野村アセットマネジメント株式会社 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年11月16日 提出
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【電話番号】 03-6387-5000
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 ネクストコア
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 1兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2023年5月16日付をもって提出した有価証券届出書(以下
「原届出書」といいます。)の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正
届出書を提出するものです。
2【訂正の内容】
原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況
第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況
また、それ以外の訂正事項につきましては、<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部 は訂正部
分を示し、<更新後>の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1ファンドの性格
(1)ファンドの目的及び基本的性格
<更新後>
上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。
なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》 http://www.toushin.or.jp/
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は
以下の通りです。(2023年1月19日現在)
<商品分類表定義>
[単位型投信・追加型投信の区分]
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
いう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいう。
[投資対象地域による区分]
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
[投資対象資産による区分]
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[独立した区分]
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…MRF及びMMFの運営に関する規則(以下「MRF等規則」という。)に定め
るMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…MRF等規則に定めるMRFをいう。
(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
[補足分類]
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
をいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
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用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
(3)ファンドの仕組み
<更新後>
■委託会社の概況(2023年9月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月1日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月1日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月1日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋1-13-1 5,150,693株 100%
3投資リスク
<更新後>
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4手数料等及び税金
(5)課税上の取扱い
<更新後>
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
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■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
<収益分配金に対する課税>
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)
15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分
離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
なお、配当控除は適用されません。
<換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税>
換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315%(国税
15.315%および地方税5%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率によ
り源泉徴収が行なわれます。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。
(注2)
《利子所得》 《配当所得》
《上場株式等に係る譲渡所得等》
特定 公社債、 公募 公社債投資信託、上場
(注1)
・上場株式の配当
・ 特定 公社債 の利子
株式、公募株式投資信託の
・公募株式投資信託の収益
・ 公募 公社債投資信託の収
・譲渡益
分配金
益分配金
・譲渡損
(注1)「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
た公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債をいいます。
(注2)株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
した。
※公募株式投資信託は税法上、NISA(少額投資非課税制度)の適用対象であり、2024年1月1日以降は一
定の要件を満たした場合にNISAの適用対象となります。ファンドは、2024年1月1日以降のNISAの対象
とならない予定です。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
*少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。
NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。2024年1月1日以降は、一定の額を上限として、毎年、
一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が無期限で非
課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課
税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。
また、2024年1月1日以降は、税法上の要件を満たした商品を購入した場合に限り、非課税の適用を受
けることができます。(2023年9月末現在)
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
◆法人の投資家に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額に
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※
ついては、15.315%(国税15.315%)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収は
ありません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
■換金(解約)時および償還時の課税について■
[個人の投資家の場合]
※
換金(解約)時および償還時の差益 については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
※換金(解約)時および償還時の価額から取得費(申込手数料(税込)を含む)を控除した利益を譲渡
益として課税対象となります。
[法人の投資家の場合]
換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象(配当所得)となります。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取っ
た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
い。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受
益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありませ
ん。
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*外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があり
ます。
*税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2023年9月末現在)が変更になる場合があ
ります。
5運用状況
以下は2023年9月29日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)投資状況
ネクストコア
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 539,536,247 58.66
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 380,194,586 41.33
合計(純資産総額) 919,730,833 100.00
(参考)国内株式マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 570,982,209,830 97.40
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 15,187,598,309 2.59
合計(純資産総額) 586,169,808,139 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 日本 12,523,665,000 2.13
(参考)国内債券マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 日本 20,054,749,500 99.32
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 136,857,339 0.67
合計(純資産総額) 20,191,606,839 100.00
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(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 1,269,063,823,867 71.58
カナダ 59,458,425,386 3.35
ドイツ 41,478,698,622 2.33
イタリア 12,785,517,052 0.72
フランス 58,679,453,073 3.31
オランダ 22,147,766,162 1.24
スペイン 12,689,361,453 0.71
ベルギー 3,800,711,851 0.21
オーストリア 916,820,280 0.05
ルクセンブルグ 256,437,792 0.01
フィンランド 4,304,442,664 0.24
アイルランド 2,687,089,094 0.15
ポルトガル 1,068,280,028 0.06
スイス 526,874,700 0.02
イギリス 76,392,971,674 4.30
スイス 49,641,234,582 2.80
スウェーデン 15,544,148,047 0.87
ノルウェー 3,602,830,822 0.20
デンマーク 16,447,485,382 0.92
オーストラリア 34,605,942,276 1.95
ニュージーランド 930,099,185 0.05
香港 10,370,201,794 0.58
シンガポール 5,800,756,587 0.32
イスラエル 1,942,745,058 0.10
小計 1,705,142,117,431 96.18
新株予約権証券 カナダ 0 0.00
投資証券 アメリカ 29,412,197,337 1.65
カナダ 160,725,821 0.00
フランス 587,616,852 0.03
ベルギー 133,756,480 0.00
イギリス 499,906,957 0.02
オーストラリア 2,059,653,199 0.11
香港 416,607,555 0.02
シンガポール 727,877,229 0.04
小計 33,998,341,430 1.91
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 33,620,568,279 1.89
合計(純資産総額) 1,772,761,027,140 100.00
その他の資産の投資状況
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※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 24,978,925,121 1.40
買建 カナダ 1,149,631,797 0.06
買建 ドイツ 3,126,870,560 0.17
買建 イギリス 1,480,425,978 0.08
買建 スイス 948,900,002 0.05
買建 オーストラリア 711,285,876 0.04
(参考)外国債券マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 370,440,570,778 48.24
カナダ 15,504,862,788 2.01
メキシコ 7,531,196,276 0.98
ドイツ 39,327,344,958 5.12
イタリア 67,968,332,001 8.85
フランス 54,019,979,511 7.03
オランダ 9,940,026,029 1.29
スペイン 42,934,618,746 5.59
ベルギー 14,190,436,858 1.84
オーストリア 9,071,097,669 1.18
フィンランド 2,268,890,476 0.29
アイルランド 3,428,173,346 0.44
イギリス 36,939,141,977 4.81
スウェーデン 1,495,599,066 0.19
ノルウェー 1,228,096,415 0.15
デンマーク 2,389,406,986 0.31
ポーランド 3,756,079,661 0.48
オーストラリア 11,219,334,767 1.46
ニュージーランド 1,735,597,572 0.22
シンガポール 3,513,731,868 0.45
マレーシア 4,054,435,066 0.52
中国 53,369,009,497 6.95
イスラエル 2,320,100,382 0.30
小計 758,646,062,693 98.80
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 9,164,128,203 1.19
合計(純資産総額) 767,810,190,896 100.00
(参考)新興国株式マザーファンド
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資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 3,117,790,660 3.14
メキシコ 2,303,893,079 2.32
ブラジル 5,097,773,893 5.14
チリ 206,454,948 0.20
コロンビア 51,632,348 0.05
ギリシャ 412,242,028 0.41
トルコ 709,802,684 0.71
チェコ 160,734,494 0.16
ハンガリー 217,713,263 0.21
ポーランド 715,234,338 0.72
香港 21,144,810,741 21.35
マレーシア 1,338,169,388 1.35
タイ 1,778,495,496 1.79
フィリピン 618,505,673 0.62
インドネシア 1,902,633,611 1.92
韓国 11,660,914,297 11.77
台湾 14,077,674,494 14.21
インド 14,840,441,612 14.98
カタール 903,527,562 0.91
エジプト 11,356,058 0.01
南アフリカ 2,855,606,352 2.88
アラブ首長国連邦 1,355,917,744 1.36
クウェート 797,883,836 0.80
サウジアラビア 3,969,345,900 4.00
小計 90,248,554,499 91.12
投資信託受益証券 アメリカ 3,921,921,081 3.96
投資証券 メキシコ 76,427,404 0.07
南アフリカ 24,358,140 0.02
小計 100,785,544 0.10
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 4,763,915,017 4.81
合計(純資産総額) 99,035,176,141 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 4,016,155,682 4.05
買建 香港 665,234,613 0.67
(参考)新興国債券マザーファンド
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資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 33,679,268,697 97.92
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 714,777,420 2.07
合計(純資産総額) 34,394,046,117 100.00
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 メキシコ 871,433,334 9.50
ブラジル 893,173,896 9.74
チリ 177,116,641 1.93
コロンビア 388,492,473 4.23
ペルー 216,528,194 2.36
ウルグアイ 15,124,041 0.16
ドミニカ共和国 24,885,450 0.27
セルビア 26,415,831 0.28
トルコ 56,677,580 0.61
チェコ 546,996,774 5.96
ハンガリー 264,203,152 2.88
ポーランド 664,105,054 7.24
ロシア 0 0.00
ルーマニア 337,971,667 3.68
マレーシア 915,540,371 9.98
タイ 861,455,330 9.39
インドネシア 905,335,311 9.87
中国 925,685,788 10.09
エジプト 84,815,479 0.92
南アフリカ 719,601,101 7.84
小計 8,895,557,467 97.01
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 274,144,809 2.98
合計(純資産総額) 9,169,702,276 100.00
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 日本 49,469,279,800 97.07
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 1,492,189,381 2.92
合計(純資産総額) 50,961,469,181 100.00
その他の資産の投資状況
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※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
REIT指数先物取引 買建 日本 1,487,400,000 2.91
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 アメリカ 48,985,771,371 76.91
カナダ 1,014,815,978 1.59
ドイツ 24,326,312 0.03
イタリア 5,887,080 0.00
フランス 1,048,742,190 1.64
オランダ 118,422,896 0.18
スペイン 252,652,270 0.39
ベルギー 640,536,977 1.00
アイルランド 22,409,772 0.03
シンガポール 25,084,080 0.03
イギリス 2,889,854,642 4.53
オーストラリア 4,119,740,013 6.46
ニュージーランド 187,562,110 0.29
香港 764,275,345 1.20
シンガポール 2,179,681,012 3.42
韓国 125,509,725 0.19
イスラエル 80,495,975 0.12
小計 62,485,767,748 98.11
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 1,201,574,851 1.88
合計(純資産総額) 63,687,342,599 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 1,043,799,154 1.63
(参考)野村マネー マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
地方債証券 日本 110,004,990 2.49
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
特殊債券 日本 252,266,660 5.72
社債券 日本 100,027,234 2.27
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 3,943,233,007 89.50
合計(純資産総額) 4,405,531,891 100.00
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ネクストコア
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 親投資信託 国内債券マザーファンド 143,596,585 1.2928 185,641,666 1.2834 184,291,857 20.03
受益証券
2 日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 63,147,169 2.7312 172,473,822 2.7162 171,520,340 18.64
受益証券
3 日本 親投資信託 外国株式MSCI-KOKUSA 7,499,509 5.5151 41,360,936 5.4974 41,227,800 4.48
受益証券 Iマザーファンド
4 日本 親投資信託 J-REITインデックス マ 13,214,490 2.6473 34,983,214 2.6687 35,265,509 3.83
受益証券 ザーファンド
5 日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 12,410,416 2.4837 30,824,533 2.5839 32,067,273 3.48
受益証券
6 日本 親投資信託 新興国債券(現地通貨建て)マ 11,725,122 1.6788 19,684,780 1.6577 19,436,734 2.11
受益証券 ザーファンド
7 日本 親投資信託 新興国債券マザーファンド 9,240,023 2.1061 19,460,450 2.0944 19,352,304 2.10
受益証券
8 日本 親投資信託 新興国株式マザーファンド 10,194,455 1.7165 17,498,814 1.7054 17,385,623 1.89
受益証券
9 日本 親投資信託 海外REITインデックス マ 5,239,716 3.2867 17,221,709 3.1800 16,662,296 1.81
受益証券 ザーファンド
10 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 2,282,012 1.0196 2,326,739 1.0195 2,326,511 0.25
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 58.66
合 計 58.66
(参考)国内株式マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 9,523,800 1,953.55 18,605,260,824 2,677.50 25,499,974,500 4.35
器
2 日本 株式 ソニーグループ 電気機器 1,226,900 12,547.06 15,394,000,008 12,240.00 15,017,256,000 2.56
3 日本 株式 三菱UFJフィナン 銀行業 10,698,100 876.04 9,372,007,542 1,268.50 13,570,539,850 2.31
シャル・グループ
4 日本 株式 日本電信電話 情報・通 55,723,900 167.17 9,315,780,720 176.60 9,840,840,740 1.67
信業
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5 日本 株式 キーエンス 電気機器 173,500 64,085.30 11,118,800,222 55,500.00 9,629,250,000 1.64
6 日本 株式 三井住友フィナン 銀行業 1,214,000 5,710.91 6,933,056,737 7,347.00 8,919,258,000 1.52
シャルグループ
7 日本 株式 三菱商事 卸売業 1,118,800 5,429.96 6,075,041,442 7,128.00 7,974,806,400 1.36
8 日本 株式 日立製作所 電気機器 851,800 7,865.31 6,699,676,551 9,275.00 7,900,445,000 1.34
9 日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 367,100 15,914.04 5,842,046,434 20,440.00 7,503,524,000 1.28
10 日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,539,500 4,564.59 7,027,201,405 4,641.00 7,144,819,500 1.21
11 日本 株式 本田技研工業 輸送用機 4,229,600 1,231.22 5,207,598,140 1,682.00 7,114,187,200 1.21
器
12 日本 株式 三井物産 卸売業 1,283,700 4,368.05 5,607,265,785 5,423.00 6,961,505,100 1.18
13 日本 株式 任天堂 その他製 1,095,000 5,756.71 6,303,600,578 6,230.00 6,821,850,000 1.16
品
14 日本 株式 みずほフィナンシャ 銀行業 2,470,400 2,031.28 5,018,085,516 2,541.00 6,277,286,400 1.07
ルグループ
15 日本 株式 信越化学工業 化学 1,444,100 4,006.12 5,785,245,276 4,343.00 6,271,726,300 1.06
16 日本 株式 第一三共 医薬品 1,515,400 4,424.88 6,705,478,035 4,106.00 6,222,232,400 1.06
17 日本 株式 KDDI 情報・通 1,344,200 4,219.11 5,671,331,860 4,577.00 6,152,403,400 1.04
信業
18 日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,130,800 4,716.14 5,333,012,863 5,406.00 6,113,104,800 1.04
19 日本 株式 リクルートホール サービス 1,320,000 3,882.95 5,125,494,784 4,609.00 6,083,880,000 1.03
ディングス 業
20 日本 株式 東京海上ホールディ 保険業 1,688,500 2,773.31 4,682,737,994 3,465.00 5,850,652,500 0.99
ングス
21 日本 株式 HOYA 精密機器 367,500 15,024.12 5,521,366,800 15,325.00 5,631,937,500 0.96
22 日本 株式 ソフトバンクグルー 情報・通 858,100 5,270.50 4,522,623,816 6,335.00 5,436,063,500 0.92
プ 信業
23 日本 株式 ダイキン工業 機械 209,100 25,678.13 5,369,297,300 23,475.00 4,908,622,500 0.83
24 日本 株式 ソフトバンク 情報・通 2,797,300 1,534.69 4,292,992,940 1,690.50 4,728,835,650 0.80
信業
25 日本 株式 オリエンタルランド サービス 943,600 4,881.57 4,606,254,080 4,909.00 4,632,132,400 0.79
業
26 日本 株式 村田製作所 電気機器 1,578,000 2,580.97 4,072,780,175 2,734.00 4,314,252,000 0.73
27 日本 株式 SMC 機械 56,800 69,874.69 3,968,882,392 66,980.00 3,804,464,000 0.64
28 日本 株式 セブン&アイ・ホー 小売業 632,400 6,248.71 3,951,690,400 5,855.00 3,702,702,000 0.63
ルディングス
29 日本 株式 日本たばこ産業 食料品 1,037,800 2,991.32 3,104,393,000 3,440.00 3,570,032,000 0.60
30 日本 株式 パナソニック ホー 電気機器 2,069,100 1,317.15 2,725,321,942 1,682.00 3,480,226,200 0.59
ルディングス
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国内 水産・農林業 0.08
鉱業 0.39
建設業 2.09
食料品 3.31
繊維製品 0.41
パルプ・紙 0.18
化学 5.63
医薬品 4.97
石油・石炭製品 0.48
ゴム製品 0.69
ガラス・土石製品 0.66
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
鉄鋼 0.98
非鉄金属 0.64
金属製品 0.49
機械 5.20
電気機器 16.18
輸送用機器 8.62
精密機器 2.22
その他製品 2.19
電気・ガス業 1.36
陸運業 2.83
海運業 0.65
空運業 0.46
倉庫・運輸関連業 0.13
情報・通信業 7.86
卸売業 6.61
小売業 4.21
銀行業 6.95
証券、商品先物取引業 0.76
保険業 2.37
その他金融業 1.18
不動産業 1.88
サービス業 4.59
合 計 97.40
(参考)国内債券マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 国債証券 国庫債券 利付 590,000,000 100.15 590,887,400 100.01 590,082,600 0.005 2025/4/1 2.92
(2年)第44
7回
2 日本 国債証券 国庫債券 利付 300,000,000 99.94 299,847,000 99.95 299,856,000 0.005 2025/9/1 1.48
(2年)第45
2回
3 日本 国債証券 国庫債券 利付 290,000,000 99.96 289,900,600 99.22 287,761,200 0.1 2028/3/20 1.42
(10年)第3
50回
4 日本 国債証券 国庫債券 利付 270,000,000 100.36 270,988,200 100.14 270,396,900 0.1 2025/9/20 1.33
(5年)第14
5回
5 日本 国債証券 国庫債券 利付 260,000,000 101.07 262,795,000 100.73 261,916,200 0.4 2025/9/20 1.29
(10年)第3
40回
6 日本 国債証券 国庫債券 利付 230,000,000 100.41 230,952,200 100.08 230,197,800 0.1 2026/3/20 1.14
(10年)第3
42回
7 日本 国債証券 国庫債券 利付 230,000,000 101.20 232,773,800 98.05 225,528,800 0.5 2032/12/20 1.11
(10年)第3
69回
8 日本 国債証券 国庫債券 利付 220,000,000 100.28 220,631,400 99.68 219,309,200 0.1 2027/6/20 1.08
(10年)第3
47回
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
9 日本 国債証券 国庫債券 利付 220,000,000 100.87 221,924,700 97.83 215,234,800 0.5 2033/3/20 1.06
(10年)第3
70回
10 日本 国債証券 国庫債券 利付 220,000,000 98.68 217,101,000 95.66 210,452,000 0.2 2032/9/20 1.04
(10年)第3
68回
11 日本 国債証券 国庫債券 利付 210,000,000 99.12 208,162,500 97.43 204,607,200 0.1 2030/6/20 1.01
(10年)第3
59回
12 日本 国債証券 国庫債券 利付 200,000,000 100.91 201,830,000 100.56 201,128,000 0.3 2025/12/20 0.99
(10年)第3
41回
13 日本 国債証券 国庫債券 利付 200,000,000 100.42 200,840,000 100.04 200,080,000 0.1 2026/6/20 0.99
(10年)第3
43回
14 日本 国債証券 国庫債券 利付 200,000,000 100.39 200,780,000 99.90 199,806,000 0.1 2026/12/20 0.98
(10年)第3
45回
15 日本 国債証券 国庫債券 利付 200,000,000 100.10 200,216,500 99.22 198,456,000 0.1 2028/3/20 0.98
(5年)第15
8回
16 日本 国債証券 国庫債券 利付 190,000,000 99.87 189,754,400 99.02 188,145,600 0.1 2028/6/20 0.93
(10年)第3
51回
17 日本 国債証券 国庫債券 利付 180,000,000 100.85 181,539,000 100.59 181,078,200 0.4 2025/3/20 0.89
(10年)第3
38回
18 日本 国債証券 国庫債券 利付 180,000,000 100.36 180,648,000 99.81 179,658,000 0.1 2027/3/20 0.88
(10年)第3
46回
19 日本 国債証券 国庫債券 利付 180,000,000 100.10 180,180,000 99.70 179,467,200 0.005 2026/9/20 0.88
(5年)第14
9回
20 日本 国債証券 国庫債券 利付 185,000,000 98.15 181,577,500 95.63 176,924,750 0.1 2031/12/20 0.87
(10年)第3
65回
21 日本 国債証券 国庫債券 利付 180,000,000 98.97 178,146,000 97.14 174,857,400 0.1 2030/9/20 0.86
(10年)第3
60回
22 日本 国債証券 国庫債券 利付 180,000,000 98.63 177,534,000 96.49 173,694,600 0.1 2031/3/20 0.86
(10年)第3
62回
23 日本 国債証券 国庫債券 利付 180,000,000 98.45 177,210,000 96.20 173,170,800 0.1 2031/6/20 0.85
(10年)第3
63回
24 日本 国債証券 国庫債券 利付 180,000,000 98.00 176,402,000 95.90 172,630,800 0.1 2031/9/20 0.85
(10年)第3
64回
25 日本 国債証券 国庫債券 利付 170,000,000 100.57 170,969,000 99.81 169,680,400 0.2 2027/12/20 0.84
(5年)第15
6回
26 日本 国債証券 国庫債券 利付 170,000,000 99.81 169,682,100 98.90 168,130,000 0.1 2028/9/20 0.83
(10年)第3
52回
27 日本 国債証券 国庫債券 利付 170,000,000 98.53 167,507,700 96.19 163,534,900 0.2 2032/3/20 0.80
(10年)第3
66回
28 日本 国債証券 国庫債券 利付 170,000,000 98.55 167,535,000 95.93 163,084,400 0.2 2032/6/20 0.80
(10年)第3
67回
29 日本 国債証券 国庫債券 利付 160,000,000 100.42 160,672,000 99.98 159,976,000 0.1 2026/9/20 0.79
(10年)第3
44回
30 日本 国債証券 国庫債券 利付 160,000,000 100.12 160,198,400 99.78 159,652,800 0.005 2026/6/20 0.79
(5年)第14
8回
種類別及び業種別投資比率
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
種類 投資比率(%)
国債証券 99.32
合 計 99.32
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 アメリカ 株式 APPLE INC コン 3,575,100 24,333.06 86,993,125,730 25,531.81 91,278,774,646 5.14
ピュー
タ・周辺
機器
2 アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 1,605,600 42,655.85 68,488,248,295 46,914.27 75,325,553,839 4.24
ウェア
3 アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 大規模小 2,099,000 15,389.99 32,303,592,417 18,844.08 39,553,741,552 2.23
売り
4 アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・ 561,440 41,652.61 23,385,443,200 64,452.52 36,186,226,310 2.04
半導体製
造装置
5 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A インタラ 1,350,400 15,178.91 20,497,605,253 19,790.92 26,725,671,602 1.50
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
6 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C インタラ 1,201,600 15,208.08 18,274,040,916 19,913.58 23,928,164,217 1.34
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
7 アメリカ 株式 TESLA INC 自動車 648,400 29,488.08 19,120,072,071 36,853.52 23,895,822,627 1.34
8 アメリカ 株式 META PLATFORMS INC- インタラ 502,800 31,351.71 15,763,640,768 45,466.33 22,860,474,143 1.28
クティ
CLASS A
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
9 アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP 石油・ガ 918,800 16,379.91 15,049,861,833 17,870.32 16,419,252,405 0.92
ス・消耗
燃料
10 アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP ヘルスケ 211,670 70,375.05 14,896,287,268 76,300.75 16,150,581,446 0.91
ア・プロ
INC
バイダー/
ヘルスケ
ア・サー
ビス
11 アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY 金融サー 294,600 45,789.62 13,489,622,059 53,409.03 15,734,301,652 0.88
ビス
INC CL B
12 アメリカ 株式 ELI LILLY & CO. 医薬品 183,400 51,626.68 9,468,334,351 81,438.83 14,935,881,605 0.84
13 アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 664,200 19,307.11 12,823,784,298 22,076.51 14,663,219,403 0.82
14 アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品 547,246 22,977.96 12,574,601,786 23,466.11 12,841,735,052 0.72
15 アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A 金融サー 367,800 33,292.35 12,244,928,489 34,651.70 12,744,896,290 0.71
ビス
SHARES
16 アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品 535,700 22,069.45 11,822,606,635 21,889.53 11,726,225,078 0.66
17 アメリカ 株式 BROADCOM INC 半導体・ 93,800 95,379.59 8,946,605,687 124,450.56 11,673,462,528 0.65
半導体製
造装置
18 アメリカ 株式 MASTERCARD INC 金融サー 192,400 53,816.10 10,354,217,652 59,748.23 11,495,560,452 0.64
ビス
19 アメリカ 株式 CHEVRON CORP 石油・ガ 412,400 24,282.15 10,013,959,651 25,516.85 10,523,149,847 0.59
ス・消耗
燃料
18/337
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
20 アメリカ 株式 HOME DEPOT 専門小売 228,500 42,733.89 9,764,695,330 45,396.03 10,372,993,815 0.58
り
21 デンマー 株式 NOVO NORDISK A/S-B 医薬品 741,800 11,455.10 8,497,394,833 13,805.28 10,240,760,413 0.57
ク
22 スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品 606,900 18,090.30 10,979,003,925 16,820.03 10,208,078,635 0.57
23 アメリカ 株式 ABBVIE INC バイオテ 401,000 23,566.24 9,450,064,137 22,773.55 9,132,195,555 0.51
クノロ
ジー
24 アメリカ 株式 MERCK & CO INC 医薬品 576,800 15,859.47 9,147,745,407 15,601.19 8,998,768,699 0.50
25 アメリカ 株式 COSTCO WHOLESALE 生活必需 100,700 73,704.74 7,422,067,876 85,055.67 8,565,106,513 0.48
品流通・
CORPORATION
小売り
26 アメリカ 株式 WALMART INC 生活必需 336,600 21,831.62 7,348,525,780 24,312.73 8,183,665,995 0.46
品流通・
小売り
27 オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・ 91,630 98,515.65 9,026,989,788 87,026.40 7,974,229,032 0.44
半導体製
造装置
28 アメリカ 株式 PEPSICO INC 飲料 312,900 27,044.63 8,462,267,005 25,353.81 7,933,207,149 0.44
29 アメリカ 株式 ADOBE INC ソフト 103,600 57,409.27 5,947,600,467 75,488.53 7,820,612,599 0.44
ウェア
30 アメリカ 株式 COCA COLA CO 飲料 934,200 9,239.78 8,631,807,973 8,348.05 7,798,757,465 0.43
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国外 インタラクティブ・メディアおよびサービス 4.27
メディア 0.73
娯楽 1.05
不動産管理・開発 0.32
エネルギー設備・サービス 0.32
石油・ガス・消耗燃料 5.16
化学 1.88
建設資材 0.28
容器・包装 0.22
金属・鉱業 1.46
紙製品・林産品 0.09
航空宇宙・防衛 1.61
建設関連製品 0.59
建設・土木 0.31
電気設備 0.85
コングロマリット 0.87
機械 1.82
商社・流通業 0.42
商業サービス・用品 0.53
航空貨物・物流サービス 0.53
旅客航空輸送 0.05
海上運輸 0.06
陸上運輸 1.04
運送インフラ 0.09
自動車用部品 0.17
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
自動車 2.00
家庭用耐久財 0.28
レジャー用品 0.02
繊維・アパレル・贅沢品 1.16
ホテル・レストラン・レジャー 2.03
販売 0.09
大規模小売り 2.63
専門小売り 1.59
生活必需品流通・小売り 1.70
飲料 1.63
食品 1.51
タバコ 0.58
家庭用品 1.07
パーソナルケア用品 0.61
ヘルスケア機器・用品 2.19
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 2.18
バイオテクノロジー 1.98
医薬品 5.23
銀行 5.28
金融サービス 3.07
保険 3.11
情報技術サービス 1.28
ソフトウェア 7.96
通信機器 0.70
コンピュータ・周辺機器 5.40
電子装置・機器・部品 0.50
半導体・半導体製造装置 5.86
各種電気通信サービス 0.93
無線通信サービス 0.21
電力 1.60
ガス 0.10
総合公益事業 0.73
水道 0.08
消費者金融 0.33
資本市場 3.04
各種消費者サービス 0.01
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.11
ヘルスケア・テクノロジー 0.05
ライフサイエンス・ツール/サービス 1.26
専門サービス 1.01
新株予約権証券 ― ― 0.00
投資証券 ― ― 1.91
合 計 98.10
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考)外国債券マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率
順
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
地域 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
1 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 86,650,000 17,493.82 15,158,401,908 16,313.56 14,135,707,322 6.25 2030/5/15 1.84
2 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 82,500,000 16,882.67 13,928,205,047 15,691.29 12,945,315,914 5.375 2031/2/15 1.68
3 アメリカ 国債証券 US TREASURY 84,200,000 16,217.75 13,655,346,431 15,349.47 12,924,260,294 5.25 2028/11/15 1.68
BOND
4 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 87,650,000 15,659.35 13,725,424,818 14,425.70 12,644,130,092 4.125 2032/11/15 1.64
5 アメリカ 国債証券 US TREASURY 73,100,000 15,821.07 11,565,206,994 15,291.63 11,178,183,143 6 2026/2/15 1.45
BOND
6 フランス 国債証券 FRANCE 57,950,000 18,214.39 10,555,240,599 17,459.00 10,117,490,500 5.5 2029/4/25 1.31
GOVERNMENT
O.A.T
7 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 71,200,000 13,049.16 9,291,004,552 12,887.83 9,176,138,689 0.5 2027/4/30 1.19
8 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 64,600,000 14,015.05 9,053,726,826 13,753.17 8,884,553,938 2 2026/11/15 1.15
9 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 66,000,000 14,014.57 9,249,620,371 13,128.56 8,664,853,756 2.875 2032/5/15 1.12
10 フランス 国債証券 FRANCE 48,050,000 18,433.75 8,857,418,617 17,389.14 8,355,485,710 4.75 2035/4/25 1.08
GOVERNMENT
O.A.T
11 イタリア 国債証券 BUONI 54,000,000 15,817.52 8,541,465,780 15,275.44 8,248,737,600 3.85 2029/12/15 1.07
POLIENNALI DEL
TES
12 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 63,100,000 13,354.77 8,426,860,897 12,859.78 8,114,526,851 1.125 2028/2/29 1.05
13 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 56,500,000 14,367.27 8,117,509,406 14,127.71 7,982,157,750 2.25 2025/11/15 1.03
14 イタリア 国債証券 BUONI 51,750,000 15,632.52 8,089,829,100 15,256.48 7,895,228,400 3.4 2028/4/1 1.02
POLIENNALI DEL
TES
15 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 54,500,000 14,563.25 7,936,974,606 14,357.34 7,824,751,425 3 2025/10/31 1.01
16 イタリア 国債証券 BUONI 48,850,000 15,800.92 7,718,749,984 15,656.22 7,648,063,470 3.6 2025/9/29 0.99
POLIENNALI DEL
TES
17 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 102,200,000 8,668.92 8,859,637,559 7,298.45 7,459,016,878 1.375 2050/8/15 0.97
18 イタリア 国債証券 BUONI 43,850,000 17,856.31 7,829,992,096 16,931.28 7,424,366,280 5.75 2033/2/1 0.96
POLIENNALI DEL
TES
19 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 50,000,000 15,383.36 7,691,684,063 14,420.44 7,210,223,438 4 2030/2/28 0.93
20 フランス 国債証券 FRANCE 38,150,000 19,490.24 7,435,527,613 18,534.36 7,070,859,790 5.75 2032/10/25 0.92
GOVERNMENT
O.A.T
21 ドイツ 国債証券 BUNDESREPUB. 39,450,000 18,322.54 7,228,243,171 17,713.06 6,987,803,748 6.5 2027/7/4 0.91
DEUTSCHLAND
22 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 48,500,000 14,653.87 7,107,128,138 14,373.70 6,971,246,016 3 2025/9/30 0.90
23 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 50,650,000 13,619.85 6,898,456,403 13,640.40 6,908,867,468 0.25 2025/8/31 0.89
24 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 49,800,000 13,870.21 6,907,365,226 13,861.27 6,902,914,181 0.375 2025/4/30 0.89
25 スペイン 国債証券 SPANISH 38,500,000 18,201.37 7,007,531,130 17,562.50 6,761,564,733 6 2029/1/31 0.88
GOVERNMENT
26 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 50,500,000 13,059.73 6,595,163,678 12,835.54 6,481,947,990 1.25 2028/5/31 0.84
27 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 50,200,000 12,937.27 6,494,509,814 12,843.42 6,447,401,570 0.5 2027/5/31 0.83
28 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 47,300,000 13,660.97 6,461,639,358 13,563.86 6,415,708,871 1.375 2026/8/31 0.83
29 スペイン 国債証券 BONOS Y OBLIG 37,750,000 17,424.50 6,577,749,982 16,958.93 6,401,996,075 5.15 2028/10/31 0.83
DEL ESTADO
30 ドイツ 国債証券 BUNDESREPUB. 33,900,000 19,336.20 6,554,972,860 18,446.02 6,253,202,814 5.5 2031/1/4 0.81
DEUTSCHLAND
種類別及び業種別投資比率
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
種類 投資比率(%)
国債証券 98.80
合 計 98.80
(参考)新興国株式マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 業種 数量
単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 2,417,000 2,368.89 5,725,624,992 2,424.05 5,858,935,376 5.91
導体製造装
置
2 アメリカ 投資信託受 ISHARES MSCI CHINA A ― 6,136,100 724.45 4,445,298,168 639.15 3,921,921,081 3.96
益証券
UCITS ETF
3 香港 株式 TENCENT HOLDINGS LTD インタラク 657,500 6,274.02 4,125,171,401 5,683.31 3,736,778,955 3.77
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
4 韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS コンピュー 468,040 7,263.49 3,399,606,575 7,599.24 3,556,748,290 3.59
タ・周辺機
器
5 香港 株式 ALIBABA GROUP 大規模小売 1,609,280 1,518.48 2,443,660,460 1,586.12 2,552,527,286 2.57
り
HOLDING LIMITED
6 インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES 石油・ガ 298,600 4,145.44 1,237,829,280 4,224.72 1,261,501,691 1.27
ス・消耗燃
LIMITED
料
7 香港 株式 MEITUAN-CLASS B ホテル・レ 497,240 2,482.00 1,234,153,061 2,117.38 1,052,850,009 1.06
ストラン・
レジャー
8 インド 株式 ICICI BANK LTD 銀行 507,800 1,691.95 859,173,124 1,706.10 866,360,627 0.87
9 インド 株式 INFOSYS LTD 情報技術 329,300 2,299.96 757,379,133 2,605.40 857,959,702 0.86
サービス
10 アメリカ 株式 PDD HOLDINGS INC ADR 大規模小売 58,650 9,564.84 560,978,285 14,301.34 838,773,814 0.84
り
11 香港 株式 CHINA CONSTRUCTION 銀行 9,424,000 105.86 997,713,225 83.31 785,203,910 0.79
BANK-H
12 インド 株式 HDFC BANK LIMITED 銀行 273,488 2,962.84 810,302,089 2,757.89 754,251,735 0.76
13 韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・半 52,870 9,699.02 512,787,716 12,743.17 673,731,398 0.68
導体製造装
置
14 ブラジル 株式 VALE SA 金属・鉱業 332,952 2,098.76 698,787,969 1,980.30 659,345,841 0.66
22/337
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
15 台湾 株式 HON HAI PRECISION 電子装置・ 1,237,649 493.61 610,924,400 482.02 596,583,452 0.60
機器・部品
INDUSTRY
16 インド 株式 TATA CONSULTANCY SVS 情報技術 91,200 5,943.68 542,064,112 6,401.51 583,818,396 0.58
サービス
LTD
17 香港 株式 NETEASE, INC. 娯楽 189,550 2,626.47 497,848,981 2,889.43 547,691,836 0.55
18 香港 株式 BAIDU INC-CLASS A インタラク 217,460 2,226.31 484,134,460 2,461.36 535,249,085 0.54
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
19 香港 株式 PING AN INSURANCE 保険 631,000 1,119.27 706,260,609 840.84 530,570,040 0.53
GROUP CO-H
20 サウジア 株式 AL RAJHI BANK 銀行 189,300 3,012.23 570,215,139 2,712.60 513,496,126 0.51
ラビア
21 台湾 株式 MEDIATEK INC 半導体・半 150,538 3,074.71 462,861,558 3,406.65 512,830,504 0.51
導体製造装
置
22 香港 株式 JD.COM, INC. 大規模小売 233,567 2,597.21 606,623,652 2,123.12 495,891,003 0.50
り
23 韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS コンピュー 80,700 6,184.71 499,106,484 6,054.95 488,634,465 0.49
タ・周辺機
PFD
器
24 ブラジル 株式 PETROBRAS-PETROLEO 石油・ガ 458,000 736.60 337,363,468 1,022.81 468,447,056 0.47
ス・消耗燃
BRAS-PR
料
25 インドネ 株式 BANK CENTRAL ASIA 銀行 5,440,000 86.57 470,954,400 86.08 468,316,000 0.47
シア
26 南アフリ 株式 NASPERS LTD-N SHS 大規模小売 19,510 23,906.26 466,411,301 23,706.23 462,508,579 0.46
カ り
27 香港 株式 IND & COMM BK OF 銀行 6,390,000 84.87 542,347,711 70.70 451,817,730 0.45
CHINA-H
28 香港 株式 BYD CO LTD-H 自動車 98,500 4,523.27 445,542,688 4,490.85 442,348,725 0.44
29 韓国 株式 POSCO HOLDINGS INC 金属・鉱業 6,910 41,418.08 286,198,933 59,438.50 410,720,035 0.41
30 インド 株式 AXIS BANK LIMITED 銀行 218,400 1,617.18 353,192,265 1,865.92 407,518,894 0.41
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国外 インタラクティブ・メディアおよびサービス 5.20
メディア 0.07
娯楽 1.00
不動産管理・開発 1.45
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エネルギー設備・サービス 0.05
石油・ガス・消耗燃料 4.83
化学 2.60
建設資材 0.84
容器・包装 0.06
金属・鉱業 3.45
紙製品・林産品 0.19
航空宇宙・防衛 0.26
建設関連製品 0.03
建設・土木 0.58
電気設備 1.12
コングロマリット 1.24
機械 0.52
商社・流通業 0.13
商業サービス・用品 0.04
航空貨物・物流サービス 0.25
旅客航空輸送 0.28
海上運輸 0.29
陸上運輸 0.29
運送インフラ 0.67
自動車用部品 0.62
自動車 2.88
家庭用耐久財 0.26
レジャー用品 0.02
繊維・アパレル・贅沢品 0.90
ホテル・レストラン・レジャー 2.39
大規模小売り 4.76
専門小売り 0.61
生活必需品流通・小売り 1.42
飲料 1.16
食品 1.49
タバコ 0.35
家庭用品 0.08
パーソナルケア用品 0.69
ヘルスケア機器・用品 0.09
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 0.84
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
バイオテクノロジー 0.59
医薬品 1.07
銀行 15.53
金融サービス 1.00
保険 2.56
情報技術サービス 2.21
ソフトウェア 0.16
通信機器 0.19
コンピュータ・周辺機器 5.74
電子装置・機器・部品 2.27
半導体・半導体製造装置 8.27
各種電気通信サービス 1.30
無線通信サービス 1.39
電力 1.02
ガス 0.40
総合公益事業 0.03
水道 0.11
消費者金融 0.67
資本市場 0.74
各種消費者サービス 0.21
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.75
ライフサイエンス・ツール/サービス 0.61
その他の業種 0.00
投資信託受益証券 ― ― 3.96
投資証券 ― ― 0.10
合 計 95.18
(参考)新興国債券マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率
順
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
地域 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
1 アメリカ 国債証券 STATE OF QATAR 5,400,000 14,461.36 780,913,951 12,866.15 694,772,295 4.817 2049/3/14 2.02
2 アメリカ 国債証券 SAUDI 4,100,000 15,073.05 617,995,334 14,242.22 583,931,421 4.375 2029/4/16 1.69
INTERNATIONAL
BOND
3 アメリカ 国債証券 OMAN GOV 3,700,000 15,311.54 566,527,160 14,628.92 541,270,188 6 2029/8/1 1.57
INTERNTL BOND
4 アメリカ 国債証券 STATE OF QATAR 4,000,000 13,833.19 553,327,832 12,142.90 485,716,176 4.4 2050/4/16 1.41
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 3,000,000 15,343.91 460,317,492 15,699.91 470,997,504 9.875 2028/1/15 1.36
TURKEY
6 アメリカ 国債証券 CHINA GOVT INTL 3,400,000 13,699.45 465,781,613 13,590.00 462,060,039 0.55 2025/10/21 1.34
BOND
7 アメリカ 国債証券 STATE OF QATAR 3,200,000 15,015.12 480,484,107 14,207.67 454,645,562 4 2029/3/14 1.32
8 アメリカ 国債証券 FED REPUBLIC OF 3,400,000 13,358.98 454,205,654 13,019.84 442,674,648 3.875 2030/6/12 1.28
BRAZIL
9 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 3,600,000 12,849.53 462,583,330 12,267.47 441,628,926 2.783 2031/1/23 1.28
PERU
10 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 2,900,000 15,648.22 453,798,407 14,477.59 419,850,354 6.4 2035/2/14 1.22
PANAMA
11 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 2,800,000 14,120.50 395,374,044 14,530.50 406,854,010 6.375 2025/10/14 1.18
TURKEY
12 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 10,237,686 3,605.39 369,108,614 3,876.35 396,848,922 3.625 2035/7/9 1.15
ARGENTINA
13 アメリカ 国債証券 FED REPUBLIC OF 3,800,000 10,970.46 416,877,674 10,355.06 393,492,504 4.75 2050/1/14 1.14
BRAZIL
14 アメリカ 国債証券 ABU DHABI GOVT 2,900,000 14,217.17 412,297,974 13,373.43 387,829,737 3.125 2030/4/16 1.12
INT'L
15 アメリカ 国債証券 OMAN GOV 2,600,000 15,462.24 402,018,328 14,683.05 381,759,482 6.25 2031/1/25 1.10
INTERNTL BOND
16 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 6,800,000 5,961.80 405,402,966 5,537.41 376,544,369 3.5 2035/7/31 1.09
ECUADOR
17 アメリカ 国債証券 HUNGARY 2,500,000 15,571.09 389,277,463 14,639.39 365,984,865 6.25 2032/9/22 1.06
18 アメリカ 国債証券 ABU DHABI GOVT 2,500,000 14,449.83 361,245,781 14,435.29 360,882,317 2.125 2024/9/30 1.04
INT'L
19 アメリカ 国債証券 SAUDI 2,400,000 16,169.16 388,059,941 14,914.15 357,939,794 5.5 2032/10/25 1.04
INTERNATIONAL
BOND
20 アメリカ 国債証券 FED REPUBLIC OF 2,500,000 14,633.24 365,831,097 14,093.72 352,343,169 6 2033/10/20 1.02
BRAZIL
21 アメリカ 国債証券 ABU DHABI GOVT 2,900,000 12,706.04 368,475,372 11,112.89 322,274,000 3.875 2050/4/16 0.93
INT'L
22 アメリカ 国債証券 STATE OF QATAR 2,300,000 14,557.73 334,827,949 13,955.81 320,983,722 3.75 2030/4/16 0.93
23 アメリカ 国債証券 UNITED MEXICAN 2,200,000 15,763.94 346,806,778 14,575.90 320,670,016 6.35 2035/2/9 0.93
STATES
24 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 2,200,000 14,439.76 317,674,869 14,180.49 311,970,959 7.5 2034/2/2 0.90
COLOMBIA
25 アメリカ 国債証券 SAUDI 2,300,000 13,970.32 321,317,375 13,067.60 300,554,983 3.25 2030/10/22 0.87
INTERNATIONAL
BOND
26 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 2,600,000 13,077.12 340,005,216 11,454.16 297,808,401 4.2 2050/10/15 0.86
INDONESIA
27 アメリカ 国債証券 DOMINICAN 2,300,000 13,194.58 303,475,383 12,688.15 291,827,632 4.5 2030/1/30 0.84
REPUBLIC
28 アメリカ 国債証券 DOMINICAN 2,200,000 13,949.83 306,896,278 13,262.05 291,765,166 6 2033/2/22 0.84
REPUBLIC
29 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 2,500,000 12,610.54 315,263,633 11,620.30 290,507,544 7.3 2052/4/20 0.84
SOUTH AFRICA
30 アメリカ 国債証券 UNITED MEXICAN 2,500,000 12,726.81 318,170,310 11,465.60 286,640,117 5 2051/4/27 0.83
STATES
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 97.92
合 計 97.92
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
1 中国 国債証券 CHINA 7,500,000 2,050.59 153,794,583 2,052.18 153,913,759 2.47 2024/9/2 1.67
GOVERNMENT BOND
2 中国 国債証券 CHINA 7,200,000 2,052.64 147,790,177 2,065.92 148,746,318 2.69 2026/8/12 1.62
GOVERNMENT BOND
3 ブラジル 国債証券 LETRA TESOURO 6,000,000 2,106.78 126,406,867 2,174.41 130,464,933 ― 2026/1/1 1.42
NACIONAL
4 中国 国債証券 CHINA 6,000,000 2,073.16 124,390,115 2,098.87 125,932,629 3.02 2031/5/27 1.37
GOVERNMENT BOND
5 ブラジル 国債証券 LETRA TESOURO 4,900,000 2,523.46 123,649,837 2,557.10 125,298,237 ― 2024/7/1 1.36
NACIONAL
6 ブラジル 国債証券 LETRA TESOURO 5,800,000 2,114.42 122,636,764 2,128.98 123,480,855 ― 2026/7/1 1.34
NACIONAL
7 南アフリ 国債証券 REPUBLIC OF 17,900,000 704.12 126,038,846 680.38 121,788,244 8 2030/1/31 1.32
カ
SOUTH AFRICA
8 ブラジル 国債証券 NOTA DO TESOURO 391,000 2,888.80 112,955,938 3,010.16 117,697,593 10 2025/1/1 1.28
NACIONAL
9 ポーラン 国債証券 POLAND 3,800,000 2,752.85 104,608,475 2,945.53 111,930,162 2.75 2029/10/25 1.22
ド
GOVERNMENT BOND
10 南アフリ 国債証券 REPUBLIC OF 13,000,000 834.18 108,443,634 805.61 104,729,391 10.5 2026/12/21 1.14
カ
SOUTH AFRICA
11 メキシコ 国債証券 MEX BONOS 13,100,000 758.89 99,415,484 763.53 100,023,477 5.75 2026/3/5 1.09
DESARR FIX RT
12 ブラジル 国債証券 LETRA TESOURO 4,100,000 2,249.89 92,245,888 2,303.85 94,457,945 ― 2025/7/1 1.03
NACIONAL
13 マレーシ 国債証券 MALAYSIA 2,850,000 3,221.78 91,820,843 3,207.20 91,405,401 3.899 2027/11/16 0.99
ア
GOVERNMENT
14 ブラジル 国債証券 NOTA DO TESOURO 310,000 2,682.46 83,157,053 2,885.08 89,437,534 10 2029/1/1 0.97
NACIONAL
15 南アフリ 国債証券 REPUBLIC OF 16,600,000 608.53 101,016,536 537.74 89,265,155 8.75 2048/2/28 0.97
カ
SOUTH AFRICA
16 南アフリ 国債証券 REPUBLIC OF 13,800,000 674.30 93,054,697 634.73 87,593,333 8.25 2032/3/31 0.95
カ
SOUTH AFRICA
17 チェコ 国債証券 CZECH REPUBLIC 14,200,000 601.81 85,457,939 612.21 86,934,259 1.25 2025/2/14 0.94
18 メキシコ 国債証券 MEX BONOS 11,300,000 791.28 89,415,160 746.45 84,349,200 7.75 2031/5/29 0.91
DESARR FIX RT
19 ポーラン 国債証券 POLAND 3,400,000 2,331.35 79,266,130 2,478.36 84,264,345 1.75 2032/4/25 0.91
ド
GOVERNMENT BOND
20 メキシコ 国債証券 MEX BONOS 10,300,000 829.34 85,422,923 794.37 81,820,984 8.5 2029/5/31 0.89
DESARR FIX RT
21 ブラジル 国債証券 NOTA DO TESOURO 270,000 2,802.70 75,677,489 2,967.96 80,135,159 10 2027/1/1 0.87
NACIONAL
22 ポーラン 国債証券 POLAND 2,700,000 2,749.78 74,244,274 2,946.30 79,550,302 0.25 2026/10/25 0.86
ド
GOVERNMENT BOND
23 メキシコ 国債証券 MEX BONOS 9,400,000 816.99 76,797,464 826.98 77,736,748 8 2024/9/5 0.84
DESARR FIX RT
24 メキシコ 国債証券 MEX BONOS 10,300,000 740.30 76,250,995 731.97 75,393,152 5.5 2027/3/4 0.82
DESARR FIX RT
25 メキシコ 国債証券 MEX BONOS 10,600,000 765.16 81,108,002 695.23 73,695,206 8 2047/11/7 0.80
DESARR FIX RT
26 メキシコ 国債証券 MEX BONOS 9,350,000 795.68 74,396,709 776.42 72,595,300 7.5 2027/6/3 0.79
DESARR FIX RT
27 中国 国債証券 CHINA 3,400,000 2,062.87 70,137,780 2,083.44 70,837,105 2.91 2028/10/14 0.77
GOVERNMENT BOND
28 ポーラン 国債証券 POLAND 2,200,000 3,028.51 66,627,328 3,195.04 70,291,081 0.75 2025/4/25 0.76
ド
GOVERNMENT BOND
29 マレーシ 国債証券 MALAYSIAN 2,200,000 3,191.05 70,203,256 3,174.30 69,834,809 3.885 2029/8/15 0.76
ア
GOVERNMENT
30 ブラジル 国債証券 NOTA DO TESOURO 250,000 2,878.41 71,960,739 2,771.04 69,276,046 10 2033/1/1 0.75
NACIONAL
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 97.01
合 計 97.01
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 投資 5,463 563,738 3,079,706,144 606,000 3,310,578,000 6.49
証券
2 日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法 4,810 537,289 2,584,364,079 583,000 2,804,230,000 5.50
人 投資証券
3 日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資 15,142 164,382 2,489,082,321 167,400 2,534,770,800 4.97
法人 投資証券
4 日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 8,157 302,958 2,471,236,493 279,200 2,277,434,400 4.46
投資証券
5 日本 投資証券 日本都市ファンド投資法人 投資 22,445 97,780 2,194,694,130 97,000 2,177,165,000 4.27
証券
6 日本 投資証券 GLP投資法人 投資証券 15,817 147,026 2,325,514,882 133,700 2,114,732,900 4.14
7 日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 投資 7,058 286,460 2,021,836,259 263,800 1,861,900,400 3.65
証券
8 日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 投資 9,330 179,352 1,673,355,011 179,400 1,673,802,000 3.28
証券
9 日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法 10,475 146,286 1,532,353,219 155,700 1,630,957,500 3.20
人 投資証券
10 日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法 4,594 355,540 1,633,351,940 339,000 1,557,366,000 3.05
人 投資証券
11 日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 投資 22,672 56,527 1,281,583,224 61,800 1,401,129,600 2.74
証券
12 日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法 15,675 73,100 1,145,846,197 78,100 1,224,217,500 2.40
人 投資証券
13 日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 投 14,071 79,792 1,122,763,852 83,300 1,172,114,300 2.30
資証券
14 日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法 3,202 349,032 1,117,602,511 361,000 1,155,922,000 2.26
人 投資証券
15 日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投 1,617 660,478 1,067,993,171 631,000 1,020,327,000 2.00
資法人 投資証券
16 日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投 2,457 404,146 992,987,280 412,500 1,013,512,500 1.98
資法人 投資証券
17 日本 投資証券 産業ファンド投資法人 投資証券 7,145 156,450 1,117,840,275 138,200 987,439,000 1.93
18 日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法 2,725 311,327 848,367,705 346,000 942,850,000 1.85
人 投資証券
19 日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク 1,948 506,148 985,976,623 471,000 917,508,000 1.80
投資法人 投資証券
20 日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資 2,999 323,948 971,521,024 289,900 869,410,100 1.70
法人 投資証券
21 日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 投 5,986 161,762 968,313,198 143,400 858,392,400 1.68
資証券
22 日本 投資証券 イオンリート投資法人 投資証券 5,744 155,504 893,219,735 146,500 841,496,000 1.65
23 日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 投 1,737 484,104 840,889,850 457,500 794,677,500 1.55
資証券
24 日本 投資証券 ケネディクス・レジデンシャル・ 3,438 210,729 724,487,439 228,300 784,895,400 1.54
ネクスト投資法人 投資証券
25 日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 投資証 5,506 149,013 820,467,123 141,700 780,200,200 1.53
券
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
26 日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投 2,303 345,701 796,151,060 331,500 763,444,500 1.49
資法人 投資証券
27 日本 投資証券 大和証券リビング投資法人 投資 6,496 113,232 735,561,189 110,900 720,406,400 1.41
証券
28 日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人 投 4,381 158,285 693,450,087 159,400 698,331,400 1.37
資証券
29 日本 投資証券 森トラストリート投資法人 投資 9,026 70,819 639,213,315 72,800 657,092,800 1.28
証券
30 日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 投資 970 596,983 579,073,893 668,000 647,960,000 1.27
証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 97.07
合 計 97.07
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 327,140 18,146.01 5,936,288,033 16,772.40 5,486,924,703 8.61
2 アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 33,130 111,397.47 3,690,598,319 107,842.69 3,572,828,406 5.60
3 アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 56,040 42,878.63 2,402,918,920 39,531.00 2,215,317,374 3.47
4 アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 183,710 12,147.30 2,231,581,779 12,035.20 2,210,987,841 3.47
5 アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 107,020 15,787.06 1,689,531,623 17,731.21 1,897,594,437 2.97
6 アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP INC 115,700 16,583.93 1,918,761,233 16,278.79 1,883,456,165 2.95
7 アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 250,590 9,059.77 2,270,289,759 7,422.15 1,859,918,974 2.92
8 アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES INC 358,500 4,825.33 1,729,884,024 4,408.12 1,580,311,952 2.48
9 アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 74,790 21,492.14 1,607,397,315 18,072.25 1,351,623,996 2.12
10 アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 50,290 28,158.88 1,416,110,195 25,621.55 1,288,508,162 2.02
11 オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 606,000 1,886.94 1,143,486,023 2,072.97 1,256,222,729 1.97
ラリア
12 アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL 122,030 9,886.57 1,206,459,307 8,790.81 1,072,743,350 1.68
13 アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 203,500 5,127.60 1,043,467,089 4,750.66 966,759,473 1.51
14 アメリカ 投資証券 IRON MOUNTAIN INC 103,270 8,403.40 867,819,573 8,955.35 924,819,470 1.45
15 アメリカ 投資証券 VENTAS INC 142,400 6,837.00 973,589,938 6,312.27 898,868,102 1.41
16 アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 55,110 18,025.88 993,406,567 14,854.78 818,647,466 1.28
17 アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 41,300 23,041.30 951,605,822 19,286.84 796,546,707 1.25
18 アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 44,040 19,496.25 858,615,167 17,708.77 779,894,504 1.22
19 アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST INC 22,720 35,046.59 796,258,615 31,523.98 716,224,939 1.12
20 アメリカ 投資証券 GAMING AND LEISURE PROPERTIE 92,910 7,436.34 690,910,683 6,895.63 640,673,727 1.00
21 香港 投資証券 LINK REIT 903,300 901.01 813,882,390 706.11 637,833,228 1.00
22 アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 65,900 9,764.93 643,508,989 9,502.81 626,235,667 0.98
23 アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 75,740 10,581.28 801,426,844 8,179.03 619,480,065 0.97
24 アメリカ 投資証券 HOST HOTELS & RESORTS INC 251,600 2,646.94 665,972,550 2,456.10 617,955,666 0.97
25 アメリカ 投資証券 KIMCO REALTY CORP 219,300 2,901.53 636,306,203 2,637.09 578,315,021 0.90
26 アメリカ 投資証券 UDR INC 107,300 6,354.15 681,801,197 5,335.51 572,501,146 0.89
27 アメリカ 投資証券 AMERICAN HOMES 4 RENT-A 112,400 5,260.22 591,249,590 5,064.77 569,281,137 0.89
28 イギリス 投資証券 SEGRO PLC 433,900 1,456.28 631,880,655 1,284.64 557,407,960 0.87
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29 アメリカ 投資証券 REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC 73,040 7,710.86 563,201,691 7,422.15 542,114,537 0.85
30 アメリカ 投資証券 CAMDEN PROPERTY TRUST 37,770 16,918.34 639,006,040 14,153.25 534,568,615 0.83
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 98.11
合 計 98.11
(参考)野村マネー マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 特殊債券 日本高速道路保 100,000,000 100.16 100,167,440 100.16 100,167,440 0.751 2023/12/20 2.27
有・債務返済機
構債券 財投機
関債第120回
2 日本 社債券 三井住友ファイ 100,000,000 100.02 100,027,234 100.02 100,027,234 0.18 2023/11/27 2.27
ナンス&リー
ス 第21回社
債間限定同順位
特約付
3 日本 特殊債券 西日本高速道 100,000,000 100.00 100,002,000 100.00 100,002,000 0.001 2023/12/11 2.26
路 第63回
4 日本 地方債証券 大阪府 公募 100,000,000 100.00 100,000,000 100.00 100,000,000 0.001 2023/10/30 2.26
(5年)第15
5回
5 日本 特殊債券 日本高速道路保 32,000,000 100.26 32,083,840 100.26 32,083,840 0.747 2024/1/31 0.72
有・債務返済機
構債券 政府保
証債第209回
6 日本 特殊債券 地方公共団体金 10,000,000 100.11 10,011,804 100.11 10,011,804 0.73 2023/11/28 0.22
融機構債券 第
54回
7 日本 地方債証券 愛知県 公募平 10,000,000 100.04 10,004,990 100.04 10,004,990 0.699 2023/10/25 0.22
成25年度第1
5回
8 日本 特殊債券 西日本高速道 10,000,000 100.01 10,001,576 100.01 10,001,576 0.07 2023/12/20 0.22
路 第47回
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
地方債証券 2.49
特殊債券 5.72
社債券 2.27
合 計 10.49
②投資不動産物件
ネクストコア
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考)国内株式マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)国内債券マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
該当事項はありません。
(参考)外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)新興国株式マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)新興国債券マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ネクストコア
該当事項はありません。
(参考)国内株式マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
買建/
種類 取引所 名称 枚数 通貨 比率
売建
(円) (円)
(%)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX先物(2023年12月限) 買建 539 日本円 12,660,347,305 12,523,665,000 2.13
取引
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考)国内債券マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国/地 買建/
帳簿価額
種類 取引所 名称 枚数 通貨 評価額 比率
域 売建
(円) (円)
(%)
株価指 アメリ シカゴ E-mini S&P500株 買建 770 米ドル 171,121,397.5 25,596,338,640 166,993,750 24,978,925,121 1.40
数先物 カ
マーカンタ 価指数先物(2023
取引
イル取引所 年12月限)
カナダ モントリ S&P TSX60株価指 買建 44 カナダド 10,562,266 1,169,665,336 10,381,360 1,149,631,797 0.06
オール取引 ル
数先物(2023年12
所
月限)
ドイツ ユーレック ユーロ50株価指数 買建 473 ユーロ 20,055,905 3,168,832,990 19,790,320 3,126,870,560 0.17
ス・ドイツ 先物(2023年12月
金融先物取 限)
引所
オース シドニー先 SPI200株価指数先 買建 42 豪ドル 7,516,075 721,994,165 7,404,600 711,285,876 0.04
トラリ 物取引所 物(2023年12月限)
ア
イギリ ロンドン国 FT100株価指数先 買建 106 英ポンド 8,091,780 1,476,992,598 8,110,590 1,480,425,978 0.08
ス 際金融先物 物(2023年12月限)
オプション
取引所
スイス ユーレック SMI株価指数先物 買建 53 スイスフ 5,847,510 955,833,980 5,805,090 948,900,002 0.05
ス・チュー (2023年12月限) ラン
リッヒ取引
所
(参考)外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)新興国株式マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国/地 買建/
帳簿価額
種類 取引所 名称 枚数 通貨 評価額 比率
域 売建
(円) (円)
(%)
株価指 アメリ インターコ MSCIエマージン 買建 562 米ドル 27,673,690 4,139,430,552 26,849,550 4,016,155,682 4.05
数先物 カ ンチネンタ グ・マーケット指
取引 ル取引所 数先物(2023年12
月限)
香港 香港先物取 MSCI China A 50 買建 90 米ドル 4,535,550 678,427,569 4,447,350 665,234,613 0.67
引所
Connect 指数先物
(2023年10月限)
(参考)新興国債券マザーファンド
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
買建/
帳簿価額 評価額
種類 取引所 名称 枚数 通貨
比率
売建
(円) (円)
(%)
REIT指数先物 大阪取引所 REIT指数先物(2023年12月限) 買建 804 日本円 1,516,419,840 1,487,400,000 2.91
取引
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国/地 買建/
帳簿価額
種類 取引所 名称 枚数 通貨 評価額 比率
域 売建
(円) (円)
(%)
株価指 アメリ シカゴ ダウ・ジョーンズ 買建 230 米ドル 7,454,220 1,115,002,226 6,978,200 1,043,799,154 1.63
数先物 カ 米国不動産指数先
ボード オ
取引 物(2023年12月限)
ブ トレー
ド
(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
ネクストコア
2023年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
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第2計算期間 (2014年 2月17日)
1,850 1,850 0.9721 0.9721
第3計算期間 (2014年 8月18日)
1,925 1,925 1.0181 1.0181
第4計算期間 (2015年 2月17日)
2,341 2,341 1.0461 1.0461
第5計算期間 (2015年 8月17日)
2,712 2,712 1.0175 1.0175
第6計算期間 (2016年 2月17日)
3,004 3,004 0.9984 0.9984
第7計算期間 (2016年 8月17日)
3,714 3,714 1.0329 1.0329
第8計算期間 (2017年 2月17日)
4,295 4,295 1.0153 1.0153
第9計算期間 (2017年 8月17日)
3,911 3,911 1.0230 1.0230
第10計算期間 (2018年 2月19日)
3,134 3,134 1.0190 1.0190
第11計算期間 (2018年 8月17日)
2,822 2,822 1.0165 1.0165
第12計算期間 (2019年 2月18日)
2,882 2,882 1.0211 1.0211
第13計算期間 (2019年 8月19日)
2,545 2,545 1.0574 1.0574
第14計算期間 (2020年 2月17日)
1,926 1,926 1.0840 1.0840
第15計算期間 (2020年 8月17日)
1,767 1,767 1.0471 1.0471
第16計算期間 (2021年 2月17日)
1,611 1,611 1.0732 1.0732
第17計算期間 (2021年 8月17日)
1,472 1,472 1.0775 1.0775
第18計算期間 (2022年 2月17日)
1,296 1,296 1.0414 1.0414
第19計算期間 (2022年 8月17日)
1,093 1,093 1.0217 1.0217
第20計算期間 (2023年 2月17日)
998 998 0.9727 0.9727
第21計算期間 (2023年 8月17日)
939 939 0.9835 0.9835
2022年 9月末日
1,052 ― 0.9894 ―
10月末日 1,046 ― 0.9947 ―
11月末日 1,032 ― 0.9886 ―
12月末日 997 ― 0.9668 ―
2023年 1月末日
998 ― 0.9706 ―
2月末日
996 ― 0.9732 ―
3月末日
997 ― 0.9771 ―
4月末日
1,001 ― 0.9834 ―
5月末日
997 ― 0.9873 ―
6月末日
977 ― 1.0022 ―
7月末日
952 ― 0.9926 ―
8月末日
940 ― 0.9882 ―
9月末日
919 ― 0.9755 ―
②分配の推移
ネクストコア
計算期間 1口当たりの分配金
第2計算期間 2013年 8月20日~2014年 2月17日 0.0000円
第3計算期間 2014年 2月18日~2014年 8月18日 0.0000円
第4計算期間 2014年 8月19日~2015年 2月17日 0.0000円
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第5計算期間 2015年 2月18日~2015年 8月17日 0.0000円
第6計算期間 2015年 8月18日~2016年 2月17日 0.0000円
第7計算期間 2016年 2月18日~2016年 8月17日 0.0000円
第8計算期間 2016年 8月18日~2017年 2月17日 0.0000円
第9計算期間 2017年 2月18日~2017年 8月17日 0.0000円
第10計算期間 2017年 8月18日~2018年 2月19日 0.0000円
第11計算期間 2018年 2月20日~2018年 8月17日 0.0000円
第12計算期間 2018年 8月18日~2019年 2月18日 0.0000円
第13計算期間 2019年 2月19日~2019年 8月19日 0.0000円
第14計算期間 2019年 8月20日~2020年 2月17日 0.0000円
第15計算期間 2020年 2月18日~2020年 8月17日 0.0000円
第16計算期間 2020年 8月18日~2021年 2月17日 0.0000円
第17計算期間 2021年 2月18日~2021年 8月17日 0.0000円
第18計算期間 2021年 8月18日~2022年 2月17日 0.0000円
第19計算期間 2022年 2月18日~2022年 8月17日 0.0000円
第20計算期間 2022年 8月18日~2023年 2月17日 0.0000円
第21計算期間 2023年 2月18日~2023年 8月17日 0.0000円
③収益率の推移
ネクストコア
計算期間 収益率
第2計算期間 2013年 8月20日~2014年 2月17日 1.4%
第3計算期間 2014年 2月18日~2014年 8月18日 4.7%
第4計算期間 2014年 8月19日~2015年 2月17日 2.8%
第5計算期間 2015年 2月18日~2015年 8月17日 △2.7%
第6計算期間 2015年 8月18日~2016年 2月17日 △1.9%
第7計算期間 2016年 2月18日~2016年 8月17日 3.5%
第8計算期間 2016年 8月18日~2017年 2月17日 △1.7%
第9計算期間 2017年 2月18日~2017年 8月17日 0.8%
第10計算期間 2017年 8月18日~2018年 2月19日 △0.4%
第11計算期間 2018年 2月20日~2018年 8月17日 △0.2%
第12計算期間 2018年 8月18日~2019年 2月18日 0.5%
第13計算期間 2019年 2月19日~2019年 8月19日 3.6%
第14計算期間 2019年 8月20日~2020年 2月17日 2.5%
第15計算期間 2020年 2月18日~2020年 8月17日 △3.4%
第16計算期間 2020年 8月18日~2021年 2月17日 2.5%
第17計算期間 2021年 2月18日~2021年 8月17日 0.4%
第18計算期間 2021年 8月18日~2022年 2月17日 △3.4%
第19計算期間 2022年 2月18日~2022年 8月17日 △1.9%
第20計算期間 2022年 8月18日~2023年 2月17日 △4.8%
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第21計算期間 2023年 2月18日~2023年 8月17日 1.1%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
(4)設定及び解約の実績
ネクストコア
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第2計算期間 2013年 8月20日~2014年 2月17日 670,704,216 160,711,546 1,903,072,458
第3計算期間 2014年 2月18日~2014年 8月18日 582,888,344 594,495,481 1,891,465,321
第4計算期間 2014年 8月19日~2015年 2月17日 858,557,285 512,113,562 2,237,909,044
第5計算期間 2015年 2月18日~2015年 8月17日 774,652,374 346,882,589 2,665,678,829
第6計算期間 2015年 8月18日~2016年 2月17日 547,418,537 203,743,660 3,009,353,706
第7計算期間 2016年 2月18日~2016年 8月17日 954,092,064 366,986,976 3,596,458,794
第8計算期間 2016年 8月18日~2017年 2月17日 939,380,069 304,883,559 4,230,955,304
第9計算期間 2017年 2月18日~2017年 8月17日 332,500,890 739,734,400 3,823,721,794
第10計算期間 2017年 8月18日~2018年 2月19日 110,489,900 857,902,021 3,076,309,673
第11計算期間 2018年 2月20日~2018年 8月17日 172,843,131 472,676,803 2,776,476,001
第12計算期間 2018年 8月18日~2019年 2月18日 414,396,154 367,449,793 2,823,422,362
第13計算期間 2019年 2月19日~2019年 8月19日 145,606,121 562,058,695 2,406,969,788
第14計算期間 2019年 8月20日~2020年 2月17日 177,689,783 807,437,000 1,777,222,571
第15計算期間 2020年 2月18日~2020年 8月17日 71,260,857 160,465,274 1,688,018,154
第16計算期間 2020年 8月18日~2021年 2月17日 97,049,943 283,704,095 1,501,364,002
第17計算期間 2021年 2月18日~2021年 8月17日 34,398,882 168,986,079 1,366,776,805
第18計算期間 2021年 8月18日~2022年 2月17日 25,162,458 147,393,429 1,244,545,834
第19計算期間 2022年 2月18日~2022年 8月17日 21,412,466 195,892,679 1,070,065,621
第20計算期間 2022年 8月18日~2023年 2月17日 17,228,204 60,886,312 1,026,407,513
第21計算期間 2023年 2月18日~2023年 8月17日 20,606,299 92,014,460 954,999,352
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
<更新後>
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第21期計算期間(2023年2月18日から2023年8月17日ま
で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
1財務諸表
ネクストコア
(1)貸借対照表
(単位:円)
第20期 第21期
(2023年 2月17日現在) (2023年 8月17日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 331,841,926 332,723,428
親投資信託受益証券 680,910,069 623,403,623
- 192,242
派生商品評価勘定
1,012,751,995 956,319,293
流動資産合計
1,012,751,995 956,319,293
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 5,895,031 8,929,484
未払金 - 510,815
未払解約金 672,713 347,462
未払受託者報酬 287,135 269,267
未払委託者報酬 7,465,445 7,000,788
未払利息 79 483
17,169 16,101
その他未払費用
14,337,572 17,074,400
流動負債合計
14,337,572 17,074,400
負債合計
純資産の部
元本等
元本 1,026,407,513 954,999,352
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △27,993,090 △15,754,459
65,971,842 65,722,563
(分配準備積立金)
998,414,423 939,244,893
元本等合計
998,414,423 939,244,893
純資産合計
1,012,751,995 956,319,293
負債純資産合計
(2)損益及び剰余金計算書
(単位:円)
第20期 第21期
自 2022年 8月18日 自 2023年 2月18日
至 2023年 2月17日 至 2023年 8月17日
営業収益
受取利息 - 29
有価証券売買等損益 △34,503,420 50,493,554
△9,366,378 △31,291,797
為替差損益
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第20期 第21期
自 2022年 8月18日 自 2023年 2月18日
至 2023年 2月17日 至 2023年 8月17日
△43,869,798 19,201,786
営業収益合計
営業費用
支払利息 62,503 38,082
受託者報酬 287,135 269,267
委託者報酬 7,465,445 7,000,788
32,942 118,329
その他費用
7,848,025 7,426,466
営業費用合計
△51,717,823 11,775,320
営業利益又は営業損失(△)
△51,717,823 11,775,320
経常利益又は経常損失(△)
△51,717,823 11,775,320
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△2,055,216 1,719,645
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 23,195,242 △27,993,090
剰余金増加額又は欠損金減少額 - 2,498,431
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- 2,498,431
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 1,525,725 315,475
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,306,773 -
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
218,952 315,475
額
- -
分配金
△27,993,090 △15,754,459
期末剰余金又は期末欠損金(△)
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明
提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
4.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2023年 2月18日から2023年 8月
17日までとなっております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
第20期 第21期
2023年 2月17日現在 2023年 8月17日現在
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1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
1,026,407,513口 954,999,352口
2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す 2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額 る額
元本の欠損 27,993,090円 元本の欠損 15,754,459円
3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.9727円 1口当たり純資産額 0.9835円
(10,000口当たり純資産額) (9,727円) (10,000口当たり純資産額) (9,835円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第20期 第21期
自 2022年 8月18日 自 2023年 2月18日
至 2023年 2月17日 至 2023年 8月17日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 0円 費用控除後の配当等収益額 A 5,585,482円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 93,961,864円 収益調整金額 C 88,697,647円
分配準備積立金額 D 65,971,842円 分配準備積立金額 D 60,137,081円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 159,933,706円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 154,420,210円
当ファンドの期末残存口数 F 1,026,407,513口 当ファンドの期末残存口数 F 954,999,352口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,558円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,616円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 0円 10,000口当たり分配金額 H 0円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 0円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 0円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
第20期 第21期
自 2022年 8月18日 自 2023年 2月18日
至 2023年 2月17日 至 2023年 8月17日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ 同左
ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
当ファンドは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金
利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リス
ク及び流動性リスクにさらされておりますが、主要投資対象
である親投資信託受益証券の保有状況によっては、市場リス
クの内容は変動する場合があります。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資す
ることを目的として、為替予約取引を行っております。当該
デリバティブ取引は、対象とする為替等に係る価格変動リス
クを有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第20期 第21期
2023年 2月17日現在 2023年 8月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
同左
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、(その他の注記)の 3
デリバティブ取引関係に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
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(関連当事者との取引に関する注記)
第20期 第21期
自 2022年 8月18日 自 2023年 2月18日
至 2023年 2月17日 至 2023年 8月17日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
第20期 第21期
自 2022年 8月18日 自 2023年 2月18日
至 2023年 2月17日 至 2023年 8月17日
期首元本額 1,070,065,621円 期首元本額 1,026,407,513円
期中追加設定元本額 17,228,204円 期中追加設定元本額 20,606,299円
期中一部解約元本額 60,886,312円 期中一部解約元本額 92,014,460円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第20期 第21期
自 2022年 8月18日 自 2023年 2月18日
種類
至 2023年 2月17日 至 2023年 8月17日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △15,970,658 28,680,697
合計 △15,970,658 28,680,697
3 デリバティブ取引関係
デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
第20期(2023年 2月17日現在) 第21期(2023年 8月17日現在)
契約額等(円) 契約額等(円)
種類
時価(円) 評価損益(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年 うち1年
超 超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 160,430,348 - 166,325,379 △5,895,031 228,766,789 - 237,504,031 △8,737,242
米ドル 58,985,624 - 61,731,816 △2,746,192 121,917,636 - 128,631,184 △6,713,548
カナダドル 15,246,048 - 15,938,976 △692,928 16,868,880 - 17,268,464 △399,584
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ユーロ 50,122,465 - 51,508,152 △1,385,687 62,124,483 - 63,583,880 △1,459,397
英ポンド 10,328,039 - 10,436,913 △108,874 9,871,378 - 10,228,333 △356,955
豪ドル 25,748,172 - 26,709,522 △961,350 17,984,412 - 17,792,170 192,242
合計 160,430,348 - 166,325,379 △5,895,031 228,766,789 - 237,504,031 △8,737,242
(注)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年8月17日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2023年8月17日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 12,334,179 30,624,533
証券
国内債券マザーファンド 182,772,645 236,288,475
外国債券マザーファンド 76,205,006 208,153,973
外国株式MSCI-KOKUSAI 7,249,807 39,960,936
マザーファンド
野村マネー マザーファンド 2,282,012 2,326,739
J-REITインデックス マザー 12,992,448 34,383,214
ファンド
海外REITインデックス マザー 4,938,266 16,221,709
ファンド
新興国株式マザーファンド 9,847,794 16,898,814
新興国債券マザーファンド 9,145,513 19,260,450
新興国債券(現地通貨建て)マザー 11,485,873 19,284,780
ファンド
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小計
銘柄数:10 329,253,543 623,403,623
組入時価比率:66.4% 100.0%
合計 623,403,623
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。
(参考)
当ファンドは、当該計算期間末現在、主要投資対象である親投資信託受益証券のうち、「国内株式マザーファンド」、「国
内債券マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興
国株式マザーファンド」、「新興国債券マザーファンド」、「新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド」、「J-RE
ITインデックス マザーファンド」、「海外REITインデックス マザーファンド」および「野村マネー マザーファ
ンド」受益証券に投資しており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証
券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内株式マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2023年 8月17日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 24,830,932,515
株式 556,172,671,418
派生商品評価勘定 96,085,357
未収配当金 751,913,041
未収利息 496,417
その他未収収益 10,949,247
283,557,002
差入委託証拠金
582,146,604,997
流動資産合計
582,146,604,997
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 46,905,459
未払金 766,464,516
未払解約金 60,251,295
未払利息 36,096
16,504,721,633
有価証券貸借取引受入金
17,378,378,999
流動負債合計
17,378,378,999
負債合計
純資産の部
元本等
元本 227,458,563,979
剰余金
337,309,662,019
期末剰余金又は期末欠損金(△)
564,768,225,998
元本等合計
564,768,225,998
純資産合計
582,146,604,997
負債純資産合計
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明
提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2023年 8月17日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.4829円
(10,000口当たり純資産額) (24,829円)
2. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
15,433,154,600円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2023年 2月18日
至 2023年 8月17日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2023年 8月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2023年 8月17日現在
2023年 2月18日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 222,284,741,409円
同期中における追加設定元本額 18,900,860,908円
同期中における一部解約元本額 13,727,038,338円
期末元本額 227,458,563,979円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30 111,548,867円
バランスセレクト50 264,435,578円
バランスセレクト70 410,559,024円
野村世界6資産分散投信(安定コース) 1,824,712,741円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 2,434,924,060円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 9,486,242,616円
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野村資産設計ファンド2015 27,796,161円
野村資産設計ファンド2020 31,432,619円
野村資産設計ファンド2025 48,142,285円
野村資産設計ファンド2030 80,677,539円
野村資産設計ファンド2035 79,607,240円
野村資産設計ファンド2040 144,727,823円
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け) 19,971,181,347円
のむラップ・ファンド(保守型) 1,927,685,843円
のむラップ・ファンド(普通型) 14,728,738,226円
のむラップ・ファンド(積極型) 6,255,689,029円
野村資産設計ファンド2045 33,217,772円
野村インデックスファンド・TOPIX 2,078,121,323円
マイ・ロード 2,350,431,760円
ネクストコア 12,334,179円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 1,243,342,385円
野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け) 2,647,216,943円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 1,253,212,357円
野村資産設計ファンド2050 36,722,496円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 9,064,020円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 5,814,544円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 4,703,512円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 4,530,285円
のむラップ・ファンド(やや保守型) 358,523,268円
のむラップ・ファンド(やや積極型) 952,567,140円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 5,669,584円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 4,028,584円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 28,043,263円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 10,216,203円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 35,918,588円
野村6資産均等バランス 3,835,633,527円
世界6資産分散ファンド 83,660,964円
野村資産設計ファンド2060 29,027,194円
はじめてのNISA・日本株式インデックス(TOPIX) 1,745,175円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式 3,319,486,522円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 196,158,046円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 113,070,536円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 271,852,462円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 128,834,049円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) 969,504円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) 5,438,986円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) 201,838円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 1,564,013,489円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用) 1,276,926円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 15,438,975円
野村・国内株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 33,304,302円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 9,469,561円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 71,298,984円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 138,631,619円
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野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) 3,578,130,328円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) 31,163,535円
ノムラ日本株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 219,703,414円
ノムラFOFs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用) 3,899,393,949円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用) 33,717,951円
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用) 129,928,750円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
1,893,952円
機関投資家専用)
バランスセレクト30(確定拠出年金向け) 5,313,422円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け) 26,031,126円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け) 33,440,474円
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け) 101,358,922円
マイバランス30(確定拠出年金向け) 7,960,821,214円
マイバランス50(確定拠出年金向け) 24,123,064,080円
マイバランス70(確定拠出年金向け) 30,045,775,247円
野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け) 38,966,307,959円
マイバランスDC30 3,375,100,331円
マイバランスDC50 6,156,665,829円
マイバランスDC70 7,114,826,024円
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX 12,964,759,859円
野村DC運用戦略ファンド 493,863,298円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 39,036,644円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 1,895,676,382円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 1,798,815,436円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 1,559,445,467円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 14,756,221円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 7,156,756円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 128,352,837円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 42,172,834円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 43,111,648円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 32,546,811円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 1,021,163,784円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 793,440,896円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 588,413,922円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 774,429,859円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 26,034,783円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け) 296,123,578円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 157,404,072円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け) 179,608,581円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ) 78,321,941円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年8月17日現在)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:円)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 極洋 9,200 3,760.00 34,592,000
ニッスイ 243,400 772.80 188,099,520
貸付有価証券
1,200株
マルハニチロ 36,100 2,467.50 89,076,750
雪国まいたけ 20,700 885.00 18,319,500
貸付有価証券
1,900株
カネコ種苗 7,500 1,383.00 10,372,500
サカタのタネ 27,700 3,955.00 109,553,500
ホクト 21,700 1,816.00 39,407,200
ホクリヨウ 2,300 849.00 1,952,700
住石ホールディングス 25,200 348.00 8,769,600
貸付有価証券
13,200株
日鉄鉱業 9,800 4,520.00 44,296,000
三井松島ホールディング 11,000 2,708.00 29,788,000
貸付有価証券
ス
5,100株(2,000株)
INPEX 900,200 1,956.00 1,760,791,200
貸付有価証券
107,800株
石油資源開発 28,200 4,680.00 131,976,000
K&Oエナジーグループ 11,000 2,317.00 25,487,000
ショーボンドホールディ 33,200 5,767.00 191,464,400
貸付有価証券
ングス
9,400株
ミライト・ワン 80,500 1,880.50 151,380,250
タマホーム 15,300 3,480.00 53,244,000
貸付有価証券
300株(100株)
サンヨーホームズ 2,000 715.00 1,430,000
日本アクア 6,800 1,050.00 7,140,000
ファーストコーポレー 4,200 730.00 3,066,000
貸付有価証券
ション
300株(300株)
ベステラ 3,500 1,066.00 3,731,000
Robot Home 47,300 190.00 8,987,000
貸付有価証券
300株
キャンディル 2,900 602.00 1,745,800
貸付有価証券
1,600株
ダイセキ環境ソリュー 3,300 1,219.00 4,022,700
ション
第一カッター興業 6,200 1,252.00 7,762,400
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安藤・間 141,000 1,181.00 166,521,000
貸付有価証券
100株
東急建設 69,300 764.00 52,945,200
コムシスホールディング 77,700 3,089.00 240,015,300
貸付有価証券
ス
300株
ビーアールホールディン 38,600 373.00 14,397,800
貸付有価証券
グス
200株
高松コンストラクション 15,800 2,593.00 40,969,400
グループ
東建コーポレーション 7,000 7,400.00 51,800,000
貸付有価証券
300株
ソネック 1,800 971.00 1,747,800
貸付有価証券
800株
ヤマウラ 12,300 1,202.00 14,784,600
オリエンタル白石 87,500 313.00 27,387,500
貸付有価証券
300株
大成建設 159,300 4,812.00 766,551,600
大林組 608,900 1,280.50 779,696,450
清水建設 482,800 980.00 473,144,000
貸付有価証券
2,700株
飛島建設 18,800 1,271.00 23,894,800
長谷工コーポレーション 175,700 1,745.50 306,684,350
貸付有価証券
600株
松井建設 15,900 737.00 11,718,300
錢高組 1,400 3,820.00 5,348,000
鹿島建設 377,500 2,333.50 880,896,250
貸付有価証券
1,400株
不動テトラ 11,800 1,818.00 21,452,400
大末建設 4,100 1,417.00 5,809,700
鉄建建設 12,200 1,989.00 24,265,800
西松建設 28,900 3,571.00 103,201,900
貸付有価証券
400株(400株)
三井住友建設 137,300 394.00 54,096,200
貸付有価証券
1,000株
大豊建設 7,000 3,835.00 26,845,000
貸付有価証券
2,000株(900株)
佐田建設 7,300 464.00 3,387,200
ナカノフドー建設 8,100 372.00 3,013,200
奥村組 27,600 4,395.00 121,302,000
東鉄工業 23,400 2,718.00 63,601,200
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イチケン 2,600 2,040.00 5,304,000
富士ピー・エス 5,100 447.00 2,279,700
貸付有価証券
1,700株
淺沼組 13,600 3,455.00 46,988,000
戸田建設 209,500 798.70 167,327,650
貸付有価証券
1,100株
熊谷組 28,500 3,080.00 87,780,000
北野建設 2,100 3,035.00 6,373,500
植木組 3,200 1,479.00 4,732,800
矢作建設工業 23,200 1,222.00 28,350,400
ピーエス三菱 21,600 772.00 16,675,200
日本ハウスホールディン 36,400 361.00 13,140,400
貸付有価証券
グス
1,700株
新日本建設 23,900 1,207.00 28,847,300
貸付有価証券
100株
東亜道路工業 6,800 4,720.00 32,096,000
貸付有価証券
200株
日本道路 3,400 9,250.00 31,450,000
東亜建設工業 14,600 3,485.00 50,881,000
日本国土開発 48,400 601.00 29,088,400
若築建設 7,600 2,974.00 22,602,400
貸付有価証券
700株
東洋建設 55,100 1,064.00 58,626,400
貸付有価証券
2,400株
五洋建設 241,400 833.30 201,158,620
貸付有価証券
500株
世紀東急工業 21,900 1,489.00 32,609,100
貸付有価証券
300株
福田組 6,400 4,465.00 28,576,000
貸付有価証券
2,300株
住友林業 147,000 4,150.00 610,050,000
貸付有価証券
22,000株
日本基礎技術 6,900 488.00 3,367,200
貸付有価証券
100株
巴コーポレーション 12,700 523.00 6,642,100
大和ハウス工業 470,800 3,947.00 1,858,247,600
貸付有価証券
1,300株(1,300株)
ライト工業 31,500 2,010.00 63,315,000
積水ハウス 516,200 2,884.50 1,488,978,900
貸付有価証券
27,800株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日特建設 16,200 1,091.00 17,674,200
北陸電気工事 11,700 914.00 10,693,800
ユアテック 37,500 868.00 32,550,000
日本リーテック 15,000 1,261.00 18,915,000
貸付有価証券
700株
四電工 7,100 2,335.00 16,578,500
中電工 26,400 2,346.00 61,934,400
関電工 93,300 1,287.00 120,077,100
貸付有価証券
800株
きんでん 119,900 1,956.00 234,524,400
東京エネシス 16,900 956.00 16,156,400
トーエネック 5,600 3,745.00 20,972,000
住友電設 16,200 2,909.00 47,125,800
日本電設工業 28,000 2,087.00 58,436,000
エクシオグループ 78,400 2,875.50 225,439,200
貸付有価証券
300株
新日本空調 9,500 2,333.00 22,163,500
九電工 41,400 4,393.00 181,870,200
貸付有価証券
200株
三機工業 37,800 1,624.00 61,387,200
日揮ホールディングス 168,400 1,879.00 316,423,600
貸付有価証券
4,700株(4,700株)
中外炉工業 5,600 2,039.00 11,418,400
ヤマト 9,400 863.00 8,112,200
貸付有価証券
100株
太平電業 10,600 3,855.00 40,863,000
貸付有価証券
400株
高砂熱学工業 41,000 2,730.00 111,930,000
貸付有価証券
100株
三晃金属工業 1,400 3,965.00 5,551,000
朝日工業社 7,100 2,304.00 16,358,400
明星工業 29,300 936.00 27,424,800
大氣社 19,600 4,500.00 88,200,000
ダイダン 11,200 2,930.00 32,816,000
日比谷総合設備 13,900 2,186.00 30,385,400
フィル・カンパニー 2,600 755.00 1,963,000
貸付有価証券
200株
テスホールディングス 36,600 487.00 17,824,200
貸付有価証券
16,500株(200株)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
インフロニア・ホール 178,400 1,442.00 257,252,800
貸付有価証券
ディングス
2,900株
レイズネクスト 24,600 1,374.00 33,800,400
ニップン 46,100 2,024.00 93,306,400
貸付有価証券
4,600株(4,600株)
日清製粉グループ本社 158,100 1,819.00 287,583,900
貸付有価証券
2,200株
日東富士製粉 3,000 4,810.00 14,430,000
昭和産業 14,900 2,877.00 42,867,300
鳥越製粉 10,100 636.00 6,423,600
中部飼料 23,700 1,118.00 26,496,600
フィード・ワン 25,000 782.00 19,550,000
東洋精糖 2,100 1,964.00 4,124,400
貸付有価証券
800株
日本甜菜製糖 9,900 1,828.00 18,097,200
DM三井製糖ホールディ 17,000 2,923.00 49,691,000
ングス
塩水港精糖 13,600 239.00 3,250,400
ウェルネオシュガー 8,800 2,119.00 18,647,200
森永製菓 30,500 5,150.00 157,075,000
貸付有価証券
100株
中村屋 4,300 3,085.00 13,265,500
貸付有価証券
300株
江崎グリコ 48,900 3,711.00 181,467,900
貸付有価証券
9,800株
名糖産業 6,700 1,643.00 11,008,100
貸付有価証券
3,100株
井村屋グループ 9,300 2,293.00 21,324,900
不二家 11,700 2,423.00 28,349,100
貸付有価証券
3,900株
山崎製パン 114,400 2,734.00 312,769,600
貸付有価証券
49,400株
第一屋製パン 2,200 393.00 864,600
モロゾフ 5,500 3,625.00 19,937,500
貸付有価証券
2,400株
亀田製菓 10,900 4,285.00 46,706,500
貸付有価証券
200株
寿スピリッツ 18,200 11,900.00 216,580,000
カルビー 78,300 2,692.00 210,783,600
貸付有価証券
200株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
森永乳業 31,100 5,766.00 179,322,600
六甲バター 12,500 1,351.00 16,887,500
貸付有価証券
100株
ヤクルト本社 122,100 7,586.00 926,250,600
貸付有価証券
800株
明治ホールディングス 209,600 3,651.00 765,249,600
雪印メグミルク 41,300 2,370.00 97,881,000
貸付有価証券
100株
プリマハム 23,000 2,420.00 55,660,000
貸付有価証券
200株
日本ハム 66,800 4,427.00 295,723,600
林兼産業 3,500 534.00 1,869,000
丸大食品 17,200 1,670.00 28,724,000
貸付有価証券
8,000株
S Foods 18,900 3,430.00 64,827,000
貸付有価証券
7,000株
柿安本店 6,700 2,410.00 16,147,000
貸付有価証券
2,800株
伊藤ハム米久ホールディ 130,600 752.00 98,211,200
貸付有価証券
ングス
3,600株
サッポロホールディング 56,300 4,085.00 229,985,500
貸付有価証券
ス
1,000株
アサヒグループホール 395,000 5,458.00 2,155,910,000
貸付有価証券
ディングス
21,900株
キリンホールディングス 712,000 2,005.50 1,427,916,000
宝ホールディングス 116,700 1,292.00 150,776,400
オエノンホールディング 51,100 367.00 18,753,700
ス
養命酒製造 5,600 1,882.00 10,539,200
コカ・コーラ ボトラー 133,900 1,887.50 252,736,250
貸付有価証券
ズジャパンホールデ
14,200株
ライフドリンク カンパ 3,200 3,775.00 12,080,000
ニー
サントリー食品インター 120,400 4,679.00 563,351,600
貸付有価証券
ナショナル
6,600株
ダイドーグループホール 9,700 5,420.00 52,574,000
ディングス
伊藤園 57,900 4,226.00 244,685,400
貸付有価証券
100株
キーコーヒー 19,100 2,077.00 39,670,700
貸付有価証券
100株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ユニカフェ 3,800 917.00 3,484,600
貸付有価証券
1,700株(100株)
ジャパンフーズ 1,800 1,090.00 1,962,000
貸付有価証券
1,000株
日清オイリオグループ 24,100 4,150.00 100,015,000
不二製油グループ本社 39,800 2,185.50 86,982,900
貸付有価証券
300株
かどや製油 1,400 3,455.00 4,837,000
J-オイルミルズ 17,400 1,769.00 30,780,600
キッコーマン 113,300 7,903.00 895,409,900
貸付有価証券
700株
味の素 412,700 5,793.00 2,390,771,100
貸付有価証券
1,700株(1,700株)
ブルドックソース 9,100 2,014.00 18,327,400
キユーピー 91,900 2,368.50 217,665,150
貸付有価証券
2,000株
ハウス食品グループ本社 52,300 3,070.00 160,561,000
貸付有価証券
200株
カゴメ 73,500 3,264.00 239,904,000
貸付有価証券
12,200株(1,400株)
焼津水産化学工業 4,500 1,144.00 5,148,000
アリアケジャパン 14,900 5,126.00 76,377,400
ピエトロ 1,600 1,830.00 2,928,000
エバラ食品工業 4,600 2,913.00 13,399,800
やまみ 1,100 1,647.00 1,811,700
ニチレイ 78,300 3,382.00 264,810,600
貸付有価証券
1,100株
東洋水産 86,400 6,013.00 519,523,200
イートアンドホールディ 7,500 2,139.00 16,042,500
貸付有価証券
ングス
3,500株
大冷 1,400 1,970.00 2,758,000
ヨシムラ・フード・ホー 10,800 1,166.00 12,592,800
貸付有価証券
ルディングス
5,000株(4,800株)
日清食品ホールディング 60,100 12,370.00 743,437,000
ス
永谷園ホールディングス 8,400 2,327.00 19,546,800
一正蒲鉾 4,900 738.00 3,616,200
フジッコ 17,600 1,923.00 33,844,800
ロック・フィールド 19,100 1,525.00 29,127,500
貸付有価証券
400株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本たばこ産業 1,038,700 3,085.00 3,204,389,500
貸付有価証券
5,300株
ケンコーマヨネーズ 11,800 1,319.00 15,564,200
わらべや日洋ホールディ 12,600 2,722.00 34,297,200
ングス
なとり 10,700 1,965.00 21,025,500
イフジ産業 2,000 1,501.00 3,002,000
ファーマフーズ 24,500 1,628.00 39,886,000
貸付有価証券
1,500株(1,400株)
ユーグレナ 106,400 792.00 84,268,800
貸付有価証券
42,200株(5,300株)
紀文食品 13,300 1,059.00 14,084,700
貸付有価証券
6,200株
ピックルスホールディン 10,000 1,190.00 11,900,000
グス
ミヨシ油脂 4,400 1,076.00 4,734,400
理研ビタミン 14,800 2,276.00 33,684,800
片倉工業 16,000 1,615.00 25,840,000
貸付有価証券
100株
グンゼ 12,300 4,480.00 55,104,000
東洋紡 75,200 1,010.00 75,952,000
貸付有価証券
100株
ユニチカ 52,500 205.00 10,762,500
貸付有価証券
10,800株(7,400株)
富士紡ホールディングス 6,800 3,360.00 22,848,000
倉敷紡績 13,000 2,189.00 28,457,000
シキボウ 6,400 1,004.00 6,425,600
日本毛織 45,900 1,187.00 54,483,300
貸付有価証券
2,100株
ダイトウボウ 18,900 92.00 1,738,800
貸付有価証券
6,600株(2,500株)
トーア紡コーポレーショ 4,500 398.00 1,791,000
ン
ダイドーリミテッド 16,700 290.00 4,843,000
貸付有価証券
1,500株(900株)
帝国繊維 19,600 1,790.00 35,084,000
帝人 167,100 1,390.00 232,269,000
貸付有価証券
600株
東レ 1,165,000 781.50 910,447,500
住江織物 2,400 2,210.00 5,304,000
貸付有価証券
58/337
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1,100株(1,000株)
日本フエルト 6,400 412.00 2,636,800
イチカワ 1,500 1,375.00 2,062,500
日東製網 1,200 1,416.00 1,699,200
アツギ 6,700 421.00 2,820,700
ダイニック 3,000 779.00 2,337,000
セーレン 33,600 2,310.00 77,616,000
貸付有価証券
15,600株(15,600株)
ソトー 3,700 744.00 2,752,800
東海染工 1,100 1,026.00 1,128,600
小松マテーレ 25,200 703.00 17,715,600
ワコールホールディング 31,700 3,119.00 98,872,300
ス
ホギメディカル 23,300 3,140.00 73,162,000
クラウディアホールディ 2,600 919.00 2,389,400
貸付有価証券
ングス
1,400株(1,000株)
TSIホールディングス 58,500 700.00 40,950,000
貸付有価証券
22,900株(800株)
マツオカコーポレーショ 3,100 1,328.00 4,116,800
貸付有価証券
ン
700株(700株)
ワールド 22,300 1,671.00 37,263,300
三陽商会 4,400 1,834.00 8,069,600
貸付有価証券
900株(100株)
ナイガイ 3,800 282.00 1,071,600
貸付有価証券
1,700株
オンワードホールディン 112,800 554.00 62,491,200
グス
ルックホールディングス 3,600 2,000.00 7,200,000
ゴールドウイン 30,800 10,215.00 314,622,000
デサント 30,000 3,620.00 108,600,000
貸付有価証券
1,600株
キング 5,100 621.00 3,167,100
ヤマトインターナショナ 9,100 298.00 2,711,800
貸付有価証券
ル
4,700株
特種東海製紙 7,800 3,320.00 25,896,000
貸付有価証券
1,000株
王子ホールディングス 724,400 569.90 412,835,560
貸付有価証券
43,500株(43,500株)
日本製紙 90,600 1,213.00 109,897,800
貸付有価証券
1,800株(900株)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三菱製紙 13,900 519.00 7,214,100
貸付有価証券
4,900株
北越コーポレーション 109,900 867.00 95,283,300
貸付有価証券
51,500株
中越パルプ工業 4,700 1,210.00 5,687,000
巴川製紙所 3,600 659.00 2,372,400
貸付有価証券
200株
大王製紙 76,800 1,186.00 91,084,800
貸付有価証券
500株
阿波製紙 2,800 500.00 1,400,000
貸付有価証券
1,700株
レンゴー 158,400 926.70 146,789,280
貸付有価証券
1,100株
トーモク 10,000 2,162.00 21,620,000
ザ・パック 12,900 3,165.00 40,828,500
北の達人コーポレーショ 73,300 240.00 17,592,000
貸付有価証券
ン
34,200株(9,900株)
クラレ 253,400 1,487.00 376,805,800
貸付有価証券
13,300株
旭化成 1,085,900 913.30 991,752,470
共和レザー 6,700 578.00 3,872,600
レゾナック・ホールディ 168,000 2,241.50 376,572,000
貸付有価証券
ングス
10,400株
住友化学 1,290,000 388.70 501,423,000
貸付有価証券
60,700株
住友精化 7,300 4,245.00 30,988,500
日産化学 82,100 6,032.00 495,227,200
ラサ工業 6,700 1,955.00 13,098,500
クレハ 13,900 8,330.00 115,787,000
多木化学 6,800 3,855.00 26,214,000
貸付有価証券
1,500株
テイカ 11,700 1,291.00 15,104,700
石原産業 31,500 1,365.00 42,997,500
片倉コープアグリ 2,400 1,143.00 2,743,200
貸付有価証券
1,000株
日本曹達 18,700 5,140.00 96,118,000
東ソー 232,100 1,799.00 417,547,900
貸付有価証券
500株
トクヤマ 56,200 2,279.00 128,079,800
セントラル硝子 27,900 2,849.00 79,487,100
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東亞合成 87,200 1,326.50 115,670,800
貸付有価証券
2,100株
大阪ソーダ 10,400 7,270.00 75,608,000
貸付有価証券
1,000株
関東電化工業 33,600 783.00 26,308,800
デンカ 63,200 2,572.00 162,550,400
信越化学工業 1,445,400 4,594.00 6,640,167,600
貸付有価証券
48,600株
日本カーバイド工業 4,400 1,483.00 6,525,200
堺化学工業 13,200 1,840.00 24,288,000
第一稀元素化学工業 15,800 935.00 14,773,000
貸付有価証券
400株
エア・ウォーター 164,100 1,743.50 286,108,350
日本酸素ホールディング 168,700 3,295.00 555,866,500
貸付有価証券
ス
1,900株
日本化学工業 5,800 1,795.00 10,411,000
東邦アセチレン 2,500 1,497.00 3,742,500
日本パーカライジング 86,100 1,100.00 94,710,000
貸付有価証券
1,700株
高圧ガス工業 25,300 731.00 18,494,300
チタン工業 1,400 1,371.00 1,919,400
四国化成ホールディング 22,300 1,401.00 31,242,300
貸付有価証券
ス
10,400株
戸田工業 4,000 1,958.00 7,832,000
貸付有価証券
1,700株
ステラ ケミファ 10,300 3,000.00 30,900,000
貸付有価証券
1,400株
保土谷化学工業 4,900 3,140.00 15,386,000
日本触媒 26,500 5,273.00 139,734,500
大日精化工業 12,100 2,155.00 26,075,500
カネカ 39,700 3,871.00 153,678,700
貸付有価証券
300株
三菱瓦斯化学 129,800 1,937.50 251,487,500
貸付有価証券
100株
三井化学 143,400 3,869.00 554,814,600
貸付有価証券
500株
JSR 162,300 4,052.00 657,639,600
東京応化工業 27,700 9,237.00 255,864,900
貸付有価証券
4,700株(900株)
大阪有機化学工業 14,500 2,527.00 36,641,500
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
100株
三菱ケミカルグループ 1,173,400 839.70 985,303,980
KHネオケム 26,500 2,179.00 57,743,500
貸付有価証券
700株
ダイセル 242,200 1,156.50 280,104,300
住友ベークライト 25,800 6,610.00 170,538,000
貸付有価証券
100株
積水化学工業 352,500 2,179.00 768,097,500
日本ゼオン 104,300 1,501.50 156,606,450
アイカ工業 43,900 3,278.00 143,904,200
貸付有価証券
500株
UBE 89,600 2,398.50 214,905,600
貸付有価証券
100株
積水樹脂 24,100 2,484.00 59,864,400
タキロンシーアイ 38,000 592.00 22,496,000
貸付有価証券
100株
旭有機材 11,600 4,155.00 48,198,000
ニチバン 10,800 1,917.00 20,703,600
貸付有価証券
100株
リケンテクノス 37,500 655.00 24,562,500
大倉工業 8,100 2,385.00 19,318,500
積水化成品工業 24,400 439.00 10,711,600
群栄化学工業 4,100 3,310.00 13,571,000
タイガースポリマー 5,300 775.00 4,107,500
貸付有価証券
100株
ミライアル 3,500 1,439.00 5,036,500
貸付有価証券
1,500株(1,400株)
ダイキアクシス 4,800 703.00 3,374,400
ダイキョーニシカワ 38,400 806.00 30,950,400
竹本容器 4,400 797.00 3,506,800
貸付有価証券
1,000株(600株)
森六ホールディングス 8,800 2,063.00 18,154,400
恵和 12,500 1,079.00 13,487,500
貸付有価証券
2,500株(1,000株)
日本化薬 132,800 1,263.50 167,792,800
カーリットホールディン 15,600 828.00 12,916,800
グス
日本精化 9,900 2,500.00 24,750,000
貸付有価証券
500株
扶桑化学工業 16,100 4,255.00 68,505,500
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
トリケミカル研究所 23,200 2,658.00 61,665,600
貸付有価証券
100株
ADEKA 60,600 2,667.50 161,650,500
日油 53,800 6,036.00 324,736,800
新日本理化 16,000 222.00 3,552,000
貸付有価証券
900株
ハリマ化成グループ 8,100 815.00 6,601,500
貸付有価証券
100株
花王 393,200 5,688.00 2,236,521,600
貸付有価証券
300株
第一工業製薬 6,200 1,614.00 10,006,800
貸付有価証券
600株
石原ケミカル 7,900 1,591.00 12,568,900
日華化学 4,700 832.00 3,910,400
貸付有価証券
1,600株
ニイタカ 2,100 1,941.00 4,076,100
貸付有価証券
800株(800株)
三洋化成工業 10,700 4,065.00 43,495,500
有機合成薬品工業 8,600 287.00 2,468,200
貸付有価証券
1,000株
大日本塗料 21,200 948.00 20,097,600
貸付有価証券
200株
日本ペイントホールディ 923,300 1,090.00 1,006,397,000
貸付有価証券
ングス
15,400株
関西ペイント 139,400 2,337.00 325,777,800
神東塗料 9,700 126.00 1,222,200
貸付有価証券
1,100株
中国塗料 28,600 1,355.00 38,753,000
貸付有価証券
100株
日本特殊塗料 7,400 1,216.00 8,998,400
貸付有価証券
2,300株
藤倉化成 23,400 444.00 10,389,600
太陽ホールディングス 26,400 2,607.00 68,824,800
貸付有価証券
100株
DIC 68,000 2,421.50 164,662,000
貸付有価証券
14,500株
サカタインクス 38,700 1,317.00 50,967,900
貸付有価証券
3,600株
東洋インキSCホール 37,800 2,048.00 77,414,400
貸付有価証券
ディングス
3,000株
T&K TOKA 15,500 1,061.00 16,445,500
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
富士フイルムホールディ 334,100 8,202.00 2,740,288,200
ングス
資生堂 363,500 6,177.00 2,245,339,500
貸付有価証券
1,600株
ライオン 227,900 1,515.50 345,382,450
貸付有価証券
25,000株
高砂香料工業 11,800 2,768.00 32,662,400
マンダム 37,600 1,410.00 53,016,000
ミルボン 23,600 4,402.00 103,887,200
貸付有価証券
200株
ファンケル 76,200 2,640.50 201,206,100
コーセー 35,400 12,660.00 448,164,000
貸付有価証券
500株
コタ 16,000 1,602.00 25,632,000
シーボン 1,500 1,545.00 2,317,500
ポーラ・オルビスホール 89,300 1,949.50 174,090,350
貸付有価証券
ディングス
10,000株
ノエビアホールディング 15,500 5,550.00 86,025,000
ス
アジュバンホールディン 2,800 928.00 2,598,400
グス
新日本製薬 9,900 1,568.00 15,523,200
貸付有価証券
4,600株
アクシージア 8,800 1,225.00 10,780,000
貸付有価証券
1,000株
エステー 13,400 1,518.00 20,341,200
アグロ カネショウ 7,000 1,364.00 9,548,000
コニシ 29,100 2,434.00 70,829,400
貸付有価証券
100株
長谷川香料 33,300 3,380.00 112,554,000
星光PMC 7,100 551.00 3,912,100
小林製薬 50,700 7,295.00 369,856,500
貸付有価証券
500株
荒川化学工業 14,700 986.00 14,494,200
メック 14,300 3,600.00 51,480,000
貸付有価証券
1,100株
日本高純度化学 4,300 2,483.00 10,676,900
タカラバイオ 46,900 1,383.00 64,862,700
貸付有価証券
200株
JCU 19,400 3,145.00 61,013,000
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
新田ゼラチン 7,200 707.00 5,090,400
貸付有価証券
3,000株(200株)
OATアグリオ 4,300 1,701.00 7,314,300
貸付有価証券
300株
デクセリアルズ 47,500 3,325.00 157,937,500
貸付有価証券
2,400株(200株)
アース製薬 15,800 4,850.00 76,630,000
北興化学工業 17,500 868.00 15,190,000
大成ラミック 5,500 2,932.00 16,126,000
クミアイ化学工業 69,200 1,054.00 72,936,800
貸付有価証券
100株
日本農薬 31,900 638.00 20,352,200
貸付有価証券
100株
アキレス 11,000 1,434.00 15,774,000
有沢製作所 28,300 1,012.00 28,639,600
貸付有価証券
2,400株
日東電工 126,400 9,713.00 1,227,723,200
貸付有価証券
100株
レック 24,800 954.00 23,659,200
三光合成 21,900 645.00 14,125,500
きもと 17,100 181.00 3,095,100
貸付有価証券
600株
藤森工業 13,800 3,560.00 49,128,000
前澤化成工業 11,200 1,498.00 16,777,600
貸付有価証券
2,800株
未来工業 6,200 2,955.00 18,321,000
ウェーブロックホール 3,500 617.00 2,159,500
貸付有価証券
ディングス
700株(700株)
JSP 12,200 1,903.00 23,216,600
エフピコ 32,900 2,645.00 87,020,500
天馬 14,200 2,483.00 35,258,600
信越ポリマー 32,200 1,322.00 42,568,400
東リ 26,000 363.00 9,438,000
ニフコ 62,800 4,166.00 261,624,800
バルカー 14,600 3,870.00 56,502,000
ユニ・チャーム 362,700 5,701.00 2,067,752,700
貸付有価証券
48,800株(7,500株)
ショーエイコーポレー 3,400 594.00 2,019,600
ション
協和キリン 210,300 2,605.50 547,936,650
貸付有価証券
65/337
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
11,500株
武田薬品工業 1,540,800 4,439.00 6,839,611,200
貸付有価証券
3,700株
アステラス製薬 1,644,700 2,248.00 3,697,285,600
貸付有価証券
5,400株
住友ファーマ 129,200 476.90 61,615,480
貸付有価証券
36,500株(27,900株)
塩野義製薬 219,500 6,256.00 1,373,192,000
わかもと製薬 10,900 227.00 2,474,300
貸付有価証券
600株
日本新薬 41,000 5,714.00 234,274,000
貸付有価証券
400株
中外製薬 545,000 4,271.00 2,327,695,000
貸付有価証券
16,300株
科研製薬 29,800 3,522.00 104,955,600
エーザイ 211,800 9,249.00 1,958,938,200
貸付有価証券
300株
ロート製薬 168,700 3,700.00 624,190,000
貸付有価証券
100株
小野薬品工業 335,900 2,789.00 936,825,100
貸付有価証券
6,100株
久光製薬 38,700 4,762.00 184,289,400
貸付有価証券
5,500株
持田製薬 20,000 3,250.00 65,000,000
参天製薬 317,200 1,372.00 435,198,400
扶桑薬品工業 5,500 2,008.00 11,044,000
日本ケミファ 1,200 1,842.00 2,210,400
ツムラ 54,800 2,588.50 141,849,800
キッセイ薬品工業 25,600 3,470.00 88,832,000
生化学工業 33,200 784.00 26,028,800
貸付有価証券
300株
栄研化学 28,300 1,399.00 39,591,700
鳥居薬品 9,300 3,610.00 33,573,000
JCRファーマ 58,900 1,170.50 68,942,450
貸付有価証券
1,400株
東和薬品 26,800 2,291.00 61,398,800
貸付有価証券
400株
富士製薬工業 12,900 1,138.00 14,680,200
ゼリア新薬工業 24,100 2,340.00 56,394,000
そーせいグループ 56,100 1,649.00 92,508,900
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
15,500株(300株)
第一三共 1,516,800 4,247.00 6,441,849,600
貸付有価証券
2,900株
杏林製薬 37,700 1,713.00 64,580,100
大幸薬品 34,400 338.00 11,627,200
貸付有価証券
7,000株(4,300株)
ダイト 12,200 2,444.00 29,816,800
大塚ホールディングス 362,100 5,492.00 1,988,653,200
貸付有価証券
35,900株
大正製薬ホールディング 38,700 6,063.00 234,638,100
ス
ペプチドリーム 84,400 1,768.00 149,219,200
貸付有価証券
7,600株
あすか製薬ホールディン 17,900 1,659.00 29,696,100
グス
サワイグループホール 39,800 4,031.00 160,433,800
ディングス
日本コークス工業 157,000 109.00 17,113,000
貸付有価証券
6,900株
ニチレキ 20,600 2,146.00 44,207,600
ユシロ化学工業 9,000 1,394.00 12,546,000
ビーピー・カストロール 4,500 869.00 3,910,500
富士石油 35,500 293.00 10,401,500
貸付有価証券
300株
MORESCO 3,800 1,169.00 4,442,200
貸付有価証券
400株
出光興産 193,400 2,945.00 569,563,000
ENEOSホールディン 2,953,300 511.10 1,509,431,630
グス
コスモエネルギーホール 68,800 4,932.00 339,321,600
ディングス
横浜ゴム 88,100 2,952.00 260,071,200
貸付有価証券
22,300株
TOYO TIRE 100,000 2,091.50 209,150,000
ブリヂストン 509,700 5,550.00 2,828,835,000
住友ゴム工業 170,800 1,440.50 246,037,400
貸付有価証券
8,000株
藤倉コンポジット 8,200 1,019.00 8,355,800
オカモト 9,400 4,475.00 42,065,000
フコク 9,100 1,408.00 12,812,800
ニッタ 17,700 3,295.00 58,321,500
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
住友理工 33,800 919.00 31,062,200
貸付有価証券
100株
三ツ星ベルト 25,400 4,530.00 115,062,000
貸付有価証券
200株
バンドー化学 25,800 1,466.00 37,822,800
日東紡績 19,600 3,710.00 72,716,000
貸付有価証券
500株
AGC 162,400 4,778.00 775,947,200
貸付有価証券
2,300株
日本板硝子 88,800 772.00 68,553,600
貸付有価証券
100株
石塚硝子 1,800 2,125.00 3,825,000
日本山村硝子 4,300 1,630.00 7,009,000
日本電気硝子 71,100 2,461.00 174,977,100
貸付有価証券
11,900株
オハラ 8,300 1,315.00 10,914,500
貸付有価証券
2,800株(400株)
住友大阪セメント 24,500 3,983.00 97,583,500
太平洋セメント 110,900 2,766.00 306,749,400
日本ヒューム 15,200 755.00 11,476,000
日本コンクリート工業 33,800 322.00 10,883,600
貸付有価証券
100株
三谷セキサン 7,300 4,865.00 35,514,500
アジアパイルホールディ 27,200 630.00 17,136,000
ングス
東海カーボン 160,600 1,117.00 179,390,200
貸付有価証券
20,800株
日本カーボン 9,200 4,280.00 39,376,000
東洋炭素 12,300 5,830.00 71,709,000
貸付有価証券
2,400株
ノリタケカンパニーリミ 8,700 5,930.00 51,591,000
テド
TOTO 114,900 3,818.00 438,688,200
貸付有価証券
3,800株
日本碍子 202,400 1,821.00 368,570,400
貸付有価証券
600株
日本特殊陶業 132,500 3,275.00 433,937,500
ダントーホールディング 7,700 907.00 6,983,900
貸付有価証券
ス
3,900株
MARUWA 6,400 25,960.00 166,144,000
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
品川リフラクトリーズ 4,900 7,130.00 34,937,000
黒崎播磨 3,600 10,410.00 37,476,000
ヨータイ 9,400 1,482.00 13,930,800
東京窯業 10,600 335.00 3,551,000
ニッカトー 5,200 604.00 3,140,800
貸付有価証券
100株
フジミインコーポレー 41,600 3,355.00 139,568,000
貸付有価証券
テッド
500株
クニミネ工業 3,400 1,003.00 3,410,200
エーアンドエーマテリア 2,100 1,149.00 2,412,900
ル
ニチアス 44,000 2,961.00 130,284,000
ニチハ 21,800 3,150.00 68,670,000
日本製鉄 802,000 3,260.00 2,614,520,000
貸付有価証券
174,800株(146,600
株)
神戸製鋼所 360,200 1,716.50 618,283,300
中山製鋼所 36,900 844.00 31,143,600
貸付有価証券
12,900株(700株)
合同製鐵 8,900 4,025.00 35,822,500
JFEホールディングス 478,700 2,166.00 1,036,864,200
貸付有価証券
500株
東京製鐵 50,300 1,595.00 80,228,500
貸付有価証券
100株
共英製鋼 20,400 1,910.00 38,964,000
貸付有価証券
3,000株
大和工業 29,500 6,808.00 200,836,000
東京鐵鋼 8,500 3,230.00 27,455,000
貸付有価証券
200株
大阪製鐵 8,200 1,579.00 12,947,800
淀川製鋼所 20,400 3,415.00 69,666,000
中部鋼鈑 14,700 2,023.00 29,738,100
丸一鋼管 54,500 3,470.00 189,115,000
モリ工業 2,700 3,360.00 9,072,000
大同特殊鋼 22,600 5,767.00 130,334,200
貸付有価証券
200株
日本高周波鋼業 4,000 431.00 1,724,000
日本冶金工業 13,100 4,270.00 55,937,000
山陽特殊製鋼 17,700 2,624.00 46,444,800
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
愛知製鋼 10,300 3,595.00 37,028,500
日本金属 2,600 915.00 2,379,000
大平洋金属 12,700 1,475.00 18,732,500
貸付有価証券
2,000株
新日本電工 89,100 264.00 23,522,400
貸付有価証券
13,900株
栗本鐵工所 8,500 2,929.00 24,896,500
虹技 1,400 1,381.00 1,933,400
日本鋳鉄管 1,200 1,052.00 1,262,400
三菱製鋼 11,200 1,483.00 16,609,600
日亜鋼業 12,100 300.00 3,630,000
日本精線 2,400 4,665.00 11,196,000
エンビプロ・ホールディ 8,200 530.00 4,346,000
貸付有価証券
ングス
900株(100株)
シンニッタン 12,900 241.00 3,108,900
貸付有価証券
100株
新家工業 2,600 2,662.00 6,921,200
大紀アルミニウム工業所 25,500 1,375.00 35,062,500
貸付有価証券
1,100株
日本軽金属ホールディン 48,300 1,509.00 72,884,700
グス
三井金属鉱業 52,100 3,430.00 178,703,000
貸付有価証券
300株
東邦亜鉛 10,600 1,663.00 17,627,800
三菱マテリアル 119,500 2,301.00 274,969,500
貸付有価証券
1,500株
住友金属鉱山 207,700 4,307.00 894,563,900
DOWAホールディング 40,200 4,476.00 179,935,200
貸付有価証券
ス
200株(200株)
古河機械金属 26,300 1,669.00 43,894,700
貸付有価証券
100株
大阪チタニウムテクノロ 26,300 3,115.00 81,924,500
貸付有価証券
ジーズ
7,200株(400株)
東邦チタニウム 32,400 1,872.00 60,652,800
貸付有価証券
15,100株
UACJ 25,100 3,055.00 76,680,500
CKサンエツ 4,300 3,870.00 16,641,000
古河電気工業 59,600 2,342.50 139,613,000
貸付有価証券
3,900株(1,100株)
住友電気工業 618,500 1,758.00 1,087,323,000
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
フジクラ 192,100 1,190.50 228,695,050
SWCC 20,000 1,850.00 37,000,000
タツタ電線 36,400 710.00 25,844,000
貸付有価証券
16,400株
カナレ電気 2,100 1,376.00 2,889,600
平河ヒューテック 10,300 1,536.00 15,820,800
貸付有価証券
4,100株
リョービ 19,100 2,767.00 52,849,700
貸付有価証券
8,200株
アーレスティ 13,200 722.00 9,530,400
貸付有価証券
3,600株
AREホールディングス 72,400 1,826.00 132,202,400
貸付有価証券
800株
稲葉製作所 9,300 1,532.00 14,247,600
貸付有価証券
4,300株
宮地エンジニアリンググ 4,900 5,730.00 28,077,000
ループ
トーカロ 47,700 1,407.00 67,113,900
貸付有価証券
200株
アルファCo 4,400 1,393.00 6,129,200
SUMCO 318,300 1,918.50 610,658,550
貸付有価証券
4,300株
川田テクノロジーズ 4,200 5,240.00 22,008,000
RS Technolo 12,000 2,825.00 33,900,000
貸付有価証券
gies
300株
ジェイテックコーポレー 1,600 2,385.00 3,816,000
貸付有価証券
ション
300株
信和 6,600 757.00 4,996,200
東洋製罐グループホール 106,800 2,356.50 251,674,200
貸付有価証券
ディングス
600株
ホッカンホールディング 9,600 1,529.00 14,678,400
ス
コロナ 10,000 900.00 9,000,000
横河ブリッジホールディ 22,400 2,688.00 60,211,200
貸付有価証券
ングス
200株
駒井ハルテック 1,900 1,773.00 3,368,700
高田機工 1,000 2,866.00 2,866,000
三和ホールディングス 165,000 2,094.00 345,510,000
貸付有価証券
100株
文化シヤッター 51,600 1,072.00 55,315,200
貸付有価証券
24,200株(14,600株)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三協立山 20,500 874.00 17,917,000
アルインコ 13,700 1,043.00 14,289,100
東洋シヤッター 2,700 619.00 1,671,300
LIXIL 261,000 1,749.50 456,619,500
貸付有価証券
22,200株
日本フイルコン 7,800 463.00 3,611,400
ノーリツ 29,700 1,560.00 46,332,000
貸付有価証券
1,200株
長府製作所 17,800 2,091.00 37,219,800
リンナイ 97,400 2,729.50 265,853,300
ダイニチ工業 5,900 715.00 4,218,500
日東精工 26,000 543.00 14,118,000
三洋工業 1,400 2,069.00 2,896,600
岡部 32,000 728.00 23,296,000
貸付有価証券
2,600株
ジーテクト 20,000 1,807.00 36,140,000
東プレ 31,600 1,659.00 52,424,400
貸付有価証券
200株
高周波熱錬 27,600 971.00 26,799,600
東京製綱 10,600 1,151.00 12,200,600
サンコール 10,600 471.00 4,992,600
貸付有価証券
200株
モリテック スチール 8,800 288.00 2,534,400
貸付有価証券
300株
パイオラックス 24,700 2,152.00 53,154,400
エイチワン 18,400 744.00 13,689,600
日本発條 158,400 1,102.00 174,556,800
貸付有価証券
2,500株
中央発條 13,300 693.00 9,216,900
アドバネクス 1,500 1,020.00 1,530,000
貸付有価証券
400株
立川ブラインド工業 8,100 1,325.00 10,732,500
三益半導体工業 13,800 2,718.00 37,508,400
貸付有価証券
300株
日本ドライケミカル 2,800 1,987.00 5,563,600
貸付有価証券
1,400株
日本製鋼所 48,300 2,885.50 139,369,650
貸付有価証券
100株
三浦工業 73,200 3,264.00 238,924,800
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
タクマ 53,900 1,518.00 81,820,200
ツガミ 39,000 1,152.00 44,928,000
オークマ 17,500 6,719.00 117,582,500
貸付有価証券
100株
芝浦機械 17,500 4,115.00 72,012,500
アマダ 279,800 1,440.00 402,912,000
貸付有価証券
1,400株
アイダエンジニアリング 36,100 965.00 34,836,500
貸付有価証券
200株
TAKISAWA 3,100 2,536.00 7,861,600
貸付有価証券
1,400株(200株)
FUJI 76,200 2,347.50 178,879,500
牧野フライス製作所 19,400 6,110.00 118,534,000
オーエスジー 77,300 1,821.00 140,763,300
貸付有価証券
100株
ダイジェット工業 1,200 902.00 1,082,400
旭ダイヤモンド工業 49,000 867.00 42,483,000
DMG森精機 106,300 2,592.50 275,582,750
貸付有価証券
49,900株(6,400株)
ソディック 42,700 672.00 28,694,400
貸付有価証券
800株
ディスコ 84,400 25,980.00 2,192,712,000
貸付有価証券
900株
日東工器 8,500 1,938.00 16,473,000
日進工具 14,600 1,114.00 16,264,400
パンチ工業 10,500 441.00 4,630,500
貸付有価証券
4,700株(300株)
冨士ダイス 5,500 614.00 3,377,000
貸付有価証券
400株(200株)
豊和工業 6,400 779.00 4,985,600
貸付有価証券
2,800株(2,800株)
東洋機械金属 8,100 678.00 5,491,800
貸付有価証券
100株
津田駒工業 2,100 392.00 823,200
貸付有価証券
900株
エンシュウ 2,500 774.00 1,935,000
貸付有価証券
100株(100株)
島精機製作所 27,900 1,833.00 51,140,700
貸付有価証券
2,100株
オプトラン 28,800 1,863.00 53,654,400
NCホールディングス 2,400 1,833.00 4,399,200
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イワキポンプ 11,700 1,746.00 20,428,200
フリュー 18,400 1,565.00 28,796,000
貸付有価証券
2,400株(1,000株)
ヤマシンフィルタ 41,800 326.00 13,626,800
貸付有価証券
16,700株(14,500株)
日阪製作所 17,000 930.00 15,810,000
やまびこ 28,600 1,381.00 39,496,600
野村マイクロ・サイエン 5,900 5,590.00 32,981,000
ス
平田機工 8,400 7,060.00 59,304,000
PEGASUS 19,300 557.00 10,750,100
貸付有価証券
8,900株(8,500株)
マルマエ 7,600 1,706.00 12,965,600
貸付有価証券
3,500株
タツモ 10,600 2,344.00 24,846,400
貸付有価証券
300株
ナブテスコ 110,000 2,640.50 290,455,000
貸付有価証券
13,700株
三井海洋開発 22,200 1,535.00 34,077,000
貸付有価証券
3,200株
レオン自動機 18,400 1,337.00 24,600,800
SMC 56,900 67,890.00 3,862,941,000
ホソカワミクロン 11,200 3,645.00 40,824,000
ユニオンツール 7,700 3,440.00 26,488,000
貸付有価証券
100株
瑞光 12,600 1,401.00 17,652,600
貸付有価証券
5,900株
オイレス工業 24,500 1,992.00 48,804,000
日精エー・エス・ビー機 7,000 3,970.00 27,790,000
械
サトーホールディングス 24,900 1,978.00 49,252,200
技研製作所 16,500 1,984.00 32,736,000
貸付有価証券
1,200株(1,100株)
日本エアーテック 8,200 1,168.00 9,577,600
カワタ 3,400 1,007.00 3,423,800
日精樹脂工業 13,000 1,010.00 13,130,000
オカダアイヨン 3,600 2,250.00 8,100,000
ワイエイシイホールディ 4,900 2,566.00 12,573,400
貸付有価証券
ングス
2,300株
小松製作所 821,500 3,910.00 3,212,065,000
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
住友重機械工業 103,700 3,352.00 347,602,400
貸付有価証券
23,100株
日立建機 69,800 4,150.00 289,670,000
貸付有価証券
100株
日工 26,000 646.00 16,796,000
巴工業 6,800 2,881.00 19,590,800
貸付有価証券
1,500株
井関農機 16,400 1,161.00 19,040,400
TOWA 17,900 3,000.00 53,700,000
貸付有価証券
500株
丸山製作所 2,000 2,093.00 4,186,000
北川鉄工所 6,900 1,351.00 9,321,900
ローツェ 9,200 10,900.00 100,280,000
貸付有価証券
1,800株
タカキタ 3,300 478.00 1,577,400
貸付有価証券
1,900株
クボタ 927,800 2,120.00 1,966,936,000
貸付有価証券
36,700株(4,800株)
荏原実業 9,200 2,764.00 25,428,800
三菱化工機 5,700 2,620.00 14,934,000
月島ホールディングス 23,700 1,297.00 30,738,900
貸付有価証券
100株
帝国電機製作所 12,300 2,466.00 30,331,800
東京機械製作所 2,700 402.00 1,085,400
貸付有価証券
400株(400株)
新東工業 35,400 1,029.00 36,426,600
澁谷工業 16,400 2,443.00 40,065,200
アイチ コーポレーショ 24,400 905.00 22,082,000
ン
小森コーポレーション 40,600 1,084.00 44,010,400
鶴見製作所 13,400 2,787.00 37,345,800
日本ギア工業 3,900 447.00 1,743,300
貸付有価証券
1,800株(1,700株)
酒井重工業 1,900 4,900.00 9,310,000
荏原製作所 71,900 6,840.00 491,796,000
貸付有価証券
10,600株
石井鐵工所 1,300 2,872.00 3,733,600
酉島製作所 15,100 1,763.00 26,621,300
北越工業 17,600 1,839.00 32,366,400
ダイキン工業 209,300 24,325.00 5,091,222,500
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
300株
オルガノ 24,100 3,730.00 89,893,000
トーヨーカネツ 6,700 3,275.00 21,942,500
栗田工業 98,100 5,466.00 536,214,600
椿本チエイン 24,900 3,745.00 93,250,500
大同工業 4,700 708.00 3,327,600
木村化工機 13,400 723.00 9,688,200
貸付有価証券
500株
アネスト岩田 29,800 1,201.00 35,789,800
貸付有価証券
300株
ダイフク 271,200 2,654.00 719,764,800
貸付有価証券
200株
サムコ 4,700 4,810.00 22,607,000
貸付有価証券
200株
加藤製作所 5,500 1,219.00 6,704,500
貸付有価証券
200株
油研工業 1,800 2,087.00 3,756,600
タダノ 100,900 1,097.50 110,737,750
貸付有価証券
1,900株
フジテック 61,500 3,680.00 226,320,000
貸付有価証券
9,800株
CKD 48,500 1,957.00 94,914,500
平和 58,300 2,207.00 128,668,100
理想科学工業 14,000 2,212.00 30,968,000
SANKYO 34,500 6,273.00 216,418,500
貸付有価証券
400株
日本金銭機械 19,300 972.00 18,759,600
貸付有価証券
8,500株(1,400株)
マースグループホール 10,300 2,821.00 29,056,300
貸付有価証券
ディングス
1,100株
フクシマガリレイ 12,900 5,060.00 65,274,000
オーイズミ 4,400 408.00 1,795,200
ダイコク電機 9,600 4,485.00 43,056,000
貸付有価証券
4,500株
竹内製作所 31,800 4,350.00 138,330,000
アマノ 49,800 3,078.00 153,284,400
JUKI 27,200 576.00 15,667,200
貸付有価証券
12,100株
ジャノメ 17,700 640.00 11,328,000
マックス 21,600 2,733.00 59,032,800
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
グローリー 42,100 2,944.50 123,963,450
新晃工業 17,700 1,898.00 33,594,600
貸付有価証券
100株
大和冷機工業 26,900 1,348.00 36,261,200
貸付有価証券
600株
セガサミーホールディン 140,900 2,923.50 411,921,150
グス
日本ピストンリング 3,900 1,604.00 6,255,600
リケン 6,900 3,130.00 21,597,000
TPR 20,000 1,750.00 35,000,000
ツバキ・ナカシマ 35,100 789.00 27,693,900
貸付有価証券
19,500株(4,500株)
ホシザキ 103,500 5,455.00 564,592,500
貸付有価証券
700株
大豊工業 15,200 797.00 12,114,400
日本精工 322,100 817.00 263,155,700
NTN 345,700 276.60 95,620,620
貸付有価証券
3,500株
ジェイテクト 156,000 1,256.50 196,014,000
不二越 12,900 3,865.00 49,858,500
日本トムソン 42,900 547.00 23,466,300
THK 101,200 2,618.50 264,992,200
貸付有価証券
1,000株
ユーシン精機 13,900 676.00 9,396,400
前澤給装工業 12,300 1,174.00 14,440,200
イーグル工業 19,400 1,678.00 32,553,200
前澤工業 6,700 945.00 6,331,500
日本ピラー工業 16,300 4,085.00 66,585,500
キッツ 58,700 986.00 57,878,200
貸付有価証券
3,500株
マキタ 218,100 4,045.00 882,214,500
貸付有価証券
1,500株
三井E&S 83,900 467.00 39,181,300
貸付有価証券
10,900株
日立造船 143,700 836.00 120,133,200
貸付有価証券
2,000株
三菱重工業 306,600 7,451.00 2,284,476,600
IHI 110,500 3,376.00 373,048,000
サノヤスホールディング 15,600 133.00 2,074,800
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ス
スター精密 33,100 1,784.00 59,050,400
日清紡ホールディングス 131,800 1,082.50 142,673,500
貸付有価証券
15,000株
イビデン 100,600 8,081.00 812,948,600
貸付有価証券
10,500株
コニカミノルタ 391,600 451.30 176,729,080
貸付有価証券
2,900株
ブラザー工業 234,300 2,467.50 578,135,250
貸付有価証券
300株
ミネベアミツミ 305,000 2,426.50 740,082,500
貸付有価証券
36,900株(15,100株)
日立製作所 852,600 9,205.00 7,848,183,000
東芝 337,400 4,602.00 1,552,714,800
貸付有価証券
19,000株
三菱電機 1,812,100 1,814.00 3,287,149,400
貸付有価証券
5,100株
富士電機 106,600 6,510.00 693,966,000
貸付有価証券
800株
東洋電機製造 3,800 963.00 3,659,400
安川電機 207,800 5,605.00 1,164,719,000
貸付有価証券
6,000株(5,100株)
シンフォニアテクノロ 19,300 1,550.00 29,915,000
ジー
明電舎 26,600 2,196.00 58,413,600
貸付有価証券
100株
オリジン 2,600 1,244.00 3,234,400
山洋電気 7,600 7,060.00 53,656,000
デンヨー 13,400 1,986.00 26,612,400
PHCホールディングス 24,500 1,407.00 34,471,500
ソシオネクスト 24,900 16,120.00 401,388,000
貸付有価証券
6,200株
東芝テック 26,200 3,685.00 96,547,000
貸付有価証券
500株
芝浦メカトロニクス 3,000 23,390.00 70,170,000
貸付有価証券
1,000株(400株)
マブチモーター 43,500 4,333.00 188,485,500
貸付有価証券
13,200株(2,600株)
ニデック 426,600 7,331.00 3,127,404,600
貸付有価証券
200株
ユー・エム・シー・エレ 12,900 487.00 6,282,300
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
クトロニクス 200株(200株)
トレックス・セミコンダ 8,300 2,171.00 18,019,300
貸付有価証券
クター
3,700株(3,700株)
東光高岳 10,600 2,198.00 23,298,800
貸付有価証券
400株
ダブル・スコープ 50,200 1,157.00 58,081,400
貸付有価証券
22,500株(15,100株)
ダイヘン 15,800 5,170.00 81,686,000
ヤーマン 30,300 1,010.00 30,603,000
貸付有価証券
14,200株(3,800株)
JVCケンウッド 159,700 593.00 94,702,100
貸付有価証券
1,300株
ミマキエンジニアリング 16,600 754.00 12,516,400
I-PEX 12,200 1,369.00 16,701,800
貸付有価証券
800株(800株)
大崎電気工業 41,600 609.00 25,334,400
貸付有価証券
100株
オムロン 160,700 6,857.00 1,101,919,900
日東工業 23,600 3,640.00 85,904,000
IDEC 25,900 3,000.00 77,700,000
貸付有価証券
300株
正興電機製作所 3,900 1,044.00 4,071,600
不二電機工業 2,300 1,107.00 2,546,100
ジーエス・ユアサ コー 57,600 2,606.50 150,134,400
ポレーション
サクサホールディングス 2,400 2,208.00 5,299,200
メルコホールディングス 4,400 3,040.00 13,376,000
テクノメディカ 4,300 2,087.00 8,974,100
貸付有価証券
2,000株
ダイヤモンドエレクト 5,900 772.00 4,554,800
貸付有価証券
リックホールディング
1,000株(100株)
日本電気 248,000 7,397.00 1,834,456,000
富士通 174,700 17,740.00 3,099,178,000
貸付有価証券
200株
沖電気工業 79,300 849.00 67,325,700
岩崎通信機 5,100 815.00 4,156,500
電気興業 7,100 2,404.00 17,068,400
サンケン電気 16,300 10,180.00 165,934,000
ナカヨ 1,900 1,227.00 2,331,300
アイホン 10,600 2,948.00 31,248,800
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ルネサスエレクトロニク 1,144,300 2,413.50 2,761,768,050
貸付有価証券
ス
500株
セイコーエプソン 225,000 2,245.50 505,237,500
貸付有価証券
19,200株(10,800株)
ワコム 133,300 580.00 77,314,000
貸付有価証券
200株
アルバック 41,700 5,541.00 231,059,700
貸付有価証券
1,500株
アクセル 4,400 1,682.00 7,400,800
貸付有価証券
400株(400株)
EIZO 12,800 4,720.00 60,416,000
日本信号 39,900 957.00 38,184,300
貸付有価証券
100株
京三製作所 36,700 450.00 16,515,000
能美防災 23,700 1,706.00 40,432,200
ホーチキ 13,100 1,615.00 21,156,500
星和電機 5,200 472.00 2,454,400
エレコム 41,900 1,676.00 70,224,400
パナソニック ホール 2,070,900 1,596.50 3,306,191,850
ディングス
シャープ 211,100 833.60 175,972,960
貸付有価証券
87,300株
アンリツ 123,500 1,024.50 126,525,750
貸付有価証券
300株
富士通ゼネラル 49,700 2,734.50 135,904,650
ソニーグループ 1,228,000 12,130.00 14,895,640,000
貸付有価証券
28,300株
TDK 277,600 5,060.00 1,404,656,000
貸付有価証券
200株
帝国通信工業 7,900 1,775.00 14,022,500
タムラ製作所 75,200 564.00 42,412,800
貸付有価証券
4,100株
アルプスアルパイン 156,600 1,173.50 183,770,100
貸付有価証券
7,600株
池上通信機 3,700 706.00 2,612,200
日本電波工業 21,000 1,416.00 29,736,000
貸付有価証券
5,900株(100株)
鈴木 9,400 1,101.00 10,349,400
メイコー 19,100 3,155.00 60,260,500
貸付有価証券
600株
日本トリム 3,900 2,858.00 11,146,200
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ローランド ディー. 9,600 3,330.00 31,968,000
貸付有価証券
ジー.
100株
フォスター電機 16,200 885.00 14,337,000
SMK 4,200 2,482.00 10,424,400
ヨコオ 13,900 1,684.00 23,407,600
ティアック 18,000 113.00 2,034,000
貸付有価証券
600株(500株)
ホシデン 40,900 1,741.00 71,206,900
貸付有価証券
100株
ヒロセ電機 28,200 17,480.00 492,936,000
日本航空電子工業 36,000 2,908.00 104,688,000
貸付有価証券
300株
TOA 19,900 1,019.00 20,278,100
貸付有価証券
100株
マクセル 35,500 1,516.00 53,818,000
貸付有価証券
200株
古野電気 22,800 1,299.00 29,617,200
スミダコーポレーション 23,500 1,597.00 37,529,500
アイコム 6,700 2,985.00 19,999,500
リオン 7,200 2,139.00 15,400,800
横河電機 191,800 2,750.00 527,450,000
貸付有価証券
2,700株
新電元工業 6,700 2,930.00 19,631,000
アズビル 121,300 4,640.00 562,832,000
東亜ディーケーケー 5,400 852.00 4,600,800
貸付有価証券
2,500株
日本光電工業 80,200 3,691.00 296,018,200
チノー 7,200 2,010.00 14,472,000
貸付有価証券
1,300株
共和電業 10,800 349.00 3,769,200
日本電子材料 11,500 1,483.00 17,054,500
堀場製作所 33,100 7,504.00 248,382,400
貸付有価証券
100株
アドバンテスト 136,800 18,200.00 2,489,760,000
貸付有価証券
500株
小野測器 4,800 452.00 2,169,600
貸付有価証券
200株(100株)
エスペック 13,900 2,200.00 30,580,000
キーエンス 173,700 59,440.00 10,324,728,000
貸付有価証券
1,900株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日置電機 8,200 7,630.00 62,566,000
貸付有価証券
2,100株
シスメックス 149,800 7,601.00 1,138,629,800
日本マイクロニクス 31,200 2,059.00 64,240,800
貸付有価証券
400株
メガチップス 14,300 4,090.00 58,487,000
貸付有価証券
200株
OBARA GROUP 9,500 3,875.00 36,812,500
貸付有価証券
4,000株(4,000株)
澤藤電機 1,300 1,304.00 1,695,200
原田工業 5,100 815.00 4,156,500
貸付有価証券
2,600株
コーセル 20,900 1,261.00 26,354,900
イリソ電子工業 16,000 3,790.00 60,640,000
貸付有価証券
300株
オプテックスグループ 31,800 1,675.00 53,265,000
貸付有価証券
6,800株
千代田インテグレ 6,800 2,515.00 17,102,000
レーザーテック 79,600 21,115.00 1,680,754,000
貸付有価証券
2,500株
スタンレー電気 122,300 2,552.00 312,109,600
ウシオ電機 88,200 1,806.50 159,333,300
貸付有価証券
2,200株(2,200株)
岡谷電機産業 8,900 302.00 2,687,800
ヘリオス テクノ ホー 10,700 423.00 4,526,100
貸付有価証券
ルディング
4,900株
エノモト 2,900 1,643.00 4,764,700
貸付有価証券
100株
日本セラミック 14,100 2,470.00 34,827,000
遠藤照明 5,200 1,199.00 6,234,800
古河電池 12,800 932.00 11,929,600
貸付有価証券
900株(100株)
双信電機 4,700 335.00 1,574,500
山一電機 14,200 1,812.00 25,730,400
図研 15,100 3,890.00 58,739,000
日本電子 43,500 4,495.00 195,532,500
カシオ計算機 129,300 1,231.00 159,168,300
貸付有価証券
1,100株
ファナック 846,500 4,071.00 3,446,101,500
貸付有価証券
1,800株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本シイエムケイ 36,900 584.00 21,549,600
エンプラス 5,100 9,710.00 49,521,000
貸付有価証券
500株
大真空 21,100 724.00 15,276,400
貸付有価証券
4,600株(4,600株)
ローム 80,200 12,095.00 970,019,000
浜松ホトニクス 139,300 6,347.00 884,137,100
三井ハイテック 17,900 9,250.00 165,575,000
貸付有価証券
6,000株(200株)
新光電気工業 61,400 5,740.00 352,436,000
貸付有価証券
8,800株
京セラ 269,700 7,225.00 1,948,582,500
貸付有価証券
1,000株
太陽誘電 84,500 3,872.00 327,184,000
貸付有価証券
1,000株
村田製作所 526,500 8,016.00 4,220,424,000
貸付有価証券
2,700株(900株)
双葉電子工業 33,100 499.00 16,516,900
北陸電気工業 4,300 1,383.00 5,946,900
ニチコン 35,400 1,352.00 47,860,800
貸付有価証券
5,900株
日本ケミコン 17,100 1,382.00 23,632,200
貸付有価証券
2,000株
KOA 26,300 1,766.00 46,445,800
貸付有価証券
100株
市光工業 31,300 510.00 15,963,000
貸付有価証券
6,500株
小糸製作所 208,800 2,481.00 518,032,800
貸付有価証券
8,000株
ミツバ 32,500 712.00 23,140,000
貸付有価証券
100株(100株)
SCREENホールディ 29,700 14,350.00 426,195,000
貸付有価証券
ングス
2,400株(800株)
キヤノン電子 19,200 1,817.00 34,886,400
貸付有価証券
1,700株
キヤノン 865,900 3,571.00 3,092,128,900
貸付有価証券
12,400株
リコー 435,300 1,174.00 511,042,200
貸付有価証券
10,300株(10,300株)
象印マホービン 47,100 1,827.00 86,051,700
貸付有価証券
3,600株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MUTOHホールディン 1,600 1,949.00 3,118,400
グス
東京エレクトロン 367,400 20,465.00 7,518,841,000
貸付有価証券
900株
イノテック 11,600 1,483.00 17,202,800
トヨタ紡織 73,100 2,654.50 194,043,950
貸付有価証券
300株
芦森工業 2,100 1,959.00 4,113,900
ユニプレス 31,200 1,157.00 36,098,400
貸付有価証券
800株
豊田自動織機 126,900 9,968.00 1,264,939,200
モリタホールディングス 30,500 1,588.00 48,434,000
三櫻工業 26,500 818.00 21,677,000
デンソー 358,100 9,507.00 3,404,456,700
貸付有価証券
200株
東海理化電機製作所 48,900 2,221.00 108,606,900
川崎重工業 130,800 3,523.00 460,808,400
名村造船所 29,700 894.00 26,551,800
貸付有価証券
13,900株(600株)
日本車輌製造 6,700 2,005.00 13,433,500
三菱ロジスネクスト 27,700 1,316.00 36,453,200
貸付有価証券
100株
近畿車輛 1,600 1,721.00 2,753,600
日産自動車 2,466,000 589.80 1,454,446,800
貸付有価証券
316,500株
いすゞ自動車 504,700 1,750.00 883,225,000
トヨタ自動車 9,532,200 2,377.00 22,658,039,400
貸付有価証券
229,900株
日野自動車 223,800 552.90 123,739,020
貸付有価証券
2,700株
三菱自動車工業 677,200 558.70 378,351,640
貸付有価証券
4,300株(4,200株)
エフテック 8,000 750.00 6,000,000
貸付有価証券
3,700株(400株)
レシップホールディング 4,600 518.00 2,382,800
ス
GMB 2,300 1,781.00 4,096,300
貸付有価証券
1,000株(1,000株)
ファルテック 1,800 589.00 1,060,200
武蔵精密工業 42,400 1,704.00 72,249,600
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日産車体 30,600 878.00 26,866,800
貸付有価証券
9,600株
新明和工業 54,500 1,315.00 71,667,500
極東開発工業 28,700 1,777.00 50,999,900
トピー工業 14,100 2,187.00 30,836,700
ティラド 4,400 2,065.00 9,086,000
タチエス 27,500 1,609.00 44,247,500
NOK 67,400 1,919.00 129,340,600
貸付有価証券
1,500株
フタバ産業 46,500 618.00 28,737,000
KYB 16,700 4,785.00 79,909,500
大同メタル工業 33,900 517.00 17,526,300
プレス工業 77,500 655.00 50,762,500
貸付有価証券
13,700株
ミクニ 13,300 445.00 5,918,500
太平洋工業 39,800 1,388.00 55,242,400
貸付有価証券
100株
アイシン 133,900 4,567.00 611,521,300
マツダ 574,200 1,412.50 811,057,500
今仙電機製作所 7,300 619.00 4,518,700
貸付有価証券
2,400株(2,400株)
本田技研工業 1,411,100 4,435.00 6,258,228,500
貸付有価証券
22,800株
スズキ 318,800 5,222.00 1,664,773,600
貸付有価証券
900株
SUBARU 549,300 2,657.00 1,459,490,100
安永 5,000 845.00 4,225,000
貸付有価証券
2,400株(2,400株)
ヤマハ発動機 250,100 3,759.00 940,125,900
貸付有価証券
4,400株
TBK 11,500 381.00 4,381,500
貸付有価証券
300株
エクセディ 28,400 2,508.00 71,227,200
豊田合成 50,700 3,036.00 153,925,200
貸付有価証券
200株
愛三工業 28,700 1,210.00 34,727,000
盟和産業 1,600 1,012.00 1,619,200
日本プラスト 9,100 461.00 4,195,100
ヨロズ 16,300 872.00 14,213,600
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
エフ・シー・シー 30,800 1,912.00 58,889,600
貸付有価証券
100株
シマノ 70,500 21,260.00 1,498,830,000
貸付有価証券
20,300株(200株)
テイ・エス テック 79,500 1,711.50 136,064,250
貸付有価証券
2,200株
ジャムコ 6,300 1,441.00 9,078,300
貸付有価証券
300株
テルモ 533,900 4,108.00 2,193,261,200
貸付有価証券
3,100株(1,300株)
クリエートメディック 3,800 909.00 3,454,200
日機装 40,400 982.00 39,672,800
貸付有価証券
600株
日本エム・ディ・エム 10,300 778.00 8,013,400
島津製作所 211,400 4,155.00 878,367,000
JMS 16,100 512.00 8,243,200
クボテック 2,700 246.00 664,200
貸付有価証券
1,300株
長野計器 12,600 2,235.00 28,161,000
ブイ・テクノロジー 8,500 2,150.00 18,275,000
貸付有価証券
200株
東京計器 13,300 1,450.00 19,285,000
貸付有価証券
1,800株
愛知時計電機 6,800 1,491.00 10,138,800
インターアクション 8,200 1,019.00 8,355,800
貸付有価証券
1,300株(900株)
オーバル 10,200 409.00 4,171,800
貸付有価証券
4,700株
東京精密 38,200 7,850.00 299,870,000
マニー 69,500 1,781.00 123,779,500
貸付有価証券
1,600株
ニコン 251,000 1,504.00 377,504,000
貸付有価証券
200株
トプコン 91,400 1,638.00 149,713,200
オリンパス 1,068,600 1,846.00 1,972,635,600
理研計器 10,800 4,935.00 53,298,000
タムロン 10,600 4,765.00 50,509,000
HOYA 367,800 15,440.00 5,678,832,000
貸付有価証券
900株
シード 5,900 668.00 3,941,200
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ノーリツ鋼機 16,400 2,639.00 43,279,600
貸付有価証券
100株
A&Dホロンホールディ 25,300 1,583.00 40,049,900
ングス
朝日インテック 194,000 2,735.50 530,687,000
貸付有価証券
4,500株
シチズン時計 159,700 855.00 136,543,500
貸付有価証券
42,300株(16,200株)
リズム 3,600 1,589.00 5,720,400
大研医器 8,700 537.00 4,671,900
メニコン 59,600 2,021.00 120,451,600
貸付有価証券
700株(100株)
シンシア 1,300 516.00 670,800
貸付有価証券
600株(600株)
松風 7,800 2,079.00 16,216,200
セイコーグループ 26,900 2,645.00 71,150,500
貸付有価証券
100株
ニプロ 144,700 1,106.00 160,038,200
貸付有価証券
200株
KYORITSU 17,300 166.00 2,871,800
中本パックス 3,500 1,628.00 5,698,000
スノーピーク 24,800 1,471.00 36,480,800
貸付有価証券
13,400株(1,300株)
パラマウントベッドホー 40,100 2,267.00 90,906,700
貸付有価証券
ルディングス
800株
トランザクション 11,400 1,879.00 21,420,600
貸付有価証券
3,200株
粧美堂 3,100 467.00 1,447,700
貸付有価証券
2,000株
ニホンフラッシュ 16,300 901.00 14,686,300
前田工繊 14,700 3,110.00 45,717,000
貸付有価証券
6,800株(6,300株)
永大産業 12,300 217.00 2,669,100
アートネイチャー 17,900 773.00 13,836,700
バンダイナムコホール 475,600 3,396.00 1,615,137,600
ディングス
アイフィスジャパン 3,200 585.00 1,872,000
貸付有価証券
200株
SHOEI 39,200 2,317.00 90,826,400
フランスベッドホール 19,900 1,219.00 24,258,100
ディングス
87/337
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
パイロットコーポレー 24,400 4,571.00 111,532,400
貸付有価証券
ション
1,700株
萩原工業 11,600 1,572.00 18,235,200
貸付有価証券
5,400株
フジシールインターナ 35,200 1,618.00 56,953,600
ショナル
タカラトミー 79,000 2,259.00 178,461,000
広済堂ホールディングス 7,800 2,630.00 20,514,000
貸付有価証券
2,800株(2,200株)
エステールホールディン 2,700 621.00 1,676,700
グス
タカノ 4,300 792.00 3,405,600
貸付有価証券
2,300株
プロネクサス 14,400 1,022.00 14,716,800
ホクシン 8,800 126.00 1,108,800
貸付有価証券
4,100株(600株)
ウッドワン 3,800 1,038.00 3,944,400
貸付有価証券
600株(200株)
大建工業 10,500 3,035.00 31,867,500
凸版印刷 213,400 3,252.00 693,976,800
大日本印刷 189,700 3,879.00 735,846,300
共同印刷 4,900 3,150.00 15,435,000
NISSHA 29,700 1,712.00 50,846,400
光村印刷 1,000 1,228.00 1,228,000
TAKARA & CO 11,100 2,292.00 25,441,200
MPANY
アシックス 147,900 5,202.00 769,375,800
貸付有価証券
2,100株
ツツミ 3,000 2,314.00 6,942,000
貸付有価証券
1,400株
ローランド 12,800 3,665.00 46,912,000
貸付有価証券
200株
小松ウオール工業 6,400 2,865.00 18,336,000
ヤマハ 109,400 4,459.00 487,814,600
貸付有価証券
1,100株(500株)
河合楽器製作所 4,700 3,160.00 14,852,000
クリナップ 19,400 691.00 13,405,400
ピジョン 110,600 1,713.50 189,513,100
貸付有価証券
8,800株
キングジム 15,300 860.00 13,158,000
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1,300株(200株)
リンテック 34,800 2,271.50 79,048,200
イトーキ 35,600 1,338.00 47,632,800
任天堂 1,096,000 6,180.00 6,773,280,000
貸付有価証券
2,900株
三菱鉛筆 24,700 1,824.00 45,052,800
貸付有価証券
700株
タカラスタンダード 32,000 1,848.00 59,136,000
貸付有価証券
200株
コクヨ 75,200 2,185.50 164,349,600
貸付有価証券
4,700株
ナカバヤシ 18,700 505.00 9,443,500
グローブライド 14,000 1,951.00 27,314,000
オカムラ 52,300 2,206.00 115,373,800
美津濃 17,300 4,420.00 76,466,000
東京電力ホールディング 1,564,900 605.30 947,233,970
貸付有価証券
ス
208,300株
中部電力 639,700 1,858.50 1,188,882,450
貸付有価証券
10,400株
関西電力 670,300 1,914.00 1,282,954,200
貸付有価証券
4,100株
中国電力 276,500 933.50 258,112,750
貸付有価証券
2,100株
北陸電力 163,900 806.40 132,168,960
東北電力 424,400 942.10 399,827,240
四国電力 148,200 992.10 147,029,220
九州電力 400,200 916.00 366,583,200
貸付有価証券
900株
北海道電力 167,700 628.10 105,332,370
沖縄電力 40,700 1,133.00 46,113,100
貸付有価証券
2,600株
電源開発 130,700 2,217.00 289,761,900
エフオン 11,200 495.00 5,544,000
イーレックス 30,800 939.00 28,921,200
貸付有価証券
8,300株
レノバ 46,300 1,349.00 62,458,700
貸付有価証券
21,700株(1,500株)
東京瓦斯 367,000 3,284.00 1,205,228,000
大阪瓦斯 351,700 2,247.50 790,445,750
東邦瓦斯 68,300 2,480.00 169,384,000
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
北海道瓦斯 10,400 2,316.00 24,086,400
広島ガス 36,600 379.00 13,871,400
西部ガスホールディング 16,300 1,984.00 32,339,200
ス
静岡ガス 34,600 1,027.00 35,534,200
貸付有価証券
3,200株
メタウォーター 20,800 1,860.00 38,688,000
SBSホールディングス 15,500 3,015.00 46,732,500
貸付有価証券
1,500株
東武鉄道 190,700 3,927.00 748,878,900
貸付有価証券
1,900株(1,200株)
相鉄ホールディングス 57,300 2,834.50 162,416,850
東急 486,800 1,802.50 877,457,000
貸付有価証券
23,900株(100株)
京浜急行電鉄 196,900 1,296.00 255,182,400
貸付有価証券
400株
小田急電鉄 263,100 2,165.50 569,743,050
貸付有価証券
1,600株
京王電鉄 91,800 4,886.00 448,534,800
貸付有価証券
1,000株
京成電鉄 111,900 5,616.00 628,430,400
貸付有価証券
100株
富士急行 21,400 5,470.00 117,058,000
貸付有価証券
3,300株
東日本旅客鉄道 294,400 8,048.00 2,369,331,200
西日本旅客鉄道 221,800 6,122.00 1,357,859,600
東海旅客鉄道 133,700 18,220.00 2,436,014,000
西武ホールディングス 210,000 1,587.00 333,270,000
鴻池運輸 29,600 1,944.00 57,542,400
貸付有価証券
100株
西日本鉄道 46,400 2,634.00 122,217,600
ハマキョウレックス 13,600 4,055.00 55,148,000
サカイ引越センター 8,200 5,230.00 42,886,000
近鉄グループホールディ 173,300 4,684.00 811,737,200
貸付有価証券
ングス
400株
阪急阪神ホールディング 231,100 4,996.00 1,154,575,600
貸付有価証券
ス
400株
南海電気鉄道 82,800 2,959.00 245,005,200
京阪ホールディングス 95,500 4,128.00 394,224,000
神戸電鉄 4,700 3,020.00 14,194,000
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2,200株
名古屋鉄道 191,500 2,239.50 428,864,250
貸付有価証券
200株
山陽電気鉄道 13,000 2,153.00 27,989,000
貸付有価証券
6,100株
アルプス物流 13,800 1,481.00 20,437,800
ヤマトホールディングス 221,900 2,618.00 580,934,200
貸付有価証券
2,900株(2,500株)
山九 44,100 4,980.00 219,618,000
貸付有価証券
200株
丸運 5,600 243.00 1,360,800
貸付有価証券
1,300株
丸全昭和運輸 10,700 3,955.00 42,318,500
センコーグループホール 91,800 994.00 91,249,200
貸付有価証券
ディングス
500株
トナミホールディングス 3,800 4,570.00 17,366,000
ニッコンホールディング 55,500 3,168.00 175,824,000
ス
日本石油輸送 1,200 2,501.00 3,001,200
福山通運 13,200 3,635.00 47,982,000
セイノーホールディング 97,500 2,043.00 199,192,500
貸付有価証券
ス
6,100株
エスライングループ本社 3,200 846.00 2,707,200
神奈川中央交通 4,900 3,235.00 15,851,500
AZ-COM丸和ホール 41,900 2,185.00 91,551,500
貸付有価証券
ディングス
7,800株(7,600株)
C&Fロジホールディン 16,700 1,305.00 21,793,500
グス
九州旅客鉄道 122,500 3,115.00 381,587,500
貸付有価証券
1,300株
SGホールディングス 332,600 2,064.00 686,486,400
貸付有価証券
5,000株
NIPPON EXPR 58,800 7,495.00 440,706,000
貸付有価証券
ESSホールディン
21,200株
日本郵船 463,700 3,790.00 1,757,423,000
貸付有価証券
3,700株
商船三井 305,500 3,950.00 1,206,725,000
貸付有価証券
25,500株
川崎汽船 130,200 4,776.00 621,835,200
貸付有価証券
6,400株
NSユナイテッド海運 9,300 3,920.00 36,456,000
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4,300株
明治海運 11,200 756.00 8,467,200
貸付有価証券
3,700株
飯野海運 63,600 993.00 63,154,800
貸付有価証券
4,900株
共栄タンカー 2,100 830.00 1,743,000
貸付有価証券
100株
乾汽船 22,000 1,191.00 26,202,000
貸付有価証券
10,300株(200株)
日本航空 425,700 3,049.00 1,297,959,300
ANAホールディングス 471,600 3,321.00 1,566,183,600
貸付有価証券
84,100株(1,300株)
パスコ 2,200 1,615.00 3,553,000
トランコム 5,000 7,350.00 36,750,000
日新 13,200 2,458.00 32,445,600
三菱倉庫 37,200 3,714.00 138,160,800
貸付有価証券
300株
三井倉庫ホールディング 16,200 4,085.00 66,177,000
ス
住友倉庫 46,700 2,396.00 111,893,200
貸付有価証券
4,800株
澁澤倉庫 6,900 3,090.00 21,321,000
東陽倉庫 15,300 271.00 4,146,300
貸付有価証券
100株
日本トランスシティ 34,900 633.00 22,091,700
ケイヒン 2,000 1,661.00 3,322,000
中央倉庫 8,400 1,083.00 9,097,200
貸付有価証券
3,900株
川西倉庫 1,900 1,040.00 1,976,000
安田倉庫 11,800 995.00 11,741,000
ファイズホールディング 2,100 1,112.00 2,335,200
貸付有価証券
ス
1,000株(1,000株)
東洋埠頭 3,300 1,359.00 4,484,700
上組 83,100 3,210.00 266,751,000
貸付有価証券
500株
サンリツ 2,600 714.00 1,856,400
キムラユニティー 5,500 1,281.00 7,045,500
貸付有価証券
1,900株
キユーソー流通システム 5,900 911.00 5,374,900
貸付有価証券
2,200株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東海運 6,800 284.00 1,931,200
貸付有価証券
2,000株
エーアイテイー 10,900 1,881.00 20,502,900
貸付有価証券
300株
内外トランスライン 6,900 2,614.00 18,036,600
日本コンセプト 6,300 1,712.00 10,785,600
NECネッツエスアイ 58,200 1,892.00 110,114,400
貸付有価証券
300株
クロスキャット 9,900 1,007.00 9,969,300
貸付有価証券
700株
システナ 292,700 258.00 75,516,600
デジタルアーツ 11,000 4,545.00 49,995,000
日鉄ソリューションズ 29,700 3,820.00 113,454,000
キューブシステム 10,400 1,140.00 11,856,000
貸付有価証券
4,600株
コア 7,700 1,712.00 13,182,400
手間いらず 2,900 3,510.00 10,179,000
貸付有価証券
700株
ラクーンホールディング 14,400 696.00 10,022,400
貸付有価証券
ス
5,300株(5,000株)
ソリトンシステムズ 9,000 1,075.00 9,675,000
ソフトクリエイトホール 14,300 1,805.00 25,811,500
ディングス
TIS 190,400 3,323.00 632,699,200
JNSホールディングス 5,300 428.00 2,268,400
貸付有価証券
2,400株(1,400株)
グリー 46,700 623.00 29,094,100
貸付有価証券
13,500株
GMOペパボ 2,100 1,343.00 2,820,300
貸付有価証券
1,100株
コーエーテクモホール 109,100 2,193.50 239,310,850
貸付有価証券
ディングス
12,100株
三菱総合研究所 8,500 4,970.00 42,245,000
ボルテージ 3,300 284.00 937,200
貸付有価証券
100株(100株)
電算 1,400 1,552.00 2,172,800
AGS 4,900 701.00 3,434,900
ファインデックス 13,800 632.00 8,721,600
貸付有価証券
100株
ブレインパッド 13,000 908.00 11,804,000
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
6,100株
KLab 32,000 278.00 8,896,000
貸付有価証券
14,700株(3,000株)
ポールトゥウィンホール 29,700 658.00 19,542,600
貸付有価証券
ディングス
3,500株(100株)
ネクソン 388,200 2,716.50 1,054,545,300
貸付有価証券
36,600株
アイスタイル 51,700 481.00 24,867,700
貸付有価証券
20,300株(800株)
エムアップホールディン 21,300 1,420.00 30,246,000
貸付有価証券
グス
6,400株
エイチーム 10,300 648.00 6,674,400
貸付有価証券
1,600株
エニグモ 22,100 366.00 8,088,600
貸付有価証券
10,000株(4,700株)
テクノスジャパン 9,500 684.00 6,498,000
enish 9,400 251.00 2,359,400
貸付有価証券
4,400株(700株)
コロプラ 67,500 604.00 40,770,000
貸付有価証券
1,300株
オルトプラス 9,800 219.00 2,146,200
貸付有価証券
300株
ブロードリーフ 82,600 454.00 37,500,400
貸付有価証券
500株(100株)
クロス・マーケティング 7,000 724.00 5,068,000
グループ
デジタルハーツホール 10,900 1,138.00 12,404,200
貸付有価証券
ディングス
100株(100株)
システム情報 13,800 704.00 9,715,200
メディアドゥ 6,900 1,180.00 8,142,000
貸付有価証券
1,500株
じげん 50,800 583.00 29,616,400
貸付有価証券
100株
ブイキューブ 20,900 375.00 7,837,500
貸付有価証券
9,000株
エンカレッジ・テクノロ 2,700 498.00 1,344,600
ジ
サイバーリンクス 4,400 656.00 2,886,400
貸付有価証券
200株
ディー・エル・イー 8,300 245.00 2,033,500
貸付有価証券
3,900株
フィックスターズ 19,700 1,174.00 23,127,800
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
100株
CARTA HOLDI 8,200 1,138.00 9,331,600
貸付有価証券
NGS
3,600株
オプティム 14,300 875.00 12,512,500
貸付有価証券
5,000株(3,100株)
セレス 7,000 997.00 6,979,000
貸付有価証券
3,200株(1,400株)
SHIFT 11,600 30,060.00 348,696,000
ティーガイア 18,200 1,681.00 30,594,200
セック 1,600 3,190.00 5,104,000
テクマトリックス 31,800 1,480.00 47,064,000
プロシップ 7,600 1,226.00 9,317,600
ガンホー・オンライン・ 45,300 2,399.50 108,697,350
エンターテイメント
GMOペイメントゲート 34,800 9,440.00 328,512,000
貸付有価証券
ウェイ
600株
ザッパラス 3,200 482.00 1,542,400
貸付有価証券
1,400株(800株)
システムリサーチ 5,400 2,615.00 14,121,000
インターネットイニシア 95,100 2,594.00 246,689,400
ティブ
さくらインターネット 19,500 1,047.00 20,416,500
貸付有価証券
9,100株(1,900株)
ヴィンクス 2,800 1,344.00 3,763,200
GMOグローバルサイ 5,300 2,729.00 14,463,700
貸付有価証券
ン・ホールディングス
1,100株
SRAホールディングス 8,900 3,180.00 28,302,000
システムインテグレータ 3,500 418.00 1,463,000
貸付有価証券
1,500株
朝日ネット 18,700 604.00 11,294,800
eBASE 24,500 682.00 16,709,000
貸付有価証券
100株
アバントグループ 22,000 1,377.00 30,294,000
貸付有価証券
200株
アドソル日進 7,300 1,689.00 12,329,700
ODKソリューションズ 2,600 566.00 1,471,600
フリービット 9,100 1,159.00 10,546,900
貸付有価証券
2,400株
コムチュア 23,000 2,215.00 50,945,000
サイバーコム 1,900 1,313.00 2,494,700
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アステリア 13,600 799.00 10,866,400
貸付有価証券
100株
アイル 8,100 2,549.00 20,646,900
マークラインズ 9,400 2,827.00 26,573,800
メディカル・データ・ビ 20,800 603.00 12,542,400
貸付有価証券
ジョン
5,700株
gumi 25,600 659.00 16,870,400
貸付有価証券
12,000株(1,100株)
ショーケース 2,700 379.00 1,023,300
モバイルファクトリー 2,400 785.00 1,884,000
貸付有価証券
1,100株(1,100株)
テラスカイ 7,500 1,949.00 14,617,500
デジタル・インフォメー 10,100 1,886.00 19,048,600
ション・テクノロジ
PCIホールディングス 4,400 1,039.00 4,571,600
貸付有価証券
400株(400株)
アイビーシー 1,800 573.00 1,031,400
貸付有価証券
100株
ネオジャパン 5,800 1,025.00 5,945,000
貸付有価証券
2,600株(100株)
PR TIMES 4,400 1,646.00 7,242,400
ラクス 82,300 2,239.50 184,310,850
貸付有価証券
1,000株
ランドコンピュータ 2,800 1,241.00 3,474,800
ダブルスタンダード 7,100 1,351.00 9,592,100
貸付有価証券
100株
オープンドア 12,200 1,139.00 13,895,800
貸付有価証券
5,700株(500株)
マイネット 3,700 342.00 1,265,400
アカツキ 8,300 1,874.00 15,554,200
ベネフィットジャパン 700 1,215.00 850,500
Ubicomホールディ 5,400 1,322.00 7,138,800
貸付有価証券
ングス
1,900株(1,900株)
カナミックネットワーク 18,700 498.00 9,312,600
貸付有価証券
100株
ノムラシステムコーポ 12,700 115.00 1,460,500
レーション
チェンジホールディング 42,600 1,949.00 83,027,400
貸付有価証券
ス
15,400株(1,000株)
シンクロ・フード 7,300 556.00 4,058,800
貸付有価証券
1,700株
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
オークネット 6,900 1,691.00 11,667,900
貸付有価証券
3,500株
キャピタル・アセット・ 2,200 799.00 1,757,800
プランニング
セグエグループ 3,700 889.00 3,289,300
エイトレッド 1,700 1,406.00 2,390,200
貸付有価証券
200株(200株)
マクロミル 34,200 745.00 25,479,000
ビーグリー 2,400 1,041.00 2,498,400
貸付有価証券
100株
オロ 6,300 2,037.00 12,833,100
貸付有価証券
1,100株(1,100株)
ユーザーローカル 6,300 2,042.00 12,864,600
貸付有価証券
1,100株(1,000株)
テモナ 2,700 276.00 745,200
ニーズウェル 6,300 705.00 4,441,500
貸付有価証券
300株(300株)
マネーフォワード 38,700 5,190.00 200,853,000
貸付有価証券
8,800株
サインポスト 4,500 423.00 1,903,500
貸付有価証券
500株(400株)
Sun Asteris 12,400 1,330.00 16,492,000
k
プラスアルファ・コンサ 9,700 2,499.00 24,240,300
ルティング
電算システムホールディ 7,700 2,673.00 20,582,100
ングス
Appier Grou 59,400 1,539.00 91,416,600
貸付有価証券
p
12,200株(700株)
ソルクシーズ 9,400 394.00 3,703,600
貸付有価証券
100株
フェイス 3,200 485.00 1,552,000
プロトコーポレーション 21,800 1,195.00 26,051,000
ハイマックス 5,400 1,400.00 7,560,000
野村総合研究所 346,800 3,937.00 1,365,351,600
貸付有価証券
2,000株
サイバネットシステム 12,500 720.00 9,000,000
貸付有価証券
1,800株
CEホールディングス 6,000 546.00 3,276,000
貸付有価証券
100株
日本システム技術 4,800 1,961.00 9,412,800
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
インテージホールディン 19,700 1,615.00 31,815,500
グス
東邦システムサイエンス 3,200 1,732.00 5,542,400
貸付有価証券
200株(200株)
ソースネクスト 88,500 183.00 16,195,500
貸付有価証券
41,500株
インフォコム 22,400 2,755.00 61,712,000
貸付有価証券
100株
シンプレクス・ホール 29,800 2,633.00 78,463,400
ディングス
HEROZ 5,900 1,626.00 9,593,400
貸付有価証券
2,700株(100株)
ラクスル 41,800 1,321.00 55,217,800
貸付有価証券
19,500株(4,800株)
メルカリ 105,300 3,278.00 345,173,400
貸付有価証券
2,300株
IPS 5,700 2,161.00 12,317,700
貸付有価証券
1,400株(800株)
FIG 13,500 284.00 3,834,000
貸付有価証券
7,900株
システムサポート 6,700 1,826.00 12,234,200
貸付有価証券
100株
イーソル 12,500 736.00 9,200,000
アルテリア・ネットワー 16,200 1,979.00 32,059,800
貸付有価証券
クス
1,400株
東海ソフト 1,700 1,037.00 1,762,900
ウイングアーク1st 18,000 2,682.00 48,276,000
ヒト・コミュニケーショ 4,600 1,436.00 6,605,600
貸付有価証券
ンズ・ホールディン
2,100株
サーバーワークス 3,500 3,260.00 11,410,000
東名 900 2,461.00 2,214,900
貸付有価証券
500株
ヴィッツ 1,100 1,055.00 1,160,500
貸付有価証券
500株(400株)
トビラシステムズ 3,300 921.00 3,039,300
Sansan 57,000 1,332.50 75,952,500
貸付有価証券
8,700株(1,900株)
Link-U 2,800 882.00 2,469,600
貸付有価証券
1,200株(400株)
ギフティ 15,200 1,750.00 26,600,000
貸付有価証券
5,200株(200株)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
メドレー 23,400 5,620.00 131,508,000
ベース 5,900 4,180.00 24,662,000
JMDC 28,600 4,089.00 116,945,400
貸付有価証券
100株
フォーカスシステムズ 12,700 947.00 12,026,900
貸付有価証券
200株
クレスコ 13,400 1,888.00 25,299,200
フジ・メディア・ホール 167,200 1,536.50 256,902,800
貸付有価証券
ディングス
100株
オービック 58,200 24,095.00 1,402,329,000
ジャストシステム 25,000 3,086.00 77,150,000
TDCソフト 14,700 1,670.00 24,549,000
Zホールディングス 2,477,800 409.40 1,014,411,320
貸付有価証券
342,100株
トレンドマイクロ 82,300 5,942.00 489,026,600
貸付有価証券
5,300株(500株)
IDホールディングス 11,700 1,311.00 15,338,700
日本オラクル 33,300 9,914.00 330,136,200
アルファシステムズ 5,500 2,866.00 15,763,000
貸付有価証券
200株
フューチャー 37,100 1,464.00 54,314,400
貸付有価証券
4,800株
CAC Holding 9,300 1,630.00 15,159,000
貸付有価証券
s
300株
SBテクノロジー 7,400 2,471.00 18,285,400
トーセ 3,300 737.00 2,432,100
貸付有価証券
700株(700株)
オービックビジネスコン 34,300 5,810.00 199,283,000
サルタント
伊藤忠テクノソリュー 93,500 4,319.00 403,826,500
貸付有価証券
ションズ
3,200株(2,200株)
アイティフォー 22,900 1,098.00 25,144,200
貸付有価証券
100株
東計電算 2,400 6,220.00 14,928,000
エックスネット 1,600 1,023.00 1,636,800
大塚商会 86,300 6,124.00 528,501,200
貸付有価証券
800株
サイボウズ 24,000 2,053.00 49,272,000
貸付有価証券
5,400株
電通国際情報サービス 21,200 5,570.00 118,084,000
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ACCESS 20,600 875.00 18,025,000
貸付有価証券
700株
デジタルガレージ 30,900 3,760.00 116,184,000
EMシステムズ 29,000 696.00 20,184,000
貸付有価証券
1,200株
ウェザーニューズ 5,400 6,300.00 34,020,000
CIJ 28,900 521.00 15,056,900
貸付有価証券
300株
ビジネスエンジニアリン 2,500 3,100.00 7,750,000
グ
日本エンタープライズ 12,000 126.00 1,512,000
貸付有価証券
200株(100株)
WOWOW 13,100 1,136.00 14,881,600
貸付有価証券
5,400株
スカラ 16,100 703.00 11,318,300
インテリジェント ウェ 6,200 871.00 5,400,200
イブ
ANYCOLOR 6,100 3,080.00 18,788,000
貸付有価証券
1,800株
IMAGICA GRO 14,500 611.00 8,859,500
貸付有価証券
UP
2,400株(1,200株)
ネットワンシステムズ 64,900 2,663.50 172,861,150
システムソフト 60,600 80.00 4,848,000
貸付有価証券
900株(100株)
アルゴグラフィックス 16,000 3,405.00 54,480,000
マーベラス 28,300 672.00 19,017,600
貸付有価証券
100株
エイベックス 29,600 1,403.00 41,528,800
BIPROGY 64,100 3,652.00 234,093,200
都築電気 9,200 2,169.00 19,954,800
TBSホールディングス 89,100 2,589.50 230,724,450
貸付有価証券
100株
日本テレビホールディン 154,100 1,362.00 209,884,200
グス
朝日放送グループホール 16,300 674.00 10,986,200
貸付有価証券
ディングス
600株
テレビ朝日ホールディン 42,300 1,686.00 71,317,800
貸付有価証券
グス
300株
スカパーJSATホール 154,500 658.00 101,661,000
ディングス
テレビ東京ホールディン 12,500 3,015.00 37,687,500
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
グス 4,300株(1,100株)
日本BS放送 4,200 914.00 3,838,800
貸付有価証券
1,800株
ビジョン 26,200 1,755.00 45,981,000
スマートバリュー 2,800 369.00 1,033,200
貸付有価証券
300株(100株)
USEN-NEXT H 19,500 3,450.00 67,275,000
貸付有価証券
OLDINGS
9,100株
ワイヤレスゲート 5,000 203.00 1,015,000
貸付有価証券
500株(500株)
日本通信 160,700 217.00 34,871,900
貸付有価証券
50,600株(12,500株)
クロップス 1,900 1,011.00 1,920,900
日本電信電話 55,773,400 163.20 9,102,218,880
KDDI 1,345,400 4,198.00 5,647,989,200
貸付有価証券
5,600株
ソフトバンク 2,798,300 1,620.50 4,534,645,150
貸付有価証券
400株
光通信 20,500 22,490.00 461,045,000
エムティーアイ 11,900 542.00 6,449,800
貸付有価証券
100株
GMOインターネットグ 64,300 2,284.50 146,893,350
貸付有価証券
ループ
100株
ファイバーゲート 9,400 1,446.00 13,592,400
貸付有価証券
100株
アイドママーケティング 2,600 255.00 663,000
コミュニケーション
KADOKAWA 92,000 3,473.00 319,516,000
学研ホールディングス 29,000 835.00 24,215,000
貸付有価証券
200株
ゼンリン 29,800 875.00 26,075,000
貸付有価証券
100株
昭文社ホールディングス 5,000 301.00 1,505,000
貸付有価証券
700株
インプレスホールディン 10,200 174.00 1,774,800
貸付有価証券
グス
200株(200株)
アイネット 10,500 1,658.00 17,409,000
松竹 10,000 10,650.00 106,500,000
貸付有価証券
4,600株
東宝 109,000 5,409.00 589,581,000
貸付有価証券
1,800株
101/337
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東映 4,800 17,690.00 84,912,000
NTTデータグループ 546,300 1,844.50 1,007,650,350
貸付有価証券
3,500株
ピー・シー・エー 10,000 1,187.00 11,870,000
貸付有価証券
700株
ビジネスブレイン太田昭 7,400 2,014.00 14,903,600
和
DTS 37,100 3,160.00 117,236,000
スクウェア・エニック 87,500 5,409.00 473,287,500
ス・ホールディングス
シーイーシー 24,400 1,602.00 39,088,800
貸付有価証券
2,400株
カプコン 173,000 5,957.00 1,030,561,000
アイ・エス・ビー 8,900 1,347.00 11,988,300
ジャステック 10,700 1,372.00 14,680,400
SCSK 142,100 2,430.00 345,303,000
NSW 6,800 2,549.00 17,333,200
アイネス 12,200 1,506.00 18,373,200
TKC 27,800 3,600.00 100,080,000
貸付有価証券
100株
富士ソフト 35,000 4,520.00 158,200,000
貸付有価証券
500株
NSD 62,100 2,766.00 171,768,600
貸付有価証券
100株
コナミグループ 74,500 8,163.00 608,143,500
貸付有価証券
900株(100株)
福井コンピュータホール 12,100 2,616.00 31,653,600
ディングス
JBCCホールディング 12,700 2,605.00 33,083,500
ス
ミロク情報サービス 15,800 1,499.00 23,684,200
貸付有価証券
2,300株
ソフトバンクグループ 858,900 6,479.00 5,564,813,100
貸付有価証券
24,600株
高千穂交易 4,400 3,085.00 13,574,000
貸付有価証券
2,500株
オルバヘルスケアホール 1,800 1,736.00 3,124,800
ディングス
伊藤忠食品 4,100 5,690.00 23,329,000
エレマテック 16,500 1,754.00 28,941,000
貸付有価証券
200株
102/337
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
あらた 14,000 5,400.00 75,600,000
トーメンデバイス 2,600 4,700.00 12,220,000
貸付有価証券
1,200株(100株)
東京エレクトロン デバ 6,800 9,760.00 66,368,000
イス
円谷フィールズホール 31,500 2,372.00 74,718,000
貸付有価証券
ディングス
10,600株
双日 183,100 3,044.00 557,356,400
貸付有価証券
1,000株
アルフレッサ ホール 184,400 2,461.00 453,808,400
貸付有価証券
ディングス
200株
横浜冷凍 50,000 1,303.00 65,150,000
貸付有価証券
600株
神栄 1,600 1,422.00 2,275,200
貸付有価証券
100株
ラサ商事 5,600 1,498.00 8,388,800
アルコニックス 24,200 1,349.00 32,645,800
神戸物産 142,100 3,650.00 518,665,000
貸付有価証券
19,600株(2,100株)
ハイパー 2,700 371.00 1,001,700
あい ホールディングス 29,400 2,208.00 64,915,200
貸付有価証券
1,200株
ディーブイエックス 3,400 822.00 2,794,800
ダイワボウホールディン 75,100 2,709.00 203,445,900
グス
マクニカホールディング 43,500 6,300.00 274,050,000
ス
ラクト・ジャパン 7,100 2,062.00 14,640,200
グリムス 7,700 2,369.00 18,241,300
バイタルケーエスケー・ 22,700 984.00 22,336,800
ホールディングス
八洲電機 14,800 1,276.00 18,884,800
貸付有価証券
6,900株
メディアスホールディン 11,700 746.00 8,728,200
グス
レスターホールディング 17,600 2,242.00 39,459,200
ス
ジューテックホールディ 2,800 1,164.00 3,259,200
ングス
大光 5,100 595.00 3,034,500
貸付有価証券
2,200株(400株)
103/337
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
OCHIホールディング 2,800 1,335.00 3,738,000
ス
TOKAIホールディン 90,700 908.00 82,355,600
グス
黒谷 3,400 622.00 2,114,800
貸付有価証券
1,500株(800株)
Cominix 2,400 828.00 1,987,200
三洋貿易 20,700 1,298.00 26,868,600
ビューティガレージ 2,900 4,445.00 12,890,500
ウイン・パートナーズ 13,400 1,037.00 13,895,800
ミタチ産業 3,100 1,078.00 3,341,800
貸付有価証券
1,300株(800株)
シップヘルスケアホール 66,000 2,409.00 158,994,000
ディングス
明治電機工業 6,800 1,472.00 10,009,600
デリカフーズホールディ 4,800 621.00 2,980,800
貸付有価証券
ングス
2,500株
スターティアホールディ 2,400 1,569.00 3,765,600
貸付有価証券
ングス
500株
コメダホールディングス 45,000 2,824.00 127,080,000
ピーバンドットコム 1,700 453.00 770,100
アセンテック 6,200 604.00 3,744,800
富士興産 2,700 1,740.00 4,698,000
協栄産業 1,100 2,106.00 2,316,600
フルサト・マルカホール 16,600 2,502.00 41,533,200
ディングス
ヤマエグループホール 10,400 3,835.00 39,884,000
ディングス
小野建 18,000 1,613.00 29,034,000
南陽 2,300 2,074.00 4,770,200
佐鳥電機 7,700 1,475.00 11,357,500
貸付有価証券
1,100株
エコートレーディング 2,400 1,225.00 2,940,000
伯東 10,500 5,060.00 53,130,000
貸付有価証券
1,500株
コンドーテック 14,100 1,169.00 16,482,900
中山福 6,500 342.00 2,223,000
貸付有価証券
500株
ナガイレーベン 23,200 2,238.00 51,921,600
貸付有価証券
1,300株
104/337
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三菱食品 17,000 3,935.00 66,895,000
松田産業 14,000 2,174.00 30,436,000
第一興商 71,100 2,761.00 196,307,100
貸付有価証券
300株(100株)
メディパルホールディン 175,600 2,457.50 431,537,000
グス
SPK 8,100 1,908.00 15,454,800
萩原電気ホールディング 7,400 3,640.00 26,936,000
ス
アズワン 26,100 5,520.00 144,072,000
スズデン 6,400 2,159.00 13,817,600
貸付有価証券
300株
尾家産業 2,900 1,774.00 5,144,600
シモジマ 12,600 1,132.00 14,263,200
ドウシシャ 19,400 2,227.00 43,203,800
小津産業 2,700 1,571.00 4,241,700
貸付有価証券
1,200株(600株)
高速 9,500 2,006.00 19,057,000
たけびし 7,000 1,796.00 12,572,000
貸付有価証券
3,200株
リックス 2,500 3,065.00 7,662,500
丸文 16,400 1,109.00 18,187,600
貸付有価証券
200株
ハピネット 15,600 2,387.00 37,237,200
橋本総業ホールディング 7,300 1,131.00 8,256,300
貸付有価証券
ス
300株
日本ライフライン 53,800 1,065.00 57,297,000
タカショー 16,000 654.00 10,464,000
貸付有価証券
2,600株
IDOM 55,500 789.00 43,789,500
貸付有価証券
16,000株
進和 11,200 2,220.00 24,864,000
貸付有価証券
5,200株
エスケイジャパン 3,000 684.00 2,052,000
ダイトロン 7,200 2,720.00 19,584,000
シークス 26,200 1,518.00 39,771,600
田中商事 3,400 653.00 2,220,200
オーハシテクニカ 8,900 1,578.00 14,044,200
白銅 6,600 2,226.00 14,691,600
貸付有価証券
105/337
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3,100株
ダイコー通産 1,200 1,134.00 1,360,800
伊藤忠商事 1,131,800 5,478.00 6,200,000,400
貸付有価証券
3,300株
丸紅 1,433,300 2,304.50 3,303,039,850
高島 1,900 3,545.00 6,735,500
長瀬産業 84,200 2,438.50 205,321,700
蝶理 9,900 2,876.00 28,472,400
豊田通商 160,900 8,139.00 1,309,565,100
三共生興 25,400 678.00 17,221,200
兼松 71,300 1,991.00 141,958,300
貸付有価証券
2,100株
ツカモトコーポレーショ 1,700 1,270.00 2,159,000
ン
三井物産 1,303,600 5,249.00 6,842,596,400
貸付有価証券
3,600株
日本紙パルプ商事 9,800 4,615.00 45,227,000
カメイ 19,500 1,469.00 28,645,500
東都水産 600 6,340.00 3,804,000
貸付有価証券
400株
OUGホールディングス 1,800 2,460.00 4,428,000
スターゼン 13,900 2,469.00 34,319,100
山善 49,500 1,126.00 55,737,000
椿本興業 3,000 4,890.00 14,670,000
住友商事 1,118,200 2,873.00 3,212,588,600
内田洋行 7,400 6,200.00 45,880,000
三菱商事 1,119,800 6,838.00 7,657,192,400
貸付有価証券
60,000株
第一実業 6,500 5,240.00 34,060,000
貸付有価証券
400株
キヤノンマーケティング 42,500 3,835.00 162,987,500
貸付有価証券
ジャパン
2,600株
西華産業 7,200 1,881.00 13,543,200
佐藤商事 12,700 1,414.00 17,957,800
菱洋エレクトロ 15,700 3,260.00 51,182,000
貸付有価証券
1,300株
東京産業 16,800 815.00 13,692,000
ユアサ商事 15,800 4,200.00 66,360,000
貸付有価証券
100株
106/337
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
神鋼商事 4,600 5,660.00 26,036,000
トルク 6,500 236.00 1,534,000
貸付有価証券
1,400株(1,400株)
阪和興業 33,000 4,595.00 151,635,000
正栄食品工業 12,200 4,400.00 53,680,000
カナデン 12,300 1,274.00 15,670,200
RYODEN 14,800 2,275.00 33,670,000
貸付有価証券
6,600株
岩谷産業 41,800 7,300.00 305,140,000
貸付有価証券
100株
ナイス 3,300 1,516.00 5,002,800
ニチモウ 1,600 3,895.00 6,232,000
極東貿易 11,000 1,791.00 19,701,000
アステナホールディング 34,500 443.00 15,283,500
貸付有価証券
ス
1,900株
三愛オブリ 48,600 1,627.00 79,072,200
稲畑産業 37,100 3,150.00 116,865,000
GSIクレオス 10,700 2,117.00 22,651,900
貸付有価証券
4,900株
明和産業 24,400 650.00 15,860,000
貸付有価証券
1,000株
クワザワホールディング 3,900 502.00 1,957,800
貸付有価証券
ス
1,900株
ワキタ 33,800 1,348.00 45,562,400
東邦ホールディングス 45,700 2,868.50 131,090,450
貸付有価証券
2,000株
サンゲツ 46,100 2,889.00 133,182,900
ミツウロコグループホー 23,400 1,287.00 30,115,800
ルディングス
シナネンホールディング 5,900 4,015.00 23,688,500
貸付有価証券
ス
100株
伊藤忠エネクス 45,500 1,445.00 65,747,500
サンリオ 52,000 8,065.00 419,380,000
サンワテクノス 9,400 2,120.00 19,928,000
リョーサン 19,500 3,880.00 75,660,000
貸付有価証券
1,400株
新光商事 24,700 1,116.00 27,565,200
トーホー 7,900 3,065.00 24,213,500
三信電気 7,400 2,088.00 15,451,200
107/337
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東陽テクニカ 18,600 1,306.00 24,291,600
モスフードサービス 27,000 3,305.00 89,235,000
貸付有価証券
5,100株
加賀電子 14,900 6,510.00 96,999,000
ソーダニッカ 8,900 851.00 7,573,900
立花エレテック 13,400 2,613.00 35,014,200
貸付有価証券
500株
フォーバル 7,200 1,183.00 8,517,600
貸付有価証券
3,300株
PALTAC 28,900 4,579.00 132,333,100
三谷産業 32,100 313.00 10,047,300
貸付有価証券
100株
太平洋興発 4,200 745.00 3,129,000
西本Wismettac 4,700 4,415.00 20,750,500
貸付有価証券
ホールディングス
100株
ヤマシタヘルスケアホー 1,000 1,900.00 1,900,000
ルディングス
コーア商事ホールディン 10,300 678.00 6,983,400
グス
KPPグループホール 42,800 589.00 25,209,200
貸付有価証券
ディングス
7,000株
ヤマタネ 8,100 1,796.00 14,547,600
丸紅建材リース 1,100 2,465.00 2,711,500
泉州電業 9,200 3,920.00 36,064,000
貸付有価証券
3,000株
トラスコ中山 38,600 2,303.00 88,895,800
オートバックスセブン 63,900 1,581.00 101,025,900
貸付有価証券
100株
モリト 13,100 1,202.00 15,746,200
加藤産業 22,700 4,070.00 92,389,000
北恵 3,100 793.00 2,458,300
イエローハット 32,400 1,856.00 60,134,400
JKホールディングス 14,100 952.00 13,423,200
日伝 10,900 2,420.00 26,378,000
北沢産業 6,500 312.00 2,028,000
貸付有価証券
2,600株(100株)
杉本商事 8,100 2,159.00 17,487,900
因幡電機産業 47,600 3,045.00 144,942,000
東テク 6,100 5,000.00 30,500,000
108/337
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ミスミグループ本社 277,200 2,445.00 677,754,000
アルテック 6,500 250.00 1,625,000
貸付有価証券
500株
タキヒヨー 3,000 1,121.00 3,363,000
貸付有価証券
1,400株(200株)
蔵王産業 2,000 2,449.00 4,898,000
スズケン 53,800 4,135.00 222,463,000
ジェコス 11,000 924.00 10,164,000
貸付有価証券
200株
グローセル 14,700 415.00 6,100,500
貸付有価証券
400株
ローソン 45,600 7,072.00 322,483,200
貸付有価証券
4,000株
サンエー 14,000 4,785.00 66,990,000
カワチ薬品 14,400 2,298.00 33,091,200
貸付有価証券
300株
エービーシー・マート 26,800 8,175.00 219,090,000
貸付有価証券
900株
ハードオフコーポレー 4,900 1,513.00 7,413,700
ション
アスクル 38,000 1,936.00 73,568,000
貸付有価証券
1,800株
ゲオホールディングス 18,000 2,333.00 41,994,000
貸付有価証券
2,500株
アダストリア 22,200 3,010.00 66,822,000
貸付有価証券
500株
ジーフット 8,300 288.00 2,390,400
貸付有価証券
4,300株
シー・ヴイ・エス・ベイ 1,600 807.00 1,291,200
貸付有価証券
エリア
700株
くら寿司 21,500 3,055.00 65,682,500
貸付有価証券
1,500株
キャンドゥ 6,500 2,860.00 18,590,000
貸付有価証券
2,900株
IKホールディングス 3,900 374.00 1,458,600
パルグループホールディ 18,000 4,305.00 77,490,000
貸付有価証券
ングス
600株(400株)
エディオン 72,700 1,453.00 105,633,100
貸付有価証券
18,100株
サーラコーポレーション 38,600 719.00 27,753,400
ワッツ 6,000 623.00 3,738,000
貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2,700株
ハローズ 8,300 3,890.00 32,287,000
貸付有価証券
100株
フジオフードグループ本 20,600 1,333.00 27,459,800
貸付有価証券
社
400株
あみやき亭 4,400 3,390.00 14,916,000
貸付有価証券
2,000株
ひらまつ 26,200 261.00 6,838,200
貸付有価証券
7,500株(5,800株)
大黒天物産 5,600 6,260.00 35,056,000
貸付有価証券
100株
ハニーズホールディング 14,500 1,630.00 23,635,000
ス
ファーマライズホール 2,700 625.00 1,687,500
ディングス
アルペン 15,100 1,876.00 28,327,600
貸付有価証券
2,700株
ハブ 4,000 926.00 3,704,000
貸付有価証券
1,000株
クオールホールディング 25,300 1,822.00 46,096,600
ス
ジンズホールディングス 10,900 3,410.00 37,169,000
貸付有価証券
5,100株
ビックカメラ 97,700 1,102.00 107,665,400
貸付有価証券
45,800株
DCMホールディングス 106,800 1,225.00 130,830,000
MonotaRO 260,400 1,716.00 446,846,400
貸付有価証券
71,000株(12,400株)
東京一番フーズ 2,800 521.00 1,458,800
貸付有価証券
1,300株(100株)
DDグループ 7,900 1,416.00 11,186,400
貸付有価証券
400株(400株)
きちりホールディングス 2,900 856.00 2,482,400
貸付有価証券
1,400株
アークランドサービス 15,000 2,986.00 44,790,000
ホールディングス
J.フロント リテイリ 228,300 1,565.50 357,403,650
貸付有価証券
ング
1,400株(100株)
ドトール・日レスホール 32,600 2,261.00 73,708,600
ディングス
マツキヨココカラ&カン 111,400 8,914.00 993,019,600
貸付有価証券
パニー
800株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ブロンコビリー 10,800 2,923.00 31,568,400
ZOZO 121,400 2,708.00 328,751,200
トレジャー・ファクト 7,600 1,541.00 11,711,600
貸付有価証券
リー
1,000株(800株)
物語コーポレーション 30,700 3,960.00 121,572,000
三越伊勢丹ホールディン 309,300 1,710.00 528,903,000
グス
Hamee 6,300 1,085.00 6,835,500
貸付有価証券
700株(500株)
マーケットエンタープラ 1,200 1,161.00 1,393,200
イズ
ウエルシアホールディン 95,300 2,677.50 255,165,750
貸付有価証券
グス
200株
クリエイトSDホール 30,400 3,630.00 110,352,000
ディングス
丸善CHIホールディン 14,400 333.00 4,795,200
貸付有価証券
グス
1,000株(1,000株)
ミサワ 2,200 612.00 1,346,400
ティーライフ 1,700 1,397.00 2,374,900
エー・ピーホールディン 2,500 960.00 2,400,000
貸付有価証券
グス
1,500株
チムニー 3,800 1,407.00 5,346,600
貸付有価証券
2,000株
シュッピン 13,700 1,169.00 16,015,300
貸付有価証券
1,100株(800株)
オイシックス・ラ・大地 24,700 1,728.00 42,681,600
貸付有価証券
11,600株(6,000株)
ネクステージ 41,900 3,310.00 138,689,000
貸付有価証券
16,000株(100株)
ジョイフル本田 53,400 1,668.00 89,071,200
貸付有価証券
500株
鳥貴族ホールディングス 6,800 2,851.00 19,386,800
ホットランド 14,100 1,599.00 22,545,900
すかいらーくホールディ 251,100 2,028.50 509,356,350
貸付有価証券
ングス
85,600株
SFPホールディングス 10,000 2,318.00 23,180,000
貸付有価証券
4,700株
綿半ホールディングス 14,200 1,347.00 19,127,400
ヨシックスホールディン 2,400 2,792.00 6,700,800
グス
ユナイテッド・スーパー 59,800 1,125.00 67,275,000
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
マーケット・ホール 28,100株
ゴルフダイジェスト・オ 8,300 732.00 6,075,600
貸付有価証券
ンライン
2,600株(2,100株)
BEENOS 7,800 1,617.00 12,612,600
貸付有価証券
3,600株(3,100株)
あさひ 15,300 1,254.00 19,186,200
日本調剤 12,500 1,332.00 16,650,000
貸付有価証券
5,800株(1,100株)
コスモス薬品 18,200 17,005.00 309,491,000
トーエル 5,400 751.00 4,055,400
貸付有価証券
3,200株
セブン&アイ・ホール 633,000 6,037.00 3,821,421,000
貸付有価証券
ディングス
207,300株
クリエイト・レストラン 138,200 1,151.00 159,068,200
貸付有価証券
ツ・ホールディング
64,800株
ツルハホールディングス 38,600 10,855.00 419,003,000
貸付有価証券
13,700株(600株)
サンマルクホールディン 14,800 1,871.00 27,690,800
グス
フェリシモ 2,700 1,006.00 2,716,200
貸付有価証券
1,400株(200株)
トリドールホールディン 45,700 3,890.00 177,773,000
貸付有価証券
グス
21,400株
TOKYO BASE 18,900 285.00 5,386,500
貸付有価証券
8,800株(8,500株)
ウイルプラスホールディ 2,000 1,136.00 2,272,000
ングス
JMホールディングス 13,900 1,892.00 26,298,800
貸付有価証券
900株
サツドラホールディング 5,500 770.00 4,235,000
貸付有価証券
ス
1,400株(1,400株)
アレンザホールディング 13,700 1,009.00 13,823,300
ス
串カツ田中ホールディン 4,900 1,534.00 7,516,600
貸付有価証券
グス
800株(200株)
バロックジャパンリミ 11,900 860.00 10,234,000
貸付有価証券
テッド
5,500株
クスリのアオキホール 16,400 8,883.00 145,681,200
ディングス
力の源ホールディングス 7,000 2,280.00 15,960,000
貸付有価証券
1,100株
FOOD & LIF 98,000 2,500.50 245,049,000
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
E COMPANIE 100株
メディカルシステムネッ 15,900 374.00 5,946,600
トワーク
一家ホールディングス 2,800 684.00 1,915,200
ジャパンクラフトホール 7,100 238.00 1,689,800
貸付有価証券
ディングス
1,000株(300株)
はるやまホールディング 5,100 493.00 2,514,300
貸付有価証券
ス
3,100株
ノジマ 59,900 1,266.00 75,833,400
カッパ・クリエイト 28,900 1,589.00 45,922,100
貸付有価証券
13,500株
ライトオン 9,200 572.00 5,262,400
貸付有価証券
4,300株
良品計画 200,500 1,915.50 384,057,750
パリミキホールディング 15,300 346.00 5,293,800
ス
アドヴァングループ 17,500 970.00 16,975,000
アルビス 6,000 2,425.00 14,550,000
コナカ 13,300 420.00 5,586,000
貸付有価証券
2,400株
ハウス オブ ローゼ 1,500 1,605.00 2,407,500
G-7ホールディングス 22,900 1,214.00 27,800,600
イオン北海道 27,200 861.00 23,419,200
貸付有価証券
1,600株
コジマ 30,300 657.00 19,907,100
貸付有価証券
14,200株
ヒマラヤ 3,800 955.00 3,629,000
貸付有価証券
1,700株(300株)
コーナン商事 24,800 3,535.00 87,668,000
エコス 6,800 2,035.00 13,838,000
貸付有価証券
3,100株
ワタミ 22,200 1,021.00 22,666,200
貸付有価証券
100株
マルシェ 4,000 245.00 980,000
貸付有価証券
1,800株(100株)
パン・パシフィック・イ 370,800 2,938.00 1,089,410,400
貸付有価証券
ンターナショナルホ
36,200株
西松屋チェーン 40,700 1,689.00 68,742,300
貸付有価証券
19,000株
ゼンショーホールディン 100,500 6,844.00 687,822,000
貸付有価証券
グス
19,700株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
幸楽苑ホールディングス 12,000 996.00 11,952,000
貸付有価証券
900株(100株)
ハークスレイ 4,300 706.00 3,035,800
貸付有価証券
300株
サイゼリヤ 27,100 4,570.00 123,847,000
貸付有価証券
12,700株
VTホールディングス 69,700 509.00 35,477,300
魚力 5,700 2,168.00 12,357,600
貸付有価証券
2,600株
ポプラ 3,200 209.00 668,800
貸付有価証券
1,800株
フジ・コーポレーション 9,100 1,850.00 16,835,000
ユナイテッドアローズ 19,600 2,159.00 42,316,400
ハイデイ日高 27,200 2,639.00 71,780,800
貸付有価証券
12,700株
YU-WA Creat 7,300 184.00 1,343,200
貸付有価証券
ion Holdi
300株
コロワイド 84,600 2,370.50 200,544,300
貸付有価証券
38,900株(4,300株)
ピーシーデポコーポレー 6,800 479.00 3,257,200
貸付有価証券
ション
600株(400株)
壱番屋 14,500 5,550.00 80,475,000
貸付有価証券
6,800株
トップカルチャー 4,000 191.00 764,000
PLANT 2,800 766.00 2,144,800
貸付有価証券
300株(300株)
スギホールディングス 37,000 6,604.00 244,348,000
貸付有価証券
900株
薬王堂ホールディングス 10,300 2,517.00 25,925,100
スクロール 27,300 970.00 26,481,000
ヨンドシーホールディン 15,800 1,901.00 30,035,800
グス
木曽路 27,800 2,576.00 71,612,800
貸付有価証券
12,600株
SRSホールディングス 30,300 1,029.00 31,178,700
貸付有価証券
14,100株
千趣会 33,800 397.00 13,418,600
貸付有価証券
1,500株(600株)
タカキュー 8,600 87.00 748,200
貸付有価証券
2,000株(2,000株)
リテールパートナーズ 27,300 1,491.00 40,704,300
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
12,700株
ケーヨー 29,600 851.00 25,189,600
貸付有価証券
2,300株
上新電機 16,400 2,077.00 34,062,800
貸付有価証券
400株
日本瓦斯 97,300 2,175.00 211,627,500
ロイヤルホールディング 32,400 2,675.00 86,670,000
貸付有価証券
ス
16,000株
東天紅 900 859.00 773,100
いなげや 17,900 1,461.00 26,151,900
貸付有価証券
8,300株
チヨダ 17,500 990.00 17,325,000
貸付有価証券
6,500株
ライフコーポレーション 16,100 3,640.00 58,604,000
リンガーハット 23,700 2,383.00 56,477,100
貸付有価証券
11,100株
MrMaxHD 25,700 593.00 15,240,100
貸付有価証券
100株
テンアライド 14,100 306.00 4,314,600
貸付有価証券
7,400株(1,200株)
AOKIホールディング 33,800 977.00 33,022,600
ス
オークワ 29,400 842.00 24,754,800
貸付有価証券
5,600株
コメリ 28,300 3,025.00 85,607,500
貸付有価証券
3,000株
青山商事 39,300 1,390.00 54,627,000
しまむら 21,600 14,950.00 322,920,000
はせがわ 5,800 346.00 2,006,800
高島屋 138,500 2,241.50 310,447,750
貸付有価証券
10,600株
松屋 31,100 1,141.00 35,485,100
エイチ・ツー・オー リ 89,400 1,748.00 156,271,200
貸付有価証券
テイリング
1,000株
近鉄百貨店 7,900 2,438.00 19,260,200
貸付有価証券
3,700株
丸井グループ 135,500 2,410.00 326,555,000
貸付有価証券
300株
アクシアル リテイリン 12,500 3,650.00 45,625,000
グ
井筒屋 5,800 415.00 2,407,000
貸付有価証券
115/337
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3,300株
イオン 622,600 3,096.00 1,927,569,600
貸付有価証券
30,800株(6,400株)
イズミ 27,900 3,582.00 99,937,800
貸付有価証券
200株
平和堂 30,700 2,349.00 72,114,300
貸付有価証券
14,400株
フジ 28,200 1,830.00 51,606,000
貸付有価証券
12,700株
ヤオコー 20,800 7,610.00 158,288,000
貸付有価証券
2,800株
ゼビオホールディングス 24,900 998.00 24,850,200
ケーズホールディングス 129,800 1,296.00 168,220,800
Olympicグループ 4,500 515.00 2,317,500
貸付有価証券
400株
日産東京販売ホールディ 15,600 439.00 6,848,400
貸付有価証券
ングス
200株
シルバーライフ 3,500 1,178.00 4,123,000
貸付有価証券
1,800株
Genky DrugS 8,000 5,020.00 40,160,000
貸付有価証券
tores
200株(200株)
ナルミヤ・インターナ 2,000 1,087.00 2,174,000
貸付有価証券
ショナル
200株
ブックオフグループホー 8,000 1,231.00 9,848,000
貸付有価証券
ルディングス
2,900株(1,600株)
ギフトホールディングス 7,800 2,423.00 18,899,400
アインホールディングス 25,300 4,955.00 125,361,500
元気寿司 5,200 4,995.00 25,974,000
貸付有価証券
2,400株
ヤマダホールディングス 753,100 444.30 334,602,330
貸付有価証券
145,400株(22,600
株)
アークランズ 26,900 1,611.00 43,335,900
貸付有価証券
7,000株(3,600株)
ニトリホールディングス 74,300 15,835.00 1,176,540,500
貸付有価証券
400株
グルメ杵屋 14,900 1,104.00 16,449,600
貸付有価証券
6,700株
愛眼 9,000 180.00 1,620,000
貸付有価証券
100株
ケーユーホールディング 10,700 1,153.00 12,337,100
ス
116/337
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
吉野家ホールディングス 71,900 2,776.50 199,630,350
貸付有価証券
33,700株
松屋フーズホールディン 8,700 4,135.00 35,974,500
グス
サガミホールディングス 29,500 1,339.00 39,500,500
貸付有価証券
12,500株
関西フードマーケット 16,600 1,424.00 23,638,400
王将フードサービス 12,100 6,830.00 82,643,000
ミニストップ 13,300 1,477.00 19,644,100
貸付有価証券
6,200株
アークス 33,700 2,556.00 86,137,200
貸付有価証券
400株
バローホールディングス 35,000 2,073.00 72,555,000
ベルク 9,100 6,560.00 59,696,000
大庄 6,600 1,136.00 7,497,600
貸付有価証券
3,400株
ファーストリテイリング 82,600 33,020.00 2,727,452,000
貸付有価証券
1,300株
サンドラッグ 69,700 4,269.00 297,549,300
サックスバー ホール 17,400 937.00 16,303,800
ディングス
ヤマザワ 2,200 1,269.00 2,791,800
貸付有価証券
1,000株(500株)
やまや 2,500 2,864.00 7,160,000
貸付有価証券
700株
ベルーナ 44,200 676.00 29,879,200
貸付有価証券
1,500株
いよぎんホールディング 203,500 970.50 197,496,750
貸付有価証券
ス
5,400株
しずおかフィナンシャル 379,900 1,144.50 434,795,550
グループ
ちゅうぎんフィナンシャ 143,900 907.10 130,531,690
ルグループ
楽天銀行 59,500 1,985.00 118,107,500
貸付有価証券
800株
島根銀行 3,900 500.00 1,950,000
貸付有価証券
200株
じもとホールディングス 10,100 399.00 4,029,900
めぶきフィナンシャルグ 848,400 388.70 329,773,080
貸付有価証券
ループ
21,200株
東京きらぼしフィナン 21,900 3,625.00 79,387,500
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
シャルグループ
九州フィナンシャルグ 300,800 648.70 195,128,960
貸付有価証券
ループ
1,000株
ゆうちょ銀行 469,700 1,158.00 543,912,600
貸付有価証券
11,700株
富山第一銀行 54,300 798.00 43,331,400
貸付有価証券
5,200株(1,400株)
コンコルディア・フィナ 917,400 619.50 568,329,300
ンシャルグループ
西日本フィナンシャル 106,100 1,410.00 149,601,000
貸付有価証券
ホールディングス
1,100株
三十三フィナンシャルグ 15,300 1,666.00 25,489,800
ループ
第四北越フィナンシャル 26,800 3,530.00 94,604,000
グループ
ひろぎんホールディング 223,100 845.00 188,519,500
貸付有価証券
ス
100株
おきなわフィナンシャル 15,700 2,163.00 33,959,100
グループ
十六フィナンシャルグ 22,200 3,465.00 76,923,000
ループ
北國フィナンシャルホー 18,000 4,835.00 87,030,000
貸付有価証券
ルディングス
100株
プロクレアホールディン 20,900 1,935.00 40,441,500
貸付有価証券
グス
1,500株
あいちフィナンシャルグ 23,900 2,394.00 57,216,600
貸付有価証券
ループ
100株
SBI新生銀行 39,900 2,827.00 112,797,300
あおぞら銀行 107,500 2,800.00 301,000,000
貸付有価証券
50,400株(3,200株)
三菱UFJフィナンシャ 10,707,600 1,099.00 11,767,652,400
ル・グループ
りそなホールディングス 2,160,900 719.80 1,555,415,820
貸付有価証券
900株
三井住友トラスト・ホー 307,200 5,219.00 1,603,276,800
貸付有価証券
ルディングス
500株
三井住友フィナンシャル 1,215,100 6,361.00 7,729,251,100
貸付有価証券
グループ
3,800株
千葉銀行 476,500 992.60 472,973,900
群馬銀行 331,800 634.10 210,394,380
貸付有価証券
400株
武蔵野銀行 21,900 2,477.00 54,246,300
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
千葉興業銀行 26,700 705.00 18,823,500
貸付有価証券
2,700株
筑波銀行 75,000 212.00 15,900,000
七十七銀行 54,700 3,030.00 165,741,000
貸付有価証券
400株
秋田銀行 11,500 1,790.00 20,585,000
山形銀行 19,000 1,090.00 20,710,000
貸付有価証券
100株
岩手銀行 11,700 2,182.00 25,529,400
東邦銀行 135,200 258.00 34,881,600
貸付有価証券
100株
東北銀行 5,600 1,054.00 5,902,400
ふくおかフィナンシャル 136,500 3,327.00 454,135,500
グループ
スルガ銀行 150,700 586.00 88,310,200
貸付有価証券
600株
八十二銀行 361,100 753.60 272,124,960
貸付有価証券
9,500株
山梨中央銀行 17,600 1,412.00 24,851,200
大垣共立銀行 32,600 1,917.00 62,494,200
貸付有価証券
300株
福井銀行 15,300 1,494.00 22,858,200
清水銀行 6,800 1,517.00 10,315,600
富山銀行 1,700 1,725.00 2,932,500
貸付有価証券
700株
滋賀銀行 28,400 2,961.00 84,092,400
貸付有価証券
100株
南都銀行 25,700 2,536.00 65,175,200
百五銀行 160,800 495.00 79,596,000
貸付有価証券
200株
京都銀行 54,200 7,800.00 422,760,000
紀陽銀行 61,200 1,476.00 90,331,200
貸付有価証券
500株
ほくほくフィナンシャル 108,700 1,239.50 134,733,650
貸付有価証券
グループ
100株
山陰合同銀行 107,000 887.00 94,909,000
貸付有価証券
500株
鳥取銀行 3,700 1,199.00 4,436,300
貸付有価証券
100株
百十四銀行 15,600 2,165.00 33,774,000
貸付有価証券
100株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
四国銀行 27,200 903.00 24,561,600
阿波銀行 24,000 2,171.00 52,104,000
貸付有価証券
100株
大分銀行 10,300 2,337.00 24,071,100
宮崎銀行 11,200 2,493.00 27,921,600
貸付有価証券
100株
佐賀銀行 10,000 1,738.00 17,380,000
琉球銀行 39,200 1,013.00 39,709,600
セブン銀行 612,500 304.40 186,445,000
貸付有価証券
11,800株
みずほフィナンシャルグ 2,472,600 2,284.50 5,648,654,700
貸付有価証券
ループ
9,100株
高知銀行 3,900 965.00 3,763,500
貸付有価証券
100株
山口フィナンシャルグ 167,600 1,096.00 183,689,600
貸付有価証券
ループ
600株
名古屋銀行 11,300 3,905.00 44,126,500
北洋銀行 259,100 285.00 73,843,500
貸付有価証券
700株
大光銀行 3,400 1,196.00 4,066,400
愛媛銀行 23,000 852.00 19,596,000
トマト銀行 3,800 1,080.00 4,104,000
京葉銀行 78,200 570.00 44,574,000
貸付有価証券
300株
栃木銀行 78,300 274.00 21,454,200
北日本銀行 6,000 2,091.00 12,546,000
東和銀行 31,400 559.00 17,552,600
福島銀行 12,000 213.00 2,556,000
貸付有価証券
2,100株(1,100株)
大東銀行 4,500 661.00 2,974,500
貸付有価証券
500株
トモニホールディングス 138,200 387.00 53,483,400
貸付有価証券
500株
フィデアホールディング 17,700 1,462.00 25,877,400
ス
池田泉州ホールディング 218,900 251.00 54,943,900
貸付有価証券
ス
2,200株
FPG 57,800 1,392.00 80,457,600
ジャパンインベストメン 14,000 1,391.00 19,474,000
貸付有価証券
トアドバイザー
300株(300株)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
マーキュリアホールディ 5,900 737.00 4,348,300
ングス
SBIホールディングス 247,600 2,881.00 713,335,600
貸付有価証券
11,800株(5,900株)
日本アジア投資 9,100 257.00 2,338,700
ジャフコ グループ 57,100 1,708.50 97,555,350
貸付有価証券
4,500株(1,000株)
大和証券グループ本社 1,222,600 771.60 943,358,160
野村ホールディングス 3,080,600 537.50 1,655,822,500
岡三証券グループ 150,100 535.00 80,303,500
貸付有価証券
20,000株
丸三証券 56,900 483.00 27,482,700
貸付有価証券
3,600株
東洋証券 56,700 313.00 17,747,100
貸付有価証券
10,800株(1,500株)
東海東京フィナンシャ 186,100 420.00 78,162,000
ル・ホールディングス
光世証券 2,600 572.00 1,487,200
貸付有価証券
400株(100株)
水戸証券 45,900 394.00 18,084,600
いちよし証券 31,500 656.00 20,664,000
松井証券 101,000 784.00 79,184,000
貸付有価証券
19,300株(1,100株)
マネックスグループ 184,200 524.00 96,520,800
貸付有価証券
3,300株
極東証券 21,300 725.00 15,442,500
岩井コスモホールディン 19,500 1,659.00 32,350,500
グス
アイザワ証券グループ 24,700 815.00 20,130,500
貸付有価証券
500株
マネーパートナーズグ 11,800 281.00 3,315,800
ループ
スパークス・グループ 19,000 1,438.00 27,322,000
小林洋行 4,900 230.00 1,127,000
貸付有価証券
1,100株
かんぽ生命保険 199,000 2,238.50 445,461,500
SOMPOホールディン 293,400 6,178.00 1,812,625,200
貸付有価証券
グス
1,600株
アニコム ホールディン 58,100 669.00 38,868,900
貸付有価証券
グス
1,800株
MS&ADインシュアラ 347,900 5,162.00 1,795,859,800
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ンスグループホール 9,900株
第一生命ホールディング 835,300 2,592.00 2,165,097,600
貸付有価証券
ス
4,200株
東京海上ホールディング 1,690,000 3,154.00 5,330,260,000
貸付有価証券
ス
6,000株
T&Dホールディングス 458,800 2,220.50 1,018,765,400
貸付有価証券
4,900株
アドバンスクリエイト 9,900 1,109.00 10,979,100
貸付有価証券
4,600株
全国保証 44,700 5,001.00 223,544,700
貸付有価証券
9,600株
あんしん保証 5,600 259.00 1,450,400
ジェイリース 3,800 2,047.00 7,778,600
貸付有価証券
1,800株(1,600株)
イントラスト 4,400 920.00 4,048,000
日本モーゲージサービス 6,300 553.00 3,483,900
貸付有価証券
2,700株
Casa 4,400 832.00 3,660,800
貸付有価証券
300株
アルヒ 21,100 914.00 19,285,400
プレミアグループ 28,800 1,565.00 45,072,000
ネットプロテクションズ 56,600 346.00 19,583,600
貸付有価証券
ホールディングス
3,000株(100株)
クレディセゾン 108,300 2,067.50 223,910,250
貸付有価証券
500株
芙蓉総合リース 15,700 11,600.00 182,120,000
貸付有価証券
200株
みずほリース 25,400 4,535.00 115,189,000
東京センチュリー 31,900 5,282.00 168,495,800
日本証券金融 62,800 1,131.00 71,026,800
アイフル 283,100 326.00 92,290,600
貸付有価証券
7,600株
リコーリース 16,200 4,195.00 67,959,000
貸付有価証券
1,100株
イオンフィナンシャル 98,200 1,249.00 122,651,800
貸付有価証券
サービス
11,400株
アコム 305,100 336.60 102,696,660
貸付有価証券
7,500株
ジャックス 18,200 4,760.00 86,632,000
オリエントコーポレー 44,600 1,077.00 48,034,200
貸付有価証券
ション
1,400株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
オリックス 1,122,300 2,579.00 2,894,411,700
貸付有価証券
500株
三菱HCキャピタル 666,600 884.30 589,474,380
九州リースサービス 5,300 808.00 4,282,400
貸付有価証券
100株
日本取引所グループ 480,400 2,579.00 1,238,951,600
貸付有価証券
4,600株(3,200株)
イー・ギャランティ 27,800 1,948.00 54,154,400
貸付有価証券
100株
アサックス 5,100 636.00 3,243,600
貸付有価証券
200株
NECキャピタルソ 8,400 3,045.00 25,578,000
リューション
大東建託 62,600 15,380.00 962,788,000
いちご 196,800 274.00 53,923,200
貸付有価証券
3,800株
日本駐車場開発 180,900 217.00 39,255,300
貸付有価証券
84,900株(800株)
スター・マイカ・ホール 19,900 587.00 11,681,300
貸付有価証券
ディングス
400株
SREホールディングス 8,400 3,110.00 26,124,000
貸付有価証券
2,700株(1,200株)
ADワークスグループ 28,700 194.00 5,567,800
ヒューリック 398,800 1,235.50 492,717,400
貸付有価証券
2,100株
三栄建築設計 8,300 2,019.00 16,757,700
貸付有価証券
3,900株(2,700株)
野村不動産ホールディン 106,900 3,512.00 375,432,800
グス
三重交通グループホール 36,600 589.00 21,557,400
貸付有価証券
ディングス
17,100株
サムティ 27,200 2,244.00 61,036,800
貸付有価証券
12,200株
ディア・ライフ 29,100 829.00 24,123,900
コーセーアールイー 3,600 810.00 2,916,000
地主 13,100 1,855.00 24,300,500
貸付有価証券
3,700株
プレサンスコーポレー 27,000 1,849.00 49,923,000
貸付有価証券
ション
12,600株
ハウスコム 1,800 901.00 1,621,800
JPMC 9,900 1,052.00 10,414,800
123/337
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
サンセイランディック 3,300 946.00 3,121,800
エストラスト 1,400 634.00 887,600
フージャースホールディ 26,400 1,045.00 27,588,000
ングス
オープンハウスグループ 62,600 4,868.00 304,736,800
貸付有価証券
100株
東急不動産ホールディン 514,000 868.30 446,306,200
グス
飯田グループホールディ 149,800 2,305.00 345,289,000
貸付有価証券
ングス
13,400株
イーグランド 1,700 1,480.00 2,516,000
ムゲンエステート 7,600 916.00 6,961,600
ビーロット 7,800 824.00 6,427,200
ファーストブラザーズ 2,300 1,034.00 2,378,200
貸付有価証券
1,300株
And Doホールディ 10,200 992.00 10,118,400
ングス
シーアールイー 9,500 1,409.00 13,385,500
プロパティエージェント 1,400 1,375.00 1,925,000
ケイアイスター不動産 8,200 4,460.00 36,572,000
アグレ都市デザイン 2,000 1,500.00 3,000,000
グッドコムアセット 15,900 852.00 13,546,800
ジェイ・エス・ビー 4,200 5,210.00 21,882,000
ロードスターキャピタル 11,100 1,615.00 17,926,500
貸付有価証券
300株
テンポイノベーション 3,400 1,187.00 4,035,800
グローバル・リンク・マ 2,200 1,727.00 3,799,400
貸付有価証券
ネジメント
200株(200株)
フェイスネットワーク 3,100 1,297.00 4,020,700
パーク24 111,000 2,103.00 233,433,000
貸付有価証券
24,500株
パラカ 6,000 2,013.00 12,078,000
三井不動産 729,600 3,038.00 2,216,524,800
貸付有価証券
200株
三菱地所 1,031,600 1,707.00 1,760,941,200
貸付有価証券
400株
平和不動産 27,700 3,725.00 103,182,500
東京建物 149,400 1,826.00 272,804,400
貸付有価証券
23,500株
京阪神ビルディング 28,800 1,250.00 36,000,000
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
100株
住友不動産 309,100 3,543.00 1,095,141,300
貸付有価証券
800株
テーオーシー 30,900 608.00 18,787,200
貸付有価証券
4,700株
東京楽天地 2,800 4,055.00 11,354,000
貸付有価証券
1,300株
レオパレス21 192,400 342.00 65,800,800
貸付有価証券
62,500株
スターツコーポレーショ 24,500 2,973.00 72,838,500
ン
フジ住宅 23,900 679.00 16,228,100
空港施設 20,600 575.00 11,845,000
明和地所 5,500 1,006.00 5,533,000
貸付有価証券
1,700株
ゴールドクレスト 16,300 1,894.00 30,872,200
貸付有価証券
7,600株
エスリード 8,000 2,836.00 22,688,000
日神グループホールディ 27,400 503.00 13,782,200
貸付有価証券
ングス
100株
日本エスコン 32,000 798.00 25,536,000
MIRARTHホール 86,400 450.00 38,880,000
貸付有価証券
ディングス
500株
AVANTIA 6,400 894.00 5,721,600
貸付有価証券
3,300株
イオンモール 88,600 1,749.00 154,961,400
貸付有価証券
5,200株
毎日コムネット 4,200 730.00 3,066,000
貸付有価証券
1,700株(400株)
ファースト住建 4,600 1,119.00 5,147,400
貸付有価証券
900株
カチタス 46,000 2,303.00 105,938,000
貸付有価証券
200株
トーセイ 28,400 1,705.00 48,422,000
貸付有価証券
1,500株
穴吹興産 2,200 1,937.00 4,261,400
貸付有価証券
600株(500株)
サンフロンティア不動産 28,500 1,414.00 40,299,000
貸付有価証券
100株
FJネクストホールディ 18,000 1,039.00 18,702,000
ングス
インテリックス 2,800 504.00 1,411,200
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ランドビジネス 4,200 258.00 1,083,600
貸付有価証券
100株(100株)
サンネクスタグループ 3,300 928.00 3,062,400
グランディハウス 9,600 572.00 5,491,200
日本空港ビルデング 60,500 7,097.00 429,368,500
明豊ファシリティワーク 6,000 736.00 4,416,000
ス
LIFULL 61,000 239.00 14,579,000
貸付有価証券
10,200株(2,300株)
MIXI 40,600 2,394.00 97,196,400
貸付有価証券
100株
ジェイエイシーリクルー 16,100 2,638.00 42,471,800
貸付有価証券
トメント
100株
日本M&Aセンターホー 306,200 723.20 221,443,840
貸付有価証券
ルディングス
800株
メンバーズ 5,200 1,167.00 6,068,400
貸付有価証券
2,400株(500株)
中広 1,600 412.00 659,200
UTグループ 26,200 2,338.00 61,255,600
貸付有価証券
2,000株
アイティメディア 6,800 1,109.00 7,541,200
貸付有価証券
100株(100株)
E・Jホールディングス 10,400 1,605.00 16,692,000
貸付有価証券
3,400株
オープンアップグループ 53,500 2,172.00 116,202,000
貸付有価証券
1,000株
コシダカホールディング 53,400 1,306.00 69,740,400
貸付有価証券
ス
25,000株
アルトナー 2,900 1,726.00 5,005,400
貸付有価証券
400株
パソナグループ 21,700 1,601.00 34,741,700
貸付有価証券
1,100株(900株)
CDS 3,000 1,691.00 5,073,000
リンクアンドモチベー 51,400 421.00 21,639,400
貸付有価証券
ション
5,700株
エス・エム・エス 67,900 2,796.00 189,848,400
サニーサイドアップグ 3,600 706.00 2,541,600
ループ
パーソルホールディング 196,800 2,455.50 483,242,400
貸付有価証券
ス
2,300株
リニカル 6,700 693.00 4,643,100
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
クックパッド 48,800 160.00 7,808,000
貸付有価証券
5,100株(3,900株)
エスクリ 4,800 330.00 1,584,000
貸付有価証券
2,600株
アイ・ケイ・ケイホール 5,800 661.00 3,833,800
貸付有価証券
ディングス
3,100株
学情 9,100 1,806.00 16,434,600
貸付有価証券
2,600株
スタジオアリス 8,900 2,185.00 19,446,500
貸付有価証券
4,100株
シミックホールディング 8,600 1,713.00 14,731,800
貸付有価証券
ス
1,800株
エプコ 3,300 745.00 2,458,500
NJS 3,900 2,942.00 11,473,800
綜合警備保障 331,200 894.30 296,192,160
カカクコム 131,000 1,713.50 224,468,500
アイロムグループ 6,400 1,717.00 10,988,800
貸付有価証券
3,000株
セントケア・ホールディ 11,400 771.00 8,789,400
貸付有価証券
ング
5,300株
サイネックス 2,000 641.00 1,282,000
ルネサンス 12,500 903.00 11,287,500
貸付有価証券
5,800株(600株)
ディップ 31,200 3,240.00 101,088,000
貸付有価証券
3,200株
デジタルホールディング 9,300 985.00 9,160,500
貸付有価証券
ス
2,500株
新日本科学 18,900 2,190.00 41,391,000
貸付有価証券
8,800株
キャリアデザインセン 2,500 1,973.00 4,932,500
貸付有価証券
ター
300株
ベネフィット・ワン 82,700 1,141.00 94,360,700
貸付有価証券
700株(400株)
エムスリー 352,600 2,795.00 985,517,000
ツカダ・グローバルホー 7,600 511.00 3,883,600
貸付有価証券
ルディング
1,200株(600株)
ブラス 1,300 843.00 1,095,900
貸付有価証券
600株(400株)
アウトソーシング 114,500 1,044.50 119,595,250
貸付有価証券
1,800株
ウェルネット 9,100 587.00 5,341,700
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2,700株(1,000株)
ワールドホールディング 8,000 2,361.00 18,888,000
ス
ディー・エヌ・エー 71,400 1,472.50 105,136,500
貸付有価証券
700株
博報堂DYホールディン 227,600 1,334.50 303,732,200
グス
ぐるなび 32,800 328.00 10,758,400
貸付有価証券
6,000株
タカミヤ 24,200 510.00 12,342,000
貸付有価証券
300株
ジャパンベストレス 8,900 719.00 6,399,100
キューシステム
ファンコミュニケーショ 25,000 383.00 9,575,000
貸付有価証券
ンズ
200株
ライク 6,600 1,485.00 9,801,000
貸付有価証券
1,500株
ビジネス・ブレークス 4,400 408.00 1,795,200
ルー
エスプール 51,300 456.00 23,392,800
貸付有価証券
2,000株(600株)
WDBホールディングス 9,100 2,015.00 18,336,500
ティア 7,000 448.00 3,136,000
CDG 1,300 1,292.00 1,679,600
貸付有価証券
600株
アドウェイズ 24,500 602.00 14,749,000
貸付有価証券
2,000株(400株)
バリューコマース 15,700 1,167.00 18,321,900
貸付有価証券
6,000株
インフォマート 185,300 427.00 79,123,100
貸付有価証券
6,500株
JPホールディングス 51,300 316.00 16,210,800
貸付有価証券
8,600株
CLホールディングス 4,200 800.00 3,360,000
貸付有価証券
2,200株
プレステージ・インター 75,100 546.00 41,004,600
貸付有価証券
ナショナル
2,200株
アミューズ 9,700 1,585.00 15,374,500
ドリームインキュベータ 5,400 2,728.00 14,731,200
クイック 13,600 2,071.00 28,165,600
TAC 5,800 199.00 1,154,200
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
200株
電通グループ 175,400 4,159.00 729,488,600
貸付有価証券
3,200株
テイクアンドギヴ・ニー 4,600 1,100.00 5,060,000
貸付有価証券
ズ
300株
ぴあ 6,000 3,600.00 21,600,000
イオンファンタジー 7,700 3,210.00 24,717,000
貸付有価証券
3,600株
シーティーエス 19,700 709.00 13,967,300
ネクシィーズグループ 3,700 673.00 2,490,100
H.U.グループホール 52,200 2,493.00 130,134,600
貸付有価証券
ディングス
300株
アルプス技研 16,900 2,530.00 42,757,000
貸付有価証券
700株
日本空調サービス 19,200 774.00 14,860,800
オリエンタルランド 944,400 5,168.00 4,880,659,200
ダスキン 39,700 3,194.00 126,801,800
明光ネットワークジャパ 21,700 655.00 14,213,500
貸付有価証券
ン
10,100株
ファルコホールディング 8,100 1,994.00 16,151,400
ス
秀英予備校 2,600 405.00 1,053,000
貸付有価証券
100株
ラウンドワン 149,200 590.00 88,028,000
貸付有価証券
1,900株
リゾートトラスト 70,400 2,312.00 162,764,800
ビー・エム・エル 22,000 2,696.00 59,312,000
リソー教育 81,100 246.00 19,950,600
貸付有価証券
30,800株(6,200株)
早稲田アカデミー 9,900 1,358.00 13,444,200
貸付有価証券
4,600株
ユー・エス・エス 183,500 2,519.00 462,236,500
貸付有価証券
78,100株
東京個別指導学院 21,100 472.00 9,959,200
貸付有価証券
2,500株(2,000株)
サイバーエージェント 394,300 872.10 343,869,030
貸付有価証券
61,400株(1,700株)
楽天グループ 1,527,000 535.50 817,708,500
貸付有価証券
423,200株
クリーク・アンド・リ 10,500 2,071.00 21,745,500
貸付有価証券
バー社
2,200株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SBIグローバルアセッ 29,100 547.00 15,917,700
トマネジメント
テー・オー・ダブリュー 35,000 297.00 10,395,000
山田コンサルティンググ 9,000 1,521.00 13,689,000
ループ
セントラルスポーツ 6,700 2,379.00 15,939,300
貸付有価証券
3,100株
フルキャストホールディ 17,000 2,044.00 34,748,000
貸付有価証券
ングス
100株
エン・ジャパン 32,300 2,426.00 78,359,800
貸付有価証券
1,200株
リソルホールディングス 1,100 4,755.00 5,230,500
貸付有価証券
400株
テクノプロ・ホールディ 105,600 3,559.00 375,830,400
貸付有価証券
ングス
17,500株
アトラグループ 3,500 229.00 801,500
アイ・アールジャパン 9,300 2,133.00 19,836,900
貸付有価証券
ホールディングス
3,300株
KeePer技研 11,000 6,180.00 67,980,000
ファーストロジック 2,800 556.00 1,556,800
三機サービス 1,800 1,059.00 1,906,200
Gunosy 14,200 567.00 8,051,400
貸付有価証券
600株
デザインワン・ジャパン 3,000 167.00 501,000
貸付有価証券
900株(800株)
イー・ガーディアン 6,800 2,637.00 17,931,600
貸付有価証券
3,100株(400株)
リブセンス 5,500 312.00 1,716,000
貸付有価証券
1,500株(100株)
ジャパンマテリアル 54,600 2,313.00 126,289,800
貸付有価証券
100株
ベクトル 28,000 1,229.00 34,412,000
貸付有価証券
6,800株
ウチヤマホールディング 5,100 320.00 1,632,000
貸付有価証券
ス
200株(200株)
チャーム・ケア・コーポ 14,900 1,159.00 17,269,100
貸付有価証券
レーション
100株
キャリアリンク 6,500 2,448.00 15,912,000
貸付有価証券
100株
IBJ 13,600 627.00 8,527,200
貸付有価証券
1,900株(1,400株)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アサンテ 8,800 1,631.00 14,352,800
貸付有価証券
4,100株
バリューHR 15,600 1,163.00 18,142,800
貸付有価証券
5,600株
M&Aキャピタルパート 14,400 2,564.00 36,921,600
貸付有価証券
ナーズ
5,800株
ライドオンエクスプレス 6,400 1,026.00 6,566,400
ホールディングス
ERIホールディングス 3,100 2,028.00 6,286,800
貸付有価証券
100株(100株)
アビスト 1,900 3,350.00 6,365,000
シグマクシス・ホール 27,100 1,543.00 41,815,300
ディングス
ウィルグループ 14,900 1,037.00 15,451,300
エスクロー・エージェン 12,500 139.00 1,737,500
貸付有価証券
ト・ジャパン
300株
メドピア 15,700 953.00 14,962,100
貸付有価証券
2,600株(300株)
レアジョブ 2,300 1,090.00 2,507,000
貸付有価証券
200株(200株)
リクルートホールディン 1,321,200 4,814.00 6,360,256,800
グス
エラン 23,600 760.00 17,936,000
貸付有価証券
3,000株(400株)
土木管理総合試験所 5,500 331.00 1,820,500
日本郵政 2,147,300 1,079.50 2,318,010,350
ベルシステム24ホール 23,900 1,481.00 35,395,900
貸付有価証券
ディングス
1,200株
鎌倉新書 20,300 644.00 13,073,200
貸付有価証券
9,400株(200株)
SMN 2,900 388.00 1,125,200
貸付有価証券
600株
一蔵 1,500 550.00 825,000
グローバルキッズCOM 2,200 608.00 1,337,600
PANY
エアトリ 13,100 2,397.00 31,400,700
貸付有価証券
6,100株
アトラエ 10,500 893.00 9,376,500
貸付有価証券
1,200株
ストライク 7,500 2,985.00 22,387,500
ソラスト 49,200 647.00 31,832,400
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
セラク 5,400 1,284.00 6,933,600
貸付有価証券
2,500株(1,400株)
インソース 38,700 1,117.00 43,227,900
貸付有価証券
2,800株(1,600株)
ベイカレント・コンサル 141,200 4,653.00 657,003,600
ティング
Orchestra H 3,800 979.00 3,720,200
貸付有価証券
oldings
800株
アイモバイル 7,900 1,202.00 9,495,800
貸付有価証券
600株
キャリアインデックス 4,100 237.00 971,700
貸付有価証券
100株(100株)
MS-Japan 3,900 1,076.00 4,196,400
貸付有価証券
200株
船場 2,400 835.00 2,004,000
ジャパンエレベーター 63,600 2,203.00 140,110,800
サービスホールディン
フルテック 1,700 1,096.00 1,863,200
グリーンズ 4,000 1,832.00 7,328,000
ツナググループ・ホール 3,300 838.00 2,765,400
ディングス
GameWith 3,600 319.00 1,148,400
MS&Consulti 1,400 683.00 956,200
ng
ウェルビー 13,100 511.00 6,694,100
エル・ティー・エス 2,100 3,370.00 7,077,000
ミダックホールディング 10,800 1,718.00 18,554,400
貸付有価証券
ス
5,000株(300株)
日総工産 13,400 782.00 10,478,800
キュービーネットホール 8,500 1,542.00 13,107,000
ディングス
RPAホールディングス 24,200 346.00 8,373,200
貸付有価証券
800株
スプリックス 3,400 768.00 2,611,200
マネジメントソリュー 7,600 3,585.00 27,246,000
貸付有価証券
ションズ
1,200株(300株)
プロレド・パートナーズ 4,400 484.00 2,129,600
and factory 3,500 324.00 1,134,000
貸付有価証券
1,600株
テノ.ホールディングス 1,500 582.00 873,000
フロンティア・マネジメ 4,500 1,252.00 5,634,000
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ント
ピアラ 2,200 388.00 853,600
貸付有価証券
600株
コプロ・ホールディング 1,900 2,347.00 4,459,300
貸付有価証券
ス
900株(900株)
ギークス 1,600 643.00 1,028,800
貸付有価証券
800株
アンビスホールディング 19,100 2,835.00 54,148,500
ス
カーブスホールディング 48,700 742.00 36,135,400
貸付有価証券
ス
5,600株(800株)
フォーラムエンジニアリ 10,400 1,225.00 12,740,000
ング
Fast Fitnes 6,100 1,480.00 9,028,000
s Japan
ダイレクトマーケティン 18,400 566.00 10,414,400
貸付有価証券
グミックス
2,700株
ポピンズ 2,600 1,364.00 3,546,400
貸付有価証券
1,200株(1,200株)
LITALICO 13,900 2,024.00 28,133,600
コンフィデンス・イン 617 1,594.00 983,498
ターワークス
アドバンテッジリスクマ 5,400 471.00 2,543,400
ネジメント
リログループ 99,300 1,682.00 167,022,600
東祥 12,400 1,241.00 15,388,400
貸付有価証券
1,500株
ID&Eホールディング 10,800 3,315.00 35,802,000
貸付有価証券
ス
200株
ビーウィズ 4,500 2,355.00 10,597,500
貸付有価証券
100株(100株)
TREホールディングス 37,600 1,121.00 42,149,600
貸付有価証券
200株
人・夢・技術グループ 6,700 1,586.00 10,626,200
大栄環境 45,400 2,208.00 100,243,200
日本管財ホールディング 18,700 2,608.00 48,769,600
ス
エイチ・アイ・エス 51,800 2,062.00 106,811,600
貸付有価証券
2,400株
ラックランド 8,100 2,981.00 24,146,100
共立メンテナンス 30,600 6,246.00 191,127,600
貸付有価証券
14,300株(5,000株)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イチネンホールディング 18,900 1,318.00 24,910,200
ス
建設技術研究所 9,200 4,185.00 38,502,000
スペース 11,700 915.00 10,705,500
燦ホールディングス 7,600 2,086.00 15,853,600
スバル興業 700 10,420.00 7,294,000
東京テアトル 4,400 1,117.00 4,914,800
貸付有価証券
1,600株
タナベコンサルティング 4,600 1,004.00 4,618,400
グループ
ナガワ 4,800 6,910.00 33,168,000
貸付有価証券
2,200株
東京都競馬 14,900 3,810.00 56,769,000
貸付有価証券
600株
常磐興産 4,100 1,278.00 5,239,800
貸付有価証券
2,600株
カナモト 27,700 2,414.00 66,867,800
ニシオホールディングス 16,600 3,630.00 60,258,000
貸付有価証券
400株
トランス・コスモス 22,200 3,120.00 69,264,000
貸付有価証券
100株
乃村工藝社 77,800 844.00 65,663,200
藤田観光 7,100 4,760.00 33,796,000
KNT-CTホールディ 10,600 1,508.00 15,984,800
貸付有価証券
ングス
4,400株
トーカイ 15,800 1,848.00 29,198,400
白洋舎 1,800 2,878.00 5,180,400
セコム 181,700 9,902.00 1,799,193,400
セントラル警備保障 9,600 2,889.00 27,734,400
貸付有価証券
4,500株
丹青社 34,600 774.00 26,780,400
貸付有価証券
2,800株
メイテック 69,600 2,575.50 179,254,800
貸付有価証券
500株
応用地質 16,700 2,671.00 44,605,700
貸付有価証券
1,000株
船井総研ホールディング 37,100 2,323.00 86,183,300
貸付有価証券
ス
3,300株
進学会ホールディングス 3,900 289.00 1,127,100
貸付有価証券
1,500株(200株)
オオバ 7,400 878.00 6,497,200
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
いであ 3,200 1,637.00 5,238,400
貸付有価証券
100株
学究社 7,100 1,952.00 13,859,200
貸付有価証券
400株(400株)
ベネッセホールディング 66,600 1,813.00 120,745,800
ス
イオンディライト 19,700 3,095.00 60,971,500
貸付有価証券
200株
ナック 7,600 969.00 7,364,400
ダイセキ 36,400 4,240.00 154,336,000
ステップ 6,500 1,754.00 11,401,000
小計
銘柄数:2,142 556,172,671,418
組入時価比率:98.5% 100.0%
合計 556,172,671,418
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(注2)備考欄の貸付有価証券の( )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。
(2)株式以外の有価証券(2023年8月17日現在)
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2023年 8月17日現在
種類
契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 8,519,632,002 - 8,569,000,000 49,179,898
合計 8,519,632,002 - 8,569,000,000 49,179,898
(注)時価の算定方法
1先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
国内債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2023年 8月17日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 94,221,149
国債証券 22,671,264,970
未収利息 58,837,762
4,140,830
前払費用
22,828,464,711
流動資産合計
22,828,464,711
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 6,458,305
136
未払利息
6,458,441
流動負債合計
6,458,441
負債合計
純資産の部
元本等
元本 17,653,506,343
剰余金
5,168,499,927
期末剰余金又は期末欠損金(△)
22,822,006,270
元本等合計
22,822,006,270
純資産合計
22,828,464,711
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2023年 8月17日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.2928円
(10,000口当たり純資産額) (12,928円)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2023年 2月18日
至 2023年 8月17日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2023年 8月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2023年 8月17日現在
2023年 2月18日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 16,345,565,387円
同期中における追加設定元本額 3,210,549,717円
同期中における一部解約元本額 1,902,608,761円
期末元本額 17,653,506,343円
期末元本額の内訳*
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
バランスセレクト30 601,218,822円
バランスセレクト50 689,766,206円
バランスセレクト70 354,574,704円
ネクストコア 182,772,645円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用) 387,604,187円
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用) 1,498,814,134円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け) 28,212,427円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け) 68,030,196円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け) 29,143,230円
野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け) 4,972,500,865円
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け) 197,295,246円
野村DC運用戦略ファンド 7,227,367,987円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 1,416,205,694円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年8月17日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2023年8月17日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 日本円 国庫債券 利付(2年)第441回 10,000,000 10,008,400
国庫債券 利付(2年)第442回 70,000,000 70,054,600
国庫債券 利付(2年)第443回 100,000,000 100,070,000
国庫債券 利付(2年)第444回 150,000,000 150,091,500
国庫債券 利付(2年)第447回 640,000,000 640,153,600
国庫債券 利付(2年)第449回 80,000,000 79,992,800
国庫債券 利付(5年)第142回 190,000,000 190,368,600
国庫債券 利付(5年)第143回 200,000,000 200,364,000
国庫債券 利付(5年)第144回 150,000,000 150,261,000
国庫債券 利付(5年)第145回 270,000,000 270,450,900
国庫債券 利付(5年)第146回 150,000,000 150,244,500
国庫債券 利付(5年)第147回 120,000,000 119,890,800
国庫債券 利付(5年)第148回 160,000,000 159,795,200
国庫債券 利付(5年)第149回 180,000,000 179,665,200
国庫債券 利付(5年)第150回 160,000,000 159,600,000
国庫債券 利付(5年)第151回 90,000,000 89,710,200
国庫債券 利付(5年)第152回 70,000,000 70,011,900
国庫債券 利付(5年)第153回 70,000,000 69,705,300
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
国庫債券 利付(5年)第154回 100,000,000 99,857,000
国庫債券 利付(5年)第156回 220,000,000 220,378,400
国庫債券 利付(5年)第157回 280,000,000 280,126,000
国庫債券 利付(5年)第158回 330,000,000 328,647,000
国庫債券 利付(40年)第1回 50,000,000 59,581,000
国庫債券 利付(40年)第2回 90,000,000 103,271,400
国庫債券 利付(40年)第3回 100,000,000 114,501,000
国庫債券 利付(40年)第4回 120,000,000 137,192,400
国庫債券 利付(40年)第5回 60,000,000 65,935,800
国庫債券 利付(40年)第6回 70,000,000 75,274,500
国庫債券 利付(40年)第7回 70,000,000 71,954,400
国庫債券 利付(40年)第8回 80,000,000 76,163,200
国庫債券 利付(40年)第9回 70,000,000 48,720,700
国庫債券 利付(40年)第10回 70,000,000 57,171,800
国庫債券 利付(40年)第11回 50,000,000 39,216,500
国庫債券 利付(40年)第12回 50,000,000 34,842,000
国庫債券 利付(40年)第13回 50,000,000 34,409,000
国庫債券 利付(40年)第14回 90,000,000 66,100,500
国庫債券 利付(40年)第15回 130,000,000 104,885,300
国庫債券 利付(40年)第16回 80,000,000 70,590,400
国庫債券 利付(10年)第335 70,000,000 70,435,400
回
国庫債券 利付(10年)第336 120,000,000 120,876,000
回
国庫債券 利付(10年)第337 100,000,000 100,462,000
回
国庫債券 利付(10年)第338 180,000,000 181,184,400
回
国庫債券 利付(10年)第339 150,000,000 151,089,000
回
国庫債券 利付(10年)第340 260,000,000 262,064,400
回
国庫債券 利付(10年)第341 200,000,000 201,262,000
回
国庫債券 利付(10年)第342 230,000,000 230,356,500
回
国庫債券 利付(10年)第343 200,000,000 200,282,000
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国庫債券 利付(10年)第344 160,000,000 160,171,200
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国庫債券 利付(10年)第345 240,000,000 240,158,400
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国庫債券 利付(10年)第346 270,000,000 270,045,900
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国庫債券 利付(10年)第347 220,000,000 219,872,400
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国庫債券 利付(10年)第348 160,000,000 159,771,200
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180,000,000 179,533,800
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国庫債券 利付(10年)第349
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国庫債券 利付(10年)第350 290,000,000 288,811,000
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国庫債券 利付(10年)第351 190,000,000 188,998,700
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国庫債券 利付(10年)第352 170,000,000 168,801,500
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国庫債券 利付(10年)第355 100,000,000 98,739,000
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国庫債券 利付(10年)第356 110,000,000 108,423,700
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国庫債券 利付(10年)第357 140,000,000 137,699,800
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国庫債券 利付(10年)第359 210,000,000 205,600,500
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国庫債券 利付(10年)第360 200,000,000 195,324,000
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国庫債券 利付(10年)第361 210,000,000 204,485,400
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国庫債券 利付(10年)第362 210,000,000 203,933,100
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国庫債券 利付(10年)第363 200,000,000 193,746,000
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国庫債券 利付(10年)第364 210,000,000 202,914,600
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国庫債券 利付(10年)第365 200,000,000 192,746,000
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国庫債券 利付(10年)第371 80,000,000 78,150,400
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国庫債券 利付(30年)第1回 30,000,000 34,444,500
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国庫債券 利付(30年)第10回 30,000,000 31,317,000
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国庫債券 利付(30年)第11回 40,000,000 44,026,000
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国庫債券 利付(30年)第13回 60,000,000 67,814,400
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国庫債券 利付(30年)第16回 70,000,000 82,924,100
国庫債券 利付(30年)第17回 70,000,000 82,285,700
国庫債券 利付(30年)第18回 60,000,000 69,951,000
国庫債券 利付(30年)第19回 70,000,000 81,663,400
国庫債券 利付(30年)第20回 60,000,000 71,401,800
国庫債券 利付(30年)第21回 40,000,000 46,712,000
国庫債券 利付(30年)第22回 30,000,000 35,770,200
国庫債券 利付(30年)第23回 40,000,000 47,722,400
国庫債券 利付(30年)第24回 20,000,000 23,901,200
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国庫債券 利付(30年)第26回 70,000,000 82,861,100
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国庫債券 利付(30年)第31回 140,000,000 161,938,000
国庫債券 利付(30年)第32回 120,000,000 140,493,600
国庫債券 利付(30年)第33回 140,000,000 157,333,400
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国庫債券 利付(30年)第35回 130,000,000 145,674,100
国庫債券 利付(30年)第36回 120,000,000 134,282,400
国庫債券 利付(30年)第37回 100,000,000 110,018,000
国庫債券 利付(30年)第38回 70,000,000 75,700,100
国庫債券 利付(30年)第39回 120,000,000 131,769,600
国庫債券 利付(30年)第40回 70,000,000 75,574,800
国庫債券 利付(30年)第41回 90,000,000 95,483,700
国庫債券 利付(30年)第42回 90,000,000 95,381,100
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国庫債券 利付(30年)第44回 80,000,000 84,665,600
国庫債券 利付(30年)第45回 80,000,000 81,649,600
国庫債券 利付(30年)第46回 90,000,000 91,719,900
国庫債券 利付(30年)第47回 80,000,000 82,952,800
国庫債券 利付(30年)第48回 60,000,000 59,898,600
国庫債券 利付(30年)第49回 70,000,000 69,821,500
国庫債券 利付(30年)第50回 40,000,000 35,246,400
国庫債券 利付(30年)第52回 20,000,000 16,373,200
国庫債券 利付(30年)第53回 30,000,000 25,072,200
国庫債券 利付(30年)第54回 50,000,000 43,636,000
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国庫債券 利付(30年)第55回 30,000,000 26,106,000
国庫債券 利付(30年)第56回 60,000,000 52,060,800
国庫債券 利付(30年)第57回 50,000,000 43,258,000
国庫債券 利付(30年)第58回 80,000,000 69,011,200
国庫債券 利付(30年)第59回 50,000,000 41,964,000
国庫債券 利付(30年)第60回 40,000,000 35,081,200
国庫債券 利付(30年)第61回 40,000,000 33,328,800
国庫債券 利付(30年)第62回 30,000,000 23,644,200
国庫債券 利付(30年)第63回 40,000,000 30,527,600
国庫債券 利付(30年)第64回 40,000,000 30,381,600
国庫債券 利付(30年)第65回 30,000,000 22,718,400
国庫債券 利付(30年)第66回 10,000,000 7,536,800
国庫債券 利付(30年)第67回 80,000,000 63,430,400
国庫債券 利付(30年)第68回 70,000,000 55,307,000
国庫債券 利付(30年)第69回 80,000,000 64,825,600
国庫債券 利付(30年)第70回 70,000,000 56,588,700
国庫債券 利付(30年)第71回 80,000,000 64,456,800
国庫債券 利付(30年)第72回 60,000,000 48,271,800
国庫債券 利付(30年)第73回 50,000,000 40,130,000
国庫債券 利付(30年)第74回 70,000,000 60,865,700
国庫債券 利付(30年)第75回 110,000,000 102,979,800
国庫債券 利付(30年)第76回 60,000,000 57,560,400
国庫債券 利付(30年)第77回 100,000,000 100,501,000
国庫債券 利付(30年)第78回 70,000,000 67,053,700
国庫債券 利付(20年)第72回 20,000,000 20,473,400
国庫債券 利付(20年)第73回 10,000,000 10,274,100
国庫債券 利付(20年)第74回 10,000,000 10,287,500
国庫債券 利付(20年)第75回 40,000,000 41,342,000
国庫債券 利付(20年)第76回 37,000,000 38,124,060
国庫債券 利付(20年)第77回 35,000,000 36,118,950
国庫債券 利付(20年)第78回 10,000,000 10,348,300
国庫債券 利付(20年)第79回 10,000,000 10,366,700
国庫債券 利付(20年)第80回 10,000,000 10,385,100
国庫債券 利付(20年)第81回 10,000,000 10,413,700
国庫債券 利付(20年)第82回 15,000,000 15,651,900
国庫債券 利付(20年)第83回 15,000,000 15,725,850
国庫債券 利付(20年)第84回 50,000,000 52,303,000
国庫債券 利付(20年)第85回 13,000,000 13,691,860
国庫債券 利付(20年)第86回 10,000,000 10,583,900
国庫債券 利付(20年)第88回 20,000,000 21,275,400
国庫債券 利付(20年)第90回 20,000,000 21,316,800
国庫債券 利付(20年)第91回 10,000,000 10,689,300
国庫債券 利付(20年)第92回 30,000,000 32,018,400
国庫債券 利付(20年)第93回 70,000,000 74,765,600
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国庫債券 利付(20年)第94回 70,000,000 75,016,200
国庫債券 利付(20年)第95回 90,000,000 97,533,000
国庫債券 利付(20年)第96回 85,000,000 91,465,100
国庫債券 利付(20年)第97回 50,000,000 54,211,000
国庫債券 利付(20年)第98回 60,000,000 64,809,000
国庫債券 利付(20年)第99回 110,000,000 119,222,400
国庫債券 利付(20年)第100 70,000,000 76,414,100
回
国庫債券 利付(20年)第101 70,000,000 77,051,100
回
国庫債券 利付(20年)第102 60,000,000 66,325,200
回
国庫債券 利付(20年)第103 35,000,000 38,522,050
回
国庫債券 利付(20年)第104 10,000,000 10,910,400
回
国庫債券 利付(20年)第105 60,000,000 65,644,800
回
国庫債券 利付(20年)第106 60,000,000 65,947,200
回
国庫債券 利付(20年)第107 50,000,000 54,845,000
回
国庫債券 利付(20年)第108 50,000,000 54,318,500
回
国庫債券 利付(20年)第109 60,000,000 65,346,000
回
国庫債券 利付(20年)第110 40,000,000 44,004,000
回
国庫債券 利付(20年)第111 10,000,000 11,087,000
回
国庫債券 利付(20年)第112 85,000,000 93,751,600
回
国庫債券 利付(20年)第113 60,000,000 66,360,000
回
国庫債券 利付(20年)第114 80,000,000 88,710,400
回
国庫債券 利付(20年)第115 60,000,000 66,904,800
回
国庫債券 利付(20年)第116 70,000,000 78,236,200
回
国庫債券 利付(20年)第117 70,000,000 77,786,100
回
国庫債券 利付(20年)第118 40,000,000 44,274,400
回
国庫債券 利付(20年)第119 50,000,000 54,677,500
回
国庫債券 利付(20年)第120 70,000,000 75,590,900
回
国庫債券 利付(20年)第121 70,000,000 77,133,000
回
国庫債券 利付(20年)第122 40,000,000 43,800,400
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国庫債券 利付(20年)第123 70,000,000 78,261,400
回
国庫債券 利付(20年)第124 40,000,000 44,436,400
回
国庫債券 利付(20年)第125 70,000,000 78,928,500
回
国庫債券 利付(20年)第126 60,000,000 66,748,800
回
国庫債券 利付(20年)第127 30,000,000 33,154,500
回
国庫債券 利付(20年)第128 80,000,000 88,548,000
回
国庫債券 利付(20年)第129 20,000,000 21,985,800
回
国庫債券 利付(20年)第130 50,000,000 55,032,500
回
国庫債券 利付(20年)第133 50,000,000 55,115,500
回
国庫債券 利付(20年)第140 40,000,000 43,925,200
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国庫債券 利付(20年)第143 70,000,000 76,344,800
回
国庫債券 利付(20年)第144 50,000,000 54,054,500
回
国庫債券 利付(20年)第145 60,000,000 66,039,000
回
国庫債券 利付(20年)第146 50,000,000 55,023,500
回
国庫債券 利付(20年)第147 110,000,000 119,949,500
回
国庫債券 利付(20年)第148 130,000,000 140,388,300
回
国庫債券 利付(20年)第149 80,000,000 86,360,000
回
国庫債券 利付(20年)第150 150,000,000 160,228,500
回
国庫債券 利付(20年)第151 120,000,000 125,511,600
回
国庫債券 利付(20年)第152 130,000,000 135,800,600
回
国庫債券 利付(20年)第153 150,000,000 158,110,500
回
国庫債券 利付(20年)第154 100,000,000 104,122,000
回
国庫債券 利付(20年)第155 90,000,000 91,456,200
回
国庫債券 利付(20年)第156 60,000,000 56,575,800
回
国庫債券 利付(20年)第157 30,000,000 27,456,600
回
国庫債券 利付(20年)第158 80,000,000 75,896,800
回
国庫債券 利付(20年)第159 70,000,000 67,059,300
回
144/337
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
国庫債券 利付(20年)第160 50,000,000 48,379,000
回
国庫債券 利付(20年)第161 60,000,000 57,117,000
回
国庫債券 利付(20年)第162 70,000,000 66,418,800
回
国庫債券 利付(20年)第163 90,000,000 85,111,200
回
国庫債券 利付(20年)第164 90,000,000 83,579,400
回
国庫債券 利付(20年)第165 50,000,000 46,261,500
回
国庫債券 利付(20年)第166 50,000,000 47,473,000
回
国庫債券 利付(20年)第167 70,000,000 64,276,100
回
国庫債券 利付(20年)第168 20,000,000 18,005,400
回
国庫債券 利付(20年)第169 50,000,000 44,099,000
回
国庫債券 利付(20年)第170 20,000,000 17,560,600
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国庫債券 利付(20年)第171 30,000,000 26,221,800
回
国庫債券 利付(20年)第172 50,000,000 44,252,500
回
国庫債券 利付(20年)第173 70,000,000 61,679,800
回
国庫債券 利付(20年)第174 70,000,000 61,404,700
回
国庫債券 利付(20年)第175 70,000,000 62,251,700
回
国庫債券 利付(20年)第176 80,000,000 70,838,400
回
国庫債券 利付(20年)第177 40,000,000 34,636,400
回
国庫債券 利付(20年)第178 60,000,000 52,699,200
回
国庫債券 利付(20年)第179 80,000,000 70,003,200
回
国庫債券 利付(20年)第180 60,000,000 55,260,600
回
国庫債券 利付(20年)第181 100,000,000 93,522,000
回
国庫債券 利付(20年)第182 80,000,000 77,256,800
回
国庫債券 利付(20年)第183 110,000,000 111,526,800
回
国庫債券 利付(20年)第184 60,000,000 57,631,800
回
小計
銘柄数:250 22,430,000,000 22,671,264,970
組入時価比率:99.3% 100.0%
合計 22,671,264,970
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(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2023年 8月17日現在)
資産の部
流動資産
預金 9,061,838,566
コール・ローン 2,085,437,811
株式 1,688,969,973,394
投資証券 35,023,612,046
派生商品評価勘定 14,892,241
未収入金 1,221,947
未収配当金 2,143,745,562
8,144,106,654
差入委託証拠金
1,745,444,828,221
流動資産合計
1,745,444,828,221
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 516,779,733
未払解約金 188,983,083
未払利息 3,031
2,531,000
その他未払費用
708,296,847
流動負債合計
708,296,847
負債合計
純資産の部
元本等
元本 316,534,866,687
剰余金
1,428,201,664,687
期末剰余金又は期末欠損金(△)
1,744,736,531,374
元本等合計
1,744,736,531,374
純資産合計
1,745,444,828,221
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
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計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明
提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2023年 8月17日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 5.5120円
(10,000口当たり純資産額) (55,120円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2023年 2月18日
至 2023年 8月17日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
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3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2023年 8月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2023年 8月17日現在
2023年 2月18日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 312,015,803,140円
同期中における追加設定元本額 21,753,779,548円
同期中における一部解約元本額 17,234,716,001円
期末元本額 316,534,866,687円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30 25,710,207円
バランスセレクト50 81,332,625円
バランスセレクト70 104,530,294円
野村外国株式インデックスファンド 490,421,336円
野村世界6資産分散投信(安定コース) 2,530,811,814円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 3,377,152,709円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 4,385,663,562円
野村資産設計ファンド2015 7,453,709円
野村資産設計ファンド2020 8,428,489円
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野村資産設計ファンド2025 12,983,285円
野村資産設計ファンド2030 21,721,010円
野村資産設計ファンド2035 21,381,384円
野村資産設計ファンド2040 38,722,779円
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 40,972,810,998円
のむラップ・ファンド(保守型) 1,175,943,043円
のむラップ・ファンド(普通型) 12,147,111,176円
のむラップ・ファンド(積極型) 13,747,688,442円
野村資産設計ファンド2045 8,929,918円
野村インデックスファンド・外国株式 8,669,386,697円
マイ・ロード 1,241,152,551円
ネクストコア 7,249,807円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス 174,021,573円
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け) 2,930,098,168円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 371,813,446円
野村資産設計ファンド2050 9,858,066円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 2,430,275円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 1,564,825円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 1,258,111円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 1,218,766円
のむラップ・ファンド(やや保守型) 265,714,953円
のむラップ・ファンド(やや積極型) 1,229,823,282円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 4,156,294円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 4,450,053円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 38,709,791円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 13,704,866円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 49,552,416円
野村6資産均等バランス 1,773,283,573円
野村つみたて外国株投信 16,279,123,212円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 5,112,816,489円
世界6資産分散ファンド 38,677,996円
野村資産設計ファンド2060 7,783,486円
野村スリーゼロ先進国株式投信 2,095,736,983円
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー) 50,179,994円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジな
6,973,847,401円
し)連動型上場投信
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式 6,546,698,222円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 90,691,495円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 52,273,462円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 372,878,031円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 294,702,290円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) 448,195円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) 3,073,070円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) 205,274円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用) 236,126円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 4,758,140円
野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用) 309,104,088円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 3,283,271円
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野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 21,973,351円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 64,087,014円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) 1,890,638,679円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) 14,406,363円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用) 1,122,077,916円
野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機
11,330,046,930円
関投資家専用)
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
875,610円
機関投資家専用)
バランスセレクト30(確定拠出年金向け) 1,214,255円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け) 7,938,185円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け) 8,437,856円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向
98,992,884,935円
け)
マイバランス30(確定拠出年金向け) 1,844,570,509円
マイバランス50(確定拠出年金向け) 7,439,720,866円
マイバランス70(確定拠出年金向け) 7,750,897,653円
マイバランスDC30 772,914,870円
マイバランスDC50 1,897,538,695円
マイバランスDC70 1,806,097,399円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI 44,367,993,284円
野村DC運用戦略ファンド 289,764,964円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 19,670,289円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 517,876,203円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 454,969,892円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 468,952,821円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 20,466,213円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 9,926,097円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 59,339,864円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 11,354,294円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 11,534,713円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 8,736,960円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 297,374,302円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 226,983,930円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 154,363,777円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 198,907,275円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 6,981,088円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け) 76,057,416円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 90,963,479円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け) 55,357,556円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ) 36,209,666円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年8月17日現在)
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評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 米ドル BAKER HUGHES CO 224,000 34.97 7,833,280.00
HALLIBURTON CO 202,000 39.29 7,936,580.00
SCHLUMBERGER LTD 316,000 57.77 18,255,320.00
APA CORPORATION 72,000 43.64 3,142,080.00
CHENIERE ENERGY INC 55,000 160.19 8,810,450.00
CHESAPEAKE ENERGY CORP 26,100 82.58 2,155,338.00
CHEVRON CORP 406,200 158.63 64,435,506.00
CONOCOPHILLIPS 271,300 114.64 31,101,832.00
COTERRA ENERGY INC 177,000 27.56 4,878,120.00
DEVON ENERGY CORP 148,000 48.52 7,180,960.00
DIAMONDBACK ENERGY INC 39,200 146.92 5,759,264.00
EOG RESOURCES INC 130,900 128.60 16,833,740.00
EQT CORP 83,000 41.98 3,484,340.00
EXXON MOBIL CORP 908,800 106.34 96,641,792.00
HESS CORP 61,300 152.75 9,363,575.00
HF SINCLAIR CORP 34,200 56.65 1,937,430.00
KINDER MORGAN INC 461,000 17.21 7,933,810.00
MARATHON OIL CORP 138,000 25.56 3,527,280.00
MARATHON PETROLEUM CORP 98,600 141.40 13,942,040.00
OCCIDENTAL PETE CORP 162,800 62.55 10,183,140.00
ONEOK INC 102,200 65.24 6,667,528.00
OVINTIV INC 53,500 47.36 2,533,760.00
PHILLIPS 66 102,300 113.27 11,587,521.00
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 52,600 234.15 12,316,290.00
TARGA RESOURCES CORP 48,000 83.20 3,993,600.00
TEXAS PACIFIC LAND CORP 1,350 1,858.38 2,508,813.00
VALERO ENERGY CORP 82,100 130.94 10,750,174.00
WILLIAMS COS 273,000 34.47 9,410,310.00
AIR PRODUCTS 49,400 285.92 14,124,448.00
ALBEMARLE CORP 26,100 181.53 4,737,933.00
CELANESE CORP-SERIES A 24,600 116.40 2,863,440.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 43,500 76.74 3,338,190.00
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CORTEVA INC 157,800 50.01 7,891,578.00
DOW INC 156,600 53.32 8,349,912.00
DUPONT DE NEMOURS INC 102,500 74.76 7,662,900.00
EASTMAN CHEMICAL CO. 27,200 81.29 2,211,088.00
ECOLAB INC 57,400 182.30 10,464,020.00
FMC CORP 28,400 87.15 2,475,060.00
INTERNATIONAL FLAVORS & 58,600 63.34 3,711,724.00
FRAGRANCE
LINDE PLC 109,800 377.80 41,482,440.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A 58,200 96.09 5,592,438.00
MOSAIC CO/THE 76,000 39.17 2,976,920.00
PPG INDUSTRIES 52,800 137.64 7,267,392.00
RPM INTERNATIONAL INC 27,800 102.39 2,846,442.00
SHERWIN-WILLIAMS 54,600 273.07 14,909,622.00
WESTLAKE CORPORATION 7,500 129.94 974,550.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS 14,200 452.02 6,418,684.00
VULCAN MATERIALS CO 30,000 222.50 6,675,000.00
AMCOR PLC 335,000 9.41 3,152,350.00
AVERY DENNISON CORP 18,000 178.29 3,209,220.00
BALL CORP 68,700 54.51 3,744,837.00
CROWN HOLDINGS INC 27,100 88.09 2,387,239.00
IP(INTERNATIONAL PAPER CO) 73,000 34.03 2,484,190.00
PACKAGING CORP OP AMERICA 20,300 147.31 2,990,393.00
SEALED AIR CORP 33,000 35.22 1,162,260.00
WESTROCK CO 57,000 32.40 1,846,800.00
ALCOA CORP 41,000 29.31 1,201,710.00
CLEVELAND-CLIFFS INC 115,000 15.11 1,737,650.00
FREEPORT-MCMORAN INC 318,000 39.01 12,405,180.00
NEWMONT CORP 177,000 38.29 6,777,330.00
NUCOR CORP 55,800 168.48 9,401,184.00
RELIANCE STEEL & ALUMINUM 12,800 281.11 3,598,208.00
STEEL DYNAMICS 36,400 105.86 3,853,304.00
AXON ENTERPRISE INC 16,100 200.78 3,232,558.00
BOEING CO 128,000 229.95 29,433,600.00
GENERAL DYNAMICS 51,800 223.59 11,581,962.00
HEICO CORP 9,300 168.29 1,565,097.00
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HEICO CORP-CLASS A 17,000 134.07 2,279,190.00
HOWMET AEROSPACE INC 89,000 48.85 4,347,650.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 8,400 223.73 1,879,332.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 43,200 182.56 7,886,592.00
LOCKHEED MARTIN 50,800 445.13 22,612,604.00
NORTHROP GRUMMAN CORP 32,600 427.29 13,929,654.00
RTX CORP 329,100 85.14 28,019,574.00
TEXTRON INC 46,400 75.60 3,507,840.00
TRANSDIGM GROUP INC 12,310 855.64 10,532,928.40
ALLEGION PLC 19,700 107.77 2,123,069.00
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 30,800 147.24 4,534,992.00
CARLISLE COS INC 11,400 280.10 3,193,140.00
CARRIER GLOBAL CORP 188,000 54.47 10,240,360.00
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC 27,500 69.67 1,915,925.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 152,400 59.28 9,034,272.00
PLC
LENNOX INTERNATIONAL INC 7,100 366.96 2,605,416.00
MASCO CORP 49,600 57.99 2,876,304.00
OWENS CORNING INC 21,100 140.25 2,959,275.00
SMITH (A.O.) CORP 27,900 70.29 1,961,091.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC 50,900 203.13 10,339,317.00
AECOM 28,700 87.48 2,510,676.00
QUANTA SERVICES INC 32,200 200.77 6,464,794.00
AMETEK INC 51,600 156.04 8,051,664.00
EATON CORP PLC 88,800 216.09 19,188,792.00
EMERSON ELEC 127,600 96.01 12,250,876.00
GENERAC HOLDINGS INC 13,100 108.82 1,425,542.00
HUBBELL INC 12,200 306.52 3,739,544.00
ROCKWELL AUTOMATION INC 25,600 295.15 7,555,840.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 32,000 38.55 1,233,600.00
3M CORP 122,600 100.79 12,356,854.00
GENERAL ELECTRIC CO 245,200 113.57 27,847,364.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 149,200 186.49 27,824,308.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 34,000 46.22 1,571,480.00
CATERPILLAR INC DEL 115,500 274.51 31,705,905.00
CUMMINS INC 31,400 232.34 7,295,476.00
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DEERE & COMPANY 63,000 423.94 26,708,220.00
DOVER CORP 31,300 139.01 4,351,013.00
FORTIVE CORP 80,200 78.72 6,313,344.00
GRACO INC 36,800 76.03 2,797,904.00
IDEX CORP 17,100 219.42 3,752,082.00
ILLINOIS TOOL WORKS INC 68,500 237.02 16,235,870.00
INGERSOLL-RAND INC 92,600 66.71 6,177,346.00
NORDSON CORP 11,200 236.19 2,645,328.00
OTIS WORLDWIDE CORP 91,700 85.27 7,819,259.00
PACCAR 115,900 84.56 9,800,504.00
PARKER HANNIFIN CORP 28,500 406.32 11,580,120.00
PENTAIR PLC 37,300 68.31 2,547,963.00
SNAP-ON INC 11,500 267.70 3,078,550.00
STANLEY BLACK & DECKER INC 35,400 91.43 3,236,622.00
TORO CO 22,700 100.88 2,289,976.00
WABTEC CORP 41,400 111.84 4,630,176.00
XYLEM INC 54,000 100.02 5,401,080.00
AERCAP HOLDINGS NV 38,000 61.50 2,337,000.00
FASTENAL CO 126,000 57.04 7,187,040.00
FERGUSON PLC 45,600 159.06 7,253,136.00
GRAINGER(W.W.) INC 10,110 709.31 7,171,124.10
UNITED RENTALS INC 15,400 464.12 7,147,448.00
WATSCO INC 7,400 351.93 2,604,282.00
CINTAS CORP 20,300 490.27 9,952,481.00
COPART INC 95,500 87.45 8,351,475.00
REPUBLIC SERVICES INC-CL A 49,700 147.76 7,343,672.00
ROLLINS INC 57,000 41.38 2,358,660.00
WASTE CONNECTIONS INC 57,200 139.04 7,953,088.00
WASTE MANAGEMENT INC 90,500 160.02 14,481,810.00
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC 25,900 94.31 2,442,629.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH 34,800 114.12 3,971,376.00
INC
FEDEX CORPORATION 53,300 265.07 14,128,231.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 162,000 170.74 27,659,880.00
DELTA AIR LINES INC 36,000 42.67 1,536,120.00
SOUTHWEST AIRLINES 34,000 32.92 1,119,280.00
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CSX CORP 456,000 30.19 13,766,640.00
GRAB HOLDINGS LTD-CL A 450,000 3.30 1,485,000.00
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC 17,900 192.70 3,449,330.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 33,800 56.98 1,925,924.00
HOLDINGS INC
NORFOLK SOUTHERN CORP 51,000 207.64 10,589,640.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE 22,400 407.10 9,119,040.00
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING 19,170 53.31 1,021,952.70
UBER TECHNOLOGIES INC 407,000 43.65 17,765,550.00
UNION PAC CORP 136,600 224.62 30,683,092.00
APTIV PLC 60,900 95.62 5,823,258.00
BORGWARNER INC 50,000 39.85 1,992,500.00
LEAR CORP 13,700 141.27 1,935,399.00
FORD MOTOR COMPANY 884,000 11.81 10,440,040.00
GENERAL MOTORS CO 315,000 32.82 10,338,300.00
LUCID GROUP INC 205,000 6.34 1,299,700.00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A 141,000 21.04 2,966,640.00
TESLA INC 638,600 225.60 144,068,160.00
DR HORTON INC 69,000 122.69 8,465,610.00
GARMIN LTD 33,100 102.32 3,386,792.00
LENNAR CORP-A 57,000 122.67 6,992,190.00
MOHAWK INDUSTRIES 10,900 98.86 1,077,574.00
NVR INC 740 6,147.94 4,549,475.60
PULTEGROUP INC 51,000 82.56 4,210,560.00
WHIRLPOOL CORP 11,300 135.97 1,536,461.00
HASBRO INC 28,100 64.64 1,816,384.00
DECKERS OUTDOOR CORP 5,900 556.68 3,284,412.00
LULULEMON ATHLETICA INC 26,300 381.16 10,024,508.00
NIKE INC-B 277,100 106.53 29,519,463.00
V F CORP 72,000 20.43 1,470,960.00
AIRBNB INC-CLASS A 93,200 128.83 12,006,956.00
ARAMARK 50,000 37.00 1,850,000.00
BOOKING HOLDINGS INC 8,430 3,195.35 26,936,800.50
CAESARS ENTERTAINMENT INC 48,000 53.51 2,568,480.00
CARNIVAL CORP 228,000 16.18 3,689,040.00
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CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 6,130 1,866.89 11,444,035.70
DARDEN RESTAURANTS INC 26,600 160.32 4,264,512.00
DOMINOS PIZZA INC 8,000 389.11 3,112,880.00
DOORDASH INC-A 58,300 79.79 4,651,757.00
EXPEDIA GROUP INC 33,800 107.14 3,621,332.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 58,900 153.70 9,052,930.00
HYATT HOTELS CORP-CL A 10,600 114.79 1,216,774.00
LAS VEGAS SANDS CORP 77,900 53.63 4,177,777.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA 59,500 206.48 12,285,560.00
MCDONALD'S CORP 163,400 285.40 46,634,360.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL 65,000 43.73 2,842,450.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 52,400 101.18 5,301,832.00
STARBUCKS CORP 258,500 98.98 25,586,330.00
VAIL RESORTS INC 8,900 224.70 1,999,830.00
WYNN RESORTS LTD 22,000 94.81 2,085,820.00
YUM BRANDS INC 62,000 131.56 8,156,720.00
GENUINE PARTS CO 31,900 156.45 4,990,755.00
LKQ CORP 62,000 52.58 3,259,960.00
POOL CORP 8,800 367.26 3,231,888.00
AMAZON.COM INC 2,067,000 135.07 279,189,690.00
EBAY INC 121,000 42.93 5,194,530.00
ETSY INC 28,000 73.95 2,070,600.00
MERCADOLIBRE INC 10,120 1,247.44 12,624,092.80
ADVANCE AUTO PARTS 13,100 69.87 915,297.00
AUTOZONE 4,110 2,489.52 10,231,927.20
BATH & BODY WORKS INC 50,400 37.48 1,888,992.00
BEST BUY COMPANY INC 44,700 78.44 3,506,268.00
BURLINGTON STORES INC 14,300 171.26 2,449,018.00
CARMAX INC 36,700 84.82 3,112,894.00
CHEWY INC - CLASS A 20,000 28.33 566,600.00
DICK S SPORTING GOODS INC 13,900 146.52 2,036,628.00
HOME DEPOT 226,700 333.03 75,497,901.00
LOWES COS INC 133,500 222.15 29,657,025.00
OREILLY AUTOMOTIVE INC, 13,760 951.06 13,086,585.60
ROSS STORES INC 76,200 115.23 8,780,526.00
256,900 89.31 22,943,739.00
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TJX COS INC
TRACTOR SUPPLY COMPANY 24,500 220.88 5,411,560.00
ULTA BEAUTY INC 11,500 457.46 5,260,790.00
ALBERTSONS COS INC-CLASS A 64,000 21.80 1,395,200.00
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 99,300 559.05 55,513,665.00
DOLLAR GENERAL CORP 48,500 163.68 7,938,480.00
DOLLAR TREE INC 48,900 144.25 7,053,825.00
KROGER CO 152,000 47.02 7,147,040.00
SYSCO CORP 115,500 72.08 8,325,240.00
TARGET CORP 102,700 128.75 13,222,625.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 166,000 28.19 4,679,540.00
WALMART INC 331,900 159.26 52,858,394.00
BROWN-FORMAN CORP-CL B 71,100 68.39 4,862,529.00
COCA COLA CO 920,200 60.48 55,653,696.00
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS 46,300 62.83 2,909,029.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A 36,900 262.82 9,698,058.00
KEURIG DR PEPPER INC 207,000 33.85 7,006,950.00
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 41,900 62.45 2,616,655.00
MONSTER BEVERAGE CORP 178,000 58.30 10,377,400.00
PEPSICO INC 308,400 181.21 55,885,164.00
ARCHER DANIELS MIDLAND 121,200 82.17 9,959,004.00
BUNGE LIMITED 33,900 111.26 3,771,714.00
CAMPBELL SOUP CO 41,000 42.92 1,759,720.00
CONAGRA BRANDS INC 104,000 30.03 3,123,120.00
DARLING INGREDIENTS INC 33,700 62.61 2,109,957.00
GENERAL MILLS 130,800 71.34 9,331,272.00
HERSHEY CO/THE 33,000 219.49 7,243,170.00
HORMEL FOODS CORP 67,000 40.07 2,684,690.00
JM SMUCKER CO/THE-NEW 24,200 143.65 3,476,330.00
KELLOGG CO 62,600 62.06 3,884,956.00
KRAFT HEINZ CO/THE 181,000 33.56 6,074,360.00
LAMB WESTON HOLDINGS INC 32,500 94.64 3,075,800.00
MCCORMICK & CO INC. 55,000 85.80 4,719,000.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 305,700 71.96 21,998,172.00
TYSON FOODS INC-CL A 62,400 53.40 3,332,160.00
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ALTRIA GROUP INC 400,000 42.75 17,100,000.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 347,500 93.99 32,661,525.00
CHURCH & DWIGHT CO INC 54,700 93.61 5,120,467.00
CLOROX CO 28,400 156.80 4,453,120.00
COLGATE PALMOLIVE CO. 175,700 74.42 13,075,594.00
KIMBERLY-CLARK CORP 76,600 126.35 9,678,410.00
PROCTER & GAMBLE CO 528,200 153.21 80,925,522.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 52,600 162.13 8,528,038.00
ABBOTT LABORATORIES 389,100 104.53 40,672,623.00
ALIGN TECHNOLOGY INC 16,700 358.54 5,987,618.00
BAXTER INTERNATIONAL INC. 116,000 42.08 4,881,280.00
BECTON,DICKINSON 63,200 276.75 17,490,600.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP 323,000 51.46 16,621,580.00
DENTSPLY SIRONA INC 49,000 37.34 1,829,660.00
DEXCOM INC 87,900 111.16 9,770,964.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 134,500 78.79 10,597,255.00
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC 91,400 70.67 6,459,238.00
HOLOGIC INC 54,500 73.63 4,012,835.00
IDEXX LABORATORIES INC 18,400 499.55 9,191,720.00
INSULET CORP 15,700 210.60 3,306,420.00
INTUITIVE SURGICAL INC 78,800 299.32 23,586,416.00
MASIMO CORP 10,600 109.00 1,155,400.00
MEDTRONIC PLC 299,200 81.57 24,405,744.00
NOVOCURE LTD 21,200 31.25 662,500.00
RESMED INC 32,600 173.71 5,662,946.00
STERIS PLC 22,200 227.27 5,045,394.00
STRYKER CORP 76,500 281.61 21,543,165.00
TELEFLEX INC 10,300 222.40 2,290,720.00
THE COOPER COMPANIES, INC. 11,100 372.78 4,137,858.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 46,900 120.98 5,673,962.00
AMERISOURCEBERGEN CORP 38,900 183.99 7,157,211.00
CARDINAL HEALTH INC 58,300 90.40 5,270,320.00
CENTENE CORP 121,800 64.30 7,831,740.00
CVS HEALTH CORP 285,800 72.72 20,783,376.00
DAVITA INC 12,500 104.29 1,303,625.00
53,100 465.15 24,699,465.00
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ELEVANCE HEALTH INC
HCA HEALTHCARE INC 46,200 267.05 12,337,710.00
HENRY SCHEIN INC 30,100 75.79 2,281,279.00
HUMANA INC 28,000 494.66 13,850,480.00
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 20,000 215.11 4,302,200.00
MCKESSON CORP 30,400 429.62 13,060,448.00
MOLINA HEALTHCARE INC 13,200 314.50 4,151,400.00
QUEST DIAGNOSTICS INC 25,200 132.36 3,335,472.00
THE CIGNA GROUP 66,300 288.96 19,158,048.00
UNITEDHEALTH GROUP INC 208,870 503.56 105,178,577.20
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 14,300 129.74 1,855,282.00
ABBVIE INC 395,000 151.55 59,862,250.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 27,800 182.43 5,071,554.00
AMGEN INC 120,200 265.02 31,855,404.00
BIOGEN INC 32,300 265.26 8,567,898.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 43,200 90.00 3,888,000.00
EXACT SCIENCES CORP 39,800 84.42 3,359,916.00
GILEAD SCIENCES INC 278,300 78.00 21,707,400.00
HORIZON THERAPEUTICS PLC 48,600 104.11 5,059,746.00
INCYTE CORP 41,100 64.73 2,660,403.00
MODERNA INC 74,500 98.92 7,369,540.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 20,800 106.01 2,205,008.00
REGENERON PHARMACEUTICALS 23,940 797.34 19,088,319.60
SEAGEN INC 31,100 193.35 6,013,185.00
UNITED THERAPEUTICS CORP 9,900 230.77 2,284,623.00
VERTEX PHARMACEUTICALS 57,800 343.41 19,849,098.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 471,800 60.93 28,746,774.00
CATALENT INC 43,000 45.09 1,938,870.00
ELI LILLY & CO. 180,800 546.24 98,760,192.00
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 13,400 138.06 1,850,004.00
JOHNSON & JOHNSON 581,700 172.39 100,279,263.00
MERCK & CO INC 568,200 108.73 61,780,386.00
PFIZER INC 1,263,500 35.48 44,828,980.00
ROYALTY PHARMA PLC-CL A 87,000 29.69 2,583,030.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 253,000 9.42 2,383,260.00
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VIATRIS INC 267,000 11.20 2,990,400.00
ZOETIS INC 104,000 186.27 19,372,080.00
BANK OF AMERICA CORP 1,612,000 29.29 47,215,480.00
CITIGROUP 434,000 42.64 18,505,760.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP 109,000 28.10 3,062,900.00
FIFTH THIRD BANCORP 151,000 25.74 3,886,740.00
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A 2,510 1,403.97 3,523,964.70
FIRST HORIZON CORP 113,000 12.85 1,452,050.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC 317,000 11.33 3,591,610.00
JPMORGAN CHASE & CO 656,300 150.19 98,569,697.00
KEYCORP 200,000 10.53 2,106,000.00
M & T BANK CORP 37,600 128.28 4,823,328.00
PNC FINANCIAL 89,300 122.73 10,959,789.00
REGIONS FINANCIAL CORP 209,000 19.49 4,073,410.00
TRUIST FINANCIAL CORP 297,000 29.10 8,642,700.00
US BANCORP 345,000 37.05 12,782,250.00
WEBSTER FINANCIAL CORP 37,000 42.25 1,563,250.00
WELLS FARGO CO 843,000 42.22 35,591,460.00
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 89,300 80.26 7,167,218.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B 290,600 354.11 102,904,366.00
BLOCK INC 120,000 57.49 6,898,800.00
EQUITABLE HOLDINGS INC 79,000 27.48 2,170,920.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION 133,000 55.81 7,422,730.00
FISERV INC 140,000 121.78 17,049,200.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 15,700 264.34 4,150,138.00
GLOBAL PAYMENTS INC 59,000 123.64 7,294,760.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 16,000 156.47 2,503,520.00
MASTERCARD INC 190,600 394.37 75,166,922.00
PAYPAL HOLDINGS INC 237,500 59.68 14,174,000.00
TOAST INC-CLASS A 72,000 23.31 1,678,320.00
VISA INC-CLASS A SHARES 363,800 239.29 87,053,702.00
AFLAC INC 128,700 75.83 9,759,321.00
ALLSTATE CORP 57,900 109.74 6,353,946.00
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 15,500 113.14 1,753,670.00
AMERICAN INTL GROUP 163,000 58.61 9,553,430.00
AON PLC 45,800 321.28 14,714,624.00
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ARCH CAPITAL GROUP LTD 82,600 76.95 6,356,070.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO 48,600 225.05 10,937,430.00
ASSURANT INC 11,300 141.77 1,602,001.00
BROWN & BROWN INC 52,800 72.33 3,819,024.00
CHUBB LTD 92,200 202.03 18,627,166.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP 36,000 105.67 3,804,120.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 5,400 288.77 1,559,358.00
EVEREST GROUP LTD 9,800 354.91 3,478,118.00
FNF GROUP 59,000 41.03 2,420,770.00
GLOBE LIFE INC 19,700 113.49 2,235,753.00
HARTFORD FINANCIAL SERVICES 70,800 72.34 5,121,672.00
LOEWS CORP 45,300 62.44 2,828,532.00
MARKEL GROUP INC 2,780 1,504.53 4,182,593.40
MARSH & MCLENNAN COS 110,300 190.25 20,984,575.00
METLIFE INC 149,600 61.66 9,224,336.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 53,600 77.06 4,130,416.00
PROGRESSIVE CO 131,400 136.14 17,888,796.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 83,600 93.18 7,789,848.00
TRAVELERS COS INC/THE 51,700 165.37 8,549,629.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC 24,300 196.44 4,773,492.00
WR BERKLEY CORP 48,600 62.62 3,043,332.00
ACCENTURE PLC-CL A 141,400 307.64 43,500,296.00
AKAMAI TECHNOLOGIES 33,600 101.68 3,416,448.00
CLOUDFLARE INC - CLASS A 62,300 60.85 3,790,955.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP 113,200 69.23 7,836,836.00
EPAM SYSTEMS INC 12,900 239.47 3,089,163.00
GARTNER INC 17,500 331.04 5,793,200.00
GODADDY INC - CLASS A 34,500 69.98 2,414,310.00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 204,000 140.64 28,690,560.00
MONGODB INC 16,000 358.83 5,741,280.00
OKTA INC 33,500 72.37 2,424,395.00
SNOWFLAKE INC-CLASS A 58,600 149.69 8,771,834.00
TWILIO INC - A 41,400 60.35 2,498,490.00
VERISIGN INC 20,700 204.87 4,240,809.00
WIX.COM LTD 12,200 89.56 1,092,632.00
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ADOBE INC 102,700 514.49 52,838,123.00
ANSYS INC 19,600 296.27 5,806,892.00
ASPEN TECHNOLOGY INC 6,100 194.50 1,186,450.00
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A 34,300 186.97 6,413,071.00
AUTODESK INC. 47,900 203.65 9,754,835.00
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B 52,000 46.76 2,431,520.00
BILL HOLDINGS INC 22,400 104.95 2,350,880.00
BLACK KNIGHT INC 33,000 74.50 2,458,500.00
CADENCE DESIGN SYS INC 60,700 223.24 13,550,668.00
CHECK POINT SOFTWARE 21,800 130.63 2,847,734.00
TECHNOLOGIES LTD.
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 50,400 149.00 7,509,600.00
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 9,500 155.68 1,478,960.00
DATADOG INC - CLASS A 56,800 90.60 5,146,080.00
DOCUSIGN INC 45,600 48.36 2,205,216.00
DROPBOX INC-CLASS A 57,000 27.04 1,541,280.00
DYNATRACE INC 50,000 46.07 2,303,500.00
FAIR ISAAC CORP 5,540 848.80 4,702,352.00
FORTINET INC 150,200 58.18 8,738,636.00
GEN DIGITAL INC 128,000 20.47 2,620,160.00
HUBSPOT INC 10,700 510.07 5,457,749.00
INTUIT INC 62,800 495.65 31,126,820.00
MICROSOFT CORP 1,583,200 320.40 507,257,280.00
MONDAY.COM LTD 4,300 165.53 711,779.00
ORACLE CORPORATION 362,700 115.34 41,833,818.00
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 408,000 15.45 6,303,600.00
PALO ALTO NETWORKS INC 67,400 213.97 14,421,578.00
PTC INC 25,500 144.32 3,680,160.00
ROPER TECHNOLOGIES INC 23,900 495.64 11,845,796.00
SALESFORCE INC 223,840 206.99 46,332,641.60
SERVICENOW INC 45,800 549.50 25,167,100.00
SPLUNK INC 34,300 97.02 3,327,786.00
SYNOPSYS INC 33,900 428.21 14,516,319.00
TYLER TECHNOLOGIES INC 9,200 377.09 3,469,228.00
UIPATH INC - CLASS A 80,000 15.29 1,223,200.00
UNITY SOFTWARE INC 52,000 34.70 1,804,400.00
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VMWARE INC - CLASS A 53,300 155.78 8,303,074.00
WORKDAY INC-CLASS A 45,300 230.41 10,437,573.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 54,200 65.37 3,543,325.00
ZSCALER INC 19,700 140.13 2,760,561.00
ARISTA NETWORKS INC 58,700 181.37 10,646,419.00
CISCO SYSTEMS 916,900 52.96 48,559,024.00
F5 INC 13,900 155.60 2,162,840.00
JUNIPER NETWORKS INC 72,000 27.12 1,952,640.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC 37,400 281.64 10,533,336.00
APPLE INC 3,542,300 176.57 625,463,911.00
DELL TECHNOLOGIES-C 59,000 55.22 3,257,980.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 285,000 17.04 4,856,400.00
HP INC 198,000 31.30 6,197,400.00
NETAPP INC 49,100 75.41 3,702,631.00
SEAGATE TECHNOLOGY 40,100 64.19 2,574,019.00
WESTERN DIGITAL CORP 73,000 40.42 2,950,660.00
AMPHENOL CORP-CL A 132,200 85.88 11,353,336.00
ARROW ELECTRS INC 13,700 128.77 1,764,149.00
CDW CORPORATION 30,200 201.54 6,086,508.00
COGNEX CORP 38,000 47.26 1,795,880.00
CORNING INC 181,000 31.75 5,746,750.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 40,200 150.80 6,062,160.00
TE CONNECTIVITY LTD 71,100 129.45 9,203,895.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 10,800 400.82 4,328,856.00
TRIMBLE INC 53,400 54.10 2,888,940.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 11,500 265.94 3,058,310.00
ADVANCED MICRO DEVICES 360,348 107.19 38,625,702.12
ANALOG DEVICES INC 113,500 177.17 20,108,795.00
APPLIED MATERIALS 190,100 138.25 26,281,325.00
BROADCOM INC 93,340 832.99 77,751,286.60
ENPHASE ENERGY INC 30,600 132.87 4,065,975.00
ENTEGRIS INC 33,400 94.45 3,154,630.00
FIRST SOLAR INC 23,100 191.89 4,432,659.00
INTEL CORP 933,500 33.53 31,300,255.00
KLA CORP 30,800 474.00 14,599,200.00
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LAM RESEARCH 30,400 646.29 19,647,216.00
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP 30,700 86.99 2,670,593.00
MARVELL TECHNOLOGY INC 191,000 57.37 10,957,670.00
MICROCHIP TECHNOLOGY 122,100 79.77 9,739,917.00
MICRON TECHNOLOGY 245,700 64.22 15,778,854.00
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 10,300 493.91 5,087,273.00
NVIDIA CORP 553,040 434.86 240,494,974.40
NXP SEMICONDUCTORS NV 57,700 196.74 11,351,898.00
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 95,700 92.18 8,821,626.00
QORVO INC 22,500 97.22 2,187,450.00
QUALCOMM INC 249,600 110.15 27,493,440.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC 35,700 103.55 3,696,735.00
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 12,300 162.32 1,996,536.00
TERADYNE INC 34,300 101.25 3,472,875.00
TEXAS INSTRUMENTS INC 203,100 165.72 33,657,732.00
WOLFSPEED INC 26,100 53.17 1,387,737.00
AT & T INC 1,604,000 14.10 22,616,400.00
LIBERTY GLOBAL PLC-A 31,000 17.93 555,830.00
LIBERTY GLOBAL PLC-C 64,000 19.14 1,224,960.00
VERIZON COMMUNICATIONS 940,000 33.27 31,273,800.00
T-MOBILE US INC 134,600 138.25 18,608,450.00
ALLIANT ENERGY CORP 55,100 50.51 2,783,101.00
AMERICAN ELECTRIC POWER 115,000 79.19 9,106,850.00
CONSTELLATION ENERGY 73,700 105.10 7,745,870.00
DUKE ENERGY CORP 171,800 91.70 15,754,060.00
EDISON INTERNATIONAL 85,300 69.16 5,899,348.00
ENTERGY CORP 48,300 95.58 4,616,514.00
EVERGY INC 52,000 57.04 2,966,080.00
EVERSOURCE ENERGY 77,800 64.42 5,011,876.00
EXELON CORPORATION 221,000 39.81 8,798,010.00
FIRSTENERGY CORP 120,000 36.24 4,348,800.00
NEXTERA ENERGY INC 453,000 67.56 30,604,680.00
NRG ENERGY INC 49,000 37.15 1,820,350.00
PG&E CORP 407,000 16.97 6,906,790.00
PPL CORPORATION 163,000 25.36 4,133,680.00
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SOUTHERN CO. 245,100 68.11 16,693,761.00
XCEL ENERGY INC 122,800 58.43 7,175,204.00
ATMOS ENERGY CORP 31,800 115.66 3,677,988.00
UGI CORP 45,000 22.98 1,034,100.00
AMEREN CORPORATION 60,200 79.53 4,787,706.00
CENTERPOINT ENERGY INC 143,000 28.11 4,019,730.00
CMS ENERGY CORP 63,400 56.58 3,587,172.00
CONSOLIDATED EDISON INC 76,500 88.83 6,795,495.00
DOMINION ENERGY INC 186,500 48.08 8,966,920.00
DTE ENERGY COMPANY 46,900 104.75 4,912,775.00
NISOURCE INC 93,000 26.22 2,438,460.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE 113,700 60.34 6,860,658.00
SEMPRA 70,400 141.30 9,947,520.00
WEC ENERGY GROUP INC 72,000 84.96 6,117,120.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC 43,400 140.02 6,076,868.00
ESSENTIAL UTILITIES INC 57,000 38.16 2,175,120.00
ALLY FINANCIAL INC 57,000 26.93 1,535,010.00
AMERICAN EXPRESS CO 142,200 160.76 22,860,072.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 84,800 104.92 8,897,216.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 57,100 90.26 5,153,846.00
SYNCHRONY FINANCIAL 97,800 32.87 3,214,686.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC 23,900 333.76 7,976,864.00
ARES MANAGEMENT CORP - A 35,400 97.48 3,450,792.00
BANK OF NEWYORK MELLON CORP 182,000 44.12 8,029,840.00
BLACKROCK INC 33,560 672.24 22,560,374.40
BLACKSTONE INC 157,200 96.90 15,232,680.00
CARLYLE GROUP INC/THE 45,000 29.79 1,340,550.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC 24,200 149.99 3,629,758.00
CME GROUP INC 80,300 206.00 16,541,800.00
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A 38,400 79.00 3,033,600.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 8,400 425.10 3,570,840.00
FRANKLIN RESOURCES INC 65,000 26.50 1,722,500.00
FUTU HOLDINGS LTD-ADR 13,000 49.14 638,820.00
GOLDMAN SACHS GROUP 74,700 329.11 24,584,517.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 124,500 113.97 14,189,265.00
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
INVESCO LTD 77,000 15.32 1,179,640.00
KKR & CO INC-A 136,000 59.14 8,043,040.00
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC 17,400 221.39 3,852,186.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC 8,500 245.33 2,085,305.00
MOODYS CORP 36,900 331.56 12,234,564.00
MORGAN STANLEY 281,300 85.99 24,188,987.00
MSCI INC 17,700 529.63 9,374,451.00
NASDAQ INC 74,700 50.85 3,798,495.00
NORTHERN TRUST CORP 45,000 76.52 3,443,400.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 46,700 104.36 4,873,612.00
S&P GLOBAL INC 73,395 386.75 28,385,516.25
SCHWAB(CHARLES)CORP 337,000 60.45 20,371,650.00
SEI INVESTMENTS COMPANY 26,000 60.94 1,584,440.00
STATE STREET CORP 75,100 68.83 5,169,133.00
T ROWE PRICE GROUP INC 49,900 109.09 5,443,591.00
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 24,300 83.05 2,018,115.00
AES CORP 152,000 18.41 2,798,320.00
VISTRA CORP 73,000 30.07 2,195,110.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 33,000 191.96 6,334,680.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC 65,500 121.36 7,949,080.00
AVANTOR INC 150,000 20.79 3,118,500.00
BIO TECHNE CORP 34,500 82.14 2,833,830.00
BIO-RAD LABORATORIES-A 5,100 386.46 1,970,946.00
CHARLES RIVER LABORATORIES 11,300 201.97 2,282,261.00
DANAHER CORP 155,100 252.79 39,207,729.00
ILLUMINA INC 35,000 169.54 5,933,900.00
IQVIA HOLDINGS INC 42,300 215.20 9,102,960.00
METTLER-TOLEDO INTL 5,010 1,198.30 6,003,483.00
REPLIGEN CORP 11,100 167.98 1,864,578.00
REVVITY INC 27,400 114.76 3,144,424.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 86,340 528.87 45,662,635.80
WATERS CORP 13,000 274.86 3,573,180.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 17,000 397.49 6,757,330.00
AUTOMATIC DATA PROCESS 92,400 250.90 23,183,160.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 28,900 119.75 3,460,775.00
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BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS 25,900 181.35 4,696,965.00
INC
CERIDIAN HCM HOLDING INC 34,400 72.48 2,493,312.00
CLARIVATE PLC 94,000 7.08 665,520.00
EQUIFAX INC 27,600 193.35 5,336,460.00
JACOBS SOLUTIONS INC 27,500 135.20 3,718,000.00
LEIDOS HOLDINGS INC 29,800 96.79 2,884,342.00
PAYCHEX INC 71,900 122.50 8,807,750.00
PAYCOM SOFTWARE INC 12,500 290.81 3,635,125.00
PAYLOCITY HOLDING CORP 8,700 195.54 1,701,198.00
ROBERT HALF INC 24,700 74.10 1,830,270.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 49,300 55.76 2,748,968.00
TRUNSUNION 43,100 79.13 3,410,503.00
VERISK ANALYTICS INC 32,300 235.33 7,601,159.00
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 21,900 426.77 9,346,263.00
COMCAST CORP-CL A 942,100 46.34 43,656,914.00
FOX CORP-CLASS A 68,000 33.59 2,284,120.00
FOX CORP-CLASS B 30,000 31.46 943,800.00
INTERPUBRIC GROUP 85,000 32.30 2,745,500.00
LIBERTY BROADBAND CORP-C 27,100 91.34 2,475,314.00
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW 34,000 23.85 810,900.00
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I 86,000 21.11 1,815,460.00
OMNICOM GROUP 45,600 79.52 3,626,112.00
PARAMOUNT GLOBAL 109,000 14.99 1,633,910.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC 171,000 4.62 790,020.00
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 98,300 72.74 7,150,342.00
ACTIVISION BLIZZARD INC 166,400 90.85 15,117,440.00
DISNEY (WALT) CO 409,000 86.35 35,317,150.00
ELECTRONIC ARTS 62,000 120.68 7,482,160.00
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C 43,700 69.26 3,026,662.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 35,200 85.60 3,013,120.00
NETFLIX INC 99,700 415.45 41,420,365.00
ROBLOX CORP -CLASS A 96,000 29.24 2,807,040.00
ROKU INC 27,700 80.61 2,232,897.00
SEA LTD-ADR 80,900 40.50 3,276,450.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE 38,600 140.27 5,414,422.00
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INC
WARNER BROS DISCOVERY INC 513,000 13.19 6,766,470.00
ALPHABET INC-CL A 1,333,500 128.70 171,621,450.00
ALPHABET INC-CL C 1,202,500 129.11 155,254,775.00
MATCH GROUP INC 63,000 44.80 2,822,400.00
META PLATFORMS INC-CLASS A 495,900 294.29 145,938,411.00
PINTEREST INC- CLASS A 129,000 26.21 3,381,090.00
SNAP INC-A 214,000 9.16 1,960,240.00
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC 67,000 18.00 1,206,000.00
CBRE GROUP INC 70,300 82.37 5,790,611.00
COSTAR GROUP INC 90,700 79.37 7,198,859.00
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 260,000 3.70 962,000.00
ZILLOW GROUP INC - C 33,200 51.57 1,712,124.00
小計
銘柄数:604 8,545,787,063.67
(1,251,872,346,957)
組入時価比率:71.8% 74.1%
カナダドル ARC RESOURCES LTD 131,000 20.28 2,656,680.00
CAMECO CORP 94,000 46.08 4,331,520.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 247,000 80.86 19,972,420.00
CENOVUS ENERGY INC 321,000 26.12 8,384,520.00
ENBRIDGE INC 452,000 46.84 21,171,680.00
IMPERIAL OIL 44,000 73.46 3,232,240.00
KEYERA CORP 48,000 32.20 1,545,600.00
PARKLAND CORP 36,000 36.90 1,328,400.00
PEMBINA PIPELINE CORP 120,000 40.84 4,900,800.00
SUNCOR ENERGY INC 303,000 43.10 13,059,300.00
TC ENERGY CORP 231,000 48.37 11,173,470.00
TOURMALINE OIL CORP 72,000 67.02 4,825,440.00
NUTRIEN LTD 110,500 82.97 9,168,185.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B 32,000 61.26 1,960,320.00
AGNICO EAGLE MINES LTD 111,000 62.17 6,900,870.00
BARRICK GOLD 396,000 21.33 8,446,680.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 128,000 33.66 4,308,480.00
FRANCO-NEVADA CORP 43,800 187.18 8,198,484.00
IVANHOE MINES LTD-CL A 141,000 11.44 1,613,040.00
KINROSS GOLD CORP 300,000 6.38 1,914,000.00
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LUNDIN MINING CORP 137,000 10.06 1,378,220.00
PAN AMERICAN SILVER CORP 81,000 20.62 1,670,220.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B 105,000 50.36 5,287,800.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 100,000 56.17 5,617,000.00
WEST FRASER TIMBER 14,200 103.28 1,466,576.00
CAE INC 67,000 32.71 2,191,570.00
WSP GLOBAL INC 27,700 185.53 5,139,181.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD 19,400 112.25 2,177,650.00
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT 54,000 45.31 2,446,740.00
RB GLOBAL INC 39,900 76.00 3,032,400.00
AIR CANADA 43,000 23.11 993,730.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 127,200 153.75 19,557,000.00
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD 207,200 106.21 22,006,712.00
TFI INTERNATIONAL INC 17,000 176.20 2,995,400.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 63,000 75.98 4,786,740.00
BRP INC/CA- SUB VOTING 7,400 107.40 794,760.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 37,000 40.94 1,514,780.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL 66,000 95.61 6,310,260.00
INC
CANADIAN TIRE CORP LTD A 11,500 158.98 1,828,270.00
DOLLARAMA INC 65,200 86.76 5,656,752.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 178,000 68.60 12,210,800.00
EMPIRE CO LTD A 39,000 36.00 1,404,000.00
LOBLAW COMPANIES 35,600 116.68 4,153,808.00
METRO INC 53,000 71.10 3,768,300.00
WESTON(GEORGE)LTD 13,200 153.29 2,023,428.00
SAPUTO INC 57,000 27.82 1,585,740.00
BANK OF MONTREAL 159,600 114.41 18,259,836.00
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX 265,000 63.15 16,734,750.00
CANADIAN IMPERIAL BANK OF 201,000 54.22 10,898,220.00
COMMERCE
NATIONAL BANK OF CANADA 77,200 101.69 7,850,468.00
ROYAL BANK OF CANADA 311,700 123.42 38,470,014.00
TORONTO DOMINION BANK 409,700 84.21 34,500,837.00
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP 83,000 20.65 1,713,950.00
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG 14,000 23.04 322,560.00
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FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 4,940 1,136.00 5,611,840.00
GREAT-WEST LIFECO INC 64,000 39.08 2,501,120.00
IA FINANCIAL CORP INC 24,100 86.34 2,080,794.00
INTACT FINANCIAL CORP 40,000 197.83 7,913,200.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 416,000 25.28 10,516,480.00
POWER CORPORATION OF CANADA 133,000 37.99 5,052,670.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 133,000 65.88 8,762,040.00
CGI INC 48,500 136.29 6,610,065.00
SHOPIFY INC - CLASS A 266,600 74.91 19,971,006.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 4,480 2,703.79 12,112,979.20
DESCARTES SYSTEMS GRP(THE) 17,800 98.30 1,749,740.00
OPEN TEXT CORP 62,000 50.32 3,119,840.00
BCE INC 14,400 55.48 798,912.00
TELUS CORP 98,600 23.12 2,279,632.00
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B 79,000 54.50 4,305,500.00
EMERA INC 61,000 50.40 3,074,400.00
FORTIS INC 106,000 53.88 5,711,280.00
HYDRO ONE LTD 70,000 36.74 2,571,800.00
ALTAGAS LTD 60,000 25.90 1,554,000.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 139,000 9.76 1,356,640.00
CANADIAN UTILITIES LTD A 27,000 32.06 865,620.00
BROOKFIELD ASSET MGMT-A 80,000 45.81 3,664,800.00
BROOKFIELD CORP 314,000 45.05 14,145,700.00
IGM FINANCIAL INC 21,000 38.46 807,660.00
ONEX CORPORATION 16,900 83.06 1,403,714.00
TMX GROUP LTD 66,000 30.06 1,983,960.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 29,000 38.02 1,102,580.00
NORTHLAND POWER INC 53,000 23.05 1,221,650.00
THOMSON REUTERS CORP 36,630 176.01 6,447,246.30
QUEBECOR INC-CL B 34,000 33.21 1,129,140.00
FIRSTSERVICE CORP 8,500 201.63 1,713,855.00
小計
銘柄数:85 531,980,464.50
(57,528,367,431)
組入時価比率:3.3% 3.4%
ユーロ TENARIS SA 101,000 15.36 1,551,360.00
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ENI SPA 518,000 13.93 7,215,740.00
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 109,000 12.00 1,308,545.00
NESTE OYJ 96,000 32.69 3,138,240.00
OMV AG 32,000 41.83 1,338,560.00
REPSOL SA 302,000 13.72 4,144,950.00
TOTALENERGIES SE 532,300 56.32 29,979,136.00
AIR LIQUIDE SA 117,500 161.56 18,983,300.00
AKZO NOBEL 39,400 74.44 2,932,936.00
ARKEMA 13,600 96.84 1,317,024.00
BASF SE 198,000 45.71 9,050,580.00
COVESTRO AG 43,000 48.12 2,069,160.00
DSM-FIRMENICH AG 39,100 84.86 3,318,026.00
EVONIK INDUSTRIES AG 48,000 17.72 850,800.00
OCI 21,000 24.07 505,470.00
SOLVAY SA 16,400 104.10 1,707,240.00
SYMRISE AG 28,900 90.72 2,621,808.00
UMICORE 44,000 24.37 1,072,280.00
WACKER CHEMIE AG 4,100 133.95 549,195.00
CRH PLC 166,000 53.18 8,827,880.00
HEIDELBERG MATERIALS AG 33,700 77.40 2,608,380.00
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 55,000 36.52 2,008,600.00
ARCELORMITTAL 105,000 24.39 2,560,950.00
VOESTALPINE AG 29,000 27.34 792,860.00
STORA ENSO OYJ-R 119,000 10.59 1,260,210.00
UPM-KYMMENE OYJ 120,000 29.12 3,494,400.00
AIRBUS SE 134,000 128.68 17,243,120.00
DASSAULT AVIATION SA 6,000 170.60 1,023,600.00
MTU AERO ENGINES AG 11,900 203.50 2,421,650.00
RHEINMETALL AG 9,400 249.90 2,349,060.00
SAFRAN SA 77,500 146.22 11,332,050.00
THALES SA 23,500 131.00 3,078,500.00
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD) 111,800 60.92 6,810,856.00
KINGSPAN GROUP PLC 33,400 75.34 2,516,356.00
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV 52,598 31.53 1,658,414.94
BOUYGUES 43,000 31.34 1,347,620.00
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
EIFFAGE SA 18,100 92.36 1,671,716.00
FERROVIAL SE 117,847 29.52 3,478,843.44
VINCI 119,200 102.40 12,206,080.00
LEGRAND SA 59,100 90.90 5,372,190.00
PRYSMIAN SPA 59,000 35.67 2,104,530.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE 120,900 158.36 19,145,724.00
SIEMENS ENERGY AG 120,000 13.53 1,624,200.00
SIEMENS AG 169,600 138.12 23,425,152.00
ALSTOM 71,000 25.50 1,810,500.00
CNH INDUSTRIAL NV 221,000 12.20 2,697,305.00
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 113,000 33.93 3,834,090.00
GEA GROUP AG 34,000 35.96 1,222,640.00
KNORR-BREMSE AG 15,200 64.48 980,096.00
KONE OYJ 76,000 43.57 3,311,320.00
METSO CORPORATION 145,000 10.14 1,471,025.00
RATIONAL AG 1,050 672.50 706,125.00
WARTSILA OYJ 101,000 11.00 1,111,000.00
BRENNTAG SE 34,100 72.16 2,460,656.00
IMCD NV 12,600 127.05 1,600,830.00
DHL GROUP 227,000 43.56 9,889,255.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 137,000 8.67 1,188,886.00
ADP 6,100 121.70 742,370.00
AENA SME SA 17,200 145.10 2,495,720.00
GETLINK 74,000 15.37 1,137,380.00
CONTINENTAL AG 26,000 66.54 1,730,040.00
MICHELIN (CGDE) 147,000 28.56 4,198,320.00
VALEO SA 45,000 18.05 812,475.00
BAYER MOTOREN WERK 73,700 99.76 7,352,312.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 12,500 92.15 1,151,875.00
DR ING HC F PORSCHE AG 25,500 104.25 2,658,375.00
FERRARI NV 27,900 289.30 8,071,470.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG 192,300 68.28 13,130,244.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 35,200 49.92 1,757,184.00
RENAULT SA 40,000 37.26 1,490,400.00
STELLANTIS NV 508,000 16.66 8,467,344.00
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VOLKSWAGEN AG 6,300 135.00 850,500.00
VOLKSWAGEN AG-PREF 46,800 115.10 5,386,680.00
SEB SA 5,400 102.60 554,040.00
ADIDAS AG 36,700 185.08 6,792,436.00
HERMES INTERNATIONAL 7,070 1,927.20 13,625,304.00
KERING SA 16,750 506.70 8,487,225.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 61,820 802.90 49,635,278.00
SE
MONCLER SPA 45,500 64.34 2,927,470.00
PUMA SE 24,100 64.28 1,549,148.00
ACCOR SA 39,000 33.22 1,295,580.00
AMADEUS IT GROUP SA 99,500 63.72 6,340,140.00
DELIVERY HERO SE 38,000 37.75 1,434,690.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 39,900 160.50 6,403,950.00
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV 43,000 13.55 582,994.00
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 24,000 32.84 788,160.00
SODEXO 20,400 95.76 1,953,504.00
D'IETEREN GROUP 4,300 153.90 661,770.00
PROSUS NV 178,200 63.82 11,372,724.00
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 243,000 33.89 8,235,270.00
ZALANDO SE 50,000 27.44 1,372,000.00
CARREFOUR SUPERMARCHE 130,000 18.07 2,349,100.00
HELLOFRESH SE 41,000 25.33 1,038,530.00
JERONIMO MARTINS 64,000 24.18 1,547,520.00
KESKO OYJ-B SHS 58,000 17.37 1,007,750.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 221,000 30.38 6,713,980.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 197,000 50.73 9,993,810.00
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV 123,000 11.90 1,463,700.00
HEINEKEN HOLDING NV 25,100 75.10 1,885,010.00
HEINEKEN NV 56,800 90.34 5,131,312.00
PERNOD RICARD SA 45,800 195.80 8,967,640.00
REMY COINTREAU 4,900 148.95 729,855.00
DANONE 143,900 53.73 7,731,747.00
JDE PEET'S BV 31,000 27.04 838,240.00
KERRY GROUP PLC-A 36,800 86.16 3,170,688.00
HENKEL AG & CO KGAA 22,900 64.70 1,481,630.00
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HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 38,300 72.02 2,758,366.00
BEIERSDORF AG 23,000 120.15 2,763,450.00
LOREAL-ORD 54,200 407.75 22,100,050.00
BIOMERIEUX 8,800 92.96 818,048.00
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR 8,600 91.92 790,512.00
DIASORIN ITALIA SPA 6,000 90.28 541,680.00
ESSILORLUXOTTICA 65,000 174.90 11,368,500.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV 205,798 19.75 4,064,510.50
SIEMENS HEALTHINEERS AG 61,400 46.50 2,855,100.00
AMPLIFON SPA 30,000 30.34 910,200.00
FRESENIUS MEDICAL CARE 45,000 45.41 2,043,450.00
FRESENIUS SE & CO KGAA 92,000 29.78 2,739,760.00
ARGENX SE 12,500 459.30 5,741,250.00
GRIFOLS SA 63,000 13.49 849,870.00
BAYER AG-REG 219,500 51.00 11,194,500.00
IPSEN 9,000 121.40 1,092,600.00
MERCK KGAA 28,400 160.15 4,548,260.00
ORION OYJ 24,200 34.76 841,192.00
RECORDATI SPA 24,000 45.36 1,088,640.00
SANOFI 255,200 96.33 24,583,416.00
UCB SA 29,100 81.50 2,371,650.00
ABN AMRO BANK NV-CVA 94,000 13.57 1,275,580.00
AIB GROUP PLC 320,000 4.30 1,376,000.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,338,000 7.09 9,486,420.00
S.A.
BANCO SANTANDER SA 3,660,000 3.55 13,016,790.00
BANK OF IRELAND GROUP PLC 243,000 9.60 2,333,772.00
BNP PARIBAS 251,400 58.48 14,701,872.00
CAIXABANK 920,000 3.77 3,468,400.00
COMMERZBANK AG 236,000 10.11 2,387,140.00
CREDIT AGRICOLE SA 265,000 11.43 3,030,010.00
ERSTE GROUP BANK AG 76,000 33.75 2,565,000.00
FINECOBANK BANCA FINECO SPA 139,000 13.00 1,807,695.00
ING GROEP NV 815,000 12.97 10,570,550.00
INTESA SANPAOLO 3,620,000 2.42 8,792,980.00
KBC GROEP NV 55,600 63.34 3,521,704.00
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MEDIOBANCA S.P.A. 124,000 11.76 1,458,240.00
SOCIETE GENERALE 162,000 25.41 4,116,420.00
UNICREDIT SPA 412,000 21.87 9,012,500.00
ADYEN NV 4,780 1,472.40 7,038,072.00
EDENRED 56,900 58.08 3,304,752.00
EURAZEO SE 10,700 54.35 581,545.00
EXOR NV 24,300 81.46 1,979,478.00
GROUPE BRUXELLES LAM 21,400 73.40 1,570,760.00
NEXI SPA 130,000 6.89 895,700.00
SOFINA SA 3,700 203.00 751,100.00
WENDEL 6,000 85.65 513,900.00
WORLDLINE SA 54,000 31.88 1,721,520.00
AEGON NV 360,000 4.96 1,788,840.00
AGEAS 36,000 37.21 1,339,560.00
ALLIANZ SE-REG 89,900 221.75 19,935,325.00
ASSICURAZIONI GENERALI 226,000 18.55 4,192,300.00
AXA SA 408,000 27.41 11,183,280.00
HANNOVER RUECK SE 14,000 198.05 2,772,700.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 31,300 353.40 11,061,420.00
NN GROUP NV 56,000 34.58 1,936,480.00
POSTE ITALIANE SPA 120,000 10.04 1,204,800.00
SAMPO OYJ-A SHS 106,000 40.07 4,247,420.00
TALANX AG 14,000 59.75 836,500.00
BECHTLE AG 20,000 43.95 879,000.00
CAPGEMINI SA 37,600 160.95 6,051,720.00
DASSAULT SYSTEMES SE 147,000 36.96 5,433,855.00
NEMETSCHEK SE 14,200 62.76 891,192.00
SAP SE 233,800 127.12 29,720,656.00
NOKIA OYJ 1,220,000 3.47 4,233,400.00
ASM INTERNATIONAL NV 10,300 430.20 4,431,060.00
ASML HOLDING NV 90,260 602.00 54,336,520.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG 294,000 32.91 9,675,540.00
STMICROELECTRONICS NV 151,000 43.11 6,510,365.00
CELLNEX TELECOM SA 126,000 35.26 4,442,760.00
DEUTSCHE TELEKOM-REG 721,000 19.02 13,713,420.00
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ELISA OYJ 31,700 46.13 1,462,321.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 72,000 11.27 811,440.00
KONINKLIJKE KPN NV 730,000 3.23 2,360,090.00
ORANGE SA 408,000 10.22 4,171,392.00
TELECOM ITALIA SPA 1,930,000 0.27 538,663.00
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING 210,000 1.70 358,365.00
AG
TELEFONICA SA 1,140,000 3.60 4,104,000.00
ACCIONA S.A. 5,800 127.75 740,950.00
ELIA GROUP SA/NV 6,626 100.70 667,238.20
ENDESA S.A. 75,000 18.79 1,409,625.00
ENEL SPA 1,843,000 5.95 10,971,379.00
ENERGIAS DE PORTUGAL 628,000 4.15 2,606,200.00
FORTUM OYJ 100,000 11.79 1,179,000.00
IBERDROLA SA 1,335,502 10.71 14,303,226.42
REDEIA CORP SA 89,000 14.73 1,310,970.00
TERNA SPA 301,000 7.26 2,185,862.00
VERBUND AG 14,500 75.50 1,094,750.00
ENAGAS SA 60,000 15.45 927,000.00
NATURGY ENERGY GROUP SA 32,000 26.24 839,680.00
SNAM SPA 460,000 4.55 2,095,300.00
E.ON SE 505,000 11.01 5,562,575.00
ENGIE 411,000 14.50 5,961,144.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT 148,000 27.91 4,130,680.00
AMUNDI SA 12,800 52.85 676,480.00
DEUTSCHE BANK AG-REG 433,000 9.86 4,272,411.00
DEUTSCHE BOERSE AG 42,600 167.40 7,131,240.00
EURONEXT NV 18,000 66.50 1,197,000.00
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES 14,000 26.18 366,520.00
S A
EDP RENOVAVEIS SA 66,880 16.71 1,117,899.20
RWE AG 143,000 38.88 5,559,840.00
EUROFINS SCIENTIFIC SE 30,600 55.74 1,705,644.00
QIAGEN N.V. 52,000 39.65 2,061,800.00
SARTORIUS AG-VORZUG 5,600 369.80 2,070,880.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 6,000 260.80 1,564,800.00
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BUREAU VERITAS SA 68,000 24.99 1,699,320.00
RANDSTAD NV 25,500 53.52 1,364,760.00
TELEPERFORMANCE 13,300 115.95 1,542,135.00
WOLTERS KLUWER 58,700 111.20 6,527,440.00
PUBLICIS GROUPE 49,800 70.94 3,532,812.00
VIVENDI SE 164,000 8.05 1,321,512.00
BOLLORE SE 202,000 5.31 1,072,620.00
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 187,000 23.32 4,360,840.00
SCOUT24 SE 17,900 61.86 1,107,294.00
LEG IMMOBILIEN SE 17,000 61.50 1,045,500.00
VONOVIA SE 158,000 20.40 3,223,200.00
小計
銘柄数:221 1,048,270,719.70
(166,895,181,283)
組入時価比率:9.6% 9.9%
英ポンド BP PLC 3,946,000 4.72 18,662,607.00
SHELL PLC-NEW 1,533,000 23.57 36,132,810.00
CRODA INTERNATIONAL PLC 31,100 53.22 1,655,142.00
JOHNSON MATTHEY PLC 40,000 16.36 654,400.00
ANGLO AMERICAN PLC 289,000 20.26 5,856,585.00
ANTOFAGASTA PLC 89,000 14.20 1,263,800.00
ENDEAVOUR MINING PLC 41,000 16.00 656,000.00
GLENCORE PLC 2,400,000 4.19 10,068,000.00
RIO TINTO PLC-REG 252,900 45.59 11,529,711.00
MONDI PLC 113,000 12.78 1,444,705.00
BAE SYSTEMS PLC 693,000 10.02 6,947,325.00
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 1,850,000 2.04 3,777,700.00
DCC PLC 21,200 44.11 935,132.00
SMITHS GROUP PLC 80,000 15.98 1,278,400.00
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 17,000 102.80 1,747,600.00
ASHTEAD GROUP PLC 97,900 55.40 5,423,660.00
BUNZLE 77,000 27.52 2,119,040.00
RENTOKIL INTIAL PLC 554,000 5.96 3,306,272.00
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 207,000 4.41 913,284.00
PERSIMMON PLC 77,000 10.58 815,045.00
TAYLOR WIMPEY PLC 840,000 1.15 970,620.00
24,300 41.88 1,017,684.00
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THE BERKELEY GRP HOLDINGS
BURBERRY GROUP PLC 82,000 22.06 1,808,920.00
COMPASS GROUP PLC 390,000 19.83 7,733,700.00
ENTAIN PLC 150,000 12.33 1,850,250.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 38,200 59.36 2,267,552.00
PLC
WHITBREAD PLC 46,000 34.89 1,604,940.00
NEXT PLC 28,600 69.00 1,973,400.00
JD SPORTS FASHION PLC 610,000 1.53 937,265.00
KINGFISHER PLC 450,000 2.33 1,049,400.00
OCADO GROUP PLC 122,000 8.12 991,128.00
SAINSBURY 340,000 2.66 904,400.00
TESCO PLC 1,680,000 2.49 4,196,640.00
COCA-COLA HBC AG-DI 46,000 23.17 1,065,820.00
DIAGEO PLC 505,000 33.08 16,707,925.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 79,000 19.91 1,572,890.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 477,000 24.84 11,851,065.00
IMPERIAL BRANDS PLC 196,000 17.77 3,482,920.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 159,000 56.78 9,028,020.00
HALEON PLC 1,140,000 3.25 3,713,550.00
UNILEVER PLC 565,300 40.36 22,818,334.50
SMITH & NEPHEW PLC 198,000 10.73 2,124,540.00
NMC HEALTH PLC 13,300 0.00 0.00
ASTRAZENECA PLC 346,980 108.78 37,744,484.40
GSK PLC 911,000 13.70 12,486,166.00
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 37,000 21.28 787,360.00
BARCLAYS PLC 3,430,000 1.45 4,973,500.00
HSBC HOLDINGS PLC 4,473,000 5.89 26,381,754.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC 14,700,000 0.42 6,187,230.00
NATWEST GROUP PLC 1,310,000 2.26 2,965,840.00
STANDARD CHARTERED PLC 534,000 7.28 3,890,724.00
M&G PLC 500,000 1.88 942,250.00
WISE PLC - A 137,000 7.02 962,288.00
ADMIRAL GROUP PLC 51,000 23.58 1,202,580.00
AVIVA PLC 610,000 3.83 2,337,520.00
LEGAL & GENERAL 1,340,000 2.22 2,974,800.00
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 170,000 5.18 880,940.00
PRUDENTIAL PLC 617,000 9.80 6,047,834.00
SAGE GROUP PLC (THE) 239,000 9.51 2,273,846.00
HALMA PLC 83,000 21.03 1,745,490.00
BT GROUP PLC 1,510,000 1.12 1,699,505.00
VODAFONE GROUP PLC 5,120,000 0.70 3,621,888.00
SSE PLC 242,000 15.98 3,868,370.00
CENTRICA PLC 1,270,000 1.43 1,819,910.00
NATIONAL GRID PLC 819,000 9.55 7,828,002.00
SEVERN TRENT PLC 59,000 23.40 1,380,600.00
UNITED UTILITIES GROUP PLC 151,000 9.26 1,398,562.00
3I GROUP PLC 223,000 19.40 4,326,200.00
ABRDN PLC 440,000 1.73 765,380.00
HARGREAVES LANSDOWN PLC 82,000 7.72 633,532.00
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 91,200 81.58 7,440,096.00
SCHRODERS PLC 189,176 4.19 794,160.84
ST JAMES S PLACE PLC 118,000 8.83 1,041,940.00
PEARSON 143,000 8.20 1,173,744.00
EXPERIAN PLC 205,000 27.66 5,670,300.00
INTERTEK GROUP PLC 35,000 41.36 1,447,600.00
RELX PLC 428,000 25.15 10,764,200.00
INFORMA PLC 311,000 7.16 2,229,248.00
WPP PLC 235,000 7.49 1,761,560.00
AUTO TRADER GROUP PLC 195,000 6.12 1,194,180.00
小計
銘柄数:80 390,501,765.74
(72,773,909,063)
組入時価比率:4.2% 4.3%
スイスフラン CLARIANT AG-REG 53,000 13.75 728,750.00
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 1,630 668.00 1,088,840.00
GIVAUDAN-REG 2,110 2,815.00 5,939,650.00
SIKA AG-REG 32,700 257.40 8,416,980.00
HOLCIM LTD 126,100 60.02 7,568,522.00
SIG GROUP AG 66,000 22.44 1,481,040.00
GEBERIT AG-REG 7,500 467.70 3,507,750.00
ABB LTD 351,000 33.41 11,726,910.00
4,900 190.10 931,490.00
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SCHINDLER HOLDING AG-REG
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 9,300 200.20 1,861,860.00
VAT GROUP AG 6,000 350.10 2,100,600.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 12,400 274.60 3,405,040.00
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A 117,100 126.25 14,783,875.00
THE SWATCH GROUP AG-B 6,200 248.50 1,540,700.00
THE SWATCH GROUP AG-REG 10,500 47.05 494,025.00
DUFRY AG-REG 22,000 42.00 924,000.00
BARRY CALLEBAUT AG 810 1,575.00 1,275,750.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 227 10,510.00 2,385,770.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 24 104,200.00 2,500,800.00
NESTLE SA-REG 615,700 104.22 64,168,254.00
ALCON INC 111,200 71.34 7,933,008.00
SONOVA HOLDING AG-REG 11,600 235.80 2,735,280.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG 25,400 134.00 3,403,600.00
NOVARTIS AG-REG 458,900 90.09 41,342,301.00
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE) 157,300 260.60 40,992,380.00
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER 7,400 280.00 2,072,000.00
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 6,500 96.85 629,525.00
BALOISE HOLDING AG 9,900 135.60 1,342,440.00
HELVETIA HOLDING AG-REG 8,300 132.40 1,098,920.00
SWISS LIFE HOLDING AG 6,800 544.80 3,704,640.00
SWISS RE LTD 67,200 84.40 5,671,680.00
ZURICH INSURANCE GROUP AG 34,000 410.90 13,970,600.00
TEMENOS AG-REG 13,700 69.50 952,150.00
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 37,600 59.32 2,230,432.00
SWISSCOM AG-REG 5,690 532.40 3,029,356.00
BKW AG 4,600 154.90 712,540.00
JULIUS BAER GROUP LTD 49,600 60.06 2,978,976.00
PARTNERS GROUP HOLDING AG 5,040 939.60 4,735,584.00
UBS GROUP AG 732,000 20.80 15,225,600.00
BACHEM HOLDING AG-REG B 7,900 81.65 645,035.00
LONZA AG-REG 16,900 479.80 8,108,620.00
ADECCO GROUP AG-REG 33,000 36.89 1,217,370.00
SGS SA-REG 32,500 82.16 2,670,200.00
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SWISS PRIME SITE-REG 17,500 83.35 1,458,625.00
小計
銘柄数:44 305,691,468.00
(50,839,548,043)
組入時価比率:2.9% 3.0%
スウェーデンク BOLIDEN AB 59,000 281.30 16,596,700.00
ローナ
HOLMEN AB-B SHARES 19,000 383.60 7,288,400.00
SVENSKA CELLULOSA AB-B 137,000 135.50 18,563,500.00
SAAB AB-B 18,000 554.80 9,986,400.00
ASSA ABLOY AB-B 226,000 244.40 55,234,400.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 338,000 84.50 28,561,000.00
SKANSKA AB-B SHS 77,000 161.15 12,408,550.00
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 33,000 203.50 6,715,500.00
LIFCO AB-B SHS 52,000 206.20 10,722,400.00
ALFA LAVAL AB 63,000 382.00 24,066,000.00
ATLAS COPCO AB-A SHS 598,000 143.40 85,753,200.00
ATLAS COPCO AB-B SHS 352,000 125.05 44,017,600.00
EPIROC AB - A 151,000 203.60 30,743,600.00
EPIROC AB - B 89,000 174.10 15,494,900.00
HUSQVARNA AB-B SHS 94,000 95.70 8,995,800.00
INDUTRADE AB 64,000 211.90 13,561,600.00
SANDVIK AB 239,000 204.50 48,875,500.00
SKF AB-B SHARES 76,000 182.90 13,900,400.00
VOLVO AB-A SHS 40,000 231.80 9,272,000.00
VOLVO AB-B SHS 344,000 226.40 77,881,600.00
BEIJER REF AB 94,000 130.40 12,257,600.00
SECURITAS AB-B SHS 110,857 87.40 9,688,901.80
VOLVO CAR AB-B 120,000 47.76 5,731,200.00
EVOLUTION AB 40,600 1,203.80 48,874,280.00
HENNES&MAURITZ AB-B 141,000 169.50 23,899,500.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 141,000 259.10 36,533,100.00
GETINGE AB-B SHS 53,000 184.80 9,794,400.00
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB 36,000 210.40 7,574,400.00
NORDEA BANK ABP 725,000 119.76 86,826,000.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 367,000 126.65 46,480,550.00
SVENSKA HANDELSBANKEN-A 320,000 92.76 29,683,200.00
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SWEDBANK AB 197,000 194.00 38,218,000.00
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 31,000 284.90 8,831,900.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 32,000 283.70 9,078,400.00
INVESTOR AB-A SHS 97,000 205.80 19,962,600.00
INVESTOR AB-B SHS 387,000 208.15 80,554,050.00
KINNEVIK AB - B 56,000 124.35 6,963,600.00
LUNDBERGS AB-B SHS 15,500 448.80 6,956,400.00
ERICSSON LM-B 658,000 52.68 34,663,440.00
HEXAGON AB-B SHS 472,000 102.05 48,167,600.00
TELIA CO AB 580,000 21.31 12,359,800.00
TELE 2 AB-B SHS 116,000 76.88 8,918,080.00
EQT AB 81,000 232.00 18,792,000.00
EMBRACER GROUP AB 134,000 26.20 3,511,470.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 141,000 50.06 7,058,460.00
SAGAX AB-B 40,000 236.70 9,468,000.00
小計
銘柄数:46 1,169,485,981.80
(15,647,722,436)
組入時価比率:0.9% 0.9%
ノルウェーク AKER BP ASA 72,000 285.50 20,556,000.00
ローネ
EQUINOR ASA 212,000 320.00 67,840,000.00
YARA INTERNATIONAL ASA 37,000 393.90 14,574,300.00
NORSK HYDRO 291,000 61.98 18,036,180.00
KONGSBERG GRUPPEN ASA 21,000 439.80 9,235,800.00
MOWI ASA 96,000 184.70 17,731,200.00
ORKLA ASA 180,000 80.58 14,504,400.00
SALMAR ASA 16,000 485.10 7,761,600.00
DNB BANK ASA 205,000 211.00 43,255,000.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 40,000 158.30 6,332,000.00
TELENOR ASA 165,000 109.05 17,993,250.00
ADEVINTA ASA 63,000 76.40 4,813,200.00
小計
銘柄数:12 242,632,930.00
(3,343,481,775)
組入時価比率:0.2% 0.2%
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 23,500 471.60 11,082,600.00
ローネ
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NOVOZYMES A/S-B SHARES 44,500 311.80 13,875,100.00
ROCKWOOL A/S-B SHS 1,700 1,756.00 2,985,200.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 227,000 164.56 37,355,120.00
DSV A/S 41,700 1,314.00 54,793,800.00
A P MOLLER - MAERSK A/S-A 720 13,190.00 9,496,800.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 1,090 13,490.00 14,704,100.00
PANDORA A/S 20,000 700.80 14,016,000.00
CARLSBERG B 21,800 1,001.00 21,821,800.00
COLOPLAST-B 27,500 823.40 22,643,500.00
DEMANT A/S 20,100 270.00 5,427,000.00
GENMAB A/S 15,000 2,517.00 37,755,000.00
NOVO NORDISK A/S-B 370,600 1,267.60 469,772,560.00
DANSKE BANK AS 155,000 160.60 24,893,000.00
TRYG A/S 83,000 128.50 10,665,500.00
ORSTED A/S 43,300 544.80 23,589,840.00
小計
銘柄数:16 774,876,920.00
(16,551,371,011)
組入時価比率:0.9% 1.0%
豪ドル AMPOL LTD 49,000 32.29 1,582,210.00
SANTOS LTD. 760,000 7.84 5,958,400.00
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 421,000 38.29 16,120,090.00
ORICA LTD 99,000 15.29 1,513,710.00
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 101,000 46.08 4,654,080.00
BHP GROUP LIMITED 1,134,000 43.11 48,886,740.00
BLUESCOPE STEEL LTD 104,000 20.85 2,168,400.00
FORTESCUE METALS GROUP LTD 387,000 20.19 7,813,530.00
IGO LTD 150,000 12.58 1,887,000.00
MINERAL RESOURCES LTD 37,500 63.28 2,373,000.00
NEWCREST MINING 203,000 25.28 5,131,840.00
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 257,000 10.55 2,711,350.00
PILBARA MINERALS LTD 630,000 4.75 2,992,500.00
RIO TINTO LTD 81,900 103.65 8,488,935.00
SOUTH32 LTD 1,010,000 3.71 3,747,100.00
REECE LTD 49,000 20.22 990,780.00
BRAMBLES LTD 318,000 14.14 4,496,520.00
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QANTAS AIRWAYS LIMITED 220,000 6.34 1,394,800.00
AURIZON HOLDINGS LTD 380,000 3.67 1,394,600.00
TRANSURBAN GROUP 686,000 13.86 9,507,960.00
ARISTOCRAT LEISURE LTD 134,000 40.86 5,475,240.00
LOTTERY CORP LTD/THE 480,000 5.26 2,524,800.00
WESFARMERS LIMITED 256,000 50.33 12,884,480.00
COLES GROUP LTD 293,000 17.88 5,238,840.00
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA 330,000 5.75 1,897,500.00
WOOLWORTHS GROUP LTD 271,000 38.33 10,387,430.00
TREASURY WINE ESTATES LTD 156,000 11.70 1,825,200.00
COCHLEAR LTD 15,400 246.20 3,791,480.00
RAMSAY HEALTH CARE LTD 41,000 55.83 2,289,030.00
SONIC HEALTHCARE LTD 99,000 33.97 3,363,030.00
CSL LIMITED 107,400 271.59 29,168,766.00
ANZ GROUP HOLDINGS LTD 670,000 24.82 16,629,400.00
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 378,000 99.79 37,720,620.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK 698,000 28.40 19,823,200.00
WESTPAC BANKING CORP 783,000 21.78 17,053,740.00
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 57,000 32.18 1,834,260.00
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD 540,000 5.88 3,175,200.00
MEDIBANK PRIVATE LTD 590,000 3.44 2,029,600.00
QBE INSURANCE 332,000 15.23 5,056,360.00
SUNCORP GROUP LTD 291,000 13.32 3,876,120.00
WISETECH GLOBAL LTD 39,000 84.40 3,291,600.00
XERO LIMITED 31,500 116.03 3,654,945.00
TELSTRA GROUP LTD 920,000 4.25 3,910,000.00
ORIGIN ENERGY LTD 370,000 8.36 3,093,200.00
APA GROUP 257,000 9.41 2,418,370.00
ASX LTD 41,500 61.64 2,558,060.00
MACQUARIE GROUP LIMITED 81,400 173.19 14,097,666.00
IDP EDUCATION LTD 62,000 22.26 1,380,120.00
COMPUTERSHARE LTD 125,000 24.10 3,012,500.00
REA GROUP LTD 12,500 159.13 1,989,125.00
SEEK LTD 70,000 23.52 1,646,400.00
小計
銘柄数:51 360,909,827.00
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(33,853,341,772)
組入時価比率:1.9% 2.0%
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 270,000 8.33 2,249,100.00
ドドル
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE 127,000 23.15 2,940,050.00
CORPORATION L
EBOS GROUP LTD 35,000 35.78 1,252,300.00
SPARK NEW ZEALAND LTD 430,000 5.16 2,218,800.00
MERCURY NZ LTD 137,000 6.57 900,090.00
MERIDIAN ENERGY LTD 300,000 5.50 1,650,000.00
小計
銘柄数:6 11,210,340.00
(972,048,581)
組入時価比率:0.1% 0.1%
香港ドル XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD 430,000 11.34 4,876,200.00
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 584,040 42.00 24,529,680.00
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY 304,000 81.70 24,836,800.00
LIMITED
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS 280,000 14.84 4,155,200.00
MTR CORP 340,000 33.75 11,475,000.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 493,000 52.70 25,981,100.00
SANDS CHINA LTD 564,000 27.50 15,510,000.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 410,000 16.92 6,937,200.00
WH GROUP LIMITED 1,759,806 3.94 6,933,635.64
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 840,000 21.95 18,438,000.00
HANG SENG BANK 172,000 103.10 17,733,200.00
AIA GROUP LTD 2,607,000 69.85 182,098,950.00
HKT TRUST AND HKT LTD 849,600 9.02 7,663,392.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 134,000 39.70 5,319,800.00
CLP HLDGS 366,000 61.10 22,362,600.00
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 310,000 39.85 12,353,500.00
HONG KONG & CHINA GAS 2,630,383 6.00 15,782,298.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING 269,000 299.60 80,592,400.00
LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD 441,040 42.50 18,744,200.00
ESR GROUP LTD 440,000 11.96 5,262,400.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 460,000 10.42 4,793,200.00
HENDERSON LAND 310,443 21.50 6,674,524.50
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NEW WORLD DEVELOPMENT 309,916 17.22 5,336,753.52
SINO LAND CO.LTD 890,000 8.94 7,956,600.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 322,000 89.55 28,835,100.00
SWIRE PACIFIC-A 104,000 63.00 6,552,000.00
SWIRE PROPERTIES LTD 230,000 17.50 4,025,000.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 383,000 32.55 12,466,650.00
小計
銘柄数:28 588,225,383.66
(11,005,696,928)
組入時価比率:0.6% 0.7%
シンガポールド SINGAPORE TECH ENGINEERING 380,000 3.86 1,466,800.00
ル
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD 21,000 33.07 694,470.00
KEPPEL CORP. 313,000 6.90 2,159,700.00
SEATRIUM LTD 10,173,615 0.13 1,363,264.41
SINGAPORE AIRLINES LTD 320,000 7.15 2,288,000.00
GENTING SINGAPORE LTD 1,410,000 0.93 1,311,300.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 440,000 3.58 1,575,200.00
DBS GROUP HLDGS 402,000 33.10 13,306,200.00
OCBC-ORD 761,000 12.37 9,413,570.00
UNITED OVERSEAS BANK 287,000 28.28 8,116,360.00
VENTURE CORP LTD 58,000 13.55 785,900.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 1,890,000 2.37 4,479,300.00
LIMITED
SINGAPORE EXCHANGE LTD 199,000 9.67 1,924,330.00
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI 600,000 3.12 1,872,000.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 100,000 6.70 670,000.00
UOL GROUP LIMITED 87,000 6.55 569,850.00
小計
銘柄数:16 51,996,244.41
(5,596,875,748)
組入時価比率:0.3% 0.3%
新シェケル ICL GROUP LTD 157,000 23.20 3,642,400.00
ELBIT SYSTEMS LTD 5,900 776.90 4,583,710.00
BANK HAPOALIM BM 291,000 32.36 9,416,760.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL 337,000 29.11 9,810,070.00
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 280,000 19.07 5,339,600.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 33,000 129.60 4,276,800.00
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NICE LTD 14,800 809.40 11,979,120.00
TOWER SEMICONDUCTOR LTD 26,000 116.00 3,016,000.00
AZRIELI GROUP 8,600 201.60 1,733,760.00
小計
銘柄数:9 53,798,220.00
(2,090,082,366)
組入時価比率:0.1% 0.1%
合計 1,688,969,973,394
(1,688,969,973,394)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2023年8月17日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 37,500 4,377,375.00
AMERICAN HOMES 4 RENT-A 75,000 2,651,250.00
AMERICAN TOWER CORP 104,600 18,617,754.00
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 116,000 2,223,720.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 32,000 5,758,080.00
BOSTON PROPERTIES 33,600 2,145,696.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 24,700 2,616,718.00
CROWN CASTLE INC 96,800 9,665,480.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 64,400 7,802,060.00
EQUINIX INC 21,010 15,836,287.50
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 40,600 2,715,734.00
EQUITY RESIDENTIAL 79,100 5,050,535.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC 14,300 3,403,686.00
EXTRA SPACE STORAGE INC 47,500 6,081,900.00
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 61,000 2,817,590.00
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 86,000 1,466,300.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 123,000 2,489,520.00
HOST HOTELS & RESORTS INC 158,000 2,532,740.00
INVITATION HOMES INC 136,000 4,633,520.00
IRON MOUNTAIN INC 66,000 3,911,820.00
KIMCO REALTY CORP 133,000 2,557,590.00
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MID-AMERICA APARTMENT COMM 26,800 3,816,588.00
PROLOGIS INC 207,712 25,309,707.20
PUBLIC STORAGE 35,100 9,784,827.00
REALTY INCOME CORP 149,000 8,473,630.00
REGENCY CENTERS CORP 35,200 2,187,680.00
SBA COMMUNICATIONS CORP 24,300 5,357,664.00
SIMON PROPERTY GROUP INC 73,400 8,485,774.00
SUN COMMUNITIES INC 27,000 3,274,560.00
UDR INC 73,000 2,788,600.00
VENTAS INC 87,000 3,619,200.00
VICI PROPERTIES INC 227,000 6,766,870.00
WELLTOWER INC 112,100 9,332,325.00
WEYERHAEUSER CO 166,000 5,378,400.00
WP CAREY INC 49,100 3,146,328.00
小計
銘柄数:35 2,842,822 207,077,508.70
(30,334,784,249)
組入時価比率:1.7% 86.5%
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 21,000 1,024,800.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 28,000 539,280.00
小計
銘柄数:2 49,000 1,564,080.00
(169,139,611)
組入時価比率:0.0% 0.5%
ユーロ COVIVIO 11,300 467,368.00
GECINA SA 9,600 911,040.00
KLEPIERRE 49,000 1,169,140.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 27,300 1,338,246.00
WAREHOUSES DE PAUW SCA 37,000 942,020.00
小計
銘柄数:5 134,200 4,827,814.00
(768,636,266)
組入時価比率:0.0% 2.2%
英ポンド BRITISH LAND 183,000 579,195.00
LAND SECURITIES GROUP PLC 152,000 915,648.00
SEGRO PLC 265,000 1,920,720.00
小計
銘柄数:3 600,000 3,415,563.00
(636,524,320)
組入時価比率:0.0% 1.8%
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豪ドル DEXUS/AU 252,000 1,955,520.00
GOODMAN GROUP 383,000 7,564,250.00
GPT GROUP 440,000 1,830,400.00
LENDLEASE GROUP 170,000 1,361,700.00
MIRVAC GROUP 890,000 2,136,000.00
SCENTRE GROUP 1,210,000 3,339,600.00
STOCKLAND TRUST GROUP 540,000 2,230,200.00
VICINITY CENTRES 800,000 1,516,000.00
小計
銘柄数:8 4,685,000 21,933,670.00
(2,057,378,246)
組入時価比率:0.1% 5.9%
香港ドル LINK REIT 555,600 21,723,960.00
小計
銘柄数:1 555,600 21,723,960.00
(406,455,291)
組入時価比率:0.0% 1.2%
シンガポールドル CAPITALAND ASCENDAS REIT 710,040 1,910,007.60
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL 1,160,021 2,204,039.90
TRUST
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 710,029 1,171,547.85
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL 490,000 759,500.00
TRUST
小計
銘柄数:4 3,070,090 6,045,095.35
(650,694,063)
組入時価比率:0.0% 1.9%
合計 35,023,612,046
(35,023,612,046)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2023年 8月17日現在
種類
契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引
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株価指数先物取引
買建 20,110,574,687 - 19,597,831,949 △512,742,738
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 1,719,567,879 - 1,730,423,125 10,855,246
米ドル 1,461,495,639 - 1,471,518,965 10,023,326
ユーロ 158,763,780 - 159,138,500 374,720
スイスフラン 99,308,460 - 99,765,660 457,200
合計 - - - △501,887,492
(注)時価の算定方法
1先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
2為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
外国債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2023年 8月17日現在)
資産の部
流動資産
預金 1,917,520,081
コール・ローン 389,980,577
国債証券 761,213,541,808
未収入金 305,477,242
未収利息 5,956,057,383
前払費用 1,314,691,306
6,826,058
その他未収収益
771,104,094,455
流動資産合計
771,104,094,455
資産合計
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(2023年 8月17日現在)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,609,277
未払金 29,590,678
未払解約金 620,901,290
未払利息 566
3,357,859
その他未払費用
655,459,670
流動負債合計
655,459,670
負債合計
純資産の部
元本等
元本 282,059,559,596
剰余金
488,389,075,189
期末剰余金又は期末欠損金(△)
770,448,634,785
元本等合計
770,448,634,785
純資産合計
771,104,094,455
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明
提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2023年 8月17日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.7315円
(10,000口当たり純資産額) (27,315円)
2. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
182,105,770,112円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
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3. 自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
有価証券 191,169,912,384円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2023年 2月18日
至 2023年 8月17日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2023年 8月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
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2023年 8月17日現在
2023年 2月18日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 271,144,260,947円
同期中における追加設定元本額 27,651,004,729円
同期中における一部解約元本額 16,735,706,080円
期末元本額 282,059,559,596円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30 79,504,004円
バランスセレクト50 83,091,953円
バランスセレクト70 86,175,092円
野村外国債券インデックスファンド 259,138,846円
野村世界6資産分散投信(安定コース) 3,480,589,945円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 23,219,436,614円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 2,584,267,971円
野村資産設計ファンド2015 20,151,932円
野村資産設計ファンド2020 22,777,459円
野村資産設計ファンド2025 35,192,113円
野村資産設計ファンド2030 51,584,576円
野村資産設計ファンド2035 41,206,526円
野村資産設計ファンド2040 66,941,435円
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 79,863,101,837円
のむラップ・ファンド(保守型) 5,812,746,551円
のむラップ・ファンド(普通型) 29,736,671,388円
のむラップ・ファンド(積極型) 9,177,686,456円
野村外国債券インデックス(野村SMA向け) 382,037,965円
野村資産設計ファンド2045 13,372,827円
野村インデックスファンド・外国債券 1,020,678,659円
マイ・ロード 7,002,008,610円
ネクストコア 76,205,006円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス 358,900,002円
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け) 5,758,748,313円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 1,001,390,529円
野村資産設計ファンド2050 12,088,979円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 4,379,173円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 3,063,119円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 1,959,783円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 1,731,661円
のむラップ・ファンド(やや保守型) 984,224,124円
のむラップ・ファンド(やや積極型) 1,541,425,343円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 3,594,430円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 2,682,887円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 9,050,932円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 2,260,989円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 8,327,765円
野村6資産均等バランス 3,657,197,972円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 8,007,023,277円
世界6資産分散ファンド 79,769,126円
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
野村資産設計ファンド2060 6,009,824円
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替
11,454,601,401円
ヘッジなし)連動型上場投信
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券 8,629,342,640円
野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 5,414,024円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 897,979,823円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 172,517,955円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 907,424,175円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 307,161,672円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) 924,623円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) 6,916,671円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) 77,013円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 2,486,610,738円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用) 2,192,062円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 14,724,363円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 6,773,424円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 158,672,089円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 132,238,316円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) 1,950,471,511円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) 59,250,402円
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 1,006,624,236円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用) 1,933,175,325円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
5,417,540円
機関投資家専用)
バランスセレクト30(確定拠出年金向け) 3,711,265円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け) 8,261,136円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け) 6,989,715円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け) 638,650,499円
マイバランス30(確定拠出年金向け) 5,468,633,816円
マイバランス50(確定拠出年金向け) 7,209,372,430円
マイバランス70(確定拠出年金向け) 6,244,830,194円
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け) 24,931,114,998円
マイバランスDC30 2,343,164,212円
マイバランスDC50 1,844,130,707円
マイバランスDC70 1,485,817,536円
野村DC外国債券インデックスファンド 10,218,592,487円
野村DC運用戦略ファンド 3,097,786,223円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 355,548,800円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 447,307,985円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 1,069,074,834円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 429,347,872円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 28,139,585円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 68,238,398円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 34,966,344円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 26,965,046円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 19,940,855円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 10,711,310円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 384,612,636円
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マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 202,716,589円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 129,169,895円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 164,089,603円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 5,390,282円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け) 62,744,063円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 62,533,985円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け) 285,421,917円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ) 74,678,383円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年8月17日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2023年8月17日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY BOND 8,400,000.00 8,158,892.28
US TREASURY BOND 75,500,000.00 77,558,552.80
US TREASURY BOND 1,000,000.00 1,062,226.50
US TREASURY BOND 84,200,000.00 87,288,422.32
US TREASURY BOND 100,000.00 100,681.64
US TREASURY BOND 7,100,000.00 5,537,444.78
US TREASURY BOND 200,000.00 178,289.06
US TREASURY N/B 4,300,000.00 4,171,024.51
US TREASURY N/B 50,000,000.00 48,324,500.00
US TREASURY N/B 22,000,000.00 21,515,445.60
US TREASURY N/B 100,000.00 95,211.63
US TREASURY N/B 14,950,000.00 14,426,307.48
US TREASURY N/B 100,000.00 95,875.92
US TREASURY N/B 15,400,000.00 15,073,504.60
US TREASURY N/B 100,000.00 94,840.91
US TREASURY N/B 100,000.00 96,542.96
US TREASURY N/B 35,300,000.00 33,839,737.84
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US TREASURY N/B 100,000.00 94,730.46
US TREASURY N/B 300,000.00 289,259.76
US TREASURY N/B 500,000.00 477,822.25
US TREASURY N/B 1,000,000.00 988,535.10
US TREASURY N/B 8,850,000.00 8,524,520.01
US TREASURY N/B 5,500,000.00 5,197,929.55
US TREASURY N/B 1,150,000.00 1,104,314.41
US TREASURY N/B 2,400,000.00 2,287,265.52
US TREASURY N/B 100,000.00 98,990.23
US TREASURY N/B 3,500,000.00 3,309,072.20
US TREASURY N/B 1,900,000.00 1,824,259.73
US TREASURY N/B 100,000.00 95,380.85
US TREASURY N/B 7,000,000.00 6,611,034.50
US TREASURY N/B 3,700,000.00 3,559,443.29
US TREASURY N/B 300,000.00 283,892.55
US TREASURY N/B 100,000.00 98,449.21
US TREASURY N/B 29,050,000.00 27,713,813.29
US TREASURY N/B 15,100,000.00 14,301,350.43
US TREASURY N/B 100,000.00 96,416.01
US TREASURY N/B 300,000.00 282,146.46
US TREASURY N/B 32,600,000.00 30,927,339.64
US TREASURY N/B 100,000.00 96,080.07
US TREASURY N/B 100,000.00 92,830.07
US TREASURY N/B 100,000.00 96,041.01
US TREASURY N/B 49,850,000.00 48,034,173.87
US TREASURY N/B 100,000.00 92,341.79
US TREASURY N/B 16,450,000.00 15,640,671.51
US TREASURY N/B 16,000,000.00 15,374,374.40
US TREASURY N/B 1,000,000.00 962,480.40
US TREASURY N/B 39,000,000.00 35,807,635.50
US TREASURY N/B 100,000.00 96,210.93
US TREASURY N/B 19,850,000.00 19,047,081.39
US TREASURY N/B 200,000.00 183,152.34
US TREASURY N/B 300,000.00 289,031.25
US TREASURY N/B 200,000.00 192,148.42
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US TREASURY N/B 100,000.00 91,263.67
US TREASURY N/B 36,750,000.00 34,685,682.67
US TREASURY N/B 40,800,000.00 39,051,654.72
US TREASURY N/B 35,800,000.00 32,559,817.18
US TREASURY N/B 48,500,000.00 46,624,412.85
US TREASURY N/B 200,000.00 181,492.18
US TREASURY N/B 450,000.00 443,838.82
US TREASURY N/B 54,500,000.00 52,334,900.30
US TREASURY N/B 10,200,000.00 9,222,234.12
US TREASURY N/B 56,500,000.00 53,347,254.80
US TREASURY N/B 18,500,000.00 18,344,988.50
US TREASURY N/B 14,450,000.00 13,830,229.38
US TREASURY N/B 40,200,000.00 36,331,533.90
US TREASURY N/B 25,020,000.00 23,786,591.56
US TREASURY N/B 200,000.00 180,390.62
US TREASURY N/B 18,100,000.00 17,190,757.36
US TREASURY N/B 3,900,000.00 3,502,992.09
US TREASURY N/B 2,000,000.00 1,851,406.20
US TREASURY N/B 200,000.00 196,214.84
US TREASURY N/B 100,000.00 94,593.75
US TREASURY N/B 8,500,000.00 7,637,382.60
US TREASURY N/B 200,000.00 199,226.56
US TREASURY N/B 100,000.00 93,902.34
US TREASURY N/B 200,000.00 180,632.80
US TREASURY N/B 100,000.00 94,082.03
US TREASURY N/B 25,300,000.00 22,769,010.77
US TREASURY N/B 1,800,000.00 1,657,476.54
US TREASURY N/B 300,000.00 279,925.77
US TREASURY N/B 100,000.00 89,742.18
US TREASURY N/B 100,000.00 92,568.35
US TREASURY N/B 100,000.00 89,949.21
US TREASURY N/B 7,800,000.00 7,200,527.10
US TREASURY N/B 100,000.00 88,947.26
US TREASURY N/B 35,850,000.00 32,692,116.90
US TREASURY N/B 47,300,000.00 42,916,434.66
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US TREASURY N/B 100,000.00 89,017.57
US TREASURY N/B 100,000.00 91,291.01
US TREASURY N/B 100,000.00 89,224.60
US TREASURY N/B 600,000.00 546,433.56
US TREASURY N/B 300,000.00 268,939.44
US TREASURY N/B 64,600,000.00 59,474,894.40
US TREASURY N/B 100,000.00 90,912.10
US TREASURY N/B 21,500,000.00 19,305,486.40
US TREASURY N/B 100,000.00 91,142.57
US TREASURY N/B 100,000.00 89,654.29
US TREASURY N/B 100,000.00 90,181.64
US TREASURY N/B 100,000.00 92,464.84
US TREASURY N/B 100,000.00 88,859.37
US TREASURY N/B 100,000.00 91,220.70
US TREASURY N/B 100,000.00 86,970.70
US TREASURY N/B 100,000.00 93,189.45
US TREASURY N/B 71,200,000.00 61,444,759.84
US TREASURY N/B 350,000.00 328,494.11
US TREASURY N/B 750,000.00 693,720.67
US TREASURY N/B 50,200,000.00 43,208,274.52
US TREASURY N/B 500,000.00 466,630.85
US TREASURY N/B 10,400,000.00 8,924,702.80
US TREASURY N/B 300,000.00 286,376.94
US TREASURY N/B 3,100,000.00 2,638,087.60
US TREASURY N/B 100,000.00 93,564.45
US TREASURY N/B 600,000.00 550,429.68
US TREASURY N/B 4,900,000.00 4,178,876.80
US TREASURY N/B 100,000.00 94,849.60
US TREASURY N/B 100,000.00 84,595.70
US TREASURY N/B 100,000.00 98,505.85
US TREASURY N/B 8,300,000.00 7,037,167.45
US TREASURY N/B 100,000.00 98,494.14
US TREASURY N/B 1,000,000.00 913,261.70
US TREASURY N/B 300,000.00 255,105.45
US TREASURY N/B 100,000.00 97,564.45
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US TREASURY N/B 500,000.00 424,033.20
US TREASURY N/B 100,000.00 97,560.54
US TREASURY N/B 500,000.00 425,244.10
US TREASURY N/B 100,000.00 93,015.62
US TREASURY N/B 63,100,000.00 54,498,927.34
US TREASURY N/B 16,500,000.00 14,305,693.05
US TREASURY N/B 100,000.00 86,482.42
US TREASURY N/B 3,600,000.00 3,358,125.00
US TREASURY N/B 50,500,000.00 43,576,960.05
US TREASURY N/B 16,400,000.00 14,120,975.64
US TREASURY N/B 100,000.00 84,814.45
US TREASURY N/B 1,150,000.00 1,069,702.05
US TREASURY N/B 10,100,000.00 8,601,372.10
US TREASURY N/B 11,800,000.00 10,091,073.26
US TREASURY N/B 3,300,000.00 2,834,519.49
US TREASURY N/B 26,200,000.00 24,611,625.00
US TREASURY N/B 100,000.00 86,287.10
US TREASURY N/B 100,000.00 85,591.79
US TREASURY N/B 2,200,000.00 1,917,222.56
US TREASURY N/B 37,350,000.00 34,086,980.74
US TREASURY N/B 18,000,000.00 15,771,445.20
US TREASURY N/B 12,100,000.00 10,876,529.07
US TREASURY N/B 100,000.00 92,255.85
US TREASURY N/B 28,900,000.00 25,930,975.84
US TREASURY N/B 2,100,000.00 1,922,525.22
US TREASURY N/B 8,300,000.00 7,800,540.86
US TREASURY N/B 100,000.00 90,720.70
US TREASURY N/B 300,000.00 257,085.93
US TREASURY N/B 41,000,000.00 38,225,292.20
US TREASURY N/B 100,000.00 86,042.96
US TREASURY N/B 100,000.00 78,996.09
US TREASURY N/B 6,200,000.00 5,202,429.30
US TREASURY N/B 50,000,000.00 48,886,715.00
US TREASURY N/B 34,000,000.00 32,516,481.40
US TREASURY N/B 25,700,000.00 24,391,908.55
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US TREASURY N/B 86,650,000.00 95,998,720.49
US TREASURY N/B 10,600,000.00 8,306,921.08
US TREASURY N/B 20,100,000.00 15,635,601.06
US TREASURY N/B 82,500,000.00 88,052,629.50
US TREASURY N/B 100,000.00 80,203.12
US TREASURY N/B 100,000.00 82,679.68
US TREASURY N/B 100,000.00 79,683.59
US TREASURY N/B 150,000.00 119,923.81
US TREASURY N/B 500,000.00 414,570.30
US TREASURY N/B 66,000,000.00 59,201,478.60
US TREASURY N/B 24,100,000.00 21,344,502.40
US TREASURY N/B 87,650,000.00 86,489,321.17
US TREASURY N/B 7,500,000.00 7,043,554.50
US TREASURY N/B 100,000.00 102,896.48
US TREASURY N/B 150,000.00 161,458.00
US TREASURY N/B 3,500,000.00 3,563,505.75
US TREASURY N/B 100,000.00 90,291.01
US TREASURY N/B 1,100,000.00 1,083,628.81
US TREASURY N/B 100,000.00 101,230.46
US TREASURY N/B 100,000.00 99,625.00
US TREASURY N/B 100,000.00 102,587.89
US TREASURY N/B 100,000.00 99,375.00
US TREASURY N/B 3,400,000.00 2,056,203.04
US TREASURY N/B 100,000.00 93,144.53
US TREASURY N/B 4,100,000.00 2,456,476.46
US TREASURY N/B 1,400,000.00 1,366,941.38
US TREASURY N/B 24,100,000.00 15,030,020.43
US TREASURY N/B 100,000.00 103,726.56
US TREASURY N/B 200,000.00 135,796.86
US TREASURY N/B 100,000.00 98,867.18
US TREASURY N/B 5,600,000.00 4,037,577.60
US TREASURY N/B 34,300,000.00 31,125,908.87
US TREASURY N/B 13,300,000.00 8,739,294.34
US TREASURY N/B 1,400,000.00 1,156,995.98
US TREASURY N/B 9,300,000.00 6,368,865.06
200/337
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US TREASURY N/B 100,000.00 82,308.59
US TREASURY N/B 600,000.00 436,957.02
US TREASURY N/B 100,000.00 80,371.09
US TREASURY N/B 500,000.00 418,183.55
US TREASURY N/B 200,000.00 153,960.92
US TREASURY N/B 100,000.00 85,048.82
US TREASURY N/B 100,000.00 76,810.54
US TREASURY N/B 1,000,000.00 930,937.50
US TREASURY N/B 290,000.00 236,049.79
US TREASURY N/B 800,000.00 730,187.44
US TREASURY N/B 100,000.00 87,648.43
US TREASURY N/B 100,000.00 87,369.14
US TREASURY N/B 7,600,000.00 6,378,359.28
US TREASURY N/B 39,450,000.00 31,755,707.50
US TREASURY N/B 36,600,000.00 28,771,743.12
US TREASURY N/B 47,200,000.00 33,838,340.80
US TREASURY N/B 22,900,000.00 17,933,562.50
US TREASURY N/B 17,500,000.00 13,376,562.50
US TREASURY N/B 3,200,000.00 2,496,874.88
US TREASURY N/B 49,700,000.00 35,257,875.80
US TREASURY N/B 26,700,000.00 18,912,152.01
US TREASURY N/B 36,500,000.00 24,504,899.15
US TREASURY N/B 11,200,000.00 8,502,811.52
US TREASURY N/B 2,000,000.00 1,551,679.60
US TREASURY N/B 2,000,000.00 1,550,312.40
US TREASURY N/B 11,400,000.00 8,420,190.48
US TREASURY N/B 6,300,000.00 4,648,464.45
US TREASURY N/B 100,000.00 77,347.65
US TREASURY N/B 100,000.00 79,158.20
US TREASURY N/B 500,000.00 386,503.90
US TREASURY N/B 200,000.00 165,703.12
US TREASURY N/B 100,000.00 77,363.28
US TREASURY N/B 100,000.00 75,529.29
US TREASURY N/B 250,000.00 165,273.42
US TREASURY N/B 300,000.00 203,894.52
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 2,100,000.00 1,304,419.83
US TREASURY N/B 69,800,000.00 35,268,083.32
US TREASURY N/B 102,200,000.00 53,427,441.48
US TREASURY N/B 32,600,000.00 18,248,358.56
US TREASURY N/B 25,800,000.00 15,421,544.94
US TREASURY N/B 150,000.00 101,197.26
US TREASURY N/B 600,000.00 369,375.00
US TREASURY N/B 100,000.00 59,531.25
US TREASURY N/B 100,000.00 65,449.21
US TREASURY N/B 100,000.00 75,384.76
US TREASURY N/B 200,000.00 154,835.92
小計
銘柄数:238 2,870,110,000.00 2,528,537,358.44
(370,405,437,637)
組入時価比率:48.1% 48.6%
カナダドル CANADIAN GOVERNMENT 1,150,000.00 1,121,611.44
CANADIAN GOVERNMENT 1,600,000.00 1,571,329.44
CANADIAN GOVERNMENT 34,500,000.00 32,642,689.05
CANADIAN GOVERNMENT 100,000.00 94,647.82
CANADIAN GOVERNMENT 1,700,000.00 1,668,196.91
CANADIAN GOVERNMENT 4,500,000.00 4,304,642.85
CANADIAN GOVERNMENT 2,100,000.00 1,927,829.19
CANADIAN GOVERNMENT 1,400,000.00 1,351,624.54
CANADIAN GOVERNMENT 350,000.00 314,194.19
CANADIAN GOVERNMENT 650,000.00 625,316.70
CANADIAN GOVERNMENT 300,000.00 277,311.81
CANADIAN GOVERNMENT 13,150,000.00 11,892,063.11
CANADIAN GOVERNMENT 3,800,000.00 3,422,488.24
CANADIAN GOVERNMENT 200,000.00 178,245.84
CANADIAN GOVERNMENT 2,150,000.00 2,034,818.69
CANADIAN GOVERNMENT 800,000.00 779,528.56
CANADIAN GOVERNMENT 250,000.00 228,704.82
CANADIAN GOVERNMENT 15,430,000.00 16,900,841.60
CANADIAN GOVERNMENT 100,000.00 91,736.88
CANADIAN GOVERNMENT 300,000.00 273,430.17
CANADIAN GOVERNMENT 6,450,000.00 5,452,155.97
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CANADIAN GOVERNMENT 5,950,000.00 5,017,067.37
CANADIAN GOVERNMENT 100,000.00 83,602.04
CANADIAN GOVERNMENT 100,000.00 86,540.44
CANADIAN GOVERNMENT 900,000.00 809,596.71
CANADIAN GOVERNMENT 16,900,000.00 19,575,515.05
CANADIAN GOVERNMENT 5,040,000.00 5,687,901.57
CANADIAN GOVERNMENT 100,000.00 103,308.00
CANADIAN GOVERNMENT 9,400,000.00 9,118,470.00
CANADIAN GOVERNMENT 600,000.00 511,346.04
CANADIAN GOVERNMENT 15,600,000.00 11,126,618.88
CANADIAN GOVERNMENT 100,000.00 65,918.75
CANADIAN GOVERNMENT 2,700,000.00 2,198,445.84
小計
銘柄数:33 148,470,000.00 141,537,738.51
(15,305,891,042)
組入時価比率:2.0% 2.0%
メキシコペソ MEX BONOS DESARR FIX RT 40,500,000.00 39,264,717.60
MEX BONOS DESARR FIX RT 51,500,000.00 51,167,814.70
MEX BONOS DESARR FIX RT 94,000,000.00 87,017,210.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 118,000,000.00 107,441,796.60
MEX BONOS DESARR FIX RT 6,000,000.00 5,565,120.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 35,000,000.00 30,728,250.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 137,800,000.00 129,344,592.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 77,300,000.00 75,143,330.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 106,600,000.00 98,502,664.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 400,000.00 362,244.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 45,300,000.00 48,440,649.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 76,600,000.00 72,297,378.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 68,200,000.00 59,302,969.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 109,500,000.00 97,476,900.00
小計
銘柄数:14 966,700,000.00 902,055,634.90
(7,705,449,438)
組入時価比率:1.0% 1.0%
ユーロ BELGIUM KINGDOM 9,400,000.00 9,094,500.00
BELGIUM KINGDOM 600,000.00 574,131.90
BELGIUM KINGDOM 9,600,000.00 9,920,592.00
BELGIUM KINGDOM 100,000.00 94,383.28
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BELGIUM KINGDOM 4,000,000.00 3,680,488.00
BELGIUM KINGDOM 100,000.00 90,284.36
BELGIUM KINGDOM 100,000.00 88,892.22
BELGIUM KINGDOM 11,400,000.00 9,729,318.60
BELGIUM KINGDOM 7,500,000.00 7,950,052.50
BELGIUM KINGDOM 100,000.00 83,970.00
BELGIUM KINGDOM 2,800,000.00 2,181,166.40
BELGIUM KINGDOM 100,000.00 81,220.20
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 603,000.00
BELGIUM KINGDOM 4,100,000.00 4,462,259.60
BELGIUM KINGDOM 3,600,000.00 3,672,820.80
BELGIUM KINGDOM 5,550,000.00 3,788,430.00
BELGIUM KINGDOM 3,400,000.00 2,279,598.00
BELGIUM KINGDOM 3,050,000.00 2,819,572.50
BELGIUM KINGDOM 3,600,000.00 2,653,156.80
BELGIUM KINGDOM 2,200,000.00 1,532,872.00
BELGIUM KINGDOM GOVT 12,230,000.00 13,530,782.80
BELGIUM KINGDOM GOVT 11,500,000.00 13,224,229.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 100,000.00 99,100.30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 100,000.00 97,016.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 26,300,000.00 24,755,532.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,950,000.00 4,042,627.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 100,000.00 97,542.95
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 100,000.00 92,200.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 100,000.00 96,455.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 33,650,000.00 33,136,097.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 20,050,000.00 21,455,083.95
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 100,000.00 93,978.10
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 100,000.00 89,255.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 100,000.00 93,730.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 100,000.00 90,725.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 100,000.00 92,750.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 100,000.00 86,425.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 100,000.00 91,807.23
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 100,000.00 91,195.00
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 37,750,000.00 40,890,800.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 100,000.00 90,300.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 500,000.00 429,950.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,200,000.00 2,002,693.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 100,000.00 92,004.82
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,100,000.00 2,978,170.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 100,000.00 89,150.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 100,000.00 81,778.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 100,000.00 67,545.70
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4,600,000.00 4,539,459.86
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,400,000.00 3,767,642.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 11,200,000.00 12,171,768.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,000,000.00 911,762.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 13,000,000.00 14,983,917.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 100,000.00 82,535.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 100,000.00 78,342.10
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 15,400,000.00 13,159,768.16
BUNDESOBLIGATION 100,000.00 96,212.00
BUNDESOBLIGATION 200,000.00 185,390.00
BUNDESOBLIGATION 150,000.00 137,476.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 100,000.00 97,813.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 100,000.00 96,107.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 100,000.00 96,016.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 100,000.00 94,236.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 100,000.00 92,028.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 100,000.00 91,812.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 38,600,000.00 43,832,230.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 100,000.00 91,865.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 100,000.00 112,163.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 100,000.00 91,026.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 10,700,000.00 11,729,340.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 100,000.00 89,031.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,800,000.00 1,572,336.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 100,000.00 88,093.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 100,000.00 97,054.00
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20,050,000.00 24,315,437.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 33,900,000.00 40,422,360.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 17,800,000.00 21,263,541.80
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 16,700,000.00 19,008,925.30
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 34,500,000.00 27,155,640.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 7,700,000.00 9,132,567.29
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 6,800,000.00 8,590,637.20
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 6,730,000.00 7,185,587.35
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 100,000.00 96,026.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 100,000.00 96,090.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 100,000.00 74,129.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 9,100,000.00 4,244,786.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 16,400,000.00 13,313,520.00
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 7,800,000.00 7,690,254.00
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 18,800,000.00 18,592,260.00
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 7,250,000.00 7,205,775.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 99,971.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 97,266.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 98,536.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 95,300.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 33,100,000.00 33,721,287.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 19,300,000.00 19,192,499.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 95,760.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 96,220.50
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 96,739.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 95,233.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 38,600,000.00 38,511,220.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 150,000.00 146,415.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 96,420.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 350,000.00 348,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 92,615.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 37,350,000.00 38,097,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 14,300,000.00 14,337,180.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 800,000.00 756,320.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 95,730.00
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BUONI POLIENNALI DEL TES 7,000,000.00 7,030,100.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 600,000.00 663,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 92,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 7,400,000.00 6,755,460.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 189,680.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 187,960.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 150,000.00 166,230.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 95,690.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 185,820.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 51,750,000.00 50,906,475.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 15,500,000.00 16,166,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 95,250.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 95,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 150,000.00 161,445.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 54,000,000.00 53,670,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 97,630.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 85,130.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 113,250.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 150,000.00 123,915.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 76,850.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 87,220.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 41,850,000.00 46,855,260.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,000,000.00 2,026,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 85,550.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 32,800,000.00 34,649,920.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 15,700,000.00 14,214,780.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,100,000.00 2,032,380.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 78,710.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 300,000.00 287,460.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 432,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 82,870.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,000,000.00 5,259,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 166,820.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 12,800,000.00 13,472,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 900,000.00 878,670.00
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BUONI POLIENNALI DEL TES 9,300,000.00 9,463,680.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 81,840.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 83,160.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,100,000.00 1,865,010.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 67,870.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 13,700,000.00 13,289,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 8,100,000.00 5,468,958.00
FINNISH GOVERNMENT 600,000.00 607,122.00
FINNISH GOVERNMENT 100,000.00 95,400.08
FINNISH GOVERNMENT 2,000,000.00 1,871,571.20
FINNISH GOVERNMENT 3,300,000.00 3,263,502.00
FINNISH GOVERNMENT 2,400,000.00 2,067,242.40
FINNISH GOVERNMENT 1,300,000.00 1,094,260.70
FINNISH GOVERNMENT 2,000,000.00 1,622,176.00
FINNISH GOVERNMENT 4,500,000.00 3,023,678.70
FINNISH GOVERNMENT 400,000.00 361,109.36
FINNISH GOVERNMENT 1,000,000.00 692,142.80
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 95,700.00
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 94,936.85
FRANCE (GOVT OF) 150,000.00 142,979.40
FRANCE (GOVT OF) 200,000.00 186,502.00
FRANCE (GOVT OF) 28,050,000.00 27,559,310.13
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 91,413.60
FRANCE (GOVT OF) 150,000.00 134,990.25
FRANCE (GOVT OF) 150,000.00 139,304.55
FRANCE (GOVT OF) 5,500,000.00 4,980,849.50
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 90,113.00
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 89,200.80
FRANCE (GOVT OF) 2,800,000.00 2,760,114.00
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 86,958.80
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 97,001.18
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 81,957.50
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 78,250.00
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 79,941.00
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 74,920.50
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FRANCE (GOVT OF) 200,000.00 130,547.60
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 50,596.20
FRANCE (GOVT OF) 44,000,000.00 21,695,564.00
FRANCE (GOVT OF) 8,100,000.00 7,205,787.54
FRANCE (GOVT OF) 1,200,000.00 753,288.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 500,000.00 489,915.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 35,250,000.00 37,308,282.75
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 100,000.00 95,320.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 100,000.00 92,551.40
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 100,000.00 100,945.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 30,900,000.00 30,578,640.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 57,950,000.00 65,715,300.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 100,000.00 89,572.40
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 38,150,000.00 46,005,504.65
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 48,050,000.00 54,662,304.65
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 11,300,000.00 12,055,438.90
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 14,350,000.00 16,262,051.40
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 24,450,000.00 23,411,975.25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 150,000.00 161,686.05
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 840,000.00 911,139.60
IRISH GOVERNMENT 730,000.00 754,832.99
IRISH GOVERNMENT 200,000.00 182,127.44
IRISH TSY 1.10% 2029 600,000.00 541,690.20
IRISH TSY 1.3% 2033 9,100,000.00 7,745,596.95
IRISH TSY 1.35% 2031 100,000.00 89,101.24
IRISH TSY 1.5% 2050 2,900,000.00 1,929,352.60
IRISH TSY 1.7% 2037 3,100,000.00 2,538,078.50
IRISH TSY 1% 2026 100,000.00 94,851.84
IRISH TSY 2.4% 2030 7,500,000.00 7,251,007.50
IRISH TSY 2% 2045 1,600,000.00 1,247,540.80
NETHERLANDS GOVERNMENT 8,700,000.00 8,242,905.48
NETHERLANDS GOVERNMENT 100,000.00 93,185.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 100,000.00 92,240.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 12,300,000.00 13,606,260.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 100,000.00 90,335.00
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NETHERLANDS GOVERNMENT 100,000.00 85,703.20
NETHERLANDS GOVERNMENT 100,000.00 85,934.25
NETHERLANDS GOVERNMENT 250,000.00 241,344.95
NETHERLANDS GOVERNMENT 20,950,000.00 23,121,190.96
NETHERLANDS GOVERNMENT 13,800,000.00 8,919,795.60
NETHERLANDS GOVERNMENT 500,000.00 338,751.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 300,000.00 329,252.10
NETHERLANDS GOVERNMENT 3,800,000.00 3,654,634.80
NETHERLANDS GOVERNMENT 3,400,000.00 2,744,588.80
REPUBLIC OF AUSTRIA 800,000.00 544,247.44
REPUBLIC OF AUSTRIA 700,000.00 685,197.10
REPUBLIC OF AUSTRIA 900,000.00 852,660.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 4,600,000.00 4,415,779.20
REPUBLIC OF AUSTRIA 7,900,000.00 8,223,110.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,000,000.00 1,863,020.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 7,600,000.00 8,481,425.20
REPUBLIC OF AUSTRIA 11,600,000.00 10,087,360.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 700,000.00 572,857.60
REPUBLIC OF AUSTRIA 10,350,000.00 9,540,712.80
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,200,000.00 1,297,629.60
REPUBLIC OF AUSTRIA 3,100,000.00 2,997,241.20
REPUBLIC OF AUSTRIA 7,000,000.00 4,834,200.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,000,000.00 1,084,290.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,650,000.00 2,899,078.80
SPANISH GOVERNMENT 38,500,000.00 43,564,675.00
SPANISH GOVERNMENT 30,450,000.00 35,547,330.00
SPANISH GOVERNMENT 15,250,000.00 15,788,203.00
小計
銘柄数:241 1,571,230,000.00 1,580,930,024.40
(251,699,869,184)
組入時価比率:32.7% 33.1%
英ポンド UK TREASURY 100,000.00 93,193.00
UK TREASURY 120,000.00 119,535.24
UK TREASURY 200,000.00 184,640.24
UK TREASURY 100,000.00 93,899.00
UK TREASURY 100,000.00 90,904.92
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UK TREASURY 800,000.00 693,853.76
UK TREASURY 400,000.00 391,680.00
UK TREASURY 200,000.00 172,652.00
UK TREASURY 100,000.00 106,049.00
UK TREASURY 11,800,000.00 9,432,778.40
UK TREASURY 200,000.00 160,700.00
UK TREASURY 100,000.00 101,231.26
UK TREASURY 160,000.00 156,798.40
UK TREASURY 15,000,000.00 14,785,350.00
UK TREASURY 14,030,000.00 13,407,068.00
UK TREASURY 100,000.00 69,204.60
UK TREASURY 29,550,000.00 26,245,423.50
UK TREASURY 4,250,000.00 4,225,021.90
UK TREASURY 22,100,000.00 20,659,080.00
UK TREASURY 500,000.00 465,000.65
UK TREASURY 320,000.00 305,641.60
UK TREASURY 9,890,000.00 8,078,033.32
UK TREASURY 8,400,000.00 7,664,344.80
UK TREASURY 3,000,000.00 1,587,684.00
UK TREASURY 100,000.00 55,247.00
UK TREASURY 100,000.00 91,094.70
UK TREASURY 7,450,000.00 3,414,223.25
UK TREASURY 100,000.00 83,576.13
UK TREASURY 1,800,000.00 891,891.00
UK TREASURY 100,000.00 50,677.00
UK TREASURY 100,000.00 88,101.30
UK TREASURY 100,000.00 61,344.00
UK TREASURY 200,000.00 159,010.26
UK TSY 0 1/2% 2061 5,100,000.00 1,429,132.20
UK TSY 0 5/8% 2050 39,400,000.00 14,678,627.60
UK TSY 3 1/4% 2044 7,000,000.00 5,537,112.00
UNITED KINGDOM GILT 29,200,000.00 28,079,596.00
UNITED KINGDOM GILT 30,700,000.00 29,808,066.76
UNITED KINGDOM GILT 1,400,000.00 1,375,564.12
UNITED KINGDOM GILT 13,000,000.00 5,984,238.00
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UNITED KINGDOM(GOVERNMEN 170,000.00 155,752.30
小計
銘柄数:41 257,540,000.00 201,233,021.21
(37,501,785,832)
組入時価比率:4.9% 4.9%
スウェーデンク SWEDISH GOVERNMENT 41,350,000.00 40,696,670.00
ローナ
SWEDISH GOVERNMENT 17,000,000.00 15,883,419.60
SWEDISH GOVERNMENT 18,300,000.00 16,565,485.74
SWEDISH GOVERNMENT 4,100,000.00 3,619,545.19
SWEDISH GOVERNMENT 13,100,000.00 10,685,381.80
SWEDISH GOVERNMENT 21,300,000.00 22,912,836.00
小計
銘柄数:6 115,150,000.00 110,363,338.33
(1,476,661,466)
組入時価比率:0.2% 0.2%
ノルウェークロー NORWEGIAN GOVERNMENT 22,300,000.00 21,483,886.90
ネ
NORWEGIAN GOVERNMENT 8,600,000.00 8,075,056.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 1,700,000.00 1,575,900.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 9,400,000.00 8,631,080.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 28,000,000.00 24,799,880.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 8,200,000.00 6,951,251.52
NORWEGIAN GOVERNMENT 13,000,000.00 11,322,324.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 5,500,000.00 5,117,200.00
小計
銘柄数:8 96,700,000.00 87,956,578.42
(1,212,041,650)
組入時価比率:0.2% 0.2%
デンマーククロー KINGDOM OF DENMARK 25,200,000.00 24,418,800.00
ネ
KINGDOM OF DENMARK 6,500,000.00 5,896,900.75
KINGDOM OF DENMARK 33,850,000.00 29,347,950.00
KINGDOM OF DENMARK 43,800,000.00 52,406,121.84
KINGDOM OF DENMARK 7,500,000.00 3,680,850.00
小計
銘柄数:5 116,850,000.00 115,750,622.59
(2,472,433,298)
組入時価比率:0.3% 0.3%
ズロチ POLAND GOVERNMENT BOND 21,500,000.00 20,684,505.00
POLAND GOVERNMENT BOND 8,300,000.00 7,690,365.00
POLAND GOVERNMENT BOND 1,000,000.00 961,775.40
POLAND GOVERNMENT BOND 56,800,000.00 50,938,240.00
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POLAND GOVERNMENT BOND 2,200,000.00 2,401,833.72
POLAND GOVERNMENT BOND 3,300,000.00 2,867,703.30
POLAND GOVERNMENT BOND 7,400,000.00 5,638,763.00
POLAND GOVERNMENT BOND 16,300,000.00 16,906,360.00
小計
銘柄数:8 116,800,000.00 108,089,545.42
(3,852,981,553)
組入時価比率:0.5% 0.5%
豪ドル AUSTRALIAN GOVERNMENT 8,950,000.00 8,841,610.13
AUSTRALIAN GOVERNMENT 16,430,000.00 16,564,859.08
AUSTRALIAN GOVERNMENT 7,250,000.00 7,457,278.95
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3,200,000.00 3,055,180.80
AUSTRALIAN GOVERNMENT 300,000.00 282,886.23
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,700,000.00 1,636,042.26
AUSTRALIAN GOVERNMENT 9,300,000.00 8,639,700.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 22,200,000.00 20,165,516.52
AUSTRALIAN GOVERNMENT 5,700,000.00 4,588,111.26
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3,300,000.00 2,723,382.09
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,400,000.00 1,872,720.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 600,000.00 472,338.60
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,500,000.00 2,035,393.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 17,000,000.00 17,413,620.20
AUSTRALIAN GOVERNMENT 300,000.00 270,057.48
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,450,000.00 2,106,520.53
AUSTRALIAN GOVERNMENT 11,050,000.00 10,369,232.70
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,550,000.00 1,337,650.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3,100,000.00 2,437,875.64
AUSTRALIAN GOVERNMENT 5,700,000.00 4,418,070.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3,000,000.00 1,674,300.00
小計
銘柄数:21 127,980,000.00 118,362,345.47
(11,102,388,005)
組入時価比率:1.4% 1.5%
ニュージーランド NEW ZEALAND GOVERNMENT 4,100,000.00 3,918,780.00
ドル
NEW ZEALAND GOVERNMENT 2,100,000.00 2,062,620.00
NEW ZEALAND GOVERNMENT 900,000.00 724,419.09
NEW ZEALAND GOVERNMENT 3,000,000.00 2,719,628.70
NEW ZEALAND GOVERNMENT 4,000,000.00 3,556,115.20
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NEW ZEALAND GOVERNMENT 4,700,000.00 3,617,224.81
NEW ZEALAND GOVERNMENT 2,600,000.00 1,571,594.70
NEW ZEALAND GOVERNMENT 1,000,000.00 645,000.00
小計
銘柄数:8 22,400,000.00 18,815,382.50
(1,631,481,816)
組入時価比率:0.2% 0.2%
シンガポールドル SINGAPORE GOVERNMENT 2,300,000.00 2,286,430.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,100,000.00 1,078,308.00
SINGAPORE GOVERNMENT 3,600,000.00 3,484,800.00
SINGAPORE GOVERNMENT 500,000.00 469,250.00
SINGAPORE GOVERNMENT 5,850,000.00 5,909,670.00
SINGAPORE GOVERNMENT 500,000.00 490,250.00
SINGAPORE GOVERNMENT 300,000.00 296,400.00
SINGAPORE GOVERNMENT 5,260,000.00 5,183,730.00
SINGAPORE GOVERNMENT 3,930,000.00 4,003,884.00
SINGAPORE GOVERNMENT 3,220,000.00 2,920,218.00
SINGAPORE GOVERNMENT 850,000.00 825,171.50
SINGAPORE GOVERNMENT 2,500,000.00 2,435,000.00
SINGAPORE GOVERNMENT 3,000,000.00 2,451,000.00
小計
銘柄数:13 32,910,000.00 31,834,111.50
(3,426,623,761)
組入時価比率:0.4% 0.5%
リンギ MALAYSIA GOVERNMENT 400,000.00 402,854.08
MALAYSIA GOVERNMENT 1,000,000.00 1,007,303.40
MALAYSIA GOVERNMENT 100,000.00 106,417.87
MALAYSIA GOVERNMENT 3,300,000.00 3,246,838.98
MALAYSIA GOVERNMENT 5,600,000.00 6,020,658.00
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,900,000.00 2,927,552.90
MALAYSIAN GOVERNMENT 16,600,000.00 16,955,075.66
MALAYSIAN GOVERNMENT 4,600,000.00 4,648,239.74
MALAYSIAN GOVERNMENT 11,600,000.00 11,528,372.32
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,200,000.00 2,205,030.30
MALAYSIAN GOVERNMENT 500,000.00 517,595.80
MALAYSIAN GOVERNMENT 280,000.00 281,031.52
MALAYSIAN GOVERNMENT 15,400,000.00 16,045,073.66
MALAYSIAN GOVERNMENT 400,000.00 366,834.56
214/337
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MALAYSIAN GOVERNMENT 5,400,000.00 5,525,994.96
MALAYSIAN GOVERNMENT 10,200,000.00 10,148,031.00
MALAYSIAN GOVERNMENT 11,100,000.00 11,290,117.47
MALAYSIAN GOVERNMENT 13,350,000.00 14,547,249.36
MALAYSIAN GOVERNMENT 10,500,000.00 11,188,770.60
MALAYSIAN GOVERNMENT 7,100,000.00 7,777,288.88
小計
銘柄数:20 122,530,000.00 126,736,331.06
(3,997,289,228)
組入時価比率:0.5% 0.5%
人民元 CHINA GOVERNMENT BOND 131,700,000.00 132,407,321.19
CHINA GOVERNMENT BOND 27,300,000.00 27,413,032.92
CHINA GOVERNMENT BOND 142,100,000.00 142,478,938.07
CHINA GOVERNMENT BOND 13,500,000.00 13,566,056.85
CHINA GOVERNMENT BOND 49,900,000.00 50,036,326.80
CHINA GOVERNMENT BOND 30,800,000.00 30,766,495.76
CHINA GOVERNMENT BOND 73,500,000.00 73,629,734.85
CHINA GOVERNMENT BOND 156,500,000.00 156,841,655.15
CHINA GOVERNMENT BOND 64,000,000.00 64,382,553.60
CHINA GOVERNMENT BOND 68,500,000.00 68,628,259.40
CHINA GOVERNMENT BOND 89,500,000.00 90,753,447.50
CHINA GOVERNMENT BOND 33,000,000.00 33,053,291.70
CHINA GOVERNMENT BOND 84,800,000.00 85,273,396.00
CHINA GOVERNMENT BOND 54,000,000.00 54,410,686.20
CHINA GOVERNMENT BOND 31,500,000.00 31,607,667.00
CHINA GOVERNMENT BOND 93,900,000.00 95,063,421.00
CHINA GOVERNMENT BOND 63,000,000.00 63,889,056.00
CHINA GOVERNMENT BOND 51,800,000.00 51,923,511.92
CHINA GOVERNMENT BOND 70,000,000.00 71,722,350.00
CHINA GOVERNMENT BOND 60,000,000.00 61,067,400.00
CHINA GOVERNMENT BOND 74,000,000.00 75,058,399.80
CHINA GOVERNMENT BOND 93,500,000.00 94,025,254.95
CHINA GOVERNMENT BOND 49,200,000.00 49,947,913.80
CHINA GOVERNMENT BOND 73,000,000.00 74,154,838.10
CHINA GOVERNMENT BOND 36,000,000.00 36,189,007.20
CHINA GOVERNMENT BOND 33,000,000.00 34,154,237.70
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA GOVERNMENT BOND 20,000,000.00 20,547,734.00
CHINA GOVERNMENT BOND 20,000,000.00 20,344,502.00
CHINA GOVERNMENT BOND 31,500,000.00 32,078,141.55
CHINA GOVERNMENT BOND 66,300,000.00 66,798,675.45
CHINA GOVERNMENT BOND 49,400,000.00 50,017,099.86
CHINA GOVERNMENT BOND 75,300,000.00 77,102,297.97
CHINA GOVERNMENT BOND 66,000,000.00 66,654,086.40
CHINA GOVERNMENT BOND 15,000,000.00 17,258,185.50
CHINA GOVERNMENT BOND 36,000,000.00 40,105,537.20
CHINA GOVERNMENT BOND 87,700,000.00 93,761,955.55
CHINA GOVERNMENT BOND 66,100,000.00 68,475,488.58
CHINA GOVERNMENT BOND 32,800,000.00 34,615,388.16
小計
銘柄数:38 2,314,100,000.00 2,350,203,345.68
(47,160,355,436)
組入時価比率:6.1% 6.2%
新シェケル ISRAEL FIXED BOND 1,900,000.00 1,809,221.80
ISRAEL FIXED BOND 700,000.00 657,234.76
ISRAEL FIXED BOND 15,400,000.00 14,671,136.48
ISRAEL FIXED BOND 6,500,000.00 6,935,125.60
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 4,677,918.00
ISRAEL FIXED BOND 6,300,000.00 5,827,577.49
ISRAEL FIXED BOND 4,500,000.00 3,751,613.10
ISRAEL FIXED BOND 5,900,000.00 4,315,817.55
ISRAEL FIXED BOND 8,800,000.00 10,305,366.72
ISRAEL FIXED BOND 5,700,000.00 5,294,269.44
小計
銘柄数:10 60,700,000.00 58,245,280.94
(2,262,852,462)
組入時価比率:0.3% 0.3%
合計 761,213,541,808
(761,213,541,808)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(3)貸付有価証券の明細(2023年 8月17日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY N/B
40,700,000
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B
37,500,000
US TREASURY N/B
27,700,000
US TREASURY N/B
21,900,000
US TREASURY N/B
1,000,000
US TREASURY N/B
9,000,000
US TREASURY N/B
19,400,000
US TREASURY N/B
33,500,000
US TREASURY BOND
50,000,000
US TREASURY BOND
15,400,000
US TREASURY N/B
45,877,000
US TREASURY BOND
50,000,000
US TREASURY BOND
13,000,000
US TREASURY N/B
50,000,000
US TREASURY N/B
20,000,000
US TREASURY N/B
170,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
34,000,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
2,125,000
US TREASURY N/B
7,225,000
US TREASURY N/B
26,000,000
US TREASURY N/B
13,900,000
US TREASURY N/B
425,000
US TREASURY N/B
2,800,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
15,300,000
US TREASURY N/B
12,707,000
US TREASURY N/B
10,877,000
US TREASURY N/B
20,300,000
US TREASURY N/B
50,000,000
US TREASURY N/B
1,000,000
US TREASURY N/B
5,605,000
US TREASURY N/B
38,000,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
31,700,000
US TREASURY N/B
21,200,000
US TREASURY N/B
700,000
US TREASURY N/B
14,600,000
US TREASURY N/B
34,000,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
1,000,000
US TREASURY N/B
41,200,000
US TREASURY N/B
18,700,000
US TREASURY N/B
28,000,000
US TREASURY N/B
34,000,000
US TREASURY N/B
13,000,000
US TREASURY N/B
4,375,000
US TREASURY N/B
28,000,000
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B
11,000,000
US TREASURY N/B
31,000,000
US TREASURY N/B
18,800,000
US TREASURY N/B
50,000,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
15,700,000
CANADIAN GOVERNMENT
カナダドル 4,000,000
豪ドル AUSTRALIAN GOVERNMENT
6,600,000
AUSTRALIAN GOVERNMENT
10,000,000
AUSTRALIAN GOVERNMENT
3,900,000
AUSTRALIAN GOVERNMENT
14,400,000
ニュージーランドド
NEW ZEALAND GOVERNMENT
3,400,000
ル
NORWEGIAN GOVERNMENT
ノルウェークローネ 4,000,000
メキシコペソ MEX BONOS DESARR FIX RT
705,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
1,000,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
900,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
570,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
459,000
POLAND GOVERNMENT BOND
ズロチ 18,215,000
ユーロ BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
170,000
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2,600,000
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 1,000,000
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 3,000,000
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 14,300,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
15,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
28,800,000
FRANCE GOVERNMENT O.A.T
1,000,000
BELGIUM KINGDOM
7,000,000
SPANISH GOVERNMENT
7,800,000
NETHERLANDS GOVERNMENT
7,000,000
NETHERLANDS GOVERNMENT
3,200,000
REPUBLIC OF AUSTRIA
1,700,000
FINNISH GOVERNMENT
1,700,000
BUONI POLIENNALI DEL TES
13,000,000
BUONI POLIENNALI DEL TES
250,000
BUONI POLIENNALI DEL TES
1,400,000
BUONI POLIENNALI DEL TES
11,352,000
BUONI POLIENNALI DEL TES
24,480,000
BUONI POLIENNALI DEL TES
26,400,000
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2023年 8月17日現在
種類
契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
為替予約取引
売建 301,505,163 - 303,114,440 △1,609,277
米ドル 174,533,163 - 175,760,760 △1,227,597
ユーロ 126,972,000 - 127,353,680 △381,680
合計 301,505,163 - 303,114,440 △1,609,277
(注)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
新興国株式マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2023年 8月17日現在)
資産の部
流動資産
預金 1,924,081,449
コール・ローン 706,377,068
株式 91,442,321,648
投資信託受益証券 3,939,779,157
投資証券 98,026,261
派生商品評価勘定 1,103,036
未収入金 3,873,725
未収配当金 286,973,856
1,303,047,750
差入委託証拠金
99,705,583,950
流動資産合計
99,705,583,950
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 165,308,838
未払解約金 513,706,815
未払利息 1,026
1,897,600
その他未払費用
680,914,279
流動負債合計
680,914,279
負債合計
純資産の部
元本等
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2023年 8月17日現在)
元本 57,707,992,738
剰余金
41,316,676,933
期末剰余金又は期末欠損金(△)
99,024,669,671
元本等合計
99,024,669,671
純資産合計
99,705,583,950
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明
提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
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(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2023年 8月17日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.7160円
(10,000口当たり純資産額) (17,160円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2023年 2月18日
至 2023年 8月17日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。
当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2023年 8月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2023年 8月17日現在
2023年 2月18日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 56,190,680,938円
同期中における追加設定元本額 5,424,210,851円
同期中における一部解約元本額 3,906,899,051円
期末元本額 57,707,992,738円
期末元本額の内訳*
野村資産設計ファンド2015 16,922,676円
野村資産設計ファンド2020 19,134,795円
野村資産設計ファンド2025 29,074,404円
野村資産設計ファンド2030 48,837,829円
野村資産設計ファンド2035 48,350,784円
野村資産設計ファンド2040 88,370,127円
野村資産設計ファンド2045 20,150,224円
野村インデックスファンド・新興国株式 3,771,050,214円
ネクストコア 9,847,794円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス 545,577,534円
野村資産設計ファンド2050 22,320,960円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 5,514,401円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 3,563,786円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 2,846,997円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 2,768,292円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 1,536,610円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 1,616,799円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 12,141,925円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 4,129,668円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 14,670,233円
野村つみたて外国株投信 6,551,484,182円
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 971,084,297円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 2,057,637,703円
世界6資産分散ファンド 121,260,138円
野村資産設計ファンド2060 17,670,482円
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー) 20,106,060円
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
はじめてのNISA・新興国株式インデックス 2,625,062円
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデッ
1,294,164,026円
クス(為替ヘッジなし)連動型上場投信
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式 2,374,193,358円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 3,431,031円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用) 1,863,573,632円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
686,286円
機関投資家専用)
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け) 37,195,845,726円
野村DC運用戦略ファンド 394,180,954円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 27,102,425円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 25,529,252円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 26,324,336円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 19,782,695円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 15,848,873円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 57,036,168円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年8月17日現在)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 米ドル INNER MONGOLIA YITAI COAL CO LTD 85,000 1.39 118,320.00
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S 7,000 0.00 0.00
PJSC GAZPROM-ADR 456,300 0.00 0.00
PJSC LUKOIL 32,050 0.00 0.00
ROSNEFT OJSC - GDR 83,900 0.00 0.00
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR 103,000 0.00 0.00
TATNEFT-SPONSORED ADR 19,100 0.00 0.00
PHOSAGRO PJSC 4,007 0.00 0.00
PHOSAGRO PJSC-GDR 78 0.00 0.00
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S 1 0.00 0.00
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR 13,420 64.69 868,139.80
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR 21,600 7.77 167,832.00
NOVOLIPETSK STEEL PJSC 103,000 0.00 0.00
PJSC ALROSA 176,000 0.00 0.00
PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR 48,600 0.00 0.00
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POLYUS PJSC 2,355 0.00 0.00
SEVERSTAL-GDR REG S 15,800 0.00 0.00
SOUTHERN COPPER CORP 7,990 80.30 641,597.00
ZTO EXPRESS CAYMAN INC 40,700 25.29 1,029,303.00
NIO INC ADR 140,400 11.40 1,600,560.00
H WORLD GROUP LTD-ADR 18,800 45.25 850,700.00
YUM CHINA HOLDINGS INC 42,000 53.87 2,262,540.00
MINISO GROUP HOLDING LTD ADR 9,200 19.89 182,988.00
OZON HOLDINGS PLC - ADR 5,300 0.00 0.00
PDD HOLDINGS INC ADR 50,290 79.02 3,973,915.80
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS 41,400 15.67 648,738.00
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS 31,300 0.00 0.00
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR 11,500 0.00 0.00
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR 7,100 15.39 109,269.00
LEGEND BIOTECH CORP-ADR 5,700 67.65 385,605.00
BANCO DE CHILE-ADR 21,400 21.44 458,816.00
BANCO SANTANDER CHILE-ADR 19,600 18.82 368,872.00
BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR 10,030 27.23 273,116.90
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG 260,036 1.22 317,763.99
CREDICORP LTD 7,450 139.99 1,042,925.50
PJSC SBERBANK OF RUSSIA 811,000 0.00 0.00
STATE BANK OF INDIA-GDR 16,980 67.50 1,146,150.00
TCS GROUP HOLDING-REG S 9,300 0.00 0.00
VTB BANK JSC 175,780,000 0.00 0.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO 45,240 2.41 109,028.40
LTD
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR 6,020 35.30 212,506.00
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR 28,650 0.00 0.00
ENEL CHILE SA-ADR 42,900 3.20 137,280.00
INTER RAO UES PJSC 3,660,000 0.00 0.00
LUFAX HOLDING LTD 67,100 1.31 87,901.00
QIFU TECHNOLOGY INC-ADR 12,100 15.93 192,753.00
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC 133,000 0.00 0.00
TAL EDUCATION GROUP-ADR 39,000 6.64 258,960.00
IQIYI INC-ADR 41,500 5.50 228,250.00
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR 71,500 6.40 457,600.00
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AUTOHOME INC-ADR 7,500 30.07 225,525.00
JOYY INC 4,250 31.98 135,915.00
KANZHUN LTD 19,900 15.16 301,684.00
VK CO LTD GDR 7,000 0.00 0.00
WEIBO CORP-SPON ADR 8,900 13.19 117,391.00
YANDEX NV-A 23,640 0.00 0.00
KE HOLDINGS INC ADR 65,800 15.53 1,021,874.00
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B 87,648 0.60 53,114.68
小計
銘柄数:58 19,986,934.07
(2,927,885,971)
組入時価比率:3.0% 3.2%
メキシコペソ ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV 93,958 36.77 3,454,835.66
CEMEX SAB - CPO 1,455,985 13.80 20,092,593.00
GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B 305,983 81.04 24,796,862.32
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV 16,210 224.36 3,636,875.60
ALFA S.A.B.-A 218,000 10.30 2,245,400.00
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 65,000 134.93 8,770,450.00
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B 18,900 471.42 8,909,838.00
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH 37,000 314.10 11,621,700.00
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF 28,300 169.20 4,788,360.00
WALMART DE MEXICO-SER V 512,000 69.13 35,394,560.00
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV 58,000 162.78 9,441,240.00
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 52,000 143.57 7,465,640.00
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD 199,200 199.11 39,662,712.00
GRUMA S.A.B.-B 23,900 296.38 7,083,482.00
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A 131,000 90.87 11,903,970.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A 143,000 39.98 5,717,140.00
BANCO DEL BAJIO SA 68,000 52.81 3,591,080.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O 260,800 148.65 38,767,920.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O 209,000 37.60 7,858,400.00
OPERADORA DE SITES MEX- A-1 111,000 16.19 1,797,090.00
AMERICA MOVIL SAB DE CV 3,093,000 15.88 49,116,840.00
GRUPO TELEVISA SAB - SER CPO 201,000 16.13 3,242,130.00
小計
銘柄数:22 309,359,118.58
(2,642,576,526)
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組入時価比率:2.7% 2.9%
レアル COSAN SA 136,000 18.22 2,477,920.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS 359,000 34.55 12,403,450.00
PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR 484,000 31.54 15,265,360.00
PRIO SA 65,300 45.98 3,002,494.00
ULTRAPAR PARTICIPACOES 86,000 18.73 1,610,780.00
KLABIN SA-UNIT 61,000 22.60 1,378,600.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA 81,000 12.15 984,150.00
GERDAU SA PFD NPV 117,600 25.76 3,029,376.00
VALE SA 332,952 61.05 20,326,719.60
SUZANO SA 85,660 49.91 4,275,290.60
WEG SA 171,848 37.61 6,463,203.28
LOCALIZA RENT A CAR 92,095 64.09 5,902,368.55
RUMO SA 123,000 22.72 2,794,560.00
CCR SA 121,000 13.06 1,580,260.00
MAGAZINE LUIZA SA 230,000 2.97 683,100.00
LOJAS RENNER S.A. 88,974 17.49 1,556,155.26
VIBRA ENERGIA SA 113,500 18.13 2,057,755.00
ATACADAO SA 54,000 11.26 608,040.00
RAIA DROGASIL SA 130,080 27.12 3,527,769.60
SENDAS DISTRIBUIDORA SA 136,000 13.00 1,768,000.00
AMBEV SA 464,956 14.18 6,593,076.08
JBS SA 74,600 19.39 1,446,494.00
NATURA &CO HOLDING SA 92,500 16.48 1,524,400.00
HAPVIDA PARTICIPACOES E 515,987 4.73 2,440,618.51
INVESTIMENTOS
REDE D'OR SAO LUIZ SA 65,300 30.05 1,962,265.00
HYPERA SA 33,000 41.76 1,378,080.00
BANCO BRADESCO S.A. 156,953 13.52 2,122,004.56
BANCO BRADESCO SA - PREF 547,042 15.25 8,342,390.50
BANCO DO BRASIL SA 91,000 47.16 4,291,560.00
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA 43,700 26.60 1,162,420.00
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF 492,991 27.07 13,345,266.37
ITAUSA SA 492,018 9.46 4,654,490.28
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES 67,000 32.54 2,180,180.00
TOTVS SA 61,000 27.39 1,670,790.00
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TELEFONICA BRASIL S.A. 41,005 41.93 1,719,339.65
TIM SA 82,952 15.00 1,244,280.00
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS- 29,000 37.75 1,094,750.00
PREF B
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER 121,100 33.90 4,105,290.00
CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF 135,987 11.97 1,627,764.39
CPFL ENERGIA SA 18,400 35.34 650,256.00
ENERGISA SA-UNITS 20,800 47.59 989,872.00
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD 91,000 31.37 2,854,670.00
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP 33,600 57.80 1,942,080.00
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 596,999 13.81 8,244,556.19
BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT 109,000 31.09 3,388,810.00
ENEVA SA 84,000 12.49 1,049,160.00
ENGIE BRASIL SA 16,600 41.85 694,710.00
小計
銘柄数:47 174,414,925.42
(5,115,729,294)
組入時価比率:5.2% 5.6%
チリペソ EMPRESAS COPEC SA 33,400 6,545.00 218,603,000.00
EMPRESAS CMPC SA 119,000 1,640.00 195,160,000.00
CIA SUD AMERICANA VAPORES 1,226,200 60.00 73,572,000.00
S.A.C.I. FALABELLA 94,000 2,253.10 211,791,400.00
CENCOSUD SA 126,000 1,826.00 230,076,000.00
BANCO DE CREDITO E INVERSION 7,089 25,374.00 179,876,286.00
ENEL AMERICAS SA 2,325,000 103.00 239,475,000.00
小計
銘柄数:7 1,348,553,686.00
(227,057,332)
組入時価比率:0.2% 0.2%
コロンビアペソ BANCOLOMBIA SA 28,900 31,050.00 897,345,000.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA 33,800 16,890.00 570,882,000.00
小計
銘柄数:2 1,468,227,000.00
(52,097,098)
組入時価比率:0.1% 0.1%
ユーロ MOTOR OIL (HELLAS) SA 5,900 22.02 129,918.00
MYTILINEOS S.A. 12,000 35.38 424,560.00
FF GROUP 2,030 0.00 0.00
OPAP SA 20,200 15.33 309,666.00
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JUMBO SA 10,732 27.10 290,837.20
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS 206,500 1.48 305,929.75
EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND 282,800 1.51 428,442.00
HOLDINGS
NATIONAL BANK OF GREECE 60,700 6.25 379,375.00
HELLENIC TELECOM 18,000 13.88 249,840.00
PUBLIC POWER CORP 20,000 9.70 194,000.00
TERNA ENERGY SA 5,100 16.03 81,753.00
小計
銘柄数:11 2,794,320.95
(444,883,838)
組入時価比率:0.4% 0.5%
トルコリラ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE 88,900 119.20 10,596,880.00
HEKTAS TICARET T.A.S 100,000 27.62 2,762,000.00
SASA POLYESTER SANAYI 89,699 54.10 4,852,715.90
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK 116,000 41.66 4,832,560.00
KOZA ALTIN ISLETMELERI AS 121,000 26.72 3,233,120.00
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI 62,460 74.50 4,653,270.00
KOC HLDGS 85,000 136.20 11,577,000.00
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS 150,000 50.50 7,575,000.00
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS 6,000 903.30 5,419,800.00
TURK HAVA YOLLARI AO 44,000 254.50 11,198,000.00
FORD OTOMOTIVE SANAYI AS 6,200 905.00 5,611,000.00
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA 12,000 281.80 3,381,600.00
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 45,000 256.00 11,520,000.00
AKBANK T.A.S 325,000 29.78 9,678,500.00
HACI OMER SABANCI HOLDING 132,000 60.55 7,992,600.00
TURKIYE IS BANKASI AS-C 383,995 17.05 6,547,114.75
YAPI VE KREDI BANKASI A.S. 260,000 16.26 4,227,600.00
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS 117,000 54.05 6,323,850.00
小計
銘柄数:18 121,982,610.65
(660,035,707)
組入時価比率:0.7% 0.7%
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS 9,050 712.50 6,448,125.00
MONETA MONEY BANK AS 42,000 85.80 3,603,600.00
CEZ AS 15,500 964.00 14,942,000.00
小計
銘柄数:3 24,993,725.00
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(165,018,569)
組入時価比率:0.2% 0.2%
フォリント MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC 37,500 2,662.00 99,825,000.00
RICHTER GEDEON NYRT 16,200 9,160.00 148,392,000.00
OTP BANK NYRT 22,300 13,665.00 304,729,500.00
小計
銘柄数:3 552,946,500.00
(227,563,473)
組入時価比率:0.2% 0.2%
ズロチ ORLEN SA 59,587 63.86 3,805,225.82
KGHM POLSKA MIEDZ S.A. 13,800 109.10 1,505,580.00
LPP SA 94 13,120.00 1,233,280.00
ALLEGRO.EU SA 44,400 34.15 1,516,482.00
PEPCO GROUP NV 21,700 31.90 692,230.00
DINO POLSKA SA 4,910 432.30 2,122,593.00
BANK PEKAO SA 20,600 107.15 2,207,290.00
MBANK 1,100 427.80 470,580.00
PKO BANK POLSKI SA 87,100 37.13 3,234,023.00
SANTANDER BANK POLSKA SA 3,100 376.40 1,166,840.00
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE 63,600 38.94 2,476,584.00
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA 73,000 8.81 643,568.00
CYFROWY POLSAT SA 18,900 14.33 270,837.00
CD PROJEKT RED SA 8,000 150.05 1,200,400.00
小計
銘柄数:14 22,545,512.82
(803,661,859)
組入時価比率:0.8% 0.9%
香港ドル CHINA COMMON RICH RENEWABLE 367,000 0.00 0.00
ENERGY
CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H 204,000 9.16 1,868,640.00
CHINA COAL ENERGY CO-H 150,000 5.48 822,000.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 2,510,900 4.31 10,821,979.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H 337,000 21.95 7,397,150.00
COSCO SHIPPING ENERGY 126,000 8.07 1,016,820.00
TRANSPORTATION-H
PETROCHINA CO LTD-H 2,150,000 5.65 12,147,500.00
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H 207,000 11.20 2,318,400.00
DONGYUE GROUP LTD 108,000 6.79 733,320.00
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD 48,440 42.65 2,065,966.00
ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H 138,000 21.20 2,925,600.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H 393,000 4.27 1,678,110.00
CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS 176,000 2.90 510,400.00
LTD
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H 490,000 3.49 1,710,100.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 250,000 7.19 1,797,500.00
CMOC GROUP LTD-H 405,000 4.70 1,903,500.00
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H 98,000 12.38 1,213,240.00
SHANDONG GOLD MINING CO LTD 60,000 15.04 902,400.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H 169,000 10.22 1,727,180.00
ZIJIN MINING GROUP CO-H 559,000 12.12 6,775,080.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 118,000 4.47 527,460.00
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H 202,000 3.44 694,880.00
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD 92,000 4.55 418,600.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES 174,400 3.42 596,448.00
CORP LTD H
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS 184,000 8.31 1,529,040.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 420,000 4.59 1,927,800.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT 227,250 9.10 2,067,975.00
CITIC LTD 559,000 7.85 4,388,150.00
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED 225,940 4.97 1,122,921.80
CRRC CORP LTD-H 550,000 4.04 2,222,000.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS 57,000 16.80 957,600.00
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL 77,000 11.54 888,580.00
WEICHAI POWER CO LTD-H 214,800 9.75 2,094,300.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H 55,200 25.60 1,413,120.00
BOC AVIATION LTD 15,000 61.50 922,500.00
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT 281,000 2.88 809,280.00
JD LOGISTICS INC 193,700 11.40 2,208,180.00
AIR CHINA LIMITED-H 148,000 6.14 908,720.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES H 216,000 4.42 954,720.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - 273,000 7.50 2,047,500.00
H
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL 13,500 123.60 1,668,600.00
LTD
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL 204,000 4.51 920,040.00
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AIRPORT-H
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 106,000 9.39 995,340.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD 182,000 4.47 813,540.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H 148,000 6.81 1,007,880.00
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS 129,000 6.31 813,990.00
LIMITED
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H 114,000 5.99 682,860.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO 62,000 34.25 2,123,500.00
LTD
MINTH GROUP LTD 66,000 22.10 1,458,600.00
BYD CO LTD-H 98,500 230.40 22,694,400.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H 232,000 3.00 696,000.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 580,000 9.57 5,550,600.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 307,000 9.44 2,898,080.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H 285,890 4.25 1,215,032.50
LI AUTO INC 114,300 158.30 18,093,690.00
XPENG INC 111,500 62.55 6,974,325.00
YADEA GROUP HOLDINGS LTD 134,000 16.54 2,216,360.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H 263,000 23.00 6,049,000.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 118,800 80.25 9,533,700.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD 350,000 3.28 1,148,000.00
LI NING CO LTD 227,000 39.40 8,943,800.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 82,300 77.40 6,370,020.00
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS 105,000 7.90 829,500.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING 190,000 22.35 4,246,500.00
LTD.
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS 123,000 14.62 1,798,260.00
MEITUAN-CLASS B 504,140 132.40 66,748,136.00
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD 125,600 17.64 2,215,584.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 109,000 14.54 1,584,860.00
TRIP.COM GROUP LTD 54,300 314.60 17,082,780.00
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED 1,648,980 89.25 147,171,465.00
JD.COM, INC. 233,567 140.60 32,839,520.20
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS 84,000 7.08 594,720.00
LIMITED
CHINA TOURISM GROUP DUTY F CO 6,100 111.10 677,710.00
LTD
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CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP 175,800 11.88 2,088,504.00
LTD
POP MART INTERNATIONAL GROUP 44,600 20.70 923,220.00
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD 202,000 6.83 1,379,660.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 72,000 22.60 1,627,200.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION 486,000 5.22 2,536,920.00
TECHNOLOGY LT
JD HEALTH INTERNATIONAL INC 106,900 50.55 5,403,795.00
PING AN HEALTHCARE AND 36,600 19.32 707,112.00
TECHNOLOGY CO LTD
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD 12,300 137.50 1,691,250.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN 159,333 45.15 7,193,884.95
NONGFU SPRING LTD 175,400 43.05 7,550,970.00
TSING TAO BREWERY CO-H 60,000 65.70 3,942,000.00
CHINA FEIHE LTD 405,000 4.54 1,838,700.00
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO 144,000 0.00 0.00
LTD
CHINA MENGNIU DAIRY CO 309,000 25.45 7,864,050.00
DALI FOODS GROUP CO LTD 240,000 3.60 864,000.00
TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO 168,000 11.22 1,884,960.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD 125,000 5.95 743,750.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 553,000 5.50 3,041,500.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD 55,000 16.34 898,700.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING 147,000 8.00 1,176,000.00
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS 23,000 17.12 393,760.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD 60,000 29.75 1,785,000.00
MICROPORT SCIENTIFIC CORP 82,000 13.24 1,085,680.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H 248,000 8.32 2,063,360.00
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS CO 39,400 39.05 1,538,570.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 99,000 13.34 1,320,660.00
SINOPHARM GROUP CO-H 132,400 21.65 2,866,460.00
3SBIO,INC 233,000 7.04 1,640,320.00
AKESO INC 45,000 33.50 1,507,500.00
BEIGENE LTD 70,120 120.60 8,456,472.00
INNOVENT BIOLOGICS INC 104,000 32.85 3,416,400.00
ZAI LAB LTD 87,700 19.50 1,710,150.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING 158,000 11.12 1,756,960.00
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CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL 179,500 5.70 1,023,150.00
GROUP LTD
CHINA TRADITIONAL CHINESE 248,000 3.14 778,720.00
MEDICINE
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP 891,520 5.83 5,197,561.60
LIMITED
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 130,000 10.12 1,315,600.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H 58,000 19.40 1,125,200.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL 1,021,500 3.12 3,187,080.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 2,980,000 2.58 7,688,400.00
BANK OF CHINA LTD-H 7,860,000 2.66 20,907,600.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H 940,790 4.33 4,073,620.70
CHINA CITIC BANK-H 810,000 3.45 2,794,500.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 9,586,000 4.12 39,494,320.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H 257,000 2.24 575,680.00
CHINA MERCHANTS BANK-H 386,692 31.70 12,258,136.40
CHINA MINSHENG BANKING-H 589,800 2.78 1,639,644.00
IND & COMM BK OF CHINA-H 5,580,000 3.42 19,083,600.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H 853,000 4.00 3,412,000.00
FAR EAST HORIZON LTD 154,000 5.32 819,280.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H 718,000 11.84 8,501,120.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 261,000 18.38 4,797,180.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING 103,472 8.00 827,776.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 72,000 19.80 1,425,600.00
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H 850,000 2.67 2,269,500.00
PICC PROPERTY & CASUALTY -H 720,420 8.33 6,001,098.60
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 631,000 47.45 29,940,950.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H 58,000 23.05 1,336,900.00
CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED 280,000 4.53 1,268,400.00
GDS HOLDINGS LIMITED 84,200 10.88 916,096.00
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO 264,000 12.72 3,358,080.00
LTD
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO 98,000 28.70 2,812,600.00
LTD
ZTE CORP-H 76,052 25.25 1,920,313.00
LENOVO GROUP LTD 718,000 7.91 5,679,380.00
XIAOMI CORPORATION 1,525,000 11.78 17,964,500.00
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AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 92,000 16.68 1,534,560.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD 60,000 18.56 1,113,600.00
KINGBOARD LAMINATES HOLDING 65,000 6.93 450,450.00
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP 69,200 66.85 4,626,020.00
CO LTD
FLAT GLASS GROUP CO LTD 49,000 20.20 989,800.00
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD 1,956,000 1.42 2,777,520.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 70,000 19.48 1,363,600.00
SHANGHAI FUDAN MICROELECTRONICS 32,000 18.88 604,160.00
GROUP CO
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 468,000 6.94 3,247,920.00
CHINA TOWER CORP LTD 4,300,000 0.80 3,440,000.00
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD 64,000 29.65 1,897,600.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD 318,000 8.49 2,699,820.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT 86,000 24.15 2,076,900.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 78,000 83.80 6,536,400.00
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD 448,000 5.72 2,562,560.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR 405,000 1.78 720,900.00
GUANGDONG INVESTMENT 338,000 6.11 2,065,180.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H 620,000 0.79 489,800.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H 266,000 4.31 1,146,460.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO 172,400 16.30 2,810,120.00
LTD-H
CITIC SECURITIES CO LTD-H 190,050 15.50 2,945,775.00
GF SECURITIES CO LTD-H 82,600 11.80 974,680.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H 268,000 5.14 1,377,520.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H 126,000 10.84 1,365,840.00
EAST BUY HOLDING LTD 35,500 34.50 1,224,750.00
NEW ORIENTAL EDUCATION & 149,000 39.80 5,930,200.00
TECHNOLOGY
CGN POWER CO LTD-H 980,000 2.00 1,960,000.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H 366,000 6.48 2,371,680.00
CHINA POWER INTERNATIONAL 490,000 3.00 1,470,000.00
DEVELOPMENT
CHINA RESOURCES POWER HOLDING 192,000 16.22 3,114,240.00
HUANENG POWER INTL INC-H 410,000 4.42 1,812,200.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP 112,000 19.14 2,143,680.00
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HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO 15,500 41.80 647,900.00
LTD
PHARMARON BEIJING CO LTD 21,600 17.78 384,048.00
WUXI APPTEC CO LTD 30,500 81.55 2,487,275.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 369,500 41.85 15,463,575.00
CHINA LITERATURE LTD 49,800 31.50 1,568,700.00
BILIBILI INC 19,120 123.20 2,355,584.00
CHINA RUYI HOLDINGS LTD 776,000 1.84 1,427,840.00
KINGSOFT CORP LTD 91,000 29.80 2,711,800.00
NETEASE, INC. 196,450 162.40 31,903,480.00
BAIDU INC-CLASS A 224,810 130.60 29,360,186.00
KUAISHOU TECHNOLOGY 226,800 63.05 14,299,740.00
TENCENT HOLDINGS LTD 620,100 328.80 203,888,880.00
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT 73,000 20.40 1,489,200.00
GROUP LTD
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD 410,000 1.17 479,700.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT 380,000 16.60 6,308,000.00
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD 155,000 8.41 1,303,550.00
CHINA RESOURCES LAND LTD 310,444 32.65 10,135,996.60
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY 71,000 34.80 2,470,800.00
CHINA VANKE CO LTD-H 243,000 9.73 2,364,390.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO 1,134,380 0.83 941,535.40
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD 173,000 7.20 1,245,600.00
GREENTOWN CHINA HOLDINGS 98,000 7.79 763,420.00
GREENTOWN SERVICE GROUP CO.LTD. 128,000 3.73 477,440.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 187,000 17.74 3,317,380.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD 175,000 9.80 1,715,000.00
小計
銘柄数:195 1,174,337,061.75
(21,971,846,425)
組入時価比率:22.2% 24.1%
リンギ DIALOG GROUP BHD 313,044 2.21 691,827.24
PETRONAS DAGANGAN BHD 30,000 22.70 681,000.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD 244,000 6.85 1,671,400.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS 399,000 4.92 1,963,080.00
GAMUDA BERHAD 177,000 4.50 796,500.00
SIME DARBY BERHAD 220,000 2.16 475,200.00
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MISC BHD 125,960 7.12 896,835.20
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD 121,460 6.89 836,859.40
GENTING BHD 187,000 4.57 854,590.00
GENTING MALAYSIA BHD 229,000 2.69 616,010.00
MR DIY GROUP M BHD 187,500 1.57 294,375.00
IOI CORP 247,000 4.02 992,940.00
KUALA LUMPUR KEPONG 42,400 22.70 962,480.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD 7,300 132.30 965,790.00
PPB GROUP BERHAD 51,740 16.04 829,909.60
QL RESOURCES BHD 119,000 5.38 640,220.00
SIME DARBY PLANTATION BHD 238,000 4.45 1,059,100.00
TOP GLOVE CORP BHD 428,000 0.81 348,820.00
IHH HEALTHCARE BHD 260,000 6.00 1,560,000.00
AMMB HOLDING 125,000 3.87 483,750.00
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 683,000 5.73 3,913,590.00
HONG LEONG BANK 60,960 19.92 1,214,323.20
HONG LEONG FINANCIAL GROUP 13,422 18.46 247,770.12
MALAYAN BANKING 562,000 9.03 5,074,860.00
PUBLIC BANK BHD 1,523,000 4.19 6,381,370.00
RHB BANK BHD 125,023 5.75 718,882.25
INARI AMERTRON BHD 271,000 3.05 826,550.00
TELEKOM MALAYSIA 129,000 5.05 651,450.00
AXIATA GROUP BERHAD 346,000 2.67 923,820.00
CELCOMDIGI BHD 286,000 4.40 1,258,400.00
MAXIS BHD 265,000 4.01 1,062,650.00
TENAGA NASIONAL 258,000 9.99 2,577,420.00
PETRONAS GAS BERHAD 91,000 17.10 1,556,100.00
小計
銘柄数:33 44,027,872.01
(1,388,647,888)
組入時価比率:1.4% 1.5%
バーツ BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR 780,000 9.05 7,059,000.00
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR 135,000 160.50 21,667,500.00
PTT PCL-NVDR 996,000 35.75 35,607,000.00
THAI OIL PCL-NVDR 157,000 52.25 8,203,250.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR 187,967 30.00 5,639,010.00
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PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR 227,994 36.50 8,321,781.00
SIAM CEMENT PCL-NVDR 81,200 313.00 25,415,600.00
SCG PACKAGING PLC-NVDR 150,000 37.00 5,550,000.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR 880,000 7.10 6,248,000.00
AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR 411,000 70.25 28,872,750.00
BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR 810,000 8.90 7,209,000.00
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR 700,000 3.98 2,786,000.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR 270,978 32.50 8,806,785.00
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR 155,025 38.50 5,968,462.50
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR 579,997 13.60 7,887,959.20
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR 258,000 20.30 5,237,400.00
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR 73,700 35.00 2,579,500.00
CP ALL PCL-NVDR 615,000 62.50 38,437,500.00
CP AXTRA PCL-NVDR 207,000 34.75 7,193,250.00
CARABAO GROUP PCL-NVDR 20,900 75.75 1,583,175.00
OSOTSPA PCL-NVDR 112,000 29.00 3,248,000.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR 426,000 19.10 8,136,600.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR 1,033,000 28.25 29,182,250.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR 59,000 249.00 14,691,000.00
KASIKORNBANK PCL-NVDR 49,000 126.50 6,198,500.00
KRUNG THAI BANK-NVDR 267,050 19.90 5,314,295.00
SCB X PCL-NVDR 81,000 113.50 9,193,500.00
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR 315,000 104.00 32,760,000.00
TRUE CORP PCL/NEW-NVDR 1,169,966 6.65 7,780,273.90
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 114,000 222.00 25,308,000.00
INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR 140,000 76.25 10,675,000.00
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR 68,000 45.75 3,111,000.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR 49,000 36.75 1,800,750.00
SRISAWAD CORP PCL-NVDR 63,000 44.00 2,772,000.00
B GRIMM POWER PCL-NVDR 104,000 36.00 3,744,000.00
ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR 33,300 132.00 4,395,600.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR 179,000 57.25 10,247,750.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR 59,000 52.25 3,082,750.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR 338,000 48.25 16,308,500.00
RATCH GROUP PCL-NVDR 115,000 35.25 4,053,750.00
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CENTRAL PATTANA PCL-NVDR 185,000 67.75 12,533,750.00
LAND & HOUSES PUB - NVDR 1,010,000 8.35 8,433,500.00
小計
銘柄数:42 463,243,691.60
(1,908,564,009)
組入時価比率:1.9% 2.1%
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC 146,000 48.05 7,015,300.00
AYALA CORPORATION 28,302 599.50 16,967,049.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC 255,005 39.20 9,996,196.00
SM INVESTMENTS CORP 22,100 886.00 19,580,600.00
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL 93,000 212.00 19,716,000.00
SVCS
JOLLIBEE FOODS CORPORATION 43,000 250.80 10,784,400.00
UNIVERSAL ROBINA CORP 107,000 124.90 13,364,300.00
BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS 207,040 113.00 23,395,520.00
BDO UNIBANK INC 249,997 143.00 35,749,571.00
METROPOLITAN BANK & TRUST 205,095 57.20 11,731,434.00
PLDT INC 7,000 1,234.00 8,638,000.00
MANILA ELECTRIC COMPANY 16,900 349.00 5,898,100.00
ACEN CORP 47,479 5.28 250,689.12
AYALA LAND INC 768,000 30.00 23,040,000.00
SM PRIME HOLDINGS INC 1,065,975 30.40 32,405,640.00
小計
銘柄数:15 238,532,799.12
(617,966,922)
組入時価比率:0.6% 0.7%
ルピア ADARO ENERGY INDONESIA TBK PT 1,170,000 2,520.00 2,948,400,000.00
UNITED TRACTORS TBK PT 147,050 27,500.00 4,043,875,000.00
BARITO PACIFIC TBK PT 2,889,701 915.00 2,644,076,415.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT 377,079 6,925.00 2,611,272,075.00
ANEKA TAMBANG TBK 760,000 1,960.00 1,489,600,000.00
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT 1,115,813 3,180.00 3,548,285,340.00
VALE INDONESIA TBK 198,000 6,150.00 1,217,700,000.00
INDAH KIAT PULP&PAPER 240,000 9,750.00 2,340,000,000.00
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK 2,150,000 6,750.00 14,512,500,000.00
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT 81,130,000 93.00 7,545,090,000.00
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P 1,930,000 2,940.00 5,674,200,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T 178,000 11,675.00 2,078,150,000.00
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INDOFOOD SUKSES MAK TBK 420,000 7,100.00 2,982,000,000.00
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA 700,000 5,275.00 3,692,500,000.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT 820,000 3,730.00 3,058,600,000.00
KALBE FARMA PT 2,300,000 1,870.00 4,301,000,000.00
BANK CENTRAL ASIA 5,520,000 9,300.00 51,336,000,000.00
BANK MANDIRI 3,890,000 5,800.00 22,562,000,000.00
BANK NEGARA INDONESIA PT 810,000 9,100.00 7,371,000,000.00
BANK RAKYAT INDONESIA 6,780,028 5,525.00 37,459,654,700.00
SARANA MENARA NUSANTARA PT 1,479,000 1,000.00 1,479,000,000.00
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK 4,880,000 3,830.00 18,690,400,000.00
小計
銘柄数:22 203,585,303,530.00
(1,954,418,913)
組入時価比率:2.0% 2.1%
ウォン HD HYUNDAI CO LTD 5,100 59,200.00 301,920,000.00
S-OIL CORPORATION 3,930 73,800.00 290,034,000.00
SK INNOVATION CO LTD 5,417 179,400.00 971,809,800.00
SK INNOVATION CO LTD-RIGHTS 402 20,500.00 8,241,000.00
HANWHA SOLUTIONS CORP 9,256 35,300.00 326,736,800.00
KUMHO PETRO CHEMICAL CO 1,490 117,400.00 174,926,000.00
LG CHEM LTD - PREFERRED 630 337,500.00 212,625,000.00
LG CHEMICALS LTD 4,924 584,000.00 2,875,616,000.00
LOTTE CHEMICAL CORPORATION 1,932 132,800.00 256,569,600.00
SK IE TECHNOLOGY CO LTD 2,490 91,000.00 226,590,000.00
SKC CO LTD 2,610 95,300.00 248,733,000.00
POSCO FUTURE M CO LTD 2,920 410,500.00 1,198,660,000.00
HYUNDAI STEEL CO 7,399 34,300.00 253,785,700.00
KOREA ZINC CO LTD 850 472,500.00 401,625,000.00
POSCO HOLDINGS INC 7,160 546,000.00 3,909,360,000.00
HANWHA AEROSPACE CO LTD 3,470 109,200.00 378,924,000.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES 7,000 46,500.00 325,500,000.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR 6,900 34,950.00 241,155,000.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD 14,400 36,350.00 523,440,000.00
DOOSAN ENERBILITY CO LTD 49,000 16,310.00 799,190,000.00
ECOPRO BM CO LTD 5,320 303,500.00 1,614,620,000.00
LG ENERGY SOLUTION 3,540 526,000.00 1,862,040,000.00
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CJ CORP 1,100 73,700.00 81,070,000.00
GS HOLDINGS CORP 3,600 38,150.00 137,340,000.00
LG CORP 9,340 81,400.00 760,276,000.00
SAMSUNG C&T CORP 7,790 103,800.00 808,602,000.00
SK INC 3,370 143,500.00 483,595,000.00
SK SQUARE CO LTD 8,699 45,150.00 392,759,850.00
DOOSAN BOBCAT INC 6,550 53,700.00 351,735,000.00
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO 2,780 124,000.00 344,720,000.00
LTD
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE 4,910 114,000.00 559,740,000.00
ENGINEE
HYUNDAI MIPO DOCKYARD CO., LTD. 2,100 88,200.00 185,220,000.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES 63,000 8,510.00 536,130,000.00
POSCO INTERNATIONAL CORP 5,200 86,300.00 448,760,000.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD 1,810 169,500.00 306,795,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD 17,500 24,350.00 426,125,000.00
HMM COMPANY LIMITED 27,100 17,220.00 466,662,000.00
PAN OCEAN CO LTD 32,000 4,375.00 140,000,000.00
HANKOOK TIRE & TECHNONOGY CO 9,300 38,750.00 360,375,000.00
HANON SYSTEMS 23,400 9,540.00 223,236,000.00
HYUNDAI MOBIS 6,100 229,000.00 1,396,900,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD 13,480 185,800.00 2,504,584,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD 4,130 102,100.00 421,673,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD 2,900 100,500.00 291,450,000.00
KIA CORP 25,850 78,000.00 2,016,300,000.00
COWAY CO LTD 4,970 42,200.00 209,734,000.00
LG ELECTRONICS INC 10,300 99,600.00 1,025,880,000.00
F&F CO LTD / NEW 1,600 106,900.00 171,040,000.00
KANGWON LAND INC 7,900 16,000.00 126,400,000.00
HOTEL SHILLA CO LTD 3,680 90,400.00 332,672,000.00
BGF RETAIL CO LTD /NEW 485 163,600.00 79,346,000.00
E-MART CO 1,710 73,500.00 125,685,000.00
CJ CHEILJEDANG CORP 820 309,500.00 253,790,000.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA 2,890 121,000.00 349,690,000.00
KT & G CORP 11,390 85,200.00 970,428,000.00
AMOREPACIFIC CORP 2,460 127,100.00 312,666,000.00
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LG H&H 1,002 460,000.00 460,920,000.00
HLB INC 13,125 30,700.00 402,937,500.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD 9,972 65,000.00 648,180,000.00
CELLTRION INC 11,460 145,700.00 1,669,722,000.00
SK BIOSCIENCE CO LTD 1,950 79,500.00 155,025,000.00
CELLTRION PHARM INC 1,135 78,300.00 88,870,500.00
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD 508 315,000.00 160,020,000.00
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD 3,320 93,900.00 311,748,000.00
YUHAN CORPORATION 4,190 74,200.00 310,898,000.00
HANA FINANCIAL HOLDINGS 30,000 37,850.00 1,135,500,000.00
INDUSTRIAL BK OF KOREA 26,100 10,420.00 271,962,000.00
KAKAOBANK CORP 19,300 26,600.00 513,380,000.00
KB FINANCIAL GROUP INC 37,700 51,000.00 1,922,700,000.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP 44,500 34,550.00 1,537,475,000.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC 49,300 11,320.00 558,076,000.00
KAKAO PAY CORP 2,570 45,650.00 117,320,500.00
MERITZ FINANCIAL GROUP INC 12,054 49,700.00 599,083,800.00
DB INSURANCE CO LTD 3,800 79,500.00 302,100,000.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE 3,110 249,000.00 774,390,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO 8,200 67,500.00 553,500,000.00
SAMSUNG SDS CO LTD 3,620 135,600.00 490,872,000.00
COSMO AM&T CO LTD 2,250 149,200.00 335,700,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS 475,930 67,000.00 31,887,310,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS PFD 82,000 55,000.00 4,510,000,000.00
L&F CO LTD 2,180 212,500.00 463,250,000.00
LG INNOTEK CO LTD 1,260 252,000.00 317,520,000.00
LG.DISPLAY CO LTD 23,500 13,340.00 313,490,000.00
LOTTE ENERGY MATERIALS CORP 2,150 52,600.00 113,090,000.00
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS 5,740 144,700.00 830,578,000.00
SAMSUNG SDI CO,LTD 5,482 601,000.00 3,294,682,000.00
SK HYNIX INC 54,260 115,800.00 6,283,308,000.00
KT CORP 6,400 32,500.00 208,000,000.00
LG UPLUS CORP 17,400 10,260.00 178,524,000.00
KOREA ELECTRIC POWER 26,600 18,340.00 487,844,000.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO 5,340 50,600.00 270,204,000.00
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MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD 24,737 6,670.00 164,995,790.00
NH INVESTMENT & SECURITIES CO 18,700 10,380.00 194,106,000.00
LTD
SAMSUNG SECURITIES 6,800 36,250.00 246,500,000.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD 1,703 781,000.00 1,330,043,000.00
HYBE CO LTD 2,010 241,000.00 484,410,000.00
KAKAO GAMES CORP 2,810 28,850.00 81,068,500.00
KRAFTON INC 2,990 158,000.00 472,420,000.00
NCSOFT CORPORATION 1,631 257,000.00 419,167,000.00
NETMARBLE CORP 1,470 46,650.00 68,575,500.00
PEARL ABYSS CORP 2,860 55,700.00 159,302,000.00
KAKAO CORP 30,420 50,300.00 1,530,126,000.00
NAVER CORP 13,080 222,500.00 2,910,300,000.00
小計
銘柄数:103 105,542,673,840.00
(11,535,814,250)
組入時価比率:11.6% 12.6%
新台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP 122,360 79.50 9,727,620.00
FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO 331,998 62.80 20,849,474.40
FORMOSA PLASTIC 393,424 80.90 31,828,001.60
NAN YA PLASTICS CORP 487,726 66.90 32,628,869.40
ASIA CEMENT 208,980 39.25 8,202,465.00
TAIWAN CEMENT 637,888 36.05 22,995,862.40
CHINA STEEL 1,119,544 26.85 30,059,756.40
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY 6,000 1,500.00 9,000,000.00
WALSIN LIHWA CORP 268,429 35.70 9,582,915.30
FAR EASTERN NEW CENTURY 313,454 28.60 8,964,784.40
CORPORATION
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 12,464 907.00 11,304,848.00
CHINA AIRLINES LTD 219,000 24.10 5,277,900.00
EVA AIRWAYS CORP 303,000 33.50 10,150,500.00
EVERGREEN MARINE 101,950 104.00 10,602,800.00
WAN HAI LINES LIMITED 86,335 47.60 4,109,546.00
YANG MING MARINE TRANSPORT 191,000 42.05 8,031,550.00
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP 247,000 29.15 7,200,050.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD 222,036 37.40 8,304,146.40
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD 14,000 311.00 4,354,000.00
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GIANT MANUFACTURING 24,613 211.00 5,193,343.00
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD 17,443 494.00 8,616,842.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD 44,592 173.00 7,714,416.00
POU CHEN CORP 267,468 30.00 8,024,040.00
MOMO.COM INC 6,160 529.00 3,258,640.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD 29,580 704.00 20,824,320.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP 53,816 272.00 14,637,952.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO 492,836 72.50 35,730,610.00
PHARMAESSENTIA CORPORATION 24,000 319.50 7,668,000.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK 560,268 17.10 9,580,582.80
CTBC FINANCIAL HOLDING 1,832,212 23.40 42,873,760.80
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO 1,423,300 24.55 34,942,015.00
FIRST FINANCIAL HOLDING CO 1,046,996 26.10 27,326,595.60
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C 824,710 21.60 17,813,736.00
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT 1,110,956 35.80 39,772,224.80
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS 986,360 17.05 16,817,438.00
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS 1,170,341 17.65 20,656,518.65
TAIWAN BUSINESS BANK 649,000 13.50 8,761,500.00
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL 1,064,196 26.55 28,254,403.80
THE SHANGHAI COMMERCIAL & 370,906 42.35 15,707,869.10
SAVINGS BANK
CHAILEASE HOLDING CO LTD 152,692 174.00 26,568,408.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO 1,072,556 23.85 25,580,460.60
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD 933,293 45.10 42,091,514.30
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL 1,477,789 11.90 17,585,689.10
HOLDING
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD 728,463 62.50 45,528,937.50
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS 1,330,113 9.31 12,383,352.03
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION 50,000 398.50 19,925,000.00
ACER INC 256,767 37.70 9,680,115.90
ADVANTECH CO.,LTD. 42,620 349.00 14,874,380.00
ASUSTEK COMPUTER INC 66,805 389.50 26,020,547.50
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD 54,840 170.00 9,322,800.00
COMPAL ELECTRONICS 480,590 35.95 17,277,210.50
INVENTEC CO.,LTD 251,911 58.00 14,610,838.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP 189,897 147.00 27,914,859.00
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MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD 74,000 178.50 13,209,000.00
PEGATRON CORP 199,692 77.40 15,456,160.80
QUANTA COMPUTER INC 280,684 270.00 75,784,680.00
WISTRON CORP 255,000 128.00 32,640,000.00
WIWYNN CORP 10,000 1,710.00 17,100,000.00
AUO CORP 573,606 18.05 10,353,588.30
DELTA ELECTRONICS INC 193,681 350.00 67,788,350.00
E INK HOLDINGS INC 77,000 191.00 14,707,000.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY 1,237,649 105.50 130,571,969.50
INNOLUX CORP 1,036,776 14.35 14,877,735.60
LARGAN PRECISION CO LTD 10,040 2,040.00 20,481,600.00
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD 20,000 236.00 4,720,000.00
CORPORATION
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP 122,566 59.00 7,231,394.00
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP 148,000 178.00 26,344,000.00
WPG HOLDINGS CO LTD 170,387 52.50 8,945,317.50
YAGEO CORPORATION 32,137 448.50 14,413,444.50
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 64,410 96.30 6,202,683.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD 323,658 108.00 34,955,064.00
EMEMORY TECHNOLOGY INC 6,000 1,770.00 10,620,000.00
GLOBAL UNICHIP CORP 8,000 1,285.00 10,280,000.00
GLOBALWAFERS CO LTD 20,000 451.00 9,020,000.00
MEDIATEK INC 150,538 689.00 103,720,682.00
NANYA TECHNOLOGY CO 100,000 63.70 6,370,000.00
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD 60,058 389.50 23,392,591.00
PARADE TECHNOLOGIES LTD 9,000 808.00 7,272,000.00
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU 302,000 27.05 8,169,100.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP 43,417 411.00 17,844,387.00
SILERGY CORP 35,000 296.50 10,377,500.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,456,000 542.00 1,331,152,000.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP 1,185,500 43.75 51,865,625.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI 102,000 71.20 7,262,400.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP 41,000 135.50 5,555,500.00
WINBOND ELECTRONICS CORPORATION 242,000 25.65 6,207,300.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD 372,065 118.00 43,903,670.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD 144,000 71.30 10,267,200.00
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TAIWAN MOBILE CO LTD 192,200 93.90 18,047,580.00
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD 169,668 33.80 5,734,778.40
小計
銘柄数:90 3,139,558,309.88
(14,409,316,819)
組入時価比率:14.6% 15.8%
インドルピー JIO FINANCIAL SERVICES LTD 303,500 194.07 58,901,876.02
BHARAT PETROLEUM CORP LTD 82,000 357.90 29,347,800.00
COAL INDIA LTD 142,000 233.05 33,093,100.00
HINDUSTAN PETROLEUM CORP 64,380 261.65 16,845,027.00
INDIAN OIL CORPORATION LTD 268,500 93.30 25,051,050.00
OIL&NATURAL GAS CORP LTD 343,000 179.05 61,414,150.00
PETRONET LNG LTD 77,000 225.10 17,332,700.00
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 303,500 2,575.15 781,558,025.00
ASIAN PAINTS LTD 38,800 3,194.05 123,929,140.00
BERGER PAINTS INDIA LTD 19,000 698.15 13,264,850.00
PI INDUSTRIES LTD 7,000 3,820.95 26,746,650.00
PIDILITE INDUSTRIES LTD 15,500 2,539.65 39,364,575.00
SRF LTD 14,200 2,301.65 32,683,430.00
UPL LTD 43,200 589.80 25,479,360.00
ACC LIMITED 6,000 1,892.15 11,352,900.00
AMBUJA CEMENTS LTD 57,000 437.20 24,920,400.00
GRASIM INDUSTRIES LIMITED 25,400 1,816.90 46,149,260.00
SHREE CEMENT LIMITED 1,240 23,920.50 29,661,420.00
ULTRATECH CEMENT LTD 12,090 8,251.90 99,765,471.00
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 136,500 445.20 60,769,800.00
JINDAL STEEL&POWER LTD 46,000 647.95 29,805,700.00
JSW STEEL LTD 66,000 795.30 52,489,800.00
TATA STEEL LIMITED 699,400 115.95 81,095,430.00
VEDANTA LTD 85,000 236.50 20,102,500.00
BHARAT ELECTRONICS LTD 348,000 131.30 45,692,400.00
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD 8,200 3,900.15 31,981,230.00
LARSEN&TOUBRO LIMITED 66,900 2,691.05 180,031,245.00
ABB INDIA LTD 4,700 4,299.85 20,209,295.00
CG POWER AND INDUSTRIAL 59,000 408.30 24,089,700.00
SOLUTIONS LTD
HAVELLS INDIA LTD 24,300 1,269.85 30,857,355.00
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SIEMENS LIMITED 10,200 3,607.35 36,794,970.00
ADANI ENTERPRISES LTD 16,500 2,445.10 40,344,150.00
INDIAN RAILWAY CATERING & TO 22,200 641.35 14,237,970.00
INTERGLOBE AVIATION LTD 15,200 2,458.65 37,371,480.00
CONTAINER CORP OF INDIA LTD 22,400 658.00 14,739,200.00
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 52,400 776.10 40,667,640.00
ZONE
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD 7,000 2,368.70 16,580,900.00
BHARAT FORGE LIMITED 30,400 960.15 29,188,560.00
MRF LTD 200 106,463.70 21,292,740.00
SAMVARDHANA MOTHERSON 236,000 96.45 22,762,200.00
INTERNATIONAL LTD
SONA BLW PRECISION FORGINGS 40,000 554.50 22,180,000.00
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD 12,200 2,792.35 34,066,670.00
BAJAJ AUTO LIMITED 6,500 4,600.60 29,903,900.00
EICHER MOTORS LTD 14,300 3,327.20 47,578,960.00
HERO MOTOCORP LTD 12,400 2,981.75 36,973,700.00
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED 89,100 1,570.60 139,940,460.00
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 13,300 9,419.55 125,280,015.00
TATA MOTORS LTD 172,700 618.75 106,858,125.00
TVS MOTOR CO LTD 27,400 1,339.75 36,709,150.00
PAGE INDUSTRIES LTD 530 41,315.20 21,897,056.00
TITAN CO LTD 36,500 3,011.10 109,905,150.00
INDIAN HOTELS CO LIMITED 75,000 383.20 28,740,000.00
JUBILANT FOODWORKS LIMITED 36,000 482.55 17,371,800.00
ZOMATO LTD 488,000 91.90 44,847,200.00
TRENT LTD 21,600 1,956.55 42,261,480.00
AVENUE SUPERMARTS LTD 15,800 3,499.35 55,289,730.00
UNITED SPIRITS LTD 32,700 995.15 32,541,405.00
VARUN BEVERAGES LTD 40,000 890.35 35,614,000.00
BRITANNIA INDUSTRIES LTD 10,700 4,498.50 48,133,950.00
MARICO LIMITED 46,000 559.60 25,741,600.00
NESTLE INDIA LIMITED 3,400 21,947.90 74,622,860.00
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD 55,700 840.70 46,826,990.00
ITC LTD 297,000 450.25 133,724,250.00
COLGATE-PALMOLIVE(INDIA) 10,200 1,997.70 20,376,540.00
246/337
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DABUR INDIA LTD 59,800 565.35 33,807,930.00
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD 43,500 1,041.50 45,305,250.00
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED 82,000 2,552.60 209,313,200.00
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE 10,870 4,941.90 53,718,453.00
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD 76,000 532.00 40,432,000.00
AUROBINDO PHARMA LTD 18,700 873.75 16,339,125.00
CIPLA LIMITED 46,300 1,243.55 57,576,365.00
DR.REDDYS LABORATORIES 11,160 5,857.85 65,373,606.00
LUPIN LTD 25,700 1,112.85 28,600,245.00
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD 90,700 1,143.65 103,729,055.00
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD 11,540 1,986.30 22,921,902.00
AU SMALL FINANCE BANK LTD 12,600 700.70 8,828,820.00
AXIS BANK LIMITED 231,900 933.05 216,374,295.00
BANDHAN BANK LTD 56,000 224.60 12,577,600.00
BANK OF BARODA 100,000 186.75 18,675,000.00
HDFC BANK LIMITED 284,088 1,606.20 456,302,145.60
ICICI BANK LTD 515,100 956.50 492,693,150.00
KOTAK MAHINDRA BANK LTD 106,900 1,786.20 190,944,780.00
YES BANK LTD 1,230,000 16.85 20,725,500.00
BAJAJ FINSERV LTD 37,060 1,469.85 54,472,641.00
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN 2,350 7,383.80 17,351,930.00
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD 90,400 625.15 56,513,560.00
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE 23,100 1,357.00 31,346,700.00
COMPANY
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE 33,200 545.90 18,123,880.00
CO LTD
SBI LIFE INSURANCE CO LTD 42,600 1,291.30 55,009,380.00
HCL TECHNOLOGIES LTD 91,700 1,177.15 107,944,655.00
INFOSYS LTD 329,300 1,418.50 467,112,050.00
LTIMINDTREE LTD 9,680 5,197.90 50,315,672.00
MPHASIS LTD 10,500 2,314.35 24,300,675.00
TATA CONSULTANCY SVS LTD 91,200 3,458.40 315,406,080.00
TECH MAHINDRA LTD 57,400 1,227.85 70,478,590.00
WIPRO LTD 126,700 418.65 53,042,955.00
TATA ELXSI LTD 4,000 7,065.60 28,262,400.00
BHARTI AIRTEL LIMITED 222,300 856.95 190,499,985.00
247/337
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
POWER GRID CORP OF INDIA LTD 341,000 248.05 84,585,050.00
TATA POWER COMPANY LIMITED 139,000 234.95 32,658,050.00
GAIL INDIA LTD 273,000 114.15 31,162,950.00
INDRAPRASTHA GAS LTD 34,200 436.25 14,919,750.00
BAJAJ FINANCE LTD 27,160 6,981.50 189,617,540.00
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND 40,000 1,017.15 40,686,000.00
MUTHOOT FINANCE LTD 10,000 1,256.15 12,561,500.00
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES 24,000 849.90 20,397,600.00
SHRIRAM FINANCE LTD 25,200 1,796.00 45,259,200.00
ADANI GREEN ENERGY LTD 28,800 948.50 27,316,800.00
ADANI POWER LIMITED 61,000 279.90 17,073,900.00
NTPC LIMITED 460,000 217.45 100,027,000.00
DIVIS LABORATORIES LTD 13,810 3,712.10 51,264,101.00
INFO EDGE INDIA LTD 6,670 4,323.80 28,839,746.00
DLF LIMITED 58,000 478.05 27,726,900.00
GODREJ PROPERTIES LTD 9,300 1,547.50 14,391,750.00
小計
銘柄数:114 8,038,257,851.62
(14,227,716,397)
組入時価比率:14.4% 15.6%
カタールリヤル QATAR FUEL CO 64,000 16.25 1,040,000.00
QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT 220,000 3.83 843,040.00
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING 462,000 1.92 889,812.00
INDUSTRIES QATAR 143,000 13.15 1,880,450.00
COMMERCIAL BANK OF QATAR 294,000 6.19 1,820,448.00
DUKHAN BANK 233,000 4.21 981,862.00
MASRAF AL RAYAN 585,000 2.48 1,456,065.00
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC 86,000 10.08 866,880.00
QATAR ISLAMIC BANK 171,000 20.11 3,438,810.00
QATAR NATIONAL BANK 474,000 16.40 7,773,600.00
OOREDOO QSC 100,000 11.10 1,110,000.00
QATAR ELECTRICITY & WATER CO 34,400 18.10 622,640.00
BARWA REAL ESTATE CO 195,000 2.73 533,715.00
小計
銘柄数:13 23,257,322.00
(935,874,637)
組入時価比率:0.9% 1.0%
エジプトポンド EASTERN CO SAE 51,525 17.51 902,202.75
248/337
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
EFG HOLDING S.A.E. 75,000 15.95 1,196,250.00
小計
銘柄数:2 2,098,452.75
(9,943,098)
組入時価比率:0.0% 0.0%
ランド EXXARO RESOURCES LTD 28,200 152.58 4,302,756.00
SASOL LTD 57,900 246.50 14,272,350.00
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD 10,100 179.51 1,813,051.00
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD 5,330 691.91 3,687,880.30
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 40,800 328.50 13,402,800.00
GOLD FIELDS LTD 93,500 245.40 22,944,900.00
HARMONY GOLD MINING CO LTD 68,000 73.80 5,018,400.00
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD 81,200 98.49 7,997,388.00
KUMBA IRON ORE LTD 7,600 400.42 3,043,192.00
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT 44,800 126.24 5,655,552.00
SIBANYE STILLWATER LTD 273,000 29.76 8,124,480.00
BIDVEST GROUP LTD 25,500 270.91 6,908,205.00
NASPERS LTD-N SHS 19,510 3,265.13 63,702,686.30
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD 94,000 77.12 7,249,280.00
MR PRICE GROUP LTD 25,000 144.01 3,600,250.00
PEPKOR HOLDINGS LTD 173,000 16.94 2,930,620.00
THE FOSCHINI GROUP LTD 32,000 103.58 3,314,560.00
BID CORP LTD 33,000 419.60 13,846,800.00
CLICKS GROUP LTD 23,700 274.10 6,496,170.00
SHOPRITE HOLDINGS LTD 48,100 255.95 12,311,195.00
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT 42,800 195.27 8,357,556.00
ABSA GROUP LTD 88,700 177.84 15,774,408.00
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 9,410 1,713.27 16,121,870.70
NEDBANK GROUP LTD 44,579 212.70 9,481,953.30
STANDARD BANK GROUP LTD 131,700 193.60 25,497,120.00
FIRSTRAND LTD 489,000 71.42 34,924,380.00
REMGRO LTD 47,300 156.19 7,387,787.00
DISCOVERY LTD 46,907 151.15 7,089,993.05
OLD MUTUAL LTD 434,000 13.13 5,698,420.00
OUTSURANCE GROUP LTD 81,000 38.40 3,110,400.00
SANLAM LIMITED 190,000 64.42 12,239,800.00
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MTN GROUP LTD 171,000 133.05 22,751,550.00
VODACOM GROUP 68,100 112.46 7,658,526.00
REINET INVESTMENTS SCA 14,200 427.78 6,074,476.00
MULTICHOICE GROUP LTD 43,200 83.50 3,607,200.00
NEPI ROCKCASTLE N.V. 41,900 118.00 4,944,200.00
小計
銘柄数:36 401,342,155.65
(3,062,240,647)
組入時価比率:3.1% 3.3%
UAEディルハ MULTIPLY GROUP 391,000 3.55 1,388,050.00
ム
AMERICANA RESTAURANTS INTERN 302,000 4.24 1,280,480.00
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO 298,000 3.89 1,159,220.00
ABU DHABI COMMERCIAL BANK 299,852 8.75 2,623,705.00
ABU DHABI ISLAMIC BANK 128,000 10.66 1,364,480.00
DUBAI ISLAMIC BANK 286,029 5.63 1,610,343.27
EMIRATES NBD PJSC 194,000 16.80 3,259,200.00
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 442,925 13.90 6,156,657.50
EMIRATES TELECOM GROUP CO 344,900 21.10 7,277,390.00
ALDAR PROPERTIES PJSC 426,000 5.15 2,193,900.00
EMAAR PROPERTIES PJSC 640,000 6.81 4,358,400.00
小計
銘柄数:11 32,671,825.77
(1,305,566,157)
組入時価比率:1.3% 1.4%
クウェートディ AGILITY 134,400 0.61 83,193.60
ナール
BOUBYAN BANK K.S.C 135,628 0.62 84,360.61
GULF BANK 240,000 0.26 62,880.00
KUWAIT FINANCE HOUSE 808,500 0.75 612,034.50
NATIONAL BANK OF KUWAIT 744,450 0.93 694,571.85
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO 189,000 0.51 97,146.00
MABANEE CO SAKC 80,505 0.85 68,590.26
小計
銘柄数:7 1,702,776.82
(811,713,710)
組入時価比率:0.8% 0.9%
サウジアラビア RABIGH REFINING AND PETROCHE 47,751 10.44 498,520.44
リヤル
SAUDI ARABIAN OIL CO 264,440 34.45 9,109,958.00
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ADVANCED PETROCHEMICALS CO 10,833 42.35 458,777.55
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C 28,000 13.30 372,400.00
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO 24,500 138.80 3,400,600.00
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH 40,600 36.75 1,492,050.00
SAUDI ARAMCO BASE OIL CO 6,400 145.60 931,840.00
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP 92,200 86.40 7,966,080.00
SAUDI IND INVESTMENT GROUP 29,368 24.74 726,564.32
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO 67,000 12.18 816,060.00
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL 28,900 43.65 1,261,485.00
SAUDI ARABIAN MINING CO 125,700 40.55 5,097,135.00
JARIR MARKETING CO 61,000 15.02 916,220.00
NAHDI MEDICAL CO 3,400 154.20 524,280.00
ALMARAI CO 26,300 67.00 1,762,100.00
SAVOLA 27,400 35.95 985,030.00
DALLAH HEALTHCARE CO 3,200 146.20 467,840.00
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL 7,800 263.20 2,052,960.00
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO 10,000 106.40 1,064,000.00
AL RAJHI BANK 198,400 72.30 14,344,320.00
ALINMA BANK 94,300 35.25 3,324,075.00
ARAB NATIONAL BANK 60,800 25.00 1,520,000.00
BANK AL - JAZIRA 34,100 18.06 615,846.00
BANK ALBILAD 53,266 41.25 2,197,222.50
BANQUE SAUDI FRANSI 62,600 37.45 2,344,370.00
RIYAD BANK 153,200 29.75 4,557,700.00
SAUDI AWWAL BANK 95,500 34.85 3,328,175.00
SAUDI INVESTMENT BANK/THE 39,000 16.62 648,180.00
THE SAUDI NATIONAL BANK 290,084 35.10 10,181,948.40
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE 7,750 207.00 1,604,250.00
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA 2,100 333.80 700,980.00
ELM CO 1,900 705.00 1,339,500.00
SAUDI TELECOM CO 201,000 40.55 8,150,550.00
ETIHAD ETISALAT CO 34,300 45.75 1,569,225.00
MOBILE TELECOMMUNICATIONS 57,000 12.84 731,880.00
COMPANY
SAUDI ELECTRICITY CO 77,000 21.06 1,621,620.00
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING 5,500 183.40 1,008,700.00
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ACWA POWER CO 8,700 188.20 1,637,340.00
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP 2,800 182.40 510,720.00
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV 53,000 18.74 993,220.00
EMAAR ECONOMIC CITY 35,000 8.98 314,300.00
小計
銘柄数:41 103,148,022.21
(4,036,182,109)
組入時価比率:4.1% 4.4%
合計 91,442,321,648
(91,442,321,648)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2023年8月17日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 米ドル ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF 6,136,100 26,894,526.30
券
小計
銘柄数:1 6,136,100 26,894,526.30
(3,939,779,157)
組入時価比率:4.0% 97.6%
合計 3,939,779,157
(3,939,779,157)
投資証券 メキシコペソ FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 319,000 8,182,350.00
小計
銘柄数:1 319,000 8,182,350.00
(69,894,451)
組入時価比率:0.1% 1.7%
ランド GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 300,000 3,687,000.00
小計
銘柄数:1 300,000 3,687,000.00
(28,131,810)
組入時価比率:0.0% 0.7%
合計 98,026,261
(98,026,261)
合計 4,037,805,418
(4,037,805,418)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2023年 8月17日現在
種類
契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 3,614,190,293 - 3,448,881,455 △165,308,838
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 159,935,974 - 161,039,010 1,103,036
米ドル 159,935,974 - 161,039,010 1,103,036
合計 - - - △164,205,802
(注)時価の算定方法
1先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
2為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
新興国債券マザーファンド
貸借対照表
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(単位:円)
(2023年 8月17日現在)
資産の部
流動資産
預金 76,415,983
コール・ローン 54,306,103
国債証券 35,326,065,629
派生商品評価勘定 225,305
未収入金 114,394,041
未収利息 406,719,209
52,682,188
前払費用
36,030,808,458
流動資産合計
36,030,808,458
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 524,999
未払解約金 86,608,614
未払利息 78
54,100
その他未払費用
87,187,791
流動負債合計
87,187,791
負債合計
純資産の部
元本等
元本 17,067,051,758
剰余金
18,876,568,909
期末剰余金又は期末欠損金(△)
35,943,620,667
元本等合計
35,943,620,667
純資産合計
36,030,808,458
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明
提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2023年 8月17日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.1060円
(10,000口当たり純資産額) (21,060円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2023年 2月18日
至 2023年 8月17日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2023年 8月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
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(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2023年 8月17日現在
2023年 2月18日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 16,026,316,509円
同期中における追加設定元本額 4,039,040,720円
同期中における一部解約元本額 2,998,305,471円
期末元本額 17,067,051,758円
期末元本額の内訳*
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型 453,865,969円
ネクストコア 9,145,513円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 983,701,126円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 3,777,117円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 2,653,067円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 16,612,993円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 5,310,672円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 9,335,516円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 1,821,442,635円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 3,619,575,169円
NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケッ
1,286,928,880円
ト・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券 694,774,294円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 2,906,319円
ノムラ新興国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 2,159,708円
新興国債券・インデックスF(適格機関投資家専用) 724,277,152円
オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信(適格機関投資家専用) 313,831,552円
野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け) 6,561,118,431円
野村DC運用戦略ファンド 364,841,897円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 32,503,423円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 158,290,325円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年8月17日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2023年8月17日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
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国債証券 米ドル ABU DHABI GOVT INT'L 2,500,000.00 2,407,007.50
ABU DHABI GOVT INT'L 1,200,000.00 1,146,459.60
ABU DHABI GOVT INT'L 1,600,000.00 1,388,640.00
ABU DHABI GOVT INT'L 1,800,000.00 1,596,402.00
ABU DHABI GOVT INT'L 2,900,000.00 2,647,050.40
ABU DHABI GOVT INT'L 700,000.00 571,426.80
ABU DHABI GOVT INT'L 400,000.00 326,375.20
ABU DHABI GOVT INT'L 2,500,000.00 1,727,140.00
ABU DHABI GOVT INT'L 3,100,000.00 2,469,224.40
ABU DHABI GOVT INT'L 800,000.00 463,015.20
ARAB REPUBLIC OF EGYPT 2,100,000.00 1,368,108.00
ARAB REPUBLIC OF EGYPT 1,200,000.00 670,800.00
ARAB REPUBLIC OF EGYPT 2,200,000.00 1,267,596.00
ARAB REPUBLIC OF EGYPT 1,400,000.00 741,850.20
ARAB REPUBLIC OF EGYPT 3,200,000.00 1,709,760.00
CHINA GOVT INTL BOND 1,400,000.00 1,346,947.56
CHINA GOVT INTL BOND 3,400,000.00 3,077,226.10
CHINA GOVT INTL BOND 1,600,000.00 1,429,551.20
CHINA GOVT INTL BOND 1,400,000.00 1,231,189.40
CHINA GOVT INTL BOND 2,300,000.00 1,857,277.37
DOMINICAN REPUBLIC 1,800,000.00 1,694,027.88
DOMINICAN REPUBLIC 2,200,000.00 1,926,948.98
DOMINICAN REPUBLIC 2,000,000.00 1,699,532.00
DOMINICAN REPUBLIC 2,600,000.00 2,394,387.06
DOMINICAN REPUBLIC 1,500,000.00 1,180,515.90
DOMINICAN REPUBLIC 2,300,000.00 1,919,457.87
DOMINICAN REPUBLIC 2,400,000.00 1,802,327.76
EGYPT TASKEEK COMPANY 1,000,000.00 921,796.00
FED REPUBLIC OF BRAZIL 1,500,000.00 1,425,877.95
FED REPUBLIC OF BRAZIL 2,000,000.00 1,876,391.00
FED REPUBLIC OF BRAZIL 3,400,000.00 2,987,708.18
FED REPUBLIC OF BRAZIL 1,400,000.00 1,192,135.14
FED REPUBLIC OF BRAZIL 2,800,000.00 2,697,940.56
FED REPUBLIC OF BRAZIL 3,800,000.00 2,706,786.74
HAZINE MUSTESARLIGI VARL 1,000,000.00 984,375.00
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HUNGARY 1,900,000.00 1,921,726.50
HUNGARY 1,700,000.00 1,648,158.50
HUNGARY 1,400,000.00 1,070,490.40
HUNGARY 2,500,000.00 2,501,500.00
HUNGARY 1,800,000.00 1,094,214.60
KSA SUKUK LTD 300,000.00 303,467.10
KSA SUKUK LTD 1,200,000.00 1,161,871.20
KSA SUKUK LTD 800,000.00 775,520.00
MEXICO GLOBAL 1,700,000.00 1,054,242.25
OMAN GOV INTERNTL BOND 3,700,000.00 3,688,167.40
OMAN GOV INTERNTL BOND 2,600,000.00 2,617,927.00
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 1,300,000.00 1,270,279.01
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 1,800,000.00 1,753,687.62
REPUBLIC OF ARGENTINA 3,975,113.00 1,209,232.95
REPUBLIC OF ARGENTINA 5,665,309.00 1,780,883.08
REPUBLIC OF ARGENTINA 10,237,686.00 2,890,997.62
REPUBLIC OF ARGENTINA 6,286,159.00 2,089,837.95
REPUBLIC OF ARGENTINA 3,800,000.00 1,117,027.86
REPUBLIC OF ARGENTINA 2,000,000.00 567,409.60
REPUBLIC OF CHILE 1,200,000.00 1,109,925.00
REPUBLIC OF CHILE 1,100,000.00 907,766.09
REPUBLIC OF CHILE 2,000,000.00 1,578,712.60
REPUBLIC OF CHILE 1,800,000.00 1,531,712.52
REPUBLIC OF CHILE 1,400,000.00 1,324,984.50
REPUBLIC OF CHILE 2,300,000.00 1,632,488.71
REPUBLIC OF CHILE 2,400,000.00 2,013,357.60
REPUBLIC OF CHILE 1,600,000.00 1,121,521.12
REPUBLIC OF CHILE 1,700,000.00 1,183,215.13
REPUBLIC OF CHILE 1,500,000.00 907,499.70
REPUBLIC OF COLOMBIA 2,200,000.00 1,938,242.68
REPUBLIC OF COLOMBIA 1,900,000.00 1,489,862.01
REPUBLIC OF COLOMBIA 2,100,000.00 1,599,935.82
REPUBLIC OF COLOMBIA 2,100,000.00 1,559,983.74
REPUBLIC OF COLOMBIA 1,700,000.00 1,738,202.91
REPUBLIC OF COLOMBIA 2,200,000.00 2,160,026.88
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REPUBLIC OF COLOMBIA 2,600,000.00 1,794,994.50
REPUBLIC OF COLOMBIA 1,500,000.00 888,459.60
REPUBLIC OF ECUADOR 3,400,000.00 1,671,631.76
REPUBLIC OF ECUADOR 6,800,000.00 2,530,236.48
REPUBLIC OF ECUADOR 3,300,000.00 1,067,583.00
REPUBLIC OF INDONESIA 2,000,000.00 1,853,075.80
REPUBLIC OF INDONESIA 2,600,000.00 2,128,227.14
REPUBLIC OF INDONESIA 800,000.00 558,976.88
REPUBLIC OF NIGERIA 1,300,000.00 979,160.00
REPUBLIC OF PANAMA 1,500,000.00 1,289,343.00
REPUBLIC OF PANAMA 1,500,000.00 1,116,465.90
REPUBLIC OF PANAMA 2,900,000.00 2,937,350.26
REPUBLIC OF PANAMA 2,900,000.00 2,046,836.53
REPUBLIC OF PANAMA 1,500,000.00 926,708.40
REPUBLIC OF PANAMA 2,500,000.00 1,741,311.25
REPUBLIC OF PERU 3,500,000.00 2,912,712.95
REPUBLIC OF PERU 2,200,000.00 1,761,264.78
REPUBLIC OF PERU 1,800,000.00 1,253,346.48
REPUBLIC OF PERU 1,800,000.00 1,017,289.98
REPUBLIC OF PHILIPPINES 1,600,000.00 1,509,012.48
REPUBLIC OF PHILIPPINES 1,300,000.00 836,350.32
REPUBLIC OF PHILIPPINES 2,300,000.00 1,610,187.45
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 2,100,000.00 1,847,370.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 2,000,000.00 1,402,200.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 2,500,000.00 2,081,587.50
REPUBLIC OF SRI LANKA 600,000.00 274,583.94
REPUBLIC OF TURKEY 1,600,000.00 1,595,112.00
REPUBLIC OF TURKEY 1,500,000.00 1,473,592.50
REPUBLIC OF TURKEY 1,500,000.00 1,432,770.00
REPUBLIC OF TURKEY 2,800,000.00 2,728,964.00
REPUBLIC OF TURKEY 1,600,000.00 1,494,928.00
REPUBLIC OF TURKEY 1,400,000.00 1,419,614.00
REPUBLIC OF TURKEY 3,300,000.00 3,466,072.50
REPUBLIC OF TURKEY 1,200,000.00 1,236,648.00
REPUBLIC OF TURKEY 1,900,000.00 1,832,037.00
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REPUBLIC OF TURKEY 1,000,000.00 840,750.00
REPUBLIC OF TURKEY 1,700,000.00 1,728,067.00
REPUBLIC OF TURKEY 1,100,000.00 947,243.00
REPUBLIC OF TURKEY 600,000.00 510,648.00
REPUBLIC OF TURKEY 1,900,000.00 1,957,598.50
REPUBLIC OF TURKEY 1,000,000.00 868,730.00
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 2,000,000.00 1,939,206.00
ROMANIA 2,000,000.00 2,090,904.00
ROMANIA 1,800,000.00 1,238,886.00
SAUDI INTERNATIONAL BOND 2,100,000.00 1,998,345.30
SAUDI INTERNATIONAL BOND 2,100,000.00 2,071,238.40
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4,100,000.00 3,967,524.90
SAUDI INTERNATIONAL BOND 2,300,000.00 2,064,378.80
SAUDI INTERNATIONAL BOND 2,400,000.00 2,471,863.20
SAUDI INTERNATIONAL BOND 1,200,000.00 948,244.80
SAUDI INTERNATIONAL BOND 2,000,000.00 1,964,640.00
SAUDI INTERNATIONAL BOND 2,100,000.00 1,928,115.00
SAUDI INTERNATIONAL BOND 2,500,000.00 2,196,625.00
SAUDI INTERNATIONAL BOND 900,000.00 639,359.10
SAUDI INTERNATIONAL BOND 1,800,000.00 1,468,620.00
SAUDI INTERNATIONAL BOND 900,000.00 586,161.00
STATE OF QATAR 1,400,000.00 1,379,280.00
STATE OF QATAR 1,700,000.00 1,648,486.60
STATE OF QATAR 3,200,000.00 3,089,408.32
STATE OF QATAR 2,700,000.00 2,555,280.00
STATE OF QATAR 4,800,000.00 4,443,249.60
STATE OF QATAR 4,000,000.00 3,472,000.00
UAE INT'L GOVT BOND 1,400,000.00 1,337,564.20
UAE INT'L GOVT BOND 1,600,000.00 1,092,684.80
UKRAINE GOVERNMENT 2,000,000.00 614,674.00
UKRAINE GOVERNMENT 1,200,000.00 340,101.60
UKRAINE GOVERNMENT 2,100,000.00 595,772.10
UNITED MEXICAN STATES 1,700,000.00 1,629,815.50
UNITED MEXICAN STATES 1,400,000.00 1,224,651.54
UNITED MEXICAN STATES 1,900,000.00 1,551,109.27
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UNITED MEXICAN STATES 2,000,000.00 1,869,835.40
UNITED MEXICAN STATES 1,600,000.00 1,497,541.28
UNITED MEXICAN STATES 1,300,000.00 1,060,475.39
UNITED MEXICAN STATES 1,800,000.00 1,840,071.78
UNITED MEXICAN STATES 1,400,000.00 1,101,889.32
UNITED MEXICAN STATES 400,000.00 309,545.60
UNITED MEXICAN STATES 2,500,000.00 2,068,307.00
UNITED MEXICAN STATES 2,200,000.00 1,635,878.42
UNITED MEXICAN STATES 1,700,000.00 1,650,431.74
UNITED MEXICAN STATES 1,300,000.00 831,476.10
小計
銘柄数:150 313,664,267.00 241,150,014.54
(35,326,065,629)
組入時価比率:98.3% 100.0%
合計 35,326,065,629
(35,326,065,629)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2023年 8月17日現在
種類
契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 31,982,497 - 32,207,802 225,305
米ドル 31,982,497 - 32,207,802 225,305
売建 82,961,362 - 83,486,361 △524,999
米ドル 82,961,362 - 83,486,361 △524,999
合計 - - - △299,694
(注)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
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②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2023年 8月17日現在)
資産の部
流動資産
預金 73,545,992
コール・ローン 16,438,366
国債証券 9,021,112,829
未収利息 120,089,440
9,940,573
前払費用
9,241,127,200
流動資産合計
9,241,127,200
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 102,411
前受収益 105,914
未払解約金 26,467,337
未払利息 23
305,500
その他未払費用
26,981,185
流動負債合計
26,981,185
負債合計
純資産の部
元本等
元本 5,487,919,872
剰余金
3,726,226,143
期末剰余金又は期末欠損金(△)
9,214,146,015
元本等合計
9,214,146,015
純資産合計
9,241,127,200
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
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2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明
提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2023年 8月17日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.6790円
(10,000口当たり純資産額) (16,790円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2023年 2月18日
至 2023年 8月17日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
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2023年 8月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2023年 8月17日現在
2023年 2月18日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 5,553,554,839円
同期中における追加設定元本額 788,249,728円
同期中における一部解約元本額 853,884,695円
期末元本額 5,487,919,872円
期末元本額の内訳*
野村資産設計ファンド2015 10,205,483円
野村資産設計ファンド2020 11,531,123円
野村資産設計ファンド2025 17,169,203円
野村資産設計ファンド2030 26,112,697円
野村資産設計ファンド2035 20,880,983円
野村資産設計ファンド2040 33,903,492円
野村資産設計ファンド2045 6,769,479円
野村インデックスファンド・新興国債券 651,810,592円
ネクストコア 11,485,873円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス 575,317,581円
野村資産設計ファンド2050 5,982,502円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 2,217,021円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 1,504,433円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 1,019,912円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 869,220円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 1,583,121円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 999,221円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 10,439,203円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 3,036,080円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 10,076,285円
世界6資産分散ファンド 127,870,219円
野村資産設計ファンド2060 3,042,241円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国債券(適格機関投資家専用) 2,593,859,289円
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野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
723,696円
機関投資家専用)
オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信(適格機関投資家専用) 304,855,634円
野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド 532,607,556円
野村DC運用戦略ファンド 455,739,161円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 34,540,113円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 13,650,033円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 10,094,297円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 5,295,505円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 2,728,624円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年8月17日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2023年8月17日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 メキシコペソ MEX BONOS DESARR FIX RT 9,400,000.00 9,113,292.48
MEX BONOS DESARR FIX RT 7,300,000.00 7,252,913.54
MEX BONOS DESARR FIX RT 6,000,000.00 5,554,290.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 13,100,000.00 11,927,860.47
MEX BONOS DESARR FIX RT 8,800,000.00 7,725,960.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 9,350,000.00 8,776,284.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 10,300,000.00 10,012,630.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 11,300,000.00 10,441,652.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 4,000,000.00 3,587,260.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 4,200,000.00 3,803,562.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 2,700,000.00 2,887,191.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 6,100,000.00 5,757,363.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 7,700,000.00 6,695,496.50
MEX BONOS DESARR FIX RT 10,600,000.00 9,436,120.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 2,400,000.00 2,116,740.00
小計
銘柄数:15 113,250,000.00 105,088,614.99
(897,677,458)
組入時価比率:9.7% 10.0%
レアル LETRA TESOURO NACIONAL 4,900,000.00 4,470,429.74
LETRA TESOURO NACIONAL 4,100,000.00 3,421,578.33
LETRA TESOURO NACIONAL 6,000,000.00 4,771,938.00
LETRA TESOURO NACIONAL 5,800,000.00 4,394,094.50
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NOTA DO TESOURO NACIONAL 391,000.00 3,923,333.10
NOTA DO TESOURO NACIONAL 270,000.00 2,707,602.66
NOTA DO TESOURO NACIONAL 310,000.00 3,049,849.44
NOTA DO TESOURO NACIONAL 160,000.00 1,550,508.00
NOTA DO TESOURO NACIONAL 250,000.00 2,378,738.75
小計
銘柄数:9 22,181,000.00 30,668,072.52
(899,519,101)
組入時価比率:9.8% 10.0%
チリペソ BONOS TESORERIA PESOS 180,000,000.00 173,025,000.00
BONOS TESORERIA PESOS 160,000,000.00 159,704,000.00
BONOS TESORERIA PESOS 60,000,000.00 59,495,724.00
BONOS TESORERIA PESOS 70,000,000.00 60,728,500.00
BONOS TESORERIA PESOS 150,000,000.00 145,762,500.00
BONOS TESORERIA PESOS 85,000,000.00 90,112,937.00
BONOS TESORERIA PESOS 70,000,000.00 79,798,068.00
BONOS TESORERIA PESOS 240,000,000.00 234,989,232.00
BONOS TESORERIA PESOS 115,000,000.00 123,101,750.00
小計
銘柄数:9 1,130,000,000.00 1,126,717,711.00
(189,706,587)
組入時価比率:2.1% 2.1%
コロンビアペソ REPUBLIC OF COLOMBIA 490,000,000.00 464,226,000.00
TITULOS DE TESORERIA 950,000,000.00 965,260,230.00
TITULOS DE TESORERIA 890,000,000.00 828,135,744.00
TITULOS DE TESORERIA 580,000,000.00 540,213,740.00
TITULOS DE TESORERIA 900,000,000.00 764,831,880.00
TITULOS DE TESORERIA 1,460,000,000.00 1,233,437,930.00
TITULOS DE TESORERIA 1,330,000,000.00 1,154,927,445.00
TITULOS DE TESORERIA 800,000,000.00 656,072,720.00
TITULOS DE TESORERIA 990,000,000.00 783,178,902.00
TITULOS DE TESORERIA 340,000,000.00 387,456,962.00
TITULOS DE TESORERIA 1,850,000,000.00 1,433,828,625.00
TITULOS DE TESORERIA 900,000,000.00 617,637,960.00
TITULOS DE TESORERIA 1,130,000,000.00 973,380,983.00
TITULOS DE TESORERIA 560,000,000.00 380,821,952.00
小計
銘柄数:14 13,170,000,000.00 11,183,411,073.00
(396,820,975)
組入時価比率:4.3% 4.4%
ソル BONOS DE TESORERIA 200,000.00 198,403.20
BONOS DE TESORERIA 780,000.00 772,817.99
BONOS DE TESORERIA 1,200,000.00 1,159,885.92
BONOS DE TESORERIA 900,000.00 804,874.95
BONOS DE TESORERIA 700,000.00 593,981.36
PERU BONO SOBERANO 700,000.00 740,705.35
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PERU BONO SOBERANO 500,000.00 512,584.25
PERU BONO SOBERANO 320,000.00 320,705.44
REPUBLIC OF PERU 600,000.00 608,793.24
小計
銘柄数:9 5,900,000.00 5,712,751.70
(224,676,240)
組入時価比率:2.4% 2.5%
ウルグアイペソ REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4,000,000.00 3,904,768.80
小計
銘柄数:1 4,000,000.00 3,904,768.80
(15,092,321)
組入時価比率:0.2% 0.2%
ドミニカペソ DOMINICAN REPUBLIC 8,000,000.00 9,927,200.00
小計
銘柄数:1 8,000,000.00 9,927,200.00
(25,670,746)
組入時価比率:0.3% 0.3%
セルビアディナー SERBIA TREASURY BONDS 22,000,000.00 20,004,527.40
ル
小計
銘柄数:1 22,000,000.00 20,004,527.40
(27,163,787)
組入時価比率:0.3% 0.3%
トルコリラ TURKEY GOVERNMENT BOND 520,000.00 505,440.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 810,000.00 753,300.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,020,000.00 879,240.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,800,000.00 1,652,400.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,600,000.00 1,411,200.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 2,300,000.00 2,304,600.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 500,000.00 413,500.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 700,000.00 514,150.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 3,700,000.00 3,115,400.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,800,000.00 1,540,800.00
小計
銘柄数:10 14,750,000.00 13,090,030.00
(70,828,843)
組入時価比率:0.8% 0.8%
チェココルナ CZECH REPUBLIC 14,200,000.00 13,356,236.00
CZECH REPUBLIC 4,800,000.00 4,972,800.00
CZECH REPUBLIC 6,400,000.00 5,764,672.00
CZECH REPUBLIC 2,500,000.00 2,151,927.50
CZECH REPUBLIC 9,800,000.00 8,942,500.00
CZECH REPUBLIC 6,600,000.00 6,959,700.00
CZECH REPUBLIC 3,400,000.00 3,109,436.00
CZECH REPUBLIC 12,100,000.00 9,720,535.00
CZECH REPUBLIC 5,400,000.00 5,609,250.00
CZECH REPUBLIC 5,800,000.00 4,644,199.20
CZECH REPUBLIC 11,300,000.00 9,177,690.50
CZECH REPUBLIC 5,000,000.00 4,632,500.00
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CZECH REPUBLIC 5,200,000.00 5,126,992.00
小計
銘柄数:13 92,500,000.00 84,168,438.20
(555,713,696)
組入時価比率:6.0% 6.2%
フォリント HUNGARY GOVERNMENT BOND 44,000,000.00 41,638,300.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 16,000,000.00 14,747,200.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 57,000,000.00 53,395,508.10
HUNGARY GOVERNMENT BOND 73,000,000.00 61,805,450.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 60,000,000.00 49,974,000.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 46,000,000.00 37,697,000.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 55,000,000.00 46,051,500.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 42,000,000.00 35,055,300.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 57,000,000.00 54,642,098.10
HUNGARY GOVERNMENT BOND 75,000,000.00 58,075,875.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 110,000,000.00 83,963,000.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 50,000,000.00 41,080,000.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 88,000,000.00 52,474,400.00
小計
銘柄数:13 773,000,000.00 630,599,631.20
(259,521,386)
組入時価比率:2.8% 2.9%
ズロチ POLAND GOVERNMENT BOND 1,900,000.00 1,862,294.50
POLAND GOVERNMENT BOND 1,500,000.00 1,443,105.00
POLAND GOVERNMENT BOND 2,200,000.00 2,038,410.00
POLAND GOVERNMENT BOND 300,000.00 288,532.62
POLAND GOVERNMENT BOND 1,400,000.00 1,295,287.00
POLAND GOVERNMENT BOND 2,700,000.00 2,308,932.00
POLAND GOVERNMENT BOND 1,200,000.00 1,137,579.60
POLAND GOVERNMENT BOND 800,000.00 722,200.00
POLAND GOVERNMENT BOND 800,000.00 717,440.00
POLAND GOVERNMENT BOND 1,200,000.00 1,310,091.12
POLAND GOVERNMENT BOND 3,800,000.00 3,302,203.80
POLAND GOVERNMENT BOND 3,400,000.00 2,533,850.00
小計
銘柄数:12 21,200,000.00 18,959,925.64
(675,849,301)
組入時価比率:7.3% 7.5%
ルーブル RUSSIA GOVT BOND - OFZ 12,000,000.00 0.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 21,000,000.00 0.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 12,000,000.00 0.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 21,000,000.00 0.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 28,300,000.00 0.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 32,500,000.00 0.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 27,000,000.00 0.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 38,700,000.00 0.00
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RUSSIA GOVT BOND - OFZ 29,000,000.00 0.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 12,000,000.00 0.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 18,700,000.00 0.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 16,000,000.00 0.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 24,000,000.00 0.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 20,200,000.00 0.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 26,500,000.00 0.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 27,500,000.00 0.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 10,000,000.00 0.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 51,000,000.00 0.00
小計
銘柄数:18 427,400,000.00 0.00
(0)
組入時価比率:0.0% 0.0%
レイ ROMANIA 800,000.00 784,480.00
ROMANIA 700,000.00 678,650.00
ROMANIA 920,000.00 899,852.00
ROMANIA 500,000.00 476,600.00
ROMANIA 500,000.00 481,300.00
ROMANIA 700,000.00 643,160.00
ROMANIA 760,000.00 740,962.00
ROMANIA 230,000.00 196,765.00
ROMANIA 1,150,000.00 1,071,788.50
ROMANIA 1,900,000.00 1,564,308.00
ROMANIA GOVERNMENT BOND 850,000.00 769,930.00
ROMANIA GOVERNMENT BOND 400,000.00 368,160.00
ROMANIA GOVERNMENT BOND 700,000.00 694,190.00
ROMANIA GOVERNMENT BOND 1,000,000.00 782,000.00
ROMANIA GOVERNMENT BOND 300,000.00 324,060.00
小計
銘柄数:15 11,410,000.00 10,476,205.50
(338,180,294)
組入時価比率:3.7% 3.7%
リンギ MALAYSIA GOVERNMENT 800,000.00 805,708.16
MALAYSIA GOVERNMENT 850,000.00 856,207.89
MALAYSIA GOVERNMENT 2,850,000.00 2,876,259.33
MALAYSIA GOVERNMENT 1,200,000.00 1,180,668.72
MALAYSIA GOVERNMENT 1,400,000.00 1,505,164.50
MALAYSIA GOVERNMENT 400,000.00 427,278.48
MALAYSIA INVESTMNT ISSUE 700,000.00 709,252.81
MALAYSIA INVESTMNT ISSUE 600,000.00 582,515.10
MALAYSIA INVESTMNT ISSUE 500,000.00 535,774.45
MALAYSIA INVESTMNT ISSUE 1,050,000.00 1,072,254.12
MALAYSIA INVESTMNT ISSUE 800,000.00 803,815.44
MALAYSIAN GOVERNMENT 1,400,000.00 1,402,072.84
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MALAYSIAN GOVERNMENT 600,000.00 603,797.16
MALAYSIAN GOVERNMENT 1,400,000.00 1,413,301.40
MALAYSIAN GOVERNMENT 1,300,000.00 1,314,086.67
MALAYSIAN GOVERNMENT 700,000.00 707,092.47
MALAYSIAN GOVERNMENT 1,700,000.00 1,703,887.05
MALAYSIAN GOVERNMENT 1,700,000.00 1,759,825.72
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,200,000.00 2,208,104.80
MALAYSIAN GOVERNMENT 1,200,000.00 1,100,503.68
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,000,000.00 1,949,606.00
MALAYSIAN GOVERNMENT 1,000,000.00 1,093,138.00
MALAYSIAN GOVERNMENT 1,200,000.00 1,149,175.56
MALAYSIAN GOVERNMENT 920,000.00 884,352.20
MALAYSIAN GOVERNMENT 300,000.00 308,853.84
小計
銘柄数:25 28,770,000.00 28,952,696.39
(913,173,834)
組入時価比率:9.9% 10.1%
バーツ THAILAND GOVERNMENT BOND 8,300,000.00 8,206,307.94
THAILAND GOVERNMENT BOND 7,000,000.00 6,893,352.20
THAILAND GOVERNMENT BOND 12,900,000.00 12,776,703.09
THAILAND GOVERNMENT BOND 12,000,000.00 11,717,181.60
THAILAND GOVERNMENT BOND 12,300,000.00 12,726,568.92
THAILAND GOVERNMENT BOND 6,100,000.00 6,109,517.83
THAILAND GOVERNMENT BOND 13,300,000.00 13,224,737.96
THAILAND GOVERNMENT BOND 5,000,000.00 4,749,543.00
THAILAND GOVERNMENT BOND 11,500,000.00 11,619,896.70
THAILAND GOVERNMENT BOND 9,400,000.00 9,610,614.52
THAILAND GOVERNMENT BOND 10,200,000.00 11,520,652.14
THAILAND GOVERNMENT BOND 13,800,000.00 13,126,438.56
THAILAND GOVERNMENT BOND 12,800,000.00 13,779,715.84
THAILAND GOVERNMENT BOND 12,100,000.00 11,611,660.94
THAILAND GOVERNMENT BOND 4,000,000.00 4,378,863.20
THAILAND GOVERNMENT BOND 6,700,000.00 7,102,971.50
THAILAND GOVERNMENT BOND 3,600,000.00 3,195,987.12
THAILAND GOVERNMENT BOND 12,100,000.00 10,692,613.91
THAILAND GOVERNMENT BOND 9,100,000.00 9,664,329.22
THAILAND GOVERNMENT BOND 4,800,000.00 5,105,439.36
THAILAND GOVERNMENT BOND 8,400,000.00 8,843,733.36
THAILAND GOVERNMENT BOND 3,000,000.00 2,578,525.80
THAILAND GOVERNMENT BOND 3,000,000.00 3,136,392.60
THAILAND GOVERNMENT BOND 13,000,000.00 12,328,797.00
小計
銘柄数:24 214,400,000.00 214,700,544.31
(884,566,242)
組入時価比率:9.6% 9.8%
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ルピア INDONESIA GOVERNMENT 4,530,000,000.00 4,598,810,700.00
INDONESIA GOVERNMENT 3,800,000,000.00 3,859,090,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 3,300,000,000.00 3,326,070,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 1,580,000,000.00 1,732,312,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 4,100,000,000.00 4,038,910,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 4,000,000,000.00 3,895,760,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 1,450,000,000.00 1,493,500,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 3,800,000,000.00 3,847,842,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 1,000,000,000.00 1,012,350,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 3,230,000,000.00 3,650,255,300.00
INDONESIA GOVERNMENT 3,500,000,000.00 3,830,470,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 1,110,000,000.00 1,368,396,900.00
INDONESIA GOVERNMENT 4,600,000,000.00 4,741,450,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 5,600,000,000.00 5,616,800,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 2,400,000,000.00 2,865,384,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 4,700,000,000.00 4,706,439,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 1,600,000,000.00 1,799,856,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 1,800,000,000.00 1,936,440,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 5,100,000,000.00 5,311,216,500.00
INDONESIA GOVERNMENT 3,200,000,000.00 3,256,928,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 4,180,000,000.00 4,777,363,800.00
INDONESIA GOVERNMENT 1,000,000,000.00 1,080,520,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 4,030,000,000.00 4,603,509,300.00
INDONESIA GOVERNMENT 3,000,000,000.00 2,997,120,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 1,800,000,000.00 1,796,340,780.00
INDONESIA GOVERNMENT 2,600,000,000.00 2,824,666,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 1,000,000,000.00 1,169,770,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 4,200,000,000.00 4,551,162,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 2,800,000,000.00 2,932,692,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 1,000,000,000.00 1,052,825,000.00
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 1,000,000,000.00 964,381,500.00
小計
銘柄数:31 91,010,000,000.00 95,638,630,780.00
(918,130,855)
組入時価比率:10.0% 10.2%
人民元 CHINA GOVERNMENT BOND 7,500,000.00 7,540,280.25
CHINA GOVERNMENT BOND 900,000.00 901,588.59
CHINA GOVERNMENT BOND 1,600,000.00 1,603,492.96
CHINA GOVERNMENT BOND 800,000.00 804,781.92
CHINA GOVERNMENT BOND 7,200,000.00 7,300,836.00
CHINA GOVERNMENT BOND 400,000.00 403,042.12
CHINA GOVERNMENT BOND 2,500,000.00 2,530,975.00
CHINA GOVERNMENT BOND 1,800,000.00 1,825,401.60
CHINA GOVERNMENT BOND 900,000.00 902,145.96
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CHINA GOVERNMENT BOND 3,400,000.00 3,483,657.00
CHINA GOVERNMENT BOND 1,200,000.00 1,221,348.00
CHINA GOVERNMENT BOND 2,400,000.00 2,413,482.48
CHINA GOVERNMENT BOND 6,000,000.00 6,209,861.40
CHINA GOVERNMENT BOND 500,000.00 509,176.85
CHINA GOVERNMENT BOND 2,800,000.00 2,834,977.32
CHINA GOVERNMENT BOND 1,200,000.00 1,228,721.88
CHINA GOVERNMENT BOND 2,000,000.00 2,301,091.40
CHINA GOVERNMENT BOND 400,000.00 427,648.60
CHINA GOVERNMENT BOND 900,000.00 932,344.02
CHINA GOVERNMENT BOND 500,000.00 527,673.60
小計
銘柄数:20 44,900,000.00 45,902,526.95
(921,103,057)
組入時価比率:10.0% 10.1%
エジプトポンド EGYPT GOVERNMENT BOND 2,000,000.00 1,777,529.40
EGYPT GOVERNMENT BOND 6,000,000.00 5,040,300.60
EGYPT GOVERNMENT BOND 6,300,000.00 5,090,165.01
EGYPT GOVERNMENT BOND 3,200,000.00 2,395,356.16
EGYPT GOVERNMENT BOND 5,000,000.00 3,451,817.50
小計
銘柄数:5 22,500,000.00 17,755,168.67
(84,129,315)
組入時価比率:0.9% 0.9%
ランド REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 13,000,000.00 13,554,450.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 16,900,000.00 15,080,715.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6,760,000.00 5,454,644.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 13,800,000.00 11,649,960.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10,900,000.00 8,948,355.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4,800,000.00 3,067,440.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10,800,000.00 8,227,440.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 9,600,000.00 7,363,200.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5,050,000.00 2,988,590.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,800,000.00 6,420,920.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 16,600,000.00 12,078,990.00
小計
銘柄数:11 117,010,000.00 94,834,704.00
(723,588,791)
組入時価比率:7.9% 8.0%
合計 9,021,112,829
(9,021,112,829)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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2023年 8月17日現在
種類
契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 14,537,499 - 14,639,910 △102,411
米ドル 14,537,499 - 14,639,910 △102,411
合計 14,537,499 - 14,639,910 △102,411
(注)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
J-REITインデックス マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2023年 8月17日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,131,229,844
投資証券 48,599,782,350
派生商品評価勘定 5,638,590
未収配当金 370,227,282
90,168,210
差入委託証拠金
50,197,046,276
流動資産合計
50,197,046,276
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 6,226,420
未払金 16,567,675
未払解約金 14,788,946
1,644
未払利息
37,584,685
流動負債合計
37,584,685
負債合計
純資産の部
元本等
元本 18,953,721,661
剰余金
31,205,739,930
期末剰余金又は期末欠損金(△)
50,159,461,591
元本等合計
50,159,461,591
純資産合計
50,197,046,276
負債純資産合計
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明
提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2023年 8月17日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.6464円
(10,000口当たり純資産額) (26,464円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2023年 2月18日
至 2023年 8月17日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2023年 8月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2023年 8月17日現在
2023年 2月18日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 18,069,199,879円
同期中における追加設定元本額 2,962,729,248円
同期中における一部解約元本額 2,078,207,466円
期末元本額 18,953,721,661円
期末元本額の内訳*
野村世界6資産分散投信(安定コース) 1,748,260,475円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 2,332,904,883円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 1,298,389,208円
野村資産設計ファンド2015 13,316,231円
野村資産設計ファンド2020 15,057,726円
野村資産設計ファンド2025 19,218,700円
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野村資産設計ファンド2030 22,734,346円
野村資産設計ファンド2035 21,791,891円
野村資産設計ファンド2040 44,254,400円
野村資産設計ファンド2045 7,661,765円
野村インデックスファンド・J-REIT 3,101,483,326円
ネクストコア 12,992,448円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 1,191,240,506円
野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け) 1,489,398,270円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 878,496,906円
野村資産設計ファンド2050 5,674,878円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 333,422円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 210,445円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 2,639,243円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 769,235円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 2,100,289円
野村6資産均等バランス 3,674,902,443円
野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 108,342,580円
野村資産設計ファンド2060 3,972,974円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT 260,881,007円
ノムラFOFs用インデックスファンド・J-REIT(適格機関投資家専用) 127,258,938円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用) 43,170,983円
J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用) 1,674,712,587円
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用) 166,443,885円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
453,648円
機関投資家専用)
オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信(適格機関投資家専用) 11,379,921円
野村DC運用戦略ファンド 518,733,412円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 44,616,856円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 14,137,858円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 6,856,850円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 17,567,737円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 11,883,992円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 13,182,464円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 5,029,507円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 3,563,401円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 37,702,025円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年8月17日現在)
該当事項はありません。
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(2)株式以外の有価証券(2023年8月17日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 日本円 エスコンジャパンリート投資法人 938 106,838,200
投資証券
サンケイリアルエステート投資法 1,478 138,636,400
人 投資証券
SOSiLA物流リート投資法人 2,301 293,377,500
投資証券
東海道リート投資法人 投資証券 686 81,359,600
日本アコモデーションファンド投資 1,593 1,021,113,000
法人 投資証券
森ヒルズリート投資法人 投資証券 5,424 783,768,000
産業ファンド投資法人 投資証券 7,038 1,000,803,600
アドバンス・レジデンス投資法人 4,381 1,452,301,500
投資証券
ケネディクス・レジデンシャル・ネ 3,386 752,030,600
クスト投資法人 投資証券
アクティビア・プロパティーズ投資 2,420 976,470,000
法人 投資証券
GLP投資法人 投資証券 15,580 2,148,482,000
コンフォリア・レジデンシャル投資 2,268 735,966,000
法人 投資証券
日本プロロジスリート投資法人 投 8,035 2,257,031,500
資証券
星野リゾート・リート投資法人 投 851 541,236,000
資証券
Oneリート投資法人 投資証券 805 205,838,500
イオンリート投資法人 投資証券 5,658 824,936,400
ヒューリックリート投資法人 投資 4,315 711,112,000
証券
日本リート投資法人 投資証券 1,498 501,081,000
積水ハウス・リート投資法人 投資 13,860 1,144,836,000
証券
トーセイ・リート投資法人 投資証 971 131,085,000
券
ケネディクス商業リート投資法人 2,005 568,417,500
投資証券
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ヘルスケア&メディカル投資法人 1,137 166,002,000
投資証券
サムティ・レジデンシャル投資法 1,257 140,784,000
人 投資証券
野村不動産マスターファンド投資法 14,916 2,546,161,200
人 投資証券
いちごホテルリート投資法人 投資 764 86,179,200
証券
ラサールロジポート投資法人 投資 5,896 873,197,600
証券
スターアジア不動産投資法人 投資 6,435 346,846,500
証券
マリモ地方創生リート投資法人 投 711 90,652,500
資証券
三井不動産ロジスティクスパーク投 1,918 919,681,000
資法人 投資証券
大江戸温泉リート投資法人 投資証 705 45,754,500
券
投資法人みらい 投資証券 5,899 275,778,250
三菱地所物流リート投資法人 投資 1,593 628,438,500
証券
CREロジスティクスファンド投資 1,986 331,860,600
法人 投資証券
ザイマックス・リート投資法人 投 748 87,890,000
資証券
タカラレーベン不動産投資法人 投 2,187 209,514,600
資証券
アドバンス・ロジスティクス投資法 2,021 262,730,000
人
日本ビルファンド投資法人 投資証 5,381 3,217,838,000
券
ジャパンリアルエステイト投資法 4,738 2,762,254,000
人 投資証券
日本都市ファンド投資法人 投資証 22,109 2,164,471,100
券
オリックス不動産投資法人 投資証 9,190 1,668,904,000
券
日本プライムリアルティ投資法人 3,154 1,133,863,000
投資証券
NTT都市開発リート投資法人 4,434 603,467,400
東急リアル・エステート投資法人 3,092 566,763,600
投資証券
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
グローバル・ワン不動産投資法人 3,406 395,096,000
投資証券
ユナイテッド・アーバン投資法人 10,318 1,583,813,000
投資証券
森トラストリート投資法人 投資証 8,891 652,599,400
券
インヴィンシブル投資法人 投資証 22,332 1,295,256,000
券
フロンティア不動産投資法人 投資 1,711 799,892,500
証券
平和不動産リート投資法人 投資証 3,446 475,548,000
券
日本ロジスティクスファンド投資法 2,955 872,316,000
人 投資証券
福岡リート投資法人 投資証券 2,385 392,809,500
ケネディクス・オフィス投資法人 2,684 903,166,000
投資証券
いちごオフィスリート投資法人 投 3,779 336,331,000
資証券
大和証券オフィス投資法人 投資証 956 623,312,000
券
阪急阪神リート投資法人 投資証券 2,199 309,619,200
スターツプロシード投資法人 投資 800 169,200,000
証券
大和ハウスリート投資法人 投資証 6,953 1,940,582,300
券
ジャパン・ホテル・リート投資法 14,874 1,111,087,800
人 投資証券
大和証券リビング投資法人 投資証 6,399 702,610,200
券
ジャパンエクセレント投資法人 投 4,009 530,791,600
資証券
小計
銘柄数:60 283,859 48,599,782,350
組入時価比率:96.9% 100.0%
合計 48,599,782,350
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2023年 8月17日現在
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種類
契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引
REIT指数先物取引
買建 1,555,248,210 - 1,554,753,000 △587,830
合計 1,555,248,210 - 1,554,753,000 △587,830
(注)時価の算定方法
1先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
海外REITインデックス マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2023年 8月17日現在)
資産の部
流動資産
預金 779,604,716
コール・ローン 65,157,204
投資証券 64,064,522,961
派生商品評価勘定 244,583
未収入金 7,343,566
未収配当金 129,321,672
234,719,972
差入委託証拠金
65,280,914,674
流動資産合計
65,280,914,674
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 50,577,137
未払解約金 10,891,043
未払利息 94
166,700
その他未払費用
61,634,974
流動負債合計
61,634,974
負債合計
純資産の部
元本等
元本 19,854,354,188
剰余金
45,364,925,512
期末剰余金又は期末欠損金(△)
65,219,279,700
元本等合計
65,219,279,700
純資産合計
65,280,914,674
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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1.運用資産の評価基準及び評価方法 投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明
提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2023年 8月17日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 3.2849円
(10,000口当たり純資産額) (32,849円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2023年 2月18日
至 2023年 8月17日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
す。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2023年 8月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2023年 8月17日現在
2023年 2月18日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 18,272,411,167円
同期中における追加設定元本額 3,289,440,236円
同期中における一部解約元本額 1,707,497,215円
期末元本額 19,854,354,188円
期末元本額の内訳*
野村世界6資産分散投信(安定コース) 1,406,902,825円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 1,877,388,339円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 1,044,872,006円
野村資産設計ファンド2015 10,716,018円
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野村資産設計ファンド2020 12,117,629円
野村資産設計ファンド2025 15,466,153円
野村資産設計ファンド2030 18,295,347円
野村資産設計ファンド2035 17,536,952円
野村資産設計ファンド2040 35,613,590円
野村資産設計ファンド2045 6,165,766円
野村インデックスファンド・外国REIT 1,596,089,582円
ネクストコア 4,938,266円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス 580,442,088円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 701,199,550円
野村資産設計ファンド2050 4,566,829円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 533,546円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 842,169円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 6,332,090円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 2,153,242円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 7,592,696円
野村6資産均等バランス 2,957,358,751円
野村資産設計ファンド2060 3,197,231円
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替
5,526,993,667円
ヘッジなし)連動型上場投信
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT 2,680,177,629円
ノムラ海外REITインデックス・ファンドVA(適格機関投資家専用) 978,318,647円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国REIT(適格機関投資家専用) 69,204,097円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
365,071円
機関投資家専用)
野村DC運用戦略ファンド 197,481,844円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 13,145,416円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 11,377,372円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 5,518,016円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 14,137,552円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 9,563,584円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 10,608,522円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 4,047,471円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 2,867,629円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 20,227,006円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年8月17日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2023年8月17日現在)
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種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル ACADIA REALTY TRUST 33,200 493,684.00
AGREE REALTY CORP 32,710 2,018,207.00
ALEXANDER & BALDWIN INC 25,300 452,870.00
ALEXANDERS INC 720 133,430.40
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 55,330 6,458,670.90
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST 4,800 80,832.00
AMERICAN ASSETS TRUST INC 18,300 383,751.00
AMERICAN HOMES 4 RENT-A 110,600 3,909,710.00
AMERICOLD REALTY TRUST INC 95,200 3,013,080.00
APARTMENT INCOME REIT CO 52,100 1,733,888.00
APARTMENT INVT&MGMT CO-A 53,500 421,045.00
APPLE HOSPITALITY REIT INC 75,400 1,111,396.00
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC 23,800 272,748.00
ASHFORD HOSPITALITY TRUST 12,000 35,760.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 49,890 8,977,206.60
BLUEROCK HOMES TRUST INC 1,100 16,038.00
BOSTON PROPERTIES 50,290 3,211,519.40
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC 20,000 51,800.00
BRANDYWINE REALTY TRUST 59,700 279,993.00
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 105,100 2,295,384.00
BROADSTONE NET LEASE INC-A 66,300 1,063,452.00
BRT APARTMENTS CORP 4,200 78,540.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 37,580 3,981,225.20
CARETRUST REIT INC 34,800 689,388.00
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES 8,900 190,371.00
CENTERSPACE 5,360 322,672.00
CHATHAM LODGING TRUST 16,300 149,145.00
CITY OFFICE REIT INC 12,800 61,696.00
CLIPPER REALTY INC 4,000 24,320.00
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I 8,300 275,062.00
CORPORATE OFFICE PROPERTIES 39,800 997,786.00
COUSINS PROPERTIES INC 53,300 1,174,199.00
CTO REALTY GROWTH INC 6,600 111,078.00
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CUBESMART 79,200 3,290,760.00
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 72,400 565,444.00
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT 140,000 71,400.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 102,330 12,397,279.50
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 82,000 223,860.00
DOUGLAS EMMETT INC 59,800 769,626.00
EAGLE HOSPITALITY TRUST 100,000 0.00
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES 32,300 436,050.00
INC
EASTGROUP PROPERTIES 15,540 2,758,039.20
ELME COMMUNITIES 30,500 462,075.00
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN 47,400 394,842.00
EPR PROPERTIES 26,600 1,151,248.00
EQUINIX INC 32,880 24,783,300.00
EQUITY COMMONWEALTH 38,600 721,434.00
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 61,580 4,119,086.20
EQUITY RESIDENTIAL 119,820 7,650,507.00
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 52,300 1,220,159.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC 22,560 5,369,731.20
EXTRA SPACE STORAGE INC 74,190 9,499,287.60
FARMLAND PARTNERS INC 17,600 193,248.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST 25,660 2,502,363.20
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 46,250 2,345,337.50
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 30,900 770,028.00
FRANKLIN STREET PROPERTIES C 31,000 57,970.00
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 92,400 4,267,956.00
GETTY REALTY CORP 16,100 491,050.00
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 14,400 189,864.00
GLADSTONE LAND CORP 11,600 187,224.00
GLOBAL MEDICAL REIT INC 21,800 204,266.00
GLOBAL NET LEASE INC 37,000 394,420.00
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 133,200 2,271,060.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 192,500 3,896,200.00
HERSHA HOSPITALITY TRUST 11,200 72,688.00
HIGHWOODS PROPERTIES INC 37,400 857,208.00
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HOST HOTELS & RESORTS INC 250,300 4,012,309.00
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN 45,600 267,672.00
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN 78,900 1,263,978.00
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES 24,000 92,160.00
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES 9,770 775,444.90
INC
INVENTRUST PROPERTIES CORP 23,500 543,790.00
INVITATION HOMES INC 204,300 6,960,501.00
IRON MOUNTAIN INC 102,500 6,075,175.00
JBG SMITH PROPERTIES 33,500 485,415.00
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT 250,000 68,750.00
KILROY REALTY CORP 37,100 1,285,886.00
KIMCO REALTY CORP 218,100 4,194,063.00
KITE REALTY GROUP TRUST 77,000 1,723,260.00
LTC PROPERTIES INC 14,400 464,112.00
LXP INDUSTRIAL TRUST 103,600 983,164.00
MACERICH CO /THE 76,000 905,920.00
MANULIFE US REAL ESTATE 590,515 51,965.32
INVESTMENT TRUST
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 210,000 1,551,900.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 41,010 5,840,234.10
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 28,900 938,961.00
NATL HEALTH INVESTORS INC 15,290 773,062.40
NETSTREIT CORP 20,700 353,142.00
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE 12,000 127,320.00
TRUST
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC 8,200 291,674.00
NNN REIT INC 63,700 2,463,279.00
OFFICE PROPERTIES INCOME 17,800 123,176.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 82,000 2,526,420.00
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 5,500 109,230.00
ORION OFFICE REIT INC 20,800 128,960.00
PARAMOUNT GROUP INC 59,000 272,580.00
PARK HOTELS & RESORTS INC 75,900 976,074.00
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 43,300 643,871.00
PHILLIPS EDISON & CO INC 41,200 1,428,816.00
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PHYSICIANS REALTY TRUST 83,900 1,162,015.00
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A 43,800 287,328.00
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 14,000 307,580.00
POSTAL REALTY TRUST INC-A 6,600 95,766.00
PRIME US REIT 212,000 35,192.00
PROLOGIS INC 324,600 39,552,510.00
PUBLIC STORAGE 55,570 15,491,248.90
REALTY INCOME CORP 236,430 13,445,774.10
REGENCY CENTERS CORP 54,220 3,369,773.00
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN 45,100 621,027.00
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC 70,790 3,630,819.10
RLJ LODGING TRUST 56,300 544,984.00
RPT REALTY 30,900 302,202.00
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 20,650 1,754,217.50
SABRA HEALTH CARE REIT INC 81,400 976,800.00
SAFEHOLD INC 14,000 282,100.00
SAUL CENTERS INC 4,300 160,089.00
SERVICE PROPERTIES TRUST 57,800 478,584.00
SIMON PROPERTY GROUP INC 114,840 13,276,652.40
SITE CENTERS CORP 63,000 830,340.00
SL GREEN REALTY CORP 22,800 733,704.00
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 49,600 1,893,232.00
STAG INDUSTRIAL INC 62,900 2,217,225.00
STAR HOLDINGS 4,329 57,359.25
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 38,000 213,560.00
SUN COMMUNITIES INC 43,730 5,303,574.40
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 71,600 645,116.00
TANGER FACTORY OUTLET CENTER 37,400 890,868.00
TERRENO REALTY CORP 26,040 1,529,850.00
THE NECESSITY RETAIL REIT WHERE 46,800 328,068.00
AMERICA
UDR INC 108,900 4,159,980.00
UMH PROPERTIES INC 20,000 301,400.00
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME 4,600 215,740.00
URBAN EDGE PROPERTIES 40,900 665,852.00
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URSTADT BIDDLE-CL A 10,500 226,065.00
VENTAS INC 140,590 5,848,544.00
VERIS RESIDENTIAL INC 27,700 498,600.00
VICI PROPERTIES INC 352,700 10,513,987.00
VORNADO REALTY TRUST 56,800 1,216,088.00
WELLTOWER INC 174,550 14,531,287.50
WHITESTONE REIT 16,800 168,000.00
WP CAREY INC 75,210 4,819,456.80
XENIA HOTELS & RESORTS INC 38,800 449,692.00
小計
銘柄数:143 9,032,124 341,789,474.57
(50,068,740,129)
組入時価比率:76.8% 78.2%
カナダドル ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT 21,500 442,040.00
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT 21,200 148,612.00
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE 6,000 68,700.00
INVEST
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST 7,900 517,924.00
BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 5,700 97,299.00
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T 15,000 48,900.00
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 28,900 1,410,320.00
CHOICE PROPERTIES REIT 56,400 747,864.00
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT 17,600 228,448.00
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 19,000 277,780.00
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 43,900 600,991.00
INVESTMENT
DREAM OFFICE REAL ESTATE 6,000 75,600.00
INVESTMENT TRUS
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES 17,000 44,200.00
FIRST CAPITAL REAL ESTATE 36,900 521,028.00
INVESTMENT
GRANITE REAL ESTATE INVESTME 11,120 818,098.40
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS 45,600 467,856.00
INOVALIS REAL ESTATE INVESTM 4,000 13,560.00
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 25,000 310,500.00
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 20,600 371,006.00
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 6,400 88,256.00
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI 7,300 115,997.00
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NEXUS INDUSTRIAL REIT 12,600 101,430.00
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT 42,000 275,100.00
PRIMARIS REIT 15,925 214,032.00
PRO REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 11,000 57,750.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 51,900 999,594.00
SLATE GROCERY REIT 9,400 120,790.00
SLATE OFFICE REIT 12,000 17,880.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 25,200 621,936.00
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 14,000 34,720.00
小計
銘柄数:30 617,045 9,858,211.40
(1,066,066,980)
組入時価比率:1.6% 1.7%
ユーロ AEDIFICA 16,400 970,880.00
ALSTRIA OFFICE REIT-AG 4,000 19,420.00
ALTAREA 1,700 145,690.00
CARE PROPERTY INVEST 12,533 163,430.32
CARMILA 20,000 290,400.00
COFINIMMO 10,800 755,460.00
COVIVIO 16,120 666,723.20
CROMWELL REIT EUR 126,000 190,260.00
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV 15,000 333,000.00
GECINA SA 19,200 1,822,080.00
HAMBORNER REIT AG 24,400 163,724.00
ICADE 11,240 373,842.40
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 18,000 42,750.00
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA 105,600 574,464.00
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES 8,900 121,040.00
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 145,000 134,995.00
KLEPIERRE 68,300 1,629,638.00
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 20,000 118,000.00
MERCIALYS 28,000 224,000.00
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 117,200 953,422.00
MONTEA 4,760 342,244.00
NSI NV 6,400 120,960.00
RETAIL ESTATES 4,050 232,065.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 37,490 1,837,759.80
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VASTNED RETAIL NV 6,200 121,148.00
WAREHOUSES DE PAUW SCA 54,900 1,397,754.00
WERELDHAVE NV 14,600 231,702.00
XIOR STUDENT HOUSING NV 8,100 217,890.00
小計
銘柄数:28 924,893 14,194,741.72
(2,259,944,829)
組入時価比率:3.5% 3.5%
英ポンド ABRDN PROPERTY INCOME TRUST 140,000 66,080.00
LIMITED
AEW UK REIT PLC 48,000 46,752.00
ASSURA PLC 1,040,000 474,240.00
BALANCED COMMERCIAL PROPERTY 290,000 194,300.00
TRUST LTD
BIG YELLOW GROUP PLC 61,700 653,403.00
BRITISH LAND 328,000 1,038,120.00
CLS HOLDINGS PLC 70,000 91,280.00
CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT 160,000 131,040.00
PLC
DERWENT LONDON PLC 39,200 764,400.00
EDISTON PROPERTY INVESTMENT 70,000 49,000.00
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 221,000 189,176.00
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 89,400 367,434.00
HAMMERSON PLC 1,430,000 369,226.00
HELICAL PLC 38,000 90,630.00
HOME REIT PLC 267,000 101,593.50
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC 139,000 122,598.00
INTU PROPERTIES PLC 184,000 0.00
LAND SECURITIES GROUP PLC 265,000 1,596,360.00
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 344,000 615,760.00
LXI REIT PLC 605,000 550,852.50
NEWRIVER REIT PLC 100,000 82,000.00
PICTON PROPERTY INCOME LTD 202,000 138,572.00
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 469,000 431,011.00
PRS REIT PLC/THE 191,000 146,879.00
REGIONAL REIT LTD 151,000 66,138.00
SAFESTORE HOLDINGS PLC 75,300 638,544.00
200,000 83,400.00
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SCHRODER REAL ESTATE INVESTM
TRUST
SEGRO PLC 430,900 3,123,163.20
SHAFTESBURY CAPITAL PLC 688,000 843,488.00
SUPERMARKET INCOME REIT PLC 439,000 323,982.00
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 120,000 72,120.00
TRITAX BIG BOX REIT PLC 648,000 924,048.00
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 313,000 161,195.00
UNITE GROUP PLC 151,400 1,417,861.00
URBAN LOGISTICS REIT PLC 168,000 197,904.00
WAREHOUSE REIT PLC 155,000 130,200.00
WORKSPACE GROUP PLC 49,000 248,675.00
小計
銘柄数:37 10,379,900 16,541,425.20
(3,082,660,000)
組入時価比率:4.7% 4.8%
豪ドル ABACUS GROUP 144,000 164,880.00
ABACUS STORAGE KING 144,000 168,480.00
ARENA REIT 125,000 462,500.00
BWP TRUST 171,000 600,210.00
CENTURIA CAPITAL GROUP 244,000 366,000.00
CENTURIA INDUSTRIAL REIT 192,000 585,600.00
CENTURIA OFFICE REIT 161,000 228,620.00
CHARTER HALL GROUP 166,400 1,712,256.00
CHARTER HALL LONG WALE REIT 232,000 821,280.00
CHARTER HALL RETAIL REIT 183,000 618,540.00
CHARTER HALL SOCIAL 114,000 299,820.00
INFRASTRUCTURE REIT
CROMWELL PROPERTY GROUP 520,000 265,200.00
DEXUS INDUSTRIA REIT 70,000 189,000.00
DEXUS/AU 375,000 2,910,000.00
GDI PROPERTY GROUP 160,000 104,800.00
GOODMAN GROUP 601,600 11,881,600.00
GPT GROUP 669,000 2,783,040.00
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR 103,000 271,920.00
HEALTHCO REIT 160,000 222,400.00
HMC CAPITAL LTD 86,000 430,860.00
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HOMECO DAILY NEEDS REIT 548,000 605,540.00
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L 66,000 194,700.00
INGENIA COMMUNITIES GROUP 131,000 527,930.00
MIRVAC GROUP 1,393,000 3,343,200.00
NATIONAL STORAGE REIT 422,000 911,520.00
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE 150,000 106,500.00
REGION RE LTD 403,000 882,570.00
RURAL FUNDS GROUP 140,000 266,700.00
SCENTRE GROUP 1,827,000 5,042,520.00
STOCKLAND TRUST GROUP 833,000 3,440,290.00
VICINITY CENTRES 1,352,000 2,562,040.00
WAYPOINT REIT 241,000 595,270.00
小計
銘柄数:32 12,127,000 43,565,786.00
(4,086,470,726)
組入時価比率:6.3% 6.4%
ニュージーランド ARGOSY PROPERTY LTD 300,000 358,500.00
ドル
GOODMAN PROPERTY TRUST 380,000 866,400.00
KIWI PROPERTY GROUP LTD 540,000 496,800.00
PRECINCT PROPERTIES GROUP 475,000 600,875.00
STRIDE PROPERTY GROUP 190,000 279,300.00
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST 165,000 379,500.00
小計
銘柄数:6 2,050,000 2,981,375.00
(258,515,026)
組入時価比率:0.4% 0.4%
香港ドル CHAMPION REIT 700,000 1,960,000.00
FORTUNE REIT 515,000 2,770,700.00
LINK REIT 898,000 35,111,800.00
PROSPERITY REIT 430,000 675,100.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT 330,000 914,100.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT 829,800 1,211,508.00
TRUST
小計
銘柄数:6 3,702,800 42,643,208.00
(797,854,421)
組入時価比率:1.2% 1.2%
シンガポールドル AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD 196,650 241,879.50
CAPITALAND ASCENDAS REIT 1,183,762 3,184,319.78
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CAPITALAND ASCOTT TRUST 767,956 783,315.12
CAPITALAND ASCOTT TRUST-RIGHTS 22,270 0.00
CAPITALAND CHINA TRUST 420,279 399,265.05
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL 1,775,694 3,373,818.60
TRUST
CDL HOSPITALITY TRUSTS 286,000 306,020.00
DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST 180,000 106,200.00
EC WORLD REIT 60,000 18,000.00
ESR-LOGOS REIT 2,260,272 711,985.68
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 386,000 235,460.00
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST 420,000 107,100.00
FRASERS CENTREPOINT TRUST 370,838 808,426.84
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL 1,005,746 1,196,837.74
TRUST
KEPPEL DC REIT 465,211 986,247.32
KEPPEL REIT 692,000 602,040.00
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL 670,000 405,350.00
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 701,900 1,551,199.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 1,160,980 1,915,617.00
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL 810,716 1,256,609.80
TRUST
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I 890,216 240,358.32
PARAGON REIT 388,000 356,960.00
PARKWAY LIFE REAL ESTATE 139,000 536,540.00
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME 180,000 123,300.00
STARHILL GLOBAL REIT 520,000 254,800.00
SUNTEC REIT 789,000 946,800.00
小計
銘柄数:26 16,742,490 20,648,449.75
(2,222,599,131)
組入時価比率:3.4% 3.5%
ウォン D&D PLATFORM REIT CO LTD 22,000 66,000,000.00
E KOCREF CR-REIT CO LTD 8,000 40,000,000.00
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD 54,000 214,380,000.00
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD 16,800 72,744,000.00
JR REIT XXVII 53,000 205,640,000.00
KORAMCO ENERGY PLUS REIT 15,000 81,300,000.00
LOTTE REIT CO LTD 40,000 135,400,000.00
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MIRAE ASIA PAC REAL EST-1 35,000 140,700,000.00
NH ALL-ONE REIT CO LTD 14,000 42,980,000.00
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 24,850 148,106,000.00
SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LTD 8,000 25,160,000.00
SK REITS CO LTD 26,000 113,880,000.00
SK REITS CO LTD-RIGHTS 9,732 1,167,840.00
小計
銘柄数:13 326,382 1,287,457,840.00
(140,719,141)
組入時価比率:0.2% 0.2%
新シェケル MENIVIM-THE NEW REIT LTD 220,000 344,520.00
REIT 1 LTD 70,000 1,115,100.00
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD 80,000 624,080.00
小計
銘柄数:3 370,000 2,083,700.00
(80,952,578)
組入時価比率:0.1% 0.1%
合計 64,064,522,961
(64,064,522,961)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2023年 8月17日現在
種類
契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引
REIT指数先物取引
買建 1,152,022,262 - 1,101,445,125 △50,577,137
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 36,367,468 - 36,612,051 244,583
米ドル 36,367,468 - 36,612,051 244,583
合計 - - - △50,332,554
(注)時価の算定方法
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1先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
2為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
野村マネー マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2023年 8月17日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 4,832,612,652
地方債証券 230,090,574
特殊債券 44,053,190
社債券 100,045,595
未収利息 193,374
326,325
前払費用
5,207,321,710
流動資産合計
5,207,321,710
資産合計
負債の部
流動負債
7,025
未払利息
7,025
流動負債合計
7,025
負債合計
純資産の部
元本等
元本 5,107,339,239
剰余金
99,975,446
期末剰余金又は期末欠損金(△)
5,207,314,685
元本等合計
5,207,314,685
純資産合計
5,207,321,710
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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1.運用資産の評価基準及び評価方法 地方債証券、特殊債券、社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2023年 8月17日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0196円
(10,000口当たり純資産額) (10,196円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2023年 2月18日
至 2023年 8月17日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2023年 8月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
地方債証券、特殊債券、社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2023年 8月17日現在
2023年 2月18日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 4,740,562,738円
同期中における追加設定元本額 3,861,825,925円
同期中における一部解約元本額 3,495,049,424円
期末元本額 5,107,339,239円
期末元本額の内訳*
野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド) 1,167,080,836円
ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド) 68,496,125円
ネクストコア 2,282,012円
野村世界高金利通貨投信 34,318,227円
野村新世界高金利通貨投信 982,608円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース) 982,609円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース) 982,609円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース) 982,609円
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型 98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型 98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型 98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型 98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型 9,826円
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型 98,260円
野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型 98,261円
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型 982,609円
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型 982,608円
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型 982,608円
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型 98,261円
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型 982,607円
野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型 982,608円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型 982,608円
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型 982,608円
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型 98,260円
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型 98,261円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型 98,260円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型 98,261円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型 98,260円
野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型 982,608円
野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型 98,261円
野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型 982,607円
野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 982,608円
野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型 98,261円
野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型 982,607円
野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型 982,608円
野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型 982,608円
野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型 98,261円
野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型 98,260円
野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型 982,608円
野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型 9,826円
野村新エマージング債券投信(中国元コース)年2回決算型 982,608円
野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型 98,261円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型 984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型 984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型 984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型 984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型 984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型 984,834円
野村アジアCB投信(毎月分配型) 982,608円
野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型 984,543円
野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型 984,543円
野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型 984,543円
野村グローバルCB投信(円コース)年2回決算型 984,543円
野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型 984,543円
野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年2回決算型 984,543円
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け) 10,000円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型 984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型 98,261円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型 984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型 984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型 98,261円
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型 984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型 984,252円
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型 982,609円
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型 982,609円
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型 982,609円
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型 982,609円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型 982,607円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型 982,607円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型 982,608円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型 98,261円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型 98,261円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型 98,261円
野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型 98,261円
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型 983,768円
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型 983,768円
野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型 983,768円
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型 983,768円
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型 983,768円
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型 983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型 983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型 983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型 983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型 983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型 983,672円
野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース 983,381円
野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース 98,261円
野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース 983,381円
野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース 983,381円
野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型 982,609円
野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型 98,262円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型 982,609円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型 98,261円
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型 983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型 983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型 983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型 983,091円
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型 982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型 982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型 982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型 982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型 982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型 982,898円
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型 982,801円
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型 491,401円
野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型 982,608円
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型 982,608円
野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型 982,608円
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型 982,608円
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型 982,415円
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型 982,415円
野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型 982,415円
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型 982,415円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型 982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型 982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型 982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型 982,029円
野村カルミニャック・ファンド Aコース 981,547円
野村カルミニャック・ファンド Bコース 981,547円
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型 981,451円
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型 966円
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型 177,539円
野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 398,357円
野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型 123,377円
野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型 626,503円
野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型 23,859円
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型 27,600円
野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型 149,947円
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型 981,451円
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型 3,114円
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型 132,547円
野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型 100,946円
野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型 18,851円
野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型 373,897円
野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型 13,042円
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型 14,308円
野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型 63,772円
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型 981,451円
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型 981,451円
ノムラ THE USA Aコース 981,258円
ノムラ THE USA Bコース 981,258円
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型 9,809円
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型 9,809円
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型 9,809円
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型 9,809円
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型 9,808円
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型 9,808円
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型 9,808円
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型 9,808円
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型 9,807円
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型 9,807円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型 9,807円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型 9,807円
野村グローバルボンド投信 Aコース 98,049円
野村グローバルボンド投信 Bコース 980,489円
野村グローバルボンド投信 Cコース 98,049円
野村グローバルボンド投信 Dコース 980,489円
300/337
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
野村グローバルボンド投信 Eコース 98,049円
野村グローバルボンド投信 Fコース 980,489円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型 9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型 9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型 9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型 9,805円
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型 9,803円
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型 980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型 980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型 9,803円
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型 980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型 9,803円
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け) 9,801円
野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け) 9,801円
グローバル・ストック Aコース 97,953円
グローバル・ストック Bコース 979,528円
グローバル・ストック Cコース 97,953円
グローバル・ストック Dコース 116,529円
野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース(野村SMA・EW向け) 9,794円
野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース(野村SMA・EW向け) 9,794円
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース(野村SMA・EW向
9,794円
け)
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース(野村SMA・EW向
9,794円
け)
野村ファンドラップ債券プレミア 9,795円
野村ファンドラップオルタナティブプレミア 9,795円
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型 9,797円
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型 9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース 9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース 9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース 9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース 9,797円
(年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) 98,001円
(年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) 98,001円
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Aコース 98,011円
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース 98,011円
野村環境リーダーズ戦略ファンド Aコース 98,020円
野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース 98,020円
マイライフ・エール(資産成長型) 98,049円
マイライフ・エール(年2%目標払出型) 98,049円
マイライフ・エール(年6%目標払出型) 98,049円
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Aコース 98,059円
野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Bコース 98,059円
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド30(非課税適格機関投資家専用) 1,248,281,712円
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド50(適格機関投資家転売制限付) 158,756,834円
野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Kプライス(適格機関投資家専用) 1,486,454,639円
野村アンジェロ・ゴードンBDCファンド(為替ヘッジあり)2210(適格機関投
730,584,834円
資家転売制限付)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
野村DC運用戦略ファンド 85,180,134円
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース 9,818円
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース 9,818円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 7,492,405円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年8月17日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2023年8月17日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
地方債証券 日本円 東京都 公募第724回 10,000,000 10,006,272
大阪府 公募(5年)第155回 100,000,000 100,000,000
京都府 公募平成25年度第7回 90,000,000 90,066,128
愛知県 公募平成25年度第15回 10,000,000 10,013,160
福岡県 公募平成25年度第4回 20,000,000 20,005,014
小計
銘柄数:5 230,000,000 230,090,574
組入時価比率:4.4% 61.5%
合計 230,090,574
特殊債券 日本円 日本高速道路保有・債務返済機構債 34,000,000 34,033,044
券 政府保証債第200回
地方公共団体金融機構債券 第54 10,000,000 10,020,146
回
小計
銘柄数:2 44,000,000 44,053,190
組入時価比率:0.8% 11.8%
合計 44,053,190
社債券 日本円 三井住友ファイナンス&リース 第 100,000,000 100,045,595
21回社債間限定同順位特約付
小計
銘柄数:1 100,000,000 100,045,595
組入時価比率:1.9% 26.7%
合計 100,045,595
合計 374,189,359
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
2ファンドの現況
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純資産額計算書
ネクストコア
2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額 1,121,269,707 円
Ⅱ 負債総額 201,538,874 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 919,730,833 円
Ⅳ 発行済口数 942,849,496 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9755 円
(参考)国内株式マザーファンド
2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額 677,611,244,365 円
Ⅱ 負債総額 91,441,436,226 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 586,169,808,139 円
Ⅳ 発行済口数 226,854,520,724 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.5839 円
(参考)国内債券マザーファンド
2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額 20,576,072,000 円
Ⅱ 負債総額 384,465,161 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 20,191,606,839 円
Ⅳ 発行済口数 15,732,863,669 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2834 円
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額 1,782,587,235,480 円
Ⅱ 負債総額 9,826,208,340 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,772,761,027,140 円
Ⅳ 発行済口数 322,470,135,026 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 5.4974 円
(参考)外国債券マザーファンド
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額 771,662,804,367 円
Ⅱ 負債総額 3,852,613,471 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 767,810,190,896 円
Ⅳ 発行済口数 282,673,641,422 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.7162 円
(参考)新興国株式マザーファンド
2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額 99,575,720,239 円
Ⅱ 負債総額 540,544,098 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 99,035,176,141 円
Ⅳ 発行済口数 58,072,109,335 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7054 円
(参考)新興国債券マザーファンド
2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額 34,476,963,657 円
Ⅱ 負債総額 82,917,540 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 34,394,046,117 円
Ⅳ 発行済口数 16,421,635,411 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.0944 円
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額 9,185,168,205 円
Ⅱ 負債総額 15,465,929 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 9,169,702,276 円
Ⅳ 発行済口数 5,531,467,932 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6577 円
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額 52,605,864,676 円
304/337
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ 負債総額 1,644,395,495 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 50,961,469,181 円
Ⅳ 発行済口数 19,095,711,446 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.6687 円
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額 63,849,499,301 円
Ⅱ 負債総額 162,156,702 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 63,687,342,599 円
Ⅳ 発行済口数 20,027,382,127 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.1800 円
(参考)野村マネー マザーファンド
2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額 4,437,623,521 円
Ⅱ 負債総額 32,091,630 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,405,531,891 円
Ⅳ 発行済口数 4,321,141,723 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0195 円
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1委託会社等の概況
<更新後>
(1)資本金の額
2023年9月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。
2事業の内容及び営業の概況
<更新後>
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2023年8月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
種類 本数 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託
1,013 45,319,867
単位型株式投資信託
183 684,350
追加型公社債投資信託
14 6,826,247
単位型公社債投資信託
474 1,009,460
合計
1,684 53,839,924
3委託会社等の経理状況
<更新後>
1.委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
2.財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2022年4月1日から2023年3
月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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(1)貸借対照表
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 2,006 1,865
金銭の信託 35,894 42,108
有価証券 29,300 21,900
前払金 11 11
前払費用 454 775
未収入金 694 1,775
未収委託者報酬 27,176 26,116
未収運用受託報酬 4,002 3,780
短期貸付金 1,835 1,001
未収還付法人税等 - 2,083
その他 57 84
貸倒引当金 △15 △15
流動資産計 101,417 101,486
固定資産
有形固定資産 1,744 1,335
建物 ※2 1,219 906
器具備品 ※2 525 428
無形固定資産 5,210 5,563
ソフトウェア 5,209 5,562
その他 0 0
投資その他の資産 16,067 16,336
投資有価証券 2,201 1,793
関係会社株式 9,214 10,025
長期差入保証金 443 520
長期前払費用 13 10
前払年金費用 1,297 1,553
繰延税金資産 2,784 2,340
その他 112 92
固定資産計 23,023 23,235
資産合計 124,440 124,722
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 120 124
未払金 17,615 17,879
未払収益分配金 0 0
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未払償還金 17 57
未払手数料 8,357 8,409
関係会社未払金 8,149 8,911
その他未払金 1,089 500
未払費用 ※1 9,512 9,682
未払法人税等 1,319 1,024
前受収益 22 22
賞与引当金 4,416 3,635
その他 121 46
流動負債計 33,127 32,414
固定負債
退職給付引当金 3,194 2,940
時効後支払損引当金 588 595
資産除去債務 1,123 1,123
固定負債計 4,905 4,659
負債合計 38,033 37,074
(純資産の部)
株主資本 86,232 87,419
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 55,322 56,509
利益準備金 685 685
その他利益剰余金 54,637 55,823
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 30,030 31,217
評価・換算差額等 174 229
その他有価証券評価差額金 174 229
純資産合計 86,407 87,648
負債・純資産合計 124,440 124,722
(2)損益計算書
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 115,733 113,491
運用受託報酬 17,671 18,198
その他営業収益 530 331
営業収益計 133,935 132,021
営業費用
支払手数料 39,087 38,684
広告宣伝費 804 1,187
公告費 0 0
調査費 26,650 29,050
調査費 4,867 6,045
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委託調査費 21,783 23,004
委託計算費 1,384 1,363
営業雑経費 3,094 3,302
通信費 72 89
印刷費 918 903
協会費 79 83
諸経費 2,023 2,225
営業費用計 71,021 73,587
一般管理費
給料 12,033 11,316
役員報酬 229 226
給料・手当 7,375 7,752
賞与 4,427 3,337
交際費 47 78
寄付金 73 115
旅費交通費 65 283
租税公課 1,049 963
不動産賃借料 1,432 1,232
退職給付費用 1,212 829
固定資産減価償却費 2,525 2,409
諸経費 11,116 12,439
一般管理費計 29,556 29,669
営業利益 33,357 28,763
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日
(自 2022年4月1日
至 2022年3月31日)
至 2023年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※1 3,530 7,645
受取利息 10 45
為替差益 - 49
その他 1,268 637
営業外収益計 4,809 8,377
営業外費用
金銭の信託運用損 1,387 1,736
時効後支払損引当金繰入額 12 10
為替差損 23 -
その他 266 8
営業外費用計 1,689 1,755
経常利益 36,477 35,385
特別利益
投資有価証券等売却益 26 10
株式報酬受入益 53 46
固定資産売却益 9 -
資産除去債務履行差額 141 -
特別利益計 230 57
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
特別損失
投資有価証券等売却損 0 16
関係会社株式評価損 727 -
固定資産除却損 ※2 374 52
資産除去債務履行差額 0 -
事務所移転費用 54 -
特別損失計 1,158 69
税引前当期純利益 35,549 35,374
法人税、住民税及び事業税 10,474 8,890
法人税等調整額 171 419
当期純利益 24,904 26,064
(3)株主資本等変動計算書
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 31,395 56,686 87,596
当期変動額
剰余金の配当 △26,268 △26,268 △26,268
当期純利益 24,904 24,904 24,904
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純
額)
当期変動額合計 - - - - - - △1,364 △1,364 △1,364
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,030 55,322 86,232
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 57 57 87,654
当期変動額
剰余金の配当 △26,268
当期純利益 24,904
株主資本以外の項目の
116 116 116
当期変動額(純額)
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当期変動額合計 116 116 △1,247
当期末残高 174 174 86,407
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,030 55,322 86,232
当期変動額
剰余金の配当 △24,877 △24,877 △24,877
当期純利益 26,064 26,064 26,064
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純
額)
当期変動額合計 - - - - - - 1,186 1,186 1,186
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 31,217 56,509 87,419
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 174 174 86,407
当期変動額
剰余金の配当 △24,877
当期純利益 26,064
株主資本以外の項目の
54 54 54
当期変動額(純額)
当期変動額合計 54 54 1,240
当期末残高 229 229 87,648
[重要な会計方針]
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
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(2) その他有価証券
市場価格のない … 時価法
株式等以外のもの (評価差額は全部純資産直入法により処理
し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない … 移動平均法による原価法
株式等
2.金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
3.デリバティブ取引の評価基準及び 時価法
評価方法
4.外貨建の資産又は負債の本邦通貨 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算
への換算基準 し、換算差額は損益として処理しております。
5.固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 6年
附属設備 6~15年
器具備品 4~15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法に
よっております。
6.引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して
おります。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業
年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の
見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づ
く将来の支払見込額を計上しております。
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7.収益及び費用の計上基準 当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得し
ております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
① 委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対
する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に
年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに
履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわ
たり収益として認識しております。
② 運用受託報酬
運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に
対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主
に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過ととも
に履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間に
わたり収益として認識しております。
③ 成功報酬
成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対す
る一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利
が確定した時点で収益として認識しております。
[会計上の見積りに関する注記]
該当事項はありません。
[会計方針の変更]
(時価の算定に関する会計基準の適用)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下
「時価算定会計基準適用指針」という。)を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指
針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針
を将来にわたって適用することとしております。
これにより、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
等の注記を行うこととしました。
なお、「金融商品関係」注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信
託に関する注記事項においては、時価算定会計基準適用指針第27-3項に従って、前事業年度に係る
ものについては記載しておりません。
[未適用の会計基準等]
該当事項はありません。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
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※1.関係会社に対する資産及び負債 ※1.関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,223百万円 未払費用 1,350百万円
※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 589百万円 建物 901百万円
器具備品 618 器具備品 657
合計 1,207 合計 1,559
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
※1.関係会社に係る注記 ※1.関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 3,525百万円 受取配当金 7,634百万円
※2.固定資産除却損 ※2.固定資産除却損
建物 346百万円 建物 0百万円
器具備品 28 器具備品 0
ソフトウェア - ソフトウェア 52
合計 374 合計 52
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 26,268百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 5,100円
基準日 2021年3月31日
効力発生日 2021年6月30日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,877百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,830円
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基準日 2022年3月31日
効力発生日 2022年6月30日
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,877百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,830円
基準日 2022年3月31日
効力発生日 2022年6月30日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2023年5月23日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 55,782百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 10,830円
基準日 2023年3月31日
効力発生日 2023年6月30日
◇ 金融商品関係
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2022年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
(単位:百万円)
貸借対照表 時価 差額
計上額
(1)金銭の信託 35,894 35,894 -
資産計 35,894 35,894 -
(2)その他(デリバティブ取引) 121 121 -
負債計 121 121 -
(注1) 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
記載を省略しております。
(注2) 投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
前事業年度 (百万円)
市場価格のない株式等(※)1.2 9,529
組合出資金等 1,886
合計 11,415
(※)1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
2 非上場株式等について、前事業年度において727百万円減損処理を行っております。
(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
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1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 2,006 - - -
金銭の信託 35,894 - - -
未収委託者報酬 27,176 - - -
未収運用受託報酬 4,002 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 29,300 - - -
短期貸付金 1,835
合計 100,215 - - -
3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル
に分類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
区分 貸借対照表計上額 (単位:百万円)
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託(運用目的・その他) - 1,736 - 1,736
(※)
資産計 - 1,736 - 1,736
デリバティブ取引(通貨関連) - 121 - 121
負債計 - 121 - 121
(※)時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託34,157
百万円は表中に含まれておりません。
(注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で構成
されております。
信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
デリバティブ取引
時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル2の時価に分類し
ております。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
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(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2023年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
(単位:百万円)
貸借対照表 時価 差額
計上額
(1)金銭の信託 42,108 42,108 -
資産計 42,108 42,108 -
(2)その他(デリバティブ取引) 46 46 -
負債計 46 46 -
(注1) 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
記載を省略しております。
(注2) 投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
当事業年度 (百万円)
市場価格のない株式等(※) 10,261
組合出資金等 1,557
合計 11,819
(※)市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 1,865 - - -
金銭の信託 42,108 - - -
未収委託者報酬 26,116 - - -
未収運用受託報酬 3,780 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 21,900 - - -
短期貸付金 1,001
合計 96,772 - - -
3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル
に分類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
区分 貸借対照表計上額 (単位:百万円)
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託(運用目的・その他) - 42,108 - 42,108
資産計 - 42,108 - 42,108
デリバティブ取引(通貨関連) - 46 - 46
負債計 - 46 - 46
(注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で構成
されております。
信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。構成物のレベルに基づき、レベル2の時価に分類
しております。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
デリバティブ取引
時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル2の時価に分類し
ております。
◇ 有価証券関係
前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.売買目的有価証券(2022年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2022年3月31日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2022年3月31日)
市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
前事業年度
区分
(百万円)
子会社株式 9,107
関連会社株式 106
4.その他有価証券(2022年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 29,300 29,300 -
小計 29,300 29,300 -
合計 29,300 29,300 -
※市場価格のない株式等(貸借対照表計上額315百万円)及び組合出資金等(貸借対照表計上額1,886百
万円)は、記載しておりません。
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.売買目的有価証券(2023年3月31日)
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該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2023年3月31日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2023年3月31日)
市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
当事業年度
区分
(百万円)
子会社株式 9,919
関連会社株式 106
4.その他有価証券(2023年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 21,900 21,900 -
小計 21,900 21,900 -
合計 21,900 21,900 -
※市場価格のない株式等(貸借対照表計上額235百万円)及び組合出資金等(貸借対照表計上額1,557百
万円)は、記載しておりません。
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
区分 売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円)
株式 66 - 16
合計 66 - 16
◇ デリバティブ取引関係
1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
区分 取引の種類 うち一年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
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為替予約取引
市場取引以外の取引 売建 1,714 - △121 △121
米ドル
当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
区分 取引の種類 うち一年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
市場取引以外の取引 売建 952 - △46 △46
米ドル
◇ 退職給付関係
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,270 百万円
勤務費用 961
利息費用 176
数理計算上の差異の発生額 △1,521
退職給付の支払額 △904
その他 △14
退職給付債務の期末残高 21,967
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 19,349 百万円
期待運用収益 454
数理計算上の差異の発生額 △258
事業主からの拠出額 814
退職給付の支払額 △672
年金資産の期末残高 19,687
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 18,807 百万円
年金資産 △19,687
△879
非積立型制度の退職給付債務 3,159
未積立退職給付債務 2,279
未認識数理計算上の差異 △489
未認識過去勤務費用 106
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,896
退職給付引当金 3,194
前払年金費用 △1,297
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,896
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(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 961 百万円
利息費用 176
期待運用収益 △454
数理計算上の差異の費用処理額 322
過去勤務費用の費用処理額 △45
確定給付制度に係る退職給付費用 959
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 51%
株式 32%
生保一般勘定 10%
生保特別勘定 6%
その他 1%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.9%
退職一時金制度の割引率 0.6%
長期期待運用収益率 2.35%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 21,967 百万円
勤務費用 853
利息費用 188
数理計算上の差異の発生額 △1,476
退職給付の支払額 △1,133
その他 △83
退職給付債務の期末残高 20,314
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 19,687 百万円
期待運用収益 462
数理計算上の差異の発生額 △716
事業主からの拠出額 819
退職給付の支払額 △874
年金資産の期末残高 19,378
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(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 17,386 百万円
年金資産 △19,378
△1,991
非積立型制度の退職給付債務 2,927
未積立退職給付債務 935
未認識数理計算上の差異 398
未認識過去勤務費用 53
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,387
退職給付引当金 2,940
前払年金費用 △1,553
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,387
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 853 百万円
利息費用 188
期待運用収益 △462
数理計算上の差異の費用処理額 127
過去勤務費用の費用処理額 △52
確定給付制度に係る退職給付費用 653
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 34%
株式 27%
生保一般勘定 11%
生保特別勘定 7%
その他 21%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 1.4%
退職一時金制度の割引率 1.1%
長期期待運用収益率 2.35%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
◇ 税効果会計関係
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度末 当事業年度末
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
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1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,381 賞与引当金 1,138
退職給付引当金 990 退職給付引当金 911
関係会社株式評価減 1,010 関係会社株式評価減 1,010
未払事業税 285 未払事業税 227
投資有価証券評価減 110 投資有価証券評価減 11
減価償却超過額 272 減価償却超過額 331
時効後支払損引当金 182 時効後支払損引当金 184
関係会社株式売却損 505 関係会社株式売却損 505
ゴルフ会員権評価減 92 ゴルフ会員権評価減 78
資産除去債務 348 資産除去債務 348
未払社会保険料 114 未払社会保険料 85
84 44
その他 その他
繰延税金資産小計 5,376 繰延税金資産小計 4,878
評価性引当額 評価性引当額
△1,795 △1,696
3,581 3,181
繰延税金資産合計 繰延税金資産合計
繰延税金負債 繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用 △233 資産除去債務に対応する除去費用 △171
関係会社株式評価益 △81 関係会社株式評価益 △84
その他有価証券評価差額金 △78 その他有価証券評価差額金 △102
△402 △481
前払年金費用 前払年金費用
繰延税金負債合計 △796 繰延税金負債合計 △840
繰延税金資産の純額 2,784 繰延税金資産の純額 2,340
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0% 法定実効税率 31.0%
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項 0.0% 交際費等永久に損金に算入されない項 0.3%
目 目
受取配当金等永久に益金に算入され 受取配当金等永久に益金に算入され
ない項目 △2.9% ない項目 △6.4%
タックスヘイブン税制 1.8% タックスヘイブン税制 2.1%
外国税額控除 △0.5% 外国税額控除 △0.6%
外国子会社からの受取配当に係る外 外国子会社からの受取配当に係る外
国源泉税 0.4% 国源泉税 0.7%
その他 0.1% その他 △0.8%
税効果会計適用後の法人税等の負担 税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.9% 26.3%
率
2. 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場
合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法
人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
◇ 資産除去債務関係
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1.当該資産除去債務の概要
本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2.当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0%を使用して資産除去債務の金額を計算し
ております。
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3.当該資産除去債務の総額の増減
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
自 2021年4月 1日 自 2022年4月 1日
至 2022年3月31日 至 2023年3月31日
期首残高 1,371 1,123
有形固定資産の取得に伴う増加 48 -
資産除去債務の履行による減少 △296
-
期末残高 1,123 1,123
◇ 収益認識に関する注記
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
前事業年度
区分 (自 2021年4月 1日
至 2022年3月31日)
委託者報酬 115,670百万円
運用受託報酬 16,675百万円
成功報酬(注) 1,058百万円
その他営業収益 530百万円
合計 133,935百万円
(注)成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
当事業年度
区分 (自 2022年4月 1日
至 2023年3月31日)
委託者報酬 113,491百万円
運用受託報酬 17,245百万円
成功報酬(注) 952百万円
その他営業収益 331百万円
合計 132,021百万円
(注)成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
[重要な会計方針] 7. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事
業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及
び時期に関する情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
◇ セグメント情報等
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前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
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1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
該当はありません。
(イ)子会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
短期貸付
資金の貸付 3,427 1,835
金
ノムラ・エー
エム・ファイ 2,500
子会社 ケイマン 資金管理 直接100% 資産の賃貸借 資金の返済 1,709
ナンス・イン (米ドル)
ク
貸付金利息 9 未収利息 4
(ウ)兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 - 行手数料の 29,119 6,013
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払(*1)
事務代行の委
託等
役員の兼任
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
該当はありません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(イ)子会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
短期貸付
資金の貸付 5,736 1,001
金
ノムラ・エー
エム・ファイ 2,500
子会社 ケイマン 資金管理 直接100% 資産の賃貸借 資金の返済 6,489
ナンス・イン (米ドル)
ク
貸付金利息 44 未収利息 11
(ウ)兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 - 行手数料の 27,180 5,773
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払(*1)
事務代行の委
託等
役員の兼任
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ 1株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
1株当たり純資産額 16,775円81銭 1株当たり純資産額 17,016円74銭
1株当たり当期純利益 4,835円10銭 1株当たり当期純利益 5,060円34銭
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潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎 1株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 24,904百万円 損益計算書上の当期純利益 26,064百万円
普通株式に係る当期純利益 24,904百万円 普通株式に係る当期純利益 26,064百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
第2【その他の関係法人の概況】
1名称、資本金の額及び事業の内容
<更新後>
(1) 受託者
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むととも
に、金融機関の信託業務の兼営等に関
野村信託銀行株式会社 35,000百万円
する法律(兼営法)に基づき信託業務
を営んでいます。
* 2023年8月末現在
(2) 販売会社
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
野村證券株式会社 10,000百万円 「金融商品取引法」に定める第一種金
融商品取引業を営んでいます。
auカブコム証券株式会社 7,196百万円
SMBC日興証券株式会社 10,000百万円
株式会社SBI証券 48,323百万円
FFG証券株式会社 3,000百万円
ぐんぎん証券株式会社 3,000百万円
七十七証券株式会社 3,000百万円
東海東京証券株式会社 6,000百万円
ひろぎん証券株式会社 5,000百万円
マネックス証券株式会社 12,200百万円
楽天証券株式会社 19,495百万円
株式会社愛知銀行 18,000百万円 銀行法に基づき銀行業を営んでいま
す。
株式会社青森銀行 19,562百万円
株式会社足利銀行 135,000百万円
株式会社イオン銀行 51,250百万円
株式会社きらぼし銀行 43,734百万円
株式会社関西みらい銀行 38,971百万円
株式会社紀陽銀行 80,096百万円
株式会社熊本銀行 33,847百万円
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株式会社佐賀銀行 16,062百万円
株式会社七十七銀行 24,658百万円
株式会社十八親和銀行 36,878百万円
株式会社十六銀行 36,839百万円
株式会社常陽銀行 85,113百万円
株式会社第四北越銀行 32,776百万円
株式会社但馬銀行 5,481百万円
株式会社千葉銀行 145,069百万円
株式会社南都銀行 37,924百万円
株式会社百五銀行 20,000百万円
株式会社広島銀行 54,573百万円
株式会社福岡銀行 82,329百万円
株式会社みちのく銀行 36,986百万円
株式会社武蔵野銀行 45,743百万円
株式会社山梨中央銀行 15,400百万円
株式会社琉球銀行 56,967百万円
* 2023年8月末現在
3資本関係
<訂正前>
(202 2 年 9 月末現在の持株比率5.0%以上を記載します。)
(1) 受託者
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
<訂正後>
(202 3 年 3 月末現在の持株比率5.0%以上を記載します。)
(1) 受託者
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2023年10月24日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 湯 原 尚
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられているネクストコアの2023年2月18日から2023年8月17日
までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細
表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ネクストコアの2023年8月17日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計
算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含ま
れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
どうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2023年6月9日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 湯 原 尚
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 水 永 真太郎
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2022年
4月1日から2023年3月31日までの第64期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2023年3月31日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及
びその監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対する
いかなる作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
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ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
いるその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注) 1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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