三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年10月30日 提出
【ファンド名】 バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)
バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】 上坪 直樹
【連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【電話番号】 03-6453-3610
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に
基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)
第106計算期間
期別・計算期間
(2023年 7月11日 ~ 2023年 8月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額(分配後) 4,090,414,105 円
期末受益権口数 4,806,311,033 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,511 円
期中騰落率 0.1 %
第107計算期間
期別・計算期間
(2023年 8月11日 ~ 2023年 9月11日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額(分配後) 4,050,827,255 円
期末受益権口数 4,753,263,029 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,522 円
期中騰落率 0.4 %
第108計算期間
期別・計算期間
(2023年 9月12日 ~ 2023年10月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額(分配後) 3,998,354,503 円
期末受益権口数 4,722,825,742 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,466 円
期中騰落率 △0.4 %
バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)
第106計算期間
期別・計算期間
(2023年 7月11日 ~ 2023年 8月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額(分配後) 9,044,430,378 円
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 9,052,531,263 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,991 円
期中騰落率 1.7 %
第107計算期間
期別・計算期間
(2023年 8月11日 ~ 2023年 9月11日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額(分配後) 9,212,141,105 円
期末受益権口数 8,939,509,562 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,305 円
期中騰落率 3.6 %
第108計算期間
期別・計算期間
(2023年 9月12日 ~ 2023年10月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額(分配後) 9,150,375,637 円
期末受益権口数 8,817,630,373 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,377 円
期中騰落率 1.2 %
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