スパークス・アセット・マネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | スパークス・アセット・マネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
スパークス・アセット・マネジメント株式会社(E11161)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年11月13日
【ファンド名】 スパークス・日本アジア厳選株ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専
用)
【発行者名】 スパークス・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 阿部 修平
【本店の所在の場所】 東京都港区港南一丁目2番70号 品川シーズンテラス
【事務連絡者氏名】 田中 美紀子
【連絡場所】 東京都港区港南一丁目2番70号 品川シーズンテラス
【電話番号】 03‐6711‐9200
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
スパークス・アセット・マネジメント株式会社(E11161)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1.【臨時報告書の提出理由】
「スパークス・日本アジア厳選株ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)」につき、信託終了(繰
上償還)を行うことを決定しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
2.【報告内容】
(1)当該発行者又は当該ファンド等の解散等の年月日
2023年11月22日
(2)当該解散等にかかる決定に至った理由
当該ファンドの全ての受益権総口数を保有する受益者から全口解約の請求があり、信託約款に規定する
「やむを得ない事情が発生した場合」に該当するため、信託約款の規定に基づき、信託を終了(繰上償
還)することといたしました。
(3)法令に基づき当該解散等にかかる決定に関する情報を当該発行者の発行する特定有価証券の保有者に対
し提供している場合又は公衆の縦覧に供している場合には、その旨
該当事項はありません。
2/2