日興アセットマネジメント株式会社 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 日興アセットマネジメント株式会社 |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年12月21日 提出
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 ステファニー・ドゥルーズ
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目７番１号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【電話番号】 03-6447-6147
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 グローバル３倍３分法ファンド（隔月分配型）
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 5兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
グローバル３倍３分法ファンド（隔月分配型）（以下「ファンド」といいます。）
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
・追加型証券投資信託受益権です。（以下「受益権」といいます。）
・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も
しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の
「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社債、
株式等の振替に関する法律第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿
に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社は、やむ
を得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
5兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または「（８）申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
い。
（５）【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせくだ
さい。
・販売会社における申込手数料率は 3.3％ （税抜3％） が上限となっております。
（６）【申込単位】
販売会社の照会先 にお問い合わせください。
（７）【申込期間】
2023年12月22日 から 2024年6月21日 までとします。
・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
（８）【申込取扱場所】
販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
＜委託会社の照会先＞
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前９時～午後５時 土、日、祝・休日は除きます。
（９）【払込期日】
・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額（設定総額）は、販売会社によって、追加設定が
行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれま
す。
（１０）【払込取扱場所】
申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
（１１）【振替機関に関する事項】
振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
2/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（１２）【その他】
該当事項はありません。
3/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
主として、日本を含む世界各国の株式、不動産投信（REIT）および債券などを実質的な投資対象とする
投資信託証券に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
② ファンドの基本的性格
１ ） 商品分類
（ 注 ） 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
◇追加型投信
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいいます。
◇内外
目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
の記載があるものをいいます。
◇資産複合
目論見書または投資信託約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
るものをいいます。
２）属性区分
4/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
◇資産複合 資産配分固定型（その他資産（投資信託証券（株式、不動産投信、その他資産（株価指数先
物取引、国債先物取引））））
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式、不動産投信およびその他資産（株価指数先物取
引、国債先物取引）に投資を行ないます。
「資産配分固定型」とは、目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率
については固定的とする旨の記載があるものをいいます。
◇年６回（隔月）
目論見書または投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいいます。
◇グローバル（含む日本）
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいいます。
◇ファンド・オブ・ファンズ
「投資信託等の運用に関する規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
◇為替ヘッジなし
目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは為替の
ヘッジを行なう旨の記載がないものをいいます。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
おります。
上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。
上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームペー
ジ（http s ://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
③ ファンドの特色
5/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
6/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
7/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
8/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
④ 信託金限度額
・ 1兆円 を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
（２）【ファンドの沿革】
2018年10月 4日
・ファンドの信託契約締結、 当初自己設定 、運用開始
2020年12月24日
・信託期間を無期限に変更
9/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、
収益分配金・ 償還金の支払い、解約請求の受付 の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
＜ファンド・オブ・ファンズの仕組み＞
当ファンドは、投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズです。
② 委託会社の概況（ 2023年9月末 現在）
１）資本金
17,363百万円
２）沿革
1959年：日興證券投資信託委託株式会社として設立
1999年：日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会社」に社名変更
３）大株主の状況
10/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
名 称 住 所 所有株数 所有比率
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 192,211,000株 97.562％
ディングス株式会社
２【投資方針】
（１）【投資方針】
・主として、日本を含む世界各国の株式、不動産投信および債券等を実質的な投資対象とする別に定める
投資信託証券の一部、またはすべてに投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長を目指して
運用を行ないます。
・投資信託証券の合計組入率は、高位を保つことを原則とします。 各投資信託証券への投資比率は、原則
として、市況環境および投資対象ファンドの収益性等を勘案して決定します。 なお、資金動向等によっ
ては、各投資信託証券への投資比率を引き下げることもあります。
・別に定める投資信託証券については、収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、適宜見直しを
行ないます。この際、定性評価や定量評価等を勘案のうえ、新たに投資信託証券を指定したり、既に指
定されていた投資信託証券を外したりする場合があります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす
水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合がありま
す。
（２）【投資対象】
投資信託証券（投資信託または外国投資信託の受益証券（振替投資信託受益権を含みます。）および投
資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券
２）金銭債権
３）約束手形
４）為替手形
② 主として別に定めるマザーファンドの受益証券および別に定めるマザーファンドを除く投資信託証券
ならびに次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。）に投資することができます。
１）短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規
定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債
をいいます。）およびコマーシャル・ペーパー
２）外国または外国の者の発行する証券または証書で、１）の証券の性質を有するもの
３）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
③ 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証 券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。）により運用することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
④ 次の取引ができます。
１）外国為替予約取引
２）資金の借入
◆投資対象とする投資信託証券の概要
＜グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け）＞
運用の基本方針
基本方針 インカム収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
主な投資対象 以下に掲げる各マザーファンドの受益証券のほか、株価指数先物取引に係
る権利および国債先物取引に係る権利等を主要投資対象とします。
証券投資信託 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザー
ファンド
証券投資信託 海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジな
し）マザーファンド
証券投資信託 海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
証券投資信託 日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
11/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資方針 ・主として、上に掲げる各マザーファンドの受益証券に投資を行なうとと
もに、株価指数先物取引に係る権利および国債先物取引に係る権利に投
資を行なうことで、実質的に日本を含む世界各国の株式、不動産投信お
よび債券に投資し、インカム収益の確保と信託財産の成長を目指して運
用を行ないます。
・各投資対象資産の組入比率は、原則として、市況環境および投資対象資
産のリスク水準等を勘案して決定します。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、
残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が
発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投
資割合には、制限を設けません。
・投資信託証券（マザーファンドおよび上場投資信託証券を除きます。）
への実質投資割合は、信託財産の総額の５％以下とします。
・外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 毎決算時に、分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案
して決定します。
ファンドに係る費用
信託報酬 純資産総額に対して年率 0.088％ （税抜0.08％）
その他の報酬 ・有価証券の貸付を行なった場合は、その品貸料に 0.55 （税抜0.5）を乗じ
て得た額
・投資対象とするマザーファンドにおいて有価証券の貸付を行なった場合
は、その品貸料に 0.55 （税抜0.5）を乗じて得た額（当該マザーファン
ドの約款において、品貸料の一部を、同マザーファンドに投資を行なっ
ている証券投資信託の報酬として収受する規定のあるものに限ります。
他の証券投資信託が同一のマザーファンドに投資を行なっている場合
は、マザーファンドの純資産総額における当該各証券投資信託の時価総
額に応じて、毎日按分するものとします。）
申込手数料 ファンドで買い付ける場合はありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など ・運用報告書などの作成および交付に係る費用、計理等の業務に係る費用
（業務委託する場合の委託費用を含みます。）、監査費用、主要投資対
象である各マザーファンドの運用において利用する指数の標章使用料な
どについては、ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1％を乗じた
額の信託期間を通じた合計を上限として、信託財産から支払うことがで
きます。
・組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税などについては、その都度、信託財産から支
払われます。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限（2018年10月5日設定）
決算日 毎月21日（休業日の場合は翌営業日）
（ご参考）＜海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針 世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI-KOKUSAIイ
＊
ンデックス（ 税引後配当込み、 円ヘッジなし・円ベース） に連動する投資
成果を目指して運用を行ないます。
主な投資対象 日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
12/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資方針 ・主として日本を除く世界各国の株式（ＤＲ（預託証券）およびカント
リーファンド等を含みます。）に投資し、MSCI-KOKUSAIインデックス
（ 税引後配当込み、 円ヘッジなし・円ベース）の動きに連動する投資成
果を目指して運用を行ないます。
・投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、株価
指数先物取引や外国為替予約取引等を活用することがあります。このた
め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額
および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引等の買建玉の時価総額
の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに信託
財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割
合には、制限を設けません。
・投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
・外貨建資産ヘの投資割合には、制限を設けません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.3％（１口当たり）
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限（2000年5月17日設定）
決算日 毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）
＊MSCI-KOKUSAIインデックスは、MSCI Inc.が発表している、日本を除く世界の主要国の株式市場の合
成パフォーマンスを表す指数です。（円ヘッジなし・円ベース）とは、現地通貨ベースの指数をヘッ
ジを行なわずに円換算したものです。
同指数に関する著作権 等の 知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.
は、同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
（ご参考）＜海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針 主として金融商品取引所に上場されている新興国の株式に投資し、MSCI エ
マージング・マーケット・インデックス（ 税引後配当込み、 円ヘッジな
＊
し・円ベース） の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
主な投資対象 新興国の株式（ＤＲ（預託証券）およびカントリーファンド等を含みま
す。）を主要投資対象とします。
投資方針 ・主として、新興国の株式（ＤＲ（預託証券）およびカントリーファンド
等を含みます。）に投資し、MSCI エマージング・マーケット・インデッ
クス（ 税引後配当込み、 円ヘッジなし・円ベース）の動きに連動する投
資成果を目指して運用を行ないます。
・投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、株価
指数先物取引や外国為替予約取引等を活用することがあります。このた
め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額
および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引等の買建玉の時価総額
の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、
残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が
発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
13/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
主な投資制限 ・株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割
合には、制限を設けません。
・投資信託証券への投資割合は、信託財産の総額の５％以下とします。
・外貨建資産ヘの投資割合には、制限を設けません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.3％（１口当たり）
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限（2006年5月17日設定）
決算日 毎年5月16日（休業日の場合は翌営業日）
＊MSCI エマージング・マーケット・インデックスは、MSCI Inc.が発表している、世界の新興国の株式
市場の合成パフォーマンスを表す指数です。（円ヘッジなし・円ベース）とは、現地通貨ベースの指
数をヘッジを行なわずに円換算したものです。
同指数に関する著作権 等の 知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.
は同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
（ご参考）＜海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針 世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投信（一般社団法人投資信託協
会規則に定める不動産投信等をいいます。）の投資信託証券（以下「不動産
投資信託証券」といいます。）に投資を行ない、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数
＊
（除く日本、 税引後配当込み、 ヘッジなし・円ベース） の動きに連動する
投資成果を目標として運用を行ないます。
主な投資対象 日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券を主要
投資対象とします。
投資方針 ・主として、日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信
託証券に投資を行ない、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、 税引後
配当込み、 ヘッジなし・円ベース）の動きに連動した投資成果をめざし
ます。
・不動産投資信託証券の組入比率は、高位を維持することを基本とします。
・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行ないませ
ん。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残
存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が
発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・投資信託証券、短期社債等、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託
以外の有価証券への直接投資は行ないません。
・有価証券先物取引等のデリバティブ取引ならびに有価証券の貸付、空売り
および借入れは行ないません。
・投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従
い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
ありません。
信託報酬
14/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ありません。
申込手数料
解約時の基準価額に対し0.3％（１口当たり）
信託財産留保額
組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
その他の費用など
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
日興アセットマネジメント株式会社
委託会社
受託会社
野村信託銀行株式会社
無期限（2005年６月30日設定）
信託期間
毎年６月15日（休業日の場合は翌営業日）
決算日
＊Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）は、スタンダード＆プアーズ ファイナンシャル サービシー
ズ エル エル シー（Ｓ＆Ｐ社）が発表している、日本を除く世界の主要国の不動産投信市場の合成
パフォーマンスを表す指数です。（ヘッジなし・円ベース）とは、現地通貨ベースの指数をヘッジを
行なわずに円換算したものです。
同指数に関する著作権 等の 知的財産権その他一切の権利はＳ＆Ｐ社に帰属します。また、Ｓ＆Ｐ社は
同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
（ご参考）＜日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド＞
運用の基本方針
わが国の金融商品取引所に上場する不動産投信（一般社団法人投資信託協会
基本方針
規則に定める不動産投信等をいいます。）の投資信託証券（以下「不動産投
資信託証券」といいます。）に投資を行ない、東証ＲＥＩＴ指数（配当込
＊
み） の動きに連動する投資成果を目標として運用を行ないます。
わが国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券を主要投資対象としま
主な投資対象
す。
・主として、東京証券取引所に上場する不動産投資信託証券に投資を行な
投資方針
い、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動した投資成果をめざし
ます。
・不動産投資信託証券の組入比率は、高位を維持することを基本とします。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残
存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が
発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
・投資信託証券、短期社債等、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託
主な投資制限
以外の有価証券への直接投資は行ないません。
・有価証券先物取引等のデリバティブ取引ならびに有価証券の貸付、空売り
および借入れは行ないません。
・投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
・外貨建資産への投資は行ないません。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従
い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
ありません。
信託報酬
ありません。
申込手数料
解約時の基準価額に対し0.3％（１口当たり）
信託財産留保額
組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
その他の費用など
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社
野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限（2005年６月30日設定）
決算日 毎年６月15日（休業日の場合は翌営業日）
＊東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）は、株式会社東京証券取引所が発表している、東京証券取引所に上場
しているＪ－ＲＥＩＴ全銘柄に投資した場合の投資成果（市場における価格の変動と分配金の受取り
を合わせた投資成果）を表す指数です。
東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証ＲＥＩＴ指数に係る標章または商標は、株式会社ＪＰＸ総研ま
たは株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指
15/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
数値の公表、利用など東証ＲＥＩＴ指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証ＲＥＩＴ指数に
係る標章または商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、東証ＲＥＩＴ指数の指数
値 の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。当ファンドは、ＪＰＸによ
り提供、保証または販売されるものではなく、当ファンドの設定、販売および販売促進活動に起因す
るいかなる損害に対してもＪＰＸは責任を負いません。
＜マネー・オープン・マザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針 公社債への投資により、安定した収益の確保をめざして安定運用を行ないま
す。
主な投資対象 わが国の国債および格付の高い公社債を主要投資対象とします。
投資方針 ・わが国の国債および格付の高い公社債に投資を行ない、利息等収益の確保
をめざして運用を行ないます。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残
存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が
発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式（新株引受権証券、新株予約権証券および新株引受権付社債券を含み
ます。）への投資は行ないません。
・外貨建資産への投資は行ないません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めると
ころに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超
えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従
い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限（2003年３月28日設定）
決算日 毎年１月15日（休業日の場合は翌営業日）
（３）【運用体制】
16/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
17/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※上記体制は 2023年9月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
（４）【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
１）分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含みます。）などの全額とします。
２）分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が
少額の場合には分配を行なわないこともあります。
３）留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用
を行ないます。
② 収益分配金の支払い
＜分配金再投資コース＞
原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
＜分配金受取りコース＞
毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日ま
で）から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
（５）【投資制限】
① 約款に定める投資制限
１）投資信託証券、短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同
法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する
特別法人債をいいます。）、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投
資は行ないません。
２）有価証券先物取引等のデリバティブ取引ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れは行ないませ
ん。
３）投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
４）外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
５）信託財産に属する外貨建資産の時価総額と投資信託証券またはマザーファンドの信託財産に属する外
貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジの
ため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
６）信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、解約に伴なう支払資金の手当て（解約
に伴なう支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。）を目的として、および再投
資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含み
ます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないも
のとします。資金借入額および借入期間は、次に掲げる要件を満たす範囲内とします。
イ）解約に伴なう支払資金の手当てにあたっては、解約金の支払資金の手当てのために行なった有価
証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範
18/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
囲内
ロ）再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
ハ）借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の範囲内
ニ）解約に伴なう支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から
信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の
当該期間とします。
ホ）再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支
弁される日からその翌営業日までとします。
７）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
３【投資リスク】
（１）ファンドのリスク
当ファンドの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴ないます。 基準価額変動リスクの大きいファン
ドですので、 お申込みの際は、当ファンドのリスクを充分に認識・検討し、慎重に投資のご判断を行
なっていただく必要があります。
・投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資
元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者（受益者）の皆様に帰属
します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。
・当ファンドは、主に株式、不動産投信、株価指数先物取引および国債先物取引にかかる権利を実質的
な投資対象としますので、株式、不動産投信、株価指数先物取引および国債先物取引にかかる権利の
価格の下落や、株式および不動産投信の発行体の財務状況や業績の悪化、不動産の市況の悪化などの
影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資する場合に
は、為替の変動により損失を被ることがあります。
投資対象とする投資信託証券の主なリスクは以下の通りです。
① 価格変動リスク
・一般に 株式 の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動
します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおい
ては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあ
ります。
・一般に 新興国の株式 は、先進国の株式に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大
きな影響を与える場合があります。
・一般に 不動産投信 は、不動産や不動産証券化商品に投資して得られる収入や売却益などを収益源と
しており、不動産を取り巻く環境や規制、賃料水準、稼働率、不動産市況や長短の金利動向、マク
ロ経済の変化など様々な要因により価格が変動します。また、不動産の老朽化や立地条件の変化、
火災、自然災害などに伴なう不動産の滅失・毀損などにより、その価格が影響を受ける可能性もあ
ります。不動産投信の財務状況、業績や市況環境が悪化する場合、不動産投信の分配金や価格は下
がり、ファンドに損失が生じるリスクがあります。
・一般に 公社債 は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合に
は価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅
は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。
・一般に株価指数先物取引および国債先物取引にかかる権利の価格は、投資対象となる原資産の値動
きや先物市場の需給および金利の動きなどの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、当該
先物取引にかかる権利の値動きに予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがありま
す。
② 流動性リスク
・市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさ
に影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却
できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結
果、不測の損失を被るリスクがあります。
・一般に新興国の株式は、先進国の株式に比べて市場規模や取引量が少ないため、流動性リスクが高
まる場合があります。
③ 信用リスク
・一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも
重大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト（債務不履行）や企業倒産の懸念から、発行体
の 株式 などの価格は大きく下落（価格がゼロになることもあります。）し、ファンドの基準価額が
値下がりする要因となります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が
廃止される可能性があり、廃止される恐れ が生じた場合 や廃止となる場合も発行体の株式などの価
格は下がり、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。
・ 不動産投信 が支払不能や債務超過の状態になった場合、またはそうなることが予想される場合、
ファンドにも重大な損失が生じるリスクがあります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に
該当した場合、上場が廃止される可能性があり、廃止される恐れ が生じた場合 や廃止となる場合も
不動産投信の価格は下がり、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。
・一般に 公社債 および短期金融資産の発行体にデフォルト（債務不履行）が生じた場合またはそれが
予想される場合には、公社債および短期金融資産の価格が下落（価格がゼロになることもありま
す。）し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、実際にデフォルトが生じた
場合、投資した資金が回収できないリスクが高い確率で発生します。
・格付を有する有価証券については、当該格付の変更に伴ない価格が下落するリスクもあります。
19/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ファンドの資金をコール・ローン、譲渡性預金証書などの短期金融資産で運用することがあります
が、買付け相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落
す る要因となります。
④ 為替変動リスク
・外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、
ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。
・一般に新興国の通貨は、先進国の通貨に比べて為替変動が大きくなる場合があります。
⑤ カントリー・リスク
・投資対象国における非常事態など（金融危機、財政上の理由による国自体のデフォルト、重大な政
策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など）
を含む市況動向や資金動向などによっては、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあり、
投資方針に従った運用ができない場合があります。
・一般に新興国は、情報の開示などが先進国に比べて充分でない、あるいは正確な情報の入手が遅延
する場合があります。
・ファンドの投資対象資産が上場または取引さ れている諸国の税制は各国によって異なります。ま
た、それらの諸国における税制が一方的に変更されたり、新たな税制が適用されたりすることもあ
ります。以上のような要因は、ファンドの信託財産の価値に影響を与える可能性があります。
⑥ デリバティブリスク
金融契約に基づくデリバティブとよばれる金融派生商品を用いることがあり、その価値は基礎とな
る原資産価値などに依存し、またそれらによって変動します。デリバティブの価値は、種類によっ
ては、基礎となる原資産の価値以上に変動することがあります。
⑦ レバレッジリスク
株価指数先物取引および国債先物取引などを積極的に用いてレバレッジ取引を行ないます。した
がって、株式や債券の影響を大きく受けます。
※ファンドが投資対象とする投資信託証券は、これらの影響を受けて価格が変動しますので、ファンド
自身にもこれらのリスクがあります。
＜その他の留意事項＞
・システムリスク・市場リスクなどに関する事項
証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経
済事情の変化、政策の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情
により有価証券取引や為替取引などが一時的に停止されることがあります。これにより、ファンドの
投資方針に従った運用ができない場合があります。上記の状況が発生した場合や、その他の事由によ
り基準価額の算出が困難となる状況が発生した場合などには、委託会社の判断により一時的に取得・
換金の取り扱いを停止することもあります。
・投資対象とする投資信託証券に関する事項
◇ 諸事情により、投資対象とする投資信託証券にかかる投資や換金ができない場合があります。これ
により、ファンドの投資方針に従った運用ができなくなる場合があります。また、一時的にファン
ドの取得・換金ができなくなることもあります。
◇ファンドが投資対象とする投資信託証券（マザーファンドを含みます。）と同じ投資信託証券に投
資する他のファンドにおいて、解約・償還・設定などに伴なう資金流出入などがあり、その結果、
当該投資信託証券において有価証券の売買などが生じた場合には、ファンドの基準価額に影響を及
ぼす場合があります。
・解約によるファンドの資金流出に伴なう基準価額変動に関する事項
一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有している有価証券を一度に大量
に売却することがあります。その際は評価価格と実際の取引価格に差が生じるなどして、ファンドの
基準価額が大きく変動する可能性があります。
・基準価額の妥当性に疑義が生じた場合の取得・換金の停止に関する事項
ファンドの基準価額の算出に用いた評価価格と実際の取引価格に差が生じるなど、基準価額の妥当性
に疑義が生じる場合は、委託会社の判断により、一時的に取得・換金の取扱いを停止する場合があり
ます。
・運用制限や規制上の制限に関する事項
関係する法令規制上、または社内方針などにより取引が制限されることがあります。例えば、 委託会
社またはその関連会社 が特定の銘柄の未公開情報を受領している場合には、当該銘柄の売買が制限さ
れることがあります。また、 委託会社またはその関連会社 が行なう投資または他の運用業務に関連し
て、取引が制限されることもあります。したがって、これらの制限により当ファンドの運用実績に影
響を及ぼす可能性があります。
・法令・税制・会計方針などの変更に関する事項
ファンドに適用される法令・税制・会計方針などは、今後変更される場合があります。
（２）リスク管理体制
20/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
■全社的リスク管理
当社では運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理／コンプライアンス業務担当部門を設置し、
全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。当社グループの法令などの遵守
状況についてはコンプライアンス部門が事務局を務めるコンプライアンス監督委員会、リスク管理状況につ
いてはリスク管理部門が事務局を務めるリスク監督委員会を通して経営陣に報告され、更に年一度以上取締
役会に対して全体的な活動状況を報告しております。両委員会およびそれに関連する部門別会議において
は、法令遵守状況や各種リスク（運用リスク （流動性リスクを含む）、市場リスク、カウンターパーティー
リスク、オペレーショナルリスク（事務リスクを含む） など）に関するモニタリングとその報告に加えて、
重要事故への対応と各種リスク対応、事故防止のための施策やその管理手法の構築などの支援に努めており
ます。
■運用状況の評価・分析および運用リスク管理
ファンド財産について運用状況の評価・分析および運用リスク （ 流動性リスク を含む） の管理状況をモニタ
リングします。運用パフォーマンスおよび運用リスクに係る評価と分析の結果については運用リスク会議に
報告し、運用リスク （ 流動性リスク を含む） の管理状況についてはリスク監督委員会へ報告され、問題点の
原因の究明や改善策の策定が図られます。加えて外部委託運用部門は、外部委託ファンドの運用管理を行な
い、投資方針に沿った運用が行なわれているかなどのモニタリングを行なっています。
■法令など遵守状況のモニタリング
運用における法令・諸規則、信託約款などの遵守状況については、コンプライアンス業務担当部門が管理を
行ないます。問題点についてはコンプライアンス関連の委員会に報告され、必要に応じ運用部門に対し是正
指導が行なわれるなど、適切に管理・監督を行ないます。
※上記体制は 2023年9月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
21/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について
TOPIX（東証株価指数）配当込み
当指数は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチ
マークで、配当を考慮したものです。なお、当指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は株式会
社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社に帰属します。
MSCI-KOKUSAIインデックス（配当込 み 、円ベース）
当指数は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮し
たものです。なお、当指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込 み 、円ベース）
当指数は、MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したもので
す。なお、当指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
NOMURA-BPI国債
当指数は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社（以下「NFRC」）が公表している
指数で、その知的財産権はNFRCに帰属します。なお、NFRCは、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、
有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行われる日興アセットマネジメント株式会社の事
業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
当指数は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。当指数はFTSE Fixed Income
LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ヘッジなし、円ベース）
当指数は、J.P. Morgan Securities LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象に
した指数です。なお、当指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、J.P. Morgan Securities
22/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LLCに帰属します。
４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせくだ
さい。
・販売会社における申込手数料率は 3.3％ （税抜3％） が上限となっております。
・申込手数料の額（１口当たり）は、 取得申込受付日の翌営業日の基準価額 に申込手数料率を乗じて得
た額とします。
・ ＜分配金再投資コース＞の場合 、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料は
かかりません。
・販売会社によっては、 償還乗換、乗換優遇 の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、
販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コス
トの対価です。
（２）【換金（解約）手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
（３）【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬率（年率）＜純資産総額に対し＞
当ファンド 0.396％ （税抜0.36％）
＊
投資対象とする投資信託証券
0.088％ （税抜0.08％）程度
実質的負担 0.484％ （税抜0.44％）程度
・当ファンドの信託報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年 0.396％ （税抜
0.36％）の率を乗じて得た額とします。
＊
・投資対象とする投資信託証券の組入れに係る信託報酬率（年率） 0.088％ （税抜0.08％）程度 がかか
り、受益者が実質的に負担する信託報酬率（年率）は 0.484％ （税抜0.44％）程度となります。
＊ この他に、実質的に不動産投信に投資する場合には、運用などに係る費用がかかりますが、投資する
銘柄は固定されていないため、事前に料率、上限額などを表示することができません。
＊ 投資対象とする投資信託証券の信託報酬の詳細については、「第１ ファンドの状況－２ 投資方針
－（２）投資対象」－「投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。
※受益者が実質的に負担する信託報酬率（年率）は、投資対象とする投資信託証券の組入比率や当該投
資信託証券の変更などにより変動します。
② 信託報酬の配分
当ファンドの信託報酬の配分 （年率） は、以下の通りとします。
信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
合計 委託会社 販売会社 受託会社
0.36％ 0.14％ 0.20％ 0.02％
委託した資金の運用の対価
委託会社
運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供
販売会社
などの対価
受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
③ 支払時期
信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、日々計上され、毎計算期末または信託終
了のときに、信託財産から支払います。
（４）【その他の手数料等】
以下の諸費用およびそれに付随する消費税等相当額について、委託会社は、その支払いをファンドのた
めに行ない、 ファンドの日々の純資産総額に対して 年率0.1％ を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限
として、 支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。 （以下「実費方式」といいます。） な
お、①から⑦までに該当する業務を委託する場合は、その委託費用を含みます。 また、実際に支払う金
額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率
を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、
信託財産から支弁を受けることができます。 （以下「見積方式」といいます。） ただし、委託会社は、
23/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積率を見直し、 年率
0.1％ を上限として、これを変更することができます。 委託会社は、実費方式または見積方式のいずれを
用 いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用は、委託会社が定め
た時期に、信託財産から支払います。
① ファンドの計理業務（設定解約処理、約定処理、基準価額算出、決算処理等）およびこれに付随す
る業務（法定帳簿管理、法定報告等）に係る費用。
② 振替受益権に係る費用ならびにやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合における発行
および管理事務に係る費用。
③ 有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書 （これらの訂正に係る書類を含みます。）の作
成、印刷および提出に係る費用。
④ 目論見書および仮目論見書（これらの訂正事項分を含みます。）の作成、印刷および交付に係る費
用（これらを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。）。
⑤ 信託約款の作成、印刷および交付に係る費用（これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みま
す。）。
⑥ 運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用（これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含み
ます。）。
⑦ ファンドの受益者に対して行なう公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に
係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用。
⑧ 格付の取得に要する費用。
⑨ ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用。
⑩ ファンドおよび投資対象である「別に定めるマザーファンド」の運用において利用する指数の標章
使用料。
⑪ ファンドおよび投資対象である「別に定めるマザーファンド」の運用において利用する指数の指数
値、構成銘柄、構成比率等の情報および投資対象市場の動向や特性等に関する情報の入手に要する
費用。
⑫ ファンドおよび投資対象である「別に定めるマザーファンド」の運用において、クリアリング機構
を利用した場合に生じる諸費用（当該関連費用を受託会社から請求された場合も含みます。）。
信託財産に関する以下の 費用 およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産か
ら支払います。
① 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管などに要する費用、解
約に伴なう支払資金の手当てなどを目的とした借入金の利息および受託会社の立て替えた立替金の
利息。
「グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け）」
・運用報告書などの作成および交付に係る費用、 計理等の業務に係る費用（業務委託する場合の委託費
用を含みます。）、 監査費用、 主要投資対象である各マザーファンドの運用において利用する指数の
標章使用料 などについては、ファンドの日々の純資産総額に対して 年率0.1％ を乗じた額の信託期間
を通じた合計を上限として、信託財産から 支払うことができます。
・組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税な
どについては、その都度、信託財産から支払われます。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
「マネー・オープン・マザーファンド」
・組入有価証券の売買時の売買委託手数料
・信託事務の処理に要する諸費用
・信託財産に関する租税 など
※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。
＊ 売買委託手数料など は、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もることができ
ないため、表示することができません。
投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異
なりますので、表示することができません。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は、 株式 投資信託として取り扱われます。公募 株式 投資信託は税法上、少額投資非課税制度
（NISA） の適用対象です。
※2024年1月1日以降、公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISAの適用対象となり
ます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
① 個人受益者の場合
１）収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315％（所得税15.315％
および地方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（ 配当控除の適用はありません。 ）のいずれ
かを選択することもできます。
２）解約金および償還金に対する課税
＊
解約時および償還時の差益（譲渡益） については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％およ
び地方税５％）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税15.315％および地
方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
す。）を控除した利益
24/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場
株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益
通 算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利
子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニア
NISA」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当
所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開
設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、他の口座で生じた配当所得・譲渡所
得との損益通算はできません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※2024年1月1日以降、NISAをご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入
した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。ご利用
になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となり、税法
上の要件を満たした商品を購入した場合に限り、非課税の適用を受けることができます。詳しくは、
販売会社にお問い合わせください。
② 法人受益者の場合
１）収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
は配当所得として、15.315％（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
２）益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③ 個別元本
１）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
ん。）が個別元本になります。
２）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、１口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
１）収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」（元
本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
２）受益者が収益分配金を受け取る際
イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
者の個別元本となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は 2023年12月21日 現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが
変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧め
します。
25/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
５【運用状況】
【グローバル３倍３分法ファンド（隔月分配型）】
以下の運用状況は2023年 9月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 日本 71,152,225,918 99.04
親投資信託受益証券 日本 75,287,168 0.10
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 611,101,772 0.85
合計（純資産総額） 71,838,614,858 100.00
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
日本 投資信託受益 グローバル３倍３分法ファンド（適 59,214,568,840 1.2745 75,468,967,986 1.2016 71,152,225,918 99.04
証券 格機関投資家向け）
日本 親投資信託受 マネー・オープン・マザーファンド 74,152,633 1.0153 75,287,168 1.0153 75,287,168 0.10
益証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 99.04
親投資信託受益証券 0.10
合 計 99.15
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1特定期間末 (2019年 3月22日) 218 220 1.1058 1.1168
第2特定期間末 (2019年 9月24日) 92,413 93,334 1.2039 1.2159
第3特定期間末 (2020年 3月23日) 162,233 163,783 0.8477 0.8558
第4特定期間末 (2020年 9月23日) 195,952 197,955 1.1148 1.1262
第5特定期間末 (2021年 3月22日) 138,848 140,252 1.2459 1.2585
第6特定期間末 (2021年 9月21日) 120,176 121,409 1.3455 1.3593
第7特定期間末 (2022年 3月22日) 99,015 100,007 1.1872 1.1991
26/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第8特定期間末 (2022年 9月21日) 78,576 79,384 0.9920 1.0022
第9特定期間末 (2023年 3月22日) 74,644 75,394 0.9259 0.9352
第10特定期間末 (2023年 9月21日) 76,243 77,011 0.9434 0.9529
2022年 9月末日 70,322 ― 0.8871 ―
10月末日 76,238 ― 0.9654 ―
11月末日 78,352 ― 0.9900 ―
12月末日 70,397 ― 0.8791 ―
2023年 1月末日 76,173 ― 0.9482 ―
2月末日 73,421 ― 0.9141 ―
3月末日 75,832 ― 0.9392 ―
4月末日 76,585 ― 0.9498 ―
5月末日 76,092 ― 0.9399 ―
6月末日 79,438 ― 0.9802 ―
7月末日 78,708 ― 0.9704 ―
8月末日 78,365 ― 0.9657 ―
9月末日 71,838 ― 0.8900 ―
(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金（円）
第1特定期間 2018年10月 4日～2019年 3月22日 0.0110
第2特定期間 2019年 3月23日～2019年 9月24日 0.0345
第3特定期間 2019年 9月25日～2020年 3月23日 0.0329
第4特定期間 2020年 3月24日～2020年 9月23日 0.0327
第5特定期間 2020年 9月24日～2021年 3月22日 0.0369
第6特定期間 2021年 3月23日～2021年 9月21日 0.0402
第7特定期間 2021年 9月22日～2022年 3月22日 0.0381
第8特定期間 2022年 3月23日～2022年 9月21日 0.0319
第9特定期間 2022年 9月22日～2023年 3月22日 0.0285
第10特定期間 2023年 3月23日～2023年 9月21日 0.0289
③【収益率の推移】
期 期間 収益率（％）
第1特定期間 2018年10月 4日～2019年 3月22日 11.68
第2特定期間 2019年 3月23日～2019年 9月24日 11.99
第3特定期間 2019年 9月25日～2020年 3月23日 △26.85
第4特定期間 2020年 3月24日～2020年 9月23日 35.37
第5特定期間 2020年 9月24日～2021年 3月22日 15.07
第6特定期間 2021年 3月23日～2021年 9月21日 11.22
第7特定期間 2021年 9月22日～2022年 3月22日 △8.93
第8特定期間 2022年 3月23日～2022年 9月21日 △13.76
第9特定期間 2022年 9月22日～2023年 3月22日 △3.79
第10特定期間 2023年 3月23日～2023年 9月21日 5.01
27/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（分配落ち）に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の
特定期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
（４）【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数（口） 解約口数（口）
第1特定期間 2018年10月 4日～2019年 3月22日 208,721,302 11,528,300
第2特定期間 2019年 3月23日～2019年 9月24日 77,802,159,555 1,240,513,219
第3特定期間 2019年 9月25日～2020年 3月23日 134,461,758,411 19,840,322,271
第4特定期間 2020年 3月24日～2020年 9月23日 16,682,611,268 32,297,138,316
第5特定期間 2020年 9月24日～2021年 3月22日 7,327,841,098 71,652,433,222
第6特定期間 2021年 3月23日～2021年 9月21日 9,954,827,541 32,079,478,597
第7特定期間 2021年 9月22日～2022年 3月22日 7,698,220,863 13,609,558,813
第8特定期間 2022年 3月23日～2022年 9月21日 4,496,714,181 8,688,468,318
第9特定期間 2022年 9月22日～2023年 3月22日 6,651,938,720 5,246,623,997
第10特定期間 2023年 3月23日～2023年 9月21日 7,318,184,714 7,122,781,607
(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
（参考）
グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け）
以下の運用状況は2023年 9月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 191,826,890,354 83.22
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 38,686,294,523 16.78
合計（純資産総額） 230,513,184,877 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 46,307,355,000 20.09
債券先物取引 買建 日本 95,093,760,000 41.25
買建 アメリカ 94,139,591,362 40.84
買建 ドイツ 94,899,119,720 41.17
買建 イギリス 92,938,464,244 40.32
買建 オーストラリア 94,396,595,357 40.95
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
日本 親投資信託受 海外新興国株式インデックスＭＳＣ 20,069,108,938 2.4556 49,281,703,908 2.4124 48,414,718,402 21.00
益証券 Ｉエマージング（ヘッジなし）マ
ザーファンド
28/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 親投資信託受 海外株式インデックスＭＳＣＩ－Ｋ 9,509,562,605 5.1737 49,199,624,049 5.0871 48,376,095,927 20.99
益証券 ＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザー
ファンド
日本 親投資信託受 日本リートインデックスＪ－ＲＥＩ 18,845,618,130 2.5616 48,274,935,401 2.5517 48,088,363,782 20.86
益証券 Ｔマザーファンド
日本 親投資信託受 海外リートインデックス（ヘッジな 16,560,623,741 2.9739 49,249,638,943 2.8349 46,947,712,243 20.37
益証券 し）マザーファンド
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 83.22
合 計 83.22
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
契約額等 評価額
資産の
地域 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等（円） 評価額（円） 比率
種類
（各通貨） （各通貨）
(％)
株価指 日本 大阪取引所 東証株価指数先 買建 1,993 日本円 47,094,590,000 47,094,590,000 46,307,355,000 46,307,355,000 20.09
数先物 物 ２０２３年１
取引 ２月
債券先 日本 大阪取引所 東証長期国債標準 買建 656 日本円 95,329,920,000 95,329,920,000 95,093,760,000 95,093,760,000 41.25
物取引 物先物 ２０２３
年１２月
アメリ シカゴ商品 TNOTE10Y2312 買建 5,835 米ドル 637,291,406.25 95,326,048,546 629,359,482.3 94,139,591,362 40.84
カ 取引所
ドイツ ユーレック BUND10Y 2312 買建 4,726 ユーロ 613,860,140 96,989,902,120 600,627,340 94,899,119,720 41.17
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 AUSTR10Y2312 買建 8,756 豪ドル 1,001,297,458.48 96,184,633,861 982,683,691 94,396,595,357 40.95
トラリ 物取引所
ア
イギリ ロンドン国 GILT10Y 2312 買建 5,482 英ポンド 528,903,360 96,540,730,300 509,168,160 92,938,464,244 40.32
ス 際金融先物
オプション
取引所
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド
以下の運用状況は2023年 9月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 215,530,072,874 69.15
カナダ 10,657,621,602 3.42
ドイツ 7,346,871,173 2.36
イタリア 1,631,562,933 0.52
フランス 9,672,976,788 3.10
オランダ 5,546,105,676 1.78
スペイン 2,244,919,358 0.72
ベルギー 633,454,870 0.20
オーストリア 157,690,752 0.05
ルクセンブルク 162,931,329 0.05
29/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
フィンランド 978,264,695 0.31
アイルランド 5,934,774,119 1.90
ポルトガル 155,074,361 0.05
イギリス 12,694,848,241 4.07
スイス 9,740,657,343 3.13
スウェーデン 2,533,599,771 0.81
ノルウェー 636,658,994 0.20
デンマーク 2,892,830,066 0.93
ケイマン 446,489,837 0.14
オーストラリア 5,936,640,118 1.90
バミューダ 290,601,317 0.09
ニュージーランド 235,476,874 0.08
香港 1,595,269,696 0.51
シンガポール 1,004,772,119 0.32
イスラエル 647,073,098 0.21
ジャージー 886,725,514 0.28
アラブ首長国連邦 0 0.00
マン島 41,973,686 0.01
小計 300,235,937,204 96.32
投資証券 アメリカ 5,181,642,301 1.66
カナダ 13,984,247 0.00
フランス 107,440,951 0.03
ベルギー 27,944,259 0.01
イギリス 85,784,901 0.03
オーストラリア 363,133,556 0.12
香港 73,548,886 0.02
シンガポール 125,517,612 0.04
小計 5,978,996,713 1.92
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 5,479,051,130 1.76
合計（純資産総額） 311,693,985,047 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 4,866,024,375 1.56
買建 ドイツ 933,780,000 0.30
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
為替予約取引 買建 ― 4,745,618,695 1.52
売建 ― 17,855,460 △0.01
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
30/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 629,794 22,911.74 14,429,676,618 25,531.81 16,079,780,873 5.16
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 282,814 37,976.19 10,740,200,649 46,914.27 13,268,012,695 4.26
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 一般消費 369,750 17,838.15 6,595,659,611 18,844.08 6,967,601,686 2.24
財・サービ
ス流通・小
売り
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 98,880 22,243.19 2,199,407,122 64,452.52 6,373,065,791 2.04
導体製造装
置
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 238,020 15,679.51 3,732,037,325 19,790.92 4,710,637,111 1.51
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 211,550 15,738.15 3,329,406,772 19,913.58 4,212,718,991 1.35
娯楽
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自 114,285 32,718.23 3,739,203,814 36,853.52 4,211,804,579 1.35
動車部品
アメリカ 株式 META PLATFORMS INC-CLASS Aメディア・ 88,560 21,407.06 1,895,809,850 45,466.33 4,026,498,787 1.29
娯楽
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP エネルギー 161,521 15,875.04 2,564,152,996 17,870.32 2,886,432,377 0.93
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 37,185 80,233.10 2,983,467,914 76,300.75 2,837,243,686 0.91
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 金融サービ 51,825 43,839.85 2,272,000,263 53,409.03 2,767,923,229 0.89
ス
B
アメリカ 株式 ELI LILLY & CO 医薬品・バ 32,269 53,343.72 1,721,348,697 81,438.83 2,627,949,638 0.84
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 116,880 18,572.26 2,170,726,658 22,076.51 2,580,302,746 0.83
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 96,501 25,470.68 2,457,946,905 23,466.11 2,264,503,120 0.73
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES 金融サービ 64,762 29,541.86 1,913,190,470 34,651.70 2,244,113,577 0.72
ス
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・ 94,409 19,827.72 1,871,915,440 21,889.53 2,066,569,318 0.66
パーソナル
用品
アメリカ 株式 BROADCOM INC 半導体・半 16,530 72,367.26 1,196,230,971 124,450.56 2,057,167,757 0.66
導体製造装
置
アメリカ 株式 MASTERCARD INC - A 金融サービ 33,865 47,412.97 1,605,640,477 59,748.23 2,023,373,985 0.65
ス
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 72,391 26,084.57 1,888,288,287 25,516.85 1,847,190,448 0.59
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 一般消費 40,105 43,646.11 1,750,427,478 45,396.03 1,820,607,952 0.58
財・サービ
ス流通・小
売り
デンマー 株式 NOVO NORDISK A/S-B 医薬品・バ 131,150 8,727.52 1,144,614,943 13,805.28 1,810,563,128 0.58
ク イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 107,170 17,690.98 1,895,942,568 16,820.03 1,802,603,044 0.58
料・タバコ
アメリカ 株式 ABBVIE INC 医薬品・バ 70,306 22,408.76 1,575,470,819 22,773.55 1,601,117,558 0.51
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
31/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 株式 MERCK & CO. INC. 医薬品・バ 101,193 14,798.72 1,497,527,620 15,601.19 1,578,731,624 0.51
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 COSTCO WHOLESALE CORP 生活必需品 17,664 74,851.71 1,322,180,673 85,055.67 1,502,423,450 0.48
流通・小売
り
アメリカ 株式 WALMART INC 生活必需品 59,162 21,106.95 1,248,729,602 24,312.73 1,438,389,922 0.46
流通・小売
り
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・半 16,172 80,065.03 1,294,811,696 87,026.40 1,407,390,941 0.45
導体製造装
置
アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 55,211 26,727.50 1,475,652,017 25,353.81 1,399,809,204 0.45
料・タバコ
アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 164,852 8,852.78 1,459,399,690 8,348.05 1,376,194,354 0.44
料・タバコ
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフトウェ 18,194 48,961.76 890,810,417 75,488.53 1,373,438,471 0.44
ア・サービ
ス
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国外 エネルギー 5.49
素材 3.97
資本財 6.53
商業・専門サービス 1.54
運輸 1.79
自動車・自動車部品 2.19
耐久消費財・アパレル 1.48
消費者サービス 2.06
メディア・娯楽 6.08
一般消費財・サービス流通・小売り 4.35
生活必需品流通・小売り 1.71
食品・飲料・タバコ 3.74
家庭用品・パーソナル用品 1.70
ヘルスケア機器・サービス 4.44
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 8.49
銀行 5.30
金融サービス 6.49
保険 3.11
ソフトウェア・サービス 9.25
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 6.62
電気通信サービス 1.16
公益事業 2.63
半導体・半導体製造装置 5.88
不動産管理・開発 0.33
投資証券 ― ― 1.92
合 計 98.24
投資不動産物件
32/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
契約額等 評価額
資産の
地域 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等（円） 評価額（円） 比率
種類
（各通貨） （各通貨）
(％)
株価指 アメリ シカゴ商業 SP EMINI2312 買建 150 米ドル 33,444,287.5 5,002,596,524 32,531,250 4,866,024,375 1.56
数先物 カ 取引所
取引
ドイツ ユーレック DJSTX5 2312 買建 150 ユーロ 5,958,250 941,403,500 5,910,000 933,780,000 0.30
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等（円） 評価額（円） 比率
(％)
為替予約取引 米ドル 買建 26,900,000.00 3,899,145,150 3,998,537,240 1.28
ユーロ 買建 4,750,000.00 742,527,161 747,081,455 0.24
豪ドル 売建 186,000.00 17,849,862 17,855,460 △0.01
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
海外新興国株式インデックスＭＳＣＩエマージング（ヘッジなし）マザーファンド
以下の運用状況は2023年 9月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 360,602,977 0.34
メキシコ 2,465,338,412 2.31
ブラジル 5,397,061,726 5.07
チリ 501,251,840 0.47
コロンビア 99,585,834 0.09
ペルー 262,457,967 0.25
オランダ 53,269,685 0.05
ルクセンブルク 96,866,372 0.09
ギリシャ 442,739,368 0.42
イギリス 105,945,901 0.10
トルコ 751,889,533 0.71
チェコ 162,552,842 0.15
キプロス 296 0.00
ハンガリー 234,875,313 0.22
ポーランド 679,680,838 0.64
ロシア 5,061,318 0.00
ケイマン 11,793,845,802 11.07
バミューダ 225,805,517 0.21
香港 1,752,625,067 1.65
シンガポール 22,618,118 0.02
マレーシア 1,418,923,678 1.33
タイ 1,898,386,004 1.78
33/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
フィリピン 643,188,084 0.60
インドネシア 2,018,025,662 1.89
韓国 12,328,992,318 11.57
台湾 14,604,326,062 13.71
中国 15,801,063,588 14.83
インド 15,855,065,127 14.88
カタール 934,509,026 0.88
エジプト 48,763,080 0.05
南アフリカ 2,840,066,029 2.67
英ヴァージン諸島 227 0.00
アラブ首長国連邦 1,425,191,215 1.34
クウェート 835,527,154 0.78
サウジアラビア 4,187,657,386 3.93
小計 100,253,759,366 94.12
社債券 インド 0 0.00
投資証券 メキシコ 71,851,343 0.07
南アフリカ 30,801,679 0.03
小計 102,653,022 0.10
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 6,161,208,169 5.78
合計（純資産総額） 106,517,620,557 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 6,324,373,282 5.94
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
為替予約取引 買建 ― 194,326,470 0.18
売建 ― 25,912,590 △0.02
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 2,558,355 2,310.76 5,911,751,478 2,424.05 6,201,587,345 5.82
導体製造装
MANUFAC
置
中国 株式 TENCENT HOLDINGS LTD メディア・ 693,250 6,488.10 4,497,876,754 5,683.31 3,939,957,430 3.70
娯楽
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD テクノロ 496,460 7,199.35 3,574,192,309 7,599.23 3,772,718,690 3.54
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
ケイマン 株式 ALIBABA GROUP HOLDING LTD 一般消費 1,710,000 1,619.13 2,768,721,533 1,586.13 2,712,282,300 2.55
財・サービ
ス流通・小
売り
インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES LTD エネルギー 316,462 4,164.59 1,317,936,840 4,224.72 1,336,963,657 1.26
34/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ケイマン 株式 MEITUAN-CLASS B 消費者サー 526,485 2,583.37 1,360,108,248 2,117.38 1,114,773,021 1.05
ビス
インド 株式 ICICI BANK LTD 銀行 535,787 1,713.57 918,109,226 1,706.10 914,109,415 0.86
インド 株式 INFOSYS LTD ソフトウェ 345,188 2,290.20 790,552,769 2,605.40 899,354,369 0.84
ア・サービ
ス
ケイマン 株式 PDD HOLDINGS INC-ADR 一般消費 61,470 10,635.68 653,775,506 14,301.34 879,103,603 0.83
財・サービ
ス流通・小
売り
中国 株式 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 銀行 9,961,920 102.41 1,020,260,406 83.31 830,023,190 0.78
インド 株式 HDFC BANK LIMITED 銀行 287,193 2,992.51 859,429,477 2,757.89 792,048,713 0.74
韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・半 56,810 9,794.32 556,415,489 12,743.17 723,939,488 0.68
導体製造装
置
ブラジル 株式 VALE SA 素材 348,106 2,050.37 713,746,337 1,980.30 689,355,353 0.65
台湾 株式 HON HAI PRECISION INDUSTRY テクノロ 1,295,212 474.87 615,062,610 482.02 624,330,522 0.59
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
インド 株式 TATA CONSULTANCY SVCS LTD ソフトウェ 94,436 5,897.88 556,973,136 6,401.51 604,533,707 0.57
ア・サービ
ス
ケイマン 株式 NETEASE INC メディア・ 202,075 2,641.19 533,719,095 2,889.43 583,881,971 0.55
娯楽
中国 株式 PING AN INSURANCE GROUP 保険 689,000 1,090.03 751,035,351 840.84 579,338,760 0.54
CO-H
ケイマン 株式 BAIDU INC-CLASS A メディア・ 234,860 2,333.01 547,932,984 2,461.36 578,076,888 0.54
娯楽
サウジア 株式 AL RAJHI BANK 銀行 203,782 2,979.39 607,146,345 2,712.60 552,780,072 0.52
ラビア
台湾 株式 MEDIATEK INC 半導体・半 158,932 3,105.22 493,519,007 3,406.65 541,425,936 0.51
導体製造装
置
ケイマン 株式 JD.COM INC - CL A 一般消費 244,273 2,669.89 652,182,138 2,123.12 518,621,136 0.49
財・サービ
ス流通・小
売り
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS-PFD テクノロ 85,570 6,063.93 518,891,070 6,054.94 518,122,071 0.49
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
インドネ 株式 BANK CENTRAL ASIA TBK PT 銀行 5,753,500 85.39 491,303,116 86.08 495,304,431 0.46
シア
南アフリ 株式 NASPERS LTD-N SHS 一般消費 20,330 25,683.59 522,147,389 23,706.23 481,947,688 0.45
カ 財・サービ
ス流通・小
売り
中国 株式 BYD CO LTD-H 自動車・自 107,000 4,657.63 498,366,458 4,490.85 480,520,950 0.45
動車部品
ブラジル 株式 PETROBRAS - PETROLEO BRAS- エネルギー 464,960 761.83 354,224,058 1,022.81 475,565,814 0.45
PR
中国 株式 IND & COMM BK OF CHINA - H 銀行 6,677,575 82.26 549,350,611 70.70 472,151,296 0.44
韓国 株式 POSCO HOLDINGS INC 素材 7,460 41,558.01 310,022,777 59,438.50 443,411,210 0.42
インド 株式 AXIS BANK LTD 銀行 236,090 1,659.94 391,896,600 1,865.92 440,527,178 0.41
中国 株式 BANK OF CHINA LTD - H 銀行 8,233,000 62.31 513,078,467 51.40 423,224,775 0.40
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国外 エネルギー 4.98
素材 7.48
資本財 4.42
商業・専門サービス 0.05
35/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
運輸 1.91
自動車・自動車部品 3.58
耐久消費財・アパレル 1.26
消費者サービス 2.55
メディア・娯楽 6.21
一般消費財・サービス流通・小売り 5.39
生活必需品流通・小売り 1.43
食品・飲料・タバコ 3.58
家庭用品・パーソナル用品 0.78
ヘルスケア機器・サービス 1.00
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 2.57
銀行 15.64
金融サービス 2.75
保険 2.66
ソフトウェア・サービス 2.42
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 8.40
電気通信サービス 2.66
公益事業 2.46
半導体・半導体製造装置 8.44
不動産管理・開発 1.52
社債券 ― ― ―
投資証券 ― ― 0.10
合 計 94.22
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
契約額等 評価額
資産の
地域 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等（円） 評価額（円） 比率
種類
（各通貨） （各通貨）
(％)
株価指 アメリ ニューヨー MINMSCIE2312 買建 885 米ドル 43,519,305 6,509,617,641 42,280,875 6,324,373,282 5.94
数先物 カ ク証券取引
取引 所
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等（円） 評価額（円） 比率
(％)
為替予約取引 米ドル 買建 1,300,000.00 194,298,000 194,326,470 0.18
南アフリカランド 売建 3,300,000.00 25,957,800 25,912,590 △0.02
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
以下の運用状況は2023年 9月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
36/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資証券 アメリカ 41,775,918,218 77.50
カナダ 874,407,580 1.62
ドイツ 21,749,119 0.04
イタリア 5,647,999 0.01
フランス 894,593,969 1.66
オランダ 102,448,053 0.19
スペイン 213,492,746 0.40
ベルギー 554,342,995 1.03
アイルランド 21,060,820 0.04
イギリス 2,365,332,878 4.39
オーストラリア 3,546,346,084 6.58
ニュージーランド 75,169,089 0.14
香港 655,510,014 1.22
シンガポール 1,940,436,746 3.60
韓国 113,059,736 0.21
イスラエル 68,432,279 0.13
ガーンジー 103,162,156 0.19
小計 53,331,110,481 98.93
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 574,924,501 1.07
合計（純資産総額） 53,906,034,982 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 279,054 18,298.12 5,106,163,970 16,772.40 4,680,406,817 8.68
アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 28,268 116,238.61 3,285,833,253 107,842.69 3,048,497,234 5.66
アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 47,803 42,501.66 2,031,706,911 39,531.00 1,889,700,508 3.51
アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 156,753 12,207.06 1,913,494,695 12,035.20 1,886,554,772 3.50
アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 91,473 16,035.27 1,466,794,725 17,731.21 1,621,927,265 3.01
アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP INC 98,848 16,666.20 1,647,420,893 16,278.79 1,609,125,972 2.99
アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 214,293 9,096.32 1,949,278,245 7,422.15 1,590,516,847 2.95
アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES INC 305,915 4,838.22 1,480,086,242 4,408.12 1,348,510,825 2.50
アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 63,815 21,391.43 1,365,094,475 18,072.25 1,153,280,991 2.14
アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 42,912 28,454.60 1,221,043,941 25,621.55 1,099,472,305 2.04
オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 517,954 1,899.10 983,649,653 2,072.97 1,073,705,590 1.99
ラリア
アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL-REIT 104,239 9,930.99 1,035,197,324 8,790.81 916,345,932 1.70
アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 173,815 5,099.18 886,314,354 4,750.66 825,736,107 1.53
アメリカ 投資証券 IRON MOUNTAIN INC 88,150 8,530.54 751,967,753 8,955.35 789,414,508 1.46
アメリカ 投資証券 VENTAS INC 121,688 6,938.06 844,279,278 6,312.27 768,128,242 1.42
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES 47,004 18,211.36 856,007,001 14,854.78 698,234,540 1.30
INC
アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 35,239 22,917.15 807,577,512 19,286.84 679,649,138 1.26
アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 37,596 20,004.82 752,101,559 17,708.77 665,779,150 1.24
37/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST INC 19,405 34,986.76 678,918,117 31,523.98 611,722,929 1.13
アメリカ 投資証券 GAMING AND LEISURE PROPERTIE 79,346 7,476.00 593,191,363 6,895.63 547,141,293 1.01
香港 投資証券 LINK REIT 773,680 887.65 686,764,402 706.11 546,306,666 1.01
アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 56,355 10,130.98 570,931,771 9,502.81 535,531,275 0.99
アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 64,709 10,448.16 676,090,180 8,179.03 529,257,137 0.98
アメリカ 投資証券 HOST HOTELS & RESORTS INC 214,863 2,604.18 559,543,603 2,456.10 527,725,788 0.98
アメリカ 投資証券 KIMCO REALTY CORP 187,037 2,892.87 541,075,073 2,637.09 493,234,412 0.91
アメリカ 投資証券 UDR INC 91,696 6,433.43 589,920,330 5,335.51 489,245,714 0.91
アメリカ 投資証券 AMERICAN HOMES 4 RENT- A 96,084 5,223.52 501,897,052 5,064.77 486,644,206 0.90
イギリス 投資証券 SEGRO PLC 369,626 1,378.10 509,382,145 1,284.64 474,838,613 0.88
アメリカ 投資証券 REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN 62,257 7,950.46 494,971,918 7,422.15 462,081,390 0.86
アメリカ 投資証券 CAMDEN PROPERTY TRUST 32,263 16,703.59 538,908,201 14,153.25 456,626,614 0.85
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(％)
投資証券 98.93
合 計 98.93
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
以下の運用状況は2023年 9月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 日本 59,516,548,300 98.62
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 832,476,208 1.38
合計（純資産総額） 60,349,024,508 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 投資証 6,572 565,606.76 3,717,167,684 606,000 3,982,632,000 6.60
券
日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法 5,787 542,631.34 3,140,207,593 583,000 3,373,821,000 5.59
人 投資証券
日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資法 18,219 161,750.05 2,946,924,206 167,400 3,049,860,600 5.05
人 投資証券
日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 投 9,814 296,818.26 2,912,974,457 279,200 2,740,068,800 4.54
資証券
日本 投資証券 日本都市ファンド投資法人 投資証 27,004 97,374.89 2,629,511,621 97,000 2,619,388,000 4.34
券
日本 投資証券 ＧＬＰ投資法人 投資証券 19,031 145,367.22 2,766,483,601 133,700 2,544,444,700 4.22
38/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 投資証 8,492 286,979.38 2,437,028,976 263,800 2,240,189,600 3.71
券
日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 投資証 11,225 180,463.03 2,025,697,608 179,400 2,013,765,000 3.34
券
日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 12,602 147,528.23 1,859,150,845 155,700 1,962,131,400 3.25
投資証券
日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 5,528 358,337.12 1,980,887,605 339,000 1,873,992,000 3.11
投資証券
日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 投資証 27,278 56,929.04 1,552,910,612 61,800 1,685,780,400 2.79
券
日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法 18,859 72,767.64 1,372,325,054 78,100 1,472,887,900 2.44
人 投資証券
日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 投資 16,929 79,992.99 1,354,201,471 83,300 1,410,185,700 2.34
証券
日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 3,853 352,298.65 1,357,406,709 361,000 1,390,933,000 2.30
投資証券
日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投資 1,945 663,037.91 1,289,608,748 631,000 1,227,295,000 2.03
法人 投資証券
日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資 2,956 406,172.08 1,200,644,682 412,500 1,219,350,000 2.02
法人 投資証券
日本 投資証券 産業ファンド投資法人 投資証券 8,596 156,540.55 1,345,622,592 138,200 1,187,967,200 1.97
日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人 3,278 325,046.45 1,065,502,281 346,000 1,134,188,000 1.88
投資証券
日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク投 2,343 512,457.42 1,200,687,748 471,000 1,103,553,000 1.83
資法人 投資証券
日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資法 3,609 319,418.66 1,152,781,945 289,900 1,046,249,100 1.73
人 投資証券
日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 投資 7,202 160,881.33 1,158,667,399 143,400 1,032,766,800 1.71
証券
日本 投資証券 イオンリート投資法人 投資証券 6,911 155,411.24 1,074,047,099 146,500 1,012,461,500 1.68
日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 投資 2,090 488,796.61 1,021,584,915 457,500 956,175,000 1.58
証券
日本 投資証券 ケネディクス・レジデンシャル・ネ 4,136 216,127.23 893,902,232 228,300 944,248,800 1.56
クスト投資法人 投資証券
日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 投資証券 6,625 150,909.21 999,773,549 141,700 938,762,500 1.56
日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投資 2,770 349,578.24 968,331,744 331,500 918,255,000 1.52
法人 投資証券
日本 投資証券 大和証券リビング投資法人 投資証 7,816 113,876.63 890,059,811 110,900 866,794,400 1.44
券
日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人 投資 5,271 156,305.13 823,884,379 159,400 840,197,400 1.39
証券
日本 投資証券 森トラストリート投資法人 投資証 10,859 70,961.27 770,568,445 72,800 790,535,200 1.31
券
日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 投資証 1,167 612,634.24 714,944,163 668,000 779,556,000 1.29
券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(％)
投資証券 98.62
合 計 98.62
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
マネー・オープン・マザーファンド
以下の運用状況は2023年 9月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
39/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 311,877,589 100.00
合計（純資産総額） 311,877,589 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
該当事項はありません。
ロ.種類別の投資比率
該当事項はありません。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
40/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
41/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（１）申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。
（ ２ ）コースの選択
収益分配金の受取方法によって、＜分配金再投資コース＞と＜分配金受取りコース＞の２通りがありま
す。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
＜分配金再投資コース＞
収益分配金を自動的に再投資するコースです。 なお、販売会社によっては、収益分配金を定期的に受
け取るための 「定期引出契約」 を結ぶことができる場合があります。
＜分配金受取りコース＞
収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
（３）申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
（４）取扱時間
原則として、午後３時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
（ ５ ）取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日が 下記のいずれか に該当する場合は、取得の申込みの受付は
行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・英国証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行休業日
・ロンドンの銀行休業日
（６）申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係
る消費税等相当額を加算した額です。
（７）申込単位
販売会社の照会先 にお問い合わせください。
（８）申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
（ ９ ）受付の中止および取消
※
委託会社は、 投資対象とする投資信託証券への投資ができない場合、 金融商品取引所 における取引の
停止、 外国為替取引の停止、 決済機能の停止、投資対象国における 非常事態 （金融危機、デフォルト、
重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争な
ど）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少など、その他やむを得ない事情があるときは、取得
の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができま
す。
※金融商品取引法第２条第 16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロ
に規定する外国金融商品市場をいいます。
（10）償還乗換
・受益者は、証券投資信託の償還金額（手取額）の範囲内（単位型証券投資信託については、償還金額
（手取額）とその元本額のいずれか大きい額とします。）で取得する口数に係る申込手数料を徴収され
ない措置の適用を受けることができる場合があります。この償還乗換優遇措置を採用するか否かの選択
は販売会社に任せられておりますので、販売会社により対応が異なります。詳しくは、販売会社にお問
い合わせください。
・この措置の適用を受ける受益者は、販売会社から、償還金の支払いを受けたことを証する書類 の提示を
求められることがあります。
（11）乗換優遇
受益者は、信託期間終了日の１年前以内などの一定の要件を満たした証券投資信託を解約または買取請
求により換金した際の代金をもって、換金を行なった販売会社において、取得申込みをする場合の手数
料率が割引となる措置の適用を受けることができる場合があります。この乗換優遇措置を採用するか否
かの選択は販売会社に任せられておりますので、販売会社により対応が異なります。詳しくは、販売会
社にお問い合わせください。
２【換金（解約）手続等】
＜解約請求による換金＞
（１）解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
（２）取扱時間
原則として、午後３時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
（ ３ ）解約請求不可日
販売会社の営業日であっても、解約請求日が 下記のいずれか に該当する場合は、解約請求の受付は行な
いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・英国証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行休業日
・ロンドンの銀行休業日
（４）解約制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
（ ５ ）解約価額
解約請求受付日の 翌営業日の 基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
42/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＜委託会社の照会先＞
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前９時～午後５時 土、日、祝・休日は除きます。
（６）手取額
１口当たりの手取額は、解約価額から 解約に係る所定の税金 を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
（７）解約単位
１口単位
※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
（８）解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して７営業日目からお支払いします。
（９）受付の中止および取消
・委託会社は、 投資対象とする投資信託証券からの換金ができない場合、 金融商品取引所における取引の
停止、 外国為替取引の停止、 決済機能の停止、 投資対象国における非常事態 （金融危機、デフォルト、
重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争な
ど）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少など、その他やむを得ない事情があるときは、解約
請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止 当日およびその前営業日 の解約請求を撤
回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初
の基準価額の計算日 （この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の
解約請求を受け付けることができる日とします。） に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する 資産 を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額（純
資産総額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。 なお、ファンドは １万口 当たり
に換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って 時価評価 しま
す。
＜主な資産の評価方法＞
◇投資信託証券（国内籍）
原則として、基準価額計算日の基準価額で評価します。
・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則と
してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
43/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＜委託会社の照会先＞
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前９時～午後５時 土、日、祝・休日は除きます。
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
無期限とします（2018年10月4日設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了
させることがあります。
（４）【計算期間】
毎年１月22日から３月21日まで、３月22日から５月21日まで、５月22日から７月21日まで、７月22日か
ら９月21日まで、９月22日から11月21日までおよび11月22日から翌年１月21日までとします。ただし、
各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が
開始されます。
（５）【その他】
① 信託の終了（繰上償還）
１）委託会社は、 次のいずれかの場合には、 受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
ができます。
イ）受益者の解約により 純資産総額が10億円 を下回ることとなった場合
ロ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ハ）やむを得ない事情が発生したとき
２）この場合、委託会社は書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。（後述の
「書面決議」をご覧ください。）
３）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰
上償還させます。
イ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
ロ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ハ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監
督官庁がこの信託契約に関する委 託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、
書面決議で可決された場合、存続します。）
ニ）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
４）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 償還金について
・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場
合は翌営業日）から起算して５営業日まで）から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
③ 信託約款の変更など
１）委託会社は、 受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、 受託
会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合（以下
「併合」といいます。）を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託
会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
２） この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合（受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを
除きます。）については、書面決議を行ないます。（後述の「書面決議」をご覧ください。）
３）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決
議」の規定を適用します。
④ 書面決議
１）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合
において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の２
週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送し
ます。
２）受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
３） 書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあたる多数をもって行
ないます。
４）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書
面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
５）当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおい
て併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
６） 当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じるこ
とができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者
44/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
からの買取請求は受け付けません。
⑤ 公告
公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
※なお、やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行なうことができない場合には、公告は日
本経済新聞に掲載します。
⑥ 運用報告書の作成
・委託会社は、 年２回（３月、９月）および償還後 に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証
券の売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
（全体版）の交付請求があった場合には、交付します。
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
⑦ 関係法人との契約について
販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただし、期間満
了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間
延長されるものとし、以後も同様とします。
⑧ 他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
１．他の受益者の氏名または名称および住所
２．他の受益者が有する受益権の内容
４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
（１）収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払開始日から10年
間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
（２）解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
す。
（３）帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
ことができます。
45/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３【ファンドの経理状況】
（１） 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省
令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理
府令第133号）に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２） 当ファンドの計算期間は、6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月ごとに作成しております。
（３） 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、2023年 3月23日から2023年 9月21日
までの特定期間の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人による監査を受けております。
１【財務諸表】
46/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【グローバル３倍３分法ファンド（隔月分配型）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
前期 当期
2023年 3月22日現在 2023年 9月21日現在
資産の部
流動資産
942,620,631 737,879,069
コール・ローン
73,740,688,221 75,468,967,986
投資信託受益証券
73,863,559 75,287,168
親投資信託受益証券
857,115,194 990,938,631
未収入金
75,614,287,605 77,273,072,854
流動資産合計
75,614,287,605 77,273,072,854
資産合計
負債の部
流動負債
749,754,169 767,734,244
未払収益分配金
168,192,879 201,547,943
未払解約金
2,629,108 2,890,395
未払受託者報酬
44,695,195 49,137,125
未払委託者報酬
212 679
未払利息
4,352,667 8,179,845
その他未払費用
969,624,230 1,029,490,231
流動負債合計
969,624,230 1,029,490,231
負債合計
純資産の部
元本等
80,618,727,886 80,814,130,993
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △ 5,974,064,511 △ 4,570,548,370
4,131,472,234 1,515,795,791
（分配準備積立金）
74,644,663,375 76,243,582,623
元本等合計
74,644,663,375 76,243,582,623
純資産合計
75,614,287,605 77,273,072,854
負債純資産合計
47/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
前期 当期
自 2022年 9月22日 自 2023年 3月23日
至 2023年 3月22日 至 2023年 9月21日
営業収益
3,924,642,480
△ 2,842,749,877
有価証券売買等損益
3,924,642,480
△ 2,842,749,877
営業収益合計
営業費用
186,440 223,412
支払利息
8,197,821 8,511,467
受託者報酬
139,364,096 144,696,051
委託者報酬
5,466,377 5,478,315
その他費用
153,214,734 158,909,245
営業費用合計
3,765,733,235
△ 2,995,964,611
営業利益又は営業損失（△）
3,765,733,235
△ 2,995,964,611
経常利益又は経常損失（△）
3,765,733,235
△ 2,995,964,611
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
68,442,588
△ 166,245,228
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 636,732,524 △ 5,974,064,511
152,182,209 371,030,774
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
152,182,209 371,030,774
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
382,983,942 329,704,414
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
382,983,942 329,704,414
額
2,276,810,871 2,335,100,866
分配金
△ 5,974,064,511 △ 4,570,548,370
期末剰余金又は期末欠損金（△）
48/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき当該投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎と 当ファンドの計算期間は原則として、毎年1月22日から3月21日まで、3月22日から5
なる事項 月21日まで、5月22日から7月21日まで、7月22日から9月21日まで、9月22日から11
月21日まで及び、11月22日から翌年1月21日までとなっております。ただし、各計
算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計
算期間終了日は、該当日以降の営業日である日のうち、該当日に最も近い日とし、
その翌日より次の計算期間が始まるものといたしますので、当特定期間は2023年 3
月23日から2023年 9月21日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
2023年 3月22日現在 2023年 9月21日現在
１. 期首元本額 79,213,413,163円 80,618,727,886円
期中追加設定元本額 6,651,938,720円 7,318,184,714円
期中一部解約元本額 5,246,623,997円 7,122,781,607円
２. 受益権の総数 80,618,727,886口 80,814,130,993口
３. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 5,974,064,511円 4,570,548,370円
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2022年 9月22日 自 2023年 3月23日
至 2023年 3月22日 至 2023年 9月21日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
自 2022年 9月22日 自 2023年 3月23日
至 2022年11月21日 至 2023年 5月22日
A 計算期末における費用控除後の 0円 A 計算期末における費用控除後の 0円
配当等収益 配当等収益
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益 の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金 13,857,815,449円 C 信託約款に定める収益調整金 14,593,391,017円
D 信託約款に定める分配準備積立 6,634,442,377円 D 信託約款に定める分配準備積立 4,027,266,252円
金 金
E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 20,492,257,826円 E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 18,620,657,269円
F 分配対象収益(1万口当たり) 2,596円 F 分配対象収益(1万口当たり) 2,311円
G 分配金額 773,422,517円 G 分配金額 773,321,824円
H 分配金額(1万口当たり) 98円 H 分配金額(1万口当たり) 96円
自 2022年11月22日 自 2023年 5月23日
至 2023年 1月23日
至 2023年 7月21日
A 計算期末における費用控除後の 0円 A 計算期末における費用控除後の 0円
配当等収益 配当等収益
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益 の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金 14,279,521,673円 C 信託約款に定める収益調整金 14,811,937,462円
D 信託約款に定める分配準備積立 5,752,428,475円 D 信託約款に定める分配準備積立 3,139,661,611円
金 金
E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 20,031,950,148円 E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 17,951,599,073円
F 分配対象収益(1万口当たり) 2,498円 F 分配対象収益(1万口当たり) 2,215円
G 分配金額 753,634,185円 G 分配金額 794,044,798円
H 分配金額(1万口当たり) 94円 H 分配金額(1万口当たり) 98円
自 2023年 1月24日 自 2023年 7月22日
至 2023年 3月22日 至 2023年 9月21日
A 計算期末における費用控除後の 0円 A 計算期末における費用控除後の 0円
配当等収益 配当等収益
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益 の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金 14,504,062,659円 C 信託約款に定める収益調整金 14,829,375,948円
D 信託約款に定める分配準備積立 4,881,226,403円 D 信託約款に定める分配準備積立 2,283,530,035円
金 金
E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 19,385,289,062円 E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 17,112,905,983円
F 分配対象収益(1万口当たり) 2,404円 F 分配対象収益(1万口当たり) 2,117円
G 分配金額 749,754,169円 G 分配金額 767,734,244円
H 分配金額(1万口当たり) 93円 H 分配金額(1万口当たり) 95円
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2022年 9月22日 自 2023年 3月23日
至 2023年 3月22日 至 2023年 9月21日
49/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
2023年 3月22日現在 2023年 9月21日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 前提条件等を採用しているため異なる前
同左
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
前期（2023年 3月22日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券 △672,407,861
親投資信託受益証券 7,273
合計 △672,400,588
当期（2023年 9月21日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券 △1,101,390,981
親投資信託受益証券 △7,415
合計 △1,101,398,396
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
前期 当期
2023年 3月22日現在 2023年 9月21日現在
1口当たり純資産額 0.9259円 1口当たり純資産額 0.9434円
(1万口当たり純資産額) (9,259円) (1万口当たり純資産額) (9,434円)
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
50/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向 59,214,568,840 75,468,967,986
券 け）
投資信託受益証券 合計
59,214,568,840 75,468,967,986
親投資信託受益 マネー・オープン・マザーファンド 74,152,633 75,287,168
証券
親投資信託受益証券 合計
74,152,633 75,287,168
合計 59,288,721,473 75,544,255,154
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
当ファンドは、「グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け）」を主要投資対象としており、貸
借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は同投資信託です。なお、同投資信託の状況は次の通
りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
また、当ファンドは、「マネー・オープン・マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資
産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りで
す。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
（参考）
グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け）
貸借対照表
（単位：円）
2023年 3月22日現在 2023年 9月21日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 24,787,984,389 28,822,589,599
親投資信託受益証券 186,443,264,800 196,005,902,301
派生商品評価勘定 13,803,153,594 2,393,885,323
前払金 442,320,100 -
10,420,410,871 22,420,352,401
差入委託証拠金
235,897,133,754 249,642,729,624
流動資産合計
235,897,133,754 249,642,729,624
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,857,063,050 3,532,489,412
前受金 - 561,412,100
未払解約金 857,115,193 990,938,631
未払受託者報酬 4,014,875 4,585,883
未払委託者報酬 12,044,653 13,757,683
未払利息 5,595 26,540
28,615,817 40,126,109
その他未払費用
2,758,859,183 5,143,336,358
流動負債合計
2,758,859,183 5,143,336,358
負債合計
純資産の部
元本等
元本 192,595,076,706 191,843,730,360
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 40,543,197,865 52,655,662,906
51/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2023年 3月22日現在 2023年 9月21日現在
79,523,997,892 82,185,580,423
（分配準備積立金）
233,138,274,571 244,499,393,266
元本等合計
233,138,274,571 244,499,393,266
純資産合計
235,897,133,754 249,642,729,624
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 （1）デリバティブ取引
方法
個別法に基づき原則として時価で評価しております。
（2）為替予約取引
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
（貸借対照表に関する注記）
2023年 3月22日現在 2023年 9月21日現在
１. 期首 2022年 9月22日 2023年 3月23日
期首元本額 187,095,112,660円 192,595,076,706円
期首からの追加設定元本額 7,879,639,561円 1,449,293,005円
期首からの一部解約元本額 2,379,675,515円 2,200,639,351円
２. 受益権の総数 192,595,076,706口 191,843,730,360口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2022年 9月22日 自 2023年 3月23日
至 2023年 3月22日 至 2023年 9月21日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2023年 3月22日現在 2023年 9月21日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 前提条件等を採用しているため異なる前
同左
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2023年 3月22日現在）
52/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 △10,161,543,359
合計 △10,161,543,359
（2023年 9月21日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 5,042,120,194
合計 5,042,120,194
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
（2023年 3月22日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 45,851,725,100 － 43,995,910,000 △1,855,815,100
合計 45,851,725,100 － 43,995,910,000 △1,855,815,100
（2023年 9月21日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 49,800,947,900 － 50,142,860,000 341,912,100
合計 49,800,947,900 － 50,142,860,000 341,912,100
（注）1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの 計算 期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同 計算 期間末日に最も近い最終
相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(債券関連)
（2023年 3月22日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引
債券先物取引
買建 453,537,533,678 － 467,341,738,322 13,804,204,644
合計 453,537,533,678 － 467,341,738,322 13,804,204,644
（2023年 9月21日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
53/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
市場取引
債券先物取引
買建 494,034,262,493 － 492,556,032,104 △1,478,230,389
合計 494,034,262,493 － 492,556,032,104 △1,478,230,389
（注）1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値
で行っております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2023年 3月22日現在 2023年 9月21日現在
1口当たり純資産額 1.2105円 1口当たり純資産額 1.2745円
(1万口当たり純資産額) (12,105円) (1万口当たり純資産額) (12,745円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 9,509,562,605 49,199,624,049
証券 （ヘッジなし）マザーファンド
日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファン 18,845,618,130 48,274,935,401
ド
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファ 16,560,623,741 49,249,638,943
ンド
海外新興国株式インデックスＭＳＣＩエマージング 20,069,108,938 49,281,703,908
（ヘッジなし）マザーファンド
合計 64,984,913,414 196,005,902,301
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
「グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け）」は、「海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫ
ＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド」「海外新興国株式インデックスＭＳＣＩエマージング（ヘッジな
し）マザーファンド」「海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド」「日本リートインデックス
Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託
受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象
外であります。
海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2023年 3月22日現在 2023年 9月21日現在
資産の部
流動資産
54/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2023年 3月22日現在 2023年 9月21日現在
預金 750,485,348 1,483,073,228
コール・ローン 3,460,125,078 2,890,184,113
株式 249,781,041,291 305,150,776,278
投資証券 5,453,157,569 6,308,964,812
派生商品評価勘定 140,667,164 87,684,309
未収入金 2,373,247 24,350,925
未収配当金 420,768,703 400,666,095
630,918,423 602,968,536
差入委託証拠金
260,639,536,823 316,948,668,296
流動資産合計
260,639,536,823 316,948,668,296
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 24,799,058 57,887,155
未払金 528,561,658 1,332,127,146
未払解約金 15,569,831 139,683,190
781 2,661
未払利息
568,931,328 1,529,700,152
流動負債合計
568,931,328 1,529,700,152
負債合計
純資産の部
元本等
元本 61,319,834,256 60,966,207,275
剰余金
198,750,771,239 254,452,760,869
剰余金又は欠損金（△）
260,070,605,495 315,418,968,144
元本等合計
260,070,605,495 315,418,968,144
純資産合計
260,639,536,823 316,948,668,296
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価して
おります。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 （1）デリバティブ取引
方法
個別法に基づき原則として時価で評価しております。
（2）為替予約取引
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
（貸借対照表に関する注記）
2023年 3月22日現在 2023年 9月21日現在
１. 期首 2022年 9月22日 2023年 3月23日
期首元本額 59,219,776,408円 61,319,834,256円
期首からの追加設定元本額 7,104,436,462円 4,298,335,487円
期首からの一部解約元本額 5,004,378,614円 4,651,962,468円
元本の内訳 ※
インデックスファンド海外株式ヘッジなし（ＤＣ専用） 31,153,224,540円 32,686,702,605円
ＤＣインデックスバランス（株式２０） 122,842,934円 112,314,771円
ＤＣインデックスバランス（株式４０） 333,575,529円 315,060,926円
55/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2023年 3月22日現在 2023年 9月21日現在
ＤＣインデックスバランス（株式６０） 681,007,836円 667,795,996円
ＤＣインデックスバランス（株式８０） 749,360,002円 795,587,222円
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月 1,433,903,555円 1,278,242,460円
分配型
日興五大陸株式ファンド 3,615,313,473円 3,473,735,342円
インデックスファンド海外先進国株式（適格機関投資家 13,923,173円 12,531,422円
向け）
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関 86,196,465円 75,144,450円
投資家向け）
インデックスファンド先進国株式（適格機関投資家向 5,882,364,397円 5,847,060,347円
け）
グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け） 11,260,048,407円 9,509,562,605円
Ｔｒａｃｅｒｓ グローバル３分法（おとなのバラン 1,252,485円 7,031,464円
ス）
インデックスファンドＭＳＣＩオール・カントリー（全 －円 160,043,879円
世界株式）
Ｔｒａｃｅｒｓ ＭＳＣＩオール・カントリー・イン －円 275,281,577円
デックス（全世界株式）
Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（均等型） －円 492,698円
Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（安定成長 －円 136,530円
型）
国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け） 1,657,561,313円 1,370,140,328円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 18,545,250円 15,805,283円
２０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 51,216,261円 45,934,379円
４０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 79,261,608円 73,703,056円
６０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 78,963,555円 74,285,293円
８０）
インデックスファンド海外株式（ヘッジなし） 4,101,273,473円 4,169,614,642円
計 61,319,834,256円 60,966,207,275円
２. 受益権の総数 61,319,834,256口 60,966,207,275口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2022年 9月22日 自 2023年 3月23日
至 2023年 3月22日 至 2023年 9月21日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2023年 3月22日現在 2023年 9月21日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
56/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2023年 3月22日現在 2023年 9月21日現在
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 前提条件等を採用しているため異なる前
同左
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2023年 3月22日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 11,707,848,555
投資証券 61,776,063
合計 11,769,624,618
（2023年 9月21日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 35,156,380,609
投資証券 19,832,453
合計 35,176,213,062
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
（2023年 3月22日現在）
（単位：円）
区分 種 類 契約額等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 4,707,783,011 － 4,822,471,327 114,688,316
合計 4,707,783,011 － 4,822,471,327 114,688,316
（2023年 9月21日現在）
（単位：円）
区分 種 類 契約額等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,986,988,850 － 3,937,416,310 △49,572,540
合計 3,986,988,850 － 3,937,416,310 △49,572,540
（注）1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
57/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値
で行っております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(通貨関連)
（2023年 3月22日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 3,896,259,275 － 3,897,439,065 1,179,790
米ドル 3,216,194,100 － 3,214,764,830 △1,429,270
ユーロ 680,065,175 － 682,674,235 2,609,060
合計 3,896,259,275 － 3,897,439,065 1,179,790
（2023年 9月21日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 3,179,726,786 － 3,259,096,480 79,369,694
米ドル 2,680,099,830 － 2,757,046,960 76,947,130
ユーロ 499,626,956 － 502,049,520 2,422,564
合計 3,179,726,786 － 3,259,096,480 79,369,694
（注）1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、
以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については
同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づ
いて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2023年 3月22日現在 2023年 9月21日現在
1口当たり純資産額 4.2412円 1口当たり純資産額 5.1737円
(1万口当たり純資産額) (42,412円) (1万口当たり純資産額) (51,737円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨
銘柄 株式数 備考
単価 金額
58/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
米ドル
APA CORP
12,750 41.28 526,320.00
BAKER HUGHES CO
40,615 35.80 1,454,017.00
CHENIERE ENERGY INC
9,500 161.47 1,533,965.00
CHESAPEAKE ENERGY CORP
3,750 83.81 314,287.50
CHEVRON CORP
72,391 166.69 12,066,855.79
CONOCOPHILLIPS 48,126 121.17 5,831,427.42
COTERRA ENERGY INC
32,460 26.92 873,823.20
DEVON ENERGY CORPORATION
25,260 47.88 1,209,448.80
DIAMONDBACK ENERGY INC
6,540 152.89 999,900.60
EOG RESOURCES INC
23,472 125.50 2,945,736.00
EQT CORP
12,660 40.00 506,400.00
EXXON MOBIL CORP
161,521 116.40 18,801,044.40
HALLIBURTON CO
37,607 41.29 1,552,793.03
HESS CORP
10,870 156.28 1,698,763.60
HF SINCLAIR CORP
5,940 58.52 347,608.80
KINDER MORGAN INC
81,490 16.86 1,373,921.40
MARATHON OIL CORP
28,380 26.15 742,137.00
MARATHON PETROLEUM CORP
17,692 152.67 2,701,037.64
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
28,351 64.25 1,821,551.75
ONEOK INC
16,840 67.01 1,128,448.40
OVINTIV INC
9,400 46.08 433,152.00
PHILLIPS 66
18,855 120.07 2,263,919.85
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
9,130 228.77 2,088,670.10
SCHLUMBERGER LTD
56,921 59.79 3,403,306.59
TARGA RESOURCES CORP
8,180 85.43 698,817.40
TEXAS PACIFIC LAND CORP
245 1,869.23 457,961.35
VALERO ENERGY CORP
14,682 142.97 2,099,085.54
WILLIAMS COS INC
47,324 34.29 1,622,739.96
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
9,115 294.82 2,687,284.30
ALBEMARLE CORP
4,750 174.44 828,590.00
AMCOR PLC
65,600 9.26 607,456.00
AVERY DENNISON CORP
3,040 183.67 558,356.80
BALL CORP
12,500 51.96 649,500.00
CELANESE CORP
4,090 127.99 523,479.10
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
7,820 83.65 654,143.00
CLEVELAND-CLIFFS INC
21,150 14.43 305,194.50
CORTEVA INC
28,172 51.77 1,458,464.44
CROWN HOLDINGS INC
4,565 90.37 412,539.05
DOW INC
28,025 52.46 1,470,191.50
DUPONT DE NEMOURS INC
19,162 74.00 1,417,988.00
EASTMAN CHEMICAL COMPANY
4,815 78.42 377,592.30
ECOLAB INC
10,200 177.53 1,810,806.00
FMC CORP
4,840 70.98 343,543.20
59/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FREEPORT-MCMORAN INC 56,338 38.69 2,179,717.22
INTERNATIONAL PAPER CO
13,670 33.72 460,952.40
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
10,675 70.00 747,250.00
LINDE PLC
19,590 378.82 7,421,083.80
LYONDELLBASELL INDU-CL A
10,570 97.03 1,025,607.10
MARTIN MARIETTA MATERIALS
2,720 420.91 1,144,875.20
MOSAIC CO/THE
13,580 37.05 503,139.00
NEWMONT CORP
31,872 40.95 1,305,158.40
NUCOR CORP
9,959 155.39 1,547,529.01
PACKAGING CORP OF AMERICA
3,580 150.12 537,429.60
PPG INDUSTRIES INC
9,394 130.80 1,228,735.20
RELIANCE STEEL & ALUMINUM
2,210 265.33 586,379.30
RPM INTERNATIONAL INC
4,960 94.88 470,604.80
SEALED AIR CORP
5,746 33.14 190,422.44
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
9,626 259.81 2,500,931.06
STEEL DYNAMICS INC
6,010 100.25 602,502.50
VULCAN MATERIALS CO
5,563 209.55 1,165,726.65
WESTLAKE CORP
1,360 124.18 168,884.80
WESTROCK CO
9,989 35.53 354,909.17
3M CO
21,546 98.99 2,132,838.54
AECOM 4,930 83.57 412,000.10
AERCAP HOLDINGS NV
6,970 63.07 439,597.90
ALLEGION PLC
3,340 104.25 348,195.00
AMETEK INC
9,033 151.41 1,367,686.53
AXON ENTERPRISE INC
2,540 203.35 516,509.00
BOEING CO/THE
22,962 202.37 4,646,819.94
BUILDERS FIRSTSOURCE INC
5,240 127.16 666,318.40
CARLISLE COS INC
2,250 266.22 598,995.00
CARRIER GLOBAL CORP
33,088 53.83 1,781,127.04
CATERPILLAR INC
20,576 278.61 5,732,679.36
CUMMINS INC
5,535 232.80 1,288,548.00
DEERE & CO
11,095 402.33 4,463,851.35
DOVER CORP
5,350 143.50 767,725.00
EATON CORP PLC
15,996 214.65 3,433,541.40
EMERSON ELECTRIC CO
22,490 98.01 2,204,244.90
FASTENAL CO
22,796 54.28 1,237,366.88
FERGUSON PLC
8,440 152.37 1,286,002.80
FORTIVE CORP
14,854 75.05 1,114,792.70
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I
5,050 64.19 324,159.50
GENERAC HOLDINGS INC
2,440 110.22 268,936.80
GENERAL DYNAMICS CORP
9,397 225.55 2,119,493.35
GENERAL ELECTRIC CO
43,327 114.85 4,976,105.95
GRACO INC
6,310 74.75 471,672.50
60/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HEICO CORP
1,800 165.74 298,332.00
HEICO CORP-CLASS A
3,120 132.19 412,432.80
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
26,766 194.44 5,204,381.04
HOWMET AEROSPACE INC
17,943 46.54 835,067.22
HUBBELL INC
2,320 310.49 720,336.80
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE
1,530 205.58 314,537.40
IDEX CORP
2,880 209.94 604,627.20
ILLINOIS TOOL WORKS
12,175 236.20 2,875,735.00
INGERSOLL-RAND INC
16,398 65.02 1,066,197.96
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
6,570 46.67 306,621.90
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
27,484 56.51 1,553,120.84
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
7,750 174.65 1,353,537.50
LENNOX INTERNATIONAL INC
1,385 373.53 517,339.05
LOCKHEED MARTIN CORP
9,156 426.95 3,909,154.20
MASCO CORP
9,849 54.57 537,459.93
NORDSON CORP
2,345 227.78 534,144.10
NORTHROP GRUMMAN CORP
5,784 440.18 2,546,001.12
OTIS WORLDWIDE CORP
17,124 81.70 1,399,030.80
OWENS CORNING
3,550 135.88 482,374.00
PACCAR INC
20,706 85.25 1,765,186.50
PARKER HANNIFIN CORP
5,265 390.46 2,055,771.90
PENTAIR PLC
6,918 66.12 457,418.16
QUANTA SERVICES INC
5,710 195.25 1,114,877.50
ROCKWELL AUTOMATION INC
4,618 285.17 1,316,915.06
RTX CORP
58,756 74.43 4,373,209.08
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
6,420 37.24 239,080.80
SMITH (A.O.) CORP
5,020 66.35 333,077.00
SNAP-ON INC
1,975 255.73 505,066.75
STANLEY BLACK & DECKER INC
5,806 86.11 499,954.66
TEXTRON INC
7,956 79.37 631,467.72
TORO CO
3,890 79.85 310,616.50
TRANE TECHNOLOGIES PLC
9,066 201.24 1,824,441.84
TRANSDIGM GROUP INC
2,180 854.35 1,862,483.00
UNITED RENTALS INC
2,805 448.03 1,256,724.15
WABTEC CORP
7,130 107.14 763,908.20
WATSCO INC
1,240 356.57 442,146.80
WW GRAINGER INC
1,847 684.99 1,265,176.53
XYLEM INC
9,468 93.57 885,920.76
AUTOMATIC DATA PROCESSING
16,521 243.86 4,028,893.66
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS
5,070 111.58 565,710.60
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO
4,400 184.49 811,756.00
CERIDIAN HCM HOLDING INC
5,280 68.28 360,518.40
CINTAS CORP
3,592 514.53 1,848,191.76
61/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CLARIVATE PLC
14,250 7.33 104,452.50
COPART INC
35,140 44.02 1,546,862.80
EQUIFAX INC
5,024 194.35 976,414.40
JACOBS SOLUTIONS INC
4,880 133.17 649,869.60
LEIDOS HOLDINGS INC
4,960 93.85 465,496.00
PAYCHEX INC
13,072 115.65 1,511,776.80
PAYCOM SOFTWARE INC
1,945 268.48 522,193.60
PAYLOCITY HOLDING CORP
1,730 185.20 320,396.00
REPUBLIC SERVICES INC
8,920 149.30 1,331,756.00
ROBERT HALF INC
4,415 74.33 328,166.95
ROLLINS INC
8,265 38.68 319,690.20
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
8,470 54.72 463,478.40
TRANSUNION 7,940 76.70 608,998.00
VERISK ANALYTICS INC
5,810 246.33 1,431,177.30
WASTE CONNECTIONS INC
10,606 141.73 1,503,188.38
WASTE MANAGEMENT INC
16,514 160.05 2,643,065.70
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
4,930 87.58 431,769.40
CSX CORP
81,669 31.31 2,557,056.39
DELTA AIR LINES INC
5,705 38.88 221,810.40
EXPEDITORS INTL WASH INC
6,467 114.84 742,670.28
FEDEX CORP
9,448 250.52 2,366,912.96
GRAB HOLDINGS LTD - CL A
77,000 3.46 266,420.00
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
3,140 193.68 608,155.20
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
6,140 52.78 324,069.20
NORFOLK SOUTHERN CORP
8,915 205.29 1,830,160.35
OLD DOMINION FREIGHT LINE
3,955 407.88 1,613,165.40
SOUTHWEST AIRLINES CO
5,470 28.52 156,004.40
U-HAUL HOLDING CO
3,375 54.85 185,118.75
UBER TECHNOLOGIES INC
72,550 46.55 3,377,202.50
UNION PACIFIC CORP
24,426 212.98 5,202,249.48
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
29,147 157.64 4,594,733.08
APTIV PLC
11,080 101.85 1,128,498.00
BORGWARNER INC
9,120 41.18 375,561.60
FORD MOTOR COMPANY
159,205 12.36 1,967,773.80
GENERAL MOTORS CORP
52,765 33.20 1,751,798.00
LEAR CORP
2,290 135.84 311,073.60
LUCID GROUP INC
36,360 5.45 198,162.00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A
27,210 22.40 609,504.00
TESLA INC
114,285 262.59 30,010,098.15
DECKERS OUTDOOR CORP
990 523.68 518,443.20
DR HORTON INC
12,896 113.20 1,459,827.20
GARMIN LTD
5,865 106.78 626,264.70
HASBRO INC
5,188 66.66 345,832.08
62/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LENNAR CORP-CL A
10,040 116.53 1,169,961.20
LULULEMON ATHLETICA INC
4,710 391.88 1,845,754.80
MOHAWK INDUSTRIES INC
1,878 91.54 171,912.12
NIKE INC -CL B
49,228 94.04 4,629,401.12
NVR INC
148 6,132.13 907,555.24
PULTE GROUP INC
8,850 76.45 676,582.50
VF CORP
12,170 17.87 217,477.90
WHIRLPOOL CORP
2,079 136.35 283,471.65
AIRBNB INC-CLASS A
16,340 138.01 2,255,083.40
ARAMARK 8,880 37.84 336,019.20
BOOKING HOLDINGS INC
1,498 3,068.91 4,597,227.18
CAESARS ENTERTAINMENT INC
7,970 50.17 399,854.90
CARNIVAL CORP
38,787 14.65 568,229.55
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
1,065 1,920.48 2,045,311.20
DARDEN RESTAURANTS INC
4,853 149.46 725,329.38
DOMINO'S PIZZA INC
1,375 384.84 529,155.00
DOORDASH INC - A
10,020 78.95 791,079.00
DRAFTKINGS INC-CL A
15,800 30.08 475,264.00
EXPEDIA GROUP INC
6,032 104.29 629,077.28
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
10,650 152.74 1,626,681.00
HYATT HOTELS CORP - CL A
1,680 105.86 177,844.80
LAS VEGAS SANDS CORP
14,390 47.91 689,424.90
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A
10,673 199.86 2,133,105.78
MCDONALD'S CORP
29,251 277.20 8,108,377.20
MGM RESORTS INTERNATIONAL
12,900 38.77 500,133.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
9,358 96.21 900,333.18
STARBUCKS CORP
46,124 95.16 4,389,159.84
VAIL RESORTS INC
1,520 252.48 383,769.60
WYNN RESORTS LTD
4,180 93.69 391,624.20
YUM! BRANDS INC
11,394 127.05 1,447,607.70
ACTIVISION BLIZZARD INC
31,260 92.56 2,893,425.60
ALPHABET INC-CL A
238,020 133.74 31,832,794.80
ALPHABET INC-CL C
211,550 134.59 28,472,514.50
CHARTER COMMUNICATION-A
3,926 448.17 1,759,515.42
COMCAST CORP-CLASS A
166,584 45.50 7,579,572.00
ELECTRONIC ARTS INC
10,834 120.45 1,304,955.30
FOX CORP - CLASS A
13,084 31.15 407,566.60
FOX CORP- CLASS B
5,466 28.73 157,038.18
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC
15,096 29.82 450,162.72
LIBERTY BROADBAND-C
4,850 93.09 451,486.50
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C
7,780 66.11 514,335.80
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW C
5,726 22.97 131,526.22
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
6,420 81.50 523,230.00
63/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MATCH GROUP INC
10,912 41.58 453,720.96
META PLATFORMS INC-CLASS A
88,560 299.67 26,538,775.20
NETFLIX INC
17,800 386.30 6,876,140.00
NEWS CORP - CLASS A
14,750 19.67 290,132.50
OMNICOM GROUP
7,477 74.85 559,653.45
PARAMOUNT GLOBAL
22,823 13.24 302,176.52
PINTEREST INC- CLASS A
22,100 27.02 597,142.00
ROBLOX CORP -CLASS A
19,130 26.25 502,162.50
ROKU INC
4,700 71.49 336,003.00
SEA LTD-ADR
14,470 37.53 543,059.10
SIRIUS XM HOLDINGS INC
30,280 4.12 124,753.60
SNAP INC - A
45,300 9.03 409,059.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
7,240 140.72 1,018,812.80
THE WALT DISNEY CO.
73,422 82.56 6,061,720.32
TRADE DESK INC/THE -CLASS A
17,500 78.29 1,370,075.00
WARNER BROS DISCOVERY INC
94,890 11.50 1,091,235.00
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC
9,840 15.96 157,046.40
AMAZON.COM INC
369,750 135.29 50,023,477.50
AUTOZONE INC
722 2,583.36 1,865,185.92
BATH & BODY WORKS INC
9,270 34.99 324,357.30
BEST BUY CO INC
7,814 70.75 552,840.50
BURLINGTON STORES INC
2,585 142.71 368,905.35
CARMAX INC
5,949 81.42 484,367.58
CHEWY INC - CLASS A
4,860 18.41 89,472.60
DICK'S SPORTING GOODS INC
2,270 111.88 253,967.60
EBAY INC
21,897 43.69 956,679.93
ETSY INC
4,800 64.69 310,512.00
GENUINE PARTS CO
5,751 149.26 858,394.26
GLOBAL-E ONLINE LTD
3,050 37.72 115,046.00
HOME DEPOT INC
40,105 310.86 12,467,040.30
LKQ CORP
10,260 50.38 516,898.80
LOWE'S COS INC
23,492 214.91 5,048,665.72
MERCADOLIBRE INC
1,790 1,326.34 2,374,148.60
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
2,420 945.83 2,288,908.60
POOL CORP
1,540 347.62 535,334.80
ROSS STORES INC
13,762 114.95 1,581,941.90
TJX COMPANIES INC
45,856 90.66 4,157,304.96
TRACTOR SUPPLY COMPANY
4,530 207.55 940,201.50
ULTA BEAUTY INC
2,100 411.31 863,751.00
ALBERTSONS COS INC - CLASS A
10,260 23.38 239,878.80
COSTCO WHOLESALE CORP
17,664 563.83 9,959,493.12
DOLLAR GENERAL CORP
8,725 115.66 1,009,133.50
DOLLAR TREE INC
8,986 111.30 1,000,141.80
64/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KROGER CO
26,880 46.18 1,241,318.40
SYSCO CORP
19,996 70.59 1,411,517.64
TARGET CORP
17,980 120.41 2,164,971.80
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
30,782 21.84 672,278.88
WALMART INC
59,162 163.91 9,697,243.42
ALTRIA GROUP INC
71,048 43.04 3,057,905.92
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
22,143 79.38 1,757,711.34
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
12,770 63.15 806,425.50
BUNGE LTD
5,847 112.59 658,313.73
CAMPBELL SOUP CO
7,885 42.68 336,531.80
COCA-COLA CO/THE
164,852 58.44 9,633,950.88
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE
7,710 64.13 494,442.30
CONAGRA BRANDS INC
20,640 28.92 596,908.80
CONSTELLATION BRANDS INC-A
6,560 261.90 1,718,064.00
DARLING INGREDIENTS INC
5,880 55.43 325,928.40
GENERAL MILLS INC
23,059 65.87 1,518,896.33
HERSHEY CO/THE
5,945 211.33 1,256,356.85
HORMEL FOODS CORP
11,500 38.79 446,085.00
JM SMUCKER CO/THE
4,100 128.26 525,866.00
KELLOGG CO
11,098 60.75 674,203.50
KEURIG DR PEPPER INC
39,700 33.77 1,340,669.00
KRAFT HEINZ CO/THE
32,911 34.02 1,119,632.22
LAMB WESTON HOLDING INC
6,150 98.13 603,499.50
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
10,420 78.56 818,595.20
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B
7,570 64.77 490,308.90
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
54,225 71.64 3,884,679.00
MONSTER BEVERAGE CORP
31,880 55.76 1,777,628.80
PEPSICO INC
55,211 178.38 9,848,538.18
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
62,368 97.71 6,093,977.28
TYSON FOODS INC-CL A
10,906 53.32 581,507.92
CHURCH & DWIGHT CO INC
10,310 95.11 980,584.10
CLOROX COMPANY
5,266 136.46 718,598.36
COLGATE-PALMOLIVE CO
30,440 73.76 2,245,254.40
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
9,200 150.84 1,387,728.00
KENVUE INC
60,000 20.89 1,253,400.00
KIMBERLY-CLARK CORP
13,663 124.93 1,706,918.59
PROCTER & GAMBLE CO
94,409 153.47 14,488,949.23
ABBOTT LABORATORIES
69,536 100.28 6,973,070.08
ALIGN TECHNOLOGY INC
3,060 309.50 947,070.00
BAXTER INTERNATIONAL INC
19,439 38.47 747,818.33
BECTON DICKINSON AND CO
11,387 267.13 3,041,809.31
BOSTON SCIENTIFIC CORP
57,708 54.10 3,122,002.80
CARDINAL HEALTH INC
10,305 89.37 920,957.85
65/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CENCORA INC
7,014 182.78 1,282,018.92
CENTENE CORP
22,367 68.08 1,522,745.36
CIGNA GROUP/THE
11,760 287.33 3,379,000.80
COOPER COS INC/THE
2,025 336.62 681,655.50
CVS HEALTH CORP
51,648 71.41 3,688,183.68
DAVITA INC
2,108 103.33 217,819.64
DENTSPLY SIRONA INC
8,222 35.19 289,332.18
DEXCOM INC
15,500 92.63 1,435,765.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
24,120 71.95 1,735,434.00
ELEVANCE HEALTH INC
9,436 445.83 4,206,851.88
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY
16,705 65.01 1,085,992.05
HCA HEALTHCARE INC
8,190 254.21 2,081,979.90
HENRY SCHEIN INC
5,280 74.47 393,201.60
HOLOGIC INC
9,858 71.45 704,354.10
HUMANA INC
5,055 484.77 2,450,512.35
IDEXX LABORATORIES INC
3,360 455.35 1,529,976.00
INSULET CORP
2,745 164.74 452,211.30
INTUITIVE SURGICAL INC
14,035 291.96 4,097,658.60
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
3,415 205.20 700,758.00
MCKESSON CORP
5,439 439.86 2,392,398.54
MEDTRONIC PLC
53,528 81.48 4,361,461.44
MOLINA HEALTHCARE INC
2,655 333.51 885,469.05
QUEST DIAGNOSTICS
4,386 125.01 548,293.86
RESMED INC
5,830 141.12 822,729.60
STERIS PLC
4,240 225.27 955,144.80
STRYKER CORP
13,693 288.97 3,956,866.21
TELEFLEX INC
1,820 208.74 379,906.80
UNITEDHEALTH GROUP INC
37,185 492.13 18,299,854.05
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
1,920 129.05 247,776.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS-A
5,790 209.49 1,212,947.10
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
8,412 120.31 1,012,047.72
ABBVIE INC
70,306 153.61 10,799,704.66
AGILENT TECHNOLOGIES INC
12,750 112.47 1,433,992.50
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
5,040 175.52 884,620.80
AMGEN INC
21,231 271.46 5,763,367.26
AVANTOR INC
27,110 22.04 597,504.40
BIO-RAD LABORATORIES-A
950 364.42 346,199.00
BIO-TECHNE CORP
6,730 70.87 476,955.10
BIOGEN INC
5,643 260.53 1,470,170.79
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
8,380 88.38 740,624.40
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
83,555 58.78 4,911,362.90
CATALENT INC
6,520 48.25 314,590.00
CHARLES RIVER LABORATORIES
1,910 208.63 398,483.30
66/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DANAHER CORP
28,029 254.46 7,132,259.34
ELI LILLY & CO
32,269 569.64 18,381,713.16
EXACT SCIENCES CORP
7,370 72.95 537,641.50
GILEAD SCIENCES INC
49,954 75.82 3,787,512.28
HORIZON THERAPEUTICS PLC
8,780 115.60 1,014,968.00
ILLUMINA INC
6,275 138.35 868,146.25
INCYTE CORP
7,670 60.37 463,037.90
IQVIA HOLDINGS INC
7,438 205.42 1,527,913.96
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
2,450 133.73 327,638.50
JOHNSON & JOHNSON
96,501 162.91 15,720,977.91
MERCK & CO. INC.
101,193 107.31 10,859,020.83
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
890 1,131.11 1,006,687.90
MODERNA INC
12,875 103.53 1,332,948.75
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
3,630 114.38 415,199.40
PFIZER INC
226,080 33.62 7,600,809.60
REGENERON PHARMACEUTICALS
4,310 831.62 3,584,282.20
REPLIGEN CORP
2,250 168.58 379,305.00
REVVITY INC
4,910 110.41 542,113.10
ROYALTY PHARMA PLC- CL A
14,330 27.45 393,358.50
SEAGEN INC
5,620 206.99 1,163,283.80
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
43,590 10.70 466,413.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
15,414 504.89 7,782,374.46
UNITED THERAPEUTICS CORP
1,900 223.93 425,467.00
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
10,330 352.31 3,639,362.30
VIATRIS INC
45,819 9.88 452,691.72
WATERS CORP
2,331 274.11 638,950.41
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES
2,960 384.34 1,137,646.40
ZOETIS INC
18,525 181.48 3,361,917.00
BANK OF AMERICA CORP
287,899 28.55 8,219,516.45
CITIGROUP INC
78,467 42.30 3,319,154.10
CITIZENS FINANCIAL GROUP
19,310 27.52 531,411.20
FIFTH THIRD BANCORP
26,459 26.81 709,365.79
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A
450 1,377.39 619,825.50
FIRST HORIZON CORP
19,800 11.23 222,354.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC
53,720 10.50 564,060.00
JPMORGAN CHASE & CO
116,880 148.30 17,333,304.00
KEYCORP 36,108 11.04 398,632.32
M & T BANK CORP
6,913 126.62 875,324.06
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
16,200 123.95 2,007,990.00
REGIONS FINANCIAL CORP
35,844 17.81 638,381.64
TRUIST FINANCIAL CORP
53,220 28.37 1,509,851.40
US BANCORP
59,781 34.41 2,057,064.21
WEBSTER FINANCIAL CORP
6,370 40.58 258,494.60
67/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WELLS FARGO & CO
148,260 42.87 6,355,906.20
ALLY FINANCIAL INC
12,240 27.61 337,946.40
AMERICAN EXPRESS CO
25,314 157.23 3,980,120.22
AMERIPRISE FINANCIAL INC
4,225 344.99 1,457,582.75
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
15,800 92.02 1,453,916.00
ARES MANAGEMENT CORP-A
7,150 106.26 759,759.00
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
30,612 43.70 1,337,744.40
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
51,825 366.82 19,010,446.50
BLACKROCK INC
6,025 683.48 4,117,967.00
BLACKSTONE INC
28,460 114.22 3,250,701.20
BLOCK INC
21,450 47.57 1,020,376.50
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
15,435 100.56 1,552,143.60
CARLYLE GROUP INC/THE
7,650 31.97 244,570.50
CBOE GLOBAL MARKETS INC
3,940 155.13 611,212.20
CME GROUP INC
14,510 205.91 2,987,754.10
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A
6,900 76.67 529,023.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
10,750 88.66 953,095.00
EQUITABLE HOLDINGS INC
14,420 29.06 419,045.20
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
1,590 423.77 673,794.30
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
24,198 58.14 1,406,871.72
FISERV INC
24,884 119.69 2,978,365.96
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
2,880 275.18 792,518.40
FRANKLIN RESOURCES INC
11,755 25.91 304,572.05
FUTU HOLDINGS LTD-ADR
2,500 59.48 148,700.00
GLOBAL PAYMENTS INC
10,989 122.69 1,348,240.41
GOLDMAN SACHS GROUP INC
13,378 336.70 4,504,372.60
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
22,740 115.35 2,623,059.00
INVESCO LTD
13,527 15.05 203,581.35
JACK HENRY & ASSOCIATES INC
3,200 152.88 489,216.00
KKR & CO INC -A
24,780 63.63 1,576,751.40
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC
3,185 246.68 785,675.80
MARKETAXESS HOLDINGS INC
1,545 223.27 344,952.15
MASTERCARD INC - A
33,865 410.52 13,902,259.80
MOODY'S CORP
6,502 335.85 2,183,696.70
MORGAN STANLEY
50,403 87.14 4,392,117.42
MSCI INC
3,175 535.04 1,698,752.00
NASDAQ INC
11,725 50.57 592,933.25
NORTHERN TRUST CORP
7,690 69.87 537,300.30
PAYPAL HOLDINGS INC
42,267 60.86 2,572,369.62
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
8,470 106.51 902,139.70
ROBINHOOD MARKETS INC - A
17,810 10.22 182,018.20
S&P GLOBAL INC
13,185 386.24 5,092,574.40
SCHWAB (CHARLES) CORP
60,543 56.67 3,430,971.81
68/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SEI INVESTMENTS COMPANY
4,375 61.27 268,056.25
STATE STREET CORP
12,947 69.69 902,276.43
SYNCHRONY FINANCIAL
19,010 32.16 611,361.60
T ROWE PRICE GROUP INC
8,675 108.68 942,799.00
TOAST INC-CLASS A
12,760 19.12 243,971.20
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A
4,200 84.22 353,724.00
VISA INC-CLASS A SHARES
64,762 241.86 15,663,337.32
AFLAC INC
23,424 77.15 1,807,161.60
ALLSTATE CORP
10,513 114.15 1,200,058.95
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC
2,660 114.41 304,330.60
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
30,345 62.32 1,891,100.40
AON PLC
8,077 342.02 2,762,495.54
ARCH CAPITAL GROUP LTD
14,535 81.32 1,181,986.20
ARTHUR J GALLAGHER & CO
8,610 235.19 2,024,985.90
ASSURANT INC
1,960 141.70 277,732.00
BROWN & BROWN INC
9,090 73.84 671,205.60
CHUBB LTD
16,685 213.76 3,566,585.60
CINCINNATI FINANCIAL CORP
5,880 109.52 643,977.60
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A
940 292.61 275,053.40
EVEREST GROUP LTD
1,469 391.99 575,833.31
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL
11,071 42.21 467,306.91
GLOBE LIFE INC
3,586 110.89 397,651.54
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
12,382 73.95 915,648.90
LOEWS CORP
7,145 64.97 464,210.65
MARKEL GROUP INC
530 1,542.14 817,334.20
MARSH & MCLENNAN COS
19,918 197.47 3,933,207.46
METLIFE INC
26,335 66.09 1,740,480.15
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
9,520 77.03 733,325.60
PROGRESSIVE CORP
23,340 142.69 3,330,384.60
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
14,962 98.93 1,480,190.66
TRAVELERS COS INC/THE
8,889 168.94 1,501,707.66
WILLIS TOWERS WATSON PLC
4,198 214.78 901,646.44
WR BERKLEY CORP
8,091 65.65 531,174.15
ACCENTURE PLC-CL A
25,308 316.80 8,017,574.40
ADOBE INC
18,194 535.78 9,747,981.32
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
6,030 108.49 654,194.70
ANSYS INC
3,515 310.21 1,090,388.15
ASPEN TECHNOLOGY INC
1,300 205.46 267,098.00
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A
6,020 200.82 1,208,936.40
AUTODESK INC
8,720 207.73 1,811,405.60
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B
7,530 48.94 368,518.20
BILL HOLDINGS INC
3,910 103.67 405,349.70
CADENCE DESIGN SYS INC
10,570 234.20 2,475,494.00
69/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHECK POINT SOFTWARE TECH
3,840 137.46 527,846.40
CLOUDFLARE INC-CLASS A
10,740 60.01 644,507.40
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
20,318 69.51 1,412,304.18
CONFLUENT INC-CLASS A
6,870 30.95 212,626.50
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A
8,990 163.89 1,473,371.10
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL
1,650 172.94 285,351.00
DATADOG INC-CLASS A
9,910 92.05 912,215.50
DOCUSIGN INC
8,320 43.42 361,254.40
DROPBOX INC-CLASS A
11,660 26.68 311,088.80
DYNATRACE INC
9,850 46.25 455,562.50
EPAM SYSTEMS INC
2,280 267.00 608,760.00
FAIR ISAAC CORP
970 903.87 876,753.90
FORTINET INC
26,965 60.15 1,621,944.75
GARTNER INC
3,050 357.22 1,089,521.00
GEN DIGITAL INC
24,365 19.15 466,589.75
GODADDY INC-CLASS A
6,020 74.49 448,429.80
HUBSPOT INC
1,885 505.02 951,962.70
INTL BUSINESS MACHINES CORP
36,342 149.83 5,445,121.86
INTUIT INC
11,241 523.59 5,885,675.19
MANHATTAN ASSOCIATES INC
2,350 202.73 476,415.50
MICROSOFT CORP
282,814 320.77 90,718,246.78
MONDAY.COM LTD
980 158.44 155,271.20
MONGODB INC
2,820 351.66 991,681.20
OKTA INC
6,340 83.53 529,580.20
ORACLE CORP
65,133 112.87 7,351,561.71
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
72,800 14.74 1,073,072.00
PALO ALTO NETWORKS INC
12,205 235.30 2,871,836.50
PTC INC
4,160 142.89 594,422.40
ROPER TECHNOLOGIES INC
4,200 504.15 2,117,430.00
SALESFORCE INC
39,026 213.03 8,313,708.78
SERVICENOW INC
8,125 570.55 4,635,718.75
SNOWFLAKE INC-CLASS A
10,490 158.63 1,664,028.70
SPLUNK INC
6,120 119.59 731,890.80
SYNOPSYS INC
6,082 453.28 2,756,848.96
TWILIO INC - A
7,225 60.23 435,161.75
TYLER TECHNOLOGIES INC
1,830 392.53 718,329.90
UIPATH INC - CLASS A
17,970 16.80 301,896.00
UNITY SOFTWARE INC
9,650 33.32 321,538.00
VERISIGN INC
3,690 200.75 740,767.50
VMWARE INC-CLASS A
9,517 165.71 1,577,062.07
WIX.COM LTD
2,280 94.05 214,434.00
WORKDAY INC-CLASS A
7,990 237.80 1,900,022.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A
9,630 68.80 662,544.00
70/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ZSCALER INC
3,630 154.23 559,854.90
AMPHENOL CORP-CL A
23,350 84.81 1,980,313.50
APPLE INC
629,794 175.49 110,522,549.06
ARISTA NETWORKS INC
10,420 182.75 1,904,255.00
ARROW ELECTRONICS INC
2,520 127.90 322,308.00
CDW CORP/DE
5,895 209.00 1,232,055.00
CISCO SYSTEMS INC
162,490 55.50 9,018,195.00
COGNEX CORP
6,480 43.21 280,000.80
CORNING INC
33,518 31.62 1,059,839.16
DELL TECHNOLOGIES -C
11,022 68.94 759,856.68
F5 INC
2,385 160.72 383,317.20
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS
50,105 17.10 856,795.50
HP INC
34,495 27.06 933,434.70
JABIL INC
4,990 107.33 535,576.70
JUNIPER NETWORKS INC
13,453 28.22 379,643.66
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
7,160 132.54 948,986.40
MOTOROLA SOLUTIONS INC
6,610 285.74 1,888,741.40
NETAPP INC
8,246 76.08 627,355.68
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS
7,794 65.63 511,520.22
SUPER MICRO COMPUTER INC
1,790 243.07 435,095.30
TE CONNECTIVITY LTD
12,995 125.44 1,630,092.80
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
2,020 419.14 846,662.80
TRIMBLE INC
9,520 52.27 497,610.40
WESTERN DIGITAL CORP
11,688 45.65 533,557.20
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A
2,075 235.83 489,347.25
AT&T INC
287,257 15.55 4,466,846.35
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C
10,361 19.88 205,976.68
T-MOBILE US INC
21,939 142.07 3,116,873.73
VERIZON COMMUNICATIONS INC
168,177 33.60 5,650,747.20
AES CORP
27,958 16.79 469,414.82
ALLIANT ENERGY CORP
12,150 51.99 631,678.50
AMEREN CORPORATION
10,152 80.44 816,626.88
AMERICAN ELECTRIC POWER
20,348 80.45 1,636,996.60
AMERICAN WATER WORKS CO INC
7,705 137.20 1,057,126.00
ATMOS ENERGY CORP
5,310 114.16 606,189.60
CENTERPOINT ENERGY INC
23,972 28.82 690,873.04
CMS ENERGY CORP
11,090 56.84 630,355.60
CONSOLIDATED EDISON INC
14,236 91.50 1,302,594.00
CONSTELLATION ENERGY
13,168 110.13 1,450,191.84
DOMINION ENERGY INC
33,331 47.97 1,598,888.07
DTE ENERGY COMPANY
8,318 106.68 887,364.24
DUKE ENERGY CORP
30,796 94.37 2,906,218.52
EDISON INTERNATIONAL
16,329 69.75 1,138,947.75
71/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ENTERGY CORP
7,967 98.21 782,439.07
ESSENTIAL UTILITIES INC
11,210 37.02 414,994.20
EVERGY INC
8,720 54.35 473,932.00
EVERSOURCE ENERGY
14,310 63.96 915,267.60
EXELON CORP
39,706 40.83 1,621,195.98
FIRSTENERGY CORP
23,295 36.56 851,665.20
NEXTERA ENERGY INC
80,990 67.35 5,454,676.50
NISOURCE INC
15,610 27.59 430,679.90
NRG ENERGY INC
8,760 38.89 340,676.40
P G & E CORP
73,270 17.40 1,274,898.00
PPL CORP
30,338 25.67 778,776.46
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
19,888 60.70 1,207,201.60
SEMPRA 24,864 73.33 1,823,277.12
SOUTHERN CO
43,485 71.20 3,096,132.00
VISTRA CORP
14,720 32.34 476,044.80
WEC ENERGY GROUP INC
12,220 87.16 1,065,095.20
XCEL ENERGY INC
22,174 59.96 1,329,553.04
ADVANCED MICRO DEVICES
64,304 100.34 6,452,263.36
ANALOG DEVICES INC
20,097 176.08 3,538,679.76
APPLIED MATERIALS INC
33,733 136.97 4,620,409.01
BROADCOM INC
16,530 830.57 13,729,322.10
ENPHASE ENERGY INC
5,440 123.97 674,396.80
ENTEGRIS INC
5,660 90.72 513,475.20
FIRST SOLAR INC
4,260 169.24 720,962.40
INTEL CORP
167,432 34.69 5,808,216.08
KLA CORP
5,489 452.18 2,482,016.02
LAM RESEARCH CORP
5,402 618.86 3,343,081.72
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP
5,150 84.61 435,741.50
MARVELL TECHNOLOGY INC
33,614 52.94 1,779,525.16
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
22,028 76.72 1,689,988.16
MICRON TECHNOLOGY INC
44,157 69.68 3,076,859.76
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC
1,820 452.86 824,205.20
NVIDIA CORP
98,880 422.39 41,765,923.20
NXP SEMICONDUCTORS NV
10,447 194.96 2,036,747.12
ON SEMICONDUCTOR CORP
17,340 92.84 1,609,845.60
QORVO INC
4,240 95.21 403,690.40
QUALCOMM INC
44,802 109.22 4,893,274.44
SKYWORKS SOLUTIONS INC
6,440 96.33 620,365.20
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC
2,310 139.20 321,552.00
TERADYNE INC
6,190 95.99 594,178.10
TEXAS INSTRUMENTS INC
36,472 162.10 5,912,111.20
WOLFSPEED INC
5,080 39.54 200,863.20
CBRE GROUP INC - A
12,560 78.09 980,810.40
72/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COSTAR GROUP INC
16,800 81.13 1,362,984.00
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
40,500 3.50 141,750.00
ZILLOW GROUP INC - C
6,370 47.78 304,358.60
13,682,127 1,527,077,317.63
米ドル小計
(226,664,086,255)
加ドル
ARC RESOURCES LTD
25,510 20.82 531,118.20
CAMECO CORP
16,352 53.21 870,089.92
CANADIAN NATURAL RESOURCES
44,054 84.60 3,726,968.40
CENOVUS ENERGY INC
57,213 27.14 1,552,760.82
ENBRIDGE INC
81,027 47.11 3,817,181.97
IMPERIAL OIL LTD
8,922 78.26 698,235.72
KEYERA CORP
8,460 32.66 276,303.60
PARKLAND CORP
6,170 39.23 242,049.10
PEMBINA PIPELINE CORP
23,552 41.31 972,933.12
SUNCOR ENERGY INC
53,489 46.45 2,484,564.05
TC ENERGY CORP
41,663 50.13 2,088,566.19
TOURMALINE OIL CORP
12,040 68.08 819,683.20
AGNICO EAGLE MINES LTD
21,496 67.68 1,454,849.28
BARRICK GOLD CORP
69,624 22.13 1,540,779.12
CCL INDUSTRIES INC - CL B
5,750 57.09 328,267.50
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
22,650 33.70 763,305.00
FRANCO-NEVADA CORP
8,125 193.55 1,572,593.75
IVANHOE MINES LTD-CL A
24,510 11.93 292,404.30
KINROSS GOLD CORP
46,025 7.05 324,476.25
LUNDIN MINING CORP
25,010 9.93 248,349.30
NUTRIEN LTD
20,908 84.80 1,772,998.40
PAN AMERICAN SILVER CORP
12,860 21.78 280,090.80
TECK RESOURCES LTD-CLS B
17,975 56.58 1,017,025.50
WEST FRASER TIMBER CO LTD
2,450 98.13 240,418.50
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
19,165 60.13 1,152,391.45
CAE INC
12,305 32.81 403,727.05
STANTEC INC
4,100 89.54 367,114.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD
3,260 111.55 363,653.00
WSP GLOBAL INC
4,590 192.24 882,381.60
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT
7,410 44.95 333,079.50
RB GLOBAL INC
7,560 86.90 656,964.00
THOMSON REUTERS CORP
6,310 172.85 1,090,683.50
AIR CANADA
7,190 19.64 141,211.60
CANADIAN NATL RAILWAY CO
22,438 152.58 3,423,590.04
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY
37,551 105.63 3,966,512.13
TFI INTERNATIONAL INC
3,210 176.74 567,335.40
MAGNA INTERNATIONAL INC
10,668 74.59 795,726.12
BRP INC/CA- SUB VOTING
1,570 102.69 161,223.30
73/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GILDAN ACTIVEWEAR INC
7,040 37.65 265,056.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC
10,998 92.95 1,022,264.10
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
2,250 150.78 339,255.00
DOLLARAMA INC
12,990 95.63 1,242,233.70
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC
30,860 71.39 2,203,095.40
EMPIRE CO LTD 'A'
6,950 36.98 257,011.00
LOBLAW COMPANIES LTD
6,339 113.68 720,617.52
METRO INC
9,570 72.37 692,580.90
WESTON (GEORGE) LTD
2,808 153.95 432,291.60
SAPUTO INC
9,620 28.66 275,709.20
BANK OF MONTREAL
27,631 118.33 3,269,576.23
BANK OF NOVA SCOTIA
47,539 64.52 3,067,216.28
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
37,740 55.15 2,081,361.00
NATIONAL BANK OF CANADA
13,750 94.71 1,302,262.50
ROYAL BANK OF CANADA
54,929 122.77 6,743,633.33
TORONTO-DOMINION BANK
73,180 83.03 6,076,135.40
BROOKFIELD ASSET MGMT-A
13,859 47.74 661,628.66
BROOKFIELD CORP
57,209 47.09 2,693,971.81
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR
13,800 19.85 273,930.00
IGM FINANCIAL INC
3,335 37.75 125,896.25
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG
2,250 21.12 47,520.00
ONEX CORPORATION
2,765 81.46 225,236.90
TMX GROUP LTD
10,850 29.61 321,268.50
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
900 1,151.50 1,036,350.00
GREAT-WEST LIFECO INC
11,324 41.19 466,435.56
IA FINANCIAL CORP INC
4,075 88.55 360,841.25
INTACT FINANCIAL CORP
7,215 200.70 1,448,050.50
MANULIFE FINANCIAL CORP
71,921 26.16 1,881,453.36
POWER CORP OF CANADA
20,479 37.88 775,744.52
SUN LIFE FINANCIAL INC
24,774 67.88 1,681,659.12
CGI INC
8,030 138.13 1,109,183.90
CONSTELLATION SOFTWARE INC
810 2,787.98 2,258,263.80
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE
3,740 98.55 368,577.00
OPEN TEXT CORP
11,190 49.69 556,031.10
SHOPIFY INC - CLASS-A
47,780 76.74 3,666,637.20
BCE INC
3,000 54.63 163,890.00
QUEBECOR INC -CL B
6,110 29.64 181,100.40
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
13,875 56.32 781,440.00
TELUS CORP
12,662 22.98 290,972.76
ALGONQUIN POWER & UTILITIES
27,080 9.42 255,093.60
ALTAGAS LTD
11,170 26.94 300,919.80
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A
5,445 37.29 203,044.05
CANADIAN UTILITIES LTD-A
4,560 31.13 141,952.80
74/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EMERA INC
10,460 51.25 536,075.00
FORTIS INC
19,055 55.30 1,053,741.50
HYDRO ONE LTD
13,230 36.35 480,910.50
NORTHLAND POWER INC
8,600 23.61 203,046.00
FIRSTSERVICE CORP
1,500 209.48 314,220.00
1,610,409 97,076,989.68
加ドル小計
(10,686,235,023)
ユーロ
ENI SPA
89,476 15.23 1,363,256.33
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS
18,755 14.02 262,945.10
NESTE OYJ
16,380 35.30 578,214.00
OMV AG
5,480 45.81 251,038.80
REPSOL SA
54,849 15.36 842,754.88
TENARIS SA
17,895 15.09 270,035.55
TOTALENERGIES SE
90,417 62.29 5,632,074.93
AIR LIQUIDE SA
20,889 162.16 3,387,360.24
AKZO NOBEL
6,937 69.70 483,508.90
ARCELORMITTAL 20,552 23.98 492,836.96
ARKEMA 2,215 91.64 202,982.60
BASF SE
37,045 45.68 1,692,400.82
COVESTRO AG
7,410 51.90 384,579.00
CRH PLC
30,060 50.34 1,513,220.40
DSM-FIRMENICH AG
7,552 80.16 605,368.32
EVONIK INDUSTRIES AG
8,230 18.08 148,798.40
HEIDELBERG MATERIALS AG
5,715 72.66 415,251.90
OCI NV
4,810 25.61 123,184.10
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
9,050 32.28 292,134.00
SOLVAY SA
2,811 109.30 307,242.30
STORA ENSO OYJ-R SHS
25,365 11.80 299,433.82
SYMRISE AG
5,790 92.36 534,764.40
UMICORE 7,960 23.18 184,512.80
UPM-KYMMENE OYJ
21,098 32.32 681,887.36
VOESTALPINE AG
4,249 26.94 114,468.06
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
7,876 34.36 270,619.36
AIRBUS GROUP SE
23,598 129.64 3,059,244.72
ALSTOM 11,635 24.06 279,938.10
BOUYGUES SA
8,460 33.91 286,878.60
BRENNTAG SE
6,865 77.58 532,586.70
CNH INDUSTRIAL NV
39,510 12.26 484,392.60
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
19,106 57.94 1,107,001.64
DAIMLER TRUCK HOLDING AG
18,186 34.00 618,324.00
DASSAULT AVIATION SA
900 181.00 162,900.00
EIFFAGE 3,250 92.36 300,170.00
FERROVIAL SE
17,825 30.34 540,810.50
75/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GEA GROUP AG
6,020 35.70 214,914.00
IMCD NV
2,120 120.80 256,096.00
KINGSPAN GROUP PLC
5,900 72.00 424,800.00
KNORR-BREMSE AG
2,970 59.58 176,952.60
KONE OYJ-B
13,614 40.66 553,545.24
LEGRAND SA
11,128 87.68 975,703.04
METSO CORPORATION
24,200 10.37 250,954.00
MTU AERO ENGINES AG
2,020 162.60 328,452.00
PRYSMIAN SPA
9,565 38.99 372,939.35
RATIONAL AG
230 603.50 138,805.00
RHEINMETALL AG
1,730 258.20 446,686.00
SAFRAN SA
13,080 152.04 1,988,683.20
SCHNEIDER ELECTRIC SE
21,918 157.96 3,462,167.28
SIEMENS AG-REG
30,576 136.20 4,164,451.20
SIEMENS ENERGY AG
21,343 12.62 269,455.37
THALES SA
4,015 137.30 551,259.50
VINCI SA
20,600 107.68 2,218,208.00
WARTSILA OYJ ABP
18,180 11.42 207,706.50
BUREAU VERITAS SA
10,920 24.10 263,172.00
RANDSTAD NV
4,675 52.08 243,474.00
TELEPERFORMANCE 2,240 122.45 274,288.00
WOLTERS KLUWER
10,027 116.60 1,169,148.20
ADP 1,090 115.20 125,568.00
AENA SA
2,870 143.70 412,419.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
23,880 8.12 193,977.24
DEUTSCHE POST AG-REG
39,823 39.58 1,576,393.45
GETLINK 17,310 15.71 271,940.10
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
13,355 100.24 1,338,705.20
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD
2,210 91.90 203,099.00
CONTINENTAL AG
4,385 67.02 293,882.70
DR ING HC F PORSCHE AG-PRF
4,380 94.64 414,523.20
FERRARI NV
5,019 287.20 1,441,456.80
MERCEDES-BENZ GROUP AG
34,202 68.21 2,332,918.42
MICHELIN (CGDE)
24,706 30.29 748,344.74
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD
5,670 49.49 280,608.30
RENAULT SA
8,247 39.02 321,797.94
STELLANTIS NV
90,796 18.61 1,690,258.33
VALEO SA
7,420 17.65 130,963.00
VOLKSWAGEN AG
1,151 129.65 149,227.15
VOLKSWAGEN AG-PFD
8,073 111.82 902,722.86
ADIDAS AG
6,571 166.80 1,096,042.80
HERMES INTERNATIONAL
1,272 1,876.40 2,386,780.80
KERING 3,007 457.60 1,376,003.20
76/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
11,084 736.70 8,165,582.80
MONCLER SPA
8,080 57.74 466,539.20
PUMA SE
4,200 59.40 249,480.00
SEB SA
987 91.00 89,817.00
ACCOR SA
6,056 34.20 207,115.20
AMADEUS IT GROUP SA
18,350 62.76 1,151,646.00
DELIVERY HERO SE
6,600 31.89 210,474.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC
6,816 170.00 1,158,720.00
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM
3,900 32.54 126,906.00
SODEXO 3,240 101.40 328,536.00
BOLLORE SE
33,530 5.30 177,709.00
PUBLICIS GROUPE
9,305 72.02 670,146.10
SCOUT24 SE
2,970 66.04 196,138.80
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV
31,460 24.41 767,938.60
VIVENDI SE
26,070 8.32 217,058.82
D'IETEREN GROUP
1,050 161.90 169,995.00
INDITEX 43,905 35.79 1,571,359.95
PROSUS NV
62,794 28.87 1,812,862.78
ZALANDO SE
8,260 24.13 199,313.80
CARREFOUR SA
22,633 16.92 383,063.52
HELLOFRESH SE
6,070 32.24 195,696.80
JERONIMO MARTINS
10,585 21.56 228,212.60
KESKO OYJ-B SHS
10,930 17.67 193,187.75
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N
40,028 29.32 1,173,620.96
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
33,221 53.41 1,774,333.61
DANONE 25,794 54.08 1,394,939.52
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
19,850 11.76 233,436.00
HEINEKEN HOLDING NV
4,895 73.25 358,558.75
HEINEKEN NV
11,343 87.26 989,790.18
JDE PEET'S NV
6,290 25.66 161,401.40
KERRY GROUP PLC-A
6,460 83.26 537,859.60
PERNOD-RICARD SA
8,296 168.70 1,399,535.20
REMY COINTREAU
810 129.85 105,178.50
BEIERSDORF AG
4,375 126.75 554,531.25
HENKEL AG & CO KGAA
4,520 60.94 275,448.80
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
6,793 67.86 460,972.98
L'OREAL 9,651 410.00 3,956,910.00
AMPLIFON SPA
4,830 30.35 146,590.50
BIOMERIEUX 1,690 92.52 156,358.80
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR
1,610 82.94 133,533.40
DIASORIN ITALIA SPA
930 90.32 83,997.60
ESSILORLUXOTTICA 11,505 175.34 2,017,286.70
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
7,613 43.20 328,881.60
77/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRESENIUS SE & CO KGAA
15,695 31.11 488,271.45
KONINKLIJKE PHILIPS NV
36,772 19.90 732,056.97
SIEMENS HEALTHINEERS AG
10,640 45.83 487,631.20
ARGENX SE
2,315 487.60 1,128,794.00
BAYER AG-REG
39,064 49.15 1,920,190.92
EUROFINS SCIENTIFIC
5,050 56.14 283,507.00
GRIFOLS SA
12,050 13.03 157,011.50
IPSEN 1,600 126.10 201,760.00
MERCK KGAA
5,150 160.40 826,060.00
ORION OYJ-CLASS B
4,500 37.08 166,860.00
QIAGEN N.V.
10,384 37.82 392,722.88
RECORDATI SPA
3,720 47.40 176,328.00
SANOFI 45,686 103.80 4,742,206.80
SARTORIUS AG-VORZUG-PRF
1,230 333.00 409,590.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
1,080 239.70 258,876.00
UCB SA
4,928 84.78 417,795.84
ABN AMRO BANK NV-CVA
15,170 13.80 209,421.85
AIB GROUP PLC
51,000 4.05 206,958.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
241,763 7.49 1,811,771.92
BANCO SANTANDER SA
662,389 3.52 2,333,596.44
BANK OF IRELAND GROUP PLC
44,790 8.80 394,152.00
BNP PARIBAS
44,242 62.07 2,746,100.94
CAIXABANK S.A
163,050 3.61 589,099.65
COMMERZBANK AG
40,474 9.95 402,716.30
CREDIT AGRICOLE SA
49,662 11.80 586,011.60
ERSTE GROUP BANK AG
13,018 33.04 430,114.72
FINECOBANK SPA
23,540 12.05 283,657.00
ING GROEP NV-CVA
146,925 13.11 1,927,068.30
INTESA SANPAOLO
658,093 2.51 1,654,116.75
KBC GROEP NV
9,719 61.12 594,025.28
MEDIOBANCA SPA
19,520 12.40 242,145.60
SOCIETE GENERALE
30,909 23.83 736,561.47
UNICREDIT SPA
73,256 23.10 1,692,213.60
ADYEN NV
865 663.90 574,273.50
AMUNDI SA
2,140 54.45 116,523.00
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
80,935 10.15 821,490.25
DEUTSCHE BOERSE AG
7,600 165.75 1,259,700.00
EDENRED 9,626 60.88 586,030.88
EURAZEO SE
1,487 58.15 86,469.05
EURONEXT NV
3,470 65.60 227,632.00
EXOR NV
4,164 85.90 357,687.60
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
3,452 73.68 254,343.36
NEXI SPA
21,240 6.13 130,328.64
78/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SOFINA 655 200.80 131,524.00
WENDEL 1,000 78.85 78,850.00
WORLDLINE SA
8,950 28.10 251,495.00
AEGON NV
69,679 4.81 335,155.99
AGEAS 5,924 40.19 238,085.56
ALLIANZ SE-REG
16,233 231.40 3,756,316.20
ASR NEDERLAND NV
5,880 42.74 251,311.20
ASSICURAZIONI GENERALI
42,248 20.00 844,960.00
AXA SA
75,752 29.35 2,223,321.20
HANNOVER RUECK SE-REG
2,275 211.90 482,072.50
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
5,626 377.30 2,122,689.80
NN GROUP NV
10,270 37.29 382,968.30
POSTE ITALIANE SPA
19,560 10.22 199,903.20
SAMPO OYJ-A SHS
19,639 41.65 817,964.35
TALANX AG
2,500 59.20 148,000.00
BECHTLE AG
3,070 44.71 137,259.70
CAP GEMINI SA
6,509 168.90 1,099,370.10
DASSAULT SYSTEMES SE
27,400 35.22 965,028.00
NEMETSCHEK SE
2,350 58.78 138,133.00
SAP SE
41,962 125.46 5,264,552.52
NOKIA OYJ
213,336 3.72 793,929.92
CELLNEX TELECOM SA
21,660 36.24 784,958.40
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
128,776 20.75 2,672,745.88
ELISA OYJ
6,005 45.93 275,809.65
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL
15,170 11.77 178,550.90
KONINKLIJKE KPN NV
122,956 3.23 398,008.57
ORANGE S.A.
72,804 11.25 819,045.00
TELECOM ITALIA SPA
400,513 0.32 130,166.72
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI
46,470 1.81 84,250.11
TELEFONICA SA
195,629 4.08 799,926.98
ACCIONA SA
830 128.50 106,655.00
E.ON SE
90,999 11.85 1,078,793.14
EDP RENOVAVEIS SA
11,156 16.56 184,799.14
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
126,131 4.23 533,786.39
ELIA GROUP SA/NV
1,356 106.00 143,736.00
ENAGAS SA
8,610 16.57 142,667.70
ENDESA SA
12,050 20.18 243,169.00
ENEL SPA
309,737 6.27 1,943,599.67
ENGIE 71,874 15.16 1,090,184.83
FORTUM OYJ
16,755 12.27 205,583.85
IBERDROLA SA
244,512 11.26 2,753,205.12
NATURGY ENERGY GROUP SA
4,522 27.74 125,440.28
REDEIA CORP SA
15,580 15.45 240,711.00
79/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RWE AG
25,835 36.80 950,728.00
SNAM SPA
91,120 4.81 438,742.80
TERNA SPA
53,627 7.75 415,823.75
VEOLIA ENVIRONNEMENT
25,530 29.61 755,943.30
VERBUND AG
2,780 83.45 231,991.00
ASM INTERNATIONAL NV
1,935 372.05 719,916.75
ASML HOLDING NV
16,172 556.60 9,001,335.20
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES
2,870 89.28 256,233.60
INFINEON TECHNOLOGIES AG
51,775 31.52 1,632,206.87
STMICROELECTRONICS NV
27,283 40.70 1,110,554.51
LEG IMMOBILIEN SE
3,010 70.74 212,927.40
VONOVIA SE
27,119 24.13 654,381.47
7,226,420 186,550,618.75
ユーロ小計
(29,432,091,120)
英ポンド
BP PLC
703,648 5.23 3,682,893.63
SHELL PLC-NEW
270,927 25.94 7,029,201.01
ANGLO AMERICAN PLC
54,004 22.96 1,239,931.84
ANTOFAGASTA PLC
14,330 14.55 208,501.50
CRODA INTERNATIONAL PLC
6,131 50.56 309,983.36
ENDEAVOUR MINING PLC
6,490 16.59 107,669.10
GLENCORE PLC
417,803 4.63 1,938,188.11
JOHNSON MATTHEY PLC
7,339 17.34 127,258.26
MONDI PLC
18,370 13.73 252,220.10
RIO TINTO PLC
44,725 52.84 2,363,269.00
ASHTEAD GROUP PLC
17,770 52.08 925,461.60
BAE SYSTEMS PLC ORD
124,235 10.45 1,298,255.75
BUNZL PLC
12,896 29.41 379,271.36
DCC PLC
3,820 45.79 174,917.80
MELROSE INDUSTRIES PLC
50,400 4.86 244,944.00
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
353,031 2.23 789,730.34
SMITHS GROUP PLC
13,603 16.94 230,434.82
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC
2,890 97.84 282,757.60
EXPERIAN PLC
37,408 27.89 1,043,309.12
INTERTEK GROUP PLC
6,025 41.86 252,206.50
RELX PLC
76,445 28.28 2,161,864.60
RENTOKIL INITIAL PLC
115,300 6.03 695,950.80
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
40,720 4.65 189,551.60
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE
4,515 41.95 189,404.25
BURBERRY GROUP PLC
15,504 20.41 316,436.64
PERSIMMON PLC
12,440 11.00 136,840.00
TAYLOR WIMPEY PLC
124,090 1.21 151,017.53
COMPASS GROUP PLC
72,268 20.64 1,491,611.52
ENTAIN PLC
24,860 11.09 275,821.70
80/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC
7,473 62.98 470,649.54
PEARSON PLC
26,089 8.75 228,278.75
WHITBREAD PLC
8,110 36.32 294,555.20
AUTO TRADER GROUP PLC
36,480 6.26 228,656.64
INFORMA PLC
56,580 7.50 424,463.16
WPP PLC
41,144 7.50 308,580.00
JD SPORTS FASHION PLC
97,350 1.32 129,426.82
KINGFISHER PLC
78,137 2.15 168,541.50
NEXT PLC
5,667 71.06 402,697.02
OCADO GROUP PLC
22,670 8.08 183,264.28
SAINSBURY (J) PLC
70,601 2.76 195,494.16
TESCO PLC
288,058 2.70 779,196.89
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
13,125 20.86 273,787.50
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
84,677 27.35 2,315,915.95
COCA-COLA HBC AG-CDI
7,690 22.98 176,716.20
DIAGEO PLC
90,492 31.99 2,895,291.54
IMPERIAL BRANDS PLC
38,792 17.62 683,709.00
HALEON PLC
218,251 3.34 730,267.84
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
28,605 59.08 1,689,983.40
UNILEVER PLC
100,772 41.15 4,147,271.66
NMC HEALTH PLC
8,090 － －
SMITH & NEPHEW PLC
33,906 10.51 356,521.59
ASTRAZENECA PLC
61,752 109.50 6,761,844.00
GSK PLC
163,260 15.34 2,505,061.44
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC
5,740 21.27 122,089.80
BARCLAYS PLC
639,751 1.59 1,020,914.64
HSBC HOLDINGS PLC
789,061 6.33 4,997,912.37
LLOYDS BANKING GROUP PLC
2,649,936 0.44 1,180,811.48
NATWEST GROUP PLC
204,035 2.41 492,540.49
STANDARD CHARTERED PLC
95,420 7.49 715,077.48
3I GROUP PLC
40,649 20.54 834,930.46
ABRDN PLC
88,515 1.59 141,225.68
HARGREAVES LANSDOWN PLC
13,020 8.15 106,217.16
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
16,267 83.76 1,362,523.92
M&G PLC
99,522 2.02 201,731.09
SCHRODERS PLC
30,300 4.14 125,442.00
ST JAMES'S PLACE PLC
20,540 8.47 174,055.96
WISE PLC - A
21,400 6.80 145,520.00
ADMIRAL GROUP PLC
6,795 24.15 164,099.25
AVIVA PLC
94,524 4.01 379,419.33
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
225,651 2.30 520,125.55
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC
30,230 5.38 162,818.78
PRUDENTIAL PLC
110,702 9.23 1,022,665.07
81/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SAGE GROUP PLC/THE
38,840 10.23 397,527.40
HALMA PLC
14,690 20.76 304,964.40
BT GROUP PLC
267,752 1.21 325,050.92
VODAFONE GROUP PLC
996,528 0.81 807,386.98
CENTRICA PLC
209,200 1.69 354,698.60
NATIONAL GRID PLC
140,528 10.34 1,453,762.16
SEVERN TRENT PLC
9,023 24.79 223,680.17
SSE PLC
43,667 17.02 743,430.67
UNITED UTILITIES GROUP PLC
26,105 9.95 259,849.17
11,168,149 73,579,548.50
英ポンド小計
(13,448,869,874)
スイスフラン
CLARIANT AG-REG
7,990 14.94 119,370.60
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
270 648.00 174,960.00
GIVAUDAN-REG 378 2,965.00 1,120,770.00
HOLCIM LTD
22,219 59.58 1,323,808.02
SIG GROUP AG
10,900 23.26 253,534.00
SIKA AG-REG
5,675 242.80 1,377,890.00
ABB LTD-REG
61,275 32.88 2,014,722.00
GEBERIT AG-REG
1,490 456.30 679,887.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG
1,070 180.40 193,028.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
1,480 187.85 278,018.00
VAT GROUP AG
1,015 325.40 330,281.00
ADECCO GROUP AG-REG
6,817 38.25 260,750.25
SGS SA-REG
5,950 80.00 476,000.00
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG
2,160 269.00 581,040.00
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG
20,559 115.55 2,375,592.45
SWATCH GROUP AG/THE-BR
1,125 239.90 269,887.50
SWATCH GROUP AG/THE-REG
1,950 45.75 89,212.50
DUFRY AG-REG
3,460 37.05 128,193.00
BARRY CALLEBAUT AG-REG
130 1,493.00 194,090.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
40 10,510.00 420,400.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
5 103,600.00 518,000.00
NESTLE SA-REG
107,170 106.72 11,437,182.40
ALCON INC
19,554 72.50 1,417,665.00
SONOVA HOLDING AG-REG
2,051 218.00 447,118.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG
4,370 128.00 559,360.00
BACHEM HOLDING AG
1,400 70.40 98,560.00
LONZA GROUP AG-REG
2,973 440.70 1,310,201.10
NOVARTIS AG-REG
82,243 92.89 7,639,552.27
ROCHE HOLDING AG-BR
1,280 278.60 356,608.00
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
28,203 256.10 7,222,788.30
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG
1,510 96.70 146,017.00
JULIUS BAER GROUP LTD
8,420 60.28 507,557.60
82/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PARTNERS GROUP HOLDIING AG
900 1,053.00 947,700.00
UBS GROUP AG-REG
132,512 23.74 3,145,834.88
BALOISE HOLDING AG - REG
1,740 136.70 237,858.00
HELVETIA HOLDING AG-REG
1,320 131.60 173,712.00
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
1,285 576.00 740,160.00
SWISS RE AG
12,289 95.00 1,167,455.00
ZURICH INSURANCE GROUP AG
6,011 429.80 2,583,527.80
TEMENOS AG
2,280 65.62 149,613.60
LOGITECH INTERNATIONAL-REG
6,660 64.34 428,504.40
SWISSCOM AG-REG
1,024 551.00 564,224.00
BKW AG
840 164.60 138,264.00
SWISS PRIME SITE-REG
3,441 85.90 295,581.90
585,434 54,894,479.57
スイスフラン小計
(9,048,257,067)
スウェーデンク
BOLIDEN AB
10,290 313.55 3,226,429.50
ローナ
HOLMEN AB-B SHARES
3,520 429.20 1,510,784.00
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS
22,680 149.75 3,396,330.00
ALFA LAVAL AB
10,710 375.50 4,021,605.00
ASSA ABLOY AB-B
42,940 246.00 10,563,240.00
ATLAS COPCO AB-A SHS
111,390 147.30 16,407,747.00
ATLAS COPCO AB-B SHS
56,870 127.60 7,256,612.00
BEIJER REF AB
15,480 118.60 1,835,928.00
EPIROC AB-A
31,565 212.90 6,720,188.50
EPIROC AB-B
15,450 179.70 2,776,365.00
HUSQVARNA AB-B SHS
15,000 84.28 1,264,200.00
INDUTRADE AB
10,180 210.20 2,139,836.00
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS
6,800 196.50 1,336,200.00
LIFCO AB-B SHS
8,470 196.45 1,663,931.50
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS
63,000 72.20 4,548,600.00
SAAB AB-B
2,780 583.00 1,620,740.00
SANDVIK AB
40,890 209.30 8,558,277.00
SKANSKA AB-B SHS
14,390 181.00 2,604,590.00
SKF AB-B SHARES-B
14,079 184.35 2,595,463.65
VOLVO AB-A SHS
9,530 234.00 2,230,020.00
VOLVO AB-B SHS-B
58,430 232.30 13,573,289.00
SECURITAS AB-B SHS
17,788 86.58 1,540,085.04
VOLVO CAR AB-B
20,400 43.97 896,988.00
EVOLUTION AB
7,140 1,167.40 8,335,236.00
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
27,848 159.94 4,454,009.12
ESSITY AKTIEBOLAG-B
23,695 241.00 5,710,495.00
GETINGE AB-B SHS
9,470 202.00 1,912,940.00
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB
7,130 218.60 1,558,618.00
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM-BTA
1,018 220.00 223,960.00
83/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NORDEA BANK ABP
131,132 122.80 16,103,009.60
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
62,450 130.95 8,177,827.50
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
60,120 98.64 5,930,236.80
SWEDBANK AB - A SHARES
34,550 203.60 7,034,380.00
EQT AB
14,450 216.80 3,132,760.00
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS
4,984 297.00 1,480,248.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
5,980 296.70 1,774,266.00
INVESTOR AB-B SHS
69,350 217.25 15,066,287.50
LUNDBERGS AB-B SHS
3,590 465.50 1,671,145.00
ERICSSON LM-B SHS
114,915 57.44 6,600,717.60
HEXAGON AB-B SHS
80,990 95.26 7,715,107.40
TELE2 AB-B SHS
23,245 83.34 1,937,238.30
TELIA CO AB
118,530 23.38 2,771,231.40
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS
23,220 52.50 1,219,050.00
SAGAX AB-B
7,910 223.10 1,764,721.00
1,434,349 206,860,933.41
スウェーデンクローナ小計
(2,747,113,195)
ノルウェーク
AKER BP ASA
12,100 303.90 3,677,190.00
ローネ
EQUINOR ASA
39,014 355.95 13,887,033.30
NORSK HYDRO A S
50,660 63.76 3,230,081.60
YARA INTERNATIONAL ASA
6,670 406.40 2,710,688.00
KONGSBERG GRUPPEN ASA
3,900 460.60 1,796,340.00
ADEVINTA ASA
11,400 83.60 953,040.00
MOWI ASA
16,360 196.55 3,215,558.00
ORKLA ASA
32,290 83.20 2,686,528.00
SALMAR ASA
3,590 563.00 2,021,170.00
DNB BANK ASA
35,845 217.50 7,796,287.50
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
7,410 163.80 1,213,758.00
TELENOR ASA
23,915 123.45 2,952,306.75
243,154 46,139,981.15
ノルウェークローネ小計
(633,501,941)
デンマークク
CHR HANSEN HOLDING A/S
3,840 447.60 1,718,784.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES
8,165 295.00 2,408,675.00
ROCKWOOL A/S-B SHS
315 1,677.50 528,412.50
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
41,480 158.28 6,565,454.40
AP MOELLER - MAERSK A/S - A
115 12,650.00 1,454,750.00
AP MOELLER - MAERSK A/S - B
195 12,800.00 2,496,000.00
DSV A/S
7,890 1,312.00 10,351,680.00
PANDORA A/S
3,310 718.80 2,379,228.00
CARLSBERG AS-B
3,910 946.00 3,698,860.00
COLOPLAST-B 5,015 770.60 3,864,559.00
DEMANT A/S
3,640 307.00 1,117,480.00
GENMAB A/S
2,580 2,620.00 6,759,600.00
84/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NOVO NORDISK A/S-B
131,150 662.60 86,899,990.00
DANSKE BANK A/S
26,635 165.20 4,400,102.00
TRYG A/S
13,945 136.55 1,904,189.75
ORSTED A/S
7,570 416.10 3,149,877.00
259,755 139,697,641.65
デンマーククローネ小計
(2,957,399,073)
豪ドル
AMPOL LTD
8,775 33.24 291,681.00
SANTOS LTD
121,660 7.70 936,782.00
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD
75,946 37.00 2,810,002.00
BHP GROUP LTD
203,587 44.64 9,088,123.68
BLUESCOPE STEEL LTD
18,310 19.21 351,735.10
FORTESCUE METALS GROUP LTD
65,915 20.61 1,358,508.15
IGO LTD
24,300 12.64 307,152.00
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI
16,955 42.09 713,635.95
MINERAL RESOURCES LTD
7,320 69.43 508,227.60
NEWCREST MINING LTD
35,809 26.70 956,100.30
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
42,190 11.19 472,106.10
ORICA LIMITED
17,675 15.59 275,553.25
PILBARA MINERALS LTD
114,530 4.14 474,154.20
RIO TINTO LTD
14,858 117.03 1,738,831.74
SOUTH32 LTD
207,787 3.33 691,930.71
REECE LTD
10,200 18.89 192,678.00
BRAMBLES LTD
54,798 14.68 804,434.64
COMPUTERSHARE LTD
20,910 25.95 542,614.50
AURIZON HOLDINGS LTD
73,570 3.58 263,380.60
QANTAS AIRWAYS LTD
35,030 5.33 186,709.90
TRANSURBAN GROUP
129,996 13.13 1,706,847.48
ARISTOCRAT LEISURE LTD
23,520 42.23 993,249.60
IDP EDUCATION LTD
10,150 23.46 238,119.00
LOTTERY CORP LTD/THE
85,554 4.68 400,392.72
REA GROUP LTD
1,820 160.39 291,909.80
SEEK LTD
12,860 21.93 282,019.80
WESFARMERS LTD
47,855 53.63 2,566,463.65
COLES GROUP LTD
57,925 15.73 911,160.25
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI
50,462 5.26 265,430.12
WOOLWORTHS GROUP LTD
49,102 37.82 1,857,037.64
TREASURY WINE ESTATES LTD
27,906 11.61 323,988.66
COCHLEAR LTD
2,947 260.00 766,220.00
RAMSAY HEALTH CARE LTD
7,105 51.20 363,776.00
SONIC HEALTHCARE LTD
17,660 30.06 530,859.60
CSL LTD
19,212 262.63 5,045,647.56
ANZ GROUP HOLDINGS LTD
120,799 25.54 3,085,206.46
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL
67,117 101.84 6,835,195.28
85/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
124,183 29.39 3,649,738.37
WESTPAC BANKING CORP
140,651 21.53 3,028,216.03
ASX LTD
7,105 56.79 403,492.95
MACQUARIE GROUP LTD
14,604 173.29 2,530,727.16
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON
8,370 34.36 287,593.20
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
95,125 5.88 559,335.00
MEDIBANK PRIVATE LTD
108,430 3.48 377,336.40
QBE INSURANCE GROUP LTD
55,210 15.42 851,338.20
SUNCORP GROUP LTD
44,036 14.15 623,109.40
WISETECH GLOBAL LTD
5,920 68.00 402,560.00
XERO LTD
5,960 114.38 681,704.80
TELSTRA GROUP LTD
164,284 3.84 630,850.56
APA GROUP
45,818 8.54 391,285.72
ORIGIN ENERGY LTD
68,320 8.67 592,334.40
2,790,131 64,437,487.23
豪ドル小計
(6,144,114,407)
ニュージーラン
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
47,165 7.86 370,716.90
ドドル
EBOS GROUP LTD
5,630 35.67 200,822.10
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C
23,130 21.74 502,846.20
SPARK NEW ZEALAND LTD
76,577 4.79 366,803.83
MERCURY NZ LTD
34,100 6.22 212,102.00
MERIDIAN ENERGY LTD
57,830 5.24 303,318.35
244,432 1,956,609.38
ニュージーランドドル小計
(171,809,869)
香港ドル
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
103,208 41.55 4,288,292.40
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
52,500 79.10 4,152,750.00
XINYI GLASS HOLDING CO LTD
71,000 10.82 768,220.00
MTR CORP
62,500 30.85 1,928,125.00
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS
52,000 13.64 709,280.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L
91,000 51.55 4,691,050.00
SANDS CHINA LTD
96,600 25.15 2,429,490.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT
67,900 16.76 1,138,004.00
WH GROUP LTD
299,894 4.10 1,229,565.40
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
148,000 21.35 3,159,800.00
HANG SENG BANK LTD
29,100 95.70 2,784,870.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
48,300 286.60 13,842,780.00
AIA GROUP LTD
460,390 65.55 30,178,564.50
HKT TRUST AND HKT LTD
150,000 8.30 1,245,000.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L
25,000 38.40 960,000.00
CLP HOLDINGS LTD
63,000 59.10 3,723,300.00
HONG KONG & CHINA GAS
456,237 5.56 2,536,677.72
POWER ASSETS HOLDINGS
58,000 39.20 2,273,600.00
CK ASSET HOLDINGS LTD
80,538 40.50 3,261,789.00
86/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ESR GROUP LTD
75,800 11.06 838,348.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD
78,000 10.36 808,080.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
57,901 20.15 1,166,705.15
NEW WORLD DEVELOPMENT
61,666 15.38 948,423.08
SINO LAND CO
123,050 8.65 1,064,382.50
SUN HUNG KAI PROPERTIES
60,480 80.35 4,859,568.00
SWIRE PACIFIC LTD - CL A
17,517 55.60 973,945.20
SWIRE PROPERTIES LTD
41,600 15.90 661,440.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT
63,800 30.25 1,929,950.00
2,994,981 98,551,999.95
香港ドル小計
(1,870,516,959)
シンガポールド
KEPPEL CORP LTD
68,560 6.85 469,636.00
ル
SEATRIUM LTD
1,488,177 0.13 202,392.07
SINGAPORE TECH ENGINEERING
63,300 3.87 244,971.00
SINGAPORE AIRLINES LTD
53,900 6.65 358,435.00
GENTING SINGAPORE LTD
211,100 0.87 184,712.50
WILMAR INTERNATIONAL LTD
73,960 3.73 275,870.80
DBS GROUP HOLDINGS LTD
71,195 33.68 2,397,847.60
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
134,240 12.69 1,703,505.60
UNITED OVERSEAS BANK LTD
49,900 28.51 1,422,649.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD
42,500 9.95 422,875.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
354,480 2.46 872,020.80
SEMBCORP INDUSTRIES LTD
30,200 5.23 157,946.00
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI
105,000 3.15 330,750.00
CITY DEVELOPMENTS LTD
17,300 6.73 116,429.00
UOL GROUP LTD
15,550 6.51 101,230.50
2,779,362 9,261,270.87
シンガポールドル小計
(1,005,310,952)
イスラエルシュ
ICL GROUP LTD
26,090 22.25 580,502.50
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD
1,010 769.10 776,791.00
BANK HAPOALIM BM
50,495 32.11 1,621,394.45
BANK LEUMI LE-ISRAEL
62,565 30.71 1,921,371.15
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
48,330 19.76 955,000.80
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
6,900 130.30 899,070.00
NICE LTD
2,440 678.00 1,654,320.00
AZRIELI GROUP LTD
1,780 204.60 364,188.00
199,610 8,772,637.90
イスラエルシュケル小計
(341,470,543)
45,218,313 305,150,776,278
合 計
(305,150,776,278)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
87/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
米ドル 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 6,910 775,578.40
AMERICAN HOMES 4 RENT- A 12,110 434,264.60
AMERICAN TOWER CORP 18,549 3,290,778.09
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 18,847 386,928.91
AVALONBAY COMMUNITIES INC 5,790 1,057,717.20
BOSTON PROPERTIES INC 5,717 374,806.52
CAMDEN PROPERTY TRUST 4,810 491,582.00
CROWN CASTLE INC 16,330 1,579,764.20
DIGITAL REALTY TRUST INC 11,695 1,497,778.65
EQUINIX INC 3,728 2,824,742.88
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 6,550 443,042.00
EQUITY RESIDENTIAL-REIT 15,450 964,389.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC 2,480 555,197.60
EXTRA SPACE STORAGE INC 8,800 1,122,352.00
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 11,340 549,876.60
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 14,810 238,589.10
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 20,375 405,462.50
HOST HOTELS & RESORTS INC 27,179 440,299.80
INVITATION HOMES INC 25,700 872,772.00
IRON MOUNTAIN INC 13,365 848,009.25
KIMCO REALTY CORP 23,760 438,372.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 4,300 587,810.00
PROLOGIS INC 37,145 4,491,201.95
PUBLIC STORAGE 6,319 1,710,995.63
REALTY INCOME CORP 28,201 1,517,213.80
REGENCY CENTERS CORP 6,005 375,132.35
SBA COMMUNICATIONS CORP 4,175 897,499.75
SIMON PROPERTY GROUP INC 13,394 1,523,701.44
SUN COMMUNITIES INC 4,640 585,336.00
UDR INC 12,100 458,953.00
VENTAS INC 17,025 748,759.50
VICI PROPERTIES INC 39,120 1,199,419.20
WELLTOWER INC 20,360 1,735,893.60
WEYERHAEUSER CO 29,998 952,436.50
WP CAREY INC 8,610 550,609.50
505,687 36,927,265.52
米ドル小計
(5,481,114,021)
加ドル 投資証券 CANADIAN APARTMENT PROPERTIES RE 2,800 136,640.00
INVST
2,800 136,640.00
加ドル小計
(15,041,331)
ユーロ 投資証券 COVIVIO 1,925 84,430.50
GECINA SA 1,950 197,145.00
KLEPIERRE 8,402 209,881.96
88/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 4,990 242,514.00
WAREHOUSES DE PAUW SCA 7,730 188,612.00
24,997 922,583.46
ユーロ小計
(145,555,992)
英ポンド 投資証券 LAND SECURITIES GROUP PLC 26,624 161,447.93
SEGRO PLC 45,033 338,287.89
71,657 499,735.82
英ポンド小計
(91,341,713)
豪ドル 投資証券 DEXUS/AU 42,067 305,827.09
GOODMAN GROUP 70,642 1,586,619.32
GPT GROUP 71,335 292,473.50
LENDLEASE GROUP 23,367 170,812.77
MIRVAC GROUP 159,875 351,725.00
SCENTRE GROUP 198,271 505,591.05
STOCKLAND 102,400 406,528.00
VICINITY CENTRES 154,902 269,529.48
822,859 3,889,106.21
豪ドル小計
(370,826,277)
香港ドル 投資証券 LINK REIT 104,160 3,937,248.00
104,160 3,937,248.00
香港ドル小計
(74,728,967)
シンガ 投資証券 CAPITALAND ASCENDAS REIT 138,243 389,845.26
ポールド
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 209,556 402,347.52
ル
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 144,556 248,636.32
MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST 106,000 160,060.00
598,355 1,200,889.10
シンガポールドル小計
(130,356,511)
6,308,964,812
合計
(6,308,964,812)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入投資証券 合計金額に
種 類 銘柄数
時価比率 時価比率 対する比率
米ドル 株式 605銘柄 97.6 % ― 73.0 %
投資証券 35銘柄 ― 2.4 % 1.8 %
加ドル 株式 86銘柄 99.9 % ― 3.4 %
投資証券 1銘柄 ― 0.1 % 0.0 %
ユーロ 株式 220銘柄 99.5 % ― 9.4 %
投資証券 5銘柄 ― 0.5 % 0.0 %
英ポンド 株式 81銘柄 99.3 % ― 4.3 %
投資証券 2銘柄 ― 0.7 % 0.0 %
スイスフラン 株式 44銘柄 100.0 % ― 2.9 %
スウェーデンクローナ 株式 44銘柄 100.0 % ― 0.9 %
ノルウェークローネ 株式 12銘柄 100.0 % ― 0.2 %
デンマーククローネ 株式 16銘柄 100.0 % ― 0.9 %
89/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
豪ドル 株式 51銘柄 94.3 % ― 2.0 %
投資証券 8銘柄 ― 5.7 % 0.1 %
ニュージーランドドル 株式 6銘柄 100.0 % ― 0.1 %
香港ドル 株式 28銘柄 96.2 % ― 0.6 %
投資証券 1銘柄 ― 3.8 % 0.0 %
シンガポールドル 株式 15銘柄 88.5 % ― 0.3 %
投資証券 4銘柄 ― 11.5 % 0.0 %
イスラエルシュケル 株式 8銘柄 100.0 % ― 0.1 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
海外新興国株式インデックスＭＳＣＩエマージング（ヘッジなし）マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2023年 3月22日現在 2023年 9月21日現在
資産の部
流動資産
預金 303,065,664 450,838,687
コール・ローン 1,778,414,220 88,600,054
株式 85,406,547,962 102,083,507,534
投資証券 98,190,407 106,998,403
派生商品評価勘定 71,203,802 -
未収入金 1,824,349 17,171,096
未収配当金 232,070,974 194,672,169
未収利息 24,771 10,433
6,930,586,272 5,350,236,983
差入委託証拠金
94,821,928,421 108,292,035,359
流動資産合計
94,821,928,421 108,292,035,359
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 11,501,094 49,629,055
未払金 - 9,429,038
未払解約金 - 6,085,140
401 81
未払利息
11,501,495 65,143,314
流動負債合計
11,501,495 65,143,314
負債合計
純資産の部
元本等
元本 44,756,880,806 44,072,759,067
剰余金
50,053,546,120 64,154,132,978
剰余金又は欠損金（△）
94,810,426,926 108,226,892,045
元本等合計
94,810,426,926 108,226,892,045
純資産合計
94,821,928,421 108,292,035,359
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式及び投資証券は移動平均法、社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則とし
て時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
90/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 （1）デリバティブ取引
方法
個別法に基づき原則として時価で評価しております。
（2）為替予約取引
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
（貸借対照表に関する注記）
2023年 3月22日現在 2023年 9月21日現在
１. 期首 2022年 9月22日 2023年 3月23日
期首元本額 42,339,806,937円 44,756,880,806円
期首からの追加設定元本額 9,461,009,987円 4,945,215,355円
期首からの一部解約元本額 7,043,936,118円 5,629,337,094円
元本の内訳 ※
日興五大陸株式ファンド 1,774,867,007円 1,830,617,112円
インデックスファンド海外新興国（エマージング）株式 17,741,926,179円 18,876,081,407円
インデックスファンド新興国株式（適格機関投資家向 3,155,811,610円 3,177,686,494円
け）
グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け） 22,083,949,919円 20,069,108,938円
Ｔｒａｃｅｒｓ グローバル３分法（おとなのバラン 326,091円 1,874,412円
ス）
インデックスファンドＭＳＣＩオール・カントリー（全 －円 42,664,259円
世界株式）
Ｔｒａｃｅｒｓ ＭＳＣＩオール・カントリー・イン －円 73,395,266円
デックス（全世界株式）
Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（均等型） －円 1,042,114円
Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（安定成長 －円 289,065円
型）
計 44,756,880,806円 44,072,759,067円
２. 受益権の総数 44,756,880,806口 44,072,759,067口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2022年 9月22日 自 2023年 3月23日
至 2023年 3月22日 至 2023年 9月21日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2023年 3月22日現在 2023年 9月21日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
91/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 前提条件等を採用しているため異なる前
同左
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2023年 3月22日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 △2,291,882,727
投資証券 △5,527,770
合計 △2,297,410,497
（2023年 9月21日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 545,462,705
投資証券 8,691,068
合計 554,153,773
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
（2023年 3月22日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 9,240,782,240 － 9,301,767,208 60,984,968
合計 9,240,782,240 － 9,301,767,208 60,984,968
（2023年 9月21日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 6,084,151,637 － 6,034,522,582 △49,629,055
合計 6,084,151,637 － 6,034,522,582 △49,629,055
（注）1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値
で行っております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
92/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(通貨関連)
（2023年 3月22日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外
為替予約取引
の取引
買建 1,710,798,000 － 1,709,515,740 △1,282,260
米ドル 1,710,798,000 － 1,709,515,740 △1,282,260
合計 1,710,798,000 － 1,709,515,740 △1,282,260
（注）1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、
以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については
同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づ
いて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（2023年 9月21日現在）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2023年 3月22日現在 2023年 9月21日現在
1口当たり純資産額 2.1183円 1口当たり純資産額 2.4556円
(1万口当たり純資産額) (21,183円) (1万口当たり純資産額) (24,556円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨
銘柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル
COSAN SA -ADR
3,000 15.19 45,570.00
GAZPROM PAO-SPON ADR
649,360 0.00 64.93
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B
129,600 1.38 179,236.80
LUKOIL PJSC
43,315 0.00 4.33
LUKOIL PJSC-SPON-ADR
2,640 0.00 0.26
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S
10,221 0.00 1.02
PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR
13,300 15.33 203,889.00
PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR
18,400 14.03 258,152.00
ROSNEFT OIL CO PJSC-REGS GDR
126,380 0.00 12.63
SURGUTNEFTEGAS-SP ADR
174,750 0.00 17.47
TATNEFT-SPONSORED-ADR 27,469 0.00 2.74
93/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER
9,800 7.12 69,776.00
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR
22,750 8.26 187,915.00
GERDAU SA -SPON ADR
11,552 5.10 58,915.20
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR
72,014 0.00 7.20
NOVOLIPET STEEL-GDR REG S
18,540 0.00 1.85
PHOSAGRO PJSC REG S-GDR
17,606 0.00 1.76
PHOSAGRO PJSC REG S-GDR(FUKA)
113 0.00 0.01
POLYUS PJSC-REG S-GDR
7,870 0.00 0.78
SEVERSTAL - GDR REG S
26,330 0.00 2.63
SOUTHERN COPPER CORP(US)
8,965 77.88 698,194.20
SUZANO SA - SPON ADR
9,200 11.20 103,040.00
VALE SA-SP ADR
7,600 14.20 107,920.00
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR
5,451 58.80 320,518.80
GRUPO AEROPORTUARIO PAC-ADR
500 180.35 90,175.00
GRUPO AEROPORTUARIO SUR-ADR
150 256.58 38,487.00
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR
44,050 24.72 1,088,916.00
NIO INC - ADR
143,050 8.82 1,261,701.00
H WORLD GROUP LTD-ADR
19,922 39.44 785,723.68
TAL EDUCATION GROUP- ADR
47,500 7.21 342,475.00
YUM CHINA HOLDINGS INC
43,500 56.10 2,440,350.00
AUTOHOME INC-ADR
7,790 29.66 231,051.40
GRUPO TELEVISA SA-SPONS ADR
11,500 3.39 38,985.00
IQIYI INC-ADR
44,800 4.67 209,216.00
JOYY INC-ADR
4,790 39.70 190,163.00
KANZHUN LTD-ADR
18,650 14.99 279,563.50
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR
74,500 6.12 455,940.00
VK CO LTD -GDR
15,200 0.00 1.52
WEIBO CORP-SPON-ADR
7,714 11.93 92,028.02
YANDEX NV-A
35,050 0.00 3.50
MINISO GROUP HOLDING LTD-ADR
9,100 25.49 231,959.00
OZON HOLDINGS PLC - ADR
6,400 0.00 0.64
PDD HOLDINGS INC-ADR
61,470 94.48 5,807,685.60
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR
36,448 14.45 526,673.60
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS
43,800 0.00 4.38
SENDAS DISTRIBUIDORA-ADR
14,150 12.44 176,026.00
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR
15,430 0.00 1.54
AMBEV SA-ADR
34,100 2.73 93,093.00
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR
6,980 13.34 93,113.20
COCA-COLA FEMSA SAB-SP ADR
1,650 81.37 134,260.50
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR
1,800 109.61 197,298.00
LEGEND BIOTECH CORP-ADR
6,200 64.24 398,288.00
BANCO BRADESCO-ADR
36,400 3.05 111,020.00
BANCO DE CHILE-ADR
2,200 20.52 45,144.00
94/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BANCO SANTANDER BRASIL-ADS
11,900 5.46 64,974.00
BANCO SANTANDER-CHILE-ADR
2,500 18.70 46,750.00
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG
250,000 1.26 317,000.00
CREDICORP LTD
6,895 135.00 930,825.00
ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR-ADR
34,850 5.62 195,857.00
SBERBANK OF RUSSIA PJSC
576,360 0.00 57.63
SBERBANK PJSC-SPONSORED ADR
51,750 0.00 5.17
TCS GROUP HOLDING -REG S-GDR
13,410 0.00 1.34
VTB BANK PJSC
336,460,000 0.00 33,646.00
LUFAX HOLDING LTD-ADR
69,250 1.12 77,560.00
QIFU TECHNOLOGY INC-ADR
11,900 15.19 180,761.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B
54,288 2.04 111,018.96
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR
60,892 0.00 6.08
TELEFONICA BRASIL-ADR
5,687 9.20 52,320.40
TIM SA-ADR
5,550 15.78 87,579.00
CENTRAIS ELETRICAS BR-SP ADR
82,600 7.41 612,066.00
CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR
4,200 12.33 51,786.00
ENEL CHILE SA-ADR
12,300 3.16 38,868.00
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR
6,350 30.21 191,833.50
KE HOLDINGS INC-ADR
68,070 16.16 1,100,011.20
339,999,772 21,685,517.97
米ドル小計
(3,218,781,432)
メキシコペソ
CEMEX SAB-CPO
1,475,603 12.21 18,017,112.63
GRUPO MEXICO SA-SER B
320,554 84.22 26,997,057.88
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV
19,850 222.78 4,422,183.00
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV
101,665 40.04 4,070,666.60
ALFA S.A.B.-A
322,500 11.08 3,573,300.00
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1
56,300 143.13 8,058,219.00
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B
34,562 308.14 10,649,934.68
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B
18,675 437.35 8,167,511.25
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF
21,040 161.42 3,396,276.80
GRUPO TELEVISA SAB
224,900 11.54 2,595,346.00
WALMART DE MEXICO -SER V
537,800 65.78 35,376,484.00
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV
52,800 161.38 8,520,864.00
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV
40,100 139.19 5,581,519.00
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD
183,154 187.31 34,306,575.74
GRUMA S.A.B.-B
19,615 293.70 5,760,925.50
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A
140,200 83.35 11,685,670.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A
164,470 38.26 6,292,622.20
BANCO DEL BAJIO SA
80,800 57.96 4,683,168.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O
269,447 151.45 40,807,748.15
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O
227,000 36.53 8,292,310.00
AMERICA MOVIL SAB DE CV
1,990,749 15.59 31,035,776.91
95/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
OPERADORA DE SITES MEX- A-1
145,200 16.21 2,353,692.00
6,446,984 284,644,963.34
メキシコペソ小計
(2,468,042,619)
ブラジルレアル
COSAN SA
111,200 18.51 2,058,312.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS
356,160 37.41 13,323,945.60
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR
464,960 34.29 15,943,478.40
PRIO SA
77,600 48.71 3,779,896.00
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA
77,480 18.96 1,469,020.80
CIA SIDERURGICA NACIONAL
64,800 12.41 804,168.00
GERDAU SA-PREF
106,575 24.97 2,661,177.75
KLABIN SA - UNIT
81,100 24.06 1,951,266.00
SUZANO SA
71,547 54.89 3,927,214.83
VALE SA
348,106 69.31 24,127,226.86
WEG SA
174,272 35.79 6,237,194.88
CCR SA
110,220 12.79 1,409,713.80
LOCALIZA RENT A CAR SA
93,235 59.75 5,570,791.25
RUMO SA
134,400 23.88 3,209,472.00
LOJAS RENNER S.A.
98,662 14.66 1,446,384.92
MAGAZINE LUIZA SA
292,700 2.52 737,604.00
VIBRA ENERGIA SA
120,200 19.38 2,329,476.00
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC
67,500 9.22 622,350.00
RAIA DROGASIL SA
131,916 27.18 3,585,476.88
SENDAS DISTRIBUIDORA SA
77,900 12.14 945,706.00
AMBEV SA
446,100 13.47 6,008,967.00
JBS SA
80,500 18.62 1,498,910.00
NATURA &CO HOLDING SA
94,532 15.93 1,505,894.76
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE
536,163 4.43 2,375,202.09
REDE D'OR SAO LUIZ SA
59,600 27.49 1,638,404.00
HYPERMARCAS SA
44,600 37.79 1,685,434.00
BANCO BRADESCO S.A.
138,840 13.06 1,813,250.40
BANCO BRADESCO SA-PRF
530,979 14.81 7,863,798.99
BANCO DO BRASIL S.A.
89,500 47.70 4,269,150.00
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT
24,150 26.56 641,424.00
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF
464,715 27.62 12,835,428.30
ITAUSA SA-PRF
542,070 9.39 5,090,037.30
ITAUSA SA-RTS
7,469 2.87 21,436.03
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO
604,449 13.13 7,936,415.37
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT
118,600 31.06 3,683,716.00
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES
73,900 32.20 2,379,580.00
TOTVS SA
53,000 27.01 1,431,530.00
TELEFONICA BRASIL S.A.
36,375 44.80 1,629,600.00
TIM SA
56,736 15.35 870,897.60
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B
28,700 39.11 1,122,457.00
96/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER
42,700 36.12 1,542,324.00
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF
146,491 13.15 1,926,356.65
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP
31,460 60.46 1,902,071.60
CPFL ENERGIA SA
23,300 35.77 833,441.00
ENERGISA SA-UNITS
23,800 50.03 1,190,714.00
ENEVA SA
95,600 12.16 1,162,496.00
ENGIE BRASIL ENERGIA SA
21,050 43.41 913,780.50
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD
107,249 33.54 3,597,131.46
7,583,161 175,509,724.02
ブラジルレアル小計
(5,335,425,406)
チリペソ
EMPRESAS COPEC SA
39,100 6,197.00 242,302,700.00
EMPRESAS CMPC SA
109,000 1,625.00 177,125,000.00
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B-PRF
9,450 52,762.00 498,600,900.00
CIA SUD AMERICANA DE VAPORES
1,875,000 55.31 103,706,250.00
S.A.C.I. FALABELLA
89,300 2,050.00 183,065,000.00
CENCOSUD SA
130,150 1,756.00 228,543,400.00
BANCO DE CHILE
4,238,027 90.75 384,600,950.25
BANCO DE CREDITO E INVERSION
6,596 23,800.00 156,984,800.00
BANCO SANTANDER CHILE SA
6,020,500 41.25 248,345,625.00
ENEL AMERICAS SA
2,277,620 101.50 231,178,430.00
ENEL CHILE SA
2,487,370 57.05 141,904,458.50
17,282,113 2,596,357,513.75
チリペソ小計
(436,681,370)
コロンビアペソ
BANCOLOMBIA SA
25,330 32,900.00 833,357,000.00
BANCOLOMBIA SA-PRF
47,200 27,310.00 1,289,032,000.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA
44,210 15,230.00 673,318,300.00
116,740 2,795,707,300.00
コロンビアペソ小計
(106,385,049)
ユーロ
MOTOR OIL (HELLAS) SA
7,430 23.02 171,038.60
MYTILINEOS S.A.
10,680 35.20 375,936.00
OPAP SA
20,150 15.77 317,765.50
JUMBO SA
12,640 24.80 313,472.00
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS
227,400 1.28 291,867.90
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A
258,200 1.45 375,939.20
NATIONAL BANK OF GREECE
57,240 5.32 304,631.28
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S
68,500 2.70 184,950.00
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA
20,200 13.29 268,458.00
PUBLIC POWER CORP
21,300 9.50 202,350.00
703,740 2,806,408.48
ユーロ小計
(442,767,065)
トルコリラ
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE
98,350 141.30 13,896,855.00
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK
151,667 41.00 6,218,347.00
HEKTAS TICARET T.A.S
144,300 23.02 3,321,786.00
97/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KOZA ALTIN ISLETMELERI AS
91,200 27.34 2,493,408.00
SASA POLYESTER SANAYI
118,739 45.60 5,414,498.40
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI
153,200 38.00 5,821,600.00
KOC HOLDING AS
73,684 134.60 9,917,866.40
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI
152,600 51.10 7,797,860.00
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS
4,350 755.00 3,284,250.00
TURK HAVA YOLLARI AO
57,000 223.30 12,728,100.00
FORD OTOMOTIV SANAYI AS
7,470 826.20 6,171,714.00
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA
12,000 277.80 3,333,600.00
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS
46,160 270.00 12,463,200.00
AKBANK T.A.S.
336,489 29.60 9,960,074.40
HACI OMER SABANCI HOLDING
95,700 55.55 5,316,135.00
TURKIYE IS BANKASI-C
383,412 22.50 8,626,770.00
YAPI VE KREDI BANKASI
361,000 16.51 5,960,110.00
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS
116,756 53.40 6,234,770.40
2,404,077 128,960,944.60
トルコリラ小計
(708,085,858)
チェココルナ
KOMERCNI BANKA AS
8,160 671.00 5,475,360.00
MONETA MONEY BANK AS
39,000 84.80 3,307,200.00
CEZ AS
16,660 965.00 16,076,900.00
63,820 24,859,460.00
チェココルナ小計
(160,815,846)
ハンガリーフォ
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL
49,270 2,814.00 138,645,780.00
リント
RICHTER GEDEON NYRT
15,070 9,205.00 138,719,350.00
OTP BANK PLC
23,835 14,010.00 333,928,350.00
88,175 611,293,480.00
ハンガリーフォリント小計
(251,070,458)
ポーランドズロ
ORLEN SA
60,399 59.27 3,579,848.73
チ
KGHM POLSKA MIEDZ SA
15,980 115.15 1,840,097.00
BUDIMEX 1,250 443.00 553,750.00
LPP SA
114 13,270.00 1,512,780.00
CD PROJEKT SA
6,650 153.00 1,017,450.00
CYFROWY POLSAT SA
25,030 13.21 330,646.30
ALLEGRO.EU SA
50,390 30.74 1,548,988.60
PEPCO GROUP NV
17,980 26.40 474,672.00
DINO POLSKA SA
5,040 376.30 1,896,552.00
BANK PEKAO SA
19,012 103.85 1,974,396.20
MBANK SA
1,620 400.60 648,972.00
PKO BANK POLSKI SA
88,655 35.63 3,158,777.65
SANTANDER BANK POLSKA SA
3,390 372.20 1,261,758.00
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA
60,580 41.17 2,494,078.60
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA
86,630 7.76 672,941.84
442,720 22,965,708.92
98/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ポーランドズロチ小計
(785,732,688)
香港ドル
CHINA COAL ENERGY CO - H
216,000 6.19 1,337,040.00
CHINA OILFIELD SERVICES-H
192,000 9.58 1,839,360.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H
2,515,300 4.28 10,765,484.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H
346,000 25.15 8,701,900.00
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H
124,000 8.00 992,000.00
PETROCHINA CO LTD-H
2,145,000 5.81 12,462,450.00
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H
230,000 15.36 3,532,800.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD
415,000 4.62 1,917,300.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H
122,000 21.40 2,610,800.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD
245,000 8.06 1,974,700.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H
392,000 4.14 1,622,880.00
CHINA RESOURCES CEMENT
246,000 2.15 528,900.00
CMOC GROUP LTD-H
351,000 5.29 1,856,790.00
DONGYUE GROUP
161,000 5.86 943,460.00
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-H
42,960 35.20 1,512,192.00
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H
119,000 13.06 1,554,140.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS
183,000 4.50 823,500.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H
77,250 15.94 1,231,365.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H
137,000 11.92 1,633,040.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD
539,750 13.18 7,113,905.00
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H
248,000 3.62 897,760.00
BOC AVIATION LTD
21,500 57.60 1,238,400.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H
290,000 3.39 983,100.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS
169,000 6.89 1,164,410.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H
376,000 4.06 1,526,560.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT
214,000 8.45 1,808,300.00
CITIC LTD
577,000 7.45 4,298,650.00
CRRC CORP LTD - H
401,000 3.77 1,511,770.00
FOSUN INTERNATIONAL LTD
241,000 4.76 1,147,160.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS
69,000 16.60 1,145,400.00
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL
126,000 12.00 1,512,000.00
SINOTRUK HONG KONG LTD
67,000 14.88 996,960.00
WEICHAI POWER CO LTD-H
196,400 10.72 2,105,408.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC
63,600 27.10 1,723,560.00
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT
396,518 2.84 1,126,111.12
AIR CHINA LTD-H
174,000 5.52 960,480.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H
204,000 3.67 748,680.00
CHINA COSCO HOLDINGS-H
333,350 8.31 2,770,138.50
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING
139,000 9.87 1,371,930.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H
198,000 3.95 782,100.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD
210,000 4.92 1,033,200.00
JD LOGISTICS INC
196,400 9.71 1,907,044.00
99/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H
158,000 7.14 1,128,120.00
ORIENT OVERSEAS INTL LTD
13,500 108.00 1,458,000.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS
158,000 5.01 791,580.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H
133,000 5.83 775,390.00
BYD CO LTD-H
107,000 244.40 26,150,800.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H
312,000 3.03 945,360.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H
78,400 37.25 2,920,400.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT
627,000 9.48 5,943,960.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H
273,500 9.30 2,543,550.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H
390,845 3.90 1,524,295.50
LI AUTO INC-CLASS A
117,000 152.10 17,795,700.00
MINTH GROUP LTD
74,000 20.55 1,520,700.00
XPENG INC - CLASS A SHARES
107,900 68.10 7,347,990.00
YADEA GROUP HOLDINGS LTD
132,000 15.58 2,056,560.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD
127,200 89.20 11,346,240.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD
446,000 3.29 1,467,340.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H
237,600 24.20 5,749,920.00
LI NING CO LTD
252,500 34.60 8,736,500.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP
86,300 69.05 5,959,015.00
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS
148,500 7.39 1,097,415.00
EAST BUY HOLDING LTD
45,500 36.95 1,681,225.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI
168,000 19.88 3,339,840.00
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD
111,000 10.68 1,185,480.00
MEITUAN-CLASS B
526,485 119.20 62,757,012.00
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC
158,900 43.90 6,975,710.00
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT
125,600 17.32 2,175,392.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H
94,000 14.36 1,349,840.00
TRIP.COM GROUP LTD
57,140 279.60 15,976,344.00
BAIDU INC-CLASS A
234,860 128.40 30,156,024.00
BILIBILI INC-CLASS Z
19,517 105.30 2,055,140.10
CHINA LITERATURE LTD
39,400 28.85 1,136,690.00
CHINA RUYI HOLDINGS LTD
644,000 2.09 1,345,960.00
KINGSOFT CORP LTD
97,200 28.00 2,721,600.00
KUAISHOU TECHNOLOGY
242,100 61.90 14,985,990.00
NETEASE INC
202,075 155.00 31,321,625.00
TENCENT HOLDINGS LTD
693,250 309.20 214,352,900.00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
1,710,000 84.50 144,495,000.00
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS
74,000 4.34 321,160.00
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H
9,000 106.80 961,200.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU
216,800 10.98 2,380,464.00
JD.COM INC - CL A
244,273 118.00 28,824,214.00
POP MART INTERNATIONAL GROUP
55,200 23.75 1,311,000.00
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD
212,000 6.11 1,295,320.00
100/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS
72,500 21.65 1,569,625.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T
502,000 4.73 2,374,460.00
JD HEALTH INTERNATIONAL INC
116,700 41.35 4,825,545.00
PING AN HEALTHCARE AND TECHN
67,200 18.34 1,232,448.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B
10,200 135.50 1,382,100.00
CHINA FEIHE LTD
379,000 4.49 1,701,710.00
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS
90,000 － －
CHINA MENGNIU DAIRY CO
335,000 25.85 8,659,750.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN
167,000 42.45 7,089,150.00
NONGFU SPRING CO LTD-H
179,800 44.15 7,938,170.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING
184,000 7.11 1,308,240.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO
202,000 10.56 2,133,120.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H
62,000 63.20 3,918,400.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS
126,000 5.53 696,780.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD
517,000 5.14 2,657,380.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING
55,000 13.24 728,200.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD
64,500 26.45 1,706,025.00
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS
37,000 18.00 666,000.00
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C
37,400 42.75 1,598,850.00
MICROPORT SCIENTIFIC CORP
100,700 12.44 1,252,708.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H
263,600 7.06 1,861,016.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H
82,600 12.44 1,027,544.00
SINOPHARM GROUP CO-H
138,000 22.65 3,125,700.00
3SBIO INC
216,500 6.82 1,476,530.00
AKESO INC - B
53,000 37.15 1,968,950.00
BEIGENE LTD
69,481 121.00 8,407,201.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING
154,000 11.60 1,786,400.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC
193,500 5.11 988,785.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME
316,000 3.26 1,030,160.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT
946,160 5.83 5,516,112.80
GENSCRIPT BIOTECH CORP
122,000 19.84 2,420,480.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP
142,000 9.87 1,401,540.00
INNOVENT BIOLOGICS INC
119,000 38.40 4,569,600.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H
42,500 18.32 778,600.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL
1,102,750 2.94 3,242,085.00
WUXI APPTEC CO LTD-H
34,629 84.75 2,934,807.75
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC
399,500 41.95 16,759,025.00
ZAI LAB LTD
100,550 19.74 1,984,857.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA
2,891,000 2.85 8,239,350.00
BANK OF CHINA LTD - H
8,233,000 2.73 22,476,090.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H
837,245 4.66 3,901,561.70
CHINA CITIC BANK - H
929,000 3.66 3,400,140.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H
9,961,920 4.44 44,230,924.80
101/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H
182,000 2.33 424,060.00
CHINA MERCHANTS BANK - H
387,650 32.00 12,404,800.00
CHINA MINSHENG BANKING-H
662,640 2.64 1,749,369.60
IND & COMM BK OF CHINA - H
6,677,575 3.80 25,374,785.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H
798,000 3.96 3,160,080.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H
901,000 0.80 720,800.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H
440,000 4.07 1,790,800.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H
177,200 14.50 2,569,400.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H
178,675 15.70 2,805,197.50
FAR EAST HORIZON LTD
165,000 5.87 968,550.00
GF SECURITIES CO LTD-H
101,000 10.78 1,088,780.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H
237,200 4.80 1,138,560.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H
127,000 10.24 1,300,480.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H
743,000 12.20 9,064,600.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD
266,400 19.06 5,077,584.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD
154,740 8.27 1,279,699.80
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO-H
81,000 19.36 1,568,160.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H
867,000 2.81 2,436,270.00
PICC PROPERTY & CASUALTY -H
724,001 9.75 7,059,009.75
PING AN INSURANCE GROUP CO-H
689,000 46.20 31,831,800.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H
70,700 23.60 1,668,520.00
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD
304,000 5.59 1,699,360.00
GDS HOLDINGS LTD-CL A
86,856 10.24 889,405.44
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR
300,000 10.06 3,018,000.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC
74,500 13.34 993,830.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD
82,000 36.65 3,005,300.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD
70,500 18.86 1,329,630.00
KINGBOARD LAMINATES HOLDING
105,000 6.12 642,600.00
LENOVO GROUP LTD
766,000 7.92 6,066,720.00
SUNNY OPTICAL TECH
78,000 58.00 4,524,000.00
XIAOMI CORP-CLASS B
1,592,800 11.80 18,795,040.00
ZTE CORP-H
71,200 23.20 1,651,840.00
CHINA TOWER CORP LTD-H
4,606,000 0.75 3,454,500.00
BEIJING ENTERPRISES HLDGS
56,500 27.60 1,559,400.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR
504,000 1.78 897,120.00
CGN POWER CO LTD-H
1,078,000 2.06 2,220,680.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD
287,800 7.69 2,213,182.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H
375,000 6.48 2,430,000.00
CHINA POWER INTERNATIONAL
538,000 2.99 1,608,620.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD
96,000 23.40 2,246,400.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN
209,000 15.12 3,160,080.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD
81,600 63.40 5,173,440.00
GUANGDONG INVEST
316,000 5.67 1,791,720.00
102/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HUANENG POWER INTL INC-H
404,000 3.90 1,575,600.00
KUNLUN ENERGY CO LTD
398,000 6.76 2,690,480.00
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H
57,000 17.46 995,220.00
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD
2,126,000 1.33 2,827,580.00
HANERGY THIN FILM POWER GROU
240,000 － －
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD
60,000 19.32 1,159,200.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD
522,000 5.79 3,022,380.00
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT
73,000 19.58 1,429,340.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP
702,000 1.07 751,140.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST
409,820 16.00 6,557,120.00
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD
135,000 8.78 1,185,300.00
CHINA RESOURCES LAND LTD
337,777 32.35 10,927,085.95
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY
72,000 33.75 2,430,000.00
CHINA VANKE CO LTD-H
209,526 8.84 1,852,209.84
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD
226,000 8.30 1,875,800.00
GREENTOWN CHINA HOLDINGS
125,500 8.42 1,056,710.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD
203,000 15.24 3,093,720.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD
189,200 9.42 1,782,264.00
87,122,868 1,205,106,537.15
香港ドル小計
(22,872,922,075)
マレーシアリン
DIALOG GROUP BHD
357,700 2.16 772,632.00
ギット
PETRONAS DAGANGAN BHD
30,600 23.20 709,920.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD
306,400 7.30 2,236,720.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN
401,400 4.90 1,966,860.00
GAMUDA BHD
228,700 4.41 1,008,567.00
SIME DARBY BERHAD
279,020 2.24 625,004.80
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD
65,700 7.28 478,296.00
MISC BHD
135,900 7.11 966,249.00
GENTING BHD
218,900 4.28 936,892.00
GENTING MALAYSIA BHD
315,400 2.56 807,424.00
MR DIY GROUP M BHD
419,750 1.50 629,625.00
IOI CORPORATION BERHAD
256,875 4.00 1,027,500.00
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD
52,500 21.44 1,125,600.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD
6,500 129.30 840,450.00
PPB GROUP BERHAD
63,980 15.64 1,000,647.20
QL RESOURCES BHD
114,500 5.47 626,315.00
SIME DARBY PLANTATION BHD
213,120 4.46 950,515.20
IHH HEALTHCARE BHD
202,900 5.96 1,209,284.00
AMMB HOLDINGS BHD
195,800 3.73 730,334.00
CIMB GROUP HOLDINGS BHD
667,300 5.62 3,750,226.00
HONG LEONG BANK BERHAD
64,800 19.84 1,285,632.00
HONG LEONG FINANCIAL GROUP
27,300 17.66 482,118.00
MALAYAN BANKING BHD
550,650 8.86 4,878,759.00
103/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PUBLIC BANK BERHAD
1,522,350 4.19 6,378,646.50
RHB BANK BHD
154,859 5.68 879,599.12
AXIATA GROUP BERHAD
296,400 2.49 738,036.00
CELCOMDIGI BHD
336,100 4.42 1,485,562.00
MAXIS BHD
235,400 4.05 953,370.00
TELEKOM MALAYSIA BHD
110,200 5.03 554,306.00
PETRONAS GAS BERHAD
79,600 17.16 1,365,936.00
TENAGA NASIONAL BERHAD
256,925 10.12 2,600,081.00
INARI AMERTRON BHD
324,900 2.89 938,961.00
8,492,429 44,940,067.82
マレーシアリンギット小計
(1,420,766,762)
タイバーツ
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR
883,700 7.65 6,760,305.00
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR
146,610 165.50 24,263,955.00
PTT PCL-NVDR
1,013,300 33.25 33,692,225.00
THAI OIL PCL-NVDR
138,100 48.25 6,663,325.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR
196,800 26.25 5,166,000.00
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR
221,145 33.50 7,408,357.50
SCG PACKAGING PCL-NVDR
130,900 39.00 5,105,100.00
SIAM CEMENT PCL-NVDR
81,200 303.00 24,603,600.00
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR
429,100 69.75 29,929,725.00
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO-NVDR
783,800 8.60 6,740,680.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR
802,600 7.15 5,738,590.00
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR
911,900 3.94 3,592,886.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR
324,068 30.75 9,965,091.00
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR
206,416 39.25 8,101,828.00
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR
665,400 13.00 8,650,200.00
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR
350,000 18.80 6,580,000.00
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR
123,700 31.75 3,927,475.00
CP ALL PCL-NVDR
598,400 60.75 36,352,800.00
CP AXTRA PCL-NVDR
208,700 33.00 6,887,100.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR
406,600 20.20 8,213,320.00
OSOTSPA PCL-NVDR
163,800 27.25 4,463,550.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR
1,144,700 26.50 30,334,550.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR
61,500 257.00 15,805,500.00
KASIKORNBANK PCL-NVDR
60,000 128.00 7,680,000.00
KRUNG THAI BANK - NVDR
394,225 18.80 7,411,430.00
SCB X PCL-NVDR
85,100 110.00 9,361,000.00
TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR
2,342,000 1.70 3,981,400.00
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR
130,400 45.75 5,965,800.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR
76,900 38.25 2,941,425.00
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR
319,500 106.00 33,867,000.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR
121,600 221.00 26,873,600.00
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR
99,900 73.50 7,342,650.00
104/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TRUE CORP PCL/NEW-NVDR
1,002,720 7.55 7,570,536.00
B GRIMM POWER PCL-NVDR
83,500 31.00 2,588,500.00
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR
30,400 125.50 3,815,200.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR
177,200 56.00 9,923,200.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR
64,900 47.25 3,066,525.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR
314,990 45.75 14,410,792.50
RATCH GROUP PCL-NVDR
101,850 32.00 3,259,200.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR
214,800 65.25 14,015,700.00
LAND & HOUSES PUB - NVDR
917,700 8.05 7,387,485.00
16,530,124 470,407,606.00
タイバーツ小計
(1,923,967,108)
フィリピンペソ
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC
190,400 46.00 8,758,400.00
AYALA CORPORATION
30,452 610.00 18,575,720.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC
300,345 35.05 10,527,092.25
SM INVESTMENTS CORP
23,993 789.50 18,942,473.50
INTL CONTAINER TERM SVCS INC
101,830 204.00 20,773,320.00
JOLLIBEE FOODS CORPORATION
47,540 225.20 10,706,008.00
UNIVERSAL ROBINA CORP
90,460 113.00 10,221,980.00
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN
194,990 107.00 20,863,930.00
BDO UNIBANK INC
242,125 127.80 30,943,575.00
METROPOLITAN BANK & TRUST
188,237 52.55 9,891,854.35
PLDT INC
8,365 1,138.00 9,519,370.00
MANILA ELECTRIC COMPANY
31,630 362.40 11,462,712.00
AYALA LAND INC
682,560 26.80 18,292,608.00
SM PRIME HOLDINGS INC
1,074,210 28.95 31,098,379.50
3,207,137 230,577,422.60
フィリピンペソ小計
(602,591,036)
インドネシアル
ADARO ENERGY INDONESIA TBKPT
1,485,200 2,960.00 4,396,192,000.00
ピア
UNITED TRACTORS TBK PT
160,000 28,500.00 4,560,000,000.00
ANEKA TAMBANG TBK
899,300 1,860.00 1,672,698,000.00
BARITO PACIFIC TBK PT
3,096,796 1,445.00 4,474,870,220.00
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
283,000 10,925.00 3,091,775,000.00
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT
1,356,873 3,260.00 4,423,405,980.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK
347,712 6,875.00 2,390,520,000.00
VALE INDONESIA TBK PT
236,200 5,725.00 1,352,245,000.00
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT
2,091,900 6,300.00 13,178,970,000.00
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT
88,529,000 90.00 7,967,610,000.00
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P
1,832,200 2,900.00 5,313,380,000.00
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT
728,100 4,910.00 3,574,971,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T
212,300 10,850.00 2,303,455,000.00
PT INDOFOOD SUKSES MAK TBK
452,600 6,800.00 3,077,680,000.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT
753,000 3,630.00 2,733,390,000.00
KALBE FARMA TBK PT
2,187,700 1,750.00 3,828,475,000.00
105/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
5,753,500 9,150.00 52,644,525,000.00
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT
3,857,500 6,075.00 23,434,312,500.00
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER
7,065,200 5,375.00 37,975,450,000.00
PT BANK NEGARA INDONESIA
785,200 9,575.00 7,518,290,000.00
SARANA MENARA NUSANTARA PT
2,314,200 1,000.00 2,314,200,000.00
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK
5,172,900 3,810.00 19,708,749,000.00
129,600,381 211,935,163,700.00
インドネシアルピア小計
(2,055,771,087)
韓国ウォン
HD HYUNDAI
4,950 67,600.00 334,620,000.00
S-OIL CORPORATION
4,835 78,900.00 381,481,500.00
SK INNOVATION CO LTD
5,767 164,400.00 948,094,800.00
SK INNOVATION CO LTD(N)
428 164,400.00 70,363,200.00
ECOPRO CO LTD
2,040 953,000.00 1,944,120,000.00
HANWHA SOLUTIONS CORP
10,722 31,650.00 339,351,300.00
HYUNDAI STEEL CO
9,690 40,200.00 389,538,000.00
KOREA ZINC CO LTD
825 546,000.00 450,450,000.00
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD
1,970 134,100.00 264,177,000.00
LG CHEM LTD
5,167 551,000.00 2,847,017,000.00
LG CHEM LTD-PRF
770 322,000.00 247,940,000.00
LOTTE CHEMICAL CORP
2,075 142,200.00 295,065,000.00
POSCO HOLDINGS INC
7,460 594,000.00 4,431,240,000.00
SK IE TECHNOLOGY CO LTD
2,860 80,100.00 229,086,000.00
SKC CO LTD
2,170 81,600.00 177,072,000.00
DOOSAN BOBCAT INC
5,610 55,700.00 312,477,000.00
DOOSAN ENERBILITY
45,250 17,060.00 771,965,000.00
ECOPRO BM CO LTD
5,084 290,500.00 1,476,902,000.00
GS HOLDINGS
4,395 40,350.00 177,338,250.00
HANWHA AEROSPACE CO LTD
3,510 109,400.00 383,994,000.00
HANWHA OCEAN CO LTD
4,180 35,050.00 146,509,000.00
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES
2,190 127,300.00 278,787,000.00
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS
4,417 120,000.00 530,040,000.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR
7,560 37,400.00 282,744,000.00
HYUNDAI MIPO DOCKYARD
2,850 89,400.00 254,790,000.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES
7,940 48,750.00 387,075,000.00
LG CORP
9,611 85,300.00 819,818,300.00
LG ENERGY SOLUTION
4,785 499,500.00 2,390,107,500.00
POSCO FUTURE M CO LTD
3,213 411,000.00 1,320,543,000.00
POSCO INTERNATIONAL CORP
5,510 81,300.00 447,963,000.00
SAMSUNG C&T CORP
8,487 108,700.00 922,536,900.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD
16,500 32,050.00 528,825,000.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES
63,069 8,430.00 531,671,670.00
SK INC
3,741 152,600.00 570,876,600.00
SK SQUARE CO LTD
10,503 43,200.00 453,729,600.00
106/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HMM CO LTD
25,940 17,210.00 446,427,400.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD
1,870 184,500.00 345,015,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD
19,324 22,650.00 437,688,600.00
PAN OCEAN CO LTD
30,520 5,080.00 155,041,600.00
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO
7,952 40,000.00 318,080,000.00
HANON SYSTEMS
18,900 9,400.00 177,660,000.00
HYUNDAI MOBIS
6,300 242,500.00 1,527,750,000.00
HYUNDAI MOTOR CO
14,200 194,900.00 2,767,580,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD
3,530 107,000.00 377,710,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF
2,400 106,000.00 254,400,000.00
KIA CORP
27,290 81,400.00 2,221,406,000.00
COWAY CO LTD
5,640 42,900.00 241,956,000.00
F&F CO LTD / NEW
2,060 116,300.00 239,578,000.00
LG ELECTRONICS INC
10,905 103,400.00 1,127,577,000.00
KANGWON LAND INC
10,810 15,830.00 171,122,300.00
HYBE CO LTD
2,000 243,000.00 486,000,000.00
JYP ENTERTAINMENT CORP
2,820 108,800.00 306,816,000.00
KAKAO CORP
32,415 47,100.00 1,526,746,500.00
KAKAO GAMES CORP
3,940 26,400.00 104,016,000.00
KRAFTON INC
2,940 152,000.00 446,880,000.00
NAVER CORP
13,545 217,500.00 2,946,037,500.00
NCSOFT CORP
1,430 248,000.00 354,640,000.00
NETMARBLE CORP
2,210 45,250.00 100,002,500.00
PEARL ABYSS CORP
3,205 48,150.00 154,320,750.00
HOTEL SHILLA CO LTD
3,390 88,300.00 299,337,000.00
BGF RETAIL CO LTD/NEW
767 148,600.00 113,976,200.00
CJ CHEILJEDANG CORP
874 306,000.00 267,444,000.00
KT&G CORP
10,815 90,200.00 975,513,000.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA
2,326 124,700.00 290,052,200.00
AMOREPACIFIC CORP
2,990 123,700.00 369,863,000.00
LG H&H
955 457,500.00 436,912,500.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD
10,812 64,200.00 694,130,400.00
HLB INC
12,382 30,950.00 383,222,900.00
CELLTRION INC
11,383 145,300.00 1,653,949,900.00
CELLTRION PHARM INC
1,786 69,500.00 124,127,000.00
HANMI PHARM CO LTD
717 298,000.00 213,666,000.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD
1,820 719,000.00 1,308,580,000.00
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD
3,350 88,400.00 296,140,000.00
SK BIOSCIENCE CO LTD
2,940 70,600.00 207,564,000.00
YUHAN CORP
5,447 74,800.00 407,435,600.00
HANA FINANCIAL GROUP
30,958 44,000.00 1,362,152,000.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA
27,600 11,500.00 317,400,000.00
KAKAOBANK CORP
16,870 25,100.00 423,437,000.00
107/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KB FINANCIAL GROUP INC
40,290 56,800.00 2,288,472,000.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD
44,738 37,800.00 1,691,096,400.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC
62,591 12,560.00 786,142,960.00
KAKAOPAY CORP
2,540 44,600.00 113,284,000.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO
3,985 56,700.00 225,949,500.00
MERITZ FINANCIAL GROUP INC
10,786 54,200.00 584,601,200.00
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT
24,868 6,850.00 170,345,800.00
NH INVESTMENT & SECURITIES C
11,770 10,810.00 127,233,700.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD
6,807 38,500.00 262,069,500.00
DONGBU INSURANCE CO LTD
4,850 93,200.00 452,020,000.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS
3,200 265,500.00 849,600,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD
8,005 72,000.00 576,360,000.00
SAMSUNG SDS CO LTD
3,980 136,300.00 542,474,000.00
COSMOAM&T CO LTD
2,280 162,700.00 370,956,000.00
COSMOAM&T CO LTD-RIGHTS(N)
119 39,900.00 4,748,100.00
L&F CO LTD
2,560 187,200.00 479,232,000.00
LG DISPLAY CO LTD
23,410 13,560.00 317,439,600.00
LG INNOTEK CO LTD
1,485 246,500.00 366,052,500.00
LOTTE ENERGY MATERIALS CORP
2,500 44,000.00 110,000,000.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO
5,865 142,200.00 834,003,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
496,460 69,600.00 34,553,616,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PFD
85,570 56,100.00 4,800,477,000.00
SAMSUNG SDI CO LTD
5,743 563,000.00 3,233,309,000.00
KT CORP
6,330 32,900.00 208,257,000.00
LG UPLUS CORP.
21,900 10,430.00 228,417,000.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP
26,740 18,290.00 489,074,600.00
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD
4,320 49,700.00 214,704,000.00
SK HYNIX INC
56,810 118,000.00 6,703,580,000.00
1,650,964 115,301,177,330.00
韓国ウォン小計
(12,821,490,919)
台湾ドル
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP
117,080 81.50 9,542,020.00
ASIA CEMENT CORP
227,978 40.05 9,130,518.90
CHINA STEEL CORP
1,231,181 26.50 32,626,296.50
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE
360,047 64.80 23,331,045.60
FORMOSA PLASTICS CORP
396,424 82.40 32,665,337.60
NAN YA PLASTICS CORP
490,145 68.40 33,525,918.00
TAIWAN CEMENT
641,420 34.35 22,032,777.00
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP
14,696 981.00 14,416,776.00
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP
322,957 29.20 9,430,344.40
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY
7,000 1,495.00 10,465,000.00
WALSIN LIHWA CORP
301,786 37.65 11,362,242.90
CHINA AIRLINES LTD
319,000 22.15 7,065,850.00
EVA AIRWAYS CORP
281,000 29.95 8,415,950.00
108/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EVERGREEN MARINE CORP LTD
109,200 117.50 12,831,000.00
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP
203,000 30.15 6,120,450.00
WAN HAI LINES LTD
69,575 51.30 3,569,197.50
YANG MING MARINE TRANSPORT
194,000 46.30 8,982,200.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD
211,947 43.40 9,198,499.80
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD
20,254 500.00 10,127,000.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD
50,927 195.00 9,930,765.00
GIANT MANUFACTURING
32,979 181.50 5,985,688.50
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD
18,000 313.00 5,634,000.00
POU CHEN
226,145 29.05 6,569,512.25
HOTAI MOTOR COMPANY LTD
31,620 670.00 21,185,400.00
MOMO.COM INC
8,500 501.00 4,258,500.00
MOMO.COM INC(N)
700 501.00 350,700.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP
56,448 264.50 14,930,496.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO
488,703 70.90 34,649,042.70
PHARMAESSENTIA CORP
27,000 342.00 9,234,000.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK
534,348 17.45 9,324,372.60
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD
1,808,746 24.85 44,947,338.10
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO
1,447,229 24.35 35,240,026.15
FIRST FINANCIAL HOLDING CO
1,125,910 27.00 30,399,570.00
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C
928,004 20.90 19,395,283.60
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT
1,160,330 37.85 43,918,490.50
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS
1,119,297 17.60 19,699,627.20
TAISHIN FINANCIAL HOLDING
1,177,195 18.00 21,189,510.00
TAIWAN BUSINESS BANK
622,000 13.45 8,365,900.00
TAIWAN BUSINESS BANK(N)
14,928 13.45 200,781.60
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL
1,058,215 26.10 27,619,411.50
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA
394,610 43.55 17,185,265.50
CHAILEASE HOLDING CO LTD
157,479 180.00 28,346,220.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO
1,034,422 25.40 26,274,318.80
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO(N)
15,516 25.40 394,106.40
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO
970,044 45.70 44,331,010.80
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL
1,640,715 11.85 19,442,472.75
FUBON FINANCIAL HOLDING CO
751,113 62.10 46,644,117.30
FUBON FINANCIAL HOLDING CO(N)
37,555 62.10 2,332,165.50
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS
1,362,954 9.41 12,825,397.14
ACCTON TECHNOLOGY CORP
53,000 472.00 25,016,000.00
ACER INC
324,812 36.60 11,888,119.20
ADVANTECH CO LTD
47,984 342.50 16,434,520.00
ASUSTEK COMPUTER INC
73,797 360.50 26,603,818.50
AUO CORP
664,795 16.70 11,102,076.50
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD
66,405 181.50 12,052,507.50
COMPAL ELECTRONICS
437,955 30.55 13,379,525.25
109/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DELTA ELECTRONICS INC
201,541 330.50 66,609,300.50
E INK HOLDINGS INC
89,000 180.00 16,020,000.00
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD
51,000 263.50 13,438,500.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY
1,295,212 106.00 137,292,472.00
INNOLUX CORP
891,803 13.65 12,173,110.95
INVENTEC CORP
289,162 48.50 14,024,357.00
LARGAN PRECISION CO LTD
10,286 2,095.00 21,549,170.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP
209,787 120.00 25,174,440.00
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO
68,000 175.50 11,934,000.00
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD
23,000 260.50 5,991,500.00
PEGATRON CORP
199,854 77.00 15,388,758.00
QUANTA COMPUTER INC
279,416 218.50 61,052,396.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP
142,120 63.90 9,081,468.00
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP
145,000 183.50 26,607,500.00
WISTRON CORP
271,000 98.70 26,747,700.00
WIWYNN CORP
9,000 1,365.00 12,285,000.00
WPG HOLDINGS LTD
175,520 59.60 10,460,992.00
YAGEO CORPORATION
32,884 520.00 17,099,680.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING
69,000 101.50 7,003,500.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD
393,371 117.00 46,024,407.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD
167,000 73.60 12,291,200.00
TAIWAN MOBILE CO LTD
180,188 95.00 17,117,860.00
ASE INDUSTRIAL HOLDING CO LT
317,387 114.50 36,340,811.50
EMEMORY TECHNOLOGY INC
7,100 2,120.00 15,052,000.00
GLOBAL UNICHIP CORP
9,000 1,360.00 12,240,000.00
GLOBALWAFERS CO LTD
23,200 472.50 10,962,000.00
MEDIATEK INC
158,932 759.00 120,629,388.00
NANYA TECHNOLOGY CORP
140,000 70.70 9,898,000.00
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD
60,522 431.50 26,115,243.00
PARADE TECHNOLOGIES LTD
8,000 1,030.00 8,240,000.00
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU
313,000 27.25 8,529,250.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP
47,815 404.00 19,317,260.00
SILERGY CORP
33,800 319.50 10,799,100.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
2,558,355 535.00 1,368,719,925.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP
1,191,592 45.90 54,694,072.80
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI
100,000 69.30 6,930,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORP
326,000 26.50 8,639,000.00
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD
183,979 34.90 6,420,867.10
36,160,896 3,271,012,709.89
台湾ドル小計
(15,150,676,669)
インドルピー
BHARAT PETROLEUM CORP LTD
78,450 352.55 27,657,547.50
COAL INDIA LTD
166,680 284.30 47,387,124.00
HINDUSTAN PETROLEUM CORP
61,380 257.80 15,823,764.00
110/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
INDIAN OIL CORP LTD
270,530 91.85 24,848,180.50
OIL & NATURAL GAS CORP LTD
317,980 188.20 59,843,836.00
PETRONET LNG LTD
78,980 239.60 18,923,608.00
RELIANCE INDUSTRIES LTD
316,462 2,382.15 753,859,953.30
AMBUJA CEMENTS LIMITED
63,790 428.15 27,311,688.50
ASIAN PAINTS LTD
40,100 3,214.35 128,895,435.00
BERGER PAINTS INDIA LTD
28,450 747.10 21,254,995.00
GRASIM INDUSTRIES LTD
27,260 1,944.70 53,012,522.00
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED
128,490 478.30 61,456,767.00
JINDAL STEEL & POWER LTD
38,230 688.95 26,338,558.50
JSW STEEL LTD
63,540 786.75 49,990,095.00
PI INDUSTRIES LTD
7,770 3,501.50 27,206,655.00
PIDILITE INDUSTRIES LTD
16,120 2,499.20 40,287,104.00
SHREE CEMENT LTD
955 26,107.75 24,932,901.25
SRF LTD
15,610 2,319.85 36,212,858.50
SUPREME INDUSTRIES LTD
6,370 4,169.80 26,561,626.00
TATA STEEL LTD
768,370 128.30 98,581,871.00
ULTRATECH CEMENT LTD
11,730 8,458.15 99,214,099.50
UPL LTD
53,425 622.50 33,257,062.50
VEDANTA LTD
75,460 231.80 17,491,628.00
ABB INDIA LTD
5,240 4,329.05 22,684,222.00
ADANI ENTERPRISES LTD
18,040 2,470.30 44,564,212.00
ASHOK LEYLAND LTD
147,000 182.25 26,790,750.00
ASTRAL LTD
12,100 1,892.70 22,901,670.00
BHARAT ELECTRONICS LTD
390,900 136.90 53,514,210.00
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU
63,350 431.60 27,341,860.00
CUMMINS INDIA LTD
13,850 1,728.35 23,937,647.50
HAVELLS INDIA LTD
25,550 1,413.20 36,107,260.00
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD
8,290 3,992.60 33,098,654.00
LARSEN & TOUBRO LTD
71,030 2,890.00 205,276,700.00
SIEMENS LTD
8,940 3,774.10 33,740,454.00
INDIAN RAILWAY CATERING & TO
26,000 678.55 17,642,300.00
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON
54,163 818.05 44,308,042.15
CONTAINER CORP OF INDIA LTD
29,942 742.20 22,222,952.40
INTERGLOBE AVIATION LTD
13,550 2,401.90 32,545,745.00
BAJAJ AUTO LTD
6,690 5,182.95 34,673,935.50
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD
7,940 2,550.30 20,249,382.00
BHARAT FORGE LTD
27,720 1,128.25 31,275,090.00
EICHER MOTORS LTD
14,590 3,441.20 50,207,108.00
HERO MOTOCORP LTD
11,820 3,061.85 36,191,067.00
MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED
97,080 1,634.00 158,628,720.00
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
14,100 10,346.75 145,889,175.00
MRF LTD
200 109,603.90 21,920,780.00
111/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN
240,860 98.65 23,760,839.00
SONA BLW PRECISION FORGINGS
40,500 603.20 24,429,600.00
TATA MOTORS LTD
171,708 638.50 109,635,558.00
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT
11,340 3,361.50 38,119,410.00
TVS MOTOR CO LTD
25,520 1,512.10 38,588,792.00
PAGE INDUSTRIES LTD
660 39,876.70 26,318,622.00
TITAN CO LTD
36,850 3,306.65 121,850,052.50
INDIAN HOTELS CO LTD
90,930 418.00 38,008,740.00
JUBILANT FOODWORKS LTD
44,490 533.80 23,748,762.00
ZOMATO LTD
428,800 100.00 42,880,000.00
INFO EDGE INDIA LTD
7,230 4,464.90 32,281,227.00
TRENT LTD
19,010 2,061.60 39,191,016.00
AVENUE SUPERMARTS LTD
16,640 3,729.40 62,057,216.00
BRITANNIA INDUSTRIES LTD
11,240 4,527.40 50,887,976.00
ITC LTD
306,355 452.95 138,763,497.25
MARICO LTD
55,700 574.50 31,999,650.00
NESTLE INDIA LIMITED
3,365 22,680.25 76,319,041.25
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD
59,060 869.70 51,364,482.00
UNITED SPIRITS LTD
29,680 1,038.70 30,828,616.00
VARUN BEVERAGES LTD
45,800 904.65 41,432,970.00
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)
12,900 2,000.65 25,808,385.00
DABUR INDIA LTD
65,930 561.15 36,996,619.50
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD
41,565 990.10 41,153,506.50
HINDUSTAN UNILEVER LTD
85,360 2,466.85 210,570,316.00
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE
10,250 5,006.30 51,314,575.00
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD
79,360 554.15 43,977,344.00
AUROBINDO PHARMA LTD
27,210 890.00 24,216,900.00
CIPLA LTD
55,000 1,239.70 68,183,500.00
DIVI'S LABORATORIES LTD
12,840 3,779.60 48,530,064.00
DR. REDDY'S LABORATORIES
11,040 5,615.05 61,990,152.00
LUPIN LTD
20,890 1,149.55 24,014,099.50
SUN PHARMACEUTICAL INDUS
99,554 1,153.15 114,800,695.10
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD
10,420 1,884.15 19,632,843.00
AU SMALL FINANCE BANK LTD
17,810 755.45 13,454,564.50
AXIS BANK LTD
236,090 1,027.30 242,535,257.00
BANDHAN BANK LTD
74,240 244.95 18,185,088.00
BANK OF BARODA
100,500 213.45 21,451,725.00
HDFC BANK LIMITED
287,193 1,563.70 449,083,694.10
ICICI BANK LTD
535,787 987.15 528,902,137.05
IDFC FIRST BANK LTD
326,000 93.60 30,513,600.00
KOTAK MAHINDRA BANK LTD
112,850 1,789.45 201,939,432.50
STATE BANK OF INDIA
183,320 601.10 110,193,652.00
YES BANK LTD
1,377,600 18.00 24,796,800.00
112/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BAJAJ FINANCE LTD
28,330 7,539.00 213,579,870.00
BAJAJ FINSERV LTD
38,590 1,553.35 59,943,776.50
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN
2,880 7,230.70 20,824,416.00
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND
43,140 1,199.00 51,724,860.00
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD
8,500 2,684.05 22,814,425.00
JIO FINANCIAL SERVICES LTD
315,502 229.65 72,455,034.30
MUTHOOT FINANCE LTD
13,050 1,300.05 16,965,652.50
POWER FINANCE CORPORATION
106,000 286.90 30,411,400.00
REC LTD
119,000 254.30 30,261,700.00
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES
31,920 811.20 25,893,504.00
SHRIRAM FINANCE LTD
29,334 1,917.90 56,259,678.60
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD
99,780 648.20 64,677,396.00
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA
25,340 1,375.40 34,852,636.00
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA
35,540 588.20 20,904,628.00
SBI LIFE INSURANCE CO LTD
47,040 1,345.20 63,278,208.00
HCL TECHNOLOGIES LTD
97,070 1,293.40 125,550,338.00
INFOSYS LTD
345,188 1,490.25 514,416,417.00
LTIMINDTREE LTD
8,991 5,473.45 49,211,788.95
MPHASIS LTD
7,840 2,482.70 19,464,368.00
TATA CONSULTANCY SVCS LTD
94,436 3,606.05 340,540,937.80
TATA ELXSI LTD
3,480 7,301.90 25,410,612.00
TECH MAHINDRA LTD
55,910 1,274.35 71,248,908.50
WIPRO LTD
140,669 430.10 60,501,736.90
BHARTI AIRTEL LTD
230,375 910.70 209,802,512.50
ADANI GREEN ENERGY LTD
32,600 1,008.95 32,891,770.00
ADANI POWER LTD
76,500 368.40 28,182,600.00
GAIL INDIA LTD
234,863 123.55 29,017,323.65
INDRAPRASTHA GAS LTD
30,240 463.60 14,019,264.00
NTPC LIMITED
448,922 241.75 108,526,893.50
POWER GRID CORP OF INDIA LTD
360,513 204.65 73,778,985.45
POWER GRID CORP OF INDIA LTD(N)
120,171 204.65 24,592,995.15
TATA POWER CO LTD
150,180 262.00 39,347,160.00
DLF LTD
63,670 522.35 33,258,024.50
GODREJ PROPERTIES LTD
12,400 1,588.40 19,696,160.00
12,591,628 8,925,078,814.15
インドルピー小計
(16,065,141,865)
カタールリアル
QATAR FUEL QSC
67,690 15.89 1,075,594.10
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)
248,600 3.76 936,724.80
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI
473,800 1.79 851,418.60
INDUSTRIES QATAR
157,210 14.02 2,204,084.20
COMMERCIAL BANK PQSC
342,480 5.60 1,918,230.48
DUKHAN BANK
179,000 3.98 712,599.00
MASRAF AL RAYAN
575,200 2.21 1,274,643.20
113/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC
116,100 9.76 1,133,600.40
QATAR ISLAMIC BANK
173,680 18.69 3,246,079.20
QATAR NATIONAL BANK
475,640 15.18 7,220,215.20
OOREDOO QPSC
77,600 10.80 838,080.00
QATAR ELECTRICITY & WATER CO
44,020 17.60 774,752.00
BARWA REAL ESTATE CO
214,700 2.64 567,881.50
3,145,720 22,753,902.68
カタールリアル小計
(928,359,229)
南アフリカラン
ANGLOGOLD ASHANTI PLC(N)
43,602 346.78 15,120,301.56
ド
EXXARO RESOURCES LTD
24,980 182.85 4,567,593.00
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD
13,240 176.55 2,337,522.00
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD
6,660 730.62 4,865,929.20
GOLD FIELDS LTD
93,680 237.50 22,249,000.00
HARMONY GOLD MINING CO LTD
57,570 85.70 4,933,749.00
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD
90,320 101.00 9,122,320.00
KUMBA IRON ORE LTD
7,080 478.44 3,387,355.20
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT
36,420 116.48 4,242,201.60
SASOL LTD
60,095 250.33 15,043,581.35
SIBANYE STILLWATER LTD
292,830 32.15 9,414,484.50
BIDVEST GROUP LTD
30,292 275.72 8,352,110.24
NASPERS LTD-N SHS
20,330 3,145.89 63,955,943.70
PEPKOR HOLDINGS LTD
193,850 16.97 3,289,634.50
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD
95,575 70.92 6,778,179.00
BID CORP LTD
34,799 436.91 15,204,031.09
CLICKS GROUP LTD
26,070 261.74 6,823,561.80
SHOPRITE HOLDINGS LTD
50,570 245.19 12,399,258.30
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT
39,681 173.30 6,876,717.30
ABSA GROUP LTD
89,130 180.97 16,129,856.10
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD
9,112 1,720.90 15,680,840.80
NEDBANK GROUP LTD
48,728 209.24 10,195,846.72
STANDARD BANK GROUP LTD
136,343 187.95 25,625,666.85
FIRSTRAND LTD
523,419 66.75 34,938,218.25
REINET INVESTMENTS SCA
13,180 409.91 5,402,613.80
REMGRO LTD
55,390 155.72 8,625,330.80
DISCOVERY LTD
55,055 148.35 8,167,409.25
OLD MUTUAL LTD
508,380 12.27 6,237,822.60
OUTSURANCE GROUP LTD
97,200 43.52 4,230,144.00
SANLAM LTD
181,761 68.90 12,523,332.90
MTN GROUP LTD
177,442 117.89 20,918,637.38
VODACOM GROUP LTD
62,895 109.59 6,892,663.05
NEPI ROCKCASTLE N.V.
49,648 106.88 5,306,378.24
3,225,327 399,838,234.08
南アフリカランド小計
(3,138,730,137)
114/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アラブディルハ
MULTIPLY GROUP
402,100 4.05 1,628,505.00
ム
AMERICANA RESTAURANTS INTERN
250,000 4.12 1,030,000.00
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO
322,900 3.79 1,223,791.00
ABU DHABI COMMERCIAL BANK
297,404 8.68 2,581,466.72
ABU DHABI ISLAMIC BANK
150,050 10.36 1,554,518.00
DUBAI ISLAMIC BANK
316,633 5.71 1,807,974.43
EMIRATES NBD PJSC
190,070 18.50 3,516,295.00
FIRST ABU DHABI BANK PJSC
457,801 13.50 6,180,313.50
EMIRATES TELECOM GROUP CO
363,731 20.40 7,420,112.40
ALDAR PROPERTIES PJSC
418,950 5.44 2,279,088.00
EMAAR PROPERTIES PJSC
687,050 7.49 5,146,004.50
3,856,689 34,368,068.55
アラブディルハム小計
(1,391,219,414)
クウェート・
AGILITY 161,452 0.55 89,928.76
ディナール
BOUBYAN BANK K.S.C
156,497 0.60 94,993.67
GULF BANK
231,575 0.26 60,209.50
KUWAIT FINANCE HOUSE
831,967 0.73 614,823.61
NATIONAL BANK OF KUWAIT
778,899 0.91 713,471.48
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO
218,400 0.50 109,855.20
MABANEE CO KPSC
67,685 0.83 56,449.29
2,446,475 1,739,731.51
クウェート・ディナール小計
(837,593,735)
香港・オフショ
CHINA MERCHANTS ENERGY -A
57,700 6.17 356,009.00
ア人民元
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A
214,717 6.14 1,318,362.38
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A
49,400 31.47 1,554,618.00
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A
23,600 12.82 302,552.00
GUANGHUI ENERGY CO LTD-A
46,500 7.64 355,260.00
PETROCHINA CO LTD-A
166,233 8.12 1,349,811.96
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A
73,700 18.94 1,395,878.00
SHANXI COKING COAL ENERGY-A
30,600 10.05 307,530.00
YANKUANG ENERGY GROUP CO-A
36,150 21.44 775,056.00
YANTAI JEREH OILFIELD-A
14,900 32.28 480,972.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A
117,200 6.56 768,832.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A
34,200 26.95 921,690.00
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A
206,200 6.40 1,319,680.00
CHINA JUSHI CO LTD -A
26,289 14.07 369,886.23
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A
139,200 6.23 867,216.00
CHINA NORTHERN RARE EARTH-A
38,100 21.84 832,104.00
GANFENG LITHIUM CO LTD-A
16,100 45.35 730,135.00
GEM CO LTD-A
55,400 6.20 343,480.00
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A
16,600 27.95 463,970.00
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A
50,954 14.78 753,100.12
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A
7,400 60.96 451,104.00
115/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A
438,792 1.77 776,661.84
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A
66,500 4.20 279,300.00
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A
58,800 11.65 685,020.00
JIANGXI COPPER CO LTD-A
20,600 20.02 412,412.00
LB GROUP CO LTD-A
14,800 18.63 275,724.00
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A
67,500 14.19 957,825.00
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A
50,000 17.36 868,000.00
RONGSHENG PETROCHEMICAL CO-A
77,800 12.15 945,270.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A
27,244 26.07 710,251.08
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A
15,340 33.08 507,447.20
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A
145,000 3.22 466,900.00
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A
17,545 30.81 540,561.45
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A
30,700 7.09 217,663.00
TIANQI LITHIUM CORP-A
13,500 55.31 746,685.00
TONGKUN GROUP CO LTD-A
14,600 15.14 221,044.00
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A
22,500 91.72 2,063,700.00
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A
8,320 26.50 220,480.00
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C-A
8,300 60.94 505,802.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A
15,150 37.82 572,973.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A
154,600 13.25 2,048,450.00
AECC AVIATION POWER CO-A
24,100 36.71 884,711.00
AVICOPTER PLC-A
9,400 37.46 352,124.00
BEIJING NEW BUILDING MATER-A
12,200 30.48 371,856.00
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A
40,900 27.75 1,134,975.00
CHINA ENERGY ENGINEERING COR
308,200 2.25 693,450.00
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A
48,800 7.69 375,272.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A
185,000 6.70 1,239,500.00
CHINA STATE CONSTRUCTION-A
324,000 5.64 1,827,360.00
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A
29,700 209.90 6,234,030.00
CRRC CORP LTD-A
231,200 5.83 1,347,896.00
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A
21,700 16.03 347,851.00
EVE ENERGY CO LTD-A
17,383 45.02 782,582.66
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A
60,060 5.79 347,747.40
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A
3,500 70.90 248,150.00
GOLDWIND SCIENCE & TECHNOL-A
43,900 9.15 401,685.00
GUOXUAN HIGH-TECH CO LTD-A
14,100 22.94 323,454.00
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A
13,020 32.99 429,529.80
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A
11,879 65.29 775,579.91
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A
30,800 13.75 423,500.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A
157,500 3.68 579,600.00
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A
65,080 22.22 1,446,077.60
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A
2,340 76.19 178,284.60
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A
122,702 5.13 629,461.26
116/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PYLON TECHNOLOGIES CO LTD-A
1,050 125.45 131,722.50
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A
69,100 16.05 1,109,055.00
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A
87,700 2.82 247,314.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A
121,700 4.68 569,556.00
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A
12,576 67.82 852,904.32
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A
13,100 86.62 1,134,722.00
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A
12,200 15.20 185,440.00
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A
2,560 120.88 309,452.80
TBEA CO LTD-A
51,350 14.42 740,467.00
WEICHAI POWER CO LTD-A
57,500 12.23 703,225.00
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A
70,000 6.61 462,700.00
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A
20,100 23.34 469,134.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A
49,000 6.88 337,120.00
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A
5,400 37.41 202,014.00
AIR CHINA LTD-A
61,500 8.24 506,760.00
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A
309,600 5.10 1,578,960.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A
113,700 4.51 512,787.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A
71,400 6.28 448,392.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A
103,710 9.94 1,030,877.40
DAQIN RAILWAY CO LTD-A
135,800 7.34 996,772.00
HAINAN AIRLINES HOLDING CO-A
231,600 1.48 342,768.00
S F HOLDING CO LTD-A
32,200 41.05 1,321,810.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A
11,338 37.81 428,689.78
YUNDA HOLDING CO LTD-A
24,570 10.13 248,894.10
BYD CO LTD -A
12,800 244.00 3,123,200.00
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A
2,300 149.50 343,850.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A
65,482 12.87 842,753.34
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A
6,300 38.27 241,101.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS-A
29,471 18.62 548,750.02
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A
5,200 137.92 717,184.00
NINGBO JOYSON ELECTRONIC-A
11,800 17.83 210,394.00
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A
7,700 72.57 558,789.00
SAIC MOTOR CORP LTD-A
64,200 14.98 961,716.00
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A
12,500 21.19 264,875.00
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A
18,100 36.60 662,460.00
HAIER SMART HOME CO LTD-A
53,100 24.11 1,280,241.00
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A
9,400 27.70 260,380.00
OPPEIN HOME GROUP INC-A
3,780 98.15 371,007.00
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A
6,493 49.23 319,650.39
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A
7,000 38.16 267,120.00
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A
17,320 12.39 214,594.80
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A
17,300 20.60 356,380.00
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A
22,700 8.59 194,993.00
117/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A
128,100 7.25 928,725.00
KUNLUN TECH CO LTD-A
6,400 30.25 193,600.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A
17,400 26.81 466,494.00
PERFECT WORLD CO LTD-A
15,300 12.71 194,463.00
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A
58,200 4.81 279,942.00
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A
12,500 109.60 1,370,000.00
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A
32,200 7.53 242,466.00
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A
67,900 4.79 325,241.00
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A
7,170 35.45 254,176.50
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A
3,200 278.01 889,632.00
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A
4,500 53.15 239,175.00
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A
5,000 74.17 370,850.00
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A
52,000 6.96 361,920.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING-A
30,872 38.67 1,193,820.24
GUANGDONG HAID GROUP CO-A
14,600 48.02 701,092.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A
31,677 27.22 862,247.94
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A
54,300 26.14 1,419,402.00
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A
11,600 61.39 712,124.00
JIANGSU YANGHE BREWERY -A
10,383 134.61 1,397,655.63
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A
5,647 34.54 195,047.38
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A
8,160 1,824.00 14,883,840.00
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A
9,600 227.15 2,180,640.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A
34,452 40.42 1,392,549.84
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A
41,775 11.46 478,741.50
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A
8,460 248.04 2,098,418.40
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A
6,300 67.48 425,124.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A
6,600 88.57 584,562.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO-A
43,080 17.50 753,900.00
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A
25,500 159.84 4,075,920.00
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A
13,300 35.17 467,761.00
BY-HEALTH CO LTD-A
25,500 19.10 487,050.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A
66,176 17.84 1,180,579.84
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A
13,100 31.03 406,493.00
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A
3,700 62.62 231,694.00
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A
10,000 34.33 343,300.00
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A
29,303 10.71 313,835.13
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A
16,073 16.15 259,578.95
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A
23,271 6.93 161,268.03
OVCTEK CHINA INC-A
6,720 25.89 173,980.80
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A
17,900 17.85 319,515.00
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A
7,755 276.12 2,141,310.60
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A
3,400 87.54 297,636.00
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A
1,960 138.88 272,204.80
118/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BEIJING TONGRENTANG CO-A
13,000 53.70 698,100.00
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A
5,684 48.84 277,606.56
BGI GENOMICS CO LTD-A
3,300 53.04 175,032.00
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A
3,300 135.13 445,929.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A
9,700 48.16 467,152.00
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A
19,200 47.94 920,448.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A
3,400 64.92 220,728.00
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A
20,930 21.79 456,064.70
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A
1,300 405.50 527,150.00
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A
47,673 44.35 2,114,297.55
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A
21,091 12.66 267,012.06
PHARMARON BEIJING CO LTD-A
10,350 28.09 290,731.50
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A
24,000 17.84 428,160.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A
20,700 28.24 584,568.00
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A
65,500 6.88 450,640.00
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A
9,280 28.80 267,264.00
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A
14,800 23.86 353,128.00
WUXI APPTEC CO LTD-A
19,488 80.19 1,562,742.72
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A
12,740 54.02 688,214.80
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A
4,900 269.48 1,320,452.00
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A
11,620 16.70 194,054.00
ZHEJIANG NHU CO LTD-A
24,480 16.33 399,758.40
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A
672,600 3.58 2,407,908.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A
199,923 4.64 927,642.72
BANK OF CHENGDU CO LTD-A
38,000 14.10 535,800.00
BANK OF CHINA LTD-A
180,800 3.78 683,424.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A
313,500 5.75 1,802,625.00
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A
55,760 11.37 633,991.20
BANK OF JIANGSU CO LTD-A
94,310 7.19 678,088.90
BANK OF NANJING CO LTD -A
79,112 8.02 634,478.24
BANK OF NINGBO CO LTD -A
45,407 28.29 1,284,564.03
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A
134,327 6.19 831,484.13
CHINA CONSTRUCTION BANK-A
47,700 6.24 297,648.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A
439,900 3.10 1,363,690.00
CHINA MERCHANTS BANK-A
154,410 32.73 5,053,839.30
CHINA MINSHENG BANKING-A
167,700 3.85 645,645.00
HUAXIA BANK CO LTD-A
125,443 5.69 713,770.67
IND & COMM BK OF CHINA-A
384,100 4.69 1,801,429.00
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A
152,821 16.22 2,478,756.62
PING AN BANK CO LTD-A
147,644 11.15 1,646,230.60
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A
172,500 5.12 883,200.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A
185,521 7.13 1,322,764.73
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A
70,700 3.58 253,106.00
119/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CAITONG SECURITIES CO LTD-A
73,580 7.91 582,017.80
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A
87,100 5.90 513,890.00
CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A
6,100 37.70 229,970.00
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A
69,230 13.94 965,066.20
CITIC SECURITIES CO-A
94,970 21.90 2,079,843.00
CSC FINANCIAL CO LTD-A
41,000 24.68 1,011,880.00
DONGXING SECURITIES CO LT-A
43,500 8.27 359,745.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A
123,866 15.25 1,888,956.50
EVERBRIGHT SECURITIE CO-A
30,800 16.72 514,976.00
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A
55,200 5.92 326,784.00
GF SECURITIES CO LTD-A
46,700 14.81 691,627.00
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A
59,317 9.28 550,461.76
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A
69,188 14.69 1,016,371.72
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A
68,900 6.90 475,410.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-A
88,200 10.00 882,000.00
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A
4,400 142.67 627,748.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-A
68,100 16.48 1,122,288.00
HUAXI SECURITIES CO LTD-A
41,400 8.37 346,518.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A
68,640 6.44 442,041.60
ORIENT SECURITIES CO LTD-A
60,160 9.74 585,958.40
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A
220,000 4.35 957,000.00
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A
79,937 8.34 666,674.58
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A
88,900 4.18 371,602.00
WESTERN SECURITIES CO LTD-A
55,200 6.68 368,736.00
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A
43,800 10.10 442,380.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-A
22,867 36.67 838,532.89
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A
53,312 29.33 1,563,640.96
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A
15,000 37.60 564,000.00
PICC HOLDING CO-A
77,900 5.95 463,505.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A
76,657 48.89 3,747,760.73
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A
64,500 9.73 627,585.00
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A
4,215 346.63 1,461,045.45
BEIJING SHIJI INFORMATION -A
18,672 11.40 212,860.80
DHC SOFTWARE CO LTD -A
48,200 6.31 304,142.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A
17,660 32.06 566,179.60
IFLYTEK CO LTD-A
17,400 46.50 809,100.00
NAVINFO CO LTD-A
30,300 10.05 304,515.00
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A
3,800 93.47 355,186.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A
22,916 44.65 1,023,199.40
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A
31,571 16.60 524,078.60
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A
320,712 3.79 1,215,498.48
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A
23,100 10.45 241,395.00
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A
67,100 18.40 1,234,640.00
120/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GOERTEK INC -A
35,700 15.15 540,855.00
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A
47,875 11.84 566,840.00
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A
36,300 10.61 385,143.00
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A
13,336 34.93 465,826.48
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A
41,100 11.72 481,692.00
LINGYI ITECH GUANGDONG CO-A
45,000 5.54 249,300.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A
51,560 29.21 1,506,067.60
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A
4,880 119.43 582,818.40
NINESTAR CORP-A
16,800 25.28 424,704.00
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A
6,805 135.23 920,240.15
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A
25,300 17.35 438,955.00
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A
172,920 3.96 684,763.20
TIANMA MICROELECTRONICS-A
32,300 9.13 294,899.00
UNISPLENDOUR CORP LTD-A
27,002 24.01 648,318.02
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A
12,300 43.38 533,574.00
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A
25,352 7.54 191,154.08
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A
14,948 19.88 297,166.24
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A
7,630 36.64 279,563.20
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A
28,000 19.96 558,880.00
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A
7,200 97.15 699,480.00
ZTE CORP-A
36,100 32.43 1,170,723.00
CHINA UNITED NETWORK-A
217,000 5.08 1,102,360.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A
124,900 7.36 919,264.00
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A
270,700 4.71 1,274,997.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A
169,509 22.56 3,824,123.04
GD POWER DEVELOPMENT CO -A
111,900 3.76 420,744.00
HUADIAN POWER INTL CORP-A
71,900 5.36 385,384.00
HUANENG POWER INTL INC-A
86,900 8.10 703,890.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A
70,500 12.12 854,460.00
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A
42,192 15.09 636,677.28
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A
4,104 138.58 568,732.32
CAMBRICON TECHNOLOGIES-A
3,920 123.30 483,336.00
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A
5,376 100.44 539,965.44
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A
14,756 27.54 406,380.24
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A
25,648 24.01 615,808.48
JINKO SOLAR CO LTD-A
63,000 9.83 619,290.00
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A
54,235 25.74 1,396,008.90
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A
4,400 233.98 1,029,512.00
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A
47,200 15.51 732,072.00
SHANGHAI AIKO SOLAR ENERGY-A
17,080 20.02 341,941.60
STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A
1,300 180.64 234,832.00
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A
30,500 22.44 684,420.00
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A
27,500 8.85 243,375.00
121/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TONGWEI CO LTD-A
33,400 30.34 1,013,356.00
TRINA SOLAR CO LTD-A
16,250 29.44 478,400.00
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A
6,579 86.30 567,767.70
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A
10,160 93.58 950,772.80
XINJIANG DAQO NEW ENERGY C-A
16,830 40.10 674,883.00
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A
13,500 49.80 672,300.00
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A
61,077 12.76 779,342.52
CHINA VANKE CO LTD -A
75,200 13.29 999,408.00
GEMDALE CORP-A
20,500 7.10 145,550.00
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A
84,753 13.20 1,118,739.60
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A
15,000 13.60 204,000.00
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A
76,498 4.30 328,941.40
16,914,291 236,491,172.11
香港・オフショア人民元小計
(4,796,584,900)
サウジアラビア
RABIGH REFINING AND PETROCHE
50,122 10.68 535,302.96
リアル
SAUDI ARABIAN OIL CO
275,839 34.30 9,461,277.70
ADVANCED PETROCHEMICALS CO
14,800 40.60 600,880.00
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C
38,290 12.86 492,409.40
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO
24,000 137.60 3,302,400.00
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH
38,390 36.10 1,385,879.00
SAUDI ARABIAN MINING CO
133,920 39.45 5,283,144.00
SAUDI ARAMCO BASE OIL CO
6,260 150.60 942,756.00
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP
93,290 84.00 7,836,360.00
SAUDI IND INVESTMENT GROUP
38,016 24.22 920,747.52
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO
80,560 12.90 1,039,224.00
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL
28,830 41.95 1,209,418.50
SAUDI RESEARCH AND MARKETING
3,990 163.40 651,966.00
JARIR MARKETING CO
62,840 14.60 917,464.00
NAHDI MEDICAL CO
3,940 146.60 577,604.00
ALMARAI CO
24,340 64.40 1,567,496.00
SAVOLA 26,820 36.85 988,317.00
DALLAH HEALTHCARE CO
3,130 140.20 438,826.00
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL
8,950 232.60 2,081,770.00
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO
10,060 101.40 1,020,084.00
AL RAJHI BANK
203,782 69.00 14,060,958.00
ALINMA BANK
101,660 34.25 3,481,855.00
ARAB NATIONAL BANK
70,920 24.30 1,723,356.00
BANK AL-JAZIRA
42,440 17.10 725,724.00
BANK ALBILAD
49,936 40.50 2,022,408.00
BANQUE SAUDI FRANSI
61,170 37.15 2,272,465.50
RIYAD BANK
153,010 28.05 4,291,930.50
SAUDI AWWAL BANK
103,950 34.20 3,555,090.00
SAUDI INVESTMENT BANK/THE
52,710 16.00 843,360.00
122/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
THE SAUDI NATIONAL BANK
306,275 33.45 10,244,898.75
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING
4,860 191.60 931,176.00
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE
7,635 196.60 1,501,041.00
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE
6,200 118.00 731,600.00
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA
2,580 304.80 786,384.00
ELM CO
2,380 719.20 1,711,696.00
ETIHAD ETISALAT CO
38,960 44.40 1,729,824.00
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO
47,250 13.00 614,250.00
SAUDI TELECOM CO
203,965 38.15 7,781,264.75
ACWA POWER CO
9,420 193.00 1,818,060.00
POWER & WATER UTILITY CO FOR
7,330 62.00 454,460.00
SAUDI ELECTRICITY CO
83,220 19.46 1,619,461.20
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV
57,980 15.78 914,924.40
2,584,020 105,069,513.18
サウジアラビアリアル小計
(4,163,904,807)
702,660,251 102,083,507,534
合 計
(102,083,507,534)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
メキシコ 投資証券 FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 299,900 8,466,177.00
ペソ
299,900 8,466,177.00
メキシコペソ小計
(73,406,834)
インドル 社債券 BRITANNIA INDUSTRIES LTD-5.5%- 368,880.00 ―
ピー
24/06/03
368,880.00 ―
インドルピー小計
(―)
南アフリ 投資証券 GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 379,360 4,279,180.80
カランド
379,360 4,279,180.80
南アフリカランド小計
(33,591,569)
106,998,403
合計
(106,998,403)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入債券 組入投資証券 合計金額に
種 類 銘柄数
時価比率 時価比率 時価比率 対する比率
米ドル 株式 74銘柄 100.0 % ― ― 3.1 %
メキシコペソ 株式 22銘柄 97.1 % ― ― 2.4 %
投資証券 1銘柄 ― ― 2.9 % 0.1 %
ブラジルレアル 株式 48銘柄 100.0 % ― ― 5.2 %
チリペソ 株式 11銘柄 100.0 % ― ― 0.4 %
コロンビアペソ 株式 3銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
ユーロ 株式 10銘柄 100.0 % ― ― 0.4 %
123/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
トルコリラ 株式 18銘柄 100.0 % ― ― 0.7 %
チェココルナ 株式 3銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
ハンガリーフォリン 株式 3銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
ト
ポーランドズロチ 株式 15銘柄 100.0 % ― ― 0.8 %
香港ドル 株式 189銘柄 100.0 % ― ― 22.5 %
マレーシアリンギッ 株式 32銘柄 100.0 % ― ― 1.4 %
ト
タイバーツ 株式 41銘柄 100.0 % ― ― 1.9 %
フィリピンペソ 株式 14銘柄 100.0 % ― ― 0.6 %
インドネシアルピア 株式 22銘柄 100.0 % ― ― 2.0 %
韓国ウォン 株式 106銘柄 100.0 % ― ― 12.5 %
台湾ドル 株式 94銘柄 100.0 % ― ― 14.8 %
インドルピー 株式 123銘柄 100.0 % ― ― 15.7 %
社債券 1銘柄 ― ― ― ―
カタールリアル 株式 13銘柄 100.0 % ― ― 0.9 %
南アフリカランド 株式 33銘柄 98.9 % ― ― 3.1 %
投資証券 1銘柄 ― ― 1.1 % 0.0 %
アラブディルハム 株式 11銘柄 100.0 % ― ― 1.4 %
クウェート・ディ 株式 7銘柄 100.0 % ― ― 0.8 %
ナール
香港・オフショア人 株式 291銘柄 100.0 % ― ― 4.7 %
民元
サウジアラビアリア 株式 42銘柄 100.0 % ― ― 4.1 %
ル
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2023年 3月22日現在 2023年 9月21日現在
資産の部
流動資産
預金 960,572,994 279,675,539
コール・ローン 16,599,776 39,672,014
投資証券 51,396,639,349 56,095,902,116
派生商品評価勘定 - 15,164
未収入金 2,575,333 4,409,018
179,581,184 188,308,230
未収配当金
52,555,968,636 56,607,982,081
流動資産合計
52,555,968,636 56,607,982,081
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 - 57,996
未払金 767,173,151 11,239,038
未払解約金 77,025 44,831,711
3 36
未払利息
767,250,179 56,128,781
流動負債合計
767,250,179 56,128,781
負債合計
純資産の部
124/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2023年 3月22日現在 2023年 9月21日現在
元本等
元本 20,012,453,185 19,015,976,201
剰余金
31,776,265,272 37,535,877,099
剰余金又は欠損金（△）
51,788,718,457 56,551,853,300
元本等合計
51,788,718,457 56,551,853,300
純資産合計
52,555,968,636 56,607,982,081
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しておりま
す。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引
方法
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
（貸借対照表に関する注記）
2023年 3月22日現在 2023年 9月21日現在
１. 期首 2022年 9月22日 2023年 3月23日
期首元本額 18,428,589,771円 20,012,453,185円
期首からの追加設定元本額 4,308,943,534円 2,091,579,141円
期首からの一部解約元本額 2,725,080,120円 3,088,056,125円
元本の内訳 ※
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月 2,163,690,312円 2,212,293,483円
分配型
インデックスファンド海外先進国リート（適格機関投資 7,288,914円 7,816,872円
家向け）
グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け） 17,612,050,427円 16,560,623,741円
Ｔｒａｃｅｒｓ グローバル３分法（おとなのバラン 1,432,508円 9,002,707円
ス）
Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（均等型） －円 867,019円
Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（安定成長 －円 476,969円
型）
海外先進国ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投 227,991,024円 224,895,410円
資家向け）
計 20,012,453,185円 19,015,976,201円
２. 受益権の総数 20,012,453,185口 19,015,976,201口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2022年 9月22日 自 2023年 3月23日
至 2023年 3月22日 至 2023年 9月21日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
125/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
自 2022年 9月22日 自 2023年 3月23日
至 2023年 3月22日 至 2023年 9月21日
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、為替予約取引が
同左
あり、信託財産に属する資産の効率的な
運用に資するために行うことができま
す。当該有価証券及びデリバティブ取引
には、性質に応じてそれぞれ価格変動リ
スク、流動性リスク、信用リスク等があ
ります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2023年 3月22日現在 2023年 9月21日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 「デリバティブ取引等に関する注記」に
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 前提条件等を採用しているため異なる前
同左
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2023年 3月22日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 △3,087,402,969
合計 △3,087,402,969
（2023年 9月21日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 △1,257,028,544
合計 △1,257,028,544
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
（2023年 3月22日現在）
該当事項はありません。
（2023年 9月21日現在）
（単位：円）
126/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 32,908,020 － 32,950,852 △42,832
米ドル 5,912,000 － 5,936,236 △24,236
加ドル 12,090,870 － 12,107,018 △16,148
英ポンド 7,325,200 － 7,310,036 15,164
シンガポールドル 7,579,950 － 7,597,562 △17,612
合計 32,908,020 － 32,950,852 △42,832
（注）1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、
以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については
同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づ
いて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2023年 3月22日現在 2023年 9月21日現在
1口当たり純資産額 2.5878円 1口当たり純資産額 2.9739円
(1万口当たり純資産額) (25,878円) (1万口当たり純資産額) (29,739円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
米ドル 投資証券 ACADIA REALTY TRUST 28,661 440,232.96
AGREE REALTY CORPORATION 29,225 1,716,092.00
ALEXANDER & BALDWIN INC 21,994 378,076.86
ALEXANDER'S INC 617 123,091.50
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 47,004 5,275,728.96
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST 4,274 71,803.20
AMERICAN ASSETS TRUST INC 14,639 297,464.48
AMERICAN HOMES 4 RENT- A 96,084 3,445,572.24
AMERICOLD REALTY TRUST INC 76,852 2,502,301.12
APARTMENT INCOME REIT CO 45,111 1,467,460.83
APARTMENT INVT&MGMT CO -A 40,822 290,652.64
APPLE HOSPITALITY REIT INC 63,892 1,009,493.60
127/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN 19,895 222,824.00
ASHFORD HOSPITALITY TRUST 8,742 23,078.88
AVALONBAY COMMUNITIES INC 42,912 7,839,164.16
BOSTON PROPERTIES INC 43,620 2,859,727.20
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC 17,457 47,832.18
BRANDYWINE REALTY TRUST 52,533 258,462.36
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 90,599 2,010,391.81
BROADSTONE NET LEASE INC-A 56,823 907,463.31
BRT APARTMENTS CORP 3,398 61,775.64
CAMDEN PROPERTY TRUST 32,263 3,297,278.60
CARETRUST REIT INC 30,246 619,740.54
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES 7,546 160,427.96
CENTERSPACE 4,468 273,888.40
CHATHAM LODGING TRUST 14,483 139,616.12
CITY OFFICE REIT INC 11,825 54,868.00
CLIPPER REALTY INC 3,393 18,356.13
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I 7,481 236,549.22
COPT DEFENSE PROPERTIES 34,361 868,646.08
COUSINS PROPERTIES INC 45,905 1,025,976.75
CTO REALTY GROWTH INC 6,385 105,991.00
CUBESMART 67,882 2,735,644.60
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 62,754 498,266.76
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT 219,824 122,002.32
DIGITAL REALTY TRUST INC 91,473 11,714,947.11
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 65,324 155,471.12
DOUGLAS EMMETT INC 50,521 683,043.92
EAGLE HOSPITALITY TRUST 500,700 68,595.90
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI 28,566 364,502.16
EASTGROUP PROPERTIES INC 13,714 2,410,235.50
ELME COMMUNITIES 26,672 391,544.96
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A 38,903 332,620.65
EPR PROPERTIES 22,868 977,835.68
EQUINIX INC 28,268 21,418,946.28
EQUITY COMMONWEALTH 33,973 633,936.18
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 56,355 3,811,852.20
EQUITY RESIDENTIAL-REIT 104,239 6,506,598.38
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 47,010 1,103,794.80
ESSEX PROPERTY TRUST INC 19,405 4,344,197.35
EXTRA SPACE STORAGE INC 63,815 8,138,965.10
FARMLAND PARTNERS INC 13,317 140,494.35
FEDERAL REALTY INVS TRUST 22,162 2,162,567.96
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC 39,965 2,036,616.40
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 27,521 664,081.73
128/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP 26,426 49,680.88
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 79,346 3,847,487.54
GETTY REALTY CORPORATION 14,108 417,596.80
GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION 12,252 158,908.44
GLADSTONE LAND CORP 9,886 148,092.28
GLOBAL MEDICAL REIT INC 18,459 176,098.86
GLOBAL NET LEASE INC 58,628 629,078.44
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 115,625 1,862,718.75
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 165,519 3,293,828.10
HERSHA HOSPITALITY TRUST 9,863 97,347.81
HIGHWOODS PROPERTIES INC 31,976 728,733.04
HOST HOTELS & RESORTS INC 214,863 3,480,780.60
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC 38,883 264,793.23
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN 67,712 1,046,150.40
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT 18,055 61,387.00
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER 8,471 718,001.96
INVENTRUST PROPERTIES CORP 20,353 507,196.76
INVITATION HOMES INC 173,815 5,902,757.40
IRON MOUNTAIN INC 88,150 5,593,117.50
JBG SMITH PROPERTIES 28,529 424,796.81
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT 219,100 48,202.00
KILROY REALTY CORPORATION 32,240 1,143,552.80
KIMCO REALTY CORP 187,037 3,450,832.65
KITE REALTY GROUP TRUST 66,425 1,483,270.25
LTC PROPERTIES INC 12,537 400,181.04
LXP INDUSTRIAL TRUST 88,799 857,798.34
MACERICH CO/THE 65,186 772,454.10
MANULIFE US REAL ESTATE INV 584,347 27,464.30
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 181,300 1,049,727.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 35,239 4,817,171.30
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 25,145 869,262.65
NATL HEALTH INVESTORS INC 13,185 668,479.50
NETSTREIT CORP 20,405 344,844.50
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES 9,913 89,217.00
NEXPOINT RESIDENTIAL 6,746 232,804.46
NNN REIT INC 55,199 2,106,393.84
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU 15,503 86,816.80
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 74,102 2,486,122.10
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 4,565 88,926.20
ORION OFFICE REIT INC 17,145 93,783.15
PARAMOUNT GROUP INC 49,457 258,165.54
PARK HOTELS & RESORTS INC 65,328 808,760.64
PEAKSTONE REALTY TRUST 10,885 203,984.90
129/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 36,320 510,659.20
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN 35,720 1,225,910.40
PHYSICIANS REALTY TRUST 72,662 934,433.32
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A 36,153 223,064.01
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 10,767 238,058.37
POSTAL REALTY TRUST INC- A 5,728 80,020.16
PRIME US REIT 184,200 24,682.80
PROLOGIS INC 279,054 33,740,419.14
PUBLIC STORAGE 47,803 12,943,618.31
REALTY INCOME CORP 214,293 11,528,963.40
REGENCY CENTERS CORP 49,638 3,100,885.86
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS 37,875 505,631.25
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN 62,257 3,236,118.86
RLJ LODGING TRUST 47,827 471,095.95
RPT REALTY 23,731 262,464.86
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 18,059 1,537,001.49
SABRA HEALTH CARE REIT INC 70,293 977,072.70
SAFEHOLD INC 13,393 260,493.85
SAUL CENTERS INC 3,710 136,787.70
SERVICE PROPERTIES TRUST 49,195 385,688.80
SIMON PROPERTY GROUP INC 98,848 11,244,948.48
SITE CENTERS CORP 54,164 711,714.96
SL GREEN REALTY CORP 19,475 807,628.25
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 42,582 1,561,481.94
STAG INDUSTRIAL INC 54,189 1,961,641.80
STAR HOLDINGS 3,277 40,864.19
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 32,574 183,065.88
SUN COMMUNITIES INC 37,596 4,742,735.40
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 61,666 561,160.60
TANGER FACTORY OUTLET CENTERS INC 31,963 730,993.81
TERRENO REALTY CORP 25,303 1,545,760.27
UDR INC 91,696 3,478,029.28
UMH PROPERTIES INC 17,827 256,708.80
UNITI GROUP INC 71,822 364,137.54
UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST 4,049 175,969.54
URBAN EDGE PROPERTIES 35,578 581,700.30
VENTAS INC 121,688 5,351,838.24
VERIS RESIDENTIAL INC 24,106 424,024.54
VICI PROPERTIES INC 305,915 9,379,353.90
VORNADO REALTY TRUST 48,380 1,219,176.00
WELLTOWER INC 156,753 13,364,760.78
WHITESTONE REIT 14,747 146,732.65
WP CAREY INC 64,709 4,138,140.55
130/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
XENIA HOTELS & RESORTS INC 31,602 373,535.64
8,438,635 296,932,731.57
米ドル小計
(44,073,725,346)
加ドル 投資証券 ALLIED PROPERTIES RE INVST TR 19,184 392,120.96
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 15,987 110,949.78
BOARDWALK EQUITIES INC 6,694 465,835.46
BSR REAL ESTATE INVESTMENT T 5,270 86,849.60
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T 10,240 32,870.40
CANADIAN APARTMENT PROPERTIES RE 25,044 1,222,147.20
INVST
CHOICE PROPERTIES REIT 49,893 669,564.06
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 16,026 216,831.78
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 15,585 228,476.10
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 39,073 543,896.16
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV 5,293 59,863.83
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 31,571 451,465.30
GRANITE REAL ESTATE INVESTME 9,426 710,249.10
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS 39,122 397,479.52
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 21,570 281,488.50
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 17,841 333,626.70
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 5,648 81,331.20
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI 5,901 93,825.90
NEXUS INDUSTRIAL REIT 9,851 77,330.35
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT 37,350 235,305.00
PRIMARIS REIT 15,072 212,515.20
PRO REAL ESTATE INVESTMENT T 8,609 43,217.18
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 44,943 872,793.06
SLATE GROCERY REIT 9,035 115,738.35
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 21,890 529,519.10
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 12,783 30,423.54
498,901 8,495,713.33
加ドル小計
(935,208,123)
ユーロ 投資証券 AEDIFICA 14,460 819,882.00
ALTAREA 1,428 132,375.60
CARE PROPERTY INVEST 11,694 142,900.68
CARMILA 16,603 242,403.80
COFINIMMO 10,349 714,598.45
COVIVIO 14,523 636,978.78
CROMWELL REIT EUR 97,560 129,754.80
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV 12,927 274,310.94
GECINA SA 15,521 1,569,173.10
HAMBORNER REIT AG 21,815 143,106.40
ICADE 9,607 318,183.84
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 17,269 37,560.07
131/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 88,063 495,354.37
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES 8,508 125,407.92
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 144,730 143,716.89
KLEPIERRE 58,706 1,466,475.88
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 15,711 89,081.37
MERCIALYS 28,370 246,960.85
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 101,766 835,498.86
MONTEA 4,596 324,937.20
NSI NV 5,548 102,638.00
RETAIL ESTATES 3,761 208,359.40
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 30,580 1,486,188.00
VASTNED RETAIL 5,691 110,860.68
WAREHOUSES DE PAUW SCA 48,689 1,188,011.60
WERELDHAVE NV 12,267 188,666.46
XIOR STUDENT HOUSING NV 8,631 241,236.45
809,373 12,414,622.39
ユーロ小計
(1,958,654,974)
英ポンド 投資証券 ABRDN PROPERTY INCOME TRUST 133,422 65,910.46
AEW UK REIT PLC 47,825 47,920.65
ASSURA PLC 902,963 410,486.97
BALANCED COMM PROPERTY TRUST 212,634 146,717.46
BIG YELLOW GROUP PLC 52,914 540,251.94
BRITISH LAND COMPANY PLC 283,817 911,336.38
CLS HOLDINGS PLC 40,564 50,786.12
CUSTODIAN PROPERTY INCOME RE 142,434 118,647.52
DERWENT LONDON PLC 33,952 649,501.76
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 178,296 164,032.32
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 75,679 321,181.67
HAMMERSON PLC 1,162,768 291,854.76
HELICAL PLC 33,388 74,121.36
HOME REIT PLC 256,438 97,574.65
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC 122,092 104,632.84
INTU PROPERTIES PLC 758,746 ―
LAND SECURITIES GROUP PLC 226,024 1,370,609.53
LIFE SCIENCE REIT PLC 110,213 79,132.93
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 296,462 524,737.74
LXI REIT PLC 518,026 477,619.97
NEWRIVER REIT PLC 103,025 88,498.47
PICTON PROPERTY INCOME LTD 169,809 118,017.25
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 407,464 400,129.64
PRS REIT PLC/THE 163,652 113,738.14
REGIONAL REIT LTD 147,696 49,256.61
SAFESTORE HOLDINGS PLC 65,153 511,451.05
132/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 159,661 64,662.70
SEGRO PLC 369,626 2,776,630.51
SHAFTESBURY CAPITAL PLC 593,025 702,734.62
SUPERMARKET INCOME REIT PLC 376,076 296,347.88
TARGET HEALTHCARE REIT PLC 186,494 144,159.86
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 103,176 57,778.56
TRITAX BIG BOX REIT PLC 575,963 832,842.49
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 267,309 144,881.47
UNITE GROUP PLC 119,299 1,118,428.12
URBAN LOGISTICS REIT PLC 140,511 161,306.62
WAREHOUSE REIT PLC 121,094 100,871.30
WORKSPACE GROUP PLC 39,948 202,935.84
9,697,638 14,331,728.16
英ポンド小計
(2,619,553,273)
豪ドル 投資証券 ABACUS GROUP 142,410 148,106.40
ABACUS STORAGE KING 164,070 187,860.15
ARENA REIT 106,512 372,792.00
BWP TRUST 149,523 541,273.26
CENTURIA CAPITAL GROUP 240,921 361,381.50
CENTURIA INDUSTRIAL REIT 166,023 511,350.84
CENTURIA OFFICE REIT 145,435 179,612.22
CHARTER HALL GROUP 141,751 1,414,674.98
CHARTER HALL LONG WALE REIT 207,155 708,470.10
CHARTER HALL RETAIL REIT 159,840 527,472.00
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR 103,968 277,594.56
CROMWELL PROPERTY GROUP 422,166 175,198.89
DEXUS INDUSTRIA REIT 65,834 176,435.12
DEXUS/AU 329,174 2,393,094.98
GDI PROPERTY GROUP 181,454 101,614.24
GOODMAN GROUP 517,954 11,633,246.84
GPT GROUP 581,233 2,383,055.30
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR 88,622 196,740.84
HEALTHCO REIT 147,704 228,941.20
HMC CAPITAL LTD 73,395 378,718.20
HOMECO DAILY NEEDS REIT 548,542 693,905.63
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS 60,162 177,477.90
INGENIA COMMUNITIES GROUP 115,067 486,733.41
MIRVAC GROUP 1,204,346 2,649,561.20
NATIONAL STORAGE REIT 383,819 840,563.61
REGION RE LTD 353,044 737,861.96
RURAL FUNDS GROUP 122,187 233,988.10
SCENTRE GROUP 1,575,497 4,017,517.35
STOCKLAND 722,597 2,868,710.09
133/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VICINITY CENTRES 1,179,390 2,052,138.60
WAYPOINT REIT 208,543 504,674.06
10,608,338 38,160,765.53
豪ドル小計
(3,638,628,993)
ニュー 投資証券 GOODMAN PROPERTY TRUST 405,191 850,901.10
ジーラン
ドドル
405,191 850,901.10
ニュージーランドドル小計
(74,717,625)
香港ドル 投資証券 CHAMPION REIT 573,000 1,403,850.00
FORTUNE REIT 464,900 2,236,169.00
LINK REIT 773,680 29,245,104.00
PROSPERITY REIT 411,000 595,950.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 306,000 792,540.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN 670,610 925,441.80
3,199,190 35,199,054.80
香港ドル小計
(668,078,060)
シンガ 投資証券 AIMS APAC REIT 215,817 278,403.93
ポールド
CAPITALAND ASCENDAS REIT 1,079,832 3,045,126.24
ル
CAPITALAND ASCOTT TRUST 698,892 688,408.62
CAPITALAND CHINA TRUST 353,785 320,175.42
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 1,532,592 2,942,576.64
CDL HOSPITALITY TRUSTS 205,300 217,618.00
EC WORLD REIT 70,300 19,684.00
ESR-LOGOS REIT 1,843,219 571,397.89
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 319,100 201,033.00
FRASERS CENTREPOINT TRUST 335,205 744,155.10
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI 879,060 975,756.60
KEPPEL DC REIT 413,277 905,076.63
KEPPEL REIT 600,100 534,089.00
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL 534,452 299,293.12
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 630,608 1,450,398.40
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 1,007,587 1,733,049.64
MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST 699,731 1,056,593.81
PARAGON REIT 392,500 349,325.00
PARKWAYLIFE REAL ESTATE 120,300 447,516.00
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME 154,400 103,448.00
STARHILL GLOBAL REIT 443,600 217,364.00
SUNTEC REIT 682,400 832,528.00
13,212,057 17,933,017.04
シンガポールドル小計
(1,946,628,999)
韓国ウォ 投資証券 D&D PLATFORM REIT CO LTD 16,715 53,905,875.00
ン
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L 49,349 184,071,770.00
JR REIT XXVII 51,594 211,793,370.00
KORAMCO LIFE INFRA REIT 16,399 91,670,410.00
134/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LOTTE REIT CO LTD 39,257 132,688,660.00
NH ALL-ONE REIT CO LTD 12,699 41,843,205.00
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 24,471 153,433,170.00
SK REITS CO LTD 27,429 118,081,845.00
SK REITS CO LTD-RIGHTS 10,314 10,314.00
248,227 987,498,619.00
韓国ウォン小計
(109,809,846)
イスラエ 投資証券 MENIVIM- THE NEW REIT LTD 225,077 356,972.12
ルシュケ
REIT 1 LTD 57,765 942,147.15
ル
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT 63,926 522,275.42
346,768 1,821,394.69
イスラエルシュケル小計
(70,896,877)
56,095,902,116
合計
(56,095,902,116)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
外貨建有価証券の内訳
組入投資証券 合計金額に
種 類 銘柄数
時価比率 対する比率
米ドル 投資証券 142銘柄 100.0 % 78.5 %
加ドル 投資証券 26銘柄 100.0 % 1.7 %
ユーロ 投資証券 27銘柄 100.0 % 3.5 %
英ポンド 投資証券 38銘柄 100.0 % 4.7 %
豪ドル 投資証券 31銘柄 100.0 % 6.5 %
ニュージーランドドル 投資証券 1銘柄 100.0 % 0.1 %
香港ドル 投資証券 6銘柄 100.0 % 1.2 %
シンガポールドル 投資証券 22銘柄 100.0 % 3.5 %
韓国ウォン 投資証券 9銘柄 100.0 % 0.2 %
イスラエルシュケル 投資証券 3銘柄 100.0 % 0.1 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2023年 3月22日現在 2023年 9月21日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,912,807,829 289,721,045
投資証券 56,024,511,800 59,654,725,500
649,571,981 644,133,189
未収配当金
58,586,891,610 60,588,579,734
流動資産合計
58,586,891,610 60,588,579,734
資産合計
負債の部
流動負債
135/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2023年 3月22日現在 2023年 9月21日現在
未払金 1,714,382,050 79,934,800
未払解約金 - 50,000
431 266
未払利息
1,714,382,481 79,985,066
流動負債合計
1,714,382,481 79,985,066
負債合計
純資産の部
元本等
元本 23,896,071,747 23,621,589,137
剰余金
32,976,437,382 36,887,005,531
剰余金又は欠損金（△）
56,872,509,129 60,508,594,668
元本等合計
56,872,509,129 60,508,594,668
純資産合計
58,586,891,610 60,588,579,734
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しておりま
す。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
2023年 3月22日現在 2023年 9月21日現在
１. 期首 2022年 9月22日 2023年 3月23日
期首元本額 22,912,181,985円 23,896,071,747円
期首からの追加設定元本額 6,519,784,065円 1,768,369,826円
期首からの一部解約元本額 5,535,894,303円 2,042,852,436円
元本の内訳 ※
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月 2,402,673,223円 2,506,221,464円
分配型
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型 1,448,495,931円 1,576,507,508円
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関 146,673,427円 153,846,157円
投資家向け）
グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け） 19,466,492,559円 18,845,618,130円
財産３分法（適格機関投資家専用） 431,604,001円 536,287,671円
Ｔｒａｃｅｒｓ グローバル３分法（おとなのバラン 132,606円 826,926円
ス）
Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（均等型） －円 993,150円
Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（安定成長 －円 272,710円
型）
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）奇数月分配 －円 1,015,421円
型
計 23,896,071,747円 23,621,589,137円
２. 受益権の総数 23,896,071,747口 23,621,589,137口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2022年 9月22日 自 2023年 3月23日
至 2023年 3月22日 至 2023年 9月21日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券等の金融商品の運用を信託約款に定
同左
める「運用の基本方針」に基づき行って
おります。
136/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
同左
買目的で保有しております。当該有価証
券の性質に応じてそれぞれ価格変動リス
ク、流動性リスク、信用リスク等があり
ます。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2023年 3月22日現在 2023年 9月21日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)上記以外の金融商品 (2)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 前提条件等を採用しているため異なる前
同左
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2023年 3月22日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 △3,430,788,277
合計 △3,430,788,277
（2023年 9月21日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 △7,502,510
合計 △7,502,510
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2023年 3月22日現在 2023年 9月21日現在
1口当たり純資産額 2.3800円 1口当たり純資産額 2.5616円
(1万口当たり純資産額) (23,800円) (1万口当たり純資産額) (25,616円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 エスコンジャパンリート投資法人 投資証券 1,144 137,966,400
サンケイリアルエステート投資法人 投資証券 1,802 167,586,000
ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人 投資証券 2,807 354,524,100
137/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東海道リート投資法人 投資証券 837 106,131,600
日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 1,943 1,233,805,000
森ヒルズリート投資法人 投資証券 6,616 964,612,800
産業ファンド投資法人 投資証券 8,584 1,206,052,000
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 5,344 1,795,584,000
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法 4,131 917,908,200
人 投資証券
アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 2,951 1,226,140,500
ＧＬＰ投資法人 投資証券 19,005 2,554,272,000
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 2,767 914,493,500
日本プロロジスリート投資法人 投資証券 9,801 2,673,712,800
星野リゾート・リート投資法人 投資証券 1,038 667,434,000
Ｏｎｅリート投資法人 投資証券 981 260,161,200
イオンリート投資法人 投資証券 6,902 1,013,213,600
ヒューリックリート投資法人 投資証券 5,263 857,869,000
日本リート投資法人 投資証券 1,827 647,671,500
積水ハウス・リート投資法人 投資証券 16,906 1,430,247,600
トーセイ・リート投資法人 投資証券 1,184 167,062,400
ケネディクス商業リート投資法人 投資証券 2,446 698,577,600
ヘルスケア＆メディカル投資法人 投資証券 1,387 209,020,900
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券 1,533 179,054,400
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 18,194 3,096,618,800
いちごホテルリート投資法人 投資証券 932 108,391,600
ラサールロジポート投資法人 投資証券 7,192 1,050,032,000
スターアジア不動産投資法人 投資証券 8,671 508,120,600
マリモ地方創生リート投資法人 投資証券 867 109,588,800
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証 2,340 1,127,880,000
券
大江戸温泉リート投資法人 投資証券 860 54,954,000
投資法人みらい 投資証券 7,195 343,201,500
三菱地所物流リート投資法人 投資証券 1,942 736,989,000
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人 投資証券 2,422 402,052,000
ザイマックス・リート投資法人 投資証券 913 106,547,100
タカラレーベン不動産投資法人 投資証券 2,668 265,999,600
アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券 2,465 315,766,500
日本ビルファンド投資法人 投資証券 6,563 3,990,304,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 5,779 3,444,284,000
日本都市ファンド投資法人 投資証券 26,968 2,613,199,200
オリックス不動産投資法人 投資証券 11,210 1,997,622,000
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 3,848 1,412,216,000
ＮＴＴ都市開発リート投資法人 投資証券 5,408 748,467,200
東急リアル・エステート投資法人 投資証券 3,772 702,723,600
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 4,155 496,107,000
138/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 12,585 1,994,722,500
森トラストリート投資法人 投資証券 10,845 804,699,000
インヴィンシブル投資法人 投資証券 27,241 1,650,804,600
フロンティア不動産投資法人 投資証券 2,087 976,716,000
平和不動産リート投資法人 投資証券 4,204 622,612,400
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 3,603 1,055,679,000
福岡リート投資法人 投資証券 2,910 473,457,000
ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 3,274 1,113,160,000
いちごオフィスリート投資法人 投資証券 4,610 403,836,000
大和証券オフィス投資法人 投資証券 1,166 776,556,000
阪急阪神リート投資法人 投資証券 2,682 381,648,600
スターツプロシード投資法人 投資証券 976 215,305,600
大和ハウスリート投資法人 投資証券 8,481 2,220,325,800
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 18,143 1,398,825,300
大和証券リビング投資法人 投資証券 7,805 897,575,000
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 4,889 654,637,100
合計 347,064 59,654,725,500
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
マネー・オープン・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2023年 3月22日現在 2023年 9月21日現在
資産の部
流動資産
310,889,624 311,929,926
コール・ローン
310,889,624 311,929,926
流動資産合計
310,889,624 311,929,926
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 40,898 33,206
70 287
未払利息
40,968 33,493
流動負債合計
40,968 33,493
負債合計
純資産の部
元本等
元本 306,109,262 307,207,560
剰余金
4,739,394 4,688,873
剰余金又は欠損金（△）
310,848,656 311,896,433
元本等合計
310,848,656 311,896,433
純資産合計
310,889,624 311,929,926
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
139/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
2023年 3月22日現在 2023年 9月21日現在
１. 期首 2022年 9月22日 2023年 3月23日
期首元本額 315,782,513円 306,109,262円
期首からの追加設定元本額 6,617,001円 5,537,221円
期首からの一部解約元本額 16,290,252円 4,438,923円
元本の内訳 ※
上場インデックスファンド中国Ａ株（パンダ）Ｅ Ｆｕ 198,295円 198,295円
ｎｄ ＣＳＩ３００
上場インデックスファンド海外債券（ＦＴＳＥ ＷＧＢ 19,740円 19,740円
Ｉ）毎月分配型
高金利先進国債券オープン（毎月分配型） 6,048,590円 5,732,863円
世界銀行債券ファンド（毎月分配型） 9,000,074円 9,000,074円
高金利先進国債券オープン（資産成長型） 542,865円 559,861円
資源ファンド（株式と通貨）ブラジルレアル・コース 7,904,694円 7,904,694円
資源ファンド（株式と通貨）南アフリカランド・コース 2,630,017円 2,566,967円
資源ファンド（株式と通貨）オーストラリアドル・コー 1,169,588円 1,173,799円
ス
グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型） 161,056,339円 161,056,339円
グローバル３倍３分法ファンド（隔月分配型） 72,736,149円 74,152,633円
グローバル３倍３分法（適格機関投資家専用） 5,711,024円 6,480,606円
グローバル３倍３分法オープン（適格機関投資家専用） 460,487円 460,487円
日興・ＧＳ 世界ソブリン・ファンド（毎月分配型） 6,428,510円 6,422,994円
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分 13,388,064円 13,900,917円
配型（米ドルコース）
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分 2,390,398円 2,106,817円
配型（円ヘッジコース）
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成 1,157,670円 1,162,010円
長型（米ドルコース）
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分 2,147,251円 2,138,030円
配型（ブラジルレアルコース）
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分 404,908円 406,579円
配型（南アフリカランドコース）
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分 10,938,332円 10,110,383円
配型（トルコリラコース）
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分 597,206円 635,181円
配型（メキシコペソコース）
日興・世界ソブリン・ファンド ＶＡ（適格機関投資家 458,318円 445,981円
転売制限付）
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分 161,323円 111,337円
配型（インドネシアルピアコース）
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分 559,420円 460,973円
配型（インドルピーコース）
計 306,109,262円 307,207,560円
２. 受益権の総数 306,109,262口 307,207,560口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2022年 9月22日 自 2023年 3月23日
至 2023年 3月22日 至 2023年 9月21日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2023年 3月22日現在 2023年 9月21日現在
140/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
同左
該当事項はありません。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 前提条件等を採用しているため異なる前
同左
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2023年 3月22日現在 2023年 9月21日現在
1口当たり純資産額 1.0155円 1口当たり純資産額 1.0153円
(1万口当たり純資産額) (10,155円) (1万口当たり純資産額) (10,153円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
141/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は 2023年 9月29日 現在です。
【グローバル３倍３分法ファンド（隔月分配型）】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 72,080,755,693 円
Ⅱ 負債総額 242,140,835 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 71,838,614,858 円
Ⅳ 発行済口数 80,721,750,943 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.8900 円
（参考）
グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け）
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 241,412,492,913 円
Ⅱ 負債総額 10,899,308,036 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 230,513,184,877 円
Ⅳ 発行済口数 191,843,730,360 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2016 円
海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 311,845,632,478 円
Ⅱ 負債総額 151,647,431 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 311,693,985,047 円
Ⅳ 発行済口数 61,271,208,678 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 5.0871 円
海外新興国株式インデックスＭＳＣＩエマージング（ヘッジなし）マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 106,703,868,700 円
Ⅱ 負債総額 186,248,143 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 106,517,620,557 円
Ⅳ 発行済口数 44,154,735,491 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.4124 円
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 53,906,075,330 円
142/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅱ 負債総額 40,348 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 53,906,034,982 円
Ⅳ 発行済口数 19,015,397,511 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.8349 円
日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 60,431,405,163 円
Ⅱ 負債総額 82,380,655 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 60,349,024,508 円
Ⅳ 発行済口数 23,650,839,653 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.5517 円
マネー・オープン・マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 311,882,850 円
Ⅱ 負債総額 5,261 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 311,877,589 円
Ⅳ 発行済口数 307,191,022 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0153 円
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（１）名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
いものとします。
（２）受益者に対する特典
該当事項はありません。
（３）譲渡制限の内容
① 譲渡制限はありません。
② 受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
た他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に 社債、株式等の振替に関する法律
の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
期間を設けることができます。
③ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
ことができません。
（４）受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
の請求を行なわないものとします。
（５）受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、 社債、株式等の振替に関する法律 に定めるところにしたがい、一
定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、 解
約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど については、約款の規定によるほか、民法その他の法
令などにしたがって取り扱われます。
143/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（１）資本金の額
2023年9月末 現在 資本金 17,363,045,900円
発行可能株式総数 230,000,000株
発行済株式総数 197,012,500株
●過去５年間における主な資本金の増減 ： 該当事項はありません。
（２）会社の意思決定機関（ 2023年9月末 現在）
・株主総会
株主総会は、取締役の選任および定款変更に係る決議などの株式会社の基本的な方針や重要な事項の決
定を行ないます。
当社は、毎年３月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事
業年度に関する定時株主総会において、その権利を行使することができる株主とみなし、毎年３月31日
（事業年度の終了）から３ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じてこれを招集します。
・取締役会
取締役会は、業務執行の決定を行い、取締役の職務の執行の監督をします。また、取締役会の決議に
よって重要な業務執行（会社法第399条の13第5項各号に掲げる事項を除く。）の決定の全部又は一部を
取締役に委任することができます。
当社の取締役会は10名以内の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び5名以内の監査等委員であ
る取締役で構成され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は選任後１年以内に終了する
事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもっ
て、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から、代表取締役若干名を選定します。
・監査等委員会
当社の監査等委員会は、５名以内の監査等委員である取締役で構成され、監査等委員である取締役の任
期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしま
す。監査等委員会は、その決議をもって、監査等委員の中から、常勤の監査等委員を選定します。
（３）運用の意思決定プロセス（ 2023年9月末 現在）
１．投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。
２．各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策
定します。
３．各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれ
の運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。
４．トレーディング部門は、社会的信用力、情報提供力、執行対応力において最適と判断し得る発注業者、
発注方針などを決定します。その上で、トレーダーは、最良執行のプロセスに則り売買を執行します。
５．運用状況の評価・分析および運用リスク （ 流動性リスク を含む） の管理ならびに法令など遵守状況のモ
ニタリングについては、運用部門から独立したリスク管理／コンプライアンス業務担当部門が担当し、
これを運用部門にフィードバックすることにより、適切な運用体制を維持できるように努めています。
２【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行
なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
・委託会社の運用する、 2023年9月末 現在の投資信託などは次の通りです。
純資産額
種 類 ファンド本数
（単位：億円）
投資信託総合計 850 268,973
株式投資信託 796 229,264
単位型 315 9,661
追加型 481 219,603
公社債投資信託 54 39,708
単位型 41 968
追加型 13 38,740
３【委託会社等の経理状況】
１. 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、
144/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（平成19年８月６日内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
２. 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、 第64期事業年度 （2022年４月１日から2023
年３月31日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
(単位：百万円)
第63期 第64期
(2022年３月31日) (2023年３月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金 42,427 42,036
有価証券 170 1,025
前払費用 932 908
未収入金 96 ※4 410
未収委託者報酬 25,193 21,336
未収収益 ※3 1,048 ※3 589
関係会社短期貸付金 5,005 3,318
立替金 1,056 1,015
998 1,233
その他 ※2 ※2
流動資産合計 76,928 71,875
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 244 ※1 245
153 122
器具備品 ※1 ※1
有形固定資産合計 397 367
無形固定資産
335 390
ソフトウエア
無形固定資産合計 335 390
投資その他の資産
投資有価証券 23,969 23,274
関係会社株式 22,366 22,366
長期差入保証金 652 375
3,678 448
繰延税金資産
投資その他の資産合計 50,667 46,465
固定資産合計 51,399 47,224
資産合計 128,328 119,099
(単位：百万円)
第63期 第64期
(2022年３月31日) (2023年３月31日)
負債の部
流動負債
預り金 651 433
未払金 9,693 7,557
未払収益分配金 7 7
未払償還金 71 71
未払手数料 8,783 6,586
その他未払金 831 892
145/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
未払費用 ※3 5,572 ※3 4,227
未払法人税等 2,354 -
未払消費税等 ※4 3,669 -
賞与引当金 3,958 2,563
役員賞与引当金 5 218
訴訟損失引当金 7,847 -
1,330 647
その他
流動負債合計 35,083 15,648
固定負債
退職給付引当金 1,395 1,424
賞与引当金 423 437
役員賞与引当金 - 16
390 181
その他
固定負債合計 2,209 2,059
負債合計 37,292 17,708
純資産の部
株主資本
資本金 17,363 17,363
資本剰余金
5,220 5,220
資本準備金
資本剰余金合計 5,220 5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
68,901 79,307
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 68,901 79,307
自己株式 △2,067 △2,067
株主資本合計 89,417 99,823
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 2,350 2,056
△731 △488
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 1,618 1,567
純資産合計 91,035 101,391
負債純資産合計 128,328 119,099
（２）【損益計算書】
(単位：百万円)
第63期 第64期
(自 2021年４月１日 (自 2022年４月１日
至 2022年３月31日) 至 2023年３月31日)
営業収益
委託者報酬 94,938 73,998
4,743 3,479
その他営業収益
営業収益合計 99,682 77,477
営業費用
支払手数料 42,026 30,699
広告宣伝費 987 755
公告費 1 3
調査費 23,000 17,479
調査費 1,042 1,170
委託調査費 21,932 16,282
図書費 25 26
委託計算費 598 581
146/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
営業雑経費 1,014 948
通信費 143 139
印刷費 308 309
協会費 52 56
諸会費 13 16
494 427
その他
営業費用計 67,628 50,469
一般管理費
給料 11,759 9,818
役員報酬 156 314
役員賞与引当金繰入額 5 234
給料・手当 7,229 6,544
賞与 143 147
賞与引当金繰入額 4,225 2,577
交際費 22 56
寄付金 29 24
旅費交通費 66 205
租税公課 429 433
不動産賃借料 937 938
退職給付費用 394 383
退職金 169 155
固定資産減価償却費 172 183
福利費 1,171 1,097
諸経費 3,888 4,291
一般管理費計 19,042 17,588
営業利益 13,010 9,420
(単位：百万円)
第63期 第64期
(自 2021年４月１日 (自 2022年４月１日
至 2022年３月31日) 至 2023年３月31日)
営業外収益
受取利息 71 107
受取配当金
※１ 5,257 ※１ 9,255
時効成立分配金・償還金 1 1
為替差益 1,548 －
その他 58 236
営業外収益合計 6,936 9,601
営業外費用
支払利息 177 407
デリバティブ費用 49 389
有価証券償還損 － 6
時効成立後支払分配金・償還金 9 1
為替差損 － 342
39 15
その他
営業外費用合計 275 1,163
経常利益 19,672 17,858
特別利益
投資有価証券売却益 253 427
子会社有償減資払戻益 1,445 －
－ 4,481
訴訟損失引当金戻入額 ※３
特別利益合計 1,699 4,909
147/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
特別損失
投資有価証券売却損 132 347
固定資産処分損 0 0
7,847 －
訴訟損失引当金繰入額
特別損失合計 7,980 347
税引前当期純利益 13,391 22,420
法人税、住民税及び事業税
3,435 1,340
法人税等還付税額 ※２ △329 －
△1,851 3,252
法人税等調整額
法人税等合計 1,255 4,593
当期純利益 12,136 17,826
（３）【株主資本等変動計算書】
第63期（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
株主資本
その他利益
資本金 自己株式
剰余金
合計
資本剰余金 利益剰余金
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 17,363 5,220 5,220 61,956 61,956 △2,067 82,472
当期変動額
剰余金の配当 △5,191 △5,191 △5,191
当期純利益 12,136 12,136 12,136
自己株式の取得
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － － 6,944 6,944 － 6,944
当期末残高 17,363 5,220 5,220 68,901 68,901 △2,067 89,417
評価・換算差額等
純資産合計
その他 評価・
繰延ヘッジ
有価証券 換算差額
損益
評価差額金 等合計
当期首残高 1,461 115 1,577 84,049
当期変動額
剰余金の配当 △5,191
当期純利益 12,136
自己株式の取得
株主資本以外の項目の
889 △847 41 41
当期変動額（純額）
当期変動額合計 889 △847 41 6,985
当期末残高 2,350 △731 1,618 91,035
第64期（自 2022年４月１日 至 2023年３月31日）
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
株主資本
その他利益
資本金 自己株式
剰余金
合計
資本剰余金 利益剰余金
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 17,363 5,220 5,220 68,901 68,901 △2,067 89,417
148/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当期変動額
剰余金の配当 △7,420 △7,420 △7,420
当期純利益 17,826 17,826 17,826
自己株式の取得
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － － 10,406 10,406 － 10,406
当期末残高 17,363 5,220 5,220 79,307 79,307 △2,067 99,823
評価・換算差額等
純資産合計
その他 評価・
繰延ヘッジ
有価証券 換算差額
損益
評価差額金 等合計
当期首残高 2,350 △731 1,618 91,035
当期変動額
剰余金の配当 △7,420
当期純利益 17,826
自己株式の取得
株主資本以外の項目の
△294 242 △51 △51
当期変動額（純額）
当期変動額合計 △294 242 △51 10,355
当期末残高 2,056 △488 1,567 101,391
[注記事項]
（重要な会計方針）
第64期
項目 （自 2022年４月１日
至 2023年３月31日）
１ 資産の評価基準及び評価 (1) 有価証券
方法
① 子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法
② その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均
法により算定)
市場価格のない株式等
総平均法による原価法
(2) デリバティブ
時価法
２ 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法により償却しております。ただし、2016年４月１日以後に取得した建
物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ３年～15年
器具備品 ３年～20年
(2) 無形固定資産
定額法により償却しております。ただし、ソフトウエア(自社利用分)につい
ては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっております。
３ 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年
度の負担額を計上しております。
(2) 役員賞与引当金
役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年度
の負担額を計上しております。
149/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年
金資産の見込額に基づき、計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に
帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期
間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の
翌事業年度から費用処理しております。
４ 収益の計上基準 当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務
の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は
以下のとおりであります。
(1) 投資信託委託業務
当社は、投資信託契約に基づき投資信託商品に関する投信委託サービスを提
供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」）に応じて手数料を受領しておりま
す。サービスの提供を通じて得られる投資信託報酬は、各ファンドのAUMに固定
料率を乗じて毎日計算され、日次で収益を認識しております。
(2) 投資顧問業務
当社は、投資顧問契約に基づき機関投資家に投資顧問サービスを提供し、
ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。サービスの提供を通じて得
られる投資顧問報酬は、一般的に各ファンドのAUMに投資顧問契約で定められた
固定料率を乗じて毎月計算され、月次で収益を認識しております。
(3) 成功報酬
当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資信託契約また
は投資顧問契約のもと、報酬を受領することが確実であり、将来返還する可能
性が無いことが判明した時点で収益を認識しております。
５ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。
(3) ヘッジ方針
ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジして
おります。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動によるヘッジ
手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効性を評価しておりま
す。
６ その他財務諸表作成のため 消費税等の会計処理
の基本となる重要な事項 資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処
理しております。
（会計方針の変更）
第64期
（自 2022年４月１日
至 2023年３月31日）
（時価の算定に関する会計基準の適用）
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準第31号 2021年６月17日。以下「時価算定
会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定
める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を、将来にわたって適
用することとしております。本会計基準適用指針の適用が当財務諸表に与える影響は軽微であります。
(表示方法の変更)
第64期
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
その他有価証券の為替リスクヘッジに係るヘッジ損益について、ヘッジ対象の損益認識時に繰延ヘッジ
損益を純損益に計上するに当たり、前事業年度において、「為替差損益」に含めていましたが、金額的重
要性が高まったことから、ヘッジの効果をより明瞭に表示するため当事業年度よりヘッジ対象の損益区分
と同一区分である投資有価証券売却益あるいは投資有価証券売却損として表示することとしております。
（重要な会計上の見積り）
150/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
１ 当事業年度の財務諸表に計上した金額
訴訟損失引当金を7,847百万円計上しております。
２ 会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出方法
訴訟について将来発生しうる損失の見込額を算出し、訴訟損失引当金として計上しています。
(2) 当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
原告が主張する損害額に基づき、将来発生することが予想される損失の見積を行っています。
(3) 翌事業年度の財務諸表に与える影響
当社では、現在までに想定しうる最善の仮定に基づき訴訟損失引当金を計上しておりますが、今後
の経過により、翌事業年度において訴訟損失引当金の追加計上または取り崩しを行う可能性がありま
す。
第64期(自 2022年４月１日 至 2023年３月31日）
該当事項はありません。
（貸借対照表関係）
第63期 第64期
(2022年３月31日) (2023年３月31日)
※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額
建物 1,390百万円 建物 1,437百万円
器具備品 823百万円 器具備品 879百万円
※２ 信託資産 ※２ 信託資産
流動資産のその他のうち２百万円は、「直販顧客 流動資産のその他のうち２百万円は、「直販顧客
分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に 分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に
信託しております。 信託しております。
※３ 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ ※３ 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ
ります。 ります。
(流動資産) (流動資産)
未収収益 233百万円 未収収益 263百万円
(流動負債) (流動負債)
未払費用 2,314百万円 未払費用 1,778百万円
※４ 消費税等の取扱い ※４ 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、
「未払消費税等」として表示しております。 「未収入金」に含めて表示しております。
※５ 保証債務 ※５ 保証債務
ティンダルエクイティーズ・オーストラリア・ ティンダルエクイティーズ・オーストラリア・
ピーティーワイ・リミテッド（旧社名「日興ＡＭエ ピーティーワイ・リミテッド（旧社名「日興ＡＭエ
クイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・ クイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・
リミテッド」）が発行する買戻し条件付株式の買戻 リミテッド」）が発行する買戻し条件付株式の買戻
請求に関する債務について、ヤラ・キャピタル・マ 請求に関する債務について、ヤラ・キャピタル・マ
ネジメント・リミテッドは最大５百万豪ドルを提供 ネジメント・リミテッドは最大448百万円(５百万豪
する義務を負っています。当社はヤラ・キャピタ ドル)を提供する義務を負っています。当社はヤ
ル・マネジメント・リミテッドが負う当該資金提供 ラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドが負う
義務を保証しております。 当該資金提供義務を保証しております。
（損益計算書関係）
第63期 第64期
（自 2021年４月１日 （自 2022年４月１日
至 2022年３月31日） 至 2023年３月31日）
※１ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、 ※１ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、
次のとおりであります。 次のとおりであります。
受取配当金 受取配当金
5,194 百万円 9,241 百万円
※２ 法人税等還付税額
過年度の取引に関する法人税等の還付金相当額を
計上しています。
※３ 訴訟損失引当金戻入額
原告との和解が成立したことにより、前事業年度
に計上した訴訟損失引当金から、和解金を控除した
額を計上しております。
151/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（株主資本等変動計算書関係）
第63期（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 197,012,500 － － 197,012,500
２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 2,860,000 － － 2,860,000
３ 新株予約権等に関する事項
新株予約権の目的となる株式の数(株)
当事業年
新株予約権の
新株予約権の内訳 目的となる 度末残高
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業
株式の種類
(百万円)
期首 増加 減少 年度末
2011年度
普通株式 432,300 － 432,300 － －
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 1,016,000 － 928,000 88,000 －
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 1,772,000 － 956,000 816,000 －
ストックオプション(2)
2017年度
普通株式 2,607,000 － 1,071,000 1,536,000 －
ストックオプション(1)
合計 5,827,300 － 3,387,300 2,440,000 －
(注) １ 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
２ 2016年度ストックオプション(1)88,000株、2016年度ストックオプション(2)816,000株及び2017年度ストッ
クオプション(1)847,000株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が
満たされていないため新株予約権を行使することができません。また、2017年度ストックオプション(1)
689,000株は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
４ 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2021年５月25日
普通株式 5,191 26.74 2021年３月31日 2021年６月29日
取締役会
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2022年５月27日
普通株式 利益剰余金 7,420 38.22 2022年３月31日 2022年６月27日
取締役会
第64期（自 2022年４月１日 至 2023年３月31日）
１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 197,012,500 － － 197,012,500
２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 2,860,000 － － 2,860,000
３ 新株予約権等に関する事項
新株予約権の目的となる株式の数(株)
当事業年
新株予約権の
新株予約権の内訳 目的となる 度末残高
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業
株式の種類
(百万円)
期首 増加 減少 年度末
152/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2016年度
普通株式 88,000 － 88,000 － －
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 816,000 － 599,000 217,000 －
ストックオプション(2)
2017年度
普通株式 1,536,000 － 784,000 752,000 －
ストックオプション(1)
合計 2,440,000 － 1,391,800 969,000 －
(注) １ 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
２ 2016年度ストックオプション(2)217,000株及び2017年度ストックオプション(1)752,000株は、当事業年度末
現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使する
ことができません。
４ 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2022年５月27日
普通株式 7,420 38.22 2022年３月31日 2022年６月27日
取締役会
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2023年５月26日
普通株式 利益剰余金 5,092 26.23 2023年３月31日 2023年６月27日
取締役会
(リース取引関係)
第63期 第64期
（自 2021年４月１日 （自 2022年４月１日
至 2022年３月31日） 至 2023年３月31日）
オペレーティング・リース取引 オペレーティング・リース取引
解約不能のものに係る未経過リース料 解約不能のものに係る未経過リース料
１年内 911百万円 １年内 899百万円
１年超 4,324百万円 １年超 3,425百万円
合計 5,236百万円 合計 4,324百万円
（金融商品関係）
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
１ 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
行わない方針であります。
また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ－バルに事業を展開していることか
ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
に自己で設定した投資信託へのシ－ドマネ－の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
要な会計方針「５ ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金（未払手数料）、未払費用に関しては、すべてが１年以内の支払期日でありま
す。未払金（未払手数料）については、債権（未収委託者報酬）を資金回収した後に、販売会社へ当該債
務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
も晒されております。
上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
によりリスクをヘッジしております。
153/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
② 市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理
当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ－スで為替変動リスクを測定し、
モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
の時価を算出し、評価損益（ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
益）を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ－・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
週次ベ－スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金に関しては、為替変動リスクを回避する目
的でデリバティブ取引を行っております。
③ 流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
に、手許流動性（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
クを管理しております。
２ 金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、企業会計
基準適用指針第31号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年
７月４日。以下、「時価算定適用指針」という。）第26項に従い経過措置を適用した投資信託及び市場価
格のない株式等は、次表には含めておりません。
また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下３
つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
す。
(1) 時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
（単位：百万円）
貸借対照表計上額 (*4)
レベル１ レベル２ レベル３ 合計
デリバティブ取引(*1)
株式関連 (*2) △262 － － △262
通貨関連 (*3) － △1,066 － △1,066
デリバティブ取引計 △262 △1,066 － △1,329
（※１）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務とな
る項目については、△で示しております。
（※２）株式関連のデリバティブ取引のうち△262百万円は、貸借対照表上流動負債のその他に含まれてお
ります。
（※３）通貨関連のデリバティブ取引の △ 1,066百万円は、貸借対照表上流動負債のその他に含まれており
ます。
（※４）時価算定適用指針に従い、経過措置を適用した投資信託は上記に含めておりません。貸借対照表に
おける当該投資信託の金額は有価証券に170百万円、投資有価証券に23,952百万円となります。
(2) 時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、未収収益、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間（１
年以内）で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
（注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
デリバティブ取引
株式関連
株式指数先物取引は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベ
ル１に分類しております。
通貨関連
為替予約の時価は、金利や為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により算
定しており、レベル２の時価に分類しております。
（注２）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
（単位：百万円）
区分 貸借対照表計上額
非上場株式 16
子会社株式 17,183
154/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
関連会社株式 5,183
３ 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
現金・預金 42,427
未収委託者報酬 25,193
未収収益 1,048
有価証券及び投資有価証券
投資信託 170 345 8,874 19
合計 68,839 345 8,874 19
第64期(自 2022年４月１日 至 2023年３月31日）
１ 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
行わない方針であります。
また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ－バルに事業を展開していることか
ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
に自己で設定した投資信託へのシ－ドマネ－の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
要な会計方針「５ ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金（未払手数料）、未払費用に関しては、すべてが１年以内の支払期日でありま
す。未払金（未払手数料）については、債権（未収委託者報酬）を資金回収した後に、販売会社へ当該債
務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
も晒されております。
上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
によりリスクをヘッジしております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
② 市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理
当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ－スで為替変動リスクを測定し、
モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
の時価を算出し、評価損益（ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
益）を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ－・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
週次ベ－スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金に関しては、為替変動リスクを回避する目
的でデリバティブ取引を行っております。
③ 流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
に、手許流動性（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
クを管理しております。
２ 金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、市場価格
のない株式等は、次表には含めておりません。
また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下３つ
155/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
のレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
す。
(1) 時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
（単位：百万円）
貸借対照表計上額
レベル１ レベル２ レベル３ 合計
有価証券
その他有価証券
投資信託 6,238 18,045 － 24,283
資産計 6,238 18,045 － 24,283
デリバティブ取引(*1)
株式関連 (*2) △246 － － △246
通貨関連 (*3) － △352 － △352
デリバティブ取引計 △246 △352 － △599
（※１）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務とな
る項目については、△で示しております。
（※２）株式関連のデリバティブ取引のうち△246百万円は、貸借対照表上流動資産及び流動負債のその他
に含まれております。
（※３）通貨関連のデリバティブ取引の △ 352百万円は、貸借対照表上流動負債のその他に含まれておりま
す。
(2) 時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、未収収益、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間（１
年以内）で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
（注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
資 産
有価証券
上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、レベル１の時価に分類し
ております。市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買取請求に関して市場
参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限が無い場合には基準価額等を時価としており、
レベル２の時価に分類しております。
デリバティブ取引
株式関連
株式指数先物取引は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベ
ル１に分類しております。
通貨関連
為替予約の時価は、金利や為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により算
定しており、レベル２の時価に分類しております。
（注２）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
（単位：百万円）
区分 貸借対照表計上額
非上場株式 16
子会社株式 17,183
関連会社株式 5,183
３ 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
現金・預金 42,036
未収委託者報酬 21,336
未収収益 589
有価証券及び投資有価証券
投資信託 1,025 204 4,520 10
合計 64,987 204 4,520 10
（有価証券関係）
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)
１ 子会社株式及び関連会社株式
(単位：百万円)
156/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸借対照表計上額
17,183
子会社株式
5,183
関連会社株式
(注)
子会社株式及び関連会社株式は市場価格のない株式等であるため、時価を記載しておりません。
２ その他有価証券
(単位：百万円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額
投資信託 20,934 17,366 3,568
が取得原価を超え
小計 20,934 17,366 3,568
るもの
貸借対照表計上額
投資信託 3,188 3,369 △180
が取得原価を超え
小計 3,188 3,369 △180
ないもの
合計 24,123 20,735 3,387
(注) １
減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減
損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
必要と認められた額について減損処理を行っております。
２
非上場株式等（貸借対照表計上額 16百万円）については、市場価格のない株式等であることか
ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
３ 当事業年度中に売却したその他有価証券
(単位：百万円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
投資信託 3,079 253 △132
合計 3,079 253 △132
第64期(自 2022年４月１日 至 2023年３月31日)
１ 子会社株式及び関連会社株式
(単位：百万円)
貸借対照表計上額
17,183
子会社株式
5,183
関連会社株式
(注)
子会社株式及び関連会社株式は市場価格のない株式等であるため、時価を記載しておりません。
２ その他有価証券
(単位：百万円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額
投資信託 17,219 13,860 3,359
が取得原価を超え
小計 17,219 13,860 3,359
るもの
貸借対照表計上額
投資信託 7,063 7,459 △395
が取得原価を超え
小計 7,063 7,459 △395
ないもの
合計 24,283 21,319 2,963
(注) １
減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減
損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
必要と認められた額について減損処理を行っております。
２
非上場株式等（貸借対照表計上額 16百万円）については、市場価格のない株式等であることか
ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
３ 当事業年度中に売却したその他有価証券
157/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(単位：百万円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
投資信託 11,194 1,349 △221
合計 11,194 1,349 △221
（デリバティブ取引関係）
第63期(2022年３月31日)
１ ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）株式関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
株価指数先物取引
市場取引
- △ 262 △ 262
売建 2,306
- - - -
買建
△ 262 △ 262
合計 2,306 -
(注) １ 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
２
時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
（2）通貨関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
市場取引以外
売建
の取引
4,708 - △ 293 △ 293
米ドル
△ 293 △ 293
合計 4,708 -
(注) １
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
契約額等
ヘッジ会計の デリバティブ取引の 契約額等 時価
主なヘッジ対象 のうち１年超
方法 種類等 （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
売建
-
米ドル 5,445 △367
原則的処理
-
豪ドル 222 △20
投資有価証券
方法
-
香港ドル 1,097 △59
-
人民元 5,185 △324
-
ユーロ 35 △0
-
合計 11,986 △772
(注) １
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
第64期(2023年３月31日)
１ ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）株式関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
株価指数先物取引
市場取引
- △ 246 △ 246
売建 10,970
△ 246 △ 246
合計 10,970 -
(注) １ 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
２
時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
（2）通貨関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
158/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
市場取引以外 売建
の取引
シンガポー
3,275 - △ 24 △ 24
ルドル
△ 24 △ 24
合計 3,275 -
(注) １
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
契約額等
ヘッジ会計の デリバティブ取引の 契約額等 時価
主なヘッジ対象 のうち１年超
方法 種類等 （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
売建
-
米ドル 6,132 △280
原則的処理
-
豪ドル 105 0
投資有価証券
方法
-
香港ドル 699 △34
-
人民元 5,822 △1
-
ユーロ 234 △10
-
合計 12,994 △328
(注) １
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（持分法損益等）
第63期 第64期
（自 2021年４月１日 （自 2022年４月１日
至 2022年３月31日） 至 2023年３月31日）
関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等 関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等
(単位：百万円) (単位：百万円)
(1) 関連会社に対する投資の金額 5,312 (1) 関連会社に対する投資の金額 5,326
(2) 持分法を適用した場合の投資の金額 15,942 (2) 持分法を適用した場合の投資の金額 16,722
(3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額 1,964 (3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額 2,185
（退職給付関係）
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)
１ 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
２ 確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（百万円）
1,429
退職給付債務の期首残高
143
勤務費用
2
利息費用
△12
数理計算上の差異の発生額
△211
退職給付の支払額
1,352
退職給付債務の期末残高
（2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
1,352
退職給付債務
1,352
未積立退職給付債務
43
未認識数理計算上の差異
1,395
貸借対照表に計上された負債の額
1,395
退職給付引当金
1,395
貸借対照表に計上された負債の額
（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
143
勤務費用
2
利息費用
3
数理計算上の差異の費用処理額
150
確定給付制度に係る退職給付費用
159/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（4）数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.3％
３ 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、244百万円でありました。
第64期(自 2022年４月１日 至 2023年３月31日)
１ 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
２ 確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（百万円）
1,352
退職給付債務の期首残高
133
勤務費用
4
利息費用
△16
数理計算上の差異の発生額
△107
退職給付の支払額
1,366
退職給付債務の期末残高
（2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
1,366
退職給付債務
1,366
未積立退職給付債務
58
未認識数理計算上の差異
1,424
貸借対照表に計上された負債の額
1,424
退職給付引当金
1,424
貸借対照表に計上された負債の額
（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
133
勤務費用
4
利息費用
△1
数理計算上の差異の費用処理額
136
確定給付制度に係る退職給付費用
（4）数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.6％
３ 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、247百万円でありました。
（ストックオプション等関係）
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)
１ ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
(1) ストックオプション(新株予約権)の内容
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 186名 16名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 6,101,700株 普通株式 4,437,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
2013年10月７日（以下「権利行使可 2018年７月15日（以下「権利行使可能
能初日」といいます。）、当該権利 初日」といいます。）、当該権利行使
行使可能初日から１年経過した日の 可能初日から１年経過した日の翌日、
翌日、及び当該権利行使可能初日か 及び当該権利行使可能初日から２年経
ら２年経過した日の翌日まで原則と 過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 等の地位にあることを要し、それぞれ
し、それぞれ保有する新株予約権の 保有する新株予約権の３分の１、３分
２分の１、４分の１、４分の１ずつ の１、３分の１ずつ権利確定する。た
権利確定する。ただし、本新株予約 だし、本新株予約権の行使時におい
権の行使時において、当社が株式公 て、当社が株式公開していることを要
開していることを要する。 する。
160/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで ２年を経過した日まで
2013年10月７日から 2018年7月15日から
権利行使期間
2021年10月６日まで 2026年7月31日まで
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 31名 36名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 4,409,000株 普通株式 4,422,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
2019年４月27日（以下「権利行使可 2020年４月27日（以下「権利行使可
能初日」といいます。）、当該権利 能初日」といいます。）、当該権利
行使可能初日から１年経過した日の 行使可能初日から１年経過した日の
翌日、及び当該権利行使可能初日か 翌日、及び当該権利行使可能初日か
ら２年経過した日の翌日まで原則と ら２年経過した日の翌日まで原則と
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 して従業員等の地位にあることを要
し、それぞれ保有する新株予約権の し、それぞれ保有する新株予約権の
３分の１、３分の１、３分の１ずつ ３分の１、３分の１、３分の１ずつ
権利確定する。ただし、本新株予約 権利確定する。ただし、本新株予約
権の行使時において、当社が株式公 権の行使時において、当社が株式公
開していることを要する。 開していることを要する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで ２年を経過した日まで
2019年4月27日から 2020年4月27日から
権利行使期間
2027年4月30日まで 2028年4月30日まで
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況
① ストックオプション（新株予約権）の数
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
権利確定前(株)
期首 432,300 1,016,000
付与 0 0
失効 432,300 928,000
権利確定 0 0
権利未確定残 － 88,000
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
権利確定前(株)
期首 1,772,000 2,607,000
付与 0 0
失効 956,000 1,071,000
権利確定 0 0
権利未確定残 816,000 1,536,000
権利確定後(株)
161/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
(注) 株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
権利行使価格(円)
737(注)３ 558
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
権利行使価格(円)
553 694
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
(注) １ 公正な評価単価に代え、本源的価値（評価額と行使価格との差額）の見積りによっております。
２
ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額 1,222百万円
３
株式公開価格が737円（割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割
又は併合の内容を適切に反映するように調整される。）を上回る金額に定められた場合には、株式公開
日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
第64期(自 2022年４月１日 至 2023年３月31日)
１ ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
(1) ストックオプション(新株予約権)の内容
2016年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(2)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 16名 31名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 4,437,000株 普通株式 4,409,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2016年７月15日 2017年４月27日
2018年７月15日（以下「権利行使可 2019年４月27日（以下「権利行使可能
能初日」といいます。）、当該権利 初日」といいます。）、当該権利行使
行使可能初日から１年経過した日の 可能初日から１年経過した日の翌日、
翌日、及び当該権利行使可能初日か 及び当該権利行使可能初日から２年経
ら２年経過した日の翌日まで原則と 過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 等の地位にあることを要し、それぞれ
し、それぞれ保有する新株予約権の 保有する新株予約権の３分の１、３分
３分の１、３分の１、３分の１ずつ の１、３分の１ずつ権利確定する。た
権利確定する。ただし、本新株予約 だし、本新株予約権の行使時におい
権の行使時において、当社が株式公 て、当社が株式公開していることを要
開していることを要する。 する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで ２年を経過した日まで
2018年7月15日から 2019年4月27日から
権利行使期間
2026年7月31日まで 2027年4月30日まで
2017年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 36名
取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 4,422,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2018年４月27日
162/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年４月27日（以下「権利行使可能
初日」といいます。）、当該権利行使
可能初日から１年経過した日の翌日、
及び当該権利行使可能初日から２年経
過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 等の地位にあることを要し、それぞれ
保有する新株予約権の３分の１、３分
の１、３分の１ずつ権利確定する。た
だし、本新株予約権の行使時におい
て、当社が株式公開していることを要
する。
付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで
2020年4月27日から
権利行使期間
2028年4月30日まで
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況
① ストックオプション（新株予約権）の数
2016年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(2)
付与日 2016年７月15日 2017年４月27日
権利確定前(株)
期首 88,000 816,000
付与 0 0
失効 88,000 539,000
権利確定 0 0
権利未確定残 － 217,000
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
2017年度ストックオプション(1)
付与日 2018年４月27日
権利確定前(株)
期首 1,536,000
付与 0
失効 784,000
権利確定 0
権利未確定残 752,000
権利確定後(株)
期首 －
権利確定 －
権利行使 －
失効 －
権利未行使残 －
(注) 株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
2016年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(2)
163/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
付与日 2016年７月15日 2017年４月27日
権利行使価格(円)
558 553
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
2017年度ストックオプション(1)
付与日 2018年４月27日
権利行使価格(円)
694
付与日における公正な評価単価
0
(円) (注)１
(注) １ 公正な評価単価に代え、本源的価値（評価額と行使価格との差額）の見積りによっております。
２
ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額 344百万円
(税効果会計関係)
第63期 第64期
(2022年３月31日) (2023年３月31日)
１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別 １ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
の内訳 の内訳
(単位：百万円) (単位：百万円)
繰延税金資産 繰延税金資産
1,341 918
賞与引当金 賞与引当金
97 97
投資有価証券評価損 投資有価証券評価損
52 52
関係会社株式評価損 関係会社株式評価損
427 436
退職給付引当金 退職給付引当金
87 83
固定資産減価償却費 固定資産減価償却費
322 215
繰延ヘッジ損益 繰延ヘッジ損益
2,403 672
訴訟損失引当金 その他
1,039
2,478
その他 繰延税金資産小計
5,772
繰延税金資産小計 評価性引当金 △52
△52
評価性引当金(注) 繰延税金資産合計
2,425
繰延税金資産合計 5,719
繰延税金負債
1,028
繰延税金負債 その他有価証券評価差額金
1,092 948
その他有価証券評価差額金 その他
948
1,977
その他 繰延税金負債合計
2,041 448
繰延税金負債合計 繰延税金資産の純額
3,678
繰延税金資産の純額
(注)関係会社株式評価損に係る繰延税金資産から控除し
た評価性引当金が、在外子会社の減資により1,377百
万円減少しております。
２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担 ２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原 率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原
因となった主要な項目別の内訳 因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率 30.6% 法定実効税率 30.6%
（調整） （調整）
交際費等永久に損金に算入されない 交際費等永久に損金に算入されない
0.1% 1.0%
項目 項目
受取配当金等永久に益金に算入されな 受取配当金等永久に益金に算入されな
△10.9% △12.0%
い項目 い項目
評価性引当金の減少 △10.3% その他 0.8%
その他 △0.1% 税効果会計適用後の法人税等の負担率 20.5%
税効果会計適用後の法人税等の負担率 9.4%
（関連当事者情報）
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)
164/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１ 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
重要な該当事項はありません。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
議決権等 関連
会社等の 資本金
事業 の所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 又は 取引の内容 科目
の内容 (被所有) との (百万円) (百万円)
氏名 出資金
割合(％) 関係
資金の貸付
2,019
関係会社
(米国ドル
短期
（USD
－
貨建)
貸付金
16,500 千)
(注1)
貸付金利息
10
44
(米国ドル
未収収益
（USD
（USD
貨建)
86 千)
397千)
(注1)
資金の返済 関係会社
(円貨建) 短期
577 －
(注1) 貸付金
Nikko Asset
貸付金利息
シンガ アセット
Management
232,369 直接
(円貨建) 未収収益
3 －
子会社 ポール マネジメン －
(SGD千）
(注1)
International
100.00
国 ト業
資金の貸付
Limited 2,788 2,985
関係会社
(シンガポール
短期
(SGD (SGD
ドル貨建)
貸付金
33,000千） 33,000千）
(注1)
貸付金利息
23 23
(シンガポール
未収収益
(SGD (SGD
ドル貨建)
266千） 266千）
(注1)
9,149
減資
－
(SGD
－
（注2）
110,000千)
Nikko AM
3,788
131,079 アセット
Americas
直接
(USD 千)
子会社 米国 マネジメン － 配当の受取 －
(USD
－
100.00
Holding Co.,
(注 3)
ト業
34,000千)
Inc.
(注)
取引条件及び取引条件の決定方針等
１
融資枠5,300百万円（若しくは5,300百万円相当額の外国通貨）、返済期間1年間のリボルビング・
ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。
２
Nikko Asset Management International Limitedの行った110,000千株の減資により、当社は資金
の払戻を受けております。
３
Nikko AM Americas Holding Co., Inc.の資本金は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載してお
ります。
２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所等に上場）
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
下のとおりであります。なお、下記数値は2021年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
場で円貨に換算したものであります。
資産合計 34,450百万円
負債合計 6,257百万円
純資産合計 28,192百万円
営業収益 18,176百万円
税引前当期純利益 5,587百万円
当期純利益 3,956百万円
第64期(自 2022年４月１日 至 2023年３月31日)
１ 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
重要な該当事項はありません。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
165/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
議決権等 関連
会社等の 資本金
事業 の所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 又は 取引の内容 科目
の内容 (被所有) との (百万円) (百万円)
氏名 出資金
割合(%) 関係
資金の貸付
関係会社 3,318
(シンガポールド
－ 短期 (SGD
ル貨建)
貸付金 33,000千)
(注1)
貸付金利息
103 55
Nikko Asset
(シンガポールド
(SGD 未収収益 (SGD
シンガ アセット
Management
ル貨建)
232,369 直接
1,043千) 551千)
子会社 ポール マネジメン －
(注1)
(SGD千） 100.00
International
国 ト業
資金の返済 2,019 関係会社
Limited
(米国ドル貨建) (USD 短期 －
(注2) 16,500千) 貸付金
貸付金利息 3
(米国ドル貨建) (USD 未収収益 －
(注2) 26千)
Nikko AM
131,079 アセット 7,795
Americas
直接
子会社 米国 (USD千） マネジメン － 配当の受取 (USD － －
100.00
Holding Co.,
(注3) ト業 58,000千)
Inc.
(注)
取引条件及び取引条件の決定方針等
１.
融資枠55百万シンガポールドル、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘
案して決定しております。
２.
融資枠5,300百万円（若しくは5,300百万円相当額の外国通貨）、返済期間１年間のリボルビン
グ・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しておりました（決定方針等を2022年8月26日付に
て上記1に変更しております）。
３.
Nikko AM Americas Holding Co., Inc.の資本金は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載してお
ります。
２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所等に上場）
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
下のとおりであります。なお、下記数値は2022年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
場で円貨に換算したものであります。
資産合計 34,828百万円
負債合計 5,655百万円
純資産合計 29,173百万円
営業収益 15,864百万円
税引前当期純利益 4,191百万円
当期純利益 3,159百万円
（セグメント情報等）
セグメント情報
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
第64期(自 2022年４月１日 至 2023年３月31日）
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
関連情報
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
１ 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
２ 地域ごとの情報
（１）営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90％超であるため、記載を省略しておりま
す。
（２）有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
166/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３ 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
第64期(自 2022年４月１日 至 2023年３月31日）
１ 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
２ 地域ごとの情報
（１）営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90％超であるため、記載を省略しておりま
す。
（２）有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
３ 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
該当事項はありません。
第64期(自 2022年４月１日 至 2023年３月31日）
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
該当事項はありません。
第64期(自 2022年４月１日 至 2023年３月31日）
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
該当事項はありません。
第64期(自 2022年４月１日 至 2023年３月31日）
該当事項はありません。
(収益認識関係)
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
１ 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
２ 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「(重要な会計方針) ４ 収益の計
上基準」に記載のとおりです。
３ 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年
度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期
に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
第64期(自 2022年４月１日 至 2023年３月31日）
１ 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
２ 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「(重要な会計方針) ４ 収益の計
上基準」に記載のとおりです。
３ 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年
度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期
に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
（１株当たり情報）
167/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第63期 第64期
項目 （自 2021年４月１日 （自 2022年４月１日
至 2022年３月31日） 至 2023年３月31日）
１株当たり純資産額 468円88銭 522円22銭
１株当たり当期純利益金額 62円50銭 91円81銭
(注)１ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社
株式が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないた
め記載しておりません。
２ １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第63期 第64期
項目 （自 2021年４月１日 （自 2022年４月１日
至 2022年３月31日） 至 2023年３月31日）
当期純利益（百万円） 12,136 17,826
普通株主に帰属しない金額（百万円） － －
普通株式に係る当期純利益（百万円） 12,136 17,826
普通株式の期中平均株式数（千株） 194,152 194,152
2016年度ストックオプション 2016年度ストックオプション
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
（1） 88,000株、2016年度ス （2） 217,000株、2017年度
当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜
トックオプション（2） ストックオプション（1）
在株式の概要
816,000株、2017年度ストック 752,000株
オプション（1）1,536,000株
３ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第63期 第64期
項目
(2022年３月31日) (2023年３月31日)
純資産の部の合計額（百万円） 91,035 101,391
純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） － －
普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 91,035 101,391
１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普
194,152 194,152
通株式の数（千株）
（重要な後発事象）
当社は2022年12月21日付け株式売買契約書に基づき、星州子会社の日興アセットマネジメントインターナ
ショナルが保有する関連会社AHAMアセットマネジメントBerhadの20%の株式を、2023年４月19日に13,412百万
円で取得しました。
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
禁止されています。
（１）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
（２）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。）。
（３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）、（５）に
おいて同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
います。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
（４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
（５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
（１）定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
168/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（１）受託会社
資本金の額
名 称 事業の内容
（ 2023年3月末現在 ）
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
野村信託銀行株式会社 50,000百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
（２）販売会社
資本金の額
名 称 事業の内容
（ 2023年3月末 現在）
アイザワ証券株式会社 3,000百万円
あかつき証券株式会社 3,067百万円
今村証券株式会社 857百万円
岩井コスモ証券株式会社 13,500百万円
auカブコム証券株式会社 7,196百万円
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 10,000百万円
株式会社ＳＢＩ証券 48,323百万円
ＦＦＧ証券株式会社 3,000百万円
ＯＫＢ証券株式会社 1,500百万円
岡三証券株式会社 5,000百万円
四国アライアンス証券株式会社 3,000百万円
静銀ティーエム証券株式会社 3,000百万円
七十七証券株式会社 3,000百万円
株式会社証券ジャパン 3,000百万円
第四北越証券株式会社 600百万円
ちばぎん証券株式会社 4,374百万円
金融商品取引法に定める
中銀証券株式会社 2,000百万円
第一種金融商品取引業を
営んでいます。
東海東京証券株式会社 6,000百万円
八十二証券株式会社 3,000百万円
浜銀ＴＴ証券株式会社 3,307百万円
3,000百万円
ＰＷＭ日本証券株式会社
（2022年12月末現在）
百五証券株式会社 3,000百万円
ひろぎん証券株式会社 5,000百万円
11,757百万円
フィデリティ証券株式会社
（2022年12月末現在）
ほくほくＴＴ証券株式会社 1,250百万円
北洋証券株式会社 3,000百万円
松井証券株式会社 11,945百万円
マネックス証券株式会社 12,200百万円
丸八証券株式会社 3,751百万円
水戸証券株式会社 12,272百万円
楽天証券株式会社 19,495百万円
ワイエム証券株式会社 1,270百万円
株式会社愛知銀行 ※1 、※2 18,000百万円
株式会社足利銀行 135,000百万円
株式会社イオン銀行 51,250百万円
169/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
銀行法に基づき銀行業を
株式会社伊予銀行 20,948百万円
営んでいます。
株式会社岩手銀行 12,089百万円
株式会社愛媛銀行 21,367百万円
株式会社大垣共立銀行 46,773百万円
株式会社沖縄銀行 22,725百万円
株式会社香川銀行 12,014百万円
株式会社北九州銀行 10,000百万円
株式会社紀陽銀行 80,096百万円
株式会社佐賀共栄銀行 2,679百万円
株式会社三十三銀行 37,461百万円
株式会社七十七銀行 24,658百万円
株式会社十六銀行 36,839百万円
株式会社荘内銀行 8,500百万円
株式会社常陽銀行 85,113百万円
スルガ銀行株式会社 30,043百万円
ソニー銀行株式会社 38,500百万円
株式会社但馬銀行 5,481百万円
株式会社筑邦銀行 8,000百万円
株式会社千葉銀行 145,069百万円
株式会社千葉興業銀行 62,120百万円
株式会社中京銀行 31,879百万円
株式会社中国銀行 15,149百万円
株式会社東京スター銀行 26,000百万円
株式会社栃木銀行 27,408百万円
株式会社トマト銀行 14,310百万円
株式会社富山銀行 6,730百万円
株式会社長崎銀行 7,621百万円
株式会社名古屋銀行 25,090百万円
株式会社南都銀行 37,924百万円
株式会社西日本シティ銀行 85,745百万円
株式会社百五銀行 20,000百万円
株式会社広島銀行 54,573百万円
PayPay銀行株式会社 72,216百万円
株式会社北都銀行 12,500百万円
株式会社北洋銀行 121,101百万円
株式会社北陸銀行 140,409百万円
株式会社宮崎銀行 14,697百万円
株式会社宮崎太陽銀行 8,752百万円
株式会社武蔵野銀行 45,743百万円
株式会社もみじ銀行 10,000百万円
株式会社山形銀行 12,008百万円
株式会社山口銀行 10,005百万円
1,775百万円 信用金庫法に基づき信用金
おかやま信用金庫
（出資の総額） 庫の事業を営んでいます。
証券投資信託の設定を行
なうとともに金融商品取
引法に定める金融商品取
引業者としてその運用
日興アセットマネジメント株式会社 17,363百万円
（投資運用業）を行なっ
ています。また金融商品
取引法に定める投資助言
業務を行なっています。
※1 募集の取扱いを行ないません。
※2 2024年1月4日より募集再開予定です。
170/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【関係業務の概要】
（１）受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
（２）販売会社
日本におけるファンドの募集、 解約、 収益分配金および償還金の取扱い などを行ないます。
３【資本関係】
（１）受託会社
該当事項はありません。
（２）販売会社
該当事項はありません。
第３【その他】
（１）目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
書）」という名称を使用します。
（２）目論見書の表紙、表紙裏または裏表紙に、以下を記載することがあります。
① 委託会社の金融商品取引業者登録番号および設立年月日
② ファンドの基本的性格など
③ 委託会社およびファンドのロゴ・マークや図案など
④ 委託会社のホームページや携帯電話サイトのご案内など
⑤ 目論見書の使用開始日
（３）目論見書の表紙または表紙裏に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
らない旨の記載。
② 投資信託は、元金および利回りが保証されているものではない旨の記載。
③ 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託を購入されたお客様が負う旨の記載。
④ 「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨の記載。
⑤ 「ご購入に際しては、目論見書の内容を十分にお読みください。」という趣旨の記載。
⑥ 請求目論見書の入手方法（ホームページで閲覧、ダウンロードできるなど）についての記載。
⑦ 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行なった場合には
その旨の記録をしておくべきである旨の記載。
⑧ 「約款が請求目論見書に掲載されている。」旨の記載。
⑨ 商品内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前
に受益者の意向を確認する旨の記載。
⑩ 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨の記載。
⑪ 有価証券届出書の効力発生およびその確認方法に関する記載。
⑫ 委託会社の情報として記載することが望ましい事項と判断する事項がある場合は、当該事項の記
載。
（４）有価証券届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者
の理解を助けるため、当該内容を説明した図表などを付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記
載することがあります。
（５）目論見書に約款を掲載し、有価証券届出書本文「第二部 ファンド情報」中「第１ ファンドの状況」
「２ 投資方針」の詳細な内容につきましては、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の
内容の記載とすることがあります。
（６）投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
（７）目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
（８）交付目論見書の投資リスクに、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① ファンドの取引に関して、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用
がない旨の記載。
② 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
らない旨の記載。
③ ファンドは、大量の解約が発生し、短期間で解約資金の手当てをする必要が生じた場合や、主たる
取引市場において市場が急変した場合などに、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から
期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却できないリスク、取引量が限
られてしまうリスクがある旨。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金
の申込みの受付を中止する可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性がある旨の記載。
④ 分配金は、投資信託の純資産から支払われるので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準
価額は下がる旨。分配金は、計算期間中に発生した運用収益を超えて支払われる場合がある旨。投
資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合がある旨の記載。
171/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2023年６月13日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 秋 宗 勝 彦
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 三 上 和 彦
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられている日興アセットマネジメント株式会社の2022年４月１日から2023年３月31日までの第64期事業年度の財務諸表、
すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日興アセッ
トマネジメント株式会社の2023年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な
点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報
である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施していな
い。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案
し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連
172/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続
企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起す
ること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表
明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象
や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかと
ともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
173/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2023年12月6日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwC Japan有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 辻村 和之
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 榊原 康太
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げら
れているグローバル３倍３分法ファンド（隔月分配型）の2023年3月23日から2023年9月21日までの特定期間の財務諸表、す
なわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、グローバル
３倍３分法ファンド（隔月分配型）の2023年9月21日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状
況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、日興アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の
倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務
諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容
に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務
諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相
違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
ことが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
174/175
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
日興アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
175/175
