アムンディ・ジャパン株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | アムンディ・ジャパン株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年10月20日 提出
【ファンド名】 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
(ユーロコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
(ブラジルレアルコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
(資源国通貨コース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
(円コース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
(豪ドルコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
(トルコリラコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
(米ドルコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
(メキシコペソコース)
【発行者名】 アムンディ・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 藤川 克己
【本店の所在の場所】 東京都港区東新橋一丁目9番2号
【事務連絡者氏名】 石津 有希
【連絡場所】 東京都港区東新橋一丁目9番2号
【電話番号】 050-4561-2573
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特
定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出する
ものです。
2【報告内容】
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)
第151期計算期間 第152期計算期間 第153期計算期間
自 2023年 7月11日 自 2023年 8月 9日 自 2023年 9月 9日
計算期間
至 2023年 8月 8日 至 2023年 9月 8日 至 2023年10月10日
1万口当たり収益分配金
25円 25円 25円
(税込)
期末純資産総額 550,261,581円 548,544,900円 528,946,476円
期末受益権口数 1,064,728,390口 1,060,493,517口 1,043,963,701口
期末基準価額
5,168円 5,173円 5,067円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 1.9% 0.6% △1.6%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)
第151期計算期間 第152期計算期間 第153期計算期間
自 2023年 7月11日 自 2023年 8月 9日 自 2023年 9月 9日
計算期間
至 2023年 8月 8日 至 2023年 9月 8日 至 2023年10月10日
1万口当たり収益分配金
15円 15円 15円
(税込)
期末純資産総額 7,871,564,737円 7,912,837,084円 7,537,130,864円
期末受益権口数 47,147,486,714口 46,591,299,452口 46,320,950,983口
期末基準価額
1,670円 1,698円 1,627円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 1.2% 2.6% △3.3%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)
第 151 期計算期間 第 152 期計算期間 第 153 期計算期間
自 2023年 7月11日 自 2023年 8月 9日 自 2023年 9月 9日
計算期間
至 2023年 8月 8日 至 2023年 9月 8日 至 2023年10月10日
1万口当たり収益分配金
20円 20円 20円
(税込)
期末純資産総額 487,385,021円 487,703,347円 450,839,575円
期末受益権口数 1,623,928,488口 1,617,221,660口 1,521,939,564口
期末基準価額
3,001円 3,016円 2,962円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 1.4% 1.2% △1.1%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)
第 151 期計算期間 第 152 期計算期間 第 153 期計算期間
自 2023年 7月11日 自 2023年 8月 9日 自 2023年 9月 9日
計算期間
至 2023年 8月 8日 至 2023年 9月 8日 至 2023年10月10日
1万口当たり収益分配金
25円 25円 25円
(税込)
期末純資産総額 1,201,456,920円 1,107,153,271円 1,073,863,703円
期末受益権口数 2,379,566,512口 2,209,881,831口 2,184,307,248口
期末基準価額
5,049円 5,010円 4,916円
(分配後、1万口当たり)
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アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 1.0% △0.3% △1.4%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)
第 142 期計算期間 第 143 期計算期間 第 144 期計算期間
自 2023年 7月11日 自 2023年 8月 9日 自 2023年 9月 9日
計算期間
至 2023年 8月 8日 至 2023年 9月 8日 至 2023年10月10日
1万口当たり収益分配金
20円 20円 20円
(税込)
期末純資産総額 15,894,395,642円 15,606,882,851円 15,451,031,423円
期末受益権口数 58,666,721,072口 58,091,808,898口 57,562,966,497口
期末基準価額
2,709円 2,687円 2,684円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 △0.0% △0.1% 0.6%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)
第 142 期計算期間 第 143 期計算期間 第 144 期計算期間
自 2023年 7月11日 自 2023年 8月 9日 自 2023年 9月 9日
計算期間
至 2023年 8月 8日 至 2023年 9月 8日 至 2023年10月10日
1万口当たり収益分配金
5円 5円 5円
(税込)
期末純資産総額 9,481,787,124円 10,088,866,875円 9,833,116,549円
期末受益権口数 93,988,854,870口 93,191,449,052口 92,550,677,606口
期末基準価額
1,009円 1,083円 1,062円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 △2.9% 7.8% △1.5%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)
第 115 期計算期間 第 116 期計算期間 第 117 期計算期間
自 2023年 7月11日 自 2023年 8月 9日 自 2023年 9月 9日
計算期間
至 2023年 8月 8日 至 2023年 9月 8日 至 2023年10月10日
1万口当たり収益分配金
35円 35円 35円
(税込)
期末純資産総額 7,939,383,395円 8,034,148,894円 7,975,081,815円
期末受益権口数 17,024,574,958口 16,853,452,457口 16,824,124,018口
期末基準価額
4,663円 4,767円 4,740円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 1.8% 3.0% 0.2%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)
第 115 期計算期間 第 116 期計算期間 第 117 期計算期間
自 2023年 7月11日 自 2023年 8月 9日 自 2023年 9月 9日
計算期間
至 2023年 8月 8日 至 2023年 9月 8日 至 2023年10月10日
1万口当たり収益分配金
40円 40円 40円
(税込)
期末純資産総額 2,042,933,021円 2,037,204,833円 1,801,983,957円
期末受益権口数 3,384,698,359口 3,371,651,816口 3,090,518,787口
期末基準価額
6,036円 6,042円 5,831円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 2.6% 0.8% △2.8%
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