SBI岡三アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | SBI岡三アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
SBI岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年12月27日 提出
【ファンド名】 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース
【発行者名】 SBI岡三アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 塩川 克史
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 中田 尚孝
【連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【電話番号】 03-3516-1432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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SBI岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース」および「欧州ハイ・イールド債券オープン(毎
月決算型)ユーロコース」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関す
る内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース
第153計算期間
計算期間 自 2023年 9月20日
至 2023年10月18日
1万口当たり収益分配金(税込み) 25 円
期末純資産総額 2,955,468,969 円
期末受益権口数 6,560,839,425 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,505 円
期中騰落率 △1.3 %
第154計算期間
計算期間 自 2023年10月19日
至 2023年11月20日
1万口当たり収益分配金(税込み) 25 円
期末純資産総額 2,953,594,696 円
期末受益権口数 6,532,426,319 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,521 円
期中騰落率 0.9 %
第155計算期間
計算期間 自 2023年11月21日
至 2023年12月18日
1万口当たり収益分配金(税込み) 25 円
期末純資産総額 2,974,511,635 円
期末受益権口数 6,443,791,217 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,616 円
期中騰落率 2.7 %
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース
第153計算期間
計算期間 自 2023年 9月20日
至 2023年10月18日
1万口当たり収益分配金(税込み) 25 円
期末純資産総額 12,284,243,823 円
期末受益権口数 25,385,021,632 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,839 円
期中騰落率 △0.7 %
第154計算期間
計算期間 自 2023年10月19日
至 2023年11月20日
1万口当たり収益分配金(税込み) 25 円
期末純資産総額 12,487,263,572 円
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SBI岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 24,874,457,315 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,020 円
期中騰落率 4.3 %
第155計算期間
計算期間 自 2023年11月21日
至 2023年12月18日
1万口当たり収益分配金(税込み) 25 円
期末純資産総額 12,057,264,758 円
期末受益権口数 24,606,303,153 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,900 円
期中騰落率 △1.9 %
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