大和アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 大和アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2023年10月11日
【ファンド名】 USリート・プラス(為替ヘッジあり/毎月分配型)
USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型)
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 小松 幹太
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 佐竹 優子
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
US リート・プラス(為替ヘッジあり/毎月分配型)
期別 第 46 計算期間
計算期間 2023 年 6 月 27 日~ 2023 年 7 月 26 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 15,746,475 円
期末受益権口数 21,185,309 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 7,433 円
期中騰落率 8.32 %
期別 第 47 計算期間
計算期間 2023 年 7 月 27 日~ 2023 年 8 月 28 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 13,746,929 円
期末受益権口数 19,847,593 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 6,926 円
期中騰落率 △ 6.28 %
期別 第 48 計算期間
計算期間 2023 年 8 月 29 日~ 2023 年 9 月 26 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 231,790,233 円
期末受益権口数 353,144,000 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 6,564 円
期中騰落率 △ 4.65 %
US リート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型)
期別 第 46 計算期間
計算期間 2023 年 6 月 27 日~ 2023 年 7 月 26 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末純資産総額(分配落) 2,878,694,433 円
期末受益権口数 2,945,504,518 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 9,773 円
期中騰落率 7.05 %
期別 第 47 計算期間
計算期間 2023 年 7 月 27 日~ 2023 年 8 月 28 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 2,763,739,909 円
期末受益権口数 2,911,710,739 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 9,492 円
期中騰落率 △ 2.26 %
期別 第 48 計算期間
計算期間 2023 年 8 月 29 日~ 2023 年 9 月 26 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 2,649,618,406 円
期末受益権口数 2,893,915,404 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 9,156 円
期中騰落率 △ 2.91 %
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