Global X Japan株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | Global X Japan株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
Global X Japan株式会社(E35933)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2023年10月6日
グローバルX S&P500配当貴族ETF
【ファンド名】
Global X Japan株式会社
【発行者名】
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 姜 昇浩
【本店の所在の場所】 東京都千代田区永田町二丁目11番1号
【事務連絡者氏名】 仁木 大介
【連絡場所】 東京都千代田区永田町二丁目11番1号
03-3528-8555
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 名 称 株式会社東京証券取引所
所在地 東京都中央区日本橋兜町2番1号
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EDINET提出書類
Global X Japan株式会社(E35933)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の
内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として
本臨時報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
グローバルX S&P500配当貴族ETF
第4期計算期間
計算期間 自 2023年7月25日
至 2023年9月24日
100口当たり収益分配金 300円
期末純資産総額(分配落)
3,203,442,151円
期末受益権口数 2,950,000口
期末100口当たり純資産額(分配落)
108,591円
△2.03%
期中騰落率
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