三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年10月30日 提出
【ファンド名】 毎月分配パッケージファンド
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】 上坪 直樹
【連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【電話番号】 03-6453-3610
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に
基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
毎月分配パッケージファンド
第213計算期間
期別・計算期間
(2023年 7月15日 ~ 2023年 8月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額(分配後) 10,877,577,308 円
期末受益権口数 15,342,082,674 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,090 円
期中騰落率 2.5 %
第214計算期間
期別・計算期間
(2023年 8月15日 ~ 2023年 9月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額(分配後) 10,869,813,312 円
期末受益権口数 15,282,234,176 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,113 円
期中騰落率 0.6 %
第215計算期間
期別・計算期間
(2023年 9月15日 ~ 2023年10月16日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額(分配後) 10,656,402,718 円
期末受益権口数 15,242,632,211 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,991 円
期中騰落率 △1.4 %
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