三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年11月15日 提出
【ファンド名】 MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり)
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし)
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】 上坪 直樹
【連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【電話番号】 03-6453-3610
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に
基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり)
第112計算期間
期別・計算期間
(2023年 7月27日 ~ 2023年 8月28日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額(分配後) 397,920,095 円
期末受益権口数 735,696,067 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,409 円
期中騰落率 0.1 %
第113計算期間
期別・計算期間
(2023年 8月29日 ~ 2023年 9月26日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額(分配後) 393,033,451 円
期末受益権口数 718,845,423 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,468 円
期中騰落率 1.6 %
第114計算期間
期別・計算期間
(2023年 9月27日 ~ 2023年10月26日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額(分配後) 386,247,299 円
期末受益権口数 721,502,691 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,353 円
期中騰落率 △1.6 %
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし)
第112計算期間
期別・計算期間
(2023年 7月27日 ~ 2023年 8月28日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 35 円
期末純資産総額(分配後) 5,120,753,641 円
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 6,497,792,228 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,881 円
期中騰落率 4.3 %
第113計算期間
期別・計算期間
(2023年 8月29日 ~ 2023年 9月26日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 35 円
期末純資産総額(分配後) 5,093,310,361 円
期末受益権口数 6,259,495,026 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,137 円
期中騰落率 3.7 %
第114計算期間
期別・計算期間
(2023年 9月27日 ~ 2023年10月26日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 35 円
期末純資産総額(分配後) 4,924,233,514 円
期末受益権口数 6,098,375,240 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,075 円
期中騰落率 △0.3 %
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