野村アセットマネジメント株式会社 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2023/02/18－2023/08/17)

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2023年11月16日       提出
      【計算期間】                      第21期(自     2023年2月18日至        2023年8月17日)
      【ファンド名】                      ネクストコア
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            小池　広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【連絡場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

        ◆国内および外国（新興国を含む）の株式、国内および外国（新興国を含む）の公社債、国内および外

                                       ※
         国の不動産投資信託証券（REIT）を実質的な主要投資対象                               とし、また為替予約取引等を主要取引対
         象とし、信託財産の成長を目標に運用を行なうことを基本とします。
          ※　ファンドは、「国内株式マザーファンド」、「国内債券マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマ
            ザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「新興国債券マザー
            ファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「J-REITインデックス　マザーファン
            ド」、「海外REITインデックス　マザーファンド」、「野村マネー　マザーファンド」を親投資信託
            （「マザーファンド」といいます。）とするファミリーファンド方式で運用します。「実質的な主要投資
            対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対象という意味です。
     ■信託金の限度額■

     受益権の信託金限度額は、5,000億円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更すること
     ができます。
    ＜商品分類＞


    一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
    す。
    なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
                       （ネクストコア）

    《商品分類表》
                                             投資対象資産
          単位型・追加型                  投資対象地域
                                             （収益の源泉）
                                               株　　式

                             国　　内
           単位型                                   債　　券
                             海　　外                 不動産投信

           追加型                                  その他資産

                             内　　外                  （　　）
                                              資産複合

    《属性区分表》

      投資対象資産            決算頻度         投資対象地域            投資形態          為替ヘッジ
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     株式              年1回         グローバル
     　一般                       （日本を含む）
     　大型株              年2回
     　中小型株                         日本
                   年4回
     債券                         北米        ファミリーファンド              あり
     　一般              年6回                               （適時ヘッジ）
     　公債              （隔月）           欧州
     　社債
     　その他債券              年12回           アジア
      クレジット属性             （毎月）
      （　　）                       オセアニア
                   日々
     不動産投信                        中南米        ファンド・オブ・ファンズ               なし
                   その他
     その他資産              （　　）          アフリカ
     （投資信託証券
     (資産複合                        中近東
     （株式、債券、                        （中東）
     不動産投信）
     資産配分変更型)）                       エマージング
     資産複合

     （　　）
     　資産配分固定型
     　資産配分変更型
    ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資
    対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産複
    合）とが異なります。
      ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

    上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

    なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
    《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》　　http://www.toushin.or.jp/
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

      以下の通りです。（2023年1月19日現在）
    ＜商品分類表定義＞

    ［単位型投信・追加型投信の区分］
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
              いう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
              ンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］
      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
           あるものをいう。
    ［投資対象資産による区分］
      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
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           があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
                  信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
              げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
              収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
             実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…MRF及びMMFの運営に関する規則（以下「MRF等規則」という。）に定め
                            るMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…MRF等規則に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
          託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    ［補足分類］
      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
                をいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
            あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
            用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
            には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
    ＜属性区分表定義＞

    ［投資対象資産による属性区分］
      株式
      (1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      債券
      (1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
           債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
           う。
      (4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
              のをいう。
      (5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
                      か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
                      掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
      不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
      (1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
                る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
      (2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
                変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
                わせている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］
      (1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
              あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
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              する。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
           のをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
              旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
            があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
             記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
               の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
               域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］
      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
                  るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
                     う。
    ［為替ヘッジによる属性区分］
      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
                の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
                ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［特殊型］
      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
               もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
               の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
               り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
               の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
                          求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
                          記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
             みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
    （２）【ファンドの沿革】

      2013年1月31日            信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

    （３）【ファンドの仕組み】


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            ファンド                     ネクストコア










                              国内株式マザーファンド

                              国内債券マザーファンド
                           外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
                              外国債券マザーファンド
          マザーファンド
                              新興国株式マザーファンド
                              新興国債券マザーファンド
          （親投資信託）
                         新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド
                          J－REITインデックス　マザーファンド
                          海外REITインデックス　マザーファンド
                             野村マネー　マザーファンド
         委託会社（委託者）                  野村アセットマネジメント株式会社

         受託会社（受託者）                     野村信託銀行株式会社
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        ■委託会社の概況(2023年9月末現在)■








         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100％
    ２【投資方針】


    （１）【投資方針】

                                                        ※1
    ［1］運用にあたっては、世界の様々な指標の動きを計量的なアプローチを用いて分析し、リスク水準                                                     を一定
       範囲内程度に抑えつつ効率的に収益を獲得することを目指して、各マザーファンドへの投資比率および為
                     ※2
       替予約取引等のポジション               を決定します。
          ※1　リスク水準とは、推定されるポートフォリオの変動の大きさのことです。ファンドでは推定される基準価
            額の「振れ幅」（上下変動の程度）を表しています。なお、市場環境等によってはポートフォリオのリス
            ク水準をより引き下げた運用を行なう場合があります。
          ※2　マザーファンドを通じて実質的に投資を行なう内外の株式およびREITへの投資比率、ファンドが投資する
            外貨建資産と為替予約取引等を加味した実質的な外貨のエクスポージャーは、原則として、以下の範囲内
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            となります。
                実質的な内外の株式                   実質的な外貨の

               およびREITへの投資比率                    エクスポージャー
                純資産総額の50%以内                  純資産総額の50%以内

        ◆各マザーファンドへの投資比率および為替予約取引等のポジションは適宜見直しを行ないます。

        ◆一部のマザーファンドへの投資比率がゼロとなる場合があります。
        ◆各マザーファンド（「野村マネー                   マザーファンド」を除く）は、各々以下の指数の動きに連動する
         投資成果を目指して運用を行ないます。
         「野村マネー        マザーファンド」は、円建ての短期有価証券等に投資を行ない、安定した収益と流動
         性の確保を図ることを目的として運用を行ないます。
        ◆内外の株式およびREITをそれぞれ主な投資対象とする「国内株式マザーファンド」、「外国株式













         MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「J-REITインデックス　マザー
         ファンド」、「海外REITインデックス　マザーファンド」への投資比率の合計は、原則として、信託
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         財産の純資産総額の50%以内とします。
                      ■運用プロセスについて■

    ［2］為替予約取引等の利用については、外貨建資産の為替変動リスクを回避する目的（ヘッジ目的。代替ヘッ








       ジを含みます。）のほか、効率的に収益を獲得する目的（ヘッジ目的外）で活用します。
        ◆為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額は信託財産の純資産総額の100%
         以内とします。
        ◆実質的な外貨のエクスポージャーは、原則として、信託財産の純資産総額の50%以内となるように調
         整を行ないます。
      ◆各マザーファンド（「野村マネー                   マザーファンド」を除く）が対象とするインデックスの著作権等につ

       いて
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                  「東証株価指数（TOPIX）、東証REIT指数（配当込み）」
       ①東証株価指数（TOPIX）、東証REIT指数（配当込み）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）、東
        証REIT指数（配当込み）に係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研
        の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用
        など東証株価指数（TOPIX）、東証REIT指数（配当込み）に関するすべての権利・ノウハウ及び
        東証株価指数（TOPIX）、東証REIT指数（配当込み）に係る標章又は商標に関するすべての権利
        はＪＰＸが有する。
       ②ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）、東証REIT指数（配当込み）の指数値の算出若しくは公表
        の方法の変更、東証株価指数（TOPIX）、東証REIT指数（配当込み）の指数値の算出若しくは公
        表の停止又は東証株価指数（TOPIX）、東証REIT指数（配当込み）に係る標章若しくは商標の変
        更若しくは使用の停止を行うことができる。
       ③ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）、東証REIT指数（配当込み）の指数値及び東証株価指数
        （TOPIX）、東証REIT指数（配当込み）に係る標章又は商標の使用に関して得られる結果並びに
        特定日の東証株価指数（TOPIX）、東証REIT指数（配当込み）の指数値について、何ら保証、言
        及をするものではない。
       ④ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）、東証REIT指数（配当込み）の指数値及びそこに含まれる
        データの正確性、完全性を保証するものではない。また、ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）、
        東証REIT指数（配当込み）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わ
        ない。
       ⑤本件商品は、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではない。
       ⑥ＪＰＸは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義
        務を負わない。
       ⑦ＪＰＸは、当社又は本件商品の購入者のニーズを東証株価指数（TOPIX）、東証REIT指数（配
        当込み）の指数値を算出する銘柄構成及び計算に考慮するものではない。
       ⑧以上の項目に限らず、ＪＰＸは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損
        害に対しても責任を有しない。
                            「NOMURA-BPI国債指数」

        NOMURA-BPIに関する一切の知的財産権その他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサー
        チ＆コンサルティング株式会社に帰属しております。また、野村フィデューシャリー・リサー
        チ＆コンサルティング株式会社は、ファンドの運用成果に関して一切の責任を負うものではあ
        りません。
                             「MSCI-KOKUSAI指数」

                     「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」
         MSCI-KOKUSAI指数、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの著作権、知的所有権その
        他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止
        する権利を有しています。
         本ファンドは、MSCI           Inc.（MSCI）、MSCI           の関連会社及びMSCI           指数の作成または編集に関与
        あるいは関係したその他の当事者が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。
        MSCI   指数は、MSCI        が独占的に所有しています。MSCI                  及びMSCI     指数は、MSCI        及びその関係会
        社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の為にその使用を
        許諾されています。MSCI             、MSCIの関連会社及びMSCI              指数の作成または編集に関与あるいは関係
        したその他の当事者は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的
        またはこの特定のファンドへの投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスを
        トラックしているMSCI            指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の
        表明または保証を行いません。MSCI                   とその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマー
        ク、トレードネームのライセンスの所有者であり、MSCI                              指数は、本ファンドまたは本ファンド
        の発行会社あるいは所有者に関わらず、MSCI                        により決定、作成、及び計算されています。MSCI
        、MSCI    の関連会社及びMSCI           指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、
        MSCI   指数の決定、作成、あるいは計算において、本ファンドの発行者または所有者の要求を考
                                 10/378

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        慮にいれる義務は一切ありません。MSCI                     、MSCI    の関連会社及びMSCI           指数の作成または編集に
        関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの発行時期、発行価格または発行数量の決
        定について、また、本ファンドを現金に償還する方程式の決定また計算について責任を負うもの
        ではなく、参加もしておりません。MSCI                     、MSCIの関連会社及びMSCI              指数の作成または編集に関
        与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者に対し、本ファンドの管理、マーケ
        ティングまたは募集に関連するいかなる義務または責任も負いません。
         MSCI   は、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその
        計算に使用するための情報を入手しますが、MSCI                          、MSCI    の関連会社及びMSCI           指数の作成また
        は編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数またはそれに含まれるいかなるデー
        タの独創性、正確性及び／または完全性について保証するものではありません。MSCI                                            、MSCI    の
        関連会社及びMSCI          指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的に
        も黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファンドの所
        有者その他の個人・法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾さ
        れる権利に関連して本件指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果に
        ついて保証をおこなうものではありません。MSCI                          、MSCI    の関連会社及びMSCI           指数の作成また
        は編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれるデータの、また
        はそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありま
        せん。本件指数及びそれに含まれるデータに関し、MSCI                              、MSCI    の関連会社及びMSCI           指数の作
        成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証を行うものでも
        なく、かつMSCI         、MSCI    の関連会社及びMSCI           指数の作成または編集に関与あるいは関係したそ
        の他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら保証を行うものではない
        ことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損害、
        懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害（逸失利益を含む。）につき、その可能性につい
        て知らせを受けていたとしても、MSCI                    、MSCI    の関連会社及びMSCI           指数の作成または編集に関
        与あるいは関係したその他の当事者は、いかなる場合においてもかかる損害について責任を負い
        ません。
         本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCI                                         の許諾が必要
        かどうかの決定をあらかじめMSCI                  に問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は
        宣伝するためにいかなるMSCI                のトレードネーム、トレードマーク、又はサービスマークを使用
        または言及することはできません。いかなる場合においても、いかなる個人または法人は、事前
        にMSCI    の書面による許諾を得ることなくMSCI                    との関係を一切主張することはできません。
              「FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）」

        FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE                                      Fixed   Income    LLCに
        より運営されている債券インデックスです。FTSE                          Fixed   Income    LLCは、本ファンドのスポン
        サーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデッ
        クスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE                             Fixed   Income    LLCは、当該データの正
        確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いませ
        ん。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE                                        Fixed   Income    LLC
        に帰属します。
            「JP   モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス」

         「JP   モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバ
                          ル・ディバーシファイド」
        本書に含まれるJPモルガンのインデックス商品（インデックスのレベルも含みますが、これに
        限られません。）（以下、「本インデックス」といいます。）に関する情報（以下、「当情
        報」といいます。）は、情報の提供のみを目的として作成したものであり、金融商品の募集・
        勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引又は商品の価値若しくは
        価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨するも
        のでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行うものではありません。当情報に含まれる市場
        価格、データその他の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保
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        証するものではありません。当情報の内容については、今後予告なく変更されることがありま
        す。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果を示すものではなく、将来の
        運用成績は変化します。JPモルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデックスの
        発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション（ロング若しくはショート）を有
        し、取引を行い、又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かか
        る発行体の引受人、販売代理人、アドバイサー又は貸主となっている可能性があります。
        ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー（以下、「JPMSL」又は「イン

        デックス・スポンサー」といいます。）は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連
        商品又は取引（以下「該当商品」といいます。）を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧
        誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融関連商品一般に投資す
        ること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資
        機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙
        示を問わず、何らの表明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、
        該当商品の管理、マーケティング又は取引に関連して、何らの責任又は義務を負いません。本
        インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成されたものですが、インデック
        ス・スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその他
        の情報に責任を負うものではありません。
        本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の

        財産権を保持します。
        JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員で

        す。「JPモルガン」は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・エー、JPMSL、
        ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リミテッド（英国金融監督庁認可、ロンドン証
        券取引所会員）及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務についてのマーケティング上の
        名称です。
        当情報に関して追加で必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連

        絡は、    index.research@jpmorgan.com               宛にお願いします。当情報に関する追加の情報について
        は、  www.morganmarkets.com            もご覧ください。
        当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。

                          「S&P先進国REIT指数」

        本ファンドは、スタンダード＆プアーズ及びその関連会社（以下、S&P）により、何ら支援、
        推奨、販売または販促されるものではありません。
        S&Pは、ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、証券への全般的またはこの特定
        のファンドへの投資に関する当否あるいはS&P先進国REIT指数の一般的な株式市場のパフォー
        マンスをトラックする能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明ま
        たは保証を行ないません。
        S&Pは、被許諾者とは、S&PおよびS&P先進国REIT指数の特定のトレードマークとトレードネー
        ムのライセンス使用を与えているのみの関係であり、S&P先進国REIT指数は、被許諾者あるい
        は本ファンドに関係なくS&Pにより決定、作成、および計算されています。
        S&Pは、S&P先進国REIT指数の決定、作成、および計算において、被許諾者あるいは本ファンド
        の所有者の要求を考慮に入れる義務を一切負いません。
        S&Pは、本ファンドの発行価格および発行数量の決定、あるいは本ファンドの発行または販売
        のタイミングや本ファンドを換金する際の方程式の決定または計算について、責任を負うもの
        ではなく、参加もしておりません。
        S&Pは、本ファンドの管理、マーケティングまたは売買に関連するいかなる義務または責任も
        負いません。
        S&Pは、S&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータの正確性および／または完全性につい

        て保証するものではなく、それに関連する過誤、省略または中断に対して責任を負うことはあ
        りません。
        S&Pは、被許諾者、ファンドの所有者またはその他のいかなる個人・法人がS&P先進国REIT指数
        またはそこに含まれるデータを使用することによって得られる結果について、明示的であると
        黙示的であるとを問わず、一切の保証を行ないません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        S&Pは、明示的あるいは黙示的保証を行なうものではなく、かつ、S&P先進国REIT指数またはそ
        こに含まれるデータに関連して、特定の目的あるいは使用のための市場性または適切性につい
        て何ら保証を行なうものではないことを明記します。
        前記事項を制限することなく、S&Pは、たとえ特別の損害、懲罰的損害、間接的損害あるいは結
        果的損害（逸失利益を含む）につき、その可能性について通知を受けていたとしても、かかる
        損害について責任を負いません。
     資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

    （２）【投資対象】


     　国内および外国（新興国を含む）の株式、国内および外国（新興国を含む）の公社債、国内および外国の

     不動産投資信託証券（REIT）を実質的な主要投資対象とし、為替予約取引等を主要取引対象とします。
       ◆ファンドは、「国内株式マザーファンド」、「国内債券マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマ
        ザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「新興国債券マザー
        ファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「J-REITインデックス                                              マザーファン
        ド」、「海外REITインデックス                 マザーファンド」および「野村マネー　マザーファンド」の各受益証
        券への投資を通じて、実質的に国内および外国（新興国を含む）の株式、国内および外国（新興国を含
        む）の公社債、国内および外国の不動産投資信託証券（REIT）に投資を行ないます。
      ①投資の対象とする資産の種類(信託約款)

       この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
          ものをいいます。以下同じ。）
           イ．有価証券
           ロ．デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「（5）投資制
              限　④、⑤、⑧および⑩」に定めるものに限ります。）に係る権利
           ハ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
           ニ．金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）
        2．次に掲げる特定資産以外の資産
           イ．為替手形
           ロ．次に掲げるものをすべてみたす資産
              ・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこ
               れらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと
               類似するものから利益を受ける権利を表象するもの
              ・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
              ・前号または本号イに掲げるものに該当しないもの
      ②有価証券の指図範囲等(信託約款)
       委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者
       として締結された親投資信託である国内株式マザーファンド、国内債券マザーファンド、外国株式MSCI-
       KOKUSAIマザーファンド、外国債券マザーファンド、新興国株式マザーファンド、新興国債券マザーファ
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       ンド、新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド、J－REITインデックス　マザーファンド、海外REIT
       インデックス　マザーファンドおよび野村マネー　マザーファンド（以下「各マザーファンド」といいま
       す。）   受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同
       項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
        1．株券または新株引受権証書
        2．国債証券
        3．地方債証券
        4．特別の法律により法人の発行する債券
        5．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みま
          す。）
        6．特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
        7．投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
        8．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
          ものをいいます。）
        9．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
          す。）
        10．特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条
          第1項第8号で定めるものをいいます。）
        11．コマーシャル・ペーパー
        12．新株引受権証券および新株予約権証券
        13．外国の者の発行する証券または証書で、第1号もしくは第5号の証券または証書の性質を有するプ
          リファード      セキュリティーズおよびこれらに類するもの
        14．前号以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第12号の証券または証書
          の性質を有するもの
        15．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
          ます。）
        16．投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
        ものをいいます。）
        17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいま
          す。）
        19．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
        20．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        21．外国法人が発行する譲渡性預金証書
        22．外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第19号の有価証券に表示されるべき権利
          の性質を有するもの
        23．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
       なお、第1号の証券または証書ならびに第13号、第14号、第19号および第20号の証券または証書のうち第1
       号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第7号までの証券ならびに第13
       号、第14号、第19号および第20号の証券または証書のうち第2号から第7号までの証券の性質を有するもの
       を以下「公社債」といい、第15号および第16号の証券ならびに第19号の証券または証書のうち第15号およ
       び第16号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。
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      ③金融商品の指図範囲等(信託約款)
       委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項
       の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図する
       ことができます。
        1．預金
        2．指定金銭信託（上記②に掲げるものを除く。）
        3．コール・ローン
        4．手形割引市場において売買される手形
        5．貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        6．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
        7．日本の会社に類似した性質を有しない外国の者が発行する債務証券または証書（上記②に定める証
         券または証書を除きます。）
        8．流動性のあるプリファード                セキュリティーズおよびこれらに類するもの（上記②第13号に定める
         証券または証書を除きます。なお、上記②第13号に定める証券または証書を含め、「優先証券」とい
         います。）
        9．リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類
         似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから利
         益を受ける権利を表象するものであって、流動性のある前各号および上記②各号以外のもの
       ④その他の投資対象
         1．先物取引等
         2．スワップ取引
                  ※1
         3．金利先渡取引
                  ※2
         4．為替先渡取引
                    ※3
         5．直物為替先渡取引
           ※1　「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」という。）に
              おける決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」という。）までの期間に係る国内又は海
              外において代表的利率として公表される預金契約又は金銭の貸借契約に基づく債権の利率（以下「指
              標利率」という。）の数値を取り決め、その取決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実
              の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額及び当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗
              じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭
              の授受を約する取引をいいます。
           ※2　「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワッ
              プ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引及び当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ
              先物外国為替取引を同時に約定する取引をいう。以下この項において同じ。）のスワップ幅（当該直
              物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値を
              いう。以下この項において同じ。）を取り決め、その取決めに係るスワップ幅から決済日における当
              該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた
              額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭又はその取決め
              に係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあ
              らかじめ元本として定めた金額を乗じた額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡
              日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に
              係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における
              現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
           ※3　「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額について決済日を受
              渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金の
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              授受を約する取引その他これに類似する取引をいいます。
    (参考)各マザーファンドの概要

                       （国内株式マザーファンド）

                       運　用　の　基　本　方　針
    約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    １．基本方針

      　この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
    ２．運用方法

     (1)  投資対象
     　わが国の株式を主要投資対象とします。
     (2)  投資態度
     ①　主としてわが国の株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指し
      ます。
     ②　非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50％以下を基本とします。
     ③　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
     (3)  投資制限
     ①　株式への投資割合には制限を設けません。
     ②　外貨建資産への投資は行ないません。
     ③　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
     ④　有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
     ⑤　スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
     ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
       えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ない
       ません。
     ⑦　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
       ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対す
       る比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場
       合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                       （国内債券マザーファンド）

                       運　用　の　基　本　方　針
    約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    １．基本方針

      　この投資信託は、NOMURA-BPI国債指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
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    ２．運用方法

     (1)  投資対象
     　わが国の公社債を主要投資対象とします。
     (2)   投資態度
     ①　主としてわが国の国債に投資することにより、NOMURA-BPI国債指数の動きに連動する投資成果を目指し
      ます。
     ②　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
     (3)  投資制限
     ①　外貨建資産への投資は行ないません。
     ②　有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
     ③　スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
     ④　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
       えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ない
       ません。
     ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
       ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
       ぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
       比率以内となるよう調整を行なうこととします。。
                   （外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド）

                       運　用　の　基　本　方　針
    約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    １．基本方針

      　この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資
      成果を目指して運用を行ないます。
    ２．運用方法

     (1)  投資対象
     　外国の株式を主要投資対象とします。
     (2)  投資態度
     ①　主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期
      的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
     ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
     ③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
     (3)  投資制限
     ①　株式への投資割合には制限を設けません。
     ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
     ③　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      内とします。
     ④　有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
     ⑤　スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
     ⑥　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
     ⑦　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
     ⑧　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内と
      します。
                                      ※
     ⑨　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債                                 への投資割合は、信託財産の純資産総額の
      10％以内とします。
          ※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236                                   条第1   項第3   号の財産が当該新株
           予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあら
           かじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約
           権付社債を含みます。)をいいます。
     ⑩　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
      えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ない
      ません。
     ⑪　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
      ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対す
      る比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場
      合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                       （外国債券マザーファンド）

                       運　用　の　基　本　方　針
    約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    １．基本方針

      　この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的な動きを
      概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
    ２．運用方法

     (1)  投資対象
     　外国の公社債を主要投資対象とします。
     (2)  投資態度
     ①　主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円
      ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
     ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
     ③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
     (3)  投資制限
     ①　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
     ②　有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
     ③　スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
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     ④　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
       えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ない
       ま せん。
     ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
       ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
       ぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
       比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                       (新興国株式マザーファンド)

                       運　用　の　基　本　方　針
    約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    1.基本方針

      　この投資信託は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期
      的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
    2.運用方法

     (1)投資対象
     　新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とします。
     (2)投資態度
     ①　新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・
      インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行な
      います。
     ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
     ③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
     (3)投資制限
     ①　株式への投資割合には制限を設けません。
     ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
     ③　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以
      内とします。
     ④　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
     ⑤　外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
     ⑥　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
     ⑦　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内と
      します。
     ⑧　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
      10％以内とします。
     ⑨　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
     ⑩　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
       えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ない
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ません。
     ⑪　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
       ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対す
       る比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場
       合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                      （新興国債券マザーファンド）

                       運　用　の　基　本　方　針
    約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    １．基本方針

      　この投資信託は、JP　モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算
      ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
    ２．運用方法

     (1)  投資対象
     　新興国の公社債を主要投資対象とします。
     (2)  投資態度
     ①　新興国の公社債を主要投資対象とし、JP　モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデック
       ス・プラス（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。な
       お、一部ローンに投資する場合があります。
     ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
     ③　投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、
       自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）を含む市況動向や、その他資金動向等によっ
       ては、上記のような運用ができない場合があります。
     (3)  投資制限
     ①　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
     ②　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
     ③　外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
     ④　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
       えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ない
       ません。
     ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
       ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
       ぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
       比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                   (新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド)

                       運　用　の　基　本　方　針
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    1.基本方針

      　この投資信託は、JP            モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グ
      ローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用
      を行ないます。
    2.運用方法

     (1)投資対象
     　現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とします。
     (2)投資態度
     ①　現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とし、JP                               モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス
       －エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な動きを
       概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、現地通貨建て以外の通貨建ての新興国の公社
       債および償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に連動する効果を有するリンク債等に投資する場
       合があります。
     ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
     ③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
     (3)投資制限
     ①　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
     ②　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
     ③　外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
     ④　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
       えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ない
       ません。
     ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
       ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
       ぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
       比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                   (J－REITインデックス　マザーファンド)

                       運　用　の　基　本　方　針
    約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    1.基本方針

      　この投資信託は、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
    2.運用方法

     (1)投資対象
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     　わが国の不動産投資信託証券※(以下「J－REIT」といいます。)を主要投資対象とします。
         ※わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券
         (一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
     (2)投資態度
     ①J－REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
     ②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
     (3)投資制限
     ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
     ②外貨建資産への直接投資は行ないません。
     ③株式への直接投資は行ないません。
     ④不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
     ⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30％以内とします。ただ
      し、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が30％を超えるJ－REITがある場合には、当該J－
      REITへ東証REIT指数(配当込み)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
     ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超え
      ることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないま
      せん。
     ⑦前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
      ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対す
      る比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場
      合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                   (海外REITインデックス　マザーファンド)

                       運　用　の　基　本　方　針
    約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    1.基本方針

      　この投資信託は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)※の動きに連動する投資成果
      を目指して運用を行ないます。
        ※S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、ドルベー
         ス)を委託会社において円換算した指数です。
    2.運用方法
     (1)投資対象
     　日本を除く世界各国の不動産投資信託証券※(以下「REIT」といいます。)を主要投資対象とします。
         ※海外の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法人
          投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
     (2)投資態度
     ①REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
     ②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
     ③資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
     (3)投資制限
     ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
     ③株式への直接投資は行ないません。
     ④不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
     ⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30％以内とします。ただ
       し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)における時価の構成割合が30％を超える
       REITがある場合には、当該REITをS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)における構成
       割合の範囲で投資することができるものとします。
     ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超え
       ることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないま
       せん。
     ⑦前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
       ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対す
       る比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場
       合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                      (野村マネー　マザーファンド)

                       運　用　の　基　本　方　針
    約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    1.基本方針

      　この投資信託は、本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図ることを
      目的として運用を行ないます。
    2.運用方法

     (1)投資対象
     　本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
     (2)投資態度
     ①残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図
      り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
     ②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
     (3)投資制限
     ①株式への投資は行ないません。
     ②外貨建資産への投資は行ないません。
     ③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
     ④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
     ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超え
     ることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないませ
     ん。
     ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
     ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
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     れ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率
     以内となるよう調整を行なうこととします。
    （３）【運用体制】


       ファンドの運用体制は以下の通りです。

       ※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。








     当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、                           運用担当者に関する規程             並びにスワップ取引、信

     用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けてお
     ります。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。

    ≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫











     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

    （４）【分配方針】

      毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

       ① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みま
         す。）等の全額とします。
       ② 収益分配金額は、上記①の範囲内で、基準価額水準等を勘案し                                、 委託者が決定します。
       ③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行な
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         います。
      ＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額
        について示唆、保証するものではありません。
      ◆ファンドの決算日

       原則として      毎年  2 月 および   8月の各    1 7 日 ( 休業日の場合は翌営業日            ) を決算日とします。
    （５）【投資制限】

     ①運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限

      ・株式への実質投資割合には制限を設けません。
      ・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
      ・デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
      ・外国為替予約取引等の利用はヘッジ目的に限定しません。
      ・新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
       20％以内とします。
      ・同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
      ・同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以
       内とします。
      ・同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額
       の10%以内とします。
      ・投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内
       とします。
      ・一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
       えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
       いません。
      ・前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
       ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
       する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
       た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
     ②投資する株式等の範囲(信託約款)
        (ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
           所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において
           取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
           により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありませ
           ん。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
           権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投
           資することを指図することができるものとします。
     ③信用取引の指図範囲(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図
           をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻し
           により行なうことの指図をすることができるものとします。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        (ⅱ)上記（ⅰ）の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について
           行なうことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
            1．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
            2．株式分割により取得する株券
            3．有償増資により取得する株券
            4．売り出しにより取得する株券
            5．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新
              株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
            6．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
              託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号のものを除き
              ます。）の行使により取得可能な株券
     ④先物取引等の運用指図(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3
           号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条
           第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品
           取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引
           所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権
           取引はオプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
        (ⅱ)委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所
           における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
        (ⅲ)委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに
           外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができ
           ます。
     ⑤スワップ取引の運用指図(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取り
           金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引および有価証券店
           頭指数等スワップ取引（金融商品取引法第28条第8項第4号ホに掲げるものをいいます。以下同
           じ。）（これらを総称して以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすること
           ができます。
        (ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
           とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
           ありません。
        (ⅲ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
           等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
        (ⅳ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
           保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
     ⑥有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各
           号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
           1．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価
            合計額の50％を超えないものとします。
           2．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
        (ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相
           当する契約の一部の解約を指図するものとします。
        (ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものと
           します。
     ⑦公社債の借入れ(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
           す。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供
           の指図を行なうものとします。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
           ます。
        (ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
           純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れ
           た公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        (ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
     ⑧金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取
           引を行なうことの指図をすることができます。
        (ⅱ)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
           間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
           てはこの限りではありません。
        (ⅲ)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会
           社が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとしま
           す。
        (ⅳ)委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要
           と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
     ⑨特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)
        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
        には、制約されることがあります。
     ⑩直物為替先渡取引の運用指図(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引を行なうこと
           の指図をすることができます。
        (ⅱ)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
        (ⅲ)直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価
           額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
        (ⅳ)委託者は、直物為替先渡取引を行なうにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
           は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
     ⑪資金の借入れ(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
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           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もっ  て有価証券等の運用は行なわないものとします。
        (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
           財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
           ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
           始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の
           当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券
           等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における
           信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
        (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
           日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
     ⑫同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
        同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株式
        を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
         (ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
        (ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
    ３【投資リスク】

    ≪基準価額の変動要因≫

     　ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                     運用
     による損益はすべて投資者の皆様に帰属します                        。
     　したがって、ファンドにおいて、                  投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下
     落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
       [株価変動リスク]

         ◆ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。特にファンドの実
          質的な投資対象に含まれる新興国の株価変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されま
          す。
       [REITの価格変動リスク]
         ◆REITは、保有不動産の状況、市場金利の変動、不動産市況や株式市場の動向等により、価格が変動
          します。ファンドは実質的にREITに投資を行ないますので、これらの影響を受けます。
       [債券価格変動リスク]
         ◆債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券
          に投資を行ないますので、これらの影響を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる
          新興国の債券価格の変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
       [為替変動リスク]
         ◆ファンドは、為替変動リスクの低減を図る目的（ヘッジ目的）のほか、効率的に収益を追求する目
          的（ヘッジ目的外）で為替予約取引等を活用しますので、為替変動の影響を受けます。特にファン
          ドの実質的な投資対象に含まれる新興国の通貨については、先進国の通貨に比べ流動性が低い状況
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          となる可能性が高いこと等から、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいものになることも想定
          されます。
     ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
    ≪その他の留意点≫

      ●ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用は
       ありません。
      ●ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場にお
       いて市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で
       取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影
       響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性
       等があります。
      ●資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで
       きない場合があります。
      ●ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があり
       ます。
      ●有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
       る可能性があります。
      ●投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合
       などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
      ●ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超
       えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間における
       ファンドの収益率を示唆するものではありません。
       投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一部
       または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
       分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産は
       その相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった
       場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準
       価額と比べて下落することになります。
    ≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制                      ≫

       リスク管理関連の委員会
        ◆パフォーマンスの考査
         投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
         審議を行ないます。
        ◆運用リスクの管理
         投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
         正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
         ※流動性リスク管理について
          流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを
          実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。リスク管理関連の委員会が、流
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          動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。
        リスク管理体制図

     ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






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    ４【手数料等及び税金】

















    （１）【申込手数料】

      ①取得申込日の翌営業日の基準価額に、2.2％(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当す

                    ※
       る率)（税抜2.0％）以内             で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
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         ※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下
          さい。
      ②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
      購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コストの

     対価として、購入時に頂戴するものです。
    （２）【換金（解約）手数料】

       換金手数料はありません。

    （３）【信託報酬等】

      　信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.485％（税抜年

      1.35％）の率を乗じた額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映され
      ます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
      　信託報酬の配分については次の通り(税抜)とします。
                              300億円超
                  300億円以下                       500億円超
        ファンドの
                             500億円以下
        純資産総額
                   の部分                       の部分
                               の部分
         委託会社          年0.65％           年0.66％           年0.67％
         販売会社          年0.65％           年0.65％           年0.65％
         受託会社          年0.05％           年0.04％           年0.03％
     ≪支払先の役務の内容≫

         ＜委託会社＞               ＜販売会社＞               ＜受託会社＞
      ファンドの運用とそれに               購入後の情報提供、運用               ファンドの財産の保管・
      伴う調査、受託会社への               報告書等各種書類の送               管理、委託会社からの指
      指図、法定書面等の作               付、口座内でのファンド               図の実行等
      成、基準価額の算出等               の管理および事務手続き
                     等
    （４）【その他の手数料等】

      ①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当

       該借入金の利息はファンドから支払われます。
      ②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等および信
       託財産に属する資産のデフォルト等の発生に伴う諸費用（債権回収に要する弁護士費用等を含む。）等
       は、受益者の負担とし、ファンドから支払われます。
      ③監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信
       託報酬支払いのときにファンドから支払われます。
      ④ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に
       相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する
       費用はファンドから支払われます。また、ファンドが投資するマザーファンドに関する有価証券の貸付に
       係る事務の処理に要する費用が、ファンドから実質的に支払われます。
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     ※これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること
      ができないものがあります。
    （５）【課税上の取扱い】


       課税上は、株式投資信託として取扱われます。

       ■個人、法人別の課税について■
       ◆個人の投資家に対する課税
        ＜収益分配金に対する課税＞
          　分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税)
          15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分
          離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
          なお、配当控除は適用されません。
        ＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
          　換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税
          15.315％および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率によ
          り源泉徴収が行なわれます。
        ≪損益通算について≫

        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                      （注2）
         《利子所得》                                     《配当所得》
                     《上場株式等に係る譲渡所得等》
                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場

           （注1）
                                          ・上場株式の配当
    ・ 特定  公社債      の利子
                    株式、公募株式投資信託の
                                          ・公募株式投資信託の収益
    ・ 公募  公社債投資信託の収
                             ・譲渡益
                                           分配金
      益分配金
                             ・譲渡損
        （注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
        （注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
        ※公募株式投資信託は税法上、NISA（少額投資非課税制度）の適用対象であり、2024年1月1日以降は一

         定の要件を満たした場合にNISAの適用対象となります。ファンドは、2024年1月1日以降のNISAの対象
         とならない予定です。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ＊少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合

         少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。
         NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
         得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。2024年1月1日以降は、一定の額を上限として、毎年、
         一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が無期限で非
         課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。
         また、2024年1月1日以降は、税法上の要件を満たした商品を購入した場合に限り、非課税の適用を受
         けることができます。（2023年9月末現在）
         詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ◆法人の投資家に対する課税

          　分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額に
                                     ※
          ついては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収                            が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収は
          ありません。
          ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
        税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

       ■換金（解約）時および償還時の課税について■

        ［個人の投資家の場合］
                            ※
          換金（解約）時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
             ※換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡
              益として課税対象となります。
        ［法人の投資家の場合］
          換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
       なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ■個別元本について■

       ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
       ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
        た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
        い。
       ■分配金の課税について■

       ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
    ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありませ







      ん。
    ＊外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があり

    ます。
    ＊税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2023年9月末現在）が変更になる場合があ
    ります。
    ５【運用状況】

    以下は   2023年9月29日       現在  の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

    ネクストコア

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                           日本              539,536,247            58.66
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              380,194,586            41.33
                合計（純資産総額）                              919,730,833            100.00
    （参考）国内株式マザーファンド

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    株式                           日本            570,982,209,830               97.40
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―            15,187,598,309               2.59
                合計（純資産総額）                           586,169,808,139              100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   日本                     12,523,665,000                  2.13
    （参考）国内債券マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                           日本             20,054,749,500              99.32
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              136,857,339             0.67
                合計（純資産総額）                            20,191,606,839              100.00
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                          アメリカ            1,269,063,823,867                71.58
                               カナダ             59,458,425,386               3.35
                               ドイツ             41,478,698,622               2.33
                              イタリア              12,785,517,052               0.72
                              フランス              58,679,453,073               3.31
                              オランダ              22,147,766,162               1.24
                              スペイン              12,689,361,453               0.71
                              ベルギー              3,800,711,851              0.21
                             オーストリア                 916,820,280             0.05
                            ルクセンブルグ                 256,437,792             0.01
                             フィンランド               4,304,442,664              0.24
                             アイルランド               2,687,089,094              0.15
                             ポルトガル               1,068,280,028              0.06
                               スイス               526,874,700             0.02
                              イギリス              76,392,971,674               4.30
                               スイス             49,641,234,582               2.80
                             スウェーデン               15,544,148,047               0.87
                             ノルウェー               3,602,830,822              0.20
                             デンマーク              16,447,485,382               0.92
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                            オーストラリア               34,605,942,276               1.95
                            ニュージーランド                  930,099,185             0.05
                               香港             10,370,201,794               0.58
                             シンガポール               5,800,756,587              0.32
                             イスラエル               1,942,745,058              0.10
                               小計           1,705,142,117,431                96.18
    新株予約権証券                          カナダ                    0        0.00
    投資証券                          アメリカ              29,412,197,337               1.65
                               カナダ               160,725,821             0.00
                              フランス               587,616,852             0.03
                              ベルギー               133,756,480             0.00
                              イギリス               499,906,957             0.02
                            オーストラリア                2,059,653,199              0.11
                               香港              416,607,555             0.02
                             シンガポール                 727,877,229             0.04
                               小計             33,998,341,430               1.91
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―            33,620,568,279               1.89
                合計（純資産総額）                          1,772,761,027,140               100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     24,978,925,121                  1.40
                買建   カナダ                     1,149,631,797                  0.06
                買建   ドイツ                     3,126,870,560                  0.17
                買建   イギリス                     1,480,425,978                  0.08
                買建   スイス                      948,900,002                 0.05
                買建   オーストラリア                      711,285,876                 0.04
    （参考）外国債券マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                          アメリカ             370,440,570,778               48.24
                               カナダ             15,504,862,788               2.01
                              メキシコ              7,531,196,276              0.98
                               ドイツ             39,327,344,958               5.12
                              イタリア              67,968,332,001               8.85
                              フランス              54,019,979,511               7.03
                              オランダ              9,940,026,029              1.29
                              スペイン              42,934,618,746               5.59
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              ベルギー              14,190,436,858               1.84
                             オーストリア               9,071,097,669              1.18
                             フィンランド               2,268,890,476              0.29
                             アイルランド               3,428,173,346              0.44
                              イギリス              36,939,141,977               4.81
                             スウェーデン               1,495,599,066              0.19
                              ノルウェー               1,228,096,415              0.15
                              デンマーク               2,389,406,986              0.31
                              ポーランド               3,756,079,661              0.48
                            オーストラリア               11,219,334,767               1.46
                            ニュージーランド                1,735,597,572              0.22
                             シンガポール               3,513,731,868              0.45
                              マレーシア               4,054,435,066              0.52
                               中国             53,369,009,497               6.95
                              イスラエル               2,320,100,382              0.30
                               小計            758,646,062,693               98.80
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             9,164,128,203              1.19
                合計（純資産総額）                           767,810,190,896              100.00
    （参考）新興国株式マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                          アメリカ              3,117,790,660              3.14
                              メキシコ              2,303,893,079              2.32
                              ブラジル              5,097,773,893              5.14
                               チリ              206,454,948             0.20
                              コロンビア                51,632,348            0.05
                              ギリシャ               412,242,028             0.41
                               トルコ               709,802,684             0.71
                               チェコ               160,734,494             0.16
                              ハンガリー                217,713,263             0.21
                              ポーランド                715,234,338             0.72
                               香港             21,144,810,741              21.35
                              マレーシア               1,338,169,388              1.35
                               タイ             1,778,495,496              1.79
                              フィリピン                618,505,673             0.62
                             インドネシア               1,902,633,611              1.92
                               韓国             11,660,914,297              11.77
                               台湾             14,077,674,494              14.21
                               インド             14,840,441,612              14.98
                              カタール               903,527,562             0.91
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              エジプト                11,356,058            0.01
                              南アフリカ               2,855,606,352              2.88
                            アラブ首長国連邦                1,355,917,744              1.36
                              クウェート                797,883,836             0.80
                            サウジアラビア                3,969,345,900              4.00
                               小計             90,248,554,499              91.12
    投資信託受益証券                          アメリカ              3,921,921,081              3.96
    投資証券                          メキシコ                76,427,404            0.07
                              南アフリカ                24,358,140            0.02
                               小計              100,785,544             0.10
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             4,763,915,017              4.81
                合計（純資産総額）                            99,035,176,141              100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     4,016,155,682                  4.05
                買建   香港                      665,234,613                 0.67
    （参考）新興国債券マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                          アメリカ              33,679,268,697              97.92
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              714,777,420             2.07
                合計（純資産総額）                            34,394,046,117              100.00
    （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                          メキシコ               871,433,334             9.50
                              ブラジル               893,173,896             9.74
                               チリ              177,116,641             1.93
                              コロンビア                388,492,473             4.23
                               ペルー               216,528,194             2.36
                              ウルグアイ                15,124,041            0.16
                            ドミニカ共和国                  24,885,450            0.27
                              セルビア                26,415,831            0.28
                               トルコ               56,677,580            0.61
                               チェコ               546,996,774             5.96
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              ハンガリー                264,203,152             2.88
                              ポーランド                664,105,054             7.24
                               ロシア                    0        0.00
                              ルーマニア                337,971,667             3.68
                              マレーシア                915,540,371             9.98
                               タイ              861,455,330             9.39
                             インドネシア                905,335,311             9.87
                               中国              925,685,788            10.09
                              エジプト                84,815,479            0.92
                              南アフリカ                719,601,101             7.84
                               小計             8,895,557,467              97.01
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              274,144,809             2.98
                合計（純資産総額）                            9,169,702,276             100.00
    （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資証券                           日本             49,469,279,800              97.07

    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             1,492,189,381              2.92

                合計（純資産総額）                            50,961,469,181              100.00

    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    REIT指数先物取引            買建   日本                     1,487,400,000                  2.91

    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド


             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資証券                          アメリカ              48,985,771,371              76.91
                               カナダ              1,014,815,978              1.59
                               ドイツ               24,326,312            0.03
                              イタリア                5,887,080            0.00
                              フランス              1,048,742,190              1.64
                              オランダ               118,422,896             0.18
                              スペイン               252,652,270             0.39
                                 41/378


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                              ベルギー               640,536,977             1.00
                             アイルランド                 22,409,772            0.03
                             シンガポール                 25,084,080            0.03
                              イギリス              2,889,854,642              4.53
                            オーストラリア                4,119,740,013              6.46
                            ニュージーランド                  187,562,110             0.29
                               香港              764,275,345             1.20
                             シンガポール               2,179,681,012              3.42
                               韓国              125,509,725             0.19
                              イスラエル                80,495,975            0.12
                               小計             62,485,767,748              98.11
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             1,201,574,851              1.88
                合計（純資産総額）                            63,687,342,599              100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     1,043,799,154                  1.63
    （参考）野村マネー　マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    地方債証券                           日本              110,004,990             2.49
    特殊債券                           日本              252,266,660             5.72
    社債券                           日本              100,027,234             2.27
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             3,943,233,007              89.50
                合計（純資産総額）                            4,405,531,891             100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ネクストコア

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    国内債券マザーファンド              143,596,585        1.2928     185,641,666        1.2834     184,291,857     20.03
          受益証券
     2 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド               63,147,169        2.7312     172,473,822        2.7162     171,520,340     18.64
          受益証券
     3 日本    親投資信託    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ               7,499,509        5.5151     41,360,936        5.4974     41,227,800     4.48
          受益証券    Ｉマザーファンド
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     4 日本    親投資信託    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マ               13,214,490        2.6473     34,983,214        2.6687     35,265,509     3.83
          受益証券    ザーファンド
     5 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド               12,410,416        2.4837     30,824,533        2.5839     32,067,273     3.48
          受益証券
     6 日本    親投資信託    新興国債券（現地通貨建て）マ               11,725,122        1.6788     19,684,780        1.6577     19,436,734     2.11
          受益証券    ザーファンド
     7 日本    親投資信託    新興国債券マザーファンド               9,240,023        2.1061     19,460,450        2.0944     19,352,304     2.10
          受益証券
     8 日本    親投資信託    新興国株式マザーファンド               10,194,455        1.7165     17,498,814        1.7054     17,385,623     1.89
          受益証券
     9 日本    親投資信託    海外ＲＥＩＴインデックス　マ               5,239,716        3.2867     17,221,709        3.1800     16,662,296     1.81
          受益証券    ザーファンド
     10 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド               2,282,012        1.0196     2,326,739       1.0195     2,326,511    0.25
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  58.66
                 合　　計                                58.66
    （参考）国内株式マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
    順位       種類      銘柄名      業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 日本    株式     トヨタ自動車        輸送用機      9,523,800       1,953.55    18,605,260,824         2,677.50    25,499,974,500      4.35
                      器
     2 日本    株式     ソニーグループ        電気機器      1,226,900      12,547.06     15,394,000,008        12,240.00     15,017,256,000      2.56
     3 日本    株式     三菱ＵＦＪフィナン        銀行業      10,698,100        876.04    9,372,007,542        1,268.50    13,570,539,850      2.31
              シャル・グループ
     4 日本    株式     日本電信電話        情報・通      55,723,900        167.17    9,315,780,720         176.60    9,840,840,740      1.67
                      信業
     5 日本    株式     キーエンス        電気機器       173,500      64,085.30     11,118,800,222        55,500.00     9,629,250,000      1.64
     6 日本    株式     三井住友フィナン        銀行業      1,214,000       5,710.91     6,933,056,737        7,347.00     8,919,258,000      1.52
              シャルグループ
     7 日本    株式     三菱商事        卸売業      1,118,800       5,429.96     6,075,041,442        7,128.00     7,974,806,400      1.36
     8 日本    株式     日立製作所        電気機器       851,800      7,865.31     6,699,676,551        9,275.00     7,900,445,000      1.34
     9 日本    株式     東京エレクトロン        電気機器       367,100      15,914.04     5,842,046,434        20,440.00     7,503,524,000      1.28
     10 日本    株式     武田薬品工業        医薬品      1,539,500       4,564.59     7,027,201,405        4,641.00     7,144,819,500      1.21
     11 日本    株式     本田技研工業        輸送用機      4,229,600       1,231.22     5,207,598,140        1,682.00     7,114,187,200      1.21
                      器
     12 日本    株式     三井物産        卸売業      1,283,700       4,368.05     5,607,265,785        5,423.00     6,961,505,100      1.18
     13 日本    株式     任天堂        その他製      1,095,000       5,756.71     6,303,600,578        6,230.00     6,821,850,000      1.16
                      品
     14 日本    株式     みずほフィナンシャ        銀行業      2,470,400       2,031.28     5,018,085,516        2,541.00     6,277,286,400      1.07
              ルグループ
     15 日本    株式     信越化学工業        化学      1,444,100       4,006.12     5,785,245,276        4,343.00     6,271,726,300      1.06
     16 日本    株式     第一三共        医薬品      1,515,400       4,424.88     6,705,478,035        4,106.00     6,222,232,400      1.06
     17 日本    株式     ＫＤＤＩ        情報・通      1,344,200       4,219.11     5,671,331,860        4,577.00     6,152,403,400      1.04
                      信業
     18 日本    株式     伊藤忠商事        卸売業      1,130,800       4,716.14     5,333,012,863        5,406.00     6,113,104,800      1.04
     19 日本    株式     リクルートホール        サービス      1,320,000       3,882.95     5,125,494,784        4,609.00     6,083,880,000      1.03
              ディングス        業
     20 日本    株式     東京海上ホールディ        保険業      1,688,500       2,773.31     4,682,737,994        3,465.00     5,850,652,500      0.99
              ングス
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     21 日本    株式     ＨＯＹＡ        精密機器       367,500      15,024.12     5,521,366,800        15,325.00     5,631,937,500      0.96
     22 日本    株式     ソフトバンクグルー        情報・通       858,100      5,270.50     4,522,623,816        6,335.00     5,436,063,500      0.92
              プ        信業
     23 日本    株式     ダイキン工業        機械       209,100      25,678.13     5,369,297,300        23,475.00     4,908,622,500      0.83
     24 日本    株式     ソフトバンク        情報・通      2,797,300       1,534.69     4,292,992,940        1,690.50     4,728,835,650      0.80
                      信業
     25 日本    株式     オリエンタルランド        サービス       943,600      4,881.57     4,606,254,080        4,909.00     4,632,132,400      0.79
                      業
     26 日本    株式     村田製作所        電気機器      1,578,000       2,580.97     4,072,780,175        2,734.00     4,314,252,000      0.73
     27 日本    株式     ＳＭＣ        機械        56,800     69,874.69     3,968,882,392        66,980.00     3,804,464,000      0.64
     28 日本    株式     セブン＆アイ・ホー        小売業       632,400      6,248.71     3,951,690,400        5,855.00     3,702,702,000      0.63
              ルディングス
     29 日本    株式     日本たばこ産業        食料品      1,037,800       2,991.32     3,104,393,000        3,440.00     3,570,032,000      0.60
     30 日本    株式     パナソニック　ホー        電気機器      2,069,100       1,317.15     2,725,321,942        1,682.00     3,480,226,200      0.59
              ルディングス
    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国内    水産・農林業                             0.08
                    鉱業                             0.39
                    建設業                             2.09
                    食料品                             3.31
                    繊維製品                             0.41
                    パルプ・紙                             0.18
                    化学                             5.63
                    医薬品                             4.97
                    石油・石炭製品                             0.48
                    ゴム製品                             0.69
                    ガラス・土石製品                             0.66
                    鉄鋼                             0.98
                    非鉄金属                             0.64
                    金属製品                             0.49
                    機械                             5.20
                    電気機器                            16.18
                    輸送用機器                             8.62
                    精密機器                             2.22
                    その他製品                             2.19
                    電気・ガス業                             1.36
                    陸運業                             2.83
                    海運業                             0.65
                    空運業                             0.46
                    倉庫・運輸関連業                             0.13
                    情報・通信業                             7.86
                    卸売業                             6.61
                    小売業                             4.21
                                 44/378


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                    銀行業                             6.95
                    証券、商品先物取引業                             0.76
                    保険業                             2.37
                    その他金融業                             1.18
                    不動産業                             1.88
                    サービス業                             4.59
       合　　計                                         97.40
    （参考）国内債券マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
    順位      種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 日本    国債証券    国庫債券　利付       590,000,000        100.15     590,887,400        100.01     590,082,600      0.005   2025/4/1    2.92
              （２年）第４４
              ７回
     2 日本    国債証券    国庫債券　利付       300,000,000         99.94    299,847,000         99.95    299,856,000      0.005   2025/9/1    1.48
              （２年）第４５
              ２回
     3 日本    国債証券    国庫債券　利付       290,000,000         99.96    289,900,600         99.22    287,761,200      0.1  2028/3/20    1.42
              （１０年）第３
              ５０回
     4 日本    国債証券    国庫債券　利付       270,000,000        100.36     270,988,200        100.14     270,396,900      0.1  2025/9/20    1.33
              （５年）第１４
              ５回
     5 日本    国債証券    国庫債券　利付       260,000,000        101.07     262,795,000        100.73     261,916,200      0.4  2025/9/20    1.29
              （１０年）第３
              ４０回
     6 日本    国債証券    国庫債券　利付       230,000,000        100.41     230,952,200        100.08     230,197,800      0.1  2026/3/20    1.14
              （１０年）第３
              ４２回
     7 日本    国債証券    国庫債券　利付       230,000,000        101.20     232,773,800         98.05    225,528,800      0.5  2032/12/20     1.11
              （１０年）第３
              ６９回
     8 日本    国債証券    国庫債券　利付       220,000,000        100.28     220,631,400         99.68    219,309,200      0.1  2027/6/20    1.08
              （１０年）第３
              ４７回
     9 日本    国債証券    国庫債券　利付       220,000,000        100.87     221,924,700         97.83    215,234,800      0.5  2033/3/20    1.06
              （１０年）第３
              ７０回
     10 日本    国債証券    国庫債券　利付       220,000,000         98.68    217,101,000         95.66    210,452,000      0.2  2032/9/20    1.04
              （１０年）第３
              ６８回
     11 日本    国債証券    国庫債券　利付       210,000,000         99.12    208,162,500         97.43    204,607,200      0.1  2030/6/20    1.01
              （１０年）第３
              ５９回
     12 日本    国債証券    国庫債券　利付       200,000,000        100.91     201,830,000        100.56     201,128,000      0.3  2025/12/20     0.99
              （１０年）第３
              ４１回
     13 日本    国債証券    国庫債券　利付       200,000,000        100.42     200,840,000        100.04     200,080,000      0.1  2026/6/20    0.99
              （１０年）第３
              ４３回
     14 日本    国債証券    国庫債券　利付       200,000,000        100.39     200,780,000         99.90    199,806,000      0.1  2026/12/20     0.98
              （１０年）第３
              ４５回
     15 日本    国債証券    国庫債券　利付       200,000,000        100.10     200,216,500         99.22    198,456,000      0.1  2028/3/20    0.98
              （５年）第１５
              ８回
     16 日本    国債証券    国庫債券　利付       190,000,000         99.87    189,754,400         99.02    188,145,600      0.1  2028/6/20    0.93
              （１０年）第３
              ５１回
                                 45/378


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     17 日本    国債証券    国庫債券　利付       180,000,000        100.85     181,539,000        100.59     181,078,200      0.4  2025/3/20    0.89
              （１０年）第３
              ３８回
     18 日本    国債証券    国庫債券　利付       180,000,000        100.36     180,648,000         99.81    179,658,000      0.1  2027/3/20    0.88
              （１０年）第３
              ４６回
     19 日本    国債証券    国庫債券　利付       180,000,000        100.10     180,180,000         99.70    179,467,200      0.005   2026/9/20    0.88
              （５年）第１４
              ９回
     20 日本    国債証券    国庫債券　利付       185,000,000         98.15    181,577,500         95.63    176,924,750      0.1  2031/12/20     0.87
              （１０年）第３
              ６５回
     21 日本    国債証券    国庫債券　利付       180,000,000         98.97    178,146,000         97.14    174,857,400      0.1  2030/9/20    0.86
              （１０年）第３
              ６０回
     22 日本    国債証券    国庫債券　利付       180,000,000         98.63    177,534,000         96.49    173,694,600      0.1  2031/3/20    0.86
              （１０年）第３
              ６２回
     23 日本    国債証券    国庫債券　利付       180,000,000         98.45    177,210,000         96.20    173,170,800      0.1  2031/6/20    0.85
              （１０年）第３
              ６３回
     24 日本    国債証券    国庫債券　利付       180,000,000         98.00    176,402,000         95.90    172,630,800      0.1  2031/9/20    0.85
              （１０年）第３
              ６４回
     25 日本    国債証券    国庫債券　利付       170,000,000        100.57     170,969,000         99.81    169,680,400      0.2  2027/12/20     0.84
              （５年）第１５
              ６回
     26 日本    国債証券    国庫債券　利付       170,000,000         99.81    169,682,100         98.90    168,130,000      0.1  2028/9/20    0.83
              （１０年）第３
              ５２回
     27 日本    国債証券    国庫債券　利付       170,000,000         98.53    167,507,700         96.19    163,534,900      0.2  2032/3/20    0.80
              （１０年）第３
              ６６回
     28 日本    国債証券    国庫債券　利付       170,000,000         98.55    167,535,000         95.93    163,084,400      0.2  2032/6/20    0.80
              （１０年）第３
              ６７回
     29 日本    国債証券    国庫債券　利付       160,000,000        100.42     160,672,000         99.98    159,976,000      0.1  2026/9/20    0.79
              （１０年）第３
              ４４回
     30 日本    国債証券    国庫債券　利付       160,000,000        100.12     160,198,400         99.78    159,652,800      0.005   2026/6/20    0.79
              （５年）第１４
              ８回
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                99.32
                 合　　計                                99.32
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

                                   簿価      簿価       評価       評価    投資

       国／
    順位       種類      銘柄名       業種     数量      単価      金額       単価       金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）       （円）       （円）     (％)
     1 アメリカ   株式     APPLE  INC      コン      3,575,100      24,333.06     86,993,125,730        25,531.81     91,278,774,646      5.14
                      ピュー
                      タ・周辺
                      機器
     2 アメリカ   株式     MICROSOFT    CORP    ソフト      1,605,600      42,655.85     68,488,248,295        46,914.27     75,325,553,839      4.24
                      ウェア
     3 アメリカ   株式     AMAZON.COM    INC    大規模小      2,099,000      15,389.99     32,303,592,417        18,844.08     39,553,741,552      2.23
                      売り
                                 46/378


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     4 アメリカ   株式     NVIDIA   CORP     半導体・       561,440      41,652.61     23,385,443,200        64,452.52     36,186,226,310      2.04
                      半導体製
                      造装置
     5 アメリカ   株式     ALPHABET    INC-CL   A  インタラ      1,350,400      15,178.91     20,497,605,253        19,790.92     26,725,671,602      1.50
                      クティ
                      ブ・メ
                      ディアお
                      よびサー
                      ビス
     6 アメリカ   株式     ALPHABET    INC-CL    C   インタラ      1,201,600      15,208.08     18,274,040,916        19,913.58     23,928,164,217      1.34
                      クティ
                      ブ・メ
                      ディアお
                      よびサー
                      ビス
     7 アメリカ   株式     TESLA  INC      自動車       648,400      29,488.08     19,120,072,071        36,853.52     23,895,822,627      1.34
     8 アメリカ   株式     META  PLATFORMS    INC-  インタラ       502,800      31,351.71     15,763,640,768        45,466.33     22,860,474,143      1.28
                      クティ
              CLASS  A
                      ブ・メ
                      ディアお
                      よびサー
                      ビス
     9 アメリカ   株式     EXXON  MOBIL  CORP   石油・ガ       918,800      16,379.91     15,049,861,833        17,870.32     16,419,252,405      0.92
                      ス・消耗
                      燃料
     10 アメリカ   株式     UNITEDHEALTH     GROUP   ヘルスケ       211,670      70,375.05     14,896,287,268        76,300.75     16,150,581,446      0.91
                      ア・プロ
              INC
                      バイダー/
                      ヘルスケ
                      ア・サー
                      ビス
     11 アメリカ   株式     BERKSHIRE    HATHAWAY    金融サー       294,600      45,789.62     13,489,622,059        53,409.03     15,734,301,652      0.88
                      ビス
              INC  CL B
     12 アメリカ   株式     ELI  LILLY  & CO.   医薬品       183,400      51,626.68     9,468,334,351        81,438.83     14,935,881,605      0.84
     13 アメリカ   株式     JPMORGAN    CHASE  & CO 銀行       664,200      19,307.11     12,823,784,298        22,076.51     14,663,219,403      0.82
     14 アメリカ   株式     JOHNSON   & JOHNSON    医薬品       547,246      22,977.96     12,574,601,786        23,466.11     12,841,735,052      0.72
     15 アメリカ   株式     VISA  INC-CLASS    A  金融サー       367,800      33,292.35     12,244,928,489        34,651.70     12,744,896,290      0.71
                      ビス
              SHARES
     16 アメリカ   株式     PROCTER   & GAMBLE   CO 家庭用品       535,700      22,069.45     11,822,606,635        21,889.53     11,726,225,078      0.66
     17 アメリカ   株式     BROADCOM    INC     半導体・       93,800     95,379.59     8,946,605,687        124,450.56     11,673,462,528      0.65
                      半導体製
                      造装置
     18 アメリカ   株式     MASTERCARD    INC    金融サー       192,400      53,816.10     10,354,217,652        59,748.23     11,495,560,452      0.64
                      ビス
     19 アメリカ   株式     CHEVRON   CORP     石油・ガ       412,400      24,282.15     10,013,959,651        25,516.85     10,523,149,847      0.59
                      ス・消耗
                      燃料
     20 アメリカ   株式     HOME  DEPOT      専門小売       228,500      42,733.89     9,764,695,330        45,396.03     10,372,993,815      0.58
                      り
     21 デンマー   株式     NOVO  NORDISK   A/S-B   医薬品       741,800      11,455.10     8,497,394,833        13,805.28     10,240,760,413      0.57
      ク
     22 スイス   株式     NESTLE   SA-REG     食品       606,900      18,090.30     10,979,003,925        16,820.03     10,208,078,635      0.57
     23 アメリカ   株式     ABBVIE   INC     バイオテ       401,000      23,566.24     9,450,064,137        22,773.55     9,132,195,555      0.51
                      クノロ
                      ジー
     24 アメリカ   株式     MERCK  & CO INC    医薬品       576,800      15,859.47     9,147,745,407        15,601.19     8,998,768,699      0.50
     25 アメリカ   株式     COSTCO   WHOLESALE     生活必需       100,700      73,704.74     7,422,067,876        85,055.67     8,565,106,513      0.48
                      品流通・
              CORPORATION
                      小売り
     26 アメリカ   株式     WALMART   INC     生活必需       336,600      21,831.62     7,348,525,780        24,312.73     8,183,665,995      0.46
                      品流通・
                      小売り
     27 オランダ   株式     ASML  HOLDING   NV   半導体・       91,630     98,515.65     9,026,989,788        87,026.40     7,974,229,032      0.44
                      半導体製
                      造装置
     28 アメリカ   株式     PEPSICO   INC     飲料       312,900      27,044.63     8,462,267,005        25,353.81     7,933,207,149      0.44
     29 アメリカ   株式     ADOBE  INC      ソフト       103,600      57,409.27     5,947,600,467        75,488.53     7,820,612,599      0.44
                      ウェア
                                 47/378


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     30 アメリカ   株式     COCA  COLA  CO    飲料       934,200      9,239.78     8,631,807,973        8,348.05     7,798,757,465      0.43
    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国外    インタラクティブ・メディアおよびサービス                             4.27
                    メディア                             0.73
                    娯楽                             1.05
                    不動産管理・開発                             0.32
                    エネルギー設備・サービス                             0.32
                    石油・ガス・消耗燃料                             5.16
                    化学                             1.88
                    建設資材                             0.28
                    容器・包装                             0.22
                    金属・鉱業                             1.46
                    紙製品・林産品                             0.09
                    航空宇宙・防衛                             1.61
                    建設関連製品                             0.59
                    建設・土木                             0.31
                    電気設備                             0.85
                    コングロマリット                             0.87
                    機械                             1.82
                    商社・流通業                             0.42
                    商業サービス・用品                             0.53
                    航空貨物・物流サービス                             0.53
                    旅客航空輸送                             0.05
                    海上運輸                             0.06
                    陸上運輸                             1.04
                    運送インフラ                             0.09
                    自動車用部品                             0.17
                    自動車                             2.00
                    家庭用耐久財                             0.28
                    レジャー用品                             0.02
                    繊維・アパレル・贅沢品                             1.16
                    ホテル・レストラン・レジャー                             2.03
                    販売                             0.09
                    大規模小売り                             2.63
                    専門小売り                             1.59
                    生活必需品流通・小売り                             1.70
                    飲料                             1.63
                    食品                             1.51
                    タバコ                             0.58
                    家庭用品                             1.07
                                 48/378

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    パーソナルケア用品                             0.61
                    ヘルスケア機器・用品                             2.19
                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             2.18
                    バイオテクノロジー                             1.98
                    医薬品                             5.23
                    銀行                             5.28
                    金融サービス                             3.07
                    保険                             3.11
                    情報技術サービス                             1.28
                    ソフトウェア                             7.96
                    通信機器                             0.70
                    コンピュータ・周辺機器                             5.40
                    電子装置・機器・部品                             0.50
                    半導体・半導体製造装置                             5.86
                    各種電気通信サービス                             0.93
                    無線通信サービス                             0.21
                    電力                             1.60
                    ガス                             0.10
                    総合公益事業                             0.73
                    水道                             0.08
                    消費者金融                             0.33
                    資本市場                             3.04
                    各種消費者サービス                             0.01
                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             0.11
                    ヘルスケア・テクノロジー                             0.05
                    ライフサイエンス・ツール/サービス                             1.26
                    専門サービス                             1.01
      新株予約権証券           ―   ―                             0.00
       投資証券         ―   ―                             1.91
       合　　計                                         98.10
    （参考）外国債券マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
     順
          種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   86,650,000       17,493.82     15,158,401,908        16,313.56     14,135,707,322       6.25  2030/5/15    1.84
     2 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   82,500,000       16,882.67     13,928,205,047        15,691.29     12,945,315,914       5.375   2031/2/15    1.68
     3 アメリカ   国債証券    US TREASURY       84,200,000       16,217.75     13,655,346,431        15,349.47     12,924,260,294       5.25  2028/11/15    1.68
             BOND
     4 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   87,650,000       15,659.35     13,725,424,818        14,425.70     12,644,130,092       4.125  2032/11/15    1.64
     5 アメリカ   国債証券    US TREASURY       73,100,000       15,821.07     11,565,206,994        15,291.63     11,178,183,143        6 2026/2/15    1.45
             BOND
                                 49/378


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     6 フランス   国債証券    FRANCE        57,950,000       18,214.39     10,555,240,599        17,459.00     10,117,490,500        5.5  2029/4/25    1.31
             GOVERNMENT
             O.A.T
     7 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   71,200,000       13,049.16     9,291,004,552        12,887.83     9,176,138,689       0.5  2027/4/30    1.19
     8 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   64,600,000       14,015.05     9,053,726,826        13,753.17     8,884,553,938        2 2026/11/15    1.15
     9 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   66,000,000       14,014.57     9,249,620,371        13,128.56     8,664,853,756      2.875   2032/5/15    1.12
     10 フランス   国債証券    FRANCE        48,050,000       18,433.75     8,857,418,617        17,389.14     8,355,485,710       4.75  2035/4/25    1.08
             GOVERNMENT
             O.A.T
     11 イタリア   国債証券    BUONI        54,000,000       15,817.52     8,541,465,780        15,275.44     8,248,737,600       3.85  2029/12/15    1.07
             POLIENNALI    DEL
             TES
     12 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   63,100,000       13,354.77     8,426,860,897        12,859.78     8,114,526,851      1.125   2028/2/29    1.05
     13 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   56,500,000       14,367.27     8,117,509,406        14,127.71     7,982,157,750       2.25  2025/11/15    1.03
     14 イタリア   国債証券    BUONI        51,750,000       15,632.52     8,089,829,100        15,256.48     7,895,228,400       3.4  2028/4/1    1.02
             POLIENNALI    DEL
             TES
     15 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   54,500,000       14,563.25     7,936,974,606        14,357.34     7,824,751,425        3 2025/10/31    1.01
     16 イタリア   国債証券    BUONI        48,850,000       15,800.92     7,718,749,984        15,656.22     7,648,063,470       3.6  2025/9/29    0.99
             POLIENNALI    DEL
             TES
     17 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   102,200,000       8,668.92     8,859,637,559        7,298.45     7,459,016,878      1.375   2050/8/15    0.97
     18 イタリア   国債証券    BUONI        43,850,000       17,856.31     7,829,992,096        16,931.28     7,424,366,280       5.75   2033/2/1    0.96
             POLIENNALI    DEL
             TES
     19 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   50,000,000       15,383.36     7,691,684,063        14,420.44     7,210,223,438        4 2030/2/28    0.93
     20 フランス   国債証券    FRANCE        38,150,000       19,490.24     7,435,527,613        18,534.36     7,070,859,790       5.75  2032/10/25    0.92
             GOVERNMENT
             O.A.T
     21 ドイツ   国債証券    BUNDESREPUB.        39,450,000       18,322.54     7,228,243,171        17,713.06     6,987,803,748       6.5  2027/7/4    0.91
             DEUTSCHLAND
     22 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   48,500,000       14,653.87     7,107,128,138        14,373.70     6,971,246,016        3 2025/9/30    0.90
     23 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   50,650,000       13,619.85     6,898,456,403        13,640.40     6,908,867,468       0.25  2025/8/31    0.89
     24 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   49,800,000       13,870.21     6,907,365,226        13,861.27     6,902,914,181      0.375   2025/4/30    0.89
     25 スペイン   国債証券    SPANISH        38,500,000       18,201.37     7,007,531,130        17,562.50     6,761,564,733        6 2029/1/31    0.88
             GOVERNMENT
     26 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   50,500,000       13,059.73     6,595,163,678        12,835.54     6,481,947,990       1.25  2028/5/31    0.84
     27 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   50,200,000       12,937.27     6,494,509,814        12,843.42     6,447,401,570       0.5  2027/5/31    0.83
     28 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   47,300,000       13,660.97     6,461,639,358        13,563.86     6,415,708,871      1.375   2026/8/31    0.83
     29 スペイン   国債証券    BONOS  Y OBLIG     37,750,000       17,424.50     6,577,749,982        16,958.93     6,401,996,075       5.15  2028/10/31    0.83
             DEL  ESTADO
     30 ドイツ   国債証券    BUNDESREPUB.        33,900,000       19,336.20     6,554,972,860        18,446.02     6,253,202,814       5.5  2031/1/4    0.81
             DEUTSCHLAND
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                98.80
                 合　　計                                98.80
    （参考）新興国株式マザーファンド

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                   簿価      簿価      評価      評価    投資
       国／
    順位       種類      銘柄名       業種     数量
                                   単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 台湾    株式     TAIWAN   SEMICONDUCTOR      半導体・半      2,417,000       2,368.89     5,725,624,992        2,424.05     5,858,935,376      5.91

                       導体製造装
                       置
     2 アメリカ    投資信託受     ISHARES   MSCI  CHINA  A ―      6,136,100        724.45    4,445,298,168         639.15    3,921,921,081      3.96

         益証券
              UCITS  ETF
     3 香港    株式     TENCENT   HOLDINGS    LTD  インタラク       657,500      6,274.02     4,125,171,401        5,683.31     3,736,778,955      3.77

                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     4 韓国    株式     SAMSUNG   ELECTRONICS     コンピュー       468,040      7,263.49     3,399,606,575        7,599.24     3,556,748,290      3.59

                       タ・周辺機
                       器
     5 香港    株式     ALIBABA   GROUP     大規模小売      1,609,280       1,518.48     2,443,660,460        1,586.12     2,552,527,286      2.57

                       り
              HOLDING   LIMITED
     6 インド    株式     RELIANCE    INDUSTRIES     石油・ガ       298,600      4,145.44     1,237,829,280        4,224.72     1,261,501,691      1.27

                       ス・消耗燃
              LIMITED
                       料
     7 香港    株式     MEITUAN-CLASS      B   ホテル・レ       497,240      2,482.00     1,234,153,061        2,117.38     1,052,850,009      1.06

                       ストラン・
                       レジャー
     8 インド    株式     ICICI  BANK  LTD    銀行       507,800      1,691.95     859,173,124        1,706.10     866,360,627     0.87

     9 インド    株式     INFOSYS   LTD     情報技術       329,300      2,299.96     757,379,133        2,605.40     857,959,702     0.86

                       サービス
     10 アメリカ    株式     PDD  HOLDINGS    INC  ADR  大規模小売        58,650      9,564.84     560,978,285       14,301.34      838,773,814     0.84

                       り
     11 香港    株式     CHINA  CONSTRUCTION      銀行      9,424,000        105.86     997,713,225         83.31    785,203,910     0.79

              BANK-H
     12 インド    株式     HDFC  BANK  LIMITED    銀行       273,488      2,962.84     810,302,089        2,757.89     754,251,735     0.76

     13 韓国    株式     SK HYNIX  INC     半導体・半        52,870      9,699.02     512,787,716       12,743.17      673,731,398     0.68

                       導体製造装
                       置
     14 ブラジル    株式     VALE  SA      金属・鉱業       332,952      2,098.76     698,787,969        1,980.30     659,345,841     0.66

     15 台湾    株式     HON  HAI  PRECISION     電子装置・      1,237,649        493.61     610,924,400        482.02     596,583,452     0.60

                       機器・部品
              INDUSTRY
     16 インド    株式     TATA  CONSULTANCY     SVS  情報技術        91,200      5,943.68     542,064,112        6,401.51     583,818,396     0.58

                       サービス
              LTD
     17 香港    株式     NETEASE,    INC.     娯楽       189,550      2,626.47     497,848,981        2,889.43     547,691,836     0.55

     18 香港    株式     BAIDU  INC-CLASS    A  インタラク       217,460      2,226.31     484,134,460        2,461.36     535,249,085     0.54

                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
                                 51/378


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     19 香港    株式     PING  AN INSURANCE     保険       631,000      1,119.27     706,260,609        840.84     530,570,040     0.53
              GROUP  CO-H
     20 サウジア    株式     AL RAJHI  BANK     銀行       189,300      3,012.23     570,215,139        2,712.60     513,496,126     0.51

      ラビア
     21 台湾    株式     MEDIATEK    INC     半導体・半       150,538      3,074.71     462,861,558        3,406.65     512,830,504     0.51

                       導体製造装
                       置
     22 香港    株式     JD.COM,   INC.     大規模小売       233,567      2,597.21     606,623,652        2,123.12     495,891,003     0.50

                       り
     23 韓国    株式     SAMSUNG   ELECTRONICS     コンピュー        80,700      6,184.71     499,106,484        6,054.95     488,634,465     0.49

                       タ・周辺機
              PFD
                       器
     24 ブラジル    株式     PETROBRAS-PETROLEO        石油・ガ       458,000       736.60     337,363,468        1,022.81     468,447,056     0.47

                       ス・消耗燃
              BRAS-PR
                       料
     25 インドネ    株式     BANK  CENTRAL   ASIA   銀行      5,440,000        86.57    470,954,400         86.08    468,316,000     0.47

      シア
     26 南アフリ    株式     NASPERS   LTD-N  SHS   大規模小売        19,510     23,906.26      466,411,301       23,706.23      462,508,579     0.46

      カ                 り
     27 香港    株式     IND  & COMM  BK OF   銀行      6,390,000        84.87    542,347,711         70.70    451,817,730     0.45

              CHINA-H
     28 香港    株式     BYD  CO LTD-H      自動車        98,500      4,523.27     445,542,688        4,490.85     442,348,725     0.44

     29 韓国    株式     POSCO  HOLDINGS    INC  金属・鉱業        6,910     41,418.08      286,198,933       59,438.50      410,720,035     0.41

     30 インド    株式     AXIS  BANK  LIMITED    銀行       218,400      1,617.18     353,192,265        1,865.92     407,518,894     0.41

    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国外    インタラクティブ・メディアおよびサービス                             5.20

                    メディア                             0.07

                    娯楽                             1.00

                    不動産管理・開発                             1.45

                    エネルギー設備・サービス                             0.05

                    石油・ガス・消耗燃料                             4.83

                    化学                             2.60

                    建設資材                             0.84

                    容器・包装                             0.06

                    金属・鉱業                             3.45

                    紙製品・林産品                             0.19

                    航空宇宙・防衛                             0.26

                                 52/378


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                    建設関連製品                             0.03
                    建設・土木                             0.58

                    電気設備                             1.12

                    コングロマリット                             1.24

                    機械                             0.52

                    商社・流通業                             0.13

                    商業サービス・用品                             0.04

                    航空貨物・物流サービス                             0.25

                    旅客航空輸送                             0.28

                    海上運輸                             0.29

                    陸上運輸                             0.29

                    運送インフラ                             0.67

                    自動車用部品                             0.62

                    自動車                             2.88

                    家庭用耐久財                             0.26

                    レジャー用品                             0.02

                    繊維・アパレル・贅沢品                             0.90

                    ホテル・レストラン・レジャー                             2.39

                    大規模小売り                             4.76

                    専門小売り                             0.61

                    生活必需品流通・小売り                             1.42

                    飲料                             1.16

                    食品                             1.49

                    タバコ                             0.35

                    家庭用品                             0.08

                    パーソナルケア用品                             0.69

                    ヘルスケア機器・用品                             0.09

                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             0.84

                    バイオテクノロジー                             0.59

                    医薬品                             1.07

                    銀行                            15.53

                    金融サービス                             1.00

                    保険                             2.56

                    情報技術サービス                             2.21

                    ソフトウェア                             0.16

                    通信機器                             0.19

                                 53/378


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    コンピュータ・周辺機器                             5.74
                    電子装置・機器・部品                             2.27

                    半導体・半導体製造装置                             8.27

                    各種電気通信サービス                             1.30

                    無線通信サービス                             1.39

                    電力                             1.02

                    ガス                             0.40

                    総合公益事業                             0.03

                    水道                             0.11

                    消費者金融                             0.67

                    資本市場                             0.74

                    各種消費者サービス                             0.21

                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             0.75

                    ライフサイエンス・ツール/サービス                             0.61

                    その他の業種                             0.00

     投資信託受益証券           ―   ―                             3.96

       投資証券         ―   ―                             0.10

       合　　計                                         95.18

    （参考）新興国債券マザーファンド


                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
     順
           種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (％)
                            （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 アメリカ   国債証券    STATE  OF QATAR     5,400,000      14,461.36      780,913,951       12,866.15      694,772,295      4.817   2049/3/14    2.02
     2 アメリカ   国債証券    SAUDI         4,100,000      15,073.05      617,995,334       14,242.22      583,931,421      4.375   2029/4/16    1.69
             INTERNATIONAL
             BOND
     3 アメリカ   国債証券    OMAN  GOV       3,700,000      15,311.54      566,527,160       14,628.92      541,270,188       6  2029/8/1    1.57
             INTERNTL    BOND
     4 アメリカ   国債証券    STATE  OF QATAR     4,000,000      13,833.19      553,327,832       12,142.90      485,716,176      4.4  2050/4/16    1.41
     5 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     3,000,000      15,343.91      460,317,492       15,699.91      470,997,504      9.875   2028/1/15    1.36
             TURKEY
     6 アメリカ   国債証券    CHINA  GOVT  INTL    3,400,000      13,699.45      465,781,613       13,590.00      462,060,039      0.55  2025/10/21    1.34
             BOND
     7 アメリカ   国債証券    STATE  OF QATAR     3,200,000      15,015.12      480,484,107       14,207.67      454,645,562       4 2029/3/14    1.32
     8 アメリカ   国債証券    FED  REPUBLIC    OF   3,400,000      13,358.98      454,205,654       13,019.84      442,674,648      3.875   2030/6/12    1.28
             BRAZIL
     9 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     3,600,000      12,849.53      462,583,330       12,267.47      441,628,926      2.783   2031/1/23    1.28
             PERU
     10 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     2,900,000      15,648.22      453,798,407       14,477.59      419,850,354      6.4  2035/2/14    1.22
             PANAMA
     11 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     2,800,000      14,120.50      395,374,044       14,530.50      406,854,010      6.375  2025/10/14    1.18
             TURKEY
                                 54/378


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     12 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     10,237,686       3,605.39     369,108,614       3,876.35     396,848,922      3.625   2035/7/9    1.15
             ARGENTINA
     13 アメリカ   国債証券    FED  REPUBLIC    OF   3,800,000      10,970.46      416,877,674       10,355.06      393,492,504      4.75  2050/1/14    1.14
             BRAZIL
     14 アメリカ   国債証券    ABU  DHABI  GOVT     2,900,000      14,217.17      412,297,974       13,373.43      387,829,737      3.125   2030/4/16    1.12
             INT'L
     15 アメリカ   国債証券    OMAN  GOV       2,600,000      15,462.24      402,018,328       14,683.05      381,759,482      6.25  2031/1/25    1.10
             INTERNTL    BOND
     16 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     6,800,000       5,961.80     405,402,966       5,537.41     376,544,369      3.5  2035/7/31    1.09
             ECUADOR
     17 アメリカ   国債証券    HUNGARY         2,500,000      15,571.09      389,277,463       14,639.39      365,984,865      6.25  2032/9/22    1.06
     18 アメリカ   国債証券    ABU  DHABI  GOVT     2,500,000      14,449.83      361,245,781       14,435.29      360,882,317      2.125   2024/9/30    1.04
             INT'L
     19 アメリカ   国債証券    SAUDI         2,400,000      16,169.16      388,059,941       14,914.15      357,939,794      5.5  2032/10/25    1.04
             INTERNATIONAL
             BOND
     20 アメリカ   国債証券    FED  REPUBLIC    OF   2,500,000      14,633.24      365,831,097       14,093.72      352,343,169       6 2033/10/20    1.02
             BRAZIL
     21 アメリカ   国債証券    ABU  DHABI  GOVT     2,900,000      12,706.04      368,475,372       11,112.89      322,274,000      3.875   2050/4/16    0.93
             INT'L
     22 アメリカ   国債証券    STATE  OF QATAR     2,300,000      14,557.73      334,827,949       13,955.81      320,983,722      3.75  2030/4/16    0.93
     23 アメリカ   国債証券    UNITED   MEXICAN      2,200,000      15,763.94      346,806,778       14,575.90      320,670,016      6.35   2035/2/9    0.93
             STATES
     24 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     2,200,000      14,439.76      317,674,869       14,180.49      311,970,959      7.5  2034/2/2    0.90
             COLOMBIA
     25 アメリカ   国債証券    SAUDI         2,300,000      13,970.32      321,317,375       13,067.60      300,554,983      3.25  2030/10/22    0.87
             INTERNATIONAL
             BOND
     26 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     2,600,000      13,077.12      340,005,216       11,454.16      297,808,401      4.2  2050/10/15    0.86
             INDONESIA
     27 アメリカ   国債証券    DOMINICAN         2,300,000      13,194.58      303,475,383       12,688.15      291,827,632      4.5  2030/1/30    0.84
             REPUBLIC
     28 アメリカ   国債証券    DOMINICAN         2,200,000      13,949.83      306,896,278       13,262.05      291,765,166       6 2033/2/22    0.84
             REPUBLIC
     29 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     2,500,000      12,610.54      315,263,633       11,620.30      290,507,544      7.3  2052/4/20    0.84
             SOUTH  AFRICA
     30 アメリカ   国債証券    UNITED   MEXICAN      2,500,000      12,726.81      318,170,310       11,465.60      286,640,117       5 2051/4/27    0.83
             STATES
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                97.92
                 合　　計                                97.92
    （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
    順位      種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 中国   国債証券    CHINA        7,500,000       2,050.59     153,794,583       2,052.18     153,913,759      2.47   2024/9/2    1.67
              GOVERNMENT    BOND
     2 中国   国債証券    CHINA        7,200,000       2,052.64     147,790,177       2,065.92     148,746,318      2.69  2026/8/12    1.62
              GOVERNMENT    BOND
     3 ブラジル   国債証券    LETRA  TESOURO      6,000,000       2,106.78     126,406,867       2,174.41     130,464,933       ―  2026/1/1    1.42
              NACIONAL
     4 中国   国債証券    CHINA        6,000,000       2,073.16     124,390,115       2,098.87     125,932,629      3.02  2031/5/27    1.37
              GOVERNMENT    BOND
                                 55/378


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     5 ブラジル   国債証券    LETRA  TESOURO      4,900,000       2,523.46     123,649,837       2,557.10     125,298,237       ―  2024/7/1    1.36
              NACIONAL
     6 ブラジル   国債証券    LETRA  TESOURO      5,800,000       2,114.42     122,636,764       2,128.98     123,480,855       ―  2026/7/1    1.34
              NACIONAL
     7 南アフリ   国債証券    REPUBLIC    OF    17,900,000        704.12    126,038,846        680.38    121,788,244       8 2030/1/31    1.32
      カ
              SOUTH  AFRICA
     8 ブラジル   国債証券    NOTA  DO TESOURO      391,000      2,888.80     112,955,938       3,010.16     117,697,593       10  2025/1/1    1.28
              NACIONAL
     9 ポーラン   国債証券    POLAND        3,800,000       2,752.85     104,608,475       2,945.53     111,930,162      2.75  2029/10/25     1.22
      ド
              GOVERNMENT    BOND
     10 南アフリ   国債証券    REPUBLIC    OF    13,000,000        834.18    108,443,634        805.61    104,729,391      10.5  2026/12/21     1.14
      カ
              SOUTH  AFRICA
     11 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS      13,100,000        758.89     99,415,484        763.53    100,023,477      5.75   2026/3/5    1.09
              DESARR   FIX  RT
     12 ブラジル   国債証券    LETRA  TESOURO      4,100,000       2,249.89      92,245,888       2,303.85      94,457,945      ―  2025/7/1    1.03
              NACIONAL
     13 マレーシ   国債証券    MALAYSIA        2,850,000       3,221.78      91,820,843       3,207.20      91,405,401     3.899  2027/11/16     0.99
      ア
              GOVERNMENT
     14 ブラジル   国債証券    NOTA  DO TESOURO      310,000      2,682.46      83,157,053       2,885.08      89,437,534      10  2029/1/1    0.97
              NACIONAL
     15 南アフリ   国債証券    REPUBLIC    OF    16,600,000        608.53    101,016,536        537.74     89,265,155      8.75  2048/2/28    0.97
      カ
              SOUTH  AFRICA
     16 南アフリ   国債証券    REPUBLIC    OF    13,800,000        674.30     93,054,697        634.73     87,593,333      8.25  2032/3/31    0.95
      カ
              SOUTH  AFRICA
     17 チェコ   国債証券    CZECH  REPUBLIC      14,200,000        601.81     85,457,939        612.21     86,934,259      1.25  2025/2/14    0.94
     18 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS      11,300,000        791.28     89,415,160        746.45     84,349,200      7.75  2031/5/29    0.91
              DESARR   FIX  RT
     19 ポーラン   国債証券    POLAND        3,400,000       2,331.35      79,266,130       2,478.36      84,264,345      1.75  2032/4/25    0.91
      ド
              GOVERNMENT    BOND
     20 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS      10,300,000        829.34     85,422,923        794.37     81,820,984      8.5  2029/5/31    0.89
              DESARR   FIX  RT
     21 ブラジル   国債証券    NOTA  DO TESOURO      270,000      2,802.70      75,677,489       2,967.96      80,135,159      10  2027/1/1    0.87
              NACIONAL
     22 ポーラン   国債証券    POLAND        2,700,000       2,749.78      74,244,274       2,946.30      79,550,302      0.25  2026/10/25     0.86
      ド
              GOVERNMENT    BOND
     23 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS       9,400,000       816.99     76,797,464        826.98     77,736,748       8  2024/9/5    0.84
              DESARR   FIX  RT
     24 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS      10,300,000        740.30     76,250,995        731.97     75,393,152      5.5  2027/3/4    0.82
              DESARR   FIX  RT
     25 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS      10,600,000        765.16     81,108,002        695.23     73,695,206       8 2047/11/7    0.80
              DESARR   FIX  RT
     26 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS       9,350,000       795.68     74,396,709        776.42     72,595,300      7.5  2027/6/3    0.79
              DESARR   FIX  RT
     27 中国   国債証券    CHINA        3,400,000       2,062.87      70,137,780       2,083.44      70,837,105      2.91  2028/10/14     0.77
              GOVERNMENT    BOND
     28 ポーラン   国債証券    POLAND        2,200,000       3,028.51      66,627,328       3,195.04      70,291,081      0.75  2025/4/25    0.76
      ド
              GOVERNMENT    BOND
     29 マレーシ   国債証券    MALAYSIAN        2,200,000       3,191.05      70,203,256       3,174.30      69,834,809     3.885   2029/8/15    0.76
      ア
              GOVERNMENT
     30 ブラジル   国債証券    NOTA  DO TESOURO      250,000      2,878.41      71,960,739       2,771.04      69,276,046      10  2033/1/1    0.75
              NACIONAL
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                97.01
                 合　　計                                97.01
    （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

                                 56/378

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 日本    投資証券    日本ビルファンド投資法人　投資                5,463      563,738    3,079,706,144         606,000    3,310,578,000      6.49
              証券
     2 日本    投資証券    ジャパンリアルエステイト投資法                4,810      537,289    2,584,364,079         583,000    2,804,230,000      5.50
              人　投資証券
     3 日本    投資証券    野村不動産マスターファンド投資                15,142      164,382    2,489,082,321         167,400    2,534,770,800      4.97
              法人　投資証券
     4 日本    投資証券    日本プロロジスリート投資法人　                8,157      302,958    2,471,236,493         279,200    2,277,434,400      4.46
              投資証券
     5 日本    投資証券    日本都市ファンド投資法人　投資                22,445      97,780    2,194,694,130         97,000    2,177,165,000      4.27
              証券
     6 日本    投資証券    ＧＬＰ投資法人　投資証券                15,817      147,026    2,325,514,882         133,700    2,114,732,900      4.14
     7 日本    投資証券    大和ハウスリート投資法人　投資                7,058      286,460    2,021,836,259         263,800    1,861,900,400      3.65
              証券
     8 日本    投資証券    オリックス不動産投資法人　投資                9,330      179,352    1,673,355,011         179,400    1,673,802,000      3.28
              証券
     9 日本    投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法                10,475      146,286    1,532,353,219         155,700    1,630,957,500      3.20
              人　投資証券
     10 日本    投資証券    アドバンス・レジデンス投資法                4,594      355,540    1,633,351,940         339,000    1,557,366,000      3.05
              人　投資証券
     11 日本    投資証券    インヴィンシブル投資法人　投資                22,672      56,527    1,281,583,224         61,800    1,401,129,600      2.74
              証券
     12 日本    投資証券    ジャパン・ホテル・リート投資法                15,675      73,100    1,145,846,197         78,100    1,224,217,500      2.40
              人　投資証券
     13 日本    投資証券    積水ハウス・リート投資法人　投                14,071      79,792    1,122,763,852         83,300    1,172,114,300      2.30
              資証券
     14 日本    投資証券    日本プライムリアルティ投資法                3,202      349,032    1,117,602,511         361,000    1,155,922,000      2.26
              人　投資証券
     15 日本    投資証券    日本アコモデーションファンド投                1,617      660,478    1,067,993,171         631,000    1,020,327,000      2.00
              資法人　投資証券
     16 日本    投資証券    アクティビア・プロパティーズ投                2,457      404,146     992,987,280        412,500    1,013,512,500      1.98
              資法人　投資証券
     17 日本    投資証券    産業ファンド投資法人　投資証券                7,145      156,450    1,117,840,275         138,200     987,439,000     1.93
     18 日本    投資証券    ケネディクス・オフィス投資法                2,725      311,327     848,367,705        346,000     942,850,000     1.85
              人　投資証券
     19 日本    投資証券    三井不動産ロジスティクスパーク                1,948      506,148     985,976,623        471,000     917,508,000     1.80
              投資法人　投資証券
     20 日本    投資証券    日本ロジスティクスファンド投資                2,999      323,948     971,521,024        289,900     869,410,100     1.70
              法人　投資証券
     21 日本    投資証券    ラサールロジポート投資法人　投                5,986      161,762     968,313,198        143,400     858,392,400     1.68
              資証券
     22 日本    投資証券    イオンリート投資法人　投資証券                5,744      155,504     893,219,735        146,500     841,496,000     1.65
     23 日本    投資証券    フロンティア不動産投資法人　投                1,737      484,104     840,889,850        457,500     794,677,500     1.55
              資証券
     24 日本    投資証券    ケネディクス・レジデンシャル・                3,438      210,729     724,487,439        228,300     784,895,400     1.54
              ネクスト投資法人　投資証券
     25 日本    投資証券    森ヒルズリート投資法人　投資証                5,506      149,013     820,467,123        141,700     780,200,200     1.53
              券
     26 日本    投資証券    コンフォリア・レジデンシャル投                2,303      345,701     796,151,060        331,500     763,444,500     1.49
              資法人　投資証券
     27 日本    投資証券    大和証券リビング投資法人　投資                6,496      113,232     735,561,189        110,900     720,406,400     1.41
              証券
     28 日本    投資証券    ヒューリックリート投資法人　投                4,381      158,285     693,450,087        159,400     698,331,400     1.37
              資証券
     29 日本    投資証券    森トラストリート投資法人　投資                9,026      70,819     639,213,315        72,800     657,092,800     1.28
              証券
     30 日本    投資証券    大和証券オフィス投資法人　投資                 970     596,983     579,073,893        668,000     647,960,000     1.27
              証券
                                 57/378


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    種類別及び業種別投資比率
                  種類                     投資比率(％)

                 投資証券                                97.07
                 合　　計                                97.07
    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
    順位      種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC            327,140      18,146.01     5,936,288,033        16,772.40     5,486,924,703      8.61
     2 アメリカ    投資証券    EQUINIX   INC             33,130     111,397.47     3,690,598,319        107,842.69     3,572,828,406      5.60
     3 アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE             56,040     42,878.63     2,402,918,920        39,531.00     2,215,317,374      3.47
     4 アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC            183,710      12,147.30     2,231,581,779        12,035.20     2,210,987,841      3.47
     5 アメリカ    投資証券    DIGITAL   REALTY   TRUST  INC       107,020      15,787.06     1,689,531,623        17,731.21     1,897,594,437      2.97
     6 アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC       115,700      16,583.93     1,918,761,233        16,278.79     1,883,456,165      2.95
     7 アメリカ    投資証券    REALTY   INCOME   CORP          250,590      9,059.77     2,270,289,759        7,422.15     1,859,918,974      2.92
     8 アメリカ    投資証券    VICI  PROPERTIES    INC         358,500      4,825.33     1,729,884,024        4,408.12     1,580,311,952      2.48
     9 アメリカ    投資証券    EXTRA  SPACE  STORAGE   INC        74,790     21,492.14     1,607,397,315        18,072.25     1,351,623,996      2.12
     10 アメリカ    投資証券    AVALONBAY    COMMUNITIES     INC       50,290     28,158.88     1,416,110,195        25,621.55     1,288,508,162      2.02
     11 オースト    投資証券    GOODMAN   GROUP            606,000      1,886.94     1,143,486,023        2,072.97     1,256,222,729      1.97
      ラリア
     12 アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL             122,030      9,886.57     1,206,459,307        8,790.81     1,072,743,350      1.68
     13 アメリカ    投資証券    INVITATION    HOMES  INC         203,500      5,127.60     1,043,467,089        4,750.66     966,759,473     1.51
     14 アメリカ    投資証券    IRON  MOUNTAIN    INC          103,270      8,403.40     867,819,573        8,955.35     924,819,470     1.45
     15 アメリカ    投資証券    VENTAS   INC             142,400      6,837.00     973,589,938        6,312.27     898,868,102     1.41
     16 アメリカ    投資証券    ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT       55,110     18,025.88      993,406,567       14,854.78      818,647,466     1.28
     17 アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMM       41,300     23,041.30      951,605,822       19,286.84      796,546,707     1.25
     18 アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC          44,040     19,496.25      858,615,167       17,708.77      779,894,504     1.22
     19 アメリカ    投資証券    ESSEX  PROPERTY    TRUST  INC        22,720     35,046.59      796,258,615       31,523.98      716,224,939     1.12
     20 アメリカ    投資証券    GAMING   AND  LEISURE   PROPERTIE         92,910      7,436.34     690,910,683        6,895.63     640,673,727     1.00
     21 香港    投資証券    LINK  REIT              903,300       901.01     813,882,390        706.11     637,833,228     1.00
     22 アメリカ    投資証券    EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES         65,900      9,764.93     643,508,989        9,502.81     626,235,667     0.98
     23 アメリカ    投資証券    WP CAREY  INC            75,740     10,581.28      801,426,844        8,179.03     619,480,065     0.97
     24 アメリカ    投資証券    HOST  HOTELS   & RESORTS   INC       251,600      2,646.94     665,972,550        2,456.10     617,955,666     0.97
     25 アメリカ    投資証券    KIMCO  REALTY   CORP           219,300      2,901.53     636,306,203        2,637.09     578,315,021     0.90
     26 アメリカ    投資証券    UDR  INC              107,300      6,354.15     681,801,197        5,335.51     572,501,146     0.89
     27 アメリカ    投資証券    AMERICAN    HOMES  4 RENT-A         112,400      5,260.22     591,249,590        5,064.77     569,281,137     0.89
     28 イギリス    投資証券    SEGRO  PLC             433,900      1,456.28     631,880,655        1,284.64     557,407,960     0.87
     29 アメリカ    投資証券    REXFORD   INDUSTRIAL    REALTY   INC      73,040      7,710.86     563,201,691        7,422.15     542,114,537     0.85
     30 アメリカ    投資証券    CAMDEN   PROPERTY    TRUST          37,770     16,918.34      639,006,040       14,153.25      534,568,615     0.83
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 投資証券                                98.11
                                 58/378


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                 合　　計                                98.11
    （参考）野村マネー　マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
    順位      種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 日本    特殊債券    日本高速道路保       100,000,000        100.16     100,167,440        100.16     100,167,440      0.751  2023/12/20     2.27
              有・債務返済機
              構債券　財投機
              関債第１２０回
     2 日本    社債券    三井住友ファイ       100,000,000        100.02     100,027,234        100.02     100,027,234      0.18  2023/11/27     2.27
              ナンス＆リー
              ス　第２１回社
              債間限定同順位
              特約付
     3 日本    特殊債券    西日本高速道       100,000,000        100.00     100,002,000        100.00     100,002,000      0.001  2023/12/11     2.26
              路　第６３回
     4 日本    地方債証券    大阪府　公募       100,000,000        100.00     100,000,000        100.00     100,000,000      0.001  2023/10/30     2.26
              （５年）第１５
              ５回
     5 日本    特殊債券    日本高速道路保        32,000,000        100.26     32,083,840        100.26     32,083,840     0.747   2024/1/31    0.72
              有・債務返済機
              構債券　政府保
              証債第２０９回
     6 日本    特殊債券    地方公共団体金        10,000,000        100.11     10,011,804        100.11     10,011,804      0.73  2023/11/28     0.22
              融機構債券　第
              ５４回
     7 日本    地方債証券    愛知県　公募平        10,000,000        100.04     10,004,990        100.04     10,004,990     0.699  2023/10/25     0.22
              成２５年度第１
              ５回
     8 日本    特殊債券    西日本高速道        10,000,000        100.01     10,001,576        100.01     10,001,576      0.07  2023/12/20     0.22
              路　第４７回
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                地方債証券                                 2.49
                 特殊債券                                5.72
                 社債券                                2.27
                 合　　計                                10.49
    ②【投資不動産物件】

    ネクストコア

    該当事項はありません。
    （参考）国内株式マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）国内債券マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

                                 59/378


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。
    （参考）外国債券マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）新興国株式マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）新興国債券マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）野村マネー　マザーファンド

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    ネクストコア

    該当事項はありません。

    （参考）国内株式マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                             帳簿価額       評価額
                                買建／
      種類        取引所            名称          枚数    通貨                  比率
                                 売建
                                              （円）       （円）
                                                          (％)
    株価指数先物     大阪取引所           TOPIX先物(2023年12月限)            買建     539 日本円      12,660,347,305       12,523,665,000       2.13
    取引
    （参考）国内債券マザーファンド

    該当事項はありません。

    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

                                 60/378


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                      帳簿価額              評価額
       国／地              買建／
     種類      取引所      名称       枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
        域             売建
                                       （円）              （円）
                                                          (％)
    株価指   アメリ   シカゴ    E-mini   S&P500株    買建    770 米ドル     171,121,397.5      25,596,338,640        166,993,750      24,978,925,121       1.40
    数先物   カ
          マーカンタ    価指数先物(2023
    取引
          イル取引所    年12月限)
       カナダ   モントリ    S&P  TSX60株価指     買建     44 カナダド      10,562,266      1,169,665,336        10,381,360      1,149,631,797       0.06
          オール取引                 ル
              数先物(2023年12
          所
              月限)
       ドイツ   ユーレック    ユーロ50株価指数       買建    473 ユーロ      20,055,905      3,168,832,990        19,790,320      3,126,870,560       0.17
          ス・ドイツ    先物(2023年12月
          金融先物取    限)
          引所
       オース   シドニー先    SPI200株価指数先       買建     42 豪ドル       7,516,075      721,994,165        7,404,600      711,285,876      0.04
       トラリ   物取引所    物(2023年12月限)
       ア
       イギリ   ロンドン国    FT100株価指数先       買建    106 英ポンド       8,091,780     1,476,992,598        8,110,590     1,480,425,978       0.08
       ス   際金融先物    物(2023年12月限)
          オプション
          取引所
       スイス   ユーレック    SMI株価指数先物       買建     53 スイスフ       5,847,510      955,833,980        5,805,090      948,900,002      0.05
          ス・チュー    (2023年12月限)            ラン
          リッヒ取引
          所
    （参考）外国債券マザーファンド

    該当事項はありません。

    （参考）新興国株式マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                      帳簿価額              評価額
       国／地              買建／
     種類      取引所      名称       枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
        域             売建
                                       （円）              （円）
                                                          (％)
    株価指   アメリ   インターコ    MSCIエマージン       買建    562 米ドル      27,673,690      4,139,430,552        26,849,550      4,016,155,682       4.05
    数先物   カ   ンチネンタ    グ・マーケット指
    取引      ル取引所    数先物(2023年12
              月限)
       香港   香港先物取    MSCI  China  A 50  買建     90 米ドル       4,535,550      678,427,569        4,447,350      665,234,613      0.67
          引所
              Connect   指数先物
              (2023年10月限)
    （参考）新興国債券マザーファンド

    該当事項はありません。

    （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

    該当事項はありません。

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                買建／
                                             帳簿価額       評価額
      種類        取引所            名称          枚数    通貨
                                                          比率
                                 売建
                                              （円）       （円）
                                                          (％)
    REIT指数先物     大阪取引所           REIT指数先物(2023年12月限)            買建     804 日本円       1,516,419,840       1,487,400,000       2.91

    取引
    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド


    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                      帳簿価額              評価額
       国／地              買建／
     種類      取引所      名称       枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
        域             売建
                                       （円）              （円）
                                                          (％)
    株価指   アメリ   シカゴ    ダウ・ジョーンズ       買建    230 米ドル       7,454,220     1,115,002,226        6,978,200     1,043,799,154       1.63
    数先物   カ       米国不動産指数先
          ボード   オ
    取引          物(2023年12月限)
          ブ トレー
          ド
    （参考）野村マネー　マザーファンド

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    ネクストコア

    2023年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第2計算期間             (2014年    2月17日)          1,850         1,850        0.9721         0.9721
    第3計算期間             (2014年    8月18日)          1,925         1,925        1.0181         1.0181
    第4計算期間             (2015年    2月17日)          2,341         2,341        1.0461         1.0461
    第5計算期間             (2015年    8月17日)          2,712         2,712        1.0175         1.0175
    第6計算期間             (2016年    2月17日)          3,004         3,004        0.9984         0.9984
    第7計算期間             (2016年    8月17日)          3,714         3,714        1.0329         1.0329
                                 62/378


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    第8計算期間             (2017年    2月17日)          4,295         4,295        1.0153         1.0153
    第9計算期間             (2017年    8月17日)          3,911         3,911        1.0230         1.0230
    第10計算期間             (2018年    2月19日)          3,134         3,134        1.0190         1.0190
    第11計算期間             (2018年    8月17日)          2,822         2,822        1.0165         1.0165
    第12計算期間             (2019年    2月18日)          2,882         2,882        1.0211         1.0211
    第13計算期間             (2019年    8月19日)          2,545         2,545        1.0574         1.0574
    第14計算期間             (2020年    2月17日)          1,926         1,926        1.0840         1.0840
    第15計算期間             (2020年    8月17日)          1,767         1,767        1.0471         1.0471
    第16計算期間             (2021年    2月17日)          1,611         1,611        1.0732         1.0732
    第17計算期間             (2021年    8月17日)          1,472         1,472        1.0775         1.0775
    第18計算期間             (2022年    2月17日)          1,296         1,296        1.0414         1.0414
    第19計算期間             (2022年    8月17日)          1,093         1,093        1.0217         1.0217
    第20計算期間             (2023年    2月17日)           998         998       0.9727         0.9727
    第21計算期間             (2023年    8月17日)           939         939       0.9835         0.9835
                  2022年    9月末日          1,052          ―       0.9894           ―
                  　　　10月末日             1,046          ―       0.9947           ―
                  　　　11月末日             1,032          ―       0.9886           ―
                  　　　12月末日              997         ―       0.9668           ―
                  2023年    1月末日           998         ―       0.9706           ―
                      2月末日           996         ―       0.9732           ―
                      3月末日           997         ―       0.9771           ―
                      4月末日          1,001          ―       0.9834           ―
                      5月末日           997         ―       0.9873           ―
                      6月末日           977         ―       1.0022           ―
                      7月末日           952         ―       0.9926           ―
                      8月末日           940         ―       0.9882           ―
                      9月末日           919         ―       0.9755           ―
    ②【分配の推移】

    ネクストコア

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第2計算期間         2013年    8月20日～2014年        2月17日                            0.0000円
       第3計算期間         2014年    2月18日～2014年        8月18日                            0.0000円
       第4計算期間         2014年    8月19日～2015年        2月17日                            0.0000円
       第5計算期間         2015年    2月18日～2015年        8月17日                            0.0000円
       第6計算期間         2015年    8月18日～2016年        2月17日                            0.0000円
       第7計算期間         2016年    2月18日～2016年        8月17日                            0.0000円
       第8計算期間         2016年    8月18日～2017年        2月17日                            0.0000円
       第9計算期間         2017年    2月18日～2017年        8月17日                            0.0000円
       第10計算期間         2017年    8月18日～2018年        2月19日                            0.0000円
                                 63/378

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       第11計算期間         2018年    2月20日～2018年        8月17日                            0.0000円
       第12計算期間         2018年    8月18日～2019年        2月18日                            0.0000円
       第13計算期間         2019年    2月19日～2019年        8月19日                            0.0000円
       第14計算期間         2019年    8月20日～2020年        2月17日                            0.0000円
       第15計算期間         2020年    2月18日～2020年        8月17日                            0.0000円
       第16計算期間         2020年    8月18日～2021年        2月17日                            0.0000円
       第17計算期間         2021年    2月18日～2021年        8月17日                            0.0000円
       第18計算期間         2021年    8月18日～2022年        2月17日                            0.0000円
       第19計算期間         2022年    2月18日～2022年        8月17日                            0.0000円
       第20計算期間         2022年    8月18日～2023年        2月17日                            0.0000円
       第21計算期間         2023年    2月18日～2023年        8月17日                            0.0000円
    ③【収益率の推移】

    ネクストコア

                            計算期間                       収益率

       第2計算期間         2013年    8月20日～2014年        2月17日                              1.4％
       第3計算期間         2014年    2月18日～2014年        8月18日                              4.7％
       第4計算期間         2014年    8月19日～2015年        2月17日                              2.8％
       第5計算期間         2015年    2月18日～2015年        8月17日                             △2.7％
       第6計算期間         2015年    8月18日～2016年        2月17日                             △1.9％
       第7計算期間         2016年    2月18日～2016年        8月17日                              3.5％
       第8計算期間         2016年    8月18日～2017年        2月17日                             △1.7％
       第9計算期間         2017年    2月18日～2017年        8月17日                              0.8％
       第10計算期間         2017年    8月18日～2018年        2月19日                             △0.4％
       第11計算期間         2018年    2月20日～2018年        8月17日                             △0.2％
       第12計算期間         2018年    8月18日～2019年        2月18日                              0.5％
       第13計算期間         2019年    2月19日～2019年        8月19日                              3.6％
       第14計算期間         2019年    8月20日～2020年        2月17日                              2.5％
       第15計算期間         2020年    2月18日～2020年        8月17日                             △3.4％
       第16計算期間         2020年    8月18日～2021年        2月17日                              2.5％
       第17計算期間         2021年    2月18日～2021年        8月17日                              0.4％
       第18計算期間         2021年    8月18日～2022年        2月17日                             △3.4％
       第19計算期間         2022年    2月18日～2022年        8月17日                             △1.9％
       第20計算期間         2022年    8月18日～2023年        2月17日                             △4.8％
       第21計算期間         2023年    2月18日～2023年        8月17日                              1.1％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

                                 64/378


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    ネクストコア

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第2計算期間        2013年    8月20日～2014年        2月17日           670,704,216        160,711,546        1,903,072,458
      第3計算期間        2014年    2月18日～2014年        8月18日           582,888,344        594,495,481        1,891,465,321
      第4計算期間        2014年    8月19日～2015年        2月17日           858,557,285        512,113,562        2,237,909,044
      第5計算期間        2015年    2月18日～2015年        8月17日           774,652,374        346,882,589        2,665,678,829
      第6計算期間        2015年    8月18日～2016年        2月17日           547,418,537        203,743,660        3,009,353,706
      第7計算期間        2016年    2月18日～2016年        8月17日           954,092,064        366,986,976        3,596,458,794
      第8計算期間        2016年    8月18日～2017年        2月17日           939,380,069        304,883,559        4,230,955,304
      第9計算期間        2017年    2月18日～2017年        8月17日           332,500,890        739,734,400        3,823,721,794
      第10計算期間        2017年    8月18日～2018年        2月19日           110,489,900        857,902,021        3,076,309,673
      第11計算期間        2018年    2月20日～2018年        8月17日           172,843,131        472,676,803        2,776,476,001
      第12計算期間        2018年    8月18日～2019年        2月18日           414,396,154        367,449,793        2,823,422,362
      第13計算期間        2019年    2月19日～2019年        8月19日           145,606,121        562,058,695        2,406,969,788
      第14計算期間        2019年    8月20日～2020年        2月17日           177,689,783        807,437,000        1,777,222,571
      第15計算期間        2020年    2月18日～2020年        8月17日            71,260,857        160,465,274        1,688,018,154
      第16計算期間        2020年    8月18日～2021年        2月17日            97,049,943        283,704,095        1,501,364,002
      第17計算期間        2021年    2月18日～2021年        8月17日            34,398,882        168,986,079        1,366,776,805
      第18計算期間        2021年    8月18日～2022年        2月17日            25,162,458        147,393,429        1,244,545,834
      第19計算期間        2022年    2月18日～2022年        8月17日            21,412,466        195,892,679        1,070,065,621
      第20計算期間        2022年    8月18日～2023年        2月17日            17,228,204        60,886,312        1,026,407,513
      第21計算期間        2023年    2月18日～2023年        8月17日            20,606,299        92,014,460         954,999,352
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】

















    １【申込（販売）手続等】

      (1)受益権の募集

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        申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。
      (2)申込締切時間

        午後3時までに取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みの受け付けにかかる販売会社所定の事務手続き
        が完了したものを当日の申込み分とします。
      (3)販売単位

        １万口以上１万口単位（当初元本1口＝１円）または１万円以上１円単位とします。
      (4)販売価額

        取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
      (5)申込代金の支払い

        販売会社の定める期日までに支払うものとします。
      (6)申込受け付けの中止および取り消し

        金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8
        項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」
        という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同
        項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合がありま
        す。）等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決済機能
        の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大
        な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）に
        よる市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断
        で受益権の取得申込の受付けを中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付けを取り消すことが
        できます。
      (7)申込手続等に関する照会先

        ファンドの申込（販売）手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下
        さい。
        野村アセットマネジメント株式会社
        サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)
        ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
        インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
      ※購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し

       くは販売会社にお問い合わせください。
    ２【換金（解約）手続等】

      (1)解約の請求

        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
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        す。
      (2)解約請求の締切時間

        一部解約の実行の請求の受け付けについては、午後3時までに解約請求の申込みが行われ、かつ、その解
        約請求の申込みの受け付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込み分としま
        す。
      (3)換金単位

        １万口単位、１口単位または１円単位で一部解約の実行を請求することができます。
      (4)換金価額

        解約申込みの受付日の翌営業日の基準価額となります。
      (5)換金制限

        信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金には制限を設ける場合があります。
      (6)換金代金の支払い

        原則として一部解約の実行の請求日から起算して6営業日目から申込みの販売会社において支払います。
        ただし、金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引
        の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、
        デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の
        変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）により、有価証券の売却や売却代金
        の入金が遅延したとき等は、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約金の支払いを延期する場
        合があります。
      (7)解約請求の受け付けの中止および取り消し

        金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、
        決済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォル
        ト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦
        争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、信託約款の規定に従い、委託
        者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求
        の受付けを取り消すことができます。
        また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった
        当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しな
        い場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日
        に一部解約の実行の請求を受付けたものとして信託約款の規定に準じて計算された価額とします。
      (8)換金手続等に関する照会先

        ファンドの換金（解約）手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下
        さい。
        野村アセットマネジメント株式会社
        サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)
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        ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
        インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
      ※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し

       くは販売会社にお問い合わせください。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

      ＜基準価額の計算方法＞

        基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産                             ( 受入担保金代用有価証券             および借入有価証券
       を除きます。       ) を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法によ
       り評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額                                 ( 「純資産総額」といいます。               ) を、計算
       日における受益権口数で除して得た額をいいます。
       なお、ファンドにおいては              1 万口当りの価額で表示されます。
       ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

        対象                          評価方法
                             ※ 1
        株式
              原則として、基準価額計算日                の 金融商品取引所        の最終相場で評価します。
                             ※ 1                        ※ 2
              原則として、基準価額計算日                における以下のいずれかの価額で評価します。
                 ①日本証券業協会が発表する売買参考統計値                       (平均値)
       公社債等
                 ②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く）
                 ③価格情報会社の提供する価額
        REIT
                             ※ 1
              原則として、基準価額計算日                の 金融商品取引所        の最終相場で評価します。
     (不動産投資信託)
      外貨建資産        原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。
        ※ 1 　外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
        ※ 2 　残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法                           ( アキュムレーションまたはアモチゼーション                    ) によ
           る評価を適用することができます。
       　ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

           野村アセットマネジメント株式会社
           サポートダイヤル　          0120-753104       ( フリーダイヤル        )
           　　＜受付時間＞　営業日の午前                 9 時～午後     5 時
           インターネットホームページ　                http://www.nomura-am.co.jp/
    （２）【保管】

       ファンドの      受益権の帰属は、         振替機関     等の振替口座簿に記          載または記録されることにより定まり、受益証

      券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
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    （３）【信託期間】

      　2028年2月17日までとします(2013年1月31日設定)。

      　なお、委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協
      議のうえ、信託期間を延長することができます。
    （４）【計算期間】

      　原則として、        毎年2月18日から8月17日までおよび8月18日から翌年2月17日                               までと   します。

        なお、各計算期間終了日に該当する日                   ( 以下「該当日」といいます。               ) が休業日のとき、各計算期間終了
      日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、                                                最終計算期間
      の終了日は、信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

      (a)ファンドの繰上償還条項

       　委託者は、信託終了前に、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が30億口を下回った
       場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得
       ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることがで
       きます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
      (b)信託期間の終了
       (ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による決議
          (以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日な
          らびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係
          る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       (ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属す
          るときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を
          有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当
          該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
       (ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
          もって行ないます。
       (ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該
          提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をし
          たときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場
          合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困難な場合
          には適用しません。
       (ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
          約を解約し信託を終了させます。
       (ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託
          者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委
          託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(d)信託約
          款の変更等(ⅳ)」の書面決議が否決となる場合を除き、その投資信託委託会社と受託者との間にお
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          いて存続します。
      (c)運用報告書
       　委託者は、ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交
       付します。
      (d)信託約款の変更等
       (ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託
          者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投
          資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。)を行な
          うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁
          に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないも
          のとします。
       (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項(上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当する
          場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場
          合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行ないま
          す。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその
          理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対
          し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       (ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属す
          るときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を
          有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当
          該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
       (ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の２以上に当たる多数を
          もって行ないます。
       (ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
       (ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、
          当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示
          をしたときには適用しません。
       (ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合に
          あっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された
          場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
      (e)公告
       　委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
             http://www.nomura-am.co.jp/
       　なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
       は、日本経済新聞に掲載します。
      (f)受託者の辞任および解任に伴う取扱い
       (ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反し
          て信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁
          判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を
          解任した場合、委託者は、上記「(d)信託約款の変更等」に従い、新受託者を選任します。なお、受
          益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
       (ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
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      (g)反対受益者の受益権買取請求の不適用
       　この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
       ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われるこ
       ととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行なう場
       合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請
       求の規定の適用を受けません。
      (h)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
       　受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示請求を行うことはできません。
           1.他の受益者の氏名または名称および住所
           2.他の受益者が有する受益権の内容
      (i)関係法人との契約の更新に関する手続
       　委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の３ヵ月前までに当
       事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則１年毎に自動的に更新されるものとします。
    ４【受益者の権利等】

    　受益者の有する主な権利は次の通りです。

    ①収益分配金に対する請求権
      ■収益分配金の支払い開始日■
        収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益
       分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該
       収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
       で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として決算日
       から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。
        上記にかかわらず、累積投資契約を結んでいる場合には、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投
       資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。なお、再投資
       により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
      ■収益分配金請求権の失効■
        受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
    ②  償還金に対する請求権

      ■償還金の支払い開始日■
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前に
       おいて一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として
       取得申込者とします。）に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日ま
       でに支払いを開始します。
      ■償還金請求権の失効■
        受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
    ③  換金(解約)請求権

        受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2　換金（解約）手続等」を
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       ご参照下さい。
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    第３【ファンドの経理状況】

    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第21期計算期間(2023年2月18日から2023年8月17日ま

    で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    １【財務諸表】

                                 76/378
















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    【ネクストコア】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第20期               第21期
                                (2023年    2月17日現在)           (2023年    8月17日現在)
     資産の部
       流動資産
                                       331,841,926               332,723,428
        コール・ローン
                                       680,910,069               623,403,623
        親投資信託受益証券
                                                        192,242
                                            -
        派生商品評価勘定
                                      1,012,751,995                956,319,293
        流動資産合計
                                      1,012,751,995                956,319,293
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        5,895,031               8,929,484
        派生商品評価勘定
                                                        510,815
        未払金                                    -
                                         672,713               347,462
        未払解約金
                                         287,135               269,267
        未払受託者報酬
                                        7,465,445               7,000,788
        未払委託者報酬
                                            79               483
        未払利息
                                          17,169               16,101
        その他未払費用
                                        14,337,572               17,074,400
        流動負債合計
                                        14,337,572               17,074,400
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      1,026,407,513                954,999,352
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △ 27,993,090              △ 15,754,459
                                        65,971,842               65,722,563
          （分配準備積立金）
                                       998,414,423               939,244,893
        元本等合計
                                       998,414,423               939,244,893
       純資産合計
                                      1,012,751,995                956,319,293
     負債純資産合計
                                 77/378









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第20期               第21期
                                 自　2022年      8月18日         自　2023年      2月18日
                                 至　2023年      2月17日         至　2023年      8月17日
     営業収益
                                                           29
       受取利息                                      -
                                                       50,493,554
       有価証券売買等損益                                △ 34,503,420
                                       △ 9,366,378              △ 31,291,797
       為替差損益
                                                       19,201,786
                                       △ 43,869,798
       営業収益合計
     営業費用
                                          62,503               38,082
       支払利息
                                         287,135               269,267
       受託者報酬
                                        7,465,445               7,000,788
       委託者報酬
                                          32,942               118,329
       その他費用
                                        7,848,025               7,426,466
       営業費用合計
                                                       11,775,320
                                       △ 51,717,823
     営業利益又は営業損失（△）
                                                       11,775,320
                                       △ 51,717,823
     経常利益又は経常損失（△）
                                                       11,775,320
                                       △ 51,717,823
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                       1,719,645
                                       △ 2,055,216
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        23,195,242
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                                 △ 27,993,090
                                                       2,498,431
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                       -
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                                       2,498,431
                                            -
       額
                                        1,525,725                315,475
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        1,306,773
                                                           -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         218,952               315,475
       額
                                            -               -
     分配金
                                       △ 27,993,090              △ 15,754,459
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2023年                           2月18日から2023年         8月
                      17日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第20期                            第21期

              2023年    2月17日現在                         2023年    8月17日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                         1,026,407,513口                             954,999,352口
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                   27,993,090円          元本の欠損                   15,754,459円

    ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.9727円        1口当たり純資産額                     0.9835円
        (10,000口当たり純資産額)                    (9,727円)        (10,000口当たり純資産額)                    (9,835円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第20期                            第21期

               自 2022年   8月18日                        自 2023年   2月18日
               至 2023年   2月17日                        至 2023年   8月17日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A          0円     費用控除後の配当等収益額              A      5,585,482円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
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       収益調整金額               C       93,961,864円        収益調整金額               C       88,697,647円
       分配準備積立金額              D      65,971,842円        分配準備積立金額              D      60,137,081円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       159,933,706円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       154,420,210円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,026,407,513口          当ファンドの期末残存口数              F      954,999,352口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          1,558円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          1,616円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          0円     10,000口当たり分配金額              H          0円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第20期                            第21期

              自  2022年    8月18日                       自  2023年    2月18日
              至  2023年    2月17日                       至  2023年    8月17日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ                            同左
    ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    当ファンドは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金
    利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リス
    ク及び流動性リスクにさらされておりますが、主要投資対象
    である親投資信託受益証券の保有状況によっては、市場リス
    クの内容は変動する場合があります。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資す
    ることを目的として、為替予約取引を行っております。当該
    デリバティブ取引は、対象とする為替等に係る価格変動リス
    クを有しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第20期                            第21期

              2023年    2月17日現在                         2023年    8月17日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、（その他の注記）の                         ３
      デリバティブ取引関係に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第20期                            第21期

              自  2022年    8月18日                       自  2023年    2月18日
              至  2023年    2月17日                       至  2023年    8月17日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
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                 第20期                            第21期
              自  2022年    8月18日                       自  2023年    2月18日
              至  2023年    2月17日                       至  2023年    8月17日
    期首元本額                    1,070,065,621円        期首元本額                    1,026,407,513円
    期中追加設定元本額                      17,228,204円      期中追加設定元本額                      20,606,299円
    期中一部解約元本額                      60,886,312円      期中一部解約元本額                      92,014,460円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第20期                    第21期

                          自  2022年    8月18日               自  2023年    2月18日
           種類
                          至  2023年    2月17日               至  2023年    8月17日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                              △15,970,658                     28,680,697

           合計                       △15,970,658                     28,680,697

    ３  デリバティブ取引関係

                 デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
                    第20期(2023年      2月17日現在)                  第21期(2023年      8月17日現在)

                契約額等（円）                       契約額等（円）

        種類
                         時価（円）      評価損益（円）                  時価（円）      評価損益（円）
                     うち1年                       うち1年
                      超                       超
    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      売建          160,430,348       －   166,325,379       △5,895,031       228,766,789       －   237,504,031       △8,737,242

       米ドル          58,985,624       －   61,731,816      △2,746,192       121,917,636       －   128,631,184       △6,713,548

       カナダドル          15,246,048       －   15,938,976       △692,928      16,868,880       －   17,268,464       △399,584

       ユーロ          50,122,465       －   51,508,152      △1,385,687       62,124,483       －   63,583,880      △1,459,397

       英ポンド          10,328,039       －   10,436,913       △108,874       9,871,378      －   10,228,333       △356,955

       豪ドル          25,748,172       －   26,709,522       △961,350      17,984,412       －   17,792,170        192,242

        合計        160,430,348       －   166,325,379       △5,895,031       228,766,789       －   237,504,031       △8,737,242

    （注）時価の算定方法

     １為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

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         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    （４）【附属明細表】

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2023年8月17日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2023年8月17日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    親投資信託受益        日本円         国内株式マザーファンド                     12,334,179           30,624,533
    証券
                     国内債券マザーファンド                     182,772,645           236,288,475
                     外国債券マザーファンド                     76,205,006          208,153,973
                     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                      7,249,807          39,960,936
                     マザーファンド
                     野村マネー　マザーファンド                      2,282,012           2,326,739
                     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザー                     12,992,448           34,383,214
                     ファンド
                     海外ＲＥＩＴインデックス　マザー                      4,938,266          16,221,709
                     ファンド
                     新興国株式マザーファンド                      9,847,794          16,898,814
                     新興国債券マザーファンド                      9,145,513          19,260,450
                     新興国債券（現地通貨建て）マザー                     11,485,873           19,284,780
                     ファンド
            小計
                     銘柄数：10                     329,253,543           623,403,623
                     組入時価比率：66.4%                                  100.0%
            合計                                         623,403,623
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

    （参考）

    当ファンドは、当該計算期間末現在、主要投資対象である親投資信託受益証券のうち、「国内株式マザーファンド」、「国
                                 83/378


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    内債券マザーファンド」、「外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興
    国株式マザーファンド」、「新興国債券マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「Ｊ－ＲＥ
    Ｉ Ｔインデックス　マザーファンド」、「海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」および「野村マネー　マザーファ
    ンド」受益証券に投資しており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証
    券です。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    国内株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2023年    8月17日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                             24,830,932,515
        株式                             556,172,671,418
        派生商品評価勘定                               96,085,357
        未収配当金                               751,913,041
        未収利息                                 496,417
        その他未収収益                               10,949,247
                                       283,557,002
        差入委託証拠金
                                     582,146,604,997
        流動資産合計
                                     582,146,604,997
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               46,905,459
        未払金                               766,464,516
        未払解約金                               60,251,295
        未払利息                                 36,096
                                     16,504,721,633
        有価証券貸借取引受入金
                                     17,378,378,999
        流動負債合計
                                     17,378,378,999
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             227,458,563,979
        剰余金
                                     337,309,662,019
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     564,768,225,998
        元本等合計
                                     564,768,225,998
       純資産合計
                                     582,146,604,997
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
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                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2023年    8月17日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               2.4829円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (24,829円)
    ２.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                                                    15,433,154,600円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2023年    2月18日

                            至  2023年    8月17日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
                                 85/378




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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2023年    8月17日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2023年    8月17日現在

                                                     2023年    2月18日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               222,284,741,409円
    同期中における追加設定元本額                                                18,900,860,908円
    同期中における一部解約元本額                                                13,727,038,338円
    期末元本額                                               227,458,563,979円
    期末元本額の内訳＊
    バランスセレクト３０                                                  111,548,867円
    バランスセレクト５０                                                  264,435,578円
    バランスセレクト７０                                                  410,559,024円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 1,824,712,741円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 2,434,924,060円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 9,486,242,616円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  27,796,161円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  31,432,619円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  48,142,285円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  80,677,539円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  79,607,240円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  144,727,823円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）                                                19,971,181,347円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                 1,927,685,843円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                14,728,738,226円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 6,255,689,029円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                  33,217,772円
    野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                 2,078,121,323円
    マイ・ロード                                                 2,350,431,760円
    ネクストコア                                                  12,334,179円
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,243,342,385円
    野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 2,647,216,943円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 1,253,212,357円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  36,722,496円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   9,064,020円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   5,814,544円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   4,703,512円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   4,530,285円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  358,523,268円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  952,567,140円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   5,669,584円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   4,028,584円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  28,043,263円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                  10,216,203円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  35,918,588円
    野村６資産均等バランス                                                 3,835,633,527円
    世界６資産分散ファンド                                                  83,660,964円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                  29,027,194円
    はじめてのＮＩＳＡ・日本株式インデックス（ＴＯＰＩＸ）                                                   1,745,175円
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式                                                 3,319,486,522円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  196,158,046円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  113,070,536円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  271,852,462円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  128,834,049円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                    969,504円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   5,438,986円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    201,838円
    野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,564,013,489円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   1,276,926円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  15,438,975円
    野村・国内株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  33,304,302円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   9,469,561円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  71,298,984円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  138,631,619円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 3,578,130,328円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  31,163,535円
    ノムラ日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  219,703,414円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（適格機関投資家専用）                                                 3,899,393,949円
    野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                  33,717,951円
    野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用）                                                  129,928,750円
                                 87/378


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                       1,893,952円
    機関投資家専用）
    バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   5,313,422円
    バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                  26,031,126円
    バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                  33,440,474円
    国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）                                                  101,358,922円
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 7,960,821,214円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                24,123,064,080円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                30,045,775,247円
    野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け）                                                38,966,307,959円
    マイバランスＤＣ３０                                                 3,375,100,331円
    マイバランスＤＣ５０                                                 6,156,665,829円
    マイバランスＤＣ７０                                                 7,114,826,024円
    野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                12,964,759,859円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  493,863,298円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  39,036,644円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                 1,895,676,382円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                 1,798,815,436円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                 1,559,445,467円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  14,756,221円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   7,156,756円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  128,352,837円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  42,172,834円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                  43,111,648円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                  32,546,811円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                 1,021,163,784円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  793,440,896円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  588,413,922円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  774,429,859円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                  26,034,783円
    マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）                                                  296,123,578円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  157,404,072円
    みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）                                                  179,608,581円
    野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ）                                                  78,321,941円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2023年8月17日現在)
                                                       （単位:円）

                                        評価額

     種類    通貨        銘柄         株式数                           備考
                                    単価         金額
                                 88/378


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    株式     日本円    極洋                 9,200      3,760.00        34,592,000
             ニッスイ                243,400        772.80       188,099,520

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             マルハニチロ                 36,100       2,467.50        89,076,750

             雪国まいたけ                 20,700        885.00       18,319,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             カネコ種苗                 7,500      1,383.00        10,372,500

             サカタのタネ                 27,700       3,955.00        109,553,500

             ホクト                 21,700       1,816.00        39,407,200

             ホクリヨウ                 2,300       849.00        1,952,700

             住石ホールディングス                 25,200        348.00        8,769,600

                                                  貸付有価証券
                                                  13,200株
             日鉄鉱業                 9,800      4,520.00        44,296,000

             三井松島ホールディング                 11,000       2,708.00        29,788,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  5,100株（2,000株）
             ＩＮＰＥＸ                900,200       1,956.00       1,760,791,200

                                                  貸付有価証券
                                                  107,800株
             石油資源開発                 28,200       4,680.00        131,976,000

             Ｋ＆Ｏエナジーグループ                 11,000       2,317.00        25,487,000

             ショーボンドホールディ                 33,200       5,767.00        191,464,400

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  9,400株
             ミライト・ワン                 80,500       1,880.50        151,380,250

             タマホーム                 15,300       3,480.00        53,244,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（100株）
             サンヨーホームズ                 2,000       715.00        1,430,000

             日本アクア                 6,800      1,050.00         7,140,000

             ファーストコーポレー                 4,200       730.00        3,066,000

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  300株（300株）
             ベステラ                 3,500      1,066.00         3,731,000

             Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                 47,300        190.00        8,987,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             キャンディル                 2,900       602.00        1,745,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             ダイセキ環境ソリュー                 3,300      1,219.00         4,022,700

             ション
             第一カッター興業                 6,200      1,252.00         7,762,400

             安藤・間                141,000       1,181.00        166,521,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東急建設                 69,300        764.00       52,945,200

             コムシスホールディング                 77,700       3,089.00        240,015,300

                                                  貸付有価証券
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             ス                                     300株
             ビーアールホールディン                 38,600        373.00       14,397,800

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  200株
             高松コンストラクション                 15,800       2,593.00        40,969,400

             グループ
             東建コーポレーション                 7,000      7,400.00        51,800,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ソネック                 1,800       971.00        1,747,800

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             ヤマウラ                 12,300       1,202.00        14,784,600

             オリエンタル白石                 87,500        313.00       27,387,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             大成建設                159,300       4,812.00        766,551,600

             大林組                608,900       1,280.50        779,696,450

             清水建設                482,800        980.00       473,144,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             飛島建設                 18,800       1,271.00        23,894,800

             長谷工コーポレーション                175,700       1,745.50        306,684,350

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             松井建設                 15,900        737.00       11,718,300

             錢高組                 1,400      3,820.00         5,348,000

             鹿島建設                377,500       2,333.50        880,896,250

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             不動テトラ                 11,800       1,818.00        21,452,400

             大末建設                 4,100      1,417.00         5,809,700

             鉄建建設                 12,200       1,989.00        24,265,800

             西松建設                 28,900       3,571.00        103,201,900

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             三井住友建設                137,300        394.00       54,096,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             大豊建設                 7,000      3,835.00        26,845,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株（900株）
             佐田建設                 7,300       464.00        3,387,200

             ナカノフドー建設                 8,100       372.00        3,013,200

             奥村組                 27,600       4,395.00        121,302,000

             東鉄工業                 23,400       2,718.00        63,601,200

             イチケン                 2,600      2,040.00         5,304,000

             富士ピー・エス                 5,100       447.00        2,279,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             淺沼組                 13,600       3,455.00        46,988,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             戸田建設                209,500        798.70       167,327,650
                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             熊谷組                 28,500       3,080.00        87,780,000

             北野建設                 2,100      3,035.00         6,373,500

             植木組                 3,200      1,479.00         4,732,800

             矢作建設工業                 23,200       1,222.00        28,350,400

             ピーエス三菱                 21,600        772.00       16,675,200

             日本ハウスホールディン                 36,400        361.00       13,140,400

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,700株
             新日本建設                 23,900       1,207.00        28,847,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東亜道路工業                 6,800      4,720.00        32,096,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本道路                 3,400      9,250.00        31,450,000

             東亜建設工業                 14,600       3,485.00        50,881,000

             日本国土開発                 48,400        601.00       29,088,400

             若築建設                 7,600      2,974.00        22,602,400

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             東洋建設                 55,100       1,064.00        58,626,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             五洋建設                241,400        833.30       201,158,620

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             世紀東急工業                 21,900       1,489.00        32,609,100

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             福田組                 6,400      4,465.00        28,576,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             住友林業                147,000       4,150.00        610,050,000

                                                  貸付有価証券
                                                  22,000株
             日本基礎技術                 6,900       488.00        3,367,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             巴コーポレーション                 12,700        523.00        6,642,100

             大和ハウス工業                470,800       3,947.00       1,858,247,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（1,300株）
             ライト工業                 31,500       2,010.00        63,315,000

             積水ハウス                516,200       2,884.50       1,488,978,900

                                                  貸付有価証券
                                                  27,800株
             日特建設                 16,200       1,091.00        17,674,200

             北陸電気工事                 11,700        914.00       10,693,800

             ユアテック                 37,500        868.00       32,550,000

             日本リーテック                 15,000       1,261.00        18,915,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  700株
             四電工                 7,100      2,335.00        16,578,500

             中電工                 26,400       2,346.00        61,934,400

             関電工                 93,300       1,287.00        120,077,100

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             きんでん                119,900       1,956.00        234,524,400

             東京エネシス                 16,900        956.00       16,156,400

             トーエネック                 5,600      3,745.00        20,972,000

             住友電設                 16,200       2,909.00        47,125,800

             日本電設工業                 28,000       2,087.00        58,436,000

             エクシオグループ                 78,400       2,875.50        225,439,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             新日本空調                 9,500      2,333.00        22,163,500

             九電工                 41,400       4,393.00        181,870,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             三機工業                 37,800       1,624.00        61,387,200

             日揮ホールディングス                168,400       1,879.00        316,423,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株（4,700株）
             中外炉工業                 5,600      2,039.00        11,418,400

             ヤマト                 9,400       863.00        8,112,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             太平電業                 10,600       3,855.00        40,863,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             高砂熱学工業                 41,000       2,730.00        111,930,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             三晃金属工業                 1,400      3,965.00         5,551,000

             朝日工業社                 7,100      2,304.00        16,358,400

             明星工業                 29,300        936.00       27,424,800

             大氣社                 19,600       4,500.00        88,200,000

             ダイダン                 11,200       2,930.00        32,816,000

             日比谷総合設備                 13,900       2,186.00        30,385,400

             フィル・カンパニー                 2,600       755.00        1,963,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             テスホールディングス                 36,600        487.00       17,824,200

                                                  貸付有価証券
                                                  16,500株（200株）
             インフロニア・ホール                178,400       1,442.00        257,252,800

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  2,900株
             レイズネクスト                 24,600       1,374.00        33,800,400

             ニップン                 46,100       2,024.00        93,306,400

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  4,600株（4,600株）
             日清製粉グループ本社                158,100       1,819.00        287,583,900

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             日東富士製粉                 3,000      4,810.00        14,430,000

             昭和産業                 14,900       2,877.00        42,867,300

             鳥越製粉                 10,100        636.00        6,423,600

             中部飼料                 23,700       1,118.00        26,496,600

             フィード・ワン                 25,000        782.00       19,550,000

             東洋精糖                 2,100      1,964.00         4,124,400

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             日本甜菜製糖                 9,900      1,828.00        18,097,200

             ＤＭ三井製糖ホールディ                 17,000       2,923.00        49,691,000

             ングス
             塩水港精糖                 13,600        239.00        3,250,400

             ウェルネオシュガー                 8,800      2,119.00        18,647,200

             森永製菓                 30,500       5,150.00        157,075,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             中村屋                 4,300      3,085.00        13,265,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             江崎グリコ                 48,900       3,711.00        181,467,900

                                                  貸付有価証券
                                                  9,800株
             名糖産業                 6,700      1,643.00        11,008,100

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
             井村屋グループ                 9,300      2,293.00        21,324,900

             不二家                 11,700       2,423.00        28,349,100

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株
             山崎製パン                114,400       2,734.00        312,769,600

                                                  貸付有価証券
                                                  49,400株
             第一屋製パン                 2,200       393.00         864,600

             モロゾフ                 5,500      3,625.00        19,937,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             亀田製菓                 10,900       4,285.00        46,706,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             寿スピリッツ                 18,200      11,900.00        216,580,000

             カルビー                 78,300       2,692.00        210,783,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             森永乳業                 31,100       5,766.00        179,322,600

             六甲バター                 12,500       1,351.00        16,887,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ヤクルト本社                122,100       7,586.00        926,250,600

                                                  貸付有価証券
                                 93/378


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  800株
             明治ホールディングス                209,600       3,651.00        765,249,600

             雪印メグミルク                 41,300       2,370.00        97,881,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             プリマハム                 23,000       2,420.00        55,660,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本ハム                 66,800       4,427.00        295,723,600

             林兼産業                 3,500       534.00        1,869,000

             丸大食品                 17,200       1,670.00        28,724,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,000株
             Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                 18,900       3,430.00        64,827,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,000株
             柿安本店                 6,700      2,410.00        16,147,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             伊藤ハム米久ホールディ                130,600        752.00       98,211,200

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  3,600株
             サッポロホールディング                 56,300       4,085.00        229,985,500

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,000株
             アサヒグループホール                395,000       5,458.00       2,155,910,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  21,900株
             キリンホールディングス                712,000       2,005.50       1,427,916,000

             宝ホールディングス                116,700       1,292.00        150,776,400

             オエノンホールディング                 51,100        367.00       18,753,700

             ス
             養命酒製造                 5,600      1,882.00        10,539,200

             コカ・コーラ　ボトラー                133,900       1,887.50        252,736,250

                                                  貸付有価証券
             ズジャパンホールデ
                                                  14,200株
             ライフドリンク　カンパ                 3,200      3,775.00        12,080,000

             ニー
             サントリー食品インター                120,400       4,679.00        563,351,600

                                                  貸付有価証券
             ナショナル
                                                  6,600株
             ダイドーグループホール                 9,700      5,420.00        52,574,000

             ディングス
             伊藤園                 57,900       4,226.00        244,685,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             キーコーヒー                 19,100       2,077.00        39,670,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ユニカフェ                 3,800       917.00        3,484,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株（100株）
             ジャパンフーズ                 1,800      1,090.00         1,962,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             日清オイリオグループ                 24,100       4,150.00        100,015,000
             不二製油グループ本社                 39,800       2,185.50        86,982,900

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             かどや製油                 1,400      3,455.00         4,837,000

             Ｊ－オイルミルズ                 17,400       1,769.00        30,780,600

             キッコーマン                113,300       7,903.00        895,409,900

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             味の素                412,700       5,793.00       2,390,771,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株（1,700株）
             ブルドックソース                 9,100      2,014.00        18,327,400

             キユーピー                 91,900       2,368.50        217,665,150

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             ハウス食品グループ本社                 52,300       3,070.00        160,561,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             カゴメ                 73,500       3,264.00        239,904,000

                                                  貸付有価証券
                                                  12,200株（1,400株）
             焼津水産化学工業                 4,500      1,144.00         5,148,000

             アリアケジャパン                 14,900       5,126.00        76,377,400

             ピエトロ                 1,600      1,830.00         2,928,000

             エバラ食品工業                 4,600      2,913.00        13,399,800

             やまみ                 1,100      1,647.00         1,811,700

             ニチレイ                 78,300       3,382.00        264,810,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             東洋水産                 86,400       6,013.00        519,523,200

             イートアンドホールディ                 7,500      2,139.00        16,042,500

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  3,500株
             大冷                 1,400      1,970.00         2,758,000

             ヨシムラ・フード・ホー                 10,800       1,166.00        12,592,800

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  5,000株（4,800株）
             日清食品ホールディング                 60,100      12,370.00        743,437,000

             ス
             永谷園ホールディングス                 8,400      2,327.00        19,546,800

             一正蒲鉾                 4,900       738.00        3,616,200

             フジッコ                 17,600       1,923.00        33,844,800

             ロック・フィールド                 19,100       1,525.00        29,127,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             日本たばこ産業               1,038,700        3,085.00       3,204,389,500

                                                  貸付有価証券
                                                  5,300株
             ケンコーマヨネーズ                 11,800       1,319.00        15,564,200

             わらべや日洋ホールディ                 12,600       2,722.00        34,297,200

                                 95/378

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ングス
             なとり                 10,700       1,965.00        21,025,500

             イフジ産業                 2,000      1,501.00         3,002,000

             ファーマフーズ                 24,500       1,628.00        39,886,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（1,400株）
             ユーグレナ                106,400        792.00       84,268,800

                                                  貸付有価証券
                                                  42,200株（5,300株）
             紀文食品                 13,300       1,059.00        14,084,700

                                                  貸付有価証券
                                                  6,200株
             ピックルスホールディン                 10,000       1,190.00        11,900,000

             グス
             ミヨシ油脂                 4,400      1,076.00         4,734,400

             理研ビタミン                 14,800       2,276.00        33,684,800

             片倉工業                 16,000       1,615.00        25,840,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             グンゼ                 12,300       4,480.00        55,104,000

             東洋紡                 75,200       1,010.00        75,952,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ユニチカ                 52,500        205.00       10,762,500

                                                  貸付有価証券
                                                  10,800株（7,400株）
             富士紡ホールディングス                 6,800      3,360.00        22,848,000

             倉敷紡績                 13,000       2,189.00        28,457,000

             シキボウ                 6,400      1,004.00         6,425,600

             日本毛織                 45,900       1,187.00        54,483,300

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             ダイトウボウ                 18,900        92.00       1,738,800

                                                  貸付有価証券
                                                  6,600株（2,500株）
             トーア紡コーポレーショ                 4,500       398.00        1,791,000

             ン
             ダイドーリミテッド                 16,700        290.00        4,843,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（900株）
             帝国繊維                 19,600       1,790.00        35,084,000

             帝人                167,100       1,390.00        232,269,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             東レ               1,165,000         781.50       910,447,500

             住江織物                 2,400      2,210.00         5,304,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（1,000株）
             日本フエルト                 6,400       412.00        2,636,800

             イチカワ                 1,500      1,375.00         2,062,500

             日東製網                 1,200      1,416.00         1,699,200

                                 96/378


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             アツギ                 6,700       421.00        2,820,700
             ダイニック                 3,000       779.00        2,337,000

             セーレン                 33,600       2,310.00        77,616,000

                                                  貸付有価証券
                                                  15,600株（15,600株）
             ソトー                 3,700       744.00        2,752,800

             東海染工                 1,100      1,026.00         1,128,600

             小松マテーレ                 25,200        703.00       17,715,600

             ワコールホールディング                 31,700       3,119.00        98,872,300

             ス
             ホギメディカル                 23,300       3,140.00        73,162,000

             クラウディアホールディ                 2,600       919.00        2,389,400

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  1,400株（1,000株）
             ＴＳＩホールディングス                 58,500        700.00       40,950,000

                                                  貸付有価証券
                                                  22,900株（800株）
             マツオカコーポレーショ                 3,100      1,328.00         4,116,800

                                                  貸付有価証券
             ン
                                                  700株（700株）
             ワールド                 22,300       1,671.00        37,263,300

             三陽商会                 4,400      1,834.00         8,069,600

                                                  貸付有価証券
                                                  900株（100株）
             ナイガイ                 3,800       282.00        1,071,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             オンワードホールディン                112,800        554.00       62,491,200

             グス
             ルックホールディングス                 3,600      2,000.00         7,200,000

             ゴールドウイン                 30,800      10,215.00        314,622,000

             デサント                 30,000       3,620.00        108,600,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             キング                 5,100       621.00        3,167,100

             ヤマトインターナショナ                 9,100       298.00        2,711,800

                                                  貸付有価証券
             ル
                                                  4,700株
             特種東海製紙                 7,800      3,320.00        25,896,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             王子ホールディングス                724,400        569.90       412,835,560

                                                  貸付有価証券
                                                  43,500株（43,500株）
             日本製紙                 90,600       1,213.00        109,897,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株（900株）
             三菱製紙                 13,900        519.00        7,214,100

                                                  貸付有価証券
                                                  4,900株
             北越コーポレーション                109,900        867.00       95,283,300

                                                  貸付有価証券
                                                  51,500株
             中越パルプ工業                 4,700      1,210.00         5,687,000

                                 97/378

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             巴川製紙所                 3,600       659.00        2,372,400
                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             大王製紙                 76,800       1,186.00        91,084,800

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             阿波製紙                 2,800       500.00        1,400,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             レンゴー                158,400        926.70       146,789,280

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             トーモク                 10,000       2,162.00        21,620,000

             ザ・パック                 12,900       3,165.00        40,828,500

             北の達人コーポレーショ                 73,300        240.00       17,592,000

                                                  貸付有価証券
             ン
                                                  34,200株（9,900株）
             クラレ                253,400       1,487.00        376,805,800

                                                  貸付有価証券
                                                  13,300株
             旭化成               1,085,900         913.30       991,752,470

             共和レザー                 6,700       578.00        3,872,600

             レゾナック・ホールディ                168,000       2,241.50        376,572,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  10,400株
             住友化学               1,290,000         388.70       501,423,000

                                                  貸付有価証券
                                                  60,700株
             住友精化                 7,300      4,245.00        30,988,500

             日産化学                 82,100       6,032.00        495,227,200

             ラサ工業                 6,700      1,955.00        13,098,500

             クレハ                 13,900       8,330.00        115,787,000

             多木化学                 6,800      3,855.00        26,214,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             テイカ                 11,700       1,291.00        15,104,700

             石原産業                 31,500       1,365.00        42,997,500

             片倉コープアグリ                 2,400      1,143.00         2,743,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             日本曹達                 18,700       5,140.00        96,118,000

             東ソー                232,100       1,799.00        417,547,900

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             トクヤマ                 56,200       2,279.00        128,079,800

             セントラル硝子                 27,900       2,849.00        79,487,100

             東亞合成                 87,200       1,326.50        115,670,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             大阪ソーダ                 10,400       7,270.00        75,608,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             関東電化工業                 33,600        783.00       26,308,800

                                 98/378


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             デンカ                 63,200       2,572.00        162,550,400
             信越化学工業               1,445,400        4,594.00       6,640,167,600

                                                  貸付有価証券
                                                  48,600株
             日本カーバイド工業                 4,400      1,483.00         6,525,200

             堺化学工業                 13,200       1,840.00        24,288,000

             第一稀元素化学工業                 15,800        935.00       14,773,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             エア・ウォーター                164,100       1,743.50        286,108,350

             日本酸素ホールディング                168,700       3,295.00        555,866,500

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,900株
             日本化学工業                 5,800      1,795.00        10,411,000

             東邦アセチレン                 2,500      1,497.00         3,742,500

             日本パーカライジング                 86,100       1,100.00        94,710,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             高圧ガス工業                 25,300        731.00       18,494,300

             チタン工業                 1,400      1,371.00         1,919,400

             四国化成ホールディング                 22,300       1,401.00        31,242,300

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  10,400株
             戸田工業                 4,000      1,958.00         7,832,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             ステラ　ケミファ                 10,300       3,000.00        30,900,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             保土谷化学工業                 4,900      3,140.00        15,386,000

             日本触媒                 26,500       5,273.00        139,734,500

             大日精化工業                 12,100       2,155.00        26,075,500

             カネカ                 39,700       3,871.00        153,678,700

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             三菱瓦斯化学                129,800       1,937.50        251,487,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             三井化学                143,400       3,869.00        554,814,600

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ＪＳＲ                162,300       4,052.00        657,639,600

             東京応化工業                 27,700       9,237.00        255,864,900

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株（900株）
             大阪有機化学工業                 14,500       2,527.00        36,641,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             三菱ケミカルグループ               1,173,400         839.70       985,303,980

             ＫＨネオケム                 26,500       2,179.00        57,743,500

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ダイセル                242,200       1,156.50        280,104,300

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             住友ベークライト                 25,800       6,610.00        170,538,000
                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             積水化学工業                352,500       2,179.00        768,097,500

             日本ゼオン                104,300       1,501.50        156,606,450

             アイカ工業                 43,900       3,278.00        143,904,200

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ＵＢＥ                 89,600       2,398.50        214,905,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             積水樹脂                 24,100       2,484.00        59,864,400

             タキロンシーアイ                 38,000        592.00       22,496,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             旭有機材                 11,600       4,155.00        48,198,000

             ニチバン                 10,800       1,917.00        20,703,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             リケンテクノス                 37,500        655.00       24,562,500

             大倉工業                 8,100      2,385.00        19,318,500

             積水化成品工業                 24,400        439.00       10,711,600

             群栄化学工業                 4,100      3,310.00        13,571,000

             タイガースポリマー                 5,300       775.00        4,107,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ミライアル                 3,500      1,439.00         5,036,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（1,400株）
             ダイキアクシス                 4,800       703.00        3,374,400

             ダイキョーニシカワ                 38,400        806.00       30,950,400

             竹本容器                 4,400       797.00        3,506,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（600株）
             森六ホールディングス                 8,800      2,063.00        18,154,400

             恵和                 12,500       1,079.00        13,487,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株（1,000株）
             日本化薬                132,800       1,263.50        167,792,800

             カーリットホールディン                 15,600        828.00       12,916,800

             グス
             日本精化                 9,900      2,500.00        24,750,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             扶桑化学工業                 16,100       4,255.00        68,505,500

             トリケミカル研究所                 23,200       2,658.00        61,665,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＡＤＥＫＡ                 60,600       2,667.50        161,650,500

             日油                 53,800       6,036.00        324,736,800

             新日本理化                 16,000        222.00        3,552,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  900株
             ハリマ化成グループ                 8,100       815.00        6,601,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             花王                393,200       5,688.00       2,236,521,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             第一工業製薬                 6,200      1,614.00        10,006,800

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             石原ケミカル                 7,900      1,591.00        12,568,900

             日華化学                 4,700       832.00        3,910,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             ニイタカ                 2,100      1,941.00         4,076,100

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（800株）
             三洋化成工業                 10,700       4,065.00        43,495,500

             有機合成薬品工業                 8,600       287.00        2,468,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             大日本塗料                 21,200        948.00       20,097,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本ペイントホールディ                923,300       1,090.00       1,006,397,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  15,400株
             関西ペイント                139,400       2,337.00        325,777,800

             神東塗料                 9,700       126.00        1,222,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             中国塗料                 28,600       1,355.00        38,753,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本特殊塗料                 7,400      1,216.00         8,998,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             藤倉化成                 23,400        444.00       10,389,600

             太陽ホールディングス                 26,400       2,607.00        68,824,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＤＩＣ                 68,000       2,421.50        164,662,000

                                                  貸付有価証券
                                                  14,500株
             サカタインクス                 38,700       1,317.00        50,967,900

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株
             東洋インキＳＣホール                 37,800       2,048.00        77,414,400

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  3,000株
             Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                 15,500       1,061.00        16,445,500

             富士フイルムホールディ                334,100       8,202.00       2,740,288,200

             ングス
             資生堂                363,500       6,177.00       2,245,339,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             ライオン                227,900       1,515.50        345,382,450

                                                  貸付有価証券
                                101/378


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  25,000株
             高砂香料工業                 11,800       2,768.00        32,662,400

             マンダム                 37,600       1,410.00        53,016,000

             ミルボン                 23,600       4,402.00        103,887,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ファンケル                 76,200       2,640.50        201,206,100

             コーセー                 35,400      12,660.00        448,164,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             コタ                 16,000       1,602.00        25,632,000

             シーボン                 1,500      1,545.00         2,317,500

             ポーラ・オルビスホール                 89,300       1,949.50        174,090,350

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  10,000株
             ノエビアホールディング                 15,500       5,550.00        86,025,000

             ス
             アジュバンホールディン                 2,800       928.00        2,598,400

             グス
             新日本製薬                 9,900      1,568.00        15,523,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株
             アクシージア                 8,800      1,225.00        10,780,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             エステー                 13,400       1,518.00        20,341,200

             アグロ　カネショウ                 7,000      1,364.00         9,548,000

             コニシ                 29,100       2,434.00        70,829,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             長谷川香料                 33,300       3,380.00        112,554,000

             星光ＰＭＣ                 7,100       551.00        3,912,100

             小林製薬                 50,700       7,295.00        369,856,500

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             荒川化学工業                 14,700        986.00       14,494,200

             メック                 14,300       3,600.00        51,480,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             日本高純度化学                 4,300      2,483.00        10,676,900

             タカラバイオ                 46,900       1,383.00        64,862,700

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ＪＣＵ                 19,400       3,145.00        61,013,000

             新田ゼラチン                 7,200       707.00        5,090,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株（200株）
             ＯＡＴアグリオ                 4,300      1,701.00         7,314,300

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             デクセリアルズ                 47,500       3,325.00        157,937,500

                                                  貸付有価証券
                                102/378


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  2,400株（200株）
             アース製薬                 15,800       4,850.00        76,630,000

             北興化学工業                 17,500        868.00       15,190,000

             大成ラミック                 5,500      2,932.00        16,126,000

             クミアイ化学工業                 69,200       1,054.00        72,936,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本農薬                 31,900        638.00       20,352,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アキレス                 11,000       1,434.00        15,774,000

             有沢製作所                 28,300       1,012.00        28,639,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             日東電工                126,400       9,713.00       1,227,723,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             レック                 24,800        954.00       23,659,200

             三光合成                 21,900        645.00       14,125,500

             きもと                 17,100        181.00        3,095,100

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             藤森工業                 13,800       3,560.00        49,128,000

             前澤化成工業                 11,200       1,498.00        16,777,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             未来工業                 6,200      2,955.00        18,321,000

             ウェーブロックホール                 3,500       617.00        2,159,500

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  700株（700株）
             ＪＳＰ                 12,200       1,903.00        23,216,600

             エフピコ                 32,900       2,645.00        87,020,500

             天馬                 14,200       2,483.00        35,258,600

             信越ポリマー                 32,200       1,322.00        42,568,400

             東リ                 26,000        363.00        9,438,000

             ニフコ                 62,800       4,166.00        261,624,800

             バルカー                 14,600       3,870.00        56,502,000

             ユニ・チャーム                362,700       5,701.00       2,067,752,700

                                                  貸付有価証券
                                                  48,800株（7,500株）
             ショーエイコーポレー                 3,400       594.00        2,019,600

             ション
             協和キリン                210,300       2,605.50        547,936,650

                                                  貸付有価証券
                                                  11,500株
             武田薬品工業               1,540,800        4,439.00       6,839,611,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株
             アステラス製薬               1,644,700        2,248.00       3,697,285,600

                                                  貸付有価証券
                                                  5,400株
                                103/378


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             住友ファーマ                129,200        476.90       61,615,480
                                                  貸付有価証券
                                                  36,500株（27,900株）
             塩野義製薬                219,500       6,256.00       1,373,192,000

             わかもと製薬                 10,900        227.00        2,474,300

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             日本新薬                 41,000       5,714.00        234,274,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             中外製薬                545,000       4,271.00       2,327,695,000

                                                  貸付有価証券
                                                  16,300株
             科研製薬                 29,800       3,522.00        104,955,600

             エーザイ                211,800       9,249.00       1,958,938,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ロート製薬                168,700       3,700.00        624,190,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             小野薬品工業                335,900       2,789.00        936,825,100

                                                  貸付有価証券
                                                  6,100株
             久光製薬                 38,700       4,762.00        184,289,400

                                                  貸付有価証券
                                                  5,500株
             持田製薬                 20,000       3,250.00        65,000,000

             参天製薬                317,200       1,372.00        435,198,400

             扶桑薬品工業                 5,500      2,008.00        11,044,000

             日本ケミファ                 1,200      1,842.00         2,210,400

             ツムラ                 54,800       2,588.50        141,849,800

             キッセイ薬品工業                 25,600       3,470.00        88,832,000

             生化学工業                 33,200        784.00       26,028,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             栄研化学                 28,300       1,399.00        39,591,700

             鳥居薬品                 9,300      3,610.00        33,573,000

             ＪＣＲファーマ                 58,900       1,170.50        68,942,450

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             東和薬品                 26,800       2,291.00        61,398,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             富士製薬工業                 12,900       1,138.00        14,680,200

             ゼリア新薬工業                 24,100       2,340.00        56,394,000

             そーせいグループ                 56,100       1,649.00        92,508,900

                                                  貸付有価証券
                                                  15,500株（300株）
             第一三共               1,516,800        4,247.00       6,441,849,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             杏林製薬                 37,700       1,713.00        64,580,100

             大幸薬品                 34,400        338.00       11,627,200

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  7,000株（4,300株）
             ダイト                 12,200       2,444.00        29,816,800

             大塚ホールディングス                362,100       5,492.00       1,988,653,200

                                                  貸付有価証券
                                                  35,900株
             大正製薬ホールディング                 38,700       6,063.00        234,638,100

             ス
             ペプチドリーム                 84,400       1,768.00        149,219,200

                                                  貸付有価証券
                                                  7,600株
             あすか製薬ホールディン                 17,900       1,659.00        29,696,100

             グス
             サワイグループホール                 39,800       4,031.00        160,433,800

             ディングス
             日本コークス工業                157,000        109.00       17,113,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,900株
             ニチレキ                 20,600       2,146.00        44,207,600

             ユシロ化学工業                 9,000      1,394.00        12,546,000

             ビーピー・カストロール                 4,500       869.00        3,910,500

             富士石油                 35,500        293.00       10,401,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ＭＯＲＥＳＣＯ                 3,800      1,169.00         4,442,200

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             出光興産                193,400       2,945.00        569,563,000

             ＥＮＥＯＳホールディン               2,953,300         511.10      1,509,431,630

             グス
             コスモエネルギーホール                 68,800       4,932.00        339,321,600

             ディングス
             横浜ゴム                 88,100       2,952.00        260,071,200

                                                  貸付有価証券
                                                  22,300株
             ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                100,000       2,091.50        209,150,000

             ブリヂストン                509,700       5,550.00       2,828,835,000

             住友ゴム工業                170,800       1,440.50        246,037,400

                                                  貸付有価証券
                                                  8,000株
             藤倉コンポジット                 8,200      1,019.00         8,355,800

             オカモト                 9,400      4,475.00        42,065,000

             フコク                 9,100      1,408.00        12,812,800

             ニッタ                 17,700       3,295.00        58,321,500

             住友理工                 33,800        919.00       31,062,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             三ツ星ベルト                 25,400       4,530.00        115,062,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             バンドー化学                 25,800       1,466.00        37,822,800

                                105/378

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             日東紡績                 19,600       3,710.00        72,716,000
                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ＡＧＣ                162,400       4,778.00        775,947,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             日本板硝子                 88,800        772.00       68,553,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             石塚硝子                 1,800      2,125.00         3,825,000

             日本山村硝子                 4,300      1,630.00         7,009,000

             日本電気硝子                 71,100       2,461.00        174,977,100

                                                  貸付有価証券
                                                  11,900株
             オハラ                 8,300      1,315.00        10,914,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株（400株）
             住友大阪セメント                 24,500       3,983.00        97,583,500

             太平洋セメント                110,900       2,766.00        306,749,400

             日本ヒューム                 15,200        755.00       11,476,000

             日本コンクリート工業                 33,800        322.00       10,883,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             三谷セキサン                 7,300      4,865.00        35,514,500

             アジアパイルホールディ                 27,200        630.00       17,136,000

             ングス
             東海カーボン                160,600       1,117.00        179,390,200

                                                  貸付有価証券
                                                  20,800株
             日本カーボン                 9,200      4,280.00        39,376,000

             東洋炭素                 12,300       5,830.00        71,709,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             ノリタケカンパニーリミ                 8,700      5,930.00        51,591,000

             テド
             ＴＯＴＯ                114,900       3,818.00        438,688,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株
             日本碍子                202,400       1,821.00        368,570,400

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             日本特殊陶業                132,500       3,275.00        433,937,500

             ダントーホールディング                 7,700       907.00        6,983,900

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  3,900株
             ＭＡＲＵＷＡ                 6,400      25,960.00        166,144,000

             品川リフラクトリーズ                 4,900      7,130.00        34,937,000

             黒崎播磨                 3,600      10,410.00         37,476,000

             ヨータイ                 9,400      1,482.00        13,930,800

             東京窯業                 10,600        335.00        3,551,000

             ニッカトー                 5,200       604.00        3,140,800

                                                  貸付有価証券
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                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株
             フジミインコーポレー                 41,600       3,355.00        139,568,000

                                                  貸付有価証券
             テッド
                                                  500株
             クニミネ工業                 3,400      1,003.00         3,410,200

             エーアンドエーマテリア                 2,100      1,149.00         2,412,900

             ル
             ニチアス                 44,000       2,961.00        130,284,000

             ニチハ                 21,800       3,150.00        68,670,000

             日本製鉄                802,000       3,260.00       2,614,520,000

                                                  貸付有価証券
                                                  174,800株（146,600
                                                  株）
             神戸製鋼所                360,200       1,716.50        618,283,300

             中山製鋼所                 36,900        844.00       31,143,600

                                                  貸付有価証券
                                                  12,900株（700株）
             合同製鐵                 8,900      4,025.00        35,822,500

             ＪＦＥホールディングス                478,700       2,166.00       1,036,864,200

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             東京製鐵                 50,300       1,595.00        80,228,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             共英製鋼                 20,400       1,910.00        38,964,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             大和工業                 29,500       6,808.00        200,836,000

             東京鐵鋼                 8,500      3,230.00        27,455,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             大阪製鐵                 8,200      1,579.00        12,947,800

             淀川製鋼所                 20,400       3,415.00        69,666,000

             中部鋼鈑                 14,700       2,023.00        29,738,100

             丸一鋼管                 54,500       3,470.00        189,115,000

             モリ工業                 2,700      3,360.00         9,072,000

             大同特殊鋼                 22,600       5,767.00        130,334,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本高周波鋼業                 4,000       431.00        1,724,000

             日本冶金工業                 13,100       4,270.00        55,937,000

             山陽特殊製鋼                 17,700       2,624.00        46,444,800

             愛知製鋼                 10,300       3,595.00        37,028,500

             日本金属                 2,600       915.00        2,379,000

             大平洋金属                 12,700       1,475.00        18,732,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             新日本電工                 89,100        264.00       23,522,400

                                                  貸付有価証券
                                                  13,900株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             栗本鐵工所                 8,500      2,929.00        24,896,500
             虹技                 1,400      1,381.00         1,933,400

             日本鋳鉄管                 1,200      1,052.00         1,262,400

             三菱製鋼                 11,200       1,483.00        16,609,600

             日亜鋼業                 12,100        300.00        3,630,000

             日本精線                 2,400      4,665.00        11,196,000

             エンビプロ・ホールディ                 8,200       530.00        4,346,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  900株（100株）
             シンニッタン                 12,900        241.00        3,108,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             新家工業                 2,600      2,662.00         6,921,200

             大紀アルミニウム工業所                 25,500       1,375.00        35,062,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             日本軽金属ホールディン                 48,300       1,509.00        72,884,700

             グス
             三井金属鉱業                 52,100       3,430.00        178,703,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             東邦亜鉛                 10,600       1,663.00        17,627,800

             三菱マテリアル                119,500       2,301.00        274,969,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             住友金属鉱山                207,700       4,307.00        894,563,900

             ＤＯＷＡホールディング                 40,200       4,476.00        179,935,200

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  200株（200株）
             古河機械金属                 26,300       1,669.00        43,894,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             大阪チタニウムテクノロ                 26,300       3,115.00        81,924,500

                                                  貸付有価証券
             ジーズ
                                                  7,200株（400株）
             東邦チタニウム                 32,400       1,872.00        60,652,800

                                                  貸付有価証券
                                                  15,100株
             ＵＡＣＪ                 25,100       3,055.00        76,680,500

             ＣＫサンエツ                 4,300      3,870.00        16,641,000

             古河電気工業                 59,600       2,342.50        139,613,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株（1,100株）
             住友電気工業                618,500       1,758.00       1,087,323,000

             フジクラ                192,100       1,190.50        228,695,050

             ＳＷＣＣ                 20,000       1,850.00        37,000,000

             タツタ電線                 36,400        710.00       25,844,000

                                                  貸付有価証券
                                                  16,400株
             カナレ電気                 2,100      1,376.00         2,889,600

             平河ヒューテック                 10,300       1,536.00        15,820,800

                                                  貸付有価証券
                                108/378

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  4,100株
             リョービ                 19,100       2,767.00        52,849,700

                                                  貸付有価証券
                                                  8,200株
             アーレスティ                 13,200        722.00        9,530,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株
             ＡＲＥホールディングス                 72,400       1,826.00        132,202,400

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             稲葉製作所                 9,300      1,532.00        14,247,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             宮地エンジニアリンググ                 4,900      5,730.00        28,077,000

             ループ
             トーカロ                 47,700       1,407.00        67,113,900

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             アルファＣｏ                 4,400      1,393.00         6,129,200

             ＳＵＭＣＯ                318,300       1,918.50        610,658,550

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             川田テクノロジーズ                 4,200      5,240.00        22,008,000

             ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏ                 12,000       2,825.00        33,900,000

                                                  貸付有価証券
             ｇｉｅｓ
                                                  300株
             ジェイテックコーポレー                 1,600      2,385.00         3,816,000

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  300株
             信和                 6,600       757.00        4,996,200

             東洋製罐グループホール                106,800       2,356.50        251,674,200

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  600株
             ホッカンホールディング                 9,600      1,529.00        14,678,400

             ス
             コロナ                 10,000        900.00        9,000,000

             横河ブリッジホールディ                 22,400       2,688.00        60,211,200

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  200株
             駒井ハルテック                 1,900      1,773.00         3,368,700

             高田機工                 1,000      2,866.00         2,866,000

             三和ホールディングス                165,000       2,094.00        345,510,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             文化シヤッター                 51,600       1,072.00        55,315,200

                                                  貸付有価証券
                                                  24,200株（14,600株）
             三協立山                 20,500        874.00       17,917,000

             アルインコ                 13,700       1,043.00        14,289,100

             東洋シヤッター                 2,700       619.00        1,671,300

             ＬＩＸＩＬ                261,000       1,749.50        456,619,500

                                                  貸付有価証券
                                                  22,200株
             日本フイルコン                 7,800       463.00        3,611,400

                                109/378


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ノーリツ                 29,700       1,560.00        46,332,000
                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             長府製作所                 17,800       2,091.00        37,219,800

             リンナイ                 97,400       2,729.50        265,853,300

             ダイニチ工業                 5,900       715.00        4,218,500

             日東精工                 26,000        543.00       14,118,000

             三洋工業                 1,400      2,069.00         2,896,600

             岡部                 32,000        728.00       23,296,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             ジーテクト                 20,000       1,807.00        36,140,000

             東プレ                 31,600       1,659.00        52,424,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             高周波熱錬                 27,600        971.00       26,799,600

             東京製綱                 10,600       1,151.00        12,200,600

             サンコール                 10,600        471.00        4,992,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             モリテック　スチール                 8,800       288.00        2,534,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             パイオラックス                 24,700       2,152.00        53,154,400

             エイチワン                 18,400        744.00       13,689,600

             日本発條                158,400       1,102.00        174,556,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             中央発條                 13,300        693.00        9,216,900

             アドバネクス                 1,500      1,020.00         1,530,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             立川ブラインド工業                 8,100      1,325.00        10,732,500

             三益半導体工業                 13,800       2,718.00        37,508,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             日本ドライケミカル                 2,800      1,987.00         5,563,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             日本製鋼所                 48,300       2,885.50        139,369,650

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             三浦工業                 73,200       3,264.00        238,924,800

             タクマ                 53,900       1,518.00        81,820,200

             ツガミ                 39,000       1,152.00        44,928,000

             オークマ                 17,500       6,719.00        117,582,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             芝浦機械                 17,500       4,115.00        72,012,500

             アマダ                279,800       1,440.00        402,912,000

                                                  貸付有価証券
                                110/378


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  1,400株
             アイダエンジニアリング                 36,100        965.00       34,836,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ＴＡＫＩＳＡＷＡ                 3,100      2,536.00         7,861,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株（200株）
             ＦＵＪＩ                 76,200       2,347.50        178,879,500

             牧野フライス製作所                 19,400       6,110.00        118,534,000

             オーエスジー                 77,300       1,821.00        140,763,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ダイジェット工業                 1,200       902.00        1,082,400

             旭ダイヤモンド工業                 49,000        867.00       42,483,000

             ＤＭＧ森精機                106,300       2,592.50        275,582,750

                                                  貸付有価証券
                                                  49,900株（6,400株）
             ソディック                 42,700        672.00       28,694,400

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             ディスコ                 84,400      25,980.00       2,192,712,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             日東工器                 8,500      1,938.00        16,473,000

             日進工具                 14,600       1,114.00        16,264,400

             パンチ工業                 10,500        441.00        4,630,500

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株（300株）
             冨士ダイス                 5,500       614.00        3,377,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（200株）
             豊和工業                 6,400       779.00        4,985,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株（2,800株）
             東洋機械金属                 8,100       678.00        5,491,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             津田駒工業                 2,100       392.00         823,200

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             エンシュウ                 2,500       774.00        1,935,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             島精機製作所                 27,900       1,833.00        51,140,700

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             オプトラン                 28,800       1,863.00        53,654,400

             ＮＣホールディングス                 2,400      1,833.00         4,399,200

             イワキポンプ                 11,700       1,746.00        20,428,200

             フリュー                 18,400       1,565.00        28,796,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株（1,000株）
             ヤマシンフィルタ                 41,800        326.00       13,626,800

                                                  貸付有価証券
                                                  16,700株（14,500株）
             日阪製作所                 17,000        930.00       15,810,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             やまびこ                 28,600       1,381.00        39,496,600
             野村マイクロ・サイエン                 5,900      5,590.00        32,981,000

             ス
             平田機工                 8,400      7,060.00        59,304,000

             ＰＥＧＡＳＵＳ                 19,300        557.00       10,750,100

                                                  貸付有価証券
                                                  8,900株（8,500株）
             マルマエ                 7,600      1,706.00        12,965,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             タツモ                 10,600       2,344.00        24,846,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ナブテスコ                110,000       2,640.50        290,455,000

                                                  貸付有価証券
                                                  13,700株
             三井海洋開発                 22,200       1,535.00        34,077,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             レオン自動機                 18,400       1,337.00        24,600,800

             ＳＭＣ                 56,900      67,890.00       3,862,941,000

             ホソカワミクロン                 11,200       3,645.00        40,824,000

             ユニオンツール                 7,700      3,440.00        26,488,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             瑞光                 12,600       1,401.00        17,652,600

                                                  貸付有価証券
                                                  5,900株
             オイレス工業                 24,500       1,992.00        48,804,000

             日精エー・エス・ビー機                 7,000      3,970.00        27,790,000

             械
             サトーホールディングス                 24,900       1,978.00        49,252,200

             技研製作所                 16,500       1,984.00        32,736,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（1,100株）
             日本エアーテック                 8,200      1,168.00         9,577,600

             カワタ                 3,400      1,007.00         3,423,800

             日精樹脂工業                 13,000       1,010.00        13,130,000

             オカダアイヨン                 3,600      2,250.00         8,100,000

             ワイエイシイホールディ                 4,900      2,566.00        12,573,400

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  2,300株
             小松製作所                821,500       3,910.00       3,212,065,000

             住友重機械工業                103,700       3,352.00        347,602,400

                                                  貸付有価証券
                                                  23,100株
             日立建機                 69,800       4,150.00        289,670,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日工                 26,000        646.00       16,796,000

             巴工業                 6,800      2,881.00        19,590,800

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  1,500株
             井関農機                 16,400       1,161.00        19,040,400

             ＴＯＷＡ                 17,900       3,000.00        53,700,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             丸山製作所                 2,000      2,093.00         4,186,000

             北川鉄工所                 6,900      1,351.00         9,321,900

             ローツェ                 9,200      10,900.00        100,280,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             タカキタ                 3,300       478.00        1,577,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             クボタ                927,800       2,120.00       1,966,936,000

                                                  貸付有価証券
                                                  36,700株（4,800株）
             荏原実業                 9,200      2,764.00        25,428,800

             三菱化工機                 5,700      2,620.00        14,934,000

             月島ホールディングス                 23,700       1,297.00        30,738,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             帝国電機製作所                 12,300       2,466.00        30,331,800

             東京機械製作所                 2,700       402.00        1,085,400

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             新東工業                 35,400       1,029.00        36,426,600

             澁谷工業                 16,400       2,443.00        40,065,200

             アイチ　コーポレーショ                 24,400        905.00       22,082,000

             ン
             小森コーポレーション                 40,600       1,084.00        44,010,400

             鶴見製作所                 13,400       2,787.00        37,345,800

             日本ギア工業                 3,900       447.00        1,743,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株（1,700株）
             酒井重工業                 1,900      4,900.00         9,310,000

             荏原製作所                 71,900       6,840.00        491,796,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,600株
             石井鐵工所                 1,300      2,872.00         3,733,600

             酉島製作所                 15,100       1,763.00        26,621,300

             北越工業                 17,600       1,839.00        32,366,400

             ダイキン工業                209,300       24,325.00       5,091,222,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             オルガノ                 24,100       3,730.00        89,893,000

             トーヨーカネツ                 6,700      3,275.00        21,942,500

             栗田工業                 98,100       5,466.00        536,214,600

             椿本チエイン                 24,900       3,745.00        93,250,500

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             大同工業                 4,700       708.00        3,327,600
             木村化工機                 13,400        723.00        9,688,200

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             アネスト岩田                 29,800       1,201.00        35,789,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ダイフク                271,200       2,654.00        719,764,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             サムコ                 4,700      4,810.00        22,607,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             加藤製作所                 5,500      1,219.00         6,704,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             油研工業                 1,800      2,087.00         3,756,600

             タダノ                100,900       1,097.50        110,737,750

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             フジテック                 61,500       3,680.00        226,320,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,800株
             ＣＫＤ                 48,500       1,957.00        94,914,500

             平和                 58,300       2,207.00        128,668,100

             理想科学工業                 14,000       2,212.00        30,968,000

             ＳＡＮＫＹＯ                 34,500       6,273.00        216,418,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             日本金銭機械                 19,300        972.00       18,759,600

                                                  貸付有価証券
                                                  8,500株（1,400株）
             マースグループホール                 10,300       2,821.00        29,056,300

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,100株
             フクシマガリレイ                 12,900       5,060.00        65,274,000

             オーイズミ                 4,400       408.00        1,795,200

             ダイコク電機                 9,600      4,485.00        43,056,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株
             竹内製作所                 31,800       4,350.00        138,330,000

             アマノ                 49,800       3,078.00        153,284,400

             ＪＵＫＩ                 27,200        576.00       15,667,200

                                                  貸付有価証券
                                                  12,100株
             ジャノメ                 17,700        640.00       11,328,000

             マックス                 21,600       2,733.00        59,032,800

             グローリー                 42,100       2,944.50        123,963,450

             新晃工業                 17,700       1,898.00        33,594,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             大和冷機工業                 26,900       1,348.00        36,261,200

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
                                114/378


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             セガサミーホールディン                140,900       2,923.50        411,921,150
             グス
             日本ピストンリング                 3,900      1,604.00         6,255,600

             リケン                 6,900      3,130.00        21,597,000

             ＴＰＲ                 20,000       1,750.00        35,000,000

             ツバキ・ナカシマ                 35,100        789.00       27,693,900

                                                  貸付有価証券
                                                  19,500株（4,500株）
             ホシザキ                103,500       5,455.00        564,592,500

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             大豊工業                 15,200        797.00       12,114,400

             日本精工                322,100        817.00       263,155,700

             ＮＴＮ                345,700        276.60       95,620,620

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             ジェイテクト                156,000       1,256.50        196,014,000

             不二越                 12,900       3,865.00        49,858,500

             日本トムソン                 42,900        547.00       23,466,300

             ＴＨＫ                101,200       2,618.50        264,992,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             ユーシン精機                 13,900        676.00        9,396,400

             前澤給装工業                 12,300       1,174.00        14,440,200

             イーグル工業                 19,400       1,678.00        32,553,200

             前澤工業                 6,700       945.00        6,331,500

             日本ピラー工業                 16,300       4,085.00        66,585,500

             キッツ                 58,700        986.00       57,878,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             マキタ                218,100       4,045.00        882,214,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             三井Ｅ＆Ｓ                 83,900        467.00       39,181,300

                                                  貸付有価証券
                                                  10,900株
             日立造船                143,700        836.00       120,133,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             三菱重工業                306,600       7,451.00       2,284,476,600

             ＩＨＩ                110,500       3,376.00        373,048,000

             サノヤスホールディング                 15,600        133.00        2,074,800

             ス
             スター精密                 33,100       1,784.00        59,050,400

             日清紡ホールディングス                131,800       1,082.50        142,673,500

                                                  貸付有価証券
                                                  15,000株
             イビデン                100,600       8,081.00        812,948,600

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  10,500株
             コニカミノルタ                391,600        451.30       176,729,080

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             ブラザー工業                234,300       2,467.50        578,135,250

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ミネベアミツミ                305,000       2,426.50        740,082,500

                                                  貸付有価証券
                                                  36,900株（15,100株）
             日立製作所                852,600       9,205.00       7,848,183,000

             東芝                337,400       4,602.00       1,552,714,800

                                                  貸付有価証券
                                                  19,000株
             三菱電機               1,812,100        1,814.00       3,287,149,400

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株
             富士電機                106,600       6,510.00        693,966,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             東洋電機製造                 3,800       963.00        3,659,400

             安川電機                207,800       5,605.00       1,164,719,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,000株（5,100株）
             シンフォニアテクノロ                 19,300       1,550.00        29,915,000

             ジー
             明電舎                 26,600       2,196.00        58,413,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             オリジン                 2,600      1,244.00         3,234,400

             山洋電気                 7,600      7,060.00        53,656,000

             デンヨー                 13,400       1,986.00        26,612,400

             ＰＨＣホールディングス                 24,500       1,407.00        34,471,500

             ソシオネクスト                 24,900      16,120.00        401,388,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,200株
             東芝テック                 26,200       3,685.00        96,547,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             芝浦メカトロニクス                 3,000      23,390.00         70,170,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（400株）
             マブチモーター                 43,500       4,333.00        188,485,500

                                                  貸付有価証券
                                                  13,200株（2,600株）
             ニデック                426,600       7,331.00       3,127,404,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ユー・エム・シー・エレ                 12,900        487.00        6,282,300

                                                  貸付有価証券
             クトロニクス
                                                  200株（200株）
             トレックス・セミコンダ                 8,300      2,171.00        18,019,300

                                                  貸付有価証券
             クター
                                                  3,700株（3,700株）
             東光高岳                 10,600       2,198.00        23,298,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ダブル・スコープ                 50,200       1,157.00        58,081,400
                                                  貸付有価証券
                                                  22,500株（15,100株）
             ダイヘン                 15,800       5,170.00        81,686,000

             ヤーマン                 30,300       1,010.00        30,603,000

                                                  貸付有価証券
                                                  14,200株（3,800株）
             ＪＶＣケンウッド                159,700        593.00       94,702,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             ミマキエンジニアリング                 16,600        754.00       12,516,400

             Ｉ－ＰＥＸ                 12,200       1,369.00        16,701,800

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（800株）
             大崎電気工業                 41,600        609.00       25,334,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             オムロン                160,700       6,857.00       1,101,919,900

             日東工業                 23,600       3,640.00        85,904,000

             ＩＤＥＣ                 25,900       3,000.00        77,700,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             正興電機製作所                 3,900      1,044.00         4,071,600

             不二電機工業                 2,300      1,107.00         2,546,100

             ジーエス・ユアサ　コー                 57,600       2,606.50        150,134,400

             ポレーション
             サクサホールディングス                 2,400      2,208.00         5,299,200

             メルコホールディングス                 4,400      3,040.00        13,376,000

             テクノメディカ                 4,300      2,087.00         8,974,100

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             ダイヤモンドエレクト                 5,900       772.00        4,554,800

                                                  貸付有価証券
             リックホールディング
                                                  1,000株（100株）
             日本電気                248,000       7,397.00       1,834,456,000

             富士通                174,700       17,740.00       3,099,178,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             沖電気工業                 79,300        849.00       67,325,700

             岩崎通信機                 5,100       815.00        4,156,500

             電気興業                 7,100      2,404.00        17,068,400

             サンケン電気                 16,300      10,180.00        165,934,000

             ナカヨ                 1,900      1,227.00         2,331,300

             アイホン                 10,600       2,948.00        31,248,800

             ルネサスエレクトロニク               1,144,300        2,413.50       2,761,768,050

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  500株
             セイコーエプソン                225,000       2,245.50        505,237,500

                                                  貸付有価証券
                                                  19,200株（10,800株）
             ワコム                133,300        580.00       77,314,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  200株
             アルバック                 41,700       5,541.00        231,059,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             アクセル                 4,400      1,682.00         7,400,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             ＥＩＺＯ                 12,800       4,720.00        60,416,000

             日本信号                 39,900        957.00       38,184,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             京三製作所                 36,700        450.00       16,515,000

             能美防災                 23,700       1,706.00        40,432,200

             ホーチキ                 13,100       1,615.00        21,156,500

             星和電機                 5,200       472.00        2,454,400

             エレコム                 41,900       1,676.00        70,224,400

             パナソニック　ホール               2,070,900        1,596.50       3,306,191,850

             ディングス
             シャープ                211,100        833.60       175,972,960

                                                  貸付有価証券
                                                  87,300株
             アンリツ                123,500       1,024.50        126,525,750

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             富士通ゼネラル                 49,700       2,734.50        135,904,650

             ソニーグループ               1,228,000        12,130.00       14,895,640,000

                                                  貸付有価証券
                                                  28,300株
             ＴＤＫ                277,600       5,060.00       1,404,656,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             帝国通信工業                 7,900      1,775.00        14,022,500

             タムラ製作所                 75,200        564.00       42,412,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,100株
             アルプスアルパイン                156,600       1,173.50        183,770,100

                                                  貸付有価証券
                                                  7,600株
             池上通信機                 3,700       706.00        2,612,200

             日本電波工業                 21,000       1,416.00        29,736,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,900株（100株）
             鈴木                 9,400      1,101.00        10,349,400

             メイコー                 19,100       3,155.00        60,260,500

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             日本トリム                 3,900      2,858.00        11,146,200

             ローランド　ディー．                 9,600      3,330.00        31,968,000

                                                  貸付有価証券
             ジー．
                                                  100株
             フォスター電機                 16,200        885.00       14,337,000

             ＳＭＫ                 4,200      2,482.00        10,424,400

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ヨコオ                 13,900       1,684.00        23,407,600
             ティアック                 18,000        113.00        2,034,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（500株）
             ホシデン                 40,900       1,741.00        71,206,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ヒロセ電機                 28,200      17,480.00        492,936,000

             日本航空電子工業                 36,000       2,908.00        104,688,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ＴＯＡ                 19,900       1,019.00        20,278,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             マクセル                 35,500       1,516.00        53,818,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             古野電気                 22,800       1,299.00        29,617,200

             スミダコーポレーション                 23,500       1,597.00        37,529,500

             アイコム                 6,700      2,985.00        19,999,500

             リオン                 7,200      2,139.00        15,400,800

             横河電機                191,800       2,750.00        527,450,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             新電元工業                 6,700      2,930.00        19,631,000

             アズビル                121,300       4,640.00        562,832,000

             東亜ディーケーケー                 5,400       852.00        4,600,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             日本光電工業                 80,200       3,691.00        296,018,200

             チノー                 7,200      2,010.00        14,472,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             共和電業                 10,800        349.00        3,769,200

             日本電子材料                 11,500       1,483.00        17,054,500

             堀場製作所                 33,100       7,504.00        248,382,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アドバンテスト                136,800       18,200.00       2,489,760,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             小野測器                 4,800       452.00        2,169,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（100株）
             エスペック                 13,900       2,200.00        30,580,000

             キーエンス                173,700       59,440.00       10,324,728,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             日置電機                 8,200      7,630.00        62,566,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             シスメックス                149,800       7,601.00       1,138,629,800

             日本マイクロニクス                 31,200       2,059.00        64,240,800

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  400株
             メガチップス                 14,300       4,090.00        58,487,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                 9,500      3,875.00        36,812,500

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株（4,000株）
             澤藤電機                 1,300      1,304.00         1,695,200

             原田工業                 5,100       815.00        4,156,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             コーセル                 20,900       1,261.00        26,354,900

             イリソ電子工業                 16,000       3,790.00        60,640,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             オプテックスグループ                 31,800       1,675.00        53,265,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,800株
             千代田インテグレ                 6,800      2,515.00        17,102,000

             レーザーテック                 79,600      21,115.00       1,680,754,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             スタンレー電気                122,300       2,552.00        312,109,600

             ウシオ電機                 88,200       1,806.50        159,333,300

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株（2,200株）
             岡谷電機産業                 8,900       302.00        2,687,800

             ヘリオス　テクノ　ホー                 10,700        423.00        4,526,100

                                                  貸付有価証券
             ルディング
                                                  4,900株
             エノモト                 2,900      1,643.00         4,764,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本セラミック                 14,100       2,470.00        34,827,000

             遠藤照明                 5,200      1,199.00         6,234,800

             古河電池                 12,800        932.00       11,929,600

                                                  貸付有価証券
                                                  900株（100株）
             双信電機                 4,700       335.00        1,574,500

             山一電機                 14,200       1,812.00        25,730,400

             図研                 15,100       3,890.00        58,739,000

             日本電子                 43,500       4,495.00        195,532,500

             カシオ計算機                129,300       1,231.00        159,168,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             ファナック                846,500       4,071.00       3,446,101,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             日本シイエムケイ                 36,900        584.00       21,549,600

             エンプラス                 5,100      9,710.00        49,521,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             大真空                 21,100        724.00       15,276,400

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  4,600株（4,600株）
             ローム                 80,200      12,095.00        970,019,000

             浜松ホトニクス                139,300       6,347.00        884,137,100

             三井ハイテック                 17,900       9,250.00        165,575,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,000株（200株）
             新光電気工業                 61,400       5,740.00        352,436,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,800株
             京セラ                269,700       7,225.00       1,948,582,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             太陽誘電                 84,500       3,872.00        327,184,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             村田製作所                526,500       8,016.00       4,220,424,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株（900株）
             双葉電子工業                 33,100        499.00       16,516,900

             北陸電気工業                 4,300      1,383.00         5,946,900

             ニチコン                 35,400       1,352.00        47,860,800

                                                  貸付有価証券
                                                  5,900株
             日本ケミコン                 17,100       1,382.00        23,632,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             ＫＯＡ                 26,300       1,766.00        46,445,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             市光工業                 31,300        510.00       15,963,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,500株
             小糸製作所                208,800       2,481.00        518,032,800

                                                  貸付有価証券
                                                  8,000株
             ミツバ                 32,500        712.00       23,140,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ＳＣＲＥＥＮホールディ                 29,700      14,350.00        426,195,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  2,400株（800株）
             キヤノン電子                 19,200       1,817.00        34,886,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             キヤノン                865,900       3,571.00       3,092,128,900

                                                  貸付有価証券
                                                  12,400株
             リコー                435,300       1,174.00        511,042,200

                                                  貸付有価証券
                                                  10,300株（10,300株）
             象印マホービン                 47,100       1,827.00        86,051,700

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株
             ＭＵＴＯＨホールディン                 1,600      1,949.00         3,118,400

             グス
             東京エレクトロン                367,400       20,465.00       7,518,841,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             イノテック                 11,600       1,483.00        17,202,800

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             トヨタ紡織                 73,100       2,654.50        194,043,950
                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             芦森工業                 2,100      1,959.00         4,113,900

             ユニプレス                 31,200       1,157.00        36,098,400

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             豊田自動織機                126,900       9,968.00       1,264,939,200

             モリタホールディングス                 30,500       1,588.00        48,434,000

             三櫻工業                 26,500        818.00       21,677,000

             デンソー                358,100       9,507.00       3,404,456,700

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             東海理化電機製作所                 48,900       2,221.00        108,606,900

             川崎重工業                130,800       3,523.00        460,808,400

             名村造船所                 29,700        894.00       26,551,800

                                                  貸付有価証券
                                                  13,900株（600株）
             日本車輌製造                 6,700      2,005.00        13,433,500

             三菱ロジスネクスト                 27,700       1,316.00        36,453,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             近畿車輛                 1,600      1,721.00         2,753,600

             日産自動車               2,466,000         589.80      1,454,446,800

                                                  貸付有価証券
                                                  316,500株
             いすゞ自動車                504,700       1,750.00        883,225,000

             トヨタ自動車               9,532,200        2,377.00      22,658,039,400

                                                  貸付有価証券
                                                  229,900株
             日野自動車                223,800        552.90       123,739,020

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             三菱自動車工業                677,200        558.70       378,351,640

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株（4,200株）
             エフテック                 8,000       750.00        6,000,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株（400株）
             レシップホールディング                 4,600       518.00        2,382,800

             ス
             ＧＭＢ                 2,300      1,781.00         4,096,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（1,000株）
             ファルテック                 1,800       589.00        1,060,200

             武蔵精密工業                 42,400       1,704.00        72,249,600

             日産車体                 30,600        878.00       26,866,800

                                                  貸付有価証券
                                                  9,600株
             新明和工業                 54,500       1,315.00        71,667,500

             極東開発工業                 28,700       1,777.00        50,999,900

             トピー工業                 14,100       2,187.00        30,836,700

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ティラド                 4,400      2,065.00         9,086,000
             タチエス                 27,500       1,609.00        44,247,500

             ＮＯＫ                 67,400       1,919.00        129,340,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             フタバ産業                 46,500        618.00       28,737,000

             ＫＹＢ                 16,700       4,785.00        79,909,500

             大同メタル工業                 33,900        517.00       17,526,300

             プレス工業                 77,500        655.00       50,762,500

                                                  貸付有価証券
                                                  13,700株
             ミクニ                 13,300        445.00        5,918,500

             太平洋工業                 39,800       1,388.00        55,242,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アイシン                133,900       4,567.00        611,521,300

             マツダ                574,200       1,412.50        811,057,500

             今仙電機製作所                 7,300       619.00        4,518,700

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株（2,400株）
             本田技研工業               1,411,100        4,435.00       6,258,228,500

                                                  貸付有価証券
                                                  22,800株
             スズキ                318,800       5,222.00       1,664,773,600

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ＳＵＢＡＲＵ                549,300       2,657.00       1,459,490,100

             安永                 5,000       845.00        4,225,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株（2,400株）
             ヤマハ発動機                250,100       3,759.00        940,125,900

                                                  貸付有価証券
                                                  4,400株
             ＴＢＫ                 11,500        381.00        4,381,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             エクセディ                 28,400       2,508.00        71,227,200

             豊田合成                 50,700       3,036.00        153,925,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             愛三工業                 28,700       1,210.00        34,727,000

             盟和産業                 1,600      1,012.00         1,619,200

             日本プラスト                 9,100       461.00        4,195,100

             ヨロズ                 16,300        872.00       14,213,600

             エフ・シー・シー                 30,800       1,912.00        58,889,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             シマノ                 70,500      21,260.00       1,498,830,000

                                                  貸付有価証券
                                                  20,300株（200株）
             テイ・エス　テック                 79,500       1,711.50        136,064,250

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ジャムコ                 6,300      1,441.00         9,078,300
                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             テルモ                533,900       4,108.00       2,193,261,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株（1,300株）
             クリエートメディック                 3,800       909.00        3,454,200

             日機装                 40,400        982.00       39,672,800

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             日本エム・ディ・エム                 10,300        778.00        8,013,400

             島津製作所                211,400       4,155.00        878,367,000

             ＪＭＳ                 16,100        512.00        8,243,200

             クボテック                 2,700       246.00         664,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             長野計器                 12,600       2,235.00        28,161,000

             ブイ・テクノロジー                 8,500      2,150.00        18,275,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             東京計器                 13,300       1,450.00        19,285,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             愛知時計電機                 6,800      1,491.00        10,138,800

             インターアクション                 8,200      1,019.00         8,355,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（900株）
             オーバル                 10,200        409.00        4,171,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株
             東京精密                 38,200       7,850.00        299,870,000

             マニー                 69,500       1,781.00        123,779,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             ニコン                251,000       1,504.00        377,504,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             トプコン                 91,400       1,638.00        149,713,200

             オリンパス               1,068,600        1,846.00       1,972,635,600

             理研計器                 10,800       4,935.00        53,298,000

             タムロン                 10,600       4,765.00        50,509,000

             ＨＯＹＡ                367,800       15,440.00       5,678,832,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             シード                 5,900       668.00        3,941,200

             ノーリツ鋼機                 16,400       2,639.00        43,279,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             Ａ＆Ｄホロンホールディ                 25,300       1,583.00        40,049,900

             ングス
             朝日インテック                194,000       2,735.50        530,687,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株
                                124/378


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             シチズン時計                159,700        855.00       136,543,500
                                                  貸付有価証券
                                                  42,300株（16,200株）
             リズム                 3,600      1,589.00         5,720,400

             大研医器                 8,700       537.00        4,671,900

             メニコン                 59,600       2,021.00        120,451,600

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（100株）
             シンシア                 1,300       516.00         670,800

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（600株）
             松風                 7,800      2,079.00        16,216,200

             セイコーグループ                 26,900       2,645.00        71,150,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ニプロ                144,700       1,106.00        160,038,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ＫＹＯＲＩＴＳＵ                 17,300        166.00        2,871,800

             中本パックス                 3,500      1,628.00         5,698,000

             スノーピーク                 24,800       1,471.00        36,480,800

                                                  貸付有価証券
                                                  13,400株（1,300株）
             パラマウントベッドホー                 40,100       2,267.00        90,906,700

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  800株
             トランザクション                 11,400       1,879.00        21,420,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             粧美堂                 3,100       467.00        1,447,700

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             ニホンフラッシュ                 16,300        901.00       14,686,300

             前田工繊                 14,700       3,110.00        45,717,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,800株（6,300株）
             永大産業                 12,300        217.00        2,669,100

             アートネイチャー                 17,900        773.00       13,836,700

             バンダイナムコホール                475,600       3,396.00       1,615,137,600

             ディングス
             アイフィスジャパン                 3,200       585.00        1,872,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ＳＨＯＥＩ                 39,200       2,317.00        90,826,400

             フランスベッドホール                 19,900       1,219.00        24,258,100

             ディングス
             パイロットコーポレー                 24,400       4,571.00        111,532,400

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  1,700株
             萩原工業                 11,600       1,572.00        18,235,200

                                                  貸付有価証券
                                                  5,400株
             フジシールインターナ                 35,200       1,618.00        56,953,600

             ショナル
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             タカラトミー                 79,000       2,259.00        178,461,000
             広済堂ホールディングス                 7,800      2,630.00        20,514,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株（2,200株）
             エステールホールディン                 2,700       621.00        1,676,700

             グス
             タカノ                 4,300       792.00        3,405,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             プロネクサス                 14,400       1,022.00        14,716,800

             ホクシン                 8,800       126.00        1,108,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,100株（600株）
             ウッドワン                 3,800      1,038.00         3,944,400

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（200株）
             大建工業                 10,500       3,035.00        31,867,500

             凸版印刷                213,400       3,252.00        693,976,800

             大日本印刷                189,700       3,879.00        735,846,300

             共同印刷                 4,900      3,150.00        15,435,000

             ＮＩＳＳＨＡ                 29,700       1,712.00        50,846,400

             光村印刷                 1,000      1,228.00         1,228,000

             ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯ                 11,100       2,292.00        25,441,200

             ＭＰＡＮＹ
             アシックス                147,900       5,202.00        769,375,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             ツツミ                 3,000      2,314.00         6,942,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             ローランド                 12,800       3,665.00        46,912,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             小松ウオール工業                 6,400      2,865.00        18,336,000

             ヤマハ                109,400       4,459.00        487,814,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（500株）
             河合楽器製作所                 4,700      3,160.00        14,852,000

             クリナップ                 19,400        691.00       13,405,400

             ピジョン                110,600       1,713.50        189,513,100

                                                  貸付有価証券
                                                  8,800株
             キングジム                 15,300        860.00       13,158,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（200株）
             リンテック                 34,800       2,271.50        79,048,200

             イトーキ                 35,600       1,338.00        47,632,800

             任天堂               1,096,000        6,180.00       6,773,280,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             三菱鉛筆                 24,700       1,824.00        45,052,800

                                                  貸付有価証券
                                126/378


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  700株
             タカラスタンダード                 32,000       1,848.00        59,136,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             コクヨ                 75,200       2,185.50        164,349,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株
             ナカバヤシ                 18,700        505.00        9,443,500

             グローブライド                 14,000       1,951.00        27,314,000

             オカムラ                 52,300       2,206.00        115,373,800

             美津濃                 17,300       4,420.00        76,466,000

             東京電力ホールディング               1,564,900         605.30       947,233,970

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  208,300株
             中部電力                639,700       1,858.50       1,188,882,450

                                                  貸付有価証券
                                                  10,400株
             関西電力                670,300       1,914.00       1,282,954,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,100株
             中国電力                276,500        933.50       258,112,750

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             北陸電力                163,900        806.40       132,168,960

             東北電力                424,400        942.10       399,827,240

             四国電力                148,200        992.10       147,029,220

             九州電力                400,200        916.00       366,583,200

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             北海道電力                167,700        628.10       105,332,370

             沖縄電力                 40,700       1,133.00        46,113,100

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             電源開発                130,700       2,217.00        289,761,900

             エフオン                 11,200        495.00        5,544,000

             イーレックス                 30,800        939.00       28,921,200

                                                  貸付有価証券
                                                  8,300株
             レノバ                 46,300       1,349.00        62,458,700

                                                  貸付有価証券
                                                  21,700株（1,500株）
             東京瓦斯                367,000       3,284.00       1,205,228,000

             大阪瓦斯                351,700       2,247.50        790,445,750

             東邦瓦斯                 68,300       2,480.00        169,384,000

             北海道瓦斯                 10,400       2,316.00        24,086,400

             広島ガス                 36,600        379.00       13,871,400

             西部ガスホールディング                 16,300       1,984.00        32,339,200

             ス
             静岡ガス                 34,600       1,027.00        35,534,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             メタウォーター                 20,800       1,860.00        38,688,000
             ＳＢＳホールディングス                 15,500       3,015.00        46,732,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             東武鉄道                190,700       3,927.00        748,878,900

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株（1,200株）
             相鉄ホールディングス                 57,300       2,834.50        162,416,850

             東急                486,800       1,802.50        877,457,000

                                                  貸付有価証券
                                                  23,900株（100株）
             京浜急行電鉄                196,900       1,296.00        255,182,400

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             小田急電鉄                263,100       2,165.50        569,743,050

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             京王電鉄                 91,800       4,886.00        448,534,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             京成電鉄                111,900       5,616.00        628,430,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             富士急行                 21,400       5,470.00        117,058,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             東日本旅客鉄道                294,400       8,048.00       2,369,331,200

             西日本旅客鉄道                221,800       6,122.00       1,357,859,600

             東海旅客鉄道                133,700       18,220.00       2,436,014,000

             西武ホールディングス                210,000       1,587.00        333,270,000

             鴻池運輸                 29,600       1,944.00        57,542,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             西日本鉄道                 46,400       2,634.00        122,217,600

             ハマキョウレックス                 13,600       4,055.00        55,148,000

             サカイ引越センター                 8,200      5,230.00        42,886,000

             近鉄グループホールディ                173,300       4,684.00        811,737,200

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  400株
             阪急阪神ホールディング                231,100       4,996.00       1,154,575,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  400株
             南海電気鉄道                 82,800       2,959.00        245,005,200

             京阪ホールディングス                 95,500       4,128.00        394,224,000

             神戸電鉄                 4,700      3,020.00        14,194,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             名古屋鉄道                191,500       2,239.50        428,864,250

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             山陽電気鉄道                 13,000       2,153.00        27,989,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,100株
             アルプス物流                 13,800       1,481.00        20,437,800

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ヤマトホールディングス                221,900       2,618.00        580,934,200
                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株（2,500株）
             山九                 44,100       4,980.00        219,618,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             丸運                 5,600       243.00        1,360,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             丸全昭和運輸                 10,700       3,955.00        42,318,500

             センコーグループホール                 91,800        994.00       91,249,200

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  500株
             トナミホールディングス                 3,800      4,570.00        17,366,000

             ニッコンホールディング                 55,500       3,168.00        175,824,000

             ス
             日本石油輸送                 1,200      2,501.00         3,001,200

             福山通運                 13,200       3,635.00        47,982,000

             セイノーホールディング                 97,500       2,043.00        199,192,500

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  6,100株
             エスライングループ本社                 3,200       846.00        2,707,200

             神奈川中央交通                 4,900      3,235.00        15,851,500

             ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホール                 41,900       2,185.00        91,551,500

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  7,800株（7,600株）
             Ｃ＆Ｆロジホールディン                 16,700       1,305.00        21,793,500

             グス
             九州旅客鉄道                122,500       3,115.00        381,587,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             ＳＧホールディングス                332,600       2,064.00        686,486,400

                                                  貸付有価証券
                                                  5,000株
             ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲ                 58,800       7,495.00        440,706,000

                                                  貸付有価証券
             ＥＳＳホールディン
                                                  21,200株
             日本郵船                463,700       3,790.00       1,757,423,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株
             商船三井                305,500       3,950.00       1,206,725,000

                                                  貸付有価証券
                                                  25,500株
             川崎汽船                130,200       4,776.00        621,835,200

                                                  貸付有価証券
                                                  6,400株
             ＮＳユナイテッド海運                 9,300      3,920.00        36,456,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             明治海運                 11,200        756.00        8,467,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株
             飯野海運                 63,600        993.00       63,154,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,900株
             共栄タンカー                 2,100       830.00        1,743,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株
             乾汽船                 22,000       1,191.00        26,202,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,300株（200株）
             日本航空                425,700       3,049.00       1,297,959,300

             ＡＮＡホールディングス                471,600       3,321.00       1,566,183,600

                                                  貸付有価証券
                                                  84,100株（1,300株）
             パスコ                 2,200      1,615.00         3,553,000

             トランコム                 5,000      7,350.00        36,750,000

             日新                 13,200       2,458.00        32,445,600

             三菱倉庫                 37,200       3,714.00        138,160,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             三井倉庫ホールディング                 16,200       4,085.00        66,177,000

             ス
             住友倉庫                 46,700       2,396.00        111,893,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,800株
             澁澤倉庫                 6,900      3,090.00        21,321,000

             東陽倉庫                 15,300        271.00        4,146,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本トランスシティ                 34,900        633.00       22,091,700

             ケイヒン                 2,000      1,661.00         3,322,000

             中央倉庫                 8,400      1,083.00         9,097,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株
             川西倉庫                 1,900      1,040.00         1,976,000

             安田倉庫                 11,800        995.00       11,741,000

             ファイズホールディング                 2,100      1,112.00         2,335,200

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,000株（1,000株）
             東洋埠頭                 3,300      1,359.00         4,484,700

             上組                 83,100       3,210.00        266,751,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             サンリツ                 2,600       714.00        1,856,400

             キムラユニティー                 5,500      1,281.00         7,045,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             キユーソー流通システム                 5,900       911.00        5,374,900

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             東海運                 6,800       284.00        1,931,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             エーアイテイー                 10,900       1,881.00        20,502,900

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             内外トランスライン                 6,900      2,614.00        18,036,600

             日本コンセプト                 6,300      1,712.00        10,785,600

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ＮＥＣネッツエスアイ                 58,200       1,892.00        110,114,400
                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             クロスキャット                 9,900      1,007.00         9,969,300

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             システナ                292,700        258.00       75,516,600

             デジタルアーツ                 11,000       4,545.00        49,995,000

             日鉄ソリューションズ                 29,700       3,820.00        113,454,000

             キューブシステム                 10,400       1,140.00        11,856,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株
             コア                 7,700      1,712.00        13,182,400

             手間いらず                 2,900      3,510.00        10,179,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ラクーンホールディング                 14,400        696.00       10,022,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  5,300株（5,000株）
             ソリトンシステムズ                 9,000      1,075.00         9,675,000

             ソフトクリエイトホール                 14,300       1,805.00        25,811,500

             ディングス
             ＴＩＳ                190,400       3,323.00        632,699,200

             ＪＮＳホールディングス                 5,300       428.00        2,268,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株（1,400株）
             グリー                 46,700        623.00       29,094,100

                                                  貸付有価証券
                                                  13,500株
             ＧＭＯペパボ                 2,100      1,343.00         2,820,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             コーエーテクモホール                109,100       2,193.50        239,310,850

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  12,100株
             三菱総合研究所                 8,500      4,970.00        42,245,000

             ボルテージ                 3,300       284.00         937,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             電算                 1,400      1,552.00         2,172,800

             ＡＧＳ                 4,900       701.00        3,434,900

             ファインデックス                 13,800        632.00        8,721,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ブレインパッド                 13,000        908.00       11,804,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,100株
             ＫＬａｂ                 32,000        278.00        8,896,000

                                                  貸付有価証券
                                                  14,700株（3,000株）
             ポールトゥウィンホール                 29,700        658.00       19,542,600

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  3,500株（100株）
             ネクソン                388,200       2,716.50       1,054,545,300

                                                  貸付有価証券
                                                  36,600株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             アイスタイル                 51,700        481.00       24,867,700
                                                  貸付有価証券
                                                  20,300株（800株）
             エムアップホールディン                 21,300       1,420.00        30,246,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  6,400株
             エイチーム                 10,300        648.00        6,674,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             エニグモ                 22,100        366.00        8,088,600

                                                  貸付有価証券
                                                  10,000株（4,700株）
             テクノスジャパン                 9,500       684.00        6,498,000

             ｅｎｉｓｈ                 9,400       251.00        2,359,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,400株（700株）
             コロプラ                 67,500        604.00       40,770,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             オルトプラス                 9,800       219.00        2,146,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ブロードリーフ                 82,600        454.00       37,500,400

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（100株）
             クロス・マーケティング                 7,000       724.00        5,068,000

             グループ
             デジタルハーツホール                 10,900       1,138.00        12,404,200

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株（100株）
             システム情報                 13,800        704.00        9,715,200

             メディアドゥ                 6,900      1,180.00         8,142,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             じげん                 50,800        583.00       29,616,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ブイキューブ                 20,900        375.00        7,837,500

                                                  貸付有価証券
                                                  9,000株
             エンカレッジ・テクノロ                 2,700       498.00        1,344,600

             ジ
             サイバーリンクス                 4,400       656.00        2,886,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ディー・エル・イー                 8,300       245.00        2,033,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株
             フィックスターズ                 19,700       1,174.00        23,127,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩ                 8,200      1,138.00         9,331,600

                                                  貸付有価証券
             ＮＧＳ
                                                  3,600株
             オプティム                 14,300        875.00       12,512,500

                                                  貸付有価証券
                                                  5,000株（3,100株）
             セレス                 7,000       997.00        6,979,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株（1,400株）
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ＳＨＩＦＴ                 11,600      30,060.00        348,696,000
             ティーガイア                 18,200       1,681.00        30,594,200

             セック                 1,600      3,190.00         5,104,000

             テクマトリックス                 31,800       1,480.00        47,064,000

             プロシップ                 7,600      1,226.00         9,317,600

             ガンホー・オンライン・                 45,300       2,399.50        108,697,350

             エンターテイメント
             ＧＭＯペイメントゲート                 34,800       9,440.00        328,512,000

                                                  貸付有価証券
             ウェイ
                                                  600株
             ザッパラス                 3,200       482.00        1,542,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株（800株）
             システムリサーチ                 5,400      2,615.00        14,121,000

             インターネットイニシア                 95,100       2,594.00        246,689,400

             ティブ
             さくらインターネット                 19,500       1,047.00        20,416,500

                                                  貸付有価証券
                                                  9,100株（1,900株）
             ヴィンクス                 2,800      1,344.00         3,763,200

             ＧＭＯグローバルサイ                 5,300      2,729.00        14,463,700

                                                  貸付有価証券
             ン・ホールディングス
                                                  1,100株
             ＳＲＡホールディングス                 8,900      3,180.00        28,302,000

             システムインテグレータ                 3,500       418.00        1,463,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             朝日ネット                 18,700        604.00       11,294,800

             ｅＢＡＳＥ                 24,500        682.00       16,709,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アバントグループ                 22,000       1,377.00        30,294,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             アドソル日進                 7,300      1,689.00        12,329,700

             ＯＤＫソリューションズ                 2,600       566.00        1,471,600

             フリービット                 9,100      1,159.00        10,546,900

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             コムチュア                 23,000       2,215.00        50,945,000

             サイバーコム                 1,900      1,313.00         2,494,700

             アステリア                 13,600        799.00       10,866,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アイル                 8,100      2,549.00        20,646,900

             マークラインズ                 9,400      2,827.00        26,573,800

             メディカル・データ・ビ                 20,800        603.00       12,542,400

                                                  貸付有価証券
             ジョン
                                                  5,700株
             ｇｕｍｉ                 25,600        659.00       16,870,400

                                                  貸付有価証券
                                133/378

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  12,000株（1,100株）
             ショーケース                 2,700       379.00        1,023,300

             モバイルファクトリー                 2,400       785.00        1,884,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（1,100株）
             テラスカイ                 7,500      1,949.00        14,617,500

             デジタル・インフォメー                 10,100       1,886.00        19,048,600

             ション・テクノロジ
             ＰＣＩホールディングス                 4,400      1,039.00         4,571,600

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             アイビーシー                 1,800       573.00        1,031,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ネオジャパン                 5,800      1,025.00         5,945,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株（100株）
             ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                 4,400      1,646.00         7,242,400

             ラクス                 82,300       2,239.50        184,310,850

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             ランドコンピュータ                 2,800      1,241.00         3,474,800

             ダブルスタンダード                 7,100      1,351.00         9,592,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             オープンドア                 12,200       1,139.00        13,895,800

                                                  貸付有価証券
                                                  5,700株（500株）
             マイネット                 3,700       342.00        1,265,400

             アカツキ                 8,300      1,874.00        15,554,200

             ベネフィットジャパン                  700     1,215.00          850,500

             Ｕｂｉｃｏｍホールディ                 5,400      1,322.00         7,138,800

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  1,900株（1,900株）
             カナミックネットワーク                 18,700        498.00        9,312,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ノムラシステムコーポ                 12,700        115.00        1,460,500

             レーション
             チェンジホールディング                 42,600       1,949.00        83,027,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  15,400株（1,000株）
             シンクロ・フード                 7,300       556.00        4,058,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             オークネット                 6,900      1,691.00        11,667,900

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             キャピタル・アセット・                 2,200       799.00        1,757,800

             プランニング
             セグエグループ                 3,700       889.00        3,289,300

             エイトレッド                 1,700      1,406.00         2,390,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             マクロミル                 34,200        745.00       25,479,000
             ビーグリー                 2,400      1,041.00         2,498,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             オロ                 6,300      2,037.00        12,833,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（1,100株）
             ユーザーローカル                 6,300      2,042.00        12,864,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（1,000株）
             テモナ                 2,700       276.00         745,200

             ニーズウェル                 6,300       705.00        4,441,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             マネーフォワード                 38,700       5,190.00        200,853,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,800株
             サインポスト                 4,500       423.00        1,903,500

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（400株）
             Ｓｕｎ　Ａｓｔｅｒｉｓ                 12,400       1,330.00        16,492,000

             ｋ
             プラスアルファ・コンサ                 9,700      2,499.00        24,240,300

             ルティング
             電算システムホールディ                 7,700      2,673.00        20,582,100

             ングス
             Ａｐｐｉｅｒ　Ｇｒｏｕ                 59,400       1,539.00        91,416,600

                                                  貸付有価証券
             ｐ
                                                  12,200株（700株）
             ソルクシーズ                 9,400       394.00        3,703,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             フェイス                 3,200       485.00        1,552,000

             プロトコーポレーション                 21,800       1,195.00        26,051,000

             ハイマックス                 5,400      1,400.00         7,560,000

             野村総合研究所                346,800       3,937.00       1,365,351,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             サイバネットシステム                 12,500        720.00        9,000,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             ＣＥホールディングス                 6,000       546.00        3,276,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本システム技術                 4,800      1,961.00         9,412,800

             インテージホールディン                 19,700       1,615.00        31,815,500

             グス
             東邦システムサイエンス                 3,200      1,732.00         5,542,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             ソースネクスト                 88,500        183.00       16,195,500

                                                  貸付有価証券
                                                  41,500株
             インフォコム                 22,400       2,755.00        61,712,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株
             シンプレクス・ホール                 29,800       2,633.00        78,463,400

             ディングス
             ＨＥＲＯＺ                 5,900      1,626.00         9,593,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株（100株）
             ラクスル                 41,800       1,321.00        55,217,800

                                                  貸付有価証券
                                                  19,500株（4,800株）
             メルカリ                105,300       3,278.00        345,173,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             ＩＰＳ                 5,700      2,161.00        12,317,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株（800株）
             ＦＩＧ                 13,500        284.00        3,834,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,900株
             システムサポート                 6,700      1,826.00        12,234,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             イーソル                 12,500        736.00        9,200,000

             アルテリア・ネットワー                 16,200       1,979.00        32,059,800

                                                  貸付有価証券
             クス
                                                  1,400株
             東海ソフト                 1,700      1,037.00         1,762,900

             ウイングアーク１ｓｔ                 18,000       2,682.00        48,276,000

             ヒト・コミュニケーショ                 4,600      1,436.00         6,605,600

                                                  貸付有価証券
             ンズ・ホールディン
                                                  2,100株
             サーバーワークス                 3,500      3,260.00        11,410,000

             東名                  900     2,461.00         2,214,900

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ヴィッツ                 1,100      1,055.00         1,160,500

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（400株）
             トビラシステムズ                 3,300       921.00        3,039,300

             Ｓａｎｓａｎ                 57,000       1,332.50        75,952,500

                                                  貸付有価証券
                                                  8,700株（1,900株）
             Ｌｉｎｋ－Ｕ                 2,800       882.00        2,469,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（400株）
             ギフティ                 15,200       1,750.00        26,600,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,200株（200株）
             メドレー                 23,400       5,620.00        131,508,000

             ベース                 5,900      4,180.00        24,662,000

             ＪＭＤＣ                 28,600       4,089.00        116,945,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             フォーカスシステムズ                 12,700        947.00       12,026,900

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             クレスコ                 13,400       1,888.00        25,299,200

                                136/378


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             フジ・メディア・ホール                167,200       1,536.50        256,902,800
                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             オービック                 58,200      24,095.00       1,402,329,000

             ジャストシステム                 25,000       3,086.00        77,150,000

             ＴＤＣソフト                 14,700       1,670.00        24,549,000

             Ｚホールディングス               2,477,800         409.40      1,014,411,320

                                                  貸付有価証券
                                                  342,100株
             トレンドマイクロ                 82,300       5,942.00        489,026,600

                                                  貸付有価証券
                                                  5,300株（500株）
             ＩＤホールディングス                 11,700       1,311.00        15,338,700

             日本オラクル                 33,300       9,914.00        330,136,200

             アルファシステムズ                 5,500      2,866.00        15,763,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             フューチャー                 37,100       1,464.00        54,314,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,800株
             ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇ                 9,300      1,630.00        15,159,000

                                                  貸付有価証券
             ｓ
                                                  300株
             ＳＢテクノロジー                 7,400      2,471.00        18,285,400

             トーセ                 3,300       737.00        2,432,100

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（700株）
             オービックビジネスコン                 34,300       5,810.00        199,283,000

             サルタント
             伊藤忠テクノソリュー                 93,500       4,319.00        403,826,500

                                                  貸付有価証券
             ションズ
                                                  3,200株（2,200株）
             アイティフォー                 22,900       1,098.00        25,144,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東計電算                 2,400      6,220.00        14,928,000

             エックスネット                 1,600      1,023.00         1,636,800

             大塚商会                 86,300       6,124.00        528,501,200

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             サイボウズ                 24,000       2,053.00        49,272,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,400株
             電通国際情報サービス                 21,200       5,570.00        118,084,000

             ＡＣＣＥＳＳ                 20,600        875.00       18,025,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             デジタルガレージ                 30,900       3,760.00        116,184,000

             ＥＭシステムズ                 29,000        696.00       20,184,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             ウェザーニューズ                 5,400      6,300.00        34,020,000

             ＣＩＪ                 28,900        521.00       15,056,900

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  300株
             ビジネスエンジニアリン                 2,500      3,100.00         7,750,000

             グ
             日本エンタープライズ                 12,000        126.00        1,512,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（100株）
             ＷＯＷＯＷ                 13,100       1,136.00        14,881,600

                                                  貸付有価証券
                                                  5,400株
             スカラ                 16,100        703.00       11,318,300

             インテリジェント　ウェ                 6,200       871.00        5,400,200

             イブ
             ＡＮＹＣＯＬＯＲ                 6,100      3,080.00        18,788,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯ                 14,500        611.00        8,859,500

                                                  貸付有価証券
             ＵＰ
                                                  2,400株（1,200株）
             ネットワンシステムズ                 64,900       2,663.50        172,861,150

             システムソフト                 60,600        80.00       4,848,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株（100株）
             アルゴグラフィックス                 16,000       3,405.00        54,480,000

             マーベラス                 28,300        672.00       19,017,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             エイベックス                 29,600       1,403.00        41,528,800

             ＢＩＰＲＯＧＹ                 64,100       3,652.00        234,093,200

             都築電気                 9,200      2,169.00        19,954,800

             ＴＢＳホールディングス                 89,100       2,589.50        230,724,450

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本テレビホールディン                154,100       1,362.00        209,884,200

             グス
             朝日放送グループホール                 16,300        674.00       10,986,200

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  600株
             テレビ朝日ホールディン                 42,300       1,686.00        71,317,800

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  300株
             スカパーＪＳＡＴホール                154,500        658.00       101,661,000

             ディングス
             テレビ東京ホールディン                 12,500       3,015.00        37,687,500

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  4,300株（1,100株）
             日本ＢＳ放送                 4,200       914.00        3,838,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             ビジョン                 26,200       1,755.00        45,981,000

             スマートバリュー                 2,800       369.00        1,033,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（100株）
             ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　Ｈ                 19,500       3,450.00        67,275,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ＯＬＤＩＮＧＳ                                     9,100株
             ワイヤレスゲート                 5,000       203.00        1,015,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（500株）
             日本通信                160,700        217.00       34,871,900

                                                  貸付有価証券
                                                  50,600株（12,500株）
             クロップス                 1,900      1,011.00         1,920,900

             日本電信電話               55,773,400          163.20      9,102,218,880

             ＫＤＤＩ               1,345,400        4,198.00       5,647,989,200

                                                  貸付有価証券
                                                  5,600株
             ソフトバンク               2,798,300        1,620.50       4,534,645,150

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             光通信                 20,500      22,490.00        461,045,000

             エムティーアイ                 11,900        542.00        6,449,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＧＭＯインターネットグ                 64,300       2,284.50        146,893,350

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  100株
             ファイバーゲート                 9,400      1,446.00        13,592,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アイドママーケティング                 2,600       255.00         663,000

             コミュニケーション
             ＫＡＤＯＫＡＷＡ                 92,000       3,473.00        319,516,000

             学研ホールディングス                 29,000        835.00       24,215,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ゼンリン                 29,800        875.00       26,075,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             昭文社ホールディングス                 5,000       301.00        1,505,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             インプレスホールディン                 10,200        174.00        1,774,800

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  200株（200株）
             アイネット                 10,500       1,658.00        17,409,000

             松竹                 10,000      10,650.00        106,500,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株
             東宝                109,000       5,409.00        589,581,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             東映                 4,800      17,690.00         84,912,000

             ＮＴＴデータグループ                546,300       1,844.50       1,007,650,350

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             ピー・シー・エー                 10,000       1,187.00        11,870,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ビジネスブレイン太田昭                 7,400      2,014.00        14,903,600

             和
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ＤＴＳ                 37,100       3,160.00        117,236,000
             スクウェア・エニック                 87,500       5,409.00        473,287,500

             ス・ホールディングス
             シーイーシー                 24,400       1,602.00        39,088,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             カプコン                173,000       5,957.00       1,030,561,000

             アイ・エス・ビー                 8,900      1,347.00        11,988,300

             ジャステック                 10,700       1,372.00        14,680,400

             ＳＣＳＫ                142,100       2,430.00        345,303,000

             ＮＳＷ                 6,800      2,549.00        17,333,200

             アイネス                 12,200       1,506.00        18,373,200

             ＴＫＣ                 27,800       3,600.00        100,080,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             富士ソフト                 35,000       4,520.00        158,200,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ＮＳＤ                 62,100       2,766.00        171,768,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             コナミグループ                 74,500       8,163.00        608,143,500

                                                  貸付有価証券
                                                  900株（100株）
             福井コンピュータホール                 12,100       2,616.00        31,653,600

             ディングス
             ＪＢＣＣホールディング                 12,700       2,605.00        33,083,500

             ス
             ミロク情報サービス                 15,800       1,499.00        23,684,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             ソフトバンクグループ                858,900       6,479.00       5,564,813,100

                                                  貸付有価証券
                                                  24,600株
             高千穂交易                 4,400      3,085.00        13,574,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             オルバヘルスケアホール                 1,800      1,736.00         3,124,800

             ディングス
             伊藤忠食品                 4,100      5,690.00        23,329,000

             エレマテック                 16,500       1,754.00        28,941,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             あらた                 14,000       5,400.00        75,600,000

             トーメンデバイス                 2,600      4,700.00        12,220,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（100株）
             東京エレクトロン　デバ                 6,800      9,760.00        66,368,000

             イス
             円谷フィールズホール                 31,500       2,372.00        74,718,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  10,600株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             双日                183,100       3,044.00        557,356,400
                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             アルフレッサ　ホール                184,400       2,461.00        453,808,400

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  200株
             横浜冷凍                 50,000       1,303.00        65,150,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             神栄                 1,600      1,422.00         2,275,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ラサ商事                 5,600      1,498.00         8,388,800

             アルコニックス                 24,200       1,349.00        32,645,800

             神戸物産                142,100       3,650.00        518,665,000

                                                  貸付有価証券
                                                  19,600株（2,100株）
             ハイパー                 2,700       371.00        1,001,700

             あい　ホールディングス                 29,400       2,208.00        64,915,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             ディーブイエックス                 3,400       822.00        2,794,800

             ダイワボウホールディン                 75,100       2,709.00        203,445,900

             グス
             マクニカホールディング                 43,500       6,300.00        274,050,000

             ス
             ラクト・ジャパン                 7,100      2,062.00        14,640,200

             グリムス                 7,700      2,369.00        18,241,300

             バイタルケーエスケー・                 22,700        984.00       22,336,800

             ホールディングス
             八洲電機                 14,800       1,276.00        18,884,800

                                                  貸付有価証券
                                                  6,900株
             メディアスホールディン                 11,700        746.00        8,728,200

             グス
             レスターホールディング                 17,600       2,242.00        39,459,200

             ス
             ジューテックホールディ                 2,800      1,164.00         3,259,200

             ングス
             大光                 5,100       595.00        3,034,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株（400株）
             ＯＣＨＩホールディング                 2,800      1,335.00         3,738,000

             ス
             ＴＯＫＡＩホールディン                 90,700        908.00       82,355,600

             グス
             黒谷                 3,400       622.00        2,114,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（800株）
             Ｃｏｍｉｎｉｘ                 2,400       828.00        1,987,200

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             三洋貿易                 20,700       1,298.00        26,868,600
             ビューティガレージ                 2,900      4,445.00        12,890,500

             ウイン・パートナーズ                 13,400       1,037.00        13,895,800

             ミタチ産業                 3,100      1,078.00         3,341,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（800株）
             シップヘルスケアホール                 66,000       2,409.00        158,994,000

             ディングス
             明治電機工業                 6,800      1,472.00        10,009,600

             デリカフーズホールディ                 4,800       621.00        2,980,800

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  2,500株
             スターティアホールディ                 2,400      1,569.00         3,765,600

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  500株
             コメダホールディングス                 45,000       2,824.00        127,080,000

             ピーバンドットコム                 1,700       453.00         770,100

             アセンテック                 6,200       604.00        3,744,800

             富士興産                 2,700      1,740.00         4,698,000

             協栄産業                 1,100      2,106.00         2,316,600

             フルサト・マルカホール                 16,600       2,502.00        41,533,200

             ディングス
             ヤマエグループホール                 10,400       3,835.00        39,884,000

             ディングス
             小野建                 18,000       1,613.00        29,034,000

             南陽                 2,300      2,074.00         4,770,200

             佐鳥電機                 7,700      1,475.00        11,357,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             エコートレーディング                 2,400      1,225.00         2,940,000

             伯東                 10,500       5,060.00        53,130,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             コンドーテック                 14,100       1,169.00        16,482,900

             中山福                 6,500       342.00        2,223,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ナガイレーベン                 23,200       2,238.00        51,921,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             三菱食品                 17,000       3,935.00        66,895,000

             松田産業                 14,000       2,174.00        30,436,000

             第一興商                 71,100       2,761.00        196,307,100

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（100株）
             メディパルホールディン                175,600       2,457.50        431,537,000

             グス
             ＳＰＫ                 8,100      1,908.00        15,454,800

                                142/378


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             萩原電気ホールディング                 7,400      3,640.00        26,936,000
             ス
             アズワン                 26,100       5,520.00        144,072,000

             スズデン                 6,400      2,159.00        13,817,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             尾家産業                 2,900      1,774.00         5,144,600

             シモジマ                 12,600       1,132.00        14,263,200

             ドウシシャ                 19,400       2,227.00        43,203,800

             小津産業                 2,700      1,571.00         4,241,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（600株）
             高速                 9,500      2,006.00        19,057,000

             たけびし                 7,000      1,796.00        12,572,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             リックス                 2,500      3,065.00         7,662,500

             丸文                 16,400       1,109.00        18,187,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ハピネット                 15,600       2,387.00        37,237,200

             橋本総業ホールディング                 7,300      1,131.00         8,256,300

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  300株
             日本ライフライン                 53,800       1,065.00        57,297,000

             タカショー                 16,000        654.00       10,464,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             ＩＤＯＭ                 55,500        789.00       43,789,500

                                                  貸付有価証券
                                                  16,000株
             進和                 11,200       2,220.00        24,864,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,200株
             エスケイジャパン                 3,000       684.00        2,052,000

             ダイトロン                 7,200      2,720.00        19,584,000

             シークス                 26,200       1,518.00        39,771,600

             田中商事                 3,400       653.00        2,220,200

             オーハシテクニカ                 8,900      1,578.00        14,044,200

             白銅                 6,600      2,226.00        14,691,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
             ダイコー通産                 1,200      1,134.00         1,360,800

             伊藤忠商事               1,131,800        5,478.00       6,200,000,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             丸紅               1,433,300        2,304.50       3,303,039,850

             高島                 1,900      3,545.00         6,735,500

             長瀬産業                 84,200       2,438.50        205,321,700

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             蝶理                 9,900      2,876.00        28,472,400
             豊田通商                160,900       8,139.00       1,309,565,100

             三共生興                 25,400        678.00       17,221,200

             兼松                 71,300       1,991.00        141,958,300

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             ツカモトコーポレーショ                 1,700      1,270.00         2,159,000

             ン
             三井物産               1,303,600        5,249.00       6,842,596,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株
             日本紙パルプ商事                 9,800      4,615.00        45,227,000

             カメイ                 19,500       1,469.00        28,645,500

             東都水産                  600     6,340.00         3,804,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ＯＵＧホールディングス                 1,800      2,460.00         4,428,000

             スターゼン                 13,900       2,469.00        34,319,100

             山善                 49,500       1,126.00        55,737,000

             椿本興業                 3,000      4,890.00        14,670,000

             住友商事               1,118,200        2,873.00       3,212,588,600

             内田洋行                 7,400      6,200.00        45,880,000

             三菱商事               1,119,800        6,838.00       7,657,192,400

                                                  貸付有価証券
                                                  60,000株
             第一実業                 6,500      5,240.00        34,060,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             キヤノンマーケティング                 42,500       3,835.00        162,987,500

                                                  貸付有価証券
             ジャパン
                                                  2,600株
             西華産業                 7,200      1,881.00        13,543,200

             佐藤商事                 12,700       1,414.00        17,957,800

             菱洋エレクトロ                 15,700       3,260.00        51,182,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             東京産業                 16,800        815.00       13,692,000

             ユアサ商事                 15,800       4,200.00        66,360,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             神鋼商事                 4,600      5,660.00        26,036,000

             トルク                 6,500       236.00        1,534,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株（1,400株）
             阪和興業                 33,000       4,595.00        151,635,000

             正栄食品工業                 12,200       4,400.00        53,680,000

             カナデン                 12,300       1,274.00        15,670,200

             ＲＹＯＤＥＮ                 14,800       2,275.00        33,670,000

                                                  貸付有価証券
                                144/378


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  6,600株
             岩谷産業                 41,800       7,300.00        305,140,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ナイス                 3,300      1,516.00         5,002,800

             ニチモウ                 1,600      3,895.00         6,232,000

             極東貿易                 11,000       1,791.00        19,701,000

             アステナホールディング                 34,500        443.00       15,283,500

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,900株
             三愛オブリ                 48,600       1,627.00        79,072,200

             稲畑産業                 37,100       3,150.00        116,865,000

             ＧＳＩクレオス                 10,700       2,117.00        22,651,900

                                                  貸付有価証券
                                                  4,900株
             明和産業                 24,400        650.00       15,860,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             クワザワホールディング                 3,900       502.00        1,957,800

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,900株
             ワキタ                 33,800       1,348.00        45,562,400

             東邦ホールディングス                 45,700       2,868.50        131,090,450

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             サンゲツ                 46,100       2,889.00        133,182,900

             ミツウロコグループホー                 23,400       1,287.00        30,115,800

             ルディングス
             シナネンホールディング                 5,900      4,015.00        23,688,500

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             伊藤忠エネクス                 45,500       1,445.00        65,747,500

             サンリオ                 52,000       8,065.00        419,380,000

             サンワテクノス                 9,400      2,120.00        19,928,000

             リョーサン                 19,500       3,880.00        75,660,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             新光商事                 24,700       1,116.00        27,565,200

             トーホー                 7,900      3,065.00        24,213,500

             三信電気                 7,400      2,088.00        15,451,200

             東陽テクニカ                 18,600       1,306.00        24,291,600

             モスフードサービス                 27,000       3,305.00        89,235,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株
             加賀電子                 14,900       6,510.00        96,999,000

             ソーダニッカ                 8,900       851.00        7,573,900

             立花エレテック                 13,400       2,613.00        35,014,200

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             フォーバル                 7,200      1,183.00         8,517,600

                                                  貸付有価証券
                                145/378

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  3,300株
             ＰＡＬＴＡＣ                 28,900       4,579.00        132,333,100

             三谷産業                 32,100        313.00       10,047,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             太平洋興発                 4,200       745.00        3,129,000

             西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃ                 4,700      4,415.00        20,750,500

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  100株
             ヤマシタヘルスケアホー                 1,000      1,900.00         1,900,000

             ルディングス
             コーア商事ホールディン                 10,300        678.00        6,983,400

             グス
             ＫＰＰグループホール                 42,800        589.00       25,209,200

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  7,000株
             ヤマタネ                 8,100      1,796.00        14,547,600

             丸紅建材リース                 1,100      2,465.00         2,711,500

             泉州電業                 9,200      3,920.00        36,064,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             トラスコ中山                 38,600       2,303.00        88,895,800

             オートバックスセブン                 63,900       1,581.00        101,025,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             モリト                 13,100       1,202.00        15,746,200

             加藤産業                 22,700       4,070.00        92,389,000

             北恵                 3,100       793.00        2,458,300

             イエローハット                 32,400       1,856.00        60,134,400

             ＪＫホールディングス                 14,100        952.00       13,423,200

             日伝                 10,900       2,420.00        26,378,000

             北沢産業                 6,500       312.00        2,028,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株（100株）
             杉本商事                 8,100      2,159.00        17,487,900

             因幡電機産業                 47,600       3,045.00        144,942,000

             東テク                 6,100      5,000.00        30,500,000

             ミスミグループ本社                277,200       2,445.00        677,754,000

             アルテック                 6,500       250.00        1,625,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             タキヒヨー                 3,000      1,121.00         3,363,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株（200株）
             蔵王産業                 2,000      2,449.00         4,898,000

             スズケン                 53,800       4,135.00        222,463,000

             ジェコス                 11,000        924.00       10,164,000

                                                  貸付有価証券
                                146/378


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  200株
             グローセル                 14,700        415.00        6,100,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ローソン                 45,600       7,072.00        322,483,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株
             サンエー                 14,000       4,785.00        66,990,000

             カワチ薬品                 14,400       2,298.00        33,091,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             エービーシー・マート                 26,800       8,175.00        219,090,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ハードオフコーポレー                 4,900      1,513.00         7,413,700

             ション
             アスクル                 38,000       1,936.00        73,568,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             ゲオホールディングス                 18,000       2,333.00        41,994,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             アダストリア                 22,200       3,010.00        66,822,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ジーフット                 8,300       288.00        2,390,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             シー・ヴイ・エス・ベイ                 1,600       807.00        1,291,200

                                                  貸付有価証券
             エリア
                                                  700株
             くら寿司                 21,500       3,055.00        65,682,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             キャンドゥ                 6,500      2,860.00        18,590,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             ＩＫホールディングス                 3,900       374.00        1,458,600

             パルグループホールディ                 18,000       4,305.00        77,490,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  600株（400株）
             エディオン                 72,700       1,453.00        105,633,100

                                                  貸付有価証券
                                                  18,100株
             サーラコーポレーション                 38,600        719.00       27,753,400

             ワッツ                 6,000       623.00        3,738,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             ハローズ                 8,300      3,890.00        32,287,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             フジオフードグループ本                 20,600       1,333.00        27,459,800

                                                  貸付有価証券
             社
                                                  400株
             あみやき亭                 4,400      3,390.00        14,916,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             ひらまつ                 26,200        261.00        6,838,200

                                                  貸付有価証券
                                                  7,500株（5,800株）
                                147/378


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             大黒天物産                 5,600      6,260.00        35,056,000
                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ハニーズホールディング                 14,500       1,630.00        23,635,000

             ス
             ファーマライズホール                 2,700       625.00        1,687,500

             ディングス
             アルペン                 15,100       1,876.00        28,327,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             ハブ                 4,000       926.00        3,704,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             クオールホールディング                 25,300       1,822.00        46,096,600

             ス
             ジンズホールディングス                 10,900       3,410.00        37,169,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株
             ビックカメラ                 97,700       1,102.00        107,665,400

                                                  貸付有価証券
                                                  45,800株
             ＤＣＭホールディングス                106,800       1,225.00        130,830,000

             ＭｏｎｏｔａＲＯ                260,400       1,716.00        446,846,400

                                                  貸付有価証券
                                                  71,000株（12,400株）
             東京一番フーズ                 2,800       521.00        1,458,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（100株）
             ＤＤグループ                 7,900      1,416.00        11,186,400

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             きちりホールディングス                 2,900       856.00        2,482,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             アークランドサービス                 15,000       2,986.00        44,790,000

             ホールディングス
             Ｊ．フロント　リテイリ                228,300       1,565.50        357,403,650

                                                  貸付有価証券
             ング
                                                  1,400株（100株）
             ドトール・日レスホール                 32,600       2,261.00        73,708,600

             ディングス
             マツキヨココカラ＆カン                111,400       8,914.00        993,019,600

                                                  貸付有価証券
             パニー
                                                  800株
             ブロンコビリー                 10,800       2,923.00        31,568,400

             ＺＯＺＯ                121,400       2,708.00        328,751,200

             トレジャー・ファクト                 7,600      1,541.00        11,711,600

                                                  貸付有価証券
             リー
                                                  1,000株（800株）
             物語コーポレーション                 30,700       3,960.00        121,572,000

             三越伊勢丹ホールディン                309,300       1,710.00        528,903,000

             グス
             Ｈａｍｅｅ                 6,300      1,085.00         6,835,500

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（500株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             マーケットエンタープラ                 1,200      1,161.00         1,393,200
             イズ
             ウエルシアホールディン                 95,300       2,677.50        255,165,750

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  200株
             クリエイトＳＤホール                 30,400       3,630.00        110,352,000

             ディングス
             丸善ＣＨＩホールディン                 14,400        333.00        4,795,200

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,000株（1,000株）
             ミサワ                 2,200       612.00        1,346,400

             ティーライフ                 1,700      1,397.00         2,374,900

             エー・ピーホールディン                 2,500       960.00        2,400,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,500株
             チムニー                 3,800      1,407.00         5,346,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             シュッピン                 13,700       1,169.00        16,015,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（800株）
             オイシックス・ラ・大地                 24,700       1,728.00        42,681,600

                                                  貸付有価証券
                                                  11,600株（6,000株）
             ネクステージ                 41,900       3,310.00        138,689,000

                                                  貸付有価証券
                                                  16,000株（100株）
             ジョイフル本田                 53,400       1,668.00        89,071,200

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             鳥貴族ホールディングス                 6,800      2,851.00        19,386,800

             ホットランド                 14,100       1,599.00        22,545,900

             すかいらーくホールディ                251,100       2,028.50        509,356,350

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  85,600株
             ＳＦＰホールディングス                 10,000       2,318.00        23,180,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株
             綿半ホールディングス                 14,200       1,347.00        19,127,400

             ヨシックスホールディン                 2,400      2,792.00         6,700,800

             グス
             ユナイテッド・スーパー                 59,800       1,125.00        67,275,000

                                                  貸付有価証券
             マーケット・ホール
                                                  28,100株
             ゴルフダイジェスト・オ                 8,300       732.00        6,075,600

                                                  貸付有価証券
             ンライン
                                                  2,600株（2,100株）
             ＢＥＥＮＯＳ                 7,800      1,617.00        12,612,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株（3,100株）
             あさひ                 15,300       1,254.00        19,186,200

             日本調剤                 12,500       1,332.00        16,650,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,800株（1,100株）
             コスモス薬品                 18,200      17,005.00        309,491,000

                                149/378


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             トーエル                 5,400       751.00        4,055,400
                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             セブン＆アイ・ホール                633,000       6,037.00       3,821,421,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  207,300株
             クリエイト・レストラン                138,200       1,151.00        159,068,200

                                                  貸付有価証券
             ツ・ホールディング
                                                  64,800株
             ツルハホールディングス                 38,600      10,855.00        419,003,000

                                                  貸付有価証券
                                                  13,700株（600株）
             サンマルクホールディン                 14,800       1,871.00        27,690,800

             グス
             フェリシモ                 2,700      1,006.00         2,716,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株（200株）
             トリドールホールディン                 45,700       3,890.00        177,773,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  21,400株
             ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                 18,900        285.00        5,386,500

                                                  貸付有価証券
                                                  8,800株（8,500株）
             ウイルプラスホールディ                 2,000      1,136.00         2,272,000

             ングス
             ＪＭホールディングス                 13,900       1,892.00        26,298,800

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             サツドラホールディング                 5,500       770.00        4,235,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,400株（1,400株）
             アレンザホールディング                 13,700       1,009.00        13,823,300

             ス
             串カツ田中ホールディン                 4,900      1,534.00         7,516,600

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  800株（200株）
             バロックジャパンリミ                 11,900        860.00       10,234,000

                                                  貸付有価証券
             テッド
                                                  5,500株
             クスリのアオキホール                 16,400       8,883.00        145,681,200

             ディングス
             力の源ホールディングス                 7,000      2,280.00        15,960,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦ                 98,000       2,500.50        245,049,000

                                                  貸付有価証券
             Ｅ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ
                                                  100株
             メディカルシステムネッ                 15,900        374.00        5,946,600

             トワーク
             一家ホールディングス                 2,800       684.00        1,915,200

             ジャパンクラフトホール                 7,100       238.00        1,689,800

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,000株（300株）
             はるやまホールディング                 5,100       493.00        2,514,300

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  3,100株
             ノジマ                 59,900       1,266.00        75,833,400

                                150/378


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             カッパ・クリエイト                 28,900       1,589.00        45,922,100
                                                  貸付有価証券
                                                  13,500株
             ライトオン                 9,200       572.00        5,262,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             良品計画                200,500       1,915.50        384,057,750

             パリミキホールディング                 15,300        346.00        5,293,800

             ス
             アドヴァングループ                 17,500        970.00       16,975,000

             アルビス                 6,000      2,425.00        14,550,000

             コナカ                 13,300        420.00        5,586,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             ハウス　オブ　ローゼ                 1,500      1,605.00         2,407,500

             Ｇ－７ホールディングス                 22,900       1,214.00        27,800,600

             イオン北海道                 27,200        861.00       23,419,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             コジマ                 30,300        657.00       19,907,100

                                                  貸付有価証券
                                                  14,200株
             ヒマラヤ                 3,800       955.00        3,629,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株（300株）
             コーナン商事                 24,800       3,535.00        87,668,000

             エコス                 6,800      2,035.00        13,838,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
             ワタミ                 22,200       1,021.00        22,666,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             マルシェ                 4,000       245.00         980,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株（100株）
             パン・パシフィック・イ                370,800       2,938.00       1,089,410,400

                                                  貸付有価証券
             ンターナショナルホ
                                                  36,200株
             西松屋チェーン                 40,700       1,689.00        68,742,300

                                                  貸付有価証券
                                                  19,000株
             ゼンショーホールディン                100,500       6,844.00        687,822,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  19,700株
             幸楽苑ホールディングス                 12,000        996.00       11,952,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株（100株）
             ハークスレイ                 4,300       706.00        3,035,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             サイゼリヤ                 27,100       4,570.00        123,847,000

                                                  貸付有価証券
                                                  12,700株
             ＶＴホールディングス                 69,700        509.00       35,477,300

             魚力                 5,700      2,168.00        12,357,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ポプラ                 3,200       209.00         668,800
                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             フジ・コーポレーション                 9,100      1,850.00        16,835,000

             ユナイテッドアローズ                 19,600       2,159.00        42,316,400

             ハイデイ日高                 27,200       2,639.00        71,780,800

                                                  貸付有価証券
                                                  12,700株
             ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔ                 7,300       184.00        1,343,200

                                                  貸付有価証券
             ｉｏｎ　Ｈｏｌｄｉ
                                                  300株
             コロワイド                 84,600       2,370.50        200,544,300

                                                  貸付有価証券
                                                  38,900株（4,300株）
             ピーシーデポコーポレー                 6,800       479.00        3,257,200

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  600株（400株）
             壱番屋                 14,500       5,550.00        80,475,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,800株
             トップカルチャー                 4,000       191.00         764,000

             ＰＬＡＮＴ                 2,800       766.00        2,144,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             スギホールディングス                 37,000       6,604.00        244,348,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             薬王堂ホールディングス                 10,300       2,517.00        25,925,100

             スクロール                 27,300        970.00       26,481,000

             ヨンドシーホールディン                 15,800       1,901.00        30,035,800

             グス
             木曽路                 27,800       2,576.00        71,612,800

                                                  貸付有価証券
                                                  12,600株
             ＳＲＳホールディングス                 30,300       1,029.00        31,178,700

                                                  貸付有価証券
                                                  14,100株
             千趣会                 33,800        397.00       13,418,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（600株）
             タカキュー                 8,600        87.00        748,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株（2,000株）
             リテールパートナーズ                 27,300       1,491.00        40,704,300

                                                  貸付有価証券
                                                  12,700株
             ケーヨー                 29,600        851.00       25,189,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             上新電機                 16,400       2,077.00        34,062,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             日本瓦斯                 97,300       2,175.00        211,627,500

             ロイヤルホールディング                 32,400       2,675.00        86,670,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  16,000株
             東天紅                  900      859.00         773,100

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             いなげや                 17,900       1,461.00        26,151,900
                                                  貸付有価証券
                                                  8,300株
             チヨダ                 17,500        990.00       17,325,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,500株
             ライフコーポレーション                 16,100       3,640.00        58,604,000

             リンガーハット                 23,700       2,383.00        56,477,100

                                                  貸付有価証券
                                                  11,100株
             ＭｒＭａｘＨＤ                 25,700        593.00       15,240,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             テンアライド                 14,100        306.00        4,314,600

                                                  貸付有価証券
                                                  7,400株（1,200株）
             ＡＯＫＩホールディング                 33,800        977.00       33,022,600

             ス
             オークワ                 29,400        842.00       24,754,800

                                                  貸付有価証券
                                                  5,600株
             コメリ                 28,300       3,025.00        85,607,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             青山商事                 39,300       1,390.00        54,627,000

             しまむら                 21,600      14,950.00        322,920,000

             はせがわ                 5,800       346.00        2,006,800

             高島屋                138,500       2,241.50        310,447,750

                                                  貸付有価証券
                                                  10,600株
             松屋                 31,100       1,141.00        35,485,100

             エイチ・ツー・オー　リ                 89,400       1,748.00        156,271,200

                                                  貸付有価証券
             テイリング
                                                  1,000株
             近鉄百貨店                 7,900      2,438.00        19,260,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株
             丸井グループ                135,500       2,410.00        326,555,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             アクシアル　リテイリン                 12,500       3,650.00        45,625,000

             グ
             井筒屋                 5,800       415.00        2,407,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             イオン                622,600       3,096.00       1,927,569,600

                                                  貸付有価証券
                                                  30,800株（6,400株）
             イズミ                 27,900       3,582.00        99,937,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             平和堂                 30,700       2,349.00        72,114,300

                                                  貸付有価証券
                                                  14,400株
             フジ                 28,200       1,830.00        51,606,000

                                                  貸付有価証券
                                                  12,700株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ヤオコー                 20,800       7,610.00        158,288,000
                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             ゼビオホールディングス                 24,900        998.00       24,850,200

             ケーズホールディングス                129,800       1,296.00        168,220,800

             Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                 4,500       515.00        2,317,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             日産東京販売ホールディ                 15,600        439.00        6,848,400

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  200株
             シルバーライフ                 3,500      1,178.00         4,123,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳ                 8,000      5,020.00        40,160,000

                                                  貸付有価証券
             ｔｏｒｅｓ
                                                  200株（200株）
             ナルミヤ・インターナ                 2,000      1,087.00         2,174,000

                                                  貸付有価証券
             ショナル
                                                  200株
             ブックオフグループホー                 8,000      1,231.00         9,848,000

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  2,900株（1,600株）
             ギフトホールディングス                 7,800      2,423.00        18,899,400

             アインホールディングス                 25,300       4,955.00        125,361,500

             元気寿司                 5,200      4,995.00        25,974,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             ヤマダホールディングス                753,100        444.30       334,602,330

                                                  貸付有価証券
                                                  145,400株（22,600
                                                  株）
             アークランズ                 26,900       1,611.00        43,335,900

                                                  貸付有価証券
                                                  7,000株（3,600株）
             ニトリホールディングス                 74,300      15,835.00       1,176,540,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             グルメ杵屋                 14,900       1,104.00        16,449,600

                                                  貸付有価証券
                                                  6,700株
             愛眼                 9,000       180.00        1,620,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ケーユーホールディング                 10,700       1,153.00        12,337,100

             ス
             吉野家ホールディングス                 71,900       2,776.50        199,630,350

                                                  貸付有価証券
                                                  33,700株
             松屋フーズホールディン                 8,700      4,135.00        35,974,500

             グス
             サガミホールディングス                 29,500       1,339.00        39,500,500

                                                  貸付有価証券
                                                  12,500株
             関西フードマーケット                 16,600       1,424.00        23,638,400

             王将フードサービス                 12,100       6,830.00        82,643,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ミニストップ                 13,300       1,477.00        19,644,100
                                                  貸付有価証券
                                                  6,200株
             アークス                 33,700       2,556.00        86,137,200

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             バローホールディングス                 35,000       2,073.00        72,555,000

             ベルク                 9,100      6,560.00        59,696,000

             大庄                 6,600      1,136.00         7,497,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             ファーストリテイリング                 82,600      33,020.00       2,727,452,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             サンドラッグ                 69,700       4,269.00        297,549,300

             サックスバー　ホール                 17,400        937.00       16,303,800

             ディングス
             ヤマザワ                 2,200      1,269.00         2,791,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（500株）
             やまや                 2,500      2,864.00         7,160,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ベルーナ                 44,200        676.00       29,879,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             いよぎんホールディング                203,500        970.50       197,496,750

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  5,400株
             しずおかフィナンシャル                379,900       1,144.50        434,795,550

             グループ
             ちゅうぎんフィナンシャ                143,900        907.10       130,531,690

             ルグループ
             楽天銀行                 59,500       1,985.00        118,107,500

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             島根銀行                 3,900       500.00        1,950,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             じもとホールディングス                 10,100        399.00        4,029,900

             めぶきフィナンシャルグ                848,400        388.70       329,773,080

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  21,200株
             東京きらぼしフィナン                 21,900       3,625.00        79,387,500

             シャルグループ
             九州フィナンシャルグ                300,800        648.70       195,128,960

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  1,000株
             ゆうちょ銀行                469,700       1,158.00        543,912,600

                                                  貸付有価証券
                                                  11,700株
             富山第一銀行                 54,300        798.00       43,331,400

                                                  貸付有価証券
                                                  5,200株（1,400株）
             コンコルディア・フィナ                917,400        619.50       568,329,300

             ンシャルグループ
                                155/378


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             西日本フィナンシャル                106,100       1,410.00        149,601,000
                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  1,100株
             三十三フィナンシャルグ                 15,300       1,666.00        25,489,800

             ループ
             第四北越フィナンシャル                 26,800       3,530.00        94,604,000

             グループ
             ひろぎんホールディング                223,100        845.00       188,519,500

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             おきなわフィナンシャル                 15,700       2,163.00        33,959,100

             グループ
             十六フィナンシャルグ                 22,200       3,465.00        76,923,000

             ループ
             北國フィナンシャルホー                 18,000       4,835.00        87,030,000

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  100株
             プロクレアホールディン                 20,900       1,935.00        40,441,500

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,500株
             あいちフィナンシャルグ                 23,900       2,394.00        57,216,600

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  100株
             ＳＢＩ新生銀行                 39,900       2,827.00        112,797,300

             あおぞら銀行                107,500       2,800.00        301,000,000

                                                  貸付有価証券
                                                  50,400株（3,200株）
             三菱ＵＦＪフィナンシャ               10,707,600         1,099.00      11,767,652,400

             ル・グループ
             りそなホールディングス               2,160,900         719.80      1,555,415,820

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             三井住友トラスト・ホー                307,200       5,219.00       1,603,276,800

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  500株
             三井住友フィナンシャル               1,215,100        6,361.00       7,729,251,100

                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  3,800株
             千葉銀行                476,500        992.60       472,973,900

             群馬銀行                331,800        634.10       210,394,380

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             武蔵野銀行                 21,900       2,477.00        54,246,300

             千葉興業銀行                 26,700        705.00       18,823,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             筑波銀行                 75,000        212.00       15,900,000

             七十七銀行                 54,700       3,030.00        165,741,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             秋田銀行                 11,500       1,790.00        20,585,000

             山形銀行                 19,000       1,090.00        20,710,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             岩手銀行                 11,700       2,182.00        25,529,400

                                156/378

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             東邦銀行                135,200        258.00       34,881,600
                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東北銀行                 5,600      1,054.00         5,902,400

             ふくおかフィナンシャル                136,500       3,327.00        454,135,500

             グループ
             スルガ銀行                150,700        586.00       88,310,200

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             八十二銀行                361,100        753.60       272,124,960

                                                  貸付有価証券
                                                  9,500株
             山梨中央銀行                 17,600       1,412.00        24,851,200

             大垣共立銀行                 32,600       1,917.00        62,494,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             福井銀行                 15,300       1,494.00        22,858,200

             清水銀行                 6,800      1,517.00        10,315,600

             富山銀行                 1,700      1,725.00         2,932,500

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             滋賀銀行                 28,400       2,961.00        84,092,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             南都銀行                 25,700       2,536.00        65,175,200

             百五銀行                160,800        495.00       79,596,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             京都銀行                 54,200       7,800.00        422,760,000

             紀陽銀行                 61,200       1,476.00        90,331,200

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ほくほくフィナンシャル                108,700       1,239.50        134,733,650

                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  100株
             山陰合同銀行                107,000        887.00       94,909,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             鳥取銀行                 3,700      1,199.00         4,436,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             百十四銀行                 15,600       2,165.00        33,774,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             四国銀行                 27,200        903.00       24,561,600

             阿波銀行                 24,000       2,171.00        52,104,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             大分銀行                 10,300       2,337.00        24,071,100

             宮崎銀行                 11,200       2,493.00        27,921,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             佐賀銀行                 10,000       1,738.00        17,380,000

             琉球銀行                 39,200       1,013.00        39,709,600

                                157/378


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             セブン銀行                612,500        304.40       186,445,000
                                                  貸付有価証券
                                                  11,800株
             みずほフィナンシャルグ               2,472,600        2,284.50       5,648,654,700

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  9,100株
             高知銀行                 3,900       965.00        3,763,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             山口フィナンシャルグ                167,600       1,096.00        183,689,600

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  600株
             名古屋銀行                 11,300       3,905.00        44,126,500

             北洋銀行                259,100        285.00       73,843,500

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             大光銀行                 3,400      1,196.00         4,066,400

             愛媛銀行                 23,000        852.00       19,596,000

             トマト銀行                 3,800      1,080.00         4,104,000

             京葉銀行                 78,200        570.00       44,574,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             栃木銀行                 78,300        274.00       21,454,200

             北日本銀行                 6,000      2,091.00        12,546,000

             東和銀行                 31,400        559.00       17,552,600

             福島銀行                 12,000        213.00        2,556,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（1,100株）
             大東銀行                 4,500       661.00        2,974,500

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             トモニホールディングス                138,200        387.00       53,483,400

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             フィデアホールディング                 17,700       1,462.00        25,877,400

             ス
             池田泉州ホールディング                218,900        251.00       54,943,900

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  2,200株
             ＦＰＧ                 57,800       1,392.00        80,457,600

             ジャパンインベストメン                 14,000       1,391.00        19,474,000

                                                  貸付有価証券
             トアドバイザー
                                                  300株（300株）
             マーキュリアホールディ                 5,900       737.00        4,348,300

             ングス
             ＳＢＩホールディングス                247,600       2,881.00        713,335,600

                                                  貸付有価証券
                                                  11,800株（5,900株）
             日本アジア投資                 9,100       257.00        2,338,700

             ジャフコ　グループ                 57,100       1,708.50        97,555,350

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株（1,000株）
             大和証券グループ本社               1,222,600         771.60       943,358,160

             野村ホールディングス               3,080,600         537.50      1,655,822,500

                                158/378

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             岡三証券グループ                150,100        535.00       80,303,500
                                                  貸付有価証券
                                                  20,000株
             丸三証券                 56,900        483.00       27,482,700

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株
             東洋証券                 56,700        313.00       17,747,100

                                                  貸付有価証券
                                                  10,800株（1,500株）
             東海東京フィナンシャ                186,100        420.00       78,162,000

             ル・ホールディングス
             光世証券                 2,600       572.00        1,487,200

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（100株）
             水戸証券                 45,900        394.00       18,084,600

             いちよし証券                 31,500        656.00       20,664,000

             松井証券                101,000        784.00       79,184,000

                                                  貸付有価証券
                                                  19,300株（1,100株）
             マネックスグループ                184,200        524.00       96,520,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             極東証券                 21,300        725.00       15,442,500

             岩井コスモホールディン                 19,500       1,659.00        32,350,500

             グス
             アイザワ証券グループ                 24,700        815.00       20,130,500

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             マネーパートナーズグ                 11,800        281.00        3,315,800

             ループ
             スパークス・グループ                 19,000       1,438.00        27,322,000

             小林洋行                 4,900       230.00        1,127,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             かんぽ生命保険                199,000       2,238.50        445,461,500

             ＳＯＭＰＯホールディン                293,400       6,178.00       1,812,625,200

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,600株
             アニコム　ホールディン                 58,100        669.00       38,868,900

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,800株
             ＭＳ＆ＡＤインシュアラ                347,900       5,162.00       1,795,859,800

                                                  貸付有価証券
             ンスグループホール
                                                  9,900株
             第一生命ホールディング                835,300       2,592.00       2,165,097,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  4,200株
             東京海上ホールディング               1,690,000        3,154.00       5,330,260,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  6,000株
             Ｔ＆Ｄホールディングス                458,800       2,220.50       1,018,765,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,900株
             アドバンスクリエイト                 9,900      1,109.00        10,979,100

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株
                                159/378


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             全国保証                 44,700       5,001.00        223,544,700
                                                  貸付有価証券
                                                  9,600株
             あんしん保証                 5,600       259.00        1,450,400

             ジェイリース                 3,800      2,047.00         7,778,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株（1,600株）
             イントラスト                 4,400       920.00        4,048,000

             日本モーゲージサービス                 6,300       553.00        3,483,900

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             Ｃａｓａ                 4,400       832.00        3,660,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             アルヒ                 21,100        914.00       19,285,400

             プレミアグループ                 28,800       1,565.00        45,072,000

             ネットプロテクションズ                 56,600        346.00       19,583,600

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  3,000株（100株）
             クレディセゾン                108,300       2,067.50        223,910,250

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             芙蓉総合リース                 15,700      11,600.00        182,120,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             みずほリース                 25,400       4,535.00        115,189,000

             東京センチュリー                 31,900       5,282.00        168,495,800

             日本証券金融                 62,800       1,131.00        71,026,800

             アイフル                283,100        326.00       92,290,600

                                                  貸付有価証券
                                                  7,600株
             リコーリース                 16,200       4,195.00        67,959,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             イオンフィナンシャル                 98,200       1,249.00        122,651,800

                                                  貸付有価証券
             サービス
                                                  11,400株
             アコム                305,100        336.60       102,696,660

                                                  貸付有価証券
                                                  7,500株
             ジャックス                 18,200       4,760.00        86,632,000

             オリエントコーポレー                 44,600       1,077.00        48,034,200

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  1,400株
             オリックス               1,122,300        2,579.00       2,894,411,700

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             三菱ＨＣキャピタル                666,600        884.30       589,474,380

             九州リースサービス                 5,300       808.00        4,282,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本取引所グループ                480,400       2,579.00       1,238,951,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株（3,200株）
             イー・ギャランティ                 27,800       1,948.00        54,154,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             アサックス                 5,100       636.00        3,243,600
                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ＮＥＣキャピタルソ                 8,400      3,045.00        25,578,000

             リューション
             大東建託                 62,600      15,380.00        962,788,000

             いちご                196,800        274.00       53,923,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株
             日本駐車場開発                180,900        217.00       39,255,300

                                                  貸付有価証券
                                                  84,900株（800株）
             スター・マイカ・ホール                 19,900        587.00       11,681,300

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  400株
             ＳＲＥホールディングス                 8,400      3,110.00        26,124,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株（1,200株）
             ＡＤワークスグループ                 28,700        194.00        5,567,800

             ヒューリック                398,800       1,235.50        492,717,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             三栄建築設計                 8,300      2,019.00        16,757,700

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株（2,700株）
             野村不動産ホールディン                106,900       3,512.00        375,432,800

             グス
             三重交通グループホール                 36,600        589.00       21,557,400

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  17,100株
             サムティ                 27,200       2,244.00        61,036,800

                                                  貸付有価証券
                                                  12,200株
             ディア・ライフ                 29,100        829.00       24,123,900

             コーセーアールイー                 3,600       810.00        2,916,000

             地主                 13,100       1,855.00        24,300,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株
             プレサンスコーポレー                 27,000       1,849.00        49,923,000

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  12,600株
             ハウスコム                 1,800       901.00        1,621,800

             ＪＰＭＣ                 9,900      1,052.00        10,414,800

             サンセイランディック                 3,300       946.00        3,121,800

             エストラスト                 1,400       634.00         887,600

             フージャースホールディ                 26,400       1,045.00        27,588,000

             ングス
             オープンハウスグループ                 62,600       4,868.00        304,736,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東急不動産ホールディン                514,000        868.30       446,306,200

             グス
             飯田グループホールディ                149,800       2,305.00        345,289,000

                                                  貸付有価証券
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ングス                                     13,400株
             イーグランド                 1,700      1,480.00         2,516,000

             ムゲンエステート                 7,600       916.00        6,961,600

             ビーロット                 7,800       824.00        6,427,200

             ファーストブラザーズ                 2,300      1,034.00         2,378,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             Ａｎｄ　Ｄｏホールディ                 10,200        992.00       10,118,400

             ングス
             シーアールイー                 9,500      1,409.00        13,385,500

             プロパティエージェント                 1,400      1,375.00         1,925,000

             ケイアイスター不動産                 8,200      4,460.00        36,572,000

             アグレ都市デザイン                 2,000      1,500.00         3,000,000

             グッドコムアセット                 15,900        852.00       13,546,800

             ジェイ・エス・ビー                 4,200      5,210.00        21,882,000

             ロードスターキャピタル                 11,100       1,615.00        17,926,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             テンポイノベーション                 3,400      1,187.00         4,035,800

             グローバル・リンク・マ                 2,200      1,727.00         3,799,400

                                                  貸付有価証券
             ネジメント
                                                  200株（200株）
             フェイスネットワーク                 3,100      1,297.00         4,020,700

             パーク２４                111,000       2,103.00        233,433,000

                                                  貸付有価証券
                                                  24,500株
             パラカ                 6,000      2,013.00        12,078,000

             三井不動産                729,600       3,038.00       2,216,524,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             三菱地所               1,031,600        1,707.00       1,760,941,200

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             平和不動産                 27,700       3,725.00        103,182,500

             東京建物                149,400       1,826.00        272,804,400

                                                  貸付有価証券
                                                  23,500株
             京阪神ビルディング                 28,800       1,250.00        36,000,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             住友不動産                309,100       3,543.00       1,095,141,300

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             テーオーシー                 30,900        608.00       18,787,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株
             東京楽天地                 2,800      4,055.00        11,354,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             レオパレス２１                192,400        342.00       65,800,800

                                                  貸付有価証券
                                                  62,500株
                                162/378


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             スターツコーポレーショ                 24,500       2,973.00        72,838,500
             ン
             フジ住宅                 23,900        679.00       16,228,100

             空港施設                 20,600        575.00       11,845,000

             明和地所                 5,500      1,006.00         5,533,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             ゴールドクレスト                 16,300       1,894.00        30,872,200

                                                  貸付有価証券
                                                  7,600株
             エスリード                 8,000      2,836.00        22,688,000

             日神グループホールディ                 27,400        503.00       13,782,200

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  100株
             日本エスコン                 32,000        798.00       25,536,000

             ＭＩＲＡＲＴＨホール                 86,400        450.00       38,880,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  500株
             ＡＶＡＮＴＩＡ                 6,400       894.00        5,721,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             イオンモール                 88,600       1,749.00        154,961,400

                                                  貸付有価証券
                                                  5,200株
             毎日コムネット                 4,200       730.00        3,066,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株（400株）
             ファースト住建                 4,600      1,119.00         5,147,400

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             カチタス                 46,000       2,303.00        105,938,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             トーセイ                 28,400       1,705.00        48,422,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             穴吹興産                 2,200      1,937.00         4,261,400

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（500株）
             サンフロンティア不動産                 28,500       1,414.00        40,299,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＦＪネクストホールディ                 18,000       1,039.00        18,702,000

             ングス
             インテリックス                 2,800       504.00        1,411,200

             ランドビジネス                 4,200       258.00        1,083,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             サンネクスタグループ                 3,300       928.00        3,062,400

             グランディハウス                 9,600       572.00        5,491,200

             日本空港ビルデング                 60,500       7,097.00        429,368,500

             明豊ファシリティワーク                 6,000       736.00        4,416,000

             ス
             ＬＩＦＵＬＬ                 61,000        239.00       14,579,000

                                                  貸付有価証券
                                163/378


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  10,200株（2,300株）
             ＭＩＸＩ                 40,600       2,394.00        97,196,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ジェイエイシーリクルー                 16,100       2,638.00        42,471,800

                                                  貸付有価証券
             トメント
                                                  100株
             日本Ｍ＆Ａセンターホー                306,200        723.20       221,443,840

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  800株
             メンバーズ                 5,200      1,167.00         6,068,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株（500株）
             中広                 1,600       412.00         659,200

             ＵＴグループ                 26,200       2,338.00        61,255,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             アイティメディア                 6,800      1,109.00         7,541,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             Ｅ・Ｊホールディングス                 10,400       1,605.00        16,692,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             オープンアップグループ                 53,500       2,172.00        116,202,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             コシダカホールディング                 53,400       1,306.00        69,740,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  25,000株
             アルトナー                 2,900      1,726.00         5,005,400

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             パソナグループ                 21,700       1,601.00        34,741,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（900株）
             ＣＤＳ                 3,000      1,691.00         5,073,000

             リンクアンドモチベー                 51,400        421.00       21,639,400

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  5,700株
             エス・エム・エス                 67,900       2,796.00        189,848,400

             サニーサイドアップグ                 3,600       706.00        2,541,600

             ループ
             パーソルホールディング                196,800       2,455.50        483,242,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  2,300株
             リニカル                 6,700       693.00        4,643,100

             クックパッド                 48,800        160.00        7,808,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株（3,900株）
             エスクリ                 4,800       330.00        1,584,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             アイ・ケイ・ケイホール                 5,800       661.00        3,833,800

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  3,100株
             学情                 9,100      1,806.00        16,434,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             スタジオアリス                 8,900      2,185.00        19,446,500

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  4,100株
             シミックホールディング                 8,600      1,713.00        14,731,800

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,800株
             エプコ                 3,300       745.00        2,458,500

             ＮＪＳ                 3,900      2,942.00        11,473,800

             綜合警備保障                331,200        894.30       296,192,160

             カカクコム                131,000       1,713.50        224,468,500

             アイロムグループ                 6,400      1,717.00        10,988,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             セントケア・ホールディ                 11,400        771.00        8,789,400

                                                  貸付有価証券
             ング
                                                  5,300株
             サイネックス                 2,000       641.00        1,282,000

             ルネサンス                 12,500        903.00       11,287,500

                                                  貸付有価証券
                                                  5,800株（600株）
             ディップ                 31,200       3,240.00        101,088,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             デジタルホールディング                 9,300       985.00        9,160,500

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  2,500株
             新日本科学                 18,900       2,190.00        41,391,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,800株
             キャリアデザインセン                 2,500      1,973.00         4,932,500

                                                  貸付有価証券
             ター
                                                  300株
             ベネフィット・ワン                 82,700       1,141.00        94,360,700

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（400株）
             エムスリー                352,600       2,795.00        985,517,000

             ツカダ・グローバルホー                 7,600       511.00        3,883,600

                                                  貸付有価証券
             ルディング
                                                  1,200株（600株）
             ブラス                 1,300       843.00        1,095,900

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（400株）
             アウトソーシング                114,500       1,044.50        119,595,250

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             ウェルネット                 9,100       587.00        5,341,700

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株（1,000株）
             ワールドホールディング                 8,000      2,361.00        18,888,000

             ス
             ディー・エヌ・エー                 71,400       1,472.50        105,136,500

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             博報堂ＤＹホールディン                227,600       1,334.50        303,732,200

             グス
             ぐるなび                 32,800        328.00       10,758,400

                                                  貸付有価証券
                                                  6,000株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             タカミヤ                 24,200        510.00       12,342,000
                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ジャパンベストレス                 8,900       719.00        6,399,100

             キューシステム
             ファンコミュニケーショ                 25,000        383.00        9,575,000

                                                  貸付有価証券
             ンズ
                                                  200株
             ライク                 6,600      1,485.00         9,801,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             ビジネス・ブレークス                 4,400       408.00        1,795,200

             ルー
             エスプール                 51,300        456.00       23,392,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株（600株）
             ＷＤＢホールディングス                 9,100      2,015.00        18,336,500

             ティア                 7,000       448.00        3,136,000

             ＣＤＧ                 1,300      1,292.00         1,679,600

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             アドウェイズ                 24,500        602.00       14,749,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株（400株）
             バリューコマース                 15,700       1,167.00        18,321,900

                                                  貸付有価証券
                                                  6,000株
             インフォマート                185,300        427.00       79,123,100

                                                  貸付有価証券
                                                  6,500株
             ＪＰホールディングス                 51,300        316.00       16,210,800

                                                  貸付有価証券
                                                  8,600株
             ＣＬホールディングス                 4,200       800.00        3,360,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             プレステージ・インター                 75,100        546.00       41,004,600

                                                  貸付有価証券
             ナショナル
                                                  2,200株
             アミューズ                 9,700      1,585.00        15,374,500

             ドリームインキュベータ                 5,400      2,728.00        14,731,200

             クイック                 13,600       2,071.00        28,165,600

             ＴＡＣ                 5,800       199.00        1,154,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             電通グループ                175,400       4,159.00        729,488,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             テイクアンドギヴ・ニー                 4,600      1,100.00         5,060,000

                                                  貸付有価証券
             ズ
                                                  300株
             ぴあ                 6,000      3,600.00        21,600,000

             イオンファンタジー                 7,700      3,210.00        24,717,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株
             シーティーエス                 19,700        709.00       13,967,300

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ネクシィーズグループ                 3,700       673.00        2,490,100
             Ｈ．Ｕ．グループホール                 52,200       2,493.00        130,134,600

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  300株
             アルプス技研                 16,900       2,530.00        42,757,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             日本空調サービス                 19,200        774.00       14,860,800

             オリエンタルランド                944,400       5,168.00       4,880,659,200

             ダスキン                 39,700       3,194.00        126,801,800

             明光ネットワークジャパ                 21,700        655.00       14,213,500

                                                  貸付有価証券
             ン
                                                  10,100株
             ファルコホールディング                 8,100      1,994.00        16,151,400

             ス
             秀英予備校                 2,600       405.00        1,053,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ラウンドワン                149,200        590.00       88,028,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             リゾートトラスト                 70,400       2,312.00        162,764,800

             ビー・エム・エル                 22,000       2,696.00        59,312,000

             リソー教育                 81,100        246.00       19,950,600

                                                  貸付有価証券
                                                  30,800株（6,200株）
             早稲田アカデミー                 9,900      1,358.00        13,444,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株
             ユー・エス・エス                183,500       2,519.00        462,236,500

                                                  貸付有価証券
                                                  78,100株
             東京個別指導学院                 21,100        472.00        9,959,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株（2,000株）
             サイバーエージェント                394,300        872.10       343,869,030

                                                  貸付有価証券
                                                  61,400株（1,700株）
             楽天グループ               1,527,000         535.50       817,708,500

                                                  貸付有価証券
                                                  423,200株
             クリーク・アンド・リ                 10,500       2,071.00        21,745,500

                                                  貸付有価証券
             バー社
                                                  2,200株
             ＳＢＩグローバルアセッ                 29,100        547.00       15,917,700

             トマネジメント
             テー・オー・ダブリュー                 35,000        297.00       10,395,000

             山田コンサルティンググ                 9,000      1,521.00        13,689,000

             ループ
             セントラルスポーツ                 6,700      2,379.00        15,939,300

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
             フルキャストホールディ                 17,000       2,044.00        34,748,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  100株
                                167/378


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             エン・ジャパン                 32,300       2,426.00        78,359,800
                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             リソルホールディングス                 1,100      4,755.00         5,230,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             テクノプロ・ホールディ                105,600       3,559.00        375,830,400

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  17,500株
             アトラグループ                 3,500       229.00         801,500

             アイ・アールジャパン                 9,300      2,133.00        19,836,900

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  3,300株
             ＫｅｅＰｅｒ技研                 11,000       6,180.00        67,980,000

             ファーストロジック                 2,800       556.00        1,556,800

             三機サービス                 1,800      1,059.00         1,906,200

             Ｇｕｎｏｓｙ                 14,200        567.00        8,051,400

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             デザインワン・ジャパン                 3,000       167.00         501,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株（800株）
             イー・ガーディアン                 6,800      2,637.00        17,931,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株（400株）
             リブセンス                 5,500       312.00        1,716,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（100株）
             ジャパンマテリアル                 54,600       2,313.00        126,289,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ベクトル                 28,000       1,229.00        34,412,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,800株
             ウチヤマホールディング                 5,100       320.00        1,632,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  200株（200株）
             チャーム・ケア・コーポ                 14,900       1,159.00        17,269,100

                                                  貸付有価証券
             レーション
                                                  100株
             キャリアリンク                 6,500      2,448.00        15,912,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＩＢＪ                 13,600        627.00        8,527,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株（1,400株）
             アサンテ                 8,800      1,631.00        14,352,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,100株
             バリューＨＲ                 15,600       1,163.00        18,142,800

                                                  貸付有価証券
                                                  5,600株
             Ｍ＆Ａキャピタルパート                 14,400       2,564.00        36,921,600

                                                  貸付有価証券
             ナーズ
                                                  5,800株
             ライドオンエクスプレス                 6,400      1,026.00         6,566,400

             ホールディングス
             ＥＲＩホールディングス                 3,100      2,028.00         6,286,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             アビスト                 1,900      3,350.00         6,365,000
             シグマクシス・ホール                 27,100       1,543.00        41,815,300

             ディングス
             ウィルグループ                 14,900       1,037.00        15,451,300

             エスクロー・エージェン                 12,500        139.00        1,737,500

                                                  貸付有価証券
             ト・ジャパン
                                                  300株
             メドピア                 15,700        953.00       14,962,100

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株（300株）
             レアジョブ                 2,300      1,090.00         2,507,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             リクルートホールディン               1,321,200        4,814.00       6,360,256,800

             グス
             エラン                 23,600        760.00       17,936,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株（400株）
             土木管理総合試験所                 5,500       331.00        1,820,500

             日本郵政               2,147,300        1,079.50       2,318,010,350

             ベルシステム２４ホール                 23,900       1,481.00        35,395,900

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,200株
             鎌倉新書                 20,300        644.00       13,073,200

                                                  貸付有価証券
                                                  9,400株（200株）
             ＳＭＮ                 2,900       388.00        1,125,200

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             一蔵                 1,500       550.00         825,000

             グローバルキッズＣＯＭ                 2,200       608.00        1,337,600

             ＰＡＮＹ
             エアトリ                 13,100       2,397.00        31,400,700

                                                  貸付有価証券
                                                  6,100株
             アトラエ                 10,500        893.00        9,376,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             ストライク                 7,500      2,985.00        22,387,500

             ソラスト                 49,200        647.00       31,832,400

             セラク                 5,400      1,284.00         6,933,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株（1,400株）
             インソース                 38,700       1,117.00        43,227,900

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株（1,600株）
             ベイカレント・コンサル                141,200       4,653.00        657,003,600

             ティング
             Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈ                 3,800       979.00        3,720,200

                                                  貸付有価証券
             ｏｌｄｉｎｇｓ
                                                  800株
             アイモバイル                 7,900      1,202.00         9,495,800

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             キャリアインデックス                 4,100       237.00         971,700
                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ＭＳ－Ｊａｐａｎ                 3,900      1,076.00         4,196,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             船場                 2,400       835.00        2,004,000

             ジャパンエレベーター                 63,600       2,203.00        140,110,800

             サービスホールディン
             フルテック                 1,700      1,096.00         1,863,200

             グリーンズ                 4,000      1,832.00         7,328,000

             ツナググループ・ホール                 3,300       838.00        2,765,400

             ディングス
             ＧａｍｅＷｉｔｈ                 3,600       319.00        1,148,400

             ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉ                 1,400       683.00         956,200

             ｎｇ
             ウェルビー                 13,100        511.00        6,694,100

             エル・ティー・エス                 2,100      3,370.00         7,077,000

             ミダックホールディング                 10,800       1,718.00        18,554,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  5,000株（300株）
             日総工産                 13,400        782.00       10,478,800

             キュービーネットホール                 8,500      1,542.00        13,107,000

             ディングス
             ＲＰＡホールディングス                 24,200        346.00        8,373,200

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             スプリックス                 3,400       768.00        2,611,200

             マネジメントソリュー                 7,600      3,585.00        27,246,000

                                                  貸付有価証券
             ションズ
                                                  1,200株（300株）
             プロレド・パートナーズ                 4,400       484.00        2,129,600

             ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                 3,500       324.00        1,134,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             テノ．ホールディングス                 1,500       582.00         873,000

             フロンティア・マネジメ                 4,500      1,252.00         5,634,000

             ント
             ピアラ                 2,200       388.00         853,600

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             コプロ・ホールディング                 1,900      2,347.00         4,459,300

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  900株（900株）
             ギークス                 1,600       643.00        1,028,800

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             アンビスホールディング                 19,100       2,835.00        54,148,500

             ス
             カーブスホールディング                 48,700        742.00       36,135,400

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ス                                     5,600株（800株）
             フォーラムエンジニアリ                 10,400       1,225.00        12,740,000

             ング
             Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓ                 6,100      1,480.00         9,028,000

             ｓ　Ｊａｐａｎ
             ダイレクトマーケティン                 18,400        566.00       10,414,400

                                                  貸付有価証券
             グミックス
                                                  2,700株
             ポピンズ                 2,600      1,364.00         3,546,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（1,200株）
             ＬＩＴＡＬＩＣＯ                 13,900       2,024.00        28,133,600

             コンフィデンス・イン                  617     1,594.00          983,498

             ターワークス
             アドバンテッジリスクマ                 5,400       471.00        2,543,400

             ネジメント
             リログループ                 99,300       1,682.00        167,022,600

             東祥                 12,400       1,241.00        15,388,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             ＩＤ＆Ｅホールディング                 10,800       3,315.00        35,802,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  200株
             ビーウィズ                 4,500      2,355.00        10,597,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ＴＲＥホールディングス                 37,600       1,121.00        42,149,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             人・夢・技術グループ                 6,700      1,586.00        10,626,200

             大栄環境                 45,400       2,208.00        100,243,200

             日本管財ホールディング                 18,700       2,608.00        48,769,600

             ス
             エイチ・アイ・エス                 51,800       2,062.00        106,811,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             ラックランド                 8,100      2,981.00        24,146,100

             共立メンテナンス                 30,600       6,246.00        191,127,600

                                                  貸付有価証券
                                                  14,300株（5,000株）
             イチネンホールディング                 18,900       1,318.00        24,910,200

             ス
             建設技術研究所                 9,200      4,185.00        38,502,000

             スペース                 11,700        915.00       10,705,500

             燦ホールディングス                 7,600      2,086.00        15,853,600

             スバル興業                  700     10,420.00         7,294,000

             東京テアトル                 4,400      1,117.00         4,914,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             タナベコンサルティング                 4,600      1,004.00         4,618,400

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             グループ
             ナガワ                 4,800      6,910.00        33,168,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             東京都競馬                 14,900       3,810.00        56,769,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             常磐興産                 4,100      1,278.00         5,239,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             カナモト                 27,700       2,414.00        66,867,800

             ニシオホールディングス                 16,600       3,630.00        60,258,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             トランス・コスモス                 22,200       3,120.00        69,264,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             乃村工藝社                 77,800        844.00       65,663,200

             藤田観光                 7,100      4,760.00        33,796,000

             ＫＮＴ－ＣＴホールディ                 10,600       1,508.00        15,984,800

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  4,400株
             トーカイ                 15,800       1,848.00        29,198,400

             白洋舎                 1,800      2,878.00         5,180,400

             セコム                181,700       9,902.00       1,799,193,400

             セントラル警備保障                 9,600      2,889.00        27,734,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株
             丹青社                 34,600        774.00       26,780,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             メイテック                 69,600       2,575.50        179,254,800

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             応用地質                 16,700       2,671.00        44,605,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             船井総研ホールディング                 37,100       2,323.00        86,183,300

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  3,300株
             進学会ホールディングス                 3,900       289.00        1,127,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（200株）
             オオバ                 7,400       878.00        6,497,200

             いであ                 3,200      1,637.00         5,238,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             学究社                 7,100      1,952.00        13,859,200

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             ベネッセホールディング                 66,600       1,813.00        120,745,800

             ス
             イオンディライト                 19,700       3,095.00        60,971,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ナック                 7,600       969.00        7,364,400

                                172/378


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ダイセキ                 36,400       4,240.00        154,336,000
             ステップ                 6,500      1,754.00        11,401,000

           小計

             銘柄数：2,142                             556,172,671,418
             組入時価比率：98.5%                                  100.0%

          合計                                 556,172,671,418

    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (注2)備考欄の貸付有価証券の(               )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。

    (2)株式以外の有価証券(2023年8月17日現在)

    該当事項はありません。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

                                  2023年   8月17日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                              うち1年超
    市場取引

     株価指数先物取引

      買建                8,519,632,002               －       8,569,000,000             49,179,898

         合計             8,519,632,002               －       8,569,000,000             49,179,898

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       国内先物取引について

        先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    国内債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2023年    8月17日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               94,221,149
        国債証券                             22,671,264,970
        未収利息                               58,837,762
                                        4,140,830
        前払費用
                                     22,828,464,711
        流動資産合計
                                173/378


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                (2023年    8月17日現在)
                                     22,828,464,711
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                6,458,305
                                           136
        未払利息
                                        6,458,441
        流動負債合計
                                        6,458,441
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             17,653,506,343
        剰余金
                                      5,168,499,927
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     22,822,006,270
        元本等合計
                                     22,822,006,270
       純資産合計
                                     22,828,464,711
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2023年    8月17日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.2928円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (12,928円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2023年    2月18日

                            至  2023年    8月17日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
                                174/378

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2023年    8月17日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2023年    8月17日現在

                                                     2023年    2月18日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                16,345,565,387円
    同期中における追加設定元本額                                                 3,210,549,717円
    同期中における一部解約元本額                                                 1,902,608,761円
    期末元本額                                                17,653,506,343円
    期末元本額の内訳＊
    バランスセレクト３０                                                  601,218,822円
    バランスセレクト５０                                                  689,766,206円
    バランスセレクト７０                                                  354,574,704円
    ネクストコア                                                  182,772,645円
    野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                  387,604,187円
    野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用）                                                 1,498,814,134円
    バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                  28,212,427円
    バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                  68,030,196円
    バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                  29,143,230円
    野村日本国債インデックスファンド（確定拠出年金向け）                                                 4,972,500,865円
                                175/378


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）                                                  197,295,246円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                 7,227,367,987円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                 1,416,205,694円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2023年8月17日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2023年8月17日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券        日本円         国庫債券　利付（２年）第４４１回                     10,000,000           10,008,400
                     国庫債券　利付（２年）第４４２回                     70,000,000           70,054,600
                     国庫債券　利付（２年）第４４３回                     100,000,000           100,070,000
                     国庫債券　利付（２年）第４４４回                     150,000,000           150,091,500
                     国庫債券　利付（２年）第４４７回                     640,000,000           640,153,600
                     国庫債券　利付（２年）第４４９回                     80,000,000           79,992,800
                     国庫債券　利付（５年）第１４２回                     190,000,000           190,368,600
                     国庫債券　利付（５年）第１４３回                     200,000,000           200,364,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４４回                     150,000,000           150,261,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４５回                     270,000,000           270,450,900
                     国庫債券　利付（５年）第１４６回                     150,000,000           150,244,500
                     国庫債券　利付（５年）第１４７回                     120,000,000           119,890,800
                     国庫債券　利付（５年）第１４８回                     160,000,000           159,795,200
                     国庫債券　利付（５年）第１４９回                     180,000,000           179,665,200
                     国庫債券　利付（５年）第１５０回                     160,000,000           159,600,000
                     国庫債券　利付（５年）第１５１回                     90,000,000           89,710,200
                     国庫債券　利付（５年）第１５２回                     70,000,000           70,011,900
                     国庫債券　利付（５年）第１５３回                     70,000,000           69,705,300
                     国庫債券　利付（５年）第１５４回                     100,000,000           99,857,000
                     国庫債券　利付（５年）第１５６回                     220,000,000           220,378,400
                     国庫債券　利付（５年）第１５７回                     280,000,000           280,126,000
                     国庫債券　利付（５年）第１５８回                     330,000,000           328,647,000
                     国庫債券　利付（４０年）第１回                     50,000,000           59,581,000
                     国庫債券　利付（４０年）第２回                     90,000,000          103,271,400
                     国庫債券　利付（４０年）第３回                     100,000,000           114,501,000
                     国庫債券　利付（４０年）第４回                     120,000,000           137,192,400
                     国庫債券　利付（４０年）第５回                     60,000,000           65,935,800
                                176/378


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（４０年）第６回                     70,000,000           75,274,500
                     国庫債券　利付（４０年）第７回                     70,000,000           71,954,400
                     国庫債券　利付（４０年）第８回                     80,000,000           76,163,200
                     国庫債券　利付（４０年）第９回                     70,000,000           48,720,700
                     国庫債券　利付（４０年）第１０回                     70,000,000           57,171,800
                     国庫債券　利付（４０年）第１１回                     50,000,000           39,216,500
                     国庫債券　利付（４０年）第１２回                     50,000,000           34,842,000
                     国庫債券　利付（４０年）第１３回                     50,000,000           34,409,000
                     国庫債券　利付（４０年）第１４回                     90,000,000           66,100,500
                     国庫債券　利付（４０年）第１５回                     130,000,000           104,885,300
                     国庫債券　利付（４０年）第１６回                     80,000,000           70,590,400
                     国庫債券　利付（１０年）第３３５                     70,000,000           70,435,400
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３６                     120,000,000           120,876,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３７                     100,000,000           100,462,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３８                     180,000,000           181,184,400
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３９                     150,000,000           151,089,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４０                     260,000,000           262,064,400
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４１                     200,000,000           201,262,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４２                     230,000,000           230,356,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４３                     200,000,000           200,282,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４４                     160,000,000           160,171,200
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４５                     240,000,000           240,158,400
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４６                     270,000,000           270,045,900
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４７                     220,000,000           219,872,400
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４８                     160,000,000           159,771,200
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４９                     180,000,000           179,533,800
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５０                     290,000,000           288,811,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５１                     190,000,000           188,998,700
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５２                     170,000,000           168,801,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５３                     100,000,000           99,105,000
                     回
                                          130,000,000           128,606,400
                                177/378


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                     国庫債券　利付（１０年）第３５４
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５５                     100,000,000           98,739,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５６                     110,000,000           108,423,700
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５７                     140,000,000           137,699,800
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５８                     180,000,000           176,646,600
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５９                     210,000,000           205,600,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６０                     200,000,000           195,324,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６１                     210,000,000           204,485,400
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６２                     210,000,000           203,933,100
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６３                     200,000,000           193,746,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６４                     210,000,000           202,914,600
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６５                     200,000,000           192,746,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６６                     210,000,000           203,639,100
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６７                     180,000,000           174,175,200
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６８                     220,000,000           212,412,200
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６９                     230,000,000           227,764,400
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３７０                     220,000,000           217,412,800
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３７１                     80,000,000           78,150,400
                     回
                     国庫債券　利付（３０年）第１回                     30,000,000           34,444,500
                     国庫債券　利付（３０年）第３回                     30,000,000           33,781,500
                     国庫債券　利付（３０年）第４回                     30,000,000           35,227,200
                     国庫債券　利付（３０年）第５回                     50,000,000           56,449,500
                     国庫債券　利付（３０年）第６回                     20,000,000           22,995,200
                     国庫債券　利付（３０年）第９回                     20,000,000           21,443,400
                     国庫債券　利付（３０年）第１０回                     30,000,000           31,317,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１１回                     40,000,000           44,026,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１２回                     30,000,000           34,183,800
                     国庫債券　利付（３０年）第１３回                     60,000,000           67,814,400
                     国庫債券　利付（３０年）第１４回                     70,000,000           82,011,300
                     国庫債券　利付（３０年）第１５回                     80,000,000           94,649,600
                     国庫債券　利付（３０年）第１６回                     70,000,000           82,924,100
                     国庫債券　利付（３０年）第１７回                     70,000,000           82,285,700
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                     国庫債券　利付（３０年）第１８回                     60,000,000           69,951,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１９回                     70,000,000           81,663,400
                     国庫債券　利付（３０年）第２０回                     60,000,000           71,401,800
                     国庫債券　利付（３０年）第２１回                     40,000,000           46,712,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２２回                     30,000,000           35,770,200
                     国庫債券　利付（３０年）第２３回                     40,000,000           47,722,400
                     国庫債券　利付（３０年）第２４回                     20,000,000           23,901,200
                     国庫債券　利付（３０年）第２５回                     50,000,000           58,546,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２６回                     70,000,000           82,861,100
                     国庫債券　利付（３０年）第２７回                     70,000,000           83,847,400
                     国庫債券　利付（３０年）第２８回                     100,000,000           119,857,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２９回                     110,000,000           130,447,900
                     国庫債券　利付（３０年）第３０回                     120,000,000           140,562,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３１回                     140,000,000           161,938,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３２回                     120,000,000           140,493,600
                     国庫債券　利付（３０年）第３３回                     140,000,000           157,333,400
                     国庫債券　利付（３０年）第３４回                     150,000,000           173,038,500
                     国庫債券　利付（３０年）第３５回                     130,000,000           145,674,100
                     国庫債券　利付（３０年）第３６回                     120,000,000           134,282,400
                     国庫債券　利付（３０年）第３７回                     100,000,000           110,018,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３８回                     70,000,000           75,700,100
                     国庫債券　利付（３０年）第３９回                     120,000,000           131,769,600
                     国庫債券　利付（３０年）第４０回                     70,000,000           75,574,800
                     国庫債券　利付（３０年）第４１回                     90,000,000           95,483,700
                     国庫債券　利付（３０年）第４２回                     90,000,000           95,381,100
                     国庫債券　利付（３０年）第４３回                     70,000,000           74,165,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４４回                     80,000,000           84,665,600
                     国庫債券　利付（３０年）第４５回                     80,000,000           81,649,600
                     国庫債券　利付（３０年）第４６回                     90,000,000           91,719,900
                     国庫債券　利付（３０年）第４７回                     80,000,000           82,952,800
                     国庫債券　利付（３０年）第４８回                     60,000,000           59,898,600
                     国庫債券　利付（３０年）第４９回                     70,000,000           69,821,500
                     国庫債券　利付（３０年）第５０回                     40,000,000           35,246,400
                     国庫債券　利付（３０年）第５２回                     20,000,000           16,373,200
                     国庫債券　利付（３０年）第５３回                     30,000,000           25,072,200
                     国庫債券　利付（３０年）第５４回                     50,000,000           43,636,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５５回                     30,000,000           26,106,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５６回                     60,000,000           52,060,800
                     国庫債券　利付（３０年）第５７回                     50,000,000           43,258,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５８回                     80,000,000           69,011,200
                     国庫債券　利付（３０年）第５９回                     50,000,000           41,964,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６０回                     40,000,000           35,081,200
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                     国庫債券　利付（３０年）第６１回                     40,000,000           33,328,800
                     国庫債券　利付（３０年）第６２回                     30,000,000           23,644,200
                     国庫債券　利付（３０年）第６３回                     40,000,000           30,527,600
                     国庫債券　利付（３０年）第６４回                     40,000,000           30,381,600
                     国庫債券　利付（３０年）第６５回                     30,000,000           22,718,400
                     国庫債券　利付（３０年）第６６回                     10,000,000           7,536,800
                     国庫債券　利付（３０年）第６７回                     80,000,000           63,430,400
                     国庫債券　利付（３０年）第６８回                     70,000,000           55,307,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６９回                     80,000,000           64,825,600
                     国庫債券　利付（３０年）第７０回                     70,000,000           56,588,700
                     国庫債券　利付（３０年）第７１回                     80,000,000           64,456,800
                     国庫債券　利付（３０年）第７２回                     60,000,000           48,271,800
                     国庫債券　利付（３０年）第７３回                     50,000,000           40,130,000
                     国庫債券　利付（３０年）第７４回                     70,000,000           60,865,700
                     国庫債券　利付（３０年）第７５回                     110,000,000           102,979,800
                     国庫債券　利付（３０年）第７６回                     60,000,000           57,560,400
                     国庫債券　利付（３０年）第７７回                     100,000,000           100,501,000
                     国庫債券　利付（３０年）第７８回                     70,000,000           67,053,700
                     国庫債券　利付（２０年）第７２回                     20,000,000           20,473,400
                     国庫債券　利付（２０年）第７３回                     10,000,000           10,274,100
                     国庫債券　利付（２０年）第７４回                     10,000,000           10,287,500
                     国庫債券　利付（２０年）第７５回                     40,000,000           41,342,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７６回                     37,000,000           38,124,060
                     国庫債券　利付（２０年）第７７回                     35,000,000           36,118,950
                     国庫債券　利付（２０年）第７８回                     10,000,000           10,348,300
                     国庫債券　利付（２０年）第７９回                     10,000,000           10,366,700
                     国庫債券　利付（２０年）第８０回                     10,000,000           10,385,100
                     国庫債券　利付（２０年）第８１回                     10,000,000           10,413,700
                     国庫債券　利付（２０年）第８２回                     15,000,000           15,651,900
                     国庫債券　利付（２０年）第８３回                     15,000,000           15,725,850
                     国庫債券　利付（２０年）第８４回                     50,000,000           52,303,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８５回                     13,000,000           13,691,860
                     国庫債券　利付（２０年）第８６回                     10,000,000           10,583,900
                     国庫債券　利付（２０年）第８８回                     20,000,000           21,275,400
                     国庫債券　利付（２０年）第９０回                     20,000,000           21,316,800
                     国庫債券　利付（２０年）第９１回                     10,000,000           10,689,300
                     国庫債券　利付（２０年）第９２回                     30,000,000           32,018,400
                     国庫債券　利付（２０年）第９３回                     70,000,000           74,765,600
                     国庫債券　利付（２０年）第９４回                     70,000,000           75,016,200
                     国庫債券　利付（２０年）第９５回                     90,000,000           97,533,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９６回                     85,000,000           91,465,100
                     国庫債券　利付（２０年）第９７回                     50,000,000           54,211,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９８回                     60,000,000           64,809,000
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                     国庫債券　利付（２０年）第９９回                     110,000,000           119,222,400
                     国庫債券　利付（２０年）第１００                     70,000,000           76,414,100
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０１                     70,000,000           77,051,100
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０２                     60,000,000           66,325,200
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０３                     35,000,000           38,522,050
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０４                     10,000,000           10,910,400
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０５                     60,000,000           65,644,800
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０６                     60,000,000           65,947,200
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０７                     50,000,000           54,845,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０８                     50,000,000           54,318,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０９                     60,000,000           65,346,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１０                     40,000,000           44,004,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１１                     10,000,000           11,087,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１２                     85,000,000           93,751,600
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１３                     60,000,000           66,360,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１４                     80,000,000           88,710,400
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１５                     60,000,000           66,904,800
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１６                     70,000,000           78,236,200
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１７                     70,000,000           77,786,100
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１８                     40,000,000           44,274,400
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１９                     50,000,000           54,677,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２０                     70,000,000           75,590,900
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２１                     70,000,000           77,133,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２２                     40,000,000           43,800,400
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２３                     70,000,000           78,261,400
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２４                     40,000,000           44,436,400
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２５                     70,000,000           78,928,500
                     回
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                     国庫債券　利付（２０年）第１２６                     60,000,000           66,748,800
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２７                     30,000,000           33,154,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２８                     80,000,000           88,548,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２９                     20,000,000           21,985,800
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３０                     50,000,000           55,032,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３３                     50,000,000           55,115,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４０                     40,000,000           43,925,200
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４３                     70,000,000           76,344,800
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４４                     50,000,000           54,054,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４５                     60,000,000           66,039,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４６                     50,000,000           55,023,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４７                     110,000,000           119,949,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４８                     130,000,000           140,388,300
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４９                     80,000,000           86,360,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５０                     150,000,000           160,228,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５１                     120,000,000           125,511,600
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５２                     130,000,000           135,800,600
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５３                     150,000,000           158,110,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５４                     100,000,000           104,122,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５５                     90,000,000           91,456,200
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５６                     60,000,000           56,575,800
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５７                     30,000,000           27,456,600
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５８                     80,000,000           75,896,800
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５９                     70,000,000           67,059,300
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６０                     50,000,000           48,379,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６１                     60,000,000           57,117,000
                     回
                                          70,000,000           66,418,800
                                182/378

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（２０年）第１６２
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６３                     90,000,000           85,111,200
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６４                     90,000,000           83,579,400
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６５                     50,000,000           46,261,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６６                     50,000,000           47,473,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６７                     70,000,000           64,276,100
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６８                     20,000,000           18,005,400
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６９                     50,000,000           44,099,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７０                     20,000,000           17,560,600
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７１                     30,000,000           26,221,800
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７２                     50,000,000           44,252,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７３                     70,000,000           61,679,800
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７４                     70,000,000           61,404,700
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７５                     70,000,000           62,251,700
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７６                     80,000,000           70,838,400
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７７                     40,000,000           34,636,400
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７８                     60,000,000           52,699,200
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７９                     80,000,000           70,003,200
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１８０                     60,000,000           55,260,600
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１８１                     100,000,000           93,522,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１８２                     80,000,000           77,256,800
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１８３                     110,000,000           111,526,800
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１８４                     60,000,000           57,631,800
                     回
            小計
                     銘柄数：250                   22,430,000,000           22,671,264,970
                     組入時価比率：99.3%                                  100.0%
            合計                                       22,671,264,970
    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                183/378


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    該当事項はありません。

    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2023年    8月17日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                              9,061,838,566
        コール・ローン                              2,085,437,811
        株式                            1,688,969,973,394
        投資証券                             35,023,612,046
        派生商品評価勘定                               14,892,241
        未収入金                                1,221,947
        未収配当金                              2,143,745,562
                                      8,144,106,654
        差入委託証拠金
                                    1,745,444,828,221
        流動資産合計
                                    1,745,444,828,221
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               516,779,733
        未払解約金                               188,983,083
        未払利息                                  3,031
                                        2,531,000
        その他未払費用
                                       708,296,847
        流動負債合計
                                       708,296,847
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             316,534,866,687
        剰余金
                                    1,428,201,664,687
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                    1,744,736,531,374
        元本等合計
                                    1,744,736,531,374
       純資産合計
                                    1,745,444,828,221
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                      しております。
                      為替予約取引
                                184/378


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2023年    8月17日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               5.5120円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (55,120円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2023年    2月18日

                            至  2023年    8月17日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
                                185/378


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2023年    8月17日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2023年    8月17日現在

                                                     2023年    2月18日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               312,015,803,140円
    同期中における追加設定元本額                                                21,753,779,548円
    同期中における一部解約元本額                                                17,234,716,001円
    期末元本額                                               316,534,866,687円
    期末元本額の内訳＊
    バランスセレクト３０                                                  25,710,207円
    バランスセレクト５０                                                  81,332,625円
    バランスセレクト７０                                                  104,530,294円
    野村外国株式インデックスファンド                                                  490,421,336円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 2,530,811,814円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 3,377,152,709円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 4,385,663,562円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                   7,453,709円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                   8,428,489円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  12,983,285円
                                186/378


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  21,721,010円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  21,381,384円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  38,722,779円
    野村外国株インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                40,972,810,998円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                 1,175,943,043円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                12,147,111,176円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                13,747,688,442円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                   8,929,918円
    野村インデックスファンド・外国株式                                                 8,669,386,697円
    マイ・ロード                                                 1,241,152,551円
    ネクストコア                                                   7,249,807円
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  174,021,573円
    野村外国株インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 2,930,098,168円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  371,813,446円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                   9,858,066円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   2,430,275円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   1,564,825円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   1,258,111円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   1,218,766円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  265,714,953円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                 1,229,823,282円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   4,156,294円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   4,450,053円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  38,709,791円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                  13,704,866円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  49,552,416円
    野村６資産均等バランス                                                 1,773,283,573円
    野村つみたて外国株投信                                                16,279,123,212円
    野村外国株（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 5,112,816,489円
    世界６資産分散ファンド                                                  38,677,996円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   7,783,486円
    野村スリーゼロ先進国株式投信                                                 2,095,736,983円
    はじめてのＮＩＳＡ・全世界株式インデックス（オール・カントリー）                                                  50,179,994円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジな
                                                     6,973,847,401円
    し）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式                                                 6,546,698,222円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  90,691,495円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  52,273,462円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  372,878,031円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  294,702,290円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                    448,195円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   3,073,070円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    205,274円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                    236,126円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   4,758,140円
    野村外国株式インデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                  309,104,088円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   3,283,271円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  21,973,351円
                                187/378


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    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  64,087,014円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,890,638,679円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  14,406,363円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国株式（適格機関投資家専用）                                                 1,122,077,916円
    野村ＦｏＦｓ用・外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機
                                                    11,330,046,930円
    関投資家専用）
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                        875,610円
    機関投資家専用）
    バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   1,214,255円
    バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                   7,938,185円
    バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                   8,437,856円
    野村外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（確定拠出年金向
                                                    98,992,884,935円
    け）
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 1,844,570,509円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                 7,439,720,866円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                 7,750,897,653円
    マイバランスＤＣ３０                                                  772,914,870円
    マイバランスＤＣ５０                                                 1,897,538,695円
    マイバランスＤＣ７０                                                 1,806,097,399円
    野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                                                44,367,993,284円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  289,764,964円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  19,670,289円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  517,876,203円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  454,969,892円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  468,952,821円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  20,466,213円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   9,926,097円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  59,339,864円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  11,354,294円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                  11,534,713円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   8,736,960円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  297,374,302円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  226,983,930円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  154,363,777円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  198,907,275円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   6,981,088円
    マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）                                                  76,057,416円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  90,963,479円
    みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）                                                  55,357,556円
    野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ）                                                  36,209,666円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2023年8月17日現在)
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                                                評価額

     種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                            単価         金額
    株式      米ドル     BAKER   HUGHES    CO               224,000         34.97      7,833,280.00

                HALLIBURTON      CO               202,000         39.29      7,936,580.00

                SCHLUMBERGER       LTD               316,000         57.77      18,255,320.00

                APA  CORPORATION                    72,000        43.64      3,142,080.00

                CHENIERE     ENERGY    INC              55,000        160.19       8,810,450.00

                CHESAPEAKE      ENERGY    CORP             26,100        82.58      2,155,338.00

                CHEVRON    CORP                 406,200        158.63      64,435,506.00

                CONOCOPHILLIPS                     271,300        114.64      31,101,832.00

                COTERRA    ENERGY    INC              177,000         27.56      4,878,120.00

                DEVON   ENERGY    CORP               148,000         48.52      7,180,960.00

                DIAMONDBACK      ENERGY    INC            39,200        146.92       5,759,264.00

                EOG  RESOURCES     INC              130,900        128.60      16,833,740.00

                EQT  CORP                    83,000        41.98      3,484,340.00

                EXXON   MOBIL   CORP               908,800        106.34      96,641,792.00

                HESS   CORP                   61,300        152.75       9,363,575.00

                HF  SINCLAIR     CORP                34,200        56.65      1,937,430.00

                KINDER    MORGAN    INC              461,000         17.21      7,933,810.00

                MARATHON     OIL  CORP               138,000         25.56      3,527,280.00

                MARATHON     PETROLEUM     CORP            98,600        141.40      13,942,040.00

                OCCIDENTAL      PETE   CORP             162,800         62.55      10,183,140.00

                ONEOK   INC                  102,200         65.24      6,667,528.00

                OVINTIV    INC                  53,500        47.36      2,533,760.00

                PHILLIPS     66                 102,300        113.27      11,587,521.00

                PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO         52,600        234.15      12,316,290.00

                TARGA   RESOURCES     CORP              48,000        83.20      3,993,600.00

                TEXAS   PACIFIC    LAND   CORP             1,350      1,858.38        2,508,813.00

                VALERO    ENERGY    CORP               82,100        130.94      10,750,174.00

                WILLIAMS     COS                 273,000         34.47      9,410,310.00

                AIR  PRODUCTS                    49,400        285.92      14,124,448.00

                ALBEMARLE     CORP                 26,100        181.53       4,737,933.00

                CELANESE     CORP-SERIES      A           24,600        116.40       2,863,440.00

                CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC          43,500        76.74      3,338,190.00

                CORTEVA    INC                 157,800         50.01      7,891,578.00

                                189/378


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                DOW  INC                   156,600         53.32      8,349,912.00
                DUPONT    DE  NEMOURS    INC            102,500         74.76      7,662,900.00

                EASTMAN    CHEMICAL     CO.             27,200        81.29      2,211,088.00

                ECOLAB    INC                  57,400        182.30      10,464,020.00

                FMC  CORP                    28,400        87.15      2,475,060.00

                INTERNATIONAL          FLAVORS       &      58,600        63.34      3,711,724.00

                FRAGRANCE
                LINDE   PLC                  109,800        377.80      41,482,440.00

                LYONDELLBASELL        INDU-CL    A          58,200        96.09      5,592,438.00

                MOSAIC    CO/THE                  76,000        39.17      2,976,920.00

                PPG  INDUSTRIES                    52,800        137.64       7,267,392.00

                RPM  INTERNATIONAL       INC             27,800        102.39       2,846,442.00

                SHERWIN-WILLIAMS                      54,600        273.07      14,909,622.00

                WESTLAKE     CORPORATION                  7,500       129.94        974,550.00

                MARTIN    MARIETTA     MATERIALS              14,200        452.02       6,418,684.00

                VULCAN    MATERIALS     CO             30,000        222.50       6,675,000.00

                AMCOR   PLC                  335,000         9.41      3,152,350.00

                AVERY   DENNISON     CORP              18,000        178.29       3,209,220.00

                BALL   CORP                   68,700        54.51      3,744,837.00

                CROWN   HOLDINGS     INC              27,100        88.09      2,387,239.00

                IP(INTERNATIONAL         PAPER   CO)          73,000        34.03      2,484,190.00

                PACKAGING     CORP   OP  AMERICA             20,300        147.31       2,990,393.00

                SEALED    AIR  CORP                33,000        35.22      1,162,260.00

                WESTROCK     CO                 57,000        32.40      1,846,800.00

                ALCOA   CORP                   41,000        29.31      1,201,710.00

                CLEVELAND-CLIFFS         INC             115,000         15.11      1,737,650.00

                FREEPORT-MCMORAN         INC             318,000         39.01      12,405,180.00

                NEWMONT    CORP                 177,000         38.29      6,777,330.00

                NUCOR   CORP                   55,800        168.48       9,401,184.00

                RELIANCE     STEEL   & ALUMINUM             12,800        281.11       3,598,208.00

                STEEL   DYNAMICS                   36,400        105.86       3,853,304.00

                AXON   ENTERPRISE      INC              16,100        200.78       3,232,558.00

                BOEING    CO                  128,000        229.95      29,433,600.00

                GENERAL    DYNAMICS                  51,800        223.59      11,581,962.00

                HEICO   CORP                   9,300       168.29       1,565,097.00

                HEICO   CORP-CLASS      A             17,000        134.07       2,279,190.00

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                HOWMET    AEROSPACE     INC             89,000        48.85      4,347,650.00
                HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE             8,400       223.73       1,879,332.00

                L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC           43,200        182.56       7,886,592.00

                LOCKHEED     MARTIN                 50,800        445.13      22,612,604.00

                NORTHROP     GRUMMAN    CORP             32,600        427.29      13,929,654.00

                RTX  CORP                   329,100         85.14      28,019,574.00

                TEXTRON    INC                  46,400        75.60      3,507,840.00

                TRANSDIGM     GROUP   INC              12,310        855.64      10,532,928.40

                ALLEGION     PLC                 19,700        107.77       2,123,069.00

                BUILDERS     FIRSTSOURCE      INC           30,800        147.24       4,534,992.00

                CARLISLE     COS  INC               11,400        280.10       3,193,140.00

                CARRIER    GLOBAL    CORP              188,000         54.47      10,240,360.00

                FORTUNE    BRANDS    INNOVATIONS      INC        27,500        69.67      1,915,925.00

                JOHNSON     CONTROLS     INTERNATIONAL           152,400         59.28      9,034,272.00

                PLC
                LENNOX    INTERNATIONAL       INC            7,100       366.96       2,605,416.00

                MASCO   CORP                   49,600        57.99      2,876,304.00

                OWENS   CORNING    INC               21,100        140.25       2,959,275.00

                SMITH   (A.O.)    CORP               27,900        70.29      1,961,091.00

                TRANE   TECHNOLOGIES       PLC            50,900        203.13      10,339,317.00

                AECOM                      28,700        87.48      2,510,676.00

                QUANTA    SERVICES     INC              32,200        200.77       6,464,794.00

                AMETEK    INC                  51,600        156.04       8,051,664.00

                EATON   CORP   PLC                88,800        216.09      19,188,792.00

                EMERSON    ELEC                 127,600         96.01      12,250,876.00

                GENERAC    HOLDINGS     INC             13,100        108.82       1,425,542.00

                HUBBELL    INC                  12,200        306.52       3,739,544.00

                ROCKWELL     AUTOMATION      INC            25,600        295.15       7,555,840.00

                SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING           32,000        38.55      1,233,600.00

                3M  CORP                    122,600        100.79      12,356,854.00

                GENERAL    ELECTRIC     CO             245,200        113.57      27,847,364.00

                HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC         149,200        186.49      27,824,308.00

                JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD          34,000        46.22      1,571,480.00

                CATERPILLAR      INC  DEL             115,500        274.51      31,705,905.00

                CUMMINS    INC                  31,400        232.34       7,295,476.00

                DEERE   & COMPANY                  63,000        423.94      26,708,220.00

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                DOVER   CORP                   31,300        139.01       4,351,013.00
                FORTIVE    CORP                  80,200        78.72      6,313,344.00

                GRACO   INC                   36,800        76.03      2,797,904.00

                IDEX   CORP                   17,100        219.42       3,752,082.00

                ILLINOIS     TOOL   WORKS   INC            68,500        237.02      16,235,870.00

                INGERSOLL-RAND        INC              92,600        66.71      6,177,346.00

                NORDSON    CORP                  11,200        236.19       2,645,328.00

                OTIS   WORLDWIDE     CORP              91,700        85.27      7,819,259.00

                PACCAR                     115,900         84.56      9,800,504.00

                PARKER    HANNIFIN     CORP              28,500        406.32      11,580,120.00

                PENTAIR    PLC                  37,300        68.31      2,547,963.00

                SNAP-ON    INC                  11,500        267.70       3,078,550.00

                STANLEY    BLACK   & DECKER    INC          35,400        91.43      3,236,622.00

                TORO   CO                   22,700        100.88       2,289,976.00

                WABTEC    CORP                  41,400        111.84       4,630,176.00

                XYLEM   INC                   54,000        100.02       5,401,080.00

                AERCAP    HOLDINGS     NV              38,000        61.50      2,337,000.00

                FASTENAL     CO                 126,000         57.04      7,187,040.00

                FERGUSON     PLC                 45,600        159.06       7,253,136.00

                GRAINGER(W.W.)        INC              10,110        709.31       7,171,124.10

                UNITED    RENTALS    INC              15,400        464.12       7,147,448.00

                WATSCO    INC                   7,400       351.93       2,604,282.00

                CINTAS    CORP                  20,300        490.27       9,952,481.00

                COPART    INC                  95,500        87.45      8,351,475.00

                REPUBLIC     SERVICES     INC-CL    A         49,700        147.76       7,343,672.00

                ROLLINS    INC                  57,000        41.38      2,358,660.00

                WASTE   CONNECTIONS      INC             57,200        139.04       7,953,088.00

                WASTE   MANAGEMENT      INC             90,500        160.02      14,481,810.00

                C.H.ROBINSON       WORLDWIDE     INC          25,900        94.31      2,442,629.00

                EXPEDITORS       INTERNATIONAL        WASH       34,800        114.12       3,971,376.00

                INC
                FEDEX   CORPORATION                   53,300        265.07      14,128,231.00

                UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B         162,000        170.74      27,659,880.00

                DELTA   AIR  LINES   INC              36,000        42.67      1,536,120.00

                SOUTHWEST     AIRLINES                 34,000        32.92      1,119,280.00

                CSX  CORP                   456,000         30.19      13,766,640.00

                                192/378

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                GRAB   HOLDINGS     LTD-CL    A           450,000         3.30      1,485,000.00
                HUNT   J B TRANSPORT     SVCS   INC          17,900        192.70       3,449,330.00

                KNIGHT-SWIFT         TRANSPORTATION            33,800        56.98      1,925,924.00

                HOLDINGS     INC
                NORFOLK    SOUTHERN     CORP             51,000        207.64      10,589,640.00

                OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE           22,400        407.10       9,119,040.00

                U-HAUL    HOLDING    CO-NON    VOTING           19,170        53.31      1,021,952.70

                UBER   TECHNOLOGIES       INC            407,000         43.65      17,765,550.00

                UNION   PAC  CORP                136,600        224.62      30,683,092.00

                APTIV   PLC                   60,900        95.62      5,823,258.00

                BORGWARNER      INC                50,000        39.85      1,992,500.00

                LEAR   CORP                   13,700        141.27       1,935,399.00

                FORD   MOTOR   COMPANY                884,000         11.81      10,440,040.00

                GENERAL    MOTORS    CO              315,000         32.82      10,338,300.00

                LUCID   GROUP   INC               205,000         6.34      1,299,700.00

                RIVIAN    AUTOMOTIVE      INC-A            141,000         21.04      2,966,640.00

                TESLA   INC                  638,600        225.60      144,068,160.00

                DR  HORTON    INC                 69,000        122.69       8,465,610.00

                GARMIN    LTD                  33,100        102.32       3,386,792.00

                LENNAR    CORP-A                  57,000        122.67       6,992,190.00

                MOHAWK    INDUSTRIES                  10,900        98.86      1,077,574.00

                NVR  INC                     740     6,147.94        4,549,475.60

                PULTEGROUP      INC                51,000        82.56      4,210,560.00

                WHIRLPOOL     CORP                 11,300        135.97       1,536,461.00

                HASBRO    INC                  28,100        64.64      1,816,384.00

                DECKERS    OUTDOOR    CORP              5,900       556.68       3,284,412.00

                LULULEMON     ATHLETICA     INC            26,300        381.16      10,024,508.00

                NIKE   INC-B                   277,100        106.53      29,519,463.00

                V F CORP                    72,000        20.43      1,470,960.00

                AIRBNB    INC-CLASS     A             93,200        128.83      12,006,956.00

                ARAMARK                      50,000        37.00      1,850,000.00

                BOOKING    HOLDINGS     INC              8,430      3,195.35       26,936,800.50

                CAESARS    ENTERTAINMENT       INC           48,000        53.51      2,568,480.00

                CARNIVAL     CORP                 228,000         16.18      3,689,040.00

                CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC           6,130      1,866.89       11,444,035.70

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                DARDEN    RESTAURANTS      INC            26,600        160.32       4,264,512.00
                DOMINOS    PIZZA   INC               8,000       389.11       3,112,880.00

                DOORDASH     INC-A                 58,300        79.79      4,651,757.00

                EXPEDIA    GROUP   INC               33,800        107.14       3,621,332.00

                HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN         58,900        153.70       9,052,930.00

                HYATT   HOTELS    CORP-CL    A           10,600        114.79       1,216,774.00

                LAS  VEGAS   SANDS   CORP              77,900        53.63      4,177,777.00

                MARRIOTT     INTERNATIONAL-CLA                 59,500        206.48      12,285,560.00

                MCDONALD'S      CORP                163,400        285.40      46,634,360.00

                MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                65,000        43.73      2,842,450.00

                ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD          52,400        101.18       5,301,832.00

                STARBUCKS     CORP                258,500         98.98      25,586,330.00

                VAIL   RESORTS    INC                8,900       224.70       1,999,830.00

                WYNN   RESORTS    LTD               22,000        94.81      2,085,820.00

                YUM  BRANDS    INC                62,000        131.56       8,156,720.00

                GENUINE    PARTS   CO               31,900        156.45       4,990,755.00

                LKQ  CORP                    62,000        52.58      3,259,960.00

                POOL   CORP                    8,800       367.26       3,231,888.00

                AMAZON.COM      INC               2,067,000         135.07      279,189,690.00

                EBAY   INC                   121,000         42.93      5,194,530.00

                ETSY   INC                   28,000        73.95      2,070,600.00

                MERCADOLIBRE       INC               10,120       1,247.44       12,624,092.80

                ADVANCE    AUTO   PARTS               13,100        69.87       915,297.00

                AUTOZONE                      4,110      2,489.52       10,231,927.20

                BATH   & BODY   WORKS   INC             50,400        37.48      1,888,992.00

                BEST   BUY  COMPANY    INC             44,700        78.44      3,506,268.00

                BURLINGTON      STORES    INC             14,300        171.26       2,449,018.00

                CARMAX    INC                  36,700        84.82      3,112,894.00

                CHEWY   INC  - CLASS   A             20,000        28.33       566,600.00

                DICK   S SPORTING     GOODS   INC           13,900        146.52       2,036,628.00

                HOME   DEPOT                   226,700        333.03      75,497,901.00

                LOWES   COS  INC                133,500        222.15      29,657,025.00

                OREILLY    AUTOMOTIVE      INC,            13,760        951.06      13,086,585.60

                ROSS   STORES    INC                76,200        115.23       8,780,526.00

                TJX  COS  INC                 256,900         89.31      22,943,739.00

                                      24,500        220.88       5,411,560.00

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                TRACTOR    SUPPLY    COMPANY
                ULTA   BEAUTY    INC                11,500        457.46       5,260,790.00

                ALBERTSONS      COS  INC-CLASS     A         64,000        21.80      1,395,200.00

                COSTCO    WHOLESALE     CORPORATION             99,300        559.05      55,513,665.00

                DOLLAR    GENERAL    CORP              48,500        163.68       7,938,480.00

                DOLLAR    TREE   INC                48,900        144.25       7,053,825.00

                KROGER    CO                  152,000         47.02      7,147,040.00

                SYSCO   CORP                  115,500         72.08      8,325,240.00

                TARGET    CORP                  102,700        128.75      13,222,625.00

                WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC         166,000         28.19      4,679,540.00

                WALMART    INC                 331,900        159.26      52,858,394.00

                BROWN-FORMAN       CORP-CL    B           71,100        68.39      4,862,529.00

                COCA   COLA   CO                920,200         60.48      55,653,696.00

                COCA-COLA     EUROPACIFIC      PARTNERS           46,300        62.83      2,909,029.00

                CONSTELLATION       BRANDS    INC-A           36,900        262.82       9,698,058.00

                KEURIG    DR  PEPPER    INC             207,000         33.85      7,006,950.00

                MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO-B           41,900        62.45      2,616,655.00

                MONSTER    BEVERAGE     CORP             178,000         58.30      10,377,400.00

                PEPSICO    INC                 308,400        181.21      55,885,164.00

                ARCHER    DANIELS    MIDLAND              121,200         82.17      9,959,004.00

                BUNGE   LIMITED                   33,900        111.26       3,771,714.00

                CAMPBELL     SOUP   CO               41,000        42.92      1,759,720.00

                CONAGRA    BRANDS    INC              104,000         30.03      3,123,120.00

                DARLING    INGREDIENTS      INC            33,700        62.61      2,109,957.00

                GENERAL    MILLS                 130,800         71.34      9,331,272.00

                HERSHEY    CO/THE                  33,000        219.49       7,243,170.00

                HORMEL    FOODS   CORP               67,000        40.07      2,684,690.00

                JM  SMUCKER    CO/THE-NEW                24,200        143.65       3,476,330.00

                KELLOGG    CO                  62,600        62.06      3,884,956.00

                KRAFT   HEINZ   CO/THE               181,000         33.56      6,074,360.00

                LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC           32,500        94.64      3,075,800.00

                MCCORMICK     & CO  INC.              55,000        85.80      4,719,000.00

                MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC          305,700         71.96      21,998,172.00

                TYSON   FOODS   INC-CL    A            62,400        53.40      3,332,160.00

                ALTRIA    GROUP   INC               400,000         42.75      17,100,000.00

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL              347,500         93.99      32,661,525.00
                CHURCH    & DWIGHT    CO  INC            54,700        93.61      5,120,467.00

                CLOROX    CO                  28,400        156.80       4,453,120.00

                COLGATE    PALMOLIVE     CO.            175,700         74.42      13,075,594.00

                KIMBERLY-CLARK        CORP              76,600        126.35       9,678,410.00

                PROCTER    & GAMBLE    CO             528,200        153.21      80,925,522.00

                ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A         52,600        162.13       8,528,038.00

                ABBOTT    LABORATORIES                  389,100        104.53      40,672,623.00

                ALIGN   TECHNOLOGY      INC             16,700        358.54       5,987,618.00

                BAXTER    INTERNATIONAL       INC.           116,000         42.08      4,881,280.00

                BECTON,DICKINSON                      63,200        276.75      17,490,600.00

                BOSTON    SCIENTIFIC      CORP            323,000         51.46      16,621,580.00

                DENTSPLY     SIRONA    INC              49,000        37.34      1,829,660.00

                DEXCOM    INC                  87,900        111.16       9,770,964.00

                EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP           134,500         78.79      10,597,255.00

                GE  HEALTHCARE      TECHNOLOGIES       INC        91,400        70.67      6,459,238.00

                HOLOGIC    INC                  54,500        73.63      4,012,835.00

                IDEXX   LABORATORIES       INC            18,400        499.55       9,191,720.00

                INSULET    CORP                  15,700        210.60       3,306,420.00

                INTUITIVE     SURGICAL     INC            78,800        299.32      23,586,416.00

                MASIMO    CORP                  10,600        109.00       1,155,400.00

                MEDTRONIC     PLC                299,200         81.57      24,405,744.00

                NOVOCURE     LTD                 21,200        31.25       662,500.00

                RESMED    INC                  32,600        173.71       5,662,946.00

                STERIS    PLC                  22,200        227.27       5,045,394.00

                STRYKER    CORP                  76,500        281.61      21,543,165.00

                TELEFLEX     INC                 10,300        222.40       2,290,720.00

                THE  COOPER    COMPANIES,      INC.           11,100        372.78       4,137,858.00

                ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC          46,900        120.98       5,673,962.00

                AMERISOURCEBERGEN         CORP             38,900        183.99       7,157,211.00

                CARDINAL     HEALTH    INC              58,300        90.40      5,270,320.00

                CENTENE    CORP                 121,800         64.30      7,831,740.00

                CVS  HEALTH    CORP                285,800         72.72      20,783,376.00

                DAVITA    INC                  12,500        104.29       1,303,625.00

                ELEVANCE     HEALTH    INC              53,100        465.15      24,699,465.00

                                      46,200        267.05      12,337,710.00

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                HCA  HEALTHCARE      INC
                HENRY   SCHEIN    INC               30,100        75.79      2,281,279.00

                HUMANA    INC                  28,000        494.66      13,850,480.00

                LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS          20,000        215.11       4,302,200.00

                MCKESSON     CORP                 30,400        429.62      13,060,448.00

                MOLINA    HEALTHCARE      INC             13,200        314.50       4,151,400.00

                QUEST   DIAGNOSTICS      INC             25,200        132.36       3,335,472.00

                THE  CIGNA   GROUP                 66,300        288.96      19,158,048.00

                UNITEDHEALTH       GROUP   INC            208,870        503.56      105,178,577.20

                UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B             14,300        129.74       1,855,282.00

                ABBVIE    INC                  395,000        151.55      59,862,250.00

                ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC          27,800        182.43       5,071,554.00

                AMGEN   INC                  120,200        265.02      31,855,404.00

                BIOGEN    INC                  32,300        265.26       8,567,898.00

                BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC          43,200        90.00      3,888,000.00

                EXACT   SCIENCES     CORP              39,800        84.42      3,359,916.00

                GILEAD    SCIENCES     INC             278,300         78.00      21,707,400.00

                HORIZON    THERAPEUTICS       PLC           48,600        104.11       5,059,746.00

                INCYTE    CORP                  41,100        64.73      2,660,403.00

                MODERNA    INC                  74,500        98.92      7,369,540.00

                NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC          20,800        106.01       2,205,008.00

                REGENERON     PHARMACEUTICALS                 23,940        797.34      19,088,319.60

                SEAGEN    INC                  31,100        193.35       6,013,185.00

                UNITED    THERAPEUTICS       CORP            9,900       230.77       2,284,623.00

                VERTEX    PHARMACEUTICALS                  57,800        343.41      19,849,098.00

                BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO           471,800         60.93      28,746,774.00

                CATALENT     INC                 43,000        45.09      1,938,870.00

                ELI  LILLY   & CO.               180,800        546.24      98,760,192.00

                JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC           13,400        138.06       1,850,004.00

                JOHNSON    & JOHNSON                581,700        172.39      100,279,263.00

                MERCK   & CO  INC                568,200        108.73      61,780,386.00

                PFIZER    INC                 1,263,500          35.48      44,828,980.00

                ROYALTY    PHARMA    PLC-CL    A           87,000        29.69      2,583,030.00

                TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR          253,000         9.42      2,383,260.00

                VIATRIS    INC                 267,000         11.20      2,990,400.00

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                ZOETIS    INC                  104,000        186.27      19,372,080.00
                BANK   OF  AMERICA    CORP            1,612,000          29.29      47,215,480.00

                CITIGROUP                     434,000         42.64      18,505,760.00

                CITIZENS     FINANCIAL     GROUP            109,000         28.10      3,062,900.00

                FIFTH   THIRD   BANCORP               151,000         25.74      3,886,740.00

                FIRST   CITIZENS     BCSHS   -CL  A          2,510      1,403.97        3,523,964.70

                FIRST   HORIZON    CORP              113,000         12.85      1,452,050.00

                HUNTINGTON      BANCSHARES      INC          317,000         11.33      3,591,610.00

                JPMORGAN     CHASE   & CO             656,300        150.19      98,569,697.00

                KEYCORP                     200,000         10.53      2,106,000.00

                M & T BANK   CORP                37,600        128.28       4,823,328.00

                PNC  FINANCIAL                    89,300        122.73      10,959,789.00

                REGIONS    FINANCIAL     CORP            209,000         19.49      4,073,410.00

                TRUIST    FINANCIAL     CORP             297,000         29.10      8,642,700.00

                US  BANCORP                    345,000         37.05      12,782,250.00

                WEBSTER    FINANCIAL     CORP             37,000        42.25      1,563,250.00

                WELLS   FARGO   CO               843,000         42.22      35,591,460.00

                APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC         89,300        80.26      7,167,218.00

                BERKSHIRE     HATHAWAY     INC  CL  B        290,600        354.11      102,904,366.00

                BLOCK   INC                  120,000         57.49      6,898,800.00

                EQUITABLE     HOLDINGS     INC            79,000        27.48      2,170,920.00

                FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION            133,000         55.81      7,422,730.00

                FISERV    INC                  140,000        121.78      17,049,200.00

                FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC           15,700        264.34       4,150,138.00

                GLOBAL    PAYMENTS     INC              59,000        123.64       7,294,760.00

                JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC          16,000        156.47       2,503,520.00

                MASTERCARD      INC                190,600        394.37      75,166,922.00

                PAYPAL    HOLDINGS     INC             237,500         59.68      14,174,000.00

                TOAST   INC-CLASS     A              72,000        23.31      1,678,320.00

                VISA   INC-CLASS     A SHARES             363,800        239.29      87,053,702.00

                AFLAC   INC                  128,700         75.83      9,759,321.00

                ALLSTATE     CORP                 57,900        109.74       6,353,946.00

                AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC         15,500        113.14       1,753,670.00

                AMERICAN     INTL   GROUP              163,000         58.61      9,553,430.00

                AON  PLC                    45,800        321.28      14,714,624.00

                ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD            82,600        76.95      6,356,070.00

                                198/378

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                ARTHUR    J GALLAGHER     & CO           48,600        225.05      10,937,430.00
                ASSURANT     INC                 11,300        141.77       1,602,001.00

                BROWN   & BROWN   INC               52,800        72.33      3,819,024.00

                CHUBB   LTD                   92,200        202.03      18,627,166.00

                CINCINNATI      FINANCIAL     CORP           36,000        105.67       3,804,120.00

                ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A         5,400       288.77       1,559,358.00

                EVEREST    GROUP   LTD               9,800       354.91       3,478,118.00

                FNF  GROUP                    59,000        41.03      2,420,770.00

                GLOBE   LIFE   INC                19,700        113.49       2,235,753.00

                HARTFORD     FINANCIAL     SERVICES            70,800        72.34      5,121,672.00

                LOEWS   CORP                   45,300        62.44      2,828,532.00

                MARKEL    GROUP   INC                2,780      1,504.53        4,182,593.40

                MARSH   & MCLENNAN     COS             110,300        190.25      20,984,575.00

                METLIFE    INC                 149,600         61.66      9,224,336.00

                PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP            53,600        77.06      4,130,416.00

                PROGRESSIVE      CO               131,400        136.14      17,888,796.00

                PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC           83,600        93.18      7,789,848.00

                TRAVELERS     COS  INC/THE               51,700        165.37       8,549,629.00

                WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC           24,300        196.44       4,773,492.00

                WR  BERKLEY    CORP                48,600        62.62      3,043,332.00

                ACCENTURE     PLC-CL    A             141,400        307.64      43,500,296.00

                AKAMAI    TECHNOLOGIES                  33,600        101.68       3,416,448.00

                CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A          62,300        60.85      3,790,955.00

                COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS     CORP         113,200         69.23      7,836,836.00

                EPAM   SYSTEMS    INC               12,900        239.47       3,089,163.00

                GARTNER    INC                  17,500        331.04       5,793,200.00

                GODADDY    INC  - CLASS   A            34,500        69.98      2,414,310.00

                INTERNATIONAL       BUSINESS     MACHINES          204,000        140.64      28,690,560.00

                MONGODB    INC                  16,000        358.83       5,741,280.00

                OKTA   INC                   33,500        72.37      2,424,395.00

                SNOWFLAKE     INC-CLASS     A            58,600        149.69       8,771,834.00

                TWILIO    INC  - A               41,400        60.35      2,498,490.00

                VERISIGN     INC                 20,700        204.87       4,240,809.00

                WIX.COM    LTD                  12,200        89.56      1,092,632.00

                ADOBE   INC                  102,700        514.49      52,838,123.00

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                ANSYS   INC                   19,600        296.27       5,806,892.00
                ASPEN   TECHNOLOGY      INC              6,100       194.50       1,186,450.00

                ATLASSIAN     CORP   PLC-CLASS     A         34,300        186.97       6,413,071.00

                AUTODESK     INC.                 47,900        203.65       9,754,835.00

                BENTLEY    SYSTEMS    INC-CLASS     B         52,000        46.76      2,431,520.00

                BILL   HOLDINGS     INC               22,400        104.95       2,350,880.00

                BLACK   KNIGHT    INC               33,000        74.50      2,458,500.00

                CADENCE    DESIGN    SYS  INC            60,700        223.24      13,550,668.00

                CHECK      POINT      SOFTWARE         21,800        130.63       2,847,734.00

                TECHNOLOGIES       LTD.
                CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A        50,400        149.00       7,509,600.00

                CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL             9,500       155.68       1,478,960.00

                DATADOG    INC  - CLASS   A            56,800        90.60      5,146,080.00

                DOCUSIGN     INC                 45,600        48.36      2,205,216.00

                DROPBOX    INC-CLASS     A             57,000        27.04      1,541,280.00

                DYNATRACE     INC                 50,000        46.07      2,303,500.00

                FAIR   ISAAC   CORP                 5,540       848.80       4,702,352.00

                FORTINET     INC                 150,200         58.18      8,738,636.00

                GEN  DIGITAL    INC               128,000         20.47      2,620,160.00

                HUBSPOT    INC                  10,700        510.07       5,457,749.00

                INTUIT    INC                  62,800        495.65      31,126,820.00

                MICROSOFT     CORP               1,583,200         320.40      507,257,280.00

                MONDAY.COM      LTD                 4,300       165.53        711,779.00

                ORACLE    CORPORATION                  362,700        115.34      41,833,818.00

                PALANTIR     TECHNOLOGIES       INC-A          408,000         15.45      6,303,600.00

                PALO   ALTO   NETWORKS     INC            67,400        213.97      14,421,578.00

                PTC  INC                    25,500        144.32       3,680,160.00

                ROPER   TECHNOLOGIES       INC            23,900        495.64      11,845,796.00

                SALESFORCE      INC                223,840        206.99      46,332,641.60

                SERVICENOW      INC                45,800        549.50      25,167,100.00

                SPLUNK    INC                  34,300        97.02      3,327,786.00

                SYNOPSYS     INC                 33,900        428.21      14,516,319.00

                TYLER   TECHNOLOGIES       INC             9,200       377.09       3,469,228.00

                UIPATH    INC  - CLASS   A            80,000        15.29      1,223,200.00

                UNITY   SOFTWARE     INC              52,000        34.70      1,804,400.00

                VMWARE    INC  - CLASS   A            53,300        155.78       8,303,074.00

                                200/378

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                WORKDAY    INC-CLASS     A             45,300        230.41      10,437,573.00
                ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A                54,200        65.37      3,543,325.00

                ZSCALER    INC                  19,700        140.13       2,760,561.00

                ARISTA    NETWORKS     INC              58,700        181.37      10,646,419.00

                CISCO   SYSTEMS                  916,900         52.96      48,559,024.00

                F5  INC                    13,900        155.60       2,162,840.00

                JUNIPER    NETWORKS     INC             72,000        27.12      1,952,640.00

                MOTOROLA     SOLUTIONS     INC            37,400        281.64      10,533,336.00

                APPLE   INC                 3,542,300         176.57      625,463,911.00

                DELL   TECHNOLOGIES-C                   59,000        55.22      3,257,980.00

                HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE             285,000         17.04      4,856,400.00

                HP  INC                    198,000         31.30      6,197,400.00

                NETAPP    INC                  49,100        75.41      3,702,631.00

                SEAGATE    TECHNOLOGY                  40,100        64.19      2,574,019.00

                WESTERN    DIGITAL    CORP              73,000        40.42      2,950,660.00

                AMPHENOL     CORP-CL    A             132,200         85.88      11,353,336.00

                ARROW   ELECTRS    INC               13,700        128.77       1,764,149.00

                CDW  CORPORATION                    30,200        201.54       6,086,508.00

                COGNEX    CORP                  38,000        47.26      1,795,880.00

                CORNING    INC                 181,000         31.75      5,746,750.00

                KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC           40,200        150.80       6,062,160.00

                TE  CONNECTIVITY       LTD              71,100        129.45       9,203,895.00

                TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC           10,800        400.82       4,328,856.00

                TRIMBLE    INC                  53,400        54.10      2,888,940.00

                ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A        11,500        265.94       3,058,310.00

                ADVANCED     MICRO   DEVICES              360,348        107.19      38,625,702.12

                ANALOG    DEVICES    INC              113,500        177.17      20,108,795.00

                APPLIED    MATERIALS                 190,100        138.25      26,281,325.00

                BROADCOM     INC                 93,340        832.99      77,751,286.60

                ENPHASE    ENERGY    INC              30,600        132.87       4,065,975.00

                ENTEGRIS     INC                 33,400        94.45      3,154,630.00

                FIRST   SOLAR   INC                23,100        191.89       4,432,659.00

                INTEL   CORP                  933,500         33.53      31,300,255.00

                KLA  CORP                    30,800        474.00      14,599,200.00

                LAM  RESEARCH                    30,400        646.29      19,647,216.00

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                LATTICE    SEMICONDUCTOR       CORP           30,700        86.99      2,670,593.00
                MARVELL    TECHNOLOGY      INC            191,000         57.37      10,957,670.00

                MICROCHIP     TECHNOLOGY                122,100         79.77      9,739,917.00

                MICRON    TECHNOLOGY                  245,700         64.22      15,778,854.00

                MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC         10,300        493.91       5,087,273.00

                NVIDIA    CORP                  553,040        434.86      240,494,974.40

                NXP  SEMICONDUCTORS        NV            57,700        196.74      11,351,898.00

                ON  SEMICONDUCTOR       CORPORATION             95,700        92.18      8,821,626.00

                QORVO   INC                   22,500        97.22      2,187,450.00

                QUALCOMM     INC                 249,600        110.15      27,493,440.00

                SKYWORKS     SOLUTIONS     INC            35,700        103.55       3,696,735.00

                SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC          12,300        162.32       1,996,536.00

                TERADYNE     INC                 34,300        101.25       3,472,875.00

                TEXAS   INSTRUMENTS      INC            203,100        165.72      33,657,732.00

                WOLFSPEED     INC                 26,100        53.17      1,387,737.00

                AT  & T INC                 1,604,000          14.10      22,616,400.00

                LIBERTY    GLOBAL    PLC-A              31,000        17.93       555,830.00

                LIBERTY    GLOBAL    PLC-C              64,000        19.14      1,224,960.00

                VERIZON    COMMUNICATIONS                 940,000         33.27      31,273,800.00

                T-MOBILE     US  INC               134,600        138.25      18,608,450.00

                ALLIANT    ENERGY    CORP              55,100        50.51      2,783,101.00

                AMERICAN     ELECTRIC     POWER            115,000         79.19      9,106,850.00

                CONSTELLATION       ENERGY               73,700        105.10       7,745,870.00

                DUKE   ENERGY    CORP               171,800         91.70      15,754,060.00

                EDISON    INTERNATIONAL                  85,300        69.16      5,899,348.00

                ENTERGY    CORP                  48,300        95.58      4,616,514.00

                EVERGY    INC                  52,000        57.04      2,966,080.00

                EVERSOURCE      ENERGY                77,800        64.42      5,011,876.00

                EXELON    CORPORATION                  221,000         39.81      8,798,010.00

                FIRSTENERGY      CORP               120,000         36.24      4,348,800.00

                NEXTERA    ENERGY    INC              453,000         67.56      30,604,680.00

                NRG  ENERGY    INC                49,000        37.15      1,820,350.00

                PG&E   CORP                   407,000         16.97      6,906,790.00

                PPL  CORPORATION                   163,000         25.36      4,133,680.00

                SOUTHERN     CO.                 245,100         68.11      16,693,761.00

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                XCEL   ENERGY    INC               122,800         58.43      7,175,204.00
                ATMOS   ENERGY    CORP               31,800        115.66       3,677,988.00

                UGI  CORP                    45,000        22.98      1,034,100.00

                AMEREN    CORPORATION                  60,200        79.53      4,787,706.00

                CENTERPOINT      ENERGY    INC            143,000         28.11      4,019,730.00

                CMS  ENERGY    CORP                63,400        56.58      3,587,172.00

                CONSOLIDATED       EDISON    INC            76,500        88.83      6,795,495.00

                DOMINION     ENERGY    INC             186,500         48.08      8,966,920.00

                DTE  ENERGY    COMPANY                46,900        104.75       4,912,775.00

                NISOURCE     INC                 93,000        26.22      2,438,460.00

                PUBLIC    SVC  ENTERPRISE                113,700         60.34      6,860,658.00

                SEMPRA                      70,400        141.30       9,947,520.00

                WEC  ENERGY    GROUP   INC             72,000        84.96      6,117,120.00

                AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC          43,400        140.02       6,076,868.00

                ESSENTIAL     UTILITIES     INC            57,000        38.16      2,175,120.00

                ALLY   FINANCIAL     INC              57,000        26.93      1,535,010.00

                AMERICAN     EXPRESS    CO             142,200        160.76      22,860,072.00

                CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP           84,800        104.92       8,897,216.00

                DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES            57,100        90.26      5,153,846.00

                SYNCHRONY     FINANCIAL                 97,800        32.87      3,214,686.00

                AMERIPRISE      FINANCIAL     INC           23,900        333.76       7,976,864.00

                ARES   MANAGEMENT      CORP   - A          35,400        97.48      3,450,792.00

                BANK   OF  NEWYORK    MELLON    CORP          182,000         44.12      8,029,840.00

                BLACKROCK     INC                 33,560        672.24      22,560,374.40

                BLACKSTONE      INC                157,200         96.90      15,232,680.00

                CARLYLE    GROUP   INC/THE               45,000        29.79      1,340,550.00

                CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC            24,200        149.99       3,629,758.00

                CME  GROUP   INC                 80,300        206.00      16,541,800.00

                COINBASE     GLOBAL    INC  -CLASS    A        38,400        79.00      3,033,600.00

                FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC          8,400       425.10       3,570,840.00

                FRANKLIN     RESOURCES     INC            65,000        26.50      1,722,500.00

                FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR               13,000        49.14       638,820.00

                GOLDMAN    SACHS   GROUP               74,700        329.11      24,584,517.00

                INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC        124,500        113.97      14,189,265.00

                INVESCO    LTD                  77,000        15.32      1,179,640.00

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                KKR  & CO  INC-A                 136,000         59.14      8,043,040.00
                LPL  FINANCIAL     HOLDINGS     INC          17,400        221.39       3,852,186.00

                MARKETAXESS      HOLDINGS     INC            8,500       245.33       2,085,305.00

                MOODYS    CORP                  36,900        331.56      12,234,564.00

                MORGAN    STANLEY                  281,300         85.99      24,188,987.00

                MSCI   INC                   17,700        529.63       9,374,451.00

                NASDAQ    INC                  74,700        50.85      3,798,495.00

                NORTHERN     TRUST   CORP              45,000        76.52      3,443,400.00

                RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC          46,700        104.36       4,873,612.00

                S&P  GLOBAL    INC                73,395        386.75      28,385,516.25

                SCHWAB(CHARLES)CORP                     337,000         60.45      20,371,650.00

                SEI  INVESTMENTS      COMPANY              26,000        60.94      1,584,440.00

                STATE   STREET    CORP               75,100        68.83      5,169,133.00

                T ROWE   PRICE   GROUP   INC            49,900        109.09       5,443,591.00

                TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A        24,300        83.05      2,018,115.00

                AES  CORP                   152,000         18.41      2,798,320.00

                VISTRA    CORP                  73,000        30.07      2,195,110.00

                VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A          33,000        191.96       6,334,680.00

                AGILENT    TECHNOLOGIES       INC           65,500        121.36       7,949,080.00

                AVANTOR    INC                 150,000         20.79      3,118,500.00

                BIO  TECHNE    CORP                34,500        82.14      2,833,830.00

                BIO-RAD    LABORATORIES-A                  5,100       386.46       1,970,946.00

                CHARLES    RIVER   LABORATORIES               11,300        201.97       2,282,261.00

                DANAHER    CORP                 155,100        252.79      39,207,729.00

                ILLUMINA     INC                 35,000        169.54       5,933,900.00

                IQVIA   HOLDINGS     INC              42,300        215.20       9,102,960.00

                METTLER-TOLEDO        INTL               5,010      1,198.30        6,003,483.00

                REPLIGEN     CORP                 11,100        167.98       1,864,578.00

                REVVITY    INC                  27,400        114.76       3,144,424.00

                THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC         86,340        528.87      45,662,635.80

                WATERS    CORP                  13,000        274.86       3,573,180.00

                WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES            17,000        397.49       6,757,330.00

                AUTOMATIC     DATA   PROCESS              92,400        250.90      23,183,160.00

                BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS            28,900        119.75       3,460,775.00

                BROADRIDGE      FINANCIAL      SOLUTIONS          25,900        181.35       4,696,965.00

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                INC
                CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC           34,400        72.48      2,493,312.00

                CLARIVATE     PLC                 94,000         7.08       665,520.00

                EQUIFAX    INC                  27,600        193.35       5,336,460.00

                JACOBS    SOLUTIONS     INC             27,500        135.20       3,718,000.00

                LEIDOS    HOLDINGS     INC              29,800        96.79      2,884,342.00

                PAYCHEX    INC                  71,900        122.50       8,807,750.00

                PAYCOM    SOFTWARE     INC              12,500        290.81       3,635,125.00

                PAYLOCITY     HOLDING    CORP             8,700       195.54       1,701,198.00

                ROBERT    HALF   INC                24,700        74.10      1,830,270.00

                SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS             49,300        55.76      2,748,968.00

                TRUNSUNION                      43,100        79.13      3,410,503.00

                VERISK    ANALYTICS     INC             32,300        235.33       7,601,159.00

                CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A          21,900        426.77       9,346,263.00

                COMCAST    CORP-CL    A             942,100         46.34      43,656,914.00

                FOX  CORP-CLASS      A              68,000        33.59      2,284,120.00

                FOX  CORP-CLASS      B              30,000        31.46       943,800.00

                INTERPUBRIC      GROUP                85,000        32.30      2,745,500.00

                LIBERTY    BROADBAND     CORP-C             27,100        91.34      2,475,314.00

                LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBER-NEW               34,000        23.85       810,900.00

                NEWS   CORP/NEW-CL      A-W/I             86,000        21.11      1,815,460.00

                OMNICOM    GROUP                  45,600        79.52      3,626,112.00

                PARAMOUNT     GLOBAL                109,000         14.99      1,633,910.00

                SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC            171,000         4.62       790,020.00

                TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A         98,300        72.74      7,150,342.00

                ACTIVISION      BLIZZARD     INC           166,400         90.85      15,117,440.00

                DISNEY    (WALT)    CO              409,000         86.35      35,317,150.00

                ELECTRONIC      ARTS                62,000        120.68       7,482,160.00

                LIBERTY    MEDIA   CORP-LIB-NEW-C               43,700        69.26      3,026,662.00

                LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN         35,200        85.60      3,013,120.00

                NETFLIX    INC                  99,700        415.45      41,420,365.00

                ROBLOX    CORP   -CLASS    A            96,000        29.24      2,807,040.00

                ROKU   INC                   27,700        80.61      2,232,897.00

                SEA  LTD-ADR                    80,900        40.50      3,276,450.00

                TAKE-TWO      INTERACTIVE       SOFTWARE         38,600        140.27       5,414,422.00

                INC
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                WARNER    BROS   DISCOVERY     INC          513,000         13.19      6,766,470.00
                ALPHABET     INC-CL    A            1,333,500         128.70      171,621,450.00

                ALPHABET     INC-CL     C             1,202,500         129.11      155,254,775.00

                MATCH   GROUP   INC                63,000        44.80      2,822,400.00

                META   PLATFORMS     INC-CLASS     A         495,900        294.29      145,938,411.00

                PINTEREST     INC-   CLASS   A           129,000         26.21      3,381,090.00

                SNAP   INC-A                   214,000         9.16      1,960,240.00

                ZOOMINFO     TECHNOLOGIES       INC           67,000        18.00      1,206,000.00

                CBRE   GROUP   INC                70,300        82.37      5,790,611.00

                COSTAR    GROUP   INC               90,700        79.37      7,198,859.00

                HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD          260,000         3.70       962,000.00

                ZILLOW    GROUP   INC  -  C             33,200        51.57      1,712,124.00

              小計

                銘柄数：604                                  8,545,787,063.67
                                                 (1,251,872,346,957)

                組入時価比率：71.8%                                        74.1%

         カナダドル      ARC  RESOURCES     LTD              131,000         20.28      2,656,680.00

                CAMECO    CORP                  94,000        46.08      4,331,520.00

                CANADIAN     NATURAL    RESOURCES     LTD        247,000         80.86      19,972,420.00

                CENOVUS    ENERGY    INC              321,000         26.12      8,384,520.00

                ENBRIDGE     INC                 452,000         46.84      21,171,680.00

                IMPERIAL     OIL                 44,000        73.46      3,232,240.00

                KEYERA    CORP                  48,000        32.20      1,545,600.00

                PARKLAND     CORP                 36,000        36.90      1,328,400.00

                PEMBINA    PIPELINE     CORP             120,000         40.84      4,900,800.00

                SUNCOR    ENERGY    INC              303,000         43.10      13,059,300.00

                TC  ENERGY    CORP                231,000         48.37      11,173,470.00

                TOURMALINE      OIL  CORP              72,000        67.02      4,825,440.00

                NUTRIEN    LTD                 110,500         82.97      9,168,185.00

                CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B          32,000        61.26      1,960,320.00

                AGNICO    EAGLE   MINES   LTD            111,000         62.17      6,900,870.00

                BARRICK    GOLD                 396,000         21.33      8,446,680.00

                FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD          128,000         33.66      4,308,480.00

                FRANCO-NEVADA       CORP               43,800        187.18       8,198,484.00

                IVANHOE    MINES   LTD-CL    A           141,000         11.44      1,613,040.00

                KINROSS    GOLD   CORP               300,000         6.38      1,914,000.00

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                LUNDIN    MINING    CORP              137,000         10.06      1,378,220.00
                PAN  AMERICAN     SILVER    CORP            81,000        20.62      1,670,220.00

                TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B          105,000         50.36      5,287,800.00

                WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP         100,000         56.17      5,617,000.00

                WEST   FRASER    TIMBER                14,200        103.28       1,466,576.00

                CAE  INC                    67,000        32.71      2,191,570.00

                WSP  GLOBAL    INC                27,700        185.53       5,139,181.00

                TOROMONT     INDUSTRIES      LTD            19,400        112.25       2,177,650.00

                GFL  ENVIRONMENTAL       INC  - SUB  VT        54,000        45.31      2,446,740.00

                RB  GLOBAL    INC                 39,900        76.00      3,032,400.00

                AIR  CANADA                    43,000        23.11       993,730.00

                CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO          127,200        153.75      19,557,000.00

                CANADIAN     PACIFIC    KANSAS    CITY   LTD       207,200        106.21      22,006,712.00

                TFI  INTERNATIONAL       INC             17,000        176.20       2,995,400.00

                MAGNA   INTERNATIONAL       INC            63,000        75.98      4,786,740.00

                BRP  INC/CA-    SUB  VOTING              7,400       107.40        794,760.00

                GILDAN    ACTIVEWEAR      INC             37,000        40.94      1,514,780.00

                RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL            66,000        95.61      6,310,260.00

                INC
                CANADIAN     TIRE   CORP   LTD  A          11,500        158.98       1,828,270.00

                DOLLARAMA     INC                 65,200        86.76      5,656,752.00

                ALIMENTATION       COUCHE-TARD      INC         178,000         68.60      12,210,800.00

                EMPIRE    CO  LTD  A               39,000        36.00      1,404,000.00

                LOBLAW    COMPANIES                  35,600        116.68       4,153,808.00

                METRO   INC                   53,000        71.10      3,768,300.00

                WESTON(GEORGE)LTD                      13,200        153.29       2,023,428.00

                SAPUTO    INC                  57,000        27.82      1,585,740.00

                BANK   OF  MONTREAL                 159,600        114.41      18,259,836.00

                BANK   OF  NOVA   SCOTIA    HALIFAX           265,000         63.15      16,734,750.00

                CANADIAN      IMPERIAL      BANK    OF      201,000         54.22      10,898,220.00

                COMMERCE
                NATIONAL     BANK   OF  CANADA             77,200        101.69       7,850,468.00

                ROYAL   BANK   OF  CANADA              311,700        123.42      38,470,014.00

                TORONTO    DOMINION     BANK             409,700         84.21      34,500,837.00

                ELEMENT    FLEET   MANAGEMENT      CORP         83,000        20.65      1,713,950.00

                NUVEI   CORP-SUBORDINATE         VTG          14,000        23.04       322,560.00

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                FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD          4,940      1,136.00        5,611,840.00
                GREAT-WEST      LIFECO    INC             64,000        39.08      2,501,120.00

                IA  FINANCIAL     CORP   INC             24,100        86.34      2,080,794.00

                INTACT    FINANCIAL     CORP             40,000        197.83       7,913,200.00

                MANULIFE     FINANCIAL     CORP            416,000         25.28      10,516,480.00

                POWER   CORPORATION      OF  CANADA           133,000         37.99      5,052,670.00

                SUN  LIFE   FINANCIAL     INC            133,000         65.88      8,762,040.00

                CGI  INC                    48,500        136.29       6,610,065.00

                SHOPIFY    INC  - CLASS   A           266,600         74.91      19,971,006.00

                CONSTELLATION       SOFTWARE     INC           4,480      2,703.79       12,112,979.20

                DESCARTES     SYSTEMS    GRP(THE)             17,800        98.30      1,749,740.00

                OPEN   TEXT   CORP                 62,000        50.32      3,119,840.00

                BCE  INC                    14,400        55.48       798,912.00

                TELUS   CORP                   98,600        23.12      2,279,632.00

                ROGERS    COMMUNICATIONS-CL         B         79,000        54.50      4,305,500.00

                EMERA   INC                   61,000        50.40      3,074,400.00

                FORTIS    INC                  106,000         53.88      5,711,280.00

                HYDRO   ONE  LTD                 70,000        36.74      2,571,800.00

                ALTAGAS    LTD                  60,000        25.90      1,554,000.00

                ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES            139,000         9.76      1,356,640.00

                CANADIAN     UTILITIES     LTD  A          27,000        32.06       865,620.00

                BROOKFIELD      ASSET   MGMT-A             80,000        45.81      3,664,800.00

                BROOKFIELD      CORP                314,000         45.05      14,145,700.00

                IGM  FINANCIAL     INC               21,000        38.46       807,660.00

                ONEX   CORPORATION                   16,900        83.06      1,403,714.00

                TMX  GROUP   LTD                 66,000        30.06      1,983,960.00

                BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A           29,000        38.02      1,102,580.00

                NORTHLAND     POWER   INC              53,000        23.05      1,221,650.00

                THOMSON    REUTERS    CORP              36,630        176.01       6,447,246.30

                QUEBECOR     INC-CL    B              34,000        33.21      1,129,140.00

                FIRSTSERVICE       CORP                8,500       201.63       1,713,855.00

              小計

                銘柄数：85                                   531,980,464.50
                                                  (57,528,367,431)

                組入時価比率：3.3%                                         3.4%

          ユーロ     TENARIS    SA                 101,000         15.36      1,551,360.00

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                ENI  SPA                   518,000         13.93      7,215,740.00
                GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS          109,000         12.00      1,308,545.00

                NESTE   OYJ                   96,000        32.69      3,138,240.00

                OMV  AG                    32,000        41.83      1,338,560.00

                REPSOL    SA                  302,000         13.72      4,144,950.00

                TOTALENERGIES       SE              532,300         56.32      29,979,136.00

                AIR  LIQUIDE    SA               117,500        161.56      18,983,300.00

                AKZO   NOBEL                   39,400        74.44      2,932,936.00

                ARKEMA                      13,600        96.84      1,317,024.00

                BASF   SE                   198,000         45.71      9,050,580.00

                COVESTRO     AG                 43,000        48.12      2,069,160.00

                DSM-FIRMENICH       AG               39,100        84.86      3,318,026.00

                EVONIK    INDUSTRIES      AG             48,000        17.72       850,800.00

                OCI                      21,000        24.07       505,470.00

                SOLVAY    SA                  16,400        104.10       1,707,240.00

                SYMRISE    AG                  28,900        90.72      2,621,808.00

                UMICORE                      44,000        24.37      1,072,280.00

                WACKER    CHEMIE    AG               4,100       133.95        549,195.00

                CRH  PLC                   166,000         53.18      8,827,880.00

                HEIDELBERG      MATERIALS     AG           33,700        77.40      2,608,380.00

                SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC            55,000        36.52      2,008,600.00

                ARCELORMITTAL                     105,000         24.39      2,560,950.00

                VOESTALPINE      AG                29,000        27.34       792,860.00

                STORA   ENSO   OYJ-R                119,000         10.59      1,260,210.00

                UPM-KYMMENE      OYJ               120,000         29.12      3,494,400.00

                AIRBUS    SE                  134,000        128.68      17,243,120.00

                DASSAULT     AVIATION     SA             6,000       170.60       1,023,600.00

                MTU  AERO   ENGINES    AG             11,900        203.50       2,421,650.00

                RHEINMETALL      AG                9,400       249.90       2,349,060.00

                SAFRAN    SA                  77,500        146.22      11,332,050.00

                THALES    SA                  23,500        131.00       3,078,500.00

                COMP   DE  SAINT-GOBAIN       (ORD)           111,800         60.92      6,810,856.00

                KINGSPAN     GROUP   PLC              33,400        75.34      2,516,356.00

                ACS,ACTIVIDADES        CONS   Y SERV          52,598        31.53      1,658,414.94

                BOUYGUES                      43,000        31.34      1,347,620.00

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                EIFFAGE    SA                  18,100        92.36      1,671,716.00
                FERROVIAL     SE                117,847         29.52      3,478,843.44

                VINCI                     119,200        102.40      12,206,080.00

                LEGRAND    SA                  59,100        90.90      5,372,190.00

                PRYSMIAN     SPA                 59,000        35.67      2,104,530.00

                SCHNEIDER     ELECTRIC     SE            120,900        158.36      19,145,724.00

                SIEMENS    ENERGY    AG              120,000         13.53      1,624,200.00

                SIEMENS    AG                 169,600        138.12      23,425,152.00

                ALSTOM                      71,000        25.50      1,810,500.00

                CNH  INDUSTRIAL      NV              221,000         12.20      2,697,305.00

                DAIMLER    TRUCK   HOLDING    AG          113,000         33.93      3,834,090.00

                GEA  GROUP   AG                 34,000        35.96      1,222,640.00

                KNORR-BREMSE       AG               15,200        64.48       980,096.00

                KONE   OYJ                   76,000        43.57      3,311,320.00

                METSO   CORPORATION                  145,000         10.14      1,471,025.00

                RATIONAL     AG                  1,050       672.50        706,125.00

                WARTSILA     OYJ                 101,000         11.00      1,111,000.00

                BRENNTAG     SE                 34,100        72.16      2,460,656.00

                IMCD   NV                   12,600        127.05       1,600,830.00

                DHL  GROUP                   227,000         43.56      9,889,255.00

                DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                 137,000         8.67      1,188,886.00

                ADP                      6,100       121.70        742,370.00

                AENA   SME  SA                 17,200        145.10       2,495,720.00

                GETLINK                      74,000        15.37      1,137,380.00

                CONTINENTAL      AG                26,000        66.54      1,730,040.00

                MICHELIN     (CGDE)                 147,000         28.56      4,198,320.00

                VALEO   SA                   45,000        18.05       812,475.00

                BAYER   MOTOREN    WERK               73,700        99.76      7,352,312.00

                BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD            12,500        92.15      1,151,875.00

                DR  ING  HC  F PORSCHE    AG            25,500        104.25       2,658,375.00

                FERRARI    NV                  27,900        289.30       8,071,470.00

                MERCEDES-BENZ       GROUP   AG           192,300         68.28      13,130,244.00

                PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE         35,200        49.92      1,757,184.00

                RENAULT    SA                  40,000        37.26      1,490,400.00

                STELLANTIS      NV                508,000         16.66      8,467,344.00

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                VOLKSWAGEN      AG                 6,300       135.00        850,500.00
                VOLKSWAGEN      AG-PREF                46,800        115.10       5,386,680.00

                SEB  SA                    5,400       102.60        554,040.00

                ADIDAS    AG                  36,700        185.08       6,792,436.00

                HERMES    INTERNATIONAL                   7,070      1,927.20       13,625,304.00

                KERING    SA                  16,750        506.70       8,487,225.00

                LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUITTON         61,820        802.90      49,635,278.00

                SE
                MONCLER    SPA                  45,500        64.34      2,927,470.00

                PUMA   SE                   24,100        64.28      1,549,148.00

                ACCOR   SA                   39,000        33.22      1,295,580.00

                AMADEUS    IT  GROUP   SA             99,500        63.72      6,340,140.00

                DELIVERY     HERO   SE               38,000        37.75      1,434,690.00

                FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC           39,900        160.50       6,403,950.00

                JUST   EAT  TAKEAWAY.COM       NV           43,000        13.55       582,994.00

                LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM           24,000        32.84       788,160.00

                SODEXO                      20,400        95.76      1,953,504.00

                D'IETEREN     GROUP                 4,300       153.90        661,770.00

                PROSUS    NV                  178,200         63.82      11,372,724.00

                INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL    SA        243,000         33.89      8,235,270.00

                ZALANDO    SE                  50,000        27.44      1,372,000.00

                CARREFOUR     SUPERMARCHE                130,000         18.07      2,349,100.00

                HELLOFRESH      SE                41,000        25.33      1,038,530.00

                JERONIMO     MARTINS                 64,000        24.18      1,547,520.00

                KESKO   OYJ-B   SHS                58,000        17.37      1,007,750.00

                KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     NV        221,000         30.38      6,713,980.00

                ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV           197,000         50.73      9,993,810.00

                DAVIDE    CAMPARI-MIRANO        NV          123,000         11.90      1,463,700.00

                HEINEKEN     HOLDING    NV             25,100        75.10      1,885,010.00

                HEINEKEN     NV                 56,800        90.34      5,131,312.00

                PERNOD    RICARD    SA               45,800        195.80       8,967,640.00

                REMY   COINTREAU                    4,900       148.95        729,855.00

                DANONE                     143,900         53.73      7,731,747.00

                JDE  PEET'S    BV                31,000        27.04       838,240.00

                KERRY   GROUP   PLC-A                36,800        86.16      3,170,688.00

                HENKEL    AG  & CO  KGAA              22,900        64.70      1,481,630.00

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                HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG            38,300        72.02      2,758,366.00
                BEIERSDORF      AG                23,000        120.15       2,763,450.00

                LOREAL-ORD                      54,200        407.75      22,100,050.00

                BIOMERIEUX                      8,800        92.96       818,048.00

                CARL   ZEISS   MEDITEC    AG-BR             8,600        91.92       790,512.00

                DIASORIN     ITALIA    SPA              6,000        90.28       541,680.00

                ESSILORLUXOTTICA                      65,000        174.90      11,368,500.00

                KONINKLIJKE      PHILIPS    NV           205,798         19.75      4,064,510.50

                SIEMENS    HEALTHINEERS       AG           61,400        46.50      2,855,100.00

                AMPLIFON     SPA                 30,000        30.34       910,200.00

                FRESENIUS     MEDICAL    CARE             45,000        45.41      2,043,450.00

                FRESENIUS     SE  & CO  KGAA             92,000        29.78      2,739,760.00

                ARGENX    SE                  12,500        459.30       5,741,250.00

                GRIFOLS    SA                  63,000        13.49       849,870.00

                BAYER   AG-REG                  219,500         51.00      11,194,500.00

                IPSEN                      9,000       121.40       1,092,600.00

                MERCK   KGAA                   28,400        160.15       4,548,260.00

                ORION   OYJ                   24,200        34.76       841,192.00

                RECORDATI     SPA                 24,000        45.36      1,088,640.00

                SANOFI                     255,200         96.33      24,583,416.00

                UCB  SA                    29,100        81.50      2,371,650.00

                ABN  AMRO   BANK   NV-CVA               94,000        13.57      1,275,580.00

                AIB  GROUP   PLC                320,000         4.30      1,376,000.00

                BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTARIA         1,338,000          7.09      9,486,420.00

                S.A.
                BANCO   SANTANDER     SA            3,660,000          3.55     13,016,790.00

                BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC          243,000         9.60      2,333,772.00

                BNP  PARIBAS                   251,400         58.48      14,701,872.00

                CAIXABANK                     920,000         3.77      3,468,400.00

                COMMERZBANK      AG               236,000         10.11      2,387,140.00

                CREDIT    AGRICOLE     SA             265,000         11.43      3,030,010.00

                ERSTE   GROUP   BANK   AG             76,000        33.75      2,565,000.00

                FINECOBANK      BANCA   FINECO    SPA         139,000         13.00      1,807,695.00

                ING  GROEP   NV                815,000         12.97      10,570,550.00

                INTESA    SANPAOLO                 3,620,000          2.42      8,792,980.00

                KBC  GROEP   NV                 55,600        63.34      3,521,704.00

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                MEDIOBANCA      S.P.A.                124,000         11.76      1,458,240.00
                SOCIETE    GENERALE                 162,000         25.41      4,116,420.00

                UNICREDIT     SPA                412,000         21.87      9,012,500.00

                ADYEN   NV                   4,780      1,472.40        7,038,072.00

                EDENRED                      56,900        58.08      3,304,752.00

                EURAZEO    SE                  10,700        54.35       581,545.00

                EXOR   NV                   24,300        81.46      1,979,478.00

                GROUPE    BRUXELLES     LAM             21,400        73.40      1,570,760.00

                NEXI   SPA                   130,000         6.89       895,700.00

                SOFINA    SA                   3,700       203.00        751,100.00

                WENDEL                      6,000        85.65       513,900.00

                WORLDLINE     SA                 54,000        31.88      1,721,520.00

                AEGON   NV                  360,000         4.96      1,788,840.00

                AGEAS                      36,000        37.21      1,339,560.00

                ALLIANZ    SE-REG                  89,900        221.75      19,935,325.00

                ASSICURAZIONI       GENERALI              226,000         18.55      4,192,300.00

                AXA  SA                   408,000         27.41      11,183,280.00

                HANNOVER     RUECK   SE              14,000        198.05       2,772,700.00

                MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG            31,300        353.40      11,061,420.00

                NN  GROUP   NV                 56,000        34.58      1,936,480.00

                POSTE   ITALIANE     SPA              120,000         10.04      1,204,800.00

                SAMPO   OYJ-A   SHS               106,000         40.07      4,247,420.00

                TALANX    AG                  14,000        59.75       836,500.00

                BECHTLE    AG                  20,000        43.95       879,000.00

                CAPGEMINI     SA                 37,600        160.95       6,051,720.00

                DASSAULT     SYSTEMES     SE            147,000         36.96      5,433,855.00

                NEMETSCHEK      SE                14,200        62.76       891,192.00

                SAP  SE                   233,800        127.12      29,720,656.00

                NOKIA   OYJ                 1,220,000          3.47      4,233,400.00

                ASM  INTERNATIONAL       NV             10,300        430.20       4,431,060.00

                ASML   HOLDING    NV               90,260        602.00      54,336,520.00

                INFINEON     TECHNOLOGIES       AG          294,000         32.91      9,675,540.00

                STMICROELECTRONICS          NV            151,000         43.11      6,510,365.00

                CELLNEX    TELECOM    SA             126,000         35.26      4,442,760.00

                DEUTSCHE     TELEKOM-REG                 721,000         19.02      13,713,420.00

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                ELISA   OYJ                   31,700        46.13      1,462,321.00
                INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL          72,000        11.27       811,440.00

                KONINKLIJKE      KPN  NV             730,000         3.23      2,360,090.00

                ORANGE    SA                  408,000         10.22      4,171,392.00

                TELECOM    ITALIA    SPA             1,930,000          0.27       538,663.00

                TELEFONICA      DEUTSCHLAND       HOLDING        210,000         1.70       358,365.00

                AG
                TELEFONICA      SA               1,140,000          3.60      4,104,000.00

                ACCIONA    S.A.                  5,800       127.75        740,950.00

                ELIA   GROUP   SA/NV                 6,626       100.70        667,238.20

                ENDESA    S.A.                  75,000        18.79      1,409,625.00

                ENEL   SPA                  1,843,000          5.95     10,971,379.00

                ENERGIAS     DE  PORTUGAL               628,000         4.15      2,606,200.00

                FORTUM    OYJ                  100,000         11.79      1,179,000.00

                IBERDROLA     SA               1,335,502          10.71      14,303,226.42

                REDEIA    CORP   SA                89,000        14.73      1,310,970.00

                TERNA   SPA                  301,000         7.26      2,185,862.00

                VERBUND    AG                  14,500        75.50      1,094,750.00

                ENAGAS    SA                  60,000        15.45       927,000.00

                NATURGY    ENERGY    GROUP   SA           32,000        26.24       839,680.00

                SNAM   SPA                   460,000         4.55      2,095,300.00

                E.ON   SE                   505,000         11.01      5,562,575.00

                ENGIE                     411,000         14.50      5,961,144.00

                VEOLIA    ENVIRONNEMENT                  148,000         27.91      4,130,680.00

                AMUNDI    SA                  12,800        52.85       676,480.00

                DEUTSCHE     BANK   AG-REG              433,000         9.86      4,272,411.00

                DEUTSCHE     BOERSE    AG              42,600        167.40       7,131,240.00

                EURONEXT     NV                 18,000        66.50      1,197,000.00

                CORP   ACCIONA    ENERGIAS     RENOVABLES          14,000        26.18       366,520.00

                S A
                EDP  RENOVAVEIS      SA              66,880        16.71      1,117,899.20

                RWE  AG                   143,000         38.88      5,559,840.00

                EUROFINS     SCIENTIFIC      SE            30,600        55.74      1,705,644.00

                QIAGEN    N.V.                  52,000        39.65      2,061,800.00

                SARTORIUS     AG-VORZUG                 5,600       369.80       2,070,880.00

                SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH              6,000       260.80       1,564,800.00

                                214/378


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                BUREAU    VERITAS    SA              68,000        24.99      1,699,320.00
                RANDSTAD     NV                 25,500        53.52      1,364,760.00

                TELEPERFORMANCE                      13,300        115.95       1,542,135.00

                WOLTERS    KLUWER                  58,700        111.20       6,527,440.00

                PUBLICIS     GROUPE                 49,800        70.94      3,532,812.00

                VIVENDI    SE                 164,000         8.05      1,321,512.00

                BOLLORE    SE                 202,000         5.31      1,072,620.00

                UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   NV          187,000         23.32      4,360,840.00

                SCOUT24    SE                  17,900        61.86      1,107,294.00

                LEG  IMMOBILIEN      SE              17,000        61.50      1,045,500.00

                VONOVIA    SE                 158,000         20.40      3,223,200.00

              小計

                銘柄数：221                                  1,048,270,719.70
                                                  (166,895,181,283)

                組入時価比率：9.6%                                         9.9%

          英ポンド      BP  PLC                   3,946,000          4.72     18,662,607.00

                SHELL   PLC-NEW                 1,533,000          23.57      36,132,810.00

                CRODA   INTERNATIONAL       PLC            31,100        53.22      1,655,142.00

                JOHNSON    MATTHEY    PLC              40,000        16.36       654,400.00

                ANGLO   AMERICAN     PLC              289,000         20.26      5,856,585.00

                ANTOFAGASTA      PLC                89,000        14.20      1,263,800.00

                ENDEAVOUR     MINING    PLC             41,000        16.00       656,000.00

                GLENCORE     PLC                2,400,000          4.19     10,068,000.00

                RIO  TINTO   PLC-REG                252,900         45.59      11,529,711.00

                MONDI   PLC                  113,000         12.78      1,444,705.00

                BAE  SYSTEMS    PLC               693,000         10.02      6,947,325.00

                ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC          1,850,000          2.04      3,777,700.00

                DCC  PLC                    21,200        44.11       935,132.00

                SMITHS    GROUP   PLC               80,000        15.98      1,278,400.00

                SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC         17,000        102.80       1,747,600.00

                ASHTEAD    GROUP   PLC               97,900        55.40      5,423,660.00

                BUNZLE                      77,000        27.52      2,119,040.00

                RENTOKIL     INTIAL    PLC             554,000         5.96      3,306,272.00

                BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC           207,000         4.41       913,284.00

                PERSIMMON     PLC                 77,000        10.58       815,045.00

                TAYLOR    WIMPEY    PLC              840,000         1.15       970,620.00

                                      24,300        41.88      1,017,684.00

                                215/378

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                THE  BERKELEY     GRP  HOLDINGS
                BURBERRY     GROUP   PLC              82,000        22.06      1,808,920.00

                COMPASS    GROUP   PLC              390,000         19.83      7,733,700.00

                ENTAIN    PLC                  150,000         12.33      1,850,250.00

                INTERCONTINENTAL          HOTELS    GROUP        38,200        59.36      2,267,552.00

                PLC
                WHITBREAD     PLC                 46,000        34.89      1,604,940.00

                NEXT   PLC                   28,600        69.00      1,973,400.00

                JD  SPORTS    FASHION    PLC            610,000         1.53       937,265.00

                KINGFISHER      PLC                450,000         2.33      1,049,400.00

                OCADO   GROUP   PLC               122,000         8.12       991,128.00

                SAINSBURY                     340,000         2.66       904,400.00

                TESCO   PLC                 1,680,000          2.49      4,196,640.00

                COCA-COLA     HBC  AG-DI               46,000        23.17      1,065,820.00

                DIAGEO    PLC                  505,000         33.08      16,707,925.00

                ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC         79,000        19.91      1,572,890.00

                BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC         477,000         24.84      11,851,065.00

                IMPERIAL     BRANDS    PLC             196,000         17.77      3,482,920.00

                RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC         159,000         56.78      9,028,020.00

                HALEON    PLC                 1,140,000          3.25      3,713,550.00

                UNILEVER     PLC                 565,300         40.36      22,818,334.50

                SMITH   & NEPHEW    PLC              198,000         10.73      2,124,540.00

                NMC  HEALTH    PLC                13,300         0.00          0.00

                ASTRAZENECA      PLC               346,980        108.78      37,744,484.40

                GSK  PLC                   911,000         13.70      12,486,166.00

                HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC           37,000        21.28       787,360.00

                BARCLAYS     PLC                3,430,000          1.45      4,973,500.00

                HSBC   HOLDINGS     PLC             4,473,000          5.89     26,381,754.00

                LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC         14,700,000           0.42      6,187,230.00

                NATWEST    GROUP   PLC             1,310,000          2.26      2,965,840.00

                STANDARD     CHARTERED     PLC            534,000         7.28      3,890,724.00

                M&G  PLC                   500,000         1.88       942,250.00

                WISE   PLC  - A                137,000         7.02       962,288.00

                ADMIRAL    GROUP   PLC               51,000        23.58      1,202,580.00

                AVIVA   PLC                  610,000         3.83      2,337,520.00

                LEGAL   & GENERAL                1,340,000          2.22      2,974,800.00

                                216/378


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                PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC          170,000         5.18       880,940.00
                PRUDENTIAL      PLC                617,000         9.80      6,047,834.00

                SAGE   GROUP   PLC  (THE)              239,000         9.51      2,273,846.00

                HALMA   PLC                   83,000        21.03      1,745,490.00

                BT  GROUP   PLC                1,510,000          1.12      1,699,505.00

                VODAFONE     GROUP   PLC             5,120,000          0.70      3,621,888.00

                SSE  PLC                   242,000         15.98      3,868,370.00

                CENTRICA     PLC                1,270,000          1.43      1,819,910.00

                NATIONAL     GRID   PLC              819,000         9.55      7,828,002.00

                SEVERN    TRENT   PLC               59,000        23.40      1,380,600.00

                UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC          151,000         9.26      1,398,562.00

                3I  GROUP   PLC                 223,000         19.40      4,326,200.00

                ABRDN   PLC                  440,000         1.73       765,380.00

                HARGREAVES      LANSDOWN     PLC            82,000         7.72       633,532.00

                LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP   PLC        91,200        81.58      7,440,096.00

                SCHRODERS     PLC                189,176         4.19       794,160.84

                ST  JAMES   S PLACE   PLC             118,000         8.83      1,041,940.00

                PEARSON                     143,000         8.20      1,173,744.00

                EXPERIAN     PLC                 205,000         27.66      5,670,300.00

                INTERTEK     GROUP   PLC              35,000        41.36      1,447,600.00

                RELX   PLC                   428,000         25.15      10,764,200.00

                INFORMA    PLC                 311,000         7.16      2,229,248.00

                WPP  PLC                   235,000         7.49      1,761,560.00

                AUTO   TRADER    GROUP   PLC            195,000         6.12      1,194,180.00

              小計

                銘柄数：80                                   390,501,765.74
                                                  (72,773,909,063)

                組入時価比率：4.2%                                         4.3%

         スイスフラン       CLARIANT     AG-REG                 53,000        13.75       728,750.00

                EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG             1,630       668.00       1,088,840.00

                GIVAUDAN-REG                      2,110      2,815.00        5,939,650.00

                SIKA   AG-REG                   32,700        257.40       8,416,980.00

                HOLCIM    LTD                  126,100         60.02      7,568,522.00

                SIG  GROUP   AG                 66,000        22.44      1,481,040.00

                GEBERIT    AG-REG                  7,500       467.70       3,507,750.00

                ABB  LTD                   351,000         33.41      11,726,910.00

                                      4,900       190.10        931,490.00

                                217/378

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                SCHINDLER     HOLDING    AG-REG
                SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT           9,300       200.20       1,861,860.00

                VAT  GROUP   AG                 6,000       350.10       2,100,600.00

                KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG            12,400        274.60       3,405,040.00

                CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-BR       A       117,100        126.25      14,783,875.00

                THE  SWATCH    GROUP   AG-B              6,200       248.50       1,540,700.00

                THE  SWATCH    GROUP   AG-REG             10,500        47.05       494,025.00

                DUFRY   AG-REG                   22,000        42.00       924,000.00

                BARRY   CALLEBAUT     AG               810     1,575.00        1,275,750.00

                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC              227     10,510.00        2,385,770.00

                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG               24    104,200.00         2,500,800.00

                NESTLE    SA-REG                  615,700        104.22      64,168,254.00

                ALCON   INC                  111,200         71.34      7,933,008.00

                SONOVA    HOLDING    AG-REG              11,600        235.80       2,735,280.00

                STRAUMANN     HOLDING    AG-REG             25,400        134.00       3,403,600.00

                NOVARTIS     AG-REG                 458,900         90.09      41,342,301.00

                ROCHE   HOLDING    (GENUSSCHEINE)              157,300        260.60      40,992,380.00

                ROCHE   HOLDINGS     AG-BEARER               7,400       280.00       2,072,000.00

                BANQUE    CANTONALE     VAUDOIS-REG              6,500        96.85       629,525.00

                BALOISE    HOLDING    AG              9,900       135.60       1,342,440.00

                HELVETIA     HOLDING    AG-REG              8,300       132.40       1,098,920.00

                SWISS   LIFE   HOLDING    AG             6,800       544.80       3,704,640.00

                SWISS   RE  LTD                 67,200        84.40      5,671,680.00

                ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG          34,000        410.90      13,970,600.00

                TEMENOS    AG-REG                  13,700        69.50       952,150.00

                LOGITECH     INTERNATIONAL-REG                 37,600        59.32      2,230,432.00

                SWISSCOM     AG-REG                  5,690       532.40       3,029,356.00

                BKW  AG                    4,600       154.90        712,540.00

                JULIUS    BAER   GROUP   LTD             49,600        60.06      2,978,976.00

                PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG           5,040       939.60       4,735,584.00

                UBS  GROUP   AG                732,000         20.80      15,225,600.00

                BACHEM    HOLDING    AG-REG    B           7,900        81.65       645,035.00

                LONZA   AG-REG                   16,900        479.80       8,108,620.00

                ADECCO    GROUP   AG-REG               33,000        36.89      1,217,370.00

                SGS  SA-REG                    32,500        82.16      2,670,200.00

                                218/378


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                SWISS   PRIME   SITE-REG                17,500        83.35      1,458,625.00
              小計

                銘柄数：44                                   305,691,468.00
                                                  (50,839,548,043)

                組入時価比率：2.9%                                         3.0%

        スウェーデンク       BOLIDEN    AB                  59,000        281.30      16,596,700.00

          ローナ
                HOLMEN    AB-B   SHARES                19,000        383.60       7,288,400.00

                SVENSKA    CELLULOSA     AB-B            137,000        135.50      18,563,500.00

                SAAB   AB-B                   18,000        554.80       9,986,400.00

                ASSA   ABLOY   AB-B                226,000        244.40      55,234,400.00

                NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS           338,000         84.50      28,561,000.00

                SKANSKA    AB-B   SHS               77,000        161.15      12,408,550.00

                INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS          33,000        203.50       6,715,500.00

                LIFCO   AB-B   SHS                52,000        206.20      10,722,400.00

                ALFA   LAVAL   AB                63,000        382.00      24,066,000.00

                ATLAS   COPCO   AB-A   SHS             598,000        143.40      85,753,200.00

                ATLAS   COPCO   AB-B   SHS             352,000        125.05      44,017,600.00

                EPIROC    AB  - A               151,000        203.60      30,743,600.00

                EPIROC    AB  - B                89,000        174.10      15,494,900.00

                HUSQVARNA     AB-B   SHS              94,000        95.70      8,995,800.00

                INDUTRADE     AB                 64,000        211.90      13,561,600.00

                SANDVIK    AB                 239,000        204.50      48,875,500.00

                SKF  AB-B   SHARES                 76,000        182.90      13,900,400.00

                VOLVO   AB-A   SHS                40,000        231.80       9,272,000.00

                VOLVO   AB-B   SHS                344,000        226.40      77,881,600.00

                BEIJER    REF  AB                94,000        130.40      12,257,600.00

                SECURITAS     AB-B   SHS              110,857         87.40      9,688,901.80

                VOLVO   CAR  AB-B                120,000         47.76      5,731,200.00

                EVOLUTION     AB                 40,600       1,203.80       48,874,280.00

                HENNES&MAURITZ        AB-B              141,000        169.50      23,899,500.00

                ESSITY    AKTIEBOLAG-B                  141,000        259.10      36,533,100.00

                GETINGE    AB-B   SHS               53,000        184.80       9,794,400.00

                SWEDISH    ORPHAN    BIOVITRUM     AB         36,000        210.40       7,574,400.00

                NORDEA    BANK   ABP               725,000        119.76      86,826,000.00

                SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    AB      367,000        126.65      46,480,550.00

                SVENSKA    HANDELSBANKEN-A                 320,000         92.76      29,683,200.00

                                219/378


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                SWEDBANK     AB                 197,000        194.00      38,218,000.00
                INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS            31,000        284.90       8,831,900.00

                INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS            32,000        283.70       9,078,400.00

                INVESTOR     AB-A   SHS               97,000        205.80      19,962,600.00

                INVESTOR     AB-B   SHS              387,000        208.15      80,554,050.00

                KINNEVIK     AB  - B               56,000        124.35       6,963,600.00

                LUNDBERGS     AB-B   SHS              15,500        448.80       6,956,400.00

                ERICSSON     LM-B                 658,000         52.68      34,663,440.00

                HEXAGON    AB-B   SHS               472,000        102.05      48,167,600.00

                TELIA   CO  AB                 580,000         21.31      12,359,800.00

                TELE   2 AB-B   SHS               116,000         76.88      8,918,080.00

                EQT  AB                    81,000        232.00      18,792,000.00

                EMBRACER     GROUP   AB              134,000         26.20      3,511,470.00

                FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS          141,000         50.06      7,058,460.00

                SAGAX   AB-B                   40,000        236.70       9,468,000.00

              小計

                銘柄数：46                                  1,169,485,981.80
                                                  (15,647,722,436)

                組入時価比率：0.9%                                         0.9%

         ノルウェーク       AKER   BP  ASA                  72,000        285.50      20,556,000.00

          ローネ
                EQUINOR    ASA                 212,000        320.00      67,840,000.00

                YARA   INTERNATIONAL       ASA            37,000        393.90      14,574,300.00

                NORSK   HYDRO                  291,000         61.98      18,036,180.00

                KONGSBERG     GRUPPEN    ASA             21,000        439.80       9,235,800.00

                MOWI   ASA                   96,000        184.70      17,731,200.00

                ORKLA   ASA                  180,000         80.58      14,504,400.00

                SALMAR    ASA                  16,000        485.10       7,761,600.00

                DNB  BANK   ASA                 205,000        211.00      43,255,000.00

                GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA           40,000        158.30       6,332,000.00

                TELENOR    ASA                 165,000        109.05      17,993,250.00

                ADEVINTA     ASA                 63,000        76.40      4,813,200.00

              小計

                銘柄数：12                                   242,632,930.00
                                                   (3,343,481,775)

                組入時価比率：0.2%                                         0.2%

         デンマークク       CHR  HANSEN    HOLDING    A/S            23,500        471.60      11,082,600.00

          ローネ
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                NOVOZYMES     A/S-B   SHARES              44,500        311.80      13,875,100.00
                ROCKWOOL     A/S-B   SHS               1,700      1,756.00        2,985,200.00

                VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S           227,000        164.56      37,355,120.00

                DSV  A/S                    41,700       1,314.00       54,793,800.00

                A P MOLLER    - MAERSK    A/S-A             720     13,190.00        9,496,800.00

                AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B              1,090      13,490.00        14,704,100.00

                PANDORA    A/S                  20,000        700.80      14,016,000.00

                CARLSBERG     B                 21,800       1,001.00       21,821,800.00

                COLOPLAST-B                      27,500        823.40      22,643,500.00

                DEMANT    A/S                  20,100        270.00       5,427,000.00

                GENMAB    A/S                  15,000       2,517.00       37,755,000.00

                NOVO   NORDISK    A/S-B               370,600       1,267.60       469,772,560.00

                DANSKE    BANK   AS               155,000        160.60      24,893,000.00

                TRYG   A/S                   83,000        128.50      10,665,500.00

                ORSTED    A/S                  43,300        544.80      23,589,840.00

              小計

                銘柄数：16                                   774,876,920.00
                                                  (16,551,371,011)

                組入時価比率：0.9%                                         1.0%

          豪ドル     AMPOL   LTD                   49,000        32.29      1,582,210.00

                SANTOS    LTD.                  760,000         7.84      5,958,400.00

                WOODSIDE     ENERGY    GROUP   LTD          421,000         38.29      16,120,090.00

                ORICA   LTD                   99,000        15.29      1,513,710.00

                JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC         101,000         46.08      4,654,080.00

                BHP  GROUP   LIMITED               1,134,000          43.11      48,886,740.00

                BLUESCOPE     STEEL   LTD             104,000         20.85      2,168,400.00

                FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD          387,000         20.19      7,813,530.00

                IGO  LTD                   150,000         12.58      1,887,000.00

                MINERAL    RESOURCES     LTD             37,500        63.28      2,373,000.00

                NEWCREST     MINING                 203,000         25.28      5,131,840.00

                NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD         257,000         10.55      2,711,350.00

                PILBARA    MINERALS     LTD             630,000         4.75      2,992,500.00

                RIO  TINTO   LTD                 81,900        103.65       8,488,935.00

                SOUTH32    LTD                1,010,000          3.71      3,747,100.00

                REECE   LTD                   49,000        20.22       990,780.00

                BRAMBLES     LTD                 318,000         14.14      4,496,520.00

                                221/378


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                QANTAS    AIRWAYS    LIMITED              220,000         6.34      1,394,800.00
                AURIZON    HOLDINGS     LTD             380,000         3.67      1,394,600.00

                TRANSURBAN      GROUP                686,000         13.86      9,507,960.00

                ARISTOCRAT      LEISURE    LTD            134,000         40.86      5,475,240.00

                LOTTERY    CORP   LTD/THE               480,000         5.26      2,524,800.00

                WESFARMERS      LIMITED                256,000         50.33      12,884,480.00

                COLES   GROUP   LTD               293,000         17.88      5,238,840.00

                ENDEAVOUR     GROUP   LTD/AUSTRALIA             330,000         5.75      1,897,500.00

                WOOLWORTHS      GROUP   LTD             271,000         38.33      10,387,430.00

                TREASURY     WINE   ESTATES    LTD          156,000         11.70      1,825,200.00

                COCHLEAR     LTD                 15,400        246.20       3,791,480.00

                RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD            41,000        55.83      2,289,030.00

                SONIC   HEALTHCARE      LTD             99,000        33.97      3,363,030.00

                CSL  LIMITED                   107,400        271.59      29,168,766.00

                ANZ  GROUP   HOLDINGS     LTD            670,000         24.82      16,629,400.00

                COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRALIA           378,000         99.79      37,720,620.00

                NATIONAL     AUSTRALIA     BANK            698,000         28.40      19,823,200.00

                WESTPAC    BANKING    CORP             783,000         21.78      17,053,740.00

                WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON            57,000        32.18      1,834,260.00

                INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP   LTD        540,000         5.88      3,175,200.00

                MEDIBANK     PRIVATE    LTD             590,000         3.44      2,029,600.00

                QBE  INSURANCE                   332,000         15.23      5,056,360.00

                SUNCORP    GROUP   LTD              291,000         13.32      3,876,120.00

                WISETECH     GLOBAL    LTD              39,000        84.40      3,291,600.00

                XERO   LIMITED                   31,500        116.03       3,654,945.00

                TELSTRA    GROUP   LTD              920,000         4.25      3,910,000.00

                ORIGIN    ENERGY    LTD              370,000         8.36      3,093,200.00

                APA  GROUP                   257,000         9.41      2,418,370.00

                ASX  LTD                    41,500        61.64      2,558,060.00

                MACQUARIE     GROUP   LIMITED              81,400        173.19      14,097,666.00

                IDP  EDUCATION     LTD               62,000        22.26      1,380,120.00

                COMPUTERSHARE       LTD              125,000         24.10      3,012,500.00

                REA  GROUP   LTD                 12,500        159.13       1,989,125.00

                SEEK   LTD                   70,000        23.52      1,646,400.00

              小計

                銘柄数：51                                   360,909,827.00
                                222/378


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                                                  (33,853,341,772)
                組入時価比率：1.9%                                         2.0%

        ニュージーラン       AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD          270,000         8.33      2,249,100.00

          ドドル
                FISHER     &  PAYKEL     HEALTHCARE          127,000         23.15      2,940,050.00

                CORPORATION      L
                EBOS   GROUP   LTD                35,000        35.78      1,252,300.00

                SPARK   NEW  ZEALAND    LTD            430,000         5.16      2,218,800.00

                MERCURY    NZ  LTD                137,000         6.57       900,090.00

                MERIDIAN     ENERGY    LTD             300,000         5.50      1,650,000.00

              小計

                銘柄数：6                                    11,210,340.00
                                                    (972,048,581)

                組入時価比率：0.1%                                         0.1%

          香港ドル      XINYI   GLASS   HOLDINGS     CO  LTD         430,000         11.34      4,876,200.00

                CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD          584,040         42.00      24,529,680.00

                TECHTRONIC       INDUSTRIES       COMPANY        304,000         81.70      24,836,800.00

                LIMITED
                SITC   INTERNATIONAL       HOLDINGS            280,000         14.84      4,155,200.00

                MTR  CORP                   340,000         33.75      11,475,000.00

                GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L        493,000         52.70      25,981,100.00

                SANDS   CHINA   LTD               564,000         27.50      15,510,000.00

                BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT        410,000         16.92      6,937,200.00

                WH  GROUP   LIMITED                1,759,806          3.94      6,933,635.64

                BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD          840,000         21.95      18,438,000.00

                HANG   SENG   BANK                172,000        103.10      17,733,200.00

                AIA  GROUP   LTD               2,607,000          69.85     182,098,950.00

                HKT  TRUST   AND  HKT  LTD            849,600         9.02      7,663,392.00

                CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     LTD        134,000         39.70      5,319,800.00

                CLP  HLDGS                   366,000         61.10      22,362,600.00

                POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD          310,000         39.85      12,353,500.00

                HONG   KONG   & CHINA   GAS           2,630,383          6.00     15,782,298.00

                HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEARING         269,000        299.60      80,592,400.00

                LTD
                CK  ASSET   HOLDINGS     LTD            441,040         42.50      18,744,200.00

                ESR  GROUP   LTD                440,000         11.96      5,262,400.00

                HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD           460,000         10.42      4,793,200.00

                HENDERSON     LAND                310,443         21.50      6,674,524.50

                                223/378


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                NEW  WORLD   DEVELOPMENT                309,916         17.22      5,336,753.52
                SINO   LAND   CO.LTD                890,000         8.94      7,956,600.00

                SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES               322,000         89.55      28,835,100.00

                SWIRE   PACIFIC-A                  104,000         63.00      6,552,000.00

                SWIRE   PROPERTIES      LTD             230,000         17.50      4,025,000.00

                WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT            383,000         32.55      12,466,650.00

              小計

                銘柄数：28                                   588,225,383.66
                                                  (11,005,696,928)

                組入時価比率：0.6%                                         0.7%

        シンガポールド       SINGAPORE     TECH   ENGINEERING              380,000         3.86      1,466,800.00

           ル
                JARDINE    CYCLE&CARRIAGE        LTD          21,000        33.07       694,470.00

                KEPPEL    CORP.                  313,000         6.90      2,159,700.00

                SEATRIUM     LTD               10,173,615           0.13      1,363,264.41

                SINGAPORE     AIRLINES     LTD            320,000         7.15      2,288,000.00

                GENTING    SINGAPORE     LTD           1,410,000          0.93      1,311,300.00

                WILMAR    INTERNATIONAL       LTD           440,000         3.58      1,575,200.00

                DBS  GROUP   HLDGS                402,000         33.10      13,306,200.00

                OCBC-ORD                     761,000         12.37      9,413,570.00

                UNITED    OVERSEAS     BANK             287,000         28.28      8,116,360.00

                VENTURE    CORP   LTD               58,000        13.55       785,900.00

                SINGAPORE       TELECOMMUNICATIONS             1,890,000          2.37      4,479,300.00

                LIMITED
                SINGAPORE     EXCHANGE     LTD            199,000         9.67      1,924,330.00

                CAPITALAND      INVESTMENT      LTD/SI          600,000         3.12      1,872,000.00

                CITY   DEVELOPMENTS       LTD            100,000         6.70       670,000.00

                UOL  GROUP   LIMITED                 87,000         6.55       569,850.00

              小計

                銘柄数：16                                    51,996,244.41
                                                   (5,596,875,748)

                組入時価比率：0.3%                                         0.3%

         新シェケル      ICL  GROUP   LTD                157,000         23.20      3,642,400.00

                ELBIT   SYSTEMS    LTD               5,900       776.90       4,583,710.00

                BANK   HAPOALIM     BM              291,000         32.36      9,416,760.00

                BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                337,000         29.11      9,810,070.00

                ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A             280,000         19.07      5,339,600.00

                MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD           33,000        129.60       4,276,800.00

                                224/378


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                NICE   LTD                   14,800        809.40      11,979,120.00
                TOWER   SEMICONDUCTOR       LTD            26,000        116.00       3,016,000.00

                AZRIELI    GROUP                  8,600       201.60       1,733,760.00

              小計

                銘柄数：9                                    53,798,220.00
                                                   (2,090,082,366)

                組入時価比率：0.1%                                         0.1%

           合計                                       1,688,969,973,394

                                                 (1,688,969,973,394)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (2)株式以外の有価証券(2023年8月17日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券       米ドル         ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           37,500        4,377,375.00

                     AMERICAN     HOMES   4 RENT-A               75,000        2,651,250.00

                     AMERICAN     TOWER   CORP               104,600        18,617,754.00

                     ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT               116,000        2,223,720.00

                     AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            32,000        5,758,080.00

                     BOSTON    PROPERTIES                    33,600        2,145,696.00

                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST               24,700        2,616,718.00

                     CROWN   CASTLE    INC                 96,800        9,665,480.00

                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            64,400        7,802,060.00

                     EQUINIX    INC                   21,010       15,836,287.50

                     EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES               40,600        2,715,734.00

                     EQUITY    RESIDENTIAL                    79,100        5,050,535.00

                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            14,300        3,403,686.00

                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             47,500        6,081,900.00

                     GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE             61,000        2,817,590.00

                     HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC           86,000        1,466,300.00

                     HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC           123,000        2,489,520.00

                     HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           158,000        2,532,740.00

                     INVITATION      HOMES   INC              136,000        4,633,520.00

                     IRON   MOUNTAIN     INC                66,000        3,911,820.00

                     KIMCO   REALTY    CORP                133,000        2,557,590.00

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                     MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            26,800        3,816,588.00
                     PROLOGIS     INC                  207,712        25,309,707.20

                     PUBLIC    STORAGE                    35,100        9,784,827.00

                     REALTY    INCOME    CORP                149,000        8,473,630.00

                     REGENCY    CENTERS    CORP               35,200        2,187,680.00

                     SBA  COMMUNICATIONS        CORP             24,300        5,357,664.00

                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            73,400        8,485,774.00

                     SUN  COMMUNITIES      INC               27,000        3,274,560.00

                     UDR  INC                     73,000        2,788,600.00

                     VENTAS    INC                    87,000        3,619,200.00

                     VICI   PROPERTIES      INC               227,000        6,766,870.00

                     WELLTOWER     INC                  112,100        9,332,325.00

                     WEYERHAEUSER       CO                166,000        5,378,400.00

                     WP  CAREY   INC                   49,100        3,146,328.00

            小計

                     銘柄数：35                      2,842,822        207,077,508.70
                                                  (30,334,784,249)

                     組入時価比率：1.7%                                  86.5%

            カナダドル         CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA           21,000        1,024,800.00

                     RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          28,000         539,280.00

            小計

                     銘柄数：2                       49,000        1,564,080.00
                                                   (169,139,611)

                     組入時価比率：0.0%                                   0.5%

            ユーロ         COVIVIO                       11,300         467,368.00

                     GECINA    SA                    9,600        911,040.00

                     KLEPIERRE                       49,000        1,169,140.00

                     UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       27,300        1,338,246.00

                     WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA             37,000         942,020.00

            小計

                     銘柄数：5                       134,200        4,827,814.00
                                                   (768,636,266)

                     組入時価比率：0.0%                                   2.2%

            英ポンド         BRITISH    LAND                   183,000         579,195.00

                     LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           152,000         915,648.00

                     SEGRO   PLC                    265,000        1,920,720.00

            小計

                     銘柄数：3                       600,000        3,415,563.00
                                                   (636,524,320)

                     組入時価比率：0.0%                                   1.8%

                                226/378


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            豪ドル         DEXUS/AU                       252,000        1,955,520.00
                     GOODMAN    GROUP                   383,000        7,564,250.00

                     GPT  GROUP                     440,000        1,830,400.00

                     LENDLEASE     GROUP                  170,000        1,361,700.00

                     MIRVAC    GROUP                   890,000        2,136,000.00

                     SCENTRE    GROUP                  1,210,000         3,339,600.00

                     STOCKLAND     TRUST   GROUP               540,000        2,230,200.00

                     VICINITY     CENTRES                  800,000        1,516,000.00

            小計

                     銘柄数：8                      4,685,000         21,933,670.00
                                                  (2,057,378,246)

                     組入時価比率：0.1%                                   5.9%

            香港ドル         LINK   REIT                    555,600        21,723,960.00

            小計

                     銘柄数：1                       555,600        21,723,960.00
                                                   (406,455,291)

                     組入時価比率：0.0%                                   1.2%

            シンガポールドル         CAPITALAND      ASCENDAS     REIT            710,040        1,910,007.60

                     CAPITALAND      INTEGRATED      COMMERCIAL          1,160,021         2,204,039.90

                     TRUST
                     MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            710,029        1,171,547.85

                     MAPLETREE     PAN  ASIA   COMMERCIAL             490,000         759,500.00

                     TRUST
            小計

                     銘柄数：4                      3,070,090         6,045,095.35
                                                   (650,694,063)

                     組入時価比率：0.0%                                   1.9%

            合計                                       35,023,612,046

                                                  (35,023,612,046)

    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2023年   8月17日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引

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     株価指数先物取引
      買建                20,110,574,687               －       19,597,831,949            △512,742,738

    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                1,719,567,879              －       1,730,423,125             10,855,246

       米ドル                1,461,495,639              －       1,471,518,965             10,023,326

       ユーロ                158,763,780              －        159,138,500             374,720

       スイスフラン                 99,308,460             －        99,765,660             457,200

         合計                 －          －            －       △501,887,492

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       外国先物取引について

        先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

        ります。
     ２為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    外国債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2023年    8月17日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                              1,917,520,081
        コール・ローン                               389,980,577
        国債証券                             761,213,541,808
        未収入金                               305,477,242
        未収利息                              5,956,057,383
        前払費用                              1,314,691,306
                                        6,826,058
        その他未収収益
                                     771,104,094,455
        流動資産合計
                                     771,104,094,455
       資産合計
                                228/378

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                                (2023年    8月17日現在)
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                1,609,277
        未払金                               29,590,678
        未払解約金                               620,901,290
        未払利息                                   566
                                        3,357,859
        その他未払費用
                                       655,459,670
        流動負債合計
                                       655,459,670
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             282,059,559,596
        剰余金
                                     488,389,075,189
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     770,448,634,785
        元本等合計
                                     770,448,634,785
       純資産合計
                                     771,104,094,455
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2023年    8月17日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                              2.7315円
          (10,000口当たり純資産額)                                             (27,315円)
    ２.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                                                   182,105,770,112円
       なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
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    ３.   自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
       貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
          有価証券                                          191,169,912,384円
       なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2023年    2月18日

                            至  2023年    8月17日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2023年    8月17日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
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                            2023年    8月17日現在

                                                     2023年    2月18日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               271,144,260,947円
    同期中における追加設定元本額                                                27,651,004,729円
    同期中における一部解約元本額                                                16,735,706,080円
    期末元本額                                               282,059,559,596円
    期末元本額の内訳＊
    バランスセレクト３０                                                  79,504,004円
    バランスセレクト５０                                                  83,091,953円
    バランスセレクト７０                                                  86,175,092円
    野村外国債券インデックスファンド                                                  259,138,846円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 3,480,589,945円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                23,219,436,614円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 2,584,267,971円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  20,151,932円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  22,777,459円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  35,192,113円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  51,584,576円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  41,206,526円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  66,941,435円
    野村外国債券インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                79,863,101,837円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                 5,812,746,551円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                29,736,671,388円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 9,177,686,456円
    野村外国債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）                                                  382,037,965円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                  13,372,827円
    野村インデックスファンド・外国債券                                                 1,020,678,659円
    マイ・ロード                                                 7,002,008,610円
    ネクストコア                                                  76,205,006円
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  358,900,002円
    野村外国債券インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 5,758,748,313円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 1,001,390,529円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  12,088,979円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   4,379,173円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   3,063,119円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   1,959,783円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   1,731,661円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  984,224,124円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                 1,541,425,343円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   3,594,430円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   2,682,887円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   9,050,932円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   2,260,989円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   8,327,765円
    野村６資産均等バランス                                                 3,657,197,972円
    野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 8,007,023,277円
    世界６資産分散ファンド                                                  79,769,126円
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    野村資産設計ファンド２０６０                                                   6,009,824円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替
                                                    11,454,601,401円
    ヘッジなし）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券                                                 8,629,342,640円
    野村外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   5,414,024円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  897,979,823円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  172,517,955円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  907,424,175円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  307,161,672円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                    924,623円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   6,916,671円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    77,013円
    野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,486,610,738円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   2,192,062円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  14,724,363円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   6,773,424円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  158,672,089円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  132,238,316円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,950,471,511円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  59,250,402円
    ノムラ外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,006,624,236円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国債券（適格機関投資家専用）                                                 1,933,175,325円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                       5,417,540円
    機関投資家専用）
    バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   3,711,265円
    バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                   8,261,136円
    バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                   6,989,715円
    野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け）                                                  638,650,499円
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 5,468,633,816円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                 7,209,372,430円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                 6,244,830,194円
    野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）                                                24,931,114,998円
    マイバランスＤＣ３０                                                 2,343,164,212円
    マイバランスＤＣ５０                                                 1,844,130,707円
    マイバランスＤＣ７０                                                 1,485,817,536円
    野村ＤＣ外国債券インデックスファンド                                                10,218,592,487円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                 3,097,786,223円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  355,548,800円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  447,307,985円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                 1,069,074,834円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  429,347,872円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  28,139,585円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                  68,238,398円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  34,966,344円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  26,965,046円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                  19,940,855円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                  10,711,310円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  384,612,636円
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    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  202,716,589円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  129,169,895円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  164,089,603円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   5,390,282円
    マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）                                                  62,744,063円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  62,533,985円
    みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）                                                  285,421,917円
    野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ）                                                  74,678,383円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2023年8月17日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2023年8月17日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券       米ドル         US  TREASURY     BOND              8,400,000.00           8,158,892.28

                     US  TREASURY     BOND              75,500,000.00           77,558,552.80

                     US  TREASURY     BOND              1,000,000.00           1,062,226.50

                     US  TREASURY     BOND              84,200,000.00           87,288,422.32

                     US  TREASURY     BOND               100,000.00           100,681.64

                     US  TREASURY     BOND              7,100,000.00           5,537,444.78

                     US  TREASURY     BOND               200,000.00           178,289.06

                     US  TREASURY     N/B              4,300,000.00           4,171,024.51

                     US  TREASURY     N/B              50,000,000.00           48,324,500.00

                     US  TREASURY     N/B              22,000,000.00           21,515,445.60

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           95,211.63

                     US  TREASURY     N/B              14,950,000.00           14,426,307.48

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           95,875.92

                     US  TREASURY     N/B              15,400,000.00           15,073,504.60

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           94,840.91

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           96,542.96

                     US  TREASURY     N/B              35,300,000.00           33,839,737.84

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                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           94,730.46
                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           289,259.76

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           477,822.25

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            988,535.10

                     US  TREASURY     N/B              8,850,000.00           8,524,520.01

                     US  TREASURY     N/B              5,500,000.00           5,197,929.55

                     US  TREASURY     N/B              1,150,000.00           1,104,314.41

                     US  TREASURY     N/B              2,400,000.00           2,287,265.52

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           98,990.23

                     US  TREASURY     N/B              3,500,000.00           3,309,072.20

                     US  TREASURY     N/B              1,900,000.00           1,824,259.73

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           95,380.85

                     US  TREASURY     N/B              7,000,000.00           6,611,034.50

                     US  TREASURY     N/B              3,700,000.00           3,559,443.29

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           283,892.55

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           98,449.21

                     US  TREASURY     N/B              29,050,000.00           27,713,813.29

                     US  TREASURY     N/B              15,100,000.00           14,301,350.43

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           96,416.01

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           282,146.46

                     US  TREASURY     N/B              32,600,000.00           30,927,339.64

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           96,080.07

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           92,830.07

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           96,041.01

                     US  TREASURY     N/B              49,850,000.00           48,034,173.87

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           92,341.79

                     US  TREASURY     N/B              16,450,000.00           15,640,671.51

                     US  TREASURY     N/B              16,000,000.00           15,374,374.40

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            962,480.40

                     US  TREASURY     N/B              39,000,000.00           35,807,635.50

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           96,210.93

                     US  TREASURY     N/B              19,850,000.00           19,047,081.39

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           183,152.34

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           289,031.25

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           192,148.42

                                234/378


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                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           91,263.67
                     US  TREASURY     N/B              36,750,000.00           34,685,682.67

                     US  TREASURY     N/B              40,800,000.00           39,051,654.72

                     US  TREASURY     N/B              35,800,000.00           32,559,817.18

                     US  TREASURY     N/B              48,500,000.00           46,624,412.85

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           181,492.18

                     US  TREASURY     N/B               450,000.00           443,838.82

                     US  TREASURY     N/B              54,500,000.00           52,334,900.30

                     US  TREASURY     N/B              10,200,000.00           9,222,234.12

                     US  TREASURY     N/B              56,500,000.00           53,347,254.80

                     US  TREASURY     N/B              18,500,000.00           18,344,988.50

                     US  TREASURY     N/B              14,450,000.00           13,830,229.38

                     US  TREASURY     N/B              40,200,000.00           36,331,533.90

                     US  TREASURY     N/B              25,020,000.00           23,786,591.56

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           180,390.62

                     US  TREASURY     N/B              18,100,000.00           17,190,757.36

                     US  TREASURY     N/B              3,900,000.00           3,502,992.09

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,851,406.20

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           196,214.84

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           94,593.75

                     US  TREASURY     N/B              8,500,000.00           7,637,382.60

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           199,226.56

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           93,902.34

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           180,632.80

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           94,082.03

                     US  TREASURY     N/B              25,300,000.00           22,769,010.77

                     US  TREASURY     N/B              1,800,000.00           1,657,476.54

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           279,925.77

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           89,742.18

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           92,568.35

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           89,949.21

                     US  TREASURY     N/B              7,800,000.00           7,200,527.10

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           88,947.26

                     US  TREASURY     N/B              35,850,000.00           32,692,116.90

                     US  TREASURY     N/B              47,300,000.00           42,916,434.66

                                235/378


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                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           89,017.57
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           91,291.01

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           89,224.60

                     US  TREASURY     N/B               600,000.00           546,433.56

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           268,939.44

                     US  TREASURY     N/B              64,600,000.00           59,474,894.40

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           90,912.10

                     US  TREASURY     N/B              21,500,000.00           19,305,486.40

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           91,142.57

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           89,654.29

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           90,181.64

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           92,464.84

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           88,859.37

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           91,220.70

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           86,970.70

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           93,189.45

                     US  TREASURY     N/B              71,200,000.00           61,444,759.84

                     US  TREASURY     N/B               350,000.00           328,494.11

                     US  TREASURY     N/B               750,000.00           693,720.67

                     US  TREASURY     N/B              50,200,000.00           43,208,274.52

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           466,630.85

                     US  TREASURY     N/B              10,400,000.00           8,924,702.80

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           286,376.94

                     US  TREASURY     N/B              3,100,000.00           2,638,087.60

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           93,564.45

                     US  TREASURY     N/B               600,000.00           550,429.68

                     US  TREASURY     N/B              4,900,000.00           4,178,876.80

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           94,849.60

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           84,595.70

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           98,505.85

                     US  TREASURY     N/B              8,300,000.00           7,037,167.45

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           98,494.14

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            913,261.70

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           255,105.45

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           97,564.45

                                236/378


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                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           424,033.20
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           97,560.54

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           425,244.10

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           93,015.62

                     US  TREASURY     N/B              63,100,000.00           54,498,927.34

                     US  TREASURY     N/B              16,500,000.00           14,305,693.05

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           86,482.42

                     US  TREASURY     N/B              3,600,000.00           3,358,125.00

                     US  TREASURY     N/B              50,500,000.00           43,576,960.05

                     US  TREASURY     N/B              16,400,000.00           14,120,975.64

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           84,814.45

                     US  TREASURY     N/B              1,150,000.00           1,069,702.05

                     US  TREASURY     N/B              10,100,000.00           8,601,372.10

                     US  TREASURY     N/B              11,800,000.00           10,091,073.26

                     US  TREASURY     N/B              3,300,000.00           2,834,519.49

                     US  TREASURY     N/B              26,200,000.00           24,611,625.00

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           86,287.10

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           85,591.79

                     US  TREASURY     N/B              2,200,000.00           1,917,222.56

                     US  TREASURY     N/B              37,350,000.00           34,086,980.74

                     US  TREASURY     N/B              18,000,000.00           15,771,445.20

                     US  TREASURY     N/B              12,100,000.00           10,876,529.07

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           92,255.85

                     US  TREASURY     N/B              28,900,000.00           25,930,975.84

                     US  TREASURY     N/B              2,100,000.00           1,922,525.22

                     US  TREASURY     N/B              8,300,000.00           7,800,540.86

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           90,720.70

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           257,085.93

                     US  TREASURY     N/B              41,000,000.00           38,225,292.20

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           86,042.96

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           78,996.09

                     US  TREASURY     N/B              6,200,000.00           5,202,429.30

                     US  TREASURY     N/B              50,000,000.00           48,886,715.00

                     US  TREASURY     N/B              34,000,000.00           32,516,481.40

                     US  TREASURY     N/B              25,700,000.00           24,391,908.55

                                237/378


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                     US  TREASURY     N/B              86,650,000.00           95,998,720.49
                     US  TREASURY     N/B              10,600,000.00           8,306,921.08

                     US  TREASURY     N/B              20,100,000.00           15,635,601.06

                     US  TREASURY     N/B              82,500,000.00           88,052,629.50

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           80,203.12

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           82,679.68

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           79,683.59

                     US  TREASURY     N/B               150,000.00           119,923.81

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           414,570.30

                     US  TREASURY     N/B              66,000,000.00           59,201,478.60

                     US  TREASURY     N/B              24,100,000.00           21,344,502.40

                     US  TREASURY     N/B              87,650,000.00           86,489,321.17

                     US  TREASURY     N/B              7,500,000.00           7,043,554.50

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           102,896.48

                     US  TREASURY     N/B               150,000.00           161,458.00

                     US  TREASURY     N/B              3,500,000.00           3,563,505.75

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           90,291.01

                     US  TREASURY     N/B              1,100,000.00           1,083,628.81

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           101,230.46

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           99,625.00

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           102,587.89

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           99,375.00

                     US  TREASURY     N/B              3,400,000.00           2,056,203.04

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           93,144.53

                     US  TREASURY     N/B              4,100,000.00           2,456,476.46

                     US  TREASURY     N/B              1,400,000.00           1,366,941.38

                     US  TREASURY     N/B              24,100,000.00           15,030,020.43

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           103,726.56

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           135,796.86

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           98,867.18

                     US  TREASURY     N/B              5,600,000.00           4,037,577.60

                     US  TREASURY     N/B              34,300,000.00           31,125,908.87

                     US  TREASURY     N/B              13,300,000.00           8,739,294.34

                     US  TREASURY     N/B              1,400,000.00           1,156,995.98

                     US  TREASURY     N/B              9,300,000.00           6,368,865.06

                                238/378


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                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           82,308.59
                     US  TREASURY     N/B               600,000.00           436,957.02

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           80,371.09

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           418,183.55

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           153,960.92

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           85,048.82

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           76,810.54

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            930,937.50

                     US  TREASURY     N/B               290,000.00           236,049.79

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           730,187.44

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           87,648.43

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           87,369.14

                     US  TREASURY     N/B              7,600,000.00           6,378,359.28

                     US  TREASURY     N/B              39,450,000.00           31,755,707.50

                     US  TREASURY     N/B              36,600,000.00           28,771,743.12

                     US  TREASURY     N/B              47,200,000.00           33,838,340.80

                     US  TREASURY     N/B              22,900,000.00           17,933,562.50

                     US  TREASURY     N/B              17,500,000.00           13,376,562.50

                     US  TREASURY     N/B              3,200,000.00           2,496,874.88

                     US  TREASURY     N/B              49,700,000.00           35,257,875.80

                     US  TREASURY     N/B              26,700,000.00           18,912,152.01

                     US  TREASURY     N/B              36,500,000.00           24,504,899.15

                     US  TREASURY     N/B              11,200,000.00           8,502,811.52

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,551,679.60

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,550,312.40

                     US  TREASURY     N/B              11,400,000.00           8,420,190.48

                     US  TREASURY     N/B              6,300,000.00           4,648,464.45

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           77,347.65

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           79,158.20

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           386,503.90

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           165,703.12

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           77,363.28

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           75,529.29

                     US  TREASURY     N/B               250,000.00           165,273.42

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           203,894.52

                                239/378


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                     US  TREASURY     N/B              2,100,000.00           1,304,419.83
                     US  TREASURY     N/B              69,800,000.00           35,268,083.32

                     US  TREASURY     N/B             102,200,000.00           53,427,441.48

                     US  TREASURY     N/B              32,600,000.00           18,248,358.56

                     US  TREASURY     N/B              25,800,000.00           15,421,544.94

                     US  TREASURY     N/B               150,000.00           101,197.26

                     US  TREASURY     N/B               600,000.00           369,375.00

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           59,531.25

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           65,449.21

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           75,384.76

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           154,835.92

            小計

                     銘柄数：238                  2,870,110,000.00           2,528,537,358.44
                                                 (370,405,437,637)

                     組入時価比率：48.1%                                   48.6%

            カナダドル         CANADIAN     GOVERNMENT                1,150,000.00           1,121,611.44

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,600,000.00           1,571,329.44

                     CANADIAN     GOVERNMENT               34,500,000.00           32,642,689.05

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 100,000.00           94,647.82

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,700,000.00           1,668,196.91

                     CANADIAN     GOVERNMENT                4,500,000.00           4,304,642.85

                     CANADIAN     GOVERNMENT                2,100,000.00           1,927,829.19

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,400,000.00           1,351,624.54

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 350,000.00           314,194.19

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 650,000.00           625,316.70

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 300,000.00           277,311.81

                     CANADIAN     GOVERNMENT               13,150,000.00           11,892,063.11

                     CANADIAN     GOVERNMENT                3,800,000.00           3,422,488.24

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 200,000.00           178,245.84

                     CANADIAN     GOVERNMENT                2,150,000.00           2,034,818.69

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 800,000.00           779,528.56

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 250,000.00           228,704.82

                     CANADIAN     GOVERNMENT               15,430,000.00           16,900,841.60

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 100,000.00           91,736.88

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 300,000.00           273,430.17

                     CANADIAN     GOVERNMENT                6,450,000.00           5,452,155.97

                                240/378


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                     CANADIAN     GOVERNMENT                5,950,000.00           5,017,067.37
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 100,000.00           83,602.04

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 100,000.00           86,540.44

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 900,000.00           809,596.71

                     CANADIAN     GOVERNMENT               16,900,000.00           19,575,515.05

                     CANADIAN     GOVERNMENT                5,040,000.00           5,687,901.57

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 100,000.00           103,308.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                9,400,000.00           9,118,470.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 600,000.00           511,346.04

                     CANADIAN     GOVERNMENT               15,600,000.00           11,126,618.88

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 100,000.00           65,918.75

                     CANADIAN     GOVERNMENT                2,700,000.00           2,198,445.84

            小計

                     銘柄数：33                   148,470,000.00           141,537,738.51
                                                  (15,305,891,042)

                     組入時価比率：2.0%                                   2.0%

            メキシコペソ         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         40,500,000.00           39,264,717.60

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         51,500,000.00           51,167,814.70

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         94,000,000.00           87,017,210.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT        118,000,000.00           107,441,796.60

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         6,000,000.00           5,565,120.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         35,000,000.00           30,728,250.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT        137,800,000.00           129,344,592.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         77,300,000.00           75,143,330.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT        106,600,000.00           98,502,664.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT           400,000.00           362,244.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         45,300,000.00           48,440,649.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         76,600,000.00           72,297,378.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         68,200,000.00           59,302,969.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT        109,500,000.00           97,476,900.00

            小計

                     銘柄数：14                   966,700,000.00           902,055,634.90
                                                  (7,705,449,438)

                     組入時価比率：1.0%                                   1.0%

            ユーロ         BELGIUM    KINGDOM                9,400,000.00           9,094,500.00

                     BELGIUM    KINGDOM                 600,000.00           574,131.90

                     BELGIUM    KINGDOM                9,600,000.00           9,920,592.00

                     BELGIUM    KINGDOM                 100,000.00           94,383.28

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                     BELGIUM    KINGDOM                4,000,000.00           3,680,488.00
                     BELGIUM    KINGDOM                 100,000.00           90,284.36

                     BELGIUM    KINGDOM                 100,000.00           88,892.22

                     BELGIUM    KINGDOM                11,400,000.00           9,729,318.60

                     BELGIUM    KINGDOM                7,500,000.00           7,950,052.50

                     BELGIUM    KINGDOM                 100,000.00           83,970.00

                     BELGIUM    KINGDOM                2,800,000.00           2,181,166.40

                     BELGIUM    KINGDOM                 100,000.00           81,220.20

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00            603,000.00

                     BELGIUM    KINGDOM                4,100,000.00           4,462,259.60

                     BELGIUM    KINGDOM                3,600,000.00           3,672,820.80

                     BELGIUM    KINGDOM                5,550,000.00           3,788,430.00

                     BELGIUM    KINGDOM                3,400,000.00           2,279,598.00

                     BELGIUM    KINGDOM                3,050,000.00           2,819,572.50

                     BELGIUM    KINGDOM                3,600,000.00           2,653,156.80

                     BELGIUM    KINGDOM                2,200,000.00           1,532,872.00

                     BELGIUM    KINGDOM    GOVT            12,230,000.00           13,530,782.80

                     BELGIUM    KINGDOM    GOVT            11,500,000.00           13,224,229.50

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            100,000.00           99,100.30

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            100,000.00           97,016.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           26,300,000.00           24,755,532.50

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,950,000.00           4,042,627.50

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            100,000.00           97,542.95

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            100,000.00           92,200.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            100,000.00           96,455.20

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           33,650,000.00           33,136,097.20

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           20,050,000.00           21,455,083.95

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            100,000.00           93,978.10

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            100,000.00           89,255.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            100,000.00           93,730.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            100,000.00           90,725.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            100,000.00           92,750.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            100,000.00           86,425.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            100,000.00           91,807.23

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            100,000.00           91,195.00

                                242/378


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                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           37,750,000.00           40,890,800.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            100,000.00           90,300.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            500,000.00           429,950.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           2,200,000.00           2,002,693.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            100,000.00           92,004.82

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,100,000.00           2,978,170.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            100,000.00           89,150.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            100,000.00           81,778.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            100,000.00           67,545.70

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           4,600,000.00           4,539,459.86

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,400,000.00           3,767,642.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           11,200,000.00           12,171,768.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,000,000.00            911,762.60

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           13,000,000.00           14,983,917.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            100,000.00           82,535.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            100,000.00           78,342.10

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           15,400,000.00           13,159,768.16

                     BUNDESOBLIGATION                     100,000.00           96,212.00

                     BUNDESOBLIGATION                     200,000.00           185,390.00

                     BUNDESOBLIGATION                     150,000.00           137,476.50

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               100,000.00           97,813.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               100,000.00           96,107.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               100,000.00           96,016.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               100,000.00           94,236.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               100,000.00           92,028.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               100,000.00           91,812.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             38,600,000.00           43,832,230.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               100,000.00           91,865.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               100,000.00           112,163.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               100,000.00           91,026.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             10,700,000.00           11,729,340.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               100,000.00           89,031.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,800,000.00           1,572,336.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               100,000.00           88,093.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               100,000.00           97,054.00

                                243/378


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                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             20,050,000.00           24,315,437.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             33,900,000.00           40,422,360.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             17,800,000.00           21,263,541.80

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             16,700,000.00           19,008,925.30

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             34,500,000.00           27,155,640.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              7,700,000.00           9,132,567.29

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              6,800,000.00           8,590,637.20

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              6,730,000.00           7,185,587.35

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               100,000.00           96,026.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               100,000.00           96,090.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               100,000.00           74,129.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              9,100,000.00           4,244,786.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             16,400,000.00           13,313,520.00

                     BUNDESSCHATZANWEISUNGEN                    7,800,000.00           7,690,254.00

                     BUNDESSCHATZANWEISUNGEN                    18,800,000.00           18,592,260.00

                     BUNDESSCHATZANWEISUNGEN                    7,250,000.00           7,205,775.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           99,971.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           97,266.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           98,536.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           95,300.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         33,100,000.00           33,721,287.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         19,300,000.00           19,192,499.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           95,760.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           96,220.50

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           96,739.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           95,233.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         38,600,000.00           38,511,220.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           150,000.00           146,415.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           96,420.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           350,000.00           348,600.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           92,615.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         37,350,000.00           38,097,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         14,300,000.00           14,337,180.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           800,000.00           756,320.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           95,730.00

                                244/378


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                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         7,000,000.00           7,030,100.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           600,000.00           663,600.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           92,600.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         7,400,000.00           6,755,460.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           200,000.00           189,680.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           200,000.00           187,960.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           150,000.00           166,230.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           95,690.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           200,000.00           185,820.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         51,750,000.00           50,906,475.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         15,500,000.00           16,166,500.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           95,250.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           95,400.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           150,000.00           161,445.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         54,000,000.00           53,670,600.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           97,630.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           85,130.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           113,250.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           150,000.00           123,915.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           76,850.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           87,220.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         41,850,000.00           46,855,260.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,000,000.00           2,026,600.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           85,550.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         32,800,000.00           34,649,920.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         15,700,000.00           14,214,780.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,100,000.00           2,032,380.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           78,710.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           300,000.00           287,460.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           500,000.00           432,400.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           82,870.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         5,000,000.00           5,259,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           200,000.00           166,820.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         12,800,000.00           13,472,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           900,000.00           878,670.00

                                245/378


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                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         9,300,000.00           9,463,680.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           81,840.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           83,160.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,100,000.00           1,865,010.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           67,870.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         13,700,000.00           13,289,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         8,100,000.00           5,468,958.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 600,000.00           607,122.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 100,000.00           95,400.08

                     FINNISH    GOVERNMENT                2,000,000.00           1,871,571.20

                     FINNISH    GOVERNMENT                3,300,000.00           3,263,502.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                2,400,000.00           2,067,242.40

                     FINNISH    GOVERNMENT                1,300,000.00           1,094,260.70

                     FINNISH    GOVERNMENT                2,000,000.00           1,622,176.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                4,500,000.00           3,023,678.70

                     FINNISH    GOVERNMENT                 400,000.00           361,109.36

                     FINNISH    GOVERNMENT                1,000,000.00            692,142.80

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           95,700.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           94,936.85

                     FRANCE    (GOVT   OF)               150,000.00           142,979.40

                     FRANCE    (GOVT   OF)               200,000.00           186,502.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)             28,050,000.00           27,559,310.13

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           91,413.60

                     FRANCE    (GOVT   OF)               150,000.00           134,990.25

                     FRANCE    (GOVT   OF)               150,000.00           139,304.55

                     FRANCE    (GOVT   OF)              5,500,000.00           4,980,849.50

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           90,113.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           89,200.80

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,800,000.00           2,760,114.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           86,958.80

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           97,001.18

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           81,957.50

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           78,250.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           79,941.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           74,920.50

                                246/378


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     FRANCE    (GOVT   OF)               200,000.00           130,547.60
                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           50,596.20

                     FRANCE    (GOVT   OF)             44,000,000.00           21,695,564.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              8,100,000.00           7,205,787.54

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,200,000.00            753,288.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            500,000.00           489,915.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           35,250,000.00           37,308,282.75

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            100,000.00           95,320.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            100,000.00           92,551.40

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            100,000.00           100,945.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           30,900,000.00           30,578,640.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           57,950,000.00           65,715,300.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            100,000.00           89,572.40

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           38,150,000.00           46,005,504.65

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           48,050,000.00           54,662,304.65

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           11,300,000.00           12,055,438.90

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           14,350,000.00           16,262,051.40

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           24,450,000.00           23,411,975.25

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            150,000.00           161,686.05

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            840,000.00           911,139.60

                     IRISH   GOVERNMENT                  730,000.00           754,832.99

                     IRISH   GOVERNMENT                  200,000.00           182,127.44

                     IRISH   TSY  1.10%   2029             600,000.00           541,690.20

                     IRISH   TSY  1.3%   2033             9,100,000.00           7,745,596.95

                     IRISH   TSY  1.35%   2031             100,000.00           89,101.24

                     IRISH   TSY  1.5%   2050             2,900,000.00           1,929,352.60

                     IRISH   TSY  1.7%   2037             3,100,000.00           2,538,078.50

                     IRISH   TSY  1%  2026               100,000.00           94,851.84

                     IRISH   TSY  2.4%   2030             7,500,000.00           7,251,007.50

                     IRISH   TSY  2%  2045              1,600,000.00           1,247,540.80

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              8,700,000.00           8,242,905.48

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               100,000.00           93,185.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               100,000.00           92,240.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              12,300,000.00           13,606,260.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               100,000.00           90,335.00

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                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               100,000.00           85,703.20
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               100,000.00           85,934.25

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               250,000.00           241,344.95

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              20,950,000.00           23,121,190.96

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              13,800,000.00           8,919,795.60

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               500,000.00           338,751.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               300,000.00           329,252.10

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              3,800,000.00           3,654,634.80

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              3,400,000.00           2,744,588.80

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               800,000.00           544,247.44

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               700,000.00           685,197.10

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               900,000.00           852,660.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              4,600,000.00           4,415,779.20

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              7,900,000.00           8,223,110.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              2,000,000.00           1,863,020.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              7,600,000.00           8,481,425.20

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              11,600,000.00           10,087,360.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               700,000.00           572,857.60

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              10,350,000.00           9,540,712.80

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,200,000.00           1,297,629.60

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              3,100,000.00           2,997,241.20

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              7,000,000.00           4,834,200.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              2,000,000.00           1,084,290.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              2,650,000.00           2,899,078.80

                     SPANISH    GOVERNMENT                38,500,000.00           43,564,675.00

                     SPANISH    GOVERNMENT                30,450,000.00           35,547,330.00

                     SPANISH    GOVERNMENT                15,250,000.00           15,788,203.00

            小計

                     銘柄数：241                  1,571,230,000.00           1,580,930,024.40
                                                 (251,699,869,184)

                     組入時価比率：32.7%                                   33.1%

            英ポンド         UK  TREASURY                    100,000.00           93,193.00

                     UK  TREASURY                    120,000.00           119,535.24

                     UK  TREASURY                    200,000.00           184,640.24

                     UK  TREASURY                    100,000.00           93,899.00

                     UK  TREASURY                    100,000.00           90,904.92

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                     UK  TREASURY                    800,000.00           693,853.76
                     UK  TREASURY                    400,000.00           391,680.00

                     UK  TREASURY                    200,000.00           172,652.00

                     UK  TREASURY                    100,000.00           106,049.00

                     UK  TREASURY                  11,800,000.00           9,432,778.40

                     UK  TREASURY                    200,000.00           160,700.00

                     UK  TREASURY                    100,000.00           101,231.26

                     UK  TREASURY                    160,000.00           156,798.40

                     UK  TREASURY                  15,000,000.00           14,785,350.00

                     UK  TREASURY                  14,030,000.00           13,407,068.00

                     UK  TREASURY                    100,000.00           69,204.60

                     UK  TREASURY                  29,550,000.00           26,245,423.50

                     UK  TREASURY                   4,250,000.00           4,225,021.90

                     UK  TREASURY                  22,100,000.00           20,659,080.00

                     UK  TREASURY                    500,000.00           465,000.65

                     UK  TREASURY                    320,000.00           305,641.60

                     UK  TREASURY                   9,890,000.00           8,078,033.32

                     UK  TREASURY                   8,400,000.00           7,664,344.80

                     UK  TREASURY                   3,000,000.00           1,587,684.00

                     UK  TREASURY                    100,000.00           55,247.00

                     UK  TREASURY                    100,000.00           91,094.70

                     UK  TREASURY                   7,450,000.00           3,414,223.25

                     UK  TREASURY                    100,000.00           83,576.13

                     UK  TREASURY                   1,800,000.00            891,891.00

                     UK  TREASURY                    100,000.00           50,677.00

                     UK  TREASURY                    100,000.00           88,101.30

                     UK  TREASURY                    100,000.00           61,344.00

                     UK  TREASURY                    200,000.00           159,010.26

                     UK  TSY  0 1/2%   2061             5,100,000.00           1,429,132.20

                     UK  TSY  0 5/8%   2050             39,400,000.00           14,678,627.60

                     UK  TSY  3 1/4%   2044             7,000,000.00           5,537,112.00

                     UNITED    KINGDOM    GILT            29,200,000.00           28,079,596.00

                     UNITED    KINGDOM    GILT            30,700,000.00           29,808,066.76

                     UNITED    KINGDOM    GILT             1,400,000.00           1,375,564.12

                     UNITED    KINGDOM    GILT            13,000,000.00           5,984,238.00

                                249/378


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                     UNITED    KINGDOM(GOVERNMEN                  170,000.00           155,752.30
            小計

                     銘柄数：41                   257,540,000.00           201,233,021.21
                                                  (37,501,785,832)

                     組入時価比率：4.9%                                   4.9%

            スウェーデンク         SWEDISH    GOVERNMENT                41,350,000.00           40,696,670.00

            ローナ
                     SWEDISH    GOVERNMENT                17,000,000.00           15,883,419.60
                     SWEDISH    GOVERNMENT                18,300,000.00           16,565,485.74

                     SWEDISH    GOVERNMENT                4,100,000.00           3,619,545.19

                     SWEDISH    GOVERNMENT                13,100,000.00           10,685,381.80

                     SWEDISH    GOVERNMENT                21,300,000.00           22,912,836.00

            小計

                     銘柄数：6                   115,150,000.00           110,363,338.33
                                                  (1,476,661,466)

                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%

            ノルウェークロー         NORWEGIAN     GOVERNMENT               22,300,000.00           21,483,886.90

            ネ
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               8,600,000.00           8,075,056.00
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               1,700,000.00           1,575,900.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               9,400,000.00           8,631,080.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               28,000,000.00           24,799,880.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               8,200,000.00           6,951,251.52

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               13,000,000.00           11,322,324.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               5,500,000.00           5,117,200.00

            小計

                     銘柄数：8                    96,700,000.00           87,956,578.42
                                                  (1,212,041,650)

                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%

            デンマーククロー         KINGDOM    OF  DENMARK              25,200,000.00           24,418,800.00

            ネ
                     KINGDOM    OF  DENMARK               6,500,000.00           5,896,900.75
                     KINGDOM    OF  DENMARK              33,850,000.00           29,347,950.00

                     KINGDOM    OF  DENMARK              43,800,000.00           52,406,121.84

                     KINGDOM    OF  DENMARK               7,500,000.00           3,680,850.00

            小計

                     銘柄数：5                   116,850,000.00           115,750,622.59
                                                  (2,472,433,298)

                     組入時価比率：0.3%                                   0.3%

            ズロチ         POLAND    GOVERNMENT      BOND           21,500,000.00           20,684,505.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           8,300,000.00           7,690,365.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           1,000,000.00            961,775.40

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           56,800,000.00           50,938,240.00

                                250/378


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           2,200,000.00           2,401,833.72
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           3,300,000.00           2,867,703.30

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           7,400,000.00           5,638,763.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           16,300,000.00           16,906,360.00

            小計

                     銘柄数：8                   116,800,000.00           108,089,545.42
                                                  (3,852,981,553)

                     組入時価比率：0.5%                                   0.5%

            豪ドル         AUSTRALIAN      GOVERNMENT               8,950,000.00           8,841,610.13

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              16,430,000.00           16,564,859.08

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               7,250,000.00           7,457,278.95

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               3,200,000.00           3,055,180.80

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                300,000.00           282,886.23

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,700,000.00           1,636,042.26

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               9,300,000.00           8,639,700.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              22,200,000.00           20,165,516.52

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               5,700,000.00           4,588,111.26

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               3,300,000.00           2,723,382.09

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               2,400,000.00           1,872,720.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                600,000.00           472,338.60

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               2,500,000.00           2,035,393.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              17,000,000.00           17,413,620.20

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                300,000.00           270,057.48

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               2,450,000.00           2,106,520.53

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              11,050,000.00           10,369,232.70

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,550,000.00           1,337,650.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               3,100,000.00           2,437,875.64

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               5,700,000.00           4,418,070.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               3,000,000.00           1,674,300.00

            小計

                     銘柄数：21                   127,980,000.00           118,362,345.47
                                                  (11,102,388,005)

                     組入時価比率：1.4%                                   1.5%

            ニュージーランド         NEW  ZEALAND    GOVERNMENT              4,100,000.00           3,918,780.00

            ドル
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT              2,100,000.00           2,062,620.00
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT               900,000.00           724,419.09

                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT              3,000,000.00           2,719,628.70

                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT              4,000,000.00           3,556,115.20

                                251/378


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT              4,700,000.00           3,617,224.81
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT              2,600,000.00           1,571,594.70

                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT              1,000,000.00            645,000.00

            小計

                     銘柄数：8                    22,400,000.00           18,815,382.50
                                                  (1,631,481,816)

                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%

            シンガポールドル         SINGAPORE     GOVERNMENT               2,300,000.00           2,286,430.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,100,000.00           1,078,308.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               3,600,000.00           3,484,800.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                500,000.00           469,250.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               5,850,000.00           5,909,670.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                500,000.00           490,250.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                300,000.00           296,400.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               5,260,000.00           5,183,730.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               3,930,000.00           4,003,884.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               3,220,000.00           2,920,218.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                850,000.00           825,171.50

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,500,000.00           2,435,000.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               3,000,000.00           2,451,000.00

            小計

                     銘柄数：13                    32,910,000.00           31,834,111.50
                                                  (3,426,623,761)

                     組入時価比率：0.4%                                   0.5%

            リンギ         MALAYSIA     GOVERNMENT                 400,000.00           402,854.08

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                1,000,000.00           1,007,303.40

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                 100,000.00           106,417.87

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                3,300,000.00           3,246,838.98

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                5,600,000.00           6,020,658.00

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,900,000.00           2,927,552.90

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               16,600,000.00           16,955,075.66

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               4,600,000.00           4,648,239.74

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               11,600,000.00           11,528,372.32

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,200,000.00           2,205,030.30

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                500,000.00           517,595.80

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                280,000.00           281,031.52

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               15,400,000.00           16,045,073.66

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                400,000.00           366,834.56

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                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               5,400,000.00           5,525,994.96
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               10,200,000.00           10,148,031.00

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               11,100,000.00           11,290,117.47

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               13,350,000.00           14,547,249.36

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               10,500,000.00           11,188,770.60

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               7,100,000.00           7,777,288.88

            小計

                     銘柄数：20                   122,530,000.00           126,736,331.06
                                                  (3,997,289,228)

                     組入時価比率：0.5%                                   0.5%

            人民元         CHINA   GOVERNMENT      BOND           131,700,000.00           132,407,321.19

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           27,300,000.00           27,413,032.92

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           142,100,000.00           142,478,938.07

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           13,500,000.00           13,566,056.85

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           49,900,000.00           50,036,326.80

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           30,800,000.00           30,766,495.76

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           73,500,000.00           73,629,734.85

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           156,500,000.00           156,841,655.15

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           64,000,000.00           64,382,553.60

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           68,500,000.00           68,628,259.40

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           89,500,000.00           90,753,447.50

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           33,000,000.00           33,053,291.70

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           84,800,000.00           85,273,396.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           54,000,000.00           54,410,686.20

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           31,500,000.00           31,607,667.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           93,900,000.00           95,063,421.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           63,000,000.00           63,889,056.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           51,800,000.00           51,923,511.92

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           70,000,000.00           71,722,350.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           60,000,000.00           61,067,400.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           74,000,000.00           75,058,399.80

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           93,500,000.00           94,025,254.95

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           49,200,000.00           49,947,913.80

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           73,000,000.00           74,154,838.10

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           36,000,000.00           36,189,007.20

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           33,000,000.00           34,154,237.70

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                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           20,000,000.00           20,547,734.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           20,000,000.00           20,344,502.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           31,500,000.00           32,078,141.55

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           66,300,000.00           66,798,675.45

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           49,400,000.00           50,017,099.86

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           75,300,000.00           77,102,297.97

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           66,000,000.00           66,654,086.40

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           15,000,000.00           17,258,185.50

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           36,000,000.00           40,105,537.20

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           87,700,000.00           93,761,955.55

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           66,100,000.00           68,475,488.58

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           32,800,000.00           34,615,388.16

            小計

                     銘柄数：38                  2,314,100,000.00           2,350,203,345.68
                                                  (47,160,355,436)

                     組入時価比率：6.1%                                   6.2%

            新シェケル         ISRAEL    FIXED   BOND              1,900,000.00           1,809,221.80

                     ISRAEL    FIXED   BOND               700,000.00           657,234.76

                     ISRAEL    FIXED   BOND             15,400,000.00           14,671,136.48

                     ISRAEL    FIXED   BOND              6,500,000.00           6,935,125.60

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           4,677,918.00

                     ISRAEL    FIXED   BOND              6,300,000.00           5,827,577.49

                     ISRAEL    FIXED   BOND              4,500,000.00           3,751,613.10

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,900,000.00           4,315,817.55

                     ISRAEL    FIXED   BOND              8,800,000.00          10,305,366.72

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,700,000.00           5,294,269.44

            小計

                     銘柄数：10                    60,700,000.00           58,245,280.94
                                                  (2,262,852,462)

                     組入時価比率：0.3%                                   0.3%

            合計                                       761,213,541,808

                                                 (761,213,541,808)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (3)貸付有価証券の明細(2023年                8月17日現在)

        種類         通貨             銘柄               券面総額           備考
    国債証券         米ドル          US  TREASURY     N/B
                                                   40,700,000
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                       US  TREASURY     N/B
                                                   37,500,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   27,700,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   21,900,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   9,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   19,400,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   33,500,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   50,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   15,400,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   45,877,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   50,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   13,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   50,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   20,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    170,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   34,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   2,125,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   7,225,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   26,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   13,900,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    425,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   2,800,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   15,300,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   12,707,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   10,877,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   20,300,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   50,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   5,605,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   38,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   31,700,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   21,200,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    700,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   14,600,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   34,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   41,200,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   18,700,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   28,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   34,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   13,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   4,375,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   28,000,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                       US  TREASURY     N/B
                                                   11,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   31,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   18,800,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   50,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   15,700,000
                       CANADIAN     GOVERNMENT
              カナダドル                                      4,000,000
              豪ドル          AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                                   6,600,000
                       AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                                   10,000,000
                       AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                                   3,900,000
                       AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                                   14,400,000
              ニュージーランドド
                       NEW  ZEALAND    GOVERNMENT
                                                   3,400,000
              ル
                       NORWEGIAN     GOVERNMENT
              ノルウェークローネ                                      4,000,000
              メキシコペソ          MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    705,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                   1,000,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    900,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    570,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    459,000
                       POLAND    GOVERNMENT      BOND
              ズロチ                                     18,215,000
              ユーロ          BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    170,000
                       BUNDESSCHATZANWEISUNGEN                            2,600,000
                       BUNDESSCHATZANWEISUNGEN                            1,000,000
                       BUNDESSCHATZANWEISUNGEN                            3,000,000
                       BUNDESSCHATZANWEISUNGEN                           14,300,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   15,000,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   28,800,000
                       FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T
                                                   1,000,000
                       BELGIUM    KINGDOM
                                                   7,000,000
                       SPANISH    GOVERNMENT
                                                   7,800,000
                       NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                                   7,000,000
                       NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                                   3,200,000
                       REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                                   1,700,000
                       FINNISH    GOVERNMENT
                                                   1,700,000
                       BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                                   13,000,000
                       BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                                    250,000
                       BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                                   1,400,000
                       BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                                   11,352,000
                       BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                                   24,480,000
                       BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                                   26,400,000
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2023年   8月17日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引以外の取引

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     為替予約取引
      売建                 301,505,163              －        303,114,440           △1,609,277

       米ドル                174,533,163              －        175,760,760           △1,227,597

       ユーロ                126,972,000              －        127,353,680            △381,680

         合計              301,505,163              －        303,114,440           △1,609,277

    （注）時価の算定方法

     １為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    新興国株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2023年    8月17日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                              1,924,081,449
        コール・ローン                               706,377,068
        株式                             91,442,321,648
        投資信託受益証券                              3,939,779,157
        投資証券                               98,026,261
        派生商品評価勘定                                1,103,036
        未収入金                                3,873,725
        未収配当金                               286,973,856
                                      1,303,047,750
        差入委託証拠金
                                     99,705,583,950
        流動資産合計
                                     99,705,583,950
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               165,308,838
        未払解約金                               513,706,815
        未払利息                                  1,026
                                        1,897,600
        その他未払費用
                                       680,914,279
        流動負債合計
                                       680,914,279
       負債合計
     純資産の部
       元本等
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                                (2023年    8月17日現在)
        元本                             57,707,992,738
        剰余金
                                     41,316,676,933
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     99,024,669,671
        元本等合計
                                     99,024,669,671
       純資産合計
                                     99,705,583,950
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資信託受益証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      投資証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                      しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
                                258/378


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （重要な会計上の見積りに関する注記）
    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2023年    8月17日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.7160円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (17,160円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2023年    2月18日

                            至  2023年    8月17日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。
    当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2023年    8月17日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2023年    8月17日現在

                                                     2023年    2月18日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                56,190,680,938円
    同期中における追加設定元本額                                                 5,424,210,851円
    同期中における一部解約元本額                                                 3,906,899,051円
    期末元本額                                                57,707,992,738円
    期末元本額の内訳＊
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  16,922,676円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  19,134,795円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  29,074,404円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  48,837,829円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  48,350,784円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  88,370,127円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                  20,150,224円
    野村インデックスファンド・新興国株式                                                 3,771,050,214円
    ネクストコア                                                   9,847,794円
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  545,577,534円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  22,320,960円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   5,514,401円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   3,563,786円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   2,846,997円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   2,768,292円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   1,536,610円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   1,616,799円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  12,141,925円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   4,129,668円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  14,670,233円
    野村つみたて外国株投信                                                 6,551,484,182円
    野村外国株（含む新興国）インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                  971,084,297円
    野村外国株（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 2,057,637,703円
    世界６資産分散ファンド                                                  121,260,138円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                  17,670,482円
    はじめてのＮＩＳＡ・全世界株式インデックス（オール・カントリー）                                                  20,106,060円
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    はじめてのＮＩＳＡ・新興国株式インデックス                                                   2,625,062円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　新興国株式・ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデッ
                                                     1,294,164,026円
    クス（為替ヘッジなし）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式                                                 2,374,193,358円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   3,431,031円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・新興国株式（適格機関投資家専用）                                                 1,863,573,632円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                        686,286円
    機関投資家専用）
    野村新興国株式インデックスファンド（確定拠出年金向け）                                                37,195,845,726円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  394,180,954円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  27,102,425円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  25,529,252円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                  26,324,336円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                  19,782,695円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                  15,848,873円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  57,036,168円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2023年8月17日現在)
                                                評価額

     種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                            単価         金額
    株式      米ドル     INNER   MONGOLIA     YITAI   COAL   CO  LTD       85,000         1.39      118,320.00

                NOVATEK    PJSC-SPONS      GDR  REG  S         7,000        0.00         0.00

                PJSC   GAZPROM-ADR                   456,300         0.00         0.00

                PJSC   LUKOIL                   32,050         0.00         0.00

                ROSNEFT    OJSC   - GDR              83,900         0.00         0.00

                SURGUTNEFTEGAZ-SP         ADR            103,000         0.00         0.00

                TATNEFT-SPONSORED         ADR             19,100         0.00         0.00

                PHOSAGRO     PJSC                  4,007        0.00         0.00

                PHOSAGRO     PJSC-GDR                   78       0.00         0.00

                PHOSAGRO     PJSC-GDR     REG  S             1      0.00         0.00

                QUIMICA    Y MINERA    CHIL-SP    ADR         13,420        64.69       868,139.80

                CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR               21,600         7.77      167,832.00

                NOVOLIPETSK      STEEL   PJSC            103,000         0.00         0.00

                PJSC   ALROSA                   176,000         0.00         0.00

                PJSC   MMC  NORILSK    NICKEL-ADR             48,600         0.00         0.00

                                261/378


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                POLYUS    PJSC                   2,355        0.00         0.00
                SEVERSTAL-GDR       REG  S             15,800         0.00         0.00

                SOUTHERN     COPPER    CORP              7,990        80.30       641,597.00

                ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC            40,700        25.29      1,029,303.00

                NIO  INC  ADR                 140,400         11.40      1,600,560.00

                H WORLD   GROUP   LTD-ADR               18,800        45.25       850,700.00

                YUM  CHINA   HOLDINGS     INC            42,000        53.87      2,262,540.00

                MINISO    GROUP   HOLDING    LTD  ADR          9,200        19.89       182,988.00

                OZON   HOLDINGS     PLC  - ADR            5,300        0.00         0.00

                PDD  HOLDINGS     INC  ADR             50,290        79.02      3,973,915.80

                VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADS          41,400        15.67       648,738.00

                MAGNIT    PJSC-SPON     GDR  REGS           31,300         0.00         0.00

                X 5 RETAIL    GROUP   NV-REGS    GDR         11,500         0.00         0.00

                CIA  CERVECERIAS      UNIDAS-ADR              7,100        15.39       109,269.00

                LEGEND    BIOTECH    CORP-ADR               5,700        67.65       385,605.00

                BANCO   DE  CHILE-ADR                 21,400        21.44       458,816.00

                BANCO   SANTANDER     CHILE-ADR              19,600        18.82       368,872.00

                BANCOLOMBIA      S.A.-SPONS      ADR          10,030        27.23       273,116.90

                COMMERCIAL      INTL   BANK-GDR     REG         260,036         1.22      317,763.99

                CREDICORP     LTD                 7,450       139.99      1,042,925.50

                PJSC   SBERBANK     OF  RUSSIA             811,000         0.00         0.00

                STATE   BANK   OF  INDIA-GDR               16,980        67.50      1,146,150.00

                TCS  GROUP   HOLDING-REG      S           9,300        0.00         0.00

                VTB  BANK   JSC               175,780,000            0.00         0.00

                SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE     CO      45,240         2.41      109,028.40

                LTD
                DAQO   NEW  ENERGY    CORP-ADR              6,020        35.30       212,506.00

                MOBILE    TELESYSTEMS-SP        ADR           28,650         0.00         0.00

                ENEL   CHILE   SA-ADR                42,900         3.20      137,280.00

                INTER   RAO  UES  PJSC             3,660,000          0.00         0.00

                LUFAX   HOLDING    LTD               67,100         1.31       87,901.00

                QIFU   TECHNOLOGY      INC-ADR              12,100        15.93       192,753.00

                MOSCOW    EXCHANGE     MICEX-RTS     PJSC        133,000         0.00         0.00

                TAL  EDUCATION     GROUP-ADR               39,000         6.64      258,960.00

                IQIYI   INC-ADR                   41,500         5.50      228,250.00

                TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR               71,500         6.40      457,600.00

                                262/378

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                AUTOHOME     INC-ADR                  7,500        30.07       225,525.00
                JOYY   INC                    4,250        31.98       135,915.00

                KANZHUN    LTD                  19,900        15.16       301,684.00

                VK  CO  LTD  GDR                 7,000        0.00         0.00

                WEIBO   CORP-SPON     ADR              8,900        13.19       117,391.00

                YANDEX    NV-A                  23,640         0.00         0.00

                KE  HOLDINGS     INC  ADR              65,800        15.53      1,021,874.00

                SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B             87,648         0.60       53,114.68

              小計

                銘柄数：58                                    19,986,934.07
                                                   (2,927,885,971)

                組入時価比率：3.0%                                        3.2%

         メキシコペソ       ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB  DE  CV         93,958        36.77      3,454,835.66

                CEMEX   SAB  - CPO              1,455,985          13.80     20,092,593.00

                GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-  SER  B       305,983         81.04     24,796,862.32

                INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV         16,210        224.36      3,636,875.60

                ALFA   S.A.B.-A                   218,000         10.30      2,245,400.00

                GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1         65,000        134.93      8,770,450.00

                GRUPO   AEROPORTUARIO       DE  SUR-B          18,900        471.42      8,909,838.00

                GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL-B   SH         37,000        314.10      11,621,700.00

                PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF         28,300        169.20      4,788,360.00

                WALMART    DE  MEXICO-SER      V          512,000         69.13     35,394,560.00

                ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV          58,000        162.78      9,441,240.00

                COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV          52,000        143.57      7,465,640.00

                FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD            199,200        199.11      39,662,712.00

                GRUMA   S.A.B.-B                   23,900        296.38      7,083,482.00

                GRUPO   BIMBO   SAB-SERIES      A          131,000         90.87     11,903,970.00

                KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A            143,000         39.98      5,717,140.00

                BANCO   DEL  BAJIO   SA              68,000        52.81      3,591,080.00

                GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O             260,800        148.65      38,767,920.00

                GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O             209,000         37.60      7,858,400.00

                OPERADORA     DE  SITES   MEX-   A-1         111,000         16.19      1,797,090.00

                AMERICA    MOVIL   SAB  DE  CV          3,093,000          15.88     49,116,840.00

                GRUPO   TELEVISA     SAB  - SER  CPO         201,000         16.13      3,242,130.00

              小計

                銘柄数：22                                   309,359,118.58
                                                   (2,642,576,526)

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                組入時価比率：2.7%                                        2.9%
          レアル     COSAN   SA                  136,000         18.22      2,477,920.00

                PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS           359,000         34.55     12,403,450.00

                PETROBRAS-PETROLEO          BRAS-PR            484,000         31.54     15,265,360.00

                PRIO   SA                   65,300        45.98      3,002,494.00

                ULTRAPAR     PARTICIPACOES                 86,000        18.73      1,610,780.00

                KLABIN    SA-UNIT                  61,000        22.60      1,378,600.00

                CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA         81,000        12.15       984,150.00

                GERDAU    SA  PFD  NPV              117,600         25.76      3,029,376.00

                VALE   SA                   332,952         61.05     20,326,719.60

                SUZANO    SA                  85,660        49.91      4,275,290.60

                WEG  SA                   171,848         37.61      6,463,203.28

                LOCALIZA     RENT   A CAR              92,095        64.09      5,902,368.55

                RUMO   SA                   123,000         22.72      2,794,560.00

                CCR  SA                   121,000         13.06      1,580,260.00

                MAGAZINE     LUIZA   SA              230,000         2.97      683,100.00

                LOJAS   RENNER    S.A.               88,974        17.49      1,556,155.26

                VIBRA   ENERGIA    SA              113,500         18.13      2,057,755.00

                ATACADAO     SA                 54,000        11.26       608,040.00

                RAIA   DROGASIL     SA              130,080         27.12      3,527,769.60

                SENDAS    DISTRIBUIDORA       SA           136,000         13.00      1,768,000.00

                AMBEV   SA                  464,956         14.18      6,593,076.08

                JBS  SA                    74,600        19.39      1,446,494.00

                NATURA    &CO  HOLDING    SA            92,500        16.48      1,524,400.00

                HAPVIDA       PARTICIPACOES          E     515,987         4.73     2,440,618.51

                INVESTIMENTOS
                REDE   D'OR   SAO  LUIZ   SA            65,300        30.05      1,962,265.00

                HYPERA    SA                  33,000        41.76      1,378,080.00

                BANCO   BRADESCO     S.A.              156,953         13.52      2,122,004.56

                BANCO   BRADESCO     SA  - PREF           547,042         15.25      8,342,390.50

                BANCO   DO  BRASIL    SA              91,000        47.16      4,291,560.00

                BANCO   SANTANDER     (BRASIL)     SA         43,700        26.60      1,162,420.00

                ITAU   UNIBANCO     HOLDING    SA-PREF          492,991         27.07     13,345,266.37

                ITAUSA    SA                  492,018         9.46     4,654,490.28

                BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES               67,000        32.54      2,180,180.00

                TOTVS   SA                   61,000        27.39      1,670,790.00

                                264/378

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                TELEFONICA      BRASIL    S.A.             41,005        41.93      1,719,339.65
                TIM  SA                    82,952        15.00      1,244,280.00

                CENTRAIS     ELECTRICAS      BRASILEIRAS-           29,000        37.75      1,094,750.00

                PREF   B
                CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER            121,100         33.90      4,105,290.00

                CIA  ENERGETICA      DE  MINAS   GER-PREF         135,987         11.97      1,627,764.39

                CPFL   ENERGIA    SA               18,400        35.34       650,256.00

                ENERGISA     SA-UNITS                 20,800        47.59       989,872.00

                EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD          91,000        31.37      2,854,670.00

                CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP         33,600        57.80      1,942,080.00

                B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO            596,999         13.81      8,244,556.19

                BANCO   BTG  PACTUAL    SA  - UNIT          109,000         31.09      3,388,810.00

                ENEVA   SA                   84,000        12.49      1,049,160.00

                ENGIE   BRASIL    SA               16,600        41.85       694,710.00

              小計

                銘柄数：47                                   174,414,925.42
                                                   (5,115,729,294)

                組入時価比率：5.2%                                        5.6%

          チリペソ      EMPRESAS     COPEC   SA              33,400       6,545.00      218,603,000.00

                EMPRESAS     CMPC   SA              119,000       1,640.00      195,160,000.00

                CIA  SUD  AMERICANA     VAPORES           1,226,200          60.00     73,572,000.00

                S.A.C.I.     FALABELLA                 94,000       2,253.10      211,791,400.00

                CENCOSUD     SA                 126,000       1,826.00      230,076,000.00

                BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION             7,089      25,374.00       179,876,286.00

                ENEL   AMERICAS     SA             2,325,000         103.00     239,475,000.00

              小計

                銘柄数：7                                  1,348,553,686.00
                                                    (227,057,332)

                組入時価比率：0.2%                                        0.2%

        コロンビアペソ       BANCOLOMBIA      SA                28,900      31,050.00       897,345,000.00

                INTERCONEXION       ELECTRICA     SA          33,800      16,890.00       570,882,000.00

              小計

                銘柄数：2                                  1,468,227,000.00
                                                    (52,097,098)

                組入時価比率：0.1%                                        0.1%

          ユーロ     MOTOR   OIL  (HELLAS)     SA             5,900        22.02       129,918.00

                MYTILINEOS      S.A.                12,000        35.38       424,560.00

                FF  GROUP                     2,030        0.00         0.00

                OPAP   SA                   20,200        15.33       309,666.00

                                265/378


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                JUMBO   SA                   10,732        27.10       290,837.20
                ALPHA   SERVICES     AND  HOLDINGS            206,500         1.48      305,929.75

                EUROBANK     ERGASIAS     SERVICES     AND      282,800         1.51      428,442.00

                HOLDINGS
                NATIONAL     BANK   OF  GREECE             60,700         6.25      379,375.00

                HELLENIC     TELECOM                 18,000        13.88       249,840.00

                PUBLIC    POWER   CORP               20,000         9.70      194,000.00

                TERNA   ENERGY    SA                5,100        16.03       81,753.00

              小計

                銘柄数：11                                    2,794,320.95
                                                    (444,883,838)

                組入時価比率：0.4%                                        0.5%

         トルコリラ      TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE           88,900        119.20      10,596,880.00

                HEKTAS    TICARET    T.A.S              100,000         27.62      2,762,000.00

                SASA   POLYESTER     SANAYI              89,699        54.10      4,852,715.90

                EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK          116,000         41.66      4,832,560.00

                KOZA   ALTIN   ISLETMELERI      AS          121,000         26.72      3,233,120.00

                ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI            62,460        74.50      4,653,270.00

                KOC  HLDGS                    85,000        136.20      11,577,000.00

                TURK   SISE   VE  CAM  FABRIKALARI      AS       150,000         50.50      7,575,000.00

                PEGASUS    HAVA   TASIMACILIGI       AS         6,000       903.30      5,419,800.00

                TURK   HAVA   YOLLARI    AO             44,000        254.50      11,198,000.00

                FORD   OTOMOTIVE     SANAYI    AS           6,200       905.00      5,611,000.00

                TOFAS   TURK   OTOMOBIL     FABRIKA            12,000        281.80      3,381,600.00

                BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS          45,000        256.00      11,520,000.00

                AKBANK    T.A.S                  325,000         29.78      9,678,500.00

                HACI   OMER   SABANCI    HOLDING            132,000         60.55      7,992,600.00

                TURKIYE    IS  BANKASI    AS-C            383,995         17.05      6,547,114.75

                YAPI   VE  KREDI   BANKASI    A.S.          260,000         16.26      4,227,600.00

                TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS         117,000         54.05      6,323,850.00

              小計

                銘柄数：18                                   121,982,610.65
                                                    (660,035,707)

                組入時価比率：0.7%                                        0.7%

         チェココルナ       KOMERCNI     BANKA   AS               9,050       712.50      6,448,125.00

                MONETA    MONEY   BANK   AS             42,000        85.80      3,603,600.00

                CEZ  AS                    15,500        964.00      14,942,000.00

              小計

                銘柄数：3                                    24,993,725.00
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                                                    (165,018,569)
                組入時価比率：0.2%                                        0.2%

         フォリント      MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  PLC         37,500       2,662.00       99,825,000.00

                RICHTER    GEDEON    NYRT              16,200       9,160.00      148,392,000.00

                OTP  BANK   NYRT                 22,300      13,665.00       304,729,500.00

              小計

                銘柄数：3                                   552,946,500.00
                                                    (227,563,473)

                組入時価比率：0.2%                                        0.2%

          ズロチ     ORLEN   SA                   59,587        63.86      3,805,225.82

                KGHM   POLSKA    MIEDZ   S.A.             13,800        109.10      1,505,580.00

                LPP  SA                      94    13,120.00        1,233,280.00

                ALLEGRO.EU      SA                44,400        34.15      1,516,482.00

                PEPCO   GROUP   NV                21,700        31.90       692,230.00

                DINO   POLSKA    SA                4,910       432.30      2,122,593.00

                BANK   PEKAO   SA                20,600        107.15      2,207,290.00

                MBANK                       1,100       427.80       470,580.00

                PKO  BANK   POLSKI    SA              87,100        37.13      3,234,023.00

                SANTANDER     BANK   POLSKA    SA           3,100       376.40      1,166,840.00

                POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE             63,600        38.94      2,476,584.00

                POLSKA    GRUPA   ENERGETYCZNA       SA         73,000         8.81      643,568.00

                CYFROWY    POLSAT    SA              18,900        14.33       270,837.00

                CD  PROJEKT    RED  SA               8,000       150.05      1,200,400.00

              小計

                銘柄数：14                                    22,545,512.82
                                                    (803,661,859)

                組入時価比率：0.8%                                        0.9%

          香港ドル      CHINA    COMMON     RICH    RENEWABLE         367,000         0.00         0.00

                ENERGY
                CHINA   OILFIELD     SERVICES     LTD-H         204,000         9.16     1,868,640.00

                CHINA   COAL   ENERGY    CO-H            150,000         5.48      822,000.00

                CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H           2,510,900          4.31     10,821,979.00

                CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO  - H        337,000         21.95      7,397,150.00

                COSCO      SHIPPING        ENERGY        126,000         8.07     1,016,820.00

                TRANSPORTATION-H
                PETROCHINA      CO  LTD-H             2,150,000          5.65     12,147,500.00

                YANKUANG     ENERGY    GROUP   CO-H          207,000         11.20      2,318,400.00

                DONGYUE    GROUP   LTD              108,000         6.79      733,320.00

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                GANFENG    LITHIUM    GROUP   CO  LTD         48,440        42.65      2,065,966.00
                ANHUI   CONCH   CEMENT    CO.LTD-H            138,000         21.20      2,925,600.00

                CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H         393,000         4.27     1,678,110.00

                CHINA   RESOURCES     CEMENT    HOLDINGS         176,000         2.90      510,400.00

                LTD
                ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H          490,000         3.49     1,710,100.00

                CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD           250,000         7.19     1,797,500.00

                CMOC   GROUP   LTD-H                405,000         4.70     1,903,500.00

                JIANGXI    COPPER    COMPANY    LTD-H          98,000        12.38      1,213,240.00

                SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LTD          60,000        15.04       902,400.00

                ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY-H              169,000         10.22      1,727,180.00

                ZIJIN   MINING    GROUP   CO-H            559,000         12.12      6,775,080.00

                NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS            118,000         4.47      527,460.00

                AVICHINA     INDUSTRY&TECH-H                 202,000         3.44      694,880.00

                CHINA   LESSO   GROUP   HOLDINGS     LTD        92,000         4.55      418,600.00

                CHINA    COMMUNICATIONS         SERVICES         174,400         3.42      596,448.00

                CORP   LTD  H
                CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS           184,000         8.31     1,529,040.00

                CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H           420,000         4.59     1,927,800.00

                CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT         227,250         9.10     2,067,975.00

                CITIC   LTD                  559,000         7.85     4,388,150.00

                FOSUN   INTERNATIONAL       LIMITED           225,940         4.97     1,122,921.80

                CRRC   CORP   LTD-H                550,000         4.04     2,222,000.00

                HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS           57,000        16.80       957,600.00

                SANY   HEAVY   EQUIPMENT     INTL           77,000        11.54       888,580.00

                WEICHAI    POWER   CO  LTD-H             214,800         9.75     2,094,300.00

                ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRIC-H            55,200        25.60      1,413,120.00

                BOC  AVIATION     LTD               15,000        61.50       922,500.00

                CHINA   EVERBRIGHT      ENVIRONMENT             281,000         2.88      809,280.00

                JD  LOGISTICS     INC               193,700         11.40      2,208,180.00

                AIR  CHINA   LIMITED-H                148,000         6.14      908,720.00

                CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     H         216,000         4.42      954,720.00

                COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO  LTD  -     273,000         7.50     2,047,500.00

                H
                ORIENT     OVERSEAS      INTERNATIONAL            13,500        123.60      1,668,600.00

                LTD
                BEIJING     CAPITAL     INTERNATIONAL           204,000         4.51      920,040.00

                                268/378

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                AIRPORT-H
                CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING           106,000         9.39      995,340.00

                COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD           182,000         4.47      813,540.00

                JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H            148,000         6.81     1,007,880.00

                SHENZHEN     INTERNATIONAL        HOLDINGS         129,000         6.31      813,990.00

                LIMITED
                ZHEJIANG     EXPRESSWAY-H                 114,000         5.99      682,860.00

                FUYAO    GLASS    INDUSTRY     GROUP    CO      62,000        34.25      2,123,500.00

                LTD
                MINTH   GROUP   LTD                66,000        22.10      1,458,600.00

                BYD  CO  LTD-H                  98,500        230.40      22,694,400.00

                DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H          232,000         3.00      696,000.00

                GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT        580,000         9.57     5,550,600.00

                GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H             307,000         9.44     2,898,080.00

                GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H           285,890         4.25     1,215,032.50

                LI  AUTO   INC                 114,300        158.30      18,093,690.00

                XPENG   INC                  111,500         62.55      6,974,325.00

                YADEA   GROUP   HOLDINGS     LTD           134,000         16.54      2,216,360.00

                HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-H           263,000         23.00      6,049,000.00

                ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD           118,800         80.25      9,533,700.00

                BOSIDENG     INTL   HLDGS   LTD           350,000         3.28     1,148,000.00

                LI  NING   CO  LTD                227,000         39.40      8,943,800.00

                SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP          82,300        77.40      6,370,020.00

                XTEP   INTERNATIONAL       HOLDINGS            105,000         7.90      829,500.00

                HAIDILAO     INTERNATIONAL        HOLDING        190,000         22.35      4,246,500.00

                LTD.
                JIUMAOJIU     INTERNATIONAL       HOLDINGS         123,000         14.62      1,798,260.00

                MEITUAN-CLASS       B              504,140        132.40      66,748,136.00

                TONGCHENG     TRAVEL    HOLDINGS     LTD        125,600         17.64      2,215,584.00

                TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H           109,000         14.54      1,584,860.00

                TRIP.COM     GROUP   LTD              54,300        314.60      17,082,780.00

                ALIBABA    GROUP   HOLDING    LIMITED         1,648,980          89.25     147,171,465.00

                JD.COM,    INC.                 233,567        140.60      32,839,520.20

                CHINA    MEIDONG     AUTO    HOLDINGS         84,000         7.08      594,720.00

                LIMITED
                CHINA   TOURISM    GROUP   DUTY   F CO       6,100       111.10       677,710.00

                LTD
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                CHOW   TAI   FOOK   JEWELLERY      GROUP       175,800         11.88      2,088,504.00
                LTD
                POP  MART   INTERNATIONAL       GROUP          44,600        20.70       923,220.00

                TOPSPORTS     INTERNATIONAL       HOLD         202,000         6.83     1,379,660.00

                ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS             72,000        22.60      1,627,200.00

                ALIBABA      HEALTH     INFORMATION          486,000         5.22     2,536,920.00

                TECHNOLOGY      LT
                JD  HEALTH    INTERNATIONAL       INC         106,900         50.55      5,403,795.00

                PING    AN   HEALTHCARE       AND       36,600        19.32       707,112.00

                TECHNOLOGY      CO  LTD
                ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO  LTD        12,300        137.50      1,691,250.00

                CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDIN           159,333         45.15      7,193,884.95

                NONGFU    SPRING    LTD              175,400         43.05      7,550,970.00

                TSING   TAO  BREWERY    CO-H             60,000        65.70      3,942,000.00

                CHINA   FEIHE   LTD               405,000         4.54     1,838,700.00

                CHINA   HUISHAN    DAIRY   HOLDINGS     CO      144,000         0.00         0.00

                LTD
                CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO           309,000         25.45      7,864,050.00

                DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD           240,000         3.60      864,000.00

                TINGYI(CAYMAN       ISLN)HLDG     CO         168,000         11.22      1,884,960.00

                UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS     LTD       125,000         5.95      743,750.00

                WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD         553,000         5.50     3,041,500.00

                YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING    LTD        55,000        16.34       898,700.00

                SMOORE    INTERNATIONAL       HOLDING           147,000         8.00     1,176,000.00

                VINDA   INTERNATIONAL       HOLDINGS            23,000        17.12       393,760.00

                HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD           60,000        29.75      1,785,000.00

                MICROPORT     SCIENTIFIC      CORP           82,000        13.24      1,085,680.00

                SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H            248,000         8.32     2,063,360.00

                HYGEIA    HEALTHCARE      HOLDINGS     CO        39,400        39.05      1,538,570.00

                SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H                 99,000        13.34      1,320,660.00

                SINOPHARM     GROUP   CO-H             132,400         21.65      2,866,460.00

                3SBIO,INC                      233,000         7.04     1,640,320.00

                AKESO   INC                   45,000        33.50      1,507,500.00

                BEIGENE    LTD                  70,120        120.60      8,456,472.00

                INNOVENT     BIOLOGICS     INC            104,000         32.85      3,416,400.00

                ZAI  LAB  LTD                  87,700        19.50      1,710,150.00

                CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING           158,000         11.12      1,756,960.00

                                270/378

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                CHINA    RESOURCES      PHARMACEUTICAL            179,500         5.70     1,023,150.00
                GROUP   LTD
                CHINA     TRADITIONAL        CHINESE        248,000         3.14      778,720.00

                MEDICINE
                CSPC     PHARMACEUTICAL          GROUP       891,520         5.83     5,197,561.60

                LIMITED
                HANSOH    PHARMACEUTICAL        GROUP          130,000         10.12      1,315,600.00

                SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H              58,000        19.40      1,125,200.00

                SINO   BIOPHARMACEUTICAL                  1,021,500          3.12     3,187,080.00

                AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H          2,980,000          2.58     7,688,400.00

                BANK   OF  CHINA   LTD-H             7,860,000          2.66     20,907,600.00

                BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H          940,790         4.33     4,073,620.70

                CHINA   CITIC   BANK-H               810,000         3.45     2,794,500.00

                CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H           9,586,000          4.12     39,494,320.00

                CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H         257,000         2.24      575,680.00

                CHINA   MERCHANTS     BANK-H             386,692         31.70     12,258,136.40

                CHINA   MINSHENG     BANKING-H              589,800         2.78     1,639,644.00

                IND  & COMM   BK  OF  CHINA-H            5,580,000          3.42     19,083,600.00

                POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHINA-H          853,000         4.00     3,412,000.00

                FAR  EAST   HORIZON    LTD             154,000         5.32      819,280.00

                CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H           718,000         11.84      8,501,120.00

                CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H         261,000         18.38      4,797,180.00

                CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLDING         103,472         8.00      827,776.00

                NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H         72,000        19.80      1,425,600.00

                PEOPLE    S INSURANCE     CO  GROU-H          850,000         2.67     2,269,500.00

                PICC   PROPERTY     & CASUALTY     -H         720,420         8.33     6,001,098.60

                PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H         631,000         47.45     29,940,950.00

                ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURANCE-H            58,000        23.05      1,336,900.00

                CHINASOFT     INTERNATIONAL       LIMITED         280,000         4.53     1,268,400.00

                GDS  HOLDINGS     LIMITED               84,200        10.88       916,096.00

                KINGDEE    INTL   SOFTWARE     GROUP   CO      264,000         12.72      3,358,080.00

                LTD
                BYD  ELECTRONIC      INTERNATIONAL       CO      98,000        28.70      2,812,600.00

                LTD
                ZTE  CORP-H                    76,052        25.25      1,920,313.00

                LENOVO    GROUP   LTD               718,000         7.91     5,679,380.00

                XIAOMI    CORPORATION                 1,525,000          11.78     17,964,500.00

                                271/378


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                AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     INC         92,000        16.68      1,534,560.00
                KINGBOARD     HOLDINGS     LTD            60,000        18.56      1,113,600.00

                KINGBOARD     LAMINATES     HOLDING            65,000         6.93      450,450.00

                SUNNY    OPTICAL     TECHNOLOGY      GROUP        69,200        66.85      4,626,020.00

                CO  LTD
                FLAT   GLASS   GROUP   CO  LTD            49,000        20.20       989,800.00

                GCL  TECHNOLOGY      HOLDINGS     LTD        1,956,000          1.42     2,777,520.00

                HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD          70,000        19.48      1,363,600.00

                SHANGHAI     FUDAN    MICROELECTRONICS             32,000        18.88       604,160.00

                GROUP   CO
                XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD           468,000         6.94     3,247,920.00

                CHINA   TOWER   CORP   LTD            4,300,000          0.80     3,440,000.00

                BEIJING    ENTERPRISES      HOLDINGS     LTD       64,000        29.65      1,897,600.00

                CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD            318,000         8.49     2,699,820.00

                CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LT         86,000        24.15      2,076,900.00

                ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD            78,000        83.80      6,536,400.00

                KUNLUN    ENERGY    COMPANY    LTD          448,000         5.72     2,562,560.00

                BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR        405,000         1.78      720,900.00

                GUANGDONG     INVESTMENT                338,000         6.11     2,065,180.00

                CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H            620,000         0.79      489,800.00

                CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H         266,000         4.31     1,146,460.00

                CHINA    INTERNATIONAL        CAPITAL     CO      172,400         16.30      2,810,120.00

                LTD-H
                CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H           190,050         15.50      2,945,775.00

                GF  SECURITIES      CO  LTD-H             82,600        11.80       974,680.00

                HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H          268,000         5.14     1,377,520.00

                HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H           126,000         10.84      1,365,840.00

                EAST   BUY  HOLDING    LTD             35,500        34.50      1,224,750.00

                NEW    ORIENTAL      EDUCATION       &     149,000         39.80      5,930,200.00

                TECHNOLOGY
                CGN  POWER   CO  LTD-H               980,000         2.00     1,960,000.00

                CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H           366,000         6.48     2,371,680.00

                CHINA     POWER     INTERNATIONAL           490,000         3.00     1,470,000.00

                DEVELOPMENT
                CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDING          192,000         16.22      3,114,240.00

                HUANENG    POWER   INTL   INC-H            410,000         4.42     1,812,200.00

                GENSCRIPT     BIOTECH    CORP            112,000         19.14      2,143,680.00

                                272/378


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                HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTING      CO      15,500        41.80       647,900.00
                LTD
                PHARMARON     BEIJING    CO  LTD           21,600        17.78       384,048.00

                WUXI   APPTEC    CO  LTD              30,500        81.55      2,487,275.00

                WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC          369,500         41.85     15,463,575.00

                CHINA   LITERATURE      LTD             49,800        31.50      1,568,700.00

                BILIBILI     INC                 19,120        123.20      2,355,584.00

                CHINA   RUYI   HOLDINGS     LTD           776,000         1.84     1,427,840.00

                KINGSOFT     CORP   LTD               91,000        29.80      2,711,800.00

                NETEASE,     INC.                 196,450        162.40      31,903,480.00

                BAIDU   INC-CLASS     A             224,810        130.60      29,360,186.00

                KUAISHOU     TECHNOLOGY                 226,800         63.05     14,299,740.00

                TENCENT    HOLDINGS     LTD             620,100        328.80     203,888,880.00

                C&D   INTERNATIONAL        INVESTMENT          73,000        20.40      1,489,200.00

                GROUP   LTD
                CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP   LTD       410,000         1.17      479,700.00

                CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVESTMENT          380,000         16.60      6,308,000.00

                CHINA   OVERSEAS     PROPERTY     HOLD         155,000         8.41     1,303,550.00

                CHINA   RESOURCES     LAND   LTD           310,444         32.65     10,135,996.60

                CHINA   RESOURCES     MIXC   LIFESTY           71,000        34.80      2,470,800.00

                CHINA   VANKE   CO  LTD-H              243,000         9.73     2,364,390.00

                COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO        1,134,380          0.83      941,535.40

                COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD         173,000         7.20     1,245,600.00

                GREENTOWN     CHINA   HOLDINGS              98,000         7.79      763,420.00

                GREENTOWN     SERVICE    GROUP   CO.LTD.         128,000         3.73      477,440.00

                LONGFOR    GROUP   HOLDINGS     LTD          187,000         17.74      3,317,380.00

                YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD            175,000         9.80     1,715,000.00

              小計

                銘柄数：195                                  1,174,337,061.75
                                                  (21,971,846,425)

                組入時価比率：22.2%                                        24.1%

          リンギ     DIALOG    GROUP   BHD               313,044         2.21      691,827.24

                PETRONAS     DAGANGAN     BHD             30,000        22.70       681,000.00

                PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD         244,000         6.85     1,671,400.00

                PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDINGS          399,000         4.92     1,963,080.00

                GAMUDA    BERHAD                  177,000         4.50      796,500.00

                SIME   DARBY   BERHAD                220,000         2.16      475,200.00

                                273/378


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                MISC   BHD                   125,960         7.12      896,835.20
                MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD         121,460         6.89      836,859.40

                GENTING    BHD                 187,000         4.57      854,590.00

                GENTING    MALAYSIA     BHD             229,000         2.69      616,010.00

                MR  DIY  GROUP   M BHD              187,500         1.57      294,375.00

                IOI  CORP                   247,000         4.02      992,940.00

                KUALA   LUMPUR    KEPONG               42,400        22.70       962,480.00

                NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD             7,300       132.30       965,790.00

                PPB  GROUP   BERHAD                 51,740        16.04       829,909.60

                QL  RESOURCES     BHD               119,000         5.38      640,220.00

                SIME   DARBY   PLANTATION      BHD          238,000         4.45     1,059,100.00

                TOP  GLOVE   CORP   BHD              428,000         0.81      348,820.00

                IHH  HEALTHCARE      BHD              260,000         6.00     1,560,000.00

                AMMB   HOLDING                   125,000         3.87      483,750.00

                CIMB   GROUP   HOLDINGS     BERHAD           683,000         5.73     3,913,590.00

                HONG   LEONG   BANK                60,960        19.92      1,214,323.20

                HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP           13,422        18.46       247,770.12

                MALAYAN    BANKING                 562,000         9.03     5,074,860.00

                PUBLIC    BANK   BHD              1,523,000          4.19     6,381,370.00

                RHB  BANK   BHD                 125,023         5.75      718,882.25

                INARI   AMERTRON     BHD              271,000         3.05      826,550.00

                TELEKOM    MALAYSIA                 129,000         5.05      651,450.00

                AXIATA    GROUP   BERHAD               346,000         2.67      923,820.00

                CELCOMDIGI      BHD                286,000         4.40     1,258,400.00

                MAXIS   BHD                  265,000         4.01     1,062,650.00

                TENAGA    NASIONAL                  258,000         9.99     2,577,420.00

                PETRONAS     GAS  BERHAD               91,000        17.10      1,556,100.00

              小計

                銘柄数：33                                    44,027,872.01
                                                   (1,388,647,888)

                組入時価比率：1.4%                                        1.5%

          バーツ     BANPU   PUBLIC    CO  LTD-NVDR             780,000         9.05     7,059,000.00

                PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR            135,000        160.50      21,667,500.00

                PTT  PCL-NVDR                   996,000         35.75     35,607,000.00

                THAI   OIL  PCL-NVDR                 157,000         52.25      8,203,250.00

                INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR            187,967         30.00      5,639,010.00

                                274/378


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                PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR           227,994         36.50      8,321,781.00
                SIAM   CEMENT    PCL-NVDR                81,200        313.00      25,415,600.00

                SCG  PACKAGING     PLC-NVDR              150,000         37.00      5,550,000.00

                BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR            880,000         7.10     6,248,000.00

                AIRPORTS     OF  THAILAND     PCL  NVDR         411,000         70.25     28,872,750.00

                BANGKOK    EXPRESS    AND  METRO   NVDR        810,000         8.90     7,209,000.00

                ASSET   WORLD   CORP   PCL-NVDR             700,000         3.98     2,786,000.00

                MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR           270,978         32.50      8,806,785.00

                CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL-NVDR           155,025         38.50      5,968,462.50

                HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR           579,997         13.60      7,887,959.20

                PTT  OIL  & RETAIL    BUSINE-NVDR             258,000         20.30      5,237,400.00

                BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR            73,700        35.00      2,579,500.00

                CP  ALL  PCL-NVDR                  615,000         62.50     38,437,500.00

                CP  AXTRA   PCL-NVDR                 207,000         34.75      7,193,250.00

                CARABAO    GROUP   PCL-NVDR               20,900        75.75      1,583,175.00

                OSOTSPA    PCL-NVDR                 112,000         29.00      3,248,000.00

                CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR             426,000         19.10      8,136,600.00

                BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR           1,033,000          28.25     29,182,250.00

                BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PU-NVDR            59,000        249.00      14,691,000.00

                KASIKORNBANK       PCL-NVDR               49,000        126.50      6,198,500.00

                KRUNG   THAI   BANK-NVDR                267,050         19.90      5,314,295.00

                SCB  X PCL-NVDR                   81,000        113.50      9,193,500.00

                DELTA   ELECTRONICS      THAI-NVDR            315,000        104.00      32,760,000.00

                TRUE   CORP   PCL/NEW-NVDR               1,169,966          6.65     7,780,273.90

                ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR              114,000        222.00      25,308,000.00

                INTOUCH    HOLDINGS     PCL  - NVDR          140,000         76.25     10,675,000.00

                KRUNGTHAI     CARD   PCL-NVDR              68,000        45.75      3,111,000.00

                MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR             49,000        36.75      1,800,750.00

                SRISAWAD     CORP   PCL-NVDR               63,000        44.00      2,772,000.00

                B GRIMM   POWER   PCL-NVDR              104,000         36.00      3,744,000.00

                ELECTRICITY      GENERATING      PCL-NVDR          33,300        132.00      4,395,600.00

                ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR             179,000         57.25     10,247,750.00

                GLOBAL    POWER   SYNERGY-NVDR               59,000        52.25      3,082,750.00

                GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR               338,000         48.25     16,308,500.00

                RATCH   GROUP   PCL-NVDR               115,000         35.25      4,053,750.00

                                275/378


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                CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR             185,000         67.75     12,533,750.00
                LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR          1,010,000          8.35     8,433,500.00

              小計

                銘柄数：42                                   463,243,691.60
                                                   (1,908,564,009)

                組入時価比率：1.9%                                        2.1%

        フィリピンペソ       ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC         146,000         48.05      7,015,300.00

                AYALA   CORPORATION                   28,302        599.50      16,967,049.00

                JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC            255,005         39.20      9,996,196.00

                SM  INVESTMENTS      CORP              22,100        886.00      19,580,600.00

                INTERNATIONAL       CONTAINER     TERMINAL         93,000        212.00      19,716,000.00

                SVCS
                JOLLIBEE     FOODS   CORPORATION              43,000        250.80      10,784,400.00

                UNIVERSAL     ROBINA    CORP             107,000        124.90      13,364,300.00

                BANK   OF  THE  PHILIPPINE      ISLANDS          207,040        113.00      23,395,520.00

                BDO  UNIBANK    INC               249,997        143.00      35,749,571.00

                METROPOLITAN       BANK   & TRUST           205,095         57.20     11,731,434.00

                PLDT   INC                    7,000      1,234.00       8,638,000.00

                MANILA    ELECTRIC     COMPANY              16,900        349.00      5,898,100.00

                ACEN   CORP                   47,479         5.28      250,689.12

                AYALA   LAND   INC                768,000         30.00     23,040,000.00

                SM  PRIME   HOLDINGS     INC           1,065,975          30.40     32,405,640.00

              小計

                銘柄数：15                                   238,532,799.12
                                                    (617,966,922)

                組入時価比率：0.6%                                        0.7%

          ルピア     ADARO   ENERGY    INDONESIA     TBK  PT       1,170,000        2,520.00     2,948,400,000.00

                UNITED    TRACTORS     TBK  PT           147,050       27,500.00      4,043,875,000.00

                BARITO    PACIFIC    TBK  PT           2,889,701         915.00    2,644,076,415.00

                SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK  PT       377,079       6,925.00     2,611,272,075.00

                ANEKA   TAMBANG    TBK              760,000       1,960.00     1,489,600,000.00

                MERDEKA    COPPER    GOLD   TBK  PT        1,115,813        3,180.00     3,548,285,340.00

                VALE   INDONESIA     TBK              198,000       6,150.00     1,217,700,000.00

                INDAH   KIAT   PULP&PAPER                240,000       9,750.00     2,340,000,000.00

                PT  ASTRA   INTERNATIONAL       TBK         2,150,000        6,750.00     14,512,500,000.00

                GOTO   GOJEK   TOKOPEDIA     TBK  PT       81,130,000          93.00    7,545,090,000.00

                SUMBER    ALFARIA    TRIJAYA    TBK  P       1,930,000        2,940.00     5,674,200,000.00

                INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T        178,000       11,675.00      2,078,150,000.00

                                276/378


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                INDOFOOD     SUKSES    MAK  TBK           420,000       7,100.00     2,982,000,000.00
                PT  CHAROEN    POKPHAND     INDONESIA           700,000       5,275.00     3,692,500,000.00

                UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT          820,000       3,730.00     3,058,600,000.00

                KALBE   FARMA   PT              2,300,000        1,870.00     4,301,000,000.00

                BANK   CENTRAL    ASIA              5,520,000        9,300.00     51,336,000,000.00

                BANK   MANDIRI                  3,890,000        5,800.00     22,562,000,000.00

                BANK   NEGARA    INDONESIA     PT          810,000       9,100.00     7,371,000,000.00

                BANK   RAKYAT    INDONESIA              6,780,028        5,525.00     37,459,654,700.00

                SARANA    MENARA    NUSANTARA     PT        1,479,000        1,000.00     1,479,000,000.00

                TELKOM    INDONESIA     PERSERO    TBK        4,880,000        3,830.00     18,690,400,000.00

              小計

                銘柄数：22                                 203,585,303,530.00
                                                   (1,954,418,913)

                組入時価比率：2.0%                                        2.1%

          ウォン     HD  HYUNDAI    CO  LTD               5,100      59,200.00       301,920,000.00

                S-OIL   CORPORATION                   3,930      73,800.00       290,034,000.00

                SK  INNOVATION      CO  LTD              5,417     179,400.00       971,809,800.00

                SK  INNOVATION      CO  LTD-RIGHTS               402     20,500.00        8,241,000.00

                HANWHA    SOLUTIONS     CORP              9,256      35,300.00       326,736,800.00

                KUMHO   PETRO   CHEMICAL     CO            1,490     117,400.00       174,926,000.00

                LG  CHEM   LTD  - PREFERRED                630    337,500.00       212,625,000.00

                LG  CHEMICALS     LTD                4,924     584,000.00      2,875,616,000.00

                LOTTE   CHEMICAL     CORPORATION               1,932     132,800.00       256,569,600.00

                SK  IE  TECHNOLOGY      CO  LTD            2,490      91,000.00       226,590,000.00

                SKC  CO  LTD                   2,610      95,300.00       248,733,000.00

                POSCO   FUTURE    M CO  LTD             2,920     410,500.00      1,198,660,000.00

                HYUNDAI    STEEL   CO               7,399      34,300.00       253,785,700.00

                KOREA   ZINC   CO  LTD                850    472,500.00       401,625,000.00

                POSCO   HOLDINGS     INC               7,160     546,000.00      3,909,360,000.00

                HANWHA    AEROSPACE     CO  LTD            3,470     109,200.00       378,924,000.00

                KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES              7,000      46,500.00       325,500,000.00

                HYUNDAI    ENGINEERING      & CONSTR           6,900      34,950.00       241,155,000.00

                SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD          14,400      36,350.00       523,440,000.00

                DOOSAN    ENERBILITY      CO  LTD           49,000      16,310.00       799,190,000.00

                ECOPRO    BM  CO  LTD                5,320     303,500.00      1,614,620,000.00

                LG  ENERGY    SOLUTION                 3,540     526,000.00      1,862,040,000.00

                                277/378


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                CJ  CORP                     1,100      73,700.00       81,070,000.00
                GS  HOLDINGS     CORP                3,600      38,150.00       137,340,000.00

                LG  CORP                     9,340      81,400.00       760,276,000.00

                SAMSUNG    C&T  CORP                7,790     103,800.00       808,602,000.00

                SK  INC                     3,370     143,500.00       483,595,000.00

                SK  SQUARE    CO  LTD                8,699      45,150.00       392,759,850.00

                DOOSAN    BOBCAT    INC               6,550      53,700.00       351,735,000.00

                HD  HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES      CO       2,780     124,000.00       344,720,000.00

                LTD
                HD  KOREA   SHIPBUILDING       & OFFSHORE          4,910     114,000.00       559,740,000.00

                ENGINEE
                HYUNDAI    MIPO   DOCKYARD     CO.,   LTD.         2,100      88,200.00       185,220,000.00

                SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES               63,000       8,510.00      536,130,000.00

                POSCO   INTERNATIONAL       CORP            5,200      86,300.00       448,760,000.00

                HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD             1,810     169,500.00       306,795,000.00

                KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD            17,500      24,350.00       426,125,000.00

                HMM  COMPANY    LIMITED                27,100      17,220.00       466,662,000.00

                PAN  OCEAN   CO  LTD               32,000       4,375.00      140,000,000.00

                HANKOOK    TIRE   & TECHNONOGY      CO         9,300      38,750.00       360,375,000.00

                HANON   SYSTEMS                   23,400       9,540.00      223,236,000.00

                HYUNDAI    MOBIS                  6,100     229,000.00      1,396,900,000.00

                HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD             13,480      185,800.00      2,504,584,000.00

                HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PFD          4,130     102,100.00       421,673,000.00

                HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PFD              2,900     100,500.00       291,450,000.00

                KIA  CORP                    25,850      78,000.00      2,016,300,000.00

                COWAY   CO  LTD                  4,970      42,200.00       209,734,000.00

                LG  ELECTRONICS      INC              10,300      99,600.00      1,025,880,000.00

                F&F  CO  LTD  / NEW                1,600     106,900.00       171,040,000.00

                KANGWON    LAND   INC                7,900      16,000.00       126,400,000.00

                HOTEL   SHILLA    CO  LTD              3,680      90,400.00       332,672,000.00

                BGF  RETAIL    CO  LTD  /NEW              485    163,600.00        79,346,000.00

                E-MART    CO                   1,710      73,500.00       125,685,000.00

                CJ  CHEILJEDANG      CORP                820    309,500.00       253,790,000.00

                ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA           2,890     121,000.00       349,690,000.00

                KT  &  G  CORP                  11,390      85,200.00       970,428,000.00

                AMOREPACIFIC       CORP                2,460     127,100.00       312,666,000.00

                                278/378


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                LG  H&H                     1,002     460,000.00       460,920,000.00
                HLB  INC                    13,125      30,700.00       402,937,500.00

                CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD          9,972      65,000.00       648,180,000.00

                CELLTRION     INC                 11,460      145,700.00      1,669,722,000.00

                SK  BIOSCIENCE      CO  LTD              1,950      79,500.00       155,025,000.00

                CELLTRION     PHARM   INC              1,135      78,300.00       88,870,500.00

                HANMI   PHARMACEUTICAL        CO.,   LTD          508    315,000.00       160,020,000.00

                SK  BIOPHARMACEUTICALS          CO  LTD          3,320      93,900.00       311,748,000.00

                YUHAN   CORPORATION                   4,190      74,200.00       310,898,000.00

                HANA   FINANCIAL     HOLDINGS              30,000      37,850.00      1,135,500,000.00

                INDUSTRIAL      BK  OF  KOREA             26,100      10,420.00       271,962,000.00

                KAKAOBANK     CORP                 19,300      26,600.00       513,380,000.00

                KB  FINANCIAL     GROUP   INC            37,700      51,000.00      1,922,700,000.00

                SHINHAN    FINANCIAL     GROUP             44,500      34,550.00      1,537,475,000.00

                WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC           49,300      11,320.00       558,076,000.00

                KAKAO   PAY  CORP                 2,570      45,650.00       117,320,500.00

                MERITZ    FINANCIAL     GROUP   INC          12,054      49,700.00       599,083,800.00

                DB  INSURANCE     CO  LTD              3,800      79,500.00       302,100,000.00

                SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INSURANCE           3,110     249,000.00       774,390,000.00

                SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO           8,200      67,500.00       553,500,000.00

                SAMSUNG    SDS  CO  LTD               3,620     135,600.00       490,872,000.00

                COSMO   AM&T   CO  LTD               2,250     149,200.00       335,700,000.00

                SAMSUNG    ELECTRONICS                 475,930       67,000.00     31,887,310,000.00

                SAMSUNG    ELECTRONICS      PFD            82,000      55,000.00      4,510,000,000.00

                L&F  CO  LTD                   2,180     212,500.00       463,250,000.00

                LG  INNOTEK    CO  LTD               1,260     252,000.00       317,520,000.00

                LG.DISPLAY      CO  LTD               23,500      13,340.00       313,490,000.00

                LOTTE   ENERGY    MATERIALS     CORP           2,150      52,600.00       113,090,000.00

                SAMSUNG    ELECTRO    MECHANICS              5,740     144,700.00       830,578,000.00

                SAMSUNG    SDI  CO,LTD                5,482     601,000.00      3,294,682,000.00

                SK  HYNIX   INC                 54,260      115,800.00      6,283,308,000.00

                KT  CORP                     6,400      32,500.00       208,000,000.00

                LG  UPLUS   CORP                 17,400      10,260.00       178,524,000.00

                KOREA   ELECTRIC     POWER              26,600      18,340.00       487,844,000.00

                KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO         5,340      50,600.00       270,204,000.00

                                279/378


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                MIRAE   ASSET   SECURITIES      CO  LTD         24,737       6,670.00      164,995,790.00
                NH  INVESTMENT      & SECURITIES      CO      18,700      10,380.00       194,106,000.00

                LTD
                SAMSUNG    SECURITIES                  6,800      36,250.00       246,500,000.00

                SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD            1,703     781,000.00      1,330,043,000.00

                HYBE   CO  LTD                  2,010     241,000.00       484,410,000.00

                KAKAO   GAMES   CORP                2,810      28,850.00       81,068,500.00

                KRAFTON    INC                  2,990     158,000.00       472,420,000.00

                NCSOFT    CORPORATION                   1,631     257,000.00       419,167,000.00

                NETMARBLE     CORP                 1,470      46,650.00       68,575,500.00

                PEARL   ABYSS   CORP                2,860      55,700.00       159,302,000.00

                KAKAO   CORP                   30,420      50,300.00      1,530,126,000.00

                NAVER   CORP                   13,080      222,500.00      2,910,300,000.00

              小計

                銘柄数：103                                 105,542,673,840.00
                                                  (11,535,814,250)

                組入時価比率：11.6%                                        12.6%

         新台湾ドル      FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP          122,360         79.50      9,727,620.00

                FORMOSA    CHEMICAL&FIBRE        CO          331,998         62.80     20,849,474.40

                FORMOSA    PLASTIC                 393,424         80.90     31,828,001.60

                NAN  YA  PLASTICS     CORP             487,726         66.90     32,628,869.40

                ASIA   CEMENT                   208,980         39.25      8,202,465.00

                TAIWAN    CEMENT                  637,888         36.05     22,995,862.40

                CHINA   STEEL                 1,119,544          26.85     30,059,756.40

                VOLTRONIC     POWER   TECHNOLOGY              6,000      1,500.00       9,000,000.00

                WALSIN    LIHWA   CORP               268,429         35.70      9,582,915.30

                FAR    EASTERN      NEW    CENTURY        313,454         28.60      8,964,784.40

                CORPORATION
                AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP           12,464        907.00      11,304,848.00

                CHINA   AIRLINES     LTD              219,000         24.10      5,277,900.00

                EVA  AIRWAYS    CORP               303,000         33.50     10,150,500.00

                EVERGREEN     MARINE                101,950        104.00      10,602,800.00

                WAN  HAI  LINES   LIMITED               86,335        47.60      4,109,546.00

                YANG   MING   MARINE    TRANSPORT             191,000         42.05      8,031,550.00

                TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP          247,000         29.15      7,200,050.00

                CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD         222,036         37.40      8,304,146.40

                NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD          14,000        311.00      4,354,000.00

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                GIANT   MANUFACTURING                   24,613        211.00      5,193,343.00
                ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD           17,443        494.00      8,616,842.00

                FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD          44,592        173.00      7,714,416.00

                POU  CHEN   CORP                 267,468         30.00      8,024,040.00

                MOMO.COM     INC                  6,160       529.00      3,258,640.00

                HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD            29,580        704.00      20,824,320.00

                PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP           53,816        272.00      14,637,952.00

                UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO        492,836         72.50     35,730,610.00

                PHARMAESSENTIA        CORPORATION              24,000        319.50      7,668,000.00

                CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK           560,268         17.10      9,580,582.80

                CTBC   FINANCIAL     HOLDING             1,832,212          23.40     42,873,760.80

                E.SUN   FINANCIAL     HOLDINGS     CO        1,423,300          24.55     34,942,015.00

                FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO        1,046,996          26.10     27,326,595.60

                HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS      C         824,710         21.60     17,813,736.00

                MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT       1,110,956          35.80     39,772,224.80

                SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS            986,360         17.05     16,817,438.00

                TAISHIN    FINANCIAL     HOLDINGS           1,170,341          17.65     20,656,518.65

                TAIWAN    BUSINESS     BANK             649,000         13.50      8,761,500.00

                TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL           1,064,196          26.55     28,254,403.80

                THE   SHANGHAI      COMMERCIAL       &     370,906         42.35     15,707,869.10

                SAVINGS    BANK
                CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD           152,692        174.00      26,568,408.00

                YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO        1,072,556          23.85     25,580,460.60

                CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD       933,293         45.10     42,091,514.30

                CHINA     DEVELOPMENT        FINANCIAL        1,477,789          11.90     17,585,689.10

                HOLDING
                FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD        728,463         62.50     45,528,937.50

                SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDINGS          1,330,113          9.31     12,383,352.03

                ACCTON    TECHNOLOGY      CORPORATION             50,000        398.50      19,925,000.00

                ACER   INC                   256,767         37.70      9,680,115.90

                ADVANTECH     CO.,LTD.                 42,620        349.00      14,874,380.00

                ASUSTEK    COMPUTER     INC             66,805        389.50      26,020,547.50

                CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD           54,840        170.00      9,322,800.00

                COMPAL    ELECTRONICS                  480,590         35.95     17,277,210.50

                INVENTEC     CO.,LTD                 251,911         58.00     14,610,838.00

                LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP            189,897        147.00      27,914,859.00

                                281/378


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                MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO  LTD        74,000        178.50      13,209,000.00
                PEGATRON     CORP                 199,692         77.40     15,456,160.80

                QUANTA    COMPUTER     INC             280,684        270.00      75,784,680.00

                WISTRON    CORP                 255,000        128.00      32,640,000.00

                WIWYNN    CORP                  10,000       1,710.00       17,100,000.00

                AUO  CORP                   573,606         18.05     10,353,588.30

                DELTA   ELECTRONICS      INC            193,681        350.00      67,788,350.00

                E INK  HOLDINGS     INC              77,000        191.00      14,707,000.00

                HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY           1,237,649         105.50     130,571,969.50

                INNOLUX    CORP                1,036,776          14.35     14,877,735.60

                LARGAN    PRECISION     CO  LTD            10,040       2,040.00       20,481,600.00

                NAN   YA  PRINTED     CIRCUIT     BOARD        20,000        236.00      4,720,000.00

                CORPORATION
                SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP          122,566         59.00      7,231,394.00

                UNIMICRON     TECHNOLOGY      CORP           148,000        178.00      26,344,000.00

                WPG  HOLDINGS     CO  LTD             170,387         52.50      8,945,317.50

                YAGEO   CORPORATION                   32,137        448.50      14,413,444.50

                ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING           64,410        96.30      6,202,683.00

                ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LTD        323,658        108.00      34,955,064.00

                EMEMORY    TECHNOLOGY      INC             6,000      1,770.00       10,620,000.00

                GLOBAL    UNICHIP    CORP               8,000      1,285.00       10,280,000.00

                GLOBALWAFERS       CO  LTD              20,000        451.00      9,020,000.00

                MEDIATEK     INC                 150,538        689.00     103,720,682.00

                NANYA   TECHNOLOGY      CO             100,000         63.70      6,370,000.00

                NOVATEK    MICROELECTRONICS         LTD         60,058        389.50      23,392,591.00

                PARADE    TECHNOLOGIES       LTD            9,000       808.00      7,272,000.00

                POWERCHIP     SEMICONDUCTOR       MANU         302,000         27.05      8,169,100.00

                REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP           43,417        411.00      17,844,387.00

                SILERGY    CORP                  35,000        296.50      10,377,500.00

                TAIWAN    SEMICONDUCTOR                 2,456,000         542.00    1,331,152,000.00

                UNITED    MICROELECTRONICS         CORP        1,185,500          43.75     51,865,625.00

                VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI          102,000         71.20      7,262,400.00

                WIN  SEMICONDUCTORS        CORP            41,000        135.50      5,555,500.00

                WINBOND    ELECTRONICS      CORPORATION           242,000         25.65      6,207,300.00

                CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD           372,065        118.00      43,903,670.00

                FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD         144,000         71.30     10,267,200.00

                                282/378

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                TAIWAN    MOBILE    CO  LTD             192,200         93.90     18,047,580.00
                RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD          169,668         33.80      5,734,778.40

              小計

                銘柄数：90                                  3,139,558,309.88
                                                  (14,409,316,819)

                組入時価比率：14.6%                                        15.8%

         インドルピー       JIO  FINANCIAL     SERVICES     LTD          303,500        194.07      58,901,876.02

                BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD           82,000        357.90      29,347,800.00

                COAL   INDIA   LTD                142,000        233.05      33,093,100.00

                HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP            64,380        261.65      16,845,027.00

                INDIAN    OIL  CORPORATION      LTD          268,500         93.30     25,051,050.00

                OIL&NATURAL      GAS  CORP   LTD           343,000        179.05      61,414,150.00

                PETRONET     LNG  LTD               77,000        225.10      17,332,700.00

                RELIANCE     INDUSTRIES      LIMITED           303,500       2,575.15      781,558,025.00

                ASIAN   PAINTS    LTD               38,800       3,194.05      123,929,140.00

                BERGER    PAINTS    INDIA   LTD            19,000        698.15      13,264,850.00

                PI  INDUSTRIES      LTD               7,000      3,820.95       26,746,650.00

                PIDILITE     INDUSTRIES      LTD            15,500       2,539.65       39,364,575.00

                SRF  LTD                    14,200       2,301.65       32,683,430.00

                UPL  LTD                    43,200        589.80      25,479,360.00

                ACC  LIMITED                     6,000      1,892.15       11,352,900.00

                AMBUJA    CEMENTS    LTD              57,000        437.20      24,920,400.00

                GRASIM    INDUSTRIES      LIMITED             25,400       1,816.90       46,149,260.00

                SHREE   CEMENT    LIMITED                1,240      23,920.50       29,661,420.00

                ULTRATECH     CEMENT    LTD             12,090       8,251.90       99,765,471.00

                HINDALCO     INDUSTRIES      LIMITED           136,500        445.20      60,769,800.00

                JINDAL    STEEL&POWER      LTD            46,000        647.95      29,805,700.00

                JSW  STEEL   LTD                 66,000        795.30      52,489,800.00

                TATA   STEEL   LIMITED                699,400        115.95      81,095,430.00

                VEDANTA    LTD                  85,000        236.50      20,102,500.00

                BHARAT    ELECTRONICS      LTD            348,000        131.30      45,692,400.00

                HINDUSTAN     AERONAUTICS      LTD           8,200      3,900.15       31,981,230.00

                LARSEN&TOUBRO       LIMITED               66,900       2,691.05      180,031,245.00

                ABB  INDIA   LTD                 4,700      4,299.85       20,209,295.00

                CG   POWER     AND    INDUSTRIAL          59,000        408.30      24,089,700.00

                SOLUTIONS     LTD
                HAVELLS    INDIA   LTD               24,300       1,269.85       30,857,355.00

                                283/378

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                SIEMENS    LIMITED                  10,200       3,607.35       36,794,970.00
                ADANI   ENTERPRISES      LTD             16,500       2,445.10       40,344,150.00

                INDIAN    RAILWAY    CATERING     & TO         22,200        641.35      14,237,970.00

                INTERGLOBE      AVIATION     LTD            15,200       2,458.65       37,371,480.00

                CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD          22,400        658.00      14,739,200.00

                ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECONOMIC         52,400        776.10      40,667,640.00

                ZONE
                BALKRISHNA      INDUSTRIES      LTD           7,000      2,368.70       16,580,900.00

                BHARAT    FORGE   LIMITED               30,400        960.15      29,188,560.00

                MRF  LTD                      200    106,463.70        21,292,740.00

                SAMVARDHANA            MOTHERSON         236,000         96.45     22,762,200.00

                INTERNATIONAL       LTD
                SONA   BLW  PRECISION     FORGINGS            40,000        554.50      22,180,000.00

                TUBE   INVESTMENTS      OF  INDIA   LTD         12,200       2,792.35       34,066,670.00

                BAJAJ   AUTO   LIMITED                 6,500      4,600.60       29,903,900.00

                EICHER    MOTORS    LTD               14,300       3,327.20       47,578,960.00

                HERO   MOTOCORP     LTD               12,400       2,981.75       36,973,700.00

                MAHINDRA&MAHINDRA         LIMITED             89,100       1,570.60      139,940,460.00

                MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD            13,300       9,419.55      125,280,015.00

                TATA   MOTORS    LTD               172,700        618.75     106,858,125.00

                TVS  MOTOR   CO  LTD               27,400       1,339.75       36,709,150.00

                PAGE   INDUSTRIES      LTD               530     41,315.20       21,897,056.00

                TITAN   CO  LTD                 36,500       3,011.10      109,905,150.00

                INDIAN    HOTELS    CO  LIMITED             75,000        383.20      28,740,000.00

                JUBILANT     FOODWORKS     LIMITED            36,000        482.55      17,371,800.00

                ZOMATO    LTD                  488,000         91.90     44,847,200.00

                TRENT   LTD                   21,600       1,956.55       42,261,480.00

                AVENUE    SUPERMARTS      LTD             15,800       3,499.35       55,289,730.00

                UNITED    SPIRITS    LTD              32,700        995.15      32,541,405.00

                VARUN   BEVERAGES     LTD              40,000        890.35      35,614,000.00

                BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD           10,700       4,498.50       48,133,950.00

                MARICO    LIMITED                  46,000        559.60      25,741,600.00

                NESTLE    INDIA   LIMITED                3,400      21,947.90       74,622,860.00

                TATA   CONSUMER     PRODUCTS     LTD          55,700        840.70      46,826,990.00

                ITC  LTD                   297,000        450.25     133,724,250.00

                COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)                      10,200       1,997.70       20,376,540.00

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                DABUR   INDIA   LTD                59,800        565.35      33,807,930.00
                GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD         43,500       1,041.50       45,305,250.00

                HINDUSTAN     UNILEVER     LIMITED            82,000       2,552.60      209,313,200.00

                APOLLO    HOSPITALS     ENTERPRISE             10,870       4,941.90       53,718,453.00

                MAX  HEALTHCARE      INSTITUTE     LTD         76,000        532.00      40,432,000.00

                AUROBINDO     PHARMA    LTD             18,700        873.75      16,339,125.00

                CIPLA   LIMITED                   46,300       1,243.55       57,576,365.00

                DR.REDDYS     LABORATORIES                 11,160       5,857.85       65,373,606.00

                LUPIN   LTD                   25,700       1,112.85       28,600,245.00

                SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS   LTD         90,700       1,143.65      103,729,055.00

                TORRENT    PHARMACEUTICALS        LTD          11,540       1,986.30       22,921,902.00

                AU  SMALL   FINANCE    BANK   LTD           12,600        700.70      8,828,820.00

                AXIS   BANK   LIMITED                231,900        933.05     216,374,295.00

                BANDHAN    BANK   LTD               56,000        224.60      12,577,600.00

                BANK   OF  BARODA                 100,000        186.75      18,675,000.00

                HDFC   BANK   LIMITED                284,088       1,606.20      456,302,145.60

                ICICI   BANK   LTD                515,100        956.50     492,693,150.00

                KOTAK   MAHINDRA     BANK   LTD           106,900       1,786.20      190,944,780.00

                YES  BANK   LTD                1,230,000          16.85     20,725,500.00

                BAJAJ   FINSERV    LTD               37,060       1,469.85       54,472,641.00

                BAJAJ   HOLDINGS     AND  INVESTMEN             2,350      7,383.80       17,351,930.00

                HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD          90,400        625.15      56,513,560.00

                ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURANCE          23,100       1,357.00       31,346,700.00

                COMPANY
                ICICI   PRUDENTIAL      LIFE   INSURANCE          33,200        545.90      18,123,880.00

                CO  LTD
                SBI  LIFE   INSURANCE     CO  LTD           42,600       1,291.30       55,009,380.00

                HCL  TECHNOLOGIES       LTD             91,700       1,177.15      107,944,655.00

                INFOSYS    LTD                 329,300       1,418.50      467,112,050.00

                LTIMINDTREE      LTD                9,680      5,197.90       50,315,672.00

                MPHASIS    LTD                  10,500       2,314.35       24,300,675.00

                TATA   CONSULTANCY      SVS  LTD           91,200       3,458.40      315,406,080.00

                TECH   MAHINDRA     LTD               57,400       1,227.85       70,478,590.00

                WIPRO   LTD                  126,700        418.65      53,042,955.00

                TATA   ELXSI   LTD                 4,000      7,065.60       28,262,400.00

                BHARTI    AIRTEL    LIMITED              222,300        856.95     190,499,985.00

                                285/378


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                POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD         341,000        248.05      84,585,050.00
                TATA   POWER   COMPANY    LIMITED            139,000        234.95      32,658,050.00

                GAIL   INDIA   LTD                273,000        114.15      31,162,950.00

                INDRAPRASTHA       GAS  LTD             34,200        436.25      14,919,750.00

                BAJAJ   FINANCE    LTD               27,160       6,981.50      189,617,540.00

                CHOLAMANDALAM       INVESTMENT      AND         40,000       1,017.15       40,686,000.00

                MUTHOOT    FINANCE    LTD              10,000       1,256.15       12,561,500.00

                SBI  CARDS   & PAYMENT    SERVICES            24,000        849.90      20,397,600.00

                SHRIRAM    FINANCE    LTD              25,200       1,796.00       45,259,200.00

                ADANI   GREEN   ENERGY    LTD            28,800        948.50      27,316,800.00

                ADANI   POWER   LIMITED                61,000        279.90      17,073,900.00

                NTPC   LIMITED                   460,000        217.45     100,027,000.00

                DIVIS   LABORATORIES       LTD            13,810       3,712.10       51,264,101.00

                INFO   EDGE   INDIA   LTD              6,670      4,323.80       28,839,746.00

                DLF  LIMITED                    58,000        478.05      27,726,900.00

                GODREJ    PROPERTIES      LTD             9,300      1,547.50       14,391,750.00

              小計

                銘柄数：114                                  8,038,257,851.62
                                                  (14,227,716,397)

                組入時価比率：14.4%                                        15.6%

        カタールリヤル       QATAR   FUEL   CO                64,000        16.25      1,040,000.00

                QATAR   GAS  TRANSPORT     CO  NAKILAT          220,000         3.83      843,040.00

                MESAIEED     PETROCHEMICAL       HOLDING          462,000         1.92      889,812.00

                INDUSTRIES      QATAR                143,000         13.15      1,880,450.00

                COMMERCIAL      BANK   OF  QATAR            294,000         6.19     1,820,448.00

                DUKHAN    BANK                  233,000         4.21      981,862.00

                MASRAF    AL  RAYAN                585,000         2.48     1,456,065.00

                QATAR   INTERNATIONAL       ISLAMIC            86,000        10.08       866,880.00

                QATAR   ISLAMIC    BANK              171,000         20.11      3,438,810.00

                QATAR   NATIONAL     BANK              474,000         16.40      7,773,600.00

                OOREDOO    QSC                 100,000         11.10      1,110,000.00

                QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO         34,400        18.10       622,640.00

                BARWA   REAL   ESTATE    CO            195,000         2.73      533,715.00

              小計

                銘柄数：13                                    23,257,322.00
                                                    (935,874,637)

                組入時価比率：0.9%                                        1.0%

        エジプトポンド       EASTERN    CO  SAE                51,525        17.51       902,202.75

                                286/378

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                EFG  HOLDING    S.A.E.                75,000        15.95      1,196,250.00
              小計

                銘柄数：2                                    2,098,452.75
                                                     (9,943,098)

                組入時価比率：0.0%                                        0.0%

          ランド     EXXARO    RESOURCES     LTD             28,200        152.58      4,302,756.00

                SASOL   LTD                   57,900        246.50      14,272,350.00

                AFRICAN    RAINBOW    MINERALS     LTD         10,100        179.51      1,813,051.00

                ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LTD          5,330       691.91      3,687,880.30

                ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD             40,800        328.50      13,402,800.00

                GOLD   FIELDS    LTD                93,500        245.40      22,944,900.00

                HARMONY    GOLD   MINING    CO  LTD          68,000        73.80      5,018,400.00

                IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS     LTD         81,200        98.49      7,997,388.00

                KUMBA   IRON   ORE  LTD               7,600       400.42      3,043,192.00

                NORTHAM    PLATINUM     HOLDINGS     LT         44,800        126.24      5,655,552.00

                SIBANYE    STILLWATER      LTD            273,000         29.76      8,124,480.00

                BIDVEST    GROUP   LTD               25,500        270.91      6,908,205.00

                NASPERS    LTD-N   SHS               19,510       3,265.13       63,702,686.30

                WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD            94,000        77.12      7,249,280.00

                MR  PRICE   GROUP   LTD              25,000        144.01      3,600,250.00

                PEPKOR    HOLDINGS     LTD             173,000         16.94      2,930,620.00

                THE  FOSCHINI     GROUP   LTD            32,000        103.58      3,314,560.00

                BID  CORP   LTD                 33,000        419.60      13,846,800.00

                CLICKS    GROUP   LTD               23,700        274.10      6,496,170.00

                SHOPRITE     HOLDINGS     LTD             48,100        255.95      12,311,195.00

                ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT         42,800        195.27      8,357,556.00

                ABSA   GROUP   LTD                88,700        177.84      15,774,408.00

                CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD           9,410      1,713.27       16,121,870.70

                NEDBANK    GROUP   LTD               44,579        212.70      9,481,953.30

                STANDARD     BANK   GROUP   LTD           131,700        193.60      25,497,120.00

                FIRSTRAND     LTD                489,000         71.42     34,924,380.00

                REMGRO    LTD                  47,300        156.19      7,387,787.00

                DISCOVERY     LTD                 46,907        151.15      7,089,993.05

                OLD  MUTUAL    LTD                434,000         13.13      5,698,420.00

                OUTSURANCE      GROUP   LTD             81,000        38.40      3,110,400.00

                SANLAM    LIMITED                  190,000         64.42     12,239,800.00

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                MTN  GROUP   LTD                171,000        133.05      22,751,550.00
                VODACOM    GROUP                  68,100        112.46      7,658,526.00

                REINET    INVESTMENTS      SCA            14,200        427.78      6,074,476.00

                MULTICHOICE      GROUP   LTD             43,200        83.50      3,607,200.00

                NEPI   ROCKCASTLE      N.V.              41,900        118.00      4,944,200.00

              小計

                銘柄数：36                                   401,342,155.65
                                                   (3,062,240,647)

                組入時価比率：3.1%                                        3.3%

        ＵＡＥディルハ       MULTIPLY     GROUP                 391,000         3.55     1,388,050.00

           ム
                AMERICANA     RESTAURANTS      INTERN          302,000         4.24     1,280,480.00

                ABU  DHABI   NATIONAL     OIL  CO  FO        298,000         3.89     1,159,220.00

                ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK           299,852         8.75     2,623,705.00

                ABU  DHABI   ISLAMIC    BANK            128,000         10.66      1,364,480.00

                DUBAI   ISLAMIC    BANK              286,029         5.63     1,610,343.27

                EMIRATES     NBD  PJSC               194,000         16.80      3,259,200.00

                FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC           442,925         13.90      6,156,657.50

                EMIRATES     TELECOM    GROUP   CO          344,900         21.10      7,277,390.00

                ALDAR   PROPERTIES      PJSC             426,000         5.15     2,193,900.00

                EMAAR   PROPERTIES      PJSC             640,000         6.81     4,358,400.00

              小計

                銘柄数：11                                    32,671,825.77
                                                   (1,305,566,157)

                組入時価比率：1.3%                                        1.4%

        クウェートディ       AGILITY                      134,400         0.61       83,193.60

          ナール
                BOUBYAN    BANK   K.S.C               135,628         0.62       84,360.61

                GULF   BANK                   240,000         0.26       62,880.00

                KUWAIT    FINANCE    HOUSE              808,500         0.75      612,034.50

                NATIONAL     BANK   OF  KUWAIT             744,450         0.93      694,571.85

                MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO        189,000         0.51       97,146.00

                MABANEE    CO  SAKC                80,505         0.85       68,590.26

              小計

                銘柄数：7                                    1,702,776.82
                                                    (811,713,710)

                組入時価比率：0.8%                                        0.9%

        サウジアラビア       RABIGH    REFINING     AND  PETROCHE            47,751        10.44       498,520.44

          リヤル
                SAUDI   ARABIAN    OIL  CO            264,440         34.45      9,109,958.00

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                ADVANCED     PETROCHEMICALS        CO          10,833        42.35       458,777.55
                NATIONAL     INDUSTRIALIZATION          C         28,000        13.30       372,400.00

                SABIC   AGRI-NUTRIENTS        CO           24,500        138.80      3,400,600.00

                SAHARA    INTERNATIONAL       PETROCH           40,600        36.75      1,492,050.00

                SAUDI   ARAMCO    BASE   OIL  CO           6,400       145.60       931,840.00

                SAUDI   BASIC   INDUSTRIES      CORP          92,200        86.40      7,966,080.00

                SAUDI   IND  INVESTMENT      GROUP           29,368        24.74       726,564.32

                SAUDI   KAYAN   PETROCHEMICAL       CO         67,000        12.18       816,060.00

                YANBU   NATIONAL     PETROCHEMICAL              28,900        43.65      1,261,485.00

                SAUDI   ARABIAN    MINING    CO           125,700         40.55      5,097,135.00

                JARIR   MARKETING     CO              61,000        15.02       916,220.00

                NAHDI   MEDICAL    CO               3,400       154.20       524,280.00

                ALMARAI    CO                  26,300        67.00      1,762,100.00

                SAVOLA                      27,400        35.95       985,030.00

                DALLAH    HEALTHCARE      CO             3,200       146.20       467,840.00

                DR  SULAIMAN     AL  HABIB   MEDICAL            7,800       263.20      2,052,960.00

                MOUWASAT     MEDICAL    SERVICES     CO         10,000        106.40      1,064,000.00

                AL  RAJHI   BANK                 198,400         72.30     14,344,320.00

                ALINMA    BANK                  94,300        35.25      3,324,075.00

                ARAB   NATIONAL     BANK               60,800        25.00      1,520,000.00

                BANK   AL  - JAZIRA                 34,100        18.06       615,846.00

                BANK   ALBILAD                   53,266        41.25      2,197,222.50

                BANQUE    SAUDI   FRANSI               62,600        37.45      2,344,370.00

                RIYAD   BANK                  153,200         29.75      4,557,700.00

                SAUDI   AWWAL   BANK                95,500        34.85      3,328,175.00

                SAUDI   INVESTMENT      BANK/THE             39,000        16.62       648,180.00

                THE  SAUDI   NATIONAL     BANK            290,084         35.10     10,181,948.40

                BUPA   ARABIA    FOR  COOPERATIVE              7,750       207.00      1,604,250.00

                ARABIAN    INTERNET     & COMMUNICA             2,100       333.80       700,980.00

                ELM  CO                     1,900       705.00      1,339,500.00

                SAUDI   TELECOM    CO              201,000         40.55      8,150,550.00

                ETIHAD    ETISALAT     CO              34,300        45.75      1,569,225.00

                MOBILE        TELECOMMUNICATIONS              57,000        12.84       731,880.00

                COMPANY
                SAUDI   ELECTRICITY      CO             77,000        21.06      1,621,620.00

                SAUDI   TADAWUL    GROUP   HOLDING            5,500       183.40      1,008,700.00

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                ACWA   POWER   CO                 8,700       188.20      1,637,340.00
                SAUDI   RESEARCH     & MEDIA   GROUP           2,800       182.40       510,720.00

                DAR  AL  ARKAN   REAL   ESTATE    DEV         53,000        18.74       993,220.00

                EMAAR   ECONOMIC     CITY              35,000         8.98      314,300.00

              小計

                銘柄数：41                                   103,148,022.21
                                                   (4,036,182,109)

                組入時価比率：4.1%                                        4.4%

           合計                                        91,442,321,648

                                                  (91,442,321,648)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (2)株式以外の有価証券(2023年8月17日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証       米ドル         ISHARES    MSCI   CHINA   A UCITS   ETF        6,136,100         26,894,526.30

    券
            小計
                     銘柄数：1                      6,136,100         26,894,526.30
                                                  (3,939,779,157)

                     組入時価比率：4.0%                                  97.6%

            合計                                       3,939,779,157

                                                  (3,939,779,157)

    投資証券       メキシコペソ         FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA          319,000        8,182,350.00

            小計

                     銘柄数：1                       319,000        8,182,350.00
                                                    (69,894,451)

                     組入時価比率：0.1%                                   1.7%

            ランド         GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD           300,000        3,687,000.00

            小計

                     銘柄数：1                       300,000        3,687,000.00
                                                    (28,131,810)

                     組入時価比率：0.0%                                   0.7%

            合計                                         98,026,261

                                                    (98,026,261)

            合計                                        4,037,805,418

                                                  (4,037,805,418)

    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

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    (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2023年   8月17日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引

     株価指数先物取引

      買建                3,614,190,293              －       3,448,881,455           △165,308,838

    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                 159,935,974              －        161,039,010            1,103,036

       米ドル                159,935,974              －        161,039,010            1,103,036

         合計                 －          －            －       △164,205,802

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       外国先物取引について

        先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

        ります。
     ２為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    新興国債券マザーファンド

    貸借対照表

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                                      （単位：円）
                                (2023年    8月17日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                               76,415,983
        コール・ローン                               54,306,103
        国債証券                             35,326,065,629
        派生商品評価勘定                                 225,305
        未収入金                               114,394,041
        未収利息                               406,719,209
                                       52,682,188
        前払費用
                                     36,030,808,458
        流動資産合計
                                     36,030,808,458
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 524,999
        未払解約金                               86,608,614
        未払利息                                   78
                                          54,100
        その他未払費用
                                       87,187,791
        流動負債合計
                                       87,187,791
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             17,067,051,758
        剰余金
                                     18,876,568,909
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     35,943,620,667
        元本等合計
                                     35,943,620,667
       純資産合計
                                     36,030,808,458
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
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                            2023年    8月17日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               2.1060円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (21,060円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2023年    2月18日

                            至  2023年    8月17日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2023年    8月17日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
                                293/378


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    （その他の注記）
    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2023年    8月17日現在

                                                     2023年    2月18日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                16,026,316,509円
    同期中における追加設定元本額                                                 4,039,040,720円
    同期中における一部解約元本額                                                 2,998,305,471円
    期末元本額                                                17,067,051,758円
    期末元本額の内訳＊
    野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型                                                  453,865,969円
    ネクストコア                                                   9,145,513円
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                  983,701,126円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   3,777,117円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   2,653,067円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  16,612,993円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   5,310,672円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   9,335,516円
    野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                 1,821,442,635円
    野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 3,619,575,169円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　新興国債券・Ｊ．Ｐ．モルガン・エマージング・マーケッ
                                                     1,286,928,880円
    ト・ボンド・インデックス・プラス（為替ヘッジなし）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券                                                  694,774,294円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   2,906,319円
    ノムラ新興国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   2,159,708円
    新興国債券・インデックスＦ（適格機関投資家専用）                                                  724,277,152円
    オールウェザー・ファクターアロケーションＭオープン投信（適格機関投資家専用）                                                  313,831,552円
    野村新興国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）                                                 6,561,118,431円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  364,841,897円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  32,503,423円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  158,290,325円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2023年8月17日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2023年8月17日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    国債証券       米ドル         ABU  DHABI   GOVT   INT'L            2,500,000.00           2,407,007.50
                     ABU  DHABI   GOVT   INT'L            1,200,000.00           1,146,459.60

                     ABU  DHABI   GOVT   INT'L            1,600,000.00           1,388,640.00

                     ABU  DHABI   GOVT   INT'L            1,800,000.00           1,596,402.00

                     ABU  DHABI   GOVT   INT'L            2,900,000.00           2,647,050.40

                     ABU  DHABI   GOVT   INT'L              700,000.00           571,426.80

                     ABU  DHABI   GOVT   INT'L              400,000.00           326,375.20

                     ABU  DHABI   GOVT   INT'L            2,500,000.00           1,727,140.00

                     ABU  DHABI   GOVT   INT'L            3,100,000.00           2,469,224.40

                     ABU  DHABI   GOVT   INT'L              800,000.00           463,015.20

                     ARAB   REPUBLIC     OF  EGYPT           2,100,000.00           1,368,108.00

                     ARAB   REPUBLIC     OF  EGYPT           1,200,000.00            670,800.00

                     ARAB   REPUBLIC     OF  EGYPT           2,200,000.00           1,267,596.00

                     ARAB   REPUBLIC     OF  EGYPT           1,400,000.00            741,850.20

                     ARAB   REPUBLIC     OF  EGYPT           3,200,000.00           1,709,760.00

                     CHINA   GOVT   INTL   BOND            1,400,000.00           1,346,947.56

                     CHINA   GOVT   INTL   BOND            3,400,000.00           3,077,226.10

                     CHINA   GOVT   INTL   BOND            1,600,000.00           1,429,551.20

                     CHINA   GOVT   INTL   BOND            1,400,000.00           1,231,189.40

                     CHINA   GOVT   INTL   BOND            2,300,000.00           1,857,277.37

                     DOMINICAN     REPUBLIC               1,800,000.00           1,694,027.88

                     DOMINICAN     REPUBLIC               2,200,000.00           1,926,948.98

                     DOMINICAN     REPUBLIC               2,000,000.00           1,699,532.00

                     DOMINICAN     REPUBLIC               2,600,000.00           2,394,387.06

                     DOMINICAN     REPUBLIC               1,500,000.00           1,180,515.90

                     DOMINICAN     REPUBLIC               2,300,000.00           1,919,457.87

                     DOMINICAN     REPUBLIC               2,400,000.00           1,802,327.76

                     EGYPT   TASKEEK    COMPANY             1,000,000.00            921,796.00

                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL            1,500,000.00           1,425,877.95

                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL            2,000,000.00           1,876,391.00

                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL            3,400,000.00           2,987,708.18

                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL            1,400,000.00           1,192,135.14

                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL            2,800,000.00           2,697,940.56

                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL            3,800,000.00           2,706,786.74

                     HAZINE    MUSTESARLIGI       VARL          1,000,000.00            984,375.00

                                295/378


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                     HUNGARY                    1,900,000.00           1,921,726.50
                     HUNGARY                    1,700,000.00           1,648,158.50

                     HUNGARY                    1,400,000.00           1,070,490.40

                     HUNGARY                    2,500,000.00           2,501,500.00

                     HUNGARY                    1,800,000.00           1,094,214.60

                     KSA  SUKUK   LTD                300,000.00           303,467.10

                     KSA  SUKUK   LTD               1,200,000.00           1,161,871.20

                     KSA  SUKUK   LTD                800,000.00           775,520.00

                     MEXICO    GLOBAL                 1,700,000.00           1,054,242.25

                     OMAN   GOV  INTERNTL     BOND           3,700,000.00           3,688,167.40

                     OMAN   GOV  INTERNTL     BOND           2,600,000.00           2,617,927.00

                     PERUSAHAAN      PENERBIT     SBSN          1,300,000.00           1,270,279.01

                     PERUSAHAAN      PENERBIT     SBSN          1,800,000.00           1,753,687.62

                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              3,975,113.00           1,209,232.95

                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              5,665,309.00           1,780,883.08

                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              10,237,686.00           2,890,997.62

                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              6,286,159.00           2,089,837.95

                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              3,800,000.00           1,117,027.86

                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              2,000,000.00            567,409.60

                     REPUBLIC     OF  CHILE              1,200,000.00           1,109,925.00

                     REPUBLIC     OF  CHILE              1,100,000.00            907,766.09

                     REPUBLIC     OF  CHILE              2,000,000.00           1,578,712.60

                     REPUBLIC     OF  CHILE              1,800,000.00           1,531,712.52

                     REPUBLIC     OF  CHILE              1,400,000.00           1,324,984.50

                     REPUBLIC     OF  CHILE              2,300,000.00           1,632,488.71

                     REPUBLIC     OF  CHILE              2,400,000.00           2,013,357.60

                     REPUBLIC     OF  CHILE              1,600,000.00           1,121,521.12

                     REPUBLIC     OF  CHILE              1,700,000.00           1,183,215.13

                     REPUBLIC     OF  CHILE              1,500,000.00            907,499.70

                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              2,200,000.00           1,938,242.68

                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              1,900,000.00           1,489,862.01

                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              2,100,000.00           1,599,935.82

                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              2,100,000.00           1,559,983.74

                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              1,700,000.00           1,738,202.91

                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              2,200,000.00           2,160,026.88

                                296/378


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                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              2,600,000.00           1,794,994.50
                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              1,500,000.00            888,459.60

                     REPUBLIC     OF  ECUADOR              3,400,000.00           1,671,631.76

                     REPUBLIC     OF  ECUADOR              6,800,000.00           2,530,236.48

                     REPUBLIC     OF  ECUADOR              3,300,000.00           1,067,583.00

                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              2,000,000.00           1,853,075.80

                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              2,600,000.00           2,128,227.14

                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               800,000.00           558,976.88

                     REPUBLIC     OF  NIGERIA              1,300,000.00            979,160.00

                     REPUBLIC     OF  PANAMA              1,500,000.00           1,289,343.00

                     REPUBLIC     OF  PANAMA              1,500,000.00           1,116,465.90

                     REPUBLIC     OF  PANAMA              2,900,000.00           2,937,350.26

                     REPUBLIC     OF  PANAMA              2,900,000.00           2,046,836.53

                     REPUBLIC     OF  PANAMA              1,500,000.00            926,708.40

                     REPUBLIC     OF  PANAMA              2,500,000.00           1,741,311.25

                     REPUBLIC     OF  PERU              3,500,000.00           2,912,712.95

                     REPUBLIC     OF  PERU              2,200,000.00           1,761,264.78

                     REPUBLIC     OF  PERU              1,800,000.00           1,253,346.48

                     REPUBLIC     OF  PERU              1,800,000.00           1,017,289.98

                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES              1,600,000.00           1,509,012.48

                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES              1,300,000.00            836,350.32

                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES              2,300,000.00           1,610,187.45

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           2,100,000.00           1,847,370.00

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           2,000,000.00           1,402,200.00

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           2,500,000.00           2,081,587.50

                     REPUBLIC     OF  SRI  LANKA             600,000.00           274,583.94

                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,600,000.00           1,595,112.00

                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,500,000.00           1,473,592.50

                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,500,000.00           1,432,770.00

                     REPUBLIC     OF  TURKEY              2,800,000.00           2,728,964.00

                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,600,000.00           1,494,928.00

                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,400,000.00           1,419,614.00

                     REPUBLIC     OF  TURKEY              3,300,000.00           3,466,072.50

                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,200,000.00           1,236,648.00

                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,900,000.00           1,832,037.00

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,000,000.00            840,750.00
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,700,000.00           1,728,067.00

                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,100,000.00            947,243.00

                     REPUBLIC     OF  TURKEY               600,000.00           510,648.00

                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,900,000.00           1,957,598.50

                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,000,000.00            868,730.00

                     REPUBLICA     ORIENT    URUGUAY           2,000,000.00           1,939,206.00

                     ROMANIA                    2,000,000.00           2,090,904.00

                     ROMANIA                    1,800,000.00           1,238,886.00

                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND          2,100,000.00           1,998,345.30

                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND          2,100,000.00           2,071,238.40

                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND          4,100,000.00           3,967,524.90

                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND          2,300,000.00           2,064,378.80

                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND          2,400,000.00           2,471,863.20

                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND          1,200,000.00            948,244.80

                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND          2,000,000.00           1,964,640.00

                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND          2,100,000.00           1,928,115.00

                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND          2,500,000.00           2,196,625.00

                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND           900,000.00           639,359.10

                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND          1,800,000.00           1,468,620.00

                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND           900,000.00           586,161.00

                     STATE   OF  QATAR                1,400,000.00           1,379,280.00

                     STATE   OF  QATAR                1,700,000.00           1,648,486.60

                     STATE   OF  QATAR                3,200,000.00           3,089,408.32

                     STATE   OF  QATAR                2,700,000.00           2,555,280.00

                     STATE   OF  QATAR                4,800,000.00           4,443,249.60

                     STATE   OF  QATAR                4,000,000.00           3,472,000.00

                     UAE  INT'L   GOVT   BOND            1,400,000.00           1,337,564.20

                     UAE  INT'L   GOVT   BOND            1,600,000.00           1,092,684.80

                     UKRAINE    GOVERNMENT                2,000,000.00            614,674.00

                     UKRAINE    GOVERNMENT                1,200,000.00            340,101.60

                     UKRAINE    GOVERNMENT                2,100,000.00            595,772.10

                     UNITED    MEXICAN    STATES            1,700,000.00           1,629,815.50

                     UNITED    MEXICAN    STATES            1,400,000.00           1,224,651.54

                     UNITED    MEXICAN    STATES            1,900,000.00           1,551,109.27

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                     UNITED    MEXICAN    STATES            2,000,000.00           1,869,835.40
                     UNITED    MEXICAN    STATES            1,600,000.00           1,497,541.28

                     UNITED    MEXICAN    STATES            1,300,000.00           1,060,475.39

                     UNITED    MEXICAN    STATES            1,800,000.00           1,840,071.78

                     UNITED    MEXICAN    STATES            1,400,000.00           1,101,889.32

                     UNITED    MEXICAN    STATES              400,000.00           309,545.60

                     UNITED    MEXICAN    STATES            2,500,000.00           2,068,307.00

                     UNITED    MEXICAN    STATES            2,200,000.00           1,635,878.42

                     UNITED    MEXICAN    STATES            1,700,000.00           1,650,431.74

                     UNITED    MEXICAN    STATES            1,300,000.00            831,476.10

            小計

                     銘柄数：150                   313,664,267.00           241,150,014.54
                                                  (35,326,065,629)

                     組入時価比率：98.3%                                  100.0%

            合計                                       35,326,065,629

                                                  (35,326,065,629)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2023年   8月17日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                  31,982,497             －        32,207,802             225,305

       米ドル                 31,982,497             －        32,207,802             225,305

      売建                  82,961,362             －        83,486,361            △524,999

       米ドル                 82,961,362             －        83,486,361            △524,999

         合計                 －          －            －         △299,694

    （注）時価の算定方法

     １為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
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        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2023年    8月17日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                               73,545,992
        コール・ローン                               16,438,366
        国債証券                              9,021,112,829
        未収利息                               120,089,440
                                        9,940,573
        前払費用
                                      9,241,127,200
        流動資産合計
                                      9,241,127,200
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 102,411
        前受収益                                 105,914
        未払解約金                               26,467,337
        未払利息                                   23
                                         305,500
        その他未払費用
                                       26,981,185
        流動負債合計
                                       26,981,185
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              5,487,919,872
        剰余金
                                      3,726,226,143
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      9,214,146,015
        元本等合計
                                      9,214,146,015
       純資産合計
                                      9,241,127,200
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
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    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2023年    8月17日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.6790円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (16,790円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2023年    2月18日

                            至  2023年    8月17日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

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                            2023年    8月17日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2023年    8月17日現在

                                                     2023年    2月18日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                 5,553,554,839円
    同期中における追加設定元本額                                                  788,249,728円
    同期中における一部解約元本額                                                  853,884,695円
    期末元本額                                                 5,487,919,872円
    期末元本額の内訳＊
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  10,205,483円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  11,531,123円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  17,169,203円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  26,112,697円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  20,880,983円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  33,903,492円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                   6,769,479円
    野村インデックスファンド・新興国債券                                                  651,810,592円
    ネクストコア                                                  11,485,873円
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  575,317,581円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                   5,982,502円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   2,217,021円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   1,504,433円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   1,019,912円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                    869,220円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   1,583,121円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                    999,221円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  10,439,203円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   3,036,080円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  10,076,285円
    世界６資産分散ファンド                                                  127,870,219円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   3,042,241円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・新興国債券（適格機関投資家専用）                                                 2,593,859,289円
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    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                        723,696円
    機関投資家専用）
    オールウェザー・ファクターアロケーションＭオープン投信（適格機関投資家専用）                                                  304,855,634円
    野村ＤＣ新興国債券（現地通貨建て）インデックスファンド                                                  532,607,556円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  455,739,161円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  34,540,113円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  13,650,033円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                  10,094,297円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   5,295,505円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   2,728,624円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2023年8月17日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2023年8月17日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券       メキシコペソ         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         9,400,000.00           9,113,292.48
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         7,300,000.00           7,252,913.54
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         6,000,000.00           5,554,290.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         13,100,000.00           11,927,860.47
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         8,800,000.00           7,725,960.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         9,350,000.00           8,776,284.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         10,300,000.00           10,012,630.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         11,300,000.00           10,441,652.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         4,000,000.00           3,587,260.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         4,200,000.00           3,803,562.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         2,700,000.00           2,887,191.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         6,100,000.00           5,757,363.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         7,700,000.00           6,695,496.50
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         10,600,000.00           9,436,120.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         2,400,000.00           2,116,740.00
            小計
                     銘柄数：15                   113,250,000.00           105,088,614.99
                                                   (897,677,458)
                     組入時価比率：9.7%                                   10.0%
            レアル         LETRA   TESOURO    NACIONAL             4,900,000.00           4,470,429.74
                     LETRA   TESOURO    NACIONAL             4,100,000.00           3,421,578.33
                     LETRA   TESOURO    NACIONAL             6,000,000.00           4,771,938.00
                     LETRA   TESOURO    NACIONAL             5,800,000.00           4,394,094.50
                                303/378


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                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             391,000.00          3,923,333.10
                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             270,000.00          2,707,602.66
                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             310,000.00          3,049,849.44
                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             160,000.00          1,550,508.00
                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             250,000.00          2,378,738.75
            小計
                     銘柄数：9                    22,181,000.00           30,668,072.52
                                                   (899,519,101)
                     組入時価比率：9.8%                                   10.0%
            チリペソ         BONOS   TESORERIA     PESOS           180,000,000.00           173,025,000.00
                     BONOS   TESORERIA     PESOS           160,000,000.00           159,704,000.00
                     BONOS   TESORERIA     PESOS           60,000,000.00           59,495,724.00
                     BONOS   TESORERIA     PESOS           70,000,000.00           60,728,500.00
                     BONOS   TESORERIA     PESOS           150,000,000.00           145,762,500.00
                     BONOS   TESORERIA     PESOS           85,000,000.00           90,112,937.00
                     BONOS   TESORERIA     PESOS           70,000,000.00           79,798,068.00
                     BONOS   TESORERIA     PESOS           240,000,000.00           234,989,232.00
                     BONOS   TESORERIA     PESOS           115,000,000.00           123,101,750.00
            小計
                     銘柄数：9                  1,130,000,000.00           1,126,717,711.00
                                                   (189,706,587)
                     組入時価比率：2.1%                                   2.1%
            コロンビアペソ         REPUBLIC     OF  COLOMBIA             490,000,000.00           464,226,000.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA              950,000,000.00           965,260,230.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA              890,000,000.00           828,135,744.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA              580,000,000.00           540,213,740.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA              900,000,000.00           764,831,880.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA            1,460,000,000.00           1,233,437,930.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA            1,330,000,000.00           1,154,927,445.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA              800,000,000.00           656,072,720.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA              990,000,000.00           783,178,902.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA              340,000,000.00           387,456,962.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA            1,850,000,000.00           1,433,828,625.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA              900,000,000.00           617,637,960.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA            1,130,000,000.00            973,380,983.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA              560,000,000.00           380,821,952.00
            小計
                     銘柄数：14                  13,170,000,000.00           11,183,411,073.00
                                                   (396,820,975)
                     組入時価比率：4.3%                                   4.4%
            ソル         BONOS   DE  TESORERIA                 200,000.00           198,403.20
                     BONOS   DE  TESORERIA                 780,000.00           772,817.99
                     BONOS   DE  TESORERIA                1,200,000.00           1,159,885.92
                     BONOS   DE  TESORERIA                 900,000.00           804,874.95
                     BONOS   DE  TESORERIA                 700,000.00           593,981.36
                     PERU   BONO   SOBERANO                700,000.00           740,705.35
                                304/378

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                     PERU   BONO   SOBERANO                500,000.00           512,584.25
                     PERU   BONO   SOBERANO                320,000.00           320,705.44
                     REPUBLIC     OF  PERU               600,000.00           608,793.24
            小計
                     銘柄数：9                    5,900,000.00           5,712,751.70
                                                   (224,676,240)
                     組入時価比率：2.4%                                   2.5%
            ウルグアイペソ         REPUBLICA     ORIENT    URUGUAY           4,000,000.00           3,904,768.80
            小計
                     銘柄数：1                    4,000,000.00           3,904,768.80
                                                    (15,092,321)
                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%
            ドミニカペソ         DOMINICAN     REPUBLIC               8,000,000.00           9,927,200.00
            小計
                     銘柄数：1                    8,000,000.00           9,927,200.00
                                                    (25,670,746)
                     組入時価比率：0.3%                                   0.3%
            セルビアディナー         SERBIA    TREASURY     BONDS           22,000,000.00           20,004,527.40
            ル
            小計
                     銘柄数：1                    22,000,000.00           20,004,527.40
                                                    (27,163,787)
                     組入時価比率：0.3%                                   0.3%
            トルコリラ         TURKEY    GOVERNMENT      BOND            520,000.00           505,440.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND            810,000.00           753,300.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,020,000.00            879,240.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,800,000.00           1,652,400.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,600,000.00           1,411,200.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           2,300,000.00           2,304,600.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND            500,000.00           413,500.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND            700,000.00           514,150.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           3,700,000.00           3,115,400.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,800,000.00           1,540,800.00
            小計
                     銘柄数：10                    14,750,000.00           13,090,030.00
                                                    (70,828,843)
                     組入時価比率：0.8%                                   0.8%
            チェココルナ         CZECH   REPUBLIC                 14,200,000.00           13,356,236.00
                     CZECH   REPUBLIC                 4,800,000.00           4,972,800.00
                     CZECH   REPUBLIC                 6,400,000.00           5,764,672.00
                     CZECH   REPUBLIC                 2,500,000.00           2,151,927.50
                     CZECH   REPUBLIC                 9,800,000.00           8,942,500.00
                     CZECH   REPUBLIC                 6,600,000.00           6,959,700.00
                     CZECH   REPUBLIC                 3,400,000.00           3,109,436.00
                     CZECH   REPUBLIC                 12,100,000.00           9,720,535.00
                     CZECH   REPUBLIC                 5,400,000.00           5,609,250.00
                     CZECH   REPUBLIC                 5,800,000.00           4,644,199.20
                     CZECH   REPUBLIC                 11,300,000.00           9,177,690.50
                                305/378


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                     CZECH   REPUBLIC                 5,000,000.00           4,632,500.00
                     CZECH   REPUBLIC                 5,200,000.00           5,126,992.00
            小計
                     銘柄数：13                    92,500,000.00           84,168,438.20
                                                   (555,713,696)
                     組入時価比率：6.0%                                   6.2%
            フォリント         HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          44,000,000.00           41,638,300.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          16,000,000.00           14,747,200.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          57,000,000.00           53,395,508.10
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          73,000,000.00           61,805,450.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          60,000,000.00           49,974,000.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          46,000,000.00           37,697,000.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          55,000,000.00           46,051,500.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          42,000,000.00           35,055,300.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          57,000,000.00           54,642,098.10
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          75,000,000.00           58,075,875.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND         110,000,000.00           83,963,000.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          50,000,000.00           41,080,000.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          88,000,000.00           52,474,400.00
            小計
                     銘柄数：13                   773,000,000.00           630,599,631.20
                                                   (259,521,386)
                     組入時価比率：2.8%                                   2.9%
            ズロチ         POLAND    GOVERNMENT      BOND           1,900,000.00           1,862,294.50
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           1,500,000.00           1,443,105.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           2,200,000.00           2,038,410.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND            300,000.00           288,532.62
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           1,400,000.00           1,295,287.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           2,700,000.00           2,308,932.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           1,200,000.00           1,137,579.60
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND            800,000.00           722,200.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND            800,000.00           717,440.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           1,200,000.00           1,310,091.12
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           3,800,000.00           3,302,203.80
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           3,400,000.00           2,533,850.00
            小計
                     銘柄数：12                    21,200,000.00           18,959,925.64
                                                   (675,849,301)
                     組入時価比率：7.3%                                   7.5%
            ルーブル         RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          12,000,000.00               0.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          21,000,000.00               0.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          12,000,000.00               0.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          21,000,000.00               0.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          28,300,000.00               0.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          32,500,000.00               0.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          27,000,000.00               0.00
                                306/378


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                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          38,700,000.00               0.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          29,000,000.00               0.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          12,000,000.00               0.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          18,700,000.00               0.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          16,000,000.00               0.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          24,000,000.00               0.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          20,200,000.00               0.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          26,500,000.00               0.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          27,500,000.00               0.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          10,000,000.00               0.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          51,000,000.00               0.00
            小計
                     銘柄数：18                   427,400,000.00                0.00
                                                        (0)
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            レイ         ROMANIA                     800,000.00           784,480.00
                     ROMANIA                     700,000.00           678,650.00
                     ROMANIA                     920,000.00           899,852.00
                     ROMANIA                     500,000.00           476,600.00
                     ROMANIA                     500,000.00           481,300.00
                     ROMANIA                     700,000.00           643,160.00
                     ROMANIA                     760,000.00           740,962.00
                     ROMANIA                     230,000.00           196,765.00
                     ROMANIA                    1,150,000.00           1,071,788.50
                     ROMANIA                    1,900,000.00           1,564,308.00
                     ROMANIA    GOVERNMENT      BOND           850,000.00           769,930.00
                     ROMANIA    GOVERNMENT      BOND           400,000.00           368,160.00
                     ROMANIA    GOVERNMENT      BOND           700,000.00           694,190.00
                     ROMANIA    GOVERNMENT      BOND          1,000,000.00            782,000.00
                     ROMANIA    GOVERNMENT      BOND           300,000.00           324,060.00
            小計
                     銘柄数：15                    11,410,000.00           10,476,205.50
                                                   (338,180,294)
                     組入時価比率：3.7%                                   3.7%
            リンギ         MALAYSIA     GOVERNMENT                 800,000.00           805,708.16
                     MALAYSIA     GOVERNMENT                 850,000.00           856,207.89
                     MALAYSIA     GOVERNMENT                2,850,000.00           2,876,259.33
                     MALAYSIA     GOVERNMENT                1,200,000.00           1,180,668.72
                     MALAYSIA     GOVERNMENT                1,400,000.00           1,505,164.50
                     MALAYSIA     GOVERNMENT                 400,000.00           427,278.48
                     MALAYSIA     INVESTMNT     ISSUE           700,000.00           709,252.81
                     MALAYSIA     INVESTMNT     ISSUE           600,000.00           582,515.10
                     MALAYSIA     INVESTMNT     ISSUE           500,000.00           535,774.45
                     MALAYSIA     INVESTMNT     ISSUE          1,050,000.00           1,072,254.12
                     MALAYSIA     INVESTMNT     ISSUE           800,000.00           803,815.44
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                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,400,000.00           1,402,072.84
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                600,000.00           603,797.16
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,400,000.00           1,413,301.40
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,300,000.00           1,314,086.67
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                700,000.00           707,092.47
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,700,000.00           1,703,887.05
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,700,000.00           1,759,825.72
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,200,000.00           2,208,104.80
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,200,000.00           1,100,503.68
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,000,000.00           1,949,606.00
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,000,000.00           1,093,138.00
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,200,000.00           1,149,175.56
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                920,000.00           884,352.20
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                300,000.00           308,853.84
            小計
                     銘柄数：25                    28,770,000.00           28,952,696.39
                                                   (913,173,834)
                     組入時価比率：9.9%                                   10.1%
            バーツ         THAILAND     GOVERNMENT      BOND          8,300,000.00           8,206,307.94
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          7,000,000.00           6,893,352.20
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         12,900,000.00           12,776,703.09
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         12,000,000.00           11,717,181.60
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         12,300,000.00           12,726,568.92
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          6,100,000.00           6,109,517.83
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         13,300,000.00           13,224,737.96
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          5,000,000.00           4,749,543.00
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         11,500,000.00           11,619,896.70
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          9,400,000.00           9,610,614.52
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         10,200,000.00           11,520,652.14
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         13,800,000.00           13,126,438.56
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         12,800,000.00           13,779,715.84
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         12,100,000.00           11,611,660.94
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          4,000,000.00           4,378,863.20
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          6,700,000.00           7,102,971.50
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          3,600,000.00           3,195,987.12
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         12,100,000.00           10,692,613.91
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          9,100,000.00           9,664,329.22
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          4,800,000.00           5,105,439.36
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          8,400,000.00           8,843,733.36
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          3,000,000.00           2,578,525.80
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          3,000,000.00           3,136,392.60
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         13,000,000.00           12,328,797.00
            小計
                     銘柄数：24                   214,400,000.00           214,700,544.31
                                308/378


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                                                   (884,566,242)
                     組入時価比率：9.6%                                   9.8%
            ルピア         INDONESIA     GOVERNMENT             4,530,000,000.00           4,598,810,700.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             3,800,000,000.00           3,859,090,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             3,300,000,000.00           3,326,070,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             1,580,000,000.00           1,732,312,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             4,100,000,000.00           4,038,910,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             4,000,000,000.00           3,895,760,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             1,450,000,000.00           1,493,500,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             3,800,000,000.00           3,847,842,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             1,000,000,000.00           1,012,350,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             3,230,000,000.00           3,650,255,300.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             3,500,000,000.00           3,830,470,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             1,110,000,000.00           1,368,396,900.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             4,600,000,000.00           4,741,450,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             5,600,000,000.00           5,616,800,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             2,400,000,000.00           2,865,384,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             4,700,000,000.00           4,706,439,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             1,600,000,000.00           1,799,856,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             1,800,000,000.00           1,936,440,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             5,100,000,000.00           5,311,216,500.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             3,200,000,000.00           3,256,928,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             4,180,000,000.00           4,777,363,800.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             1,000,000,000.00           1,080,520,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             4,030,000,000.00           4,603,509,300.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             3,000,000,000.00           2,997,120,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             1,800,000,000.00           1,796,340,780.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             2,600,000,000.00           2,824,666,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             1,000,000,000.00           1,169,770,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             4,200,000,000.00           4,551,162,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             2,800,000,000.00           2,932,692,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             1,000,000,000.00           1,052,825,000.00
                     PERUSAHAAN      PENERBIT     SBSN        1,000,000,000.00            964,381,500.00
            小計
                     銘柄数：31                  91,010,000,000.00           95,638,630,780.00
                                                   (918,130,855)
                     組入時価比率：10.0%                                   10.2%
            人民元         CHINA   GOVERNMENT      BOND           7,500,000.00           7,540,280.25
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND            900,000.00           901,588.59
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           1,600,000.00           1,603,492.96
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND            800,000.00           804,781.92
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           7,200,000.00           7,300,836.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND            400,000.00           403,042.12
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           2,500,000.00           2,530,975.00
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                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           1,800,000.00           1,825,401.60
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND            900,000.00           902,145.96
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           3,400,000.00           3,483,657.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           1,200,000.00           1,221,348.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           2,400,000.00           2,413,482.48
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           6,000,000.00           6,209,861.40
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND            500,000.00           509,176.85
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           2,800,000.00           2,834,977.32
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           1,200,000.00           1,228,721.88
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           2,000,000.00           2,301,091.40
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND            400,000.00           427,648.60
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND            900,000.00           932,344.02
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND            500,000.00           527,673.60
            小計
                     銘柄数：20                    44,900,000.00           45,902,526.95
                                                   (921,103,057)
                     組入時価比率：10.0%                                   10.1%
            エジプトポンド         EGYPT   GOVERNMENT      BOND           2,000,000.00           1,777,529.40
                     EGYPT   GOVERNMENT      BOND           6,000,000.00           5,040,300.60
                     EGYPT   GOVERNMENT      BOND           6,300,000.00           5,090,165.01
                     EGYPT   GOVERNMENT      BOND           3,200,000.00           2,395,356.16
                     EGYPT   GOVERNMENT      BOND           5,000,000.00           3,451,817.50
            小計
                     銘柄数：5                    22,500,000.00           17,755,168.67
                                                    (84,129,315)
                     組入時価比率：0.9%                                   0.9%
            ランド         REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA          13,000,000.00           13,554,450.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA          16,900,000.00           15,080,715.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           6,760,000.00           5,454,644.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA          13,800,000.00           11,649,960.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA          10,900,000.00           8,948,355.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           4,800,000.00           3,067,440.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA          10,800,000.00           8,227,440.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           9,600,000.00           7,363,200.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           5,050,000.00           2,988,590.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           8,800,000.00           6,420,920.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA          16,600,000.00           12,078,990.00
            小計
                     銘柄数：11                   117,010,000.00           94,834,704.00
                                                   (723,588,791)
                     組入時価比率：7.9%                                   8.0%
            合計                                        9,021,112,829
                                                  (9,021,112,829)
    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
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    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2023年   8月17日現在

         種類               契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引以外の取引
     為替予約取引
      売建                  14,537,499             －        14,639,910            △102,411
       米ドル                 14,537,499             －        14,639,910            △102,411
         合計              14,537,499             －        14,639,910            △102,411
    （注）時価の算定方法

     １為替予約取引
       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2023年    8月17日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              1,131,229,844
        投資証券                             48,599,782,350
        派生商品評価勘定                                5,638,590
        未収配当金                               370,227,282
                                       90,168,210
        差入委託証拠金
                                     50,197,046,276
        流動資産合計
                                     50,197,046,276
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                6,226,420
        未払金                               16,567,675
        未払解約金                               14,788,946
                                          1,644
        未払利息
                                       37,584,685
        流動負債合計
                                       37,584,685
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             18,953,721,661
        剰余金
                                     31,205,739,930
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
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                                (2023年    8月17日現在)
                                     50,159,461,591
        元本等合計
                                     50,159,461,591
       純資産合計
                                     50,197,046,276
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2023年    8月17日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               2.6464円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (26,464円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2023年    2月18日

                            至  2023年    8月17日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
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    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2023年    8月17日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2023年    8月17日現在

                                                     2023年    2月18日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                18,069,199,879円
    同期中における追加設定元本額                                                 2,962,729,248円
    同期中における一部解約元本額                                                 2,078,207,466円
    期末元本額                                                18,953,721,661円
    期末元本額の内訳＊
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 1,748,260,475円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 2,332,904,883円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 1,298,389,208円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  13,316,231円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  15,057,726円
                                313/378


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    野村資産設計ファンド２０２５                                                  19,218,700円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  22,734,346円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  21,791,891円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  44,254,400円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                   7,661,765円
    野村インデックスファンド・Ｊ－ＲＥＩＴ                                                 3,101,483,326円
    ネクストコア                                                  12,992,448円
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,191,240,506円
    野村Ｊ－ＲＥＩＴインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 1,489,398,270円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  878,496,906円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                   5,674,878円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                    333,422円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                    210,445円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   2,639,243円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                    769,235円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   2,100,289円
    野村６資産均等バランス                                                 3,674,902,443円
    野村世界ＲＥＩＴインデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                  108,342,580円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   3,972,974円
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）ＲＥＩＴ                                                  260,881,007円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・Ｊ－ＲＥＩＴ（適格機関投資家専用）                                                  127,258,938円
    野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                  43,170,983円
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,674,712,587円
    野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用）                                                  166,443,885円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                        453,648円
    機関投資家専用）
    オールウェザー・ファクターアロケーションＭオープン投信（適格機関投資家専用）                                                  11,379,921円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  518,733,412円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  44,616,856円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  14,137,858円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   6,856,850円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  17,567,737円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  11,883,992円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                  13,182,464円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   5,029,507円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   3,563,401円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  37,702,025円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2023年8月17日現在)
    該当事項はありません。

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    (2)株式以外の有価証券(2023年8月17日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券        日本円         エスコンジャパンリート投資法人　                         938       106,838,200

                     投資証券
                     サンケイリアルエステート投資法                        1,478        138,636,400

                     人　投資証券
                     ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人　                        2,301        293,377,500

                     投資証券
                     東海道リート投資法人　投資証券                         686       81,359,600

                     日本アコモデーションファンド投資                        1,593       1,021,113,000

                     法人　投資証券
                     森ヒルズリート投資法人　投資証券                        5,424        783,768,000

                     産業ファンド投資法人　投資証券                        7,038       1,000,803,600

                     アドバンス・レジデンス投資法人　                        4,381       1,452,301,500

                     投資証券
                     ケネディクス・レジデンシャル・ネ                        3,386        752,030,600

                     クスト投資法人　投資証券
                     アクティビア・プロパティーズ投資                        2,420        976,470,000

                     法人　投資証券
                     ＧＬＰ投資法人　投資証券                       15,580       2,148,482,000

                     コンフォリア・レジデンシャル投資                        2,268        735,966,000

                     法人　投資証券
                     日本プロロジスリート投資法人　投                        8,035       2,257,031,500

                     資証券
                     星野リゾート・リート投資法人　投                         851       541,236,000

                     資証券
                     Ｏｎｅリート投資法人　投資証券                         805       205,838,500

                     イオンリート投資法人　投資証券                        5,658        824,936,400

                     ヒューリックリート投資法人　投資                        4,315        711,112,000

                     証券
                     日本リート投資法人　投資証券                        1,498        501,081,000

                     積水ハウス・リート投資法人　投資                       13,860       1,144,836,000

                     証券
                     トーセイ・リート投資法人　投資証                         971       131,085,000

                     券
                     ケネディクス商業リート投資法人　                        2,005        568,417,500

                     投資証券
                                315/378


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     ヘルスケア＆メディカル投資法人　                        1,137        166,002,000
                     投資証券
                     サムティ・レジデンシャル投資法                        1,257        140,784,000

                     人　投資証券
                     野村不動産マスターファンド投資法                       14,916       2,546,161,200

                     人　投資証券
                     いちごホテルリート投資法人　投資                         764       86,179,200

                     証券
                     ラサールロジポート投資法人　投資                        5,896        873,197,600

                     証券
                     スターアジア不動産投資法人　投資                        6,435        346,846,500

                     証券
                     マリモ地方創生リート投資法人　投                         711       90,652,500

                     資証券
                     三井不動産ロジスティクスパーク投                        1,918        919,681,000

                     資法人　投資証券
                     大江戸温泉リート投資法人　投資証                         705       45,754,500

                     券
                     投資法人みらい　投資証券                        5,899        275,778,250

                     三菱地所物流リート投資法人　投資                        1,593        628,438,500

                     証券
                     ＣＲＥロジスティクスファンド投資                        1,986        331,860,600

                     法人　投資証券
                     ザイマックス・リート投資法人　投                         748       87,890,000

                     資証券
                     タカラレーベン不動産投資法人　投                        2,187        209,514,600

                     資証券
                     アドバンス・ロジスティクス投資法                        2,021        262,730,000

                     人
                     日本ビルファンド投資法人　投資証                        5,381       3,217,838,000

                     券
                     ジャパンリアルエステイト投資法                        4,738       2,762,254,000

                     人　投資証券
                     日本都市ファンド投資法人　投資証                       22,109       2,164,471,100

                     券
                     オリックス不動産投資法人　投資証                        9,190       1,668,904,000

                     券
                     日本プライムリアルティ投資法人　                        3,154       1,133,863,000

                     投資証券
                     ＮＴＴ都市開発リート投資法人                        4,434        603,467,400

                     東急リアル・エステート投資法人　                        3,092        566,763,600

                     投資証券
                                316/378


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     グローバル・ワン不動産投資法人　                        3,406        395,096,000
                     投資証券
                     ユナイテッド・アーバン投資法人　                       10,318       1,583,813,000

                     投資証券
                     森トラストリート投資法人　投資証                        8,891        652,599,400

                     券
                     インヴィンシブル投資法人　投資証                       22,332       1,295,256,000

                     券
                     フロンティア不動産投資法人　投資                        1,711        799,892,500

                     証券
                     平和不動産リート投資法人　投資証                        3,446        475,548,000

                     券
                     日本ロジスティクスファンド投資法                        2,955        872,316,000

                     人　投資証券
                     福岡リート投資法人　投資証券                        2,385        392,809,500

                     ケネディクス・オフィス投資法人　                        2,684        903,166,000

                     投資証券
                     いちごオフィスリート投資法人　投                        3,779        336,331,000

                     資証券
                     大和証券オフィス投資法人　投資証                         956       623,312,000

                     券
                     阪急阪神リート投資法人　投資証券                        2,199        309,619,200

                     スターツプロシード投資法人　投資                         800       169,200,000

                     証券
                     大和ハウスリート投資法人　投資証                        6,953       1,940,582,300

                     券
                     ジャパン・ホテル・リート投資法                       14,874       1,111,087,800

                     人　投資証券
                     大和証券リビング投資法人　投資証                        6,399        702,610,200

                     券
                     ジャパンエクセレント投資法人　投                        4,009        530,791,600

                     資証券
            小計

                     銘柄数：60                       283,859       48,599,782,350
                     組入時価比率：96.9%                                  100.0%

            合計                                       48,599,782,350

    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                  2023年   8月17日現在

                                317/378


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         種類
                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                              うち1年超
    市場取引

     REIT指数先物取引

      買建                1,555,248,210               －       1,554,753,000             △587,830

         合計             1,555,248,210               －       1,554,753,000             △587,830

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       国内先物取引について

        先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2023年    8月17日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                               779,604,716
        コール・ローン                               65,157,204
        投資証券                             64,064,522,961
        派生商品評価勘定                                 244,583
        未収入金                                7,343,566
        未収配当金                               129,321,672
                                       234,719,972
        差入委託証拠金
                                     65,280,914,674
        流動資産合計
                                     65,280,914,674
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               50,577,137
        未払解約金                               10,891,043
        未払利息                                   94
                                         166,700
        その他未払費用
                                       61,634,974
        流動負債合計
                                       61,634,974
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             19,854,354,188
        剰余金
                                     45,364,925,512
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     65,219,279,700
        元本等合計
                                     65,219,279,700
       純資産合計
                                     65,280,914,674
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                318/378


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    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                      しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2023年    8月17日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               3.2849円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (32,849円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2023年    2月18日

                            至  2023年    8月17日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
                                319/378


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
    す。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2023年    8月17日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2023年    8月17日現在

                                                     2023年    2月18日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                18,272,411,167円
    同期中における追加設定元本額                                                 3,289,440,236円
    同期中における一部解約元本額                                                 1,707,497,215円
    期末元本額                                                19,854,354,188円
    期末元本額の内訳＊
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 1,406,902,825円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 1,877,388,339円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 1,044,872,006円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  10,716,018円
                                320/378


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  12,117,629円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  15,466,153円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  18,295,347円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  17,536,952円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  35,613,590円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                   6,165,766円
    野村インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ                                                 1,596,089,582円
    ネクストコア                                                   4,938,266円
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  580,442,088円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  701,199,550円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                   4,566,829円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                    533,546円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                    842,169円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   6,332,090円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   2,153,242円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   7,592,696円
    野村６資産均等バランス                                                 2,957,358,751円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   3,197,231円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国ＲＥＩＴ・Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本・為替
                                                     5,526,993,667円
    ヘッジなし）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）ＲＥＩＴ                                                 2,680,177,629円
    ノムラ海外ＲＥＩＴインデックス・ファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  978,318,647円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ（適格機関投資家専用）                                                  69,204,097円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                        365,071円
    機関投資家専用）
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  197,481,844円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  13,145,416円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  11,377,372円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   5,518,016円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  14,137,552円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   9,563,584円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                  10,608,522円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   4,047,471円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   2,867,629円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  20,227,006円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2023年8月17日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2023年8月17日現在)

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       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券       米ドル         ACADIA    REALTY    TRUST                33,200         493,684.00

                     AGREE   REALTY    CORP                 32,710        2,018,207.00

                     ALEXANDER     & BALDWIN    INC             25,300         452,870.00

                     ALEXANDERS      INC                   720       133,430.40

                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           55,330        6,458,670.90

                     ALPINE    INCOME    PROPERTY     TRUST            4,800         80,832.00

                     AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC            18,300         383,751.00

                     AMERICAN     HOMES   4 RENT-A              110,600        3,909,710.00

                     AMERICOLD     REALTY    TRUST   INC           95,200        3,013,080.00

                     APARTMENT     INCOME    REIT   CO            52,100        1,733,888.00

                     APARTMENT     INVT&MGMT     CO-A             53,500         421,045.00

                     APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC           75,400        1,111,396.00

                     ARMADA    HOFFLER    PROPERTIES      INC          23,800         272,748.00

                     ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST             12,000         35,760.00

                     AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            49,890        8,977,206.60

                     BLUEROCK     HOMES   TRUST   INC             1,100         16,038.00

                     BOSTON    PROPERTIES                    50,290        3,211,519.40

                     BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC          20,000         51,800.00

                     BRANDYWINE      REALTY    TRUST              59,700         279,993.00

                     BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC           105,100        2,295,384.00

                     BROADSTONE      NET  LEASE   INC-A            66,300        1,063,452.00

                     BRT  APARTMENTS      CORP                4,200         78,540.00

                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST               37,580        3,981,225.20

                     CARETRUST     REIT   INC                34,800         689,388.00

                     CBL  & ASSOCIATES      PROPERTIES               8,900        190,371.00

                     CENTERSPACE                        5,360        322,672.00

                     CHATHAM    LODGING    TRUST               16,300         149,145.00

                     CITY   OFFICE    REIT   INC               12,800         61,696.00

                     CLIPPER    REALTY    INC                4,000         24,320.00

                     COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   I          8,300        275,062.00

                     CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES               39,800         997,786.00

                     COUSINS    PROPERTIES      INC             53,300        1,174,199.00

                     CTO  REALTY    GROWTH    INC               6,600        111,078.00

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                     CUBESMART                       79,200        3,290,760.00
                     DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO           72,400         565,444.00

                     DIGITAL    CORE   REIT   MANAGEMENT             140,000          71,400.00

                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            102,330        12,397,279.50

                     DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST           82,000         223,860.00

                     DOUGLAS    EMMETT    INC                59,800         769,626.00

                     EAGLE   HOSPITALITY      TRUST             100,000            0.00

                     EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTIES             32,300         436,050.00

                     INC
                     EASTGROUP     PROPERTIES                  15,540        2,758,039.20

                     ELME   COMMUNITIES                     30,500         462,075.00

                     EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST   IN          47,400         394,842.00

                     EPR  PROPERTIES                     26,600        1,151,248.00

                     EQUINIX    INC                   32,880       24,783,300.00

                     EQUITY    COMMONWEALTH                    38,600         721,434.00

                     EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES               61,580        4,119,086.20

                     EQUITY    RESIDENTIAL                   119,820        7,650,507.00

                     ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY            52,300        1,220,159.00

                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            22,560        5,369,731.20

                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             74,190        9,499,287.60

                     FARMLAND     PARTNERS     INC              17,600         193,248.00

                     FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST             25,660        2,502,363.20

                     FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR           46,250        2,345,337.50

                     FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST            30,900         770,028.00

                     FRANKLIN     STREET    PROPERTIES       C          31,000         57,970.00

                     GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE             92,400        4,267,956.00

                     GETTY   REALTY    CORP                 16,100         491,050.00

                     GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP            14,400         189,864.00

                     GLADSTONE     LAND   CORP                11,600         187,224.00

                     GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC             21,800         204,266.00

                     GLOBAL    NET  LEASE   INC               37,000         394,420.00

                     HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC          133,200        2,271,060.00

                     HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC           192,500        3,896,200.00

                     HERSHA    HOSPITALITY      TRUST             11,200         72,688.00

                     HIGHWOODS     PROPERTIES      INC            37,400         857,208.00

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                     HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           250,300        4,012,309.00
                     HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN          45,600         267,672.00

                     INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   IN          78,900        1,263,978.00

                     INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERTIES            24,000         92,160.00

                     INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPERTIES            9,770        775,444.90

                     INC
                     INVENTRUST      PROPERTIES      CORP            23,500         543,790.00

                     INVITATION      HOMES   INC              204,300        6,960,501.00

                     IRON   MOUNTAIN     INC                102,500        6,075,175.00

                     JBG  SMITH   PROPERTIES                  33,500         485,415.00

                     KEPPEL    PACIFIC    OAK  US  REIT           250,000          68,750.00

                     KILROY    REALTY    CORP                37,100        1,285,886.00

                     KIMCO   REALTY    CORP                218,100        4,194,063.00

                     KITE   REALTY    GROUP   TRUST              77,000        1,723,260.00

                     LTC  PROPERTIES      INC                14,400         464,112.00

                     LXP  INDUSTRIAL      TRUST               103,600         983,164.00

                     MACERICH     CO  /THE                 76,000         905,920.00

                     MANULIFE     US  REAL   ESTATE              590,515          51,965.32

                     INVESTMENT      TRUST
                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          210,000        1,551,900.00

                     MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            41,010        5,840,234.10

                     NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES               28,900         938,961.00

                     NATL   HEALTH    INVESTORS     INC            15,290         773,062.40

                     NETSTREIT     CORP                  20,700         353,142.00

                     NEXPOINT     DIVERSIFIED      REAL   ESTATE          12,000         127,320.00

                     TRUST
                     NEXPOINT     RESIDENTIAL      TRUST   INC          8,200        291,674.00

                     NNN  REIT   INC                   63,700        2,463,279.00

                     OFFICE    PROPERTIES      INCOME              17,800         123,176.00

                     OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS               82,000        2,526,420.00

                     ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC            5,500        109,230.00

                     ORION   OFFICE    REIT   INC              20,800         128,960.00

                     PARAMOUNT     GROUP   INC               59,000         272,580.00

                     PARK   HOTELS    & RESORTS    INC            75,900         976,074.00

                     PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST              43,300         643,871.00

                     PHILLIPS     EDISON    & CO  INC            41,200        1,428,816.00

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                     PHYSICIANS      REALTY    TRUST              83,900        1,162,015.00
                     PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A           43,800         287,328.00

                     PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC          14,000         307,580.00

                     POSTAL    REALTY    TRUST   INC-A             6,600         95,766.00

                     PRIME   US  REIT                  212,000          35,192.00

                     PROLOGIS     INC                  324,600        39,552,510.00

                     PUBLIC    STORAGE                    55,570       15,491,248.90

                     REALTY    INCOME    CORP                236,430        13,445,774.10

                     REGENCY    CENTERS    CORP               54,220        3,369,773.00

                     RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMEN             45,100         621,027.00

                     REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    INC          70,790        3,630,819.10

                     RLJ  LODGING    TRUST                 56,300         544,984.00

                     RPT  REALTY                     30,900         302,202.00

                     RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES              20,650        1,754,217.50

                     SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC           81,400         976,800.00

                     SAFEHOLD     INC                   14,000         282,100.00

                     SAUL   CENTERS    INC                 4,300        160,089.00

                     SERVICE    PROPERTIES      TRUST             57,800         478,584.00

                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            114,840        13,276,652.40

                     SITE   CENTERS    CORP                 63,000         830,340.00

                     SL  GREEN   REALTY    CORP               22,800         733,704.00

                     SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC            49,600        1,893,232.00

                     STAG   INDUSTRIAL      INC               62,900        2,217,225.00

                     STAR   HOLDINGS                     4,329         57,359.25

                     SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC           38,000         213,560.00

                     SUN  COMMUNITIES      INC               43,730        5,303,574.40

                     SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC          71,600         645,116.00

                     TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER            37,400         890,868.00

                     TERRENO    REALTY    CORP                26,040        1,529,850.00

                     THE  NECESSITY     RETAIL    REIT   WHERE          46,800         328,068.00

                     AMERICA
                     UDR  INC                     108,900        4,159,980.00

                     UMH  PROPERTIES      INC                20,000         301,400.00

                     UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME            4,600        215,740.00

                     URBAN   EDGE   PROPERTIES                  40,900         665,852.00

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     URSTADT    BIDDLE-CL     A              10,500         226,065.00
                     VENTAS    INC                   140,590        5,848,544.00

                     VERIS   RESIDENTIAL      INC              27,700         498,600.00

                     VICI   PROPERTIES      INC               352,700        10,513,987.00

                     VORNADO    REALTY    TRUST                56,800        1,216,088.00

                     WELLTOWER     INC                  174,550        14,531,287.50

                     WHITESTONE      REIT                  16,800         168,000.00

                     WP  CAREY   INC                   75,210        4,819,456.80

                     XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC           38,800         449,692.00

            小計

                     銘柄数：143                      9,032,124        341,789,474.57
                                                  (50,068,740,129)

                     組入時価比率：76.8%                                   78.2%

            カナダドル         ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT           21,500         442,040.00

                     ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT              21,200         148,612.00

                     AUTOMOTIVE      PROPERTIES      REAL   ESTATE          6,000         68,700.00

                     INVEST
                     BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST            7,900        517,924.00

                     BSR  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TRUST          5,700         97,299.00

                     BTB  REAL   ESTATE    INVESTMENT      T         15,000         48,900.00

                     CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA           28,900        1,410,320.00

                     CHOICE    PROPERTIES      REIT              56,400         747,864.00

                     CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTMENT             17,600         228,448.00

                     CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR          19,000         277,780.00

                     DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE            43,900         600,991.00

                     INVESTMENT
                     DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE               6,000         75,600.00

                     INVESTMENT      TRUS
                     EUROPEAN     RESIDENTIAL      REAL   ES          17,000         44,200.00

                     FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE             36,900         521,028.00

                     INVESTMENT
                     GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME             11,120         818,098.40

                     H&R  REAL   ESTATE    INVSTMNT-UTS               45,600         467,856.00

                     INOVALIS     REAL   ESTATE    INVESTM             4,000         13,560.00

                     INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST            25,000         310,500.00

                     KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE            20,600         371,006.00

                     MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE             6,400         88,256.00

                     MORGUARD     NORTH   AMERICAN     RESI           7,300        115,997.00

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                     NEXUS   INDUSTRIAL      REIT               12,600         101,430.00
                     NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERT            42,000         275,100.00

                     PRIMARIS     REIT                   15,925         214,032.00

                     PRO  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TRUST         11,000         57,750.00

                     RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          51,900         999,594.00

                     SLATE   GROCERY    REIT                 9,400        120,790.00

                     SLATE   OFFICE    REIT                 12,000         17,880.00

                     SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV          25,200         621,936.00

                     TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E         14,000         34,720.00

            小計

                     銘柄数：30                       617,045        9,858,211.40
                                                  (1,066,066,980)

                     組入時価比率：1.6%                                   1.7%

            ユーロ         AEDIFICA                       16,400         970,880.00

                     ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG                4,000         19,420.00

                     ALTAREA                        1,700        145,690.00

                     CARE   PROPERTY     INVEST                12,533         163,430.32

                     CARMILA                       20,000         290,400.00

                     COFINIMMO                       10,800         755,460.00

                     COVIVIO                       16,120         666,723.20

                     CROMWELL     REIT   EUR                126,000         190,260.00

                     EUROCOMMERCIAL        PROPERTIES      NV          15,000         333,000.00

                     GECINA    SA                    19,200        1,822,080.00

                     HAMBORNER     REIT   AG                24,400         163,724.00

                     ICADE                       11,240         373,842.40

                     IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ             18,000         42,750.00

                     INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI    SA        105,600         574,464.00

                     INTERVEST     OFFICES    & WAREHOUSES             8,900        121,040.00

                     IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES             145,000         134,995.00

                     KLEPIERRE                       68,300        1,629,638.00

                     LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM           20,000         118,000.00

                     MERCIALYS                       28,000         224,000.00

                     MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA          117,200         953,422.00

                     MONTEA                        4,760        342,244.00

                     NSI  NV                      6,400        120,960.00

                     RETAIL    ESTATES                    4,050        232,065.00

                     UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       37,490        1,837,759.80

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                     VASTNED    RETAIL    NV                6,200        121,148.00
                     WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA             54,900        1,397,754.00

                     WERELDHAVE      NV                  14,600         231,702.00

                     XIOR   STUDENT    HOUSING    NV             8,100        217,890.00

            小計

                     銘柄数：28                       924,893        14,194,741.72
                                                  (2,259,944,829)

                     組入時価比率：3.5%                                   3.5%

            英ポンド         ABRDN   PROPERTY     INCOME    TRUST           140,000          66,080.00

                     LIMITED
                     AEW  UK  REIT   PLC                 48,000         46,752.00

                     ASSURA    PLC                  1,040,000          474,240.00

                     BALANCED     COMMERCIAL      PROPERTY            290,000         194,300.00

                     TRUST   LTD
                     BIG  YELLOW    GROUP   PLC               61,700         653,403.00

                     BRITISH    LAND                   328,000        1,038,120.00

                     CLS  HOLDINGS     PLC                 70,000         91,280.00

                     CUSTODIAN     PROPERTY     INCOME    REIT         160,000         131,040.00

                     PLC
                     DERWENT    LONDON    PLC                39,200         764,400.00

                     EDISTON    PROPERTY     INVESTMENT               70,000         49,000.00

                     EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC          221,000         189,176.00

                     GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC           89,400         367,434.00

                     HAMMERSON     PLC                 1,430,000          369,226.00

                     HELICAL    PLC                   38,000         90,630.00

                     HOME   REIT   PLC                  267,000         101,593.50

                     IMPACT    HEALTHCARE      REIT   PLC           139,000         122,598.00

                     INTU   PROPERTIES      PLC               184,000            0.00

                     LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           265,000        1,596,360.00

                     LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC           344,000         615,760.00

                     LXI  REIT   PLC                  605,000         550,852.50

                     NEWRIVER     REIT   PLC                100,000          82,000.00

                     PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD           202,000         138,572.00

                     PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES               469,000         431,011.00

                     PRS  REIT   PLC/THE                  191,000         146,879.00

                     REGIONAL     REIT   LTD                151,000          66,138.00

                     SAFESTORE     HOLDINGS     PLC             75,300         638,544.00

                                            200,000          83,400.00

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                     SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM
                     TRUST
                     SEGRO   PLC                    430,900        3,123,163.20

                     SHAFTESBURY      CAPITAL    PLC            688,000         843,488.00

                     SUPERMARKET      INCOME    REIT   PLC          439,000         323,982.00

                     TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING            120,000          72,120.00

                     TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC            648,000         924,048.00

                     UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT           313,000         161,195.00

                     UNITE   GROUP   PLC                 151,400        1,417,861.00

                     URBAN   LOGISTICS     REIT   PLC            168,000         197,904.00

                     WAREHOUSE     REIT   PLC               155,000         130,200.00

                     WORKSPACE     GROUP   PLC               49,000         248,675.00

            小計

                     銘柄数：37                     10,379,900         16,541,425.20
                                                  (3,082,660,000)

                     組入時価比率：4.7%                                   4.8%

            豪ドル         ABACUS    GROUP                   144,000         164,880.00

                     ABACUS    STORAGE    KING               144,000         168,480.00

                     ARENA   REIT                    125,000         462,500.00

                     BWP  TRUST                     171,000         600,210.00

                     CENTURIA     CAPITAL    GROUP              244,000         366,000.00

                     CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT            192,000         585,600.00

                     CENTURIA     OFFICE    REIT               161,000         228,620.00

                     CHARTER    HALL   GROUP                166,400        1,712,256.00

                     CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT           232,000         821,280.00

                     CHARTER    HALL   RETAIL    REIT            183,000         618,540.00

                     CHARTER    HALL   SOCIAL                114,000         299,820.00

                     INFRASTRUCTURE        REIT
                     CROMWELL     PROPERTY     GROUP             520,000         265,200.00

                     DEXUS   INDUSTRIA     REIT               70,000         189,000.00

                     DEXUS/AU                       375,000        2,910,000.00

                     GDI  PROPERTY     GROUP                160,000         104,800.00

                     GOODMAN    GROUP                   601,600        11,881,600.00

                     GPT  GROUP                     669,000        2,783,040.00

                     GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUSTR           103,000         271,920.00

                     HEALTHCO     REIT                  160,000         222,400.00

                     HMC  CAPITAL    LTD                 86,000         430,860.00

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                     HOMECO    DAILY   NEEDS   REIT             548,000         605,540.00
                     HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS      L         66,000         194,700.00

                     INGENIA    COMMUNITIES      GROUP            131,000         527,930.00

                     MIRVAC    GROUP                  1,393,000         3,343,200.00

                     NATIONAL     STORAGE    REIT              422,000         911,520.00

                     RAM  ESSENTIAL     SERVICES     PROPE           150,000         106,500.00

                     REGION    RE  LTD                  403,000         882,570.00

                     RURAL   FUNDS   GROUP                 140,000         266,700.00

                     SCENTRE    GROUP                  1,827,000         5,042,520.00

                     STOCKLAND     TRUST   GROUP               833,000        3,440,290.00

                     VICINITY     CENTRES                 1,352,000         2,562,040.00

                     WAYPOINT     REIT                  241,000         595,270.00

            小計

                     銘柄数：32                     12,127,000         43,565,786.00
                                                  (4,086,470,726)

                     組入時価比率：6.3%                                   6.4%

            ニュージーランド         ARGOSY    PROPERTY     LTD               300,000         358,500.00

            ドル
                     GOODMAN    PROPERTY     TRUST              380,000         866,400.00
                     KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD            540,000         496,800.00

                     PRECINCT     PROPERTIES      GROUP            475,000         600,875.00

                     STRIDE    PROPERTY     GROUP               190,000         279,300.00

                     VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TRUST         165,000         379,500.00

            小計

                     銘柄数：6                      2,050,000         2,981,375.00
                                                   (258,515,026)

                     組入時価比率：0.4%                                   0.4%

            香港ドル         CHAMPION     REIT                  700,000        1,960,000.00

                     FORTUNE    REIT                   515,000        2,770,700.00

                     LINK   REIT                    898,000        35,111,800.00

                     PROSPERITY      REIT                 430,000         675,100.00

                     SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVESTMENT            330,000         914,100.00

                     YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMENT             829,800        1,211,508.00

                     TRUST
            小計

                     銘柄数：6                      3,702,800         42,643,208.00
                                                   (797,854,421)

                     組入時価比率：1.2%                                   1.2%

            シンガポールドル         AIMS   APAC   REIT   MANAGEMENT      LTD         196,650         241,879.50

                     CAPITALAND      ASCENDAS     REIT           1,183,762         3,184,319.78

                                330/378


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     CAPITALAND      ASCOTT    TRUST             767,956         783,315.12
                     CAPITALAND      ASCOTT    TRUST-RIGHTS              22,270            0.00

                     CAPITALAND      CHINA   TRUST              420,279         399,265.05

                     CAPITALAND      INTEGRATED      COMMERCIAL          1,775,694         3,373,818.60

                     TRUST
                     CDL  HOSPITALITY      TRUSTS               286,000         306,020.00

                     DAIWA   HOUSE   LOGISTICS     TRUST           180,000         106,200.00

                     EC  WORLD   REIT                   60,000         18,000.00

                     ESR-LOGOS     REIT                 2,260,272          711,985.68

                     FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST            386,000         235,460.00

                     FIRST   REAL   ESTATE    INVT   TRUST           420,000         107,100.00

                     FRASERS    CENTREPOINT      TRUST            370,838         808,426.84

                     FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCIAL           1,005,746         1,196,837.74

                     TRUST
                     KEPPEL    DC  REIT                  465,211         986,247.32

                     KEPPEL    REIT                   692,000         602,040.00

                     LENDLEASE     GLOBAL    COMMERCIAL              670,000         405,350.00

                     MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST            701,900        1,551,199.00

                     MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST           1,160,980         1,915,617.00

                     MAPLETREE     PAN  ASIA   COMMERCIAL             810,716        1,256,609.80

                     TRUST
                     OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE    I         890,216         240,358.32

                     PARAGON    REIT                   388,000         356,960.00

                     PARKWAY    LIFE   REAL   ESTATE             139,000         536,540.00

                     SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME            180,000         123,300.00

                     STARHILL     GLOBAL    REIT               520,000         254,800.00

                     SUNTEC    REIT                   789,000         946,800.00

            小計

                     銘柄数：26                     16,742,490         20,648,449.75
                                                  (2,222,599,131)

                     組入時価比率：3.4%                                   3.5%

            ウォン         D&D  PLATFORM     REIT   CO  LTD            22,000       66,000,000.00

                     E KOCREF    CR-REIT    CO  LTD             8,000       40,000,000.00

                     ESR  KENDALL    SQUARE    REIT   CO  LTD         54,000       214,380,000.00

                     IGIS   VALUE   PLUS   REIT   CO  LTD           16,800       72,744,000.00

                     JR  REIT   XXVII                   53,000       205,640,000.00

                     KORAMCO    ENERGY    PLUS   REIT             15,000       81,300,000.00

                     LOTTE   REIT   CO  LTD                40,000       135,400,000.00

                                331/378

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                     MIRAE   ASIA   PAC  REAL   EST-1             35,000       140,700,000.00
                     NH  ALL-ONE    REIT   CO  LTD             14,000       42,980,000.00

                     SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD            24,850       148,106,000.00

                     SHINHAN    SEOBU   T&D  REIT   CO  LTD          8,000       25,160,000.00

                     SK  REITS   CO  LTD                 26,000       113,880,000.00

                     SK  REITS   CO  LTD-RIGHTS                  9,732       1,167,840.00

            小計

                     銘柄数：13                       326,382      1,287,457,840.00
                                                   (140,719,141)

                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%

            新シェケル         MENIVIM-THE      NEW  REIT   LTD            220,000         344,520.00

                     REIT   1 LTD                    70,000        1,115,100.00

                     SELLA   CAPITAL    REAL   ESTATE    LTD          80,000         624,080.00

            小計

                     銘柄数：3                       370,000        2,083,700.00
                                                    (80,952,578)

                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%

            合計                                       64,064,522,961

                                                  (64,064,522,961)

    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2023年   8月17日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引

     REIT指数先物取引

      買建                1,152,022,262              －       1,101,445,125            △50,577,137

    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                  36,367,468             －        36,612,051             244,583

       米ドル                 36,367,468             －        36,612,051             244,583

         合計                 －          －            －       △50,332,554

    （注）時価の算定方法

                                332/378


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     １先物取引
       外国先物取引について

        先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

        ります。
     ２為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    野村マネー　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2023年    8月17日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              4,832,612,652
        地方債証券                               230,090,574
        特殊債券                               44,053,190
        社債券                               100,045,595
        未収利息                                 193,374
                                         326,325
        前払費用
                                      5,207,321,710
        流動資産合計
                                      5,207,321,710
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          7,025
        未払利息
                                          7,025
        流動負債合計
                                          7,025
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              5,107,339,239
        剰余金
                                       99,975,446
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      5,207,314,685
        元本等合計
                                      5,207,314,685
       純資産合計
                                      5,207,321,710
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                333/378


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    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  地方債証券、特殊債券、社債券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2023年    8月17日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.0196円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (10,196円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2023年    2月18日

                            至  2023年    8月17日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2023年    8月17日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
                                334/378


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      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2023年    8月17日現在

                                                     2023年    2月18日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                 4,740,562,738円
    同期中における追加設定元本額                                                 3,861,825,925円
    同期中における一部解約元本額                                                 3,495,049,424円
    期末元本額                                                 5,107,339,239円
    期末元本額の内訳＊
    野村世界業種別投資シリーズ（マネープール・ファンド）                                                 1,167,080,836円
    ノムラ・アジア・シリーズ（マネープール・ファンド）                                                  68,496,125円
    ネクストコア                                                   2,282,012円
    野村世界高金利通貨投信                                                  34,318,227円
    野村新世界高金利通貨投信                                                    982,608円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース）                                                    982,609円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）                                                    982,609円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース）                                                    982,609円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型                                                     9,826円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村日本ブランド株投資（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
                                335/378


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                     9,826円
    野村新エマージング債券投信（中国元コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    984,834円
    野村アジアＣＢ投信（毎月分配型）                                                    982,608円
    野村グローバルＣＢ投信（円コース）毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（円コース）年２回決算型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    984,543円
    ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ向け）                                                    10,000円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年２回決算型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    98,261円
                                336/378


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    984,252円
    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    982,609円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村米国ブランド株投資（円コース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（円コース）年２回決算型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    983,768円
    ノムラ・グローバルトレンド（円コース）毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（円コース）年２回決算型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    983,672円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ａコース                                                    983,381円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｂコース                                                    98,261円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｃコース                                                    983,381円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｄコース                                                    983,381円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    98,262円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    983,091円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,898円
    野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型                                                    982,801円
    野村豪ドル債オープン・プレミアム年２回決算型                                                    491,401円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,608円
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    野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,415円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,029円
    野村カルミニャック・ファンド　Ａコース                                                    981,547円
    野村カルミニャック・ファンド　Ｂコース                                                    981,547円
    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    981,451円
    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型                                                      966円
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    177,539円
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    398,357円
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    123,377円
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                    626,503円
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型                                                    23,859円
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型                                                    27,600円
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型                                                    149,947円
    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    981,451円
    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年２回決算型                                                     3,114円
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    132,547円
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    100,946円
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                    18,851円
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                    373,897円
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年２回決算型                                                    13,042円
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型                                                    14,308円
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年２回決算型                                                    63,772円
    野村エマージング債券プレミアム毎月分配型                                                    981,451円
    野村エマージング債券プレミアム年２回決算型                                                    981,451円
    ノムラ　ＴＨＥ　ＵＳＡ　Ａコース                                                    981,258円
    ノムラ　ＴＨＥ　ＵＳＡ　Ｂコース                                                    981,258円
    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,809円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,808円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,808円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,808円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,808円
    野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,807円
    野村米国ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,807円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,807円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,807円
    野村グローバルボンド投信　Ａコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信　Ｂコース                                                    980,489円
    野村グローバルボンド投信　Ｃコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信　Ｄコース                                                    980,489円
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    野村グローバルボンド投信　Ｅコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信　Ｆコース                                                    980,489円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,805円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）毎月分配型                                                     9,803円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）毎月分配型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）年２回決算型                                                     9,803円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）年２回決算型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                     9,803円
    ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,801円
    野村ブルーベイ・トータルリターンファンド（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,801円
    グローバル・ストック　Ａコース                                                    97,953円
    グローバル・ストック　Ｂコース                                                    979,528円
    グローバル・ストック　Ｃコース                                                    97,953円
    グローバル・ストック　Ｄコース                                                    116,529円
    野村グローバル・クオリティ・グロース　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,794円
    野村グローバル・クオリティ・グロース　Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,794円
    野村ＭＦＳグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向
                                                         9,794円
    け）
    野村ＭＦＳグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向
                                                         9,794円
    け）
    野村ファンドラップ債券プレミア                                                     9,795円
    野村ファンドラップオルタナティブプレミア                                                     9,795円
    野村ＰＩＭＣＯ米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）毎月分配型                                                     9,797円
    野村ＰＩＭＣＯ米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）年２回決算型                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ａコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｂコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｃコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｄコース                                                     9,797円
    （年３％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）                                                    98,001円
    （年６％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）                                                    98,001円
    野村ブラックロック循環経済関連株投信　Ａコース                                                    98,011円
    野村ブラックロック循環経済関連株投信　Ｂコース                                                    98,011円
    野村環境リーダーズ戦略ファンド　Ａコース                                                    98,020円
    野村環境リーダーズ戦略ファンド　Ｂコース                                                    98,020円
    マイライフ・エール（資産成長型）                                                    98,049円
    マイライフ・エール（年２％目標払出型）                                                    98,049円
    マイライフ・エール（年６％目標払出型）                                                    98,049円
    野村ＰＩＭＣＯ・トレンド戦略ファンド　Ａコース                                                    98,059円
    野村ＰＩＭＣＯ・トレンド戦略ファンド　Ｂコース                                                    98,059円
    ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド３０（非課税適格機関投資家専用）                                                 1,248,281,712円
    ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド５０（適格機関投資家転売制限付）                                                  158,756,834円
    野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｋプライス（適格機関投資家専用）                                                 1,486,454,639円
    野村アンジェロ・ゴードンＢＤＣファンド（為替ヘッジあり）２２１０（適格機関投
                                                      730,584,834円
    資家転売制限付）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  85,180,134円
    野村ＤＣテンプルトン・トータル・リターン　Ａコース                                                     9,818円
    野村ＤＣテンプルトン・トータル・リターン　Ｂコース                                                     9,818円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                   7,492,405円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2023年8月17日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2023年8月17日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    地方債証券        日本円         東京都　公募第７２４回                     10,000,000           10,006,272
                     大阪府　公募（５年）第１５５回                     100,000,000           100,000,000
                     京都府　公募平成２５年度第７回                     90,000,000           90,066,128
                     愛知県　公募平成２５年度第１５回                     10,000,000           10,013,160
                     福岡県　公募平成２５年度第４回                     20,000,000           20,005,014
            小計
                     銘柄数：5                     230,000,000           230,090,574
                     組入時価比率：4.4%                                  61.5%
            合計                                        230,090,574
    特殊債券        日本円         日本高速道路保有・債務返済機構債                     34,000,000           34,033,044
                     券　政府保証債第２００回
                     地方公共団体金融機構債券　第５４                     10,000,000           10,020,146
                     回
            小計
                     銘柄数：2                     44,000,000           44,053,190
                     組入時価比率：0.8%                                  11.8%
            合計                                         44,053,190
    社債券        日本円         三井住友ファイナンス＆リース　第                     100,000,000           100,045,595
                     ２１回社債間限定同順位特約付
            小計
                     銘柄数：1                     100,000,000           100,045,595
                     組入時価比率：1.9%                                  26.7%
            合計                                        100,045,595
            合計                                         374,189,359
    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    ２【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

    ネクストコア

                                    2023年9月29日現在

    Ⅰ　資産総額                               1,121,269,707       円　

    Ⅱ　負債総額                                201,538,874      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                919,730,833      円　
    Ⅳ　発行済口数                                942,849,496      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9755   円　
    （参考）国内株式マザーファンド

                                    2023年9月29日現在

    Ⅰ　資産総額                              677,611,244,365        円　

    Ⅱ　負債総額                              91,441,436,226       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              586,169,808,139        円　
    Ⅳ　発行済口数                              226,854,520,724        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.5839   円　
    （参考）国内債券マザーファンド

                                    2023年9月29日現在

    Ⅰ　資産総額                              20,576,072,000       円　

    Ⅱ　負債総額                                384,465,161      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              20,191,606,839       円　
    Ⅳ　発行済口数                              15,732,863,669       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2834   円　
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

                                    2023年9月29日現在

    Ⅰ　資産総額                             1,782,587,235,480         円　

    Ⅱ　負債総額                               9,826,208,340       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             1,772,761,027,140         円　
    Ⅳ　発行済口数                              322,470,135,026        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   5.4974   円　
                                341/378


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    （参考）外国債券マザーファンド

                                    2023年9月29日現在

    Ⅰ　資産総額                              771,662,804,367        円　

    Ⅱ　負債総額                               3,852,613,471       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              767,810,190,896        円　
    Ⅳ　発行済口数                              282,673,641,422        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.7162   円　
    （参考）新興国株式マザーファンド

                                    2023年9月29日現在

    Ⅰ　資産総額                              99,575,720,239       円　

    Ⅱ　負債総額                                540,544,098      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              99,035,176,141       円　
    Ⅳ　発行済口数                              58,072,109,335       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.7054   円　
    （参考）新興国債券マザーファンド

                                    2023年9月29日現在

    Ⅰ　資産総額                              34,476,963,657       円　

    Ⅱ　負債総額                                82,917,540     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              34,394,046,117       円　
    Ⅳ　発行済口数                              16,421,635,411       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.0944   円　
    （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

                                    2023年9月29日現在

    Ⅰ　資産総額                               9,185,168,205       円　

    Ⅱ　負債総額                                15,465,929     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               9,169,702,276       円　
    Ⅳ　発行済口数                               5,531,467,932       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.6577   円　
    （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                    2023年9月29日現在
    Ⅰ　資産総額                              52,605,864,676       円　

    Ⅱ　負債総額                               1,644,395,495       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              50,961,469,181       円　
    Ⅳ　発行済口数                              19,095,711,446       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.6687   円　
    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

                                    2023年9月29日現在

    Ⅰ　資産総額                              63,849,499,301       円　

    Ⅱ　負債総額                                162,156,702      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              63,687,342,599       円　
    Ⅳ　発行済口数                              20,027,382,127       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.1800   円　
    （参考）野村マネー　マザーファンド

                                    2023年9月29日現在

    Ⅰ　資産総額                               4,437,623,521       円　

    Ⅱ　負債総額                                32,091,630     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               4,405,531,891       円　
    Ⅳ　発行済口数                               4,321,141,723       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0195   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)受益証券の名義書換え             の事務   等

      　該当事項はありません。
      　ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、                                                   この信
      託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が
      効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情
      がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
      　なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
      から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再
      発行の請求を行なわないものとします。
    (2)受益者に対する特典
      　該当事項はありません。
    ( 3 ) 受益権の譲渡
      ① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
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       記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
       減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
       のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
       口座を開設した他の振替機関等                ( 当該他の振替機関等の上位機関を含みます。                       ) に社振法の規定にしたが
       い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
       す。
      ③上記①の      振替について、        委託者は、      当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
       替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合                                           等 において、      委託者
       が必要と認めたときまたは              やむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
       ることができます。
    ( 4 ) 受益権の譲渡の対抗要件
       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することが
      できません。
    ( 5 ) 受益権の再分割
      　委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
    ( 6 ) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部
      解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款                                          の規定   によるほか、民法
      その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額

        2023年9月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
     (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
        に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
        の監査等委員会としての意見を決定します。
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       (b)投資信託の運用体制
    ２【事業の内容及び営業の概況】















      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2023年8月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
               種類           本数      純資産総額(百万円)

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            追加型株式投資信託
                          1,013          45,319,867
            単位型株式投資信託
                            183           684,350
           追加型公社債投資信託
                            14         6,826,247
           単位型公社債投資信託
                            474         1,009,460
               合計
                          1,684          53,839,924
    ３【委託会社等の経理状況】

       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
       ２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2022年4月1日から2023年3

        月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                            前事業年度               当事業年度

                          (2022年3月31日)               (2023年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                             2,006              1,865
      金銭の信託                            35,894              42,108
      有価証券                            29,300              21,900
      前払金                              11              11
      前払費用                              454              775
      未収入金                              694             1,775
      未収委託者報酬                            27,176              26,116
      未収運用受託報酬                             4,002              3,780
      短期貸付金                             1,835              1,001
      未収還付法人税等                               -            2,083
      その他                              57              84
      貸倒引当金                             △15              △15
          流動資産計                        101,417              101,486
     固定資産
      有形固定資産                             1,744              1,335
       建物             ※２      1,219                906
       器具備品             ※２       525               428
      無形固定資産                             5,210              5,563
       ソフトウェア                    5,209               5,562
       その他                      0               0
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      投資その他の資産                            16,067              16,336
       投資有価証券                    2,201               1,793
       関係会社株式                    9,214              10,025
       長期差入保証金                     443               520
       長期前払費用                     13               10
       前払年金費用                    1,297               1,553
       繰延税金資産                    2,784               2,340
       その他                     112               92
          固定資産計                         23,023              23,235
          資産合計                       124,440              124,722
                            前事業年度               当事業年度

                          (2022年3月31日)               (2023年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              120              124
      未払金                            17,615              17,879
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      17               57
       未払手数料                    8,357               8,409
       関係会社未払金                    8,149               8,911
       その他未払金                    1,089                500
      未払費用              ※１              9,512              9,682
      未払法人税等                             1,319              1,024
      前受収益                              22              22
      賞与引当金                             4,416              3,635
      その他                              121               46
         流動負債計                         33,127              32,414
     固定負債
      退職給付引当金                             3,194              2,940
      時効後支払損引当金                              588              595
      資産除去債務                             1,123              1,123
         固定負債計                         4,905              4,659
          負債合計                        38,033              37,074
         (純資産の部)
     株主資本                             86,232              87,419
      資本金                            17,180              17,180
     　資本剰余金                             13,729              13,729
     　　資本準備金                     11,729               11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                             55,322              56,509
     　　利益準備金                       685               685
     　　その他利益剰余金                     54,637               55,823
     　　　別途積立金                     24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                     30,030               31,217
     評価・換算差額等                               174              229
     　その他有価証券評価差額金                               174              229
          純資産合計                         86,407              87,648
        負債・純資産合計                          124,440              124,722
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    （２）【損益計算書】

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2021年4月1日               (自　2022年4月1日
                          至　2022年3月31日)               至　2023年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            115,733              113,491
      運用受託報酬                            17,671              18,198
      その他営業収益                              530              331
          営業収益計                        133,935              132,021
     営業費用
      支払手数料                            39,087              38,684
      広告宣伝費                              804             1,187
      公告費                               0              0
      調査費                            26,650              29,050
       調査費                    4,867               6,045
       委託調査費                   21,783               23,004
      委託計算費                             1,384              1,363
      営業雑経費                             3,094              3,302
       通信費                      72               89
       印刷費                     918               903
       協会費                      79               83
       諸経費                    2,023               2,225
          営業費用計                        71,021              73,587
     一般管理費
      給料                            12,033              11,316
       役員報酬                     229               226
       給料・手当                    7,375               7,752
       賞与                    4,427               3,337
      交際費                              47              78
      寄付金                              73              115
      旅費交通費                              65              283
      租税公課                             1,049               963
      不動産賃借料                             1,432              1,232
      退職給付費用                             1,212               829
      固定資産減価償却費                             2,525              2,409
      諸経費                            11,116              12,439
         一般管理費計                         29,556              29,669
          営業利益                        33,357              28,763
                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2021年4月1日
                                        (自　2022年4月1日
                          至　2022年3月31日)
                                        至　2023年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
     営業外収益
                                349/378


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      受取配当金               ※１      3,530               7,645
      受取利息                      10               45
      為替差益                       -              49
      その他                     1,268                637
         営業外収益計                         4,809               8,377
     営業外費用
     　金銭の信託運用損                      1,387               1,736
     　時効後支払損引当金繰入額                        12               10
      為替差損                      23               -
      その他                      266                8
         営業外費用計                         1,689               1,755
          経常利益                        36,477               35,385
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      26               10
      株式報酬受入益                      53               46
      固定資産売却益                       9               -
      資産除去債務履行差額                      141                -
          特別利益計                          230               57
     特別損失
      投資有価証券等売却損                       0              16
      関係会社株式評価損                      727                -
      固定資産除却損               ※２       374               52
      資産除去債務履行差額                       0               -
      事務所移転費用                      54               -
          特別損失計                         1,158                69
        税引前当期純利益                          35,549               35,374
     法人税、住民税及び事業税                             10,474               8,890

     法人税等調整額                               171               419
          当期純利益                        24,904               26,064

    （３）【株主資本等変動計算書】

    　　前事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)
                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                      利　益
              資本金                                          資　本
                    資　本              利　益
                                            繰　越
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                      合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000     13,729       685    24,606      31,395      56,686      87,596
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △26,268      △26,268      △26,268
      当期純利益                                       24,904      24,904      24,904
                                350/378


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    △1,364      △1,364      △1,364
     当期末残高          17,180     11,729    2,000     13,729       685    24,606      30,030      55,322      86,232
                                  (単位：百万円)

                      評価・換算差額等
                                    純資産合計
                  その他有価証         評価・換算
                  券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                   57        57       87,654

     当期変動額
     　剰余金の配当                                 △26,268
     　当期純利益                                  24,904
      株主資本以外の項目の
                       116        116         116
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                   116        116       △1,247
     当期末残高                   174        174        86,407
      当事業年度(自　2022年4月1日　至　2023年3月31日)

                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                      利　益
              資本金                                          資　本
                   資　本              利　益
                                            繰　越
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                   準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                      合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      30,030      55,322      86,232
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △24,877      △24,877      △24,877
      当期純利益                                       26,064      26,064      26,064
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －     1,186      1,186      1,186
     当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      31,217      56,509      87,419
                                  (単位：百万円)

                      評価・換算差額等
                                351/378


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                    純資産合計
                  その他有価証        評価・換算
                  券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                   174        174        86,407

     当期変動額
     　剰余金の配当                                 △24,877
     　当期純利益                                  26,064
      株主資本以外の項目の
                        54        54          54
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                   54        54        1,240
     当期末残高                   229        229        87,648
    [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         市場価格のない        　　…     時価法
                         株式等以外のもの            (評価差額は全部純資産直入法により処理
                                     し、売却原価は移動平均法により算定)
                         市場価格のない        　　…     移動平均法による原価法
                         株式等
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．デリバティブ取引の評価基準及び                    時価法
       評価方法
     ４．外貨建の資産又は負債の本邦通貨                     外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算

       への換算基準                 し、換算差額は損益として処理しております。
     ５．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物             6年
                             附属設備           6～15年
                             器具備品           4～15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ６．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                         一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
                         については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して
                         おります。
                        (2)  賞与引当金
                         賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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                        (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業
                          年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の
                          見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金
                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づ
                          く将来の支払見込額を計上しております。
     ７．収益及び費用の計上基準                    当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得し

                        ております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
                         ①  委託者報酬

                         委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対
                        する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に
                        年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに
                        履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわ
                        たり収益として認識しております。
                         ②  運用受託報酬

                         運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に
                        対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主
                        に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過ととも
                        に履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間に
                        わたり収益として認識しております。
                         ③  成功報酬

                         成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
                        マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対す
                        る一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利
                        が確定した時点で収益として認識しております。
    ［会計上の見積りに関する注記]


        該当事項はありません。
     [会計方針の変更]

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        （時価の算定に関する会計基準の適用）
        「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                        2021年6月17日。以下
       「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指
       針第27－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針
       を将来にわたって適用することとしております。
        これにより、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
       等の注記を行うこととしました。
        なお、「金融商品関係」注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信
       託に関する注記事項においては、時価算定会計基準適用指針第27－３項に従って、前事業年度に係る
       ものについては記載しておりません。
     ［未適用の会計基準等]

         該当事項はありません。
    [注記事項]


    ◇　貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2022年3月31日)                           (2023年3月31日)
     ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,223百万円          未払費用                 1,350百万円
     ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

        建物                 589百万円         建物                  901百万円
        器具備品                 618         器具備品                  657
        合計                1,207          合計                 1,559
    ◇　損益計算書関係

               前事業年度                           当事業年度

             (自　2021年4月１日                           (自　2022年4月１日
             至　2022年3月31日)                           至　2023年3月31日)
     ※１．関係会社に係る注記                           ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
        受取配当金                3,525百万円          受取配当金                7,634百万円
     ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損

        建物                 346百万円         建物                  0百万円
        器具備品                  28         器具備品                  0
        ソフトウェア                  -        ソフトウェア                  52
        合計                 374         合計                  52
    ◇　  株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

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     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,877百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,830円
            基準日                     2022年3月31日
            効力発生日                     2022年6月30日
    当事業年度(自　2022年4月１日　至　2023年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,877百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,830円
            基準日                     2022年3月31日
            効力発生日                     2022年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2023年5月23日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     55,782百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                       10,830円
            基準日                     2023年3月31日
                                355/378

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            効力発生日                     2023年6月30日
    ◇　金融商品関係

       前事業年度（自         2021年4月１日         至  2022年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2022年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
                                                 (単位：百万円)
                                356/378


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              貸借対照表            時価          差額
                               計上額
        (1)金銭の信託                          35,894          35,894            -
               資産計                  35,894          35,894            -
        (2)その他（デリバティブ取引）                            121          121           -
               負債計                    121          121           -
       （注1）　現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
            用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
            記載を省略しております。
       （注2）　投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
            上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                前事業年度      (百万円)

           市場価格のない株式等（※）1．2                              9,529
           組合出資金等                              1,886
           合計                              11,415
    　　　　　（※）1　市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
    　　　　　　　　2　非上場株式等について、前事業年度において727百万円減損処理を行っております。
        （注3）　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                    1年超       5年超
                             1年以内                     10年超
                                    5年以内      10年以内
           預金                    2,006         -       -       -
           金銭の信託                   35,894          -       -       -
           未収委託者報酬                   27,176          -       -       -
           未収運用受託報酬                    4,002         -       -       -
           有価証券及び投資有価証券
           　その他有価証券                   29,300          -       -       -
           短期貸付金                    1,835
           合計                   100,215          -       -       -
      ３.  金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

      金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル

    に分類しております。
    　レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
    　レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
    価
    　レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
    　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
    属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
                区分                  貸借対照表計上額　(単位：百万円)　

                             レベル1        レベル2        レベル3         合計
        金銭の信託（運用目的・その他）                          -      1,736          -      1,736
        （※）
        資産計                          -      1,736          -      1,736
        デリバティブ取引（通貨関連）                          -       121         -       121
        負債計                          -       121         -       121
                                357/378


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      （※）時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託34,157

      百万円は表中に含まれておりません。
    （注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

    金銭の信託

    　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成
    されております。
      信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
    リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
    提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
    額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
    デリバティブ取引

    　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類し
    ております。
       当事業年度（自         2022年4月１日         至  2023年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
                                358/378


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         た め、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項


          2023年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
                                                 (単位：百万円)
                              貸借対照表            時価          差額
                               計上額
        (1)金銭の信託                          42,108          42,108            -
               資産計                  42,108          42,108            -
        (2)その他（デリバティブ取引）                            46          46          -
               負債計                     46          46          -
       （注1）　現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
            用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
            記載を省略しております。
       （注2）　投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
            上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                              当事業年度      (百万円)

           市場価格のない株式等（※）                             10,261
           組合出資金等                             1,557
           合計                             11,819
    　　　　　（※）市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
        （注3）　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                    1年超       5年超
                            1年以内                      10年超
                                   5年以内       10年以内
           預金                    1,865         -       -       -
           金銭の信託                   42,108          -       -       -
           未収委託者報酬                   26,116          -       -       -
           未収運用受託報酬                    3,780         -       -       -
           有価証券及び投資有価証券
           　その他有価証券                   21,900          -       -       -
           短期貸付金                    1,001
           合計                   96,772          -       -       -
      ３.  金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

      金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル

    に分類しております。
    　レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
                                359/378

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    　レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
    価
    　レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
    　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
    属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
                区分                  貸借対照表計上額　(単位：百万円)　

                             レベル1        レベル2        レベル3         合計
        金銭の信託（運用目的・その他）                          -      42,108           -      42,108
        資産計                          -      42,108           -      42,108
        デリバティブ取引（通貨関連）                          -        46         -        46
        負債計                          -        46         -        46
    （注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

    金銭の信託

    　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成
    されております。
      信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
    リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
    提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
    額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。構成物のレベルに基づき、レベル２の時価に分類
    しております。
    デリバティブ取引

    　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類し
    ております。
    ◇　有価証券関係

      前事業年度      （自   2021年4月１日         至  2022年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2022年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2022年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2022年3月31日)

        市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
                      前事業年度
            区分
                      （百万円）
        子会社株式                    9,107
        関連会社株式                     106
      ４．その他有価証券(2022年3月31日)

                    貸借対照表       取得原価        差額

            区分         計上額
                    (百万円)       (百万円)       (百万円)
                                360/378


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        貸借対照表計上額が取
        得原価を超えるもの
         株式                -       -       -
            小計            -       -       -
        貸借対照表計上額が取
        得原価を超えないもの
         譲渡性預金             29,300       29,300         -
            小計          29,300       29,300         -
            合計          29,300       29,300         -
        ※市場価格のない株式等（貸借対照表計上額315百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,886百
        万円）は、記載しておりません。
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2021年4月１日         至  2022年3月31日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度      （自   2022年4月１日         至  2023年3月31日）


      １．売買目的有価証券(2023年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2023年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2023年3月31日)

        市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
                      当事業年度
            区分
                      （百万円）
        子会社株式                    9,919
        関連会社株式                     106
      ４．その他有価証券(2023年3月31日)

                    貸借対照表       取得原価        差額

            区分         計上額
                    (百万円)       (百万円)       (百万円)
        貸借対照表計上額が取
        得原価を超えるもの
         株式                -       -       -
            小計            -       -       -
        貸借対照表計上額が取
        得原価を超えないもの
         譲渡性預金             21,900       21,900         -
            小計          21,900       21,900         -
            合計          21,900       21,900         -
        ※市場価格のない株式等（貸借対照表計上額235百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,557百
                                361/378

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        万円）は、記載しておりません。
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2022年4月1日        至  2023年3月31日）

           区分        売却額(百万円)          売却益の合計額(百万円)             売却損の合計額(百万円)

           株式                66             -            16
           合計                66             -            16
    ◇　デリバティブ取引関係


      １．   ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

      （1）通貨関連
      前事業年度      （自   2021年4月１日          至  2022年3月31日）

                                 契約額等の
                          契約額等               時価     評価損益
         区分         取引の種類                うち一年超
                          (百万円)              (百万円)      (百万円)
                                  (百万円)
                  為替予約取引
     市場取引以外の取引              売建          1,714         -    △121      △121
                   米ドル
      当事業年度      （自   2022年4月１日         至  2023年3月31日）

                                 契約額等の
                          契約額等               時価     評価損益
         区分         取引の種類                うち一年超
                          (百万円)              (百万円)      (百万円)
                                  (百万円)
                  為替予約取引
     市場取引以外の取引              売建           952        -    △46      △46
                   米ドル
      ◇　退職給付関係


                   前事業年度(自　2021年4月1日　至　2022年3月31日)

         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,270   百万円
            　勤務費用                             961
            　利息費用                             176
            　数理計算上の差異の発生額                           △1,521
            　退職給付の支払額                            △904
            　その他                             △14
            退職給付債務の期末残高                            21,967
                                362/378


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表
            年金資産の期首残高                            19,349   百万円
            　期待運用収益                             454
            　数理計算上の差異の発生額                            △258
            　事業主からの拠出額                             814
            　退職給付の支払額                            △672
            年金資産の期末残高                            19,687
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            18,807   百万円
            年金資産                           △19,687
                                         △879
            非積立型制度の退職給付債務                            3,159
            未積立退職給付債務                            2,279
            未認識数理計算上の差異                            △489
            未認識過去勤務費用                             106
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,896
            退職給付引当金                            3,194

            前払年金費用                           △1,297
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,896
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             961  百万円
            利息費用                             176
            期待運用収益                            △454
            数理計算上の差異の費用処理額                             322
            過去勤務費用の費用処理額                             △45
            確定給付制度に係る退職給付費用                             959
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             51%
            株式                             32%
            生保一般勘定                             10%
            生保特別勘定                              6%
            その他                              1%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.9%
            退職一時金制度の割引率                             0.6%
            長期期待運用収益率                            2.35%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
                   当事業年度(自　2022年4月1日　至　2023年3月31日)


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         １．採用している退職給付制度の概要
           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            21,967   百万円
            　勤務費用                             853
            　利息費用                             188
            　数理計算上の差異の発生額                           △1,476
            　退職給付の支払額                           △1,133
            　その他                             △83
            退職給付債務の期末残高                            20,314
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            19,687   百万円
            　期待運用収益                             462
            　数理計算上の差異の発生額                            △716
            　事業主からの拠出額                             819
            　退職給付の支払額                            △874
            年金資産の期末残高                            19,378
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            17,386   百万円
            年金資産                           △19,378
                                        △1,991
            非積立型制度の退職給付債務                            2,927
            未積立退職給付債務                             935
            未認識数理計算上の差異                             398
            未認識過去勤務費用                              53
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,387
            退職給付引当金                            2,940

            前払年金費用                           △1,553
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,387
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             853  百万円
            利息費用                             188
            期待運用収益                            △462
            数理計算上の差異の費用処理額                             127
            過去勤務費用の費用処理額                             △52
            確定給付制度に係る退職給付費用                             653
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             34%
            株式                             27%
            生保一般勘定                             11%
            生保特別勘定                              7%
            その他                             21%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
                                364/378


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         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項
         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             1.4%
            退職一時金制度の割引率                             1.1%
            長期期待運用収益率                            2.35%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
    ◇　税効果会計関係


    1.　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
               前事業年度末                            当事業年度末

               (2022年3月31日)                            (2023年3月31日)
     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
     内訳                             内訳
      繰延税金資産                       百万円      繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,381      賞与引当金                      1,138
       退職給付引当金                       990     退職給付引当金                       911
       関係会社株式評価減                      1,010      関係会社株式評価減                      1,010
       未払事業税                       285     未払事業税                       227
       投資有価証券評価減                       110     投資有価証券評価減                        11
       減価償却超過額                       272     減価償却超過額                       331
       時効後支払損引当金                       182     時効後支払損引当金                       184
       関係会社株式売却損                       505     関係会社株式売却損                       505
       ゴルフ会員権評価減                        92     ゴルフ会員権評価減                        78
       資産除去債務                       348     資産除去債務                       348
       未払社会保険料                       114     未払社会保険料                        85
                               84                            44
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                       5,376      繰延税金資産小計                      4,878
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,795                            △1,696
      繰延税金資産合計                       3,581     繰延税金資産合計                       3,181
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       資産除去債務に対応する除去費用                      △233      資産除去債務に対応する除去費用                      △171
       関係会社株式評価益                       △81      関係会社株式評価益                       △84
       その他有価証券評価差額金                       △78      その他有価証券評価差額金                      △102
                             △402                            △481
       前払年金費用                             前払年金費用
      繰延税金負債合計                       △796     繰延税金負債合計                       △840
      繰延税金資産の純額                       2,784     繰延税金資産の純額                       2,340
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

     との差異の原因となった主な項目別の内訳                             との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.3％
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入され                            受取配当金等永久に益金に算入され
      ない項目                      △2.9％       ない項目                      △6.4％
      タックスヘイブン税制                       1.8％      タックスヘイブン税制                       2.1％
      外国税額控除                      △0.5％       外国税額控除                      △0.6％
      外国子会社からの受取配当に係る外                            外国子会社からの受取配当に係る外
      国源泉税                       0.4％      国源泉税                       0.7％
      その他                       0.1％      その他                      △0.8％
      税効果会計適用後の法人税等の負担                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.9％                            26.3％
      率
    2.　法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

                                365/378

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      当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場
    合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法
    人 税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
    ◇　資産除去債務関係

      資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

    １．当該資産除去債務の概要
       本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
    ２．当該資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算し
      ております。
    ３．当該資産除去債務の総額の増減

                                          （単位：百万円）

                            前事業年度             当事業年度
                         自　2021年4月        1日     自　2022年4月        1日
                         至　2022年3月31日             至　2023年3月31日
       期首残高                           1,371              1,123
       有形固定資産の取得に伴う増加                             48      -              
       資産除去債務の履行による減少                           △296
                                                  -
       期末残高                           1,123              1,123
    ◇　収益認識に関する注記


       １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

       前事業年度      （自   2021年4月１日          至  2022年3月31日）
                           前事業年度
              区分           (自　2021年4月         1日
                         至　2022年3月31日）
        委託者報酬                      115,670百万円
        運用受託報酬                       16,675百万円
        成功報酬（注）                       1,058百万円
        その他営業収益                        530百万円
        合計                      133,935百万円
        （注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
       当事業年度      （自   2022年4月１日          至  2023年3月31日）

                           当事業年度
              区分           (自　2022年4月         1日
                         至　2023年3月31日）
        委託者報酬                      113,491百万円
        運用受託報酬                       17,245百万円
        成功報酬（注）                        952百万円
        その他営業収益                        331百万円
        合計                      132,021百万円
        （注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
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       ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

         [重要な会計方針]          7.  収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
       ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事

        業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及
        び時期に関する情報
          重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    ◇　セグメント情報等

      前事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      当事業年度(自　2022年4月１日　至　2023年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
                                367/378

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          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇　関連当事者情報

    前事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        （イ）子会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                                  短期貸付
                                        資金の貸付       3,427
                                                        1,835
                                                  金
         ノムラ･エー
         エム・ファイ            2,500
     子会社          ケイマン         資金管理     直接100％     資産の賃貸借      資金の返済       1,709
         ナンス・イン           (米ドル)
         ク
                                        貸付金利息         9 未収利息        4
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投                未払手数
                        証券業      －          行手数料の       29,119          6,013
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る                料
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
                                368/378


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    当事業年度(自　2022年4月１日　至　2023年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        （イ）子会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                                  短期貸付
                                        資金の貸付       5,736
                                                        1,001
                                                  金
         ノムラ･エー
         エム・ファイ            2,500
     子会社          ケイマン         資金管理     直接100％     資産の賃貸借      資金の返済       6,489
         ナンス・イン           (米ドル)
         ク
                                        貸付金利息        44 未収利息        11
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投                未払手数
                        証券業      －          行手数料の       27,180          5,773
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る                料
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

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     　　　　　該当はありません。
    ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2021年4月1日                           (自　2022年4月1日
              至　2022年3月31日)                           至　2023年3月31日)
     １株当たり純資産額                   16,775円81銭       １株当たり純資産額                   17,016円74銭

     １株当たり当期純利益                    4,835円10銭       １株当たり当期純利益                    5,060円34銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  24,904百万円         損益計算書上の当期純利益                  26,064百万円
      普通株式に係る当期純利益                  24,904百万円         普通株式に係る当期純利益                  26,064百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
    ４【利害関係人との取引制限】



     委託者は、「       金融商品取引法        」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁

    止されています。
      ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
       の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
       して内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
       引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
       を除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等                                                     ( 委
       託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
       る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。                                                  )又は子
       法人等(    委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
       関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。                                                ) と有価証
       券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
      ④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
       額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
       欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
       府令で定める行為
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    ５【その他】

    (1)定款の変更

      　委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
    (2)訴訟事件その他の重要事項
      　委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)  受託者

                                 ＊
           (a)名称                                (c)事業の内容
                         (b)資本金の額
                                     銀行法に基づき銀行業を営むととも
                                     に、金融機関の信託業務の兼営等に関
     野村信託銀行株式会社                        35,000百万円
                                     する法律（兼営法）に基づき信託業務
                                     を営んでいます。
      ＊　2023年8月末現在
     (2)  販売会社

                                 ＊
                                           (c)事業の内容
           (a)名称
                         (b)資本金の額
     野村證券株式会社                        10,000百万円        「金融商品取引法」に定める第一種金
                                     融商品取引業を営んでいます。
     ａｕカブコム証券株式会社                         7,196百万円
     ＳＭＢＣ日興証券株式会社                        10,000百万円
     株式会社ＳＢＩ証券                        48,323百万円
     ＦＦＧ証券株式会社                         3,000百万円
     ぐんぎん証券株式会社                         3,000百万円
     七十七証券株式会社                         3,000百万円
     東海東京証券株式会社                         6,000百万円
     ひろぎん証券株式会社                         5,000百万円
     マネックス証券株式会社                        12,200百万円
     楽天証券株式会社                        19,495百万円
     株式会社愛知銀行                        18,000百万円        銀行法に基づき銀行業を営んでいま
                                     す。
     株式会社青森銀行                        19,562百万円
     株式会社足利銀行                        135,000百万円
     株式会社イオン銀行                        51,250百万円
     株式会社きらぼし銀行                        43,734百万円
     株式会社関西みらい銀行                        38,971百万円
     株式会社紀陽銀行                        80,096百万円
     株式会社熊本銀行                        33,847百万円
     株式会社佐賀銀行                        16,062百万円
     株式会社七十七銀行                        24,658百万円
     株式会社十八親和銀行                        36,878百万円
     株式会社十六銀行                        36,839百万円
     株式会社常陽銀行                        85,113百万円
     株式会社第四北越銀行                        32,776百万円
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     株式会社但馬銀行                         5,481百万円
     株式会社千葉銀行                        145,069百万円
     株式会社南都銀行                        37,924百万円
     株式会社百五銀行                        20,000百万円
     株式会社広島銀行                        54,573百万円
     株式会社福岡銀行                        82,329百万円
     株式会社みちのく銀行                        36,986百万円
     株式会社武蔵野銀行                        45,743百万円
     株式会社山梨中央銀行                        15,400百万円
     株式会社琉球銀行                        56,967百万円
      ＊　2023年8月末現在
    ２【関係業務の概要】


     (1)  受託者

       ファンドの受託会社（受託者）として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の
      保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
     (2)  販売会社
       ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行ない、信託契約の一部解約に関する事務、一部解約
      金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
    ３【資本関係】


     (2023年3月末現在の持株比率5.0％以上を記載します。)

     (1)  受託者
        該当事項はありません。
     (2)  販売会社
        該当事項はありません。
    第３【参考情報】

        ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
               提出年月日                     提出書類
         2023年    5月16日              有価証券届出書
         2023年    5月16日              有価証券報告書
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                      独立監査人の監査報告書

                                              ２０２３年６月９日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          湯　原　　　　尚
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　　真太郎
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２２年
     ４月１日から２０２３年３月３１日までの第６４期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２３年３月３１日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     その他の記載内容

     　その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及
     びその監査報告書以外の情報である。
     　当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対する
     いかなる作業も実施していない。
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
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     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
                                374/378

















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     財務諸表監査における監査人の責任
     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
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     (注)　１．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                               ２０２３年１０月２４日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          湯　原　　尚
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられているネクストコアの２０２３年２月１８日から２０２３年８月１７日
    までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細
    表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、ネクストコアの２０２３年８月１７日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計
    算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
                                377/378

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                378/378

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