大和アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 大和アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2023年10月18日
【ファンド名】 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択
型)日本円・コース(毎月分配型)
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択
型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択
型)アジア通貨・コース(毎月分配型)
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 小松 幹太
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 佐竹 優子
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません。
1/4
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・
コース(毎月分配型)
期別 第 145 計算期間
計算期間 2023 年 7 月 4 日~ 2023 年 8 月 3 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額(分配落) 77,964,886 円
期末受益権口数 224,504,218 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,473 円
期中騰落率 △ 2.02 %
期別 第 146 計算期間
計算期間 2023 年 8 月 4 日~ 2023 年 9 月 4 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額(分配落) 73,377,455 円
期末受益権口数 222,595,038 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,296 円
期中騰落率 △ 4.52 %
期別 第 147 計算期間
計算期間 2023 年 9 月 5 日~ 2023 年 10 月 3 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額(分配落) 72,753,557 円
期末受益権口数 222,643,485 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,268 円
期中騰落率 △ 0.24 %
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジ
ル・レアル・コース(毎月分配型)
期別 第 145 計算期間
計算期間 2023 年 7 月 4 日~ 2023 年 8 月 3 日
1 万口当たり収益分配金 15.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,141,707,898 円
2/4
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 5,743,269,120 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 1,988 円
期中騰落率 △ 1.72 %
期別 第 146 計算期間
計算期間 2023 年 8 月 4 日~ 2023 年 9 月 4 日
1 万口当たり収益分配金 15.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,069,536,203 円
期末受益権口数 5,683,555,881 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 1,882 円
期中騰落率 △ 4.58 %
期別 第 147 計算期間
計算期間 2023 年 9 月 5 日~ 2023 年 10 月 3 日
1 万口当たり収益分配金 15.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,072,207,103 円
期末受益権口数 5,635,135,996 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 1,903 円
期中騰落率 1.91 %
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)アジア通
貨・コース(毎月分配型)
期別 第 145 計算期間
計算期間 2023 年 7 月 4 日~ 2023 年 8 月 3 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 487,117,062 円
期末受益権口数 1,334,015,267 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,652 円
期中騰落率 △ 2.82 %
期別 第 146 計算期間
計算期間 2023 年 8 月 4 日~ 2023 年 9 月 4 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 437,321,422 円
期末受益権口数 1,242,898,214 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,519 円
期中騰落率 △ 2.55 %
期別 第 147 計算期間
計算期間 2023 年 9 月 5 日~ 2023 年 10 月 3 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
3/4
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末純資産総額(分配落) 435,917,738 円
期末受益権口数 1,226,537,519 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,554 円
期中騰落率 2.13 %
4/4