農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【表紙】
      【提出書類】                          有価証券届出書

      【提出先】                          関東財務局長　殿

      【提出日】                          2023年10月13日        　提出

      【発行者名】                          農林中金全共連アセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                          代表取締役社長　　牛窪　克彦

      【本店の所在の場所】                          東京都千代田区九段南一丁目６番５号

      【事務連絡者氏名】                          田原　輝行

      【電話番号】                          03-5210-8500

      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                          ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ　Ｅｘ－Ｆｉｎ

      信託受益証券に係るファンドの名称】                          ａｎｃｉａｌｓ
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                          発行価額の総額　上限50兆円

      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                          名称　株式会社東京証券取引所

                               所在地　東京都中央区日本橋兜町２番１号
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    第一部【証券情報】
      （１）【ファンドの名称】

          ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ　Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ
          （以下「ファンド」という場合があります。）
      （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

          追加型証券投資信託（振替内国投資信託受益権）
          ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の
         規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機
         関及び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をい
         い、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録され
         ることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権
         を「振替受益権」といいます。）。委託者である農林中金全共連アセットマネジメント株式会
         社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しま
         せん。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
          農林中金全共連アセットマネジメント株式会社の依頼により、信用格付業者（金融商品取引
         法第２条第36項に規定する信用格付業者をいう。以下同じ。）から提供され、若しくは閲覧に
         供された信用格付（金融商品取引法第２条第34項に規定する信用格付をいう。以下同じ。）又
         は信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
      （３）【発行（売出）価額の総額】

          50兆円を上限とします。
      （４）【発行（売出）価格】

                               ※
          100口当たり取得申込受付日の基準価額                      とします。
          原則として、取得申込みが正午までに行われたものを当該取得申込受付日の受付分としま
         す。
          ※　基準価額とは、投資信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除した額をいいます。な
            お、ファンドにおいては100口当たりの価額で表示されます。
          基準価額は、原則として委託者の営業日において日々算出され、委託者（下記参照）または
              （注）
         販売会社        に問い合わせることにより知ることができます。
                 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口
                ＜フリーダイヤル＞0120-439-244（営業日の午前９時から午後５時まで）
                ＜ホームページアドレス＞https://www.ja-asset.co.jp/
          （注）委託者の指定する第一種金融商品取引業者を「販売会社」ということがあります。（以下同じ。）
      （５）【申込手数料】

          販売会社は、当該販売会社が個別に定める申込手数料ならびに当該申込手数料に係る消費税
         および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額を取得申込者から徴収す
         ることができるものとします。
          詳しくは、委託者（下記参照）または販売会社にお問い合わせください。
                 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口
                ＜フリーダイヤル＞0120-439-244（営業日の午前９時から午後５時まで）
                ＜ホームページアドレス＞https://www.ja-asset.co.jp/
      （６）【申込単位】

                ※
          １ユニット       以上１ユニット単位
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          ※　「ユニット」とは、「TOPIX                Ex-Financials」（以下「対象株価指数」といいます。）を構成する各銘
            柄の株式の数の構成比率に相当する比率により構成される各銘柄の株式として委託者が指定するもの（対
            象株価指数に連動すると委託者が想定する、１単位の現物株式のポートフォリオ）に相当する口数の受益
            権 をいいます。
             １ユニットの受益権の口数は、１口の整数倍とし、取得申込受付日に委託者が定めます。
             取得申込受付日の３営業日前までに、申込ユニット数に応じた現物株式のポートフォリオを販売会社
           に提示します。
      （７）【申込期間】

          2023年10月14日から2024年４月15日までとします。（継続申込期間）
          ※　上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
          原則として、次に該当する場合は、受益権の取得申込の受付を停止します。ただし、委託者
         は、投資信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、投資信託財産に及ぼす影響が軽微で
         ある等と判断される場合には、受益権の取得申込みの受付けを行うことがあります。
         １．対象株価指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から起算して２営業日
          以内
         ２．対象株価指数の銘柄変更実施日および銘柄株数変更実施日の各々前々営業日から起算して
          ３営業日以内
         ３．対象株価指数の構成銘柄の株式移転および合併等に伴う新規銘柄の対象株価指数への採用
          日ならびに存続銘柄の指数用株式数変更日の前営業日
         ４．計算期間終了日の３営業日前から起算して４営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業
          日の場合は、当該計算期間終了日の４営業日前から起算して４営業日以内）
         ５．この信託が終了となる場合において、償還日の直前５営業日間
         ６．上記１．から上記５．のほか、委託者が、運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすお
          それがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めた場合
      （８）【申込取扱場所】

          当ファンドの申込取扱場所（販売会社）については下記の照会先までお問い合わせくださ
         い。
              ■照会先
                 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口
                ＜フリーダイヤル＞0120-439-244（営業日の午前９時から午後５時まで）
                ＜ホームページアドレス＞https://www.ja-asset.co.jp/
      （９）【払込期日】

          受益権の取得申込者は、取得申込みにかかる発行価額に相当する有価証券および金銭を、販
         売会社が指定する日までに販売会社が指定する方法で払込みます。取得申込みにかかる株式等
         については、販売会社によって、追加信託が行われる日に、受託者の指定するファンド口座に
         移管されます。金銭については、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委託者の指定
         する口座を経由して、受託者の指定するファンド口座に払い込まれます。
      （１０）【払込取扱場所】

          上記「（９）払込期日」に記載の払込みは、販売会社において行うものとします。
          販売会社については、上記（８）に同じです。
      （１１）【振替機関に関する事項】

          ファンドの受益権に係る振替機関は下記の通りです。
          株式会社　証券保管振替機構
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      （１２）【その他】
          該当事項ありません。
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    第二部【ファンド情報】
    第１【ファンドの状況】

      １【ファンドの性格】

      （１）【ファンドの目的及び基本的性格】
          当ファンドは、投資信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX                                        Ex-Financials」
         （以下「対象株価指数」といいます。）の変動率に一致させることを目的とします。
          一般社団法人　投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分
         類は以下の通りです。
          商品分類：追加型投信／国内／株式／ＥＴＦ／インデックス型
          属性区分：株式（一般）／年２回／日本／その他（TOPIX                               Ex-Financials）
         ○商品分類および属性区分　一覧表

         （当ファンドが該当する部分を網掛け表示しています。定義などの詳細については、一般社団
         法人　投資信託協会のホームページ＜https://www.toushin.or.jp/＞をご覧ください。）
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         ＜信託金の限度額＞
          委託者は、受託者と合意のうえ、金50兆円に相当する有価証券および金銭を限度として追加
         信託することができます。
          委託者は、受託者と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。（信託の目的、
         金額および信託金の限度額（約款第３条））
         ＜ファンドの特色＞

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      （２）【ファンドの沿革】














          2014年２月６日　有価証券届出書の提出
          2014年３月６日　信託契約締結日、ファンドの設定、運用開始日
          2014年３月７日　受益権を東京証券取引所に上場
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      （３）【ファンドの仕組み】
       委託者（委託会社）の概況              （2023年７月31日現在）








        ①　資本金の額
          1,466百万円
        ②　沿　　革
           1993年９月28日         農中投信株式会社設立
               10月８日     証券投資信託委託業の免許取得
               10月13日     営業開始
           1996年８月20日         投資顧問業務の登録
               ９月30日     投資一任業務認可取得
               10月１日     エヌケイユー投資顧問株式会社と合併し、同日付で「農中投信投資顧
                    問株式会社」へ商号変更
           2000年10月１日         「農林中金全共連アセットマネジメント株式会社」へ商号変更
           2007年９月30日         金融商品取引業の登録
        ③　大株主の状況
                                                持株数     持株比率
               株主名                    住所
                                                （株）     （％）
                                                 19,551      66.66
         農林中央金庫                 東京都千代田区大手町１丁目２番１号
                                                 9,779     33.34
         全国共済農業協同組合連合会                 東京都千代田区平河町２丁目７番９号
       （注）農林中央金庫が保有する株式は普通株式19,550株および議決権を有しないＡ種優先株式１
          株であり、全国共済農業協同組合連合会が保有する株式は普通株式9,778株および議決権を有
          しないＢ種優先株式１株です。
           なお、議決権保有比率の状況は次のとおりです。
            農林中央金庫　　　　　　　　　66.66％
            全国共済農業協同組合連合会　　33.34％
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      ２【投資方針】
      （１）【投資方針】
                           ※
          運用の基本方針        （約款第19条）
          委託者は、投資信託財産の運用にあたっては、次に掲げる運用の基本方針に従って、その指
         図を行います。
         １．この信託は、投資信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を対象株価指数の変動率に一
          致させることを目的として、対象株価指数に採用されている銘柄（採用予定を含みます。）
          の株式を組入れることを原則とします。
         ２．上記１．の基本方針に沿うよう、投資信託財産の構成を調整するための指図を行うこと
          （有価証券指数等先物取引等を利用することを含みます。）があります。
         ３．市況動向や資産規模などによっては、上記の運用が行えないことがあります。
         ４．投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式の貸付けを行うこ
          とができるものとします。
         ※　「約款第○条」とは、信託約款の条項等と対応しております。（以下同じ。）
      （２）【投資対象】

        ａ．投資の対象とする資産の種類                  （約款第17条）
          この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次
         に掲げるものとします。
         １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
          項で定めるものをいいます。以下同じ。）
          イ．有価証券
          ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約
            款第23条に定めるものに限ります。）
          ハ．金銭債権
          ニ．約束手形
         ２．次に掲げる特定資産以外の資産
          イ．為替手形
        ｂ．運用の指図範囲           （約款第18条）
         ①　委託者は、投資信託財産を、主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定
          により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図し
          ます。
          １．株式
          ２．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信
            託の受益証券に限ります。）
         ②　委託者は、投資信託財産を、上記①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融
          商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みま
          す。）により運用することを指図することができます。
          １．預金
          ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除き
            ます。）
          ３．コール・ローン
          ４．手形割引市場において売買される手形
      （３）【運用体制】

        １．運用体制
          当ファンドは、以下の投資プロセスに基づいた組織的運用を行います。
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          ＜資産ポートフォリオ委員会（ＡＰＣ）＞








            原則月１回以上開催し、ファンドの運用計画を決定（承認）します。
        ２．ファンドの運用に携わる人員等

                  部署                      人員
           運用部                 100名程度
                            （うち　投資判断に携わる者 80名程度）
           トレーディング部                 10名程度
           コンプライアンス部                 10名程度
           運用リスク管理室                 ５名程度
        ３．ファンドの関係者に対する管理体制等

          委託者は、ファンドの関係法人である受託会社について、その財務状況、管理体制、法令遵
         守体制等について定期的にモニタリングを行うとともに、必要に応じ適宜ヒアリング等を実施
         します。
         ※　運用体制は、本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

      （４）【分配方針】

        ａ．収益分配方針          （約款第20条）
         ①　毎計算期末（原則として１月、７月の各15日。）に、経費等控除後の配当等収益（配当
          金、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいい
          ます。以下同じ。）の全額を分配することを原則とします。ただし、分配金が零となる場合
          もあります。
         ②　売買益（評価益を含みます。）からの分配は行いません。
         ③　収益の分配にあてなかった利益については、約款第19条の規定に基づいて運用を行いま
          す。
        ｂ．収益の分配        （約款第35条）
         ①　信託財産から生じる配当等収益と前期から繰り越した分配準備積立金は、約款第33条各号
          の諸費用、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、前期から
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          繰り越した負数の分配準備積立金があるときはその全額を補てんした後、その残額を受益者
          に分配することができます。ただし、収益分配金額の調整のためその一部または全部を信託
          財 産内に留保したときは分配準備積立金として積み立て、次期以降の分配にあてることがで
          きます。なお、諸費用、信託報酬等および負数の分配準備積立金を控除しきれないときは、
          その差額を負数の分配準備積立金として次期に繰り越します。
         ②　毎計算期末に投資信託財産から生じた次の１．に掲げる利益の合計額は、次の２．に掲げ
          る損失を控除し、繰越欠損金があるときは、その全額を補てんした後、次期に繰越します。
          １．有価証券売買益（評価益を含みます。）、先物取引等取引益（評価益を含みます。）、
            追加信託差益金、交換（解約）差益金
          ２．有価証券売買損（評価損を含みます。）、先物取引等取引損（評価損を含みます。）、
            追加信託差損金、交換（解約）差損金
      （５）【投資制限】

        ａ．株式への投資制限            （約款第19条）
          株式への投資割合には、制限を設けません。
        ｂ．投資する株式等の範囲              （約款第22条）
         ①　委託者が投資することを指図する株式は、金融商品取引所（金融商品取引法第２条第16項
          に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融
          商品市場をいいます。以下同じ。）に上場されている株式の発行会社の発行するものとしま
          す。ただし、株主割当により取得する株式等については、この限りではありません。
         ②　第１項の規定にかかわらず、上場予定の株式で目論見書等において上場されることが確認
          できるものについては、委託者が投資することを指図することができるものとします。
        ｃ．外貨建資産への投資制限                （約款第19条）
          外貨建資産への投資は、行いません。
        ｄ．先物取引等の運用指図              （約款第23条）
          委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８
         項第３号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第
         ８項第３号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第
         28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるわが
         国のこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引
         は、オプション取引に含めて取り扱うものとします。
        ｅ．  デリバティブ取引等に係る投資制限                   （ 約款第23条の２）
          デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法に
         より算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
        ｆ．  信用リスク集中回避のための投資制限                    （ 約款第23条の３）
          一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
         クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
         比率は、原則として、それぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えること
         となった場合には、委託者は、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
         す。
        ｇ．株式の貸付けの指図および範囲                   （約款第24条）
         ①　委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式を貸付
          時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の時価合計額を超え
          ない範囲内で貸付けることの指図をすることができるものとします。
         ②　上記①に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える
          額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         ③　委託者は、株式の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの
          とします。
        ｈ．株式売却等の指図            （約款第27条）
          委託者は、投資信託財産に属する株式の売却等の指図ができます。
        ｉ．再投資の指図          （約款第28条）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          委託者は、前条（上記            ｈ.  ）の規定による売却代金、株式の清算分配金、株式の配当金およ
         びその他の収入金を再投資することの指図ができます。
        ｊ．デリバティブ取引に係る制限                  （金融商品取引法第42条の２第７号、金融商品取引業等に関す
         る内閣府令第130条第１項第８号）
          委託者は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に
         係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ金融商品取引業者
         等が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合
         において、デリバティブ取引（新株予約権証券                         、新投資口予約権証券            又はオプションを表示す
         る証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含む。）を行い、又は継続することを
         内容とした運用を行わないものとなっております。
        ｋ．同一の法人の発行する株式                 （投資信託及び投資法人に関する法律第９条及び同法施行規則第
         20条）
          委託者は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
         信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権（株主総会において決議をする
         ことができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除
         き、会社法（平成17年法律第86号）第879条第３項の規定により議決権を有するものとみなさ
         れる株式についての議決権を含む。）の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50の
         率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを
         受託者に指図しないこととなっております。
      ３【投資リスク】

      （１）投資リスク
         当ファンドの取得申込者には、慎重に投資判断を行うために、当ファンドの投資目的、リスク
        および留意事項を認識することが求められます。当ファンドは、株式など値動きのある証券を投
        資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、                                  受益者の皆様の投資元金は保証さ
        れているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがありま
        す。ファンドの運用による損益は、すべて受益者の皆様に帰属します。また、投資信託は、預貯
        金と異なります。
         当ファンドが有する主なリスクは以下のとおりです。
        ①　株価変動リスク
          一般に、株式は国内外の景気、政治、経済、社会情勢等の影響を受け、また、個別企業の業
         績や株式市場全体の動向を反映して価格が大きく変動します。
          ファンドに組入れている株式の価格が下落した場合には、ファンドの基準価額が下落する要
         因となります。また、ファンドが投資する企業が業績悪化や倒産等に陥った場合は、その企業
         の株式の価格が大きく下落しあるいは無価値となるため、ファンドに重大な損失が生じること
         があります。
        ②　乖離リスク
          当ファンドは、対象株価指数との連動性をより高めるよう運用を行いますが、主として次の
         要因により対象株価指数の動きと乖離が生じます。
         イ．対象株価指数の構成銘柄異動、その他一部の交換の場合等によってポートフォリオの調整
          が行われる場合、個別銘柄の売買などにあたりマーケット・インパクトを受ける可能性があ
          ること、また、売買手数料などの取引費用を負担すること
         ロ．組入銘柄の配当金や権利処理等によって信託財産に現金が発生すること
         ハ．対象銘柄の売買価格と評価価格に価格差が生じる場合があること
         ニ．対象株価指数が加重平均であるため、個別銘柄の組入比率を同指数構成銘柄の時価総額構
          成比率と全くの同一の比率とすることができないこと
         ホ．先物取引を利用した場合、先物価格と対象株価指数との間に価格差があること
         ヘ．信託報酬等のコスト負担があること
         ※　対象株価指数と基準価額の乖離要因は上記に限定されるものではありません。
        ③　流動性リスク
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          市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合、有価証券等を売買する際に市場実勢から期待
         される価格で売買できず、不測の損失を被るリスクがあります。
        ④　有価証券の貸し付けにおけるリスク
          有価証券の貸付等において、取引の相手方の倒産等により契約が不履行になるリスクがあり
         ます。この場合、貸し付けた有価証券が返還されず、不測の損失を被る可能性があります。
      （２）その他の留意事項

        ○　当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・
         オフ）の適用はありません。
        ○　資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に
         沿った運用ができない場合があります。
        ○　ファンドが組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性が
         あります。
        ○　ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まります。した
         がって、市場価格は基準価額とは必ずしも一致するものではありません。
      （３）投資リスクに対する管理体制

        ①　フロントにおけるリスク管理体制
          フロント部門（運用部）では、担当ファンドマネージャーが、リスクモデルによるトラッキ
         ング・エラー（市場全体の動きとファンドが乖離するリスク）の水準を管理しています。ま
         た、日々のトラッキング・エラー管理（ポジションリスク管理およびパフォーマンス管理等）
         を行い、資産ポートフォリオ委員会で決められた方針の範囲内となるよう、管理を行うととも
         に、直属管理者が状況をモニタリングしています。
        ②　ミドルにおけるリスク管理体制
          ミドル部門（運用リスク管理室）は、ファンド運用状況の日々のモニタリングや定期的な
         フィードバックを行いフロント部門を牽制することにより、受益者の負託に応えうる適正な運
         用プロセスを構築しています。
          具体的には、信託財産の運用者として、適切なファンドの運用責任を果たす観点から、市場
         リスクをはじめとする各種運用リスクとパフォーマンスの計測・管理、および組織的に決定さ
         れた運用計画に従って運用されるよう管理を行うほか、運用リスク管理会議を開催してこれら
         の管理状況を検証・報告しています。また、不正な取引から顧客の利益を保護し、ファンド運
         用の適正性を確保する観点から、ファンドが法令等のルールに従って運用されるよう、日常的
         な管理を行うほか、コンプライアンス委員会においてこれらの遵守状況を報告・審議していま
         す。
         ［運用リスク管理会議］

            原則として月１回開催し、運用リスクや運用パフォーマンスの状況ならびに、コンプライ
          アンス委員会において報告される事項を除く、法令、協会ルール、信託約款、契約細則等の
          遵守状況の検証および、運用計画と実績の検証結果について報告・審議を行います。その結
          果は取締役会に報告されます。
         ［コンプライアンス委員会］

            原則として年４回開催し、ファンドの法令等（法令、協会ルール、信託約款等）の遵守状
          況など運用の適切性確保に関することについて報告・審議を行います。その結果は取締役会
          に報告されます。
          ※　投資リスクに対する管理体制は、本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

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      ４【手数料等及び税金】
      （１）【申込手数料】
          販売会社は、当該販売会社が個別に定める申込手数料ならびに当該申込手数料に係る消費税
         等に相当する金額を取得申込者から徴収することができるものとします。
          詳しくは、委託者（下記参照）または販売会社にお問い合わせください。
                 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口
                ＜フリーダイヤル＞0120-439-244（営業日の午前９時から午後５時まで）
                ＜ホームページアドレス＞https://www.ja-asset.co.jp/
          申込手数料は、商品および投資環境の説明や情報提供、ならびに事務手続き等に係る費用の

         対価として、販売会社に支払われます。
      （２）【換金（解約）手数料】

        ①　交換手数料
          販売会社は、受益権の交換または買取りに際して、当該販売会社が個別に定める手数料なら
         びに当該手数料に係る消費税等に相当する金額を受益者から徴収することができるものとしま
         す。
          詳しくは、委託者（下記参照）または販売会社にお問い合わせください。
                 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口
                ＜フリーダイヤル＞0120-439-244（営業日の午前９時から午後５時まで）
                ＜ホームページアドレス＞https://www.ja-asset.co.jp/
          交換手数料は、ファンドの交換等に関する事務手続き等に係る費用の対価として、販売会社

         に支払われます。
        ②　信託財産留保額

          ありません。
      （３）【信託報酬等】

         信託報酬等の額および支弁の方法
        ①　委託者および受託者の信託報酬（消費税等に相当する金額を含みます。）の総額は、計算期
         間を通じて毎日、次の１．の額に２．の額を加算して得た額とします。
         １．投資信託財産の純資産総額に年率0.121％（税抜0.11％）以内の率を乗じて得た額としま
          す。
            なお、委託者と受託者の配分については下記のとおり（税抜）とします。
                                             （年率）
                 委託者             受託者             合計
                 0.082％             0.028％             0.11％
         ２．投資信託財産に属する株式の貸付に係る品貸料（貸付株券から発生する配当金相当額等を

          含まないものとします。）に55％（税抜50％）以内の率を乗じて得た額。
            ただし、株式の貸付けにあたって担保として現金を受け入れた場合には、当該品貸料に、
          当該現金の運用により生じたとみなし得る収益を加算し、貸付けの相手方に支払う当該現金
          に対する利息額を控除して得た額（当該額が負数のときは零とします。）に55％（税抜
          50％）以内の率を乗じて得た額とします。
            なお、委託者と受託者の配分は４：１とします。
            ※　信託報酬の委託者への配分は、ファンドの運用と調査、受託会社への指図、目論見書など法定書面等
             の作成、基準価額の算出等への対価です。
            ※　信託報酬の受託者への配分は、運用財産の管理、委託者からの指図の実行への対価です。
        ②　信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産中から支弁するものとします。

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      （４）【その他の手数料等】

        ①　投資信託財産の組入有価証券を売買する際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料
         に係る消費税等に相当する金額および先物取引・オプション取引等に要する費用は、投資信託
         財産中から支弁します。
        ②　投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託者の立て替えた立替金の
         利息および投資信託財産に係る監査費用（消費税等に相当する金額を含みます。）は、受益者
         の負担とし、投資信託財産中より支弁します。監査費用は、毎計算期末または信託終了のとき
                                              ※１
         に投資信託財産中から支弁します。なお、受益権の上場に係る費用                                      および対象株価指数の
                                    ※２
         商標（これに類する商標を含みます。）の使用料                             ならびにこれらに係る消費税等に相当す
         る金額は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁することができます。
         ※１　本書提出日現在、受益権の上場に係る費用は以下のとおりです。
            ・追加上場料：追加上場時の増加額（毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場した年
             から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額）に対して、0.00825％（税抜
             0.0075％）。
            ・年間上場料：毎年末の純資産総額に対して、最大0.00825％(税抜0.0075％)。
         ※２　本書提出日現在、商標使用料は投資信託財産の純資産総額に、年0.033％                                     （税抜0.030％）以内を乗じて
           得た額
        ③　その他の手数料等については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額
         等を表示することができません。
       （１）から（４）の手数料等の合計額については、ファンドの保有期間等に応じて異なりますの

       で、表示することができません。
      （５）【課税上の取扱い】

         課税上は特定株式投資信託として取り扱われます。
        ①　個人の受益者に対する課税
         ○受益権の売却時
          売却時の差益（譲渡益）については、申告分離課税により税率20.315％（所得税
              ※
         15.315％      、地方税５％）が適用されます。（源泉徴収ありの特定口座は、原則として確定申
         告不要です。）
         ○収益分配金の受取時

                                         ※
          収益分配金については、税率20.315％（所得税15.315％                               、地方税５％）が適用されます。
         （原則として確定申告不要です。）
          確定申告を行い、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用があります。）を選択する
         こともできます。
         ○受益権と現物株式との交換時

          受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、上記「受益権の売却時」と同様
         の取扱いとなります。
         ※　2013年１月１日から2037年12月31日までの間、所得税の税率には復興特別所得税（0.315％）が含まれま

          す。
         ○損益通算について

          売却時および交換時の損失（譲渡損）については、確定申告により上場株式等の配当所得
         （申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）ならびに特定公社債等（公募公
         社債投資信託を含みます。）の利子所得等および譲渡所得等との損益通算が可能です。
         ○少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ(ニーサ)」をご利用の場合

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          公募株式投資信託は税制上、少額投資非課税制度の適用対象であり、2024年１月１日以降は
         一定の要件を満たした場合にＮＩＳＡの適用対象となります。
          ＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから
         生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となりますが、2024年１月１日以降は、一定
         の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募投資信託などから生じる配当所
         得及び譲渡所得が無期限で非課税となります。
          ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対
         象となります。また、2024年１月１日以降は、税制上の要件を満たした商品を購入した場合に
         限り、非課税の適用を受けることができます。
          当ファンドは、2024年１月１日以降のＮＩＳＡの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の
         対象となる予定ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。なお、分配金の受取
         方法によっては非課税とならない場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
         い。
        ②　法人の受益者に対する課税

         ○受益権の売却時
          通常の株式の売却時と同様に、受益権の取得価額と売却価額との差額について、他の法人所
         得と合算して課税されます。
         ○収益分配金の受取時

                                         ※
          収益分配金については、税率15.315％（所得税15.315％                                、地方税の源泉徴収はありませ
         ん。）が適用されます。益金不算入制度の適用があります。なお、税額控除が適用されます。
         詳しくは販売会社にお問い合わせください。
         ○受益権と現物株式との交換時

          受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、上記「受益権の売却時」と同様
         の取扱いとなります。
         ※　2013年１月１日から2037年12月31日までの間、所得税の税率には復興特別所得税（0.315％）が含まれま

           す。
        （注意）

        ○　税制が改正された場合等には、上記の内容（2023年７月31日現在）が変更となることがあります。詳しく
         は、販売会社、税務署等へお問い合わせください。
        ○　課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ５【運用状況】
      2023年    7月31日現在の運用状況は、以下のとおりです。
      表示単位未満の端数が生じる場合には、金額は各々切り捨て、比率は各々四捨五入により記載して
    おります。したがって、表示の合計値が個別数値と一致しない場合もあります。
      なお、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
      （１）【投資状況】

             資産の種類                国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                       日本                 8,311,090,250             99.29
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                  59,647,714            0.71
                合計(純資産総額)                           8,370,737,964             100.00
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      （２）【投資資産】
         ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                  帳簿価額      帳簿価額       評価額      評価額     投資
     順                       数量又は
                                  単価      金額      単価      金額    比率
      国／地域     種類      銘柄名      業種
     位                       額面総額
                                  (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
       日本    株式   トヨタ自動車        輸送用機
     1                        155,300      2,218.00     344,455,400        2,386.00     370,545,800     4.43
                        器
       日本    株式   ソニーグループ        電気機器
     2                         20,000     12,870.00     257,400,000       13,315.00      266,300,000     3.18
       日本    株式   キーエンス        電気機器
     3                         2,800    66,700.00     186,760,000       63,760.00      178,528,000     2.13
       日本    株式   日本電信電話        情報・通
     4                        908,900       162.50    147,696,250        162.90    148,059,810     1.77
                        信業
       日本    株式   三菱商事         卸売業
     5                         18,200     6,845.00     124,579,000        7,265.00     132,223,000     1.58
       日本    株式   日立製作所        電気機器
     6                         13,900     8,840.00     122,876,000        9,298.00     129,242,200     1.54
       日本    株式   東京エレクトロン        電気機器
     7                         6,000    20,190.00     121,140,000       21,245.00      127,470,000     1.52
       日本    株式   三井物産         卸売業
     8                         21,200     5,102.00     108,162,400        5,541.00     117,469,200     1.40
       日本    株式   任天堂        その他製
     9                         17,900     6,389.00     114,363,100        6,450.00     115,455,000     1.38
                        品
       日本    株式   信越化学工業         化学
     10                         23,600     4,662.00     110,023,200        4,679.00     110,424,400     1.32
       日本    株式   武田薬品工業         医薬品
     11                         25,100     4,304.00     108,030,400        4,341.00     108,959,100     1.30
       日本    株式   第一三共         医薬品
     12                         24,700     3,930.00     97,071,000       4,347.00     107,370,900     1.28
       日本    株式   リクルートホール        サービス
     13                         21,500     4,733.00     101,759,500        4,933.00     106,059,500     1.27
               ディングス         業
       日本    株式   伊藤忠商事         卸売業
     14                         18,400     5,465.00     100,556,000        5,750.00     105,800,000     1.26
       日本    株式   本田技研工業        輸送用機
     15                         23,000     4,198.00     96,554,000       4,513.00     103,799,000     1.24
                        器
       日本    株式   ソフトバンクグルー        情報・通
     16                         14,000     6,955.00     97,370,000       7,242.00     101,388,000     1.21
               プ         信業
       日本    株式           精密機器
     17          ＨＯＹＡ               6,000    16,440.00      98,640,000       16,530.00      99,180,000     1.18
       日本    株式   ダイキン工業         機械
     18                         3,400    28,500.00      96,900,000       28,690.00      97,546,000     1.17
       日本    株式           情報・通
     19          ＫＤＤＩ               21,900     4,237.00     92,790,300       4,187.00      91,695,300     1.10
                        信業
       日本    株式   オリエンタルランド        サービス
     20                         15,400     5,585.00     86,009,000       5,450.00      83,930,000     1.00
                        業
       日本    株式   ソフトバンク        情報・通
     21                         45,600     1,538.00     70,132,800       1,578.00      71,956,800     0.86
                        信業
       日本    株式   村田製作所        電気機器
     22                         8,600     8,126.00     69,883,600       8,325.00      71,595,000     0.86
       日本    株式            機械
     23          ＳＭＣ                900    75,850.00      68,265,000       74,150.00      66,735,000     0.80
       日本    株式   セブン＆アイ・ホー         小売業
     24                         10,300     5,850.00     60,255,000       5,893.00      60,697,900     0.73
               ルディングス
       日本    株式   三菱電機        電気機器
     25                         29,500     2,034.50     60,017,750       2,051.00      60,504,500     0.72
       日本    株式   ファナック        電気機器
     26                         13,800     4,722.00     65,163,600       4,348.00      60,002,400     0.72
       日本    株式   パナソニック　ホー        電気機器
     27                         33,700     1,654.50     55,756,650       1,760.00      59,312,000     0.71
               ルディングス
       日本    株式   ニデック        電気機器
     28                         7,000     7,635.00     53,445,000       8,453.00      59,171,000     0.71
       日本    株式   丸紅         卸売業
     29                         23,400     2,353.50     55,071,900       2,513.50      58,815,900     0.70
       日本    株式   デンソー        輸送用機
     30                         5,800     9,226.00     53,510,800       9,881.00      57,309,800     0.68
                        器
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    ロ.種類別及び業種別の投資比率
                                              投資比率

        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
                    水産・農林業
                                                 0.09
        株式        国内
                    鉱業                             0.38
                    建設業                             2.31
                    食料品                             3.64
                    繊維製品                             0.50
                    パルプ・紙                             0.20
                    化学                             6.66
                    医薬品                             5.53
                    石油・石炭製品                             0.49
                    ゴム製品                             0.79
                    ガラス・土石製品                             0.76
                    鉄鋼                             1.06
                    非鉄金属                             0.76
                    金属製品                             0.60
                    機械                             6.15
                    電気機器                             20.08
                    輸送用機器                             9.04
                    精密機器                             2.81
                    その他製品                             2.58
                    電気・ガス業                             1.46
                    陸運業                             3.24
                    海運業                             0.67
                    空運業                             0.57
                    倉庫・運輸関連業                             0.16
                    情報・通信業                             9.06
                    卸売業                             7.79
                    小売業                             4.79
                    不動産業                             2.03
                    サービス業                             5.07
        合計                                        99.29
         ②【投資不動産物件】

    　　　　　　該当事項はありません。
         ③【その他投資資産の主要なもの】

    　　　　　　該当事項はありません。
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      （３）【運用実績】
         ①【純資産の推移】

                            純資産総額（円）            1口当たり純資産額（円）

                                                    東京証券取引所
             期別
                                                    取引価格（円）
                         （分配落）        （分配付）       （分配落）      （分配付）
               (2014年    7月15日)
      第1計算期間末                   6,300,091,949        6,355,798,999         1,074.39      1,083.89         1,089
               (2015年    1月15日)
      第2計算期間末                   50,468,296,616        50,631,076,178          1,178.15      1,181.95         1,179
               (2015年    7月15日)
      第3計算期間末                   48,160,523,965        48,557,891,257          1,381.67      1,393.07         1,370
               (2016年    1月15日)
      第4計算期間末                   29,873,933,163        30,126,798,712          1,193.23      1,203.33         1,217
               (2016年    7月15日)
      第5計算期間末                   29,955,477,917        30,262,775,794          1,150.27      1,162.07         1,179
               (2017年    1月15日)
      第6計算期間末                   25,238,657,003        25,495,121,036          1,318.70      1,332.10         1,225
               (2017年    7月15日)
      第7計算期間末                   24,022,256,537        24,274,659,550          1,399.06      1,413.76         1,229
               (2018年    1月15日)
      第8計算期間末                   39,376,665,963        39,621,519,071          1,624.26      1,634.36         1,569
               (2018年    7月15日)
      第9計算期間末                   17,226,502,544        17,525,544,494          1,503.51      1,529.61         1,528
               (2019年    1月15日)
     第10計算期間末                   20,725,540,045        20,979,925,561          1,336.16      1,352.56         1,310
               (2019年    7月15日)
     第11計算期間末                   29,646,544,054        29,964,875,951          1,378.34      1,393.14         1,375
               (2020年    1月15日)
     第12計算期間末                   22,208,298,131        22,585,531,846          1,507.11      1,532.71         1,538
               (2020年    7月15日)
     第13計算期間末                   19,308,656,811        19,517,648,846          1,404.32      1,419.52         1,391
               (2021年    1月15日)
     第14計算期間末                   52,435,756,743        52,626,478,545          1,649.60      1,655.60         1,647
               (2021年    7月15日)
     第15計算期間末                   20,569,542,297        21,043,455,048          1,701.42      1,740.62         1,718
               (2022年    1月15日)
     第16計算期間末                   17,336,027,579        17,485,939,058          1,711.50      1,726.30         1,717
               (2022年    7月15日)
     第17計算期間末                   15,002,306,248        15,188,229,969          1,638.02      1,658.32        1,643.5
               (2023年    1月15日)
     第18計算期間末                   13,153,061,487        13,317,528,430          1,607.48      1,627.58         1,626
               (2023年    7月15日)
     第19計算期間末                    8,100,271,291        8,261,916,338         1,894.21      1,932.01         1,881
               2022年    7月末日
                         15,369,593,205              ―   1,678.12          ―      1,681
                   8月末日
                         15,576,141,066              ―   1,700.67          ―      1,687
                   9月末日
                         14,680,867,111              ―   1,602.92          ―      1,611
               　　　10月末日         15,423,267,009              ―   1,683.98          ―      1,657

               　　　11月末日         14,127,983,631              ―   1,726.62          ―      1,757

               　　　12月末日         13,310,353,823              ―   1,626.70          ―      1,626

               2023年    1月末日
                         13,729,241,572              ―   1,677.89          ―      1,681
                   2月末日
                         13,806,700,731              ―   1,687.36          ―      1,687
                   3月末日
                         14,229,970,483              ―   1,739.09          ―      1,717
                   4月末日
                         14,587,164,860              ―   1,782.74          ―      1,765
                   5月末日
                         15,103,882,782              ―   1,845.89          ―      1,857
                   6月末日
                         8,461,067,257             ―   1,978.58          ―      1,948
                   7月末日
                         8,370,737,964             ―   1,957.46          ―      1,881
    (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示していま

      す。終値がない場合には、その直近値を表示しています。
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         ②【分配の推移】
          期                  計算期間                  1口当たりの分配金（円）

                2014年    3月  6日～2014年      7月15日
       第1計算期間末                                                   9.50
                2014年    7月16日～2015年        1月15日
       第2計算期間末                                                   3.80
                2015年    1月16日～2015年        7月15日
       第3計算期間末                                                  11.40
                2015年    7月16日～2016年        1月15日
       第4計算期間末                                                  10.10
                2016年    1月16日～2016年        7月15日
       第5計算期間末                                                  11.80
                2016年    7月16日～2017年        1月15日
       第6計算期間末                                                  13.40
                2017年    1月16日～2017年        7月15日
       第7計算期間末                                                  14.70
                2017年    7月16日～2018年        1月15日
       第8計算期間末                                                  10.10
                2018年    1月16日～2018年        7月15日
       第9計算期間末                                                  26.10
                2018年    7月16日～2019年        1月15日
       第10計算期間末                                                  16.40
                2019年    1月16日～2019年        7月15日
       第11計算期間末                                                  14.80
                2019年    7月16日～2020年        1月15日
       第12計算期間末                                                  25.60
                2020年    1月16日～2020年        7月15日
       第13計算期間末                                                  15.20
                2020年    7月16日～2021年        1月15日
       第14計算期間末                                                   6.00
                2021年    1月16日～2021年        7月15日
       第15計算期間末                                                  39.20
                2021年    7月16日～2022年        1月15日
       第16計算期間末                                                  14.80
                2022年    1月16日～2022年        7月15日
       第17計算期間末                                                  20.30
                2022年    7月16日～2023年        1月15日
       第18計算期間末                                                  20.10
                2023年    1月16日～2023年        7月15日
       第19計算期間末                                                  37.80
                                 22/131











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         ③【収益率の推移】
          期                  計算期間                     収益率（％）

                2014年    3月  6日～2014年      7月15日
       第1計算期間末                                                   6.5
                2014年    7月16日～2015年        1月15日
       第2計算期間末                                                   10.0
                2015年    1月16日～2015年        7月15日
       第3計算期間末                                                   18.2
                2015年    7月16日～2016年        1月15日
       第4計算期間末                                                  △12.9
                2016年    1月16日～2016年        7月15日
       第5計算期間末                                                  △2.6
                2016年    7月16日～2017年        1月15日
       第6計算期間末                                                   15.8
                2017年    1月16日～2017年        7月15日
       第7計算期間末                                                   7.2
                2017年    7月16日～2018年        1月15日
       第8計算期間末                                                   16.8
                2018年    1月16日～2018年        7月15日
       第9計算期間末                                                  △5.8
                2018年    7月16日～2019年        1月15日
       第10計算期間末                                                  △10.0
                2019年    1月16日～2019年        7月15日
       第11計算期間末                                                   4.3
                2019年    7月16日～2020年        1月15日
       第12計算期間末                                                   11.2
                2020年    1月16日～2020年        7月15日
       第13計算期間末                                                  △5.8
                2020年    7月16日～2021年        1月15日
       第14計算期間末                                                   17.9
                2021年    1月16日～2021年        7月15日
       第15計算期間末                                                   5.5
                2021年    7月16日～2022年        1月15日
       第16計算期間末                                                   1.5
                2022年    1月16日～2022年        7月15日
       第17計算期間末                                                  △3.1
                2022年    7月16日～2023年        1月15日
       第18計算期間末                                                  △0.6
                2023年    1月16日～2023年        7月15日
       第19計算期間末                                                   20.2
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前

      の計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除し
      て得た数に100を乗じた数です。
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      （４）【設定及び解約の実績】
         期             計算期間            設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）

              2014年    3月  6日～2014年      7月15日
      第1計算期間末                               5,863,900            ―      5,863,900
              2014年    7月16日～2015年        1月15日
      第2計算期間末                               38,941,500         1,968,673         42,836,727
              2015年    1月16日～2015年        7月15日
      第3計算期間末                                   ―     7,979,947         34,856,780
              2015年    7月16日～2016年        1月15日
      第4計算期間末                               12,042,200        21,862,787          25,036,193
              2016年    1月16日～2016年        7月15日
      第5計算期間末                               1,006,000            ―      26,042,193
              2016年    7月16日～2017年        1月15日
      第6計算期間末                                   ―     6,903,086         19,139,107
              2017年    1月16日～2017年        7月15日
      第7計算期間末                                   ―     1,968,834         17,170,273
              2017年    7月16日～2018年        1月15日
      第8計算期間末                               12,005,400         4,932,791         24,242,882
              2018年    1月16日～2018年        7月15日
      第9計算期間末                               3,999,100        16,784,436          11,457,546
              2018年    7月16日～2019年        1月15日
      第10計算期間末                               9,998,900        5,945,134         15,511,312
              2019年    1月16日～2019年        7月15日
      第11計算期間末                               5,997,600            ―      21,508,912
              2019年    7月16日～2020年        1月15日
      第12計算期間末                               7,005,500        13,778,720          14,735,692
              2020年    1月16日～2020年        7月15日
      第13計算期間末                                   ―      986,216        13,749,476
              2020年    7月16日～2021年        1月15日
      第14計算期間末                               21,002,800         2,965,309         31,786,967
              2021年    1月16日～2021年        7月15日
      第15計算期間末                               1,998,900        21,696,256          12,089,611
              2021年    7月16日～2022年        1月15日
      第16計算期間末                                   ―     1,960,457         10,129,154
              2022年    1月16日～2022年        7月15日
      第17計算期間末                                   ―      970,350         9,158,804
              2022年    7月16日～2023年        1月15日
      第18計算期間末                                   ―      976,369         8,182,435
              2023年    1月16日～2023年        7月15日
      第19計算期間末                                   ―     3,906,111          4,276,324
    (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
    (注)解約口数は交換口数を表示しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ＜参考情報＞
       交付目論見書の運用実績（2023年７月末現在）
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    第２【管理及び運営】
      １【申込（販売）手続等】

      （１）申込期間
         当ファンドは、原則として継続申込期間中の販売会社の営業日に受益権の募集が行われます。
         ※　継続申込期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
         原則として、次に該当する場合は、受益権の取得申込の受付を停止します。ただし、委託者
        は、投資信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、投資信託財産に及ぼす影響が軽微であ
        る等と判断される場合には、受益権の取得申込みの受付けを行うことができます。
         １．対象株価指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から起算して２営業日
          以内
         ２．対象株価指数の銘柄変更実施日および銘柄株数変更実施日の各々前々営業日から起算して
          ３営業日以内
         ３．対象株価指数の構成銘柄の株式移転および合併等に伴う新規銘柄の対象株価指数への採用
          日ならびに存続銘柄の指数用株式数変更日の前営業日
         ４．計算期間終了日の３営業日前から起算して４営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業
          日の場合は、当該計算期間終了日の４営業日前から起算して４営業日以内）
         ５．この信託が終了となる場合において、償還日の直前５営業日間
         ６．上記１．から上記５．のほか、委託者が、運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすお
          それがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めた場合
      （２）取得申込

         ①　委託者の指定する販売会社は、その取得申込者に対し、約款第７条第１項の規定により分
          割される受益権の取得の申込に応じることができるものとします。
         ②　受益権の取得申込者は、委託者が指定する一定口数の整数倍の受益権の取得を申し込むも
          のとします。この場合、取得申込みは、対象株価指数を構成する各銘柄の株式の数の構成比
          率に相当する比率により構成される各銘柄の株式をもって行うものとします。ただし、当該
          株式の評価額が、一定口数の整数倍の受益権の評価額に満たない場合は、その差額に相当す
          る金銭を支払うものとします。なお、一定口数は、当該銘柄によって構成される、委託者が
          対象株価指数に連動すると想定する１単位のポートフォリオに相当する口数とします。
         ③　委託者の指定する販売会社は受益権の取得申込者に対し、その申込みの当日（正午を過ぎ
          て申込みを受領した場合は翌営業日）（約款第３条第１項の規定に係る取得については信託
          契約締結日とします。）を取得申込受付日として当該取得申込を受け付けます。
         ④　取得申込者が対象株価指数の構成銘柄である株式の発行会社またはその子会社（会社法第
          ２条第３号に規定する子会社をいい、当該発行会社またはその子会社を以下「発行会社等」
          といいます。）である場合には、上記②の規定にかかわらず、原則として取得申込みに係る
          当該発行会社の株式の個別銘柄時価総額に相当する金額を当該株式に代えて金銭をもって取
          得することができるものとします。この場合の個別銘柄時価総額は、上記③の基準価額の計
          算日における当該発行会社の株式の金融商品取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定す
          る金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場
          をいいます。以下同じ。）の終値（終値のないものについてはそれに準ずる価額としま
          す。）に第１項の取得申込に係る有価証券に含まれる当該発行会社の株数を乗じて得た金額
          とします。なお、委託者は、当該発行会社の株式を投資信託財産において取得するために必
          要な経費に相当する金額を徴することができるものとします。
         ⑤　上記④に該当する場合には、受益権の取得申込者は、委託者の指定する販売会社を通じて
          その旨を委託者に通知するものとします。この通知が取得申込の際に行われなかった場合に
          おいて、そのことによって投資信託財産その他に損害が生じた場合には、委託者の指定する
          販売会社がすべての責を負うものとします。
         ⑥　上記①の取得申込者は委託者の指定する販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己
          のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものと
          し、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、委
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          託者の指定する販売会社は、当該取得申込に係る有価証券ならびに上記②ただし書きおよび
          上記④に規定する金銭の受渡しまたは支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係
          る 口数の増加の記載または記録を行うことができます。また、約款第６条ただし書きに掲げ
          る業務方法書に定めるところにより、取得申込みを受付けた委託者の指定する販売会社が、
          当該取得申込みの受付によって生じる有価証券の委託者への受渡しまたは支払いの債務の負
          担を清算機関に申し込み、これを当該清算機関が負担する場合には、振替機関等における当
          該清算機関の名義の口座に口数の増加の記載または記録が行われ、取得申込者が自己のため
          に開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座における口数の増加の
          記載または記録は、当該清算機関と委託者の指定する販売会社（委託者の指定する販売会社
          による清算機関への債務の負担の申込みにおいて、当該委託者の指定する販売会社の委託を
          受けて金融商品取引法第２条第27項に定める有価証券等清算取次ぎが行われる場合には、当
          該有価証券等清算取次ぎを行う金融商品取引業者または登録金融機関を含みます。）との間
          で振替機関等を介して行われます。
         ⑦　上記①から上記⑥の規定にかかわらず、委託者は、金融商品取引所における取引の停止、
          決済機能の停止、運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場
          合、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得の申込を中止すること、および既
          に受け付けた取得の申込の受付を取り消すことができます。
      （３）申込単位

               ※
         １ユニット       以上１ユニット単位
          ※　「ユニット」とは、対象株価指数を構成する各銘柄の株式の数の構成比率に相当する比率により構成され
           る各銘柄の株式として委託者が指定するもの（対象株価指数に連動すると委託者が想定する１単位の現物
           株式のポートフォリオ）に相当する口数の受益権をいいます。
            １ユニットの受益権の口数は、１口の整数倍とし、取得申込受付日に委託者が定めます。
            取得申込日の３営業日前までに、申込ユニット数に応じた現物株式のポートフォリオを販売会社に提示
           します。
      （４）申込手数料

         販売会社は、当該販売会社が個別に定める申込手数料ならびに当該申込手数料に係る消費税等
        に相当する金額を取得申込者から徴収することができるものとします。
         詳しくは、委託者（下記参照）または販売会社にお問い合わせください。
                 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口
                ＜フリーダイヤル＞0120-439-244（営業日の午前９時から午後５時まで）
                ＜ホームページアドレス＞https://www.ja-asset.co.jp/
      （５）申込価額

                              ※
         100口当たり取得申込受付日の基準価額                      とします。
         原則として、取得申込みが正午までに行われたものを当該取得申込受付日の受付分とします。
          ※　基準価額とは、投資信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除した額をいいます。なお、
           ファンドにおいては100口当たりの価額で表示されます。
         基準価額は、原則として委託者の営業日において日々算出され、委託者（下記参照）または販
        売会社に問い合わせることにより知ることができます。
                 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口
                ＜フリーダイヤル＞0120-439-244（営業日の午前９時から午後５時まで）
                ＜ホームページアドレス＞https://www.ja-asset.co.jp/
      ２【換金（解約）手続等】

      （１）一部解約
         受益者は、自己に帰属する受益権                  （約款第52条の規定に基づき、受託者が書面決議において重
        大な約款の変更等に反対した受益者からの請求により買い取った受益権を除きます。）                                               につき、
        信託期間中において、当ファンドの一部解約の実行を請求することはできません。
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      （２）交換申込

         ①　受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に対し、当該受益権と当該受益権の投資
          信託財産に対する持分に相当する有価証券との交換（以下「交換」といいます。）を請求す
          ることができます。
         ②　受益者が交換請求をするときは、委託者の指定する販売会社に対し、委託者が定める一定
          口数の整数倍の振替受益権をもって行うものとします。
         ③　受益者は、2014年４月８日以降において、自己に帰属する受益権につき、その請求の当日
          （正午を過ぎて請求を受領した場合は翌営業日）を交換請求受付日として、交換を請求する
          ことができます。
         ④　委託者は、交換に際し、投資信託財産に属する有価証券の評価額をもって、それに相当す
          る口数の受益権と交換するものとします。交換に際し、受益権の価額は、交換請求受付日の
          基準価額とします。この場合において、受益者が交換によって取得する個別銘柄の有価証券
          は、交換請求受付日における当該有価証券の評価額に基づいて計算された数とし、取引所売
          買単位（金融商品取引所が定める１売買単位をいいます。）の整数倍とします。
         ⑤　上記①にかかわらず、委託者は、原則として、次に該当する場合は、受益権の交換請求の
          受付を停止します。ただし、委託者は、投資信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑
          み、投資信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される場合には、受益権の交換請求の
          受付けを行うことがあります。
          １．対象株価指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日
          ２．対象株価指数の銘柄変更実施日および銘柄株数変更実施日の各々前々営業日から起算し
            て３営業日以内
          ３．対象株価指数の構成銘柄の株式移転および合併等に伴う新規銘柄の対象株価指数への採
            用日ならびに存続銘柄の指数用株式数変更日の前営業日
          ４．計算期間終了日の３営業日前から起算して４営業日以内（ただし、計算期間終了日が休
            業日の場合は、当該計算期間終了日の４営業日前から起算して４営業日以内）
          ５．この信託が終了となる場合において、償還日の直前５営業日間
          ６．上記１．から上記５．のほか、委託者が、運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす
            おそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めた場合
         ⑥　上記②の委託者の指定する販売会社は、振替機関の定める方法により、振替受益権の抹消
          に係る手続を行うものとします。なお、約款第６条ただし書きに掲げる業務方法書に定める
          ところにより、当該委託者の指定する販売会社が、振替受益権の委託者への受渡しの債務の
          負担を清算機関に申し込み、これを当該清算機関が負担する場合には、当該清算機関が振替
          受益権の抹消に係る手続きを行います。当該抹消に係る手続および約款第39条第４項に掲げ
          る交換有価証券に係る振替請求が行われた後に、振替機関は、約款第39条第１項または第２
          項に定める交換に係る受益権の口数と同口数の振替受益権を抹消するものとし、社振法の規
          定に従い振替機関等の口座に第１項の交換の請求を行った受益者に係る当該口数の減少の記
          載または記録が行われます。
         ⑦　受託者は、約款第39条第１項または第２項の委託者の交換の指図に係る振替受益権につい
          ては、振替口座簿における抹消の手続および約款第39条第５項に定める抹消の確認をもっ
          て、当該振替受益権を受け入れ、抹消したものとして取り扱います。
         ⑧　委託者の指定する販売会社は、当該販売会社が定める手数料および当該手数料に係る消費
          税等に相当する金額を交換請求者から徴収することができるものとします。
         ⑨　委託者は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、運用の基本方針に沿っ
          た運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合、その他やむを得ない事情があるときお
          よび委託者が必要と認めるときは、交換請求の受付の中止、交換請求の受付の取消しまたは
          その両方を行うことができます。
         ⑩　上記⑨により交換請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った
          当日の交換請求を撤回することができます。ただし、受益者がその交換請求を撤回しない場
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          合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に交換請求を受け付けたもの
          として計算されるものとします。
         ⑪　委託者は、上記①の請求を受け付けた場合には、当該請求に係る受益権と、当該受益権の
          投資信託財産に対する持分に相当する有価証券として委託者が指定するものとの交換を行う
          よう受託者に指図します。
         ⑫　上記⑪の規定にかかわらず、交換の請求を行った受益者が対象株価指数の構成銘柄である
          株式の発行会社等である場合には、原則として、委託者は、上記⑪の請求に係る受益権の口
          数から当該発行会社の株式の個別銘柄時価総額に相当する金額に相当する口数を除いた口数
          の受益権と、当該受益権の持分に相当する有価証券（当該発行会社の株式を除きます。）を
          交換するよう受託者に指図するものとします。この場合の個別銘柄時価総額は、上記③の基
          準価額の計算日における当該発行会社の株式の金融商品取引所の終値（終値のないものにつ
          いてはそれに準ずる価額とします。）に上記①の交換請求に係る有価証券に含まれる当該発
          行会社の株数を乗じて得た金額とします。なお、委託者は、当該発行会社の株式を投資信託
          財産において取得するために必要な経費に相当する金額を徴することができるものとしま
          す。
         ⑬　上記⑫に該当する場合には、交換請求を行う受益者は、委託者の指定する販売会社を通じ
          てその旨を委託者に通知するものとします。この通知が交換請求の際に行われなかった場合
          において、そのことによって投資信託財産その他に損害が生じた場合には、委託者の指定す
          る販売会社がすべての責を負うものとします。
         ⑭　受託者は、上記⑥に掲げる手続が行われたことを確認したときには、委託者の指図に従
          い、振替機関の定める方法により投資信託財産に属する交換有価証券に係る振替請求を行う
          ものとします。ただし、約款第６条ただし書きに掲げる業務方法書に定めるところにより、
          上記⑥に掲げる交換の請求を受付けた委託者の指定する販売会社が、振替受益権の委託者へ
          の受渡しの債務の負担を清算機関に申し込み、これを当該清算機関が負担する場合には、受
          託者は、上記⑥に掲げる手続きにかかわらず、委託者の指図に従い、振替機関の定める方法
          により信託財産に属する交換有価証券に係る振替請求を行うものとします。受益者への交換
          有価証券の交付に際しては、原則として、交換請求受付日から起算して３営業日目から振替
          機関等の口座に上記①の交換の請求を行った受益者に係る有価証券の増加の記載または記録
          が行われます。
         ⑮　委託者は、交換請求受付日の翌営業日以降、交換によって抹消されることとなる振替受益
          権と同口数の受益権を失効したものとして取扱うこととし、受託者は、当該受益権に係る振
          替受益権が交換有価証券の振替日に抹消済みであることを確認するものとします。
      （３）受益権の買取り

         ①　委託者の指定する販売会社は、次に該当する場合で、受益者の請求があるときは、その受
          益権を買取ります。ただし、次の２.の場合の請求は、信託終了日の２営業日前までとしま
          す。
          １．交換により取引所売買単位未満の振替受益権が生じた場合
          ２．受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合
         ②　上記①の買取価額は、買取請求受付日の基準価額から、委託者の指定する販売会社が定め
          る手数料および当該手数料に対する消費税等に相当する金額を控除した価額とすることがで
          きます。
         ③　委託者の指定する販売会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、そ
          の他やむを得ない事情があるときは、委託者との協議に基づいて第１項による受益権の買取
          りを停止することおよびすでに受け付けた受益権の買取りを取り消すことができます。
         ④　上記③の規定により受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取停止以前に行っ
          た当日の買取請求を撤回することができます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない
          場合には、当該受益権の買取価額は、買取停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買
          取請求を受け付けたものとして、上記②の規定に準じて計算されたものとします。
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      ３【資産管理等の概要】
      （１）【資産の評価】
        ａ．基準価額の計算方法             （追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法（約款第８条））
          基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令
         および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た
         投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）
         を、計算日における受益権総口数で除して得た100口当たりの金額をいいます。
        ｂ．主要な投資対象資産の評価方法

          ファンドの主要な投資対象資産の評価につきましては、法令および一般社団法人投資信託協
         会規則にしたがって、以下のとおり評価しております。
              資産の種類                         評価方法
                       原則として金融商品取引所における計算日の最終相場で評価して
             国内上場株式
                       おります。
        ｃ．基準価額の算出頻度等

          基準価額は、原則として委託者の営業日において日々算出され、委託者（下記参照）または
         販売会社に問い合わせることにより知ることができます。
          なお、基準価額は、日本経済新聞に掲載されます。（ファンド名の表示は「農中Ex-F」で
         す。）
                 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口
                ＜フリーダイヤル＞0120-439-244（営業日の午前９時から午後５時まで）
                ＜ホームページアドレス＞https://www.ja-asset.co.jp/
        ｄ．追加信託金および受益権と有価証券の交換の計理処理                               （約款第37条）

         ①　追加信託に相当する金額（追加信託に係る有価証券の評価額を含みます。）は、当該金額
          と元本に相当する金額との差額を、追加信託差金として処理します。
         ②　受益権と有価証券との交換にあたっては、交換に係る受益権口数に交換請求の受付日の基
          準価額を乗じて得た金額と元本に相当する金額との差額を、交換（解約）差金として処理し
          ます。
      （２）【保管】

         該当事項はありません。
      （３）【信託期間】

         信託期間     （約款第４条）
         この信託は、期間の定めを設けません。ただし、約款第46条第１項、同条第２項、第47条第１
        項、第48条第１項および第50条第２項の規定により信託を終了させる場合があります。
      （４）【計算期間】

         信託の計算期間        （約款第31条）
         この信託の計算期間は、毎年１月16日から７月15日まで、７月16日から翌年１月15日までとす
        ることを原則とします。ただし、第１計算期間は、信託契約締結日から2014年７月15日までと
        し、最終計算期間の終了日は約款第４条に定める信託期間の終了日とします。
      （５）【その他】

        ａ．信託期間の終了
          下記の信託約款の条項に規定する場合は、信託期間終了日前に信託契約を解約し、当該信託
         を終了させる場合があります。
        （イ）信託契約の解約            （約款第46条）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ①　委託者は、信託期間中において、投資信託財産の一部を受益権と交換することにより、
            2017年７月15日以降の受益権の口数が300万口を下ることとなった場合もしくは、この信
            託 契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情
            が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させること
            ができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁
            に届け出ます。
          ②　委託者は、信託期間中において次に該当することとなった場合は、受託者と合意のう
            え、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託者は、あらか
            じめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
            １．受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合
            ２．対象株価指数が廃止された場合
            ３．対象株価指数の計算方法その他の変更等に伴って委託者または受託者が必要と認めた
             この信託約款の変更が約款第51条第２項に規定する書面決議により否決された場合
            なお、上記１．に掲げる事由によりこの信託契約を解約する場合には、その廃止された日
          に信託を終了するための手続を開始するものとします。
          ③　委託者は、上記①の規定に基づいてこの信託契約を解約しようとする場合、書面による
            決議（以下「書面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書
            面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前ま
            でに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載し
            た書面決議の通知を発します。
          ④　上記③の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の投資信託財産にこの信託
            の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項に
            おいて同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
            す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面
            決議について賛成するものとみなします。
          ⑤　上記③の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当
            たる多数をもって行います。
          ⑥　上記③から上記⑤までの規定は、上記②の規定に基づいてこの信託契約を解約すると
            き、または委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、
            この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をした
            ときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
            じている場合であって、上記③から上記⑤までの手続を行うことが困難な場合も同じとし
            ます。
        （ロ）信託契約に関する監督官庁の命令                     （約款第47条第１項）
            委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、こ
          の信託契約を解約し信託を終了させます。
        （ハ）委託者の登録取り消しなどに伴う取り扱い                          （約款第48条）
          ①　委託者が監督官庁より登録の取り消しを受けたとき、解散したとき、または業務を廃止
            したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
          ②　上記①の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資
            信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、約款第51条第２項の書面決議
            において否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続しま
            す。
        （ニ）受託者の辞任および解任に伴う取り扱い                         （約款第50条）
          ①　受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任
            務に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委
            託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任し
            た場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、約款第51条の規定に従い、新
            受託者を選任します。なお、受益者は上記によって行う場合を除き、受託者を解任するこ
            とはできないものとします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ②　委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了
            させます。
        ｂ．約款の変更
          約款の変更は、信託約款の下記の条項により行うものとします。
        （イ）信託契約に関する監督官庁の命令                     （約款第47条第２項）
            委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、約款第51
          条の規定に従います。
        （ロ）信託約款の変更等             （約款第51条）
          ①　委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したと
            きは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との
            併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信
            託の併合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更ま
            たは併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は
            本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
          ②　委託     者は、上記①の変更または併合（上記①の変更にあっては、その変更の内容が重大
            なものに該当する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響
            が軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいま
            す。）    について、書面決議を行います。                  この場合において、あらかじめ、書面決議の日な
            らびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週
            間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
            記載した書面決議の通知を発します。
          ③　上記②の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の投資信託財産にこの信託
            の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項に
            おいて同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
            す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面
            決議について賛成するものとみなします。
          ④　上記②の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当
            たる多数をもって行います。
          ⑤　書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
          ⑥　上記②から上記⑤までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合
            において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録
            により同意の意思表示をしたときには適用しません。
          ⑦　上記①から上記⑥までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可
            決された場合にあっても、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合
            の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
        ｃ．金融商品取引所への上場                （約款第13条）
         ①　委託者は、この信託の受益権について、金融商品取引所に上場申請を行うものとし、当該
          受益権は、当該金融商品取引所の定める諸規則等に基づき当該金融商品取引所の承認を得た
          うえで、当該金融商品取引所が開設する市場に上場されるものとします。
         ②　委託者は、この信託の受益権が上場された場合には、上記①の金融商品取引所の定める諸
          規則等を遵守し、当該金融商品取引所が諸規則等に基づいて行う受益権に対する上場廃止ま
          たは売買取引の停止その他の措置に従うものとします。
        ｄ．その他の契約の変更
         ＜募集等に関する契約＞
          委託者と販売会社との間の上場投資信託の募集等に関する契約は当事者の別段の意思表示が
         ない限り、１年ごとに自動的に更新されます。
          当契約は、当事者間の合意により変更することができます。
          その終了または変更は、必要に応じて受益者に対して通知を行う手配をしますが、必ずしも
         直ちに受益者全員にこれを知らせるものではありません。
        ｅ．運用報告書等
         ＜運用報告書＞
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に基づく運用報告書の作成・交付は行
         いません。
         ＜有価証券報告書＞
          委託者は、金融商品取引法第24条第１項の規定に基づき有価証券報告書を作成し、関東財務
         局に提出します。
         ＜臨時報告書＞
          委託者は、金融商品取引法第24条の５第４項の規定に基づき臨時報告書を作成し、関東財務
         局に提出します。
        ｆ．委託者の事業の譲渡および承継に伴う取り扱い                           （約款第49条）
         ①　委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関
          する事業を譲渡することがあります。
         ②　委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この
          信託契約に関する事業を承継させることがあります。
        ｇ．他の受益者の氏名等の開示の請求の制限                        （約款第53条）
          この信託の受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うこと
         はできません。
          １．他の受益者の氏名または名称および住所
          ２．他の受益者が有する受益権の内容
        ｈ．公告     （約款第54条）
          委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
        ｉ．信託約款に関する疑義の取り扱い                    （約款第55条）
          信託約款の解釈について疑義が生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
        ｊ．信託事務処理の再信託
          受託者は、当ファンドに係る信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託銀
         行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に
         係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。
      ４【受益者の権利等】

        受益者は「投資信託及び投資法人に関する法律」ならびに信託約款の規定および本書の記載に従
       い、以下の権利を有するものとします。
       （イ）収益分配金に対する請求権および名義登録
          受益者は、持分に応じて収益分配金を請求する権利を有します。
         ①　受託者は、計算期間終了日現在において、約款第16条の受益者名簿に名義登録されている
          者を計算期間終了日における受益者（以下「名義登録受益者」といいます。）とし、収益分
          配金を当該名義登録受益者に支払います。
         ②　受託者は収益分配金の支払いについて、受益者名簿の作成した者にこれを委託することが
          できます。
         ③　上記①に規定する収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了後40日以内の委託
          者の指定する日に、名義登録受益者があらかじめ指定した預金口座等に当該収益分配金を振
          り込む方式により行うものとします。なお、名義登録受益者が約款第16条第３項に規定する
          金融商品取引所の会員と別途収益分配金の取扱いに係る契約を締結している場合は、当該契
          約に従い支払われるものとします。
         ④　受益者が、収益分配金について上記③に規定する支払開始日から５年間その支払いを請求
          しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
         ※（受益者名簿の作成と名義登録（約款第16条））
          １．受託者は、この信託に係る受益者名簿を作成し、受益者について、そ                                  の氏名または名称、住所および個
            人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条に規定する個人
            番号をいいます。以下同じ。）または法人番号（同法同条に規定する法人番号をいいます。以下同じ。）
            （個人番号または法人番号を有しない者にあっては、氏名または名称および住所とします。）その他受託
            者が定める事項を、受益者名簿に名義登録するものとします。
          ２．受託者は、計算期間終了日において、社振法等関係法令、諸規則等に基づき、振替機関より通知を受け
            た受益権の帰属者を振替機関等の振替口座簿に記載または記録された受益権に係る受益者として、その氏
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            名または名称、住所および個人番号または法人番号（個人番号もしくは法人番号を有しない者または収益
            の分配につき租税特別措置法第９条の３の２第１項に規定する支払いの取扱者を通じて交付を受ける者に
            あっ  ては、氏名または名称および住所とします。）その他受託者の定める事項を受益者名簿に登録するも
            のとします。なお、受託者は他の証券代行会社等、受託者が適当と認める者と委託契約を締結し、受益者
            名簿の作成および受益者名簿への名義登録を委託することができます。
          ３．受益者は、この信託の受益権が上場されている金融商品取引所の会員（口座管理機関であるものに限り
            ます。以下同じ。）を経由して上記１．の受益者名簿に名義を登録することを請求することができます。
            この場合、当該会員は、当該会員が定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴す
            ることができるものとします。
          ４．上記３．に規定する名義登録は、毎計算期間の末日の翌日から15日間停止するものとします。また、こ
            の信託が終了することとなる場合は、信託終了日の直前５営業日間において名義登録を停止するものとし
            ます。
       （ロ）信託終了時の交換等
         ①　委託者は、この信託が終了するときは、委託者が別に定める一定口数以上の受益権を有す
          る受益者に対しては、投資信託財産に対する持分に相当する有価証券を当該受益権として振
          替口座簿に記載または記録されている振替受益権と引換えに交換するものとします。
         ②　上記①の交換は、委託者の指定する販売会社の営業所において行うものとします。
         ③　上記①の交換に係る受益権の評価額は信託終了日の５営業日前の基準価額とします。この
          場合において、受益者が交換により取得する個別銘柄の有価証券は、信託終了日の５営業日
          前の日における当該有価証券の評価額に基づいて計算された数とし、取引所売買単位の整数
          倍とします。
         ④　対象株価指数に採用されている銘柄の株式の発行会社等である受益者が、上記③の定めに
          よって交換する場合には、委託者は当該発行会社の株式の個別銘柄時価総額に相当する口数
          の受益権を買取ることを受託者に指図します。この場合の個別銘柄時価総額は、信託終了日
          の４営業日前の寄付き以降成行きの方法またはこれに準ずるものとして合理的な売却の方法
          によって当該株式を売却した額（売却するのに必要な経費を控除した後の金額）とします。
         ⑤　上記④の規定により投資信託財産が買取った受益権については、上記④の個別銘柄時価総
          額が確定した日から４営業日目に金銭の交付を行います。
         ⑥　委託者の指定する販売会社は、上記①による交換を行うときは、当該受益者から委託者の
          指定する販売会社が定める手数料および当該手数料に対する消費税等に相当する金額を徴す
          ることができるものとします。
         ⑦　上記①の有価証券の交換は、原則として、交換のための振替受益権の抹消の申請が振替機
          関に受け付けられたことを受託者が確認した日の翌営業日から起算して３営業日目から行な
          います。
         ⑧　委託者は、信託終了日の４営業日前の日以降、交換によって抹消されることとなる振替受
          益権と同口数の受益権（約款第40条の規定により買取りの対象となった受益権を含みま
          す。）を失効したものとして取り扱うこととし、受託者は、当該受益権に係る振替受益権が
          交換有価証券の振替日に抹消済みであることを確認するものとします。
         ⑨　上記①および上記③の規定にかかわらず、次の場合には信託終了時の受益権の価額をもと
          に委託者の指定する販売会社が買取りを行うことを原則とします。
          １．上記①において、受益者の有する口数から有価証券の交換に要した口数を控除した後に
            残余の口数を生じた場合の残余の口数の振替受益権
          ２．上記①における一定口数に満たない振替受益権（取引所売買単位未満の振替受益権を含
            みます。）
         ⑩　委託者の指定する販売会社は、上記⑨の買取りを行うときは、委託者の指定する販売会社
          が定める手数料および当該手数料に対する消費税等に相当する金額を徴することができるも
          のとします。
         ⑪　信託終了に係る金銭は、信託終了日後１ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日
          において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者である委託者の指定す
          る販売会社に支払います。なお、委託者の指定する販売会社は、その口座が開設されている
          振替機関等に対して委託者がこの信託を終了するのと引換えに、信託終了に係る金銭に相当
          する受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替
          機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ⑫　受益者が、信託終了時の交換について、信託終了日から10年間その交換請求をしないとき
          は、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
       （ハ）反対者の買取請求権              （約款第52条）
          約款第46条に規定する信託契約の解約または約款第51条に規定する重大な約款の変更等を行
         う場合には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託
         者に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産をもって買取るべき旨を請求することがで
         きます。
       （ニ）投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は謄写請求権                                （投資信託及び投資法人に関する法律
         第15条第２項）
          受益者は委託者に対し、その営業時間内に当該受益者に係る投資信託財産に関する帳簿書類
         の閲覧又は謄写を請求することができます。
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    第３【ファンドの経理状況】
      (1)  　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年

        大蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
        成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
         なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

      (2)  　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期計算期間（2023年                                                   1

        月16日から2023年          7月15日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による監
        査を受けております。
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      １【財務諸表】
      NZAM   上場投信     TOPIX    Ex-Financials
      （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第18期              第19期
                                2023年    1月15日現在           2023年    7月15日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                              62,100,472                   -
        コール・ローン                              183,889,631              125,674,347
        株式                            13,058,234,230               8,069,171,020
        未収入金                                   -          65,342,399
                                      25,729,523              13,116,776
        未収配当金
        流動資産合計                            13,329,953,856               8,273,304,542
       資産合計                             13,329,953,856               8,273,304,542
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                              164,466,943              161,645,047
        未払受託者報酬                               2,285,065              2,116,375
        未払委託者報酬                               6,691,908              6,197,888
        未払利息                                  567              186
                                       3,447,886              3,073,755
        その他未払費用
        流動負債合計                              176,892,369              173,033,251
       負債合計                               176,892,369              173,033,251
     純資産の部
       元本等
        元本                            8,329,718,830              4,353,297,832
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           4,823,342,657              3,746,973,459
          （分配準備積立金）                              721,002              207,348
                                    13,153,061,487               8,100,271,291
        元本等合計
       純資産合計                             13,153,061,487               8,100,271,291
     負債純資産合計                               13,329,953,856               8,273,304,542
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第18期              第19期
                                自　2022年      7月16日         自　2023年      1月16日
                                至　2023年      1月15日         至　2023年      7月15日
     営業収益
       受取配当金                               177,042,801              172,456,895
       受取利息                                   553              962
       有価証券売買等損益                              △ 196,068,060             2,579,139,218
                                        70,235              91,588
       その他収益
       営業収益合計                              △ 18,954,471             2,751,688,663
     営業費用
       支払利息                                  33,959              29,427
       受託者報酬                                2,285,065              2,116,375
       委託者報酬                                6,691,908              6,197,888
                                       3,449,985              3,074,362
       その他費用
       営業費用合計                                12,460,917              11,418,052
     営業利益又は営業損失（△）                                △ 31,415,388             2,740,270,611
     経常利益又は経常損失（△）                                △ 31,415,388             2,740,270,611
     当期純利益又は当期純損失（△）                                △ 31,415,388             2,740,270,611
     一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
                                           -              -
     換に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               5,678,643,776              4,823,342,657
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                      -              -
       当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                           -              -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                           -              -
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                659,418,788             3,654,994,762
       当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      659,418,788             3,654,994,762
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                           -              -
       額
                                      164,466,943              161,645,047
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                               4,823,342,657              3,746,973,459
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価                  株式
      方法                移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場
                      のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者
                      等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    ２.収益及び費用の計上基準                  受取配当金

                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を
                      計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

                第18期                            第19期
            （2023年     1月15日現在       ）                （2023年     7月15日現在       ）
     当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会                            同左
     計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸
     表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していない
     ため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                      第18期             第19期
                  項目
                                  2023年    1月15日現在         2023年    7月15日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                              9,323,662,472円             8,329,718,830円
       期中追加設定元本額                                     －円             －円
       期中一部交換元本額                               993,943,642円            3,976,420,998円
    ２.   計算期間の末日における受益権の総数                                 8,182,435口             4,276,324口
    ３.   １口当たり純資産額                                 1,607.48円             1,894.21円
       (100口当たり純資産額)                                 (160,748円)             (189,421円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                          第18期                     第19期
                       自  2022年    7月16日               自  2023年    1月16日
          項目
                       至  2023年    1月15日               至  2023年    7月15日
    分配金の計算過程             Ａ.配当等収益額             177,079,630円        Ａ.配当等収益額             172,520,018円
                  Ｂ.分配準備積立金額                535,273円     Ｂ.分配準備積立金額                721,002円
                  Ｃ.配当等収益合計額             177,614,903円        Ｃ.配当等収益合計額             173,241,020円
                  （Ａ+Ｂ）                     （Ａ+Ｂ）
                  Ｄ.経費              12,426,958円       Ｄ.経費              11,388,625円
                  Ｅ.収益分配可能額（Ｃ             165,187,945円        Ｅ.収益分配可能額（Ｃ             161,852,395円
                  -Ｄ）                     -Ｄ）
                  Ｆ.収益分配金             164,466,943円        Ｆ.収益分配金             161,645,047円
                  Ｇ.次期繰越金(分配準                721,002円     Ｇ.次期繰越金(分配準                207,348円
                  備積立金)（Ｅ-Ｆ）                     備積立金)（Ｅ-Ｆ）
                  Ｈ.口数              8,182,435口       Ｈ.口数              4,276,324口
                  Ｉ.100口当たり分配金                 2,010円    Ｉ.100口当たり分配金                 3,780円
                  （Ｆ/Ｈ×100）                     （Ｆ/Ｈ×100）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                              第18期                   第19期
                          自  2022年    7月16日             自  2023年    1月16日
            項目
                          至  2023年    1月15日             至  2023年    7月15日
    １．金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資                   同左
                      法人に関する法律第2条第4項に定
                      める証券投資信託であり、信託約
                      款に規定する「運用の基本方針」
                      に従い、有価証券等の金融商品に
                      対して投資として運用することを
                      目的としております。
    ２．金融商品の内容及び金融商                  当ファンドが保有する金融商品の                   同左

    品に係るリスク                  種類は、有価証券、コール・ロー
                      ン等の金銭債権等であります。
                      当ファンドが保有する有価証券
                      は、全て売買目的で保有してお
                      り、これらの詳細は、「(重要な会
                      計方針に係る事項に関する注記)有
                      価証券の評価基準及び評価方法」
                      に記載しております。
                      当該金融商品は、株価変動リス
                      ク、金利変動リスク、信用リス
                      ク、流動性リスク等に晒されてい
                      ます。
    ３．金融商品に係るリスクの管                  フロント部門では、ポジションリ                   フロント部門では、ポジションリ

    理体制                  スク管理及びパフォーマンス管理                   スク管理及びパフォーマンス管理
                      を行っています。また、決定され                   を行っています。また、決定され
                      た運用計画に基づいた運用（ある                   た運用計画に基づいた運用（ある
                      いはポジション組成）となってい                   いはポジション組成）となってい
                      るか管理を行っております。                   るか管理を行っております。
                      ミドル部門は、ファンド運用状況                   ミドル部門は、ファンド運用状況
                      の日々のモニタリングや定期的な                   の日々のモニタリングや定期的な
                      フィードバックを行ないフロント                   フィードバックを行ないフロント
                      部門を牽制しております。法令等                   部門を牽制しております。法令等
                      のルールや組織的に決定された運                   のルールや組織的に決定された運
                      用計画に従って運用されるよう、                   用計画に従って運用されるよう、
                      日常的な管理を行うほか、運用管                   日常的な管理を行うほか、コンプ
                      理会議を開催してこれらの遵守状                   ライアンス委員会を開催してこれ
                      況を検証しております。また、各                   らの遵守状況を検証しておりま
                      種運用リスクとパフォーマンスの                   す。また、各種運用リスクとパ
                      計測・管理を行うほか、運用リス                   フォーマンスの計測・管理を行う
                      ク管理会議を開催してこれらの管                   ほか、運用リスク管理会議を開催
                      理状況を検証しております。                   してこれらの管理状況を検証して
                                         おります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
                              第18期                   第19期
            項目
                          2023年    1月15日現在               2023年    7月15日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及                  貸借対照表計上の金融商品は原則                   同左
    びその差額                  としてすべて時価で評価している
                      ため、貸借対照表計上額と時価と
                      の差額はありません。
    ２．時価の算定方法                  株式                   同左

                      「（重要な会計方針に係る事項に
                      関する注記)」に記載しておりま
                      す。
                      コール・ローン等の金銭債権
                      短期で決済されるため、帳簿価額
                      を時価としております。
    ３．金融商品の時価等に関する                  金融商品の時価の算定においては                   同左

    事項の補足説明                  一定の前提条件等を採用している
                      ため、異なる前提条件等によった
                      場合、当該価額が異なることもあ
                      ります。
    （有価証券に関する注記）

    第18期(自      2022年    7月16日     至  2023年    1月15日)
    売買目的有価証券
                                                     （単位：円）
             種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額

                                                    △241,852,585
    株式
                                                    △241,852,585
             合計
    第19期(自      2023年    1月16日     至  2023年    7月15日)
    売買目的有価証券
                                                     （単位：円）
             種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額

                                                    1,260,266,470
    株式
                                                    1,260,266,470
             合計
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （４）【附属明細表】
    第１　有価証券明細表

    　①株式
                                                     （単位：円）

                                        評価額

              銘　柄               株式数                          備考
                                    単価        金額
                                200     3,605.00          721,000
    極洋
                               3,700       669.20       2,476,040
    ニッスイ
                                600     2,458.00         1,474,800
    マルハニチロ
                                200      916.00         183,200
    雪国まいたけ
                                200     1,433.00          286,600
    カネコ種苗
                                500     4,080.00         2,040,000
    サカタのタネ
                                300     1,839.00          551,700
    ホクト
                                100      872.00         87,200
    ホクリヨウ
                                700      349.00         244,300
    住石ホールディングス
                                200     4,600.00          920,000
    日鉄鉱業
                                200     2,603.00          520,600
    三井松島ホールディングス
    ＩＮＰＥＸ                          14,800       1,680.50        24,871,400
                                500     4,425.00         2,212,500
    石油資源開発
                                200     2,223.00          444,600
    Ｋ＆Ｏエナジーグループ
                                500     5,601.00         2,800,500
    ショーボンドホールディングス
                               1,300      1,769.00         2,299,700
    ミライト・ワン
                                200     3,610.00          722,000
    タマホーム
                                100      712.00         71,200
    サンヨーホームズ
                                200      877.00         175,400
    日本アクア
                                200      781.00         156,200
    ファーストコーポレーション
                                100     1,076.00          107,600
    ベステラ
    Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                           800      193.00         154,400
                                100      587.00         58,700
    キャンディル
                                200     1,386.00          277,200
    ダイセキ環境ソリューション
                                100     1,355.00          135,500
    第一カッター興業
                               2,300      1,042.00         2,396,600
    安藤・間
                               1,100       733.00         806,300
    東急建設
                               1,300      2,737.50         3,558,750
    コムシスホールディングス
                                500      385.00         192,500
    ビーアールホールディングス
                                200     2,534.00          506,800
    高松コンストラクショングループ
                                100     7,320.00          732,000
    東建コーポレーション
                                100      965.00         96,500
    ソネック
                                200     1,141.00          228,200
    ヤマウラ
                               1,500       297.00         445,500
    オリエンタル白石
                                 42/131


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               2,600      5,033.00        13,085,800
    大成建設
                              10,000       1,232.00        12,320,000
    大林組
                               8,000       890.20       7,121,600
    清水建設
                                200     1,277.00          255,400
    飛島建設
                               2,800      1,779.00         4,981,200
    長谷工コーポレーション
                                300      742.00         222,600
    松井建設
                                100     3,080.00          308,000
    錢高組
                               6,200      2,090.50        12,961,100
    鹿島建設
                                200     1,818.00          363,600
    不動テトラ
                                100     1,316.00          131,600
    大末建設
                                200     1,969.00          393,800
    鉄建建設
                                500     3,513.00         1,756,500
    西松建設
                               2,300       368.00         846,400
    三井住友建設
                                100     3,875.00          387,500
    大豊建設
                                200      462.00         92,400
    佐田建設
                                200      376.00         75,200
    ナカノフドー建設
                                400     3,995.00         1,598,000
    奥村組
                                300     2,630.00          789,000
    東鉄工業
                                100     1,936.00          193,600
    イチケン
                                200      447.00         89,400
    富士ピー・エス
                                200     3,300.00          660,000
    淺沼組
                               3,300       754.50       2,489,850
    戸田建設
                                500     3,080.00         1,540,000
    熊谷組
                                100     2,980.00          298,000
    北野建設
                                100     1,366.00          136,600
    植木組
                                400     1,234.00          493,600
    矢作建設工業
                                300      761.00         228,300
    ピーエス三菱
                                600      368.00         220,800
    日本ハウスホールディングス
                                400     1,194.00          477,600
    新日本建設
                                100     4,435.00          443,500
    東亜道路工業
                                100     8,680.00          868,000
    日本道路
                                200     3,100.00          620,000
    東亜建設工業
                                800      575.00         460,000
    日本国土開発
                                100     2,984.00          298,400
    若築建設
                                900     1,025.00          922,500
    東洋建設
                               4,000       736.30       2,945,200
    五洋建設
                                400     1,377.00          550,800
    世紀東急工業
                                100     4,765.00          476,500
    福田組
                               2,100      3,380.00         7,098,000
    住友林業
                                300      506.00         151,800
    日本基礎技術
                                 43/131


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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                400      493.00         197,200
    巴コーポレーション
                               7,700      3,654.00        28,135,800
    大和ハウス工業
                                500     1,992.00          996,000
    ライト工業
                               8,400      2,855.00        23,982,000
    積水ハウス
                                200     1,046.00          209,200
    日特建設
                                200      905.00         181,000
    北陸電気工事
                                600      844.00         506,400
    ユアテック
                                200     1,433.00          286,600
    日本リーテック
                                100     2,188.00          218,800
    四電工
                                400     2,297.00          918,800
    中電工
                               1,500      1,164.00         1,746,000
    関電工
                               2,000      1,930.50         3,861,000
    きんでん
                                300      943.00         282,900
    東京エネシス
                                100     3,570.00          357,000
    トーエネック
                                300     3,110.00          933,000
    住友電設
                                500     2,051.00         1,025,500
    日本電設工業
                               1,300      2,812.00         3,655,600
    エクシオグループ
                                200     2,291.00          458,200
    新日本空調
                                700     3,979.00         2,785,300
    九電工
                                600     1,509.00          905,400
    三機工業
                               2,800      1,807.50         5,061,000
    日揮ホールディングス
                                100     1,991.00          199,100
    中外炉工業
                                300      857.00         257,100
    ヤマト
                                200     4,215.00          843,000
    太平電業
                                600     2,435.00         1,461,000
    高砂熱学工業
                                100     4,280.00          428,000
    三晃金属工業
                                100     2,369.00          236,900
    朝日工業社
                                600      946.00         567,600
    明星工業
                                300     4,020.00         1,206,000
    大氣社
                                200     2,791.00          558,200
    ダイダン
                                200     2,150.00          430,000
    日比谷総合設備
                                100      784.00         78,400
    フィル・カンパニー
                                600      614.00         368,400
    テスホールディングス
                               2,800      1,332.00         3,729,600
    インフロニア・ホールディングス
                                400      576.00         230,400
    東洋エンジニアリング
                                500     1,393.00          696,500
    レイズネクスト
                                700     1,818.00         1,272,600
    ニップン
                               2,500      1,717.50         4,293,750
    日清製粉グループ本社
                                100     4,620.00          462,000
    日東富士製粉
                                200     2,641.00          528,200
    昭和産業
                                 44/131


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                300      615.00         184,500
    鳥越製粉
                                300     1,063.00          318,900
    中部飼料
                                400      741.00         296,400
    フィード・ワン
                                100     1,653.00          165,300
    東洋精糖
                                200     1,872.00          374,400
    日本甜菜製糖
                                200     2,652.00          530,400
    ＤＭ三井製糖ホールディングス
                                500      210.00         105,000
    塩水港精糖
                                200     2,011.00          402,200
    ウェルネオシュガー
                                500     4,484.00         2,242,000
    森永製菓
                                100     3,060.00          306,000
    中村屋
                                800     3,674.00         2,939,200
    江崎グリコ
                                200     1,620.00          324,000
    名糖産業
                                200     2,224.00          444,800
    井村屋グループ
                                200     2,427.00          485,400
    不二家
                               1,900      2,041.00         3,877,900
    山崎製パン
                                100      389.00         38,900
    第一屋製パン
                                100     3,730.00          373,000
    モロゾフ
                                200     4,250.00          850,000
    亀田製菓
                                300    11,000.00         3,300,000
    寿スピリッツ
                               1,300      2,733.00         3,552,900
    カルビー
                                500     4,637.00         2,318,500
    森永乳業
                                200     1,301.00          260,200
    六甲バター
                               2,000      8,908.00        17,816,000
    ヤクルト本社
                               3,400      3,315.00        11,271,000
    明治ホールディングス
                                700     1,909.00         1,336,300
    雪印メグミルク
                                300     2,174.00          652,200
    プリマハム
                               1,100      3,938.00         4,331,800
    日本ハム
                                100      492.00         49,200
    林兼産業
                                300     1,475.00          442,500
    丸大食品
    Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                           300     3,135.00          940,500
                                100     2,325.00          232,500
    柿安本店
                               1,900       717.00       1,362,300
    伊藤ハム米久ホールディングス
                                900     3,574.00         3,216,600
    サッポロホールディングス
                               6,400      5,387.00        34,476,800
    アサヒグループホールディングス
                              12,600       2,061.50        25,974,900
    キリンホールディングス
                               1,800      1,159.00         2,086,200
    宝ホールディングス
                                800      344.00         275,200
    オエノンホールディングス
                                100     1,844.00          184,400
    養命酒製造
    コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホー
                               2,200      1,551.00         3,412,200
    ルディングス
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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               2,000      4,940.00         9,880,000
    サントリー食品インターナショナル
                                200     4,925.00          985,000
    ダイドーグループホールディングス
                                900     3,997.00         3,597,300
    伊藤園
                                300     2,055.00          616,500
    キーコーヒー
                                100      911.00         91,100
    ユニカフェ
                                100     1,071.00          107,100
    ジャパンフーズ
                                400     3,665.00         1,466,000
    日清オイリオグループ
                                600     1,973.00         1,183,800
    不二製油グループ本社
                                100     3,425.00          342,500
    かどや製油
                                200     1,638.00          327,600
    Ｊ－オイルミルズ
                               1,800      7,951.00        14,311,800
    キッコーマン
                               6,700      5,462.00        36,595,400
    味の素
                                200     1,904.00          380,800
    ブルドックソース
                               1,500      2,440.00         3,660,000
    キユーピー
                                800     3,270.00         2,616,000
    ハウス食品グループ本社
                               1,300      3,147.00         4,091,100
    カゴメ
                                200      816.00         163,200
    焼津水産化学工業
                                200     5,187.00         1,037,400
    アリアケジャパン
                                100     1,810.00          181,000
    ピエトロ
                                100     2,850.00          285,000
    エバラ食品工業
                                100     1,327.00          132,700
    やまみ
                               1,300      3,152.00         4,097,600
    ニチレイ
                               1,400      5,917.00         8,283,800
    東洋水産
                                100     2,149.00          214,900
    イートアンドホールディングス
                                100     1,958.00          195,800
    大冷
                                200      893.00         178,600
    ヨシムラ・フード・ホールディングス
                               1,000     11,660.00         11,660,000
    日清食品ホールディングス
                                100     2,141.00          214,100
    永谷園ホールディングス
                                100      733.00         73,300
    一正蒲鉾
                                300     1,878.00          563,400
    フジッコ
                                300     1,459.00          437,700
    ロック・フィールド
                              18,300       3,016.00        55,192,800
    日本たばこ産業
                                200     1,299.00          259,800
    ケンコーマヨネーズ
                                200     2,596.00          519,200
    わらべや日洋ホールディングス
                                200     1,947.00          389,400
    なとり
                                100     1,096.00          109,600
    イフジ産業
                                400     1,813.00          725,200
    ファーマフーズ
                               1,600       896.00       1,433,600
    ユーグレナ
                                200     1,028.00          205,600
    紀文食品
                                100     1,233.00          123,300
    ピックルスホールディングス
                                 46/131


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                100     1,026.00          102,600
    ミヨシ油脂
                                200     2,009.00          401,800
    理研ビタミン
                                300     1,637.00          491,100
    片倉工業
                                200     4,290.00          858,000
    グンゼ
                               1,100      1,035.00         1,138,500
    東洋紡
                                800      223.00         178,400
    ユニチカ
                                100     3,190.00          319,000
    富士紡ホールディングス
                                200     2,249.00          449,800
    倉敷紡績
                                200     1,008.00          201,600
    シキボウ
                                700     1,094.00          765,800
    日本毛織
                                500       95.00         47,500
    ダイトウボウ
                                200      435.00         87,000
    トーア紡コーポレーション
                                500      282.00         141,000
    ダイドーリミテッド
                                300     1,665.00          499,500
    帝国繊維
                               2,800      1,442.50         4,039,000
    帝人
                              19,100        770.60       14,718,460
    東レ
                                100     2,584.00          258,400
    住江織物
                                200      415.00         83,000
    日本フエルト
                                100     1,356.00          135,600
    イチカワ
                                100     1,402.00          140,200
    日東製網
                                200      424.00         84,800
    アツギ
                                100      744.00         74,400
    ダイニック
                                500     2,402.00         1,201,000
    セーレン
                                100      770.00         77,000
    ソトー
                                100     1,078.00          107,800
    東海染工
                                500      686.00         343,000
    小松マテーレ
                                500     2,924.50         1,462,250
    ワコールホールディングス
                                400     3,105.00         1,242,000
    ホギメディカル
                                200      788.00         157,600
    クラウディアホールディングス
                               1,000       751.00         751,000
    ＴＳＩホールディングス
                                100     1,261.00          126,100
    マツオカコーポレーション
                                300     1,741.00          522,300
    ワールド
                                100     2,058.00          205,800
    三陽商会
                                200      280.00         56,000
    ナイガイ
                               1,800       528.00         950,400
    オンワードホールディングス
                                100     2,589.00          258,900
    ルックホールディングス
                               1,400        21.00         29,400
    キムラタン
                                500    11,645.00         5,822,500
    ゴールドウイン
                                500     3,935.00         1,967,500
    デサント
                                200      618.00         123,600
    キング
                                 47/131


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                200      297.00         59,400
    ヤマトインターナショナル
                                100     3,200.00          320,000
    特種東海製紙
                              11,900        529.70       6,303,430
    王子ホールディングス
                               1,500      1,179.00         1,768,500
    日本製紙
                                300      541.00         162,300
    三菱製紙
                               1,900       796.00       1,512,400
    北越コーポレーション
                                200     1,270.00          254,000
    中越パルプ工業
                                100      698.00         69,800
    巴川製紙所
                               1,400      1,126.00         1,576,400
    大王製紙
                                200      534.00         106,800
    阿波製紙
                               2,600       850.40       2,211,040
    レンゴー
                                200     2,056.00          411,200
    トーモク
                                200     3,150.00          630,000
    ザ・パック
                               1,100       282.00         310,200
    北の達人コーポレーション
                               4,400      1,338.50         5,889,400
    クラレ
                              17,800        959.40       17,077,320
    旭化成
                                200      580.00         116,000
    共和レザー
                               2,700      2,272.00         6,134,400
    レゾナック・ホールディングス
                              20,900        430.00       8,987,000
    住友化学
                                100     4,400.00          440,000
    住友精化
                               1,300      6,147.00         7,991,100
    日産化学
                                100     2,041.00          204,100
    ラサ工業
                                200     8,270.00         1,654,000
    クレハ
                                100     4,030.00          403,000
    多木化学
                                200     1,348.00          269,600
    テイカ
                                500     1,252.00          626,000
    石原産業
                                100     1,220.00          122,000
    片倉コープアグリ
                                300     4,935.00         1,480,500
    日本曹達
                               3,700      1,760.50         6,513,850
    東ソー
                                900     2,276.50         2,048,850
    トクヤマ
                                500     2,927.00         1,463,500
    セントラル硝子
                               1,300      1,265.50         1,645,150
    東亞合成
                                200     5,280.00         1,056,000
    大阪ソーダ
                                600      942.00         565,200
    関東電化工業
                               1,000      2,664.50         2,664,500
    デンカ
                              23,600       4,662.00       110,023,200
    信越化学工業
                                100     1,381.00          138,100
    日本カーバイド工業
                                200     1,907.00          381,400
    堺化学工業
                                300      964.00         289,200
    第一稀元素化学工業
                               2,700      1,887.00         5,094,900
    エア・ウォーター
                                 48/131


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               2,700      2,986.00         8,062,200
    日本酸素ホールディングス
                                100     1,856.00          185,600
    日本化学工業
                                100     1,402.00          140,200
    東邦アセチレン
                               1,500      1,069.00         1,603,500
    日本パーカライジング
                                500      738.00         369,000
    高圧ガス工業
                                100     1,390.00          139,000
    チタン工業
                                400     1,434.00          573,600
    四国化成ホールディングス
                                100     2,163.00          216,300
    戸田工業
                                200     3,050.00          610,000
    ステラ　ケミファ
                                100     3,355.00          335,500
    保土谷化学工業
                                400     5,306.00         2,122,400
    日本触媒
                                200     2,071.00          414,200
    大日精化工業
                                600     3,969.00         2,381,400
    カネカ
                               2,100      2,116.50         4,444,650
    三菱瓦斯化学
                               2,300      3,990.00         9,177,000
    三井化学
    ＪＳＲ                          2,600      4,080.00        10,608,000
                                500     8,656.00         4,328,000
    東京応化工業
                                200     2,732.00          546,400
    大阪有機化学工業
                              19,300        830.80       16,034,440
    三菱ケミカルグループ
                                500     2,236.00         1,118,000
    ＫＨネオケム
                               3,900      1,249.00         4,871,100
    ダイセル
                                400     5,598.00         2,239,200
    住友ベークライト
                               5,700      2,008.00        11,445,600
    積水化学工業
                               1,600      1,323.50         2,117,600
    日本ゼオン
                                700     3,099.00         2,169,300
    アイカ工業
    ＵＢＥ                          1,400      2,417.50         3,384,500
                                400     2,218.00          887,200
    積水樹脂
                                600      572.00         343,200
    タキロンシーアイ
                                200     4,290.00          858,000
    旭有機材
                                200     1,939.00          387,800
    ニチバン
                                700      650.00         455,000
    リケンテクノス
                                100     2,146.00          214,600
    大倉工業
                                400      437.00         174,800
    積水化成品工業
                                100     2,830.00          283,000
    群栄化学工業
                                200      666.00         133,200
    タイガースポリマー
                                100     1,567.00          156,700
    ミライアル
                                100      709.00         70,900
    ダイキアクシス
                                600      739.00         443,400
    ダイキョーニシカワ
                                200      820.00         164,000
    竹本容器
                                100     2,046.00          204,600
    森六ホールディングス
                                 49/131


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                100     1,099.00          109,900
    恵和
                               2,300      1,195.00         2,748,500
    日本化薬
                                300      779.00         233,700
    カーリットホールディングス
                                200     2,821.00          564,200
    日本精化
                                200     4,510.00          902,000
    扶桑化学工業
                                400     2,695.00         1,078,000
    トリケミカル研究所
    ＡＤＥＫＡ                          1,000      2,669.00         2,669,000
                                900     5,944.00         5,349,600
    日油
                                500      235.00         117,500
    新日本理化
                                200      867.00         173,400
    ハリマ化成グループ
                               6,900      5,310.00        36,639,000
    花王
                                100     1,760.00          176,000
    第一工業製薬
                                100     1,593.00          159,300
    石原ケミカル
                                100      830.00         83,000
    日華化学
                                100     1,962.00          196,200
    ニイタカ
                                200     4,205.00          841,000
    三洋化成工業
                                300      297.00         89,100
    有機合成薬品工業
                                300      917.00         275,100
    大日本塗料
                              12,600       1,167.00        14,704,200
    日本ペイントホールディングス
                               2,600      2,083.50         5,417,100
    関西ペイント
                                300      123.00         36,900
    神東塗料
                                500     1,149.00          574,500
    中国塗料
                                200     1,048.00          209,600
    日本特殊塗料
                                300      430.00         129,000
    藤倉化成
                                400     2,593.00         1,037,200
    太陽ホールディングス
    ＤＩＣ                          1,100      2,561.50         2,817,650
                                600     1,176.00          705,600
    サカタインクス
                                500     2,080.00         1,040,000
    東洋インキＳＣホールディングス
    Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                           200     1,156.00          231,200
                               5,400      8,149.00        44,004,600
    富士フイルムホールディングス
                               5,900      6,322.00        37,299,800
    資生堂
                               3,300      1,335.00         4,405,500
    ライオン
                                200     2,740.00          548,000
    高砂香料工業
                                600     1,372.00          823,200
    マンダム
                                400     4,971.00         1,988,400
    ミルボン
                               1,200      2,564.50         3,077,400
    ファンケル
                                600    13,650.00         8,190,000
    コーセー
                                200     1,606.00          321,200
    コタ
                                100     1,552.00          155,200
    シーボン
                               1,500      2,063.50         3,095,250
    ポーラ・オルビスホールディングス
                                 50/131


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                200     5,490.00         1,098,000
    ノエビアホールディングス
                                100      934.00         93,400
    アジュバンホールディングス
                                100     1,382.00          138,200
    新日本製薬
                                100     1,287.00          128,700
    アクシージア
                                200     1,501.00          300,200
    エステー
                                100     1,593.00          159,300
    アグロ　カネショウ
                                500     2,125.00         1,062,500
    コニシ
                                500     3,355.00         1,677,500
    長谷川香料
    星光ＰＭＣ                           200      563.00         112,600
                                800     7,686.00         6,148,800
    小林製薬
                                200      997.00         199,400
    荒川化学工業
                                200     3,620.00          724,000
    メック
                                100     2,524.00          252,400
    日本高純度化学
                                700     1,686.00         1,180,200
    タカラバイオ
    ＪＣＵ                           300     3,315.00          994,500
                                200      728.00         145,600
    新田ゼラチン
                                200     1,841.00          368,200
    ＯＡＴアグリオ
                                800     3,275.00         2,620,000
    デクセリアルズ
                                200     4,980.00          996,000
    アース製薬
                                300      849.00         254,700
    北興化学工業
                                100     2,925.00          292,500
    大成ラミック
                               1,100      1,040.00         1,144,000
    クミアイ化学工業
                                600      695.00         417,000
    日本農薬
                                200     1,433.00          286,600
    アキレス
                                400     1,077.00          430,800
    有沢製作所
                               2,100      9,847.00        20,678,700
    日東電工
                                300      825.00         247,500
    レック
                                300      645.00         193,500
    三光合成
                                500      191.00         95,500
    きもと
                                200     3,475.00          695,000
    藤森工業
                                200     1,510.00          302,000
    前澤化成工業
                                100     2,663.00          266,300
    未来工業
                                200      598.00         119,600
    ウェーブロックホールディングス
    ＪＳＰ                           200     1,835.00          367,000
                                500     2,826.50         1,413,250
    エフピコ
                                200     2,540.00          508,000
    天馬
                                500     1,435.00          717,500
    信越ポリマー
                                700      339.00         237,300
    東リ
                               1,000      3,902.00         3,902,000
    ニフコ
                                200     3,765.00          753,000
    バルカー
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               5,900      5,328.00        31,435,200
    ユニ・チャーム
                                100      594.00         59,400
    ショーエイコーポレーション
                               3,300      2,652.00         8,751,600
    協和キリン
                              25,100       4,304.00       108,030,400
    武田薬品工業
                              26,800       2,005.00        53,734,000
    アステラス製薬
                               1,900       649.30       1,233,670
    住友ファーマ
                               3,600      5,846.00        21,045,600
    塩野義製薬
                                400      233.00         93,200
    わかもと製薬
                                700     5,443.00         3,810,100
    日本新薬
                               8,900      3,872.00        34,460,800
    中外製薬
                                500     3,496.00         1,748,000
    科研製薬
                               3,500      8,748.00        30,618,000
    エーザイ
                               2,700      3,054.00         8,245,800
    ロート製薬
                               5,500      2,536.50        13,950,750
    小野薬品工業
                                600     4,204.00         2,522,400
    久光製薬
                                300     3,185.00          955,500
    持田製薬
                               5,100      1,184.00         6,038,400
    参天製薬
                                100     1,991.00          199,100
    扶桑薬品工業
                                100     1,871.00          187,100
    日本ケミファ
                                900     2,653.00         2,387,700
    ツムラ
                                400     2,920.00         1,168,000
    キッセイ薬品工業
                                600      737.00         442,200
    生化学工業
                                600     1,552.00          931,200
    栄研化学
                                200     3,530.00          706,000
    鳥居薬品
                               1,000      1,249.50         1,249,500
    ＪＣＲファーマ
                                400     1,730.00          692,000
    東和薬品
                                200     1,110.00          222,000
    富士製薬工業
                                300     2,300.00          690,000
    ゼリア新薬工業
                               1,000      1,420.00         1,420,000
    そーせいグループ
                              24,700       3,930.00        97,071,000
    第一三共
                                600     1,717.00         1,030,200
    杏林製薬
                                300      344.00         103,200
    大幸薬品
                                200     2,143.00          428,600
    ダイト
                               6,500      5,097.00        33,130,500
    大塚ホールディングス
                                600     5,283.00         3,169,800
    大正製薬ホールディングス
                               1,300      1,897.00         2,466,100
    ペプチドリーム
                                300     1,445.00          433,500
    あすか製薬ホールディングス
                                600     3,502.00         2,101,200
    サワイグループホールディングス
                               2,700       112.00         302,400
    日本コークス工業
                                300     1,938.00          581,400
    ニチレキ
                                 52/131


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                200     1,074.00          214,800
    ユシロ化学工業
                                100      862.00         86,200
    ビーピー・カストロール
                                800      274.00         219,200
    富士石油
    ＭＯＲＥＳＣＯ                           100     1,151.00          115,100
                               3,200      2,941.00         9,411,200
    出光興産
                              48,300        491.60       23,744,280
    ＥＮＥＯＳホールディングス
                               1,100      3,959.00         4,354,900
    コスモエネルギーホールディングス
                               1,600      2,998.00         4,796,800
    横浜ゴム
    ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                          1,500      1,831.00         2,746,500
                               9,100      5,738.00        52,215,800
    ブリヂストン
                               2,800      1,376.50         3,854,200
    住友ゴム工業
                                300      943.00         282,900
    藤倉コンポジット
                                200     3,830.00          766,000
    オカモト
                                200     1,495.00          299,000
    フコク
                                300     3,105.00          931,500
    ニッタ
                                600      791.00         474,600
    住友理工
                                400     4,245.00         1,698,000
    三ツ星ベルト
                                500     1,397.00          698,500
    バンドー化学
                                300     2,388.00          716,400
    日東紡績
    ＡＧＣ                          2,900      4,921.00        14,270,900
                               1,500       612.00         918,000
    日本板硝子
                                100     1,548.00          154,800
    石塚硝子
                                200     1,027.00          205,400
    日本山村硝子
                               1,100      2,510.50         2,761,550
    日本電気硝子
                                200     1,379.00          275,800
    オハラ
                                400     3,662.00         1,464,800
    住友大阪セメント
                               1,800      2,672.50         4,810,500
    太平洋セメント
                                300      737.00         221,100
    日本ヒューム
                                700      313.00         219,100
    日本コンクリート工業
                                100     4,520.00          452,000
    三谷セキサン
                                300      598.00         179,400
    アジアパイルホールディングス
                               2,400      1,211.00         2,906,400
    東海カーボン
                                200     4,200.00          840,000
    日本カーボン
                                200     5,300.00         1,060,000
    東洋炭素
                                100     5,280.00          528,000
    ノリタケカンパニーリミテド
    ＴＯＴＯ                          1,900      4,222.00         8,021,800
                               3,300      1,692.50         5,585,250
    日本碍子
                               2,200      2,886.50         6,350,300
    日本特殊陶業
                                300      751.00         225,300
    ダントーホールディングス
    ＭＡＲＵＷＡ                           100    22,190.00         2,219,000
                                 53/131


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                100     5,620.00          562,000
    品川リフラクトリーズ
                                100     8,930.00          893,000
    黒崎播磨
                                200     1,438.00          287,600
    ヨータイ
                                400      338.00         135,200
    東京窯業
                                200      636.00         127,200
    ニッカトー
                                600     3,465.00         2,079,000
    フジミインコーポレーテッド
                                100     1,013.00          101,300
    クニミネ工業
                                100     1,086.00          108,600
    エーアンドエーマテリアル
                                700     2,841.00         1,988,700
    ニチアス
                                300     3,080.00          924,000
    ニチハ
                              13,100       2,997.50        39,267,250
    日本製鉄
                               5,700      1,342.00         7,649,400
    神戸製鋼所
                                400      849.00         339,600
    中山製鋼所
                                100     3,535.00          353,500
    合同製鐵
                               7,800      2,010.50        15,681,900
    ＪＦＥホールディングス
                                800     1,332.00         1,065,600
    東京製鐵
                                300     1,940.00          582,000
    共英製鋼
                                500     6,107.00         3,053,500
    大和工業
                                100     3,110.00          311,000
    東京鐵鋼
                                200     1,417.00          283,400
    大阪製鐵
                                300     3,255.00          976,500
    淀川製鋼所
                                200     1,894.00          378,800
    中部鋼鈑
                                900     3,249.00         2,924,100
    丸一鋼管
                                100     3,395.00          339,500
    モリ工業
                                400     5,909.00         2,363,600
    大同特殊鋼
                                200      346.00         69,200
    日本高周波鋼業
                                200     4,115.00          823,000
    日本冶金工業
                                300     2,659.00          797,700
    山陽特殊製鋼
                                200     3,170.00          634,000
    愛知製鋼
                                200      911.00         182,200
    日本金属
                                200     1,558.00          311,600
    大平洋金属
                               1,900       281.00         533,900
    新日本電工
                                100     2,318.00          231,800
    栗本鐵工所
                                100     1,210.00          121,000
    虹技
                                100     1,127.00          112,700
    日本鋳鉄管
                                200     1,475.00          295,000
    三菱製鋼
                                400      310.00         124,000
    日亜鋼業
                                100     4,805.00          480,500
    日本精線
                                200      530.00         106,000
    エンビプロ・ホールディングス
                                400      247.00         98,800
    シンニッタン
                                 54/131


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                100     2,390.00          239,000
    新家工業
                                500     1,468.00          734,000
    大紀アルミニウム工業所
                                700     1,445.00         1,011,500
    日本軽金属ホールディングス
                                800     3,215.00         2,572,000
    三井金属鉱業
                                200     1,699.00          339,800
    東邦亜鉛
                               1,900      2,475.00         4,702,500
    三菱マテリアル
                               3,400      4,795.00        16,303,000
    住友金属鉱山
                                600     4,477.00         2,686,200
    ＤＯＷＡホールディングス
                                500     1,516.00          758,000
    古河機械金属
                               1,500        24.00         36,000
    エス・サイエンス
                                400     2,877.00         1,150,800
    大阪チタニウムテクノロジーズ
                                600     1,639.00          983,400
    東邦チタニウム
    ＵＡＣＪ                           400     2,659.00         1,063,600
                                100     4,115.00          411,500
    ＣＫサンエツ
                                900     2,553.00         2,297,700
    古河電気工業
                              10,100       1,688.00        17,048,800
    住友電気工業
                               3,200      1,157.50         3,704,000
    フジクラ
    ＳＷＣＣ                           300     1,881.00          564,300
                                600      708.00         424,800
    タツタ電線
                                100     1,415.00          141,500
    カナレ電気
                                200     1,562.00          312,400
    平河ヒューテック
                                300     2,285.00          685,500
    リョービ
                                400      638.00         255,200
    アーレスティ
                               1,100      1,940.00         2,134,000
    ＡＲＥホールディングス
                                200     1,572.00          314,400
    稲葉製作所
                                100     4,050.00          405,000
    宮地エンジニアリンググループ
                                700     1,388.00          971,600
    トーカロ
    アルファＣｏ                           100     1,219.00          121,900
    ＳＵＭＣＯ                          5,600      2,090.00        11,704,000
                                100     5,640.00          564,000
    川田テクノロジーズ
    ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                           200     2,981.00          596,200
                                100     2,252.00          225,200
    ジェイテックコーポレーション
                                200      761.00         152,200
    信和
                               1,700      2,072.50         3,523,250
    東洋製罐グループホールディングス
                                200     1,351.00          270,200
    ホッカンホールディングス
                                200      902.00         180,400
    コロナ
                                300     2,546.00          763,800
    横河ブリッジホールディングス
                                100     1,845.00          184,500
    駒井ハルテック
                                100     2,681.00          268,100
    高田機工
                               2,800      1,850.00         5,180,000
    三和ホールディングス
                                 55/131


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                800     1,062.00          849,600
    文化シヤッター
                                400      897.00         358,800
    三協立山
                                200      993.00         198,600
    アルインコ
                                100      600.00         60,000
    東洋シヤッター
    ＬＩＸＩＬ                          4,300      1,846.00         7,937,800
                                200      461.00         92,200
    日本フイルコン
                                500     1,674.00          837,000
    ノーリツ
                                300     2,486.00          745,800
    長府製作所
                               1,600      3,079.00         4,926,400
    リンナイ
                                200      718.00         143,600
    ダイニチ工業
                                400      590.00         236,000
    日東精工
                                100     1,954.00          195,400
    三洋工業
                                600      733.00         439,800
    岡部
                                300     1,712.00          513,600
    ジーテクト
                                600     1,544.00          926,400
    東プレ
                                600      957.00         574,200
    高周波熱錬
                                200     1,173.00          234,600
    東京製綱
                                300      515.00         154,500
    サンコール
                                200      297.00         59,400
    モリテック　スチール
                                400     2,126.00          850,400
    パイオラックス
                                300      783.00         234,900
    エイチワン
                               2,700      1,009.00         2,724,300
    日本発條
                                200      679.00         135,800
    中央発條
                                100      970.00         97,000
    アドバネクス
                                200     1,230.00          246,000
    立川ブラインド工業
                                200     3,090.00          618,000
    三益半導体工業
                                100     1,713.00          171,300
    日本ドライケミカル
                                800     2,925.00         2,340,000
    日本製鋼所
                               1,200      3,536.00         4,243,200
    三浦工業
                                900     1,462.00         1,315,800
    タクマ
                                600     1,262.00          757,200
    ツガミ
                                300     7,154.00         2,146,200
    オークマ
                                300     4,345.00         1,303,500
    芝浦機械
                               4,500      1,352.00         6,084,000
    アマダ
                                700      948.00         663,600
    アイダエンジニアリング
    ＴＡＫＩＳＡＷＡ                           100     1,987.00          198,700
    ＦＵＪＩ                          1,200      2,562.00         3,074,400
                                300     5,400.00         1,620,000
    牧野フライス製作所
                               1,400      1,822.00         2,550,800
    オーエスジー
                                100      875.00         87,500
    ダイジェット工業
                                 56/131


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                700      862.00         603,400
    旭ダイヤモンド工業
                               1,700      2,374.00         4,035,800
    ＤＭＧ森精機
                                600      704.00         422,400
    ソディック
                               1,400     23,325.00         32,655,000
    ディスコ
                                200     1,863.00          372,600
    日東工器
                                200     1,146.00          229,200
    日進工具
                                200      469.00         93,800
    パンチ工業
                                200      655.00         131,000
    冨士ダイス
                                200      790.00         158,000
    豊和工業
                                100     1,333.00          133,300
    石川製作所
                                200      679.00         135,800
    東洋機械金属
                                100      422.00         42,200
    津田駒工業
                                100      761.00         76,100
    エンシュウ
                                400     1,823.00          729,200
    島精機製作所
                                300     2,285.00          685,500
    オプトラン
                                100     2,195.00          219,500
    ＮＣホールディングス
                                200     1,364.00          272,800
    イワキポンプ
                                300     1,348.00          404,400
    フリュー
                                600      302.00         181,200
    ヤマシンフィルタ
                                300      918.00         275,400
    日阪製作所
                                600     1,483.00          889,800
    やまびこ
                                100     6,270.00          627,000
    野村マイクロ・サイエンス
                                100     7,950.00          795,000
    平田機工
    ＰＥＧＡＳＵＳ                           300      562.00         168,600
                                100     1,719.00          171,900
    マルマエ
                                200     2,262.00          452,400
    タツモ
                               1,800      3,035.00         5,463,000
    ナブテスコ
                                300     1,471.00          441,300
    三井海洋開発
                                300     1,351.00          405,300
    レオン自動機
    ＳＭＣ                           900    75,850.00         68,265,000
                                200     3,390.00          678,000
    ホソカワミクロン
                                100     3,240.00          324,000
    ユニオンツール
                                200     1,186.00          237,200
    瑞光
                                400     1,877.00          750,800
    オイレス工業
                                100     4,050.00          405,000
    日精エー・エス・ビー機械
                                300     1,894.00          568,200
    サトーホールディングス
                                200     1,948.00          389,600
    技研製作所
                                100     1,206.00          120,600
    日本エアーテック
                                100     1,092.00          109,200
    カワタ
                                200      971.00         194,200
    日精樹脂工業
                                 57/131


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                100     2,146.00          214,600
    オカダアイヨン
                                100     2,736.00          273,600
    ワイエイシイホールディングス
                              13,400       3,776.00        50,598,400
    小松製作所
                               1,700      3,261.00         5,543,700
    住友重機械工業
                               1,100      3,916.00         4,307,600
    日立建機
                                300      656.00         196,800
    日工
                                100     2,804.00          280,400
    巴工業
                                300     1,214.00          364,200
    井関農機
    ＴＯＷＡ                           200     2,395.00          479,000
                                100     1,892.00          189,200
    丸山製作所
                                200     1,128.00          225,600
    北川鉄工所
                                100    10,860.00         1,086,000
    ローツェ
                                100      469.00         46,900
    タカキタ
                              15,200       2,041.00        31,023,200
    クボタ
                                100     2,910.00          291,000
    荏原実業
                                100     2,637.00          263,700
    三菱化工機
                                500     1,268.00          634,000
    月島ホールディングス
                                200     2,574.00          514,800
    帝国電機製作所
                                200      471.00         94,200
    東京機械製作所
                                700     1,010.00          707,000
    新東工業
                                200     2,554.00          510,800
    澁谷工業
                                600      864.00         518,400
    アイチ　コーポレーション
                                700     1,012.00          708,400
    小森コーポレーション
                                200     2,585.00          517,000
    鶴見製作所
                                200      354.00         70,800
    日本ギア工業
                                100     4,985.00          498,500
    酒井重工業
                               1,200      6,890.00         8,268,000
    荏原製作所
                                100     2,579.00          257,900
    石井鐵工所
                                300     1,778.00          533,400
    酉島製作所
                                300     1,446.00          433,800
    北越工業
                               3,400     28,500.00         96,900,000
    ダイキン工業
                                400     3,995.00         1,598,000
    オルガノ
                                100     3,520.00          352,000
    トーヨーカネツ
                               1,600      5,447.00         8,715,200
    栗田工業
                                400     3,655.00         1,462,000
    椿本チエイン
                                200      725.00         145,000
    大同工業
                                200      700.00         140,000
    木村化工機
                                500     1,152.00          576,000
    アネスト岩田
                               4,400      2,952.00        12,988,800
    ダイフク
                                100     5,370.00          537,000
    サムコ
                                 58/131


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                200     1,177.00          235,400
    加藤製作所
                                100     2,002.00          200,200
    油研工業
                               1,500      1,109.00         1,663,500
    タダノ
                               1,000      3,521.00         3,521,000
    フジテック
    ＣＫＤ                           800     2,228.00         1,782,400
                                900     2,391.00         2,151,900
    平和
                                200     2,300.00          460,000
    理想科学工業
    ＳＡＮＫＹＯ                           600     5,563.00         3,337,800
                                300     1,150.00          345,000
    日本金銭機械
                                200     2,753.00          550,600
    マースグループホールディングス
                                200     4,940.00          988,000
    フクシマガリレイ
                                200      489.00         97,800
    オーイズミ
                                200     3,875.00          775,000
    ダイコク電機
                                500     4,420.00         2,210,000
    竹内製作所
                                800     2,929.50         2,343,600
    アマノ
    ＪＵＫＩ                           500      573.00         286,500
                                400      191.00         76,400
    サンデン
                                300      633.00         189,900
    ジャノメ
                                400     2,566.00         1,026,400
    マックス
                                700     2,703.50         1,892,450
    グローリー
                                200     1,913.00          382,600
    新晃工業
                                400     1,378.00          551,200
    大和冷機工業
                               2,300      3,018.00         6,941,400
    セガサミーホールディングス
                                100     1,610.00          161,000
    日本ピストンリング
                                100     3,165.00          316,500
    リケン
    ＴＰＲ                           300     1,703.00          510,900
                                600      810.00         486,000
    ツバキ・ナカシマ
                               1,800      5,049.00         9,088,200
    ホシザキ
                                200      849.00         169,800
    大豊工業
                               5,100       870.20       4,438,020
    日本精工
    ＮＴＮ                          5,800       294.70       1,709,260
                               2,400      1,257.50         3,018,000
    ジェイテクト
                                200     3,805.00          761,000
    不二越
                                800      571.00         456,800
    日本トムソン
    ＴＨＫ                          1,600      2,805.50         4,488,800
                                200      699.00         139,800
    ユーシン精機
                                200     1,115.00          223,000
    前澤給装工業
                                300     1,713.00          513,900
    イーグル工業
                                200      785.00         157,000
    前澤工業
                                300     4,365.00         1,309,500
    日本ピラー工業
                                 59/131


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               1,000      1,020.00         1,020,000
    キッツ
                               3,600      3,960.00        14,256,000
    マキタ
    三井Ｅ＆Ｓ                          1,100       495.00         544,500
                               2,300       900.00       2,070,000
    日立造船
                               5,000      6,337.00        31,685,000
    三菱重工業
    ＩＨＩ                          1,800      3,641.00         6,553,800
                                500      136.00         68,000
    サノヤスホールディングス
                                500     1,733.00          866,500
    スター精密
                               2,200      1,175.00         2,585,000
    日清紡ホールディングス
                               1,600      8,439.00        13,502,400
    イビデン
                               6,400       500.30       3,201,920
    コニカミノルタ
                               3,700      2,104.00         7,784,800
    ブラザー工業
                               4,900      2,568.50        12,585,650
    ミネベアミツミ
                              13,900       8,840.00       122,876,000
    日立製作所
                               5,500      4,507.00        24,788,500
    東芝
                              29,500       2,034.50        60,017,750
    三菱電機
                               1,700      5,960.00        10,132,000
    富士電機
                                200      934.00         186,800
    東洋電機製造
                               3,400      6,078.00        20,665,200
    安川電機
                                300     1,678.00          503,400
    シンフォニアテクノロジー
                                500     1,961.00          980,500
    明電舎
                                100     1,263.00          126,300
    オリジン
                                100     7,490.00          749,000
    山洋電気
                                200     2,015.00          403,000
    デンヨー
                                300     1,480.00          444,000
    ＰＨＣホールディングス
                                400    15,520.00         6,208,000
    ソシオネクスト
                                400     3,875.00         1,550,000
    東芝テック
                                100    22,790.00         2,279,000
    芝浦メカトロニクス
                                700     3,891.00         2,723,700
    マブチモーター
                               7,000      7,635.00        53,445,000
    ニデック
                                200      517.00         103,400
    ユー・エム・シー・エレクトロニクス
                                100     2,309.00          230,900
    トレックス・セミコンダクター
                                200     2,080.00          416,000
    東光高岳
                                900     1,316.00         1,184,400
    ダブル・スコープ
                                300     5,440.00         1,632,000
    ダイヘン
                                500     1,005.00          502,500
    ヤーマン
                               2,400       482.00       1,156,800
    ＪＶＣケンウッド
                                300      908.00         272,400
    ミマキエンジニアリング
    Ｉ－ＰＥＸ                           200     1,294.00          258,800
                                600      542.00         325,200
    大崎電気工業
                                 60/131


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               2,600      8,459.00        21,993,400
    オムロン
                                400     3,515.00         1,406,000
    日東工業
    ＩＤＥＣ                           400     3,050.00         1,220,000
                                100     1,021.00          102,100
    正興電機製作所
                                100     1,175.00          117,500
    不二電機工業
                                900     2,789.50         2,510,550
    ジーエス・ユアサ　コーポレーション
                                100     2,095.00          209,500
    サクサホールディングス
                                100     3,140.00          314,000
    メルコホールディングス
                                100     2,058.00          205,800
    テクノメディカ
    ダイヤモンドエレクトリックホールディ
                                100      803.00         80,300
    ングス
                               4,000      6,808.00        27,232,000
    日本電気
                               2,800     18,515.00         51,842,000
    富士通
                               1,100       867.00         953,700
    沖電気工業
                                200      790.00         158,000
    岩崎通信機
                                100     2,285.00          228,500
    電気興業
                                300    13,690.00         4,107,000
    サンケン電気
                                100     1,130.00          113,000
    ナカヨ
                                200     2,454.00          490,800
    アイホン
                              18,600       2,697.50        50,173,500
    ルネサスエレクトロニクス
                               3,600      2,201.50         7,925,400
    セイコーエプソン
                               2,000       603.00       1,206,000
    ワコム
                                700     6,070.00         4,249,000
    アルバック
                                200     1,566.00          313,200
    アクセル
    ＥＩＺＯ                           200     4,600.00          920,000
                               9,200        38.00        349,600
    ジャパンディスプレイ
                                700     1,024.00          716,800
    日本信号
                                600      502.00         301,200
    京三製作所
                                400     1,707.00          682,800
    能美防災
                                200     1,701.00          340,200
    ホーチキ
                                200      516.00         103,200
    星和電機
                                600     1,482.00          889,200
    エレコム
                              33,700       1,654.50        55,756,650
    パナソニック　ホールディングス
                               3,500       802.00       2,807,000
    シャープ
                               1,900      1,241.00         2,357,900
    アンリツ
                                800     3,204.00         2,563,200
    富士通ゼネラル
                              20,000      12,870.00        257,400,000
    ソニーグループ
    ＴＤＫ                          4,500      5,388.00        24,246,000
                                200     1,640.00          328,000
    帝国通信工業
                               1,100       631.00         694,100
    タムラ製作所
                                 61/131


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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               2,600      1,231.50         3,201,900
    アルプスアルパイン
                                100      685.00         68,500
    池上通信機
                                300     1,197.00          359,100
    日本電波工業
                                200      918.00         183,600
    鈴木
                                300     2,626.00          787,800
    メイコー
                                100     3,350.00          335,000
    日本トリム
    ローランド　ディー．ジー．                           200     3,490.00          698,000
                                300      914.00         274,200
    フォスター電機
    ＳＭＫ                           100     2,456.00          245,600
                                200     1,846.00          369,200
    ヨコオ
                                400      115.00         46,000
    ティアック
                                800     1,716.00         1,372,800
    ホシデン
                                500    18,395.00         9,197,500
    ヒロセ電機
                                600     2,981.00         1,788,600
    日本航空電子工業
    ＴＯＡ                           300      936.00         280,800
                                600     1,562.00          937,200
    マクセル
                                400     1,047.00          418,800
    古野電気
                                200     1,483.00          296,600
    スミダコーポレーション
                                100     2,790.00          279,000
    アイコム
                                200     1,927.00          385,400
    リオン
                               3,100      2,642.00         8,190,200
    横河電機
                                100     3,190.00          319,000
    新電元工業
                               2,000      4,484.00         8,968,000
    アズビル
                                200      850.00         170,000
    東亜ディーケーケー
                               1,300      3,687.00         4,793,100
    日本光電工業
                                100     2,228.00          222,800
    チノー
                                300      351.00         105,300
    共和電業
                                200     1,797.00          359,400
    日本電子材料
                                600     8,076.00         4,845,600
    堀場製作所
                               2,200     21,720.00         47,784,000
    アドバンテスト
                                200      485.00         97,000
    小野測器
                                200     2,281.00          456,200
    エスペック
                               2,800     66,700.00        186,760,000
    キーエンス
                                100     8,870.00          887,000
    日置電機
                               2,400      9,247.00        22,192,800
    シスメックス
                                500     2,133.00         1,066,500
    日本マイクロニクス
                                200     3,950.00          790,000
    メガチップス
    ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                           200     4,040.00          808,000
                                100     1,164.00          116,400
    澤藤電機
                                200      808.00         161,600
    原田工業
                                 62/131


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                300     1,211.00          363,300
    コーセル
                                200     3,970.00          794,000
    イリソ電子工業
                                500     1,896.00          948,000
    オプテックスグループ
                                100     2,432.00          243,200
    千代田インテグレ
                               1,300     20,930.00         27,209,000
    レーザーテック
                               2,000      2,654.50         5,309,000
    スタンレー電気
                               1,500      1,918.00         2,877,000
    ウシオ電機
                                200      273.00         54,600
    岡谷電機産業
                                300      510.00         153,000
    ヘリオス　テクノ　ホールディング
                                100     1,750.00          175,000
    エノモト
                                200     2,546.00          509,200
    日本セラミック
                                200     1,205.00          241,000
    遠藤照明
                                200     1,002.00          200,400
    古河電池
                                200      355.00         71,000
    双信電機
                                200     2,276.00          455,200
    山一電機
                                200     3,910.00          782,000
    図研
                                700     4,835.00         3,384,500
    日本電子
                               2,100      1,184.00         2,486,400
    カシオ計算機
                              13,800       4,722.00        65,163,600
    ファナック
                                600      511.00         306,600
    日本シイエムケイ
                                100     5,220.00          522,000
    エンプラス
                                300      636.00         190,800
    大真空
                               1,300     13,655.00         17,751,500
    ローム
                               2,300      6,866.00        15,791,800
    浜松ホトニクス
                                300     9,300.00         2,790,000
    三井ハイテック
                               1,000      5,708.00         5,708,000
    新光電気工業
                               4,400      7,604.00        33,457,600
    京セラ
                               1,400      4,244.00         5,941,600
    太陽誘電
                               8,600      8,126.00        69,883,600
    村田製作所
                                500      481.00         240,500
    双葉電子工業
                                100     1,202.00          120,200
    北陸電気工業
                                600     1,403.00          841,800
    ニチコン
                                300     1,350.00          405,000
    日本ケミコン
    ＫＯＡ                           400     1,786.00          714,400
                                500      502.00         251,000
    市光工業
                               3,300      2,499.00         8,246,700
    小糸製作所
                                600      771.00         462,600
    ミツバ
                                500    15,745.00         7,872,500
    ＳＣＲＥＥＮホールディングス
                                200     1,849.00          369,800
    キヤノン電子
                              15,500       3,674.00        56,947,000
    キヤノン
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               7,000      1,220.50         8,543,500
    リコー
                                700     2,097.00         1,467,900
    象印マホービン
                                100     1,752.00          175,200
    ＭＵＴＯＨホールディングス
                               6,000     20,190.00        121,140,000
    東京エレクトロン
                                200     1,588.00          317,600
    イノテック
                               1,200      2,468.00         2,961,600
    トヨタ紡織
                                100     1,826.00          182,600
    芦森工業
                                600     1,080.00          648,000
    ユニプレス
                               2,100      9,828.00        20,638,800
    豊田自動織機
                                500     1,534.00          767,000
    モリタホールディングス
                                300      819.00         245,700
    三櫻工業
                               5,800      9,226.00        53,510,800
    デンソー
                                800     2,037.00         1,629,600
    東海理化電機製作所
                               2,100      3,429.00         7,200,900
    川崎重工業
                                700      567.00         396,900
    名村造船所
                                100     1,985.00          198,500
    日本車輌製造
                                400     1,291.00          516,400
    三菱ロジスネクスト
                                100     1,549.00          154,900
    近畿車輛
                              40,400        556.20       22,470,480
    日産自動車
                               8,300      1,712.00        14,209,600
    いすゞ自動車
                             155,300       2,218.00       344,455,400
    トヨタ自動車
                               3,600       581.00       2,091,600
    日野自動車
                              10,700        488.80       5,230,160
    三菱自動車工業
                                200      862.00         172,400
    エフテック
                                200      525.00         105,000
    レシップホールディングス
    ＧＭＢ                           100     1,453.00          145,300
                                100      606.00         60,600
    ファルテック
                                600     1,689.00         1,013,400
    武蔵精密工業
                                500      906.00         453,000
    日産車体
                                800     1,318.00         1,054,400
    新明和工業
                                500     1,718.00          859,000
    極東開発工業
                                200     2,228.00          445,600
    トピー工業
                                100     1,805.00          180,500
    ティラド
                               1,800       139.00         250,200
    曙ブレーキ工業
                                500     1,493.00          746,500
    タチエス
    ＮＯＫ                          1,100      2,000.50         2,200,550
                                800      537.00         429,600
    フタバ産業
    ＫＹＢ                           300     4,810.00         1,443,000
                                600      523.00         313,800
    大同メタル工業
                               1,500       604.00         906,000
    プレス工業
                                 64/131


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                500      467.00         233,500
    ミクニ
                                600     1,265.00          759,000
    太平洋工業
                                400      159.00         63,600
    河西工業
                               2,200      4,418.00         9,719,600
    アイシン
                               9,400      1,270.00        11,938,000
    マツダ
                                300      594.00         178,200
    今仙電機製作所
                              23,000       4,198.00        96,554,000
    本田技研工業
                               5,200      5,245.00        27,274,000
    スズキ
    ＳＵＢＡＲＵ                          8,900      2,457.50        21,871,750
                                200      906.00         181,200
    安永
                               4,400      3,893.00        17,129,200
    ヤマハ発動機
    ＴＢＫ                           300      382.00         114,600
                                500     2,327.00         1,163,500
    エクセディ
                                800     2,653.00         2,122,400
    豊田合成
                                500     1,078.00          539,000
    愛三工業
                                100      994.00         99,400
    盟和産業
                                200      443.00         88,600
    日本プラスト
                                200      902.00         180,400
    ヨロズ
                                500     1,780.00          890,000
    エフ・シー・シー
                               1,100     24,445.00         26,889,500
    シマノ
                               1,200      1,758.50         2,110,200
    テイ・エス　テック
                                200     1,455.00          291,000
    ジャムコ
                               8,700      4,355.00        37,888,500
    テルモ
                                100      879.00         87,900
    クリエートメディック
                                900      872.00         784,800
    日機装
                                200      963.00         192,600
    日本エム・ディ・エム
                               3,400      4,317.00        14,677,800
    島津製作所
    ＪＭＳ                           200      563.00         112,600
                                200      370.00         74,000
    クボテック
                                200     2,026.00          405,200
    長野計器
                                100     2,393.00          239,300
    ブイ・テクノロジー
                                200     1,273.00          254,600
    東京計器
                                200     1,535.00          307,000
    愛知時計電機
                                200     1,210.00          242,000
    インターアクション
                                300      385.00         115,500
    オーバル
                                600     7,770.00         4,662,000
    東京精密
                               1,100      1,750.50         1,925,550
    マニー
                               4,000      1,834.00         7,336,000
    ニコン
                               1,400      1,960.50         2,744,700
    トプコン
                              17,400       2,230.00        38,802,000
    オリンパス
                                 65/131


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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                200     5,410.00         1,082,000
    理研計器
                                200     3,890.00          778,000
    タムロン
    ＨＯＹＡ                          6,000     16,440.00         98,640,000
                                200      585.00         117,000
    シード
                                200     2,325.00          465,000
    ノーリツ鋼機
                                400     1,807.00          722,800
    Ａ＆Ｄホロンホールディングス
                               3,200      2,719.50         8,702,400
    朝日インテック
                               3,000       863.00       2,589,000
    シチズン時計
                                100     1,539.00          153,900
    リズム
                                200      505.00         101,000
    大研医器
                                900     2,457.00         2,211,300
    メニコン
                                100      574.00         57,400
    シンシア
                                100     2,222.00          222,200
    松風
                                400     2,593.00         1,037,200
    セイコーグループ
                               2,400      1,019.50         2,446,800
    ニプロ
    ＫＹＯＲＩＴＳＵ                           500      184.00         92,000
                                100     1,619.00          161,900
    中本パックス
                                500     1,768.00          884,000
    スノーピーク
                                600     2,285.00         1,371,000
    パラマウントベッドホールディングス
                                200     1,843.00          368,600
    トランザクション
                                200      421.00         84,200
    粧美堂
                                200      951.00         190,200
    ニホンフラッシュ
                                200     3,080.00          616,000
    前田工繊
                                400      216.00         86,400
    永大産業
                                300      756.00         226,800
    アートネイチャー
                               7,700      3,210.00        24,717,000
    バンダイナムコホールディングス
                                100      620.00         62,000
    アイフィスジャパン
    ＳＨＯＥＩ                           600     2,561.00         1,536,600
                                300     1,121.00          336,300
    フランスベッドホールディングス
                                400     4,421.00         1,768,400
    パイロットコーポレーション
                                200     1,468.00          293,600
    萩原工業
                                600     1,493.00          895,800
    フジシールインターナショナル
                               1,300      1,867.00         2,427,100
    タカラトミー
                                100     2,253.00          225,300
    広済堂ホールディングス
                                100      615.00         61,500
    エステールホールディングス
                                100      805.00         80,500
    タカノ
                                200     1,018.00          203,600
    プロネクサス
                                300      139.00         41,700
    ホクシン
                                100     1,196.00          119,600
    ウッドワン
                                200     2,282.00          456,400
    大建工業
                                 66/131


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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               3,500      3,012.00        10,542,000
    凸版印刷
                               3,100      3,879.00        12,024,900
    大日本印刷
                                100     3,050.00          305,000
    共同印刷
    ＮＩＳＳＨＡ                           600     1,674.00         1,004,400
                                100     1,215.00          121,500
    光村印刷
    ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                           200     2,301.00          460,200
                               2,600      4,001.00        10,402,600
    アシックス
                                100     2,250.00          225,000
    ツツミ
                                200     4,135.00          827,000
    ローランド
                                100     2,671.00          267,100
    小松ウオール工業
                               1,800      5,266.00         9,478,800
    ヤマハ
                                100     3,510.00          351,000
    河合楽器製作所
                                300      700.00         210,000
    クリナップ
                               1,800      1,932.50         3,478,500
    ピジョン
                                200      874.00         174,800
    キングジム
                                600     2,261.50         1,356,900
    リンテック
                                600     1,044.00          626,400
    イトーキ
                              17,900       6,389.00       114,363,100
    任天堂
                                500     1,626.00          813,000
    三菱鉛筆
                                600     1,810.00         1,086,000
    タカラスタンダード
                               1,400      1,984.50         2,778,300
    コクヨ
                                300      501.00         150,300
    ナカバヤシ
                                200     2,177.00          435,400
    グローブライド
                                800     1,919.00         1,535,200
    オカムラ
                                300     3,675.00         1,102,500
    美津濃
                              25,700        501.30       12,883,410
    東京電力ホールディングス
                              10,500       1,630.50        17,120,250
    中部電力
                              11,000       1,673.00        18,403,000
    関西電力
                               4,500       898.90       4,045,050
    中国電力
                               2,800       713.10       1,996,680
    北陸電力
                               6,800       833.20       5,665,760
    東北電力
                               2,400       942.70       2,262,480
    四国電力
                               6,400       865.10       5,536,640
    九州電力
                               2,800       540.90       1,514,520
    北海道電力
                                600     1,101.00          660,600
    沖縄電力
                               2,100      2,131.50         4,476,150
    電源開発
                                200      536.00         107,200
    エフオン
                                500     1,145.00          572,500
    イーレックス
                                700     1,508.00         1,055,600
    レノバ
                               6,000      3,085.00        18,510,000
    東京瓦斯
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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               5,700      2,134.00        12,163,800
    大阪瓦斯
                               1,100      2,399.00         2,638,900
    東邦瓦斯
                                200     2,258.00          451,600
    北海道瓦斯
                                600      368.00         220,800
    広島ガス
                                300     1,952.00          585,600
    西部ガスホールディングス
                                600     1,042.00          625,200
    静岡ガス
                                300     1,782.00          534,600
    メタウォーター
                                200     3,330.00          666,000
    ＳＢＳホールディングス
                               3,100      3,584.00        11,110,400
    東武鉄道
                                900     2,457.00         2,211,300
    相鉄ホールディングス
                               8,000      1,687.50        13,500,000
    東急
                               3,200      1,300.00         4,160,000
    京浜急行電鉄
                               4,300      1,864.00         8,015,200
    小田急電鉄
                               1,500      4,333.00         6,499,500
    京王電鉄
                               1,800      5,632.00        10,137,600
    京成電鉄
                                300     5,260.00         1,578,000
    富士急行
                               4,800      7,715.00        37,032,000
    東日本旅客鉄道
                               3,600      5,739.00        20,660,400
    西日本旅客鉄道
                               2,200     17,180.00         37,796,000
    東海旅客鉄道
                               3,300      1,457.50         4,809,750
    西武ホールディングス
                                500     1,715.00          857,500
    鴻池運輸
                                800     2,417.50         1,934,000
    西日本鉄道
                                200     3,705.00          741,000
    ハマキョウレックス
                                100     4,965.00          496,500
    サカイ引越センター
                               2,800      4,535.00        12,698,000
    近鉄グループホールディングス
                               3,800      4,500.00        17,100,000
    阪急阪神ホールディングス
                               1,300      2,976.50         3,869,450
    南海電気鉄道
                               1,600      3,654.00         5,846,400
    京阪ホールディングス
                                100     2,975.00          297,500
    神戸電鉄
                               3,100      2,211.50         6,855,650
    名古屋鉄道
                                200     2,154.00          430,800
    山陽電気鉄道
                                200     1,526.00          305,200
    アルプス物流
                               3,600      2,581.50         9,293,400
    ヤマトホールディングス
                                700     4,719.00         3,303,300
    山九
                                200      238.00         47,600
    丸運
                                200     3,945.00          789,000
    丸全昭和運輸
                               1,400      1,006.00         1,408,400
    センコーグループホールディングス
                                100     4,805.00          480,500
    トナミホールディングス
                                900     2,819.00         2,537,100
    ニッコンホールディングス
                                100     2,756.00          275,600
    日本石油輸送
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                200     3,830.00          766,000
    福山通運
                               1,700      2,074.00         3,525,800
    セイノーホールディングス
                                100      853.00         85,300
    エスライングループ本社
                                100     3,125.00          312,500
    神奈川中央交通
                                600     1,967.00         1,180,200
    ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス
                                300     1,240.00          372,000
    Ｃ＆Ｆロジホールディングス
                               2,000      3,021.00         6,042,000
    九州旅客鉄道
                               5,300      2,110.50        11,185,650
    ＳＧホールディングス
    ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホール
                               1,100      8,075.00         8,882,500
    ディングス
                               7,600      3,343.00        25,406,800
    日本郵船
                               5,000      3,576.00        17,880,000
    商船三井
                               2,100      3,960.00         8,316,000
    川崎汽船
                                200     3,535.00          707,000
    ＮＳユナイテッド海運
                                300      588.00         176,400
    明治海運
                               1,100       884.00         972,400
    飯野海運
                                100      838.00         83,800
    共栄タンカー
                                300     1,248.00          374,400
    乾汽船
                               6,900      3,006.00        20,741,400
    日本航空
                               7,700      3,272.00        25,194,400
    ＡＮＡホールディングス
                                100     1,772.00          177,200
    パスコ
                                100     6,830.00          683,000
    トランコム
                                200     2,464.00          492,800
    日新
                                600     3,458.00         2,074,800
    三菱倉庫
                                300     3,450.00         1,035,000
    三井倉庫ホールディングス
                                800     2,349.00         1,879,200
    住友倉庫
                                100     2,772.00          277,200
    澁澤倉庫
                                500      267.00         133,500
    東陽倉庫
                                600      619.00         371,400
    日本トランスシティ
                                100     1,773.00          177,300
    ケイヒン
                                200     1,063.00          212,600
    中央倉庫
                                100     1,025.00          102,500
    川西倉庫
                                200      980.00         196,000
    安田倉庫
                                100     1,126.00          112,600
    ファイズホールディングス
                                100     1,353.00          135,300
    東洋埠頭
                               1,300      3,145.00         4,088,500
    上組
                                200      731.00         146,200
    サンリツ
                                100     1,244.00          124,400
    キムラユニティー
                                100      895.00         89,500
    キユーソー流通システム
                                200      285.00         57,000
    東海運
                                 69/131


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                200     1,768.00          353,600
    エーアイテイー
                                100     2,567.00          256,700
    内外トランスライン
                                100     2,077.00          207,700
    日本コンセプト
                               1,000      1,958.00         1,958,000
    ＮＥＣネッツエスアイ
                                100     1,119.00          111,900
    クロスキャット
                               4,100       294.00       1,205,400
    システナ
                                200     5,670.00         1,134,000
    デジタルアーツ
                                500     4,020.00         2,010,000
    日鉄ソリューションズ
                                200     1,199.00          239,800
    キューブシステム
                                200     1,736.00          347,200
    コア
                                100     3,860.00          386,000
    手間いらず
                                200      690.00         138,000
    ラクーンホールディングス
                                200     1,249.00          249,800
    ソリトンシステムズ
                                300     1,725.00          517,500
    ソフトクリエイトホールディングス
    ＴＩＳ                          3,100      3,544.00        10,986,400
                                200      552.00         110,400
    ＪＮＳホールディングス
                                800      628.00         502,400
    グリー
                                100     1,718.00          171,800
    ＧＭＯペパボ
                               1,800      2,386.00         4,294,800
    コーエーテクモホールディングス
                                100     5,360.00          536,000
    三菱総合研究所
                                200      313.00         62,600
    ボルテージ
                                100     1,585.00          158,500
    電算
    ＡＧＳ                           200      726.00         145,200
                                200      601.00         120,200
    ファインデックス
                                200      978.00         195,600
    ブレインパッド
    ＫＬａｂ                           500      337.00         168,500
                                300      738.00         221,400
    ポールトゥウィンホールディングス
                               7,200      2,786.00        20,059,200
    ネクソン
                                800      510.00         408,000
    アイスタイル
                                300     1,225.00          367,500
    エムアップホールディングス
                                200      714.00         142,800
    エイチーム
                                200      396.00         79,200
    エニグモ
                                200      650.00         130,000
    テクノスジャパン
    ｅｎｉｓｈ                           200      333.00         66,600
                               1,000       642.00         642,000
    コロプラ
                                200      221.00         44,200
    オルトプラス
                               1,500       442.00         663,000
    ブロードリーフ
                                200      787.00         157,400
    クロス・マーケティンググループ
                                200     1,363.00          272,600
    デジタルハーツホールディングス
                                200      748.00         149,600
    システム情報
                                 70/131


                                                          EDINET提出書類
                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                200     1,419.00          283,800
    メディアドゥ
                                700      759.00         531,300
    じげん
                                200      451.00         90,200
    ブイキューブ
                                100      508.00         50,800
    エンカレッジ・テクノロジ
                                100      691.00         69,100
    サイバーリンクス
                                300      258.00         77,400
    ディー・エル・イー
                                300     1,432.00          429,600
    フィックスターズ
    ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                           200     1,207.00          241,400
                                200      989.00         197,800
    オプティム
                                100     1,068.00          106,800
    セレス
    ＳＨＩＦＴ                           200    31,310.00         6,262,000
                                300     1,727.00          518,100
    ティーガイア
                                100     3,110.00          311,000
    セック
                                500     1,844.00          922,000
    テクマトリックス
                                100     1,369.00          136,900
    プロシップ
    ガンホー・オンライン・エンターテイメ
                                800     2,701.00         2,160,800
    ント
                                600    11,290.00         6,774,000
    ＧＭＯペイメントゲートウェイ
                                200      373.00         74,600
    ザッパラス
                                100     2,562.00          256,200
    システムリサーチ
                               1,500      2,587.00         3,880,500
    インターネットイニシアティブ
                                300     1,186.00          355,800
    さくらインターネット
                                100     1,311.00          131,100
    ヴィンクス
    ＧＭＯグローバルサイン・ホールディン
                                100     3,060.00          306,000
    グス
                                100     3,140.00          314,000
    ＳＲＡホールディングス
                                100      435.00         43,500
    システムインテグレータ
                                200      662.00         132,400
    朝日ネット
    ｅＢＡＳＥ                           300      714.00         214,200
                                200     1,455.00          291,000
    アバントグループ
                                100     1,641.00          164,100
    アドソル日進
                                100      551.00         55,100
    ＯＤＫソリューションズ
                                200     1,306.00          261,200
    フリービット
                                300     1,978.00          593,400
    コムチュア
                                100     1,403.00          140,300
    サイバーコム
                                200      854.00         170,800
    アステリア
                                100     2,636.00          263,600
    アイル
                                200     2,522.00          504,400
    マークラインズ
                                300      688.00         206,400
    メディカル・データ・ビジョン
    ｇｕｍｉ                           300      706.00         211,800
                                100      368.00         36,800
    ショーケース
                                 71/131


                                                          EDINET提出書類
                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                100      835.00         83,500
    モバイルファクトリー
                                100     2,469.00          246,900
    テラスカイ
    デジタル・インフォメーション・テクノ
                                200     1,617.00          323,400
    ロジー
                                200     1,113.00          222,600
    ＰＣＩホールディングス
                                100      588.00         58,800
    アイビーシー
                                100     1,045.00          104,500
    ネオジャパン
    ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                           100     1,566.00          156,600
                               1,300      2,368.00         3,078,400
    ラクス
                                200     1,239.00          247,800
    ランドコンピュータ
                                100     2,457.00          245,700
    ダブルスタンダード
                                200     1,272.00          254,400
    オープンドア
                                100      331.00         33,100
    マイネット
                                100     2,084.00          208,400
    アカツキ
                                100     1,188.00          118,800
    ベネフィットジャパン
                                100     1,392.00          139,200
    Ｕｂｉｃｏｍホールディングス
                                200      446.00         89,200
    カナミックネットワーク
                                300      119.00         35,700
    ノムラシステムコーポレーション
                                700     2,060.00         1,442,000
    チェンジホールディングス
                                200      684.00         136,800
    シンクロ・フード
                                200     1,697.00          339,400
    オークネット
                                100      770.00         77,000
    キャピタル・アセット・プランニング
                                100     1,072.00          107,200
    セグエグループ
                                100     1,463.00          146,300
    エイトレッド
                                600      798.00         478,800
    マクロミル
                                100     1,111.00          111,100
    ビーグリー
                                100     1,920.00          192,000
    オロ
                                100     2,453.00          245,300
    ユーザーローカル
                                100      283.00         28,300
    テモナ
                                200      771.00         154,200
    ニーズウェル
                                700     5,774.00         4,041,800
    マネーフォワード
                                100      530.00         53,000
    サインポスト
    Ｓｕｎ　Ａｓｔｅｒｉｓｋ                           200     1,148.00          229,600
                                100     3,255.00          325,500
    電算システムホールディングス
    Ａｐｐｉｅｒ　Ｇｒｏｕｐ                          1,100      1,758.00         1,933,800
                                200      426.00         85,200
    ソルクシーズ
                                100      509.00         50,900
    フェイス
                                300     1,205.00          361,500
    プロトコーポレーション
                                100     1,405.00          140,500
    ハイマックス
                               5,700      3,963.00        22,589,100
    野村総合研究所
                                 72/131


                                                          EDINET提出書類
                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                200      825.00         165,000
    サイバネットシステム
                                200      641.00         128,200
    ＣＥホールディングス
                                100     2,329.00          232,900
    日本システム技術
                                300     1,654.00          496,200
    インテージホールディングス
                                100     1,171.00          117,100
    東邦システムサイエンス
                               1,500       189.00         283,500
    ソースネクスト
                                400     2,308.00          923,200
    インフォコム
                                500     2,642.00         1,321,000
    シンプレクス・ホールディングス
    ＨＥＲＯＺ                           100     2,031.00          203,100
                                600     1,486.00          891,600
    ラクスル
                               1,700      3,517.00         5,978,900
    メルカリ
    ＩＰＳ                           100     2,304.00          230,400
    ＦＩＧ                           300      274.00         82,200
                                100     2,018.00          201,800
    システムサポート
                                200      856.00         171,200
    イーソル
                                300     1,976.00          592,800
    アルテリア・ネットワークス
                                100     1,112.00          111,200
    東海ソフト
    ウイングアーク１ｓｔ                           200     2,750.00          550,000
    ヒト・コミュニケーションズ・ホール
                                100     1,567.00          156,700
    ディングス
                                100     3,085.00          308,500
    サーバーワークス
                                100     2,957.00          295,700
    東名
                                100     1,383.00          138,300
    ヴィッツ
                                100      924.00         92,400
    トビラシステムズ
    Ｓａｎｓａｎ                           900     1,600.00         1,440,000
    Ｌｉｎｋ－Ｕ                           100      882.00         88,200
                                200     1,777.00          355,400
    ギフティ
                                400     5,150.00         2,060,000
    メドレー
                                100     5,540.00          554,000
    ベース
    ＪＭＤＣ                           500     5,572.00         2,786,000
                                200     1,013.00          202,600
    フォーカスシステムズ
                                200     2,000.00          400,000
    クレスコ
                               2,800      1,521.50         4,260,200
    フジ・メディア・ホールディングス
                                900    23,185.00         20,866,500
    オービック
                                400     4,208.00         1,683,200
    ジャストシステム
                                200     1,786.00          357,200
    ＴＤＣソフト
                              40,600        392.80       15,947,680
    Ｚホールディングス
                               1,600      6,668.00        10,668,800
    トレンドマイクロ
                                200     1,248.00          249,600
    ＩＤホールディングス
                                500    10,230.00         5,115,000
    日本オラクル
                                 73/131


                                                          EDINET提出書類
                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                100     3,355.00          335,500
    アルファシステムズ
                                600     1,833.00         1,099,800
    フューチャー
    ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                           200     1,659.00          331,800
                                100     2,627.00          262,700
    ＳＢテクノロジー
                                100      748.00         74,800
    トーセ
                                600     5,390.00         3,234,000
    オービックビジネスコンサルタント
                               1,500      3,548.00         5,322,000
    伊藤忠テクノソリューションズ
                                300     1,077.00          323,100
    アイティフォー
                                100     6,120.00          612,000
    東計電算
                                100     1,011.00          101,100
    エックスネット
                               1,600      5,721.00         9,153,600
    大塚商会
                                300     2,258.00          677,400
    サイボウズ
                                300     5,350.00         1,605,000
    電通国際情報サービス
    ＡＣＣＥＳＳ                           300      919.00         275,700
                                500     4,140.00         2,070,000
    デジタルガレージ
                                500      847.00         423,500
    ＥＭシステムズ
                                100     6,610.00          661,000
    ウェザーニューズ
    ＣＩＪ                           500      556.00         278,000
                                100     3,000.00          300,000
    ビジネスエンジニアリング
                                300      143.00         42,900
    日本エンタープライズ
    ＷＯＷＯＷ                           200     1,135.00          227,000
                                200      741.00         148,200
    スカラ
                                200      761.00         152,200
    インテリジェント　ウェイブ
    ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                           300      689.00         206,700
                               1,100      3,072.00         3,379,200
    ネットワンシステムズ
                                600       83.00         49,800
    システムソフト
                                200     3,650.00          730,000
    アルゴグラフィックス
                                500      675.00         337,500
    マーベラス
                                500     1,527.00          763,500
    エイベックス
    ＢＩＰＲＯＧＹ                          1,000      3,376.00         3,376,000
                                100     1,856.00          185,600
    都築電気
                               1,500      2,529.50         3,794,250
    ＴＢＳホールディングス
                               2,500      1,326.00         3,315,000
    日本テレビホールディングス
                                300      665.00         199,500
    朝日放送グループホールディングス
                                600     1,686.00         1,011,600
    テレビ朝日ホールディングス
                               2,400       560.00       1,344,000
    スカパーＪＳＡＴホールディングス
                                200     3,405.00          681,000
    テレビ東京ホールディングス
                                100      925.00         92,500
    日本ＢＳ放送
                                300     1,672.00          501,600
    ビジョン
                                100      385.00         38,500
    スマートバリュー
                                 74/131


                                                          EDINET提出書類
                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                           300     3,575.00         1,072,500
                                200      226.00         45,200
    ワイヤレスゲート
                               2,400       241.00         578,400
    日本通信
                                100      987.00         98,700
    クロップス
                             908,900        162.50      147,696,250
    日本電信電話
    ＫＤＤＩ                          21,900       4,237.00        92,790,300
                              45,600       1,538.00        70,132,800
    ソフトバンク
                                300    20,890.00         6,267,000
    光通信
                                300      573.00         171,900
    エムティーアイ
                               1,000      2,774.50         2,774,500
    ＧＭＯインターネットグループ
                                100     1,453.00          145,300
    ファイバーゲート
    アイドママーケティングコミュニケー
                                200      274.00         54,800
    ション
    ＫＡＤＯＫＡＷＡ                          1,500      3,420.00         5,130,000
                                400      873.00         349,200
    学研ホールディングス
                                600      925.00         555,000
    ゼンリン
                                200      304.00         60,800
    昭文社ホールディングス
                                300      218.00         65,400
    インプレスホールディングス
                                200     1,640.00          328,000
    アイネット
                                200    10,890.00         2,178,000
    松竹
                               1,800      5,730.00        10,314,000
    東宝
                                100    17,680.00         1,768,000
    東映
                               9,000      1,940.00        17,460,000
    ＮＴＴデータグループ
                                200     1,562.00          312,400
    ピー・シー・エー
                                100     2,240.00          224,000
    ビジネスブレイン太田昭和
    ＤＴＳ                           600     3,295.00         1,977,000
    スクウェア・エニックス・ホールディン
                               1,400      6,391.00         8,947,400
    グス
                                300     1,732.00          519,600
    シーイーシー
                               2,800      5,673.00        15,884,400
    カプコン
                                200     1,563.00          312,600
    アイ・エス・ビー
                                200     1,362.00          272,400
    ジャステック
    ＳＣＳＫ                          2,300      2,233.00         5,135,900
    ＮＳＷ                           100     2,380.00          238,000
                                300     1,475.00          442,500
    アイネス
    ＴＫＣ                           500     3,785.00         1,892,500
                                600     4,620.00         2,772,000
    富士ソフト
    ＮＳＤ                          1,000      2,777.00         2,777,000
                               1,200      7,519.00         9,022,800
    コナミグループ
                                200     2,635.00          527,000
    福井コンピュータホールディングス
                                200     2,448.00          489,600
    ＪＢＣＣホールディングス
                                 75/131


                                                          EDINET提出書類
                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                200     1,634.00          326,800
    ミロク情報サービス
                              14,000       6,955.00        97,370,000
    ソフトバンクグループ
                                100     3,030.00          303,000
    高千穂交易
                                100     1,718.00          171,800
    オルバヘルスケアホールディングス
                                100     5,050.00          505,000
    伊藤忠食品
                                200     1,773.00          354,600
    エレマテック
                                200     4,800.00          960,000
    あらた
                                100     4,830.00          483,000
    トーメンデバイス
                                100    10,090.00         1,009,000
    東京エレクトロン　デバイス
                                500     2,830.00         1,415,000
    円谷フィールズホールディングス
                               3,000      3,176.00         9,528,000
    双日
                               3,000      2,106.50         6,319,500
    アルフレッサ　ホールディングス
                                800     1,173.00          938,400
    横浜冷凍
                                100     1,040.00          104,000
    神栄
                                200     1,427.00          285,400
    ラサ商事
                                300     1,376.00          412,800
    アルコニックス
                               2,300      3,831.00         8,811,300
    神戸物産
                                100      448.00         44,800
    ハイパー
                                400     2,235.00          894,000
    あい　ホールディングス
                                200      854.00         170,800
    ディーブイエックス
                               1,200      2,765.00         3,318,000
    ダイワボウホールディングス
                                700     5,660.00         3,962,000
    マクニカホールディングス
                                100     1,885.00          188,500
    ラクト・ジャパン
                                100     2,816.00          281,600
    グリムス
    バイタルケーエスケー・ホールディング
                                600      897.00         538,200
    ス
                                200     1,322.00          264,400
    八洲電機
                                200      787.00         157,400
    メディアスホールディングス
                                300     2,307.00          692,100
    レスターホールディングス
                                100     1,164.00          116,400
    ジューテックホールディングス
                                200      580.00         116,000
    大光
                                100     1,293.00          129,300
    ＯＣＨＩホールディングス
                               1,500       888.00       1,332,000
    ＴＯＫＡＩホールディングス
                                200      603.00         120,600
    黒谷
    Ｃｏｍｉｎｉｘ                           100      827.00         82,700
                                300     1,313.00          393,900
    三洋貿易
                                100     4,745.00          474,500
    ビューティガレージ
                                200     1,056.00          211,200
    ウイン・パートナーズ
                                200     1,064.00          212,800
    ミタチ産業
                               1,100      2,262.50         2,488,750
    シップヘルスケアホールディングス
                                 76/131


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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                100     1,444.00          144,400
    明治電機工業
                                200      590.00         118,000
    デリカフーズホールディングス
                                100     1,269.00          126,900
    スターティアホールディングス
                                700     2,688.00         1,881,600
    コメダホールディングス
                                100      459.00         45,900
    ピーバンドットコム
                                100      706.00         70,600
    アセンテック
                                100     1,569.00          156,900
    富士興産
                                100     1,986.00          198,600
    協栄産業
                                300     2,526.00          757,800
    フルサト・マルカホールディングス
                                200     2,977.00          595,400
    ヤマエグループホールディングス
                                200     1,634.00          326,800
    小野建
                                100     2,146.00          214,600
    南陽
                                200     1,503.00          300,600
    佐鳥電機
                                200     1,093.00          218,600
    エコートレーディング
                                200     5,520.00         1,104,000
    伯東
                                200     1,176.00          235,200
    コンドーテック
                                200      343.00         68,600
    中山福
                                300     2,206.00          661,800
    ナガイレーベン
                                300     3,655.00         1,096,500
    三菱食品
                                200     2,263.00          452,600
    松田産業
                               1,100      2,721.00         2,993,100
    第一興商
                               2,800      2,311.00         6,470,800
    メディパルホールディングス
    ＳＰＫ                           200     1,733.00          346,600
                                100     3,235.00          323,500
    萩原電気ホールディングス
                                400     5,495.00         2,198,000
    アズワン
                                100     2,166.00          216,600
    スズデン
                                100     1,269.00          126,900
    尾家産業
                                200     1,037.00          207,400
    シモジマ
                                200     2,184.00          436,800
    ドウシシャ
                                100     1,549.00          154,900
    小津産業
                                200     2,004.00          400,800
    高速
                                100     1,690.00          169,000
    たけびし
                                100     3,040.00          304,000
    リックス
                                300     1,210.00          363,000
    丸文
                                200     2,090.00          418,000
    ハピネット
                                200     1,176.00          235,200
    橋本総業ホールディングス
                               1,000       962.00         962,000
    日本ライフライン
                                200      673.00         134,600
    タカショー
    ＩＤＯＭ                          1,000       923.00         923,000
                                200     2,100.00          420,000
    進和
                                 77/131


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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                200      647.00         129,400
    エスケイジャパン
                                100     2,968.00          296,800
    ダイトロン
                                300     1,474.00          442,200
    シークス
                                100      642.00         64,200
    田中商事
                                200     1,558.00          311,600
    オーハシテクニカ
                                100     2,268.00          226,800
    白銅
                                100     1,086.00          108,600
    ダイコー通産
                              18,400       5,465.00       100,556,000
    伊藤忠商事
                              23,400       2,353.50        55,071,900
    丸紅
                                100     3,445.00          344,500
    高島
                               1,400      2,327.00         3,257,800
    長瀬産業
                                200     2,892.00          578,400
    蝶理
                               2,600      7,113.00        18,493,800
    豊田通商
                                500      602.00         301,000
    三共生興
                               1,100      1,991.00         2,190,100
    兼松
                                100     1,240.00          124,000
    ツカモトコーポレーション
                              21,200       5,102.00       108,162,400
    三井物産
                                200     4,515.00          903,000
    日本紙パルプ商事
                                300     1,449.00          434,700
    カメイ
                                100     6,480.00          648,000
    東都水産
                                100     2,422.00          242,200
    ＯＵＧホールディングス
                                200     2,269.00          453,800
    スターゼン
                                800     1,098.00          878,400
    山善
                                100     4,190.00          419,000
    椿本興業
                              18,500       2,927.00        54,149,500
    住友商事
                                100     5,590.00          559,000
    内田洋行
                              18,200       6,845.00       124,579,000
    三菱商事
                                100     5,140.00          514,000
    第一実業
                                700     3,581.00         2,506,700
    キヤノンマーケティングジャパン
                                200     1,945.00          389,000
    西華産業
                                200     1,430.00          286,000
    佐藤商事
                                200     3,500.00          700,000
    菱洋エレクトロ
                                300      853.00         255,900
    東京産業
                                200     4,425.00          885,000
    ユアサ商事
                                100     5,630.00          563,000
    神鋼商事
                                200      248.00         49,600
    トルク
                                500     4,430.00         2,215,000
    阪和興業
                                200     4,225.00          845,000
    正栄食品工業
                                200     1,284.00          256,800
    カナデン
    ＲＹＯＤＥＮ                           200     2,131.00          426,200
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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                700     7,424.00         5,196,800
    岩谷産業
                                200     1,454.00          290,800
    ナイス
                                100     3,860.00          386,000
    ニチモウ
                                100     1,696.00          169,600
    極東貿易
                                400      427.00         170,800
    アステナホールディングス
                                700     1,497.00         1,047,900
    三愛オブリ
                                600     3,135.00         1,881,000
    稲畑産業
                                200     1,906.00          381,200
    ＧＳＩクレオス
                                300      673.00         201,900
    明和産業
                                200      525.00         105,000
    クワザワホールディングス
                                600     1,232.00          739,200
    ワキタ
                                700     2,671.50         1,870,050
    東邦ホールディングス
                                800     2,461.00         1,968,800
    サンゲツ
                                500     1,310.00          655,000
    ミツウロコグループホールディングス
                                100     3,795.00          379,500
    シナネンホールディングス
                                600     1,286.00          771,600
    伊藤忠エネクス
                                800     6,028.00         4,822,400
    サンリオ
                                200     2,240.00          448,000
    サンワテクノス
                                300     4,280.00         1,284,000
    リョーサン
                                400     1,124.00          449,600
    新光商事
                                100     2,643.00          264,300
    トーホー
                                100     2,099.00          209,900
    三信電気
                                300     1,376.00          412,800
    東陽テクニカ
                                400     3,210.00         1,284,000
    モスフードサービス
                                200     6,170.00         1,234,000
    加賀電子
                                300      813.00         243,900
    ソーダニッカ
                                200     2,691.00          538,200
    立花エレテック
                                200     1,137.00          227,400
    フォーバル
    ＰＡＬＴＡＣ                           500     4,693.00         2,346,500
                                300      313.00         93,900
    三谷産業
                                200      761.00         152,200
    太平洋興発
    西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディング
                                100     4,475.00          447,500
    ス
                                100     2,010.00          201,000
    ヤマシタヘルスケアホールディングス
                                200      661.00         132,200
    コーア商事ホールディングス
                                600      622.00         373,200
    ＫＰＰグループホールディングス
                                200     1,693.00          338,600
    ヤマタネ
                                100     2,340.00          234,000
    丸紅建材リース
                                100     3,530.00          353,000
    泉州電業
                                600     2,140.00         1,284,000
    トラスコ中山
                                 79/131


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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               1,000      1,537.50         1,537,500
    オートバックスセブン
                                200     1,089.00          217,800
    モリト
                                400     3,760.00         1,504,000
    加藤産業
                                100      770.00         77,000
    北恵
                                600     1,838.00         1,102,800
    イエローハット
                                300      970.00         291,000
    ＪＫホールディングス
                                200     2,409.00          481,800
    日伝
                                300      331.00         99,300
    北沢産業
                                100     2,053.00          205,300
    杉本商事
                                800     3,085.00         2,468,000
    因幡電機産業
                                100     5,110.00          511,000
    東テク
                               4,500      2,738.50        12,323,250
    ミスミグループ本社
                                300      248.00         74,400
    アルテック
                                100     1,195.00          119,500
    タキヒヨー
                                100     2,384.00          238,400
    蔵王産業
                                900     3,902.00         3,511,800
    スズケン
                                200      861.00         172,200
    ジェコス
                                300      416.00         124,800
    グローセル
                                700     6,783.00         4,748,100
    ローソン
                                200     4,690.00          938,000
    サンエー
                                200     2,168.00          433,600
    カワチ薬品
                                400     7,762.00         3,104,800
    エービーシー・マート
                                200     1,455.00          291,000
    ハードオフコーポレーション
                                600     2,071.00         1,242,600
    アスクル
                                400     1,820.00          728,000
    ゲオホールディングス
                                300     2,693.00          807,900
    アダストリア
                                200      277.00         55,400
    ジーフット
                                200      798.00         159,600
    シー・ヴイ・エス・ベイエリア
                                300     3,125.00          937,500
    くら寿司
                                100     2,624.00          262,400
    キャンドゥ
                                100      375.00         37,500
    ＩＫホールディングス
                                300     3,920.00         1,176,000
    パルグループホールディングス
                               1,200      1,449.00         1,738,800
    エディオン
                                600      716.00         429,600
    サーラコーポレーション
                                200      635.00         127,000
    ワッツ
                                100     3,670.00          367,000
    ハローズ
                                200     1,434.00          286,800
    フジオフードグループ本社
                                100     3,335.00          333,500
    あみやき亭
                                600      254.00         152,400
    ひらまつ
                                100     5,920.00          592,000
    大黒天物産
                                 80/131


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                200     1,594.00          318,800
    ハニーズホールディングス
                                100      612.00         61,200
    ファーマライズホールディングス
                                200     1,956.00          391,200
    アルペン
                                100      813.00         81,300
    ハブ
                                400     1,715.00          686,000
    クオールホールディングス
                                200     3,390.00          678,000
    ジンズホールディングス
                               1,600      1,076.00         1,721,600
    ビックカメラ
                               1,800      1,198.00         2,156,400
    ＤＣＭホールディングス
                                300      122.00         36,600
    ペッパーフードサービス
    ＭｏｎｏｔａＲＯ                          4,300      1,764.00         7,585,200
                                200      502.00         100,400
    東京一番フーズ
                                200     1,250.00          250,000
    ＤＤグループ
                                200      817.00         163,400
    きちりホールディングス
                                200     2,929.00          585,800
    アークランドサービスホールディングス
                               3,600      1,336.00         4,809,600
    Ｊ．フロント　リテイリング
                                400     2,133.00          853,200
    ドトール・日レスホールディングス
                               1,800      7,733.00        13,919,400
    マツキヨココカラ＆カンパニー
                                200     2,796.00          559,200
    ブロンコビリー
    ＺＯＺＯ                          2,000      2,853.00         5,706,000
                                200     1,465.00          293,000
    トレジャー・ファクトリー
                                500     3,315.00         1,657,500
    物語コーポレーション
                               5,100      1,418.00         7,231,800
    三越伊勢丹ホールディングス
    Ｈａｍｅｅ                           100      922.00         92,200
                                100     1,512.00          151,200
    マーケットエンタープライズ
                               1,500      2,716.00         4,074,000
    ウエルシアホールディングス
                                500     3,470.00         1,735,000
    クリエイトＳＤホールディングス
                                300      350.00         105,000
    丸善ＣＨＩホールディングス
                                100      608.00         60,800
    ミサワ
                                100     1,533.00          153,300
    ティーライフ
                                200      844.00         168,800
    エー・ピーホールディングス
                                100     1,311.00          131,100
    チムニー
                                200     1,036.00          207,200
    シュッピン
                                300     2,326.00          697,800
    オイシックス・ラ・大地
                                700     3,615.00         2,530,500
    ネクステージ
                                900     1,638.00         1,474,200
    ジョイフル本田
                                100     2,555.00          255,500
    鳥貴族ホールディングス
                                200     1,664.00          332,800
    ホットランド
                               4,000      1,816.00         7,264,000
    すかいらーくホールディングス
                                200     2,168.00          433,600
    ＳＦＰホールディングス
                                200     1,340.00          268,000
    綿半ホールディングス
                                 81/131


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                100     2,536.00          253,600
    ヨシックスホールディングス
    ユナイテッド・スーパーマーケット・
                                800     1,110.00          888,000
    ホールディングス
                                200      781.00         156,200
    ゴルフダイジェスト・オンライン
    ＢＥＥＮＯＳ                           100     2,048.00          204,800
                                200     1,262.00          252,400
    あさひ
                                200     1,180.00          236,000
    日本調剤
                                300    15,570.00         4,671,000
    コスモス薬品
                                200      729.00         145,800
    トーエル
                              10,300       5,850.00        60,255,000
    セブン＆アイ・ホールディングス
    クリエイト・レストランツ・ホールディ
                               2,200       991.00       2,180,200
    ングス
                                600    10,745.00         6,447,000
    ツルハホールディングス
                                200     1,873.00          374,600
    サンマルクホールディングス
                                100     1,006.00          100,600
    フェリシモ
                                700     3,190.00         2,233,000
    トリドールホールディングス
    ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                           300      338.00         101,400
                                100     1,156.00          115,600
    ウイルプラスホールディングス
                                200     1,947.00          389,400
    ＪＭホールディングス
                                200      736.00         147,200
    サツドラホールディングス
                                200      987.00         197,400
    アレンザホールディングス
                                100     1,675.00          167,500
    串カツ田中ホールディングス
                                200      912.00         182,400
    バロックジャパンリミテッド
                                300     7,846.00         2,353,800
    クスリのアオキホールディングス
                                100     2,010.00          201,000
    力の源ホールディングス
    ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮ
    ＩＥＳ                          1,600      2,639.00         4,222,400
                                200      367.00         73,400
    メディカルシステムネットワーク
                                100      657.00         65,700
    一家ホールディングス
                                200      242.00         48,400
    ジャパンクラフトホールディングス
                                200      501.00         100,200
    はるやまホールディングス
                               1,100      1,379.00         1,516,900
    ノジマ
                                500     1,512.00          756,000
    カッパ・クリエイト
                                200      586.00         117,200
    ライトオン
                               3,200      1,670.00         5,344,000
    良品計画
                                500      326.00         163,000
    パリミキホールディングス
                                300      977.00         293,100
    アドヴァングループ
                                100     2,399.00          239,900
    アルビス
                                400      399.00         159,600
    コナカ
                                100     1,603.00          160,300
    ハウス　オブ　ローゼ
                                200     1,247.00          249,400
    Ｇ－７ホールディングス
                                 82/131


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                500      845.00         422,500
    イオン北海道
                                500      625.00         312,500
    コジマ
                                100      940.00         94,000
    ヒマラヤ
                                400     3,515.00         1,406,000
    コーナン商事
                                100     2,015.00          201,500
    エコス
                                300      884.00         265,200
    ワタミ
                                200      252.00         50,400
    マルシェ
    パン・パシフィック・インターナショナ
                               6,000      2,669.00        16,014,000
    ルホールディングス
                                600     1,674.00         1,004,400
    西松屋チェーン
                               1,600      6,674.00        10,678,400
    ゼンショーホールディングス
                                200     1,009.00          201,800
    幸楽苑ホールディングス
                                100      642.00         64,200
    ハークスレイ
                                400     4,110.00         1,644,000
    サイゼリヤ
                               1,100       523.00         575,300
    ＶＴホールディングス
                                100     2,148.00          214,800
    魚力
                                200      224.00         44,800
    ポプラ
                                200     1,744.00          348,800
    フジ・コーポレーション
                                300     2,388.00          716,400
    ユナイテッドアローズ
                                300     2,450.00          735,000
    ハイデイ日高
    ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ　Ｈｏｌ
    ｄｉｎｇｓ                           200      188.00         37,600
                               1,300      2,049.00         2,663,700
    コロワイド
                                300      478.00         143,400
    ピーシーデポコーポレーション
                                200     5,340.00         1,068,000
    壱番屋
                                200      191.00         38,200
    トップカルチャー
    ＰＬＡＮＴ                           100      723.00         72,300
                                600     6,238.00         3,742,800
    スギホールディングス
                                200     2,465.00          493,000
    薬王堂ホールディングス
                                500       84.00         42,000
    ヴィア・ホールディングス
                                400      924.00         369,600
    スクロール
                                200     1,864.00          372,800
    ヨンドシーホールディングス
                                300     2,411.00          723,300
    木曽路
                                300      962.00         288,600
    ＳＲＳホールディングス
                                600      390.00         234,000
    千趣会
                                300       89.00         26,700
    タカキュー
                                300     1,527.00          458,100
    リテールパートナーズ
                                600      844.00         506,400
    ケーヨー
                                300     1,983.00          594,900
    上新電機
                               1,600      1,910.50         3,056,800
    日本瓦斯
                                600     2,569.00         1,541,400
    ロイヤルホールディングス
                                 83/131


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                100      782.00         78,200
    東天紅
                                300     1,471.00          441,300
    いなげや
                                300      912.00         273,600
    チヨダ
                                200     3,390.00          678,000
    ライフコーポレーション
                                300     2,508.00          752,400
    リンガーハット
    ＭｒＭａｘＨＤ                           300      625.00         187,500
                                300      289.00         86,700
    テンアライド
                                600      894.00         536,400
    ＡＯＫＩホールディングス
                                400      835.00         334,000
    オークワ
                                500     2,868.00         1,434,000
    コメリ
                                600     1,238.00          742,800
    青山商事
                                300    13,365.00         4,009,500
    しまむら
                                200      364.00         72,800
    はせがわ
                               2,300      1,933.00         4,445,900
    高島屋
                                600     1,090.00          654,000
    松屋
                               1,400      1,477.00         2,067,800
    エイチ・ツー・オー　リテイリング
                                100     2,381.00          238,100
    近鉄百貨店
                               2,200      2,433.50         5,353,700
    丸井グループ
                                200     3,585.00          717,000
    アクシアル　リテイリング
                                200      336.00         67,200
    井筒屋
                              10,100       2,887.00        29,158,700
    イオン
                                500     3,369.00         1,684,500
    イズミ
                                500     2,359.00         1,179,500
    平和堂
                                500     1,800.00          900,000
    フジ
                                300     7,444.00         2,233,200
    ヤオコー
                                300     1,093.00          327,900
    ゼビオホールディングス
                               2,100      1,262.00         2,650,200
    ケーズホールディングス
                                200      524.00         104,800
    Ｏｌｙｍｐｉｃグループ
                                500      369.00         184,500
    日産東京販売ホールディングス
                                100     1,352.00          135,200
    シルバーライフ
    Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                           100     4,120.00          412,000
                                100     1,009.00          100,900
    ナルミヤ・インターナショナル
                                200     1,160.00          232,000
    ブックオフグループホールディングス
                                100     4,690.00          469,000
    ギフトホールディングス
                                400     4,973.00         1,989,200
    アインホールディングス
                                100     3,545.00          354,500
    元気寿司
                              12,000        427.20       5,126,400
    ヤマダホールディングス
                                500     1,585.00          792,500
    アークランズ
                               1,200     17,320.00         20,784,000
    ニトリホールディングス
                                200     1,022.00          204,400
    グルメ杵屋
                                 84/131


                                                          EDINET提出書類
                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                300      184.00         55,200
    愛眼
                                200     1,178.00          235,600
    ケーユーホールディングス
                               1,100      2,700.50         2,970,550
    吉野家ホールディングス
                                100     4,110.00          411,000
    松屋フーズホールディングス
                                300     1,278.00          383,400
    サガミホールディングス
                                200     1,452.00          290,400
    関西フードマーケット
                                200     6,550.00         1,310,000
    王将フードサービス
                                200     1,447.00          289,400
    ミニストップ
                                500     2,439.00         1,219,500
    アークス
                                600     2,004.00         1,202,400
    バローホールディングス
                                100     6,640.00          664,000
    ベルク
                                200     1,135.00          227,000
    大庄
                               1,300     34,710.00         45,123,000
    ファーストリテイリング
                               1,100      4,152.00         4,567,200
    サンドラッグ
                                200      895.00         179,000
    サックスバー　ホールディングス
                                100     1,250.00          125,000
    ヤマザワ
                                100     2,671.00          267,100
    やまや
                                600      694.00         416,400
    ベルーナ
                               1,000     14,070.00         14,070,000
    大東建託
                               3,200       272.00         870,400
    いちご
                               3,100       213.00         660,300
    日本駐車場開発
                                300      618.00         185,400
    スター・マイカ・ホールディングス
                                100     3,645.00          364,500
    ＳＲＥホールディングス
                                600      191.00         114,600
    ＡＤワークスグループ
                               6,400      1,193.00         7,635,200
    ヒューリック
                                200     1,432.00          286,400
    三栄建築設計
                               1,700      3,387.00         5,757,900
    野村不動産ホールディングス
                                600      535.00         321,000
    三重交通グループホールディングス
                                400     2,220.00          888,000
    サムティ
                                400      814.00         325,600
    ディア・ライフ
                                100      776.00         77,600
    コーセーアールイー
                                200     1,851.00          370,200
    地主
                                300     1,955.00          586,500
    プレサンスコーポレーション
                                200      262.00         52,400
    ＴＨＥグローバル社
                                100      923.00         92,300
    ハウスコム
    ＪＰＭＣ                           200     1,082.00          216,400
                                200      953.00         190,600
    サンセイランディック
                                100      642.00         64,200
    エストラスト
                                500      980.00         490,000
    フージャースホールディングス
                               1,000      5,079.00         5,079,000
    オープンハウスグループ
                                 85/131


                                                          EDINET提出書類
                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               8,500       796.00       6,766,000
    東急不動産ホールディングス
                               2,400      2,444.50         5,866,800
    飯田グループホールディングス
                                100     1,507.00          150,700
    イーグランド
                                200      693.00         138,600
    ムゲンエステート
                                200      685.00         137,000
    ビーロット
                                100     1,029.00          102,900
    ファーストブラザーズ
                                200     1,079.00          215,800
    Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス
                                100     1,376.00          137,600
    シーアールイー
                                100     1,169.00          116,900
    プロパティエージェント
                                100     4,840.00          484,000
    ケイアイスター不動産
                                100     1,588.00          158,800
    アグレ都市デザイン
                                200      794.00         158,800
    グッドコムアセット
                                100     4,750.00          475,000
    ジェイ・エス・ビー
                                100     1,639.00          163,900
    ロードスターキャピタル
                                100     1,134.00          113,400
    テンポイノベーション
                                100     1,410.00          141,000
    グローバル・リンク・マネジメント
                                100     1,416.00          141,600
    フェイスネットワーク
    パーク２４                          2,100      1,766.50         3,709,650
                                100     1,902.00          190,200
    パラカ
                                100     1,070.00          107,000
    宮越ホールディングス
                              11,900       2,777.00        33,046,300
    三井不動産
                              16,900       1,681.00        28,408,900
    三菱地所
                                500     3,790.00         1,895,000
    平和不動産
                               2,600      1,834.00         4,768,400
    東京建物
                                300     1,160.00          348,000
    京阪神ビルディング
                               5,000      3,539.00        17,695,000
    住友不動産
                                600      619.00         371,400
    テーオーシー
                                100     4,125.00          412,500
    東京楽天地
    レオパレス２１                          2,600       303.00         787,800
                                400     2,793.00         1,117,200
    スターツコーポレーション
                                300      673.00         201,900
    フジ住宅
                                300      553.00         165,900
    空港施設
                                200     1,068.00          213,600
    明和地所
                                200     1,823.00          364,600
    ゴールドクレスト
                                100     2,658.00          265,800
    エスリード
                                500      494.00         247,000
    日神グループホールディングス
                                500      811.00         405,500
    日本エスコン
                               1,300       444.00         577,200
    ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス
    ＡＶＡＮＴＩＡ                           200      862.00         172,400
                               1,500      1,740.50         2,610,750
    イオンモール
                                 86/131


                                                          EDINET提出書類
                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                100      711.00         71,100
    毎日コムネット
                                200     1,086.00          217,200
    ファースト住建
                              16,900         9.00       152,100
    ランド
                                700     2,629.00         1,840,300
    カチタス
                                400     1,716.00          686,400
    トーセイ
                                100     2,129.00          212,900
    穴吹興産
                                500     1,401.00          700,500
    サンフロンティア不動産
                                300     1,019.00          305,700
    ＦＪネクストホールディングス
                                100      525.00         52,500
    インテリックス
                                200      261.00         52,200
    ランドビジネス
                                100      934.00         93,400
    サンネクスタグループ
                                200      576.00         115,200
    グランディハウス
                               1,000      6,417.00         6,417,000
    日本空港ビルデング
                                200      744.00         148,800
    明豊ファシリティワークス
    ＬＩＦＵＬＬ                          1,000       300.00         300,000
    ＭＩＸＩ                           600     2,674.00         1,604,400
                                200     2,631.00          526,200
    ジェイエイシーリクルートメント
                               4,900      1,067.00         5,228,300
    日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス
                                100     1,630.00          163,000
    メンバーズ
                                200      399.00         79,800
    中広
                                400     2,843.00         1,137,200
    ＵＴグループ
                                100     1,320.00          132,000
    アイティメディア
                                200     1,555.00          311,000
    Ｅ・Ｊホールディングス
                                900     2,013.00         1,811,700
    オープンアップグループ
                                700     1,118.00          782,600
    コシダカホールディングス
                                100     1,837.00          183,700
    アルトナー
                                300     1,735.00          520,500
    パソナグループ
    ＣＤＳ                           100     1,752.00          175,200
                                600      425.00         255,000
    リンクアンドモチベーション
                               1,100      2,783.50         3,061,850
    エス・エム・エス
                                200      724.00         144,800
    サニーサイドアップグループ
                               3,200      2,678.00         8,569,600
    パーソルホールディングス
                                200      777.00         155,400
    リニカル
                                900      161.00         144,900
    クックパッド
                                200      394.00         78,800
    エスクリ
                                200      598.00         119,600
    アイ・ケイ・ケイホールディングス
                                100     1,922.00          192,200
    学情
                                100     2,060.00          206,000
    スタジオアリス
                                200     1,858.00          371,600
    シミックホールディングス
                                100      732.00         73,200
    エプコ
                                 87/131


                                                          EDINET提出書類
                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＮＪＳ                           100     2,651.00          265,100
                               5,500       787.30       4,330,150
    綜合警備保障
                               2,100      2,052.50         4,310,250
    カカクコム
                                100     1,906.00          190,600
    アイロムグループ
                                200      760.00         152,000
    セントケア・ホールディング
                                100      658.00         65,800
    サイネックス
                                200      896.00         179,200
    ルネサンス
                                500     3,735.00         1,867,500
    ディップ
                                200     1,038.00          207,600
    デジタルホールディングス
                                300     2,018.00          605,400
    新日本科学
                                100     1,659.00          165,900
    キャリアデザインセンター
                               1,300      1,416.00         1,840,800
    ベネフィット・ワン
                               5,700      3,227.00        18,393,900
    エムスリー
                                200      467.00         93,400
    ツカダ・グローバルホールディング
                                100      917.00         91,700
    ブラス
                               1,700      1,349.50         2,294,150
    アウトソーシング
                                300      577.00         173,100
    ウェルネット
                                100     2,612.00          261,200
    ワールドホールディングス
                               1,100      1,798.50         1,978,350
    ディー・エヌ・エー
                               3,600      1,526.00         5,493,600
    博報堂ＤＹホールディングス
                                500      380.00         190,000
    ぐるなび
                                300      508.00         152,400
    タカミヤ
                                200      754.00         150,800
    ジャパンベストレスキューシステム
                                700      401.00         280,700
    ファンコミュニケーションズ
                                100     1,719.00          171,900
    ライク
                                200      428.00         85,600
    ビジネス・ブレークスルー
                                600      611.00         366,600
    エスプール
                                100     2,041.00          204,100
    ＷＤＢホールディングス
                                200      445.00         89,000
    ティア
    ＣＤＧ                           100     1,385.00          138,500
                                300      661.00         198,300
    アドウェイズ
                                200     1,336.00          267,200
    バリューコマース
                               3,100       345.00       1,069,500
    インフォマート
                                900      321.00         288,900
    ＪＰホールディングス
                                500       93.00         46,500
    エコナックホールディングス
                                100      824.00         82,400
    ＣＬホールディングス
                               1,100       600.00         660,000
    プレステージ・インターナショナル
                                200     1,781.00          356,200
    アミューズ
                                100     2,791.00          279,100
    ドリームインキュベータ
                                200     2,328.00          465,600
    クイック
                                 88/131


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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＴＡＣ                           200      200.00         40,000
                               2,900      4,668.00        13,537,200
    電通グループ
                                200     1,142.00          228,400
    テイクアンドギヴ・ニーズ
                                100     3,305.00          330,500
    ぴあ
                                100     2,706.00          270,600
    イオンファンタジー
                                300      732.00         219,600
    シーティーエス
                                100      644.00         64,400
    ネクシィーズグループ
                                800     2,741.00         2,192,800
    Ｈ．Ｕ．グループホールディングス
                                200     2,752.00          550,400
    アルプス技研
                                600      315.00         189,000
    サニックス
                                300      765.00         229,500
    日本空調サービス
                              15,400       5,585.00        86,009,000
    オリエンタルランド
                                600     3,175.00         1,905,000
    ダスキン
                                300      637.00         191,100
    明光ネットワークジャパン
                                200     1,816.00          363,200
    ファルコホールディングス
                                200      410.00         82,000
    秀英予備校
                                200      482.00         96,400
    田谷
                               2,300       541.00       1,244,300
    ラウンドワン
                               1,100      2,123.00         2,335,300
    リゾートトラスト
                                300     2,853.00          855,900
    ビー・エム・エル
                               1,500       258.00         387,000
    リソー教育
                                200     1,346.00          269,200
    早稲田アカデミー
                               2,900      2,422.00         7,023,800
    ユー・エス・エス
                                200      475.00         95,000
    東京個別指導学院
                               6,300      1,079.00         6,797,700
    サイバーエージェント
                              17,200        561.40       9,656,080
    楽天グループ
                                200     2,014.00          402,800
    クリーク・アンド・リバー社
                                300      518.00         155,400
    ＳＢＩグローバルアセットマネジメント
                                600      308.00         184,800
    テー・オー・ダブリュー
                                200     1,592.00          318,400
    山田コンサルティンググループ
                                100     2,334.00          233,400
    セントラルスポーツ
                                200     2,394.00          478,800
    フルキャストホールディングス
                                500     2,549.00         1,274,500
    エン・ジャパン
                                100     4,670.00          467,000
    リソルホールディングス
                               1,700      3,277.00         5,570,900
    テクノプロ・ホールディングス
                                200      172.00         34,400
    アトラグループ
                                200      332.00         66,400
    インターワークス
                                200     1,646.00          329,200
    アイ・アールジャパンホールディングス
                                200     5,790.00         1,158,000
    ＫｅｅＰｅｒ技研
                                100     1,000.00          100,000
    ファーストロジック
                                 89/131


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                100     1,175.00          117,500
    三機サービス
    Ｇｕｎｏｓｙ                           200      631.00         126,200
                                200      173.00         34,600
    デザインワン・ジャパン
                                100     2,093.00          209,300
    イー・ガーディアン
                                200      272.00         54,400
    リブセンス
                                900     2,484.00         2,235,600
    ジャパンマテリアル
                                300     1,275.00          382,500
    ベクトル
                                200      349.00         69,800
    ウチヤマホールディングス
                                200     1,286.00          257,200
    チャーム・ケア・コーポレーション
                                100     2,904.00          290,400
    キャリアリンク
    ＩＢＪ                           200      670.00         134,000
                                200     1,710.00          342,000
    アサンテ
    バリューＨＲ                           200     1,274.00          254,800
                                200     3,110.00          622,000
    Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ
    ライドオンエクスプレスホールディング
                                200     1,037.00          207,400
    ス
                                100     1,736.00          173,600
    ＥＲＩホールディングス
                                100     3,235.00          323,500
    アビスト
                                300     1,356.00          406,800
    シグマクシス・ホールディングス
                                200     1,079.00          215,800
    ウィルグループ
                                400      141.00         56,400
    エスクロー・エージェント・ジャパン
                                200      992.00         198,400
    メドピア
                                100      991.00         99,100
    レアジョブ
                              21,500       4,733.00       101,759,500
    リクルートホールディングス
                                400      878.00         351,200
    エラン
                                200      326.00         65,200
    土木管理総合試験所
                                500     1,412.00          706,000
    ベルシステム２４ホールディングス
                                200      683.00         136,600
    鎌倉新書
    ＳＭＮ                           100      443.00         44,300
                                200      588.00         117,600
    一蔵
    グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                           100      664.00         66,400
                                200     2,593.00          518,600
    エアトリ
                                200      842.00         168,400
    アトラエ
                                100     3,340.00          334,000
    ストライク
                                600      651.00         390,600
    ソラスト
                                100     1,555.00          155,500
    セラク
                                700     1,173.00          821,100
    インソース
                               2,300      5,468.00        12,576,400
    ベイカレント・コンサルティング
    Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                           100     1,212.00          121,200
                                200     1,279.00          255,800
    アイモバイル
                                 90/131


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                200      310.00         62,000
    キャリアインデックス
    ＭＳ－Ｊａｐａｎ                           100     1,147.00          114,700
                                100      747.00         74,700
    船場
    ジャパンエレベーターサービスホール
                               1,100      1,791.00         1,970,100
    ディングス
                                100     1,103.00          110,300
    フルテック
                                200     1,408.00          281,600
    グリーンズ
                                200      592.00         118,400
    ツナググループ・ホールディングス
    ＧａｍｅＷｉｔｈ                           100      330.00         33,000
    ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                           100      596.00         59,600
                                100      422.00         42,200
    ウェルビー
                                100     3,410.00          341,000
    エル・ティー・エス
                                200     1,678.00          335,600
    ミダックホールディングス
                                200      880.00         176,000
    日総工産
                                200     1,454.00          290,800
    キュービーネットホールディングス
                                200      393.00         78,600
    ＲＰＡホールディングス
                                100      772.00         77,200
    スプリックス
                                200     4,115.00          823,000
    マネジメントソリューションズ
                                100      491.00         49,100
    プロレド・パートナーズ
    ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                           100      439.00         43,900
                                100      663.00         66,300
    テノ．ホールディングス
                                100     1,398.00          139,800
    フロンティア・マネジメント
                                100      486.00         48,600
    ピアラ
                                100     2,074.00          207,400
    コプロ・ホールディングス
                                100      715.00         71,500
    ギークス
                                300     2,962.00          888,600
    アンビスホールディングス
                                700      750.00         525,000
    カーブスホールディングス
                                200     1,186.00          237,200
    フォーラムエンジニアリング
    Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａｎ                           100     1,397.00          139,700
                                200      863.00         172,600
    ダイレクトマーケティングミックス
                                100     1,450.00          145,000
    ポピンズ
    ＬＩＴＡＬＩＣＯ                           200     2,262.00          452,400
                                200      565.00         113,000
    アドバンテッジリスクマネジメント
                               1,500      1,910.50         2,865,750
    リログループ
                                200     1,260.00          252,000
    東祥
                                200     3,305.00          661,000
    ＩＤ＆Ｅホールディングス
                                100     2,550.00          255,000
    ビーウィズ
                                500     1,215.00          607,500
    ＴＲＥホールディングス
                                100     1,686.00          168,600
    人・夢・技術グループ
                                700     2,475.00         1,732,500
    大栄環境
                                 91/131


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                300     2,583.00          774,900
    日本管財ホールディングス
                                700     2,022.00         1,415,400
    エイチ・アイ・エス
                                100     3,105.00          310,500
    ラックランド
                                500     5,315.00         2,657,500
    共立メンテナンス
                                300     1,326.00          397,800
    イチネンホールディングス
                                100     3,350.00          335,000
    建設技術研究所
                                200     1,024.00          204,800
    スペース
                                100     2,163.00          216,300
    燦ホールディングス
                                100     9,850.00          985,000
    スバル興業
                                100     1,113.00          111,300
    東京テアトル
                                100     1,064.00          106,400
    タナベコンサルティンググループ
                                100     6,790.00          679,000
    ナガワ
                                200     3,770.00          754,000
    東京都競馬
                                200     1,225.00          245,000
    常磐興産
                                500     2,348.00         1,174,000
    カナモト
                                300     3,410.00         1,023,000
    ニシオホールディングス
                               1,400        25.00         35,000
    アゴーラ　ホスピタリティー　グループ
                                300     3,420.00         1,026,000
    トランス・コスモス
                               1,200       924.00       1,108,800
    乃村工藝社
                                100     3,570.00          357,000
    藤田観光
                                200     1,435.00          287,000
    ＫＮＴ－ＣＴホールディングス
                                200     1,886.00          377,200
    トーカイ
                                100     2,591.00          259,100
    白洋舎
                               3,000      9,266.00        27,798,000
    セコム
                                200     2,960.00          592,000
    セントラル警備保障
                                500      781.00         390,500
    丹青社
                               1,100      2,413.00         2,654,300
    メイテック
                                300     2,285.00          685,500
    応用地質
                                600     2,493.00         1,495,800
    船井総研ホールディングス
                                200      291.00         58,200
    進学会ホールディングス
                                200      809.00         161,800
    オオバ
                                100     1,686.00          168,600
    いであ
                                100     2,035.00          203,500
    学究社
                               1,100      1,820.00         2,002,000
    ベネッセホールディングス
                                300     2,898.00          869,400
    イオンディライト
                                200      957.00         191,400
    ナック
                                600     4,130.00         2,478,000
    ダイセキ
                                100     1,774.00          177,400
    ステップ
                            3,583,500               8,069,171,020
              合　計
                                 92/131


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　②株式以外の有価証券
    該当事項はありません。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
                                 93/131



















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      ２【ファンドの現況】
      【純資産額計算書】

                                 （2023年     7月31日現在）

    Ⅰ　資産総額                               8,542,784,278       円

    Ⅱ　負債総額                                172,046,314      円
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               8,370,737,964       円
    Ⅳ　発行済口数                                 4,276,324     口
    Ⅴ　100口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  195,746    円
                                 94/131

















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    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
      （１）受益証券の名義書換手続き

         該当事項はありません。
         ファンドの受益権は、振替受益権であり、委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が
        社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合で
        あって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場
        合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
         なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名
        式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更
        の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
      （２）受益者に対する特典

         該当事項はありません。
      （３）受益権の譲渡

        ①　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
         が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
        ②　上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
         益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
         に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したも
         のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
         位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加
         の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③　上記①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
         されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
         場合等において、委託者が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したとき
         は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      （４）受益権の譲渡の対抗要件

         受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗
        することができません。
      （５）受益権の再分割

         社振法に定めるところにしたがい、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割
        できるものとします。
      （６）質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

         振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
        い、交換請求の受付け、交換有価証券の交付等については、この約款によるほか、民法その他の
        法令等にしたがって取り扱われます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第三部【委託会社等の情報】
    第１【委託会社等の概況】

      １【委託会社等の概況】

      （１）資本金の額（2023年７月31日現在）
         1,466百万円
         発行する株式の総数：92,330株（普通株式92,328株、Ａ種優先株式１株、Ｂ種優先株式１株）
         発行済株式総数：29,330株（普通株式29,328株、Ａ種優先株式１株、Ｂ種優先株式１株）
         最近５年間における資本金の額の増減
         ・2021年９月３日に普通株式9,072株を消却、またＡ種優先株式１株およびＢ種優先株式１株
          を発行し２円増資。2021年９月８日に1,953,600,000円減資（資本金1,466百万円）
         （注）Ａ種優先株式およびＢ種優先株式は議決権を有しません。
      （２）委託会社等の機構

       ａ．委託会社等の機構（委託会社等の意思決定機構）
         定款に基づき、10名以内の取締役が、株主総会において選任されます。取締役の選任は、総株
        主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもってこれを行い、累
        積投票によらないものとします。
         取締役の任期は、就任後２年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結のときまでとし、
        補欠により選任された取締役の任期は、退任者の残存期間とします。
         取締役会はその決議をもって、取締役の中より取締役社長１名を置くとともに、取締役会長１
        名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役若干名を選任することができます。また取締役
        の中より代表取締役を選任します。
         取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表取締役が招集します。また、取締役会
        長が取締役会の議長となります。取締役会長に事故がある時は、あらかじめ取締役会の定めた順
        序により、他の取締役がこれに代わります。取締役会の招集通知は、開催日の３日前までに発す
        ることとします。また、取締役および監査役全員の同意がある場合は、招集の手続きを経ないで
        取締役会を開催することができます。
         取締役会は、法令または定款に定められた事項を決議します。その決議は、取締役の過半数が
        出席し、その出席取締役の過半数をもって行います。
       ｂ．運用プロセス（投資運用の意思決定機構）
        ①　運用に関する会議等
         １．投資戦略委員会
            原則として月１回以上開催し、投資環境や市場動向等を踏まえ、最適な資産配分を決定し
          ます。
         ２．資産ポートフォリオ委員会
            原則として月１回以上開催し、個別資産毎にセクター、スタイル、ファクター等のリスク
          配分を決定します。
         ３．銘柄会議
            必要に応じ開催し、ポートフォリオ構築に必要な銘柄の相対的な優位性等を決定します。
         ４．運用リスク管理会議
            原則として月１回開催し、ファンド運用資産に係るリスクを的確に把握・管理することを
          目的に、運用リスクや運用パフォーマンスの状況ならびに、コンプライアンス委員会におい
          て報告される事項を除く、法令、協会ルール、信託約款、契約細則等の遵守状況の検証およ
          び、運用計画と実績の検証結果について報告・審議を行います。
         ５．コンプライアンス委員会
            原則として年４回開催し、ファンドの法令等（法令、協会ルール、信託約款等）の遵守状
          況など運用の適切性確保に関する遵守状況の報告・審議を行います。
        ②　運用の流れ
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         １．運用方針の決定
            経済環境や市場環境等グローバルな投資情報の分析等に基づき、最適な資産配分を決定し
          た後、個別資産毎のリスク配分および資産構成銘柄等を組織的な意思決定プロセスを通じて
          決定しています。
         ２．運用の実践
            ファンドマネージャーは、ファンド毎のリスク許容度やガイドライン等を考慮しながら、
          上記決定を受けた運用方針に基づいた運用を行います。
         ３．運用状況の評価
            ファンドの運用状況については、運用リスク管理会議やコンプライアンス委員会による運
          用状況等の評価を通じ、最適な投資行動を実践しているかの確認を行っています。
      ２【事業の内容及び営業の概況】

         「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資
        信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資
        運用業）を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品
        取引業を行っています。
         2023年７月31日現在、委託者が運用を行っている証券投資信託は以下のとおりです。
                種類別（基本的性格）
                                     本数           純資産総額
           株式投資信託                             250本          4,101,009百万円
           公社債投資信託                              60本           232,541百万円
           合計                             310本          4,333,550百万円
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      ３【委託会社等の経理状況】
      １．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令

       第59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引
       業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により、作成しております。
      ２．当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度（2022年4月1日から2023年3

       月31日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
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      （１）【貸借対照表】
                                 前事業年度                当事業年度

                               （2022年3月31日）                （2023年3月31日）
                                   金額                金額
                         注記
             区分
                                  （千円）                （千円）
                         番号
          （資産の部）
     流動資産
                         ※１             3,147,271               18,266,544
      現金及び預金
                                       100,000                100,000
      分別金信託
                                        33,575                  －
      有価証券
      1年内償還予定のその他の関係
                                      1,000,000                1,000,000
      会社有価証券
                         ※１             40,418,740                     －
      立替金
                                       296,359                344,367
      前払費用
                                      2,043,613                1,872,978
      未収委託者報酬
                         ※１             2,409,291                2,021,600
      未収運用受託報酬
                         ※１              616,280                982,868
      未収投資助言報酬
                                         365                188
      未収収益
                                        62,975                42,838
      その他
                                     50,128,473                24,631,387
           流動資産計
     固定資産
                                       208,271                812,781
      有形固定資産
                         ※２      104,560                578,104
       建物
                         ※２       95,075               234,676
       器具備品
                                8,635                  －
       建設仮勘定
                                        6,269                5,599
      無形固定資産
                                3,875                3,205
       商標権
                                2,394                2,394
       電話加入権等
                                      2,334,916                1,663,601
      投資その他の資産
                               654,731                645,029
       投資有価証券
                              1,000,000                    －
       その他の関係会社有価証券
                               284,060                493,713
       長期差入保証金
                                2,572                6,563
       長期前払費用
                                6,700                6,700
       会員権
                               386,850                511,594
       繰延税金資産
                                      2,549,457                2,481,982
           固定資産計
                                     52,677,930                27,113,369
            資産合計
                                 99/131





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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                前事業年度                当事業年度
                              （2022年3月31日）                （2023年3月31日）
                                  金額                金額
                        注記
            区分
                                 （千円）                （千円）
                        番号
          （負債の部）
     流動負債
                        ※１             28,400,000                     －
      借入金
                                       913,572               1,060,990
      預り金
                                     1,425,372                1,327,197
      未払金
                                 13                13
       未払収益分配金
                                3,132                3,132
       未払償還金
                              316,788                331,839
       未払手数料
                             1,098,003                  982,867
       未払運用委託料
                                7,434                9,343
       その他未払金
                                       200,231                260,450
      未払費用
                                     2,889,055                2,638,545
      未払法人税等
                                     1,144,493                  572,179
      未払消費税等
                                       332,279                390,393
      賞与引当金
                                     35,305,006                 6,249,758
           流動負債計
     固定負債
                                       240,550                284,250
      退職給付引当金
                                       17,500                18,800
      役員退任慰労引当金
                                       258,050                303,050
           固定負債計
                                     35,563,056                 6,552,808
           負債合計
         （純資産の部）
     株主資本
                                     1,466,400                1,466,400
      資本金
      利益剰余金
                               74,040                366,600
       利益準備金
                             15,502,635                18,665,225
       その他利益剰余金
                             8,538,121                8,538,121
        別途積立金
                             6,964,514                10,127,103
        繰越利益剰余金
                                     15,576,675                19,031,825
        利益剰余金計
                                     17,043,075                20,498,225
           株主資本計
     評価・換算差額等
                                       71,798                62,336
      その他有価証券評価差額金
                                       71,798                62,336
        評価・換算差額等計
                                     17,114,873                20,560,561
           純資産合計
                                     52,677,930                27,113,369
         負債純資産合計
                                100/131





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      （２）【損益計算書】
                                前事業年度                当事業年度

                             （自   2021年4月      1日       （自   2022年4月      1日
                              至  2022年3月31日）              至  2023年3月31日）
                                  金額                金額
                        注記
             区分
                                 （千円）                （千円）
                        番号
     営業収益
                                     8,662,282                8,014,624
      委託者報酬
                                     6,906,006                7,559,541
      運用受託報酬
                                     5,021,561                9,671,667
      投資助言報酬
                                          －                －
      その他営業収益
                        ※１             20,589,849                25,245,832
       営業収益計
     営業費用
                                     1,284,554                1,267,282
      支払手数料
                                       25,851                32,905
      広告宣伝費
                                       936,533               1,227,550
      調査費
                              908,553               1,180,041
       調査費
                               24,638                44,166
       委託調査費
                                3,341                3,343
       図書費
                                       406,318                403,233
      委託計算費
                                     3,652,958                3,997,416
      外部運用委託料
                                       141,882                177,368
      営業雑経費
                               42,916                59,900
       通信費
                               59,864                65,113
       印刷費
                               12,773                19,108
       協会費
                                2,180                2,252
       諸会費
                               24,146                30,993
       その他営業雑経費
                                     6,448,099                7,105,757
       営業費用計
     一般管理費
                                     2,314,181                2,680,109
      給料
                              118,226
                                               104,475
       役員報酬
                                 250
                                                  －
       役員賞与
                             1,524,985
                                              1,803,065
       給料・手当
                              328,639
                                               373,174
       賞与
                              332,279
                                               390,393
       賞与引当金繰入額
                                9,800
                                                9,000
       役員退任慰労引当金繰入額
                                       281,385
                                                       336,941
      福利厚生費
                                        3,101
                                                        14,008
      交際費
                                        4,757
                                                        60,965
      旅費交通費
                                       181,041
                                                       219,965
      租税公課
                                       235,876
                                                       271,157
      不動産賃借料
                                        3,300
                                                         700
      役員退任慰労金
                                       74,445
                                                        96,457
      退職給付費用
                                       104,378
                                                       154,811
      固定資産減価償却費
                                          －
      資産除去債務（履行差額）                                                 128,053
                                       705,179
                                                       771,484
      業務委託費
                                       275,839
                                                       381,294
      諸経費
                                     4,183,487                5,115,950
       一般管理費計
                                     9,958,262                13,024,124
     営業利益
                                101/131



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                                前事業年度                当事業年度
                             （自   2021年4月      1日       （自   2022年4月      1日
                              至  2022年3月31日）              至  2023年3月31日）
                                  金額                金額
                        注記
             区分
                                 （千円）                （千円）
                        番号
     営業外収益
                                       20,755                24,564
      受取配当金
                        ※１                1,962                1,358
      有価証券利息
                                          88                90
      受取利息
                                       71,904
                                                        8,036
      投資有価証券売却益
                                         173
                                                         618
      投資有価証券償還益
                                         165                 92
      その他
                                       95,048                34,760
       営業外収益計
     営業外費用
                                        8,210
                        ※１                                 373
      支払利息
                                       62,414
                                                          －
      投資有価証券売却損
                                        5,994
                                                        2,105
      投資有価証券償還損
                                         403
                                                        10,042
      その他
                                       77,022                12,521
       営業外費用計
                                     9,976,288                13,046,364
        経常利益
     特別損失
                        ※２                 102               25,679
      固定資産除却損
                                         102               25,679
       特別損失計
                                     9,976,186                13,020,684
     税引前当期純利益
                                     3,197,366                4,114,491
     法人税、住民税及び事業税
                                     △  185,695               △  120,567
     法人税等調整額
                                     3,011,671                3,993,923
     法人税等合計
                                     6,964,514                9,026,760
     当期純利益
                                102/131











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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （３）【株主資本等変動計算書】
         前事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

                                                     （単位：千円）
                                   株主資本
                          資本剰余金                    利益剰余金
        項目
                                             その他利益剰余金
                資本金
                          その他資本      資本剰余金                       利益剰余金
                    資本準備金                 利益準備金
                                                  繰越利益
                          剰余金      合計                       合計
                                           別途積立金
                                                  剰余金
     当期首残高

               3,420,000     1,500,000         ―   1,500,000       74,040    11,205,000      1,997,783     13,276,823
     当期変動額

      新株の発行

                   0
      資本金から剰余金

              △1,953,600            1,953,600      1,953,600
      への振替
      準備金から剰余金
                    △1,500,000       1,500,000         ―
      への振替
      剰余金の配当

                                                 △1,512,732      △1,512,732
      利益準備金の積立

      別途積立金の積立

                                             400,000     △400,000         ―
      別途積立金の取崩

                                           △3,066,878       3,066,878         ―
      当期純利益

                                                  6,964,514      6,964,514
      自己株式の取得

      自己株式の消却

                          △6,605,530      △6,605,530
      利益剰余金から資本

                           3,151,930      3,151,930                △3,151,930      △3,151,930
      剰余金への振替
     株主資本以外の項目の
     当期変動額(純額)
     当期変動額合計

              △1,953,599     △1,500,000          ―  △1,500,000          ―  △2,666,878       4,966,731      2,299,852
     当期末残高

               1,466,400        ―      ―      ―    74,040    8,538,121      6,964,514     15,576,675
                                103/131






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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                        （単位：千円）
                   株主資本           評価・換算差額等
                             その他有価
        項目                                 純資産合計
                      株主資本             評価・換算差
                自己株式             証券評価差
                      合計             額等合計
                             額金
     当期首残高

                   ―   18,196,823        64,701      64,701     18,261,524
     当期変動額

      新株の発行

                          0                   0
      資本金から剰余金

                                             ―
      への振替
      準備金から剰余金
                                             ―
      への振替
      剰余金の配当

                      △1,512,732                   △1,512,732
      利益準備金の積立

                                             ―
      別途積立金の積立

                         ―                   ―
      別途積立金の取崩

                         ―                   ―
      当期純利益

                      6,964,514                   6,964,514
      自己株式の取得

               △6,605,530      △6,605,530                   △6,605,530
      自己株式の消却

                6,605,530         ―                   ―
      利益剰余金から資本

                         ―                   ―
      剰余金への振替
     株主資本以外の項目の
                               7,096      7,096       7,096
     当期変動額(純額)
     当期変動額合計

                   ―   △1,153,747         7,096      7,096    △1,146,650
     当期末残高

                   ―   17,043,075        71,798      71,798     17,114,873
                                104/131








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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      当事業年度(自　2022年4月１日　至　2023年3月31日)
                                                     （単位：千円）
                                   株主資本
                          資本剰余金                    利益剰余金
        項目
                                             その他利益剰余金
                資本金
                          その他資本      資本剰余金                       利益剰余金
                    資本準備金                 利益準備金
                                                  繰越利益
                          剰余金      合計                       合計
                                           別途積立金
                                                  剰余金
     当期首残高

               1,466,400        ―      ―      ―    74,040    8,538,121      6,964,514     15,576,675
     当期変動額

      新株の発行

      資本金から剰余金

      への振替
      準備金から剰余金
      への振替
      剰余金の配当

                                                 △5,571,611      △5,571,611
      利益準備金の積立

                                       292,560           △292,560         ―
      別途積立金の積立

      別途積立金の取崩

      当期純利益

                                                  9,026,760      9,026,760
      自己株式の取得

      自己株式の消却

      利益剰余金から資本

      剰余金への振替
     株主資本以外の項目の
     当期変動額(純額)
     当期変動額合計

                  ―     ―      ―      ―    292,560        ―   3,162,589      3,455,149
     当期末残高

               1,466,400        ―      ―      ―    366,600     8,538,121     10,127,103      19,031,825
                                105/131







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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                        （単位：千円）
                   株主資本           評価・換算差額等
                             その他有価
        項目                                 純資産合計
                      株主資本             評価・換算差
                自己株式             証券評価差
                      合計             額等合計
                             額金
     当期首残高

                   ―   17,043,075        71,798      71,798     17,114,873
     当期変動額

      新株の発行

                                             ―
      資本金から剰余金

                                             ―
      への振替
      準備金から剰余金
                                             ―
      への振替
      剰余金の配当               △ 5,571,611                  △ 5,571,611

      利益準備金の積立

                         ―                   ―
      別途積立金の積立

                                             ―
      別途積立金の取崩

                                             ―
      当期純利益

                      9,026,760                   9,026,760
      自己株式の取得

                                             ―
      自己株式の消却

                                             ―
      利益剰余金から資本

                                             ―
      剰余金への振替
     株主資本以外の項目の
                             △ 9,461     △ 9,461     △ 9,461
     当期変動額(純額)
     当期変動額合計

                             △ 9,461     △ 9,461
                   ―   3,455,149                   3,445,687
     当期末残高

                   ―   20,498,225        62,336      62,336     20,560,561
                                106/131








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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
    １．有価証券の評価基準及び評価方法
    （1）    満期保有目的の債券
        償却原価法（定額法）を採用しております。
    （2）    その他有価証券
        市場価格のない株式等以外のもの
        期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総
       平均法により算定）を採用しております。
        市場価格のない株式等
    　　　総平均法による原価法を採用しております。
    ２．固定資産の減価償却の方法

    （1）    有形固定資産
        定率法を採用しております。                ただし、建物（附属設備を除く。）及び2016年4月1日以降に取得し
       た建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
        建物　　　1～50年
        器具備品　3～15年
    （2）    無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
        商標権　　　        10年
    ３．引当金の計上基準

    （1）    賞与引当金
        従業員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額を計上しております。
    （2）    退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上して
       おります。
    （3）    役員退任慰労引当金
        役員の退任慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
    ４．  収益の計上基準

        「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号2020年3月31日）及び「収益認識に関する
       会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号2021年3月26日）を適用しており、約束した
       財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれ
       る金額で収益を認識しております。
                                107/131








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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    表示方法の変更
    （貸借対照表）
      前事業年度において、「流動負債」の「未払手数料」に含めて表示していた「未払運用委託料」は金
    額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法を変更するた
    め、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
      この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「未払手数料」に表示していた
    1,414,791千円は、「未払手数料」316,788千円、「未払運用委託料」1,098,003千円として組み替えて
    おります。
    （損益計算書）

      前事業年度において、「営業費用」の「委託調査費」に含めて表示していた「外部運用委託料」は、
    金額的重要性が増したため、当事業年度より、独立掲記することとしました。この表示方法を変更する
    ため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
      この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業費用」の「委託調査費」に表示していた
    3,677,597千円は、「外部運用委託料」3,652,958千円、「委託調査費」24,638千円として組み替えてお
    ります。
    会計上の見積りの変更に関する注記

      当社は、2021年6月25日開催の取締役会、2022年6月27日開催の取締役会において、本社および事務所
    の移転に関する決議をいたしました。これにより、本社および事務所の移転に伴い利用不能となる固定
    資産について耐用年数を短縮し、移転予定日までの期間で減価償却が完了するように耐用年数を変更し
    ております。なお、この変更による、当事業年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益へ
    の金額の影響は軽微なものであります。
                                108/131











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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記事項
    （貸借対照表関係）
               前事業年度                           当事業年度
             （2022年3月31日）                          （2023年3月31日）
     ※１　関係会社に対する資産及び負債                           ※１　関係会社に対する資産及び負債
       　区分掲記されたもの以外で各科目に含ま                           　区分掲記されたもの以外で各科目に含ま
       れているものは次のとおりであります。                           れているものは次のとおりであります。
        預金             2,982,931千円             預金             18,065,313千円
        立替金             40,418,740千円              立替金                 －千円
        未収運用受託報酬             2,222,326千円             未収運用受託報酬             1,548,805千円
        未収投資助言報酬               616,280千円            未収投資助言報酬               894,529千円
        借入金             28,400,000千円              借入金                 －千円
     ※２　有形固定資産の減価償却累計額                           ※２　有形固定資産の減価償却累計額

        建物               131,712千円            建物               239,244千円
        器具備品               150,993千円            器具備品               148,081千円
        合計               282,706千円            合計               387,326千円
    （損益計算書関係）

               前事業年度                           当事業年度
            （自   2021年4月      1日                  （自   2022年4月      1日
             至  2022年3月31日）                         至  2023年3月31日）
     ※１　各科目に含まれている関係会社に対する                           ※１　各科目に含まれている関係会社に対する
       ものは次のとおりであります。                           ものは次のとおりであります。
        営業収益            11,067,606千円              営業収益             15,413,517千円
        支払利息               8,210千円           支払利息                 186千円
     ※２　固定資産除却損の内訳は次のとおりであ                          ※２　固定資産除却損の内訳は次のとおりであ

        ります。                          ります。
        器具備品                102千円          器具備品               25,679千円
                                109/131










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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （株主資本等変動計算書関係）
       前事業年度（自　2021年4月1日　　至　2022年3月31日）
       １．発行済株式に関する事項

         株式の種類          当事業年度期首          当事業年度増加          当事業年度減少          当事業年度末

      発行済株式

        普通株式（株）                 38,400            －        9,072         29,328

       Ａ種種類株式（株）                  15,000            －       15,000            －

       Ａ種優先株式（株）                    －          1         －          1

       Ｂ種優先株式（株）                    －          1         －          1

         合計（株）               53,400             2       24,072          29,330

      自己株式

        普通株式（株）                   －        9,072          9,072           －

       Ａ種種類株式（株）                    －       15,000          15,000            －

         合計（株）                  －       24,072          24,072            －

     （注）1　普通株式の発行済株式数の減少9,072株は2021年9月3日に普通株式9,072株を自己株式として取得し、同
         日取得株数全株を消却したことによるものです。
        2　Ａ種種類株式の発行済株式数の減少15,000株は2021年7月27日にＡ種種類株式15,000株を自己株式として
         取得し、同日取得株数全株を消却したことによるものです。
        3　Ａ種優先株式1株の増加及びＢ種優先株式1株の増加は、いずれも2021年9月3日に新規発行したことによ
         るものです。
       ２．配当に関する事項

       （1）配当金支払額
                       配当金の総額        1株当たり
        決　議       株式の種類                       基　準　日        効力発生日
                        （千円）       配当額（円）
              普通株式            680,832       17,730    2021年3月31日        2021年6月28日
      2021年6月25日
       定時株主総会
              Ａ種種類株式            831,900       55,460    2021年3月31日        2021年6月28日
       （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                       配当金の総額               1株当たり
        決　議       株式の種類         （千円）       配当の原資       配当額（千       基　準　日        効力発生日
                                       円）
              Ａ種優先株式           4,916,947      利益剰余金       4,916,947      2022年3月31日        2022年6月28日
      2022年6月27日
       定時株主総会
              Ｂ種優先株式            654,664     利益剰余金        654,664     2022年3月31日        2022年6月28日
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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       当事業年度（自　2022年4月1日　　至　2023年3月31日）
       １．発行済株式に関する事項

         株式の種類          当事業年度期首          当事業年度増加          当事業年度減少          当事業年度末

      発行済株式

        普通株式（株）                 29,328            －          －       29,328

       Ａ種種類株式（株）                    －          －          －          －

       Ａ種優先株式（株）                     1         －          －          1

       Ｂ種優先株式（株）                     1         －          －          1

         合計（株）               29,330            －          －       29,330

      自己株式

        普通株式（株）                   －          －          －          －

       Ａ種種類株式（株）                    －          －          －          －

         合計（株）                  －          －          －          －

       ２．配当に関する事項

       （1）配当金支払額
                       配当金の総額         1株当たり
        決　議       株式の種類                         基　準　日        効力発生日
                        （千円）       配当額（千円）
              Ａ種優先株式                         2022年3月31日        2022年6月28日
                         4,916,947        4,916,947
      2022年6月27日
       定時株主総会
              Ｂ種優先株式                         2022年3月31日        2022年6月28日
                          654,664        654,664
       （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                       配当金の総額               1株当たり
        決議予定        株式の種類         （千円）       配当の原資       配当額（千       基　準　日        効力発生日
                                       円）
              Ａ種優先株式           6,401,056      利益剰余金       6,401,056      2023年3月31日        2023年6月27日
      2023年6月26日
       定時株主総会
              Ｂ種優先株式            820,352     利益剰余金        820,352     2023年3月31日        2023年6月27日
       （リース取引関係）

               前事業年度                         当事業年度
              2022年3月31日                         2023年3月31日
            該当事項はありません。                         該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品関係）
       １．金融商品の状況に関する事項
         当社は、資金運用については主に安全性の高い金融商品により行っております。なお、投資有
        価証券に含まれる投資信託については、市場リスクに晒されておりますが、その取得について
        は、社内規定により、取得金額の上限を定めるとともに、当社が設定する投資信託について、当
        初設定時における取得、または商品性を適正に維持するための取得に限定しており、毎月時価の
        把握を行っております。また、金融債での運用については、毎月時価の把握を行っております。
       ２．金融商品の時価等に関する事項

         貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
        前事業年度（2022年3月31日）                                          （単位：千円）
                            貸借対照表計上額               時価         差額
      (1)有価証券及び投資有価証券
         その他有価証券（*1）                          686,620         686,620            －
      (2)その他の関係会社有価証券
         満期保有目的の債券(*2)                         2,000,000         2,001,350           1,350
               資産計                   2,686,620         2,687,970           1,350
      （*）「現金及び預金」、「立替金」、「未収委託者報酬」、「未収運用受託報酬」、「未収投資助言報酬」につ
         いては、現金であること、あるいは短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似するものであること
         から、記載を省略しております。「借入金」については、短期借入金であり、短期間で返済されるため、
         時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
      （*1）市場価格のない株式等は、「（1）有価証券及び投資有価証券　その他有価証券」には含まれておりませ
         ん。当該金融商品の貸借対照表計上額は1,687千円であります。
      （*2）1年内償還予定のその他の関係会社有価証券を含んでおります。
        当事業年度（2023年3月31日）                                          （単位：千円）

                            貸借対照表計上額               時価         差額
      (1)有価証券及び投資有価証券
         その他有価証券（*1）                          643,342         643,342            －
      (2)その他の関係会社有価証券
         満期保有目的の債券(*2)                         1,000,000          999,925           △75
               資産計                   1,643,342         1,643,267            △75
      （*）「現金及び預金」           、 「未収委託者報酬」         、「未収運用受託報酬」、「未収投資助言報酬」、「未払法人税
         等」については、現金であること、あるいは短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似するもので
         あることから、記載を省略しております。
      （*1）市場価格のない株式等は、「（1）有価証券及び投資有価証券　その他有価証券」には含まれておりませ
         ん。当該金融商品の貸借対照表計上額は1,687千円であります。
      （*2）1年内償還予定のその他の関係会社有価証券を含んでおります。
       ３．金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

        当事業年度におけるレベルごとの時価は次のとおりであります。
      金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
      レベルに分類しております。
      レベル    1 の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した
                 時価
      レベル    2 の時価：レベル         1 のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用い
                 て算定した時価
      レベル    3 の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
        時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット
      がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類して
      おります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      (1)  時価で貸借対照表に計上している金融商品　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）
                                     時価
           区分
                       レベル1         レベル2         レベル3
                                                   合計
     有価証券及び投資有価証券
      その他有価証券
                            －      643,342            －      643,342
        投資信託
                            －      643,342            －      643,342
           資産計
      (2)  時価で貸借対照表計上に計上している金融商品以外の金融商品　　　　　　（単位：千円）

                                     時価
           区分
                       レベル1         レベル2         レベル3
                                                   合計
     その他の関係会社有価証券
      満期保有目的の債券
                            －      999,925            －      999,925
        その他の関係会社社債
                            －      999,925            －      999,925
           資産計
    （注）時価の算定に用いた評価技法および時価の算定に係るインプットの説明
      投資信託
       当社の保有している投資信託は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないた
      め、その時価をレベル2の時価に分類しております。なお、投資信託の時価は、基準価額によっております。
      その他の関係会社社債
       当社の保有しているその他の関係会社社債は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認
      められないため、その時価をレベル2の時価に分類しております。なお、その他の関係会社社債の時価は、取引
      金融機関の提示する参考時価情報によっております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ４．金銭債権および満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
        前事業年度(2022年3月31日)                                           （単位：千円）
                        1年以内        1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
      現金及び預金                  3,147,271              －          －         －
      立替金                 40,418,740               －          －         －
      未収委託者報酬                  2,043,613              －          －         －
      未収運用受託報酬                  2,409,291              －          －         －
      未収投資助言報酬                   616,280             －          －         －
      有価証券及び投資有価証券
       その他有価証券のうち満期
                          33,575          85,544          89,763         15,952
       のあるもの
      その他の関係会社有価証券
      　満期保有目的の債券                  1,000,000          1,000,000              －         －
             合計           49,668,772           1,085,544            89,763         15,952
        当事業年度(2023年3月31日)                                           （単位：千円）

                        1年以内        1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
      現金及び預金                 18,266,544               －          －         －
      未収委託者報酬                  1,872,978              －          －         －
      未収運用受託報酬                  2,021,600              －          －         －
      未収投資助言報酬                   982,868             －          －         －
      有価証券及び投資有価証券
       その他有価証券のうち満期
                            －          －       105,317         55,660
       のあるもの
      その他の関係会社有価証券
      　満期保有目的の債券                  1,000,000              －          －         －
             合計           24,143,992               －       105,317         55,660
       ５．社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の決済日後の返済予定

       前事業年度（2022年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）
                           1年超       2年超       3年超       4年超
                  1年以内                                    5年超
                          2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
                  28,400,000            －       －       －       －       －
      短期借入金
                              －       －       －       －       －
                  28,400,000
         合計
       当事業年度（2023年3月31日）

       該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券関係）
       １．満期保有目的の債券
       前事業年度（2022年3月31日）                                         （単位：千円）
                      種類       貸借対照表計上額               時価        差額
                                  1,750,000          1,751,350         1,350
                      金融債
       時価が貸借対照表計上
       額を超えるもの
                                  1,750,000          1,751,350         1,350
                      小計
                                    250,000          250,000          －
                      金融債
       時価が貸借対照表計上
       額を超えないもの
                                    250,000          250,000          －
                      小計
                                  2,000,000          2,001,350         1,350
                合計
       当事業年度（2023年3月31日）                                         （単位：千円）

                      種類       貸借対照表計上額               時価         差額
                                       －          －       －
                      金融債
       時価が貸借対照表計上
       額を超えるもの
                                       －          －       －
                      小計
                                  1,000,000           999,925         △75
                      金融債
       時価が貸借対照表計上
       額を超えないもの
                                  1,000,000           999,925         △75
                      小計
                                  1,000,000           999,925         △75
                合計
       ２．その他有価証券

       前事業年度（2022年3月31日）                                         （単位：千円）
                      種類       貸借対照表計上額             取得原価          差額
                                   530,192          410,805       119,387
                      その他
       貸借対照表計上額が取
       得原価を超えるもの
                                   530,192          410,805       119,387
                      小計
                                   156,427          172,330      △15,902
                      その他
       貸借対照表計上額が取
       得原価を超えないもの
                                   156,427          172,330      △15,902
                      小計
                                   686,620          583,135       103,485
                合計
      （注）時価が取得原価に比べて著しく下落したものについては、回復可能性があると判断される銘柄を除き、当
         該時価をもって貸借対照表価額とするとともに、評価差額を当事業年度の損失として処理（以下、「減損処
         理」という。）することとしておりますが、当事業年度においては、該当事項はありません。
          また、時価が著しく下落したと判断するための根拠を定めており、その概要は、原則として以下のとおり
         であります。
            時価が取得原価の50%以下の銘柄
            時価が取得原価の50%超70%以下の水準で一定期間推移している銘柄
       当事業年度（2023年3月31日）                                         （単位：千円）

                      種類       貸借対照表計上額             取得原価          差額
                                   524,473          410,805       113,668
                      その他
       貸借対照表計上額が取
       得原価を超えるもの
                                   524,473          410,805       113,668
                      小計
                                   118,869          142,690      △23,820
                      その他
       貸借対照表計上額が取
       得原価を超えないもの
                                   118,869          142,690      △23,820
                      小計
                                   643,342          553,495        89,847
                合計
      （注）時価が取得原価に比べて著しく下落したものについては、回復可能性があると判断される銘柄を除き、当
         該時価をもって貸借対照表価額とするとともに、評価差額を当事業年度の損失として処理（以下、「減損処
         理」という。）することとしておりますが、当事業年度においては、該当事項はありません。
          また、時価が著しく下落したと判断するための根拠を定めており、その概要は、原則として以下のとおり
         であります。
            時価が取得原価の50%以下の銘柄
            時価が取得原価の50%超70%以下の水準で一定期間推移している銘柄
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ３．売却したその他有価証券
         前事業年度（自         2021年4月1日　　至           2022年3月31日）                   （単位：千円）
            種類            売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
                           488,800             71,904             62,414
       その他
                           488,800             71,904             62,414

            合計
         当事業年度（自         2022年4月1日　　至           2023年3月31日）                   （単位：千円）

            種類            売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
                            54,000             8,036               －
       その他
                            54,000             8,036               －

            合計
    （デリバティブ取引関係）

       前事業年度（2022年3月31日）
        該当事項はありません。
       当事業年度（2023年3月31日）

        該当事項はありません。
    （退職給付関係）

    １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります。）を採用しておりま
      す。
       当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しておりま
      す。
    ２．確定給付制度

      (1)  簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表　                                         （単位：千円）
                                 前事業年度               当事業年度
                              （自   2021年4月      1日      （自   2022年4月      1日
                               至  2022年3月31日）             至  2023年3月31日）
                                    232,053               240,550
     退職給付引当金の期首残高
     　退職給付費用
                                     36,120               45,110
     　退職給付の支払額
                                     27,623               1,410
                                    240,550               284,250
     退職給付引当金の期末残高
                                116/131






                                                          EDINET提出書類
                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      (2)  退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表                                         （単位：千円）
                                 前事業年度               当事業年度
                               （2022年3月31日）               （2023年3月31日）
                                    240,550               284,250
     非積立型制度の退職給付債務
                                    240,550               284,250
     貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                    240,550               284,250
     退職給付引当金
                                    240,550               284,250
     貸借対照表に計上された負債と資産の純額
      (3)  退職給付費用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                         （単位：千円）

                                 前事業年度               当事業年度
                              （自   2021年4月      1日      （自   2022年4月      1日
                              　至   2022年3月31日）            　至   2023年3月31日）
                                     36,120               45,110

      簡便法で計算した退職給付費用
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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （税効果会計関係）
                                                　（単位：千円）
               前事業年度                           当事業年度
             （2022年3月31日）                           （2023年3月31日）
     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主                           １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主
      な原因別の内訳                           な原因別の内訳
     繰延税金資産                           繰延税金資産

                           67,930                           78,112
      ソフトウェア償却超過額                           ソフトウェア償却超過額
                           22,696                           30,554
      敷金償却否認                           敷金償却否認
                             －                        74,687
      本社移転費用否認                           本社移転費用否認
                            2,591                           2,591
      会員権評価損否認                           会員権評価損否認
                            1,395                           1,395
      電話加入権評価損                           電話加入権評価損
                          101,744                           119,538
      賞与引当金                           賞与引当金
                            5,358                           5,756
      役員退任慰労引当金                           役員退任慰労引当金
                           73,656                           87,037
      退職給付引当金                           退職給付引当金
                            4,869                           7,293
      その他有価証券評価差額金                           その他有価証券評価差額金
      未払事業税                           未払事業税
                          139,109                           127,691
      その他                           その他
                         　　4,056                           　11,741
     繰延税金資産小計                           繰延税金資産小計
                          423,407                           546,399
     評価性引当額                           評価性引当額
                             －                           －
     繰延税金資産合計                           繰延税金資産合計
                          423,407                           546,399
     繰延税金負債                           繰延税金負債
      その他有価証券評価差額金                           その他有価証券評価差額金
                          △36,556                           △34,805
     繰延税金負債合計                           繰延税金負債合計
                          △36,556                            △34,805
     繰延税金資産の純額                           繰延税金資産の純額
                         　386,850                           　511,594
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税                           ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税

      等の負担率との差異の原因となった主な項目                           等の負担率との差異の原因となった主な項目
      別の内訳                           別の内訳
     　当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適                           　当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適

     用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実                           用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実
     効税率の100分の5以下であるため注記を省略し                           効税率の100分の5以下であるため注記を省略し
     ております。                           ております。
    （資産除去債務関係）

               前事業年度                           当事業年度
            （自   2021年4月      1日                  （自   2022年4月      1日
             至  2022年3月31日）                         至  2023年3月31日）
      本社は不動産賃貸借契約により、退去時にお                          本社は不動産賃貸借契約により、退去時にお
     ける原状回復に係る債務を有しております。                          ける原状回復に係る債務を有しております。
      当該賃貸借契約については、敷金が資産計上                          当該賃貸借契約については、敷金が資産計上
     されておりますので、「資産除去債務に関する                          されておりますので、「資産除去債務に関する
     会計基準の適用指針」第9項、第15項に基づ                          会計基準の適用指針」第9項、第15項に基づ
     き、資産除去債務の負債計上及びこれに対応す                          き、資産除去債務の負債計上及びこれに対応す
     る除去費用の資産計上に代えて、原状回復に係                          る除去費用の資産計上に代えて、原状回復に係
     る費用を敷金の回収が見込めない金額として合                          る費用を敷金の回収が見込めない金額として合
     理的に見積もり、そのうち当事業年度の負担に                          理的に見積もり、そのうち当事業年度の負担に
     属する金額を費用に計上しております。                          属する金額を費用に計上しております。
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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （収益認識に関する注記）
      当社は、投資運用業により委託者報酬、運用受託報酬を稼得しております。
      １.　委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識さ
       れ、確定した報酬を投資信託によって主に年２回、もしくは年１回受取ります。当該報酬は投資
       信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
      ２.　運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた投資顧問報酬に基づき、確定した報酬を顧問口座
       によって主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は顧問口座の運用期間にわたり収益
       として認識しております。
      ３.　投資助言報酬は、投資助言契約で定められた投資助言報酬に基づき、確定した報酬を顧問口座
       によって主に年１回受取ります。当該報酬は顧問口座の運用期間にわたり収益として認識してお
       ります。
      当事業年度の顧客との契約から生じる収益を分解した情報は損益計算書記載の通りです。
    （セグメント情報等）

      [セグメント情報]
       前事業年度（自         2021年4月1日　　至           2022年3月31日）

        当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
       当事業年度（自         2022年4月1日　　至           2023年3月31日）

        当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      [関連情報]

       前事業年度（自         2021年4月1日　　至           2022年3月31日）

       １．製品及びサービスごとの情報

         投資信託委託会社としての投資運用業、投資一任契約及び投資助言契約に係る投資運用業それ
        ぞれの営業収益は損益計算書に記載されております。
       ２．地域ごとの情報

        (1)営業収益
                                     （単位：千円）
              日本           ケイマン              合計
              19,756,670              833,179           20,589,849
         （注）営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）
           を基礎として分類しております。
        (2)有形固定資産

          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。
       ３．主要な顧客ごとの情報

                                                 （単位：千円）
                  顧客の名称                   営業収益        関連するセグメント名
                                     12,204,592
        農林中央金庫                                       投資運用業
                                      2,340,426
        全国共済農業協同組合連合会                                       投資運用業
        （注）営業収益は、当社が直接募集により販売した投資信託に係る委託者報酬、投資一任契約による運用受託
          報酬及び投資助言契約による投資助言報酬を顧客ごとに集計しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　　当事業年度（自           2022年4月1日　　至           2023年3月31日）
       １．製品及びサービスごとの情報

         投資信託委託会社としての投資運用業、投資一任契約及び投資助言契約に係る投資運用業それ
        ぞれの営業収益は損益計算書に記載されております。
       ２．地域ごとの情報

        (1)営業収益
                                     （単位：千円）
              日本           ケイマン              合計
              23,537,958             1,707,874            25,245,832
         （注）営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）
           を基礎として分類しております。
        (2)有形固定資産

          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。
       ３．主要な顧客ごとの情報

                                                 （単位：千円）
                  顧客の名称                   営業収益        関連するセグメント名
                                     16,103,493
        農林中央金庫                                       投資運用業
                                      2,486,311
        全国共済農業協同組合連合会                                       投資運用業
        （注）営業収益は、当社が直接募集により販売した投資信託に係る委託者報酬、投資一任契約による運用受託
          報酬及び投資助言契約による投資助言報酬を顧客ごとに集計しております。
     [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

       前事業年度（自         2021年4月1日　　至           2022年3月31日）
        該当事項はありません。
       当事業年度（自         2022年4月1日　　至           2023年3月31日）

        該当事項はありません。
     [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

       前事業年度（自         2021年4月1日　　至           2022年3月31日）
        該当事項はありません。
       当事業年度（自         2022年4月1日　　至           2023年3月31日）

        該当事項はありません。
     [報告セグメントごとの負ののれんの発生益に関する情報]

       前事業年度（自         2021年4月1日　　至           2022年3月31日）
        該当事項はありません。
       当事業年度（自         2022年4月1日　　至           2023年3月31日）

        該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （関連当事者情報）
    前事業年度（自         2021年4月1日　　至           2022年3月31日）
    １．関連当事者との取引
    親会社及び法人主要株主等
                 資本金        議決権等
         会社等
                                           取引
                     事業の
                  又は        の所有                          期末残高
         の名称                      関連当事者       取引の
                                           金額
     属性        所在地        内容又                           科目
                 出資金
         又は                      との関係       内容
                          (被所有)                           （千円）
                     は職業
                                           （千円）
         氏名
                 (百万円)          割合
        農林中央    東京都            被所有     当社投資信託の       資金の借入

     親会社                 金融業                          短期借入
                 4,040,198
                                             8,210
                                                    28,400,000
                              購入・募集・販       に係る利息
        金庫    千代田区
                         直接  66.66%
                                               金
                              売の取扱、投資       の支払
                              一任契約等の締
                                     （注1）
                              結、投資助言契
                              約の締結
                                     運用受託報          未収投資
                                           6,045,161         2,221,441
                              役員の兼任
                                     酬の受取          一任報酬
                                     (注2)
                                     投資助言報          未収投資

                                           5,021,561          616,280
                                     酬の受取          助言報酬
                                     (注2)
     その他   全国共済    東京都         金融業   被所有     当社投資信託の       自己株式の

                  756,537                         3,605,530       －     －
     の関連   農業協同    千代田区                  購入・募集・販
                         直接  33.34%          取得(注3)
     会社   組合連合                      売の取扱、役員
        会                      の兼任
                                     投資信託購          立替金追

                                              －      40,418,740
                                     入の立替          加設定
                                     (注4)
    （注1）資金の借入については、アームズレングスルールにおけるガイドラインに従い、市場金利を勘案して利率

       を合理的に決定しております。なお、担保は差し入れておりません。
    （注2）取引条件は、アームズレングスルールにおけるガイドラインに従い、一般取引条件を勘案した個別契約に
       基づき決定しております。
    （注3）自己株式の取得は、2021年3月31日に親会社との間で締結された株主間契約にもとづく取得価格により、
       2021年8月17日開催の当社株主総会の決定を経て、行われております。
    （注4）投資信託購入のための一時的な立替を行っています。取引条件については、当社と関連を有しない、他の
       取引先と同様の条件によっております。
    ２．兄弟会社等

                 資本金        議決権等
         会社等
                                           取引        期末残高
                     事業の
                  又は        の所有
         の名称                      関連当事者       取引の
                                           金額
     属性        所在地        内容又                           科目
                                                    （千円）
                 出資金
         又は                      との関係       内容
                          (被所有)
                     は職業
                                           （千円）
         氏名
                 (百万円)          割合
     親会社   農中信託    東京都         金融業         当社投資信託の       自己株式の
                  20,000       　　　　－                  3,000,000       －    －
     の子会   銀行株式    千代田区                  運用助言
                                     取得(注)
     社   会社
    （注）自己株式取得については、2021年7月28日開催の当社取締役会での決定を経て、当社定款に定められた金

      額、方法により行われております。
    ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    （1）親会社情報
       農林中央金庫（非上場）
    （2）重要な関連会社の要約財務情報
       該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    当事業年度（自         2022年4月1日　　至           2023年3月31日）
    １．関連当事者との取引
    親会社及び法人主要株主等
                  資本金        議決権等
         会社等
                                           取引
                      事業の
                  又は        の所有                          期末残高
      属性   の名称                      関連当事者      取引の
                                           金額
             所在地        内容又                           科目
                  出資金
          又は                      との関係      内容
                          (被所有)                          （千円）
                      は職業
                                           （千円）
          氏名
                 (百万円)         割合
                              当社投資信託の
         農林中央    東京都            被所有      購入・募集・販      運用受託報           未収投資
     親会社                 金融業
                 4,040,198                          5,822,158         1,548,805
                              売の取扱、投資      酬の受取           一任報酬
         金庫    千代田区
                         直接  66.66%
                              一任契約等の締
                                     (注1)
                              結、投資助言契
                              約の締結
                              役員の兼任
                                     投資助言報           未収投資
                                           9,591,359         894,529
                                     酬の受取           助言報酬
                                     (注1)
    （注1）取引条件は、アームズレングスルールにおけるガイドラインに従い、一般取引条件を勘案した個別契約に

       基づき決定しております。
    ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    （1）親会社情報
       農林中央金庫（非上場）
    （2）重要な関連会社の要約財務情報

       該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （１株当たり情報）
                               前事業年度                当事業年度
                            （自   2021年4月      1日       （自   2022年4月      1日
                              至  2022年3月31日）               至  2023年3月31日）
     １株当たり純資産額                             346,097円90銭                345,775円28銭
     １株当たり当期純利益金額
                                        －銭                －銭
    （注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載し
         ておりません。
        ２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                               前事業年度                当事業年度
                             （2022年3月31日）                （2023年3月31日）
     純資産の部の合計額（千円）
                                   17,114,873                20,560,561
     純資産の部の合計額から控除する金額
                                   6,964,514                10,419,663
     （千円）
     （うちＡ種優先株式優先配当額・Ｂ種
                                  （6,964,514）                （9,026,760）
     優先株式優先配当額）
     （うちＡ種優先株式未分配配当額・Ｂ
                                      （－）            （1,392,902）
     種優先株式未分配配当額）
     普通株式に係る期末の純資産額
                                   10,150,359                10,140,897
     （千円）
     １株当たり純資産額の算定に用いられ
                                     29,328                29,328
     た期末の普通株式の数（株）
        ３．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                               前事業年度                当事業年度
                            （自   2021年4月      1日       （自   2022年4月      1日
                              至  2022年3月31日）               至  2023年3月31日）
     当期純利益金額（千円）                              6,964,514                9,026,760
     普通株主に帰属しない金額（千円）                              6,964,514                9,026,760
     （うちＡ種優先株式優先配当額・Ｂ種
                                  （6,964,514）                （9,026,760）
     優先株式優先配当額）
     普通株式に係る当期純利益金額
                                        －                －
     （千円）
     普通株式の期中平均株式数（株）                                33,180                29,328
                                123/131








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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ４【利害関係人との取引制限】
        委託者は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
       る行為が禁止されています。
       ①　自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させる
        おそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
       ②　運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
        若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
        閣府令で定めるものを除きます。)。
       ③　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親
        法人等（委託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者
        と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下
        ④⑤において同じ。）又は子法人等（委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることそ
        の他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に
        該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引
        を行うこと。
       ④　委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
        運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と。
       ⑤　上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資
        者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれの
        あるものとして内閣府令で定める行為。
      ５【その他】

      （１）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項について
         該当事項はありません。
      （２）訴訟事件その他の重要事項

         本書提出日現在、委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または、与えると予想さ
        れる事実はありません。
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    第２【その他の関係法人の概況】
      １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      （１）受託者
        ①名称
         三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
        ②資本金の額（2023年３月末日現在）
         324,279百万円
        ③事業の内容
         銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）
        に基づき信託業務を営んでいます。
        ＜再信託受託会社の概況＞
        ①名称
         日本マスタートラスト信託銀行株式会社
        ②資本金の額（2023年３月末日現在）
         10,000百万円
        ③事業の内容
         銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）
        に基づき信託業務を営んでいます。
      （２）販売会社

                             ②資本金の額
               ①名称                               ③事業の内容
                          （2023年３月末日現在）
         野村證券株式会社                       10,000百万円
         ＳＭＢＣ日興証券株式会社                       10,000百万円
         みずほ証券株式会社                      125,167百万円
         大和証券株式会社                      100,000百万円
         東海東京証券株式会社                        6,000百万円
         三菱ＵＦＪモルガン・スタ
                                40,500百万円
         ンレー証券株式会社
         モルガン・スタンレーＭＵ
                                62,149百万円
         ＦＧ証券株式会社
                                         「金融商品取引法」に定める
         BNPパリバ証券株式会社                      102,025百万円
                                         第一種金融商品取引業を営ん
         JPモルガン証券株式会社                       73,272百万円
                                         でいます。
                                83,616百万円
         ゴールドマン・サックス証
                          （2022年12月末日現在）
         券株式会社
                                96,307百万円
         シティグループ証券株式会
                          （2022年12月末日現在）
         社
                                35,765百万円
         ソシエテ・ジェネラル証券
                          （2022年12月末日現在）
         株式会社
                                83,140百万円
         BofA証券株式会社
                          （2022年12月末日現在）
                                38,945    百万円
         バークレイズ証券株式会社
                          （2022年12月末日現在）
      ２【関係業務の概要】

      （１）受託者
         当証券投資信託契約の受託者として、委託者との信託契約の締結、信託財産の保管・管理・計
        算業務等を行います。
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         なお、信託事務の一部につき日本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することができま
        す。
      （２）販売会社

         当証券投資信託の販売会社として、募集の取扱い、交換請求の受付、受益権の買取りに関する
        事務ならびに信託終了時の交換の交付等に関する事務等を行います。
      ３【資本関係】

        ありません。
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    第３【その他】
      （１）目論見書の表紙から本文の前までの記載等について

        ①金融商品取引法の規定に基づく目論見書である旨を記載することがあります。
        ②交付目論見書または請求目論見書である旨を記載することがあります。
        ③委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
        ④詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
         ・委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等
         ・請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
        ⑤使用開始日を記載することがあります。
        ⑥届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
         ・届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
         ・届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日
        ⑦次の事項を記載することがあります。
         ・投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
         ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合に
          はその旨の記録をしておくべきである旨
         ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
         ・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投信法に基づき事前に投資者の意向を
          確認する旨
         ・投資信託は預貯金や保険契約と異なり、預金（貯金）保険機構および保険契約者保護機構の
          保護の対象ではない旨
         ・投資信託は元本が保証されているものではなく、投資した資産の価値の減少を含むリスク
          は、投資信託を購入されたお客様に負っていただく旨
         ・登録金融機関の販売の場合には、投資者保護基金の対象とはならない旨
         ・課税上の取扱いに関する事項
        ⑧委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。
        ⑨ファンドの形態等を記載することがあります。
        ⑩図案を採用することがあります。
      （２）目論見書は別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
      （３）交付目論見書にクーリング・オフに関する事項を記載することがあります。
      （４）目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載される場合があります。
      （５）請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。
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                   独  立  監  査  人  の  監  査  報  告  書
                                               ２０２３年６月１６日

    農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
    取  締  役  会  御  中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東  京  事  務  所
                          指定有限責任社員
                                     公認会計士       細　野　　和　也
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員
                                     公認会計士       長　尾　　充　洋
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている農林中金全共連アセットマネジメント株式会社の２０２２年４月１
    日から２０２３年３月３１日までの第３０期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算
    書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
    拠して、農林中金全共連アセットマネジメント株式会社の２０２３年３月３１日現在の財政状態及び同
    日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
    る。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
    査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
    監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人と
    してのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
    査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監
    査報告書以外の情報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる
    作業も実施していない。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
    作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
    成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で
    あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
    業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視
    することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重
    要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
    表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
    に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
    があると判断される。
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      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
    職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
      表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
      部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
      実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
      は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
      務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
      ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
      況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
      務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識
    別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他
    の事項について報告を行う。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を
    遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去
    又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
    い。
                                                        以　上
    （注）１.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        ２.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                    独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                     2023年10月４日
    農林中金全共連アセットマネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                           ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                               東京事務所
                           指定有限責任社員
                                     公認会計士　山　口　健　志
                           業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲
    げられているNZAM         上場投信     TOPIX   Ex-Financialsの2023年１月16日から2023年７月15日までの計算期間の財務諸表、す
    なわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、NZAM                                                     上
    場投信    TOPIX   Ex-Financialsの2023年７月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況
    を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
    理に関する規定に従って、農林中金全共連アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人
    としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
    たと判断している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、財務
    諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
    容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
    務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要
    な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
    ることが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
    必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
    る場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
     立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
     査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
     施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
     関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
     継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
     る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
     起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
     を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
     事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
     かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象
     を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、経営者に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の
    独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因
    を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
    利害関係
     農林中金全共連アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法
    の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　   上
    （注）１．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        ２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                131/131

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