三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年10月25日 提出
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】 上坪 直樹
【電話番号】 03-6453-3610
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 インデックスコレクション(バランス株式30)
信託受益証券に係るファンドの名称】
インデックスコレクション(バランス株式50)
インデックスコレクション(バランス株式70)
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 インデックスコレクション(バランス株式30)
信託受益証券の金額】
10兆円を上限とします。
インデックスコレクション(バランス株式50)
10兆円を上限とします。
インデックスコレクション(バランス株式70)
10兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
インデックスコレクション(バランス株式30)
インデックスコレクション(バランス株式50)
インデックスコレクション(バランス株式70)
(以下、上記ファンドを総称して「当ファンド」という場合があります。また、インデックスコレ
クション(バランス株式30)を「バランス株式30」、インデックスコレクション(バランス
株式50)を「バランス株式50」、インデックスコレクション(バランス株式70)を「バラ
ンス株式70」という場合があります。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権(以下「受益権」といいます。)です。
②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」又は「委託者」というこ
とがあります。)の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規
定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
ります(以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
います。)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
各ファンドについて、10兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額(※)とします。
※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計
算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくださ
い。販売会社の詳細につきましては、下記「( 8 )申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
(5)【申込手数料】
ありません。
(6)【申込単位】
1円以上1円単位とします。
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(7)【申込期間】
2023年10月26日から2024年 4月25日までとします。
継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
れます。
(8)【申込取扱場所】
下記の照会先にお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(9)【払込期日】
取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま
す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社(以下「受託会社」又は「受託者」というこ
とがあります。)の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「 (8) 申込取扱
場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は、下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
<振替受益権について>
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」
に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
<受益権の取得申込みの方法>
販売会社所定の方法でお申込みください。
取得申込みの取扱いは、営業日の午後3時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<申込みコース>
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当ファンドは「分配金再投資コース」(自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
コース)専用ファンドです。
<受益権の取得申込みの受付の中止等>
収益分配金の再投資をする場合を除き、金融商品取引所等(金融商品取引所(金融商品取引法第2
条第16項に規定する金融商品取引所で有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第3号の取
引を行う市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)及び外国金融商品市場(金融
商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場で有価証券の売買又は金融商品取引
法第28条第8項第5号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものをいいます。)をいいます。
以下同じ。)における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
委託会社は受益権の取得申込みの受付けを中止すること、及びすでに受付けた取得申込みを取り消
すことができます。
<受付不可日>
分配金再投資コースの収益分配金の再投資の場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場
合は、申込みを受け付けないものとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>
当ファンドは、確定拠出年金制度のための専用ファンドとして、長期的な信託財産の成長を目指し
て、ファミリーファンド方式で運用を行います。
<信託金限度額>
各ファンドについて、1兆円を上限とします。
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
<基本的性格>
一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 独立区分 補足分類
(収益の源泉)
単位型 国内 株式 MMF インデックス型
追加型 海外 債券 MRF 特殊型
内外 不動産投信 ETF
その他資産
( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型
地域 ヘッジ インデックス
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株式 年1回 グローバ ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 ル ファンド ( )
大型株 年2回 (日本を TOPIX 条件付運用型
中小型株 含む) ファンド・ なし
年4回 オブ・ファ その他 ロ ン グ ・
債券 日本 ンズ ( ) ショート型/
一般 年6回 絶対収益追求
公債 (隔月) 北米 型
社債
その他債券 年12回 欧州 その他
クレジット属 (毎月) ( )
性 アジア
( ) 日々
オセアニ
不動産投信 その他 ア
( )
その他資産 中南米
(投資信託証券
(資産複合(株 アフリカ
式、債券)資産
配分固定型)) 中近東
(中東)
資産複合
( ) エマージ
資産配分 ング
固定型
資産配分
変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でもご覧いただけま
す。
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区
分は以下の通りです。
<商品分類表定義>
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[単位型投信・追加型投信の区分]
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
ないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
運用されるファンドをいう。
[投資対象地域による区分]
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
する旨の記載があるものをいう。
[投資対象資産(収益の源泉)による区分]
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[独立した区分]
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF… 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定
する証券投資信託 並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場
証券投資信託を いう。
[補足分類]
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
のとする。
<属性区分表定義>
[投資対象資産による属性区分]
(1)株式
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①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
う。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
をいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
ものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
あるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
[決算頻度による属性区分]
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
いう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
ないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
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る旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資形態による属性区分]
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズをいう。
[為替ヘッジによる属性区分]
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
[特殊型]
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
る旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
◆ESG分類:当ファンドはESG投信ではありません。
<ファンドの特色>
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(2)【ファンドの沿革】
2010年10月20日 信託契約締結、当ファンドの設定、当ファンドの運用開始
2012年4月1日 当ファンドの委託会社としての業務を中央三井アセットマネジメント株式
会社から三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社に承継
ファンドの名称を中央三井インデックスコレクション(バランス株式3
0)からインデックスコレクション(バランス株式30)、中央三井イン
デックスコレクション(バランス株式50)からインデックスコレクショ
ン(バランス株式50)、中央三井インデックスコレクション(バランス
株式70)からインデックスコレクション(バランス株式70)に変更
当ファンドの主要投資対象である中央三井日本株式マザーファンドの名称
を日本株式マザーファンド、中央三井日本債券マザーファンドの名称を日
本債券マザーファンド、中央三井外国株式マザーファンドの名称を外国株
式マザーファンド、中央三井外国債券マザーファンドの名称を外国債券マ
ザーファンドに変更
(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人
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②委託会社の概況(2023年 8月31日現在)
イ.資本金の額:20億円
ロ.委託会社の沿革
1986年11月1日: 住信キャピタルマネジメント株式会社設立
1987年2月20日: 投資顧問業の登録
1987年9月9日: 投資一任契約に係る業務の認可
1990年10月1日: 住信投資顧問株式会社に商号変更
1999年2月15日: 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
1999年3月25日: 証券投資信託委託業の認可
2007年9月30日: 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録(登録番号:関
東財務局長(金商)第347号)
2012年4月1日: 中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2018年10月1日: 三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
ハ.大株主の状況
株 主 名 住 所 持株数 持株比率
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 3,000株 100%
ディングス株式会社
2【投資方針】
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(1)【投資方針】
① 運用方針
当ファンドは、日本株式マザーファンド、日本債券マザーファンド、外国株式マザーファンド及び
外国債券マザーファンドを主要投資対象とし、確定拠出年金制度のための専用ファンドとして、長期
的な信託財産の成長を目指して、ファミリーファンド方式で運用を行います。なお、国内外の株式・
公社債等に直接投資することもあります。
② 投資態度
A.主として、マザーファンド受益証券に投資し、実質的に国内外の株式・公社債へ分散投資を行う
ことにより、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
B.各資産への基本配分比率は以下のとおりです。資産配分の異なる3つのファンドから、皆様のラ
イフサイクルやリスク許容度に応じてご選択いただけます。
国内株式 国内債券 外国株式 外国債券
バランス株式30 20% 60% 10% 10%
バランス株式50 30% 40% 20% 10%
バランス株式70 40% 25% 30% 5%
C.上記B.の基本配分比率には各資産毎に一定の変動許容幅を設けます。
D.実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。ただ
し、運用効率の向上を図るため、為替予約取引等を活用する場合があります。
E.運用の効率化を図るため、株価指数先物取引及び債券先物取引等を活用することがあります。こ
のため、株式及び債券の組入総額と株価指数先物取引及び債券先物取引等の買建玉の時価総額の合
計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
F.ただし、資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が生じたとき、あ
るいは信託財産の規模が上記の運用をするに適さないものとなったときは、上記の運用ができない
場合があります。
G.国内において行われる有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものを
いいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げ
るものをいいます。以下同じ。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号
ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に
係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証
券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、
金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
H.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異
なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」という場合
があります。)を行うことができます。
I.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うこと
ができます。
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
A.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託
約款第23条、第24条および第25条に定めるものに限ります。)
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3.金銭債権(上記1.、2.及び下記4.に掲げるものに該当するものを除きます。)
4.約束手形(上記1.に掲げるものに該当するものを除きます。)
B.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
② 運用指図できる投資対象である有価証券
委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者と
し、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「日本株式マザーファンド」、
「日本債券マザーファンド」、「外国株式マザーファンド」及び「外国債券マザーファンド」の各受
益証券並びに次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる
同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券又は新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に定める特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるも
のをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定
めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関の優先出資に関する法律に定める優先出資証券又は優先出資引受権を表示する
証書
9.資産の流動化に関する法律に定める優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券(金融商
品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)及び新
株予約権証券
12.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記1.から11.までの証券又は証書の性質を有
するもの
13.投資信託又は外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
い、振替受益権を含みます。)
14.投資証券又は外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券又は証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で上記21.の有価証券の性質を有するもの
なお、上記1.の証券又は証書並びに上記12.及び17.の証券又は証書のうち上記1.の証券又は
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、上記2.から6.までの証券並びに上記12.及び
17.の証券又は証書のうち上記2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」とい
い、上記13.の証券及び上記14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 運用指図できる金融商品
A.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
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第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用
することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で上記5.の権利の性質を有するもの
B.金融商品による運用の特例
上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記A.に掲げる金融商品により運用
することの指図ができます。
(参考)マザーファンドの概要
「日本株式マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の金融商品取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 株式への投資は、原則としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に分散投資を行い、T
OPIX(東証株価指数)(配当込み)と連動する投資成果を目標として運用を行います。
② 株式の組入比率は、原則として高位(90%以上)とします。
③ 信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総
額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあり
ます。
④ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記
の運用ができない場合があります。
⑤ 信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価
証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における
わが国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、わが国の金利に係
る先物取引及びわが国の金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑥ 信託財産に属する資産の価格変動リスク回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様
の損益を実現するため、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交
換する取引を行うことができます。
⑦ 信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現するため、金利先渡取引を行うことができます。
3.投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資は、行いません。
③ 新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下
とします。
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④ 同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財
産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在
し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7
号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)
への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額
の5%以下とします。
⑦ 投資信託証券ヘの投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
てそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨ デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオ
プションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一
般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなる投資の指図をしません。
「日本債券マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① わが国の公社債に投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標として運用を行います。
② 信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と
債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
③ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記
の運用ができない場合があります。
④ 信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価
証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における
わが国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、わが国の金利に係
る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑤ 信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現するため、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに
交換する取引を行うことができます。
⑥ 信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現するため、金利先渡取引を行うことができます。
3.投資制限
① 株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約
権に限ります。)を行使したものに限ることとし、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下
とします。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
② 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 外貨建資産ヘの投資は、行いません。
④ 投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
てそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑥ デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示する
証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人投資信託
協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資
の指図をしません。
「外国株式マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国を除く世界の主要国の株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に採用されている国の株式に投資を
行い、同指数と連動する投資成果を目標として運用を行います。
② 株式の組入比率は、原則として高位(90%以上)とします。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総
額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあり
ます。
⑤ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記
の運用ができない場合があります。
⑥ 信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価
証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における
有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金
利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。また、信託財産に属する資産の為替変
動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内に
おいて行われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における通貨に係る先
物取引、通貨に係るオプション取引を行うことができます。
⑦ 信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産
を保有した場合と同様の損益を実現するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金
利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑧ 信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産
を保有した場合と同様の損益を実現するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができま
す。
3.投資制限
① 外貨建資産への投資には、制限を設けません。
② 株式への投資割合には制限を設けません。
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③ 新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下
とします。
④ 同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への投資は、取得時において
信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 投資信託証券ヘの投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦ 同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額
の5%以下とします。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
てそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨ デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオ
プションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一
般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなる投資の指図をしません。
「外国債券マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に採用されている国の国債等に投資し、同イン
デックスと連動する投資成果を目標として運用を行います。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
③ 信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と
債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
④ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記
の運用ができない場合があります。
⑤ 信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価
証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における
有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金
利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。また、信託財産に属する資産の為替変
動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内に
おいて行われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における通貨に係る先
物取引、通貨に係るオプション取引を行うことができます。
⑥ 信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産
を保有した場合と同様の損益を実現するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金
利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑦ 信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産
を保有した場合と同様の損益を実現するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができま
す。
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3.投資制限
① 株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約
権に限ります。)を行使したものに限ることとし、取得時において株式への投資は信託財産の純資産
総額の10%以下とします。
② 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 外貨建資産への投資には、制限を設けません。
④ 投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
てそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑥ デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示する
証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人投資信託
協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資
の指図をしません。
(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され
ることがあります。
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委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う
に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
り受け取っております。
(4)【分配方針】
年1回の毎決算時(決算日は7月25日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として
次のとおり収益分配を行う方針です。
・分配対象額は、経費控除後の配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、
信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。)及び売
買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額。)等の全額とします。なお、前期から
繰り越された分配準備積立金及び収益調整金は、全額分配に使用することがあります。
・分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
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・収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行いま
す。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
(5)【投資制限】
<約款に定める投資制限>
① 約款に定める投資制限
A.株式への投資割合
株式への実質投資割合は、取得時において以下のとおりとします。
○バランス株式30………信託財産の純資産総額の40%以下
○バランス株式50………信託財産の純資産総額の60%以下
○バランス株式70………信託財産の純資産総額の80%以下
B.外貨建資産への投資割合
外貨建資産への実質投資割合は、取得時において以下のとおりとします。
○バランス株式30………信託財産の純資産総額の30%以下
○バランス株式50………信託財産の純資産総額の40%以下
○バランス株式70………信託財産の純資産総額の45%以下
C.新株引受権証券等への投資割合
新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額
の10%以下とします。
D.同一銘柄の株式への投資割合
同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
E.同一銘柄の転換社債等への投資割合
同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の
財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で
存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1
項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といい
ます。)への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
F.同一銘柄の新株引受権証券等への投資割合
同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の
純資産総額の5%以下とします。
G.投資信託証券への投資割合
投資信託証券(マザーファンド及び上場投資信託を除きます。)への実質投資割合は、信託財産
の純資産総額の5%以下とします。
H.投資する株式等の範囲
イ.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品取
引所等(金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所で有価証券の
売買又は金融商品取引法第28条第8項第3号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものをい
います。以下同じ。)及び外国金融商品市場(金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する
外国金融商品市場で有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第5号の取引を行う市場及
び当該市場を開設するものをいいます。)をいいます。以下同じ。)に上場されている株式の発
行会社の発行するもの、金融商品取引所等に準ずる市場において取引されている株式の発行会社
の発行するものとします。ただし、株主割当又は社債権者割当により取得する株式、新株引受権
証券及び新株予約権証券については、この限りではありません。
ロ.上記イ.の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約権
証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委託会社が投
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資することを指図することができるものとします。
I.信用取引の指図範囲
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡し又は買戻しにより
行うことの指図をすることができるものとします。
ロ.上記イ.の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産
に属する当該売付けに係る建玉のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザー
ファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けに
係る建玉の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)の合計額が、信託財産の純資産総額の
範囲内とします。
ハ.信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ.の売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付け
の一部を決済するための指図をするものとします。
J.先物取引等の運用指図
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における有価証
券先物取引、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引並びに外国の取引所における
これらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプ
ション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
ロ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における通貨に係る先物
取引、通貨に係る選択権取引並びに外国の取引所における通貨に係る先物取引及びオプション取
引を行うことの指図をすることができます。
ハ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における金利に係る先物
取引及びオプション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指
図をすることができます。
K.スワップ取引の運用指図
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、スワップ取引を行うことの
指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図に当たっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
ハ.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
するものとします。
ニ.委託会社は、スワップ取引を行うに当たり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
L.金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡
取引を行うことの指図をすることができます。
ロ.金利先渡取引及び為替先渡取引の指図に当たっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
ハ.金利先渡取引及び為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算
出した価額で評価するものとします。
ニ.委託会社は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うに当たり、担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
M.有価証券の貸付の指図及び範囲
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式及び公社債を次の
a.及びb.の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
a.株式の貸付は、貸付時点において貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価
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合計額を超えないものとします。
b.公社債の貸付は、貸付時点において貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する
公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ロ.信託財産の一部解約等の事由により、上記イ.a.及びb.に定める限度額を超えることと
なった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するも
のとします。
ハ.委託会社は、有価証券の貸付に当たり、担保の受入れが必要と認めたときは、担保の受入れの
指図を行うものとします。
N.公社債の空売りの指図及び範囲
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない公社債又は下
記O.の規定により借入れた公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売
付けの決済については、売付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行うことの指図をすることが
できるものとします。
ロ.上記イ.の売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
ハ.信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ.の売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付
けの一部を決済するための指図をするものとします。
O.公社債の借入れの指図及び範囲
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
ます。なお、当該公社債の借入れを行うに当たり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
供の指図を行うものとします。
ロ.上記イ.の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
ハ.信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入
れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
ニ.上記イ.の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
P.特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
Q.外国為替予約取引の指図
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をする
ことができます。
ロ.上記イ.の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に
属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみ
なした額(信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産
の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)を含みま
す。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではあ
りません。
ハ.信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ.の限度額を超えることとなった場合には、委託
会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売
買の予約取引の指図をするものとします。
R.一部解約の請求及び有価証券の売却等の指図
委託会社は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約の請求及び
信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
S.再投資の指図
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委託会社は、上記R.の規定による一部解約代金、売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の
清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金及びその他の収入金を再投資することの指図
が できます。
T.資金の借入れ
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を
目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コー
ル市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有
価証券等の運用は行わないものとします。
ロ.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開始日から
信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の
当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10%以内におけ
る、当該有価証券等の売却代金、解約代金及び償還金の合計額を限度とします。
ハ.収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
U.受託会社による資金の立替え
イ.信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行又は株式割当がある場合で、委託
会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
ロ.信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株
式の配当金及びその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるとき
は、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
ハ.上記イ.及びロ.の立替金の決済及び利息については、受託会社と委託会社との協議によりそ
のつど別にこれを定めます。
V.利害関係人等との取引等
イ.受託会社は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及
び投資法人に関する法律並びに関連法令に反しない場合には、委託会社の指図により、信託財産
と、受託会社(第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託会
社が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。)及び受託会社の利害関係人(金融機関
の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定
する利害関係人をいいます。以下イ.及び下記ロ.において同じ。)、信託業務の委託先及びそ
の利害関係人又は受託会社における他の信託財産との間で、前記(2)に掲げる資産への投資等
並びに上記I.からO.まで及びQ.からT.までに掲げる取引その他これらに類する行為を行
うことができます。
ロ.受託会社は、受託会社が当ファンドの受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行
うことができる取引その他の行為について、受託会社又は受託会社の利害関係人の計算で行うこ
とができるものとします。なお、受託会社の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同
様とします。
ハ.委託会社は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律並びに関連法令に反しない
場合には、信託財産と、委託会社、その取締役、執行役及び委託会社の利害関係人等(金融商品
取引法第31条の4に規定する親法人等又は子法人等をいいます。)又は委託会社が運用の指図を
行う他の信託財産との間で、前記(2)に掲げる資産への投資等並びに上記I.からO.まで及
びQ.からT.までに掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの指図をすることがで
き、受託会社は、委託会社の指図により、当該投資等並びに当該取引、当該行為を行うことがで
きます。
ニ.上記イ.からハ.までの場合、委託会社及び受託会社は、受益者に対して信託法第31条第3項
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及び同法第32条第3項の通知は行いません。
W.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
してそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委
託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととし
ます。
X.デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又は
オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)につい
て、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産
総額を超えることとなる投資の指図をしません。
<関連法令に基づく投資制限>
イ.同一の法人の発行する株式への投資制限
(投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
ることを受託会社に指図しないものとします。
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資者
の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を
割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
① 株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
② 為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
③ 金利変動リスク
債券の価格は、一般的に金利低下(上昇)した場合は値上がり(値下がり)します。また、発行者
の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。債
券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
④ 信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証券
の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑤ 流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されること
があり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑥ カントリーリスク
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投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下落
要 因となる可能性があります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>
① 同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
② 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超え
て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落すること
になります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではあ
りません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
小さかった場合も同様です。
③ ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。
④ ファンドは、大量の換金申込が発生し短期間で換金代金を手当てする必要が生じた場合や組入資産
の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場
実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止、取り消し
となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
⑤ 確定拠出年金制度の加入者等はファンドの受益者ではありませんが、当該加入者等がファンドのリ
スクを実質的に負うこととなります。
(2)リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法
令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
(2)【換金(解約)手数料】
<解約手数料>
ありません。
<信託財産留保額>
当ファンドは、ご解約時に信託財産留保額(※)の控除はありません。ただし、当ファンドが保有
するマザーファンドの受益証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
す。
(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率
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0.154%(税抜 0.14%)(※)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信
託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
委託した資金の運用、基準価額の計
委託会社 年率 0.099% (税抜 0.09%)
算、開示資料作成等の対価
運用報告書等各種書類の送付、口座内
販売会社 年率 0.033% (税抜 0.03%) でのファンドの管理、購入後の情報提
供等の対価
運用財産の管理、委託会社からの指図
受託会社 年率 0.022% (税抜 0.02%)
の実行の対価
※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます。
②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の
6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
(4)【その他の手数料等】
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マ
ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(※)、先物取引・オプション取引
に要する費用(※)、組入資産の保管に要する費用(※)等は、受益者の負担とし、取引のつど投
資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用(※)は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
とができません。
※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま
せん。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
確定拠出年金の課税上の取扱いは、下記の通りとなります。
受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関及び国民年金基金連合会である場合は、当ファンド
の毎決算時の収益分配金、一部解約金及び償還金について、所得税及び地方税が課されることはあり
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ません。なお、確定拠出年金制度の加入者等については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が
適用されます。
※上記は、2023年 8月31日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
以下は、2023年8月31日現在の状況について記載してあります。
【インデックスコレクション(バランス株式30)】
(1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 154,220,811,915 99.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 719,091,089 0.46
合計(純資産総額) 154,939,903,004 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 親投資信託受 日本債券マザーファンド 69,363,884,716 1.3333 92,486,910,393 1.3090 90,797,325,093 58.60
益証券
日本 親投資信託受 日本株式マザーファンド 11,377,137,061 2.6935 30,644,318,674 2.7493 31,279,162,921 20.19
益証券
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日本 親投資信託受 外国株式マザーファンド 2,902,067,781 5.5209 16,022,026,013 5.6306 16,340,382,847 10.55
益証券
日本 親投資信託受 外国債券マザーファンド 5,500,466,746 2.8234 15,530,017,811 2.8732 15,803,941,054 10.20
益証券
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.54
合計 99.54
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第4期計算期間末 (2014年 7月25日) 4,778,573,004 4,778,573,004 12,984 12,984
第5期計算期間末 (2015年 7月27日) 7,218,074,538 7,218,074,538 14,344 14,344
第6期計算期間末 (2016年 7月25日) 26,094,390,333 26,094,390,333 14,066 14,066
第7期計算期間末 (2017年 7月25日) 36,940,752,492 36,940,752,492 14,836 14,836
第8期計算期間末 (2018年 7月25日) 47,046,612,483 47,046,612,483 15,400 15,400
第9期計算期間末 (2019年 7月25日) 58,853,542,284 58,853,542,284 15,526 15,526
第10期計算期間末 (2020年 7月27日) 112,284,528,451 112,284,528,451 15,765 15,765
第11期計算期間末 (2021年 7月26日) 129,179,991,406 129,179,991,406 17,227 17,227
第12期計算期間末 (2022年 7月25日) 137,409,329,672 137,409,329,672 17,240 17,240
第13期計算期間末 (2023年 7月25日) 154,275,276,866 154,275,276,866 18,231 18,231
2022年 8月末日 139,140,496,958 ― 17,278 ―
9月末日 136,353,669,265 ― 16,871 ―
10月末日 139,953,631,125 ― 17,240 ―
11月末日 139,927,851,637 ― 17,184 ―
12月末日 136,461,671,564 ― 16,699 ―
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2023年 1月末日 140,015,491,314 ― 16,901 ―
2月末日 142,245,883,099 ― 17,123 ―
3月末日 145,524,487,559 ― 17,331 ―
4月末日 147,826,526,015 ― 17,514 ―
5月末日 150,174,459,974 ― 17,762 ―
6月末日 155,008,205,308 ― 18,281 ―
7月末日 154,443,155,524 ― 18,154 ―
8月末日 154,939,903,004 ― 18,174 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金(円)
第4期計算期間 2013年 7月26日~2014年 7月25日 0
第5期計算期間 2014年 7月26日~2015年 7月27日 0
第6期計算期間 2015年 7月28日~2016年 7月25日 0
第7期計算期間 2016年 7月26日~2017年 7月25日 0
第8期計算期間 2017年 7月26日~2018年 7月25日 0
第9期計算期間 2018年 7月26日~2019年 7月25日 0
第10期計算期間 2019年 7月26日~2020年 7月27日 0
第11期計算期間 2020年 7月28日~2021年 7月26日 0
第12期計算期間 2021年 7月27日~2022年 7月25日 0
第13期計算期間 2022年 7月26日~2023年 7月25日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率(%)
第4期計算期間 2013年 7月26日~2014年 7月25日 6.4
第5期計算期間 2014年 7月26日~2015年 7月27日 10.5
第6期計算期間 2015年 7月28日~2016年 7月25日 △1.9
第7期計算期間 2016年 7月26日~2017年 7月25日 5.5
第8期計算期間 2017年 7月26日~2018年 7月25日 3.8
第9期計算期間 2018年 7月26日~2019年 7月25日 0.8
第10期計算期間 2019年 7月26日~2020年 7月27日 1.5
第11期計算期間 2020年 7月28日~2021年 7月26日 9.3
第12期計算期間 2021年 7月27日~2022年 7月25日 0.1
第13期計算期間 2022年 7月26日~2023年 7月25日 5.7
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
(4)【設定及び解約の実績】
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
期 間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
第4期計算期間 2013年 7月26日~2014年 7月25日 1,384,516,621 209,546,149 3,680,265,756
第5期計算期間 2014年 7月26日~2015年 7月27日 1,662,961,851 310,939,646 5,032,287,961
第6期計算期間 2015年 7月28日~2016年 7月25日 14,070,621,585 551,965,479 18,550,944,067
第7期計算期間 2016年 7月26日~2017年 7月25日 7,358,731,907 1,010,990,195 24,898,685,779
第8期計算期間 2017年 7月26日~2018年 7月25日 7,713,381,660 2,062,382,166 30,549,685,273
第9期計算期間 2018年 7月26日~2019年 7月25日 8,500,605,703 1,144,421,624 37,905,869,352
第10期計算期間 2019年 7月26日~2020年 7月27日 40,477,320,641 7,158,886,380 71,224,303,613
第11期計算期間 2020年 7月28日~2021年 7月26日 9,629,005,674 5,864,610,694 74,988,698,593
第12期計算期間 2021年 7月27日~2022年 7月25日 8,983,817,540 4,266,776,438 79,705,739,695
第13期計算期間 2022年 7月26日~2023年 7月25日 9,635,639,646 4,720,461,836 84,620,917,505
(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
【インデックスコレクション(バランス株式50)】
(1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 31,490,905,935 99.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 144,942,477 0.46
合計(純資産総額) 31,635,848,412 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 親投資信託受 日本債券マザーファンド 9,331,923,979 1.3330 12,439,800,645 1.3090 12,215,488,488 38.61
益証券
日本 親投資信託受 日本株式マザーファンド 3,431,288,645 2.6935 9,242,175,966 2.7493 9,433,641,871 29.82
益証券
日本 親投資信託受 外国株式マザーファンド 1,176,037,125 5.5206 6,492,430,553 5.6306 6,621,794,636 20.93
益証券
日本 親投資信託受 外国債券マザーファンド 1,120,695,023 2.8231 3,163,834,120 2.8732 3,219,980,940 10.18
益証券
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.54
合計 99.54
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第4期計算期間末 (2014年 7月25日) 4,273,661,874 4,273,661,874 14,552 14,552
第5期計算期間末 (2015年 7月27日) 5,112,201,159 5,112,201,159 16,776 16,776
第6期計算期間末 (2016年 7月25日) 5,810,707,419 5,810,707,419 15,725 15,725
第7期計算期間末 (2017年 7月25日) 6,724,648,904 6,724,648,904 17,405 17,405
第8期計算期間末 (2018年 7月25日) 8,658,183,416 8,658,183,416 18,451 18,451
第9期計算期間末 (2019年 7月25日) 11,669,771,032 11,669,771,032 18,409 18,409
第10期計算期間末 (2020年 7月27日) 13,923,564,557 13,923,564,557 18,866 18,866
第11期計算期間末 (2021年 7月26日) 18,266,192,032 18,266,192,032 21,871 21,871
第12期計算期間末 (2022年 7月25日) 22,060,577,957 22,060,577,957 22,268 22,268
第13期計算期間末 (2023年 7月25日) 31,075,058,212 31,075,058,212 24,503 24,503
2022年 8月末日 22,584,358,995 ― 22,378 ―
9月末日 22,052,101,277 ― 21,671 ―
10月末日 23,041,130,945 ― 22,460 ―
11月末日 23,146,409,377 ― 22,404 ―
12月末日 22,521,531,233 ― 21,593 ―
2023年 1月末日 25,039,504,174 ― 22,040 ―
2月末日 27,274,838,050 ― 22,377 ―
3月末日 28,046,825,232 ― 22,615 ―
4月末日 28,683,750,417 ― 22,964 ―
5月末日 29,513,411,096 ― 23,484 ―
6月末日 31,088,989,054 ― 24,520 ―
7月末日 31,287,386,912 ― 24,500 ―
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
8月末日 31,635,848,412 ― 24,616 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金(円)
第4期計算期間 2013年 7月26日~2014年 7月25日 0
第5期計算期間 2014年 7月26日~2015年 7月27日 0
第6期計算期間 2015年 7月28日~2016年 7月25日 0
第7期計算期間 2016年 7月26日~2017年 7月25日 0
第8期計算期間 2017年 7月26日~2018年 7月25日 0
第9期計算期間 2018年 7月26日~2019年 7月25日 0
第10期計算期間 2019年 7月26日~2020年 7月27日 0
第11期計算期間 2020年 7月28日~2021年 7月26日 0
第12期計算期間 2021年 7月27日~2022年 7月25日 0
第13期計算期間 2022年 7月26日~2023年 7月25日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率(%)
第4期計算期間 2013年 7月26日~2014年 7月25日 9.0
第5期計算期間 2014年 7月26日~2015年 7月27日 15.3
第6期計算期間 2015年 7月28日~2016年 7月25日 △6.3
第7期計算期間 2016年 7月26日~2017年 7月25日 10.7
第8期計算期間 2017年 7月26日~2018年 7月25日 6.0
第9期計算期間 2018年 7月26日~2019年 7月25日 △0.2
第10期計算期間 2019年 7月26日~2020年 7月27日 2.5
第11期計算期間 2020年 7月28日~2021年 7月26日 15.9
第12期計算期間 2021年 7月27日~2022年 7月25日 1.8
第13期計算期間 2022年 7月26日~2023年 7月25日 10.0
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
(4)【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
第4期計算期間 2013年 7月26日~2014年 7月25日 658,340,834 192,744,346 2,936,888,887
第5期計算期間 2014年 7月26日~2015年 7月27日 449,877,581 339,477,441 3,047,289,027
第6期計算期間 2015年 7月28日~2016年 7月25日 961,565,392 313,575,798 3,695,278,621
第7期計算期間 2016年 7月26日~2017年 7月25日 603,139,592 434,776,876 3,863,641,337
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第8期計算期間 2017年 7月26日~2018年 7月25日 1,120,338,164 291,368,383 4,692,611,118
第9期計算期間 2018年 7月26日~2019年 7月25日 2,005,968,696 359,477,733 6,339,102,081
第10期計算期間 2019年 7月26日~2020年 7月27日 1,649,045,263 607,727,034 7,380,420,310
第11期計算期間 2020年 7月28日~2021年 7月26日 1,599,018,504 627,657,001 8,351,781,813
第12期計算期間 2021年 7月27日~2022年 7月25日 2,149,578,883 594,320,528 9,907,040,168
第13期計算期間 2022年 7月26日~2023年 7月25日 3,440,793,433 665,483,939 12,682,349,662
(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
【インデックスコレクション(バランス株式70)】
(1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 22,965,310,974 99.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 105,593,660 0.46
合計(純資産総額) 23,070,904,634 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 親投資信託受 日本株式マザーファンド 3,397,561,639 2.6934 9,151,084,342 2.7493 9,340,916,214 40.49
益証券
日本 親投資信託受 外国株式マザーファンド 1,266,978,523 5.5210 6,995,015,568 5.6306 7,133,849,271 30.92
益証券
日本 親投資信託受 日本債券マザーファンド 4,189,290,943 1.3328 5,583,625,244 1.3090 5,483,781,844 23.77
益証券
日本 親投資信託受 外国債券マザーファンド 350,398,039 2.8235 989,353,808 2.8732 1,006,763,645 4.36
益証券
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.54
合計 99.54
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第4期計算期間末 (2014年 7月25日) 3,063,861,342 3,063,861,342 15,968 15,968
第5期計算期間末 (2015年 7月27日) 3,890,683,336 3,890,683,336 19,106 19,106
第6期計算期間末 (2016年 7月25日) 3,517,186,547 3,517,186,547 17,198 17,198
第7期計算期間末 (2017年 7月25日) 4,084,827,402 4,084,827,402 19,885 19,885
第8期計算期間末 (2018年 7月25日) 5,289,106,724 5,289,106,724 21,519 21,519
第9期計算期間末 (2019年 7月25日) 6,627,304,937 6,627,304,937 21,241 21,241
第10期計算期間末 (2020年 7月27日) 7,965,836,155 7,965,836,155 21,868 21,868
第11期計算期間末 (2021年 7月26日) 11,461,085,557 11,461,085,557 26,791 26,791
第12期計算期間末 (2022年 7月25日) 14,953,795,408 14,953,795,408 27,683 27,683
第13期計算期間末 (2023年 7月25日) 22,409,858,821 22,409,858,821 31,644 31,644
2022年 8月末日 15,395,832,522 ― 27,923 ―
9月末日 14,963,147,468 ― 26,805 ―
10月末日 15,832,042,600 ― 28,142 ―
11月末日 15,934,578,124 ― 28,138 ―
12月末日 15,516,064,288 ― 26,946 ―
2023年 1月末日 17,329,835,311 ― 27,719 ―
2月末日 18,856,706,959 ― 28,203 ―
3月末日 19,407,232,997 ― 28,462 ―
4月末日 20,055,542,983 ― 29,032 ―
5月末日 20,798,652,245 ― 29,895 ―
6月末日 22,311,252,031 ― 31,588 ―
7月末日 22,642,484,109 ― 31,772 ―
8月末日 23,070,904,634 ― 31,976 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金(円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第4期計算期間 2013年 7月26日~2014年 7月25日 0
第5期計算期間 2014年 7月26日~2015年 7月27日 0
第6期計算期間 2015年 7月28日~2016年 7月25日 0
第7期計算期間 2016年 7月26日~2017年 7月25日 0
第8期計算期間 2017年 7月26日~2018年 7月25日 0
第9期計算期間 2018年 7月26日~2019年 7月25日 0
第10期計算期間 2019年 7月26日~2020年 7月27日 0
第11期計算期間 2020年 7月28日~2021年 7月26日 0
第12期計算期間 2021年 7月27日~2022年 7月25日 0
第13期計算期間 2022年 7月26日~2023年 7月25日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率(%)
第4期計算期間 2013年 7月26日~2014年 7月25日 11.1
第5期計算期間 2014年 7月26日~2015年 7月27日 19.7
第6期計算期間 2015年 7月28日~2016年 7月25日 △10.0
第7期計算期間 2016年 7月26日~2017年 7月25日 15.6
第8期計算期間 2017年 7月26日~2018年 7月25日 8.2
第9期計算期間 2018年 7月26日~2019年 7月25日 △1.3
第10期計算期間 2019年 7月26日~2020年 7月27日 3.0
第11期計算期間 2020年 7月28日~2021年 7月26日 22.5
第12期計算期間 2021年 7月27日~2022年 7月25日 3.3
第13期計算期間 2022年 7月26日~2023年 7月25日 14.3
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
(4)【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
第4期計算期間 2013年 7月26日~2014年 7月25日 635,433,541 368,605,971 1,918,783,124
第5期計算期間 2014年 7月26日~2015年 7月27日 672,066,846 554,506,519 2,036,343,451
第6期計算期間 2015年 7月28日~2016年 7月25日 442,910,032 434,101,250 2,045,152,233
第7期計算期間 2016年 7月26日~2017年 7月25日 508,202,695 499,147,088 2,054,207,840
第8期計算期間 2017年 7月26日~2018年 7月25日 778,728,051 375,069,629 2,457,866,262
第9期計算期間 2018年 7月26日~2019年 7月25日 1,031,236,687 369,101,257 3,120,001,692
第10期計算期間 2019年 7月26日~2020年 7月27日 1,230,292,042 707,559,121 3,642,734,613
第11期計算期間 2020年 7月28日~2021年 7月26日 1,243,904,534 608,757,486 4,277,881,661
第12期計算期間 2021年 7月27日~2022年 7月25日 1,822,918,129 698,992,306 5,401,807,484
第13期計算期間 2022年 7月26日~2023年 7月25日 2,386,770,370 706,798,835 7,081,779,019
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(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考)
日本株式マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 361,582,258,990 99.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,450,799,295 0.67
合計(純資産総額) 364,033,058,285 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
株価指数先物取引 買建 日本 2,027,535,000 0.56
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 5,988,200 1,895.39 11,350,021,192 2,515.00 15,060,323,000 4.14
器
日本 株式 ソニーグループ 電気機器 771,400 11,485.51 8,859,928,928 12,145.00 9,368,653,000 2.57
日本 株式 三菱UFJフィナンシャ 銀行業 6,726,600 938.28 6,311,471,150 1,163.50 7,826,399,100 2.15
ル・グループ
日本 株式 キーエンス 電気機器 109,100 58,523.09 6,384,870,076 60,520.00 6,602,732,000 1.81
日本 株式 日本電信電話 情報・通 35,037,600 153.47 5,377,402,223 168.30 5,896,828,080 1.62
信業
日本 株式 日立製作所 電気機器 535,600 6,757.84 3,619,504,206 9,694.00 5,192,106,400 1.43
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 763,400 5,530.39 4,221,905,850 6,681.00 5,100,275,400 1.40
ループ
日本 株式 三菱商事 卸売業 703,500 4,400.77 3,095,948,122 7,196.00 5,062,386,000 1.39
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 230,800 15,276.76 3,525,876,355 21,575.00 4,979,510,000 1.37
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日本 株式 三井物産 卸売業 818,900 3,882.48 3,179,364,021 5,432.00 4,448,264,800 1.22
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 968,000 4,204.50 4,069,959,657 4,508.00 4,363,744,000 1.20
日本 株式 リクルートホールディング サービス 830,000 4,209.42 3,493,823,292 5,220.00 4,332,600,000 1.19
ス 業
日本 株式 任天堂 その他製 688,500 5,547.89 3,819,728,332 6,267.00 4,314,829,500 1.19
品
日本 株式 信越化学工業 化学 908,000 3,453.26 3,135,565,447 4,659.00 4,230,372,000 1.16
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 886,500 3,116.52 2,762,800,625 4,703.00 4,169,209,500 1.15
器
日本 株式 第一三共 医薬品 952,800 4,276.77 4,074,908,581 4,299.00 4,096,087,200 1.13
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 711,000 4,152.54 2,952,456,826 5,472.00 3,890,592,000 1.07
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 1,553,300 1,996.43 3,101,059,230 2,410.00 3,743,453,000 1.03
ループ
日本 株式 HOYA 精密機器 231,000 13,735.15 3,172,820,742 16,155.00 3,731,805,000 1.03
日本 株式 KDDI 情報・通 845,200 4,026.87 3,403,516,033 4,325.00 3,655,490,000 1.00
信業
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 539,500 5,990.41 3,231,828,933 6,545.00 3,531,027,500 0.97
信業
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 1,061,700 2,726.82 2,895,064,981 3,227.00 3,426,105,900 0.94
日本 株式 ダイキン工業 機械 131,500 22,333.11 2,936,803,978 25,225.00 3,317,087,500 0.91
日本 株式 オリエンタルランド サービス 593,300 4,109.76 2,438,323,016 5,249.00 3,114,231,700 0.86
業
日本 株式 ソフトバンク 情報・通 1,757,900 1,480.52 2,602,608,905 1,670.00 2,935,693,000 0.81
信業
日本 株式 村田製作所 電気機器 330,800 7,480.43 2,474,529,417 8,185.00 2,707,598,000 0.74
日本 株式 SMC 機械 35,700 62,945.32 2,247,147,992 70,600.00 2,520,420,000 0.69
日本 株式 セブン&アイ・ホールディ 小売業 397,700 6,048.42 2,405,457,101 5,981.00 2,378,643,700 0.65
ングス
日本 株式 アステラス製薬 医薬品 1,033,200 1,954.95 2,019,862,269 2,214.50 2,288,021,400 0.63
日本 株式 デンソー 輸送用機 224,900 6,802.98 1,529,990,906 9,959.00 2,239,779,100 0.62
器
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 国内 水産・農林業 0.09
鉱業 0.36
建設業 2.09
食料品 3.36
繊維製品 0.41
パルプ・紙 0.17
化学 5.93
医薬品 5.10
石油・石炭製品 0.46
ゴム製品 0.68
ガラス・土石製品 0.68
鉄鋼 0.98
非鉄金属 0.66
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金属製品 0.51
機械 5.47
電気機器 17.19
輸送用機器 8.30
精密機器 2.38
その他製品 2.27
電気・ガス業 1.37
陸運業 2.95
海運業 0.66
空運業 0.49
倉庫・運輸関連業 0.14
情報・通信業 8.05
卸売業 6.79
小売業 4.36
銀行業 6.53
証券、商品先物取引業 0.73
保険業 2.24
その他金融業 1.15
不動産業 1.88
サービス業 4.88
小計 99.33
合計 99.33
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (円) (円)
売建 (%)
株価指数先物 大阪取引所 東証株価指数先物 買建 87 円 1,971,389,350 2,027,535,000 0.56
取引
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
日本債券マザーファンド
投資状況
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資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 日本 337,363,697,590 84.37
地方債証券 日本 20,753,146,066 5.19
特殊債券 日本 22,104,264,336 5.53
社債券 日本 17,209,142,000 4.30
フランス 997,297,000 0.25
スペイン 199,272,000 0.05
韓国 99,587,000 0.02
小計 18,505,298,000 4.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,151,936,656 0.29
合計(純資産総額) 399,878,342,648 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (%)
(%)
日本 国債証券 第368回利付国 4,335,000,000 99.35 4,307,197,450 96.77 4,195,109,550 0.200 2032/9/20 1.05
債(10年)
日本 国債証券 第350回利付国 3,750,000,000 99.59 3,734,625,000 99.61 3,735,600,000 0.100 2028/3/20 0.93
債(10年)
日本 国債証券 第365回利付国 3,685,000,000 97.64 3,598,034,000 96.65 3,561,810,450 0.100 2031/12/20 0.89
債(10年)
日本 国債証券 第364回利付国 3,475,000,000 97.60 3,391,891,050 96.90 3,367,379,250 0.100 2031/9/20 0.84
債(10年)
日本 国債証券 第360回利付国 3,385,000,000 98.20 3,324,107,900 97.94 3,315,336,700 0.100 2030/9/20 0.83
債(10年)
日本 国債証券 第149回利付国 3,245,000,000 99.88 3,241,396,800 99.80 3,238,574,900 0.005 2026/9/20 0.81
債(5年)
日本 国債証券 第367回利付国 3,295,000,000 99.73 3,286,424,100 97.02 3,196,841,950 0.200 2032/6/20 0.80
債(10年)
日本 国債証券 第345回利付国 3,180,000,000 100.13 3,184,324,800 100.04 3,181,558,200 0.100 2026/12/20 0.80
債(10年)
日本 国債証券 第346回利付国 3,175,000,000 100.08 3,177,734,200 99.98 3,174,428,500 0.100 2027/3/20 0.79
債(10年)
日本 国債証券 第344回利付国 3,140,000,000 100.21 3,146,594,000 100.09 3,142,857,400 0.100 2026/9/20 0.79
債(10年)
日本 国債証券 第340回利付国 3,040,000,000 101.08 3,072,832,000 100.78 3,063,985,600 0.400 2025/9/20 0.77
債(10年)
日本 国債証券 第355回利付国 3,070,000,000 99.14 3,043,671,600 98.91 3,036,721,200 0.100 2029/6/20 0.76
債(10年)
日本 国債証券 第353回利付国 3,060,000,000 99.33 3,039,741,700 99.21 3,035,979,000 0.100 2028/12/20 0.76
債(10年)
日本 国債証券 第363回利付国 3,125,000,000 97.64 3,051,250,000 97.14 3,035,687,500 0.100 2031/6/20 0.76
債(10年)
日本 国債証券 第354回利付国 3,025,000,000 99.12 2,998,380,000 99.07 2,996,867,500 0.100 2029/3/20 0.75
債(10年)
日本 国債証券 第338回利付国 2,950,000,000 100.88 2,976,228,000 100.65 2,969,411,000 0.400 2025/3/20 0.74
債(10年)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 国債証券 第366回利付国 3,028,000,000 97.97 2,966,832,400 97.26 2,945,063,080 0.200 2032/3/20 0.74
債(10年)
日本 国債証券 第342回利付国 2,940,000,000 100.29 2,948,790,600 100.13 2,944,086,600 0.100 2026/3/20 0.74
債(10年)
日本 国債証券 第359回利付国 2,990,000,000 98.37 2,941,263,000 98.17 2,935,462,400 0.100 2030/6/20 0.73
債(10年)
日本 国債証券 第153回利付国 2,925,000,000 99.53 2,911,252,500 99.54 2,911,720,500 0.005 2027/6/20 0.73
債(5年)
日本 国債証券 第339回利付国 2,890,000,000 100.98 2,918,339,850 100.72 2,910,808,000 0.400 2025/6/20 0.73
債(10年)
日本 国債証券 第452回利付国 2,910,000,000 99.95 2,908,661,400 99.96 2,908,836,000 0.005 2025/9/1 0.73
債(2年)
日本 国債証券 第347回利付国 2,905,000,000 99.95 2,903,547,500 99.90 2,902,240,250 0.100 2027/6/20 0.73
債(10年)
日本 国債証券 第369回利付国 2,900,000,000 100.66 2,919,315,800 99.20 2,876,974,000 0.500 2032/12/20 0.72
債(10年)
日本 国債証券 第361回利付国 2,930,000,000 97.96 2,870,345,200 97.66 2,861,525,900 0.100 2030/12/20 0.72
債(10年)
日本 国債証券 第349回利付国 2,860,000,000 99.71 2,851,706,000 99.74 2,852,649,800 0.100 2027/12/20 0.71
債(10年)
日本 国債証券 第348回利付国 2,850,000,000 99.86 2,846,010,000 99.83 2,845,383,000 0.100 2027/9/20 0.71
債(10年)
日本 国債証券 第370回利付国 2,866,000,000 100.84 2,890,276,240 98.96 2,836,250,920 0.500 2033/3/20 0.71
債(10年)
日本 国債証券 第362回利付国 2,910,000,000 97.77 2,845,383,000 97.40 2,834,601,900 0.100 2031/3/20 0.71
債(10年)
日本 国債証券 第343回利付国 2,795,000,000 100.27 2,802,546,500 100.11 2,798,102,450 0.100 2026/6/20 0.70
債(10年)
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 84.37
地方債証券 5.19
特殊債券 5.53
社債券 4.63
合計 99.71
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
外国株式マザーファンド
投資状況
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 299,208,028,721 68.03
イギリス 17,427,828,498 3.96
カナダ 14,509,293,155 3.30
フランス 13,815,519,257 3.14
スイス 13,725,310,751 3.12
ドイツ 10,399,041,100 2.36
オーストラリア 8,179,591,843 1.86
オランダ 8,142,976,973 1.85
アイルランド 8,038,740,564 1.83
デンマーク 4,008,793,880 0.91
スウェーデン 3,539,790,063 0.80
スペイン 3,164,206,077 0.72
イタリア 2,322,708,084 0.53
香港 2,182,979,439 0.50
フィンランド 1,378,768,675 0.31
シンガポール 1,327,853,598 0.30
ジャージー 1,179,084,786 0.27
ベルギー 926,331,734 0.21
イスラエル 849,415,530 0.19
ノルウェー 800,738,047 0.18
キュラソー 675,650,288 0.15
バミューダ 674,829,023 0.15
ケイマン 630,332,600 0.14
ニュージーランド 328,391,743 0.07
ルクセンブルク 240,704,425 0.05
ポルトガル 239,299,707 0.05
オーストリア 221,856,624 0.05
リベリア 186,324,026 0.04
パナマ 133,501,643 0.03
マン島 72,756,091 0.02
小計 418,530,646,945 95.16
投資信託受益証券 オーストラリア 80,222,931 0.02
香港 29,330,140 0.01
小計 109,553,071 0.02
投資証券 アメリカ 7,300,544,535 1.66
オーストラリア 514,706,556 0.12
シンガポール 173,642,106 0.04
フランス 156,698,477 0.04
イギリス 146,293,323 0.03
香港 108,901,478 0.02
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
カナダ 45,836,567 0.01
ベルギー 30,530,079 0.01
小計 8,477,153,121 1.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 12,699,376,686 2.89
合計(純資産総額) 439,816,729,823 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 9,194,090,365 2.09
買建 カナダ 447,506,640 0.10
買建 ドイツ 1,885,160,183 0.43
買建 イギリス 584,492,916 0.13
買建 オーストラリア 447,205,213 0.10
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 2,215,395,515 0.50
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 851,971 22,213.61 18,925,354,025 27,434.43 23,373,338,762 5.31
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 380,818 37,677.34 14,348,211,883 48,069.09 18,305,577,762 4.16
ア・サービ
ス
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 株式 AMAZON.COM 一般消費 497,664 14,988.55 7,459,264,992 19,747.23 9,827,487,461 2.23
財・サービ
ス流通・小
売り
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 134,765 31,775.59 4,282,238,346 72,023.96 9,706,310,048 2.21
導体製造装
置
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 321,272 15,082.18 4,845,483,238 19,865.65 6,382,279,034 1.45
娯楽
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自 155,903 28,696.33 4,473,845,220 37,558.77 5,855,526,478 1.33
動車部品
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 288,636 15,127.31 4,366,287,404 20,019.16 5,778,251,998 1.31
娯楽
アメリカ 株式 META PLATFORMS INC-CLASS Aメディア・ 120,840 27,386.74 3,309,413,665 43,143.62 5,213,475,041 1.19
娯楽
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 金融サービ 70,808 45,192.20 3,199,969,854 52,786.97 3,737,739,913 0.85
ス
B
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 50,890 69,525.79 3,538,167,665 71,861.68 3,657,041,201 0.83
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 EXXON MOBIL エネルギー 220,546 16,333.93 3,602,383,281 16,210.65 3,575,195,338 0.81
アメリカ 株式 ELI LILLY & CO 医薬品・バ 44,149 49,912.02 2,203,565,774 80,116.13 3,537,047,377 0.80
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 159,595 20,741.97 3,310,316,238 21,660.99 3,456,986,018 0.79
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES 金融サービ 88,397 33,541.37 2,964,956,850 35,998.82 3,182,188,222 0.72
ス
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 131,556 23,871.15 3,140,393,140 23,937.32 3,149,098,859 0.72
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 BROADCOM INC 半導体・半 22,554 88,348.75 1,992,617,916 130,451.33 2,942,199,432 0.67
導体製造装
置
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・ 129,053 20,697.66 2,671,095,838 22,520.64 2,906,357,186 0.66
パーソナル
用品
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A 金融サービ 46,026 54,516.17 2,509,161,521 60,513.64 2,785,200,887 0.63
ス
アメリカ 株式 HOME DEPOT 一般消費 54,734 48,041.45 2,629,500,888 48,338.10 2,645,737,894 0.60
財・サービ
ス流通・小
売り
スイス 株式 NESTLE SA - REGISTERED 食品・飲 145,547 18,549.20 2,699,780,645 17,700.15 2,576,204,256 0.59
料・タバコ
デンマー 株式 NOVO NORDISK A/S-B 医薬品・バ 89,502 20,598.44 1,843,601,624 27,627.59 2,472,725,455 0.56
ク イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 99,272 24,763.84 2,458,356,648 23,418.31 2,324,783,066 0.53
アメリカ 株式 MERCK & CO 医薬品・バ 138,498 15,233.23 2,109,773,181 16,112.70 2,231,577,002 0.51
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・半 22,022 99,329.11 2,187,425,687 97,614.28 2,149,661,850 0.49
導体製造装
置
アメリカ 株式 ABBVIE INC 医薬品・バ 96,407 21,192.81 2,043,135,481 21,684.38 2,090,526,408 0.48
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 75,312 25,154.91 1,894,466,688 26,473.89 1,993,802,056 0.45
料・タバコ
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 株式 COCA-COLA CO 食品・飲 224,668 8,796.18 1,976,220,987 8,840.71 1,986,225,533 0.45
料・タバコ
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフトウェ 24,896 55,158.49 1,373,225,842 79,731.63 1,984,998,710 0.45
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 COSTCO WHOLESALE CORP 生活必需品 24,265 75,411.47 1,829,859,469 79,278.41 1,923,690,667 0.44
流通・小売
り
フランス 株式 LVMH 耐久消費 14,940 130,146.57 1,944,389,785 128,511.35 1,919,959,718 0.44
財・アパレ
ル
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 外国 エネルギー 4.97
素材 3.92
資本財 6.52
商業・専門サービス 1.52
運輸 1.79
自動車・自動車部品 2.15
耐久消費財・アパレル 1.58
消費者サービス 2.05
メディア・娯楽 5.88
一般消費財・サービス流通・小売り 4.36
生活必需品流通・小売り 1.67
食品・飲料・タバコ 3.79
家庭用品・パーソナル用品 1.71
ヘルスケア機器・サービス 4.32
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 8.38
銀行 5.11
金融サービス 6.39
保険 2.95
エクイティ不動産投資信託(REIT) 0.04
ソフトウェア・サービス 9.16
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 6.70
電気通信サービス 1.11
公益事業 2.67
半導体・半導体製造装置 6.09
不動産管理・開発 0.33
小計 95.16
投資信託受益証券 ― ― 0.02
投資証券 ― ― 1.93
合計 97.11
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) (円) (現地通貨) (円)
売建 (%)
株価指 アメリ シカゴ商業 S&P 500 EMIN 買建 278 アメリカ 62,033,012.4 9,069,226,413 62,887,075 9,194,090,365 2.09
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ S&P/TSE 60 買建 17 カナダド 4,102,738.5 443,095,758 4,143,580 447,506,640 0.10
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック SWISS MKT IX 買建 32 スイスフ 3,595,794 598,627,785 3,554,880 591,816,422 0.13
ス・ドイツ ラン
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック DJ EURO STOX 買建 187 ユーロ 8,140,913.4 1,301,243,597 8,091,490 1,293,343,761 0.29
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 FUTU 買建 26 オースト 4,646,282 440,374,608 4,718,350 447,205,213 0.10
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ ロンドン国 FTSE 100 買建 42 イギリス 3,165,272.5 588,582,421 3,143,280 584,492,916 0.13
ス 際金融先物 ポンド
オプション
取引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 買建 11,396,600.00 1,648,834,389 1,664,147,383 0.38
カナダドル 買建 400,000.00 43,027,600 43,193,640 0.01
ユーロ 買建 1,970,000.00 311,040,505 314,535,318 0.07
イギリスポンド 買建 620,000.00 113,677,660 115,147,714 0.03
スイスフラン 買建 300,000.00 49,857,240 49,941,090 0.01
オーストラリアドル 買建 300,000.00 28,367,250 28,430,370 0.01
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国債券マザーファンド
投資状況
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 81,131,495,622 47.67
フランス 13,959,221,211 8.20
イタリア 12,819,010,652 7.53
ドイツ 10,989,496,871 6.46
中国 10,235,029,567 6.01
スペイン 8,314,013,329 4.89
イギリス 8,280,833,485 4.87
カナダ 3,359,609,942 1.97
ベルギー 3,075,259,542 1.81
オランダ 2,502,108,643 1.47
オーストラリア 2,471,400,990 1.45
オーストリア 2,030,382,567 1.19
メキシコ 1,693,516,903 1.00
アイルランド 995,437,164 0.58
マレーシア 891,720,055 0.52
フィンランド 879,091,368 0.52
ポーランド 842,356,007 0.49
シンガポール 736,061,767 0.43
デンマーク 544,569,818 0.32
イスラエル 500,291,751 0.29
ニュージーランド 365,649,123 0.21
スウェーデン 329,327,395 0.19
ノルウェー 270,957,230 0.16
小計 167,216,841,002 98.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,959,976,424 1.74
合計(純資産総額) 170,176,817,426 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
債券先物取引 買建 アメリカ 475,040,354 0.28
買建 ドイツ 462,749,587 0.27
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 1,047,279,665 0.62
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (%)
(%)
アメリカ 国債証券 T 2.875% 04/30/25 10,770,000 14,157.41 1,524,753,502 14,114.01 1,520,078,969 2.875 2025/4/30 0.89
アメリカ 国債証券 T 1.375% 11/15/31 12,110,000 12,173.43 1,474,202,901 11,834.20 1,433,122,178 1.375 2031/11/15 0.84
アメリカ 国債証券 T 2.875% 08/15/28 10,200,000 13,931.26 1,420,988,608 13,690.83 1,396,464,704 2.875 2028/8/15 0.82
中国 国債証券 CGB 1.99% 04/09/25 63,260,000 1,984.00 1,255,080,563 1,999.79 1,265,071,484 1.990 2025/4/9 0.74
アメリカ 国債証券 T 0.375% 04/30/25 8,000,000 13,399.00 1,071,920,131 13,540.06 1,083,204,935 0.375 2025/4/30 0.64
アメリカ 国債証券 T 0.625% 08/15/30 9,130,000 11,747.39 1,072,537,471 11,499.82 1,049,934,413 0.625 2030/8/15 0.62
アメリカ 国債証券 T 1.125% 10/31/26 7,850,000 13,177.98 1,034,472,081 13,168.27 1,033,709,949 1.125 2026/10/31 0.61
アメリカ 国債証券 T 1.25% 04/30/28 7,800,000 12,966.48 1,011,385,752 12,730.82 993,004,106 1.250 2028/4/30 0.58
アメリカ 国債証券 T 2.625% 02/15/29 6,900,000 13,699.39 945,258,384 13,441.83 927,486,515 2.625 2029/2/15 0.55
アメリカ 国債証券 T 3% 07/15/25 6,100,000 14,094.56 859,768,392 14,112.29 860,850,159 3.000 2025/7/15 0.51
アメリカ 国債証券 T 0.625% 05/15/30 7,400,000 11,807.36 873,744,885 11,582.63 857,115,199 0.625 2030/5/15 0.50
アメリカ 国債証券 T 2% 02/15/25 6,050,000 13,928.40 842,668,527 13,980.37 845,812,687 2.000 2025/2/15 0.50
アメリカ 国債証券 T 3.5% 02/15/33 6,000,000 14,504.27 870,256,373 13,902.70 834,162,375 3.500 2033/2/15 0.49
アメリカ 国債証券 T 3.75% 04/15/26 5,800,000 14,313.32 830,173,098 14,295.04 829,112,766 3.750 2026/4/15 0.49
アメリカ 国債証券 T 2.75% 05/31/29 6,000,000 13,774.78 826,486,875 13,486.95 809,217,000 2.750 2029/5/31 0.48
アメリカ 国債証券 T 1.125% 01/15/25 5,830,000 13,710.81 799,340,732 13,838.17 806,765,467 1.125 2025/1/15 0.47
アメリカ 国債証券 T 1.625% 02/15/26 5,750,000 13,586.32 781,213,422 13,581.75 780,950,718 1.625 2026/2/15 0.46
アメリカ 国債証券 T 2.375% 08/15/24 5,460,000 14,112.86 770,562,634 14,208.89 775,805,920 2.375 2024/8/15 0.46
アメリカ 国債証券 T 1.25% 08/15/31 6,550,000 12,122.03 793,993,349 11,792.51 772,409,719 1.250 2031/8/15 0.45
アメリカ 国債証券 T 0.375% 08/15/24 5,500,000 13,691.97 753,058,498 13,940.47 766,726,172 0.375 2024/8/15 0.45
アメリカ 国債証券 T 1.75% 03/15/25 5,500,000 13,989.73 769,435,249 13,899.27 764,460,379 1.750 2025/3/15 0.45
アメリカ 国債証券 T 1.25% 05/31/28 6,000,000 12,824.48 769,468,875 12,707.40 762,444,424 1.250 2028/5/31 0.45
アメリカ 国債証券 T 2.25% 11/15/25 5,500,000 13,889.57 763,926,409 13,843.31 761,382,188 2.250 2025/11/15 0.45
アメリカ 国債証券 T 1.875% 02/15/32 6,200,000 12,669.14 785,486,912 12,271.66 760,843,075 1.875 2032/2/15 0.45
アメリカ 国債証券 T 1.625% 05/15/26 5,400,000 13,532.63 730,762,425 13,512.07 729,652,219 1.625 2026/5/15 0.43
アメリカ 国債証券 T 0.75% 11/15/24 5,230,000 13,669.70 714,925,310 13,854.16 724,572,741 0.750 2024/11/15 0.43
アメリカ 国債証券 T 1.25% 12/31/26 5,500,000 13,199.68 725,982,940 13,173.99 724,569,484 1.250 2026/12/31 0.43
アメリカ 国債証券 T 0.875% 11/15/30 6,160,000 11,930.71 734,932,325 11,686.00 719,857,963 0.875 2030/11/15 0.42
アメリカ 国債証券 T 4% 12/15/25 5,000,000 14,564.03 728,201,645 14,374.42 718,721,481 4.000 2025/12/15 0.42
アメリカ 国債証券 T 1.5% 08/15/26 5,300,000 13,414.99 710,994,582 13,389.86 709,662,799 1.500 2026/8/15 0.42
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
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(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 98.26
合計 98.26
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) (円) (現地通貨) (円)
売建 (%)
債券先 アメリ シカゴ商品 US 5YR NOTE 買建 12 アメリカ 1,281,314.88 187,328,235 1,281,656.28 187,378,148 0.11
物取引 カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US 10YR NOTE 買建 9アメリカ 997,478.37 145,831,338 997,593.75 145,848,206 0.09
カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US LONG BOND 買建 8アメリカ 970,022.4 141,817,275 970,000 141,814,000 0.08
カ 取引所 ドル
ドイツ ユーレック EURO-SCHATZ 買建 6ユーロ 630,007.6 100,700,414 629,760 100,660,838 0.06
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BOBL FU 買建 7ユーロ 809,774.7 129,434,389 809,690 129,420,850 0.08
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BUND 買建 11 ユーロ 1,454,843.1 232,542,121 1,455,630 232,667,899 0.14
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 買建 3,580,000.00 515,959,060 522,118,298 0.31
カナダドル 買建 380,000.00 40,681,423 40,949,598 0.02
ユーロ 買建 2,250,000.00 355,180,029 359,011,575 0.21
イギリスポンド 買建 300,000.00 54,947,695 55,653,090 0.03
オフショア人民元 買建 3,480,000.00 69,230,711 69,547,104 0.04
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
<申込手続>
当ファンドは確定拠出年金制度のための専用ファンドです。従って、確定拠出年金法第8条第1項に
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規定する事業主による資産管理契約の相手方及び同法第55条に規定する個人型年金に係る規約を作
成した国民年金基金連合会(同法第61条に基づいて事務を委託された者を含みます。)による取得
の 申込みのみの取扱いとなります。
受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
<申込コース>
当ファンドは、「分配金再投資コース」(※)専用ファンドです。
※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
いただきます。
<申込みの受付>
お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<申込単位>
1円以上1円単位とします。
<申込価額>
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
(注)分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
の基準価額とします。
<申込手数料>
ありません。
<申込代金の支払い>
販売会社が定める期日までにお支払いください。
<受付不可日>
収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
付けないものとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
<申込受付の中止等>
収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停
止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は受益権の取得申込みの受付けを中止するこ
と、及びすでに受付けた取得申込みを取り消すことができます。
<その他>
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
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託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機 関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
した旨の通知を行います。
<問い合わせ先>
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。
<一部解約の受付>
一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<一部解約単位>
1口以上1口単位とします。
<解約価額>
一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額(以下「解約価額」といいます。)とします。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ(https://www.smtam.jp/)
でご覧いただけます。
<一部解約代金の支払い>
受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において当該受
益者に支払われます。
なお、確定拠出年金制度の加入者等が一部解約金の支払を受ける日は確定拠出年金制度の定めに拠
ることとなります。
<受付不可日>
一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
とします。
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ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
<一部解約受付の中止等>
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、及びすでに受付けた一部解約の
実行の請求の受付けを取り消すことができます。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記<解約価額>の規定に準じて計算された価額と
します。
<一部解約の制限>
当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
お問い合わせください。
<その他>
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
<問い合わせ先>
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
<基準価額の算出方法>
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
す。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総
口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
ます。
<基準価額の算出頻度>
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基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
<主要な投資対象資産の評価方法>
A.親投資信託受益証券(日本株式マザーファンド、日本債券マザーファンド、外国株式マザー
ファンド及び外国債券マザーファンド)
計算日の基準価額で評価します。
B.国内上場株式
原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
C.外国上場株式、外国上場投資信託受益証券、外国上場投資証券(上場には店頭登録を含みま
す。)
原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場(店頭登録銘柄は
海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場)で評価します。
D.公社債等
計算日(※)における次のイ.からハ.までに掲げるいずれかの価額で評価します。
イ.日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
ロ.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除きます。)
ハ.価格情報会社の提供する価額
※ 外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。
外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値に
よって計算します。
<基準価額の照会方法>
基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
ジ(https://www.smtam.jp/)でご覧いただけます。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(2)【保管】
該当事項はありません 。
(3)【信託期間】
無期限とします。(2010年10月20日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、こ
の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4)【計算期間】
当ファンドの計算期間は、毎年7月26日から翌年7月25日までとすることを原則とします。ただ
し、第1計算期間は2010年10月20日から2011年7月25日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期
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間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
し、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>
(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了(繰上償還)させることができます。
・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
ファンドを繰上償還させます。
③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
督官庁に届け出ます。
(2)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)に係る書面決議の手続き
委託会社は上記(1)①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
す。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
記載した書面決議の通知を発します。
②受益者(委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
適用しません。
<投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き>
(1)投資信託約款の変更等
委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
とができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
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の内容を監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
ます。
(2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更(以下「重大な約款変更」といいま
す。)又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合(併合が受益者の利益に及ぼす影
響が軽微なものに該当する場合を除きます。)について、書面決議を行います。この場合にお
いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
②受益者(委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
できません。
<受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い>
①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記<投資信託約款の変更等と重大な投資
信託約款の変更等の手続き>に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
了させます。
<運用報告書>
委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書(全体版)を作成し、交付運用
報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
<関係法人との契約の更改手続き>
・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
<公告>
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委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
<混蔵寄託>
金融機関又は第一種金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
じ。)から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
義で混蔵寄託することができるものとします。
<投資信託財産の登記等及び記載等の留保等>
①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
す。
②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
は、速やかに登記又は登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
別して管理することがあります。
④動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
4【受益者の権利等】
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②収益分配金は、原則として毎計算期間終了日(決算日)の翌営業日に、販売会社に交付されます。
販売会社は、毎決算日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(当該収益
分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収
益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又
は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に対し遅滞なく収益分配金の
再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振替口座簿に記載又は記
録されます。
(2)償還金に対する請求権
①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。)に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
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有します。
詳細につきましては、上記「2換金(解約)手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
謄写を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
1【財務諸表】
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【インデックスコレクション(バランス株式30)】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第13期計算期間(2022年7月26日から2023
年7月25日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第12期 第13期
(2022年 7月25日現在) (2023年 7月25日現在)
資産の部
流動資産
620,048,457 865,235,237
コール・ローン
136,864,182,708 153,538,872,748
親投資信託受益証券
78,936,360 69,853,061
未収入金
137,563,167,525 154,473,961,046
流動資産合計
137,563,167,525 154,473,961,046
資産合計
負債の部
流動負債
50,607,026 85,181,805
未払解約金
14,590,530 16,051,824
未払受託者報酬
87,543,082 96,310,878
未払委託者報酬
252 2,106
未払利息
1,096,963 1,137,567
その他未払費用
153,837,853 198,684,180
流動負債合計
153,837,853 198,684,180
負債合計
純資産の部
元本等
79,705,739,695 84,620,917,505
元本
剰余金
57,703,589,977 69,654,359,361
期末剰余金又は期末欠損金(△)
14,980,439,584 21,218,598,564
(分配準備積立金)
137,409,329,672 154,275,276,866
元本等合計
137,409,329,672 154,275,276,866
純資産合計
137,563,167,525 154,473,961,046
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第12期 第13期
自 2021年 7月27日 自 2022年 7月26日
至 2022年 7月25日 至 2023年 7月25日
営業収益
4,810 1,489
受取利息
307,089,227 8,685,381,971
有価証券売買等損益
307,094,037 8,685,383,460
営業収益合計
営業費用
247,463 319,408
支払利息
29,316,606 31,375,720
受託者報酬
175,899,448 188,254,210
委託者報酬
2,213,589 2,269,134
その他費用
207,677,106 222,218,472
営業費用合計
99,416,931 8,463,164,988
営業利益又は営業損失(△)
99,416,931 8,463,164,988
経常利益又は経常損失(△)
99,416,931 8,463,164,988
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
3,050,042 62,094,473
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
54,191,292,813 57,703,589,977
期首剰余金又は期首欠損金(△)
6,500,849,642 6,963,414,472
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
6,500,849,642 6,963,414,472
額
3,084,919,367 3,413,715,603
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
3,084,919,367 3,413,715,603
額
- -
分配金
57,703,589,977 69,654,359,361
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第12期 第13期
(2022年 7月25日現在) (2023年 7月25日現在)
1. 計算期間の末日にお 79,705,739,695口 84,620,917,505口
ける受益権の総数
2. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.7240円 1口当たり純資産額 1.8231円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (17,240円) (1万口当たり純資産額) (18,231円)
資産の額
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第12期 第13期
自 2021年 7月27日 自 2022年 7月26日
至 2022年 7月25日 至 2023年 7月25日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,503,372,430円 費用控除後の配当等収益額 A 1,945,785,996円
費用控除後・繰越欠損金補填 B -円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 5,126,635,271円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 42,723,150,393円 収益調整金額 C 48,435,760,797円
分配準備積立金額 D 13,477,067,154円 分配準備積立金額 D 14,146,177,297円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 57,703,589,977円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 69,654,359,361円
当ファンドの期末残存口数 F 79,705,739,695口 当ファンドの期末残存口数 F 84,620,917,505口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 7,239円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 8,231円
1万口当たり分配金額 H -円 1万口当たり分配金額 H -円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
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第13期
自 2022年 7月26日
至 2023年 7月25日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
第13期
(2023年 7月25日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
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該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
第12期 第13期
自 2021年 7月27日 自 2022年 7月26日
区分
至 2022年 7月25日 至 2023年 7月25日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 74,988,698,593円 79,705,739,695円
期中追加設定元本額 8,983,817,540円 9,635,639,646円
期中一部解約元本額 4,266,776,438円 4,720,461,836円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第12期 第13期
(2022年 7月25日現在) (2023年 7月25日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 395,949,279 8,131,132,423
合計 395,949,279 8,131,132,423
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
親投資信託受益証券 日本株式マザーファンド 11,462,828,493 30,875,128,545
日本債券マザーファンド 68,069,549,702 90,777,551,482
外国株式マザーファンド 2,941,860,850 16,241,719,566
外国債券マザーファンド 5,541,004,872 15,644,473,155
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合計 88,015,243,917 153,538,872,748
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【インデックスコレクション(バランス株式50)】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第13期計算期間(2022年7月26日から2023
年7月25日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第12期 第13期
(2022年 7月25日現在) (2023年 7月25日現在)
資産の部
流動資産
98,540,175 181,536,166
コール・ローン
21,972,921,509 30,927,294,568
親投資信託受益証券
7,071,996 2,579,132
未収入金
22,078,533,680 31,111,409,866
流動資産合計
22,078,533,680 31,111,409,866
資産合計
負債の部
流動負債
1,598,330 13,790,438
未払解約金
2,256,207 3,112,472
未払受託者報酬
13,537,156 18,674,753
未払委託者報酬
40 442
未払利息
563,990 773,549
その他未払費用
17,955,723 36,351,654
流動負債合計
17,955,723 36,351,654
負債合計
純資産の部
元本等
9,907,040,168 12,682,349,662
元本
剰余金
12,153,537,789 18,392,708,550
期末剰余金又は期末欠損金(△)
4,160,105,980 6,715,813,286
(分配準備積立金)
22,060,577,957 31,075,058,212
元本等合計
22,060,577,957 31,075,058,212
純資産合計
22,078,533,680 31,111,409,866
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第12期 第13期
自 2021年 7月27日 自 2022年 7月26日
至 2022年 7月25日 至 2023年 7月25日
営業収益
729 274
受取利息
389,008,358 2,868,121,929
有価証券売買等損益
389,009,087 2,868,122,203
営業収益合計
営業費用
36,107 58,879
支払利息
4,434,624 5,621,166
受託者報酬
26,607,607 33,726,838
委託者報酬
1,108,531 1,400,663
その他費用
32,186,869 40,807,546
営業費用合計
356,822,218 2,827,314,657
営業利益又は営業損失(△)
356,822,218 2,827,314,657
経常利益又は経常損失(△)
356,822,218 2,827,314,657
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
11,457,912 35,058,619
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
9,914,410,219 12,153,537,789
期首剰余金又は期首欠損金(△)
2,600,830,981 4,262,800,754
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,600,830,981 4,262,800,754
額
707,067,717 815,886,031
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
707,067,717 815,886,031
額
- -
分配金
12,153,537,789 18,392,708,550
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第12期 第13期
(2022年 7月25日現在) (2023年 7月25日現在)
1. 計算期間の末日にお 9,907,040,168口 12,682,349,662口
ける受益権の総数
2. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 2.2268円 1口当たり純資産額 2.4503円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (22,268円) (1万口当たり純資産額) (24,503円)
資産の額
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第12期 第13期
自 2021年 7月27日 自 2022年 7月26日
至 2022年 7月25日 至 2023年 7月25日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 285,583,476円 費用控除後の配当等収益額 A 432,274,935円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 59,780,830円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 2,359,981,103円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 7,993,431,809円 収益調整金額 C 11,676,895,264円
分配準備積立金額 D 3,814,741,674円 分配準備積立金額 D 3,923,557,248円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 12,153,537,789円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 18,392,708,550円
当ファンドの期末残存口数 F 9,907,040,168口 当ファンドの期末残存口数 F 12,682,349,662口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 12,267円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 14,502円
1万口当たり分配金額 H -円 1万口当たり分配金額 H -円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第13期
自 2022年 7月26日
至 2023年 7月25日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
第13期
(2023年 7月25日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
第12期 第13期
自 2021年 7月27日 自 2022年 7月26日
区分
至 2022年 7月25日 至 2023年 7月25日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 8,351,781,813円 9,907,040,168円
期中追加設定元本額 2,149,578,883円 3,440,793,433円
期中一部解約元本額 594,320,528円 665,483,939円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第12期 第13期
(2022年 7月25日現在) (2023年 7月25日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 402,094,092 2,740,222,261
合計 402,094,092 2,740,222,261
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
親投資信託受益証券 日本株式マザーファンド 3,414,181,394 9,196,097,584
日本債券マザーファンド 9,083,236,803 12,113,404,600
外国株式マザーファンド 1,171,798,376 6,469,381,654
外国債券マザーファンド 1,115,113,243 3,148,410,730
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
合計 14,784,329,816 30,927,294,568
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【インデックスコレクション(バランス株式70)】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第13期計算期間(2022年7月26日から2023
年7月25日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第12期 第13期
(2022年 7月25日現在) (2023年 7月25日現在)
資産の部
流動資産
75,547,978 111,434,467
コール・ローン
14,894,310,666 22,302,636,133
親投資信託受益証券
445,484 26,538,372
未収入金
14,970,304,128 22,440,608,972
流動資産合計
14,970,304,128 22,440,608,972
資産合計
負債の部
流動負債
5,616,258 14,908,657
未払解約金
1,502,419 2,185,014
未払受託者報酬
9,014,469 13,110,017
未払委託者報酬
30 271
未払利息
375,544 546,192
その他未払費用
16,508,720 30,750,151
流動負債合計
16,508,720 30,750,151
負債合計
純資産の部
元本等
5,401,807,484 7,081,779,019
元本
剰余金
9,551,987,924 15,328,079,802
期末剰余金又は期末欠損金(△)
2,624,539,959 4,996,878,537
(分配準備積立金)
14,953,795,408 22,409,858,821
元本等合計
14,953,795,408 22,409,858,821
純資産合計
14,970,304,128 22,440,608,972
負債純資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第12期 第13期
自 2021年 7月27日 自 2022年 7月26日
至 2022年 7月25日 至 2023年 7月25日
営業収益
511 198
受取利息
439,610,379 2,757,566,826
有価証券売買等損益
439,610,890 2,757,567,024
営業収益合計
営業費用
25,136 42,884
支払利息
2,924,976 3,905,145
受託者報酬
17,549,753 23,430,743
委託者報酬
731,127 976,163
その他費用
21,230,992 28,354,935
営業費用合計
418,379,898 2,729,212,089
営業利益又は営業損失(△)
418,379,898 2,729,212,089
経常利益又は経常損失(△)
418,379,898 2,729,212,089
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
28,205,450 76,470,049
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
7,183,203,896 9,551,987,924
期首剰余金又は期首欠損金(△)
3,158,305,684 4,376,414,164
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
3,158,305,684 4,376,414,164
額
1,179,696,104 1,253,064,326
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,179,696,104 1,253,064,326
額
- -
分配金
9,551,987,924 15,328,079,802
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第12期 第13期
(2022年 7月25日現在) (2023年 7月25日現在)
1. 計算期間の末日にお 5,401,807,484口 7,081,779,019口
ける受益権の総数
2. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 2.7683円 1口当たり純資産額 3.1644円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (27,683円) (1万口当たり純資産額) (31,644円)
資産の額
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第12期 第13期
自 2021年 7月27日 自 2022年 7月26日
至 2022年 7月25日 至 2023年 7月25日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 220,281,421円 費用控除後の配当等収益額 A 342,473,398円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 169,893,027円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 2,310,268,642円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 6,927,447,965円 収益調整金額 C 10,331,201,265円
分配準備積立金額 D 2,234,365,511円 分配準備積立金額 D 2,344,136,497円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 9,551,987,924円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 15,328,079,802円
当ファンドの期末残存口数 F 5,401,807,484口 当ファンドの期末残存口数 F 7,081,779,019口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 17,682円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 21,644円
1万口当たり分配金額 H -円 1万口当たり分配金額 H -円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第13期
自 2022年 7月26日
至 2023年 7月25日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
第13期
(2023年 7月25日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
第12期 第13期
自 2021年 7月27日 自 2022年 7月26日
区分
至 2022年 7月25日 至 2023年 7月25日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 4,277,881,661円 5,401,807,484円
期中追加設定元本額 1,822,918,129円 2,386,770,370円
期中一部解約元本額 698,992,306円 706,798,835円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第12期 第13期
(2022年 7月25日現在) (2023年 7月25日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 439,324,222 2,748,231,987
合計 439,324,222 2,748,231,987
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
親投資信託受益証券 日本株式マザーファンド 3,363,834,997 9,060,489,564
日本債券マザーファンド 4,001,112,676 5,335,883,864
外国株式マザーファンド 1,254,914,948 6,928,259,936
外国債券マザーファンド 346,391,857 978,002,769
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
合計 8,966,254,478 22,302,636,133
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
日本株式マザーファンド
貸借対照表
2023年 7月25日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,682,306,802
株式 354,362,404,270
派生商品評価勘定 51,294,450
未収入金 2,179,350
未収配当金 465,267,088
差入委託証拠金 81,774,000
流動資産合計 356,645,225,960
資産合計 356,645,225,960
負債の部
流動負債
前受金 51,301,600
未払解約金 163,022,784
未払利息 4,096
流動負債合計 214,328,480
負債合計 214,328,480
純資産の部
元本等
元本 132,331,482,461
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 224,099,415,019
元本等合計 356,430,897,480
純資産合計 356,430,897,480
負債純資産合計 356,645,225,960
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2023年 7月25日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2023年 7月25日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 132,331,482,461口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.6935円
の額
(1万口当たり純資産額) (26,935円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2023年 7月25日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
83/263
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2023年 7月25日現在
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
2023年 7月25日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2023年 7月25日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2022年 7月26日
期首
期首元本額 135,440,792,758円
期中追加設定元本額 9,777,001,267円
期中一部解約元本額 12,886,311,564円
期末元本額 132,331,482,461円
期末元本額の内訳
日本株式インデックスファンド 594,329,150円
DC日本株式インデックスファンド 278,009,360円
DC日本株式インデックスファンドL 53,967,722,338円
DC日本株式インデックスファンドA 655,373,773円
DCバランスファンド30 2,155,023,517円
DCバランスファンド50 3,574,270,179円
DCバランスファンド70 2,361,593,962円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド 526,453,370円
日本株式インデックスe 1,415,045,419円
インデックスコレクション(国内株式) 22,688,298,180円
インデックスコレクション(バランス株式30) 11,462,828,493円
インデックスコレクション(バランス株式50) 3,414,181,394円
インデックスコレクション(バランス株式70) 3,363,834,997円
私募日本株式パッシブファンド(適格機関投資家専用) 7,889,372,601円
日本株式パッシブファンド私募A(適格機関投資家専用) 2,677,823,019円
日本株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 662,015,883円
バランスVA30(適格機関投資家専用) 28,461,915円
バランスVA50(適格機関投資家専用) 362,777,825円
VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用) 48,069,154円
VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用) 113,973,982円
VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用) 35,176,221円
バランスVA25(適格機関投資家専用) 491,922,948円
バランスVA37.5(適格機関投資家専用) 321,415,261円
バランスVA50L(適格機関投資家専用) 5,736,280,143円
バランスVA75(適格機関投資家専用) 594,978,112円
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2023年 7月25日現在
区分
VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用) 47,446,177円
VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用) 939,210,978円
VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用) 18,075,313円
バランスVA40(適格機関投資家専用) 120,084,536円
バランスファンドVA(適格機関投資家専用) 1,535,025,393円
VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用) 38,839,510円
VAバランス50-50(適格機関投資家専用) 41,825,645円
VAファンド25(適格機関投資家専用) 13,089,122円
バランスファンドVA2(適格機関投資家専用) 446,986,164円
バランスVA25L(適格機関投資家専用) 206,545,834円
バランスファンドVA3(適格機関投資家専用) 3,319,529,355円
世界バランスVA25(適格機関投資家専用) 66,932,363円
国内バランスVA30(適格機関投資家専用) 24,177,839円
国内バランスVA25(適格機関投資家専用) 6,735,611円
VAバランス20-80(適格機関投資家専用) 84,668,238円
私募日本株式インデックスファンドAL(適格機関投資家専用) 3,079,187円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2023年 7月25日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 52,207,300,749
合計 52,207,300,749
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本株式マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファン
ドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2023年 7月25日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 1,867,258,400 - 1,918,560,000 51,301,600
合計 1,867,258,400 - 1,918,560,000 51,301,600
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
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※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
銘 柄 備考
(株)
単価(円) 金額(円)
極洋 5,800 3,660.00 21,228,000
ニッスイ 152,200 674.70 102,689,340
マルハニチロ 22,600 2,475.50 55,946,300
雪国まいたけ 13,000 935.00 12,155,000
カネコ種苗 4,700 1,465.00 6,885,500
サカタのタネ 17,300 3,895.00 67,383,500
ホクト 13,500 1,840.00 24,840,000
ホクリヨウ 1,700 897.00 1,524,900
住石ホールディングス 18,400 358.00 6,587,200
日鉄鉱業 6,100 4,945.00 30,164,500
三井松島ホールディングス 6,900 2,613.00 18,029,700
INPEX 562,800 1,840.00 1,035,552,000
石油資源開発 17,600 4,865.00 85,624,000
K&Oエナジーグループ 6,900 2,275.00 15,697,500
ショーボンドホールディングス 20,700 5,702.00 118,031,400
ミライト・ワン 50,300 1,824.00 91,747,200
タマホーム 9,600 3,505.00 33,648,000
サンヨーホームズ 1,400 721.00 1,009,400
日本アクア 4,900 887.00 4,346,300
ファーストコーポレーション 3,000 737.00 2,211,000
ベステラ 2,600 1,086.00 2,823,600
Robot Home 25,900 196.00 5,076,400
キャンディル 2,100 604.00 1,268,400
ダイセキ環境ソリューション 2,400 1,338.00 3,211,200
第一カッター興業 3,900 1,441.00 5,619,900
安藤・間 88,200 1,120.00 98,784,000
東急建設 43,300 760.00 32,908,000
コムシスホールディングス 48,600 2,811.00 136,614,600
ビーアールホールディングス 24,200 399.00 9,655,800
高松コンストラクショングループ 9,900 2,672.00 26,452,800
東建コーポレーション 4,400 7,420.00 32,648,000
ソネック 1,300 973.00 1,264,900
ヤマウラ 7,700 1,155.00 8,893,500
オリエンタル白石 54,700 306.00 16,738,200
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大成建設 99,600 5,408.00 538,636,800
大林組 380,700 1,311.00 499,097,700
清水建設 301,800 957.90 289,094,220
飛島建設 11,800 1,370.00 16,166,000
長谷工コーポレーション 109,900 1,833.00 201,446,700
松井建設 9,900 769.00 7,613,100
錢高組 1,000 3,165.00 3,165,000
鹿島建設 236,000 2,229.00 526,044,000
不動テトラ 7,400 1,874.00 13,867,600
大末建設 3,000 1,376.00 4,128,000
鉄建建設 7,600 2,046.00 15,549,600
西松建設 18,000 3,709.00 66,762,000
三井住友建設 85,800 373.00 32,003,400
大豊建設 4,400 3,945.00 17,358,000
佐田建設 5,300 480.00 2,544,000
ナカノフドー建設 5,900 398.00 2,348,200
奥村組 17,300 4,200.00 72,660,000
東鉄工業 14,700 2,727.00 40,086,900
イチケン 1,900 2,048.00 3,891,200
富士ピー・エス 3,700 447.00 1,653,900
淺沼組 8,500 3,470.00 29,495,000
戸田建設 130,900 779.80 102,075,820
熊谷組 17,800 3,180.00 56,604,000
北野建設 1,600 3,105.00 4,968,000
植木組 2,300 1,420.00 3,266,000
矢作建設工業 14,500 1,334.00 19,343,000
ピーエス三菱 13,500 780.00 10,530,000
日本ハウスホールディングス 21,100 374.00 7,891,400
新日本建設 14,900 1,261.00 18,788,900
東亜道路工業 4,200 4,880.00 20,496,000
日本道路 2,100 9,340.00 19,614,000
東亜建設工業 9,100 3,145.00 28,619,500
日本国土開発 31,700 611.00 19,368,700
若築建設 4,700 3,205.00 15,063,500
東洋建設 34,500 1,081.00 37,294,500
五洋建設 150,900 762.70 115,091,430
世紀東急工業 13,700 1,447.00 19,823,900
福田組 4,000 4,840.00 19,360,000
住友林業 82,200 3,424.00 281,452,800
日本基礎技術 5,000 502.00 2,510,000
巴コーポレーション 9,300 517.00 4,808,100
大和ハウス工業 294,300 3,843.00 1,130,994,900
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ライト工業 19,700 2,038.00 40,148,600
積水ハウス 322,700 2,930.00 945,511,000
日特建設 10,200 1,108.00 11,301,600
北陸電気工事 7,300 987.00 7,205,100
ユアテック 23,400 889.00 20,802,600
日本リーテック 9,400 1,460.00 13,724,000
四電工 4,500 2,313.00 10,408,500
中電工 16,500 2,386.00 39,369,000
関電工 58,300 1,236.00 72,058,800
きんでん 74,900 1,996.00 149,500,400
東京エネシス 10,600 985.00 10,441,000
トーエネック 3,500 3,725.00 13,037,500
住友電設 10,100 3,205.00 32,370,500
日本電設工業 17,500 2,131.00 37,292,500
エクシオグループ 49,000 2,909.00 142,541,000
新日本空調 5,900 2,363.00 13,941,700
九電工 25,900 4,115.00 106,578,500
三機工業 23,600 1,537.00 36,273,200
日揮ホールディングス 105,300 1,972.50 207,704,250
中外炉工業 3,500 2,081.00 7,283,500
ヤマト 6,900 905.00 6,244,500
太平電業 6,600 4,410.00 29,106,000
高砂熱学工業 25,700 2,549.00 65,509,300
三晃金属工業 1,000 4,525.00 4,525,000
朝日工業社 4,400 2,450.00 10,780,000
明星工業 18,300 988.00 18,080,400
大氣社 12,300 4,230.00 52,029,000
ダイダン 7,000 2,980.00 20,860,000
日比谷総合設備 9,100 2,235.00 20,338,500
フィル・カンパニー 1,900 765.00 1,453,500
テスホールディングス 22,800 608.00 13,862,400
インフロニア・ホールディングス 111,500 1,371.50 152,922,250
東洋エンジニアリング 14,100 666.00 9,390,600
レイズネクスト 15,400 1,446.00 22,268,400
ニップン 28,800 1,847.00 53,193,600
日清製粉グループ本社 98,800 1,720.50 169,985,400
日東富士製粉 1,900 4,825.00 9,167,500
昭和産業 9,300 2,701.00 25,119,300
鳥越製粉 6,700 623.00 4,174,100
中部飼料 14,800 1,086.00 16,072,800
フィード・ワン 15,600 753.00 11,746,800
東洋精糖 1,500 1,762.00 2,643,000
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日本甜菜製糖 6,200 1,921.00 11,910,200
DM三井製糖ホールディングス 10,600 2,834.00 30,040,400
塩水港精糖 9,900 217.00 2,148,300
ウェルネオシュガー 5,500 2,075.00 11,412,500
森永製菓 19,500 4,535.00 88,432,500
中村屋 2,700 3,075.00 8,302,500
江崎グリコ 30,600 3,772.00 115,423,200
名糖産業 4,200 1,641.00 6,892,200
井村屋グループ 5,800 2,245.00 13,021,000
不二家 7,300 2,441.00 17,819,300
山崎製パン 71,500 2,154.50 154,046,750
第一屋製パン 1,600 389.00 622,400
モロゾフ 3,500 3,785.00 13,247,500
亀田製菓 6,800 4,345.00 29,546,000
寿スピリッツ 11,400 11,030.00 125,742,000
カルビー 48,900 2,735.00 133,741,500
森永乳業 19,400 4,697.00 91,121,800
六甲バター 7,800 1,322.00 10,311,600
ヤクルト本社 76,400 8,811.00 673,160,400
明治ホールディングス 131,000 3,333.00 436,623,000
雪印メグミルク 25,800 1,980.00 51,084,000
プリマハム 14,400 2,220.00 31,968,000
日本ハム 41,800 4,082.00 170,627,600
林兼産業 2,500 491.00 1,227,500
丸大食品 10,800 1,518.00 16,394,400
S Foods 11,800 3,345.00 39,471,000
柿安本店 4,200 2,343.00 9,840,600
伊藤ハム米久ホールディングス 81,600 722.00 58,915,200
サッポロホールディングス 35,200 3,664.00 128,972,800
アサヒグループホールディングス 246,900 5,662.00 1,397,947,800
キリンホールディングス 482,200 2,091.00 1,008,280,200
宝ホールディングス 72,900 1,222.00 89,083,800
オエノンホールディングス 31,900 367.00 11,707,300
養命酒製造 3,500 1,867.00 6,534,500
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディ
ングス 83,700 1,616.50 135,301,050
サントリー食品インターナショナル 75,200 5,108.00 384,121,600
ダイドーグループホールディングス 6,100 5,100.00 31,110,000
伊藤園 36,200 4,075.00 147,515,000
キーコーヒー 12,000 2,069.00 24,828,000
ユニカフェ 2,800 915.00 2,562,000
ジャパンフーズ 1,300 1,098.00 1,427,400
日清オイリオグループ 15,100 3,740.00 56,474,000
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不二製油グループ本社 24,900 1,993.50 49,638,150
かどや製油 1,000 3,455.00 3,455,000
J-オイルミルズ 10,900 1,678.00 18,290,200
キッコーマン 70,800 8,074.00 571,639,200
味の素 258,000 5,591.00 1,442,478,000
ブルドックソース 5,700 1,933.00 11,018,100
キユーピー 57,400 2,332.50 133,885,500
ハウス食品グループ本社 32,700 3,357.00 109,773,900
カゴメ 49,800 3,145.00 156,621,000
焼津水産化学工業 3,300 819.00 2,702,700
アリアケジャパン 9,300 5,087.00 47,309,100
ピエトロ 1,200 1,819.00 2,182,800
エバラ食品工業 2,900 2,929.00 8,494,100
やまみ 800 1,344.00 1,075,200
ニチレイ 49,000 3,185.00 156,065,000
東洋水産 54,000 6,125.00 330,750,000
イートアンドホールディングス 4,600 2,102.00 9,669,200
大冷 1,000 1,978.00 1,978,000
ヨシムラ・フード・ホールディングス 6,800 1,081.00 7,350,800
日清食品ホールディングス 37,600 11,705.00 440,108,000
永谷園ホールディングス 5,200 2,151.00 11,185,200
一正蒲鉾 3,600 734.00 2,642,400
フジッコ 11,000 1,857.00 20,427,000
ロック・フィールド 12,000 1,477.00 17,724,000
日本たばこ産業 703,400 3,108.00 2,186,167,200
ケンコーマヨネーズ 7,400 1,309.00 9,686,600
わらべや日洋ホールディングス 7,900 2,747.00 21,701,300
なとり 6,700 1,951.00 13,071,700
イフジ産業 1,400 1,199.00 1,678,600
ファーマフーズ 15,300 1,622.00 24,816,600
ユーグレナ 69,100 891.00 61,568,100
紀文食品 8,300 1,070.00 8,881,000
ピックルスホールディングス 6,300 1,218.00 7,673,400
ミヨシ油脂 2,900 1,033.00 2,995,700
理研ビタミン 9,200 2,045.00 18,814,000
片倉工業 10,200 1,634.00 16,666,800
グンゼ 7,800 4,420.00 34,476,000
東洋紡 47,300 1,061.50 50,208,950
ユニチカ 34,400 232.00 7,980,800
富士紡ホールディングス 4,400 3,395.00 14,938,000
倉敷紡績 8,300 2,368.00 19,654,400
シキボウ 4,700 1,034.00 4,859,800
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日本毛織 29,000 1,166.00 33,814,000
トーア紡コーポレーション 3,300 479.00 1,580,700
帝国繊維 12,500 1,699.00 21,237,500
帝人 104,700 1,496.50 156,683,550
東レ 728,800 794.80 579,250,240
住江織物 1,800 2,325.00 4,185,000
日本フエルト 5,500 420.00 2,310,000
イチカワ 1,300 1,382.00 1,796,600
日東製網 900 1,414.00 1,272,600
アツギ 5,200 448.00 2,329,600
ダイニック 2,200 781.00 1,718,200
セーレン 21,100 2,430.00 51,273,000
ソトー 2,800 762.00 2,133,600
東海染工 900 1,090.00 981,000
小松マテーレ 16,000 737.00 11,792,000
ワコールホールディングス 20,800 3,024.00 62,899,200
ホギメディカル 14,600 3,120.00 45,552,000
TSIホールディングス 36,800 726.00 26,716,800
マツオカコーポレーション 2,400 1,278.00 3,067,200
ワールド 14,000 1,762.00 24,668,000
三陽商会 3,200 2,053.00 6,569,600
ナイガイ 3,300 288.00 950,400
オンワードホールディングス 70,800 563.00 39,860,400
ルックホールディングス 2,500 2,699.00 6,747,500
ゴールドウイン 19,300 11,520.00 222,336,000
デサント 18,800 4,075.00 76,610,000
キング 3,900 640.00 2,496,000
ヤマトインターナショナル 7,100 310.00 2,201,000
特種東海製紙 4,900 3,275.00 16,047,500
王子ホールディングス 452,800 551.60 249,764,480
日本製紙 56,600 1,265.00 71,599,000
三菱製紙 10,200 581.00 5,926,200
北越コーポレーション 68,700 863.00 59,288,100
中越パルプ工業 3,400 1,347.00 4,579,800
巴川製紙所 2,700 710.00 1,917,000
大王製紙 48,000 1,151.00 55,248,000
阿波製紙 2,000 552.00 1,104,000
レンゴー 99,000 879.60 87,080,400
トーモク 6,300 2,160.00 13,608,000
ザ・パック 8,100 3,235.00 26,203,500
北の達人コーポレーション 45,800 259.00 11,862,200
クラレ 172,800 1,406.50 243,043,200
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旭化成 678,800 961.10 652,394,680
共和レザー 4,900 612.00 2,998,800
レゾナック・ホールディングス 105,100 2,333.50 245,250,850
住友化学 806,400 444.60 358,525,440
住友精化 4,500 4,640.00 20,880,000
日産化学 51,400 6,254.00 321,455,600
ラサ工業 4,200 2,136.00 8,971,200
クレハ 9,300 8,400.00 78,120,000
多木化学 4,200 4,165.00 17,493,000
テイカ 7,300 1,453.00 10,606,900
石原産業 19,700 1,364.00 26,870,800
片倉コープアグリ 1,700 1,265.00 2,150,500
日本曹達 11,700 5,170.00 60,489,000
東ソー 145,100 1,819.00 263,936,900
トクヤマ 35,100 2,369.50 83,169,450
セントラル硝子 17,400 3,065.00 53,331,000
東亞合成 54,500 1,296.00 70,632,000
大阪ソーダ 6,500 5,480.00 35,620,000
関東電化工業 21,000 930.00 19,530,000
デンカ 39,500 2,747.50 108,526,250
信越化学工業 903,600 4,563.00 4,123,126,800
日本カーバイド工業 3,200 1,501.00 4,803,200
堺化学工業 8,300 1,977.00 16,409,100
第一稀元素化学工業 9,900 979.00 9,692,100
エア・ウォーター 102,600 1,968.00 201,916,800
日本酸素ホールディングス 105,500 3,165.00 333,907,500
日本化学工業 3,600 1,937.00 6,973,200
東邦アセチレン 1,800 1,470.00 2,646,000
日本パーカライジング 53,800 1,095.00 58,911,000
高圧ガス工業 15,800 765.00 12,087,000
チタン工業 1,000 1,393.00 1,393,000
四国化成ホールディングス 12,900 1,469.00 18,950,100
戸田工業 2,500 2,220.00 5,550,000
ステラ ケミファ 6,400 3,105.00 19,872,000
保土谷化学工業 3,100 3,395.00 10,524,500
日本触媒 16,600 5,423.00 90,021,800
大日精化工業 7,600 2,211.00 16,803,600
カネカ 24,800 4,155.00 103,044,000
三菱瓦斯化学 81,200 2,123.00 172,387,600
三井化学 89,600 4,044.00 362,342,400
JSR 101,500 4,055.00 411,582,500
東京応化工業 19,000 8,424.00 160,056,000
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大阪有機化学工業 8,200 2,678.00 21,959,600
三菱ケミカルグループ 733,600 833.00 611,088,800
KHネオケム 18,100 2,296.00 41,557,600
ダイセル 151,400 1,290.00 195,306,000
住友ベークライト 16,100 6,069.00 97,710,900
積水化学工業 220,600 2,060.50 454,546,300
日本ゼオン 65,200 1,338.50 87,270,200
アイカ工業 27,400 3,157.00 86,501,800
UBE 56,000 2,535.00 141,960,000
積水樹脂 15,700 2,205.00 34,618,500
タキロンシーアイ 23,800 576.00 13,708,800
旭有機材 7,200 4,295.00 30,924,000
ニチバン 6,700 2,030.00 13,601,000
リケンテクノス 23,400 673.00 15,748,200
大倉工業 5,000 2,272.00 11,360,000
積水化成品工業 15,300 457.00 6,992,100
群栄化学工業 2,600 2,864.00 7,446,400
タイガースポリマー 3,900 690.00 2,691,000
ミライアル 2,600 1,557.00 4,048,200
ダイキアクシス 3,100 715.00 2,216,500
ダイキョーニシカワ 24,000 780.00 18,720,000
竹本容器 2,800 812.00 2,273,600
森六ホールディングス 5,500 2,101.00 11,555,500
恵和 7,000 1,123.00 7,861,000
日本化薬 83,000 1,256.50 104,289,500
カーリットホールディングス 9,800 812.00 7,957,600
日本精化 6,200 2,895.00 17,949,000
扶桑化学工業 10,100 4,495.00 45,399,500
トリケミカル研究所 14,500 2,556.00 37,062,000
ADEKA 37,900 2,794.50 105,911,550
日油 33,600 5,982.00 200,995,200
新日本理化 11,700 239.00 2,796,300
ハリマ化成グループ 5,900 890.00 5,251,000
花王 264,700 5,210.00 1,379,087,000
第一工業製薬 3,900 1,800.00 7,020,000
石原ケミカル 5,000 1,600.00 8,000,000
日華化学 3,400 840.00 2,856,000
ニイタカ 1,500 1,997.00 2,995,500
三洋化成工業 6,700 4,275.00 28,642,500
有機合成薬品工業 6,200 303.00 1,878,600
大日本塗料 13,300 939.00 12,488,700
日本ペイントホールディングス 481,000 1,222.00 587,782,000
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関西ペイント 99,600 2,323.50 231,420,600
神東塗料 7,000 126.00 882,000
中国塗料 17,900 1,183.00 21,175,700
日本特殊塗料 5,400 1,130.00 6,102,000
藤倉化成 14,600 453.00 6,613,800
太陽ホールディングス 16,500 2,614.00 43,131,000
DIC 42,500 2,657.50 112,943,750
サカタインクス 24,200 1,225.00 29,645,000
東洋インキSCホールディングス 21,300 2,136.00 45,496,800
T&K TOKA 9,700 1,175.00 11,397,500
富士フイルムホールディングス 208,900 8,134.00 1,699,192,600
資生堂 227,300 6,172.00 1,402,895,600
ライオン 130,600 1,338.00 174,742,800
高砂香料工業 7,400 2,766.00 20,468,400
マンダム 23,500 1,382.00 32,477,000
ミルボン 16,100 4,939.00 79,517,900
ファンケル 47,600 2,451.00 116,667,600
コーセー 22,100 13,515.00 298,681,500
コタ 10,000 1,616.00 16,160,000
シーボン 1,100 1,553.00 1,708,300
ポーラ・オルビスホールディングス 55,800 2,021.00 112,771,800
ノエビアホールディングス 9,700 5,410.00 52,477,000
アジュバンホールディングス 2,100 930.00 1,953,000
新日本製薬 6,200 1,424.00 8,828,800
アクシージア 5,500 1,296.00 7,128,000
エステー 8,400 1,510.00 12,684,000
アグロ カネショウ 4,400 1,624.00 7,145,600
コニシ 18,200 2,201.00 40,058,200
長谷川香料 20,800 3,435.00 71,448,000
星光PMC 4,300 571.00 2,455,300
小林製薬 31,700 7,634.00 241,997,800
荒川化学工業 9,200 1,014.00 9,328,800
メック 9,000 3,415.00 30,735,000
日本高純度化学 2,700 2,492.00 6,728,400
タカラバイオ 29,300 1,772.00 51,919,600
JCU 12,200 3,350.00 40,870,000
新田ゼラチン 5,200 749.00 3,894,800
OATアグリオ 3,500 2,047.00 7,164,500
デクセリアルズ 31,200 3,250.00 101,400,000
アース製薬 9,900 5,040.00 49,896,000
北興化学工業 11,000 880.00 9,680,000
大成ラミック 3,400 3,005.00 10,217,000
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クミアイ化学工業 43,200 1,082.00 46,742,400
日本農薬 20,000 729.00 14,580,000
アキレス 6,900 1,498.00 10,336,200
有沢製作所 17,700 1,082.00 19,151,400
日東電工 79,000 10,360.00 818,440,000
レック 15,500 847.00 13,128,500
三光合成 13,700 645.00 8,836,500
きもと 12,400 194.00 2,405,600
藤森工業 8,600 3,495.00 30,057,000
前澤化成工業 7,000 1,534.00 10,738,000
未来工業 3,900 2,775.00 10,822,500
ウェーブロックホールディングス 2,500 605.00 1,512,500
JSP 7,600 1,842.00 13,999,200
エフピコ 20,600 2,881.50 59,358,900
天馬 9,200 2,594.00 23,864,800
信越ポリマー 20,100 1,436.00 28,863,600
東リ 19,000 366.00 6,954,000
ニフコ 39,300 4,049.00 159,125,700
バルカー 9,100 3,795.00 34,534,500
ユニ・チャーム 226,800 5,217.00 1,183,215,600
ショーエイコーポレーション 2,500 599.00 1,497,500
協和キリン 131,500 2,708.50 356,167,750
武田薬品工業 963,200 4,373.00 4,212,073,600
アステラス製薬 1,028,200 2,080.00 2,138,656,000
住友ファーマ 80,700 662.20 53,439,540
塩野義製薬 137,200 5,880.00 806,736,000
わかもと製薬 7,900 235.00 1,856,500
日本新薬 25,700 5,680.00 145,976,000
中外製薬 340,700 3,992.00 1,360,074,400
科研製薬 18,600 3,502.00 65,137,200
エーザイ 132,400 8,994.00 1,190,805,600
ロート製薬 105,400 3,045.00 320,943,000
小野薬品工業 210,000 2,640.50 554,505,000
久光製薬 24,200 4,335.00 104,907,000
持田製薬 12,500 3,240.00 40,500,000
参天製薬 198,300 1,205.00 238,951,500
扶桑薬品工業 3,500 2,050.00 7,175,000
日本ケミファ 800 1,912.00 1,529,600
ツムラ 34,300 2,646.00 90,757,800
キッセイ薬品工業 16,800 2,994.00 50,299,200
生化学工業 20,800 755.00 15,704,000
栄研化学 17,700 1,583.00 28,019,100
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鳥居薬品 5,800 3,550.00 20,590,000
JCRファーマ 36,800 1,229.00 45,227,200
東和薬品 16,700 1,794.00 29,959,800
富士製薬工業 8,000 1,166.00 9,328,000
ゼリア新薬工業 15,100 2,340.00 35,334,000
そーせいグループ 37,400 1,794.00 67,095,600
第一三共 948,200 4,122.00 3,908,480,400
杏林製薬 23,600 1,764.00 41,630,400
大幸薬品 21,200 346.00 7,335,200
ダイト 7,600 2,268.00 17,236,800
大塚ホールディングス 249,000 5,245.00 1,306,005,000
大正製薬ホールディングス 24,200 5,406.00 130,825,200
ペプチドリーム 52,800 1,837.50 97,020,000
あすか製薬ホールディングス 11,200 1,516.00 16,979,200
サワイグループホールディングス 24,900 3,544.00 88,245,600
日本コークス工業 98,200 113.00 11,096,600
ニチレキ 12,900 2,081.00 26,844,900
ユシロ化学工業 5,600 1,121.00 6,277,600
ビーピー・カストロール 3,300 867.00 2,861,100
富士石油 22,200 295.00 6,549,000
MORESCO 2,800 1,192.00 3,337,600
出光興産 120,900 3,018.00 364,876,200
ENEOSホールディングス 1,846,300 512.50 946,228,750
コスモエネルギーホールディングス 43,000 4,314.00 185,502,000
横浜ゴム 61,900 3,149.00 194,923,100
TOYO TIRE 62,500 1,963.00 122,687,500
ブリヂストン 347,600 5,836.00 2,028,593,600
住友ゴム工業 106,800 1,460.00 155,928,000
藤倉コンポジット 6,000 984.00 5,904,000
オカモト 6,000 3,880.00 23,280,000
フコク 5,700 1,610.00 9,177,000
ニッタ 11,100 3,225.00 35,797,500
住友理工 21,100 828.00 17,470,800
三ツ星ベルト 15,900 4,440.00 70,596,000
バンドー化学 17,200 1,441.00 24,785,200
日東紡績 12,300 2,602.00 32,004,600
AGC 110,800 5,080.00 562,864,000
日本板硝子 55,500 647.00 35,908,500
石塚硝子 1,400 1,625.00 2,275,000
日本山村硝子 3,300 1,115.00 3,679,500
日本電気硝子 44,500 2,572.50 114,476,250
オハラ 5,300 1,391.00 7,372,300
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住友大阪セメント 15,400 3,896.00 59,998,400
太平洋セメント 69,400 2,875.00 199,525,000
日本ヒューム 9,700 757.00 7,342,900
日本コンクリート工業 21,600 336.00 7,257,600
三谷セキサン 4,600 4,600.00 21,160,000
アジアパイルホールディングス 17,200 620.00 10,664,000
東海カーボン 91,400 1,233.50 112,741,900
日本カーボン 6,300 4,275.00 26,932,500
東洋炭素 6,800 5,310.00 36,108,000
ノリタケカンパニーリミテド 5,400 5,410.00 29,214,000
TOTO 71,900 4,350.00 312,765,000
日本碍子 126,600 1,721.00 217,878,600
日本特殊陶業 82,900 2,991.00 247,953,900
MARUWA 4,000 22,240.00 88,960,000
品川リフラクトリーズ 3,100 6,020.00 18,662,000
黒崎播磨 2,200 9,680.00 21,296,000
ヨータイ 6,000 1,513.00 9,078,000
東京窯業 8,200 348.00 2,853,600
ニッカトー 4,000 672.00 2,688,000
フジミインコーポレーテッド 26,000 3,460.00 89,960,000
クニミネ工業 2,600 1,048.00 2,724,800
エーアンドエーマテリアル 1,700 1,143.00 1,943,100
ニチアス 27,600 2,909.00 80,288,400
ニチハ 13,700 3,270.00 44,799,000
日本製鉄 501,400 3,180.00 1,594,452,000
神戸製鋼所 225,200 1,463.50 329,580,200
中山製鋼所 23,100 903.00 20,859,300
合同製鐵 5,600 3,935.00 22,036,000
JFEホールディングス 299,200 2,204.00 659,436,800
東京製鐵 31,500 1,687.00 53,140,500
共英製鋼 12,800 2,184.00 27,955,200
大和工業 18,500 6,381.00 118,048,500
東京鐵鋼 5,300 3,360.00 17,808,000
大阪製鐵 5,200 1,501.00 7,805,200
淀川製鋼所 12,700 3,345.00 42,481,500
中部鋼鈑 9,200 2,042.00 18,786,400
丸一鋼管 34,100 3,329.00 113,518,900
モリ工業 2,000 3,495.00 6,990,000
大同特殊鋼 14,100 6,231.00 87,857,100
日本高周波鋼業 3,000 361.00 1,083,000
日本冶金工業 8,200 4,255.00 34,891,000
山陽特殊製鋼 11,100 2,717.00 30,158,700
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愛知製鋼 6,500 3,500.00 22,750,000
日本金属 1,900 961.00 1,825,900
大平洋金属 8,000 1,587.00 12,696,000
新日本電工 66,900 286.00 19,133,400
栗本鐵工所 5,300 2,476.00 13,122,800
虹技 1,100 1,298.00 1,427,800
三菱製鋼 7,000 1,656.00 11,592,000
日亜鋼業 8,900 328.00 2,919,200
日本精線 1,500 4,925.00 7,387,500
エンビプロ・ホールディングス 6,000 568.00 3,408,000
シンニッタン 9,500 253.00 2,403,500
新家工業 1,900 2,511.00 4,770,900
大紀アルミニウム工業所 16,000 1,557.00 24,912,000
日本軽金属ホールディングス 30,200 1,472.00 44,454,400
三井金属鉱業 32,600 3,298.00 107,514,800
東邦亜鉛 6,700 1,743.00 11,678,100
三菱マテリアル 74,700 2,547.50 190,298,250
住友金属鉱山 129,800 4,917.00 638,226,600
DOWAホールディングス 25,200 4,527.00 114,080,400
古河機械金属 16,500 1,648.00 27,192,000
大阪チタニウムテクノロジーズ 16,400 3,295.00 54,038,000
東邦チタニウム 20,300 1,879.00 38,143,700
UACJ 15,700 2,751.00 43,190,700
CKサンエツ 2,700 4,205.00 11,353,500
古河電気工業 37,300 2,752.00 102,649,600
住友電気工業 386,700 1,817.50 702,827,250
フジクラ 120,100 1,187.50 142,618,750
SWCC 12,500 1,954.00 24,425,000
タツタ電線 22,900 714.00 16,350,600
カナレ電気 1,400 1,488.00 2,083,200
平河ヒューテック 6,500 1,693.00 11,004,500
リョービ 12,000 2,885.00 34,620,000
アーレスティ 9,700 748.00 7,255,600
AREホールディングス 45,300 1,928.00 87,338,400
稲葉製作所 5,800 1,594.00 9,245,200
宮地エンジニアリンググループ 3,100 4,330.00 13,423,000
トーカロ 30,500 1,433.00 43,706,500
アルファCo 3,200 1,256.00 4,019,200
SUMCO 213,200 2,049.50 436,953,400
川田テクノロジーズ 2,600 5,770.00 15,002,000
RS Technologies 7,500 2,979.00 22,342,500
ジェイテックコーポレーション 1,200 2,396.00 2,875,200
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信和 4,800 785.00 3,768,000
東洋製罐グループホールディングス 66,800 2,246.50 150,066,200
ホッカンホールディングス 6,000 1,390.00 8,340,000
コロナ 6,300 915.00 5,764,500
横河ブリッジホールディングス 14,000 2,579.00 36,106,000
駒井ハルテック 1,400 1,976.00 2,766,400
高田機工 700 2,823.00 1,976,100
三和ホールディングス 103,100 1,900.00 195,890,000
文化シヤッター 32,200 1,076.00 34,647,200
三協立山 12,800 920.00 11,776,000
アルインコ 8,500 1,095.00 9,307,500
東洋シヤッター 2,000 657.00 1,314,000
LIXIL 163,100 1,905.00 310,705,500
日本フイルコン 5,700 471.00 2,684,700
ノーリツ 16,500 1,718.00 28,347,000
長府製作所 11,300 2,550.00 28,815,000
リンナイ 60,900 3,112.00 189,520,800
ダイニチ工業 4,300 745.00 3,203,500
日東精工 16,200 611.00 9,898,200
三洋工業 1,000 1,972.00 1,972,000
岡部 18,000 748.00 13,464,000
ジーテクト 12,500 1,854.00 23,175,000
東プレ 19,700 1,639.00 32,288,300
高周波熱錬 17,300 1,035.00 17,905,500
東京製綱 6,600 1,290.00 8,514,000
サンコール 7,700 535.00 4,119,500
モリテック スチール 6,400 321.00 2,054,400
パイオラックス 15,400 2,232.00 34,372,800
エイチワン 11,500 828.00 9,522,000
日本発條 99,100 1,118.50 110,843,350
中央発條 8,300 703.00 5,834,900
アドバネクス 1,100 985.00 1,083,500
立川ブラインド工業 5,100 1,248.00 6,364,800
三益半導体工業 8,600 2,915.00 25,069,000
日本ドライケミカル 2,100 1,702.00 3,574,200
日本製鋼所 30,200 2,982.50 90,071,500
三浦工業 45,800 3,609.00 165,292,200
タクマ 33,700 1,539.00 51,864,300
ツガミ 24,400 1,277.00 31,158,800
オークマ 11,000 7,428.00 81,708,000
芝浦機械 11,000 4,610.00 50,710,000
アマダ 175,000 1,401.50 245,262,500
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アイダエンジニアリング 22,600 997.00 22,532,200
TAKISAWA 2,300 2,531.00 5,821,300
FUJI 47,700 2,647.50 126,285,750
牧野フライス製作所 12,100 5,790.00 70,059,000
オーエスジー 52,400 1,885.00 98,774,000
ダイジェット工業 900 932.00 838,800
旭ダイヤモンド工業 30,700 910.00 27,937,000
DMG森精機 66,500 2,456.00 163,324,000
ソディック 30,100 747.00 22,484,700
ディスコ 52,800 24,660.00 1,302,048,000
日東工器 5,300 1,904.00 10,091,200
日進工具 9,200 1,136.00 10,451,200
パンチ工業 7,800 476.00 3,712,800
冨士ダイス 4,000 674.00 2,696,000
豊和工業 4,700 818.00 3,844,600
東洋機械金属 6,000 690.00 4,140,000
エンシュウ 1,900 838.00 1,592,200
島精機製作所 17,500 1,892.00 33,110,000
オプトラン 16,200 2,322.00 37,616,400
NCホールディングス 1,800 2,179.00 3,922,200
イワキポンプ 7,300 1,440.00 10,512,000
フリュー 11,500 1,446.00 16,629,000
ヤマシンフィルタ 26,300 301.00 7,916,300
日阪製作所 10,700 932.00 9,972,400
やまびこ 17,900 1,552.00 27,780,800
野村マイクロ・サイエンス 3,700 6,280.00 23,236,000
平田機工 5,200 8,000.00 41,600,000
PEGASUS 12,200 577.00 7,039,400
マルマエ 4,800 1,754.00 8,419,200
タツモ 6,000 2,293.00 13,758,000
ナブテスコ 68,800 3,091.00 212,660,800
三井海洋開発 13,800 1,524.00 21,031,200
レオン自動機 11,600 1,455.00 16,878,000
SMC 35,500 74,610.00 2,648,655,000
ホソカワミクロン 7,600 3,490.00 26,524,000
ユニオンツール 4,800 3,315.00 15,912,000
瑞光 7,900 1,209.00 9,551,100
オイレス工業 15,300 1,932.00 29,559,600
日精エー・エス・ビー機械 4,400 4,040.00 17,776,000
サトーホールディングス 15,600 1,973.00 30,778,800
技研製作所 10,300 2,089.00 21,516,700
日本エアーテック 5,600 1,265.00 7,084,000
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カワタ 2,500 1,209.00 3,022,500
日精樹脂工業 8,200 1,004.00 8,232,800
オカダアイヨン 2,600 2,215.00 5,759,000
ワイエイシイホールディングス 3,600 2,770.00 9,972,000
小松製作所 513,600 3,956.00 2,031,801,600
住友重機械工業 64,900 3,485.00 226,176,500
日立建機 43,700 4,284.00 187,210,800
日工 16,400 671.00 11,004,400
巴工業 4,700 2,868.00 13,479,600
井関農機 10,300 1,275.00 13,132,500
TOWA 11,200 2,378.00 26,633,600
丸山製作所 1,500 2,006.00 3,009,000
北川鉄工所 4,400 1,203.00 5,293,200
ローツェ 5,700 10,000.00 57,000,000
タカキタ 2,500 490.00 1,225,000
クボタ 580,100 2,115.50 1,227,201,550
荏原実業 5,300 2,976.00 15,772,800
三菱化工機 3,600 2,724.00 9,806,400
月島ホールディングス 14,900 1,271.00 18,937,900
帝国電機製作所 7,700 2,664.00 20,512,800
新東工業 22,200 1,082.00 24,020,400
澁谷工業 10,300 2,600.00 26,780,000
アイチ コーポレーション 15,400 891.00 13,721,400
小森コーポレーション 25,500 1,114.00 28,407,000
鶴見製作所 8,400 2,579.00 21,663,600
日本ギア工業 3,000 354.00 1,062,000
酒井重工業 1,400 5,210.00 7,294,000
荏原製作所 44,900 6,852.00 307,654,800
石井鐵工所 1,000 2,677.00 2,677,000
酉島製作所 9,500 1,904.00 18,088,000
北越工業 11,100 1,531.00 16,994,100
ダイキン工業 130,900 28,910.00 3,784,319,000
オルガノ 15,100 4,100.00 61,910,000
トーヨーカネツ 4,200 3,675.00 15,435,000
栗田工業 61,300 5,569.00 341,379,700
椿本チエイン 15,600 3,845.00 59,982,000
大同工業 3,500 755.00 2,642,500
木村化工機 8,500 725.00 6,162,500
アネスト岩田 18,700 1,163.00 21,748,100
ダイフク 169,600 3,033.00 514,396,800
サムコ 2,900 5,200.00 15,080,000
加藤製作所 4,100 1,209.00 4,956,900
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油研工業 1,300 2,085.00 2,710,500
タダノ 57,900 1,128.50 65,340,150
フジテック 38,400 3,625.00 139,200,000
CKD 30,300 2,164.00 65,569,200
平和 36,500 2,408.00 87,892,000
理想科学工業 9,700 2,348.00 22,775,600
SANKYO 21,500 5,819.00 125,108,500
日本金銭機械 12,100 1,130.00 13,673,000
マースグループホールディングス 6,500 2,857.00 18,570,500
フクシマガリレイ 8,100 4,895.00 39,649,500
オーイズミ 3,300 512.00 1,689,600
ダイコク電機 6,000 3,935.00 23,610,000
竹内製作所 19,900 4,645.00 92,435,500
アマノ 31,100 2,965.00 92,211,500
JUKI 17,100 582.00 9,952,200
ジャノメ 11,200 653.00 7,313,600
マックス 13,500 2,608.00 35,208,000
グローリー 26,300 2,844.00 74,797,200
新晃工業 11,100 1,923.00 21,345,300
大和冷機工業 16,800 1,439.00 24,175,200
セガサミーホールディングス 88,100 3,028.00 266,766,800
日本ピストンリング 2,900 1,696.00 4,918,400
リケン 4,300 3,310.00 14,233,000
TPR 12,600 1,788.00 22,528,800
ツバキ・ナカシマ 27,100 816.00 22,113,600
ホシザキ 70,600 5,203.00 367,331,800
大豊工業 9,500 957.00 9,091,500
日本精工 201,400 916.50 184,583,100
NTN 216,100 317.00 68,503,700
ジェイテクト 97,600 1,358.00 132,540,800
不二越 8,100 3,855.00 31,225,500
日本トムソン 26,900 589.00 15,844,100
THK 63,300 2,911.50 184,297,950
ユーシン精機 8,700 709.00 6,168,300
前澤給装工業 7,700 1,157.00 8,908,900
イーグル工業 12,100 1,783.00 21,574,300
前澤工業 4,900 906.00 4,439,400
日本ピラー工業 10,200 4,450.00 45,390,000
キッツ 40,400 1,041.00 42,056,400
マキタ 136,400 4,033.00 550,101,200
三井E&S 51,900 497.00 25,794,300
日立造船 89,900 919.00 82,618,100
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三菱重工業 191,700 6,669.00 1,278,447,300
IHI 69,100 3,730.00 257,743,000
スター精密 20,700 1,764.00 36,514,800
日清紡ホールディングス 89,200 1,213.50 108,244,200
イビデン 62,900 8,611.00 541,631,900
コニカミノルタ 245,300 512.80 125,789,840
ブラザー工業 146,600 2,223.50 325,965,100
ミネベアミツミ 190,700 2,693.00 513,555,100
日立製作所 533,000 8,886.00 4,736,238,000
東芝 210,900 4,540.00 957,486,000
三菱電機 1,132,800 2,101.00 2,380,012,800
富士電機 66,600 6,067.00 404,062,200
東洋電機製造 2,800 971.00 2,718,800
安川電機 129,900 6,355.00 825,514,500
シンフォニアテクノロジー 12,100 1,777.00 21,501,700
明電舎 16,600 2,037.00 33,814,200
オリジン 1,900 1,310.00 2,489,000
山洋電気 4,800 7,480.00 35,904,000
デンヨー 8,300 2,123.00 17,620,900
PHCホールディングス 15,500 1,491.00 23,110,500
ソシオネクスト 15,400 15,520.00 239,008,000
東芝テック 16,400 3,975.00 65,190,000
芝浦メカトロニクス 2,100 23,990.00 50,379,000
マブチモーター 27,300 3,971.00 108,408,300
ニデック 266,700 8,362.00 2,230,145,400
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 8,400 525.00 4,410,000
トレックス・セミコンダクター 5,300 2,376.00 12,592,800
東光高岳 6,700 2,125.00 14,237,500
ダブル・スコープ 35,900 1,460.00 52,414,000
ダイヘン 9,900 5,470.00 54,153,000
ヤーマン 19,200 1,011.00 19,411,200
JVCケンウッド 100,300 488.00 48,946,400
ミマキエンジニアリング 10,600 960.00 10,176,000
I-PEX 6,200 1,315.00 8,153,000
大崎電気工業 26,000 553.00 14,378,000
オムロン 100,400 8,496.00 852,998,400
日東工業 14,800 3,635.00 53,798,000
IDEC 16,200 3,045.00 49,329,000
正興電機製作所 3,400 1,032.00 3,508,800
不二電機工業 1,900 1,185.00 2,251,500
ジーエス・ユアサ コーポレーション 36,100 2,850.00 102,885,000
サクサホールディングス 1,800 2,152.00 3,873,600
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メルコホールディングス 2,800 3,185.00 8,918,000
テクノメディカ 2,800 2,097.00 5,871,600
日本電気 155,000 6,869.00 1,064,695,000
富士通 109,200 18,435.00 2,013,102,000
沖電気工業 49,600 881.00 43,697,600
岩崎通信機 3,700 794.00 2,937,800
電気興業 4,400 2,392.00 10,524,800
サンケン電気 10,200 13,530.00 138,006,000
ナカヨ 1,400 1,179.00 1,650,600
アイホン 6,700 2,477.00 16,595,900
ルネサスエレクトロニクス 715,300 2,696.50 1,928,806,450
セイコーエプソン 140,600 2,280.50 320,638,300
ワコム 83,700 619.00 51,810,300
アルバック 26,000 6,039.00 157,014,000
アクセル 3,300 1,579.00 5,210,700
EIZO 8,000 4,785.00 38,280,000
日本信号 25,000 1,031.00 25,775,000
京三製作所 23,000 512.00 11,776,000
能美防災 14,900 1,703.00 25,374,700
ホーチキ 8,300 1,791.00 14,865,300
星和電機 3,800 526.00 1,998,800
エレコム 26,400 1,505.00 39,732,000
パナソニック ホールディングス 1,294,700 1,756.50 2,274,140,550
シャープ 132,000 804.40 106,180,800
アンリツ 77,200 1,238.50 95,612,200
富士通ゼネラル 31,100 3,305.00 102,785,500
ソニーグループ 767,700 13,155.00 10,099,093,500
TDK 173,600 5,418.00 940,564,800
帝国通信工業 5,100 1,650.00 8,415,000
タムラ製作所 47,000 622.00 29,234,000
アルプスアルパイン 98,100 1,247.50 122,379,750
池上通信機 2,700 721.00 1,946,700
日本電波工業 13,300 1,205.00 16,026,500
鈴木 6,100 930.00 5,673,000
メイコー 12,100 2,727.00 32,996,700
日本トリム 2,500 3,220.00 8,050,000
ローランド ディー.ジー. 6,100 3,540.00 21,594,000
フォスター電機 10,100 924.00 9,332,400
SMK 2,600 2,516.00 6,541,600
ヨコオ 8,800 1,859.00 16,359,200
ホシデン 25,700 1,806.00 46,414,200
ヒロセ電機 17,700 18,300.00 323,910,000
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日本航空電子工業 22,500 2,932.00 65,970,000
TOA 12,500 977.00 12,212,500
マクセル 22,300 1,562.00 34,832,600
古野電気 14,500 1,238.00 17,951,000
スミダコーポレーション 11,900 1,465.00 17,433,500
アイコム 4,200 2,863.00 12,024,600
リオン 4,600 1,979.00 9,103,400
横河電機 119,900 2,664.50 319,473,550
新電元工業 4,200 3,280.00 13,776,000
アズビル 75,800 4,502.00 341,251,600
東亜ディーケーケー 4,200 846.00 3,553,200
日本光電工業 50,200 3,719.00 186,693,800
チノー 4,500 2,262.00 10,179,000
共和電業 7,900 358.00 2,828,200
日本電子材料 7,200 1,754.00 12,628,800
堀場製作所 24,200 8,078.00 195,487,600
アドバンテスト 85,500 20,505.00 1,753,177,500
小野測器 3,600 449.00 1,616,400
エスペック 8,800 2,331.00 20,512,800
キーエンス 108,600 66,230.00 7,192,578,000
日置電機 5,700 8,110.00 46,227,000
シスメックス 93,600 9,566.00 895,377,600
日本マイクロニクス 18,000 2,119.00 38,142,000
メガチップス 9,000 4,105.00 36,945,000
OBARA GROUP 6,000 4,110.00 24,660,000
澤藤電機 1,200 1,219.00 1,462,800
原田工業 4,000 822.00 3,288,000
コーセル 13,200 1,250.00 16,500,000
イリソ電子工業 10,000 3,915.00 39,150,000
オプテックスグループ 20,000 1,863.00 37,260,000
千代田インテグレ 3,900 2,457.00 9,582,300
レーザーテック 49,800 20,655.00 1,028,619,000
スタンレー電気 77,300 2,744.50 212,149,850
ウシオ電機 55,300 1,962.00 108,498,600
岡谷電機産業 7,300 280.00 2,044,000
ヘリオス テクノ ホールディング 8,100 490.00 3,969,000
エノモト 2,300 1,783.00 4,100,900
日本セラミック 11,100 2,537.00 28,160,700
遠藤照明 4,000 1,315.00 5,260,000
古河電池 8,200 1,017.00 8,339,400
双信電機 4,000 357.00 1,428,000
山一電機 9,500 2,283.00 21,688,500
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図研 9,500 3,940.00 37,430,000
日本電子 27,200 4,844.00 131,756,800
カシオ計算機 80,800 1,197.00 96,717,600
ファナック 529,200 4,768.00 2,523,225,600
日本シイエムケイ 23,400 515.00 12,051,000
エンプラス 3,200 5,310.00 16,992,000
大真空 13,600 641.00 8,717,600
ローム 50,200 13,170.00 661,134,000
浜松ホトニクス 87,100 6,815.00 593,586,500
三井ハイテック 11,200 9,380.00 105,056,000
新光電気工業 38,400 5,724.00 219,801,600
京セラ 168,600 7,606.00 1,282,371,600
太陽誘電 52,900 4,355.00 230,379,500
村田製作所 329,200 8,259.00 2,718,862,800
双葉電子工業 21,100 495.00 10,444,500
北陸電気工業 3,300 1,270.00 4,191,000
ニチコン 22,300 1,465.00 32,669,500
日本ケミコン 10,900 1,399.00 15,249,100
KOA 16,600 1,865.00 30,959,000
市光工業 16,000 537.00 8,592,000
小糸製作所 130,600 2,656.50 346,938,900
ミツバ 20,300 843.00 17,112,900
SCREENホールディングス 18,600 15,265.00 283,929,000
キヤノン電子 12,100 1,891.00 22,881,100
キヤノン 595,400 3,760.00 2,238,704,000
リコー 272,100 1,255.00 341,485,500
象印マホービン 32,500 1,975.00 64,187,500
MUTOHホールディングス 1,300 1,790.00 2,327,000
東京エレクトロン 229,700 19,665.00 4,517,050,500
イノテック 7,400 1,667.00 12,335,800
トヨタ紡織 45,700 2,618.50 119,665,450
芦森工業 1,600 2,075.00 3,320,000
ユニプレス 19,500 1,142.00 22,269,000
豊田自動織機 79,300 10,445.00 828,288,500
モリタホールディングス 19,100 1,554.00 29,681,400
三櫻工業 16,600 873.00 14,491,800
デンソー 223,800 9,734.00 2,178,469,200
東海理化電機製作所 30,600 2,181.00 66,738,600
川崎重工業 81,800 3,653.00 298,815,400
名村造船所 21,600 586.00 12,657,600
日本車輌製造 4,200 2,048.00 8,601,600
三菱ロジスネクスト 17,300 1,309.00 22,645,700
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近畿車輛 1,200 1,640.00 1,968,000
日産自動車 1,541,600 665.00 1,025,164,000
いすゞ自動車 315,500 1,861.00 587,145,500
トヨタ自動車 5,959,100 2,344.50 13,971,109,950
日野自動車 139,900 631.40 88,332,860
三菱自動車工業 423,400 584.20 247,350,280
エフテック 5,900 947.00 5,587,300
レシップホールディングス 3,300 544.00 1,795,200
GMB 1,700 1,398.00 2,376,600
ファルテック 1,400 609.00 852,600
武蔵精密工業 26,500 1,789.00 47,408,500
日産車体 19,100 982.00 18,756,200
新明和工業 34,100 1,411.00 48,115,100
極東開発工業 17,900 1,829.00 32,739,100
トピー工業 8,800 2,453.00 21,586,400
ティラド 2,800 1,877.00 5,255,600
曙ブレーキ工業 66,200 143.00 9,466,600
タチエス 17,200 1,564.00 26,900,800
NOK 42,200 2,131.00 89,928,200
フタバ産業 29,200 597.00 17,432,400
KYB 10,500 5,050.00 53,025,000
大同メタル工業 21,300 538.00 11,459,400
プレス工業 48,600 639.00 31,055,400
ミクニ 9,800 528.00 5,174,400
太平洋工業 24,900 1,373.00 34,187,700
アイシン 83,700 4,708.00 394,059,600
マツダ 359,000 1,450.50 520,729,500
今仙電機製作所 5,400 611.00 3,299,400
本田技研工業 882,200 4,481.00 3,953,138,200
スズキ 199,300 5,578.00 1,111,695,400
SUBARU 343,400 2,721.00 934,391,400
安永 3,700 945.00 3,496,500
ヤマハ発動機 170,600 4,163.00 710,207,800
TBK 8,500 424.00 3,604,000
エクセディ 17,800 2,485.00 44,233,000
豊田合成 31,700 2,855.00 90,503,500
愛三工業 18,000 1,164.00 20,952,000
盟和産業 1,200 1,015.00 1,218,000
日本プラスト 6,700 462.00 3,095,400
ヨロズ 10,200 950.00 9,690,000
エフ・シー・シー 19,300 1,860.00 35,898,000
シマノ 44,100 23,630.00 1,042,083,000
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テイ・エス テック 49,700 1,840.00 91,448,000
ジャムコ 4,600 1,573.00 7,235,800
テルモ 333,800 4,448.00 1,484,742,400
クリエートメディック 2,800 886.00 2,480,800
日機装 25,300 913.00 23,098,900
日本エム・ディ・エム 6,500 971.00 6,311,500
島津製作所 132,200 4,343.00 574,144,600
JMS 10,100 582.00 5,878,200
長野計器 7,900 2,080.00 16,432,000
ブイ・テクノロジー 5,300 2,438.00 12,921,400
東京計器 8,300 1,311.00 10,881,300
愛知時計電機 4,200 1,548.00 6,501,600
インターアクション 5,200 1,139.00 5,922,800
オーバル 7,500 394.00 2,955,000
東京精密 23,800 7,470.00 177,786,000
マニー 43,400 1,866.50 81,006,100
ニコン 156,900 1,828.50 286,891,650
トプコン 57,100 2,053.50 117,254,850
オリンパス 668,000 2,287.00 1,527,716,000
理研計器 6,700 5,350.00 35,845,000
タムロン 8,100 4,370.00 35,397,000
HOYA 229,900 15,845.00 3,642,765,500
シード 4,300 598.00 2,571,400
ノーリツ鋼機 10,300 2,461.00 25,348,300
A&Dホロンホールディングス 15,800 1,838.00 29,040,400
朝日インテック 121,300 2,845.50 345,159,150
シチズン時計 119,300 904.00 107,847,200
リズム 2,600 1,558.00 4,050,800
大研医器 6,400 513.00 3,283,200
メニコン 37,300 2,491.00 92,914,300
シンシア 800 583.00 466,400
松風 4,900 2,349.00 11,510,100
セイコーグループ 16,800 2,617.00 43,965,600
ニプロ 90,500 1,031.50 93,350,750
KYORITSU 12,500 181.00 2,262,500
中本パックス 2,600 1,627.00 4,230,200
スノーピーク 18,600 1,737.00 32,308,200
パラマウントベッドホールディングス 25,100 2,306.00 57,880,600
トランザクション 7,200 1,801.00 12,967,200
粧美堂 2,300 416.00 956,800
ニホンフラッシュ 10,200 968.00 9,873,600
前田工繊 9,200 3,110.00 28,612,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
永大産業 9,000 218.00 1,962,000
アートネイチャー 11,200 793.00 8,881,600
バンダイナムコホールディングス 297,300 3,120.00 927,576,000
アイフィスジャパン 2,300 612.00 1,407,600
SHOEI 24,500 2,540.00 62,230,000
フランスベッドホールディングス 13,300 1,185.00 15,760,500
パイロットコーポレーション 17,000 4,532.00 77,044,000
萩原工業 7,300 1,543.00 11,263,900
フジシールインターナショナル 22,000 1,542.00 33,924,000
タカラトミー 49,900 1,874.00 93,512,600
広済堂ホールディングス 5,700 2,290.00 13,053,000
エステールホールディングス 2,000 621.00 1,242,000
タカノ 3,100 832.00 2,579,200
プロネクサス 9,000 1,047.00 9,423,000
ホクシン 6,400 136.00 870,400
ウッドワン 2,800 1,190.00 3,332,000
大建工業 6,600 2,325.00 15,345,000
凸版印刷 133,400 3,241.00 432,349,400
大日本印刷 118,600 4,024.00 477,246,400
共同印刷 3,100 3,205.00 9,935,500
NISSHA 20,600 1,693.00 34,875,800
光村印刷 700 1,239.00 867,300
TAKARA & COMPANY 6,900 2,316.00 15,980,400
アシックス 100,200 4,282.00 429,056,400
ツツミ 1,900 2,204.00 4,187,600
ローランド 8,000 4,100.00 32,800,000
小松ウオール工業 4,000 2,745.00 10,980,000
ヤマハ 68,400 5,351.00 366,008,400
河合楽器製作所 2,900 3,510.00 10,179,000
クリナップ 12,200 727.00 8,869,400
ピジョン 69,100 1,910.50 132,015,550
キングジム 9,600 880.00 8,448,000
リンテック 21,800 2,313.50 50,434,300
イトーキ 22,200 1,083.00 24,042,600
任天堂 685,200 6,443.00 4,414,743,600
三菱鉛筆 15,400 1,638.00 25,225,200
タカラスタンダード 20,000 1,862.00 37,240,000
コクヨ 52,200 2,033.00 106,122,600
ナカバヤシ 11,700 510.00 5,967,000
グローブライド 8,800 2,233.00 19,650,400
オカムラ 32,700 1,965.00 64,255,500
美津濃 10,800 3,705.00 40,014,000
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東京電力ホールディングス 978,300 523.80 512,433,540
中部電力 399,900 1,729.00 691,427,100
関西電力 419,100 1,801.00 754,799,100
中国電力 172,800 991.80 171,383,040
北陸電力 102,400 830.60 85,053,440
東北電力 265,300 899.80 238,716,940
四国電力 92,600 1,006.50 93,201,900
九州電力 250,200 923.10 230,959,620
北海道電力 104,800 573.70 60,123,760
沖縄電力 25,400 1,179.00 29,946,600
電源開発 81,700 2,208.00 180,393,600
エフオン 7,000 557.00 3,899,000
イーレックス 19,300 1,128.00 21,770,400
レノバ 28,900 1,517.00 43,841,300
東京瓦斯 229,400 3,187.00 731,097,800
大阪瓦斯 219,800 2,184.50 480,153,100
東邦瓦斯 42,700 2,470.00 105,469,000
北海道瓦斯 6,500 2,360.00 15,340,000
広島ガス 22,900 377.00 8,633,300
西部ガスホールディングス 10,200 2,048.00 20,889,600
静岡ガス 24,700 1,067.00 26,354,900
メタウォーター 13,500 1,798.00 24,273,000
SBSホールディングス 9,700 3,340.00 32,398,000
東武鉄道 119,200 3,650.00 435,080,000
相鉄ホールディングス 35,800 2,487.50 89,052,500
東急 304,300 1,719.50 523,243,850
京浜急行電鉄 123,100 1,319.50 162,430,450
小田急電鉄 164,500 1,914.50 314,935,250
京王電鉄 57,400 4,453.00 255,602,200
京成電鉄 70,000 5,807.00 406,490,000
富士急行 13,400 5,450.00 73,030,000
東日本旅客鉄道 184,100 7,882.00 1,451,076,200
西日本旅客鉄道 138,600 5,728.00 793,900,800
東海旅客鉄道 83,600 17,750.00 1,483,900,000
西武ホールディングス 131,300 1,504.50 197,540,850
鴻池運輸 18,500 1,793.00 33,170,500
西日本鉄道 29,000 2,474.50 71,760,500
ハマキョウレックス 8,500 3,855.00 32,767,500
サカイ引越センター 5,200 5,120.00 26,624,000
近鉄グループホールディングス 108,300 4,639.00 502,403,700
阪急阪神ホールディングス 144,500 4,617.00 667,156,500
南海電気鉄道 51,800 2,985.50 154,648,900
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京阪ホールディングス 59,700 3,791.00 226,322,700
神戸電鉄 2,900 3,015.00 8,743,500
名古屋鉄道 119,700 2,215.00 265,135,500
山陽電気鉄道 8,200 2,185.00 17,917,000
アルプス物流 8,600 1,575.00 13,545,000
ヤマトホールディングス 138,700 2,668.50 370,120,950
山九 27,600 4,846.00 133,749,600
丸運 4,100 241.00 988,100
丸全昭和運輸 6,700 4,130.00 27,671,000
センコーグループホールディングス 57,400 1,032.00 59,236,800
トナミホールディングス 2,400 5,040.00 12,096,000
ニッコンホールディングス 34,700 2,937.00 101,913,900
日本石油輸送 800 2,847.00 2,277,600
福山通運 8,200 4,080.00 33,456,000
セイノーホールディングス 67,400 2,167.00 146,055,800
エスライングループ本社 2,400 857.00 2,056,800
神奈川中央交通 3,100 3,180.00 9,858,000
AZ-COM丸和ホールディングス 26,200 1,965.00 51,483,000
C&Fロジホールディングス 10,400 1,319.00 13,717,600
九州旅客鉄道 76,600 3,062.00 234,549,200
SGホールディングス 207,900 2,163.00 449,687,700
NIPPON EXPRESSホールディン
グス 40,400 8,272.00 334,188,800
日本郵船 290,100 3,451.00 1,001,135,100
商船三井 191,200 3,730.00 713,176,000
川崎汽船 81,600 4,264.00 347,942,400
NSユナイテッド海運 6,000 3,640.00 21,840,000
飯野海運 40,600 893.00 36,255,800
共栄タンカー 2,300 870.00 2,001,000
乾汽船 14,300 1,288.00 18,418,400
日本航空 266,100 3,074.00 817,991,400
ANAホールディングス 294,800 3,400.00 1,002,320,000
パスコ 1,600 1,845.00 2,952,000
トランコム 3,100 6,930.00 21,483,000
日新 8,200 2,585.00 21,197,000
三菱倉庫 23,300 3,517.00 81,946,100
三井倉庫ホールディングス 10,100 3,580.00 36,158,000
住友倉庫 29,200 2,436.00 71,131,200
澁澤倉庫 4,300 2,950.00 12,685,000
東陽倉庫 11,200 274.00 3,068,800
日本トランスシティ 21,800 638.00 13,908,400
ケイヒン 1,500 1,810.00 2,715,000
中央倉庫 5,200 1,103.00 5,735,600
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川西倉庫 1,400 1,039.00 1,454,600
安田倉庫 7,400 1,012.00 7,488,800
ファイズホールディングス 1,500 1,197.00 1,795,500
東洋埠頭 2,400 1,404.00 3,369,600
上組 52,000 3,241.00 168,532,000
サンリツ 1,900 740.00 1,406,000
キムラユニティー 4,000 1,312.00 5,248,000
キユーソー流通システム 5,000 932.00 4,660,000
東海運 4,900 291.00 1,425,900
エーアイテイー 6,800 1,851.00 12,586,800
内外トランスライン 3,900 2,687.00 10,479,300
日本コンセプト 3,400 2,013.00 6,844,200
NECネッツエスアイ 36,400 1,922.00 69,960,800
クロスキャット 6,200 1,122.00 6,956,400
システナ 183,100 287.00 52,549,700
デジタルアーツ 6,900 5,360.00 36,984,000
日鉄ソリューションズ 18,600 3,940.00 73,284,000
キューブシステム 6,500 1,196.00 7,774,000
コア 4,800 1,750.00 8,400,000
手間いらず 1,800 3,750.00 6,750,000
ラクーンホールディングス 9,100 697.00 6,342,700
ソリトンシステムズ 5,600 1,226.00 6,865,600
ソフトクリエイトホールディングス 9,000 1,670.00 15,030,000
TIS 119,100 3,479.00 414,348,900
JNSホールディングス 3,900 439.00 1,712,100
グリー 29,200 626.00 18,279,200
GMOペパボ 1,600 1,717.00 2,747,200
コーエーテクモホールディングス 68,200 2,363.00 161,156,600
三菱総合研究所 5,300 5,290.00 28,037,000
電算 1,000 1,593.00 1,593,000
AGS 3,600 766.00 2,757,600
ファインデックス 8,700 609.00 5,298,300
ブレインパッド 8,200 933.00 7,650,600
KLab 21,700 308.00 6,683,600
ポールトゥウィンホールディングス 18,600 698.00 12,982,800
ネクソン 277,200 2,657.00 736,520,400
アイスタイル 31,700 492.00 15,596,400
エムアップホールディングス 13,400 1,150.00 15,410,000
エイチーム 6,500 708.00 4,602,000
エニグモ 13,900 375.00 5,212,500
テクノスジャパン 7,000 630.00 4,410,000
コロプラ 42,300 660.00 27,918,000
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ブロードリーフ 63,600 440.00 27,984,000
クロス・マーケティンググループ 5,100 825.00 4,207,500
デジタルハーツホールディングス 6,800 1,450.00 9,860,000
システム情報 8,700 735.00 6,394,500
メディアドゥ 4,400 1,320.00 5,808,000
じげん 31,800 752.00 23,913,600
ブイキューブ 13,100 449.00 5,881,900
エンカレッジ・テクノロジ 2,000 513.00 1,026,000
サイバーリンクス 2,800 708.00 1,982,400
フィックスターズ 12,300 1,424.00 17,515,200
CARTA HOLDINGS 5,100 1,231.00 6,278,100
オプティム 9,000 956.00 8,604,000
セレス 4,400 1,026.00 4,514,400
SHIFT 7,200 31,990.00 230,328,000
ティーガイア 11,400 1,779.00 20,280,600
セック 1,200 2,975.00 3,570,000
テクマトリックス 19,900 1,748.00 34,785,200
プロシップ 4,800 1,360.00 6,528,000
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 31,900 2,739.50 87,390,050
GMOペイメントゲートウェイ 21,800 10,685.00 232,933,000
ザッパラス 2,400 373.00 895,200
システムリサーチ 3,400 2,566.00 8,724,400
インターネットイニシアティブ 60,300 2,582.00 155,694,600
さくらインターネット 12,200 1,059.00 12,919,800
ヴィンクス 2,500 1,286.00 3,215,000
GMOグローバルサイン・ホールディングス 3,300 2,954.00 9,748,200
SRAホールディングス 5,600 3,170.00 17,752,000
システムインテグレータ 2,600 426.00 1,107,600
朝日ネット 11,700 653.00 7,640,100
eBASE 15,400 716.00 11,026,400
アバントグループ 13,800 1,444.00 19,927,200
アドソル日進 4,600 1,635.00 7,521,000
ODKソリューションズ 1,900 571.00 1,084,900
フリービット 5,700 1,234.00 7,033,800
コムチュア 14,400 2,020.00 29,088,000
サイバーコム 1,400 1,443.00 2,020,200
アステリア 8,600 845.00 7,267,000
アイル 5,100 2,647.00 13,499,700
マークラインズ 5,900 2,715.00 16,018,500
メディカル・データ・ビジョン 16,300 678.00 11,051,400
gumi 16,100 701.00 11,286,100
ショーケース 2,000 374.00 748,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
モバイルファクトリー 1,800 847.00 1,524,600
テラスカイ 4,700 2,051.00 9,639,700
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 6,300 1,776.00 11,188,800
PCIホールディングス 3,300 1,128.00 3,722,400
アイビーシー 1,400 583.00 816,200
ネオジャパン 3,700 1,036.00 3,833,200
PR TIMES 2,800 1,565.00 4,382,000
ラクス 51,500 2,431.50 125,222,250
ランドコンピュータ 2,100 1,243.00 2,610,300
ダブルスタンダード 4,400 2,376.00 10,454,400
オープンドア 7,600 1,209.00 9,188,400
アカツキ 5,200 2,096.00 10,899,200
ベネフィットジャパン 500 1,254.00 627,000
Ubicomホールディングス 3,400 1,393.00 4,736,200
カナミックネットワーク 11,800 459.00 5,416,200
ノムラシステムコーポレーション 8,200 117.00 959,400
チェンジホールディングス 26,700 1,849.00 49,368,300
シンクロ・フード 5,400 700.00 3,780,000
オークネット 5,400 1,726.00 9,320,400
キャピタル・アセット・プランニング 1,700 799.00 1,358,300
セグエグループ 2,400 1,109.00 2,661,600
エイトレッド 1,300 1,407.00 1,829,100
マクロミル 21,400 789.00 16,884,600
ビーグリー 1,400 1,117.00 1,563,800
オロ 3,300 1,900.00 6,270,000
ユーザーローカル 3,900 2,264.00 8,829,600
テモナ 2,100 285.00 598,500
ニーズウェル 4,700 751.00 3,529,700
マネーフォワード 26,300 5,548.00 145,912,400
サインポスト 3,300 463.00 1,527,900
Sun Asterisk 7,700 1,106.00 8,516,200
電算システムホールディングス 5,300 3,165.00 16,774,500
Appier Group 41,300 1,639.00 67,690,700
ソルクシーズ 6,900 425.00 2,932,500
フェイス 2,400 508.00 1,219,200
プロトコーポレーション 13,600 1,224.00 16,646,400
ハイマックス 3,400 1,412.00 4,800,800
野村総合研究所 216,800 3,866.00 838,148,800
サイバネットシステム 9,200 804.00 7,396,800
CEホールディングス 4,400 619.00 2,723,600
日本システム技術 3,500 2,390.00 8,365,000
インテージホールディングス 12,300 1,650.00 20,295,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東邦システムサイエンス 2,400 1,226.00 2,942,400
ソースネクスト 55,500 192.00 10,656,000
インフォコム 14,000 2,261.00 31,654,000
シンプレクス・ホールディングス 18,600 2,541.00 47,262,600
HEROZ 3,700 1,843.00 6,819,100
ラクスル 26,100 1,447.00 37,766,700
メルカリ 65,600 3,580.00 234,848,000
IPS 3,500 2,303.00 8,060,500
FIG 9,900 282.00 2,791,800
システムサポート 4,200 1,965.00 8,253,000
イーソル 7,000 838.00 5,866,000
アルテリア・ネットワークス 10,200 1,979.00 20,185,800
東海ソフト 1,300 1,093.00 1,420,900
ウイングアーク1st 11,200 2,618.00 29,321,600
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 2,900 1,516.00 4,396,400
サーバーワークス 2,200 3,110.00 6,842,000
東名 600 2,762.00 1,657,200
ヴィッツ 900 1,176.00 1,058,400
トビラシステムズ 2,100 918.00 1,927,800
Sansan 35,600 1,513.00 53,862,800
Link-U 2,000 911.00 1,822,000
ギフティ 11,900 1,641.00 19,527,900
メドレー 14,600 4,840.00 70,664,000
ベース 3,700 5,310.00 19,647,000
JMDC 17,900 5,392.00 96,516,800
フォーカスシステムズ 8,000 1,028.00 8,224,000
クレスコ 8,400 2,037.00 17,110,800
フジ・メディア・ホールディングス 104,600 1,567.00 163,908,200
オービック 36,400 22,985.00 836,654,000
ジャストシステム 15,600 4,195.00 65,442,000
TDCソフト 9,200 1,891.00 17,397,200
Zホールディングス 1,549,100 391.60 606,627,560
トレンドマイクロ 62,900 6,514.00 409,730,600
IDホールディングス 7,400 1,284.00 9,501,600
日本オラクル 20,800 10,250.00 213,200,000
アルファシステムズ 3,400 3,335.00 11,339,000
フューチャー 27,100 1,786.00 48,400,600
CAC Holdings 6,700 1,696.00 11,363,200
SBテクノロジー 4,600 2,640.00 12,144,000
トーセ 2,500 752.00 1,880,000
オービックビジネスコンサルタント 21,400 5,360.00 114,704,000
伊藤忠テクノソリューションズ 58,400 3,503.00 204,575,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アイティフォー 14,400 1,096.00 15,782,400
東計電算 1,500 6,190.00 9,285,000
エックスネット 1,200 1,021.00 1,225,200
大塚商会 61,700 5,542.00 341,941,400
サイボウズ 15,000 2,296.00 34,440,000
電通国際情報サービス 13,200 5,040.00 66,528,000
ACCESS 12,900 904.00 11,661,600
デジタルガレージ 19,300 4,025.00 77,682,500
EMシステムズ 18,200 860.00 15,652,000
ウェザーニューズ 3,400 6,320.00 21,488,000
CIJ 18,100 536.00 9,701,600
ビジネスエンジニアリング 1,800 2,997.00 5,394,600
日本エンタープライズ 9,000 140.00 1,260,000
WOWOW 8,200 1,152.00 9,446,400
スカラ 10,100 751.00 7,585,100
インテリジェント ウェイブ 4,500 802.00 3,609,000
IMAGICA GROUP 9,100 664.00 6,042,400
ネットワンシステムズ 40,600 3,013.00 122,327,800
システムソフト 38,300 82.00 3,140,600
アルゴグラフィックス 10,000 3,560.00 35,600,000
マーベラス 17,700 682.00 12,071,400
エイベックス 18,500 1,504.00 27,824,000
BIPROGY 40,100 3,377.00 135,417,700
都築電気 5,700 1,969.00 11,223,300
TBSホールディングス 55,700 2,625.00 146,212,500
日本テレビホールディングス 96,400 1,350.00 130,140,000
朝日放送グループホールディングス 10,200 682.00 6,956,400
テレビ朝日ホールディングス 26,400 1,772.00 46,780,800
スカパーJSATホールディングス 96,600 589.00 56,897,400
テレビ東京ホールディングス 7,800 3,445.00 26,871,000
日本BS放送 3,100 940.00 2,914,000
ビジョン 14,400 1,669.00 24,033,600
スマートバリュー 2,100 383.00 804,300
USEN-NEXT HOLDINGS 12,200 3,390.00 41,358,000
ワイヤレスゲート 3,800 225.00 855,000
日本通信 100,600 233.00 23,439,800
クロップス 1,400 990.00 1,386,000
日本電信電話 34,866,900 163.00 5,683,304,700
KDDI 841,100 4,299.00 3,615,888,900
ソフトバンク 1,749,100 1,542.00 2,697,112,200
光通信 12,800 20,720.00 265,216,000
エムティーアイ 7,500 560.00 4,200,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GMOインターネットグループ 40,200 2,746.50 110,409,300
ファイバーゲート 5,900 1,391.00 8,206,900
アイドママーケティングコミュニケーション 2,100 275.00 577,500
KADOKAWA 57,600 3,438.00 198,028,800
学研ホールディングス 18,200 886.00 16,125,200
ゼンリン 18,600 943.00 17,539,800
昭文社ホールディングス 3,700 314.00 1,161,800
インプレスホールディングス 7,600 215.00 1,634,000
アイネット 6,600 1,624.00 10,718,400
松竹 6,200 10,845.00 67,239,000
東宝 68,100 5,488.00 373,732,800
東映 3,000 17,330.00 51,990,000
NTTデータグループ 341,500 1,965.50 671,218,250
ピー・シー・エー 6,300 1,510.00 9,513,000
ビジネスブレイン太田昭和 4,700 2,197.00 10,325,900
DTS 23,200 3,340.00 77,488,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス 54,700 6,328.00 346,141,600
シーイーシー 15,300 1,722.00 26,346,600
カプコン 108,200 5,683.00 614,900,600
アイ・エス・ビー 5,600 1,552.00 8,691,200
ジャステック 6,700 1,353.00 9,065,100
SCSK 88,800 2,184.00 193,939,200
NSW 4,200 2,438.00 10,239,600
アイネス 7,700 1,493.00 11,496,100
TKC 17,400 3,715.00 64,641,000
富士ソフト 24,600 4,595.00 113,037,000
NSD 38,900 2,734.00 106,352,600
コナミグループ 46,600 7,588.00 353,600,800
福井コンピュータホールディングス 7,600 2,632.00 20,003,200
JBCCホールディングス 7,900 2,515.00 19,868,500
ミロク情報サービス 9,900 1,646.00 16,295,400
ソフトバンクグループ 536,900 6,966.00 3,740,045,400
高千穂交易 3,200 3,115.00 9,968,000
オルバヘルスケアホールディングス 1,300 1,764.00 2,293,200
伊藤忠食品 2,600 5,140.00 13,364,000
エレマテック 10,300 1,819.00 18,735,700
あらた 8,800 4,850.00 42,680,000
トーメンデバイス 1,700 4,960.00 8,432,000
東京エレクトロン デバイス 4,200 10,080.00 42,336,000
円谷フィールズホールディングス 19,700 2,970.00 58,509,000
双日 114,400 3,307.00 378,320,800
アルフレッサ ホールディングス 115,300 2,179.00 251,238,700
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
横浜冷凍 31,300 1,202.00 37,622,600
ラサ商事 4,100 1,476.00 6,051,600
アルコニックス 15,100 1,426.00 21,532,600
神戸物産 88,800 3,684.00 327,139,200
ハイパー 1,700 453.00 770,100
あい ホールディングス 18,400 2,256.00 41,510,400
ディーブイエックス 2,500 863.00 2,157,500
ダイワボウホールディングス 46,900 2,695.00 126,395,500
マクニカホールディングス 27,200 5,880.00 159,936,000
ラクト・ジャパン 4,400 1,963.00 8,637,200
グリムス 4,800 2,672.00 12,825,600
バイタルケーエスケー・ホールディングス 16,800 967.00 16,245,600
八洲電機 9,300 1,360.00 12,648,000
メディアスホールディングス 7,400 803.00 5,942,200
レスターホールディングス 11,000 2,351.00 25,861,000
ジューテックホールディングス 2,100 1,210.00 2,541,000
大光 3,800 583.00 2,215,400
OCHIホールディングス 2,000 1,342.00 2,684,000
TOKAIホールディングス 56,700 893.00 50,633,100
黒谷 2,500 618.00 1,545,000
Cominix 1,800 875.00 1,575,000
三洋貿易 13,000 1,350.00 17,550,000
ビューティガレージ 1,800 4,590.00 8,262,000
ウイン・パートナーズ 8,400 1,078.00 9,055,200
ミタチ産業 2,300 1,091.00 2,509,300
シップヘルスケアホールディングス 41,300 2,277.00 94,040,100
明治電機工業 4,300 1,523.00 6,548,900
デリカフーズホールディングス 3,500 600.00 2,100,000
スターティアホールディングス 1,800 1,231.00 2,215,800
コメダホールディングス 28,100 2,730.00 76,713,000
ピーバンドットコム 1,300 460.00 598,000
アセンテック 3,900 663.00 2,585,700
富士興産 2,000 1,686.00 3,372,000
協栄産業 800 2,022.00 1,617,600
フルサト・マルカホールディングス 11,400 2,559.00 29,172,600
ヤマエグループホールディングス 6,500 3,230.00 20,995,000
小野建 11,300 1,695.00 19,153,500
南陽 1,700 2,159.00 3,670,300
佐鳥電機 5,600 1,492.00 8,355,200
エコートレーディング 1,700 1,178.00 2,002,600
伯東 6,600 5,570.00 36,762,000
コンドーテック 8,800 1,224.00 10,771,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中山福 4,800 347.00 1,665,600
ナガイレーベン 14,500 2,274.00 32,973,000
三菱食品 10,600 3,720.00 39,432,000
松田産業 8,700 2,303.00 20,036,100
第一興商 44,400 2,831.50 125,718,600
メディパルホールディングス 109,800 2,410.00 264,618,000
SPK 5,100 1,805.00 9,205,500
萩原電気ホールディングス 4,500 3,220.00 14,490,000
アズワン 16,300 5,488.00 89,454,400
スズデン 4,000 2,198.00 8,792,000
尾家産業 2,100 1,329.00 2,790,900
シモジマ 7,900 1,069.00 8,445,100
ドウシシャ 12,100 2,267.00 27,430,700
小津産業 2,000 1,587.00 3,174,000
高速 6,000 2,049.00 12,294,000
たけびし 4,400 1,738.00 7,647,200
リックス 1,800 3,140.00 5,652,000
丸文 10,300 1,217.00 12,535,100
ハピネット 9,800 2,172.00 21,285,600
橋本総業ホールディングス 4,600 1,230.00 5,658,000
日本ライフライン 33,700 988.00 33,295,600
タカショー 10,000 669.00 6,690,000
IDOM 34,700 815.00 28,280,500
進和 7,000 2,216.00 15,512,000
エスケイジャパン 2,200 672.00 1,478,400
ダイトロン 4,500 3,070.00 13,815,000
シークス 16,400 1,514.00 24,829,600
田中商事 2,500 653.00 1,632,500
オーハシテクニカ 5,600 1,582.00 8,859,200
白銅 4,200 2,370.00 9,954,000
ダイコー通産 900 1,130.00 1,017,000
伊藤忠商事 707,500 5,622.00 3,977,565,000
丸紅 896,000 2,454.00 2,198,784,000
高島 1,400 3,585.00 5,019,000
長瀬産業 52,600 2,412.00 126,871,200
蝶理 6,200 3,020.00 18,724,000
豊田通商 100,600 7,589.00 763,453,400
三共生興 16,500 637.00 10,510,500
兼松 44,600 2,073.00 92,455,800
ツカモトコーポレーション 1,300 1,301.00 1,691,300
三井物産 814,900 5,412.00 4,410,238,800
日本紙パルプ商事 6,100 4,550.00 27,755,000
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カメイ 12,200 1,492.00 18,202,400
東都水産 500 6,500.00 3,250,000
OUGホールディングス 1,300 2,459.00 3,196,700
スターゼン 8,700 2,346.00 20,410,200
山善 31,000 1,174.00 36,394,000
椿本興業 1,900 4,585.00 8,711,500
住友商事 711,100 3,015.00 2,143,966,500
内田洋行 4,700 5,250.00 24,675,000
三菱商事 700,100 7,153.00 5,007,815,300
第一実業 4,100 5,390.00 22,099,000
キヤノンマーケティングジャパン 26,600 3,695.00 98,287,000
西華産業 4,500 1,997.00 8,986,500
佐藤商事 8,000 1,501.00 12,008,000
菱洋エレクトロ 9,800 3,615.00 35,427,000
東京産業 10,500 869.00 9,124,500
ユアサ商事 10,300 4,570.00 47,071,000
神鋼商事 2,900 5,900.00 17,110,000
トルク 4,900 248.00 1,215,200
阪和興業 20,600 4,850.00 99,910,000
正栄食品工業 7,600 4,255.00 32,338,000
カナデン 7,700 1,349.00 10,387,300
RYODEN 9,300 2,151.00 20,004,300
岩谷産業 26,100 7,384.00 192,722,400
ナイス 2,400 1,523.00 3,655,200
ニチモウ 1,100 4,030.00 4,433,000
極東貿易 6,900 1,778.00 12,268,200
アステナホールディングス 19,900 445.00 8,855,500
三愛オブリ 30,400 1,588.00 48,275,200
稲畑産業 23,200 3,305.00 76,676,000
GSIクレオス 6,700 2,027.00 13,580,900
明和産業 15,300 685.00 10,480,500
クワザワホールディングス 2,900 550.00 1,595,000
ワキタ 21,100 1,277.00 26,944,700
東邦ホールディングス 28,600 2,766.50 79,121,900
サンゲツ 28,800 2,583.00 74,390,400
ミツウロコグループホールディングス 14,700 1,356.00 19,933,200
シナネンホールディングス 3,700 3,840.00 14,208,000
伊藤忠エネクス 28,500 1,366.00 38,931,000
サンリオ 32,500 6,089.00 197,892,500
サンワテクノス 5,900 2,350.00 13,865,000
リョーサン 12,200 4,420.00 53,924,000
新光商事 15,400 1,137.00 17,509,800
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トーホー 4,900 2,612.00 12,798,800
三信電気 4,600 2,145.00 9,867,000
東陽テクニカ 11,700 1,391.00 16,274,700
モスフードサービス 16,900 3,235.00 54,671,500
加賀電子 9,300 6,310.00 58,683,000
ソーダニッカ 6,600 841.00 5,550,600
立花エレテック 8,400 2,725.00 22,890,000
フォーバル 4,500 1,213.00 5,458,500
PALTAC 18,100 4,765.00 86,246,500
三谷産業 20,100 324.00 6,512,400
西本Wismettacホールディングス 2,900 4,575.00 13,267,500
ヤマシタヘルスケアホールディングス 700 2,034.00 1,423,800
コーア商事ホールディングス 6,500 692.00 4,498,000
KPPグループホールディングス 26,800 615.00 16,482,000
ヤマタネ 5,100 1,819.00 9,276,900
丸紅建材リース 800 2,451.00 1,960,800
泉州電業 5,800 3,850.00 22,330,000
トラスコ中山 24,100 2,164.00 52,152,400
オートバックスセブン 40,000 1,556.50 62,260,000
モリト 8,200 1,152.00 9,446,400
加藤産業 14,200 3,825.00 54,315,000
北恵 2,000 795.00 1,590,000
イエローハット 20,300 1,845.00 37,453,500
JKホールディングス 8,800 1,010.00 8,888,000
日伝 6,800 2,422.00 16,469,600
北沢産業 4,800 342.00 1,641,600
杉本商事 5,100 2,120.00 10,812,000
因幡電機産業 29,800 3,150.00 93,870,000
東テク 3,800 5,280.00 20,064,000
ミスミグループ本社 173,300 2,724.50 472,155,850
アルテック 5,000 259.00 1,295,000
タキヒヨー 2,200 1,209.00 2,659,800
蔵王産業 1,500 2,458.00 3,687,000
スズケン 33,600 4,102.00 137,827,200
ジェコス 6,900 888.00 6,127,200
グローセル 10,800 421.00 4,546,800
ローソン 28,500 6,927.00 197,419,500
サンエー 8,800 4,690.00 41,272,000
カワチ薬品 9,100 2,176.00 19,801,600
エービーシー・マート 16,800 7,734.00 129,931,200
ハードオフコーポレーション 3,800 1,523.00 5,787,400
アスクル 23,900 1,982.00 47,369,800
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ゲオホールディングス 11,400 1,922.00 21,910,800
アダストリア 14,000 2,836.00 39,704,000
くら寿司 13,500 3,065.00 41,377,500
キャンドゥ 4,200 2,654.00 11,146,800
IKホールディングス 3,700 372.00 1,376,400
パルグループホールディングス 11,400 4,000.00 45,600,000
エディオン 45,700 1,460.00 66,722,000
サーラコーポレーション 24,500 734.00 17,983,000
ワッツ 4,800 640.00 3,072,000
ハローズ 5,300 3,655.00 19,371,500
あみやき亭 2,900 3,410.00 9,889,000
大黒天物産 3,600 6,070.00 21,852,000
ハニーズホールディングス 9,200 1,614.00 14,848,800
ファーマライズホールディングス 2,500 620.00 1,550,000
アルペン 9,600 1,948.00 18,700,800
ハブ 3,300 882.00 2,910,600
クオールホールディングス 16,000 1,676.00 26,816,000
ジンズホールディングス 6,900 3,560.00 24,564,000
ビックカメラ 61,400 1,071.00 65,759,400
DCMホールディングス 67,000 1,205.00 80,735,000
MonotaRO 163,000 1,779.00 289,977,000
東京一番フーズ 2,700 510.00 1,377,000
きちりホールディングス 2,100 856.00 1,797,600
アークランドサービスホールディングス 9,500 3,050.00 28,975,000
J.フロント リテイリング 143,000 1,364.50 195,123,500
ドトール・日レスホールディングス 20,500 2,227.00 45,653,500
マツキヨココカラ&カンパニー 69,700 8,061.00 561,851,700
ブロンコビリー 6,200 2,938.00 18,215,600
ZOZO 76,000 2,771.50 210,634,000
トレジャー・ファクトリー 5,700 1,403.00 7,997,100
物語コーポレーション 19,300 3,535.00 68,225,500
三越伊勢丹ホールディングス 193,500 1,479.50 286,283,250
Hamee 4,300 1,053.00 4,527,900
マーケットエンタープライズ 1,100 1,517.00 1,668,700
ウエルシアホールディングス 59,700 2,693.50 160,801,950
クリエイトSDホールディングス 19,100 3,455.00 65,990,500
丸善CHIホールディングス 11,400 356.00 4,058,400
ミサワ 2,100 615.00 1,291,500
ティーライフ 1,400 1,577.00 2,207,800
チムニー 2,700 1,343.00 3,626,100
シュッピン 8,800 1,052.00 9,257,600
オイシックス・ラ・大地 15,600 2,298.00 35,848,800
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ネクステージ 26,300 3,645.00 95,863,500
ジョイフル本田 34,000 1,635.00 55,590,000
鳥貴族ホールディングス 4,400 2,576.00 11,334,400
ホットランド 9,000 1,699.00 15,291,000
すかいらーくホールディングス 157,100 1,807.00 283,879,700
SFPホールディングス 6,300 2,228.00 14,036,400
綿半ホールディングス 9,100 1,370.00 12,467,000
ヨシックスホールディングス 1,900 2,611.00 4,960,900
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 37,700 1,111.00 41,884,700
ゴルフダイジェスト・オンライン 5,600 788.00 4,412,800
BEENOS 5,000 1,946.00 9,730,000
あさひ 9,800 1,250.00 12,250,000
日本調剤 8,100 1,200.00 9,720,000
コスモス薬品 11,400 15,805.00 180,177,000
トーエル 4,400 754.00 3,317,600
セブン&アイ・ホールディングス 395,700 5,884.00 2,328,298,800
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 86,400 1,091.00 94,262,400
ツルハホールディングス 24,100 10,490.00 252,809,000
サンマルクホールディングス 9,400 1,921.00 18,057,400
フェリシモ 2,300 1,006.00 2,313,800
トリドールホールディングス 28,700 3,345.00 96,001,500
TOKYO BASE 12,700 343.00 4,356,100
ウイルプラスホールディングス 1,700 1,162.00 1,975,400
JMホールディングス 8,800 1,946.00 17,124,800
サツドラホールディングス 4,500 759.00 3,415,500
アレンザホールディングス 8,900 1,008.00 8,971,200
串カツ田中ホールディングス 3,300 1,520.00 5,016,000
バロックジャパンリミテッド 7,800 903.00 7,043,400
クスリのアオキホールディングス 10,300 7,869.00 81,050,700
力の源ホールディングス 5,100 2,105.00 10,735,500
FOOD & LIFE COMPANIE
S 61,400 2,629.00 161,420,600
メディカルシステムネットワーク 10,800 374.00 4,039,200
はるやまホールディングス 4,400 510.00 2,244,000
ノジマ 37,700 1,391.00 52,440,700
カッパ・クリエイト 18,000 1,525.00 27,450,000
ライトオン 6,700 592.00 3,966,400
良品計画 125,600 1,796.00 225,577,600
パリミキホールディングス 12,100 326.00 3,944,600
アドヴァングループ 11,300 995.00 11,243,500
アルビス 3,900 2,441.00 9,519,900
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コナカ 9,700 399.00 3,870,300
ハウス オブ ローゼ 1,300 1,606.00 2,087,800
G-7ホールディングス 14,600 1,246.00 18,191,600
イオン北海道 17,100 861.00 14,723,100
コジマ 19,500 643.00 12,538,500
ヒマラヤ 3,100 958.00 2,969,800
コーナン商事 15,600 3,455.00 53,898,000
エコス 4,400 2,030.00 8,932,000
ワタミ 13,900 893.00 12,412,700
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 231,800 2,718.00 630,032,400
西松屋チェーン 25,600 1,708.00 43,724,800
ゼンショーホールディングス 62,900 7,156.00 450,112,400
幸楽苑ホールディングス 7,500 1,017.00 7,627,500
ハークスレイ 3,600 658.00 2,368,800
サイゼリヤ 17,100 4,360.00 74,556,000
VTホールディングス 44,200 530.00 23,426,000
魚力 3,700 2,154.00 7,969,800
フジ・コーポレーション 6,700 1,767.00 11,838,900
ユナイテッドアローズ 12,400 2,406.00 29,834,400
ハイデイ日高 17,200 2,522.00 43,378,400
YU-WA Creation Holdi
ngs 7,000 184.00 1,288,000
コロワイド 52,900 2,063.00 109,132,700
壱番屋 9,100 5,480.00 49,868,000
PLANT 2,500 760.00 1,900,000
スギホールディングス 23,200 6,176.00 143,283,200
薬王堂ホールディングス 6,500 2,552.00 16,588,000
スクロール 17,400 941.00 16,373,400
ヨンドシーホールディングス 10,100 1,900.00 19,190,000
木曽路 17,500 2,453.00 42,927,500
SRSホールディングス 19,300 998.00 19,261,400
千趣会 21,900 395.00 8,650,500
リテールパートナーズ 17,200 1,537.00 26,436,400
ケーヨー 18,600 862.00 16,033,200
上新電機 10,400 2,006.00 20,862,400
日本瓦斯 61,200 1,950.00 119,340,000
ロイヤルホールディングス 22,300 2,633.00 58,715,900
いなげや 11,200 1,473.00 16,497,600
チヨダ 11,300 1,036.00 11,706,800
ライフコーポレーション 10,100 3,490.00 35,249,000
リンガーハット 14,800 2,451.00 36,274,800
MrMaxHD 16,600 598.00 9,926,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AOKIホールディングス 21,600 920.00 19,872,000
オークワ 18,500 856.00 15,836,000
コメリ 17,800 2,972.00 52,901,600
青山商事 24,800 1,289.00 31,967,200
しまむら 13,500 13,785.00 186,097,500
はせがわ 5,100 369.00 1,881,900
高島屋 86,600 1,982.50 171,684,500
松屋 19,600 1,017.00 19,933,200
エイチ・ツー・オー リテイリング 56,000 1,515.00 84,840,000
近鉄百貨店 5,100 2,440.00 12,444,000
丸井グループ 84,700 2,455.50 207,980,850
アクシアル リテイリング 7,900 3,680.00 29,072,000
イオン 389,300 2,951.00 1,148,824,300
イズミ 17,500 3,520.00 61,600,000
平和堂 19,200 2,374.00 45,580,800
フジ 17,700 1,804.00 31,930,800
ヤオコー 13,000 7,513.00 97,669,000
ゼビオホールディングス 15,900 1,109.00 17,633,100
ケーズホールディングス 81,400 1,288.00 104,843,200
Olympicグループ 3,900 528.00 2,059,200
日産東京販売ホールディングス 12,200 398.00 4,855,600
シルバーライフ 2,400 1,363.00 3,271,200
Genky DrugStores 5,100 4,975.00 25,372,500
ナルミヤ・インターナショナル 1,800 1,063.00 1,913,400
ブックオフグループホールディングス 6,100 1,174.00 7,161,400
ギフトホールディングス 2,500 4,625.00 11,562,500
アインホールディングス 15,900 5,032.00 80,008,800
元気寿司 3,300 3,890.00 12,837,000
ヤマダホールディングス 471,600 431.00 203,259,600
アークランズ 17,000 1,643.00 27,931,000
ニトリホールディングス 46,500 16,990.00 790,035,000
グルメ杵屋 9,600 1,049.00 10,070,400
愛眼 6,600 185.00 1,221,000
ケーユーホールディングス 7,000 1,216.00 8,512,000
吉野家ホールディングス 45,100 2,730.00 123,123,000
松屋フーズホールディングス 5,500 4,155.00 22,852,500
サガミホールディングス 18,700 1,304.00 24,384,800
関西フードマーケット 10,600 1,425.00 15,105,000
王将フードサービス 7,600 6,710.00 50,996,000
ミニストップ 8,400 1,466.00 12,314,400
アークス 21,200 2,437.00 51,664,400
バローホールディングス 22,100 2,061.00 45,548,100
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ベルク 5,800 6,580.00 38,164,000
大庄 5,100 1,141.00 5,819,100
ファーストリテイリング 51,700 34,190.00 1,767,623,000
サンドラッグ 43,700 4,136.00 180,743,200
サックスバー ホールディングス 11,200 1,031.00 11,547,200
ヤマザワ 1,900 1,261.00 2,395,900
やまや 2,000 2,685.00 5,370,000
ベルーナ 28,100 705.00 19,810,500
いよぎんホールディングス 127,200 882.60 112,266,720
しずおかフィナンシャルグループ 239,700 1,091.50 261,632,550
ちゅうぎんフィナンシャルグループ 90,000 895.80 80,622,000
楽天銀行 37,200 1,989.00 73,990,800
島根銀行 2,900 506.00 1,467,400
じもとホールディングス 7,300 407.00 2,971,100
めぶきフィナンシャルグループ 530,400 348.00 184,579,200
東京きらぼしフィナンシャルグループ 13,700 3,335.00 45,689,500
九州フィナンシャルグループ 188,100 643.40 121,023,540
ゆうちょ銀行 297,300 1,137.00 338,030,100
富山第一銀行 35,200 757.00 26,646,400
コンコルディア・フィナンシャルグループ 573,500 590.30 338,537,050
西日本フィナンシャルホールディングス 66,300 1,408.00 93,350,400
三十三フィナンシャルグループ 9,600 1,647.00 15,811,200
第四北越フィナンシャルグループ 16,800 3,265.00 54,852,000
ひろぎんホールディングス 139,400 833.50 116,189,900
おきなわフィナンシャルグループ 10,100 2,125.00 21,462,500
十六フィナンシャルグループ 13,900 3,305.00 45,939,500
北國フィナンシャルホールディングス 11,900 4,560.00 54,264,000
プロクレアホールディングス 13,100 2,059.00 26,972,900
あいちフィナンシャルグループ 15,000 2,341.00 35,115,000
あおぞら銀行 67,200 2,815.00 189,168,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ 6,693,800 1,071.00 7,169,059,800
りそなホールディングス 1,350,900 704.00 951,033,600
三井住友トラスト・ホールディングス 194,200 5,281.00 1,025,570,200
三井住友フィナンシャルグループ 781,100 6,344.00 4,955,298,400
千葉銀行 297,900 919.80 274,008,420
群馬銀行 207,400 552.10 114,505,540
武蔵野銀行 13,700 2,364.00 32,386,800
千葉興業銀行 19,400 631.00 12,241,400
筑波銀行 46,900 209.00 9,802,100
七十七銀行 34,200 2,711.00 92,716,200
秋田銀行 7,200 1,755.00 12,636,000
山形銀行 11,900 1,085.00 12,911,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
岩手銀行 7,300 2,135.00 15,585,500
東邦銀行 84,500 234.00 19,773,000
東北銀行 4,100 1,039.00 4,259,900
ふくおかフィナンシャルグループ 85,300 3,097.00 264,174,100
スルガ銀行 94,200 576.00 54,259,200
八十二銀行 225,800 671.40 151,602,120
山梨中央銀行 11,000 1,300.00 14,300,000
大垣共立銀行 20,400 1,854.00 37,821,600
福井銀行 9,600 1,509.00 14,486,400
清水銀行 4,300 1,473.00 6,333,900
富山銀行 1,300 1,683.00 2,187,900
滋賀銀行 17,800 2,832.00 50,409,600
南都銀行 16,100 2,441.00 39,300,100
百五銀行 100,600 445.00 44,767,000
京都銀行 33,900 7,673.00 260,114,700
紀陽銀行 38,200 1,450.00 55,390,000
ほくほくフィナンシャルグループ 67,900 1,180.50 80,155,950
山陰合同銀行 66,900 859.00 57,467,100
鳥取銀行 2,700 1,182.00 3,191,400
百十四銀行 9,700 2,012.00 19,516,400
四国銀行 17,000 892.00 15,164,000
阿波銀行 15,000 2,043.00 30,645,000
大分銀行 6,400 2,275.00 14,560,000
宮崎銀行 7,000 2,468.00 17,276,000
佐賀銀行 6,300 1,729.00 10,892,700
琉球銀行 24,500 955.00 23,397,500
セブン銀行 382,900 292.10 111,845,090
みずほフィナンシャルグループ 1,545,800 2,240.50 3,463,364,900
高知銀行 2,800 848.00 2,374,400
山口フィナンシャルグループ 118,000 1,040.00 122,720,000
名古屋銀行 7,000 3,610.00 25,270,000
北洋銀行 162,000 286.00 46,332,000
大光銀行 2,500 1,146.00 2,865,000
愛媛銀行 14,400 843.00 12,139,200
トマト銀行 2,700 1,069.00 2,886,300
京葉銀行 48,900 562.00 27,481,800
栃木銀行 48,900 262.00 12,811,800
北日本銀行 3,700 2,030.00 7,511,000
東和銀行 19,600 564.00 11,054,400
福島銀行 8,700 217.00 1,887,900
大東銀行 3,200 657.00 2,102,400
トモニホールディングス 86,400 380.00 32,832,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
フィデアホールディングス 11,000 1,437.00 15,807,000
池田泉州ホールディングス 136,900 244.00 33,403,600
FPG 36,200 1,329.00 48,109,800
ジャパンインベストメントアドバイザー 8,800 1,282.00 11,281,600
マーキュリアホールディングス 5,000 763.00 3,815,000
SBIホールディングス 154,800 2,921.50 452,248,200
ジャフコ グループ 35,800 1,816.00 65,012,800
大和証券グループ本社 764,400 759.70 580,714,680
野村ホールディングス 1,968,700 577.80 1,137,514,860
岡三証券グループ 94,100 522.00 49,120,200
丸三証券 35,800 501.00 17,935,800
東洋証券 35,800 343.00 12,279,400
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 116,600 414.00 48,272,400
光世証券 2,100 641.00 1,346,100
水戸証券 29,000 388.00 11,252,000
いちよし証券 19,900 645.00 12,835,500
松井証券 63,300 798.00 50,513,400
マネックスグループ 115,400 549.00 63,354,600
極東証券 13,500 723.00 9,760,500
岩井コスモホールディングス 12,300 1,616.00 19,876,800
アイザワ証券グループ 15,600 824.00 12,854,400
マネーパートナーズグループ 9,100 268.00 2,438,800
スパークス・グループ 12,000 1,485.00 17,820,000
かんぽ生命保険 124,400 2,234.00 277,909,600
SOMPOホールディングス 183,400 6,224.00 1,141,481,600
アニコム ホールディングス 36,300 614.00 22,288,200
MS&ADインシュアランスグループホール
ディングス 217,500 5,118.00 1,113,165,000
第一生命ホールディングス 522,200 2,662.50 1,390,357,500
東京海上ホールディングス 1,056,500 3,180.00 3,359,670,000
T&Dホールディングス 286,800 2,121.50 608,446,200
アドバンスクリエイト 6,200 1,215.00 7,533,000
全国保証 28,000 4,982.00 139,496,000
あんしん保証 4,900 314.00 1,538,600
イントラスト 3,400 970.00 3,298,000
日本モーゲージサービス 5,000 566.00 2,830,000
Casa 3,500 940.00 3,290,000
アルヒ 13,400 990.00 13,266,000
プレミアグループ 18,100 1,726.00 31,240,600
ネットプロテクションズホールディングス 36,100 322.00 11,624,200
クレディセゾン 67,800 2,257.00 153,024,600
芙蓉総合リース 9,900 11,460.00 113,454,000
みずほリース 16,000 4,715.00 75,440,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東京センチュリー 20,000 5,367.00 107,340,000
日本証券金融 39,500 1,150.00 45,425,000
アイフル 177,700 340.00 60,418,000
リコーリース 10,200 4,300.00 43,860,000
イオンフィナンシャルサービス 61,600 1,245.00 76,692,000
アコム 191,400 359.60 68,827,440
ジャックス 11,400 5,160.00 58,824,000
オリエントコーポレーション 28,100 1,139.00 32,005,900
オリックス 701,700 2,655.50 1,863,364,350
三菱HCキャピタル 417,000 902.90 376,509,300
九州リースサービス 4,100 876.00 3,591,600
日本取引所グループ 300,400 2,387.50 717,205,000
イー・ギャランティ 17,500 2,081.00 36,417,500
アサックス 4,100 648.00 2,656,800
NECキャピタルソリューション 5,300 3,175.00 16,827,500
大東建託 39,200 14,550.00 570,360,000
いちご 124,700 272.00 33,918,400
日本駐車場開発 115,100 217.00 24,976,700
スター・マイカ・ホールディングス 10,300 624.00 6,427,200
SREホールディングス 5,400 3,615.00 19,521,000
ADワークスグループ 20,900 197.00 4,117,300
ヒューリック 249,700 1,238.00 309,128,600
三栄建築設計 5,500 1,481.00 8,145,500
野村不動産ホールディングス 67,000 3,461.00 231,887,000
三重交通グループホールディングス 23,600 559.00 13,192,400
サムティ 17,200 2,259.00 38,854,800
ディア・ライフ 18,800 844.00 15,867,200
地主 8,400 1,893.00 15,901,200
プレサンスコーポレーション 17,100 2,016.00 34,473,600
ハウスコム 1,800 918.00 1,652,400
JPMC 5,800 1,092.00 6,333,600
サンセイランディック 2,900 1,003.00 2,908,700
フージャースホールディングス 16,500 1,039.00 17,143,500
オープンハウスグループ 39,200 5,373.00 210,621,600
東急不動産ホールディングス 321,900 828.90 266,822,910
飯田グループホールディングス 93,800 2,488.50 233,421,300
イーグランド 1,600 1,538.00 2,460,800
ムゲンエステート 6,200 895.00 5,549,000
And Doホールディングス 6,400 1,070.00 6,848,000
シーアールイー 6,300 1,382.00 8,706,600
ケイアイスター不動産 5,200 5,060.00 26,312,000
グッドコムアセット 10,400 842.00 8,756,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ジェイ・エス・ビー 2,700 5,240.00 14,148,000
ロードスターキャピタル 6,400 1,706.00 10,918,400
テンポイノベーション 2,900 1,140.00 3,306,000
フェイスネットワーク 2,600 1,462.00 3,801,200
パーク24 83,500 1,836.50 153,347,750
パラカ 4,000 1,957.00 7,828,000
三井不動産 456,300 2,856.50 1,303,420,950
三菱地所 645,200 1,738.00 1,121,357,600
平和不動産 17,500 3,880.00 67,900,000
東京建物 102,100 1,904.00 194,398,400
京阪神ビルディング 18,400 1,207.00 22,208,800
住友不動産 193,300 3,713.00 717,722,900
テーオーシー 20,000 602.00 12,040,000
東京楽天地 1,900 4,200.00 7,980,000
レオパレス21 120,300 307.00 36,932,100
スターツコーポレーション 15,500 2,903.00 44,996,500
フジ住宅 15,600 697.00 10,873,200
空港施設 13,700 558.00 7,644,600
明和地所 4,400 1,137.00 5,002,800
ゴールドクレスト 10,400 1,882.00 19,572,800
エスリード 5,200 2,900.00 15,080,000
日神グループホールディングス 18,000 515.00 9,270,000
日本エスコン 24,000 855.00 20,520,000
MIRARTHホールディングス 54,000 477.00 25,758,000
AVANTIA 5,200 886.00 4,607,200
イオンモール 55,600 1,759.00 97,800,400
毎日コムネット 3,700 733.00 2,712,100
ファースト住建 3,800 1,113.00 4,229,400
カチタス 28,900 2,565.00 74,128,500
トーセイ 18,000 1,819.00 32,742,000
穴吹興産 1,800 2,162.00 3,891,600
サンフロンティア不動産 18,100 1,482.00 26,824,200
FJネクストホールディングス 11,700 1,036.00 12,121,200
インテリックス 2,000 515.00 1,030,000
ランドビジネス 3,000 273.00 819,000
サンネクスタグループ 2,900 973.00 2,821,700
グランディハウス 7,800 606.00 4,726,800
日本空港ビルデング 37,900 6,357.00 240,930,300
明豊ファシリティワークス 4,600 778.00 3,578,800
LIFULL 38,900 291.00 11,319,900
MIXI 25,500 2,665.00 67,957,500
ジェイエイシーリクルートメント 10,200 2,664.00 27,172,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本M&Aセンターホールディングス 191,600 1,067.00 204,437,200
メンバーズ 3,400 1,651.00 5,613,400
中広 1,700 412.00 700,400
UTグループ 16,400 2,844.00 46,641,600
アイティメディア 4,400 1,320.00 5,808,000
E・Jホールディングス 6,700 1,610.00 10,787,000
オープンアップグループ 33,500 2,078.00 69,613,000
コシダカホールディングス 33,600 1,087.00 36,523,200
アルトナー 2,200 1,890.00 4,158,000
パソナグループ 13,700 1,665.00 22,810,500
CDS 2,300 1,746.00 4,015,800
リンクアンドモチベーション 32,100 423.00 13,578,300
エス・エム・エス 42,500 2,762.50 117,406,250
サニーサイドアップグループ 2,900 695.00 2,015,500
パーソルホールディングス 123,100 2,705.00 332,985,500
リニカル 5,200 775.00 4,030,000
クックパッド 31,700 160.00 5,072,000
アイ・ケイ・ケイホールディングス 4,600 609.00 2,801,400
学情 5,200 1,907.00 9,916,400
スタジオアリス 5,700 2,129.00 12,135,300
シミックホールディングス 5,500 1,926.00 10,593,000
エプコ 2,100 739.00 1,551,900
NJS 2,500 2,893.00 7,232,500
綜合警備保障 207,300 785.10 162,751,230
カカクコム 82,000 2,009.50 164,779,000
アイロムグループ 4,100 1,935.00 7,933,500
セントケア・ホールディング 7,400 779.00 5,764,600
サイネックス 1,800 621.00 1,117,800
ルネサンス 8,000 910.00 7,280,000
ディップ 19,600 3,530.00 69,188,000
デジタルホールディングス 8,900 1,052.00 9,362,800
新日本科学 11,900 2,031.00 24,168,900
キャリアデザインセンター 1,900 1,730.00 3,287,000
ベネフィット・ワン 51,800 1,430.50 74,099,900
エムスリー 220,500 3,138.00 691,929,000
ツカダ・グローバルホールディング 5,600 486.00 2,721,600
アウトソーシング 66,600 1,413.00 94,105,800
ウェルネット 7,000 565.00 3,955,000
ワールドホールディングス 5,100 2,632.00 13,423,200
ディー・エヌ・エー 44,700 1,731.00 77,375,700
博報堂DYホールディングス 142,400 1,589.00 226,273,600
ぐるなび 21,100 377.00 7,954,700
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タカミヤ 15,500 528.00 8,184,000
ジャパンベストレスキューシステム 5,500 763.00 4,196,500
ファンコミュニケーションズ 22,400 401.00 8,982,400
ライク 4,300 1,717.00 7,383,100
ビジネス・ブレークスルー 3,700 433.00 1,602,100
エスプール 32,500 569.00 18,492,500
WDBホールディングス 5,800 2,058.00 11,936,400
ティア 5,600 453.00 2,536,800
CDG 1,100 1,378.00 1,515,800
アドウェイズ 15,600 676.00 10,545,600
バリューコマース 8,500 1,310.00 11,135,000
インフォマート 116,400 388.00 45,163,200
JPホールディングス 32,700 323.00 10,562,100
エコナックホールディングス 17,100 91.00 1,556,100
CLホールディングス 3,300 847.00 2,795,100
プレステージ・インターナショナル 47,300 593.00 28,048,900
アミューズ 6,200 1,747.00 10,831,400
ドリームインキュベータ 3,500 2,721.00 9,523,500
クイック 8,600 2,377.00 20,442,200
TAC 5,200 201.00 1,045,200
電通グループ 109,700 4,653.00 510,434,100
イオンファンタジー 4,900 2,817.00 13,803,300
シーティーエス 12,600 740.00 9,324,000
ネクシィーズグループ 3,000 648.00 1,944,000
H.U.グループホールディングス 32,700 2,786.50 91,118,550
アルプス技研 9,800 2,773.00 27,175,400
日本空調サービス 12,300 785.00 9,655,500
オリエンタルランド 590,400 5,426.00 3,203,510,400
ダスキン 24,900 3,177.00 79,107,300
明光ネットワークジャパン 13,900 653.00 9,076,700
ファルコホールディングス 5,100 1,844.00 9,404,400
ラウンドワン 93,700 558.00 52,284,600
リゾートトラスト 44,100 2,181.50 96,204,150
ビー・エム・エル 13,800 2,980.00 41,124,000
リソー教育 51,500 257.00 13,235,500
早稲田アカデミー 6,300 1,378.00 8,681,400
ユー・エス・エス 114,800 2,419.50 277,758,600
東京個別指導学院 13,600 469.00 6,378,400
サイバーエージェント 246,700 1,010.50 249,290,350
楽天グループ 670,400 531.00 355,982,400
クリーク・アンド・リバー社 6,600 1,967.00 12,982,200
SBIグローバルアセットマネジメント 18,600 515.00 9,579,000
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テー・オー・ダブリュー 22,500 308.00 6,930,000
山田コンサルティンググループ 5,800 1,568.00 9,094,400
セントラルスポーツ 4,300 2,360.00 10,148,000
フルキャストホールディングス 10,700 2,281.00 24,406,700
エン・ジャパン 20,300 2,575.00 52,272,500
リソルホールディングス 800 4,725.00 3,780,000
テクノプロ・ホールディングス 66,100 3,469.00 229,300,900
アトラグループ 2,000 175.00 350,000
インターワークス 2,800 355.00 994,000
アイ・アールジャパンホールディングス 5,900 1,619.00 9,552,100
KeePer技研 6,900 6,070.00 41,883,000
ファーストロジック 1,200 1,065.00 1,278,000
三機サービス 1,500 1,044.00 1,566,000
Gunosy 9,200 574.00 5,280,800
デザインワン・ジャパン 3,300 173.00 570,900
イー・ガーディアン 4,300 2,087.00 8,974,100
リブセンス 4,700 277.00 1,301,900
ジャパンマテリアル 34,200 2,402.00 82,148,400
ベクトル 17,700 1,322.00 23,399,400
ウチヤマホールディングス 4,300 338.00 1,453,400
チャーム・ケア・コーポレーション 9,500 1,359.00 12,910,500
キャリアリンク 4,200 2,877.00 12,083,400
IBJ 7,100 706.00 5,012,600
アサンテ 5,600 1,722.00 9,643,200
バリューHR 9,900 1,291.00 12,780,900
M&Aキャピタルパートナーズ 9,100 3,185.00 28,983,500
ライドオンエクスプレスホールディングス 4,200 1,048.00 4,401,600
ERIホールディングス 2,400 1,962.00 4,708,800
アビスト 1,400 3,230.00 4,522,000
シグマクシス・ホールディングス 17,100 1,312.00 22,435,200
ウィルグループ 9,500 1,105.00 10,497,500
エスクロー・エージェント・ジャパン 10,500 140.00 1,470,000
メドピア 10,000 993.00 9,930,000
レアジョブ 1,900 1,014.00 1,926,600
リクルートホールディングス 826,000 4,760.00 3,931,760,000
エラン 15,000 879.00 13,185,000
土木管理総合試験所 4,300 335.00 1,440,500
日本郵政 1,342,600 1,031.50 1,384,891,900
ベルシステム24ホールディングス 15,100 1,388.00 20,958,800
鎌倉新書 13,000 675.00 8,775,000
SMN 2,500 464.00 1,160,000
グローバルキッズCOMPANY 1,900 674.00 1,280,600
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エアトリ 8,200 2,508.00 20,565,600
アトラエ 6,900 772.00 5,326,800
ストライク 4,800 3,315.00 15,912,000
ソラスト 31,000 684.00 21,204,000
セラク 3,500 1,375.00 4,812,500
インソース 24,400 1,126.00 27,474,400
ベイカレント・コンサルティング 88,300 4,704.00 415,363,200
Orchestra Holdings 2,600 1,189.00 3,091,400
アイモバイル 5,100 1,282.00 6,538,200
キャリアインデックス 3,700 296.00 1,095,200
MS-Japan 3,000 1,176.00 3,528,000
船場 1,700 758.00 1,288,600
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 39,900 1,763.00 70,343,700
フルテック 1,400 1,116.00 1,562,400
GameWith 3,200 317.00 1,014,400
MS&Consulting 1,400 644.00 901,600
ウェルビー 8,600 455.00 3,913,000
エル・ティー・エス 1,500 3,550.00 5,325,000
ミダックホールディングス 6,900 1,702.00 11,743,800
日総工産 8,600 875.00 7,525,000
キュービーネットホールディングス 5,400 1,461.00 7,889,400
RPAホールディングス 15,600 392.00 6,115,200
スプリックス 2,800 804.00 2,251,200
マネジメントソリューションズ 6,200 3,720.00 23,064,000
プロレド・パートナーズ 3,100 516.00 1,599,600
テノ.ホールディングス 1,400 646.00 904,400
フロンティア・マネジメント 3,900 1,352.00 5,272,800
ピアラ 1,800 474.00 853,200
コプロ・ホールディングス 1,500 2,169.00 3,253,500
ギークス 1,400 710.00 994,000
アンビスホールディングス 12,000 2,836.00 34,032,000
カーブスホールディングス 30,700 761.00 23,362,700
フォーラムエンジニアリング 6,700 1,224.00 8,200,800
Fast Fitness Japan 4,000 1,470.00 5,880,000
ダイレクトマーケティングミックス 13,600 768.00 10,444,800
ポピンズ 1,800 1,414.00 2,545,200
LITALICO 8,800 2,193.00 19,298,400
アドバンテッジリスクマネジメント 4,300 586.00 2,519,800
リログループ 62,200 1,924.50 119,703,900
東祥 7,900 1,308.00 10,333,200
ID&Eホールディングス 6,800 3,460.00 23,528,000
ビーウィズ 2,900 2,499.00 7,247,100
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TREホールディングス 23,700 1,231.00 29,174,700
人・夢・技術グループ 4,300 1,737.00 7,469,100
大栄環境 28,500 2,415.00 68,827,500
日本管財ホールディングス 11,800 2,614.00 30,845,200
エイチ・アイ・エス 29,300 1,998.00 58,541,400
ラックランド 4,700 3,195.00 15,016,500
共立メンテナンス 19,100 5,296.00 101,153,600
イチネンホールディングス 12,000 1,360.00 16,320,000
建設技術研究所 5,800 3,420.00 19,836,000
スペース 8,300 1,092.00 9,063,600
燦ホールディングス 4,800 2,270.00 10,896,000
スバル興業 500 9,980.00 4,990,000
東京テアトル 3,200 1,116.00 3,571,200
タナベコンサルティンググループ 3,600 1,011.00 3,639,600
ナガワ 3,000 6,990.00 20,970,000
東京都競馬 9,400 3,865.00 36,331,000
カナモト 20,500 2,439.00 49,999,500
ニシオホールディングス 10,400 3,540.00 36,816,000
トランス・コスモス 13,900 3,480.00 48,372,000
乃村工藝社 48,900 888.00 43,423,200
藤田観光 5,000 3,805.00 19,025,000
KNT-CTホールディングス 6,700 1,417.00 9,493,900
トーカイ 10,000 1,892.00 18,920,000
セコム 113,600 9,195.00 1,044,552,000
セントラル警備保障 6,100 2,823.00 17,220,300
丹青社 21,900 793.00 17,366,700
メイテック 43,600 2,510.00 109,436,000
応用地質 10,500 2,518.00 26,439,000
船井総研ホールディングス 23,300 2,576.00 60,020,800
進学会ホールディングス 3,500 291.00 1,018,500
オオバ 5,700 856.00 4,879,200
いであ 2,000 1,679.00 3,358,000
学究社 4,500 2,049.00 9,220,500
ベネッセホールディングス 41,800 1,839.00 76,870,200
イオンディライト 12,400 2,958.00 36,679,200
ナック 5,100 980.00 4,998,000
ダイセキ 22,800 4,380.00 99,864,000
ステップ 4,200 1,764.00 7,408,800
合 計 160,635,900 354,362,404,270
(2)株式以外の有価証券
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該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
日本債券マザーファンド
貸借対照表
2023年 7月25日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 392,778,980
国債証券 339,862,248,460
地方債証券 20,661,829,781
特殊債券 22,689,675,413
社債券 18,260,753,000
未収入金 462,470,900
未収利息 717,819,256
前払費用 21,863,106
流動資産合計 403,069,438,896
資産合計 403,069,438,896
負債の部
流動負債
未払金 300,000,000
未払解約金 360,308,272
未払利息 956
流動負債合計 660,309,228
負債合計 660,309,228
純資産の部
元本等
元本 301,735,610,363
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 100,673,519,305
元本等合計 402,409,129,668
純資産合計 402,409,129,668
負債純資産合計 403,069,438,896
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2023年 7月25日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
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2023年 7月25日現在
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
3.収益及び費用の計上基準 派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2023年 7月25日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 301,735,610,363口
2. 担保資産 先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
あります。
有価証券 100,162,000円
3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.3336円
の額
(1万口当たり純資産額) (13,336円)
(注)担保資産の有価証券は、「国債証券」であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2023年 7月25日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動
による価格変動リスクであります。
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2023年 7月25日現在
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
2023年 7月25日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2023年 7月25日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
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2023年 7月25日現在
区分
2022年 7月26日
期首
期首元本額 286,937,109,481円
期中追加設定元本額 29,052,908,156円
期中一部解約元本額 14,254,407,274円
期末元本額 301,735,610,363円
期末元本額の内訳
日本債券インデックスファンド 787,415,037円
DC日本債券インデックスファンド 1,875,029,876円
DC日本債券インデックスファンドL 44,947,153,758円
DCバランスファンド30 12,812,464,363円
DCバランスファンド50 9,309,757,290円
DCバランスファンド70 2,754,861,511円
日本債券インデックスe 1,008,915,128円
インデックスコレクション(国内債券) 38,452,998,684円
インデックスコレクション(バランス株式30) 68,069,549,702円
インデックスコレクション(バランス株式50) 9,083,236,803円
インデックスコレクション(バランス株式70) 4,001,112,676円
私募日本債券パッシブファンド(適格機関投資家専用) 52,227,913,662円
日本債券パッシブファンド私募A(適格機関投資家専用) 6,025,051,269円
バランスVA30(適格機関投資家専用) 133,856,222円
バランスVA50(適格機関投資家専用) 726,665,259円
VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用) 112,470,803円
VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用) 87,356,715円
VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用) 106,570,278円
バランスVA25(適格機関投資家専用) 2,452,839,150円
バランスVA37.5(適格機関投資家専用) 959,290,170円
バランスVA50L(適格機関投資家専用) 11,339,664,460円
バランスVA75(適格機関投資家専用) 127,015,451円
VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用) 239,283,031円
VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用) 2,842,062,485円
VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用) 145,862,037円
バランスVA40(適格機関投資家専用) 331,653,930円
バランスファンドVA(適格機関投資家専用) 2,882,847,023円
VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用) 313,449,437円
VAバランス50-50(適格機関投資家専用) 759,621,477円
VAファンド25(適格機関投資家専用) 52,832,264円
バランスファンドVA2(適格機関投資家専用) 2,840,609,145円
バランスVA25L(適格機関投資家専用) 1,354,669,826円
バランスファンドVA3(適格機関投資家専用) 21,482,623,751円
世界バランスVA25(適格機関投資家専用) 423,746,559円
国内バランスVA30(適格機関投資家専用) 108,410,869円
国内バランスVA25(適格機関投資家専用) 39,270,607円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2023年 7月25日現在
区分
VAバランス20-80(適格機関投資家専用) 512,579,921円
私募日本債券インデックスファンドAL(適格機関投資家専用) 4,899,734円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2023年 7月25日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 4,392,480,890
地方債証券 104,432,180
特殊債券 100,632,870
社債券 150,396,000
合計 4,747,941,940
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本債券マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファン
ドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考
国債証券 第439回利付国債(2年) 1,065,000,000 1,066,565,550
第440回利付国債(2年) 1,330,000,000 1,332,114,700
第441回利付国債(2年) 805,000,000 806,288,000
第442回利付国債(2年) 1,115,000,000 1,116,839,750
第443回利付国債(2年) 860,000,000 861,333,000
第444回利付国債(2年) 1,280,000,000 1,281,830,400
第445回利付国債(2年) 1,075,000,000 1,076,472,750
第446回利付国債(2年) 995,000,000 996,263,650
第447回利付国債(2年) 1,044,000,000 1,045,221,480
第448回利付国債(2年) 1,050,000,000 1,051,102,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第449回利付国債(2年) 2,205,000,000 2,207,227,050
第450回利付国債(2年) 360,000,000 360,345,600
第141回利付国債(5年) 2,868,000,000 2,875,428,120
第142回利付国債(5年) 2,080,000,000 2,085,824,000
第143回利付国債(5年) 2,150,000,000 2,156,020,000
第144回利付国債(5年) 2,790,000,000 2,798,760,600
第145回利付国債(5年) 2,635,000,000 2,644,064,400
第146回利付国債(5年) 2,260,000,000 2,268,407,200
第147回利付国債(5年) 2,690,000,000 2,693,900,500
第148回利付国債(5年) 2,560,000,000 2,563,712,000
第149回利付国債(5年) 3,385,000,000 3,389,265,100
第150回利付国債(5年) 2,710,000,000 2,712,764,200
第151回利付国債(5年) 1,840,000,000 1,841,343,200
第152回利付国債(5年) 1,375,000,000 1,380,761,250
第153回利付国債(5年) 2,975,000,000 2,976,160,250
第154回利付国債(5年) 2,650,000,000 2,659,328,000
第155回利付国債(5年) 910,000,000 920,392,200
第156回利付国債(5年) 1,710,000,000 1,722,021,300
第157回利付国債(5年) 510,000,000 513,187,500
第158回利付国債(5年) 2,210,000,000 2,213,071,900
第1回利付国債(40年) 270,000,000 337,734,900
第2回利付国債(40年) 450,000,000 542,511,000
第3回利付国債(40年) 465,000,000 560,590,050
第4回利付国債(40年) 665,000,000 802,222,750
第5回利付国債(40年) 495,000,000 575,739,450
第6回利付国債(40年) 670,000,000 765,863,600
第7回利付国債(40年) 990,000,000 1,081,525,500
第8回利付国債(40年) 940,000,000 953,592,400
第9回利付国債(40年) 1,020,000,000 764,051,400
第10回利付国債(40年) 1,270,000,000 1,110,767,400
第11回利付国債(40年) 1,080,000,000 908,668,800
第12回利付国債(40年) 970,000,000 728,605,800
第13回利付国債(40年) 1,320,000,000 981,142,800
第14回利付国債(40年) 1,425,000,000 1,128,970,500
第15回利付国債(40年) 1,511,000,000 1,316,488,970
第16回利付国債(40年) 630,000,000 599,413,500
第335回利付国債(10年) 2,780,000,000 2,800,043,800
第336回利付国債(10年) 1,040,000,000 1,048,756,800
第337回利付国債(10年) 2,050,000,000 2,061,500,500
第338回利付国債(10年) 2,980,000,000 3,003,124,800
第339回利付国債(10年) 2,890,000,000 2,915,576,500
第340回利付国債(10年) 3,040,000,000 3,070,126,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第341回利付国債(10年) 2,390,000,000 2,410,410,600
第342回利付国債(10年) 2,940,000,000 2,951,671,800
第343回利付国債(10年) 2,865,000,000 2,877,061,650
第344回利付国債(10年) 3,240,000,000 3,253,802,400
第345回利付国債(10年) 3,180,000,000 3,193,515,000
第346回利付国債(10年) 3,175,000,000 3,188,303,250
第347回利付国債(10年) 2,905,000,000 2,916,881,450
第348回利付国債(10年) 2,920,000,000 2,930,278,400
第349回利付国債(10年) 2,960,000,000 2,967,784,800
第350回利付国債(10年) 3,750,000,000 3,756,075,000 代用有価証券
100,000,000円
第351回利付国債(10年) 1,840,000,000 1,840,441,600
第352回利付国債(10年) 2,770,000,000 2,768,559,600
第353回利付国債(10年) 2,750,000,000 2,746,287,500
第354回利付国債(10年) 3,025,000,000 3,018,193,750
第355回利付国債(10年) 3,070,000,000 3,060,114,600
第356回利付国債(10年) 2,560,000,000 2,549,068,800
第357回利付国債(10年) 2,440,000,000 2,426,872,800
第358回利付国債(10年) 2,800,000,000 2,780,708,000
第359回利付国債(10年) 2,990,000,000 2,964,585,000
第360回利付国債(10年) 3,155,000,000 3,121,714,750
第361回利付国債(10年) 2,930,000,000 2,892,789,000
第362回利付国債(10年) 2,910,000,000 2,866,466,400
第363回利付国債(10年) 3,195,000,000 3,140,812,800
第364回利付国債(10年) 3,475,000,000 3,408,801,250
第365回利付国債(10年) 3,685,000,000 3,608,315,150
第366回利付国債(10年) 3,188,000,000 3,142,571,000
第367回利付国債(10年) 2,965,000,000 2,917,767,550
第368回利付国債(10年) 3,315,000,000 3,254,998,500
第369回利付国債(10年) 2,900,000,000 2,920,967,000
第370回利付国債(10年) 2,826,000,000 2,841,684,300
第1回利付国債(30年) 50,000,000 58,043,000
第2回利付国債(30年) 100,000,000 114,346,000
第3回利付国債(30年) 140,000,000 159,716,200
第4回利付国債(30年) 190,000,000 226,276,700
第5回利付国債(30年) 180,000,000 206,276,400
第6回利付国債(30年) 205,000,000 239,556,850
第7回利付国債(30年) 130,000,000 151,680,100
第9回利付国債(30年) 180,000,000 196,221,600
第10回利付国債(30年) 170,000,000 180,551,900
第11回利付国債(30年) 375,000,000 420,030,000
第12回利付国債(30年) 430,000,000 499,131,100
第13回利付国債(30年) 130,000,000 149,874,400
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第14回利付国債(30年) 350,000,000 418,505,500
第15回利付国債(30年) 370,000,000 446,960,000
第16回利付国債(30年) 335,000,000 405,564,400
第17回利付国債(30年) 405,000,000 486,696,600
第18回利付国債(30年) 380,000,000 453,298,200
第19回利付国債(30年) 345,000,000 411,978,300
第20回利付国債(30年) 400,000,000 487,744,000
第21回利付国債(30年) 685,000,000 820,842,350
第22回利付国債(30年) 475,000,000 581,105,500
第23回利付国債(30年) 170,000,000 208,426,800
第24回利付国債(30年) 250,000,000 306,972,500
第25回利付国債(30年) 185,000,000 222,632,700
第26回利付国債(30年) 1,210,000,000 1,472,691,000
第27回利付国債(30年) 890,000,000 1,097,708,200
第28回利付国債(30年) 1,035,000,000 1,279,974,150
第29回利付国債(30年) 880,000,000 1,077,568,800
第30回利付国債(30年) 810,000,000 981,711,900
第31回利付国債(30年) 900,000,000 1,078,695,000
第32回利付国債(30年) 955,000,000 1,159,503,700
第33回利付国債(30年) 1,420,000,000 1,658,261,800
第34回利付国債(30年) 1,350,000,000 1,619,743,500
第35回利付国債(30年) 1,370,000,000 1,598,913,300
第36回利付国債(30年) 1,365,000,000 1,593,323,550
第37回利付国債(30年) 1,420,000,000 1,633,298,200
第38回利付国債(30年) 935,000,000 1,057,830,950
第39回利付国債(30年) 825,000,000 948,238,500
第40回利付国債(30年) 755,000,000 854,154,150
第41回利付国債(30年) 705,000,000 784,636,800
第42回利付国債(30年) 858,000,000 954,259,020
第43回利付国債(30年) 835,000,000 928,820,600
第44回利付国債(30年) 880,000,000 978,155,200
第45回利付国債(30年) 902,000,000 967,855,020
第46回利付国債(30年) 1,055,000,000 1,130,759,550
第47回利付国債(30年) 1,075,000,000 1,172,964,750
第48回利付国債(30年) 1,010,000,000 1,062,075,600
第49回利付国債(30年) 1,070,000,000 1,123,649,800
第50回利付国債(30年) 1,120,000,000 1,041,140,800
第51回利付国債(30年) 1,079,000,000 892,516,430
第52回利付国債(30年) 1,080,000,000 933,714,000
第53回利付国債(30年) 1,015,000,000 895,544,650
第54回利付国債(30年) 895,000,000 824,491,900
第55回利付国債(30年) 1,005,000,000 923,464,350
第56回利付国債(30年) 740,000,000 678,217,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第57回利付国債(30年) 1,000,000,000 914,140,000
第58回利付国債(30年) 1,340,000,000 1,221,758,400
第59回利付国債(30年) 950,000,000 843,562,000
第60回利付国債(30年) 1,110,000,000 1,029,735,900
第61回利付国債(30年) 900,000,000 793,089,000
第62回利付国債(30年) 780,000,000 650,582,400
第63回利付国債(30年) 980,000,000 792,957,200
第64回利付国債(30年) 1,060,000,000 854,614,400
第65回利付国債(30年) 760,000,000 611,131,200
第66回利付国債(30年) 830,000,000 664,390,100
第67回利付国債(30年) 1,090,000,000 917,801,800
第68回利付国債(30年) 1,150,000,000 965,195,000
第69回利付国債(30年) 1,105,000,000 950,863,550
第70回利付国債(30年) 1,190,000,000 1,021,912,500
第71回利付国債(30年) 870,000,000 746,312,100
第72回利付国債(30年) 1,070,000,000 916,893,700
第73回利付国債(30年) 1,195,000,000 1,021,880,350
第74回利付国債(30年) 1,255,000,000 1,160,649,100
第75回利付国債(30年) 1,073,000,000 1,068,504,130
第76回利付国債(30年) 1,126,000,000 1,148,587,560
第77回利付国債(30年) 942,000,000 1,006,395,120
第78回利付国債(30年) 1,189,000,000 1,211,840,690
第72回利付国債(20年) 710,000,000 728,247,000
第73回利付国債(20年) 540,000,000 555,924,600
第74回利付国債(20年) 310,000,000 319,579,000
第75回利付国債(20年) 360,000,000 372,898,800
第76回利付国債(20年) 350,000,000 361,382,000
第77回利付国債(20年) 290,000,000 299,912,200
第78回利付国債(20年) 120,000,000 124,488,000
第79回利付国債(20年) 100,000,000 103,931,000
第80回利付国債(20年) 250,000,000 260,302,500
第81回利付国債(20年) 180,000,000 187,993,800
第82回利付国債(20年) 485,000,000 507,586,450
第83回利付国債(20年) 470,000,000 494,364,800
第84回利付国債(20年) 190,000,000 199,393,600
第85回利付国債(20年) 360,000,000 380,530,800
第86回利付国債(20年) 240,000,000 254,961,600
第87回利付国債(20年) 170,000,000 180,145,600
第88回利付国債(20年) 290,000,000 309,754,800
第89回利付国債(20年) 320,000,000 340,870,400
第90回利付国債(20年) 610,000,000 653,035,500
第91回利付国債(20年) 310,000,000 332,850,100
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第92回利付国債(20年) 1,190,000,000 1,276,108,400
第93回利付国債(20年) 400,000,000 429,428,000
第94回利付国債(20年) 445,000,000 479,362,900
第95回利付国債(20年) 950,000,000 1,035,443,000
第96回利付国債(20年) 530,000,000 573,528,900
第97回利付国債(20年) 570,000,000 621,693,300
第98回利付国債(20年) 370,000,000 402,019,800
第99回利付国債(20年) 1,290,000,000 1,406,783,700
第100回利付国債(20年) 660,000,000 725,478,600
第101回利付国債(20年) 360,000,000 399,056,400
第102回利付国債(20年) 1,070,000,000 1,190,321,500
第103回利付国債(20年) 920,000,000 1,018,964,400
第104回利付国債(20年) 260,000,000 285,430,600
第105回利付国債(20年) 730,000,000 804,642,500
第106回利付国債(20年) 400,000,000 442,952,000
第107回利付国債(20年) 500,000,000 553,140,000
第108回利付国債(20年) 925,000,000 1,013,374,500
第109回利付国債(20年) 642,000,000 705,525,900
第110回利付国債(20年) 515,000,000 571,732,400
第111回利付国債(20年) 450,000,000 504,108,000
第112回利付国債(20年) 880,000,000 980,663,200
第113回利付国債(20年) 1,525,000,000 1,705,270,250
第114回利付国債(20年) 920,000,000 1,032,129,600
第115回利付国債(20年) 370,000,000 417,437,700
第116回利付国債(20年) 330,000,000 373,431,300
第117回利付国債(20年) 935,000,000 1,051,912,400
第118回利付国債(20年) 450,000,000 504,621,000
第119回利付国債(20年) 320,000,000 354,489,600
第120回利付国債(20年) 895,000,000 979,291,100
第121回利付国債(20年) 970,000,000 1,083,616,100
第122回利付国債(20年) 490,000,000 543,949,000
第123回利付国債(20年) 900,000,000 1,020,267,000
第124回利付国債(20年) 650,000,000 732,140,500
第125回利付国債(20年) 670,000,000 766,332,600
第126回利付国債(20年) 590,000,000 665,992,000
第127回利付国債(20年) 670,000,000 751,284,400
第128回利付国債(20年) 960,000,000 1,078,550,400
第129回利付国債(20年) 560,000,000 624,831,200
第130回利付国債(20年) 890,000,000 994,664,000
第131回利付国債(20年) 575,000,000 638,048,750
第132回利付国債(20年) 600,000,000 666,930,000
第133回利付国債(20年) 790,000,000 884,578,800
第134回利付国債(20年) 725,000,000 813,247,000
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第135回利付国債(20年) 580,000,000 645,731,400
第136回利付国債(20年) 450,000,000 497,218,500
第137回利付国債(20年) 680,000,000 758,261,200
第138回利付国債(20年) 460,000,000 505,011,000
第139回利付国債(20年) 645,000,000 713,673,150
第140回利付国債(20年) 1,285,000,000 1,434,406,950
第141回利付国債(20年) 750,000,000 838,350,000
第142回利付国債(20年) 870,000,000 980,368,200
第143回利付国債(20年) 1,160,000,000 1,286,927,200
第144回利付国債(20年) 550,000,000 605,082,500
第145回利付国債(20年) 1,030,000,000 1,153,682,400
第146回利付国債(20年) 1,370,000,000 1,536,276,900
第147回利付国債(20年) 1,635,000,000 1,818,234,450
第148回利付国債(20年) 1,435,000,000 1,581,685,700
第149回利付国債(20年) 1,690,000,000 1,862,768,700
第150回利付国債(20年) 2,000,000,000 2,183,220,000
第151回利付国債(20年) 1,875,000,000 2,004,693,750
第152回利付国債(20年) 1,765,000,000 1,886,467,300
第153回利付国債(20年) 1,585,000,000 1,711,086,750
第154回利付国債(20年) 1,615,000,000 1,723,786,400
第155回利付国債(20年) 1,335,000,000 1,392,618,600
第156回利付国債(20年) 1,435,000,000 1,390,629,800
第157回利付国債(20年) 1,990,000,000 1,874,480,500
第158回利付国債(20年) 2,095,000,000 2,045,746,550
第159回利付国債(20年) 1,930,000,000 1,904,002,900
第160回利付国債(20年) 650,000,000 647,978,500
第161回利付国債(20年) 1,490,000,000 1,462,777,700
第162回利付国債(20年) 1,290,000,000 1,262,806,800
第163回利付国債(20年) 1,495,000,000 1,460,151,550
第164回利付国債(20年) 1,505,000,000 1,445,793,300
第165回利付国債(20年) 1,255,000,000 1,201,662,500
第166回利付国債(20年) 1,190,000,000 1,169,960,400
第167回利付国債(20年) 1,430,000,000 1,360,902,400
第168回利付国債(20年) 1,520,000,000 1,419,634,400
第169回利付国債(20年) 1,285,000,000 1,176,918,650
第170回利付国債(20年) 1,310,000,000 1,195,768,000
第171回利付国債(20年) 1,210,000,000 1,100,724,900
第172回利付国債(20年) 1,120,000,000 1,032,180,800
第173回利付国債(20年) 1,350,000,000 1,239,151,500
第174回利付国債(20年) 1,375,000,000 1,257,877,500
第175回利付国債(20年) 1,320,000,000 1,223,970,000
第176回利付国債(20年) 1,340,000,000 1,238,548,600
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第177回利付国債(20年) 1,545,000,000 1,397,869,650
第178回利付国債(20年) 1,640,000,000 1,505,913,600
第179回利付国債(20年) 1,610,000,000 1,473,423,700
第180回利付国債(20年) 1,460,000,000 1,407,454,600
第181回利付国債(20年) 1,465,000,000 1,433,722,250
第182回利付国債(20年) 1,565,000,000 1,582,512,350
第183回利付国債(20年) 1,443,000,000 1,531,802,220
第184回利付国債(20年) 1,060,000,000 1,067,759,200
国債証券合計 335,231,000,000 339,862,248,460
地方債証券 第1回東京都公募公債(東京グリーンボンド 100,000,000 92,953,000
(30年))
第7回東京都公募公債(30年) 200,000,000 243,290,000
第11回東京都公募公債(20年) 200,000,000 215,260,000
第16回東京都公募公債(20年) 150,000,000 163,861,500
第17回東京都公募公債(20年) 100,000,000 109,696,000
第18回東京都公募公債(20年) 200,000,000 221,454,000
第20回東京都公募公債(20年) 100,000,000 110,619,000
第21回東京都公募公債(20年) 100,000,000 111,597,000
第740回東京都公募公債 100,000,000 100,594,000
第760回東京都公募公債 140,000,000 139,783,000
第786回東京都公募公債 200,000,000 198,982,000
第800回東京都公募公債 300,000,000 294,924,000
第830回東京都公募公債 100,000,000 97,501,000
平成27年度第15回北海道公募公債 100,000,000 100,336,000
令和4年度第1回北海道公募公債 100,000,000 97,697,000
第3回神奈川県公募公債(30年) 100,000,000 122,116,000
第11回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 110,402,000
第15回神奈川県公募公債(20年) 300,000,000 332,421,000
第16回神奈川県公募公債(20年) 600,000,000 672,396,000
第21回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 110,103,000
第243回神奈川県公募公債 100,000,000 98,277,000
第2回大阪府公募公債(20年) 300,000,000 334,935,000
第183回大阪府公募公債(5年) 240,000,000 239,359,200
第403回大阪府公募公債(10年) 300,000,000 302,730,000
第417回大阪府公募公債(10年) 108,000,000 108,473,040
第423回大阪府公募公債(10年) 300,000,000 300,300,000
平成19年度第3回京都府公募公債(20 100,000,000 108,916,000
年)
平成25年度第2回京都府公募公債(15 100,000,000 103,860,000
年)
平成27年度第4回京都府公募公債 100,000,000 100,928,000
平成27年度第13回京都府公募公債 105,860,000 105,943,629
令和2年度第1回京都府公募公債(10年) 100,000,000 98,460,000
第3回兵庫県公募公債(20年) 100,000,000 108,860,000
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第4回兵庫県公募公債(15年) 100,000,000 104,882,000
第8回兵庫県公募公債(15年) 100,000,000 104,388,000
第11回兵庫県公募公債(15年) 200,000,000 204,340,000
平成28年度第30回兵庫県公募公債 100,000,000 100,326,000
令和3年度第9回兵庫県公募公債(5年) 100,000,000 99,619,000
令和5年度第2回兵庫県公募公債 100,000,000 100,517,000
令和5年度第4回兵庫県公募公債(グリーン 100,000,000 100,101,000
ボンド・10年)
第12回静岡県公募公債(30年) 100,000,000 89,233,000
第15回静岡県公募公債(20年) 100,000,000 109,850,000
平成26年度第10回静岡県公募公債 100,000,000 100,648,000
平成27年度第1回静岡県公募公債 100,000,000 100,627,000
平成27年度第6回静岡県公募公債 100,000,000 100,817,000
平成29年度第11回静岡県公募公債 100,000,000 100,267,000
令和4年度第5回静岡県公募公債 100,000,000 97,628,000
平成22年度第14回愛知県公募公債(20 100,000,000 111,902,000
年)
平成25年度第8回愛知県公募公債(30 110,000,000 126,300,900
年)
平成27年度第17回愛知県公募公債(10 200,000,000 201,502,000
年)
平成29年度第5回愛知県公募公債(10 200,000,000 200,540,000
年)
平成29年度第6回愛知県公募公債(10 100,000,000 100,336,000
年)
平成29年度第16回愛知県公募公債(10 100,000,000 100,271,000
年)
平成30年度第1回愛知県公募公債(10 200,000,000 199,622,000
年)
令和元年度第16回愛知県公募公債(10 100,000,000 98,269,000
年)
令和2年度第7回愛知県公募公債(10年) 100,000,000 98,259,000
令和3年度第6回愛知県公募公債(30年) 200,000,000 167,250,000
平成20年度第1回広島県公募公債(20 100,000,000 110,616,000
年)
平成27年度第2回広島県公募公債 162,000,000 163,718,820
平成29年度第7回広島県公募公債 131,440,000 131,347,992
令和2年度第7回広島県公募公債 100,000,000 98,189,000
第2回埼玉県公募公債(10年) 100,000,000 100,654,000
第5回埼玉県公募公債(20年) 100,000,000 109,841,000
第7回埼玉県公募公債(15年) 400,000,000 379,324,000
第8回埼玉県公募公債(15年) 100,000,000 94,392,000
第9回埼玉県公募公債(30年) 100,000,000 89,654,000
第18回埼玉県公募公債(20年) 200,000,000 187,480,000
平成29年度第5回埼玉県公募公債 100,000,000 100,335,000
平成19年度第1回福岡県公募公債(30 100,000,000 122,441,000
年)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
平成20年度第1回福岡県公募公債(30 200,000,000 236,828,000
年)
平成23年度第1回福岡県公募公債(15 100,000,000 104,597,000
年)
平成26年度第8回福岡県公募公債 100,000,000 100,568,000
平成29年度第8回福岡県公募公債 200,000,000 200,226,000
令和3年度第2回福岡県公募公債 100,000,000 97,581,000
令和3年度第5回福岡県公募公債 100,000,000 99,652,000
令和3年度第1回福岡県公募公債(15年) 200,000,000 186,570,000
第6回千葉県公募公債(20年) 200,000,000 222,170,000
第8回千葉県公募公債(20年) 100,000,000 111,966,000
第9回千葉県公募公債(20年) 100,000,000 110,019,000
平成26年度第9回千葉県公募公債 100,000,000 100,667,000
平成28年度第1回千葉県公募公債 100,000,000 99,985,000
平成29年度第5回千葉県公募公債 120,000,000 120,183,600
令和元年度第7回千葉県公募公債 100,000,000 98,197,000
平成27年度第3回新潟県公募公債 200,000,000 200,184,000
平成28年度第1回新潟県公募公債 120,000,000 119,896,800
令和3年度第1回長野県公募公債(10年) 200,000,000 195,908,000
第13回群馬県公募公債(10年) 100,000,000 100,958,000
第28回群馬県公募公債(10年) 100,000,000 100,147,000
第137回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,600,000
第139回共同発行市場公募地方債 200,000,000 201,312,000
第140回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,634,000
第145回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,598,000
第153回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,939,000
第161回共同発行市場公募地方債 300,000,000 299,682,000
第167回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,463,000
第171回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,210,000
第175回共同発行市場公募地方債 150,000,000 150,348,000
第178回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,156,000
第181回共同発行市場公募地方債 100,000,000 99,788,000
第194回共同発行市場公募地方債 160,000,000 158,211,200
第209回共同発行市場公募地方債 100,000,000 98,072,000
第228回共同発行市場公募地方債 200,000,000 194,112,000
第231回共同発行市場公募地方債 200,000,000 195,568,000
第233回共同発行市場公募地方債 200,000,000 195,340,000
第243回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,380,000
平成27年度第1回熊本市公募公債 100,000,000 100,937,000
令和元年度第2回奈良県公募公債(5年) 100,000,000 99,960,000
令和3年度第4回奈良県公募公債(5年) 100,000,000 99,650,000
第7回大阪市公募公債(30年) 100,000,000 92,790,000
第10回大阪市公募公債(20年) 100,000,000 111,927,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
令和3年度第2回大阪市公募公債 100,000,000 97,626,000
第3回名古屋市公募公債(30年) 100,000,000 120,847,000
第13回名古屋市公募公債(30年) 100,000,000 92,862,000
第488回名古屋市公募公債(10年) 100,000,000 100,679,000
第495回名古屋市公募公債(10年) 100,000,000 100,079,000
第522回名古屋市公募公債(10年) 200,000,000 199,088,000
第2回京都市公募公債(20年) 100,000,000 104,394,000
第6回京都市公募公債(20年) 100,000,000 109,170,000
平成27年度第5回京都市公募公債 200,000,000 200,644,000
令和4年度第3回京都市公募公債 200,000,000 199,088,000
令和4年度第4回京都市公募公債 100,000,000 101,751,000
平成20年度第1回神戸市公募公債(20 100,000,000 110,255,000
年)
平成24年度第12回神戸市公募公債(20 100,000,000 109,983,000
年)
平成26年度第3回神戸市公募公債(20 100,000,000 108,021,000
年)
令和2年度第9回神戸市公募公債(30年) 100,000,000 83,363,000
第5回横浜市公募公債(20年) 100,000,000 104,005,000
第5回横浜市公募公債(30年) 100,000,000 122,362,000
第7回横浜市公募公債(30年) 100,000,000 121,719,000
第25回横浜市公募公債(20年) 100,000,000 109,960,000
第26回横浜市公募公債(20年) 100,000,000 110,633,000
平成28年度第5回横浜市公募公債 100,000,000 100,407,000
平成29年度第5回横浜市公募公債 100,000,000 100,245,000
第55回横浜市公募公債(5年) 100,000,000 99,787,000
令和3年度第2回横浜市公募公債 100,000,000 97,624,000
平成25年度第5回札幌市公募公債(15 200,000,000 210,498,000
年)
第8回川崎市公募公債(20年) 100,000,000 111,316,000
第11回川崎市公募公債(20年) 150,000,000 165,067,500
第66回川崎市公募公債(5年) 200,000,000 199,916,000
第87回川崎市公募公債 100,000,000 100,570,000
第88回川崎市公募公債 100,000,000 100,932,000
平成25年度第6回福岡市公募公債(20 400,000,000 433,412,000
年)
平成29年度第12回福岡市公募公債 130,000,000 129,909,000
平成30年度第9回福岡市公募公債(10 100,000,000 100,124,000
年)
平成27年度第2回広島市公募公債 100,000,000 100,939,000
令和3年度第3回仙台市公募公債(5年) 135,000,000 134,481,600
平成27年度第1回三重県公募公債 100,000,000 100,939,000
令和3年度第2回三重県公募公債 100,000,000 97,690,000
平成27年度第1回山梨県公募公債(10 100,000,000 100,948,000
年)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
地方債証券合計 20,112,300,000 20,661,829,781
特殊債券 第52回政府保証株式会社日本政策投資銀行 100,000,000 99,979,000
社債
第129回株式会社日本政策投資銀行無担保 100,000,000 70,249,000
社債
第148回株式会社日本政策投資銀行無担保 300,000,000 299,772,000
社債
第1回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 130,421,000
第8回日本高速道路保有・債務返済機構債券 150,000,000 159,292,500
第21回道路債券 100,000,000 119,210,000
第22回日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 249,424,000
券
第27回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 108,902,000
券
第28回道路債券 300,000,000 361,809,000
第33回道路債券 100,000,000 122,021,000
第37回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 110,299,000
券
第38回道路債券 100,000,000 102,583,000
第39回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 110,454,000
券
第42回道路債券 100,000,000 103,521,000
第43回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 109,223,000
済機構債券
第49回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 111,655,000
券
第86回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 110,176,000
済機構債券
第90回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 110,985,000
済機構債券
第99回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 112,008,000
済機構債券
第101回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 119,546,000
返済機構債券
第109回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 118,003,000
返済機構債券
第111回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 111,119,000
返済機構債券
第123回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 116,367,000
返済機構債券
第144回日本高速道路保有・債務返済機構 300,000,000 301,752,000
債券
第155回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 105,319,000
債券
第176回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 109,679,000
返済機構債券
第178回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 110,012,000
返済機構債券
第183回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 110,440,000
返済機構債券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第235回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 105,432,000
返済機構債券
第236回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 200,912,000
返済機構債券
第238回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 201,244,000
返済機構債券
第246回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 104,885,000
返済機構債券
第247回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 302,628,000
返済機構債券
第254回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,836,000
返済機構債券
第266回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,678,000
返済機構債券
第273回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 99,903,000
返済機構債券
第288回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 99,811,000
返済機構債券
第300回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 300,360,000
返済機構債券
第301回日本高速道路保有・債務返済機構 200,000,000 200,192,000
債券
第302回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 99,528,000
債券
第307回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 100,595,000
債券
第327回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,169,000
返済機構債券
第339回政府保証日本高速道路保有・債務 243,000,000 243,330,480
返済機構債券
第363回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 99,942,000
返済機構債券
第2回地方公営企業等金融機構債券(20 100,000,000 111,040,000
年)
第4回地方公共団体金融機構債券(20年) 100,000,000 110,917,000
第5回地方公共団体金融機構債券(20年) 200,000,000 223,314,000
第7回地方公共団体金融機構債券(20年) 100,000,000 111,849,000
第9回公営企業債券(20年) 100,000,000 102,690,000
第11回政府保証地方公共団体金融機構債券 500,000,000 500,005,000
(4年)
第11回公営企業債券(20年) 100,000,000 103,364,000
第12回地方公共団体金融機構債券(20 100,000,000 111,597,000
年)
第15回公営企業債券(20年) 100,000,000 104,442,000
第15回地方公共団体金融機構債券(20 300,000,000 334,725,000
年)
第17回公営企業債券(20年) 100,000,000 106,067,000
第17回地方公共団体金融機構債券(20 100,000,000 110,488,000
年)
第19回公営企業債券(20年) 100,000,000 107,451,000
第22回公営企業債券(20年) 200,000,000 216,644,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第23回地方公共団体金融機構債券(20 300,000,000 327,969,000
年)
第24回公営企業債券(20年) 100,000,000 109,474,000
第30回地方公共団体金融機構債券(20 100,000,000 110,816,000
年)
第34回地方公共団体金融機構債券(20 400,000,000 436,180,000
年)
第70回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,727,000
第73回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,847,000
第75回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,926,000
F76回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,061,000
第77回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 201,512,000
第79回政府保証地方公共団体金融機構債券 421,000,000 424,346,950
第82回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 199,842,000
第83回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 199,944,000
第91回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,030,000
第96回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,168,000
第103回政府保証地方公共団体金融機構債 133,000,000 133,086,450
券
第105回政府保証地方公共団体金融機構債 113,000,000 113,178,540
券
第107回政府保証地方公共団体金融機構債 100,000,000 99,719,000
券
第110回政府保証地方公共団体金融機構債 150,000,000 149,371,500
券
第113回政府保証地方公共団体金融機構債 100,000,000 99,968,000
券
F190回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,945,000
F202回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 204,798,000
第29回首都高速道路株式会社社債 100,000,000 99,777,000
第27回阪神高速道路株式会社社債 100,000,000 100,271,000
第28回阪神高速道路株式会社社債 100,000,000 100,418,000
第89回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 99,920,000
第159回都市再生債券 100,000,000 69,340,000
第161回都市再生債券 100,000,000 76,431,000
第169回都市再生債券 100,000,000 80,566,000
第5回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 139,095,000 138,178,363
券
第6回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 108,801,000
第7回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 51,475,000 51,121,881
券
第9回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 62,130,000 61,724,291
券
第12回貸付債権担保S種住宅金融支援機構 11,248,000 11,461,262
債券
第23回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 111,621,000
第24回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 13,829,000 14,396,542
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 15,601,000 16,381,518
第26回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 29,032,000 30,238,279
第34回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,852,000 10,957,264
第34回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 20,168,000 21,185,677
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 19,080,000 20,011,104
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 18,316,000 19,138,754
第39回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 39,918,000 41,400,953
第40回貸付債権担保住宅金融公庫債券 21,082,000 21,285,652
第41回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,042,000 10,075,540
第42回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 23,897,000 24,809,865
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 23,578,000 24,609,065
第43回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 112,135,000
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 67,641,000 70,918,882
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 74,720,000 77,875,425
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 17,691,000 18,392,448
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 18,304,000 19,001,748
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 19,226,000 19,967,354
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 21,731,000 22,533,743
第54回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 22,946,000 23,815,194
第55回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 25,785,000 26,755,805
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 24,689,000 25,631,872
第67回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 34,200,000 35,098,776
第69回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 35,741,000 37,005,873
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 30,990,000 32,027,855
第71回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 29,304,000 30,059,164
第72回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 30,005,000 30,789,030
第73回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 35,348,000 36,635,020
第85回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 110,202,000
第88回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 110,440,000
第104回貸付債権担保住宅金融支援機構債 57,791,000 58,396,071
券
第109回貸付債権担保住宅金融支援機構債 132,282,000 129,699,855
券
第111回貸付債権担保住宅金融支援機構債 67,885,000 65,902,758
券
第113回貸付債権担保住宅金融支援機構債 69,727,000 68,423,105
券
第114回貸付債権担保住宅金融支援機構債 69,273,000 67,796,099
券
第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債 69,550,000 68,325,224
券
第115回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 110,349,000
第116回貸付債権担保住宅金融支援機構債 70,196,000 69,244,142
券
第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債 70,466,000 69,375,890
券
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第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債 70,029,000 69,021,982
券
第121回貸付債権担保住宅金融支援機構債 71,326,000 70,010,035
券
第126回貸付債権担保住宅金融支援機構債 73,228,000 71,767,833
券
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債 74,551,000 72,884,039
券
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債 73,253,000 71,749,848
券
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債 75,455,000 73,844,790
券
第135回貸付債権担保住宅金融支援機構債 76,648,000 74,791,585
券
第136回貸付債権担保住宅金融支援機構債 76,985,000 75,368,315
券
第139回貸付債権担保住宅金融支援機構債 77,326,000 75,779,480
券
第140回貸付債権担保住宅金融支援機構債 77,090,000 75,118,037
券
第144回貸付債権担保住宅金融支援機構債 79,018,000 76,611,901
券
第145回貸付債権担保住宅金融支援機構債 80,210,000 77,598,362
券
第146回貸付債権担保住宅金融支援機構債 81,896,000 78,616,065
券
第151回貸付債権担保住宅金融支援機構債 253,812,000 244,035,161
券
第152回貸付債権担保住宅金融支援機構債 253,482,000 245,071,467
券
第153回貸付債権担保住宅金融支援機構債 84,593,000 81,799,739
券
第154回貸付債権担保住宅金融支援機構債 170,724,000 164,565,985
券
第157回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 100,593,000
第160回貸付債権担保住宅金融支援機構債 87,669,000 84,846,058
券
第161回貸付債権担保住宅金融支援機構債 87,877,000 84,916,423
券
第162回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 105,308,000
第163回貸付債権担保住宅金融支援機構債 88,784,000 85,734,269
券
第164回貸付債権担保住宅金融支援機構債 89,908,000 86,637,146
券
第166回貸付債権担保住宅金融支援機構債 89,790,000 87,092,708
券
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債 89,981,000 87,148,398
券
第169回貸付債権担保住宅金融支援機構債 181,904,000 175,961,196
券
第173回貸付債権担保住宅金融支援機構債 92,591,000 89,124,392
券
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第175回貸付債権担保住宅金融支援機構債 93,816,000 90,543,697
券
第178回貸付債権担保住宅金融支援機構債 187,790,000 182,999,477
券
第181回貸付債権担保住宅金融支援機構債 95,397,000 93,102,702
券
第184回貸付債権担保住宅金融支援機構債 96,640,000 94,214,336
券
第184回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 100,231,000
第185回貸付債権担保住宅金融支援機構債 194,098,000 190,478,072
券
第188回貸付債権担保住宅金融支援機構債 97,857,000 99,775,975
券
第190回貸付債権担保住宅金融支援機構債 98,684,000 101,188,599
券
第193回貸付債権担保住宅金融支援機構債 99,778,000 101,315,578
券
第194回貸付債権担保住宅金融支援機構債 100,000,000 101,369,000
券
第195回貸付債権担保住宅金融支援機構債 100,000,000 100,748,000
券
第354回一般担保住宅金融支援機構債券 200,000,000 199,442,000
い第832号商工債 300,000,000 299,823,000
い第835号商工債 200,000,000 199,772,000
い第845号商工債 200,000,000 199,704,000
い第853号商工債 100,000,000 99,622,000
い第876号商工債 100,000,000 100,165,000
第376回信金中金債(5年) 200,000,000 199,546,000
第379回信金中金債(5年) 100,000,000 99,680,000
第386回信金中金債(5年) 100,000,000 99,579,000
第34回国際協力機構債券 100,000,000 100,356,000
第67回東日本高速道路株式会社社債 200,000,000 197,272,000
第74回東日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,784,000
第87回東日本高速道路株式会社社債 100,000,000 98,542,000
第102回東日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,012,000
第103回東日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,605,000
第88回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,694,000
第100回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,355,000
第27回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,944,000
第29回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,394,000
第54回西日本高速道路株式会社社債 200,000,000 199,794,000
第56回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,847,000
第70回西日本高速道路株式会社社債 200,000,000 200,060,000
第77回西日本高速道路株式会社社債 300,000,000 300,783,000
第66回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 104,214,000
券
100,000,000 100,637,000
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第71回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債
券
特殊債券合計 22,137,024,000 22,689,675,413
社債券 第24回フランス相互信用連合銀行(BFC 100,000,000 99,923,000
M)円貨社債
第29回フランス相互信用連合銀行(BFC 100,000,000 99,761,000
M)円貨社債
第8回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 100,000,000 99,703,000
非上位円貨社債
第32回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 300,000,000 299,889,000
エー円貨社債
第19回クレディ・アグリコル・エス・エー 200,000,000 200,062,000
円貨社債
第1回バンコ・サンタンデール・エセ・アー 200,000,000 199,320,000
円貨社債
第3回韓国輸出入銀行保証株式會社大韓航空 100,000,000 99,912,000
円貨社債(2023)
第52回成田国際空港株式会社社債 100,000,000 100,260,000
第24回清水建設株式会社無担保社債 100,000,000 99,833,000
第17回株式会社長谷工コーポレーション無 100,000,000 100,167,000
担保社債
第12回西松建設株式会社無担保社債 100,000,000 99,457,000
第5回五洋建設株式会社無担保社債 100,000,000 99,931,000
第24回大和ハウス工業株式会社無担保社債 200,000,000 199,142,000
第3回高砂熱学工業株式会社無担保社債 100,000,000 99,688,000
第2回DM三井製糖ホールディングス株式会 100,000,000 100,044,000
社無担保社債
第19回キリンホールディングス株式会社無 100,000,000 99,486,000
担保社債
第12回サントリーホールディングス株式会 100,000,000 99,650,000
社無担保社債
第24回株式会社ニチレイ無担保社債 100,000,000 100,049,000
第11回ヒューリック株式会社無担保社債 100,000,000 100,051,000
第10回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 100,256,000
社無担保社債
第25回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 98,928,000
社無担保社債
第14回株式会社セブン&アイ・ホールディ 100,000,000 99,890,000
ングス無担保社債
第30回東レ株式会社無担保社債 100,000,000 99,957,000
第11回旭化成株式会社無担保社債 100,000,000 99,949,000
第19回旭化成株式会社無担保社債 100,000,000 99,987,000
第13回イビデン株式会社無担保社債 100,000,000 99,966,000
第22回三菱瓦斯化学株式会社無担保社債 100,000,000 99,756,000
第56回三井化学株式会社無担保社債 200,000,000 200,072,000
第12回JSR株式会社無担保社債 100,000,000 99,662,000
第22回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 99,940,000
グス無担保社債
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第32回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 99,389,000
グス無担保社債
第35回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 99,886,000
グス無担保社債
第40回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 99,373,000
グス無担保社債
第42回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 86,122,000
グス無担保社債
第6回株式会社電通無担保社債 100,000,000 98,854,000
第16回武田薬品工業株式会社無担保社債 200,000,000 193,046,000
第1回アステラス製薬株式会社無担保社債 200,000,000 200,182,000
第3回株式会社ツムラ無担保社債 100,000,000 100,248,000
第13回ヤフー株式会社無担保社債 100,000,000 96,435,000
第4回ENEOSホールディングス株式会社 100,000,000 98,542,000
無担保社債
第14回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 99,187,000
第9回住友理工株式会社無担保社債 100,000,000 100,025,000
第9回新日鐵住金株式会社無担保社債 100,000,000 99,332,000
第34回JFEホールディングス株式会社無 100,000,000 100,047,000
担保社債
第15回大同特殊鋼株式会社無担保社債 100,000,000 100,025,000
第34回住友金属鉱山株式会社無担保社債 100,000,000 99,838,000
第14回株式会社LIXIL無担保社債 100,000,000 100,005,000
第17回株式会社クボタ無担保社債 100,000,000 100,462,000
第10回株式会社荏原製作所無担保社債 100,000,000 99,663,000
第11回株式会社荏原製作所無担保社債 100,000,000 99,777,000
第53回日本精工株式会社無担保社債 100,000,000 99,884,000
第20回株式会社日立製作所無担保社債 100,000,000 97,991,000
第23回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 96,070,000
第37回ソニーグループ株式会社無担保社債 300,000,000 300,315,000
第8回TDK株式会社無担保社債 100,000,000 99,264,000
第15回株式会社デンソー無担保社債 200,000,000 199,914,000
第1回株式会社東海理化電機製作所無担保社 100,000,000 99,569,000
債
第30回いすゞ自動車株式会社無担保社債 100,000,000 99,708,000
第4回豊田合成株式会社無担保社債 100,000,000 99,942,000
第1回オリックス銀行株式会社無担保社債 100,000,000 99,528,000
第6回大日本印刷株式会社無担保社債 100,000,000 89,475,000
第69回三井物産株式会社無担保社債 100,000,000 110,470,000
第60回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 97,631,000
第87回株式会社クレディセゾン無担保社債 100,000,000 99,102,000
第22回三菱UFJフィナンシャル・グルー 100,000,000 97,473,000
プ無担保社債(劣後特
第24回株式会社りそなホールディングス無 100,000,000 99,823,000
担保社債
100,000,000 104,267,000
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第9回株式会社みずほコーポレート銀行無担
保社債(劣後特約付)
第1回三井住友FG無担保社債(実質破綻時 100,000,000 100,222,000
免除特約・劣後特約)
第25回株式会社三井住友銀行無担保社債 100,000,000 104,102,000
(劣後特約付)
第23回芙蓉総合リース株式会社無担保社債 100,000,000 99,659,000
第16回NTTファイナンス株式会社無担保 100,000,000 99,890,000
社債
第18回NTTファイナンス株式会社無担保 100,000,000 98,372,000
社債
第25回NTTファイナンス株式会社無担保 100,000,000 100,435,000
社債
第34回東京センチュリー株式会社無担保社 100,000,000 98,590,000
債
第57回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 99,809,000
社債
第65回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 99,826,000
社債
第76回株式会社ホンダファイナンス無担保 200,000,000 200,038,000
社債
第94回トヨタファイナンス株式会社無担保 100,000,000 99,898,000
社債
第98回トヨタファイナンス株式会社無担保 100,000,000 100,031,000
社債
第16回イオンフィナンシャルサービス株式 100,000,000 99,685,000
会社無担保社債
第17回イオンフィナンシャルサービス株式 100,000,000 99,654,000
会社無担保社債
第20回イオンフィナンシャルサービス株式 100,000,000 100,368,000
会社無担保社債
第35回株式会社ジャックス無担保社債 100,000,000 99,246,000
第55回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 101,937,000
第3回三菱HCキャピタル株式会社無担保社 100,000,000 96,162,000
債
第7回三菱HCキャピタル株式会社無担保社 100,000,000 100,041,000
債
第82回三菱UFJリース株式会社無担保社 100,000,000 99,613,000
債
第38回株式会社大和証券グループ本社無担 100,000,000 100,137,000
保社債
第3回野村ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 99,124,000
社債
第4回野村ホールディングス株式会社無担保 300,000,000 300,525,000
社債
第7回三井住友海上火災保険株式会社無担保 100,000,000 99,569,000
社債
第1回損害保険ジャパン株式会社無担保社債 100,000,000 100,171,000
第47回三井不動産株式会社無担保社債 100,000,000 109,922,000
第78回三井不動産株式会社無担保社債 100,000,000 91,608,000
第83回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 108,392,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第118回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 99,942,000
第131回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 89,328,000
第143回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 100,194,000
第111回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 100,398,000
第3回東急株式会社無担保社債 100,000,000 97,912,000
第45回京浜急行電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 90,041,000
第84回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 89,865,000
第86回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 81,580,000
第42回京王電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 90,861,000
第49回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 107,201,000
社債
第67回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 110,875,000
社債
第129回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 86,147,000
通社債
第133回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 84,296,000
通社債
第165回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 88,387,000
通社債
第176回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 75,352,000
通社債
第46回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 79,768,000
第51回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 88,118,000
第51回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 110,701,000
債
第71回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 107,059,000
債
第8回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 108,550,000
第10回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 110,883,000
第13回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 107,931,000
第31回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 84,112,000
第56回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 85,828,000
第45回西日本鉄道株式会社無担保社債 200,000,000 198,418,000
第58回阪急阪神ホールディングス株式会社 100,000,000 99,495,000
無担保社債
第25回KDDI株式会社無担保社債 200,000,000 198,546,000
第17回ソフトバンク株式会社無担保社債 100,000,000 97,668,000
第31回株式会社光通信無担保社債 100,000,000 89,883,000
第37回株式会社光通信無担保社債 100,000,000 87,944,000
第535回中部電力株式会社社債 200,000,000 195,138,000
第509回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,204,000
第510回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,252,000
第536回関西電力株式会社社債 100,000,000 97,380,000
第541回関西電力株式会社社債 100,000,000 95,893,000
第554回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,165,000
第393回中国電力株式会社社債 100,000,000 99,750,000
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第425回中国電力株式会社社債 100,000,000 97,564,000
第426回中国電力株式会社社債 100,000,000 97,174,000
第445回中国電力株式会社社債 100,000,000 100,379,000
第448回中国電力株式会社社債 100,000,000 99,818,000
第307回北陸電力株式会社社債 100,000,000 102,169,000
第321回北陸電力株式会社社債 100,000,000 100,017,000
第364回北陸電力株式会社社債 100,000,000 99,458,000
第508回東北電力株式会社社債 100,000,000 99,194,000
第521回東北電力株式会社社債 100,000,000 98,114,000
第535回東北電力株式会社社債 200,000,000 196,592,000
第468回九州電力株式会社社債 100,000,000 99,480,000
第507回九州電力株式会社社債 200,000,000 195,330,000
第516回九州電力株式会社社債 300,000,000 298,914,000
第323回北海道電力株式会社社債 100,000,000 103,924,000
第326回北海道電力株式会社社債 200,000,000 202,324,000
第357回北海道電力株式会社社債 100,000,000 99,099,000
第385回北海道電力株式会社社債 100,000,000 99,864,000
第56回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 95,387,000
第57回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 99,102,000
第84回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 101,319,000
第31回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 100,196,000
債
第39回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 100,179,000
債
第41回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 100,042,000
債
第42回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 99,066,000
債
第48回東京電力パワーグリッド株式会社社 200,000,000 184,924,000
債
第66回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 99,746,000
債
第38回東京瓦斯株式会社無担保社債 100,000,000 109,081,000
第41回大阪瓦斯株式会社無担保社債 100,000,000 96,175,000
第42回大阪瓦斯株式会社無担保社債 100,000,000 87,594,000
第7回株式会社ファーストリテイリング無担 100,000,000 99,882,000
保社債
社債券合計 18,500,000,000 18,260,753,000
合計 401,474,506,654
(注)備考欄の代用有価証券の数値は額面を表示しております。代用有価証券の担保差入額面には、約定未受渡券面額を含ん
でおります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
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第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国株式マザーファンド
貸借対照表
2023年 7月25日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 8,001,981,220
コール・ローン 1,125,502,767
株式 407,156,889,904
投資信託受益証券 119,660,255
投資証券 8,439,280,250
派生商品評価勘定 376,275,567
未収配当金 306,296,523
差入委託証拠金 2,824,303,576
流動資産合計 428,350,190,062
資産合計 428,350,190,062
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 8,956,466
前受金 353,473,080
未払金 95,028,684
未払解約金 95,457,638
未払利息 2,740
流動負債合計 552,918,608
負債合計 552,918,608
純資産の部
元本等
元本 77,486,252,195
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 350,311,019,259
元本等合計 427,797,271,454
純資産合計 427,797,271,454
負債純資産合計 428,350,190,062
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2023年 7月25日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
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2023年 7月25日現在
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
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2023年 7月25日現在
(貸借対照表に関する注記)
2023年 7月25日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 77,486,252,195口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 5.5209円
の額
(1万口当たり純資産額) (55,209円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2023年 7月25日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
2023年 7月25日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2023年 7月25日現在
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2023年 7月25日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2022年 7月26日
期首
期首元本額 74,737,903,542円
期中追加設定元本額 8,577,147,269円
期中一部解約元本額 5,828,798,616円
期末元本額 77,486,252,195円
期末元本額の内訳
外国株式インデックスファンド 1,457,384,102円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2023年 7月25日現在
区分
DC外国株式インデックスファンド 5,086,320,661円
DC外国株式インデックスファンドL 28,480,175,920円
DCバランスファンド30 553,249,856円
DCバランスファンド50 1,205,820,878円
DCバランスファンド70 877,748,265円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド 270,009,875円
外国株式インデックスe 4,479,723,873円
インデックスコレクション(外国株式) 17,524,811,677円
インデックスコレクション(バランス株式30) 2,941,860,850円
インデックスコレクション(バランス株式50) 1,171,798,376円
インデックスコレクション(バランス株式70) 1,254,914,948円
私募外国株式パッシブファンド(適格機関投資家専用) 5,314,896,525円
外国株式パッシブファンド私募A(適格機関投資家専用) 1,594,438,271円
外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 330,599,721円
バランスVA30(適格機関投資家専用) 14,165,101円
バランスVA50(適格機関投資家専用) 180,539,568円
VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用) 24,135,456円
VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用) 57,224,342円
VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用) 88,394,176円
バランスVA25(適格機関投資家専用) 165,843,411円
バランスVA37.5(適格機関投資家専用) 143,095,101円
バランスVA50L(適格機関投資家専用) 2,880,678,219円
バランスVA75(適格機関投資家専用) 343,097,762円
VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用) 71,494,253円
VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用) 471,707,097円
VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用) 9,080,217円
バランスVA40(適格機関投資家専用) 58,874,719円
VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用) 58,541,433円
VAバランス50-50(適格機関投資家専用) 189,219,737円
VAファンド25(適格機関投資家専用) 6,577,300円
バランスVA25L(適格機関投資家専用) 45,467,547円
VAバランス20-80(適格機関投資家専用) 127,658,226円
私募外国株式インデックスファンドAL(適格機関投資家専用) 6,704,732円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2023年 7月25日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 30,980,005,094
投資信託受益証券 △11,700,354
投資証券 △472,077,724
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
合計 30,496,227,016
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファン
ドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2023年 7月25日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 11,882,790,785 - 12,236,263,865 353,473,080
合計 11,882,790,785 - 12,236,263,865 353,473,080
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
(2023年 7月25日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,226,357,296 - 1,240,203,317 13,846,021
アメリカドル 933,797,784 - 944,170,451 10,372,667
ユーロ 215,682,440 - 218,950,540 3,268,100
イギリスポンド 54,074,880 - 54,280,260 205,380
スイスフラン 22,802,192 - 22,802,066 △126
合計 1,226,357,296 - 1,240,203,317 13,846,021
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
通 貨 銘 柄 備考
(株)
単価 金額
アメリカドル APA CORP 17,739 39.28 696,787.92
BAKER HUGHES CO 52,525 35.84 1,882,496.00
CHENIERE ENERGY INC 13,711 159.55 2,187,590.05
CHESAPEAKE ENERGY CORP 5,333 83.42 444,878.86
CHEVRON CORP 96,572 161.82 15,627,281.04
CONOCOPHILLIPS 64,886 114.72 7,443,721.92
COTERRA ENERGY INC 41,058 26.87 1,103,228.46
DEVON ENERGY CORPORATION 36,666 53.09 1,946,597.94
DIAMONDBACK ENERGY INC 8,771 144.45 1,266,970.95
EOG RESOURCES INC 31,440 126.15 3,966,156.00
EQT CORPORATION 17,321 39.70 687,643.70
EXXON MOBIL 218,746 105.52 23,082,077.92
HALLIBURTON CO 47,084 38.26 1,801,433.84
HESS CORP 14,466 145.66 2,107,117.56
HF SINCLAIR CORP 8,443 50.28 424,514.04
KINDER MORGAN INC 105,760 18.11 1,915,313.60
MARATHON OIL CORP 36,460 25.64 934,834.40
MARATHON PETROLEUM CORP 23,304 128.39 2,992,000.56
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 38,623 62.32 2,406,985.36
ONEOK INC 24,617 67.25 1,655,493.25
OVINTIV INC 13,202 42.25 557,784.50
PHILLIPS 66 24,974 106.85 2,668,471.90
PIONEER NATURAL RESOURCES 12,982 218.03 2,830,465.46
SCHLUMBERGER 75,878 57.02 4,326,563.56
TARGA RESOURCES CORP 11,099 81.38 903,236.62
TEXAS PACIFIC LAND CORP 350 1,491.23 521,930.50
VALERO ENERGY CORP 20,196 125.71 2,538,839.16
WILLIAMS COS 63,260 33.96 2,148,309.60
AIR PRODUCTS&CHEMICALS 12,269 302.10 3,706,464.90
ALBEMARLE CORP 6,375 210.80 1,343,850.00
ALCOA CORP 9,533 33.75 321,738.75
AMCOR PLC 82,838 10.11 837,492.18
AVERY DENNISON CORP 4,144 177.61 736,015.84
BALL CORP 17,147 57.95 993,668.65
CELANESE CORP-SERIES A 5,419 122.00 661,118.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 10,379 80.55 836,028.45
CLEVELAND-CLIFFS INC 27,048 16.51 446,562.48
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CORTEVA INC 37,593 56.70 2,131,523.10
CROWN HOLDINGS INC 6,218 90.52 562,853.36
DOW INC 38,891 52.55 2,043,722.05
DUPONT DE NEMOURS INC 24,640 75.49 1,860,073.60
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 6,266 86.50 542,009.00
ECOLAB INC 13,900 189.43 2,633,077.00
FMC CORP 6,569 95.41 626,748.29
FREEPORT-MCMORAN INC 76,831 42.10 3,234,585.10
INT'L PAPER CO 17,345 32.37 561,457.65
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 13,928 84.97 1,183,462.16
LINDE PLC 26,181 384.69 10,071,568.89
LYONDELLBASELL INDU-CL A 13,234 90.81 1,201,779.54
MARTIN MARIETTA MATERIALS 3,168 458.51 1,452,559.68
MOSAIC CO/THE 18,682 39.53 738,499.46
NEWMONT CORPORATION 41,716 43.23 1,803,382.68
NUCOR CORP 13,322 166.65 2,220,111.30
PACKAGING CORP OF AMERICA 5,174 138.67 717,478.58
PPG INDUSTRIES INC 12,407 145.87 1,809,809.09
RELIANCE STEEL & ALUMINUM 3,200 287.41 919,712.00
RPM INTERNATIONAL INC 6,687 91.99 615,137.13
SEALED AIR CORP 7,368 46.05 339,296.40
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 13,583 268.02 3,640,515.66
STEEL DYNAMICS INC 9,667 101.98 985,840.66
VULCAN MATERIALS CO 7,535 222.60 1,677,291.00
WESTLAKE CORP 2,096 128.59 269,524.64
WESTROCK CO 14,176 30.76 436,053.76
3 M COMPANY 29,781 104.27 3,105,264.87
AECOM 7,200 87.86 632,592.00
AERCAP HOLDINGS NV 10,161 65.00 660,465.00
ALLEGION PLC 4,638 126.35 586,011.30
AMETEK INC 12,923 158.23 2,044,806.29
AXON ENTERPRISE INC 3,591 178.30 640,275.30
BOEING CO 31,050 215.87 6,702,763.50
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 8,000 138.25 1,106,000.00
CARLISLE COS INC 2,870 266.69 765,400.30
CARRIER GLOBAL CORP 45,054 53.81 2,424,355.74
CATERPILLAR 27,631 259.37 7,166,652.47
CUMMINS INC 7,320 257.89 1,887,754.80
DEERE&CO 15,208 442.59 6,730,908.72
DOVER CORP 7,491 152.09 1,139,306.19
EATON CORP 21,840 207.36 4,528,742.40
EMERSON ELECTRIC CO 30,697 92.24 2,831,491.28
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FASTENAL CO 29,312 58.42 1,712,407.04
FERGUSON PLC 11,566 159.58 1,845,702.28
FORTIVE CORP 18,487 74.03 1,368,592.61
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC 6,412 72.89 467,370.68
GENERAC HOLDINGS INC 2,918 146.60 427,778.80
GENERAL DYNAMICS CORP 12,920 217.64 2,811,908.80
GENERAL ELECTRIC CO 58,757 110.25 6,477,959.25
GRACO INC 8,952 86.53 774,616.56
GRAINGER (WW) INC 2,333 769.26 1,794,683.58
HEICO CORP 2,252 177.74 400,270.48
HEICO CORP-CLASS A 4,228 141.32 597,500.96
HONEYWELL INTL INC 35,975 209.32 7,530,287.00
HOWMET AEROSPACE INC 22,727 50.07 1,137,940.89
HUBBELL INC 2,787 333.78 930,244.86
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 1,993 231.22 460,821.46
IDEX CORP 3,918 214.85 841,782.30
ILLINOIS TOOL WORKS 16,624 254.34 4,228,148.16
INGERSOLL-RAND INC 20,847 65.27 1,360,683.69
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 9,600 48.94 469,824.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 36,781 68.90 2,534,210.90
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 10,469 200.67 2,100,814.23
LENNOX INTERNATIONAL INC 1,584 331.91 525,745.44
LOCKHEED MARTIN CORP 12,180 456.80 5,563,824.00
MASCO CORP 12,110 59.38 719,091.80
NORDSON CORP 2,536 244.91 621,091.76
NORTHROP GRUMMAN CORP 7,890 452.21 3,567,936.90
OTIS WORLDWIDE CORP 21,403 87.23 1,866,983.69
OWENS CORNING 4,965 130.77 649,273.05
PACCAR INC 28,288 88.70 2,509,145.60
PARKER HANNIFIN CORP 6,957 397.87 2,767,981.59
PENTAIR PLC 7,637 66.26 506,027.62
QUANTA SERVICES INC 7,500 203.81 1,528,575.00
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 78,822 97.01 7,646,522.22
ROCKWELL AUTOMATION INC 6,432 338.13 2,174,852.16
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 7,602 46.48 353,340.96
SMITH (A.O.) CORP 6,846 75.42 516,325.32
SNAP-ON INC 2,772 274.61 761,218.92
STANLEY BLACK&DECKER 8,223 96.43 792,943.89
TEXTRON 10,911 67.98 741,729.78
TORO CO 5,600 103.18 577,808.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC 12,377 194.47 2,406,955.19
TRANSDIGM GROUP INC 3,041 882.04 2,682,283.64
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UNITED RENTALS INC 3,678 450.21 1,655,872.38
WABTEC CORP 9,109 113.25 1,031,594.25
WATSCO INC 2,000 366.99 733,980.00
XYLEM INC 12,709 113.96 1,448,317.64
AUTOMATIC DATA PROCESS 22,247 239.50 5,328,156.50
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 7,038 115.87 815,493.06
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC 5,961 169.86 1,012,535.46
CERIDIAN HCM HOLDING INC 6,963 68.42 476,408.46
CINTAS CORP 4,794 510.57 2,447,672.58
CLARIVATE PLC 15,370 9.50 146,015.00
COPART INC 23,382 89.65 2,096,196.30
EQUIFAX INC 6,976 206.55 1,440,892.80
JACOBS SOLUTIONS INC 6,625 126.00 834,750.00
LEIDOS HOLDINGS 6,940 91.43 634,524.20
PAYCHEX INC 16,816 125.25 2,106,204.00
PAYCOM SOFTWARE INC 2,625 350.98 921,322.50
PAYLOCITY HOLDING CORP 2,200 219.73 483,406.00
REPUBLIC SERVICES INC 12,099 154.30 1,866,875.70
ROBERT HALF INC 5,212 80.09 417,429.08
ROLLINS INC 15,210 44.75 680,647.50
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 12,962 61.77 800,662.74
TRANSUNION 10,758 78.97 849,559.26
VERISK ANALYTICS INC 8,140 234.16 1,906,062.40
WASTE CONNECTIONS INC 13,987 145.25 2,031,611.75
WASTE MANAGEMENT INC 21,458 171.80 3,686,484.40
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 6,274 97.94 614,475.56
CSX CORP 112,980 32.52 3,674,109.60
DELTA AIR LINES INC 7,841 47.48 372,290.68
EXPEDITORS INTL WASH INC 8,512 124.99 1,063,914.88
FEDEX CORP 12,818 258.77 3,316,913.86
GRAB HOLDINGS LTD - CL A 134,628 3.60 484,660.80
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 4,321 198.34 857,027.14
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 10,000 57.48 574,800.00
NORFOLK SOUTHERN CORP 12,643 235.37 2,975,782.91
OLD DOMINION FREIGHT LINE 5,632 389.46 2,193,438.72
SOUTHWEST AIRLINES CO 6,754 37.20 251,248.80
U-HAUL HOLDING CO 5,076 58.50 296,946.00
UBER TECHNOLOGIES INC 99,742 47.32 4,719,791.44
UNION PACIFIC CORP 32,640 216.94 7,080,921.60
UNITED PARCEL SERVICE B 39,101 188.34 7,364,282.34
APTIV PLC 14,148 109.43 1,548,215.64
BORGWARNER INC 11,533 46.15 532,247.95
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FORD MOTOR COMPANY 205,843 13.96 2,873,568.28
GENERAL MOTORS CO 75,461 39.30 2,965,617.30
LEAR CORP 2,989 151.26 452,116.14
LUCID GROUP INC 45,820 7.17 328,529.40
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A 40,190 25.81 1,037,303.90
TESLA INC 153,903 269.06 41,409,141.18
DECKERS OUTDOOR CORP 1,600 549.47 879,152.00
DR HORTON INC 17,138 130.01 2,228,111.38
GARMIN LTD 7,784 105.87 824,092.08
HASBRO INC 7,256 64.98 471,494.88
LENNAR CORP-CL A 12,818 127.30 1,631,731.40
LULULEMON ATHLETICA INC 6,033 380.39 2,294,892.87
MOHAWK INDUSTRIES INC 2,830 111.38 315,205.40
NIKE B 65,934 108.77 7,171,641.18
NVR INC 164 6,230.69 1,021,833.16
PULTE GROUP INC 12,386 78.53 972,672.58
VF CORP 16,318 19.52 318,527.36
WHIRLPOOL CORP 3,060 150.76 461,325.60
AIRBNB INC-CLASS A 23,073 147.62 3,406,036.26
ARAMARK 11,643 42.67 496,806.81
BOOKING HOLDINGS INC 2,049 2,893.76 5,929,314.24
CAESARS ENTERTAINMENT INC 12,243 57.77 707,278.11
CARNIVAL CORPORATION 57,539 17.85 1,027,071.15
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 1,441 2,082.99 3,001,588.59
DARDEN RESTAURANTS INC 6,950 170.08 1,182,056.00
DOMINO'S PIZZA INC 1,797 385.90 693,462.30
DOORDASH INC - A 14,879 84.31 1,254,448.49
EXPEDIA GROUP INC 8,454 116.83 987,680.82
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 14,280 150.46 2,148,568.80
HYATT HOTELS CORP - CL A 3,200 120.21 384,672.00
LAS VEGAS SANDS CORP 19,449 56.53 1,099,451.97
MARRIOTT INTL A 14,322 194.27 2,782,334.94
MCDONALD'S CORP 39,216 295.31 11,580,876.96
MGM RESORTS INTERNATIONAL 15,799 49.00 774,151.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 12,881 102.93 1,325,841.33
STARBUCKS CORP 61,325 102.78 6,302,983.50
VAIL RESORTS INC 2,160 236.05 509,868.00
WYNN RESORTS LTD 5,210 107.51 560,127.10
YUM BRANDS INC 14,772 137.94 2,037,649.68
ACTIVISION BLIZZARD INC 39,597 92.55 3,664,702.35
ALPHABET INC-CL A 321,272 121.53 39,044,186.16
ALPHABET INC-CL C 288,636 121.88 35,178,955.68
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ATLANTA BRAVES HOLDINGS IN-C 286 36.99 10,579.14
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 5,239 399.43 2,092,613.77
COMCAST CORP-CL A 225,140 43.29 9,746,310.60
ELECTRONIC ARTS INC 14,435 137.76 1,988,565.60
FOX CORP - CLASS A 15,560 33.20 516,592.00
FOX CORP- CLASS B 6,975 31.14 217,201.50
INTERPUBLIC GROUP OF COS 22,646 32.63 738,938.98
LIBERTY BROADBAND-C 7,402 88.86 657,741.72
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 9,885 70.48 696,694.80
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 7,928 31.72 251,476.16
LIVE NATION ENTERTAINMENT 8,618 97.16 837,324.88
MATCH GROUP INC 14,456 45.60 659,193.60
META PLATFORMS INC-CLASS A 119,440 291.61 34,829,898.40
NETFLIX INC 23,727 428.37 10,163,934.99
NEWS CORP-CLASS A 22,307 19.34 431,417.38
OMNICOM GROUP 10,921 83.09 907,425.89
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B 30,808 15.48 476,907.84
PINTEREST INC- CLASS A 30,404 27.79 844,927.16
ROBLOX CORP -CLASS A 24,726 39.55 977,913.30
ROKU INC 6,927 71.86 497,774.22
SEA LTD-ADR 19,867 61.16 1,215,065.72
SIRIUS XM HOLDINGS INC 47,096 6.00 282,576.00
SNAP INC - A 62,654 12.68 794,452.72
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 8,959 150.28 1,346,358.52
THE WALT DISNEY CO 99,094 86.60 8,581,540.40
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 23,690 82.07 1,944,238.30
WARNER BROS DISCOVERY INC 122,994 12.61 1,550,954.34
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC 14,227 25.82 367,341.14
ADVANCE AUTO PARTS 3,129 72.76 227,666.04
AMAZON.COM 497,664 128.80 64,099,123.20
AUTOZONE INC 975 2,494.79 2,432,420.25
BATH & BODY WORKS INC 13,789 35.25 486,062.25
BEST BUY COMPANY INC 10,832 84.79 918,445.28
BURLINGTON STORES INC 3,549 174.22 618,306.78
CARMAX INC 7,628 83.79 639,150.12
CHEWY INC - CLASS A 3,947 33.89 133,763.83
DICK'S SPORTING GOODS INC 4,000 130.97 523,880.00
EBAY 29,667 48.94 1,451,902.98
ETSY INC 6,573 96.54 634,557.42
GENUINE PARTS CO 7,768 157.55 1,223,848.40
HOME DEPOT 54,734 325.11 17,794,570.74
LKQ CORP 13,325 56.92 758,459.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LOWES COMPANIES 32,120 234.00 7,516,080.00
MERCADOLIBRE INC 2,390 1,198.43 2,864,247.70
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 3,383 957.98 3,240,846.34
POOL CORP 2,087 365.16 762,088.92
ROSS STORES INC 18,500 112.70 2,084,950.00
TJX COMPANIES INC 63,038 86.59 5,458,460.42
TRACTOR SUPPLY COMPANY 5,763 214.66 1,237,085.58
ULTA BEAUTY INC 2,749 454.67 1,249,887.83
ALBERTSONS COS INC - CLASS A 19,000 22.05 418,950.00
COSTCO WHOLESALE CORP 24,006 563.93 13,537,703.58
DOLLAR GENERAL CORP 12,157 167.67 2,038,364.19
DOLLAR TREE INC 11,506 150.80 1,735,104.80
KROGER CO 35,291 48.74 1,720,083.34
SYSCO CORP 28,275 75.81 2,143,527.75
TARGET (DAYTON HUDSON) 24,705 135.41 3,345,304.05
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 40,229 30.64 1,232,616.56
WALMART INC 79,149 159.30 12,608,435.70
ALTRIA GROUP INC 96,590 45.60 4,404,504.00
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 30,271 83.11 2,515,822.81
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 15,737 69.09 1,087,269.33
BUNGE LIMITED 7,221 106.08 766,003.68
CAMPBELL SOUP CO (US) 10,059 46.41 466,838.19
COCA-COLA CO 222,327 62.46 13,886,544.42
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE 12,052 64.73 780,125.96
CONAGRA BRANDS INC 26,163 33.26 870,181.38
CONSTELLATION BRANDS INC-A 8,857 271.26 2,402,549.82
DARLING INGREDIENTS INC 8,500 67.49 573,665.00
GENERAL MILLS INC 31,192 77.25 2,409,582.00
HERSHEY FOODS CORPORATION 7,990 245.82 1,964,101.80
HORMEL FOODS CORP 15,714 40.52 636,731.28
JM SMUCKER CO 5,275 153.13 807,760.75
KELLOGG CO 13,898 67.85 942,979.30
KEURIG DR PEPPER INC 51,374 32.36 1,662,462.64
KRAFT HEINZ CO/THE 45,077 36.35 1,638,548.95
LAMB WESTON HOLDINGS INC 8,000 112.69 901,520.00
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 13,652 88.77 1,211,888.04
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 10,122 69.85 707,021.70
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 73,446 74.32 5,458,506.72
MONSTER BEVERAGE CORP 41,030 58.38 2,395,331.40
PEPSICO INC 74,517 190.92 14,226,785.64
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 82,717 97.62 8,074,833.54
TYSON FOODS INC 14,778 53.47 790,179.66
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHURCH & DWIGHT CO INC 12,611 98.08 1,236,886.88
CLOROX COMPANY 6,394 155.16 992,093.04
COLGATE-PALMOLIVE CO 41,461 77.48 3,212,398.28
ESTEE LAUDER CO-CL A 12,383 177.04 2,192,286.32
KIMBERLY-CLARK CORP 17,528 137.17 2,404,315.76
PROCTER & GAMBLE CO 127,453 153.42 19,553,839.26
ABBOTT LABORATORIES 93,365 114.62 10,701,496.30
ALIGN TECHNOLOGY INC 4,193 337.01 1,413,082.93
AMERISOURCEBERGEN CORP 9,745 191.45 1,865,680.25
BAXTER INTERNATIONAL 26,594 48.28 1,283,958.32
BECTON DICKINSON & CO 15,316 279.97 4,288,020.52
BOSTON SCIENTIFIC CORP 78,829 52.17 4,112,508.93
CARDINAL HEALTH 14,569 93.05 1,355,645.45
CENTENE CORP 29,946 70.86 2,121,973.56
CVS HEALTH CORP 68,012 75.95 5,165,511.40
DAVITA INC 3,582 102.10 365,722.20
DENTSPLY SIRONA INC 10,094 40.46 408,403.24
DEXCOM INC 20,381 127.72 2,603,061.32
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 32,184 91.40 2,941,617.60
ELEVANCE HEALTH INC 12,828 471.16 6,044,040.48
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY 19,005 80.63 1,532,373.15
HCA HEALTHCARE INC 11,263 285.18 3,211,982.34
HENRY SCHEIN INC 7,493 79.41 595,019.13
HOLOGIC INC 12,961 81.32 1,053,988.52
HUMANA INC 6,841 453.44 3,101,983.04
IDEXX LABORATORIES INC 4,442 554.03 2,461,001.26
INSULET CORP 3,546 279.60 991,461.60
INTUITIVE SURGICAL INC 18,641 323.56 6,031,481.96
LABORATORY CRP OF AMER 4,533 218.82 991,911.06
MASIMO CORP 2,735 112.72 308,289.20
MCKESSON CORP 7,488 413.18 3,093,891.84
MEDTRONIC PLC 71,130 88.76 6,313,498.80
MOLINA HEALTHCARE INC 3,016 313.97 946,933.52
NOVOCURE LTD 4,504 38.33 172,638.32
QUEST DIAGNOSTICS 6,246 144.02 899,548.92
RESMED INC 7,602 218.16 1,658,452.32
STERIS PLC 5,122 232.17 1,189,174.74
STRYKER CORP 18,246 290.73 5,304,659.58
TELEFLEX INC 2,672 257.17 687,158.24
THE CIGNA GROUP 16,011 292.06 4,676,172.66
THE COOPER COS INC 2,561 386.96 991,004.56
UNITEDHEALTH GROUP INC 50,390 508.68 25,632,385.20
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UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 3,898 148.32 578,151.36
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 7,693 196.98 1,515,367.14
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 11,864 140.87 1,671,281.68
ABBVIE INC 95,461 143.18 13,668,105.98
AGILENT TECHNOLOGIES 15,996 127.72 2,043,009.12
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 7,056 192.32 1,357,009.92
AMGEN 28,568 235.42 6,725,478.56
AVANTOR INC 34,993 22.84 799,240.12
BIO-RAD LABORATORIES-A 1,302 416.90 542,803.80
BIO-TECHNE CORP 8,884 87.91 780,992.44
BIOGEN INC 8,034 277.00 2,225,418.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 10,231 87.41 894,291.71
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 113,962 64.73 7,376,760.26
CATALENT INC 8,308 47.94 398,285.52
CHARLES RIVER LABORATORIES 2,641 207.25 547,347.25
DANAHER CORP 36,857 257.98 9,508,368.86
ELI LILLY & CO 43,649 459.32 20,048,858.68
EXACT SCIENCES CORP 9,063 93.84 850,471.92
GILEAD SCIENCES INC 67,061 77.66 5,207,957.26
HORIZON THERAPEUTICS PLC 11,362 100.40 1,140,744.80
ILLUMINA INC 8,558 188.07 1,609,503.06
INCYTE CORP 10,628 63.46 674,452.88
IQVIA HOLDINGS INC 10,091 228.16 2,302,362.56
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 3,254 131.89 429,170.06
JOHNSON & JOHNSON 140,334 171.08 24,008,340.72
MERCK & CO 137,195 108.79 14,925,444.05
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 1,168 1,362.02 1,590,839.36
MODERNA INC 17,875 123.01 2,198,803.75
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 4,708 100.02 470,894.16
PFIZER 305,735 37.51 11,468,119.85
REGENERON PHARMACEUTICALS 5,745 727.13 4,177,361.85
REPLIGEN CORP 2,737 176.51 483,107.87
REVVITY INC 6,426 130.01 835,444.26
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 18,093 31.00 560,883.00
SEAGEN INC 8,007 196.23 1,571,213.61
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 56,857 8.64 491,244.48
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 20,870 571.52 11,927,622.40
UNITED THERAPEUTICS CORP 2,421 245.73 594,912.33
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 13,754 357.05 4,910,865.70
VIATRIS INC 63,857 10.62 678,161.34
WATERS CORP 3,306 286.97 948,722.82
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 3,764 376.06 1,415,489.84
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ZOETIS INC 24,431 185.58 4,533,904.98
BANK OF AMERICA CORP 385,185 32.65 12,576,290.25
CITIGROUP 103,674 47.66 4,941,102.84
CITIZENS FINANCIAL GROUP 25,193 32.14 809,703.02
FIFTH THIRD BANCORP 37,082 28.66 1,062,770.12
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A 573 1,386.73 794,596.29
FIRST HORIZON CORP 27,858 13.20 367,725.60
HUNTINGTON BANCSHARES INC 78,770 12.11 953,904.70
JPMORGAN CHASE & CO 158,395 158.00 25,026,410.00
KEY CORP 48,984 11.89 582,419.76
M & T BANK CORP 9,606 139.79 1,342,822.74
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 21,205 135.60 2,875,398.00
REGIONS FINL CORP 49,382 20.00 987,640.00
TRUIST FINANCIAL CORP 69,336 33.50 2,322,756.00
US BANCORP 85,114 39.26 3,341,575.64
WEBSTER FINANCIAL CORP 8,680 46.37 402,491.60
WELLS FARGO & CO 202,346 46.42 9,392,901.32
ALLY FINANCIAL INC 18,129 29.61 536,799.69
AMERICAN EXPRESS 34,115 167.79 5,724,155.85
AMERIPRISE FINANCIAL INC 5,866 354.98 2,082,312.68
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 20,242 80.84 1,636,363.28
ARES MANAGEMENT CORP - A 8,035 100.47 807,276.45
BANK NEW YORK CO 45,067 45.51 2,050,999.17
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 70,108 349.63 24,511,860.04
BLACKROCK INC 8,057 756.58 6,095,765.06
BLACKSTONE INC 37,747 105.13 3,968,342.11
BLOCK INC 30,502 77.14 2,352,924.28
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 20,406 117.22 2,391,991.32
CARLYLE GROUP INC/THE 10,351 34.51 357,213.01
CBOE GLOBAL MARKETS INC 5,992 142.31 852,721.52
CME GROUP INC 18,867 191.04 3,604,351.68
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A 10,291 98.85 1,017,265.35
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 14,285 108.84 1,554,779.40
EQUITABLE HOLDINGS INC 18,461 28.81 531,861.41
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 1,972 436.74 861,251.28
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 31,029 61.84 1,918,833.36
FISERV INC 34,179 129.75 4,434,725.25
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 3,879 251.71 976,383.09
FRANKLIN RESOURCES INC 14,748 29.53 435,508.44
FUTU HOLDINGS LTD-ADR 2,286 49.38 112,882.68
GLOBAL PAYMENTS INC 15,111 112.50 1,699,987.50
GOLDMAN SACHS GROUP INC 17,887 358.93 6,420,180.91
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INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 30,232 116.28 3,515,376.96
INVESCO LTD 19,405 17.96 348,513.80
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 3,514 173.29 608,941.06
KKR & CO INC 33,954 60.77 2,063,384.58
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC 4,096 232.07 950,558.72
MARKETAXESS HOLDINGS INC 2,112 271.31 573,006.72
MASTERCARD INC-CLASS A 46,026 404.79 18,630,864.54
MOODY'S CORP 8,574 356.88 3,059,889.12
MORGAN STANLEY 67,267 94.67 6,368,166.89
MSCI INC 4,355 502.75 2,189,476.25
NASDAQ INC 17,953 51.05 916,500.65
NORTHERN TRUST CORP 10,018 79.58 797,232.44
PAYPAL HOLDINGS INC 57,102 73.69 4,207,846.38
PRICE T ROWE GROUP INC 11,505 120.69 1,388,538.45
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 10,135 109.65 1,111,302.75
S&P GLOBAL INC 17,688 422.80 7,478,486.40
SCHWAB (CHARLES) CORP 82,257 66.56 5,475,025.92
SEI INVESTMENTS COMPANY 6,289 64.08 402,999.12
STATE STREET CORP 17,821 71.24 1,269,568.04
SYNCHRONY FINANCIAL 23,931 35.84 857,687.04
TOAST INC-CLASS A 13,000 22.47 292,110.00
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 6,542 74.87 489,799.54
VISA INC-CLASS A SHARES 87,799 240.74 21,136,731.26
AFLAC 31,141 72.46 2,256,476.86
ALLSTATE CORP 14,193 112.11 1,591,177.23
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 3,803 120.41 457,919.23
AMERICAN INT'L GROUP 40,246 60.26 2,425,223.96
AON PLC 10,903 342.57 3,735,040.71
ARCH CAPITAL GROUP LTD 18,793 81.19 1,525,803.67
ARTHUR J GALLAGHER & CO 11,870 219.64 2,607,126.80
ASSURANT INC 2,684 130.51 350,288.84
BROWN & BROWN INC 13,365 70.63 943,969.95
CHUBB LTD 22,362 200.54 4,484,475.48
CINCINNATI FINANCIAL CORP 7,751 102.74 796,337.74
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 1,444 208.48 301,045.12
EVEREST GROUP LTD 2,065 370.11 764,277.15
FNF GROUP 12,836 38.00 487,768.00
GLOBE LIFE INC 4,559 114.51 522,051.09
HARTFORD FINANCIAL SVCS 16,673 74.84 1,247,807.32
LOEWS CORP 10,482 61.48 644,433.36
MARKEL GROUP INC 702 1,424.97 1,000,328.94
MARSH & MCLENNAN COS 27,109 192.47 5,217,669.23
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METLIFE INC 35,762 61.98 2,216,528.76
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 12,725 83.71 1,065,209.75
PROGRESSIVE CORP 31,370 125.24 3,928,778.80
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 19,312 96.52 1,863,994.24
TRAVELERS COS INC/THE 12,320 174.84 2,154,028.80
WILLIS TOWERS WATSON PLC 6,009 232.25 1,395,590.25
WR BERKLEY CORP 11,919 61.32 730,873.08
WEYERHAEUSER CO 40,664 34.29 1,394,368.56
ACCENTURE PLC-CL A 33,739 313.29 10,570,091.31
ADOBE INC 24,596 523.86 12,884,860.56
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC 8,949 92.80 830,467.20
ANSYS INC 4,382 339.84 1,489,178.88
ASPEN TECHNOLOGY INC 1,805 173.21 312,644.05
ATLASSIAN CORP-CL A 8,000 173.09 1,384,720.00
AUTODESK INC 11,280 210.53 2,374,778.40
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B 11,819 53.18 628,534.42
BILL HOLDINGS,INC. 4,833 124.25 600,500.25
BLACK KNIGHT INC 8,009 70.80 567,037.20
CADENCE DESIGN SYSTEMS 14,780 241.27 3,565,970.60
CHECK POINT SOFTWARE TECH 5,676 127.28 722,441.28
CLOUDFLARE INC - CLASS A 16,221 65.39 1,060,691.19
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 26,353 67.45 1,777,509.85
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 12,526 149.74 1,875,643.24
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 2,100 156.99 329,679.00
DATADOG INC - CLASS A 12,954 111.49 1,444,241.46
DOCUSIGN INC 9,538 51.82 494,259.16
DROPBOX INC-CLASS A 16,505 26.80 442,334.00
DYNATRACE INC 10,480 52.08 545,798.40
EPAM SYSTEMS INC 3,061 235.21 719,977.81
FAIR ISAAC CORP 1,345 834.78 1,122,779.10
FORTINET INC 34,510 77.27 2,666,587.70
GARTNER INC 4,134 357.21 1,476,706.14
GEN DIGITAL INC 29,838 19.31 576,171.78
GODADDY INC - CLASS A 8,747 74.92 655,325.24
HUBSPOT INC 2,683 536.12 1,438,409.96
INTL BUSINESS MACHINES CORP 48,259 139.54 6,734,060.86
INTUIT INC 15,282 488.50 7,465,257.00
MICROSOFT CORP 380,818 345.11 131,424,099.98
MONDAY.COM LTD 1,500 171.84 257,760.00
MONGODB INC 4,115 410.58 1,689,536.70
OKTA INC 7,338 70.50 517,329.00
ORACLE CORP 87,980 118.07 10,387,798.60
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PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 93,706 16.32 1,529,281.92
PALO ALTO NETWORKS INC 16,697 243.33 4,062,881.01
PTC INC 5,381 143.09 769,967.29
ROPER TECHNOLOGIES INC 5,903 495.16 2,922,929.48
SALESFORCE INC 53,365 225.66 12,042,345.90
SERVICENOW INC 10,817 578.04 6,252,658.68
SNOWFLAKE INC-CLASS A 14,431 174.80 2,522,538.80
SPLUNK INC 8,652 103.58 896,174.16
SYNOPSYS INC 8,405 450.75 3,788,553.75
TWILIO INC - A 7,960 61.35 488,346.00
TYLER TECHNOLOGIES INC 2,478 402.70 997,890.60
UIPATH INC - CLASS A 24,000 17.00 408,000.00
UNITY SOFTWARE INC 13,116 43.55 571,201.80
VERISIGN INC 5,329 211.88 1,129,108.52
VMWARE INC-CLASS A 13,256 160.43 2,126,660.08
WIX.COM LTD 3,273 83.79 274,244.67
WORKDAY INC-CLASS A 11,335 223.12 2,529,065.20
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 12,443 69.51 864,912.93
ZSCALER INC 4,184 148.33 620,612.72
AMPHENOL CORPORATION 31,392 83.59 2,624,057.28
APPLE INC 851,971 192.75 164,217,410.25
ARISTA NETWORKS INC 13,408 171.72 2,302,421.76
ARROW ELECTRONICS INC 2,451 138.97 340,615.47
CDW CORP/DE 7,411 189.99 1,408,015.89
CISCO SYSTEMS 222,005 53.11 11,790,685.55
COGNEX CORP 8,069 54.58 440,406.02
CORNING 43,885 33.19 1,456,543.15
DELL TECHNOLOGIES -C 14,009 53.73 752,703.57
F5 INC 2,841 150.21 426,746.61
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS 66,144 17.35 1,147,598.40
HP INC 44,913 32.43 1,456,528.59
JUNIPER NETWORKS INC 16,308 29.37 478,965.96
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 9,238 168.29 1,554,663.02
MOTOROLA SOLUTIONS INC 9,289 295.56 2,745,456.84
NETAPP INC 10,843 78.45 850,633.35
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 9,880 59.28 585,686.40
TE CONNECTIVITY LTD 17,335 140.47 2,435,047.45
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 2,404 413.81 994,799.24
TRIMBLE IMS HOLDINGS 13,869 52.95 734,363.55
WESTERN DIGITAL CORP 17,228 38.92 670,513.76
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 2,892 302.59 875,090.28
AT&T INC 380,487 14.95 5,688,280.65
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LIBERTY GLOBAL PLC-A 7,831 19.11 149,650.41
LIBERTY GLOBAL PLC-C 12,682 20.19 256,049.58
T-MOBILE US INC 32,388 141.37 4,578,691.56
VERIZON COMMUNICATIONS 224,058 33.98 7,613,490.84
AES CORP 34,338 21.62 742,387.56
ALLIANT ENERGY CORPORATION 12,663 55.55 703,429.65
AMEREN CORPORATION 13,199 87.28 1,152,008.72
AMERICAN ELECTRIC POWER 26,863 87.60 2,353,198.80
AMERICAN WATER WORKS CO INC 11,087 147.72 1,637,771.64
ATMOS ENERGY CORP 7,575 123.17 933,012.75
CENTERPOINT ENERGY INC 31,584 30.87 974,998.08
CMS ENERGY CORP 14,716 62.67 922,251.72
CONSOLIDATED EDISON INC 18,713 97.13 1,817,593.69
CONSTELLATION ENERGY 16,951 96.55 1,636,619.05
DOMINION ENERGY INC 44,910 53.89 2,420,199.90
DTE ENERGY COMPANY 10,982 115.01 1,263,039.82
DUKE ENERGY CORP 41,313 94.77 3,915,233.01
EDISON INTL 19,236 72.54 1,395,379.44
ENTERGY CORP 12,274 104.46 1,282,142.04
ESSENTIAL UTILITIES INC 12,969 42.68 553,516.92
EVERGY INC 11,724 61.15 716,922.60
EVERSOURCE ENERGY 18,286 73.70 1,347,678.20
EXELON CORP 54,634 42.83 2,339,974.22
FIRSTENERGY CORP 30,792 40.00 1,231,680.00
NEXTERA ENERGY INC 109,882 75.50 8,296,091.00
NISOURCE INC 20,005 28.05 561,140.25
NRG ENERGY INC 12,298 37.88 465,848.24
PG&E CORP 101,796 17.88 1,820,112.48
PPL CORPORATION 38,399 27.80 1,067,492.20
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE 26,322 64.56 1,699,348.32
SEMPRA ENERGY 16,421 151.25 2,483,676.25
SOUTHERN CO 58,436 72.95 4,262,906.20
UGI CORP 11,512 26.45 304,492.40
VISTRA CORP 19,603 28.30 554,764.90
WEC ENERGY GROUP INC 16,657 92.21 1,535,941.97
XCEL ENERGY INC 28,707 65.08 1,868,251.56
ADVANCED MICRO DEVICES 86,289 110.61 9,544,426.29
ANALOG DEVICES 27,639 192.37 5,316,914.43
APPLIED MATERIALS 44,754 138.35 6,191,715.90
BROADCOM INC 22,554 901.59 20,334,460.86
ENPHASE ENERGY INC 7,104 177.81 1,263,162.24
ENTEGRIS INC 8,008 104.86 839,718.88
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FIRST SOLAR INC 5,850 197.66 1,156,311.00
INTEL CORP 227,473 33.63 7,649,916.99
KLA CORP 7,545 460.98 3,478,094.10
LAM RESEARCH CORP 7,358 639.03 4,701,982.74
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP 8,500 86.47 734,995.00
MARVELL TECHNOLOGY INC 44,782 63.11 2,826,192.02
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 29,374 88.87 2,610,467.38
MICRON TECHNOLOGY 58,159 65.48 3,808,251.32
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 2,249 533.22 1,199,211.78
NVIDIA CORP 133,165 446.12 59,407,569.80
NXP SEMICONDUCTORS NV 13,633 210.88 2,874,927.04
ON SEMICONDUCTOR CORP 22,893 97.69 2,236,417.17
QORVO INC 5,297 106.75 565,454.75
QUALCOMM 59,951 124.10 7,439,919.10
SKYWORKS SOLUTIONS INC 8,922 112.59 1,004,527.98
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 2,888 260.09 751,139.92
TERADYNE INC 7,707 115.14 887,383.98
TEXAS INSTRUMENTS 49,304 183.89 9,066,512.56
WOLFSPEED INC 7,000 62.43 437,010.00
CBRE GROUP INC-A 16,391 87.24 1,429,950.84
COSTAR GROUP INC 20,926 90.58 1,895,477.08
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 64,300 3.66 235,338.00
ZILLOW GROUP INC-C 7,537 53.54 403,530.98
18,337,259 2,126,498,087.78
アメリカドル 小計
(301,069,599,267)
カナダドル ARC RESOURCES LTD 36,244 19.36 701,683.84
CAMECO CORP 22,453 43.44 975,358.32
CANADIAN NATURAL RESOURCES 58,177 78.63 4,574,457.51
CENOVUS ENERGY INC 76,232 23.64 1,802,124.48
ENBRIDGE 108,593 49.65 5,391,642.45
IMPERIAL OIL 11,645 68.98 803,272.10
KEYERA CORP 10,963 32.58 357,174.54
PARKLAND CORP 8,544 36.17 309,036.48
PEMBINA PIPELINE CORP 28,103 41.86 1,176,391.58
SUNCOR ENERGY 73,948 39.80 2,943,130.40
TC ENERGY CORP 52,598 50.89 2,676,712.22
TOURMALINE OIL CORP 16,980 67.99 1,154,470.20
AGNICO EAGLE MINES 27,843 68.26 1,900,563.18
BARRICK GOLD CORP 93,249 22.88 2,133,537.12
CCL INDUSTRIES INC - CL B 7,302 65.00 474,630.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 30,312 34.68 1,051,220.16
FRANCO-NEVADA CORP 10,313 192.71 1,987,418.23
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IVANHOE MINES LTD-CL A 35,897 12.70 455,891.90
KINROSS GOLD CORP 74,937 6.54 490,087.98
LUNDIN MINING CORP 30,173 11.23 338,842.79
NUTRIEN LTD 27,026 87.22 2,357,207.72
PAN AMERICAN SILVER CORP 24,343 21.15 514,854.45
TECK RESOURCES LTD-CL B 24,191 56.40 1,364,372.40
WEST FRASER TIMBER CO LTD 3,575 115.27 412,090.25
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 26,120 58.64 1,531,676.80
CAE INC 16,864 28.80 485,683.20
TOROMONT INDUSTRIES LTD 4,269 108.64 463,784.16
WSP GLOBAL INC 6,444 178.68 1,151,413.92
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT 10,920 49.25 537,810.00
RB GLOBAL INC 9,865 84.13 829,942.45
THOMSON REUTERS CORP 8,466 173.29 1,467,073.14
AIR CANADA 6,737 25.58 172,332.46
CANADIAN NATL RAILWAY CO 30,425 156.72 4,768,206.00
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY 49,943 108.32 5,409,825.76
TFI INTERNATIONAL INC 4,630 161.41 747,328.30
MAGNA INTERNATIONAL INC 14,682 82.20 1,206,860.40
BRP INC/CA- SUB VOTING 1,366 113.70 155,314.20
GILDAN ACTIVEWEAR INC 10,000 41.50 415,000.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 15,221 101.20 1,540,365.20
QUEBECOR INC -CL B 9,679 32.82 317,664.78
CANADIAN TIRE CORP -CL A 2,586 185.82 480,530.52
DOLLARAMA INC 14,800 89.15 1,319,420.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 42,716 67.15 2,868,379.40
EMPIRE CO LTD 'A' 7,330 36.64 268,571.20
LOBLAW COMPANIES LTD 9,068 120.60 1,093,600.80
METRO INC 13,489 74.07 999,130.23
WESTON (GEORGE) LTD 3,705 156.96 581,536.80
SAPUTO INC 11,041 28.38 313,343.58
BANK MONTREAL 39,095 123.42 4,825,104.90
BANK NOVA SCOTIA 64,360 67.11 4,319,199.60
CANADIAN IMPERIAL BANK 47,022 58.07 2,730,567.54
NATIONAL BANK OF CANADA 17,467 102.03 1,782,158.01
ROYAL BANK OF CANADA 74,323 132.06 9,815,095.38
TORONTO-DOMINION BANK 97,210 86.32 8,391,167.20
BROOKFIELD ASSET MGMT-A 18,244 44.45 810,945.80
BROOKFIELD CORP 75,976 46.76 3,552,637.76
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION 20,483 20.93 428,709.19
IGM FINANCIAL INC 3,890 41.73 162,329.70
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG 2,153 43.40 93,440.20
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ONEX CORP 3,361 78.70 264,510.70
TMX GROUP LTD 16,225 30.15 489,183.75
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 1,198 1,012.47 1,212,939.06
GREAT-WEST LIFECO INC 15,674 39.95 626,176.30
IA FINANCIAL CORP INC 5,415 93.12 504,244.80
INTACT FINANCIAL CORP 8,967 198.64 1,781,204.88
MANULIFE FINANCIAL CORP 100,823 25.91 2,612,323.93
POWER CORP OF CANADA 29,992 37.59 1,127,399.28
SUN LIFE FINANCIAL INC 32,024 69.35 2,220,864.40
CGI INC - CL A 11,043 135.19 1,492,903.17
CONSTELLATION SOFTWARE INC 1,063 2,806.13 2,982,916.19
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE 4,402 104.30 459,128.60
OPEN TEXT CORP 15,045 55.62 836,802.90
SHOPIFY INC - CLASS A 65,609 87.15 5,717,824.35
BCE INC 3,102 58.39 181,125.78
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B 18,199 59.44 1,081,748.56
TELUS CORP 23,120 24.66 570,139.20
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 37,267 10.87 405,092.29
ALTAGAS INCOME LTD 14,516 24.81 360,141.96
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 6,264 42.24 264,591.36
CANADIAN UTILITIES LTD A 5,978 34.23 204,626.94
EMERA INC 13,595 55.09 748,948.55
FORTIS INC 25,334 57.11 1,446,824.74
HYDRO ONE LTD 20,457 38.19 781,252.83
NORTHLAND POWER INC 13,044 27.16 354,275.04
FIRSTSERVICE CORP 2,028 206.81 419,410.68
2,177,975 131,528,919.12
カナダドル 小計
(14,138,043,516)
ユーロ ENI 123,624 13.80 1,707,000.19
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 30,121 11.50 346,391.50
NESTE OIL OYJ 21,882 37.89 829,108.98
OMV AG 7,462 41.63 310,643.06
REPSOL SA 71,632 13.89 994,968.48
TENARIS SA 27,420 15.04 412,396.80
TOTALENERGIES SE 126,984 54.79 6,957,453.36
AIR LIQUIDE 28,052 160.78 4,510,200.56
AKZO NOBEL 9,224 74.22 684,605.28
ARCELORMITTAL 29,386 25.22 741,114.92
ARKEMA 2,799 93.18 260,810.82
BASF SE 48,561 47.33 2,298,392.13
COVESTRO AG 10,438 48.79 509,270.02
CRH PLC 39,369 53.16 2,092,856.04
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DSM-FIRMENICH AG 9,267 100.88 934,854.96
EVONIK INDUSTRIES AG 9,603 18.28 175,542.84
HEIDELBERG MATERIALS AG 8,131 70.50 573,235.50
OCI NV 5,799 25.45 147,584.55
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 14,165 34.29 485,717.85
SOLVAY SA 3,676 104.45 383,958.20
STORA ENSO OYJ R 26,361 10.13 267,168.73
SYMRISE AG 7,051 96.08 677,460.08
UMICORE 12,057 27.37 330,000.09
UPM KYMMENE OYJ 27,619 28.70 792,665.30
VOESTALPINE AG 5,948 28.98 172,373.04
WACKER CHEMIE AG 1,600 138.00 220,800.00
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS 11,859 30.45 361,106.55
ACS ACTIVIDADES DE CO-RIGHTS 11,859 1.49 17,669.91
AIRBUS SE 31,717 136.36 4,324,930.12
ALSTOM 16,908 27.42 463,617.36
BOUYGUES ORD 11,344 31.91 361,987.04
BRENNTAG SE 8,989 68.94 619,701.66
CNH INDUSTRIAL NV 57,411 13.99 803,466.94
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 29,498 33.04 974,613.92
DASSAULT AVIATION SA 1,210 170.60 206,426.00
EIFFAGE 4,432 95.76 424,408.32
FERROVIAL SE 29,779 30.17 898,432.43
GEA GROUP AG 7,649 37.89 289,820.61
IMCD NV 3,050 136.90 417,545.00
KINGSPAN GROUP PLC 7,694 70.00 538,580.00
KNORR-BREMSE AG 3,221 62.20 200,346.20
KONE OYJ-B 19,254 46.25 890,497.50
LEGRAND SA 13,982 90.38 1,263,693.16
METSO CORPORATION 35,225 10.30 362,993.62
MTU AERO ENGINES AG 2,774 229.10 635,523.40
PRYSMIAN SPA 15,275 36.40 556,010.00
RATIONAL AG 268 671.00 179,828.00
RHEINMETALL AG 2,442 255.10 622,954.20
SAFRAN SA 18,948 143.08 2,711,079.84
SAINT-GOBAIN 25,279 58.41 1,476,546.39
SCHNEIDER ELECTRIC SE 29,076 162.92 4,737,061.92
SIEMENS 40,895 151.10 6,179,234.50
SIEMENS ENERGY AG 24,753 15.54 384,785.38
THALES SA 5,540 132.30 732,942.00
VINCI S.A. 28,939 107.68 3,116,151.52
WARTSILA OYJ 30,397 11.58 352,149.24
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BUREAU VERITAS SA 15,662 24.14 378,080.68
RANDSTAD NV 5,866 51.44 301,747.04
TELEPERFORMANCE 3,110 156.85 487,803.50
WOLTERS KLUWER 13,534 112.75 1,525,958.50
ADP 1,532 127.20 194,870.40
AENA SME SA 4,116 141.90 584,060.40
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 38,499 8.82 339,638.17
DHL GROUP 52,557 46.29 2,432,863.53
GETLINK 18,582 16.04 298,055.28
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 17,499 108.60 1,900,391.40
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 3,480 101.20 352,176.00
CONTINENTAL AG 6,262 73.50 460,257.00
DR ING HC F PORSCHE AG 5,800 111.55 646,990.00
FERRARI NV 6,834 287.00 1,961,358.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG 47,099 71.40 3,362,868.60
MICHELIN 35,958 28.66 1,030,556.28
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 8,889 54.46 484,094.94
RENAULT SA 11,301 40.00 452,040.00
STELLANTIS NV 121,390 16.77 2,036,438.64
VALEO SA 10,032 21.48 215,487.36
VOLKSWAGEN AG-PFD 11,635 125.60 1,461,356.00
VOLKSWAGEN STAMM 1,657 150.75 249,792.75
ADIDAS AG 9,192 174.80 1,606,761.60
HERMES INTERNATIONAL 1,665 1,897.40 3,159,171.00
KERING 3,887 532.60 2,070,216.20
LVMH 14,940 857.60 12,812,544.00
MONCLER SPA 9,963 62.38 621,491.94
PUMA SE 6,274 56.62 355,233.88
SEB SA 1,310 98.85 129,493.50
ACCOR 7,911 33.76 267,075.36
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS 25,319 67.28 1,703,462.32
DELIVERY HERO SE 8,935 40.30 360,125.17
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 9,149 177.90 1,627,607.10
JUST EAT TAKEAWAY 8,459 15.73 133,110.82
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 5,332 35.42 188,859.44
SODEXO 4,698 97.36 457,397.28
BOLLORE SE 51,405 5.98 307,658.92
PUBLICIS GROUPE 11,624 69.88 812,285.12
SCOUT24 SE 4,128 60.20 248,505.60
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 47,953 21.70 1,040,580.10
VIVENDI SE 41,539 8.36 347,515.27
D'IETEREN GROUP 1,617 155.70 251,766.90
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
INDITEX 57,568 34.49 1,985,520.32
PROSUS 42,422 67.45 2,861,363.90
ZALANDO SE 11,285 30.82 347,803.70
CARREFOUR 30,831 17.63 543,704.68
HELLOFRESH SE 7,756 23.47 182,033.32
JERONIMO MARTINS 13,062 26.86 350,845.32
KESKO OYJ-B SHS 14,326 17.83 255,504.21
KONINKLIJKE AHOLD NV 52,445 31.46 1,649,919.70
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 46,853 52.70 2,469,153.10
DANONE (GROUPE) 35,678 56.29 2,008,314.62
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 26,648 12.53 334,032.68
HEINEKEN HOLDING NV 7,127 81.40 580,137.80
HEINEKEN NV 14,200 98.20 1,394,440.00
JDE PEET'S BV 4,123 27.14 111,898.22
KERRY GROUP PLC-A 8,173 89.42 730,829.66
PERNOD-RICARD 10,784 201.20 2,169,740.80
REMY COINTREAU 1,020 145.55 148,461.00
BEIERSDORF AG 5,845 114.90 671,590.50
HENKEL AG & CO KGAA 6,247 63.28 395,310.16
HENKEL AG & CO KGAA -PFD 10,083 70.22 708,028.26
LOREAL 12,929 407.60 5,269,860.40
AMPLIFON SPA 6,606 31.17 205,909.02
BIOMERIEUX 2,374 95.40 226,479.60
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 2,091 102.25 213,804.75
DIASORIN ITALIA SPA 1,418 94.02 133,320.36
ESSILORLUXOTTICA 15,295 176.00 2,691,920.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 9,705 48.59 471,565.95
FRESENIUS SE&CO KGAA 23,936 28.00 670,208.00
KONINKLIJKE PHILIPS 47,904 19.62 940,259.71
SIEMENS HEALTHINEERS AG 14,577 51.24 746,925.48
ARGENX SE 2,857 478.90 1,368,217.30
BAYER 51,521 51.49 2,652,816.29
EUROFINS SCIENTIFIC 6,490 61.20 397,188.00
GRIFOLS SA 14,240 13.28 189,178.40
IPSEN 1,866 111.40 207,872.40
MERCK KGAA 6,723 157.55 1,059,208.65
ORION OYJ-CLASS B 5,393 34.96 188,539.28
QIAGEN N.V. 13,106 42.29 554,252.74
RECORDATI SPA 5,195 45.06 234,086.70
SANOFI 61,013 98.17 5,989,646.21
SARTORIUS AG-VORZUG 1,216 358.80 436,300.80
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 1,435 272.90 391,611.50
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UCB (GROUPE) 6,718 81.42 546,979.56
ABN AMRO BANK NV-CVA 19,718 15.64 308,488.11
AIB GROUP PLC 55,516 3.97 220,398.52
BANCO BILBAO VIZCAYA 328,517 7.11 2,338,384.00
BANCO SANTANDER SA 904,812 3.52 3,184,938.24
BANK OF IRELAND GROUP PLC 52,138 9.30 484,883.40
BNP PARIBAS 61,159 58.37 3,569,850.83
CAIXABANK 240,435 3.78 910,767.78
COMMERZBANK AG 56,376 11.20 631,693.08
CREDIT AGRICOLE SA 64,475 11.19 721,991.05
ERSTE GROUP BANK AG 18,119 34.59 626,736.21
FINECOBANK SPA 27,362 13.83 378,416.46
ING GROEP NV-CVA 199,441 13.31 2,654,958.59
INTESA SANPAOLO 853,697 2.53 2,164,975.59
KBC GROEP NV 12,855 67.18 863,598.90
MEDIOBANCA 29,447 11.55 340,112.85
SOCIETE GENERALE 41,916 24.51 1,027,361.16
UNICREDIT SPA 97,949 22.38 2,192,098.62
ADYEN NV 1,178 1,566.60 1,845,454.80
AMUNDI SA 2,812 57.40 161,408.80
DEUTSCHE BANK NAMEN 111,998 10.27 1,150,667.45
DEUTSCHE BOERSE 10,526 166.75 1,755,210.50
EDENRED 12,673 59.18 749,988.14
EURAZEO SA 2,340 61.85 144,729.00
EURONEXT NV 4,500 64.40 289,800.00
EXOR NV 6,325 83.14 525,860.50
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 5,582 72.94 407,151.08
NEXI SPA 36,598 7.58 277,412.84
SOFINA 752 199.40 149,948.80
WENDEL 1,047 93.40 97,789.80
WORLDLINE SA 13,712 34.62 474,709.44
AEGON 95,201 4.83 460,392.03
AGEAS 8,621 38.26 329,839.46
ALLIANZ SE-REG 21,750 215.25 4,681,687.50
ASSICURAZIONI GENERALI 58,531 19.10 1,117,942.10
AXA SA 100,654 27.77 2,795,664.85
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE 2,976 195.50 581,808.00
MUENCHENER RUECKVERSICH. 7,773 340.60 2,647,483.80
NN GROUP NV 13,557 34.50 467,716.50
POSTE ITALIANE SPA 25,777 10.23 263,698.71
SAMPO OYJ-A SHS 25,899 39.86 1,032,334.14
TALANX AG 5,000 54.95 274,750.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BECHTLE AG 4,296 37.96 163,076.16
CAPGEMINI SA 9,097 171.60 1,561,045.20
DASSAULT SYSTEMES SA 35,217 40.03 1,409,912.59
NEMETSCHEK SE 3,320 64.40 213,808.00
SAP SE 55,816 119.78 6,685,640.48
NOKIA OYJ 300,315 3.58 1,076,929.59
CELLNEX TELECOM SA 30,696 36.70 1,126,543.20
DEUTSCHE TELEKOM 174,076 19.89 3,463,067.94
ELISA A 7,825 48.99 383,346.75
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 14,877 11.65 173,391.43
KPN (KON.) 173,861 3.31 576,696.93
ORANGE 104,881 10.85 1,138,797.89
TELECOM ITALIA ORD 489,749 0.26 129,734.51
TELEFONICA 280,413 3.77 1,059,119.90
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 40,879 2.44 100,030.91
ACCIONA SA 1,278 141.70 181,092.60
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA 3,416 29.00 99,064.00
E.ON SE 123,229 11.59 1,428,224.11
EDP RENOVAVEIS SA 15,623 17.75 277,308.25
ELIA GROUP SA/NV 1,604 113.70 182,374.80
ENAGAS 11,944 16.28 194,448.32
ENDESA 17,138 19.30 330,763.40
ENEL 429,494 6.19 2,660,715.33
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 139,324 4.27 595,749.42
ENGIE 100,082 15.39 1,540,662.30
FORTUM OYJ 26,655 12.53 333,987.15
IBERDROLA SA 311,203 11.47 3,569,498.41
IBERDROLA SA-RTS 311,203 0.30 95,321.47
NATURGY ENERGY GROUP SA 9,726 27.54 267,854.04
REDEIA CORP SA 23,296 15.31 356,661.76
RWE STAMM 33,396 39.85 1,330,830.60
SNAM SPA 115,930 4.84 561,333.06
TERNA SPA 80,424 7.80 627,468.04
VEOLIA ENVIRONNEMENT 36,814 29.60 1,089,694.40
VERBUND AG 3,916 76.70 300,357.20
ASM INTERNATIONAL NV 2,534 379.75 962,286.50
ASML HOLDING NV 21,802 615.70 13,423,491.40
INFINEON TECHNOLOGIES 72,297 36.82 2,662,337.02
STMICROELECTRONICS NV 37,319 45.67 1,704,358.73
LEG IMMOBILIEN SE 3,774 63.94 241,309.56
VONOVIA SE 36,313 21.11 766,567.43
10,010,342 258,611,207.46
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ユーロ 小計
(40,524,376,208)
イギリスポンド BP PLC 965,605 4.83 4,670,631.38
SHELL PLC-NEW 368,379 24.43 8,999,498.97
ANGLO AMERICAN PLC 68,460 23.90 1,636,536.30
ANTOFAGASTA PLC 22,358 15.54 347,555.11
CRODA INTERNATIONAL PLC 8,013 56.62 453,696.06
ENDEAVOUR MINING PLC 13,000 19.38 251,940.00
GLENCORE PLC 587,098 4.78 2,810,144.57
JOHNSON MATTHEY PLC 9,824 18.28 179,631.84
MONDI PLC 25,878 13.05 337,837.29
RIO TINTO PLC REG 61,891 51.77 3,204,097.07
ASHTEAD GROUP PLC 22,405 55.88 1,251,991.40
BAE SYSTEMS PLC 170,458 9.19 1,567,531.76
BUNZL PLC 19,312 28.36 547,688.32
DCC PLC 4,499 45.56 204,974.44
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 458,658 1.56 718,717.08
SMITHS GROUP PLC 20,046 16.78 336,371.88
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 3,672 108.65 398,962.80
EXPERIAN PLC 48,173 30.12 1,450,970.76
INTERTEK GROUP PLC 7,435 42.21 313,831.35
RELX PLC 101,318 25.82 2,616,030.76
RENTOKIL INITIAL PLC 130,328 6.40 834,359.85
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 50,978 4.58 233,479.24
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE 6,048 43.09 260,608.32
BURBERRY GROUP PLC 22,327 21.82 487,175.14
PERSIMMON PLC 14,327 11.87 170,061.49
TAYLOR WIMPEY PLC 166,048 1.15 191,868.46
COMPASS GROUP PLC 95,637 21.26 2,033,242.62
ENTAIN PLC 33,614 12.75 428,746.57
INTERCONTINENTAL HOTELS 10,141 56.12 569,112.92
PEARSON 34,302 8.62 295,751.84
WHITBREAD PLC 10,170 33.95 345,271.50
AUTO TRADER GROUP PLC 43,890 6.50 285,285.00
INFORMA PLC 79,688 7.46 594,631.85
WPP PLC 56,693 8.11 460,233.77
JD SPORTS FASHION PLC 114,330 1.57 179,612.43
KINGFISHER PLC 96,593 2.43 234,720.99
NEXT PLC 7,235 71.50 517,302.50
OCADO GROUP PLC 36,500 7.85 286,525.00
SAINSBURY (J) PLC 82,018 2.82 231,700.85
TESCO PLC 393,967 2.61 1,029,829.73
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 20,881 20.91 436,621.71
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BRITISH AMERICAN TOBACCO 114,644 26.55 3,043,798.20
COCA-COLA HBC AG-CDI 14,115 23.96 338,195.40
DIAGEO 121,861 34.39 4,191,409.09
IMPERIAL BRANDS PLC 45,617 18.35 837,071.95
HALEON PLC 254,427 3.36 855,638.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 37,576 58.96 2,215,480.96
UNILEVER PLC 136,012 40.18 5,465,642.22
SMITH & NEPHEW PLC 42,096 12.01 505,783.44
ASTRAZENECA 83,892 107.80 9,043,557.60
GSK PLC 224,792 13.95 3,137,646.73
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 8,586 20.45 175,583.70
BARCLAYS 873,251 1.64 1,435,275.34
HSBC HOLDINGS PLC (GB) 1,066,083 6.42 6,851,715.44
LLOYDS BANKING GROUP PLC 3,573,042 0.46 1,645,207.18
NATWEST GROUP PLC 280,916 2.52 709,312.90
STANDARD CHARTERED PLC 135,187 7.19 972,535.27
3I GROUP PLC 55,147 19.65 1,083,638.55
ABRDN PLC 100,722 2.33 234,883.70
HARGREAVES LANSDOWN PLC 18,246 9.06 165,454.72
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 22,399 83.46 1,869,420.54
M&G PLC 118,170 2.01 237,994.38
SCHRODERS PLC 42,161 4.58 193,308.18
ST JAMES'S PLACE PLC 26,728 11.73 313,519.44
WISE PLC - A 45,000 7.62 343,080.00
ADMIRAL GROUP PLC 9,872 22.27 219,849.44
AVIVA PLC 152,469 4.04 616,279.69
LEGAL & GENERAL GROUP 313,717 2.33 733,470.34
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 43,255 5.56 240,584.31
PRUDENTIAL 145,125 10.53 1,528,891.87
SAGE GROUP PLC 56,360 9.19 518,173.84
HALMA PLC 20,296 22.54 457,471.84
BT GROUP PLC 373,976 1.25 471,022.77
VODAFONE GROUP PLC 1,194,547 0.76 913,947.90
CENTRICA PLC 370,000 1.25 466,015.00
NATIONAL GRID PLC 203,012 10.60 2,151,927.20
SEVERN TRENT PLC 14,219 25.72 365,712.68
SSE PLC 56,670 18.09 1,025,160.30
UNITED UTILITIES GROUP PLC 34,716 10.06 349,242.96
14,921,101 98,327,683.99
イギリスポンド 小計
(17,847,457,921)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 13,161 13.76 181,095.36
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 310 712.00 220,720.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GIVAUDAN-REG 479 2,873.00 1,376,167.00
HOLCIM LTD 30,195 59.20 1,787,544.00
SIG GROUP AG 16,000 24.80 396,800.00
SIKA AG-BR 7,610 257.40 1,958,814.00
ABB LTD 84,750 35.10 2,974,725.00
GEBERIT AG-REG 1,930 474.60 915,978.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG 1,332 202.00 269,064.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 2,021 211.00 426,431.00
VAT GROUP AG 1,440 354.40 510,336.00
ADECCO GROUP AG-REG 9,959 33.00 328,647.00
SGS SA 8,675 82.88 718,984.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 2,730 265.20 723,996.00
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD) 28,553 138.20 3,946,024.60
SWATCH GROUP AG(BEARER) 1,572 268.10 421,453.20
SWATCH GROUP AG/THE-REG 3,004 50.90 152,903.60
DUFRY AG-REG 5,500 42.00 231,000.00
BARRY CALLEBAUT AG-REG 189 1,651.00 312,039.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 6 107,000.00 642,000.00
LINDT & SPRUENGLI AG-PC 55 10,790.00 593,450.00
NESTLE SA - REGISTERED 148,547 104.40 15,508,306.80
ALCON INC 25,942 72.82 1,889,096.44
SONOVA HOLDING AG-REG 2,788 238.40 664,659.20
STRAUMANN HOLDING AG-REG 5,767 139.70 805,649.90
BACHEM HOLDING AG-REG B 1,950 74.45 145,177.50
LONZA GROUP AG-REG 3,866 485.50 1,876,943.00
NOVARTIS 109,820 90.80 9,971,656.00
ROCHE HOLDING AG-BR 1,944 293.80 571,147.20
ROCHE HOLDING GENUSS 38,034 273.50 10,402,299.00
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 1,564 97.40 152,333.60
JULIUS BAER GROUP LTD 11,775 61.04 718,746.00
PARTNERS GROUP HOLDING AG 1,152 969.40 1,116,748.80
UBS GROUP AG 170,563 18.63 3,177,588.69
BALOISE HOLDING AG - REG 2,334 135.10 315,323.40
HELVETIA HOLDING AG-REG 2,500 128.60 321,500.00
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 1,612 544.20 877,250.40
SWISS RE LTD 16,438 93.28 1,533,336.64
ZURICH INSURANCE GROUP AG 8,071 422.30 3,408,383.30
TEMENOS AG - REG 3,520 73.08 257,241.60
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 8,298 54.96 456,058.08
SWISSCOM 1,331 561.00 746,691.00
BKW AG 807 153.90 124,197.30
SWISS PRIME SITE-REG 3,622 83.10 300,988.20
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
791,716 74,429,493.81
スイスフラン 小計
(12,123,820,246)
スウェーデンク BOLIDEN AB 13,081 288.65 3,775,830.65
ローナ
HOLMEN AB-B SHARES 5,106 385.60 1,968,873.60
SCA SV CELLULOSA B 34,632 132.10 4,574,887.20
ALFA LAVAL AB 14,260 384.30 5,480,118.00
ASSA ABLOY AB-B 57,678 252.60 14,569,462.80
ATLAS COPCO A 142,288 148.15 21,079,967.20
ATLAS COPCO B 85,638 128.55 11,008,764.90
BEIJER REF AB 23,000 140.40 3,229,200.00
EPIROC AB-A 37,140 202.10 7,505,994.00
EPIROC AB-B 22,442 174.70 3,920,617.40
HUSQVARNA AB-B SHS 21,841 98.64 2,154,396.24
INDUTRADE AB 14,669 220.30 3,231,580.70
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 8,081 208.60 1,685,696.60
LIFCO AB-B SHS 13,590 206.60 2,807,694.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 80,939 93.48 7,566,177.72
SAAB AB-B 5,800 568.00 3,294,400.00
SANDVIK AB 56,973 207.30 11,810,502.90
SKANSKA B 19,869 167.35 3,325,077.15
SKF AB-B 18,340 193.40 3,546,956.00
VOLVO AB-A SHS 8,748 234.60 2,052,280.80
VOLVO B 80,587 228.50 18,414,129.50
SECURITAS B 25,545 89.62 2,289,342.90
VOLVO CAR AB-B 35,544 53.00 1,883,832.00
EVOLUTION AB 9,622 1,289.80 12,410,455.60
EMBRACER GROUP AB 34,541 28.59 987,699.89
HENNES & MAURITZ B 33,524 176.64 5,921,679.36
ESSITY AKTIEBOLAG-B 31,655 258.50 8,182,817.50
GETINGE AB-B SHS 12,650 191.90 2,427,535.00
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB 9,481 204.40 1,937,916.40
NORDEA BANK ABP 180,364 119.76 21,600,392.64
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A 82,855 125.90 10,431,444.50
SVENSKA HANDELSBK A 81,670 91.28 7,454,837.60
SWEDBANK AB-A 50,623 192.75 9,757,583.25
EQT AB 22,258 244.90 5,450,984.20
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 6,848 294.20 2,014,681.60
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 8,631 293.20 2,530,609.20
INVESTOR AB-A SHS 23,000 213.00 4,899,000.00
INVESTOR AB-B SHS 95,842 215.20 20,625,198.40
KINNEVIK AB - B 10,757 141.50 1,522,115.50
LUNDBERGS AB-B SHS 4,093 456.30 1,867,635.90
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ERICSSON (LM) B 160,922 53.43 8,598,062.46
HEXAGON AB-B SHS 108,582 114.85 12,470,642.70
TELE2 AB-B SHS 34,520 81.72 2,820,974.40
TELIA CO AB 138,487 24.37 3,374,928.19
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 32,478 48.84 1,586,225.52
SAGAX AB-B 9,400 235.80 2,216,520.00
2,008,594 292,265,722.07
スウェーデンクローナ 小計
(3,977,736,477)
ノルウェーク AKER BP ASA 17,052 279.40 4,764,328.80
ローネ
EQUINOR ASA 50,840 315.85 16,057,814.00
NORSK HYDRO 72,015 62.30 4,486,534.50
YARA INTERNATIONAL ASA 9,449 407.80 3,853,302.20
KONGSBERG GRUPPEN ASA 4,500 446.00 2,007,000.00
ADEVINTA ASA 16,857 71.25 1,201,061.25
MOWI ASA 23,314 176.95 4,125,412.30
ORKLA 39,803 80.34 3,197,773.02
SALMAR ASA 2,953 451.10 1,332,098.30
DNB BANK ASA 46,261 207.80 9,613,035.80
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 11,153 159.80 1,782,249.40
TELENOR ASA 38,789 111.35 4,319,155.15
332,986 56,739,764.72
ノルウェークローネ 小計
(798,895,887)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 5,314 500.00 2,657,000.00
ローネ
NOVOZYMES A/S 10,786 332.20 3,583,109.20
ROCKWOOL A/S-B SHS 428 1,785.00 763,980.00
VESTAS WIND SYSYEMS A/S 55,152 189.28 10,439,170.56
A P MOLLER - MAERSK A/S - A 152 13,340.00 2,027,680.00
A P MOLLER-MAERSK A/S-B 251 13,610.00 3,416,110.00
DSV A/S 10,213 1,464.50 14,956,938.50
PANDORA A/S 4,249 663.20 2,817,936.80
CARLSBERG AS-B 5,476 1,034.50 5,664,922.00
COLOPLAST-B 6,218 817.80 5,085,080.40
DEMANT A/S 4,463 270.00 1,205,010.00
GENMAB A/S 3,603 2,694.00 9,706,482.00
NOVO NORDISK A/S-B 89,502 1,100.00 98,452,200.00
DANSKE BANK A/S 38,806 162.00 6,286,572.00
TRYG A/S 16,972 135.75 2,303,949.00
ORSTED A/S 9,594 616.00 5,909,904.00
261,179 175,276,044.46
デンマーククローネ 小計
(3,686,055,214)
オーストラリア AMPOL LTD 12,821 32.89 421,682.69
ドル
SANTOS 176,138 7.90 1,391,490.20
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 99,749 37.25 3,715,650.25
BHP GROUP LTD 270,212 44.34 11,981,200.08
BLUESCOPE STEEL LTD 21,549 20.29 437,229.21
FORTESCUE METALS GROUP LTD 97,584 22.19 2,165,388.96
IGO LTD 35,382 14.00 495,348.00
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 25,493 41.33 1,053,625.69
MINERAL RESOURCES LTD 10,000 68.31 683,100.00
NEWCREST MINING LIMITED 45,440 26.48 1,203,251.20
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 58,122 11.59 673,633.98
ORICA LTD 26,961 15.26 411,424.86
PILBARA MINERALS LTD 131,710 4.59 604,548.90
RIO TINTO LTD 20,196 115.25 2,327,589.00
SOUTH32 LTD 246,137 3.72 915,629.64
REECE LTD 12,870 18.86 242,728.20
BRAMBLES LTD 82,936 14.05 1,165,250.80
COMPUTERSHARE LIMITED 28,589 25.07 716,726.23
AURIZON HOLDINGS LTD 93,604 3.75 351,015.00
QANTAS AIRWAYS LIMITED 39,948 6.69 267,252.12
TRANSURBAN GROUP 167,820 14.08 2,362,905.60
ARISTOCRAT LEISURE LTD 31,473 38.66 1,216,746.18
IDP EDUCATION LTD 12,550 23.18 290,909.00
LOTTERY CORP LTD/THE 123,601 5.07 626,657.07
REA GROUP LTD 3,000 148.28 444,840.00
SEEK LTD 17,113 23.59 403,695.67
WESFARMERS LTD 58,879 49.26 2,900,379.54
COLES GROUP LTD 68,071 18.09 1,231,404.39
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI 74,362 5.96 443,197.52
WOOLWORTHS GROUP LTD 63,525 38.83 2,466,675.75
TREASURY WINE ESTATES LTD 34,480 11.18 385,486.40
COCHLEAR LIMITED 3,460 234.78 812,338.80
RAMSAY HEALTH CARE LTD 9,641 56.58 545,487.78
SONIC HEALTHCARE LTD 25,969 35.50 921,899.50
CSL LIMITED 25,778 266.27 6,863,908.06
ANZ GROUP HOLDINGS LTD 166,585 25.12 4,184,615.20
COMMONWEALTH BANK OF AUST 90,909 104.43 9,493,626.87
NATIONAL AUSTRALIA BANK 167,348 27.69 4,633,866.12
WESTPAC BANKING 183,712 21.96 4,034,315.52
ASX LTD 11,055 61.80 683,199.00
MACQUARIE GROUP LIMITED 20,561 183.59 3,774,793.99
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 10,345 32.46 335,798.70
INSURANCE AUSTRALIA GRP. 137,266 5.90 809,869.40
MEDIBANK PRIVATE LTD 129,252 3.50 452,382.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
QBE INSURANCE GROUP 78,253 15.84 1,239,527.52
SUNCORP GROUP LIMITED 66,731 13.96 931,564.76
WISETECH GLOBAL LTD 8,342 81.56 680,373.52
XERO LTD 7,073 120.72 853,852.56
TELSTRA GROUP LTD 199,810 4.25 849,192.50
ORIGIN ENERGY LIMITED 87,883 8.59 754,914.97
3,620,288 86,852,188.90
オーストラリアドル 小計
(8,279,619,167)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 64,661 8.37 541,212.57
ドドル
EBOS GROUP LTD 10,256 38.30 392,804.80
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 36,015 24.52 883,087.80
SPARK NEW ZEALAND LTD 104,543 5.10 533,692.01
MERCURY NZ LTD 40,719 6.45 262,637.55
MERIDIAN ENERGY LTD 64,034 5.52 353,467.68
320,228 2,966,902.41
ニュージーランドドル 小計
(260,316,017)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 139,448 47.20 6,581,945.60
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 69,000 83.50 5,761,500.00
XINYI GLASS HOLDING CO LTD 102,000 11.24 1,146,480.00
MTR CORP 82,500 35.15 2,899,875.00
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS 81,000 15.66 1,268,460.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 117,000 53.05 6,206,850.00
SANDS CHINA LTD 127,000 27.55 3,498,850.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 83,000 18.40 1,527,200.00
WH GROUP LTD 446,619 3.97 1,773,077.43
BOC HONG KONG HOLDINGS -R 191,500 22.75 4,356,625.00
HANG SENG BANK 39,600 113.30 4,486,680.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 64,800 290.20 18,804,960.00
AIA GROUP LTD 627,400 75.70 47,494,180.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 32,000 40.55 1,297,600.00
CLP HOLDINGS 100,000 61.40 6,140,000.00
HONG KONG & CHINA GAS 608,990 6.37 3,879,266.30
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED 73,500 40.40 2,969,400.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 98,448 42.70 4,203,729.60
ESR GROUP LTD 92,400 12.74 1,177,176.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 115,000 11.10 1,276,500.00
HENDERSON LAND DEVELOPMEN 79,761 22.75 1,814,562.75
NEW WORLD DEVELOPMENT 76,250 18.08 1,378,600.00
SINO LAND CO 198,600 9.28 1,843,008.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 80,000 96.05 7,684,000.00
SWIRE PACIFIC A 31,000 64.15 1,988,650.00
SWIRE PROPERTIES LTD 69,000 17.94 1,237,860.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 81,000 39.35 3,187,350.00
3,906,816 145,884,385.68
香港ドル 小計
(2,643,425,068)
シンガポールド JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD 5,100 33.29 169,779.00
ル
KEPPEL CORP LTD 80,200 6.72 538,944.00
SEATRIUM LTD 1,530,619 0.14 221,939.75
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING 74,800 3.69 276,012.00
SINGAPORE AIRLINES 73,350 7.41 543,523.50
GENTING SINGAPORE LTD 319,700 0.93 297,321.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 106,600 3.74 398,684.00
DBS GROUP 95,900 32.44 3,110,996.00
OCBC BANK 179,550 12.64 2,269,512.00
UNITED OVERSEAS BANK 72,300 28.36 2,050,428.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 42,500 9.50 403,750.00
VENTURE CORP LTD 14,300 14.46 206,778.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 420,880 2.62 1,102,705.60
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI 153,900 3.31 509,409.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 22,000 7.05 155,100.00
UOL GROUP LIMITED 24,800 6.75 167,400.00
3,216,499 12,422,281.85
シンガポールドル 小計
(1,320,737,006)
イスラエルシェ ICL LTD 39,375 24.02 945,787.50
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 1,248 775.50 967,824.00
BANK HAPOALIM BM 63,371 32.22 2,041,813.62
BANK LEUMI LE-ISRAEL 82,181 29.39 2,415,299.59
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 64,227 19.59 1,258,206.93
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 8,698 136.50 1,187,277.00
NICE LTD 3,165 789.80 2,499,717.00
TOWER SEMICONDUCTOR LTD 5,624 132.20 743,492.80
AZRIELI GROUP 2,465 211.70 521,840.50
270,354 12,581,258.94
イスラエルシェケル 小計
(486,807,910)
60,175,337 407,156,889,904
合 計
(407,156,889,904)
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 オーストラ APA GROUP 63,405 623,905.20
益証券 リアドル
LENDLEASE GROUP 36,448 302,882.88
99,853 926,788.08
オーストラリアドル 小計
(88,350,707)
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香港ドル HKT TRUST AND HKT LTD 185,000 1,727,900.00
185,000 1,727,900.00
香港ドル 小計
(31,309,548)
284,853 119,660,255
投資信託受益証券合計
(119,660,255)
投資証券 アメリカド ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 8,183 1,007,409.13
ル
AMERICAN HOMES 4 RENT-A 16,172 603,053.88
AMERICAN TOWER CORPORATION 24,921 4,755,674.43
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 24,773 503,882.82
INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC 7,676 1,508,180.48
BOSTON PROPERTIES 7,893 508,782.78
CAMDEN PROPERTY TRUST 5,093 574,643.19
CROWN CASTLE INC 23,289 2,596,024.83
DIGITAL REALTY TRUST INC 14,921 1,837,073.52
EQUINIX INC 5,148 4,216,726.80
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 8,979 642,896.40
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 18,842 1,293,314.88
ESSEX PROPERTY TRUST 3,594 878,373.60
EXTRA SPACE STORAGE INC 11,358 1,662,697.62
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 15,190 751,297.40
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 19,000 382,850.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 30,237 668,842.44
HOST HOTELS AND RESORTS INC 40,506 706,019.58
INVITATION HOMES INC 30,792 1,113,438.72
IRON MOUNTAIN INC 16,160 1,004,344.00
KIMCO REALTY CORP 31,093 651,709.28
MID-AMERICA APARTMENT COMM 5,856 906,274.56
PROLOGIS INC 49,348 6,267,689.48
PUBLIC STORAGE 8,202 2,424,921.30
REALTY INCOME CORP 36,949 2,341,458.13
REGENCY CENTERS CORP 8,164 536,864.64
SBA COMMUNICATIONS CORP 5,725 1,303,067.25
SIMON PROPERTY GROUP 18,395 2,288,521.95
SUN COMMUNITIES INC 6,650 932,662.50
UDR INC 17,830 770,790.90
VENTAS INC 20,307 1,008,851.76
VICI PROPERTIES INC 51,241 1,684,804.08
WELLTOWER INC 26,041 2,152,809.47
WP CAREY INC 10,761 785,230.17
629,289 51,271,181.97
アメリカドル 小計
(7,258,973,943)
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 5,069 266,122.50
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RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 8,945 180,867.90
14,014 446,990.40
カナダドル 小計
(48,046,998)
ユーロ COVIVIO(FP) 3,076 138,973.68
GECINA SA 2,719 268,637.20
KLEPIERRE 11,603 277,891.85
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 6,185 325,083.60
WAREHOUSES DE PAUW SCA 7,235 201,567.10
30,818 1,212,153.43
ユーロ 小計
(189,944,442)
イギリスポ BRITISH LAND CO PLC 39,175 133,547.57
ンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 32,132 209,436.37
SEGRO PLC 63,208 493,654.48
134,515 836,638.42
イギリスポンド 小計
(151,858,239)
オーストラ DEXUS 74,283 601,692.30
リアドル
GOODMAN GROUP 90,044 1,863,910.80
GPT GROUP 111,587 476,476.49
MIRVAC GROUP 228,843 533,204.19
SCENTRE GROUP 297,027 822,764.79
STOCKLAND 121,481 505,360.96
VICINITY CENTERS 221,263 434,781.79
1,144,528 5,238,191.32
オーストラリアドル 小計
(499,356,778)
香港ドル LINK REIT 147,800 6,384,960.00
147,800 6,384,960.00
香港ドル 小計
(115,695,475)
シンガポー CAPITALAND ASCENDAS REIT 207,909 582,145.20
ルドル
CAPITALAND INTEGRATED 276,190 552,380.00
COMMERCIAL TRUST
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 174,778 297,122.60
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA 132,200 218,130.00
791,077 1,649,777.80
シンガポールドル 小計
(175,404,375)
2,892,041 8,439,280,250
投資証券合計
(8,439,280,250)
8,558,940,505
合計
(8,558,940,505)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
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2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資信託
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
アメリカドル 株式 606銘柄 97.6 % ― ― 72.4 %
投資証券 34銘柄 ― ― 2.4 % 1.7 %
カナダドル 株式 85銘柄 99.7 % ― ― 3.4 %
投資証券 2銘柄 ― ― 0.3 % 0.0 %
ユーロ 株式 223銘柄 99.5 % ― ― 9.7 %
投資証券 5銘柄 ― ― 0.5 % 0.0 %
イギリスポンド 株式 79銘柄 99.2 % ― ― 4.3 %
投資証券 3銘柄 ― ― 0.8 % 0.0 %
スイスフラン 株式 44銘柄 100.0 % ― ― 2.9 %
スウェーデンクロー 株式 46銘柄 100.0 % ― ― 1.0 %
ナ
ノルウェークローネ 株式 12銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
デンマーククローネ 株式 16銘柄 100.0 % ― ― 0.9 %
オーストラリアドル 株式 50銘柄 93.4 % ― ― 2.0 %
投資信託受 2銘柄 ― 1.0 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 7銘柄 ― ― 5.6 % 0.1 %
ニュージーランドド 株式 6銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
ル
香港ドル 株式 27銘柄 94.7 % ― ― 0.6 %
投資信託受 1銘柄 ― 1.1 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 1銘柄 ― ― 4.1 % 0.0 %
シンガポールドル 株式 16銘柄 88.3 % ― ― 0.3 %
投資証券 4銘柄 ― ― 11.7 % 0.0 %
イスラエルシェケル 株式 9銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
外国債券マザーファンド
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貸借対照表
2023年 7月25日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 234,350,056
コール・ローン 1,213,451,710
国債証券 163,694,111,935
派生商品評価勘定 14,237,054
未収入金 2,569,098
未収利息 1,151,500,166
前払金 3,267,645
前払費用 98,311,535
差入委託証拠金 94,561,827
流動資産合計 166,506,361,026
資産合計 166,506,361,026
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 4,206,790
未払金 153,372
未払解約金 92,602,426
未払利息 2,954
流動負債合計 96,965,542
負債合計 96,965,542
純資産の部
元本等
元本 58,940,295,467
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 107,469,100,017
元本等合計 166,409,395,484
純資産合計 166,409,395,484
負債純資産合計 166,506,361,026
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2023年 7月25日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
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2023年 7月25日現在
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2023年 7月25日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 58,940,295,467口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.8234円
の額
(1万口当たり純資産額) (28,234円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2023年 7月25日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
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2023年 7月25日現在
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
2023年 7月25日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
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該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2023年 7月25日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2022年 7月26日
期首
期首元本額 57,470,888,861円
期中追加設定元本額 7,444,037,723円
期中一部解約元本額 5,974,631,117円
期末元本額 58,940,295,467円
期末元本額の内訳
外国債券インデックスファンド 1,948,409,567円
DC外国債券インデックスファンド 1,852,502,801円
DC外国債券インデックスファンドL 14,463,003,729円
DCバランスファンド30 1,041,917,790円
DCバランスファンド50 1,127,423,055円
DCバランスファンド70 240,537,331円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド 515,038,113円
外国債券インデックスe 1,021,111,973円
インデックスコレクション(外国債券) 9,557,749,277円
インデックスコレクション(バランス株式30) 5,541,004,872円
インデックスコレクション(バランス株式50) 1,115,113,243円
インデックスコレクション(バランス株式70) 346,391,857円
私募外国債券パッシブファンド(適格機関投資家専用) 5,374,614,509円
外国債券パッシブファンド私募A(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 3,134,555,018円
外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 318,797,159円
バランスVA30(適格機関投資家専用) 63,612,169円
バランスVA50(適格機関投資家専用) 347,486,652円
VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用) 218,429,895円
VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用) 172,628,441円
VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用) 83,256,438円
バランスVA25(適格機関投資家専用) 1,019,752,015円
バランスVA37.5(適格機関投資家専用) 508,527,927円
バランスVA50L(適格機関投資家専用) 5,430,178,359円
バランスVA75(適格機関投資家専用) 295,381,805円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2023年 7月25日現在
区分
VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用) 157,211,665円
VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用) 1,333,719,562円
VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用) 68,453,022円
バランスVA40(適格機関投資家専用) 160,006,464円
VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用) 73,544,198円
VAバランス50-50(適格機関投資家専用) 39,588,656円
VAファンド25(適格機関投資家専用) 49,568,917円
バランスVA25L(適格機関投資家専用) 199,747,377円
世界バランスVA25(適格機関投資家専用) 60,423,999円
VAバランス20-80(適格機関投資家専用) 1,041,932,375円
私募外国債券インデックスファンドAL(適格機関投資家専用) 18,675,237円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2023年 7月25日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △2,137,594,041
合計 △2,137,594,041
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファン
ドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
債券関連
(2023年 7月25日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 926,151,035 - 922,883,390 △3,267,645
合計 926,151,035 - 922,883,390 △3,267,645
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
(2023年 7月25日現在)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 991,796,898 - 1,005,094,807 13,297,909
アメリカドル 487,790,010 - 495,329,094 7,539,084
カナダドル 40,035,312 - 40,725,208 689,896
ユーロ 347,918,409 - 351,782,325 3,863,916
イギリスポンド 54,093,845 - 54,280,260 186,415
オフショア人民元 61,959,322 - 62,977,920 1,018,598
合計 991,796,898 - 1,005,094,807 13,297,909
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカド T 0.25% 05/31/25 1,180,000.00 1,082,327.34
ル
T 0.25% 06/30/25 4,310,000.00 3,945,081.04
T 0.25% 07/31/25 2,200,000.00 2,006,468.75
T 0.25% 09/30/25 3,290,000.00 2,985,932.01
T 0.375% 01/31/26 1,700,000.00 1,529,236.32
T 0.375% 04/30/25 8,000,000.00 7,378,906.24
T 0.375% 07/31/27 4,000,000.00 3,427,265.64
T 0.375% 08/15/24 5,500,000.00 5,219,897.54
T 0.375% 09/15/24 1,600,000.00 1,512,968.75
T 0.375% 09/30/27 4,000,000.00 3,410,546.88
T 0.375% 11/30/25 3,770,000.00 3,409,420.12
T 0.5% 02/28/26 3,500,000.00 3,149,726.58
T 0.5% 03/31/25 4,000,000.00 3,708,515.64
T 0.5% 04/30/27 2,000,000.00 1,736,328.12
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 0.5% 05/31/27 300,000.00 259,845.70
T 0.5% 06/30/27 2,500,000.00 2,159,619.15
T 0.5% 08/31/27 1,100,000.00 945,162.10
T 0.5% 10/31/27 1,580,000.00 1,350,838.28
T 0.625% 03/31/27 3,400,000.00 2,974,269.54
T 0.625% 05/15/30 7,400,000.00 5,927,226.54
T 0.625% 07/31/26 4,000,000.00 3,568,437.52
T 0.625% 08/15/30 9,130,000.00 7,269,584.19
T 0.625% 10/15/24 3,250,000.00 3,071,503.89
T 0.625% 11/30/27 3,700,000.00 3,174,050.77
T 0.625% 12/31/27 3,000,000.00 2,567,285.16
T 0.75% 01/31/28 3,500,000.00 3,005,556.64
T 0.75% 03/31/26 2,750,000.00 2,488,857.41
T 0.75% 04/30/26 3,500,000.00 3,156,972.66
T 0.75% 08/31/26 3,000,000.00 2,679,726.57
T 0.75% 11/15/24 5,230,000.00 4,933,973.84
T 0.875% 09/30/26 5,000,000.00 4,479,980.45
T 0.875% 11/15/30 6,160,000.00 4,983,584.39
T 1.125% 01/15/25 5,830,000.00 5,496,027.51
T 1.125% 02/15/31 5,600,000.00 4,600,093.73
T 1.125% 02/29/28 3,880,000.00 3,384,769.52
T 1.125% 05/15/40 1,550,000.00 995,602.54
T 1.125% 08/15/40 4,000,000.00 2,547,187.52
T 1.125% 08/31/28 4,000,000.00 3,450,234.36
T 1.125% 10/31/26 7,850,000.00 7,067,913.05
T 1.25% 03/31/28 5,300,000.00 4,643,400.38
T 1.25% 04/30/28 7,800,000.00 6,820,582.00
T 1.25% 05/15/50 5,120,000.00 2,836,299.98
T 1.25% 05/31/28 6,000,000.00 5,237,695.32
T 1.25% 06/30/28 1,000,000.00 871,542.97
T 1.25% 08/15/31 6,550,000.00 5,362,812.50
T 1.25% 09/30/28 3,800,000.00 3,291,675.78
T 1.25% 11/30/26 3,000,000.00 2,706,621.09
T 1.25% 12/31/26 5,500,000.00 4,955,908.21
T 1.375% 08/15/50 2,300,000.00 1,317,199.21
T 1.375% 10/31/28 1,700,000.00 1,479,962.89
T 1.375% 11/15/31 12,110,000.00 9,963,786.35
T 1.375% 11/15/40 4,650,000.00 3,082,532.24
T 1.5% 02/15/25 3,000,000.00 2,837,167.98
T 1.5% 02/15/30 1,820,000.00 1,558,019.53
T 1.5% 08/15/26 5,300,000.00 4,851,363.26
T 1.5% 09/30/24 3,000,000.00 2,869,746.09
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 1.5% 11/30/28 5,550,000.00 4,856,900.40
T 1.625% 02/15/26 5,750,000.00 5,334,023.43
T 1.625% 05/15/26 5,400,000.00 4,987,828.15
T 1.625% 05/15/31 4,690,000.00 3,978,988.68
T 1.625% 08/15/29 2,260,000.00 1,971,408.59
T 1.625% 09/30/26 2,150,000.00 1,971,407.21
T 1.625% 11/15/50 5,100,000.00 3,121,060.56
T 1.625% 11/30/26 3,030,000.00 2,768,958.40
T 1.75% 01/31/29 2,500,000.00 2,211,425.77
T 1.75% 03/15/25 5,500,000.00 5,212,216.79
T 1.75% 06/30/24 2,000,000.00 1,934,228.08
T 1.75% 08/15/41 4,800,000.00 3,347,250.00
T 1.75% 11/15/29 3,220,000.00 2,822,908.60
T 1.75% 12/31/26 4,300,000.00 3,940,966.81
T 1.875% 02/15/32 6,200,000.00 5,296,156.25
T 1.875% 02/15/41 4,750,000.00 3,420,000.00
T 1.875% 02/15/51 4,500,000.00 2,934,667.98
T 1.875% 02/28/27 3,000,000.00 2,752,910.16
T 1.875% 02/28/29 1,900,000.00 1,690,109.37
T 1.875% 06/30/26 3,980,000.00 3,698,057.43
T 1.875% 07/31/26 1,800,000.00 1,668,269.53
T 1.875% 11/15/51 3,400,000.00 2,210,863.29
T 1% 07/31/28 2,000,000.00 1,717,148.44
T 1% 12/15/24 3,070,000.00 2,897,372.45
T 2.125% 05/15/25 3,850,000.00 3,659,831.05
T 2.125% 07/31/24 3,470,000.00 3,359,016.90
T 2.125% 09/30/24 2,200,000.00 2,119,691.39
T 2.125% 11/30/24 1,400,000.00 1,343,535.15
T 2.25% 02/15/27 3,900,000.00 3,628,523.41
T 2.25% 02/15/52 2,410,000.00 1,717,313.26
T 2.25% 03/31/26 1,500,000.00 1,412,695.32
T 2.25% 05/15/41 1,600,000.00 1,221,343.74
T 2.25% 08/15/27 2,320,000.00 2,145,184.38
T 2.25% 08/15/46 2,180,000.00 1,571,814.05
T 2.25% 08/15/49 4,110,000.00 2,944,429.68
T 2.25% 10/31/24 2,500,000.00 2,407,470.70
T 2.25% 11/15/24 5,000,000.00 4,810,839.85
T 2.25% 11/15/25 5,500,000.00 5,200,937.50
T 2.25% 11/15/27 5,260,000.00 4,848,857.04
T 2.25% 12/31/24 2,900,000.00 2,782,130.86
T 2.375% 02/15/42 1,350,000.00 1,042,004.88
T 2.375% 03/31/29 1,400,000.00 1,278,074.22
T 2.375% 04/30/26 1,820,000.00 1,717,625.00
209/263
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 2.375% 05/15/27 3,600,000.00 3,354,046.88
T 2.375% 05/15/29 1,390,000.00 1,267,777.73
T 2.375% 05/15/51 1,980,000.00 1,451,548.83
T 2.375% 08/15/24 5,460,000.00 5,292,631.83
T 2.375% 11/15/49 2,010,000.00 1,480,215.81
T 2.5% 01/31/25 4,000,000.00 3,845,703.12
T 2.5% 02/15/45 2,150,000.00 1,644,498.04
T 2.5% 02/15/46 1,250,000.00 949,853.51
T 2.5% 02/28/26 650,000.00 616,585.93
T 2.5% 05/15/46 1,810,000.00 1,374,716.21
T 2.625% 01/31/26 1,350,000.00 1,285,453.12
T 2.625% 02/15/29 6,900,000.00 6,391,933.61
T 2.625% 03/31/25 2,500,000.00 2,402,490.22
T 2.625% 05/31/27 2,900,000.00 2,727,076.16
T 2.625% 12/31/25 4,500,000.00 4,288,359.37
T 2.75% 02/15/28 4,670,000.00 4,389,070.31
T 2.75% 05/31/29 6,000,000.00 5,582,460.96
T 2.75% 06/30/25 2,000,000.00 1,920,039.06
T 2.75% 08/15/32 2,280,000.00 2,082,726.55
T 2.75% 08/15/42 2,330,000.00 1,903,864.85
T 2.75% 08/15/47 1,150,000.00 912,700.19
T 2.75% 08/31/25 5,000,000.00 4,792,187.50
T 2.75% 11/15/42 1,650,000.00 1,345,491.21
T 2.75% 11/15/47 1,400,000.00 1,110,675.77
T 2.875% 04/30/25 10,770,000.00 10,380,639.29
T 2.875% 04/30/29 4,170,000.00 3,908,804.87
T 2.875% 05/15/28 4,460,000.00 4,208,428.12
T 2.875% 05/15/32 4,500,000.00 4,158,808.60
T 2.875% 05/15/43 1,050,000.00 869,408.20
T 2.875% 05/15/49 4,400,000.00 3,586,945.29
T 2.875% 05/15/52 3,000,000.00 2,451,796.86
T 2.875% 07/31/25 500,000.00 480,996.09
T 2.875% 08/15/28 10,200,000.00 9,612,105.45
T 2.875% 08/15/45 1,480,000.00 1,206,893.75
T 2% 02/15/25 6,050,000.00 5,766,288.09
T 2% 02/15/50 3,370,000.00 2,276,987.88
T 2% 06/30/24 1,000,000.00 969,262.55
T 2% 08/15/25 3,750,000.00 3,542,285.17
T 2% 08/15/51 6,940,000.00 4,660,914.82
T 2% 11/15/26 2,700,000.00 2,500,347.66
T 2% 11/15/41 4,140,000.00 3,006,432.43
T 3.125% 02/15/42 1,000,000.00 872,343.75
210/263
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 3.125% 02/15/43 3,600,000.00 3,106,828.11
T 3.125% 05/15/48 1,400,000.00 1,191,121.09
T 3.125% 08/15/25 2,500,000.00 2,415,820.30
T 3.125% 08/15/44 1,550,000.00 1,326,400.39
T 3.125% 08/31/29 4,300,000.00 4,080,548.81
T 3.125% 11/15/28 3,960,000.00 3,772,750.76
T 3.125% 11/15/41 870,000.00 761,266.99
T 3.25% 05/15/42 1,500,000.00 1,326,621.09
T 3.25% 06/30/27 4,850,000.00 4,666,704.09
T 3.375% 05/15/33 1,210,000.00 1,161,694.52
T 3.375% 05/15/44 400,000.00 356,515.62
T 3.375% 08/15/42 1,200,000.00 1,079,273.43
T 3.375% 11/15/48 1,000,000.00 890,800.78
T 3.5% 02/15/33 6,000,000.00 5,820,000.00
T 3.5% 02/15/39 900,000.00 857,689.45
T 3.625% 02/15/44 1,600,000.00 1,482,812.49
T 3.625% 02/15/53 2,070,000.00 1,958,899.20
T 3.625% 08/15/43 1,600,000.00 1,485,750.00
T 3.75% 04/15/26 5,800,000.00 5,676,523.45
T 3.75% 08/15/41 1,100,000.00 1,054,689.44
T 3.75% 11/15/43 900,000.00 850,552.73
T 3.875% 02/15/43 830,000.00 801,533.58
T 3.875% 08/15/40 680,000.00 669,786.71
T 3.875% 09/30/29 1,050,000.00 1,038,208.00
T 3.875% 11/30/29 3,880,000.00 3,838,547.67
T 3% 02/15/47 2,400,000.00 1,995,375.00
T 3% 02/15/48 3,100,000.00 2,577,480.46
T 3% 02/15/49 1,940,000.00 1,617,626.55
T 3% 05/15/42 1,100,000.00 937,986.32
T 3% 05/15/45 600,000.00 500,894.53
T 3% 05/15/47 1,300,000.00 1,080,294.91
T 3% 07/15/25 6,100,000.00 5,883,164.03
T 3% 08/15/48 3,060,000.00 2,545,298.45
T 3% 08/15/52 2,570,000.00 2,155,286.32
T 3% 09/30/25 3,660,000.00 3,524,036.70
T 3% 10/31/25 1,000,000.00 962,109.38
T 3% 11/15/44 1,550,000.00 1,296,944.33
T 4.125% 11/15/32 3,740,000.00 3,806,618.74
T 4.25% 05/15/39 850,000.00 883,103.51
T 4.25% 10/15/25 680,000.00 672,177.34
T 4.25% 11/15/40 900,000.00 928,810.54
T 4.375% 02/15/38 500,000.00 528,818.36
T 4.375% 05/15/40 750,000.00 786,987.30
211/263
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 4.375% 05/15/41 550,000.00 574,395.50
T 4.375% 11/15/39 650,000.00 683,617.18
T 4.5% 02/15/36 600,000.00 643,839.84
T 4.5% 05/15/38 250,000.00 267,446.29
T 4.5% 08/15/39 750,000.00 801,005.85
T 4.5% 11/15/25 4,350,000.00 4,325,531.25
T 4.625% 02/15/40 700,000.00 757,695.31
T 4.625% 03/15/26 2,170,000.00 2,170,847.64
T 4.75% 02/15/41 750,000.00 821,938.47
T 4% 02/28/30 2,400,000.00 2,393,906.25
T 4% 11/15/52 3,500,000.00 3,548,671.87
T 4% 12/15/25 5,000,000.00 4,919,824.20
T 5.0% 05/15/37 300,000.00 338,021.48
T 5.25% 11/15/28 900,000.00 945,667.97
T 5.375% 02/15/31 750,000.00 819,667.96
T 6.0% 02/15/26 600,000.00 619,523.43
T 6.125% 11/15/27 1,050,000.00 1,127,314.45
T 6.25% 05/15/30 720,000.00 814,500.00
632,680,000.00 559,483,246.58
アメリカドル 小計
(79,211,638,050)
カナダドル CAN 0.25% 03/01/26 1,130,000.00 1,014,930.32
CAN 0.5% 09/01/25 1,590,000.00 1,459,676.98
CAN 0.5% 12/01/30 2,320,000.00 1,862,538.54
CAN 0.75% 10/01/24 300,000.00 285,428.30
CAN 1.25% 03/01/25 500,000.00 472,898.98
CAN 1.25% 03/01/27 640,000.00 579,301.23
CAN 1.25% 06/01/30 1,940,000.00 1,665,115.90
CAN 1.5% 04/01/25 1,210,000.00 1,145,108.66
CAN 1.5% 06/01/26 740,000.00 685,557.03
CAN 1.5% 06/01/31 2,010,000.00 1,728,043.95
CAN 1.5% 09/01/24 660,000.00 635,174.13
CAN 1.5% 12/01/31 1,230,000.00 1,049,728.60
CAN 1.75% 12/01/53 1,520,000.00 1,063,044.30
CAN 1% 06/01/27 640,000.00 573,742.11
CAN 1% 09/01/26 1,140,000.00 1,034,574.39
CAN 2.25% 06/01/25 670,000.00 641,430.64
CAN 2.25% 06/01/29 390,000.00 362,030.23
CAN 2.25% 12/01/29 240,000.00 221,570.71
CAN 2.5% 12/01/32 940,000.00 864,780.50
CAN 2.75% 06/01/33 510,000.00 478,634.37
CAN 2.75% 08/01/24 280,000.00 273,424.76
CAN 2.75% 09/01/27 710,000.00 676,821.84
212/263
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CAN 2.75% 12/01/48 510,000.00 455,885.98
CAN 2.75% 12/01/55 150,000.00 132,381.87
CAN 2.75% 12/01/64 350,000.00 303,647.08
CAN 2% 06/01/28 500,000.00 461,771.68
CAN 2% 06/01/32 1,190,000.00 1,052,467.36
CAN 2% 12/01/51 2,510,000.00 1,889,719.41
CAN 3.5% 03/01/28 780,000.00 766,932.41
CAN 3.5% 08/01/25 1,940,000.00 1,896,687.57
CAN 3.5% 12/01/45 590,000.00 596,725.26
CAN 3% 10/01/25 370,000.00 357,719.74
CAN 3% 11/01/24 1,790,000.00 1,745,320.95
CAN 4.0% 06/01/41 490,000.00 524,012.36
CAN 5.75% 06/01/29 480,000.00 532,314.42
CAN 5.75% 06/01/33 620,000.00 733,996.59
CAN 5% 06/01/37 500,000.00 581,405.09
34,080,000.00 30,804,544.24
カナダドル 小計
(3,311,180,460)
メキシコペ MBONO 10% 11/20/36 6,400,000.00 7,022,464.00
ソ
MBONO 10% 12/05/24 20,780,000.00 20,665,240.99
MBONO 5.5% 03/04/27 11,270,000.00 9,959,299.00
MBONO 5.75% 03/05/26 23,680,000.00 21,611,119.12
MBONO 5% 03/06/25 1,100,000.00 1,020,591.00
MBONO 7.5% 05/26/33 6,660,000.00 6,100,893.00
MBONO 7.5% 06/03/27 21,620,000.00 20,458,141.20
MBONO 7.75% 05/29/31 22,210,000.00 20,918,488.50
MBONO 7.75% 11/13/42 13,980,000.00 12,542,436.60
MBONO 7.75% 11/23/34 4,970,000.00 4,608,780.40
MBONO 8.5% 05/31/29 20,740,000.00 20,456,069.40
MBONO 8.5% 11/18/38 13,720,000.00 13,331,724.00
MBONO 8% 07/31/53 5,330,000.00 4,843,211.10
MBONO 8% 09/05/24 18,530,000.00 17,955,516.81
MBONO 8% 11/07/47 14,310,000.00 13,130,999.10
205,300,000.00 194,624,974.22
メキシコペソ 小計
(1,635,706,133)
ユーロ BGB 0.1% 06/22/30 660,000.00 547,571.77
BGB 0.35% 06/22/32 960,000.00 763,754.78
BGB 0.4% 06/22/40 400,000.00 249,986.53
BGB 0.5% 10/22/24 540,000.00 521,153.31
BGB 0.65% 06/22/71 340,000.00 137,778.20
BGB 0.8% 06/22/25 1,100,000.00 1,051,823.96
BGB 0.8% 06/22/27 920,000.00 848,684.65
BGB 0.8% 06/22/28 810,000.00 735,633.90
BGB 0.9% 06/22/29 1,100,000.00 986,532.80
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BGB 0% 10/22/27 600,000.00 531,476.04
BGB 0% 10/22/31 730,000.00 574,544.16
BGB 1.25% 04/22/33 550,000.00 471,658.68
BGB 1.4% 06/22/53 520,000.00 327,258.88
BGB 1.45% 06/22/37 400,000.00 321,183.20
BGB 1.6% 06/22/47 640,000.00 455,499.52
BGB 1.7% 06/22/50 660,000.00 464,467.08
BGB 1.9% 06/22/38 510,000.00 427,574.47
BGB 1% 06/22/26 1,000,000.00 944,604.00
BGB 1% 06/22/31 910,000.00 787,828.86
BGB 2.15% 06/22/66 450,000.00 331,127.55
BGB 2.25% 06/22/57 380,000.00 295,032.38
BGB 2.75% 04/22/39 70,000.00 65,296.77
BGB 3.3% 06/22/54 310,000.00 300,142.62
BGB 3.45% 06/22/43 280,000.00 282,020.48
BGB 3.75% 06/22/45 520,000.00 550,560.40
BGB 3% 06/22/33 610,000.00 606,590.90
BGB 3% 06/22/34 350,000.00 346,072.68
BGB 4.25% 03/28/41 1,110,000.00 1,244,454.07
BGB 4.5% 03/28/26 750,000.00 777,172.50
BGB 4% 03/28/32 620,000.00 667,999.09
BGB 5.5% 03/28/28 1,170,000.00 1,303,943.94
BGB 5% 03/28/35 1,270,000.00 1,493,593.66
BKO 0.4% 09/13/24 1,140,000.00 1,102,965.83
BKO 2.5% 03/13/25 1,900,000.00 1,879,830.07
BTPS 0.25% 03/15/28 1,250,000.00 1,074,937.50
BTPS 0.35% 02/01/25 1,440,000.00 1,370,862.72
BTPS 0.45% 02/15/29 1,710,000.00 1,439,180.46
BTPS 0.5% 02/01/26 500,000.00 463,542.50
BTPS 0.5% 07/15/28 730,000.00 628,716.55
BTPS 0.6% 08/01/31 1,300,000.00 1,017,575.00
BTPS 0.85% 01/15/27 1,600,000.00 1,461,731.20
BTPS 0.9% 04/01/31 1,300,000.00 1,054,292.20
BTPS 0.95% 03/01/37 600,000.00 406,476.60
BTPS 0.95% 06/01/32 1,390,000.00 1,092,620.62
BTPS 0.95% 08/01/30 1,330,000.00 1,104,546.38
BTPS 0.95% 09/15/27 1,000,000.00 901,434.00
BTPS 0.95% 12/01/31 1,120,000.00 893,975.04
BTPS 0% 04/01/26 2,700,000.00 2,456,416.80
BTPS 0% 08/01/26 1,330,000.00 1,196,327.02
BTPS 0% 08/15/24 1,010,000.00 972,212.69
BTPS 1.1% 04/01/27 1,600,000.00 1,466,952.00
BTPS 1.2% 08/15/25 540,000.00 514,481.85
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BTPS 1.25% 12/01/26 1,170,000.00 1,086,987.33
BTPS 1.35% 04/01/30 1,010,000.00 870,865.43
BTPS 1.45% 03/01/36 830,000.00 617,511.70
BTPS 1.45% 05/15/25 1,070,000.00 1,030,731.00
BTPS 1.45% 11/15/24 1,520,000.00 1,477,905.12
BTPS 1.5% 04/30/45 650,000.00 403,100.75
BTPS 1.5% 06/01/25 1,500,000.00 1,444,015.39
BTPS 1.6% 06/01/26 1,350,000.00 1,279,654.20
BTPS 1.65% 03/01/32 1,300,000.00 1,096,649.08
BTPS 1.65% 12/01/30 1,450,000.00 1,256,048.00
BTPS 1.7% 09/01/51 750,000.00 448,445.43
BTPS 1.75% 07/01/24 1,230,000.00 1,207,735.77
BTPS 1.8% 03/01/41 890,000.00 627,435.76
BTPS 1.85% 07/01/25 820,000.00 793,637.00
BTPS 2.05% 08/01/27 1,040,000.00 982,942.48
BTPS 2.15% 03/01/72 340,000.00 200,617.83
BTPS 2.15% 09/01/52 510,000.00 333,112.87
BTPS 2.2% 06/01/27 1,110,000.00 1,057,674.27
BTPS 2.25% 09/01/36 1,190,000.00 970,480.70
BTPS 2.45% 09/01/33 1,360,000.00 1,193,192.99
BTPS 2.45% 09/01/50 970,000.00 692,774.00
BTPS 2.5% 11/15/25 660,000.00 645,329.52
BTPS 2.5% 12/01/24 1,300,000.00 1,280,904.30
BTPS 2.5% 12/01/32 960,000.00 858,652.80
BTPS 2.65% 12/01/27 770,000.00 742,020.70
BTPS 2.7% 03/01/47 940,000.00 729,628.00
BTPS 2.8% 03/01/67 500,000.00 355,879.50
BTPS 2.8% 06/15/29 700,000.00 668,523.80
BTPS 2.8% 12/01/28 1,260,000.00 1,212,823.71
BTPS 2.95% 09/01/38 850,000.00 734,744.25
BTPS 2% 02/01/28 930,000.00 870,480.93
BTPS 2% 12/01/25 1,050,000.00 1,013,993.40
BTPS 3.1% 03/01/40 670,000.00 580,518.15
BTPS 3.25% 03/01/38 70,000.00 62,788.74
BTPS 3.25% 09/01/46 1,080,000.00 925,363.44
BTPS 3.35% 03/01/35 1,390,000.00 1,297,870.80
BTPS 3.4% 03/28/25 140,000.00 139,419.00
BTPS 3.4% 04/01/28 430,000.00 426,818.27
BTPS 3.45% 03/01/48 1,040,000.00 913,105.45
BTPS 3.5% 01/15/26 1,490,000.00 1,488,040.65
BTPS 3.5% 03/01/30 1,950,000.00 1,931,358.00
BTPS 3.75% 09/01/24 1,040,000.00 1,040,526.13
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BTPS 3.85% 09/01/49 840,000.00 781,648.56
BTPS 3.85% 12/15/29 1,250,000.00 1,260,142.50
BTPS 3% 08/01/29 1,210,000.00 1,168,924.13
BTPS 4.4% 05/01/33 540,000.00 560,902.86
BTPS 4.45% 09/01/43 440,000.00 447,437.05
BTPS 4.5% 03/01/26 930,000.00 951,336.06
BTPS 4.5% 10/01/53 280,000.00 285,370.40
BTPS 4.75% 09/01/28 1,260,000.00 1,328,160.96
BTPS 4.75% 09/01/44 1,030,000.00 1,092,547.78
BTPS 4% 02/01/37 1,800,000.00 1,780,641.00
BTPS 4% 04/30/35 620,000.00 616,757.51
BTPS 4% 10/30/31 440,000.00 446,572.10
BTPS 5.0% 08/01/39 1,440,000.00 1,568,162.88
BTPS 5.25% 11/01/29 1,770,000.00 1,931,961.01
BTPS 5.75% 02/01/33 1,810,000.00 2,069,554.00
BTPS 5% 03/01/25 1,290,000.00 1,317,145.47
BTPS 5% 08/01/34 1,260,000.00 1,366,442.28
BTPS 5% 09/01/40 1,220,000.00 1,333,362.40
BTPS 6.5% 11/01/27 2,070,000.00 2,313,337.40
BTPS 6% 05/01/31 1,320,000.00 1,521,715.80
BTPS 7.25% 11/01/26 350,000.00 389,590.25
DBR 0.25% 02/15/27 230,000.00 211,605.75
DBR 0.25% 02/15/29 1,750,000.00 1,554,086.92
DBR 0.25% 08/15/28 1,300,000.00 1,165,074.30
DBR 0.5% 02/15/25 2,090,000.00 2,006,820.09
DBR 0.5% 02/15/26 2,300,000.00 2,167,701.70
DBR 0.5% 02/15/28 1,510,000.00 1,381,663.59
DBR 0.5% 08/15/27 940,000.00 866,522.08
DBR 0% 02/15/30 1,660,000.00 1,422,616.12
DBR 0% 02/15/31 1,480,000.00 1,241,369.24
DBR 0% 02/15/32 2,080,000.00 1,705,086.24
DBR 0% 05/15/35 1,280,000.00 961,282.56
DBR 0% 05/15/36 1,320,000.00 964,499.85
DBR 0% 08/15/26 1,620,000.00 1,492,281.88
DBR 0% 08/15/29 2,430,000.00 2,104,479.63
DBR 0% 08/15/30 1,250,000.00 1,060,031.25
DBR 0% 08/15/30 400,000.00 339,696.00
DBR 0% 08/15/31 2,310,000.00 1,916,611.62
DBR 0% 08/15/50 2,740,000.00 1,444,722.54
DBR 0% 08/15/52 1,140,000.00 572,769.71
DBR 0% 11/15/27 1,230,000.00 1,104,510.48
DBR 0% 11/15/28 1,250,000.00 1,099,765.00
DBR 1.25% 08/15/48 1,880,000.00 1,469,597.88
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DBR 1.7% 08/15/32 1,310,000.00 1,240,210.91
DBR 1.8% 08/15/53 1,390,000.00 1,194,597.55
DBR 1% 05/15/38 980,000.00 796,700.80
DBR 1% 08/15/24 1,610,000.00 1,572,057.53
DBR 1% 08/15/25 1,130,000.00 1,085,026.37
DBR 2.1% 11/15/29 450,000.00 441,337.08
DBR 2.3% 02/15/33 2,120,000.00 2,103,868.19
DBR 2.5% 07/04/44 1,620,000.00 1,618,972.92
DBR 2.5% 08/15/46 1,770,000.00 1,779,943.86
DBR 3.25% 07/04/42 930,000.00 1,028,766.00
DBR 4.0% 01/04/37 1,570,000.00 1,835,000.30
DBR 4.25% 07/04/39 1,090,000.00 1,331,386.38
DBR 4.75% 07/04/28 1,180,000.00 1,303,927.14
DBR 4.75% 07/04/34 1,240,000.00 1,513,418.76
DBR 4.75% 07/04/40 1,220,000.00 1,588,426.45
DBR 5.5% 01/04/31 1,640,000.00 1,984,506.60
DBR 5.625% 01/04/28 1,500,000.00 1,694,313.60
DBR 6.25% 01/04/30 610,000.00 748,782.62
DBR 6.5% 07/04/27 1,270,000.00 1,453,219.09
FRTR 0.25% 11/25/26 1,590,000.00 1,455,102.18
FRTR 0.5% 05/25/25 2,500,000.00 2,380,333.75
FRTR 0.5% 05/25/26 2,930,000.00 2,733,965.42
FRTR 0.5% 05/25/29 2,830,000.00 2,483,329.95
FRTR 0.5% 05/25/40 1,460,000.00 948,616.75
FRTR 0.5% 05/25/72 620,000.00 234,563.67
FRTR 0.5% 06/25/44 700,000.00 413,823.55
FRTR 0.75% 02/25/28 1,970,000.00 1,793,876.09
FRTR 0.75% 05/25/28 2,960,000.00 2,683,796.48
FRTR 0.75% 05/25/52 1,930,000.00 1,036,741.96
FRTR 0.75% 05/25/53 1,750,000.00 916,664.00
FRTR 0.75% 11/25/28 3,190,000.00 2,867,786.07
FRTR 0% 02/25/25 880,000.00 835,933.05
FRTR 0% 02/25/26 2,790,000.00 2,580,864.39
FRTR 0% 02/25/27 2,320,000.00 2,092,296.64
FRTR 0% 03/25/25 3,280,000.00 3,109,440.00
FRTR 0% 05/25/32 2,150,000.00 1,675,138.10
FRTR 0% 11/25/29 2,460,000.00 2,065,639.86
FRTR 0% 11/25/30 3,330,000.00 2,716,516.58
FRTR 0% 11/25/31 3,590,000.00 2,842,310.70
FRTR 1.25% 05/25/34 2,440,000.00 2,047,901.76
FRTR 1.25% 05/25/36 2,570,000.00 2,071,276.08
FRTR 1.25% 05/25/38 600,000.00 463,683.34
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FRTR 1.5% 05/25/31 2,410,000.00 2,192,601.13
FRTR 1.5% 05/25/50 1,960,000.00 1,347,033.52
FRTR 1.75% 05/25/66 850,000.00 566,961.90
FRTR 1.75% 06/25/39 1,660,000.00 1,369,810.42
FRTR 1.75% 11/25/24 2,020,000.00 1,978,025.65
FRTR 1% 05/25/27 2,850,000.00 2,656,356.75
FRTR 1% 11/25/25 1,340,000.00 1,277,297.38
FRTR 2.5% 05/25/30 3,520,000.00 3,457,212.38
FRTR 2.5% 05/25/43 250,000.00 221,605.00
FRTR 2.5% 09/24/26 1,270,000.00 1,250,505.50
FRTR 2.75% 02/25/29 390,000.00 387,929.10
FRTR 2.75% 10/25/27 3,280,000.00 3,264,886.58
FRTR 2% 05/25/48 1,790,000.00 1,405,540.22
FRTR 2% 11/25/32 2,060,000.00 1,910,073.20
FRTR 3.25% 05/25/45 1,800,000.00 1,792,639.80
FRTR 3.5% 04/25/26 3,120,000.00 3,157,268.40
FRTR 3% 05/25/33 850,000.00 853,999.50
FRTR 3% 05/25/54 500,000.00 466,698.39
FRTR 4.5% 04/25/41 2,090,000.00 2,444,204.84
FRTR 4.75% 04/25/35 1,590,000.00 1,851,189.30
FRTR 4% 04/25/55 1,070,000.00 1,208,313.55
FRTR 4% 04/25/60 1,020,000.00 1,166,830.22
FRTR 4% 10/25/38 1,600,000.00 1,757,024.00
FRTR 5.5% 04/25/29 2,500,000.00 2,848,025.00
FRTR 5.75% 10/25/32 2,150,000.00 2,640,850.80
FRTR 6.0% 10/25/25 1,450,000.00 1,539,023.47
IRISH 0.2% 05/15/27 410,000.00 371,053.69
IRISH 0.2% 10/18/30 470,000.00 391,413.41
IRISH 0.35% 10/18/32 170,000.00 136,482.13
IRISH 0.4% 05/15/35 280,000.00 209,700.40
IRISH 0.55% 04/22/41 320,000.00 207,214.72
IRISH 0.9% 05/15/28 440,000.00 403,286.26
IRISH 0% 10/18/31 380,000.00 303,516.73
IRISH 1.1% 05/15/29 550,000.00 501,379.58
IRISH 1.3% 05/15/33 310,000.00 269,311.12
IRISH 1.35% 03/18/31 240,000.00 217,345.68
IRISH 1.5% 05/15/50 460,000.00 322,437.00
IRISH 1.7% 05/15/37 440,000.00 371,622.24
IRISH 1% 05/15/26 670,000.00 636,136.99
IRISH 2.4% 05/15/30 660,000.00 645,414.00
IRISH 2% 02/18/45 620,000.00 503,446.20
IRISH 3% 10/18/43 170,000.00 166,575.18
IRISH 5.4% 03/13/25 620,000.00 642,170.51
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NETHER 0.25% 07/15/25 760,000.00 719,285.43
NETHER 0.25% 07/15/29 760,000.00 658,605.81
NETHER 0.5% 01/15/40 910,000.00 639,648.10
NETHER 0.5% 07/15/26 1,050,000.00 979,213.20
NETHER 0.5% 07/15/32 720,000.00 595,881.87
NETHER 0.75% 07/15/27 900,000.00 832,120.20
NETHER 0.75% 07/15/28 1,090,000.00 990,709.17
NETHER 0% 01/15/26 870,000.00 808,934.70
NETHER 0% 01/15/27 750,000.00 680,790.00
NETHER 0% 01/15/29 1,040,000.00 897,154.96
NETHER 0% 01/15/38 530,000.00 355,026.01
NETHER 0% 01/15/52 1,010,000.00 483,591.72
NETHER 0% 07/15/30 850,000.00 707,009.60
NETHER 0% 07/15/31 930,000.00 753,544.39
NETHER 2.5% 01/15/33 820,000.00 806,586.44
NETHER 2.5% 07/15/33 90,000.00 88,501.68
NETHER 2.75% 01/15/47 1,140,000.00 1,147,030.38
NETHER 2% 01/15/54 330,000.00 281,461.62
NETHER 2% 07/15/24 1,110,000.00 1,095,476.53
NETHER 3.75% 01/15/42 1,010,000.00 1,149,108.10
NETHER 4% 01/15/37 1,070,000.00 1,211,422.97
NETHER 5.5% 01/15/28 650,000.00 722,701.85
OBL 0% 04/10/26 1,500,000.00 1,390,392.00
OBL 0% 04/11/25 1,050,000.00 996,445.80
OBL 0% 04/16/27 1,510,000.00 1,371,143.42
OBL 0% 10/09/26 1,360,000.00 1,247,285.36
OBL 0% 10/10/25 1,970,000.00 1,846,410.08
OBL 0% 10/18/24 1,390,000.00 1,334,664.10
OBL 1.3% 10/15/27 2,620,000.00 2,489,749.32
OBL 2.2% 04/13/28 1,100,000.00 1,084,472.40
RAGB 0.25% 10/20/36 360,000.00 250,351.92
RAGB 0.5% 02/20/29 810,000.00 711,259.38
RAGB 0.5% 04/20/27 650,000.00 594,720.10
RAGB 0.7% 04/20/71 200,000.00 89,251.17
RAGB 0.75% 02/20/28 830,000.00 754,611.93
RAGB 0.75% 03/20/51 460,000.00 263,209.70
RAGB 0.75% 10/20/26 900,000.00 839,470.50
RAGB 0.85% 06/30/20 200,000.00 81,196.00
RAGB 0.9% 02/20/32 800,000.00 675,976.80
RAGB 0% 02/20/30 870,000.00 719,883.24
RAGB 0% 02/20/31 720,000.00 577,300.32
RAGB 0% 04/20/25 370,000.00 350,392.22
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
RAGB 0% 07/15/24 660,000.00 639,357.84
RAGB 0% 10/20/28 380,000.00 327,069.42
RAGB 0% 10/20/40 330,000.00 194,835.63
RAGB 1.2% 10/20/25 830,000.00 796,858.10
RAGB 1.5% 02/20/47 570,000.00 417,789.77
RAGB 1.5% 11/02/86 200,000.00 119,156.20
RAGB 1.65% 10/21/24 560,000.00 549,264.42
RAGB 1.85% 05/23/49 220,000.00 171,389.02
RAGB 2.1% 09/20/17 360,000.00 261,203.04
RAGB 2.4% 05/23/34 530,000.00 499,101.48
RAGB 2.9% 02/20/33 410,000.00 405,692.13
RAGB 2% 07/15/26 260,000.00 252,616.26
RAGB 3.15% 06/20/44 450,000.00 452,471.85
RAGB 3.8% 01/26/62 210,000.00 241,504.20
RAGB 4.15% 03/15/37 840,000.00 933,141.38
RAGB 4.85% 03/15/26 540,000.00 564,663.52
RAGB 6.25% 07/15/27 540,000.00 606,392.46
RFGB 0.125% 04/15/36 270,000.00 186,661.39
RFGB 0.125% 04/15/52 240,000.00 110,946.72
RFGB 0.125% 09/15/31 370,000.00 296,387.16
RFGB 0.25% 09/15/40 210,000.00 130,904.34
RFGB 0.5% 04/15/26 600,000.00 561,834.60
RFGB 0.5% 04/15/43 180,000.00 111,599.46
RFGB 0.5% 09/15/27 380,000.00 345,152.55
RFGB 0.5% 09/15/28 290,000.00 257,708.79
RFGB 0.5% 09/15/29 290,000.00 252,186.90
RFGB 0.75% 04/15/31 270,000.00 230,885.64
RFGB 0.875% 09/15/25 410,000.00 391,238.40
RFGB 0% 09/15/30 330,000.00 269,688.87
RFGB 1.125% 04/15/34 340,000.00 282,104.12
RFGB 1.375% 04/15/27 380,000.00 359,243.26
RFGB 1.375% 04/15/47 270,000.00 196,543.64
RFGB 1.5% 09/15/32 220,000.00 195,070.04
RFGB 2.625% 07/04/42 380,000.00 356,042.52
RFGB 2.75% 04/15/38 170,000.00 161,691.92
RFGB 2.75% 07/04/28 380,000.00 378,663.54
RFGB 3% 09/15/33 290,000.00 290,599.51
RFGB 4% 07/04/25 240,000.00 243,527.16
SPGB 0.1% 04/30/31 1,570,000.00 1,237,073.65
SPGB 0.5% 04/30/30 1,980,000.00 1,661,556.60
SPGB 0.5% 10/31/31 1,180,000.00 946,833.18
SPGB 0.6% 10/31/29 970,000.00 830,957.29
SPGB 0.7% 04/30/32 930,000.00 748,808.10
220/263
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SPGB 0.8% 07/30/27 1,190,000.00 1,085,369.25
SPGB 0.8% 07/30/29 680,000.00 592,471.35
SPGB 0.85% 07/30/37 640,000.00 445,777.60
SPGB 0% 01/31/25 1,390,000.00 1,320,392.97
SPGB 0% 01/31/26 1,070,000.00 986,629.88
SPGB 0% 01/31/27 1,080,000.00 966,702.81
SPGB 0% 01/31/28 1,280,000.00 1,112,416.00
SPGB 0% 05/31/25 1,760,000.00 1,654,282.58
SPGB 1.2% 10/31/40 950,000.00 646,460.21
SPGB 1.25% 10/31/30 1,200,000.00 1,049,946.00
SPGB 1.3% 10/31/26 1,460,000.00 1,375,569.44
SPGB 1.4% 04/30/28 1,420,000.00 1,312,310.50
SPGB 1.4% 07/30/28 780,000.00 717,805.45
SPGB 1.45% 04/30/29 750,000.00 683,900.25
SPGB 1.45% 10/31/27 1,330,000.00 1,240,528.24
SPGB 1.45% 10/31/71 260,000.00 125,360.30
SPGB 1.5% 04/30/27 1,460,000.00 1,375,244.08
SPGB 1.6% 04/30/25 1,250,000.00 1,212,593.75
SPGB 1.85% 07/30/35 1,290,000.00 1,082,223.14
SPGB 1.9% 10/31/52 820,000.00 539,543.60
SPGB 1.95% 04/30/26 1,340,000.00 1,294,795.10
SPGB 1.95% 07/30/30 1,520,000.00 1,402,789.00
SPGB 1% 07/30/42 480,000.00 301,142.98
SPGB 1% 10/31/50 1,130,000.00 600,642.46
SPGB 2.15% 10/31/25 1,650,000.00 1,610,690.40
SPGB 2.35% 07/30/33 1,030,000.00 941,504.46
SPGB 2.55% 10/31/32 1,480,000.00 1,388,949.20
SPGB 2.7% 10/31/48 1,020,000.00 836,470.54
SPGB 2.75% 10/31/24 1,560,000.00 1,545,036.48
SPGB 2.8% 05/31/26 330,000.00 325,738.05
SPGB 2.9% 10/31/46 1,120,000.00 968,212.00
SPGB 3.15% 04/30/33 980,000.00 961,928.80
SPGB 3.45% 07/30/43 480,000.00 453,852.61
SPGB 3.45% 07/30/66 900,000.00 815,852.26
SPGB 3.55% 10/31/33 730,000.00 737,435.05
SPGB 3.9% 07/30/39 320,000.00 325,384.70
SPGB 4.2% 01/31/37 1,310,000.00 1,392,619.99
SPGB 4.65% 07/30/25 1,410,000.00 1,445,540.46
SPGB 4.7% 07/30/41 1,300,000.00 1,460,707.30
SPGB 4.9% 07/30/40 1,080,000.00 1,234,701.25
SPGB 5.15% 10/31/28 1,100,000.00 1,204,643.00
SPGB 5.15% 10/31/44 850,000.00 1,015,794.54
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SPGB 5.75% 07/30/32 1,450,000.00 1,726,068.40
SPGB 5.9% 07/30/26 1,360,000.00 1,461,239.76
SPGB 6.0% 01/31/29 2,350,000.00 2,683,151.27
382,870,000.00 352,160,210.71
ユーロ 小計
(55,183,505,018)
イギリスポ UKT 0.125% 01/30/26 780,000.00 697,321.09
ンド
UKT 0.125% 01/31/28 880,000.00 726,924.00
UKT 0.25% 01/31/25 1,540,000.00 1,434,426.84
UKT 0.25% 07/31/31 1,730,000.00 1,269,058.80
UKT 0.375% 10/22/26 1,170,000.00 1,019,713.50
UKT 0.375% 10/22/30 1,090,000.00 831,911.98
UKT 0.5% 01/31/29 1,180,000.00 957,098.00
UKT 0.5% 10/22/61 1,050,000.00 327,623.10
UKT 0.625% 06/07/25 1,160,000.00 1,072,522.77
UKT 0.625% 07/31/35 1,280,000.00 842,713.60
UKT 0.625% 10/22/50 640,000.00 261,760.00
UKT 0.875% 01/31/46 510,000.00 253,113.00
UKT 0.875% 07/31/33 1,180,000.00 860,373.40
UKT 0.875% 10/22/29 820,000.00 670,563.52
UKT 1.125% 01/31/39 1,320,000.00 835,224.72
UKT 1.125% 10/22/73 480,000.00 184,032.00
UKT 1.25% 07/22/27 740,000.00 653,309.00
UKT 1.25% 07/31/51 1,050,000.00 523,558.55
UKT 1.25% 10/22/41 1,400,000.00 849,788.80
UKT 1.5% 07/22/26 1,180,000.00 1,078,354.80
UKT 1.5% 07/22/47 1,010,000.00 575,861.60
UKT 1.5% 07/31/53 680,000.00 356,618.78
UKT 1.625% 10/22/28 480,000.00 419,712.00
UKT 1.625% 10/22/54 720,000.00 387,990.72
UKT 1.625% 10/22/71 710,000.00 346,472.90
UKT 1.75% 01/22/49 600,000.00 357,300.00
UKT 1.75% 07/22/57 1,050,000.00 578,980.50
UKT 1.75% 09/07/37 1,110,000.00 803,998.53
UKT 1% 01/31/32 1,880,000.00 1,451,250.96
UKT 2.5% 07/22/65 860,000.00 572,871.80
UKT 2.75% 09/07/24 440,000.00 428,657.85
UKT 2% 09/07/25 1,300,000.00 1,224,436.20
UKT 3.25% 01/22/44 1,240,000.00 1,038,390.13
UKT 3.25% 01/31/33 1,190,000.00 1,098,352.86
UKT 3.5% 01/22/45 1,230,000.00 1,064,566.72
UKT 3.5% 07/22/68 920,000.00 788,716.00
UKT 3.5% 10/22/25 240,000.00 231,567.84
UKT 3.75% 01/29/38 370,000.00 343,119.20
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UKT 3.75% 07/22/52 900,000.00 804,879.00
UKT 3.75% 10/22/53 660,000.00 587,452.80
UKT 4.125% 01/29/27 1,570,000.00 1,535,822.33
UKT 4.25% 03/07/36 950,000.00 944,123.30
UKT 4.25% 06/07/32 1,070,000.00 1,076,901.50
UKT 4.25% 09/07/39 670,000.00 655,758.48
UKT 4.25% 12/07/27 1,100,000.00 1,087,955.00
UKT 4.25% 12/07/40 920,000.00 899,361.45
UKT 4.25% 12/07/46 1,060,000.00 1,025,327.40
UKT 4.25% 12/07/49 810,000.00 786,271.86
UKT 4.25% 12/07/55 1,100,000.00 1,080,618.00
UKT 4.5% 09/07/34 840,000.00 856,884.00
UKT 4.5% 12/07/42 850,000.00 855,510.71
UKT 4.75% 12/07/30 850,000.00 879,282.50
UKT 4.75% 12/07/38 810,000.00 841,685.90
UKT 4% 01/22/60 710,000.00 672,415.15
UKT 4% 10/22/63 320,000.00 303,085.39
UKT 5% 03/07/25 1,080,000.00 1,080,826.20
UKT 6.0% 12/07/28 1,070,000.00 1,150,688.70
54,550,000.00 44,543,105.73
イギリスポンド 小計
(8,085,019,121)
スウェーデ SGB 0.125% 05/12/31 3,010,000.00 2,511,721.59
ンクローナ
SGB 0.75% 05/12/28 3,240,000.00 2,972,006.60
SGB 0.75% 11/12/29 4,290,000.00 3,861,246.28
SGB 1.75% 11/11/33 1,570,000.00 1,479,770.42
SGB 1% 11/12/26 4,650,000.00 4,376,941.21
SGB 2.25% 06/01/32 2,560,000.00 2,520,666.08
SGB 2.5% 05/12/25 4,430,000.00 4,368,284.20
SGB 3.5% 03/30/39 2,440,000.00 2,748,464.80
26,190,000.00 24,839,101.18
スウェーデンクローナ 小計
(338,060,167)
ノルウェー NGB 1.25% 09/17/31 2,370,000.00 1,963,414.65
クローネ
NGB 1.375% 08/19/30 3,280,000.00 2,801,694.00
NGB 1.5% 02/19/26 2,470,000.00 2,316,798.25
NGB 1.75% 02/17/27 2,650,000.00 2,456,679.85
NGB 1.75% 03/13/25 2,960,000.00 2,849,250.70
NGB 1.75% 09/06/29 2,470,000.00 2,198,053.00
NGB 2.125% 05/18/32 1,520,000.00 1,339,728.00
NGB 2% 04/26/28 2,510,000.00 2,308,943.98
NGB 3% 08/15/33 1,540,000.00 1,454,209.68
21,770,000.00 19,688,772.11
ノルウェークローネ 小計
(277,217,911)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
デンマーク DGB 0.25% 11/15/52 2,880,000.00 1,504,235.52
クローネ
DGB 0.5% 11/15/27 4,470,000.00 4,074,195.80
DGB 0.5% 11/15/29 4,350,000.00 3,823,888.38
DGB 0% 11/15/24 2,690,000.00 2,578,157.92
DGB 0% 11/15/31 3,330,000.00 2,689,293.80
DGB 1.75% 11/15/25 2,610,000.00 2,535,185.13
DGB 4.5% 11/15/39 6,130,000.00 7,533,770.00
26,460,000.00 24,738,726.55
デンマーククローネ 小計
(520,255,419)
ポーランド POLGB 0.25% 10/25/26 1,430,000.00 1,223,579.50
ズロチ
POLGB 0.75% 04/25/25 1,830,000.00 1,692,475.50
POLGB 0% 07/25/24 180,000.00 170,370.00
POLGB 1.25% 10/25/30 1,760,000.00 1,347,272.96
POLGB 1.75% 04/25/32 2,310,000.00 1,739,314.50
POLGB 2.25% 10/25/24 2,470,000.00 2,372,311.50
POLGB 2.5% 07/25/26 3,600,000.00 3,330,000.00
POLGB 2.5% 07/25/27 2,010,000.00 1,819,050.00
POLGB 2.75% 04/25/28 2,670,000.00 2,402,065.50
POLGB 2.75% 10/25/29 4,370,000.00 3,816,102.50
POLGB 3.25% 07/25/25 2,940,000.00 2,826,757.36
POLGB 3.75% 05/25/27 300,000.00 285,240.00
POLGB 5.75% 04/25/29 900,000.00 924,570.00
26,770,000.00 23,949,109.32
ポーランドズロチ 小計
(843,056,546)
オーストラ ACGB 0.25% 11/21/24 1,440,000.00 1,368,443.76
リアドル
ACGB 0.25% 11/21/25 1,190,000.00 1,092,491.87
ACGB 0.5% 09/21/26 1,030,000.00 926,489.69
ACGB 1.25% 05/21/32 1,140,000.00 910,259.47
ACGB 1.5% 06/21/31 1,190,000.00 993,108.70
ACGB 1.75% 06/21/51 1,010,000.00 597,503.16
ACGB 1.75% 11/21/32 1,380,000.00 1,141,051.53
ACGB 1% 11/21/31 1,990,000.00 1,574,171.86
ACGB 1% 12/21/30 1,480,000.00 1,202,325.99
ACGB 2.25% 05/21/28 630,000.00 585,843.50
ACGB 2.5% 05/21/30 1,220,000.00 1,116,861.52
ACGB 2.75% 05/21/41 810,000.00 660,114.52
ACGB 2.75% 06/21/35 630,000.00 553,493.46
ACGB 2.75% 11/21/27 1,160,000.00 1,109,023.25
ACGB 2.75% 11/21/28 770,000.00 729,012.87
ACGB 2.75% 11/21/29 1,230,000.00 1,150,821.62
ACGB 3.25% 04/21/25 1,250,000.00 1,232,953.33
ACGB 3.25% 04/21/29 1,180,000.00 1,141,387.39
ACGB 3.25% 06/21/39 650,000.00 579,627.46
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ACGB 3.5% 12/21/34 820,000.00 781,371.89
ACGB 3.75% 04/21/37 780,000.00 750,166.30
ACGB 3.75% 05/21/34 870,000.00 850,759.93
ACGB 3% 03/21/47 780,000.00 632,660.17
ACGB 3% 11/21/33 950,000.00 870,870.86
ACGB 4.25% 04/21/26 1,200,000.00 1,209,397.32
ACGB 4.5% 04/21/33 1,210,000.00 1,259,613.50
ACGB 4.75% 04/21/27 1,080,000.00 1,112,133.34
29,070,000.00 26,131,958.26
オーストラリアドル 小計
(2,491,159,580)
ニュージー NZGB 0.25% 05/15/28 370,000.00 300,010.13
ランドドル
NZGB 0.5% 05/15/26 360,000.00 318,423.79
NZGB 1.5% 05/15/31 540,000.00 431,083.00
NZGB 1.75% 05/15/41 260,000.00 165,085.10
NZGB 2.75% 04/15/25 490,000.00 469,193.56
NZGB 2.75% 04/15/37 350,000.00 280,008.64
NZGB 2.75% 05/15/51 300,000.00 207,243.55
NZGB 2% 05/15/32 320,000.00 260,338.44
NZGB 3.5% 04/14/33 340,000.00 311,296.41
NZGB 3% 04/20/29 450,000.00 412,642.71
NZGB 4.25% 05/15/34 170,000.00 164,564.44
NZGB 4.5% 04/15/27 430,000.00 425,452.74
NZGB 4.5% 05/15/30 260,000.00 257,879.69
4,640,000.00 4,003,222.20
ニュージーランドドル 小計
(351,242,715)
シンガポー SIGB 0.5% 11/01/25 320,000.00 300,288.00
ルドル
SIGB 1.25% 11/01/26 90,000.00 84,609.00
SIGB 1.625% 07/01/31 500,000.00 453,500.00
SIGB 1.875% 03/01/50 360,000.00 316,800.00
SIGB 1.875% 10/01/51 240,000.00 213,727.20
SIGB 2.125% 06/01/26 670,000.00 649,230.00
SIGB 2.25% 08/01/36 330,000.00 309,540.00
SIGB 2.375% 06/01/25 480,000.00 470,786.40
SIGB 2.375% 07/01/39 230,000.00 219,865.05
SIGB 2.625% 05/01/28 280,000.00 275,574.60
SIGB 2.625% 08/01/32 180,000.00 175,292.92
SIGB 2.75% 03/01/46 410,000.00 423,530.00
SIGB 2.75% 04/01/42 300,000.00 307,294.50
SIGB 2.875% 07/01/29 530,000.00 527,350.00
SIGB 2.875% 09/01/27 80,000.00 79,576.00
SIGB 2.875% 09/01/30 460,000.00 457,700.00
SIGB 3.375% 09/01/33 460,000.00 476,964.80
SIGB 3.5% 03/01/27 580,000.00 587,772.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SIGB 3% 08/01/72 140,000.00 164,570.00
SIGB 3% 09/01/24 510,000.00 507,197.92
7,150,000.00 7,001,168.39
シンガポールドル 小計
(744,364,223)
マレーシア MGS 2.632% 04/15/31 790,000.00 728,088.96
リンギット
MGS 3.502% 05/31/27 920,000.00 917,819.81
MGS 3.582% 07/15/32 150,000.00 146,801.06
MGS 3.733% 06/15/28 1,180,000.00 1,184,578.87
MGS 3.757% 05/22/40 1,110,000.00 1,068,950.60
MGS 3.828% 07/05/34 250,000.00 247,101.22
MGS 3.844% 04/15/33 860,000.00 861,636.66
MGS 3.882% 03/14/25 690,000.00 697,641.12
MGS 3.885% 08/15/29 1,890,000.00 1,906,464.73
MGS 3.892% 03/15/27 300,000.00 303,221.79
MGS 3.899% 11/16/27 1,960,000.00 1,985,829.27
MGS 3.9% 11/30/26 1,140,000.00 1,153,591.53
MGS 3.906% 07/15/26 750,000.00 760,426.87
MGS 3.955% 09/15/25 1,100,000.00 1,112,639.22
MGS 4.059% 09/30/24 1,060,000.00 1,069,318.35
MGS 4.065% 06/15/50 740,000.00 715,063.76
MGS 4.232% 06/30/31 850,000.00 873,996.01
MGS 4.254% 05/31/35 1,480,000.00 1,521,247.00
MGS 4.392% 04/15/26 1,160,000.00 1,188,026.29
MGS 4.457% 03/31/53 390,000.00 406,893.66
MGS 4.498% 04/15/30 1,260,000.00 1,315,495.69
MGS 4.642% 11/07/33 1,160,000.00 1,239,897.90
MGS 4.696% 10/15/42 530,000.00 572,436.51
MGS 4.736% 03/15/46 640,000.00 692,175.10
MGS 4.762% 04/07/37 1,160,000.00 1,251,469.24
MGS 4.893% 06/08/38 1,490,000.00 1,638,001.25
MGS 4.921% 07/06/48 1,450,000.00 1,604,617.56
MGS 4.935% 09/30/43 820,000.00 904,377.42
27,280,000.00 28,067,807.45
マレーシアリンギット 小計
(868,855,820)
イスラエル ILGOV 0.4% 10/31/24 750,000.00 713,343.00
シェケル
ILGOV 0.5% 02/27/26 350,000.00 321,610.20
ILGOV 0.5% 04/30/25 1,240,000.00 1,163,705.14
ILGOV 1.3% 04/30/32 560,000.00 458,072.72
ILGOV 1.5% 05/31/37 930,000.00 693,491.42
ILGOV 1.75% 08/31/25 1,040,000.00 991,456.96
ILGOV 1% 03/31/30 1,570,000.00 1,318,049.38
ILGOV 2.25% 09/28/28 1,320,000.00 1,231,599.72
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ILGOV 2.8% 11/29/52 260,000.00 201,309.99
ILGOV 2% 03/31/27 1,210,000.00 1,135,093.49
ILGOV 3.75% 03/31/47 1,440,000.00 1,369,702.36
ILGOV 5.5% 01/31/42 1,060,000.00 1,265,141.90
ILGOV 6.25% 10/30/26 1,550,000.00 1,658,625.24
13,280,000.00 12,521,201.52
イスラエルシェケル 小計
(484,484,102)
オフショア CGB 1.99% 04/09/25 63,260,000.00 63,140,606.87
人民元
CGB 2.24% 05/25/25 24,400,000.00 24,463,320.44
CGB 2.28% 11/25/25 11,420,000.00 11,439,332.91
CGB 2.3% 05/15/26 12,000,000.00 12,028,646.40
CGB 2.37% 01/20/27 19,900,000.00 19,922,176.56
CGB 2.44% 10/15/27 7,000,000.00 7,010,895.50
CGB 2.47% 09/02/24 14,290,000.00 14,371,847.40
CGB 2.48% 04/15/27 18,380,000.00 18,467,398.73
CGB 2.5% 07/25/27 10,000,000.00 10,040,504.00
CGB 2.6% 09/01/32 7,750,000.00 7,696,290.79
CGB 2.62% 09/25/29 21,000,000.00 21,042,604.80
CGB 2.68% 05/21/30 11,650,000.00 11,708,651.92
CGB 2.69% 08/12/26 11,720,000.00 11,874,914.96
CGB 2.69% 08/15/32 13,500,000.00 13,511,506.05
CGB 2.75% 06/15/29 5,000,000.00 5,053,675.50
CGB 2.79% 12/15/29 9,740,000.00 9,852,653.81
CGB 2.8% 03/24/29 15,770,000.00 16,003,782.36
CGB 2.8% 03/25/30 5,000,000.00 5,063,235.50
CGB 2.8% 11/15/32 6,000,000.00 6,065,100.00
CGB 2.85% 06/04/27 11,760,000.00 11,975,496.12
CGB 2.88% 02/25/33 5,100,000.00 5,198,803.32
CGB 2.89% 11/18/31 22,500,000.00 22,884,743.25
CGB 2.91% 10/14/28 18,300,000.00 18,699,300.51
CGB 3.01% 05/13/28 15,960,000.00 16,389,196.32
CGB 3.02% 05/27/31 14,720,000.00 15,144,093.50
CGB 3.03% 03/11/26 22,150,000.00 22,655,323.45
CGB 3.12% 10/25/52 2,500,000.00 2,561,477.50
CGB 3.27% 11/19/30 3,430,000.00 3,602,278.95
CGB 3.28% 12/03/27 11,140,000.00 11,584,949.41
CGB 3.32% 04/15/52 4,790,000.00 5,056,708.15
CGB 3.39% 03/16/50 11,760,000.00 12,530,305.87
CGB 3.53% 10/18/51 7,010,000.00 7,672,972.85
CGB 3.72% 04/12/51 6,850,000.00 7,756,644.76
CGB 3.81% 09/14/50 8,230,000.00 9,413,033.69
CGB 3.86% 07/22/49 5,810,000.00 6,679,110.92
CGB 4.08% 10/22/48 4,780,000.00 5,678,696.88
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
464,570,000.00 474,240,279.95
オフショア人民元 小計
(9,348,366,670)
163,694,111,935
合計
(163,694,111,935)
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 国債証券 202銘柄 100.0 % 48.4 %
カナダドル 国債証券 37銘柄 100.0 % 2.0 %
メキシコペソ 国債証券 15銘柄 100.0 % 1.0 %
ユーロ 国債証券 352銘柄 100.0 % 33.7 %
イギリスポンド 国債証券 57銘柄 100.0 % 4.9 %
スウェーデンクローナ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.2 %
ノルウェークローネ 国債証券 9銘柄 100.0 % 0.2 %
デンマーククローネ 国債証券 7銘柄 100.0 % 0.3 %
ポーランドズロチ 国債証券 13銘柄 100.0 % 0.5 %
オーストラリアドル 国債証券 27銘柄 100.0 % 1.5 %
ニュージーランドドル 国債証券 13銘柄 100.0 % 0.2 %
シンガポールドル 国債証券 20銘柄 100.0 % 0.5 %
マレーシアリンギット 国債証券 28銘柄 100.0 % 0.5 %
イスラエルシェケル 国債証券 13銘柄 100.0 % 0.3 %
オフショア人民元 国債証券 36銘柄 100.0 % 5.7 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【インデックスコレクション(バランス株式30)】
【純資産額計算書】
(2023年 8月31日現在)
Ⅰ 資産総額 155,031,982,339 円
Ⅱ 負債総額 92,079,335 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 154,939,903,004 円
Ⅳ 発行済口数 85,254,108,894 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8174 円
(1万口当たり純資産額) (18,174 円)
【インデックスコレクション(バランス株式50)】
【純資産額計算書】
(2023年 8月31日現在)
Ⅰ 資産総額 31,669,363,833 円
Ⅱ 負債総額 33,515,421 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 31,635,848,412 円
Ⅳ 発行済口数 12,851,596,125 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.4616 円
(1万口当たり純資産額) (24,616 円)
【インデックスコレクション(バランス株式70)】
【純資産額計算書】
(2023年 8月31日現在)
Ⅰ 資産総額 23,090,741,761 円
Ⅱ 負債総額 19,837,127 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 23,070,904,634 円
Ⅳ 発行済口数 7,215,015,079 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.1976 円
(1万口当たり純資産額) (31,976 円)
(参考)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本株式マザーファンド
純資産額計算書
(2023年 8月31日現在)
Ⅰ 資産総額 364,344,548,792 円
Ⅱ 負債総額 311,490,507 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 364,033,058,285 円
Ⅳ 発行済口数 132,407,661,053 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.7493 円
(1万口当たり純資産額) (27,493 円)
日本債券マザーファンド
純資産額計算書
(2023年 8月31日現在)
Ⅰ 資産総額 410,921,925,517 円
Ⅱ 負債総額 11,043,582,869 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 399,878,342,648 円
Ⅳ 発行済口数 305,491,490,198 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3090 円
(1万口当たり純資産額) (13,090 円)
外国株式マザーファンド
純資産額計算書
(2023年 8月31日現在)
Ⅰ 資産総額 444,458,787,087 円
Ⅱ 負債総額 4,642,057,264 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 439,816,729,823 円
Ⅳ 発行済口数 78,112,119,682 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 5.6306 円
(1万口当たり純資産額) (56,306 円)
外国債券マザーファンド
純資産額計算書
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2023年 8月31日現在)
Ⅰ 資産総額 170,259,652,990 円
Ⅱ 負債総額 82,835,564 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 170,176,817,426 円
Ⅳ 発行済口数 59,228,565,242 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.8732 円
(1万口当たり純資産額) (28,732 円)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
(4)振替受益権について
当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
①受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
ません。
②受益権の譲渡
イ.受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
ロ.上記イ.の申請のある場合には、上記イ.の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ.の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載又は記録が行われるよう通知するものとします。
ハ.上記イ.の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
ことができません。
④受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑤償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
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則として取得申込者とします。)に支払います。
⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2023年 8月31日現在)
資本金の額 :20億円
発行可能株式総数 :12,000株
発行済株式総数 :3,000株
最近5年間における資本金の額の増減:該当事項はありません。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権
の3分の2以上をもって行います。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
る時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役若
干名を選定します。また、代表取締役の中から社長1名を選定し、必要あるときは、取締役(監査等
委員である取締役を除く。)の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
を経ずに取締役会を開催することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
[PLAN(計画)]
運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
計画として策定します。
[DO(実行)]
各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
ます。
各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
グ部のトレーダーが行います。
[CHECK(検証・評価)]
運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
会(委員長は運用企画部担当役員)に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長(委員会の構成員)からファンドマネジャー
に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し
た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
告されます。
こうした牽制態勢のもと、PLAN-DO-CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適
切な運用体制を維持するよう努めています。
委託会社の機構は2023年10月25日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2023年8月31日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きま
す。)は次の通りです。
本数(本) 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 531 14,695,810
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 67 204,896
単位型公社債投資信託 50 169,396
合計 648 15,070,102
3【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
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(2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度(自 2022年4月1日 至
2023年3月31日)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 21,675 23,067
金銭の信託 14,913 14,693
前払費用 166 198
未収委託者報酬 9,067 9,147
未収運用受託報酬 6,252 5,815
未収収益 179 176
短期差入証拠金 2,528 3,541
その他 2,363 1,566
流動資産合計 57,146 58,207
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 289 ※1 255
※1 687 ※1 560
器具備品
有形固定資産合計 976 816
無形固定資産
ソフトウェア 6,292 7,203
31 40
その他
無形固定資産合計 6,324 7,244
投資その他の資産
投資有価証券 6,607 4,063
関係会社株式 5,636 5,636
繰延税金資産 907 1,181
31 31
その他
投資その他の資産合計 13,182 10,911
固定資産合計 20,482 18,972
資産合計 77,629 77,179
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
負債の部
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流動負債
預り金 47 49
未払金 8,285 7,174
0
未払収益分配金 0
4,586
未払手数料 4,561
2,588
その他未払金 3,723
未払費用 1,049 1,089
未払法人税等 504 726
賞与引当金 578 613
1,958 303
その他
流動負債合計 12,423 9,958
固定負債
退職給付引当金 820 904
資産除去債務 153 153
その他 12 27
固定負債合計 986 1,086
負債合計 13,410 11,044
純資産の部
株主資本
資本金 2,000 2,000
資本剰余金
17,239 17,239
その他資本剰余金
資本剰余金合計 17,239 17,239
利益剰余金
利益準備金 500 500
その他利益剰余金
別途積立金 2,100 2,100
41,948 44,755
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 44,548 47,355
株主資本合計 63,788 66,595
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 941 49
繰延ヘッジ損益 △509 △510
評価・換算差額等合計 431 △460
純資産合計 64,219 66,134
負債・純資産合計 77,629 77,179
(2)【損益計算書】
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
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(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
営業収益
委託者報酬 41,730 40,724
運用受託報酬 11,883 10,918
390 351
その他営業収益
営業収益合計 54,004 51,993
営業費用
支払手数料 20,567 20,123
広告宣伝費 286 307
公告費 - 2
調査費 5,567 5,309
調査費 1,062 1,104
委託調査費 4,487 4,191
図書費 17 13
営業雑経費 5,201 5,842
通信費 68 77
印刷費 454 419
協会費 55 58
諸会費 35 38
情報機器関連費 4,473 5,153
112 94
その他営業雑経費
営業費用合計 31,622 31,585
一般管理費
給料 6,295 6,451
役員報酬 249 318
給料・手当 5,072 5,144
賞与 972 987
退職給付費用 254 252
福利費 632 671
交際費 3 7
旅費交通費 20 122
租税公課 327 289
不動産賃借料 323 327
寄付金 5 -
減価償却費 989 1,698
業務委託費 1,081 1,277
諸経費
1,301 1,454
一般管理費合計 11,234 12,553
営業利益
11,147 7,854
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
営業外収益
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受取利息 2 57
収益分配金 16 4
投資有価証券売却益 0 738
投資有価証券償還益 219 121
デリバティブ利益 - 565
8 11
その他
営業外収益合計 247 1,499
営業外費用
金銭の信託運用損 332 158
投資有価証券売却損 0 16
為替差損 291 1,227
デリバティブ費用 1,191 -
33 32
その他
営業外費用合計 1,848 1,435
経常利益 9,545 7,918
特別損失
120 -
退職給付費用
特別損失合計 120 -
税引前当期純利益 9,425 7,918
法人税、住民税及び事業税
3,403 2,350
△465 119
法人税等調整額
法人税等合計 2,937 2,470
当期純利益 6,487 5,448
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - -
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 500 2,100 38,258 40,858 60,098
当期変動額
剰余金の配当 △2,797 △2,797 △2,797
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当期純利益 6,487 6,487 6,487
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - 3,689 3,689 3,689
当期末残高 500 2,100 41,948 44,548 63,788
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 791 △65 726 60,824
当期変動額
剰余金の配当 △2,797
当期純利益 6,487
株主資本以外の項目の
149 △444 △295 △295
当期変動額(純額)
当期変動額合計 149 △444 △295 3,394
当期末残高 941 △509 431 64,219
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - -
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 500 2,100 41,948 44,548 63,788
当期変動額
剰余金の配当 △2,641 △2,641 △2,641
当期純利益 5,448 5,448 5,448
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - 2,807 2,807 2,807
当期末残高 500 2,100 44,755 47,355 66,595
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 941 △509 431 64,219
当期変動額
剰余金の配当 △2,641
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当期純利益 5,448
株主資本以外の項目の
△891 △0 △891 △891
当期変動額(純額)
当期変動額合計 △891 △0 △891 1,915
当期末残高 49 △510 △460 66,134
注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。
なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決
算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
3.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
4.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法によっております。
(2)無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
6.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。また、
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式
基準によっております。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用 :発生事業年度に損益処理
数理計算上の差異 :各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額
法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当事業年度末の自己都合要支給額を退職給付債
務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。
7.収益及び費用の計上基準
当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履行義務の
内容及び当履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1)投資信託委託業務
当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高(以下「AUM」という。)に応
じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて
計算され、契約期間にわたり認識されます。
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(2)投資一任業務
当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。当
該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識
されます。
(3)投資助言業務
当社は、投資顧問(助言)契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しており
ます。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわ
たり認識されます。
(4)成功報酬
当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが確実であ
り、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。
8.ヘッジ会計の会計処理
(1)ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2)ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
(3)ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
(4)ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
効性を判定しております。
9.グループ通算制度の適用
グループ通算制度を適用しております。
(会計方針の変更)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下、「時価算定会計
基準適用指針」という。)を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取
り扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしまし
た。これによる財務諸表への影響はありません。
なお、「金融商品関係」注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信託に関する注記事
項においては、時価算定会計基準適用指針第27-3項に従って、前事業年度に係るものについては記載しておりませ
ん。
(表示方法の変更)
(貸借対照表関係)
前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めていた「短期差入証拠金」は、金額的重要性が増したため、
当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の
組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた4,891百万円は、「短期差入
証拠金」2,528百万円、「その他」2,363百万円として組み替えております。
(貸借対照表関係)
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
建 物
146 百万円 184 百万円
器具備品 535 〃 681 〃
計 681 〃 866 〃
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(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1. 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式(株) 3,000 - - 3,000
2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2021年6月23日
普通株式 2,797 932,488 2021年3月31日 2021年6月24日
定時株主総会
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
株式の 配当金の 配当金の 1株当たり
決議 基準日 効力発生日
種類 総額(百万円) 原資 配当額(円)
2022年6月23日 普通
2,641 利益剰余金 880,447 2022年3月31日 2022年6月24日
定時株主総会 株式
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1. 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式(株) 3,000 - - 3,000
2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2022年6月23日
普通株式 2,641 880,447 2022年3月31日 2022年6月24日
定時株主総会
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2023年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
株式の 配当金の 配当金の 1株当たり
決議 基準日 効力発生日
種類 総額(百万円) 原資 配当額(円)
2023年6月22日 普通
3,367 利益剰余金 1,122,459 2023年3月31日 2023年6月26日
定時株主総会 株式
(リ-ス取引関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しており
ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
「重要な会計方針8.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
毎に管理しております。
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
リバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
該価額が異なることもあります。
2.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、「時価
の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31 号 2021年6月17日)第24-16 項を適用した組合出資
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金等及び、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません((1)*2、*3及び(注2)参照)。
また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し
ております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の
対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
プットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類してお
ります。
(1)時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
前事業年度(2022年3月31日)
貸借対照表計上額(百万円)(*1、*2)
区 分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託(*3) - 196 - 196
資産計 - 196 - 196
デリバティブ取引(*4)
ヘッジ会計が適用されていないも
(1,333) (80) - (1,413)
の
ヘッジ会計が適用されているもの
- (71) - (71)
デリバティブ取引計 (1,333) (151) - (1,485)
(*1) 負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2) 投資有価証券のうち、投資信託(貸借対照表計上額6,474百万円)及び組合出資金等(貸借対照表計上額133百万円)
は上記に含めておりません。
(*3) 金銭の信託の信託財産のうち、投資信託(貸借対照表計上額13,876百万円)及び組合出資金等(貸借対照表計上額
840百万円)は上記に含めておりません。これらも含めた金銭の信託の貸借対照表計上額は14,913百万円でありま
す。
(*4) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当事業年度(2023年3月31日)
貸借対照表計上額(百万円)(*1)
区 分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託(*2) 1,029 12,703 - 13,733
投資有価証券(*3)
その他有価証券 - 3,844 - 3,844
資産計 1,029 16,547 - 17,577
デリバティブ取引(*4)
ヘッジ会計が適用されていないも
(10) (48) - (58)
の
ヘッジ会計が適用されているもの
- (88) - (88)
デリバティブ取引計 (10) (136) - (147)
(*1) 負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2) 金銭の信託の信託財産のうち、組合出資金等(貸借対照表計上額は960百万円)は上記に含めておりません。組合出
資金等も含めた金銭の信託の貸借対照表計上額は14,693百万円であります。
(*3) 投資有価証券のうち、組合出資金等(貸借対照表計上額218百万円)は上記に含めておりません。
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(*4) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(2)時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払金は、短期間(1年以内)で決済されるものが大半を占
めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
金銭の信託の信託財産のうち、上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、レベル1
の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信
託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合に
は基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸に
ついては取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認め
られないため、レベル2の時価に分類しております。
投資有価証券
私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者から
リスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類し
ております。
デリバティブ取引
株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場
で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約の時価は、為替レート等の観
察可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算定した価格を時価の算定に用いており、当
該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
(注2) 市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
区分
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
投資有価証券 0 0
関係会社株式 5,636 5,636
(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2022年3月31日) (単位:百万円)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 21,675 - - -
未収委託者報酬 9,067 - - -
未収運用受託報酬 6,252 - - -
投資有価証券
- 108 1,712 0
投資信託
当事業年度(2023年3月31日) (単位:百万円)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 23,067 - - -
未収委託者報酬 9,147 - - -
未収運用受託報酬 5,815 - - -
投資有価証券
投資信託 - 594 2,144 38
(有価証券関係)
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1.子会社株式
市場価格のある子会社株式はありません。
なお、市場価格のない子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
区分
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
5,636
子会社株式 5,636
2.その他有価証券
前事業年度(2022年3月31日) (単位:百万円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超える
もの
その他 4,888 3,403 1,485
小計 4,888 3,403 1,485
貸借対照表計上額が取得原価を超えな
いもの
その他 1,585 1,711 △126
小計 1,585 1,711 △126
合計 6,474 5,115 1,358
当事業年度(2023年3月31日) (単位: 百万円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超える
もの
その他 986 622 364
小計 986 622 364
貸借対照表計上額が取得原価を超えな
いもの
その他 2,857 3,150 △292
小計 2,857 3,150 △292
合計 3,844 3,772 71
非上場株式及び組合出資金等は、市場価格のない株式等のため、上表の「その他有価証券」に含めておりませ
ん。
なお、市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
区分
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
非上場株式 0 0
組合出資金等 133 218
3.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) (単位:百万円)
区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他 7 0 0
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当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) (単位:百万円)
区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他 3,429 738 16
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前事業年度(2022年3月31日)
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 5,498 - △54 △54
英ポンド 277 - △1 △1
市場取引以外 カナダドル 111 - △1 △1
の取引 スイスフラン 139 - △2 △2
香港ドル 190 - △1 △1
ユーロ 676 - △18 △18
買建
ユーロ 21 - 0 0
合計 6,915 - △80 △80
(注)上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
当事業年度(2023年3月31日)
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 5,923 - △21 △21
英ポンド 256 - △6 △6
市場取引以外 カナダドル 109 - △1 △1
の取引 スイスフラン 163 - △2 △2
香港ドル 202 - △0 △0
ユーロ 651 - △19 △19
買建
米ドル 152 - 3 3
合計 7,458 - △48 △48
(注)上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
(2)株式関連
前事業年度(2022年3月31日)
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
17,197 - △1,333 △1,333
合計 17,197 - △1,333 △1,333
(注)上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
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当事業年度(2023年3月31日)
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
12,195 - △9 △9
売建
市場取引
債券先物取引
売建
182 - △0 △0
合計 12,378 - △10 △10
(注)上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前事業年度(2022年3月31日)
契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 4,422 - △43
原則的 英ポンド 投資有価証券 3,297 - △21
処理方法 スイスフラン 関係会社株式 79 - △1
香港ドル 119 - △1
ユーロ 125 - △3
人民元 13 - △0
合計 8,057 - △71
当事業年度(2023年3月31日)
契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 1,729 - △6
原則的 投資有価証券
英ポンド 3,228 - △81
処理方法 関係会社株式
スイスフラン 20 - △0
香港ドル 83 - △0
ユーロ 21 - △0
合計 5,082 - △88
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
しております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2021年4月1日
(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)
至 2022年3月31日)
退職給付債務の期首残高 626 820
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勤務費用 124 133
利息費用 2 3
数理計算上の差異の発生額 - 6
退職給付の支払額 △81 △57
簡便法で計算した退職給付費用 8 6
簡便法から原則法への変更に伴う振替額 120 -
その他 18 -
退職給付債務の期末残高 820 911
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
該当事項はありません。
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
非積立型制度の退職給付債務
820 911
- △6
未認識数理計算上の差異
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
820 904
退職給付引当金
820 904
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
820 904
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2021年4月1日
(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)
至 2022年3月31日)
勤務費用 124 133
利息費用 2 3
簡便法で計算した退職給付費用 8 6
簡便法から原則法への変更に伴う振替額 120 -
その他 18 -
確定給付制度に係る退職給付費用 274 142
(5)年金資産に関する事項
該当事項はありません。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
前事業年度
当事業年度
(自 2021年4月1日
(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)
至 2022年3月31日)
割引率 0.4% 0.4%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度100百万円、当事業年度109百万円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税 112 百万円 58 百万円
賞与引当金損金算入限度超過額 177 〃 187 〃
退職給付引当金損金算入限度超過額 251 〃 277 〃
税務上の収益認識差額 74 〃 - 〃
税務上の費用認識差額 439 412
繰延ヘッジ損益 224 〃 225 〃
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その他 76 〃 75 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
1,357 1,236
繰延税金負債
有価証券評価差額 △415 〃 △21 〃
その他 △34 〃 △32 〃
繰延税金負債 合計 〃 〃
△450 △54
繰延税金資産の純額 〃 〃
907 1,181
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
め、注記を省略しております。
3.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合
の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人
税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
(資産除去債務関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針7.収益及び費用の計上基準」に記
載の通りです。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において
存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
[関連情報]
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しており
ます。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略し
ております。
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3.主要な顧客ごとの情報
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 10,395百万円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(*)
6,395百万円
(*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載
しております。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 9,887百万円
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア)財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(イ)財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(ウ)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は の 当事
の所有 取引金額 期末残高
種類 名称 所在地 出資金 内容 者と 取引の内容 科目
(被所有) (百万円) (百万円)
又は (百万 又は の
割合(%)
氏名 円) 職業 関係
未収運用
信託業 営業上
運用受託報酬 10,090 5,421
親会社 三井住
受託報酬
東京都 務及び の取引
の子会 友信託 342,037
-
千代田区 銀行業 役員の
投信販売 未払
社 銀行㈱
9,701 1,995
務 兼任
代行手数料等 手数料
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
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会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は の 当事
の所有 取引金額 期末残高
種類 名称 所在地 出資金 内容 者と 取引の内容 科目
(被所有) (百万円) (百万円)
又は (百万 又は の
割合(%)
氏名 円) 職業 関係
未収運用
信託業 営業上
運用受託報酬 9,593 5,271
親会社 三井住
受託報酬
東京都 務及び の取引
の子会 友信託 342,037
-
千代田区 銀行業 役員の
投信販売 未払
社 銀行㈱
9,445 2,029
務 兼任
代行手数料等 手数料
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
(エ)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
該当事項はありません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
前事業年度(2022年3月31日)
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
当事業年度(2023年3月31日)
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
1株当たり純資産額 21,406,512円22銭 22,044,962円63銭
1株当たり当期純利益金額 2,162,405円20銭 1,816,227円49銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
当期純利益 6,487百万円 5,448百万円
普通株主に帰属しない金額 - -
普通株式に係る当期純利益 6,487百万円 5,448百万円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
(1)自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間の取引
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
府 令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2023年10月25日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称 :三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額:342,037百万円(2023年3月末日現在)
③事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
(2) 販売会社
資本金の額(百万円)
名称 事業の内容
(2023年3月末日現在)
銀行法に基づき銀行業を営むととも
に、金融機関の信託業務の兼営等に関
三井住友信託銀行株式会社 342,037
する法律に基づき信託業務を営んでい
ます。
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2【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
の業務等を行います。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(参考)再信託受託会社
①名称 :株式会社日本カストディ銀行
②設立年月日 :2000年6月20日
③資本金の額 :51,000百万円(2023年3月末日現在)
④事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的:原信託契約に係る信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から
再信託受託会社(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産
の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
第3【その他】
(1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書
(以下「交付目論見書」といいます。)の名称を「投資信託説明書(交付目論見書)」、また、金融
商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
見書(以下「請求目論見書」といいます。)の名称を「投資信託説明書(請求目論見書)」と記載す
ることがあります。
(2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
等を記載することがあります。
(3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
掲載されております。
④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
(4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
(5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
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(6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
ネットやSNSのアドレス(当該アドレスをコード化した図形等も含みます。)、名称や利用上の注
意 事項等を掲載することがあります。また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等
の情報を入手できる旨を記載することがあります。
(7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
があります。
(8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
(10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
あります。
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独立監査人の監査報告書
2023年6月2日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 三 上 和 彦
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2022年4月
1日から2023年3月31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2023年3月31日現在の財政状態及び
同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びそ
の監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいか
なる作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
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重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、 個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2023年10月5日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
後藤知弘
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられているインデックスコレクション(バランス株式30)の2022年7月26日から2023年7月
25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細
表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、インデックスコレクション(バランス株式30)の2023年7月25日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる
情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2023年10月5日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
後藤知弘
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられているインデックスコレクション(バランス株式50)の2022年7月26日から2023年7月
25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細
表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、インデックスコレクション(バランス株式50)の2023年7月25日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる
情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2023年10月5日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
後藤知弘
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられているインデックスコレクション(バランス株式70)の2022年7月26日から2023年7月
25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細
表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、インデックスコレクション(バランス株式70)の2023年7月25日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる
情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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