SBI岡三アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | SBI岡三アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
SBI岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年12月25日 提出
【ファンド名】 インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
【発行者名】 SBI岡三アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 塩川 克史
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 中田 尚孝
【連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【電話番号】 03-3516-1432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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SBI岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)」、「インフラ関連好配当資産ファンド
(毎月決算型)(米ドル投資型)」および「インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資
型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2
項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
第125計算期間
計算期間 自 2023年 9月15日
至 2023年10月16日
1万口当たり収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 3,286,349,517 円
期末受益権口数 2,774,514,786 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 11,845 円
期中騰落率 △4.1 %
第126計算期間
計算期間 自 2023年10月17日
至 2023年11月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 3,319,198,902 円
期末受益権口数 2,756,810,332 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 12,040 円
期中騰落率 2.0 %
第127計算期間
計算期間 自 2023年11月15日
至 2023年12月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 3,231,217,689 円
期末受益権口数 2,718,058,935 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 11,888 円
期中騰落率 △0.9 %
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
第107計算期間
計算期間 自 2023年 9月15日
至 2023年10月16日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 9,440,949,145 円
期末受益権口数 6,410,498,196 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 14,727 円
期中騰落率 △2.0 %
第108計算期間
計算期間 自 2023年10月17日
至 2023年11月14日
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SBI岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 9,707,746,085 円
期末受益権口数 6,361,604,582 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 15,260 円
期中騰落率 3.8 %
第109計算期間
計算期間 自 2023年11月15日
至 2023年12月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 8,953,972,495 円
期末受益権口数 6,276,500,811 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 14,266 円
期中騰落率 △6.3 %
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
第107計算期間
計算期間 自 2023年 9月15日
至 2023年10月16日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 2,074,416,615 円
期末受益権口数 1,577,433,170 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 13,151 円
期中騰落率 △4.3 %
第108計算期間
計算期間 自 2023年10月17日
至 2023年11月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 2,146,930,124 円
期末受益権口数 1,558,224,692 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 13,778 円
期中騰落率 4.8 %
第109計算期間
計算期間 自 2023年11月15日
至 2023年12月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 2,063,820,943 円
期末受益権口数 1,530,257,154 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 13,487 円
期中騰落率 △2.0 %
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