（適格機関投資家専用）
    日本    親投資信託受     ＲＭ国内債券マザーファンド               408,013,127        0.9953     406,095,466        0.9924     404,912,227     0.31
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ先進国債券マザーファンド（為               317,701,208        0.8377     266,138,301        0.8261     262,452,967     0.20
         益証券    替ヘッジあり）
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  99.29
              親投資信託受益証券                                   0.51
                 合　　計                                99.80
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第1計算期間末          (2017年    9月20日)           46,291         46,291         1.0039         1.0039
      第2計算期間末          (2018年    9月20日)           103,820         103,820         0.9956         0.9956
      第3計算期間末          (2019年    9月20日)           103,788         103,788         1.0570         1.0570
      第4計算期間末          (2020年    9月23日)           123,927         123,927         1.0651         1.0651
                                137/300

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      第5計算期間末          (2021年    9月21日)           166,854         166,854         1.0547         1.0547
      第6計算期間末          (2022年    9月20日)           193,128         193,128         0.9340         0.9340
      第7計算期間末          (2023年    9月20日)           131,516         131,516         0.8905         0.8905
                  2022年    9月末日         190,205           ―       0.9194           ―
                  　　　10月末日            190,155           ―       0.9198           ―
                  　　　11月末日            189,663           ―       0.9225           ―
                  　　　12月末日            183,725           ―       0.9053           ―
                  2023年    1月末日         184,064           ―       0.9136           ―
                      2月末日         180,232           ―       0.9056           ―
                      3月末日         151,628           ―       0.9226           ―
                      4月末日         101,665           ―       0.9201           ―
                      5月末日         99,969           ―       0.9133           ―
                      6月末日         99,229           ―       0.9181           ―
                      7月末日         136,849           ―       0.9069           ―
                      8月末日         133,762           ―       0.8972           ―
                      9月末日         129,757           ―       0.8840           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年      9月20日                             0.0000
         第2期       2017年    9月21日～2018年        9月20日                             0.0000
         第3期       2018年    9月21日～2019年        9月20日                             0.0000
         第4期       2019年    9月21日～2020年        9月23日                             0.0000
         第5期       2020年    9月24日～2021年        9月21日                             0.0000
         第6期       2021年    9月22日～2022年        9月20日                             0.0000
         第7期       2022年    9月21日～2023年        9月20日                             0.0000
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年      9月20日                              0.39
         第2期       2017年    9月21日～2018年        9月20日                             △0.83
         第3期       2018年    9月21日～2019年        9月20日                              6.17
         第4期       2019年    9月21日～2020年        9月23日                              0.77
         第5期       2020年    9月24日～2021年        9月21日                             △0.98
         第6期       2021年    9月22日～2022年        9月20日                             △11.44
         第7期       2022年    9月21日～2023年        9月20日                             △4.66
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
                                138/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年      9月20日             47,385,886,964            1,272,700,151
         第2期       2017年    9月21日～2018年        9月20日             69,668,963,541            11,507,126,366
         第3期       2018年    9月21日～2019年        9月20日             24,958,589,106            31,039,834,560
         第4期       2019年    9月21日～2020年        9月23日             54,598,830,231            36,436,467,876
         第5期       2020年    9月24日～2021年        9月21日             61,430,768,230            19,581,438,270
         第6期       2021年    9月22日～2022年        9月20日             74,679,590,287            26,117,799,185
         第7期       2022年    9月21日～2023年        9月20日             52,930,700,593           112,002,573,518
    (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    【ＦＷりそな国内株式アクティブファンド】

    以下の運用状況は2023年             9月29日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

            投資信託受益証券                   日本             61,954,069,187              99.42
           親投資信託受益証券                    日本              173,378,631             0.28
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              185,888,734             0.30
                合計（純資産総額）                            62,313,336,552              100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価      評価      評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額      単価      金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)      (円)      (円)    (％)
    日本    投資信託受益     りそな日本株リサーチ戦略ファンド              9,518,988,395         1.9741    18,791,434,990         1.9283    18,355,465,322      29.46
          証券   （適格機関投資家専用）
    日本    投資信託受益     ダイワ・ジャパン・オープン（ＦＯ              9,515,279,451         1.9148    18,219,857,092          1.864   17,736,480,896      28.46
          証券   Ｆｓ用）（適格機関投資家専用）
    日本    投資信託受益     りそな国内株式リサーチαファンド              9,196,482,398         1.658   15,247,767,815         1.6185    14,884,506,761      23.89
          証券   （適格機関投資家専用）
    日本    投資信託受益     ダイワ・バリュー株・オープン（Ｆ              4,301,535,112         1.5258    6,563,282,273         1.4916    6,416,169,773     10.30
          証券   ＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）
    日本    投資信託受益     りそな国内株式グローバル企業ファ              4,480,352,063         1.0521    4,713,778,405         1.0181    4,561,446,435      7.32
          証券   ンド（適格機関投資家専用）
    日本    親投資信託受     ＲＭ国内株式マザーファンド               97,049,332        1.8337     177,959,360        1.7865     173,378,631     0.28
         益証券
                                139/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ロ.種類別の投資比率
                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  99.42
              親投資信託受益証券                                   0.28
                 合　　計                                99.70
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第1計算期間末          (2017年    9月20日)            7,739         7,739        1.0999         1.0999
      第2計算期間末          (2018年    9月20日)           20,165         20,165         1.2145         1.2145
      第3計算期間末          (2019年    9月20日)           23,530         23,530         1.0891         1.0891
      第4計算期間末          (2020年    9月23日)           16,547         16,547         1.1971         1.1971
      第5計算期間末          (2021年    9月21日)           30,592         30,592         1.5425         1.5425
      第6計算期間末          (2022年    9月20日)           20,053         20,053         1.4270         1.4270
      第7計算期間末          (2023年    9月20日)           63,909         63,909         1.7395         1.7395
                  2022年    9月末日         19,640           ―       1.3934           ―
                  　　　10月末日             19,709           ―       1.4149           ―
                  　　　11月末日             20,501           ―       1.4707           ―
                  　　　12月末日             19,081           ―       1.3849           ―
                  2023年    1月末日         19,732           ―       1.4480           ―
                      2月末日         19,765           ―       1.4522           ―
                      3月末日         19,766           ―       1.4717           ―
                      4月末日         49,569           ―       1.4900           ―
                      5月末日         52,707           ―       1.5903           ―
                      6月末日         55,087           ―       1.6794           ―
                      7月末日         61,749           ―       1.6665           ―
                      8月末日         62,140           ―       1.6840           ―
                      9月末日         62,313           ―       1.6961           ―
                                140/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年      9月20日                             0.0000
         第2期       2017年    9月21日～2018年        9月20日                             0.0000
         第3期       2018年    9月21日～2019年        9月20日                             0.0000
         第4期       2019年    9月21日～2020年        9月23日                             0.0000
         第5期       2020年    9月24日～2021年        9月21日                             0.0000
         第6期       2021年    9月22日～2022年        9月20日                             0.0000
         第7期       2022年    9月21日～2023年        9月20日                             0.0000
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年      9月20日                              9.99
         第2期       2017年    9月21日～2018年        9月20日                              10.42
         第3期       2018年    9月21日～2019年        9月20日                             △10.33
         第4期       2019年    9月21日～2020年        9月23日                              9.92
         第5期       2020年    9月24日～2021年        9月21日                              28.85
         第6期       2021年    9月22日～2022年        9月20日                             △7.49
         第7期       2022年    9月21日～2023年        9月20日                              21.90
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年      9月20日              8,347,858,355            1,311,054,672
         第2期       2017年    9月21日～2018年        9月20日             12,277,663,476            2,710,792,841
         第3期       2018年    9月21日～2019年        9月20日              9,922,349,187            4,921,004,407
         第4期       2019年    9月21日～2020年        9月23日              9,380,727,528           17,162,188,813
         第5期       2020年    9月24日～2021年        9月21日             12,272,123,842            6,262,681,108
         第6期       2021年    9月22日～2022年        9月20日              8,756,387,373           14,536,249,105
         第7期       2022年    9月21日～2023年        9月20日             27,107,162,303            4,419,338,176
    (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    【ＦＷりそな先進国債券アクティブファンド】

    以下の運用状況は2023年             9月29日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
                                141/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

            投資信託受益証券                   日本             12,967,820,038              89.95
              投資証券               ルクセンブルク                1,396,848,429              9.69
           親投資信託受益証券                    日本               21,337,528            0.15
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              29,897,143            0.21
                合計（純資産総額）                            14,415,903,138              100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    日本    投資信託受益     ブランディワイン外国債券ファンド              2,700,518,320         1.4358    3,877,404,203         1.4027    3,788,017,047     26.28
          証券   （ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専
             用）
    日本    投資信託受益     ノムラＦＯＦｓ用・海外アクティブ              2,981,114,784          1.227   3,657,827,839         1.2115    3,611,620,560     25.05
          証券   債券ファンド（適格機関投資家専
             用）
    日本    投資信託受益     グローバル債券コア・ファンド（適              2,181,937,002         1.2964    2,828,663,129         1.2887    2,811,862,214     19.51
          証券   格機関投資家専用）
    日本    投資信託受益     三菱ＵＦＪ国際　海外債券オープン              2,275,881,610          1.218   2,772,023,800         1.2111    2,756,320,217     19.12
          証券   （適格機関投資家限定）
    ルクセン    投資証券    Ａｍｕｎｄｉ　Ｆｕｎｄｓ　パイオ                12,520.15       112,076    1,403,208,667         111,568    1,396,848,429      9.69
    ブルク         ニア・ＵＳ・コーポレート・ボンド
    日本    親投資信託受     ＲＭ先進国債券マザーファンド               18,301,337        1.1747     21,498,581        1.1659     21,337,528     0.15
         益証券
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  89.95
                 投資証券                                9.69
              親投資信託受益証券                                   0.15
                 合　　計                                99.79
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

                                142/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第1計算期間末          (2017年    9月20日)            2,536         2,536        1.0413         1.0413
      第2計算期間末          (2018年    9月20日)            2,773         2,773        1.0190         1.0190
      第3計算期間末          (2019年    9月20日)            6,962         6,962        1.0426         1.0426
      第4計算期間末          (2020年    9月23日)            6,885         6,885        1.0987         1.0987
      第5計算期間末          (2021年    9月21日)           10,147         10,147         1.1381         1.1381
      第6計算期間末          (2022年    9月20日)           11,325         11,325         1.2013         1.2013
      第7計算期間末          (2023年    9月20日)           14,761         14,761         1.2369         1.2369
                  2022年    9月末日         10,975           ―       1.1652           ―
                  　　　10月末日             11,004           ―       1.1893           ―
                  　　　11月末日             10,731           ―       1.1701           ―
                  　　　12月末日             10,204           ―       1.1256           ―
                  2023年    1月末日         10,414           ―       1.1383           ―
                      2月末日         10,290           ―       1.1470           ―
                      3月末日         10,130           ―       1.1478           ―
                      4月末日         20,146           ―       1.1694           ―
                      5月末日         20,431           ―       1.1957           ―
                      6月末日         21,210           ―       1.2549           ―
                      7月末日         14,788           ―       1.2090           ―
                      8月末日         15,018           ―       1.2449           ―
                      9月末日         14,415           ―       1.2221           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年      9月20日                             0.0000
         第2期       2017年    9月21日～2018年        9月20日                             0.0000
         第3期       2018年    9月21日～2019年        9月20日                             0.0000
         第4期       2019年    9月21日～2020年        9月23日                             0.0000
         第5期       2020年    9月24日～2021年        9月21日                             0.0000
         第6期       2021年    9月22日～2022年        9月20日                             0.0000
         第7期       2022年    9月21日～2023年        9月20日                             0.0000
    ③【収益率の推移】

                                143/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          期                    期間                    収益率（％）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年      9月20日                              4.13
         第2期       2017年    9月21日～2018年        9月20日                             △2.14
         第3期       2018年    9月21日～2019年        9月20日                              2.32
         第4期       2019年    9月21日～2020年        9月23日                              5.38
         第5期       2020年    9月24日～2021年        9月21日                              3.59
         第6期       2021年    9月22日～2022年        9月20日                              5.55
         第7期       2022年    9月21日～2023年        9月20日                              2.96
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年      9月20日              2,905,740,787             469,470,297
         第2期       2017年    9月21日～2018年        9月20日              2,790,755,365            2,505,299,364
         第3期       2018年    9月21日～2019年        9月20日              6,336,838,155            2,381,006,766
         第4期       2019年    9月21日～2020年        9月23日              3,946,357,120            4,356,843,282
         第5期       2020年    9月24日～2021年        9月21日              4,046,628,981            1,396,983,995
         第6期       2021年    9月22日～2022年        9月20日              3,437,755,313            2,926,530,335
         第7期       2022年    9月21日～2023年        9月20日              9,255,388,573            6,749,080,786
    (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    【ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド】

    以下の運用状況は2023年             9月29日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

            投資信託受益証券                   日本             12,754,472,609              91.33
              投資証券               ルクセンブルク                1,126,469,071              8.07
           親投資信託受益証券                    日本               48,455,771            0.35
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              35,707,233            0.26
                合計（純資産総額）                            13,965,104,684              100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                144/300

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    日本    投資信託受益     ブランディワイン外国債券ファンド              2,111,882,307         1.4358    3,032,240,616         1.4027    2,962,337,312     21.21
          証券   （ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専
             用）
    日本    投資信託受益     ノムラＦＯＦｓ用・海外アクティブ              2,307,855,371          1.227   2,831,738,540         1.2115    2,795,966,781     20.02
          証券   債券ファンド（適格機関投資家専
             用）
    日本    投資信託受益     グローバル債券コア・ファンド（適              1,671,779,735         1.2964    2,167,295,248         1.2887    2,154,422,544     15.43
          証券   格機関投資家専用）
    日本    投資信託受益     三菱ＵＦＪ国際　海外債券オープン              1,743,998,905          1.218   2,124,190,666         1.2111    2,112,157,073     15.12
          証券   （適格機関投資家限定）
    日本    投資信託受益     エマージング債券ファンド（為替戦              1,380,863,208         1.4787    2,041,882,425         1.4309    1,975,877,164     14.15
          証券   略型）（ＦｏＦｓ用）（適格機関投
             資家専用）
    ルクセン    投資証券    Ａｍｕｎｄｉ　Ｆｕｎｄｓ　パイオ                10,096.7       112,076    1,131,598,197         111,568    1,126,469,071      8.07
    ブルク         ニア・ＵＳ・コーポレート・ボンド
    日本    投資信託受益     ＧＩＭ　ＦＯＦｓ用新興国現地通貨              1,662,354,953         0.4624     768,672,930        0.4534     753,711,735     5.40
          証券   ソブリン・ファンドＦ（適格機関投
             資家専用）
    日本    親投資信託受     ＲＭ先進国債券マザーファンド               22,675,956        1.1726     26,589,827        1.1659     26,437,897     0.19
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ新興国債券マザーファンド               17,161,243        1.3054     22,402,287        1.2830     22,017,874     0.16
         益証券
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  91.33
                 投資証券                                8.07
              親投資信託受益証券                                   0.35
                 合　　計                                99.74
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第1計算期間末          (2017年    9月20日)            3,221         3,221        1.0567         1.0567
      第2計算期間末          (2018年    9月20日)            3,670         3,670        1.0010         1.0010
      第3計算期間末          (2019年    9月20日)            8,406         8,406        1.0395         1.0395
                                145/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      第4計算期間末          (2020年    9月23日)            7,954         7,954        1.0784         1.0784
      第5計算期間末          (2021年    9月21日)            9,756         9,756        1.1255         1.1255
      第6計算期間末          (2022年    9月20日)           10,214         10,214         1.1889         1.1889
      第7計算期間末          (2023年    9月20日)           14,261         14,261         1.2546         1.2546
                  2022年    9月末日          9,896          ―       1.1540           ―
                  　　　10月末日             9,890          ―       1.1806           ―
                  　　　11月末日             9,648          ―       1.1612           ―
                  　　　12月末日             9,233          ―       1.1246           ―
                  2023年    1月末日          9,435          ―       1.1396           ―
                      2月末日          9,388          ―       1.1483           ―
                      3月末日          9,233          ―       1.1505           ―
                      4月末日         20,454           ―       1.1724           ―
                      5月末日         20,836           ―       1.2042           ―
                      6月末日         21,623           ―       1.2673           ―
                      7月末日         14,225           ―       1.2265           ―
                      8月末日         14,472           ―       1.2616           ―
                      9月末日         13,965           ―       1.2359           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年      9月20日                             0.0000
         第2期       2017年    9月21日～2018年        9月20日                             0.0000
         第3期       2018年    9月21日～2019年        9月20日                             0.0000
         第4期       2019年    9月21日～2020年        9月23日                             0.0000
         第5期       2020年    9月24日～2021年        9月21日                             0.0000
         第6期       2021年    9月22日～2022年        9月20日                             0.0000
         第7期       2022年    9月21日～2023年        9月20日                             0.0000
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年      9月20日                              5.67
         第2期       2017年    9月21日～2018年        9月20日                             △5.27
         第3期       2018年    9月21日～2019年        9月20日                              3.85
         第4期       2019年    9月21日～2020年        9月23日                              3.74
         第5期       2020年    9月24日～2021年        9月21日                              4.37
         第6期       2021年    9月22日～2022年        9月20日                              5.63
         第7期       2022年    9月21日～2023年        9月20日                              5.53
                                146/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年      9月20日              3,594,325,719             545,317,129
         第2期       2017年    9月21日～2018年        9月20日              3,982,185,879            3,364,283,377
         第3期       2018年    9月21日～2019年        9月20日              7,889,166,025            3,469,351,876
         第4期       2019年    9月21日～2020年        9月23日              4,888,607,382            5,598,992,065
         第5期       2020年    9月24日～2021年        9月21日              3,092,025,561            1,799,754,124
         第6期       2021年    9月22日～2022年        9月20日              2,592,063,325            2,668,968,585
         第7期       2022年    9月21日～2023年        9月20日             10,225,980,973            7,450,214,875
    (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    【ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド】

    以下の運用状況は2023年             9月29日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

            投資信託受益証券                   日本             31,339,453,394              99.02
           親投資信託受益証券                    日本              198,840,358             0.63
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              112,020,155             0.35
                合計（純資産総額）                            31,650,313,907              100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価      金額      単価      金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
    日本    投資信託受益     シュローダー先進国外国株式ファン              3,604,702,696         2.4868    8,964,174,664         2.4197    8,722,299,113     27.56
          証券   ド（適格機関投資家専用）
    日本    投資信託受益     インターナショナル株式ファンド              3,135,238,203         2.0742    6,503,111,080         2.0107    6,304,023,454     19.92
          証券   （ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専
             用）
    日本    投資信託受益     りそな先進国厳選株式ファンド（適              4,970,089,693         1.2728    6,325,930,161         1.2301    6,113,707,331     19.32
          証券   格機関投資家専用）
    日本    投資信託受益     フィデリティ・欧州株・ファンド              3,582,362,130         1.3547    4,853,025,977         1.3093    4,690,386,736     14.82
          証券   （適格機関投資家専用）
                                147/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本    投資信託受益     アライアンス・バーンスタイン・米              1,503,518,131         2.0448    3,074,393,874         1.9957    3,000,571,134      9.48
          証券   国成長株投信（為替ヘッジなし）
             （適格機関投資家専用）
    日本    投資信託受益     コクサイ計量株式ファンド（適格機              1,275,663,968         2.0107    2,564,977,540         1.9664    2,508,465,626      7.93
          証券   関投資家専用）
    日本    親投資信託受     ＲＭ先進国株式マザーファンド               79,263,477        2.5503     202,146,448        2.5086     198,840,358     0.63
         益証券
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  99.02
              親投資信託受益証券                                   0.63
                 合　　計                                99.65
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第1計算期間末          (2017年    9月20日)            2,438         2,438        1.1012         1.1012
      第2計算期間末          (2018年    9月20日)            6,510         6,510        1.2109         1.2109
      第3計算期間末          (2019年    9月20日)            7,382         7,382        1.1633         1.1633
      第4計算期間末          (2020年    9月23日)           12,060         12,060         1.3737         1.3737
      第5計算期間末          (2021年    9月21日)           20,633         20,633         1.9092         1.9092
      第6計算期間末          (2022年    9月20日)           27,217         27,217         1.8825         1.8825
      第7計算期間末          (2023年    9月20日)           32,536         32,536         2.2497         2.2497
                  2022年    9月末日         25,909           ―       1.7761           ―
                  　　　10月末日             27,844           ―       1.8730           ―
                  　　　11月末日             28,204           ―       1.8783           ―
                  　　　12月末日             25,849           ―       1.7581           ―
                  2023年    1月末日         27,083           ―       1.8735           ―
                      2月末日         27,436           ―       1.9091           ―
                      3月末日         26,025           ―       1.8869           ―
                      4月末日         31,542           ―       1.9237           ―
                      5月末日         33,836           ―       2.0753           ―
                                148/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      6月末日         35,540           ―       2.2066           ―
                      7月末日         32,298           ―       2.2057           ―
                      8月末日         32,979           ―       2.2684           ―
                      9月末日         31,650           ―       2.1839           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年      9月20日                             0.0000
         第2期       2017年    9月21日～2018年        9月20日                             0.0000
         第3期       2018年    9月21日～2019年        9月20日                             0.0000
         第4期       2019年    9月21日～2020年        9月23日                             0.0000
         第5期       2020年    9月24日～2021年        9月21日                             0.0000
         第6期       2021年    9月22日～2022年        9月20日                             0.0000
         第7期       2022年    9月21日～2023年        9月20日                             0.0000
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年      9月20日                              10.12
         第2期       2017年    9月21日～2018年        9月20日                              9.96
         第3期       2018年    9月21日～2019年        9月20日                             △3.93
         第4期       2019年    9月21日～2020年        9月23日                              18.09
         第5期       2020年    9月24日～2021年        9月21日                              38.98
         第6期       2021年    9月22日～2022年        9月20日                             △1.40
         第7期       2022年    9月21日～2023年        9月20日                              19.51
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年      9月20日              2,756,631,880             542,661,198
         第2期       2017年    9月21日～2018年        9月20日              4,171,771,914            1,008,750,679
         第3期       2018年    9月21日～2019年        9月20日              4,528,775,751            3,559,630,619
         第4期       2019年    9月21日～2020年        9月23日              6,871,419,353            4,438,044,084
         第5期       2020年    9月24日～2021年        9月21日              5,582,596,433            3,554,761,155
         第6期       2021年    9月22日～2022年        9月20日              9,213,184,451            5,562,023,154
         第7期       2022年    9月21日～2023年        9月20日              6,116,258,573            6,112,412,180
                                149/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
    【ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド】

    以下の運用状況は2023年             9月29日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

            投資信託受益証券                   日本             36,328,082,437              98.76
           親投資信託受益証券                    日本              407,840,038             1.11
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              50,003,458            0.14
                合計（純資産総額）                            36,785,925,933              100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価      金額      単価      金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
    日本    投資信託受益     シュローダー先進国外国株式ファン              3,290,673,321         2.4868    8,183,246,414         2.4197    7,962,442,234     21.65
          証券   ド（適格機関投資家専用）
    日本    投資信託受益     インターナショナル株式ファンド              2,949,362,412         2.0742    6,117,567,514         2.0107    5,930,283,001     16.12
          証券   （ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専
             用）
    日本    投資信託受益     りそな先進国厳選株式ファンド（適              4,592,242,702         1.2728    5,845,006,511         1.2301    5,648,917,747     15.36
          証券   格機関投資家専用）
    日本    投資信託受益     フィデリティ・欧州株・ファンド              3,276,925,504         1.3547    4,439,250,980         1.3093    4,290,478,562     11.66
          証券   （適格機関投資家専用）
    日本    投資信託受益     シュローダー・グローバル・エマー              1,888,793,307         1.604   3,029,624,464         1.5665    2,958,794,715      8.04
          証券   ジング株式ファンドＦ（適格機関投
             資家専用）
    日本    投資信託受益     アライアンス・バーンスタイン・米              1,437,031,945         2.0448    2,938,442,921         1.9957    2,867,884,652      7.80
          証券   国成長株投信（為替ヘッジなし）
             （適格機関投資家専用）
    日本    投資信託受益     アライアンス・バーンスタイン・エ              1,349,180,506         2.1802    2,941,483,339         2.1175    2,856,889,721      7.77
          証券   マージング成長株ファンド（適格機
             関投資家専用）
    日本    投資信託受益     コクサイ計量株式ファンド（適格機              1,202,027,631         2.0107    2,416,916,957         1.9664    2,363,667,133      6.43
          証券   関投資家専用）
    日本    投資信託受益     ＵＢＳ新興国株式厳選投資ファンド              1,240,240,281         1.2001    1,488,412,361         1.1681    1,448,724,672      3.94
          証券   （適格機関投資家専用）
    日本    親投資信託受     ＲＭ先進国株式マザーファンド               113,415,272        2.5579     290,104,925        2.5086     284,513,551     0.77
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ新興国株式マザーファンド               71,551,687        1.7559     125,637,608        1.7236     123,326,487     0.34
         益証券
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  98.76
                                150/300

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              親投資信託受益証券                                   1.11
                 合　　計                                99.86
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第1計算期間末          (2017年    9月20日)            5,736         5,736        1.1342         1.1342
      第2計算期間末          (2018年    9月20日)           14,951         14,951         1.2020         1.2020
      第3計算期間末          (2019年    9月20日)           16,766         16,766         1.1793         1.1793
      第4計算期間末          (2020年    9月23日)           21,491         21,491         1.3741         1.3741
      第5計算期間末          (2021年    9月21日)           32,627         32,627         1.8582         1.8582
      第6計算期間末          (2022年    9月20日)           37,165         37,165         1.8225         1.8225
      第7計算期間末          (2023年    9月20日)           37,955         37,955         2.1266         2.1266
                  2022年    9月末日         35,084           ―       1.7154           ―
                  　　　10月末日             36,998           ―       1.7858           ―
                  　　　11月末日             37,216           ―       1.7995           ―
                  　　　12月末日             35,328           ―       1.7059           ―
                  2023年    1月末日         37,462           ―       1.8202           ―
                      2月末日         37,736           ―       1.8342           ―
                      3月末日         35,919           ―       1.8107           ―
                      4月末日         36,248           ―       1.8346           ―
                      5月末日         38,880           ―       1.9725           ―
                      6月末日         40,818           ―       2.0968           ―
                      7月末日         37,610           ―       2.0959           ―
                      8月末日         38,310           ―       2.1411           ―
                      9月末日         36,785           ―       2.0658           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

                                151/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         第1期       2017年    1月  5日～2017年      9月20日                             0.0000
         第2期       2017年    9月21日～2018年        9月20日                             0.0000
         第3期       2018年    9月21日～2019年        9月20日                             0.0000
         第4期       2019年    9月21日～2020年        9月23日                             0.0000
         第5期       2020年    9月24日～2021年        9月21日                             0.0000
         第6期       2021年    9月22日～2022年        9月20日                             0.0000
         第7期       2022年    9月21日～2023年        9月20日                             0.0000
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年      9月20日                              13.42
         第2期       2017年    9月21日～2018年        9月20日                              5.98
         第3期       2018年    9月21日～2019年        9月20日                             △1.89
         第4期       2019年    9月21日～2020年        9月23日                              16.52
         第5期       2020年    9月24日～2021年        9月21日                              35.23
         第6期       2021年    9月22日～2022年        9月20日                             △1.92
         第7期       2022年    9月21日～2023年        9月20日                              16.69
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年      9月20日              5,863,725,500             806,083,630
         第2期       2017年    9月21日～2018年        9月20日              9,188,225,003            1,807,126,251
         第3期       2018年    9月21日～2019年        9月20日              7,530,019,085            5,750,513,465
         第4期       2019年    9月21日～2020年        9月23日              9,110,835,945            7,688,959,892
         第5期       2020年    9月24日～2021年        9月21日              7,717,304,659            5,798,966,898
         第6期       2021年    9月22日～2022年        9月20日              9,852,940,515            7,019,037,309
         第7期       2022年    9月21日～2023年        9月20日              4,920,277,839            7,464,419,351
    (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    【ＦＷりそな絶対収益アクティブファンド】

    以下の運用状況は2023年             9月29日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

                                152/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            投資信託受益証券                   日本             12,994,665,683              99.70
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              38,511,875            0.30
                合計（純資産総額）                            13,033,177,558              100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価      金額      単価      金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
    日本    投資信託受益     ＦＯＦｓ用ＧＢＣＡファンドＲ（適              4,572,476,962         1.0685    4,885,691,633         1.0761    4,920,442,458     37.75
          証券   格機関投資家専用）
    日本    投資信託受益     ニッセイ・リスク抑制型バランス              3,297,297,199         0.9931    3,274,545,848         0.9895    3,262,675,578     25.03
          証券   ファンド（適格機関投資家専用）
    日本    投資信託受益     りそな国内株式マーケットニュート              2,262,273,737         0.9954    2,251,867,277         1.0008    2,264,083,555     17.37
          証券   ラル（ＦｏＦｓ用）（適格機関投資
             家専用）
    日本    投資信託受益     りそなＤＡＡマルチアセットファン              1,527,518,156         0.8486    1,296,251,907         0.8363    1,277,463,433      9.80
          証券   ド（適格機関投資家専用）
    日本    投資信託受益     世界株式トレンドフォローＬＳ戦略              1,490,961,094         0.853   1,271,789,813         0.8518    1,270,000,659      9.74
          証券   （ＦＯＦｓ用／適格機関投資家専
             用）
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  99.70
                 合　　計                                99.70
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第1計算期間末          (2017年    9月20日)            9,726         9,726        1.0089         1.0089
      第2計算期間末          (2018年    9月20日)           21,365         21,365         0.9939         0.9939
                                153/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      第3計算期間末          (2019年    9月20日)           23,470         23,470         1.0085         1.0085
      第4計算期間末          (2020年    9月23日)           26,025         26,025         0.9784         0.9784
      第5計算期間末          (2021年    9月21日)           34,228         34,228         0.9641         0.9641
      第6計算期間末          (2022年    9月20日)           35,327         35,327         0.9270         0.9270
      第7計算期間末          (2023年    9月20日)           13,064         13,064         0.9163         0.9163
                  2022年    9月末日         35,246           ―       0.9263           ―
                  　　　10月末日             34,362           ―       0.9297           ―
                  　　　11月末日             33,986           ―       0.9282           ―
                  　　　12月末日             32,885           ―       0.9154           ―
                  2023年    1月末日         32,541           ―       0.9148           ―
                      2月末日         32,054           ―       0.9154           ―
                      3月末日         32,085           ―       0.9150           ―
                      4月末日         12,955           ―       0.9163           ―
                      5月末日         12,852           ―       0.9171           ―
                      6月末日         12,760           ―       0.9217           ―
                      7月末日         13,284           ―       0.9174           ―
                      8月末日         13,172           ―       0.9174           ―
                      9月末日         13,033           ―       0.9172           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年      9月20日                             0.0000
         第2期       2017年    9月21日～2018年        9月20日                             0.0000
         第3期       2018年    9月21日～2019年        9月20日                             0.0000
         第4期       2019年    9月21日～2020年        9月23日                             0.0000
         第5期       2020年    9月24日～2021年        9月21日                             0.0000
         第6期       2021年    9月22日～2022年        9月20日                             0.0000
         第7期       2022年    9月21日～2023年        9月20日                             0.0000
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年      9月20日                              0.89
         第2期       2017年    9月21日～2018年        9月20日                             △1.49
         第3期       2018年    9月21日～2019年        9月20日                              1.47
         第4期       2019年    9月21日～2020年        9月23日                             △2.98
         第5期       2020年    9月24日～2021年        9月21日                             △1.46
         第6期       2021年    9月22日～2022年        9月20日                             △3.85
         第7期       2022年    9月21日～2023年        9月20日                             △1.15
                                154/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年      9月20日              9,887,224,469             247,117,518
         第2期       2017年    9月21日～2018年        9月20日             14,117,665,849            2,261,099,383
         第3期       2018年    9月21日～2019年        9月20日              5,927,308,034            4,150,900,127
         第4期       2019年    9月21日～2020年        9月23日              9,146,576,318            5,820,353,522
         第5期       2020年    9月24日～2021年        9月21日             12,994,955,352            4,091,503,150
         第6期       2021年    9月22日～2022年        9月20日              9,000,748,724            6,395,078,814
         第7期       2022年    9月21日～2023年        9月20日              2,643,057,145           26,492,638,351
    (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    【ＦＷりそな国内リートインデックスオープン】

    以下の運用状況は2023年             9月29日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本             10,649,664,415              99.85
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              15,877,959            0.15
                合計（純資産総額）                            10,665,542,374              100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    日本    親投資信託受     ＲＭ国内リートマザーファンド              7,324,894,708         1.4645    10,727,935,107         1.4539    10,649,664,415      99.85
         益証券
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.85
                 合　　計                                99.85
                                155/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第1計算期間末          (2017年    9月20日)            2,272         2,272        0.9248         0.9248
      第2計算期間末          (2018年    9月20日)            3,450         3,450        1.0049         1.0049
      第3計算期間末          (2019年    9月20日)            5,068         5,068        1.2668         1.2668
      第4計算期間末          (2020年    9月23日)            3,930         3,930        1.0382         1.0382
      第5計算期間末          (2021年    9月21日)            6,775         6,775        1.3375         1.3375
      第6計算期間末          (2022年    9月20日)            7,907         7,907        1.3246         1.3246
      第7計算期間末          (2023年    9月20日)           10,745         10,745         1.2794         1.2794
                  2022年    9月末日          7,662          ―       1.2802           ―
                  　　　10月末日             7,646          ―       1.3015           ―
                  　　　11月末日             7,647          ―       1.3012           ―
                  　　　12月末日             7,372          ―       1.2550           ―
                  2023年    1月末日          7,141          ―       1.2147           ―
                      2月末日          7,273          ―       1.2335           ―
                      3月末日          7,494          ―       1.1973           ―
                      4月末日          7,893          ―       1.2582           ―
                      5月末日          7,936          ―       1.2660           ―
                      6月末日          7,853          ―       1.2577           ―
                      7月末日         10,769           ―       1.2720           ―
                      8月末日         10,895           ―       1.2904           ―
                      9月末日         10,665           ―       1.2699           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年      9月20日                             0.0000
         第2期       2017年    9月21日～2018年        9月20日                             0.0000
         第3期       2018年    9月21日～2019年        9月20日                             0.0000
                                156/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         第4期       2019年    9月21日～2020年        9月23日                             0.0000
         第5期       2020年    9月24日～2021年        9月21日                             0.0000
         第6期       2021年    9月22日～2022年        9月20日                             0.0000
         第7期       2022年    9月21日～2023年        9月20日                             0.0000
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年      9月20日                             △7.52
         第2期       2017年    9月21日～2018年        9月20日                              8.66
         第3期       2018年    9月21日～2019年        9月20日                              26.06
         第4期       2019年    9月21日～2020年        9月23日                             △18.05
         第5期       2020年    9月24日～2021年        9月21日                              28.83
         第6期       2021年    9月22日～2022年        9月20日                             △0.96
         第7期       2022年    9月21日～2023年        9月20日                             △3.41
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年      9月20日              2,753,426,012             296,170,588
         第2期       2017年    9月21日～2018年        9月20日              2,685,923,523            1,709,765,588
         第3期       2018年    9月21日～2019年        9月20日              3,305,376,702            2,737,745,683
         第4期       2019年    9月21日～2020年        9月23日              2,636,186,688            2,851,597,719
         第5期       2020年    9月24日～2021年        9月21日              4,768,567,487            3,488,792,843
         第6期       2021年    9月22日～2022年        9月20日              2,784,660,459            1,880,444,295
         第7期       2022年    9月21日～2023年        9月20日              4,554,731,596            2,125,529,012
    (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    【ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン】

    以下の運用状況は2023年             9月29日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本             20,300,147,894              99.85
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              30,170,551            0.15
                合計（純資産総額）                            20,330,318,445              100.00
                                157/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価      評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価      金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)      (円)    (％)
    日本    親投資信託受     ＲＭ先進国リートマザーファンド              13,986,597,695         1.5128    21,159,325,536         1.4514    20,300,147,894      99.85
         益証券
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.85
                 合　　計                                99.85
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第1計算期間末          (2017年    9月20日)            3,066         3,066        0.9965         0.9965
      第2計算期間末          (2018年    9月20日)            5,339         5,339        1.0255         1.0255
      第3計算期間末          (2019年    9月20日)            6,637         6,637        1.1039         1.1039
      第4計算期間末          (2020年    9月23日)            7,788         7,788        0.8709         0.8709
      第5計算期間末          (2021年    9月21日)            7,141         7,141        1.2510         1.2510
      第6計算期間末          (2022年    9月20日)            8,854         8,854        1.4185         1.4185
      第7計算期間末          (2023年    9月20日)           21,198         21,198         1.4172         1.4172
                  2022年    9月末日          7,956          ―       1.2695           ―
                  　　　10月末日             9,286          ―       1.3818           ―
                  　　　11月末日             9,079          ―       1.3490           ―
                  　　　12月末日             8,517          ―       1.2646           ―
                  2023年    1月末日          8,977          ―       1.3488           ―
                                158/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      2月末日          9,105          ―       1.3626           ―
                      3月末日          8,274          ―       1.2688           ―
                      4月末日         20,883           ―       1.2978           ―
                      5月末日         21,161           ―       1.3170           ―
                      6月末日         22,563           ―       1.4118           ―
                      7月末日         21,376           ―       1.4187           ―
                      8月末日         21,640           ―       1.4400           ―
                      9月末日         20,330           ―       1.3596           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年      9月20日                             0.0000
         第2期       2017年    9月21日～2018年        9月20日                             0.0000
         第3期       2018年    9月21日～2019年        9月20日                             0.0000
         第4期       2019年    9月21日～2020年        9月23日                             0.0000
         第5期       2020年    9月24日～2021年        9月21日                             0.0000
         第6期       2021年    9月22日～2022年        9月20日                             0.0000
         第7期       2022年    9月21日～2023年        9月20日                             0.0000
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年      9月20日                             △0.35
         第2期       2017年    9月21日～2018年        9月20日                              2.91
         第3期       2018年    9月21日～2019年        9月20日                              7.65
         第4期       2019年    9月21日～2020年        9月23日                             △21.11
         第5期       2020年    9月24日～2021年        9月21日                              43.64
         第6期       2021年    9月22日～2022年        9月20日                              13.39
         第7期       2022年    9月21日～2023年        9月20日                             △0.09
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年      9月20日              3,493,435,489             415,692,129
         第2期       2017年    9月21日～2018年        9月20日              5,218,564,102            3,089,364,677
         第3期       2018年    9月21日～2019年        9月20日              4,073,305,703            3,267,359,942
                                159/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         第4期       2019年    9月21日～2020年        9月23日              7,294,406,982            4,364,072,387
         第5期       2020年    9月24日～2021年        9月21日              2,839,205,016            6,073,704,700
         第6期       2021年    9月22日～2022年        9月20日              2,659,990,936            2,126,977,324
         第7期       2022年    9月21日～2023年        9月20日             11,396,493,544            2,680,690,120
    (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    （参考）

    ＲＭ国内リートマザーファンド

    以下の運用状況は2023年             9月29日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              投資証券                 日本             43,836,168,100              98.33
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              744,738,132             1.67
                合計（純資産総額）                            44,580,906,232              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

     不動産投信指数先物取引            買建         日本                745,550,000                 1.67
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    日本    投資証券    日本ビルファンド投資法人                 4,841     568,999.71     2,754,527,599         606,000    2,933,646,000      6.58
    日本    投資証券    ジャパンリアルエステイト投資法人                 4,262     554,310.1     2,362,469,659         583,000    2,484,746,000      5.57
    日本    投資証券    野村不動産マスターファンド投資法                 13,418     155,477.46     2,086,196,559         167,400    2,246,173,200      5.04
             人
    日本    投資証券    日本プロロジスリート投資法人                 7,228     293,453.33     2,121,080,709         279,200    2,018,057,600      4.53
    日本    投資証券    日本都市ファンド投資法人                 19,889     98,704.37     1,963,131,249         97,000    1,929,233,000      4.33
    日本    投資証券    ＧＬＰ投資法人                 14,016     144,117.3     2,019,948,211         133,700    1,873,939,200      4.20
    日本    投資証券    大和ハウスリート投資法人                 6,255     279,844.24     1,750,425,745         263,800    1,650,069,000      3.70
    日本    投資証券    オリックス不動産投資法人                 8,267     176,988.76     1,463,166,154         179,400    1,483,099,800      3.33
    日本    投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法人                 9,282     148,415.82     1,377,595,726         155,700    1,445,207,400      3.24
    日本    投資証券    アドバンス・レジデンス投資法人                 4,071     331,257.64     1,348,549,891         339,000    1,380,069,000      3.10
    日本    投資証券    インヴィンシブル投資法人                 20,090     55,920.72     1,123,447,296         61,800    1,241,562,000      2.78
                                160/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本    投資証券    ジャパン・ホテル・リート投資法人                 13,890     80,383.86     1,116,531,861         78,100    1,084,809,000      2.43
    日本    投資証券    積水ハウス・リート投資法人                 12,468     74,647.23      930,701,719        83,300    1,038,584,400      2.33
    日本    投資証券    日本プライムリアルティ投資法人                 2,838     354,412.58     1,005,822,903         361,000    1,024,518,000      2.30
    日本    投資証券    日本アコモデーションファンド投資                 1,433     603,012.76      864,117,290        631,000     904,223,000     2.03
             法人
    日本    投資証券    アクティビア・プロパティーズ投資                 2,177     393,473.83      856,592,531        412,500     898,012,500     2.01
             法人
    日本    投資証券    産業ファンド投資法人                 6,331     148,309.29      938,946,151        138,200     874,944,200     1.96
    日本    投資証券    ケネディクス・オフィス投資法人                 2,414     316,140.04      763,162,080        346,000     835,244,000     1.87
    日本    投資証券    三井不動産ロジスティクスパーク投                 1,726     467,495.76      806,897,699        471,000     812,946,000     1.82
             資法人
    日本    投資証券    日本ロジスティクスファンド投資法                 2,658     303,360.83      806,333,088        289,900     770,554,200     1.73
             人
    日本    投資証券    ラサールロジポート投資法人                 5,304     156,153.48      828,238,080        143,400     760,593,600     1.71
    日本    投資証券    イオンリート投資法人                 5,090     149,047.04      758,649,441        146,500     745,685,000     1.67
    日本    投資証券    フロンティア不動産投資法人                 1,540     491,116.41      756,319,278        457,500     704,550,000     1.58
    日本    投資証券    ケネディクス・レジデンシャル・ネ                 3,046     205,518.79      626,010,250        228,300     695,401,800     1.56
             クスト投資法人
    日本    投資証券    森ヒルズリート投資法人                 4,879     150,100.47      732,340,238        141,700     691,354,300     1.55
    日本    投資証券    コンフォリア・レジデンシャル投資                 2,040     311,939.6      636,356,793        331,500     676,260,000     1.52
             法人
    日本    投資証券    大和証券リビング投資法人                 5,757     110,546.11      636,414,008        110,900     638,451,300     1.43
    日本    投資証券    ヒューリックリート投資法人                 3,882     155,407.86      603,293,319        159,400     618,790,800     1.39
    日本    投資証券    森トラストリート投資法人                 7,998     72,187.7     577,357,225        72,800     582,254,400     1.31
    日本    投資証券    大和証券オフィス投資法人                  860     620,146     533,325,568        668,000     574,480,000     1.29
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                98.33
                 合　　計                                98.33
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

     資産の種類         取引所            名称       建別   数量    通貨    契約額等（円）       評価額（円）       比率
                                                          （％）
     不動産投信指     大阪取引所           東証ＲＥＩＴ指数先物            買建     403 日本円        764,635,030       745,550,000      1.67
     数先物取引
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    ＲＭ先進国リートマザーファンド

    以下の運用状況は2023年             9月29日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

                                161/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式               アメリカ               536,907,047             0.88
                            オーストラリア                  34,933,972            0.06
                               小計              571,841,019             0.94
              投資証券                アメリカ              46,781,570,307              76.91
                               カナダ               982,018,701             1.61
                               ドイツ               25,120,905            0.04
                              イタリア                4,732,885            0.01
                              フランス              1,014,860,543              1.67
                              オランダ               115,842,955             0.19
                              スペイン               238,494,275             0.39
                              ベルギー               624,028,344             1.03
                             アイルランド                 22,216,233            0.04
                              イギリス              2,668,903,838              4.39
                            オーストラリア                3,949,745,886              6.49
                            ニュージーランド                  181,910,084             0.30
                               香港              697,592,873             1.15
                             シンガポール               2,203,715,703              3.62
                               韓国              120,281,028             0.20
                              イスラエル                78,528,463            0.13
                              ガーンジー                114,517,759             0.19
                               小計             59,824,080,782              98.35
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              430,278,140             0.71
                合計（純資産総額）                            60,826,199,941              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          買建         ―               219,646,389                 0.36
                 売建         ―                53,822,340               △0.09
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC             316,260      18,479.68     5,844,386,342        16,772.40     5,304,440,932      8.72
    アメリカ    投資証券    EQUINIX   INC              32,032     106,935.64     3,425,362,716        107,842.69     3,454,417,129      5.68
    アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE              54,183     44,631.40     2,418,263,260        39,531.00     2,141,908,303      3.52
                                162/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC             177,645      11,244.88     1,997,597,374        12,035.20     2,137,994,312      3.51
    アメリカ    投資証券    DIGITAL   REALTY   TRUST  INC        103,657      15,371.47     1,593,361,047        17,731.21     1,837,964,367      3.02
    アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC        112,052      17,427.39     1,952,774,271        16,278.79     1,824,071,134      3.00
    アメリカ    投資証券    REALTY   INCOME   CORP           242,737      9,427.51     2,288,407,425        7,422.15     1,801,632,755      2.96
    アメリカ    投資証券    VICI  PROPERTIES    INC          347,151      4,929.24     1,711,193,808        4,408.12     1,530,284,169      2.52
    アメリカ    投資証券    EXTRA  SPACE  STORAGE   INC         72,359     22,178.37     1,604,804,895        18,072.25     1,307,690,343      2.15
    アメリカ    投資証券    AVALONBAY    COMMUNITIES     INC        48,637     25,703.36     1,250,134,490        25,621.55     1,246,155,726      2.05
    オースト    投資証券    GOODMAN   GROUP             587,366      1,880.42     1,104,494,934        2,072.97     1,217,594,916      2.00
    ラリア
    アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL              118,145      9,164.66     1,082,759,554        8,790.81     1,038,591,027      1.71
    アメリカ    投資証券    INVITATION    HOMES  INC          197,053      4,780.94     942,100,094        4,750.66     936,131,963     1.54
    アメリカ    投資証券    IRON  MOUNTAIN    INC           99,986      7,994.81     799,369,480        8,955.35     895,410,085     1.47
    アメリカ    投資証券    VENTAS   INC              137,927      7,018.91     968,097,865        6,312.27     870,633,292     1.43
    アメリカ    投資証券    ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT        53,362     20,316.00     1,084,102,549        14,854.78      792,681,293     1.30
    アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMM        39,976     22,956.59      917,712,966       19,286.84      771,010,924     1.27
    アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC           42,629     21,356.43      910,403,515       17,708.77      754,907,421     1.24
    アメリカ    投資証券    ESSEX  PROPERTY    TRUST  INC         21,993     32,265.39      709,612,831       31,523.98      693,307,002     1.14
    アメリカ    投資証券    GAMING   AND  LEISURE   PROPERTIE         90,084      7,661.83     690,208,360        6,895.63     621,186,654     1.02
    香港    投資証券    LINK  REIT              876,300      1,030.53     903,056,473        706.11     618,768,136     1.02
    アメリカ    投資証券    EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES          63,839     10,022.46      639,823,840        9,502.81     606,650,360     1.00
    アメリカ    投資証券    WP CAREY  INC             73,363     11,607.03      851,526,559        8,179.03     600,038,501     0.99
    アメリカ    投資証券    HOST  HOTELS   & RESORTS   INC        243,850      2,538.99     619,134,296        2,456.10     598,920,863     0.98
    アメリカ    投資証券    KIMCO  REALTY   CORP           212,595      3,018.86     641,794,651        2,637.09     560,633,297     0.92
    アメリカ    投資証券    UDR  INC               103,901      6,040.03     627,565,982        5,335.51     554,365,718     0.91
    アメリカ    投資証券    AMERICAN    HOMES  4 RENT-  A       109,002      4,897.59     533,847,689        5,064.77     552,071,019     0.91
    イギリス    投資証券    SEGRO  PLC              419,564      1,433.40     601,405,428        1,284.64     538,991,273     0.89
    アメリカ    投資証券    REXFORD   INDUSTRIAL    REALTY   IN       70,802      8,673.46     614,098,826        7,422.15     525,503,744     0.86
    アメリカ    投資証券    CAMDEN   PROPERTY    TRUST           36,601     16,446.41      601,955,331       14,153.25      518,023,455     0.85
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国外    エクイティ不動産投資信託（REIT）                             0.94
       投資証券         ―   ―                            98.35
       合　　計                                         99.29
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                         投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）        評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 買建     1,102,000.00        164,338,188        164,737,014        0.27
            ユーロ                 買建      80,000.00       12,599,856        12,634,191        0.02
                                163/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            英ポンド                 買建      30,000.00        5,425,605        5,473,287       0.01
            オーストラリアドル                 買建      190,000.00        18,236,770        18,239,449        0.03
            ニュージーランドドル                 買建      20,000.00        1,772,900        1,782,930       0.00
            香港ドル                 買建      65,000.00        1,241,825        1,241,396       0.00
            シンガポールドル                 買建      142,000.00        15,487,490        15,538,122        0.03
            米ドル                 売建      360,000.00        53,823,600        53,822,340       △0.09
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    ≪参考情報≫

                                164/300
















                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                165/300





















                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                166/300





















                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                167/300





















                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                168/300





















                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                169/300





















                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                170/300





















                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                171/300





















                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                172/300





















                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第２【管理及び運営】

















    １【申込（販売）手続等】

    （１）申込方法
        販売会社所定の方法でお申し込みください。
    （２）コースの選択
                                173/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        収益分配金の受取方法によって、＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞と＜分配金受取
        りコース（一般コース）＞の２通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
        ＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞
         収益分配金を自動的に再投資するコースです。
        ＜分配金受取りコース（一般コース）＞
         収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
    （３）申込みの受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
    （４）取扱時間
        原則として、       午後3時    までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
    （５）取得申込不可日
        販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込みの受付は
        行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ＜ＦＷりそな円建債券アクティブファンド＞
        ＜ＦＷりそな先進国債券アクティブファンド＞
        ＜ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド＞
        ＜ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド＞
        ＜ＦＷりそな絶対収益アクティブファンド＞
        ・ニューヨークの銀行の休業日
        ・ニューヨーク証券取引所の休業日
        ・ロンドンの銀行の休業日
        ・ロンドン証券取引所の休業日
        ＜ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド＞
        ・ニューヨークの銀行の休業日
        ・ニューヨーク証券取引所の休業日
        ・ロンドンの銀行の休業日
        ・ロンドン証券取引所の休業日
        ・香港の銀行の休業日
        ・香港証券取引所の休業日
        ＜ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン＞
        ・ニューヨークの銀行の休業日
        ・ニューヨーク証券取引所の休業日
        ・ロンドンの銀行の休業日
        ・ロンドン証券取引所の休業日
        ・シドニーの銀行の休業日
        ・オーストラリア証券取引所の休業日
    （６）申込金額
        ＦＷりそな円建債券アクティブファンド：取得申込受付日の翌々営業日の基準価額に取得申込口数を乗
        じて得た額です。
        ＦＷりそな国内株式アクティブファンド：取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じ
        て得た額です。
        ＦＷりそな先進国債券アクティブファンド：取得申込受付日の翌々営業日の基準価額に取得申込口数を
        乗じて得た額です。
        ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド：取得申込受付日の翌々営業日の基準価額に取得申
        込口数を乗じて得た額です。
        ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド：取得申込受付日の翌々営業日の基準価額に取得申込口数を
        乗じて得た額です。
        ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド：取得申込受付日の翌々営業日の基準価額に取得申
        込口数を乗じて得た額です。
        ＦＷりそな絶対収益アクティブファンド：取得申込受付日の翌々営業日の基準価額に取得申込口数を乗
        じて得た額です。
                                174/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ＦＷりそな国内リートインデックスオープン：取得申込受付日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た
        額です。
        ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン：取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数
        を乗じて得た額です。
    （７）申込単位
        販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
    （８）申込代金の支払い
        取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
    （９）受付の中止および取消
                       ＊
        委託会社は、金融商品取引所                における取引の停止、            外国為替取引の停止（「国内株アクティブ」およ
        び「国内リートインデックスオープン」を除きます。）、                              決済機能の停止、その他やむを得ない事情が
        あるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消
        すことができます。
        ＊ 金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロ
         に規定する外国金融商品市場をいいます。
    ２【換金（解約）手続等】

    （１）解約の受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
    （２）取扱時間
        原則として、       午後3時    までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
    （３）解約請求不可日
        販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求の受付は行な
        いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ＜ＦＷりそな円建債券アクティブファンド＞
        ＜ＦＷりそな先進国債券アクティブファンド＞
        ＜ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド＞
        ＜ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド＞
        ＜ＦＷりそな絶対収益アクティブファンド＞
        ・ニューヨークの銀行の休業日
        ・ニューヨーク証券取引所の休業日
        ・ロンドンの銀行の休業日
        ・ロンドン証券取引所の休業日
        ＜ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド＞
        ・ニューヨークの銀行の休業日
        ・ニューヨーク証券取引所の休業日
        ・ロンドンの銀行の休業日
        ・ロンドン証券取引所の休業日
        ・香港の銀行の休業日
        ・香港証券取引所の休業日
        ＜ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン＞
        ・ニューヨークの銀行の休業日
        ・ニューヨーク証券取引所の休業日
        ・ロンドンの銀行の休業日
        ・ロンドン証券取引所の休業日
        ・シドニーの銀行の休業日
        ・オーストラリア証券取引所の休業日
    （４）解約制限
        ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
        には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
                                175/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        い。
    （５）解約価額
        ＦＷりそな円建債券アクティブファンド：解約請求受付日の翌々営業日の基準価額とします。
        ＦＷりそな国内株式アクティブファンド：解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
        ＦＷりそな先進国債券アクティブファンド：解約請求受付日の翌々営業日の基準価額とします。
        ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド：解約請求受付日の翌々営業日の基準価額としま
        す。
        ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド：解約請求受付日の翌々営業日の基準価額とします。
        ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド：解約請求受付日の翌々営業日の基準価額としま
        す。
        ＦＷりそな絶対収益アクティブファンド：解約請求受付日の翌々営業日の基準価額とします。
        ＦＷりそな国内リートインデックスオープン：解約請求受付日の基準価額とします。
        ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン：解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

         委託会社の照会先
             りそなアセットマネジメント株式会社
             電話番号：0120-223351
             （受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
             ホームページ       アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
    （６）手取額

        １口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
        ※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
         詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
    （７）解約単位
        販売会社が定める単位とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
    （８）解約代金の支払い
        ＦＷりそな円建債券アクティブファンド：原則として、解約請求受付日から起算して７営業日目からお
        支払いします。
        ＦＷりそな国内株式アクティブファンド：原則として、解約請求受付日から起算して６営業日目からお
        支払いします。
        ＦＷりそな先進国債券アクティブファンド：原則として、解約請求受付日から起算して８営業日目から
        お支払いします。
        ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド：原則として、解約請求受付日から起算して８営業
        日目からお支払いします。
        ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド：原則として、解約請求受付日から起算して８営業日目から
        お支払いします。
        ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド：原則として、解約請求受付日から起算して８営業
        日目からお支払いします。
        ＦＷりそな絶対収益アクティブファンド：原則として、解約請求受付日から起算して８営業日目からお
        支払いします。
        ＦＷりそな国内リートインデックスオープン：原則として、解約請求受付日から起算して５営業日目か
        らお支払いします。
        ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン：原則として、解約請求受付日から起算して５営業日目
        からお支払いします。
    （９）受付の中止および取消
       ・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止                                      （「国内株アクティブ」および
        「国内リートインデックスオープン」を除きます。）                            、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があ
        るときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことがで
        きます。
       ・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回で
                                176/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        きます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基
        準価額の計算日（この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約
        請 求を受け付けることができる日とします。）に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

     ①　基準価額の算出
       ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
       ・基準価額とは、信託財産に属する                  資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）                        を評価して得た信託財
        産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口数で除した金額を
        いいます。なお、ファンドは               １万口   当たりに換算した価額で表示することがあります。
      ②　有価証券などの評価基準






       ・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価しま
        す。
        ＜主な資産の評価方法＞
        ◇投資信託証券
         原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
        ◇マザーファンド受益証券
         基準価額計算日の基準価額で評価します。
        ◇国内上場不動産投信
         原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        ◇海外上場不動産投信
         原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
         す。
       ・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則と
        してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
      ③　基準価額の照会方法
        販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
         委託会社の照会先
             りそなアセットマネジメント株式会社
             電話番号：0120-223351
             （受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
              ホームページ       アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
                                177/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （２）【保管】

        該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

        無期限   とします（      2017年1月5日       設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了
        させることがあります。
    （４）【計算期間】

        毎年9月21日から翌年9月20日まで                 とします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日
        を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
    （５）【その他】

     ①　信託の終了（繰上償還）
       １）委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
         ができ   ます。
         イ）各ファンドの         信託財産の純資産総額が20億円                を下回ることとなったとき
         ロ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
         ハ）やむを得ない事情が発生したとき
       ２）この場合、委託会社は書面による決議（以下                          「書面決議」       といいます。）を行ないます。（後述の
         「書面決議」をご覧ください。）
       ３）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰
         上償還させます。
         イ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
         ロ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
         ハ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監
           督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、
           書面決議で可決された場合、存続します。）
         ニ）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
           解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
       ４）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
     ②　償還金について
       ・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場
        合は翌営業日）から起算して５営業日まで）から受益者に支払います。
       ・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
     ③　信託約款の変更など
       １）委託会社は、         受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、                                           受託
         会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合（以下
         「併合」といいます。）を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託
         会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
       ２）  この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合（受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを
         除きます。）については、書面決議を行ないます。（後述の「書面決議」をご覧ください。）
       ３）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決
         議」の規定を適用します。
     ④　書面決議
       １）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合
         において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の２
         週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送し
         ます。
       ２）受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
                                178/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
       ３）  書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあたる多数をもって行
         ないます。
       ４）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書
         面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
       ５）当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおい
         て併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
       ６）  当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じるこ
         とができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者
         からの買取請求は受け付けません。
      ⑤　公告






        公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。
         ホームページアドレス　https://www.resona-am.co.jp/
        ※なお、やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行なうことができない場合には、公告は日
         本経済新聞に掲載します。
      ⑥　運用報告書の作成
       ・委託会社は、毎期決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
        況などを記載した運用報告書を作成します。
       ・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
       ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
        （全体版）の交付請求があった場合には、交付します。
          ホームページアドレス　　https://www.resona-am.co.jp/
      ⑦　関係法人との契約について
       ・販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただし、期間満
        了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間
        延長されるものとし、以後も同様とします。
       ・ 投資顧問会社との投資顧問契約                は、当ファンドの信託期間終了まで存続します。ただし、投資顧問会
        社、委託会社が重大な契約違反を行なったとき、その他契約を継続し難い重大な事由があるときは、相
        手方に通知をなすことにより契約を終了することができます。
      ⑧　他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
        受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
        １．他の受益者の氏名または名称および住所
        ２．他の受益者が有する受益権の内容
    ４【受益者の権利等】

     受益者の有する主な権利は次の通りです。
    （１）収益分配金・償還金受領権
                                179/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
        します。
       ・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払開始日から10年
        間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
    （２）解約請求権
        受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
        す。
    （３）帳簿閲覧権
        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
        ことができます。
                                180/300

















                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第３【ファンドの経理状況】

    ＦＷりそな円建債券アクティブファンド

    ＦＷりそな国内株式アクティブファンド
    ＦＷりそな先進国債券アクティブファンド
    ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド
    ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド
    ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド
    ＦＷりそな絶対収益アクティブファンド
    ＦＷりそな国内リートインデックスオープン
    ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン
    （１）　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令

        第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府
        令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示してお
        ります。
    （２）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期計算期間(2022年                                                  9月21日から

        2023年    9月20日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
    １【財務諸表】

                                181/300












                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    【ＦＷりそな円建債券アクティブファンド】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第6期               第7期
                                 2022年    9月20日現在            2023年    9月20日現在
     資産の部
       流動資産
                                      1,069,130,302
        金銭信託                                                   -
                                                     1,003,500,155
        コール・ローン                                    -
                                     190,531,767,791               129,763,304,125
        投資信託受益証券
                                      2,138,403,223               1,422,777,006
        親投資信託受益証券
                                     193,739,301,316               132,189,581,286
        流動資産合計
                                     193,739,301,316               132,189,581,286
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                       258,550,648               458,205,382
        未払解約金
                                        26,442,672               16,209,072
        未払受託者報酬
                                       317,312,031               194,508,769
        未払委託者報酬
                                                         2,721
        未払利息                                    -
                                        8,253,170               3,954,914
        その他未払費用
                                       610,558,521               672,880,858
        流動負債合計
                                       610,558,521               672,880,858
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                     206,767,261,951               147,695,389,026
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           △ 13,638,519,156              △ 16,178,688,598
                                      3,484,463,735               1,677,079,012
          （分配準備積立金）
                                     193,128,742,795               131,516,700,428
        元本等合計
                                     193,128,742,795               131,516,700,428
       純資産合計
                                     193,739,301,316               132,189,581,286
     負債純資産合計
                                182/300









                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第6期               第7期
                                 自　2021年      9月22日          自　2022年      9月21日
                                 至　2022年      9月20日          至　2023年      9月20日
     営業収益
                                     △ 21,841,986,674               △ 6,800,089,883
       有価証券売買等損益
                                     △ 21,841,986,674               △ 6,800,089,883
       営業収益合計
     営業費用
                                        1,306,063               1,887,365
       支払利息
                                        51,135,778               41,377,699
       受託者報酬
                                       613,629,185               496,532,277
       委託者報酬
                                        15,992,535               10,114,366
       その他費用
                                       682,063,561               549,911,707
       営業費用合計
                                     △ 22,524,050,235               △ 7,350,001,590
     営業利益又は営業損失（△）
                                     △ 22,524,050,235               △ 7,350,001,590
     経常利益又は経常損失（△）
                                     △ 22,524,050,235               △ 7,350,001,590
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                     △ 1,163,150,858              △ 2,041,986,633
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      8,649,443,830
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                               △ 13,638,519,156
                                       347,744,124              7,481,114,861
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                                     7,481,114,861
                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       347,744,124
                                                           -
       額
                                      1,274,807,733               4,713,269,346
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      1,274,807,733
                                                           -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                                     4,713,269,346
                                            -
       額
                                            -               -
     分配金
                                     △ 13,638,519,156              △ 16,178,688,598
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                183/300










                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第6期                            第7期

              2022年    9月20日現在                         2023年    9月20日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                 158,205,470,849円           期首元本額                 206,767,261,951円
       期中追加設定元本額                 74,679,590,287円           期中追加設定元本額                 52,930,700,593円
       期中一部解約元本額                 26,117,799,185円           期中一部解約元本額                 112,002,573,518円
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   計算期間の末日における受益権
       の総数                            の総数
                        206,767,261,951口                            147,695,389,026口
    ３.   元本の欠損                         ３.   元本の欠損
       純資産額が元本総額を下回る場                            純資産額が元本総額を下回る場
       合におけるその差額                 13,638,519,156円           合におけるその差額                 16,178,688,598円
    ４.   計算期間の末日における1単位                         ４.   計算期間の末日における1単位
       当たりの純資産の額                     0.9340円       当たりの純資産の額                     0.8905円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                     (9,340円)       　(10,000口当たり純資産額)                     (8,905円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第6期                            第7期

              自  2021年    9月22日                       自  2022年    9月21日
              至  2022年    9月20日                       至  2023年    9月20日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
     A  費用控除後の配当等収益額                        0円   A  費用控除後の配当等収益額                        0円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                 10,029,916,267円          C   収益調整金額                  7,976,606,832円
     D  分配準備積立金額                  3,484,463,735円         D  分配準備積立金額                  1,677,079,012円
     E  当ファンドの分配対象収益額                 13,514,380,002円         E  当ファンドの分配対象収益額                  9,653,685,844円
       (E=A+B+C+D)                            (E=A+B+C+D)
     F  当ファンドの期末残存口数                 206,767,261,951口          F  当ファンドの期末残存口数                 147,695,389,026口
      G   10,000口当たり収益分配対象額                       653円     G   10,000口当たり収益分配対象額                       653円
       (G=E/F×10,000)                            (G=E/F×10,000)
                                184/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     H  10,000口当たり分配金額                        0円   H  10,000口当たり分配金額                        0円
     I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円   I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                 第6期                            第7期

              自  2021年    9月22日                       自  2022年    9月21日
              至  2022年    9月20日                       至  2023年    9月20日
    １.金融商品に対する取組方針                            １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                            同左
      ２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
      定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
      対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、                            同左
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、金利変動リスク、投資信託受益証券の価格
      変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リ
      スク及び流動性リスクにさらされております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                            ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果                            同左
      とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
      パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
      報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
      況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
      ク管理委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                 第6期                            第7期

              2022年    9月20日現在                         2023年    9月20日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            同左
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
      りません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
    　投資信託受益証券                            　投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
                                185/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を                            同左
      採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
      該価額が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第6期                            第7期

              自  2021年    9月22日                       自  2022年    9月21日
              至  2022年    9月20日                       至  2023年    9月20日
    該当事項はありません。                            同左
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                             第6期                    第7期

                          自  2021年    9月22日               自  2022年    9月21日
           種類
                          至  2022年    9月20日               至  2023年    9月20日
                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                            △19,506,206,766                     △4,850,993,809

    親投資信託受益証券                              △79,535,511                    △29,525,834

           合計                     △19,585,742,277                     △4,880,519,643

    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】



                                186/300

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    投資信託受益証券          りそな日本債券ファンド・コア・アクティブ                         5,662,896,036           5,319,724,536

               （適格機関投資家専用）
               ネオ・ヘッジ付債券ファンド（ＦＯＦｓ用）                         24,510,315,877           22,767,632,418

               （適格機関投資家専用）
               ネオ・ジャパン債券ファンド（ＦＯＦｓ用）                         12,365,750,893           12,871,510,104

               （適格機関投資家専用）
               グローバル債券アクティブオープン（為替ヘッ                         16,724,360,059           15,697,484,351

               ジあり）（適格機関投資家専用）
               明治安田日本債券アクティブ・ファンド（ＦＯ                         23,000,188,400           24,253,698,667

               Ｆｓ用）（適格機関投資家専用）
               Ｏｎｅヘッジ付外国債券アクティブファンド                         9,108,815,346           7,082,103,931

               （ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
               アムンディ円債アクティブ・ファンド（適格機                         15,922,939,455           15,316,275,461

               関投資家専用）
               キャリーエンハンスト・グローバル債券ファン                         28,015,328,452           26,454,874,657

               ド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）
                           投資信託受益証券合計            135,310,594,518           129,763,304,125

    親投資信託受益証券          ＲＭ国内債券マザーファンド                         1,162,100,578           1,156,638,705

               ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあ                          317,701,208           266,138,301

               り）
                          親投資信託受益証券合計              1,479,801,786           1,422,777,006

                    合計                              131,186,081,131

    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

                                187/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。

                                188/300




















                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    【ＦＷりそな国内株式アクティブファンド】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第6期               第7期
                                 2022年    9月20日現在            2023年    9月20日現在
     資産の部
       流動資産
                                       113,606,499
        金銭信託                                                   -
                                                      449,669,093
        コール・ローン                                    -
                                      19,521,563,534               63,536,120,575
        投資信託受益証券
                                       487,172,269               177,959,360
        親投資信託受益証券
                                      20,122,342,302               64,163,749,028
        流動資産合計
                                      20,122,342,302               64,163,749,028
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        21,421,273               160,820,042
        未払解約金
                                        3,552,337               7,061,728
        未払受託者報酬
                                        42,628,001               84,740,738
        未払委託者報酬
                                                         1,219
        未払利息                                    -
                                        1,108,656               1,722,974
        その他未払費用
                                        68,710,267               254,346,701
        流動負債合計
                                        68,710,267               254,346,701
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      14,053,138,815               36,740,962,942
        元本
        剰余金
                                      6,000,493,220               27,168,439,385
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      2,948,349,389               10,723,672,440
          （分配準備積立金）
                                      20,053,632,035               63,909,402,327
        元本等合計
                                      20,053,632,035               63,909,402,327
       純資産合計
                                      20,122,342,302               64,163,749,028
     負債純資産合計
                                189/300









                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第6期               第7期
                                 自　2021年      9月22日          自　2022年      9月21日
                                 至　2022年      9月20日          至　2023年      9月20日
     営業収益
                                        56,255,367               57,076,180
       受取配当金
                                                     9,767,244,132
                                     △ 2,921,837,291
       有価証券売買等損益
                                                     9,824,320,312
                                     △ 2,865,581,924
       営業収益合計
     営業費用
                                         166,703               310,747
       支払利息
                                        7,496,578               9,744,151
       受託者報酬
                                        89,958,795               116,929,778
       委託者報酬
                                        2,347,107               2,382,181
       その他費用
                                        99,969,183               129,366,857
       営業費用合計
                                                     9,694,953,455
                                     △ 2,965,551,107
     営業利益又は営業損失（△）
                                                     9,694,953,455
                                     △ 2,965,551,107
     経常利益又は経常損失（△）
                                                     9,694,953,455
                                     △ 2,965,551,107
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                      476,688,470
                                     △ 1,862,204,032
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      10,758,999,592                6,000,493,220
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      3,854,596,210               13,958,821,347
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      3,854,596,210               13,958,821,347
       額
                                      7,509,755,507               2,009,140,167
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      7,509,755,507               2,009,140,167
       額
                                            -               -
     分配金
                                      6,000,493,220               27,168,439,385
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                190/300











                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    ２.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第6期                            第7期

              2022年    9月20日現在                         2023年    9月20日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                 19,833,000,547円           期首元本額                 14,053,138,815円
       期中追加設定元本額                  8,756,387,373円          期中追加設定元本額                 27,107,162,303円
       期中一部解約元本額                 14,536,249,105円           期中一部解約元本額                  4,419,338,176円
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   計算期間の末日における受益権
       の総数                            の総数
                        14,053,138,815口                            36,740,962,942口
    ３.   計算期間の末日における1単位                         ３.   計算期間の末日における1単位
       当たりの純資産の額                     1.4270円       当たりの純資産の額                     1.7395円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                    (14,270円)        　(10,000口当たり純資産額)                    (17,395円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第6期                            第7期

              自  2021年    9月22日                       自  2022年    9月21日
              至  2022年    9月20日                       至  2023年    9月20日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
     A  費用控除後の配当等収益額                        0円   A  費用控除後の配当等収益額                   64,363,987円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後・繰越欠損金補填後                  8,253,638,213円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                  3,762,611,905円          C   収益調整金額                 16,444,766,945円
     D  分配準備積立金額                  2,948,349,389円         D  分配準備積立金額                  2,405,670,240円
     E  当ファンドの分配対象収益額                  6,710,961,294円         E  当ファンドの分配対象収益額                 27,168,439,385円
       (E=A+B+C+D)                            (E=A+B+C+D)
     F  当ファンドの期末残存口数                 14,053,138,815口         F  当ファンドの期末残存口数                 36,740,962,942口
      G   10,000口当たり収益分配対象額                      4,775円      G   10,000口当たり収益分配対象額                      7,394円
       (G=E/F×10,000)                            (G=E/F×10,000)
                                191/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     H  10,000口当たり分配金額                        0円   H  10,000口当たり分配金額                        0円
     I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円   I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                 第6期                            第7期

              自  2021年    9月22日                       自  2022年    9月21日
              至  2022年    9月20日                       至  2023年    9月20日
    １.金融商品に対する取組方針                            １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                            同左
      ２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
      定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
      対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、                            同左
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、株価変動リスク、投資信託受益証券の価格
      変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
      スクにさらされております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                            ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果                            同左
      とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
      パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
      報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
      況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
      ク管理委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                 第6期                            第7期

              2022年    9月20日現在                         2023年    9月20日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            同左
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
      りません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
    　投資信託受益証券                            　投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
                                192/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を                            同左
      採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
      該価額が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第6期                            第7期

              自  2021年    9月22日                       自  2022年    9月21日
              至  2022年    9月20日                       至  2023年    9月20日
    該当事項はありません。                            同左
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                             第6期                    第7期

                          自  2021年    9月22日               自  2022年    9月21日
           種類
                          至  2022年    9月20日               至  2023年    9月20日
                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                            △1,424,912,221                     9,525,751,990

    親投資信託受益証券                               4,560,533                    14,489,465

           合計                     △1,420,351,688                     9,540,241,455

    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】



                                193/300

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    投資信託受益証券          りそな国内株式リサーチαファンド（適格機関                         9,196,482,398          15,247,767,815

               投資家専用）
               りそな国内株式グローバル企業ファンド（適格                         4,480,352,063           4,713,778,405

               機関投資家専用）
               ダイワ・ジャパン・オープン（ＦＯＦｓ用）                         9,515,279,451          18,219,857,092

               （適格機関投資家専用）
               ダイワ・バリュー株・オープン（ＦＯＦｓ用）                         4,301,535,112           6,563,282,273

               （適格機関投資家専用）
               りそな日本株リサーチ戦略ファンド（適格機関                         9,518,988,395          18,791,434,990

               投資家専用）
                           投資信託受益証券合計            37,012,637,419           63,536,120,575

    親投資信託受益証券          ＲＭ国内株式マザーファンド                           97,049,332          177,959,360

                          親投資信託受益証券合計                97,049,332          177,959,360

                    合計                              63,714,079,935

    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

                                194/300




                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    【ＦＷりそな先進国債券アクティブファンド】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第6期               第7期
                                 2022年    9月20日現在            2023年    9月20日現在
     資産の部
       流動資産
                                        58,073,376
        金銭信託                                                   -
                                                       97,404,129
        コール・ローン                                    -
                                      10,117,321,561               13,216,282,785
        投資信託受益証券
                                      1,186,490,196               1,403,208,667
        投資証券
                                        9,787,573               21,620,554
        親投資信託受益証券
                                                      118,999,923
                                            -
        未収入金
                                      11,371,672,706               14,857,516,058
        流動資産合計
                                      11,371,672,706               14,857,516,058
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        25,381,405               65,188,877
        未払解約金
                                        1,571,169               2,302,590
        未払受託者報酬
                                        18,853,883               27,631,036
        未払委託者報酬
                                                          264
        未払利息                                    -
                                         490,376               561,734
        その他未払費用
                                        46,296,833               95,684,501
        流動負債合計
                                        46,296,833               95,684,501
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      9,427,941,682               11,934,249,469
        元本
        剰余金
                                      1,897,434,191               2,827,582,088
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       990,330,258              1,232,098,890
          （分配準備積立金）
                                      11,325,375,873               14,761,831,557
        元本等合計
                                      11,325,375,873               14,761,831,557
       純資産合計
                                      11,371,672,706               14,857,516,058
     負債純資産合計
                                195/300









                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第6期               第7期
                                 自　2021年      9月22日         自　2022年      9月21日
                                 至　2022年      9月20日         至　2023年      9月20日
     営業収益
                                       646,700,388               984,512,519
       有価証券売買等損益
                                       646,700,388               984,512,519
       営業収益合計
     営業費用
                                          98,478               166,366
       支払利息
                                        3,018,240               3,745,193
       受託者報酬
                                        36,218,653               44,942,180
       委託者報酬
                                         943,872               915,587
       その他費用
                                        40,279,243               49,769,326
       営業費用合計
                                       606,421,145               934,743,193
     営業利益又は営業損失（△）
                                       606,421,145               934,743,193
     経常利益又は経常損失（△）
                                       606,421,145               934,743,193
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        50,718,482               296,166,902
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      1,231,085,222               1,897,434,191
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       519,657,785              1,545,675,242
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       519,657,785              1,545,675,242
       額
                                       409,011,479              1,254,103,636
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       409,011,479              1,254,103,636
       額
                                            -               -
     分配金
                                      1,897,434,191               2,827,582,088
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                196/300











                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、投資証券の基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第6期                            第7期

              2022年    9月20日現在                         2023年    9月20日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                  8,916,716,704円          期首元本額                  9,427,941,682円
       期中追加設定元本額                  3,437,755,313円          期中追加設定元本額                  9,255,388,573円
       期中一部解約元本額                  2,926,530,335円          期中一部解約元本額                  6,749,080,786円
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   計算期間の末日における受益権
       の総数                            の総数
                         9,427,941,682口                            11,934,249,469口
    ３.   計算期間の末日における1単位                         ３.   計算期間の末日における1単位
       当たりの純資産の額                     1.2013円       当たりの純資産の額                     1.2369円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                    (12,013円)        　(10,000口当たり純資産額)                    (12,369円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第6期                            第7期

              自  2021年    9月22日                       自  2022年    9月21日
              至  2022年    9月20日                       至  2023年    9月20日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
     A  費用控除後の配当等収益額                    2,186,858円       A  費用控除後の配当等収益額                    1,504,005円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                   553,515,805円        B  費用控除後・繰越欠損金補填後                   637,072,286円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                   959,049,666円         C   収益調整金額                  1,874,230,438円
     D  分配準備積立金額                   434,627,595円        D  分配準備積立金額                   593,522,599円
     E  当ファンドの分配対象収益額                  1,949,379,924円         E  当ファンドの分配対象収益額                  3,106,329,328円
       (E=A+B+C+D)                            (E=A+B+C+D)
     F  当ファンドの期末残存口数                  9,427,941,682口         F  当ファンドの期末残存口数                 11,934,249,469口
      G   10,000口当たり収益分配対象額                      2,067円      G   10,000口当たり収益分配対象額                      2,602円
       (G=E/F×10,000)                            (G=E/F×10,000)
                                197/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     H  10,000口当たり分配金額                        0円   H  10,000口当たり分配金額                        0円
     I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円   I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                 第6期                            第7期

              自  2021年    9月22日                       自  2022年    9月21日
              至  2022年    9月20日                       至  2023年    9月20日
    １.金融商品に対する取組方針                            １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                            同左
      ２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
      定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
      対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、                            同左
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、金利変動リスク、投資信託受益証券の価格
      変動リスク、投資証券の価格変動リスク、為替変動リス
      クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさ
      らされております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                            ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果                            同左
      とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
      パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
      報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
      況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
      ク管理委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                 第6期                            第7期

              2022年    9月20日現在                         2023年    9月20日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            同左
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
      りません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
    　投資信託受益証券、投資証券                            　投資信託受益証券、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
                                198/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を                            同左
      採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
      該価額が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第6期                            第7期

              自  2021年    9月22日                       自  2022年    9月21日
              至  2022年    9月20日                       至  2023年    9月20日
    該当事項はありません。                            同左
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                             第6期                    第7期

                          自  2021年    9月22日               自  2022年    9月21日
           種類
                          至  2022年    9月20日               至  2023年    9月20日
                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              480,161,634                    657,528,546

    投資証券                               76,490,347                    81,468,135

    親投資信託受益証券                                181,809                    626,895

           合計                       556,833,790                    739,623,576

    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

                                199/300



                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    投資信託受益証券          ノムラＦＯＦｓ用・海外アクティブ債券ファン                         2,981,114,784           3,657,827,839

               ド（適格機関投資家専用）
               三菱ＵＦＪ国際　海外債券オープン（適格機関                         2,275,881,610           2,772,023,800

               投資家限定）
               グローバル債券コア・ファンド（適格機関投資                         2,181,937,002           2,828,663,129

               家専用）
               ブランディワイン外国債券ファンド（ＦＯＦｓ                         2,756,489,774           3,957,768,017

               用）（適格機関投資家専用）
                           投資信託受益証券合計            10,195,423,170           13,216,282,785

    投資証券          Ａｍｕｎｄｉ　Ｆｕｎｄｓ　パイオニア・Ｕ                           12,520.153         1,403,208,667

               Ｓ・コーポレート・ボンド
                               投資証券合計          12,520.153         1,403,208,667

    親投資信託受益証券          ＲＭ先進国債券マザーファンド                           18,438,133           21,620,554

                          親投資信託受益証券合計                18,438,133           21,620,554

                    合計                              14,641,112,006

    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

                                200/300



                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                201/300





















                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    【ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第6期               第7期
                                 2022年    9月20日現在            2023年    9月20日現在
     資産の部
       流動資産
                                        51,266,603
        金銭信託                                                   -
                                                      108,337,014
        コール・ローン                                    -
                                      9,315,765,748               13,036,240,200
        投資信託受益証券
                                       831,372,471              1,131,598,197
        投資証券
                                        54,252,418               78,230,870
        親投資信託受益証券
                                      10,252,657,240               14,354,406,281
        流動資産合計
                                      10,252,657,240               14,354,406,281
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        19,449,529               63,109,409
        未払解約金
                                        1,414,345               2,270,828
        未払受託者報酬
                                        16,972,093               27,249,825
        未払委託者報酬
                                                          293
        未払利息                                    -
                                         441,381               553,994
        その他未払費用
                                        38,277,348               93,184,349
        流動負債合計
                                        38,277,348               93,184,349
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      8,591,706,735               11,367,472,833
        元本
        剰余金
                                      1,622,673,157               2,893,749,099
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       989,965,460              1,418,486,756
          （分配準備積立金）
                                      10,214,379,892               14,261,221,932
        元本等合計
                                      10,214,379,892               14,261,221,932
       純資産合計
                                      10,252,657,240               14,354,406,281
     負債純資産合計
                                202/300









                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第6期               第7期
                                 自　2021年      9月22日         自　2022年      9月21日
                                 至　2022年      9月20日         至　2023年      9月20日
     営業収益
                                        22,531,552               47,270,933
       受取配当金
                                       573,227,485              1,350,678,627
       有価証券売買等損益
                                       595,759,037              1,397,949,560
       営業収益合計
     営業費用
                                          85,677               171,061
       支払利息
                                        2,739,161               3,576,017
       受託者報酬
                                        32,869,814               42,912,026
       委託者報酬
                                         856,512               874,458
       その他費用
                                        36,551,164               47,533,562
       営業費用合計
                                       559,207,873              1,350,415,998
     営業利益又は営業損失（△）
                                       559,207,873              1,350,415,998
     経常利益又は経常損失（△）
                                       559,207,873              1,350,415,998
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        39,101,789               489,190,150
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      1,087,520,232               1,622,673,157
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       352,340,111              1,746,314,340
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       352,340,111              1,746,314,340
       額
                                       337,293,270              1,336,464,246
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       337,293,270              1,336,464,246
       額
                                            -               -
     分配金
                                      1,622,673,157               2,893,749,099
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                203/300











                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、投資証券の基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    ２.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第6期                            第7期

              2022年    9月20日現在                         2023年    9月20日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                  8,668,611,995円          期首元本額                  8,591,706,735円
       期中追加設定元本額                  2,592,063,325円          期中追加設定元本額                 10,225,980,973円
       期中一部解約元本額                  2,668,968,585円          期中一部解約元本額                  7,450,214,875円
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   計算期間の末日における受益権
       の総数                            の総数
                         8,591,706,735口                            11,367,472,833口
    ３.   計算期間の末日における1単位                         ３.   計算期間の末日における1単位
       当たりの純資産の額                     1.1889円       当たりの純資産の額                     1.2546円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                    (11,889円)        　(10,000口当たり純資産額)                    (12,546円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第6期                            第7期

              自  2021年    9月22日                       自  2022年    9月21日
              至  2022年    9月20日                       至  2023年    9月20日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
     A  費用控除後の配当等収益額                   26,188,011円       A  費用控除後の配当等収益額                   38,840,429円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                   493,918,073円        B  費用控除後・繰越欠損金補填後                   822,385,419円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                   825,164,354円         C   収益調整金額                  1,848,118,876円
     D  分配準備積立金額                   469,859,376円        D  分配準備積立金額                   557,260,908円
     E  当ファンドの分配対象収益額                  1,815,129,814円         E  当ファンドの分配対象収益額                  3,266,605,632円
       (E=A+B+C+D)                            (E=A+B+C+D)
                                204/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     F  当ファンドの期末残存口数                  8,591,706,735口         F  当ファンドの期末残存口数                 11,367,472,833口
      G   10,000口当たり収益分配対象額                      2,112円      G   10,000口当たり収益分配対象額                      2,873円
       (G=E/F×10,000)                            (G=E/F×10,000)
     H  10,000口当たり分配金額                        0円   H  10,000口当たり分配金額                        0円
     I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円   I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                 第6期                            第7期

              自  2021年    9月22日                       自  2022年    9月21日
              至  2022年    9月20日                       至  2023年    9月20日
    １.金融商品に対する取組方針                            １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                            同左
      ２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
      定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
      対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、                            同左
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、金利変動リスク、投資信託受益証券の価格
      変動リスク、投資証券の価格変動リスク、為替変動リス
      クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさ
      らされております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                            ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果                            同左
      とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
      パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
      報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
      況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
      ク管理委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                 第6期                            第7期

              2022年    9月20日現在                         2023年    9月20日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            同左
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
      りません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
    　投資信託受益証券、投資証券                            　投資信託受益証券、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
                                205/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を                            同左
      採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
      該価額が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第6期                            第7期

              自  2021年    9月22日                       自  2022年    9月21日
              至  2022年    9月20日                       至  2023年    9月20日
    該当事項はありません。                            同左
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                             第6期                    第7期

                          自  2021年    9月22日               自  2022年    9月21日
           種類
                          至  2022年    9月20日               至  2023年    9月20日
                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              470,433,261                    889,427,813

    投資証券                               51,372,604                    68,639,514

    親投資信託受益証券                               2,525,251                    3,590,394

           合計                       524,331,116                    961,657,721

    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

                                206/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    投資信託受益証券          ノムラＦＯＦｓ用・海外アクティブ債券ファン                         2,307,855,371           2,831,738,540

               ド（適格機関投資家専用）
               三菱ＵＦＪ国際　海外債券オープン（適格機関                         1,743,998,905           2,124,190,666

               投資家限定）
               ＧＩＭ　ＦＯＦｓ用新興国現地通貨ソブリン・                         1,662,354,953            768,672,930

               ファンドＦ（適格機関投資家専用）
               グローバル債券コア・ファンド（適格機関投資                         1,671,779,735           2,167,295,248

               家専用）
               エマージング債券ファンド（為替戦略型）（Ｆ                         1,414,763,811           2,092,011,247

               ｏＦｓ用）（適格機関投資家専用）
               ブランディワイン外国債券ファンド（ＦＯＦｓ                         2,125,875,170           3,052,331,569

               用）（適格機関投資家専用）
                           投資信託受益証券合計            10,926,627,945           13,036,240,200

    投資証券          Ａｍｕｎｄｉ　Ｆｕｎｄｓ　パイオニア・Ｕ                           10,096.704         1,131,598,197

               Ｓ・コーポレート・ボンド
                               投資証券合計          10,096.704         1,131,598,197

    親投資信託受益証券          ＲＭ先進国債券マザーファンド                           38,954,229           45,677,728

               ＲＭ新興国債券マザーファンド                           24,937,293           32,553,142

                          親投資信託受益証券合計                63,891,522           78,230,870

                    合計                              14,246,069,267

    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

                                207/300

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

                                208/300



















                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    【ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第6期               第7期
                                 2022年    9月20日現在            2023年    9月20日現在
     資産の部
       流動資産
                                       153,725,746
        金銭信託                                                   -
                                                      323,518,911
        コール・ローン                                    -
                                      26,305,673,250               32,285,613,296
        投資信託受益証券
                                       837,144,332               137,146,448
        親投資信託受益証券
                                      27,296,543,328               32,746,278,655
        流動資産合計
                                      27,296,543,328               32,746,278,655
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        38,016,988               151,368,789
        未払解約金
                                        3,083,349               4,420,356
        未払受託者報酬
                                        37,000,162               53,044,233
        未払委託者報酬
                                                          877
        未払利息                                    -
                                         962,390              1,078,486
        その他未払費用
                                        79,062,889               209,912,741
        流動負債合計
                                        79,062,889               209,912,741
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      14,458,508,893               14,462,355,286
        元本
        剰余金
                                      12,758,971,546               18,074,010,628
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      3,345,831,389               7,127,684,009
          （分配準備積立金）
                                      27,217,480,439               32,536,365,914
        元本等合計
                                      27,217,480,439               32,536,365,914
       純資産合計
                                      27,296,543,328               32,746,278,655
     負債純資産合計
                                209/300









                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第6期               第7期
                                 自　2021年      9月22日          自　2022年      9月21日
                                 至　2022年      9月20日          至　2023年      9月20日
     営業収益
                                       166,757,298               147,815,460
       受取配当金
                                        79,646,029              5,810,442,162
       有価証券売買等損益
                                       246,403,327              5,958,257,622
       営業収益合計
     営業費用
                                         237,436               276,140
       支払利息
                                        6,138,437               8,106,248
       受託者報酬
                                        73,661,167               97,274,940
       委託者報酬
                                        1,918,849               1,982,433
       その他費用
                                        81,955,889               107,639,761
       営業費用合計
                                       164,447,438              5,850,617,861
     営業利益又は営業損失（△）
                                       164,447,438              5,850,617,861
     経常利益又は経常損失（△）
                                       164,447,438              5,850,617,861
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       161,174,672               896,198,414
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      9,826,106,497               12,758,971,546
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      7,992,566,357               5,788,168,924
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      7,992,566,357               5,788,168,924
       額
                                      5,062,974,074               5,427,549,289
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      5,062,974,074               5,427,549,289
       額
                                            -               -
     分配金
                                      12,758,971,546               18,074,010,628
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                210/300











                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    ２.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第6期                            第7期

              2022年    9月20日現在                         2023年    9月20日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                 10,807,347,596円           期首元本額                 14,458,508,893円
       期中追加設定元本額                  9,213,184,451円          期中追加設定元本額                  6,116,258,573円
       期中一部解約元本額                  5,562,023,154円          期中一部解約元本額                  6,112,412,180円
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   計算期間の末日における受益権
       の総数                            の総数
                        14,458,508,893口                            14,462,355,286口
    ３.   計算期間の末日における1単位                         ３.   計算期間の末日における1単位
       当たりの純資産の額                     1.8825円       当たりの純資産の額                     2.2497円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                    (18,825円)        　(10,000口当たり純資産額)                    (22,497円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第6期                            第7期

              自  2021年    9月22日                       自  2022年    9月21日
              至  2022年    9月20日                       至  2023年    9月20日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
     A  費用控除後の配当等収益額                   48,202,728円       A  費用控除後の配当等収益額                   115,621,430円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後・繰越欠損金補填後                  4,809,216,802円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                  9,413,140,157円          C   収益調整金額                 10,946,326,619円
     D  分配準備積立金額                  3,297,628,661円         D  分配準備積立金額                  2,202,845,777円
     E  当ファンドの分配対象収益額                 12,758,971,546円         E  当ファンドの分配対象収益額                 18,074,010,628円
       (E=A+B+C+D)                            (E=A+B+C+D)
     F  当ファンドの期末残存口数                 14,458,508,893口         F  当ファンドの期末残存口数                 14,462,355,286口
      G   10,000口当たり収益分配対象額                      8,824円      G   10,000口当たり収益分配対象額                     12,497円
       (G=E/F×10,000)                            (G=E/F×10,000)
                                211/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     H  10,000口当たり分配金額                        0円   H  10,000口当たり分配金額                        0円
     I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円   I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                 第6期                            第7期

              自  2021年    9月22日                       自  2022年    9月21日
              至  2022年    9月20日                       至  2023年    9月20日
    １.金融商品に対する取組方針                            １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                            同左
      ２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
      定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
      対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、                            同左
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リス
      ク、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リス
      クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさ
      らされております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                            ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果                            同左
      とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
      パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
      報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
      況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
      ク管理委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                 第6期                            第7期

              2022年    9月20日現在                         2023年    9月20日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            同左
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
      りません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
    　投資信託受益証券                            　投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
                                212/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を                            同左
      採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
      該価額が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第6期                            第7期

              自  2021年    9月22日                       自  2022年    9月21日
              至  2022年    9月20日                       至  2023年    9月20日
    該当事項はありません。                            同左
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                             第6期                    第7期

                          自  2021年    9月22日               自  2022年    9月21日
           種類
                          至  2022年    9月20日               至  2023年    9月20日
                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                             △204,463,527                    5,186,450,062

    親投資信託受益証券                               1,809,376                    6,481,969

           合計                      △202,654,151                    5,192,932,031

    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                213/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    投資信託受益証券          りそな先進国厳選株式ファンド（適格機関投資                         4,970,089,693           6,325,930,161

               家専用）
               シュローダー先進国外国株式ファンド（適格機                         3,604,702,696           8,964,174,664

               関投資家専用）
               インターナショナル株式ファンド（ＦＯＦｓ                         3,135,238,203           6,503,111,080

               用）（適格機関投資家専用）
               フィデリティ・欧州株・ファンド（適格機関投                         3,582,362,130           4,853,025,977

               資家専用）
               コクサイ計量株式ファンド（適格機関投資家専                         1,275,663,968           2,564,977,540

               用）
               アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投                         1,503,518,131           3,074,393,874

               信（為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用）
                           投資信託受益証券合計            18,071,574,821           32,285,613,296

    親投資信託受益証券          ＲＭ先進国株式マザーファンド                           53,616,814          137,146,448

                          親投資信託受益証券合計                53,616,814          137,146,448

                    合計                              32,422,759,744

    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

                                214/300




                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    【ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第6期               第7期
                                 2022年    9月20日現在            2023年    9月20日現在
     資産の部
       流動資産
                                       187,933,344
        金銭信託                                                   -
                                                      250,980,522
        コール・ローン                                    -
                                      36,433,539,138               37,399,951,461
        投資信託受益証券
                                       642,473,522               490,742,533
        親投資信託受益証券
                                      37,263,946,004               38,141,674,516
        流動資産合計
                                      37,263,946,004               38,141,674,516
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        39,525,593               116,968,331
        未払解約金
                                        4,401,520               5,210,634
        未払受託者報酬
                                        52,818,167               62,527,529
        未払委託者報酬
                                                          680
        未払利息                                    -
                                        1,373,783               1,271,293
        その他未払費用
                                        98,119,063               185,978,467
        流動負債合計
                                        98,119,063               185,978,467
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      20,392,363,262               17,848,221,750
        元本
        剰余金
                                      16,773,463,679               20,107,474,299
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      5,547,167,843               8,807,777,612
          （分配準備積立金）
                                      37,165,826,941               37,955,696,049
        元本等合計
                                      37,165,826,941               37,955,696,049
       純資産合計
                                      37,263,946,004               38,141,674,516
     負債純資産合計
                                215/300









                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第6期               第7期
                                 自　2021年      9月22日          自　2022年      9月21日
                                 至　2022年      9月20日          至　2023年      9月20日
     営業収益
                                       212,293,655               163,819,730
       受取配当金
                                                     6,008,681,334
                                      △ 211,687,807
       有価証券売買等損益
                                         605,848            6,172,501,064
       営業収益合計
     営業費用
                                         293,616               279,126
       支払利息
                                        9,061,538               10,222,065
       受託者報酬
                                       108,738,294               122,664,635
       委託者報酬
                                        2,832,403               2,499,451
       その他費用
                                       120,925,851               135,665,277
       営業費用合計
                                                     6,036,835,787
                                      △ 120,320,003
     営業利益又は営業損失（△）
                                                     6,036,835,787
                                      △ 120,320,003
     経常利益又は経常損失（△）
                                                     6,036,835,787
                                      △ 120,320,003
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        85,876,563               815,189,717
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      15,069,244,152               16,773,463,679
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      7,928,179,350               4,248,805,729
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      7,928,179,350               4,248,805,729
       額
                                      6,017,763,257               6,136,441,179
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      6,017,763,257               6,136,441,179
       額
                                            -               -
     分配金
                                      16,773,463,679               20,107,474,299
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                216/300











                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    ２.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第6期                            第7期

              2022年    9月20日現在                         2023年    9月20日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                 17,558,460,056円           期首元本額                 20,392,363,262円
       期中追加設定元本額                  9,852,940,515円          期中追加設定元本額                  4,920,277,839円
       期中一部解約元本額                  7,019,037,309円          期中一部解約元本額                  7,464,419,351円
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   計算期間の末日における受益権
       の総数                            の総数
                        20,392,363,262口                            17,848,221,750口
    ３.   計算期間の末日における1単位                         ３.   計算期間の末日における1単位
       当たりの純資産の額                     1.8225円       当たりの純資産の額                     2.1266円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                    (18,225円)        　(10,000口当たり純資産額)                    (21,266円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第6期                            第7期

              自  2021年    9月22日                       自  2022年    9月21日
              至  2022年    9月20日                       至  2023年    9月20日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
     A  費用控除後の配当等収益額                   52,790,059円       A  費用控除後の配当等収益額                   144,009,241円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後・繰越欠損金補填後                  4,902,007,422円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                 11,226,295,836円          C   収益調整金額                 11,299,696,687円
     D  分配準備積立金額                  5,494,377,784円         D  分配準備積立金額                  3,761,760,949円
     E  当ファンドの分配対象収益額                 16,773,463,679円         E  当ファンドの分配対象収益額                 20,107,474,299円
       (E=A+B+C+D)                            (E=A+B+C+D)
     F  当ファンドの期末残存口数                 20,392,363,262口         F  当ファンドの期末残存口数                 17,848,221,750口
      G   10,000口当たり収益分配対象額                      8,225円      G   10,000口当たり収益分配対象額                     11,265円
       (G=E/F×10,000)                            (G=E/F×10,000)
                                217/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     H  10,000口当たり分配金額                        0円   H  10,000口当たり分配金額                        0円
     I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円   I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                 第6期                            第7期

              自  2021年    9月22日                       自  2022年    9月21日
              至  2022年    9月20日                       至  2023年    9月20日
    １.金融商品に対する取組方針                            １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                            同左
      ２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
      定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
      対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、                            同左
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リス
      ク、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リス
      クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさ
      らされております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                            ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果                            同左
      とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
      パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
      報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
      況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
      ク管理委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                 第6期                            第7期

              2022年    9月20日現在                         2023年    9月20日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            同左
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
      りません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
    　投資信託受益証券                            　投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
                                218/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を                            同左
      採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
      該価額が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第6期                            第7期

              自  2021年    9月22日                       自  2022年    9月21日
              至  2022年    9月20日                       至  2023年    9月20日
    該当事項はありません。                            同左
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                             第6期                    第7期

                          自  2021年    9月22日               自  2022年    9月21日
           種類
                          至  2022年    9月20日               至  2023年    9月20日
                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                             △565,350,136                    5,417,571,454

    親投資信託受益証券                               2,027,031                    34,061,532

           合計                      △563,323,105                    5,451,632,986

    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


                                219/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    投資信託受益証券          りそな先進国厳選株式ファンド（適格機関投資                         4,592,242,702           5,845,006,511

               家専用）
               シュローダー先進国外国株式ファンド（適格機                         3,290,673,321           8,183,246,414

               関投資家専用）
               シュローダー・グローバル・エマージング株式                         1,888,793,307           3,029,624,464

               ファンドＦ（適格機関投資家専用）
               インターナショナル株式ファンド（ＦＯＦｓ                         2,949,362,412           6,117,567,514

               用）（適格機関投資家専用）
               フィデリティ・欧州株・ファンド（適格機関投                         3,276,925,504           4,439,250,980

               資家専用）
               コクサイ計量株式ファンド（適格機関投資家専                         1,202,027,631           2,416,916,957

               用）
               アライアンス・バーンスタイン・エマージング                         1,349,180,506           2,941,483,339

               成長株ファンド（適格機関投資家専用）
               アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投                         1,437,031,945           2,938,442,921

               信（為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用）
               ＵＢＳ新興国株式厳選投資ファンド（適格機関                         1,240,240,281           1,488,412,361

               投資家専用）
                           投資信託受益証券合計            21,226,477,609           37,399,951,461

    親投資信託受益証券          ＲＭ先進国株式マザーファンド                          131,007,829           335,104,925

               ＲＭ新興国株式マザーファンド                           88,636,943          155,637,608

                          親投資信託受益証券合計               219,644,772           490,742,533

                    合計                              37,890,693,994

    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

                                220/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

                                221/300



















                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    【ＦＷりそな絶対収益アクティブファンド】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第6期               第7期
                                 2022年    9月20日現在            2023年    9月20日現在
     資産の部
       流動資産
                                       252,459,791
        金銭信託                                                   -
                                                      104,330,359
        コール・ローン                                    -
                                      35,205,538,786               13,030,303,043
        投資信託受益証券
                                      35,457,998,577               13,134,633,402
        流動資産合計
                                      35,457,998,577               13,134,633,402
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        64,444,679               42,597,237
        未払解約金
                                        4,947,675               2,046,107
        未払受託者報酬
                                        59,372,083               24,553,235
        未払委託者報酬
                                                          282
        未払利息                                    -
                                        1,544,414                499,159
        その他未払費用
                                       130,308,851                69,696,020
        流動負債合計
                                       130,308,851                69,696,020
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      38,108,426,232               14,258,845,026
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            △ 2,780,736,506              △ 1,193,907,644
                                        74,959,653               24,829,901
          （分配準備積立金）
                                      35,327,689,726               13,064,937,382
        元本等合計
                                      35,327,689,726               13,064,937,382
       純資産合計
                                      35,457,998,577               13,134,633,402
     負債純資産合計
                                222/300










                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第6期               第7期
                                 自　2021年      9月22日         自　2022年      9月21日
                                 至　2022年      9月20日         至　2023年      9月20日
     営業収益
                                     △ 1,289,694,799               △ 320,216,599
       有価証券売買等損益
                                     △ 1,289,694,799               △ 320,216,599
       営業収益合計
     営業費用
                                         351,751               480,303
       支払利息
                                        9,872,505               6,594,060
       受託者報酬
                                       118,469,908                79,128,541
       委託者報酬
                                        3,091,104               1,613,151
       その他費用
                                       131,785,268                87,816,055
       営業費用合計
                                     △ 1,421,480,067               △ 408,032,654
     営業利益又は営業損失（△）
                                     △ 1,421,480,067               △ 408,032,654
     経常利益又は経常損失（△）
                                     △ 1,421,480,067               △ 408,032,654
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      △ 104,822,437              △ 269,629,795
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △ 1,274,411,229              △ 2,780,736,506
                                       236,396,372              1,941,730,451
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       236,396,372              1,941,730,451
       額
                                       426,064,019               216,498,730
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       426,064,019               216,498,730
       額
                                            -               -
     分配金
                                     △ 2,780,736,506              △ 1,193,907,644
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                223/300











                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第6期                            第7期

              2022年    9月20日現在                         2023年    9月20日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                 35,502,756,322円           期首元本額                 38,108,426,232円
       期中追加設定元本額                  9,000,748,724円          期中追加設定元本額                  2,643,057,145円
       期中一部解約元本額                  6,395,078,814円          期中一部解約元本額                 26,492,638,351円
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   計算期間の末日における受益権
       の総数                            の総数
                        38,108,426,232口                            14,258,845,026口
    ３.   元本の欠損                         ３.   元本の欠損
       純資産額が元本総額を下回る場                            純資産額が元本総額を下回る場
       合におけるその差額                  2,780,736,506円          合におけるその差額                  1,193,907,644円
    ４.   計算期間の末日における1単位                         ４.   計算期間の末日における1単位
       当たりの純資産の額                     0.9270円       当たりの純資産の額                     0.9163円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                     (9,270円)       　(10,000口当たり純資産額)                     (9,163円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第6期                            第7期

              自  2021年    9月22日                       自  2022年    9月21日
              至  2022年    9月20日                       至  2023年    9月20日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
     A  費用控除後の配当等収益額                        0円   A  費用控除後の配当等収益額                        0円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                   438,590,168円         C   収益調整金額                   167,292,168円
     D  分配準備積立金額                   74,959,653円       D  分配準備積立金額                   24,829,901円
     E  当ファンドの分配対象収益額                   513,549,821円        E  当ファンドの分配対象収益額                   192,122,069円
       (E=A+B+C+D)                            (E=A+B+C+D)
     F  当ファンドの期末残存口数                 38,108,426,232口         F  当ファンドの期末残存口数                 14,258,845,026口
      G   10,000口当たり収益分配対象額                       134円     G   10,000口当たり収益分配対象額                       134円
       (G=E/F×10,000)                            (G=E/F×10,000)
     H  10,000口当たり分配金額                        0円   H  10,000口当たり分配金額                        0円
     I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円   I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円
                                224/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                 第6期                            第7期

              自  2021年    9月22日                       自  2022年    9月21日
              至  2022年    9月20日                       至  2023年    9月20日
    １.金融商品に対する取組方針                            １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                            同左
      ２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
      定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
      対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、                            同左
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、投資信託受益証券の価格変動リスクなどの
      市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされて
      おります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                            ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果                            同左
      とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
      パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
      報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
      況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
      ク管理委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                 第6期                            第7期

              2022年    9月20日現在                         2023年    9月20日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            同左
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
      りません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
    　投資信託受益証券                            　投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
                                225/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を                            同左
      採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
      該価額が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第6期                            第7期

              自  2021年    9月22日                       自  2022年    9月21日
              至  2022年    9月20日                       至  2023年    9月20日
    該当事項はありません。                            同左
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                             第6期                    第7期

                          自  2021年    9月22日               自  2022年    9月21日
           種類
                          至  2022年    9月20日               至  2023年    9月20日
                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                             △850,713,237                     △58,573,977

           合計                      △850,713,237                     △58,573,977

    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】



    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                226/300



                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。
    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    投資信託受益証券          りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機                         1,527,518,156           1,296,251,907

               関投資家専用）
               りそな国内株式マーケットニュートラル（Ｆｏ                         2,262,273,737           2,251,867,277

               Ｆｓ用）（適格機関投資家専用）
               世界株式トレンドフォローＬＳ戦略（ＦＯＦｓ                         1,490,961,094           1,271,789,813

               用／適格機関投資家専用）
               ニッセイ・リスク抑制型バランスファンド（適                         3,347,802,249           3,324,702,413

               格機関投資家専用）
               ＦＯＦｓ用ＧＢＣＡファンドＲ（適格機関投資                         4,572,476,962           4,885,691,633

               家専用）
                    合計                    13,201,032,198           13,030,303,043

    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

                                227/300







                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    【ＦＷりそな国内リートインデックスオープン】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第6期               第7期
                                 2022年    9月20日現在            2023年    9月20日現在
     資産の部
       流動資産
                                        31,782,957
        金銭信託                                                   -
                                                       46,136,268
        コール・ローン                                    -
                                      7,895,473,182               10,729,357,264
        親投資信託受益証券
                                         300,000              13,200,000
        未収入金
                                      7,927,556,139               10,788,693,532
        流動資産合計
                                      7,927,556,139               10,788,693,532
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        7,425,223               28,401,556
        未払解約金
                                        1,267,569               1,463,929
        未払受託者報酬
                                        11,408,103               13,175,240
        未払委託者報酬
                                                          125
        未払利息                                    -
                                         329,564               297,561
        その他未払費用
                                        20,430,459               43,338,411
        流動負債合計
                                        20,430,459               43,338,411
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      5,969,624,155               8,398,826,739
        元本
        剰余金
                                      1,937,501,525               2,346,528,382
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       963,022,428               986,131,109
          （分配準備積立金）
                                      7,907,125,680               10,745,355,121
        元本等合計
                                      7,907,125,680               10,745,355,121
       純資産合計
                                      7,927,556,139               10,788,693,532
     負債純資産合計
                                228/300









                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第6期               第7期
                                 自　2021年      9月22日         自　2022年      9月21日
                                 至　2022年      9月20日         至　2023年      9月20日
     営業収益
                                        12,632,272
                                                     △ 129,615,918
       有価証券売買等損益
                                        12,632,272
                                                     △ 129,615,918
       営業収益合計
     営業費用
                                          17,565               25,546
       支払利息
                                        2,328,522               2,670,249
       受託者報酬
                                        20,956,668               24,032,094
       委託者報酬
                                         605,782               543,470
       その他費用
                                        23,908,537               27,271,359
       営業費用合計
                                       △ 11,276,265              △ 156,887,277
     営業利益又は営業損失（△）
                                       △ 11,276,265              △ 156,887,277
     経常利益又は経常損失（△）
                                       △ 11,276,265              △ 156,887,277
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 74,810,466              △ 130,916,072
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      1,709,821,905               1,937,501,525
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       777,861,343              1,090,534,867
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       777,861,343              1,090,534,867
       額
                                       613,715,924               655,536,805
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       613,715,924               655,536,805
       額
                                            -               -
     分配金
                                      1,937,501,525               2,346,528,382
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                229/300











                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第6期                            第7期

              2022年    9月20日現在                         2023年    9月20日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                  5,065,407,991円          期首元本額                  5,969,624,155円
       期中追加設定元本額                  2,784,660,459円          期中追加設定元本額                  4,554,731,596円
       期中一部解約元本額                  1,880,444,295円          期中一部解約元本額                  2,125,529,012円
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   計算期間の末日における受益権
       の総数                            の総数
                         5,969,624,155口                            8,398,826,739口
    ３.   計算期間の末日における1単位                         ３.   計算期間の末日における1単位
       当たりの純資産の額                     1.3246円       当たりの純資産の額                     1.2794円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                    (13,246円)        　(10,000口当たり純資産額)                    (12,794円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第6期                            第7期

              自  2021年    9月22日                       自  2022年    9月21日
              至  2022年    9月20日                       至  2023年    9月20日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
     A  費用控除後の配当等収益額                   240,078,529円        A  費用控除後の配当等収益額                   309,254,534円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                  2,173,052,669円          C   収益調整金額                  3,736,870,436円
     D  分配準備積立金額                   722,943,899円        D  分配準備積立金額                   676,876,575円
     E  当ファンドの分配対象収益額                  3,136,075,097円         E  当ファンドの分配対象収益額                  4,723,001,545円
       (E=A+B+C+D)                            (E=A+B+C+D)
     F  当ファンドの期末残存口数                  5,969,624,155口         F  当ファンドの期末残存口数                  8,398,826,739口
      G   10,000口当たり収益分配対象額                      5,253円      G   10,000口当たり収益分配対象額                      5,623円
       (G=E/F×10,000)                            (G=E/F×10,000)
     H  10,000口当たり分配金額                        0円   H  10,000口当たり分配金額                        0円
     I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円   I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                                230/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 第6期                            第7期

              自  2021年    9月22日                       自  2022年    9月21日
              至  2022年    9月20日                       至  2023年    9月20日
    １.金融商品に対する取組方針                            １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                            同左
      ２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
      定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
      対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、                            同左
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、リートの価格変動リスクなどの市場リス
      ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                            ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果                            同左
      とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
      パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
      報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
      況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
      ク管理委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                 第6期                            第7期

              2022年    9月20日現在                         2023年    9月20日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            同左
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
      りません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を                            同左
      採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
      該価額が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                                231/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 第6期                            第7期

              自  2021年    9月22日                       自  2022年    9月21日
              至  2022年    9月20日                       至  2023年    9月20日
    該当事項はありません。                            同左
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                             第6期                    第7期

                          自  2021年    9月22日               自  2022年    9月21日
           種類
                          至  2022年    9月20日               至  2023年    9月20日
                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                               74,648,834                    △3,662,897

           合計                        74,648,834                    △3,662,897

    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】



    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

                                232/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    親投資信託受益証券          ＲＭ国内リートマザーファンド                         7,325,793,571          10,729,357,264

                    合計                    7,325,793,571          10,729,357,264

    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

                                233/300














                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    【ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第6期               第7期
                                 2022年    9月20日現在            2023年    9月20日現在
     資産の部
       流動資産
                                        37,514,299
        金銭信託                                                   -
                                                       99,426,898
        コール・ローン                                    -
                                      8,841,082,180               21,167,585,026
        親投資信託受益証券
                                         700,738              19,600,000
        未収入金
                                      8,879,297,217               21,286,611,924
        流動資産合計
                                      8,879,297,217               21,286,611,924
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        6,090,706               44,679,563
        未払解約金
                                        1,397,421               3,227,991
        未払受託者報酬
                                        17,234,845               39,811,751
        未払委託者報酬
                                                          269
        未払利息                                    -
                                         363,339               656,266
        その他未払費用
                                        25,086,311               88,375,840
        流動負債合計
                                        25,086,311               88,375,840
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      6,241,737,069               14,957,540,493
        元本
        剰余金
                                      2,612,473,837               6,240,695,591
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      1,597,883,150               2,553,075,052
          （分配準備積立金）
                                      8,854,210,906               21,198,236,084
        元本等合計
                                      8,854,210,906               21,198,236,084
       純資産合計
                                      8,879,297,217               21,286,611,924
     負債純資産合計
                                234/300









                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第6期               第7期
                                 自　2021年      9月22日         自　2022年      9月21日
                                 至　2022年      9月20日         至　2023年      9月20日
     営業収益
                                       882,644,026              1,451,902,846
       有価証券売買等損益
                                           738
                                                           -
       その他収益
                                       882,644,764              1,451,902,846
       営業収益合計
     営業費用
                                          19,349               43,887
       支払利息
                                        2,553,912               4,663,754
       受託者報酬
                                        31,498,159               57,519,440
       委託者報酬
                                         664,405               949,316
       その他費用
                                        34,735,825               63,176,397
       営業費用合計
                                       847,908,939              1,388,726,449
     営業利益又は営業損失（△）
                                       847,908,939              1,388,726,449
     経常利益又は経常損失（△）
                                       847,908,939              1,388,726,449
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       183,902,172                92,557,266
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      1,432,774,870               2,612,473,837
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      1,080,936,241               3,272,199,582
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      1,080,936,241               3,272,199,582
       額
                                       565,244,041               940,147,011
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       565,244,041               940,147,011
       額
                                            -               -
     分配金
                                      2,612,473,837               6,240,695,591
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                235/300











                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第6期                            第7期

              2022年    9月20日現在                         2023年    9月20日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                  5,708,723,457円          期首元本額                  6,241,737,069円
       期中追加設定元本額                  2,659,990,936円          期中追加設定元本額                 11,396,493,544円
       期中一部解約元本額                  2,126,977,324円          期中一部解約元本額                  2,680,690,120円
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   計算期間の末日における受益権
       の総数                            の総数
                         6,241,737,069口                            14,957,540,493口
    ３.   計算期間の末日における1単位                         ３.   計算期間の末日における1単位
       当たりの純資産の額                     1.4185円       当たりの純資産の額                     1.4172円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                    (14,185円)        　(10,000口当たり純資産額)                    (14,172円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第6期                            第7期

              自  2021年    9月22日                       自  2022年    9月21日
              至  2022年    9月20日                       至  2023年    9月20日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
     A  費用控除後の配当等収益額                   245,523,575円        A  費用控除後の配当等収益額                   537,145,475円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                   418,483,192円        B  費用控除後・繰越欠損金補填後                   759,023,708円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                  1,479,228,856円          C   収益調整金額                  6,129,055,364円
     D  分配準備積立金額                   933,876,383円        D  分配準備積立金額                  1,256,905,869円
     E  当ファンドの分配対象収益額                  3,077,112,006円         E  当ファンドの分配対象収益額                  8,682,130,416円
       (E=A+B+C+D)                            (E=A+B+C+D)
     F  当ファンドの期末残存口数                  6,241,737,069口         F  当ファンドの期末残存口数                 14,957,540,493口
      G   10,000口当たり収益分配対象額                      4,929円      G   10,000口当たり収益分配対象額                      5,804円
       (G=E/F×10,000)                            (G=E/F×10,000)
     H  10,000口当たり分配金額                        0円   H  10,000口当たり分配金額                        0円
     I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円   I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                                236/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 第6期                            第7期

              自  2021年    9月22日                       自  2022年    9月21日
              至  2022年    9月20日                       至  2023年    9月20日
    １.金融商品に対する取組方針                            １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                            同左
      ２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
      定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
      対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、                            同左
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リス
      ク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び
      流動性リスクにさらされております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                            ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果                            同左
      とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
      パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
      報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
      況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
      ク管理委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                 第6期                            第7期

              2022年    9月20日現在                         2023年    9月20日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            同左
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
      りません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を                            同左
      採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
      該価額が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                                237/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 第6期                            第7期

              自  2021年    9月22日                       自  2022年    9月21日
              至  2022年    9月20日                       至  2023年    9月20日
    該当事項はありません。                            同左
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                             第6期                    第7期

                          自  2021年    9月22日               自  2022年    9月21日
           種類
                          至  2022年    9月20日               至  2023年    9月20日
                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                              759,432,304                   1,385,148,335

           合計                       759,432,304                   1,385,148,335

    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】



    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

                                238/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    親投資信託受益証券          ＲＭ先進国リートマザーファンド                         13,991,397,334           21,167,585,026

                    合計                    13,991,397,334           21,167,585,026

    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）



    「ＦＷりそな国内リートインデックスオープン」は「ＲＭ国内リートマザーファンド」受益証券を主要投資対
    象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券で
    す。
    なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。
    「ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン」は「ＲＭ先進国リートマザーファンド」受益証券を主要投

    資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証
    券です。
    なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。
    ＲＭ国内リートマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2023年    9月20日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               358,824,005
        投資証券                             44,304,257,400
        未収配当金                               516,885,227
        前払金                               12,794,200
                                       45,539,000
        差入委託証拠金
                                     45,238,299,832
        流動資産合計
                                     45,238,299,832
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                239/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                2023年    9月20日現在
        派生商品評価勘定                               13,443,030
        未払金                               115,998,440
        未払解約金                               22,446,000
                                           973
        未払利息
                                       151,888,443
        流動負債合計
                                       151,888,443
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             30,783,771,742
        剰余金
                                     14,302,639,647
          剰余金又は欠損金（△）
                                     45,086,411,389
        元本等合計
                                     45,086,411,389
       純資産合計
                                     45,238,299,832
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
                      おります。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2023年    9月20日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2022年    9月21日
       期首元本額                                             21,614,224,328円
       期中追加設定元本額                                             21,842,796,710円
       期中一部解約元本額                                             12,673,249,296円
       期末元本額                                             30,783,771,742円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               464,266,570円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               731,800,469円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              1,266,382,010円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                                9,768,454円
       つみたてバランスファンド                                              2,557,851,638円
                                240/300

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               275,221,432円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               203,962,668円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               140,956,831円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               72,928,167円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               49,484,849円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               27,929,381円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               58,849,173円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               131,485,087円
       九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス                                               59,176,843円
       りそな国内リートインデックス（ラップ専用）                                              1,795,076,649円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）                                                2,812,040円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）                                               35,169,040円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）                                               36,205,329円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）                                                7,001,707円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）                                               18,031,910円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）                                               23,355,430円
       りそな　つみたてリスクコントロールファンド                                                3,329,680円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）                                                 72,882円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）                                                 56,242円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）                                                 199,283円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）                                                 192,570円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）                                                 398,195円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５                                                 33,508円
       りそなＪリートインデックス（年１回決算型）                                                 672,120円
       りそなＪリートインデックス（年４回決算型）                                                 672,120円
       ＦＷりそな国内リートインデックスオープン                                              7,325,793,571円
       ＦＷりそな国内リートインデックスファンド                                              6,438,692,153円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｊリートインデックス                                              3,178,517,883円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               66,317,750円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               226,886,055円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               303,423,177円
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                              4,182,736,555円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               140,387,176円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                2,289,896円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                9,473,176円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               10,366,638円
       資家専用）
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                                4,954,317円
       りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               14,177,252円
       りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）                                                 12,832円
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド２０２１０２（適格機関投資家                                               136,541,799円
       専用）
       りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用）                                               294,009,381円
       りそなＦＴ　グローバルリートファンド２０２３０７（適格機関投                                               475,849,854円
       資家専用）
                                241/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    30,783,771,742口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.4646円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (14,646円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2023年    9月20日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、リートの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2023年    9月20日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
                                242/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2023年    9月20日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2023年    9月20日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    投資証券                                                   861,012,994

           合計                                            861,012,994

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (投資証券関連)

     （2023年     9月20日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

      区分         種類          契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引     不動産投信指数先物取引

           買建                764,635,030             －     751,192,000         △13,443,030

            合計              764,635,030             －     751,192,000         △13,443,030

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       国内先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

                                243/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    投資証券          エスコンジャパンリート投資法人                              846       101,689,200

               サンケイリアルエステート投資法人                             1,334        124,062,000

               ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人                             2,078        263,282,600

               東海道リート投資法人                              620       78,926,000

               日本アコモデーションファンド投資法人                             1,438        916,006,000

               森ヒルズリート投資法人                             4,897        712,023,800

               産業ファンド投資法人                             6,354        902,268,000

               アドバンス・レジデンス投資法人                             3,955       1,330,857,500

               ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資                             3,057        687,519,300

               法人
               アクティビア・プロパティーズ投資法人                             2,185        906,775,000

               ＧＬＰ投資法人                             14,066       1,914,382,600

               コンフォリア・レジデンシャル投資法人                             2,048        678,912,000

               日本プロロジスリート投資法人                             7,254       1,986,870,600

               星野リゾート・リート投資法人                              768       496,128,000

               Ｏｎｅリート投資法人                              726       191,881,800

               イオンリート投資法人                             5,108        753,430,000

               ヒューリックリート投資法人                             3,896        634,658,400

               日本リート投資法人                             1,353        478,962,000

               積水ハウス・リート投資法人                             12,513       1,056,097,200

               トーセイ・リート投資法人                              877       123,218,500

               ケネディクス商業リート投資法人                             1,810        519,470,000

               ヘルスケア＆メディカル投資法人                             1,027        156,617,500

               サムティ・レジデンシャル投資法人                             1,135        133,476,000

                                244/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               野村不動産マスターファンド投資法人                             13,466       2,316,152,000
               いちごホテルリート投資法人                              690       79,557,000

               ラサールロジポート投資法人                             5,323        772,899,600

               スターアジア不動産投資法人                             6,418        374,169,400

               マリモ地方創生リート投資法人                              642       81,598,200

               三井不動産ロジスティクスパーク投資法人                             1,732        833,958,000

               大江戸温泉リート投資法人                              637       40,959,100

               投資法人みらい                             5,325        253,470,000

               三菱地所物流リート投資法人                             1,438        550,754,000

               ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人                             1,793        298,534,500

               ザイマックス・リート投資法人                              675       78,435,000

               タカラレーベン不動産投資法人                             1,974        195,426,000

               アドバンス・ロジスティクス投資法人                             1,825        236,155,000

               日本ビルファンド投資法人                             4,858       2,982,812,000

               ジャパンリアルエステイト投資法人                             4,277       2,553,369,000

               日本都市ファンド投資法人                             19,960       1,928,136,000

               オリックス不動産投資法人                             8,297       1,476,866,000

               日本プライムリアルティ投資法人                             2,848       1,049,488,000

               ＮＴＴ都市開発リート投資法人                             4,003        555,216,100

               東急リアル・エステート投資法人                             2,792        521,545,600

               グローバル・ワン不動産投資法人                             3,075        366,540,000

               ユナイテッド・アーバン投資法人                             9,315       1,468,975,500

               森トラストリート投資法人                             8,026        587,503,200

               インヴィンシブル投資法人                             20,162       1,223,833,400

               フロンティア不動産投資法人                             1,545        726,922,500

               平和不動産リート投資法人                             3,111        460,428,000

               日本ロジスティクスファンド投資法人                             2,667        779,830,800

               福岡リート投資法人                             2,154        352,825,200

               ケネディクス・オフィス投資法人                             2,423        829,877,500

               いちごオフィスリート投資法人                             3,412        298,891,200

               大和証券オフィス投資法人                              863       579,936,000

               阪急阪神リート投資法人                             1,985        284,450,500

               スターツプロシード投資法人                              722       159,128,800

               大和ハウスリート投資法人                             6,277       1,676,586,700

               ジャパン・ホテル・リート投資法人                             13,428       1,024,556,400

               大和証券リビング投資法人                             5,777        671,287,400

                                245/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               ジャパンエクセレント投資法人                             3,619        485,669,800
                    合計                       256,879       44,304,257,400

    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



    ＲＭ先進国リートマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2023年    9月20日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               247,137,180
        コール・ローン                               17,238,207
        株式                               608,399,557
        投資証券                             61,836,841,983
        未収入金                               64,952,465
                                       202,199,278
        未収配当金
                                     62,976,768,670
        流動資産合計
                                     62,976,768,670
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 65,685
        未払金                               43,646,246
        未払解約金                               27,470,000
                                            46
        未払利息
                                       71,181,977
        流動負債合計
                                       71,181,977
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             41,578,409,948
        剰余金
                                     21,327,176,745
          剰余金又は欠損金（△）
                                     62,905,586,693
        元本等合計
                                     62,905,586,693
       純資産合計
                                     62,976,768,670
     負債純資産合計
                                246/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      配当株式
                      原則として、配当落ち日において、その数量に相当する券面総額又は発行価額を計
                      上しております。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2023年    9月20日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2022年    9月21日
       期首元本額                                             19,576,883,078円
       期中追加設定元本額                                             32,524,907,952円
       期中一部解約元本額                                             10,523,381,082円
       期末元本額                                             41,578,409,948円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              1,576,637,932円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              2,346,846,498円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              2,998,899,830円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               46,292,058円
       つみたてバランスファンド                                              1,234,653,441円
                                247/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               542,485,355円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               399,369,041円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               275,772,727円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               142,773,224円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               96,810,859円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               54,540,372円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               114,934,495円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               257,472,331円
       九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス                                               115,674,386円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）                                                9,289,325円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）                                               91,890,610円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）                                               100,807,129円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）                                               23,494,664円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）                                               45,986,897円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）                                               52,777,506円
       りそな　つみたてリスクコントロールファンド                                                1,203,496円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）                                                 140,370円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）                                                 108,898円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）                                                 382,551円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）                                                 369,093円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）                                                 764,912円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５                                                 64,666円
       ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン                                             13,991,397,334円
       ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド                                             12,316,020,026円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国リートインデックス                                              2,791,409,973円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               134,497,020円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               446,950,518円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               593,790,199円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               125,693,420円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                7,696,266円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                               11,798,686円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               137,307,481円
       資家専用）
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               20,329,337円
       りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               13,745,742円
       りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）                                                 25,425円
       りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用）                                               263,273,093円
       りそなＦＴ　グローバルリートファンド２０２３０７（適格機関投                                               194,032,762円
       資家専用）
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    41,578,409,948口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.5129円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (15,129円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

                                248/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2023年    9月20日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
      スクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2023年    9月20日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2023年    9月20日現在

    該当事項はありません。
                                249/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2023年    9月20日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                   20,596,382

    投資証券                                                 △2,653,759,320

           合計                                          △2,633,162,938

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (通貨関連)

     （2023年     9月20日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             売建              12,670,390             －      12,736,075           △65,685
              ニュージーランド

                           12,670,390             －      12,736,075           △65,685
              ドル
            合計               12,670,390             －      12,736,075           △65,685

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
                                250/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                評価額

       通  貨
                     銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
    米ドル        AMERICOLD     REALTY    TRUST   INC

                                     85,920        32.57      2,798,414.40
            BROADSTONE      NET  LEASE   INC-A

                                     63,898        15.90      1,015,978.20
            STAR   HOLDINGS

                                      3,563        12.29       43,789.27
                                     153,381               3,858,181.87

                米ドル    小計
                                                   (570,393,607)
    オーストラリア

            CENTURIA     CAPITAL    GROUP
    ドル                                 264,486         1.50      398,051.43
                                     264,486                398,051.43

             オーストラリアドル          小計
                                                    (38,005,950)
                                     417,867               608,399,557

                 合　計
                                                   (608,399,557)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券      米ドル            ACADIA    REALTY    TRUST               32,581         505,005.50

                      AGREE   REALTY    CORP                32,501        1,909,108.74

                      ALEXANDER     & BALDWIN    INC            24,204         418,729.20

                      ALEXANDER'S      INC                  738       145,732.86

                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           52,668        5,887,755.72

                      ALPINE    INCOME    PROPERTY     TRUST           3,468         59,025.36

                      AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC           16,143         331,738.65

                                251/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      AMERICAN     HOMES   4 RENT-   A          107,152        3,816,754.24
                      APARTMENT     INCOME    REIT   CO           50,968        1,647,795.44

                      APARTMENT     INVT   & MGMT   CO  -A          45,906         326,850.72

                      APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC           72,748        1,162,513.04

                      ARMADA    HOFFLER    PROPERTIES      IN         23,558         264,791.92

                      ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST            12,741         34,655.52

                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC           48,058        8,710,512.50

                      BOSTON    PROPERTIES      INC             48,670        3,190,318.50

                      BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC          21,236         58,823.72

                      BRANDYWINE      REALTY    TRUST             55,191         270,987.81

                      BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC          102,463        2,289,023.42

                      BRT  APARTMENTS      CORP               3,225         59,082.00

                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST              36,125        3,683,666.25

                      CARETRUST     REIT   INC               33,964         679,959.28

                      CBL  & ASSOCIATES      PROPERTIES              8,439        181,776.06

                      CENTERSPACE                       4,898        303,088.24

                      CHATHAM    LODGING    TRUST              17,055         164,921.85

                      CITY   OFFICE    REIT   INC              14,501         69,169.77

                      CLIPPER    REALTY    INC               2,188         11,858.96

                      COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   INC         8,122        256,249.10

                      COPT   DEFENSE    PROPERTIES                38,482         970,900.86

                      COUSINS    PROPERTIES      INC             51,865        1,163,331.95

                      CTO  REALTY    GROWTH    INC              6,920        114,526.00

                      CUBESMART                       76,018        3,071,887.38

                      DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO          71,847         576,931.41

                      DIGITAL    CORE   REIT   MANAGEMENT             235,700         131,992.00

                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC           102,435        13,008,220.65

                      DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST           71,250         164,587.50

                      DOUGLAS    EMMETT    INC               56,131         757,768.50

                      EAGLE   HOSPITALITY      TRUST             82,000             ―

                      EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTIES            32,125         407,987.50

                      INC
                      EASTGROUP     PROPERTIES      INC            15,354        2,707,831.44

                      ELME   COMMUNITIES                    28,983         428,078.91

                      EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A            45,064         385,747.84

                                252/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      EPR  PROPERTIES                     25,689        1,094,094.51
                      EQUINIX    INC                  31,664       23,945,583.36

                      EQUITY    COMMONWEALTH                   37,585         712,611.60

                      EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES              63,026        4,188,077.70

                      EQUITY    RESIDENTIAL                  116,717        7,243,457.02

                      ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY            52,595        1,231,248.95

                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            21,717        4,822,911.36

                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC            71,483        9,127,664.27

                      FARMLAND     PARTNERS     INC             15,087         161,430.90

                      FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST            24,782        2,388,241.34

                      FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR          45,033        2,292,179.70

                      FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST           29,730         718,574.10

                      FRANKLIN     STREET    PROPERTIES       C          33,544         63,398.16

                      GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE             88,828        4,272,626.80

                      GETTY   REALTY    CORP                15,416         458,317.68

                      GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP            13,837         182,233.29

                      GLADSTONE     LAND   CORP               11,212         168,067.88

                      GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC            21,276         202,760.28

                      GLOBAL    NET  LEASE   INC              64,451         696,070.80

                      HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC          129,794        2,097,471.04

                      HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC           184,884        3,686,586.96

                      HERSHA    HOSPITALITY      TRUST             11,439         112,674.15

                      HIGHWOODS     PROPERTIES      INC            36,092         821,093.00

                      HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           240,298        3,921,663.36

                      HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN         44,273         298,400.02

                      INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   INC         76,711        1,194,390.27

                      INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERT            17,584         62,423.20

                      INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER            9,545        809,129.65

                      INVENTRUST      PROPERTIES      CORP           22,324         553,411.96

                      INVITATION      HOMES   INC             194,652        6,629,847.12

                      IRON   MOUNTAIN     INC               98,732        6,225,052.60

                      JBG  SMITH   PROPERTIES                 32,157         475,923.60

                      KEPPEL    PACIFIC    OAK  US  REIT           274,900          59,103.50

                      KILROY    REALTY    CORP               36,012        1,265,101.56

                      KIMCO   REALTY    CORP               209,536        3,874,320.64

                                253/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      KITE   REALTY    GROUP   TRUST             74,798        1,687,442.88
                      LTC  PROPERTIES      INC               14,152         453,854.64

                      LXP  INDUSTRIAL      TRUST              100,133         969,287.44

                      MACERICH     CO/THE                  73,450         881,400.00

                      MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV          635,700          31,785.00

                      MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC         204,004        1,228,104.08

                      MID-AMERICA      APARTMENT     COMM           39,480        5,384,282.40

                      NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES              27,998         969,570.74

                      NATL   HEALTH    INVESTORS     INC           14,811         749,140.38

                      NETSTREIT     CORP                 22,388         379,252.72

                      NEXPOINT     DIVERSIFIED      REAL   ES         11,428         101,137.80

                      NEXPOINT     RESIDENTIAL                  7,918        274,358.70

                      NNN  REIT   INC                  62,072        2,370,529.68

                      OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRU          17,029         98,597.91

                      OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS              82,716        2,733,763.80

                      ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC           5,669        109,411.70

                      ORION   OFFICE    REIT   INC             19,499         105,879.57

                      PARAMOUNT     GROUP   INC              52,275         274,966.50

                      PARK   HOTELS    & RESORTS    INC           73,687         926,245.59

                      PEAKSTONE     REALTY    TRUST              11,963         229,211.08

                      PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST             40,191         573,525.57

                      PHILLIPS     EDISON    & COMPANY    IN         40,017        1,391,791.26

                      PHYSICIANS      REALTY    TRUST             81,319        1,035,190.87

                      PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A           39,816         244,470.24

                      PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC          12,048         265,296.96

                      POSTAL    REALTY    TRUST   INC-   A          6,456         90,254.88

                      PRIME   US  REIT                 183,100          24,901.60

                      PROLOGIS     INC                 312,658        38,009,833.06

                      PUBLIC    STORAGE                   53,547       14,477,502.39

                      REALTY    INCOME    CORP               239,795        12,948,930.00

                      REGENCY    CENTERS    CORP              55,536        3,464,335.68

                      RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMEN             43,093         585,202.94

                      REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    IN         69,833        3,591,511.19

                      RLJ  LODGING    TRUST                52,564         519,332.32

                      RPT  REALTY                     26,591         295,160.10

                                254/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES             20,167        1,717,421.72
                      SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC           78,874        1,053,756.64

                      SAFEHOLD     INC                  14,999         290,380.64

                      SAUL   CENTERS    INC                4,442        163,110.24

                      SERVICE    PROPERTIES      TRUST             56,735         447,639.15

                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC           110,693        12,647,782.18

                      SITE   CENTERS    CORP                60,554         808,395.90

                      SL  GREEN   REALTY    CORP              22,033         902,031.02

                      SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC           48,181        1,755,715.64

                      STAG   INDUSTRIAL      INC              61,084        2,216,127.52

                      SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC          33,606         191,218.14

                      SUN  COMMUNITIES      INC              42,099        5,225,327.88

                      SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC          70,888         655,005.12

                      TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER           35,921         831,930.36

                      TERRENO    REALTY    CORP               28,368        1,715,696.64

                      UDR  INC                    102,560        3,879,844.80

                      UMH  PROPERTIES      INC               18,720         268,632.00

                      UNITI   GROUP   INC                80,184         412,145.76

                      UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME            4,387        190,220.32

                      URBAN   EDGE   PROPERTIES                 40,180         661,764.60

                      VENTAS    INC                  136,286        5,921,626.70

                      VERIS   RESIDENTIAL      INC             27,451         484,235.64

                      VICI   PROPERTIES      INC              342,892        10,626,223.08

                      VORNADO    REALTY    TRUST               54,010        1,359,971.80

                      WELLTOWER     INC                 175,497        14,696,118.78

                      WHITESTONE      REIT                 15,983         159,350.51

                      WP  CAREY   INC                  72,304        4,545,752.48

                      XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC           35,572         425,441.12

                                           8,798,694        328,114,156.69

                                米ドル    小計
                                                  (48,508,396,925)
          カナダドル            ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT           20,562         422,549.10

                      ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT             20,272         139,876.80

                      BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST            7,836        542,956.44

                      BSR  REAL   ESTATE    INVESTMENT      T         6,564        108,371.64

                      BTB  REAL   ESTATE    INVESTMENT      T         14,969         47,900.80

                                255/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA          28,249        1,369,229.03
                      CHOICE    PROPERTIES      REIT             55,481         741,226.16

                      CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTME            18,269         245,718.05

                      CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR         16,684         243,085.88

                      DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE           41,838         578,619.54

                      DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE    INV          5,350         60,348.00

                      FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN         34,655         497,992.35

                      GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME            10,726         807,882.32

                      H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS          42,317         432,056.57

                      INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST           22,620         294,738.60

                      KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE           18,755         347,905.25

                      MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE            5,378         75,292.00

                      MORGUARD     NORTH   AMERICAN               6,979        109,570.30

                      RESIDENTIAL      REIT
                      NEXUS   INDUSTRIAL      REIT              12,242         95,120.34

                      NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERT            41,452         264,878.28

                      PRIMARIS     REIT                  14,963         208,434.59

                      PRO  REAL   ESTATE    INVESTMENT      T         8,626         42,784.96

                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          50,567         980,494.13

                      SLATE   GROCERY    REIT               10,423         134,039.78

                      SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV          24,555         591,529.95

                      TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E         16,181         38,510.78

                                            556,513        9,421,111.64

                              カナダドル      小計
                                                   (1,035,757,013)
          ユーロ            AEDIFICA                       16,114         894,327.00

                      ALTAREA                       1,602        147,384.00

                      CARE   PROPERTY     INVEST               12,957         156,779.70

                      CARMILA                       18,378         260,232.48

                      COFINIMMO                       11,512         788,572.00

                      COVIVIO                       16,312         702,394.72

                      CROMWELL     REIT   EUR               114,140         152,947.60

                      EUROCOMMERCIAL        PROPERTIES      NV         14,918         311,189.48

                      GECINA    SA                   17,310        1,717,152.00

                      HAMBORNER     REIT   AG               22,182         144,183.00

                      ICADE                       10,720         353,331.20

                      IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ             14,471         30,823.23

                                256/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI           95,886         529,290.72
                      INTERVEST     OFFICES&WAREHOUSES                  9,152        132,154.88

                      IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES             152,670         149,005.92

                      KLEPIERRE                       66,428        1,646,750.12

                      LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM           16,228         92,824.16

                      MERCIALYS                       31,202         270,209.32

                      MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA         113,813         909,365.87

                      MONTEA    NV                   5,213        362,303.50

                      NSI  NV                     6,467        119,251.48

                      RETAIL    ESTATES                   3,867        216,165.30

                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       34,249        1,614,840.35

                      VASTNED    RETAIL    NV               6,207        119,298.54

                      WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA             54,868        1,326,708.24

                      WERELDHAVE      NV                 13,508         206,942.56

                      XIOR   STUDENT    HOUSING    NV            9,727        267,978.85

                                            890,101        13,622,406.22

                                ユーロ    小計
                                                   (2,151,659,062)
          英ポンド            ABRDN   PROPERTY     INCOME    TRUST           141,815          68,000.29

                      AEW  UK  REIT   PLC                42,887         42,629.67

                      ASSURA    PLC                 1,016,187          451,593.50

                      BALANCED     COMM   PROPERTY     TRUST          227,180         151,301.88

                      BIG  YELLOW    GROUP   PLC              59,867         592,084.63

                      BRITISH    LAND   CO  PLC              315,262         974,474.84

                      CLS  HOLDINGS     PLC                43,072         52,720.12

                      CUSTODIAN     PROPERTY     INCOME    REIT         153,661         124,926.39

                      PLC
                      DERWENT    LONDON    PLC               38,521         715,720.18

                      EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC         212,261         192,308.46

                      GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC           87,703         353,443.09

                      HAMMERSON     PLC                1,312,197          313,090.20

                      HELICAL    PLC                  33,175         72,985.00

                      HOME   REIT   PLC                 147,401          56,086.08

                      IMPACT    HEALTHCARE      REIT   PLC          142,814         122,105.97

                      INTU   PROPERTIES      PLC              117,549             ―

                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           252,996        1,474,460.68

                      LIFE   SCIENCE    REIT   PLC             113,860          81,751.48

                                257/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC           337,936         574,829.13
                      LXI  REIT   PLC                 589,932         529,758.93

                      NEWRIVER     REIT   PLC               107,134          89,992.56

                      PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD          190,871         126,738.34

                      PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES              443,528         427,117.46

                      PRS  REIT   PLC/THE                 171,235         119,179.56

                      REGIONAL     REIT   LTD               151,551          48,647.87

                      SAFESTORE     HOLDINGS     PLC             74,543         571,744.81

                      SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM           197,166          78,767.81

                      SEGRO   PLC                   413,939        2,986,155.94

                      SHAFTESBURY      CAPITAL    PLC            654,762         756,250.11

                      SUPERMARKET      INCOME    REIT   PLC          428,188         321,141.00

                      TARGET    HEALTHCARE      REIT   PLC          201,771         152,740.64

                      TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING            106,966          58,296.47

                      TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC            637,585         879,867.30

                      UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT          301,540         161,625.44

                      UNITE   GROUP   PLC                133,833        1,207,842.82

                      URBAN   LOGISTICS     REIT   PLC           147,659         164,196.80

                      WAREHOUSE     REIT   PLC              145,941         117,190.62

                      WORKSPACE     GROUP   PLC              46,965         230,222.43

                                           9,941,453         15,441,988.50

                               英ポンド     小計
                                                   (2,828,509,033)
          オーストラリアドル            ABACUS    GROUP                  126,889         132,599.00

                      ABACUS    STORAGE    KING              177,394         200,455.22

                      ARENA   REIT                   121,245         434,057.10

                      BWP  TRUST                    166,146         604,771.44

                      CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT            187,539         575,744.73

                      CENTURIA     OFFICE    REIT              150,261         187,826.25

                      CHARTER    HALL   GROUP               162,164        1,639,478.04

                      CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT          224,808         773,339.52

                      CHARTER    HALL   RETAIL    REIT            169,064         559,601.84

                      CHARTER    HALL   SOCIAL    INFRASTR            118,297         315,852.99

                      CROMWELL     PROPERTY     GROUP             432,684         183,890.70

                      DEXUS   INDUSTRIA     REIT              71,835         193,236.15

                      DEXUS/AU                      363,261        2,669,968.35

                      GDI  PROPERTY     GROUP               181,458         104,338.35

                                258/300

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOODMAN    GROUP                  580,079        13,086,582.24
                      GPT  GROUP                    646,137        2,662,084.44

                      GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUSTR           88,398         198,895.50

                      HEALTHCO     REIT                 136,880         213,532.80

                      HMC  CAPITAL    LTD                84,841         449,657.30

                      HOMECO    DAILY   NEEDS   REIT            599,153         763,920.07

                      HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS               67,652         201,602.96

                      INGENIA    COMMUNITIES      GROUP            127,836         543,303.00

                      MIRVAC    GROUP                 1,331,572         2,982,721.28

                      NATIONAL     STORAGE    REIT             420,307         933,081.54

                      REGION    RE  LTD                 394,778         832,981.58

                      RURAL   FUNDS   GROUP                133,000         258,020.00

                      SCENTRE    GROUP                 1,753,977         4,525,260.66

                      STOCKLAND                      815,711        3,262,844.00

                      VICINITY     CENTRES                1,321,872         2,339,713.44

                      WAYPOINT     REIT                 219,293         537,267.85

                                          11,374,531         42,366,628.34

                          オーストラリアドル          小計
                                                   (4,045,165,673)
          ニュージーランドドル            ARGOSY    PROPERTY     LTD              285,348         316,736.28

                      GOODMAN    PROPERTY     TRUST             345,280         726,814.40

                      KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD            540,193         461,865.01

                      PRECINCT     PROPERTIES      GROUP            465,475         544,605.75

                                           1,636,296         2,050,021.44

                         ニュージーランドドル           小計
                                                    (180,094,383)
          香港ドル            CHAMPION     REIT                 674,000        1,644,560.00

                      FORTUNE    REIT                  470,000        2,260,700.00

                      LINK   REIT                   865,600        32,546,560.00

                      PROSPERITY      REIT                431,000         616,330.00

                      SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVEST           345,000         893,550.00

                      YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMEN            795,000        1,073,250.00

                                           3,580,600         39,034,950.00

                               香港ドル     小計
                                                    (737,760,555)
          シンガポールドル            AIMS   APAC   REIT   MANAGEMENT      LT         227,800         293,862.00

                      CAPITALAND      ASCENDAS     REIT           1,199,200         3,345,768.00

                      CAPITALAND      ASCOTT    TRUST             762,996         751,551.06

                                259/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      CAPITALAND      CHINA   TRUST             376,400         338,760.00
                      CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER          1,718,732         3,317,152.76

                      CDL  HOSPITALITY      TRUSTS              212,400         225,144.00

                      EC  WORLD   REIT                  50,000         14,000.00

                      ESR-LOGOS     REIT                2,007,850          612,394.25

                      FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST           366,500         230,895.00

                      FRASERS    CENTREPOINT      TRUST            368,900         818,958.00

                      FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCI            989,479        1,128,006.06

                      KEPPEL    DC  REIT                 455,100         992,118.00

                      KEPPEL    REIT                  652,700         580,903.00

                      LENDLEASE     GLOBAL    COMMERCIAL             611,800         345,667.00

                      MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST           697,200        1,603,560.00

                      MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST           1,130,400         1,932,984.00

                      MAPLETREE     PAN  ASIA   COMMERCIA            789,600        1,192,296.00

                      PARKWAYLIFE      REAL   ESTATE             126,100         469,092.00

                      SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME            188,100         126,027.00

                      SPH  REIT                    409,800         366,771.00

                      STARHILL     GLOBAL    REIT              497,800         243,922.00

                      SUNTEC    REIT                  746,300         910,486.00

                                          14,585,157         19,840,317.13

                           シンガポールドル         小計
                                                   (2,149,698,361)
          韓国ウォン            D&D  PLATFORM     REIT   CO  LTD            15,215       49,068,375.00

                      ESR  KENDALL    SQUARE    REIT   CO  L         57,259       217,584,200.00

                      JR  REIT   XXVII                  57,701       235,997,090.00

                      KORAMCO    ENERGY    PLUS   REIT            14,612       81,681,080.00

                      LOTTE   REIT   CO  LTD               44,180       149,770,200.00

                      NH  ALL-ONE    REIT   CO  LTD             11,869       38,989,665.00

                      SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD           26,417       164,842,080.00

                      SK  REITS   CO  LTD                37,596       165,798,360.00

                                            264,849      1,103,731,050.00

                              韓国ウォン      小計
                                                    (122,845,265)
          イスラエルシュケル            MENIVIM-     THE  NEW  REIT   LTD           237,765         378,521.88

                      REIT   1 LTD                   62,689        1,008,666.01

                      SELLA   CAPITAL    REAL   ESTATE    LT         75,019         596,401.05

                                            375,473        1,983,588.94

                          イスラエルシュケル          小計
                                                    (76,955,713)
                                260/300

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   61,836,841,983
                    合計
                                                  (61,836,841,983)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    外貨建有価証券の内訳

                                 組入株式        組入投資証券           合計金額に

          通貨             銘柄数
                                 時価比率         時価比率          対する比率
    米ドル               株式         3銘柄         1.2  %        ―            0.9  %

                  投資証券         139銘柄           ―       98.8  %           77.7  %

    カナダドル              投資証券         26銘柄           ―       100.0   %           1.7  %

    ユーロ              投資証券         27銘柄           ―       100.0   %           3.4  %

    英ポンド              投資証券         38銘柄           ―       100.0   %           4.5  %

    オーストラリアドル               株式         1銘柄         0.9  %        ―            0.1  %

                  投資証券         30銘柄           ―       99.1  %           6.5  %

    ニュージーランドドル              投資証券          4銘柄          ―       100.0   %           0.3  %

    香港ドル              投資証券          6銘柄          ―       100.0   %           1.2  %

    シンガポールドル              投資証券         22銘柄           ―       100.0   %           3.4  %

    韓国ウォン              投資証券          8銘柄          ―       100.0   %           0.2  %

    イスラエルシュケル              投資証券          3銘柄          ―       100.0   %           0.1  %

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



                                261/300



                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ２【ファンドの現況】

    以下のファンドの現況は2023年                9月29日現在です。
    【ＦＷりそな円建債券アクティブファンド】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                              130,066,249,799        円　

    Ⅱ　負債総額                                309,034,067      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              129,757,215,732        円　
    Ⅳ　発行済口数                              146,782,400,649        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.8840   円　
    【ＦＷりそな国内株式アクティブファンド】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                              62,379,020,561       円　

    Ⅱ　負債総額                                65,684,009     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              62,313,336,552       円　
    Ⅳ　発行済口数                              36,739,087,254       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.6961   円　
    【ＦＷりそな先進国債券アクティブファンド】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                              14,544,557,504       円　

    Ⅱ　負債総額                                128,654,366      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              14,415,903,138       円　
    Ⅳ　発行済口数                              11,796,489,993       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2221   円　
    【ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                              14,029,546,101       円　

    Ⅱ　負債総額                                64,441,417     円　
                                262/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              13,965,104,684       円　
    Ⅳ　発行済口数                              11,299,639,831       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2359   円　
    【ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                              31,689,435,809       円　

    Ⅱ　負債総額                                39,121,902     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              31,650,313,907       円　
    Ⅳ　発行済口数                              14,492,555,158       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.1839   円　
    【ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                              36,893,161,918       円　

    Ⅱ　負債総額                                107,235,985      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              36,785,925,933       円　
    Ⅳ　発行済口数                              17,807,049,061       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.0658   円　
    【ＦＷりそな絶対収益アクティブファンド】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                              13,068,849,306       円　

    Ⅱ　負債総額                                35,671,748     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              13,033,177,558       円　
    Ⅳ　発行済口数                              14,209,763,518       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9172   円　
    【ＦＷりそな国内リートインデックスオープン】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                              10,681,276,599       円　

                                263/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    Ⅱ　負債総額                                15,734,225     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              10,665,542,374       円　
    Ⅳ　発行済口数                               8,398,398,719       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2699   円　
    【ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                              20,348,730,631       円　

    Ⅱ　負債総額                                18,412,186     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              20,330,318,445       円　
    Ⅳ　発行済口数                              14,953,688,133       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3596   円　
    （参考）

    ＲＭ国内リートマザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              44,686,232,961       円　

    Ⅱ　負債総額                                105,326,729      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              44,580,906,232       円　
    Ⅳ　発行済口数                              30,662,781,103       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4539   円　
    ＲＭ先進国リートマザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              61,187,542,152       円　

    Ⅱ　負債総額                                361,342,211      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              60,826,199,941       円　
    Ⅳ　発行済口数                              41,909,262,440       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4514   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    （１）名義書換
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
                                264/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
        いものとします。
    （２）受益者に対する特典
        該当事項はありません。
    （３）譲渡制限の内容
     ①　譲渡制限はありません。
     ②　受益権の譲渡
       ・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
        は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
        び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
        ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
        た他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社債、株式等の振替に関する法律
        の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
        するものとします。
       ・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
        振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
        委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
        期間を設けることができます。
     ③　受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
        ことができません。
    （４）受益証券の再発行
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
        の請求を行なわないものとします。
    （５）受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一
        定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
    （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、                                                    解
        約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど                         については、約款の規定によるほか、民法その他の法
        令などにしたがって取り扱われます。
                                265/300









                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第二部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    （１）資本金の額
        2023年9月末現在                   資本金の額                 1,000,000,000円
                           発行可能株式総数                   3,960,000株
                           発行済株式総数                   3,960,000株
       ●過去５年間における主な資本金の増減

        該当事項はありません。
    （２）委託会社の機構（2023年9月末現在）

        ①　会社の意思決定機構
          業務執行上重要な事項は取締役会の決議をもって決定します。
          取締役会は、その決議によって代表取締役を選定します。                              取締役会は、業務執行を分担して行う責
          任者を執行役員として選任することができます。                         また、取締役会は、取締役              および執行役員の職務
          執行を監督します。
          取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となります。
          取締役   社長に事故または欠員があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の
          取締役が取締役会を招集し、議長となります。
          取締役会の決議は、          議決に加わることができる              取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数
          をもって行います。
          取締役は株主総会において選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、
          選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
          監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
          時株主総会の終結の時までです。
          経営会議は、経営に関する全般的重要事項および重要な業務執行案件を協議します。
          監査等委員会は、代表取締役その他の業務執行取締役の職務の執行を監査する独立の機関であると
          ともに、監査等委員である取締役以外の業務執行取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
          監査等委員会としての意見を決定します。
        ②　投資運用の意思決定機構

          委託会社では、以下P.D.C.Aサイクルにて投資運用の意思決定を行っています。
          ○PLAN：計画
           ・運用戦略部は、運用基本方針や                 主な投資制限       などを策定し、運用委員会              にて協議します        。
          ○DO：実行
           ・運用    部門  のファンドマネージャーは、決定された運用基本方針等に基づいて運用計画を策定
            し、ファンドマネージャーが所属する部の部長が承認します。
           ・ファンドマネージャーは、決定された運用計画に沿って運用指図を行いポートフォリオを構築
            し、ファンドの運用状況を管理します。
           ・運用   部門の各部長       は、ファンド       の運用   が運用計画に沿って行われていることを確認します。
           ・売買発注の執行は、運用計画の策定等から組織的に分離されたトレーディング部が、発注先証
            券会社等の選定ルール等に基づく最良執行を行うよう努めます。
          ○CHECK：検証→ACTION：改善
           ・法令等や      主な投資制限       の遵守状況等については、運用部門から独立した                         運用リスク管理部         がモ
            ニタリングを行います。その結果は、                    運用評価     委員会に報告するとともにすみやかに運用                      部門
            にフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
           ・運用実績等については運用               評価  委員会が統括し、運用           部門  に対する管理・指導を行います。
                                266/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ２【事業の内容及び営業の概況】

       当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定
       を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用（投資運用業）を行っ
       ています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業                                 および第二種金融商品取引業               を行ってい
       ます。
       2023年9月末現在         、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです（ただし、親投資信託を除きま
       す。）。
            ファンドの種類                 本数       純資産総額（百万円）
           追加型株式投資信託                     159           1,583,364
           単位型株式投資信託                      5            22,067
           単位型公社債投資信託                      10             19,150
               合計                 174           1,624,582
    ３【委託会社等の経理状況】

     （１）委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社（以下、「当社」という。）の財務諸表は、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第２
        条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成し
        ております。
     （２）財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
     （３）当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第８期事業年度（自                                             2022年４月１日         至
        2023年３月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                   （単位：千円）
                                  前事業年度               当事業年度
                                （2022年３月31日）               （2023年３月31日）
     資産の部
      流動資産
       預金                               7,480,501               9,745,910
       前払費用                                270,287               323,722
       未収入金                                   247               314
       未収委託者報酬                                972,599               948,037
       未収運用受託報酬                               3,009,122               2,750,484
       未収投資助言報酬                                507,363               479,787
       流動資産計                               12,240,121               14,248,255
      固定資産
       有形固定資産
                           ※１
        建物                                8,415              11,556
                           ※１
                                        15,450               17,947
        器具備品
        有形固定資産計                                23,866               29,503
       無形固定資産
        ソフトウェア                                3,919              11,002
                                         3,100                 －
        ソフトウェア仮勘定
        無形固定資産計                                7,019              11,002
       投資その他の資産
         投資有価証券                                37,596               60,103
                                        118,572               117,863
         繰延税金資産
         投資その他の資産計                               156,168               177,967
                                267/300

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       固定資産計                                187,054               218,474
      資産合計                                12,427,176               14,466,729
                                                   （単位：千円）

                                  前事業年度               当事業年度
                                （2022年３月31日）               （2023年３月31日）
     負債の部
      流動負債
       未払金
        未払手数料                               274,374               252,008
                          ※２
        その他未払金                              1,568,028                263,623
       未払費用                                105,943               111,825
       未払法人税等                                250,779               607,485
       未払消費税等                                276,917                99,188
       預り金                                  2,465               2,245
       賞与引当金                                253,537               265,505
       流動負債計                               2,732,047               1,601,882
      負債合計                                2,732,047               1,601,882
     純資産の部
      株主資本
       資本金                               1,000,000               1,000,000
       資本剰余金
                                        490,000               490,000
        資本準備金
        資本剰余金計                               490,000               490,000
       利益剰余金
        その他利益剰余金
                                       8,203,810              11,375,212
         繰越利益剰余金
        利益剰余金計                              8,203,810              11,375,212
       株主資本計                               9,693,810              12,865,212
       評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                1,318               △364
        評価・換算差額等計                                1,318               △364
      純資産合計                                9,695,129              12,864,847
     負債・純資産合計                                 12,427,176               14,466,729
    （２）【損益計算書】

                                                   （単位：千円）
                                  前事業年度               当事業年度
                               （自　2021年４月１日               （自　2022年４月１日
                                至　2022年３月31日）               至　2023年３月31日）
     営業収益
      委託者報酬                                 4,788,765               4,696,038
      運用受託報酬                                 5,438,177               5,142,361
      投資助言報酬                                  982,472               952,145
      営業収益計                                11,209,415               10,790,545
     営業費用
      支払手数料                                 1,460,131               1,210,415
      広告宣伝費                                   49,322               68,988
      調査費
       調査費                                1,502,951               1,772,867
                                268/300

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       委託調査費                                 137,291               148,470
      委託計算費                                  269,116               300,448
      事務委託費                                   23,751               26,903
      営業雑経費
       印刷費                                 95,519               114,901
       協会費                                 12,887               13,978
       販売促進費                                  2,277                836
                                         64,110               70,972
       その他
      営業費用計                                 3,617,359               3,728,783
     一般管理費
      給料
       役員報酬                                 127,995               124,995
       給料・手当                                1,260,284               1,361,136
       賞与                                 169,303               192,845
       賞与引当金繰入額                                 253,537               265,505
      旅費交通費                                   6,944               20,681
      租税公課                                   92,204               85,343
      不動産賃借料                                   99,813               113,302
      固定資産減価償却費                                   15,365               13,938
                                        270,995               267,977
      諸経費
      一般管理費計                                 2,296,443               2,445,724
     営業利益                                  5,295,612               4,616,037
      営業外収益
       受取利息                                    －              5,137
       受取配当金                                   506                64
       投資有価証券売却益                                   866               564
       雑収入                                  3,244               2,431
       営業外収益計                                  4,617               8,198
      営業外費用
       投資有価証券売却損                                    －               290
       為替差損                                   170              64,517
                                         1,455                 22
       雑損失
       営業外費用計                                  1,625               64,829
     経常利益                                  5,298,604               4,559,406
      特別損失
                                           －              2,368
       固定資産除去損
       特別損失計                                    －              2,368
     税引前当期純利益                                  5,298,604               4,557,038
     法人税、住民税及び事業税                     ※1
                                       1,632,846               1,384,185
     法人税等調整額                                    10,297                1,450
     法人税等計                                  1,643,143               1,385,636
     当期純利益                                  3,655,460               3,171,401
    （３）【株主資本等変動計算書】

    前事業年度（自　2021年４月１日　　至　2022年３月31日）
                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                             資本剰余金              利益剰余金
                                         その他
                                                      株主資本
                    資本金
                                        利益剰余金
                                 資本剰余金              利益剰余金
                          資本準備金
                                                        合計
                                  合計              合計
                                        繰越利益
                                         剰余金
                                269/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                       6,038,350
    当期首残高                1,000,000        490,000       490,000      4,548,350       4,548,350
    当期変動額
                        －       －       －
      当期純利益                                    3,655,460       3,655,460       3,655,460
      株主資本以外の項目
                        －       －       －        －       －       －
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                    －       －       －    3,655,460       3,655,460       3,655,460
    当期末残高                1,000,000        490,000       490,000      8,203,810       8,203,810       9,693,810
                     評価・換算差額等

                    その他
                                 純資産合計
                          評価・換算
                    有価証券
                          差額等合計
                   評価差額金
    当期首残高                  1,804       1,804     6,040,155
    当期変動額
      当期純利益                  －       －   3,655,460
      株主資本以外の項目
                      △486       △486       △486
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                  △486       △486     3,654,974
    当期末残高                  1,318       1,318     9,695,129
    当事業年度（自　2022年４月１日　　至　2023年３月31日）

                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                             資本剰余金              利益剰余金
                                         その他
                                                      株主資本
                    資本金
                                        利益剰余金
                                 資本剰余金              利益剰余金
                          資本準備金
                                                        合計
                                  合計              合計
                                        繰越利益
                                         剰余金
    当期首残高                1,000,000        490,000       490,000      8,203,810       8,203,810       9,693,810
    当期変動額
      当期純利益                  －       －       －    3,171,401       3,171,401       3,171,401
      株主資本以外の項目
                        －       －       －        －       －       －
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                    －       －       －    3,171,401       3,171,401       3,171,401
    当期末残高                1,000,000        490,000       490,000      11,375,212       11,375,212       12,865,212
                     評価・換算差額等

                    その他
                                 純資産合計
                          評価・換算
                    有価証券
                          差額等合計
                   評価差額金
    当期首残高                  1,318       1,318     9,695,129
    当期変動額
      当期純利益                  －       －   3,171,401
      株主資本以外の項目
                     △1,682       △1,682       △1,682
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                 △1,682       △1,682      3,169,718
    当期末残高                  △364       △364    12,864,847
    （重要な会計方針）

    １．有価証券の評価基準及び評価方法
     その他有価証券
       市場価格のない株式等以外のもの
        時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用してお
        ります。
    ２．固定資産の減価償却の方法

     （１）有形固定資産
                                270/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        2016年４月１日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。
        その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
        建物　　　５～15年
        器具備品　３～20年
     （２）無形固定資産

        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）を採用しております。
    ３．引当金の計上基準

       賞与引当金
        従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の
       支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
    ４．収益および費用の計上基準

       当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を
      充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
     ①投資運用業（投資信託委託業）
       投資信託約款に基づき、信託財産の運用指図等を行っております。
       当該業務より発生する委託者報酬は、信託期間にわたり収益として認識しております。
     ②投資運用業（投資一任業）

       投資一任契約に基づき、顧客資産を一任して運用指図等を行っております。
       当該業務より発生する運用受託報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。
     ③投資助言・代理業

       投資助言契約に基づき、運用に関する投資判断の助言等を行っております。
       当該業務より発生する投資助言報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。
    ５．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

     （１）グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い
        当社は、当事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴い、法人
       税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合
       の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号                                2021年８月12日。以下「実務対応報告第42
       号」という。）に従っております。また、実務対応報告第42号第32項(1)に基づき、実務対応報告第42号の
       適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。
    （会計方針の変更）

    （時価の算定に関する会計基準等の適用）
       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                       2021年６月17日。以下　
      「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第
      27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわ
      たって適用することといたしました。これによる当財務諸表に与える影響はありません。また、「金融商品
      関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしまし
      た。
    注記事項

    （貸借対照表関係）
    ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                           前事業年度                 当事業年度
                        （2022年３月31日）                 （2023年３月31日）
     建物                           2,073千円                 2,865千円
                                271/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     器具備品                           32,416千円                 40,455千円
    ※２　関係会社に対する資産及び負債

                           前事業年度                 当事業年度
                        （2022年３月31日）                 （2023年３月31日）
     流動負債
      その他未払金                        1,311,908千円                       －
    （注）当該金額は、連結納税親会社と受払いする金額であります。
    （損益計算書関係）

    ※１　関係会社に対する主な取引
                           前事業年度                 当事業年度
                       （自　2021年４月１日                 （自　2022年４月１日
                        至　2022年３月31日）                 至　2023年３月31日）
     法人税、住民税及び事業税                         1,311,417千円                       －
    （株主資本等変動計算書関係）

    前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類            当期首           増加          減少          当期末
                                             －
      普通株式（株）               3,960,000              －                  3,960,000
    ２．配当に関する事項

       該当事項はありません。
    当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類            当期首           増加          減少          当期末
                                             －
      普通株式（株）               3,960,000              －                  3,960,000
    ２．配当に関する事項

       該当事項はありません。
    （金融商品関係）

    １．金融商品の状況に関する事項
     （１）金融商品に対する取組方針
        資金運用については、短期的な預金等に限定しております。
     （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

        当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に支払われる信
       託報酬の未払金額であります。当該信託財産は、受託者である信託銀行により適切に分別管理され、信託法
       により受託者の倒産の影響を受けません。そのため、当該金銭債権に関する信用リスクはありません。
        未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、運用受託先毎に期日管理および残高管理を行
       うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
        未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、投資助言先毎に期日管理および残高管理を行
       うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、預金、未収委託者
       報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、未払手数料、その他未払金は短期間で決済されるため時価
       が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
    前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

                                272/300

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                              （単位：千円）
                       貸借対照表             時価           差額
                        計上額
     投資有価証券                       37,596           37,596              －
     資産計                       37,596           37,596              －
    （注）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                       １年以内          １年超          ５年超          10年超

                       （千円）         ５年以内          10年以内          （千円）
                                （千円）          （千円）
     投資有価証券
      その他有価証券のうち満期
     があるもの
       その他                     －        19,725          2,959           －
           合計                －        19,725          2,959           －
    当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

                                              （単位：千円）
                        貸借対照表             時価           差額
                         計上額
     投資有価証券                       60,103           60,103             －
     資産計                       60,103           60,103             －
    （注）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                       １年以内          １年超          ５年超          10年超

                       （千円）         ５年以内          10年以内          （千円）
                                （千円）          （千円）
     投資有価証券
      その他有価証券のうち満期
     があるもの
       その他                     －       34,625          1,996           －
           合計                 －       34,625          1,996           －
    ３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

       金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ
       ルに分類しております。
       レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時
       価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル２の時価：観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係
       るインプットを用いて算定した時価
       レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ
       れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
    前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

                                                  （単位：千円）
                                      時価
           区分
                       レベル１         レベル２          レベル３           合計
     投資有価証券
                                273/300

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      投資信託                      －       37,596            －       37,596
           資産計                 －       37,596            －       37,596
    当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

                                                  （単位：千円）
                                      時価
           区分
                       レベル１         レベル２          レベル３           合計
     投資有価証券
      投資信託                      －       60,103            －       60,103
           資産計                 －       60,103            －       60,103
    （有価証券関係）

    １．その他有価証券
    前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

                                                  （単位：千円）
                     種類      貸借対照表計上額             取得原価            差額
     貸借対照表計上額が取得              (1)株式                －           －           －
     原価を超えるもの              (2)債券                －           －           －
                   (3)その他              17,169           14,100           3,069
                     小計            17,169           14,100           3,069
     貸借対照表計上額が取得              (1)株式                －           －           －

     原価を超えないもの              (2)債券                －           －           －
                   (3)その他              20,427           21,596          △1,169
                     小計            20,427           21,596          △1,169
              合計                   37,596           35,696           1,900

    当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

                                                  （単位：千円）
                     種類      貸借対照表計上額             取得原価            差額
     貸借対照表計上額が取得              (1)株式                －           －           －
     原価を超えるもの              (2)債券                －           －           －
                   (3)その他              29,229           26,990           2,239
                     小計            29,229           26,990           2,239
     貸借対照表計上額が取得              (1)株式                －           －           －

     原価を超えないもの              (2)債券                －           －           －
                   (3)その他              30,874           33,639          △2,764
                     小計            30,874           33,639          △2,764
              合計                   60,103           60,629           △525

    ２．事業年度中に売却したその他有価証券

    前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
                                                  （単位：千円）
     種類                   売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
         投資信託                   7,866              866              －
          合計                  7,866              866              －
    当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

                                                  （単位：千円）
                                274/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     種類                   売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
         投資信託                   9,274              564              290
          合計                  9,274              564              290
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                     前事業年度             当事業年度
                                   （2022年３月31日）             （2023年３月31日）
     繰延税金資産
      賞与引当金                                  77,607千円             81,271千円
      未払事業所税                                   1,363千円             1,628千円
      未払事業税                                  36,333千円             31,451千円
      未確定債務                                    757千円             961千円
      減価償却超過額                                   3,090千円             2,390千円
      その他有価証券評価差額金                                    357千円             846千円
     繰延税金資産小計                                   119,511千円             118,549千円
     評価性引当額                                        －             －
     繰延税金資産合計                                   119,511千円             118,549千円
     繰延税金負債
      その他有価証券評価差額金                                    939千円             685千円
     繰延税金負債合計                                     939千円             685千円
     繰延税金資産の純額                                   118,572千円             117,863千円
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
        法定実効税率                             30.61％
       （調整）
        交際費等永久に損金に算入されない項目                             0.02％
        住民税均等割                             0.07％
        その他                           　　0.31％
                                     31.01％
        税効果会計適用後の法人税等の負担率
       当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

        法定実効税率                             30.61％
       （調整）
        交際費等永久に損金に算入されない項目                             0.04％
        住民税均等割                             0.08％
        その他                           　△0.32％
        税効果会計適用後の法人税等の負担率                            　30.41％
    （収益認識関係）

    １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
        収益認識に関する注記における開示目的に照らし、定量面・定性面の両面において収益の分解情報を記
       載する重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    ２．収益を理解するための基礎となる情報

     （重要な会計方針）の「４．収益および費用の計上基準」に記載のとおりであります。
    ３．当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （セグメント情報等）

    前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
                                275/300

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    １．セグメント情報
       当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    ２．関連情報

     （１）製品及びサービスごとの情報
        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、
       記載を省略しております。
     （２）地域ごとの情報
        ①営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
        す。
         なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類し
        ております。
        ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
        載を省略しております。
     （３）主要な顧客ごとの情報
                                         （単位：千円）

           顧客の名称又は氏名                         営業収益額
            株式会社りそな銀行                               5,964,710
    ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

       該当事項はありません。
    ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       該当事項はありません。
    ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       該当事項はありません。
    当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

    １．セグメント情報
       当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    ２．関連情報

     （１）製品及びサービスごとの情報
        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、
       記載を省略しております。
     （２）地域ごとの情報
        ①営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
        す。
         なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類し
        ております。
        ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
        載を省略しております。
     （３）主要な顧客ごとの情報
                                         （単位：千円）

           顧客の名称又は氏名                         営業収益額
            株式会社りそな銀行                               5,545,681
                                276/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

       該当事項はありません。
    ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       該当事項はありません。
    ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       該当事項はありません。
    （関連当事者情報）

    前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
    １．関連当事者との取引
    （１）親会社及び主要株主（会社等に限る）等
                             議決権等
                   資本金又は
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額          期末残高
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目
                         内容    (被所有)     との関係            (千円)          （千円）
                   (百万円)
                              割合
                                        連結納税
        株式会社       東京都      50,552   持株会社      (直接)    連結納税            1,311,417     その他     1,311,908
     親
                                        に係る
        りそなホール       江東区          としての      100％                     未払金
                                        個別帰属額
     会
                                        （注１）
        ディングス                経営管理
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
    （２）兄弟会社等

                              議決権等
                   資本金又は                                     期末残高
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目    （千円）
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)
                   (百万円)                                     （注４）
                               割合
                                  投資信託の            5,202,291          2,880,437
        株式会社       大阪市      279,928    銀行業務                運用受託           未収運用
                                  販売委託
        りそな銀行       中央区          及び                報酬           受託報酬
                                  投資助言
                                  投資一任
                        信託業務                （注１）
    親会社
                                               762,418          432,666
                                        投資助言           未収投資
     の                          －
                                        報酬           助言報酬
    子会社
                                        （注２）
                                               922,420
                                        支払手数料           未払      175,773
                                        （注３）           手数料
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注１）投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注２）投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注３）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
    （注４）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
    ２．親会社に関する注記

     親会社情報
       株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）
    当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

    １．関連当事者との取引
    （１）兄弟会社等
                                277/300



                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              議決権等
                   資本金又は                                     期末残高
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目    （千円）
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)
                   (百万円)                                     （注４）
                               割合
                                  投資信託の            4,790,900          2,557,553
        株式会社       大阪市      279,928    銀行業務                運用受託           未収運用
                                  販売委託
        りそな銀行       中央区          及び                報酬           受託報酬
                                  投資助言
                                  投資一任
                        信託業務                （注１）
    親会社
                                               754,781          410,936
                                        投資助言           未収投資
     の                          －
                                        報酬           助言報酬
    子会社
                                        （注２）
                                               801,950
                                        支払手数料           未払      161,752
                                        （注３）           手数料
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注１）投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注２）投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注３）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
    （注４）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
    ２．親会社に関する注記

     親会社情報
       株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                                  前事業年度                当事業年度
                              （自　2021年４月１日                （自　2022年４月１日
                                至　2022年３月31日）                至　2023年３月31日）
     １株当たり純資産額                                 2,448円26銭                3,248円70銭
     １株当たり当期純利益金額又は
                                       923円09銭                800円86銭
     １株当たり当期純損失（△）
       なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
    （注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

                                  前事業年度                当事業年度
                              （自　2021年４月１日                （自　2022年４月１日
                                至　2022年３月31日）                至　2023年３月31日）
     当期純利益又は当期純損失（△）（千円）                                  3,655,460                3,171,401
     普通株主に帰属しない金額（千円）                                      －                －
     普通株式に係る当期純利益又は
                                       3,655,460                3,171,401
     当期純損失（△）（千円）
     普通株式の期中平均株式数（株）                                  3,960,000                3,960,000
    （重要な後発事象）

    前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
     該当事項はありません。
    当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

     該当事項はありません。
    ４【利害関係人との取引制限】

     委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
     禁止されています。
    （１）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
                                278/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
        がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
    （２）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もし
        くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
        定めるものを除きます。）。
    （３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
        （委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
        係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）、（５）に
        おいて同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
        います。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
    （４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
        用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
    （５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
        て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

    （１）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
        該当事項はありません。
    （２）訴訟事件その他の重要事項
        委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    （１）受託会社
                                 資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                               （ 2023年3月末      現在）
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            むとともに、金融機関の信
        株式会社りそな銀行                            279,928百万円        託業務の兼営等に関する法
                                            律に基づき信託業務を営ん
                                            でいます。
        ＜再信託受託会社の概要＞
         名称　　　　：株式会社日本カストディ銀行
         資本金の額　：51,000百万円（                2023年3月末      現在）
         事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
                 基づき信託業務を営んでいます。
         再信託の目的：原信託契約にかかる信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託者から再信託受
                 託者（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託
                 受託者へ移管することを目的とします。
    （２）販売会社
                                 資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                              （ 2023年3月末      現在）
        株式会社関西みらい銀行                            38,971百万円
        株式会社京葉銀行                            49,759百万円
        株式会社埼玉りそな銀行                            70,000百万円
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            んでいます。
        株式会社七十七銀行                            24,658百万円
                                279/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        株式会社みなと銀行                            39,984百万円
        株式会社横浜銀行                            215,628百万円
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            むとともに、金融機関の信
        株式会社りそな銀行                            279,928百万円        託業務の兼営等に関する法
                                            律に基づき信託業務を営ん
                                            でいます。
    （３）投資顧問会社

                                  資本金の額
                名　　称                                  事業の内容
                                （ 2023年3月末      現在）
        株式会社大和ファンド・コンサルティン                                      資産運用に関する業務を営ん
                                        450百万円
        グ                                      でいます。
    ２【関係業務の概要】

    （１）受託会社
        ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
    （２）販売会社
        日本におけるファンドの募集、                解約、収益分配金および償還金の取扱い                    などを行ないます。
    （３）投資顧問会社
        指定投資信託証券の選定についての情報提供および                          助言  を行ないます。
    ３【資本関係】

    （１）受託会社
        該当事項はありません。
    （２）販売会社
        該当事項はありません。
    （３）投資顧問会社
        該当事項はありません。
    第３【参考情報】

        ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
               提出年月日                     提出書類
         2022年12月20日                  有価証券届出書
         2022年12月20日                  有価証券報告書
         2023年    6月20日              有価証券届出書
         2023年    6月20日              半期報告書
                                280/300





                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                      2023年5月22日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                       有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                           東　   京　   事　   務　   所
                        指定有限責任社員

                                  公認会計士       松　崎　　雅　則　　　
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員
                                  公認会計士       石　坂　　武　嗣　　　
                        業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げら
    れているりそなアセットマネジメント株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第8期事業年度の財務諸表、すなわ
    ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそなアセッ
    トマネジメント株式会社の2023年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点
    において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情
    報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施してい
    ない。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
       を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
       な監査証拠を入手する。
                                281/300


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
       実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
      ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
       び関連する注記事項の妥当性を評価する。
      ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
       き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
       論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
       注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
       事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
       るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
      ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
       うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
       事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
    査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
    いる場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

        ります。
    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
                                282/300











                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                      2023年12月4日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                            有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                                東　   京　   事　   務　   所
                             指定有限責任社員

                                       公認会計士      松　崎　　雅　則
                             業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」                                                 に掲げられ
    ているＦＷりそな円建債券アクティブファンドの2022年9月21日から2023年9月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、
    貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                    ＦＷり
    そな円建債券アクティブファンドの2023年9月20日                       現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況
    を、  全て  の重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
    他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財
    務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
    容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
    務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
    相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
    ることが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
                                283/300

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
    より記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                284/300











                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                      2023年12月4日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                            有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                                東　   京　   事　   務　   所
                             指定有限責任社員

                                       公認会計士      松　崎　　雅　則
                             業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」                                                 に掲げられ
    ているＦＷりそな国内株式アクティブファンドの2022年9月21日から2023年9月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、
    貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                    ＦＷり
    そな国内株式アクティブファンドの2023年9月20日                       現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況
    を、  全て  の重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
    他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財
    務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
    容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
    務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
    相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
    ることが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
                                285/300

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
    より記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                286/300











                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                      2023年12月4日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                            有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                                東　   京　   事　   務　   所
                             指定有限責任社員

                                       公認会計士      松　崎　　雅　則
                             業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」                                                 に掲げられ
    ているＦＷりそな先進国債券アクティブファンドの2022年9月21日から2023年9月20日までの計算期間の財務諸表、すなわ
    ち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                    ＦＷり
    そな先進国債券アクティブファンドの2023年9月20日                        現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状
    況を、   全て  の重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
    他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財
    務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
    容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
    務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
    相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
    ることが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
                                287/300

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
    より記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                288/300











                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                      2023年12月4日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                            有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                                東　   京　   事　   務　   所
                             指定有限責任社員

                                       公認会計士      松　崎　　雅　則
                             業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」                                                 に掲げられ
    ているＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンドの2022年9月21日から2023年9月20日までの計算期間の財務諸表、
    すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                    ＦＷり
    そな先進国＋新興国債券アクティブファンドの2023年9月20日                            現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の
    損益の状況を、       全て  の重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
    他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財
    務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
    容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
    務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
    相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
    ることが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
                                289/300

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
    より記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                290/300











                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                      2023年12月4日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                            有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                                東　   京　   事　   務　   所
                             指定有限責任社員

                                       公認会計士      松　崎　　雅　則
                             業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」                                                 に掲げられ
    ているＦＷりそな先進国株式アクティブファンドの2022年9月21日から2023年9月20日までの計算期間の財務諸表、すなわ
    ち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                    ＦＷり
    そな先進国株式アクティブファンドの2023年9月20日                        現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状
    況を、   全て  の重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
    他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財
    務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
    容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
    務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
    相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
    ることが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
                                291/300

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
    より記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                292/300











                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                      2023年12月4日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                            有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                                東　   京　   事　   務　   所
                             指定有限責任社員

                                       公認会計士      松　崎　　雅　則
                             業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」                                                 に掲げられ
    ているＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンドの2022年9月21日から2023年9月20日までの計算期間の財務諸表、
    すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                    ＦＷり
    そな先進国＋新興国株式アクティブファンドの2023年9月20日                            現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の
    損益の状況を、       全て  の重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
    他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財
    務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
    容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
    務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
    相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
    ることが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
                                293/300

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
    より記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                294/300











                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                      2023年12月4日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                            有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                                東　   京　   事　   務　   所
                             指定有限責任社員

                                       公認会計士      松　崎　　雅　則
                             業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」                                                 に掲げられ
    ているＦＷりそな絶対収益アクティブファンドの2022年9月21日から2023年9月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、
    貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                    ＦＷり
    そな絶対収益アクティブファンド                の2023年9月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況
    を、  全て  の重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
    他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財
    務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
    容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
    務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
    相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
    ることが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
                                295/300

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
    より記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                296/300











                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                      2023年12月4日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                            有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                                東　   京　   事　   務　   所
                             指定有限責任社員

                                       公認会計士      松　崎　　雅　則
                             業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」                                                 に掲げられ
    ているＦＷりそな国内リートインデックスオープンの2022年9月21日から2023年9月20日までの計算期間の財務諸表、すなわ
    ち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                    ＦＷり
    そな国内リートインデックスオープン                  の2023年9月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の
    状況を、    全て  の重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
    他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財
    務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
    容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
    務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
    相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
    ることが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
                                297/300

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
    より記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                298/300











                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                      2023年12月4日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                            有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                                東　   京　   事　   務　   所
                             指定有限責任社員

                                       公認会計士      松　崎　　雅　則
                             業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」                                                 に掲げられ
    ているＦＷりそな先進国リートインデックスオープンの2022年9月21日から2023年9月20日までの計算期間の財務諸表、すな
    わち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                    ＦＷり
    そな先進国リートインデックスオープン                   の2023年9月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益
    の状況を、     全て  の重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
    他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財
    務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
    容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
    務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
    相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
    ることが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
                                299/300

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
    より記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                300/300

PDFをダウンロード

関連コンテンツ