野村アセットマネジメント株式会社 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出書類 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日
提出者 野村アセットマネジメント株式会社
カテゴリ 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      訂正有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2023年11月28日       提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      CEO兼代表取締役社長            小池 広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目2番1号
      【事務連絡者氏名】                      松井 秀仁
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                           野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)
      信託受益証券の金額】
                            1兆円を上限とします。
                           野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)
                            1兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

     本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2023年5月31日付をもって提出した有価証券届出書(以下
    「原届出書」といいます。)の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正
    届出書を提出するものです。
    2【訂正の内容】

     原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
       第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況
       第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況
     また、それ以外の訂正事項につきましては、<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部                                                    は訂正部

    分を示し、<更新後>の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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    第二部【ファンド情報】

    第1【ファンドの状況】

    1ファンドの性格

    (1)ファンドの目的及び基本的性格

      <更新後>

    上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

    なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
    《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》  http://www.toushin.or.jp/
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

      以下の通りです。(2023年1月19日現在)
    <商品分類表定義>

    [単位型投信・追加型投信の区分]
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
              いう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
              ンドをいう。
    [投資対象地域による区分]
      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
           あるものをいう。
    [投資対象資産による区分]
      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
                  信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
              げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
              収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
             実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    [独立した区分]
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…MRF及びMMFの運営に関する規則(以下「MRF等規則」という。)に定め
                            るMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…MRF等規則に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
          託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    [補足分類]
      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
                をいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
            あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
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            用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
            には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
    (3)ファンドの仕組み

      <更新後>

        ■委託会社の概況(2023年10月末現在)■

         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月1日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月1日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月1日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100%
    3投資リスク


      <更新後>

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    4手数料等及び税金









    (5)課税上の取扱い

      <更新後>

        課税上は、株式投資信託として取扱われます。

       ■個人、法人別の課税について■
       ◆個人の投資家に対する課税
        <収益分配金に対する課税>
         分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)
         15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離
         課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
         なお、配当控除は適用されません。
        <換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税>
         換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315%(国税15.315%
         および地方税5%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率により源泉徴収
         が行なわれます。
        ≪損益通算について≫

        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                      (注2)
         《利子所得》                                     《配当所得》
                     《上場株式等に係る譲渡所得等》
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                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場
           (注1)
                                          ・上場株式の配当
    ・ 特定  公社債      の利子
                    株式、公募株式投資信託の
                                          ・公募株式投資信託の収益
    ・ 公募  公社債投資信託の収
                             ・譲渡益
                                           分配金
      益分配金
                             ・譲渡損
        (注1)「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債をいいます。
        (注2)株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
        ※公募株式投資信託は税法上、NISA(少額投資非課税制度)の適用対象であり、2024年1月1日以降は一

         定の要件を満たした場合にNISAの適用対象となります。ファンドは、2024年1月1日以降のNISAの対象
         とならない予定です。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        *少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合

         少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。
         NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
         得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。2024年1月1日以降は、一定の額を上限として、毎年、
         一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が無期限で非
         課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課
         税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。
         また、2024年1月1日以降は、税法上の要件を満たした商品を購入した場合に限り、非課税の適用を受
         けることができます。(2023年9月末現在)
         詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ◆法人の投資家に対する課税

         分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
                                 ※
        ては、15.315%(国税15.315%)の税率で源泉徴収                          が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありま
        せん。
          ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
      税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

       ■換金(解約)時および償還時の課税について■

         [個人の投資家の場合]
                             ※
           換金(解約)時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
             ※換金(解約)時および償還時の価額から取得費(申込手数料(税込)を含む)を控除した利益を譲渡
              益として課税対象となります。
         [法人の投資家の場合]
           換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象(配当所得)となります。
       なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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       ■個別元本について■
       ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
       ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取っ
        た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
        い。
       ■分配金の課税について■

       ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受
        益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
       ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではあり







        ません。
    ※外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があり

     ます。
    ※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2023年9月末現在)が変更になる場合があ
     ります。
    5運用状況

    以下は2023年9月29日現在の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    (1)投資状況

    野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

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    親投資信託受益証券                           日本             5,489,253,618              99.40
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―              32,819,001            0.59
                合計(純資産総額)                            5,522,072,619             100.00
    野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    親投資信託受益証券                           日本             1,639,226,655              99.18
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―              13,542,912            0.81
                合計(純資産総額)                            1,652,769,567             100.00
    (参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    国債証券                          アメリカ              4,980,841,653              69.87
    特殊債券                          アメリカ               169,838,928             2.38
    社債券                          アメリカ              1,538,763,075              21.58
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―              439,042,548             6.15
                合計(純資産総額)                            7,128,486,204             100.00
    ※国/地域分類は有価証券の通貨の発行国によっております。

    (2)投資資産

    ①投資有価証券の主要銘柄

    野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
     1 日本    親投資信託    エマージング・ボンド・オープン              722,517,390        7.6879    5,554,641,443         7.5974    5,489,253,618     99.40
          受益証券    マザーファンド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

              親投資信託受益証券                                  99.40
                 合  計                                99.40
    野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)

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                                   簿価      簿価      評価      評価    投資
       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
     1 日本    親投資信託    エマージング・ボンド・オープン              215,761,531        7.6881    1,658,796,227         7.5974    1,639,226,655     99.18
          受益証券    マザーファンド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

              親投資信託受益証券                                  99.18
                 合  計                                99.18
    (参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国/                                             利率
     順
           種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (%)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (%)
     1 アメリカ   社債券    STATE  GRID      1,500,000      14,204.85      213,072,813       14,104.95      211,574,291      3.5  2027/5/4    2.96
             OVERSEAS    INV
     2 アメリカ   国債証券    SAUDI        1,500,000      13,441.25      201,618,882       13,067.60      196,014,119      3.25  2030/10/22    2.74
             INTERNATIONAL
             BOND
     3 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     1,500,000      12,525.45      187,881,896       11,814.57      177,218,577      3.95  2040/1/20    2.48
             PHILIPPINES
     4 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     1,751,000      10,904.38      190,935,729       9,921.61     173,727,548      3.5  2050/1/25    2.43
             CHILE
     5 アメリカ   国債証券    STATE  OF QATAR     1,150,000      14,440.75      166,068,703       14,207.67      163,388,249       4 2029/3/14    2.29
     6 アメリカ   国債証券    DOMINICAN        1,000,000      15,192.84      151,928,406       14,976.69      149,766,930      6.875   2026/1/29    2.10
             REPUBLIC
     7 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     1,000,000      14,057.43      140,574,342       14,048.35      140,483,562      3.229   2027/3/29    1.97
             PHILIPPINES
     8 アメリカ   国債証券    ABU  DHABI  GOVT     1,450,000      10,862.70      157,509,280       9,630.43     139,641,366      3.125   2049/9/30    1.95
             INT'L
     9 アメリカ   社債券    EMPRESA        1,000,000      13,916.23      139,162,306       13,904.52      139,045,290      3.75   2026/8/5    1.95
             NACIONAL    DEL
             PET
     10 アメリカ   国債証券    STATE  OF QATAR     1,000,000      14,236.66      142,366,654       12,866.15      128,661,536      4.817   2049/3/14    1.80
     11 アメリカ   国債証券    MALAYSIA        1,000,000      14,337.24      143,372,430       12,864.62      128,646,234      4.236   2045/4/22    1.80
             SOVEREIGN    SUKUK
     12 アメリカ   社債券    PERUSAHAAN        1,000,000      12,873.75      128,737,522       12,103.25      121,032,507      5.25  2042/10/24    1.69
             LISTRIK   NEGAR
     13 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     1,000,000      13,043.37      130,433,760       11,628.68      116,286,828      4.2  2047/3/29    1.63
             PHILIPPINES
     14 アメリカ   国債証券    UNITED   MEXICAN       800,000     14,211.40      113,691,211       13,908.53      111,268,278      4.5  2029/4/22    1.56
             STATES
     15 アメリカ   国債証券    SOCIALIST    REP     750,000     14,664.82      109,986,174       14,714.93      110,361,994      4.8  2024/11/19    1.54
             OF VIETNAM
     16 アメリカ   社債券    ECOPETROL    SA     750,000     14,456.90      108,426,802       14,630.62      109,729,662      8.875   2033/1/13    1.53
     17 アメリカ   国債証券    UNITED   MEXICAN      1,250,000       9,799.21     122,490,220       8,697.39     108,717,380      3.771   2061/5/24    1.52
             STATES
     18 アメリカ   社債券    PETROLEOS         800,000     13,312.73      106,501,905       13,167.25      105,338,053      6.5  2027/3/13    1.47
             MEXICANOS
     19 アメリカ   国債証券    KUWAIT   INTL       700,000     14,358.78      100,511,477       14,186.37      99,304,636      3.5  2027/3/20    1.39
             BOND
     20 アメリカ   国債証券    REPUBLICA         750,000     14,663.31      109,974,877       13,159.68      98,697,614      5.1  2050/6/18    1.38
             ORIENT   URUGUAY
     21 アメリカ   特殊債券    ESKOM  HOLDINGS       700,000     14,009.02      98,063,152       13,630.47      95,413,342      6.35  2028/8/10    1.33
             SOC  LTD
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     22 アメリカ   国債証券    MALAYSIA    SUKUK      650,000     14,266.25      92,730,669       14,257.65      92,674,744     3.179   2026/4/27    1.30
             GLOBAL
     23 アメリカ   国債証券    ABU  DHABI  GOVT     750,000     12,357.64      92,682,311       11,112.89      83,346,724     3.875   2050/4/16    1.16
             INT'L
     24 アメリカ   国債証券    GOVERNMENT    OF     500,000     17,423.07      87,115,392       16,468.75      82,343,790     7.875   2045/7/28    1.15
             JAMAICA
     25 アメリカ   国債証券    UNITED   MEXICAN       550,000     15,401.41      84,707,790       14,575.90      80,167,504      6.35   2035/2/9    1.12
             STATES
     26 アメリカ   国債証券    ARAB  REPUBLIC       1,000,000       9,190.34      91,903,447       7,964.65      79,646,563     8.875   2050/5/29    1.11
             OF EGYPT
     27 アメリカ   国債証券    ARAB  REPUBLIC       1,000,000       9,179.79      91,797,994       7,925.64      79,256,459      8.75  2051/9/30    1.11
             OF EGYPT
     28 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF      500,000     14,873.93      74,369,680       15,279.82      76,399,107     9.375   2029/3/14    1.07
             TURKEY
     29 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF      500,000     14,806.47      74,032,377       15,165.54      75,827,711     9.375   2033/1/19    1.06
             TURKEY
     30 アメリカ   社債券    ARCELIK   AS      500,000     14,958.00      74,790,000       15,032.79      75,163,950      8.5  2028/9/25    1.05
    ※国/地域分類は有価証券の通貨の発行国によっております。

    種類別及び業種別投資比率
                  種類                     投資比率(%)

                 国債証券                                69.87
                 特殊債券                                2.38
                 社債券                               21.58
                 合  計                                93.84
    ②投資不動産物件

    野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)

    該当事項はありません。
    野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)

    該当事項はありません。
    (参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド

    該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの

    野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)

    該当事項はありません。

    野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)

    該当事項はありません。

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    (参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド

    該当事項はありません。

    (3)運用実績

    ①純資産の推移

    野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)

    2023年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第8特定期間             (2014年    3月  5日)
                               86,374         86,894         0.8308         0.8358
    第9特定期間             (2014年    9月  5日)
                               68,698         69,100         0.8535         0.8585
    第10特定期間             (2015年    3月  5日)
                               48,534         48,841         0.7892         0.7942
    第11特定期間             (2015年    9月  7日)
                               37,727         37,981         0.7439         0.7489
    第12特定期間             (2016年    3月  7日)
                               30,406         30,617         0.7197         0.7247
    第13特定期間             (2016年    9月  5日)
                               28,721         28,835         0.7595         0.7625
    第14特定期間             (2017年    3月  6日)
                               23,678         23,775         0.7300         0.7330
    第15特定期間             (2017年    9月  5日)
                               21,457         21,544         0.7393         0.7423
    第16特定期間             (2018年    3月  5日)
                               18,444         18,523         0.7045         0.7075
    第17特定期間             (2018年    9月  5日)
                               15,502         15,526         0.6506         0.6516
    第18特定期間             (2019年    3月  5日)
                               14,204         14,226         0.6653         0.6663
    第19特定期間             (2019年    9月  5日)
                               13,625         13,644         0.6951         0.6961
    第20特定期間             (2020年    3月  5日)
                               12,305         12,322         0.7062         0.7072
    第21特定期間             (2020年    9月  7日)
                               11,445         11,461         0.6919         0.6929
    第22特定期間             (2021年    3月  5日)
                               10,178         10,194         0.6725         0.6735
    第23特定期間             (2021年    9月  6日)
                                9,710         9,724        0.6910         0.6920
    第24特定期間             (2022年    3月  7日)
                                7,850         7,862        0.6071         0.6081
    第25特定期間             (2022年    9月  5日)
                                6,663         6,676        0.5394         0.5404
    第26特定期間             (2023年    3月  6日)
                                6,204         6,216        0.5251         0.5261
    第27特定期間             (2023年    9月  5日)
                                5,767         5,778        0.5180         0.5190
                  2022年    9月末日
                                6,243          ―       0.5106           ―
                     10月末日             6,187          ―       0.5113           ―
                     11月末日             6,477          ―       0.5367           ―
                     12月末日             6,403          ―       0.5355           ―
                  2023年    1月末日
                                6,500          ―       0.5460           ―
                      2月末日
                                6,261          ―       0.5291           ―
                      3月末日
                                6,228          ―       0.5296           ―
                      4月末日
                                6,146          ―       0.5273           ―
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                      5月末日
                                5,939          ―       0.5199           ―
                      6月末日
                                5,972          ―       0.5265           ―
                      7月末日
                                5,992          ―       0.5317           ―
                      8月末日
                                5,814          ―       0.5205           ―
                      9月末日
                                5,522          ―       0.4995           ―
    野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)

    2023年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第8特定期間             (2014年    3月  5日)
                                4,792         4,817        0.7583         0.7623
    第9特定期間             (2014年    9月  5日)
                                4,525         4,547        0.8086         0.8126
    第10特定期間             (2015年    3月  5日)
                                4,392         4,412        0.8563         0.8603
    第11特定期間             (2015年    9月  7日)
                                3,765         3,783        0.8136         0.8176
    第12特定期間             (2016年    3月  7日)
                                3,251         3,268        0.7632         0.7672
    第13特定期間             (2016年    9月  5日)
                                3,037         3,054        0.7476         0.7516
    第14特定期間             (2017年    3月  6日)
                                2,902         2,917        0.7876         0.7916
    第15特定期間             (2017年    9月  5日)
                                2,789         2,804        0.7713         0.7753
    第16特定期間             (2018年    3月  5日)
                                2,506         2,520        0.7095         0.7135
    第17特定期間             (2018年    9月  5日)
                                2,356         2,363        0.6955         0.6975
    第18特定期間             (2019年    3月  5日)
                                2,302         2,309        0.7185         0.7205
    第19特定期間             (2019年    9月  5日)
                                2,215         2,221        0.7194         0.7214
    第20特定期間             (2020年    3月  5日)
                                2,160         2,166        0.7411         0.7431
    第21特定期間             (2020年    9月  7日)
                                2,013         2,019        0.7148         0.7168
    第22特定期間             (2021年    3月  5日)
                                1,964         1,970        0.7008         0.7028
    第23特定期間             (2021年    9月  6日)
                                1,954         1,959        0.7285         0.7305
    第24特定期間             (2022年    3月  7日)
                                1,721         1,726        0.6662         0.6682
    第25特定期間             (2022年    9月  5日)
                                1,753         1,758        0.7234         0.7254
    第26特定期間             (2023年    3月  6日)
                                1,658         1,663        0.6954         0.6974
    第27特定期間             (2023年    9月  5日)
                                1,686         1,691        0.7554         0.7574
                  2022年    9月末日
                                1,709          ―       0.7076           ―
                     10月末日             1,740          ―       0.7270           ―
                     11月末日             1,703          ―       0.7188           ―
                     12月末日             1,626          ―       0.6881           ―
                  2023年    1月末日
                                1,643          ―       0.6928           ―
                      2月末日
                                1,676          ―       0.7029           ―
                      3月末日
                                1,654          ―       0.6920           ―
                      4月末日
                                1,646          ―       0.6939           ―
                      5月末日
                                1,688          ―       0.7150           ―
                      6月末日
                                1,754          ―       0.7529           ―
                      7月末日
                                1,725          ―       0.7431           ―
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                      8月末日
                                1,691          ―       0.7570           ―
                      9月末日
                                1,652          ―       0.7457           ―
    ②分配の推移

    野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第8特定期間         2013年    9月  6日~2014年      3月  5日                          0.0300円
       第9特定期間         2014年    3月  6日~2014年      9月  5日                          0.0300円
       第10特定期間         2014年    9月  6日~2015年      3月  5日                          0.0300円
       第11特定期間         2015年    3月  6日~2015年      9月  7日                          0.0300円
       第12特定期間         2015年    9月  8日~2016年      3月  7日                          0.0300円
       第13特定期間         2016年    3月  8日~2016年      9月  5日                          0.0280円
       第14特定期間         2016年    9月  6日~2017年      3月  6日                          0.0180円
       第15特定期間         2017年    3月  7日~2017年      9月  5日                          0.0180円
       第16特定期間         2017年    9月  6日~2018年      3月  5日                          0.0180円
       第17特定期間         2018年    3月  6日~2018年      9月  5日                          0.0160円
       第18特定期間         2018年    9月  6日~2019年      3月  5日                          0.0060円
       第19特定期間         2019年    3月  6日~2019年      9月  5日                          0.0060円
       第20特定期間         2019年    9月  6日~2020年      3月  5日                          0.0060円
       第21特定期間         2020年    3月  6日~2020年      9月  7日                          0.0060円
       第22特定期間         2020年    9月  8日~2021年      3月  5日                          0.0060円
       第23特定期間         2021年    3月  6日~2021年      9月  6日                          0.0060円
       第24特定期間         2021年    9月  7日~2022年      3月  7日                          0.0060円
       第25特定期間         2022年    3月  8日~2022年      9月  5日                          0.0060円
       第26特定期間         2022年    9月  6日~2023年      3月  6日                          0.0060円
       第27特定期間         2023年    3月  7日~2023年      9月  5日                          0.0060円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第8特定期間         2013年    9月  6日~2014年      3月  5日                          0.0240円
       第9特定期間         2014年    3月  6日~2014年      9月  5日                          0.0240円
       第10特定期間         2014年    9月  6日~2015年      3月  5日                          0.0240円
       第11特定期間         2015年    3月  6日~2015年      9月  7日                          0.0240円
       第12特定期間         2015年    9月  8日~2016年      3月  7日                          0.0240円
       第13特定期間         2016年    3月  8日~2016年      9月  5日                          0.0240円
       第14特定期間         2016年    9月  6日~2017年      3月  6日                          0.0240円
       第15特定期間         2017年    3月  7日~2017年      9月  5日                          0.0240円
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       第16特定期間         2017年    9月  6日~2018年      3月  5日                          0.0240円
       第17特定期間         2018年    3月  6日~2018年      9月  5日                          0.0220円
       第18特定期間         2018年    9月  6日~2019年      3月  5日                          0.0120円
       第19特定期間         2019年    3月  6日~2019年      9月  5日                          0.0120円
       第20特定期間         2019年    9月  6日~2020年      3月  5日                          0.0120円
       第21特定期間         2020年    3月  6日~2020年      9月  7日                          0.0120円
       第22特定期間         2020年    9月  8日~2021年      3月  5日                          0.0120円
       第23特定期間         2021年    3月  6日~2021年      9月  6日                          0.0120円
       第24特定期間         2021年    9月  7日~2022年      3月  7日                          0.0120円
       第25特定期間         2022年    3月  8日~2022年      9月  5日                          0.0120円
       第26特定期間         2022年    9月  6日~2023年      3月  6日                          0.0120円
       第27特定期間         2023年    3月  7日~2023年      9月  5日                          0.0120円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    ③収益率の推移

    野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)

                            計算期間                       収益率

       第8特定期間         2013年    9月  6日~2014年      3月  5日                            3.9%
       第9特定期間         2014年    3月  6日~2014年      9月  5日                            6.3%
       第10特定期間         2014年    9月  6日~2015年      3月  5日                           △4.0%
       第11特定期間         2015年    3月  6日~2015年      9月  7日                           △1.9%
       第12特定期間         2015年    9月  8日~2016年      3月  7日                            0.8%
       第13特定期間         2016年    3月  8日~2016年      9月  5日                            9.4%
       第14特定期間         2016年    9月  6日~2017年      3月  6日                           △1.5%
       第15特定期間         2017年    3月  7日~2017年      9月  5日                            3.7%
       第16特定期間         2017年    9月  6日~2018年      3月  5日                           △2.3%
       第17特定期間         2018年    3月  6日~2018年      9月  5日                           △5.4%
       第18特定期間         2018年    9月  6日~2019年      3月  5日                            3.2%
       第19特定期間         2019年    3月  6日~2019年      9月  5日                            5.4%
       第20特定期間         2019年    9月  6日~2020年      3月  5日                            2.5%
       第21特定期間         2020年    3月  6日~2020年      9月  7日                           △1.2%
       第22特定期間         2020年    9月  8日~2021年      3月  5日                           △1.9%
       第23特定期間         2021年    3月  6日~2021年      9月  6日                            3.6%
       第24特定期間         2021年    9月  7日~2022年      3月  7日                          △11.3%
       第25特定期間         2022年    3月  8日~2022年      9月  5日                          △10.2%
       第26特定期間         2022年    9月  6日~2023年      3月  6日                           △1.5%
       第27特定期間         2023年    3月  7日~2023年      9月  5日                           △0.2%
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

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    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)

                            計算期間                       収益率

       第8特定期間         2013年    9月  6日~2014年      3月  5日                            6.4%
       第9特定期間         2014年    3月  6日~2014年      9月  5日                            9.8%
       第10特定期間         2014年    9月  6日~2015年      3月  5日                            8.9%
       第11特定期間         2015年    3月  6日~2015年      9月  7日                           △2.2%
       第12特定期間         2015年    9月  8日~2016年      3月  7日                           △3.2%
       第13特定期間         2016年    3月  8日~2016年      9月  5日                            1.1%
       第14特定期間         2016年    9月  6日~2017年      3月  6日                            8.6%
       第15特定期間         2017年    3月  7日~2017年      9月  5日                            1.0%
       第16特定期間         2017年    9月  6日~2018年      3月  5日                           △4.9%
       第17特定期間         2018年    3月  6日~2018年      9月  5日                            1.1%
       第18特定期間         2018年    9月  6日~2019年      3月  5日                            5.0%
       第19特定期間         2019年    3月  6日~2019年      9月  5日                            1.8%
       第20特定期間         2019年    9月  6日~2020年      3月  5日                            4.7%
       第21特定期間         2020年    3月  6日~2020年      9月  7日                           △1.9%
       第22特定期間         2020年    9月  8日~2021年      3月  5日                           △0.3%
       第23特定期間         2021年    3月  6日~2021年      9月  6日                            5.7%
       第24特定期間         2021年    9月  7日~2022年      3月  7日                           △6.9%
       第25特定期間         2022年    3月  8日~2022年      9月  5日                           10.4%
       第26特定期間         2022年    9月  6日~2023年      3月  6日                           △2.2%
       第27特定期間         2023年    3月  7日~2023年      9月  5日                           10.4%
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    (4)設定及び解約の実績

    野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第8特定期間        2013年    9月  6日~2014年      3月  5日        1,790,020,989        43,535,757,299         103,964,085,382
      第9特定期間        2014年    3月  6日~2014年      9月  5日        1,613,331,887        25,083,763,856         80,493,653,413
      第10特定期間        2014年    9月  6日~2015年      3月  5日         810,128,517       19,804,635,114         61,499,146,816
      第11特定期間        2015年    3月  6日~2015年      9月  7日        1,489,065,004        12,274,002,832         50,714,208,988
      第12特定期間        2015年    9月  8日~2016年      3月  7日         469,837,213       8,932,598,054         42,251,448,147
      第13特定期間        2016年    3月  8日~2016年      9月  5日         656,119,132       5,089,981,929         37,817,585,350
                                16/74


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      第14特定期間        2016年    9月  6日~2017年      3月  6日         446,499,573       5,826,530,789         32,437,554,134
      第15特定期間        2017年    3月  7日~2017年      9月  5日         306,875,883       3,721,068,407         29,023,361,610
      第16特定期間        2017年    9月  6日~2018年      3月  5日         314,710,355       3,156,417,223         26,181,654,742
      第17特定期間        2018年    3月  6日~2018年      9月  5日         225,793,737       2,580,320,262         23,827,128,217
      第18特定期間        2018年    9月  6日~2019年      3月  5日         153,336,358       2,629,893,429         21,350,571,146
      第19特定期間        2019年    3月  6日~2019年      9月  5日         120,126,545       1,868,820,814         19,601,876,877
      第20特定期間        2019年    9月  6日~2020年      3月  5日         105,501,072       2,282,103,351         17,425,274,598
      第21特定期間        2020年    3月  6日~2020年      9月  7日         127,472,789       1,011,464,804         16,541,282,583
      第22特定期間        2020年    9月  8日~2021年      3月  5日         138,415,748       1,543,765,804         15,135,932,527
      第23特定期間        2021年    3月  6日~2021年      9月  6日          84,999,117       1,168,170,269         14,052,761,375
      第24特定期間        2021年    9月  7日~2022年      3月  7日          56,249,507       1,178,497,858         12,930,513,024
      第25特定期間        2022年    3月  8日~2022年      9月  5日          93,700,178        670,060,566        12,354,152,636
      第26特定期間        2022年    9月  6日~2023年      3月  6日         105,037,180        642,173,542        11,817,016,274
      第27特定期間        2023年    3月  7日~2023年      9月  5日          74,166,707        758,204,035        11,132,978,946
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第8特定期間        2013年    9月  6日~2014年      3月  5日         652,175,391       1,963,819,695         6,320,317,368
      第9特定期間        2014年    3月  6日~2014年      9月  5日         271,443,674        994,882,304        5,596,878,738
      第10特定期間        2014年    9月  6日~2015年      3月  5日         434,510,466        902,154,357        5,129,234,847
      第11特定期間        2015年    3月  6日~2015年      9月  7日         211,054,607        712,555,802        4,627,733,652
      第12特定期間        2015年    9月  8日~2016年      3月  7日         229,477,596        596,477,868        4,260,733,380
      第13特定期間        2016年    3月  8日~2016年      9月  5日         101,836,643        299,239,543        4,063,330,480
      第14特定期間        2016年    9月  6日~2017年      3月  6日          95,295,765        473,236,970        3,685,389,275
      第15特定期間        2017年    3月  7日~2017年      9月  5日         129,779,818        198,550,498        3,616,618,595
      第16特定期間        2017年    9月  6日~2018年      3月  5日         125,963,898        209,460,129        3,533,122,364
      第17特定期間        2018年    3月  6日~2018年      9月  5日         104,640,783        248,967,074        3,388,796,073
      第18特定期間        2018年    9月  6日~2019年      3月  5日          95,169,559        278,908,303        3,205,057,329
      第19特定期間        2019年    3月  6日~2019年      9月  5日          49,243,133        175,255,918        3,079,044,544
      第20特定期間        2019年    9月  6日~2020年      3月  5日          36,099,845        199,431,320        2,915,713,069
      第21特定期間        2020年    3月  6日~2020年      9月  7日          48,924,860        147,710,848        2,816,927,081
      第22特定期間        2020年    9月  8日~2021年      3月  5日          59,282,632        72,614,514        2,803,595,199
      第23特定期間        2021年    3月  6日~2021年      9月  6日          34,715,234        155,657,237        2,682,653,196
      第24特定期間        2021年    9月  7日~2022年      3月  7日          32,549,645        131,223,063        2,583,979,778
      第25特定期間        2022年    3月  8日~2022年      9月  5日          29,915,127        189,870,109        2,424,024,796
      第26特定期間        2022年    9月  6日~2023年      3月  6日          45,016,500        83,771,194        2,385,270,102
      第27特定期間        2023年    3月  7日~2023年      9月  5日          33,631,500        185,764,348        2,233,137,254
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

                                17/74


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    ≪参考情報≫

      <更新後>

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    第3【ファンドの経理状況】

    野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)
    野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)
    (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。

    (3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2023年3月7日から2023年9月5日まで)の財務諸

    表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    1財務諸表

    野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)

    (1)貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                    前期               当期
                                (2023年    3月  6日現在)         (2023年    9月  5日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               255,814,237                48,342,126
        親投資信託受益証券                              6,166,258,963               5,731,265,254
                                            -          45,600,000
        未収入金
                                      6,422,073,200               5,825,207,380
        流動資産合計
                                      6,422,073,200               5,825,207,380
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               184,614,908                17,967,555
        未払金                                9,548,486                 41,948
        未払収益分配金                                11,817,016               11,132,978
        未払解約金                                2,837,387               20,415,405
        未払受託者報酬                                 494,401               471,868
        未払委託者報酬                                8,144,789               7,741,742
        未払利息                                    70               92
                                          10,654               10,130
        その他未払費用
                                       217,467,711                57,781,718
        流動負債合計
                                       217,467,711                57,781,718
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              11,817,016,274               11,132,978,946
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                            △5,612,410,785               △5,365,553,284
                                       749,823,131               766,631,487
          (分配準備積立金)
                                      6,204,605,489               5,767,425,662
        元本等合計
                                      6,204,605,489               5,767,425,662
       純資産合計
                                      6,422,073,200               5,825,207,380
     負債純資産合計
    (2)損益及び剰余金計算書

                                19/74


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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                      (単位:円)
                                    前期               当期
                                 自 2022年      9月  6日       自 2023年      3月  7日
                                 至 2023年      3月  6日       至 2023年      9月  5日
     営業収益
       受取利息                                      -               21
       有価証券売買等損益                                △73,173,121                650,606,291
                                        25,061,596              △607,319,798
       為替差損益
                                       △48,111,525                43,286,514
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                   19,180               23,432
       受託者報酬                                  3,236,530               3,091,532
       委託者報酬                                 53,556,902               50,754,862
                                          92,249               104,600
       その他費用
                                        56,904,861               53,974,426
       営業費用合計
                                      △105,016,386                △10,687,912
     営業利益又は営業損失(△)
                                      △105,016,386                △10,687,912
     経常利益又は経常損失(△)
                                      △105,016,386                △10,687,912
     当期純利益又は当期純損失(△)
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △2,604,244               △1,386,272
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                                △5,690,261,279               △5,612,410,785
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                  301,501,494               359,917,049
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       301,501,494               359,917,049
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                  49,201,185               35,253,562
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        49,201,185               35,253,562
       額
                                        72,037,673               68,504,346
     分配金
                                     △5,612,410,785               △5,365,553,284
     期末剰余金又は期末欠損金(△)
    (3)注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    2.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    4.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2023年                 3月  7日から2023年       9月  5日までとなっており
                      ます。
    (重要な会計上の見積りに関する注記)

    該当事項はありません。
    (貸借対照表に関する注記)
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                 前期                            当期
              2023年    3月  6日現在                      2023年    9月  5日現在
    1.   特定期間の末日における受益権の総数                         1.   特定期間の末日における受益権の総数
                        11,817,016,274口                            11,132,978,946口
    2.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         2.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                 5,612,410,785円           元本の欠損                 5,365,553,284円

    3.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         3.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.5251円        1口当たり純資産額                     0.5180円
        (10,000口当たり純資産額)                    (5,251円)        (10,000口当たり純資産額)                    (5,180円)
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 前期                            当期

               自 2022年   9月  6日                      自 2023年   3月  7日
               至 2023年   3月  6日                      至 2023年   9月  5日
      1. 運用の外部委託費用                           1. 運用の外部委託費用
       当ファンドの主要投資対象であるエマージング・ボンド・                            当ファンドの主要投資対象であるエマージング・ボンド・
       オープンマザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に                            オープンマザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に
       係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用                            係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用
       なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全                            なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全
       てのベビーファンドの合計額となっております。                            てのベビーファンドの合計額となっております。
        支払金額 15,827,847円                             支払金額 15,301,270円
      2. 分配金の計算過程                           2. 分配金の計算過程
       2022年   9月  6日から2022年10月        5日まで               2023年   3月  7日から2023年      4月  5日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      8,496,624円        費用控除後の配当等収益額              A      27,247,390円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      3,329,338,333円          収益調整金額               C      3,208,010,720円
       分配準備積立金額              D      732,886,146円         分配準備積立金額              D      745,100,011円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      4,070,721,103円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,980,358,121円
       当ファンドの期末残存口数              F    12,222,940,175口          当ファンドの期末残存口数              F    11,753,295,391口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,330円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,386円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        12,222,940円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        11,753,295円
       2022年10月     6日から2022年11月        7日まで               2023年   4月  6日から2023年      5月  8日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      21,158,044円        費用控除後の配当等収益額              A      16,830,127円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      3,293,096,276円          収益調整金額               C      3,178,460,924円
       分配準備積立金額              D      720,677,216円         分配準備積立金額              D      752,713,203円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      4,034,931,536円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,948,004,254円
       当ファンドの期末残存口数              F    12,087,539,924口          当ファンドの期末残存口数              F    11,641,864,665口
                                21/74


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       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,338円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,391円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        12,087,539円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        11,641,864円
       2022年11月     8日から2022年12月        5日まで               2023年   5月  9日から2023年      6月  5日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      25,659,701円        費用控除後の配当等収益額              A      24,049,190円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      3,284,652,032円          収益調整金額               C      3,118,191,440円
       分配準備積立金額              D      724,477,005円         分配準備積立金額              D      742,987,003円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      4,034,788,738円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,885,227,633円
       当ファンドの期末残存口数              F    12,045,708,948口          当ファンドの期末残存口数              F    11,418,433,410口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,349円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,402円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        12,045,708円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        11,418,433円
       2022年12月     6日から2023年      1月  5日まで               2023年   6月  6日から2023年      7月  5日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      15,938,538円        費用控除後の配当等収益額              A      26,296,609円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      3,261,625,792円          収益調整金額               C      3,097,956,724円
       分配準備積立金額              D      732,093,449円         分配準備積立金額              D      750,062,362円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      4,009,657,779円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,874,315,695円
       当ファンドの期末残存口数              F    11,958,275,424口          当ファンドの期末残存口数              F    11,342,008,735口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,353円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,415円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        11,958,275円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        11,342,008円
       2023年   1月  6日から2023年      2月  6日まで               2023年   7月  6日から2023年      8月  7日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      26,123,201円        費用控除後の配当等収益額              A      19,419,629円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      3,248,269,230円          収益調整金額               C      3,064,165,948円
       分配準備積立金額              D      732,139,145円         分配準備積立金額              D      756,017,776円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      4,006,531,576円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,839,603,353円
       当ファンドの期末残存口数              F    11,906,195,171口          当ファンドの期末残存口数              F    11,215,768,059口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,365円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,423円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        11,906,195円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        11,215,768円
       2023年   2月  7日から2023年      3月  6日まで               2023年   8月  8日から2023年      9月  5日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      21,339,610円        費用控除後の配当等収益額              A      20,313,290円
                                22/74


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       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      3,224,579,938円          収益調整金額               C      3,042,858,557円
       分配準備積立金額              D      740,300,537円         分配準備積立金額              D      757,451,175円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,986,220,085円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,820,623,022円
       当ファンドの期末残存口数              F    11,817,016,274口          当ファンドの期末残存口数              F    11,132,978,946口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,373円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,431円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        11,817,016円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        11,132,978円
    (金融商品に関する注記)

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2022年    9月  6日                     自  2023年    3月  7日
              至  2023年    3月  6日                     至  2023年    9月  5日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
    4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ                            同左
    ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    2  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低
    減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを
    目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期                            当期

              2023年    3月  6日現在                      2023年    9月  5日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      派生商品評価勘定
       デリバティブ取引については、(その他の注記)の                         3
      デリバティブ取引関係に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    (関連当事者との取引に関する注記)

                 前期                            当期

              自  2022年    9月  6日                     自  2023年    3月  7日
              至  2023年    3月  6日                     至  2023年    9月  5日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    (その他の注記)

    1  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2022年    9月  6日                     自  2023年    3月  7日
              至  2023年    3月  6日                     至  2023年    9月  5日
    期首元本額                    12,354,152,636円        期首元本額                    11,817,016,274円
    期中追加設定元本額                     105,037,180円       期中追加設定元本額                      74,166,707円
    期中一部解約元本額                     642,173,542円       期中一部解約元本額                     758,204,035円
    2  有価証券関係

    売買目的有価証券
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                             前期                    当期
                          自  2022年    9月  6日             自  2023年    3月  7日
           種類
                          至  2023年    3月  6日             至  2023年    9月  5日
                       損益に含まれた評価差額(円)                    損益に含まれた評価差額(円)

    親投資信託受益証券                              △73,852,768                     174,212,334

           合計                       △73,852,768                     174,212,334

    3  デリバティブ取引関係

                 デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
                     前期(2023年     3月  6日現在)                 当期(2023年     9月  5日現在)

                契約額等(円)                       契約額等(円)

        種類
                         時価(円)      評価損益(円)                  時価(円)      評価損益(円)
                     うち1年                       うち1年
                      超                       超
    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      売建         5,864,595,838        -  6,049,210,746       △184,614,908       5,604,792,597        -  5,622,760,152       △17,967,555

       米ドル        5,864,595,838        -  6,049,210,746       △184,614,908       5,604,792,597        -  5,622,760,152       △17,967,555

        合計       5,864,595,838        -  6,049,210,746       △184,614,908       5,604,792,597        -  5,622,760,152       △17,967,555

    (注)時価の算定方法

     1為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    (4)附属明細表

    第1 有価証券明細表

    (1)株式(2023年9月5日現在)
    該当事項はありません。

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    (2)株式以外の有価証券(2023年9月5日現在)
                                                       (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    親投資信託受益        日本円         エマージング・ボンド・オープンマ                     745,452,864          5,731,265,254
    証券                 ザーファンド
            小計
                     銘柄数:1                     745,452,864          5,731,265,254
                     組入時価比率:99.4%                                  100.0%
            合計                                        5,731,265,254
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

    野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)

    (1)貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                    前期               当期
                                (2023年    3月  6日現在)         (2023年    9月  5日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                16,687,182               16,878,893
        親投資信託受益証券                              1,641,898,072               1,671,090,777
                                        7,200,000               6,900,000
        未収入金
                                      1,665,785,254               1,694,869,670
        流動資産合計
                                      1,665,785,254               1,694,869,670
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                4,770,540               4,466,274
        未払解約金                                    15           1,078,482
        未払受託者報酬                                 129,555               137,078
        未払委託者報酬                                2,134,159               2,248,930
        未払利息                                    4               32
                                          2,784               2,934
        その他未払費用
                                        7,037,057               7,933,730
        流動負債合計
                                        7,037,057               7,933,730
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              2,385,270,102               2,233,137,254
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                             △726,521,905               △546,201,314
                                       215,536,669               213,261,038
          (分配準備積立金)
                                      1,658,748,197               1,686,935,940
        元本等合計
                                      1,658,748,197               1,686,935,940
       純資産合計
                                      1,665,785,254               1,694,869,670
     負債純資産合計
    (2)損益及び剰余金計算書

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                                                      (単位:円)
                                    前期               当期
                                 自 2022年      9月  6日       自 2023年      3月  7日
                                 至 2023年      3月  6日       至 2023年      9月  5日
     営業収益
       受取利息                                      -               4
                                       △23,093,748                182,092,705
       有価証券売買等損益
                                       △23,093,748                182,092,709
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    3,149               3,645
       受託者報酬                                   856,542               862,763
       委託者報酬                                 14,171,885               14,164,241
                                          18,489               18,484
       その他費用
                                        15,050,065               15,049,133
       営業費用合計
                                       △38,143,813                167,043,576
     営業利益又は営業損失(△)
                                       △38,143,813                167,043,576
     経常利益又は経常損失(△)
                                       △38,143,813                167,043,576
     当期純利益又は当期純損失(△)
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         116,061               497,107
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                                 △670,413,837               △726,521,905
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   24,106,669               51,538,344
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        24,106,669               51,538,344
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   13,359,644                9,787,819
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        13,359,644                9,787,819
       額
                                        28,595,219               27,976,403
     分配金
                                      △726,521,905               △546,201,314
     期末剰余金又は期末欠損金(△)
    (3)注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
    2.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    4.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2023年                 3月  7日から2023年       9月  5日までとなっており
                      ます。
    (重要な会計上の見積りに関する注記)

    該当事項はありません。
    (貸借対照表に関する注記)
                 前期                            当期

              2023年    3月  6日現在                      2023年    9月  5日現在
    1.   特定期間の末日における受益権の総数                         1.   特定期間の末日における受益権の総数
                         2,385,270,102口                            2,233,137,254口
    2.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         2.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                  726,521,905円          元本の欠損                  546,201,314円

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    3.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         3.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.6954円        1口当たり純資産額                     0.7554円
        (10,000口当たり純資産額)                    (6,954円)        (10,000口当たり純資産額)                    (7,554円)
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 前期                            当期

               自 2022年   9月  6日                      自 2023年   3月  7日
               至 2023年   3月  6日                      至 2023年   9月  5日
      1. 運用の外部委託費用                           1. 運用の外部委託費用
       当ファンドの主要投資対象であるエマージング・ボンド・                            当ファンドの主要投資対象であるエマージング・ボンド・
       オープンマザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に                            オープンマザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に
       係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用                            係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用
       なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全                            なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全
       てのベビーファンドの合計額となっております。                            てのベビーファンドの合計額となっております。
        支払金額 15,827,847円                             支払金額 15,301,270円
      2. 分配金の計算過程                           2. 分配金の計算過程
       2022年   9月  6日から2022年10月        5日まで               2023年   3月  7日から2023年      4月  5日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,317,101円        費用控除後の配当等収益額              A      5,462,560円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       437,955,567円         収益調整金額               C       436,771,672円
       分配準備積立金額              D      219,953,678円         分配準備積立金額              D      214,590,070円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       660,226,346円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       656,824,302円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,416,687,999口          当ファンドの期末残存口数              F     2,384,215,067口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,731円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,754円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,833,375円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,768,430円
       2022年10月     6日から2022年11月        7日まで               2023年   4月  6日から2023年      5月  8日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      7,093,964円        費用控除後の配当等収益額              A      6,605,235円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       434,096,038円         収益調整金額               C       435,140,602円
       分配準備積立金額              D      214,922,152円         分配準備積立金額              D      213,668,147円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       656,112,154円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       655,413,984円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,392,895,442口          当ファンドの期末残存口数              F     2,372,148,164口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,741円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,762円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,785,790円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,744,296円
       2022年11月     8日から2022年12月        5日まで               2023年   5月  9日から2023年      6月  5日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      4,693,388円        費用控除後の配当等収益額              A      8,806,595円
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       429,894,116円         収益調整金額               C       434,022,212円
       分配準備積立金額              D      214,629,046円         分配準備積立金額              D      214,238,556円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       649,216,550円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       657,067,363円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,367,632,444口          当ファンドの期末残存口数              F     2,363,209,178口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,742円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,780円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,735,264円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,726,418円
       2022年12月     6日から2023年      1月  5日まで               2023年   6月  6日から2023年      7月  5日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      4,126,950円        費用控除後の配当等収益額              A      8,156,507円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       429,494,865円         収益調整金額               C       428,196,969円
       分配準備積立金額              D      213,811,179円         分配準備積立金額              D      214,906,663円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       647,432,994円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       651,260,139円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,363,204,885口          当ファンドの期末残存口数              F     2,329,398,123口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,739円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,795円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,726,409円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,658,796円
       2023年   1月  6日から2023年      2月  6日まで               2023年   7月  6日から2023年      8月  7日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      6,779,389円        費用控除後の配当等収益額              A      5,543,439円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       432,222,021円         収益調整金額               C       424,361,455円
       分配準備積立金額              D      212,898,701円         分配準備積立金額              D      215,848,225円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       651,900,111円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       645,753,119円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,371,920,586口          当ファンドの期末残存口数              F     2,306,094,657口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,748円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,800円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,743,841円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,612,189円
       2023年   2月  7日から2023年      3月  6日まで               2023年   8月  8日から2023年      9月  5日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      5,516,119円        費用控除後の配当等収益額              A      7,969,457円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       436,059,428円         収益調整金額               C       411,272,074円
       分配準備積立金額              D      214,791,090円         分配準備積立金額              D      209,757,855円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       656,366,637円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       628,999,386円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,385,270,102口          当ファンドの期末残存口数              F     2,233,137,254口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,751円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,816円
       額                            額
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,770,540円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,466,274円
    (金融商品に関する注記)

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2022年    9月  6日                     自  2023年    3月  7日
              至  2023年    3月  6日                     至  2023年    9月  5日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
    4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    2  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期                            当期

              2023年    3月  6日現在                      2023年    9月  5日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                  同左
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    (関連当事者との取引に関する注記)

                 前期                            当期

              自  2022年    9月  6日                     自  2023年    3月  7日
              至  2023年    3月  6日                     至  2023年    9月  5日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    (その他の注記)

    1  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2022年    9月  6日                     自  2023年    3月  7日
              至  2023年    3月  6日                     至  2023年    9月  5日
    期首元本額                    2,424,024,796円        期首元本額                    2,385,270,102円
    期中追加設定元本額                      45,016,500円      期中追加設定元本額                      33,631,500円
    期中一部解約元本額                      83,771,194円      期中一部解約元本額                     185,764,348円
    2  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2022年    9月  6日             自  2023年    3月  7日
           種類
                          至  2023年    3月  6日             至  2023年    9月  5日
                       損益に含まれた評価差額(円)                    損益に含まれた評価差額(円)

    親投資信託受益証券                              △19,522,032                     50,774,137

           合計                       △19,522,032                     50,774,137

    3  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    (4)附属明細表


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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    第1 有価証券明細表
    (1)株式(2023年9月5日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2023年9月5日現在)

                                                       (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    親投資信託受益        日本円         エマージング・ボンド・オープンマ                     217,355,043          1,671,090,777
    証券                 ザーファンド
            小計
                     銘柄数:1                     217,355,043          1,671,090,777
                     組入時価比率:99.1%                                  100.0%
            合計                                        1,671,090,777
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    (参考)

    「野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)」および「野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)」は「エマージン
    グ・ボンド・オープンマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信
    託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    エマージング・ボンド・オープンマザーファンド

    貸借対照表

                                      (単位:円)
                                (2023年    9月  5日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                               488,044,000
        コール・ローン                               45,632,090
        国債証券                              5,224,723,778
        特殊債券                               169,685,519
        社債券                              1,448,619,710
        未収利息                               112,230,207
                                        1,735,095
        前払費用
                                      7,490,670,399
        流動資産合計
                                      7,490,670,399
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 193,350
        未払金                               35,632,400
        未払解約金                               52,500,000
                                            87
        未払利息
                                       88,325,837
        流動負債合計
                                       88,325,837
       負債合計
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                                (2023年    9月  5日現在)
     純資産の部
       元本等
        元本                               962,807,907
        剰余金
                                      6,439,536,655
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                      7,402,344,562
        元本等合計
                                      7,402,344,562
       純資産合計
                                      7,490,670,399
     負債純資産合計
    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券、特殊債券、社債券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    3.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    4.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    (重要な会計上の見積りに関する注記)

    該当事項はありません。
    (貸借対照表に関する注記)
                            2023年    9月  5日現在

    1.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               7.6883円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (76,883円)
    (金融商品に関する注記)

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2023年    3月  7日

                            至  2023年    9月  5日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
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    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2023年    9月  5日現在

    1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    2.時価の算定方法
      国債証券、特殊債券、社債券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      派生商品評価勘定
       デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    (その他の注記)

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2023年    9月  5日現在

                                                     2023年    3月  7日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                 1,132,174,845円
    同期中における追加設定元本額                                                  10,963,873円
    同期中における一部解約元本額                                                  180,330,811円
    期末元本額                                                  962,807,907円
    期末元本額の内訳*
    野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)                                                  745,452,864円
    野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)                                                  217,355,043円
    *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

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    附属明細表

    第1 有価証券明細表

    (1)株式(2023年9月5日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2023年9月5日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券       米ドル         ABU  DHABI   GOVT   INT'L              400,000.00           355,728.80
                     ABU  DHABI   GOVT   INT'L            1,450,000.00           1,011,154.60
                     ABU  DHABI   GOVT   INT'L              750,000.00           601,504.50
                     ARAB   REPUBLIC     OF  EGYPT            500,000.00           458,377.00
                     ARAB   REPUBLIC     OF  EGYPT           1,000,000.00            544,747.00
                     ARAB   REPUBLIC     OF  EGYPT           1,000,000.00            540,290.00
                     CHINA   GOVT   INTL   BOND             600,000.00           530,673.00
                     COSTA   RICA   GOVERNMENT                500,000.00           487,931.35
                     COSTA   RICA   GOVERNMENT                500,000.00           498,701.55
                     COSTA   RICA   GOVERNMENT                200,000.00           201,475.00
                     DOMINICAN     REPUBLIC               1,000,000.00           1,009,154.00
                     DOMINICAN     REPUBLIC                200,000.00           199,135.20
                     DOMINICAN     REPUBLIC                200,000.00           184,393.60
                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL             500,000.00           416,450.00
                     GOVERNMENT      OF  JAMAICA              500,000.00           567,500.00
                     ISLAMIC    REP  OF  PAKISTAN              500,000.00           227,776.50
                     IVORY   COAST                  250,000.00           214,350.00
                     KINGDOM    OF  MOROCCO                400,000.00           400,188.00
                     KUWAIT    INTL   BOND               700,000.00           671,057.80
                     LEBANESE     REPUBLIC                 750,000.00           60,498.75
                     LEBANESE     REPUBLIC                 500,000.00           40,225.00
                     MALAYSIA     SOVEREIGN     SUKUK          1,000,000.00            910,570.10
                     MALAYSIA     SUKUK   GLOBAL              650,000.00           620,560.13
                     OMAN   GOV  INTERNTL     BOND            200,000.00           196,900.00
                     REPUBLIC     OF  ANGOLA               500,000.00           383,500.00
                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA               220,395.00           71,908.27
                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              1,033,008.00            350,406.64
                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              1,003,990.00            300,102.65
                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA               700,500.00           210,703.39
                     REPUBLIC     OF  CHILE               200,000.00           185,998.36
                     REPUBLIC     OF  CHILE              2,251,000.00           1,622,165.14
                     REPUBLIC     OF  CHILE               300,000.00           188,355.72
                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA               400,000.00           385,732.00
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                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA               250,000.00           175,642.50
                     REPUBLIC     OF  ECUADOR               155,535.00           42,385.25
                     REPUBLIC     OF  EL  SALVADOR              400,000.00           312,441.84
                     REPUBLIC     OF  GHANA               500,000.00           343,185.00
                     REPUBLIC     OF  GUATEMALA               200,000.00           187,728.80
                     REPUBLIC     OF  NIGERIA               350,000.00           335,729.10
                     REPUBLIC     OF  NIGERIA               300,000.00           247,230.00
                     REPUBLIC     OF  PANAMA               200,000.00           204,828.84
                     REPUBLIC     OF  PANAMA               250,000.00           186,739.47
                     REPUBLIC     OF  PARAGUAY               500,000.00           417,912.95
                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES              1,000,000.00            947,393.90
                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES              1,500,000.00           1,266,043.50
                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES              1,000,000.00            837,872.50
                     REPUBLIC     OF  POLAND               200,000.00           194,184.00
                     REPUBLIC     OF  SERBIA               300,000.00           298,350.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA            500,000.00           380,760.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA            500,000.00           352,670.00
                     REPUBLIC     OF  SRI  LANKA             500,000.00           247,415.00
                     REPUBLIC     OF  TURKEY               500,000.00           479,990.00
                     REPUBLIC     OF  TURKEY               750,000.00           693,637.50
                     REPUBLIC     OF  TURKEY               500,000.00           519,415.00
                     REPUBLIC     OF  TURKEY               500,000.00           510,164.50
                     REPUBLIC     OF  TURKEY               500,000.00           522,490.00
                     REPUBLIC     OF  TURKEY               500,000.00           384,603.50
                     REPUBLIC     OF  TURKEY               250,000.00           176,900.00
                     REPUBLICA     ORIENT    URUGUAY            750,000.00           721,027.50
                     REPUBLICA     ORIENT    URUGUAY            200,000.00           188,178.00
                     ROMANIA                     500,000.00           414,733.50
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND          1,500,000.00           1,348,794.00
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND           500,000.00           420,792.50
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND           750,000.00           535,815.00
                     SOCIALIST     REP  OF  VIETNAM            750,000.00           735,566.55
                     STATE   OF  QATAR                 400,000.00           388,975.60
                     STATE   OF  QATAR                1,150,000.00           1,110,995.45
                     STATE   OF  QATAR                1,000,000.00            928,594.00
                     TRINIDAD     & TOBAGO                200,000.00           189,200.00
                     UKRAINE    GOVERNMENT                 500,000.00           148,419.50
                     UKRAINE    GOVERNMENT                 250,000.00           66,559.75
                     UKRAINE    GOVERNMENT      REGS           800,000.00           230,116.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES              250,000.00           216,977.50
                     UNITED    MEXICAN    STATES              500,000.00           489,595.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES              800,000.00           770,544.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES              550,000.00           568,031.97
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                     UNITED    MEXICAN    STATES              456,000.00           452,312.73
                     UNITED    MEXICAN    STATES            1,250,000.00            809,887.50
            小計
                     銘柄数:78                    46,020,428.00           35,649,043.25
                                                  (5,224,723,778)
                     組入時価比率:70.6%                                   76.3%
            合計                                       5,224,723,778
                                                  (5,224,723,778)
    特殊債券       米ドル         ESKOM   HOLDINGS     SOC  LTD           700,000.00           657,125.00
                     INSTITUTO     COSTARRICENSE                250,000.00           244,500.00
                     TURK   IHRACAT    KR  BK             250,000.00           256,163.75
            小計
                     銘柄数:3                    1,200,000.00           1,157,788.75
                                                   (169,685,519)
                     組入時価比率:2.3%                                   2.5%
            合計                                         169,685,519
                                                   (169,685,519)
    社債券       米ドル         ABU  DHABI   CRUDE   OIL             500,000.00           446,300.00
                     AEROPUERTOS      DOMINICANOS               250,000.00           242,287.47
                     ALSEA   S.A.                  200,000.00           201,788.60
                     AMERICA    MOVIL   SAB  DE  CV          250,000.00           223,484.82
                     BANCO   NACIONAL     COM  EXT           500,000.00           421,353.40
                     ECOPETROL     SA                250,000.00           242,045.27
                     ECOPETROL     SA                200,000.00           204,048.40
                     ECOPETROL     SA                750,000.00           759,970.50
                     EMBRAER    NETHERLANDS      FINA           300,000.00           304,026.90
                     EMPRESA    NACIONAL     DEL  PET         1,000,000.00            940,493.30
                     GRUPO   UNICOMER     CO  LTD            500,000.00           494,765.95
                     MEXICO    CITY   ARPT   TRUST            496,000.00           474,063.11
                     MINERVA    LUXEMBOURG      SA           500,000.00           397,836.95
                     PERUSAHAAN      LISTRIK    NEGAR          1,000,000.00            873,537.90
                     PETROLEOS     MEXICANOS                800,000.00           700,174.80
                     PETROLEOS     MEXICANOS                500,000.00           396,612.55
                     PETROLEOS     MEXICANOS                300,000.00           273,135.81
                     PETROLEOS     MEXICANOS                550,000.00           366,340.26
                     PETROLEOS     MEXICANOS                800,000.00           492,728.00
                     STATE   GRID   OVERSEAS     INV          1,500,000.00           1,429,147.05
            小計
                     銘柄数:20                    11,146,000.00           9,884,141.04
                                                  (1,448,619,710)
                     組入時価比率:19.6%                                   21.2%
            合計                                       1,448,619,710
                                                  (1,448,619,710)
            合計                                        6,843,029,007
                                                  (6,843,029,007)
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2023年   9月  5日現在

         種類
                        契約額等(円)
                                         時価(円)           評価損益(円)
                               うち1年超
    市場取引以外の取引
     為替予約取引
      売建                  73,075,000             -        73,268,350            △193,350
       米ドル                 73,075,000             -        73,268,350            △193,350
         合計              73,075,000             -        73,268,350            △193,350
    (注)時価の算定方法

     1為替予約取引
       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
    2ファンドの現況

    純資産額計算書

    野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)

                                    2023年9月29日現在

    Ⅰ 資産総額                              10,822,215,389       円 

    Ⅱ 負債総額                               5,300,142,770       円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               5,522,072,619       円 
    Ⅳ 発行済口数                              11,055,563,250       口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   0.4995   円 
    野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)

                                    2023年9月29日現在

    Ⅰ 資産総額                               1,655,207,468       円 

    Ⅱ 負債総額                                 2,437,901     円 
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    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               1,652,769,567       円 
    Ⅳ 発行済口数                               2,216,357,847       口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   0.7457   円 
    (参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド

                                    2023年9月29日現在

    Ⅰ 資産総額                               7,236,786,850       円 

    Ⅱ 負債総額                                108,300,646      円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               7,128,486,204       円 
    Ⅳ 発行済口数                                938,278,921      口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   7.5974   円 
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    第三部【委託会社等の情報】

    第1【委託会社等の概況】

    1委託会社等の概況

      <更新後>

     (1)資本金の額

        2023年10月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数  20,000,000株
        発行済株式総数                     5,150,693株
        過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。
    2事業の内容及び営業の概況

      <更新後>

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2023年9月29日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
               種類           本数      純資産総額(百万円)

            追加型株式投資信託
                          1,011          45,214,425
            単位型株式投資信託
                            182           672,336
           追加型公社債投資信託
                            14         6,751,050
           単位型公社債投資信託
                            472           989,018
               合計
                          1,679          53,626,829
    3委託会社等の経理状況

       <更新後>

       1.委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
       2.財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2022年4月1日から2023年3

        月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (1)貸借対照表

                            前事業年度               当事業年度

                          (2022年3月31日)               (2023年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                             2,006              1,865
      金銭の信託                            35,894              42,108
      有価証券                            29,300              21,900
      前払金                              11              11
      前払費用                              454              775
      未収入金                              694             1,775
      未収委託者報酬                            27,176              26,116
      未収運用受託報酬                             4,002              3,780
      短期貸付金                             1,835              1,001
      未収還付法人税等                               -            2,083
      その他                              57              84
      貸倒引当金                             △15              △15
          流動資産計                        101,417              101,486
     固定資産
      有形固定資産                             1,744              1,335
       建物             ※2      1,219                906
       器具備品             ※2       525               428
      無形固定資産                             5,210              5,563
       ソフトウェア                    5,209               5,562
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            16,067              16,336
       投資有価証券                    2,201               1,793
       関係会社株式                    9,214              10,025
       長期差入保証金                     443               520
       長期前払費用                     13               10
       前払年金費用                    1,297               1,553
       繰延税金資産                    2,784               2,340
       その他                     112               92
          固定資産計                         23,023              23,235
          資産合計                       124,440              124,722
                            前事業年度               当事業年度

                          (2022年3月31日)               (2023年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              120              124
      未払金                            17,615              17,879
       未払収益分配金                      0               0
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       未払償還金                      17               57
       未払手数料                    8,357               8,409
       関係会社未払金                    8,149               8,911
       その他未払金                    1,089                500
      未払費用              ※1              9,512              9,682
      未払法人税等                             1,319              1,024
      前受収益                              22              22
      賞与引当金                             4,416              3,635
      その他                              121               46
         流動負債計                         33,127              32,414
     固定負債
      退職給付引当金                             3,194              2,940
      時効後支払損引当金                              588              595
      資産除去債務                             1,123              1,123
         固定負債計                         4,905              4,659
          負債合計                        38,033              37,074
         (純資産の部)
     株主資本                             86,232              87,419
      資本金                            17,180              17,180
      資本剰余金                             13,729              13,729
       資本準備金                     11,729               11,729
       その他資本剰余金                      2,000               2,000
      利益剰余金                             55,322              56,509
       利益準備金                       685               685
       その他利益剰余金                     54,637               55,823
        別途積立金                     24,606               24,606
        繰越利益剰余金                     30,030               31,217
     評価・換算差額等                               174              229
      その他有価証券評価差額金                               174              229
          純資産合計                         86,407              87,648
        負債・純資産合計                          124,440              124,722
    (2)損益計算書

                            前事業年度               当事業年度

                          (自 2021年4月1日               (自 2022年4月1日
                          至 2022年3月31日)               至 2023年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            115,733              113,491
      運用受託報酬                            17,671              18,198
      その他営業収益                              530              331
          営業収益計                        133,935              132,021
     営業費用
      支払手数料                            39,087              38,684
      広告宣伝費                              804             1,187
      公告費                               0              0
      調査費                            26,650              29,050
       調査費                    4,867               6,045
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       委託調査費                   21,783               23,004
      委託計算費                             1,384              1,363
      営業雑経費                             3,094              3,302
       通信費                      72               89
       印刷費                     918               903
       協会費                      79               83
       諸経費                    2,023               2,225
          営業費用計                        71,021              73,587
     一般管理費
      給料                            12,033              11,316
       役員報酬                     229               226
       給料・手当                    7,375               7,752
       賞与                    4,427               3,337
      交際費                              47              78
      寄付金                              73              115
      旅費交通費                              65              283
      租税公課                             1,049               963
      不動産賃借料                             1,432              1,232
      退職給付費用                             1,212               829
      固定資産減価償却費                             2,525              2,409
      諸経費                            11,116              12,439
         一般管理費計                         29,556              29,669
          営業利益                        33,357              28,763
                            前事業年度               当事業年度

                          (自 2021年4月1日
                                        (自 2022年4月1日
                          至 2022年3月31日)
                                        至 2023年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
     営業外収益
      受取配当金               ※1      3,530               7,645
      受取利息                      10               45
      為替差益                       -              49
      その他                     1,268                637
         営業外収益計                         4,809               8,377
     営業外費用
      金銭の信託運用損                      1,387               1,736
      時効後支払損引当金繰入額                        12               10
      為替差損                      23               -
      その他                      266                8
         営業外費用計                         1,689               1,755
          経常利益                        36,477               35,385
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      26               10
      株式報酬受入益                      53               46
      固定資産売却益                       9               -
      資産除去債務履行差額                      141                -
          特別利益計                          230               57
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     特別損失
      投資有価証券等売却損                       0              16
      関係会社株式評価損                      727                -
      固定資産除却損               ※2       374               52
      資産除去債務履行差額                       0               -
      事務所移転費用                      54               -
          特別損失計                         1,158                69
        税引前当期純利益                          35,549               35,374
     法人税、住民税及び事業税                             10,474               8,890

     法人税等調整額                               171               419
          当期純利益                        24,904               26,064

    (3)株主資本等変動計算書

      前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
                                                    (単位:百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株 主
                        その他    資 本                      利 益
              資本金                                          資 本
                    資 本              利 益
                                            繰 越
                        資 本    剰余金                      剰余金
                                       別 途
                                                        合 計
                    準備金              準備金
                                            利 益
                        剰余金    合 計                      合 計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000     13,729       685    24,606      31,395      56,686      87,596
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △26,268      △26,268      △26,268
      当期純利益                                       24,904      24,904      24,904
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額(純
      額)
     当期変動額合計            -     -    -     -     -     -    △1,364      △1,364      △1,364
     当期末残高          17,180     11,729    2,000     13,729       685    24,606      30,030      55,322      86,232
                                  (単位:百万円)

                      評価・換算差額等
                                    純資産合計
                  その他有価証         評価・換算
                  券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                   57        57       87,654

     当期変動額
      剰余金の配当                                 △26,268
      当期純利益                                  24,904
      株主資本以外の項目の
                       116        116         116
      当期変動額(純額)
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     当期変動額合計                   116        116       △1,247
     当期末残高                   174        174        86,407
      当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

                                                    (単位:百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株 主
                        その他    資 本                      利 益
              資本金                                          資 本
                   資 本              利 益
                                            繰 越
                        資 本    剰余金                      剰余金
                                       別 途
                                                        合 計
                   準備金              準備金
                                            利 益
                        剰余金    合 計                      合 計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      30,030      55,322      86,232
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △24,877      △24,877      △24,877
      当期純利益                                       26,064      26,064      26,064
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額(純
      額)
     当期変動額合計            -     -    -     -     -     -     1,186      1,186      1,186
     当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      31,217      56,509      87,419
                                  (単位:百万円)

                      評価・換算差額等
                                    純資産合計
                  その他有価証        評価・換算
                  券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                   174        174        86,407

     当期変動額
      剰余金の配当                                 △24,877
      当期純利益                                  26,064
      株主資本以外の項目の
                        54        54          54
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                   54        54        1,240
     当期末残高                   229        229        87,648
    [重要な会計方針]

     1.有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

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                        (2)  その他有価証券
                         市場価格のない          …     時価法
                         株式等以外のもの            (評価差額は全部純資産直入法により処理
                                     し、売却原価は移動平均法により算定)
                         市場価格のない          …     移動平均法による原価法
                         株式等
     2.金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     3.デリバティブ取引の評価基準及び                    時価法
       評価方法
     4.外貨建の資産又は負債の本邦通貨                     外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算

       への換算基準                 し、換算差額は損益として処理しております。
     5.固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物             6年
                             附属設備           6~15年
                             器具備品           4~15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                           定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法に
                          よっております。
     6.引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                         一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
                         については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して
                         おります。
                        (2)  賞与引当金
                         賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
                        (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業
                          年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の
                          見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金
                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づ
                          く将来の支払見込額を計上しております。
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     7.収益及び費用の計上基準                    当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得し
                        ております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
                         ①  委託者報酬

                         委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対
                        する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に
                        年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに
                        履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわ
                        たり収益として認識しております。
                         ②  運用受託報酬

                         運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に
                        対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主
                        に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過ととも
                        に履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間に
                        わたり収益として認識しております。
                         ③  成功報酬

                         成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
                        マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対す
                        る一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利
                        が確定した時点で収益として認識しております。
    [会計上の見積りに関する注記]


        該当事項はありません。
     [会計方針の変更]

        (時価の算定に関する会計基準の適用)

        「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号                                        2021年6月17日。以下
       「時価算定会計基準適用指針」という。)を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指
       針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針
       を将来にわたって適用することとしております。
        これにより、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
       等の注記を行うこととしました。
        なお、「金融商品関係」注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信
       託に関する注記事項においては、時価算定会計基準適用指針第27-3項に従って、前事業年度に係る
       ものについては記載しておりません。
     [未適用の会計基準等]

         該当事項はありません。
    [注記事項]


    ◇ 貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2022年3月31日)                           (2023年3月31日)
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     ※1.関係会社に対する資産及び負債                           ※1.関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,223百万円          未払費用                 1,350百万円
     ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額

        建物                 589百万円         建物                  901百万円
        器具備品                 618         器具備品                  657
        合計                1,207          合計                 1,559
    ◇ 損益計算書関係

               前事業年度                           当事業年度

             (自 2021年4月1日                           (自 2022年4月1日
             至 2022年3月31日)                           至 2023年3月31日)
     ※1.関係会社に係る注記                           ※1.関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
        受取配当金                3,525百万円          受取配当金                7,634百万円
     ※2.固定資産除却損                           ※2.固定資産除却損

        建物                 346百万円         建物                  0百万円
        器具備品                  28         器具備品                  0
        ソフトウェア                  -        ソフトウェア                  52
        合計                 374         合計                  52
    ◇   株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

      1.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                -            -      5,150,693株

      2.  剰余金の配当に関する事項

       (1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            1株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
       (2)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,877百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            1株当たり配当額                        4,830円
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            基準日                     2022年3月31日
            効力発生日                     2022年6月30日
    当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

      1.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                -            -      5,150,693株

      2.  剰余金の配当に関する事項

       (1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,877百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            1株当たり配当額                        4,830円
            基準日                     2022年3月31日
            効力発生日                     2022年6月30日
       (2)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2023年5月23日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     55,782百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            1株当たり配当額                       10,830円
            基準日                     2023年3月31日
            効力発生日                     2023年6月30日
    ◇ 金融商品関係

       前事業年度(自         2021年4月1日         至  2022年3月31日)

      1.  金融商品の状況に関する事項

       (1)金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
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       (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      2.  金融商品の時価等に関する事項

          2022年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
                                                 (単位:百万円)
                              貸借対照表            時価          差額
                               計上額
        (1)金銭の信託                          35,894          35,894            -
               資産計                  35,894          35,894            -
        (2)その他(デリバティブ取引)                            121          121           -
               負債計                    121          121           -
       (注1) 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
            用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
            記載を省略しております。
       (注2) 投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
            上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                前事業年度      (百万円)

           市場価格のない株式等(※)1.2                              9,529
           組合出資金等                              1,886
           合計                              11,415
         (※)1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
            2 非上場株式等について、前事業年度において727百万円減損処理を行っております。
        (注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位:百万円)
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                                    1年超       5年超
                             1年以内                     10年超
                                    5年以内      10年以内
           預金                    2,006         -       -       -
           金銭の信託                   35,894          -       -       -
           未収委託者報酬                   27,176          -       -       -
           未収運用受託報酬                    4,002         -       -       -
           有価証券及び投資有価証券
            その他有価証券                   29,300          -       -       -
           短期貸付金                    1,835
           合計                   100,215          -       -       -
      3.  金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

      金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル

    に分類しております。
     レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
     レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
    価
     レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
     時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
    属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
                区分                  貸借対照表計上額 (単位:百万円) 

                             レベル1        レベル2        レベル3         合計
        金銭の信託(運用目的・その他)                          -      1,736          -      1,736
        (※)
        資産計                          -      1,736          -      1,736
        デリバティブ取引(通貨関連)                          -       121         -       121
        負債計                          -       121         -       121
      (※)時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託34,157

      百万円は表中に含まれておりません。
    (注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

    金銭の信託

     信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で構成
    されております。
      信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
    リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
    提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
    額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
    デリバティブ取引

     時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル2の時価に分類し
    ております。
       当事業年度(自         2022年4月1日         至  2023年3月31日)

      1.  金融商品の状況に関する事項

                                51/74

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       (1)金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      2.  金融商品の時価等に関する事項


          2023年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
                                                 (単位:百万円)
                              貸借対照表            時価          差額
                               計上額
        (1)金銭の信託                          42,108          42,108            -
               資産計                  42,108          42,108            -
        (2)その他(デリバティブ取引)                            46          46          -
               負債計                     46          46          -
       (注1) 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
            用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            記載を省略しております。
       (注2) 投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
            上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                              当事業年度      (百万円)

           市場価格のない株式等(※)                             10,261
           組合出資金等                             1,557
           合計                             11,819
         (※)市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
        (注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位:百万円)
                                    1年超       5年超
                            1年以内                      10年超
                                   5年以内       10年以内
           預金                    1,865         -       -       -
           金銭の信託                   42,108          -       -       -
           未収委託者報酬                   26,116          -       -       -
           未収運用受託報酬                    3,780         -       -       -
           有価証券及び投資有価証券
            その他有価証券                   21,900          -       -       -
           短期貸付金                    1,001
           合計                   96,772          -       -       -
      3.  金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

      金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル

    に分類しております。
     レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
     レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
    価
     レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
     時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
    属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
                区分                  貸借対照表計上額 (単位:百万円) 

                             レベル1        レベル2        レベル3         合計
        金銭の信託(運用目的・その他)                          -      42,108           -      42,108
        資産計                          -      42,108           -      42,108
        デリバティブ取引(通貨関連)                          -        46         -        46
        負債計                          -        46         -        46
    (注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

    金銭の信託

     信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で構成
    されております。
      信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
    リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
    提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
    額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。構成物のレベルに基づき、レベル2の時価に分類
    しております。
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    デリバティブ取引
     時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル2の時価に分類し
    ております。
    ◇ 有価証券関係

      前事業年度      (自   2021年4月1日         至  2022年3月31日)

      1.売買目的有価証券(2022年3月31日)

        該当事項はありません。
      2.満期保有目的の債券(2022年3月31日)

        該当事項はありません。
      3.子会社株式及び関連会社株式(2022年3月31日)

        市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
                      前事業年度
            区分
                      (百万円)
        子会社株式                    9,107
        関連会社株式                     106
      4.その他有価証券(2022年3月31日)

                    貸借対照表       取得原価        差額

            区分         計上額
                    (百万円)       (百万円)       (百万円)
        貸借対照表計上額が取
        得原価を超えるもの
         株式                -       -       -
            小計            -       -       -
        貸借対照表計上額が取
        得原価を超えないもの
         譲渡性預金             29,300       29,300         -
            小計          29,300       29,300         -
            合計          29,300       29,300         -
        ※市場価格のない株式等(貸借対照表計上額315百万円)及び組合出資金等(貸借対照表計上額1,886百
        万円)は、記載しておりません。
      5.事業年度中に売却したその他有価証券(自                        2021年4月1日         至  2022年3月31日)

       該当事項はありません。
      当事業年度      (自   2022年4月1日         至  2023年3月31日)


      1.売買目的有価証券(2023年3月31日)

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        該当事項はありません。
      2.満期保有目的の債券(2023年3月31日)

        該当事項はありません。
      3.子会社株式及び関連会社株式(2023年3月31日)

        市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
                      当事業年度
            区分
                      (百万円)
        子会社株式                    9,919
        関連会社株式                     106
      4.その他有価証券(2023年3月31日)

                    貸借対照表       取得原価        差額

            区分         計上額
                    (百万円)       (百万円)       (百万円)
        貸借対照表計上額が取
        得原価を超えるもの
         株式                -       -       -
            小計            -       -       -
        貸借対照表計上額が取
        得原価を超えないもの
         譲渡性預金             21,900       21,900         -
            小計          21,900       21,900         -
            合計          21,900       21,900         -
        ※市場価格のない株式等(貸借対照表計上額235百万円)及び組合出資金等(貸借対照表計上額1,557百
        万円)は、記載しておりません。
      5.事業年度中に売却したその他有価証券(自                        2022年4月1日        至  2023年3月31日)

           区分        売却額(百万円)          売却益の合計額(百万円)             売却損の合計額(百万円)

           株式                66             -            16
           合計                66             -            16
    ◇ デリバティブ取引関係


      1.   ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

      (1)通貨関連
      前事業年度      (自   2021年4月1日          至  2022年3月31日)

                                 契約額等の
                          契約額等               時価     評価損益
         区分         取引の種類                うち一年超
                          (百万円)              (百万円)      (百万円)
                                  (百万円)
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                  為替予約取引
     市場取引以外の取引              売建          1,714         -    △121      △121
                   米ドル
      当事業年度      (自   2022年4月1日         至  2023年3月31日)

                                 契約額等の
                          契約額等               時価     評価損益
         区分         取引の種類                うち一年超
                          (百万円)              (百万円)      (百万円)
                                  (百万円)
                  為替予約取引
     市場取引以外の取引              売建           952        -    △46      △46
                   米ドル
      ◇ 退職給付関係


                   前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

         1.採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         2.確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,270   百万円
             勤務費用                             961
             利息費用                             176
             数理計算上の差異の発生額                           △1,521
             退職給付の支払額                            △904
             その他                             △14
            退職給付債務の期末残高                            21,967
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            19,349   百万円
             期待運用収益                             454
             数理計算上の差異の発生額                            △258
             事業主からの拠出額                             814
             退職給付の支払額                            △672
            年金資産の期末残高                            19,687
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            18,807   百万円
            年金資産                           △19,687
                                         △879
            非積立型制度の退職給付債務                            3,159
            未積立退職給付債務                            2,279
            未認識数理計算上の差異                            △489
            未認識過去勤務費用                             106
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,896
            退職給付引当金                            3,194

            前払年金費用                           △1,297
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,896
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         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額
            勤務費用                             961  百万円
            利息費用                             176
            期待運用収益                            △454
            数理計算上の差異の費用処理額                             322
            過去勤務費用の費用処理額                             △45
            確定給付制度に係る退職給付費用                             959
         (5)  年金資産に関する事項

           ①年金資産の主な内容
            年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             51%
            株式                             32%
            生保一般勘定                             10%
            生保特別勘定                              6%
            その他                              1%
            合計                             100%
           ②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

            当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.9%
            退職一時金制度の割引率                             0.6%
            長期期待運用収益率                            2.35%
         3.確定拠出制度

           当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
                   当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)


         1.採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         2.確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            21,967   百万円
             勤務費用                             853
             利息費用                             188
             数理計算上の差異の発生額                           △1,476
             退職給付の支払額                           △1,133
             その他                             △83
            退職給付債務の期末残高                            20,314
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            19,687   百万円
             期待運用収益                             462
             数理計算上の差異の発生額                            △716
             事業主からの拠出額                             819
             退職給付の支払額                            △874
            年金資産の期末残高                            19,378
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         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            17,386   百万円
            年金資産                           △19,378
                                        △1,991
            非積立型制度の退職給付債務                            2,927
            未積立退職給付債務                             935
            未認識数理計算上の差異                             398
            未認識過去勤務費用                              53
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,387
            退職給付引当金                            2,940

            前払年金費用                           △1,553
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,387
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             853  百万円
            利息費用                             188
            期待運用収益                            △462
            数理計算上の差異の費用処理額                             127
            過去勤務費用の費用処理額                             △52
            確定給付制度に係る退職給付費用                             653
         (5)  年金資産に関する事項

           ①年金資産の主な内容
            年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             34%
            株式                             27%
            生保一般勘定                             11%
            生保特別勘定                              7%
            その他                             21%
            合計                             100%
           ②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

            当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             1.4%
            退職一時金制度の割引率                             1.1%
            長期期待運用収益率                            2.35%
         3.確定拠出制度

           当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
    ◇ 税効果会計関係


    1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
               前事業年度末                            当事業年度末

               (2022年3月31日)                            (2023年3月31日)
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     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
     内訳                             内訳
      繰延税金資産                       百万円      繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,381      賞与引当金                      1,138
       退職給付引当金                       990     退職給付引当金                       911
       関係会社株式評価減                      1,010      関係会社株式評価減                      1,010
       未払事業税                       285     未払事業税                       227
       投資有価証券評価減                       110     投資有価証券評価減                        11
       減価償却超過額                       272     減価償却超過額                       331
       時効後支払損引当金                       182     時効後支払損引当金                       184
       関係会社株式売却損                       505     関係会社株式売却損                       505
       ゴルフ会員権評価減                        92     ゴルフ会員権評価減                        78
       資産除去債務                       348     資産除去債務                       348
       未払社会保険料                       114     未払社会保険料                        85
                               84                            44
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                       5,376      繰延税金資産小計                      4,878
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,795                            △1,696
                             3,581                            3,181
      繰延税金資産合計                            繰延税金資産合計
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       資産除去債務に対応する除去費用                      △233      資産除去債務に対応する除去費用                      △171
       関係会社株式評価益                       △81      関係会社株式評価益                       △84
       その他有価証券評価差額金                       △78      その他有価証券評価差額金                      △102
                             △402                            △481
       前払年金費用                             前払年金費用
      繰延税金負債合計                       △796     繰延税金負債合計                       △840
      繰延税金資産の純額                       2,784     繰延税金資産の純額                       2,340
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

     との差異の原因となった主な項目別の内訳                             との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0%      法定実効税率                      31.0%
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0%      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.3%
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入され                            受取配当金等永久に益金に算入され
      ない項目                      △2.9%       ない項目                      △6.4%
      タックスヘイブン税制                       1.8%      タックスヘイブン税制                       2.1%
      外国税額控除                      △0.5%       外国税額控除                      △0.6%
      外国子会社からの受取配当に係る外                            外国子会社からの受取配当に係る外
      国源泉税                       0.4%      国源泉税                       0.7%
      その他                       0.1%      その他                      △0.8%
      税効果会計適用後の法人税等の負担                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.9%                            26.3%
      率
    2. 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

      当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場
    合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法
    人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
    ◇ 資産除去債務関係

      資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

    1.当該資産除去債務の概要
       本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
    2.当該資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0%を使用して資産除去債務の金額を計算し
      ております。
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    3.当該資産除去債務の総額の増減

                                          (単位:百万円)

                            前事業年度             当事業年度
                         自 2021年4月        1日     自 2022年4月        1日
                         至 2022年3月31日             至 2023年3月31日
       期首残高                           1,371              1,123
       有形固定資産の取得に伴う増加                             48      -              
       資産除去債務の履行による減少                           △296
                                                  -
       期末残高                           1,123              1,123
    ◇ 収益認識に関する注記


       1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報

       前事業年度      (自   2021年4月1日          至  2022年3月31日)
                           前事業年度
              区分           (自 2021年4月         1日
                         至 2022年3月31日)
        委託者報酬                      115,670百万円
        運用受託報酬                       16,675百万円
        成功報酬(注)                       1,058百万円
        その他営業収益                        530百万円
        合計                      133,935百万円
        (注)成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
       当事業年度      (自   2022年4月1日          至  2023年3月31日)

                           当事業年度
              区分           (自 2022年4月         1日
                         至 2023年3月31日)
        委託者報酬                      113,491百万円
        運用受託報酬                       17,245百万円
        成功報酬(注)                        952百万円
        その他営業収益                        331百万円
        合計                      132,021百万円
        (注)成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
       2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

         [重要な会計方針]          7.  収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
       3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事

        業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及
        び時期に関する情報
          重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    ◇ セグメント情報等

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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
     1.セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     2.関連情報

      (1)製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      (2)地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      (3)主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

     1.セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     2.関連情報

      (1)製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      (2)地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      (3)主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇ 関連当事者情報

    前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     1.関連当事者との取引

        (ア)親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        (イ)子会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                                  短期貸付
                                        資金の貸付       3,427         1,835
                                                  金
         ノムラ・エー
         エム・ファイ            2,500
     子会社          ケイマン         資金管理     直接100%     資産の賃貸借      資金の返済       1,709
         ナンス・イン           (米ドル)
         ク
                                        貸付金利息         9 未収利息        4
        (ウ)兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投                未払手数
                        証券業      -          行手数料の       29,119          6,013
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る                料
                                        支払(*1)
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
        (エ)役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

       2.取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
     2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

        (1)親会社情報
          野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場)
        (2)重要な関連会社の要約財務諸表

          該当はありません。
    当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

     1.関連当事者との取引

        (ア)親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        (イ)子会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                                  短期貸付
                                        資金の貸付       5,736         1,001
                                                  金
         ノムラ・エー
         エム・ファイ            2,500
     子会社          ケイマン         資金管理     直接100%     資産の賃貸借      資金の返済       6,489
         ナンス・イン           (米ドル)
         ク
                                        貸付金利息        44 未収利息        11
        (ウ)兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投                未払手数
                        証券業      -          行手数料の       27,180          5,773
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る                料
                                        支払(*1)
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
        (エ)役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

       2.取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
     2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

        (1)親会社情報
          野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場)
        (2)重要な関連会社の要約財務諸表

          該当はありません。
    ◇ 1株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自 2021年4月1日                           (自 2022年4月1日
              至 2022年3月31日)                           至 2023年3月31日)
     1株当たり純資産額                   16,775円81銭       1株当たり純資産額                   17,016円74銭

     1株当たり当期純利益                    4,835円10銭       1株当たり当期純利益                    5,060円34銭
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     1株当たり当期純利益の算定上の基礎                           1株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  24,904百万円         損益計算書上の当期純利益                  26,064百万円
      普通株式に係る当期純利益                  24,904百万円         普通株式に係る当期純利益                  26,064百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
    第2【その他の関係法人の概況】



    1名称、資本金の額及び事業の内容

      <更新後>

     (1)  受託者

                                 *
           (a)名称                                (c)事業の内容
                         (b)資本金の額
                                     銀行法に基づき銀行業を営むととも
     三井住友信託銀行株式会社
                                     に、金融機関の信託業務の兼営等に関
     (再信託受託者:株式会社日本カ                        342,037百万円
                                     する法律(兼営法)に基づき信託業務
     ストディ銀行)
                                     を営んでいます。
      * 2023年9月末現在
     (2)  販売会社

                                 *
           (a)名称                                (c)事業の内容
                         (b)資本金の額
     野村證券株式会社                        10,000百万円        「金融商品取引法」に定める第一種金
                                     融商品取引業を営んでいます。
     アイザワ証券株式会社                         3,000百万円
     安藤証券株式会社                         2,280百万円
     auカブコム証券株式会社                         7,196百万円
     株式会社SBI証券                        48,323百万円
     OKB証券株式会社                         1,500百万円
     岡地証券株式会社                         1,500百万円
     木村証券株式会社                          500百万円
     九州FG証券株式会社                         3,000百万円
     荘内証券株式会社                          100百万円
     株式会社しん証券さかもと                          300百万円
     第四北越証券株式会社                          600百万円
     ちばぎん証券株式会社                         4,374百万円
     東海東京証券株式会社                         6,000百万円
     とうほう証券株式会社                         3,000百万円
     中原証券株式会社                          506百万円
     ひろぎん証券株式会社                         5,000百万円
     フィデリティ証券株式会社                        12,658百万円
     北洋証券株式会社                          500百万円
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     マネックス証券株式会社                        12,200百万円
     丸近証券株式会社                          200百万円
     三菱UFJモルガン・スタン
                             40,500百万円
     レー証券株式会社
     楽天証券株式会社                        19,495百万円
     株式会社青森銀行                        19,562百万円        銀行法に基づき銀行業を営んでいま
                                     す。
     株式会社イオン銀行                        51,250百万円
     株式会社大垣共立銀行                        46,773百万円
     株式会社京都銀行                        42,103百万円
     株式会社きらやか銀行                        33,200百万円
     株式会社佐賀銀行                        16,062百万円
     株式会社静岡中央銀行                         2,000百万円
     株式会社十六銀行                        36,839百万円
     株式会社常陽銀行                        85,113百万円
     株式会社第四北越銀行                        32,776百万円
     株式会社東邦銀行                        23,519百万円
     株式会社東和銀行                        38,653百万円
     株式会社長野銀行                        13,000百万円
     株式会社名古屋銀行                        25,090百万円
     株式会社南都銀行                        37,924百万円
     株式会社肥後銀行                        18,128百万円
     株式会社福岡中央銀行                         4,000百万円
     株式会社北洋銀行                        121,101百万円
     株式会社北國銀行                        26,673百万円
     株式会社みちのく銀行                        36,986百万円
     三井住友信託銀行株式会社                        342,037百万円
     株式会社三菱UFJ銀行                       1,711,958百万円
     三菱UFJ信託銀行株式会社                        324,279百万円
     株式会社宮崎銀行                        14,697百万円
     株式会社山梨中央銀行                        15,400百万円
     株式会社琉球銀行                        56,967百万円
                                     信用金庫法に基づき信用金庫の事業を
                                   ※
     広島信用金庫
                             3,546百万円
                                     営んでいます。
      * 2023年9月末現在
      ※ 広島信用金庫の資本金の額の箇所には、出資の総額を記載しております。
     (3)  運用の委託先

                                 *
           (a)名称                                (c)事業の内容
                         (b)資本金の額
                                     米国の1940年投資顧問法に基づき合衆
    NOMURA    CORPORATE      RESEARCH     AND
                                     国証券取引委員会(SEC)に登録され当該
    ASSET    MANAGEMENT       INC.(ノム
                          61,242,815.80米ドル           法律の定める範囲内で行なう投資顧問
    ラ・コーポレート・リサーチ・ア
    ンド・アセット・マネージメン
                                     業およびそれに付随する一切の業務を
    ト・インク)
                                     営んでいます。
      * 2023年3月末現在
    3資本関係


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      <訂正前>

     (202  2 年 9 月末現在の持株比率5.0%以上を記載します。)

     (1)  受託者
        該当事項はありません。
     (2)  販売会社
        委託会社は、丸近証券株式会社の株式の10.9%を保有しています。
     (3)  運用の委託先
        該当事項はありません。
      <訂正後>

     (202  3 年 3 月末現在の持株比率5.0%以上を記載します。)

     (1)  受託者
        該当事項はありません。
     (2)  販売会社
        委託会社は、丸近証券株式会社の株式の10.9%を保有しています。
     (3)  運用の委託先
        該当事項はありません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                2023年11月2日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会  御  中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          湯 原  尚
                     業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)の2023年3月7
    日から2023年9月5日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
    書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)の2023年9月5日現在の信託財産の状態
    及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
    のと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

     野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
     (注) 1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                        独立監査人の監査報告書

                                                2023年11月2日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会  御  中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          湯 原  尚
                     業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)の2023年3月7
    日から2023年9月5日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
    書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)の2023年9月5日現在の信託財産の状態
    及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
    のと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

     野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
     (注) 1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                      独立監査人の監査報告書

                                              2023年6月9日

     野村アセットマネジメント株式会社

      取 締 役 会  御 中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          湯 原    尚
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水 永  真太郎
                     業務執行社員
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2022年
     4月1日から2023年3月31日までの第64期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2023年3月31日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     その他の記載内容

      その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及
     びその監査報告書以外の情報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対する
     いかなる作業も実施していない。
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
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     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
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     財務諸表監査における監査人の責任
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以  上
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (注) 1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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2023年2月15日

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2023年2月15日

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2022年4月25日

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2020年12月21日

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2019年3月22日

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2017年10月31日

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2017年2月12日

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2017年1月23日

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