日興アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 日興アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年10月31日 提出
【ファンド名】 日興グローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし)
日興グローバルREITファンド毎月分配型 B(ヘッジあり)
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 ステファニー・ドゥルーズ
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
日興グローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし)
自 2023年 7月 6日
計算期間
至 2023年 8月 7日
1万口当り収益分配金 15 円
期末純資産総額(分配落ち) 26,413,993,198 円
期末受益権総口数 122,004,116,054 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,165 円
期中騰落率 △3.02 %
自 2023年 8月 8日
計算期間
至 2023年 9月 5日
1万口当り収益分配金 15 円
期末純資産総額(分配落ち) 26,822,903,380 円
期末受益権総口数 120,907,678,486 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,218 円
期中騰落率 3.14 %
自 2023年 9月 6日
計算期間
至 2023年10月 5日
1万口当り収益分配金 15 円
期末純資産総額(分配落ち) 24,616,052,211 円
期末受益権総口数 120,068,770,588 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,050 円
期中騰落率 △6.90 %
日興グローバルREITファンド毎月分配型 B(ヘッジあり)
自 2023年 7月 6日
計算期間
至 2023年 8月 7日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額(分配落ち) 232,846,109 円
期末受益権総口数 588,598,636 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,956 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △1.85 %
自 2023年 8月 8日
計算期間
至 2023年 9月 5日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額(分配落ち) 231,386,736 円
期末受益権総口数 591,844,147 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,910 円
期中騰落率 △0.40 %
自 2023年 9月 6日
計算期間
至 2023年10月 5日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額(分配落ち) 215,094,802 円
期末受益権総口数 605,681,576 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,551 円
期中騰落率 △8.41 %
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