ブラックロック・ジャパン株式会社 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2023/01/17－2024/01/15)
| 提出書類 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2023/01/17－2024/01/15) |
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| 提出日 | |
| 提出者 | ブラックロック・ジャパン株式会社 |
| カテゴリ | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2023/01/17－2024/01/15) |
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年10月13日
【計算期間】 第７期中（自 2023年１月17日 至 2023年７月16日）
【ファンド名】 ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ポートフォリオ（円／年１回決算コース）
【発行者名】 ブラックロック・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 有田 浩之
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番３号
【事務連絡者氏名】 坂井 瑛美
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番３号
【電話番号】 03-6703-7940
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
(注) 本書において文中および表中の数字は四捨五入された数値として表示されている場合があり、従って合計とし
て表示された数字はかかる数値の総和と必ずしも一致するとは限りません。
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１【ファンドの運用状況】
以下の運用状況は2023年７月末現在のものです。
「ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ポートフォリオ（円／年１回決算コース）」
(1)【投資状況】
資産の種類 金額(円) 投資比率(％)
7,927,348,407 100.03
親投資信託受益証券
内 日本 7,927,348,407 100.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △2,235,443 △0.03
純資産総額 7,925,112,964 100.00
(2)【運用実績】
①【純資産の推移】
2023年７月末現在、同日前１年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(円) １口当たりの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第１期(2018年１月15日) 26,606,655,103 (同左) 0.9910 (同左)
第２期(2019年１月15日) 21,207,097,954 (同左) 0.8968 (同左)
第３期(2020年１月15日) 12,865,922,909 (同左) 0.8658 (同左)
第４期(2021年１月15日) 5,467,430,556 (同左) 0.6644 (同左)
第５期(2022年１月17日) 7,463,918,044 (同左) 0.7495 (同左)
第６期(2023年１月16日) 7,559,849,931 (同左) 0.7382 (同左)
2022年７月末現在 6,684,201,475 ― 0.7373 ―
2022年８月末現在 6,717,864,024 ― 0.7366 ―
2022年９月末現在 7,237,880,960 ― 0.7746 ―
2022年10月末現在 7,313,481,790 ― 0.7578 ―
2022年11月末現在 7,473,871,393 ― 0.7504 ―
2022年12月末現在 7,656,303,980 ― 0.7470 ―
2023年１月末現在 7,664,480,163 ― 0.7498 ―
2023年２月末現在 7,801,305,203 ― 0.7701 ―
2023年３月末現在 7,175,046,775 ― 0.7898 ―
2023年４月末現在 7,186,060,205 ― 0.7985 ―
2023年５月末現在 7,447,112,327 ― 0.7917 ―
2023年６月末現在 7,855,461,043 ― 0.8077 ―
2023年７月末現在 7,925,112,964 ― 0.7964 ―
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②【分配の推移】
１口当たりの分配金(円)
第１期 ―
第２期 ―
第３期 ―
第４期 ―
第５期 ―
第６期 ―
2023年１月17日～2023年７月16日 ―
③【収益率の推移】
収益率(％)
第１期 △0.9
第２期 △9.5
第３期 △3.5
第４期 △23.3
第５期 12.8
第６期 △1.5
2023年１月17日～2023年７月16日 8.6
(注) 収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た
数です。なお、第１期計算期間については、前期末基準価額を10,000円(１万口当たり)として計算していま
す。
（参考情報）
「スタイル・アドバンテージ・マザー・ポートフォリオ（円）」
投資状況
資産の種類
金額(円) 投資比率(％)
7,871,818,756 99.30
投資証券
内 ルクセンブルグ 7,794,965,820 98.33
内 アイルランド 76,852,936 0.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 55,300,520 0.70
純資産総額 7,927,119,276 100.00
(注) 当ファンドは、ファミリーファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザーファンドにおいて
行っております。
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２【設定及び解約の実績】
設定数量(口) 解約数量(口) 発行済数量(口)
第１期 26,923,816,773 76,558,715 26,847,258,058
第２期 5,356,776,069 8,556,726,598 23,647,307,529
第３期 546,810,054 9,333,232,291 14,860,885,292
第４期 186,127 6,631,910,102 8,229,161,317
第５期 3,971,381,798 2,242,031,337 9,958,511,778
第６期 2,004,265,980 1,721,514,128 10,241,263,630
2023年１月17日～
1,267,616,365 1,650,106,526 9,858,773,469
2023年７月16日
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３【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令
第38号）並びに同規則第38条の３及び第57条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総
理府令第133号）に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間計算期間(2023年１月17日から2023年
７月16日まで) の中間財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による中間監査を受けております。
(3) 当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行っておりますので、参考情報として「スタイル・アドバ
ンテージ・マザー・ポートフォリオ（円）」の貸借対照表、注記表を記載しております。
なお、当該参考情報は監査意見の対象外となっております。
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【中間財務諸表】
【ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ポートフォリオ（円／年１回決算コース）】
（１）【中間貸借対照表】
(単位：円)
前計算期間末 当中間計算期間末
(2023年１月16日現在) (2023年７月16日現在)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券 7,588,873,231 7,933,226,694
－ 39,170,864
未収入金
流動資産合計 7,588,873,231 7,972,397,558
資産合計 7,588,873,231 7,972,397,558
負債の部
流動負債
未払解約金 － 39,170,864
未払受託者報酬 745,099 772,371
未払委託者報酬 25,491,506 26,424,431
2,786,695 2,763,146
その他未払費用
流動負債合計 29,023,300 69,130,812
負債合計 29,023,300 69,130,812
純資産の部
元本等
元本 10,241,263,630 9,858,773,469
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△） △ 2,681,413,699 △ 1,955,506,723
－ －
（分配準備積立金）
元本等合計 7,559,849,931 7,903,266,746
純資産合計 7,559,849,931 7,903,266,746
負債純資産合計 7,588,873,231 7,972,397,558
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】
(単位：円)
前中間計算期間 当中間計算期間
(自 2022年１月18日 (自 2023年１月17日
至 2022年７月17日) 至 2023年７月16日)
営業収益
38,503,209 646,018,091
有価証券売買等損益
営業収益合計 38,503,209 646,018,091
営業費用
受託者報酬 722,080 772,371
委託者報酬 24,704,327 26,424,431
2,843,329 2,763,146
その他費用
営業費用合計 28,269,736 29,959,948
営業利益又は営業損失（△） 10,233,473 616,058,143
経常利益又は経常損失（△） 10,233,473 616,058,143
中間純利益又は中間純損失（△） 10,233,473 616,058,143
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
△ 28,887,479 62,899,177
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 2,494,593,734 △ 2,681,413,699
剰余金増加額又は欠損金減少額 312,326,140 430,968,584
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
312,326,140 430,968,584
少額
剰余金減少額又は欠損金増加額 96,594,910 258,220,574
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
96,594,910 258,220,574
加額
－ －
分配金
中間剰余金又は中間欠損金（△） △ 2,239,741,552 △ 1,955,506,723
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(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
１ 有価証券の評価基準及び評価方法
親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で時価評価しております。
２ 収益及び費用の計上基準
有価証券売買等損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
(中間貸借対照表に関する注記)
前計算期間末 当中間計算期間末
項目
(2023年１月16日現在) (2023年７月16日現在)
１ 当該中間計算期間の末日
10,241,263,630口 9,858,773,469口
における受益権総数
２ 投資信託財産の計算に関
元本の欠損 元本の欠損
する規則第55条の６第10
2,681,413,699円 1,955,506,723円
号に規定する額
３ １口当たり純資産額 0.7382円 0.8016円
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の時価等に関する事項
前計算期間末 当中間計算期間末
(2023年１月16日現在) (2023年７月16日現在)
１ 貸借対照表計上額、時価及び差額 １ 中間貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて
評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差 時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額
額はありません。 と時価との差額はありません。
２ 時価の算定方法 ２ 時価の算定方法
(1) 有価証券 (1) 有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に 同左
記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 (2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、時価は 同左
帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３ 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 ３ 金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等 同左
を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。
４ 金銭債権の計算期間末日後の償還予定額 ４ 金銭債権の中間計算期間末日後の償還予定額
金銭債権については全て１年以内に償還予定であり 同左
ます。
Ⅱ 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」附則(令和３年９月24日改正内閣府令第61号)第４条第５項
に従い、記載を省略しております。
(その他の注記)
１ 期中元本変動額
前計算期間末 当中間計算期間末
項目
(2023年１月16日現在) (2023年７月16日現在)
期首元本額 9,958,511,778円 10,241,263,630円
期中追加設定元本額 2,004,265,980円 1,267,616,365円
期中一部解約元本額 1,721,514,128円 1,650,106,526円
２ 有価証券関係
該当事項はありません。
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
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(参考情報)
当ファンドは、「スタイル・アドバンテージ・マザー・ポートフォリオ（円）」受益証券を主要投資対象としてお
り、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
同マザーファンドの2023年７月16日現在(以下「計算日」という)の状況は次の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外であります。
「スタイル・アドバンテージ・マザー・ポートフォリオ（円）」の状況
(1) 貸借対照表
(2023年７月16日現在)
項目
金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託 167,067,773
投資証券 7,803,780,447
派生商品評価勘定 1,757,652
流動資産合計 7,972,605,872
資産合計 7,972,605,872
負債の部
流動負債
未払解約金 39,170,864
流動負債合計 39,170,864
負債合計 39,170,864
純資産の部
元本等
元本 9,435,331,463
剰余金
剰余金又は欠損金（△） △1,501,896,455
元本等合計 7,933,435,008
純資産合計 7,933,435,008
負債純資産合計 7,972,605,872
(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年１月16日から翌年１月15日までであります。
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(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
１ 有価証券の評価基準及び評価方法
投資証券は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算日において知りうる直近の最終
相場で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手
した価額で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が
忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価
と認めた価額で評価しております。
２ デリバティブの評価基準及び評価方法
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
３ 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
４ その他財務諸表作成のための基礎となる事項
外貨建資産等の会計処理
外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条の規定に基づき、通
貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同
規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 (2023年７月16日現在)
１ 当該計算日における受益権総数 9,435,331,463口
２ 投資信託財産の計算に関する規則第55 元本の欠損
条の６第10号に規定する額 1,501,896,455円
３ １口当たり純資産額 0.8408円
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の時価等に関する事項
(2023年７月16日現在)
１ 貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と
時価との差額はありません。
２ 時価の算定方法
(1) 有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引については、「(その他の注記)」の「３ デリバティブ取引関係」に記載
しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳
簿価額によっております。
３ 金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等
によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的
な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさ
を示すものではありません。
４ 金銭債権の計算日後の償還予定額
金銭債権はすべて１年以内に償還予定であります。
Ⅱ 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」附則(令和３年９月24日改正内閣府令第61号)第４条第５項
に従い、記載を省略しております。
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(その他の注記)
１ 本報告書における開示対象ファンドの当該中間計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び
計算日における元本の内訳
(2023年７月16日現在)
同中間計算期間の期首元本額 9,840,343,920円
同中間計算期間中の追加設定元本額 1,210,027,787円
同中間計算期間中の一部解約元本額 1,615,040,244円
同中間計算期間末日の元本額※ 9,435,331,463円
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託の元本額は次の通りです。
ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ポートフォリオ（円／年
9,435,331,463円
１回決算コース）
合計 9,435,331,463円
２ 有価証券関係
該当事項はありません。
３ デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(2023年７月16日現在)
区分 種類 契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち１年超
(円)
市場取引以外の取引 為替予約取引
売建
アメリカドル 76,211,487 － 74,453,835 1,757,652
合計 76,211,487 － 74,453,835 1,757,652
(注１) 時価の算定方法
為替予約取引
１ 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という）の対顧客先物相場が発表されている場合は、当
該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 計算日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当
該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されてい
る対顧客先物相場の仲値を用いております。
２ 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価し
ております。
３ 上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
(注２) 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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（参考情報）
当ファンドは、「ブラックロック・ストラテジック・ファンズ ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ファン
ド クラスI投資証券」及び「インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc ブラックロック・ＩＣＳ・ＵＳト
レジャリー・ファンド エージェンシークラス投資証券」(以下、両者を併せて「同ファンド」という。)を主要投資対
象としており、貸借対照表の資産の部に計上された投資証券は、すべて同ファンドの投資証券であります。同ファンド
の状況は以下のとおりであります。
なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外です。
同ファンドの状況
(1) 「ブラックロック・ストラテジック・ファンズ ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ファンド クラスI
投資証券」は、ルクセンブルグにおいて設立されたオープンエンド型投資法人が発行するファンドであり、当該ファン
ドの現時点で日本語に翻訳された直近の情報は、2022年11月30日に終了する中間計算期間(2022年６月１日から2022年11
月30日まで)に係る中間財務書類であります。
当該中間財務書類は、当該ファンドを含む「ブラックロック・ストラテジック・ファンズ」の2022年11月30日現在の
中間財務書類のうち、当該ファンドにかかる部分を、委託会社において抜粋し、その原文を翻訳したものです。なお、
中間財務書類に含まれる「投資有価証券明細表」の銘柄については原文通り英語表記で行っております。なお、ルクセ
ンブルグにおける独立監査人の監査を受けておりません。
(2) 「インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc ブラックロック・ＩＣＳ・ＵＳトレジャリー・ファン
ド エージェンシークラス投資証券」は、アイルランドにおいて設立されたオープンエンド型投資法人が発行するファ
ンドであり、当該ファンドの現時点で日本語に翻訳された直近の情報は、2022年９月30日に終了する計算期間(2021年10
月１日から2022年９月30日まで)に係る財務書類であります。
当該財務書類は、当該ファンドを含む「インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc」の2022年９月30日現
在の財務書類のうち、当該ファンドにかかる部分を、委託会社において抜粋し、その原文を翻訳したものです。なお、
財務書類に含まれる「投資有価証券明細表」の銘柄については原文通り英語表記で行っております。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
純資産計算書 2022年11月30日現在（未監査）
ブラックロック・スタイル
・アドバンテージ・
ファンド
注記
米ドル
資産
投資有価証券－取得原価 85,770,424
(264,552)
未実現評価損
投資有価証券－時価 ２(a)
85,505,872
銀行預金 ２(a) 15,555,137
ブローカーに対する債権 14 11,820,035
未収利息および未収配当金 ２(a)、２(d) 260,863
売却投資有価証券未収金 ２(a)、２(d) 12,246,509
販売投資証券未収金 ２(a) 2,849,472
以下に係る未実現評価益：
先物取引 ２(d) 2,395,944
未決済先渡為替予約 ２(d) 7,064,858
差金決済契約 ２(d) 3,662,817
1,290,628
スワップの時価 ２(d)
資産合計 142,652,135
負債
ブローカーに対する債務 14 2,259,410
未払利息および未払配当金 ２(a)、２(d) 82,297
購入投資有価証券未払金 ２(a)、２(d) 12,470,768
買戻し投資証券未払金 ２(a) 57,079
以下に係る未実現評価損：
先物取引 ２(d) 1,446,345
未決済先渡為替予約 ２(d) 7,638,792
差金決済契約 ２(d) 3,084,907
スワップの時価 ２(d) 1,805,355
197,279
未払費用およびその他の負債 ２(a)、４、５、６、７、８
負債合計 29,042,232
純資産合計 113,609,903
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
３会計年度末における純資産価額の概要 2022年11月30日現在（未監査）
ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ファンド
2022年 2022年 2021年 2020年
通貨
11月30日現在 ５月31日現在 ５月31日現在 ５月31日現在
純資産合計
米ドル 113,609,903 120,998,037 176,150,611 2,150,166,004
以下の１口当たり純資産価額：
クラスＡ分配型投資証券 米ドル 91.31 87.42 83.40 86.16
クラスＡユーロ・ヘッジ分配型投
ユーロ 81.58 78.72 75.62 78.78
資証券
クラスＡ無分配投資証券 米ドル 89.87 86.03 82.07 84.79
クラスＡユーロ・ヘッジ無分配投
ユーロ 72.19 69.65 66.82 69.57
資証券
クラスＡスウェーデン・クロー スウェーデン・
75.00 71.95 68.74 71.25
ナ・ヘッジ無分配投資証券 クローナ
クラスＤスイス・フラン・ヘッジ スイス・
74.70 72.06 68.93 71.55
無分配投資証券 フラン
クラスＤ無分配投資証券（ユー
ユーロ 100.63 93.16 77.56 87.23
ロ）
クラスＤ無分配英国報告型投資証
米ドル 94.43 90.15 85.52 87.73
券
クラスＤユーロ・ヘッジ無分配英
ユーロ 83.88 80.72 77.10 79.82
国報告型投資証券
クラスＤ英ポンド・ヘッジ無分配
英ポンド 82.18 78.28 74.14 76.20
英国報告型投資証券
クラスＥ無分配投資証券（ユー
ユーロ 93.33 86.83 73.07 83.25
ロ）
クラスＥユーロ・ヘッジ無分配投
ユーロ 78.05 75.51 72.91 76.34
資証券
クラスＩスイス・フラン・ヘッジ スイス・
77.60 74.74 71.19 73.69
PF無分配投資証券 フラン
クラスＩユーロ・ヘッジPF無分配
ユーロ 85.30 81.94 78.66 81.13
投資証券
クラスＩブラジル・レアル・ヘッ
米ドル 64.70 66.09 52.21 50.61
ジ無分配投資証券
クラスＩスイス・フラン・ヘッジ スイス・
75.60 72.85 69.47 71.90
無分配投資証券 フラン
クラスＩ無分配英国報告型投資証
米ドル 83.89 80.01 76.09 77.97
券
クラスＩユーロ・ヘッジ無分配英
ユーロ 85.00 81.70 77.84 80.42
国報告型投資証券
クラスＩ英ポンド・ヘッジ無分配
英ポンド 82.44 78.48 74.20 76.24
英国報告型投資証券
クラスＩ日本円ヘッジ無分配英国
日本円 8,640.98 8,331.96 7,918.17 8,162.20
報告型投資証券
クラスＸ無分配投資証券 米ドル 99.89 95.02 89.48 91.12
クラスＸ豪ドル・ヘッジ無分配投
豪ドル 100.53 95.44 89.80 91.81
(1)
資証券
クラスＸユーロ・ヘッジ無分配投
ユーロ 80.97 77.59 73.46 75.30
資証券
クラスＸニュージーランド・ド ニュージーラン
103.49 97.60 90.03 91.00
ル・ヘッジ無分配投資証券 ド・ドル
クラスＸ英ポンド・ヘッジ無分配
英ポンド 97.95 92.93 87.26 86.47
英国報告型投資証券
クラスＺ無分配投資証券 米ドル 95.32 90.96 86.16 88.28
クラスＺユーロ・ヘッジ無分配投
ユーロ 84.87 81.62 77.84 80.39
資証券
(1)
終値で評価された１口当たり純資産価額、詳細については注記２を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
損益および純資産変動計算書 2022年11月30日に終了した会計期間（未監査）
ブラックロック・スタイル・
アドバンテージ・ファンド
注記
米ドル
期首純資産
120,998,037
収益
預金利息 ２(c) 39,297
債券利息 ２(c) 798,668
差金決済契約に係る受取利息 ２(c)、２(d) 78,341
スワップに係る受取利息および受取配当金 ２(c) 28,146
944,168
差金決済契約に係る受取配当金、源泉徴収税控除後 ２(c)、２(d)
収益合計 1,888,620
費用
銀行利息 ２(c) 34,200
差金決済契約に係る支払利息 ２(c)、２(d) 175,394
スワップに係る支払利息および支払配当金 ２(c) 90,724
差金決済契約に係る支払配当金、源泉徴収税控除後 ２(c)、２(d) 909,288
年間サービス費用 ５ 33,602
預託報酬 ２(i)、６ 125,686
税金 ８ 6,905
販売報酬 ４ 2,660
ローン・コミットメント・フィー 13 286
240,455
投資運用報酬および投資運用再委託報酬 ４
費用合計 1,619,200
投資純利益
269,420
以下に係る実現純利益／（損失）：
投資有価証券 ２(a)、２(b) (8,483)
差金決済契約 ２(d) 2,362,871
先物取引 ２(d) (1,635,382)
外貨および先渡為替予約 ２(d)、２(e)、２(j) (2,733,357)
566,548
スワップ取引 ２(d)
当期実現純損失 (1,447,803)
以下に係る未実現評価益／（損）の純変動額：
投資有価証券 ２(a) (173,481)
差金決済契約 ２(d) 1,431,213
先物取引 ２(d) 1,909,714
外貨および先渡為替予約 ２(d)、２(e)、２(j) (1,911,874)
(1,909,605)
スワップ取引 ２(d)
当期未実現評価益／（損）の純変動 (654,033)
運用成績による純資産の減少 (1,832,416)
資本の変動
投資証券発行による正味受取額 11,086,764
(16,642,482)
投資証券買戻しによる正味支払額
資本の変動による純資産の減少 (5,555,718)
期末純資産 113,609,903
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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発行済投資証券口数変動表 2022年11月30日に終了した会計期間（未監査）
ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ファンド
期首発行済 当期発行 当期買戻し 期末発行済
投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数
クラスＡ分配型投資証券
622 4,539 1,001 4,160
クラスＡユーロ・ヘッジ分配型投資証券 1,768 4 13 1,759
クラスＡ無分配投資証券 7,465 6,672 4,743 9,394
クラスＡユーロ・ヘッジ無分配投資証券 45 － － 45
クラスＡスウェーデン・クローナ・ヘッジ無分配投資証
440 － － 440
券
クラスＤスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券 5,299 － － 5,299
クラスＤ無分配投資証券（ユーロ） 480 14,342 8,614 6,208
クラスＤ無分配英国報告型投資証券 6,282 17,480 14,012 9,750
クラスＤユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券 25,604 1,120 866 25,858
クラスＤ英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券 2,222 3,634 4,116 1,740
クラスＥ無分配投資証券（ユーロ） 3,448 16,138 6,396 13,190
クラスＥユーロ・ヘッジ無分配投資証券 2,148 500 447 2,201
クラスＩスイス・フラン・ヘッジPF無分配投資証券 50 － － 50
クラスＩユーロ・ヘッジPF無分配投資証券 45 － － 45
クラスＩブラジル・レアル・ヘッジ無分配投資証券 50 － － 50
クラスＩスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券 48 － － 48
クラスＩ無分配英国報告型投資証券 50 － － 50
クラスＩユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券 185 － 69 116
クラスＩ英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券 4,104 － 612 3,492
クラスＩ日本円ヘッジ無分配英国報告型投資証券 1,266,232 71,275 67,452 1,270,055
クラスＸ無分配投資証券 2,671 946 7 3,610
クラスＸ豪ドル・ヘッジ無分配投資証券 489,869 39,674 127,921 401,622
クラスＸユーロ・ヘッジ無分配投資証券 42 － － 42
クラスＸニュージーランド・ドル・ヘッジ無分配投資証
2 － － 2
券
クラスＸ英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券 35 － － 35
クラスＺ無分配投資証券 50 － － 50
46 － － 46
クラスＺユーロ・ヘッジ無分配投資証券
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ファンド
投資有価証券明細表 2022年11月30日現在（未監査）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
債券
ドイツ
8,946,180
USD 9,000,000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.625% 15/2/2023
7.87
8,946,180
7.87
国際機関（Supranational）
USD 3,673,000 Asian Development Bank 1.625% 24/1/2023 3,657,928
3.22
USD 5,000,000 Asian Development Bank 2.75% 17/3/2023 4,970,612
4.38
USD 5,019,000 European Investment Bank 2.50% 15/3/2023 4,988,039
4.39
International Bank for Reconstruction & Development 1.75%
12,031,549
USD 12,168,000 10.59
19/4/2023
25,648,128
22.58
米国
USD 5,000,000 United States Treasury Bill 26/1/2023 (Zero Coupon) 4,987,812
4.39
USD 8,500,000 United States Treasury Bill 23/2/2023 (Zero Coupon) 8,450,651
7.44
USD 10,000,000 United States Treasury Bill 23/3/2023 (Zero Coupon) 9,937,941
8.75
USD 9,537,000 United States Treasury Bill 18/5/2023 (Zero Coupon) 9,419,293
8.29
USD 11,683,000 United States Treasury Bill 10/8/2023 (Zero Coupon) 11,383,511
10.02
6,732,356
USD 7,000,000 United States Treasury Bill 5/10/2023 (Zero Coupon) 5.92
50,911,564
44.81
85,505,872
債券合計 75.26
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡
85,505,872
75.26
可能な有価証券および短期金融商品合計
投資有価証券（時価）合計 85,505,872
75.26
28,104,031
24.74
その他の純資産
113,609,903
純資産合計（米ドル） 100.00
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
金融デリバティブ商品
差金決済契約
オーストラリア
588 Ampol Ltd Barclays Bank 118
1,445 Ampol Ltd BNP Paribas 543
454 Ampol Ltd 91
Citibank
1,517 Ampol Ltd Goldman Sachs 570
532 Ampol Ltd 221
HSBC
APA Group (Unit) Barclays Bank
(1,265) (68)
APA Group (Unit) BNP Paribas
(14,570) (2,639)
APA Group (Unit) Goldman Sachs
(11,618) (2,104)
APA Group (Unit)
(3,018) HSBC (769)
1,087 Aristocrat Leisure Ltd Barclays Bank
(554)
4,486 Aristocrat Leisure Ltd BNP Paribas
(8,577)
9,304 Aristocrat Leisure Ltd Goldman Sachs
(17,789)
174 Aristocrat Leisure Ltd JP Morgan
(226)
174 ASX Ltd Bank of America Merrill Lynch
(76)
476 ASX Ltd BNP Paribas
(208)
650 ASX Ltd Goldman Sachs
(283)
3,309 Aurizon Holdings Ltd Bank of America Merrill Lynch 355
12,493 Aurizon Holdings Ltd Barclays Bank 922
32,740 Aurizon Holdings Ltd BNP Paribas 3,514
22,326 Aurizon Holdings Ltd Goldman Sachs 2,396
287 Aurizon Holdings Ltd 23
HSBC
5,213 Aurizon Holdings Ltd JP Morgan 420
3,365 Australia & New Zealand Banking Group Ltd Bank of America Merrill Lynch 1,151
939 Australia & New Zealand Banking Group Ltd Barclays Bank 44
1,838 Australia & New Zealand Banking Group Ltd BNP Paribas 629
1,619 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 76
Citibank
674 Australia & New Zealand Banking Group Ltd Goldman Sachs 231
840 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 192
HSBC
2,224 BlueScope Steel Ltd Bank of America Merrill Lynch 880
6,828 BlueScope Steel Ltd Barclays Bank 2,748
3,675 BlueScope Steel Ltd BNP Paribas 1,455
2,635 BlueScope Steel Ltd 1,061
Citibank
5,590 BlueScope Steel Ltd Goldman Sachs 2,213
1,056 BlueScope Steel Ltd JP Morgan 956
22,206 Brambles Ltd BNP Paribas 12,215
1,310 Brambles Ltd 457
HSBC
187 Cochlear Ltd Bank of America Merrill Lynch 1,187
1,461 Cochlear Ltd Barclays Bank 7,665
491 Cochlear Ltd BNP Paribas 3,116
123 Cochlear Ltd 645
Citibank
121 Cochlear Ltd Goldman Sachs 768
379 Coles Group Ltd Barclays Bank
(30)
6,717 Coles Group Ltd BNP Paribas 1,757
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
オーストラリア（続き）
9,112 Coles Group Ltd Goldman Sachs 2,384
3,428 Coles Group Ltd 828
HSBC
Commonwealth Bank of Australia BNP Paribas
(692) (641)
Commonwealth Bank of Australia Goldman Sachs
(519) (480)
Computershare Ltd Bank of America Merrill Lynch
(645) (710)
Computershare Ltd Barclays Bank
(2,537) (34)
Computershare Ltd BNP Paribas
(5,165) (5,682)
Computershare Ltd Goldman Sachs
(1,392) (1,531)
Computershare Ltd
(3,826) HSBC (5,082)
CSL Ltd Barclays Bank
(61) (114)
CSL Ltd BNP Paribas
(556) (3,491)
CSL Ltd Goldman Sachs
(304) (1,909)
CSL Ltd
(262) HSBC (3,412)
Deterra Royalties Ltdπ Bank of America Merrill Lynch
(1) －
Domino’s Pizza Enterprises Ltd Bank of America Merrill Lynch
(479) (720)
Domino’s Pizza Enterprises Ltd Barclays Bank
(264) (312)
Domino’s Pizza Enterprises Ltd BNP Paribas
(1,237) (1,859)
Domino’s Pizza Enterprises Ltd Goldman Sachs
(1,014) (1,524)
Domino’s Pizza Enterprises Ltd
(551) HSBC (3,234)
Endeavour Group Ltd Bank of America Merrill Lynch 644
(10,669)
Endeavour Group Ltd Barclays Bank 729
(9,050)
Endeavour Group Ltd BNP Paribas 294
(4,876)
Endeavour Group Ltd Goldman Sachs 546
(9,043)
Endeavour Group Ltd 1,242
(12,344) HSBC
Endeavour Group Ltd JP Morgan 543
(5,394)
Evolution Mining Ltd JP Morgan
(23,065) (8,355)
3,037 Fortescue Metals Group Ltd BNP Paribas
(240)
1,062 Fortescue Metals Group Ltd 128
Citibank
2,692 Fortescue Metals Group Ltd Goldman Sachs
(36)
1,031 IDP Education Ltd BNP Paribas
(62)
813 IDP Education Ltd Goldman Sachs
(49)
Iluka Resources Ltdπ Bank of America Merrill Lynch
(2) －
Insurance Australia Group Ltd Barclays Bank 4,349
(49,865)
4,534 James Hardie Industries Plc - CDI Barclays Bank 882
4,594 James Hardie Industries Plc - CDI BNP Paribas
(2,435)
2,545 James Hardie Industries Plc - CDI Goldman Sachs
(1,349)
Lendlease Corp Ltd (Unit) Goldman Sachs 1,568
(6,494)
111 Lottery Corp Ltd BNP Paribas 8
26,647 Lottery Corp Ltd 1,966
Citibank
8,521 Lottery Corp Ltd 800
HSBC
Macquarie Group Ltd Goldman Sachs 211
(342)
Macquarie Group Ltd
(415) HSBC (2,497)
Medibank Pvt Ltd Goldman Sachs
(58,982) (4,748)
Mineral Resources Ltd Barclays Bank
(333) (467)
Mineral Resources Ltd BNP Paribas
(1,498) (7,215)
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
オーストラリア（続き）
National Australia Bank Ltd BNP Paribas
(3,888) (2,739)
Newcrest Mining Ltd BNP Paribas
(5,720) (1,305)
Newcrest Mining Ltd Goldman Sachs
(266) (61)
Newcrest Mining Ltd
(3,686) HSBC (4,080)
Northern Star Resources Ltd Goldman Sachs
(3,858) (1,165)
Northern Star Resources Ltd
(2,462) HSBC (1,982)
Orica Ltd BNP Paribas 3,399
(7,037)
4,503 Qantas Airways Ltd Barclays Bank 1,118
2,677 Qantas Airways Ltd 664
Citibank
QBE Insurance Group Ltd JP Morgan
(3,410) －
Ramsay Health Care Ltd Barclays Bank
(1,472) (2,775)
Ramsay Health Care Ltd BNP Paribas
(3,256) (7,623)
Ramsay Health Care Ltd Goldman Sachs
(1,750) (4,097)
Ramsay Health Care Ltd
(207) HSBC (910)
1,008 REA Group Ltd BNP Paribas 602
1,766 REA Group Ltd Goldman Sachs 1,054
Reece Ltd Barclays Bank
(1,170) (369)
Reece Ltd BNP Paribas
(3,477) (47)
Reece Ltd Goldman Sachs
(1,040) (14)
Reece Ltd
(3,532) HSBC (1,043)
223 Rio Tinto Ltd Bank of America Merrill Lynch 479
182 Rio Tinto Ltd BNP Paribas 391
167 Rio Tinto Ltd 518
Citibank
160 Rio Tinto Ltd Goldman Sachs 344
190 Rio Tinto Ltd 1,691
HSBC
697 Rio Tinto Ltd JP Morgan 6,205
Santos Ltd Barclays Bank 923
(19,649)
Santos Ltd Goldman Sachs 232
(11,517)
SEEK Ltd Barclays Bank
(4,895) (3,744)
Sierra Rutile Holdings Ltdπ Bank of America Merrill Lynch
(2) －
Sonic Healthcare Ltd Barclays Bank
(73) (31)
Sonic Healthcare Ltd BNP Paribas 1,292
(2,266)
Sonic Healthcare Ltd Goldman Sachs 490
(859)
8,207 South32 Ltd Bank of America Merrill Lynch
(1,431)
17,280 South32 Ltd Barclays Bank 1,043
3,393 South32 Ltd BNP Paribas
(592)
4,228 South32 Ltd JP Morgan 340
13,070 Suncorp Group Ltd Barclays Bank 263
Telstra Group Ltd BNP Paribas
(13,960) (1,779)
Transurban Group (Unit) Bank of America Merrill Lynch
(29,426) (14,213)
Transurban Group (Unit) BNP Paribas
(3,940) (1,903)
Transurban Group (Unit) Goldman Sachs
(5,379) (2,598)
2,404 Treasury Wine Estates Ltd JP Morgan 1,661
1,390 Wesfarmers Ltd Bank of America Merrill Lynch 1,744
766 Wesfarmers Ltd Barclays Bank 200
22/180
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
オーストラリア（続き）
1,790 Wesfarmers Ltd BNP Paribas 2,246
1,779 Wesfarmers Ltd Goldman Sachs 2,232
366 Wesfarmers Ltd 528
HSBC
Westpac Banking Corp BNP Paribas 305
(2,395)
WiseTech Global Ltd Bank of America Merrill Lynch 828
(1,198)
Woodside Energy Group Ltd Bank of America Merrill Lynch 821
(1,777)
Woodside Energy Group Ltd Barclays Bank 781
(1,021)
Woodside Energy Group Ltd BNP Paribas 735
(891)
Woodside Energy Group Ltd Goldman Sachs 382
(463)
Woodside Energy Group Ltd 376
(397) HSBC
Woolworths Group Ltd BNP Paribas
(1,395) (646)
Woolworths Group Ltd Goldman Sachs
(2,932) (1,357)
Woolworths Group Ltd
(220) HSBC (171)
Xero Ltd Barclays Bank
(820) (1,590)
Xero Ltd BNP Paribas
(1,595) (1,284)
Xero Ltd Goldman Sachs
(670) (539)
80
Xero Ltd JP Morgan
(76)
(51,891)
オーストリア
Erste Group Bank AG BNP Paribas
(539) (179)
Erste Group Bank AG Goldman Sachs
(615) (204)
56 OMV AG Barclays Bank 57
2,356 OMV AG BNP Paribas
(1,590)
533 OMV AG 537
Citibank
800 OMV AG Goldman Sachs
(540)
311 OMV AG JP Morgan
(136)
Verbund AG Bank of America Merrill Lynch
(157) (473)
Verbund AG Barclays Bank 4,668
(1,249)
Verbund AG BNP Paribas
(206) (620)
Verbund AG 2,990
(800) Citibank
1,077 voestalpine AG Barclays Bank 179
875 voestalpine AG BNP Paribas 145
46
277 voestalpine AG Goldman Sachs
4,880
ベルギー
97 Ageas SA Bank of America Merrill Lynch 49
641 Ageas SA BNP Paribas 326
215 Ageas SA JP Morgan 176
Anheuser-Busch InBev SA BNP Paribas
(872) (2,852)
Argenx SE Barclays Bank
(575) (14,686)
Argenx SE BNP Paribas
(28) (741)
Argenx SE Goldman Sachs
(34) (900)
D’ieteren Group Barclays Bank
(73) (243)
D’ieteren Group BNP Paribas
(141) (1,127)
Elia Group SA Bank of America Merrill Lynch 15
(75)
23/180
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
ベルギー（続き）
Elia Group SA Goldman Sachs 23
(111)
513 Groupe Bruxelles Lambert NV Bank of America Merrill Lynch
(1,310)
939 Groupe Bruxelles Lambert NV Barclays Bank
(1,209)
2,056 Groupe Bruxelles Lambert NV BNP Paribas
(5,251)
796 Groupe Bruxelles Lambert NV Goldman Sachs
(2,033)
203 Groupe Bruxelles Lambert NV 135
HSBC
393 Groupe Bruxelles Lambert NV JP Morgan 261
4,458 Proximus SADP BNP Paribas
(4,494)
Sofina SA 429
(86) HSBC
Solvay SA BNP Paribas 1,910
(283)
Solvay SA Goldman Sachs 4,393
(651)
131 UCB SA Goldman Sachs 288
245 Umicore SA Bank of America Merrill Lynch
(173)
629 Umicore SA 307
Citibank
680 Umicore SA JP Morgan
(395)
526 Warehouses De Pauw CVA (REIT) Barclays Bank (677)
(27,779)
カナダ
Agnico Eagle Mines Ltd
(492) HSBC (2,369)
Air Canada Bank of America Merrill Lynch
(3,845) (285)
Air Canada BNP Paribas
(9,805) (726)
Air Canada
(1,751) Citibank (415)
Air Canada Goldman Sachs
(994) (74)
Air Canada
(761) HSBC (293)
Air Canada JP Morgan
(1,206) (465)
Algonquin Power & Utilities Corp Bank of America Merrill Lynch 3,566
(14,158)
Algonquin Power & Utilities Corp BNP Paribas 465
(1,846)
Algonquin Power & Utilities Corp 24,415
(6,659) HSBC
4,532 AltaGas Ltd Goldman Sachs
(1,947)
4,220 AltaGas Ltd
HSBC (2,251)
718 ARC Resources Ltd Bank of America Merrill Lynch 623
965 ARC Resources Ltd BNP Paribas 457
2,326 ARC Resources Ltd Goldman Sachs 1,103
2,154 ARC Resources Ltd JP Morgan 686
114 Bank of Montreal BNP Paribas
(195)
372 Bank of Montreal
Citibank (551)
687 Bank of Montreal Goldman Sachs
(1,060)
979 Bank of Nova Scotia Bank of America Merrill Lynch
(399)
959 Bank of Nova Scotia BNP Paribas
(391)
501 Bank of Nova Scotia Goldman Sachs
(204)
1,513 Bank of Nova Scotia 2,824
HSBC
Bausch Health Cos Inc Bank of America Merrill Lynch
(3,430) (610)
Bausch Health Cos Inc BNP Paribas
(3,693) (656)
Bausch Health Cos Inc
(894) Citibank (331)
Bausch Health Cos Inc Goldman Sachs
(5,652) (1,005)
24/180
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
カナダ（続き）
Bausch Health Cos Inc
(1,439) HSBC (288)
BCE Inc Bank of America Merrill Lynch
(377) (584)
BCE Inc BNP Paribas
(4,828) (7,474)
BCE Inc
(998) Citibank (510)
BCE Inc Goldman Sachs
(2,243) (3,472)
BCE Inc
(1,928) HSBC (3,742)
BCE Inc JP Morgan
(325) (631)
BlackBerry Ltd Bank of America Merrill Lynch
(1,486) (88)
BlackBerry Ltd BNP Paribas
(4,761) (282)
BlackBerry Ltd
(1,917) HSBC (199)
Brookfield Asset Management Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch 553
(1,524)
Brookfield Renewable Corp ’A’ Bank of America Merrill Lynch 866
(3,341)
Brookfield Renewable Corp ’A’ BNP Paribas 235
(907)
Brookfield Renewable Corp ’A’ JP Morgan 6
(166)
BRP Inc Goldman Sachs
(168) (727)
BRP Inc
(159) HSBC (808)
CAE Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,135) (63)
CAE Inc BNP Paribas
(2,394) (71)
Cameco Corp Goldman Sachs 2,465
(3,169)
Cameco Corp 483
(610) HSBC
574 Canadian Apartment Properties (REIT) BNP Paribas
(13)
166 Canadian Apartment Properties (REIT)
Citibank (60)
23 Canadian Apartment Properties (REIT) Goldman Sachs
(1)
1,888 Canadian Imperial Bank of Commerce BNP Paribas 1,287
2,873 Canadian Imperial Bank of Commerce Goldman Sachs 1,958
288 Canadian Imperial Bank of Commerce 358
HSBC
148 Canadian National Railway Co Bank of America Merrill Lynch 1,003
443 Canadian National Railway Co BNP Paribas 2,447
112 Canadian National Railway Co 230
Citibank
419 Canadian National Railway Co Goldman Sachs 2,840
154 Canadian National Railway Co 817
HSBC
299 Canadian National Railway Co JP Morgan 1,586
Canadian Pacific Railway Ltd Bank of America Merrill Lynch
(124) (774)
Canadian Pacific Railway Ltd BNP Paribas
(454) (2,835)
Canadian Pacific Railway Ltd Goldman Sachs
(565) (3,528)
396 Canadian Tire Corp Ltd ’A’ 845
Citibank
291 Canadian Tire Corp Ltd ’A’ Goldman Sachs
(325)
2 Canadian Tire Corp Ltd ’A’
HSBC (4)
Canadian Utilities Ltd ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(5,013) (6,498)
CCL Industries Inc ’B’ Bank of America Merrill Lynch
(851) (2,213)
CCL Industries Inc ’B’ BNP Paribas
(3,094) (8,044)
CCL Industries Inc ’B’ Goldman Sachs
(681) (1,771)
CCL Industries Inc ’B’
(275) HSBC (416)
CGI Inc Bank of America Merrill Lynch
(304) (959)
CGI Inc BNP Paribas
(1,134) (3,578)
25/180
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
カナダ（続き）
CGI Inc Goldman Sachs
(786) (2,480)
CGI Inc
(835) HSBC (5,146)
CGI Inc JP Morgan
(268) (1,652)
79 Constellation Software Inc BNP Paribas 7,306
362 Constellation Software Inc Goldman Sachs 33,480
375 Dollarama Inc Bank of America Merrill Lynch 1,383
942 Dollarama Inc BNP Paribas 3,475
651 Dollarama Inc 747
Citibank
1,110 Dollarama Inc Goldman Sachs 4,095
365 Dollarama Inc 671
HSBC
926 Dollarama Inc JP Morgan 1,701
7,279 Empire Co Ltd ’A’ Goldman Sachs 15,905
Enbridge Inc BNP Paribas
(244) (186)
Fairfax Financial Holdings Ltd Goldman Sachs
(196) (8,798)
First Quantum Minerals Ltd Bank of America Merrill Lynch 1,756
(1,992)
First Quantum Minerals Ltd BNP Paribas 1,148
(1,302)
First Quantum Minerals Ltd
(1,216) Citibank (450)
FirstService Corp BNP Paribas
(141) (314)
FirstService Corp
(179) HSBC (899)
Fortis Inc Bank of America Merrill Lynch 70
(315)
Fortis Inc BNP Paribas
(2,670) (954)
Fortis Inc Goldman Sachs
(8,629) (4,070)
190 Franco-Nevada Corp Bank of America Merrill Lynch 1,213
1,494 Franco-Nevada Corp BNP Paribas 9,185
484 Franco-Nevada Corp Goldman Sachs 1,814
302 Franco-Nevada Corp 3,434
HSBC
72 Franco-Nevada Corp JP Morgan 131
788 George Weston Ltd Bank of America Merrill Lynch 11,119
GFL Environmental Inc Bank of America Merrill Lynch
(5,424) (9,241)
GFL Environmental Inc BNP Paribas
(7,697) (13,113)
GFL Environmental Inc
(985) Citibank (153)
GFL Environmental Inc
(6,265) HSBC (16,613)
2,045 Gildan Activewear Inc Bank of America Merrill Lynch
(212)
721 Gildan Activewear Inc BNP Paribas
(75)
1,474 Gildan Activewear Inc Goldman Sachs
(153)
83 Gildan Activewear Inc 39
HSBC
661 Gildan Activewear Inc JP Morgan 308
Great-West Lifeco Inc Bank of America Merrill Lynch
(328) (1)
Great-West Lifeco Inc BNP Paribas
(2,214) (8)
Great-West Lifeco Inc
(418) Citibank (32)
9,237 Hydro One Ltd BNP Paribas 18,952
13,787 Hydro One Ltd Goldman Sachs 28,288
5,127 Hydro One Ltd 12,988
HSBC
2,185 iA Financial Corp Inc Bank of America Merrill Lynch 2,994
218 iA Financial Corp Inc BNP Paribas 299
26/180
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未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
カナダ（続き）
485 iA Financial Corp Inc 481
Citibank
214 iA Financial Corp Inc
HSBC (46)
IGM Financial Inc Bank of America Merrill Lynch 1,575
(5,748)
IGM Financial Inc BNP Paribas 100
(365)
IGM Financial Inc 95
(441) Citibank
806 Intact Financial Corp Bank of America Merrill Lynch 3,302
Ivanhoe Mines Ltd ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(1,956) (1,072)
Ivanhoe Mines Ltd ’A’ BNP Paribas
(3,047) (1,670)
Ivanhoe Mines Ltd ’A’
(886) Citibank (505)
Ivanhoe Mines Ltd ’A’ Goldman Sachs
(19,024) (10,428)
Ivanhoe Mines Ltd ’A’
(3,778) HSBC (2,211)
Keyera Corp Bank of America Merrill Lynch
(1,531) (1,803)
Keyera Corp BNP Paribas
(1,369) (1,612)
Keyera Corp
(930) Citibank (730)
Keyera Corp Goldman Sachs
(480) (565)
13,121 Kinross Gold Corp Bank of America Merrill Lynch
(486)
Lightspeed Commerce Inc Bank of America Merrill Lynch 1,089
(645)
Lightspeed Commerce Inc BNP Paribas 2,162
(1,280)
Lightspeed Commerce Inc Goldman Sachs 4,555
(2,697)
Lightspeed Commerce Inc
(933) HSBC (290)
Lightspeed Commerce Inc JP Morgan
(555) (173)
1,006 Loblaw Cos Ltd Bank of America Merrill Lynch 10,745
391 Loblaw Cos Ltd BNP Paribas 4,176
1,295 Loblaw Cos Ltd Goldman Sachs 13,832
325 Magna International Inc Bank of America Merrill Lynch
(638)
1,454 Magna International Inc BNP Paribas
(2,854)
578 Magna International Inc 2,719
HSBC
14,155 Manulife Financial Corp Bank of America Merrill Lynch 4,299
2,485 Manulife Financial Corp 442
Citibank
471 Manulife Financial Corp JP Morgan 474
Metro Inc Bank of America Merrill Lynch
(190) (801)
Metro Inc Goldman Sachs
(823) (3,469)
759 National Bank of Canada Bank of America Merrill Lynch
(624)
2,110 National Bank of Canada BNP Paribas
(1,735)
982 National Bank of Canada
Citibank (2,393)
2,441 National Bank of Canada Goldman Sachs
(2,007)
345 National Bank of Canada JP Morgan 59
Northland Power Inc BNP Paribas
(5,199) (308)
Nutrien Ltd BNP Paribas
(229) (163)
Nutrien Ltd
(460) HSBC (722)
168 Onex Corp Bank of America Merrill Lynch
(608)
1,822 Onex Corp Goldman Sachs
(6,599)
758 Onex Corp
HSBC (1,016)
4,418 Open Text Corp Bank of America Merrill Lynch 884
20 Open Text Corp BNP Paribas 4
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未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
カナダ（続き）
648 Open Text Corp Goldman Sachs 130
482 Open Text Corp 975
HSBC
2,607 Open Text Corp JP Morgan 5,272
Pan American Silver Corp Bank of America Merrill Lynch
(9,989) (9,989)
Pan American Silver Corp BNP Paribas
(5,282) (5,282)
Pan American Silver Corp
(638) Citibank (57)
Pan American Silver Corp Goldman Sachs
(1,096) (1,096)
Pan American Silver Corp JP Morgan
(3,651) (1,758)
Pembina Pipeline Corp Bank of America Merrill Lynch
(2,661) (3,863)
Pembina Pipeline Corp BNP Paribas
(2,818) (4,091)
Pembina Pipeline Corp
(1,154) Citibank (1,043)
Power Corp of Canada Bank of America Merrill Lynch 27
(365)
Power Corp of Canada BNP Paribas 255
(3,440)
Power Corp of Canada 7
(450) Citibank
Power Corp of Canada
(1,415) HSBC (1,415)
Quebecor Inc ’B’ BNP Paribas
(4,081) (5,018)
Quebecor Inc ’B’
(1,880) Citibank (1,880)
Quebecor Inc ’B’ Goldman Sachs
(4,015) (4,937)
Quebecor Inc ’B’
(652) HSBC (1,024)
Restaurant Brands International Inc BNP Paribas 785
(655)
Restaurant Brands International Inc Goldman Sachs
(679) (2,599)
Restaurant Brands International Inc JP Morgan
(182) (892)
Ritchie Bros Auctioneers Inc BNP Paribas 909
(443)
Rogers Communications Inc ’B’ BNP Paribas
(2,056) (6,975)
Rogers Communications Inc ’B’ Goldman Sachs
(1,848) (6,269)
Rogers Communications Inc ’B’
(1,925) HSBC (7,386)
529 Royal Bank of Canada BNP Paribas 169
2,170 Royal Bank of Canada Goldman Sachs 691
Saputo Inc Bank of America Merrill Lynch 6,858
(4,388)
Shaw Communications Inc ’B’ Goldman Sachs
(400) (181)
Shopify Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch 751
(867)
Shopify Inc ’A’ BNP Paribas 1,934
(2,232)
Shopify Inc ’A’
(1,326) HSBC (7,838)
343 Sun Life Financial Inc Bank of America Merrill Lynch 389
746 Sun Life Financial Inc BNP Paribas 845
231 Sun Life Financial Inc 156
Citibank
3,111 Sun Life Financial Inc Goldman Sachs 3,526
764 Sun Life Financial Inc 1,471
HSBC
TC Energy Corp Bank of America Merrill Lynch 8,576
(4,369)
TC Energy Corp BNP Paribas 4,752
(2,421)
TC Energy Corp 4,096
(1,400) Citibank
TC Energy Corp Goldman Sachs 722
(368)
TC Energy Corp
(373) HSBC (204)
TELUS Corp BNP Paribas 649
(3,304)
TELUS Corp
(669) HSBC (77)
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未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
カナダ（続き）
TFI International Inc Goldman Sachs
(305) (402)
Thomson Reuters Corp Bank of America Merrill Lynch
(340) (1,046)
Thomson Reuters Corp BNP Paribas
(563) (2,756)
Thomson Reuters Corp Goldman Sachs
(1,375) (7,387)
740 Toromont Industries Ltd Bank of America Merrill Lynch
(532)
634 Toromont Industries Ltd BNP Paribas
(456)
28 Toromont Industries Ltd Goldman Sachs
(20)
155 Toromont Industries Ltd
HSBC (223)
Toronto-Dominion Bank BNP Paribas
(637) (670)
387 Tourmaline Oil Corp Bank of America Merrill Lynch 287
387 Tourmaline Oil Corp BNP Paribas 287
234 Tourmaline Oil Corp 376
HSBC
439 West Fraser Timber Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(2,966)
53 West Fraser Timber Co Ltd BNP Paribas
(358)
470 West Fraser Timber Co Ltd
HSBC (418)
134 West Fraser Timber Co Ltd JP Morgan
(119)
641 Wheaton Precious Metals Corp BNP Paribas 1,087
273 Wheaton Precious Metals Corp 180
Citibank
882 Wheaton Precious Metals Corp JP Morgan 2,535
WSP Global Inc BNP Paribas (15)
(197)
48,804
デンマーク
42 AP Moller - Maersk A/S ’B’ BNP Paribas 1,202
16 AP Moller - Maersk A/S ’B’
HSBC (313)
192 Carlsberg AS ’B’ Barclays Bank
(273)
164 Carlsberg AS ’B’ BNP Paribas
(554)
81 Carlsberg AS ’B’ Goldman Sachs
(274)
Chr Hansen Holding A/S BNP Paribas 689
(2,904)
618 Coloplast A/S ’B’ BNP Paribas
(3,917)
Danske Bank A/S Bank of America Merrill Lynch
(715) (839)
Danske Bank A/S Barclays Bank
(499) (84)
Danske Bank A/S BNP Paribas
(2,003) (2,349)
Danske Bank A/S Goldman Sachs
(2,943) (3,451)
Demant A/S Bank of America Merrill Lynch 1,110
(1,120)
Demant A/S Barclays Bank
(1,254) (464)
Demant A/S BNP Paribas 963
(972)
Demant A/S Goldman Sachs 480
(484)
Demant A/S
(194) HSBC (275)
Demant A/S JP Morgan
(253) (359)
84 DSV A/S Bank of America Merrill Lynch 70
515 DSV A/S Barclays Bank 647
548 DSV A/S BNP Paribas 459
63 DSV A/S Goldman Sachs 53
57 DSV A/S 414
HSBC
574 Genmab A/S BNP Paribas 13,223
29/180
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
デンマーク（続き）
160 Genmab A/S Goldman Sachs 3,686
67 Genmab A/S 2,572
HSBC
GN Store Nord AS Bank of America Merrill Lynch 156
(139)
GN Store Nord AS Barclays Bank
(2,256) (2,173)
GN Store Nord AS BNP Paribas 901
(802)
GN Store Nord AS
(179) Citibank (173)
GN Store Nord AS Goldman Sachs 1,244
(1,107)
208 Novo Nordisk A/S ’B’ Barclays Bank 1,583
1,652 Novo Nordisk A/S ’B’ BNP Paribas 16,768
7 Novo Nordisk A/S ’B’ Goldman Sachs 71
4,568 Novozymes A/S ’B’ BNP Paribas
(1,339)
192 Novozymes A/S ’B’ JP Morgan 512
Orsted AS Bank of America Merrill Lynch 686
(128)
Orsted AS Barclays Bank 622
(665)
Orsted AS BNP Paribas 2,643
(493)
Orsted AS 221
(236) Citibank
Orsted AS 1,119
(307) HSBC
179 Pandora A/S Barclays Bank 1,100
1,391 Pandora A/S BNP Paribas 2,020
631 Pandora A/S Goldman Sachs 916
ROCKWOOL A/S ’B’ Barclays Bank 3,061
(348)
ROCKWOOL A/S ’B’ BNP Paribas 3,357
(163)
Tryg A/S BNP Paribas
(5,244) (915)
Vestas Wind Systems A/S Barclays Bank
(781) (1,040)
Vestas Wind Systems A/S BNP Paribas
(6,207) (2,357)
Vestas Wind Systems A/S (1,183)
(551) HSBC
40,216
フィンランド
570 Elisa Oyj Bank of America Merrill Lynch
(35)
742 Elisa Oyj Barclays Bank
(362)
1,260 Elisa Oyj BNP Paribas
(78)
239 Elisa Oyj
Citibank (117)
232 Elisa Oyj Goldman Sachs
(14)
1,357 Elisa Oyj 1,057
HSBC
410 Elisa Oyj JP Morgan 319
Fortum Oyj Barclays Bank
(4,987) (2,511)
Fortum Oyj BNP Paribas
(1,826) (104)
Fortum Oyj Goldman Sachs
(4,759) (272)
279 Kesko Oyj ’B’ Barclays Bank
(182)
7,104 Kesko Oyj ’B’ BNP Paribas
(9,662)
Kone Oyj ’B’ Barclays Bank
(1,248) (907)
Kone Oyj ’B’ BNP Paribas 543
(1,308)
Kone Oyj ’B’
(148) Citibank (108)
Kone Oyj ’B’ Goldman Sachs 299
(719)
Kone Oyj ’B’
(296) HSBC (1,008)
30/180
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
フィンランド（続き）
2,287 Neste Oyj BNP Paribas 3,585
1,931 Nokia Oyj Bank of America Merrill Lynch
(83)
2,336 Nokia Oyj Barclays Bank
(59)
2,310 Nokia Oyj BNP Paribas
(100)
1,892 Nokia Oyj Goldman Sachs
(81)
2,110 Nokia Oyj 266
HSBC
214 Sampo Oyj ’A’ Bank of America Merrill Lynch 344
405 Sampo Oyj ’A’ JP Morgan 635
1,565 Stora Enso Oyj ’R’ Bank of America Merrill Lynch
(309)
4,053 Stora Enso Oyj ’R’ Barclays Bank
(274)
2,609 Stora Enso Oyj ’R’ BNP Paribas
(515)
4,011 Stora Enso Oyj ’R’ Goldman Sachs
(791)
1,719 Stora Enso Oyj ’R’
HSBC (580)
1,597 Stora Enso Oyj ’R’ JP Morgan
(539)
UPM-Kymmene Oyj Goldman Sachs
(1,360) (1,130)
Wartsila Oyj Abp BNP Paribas (672)
(4,374)
(13,445)
フランス
Accor SA Bank of America Merrill Lynch 83
(1,330)
Accor SA Goldman Sachs 467
(7,504)
Accor SA
(1,434) HSBC (1,772)
Aeroports de Paris Barclays Bank
(1,407) (2,337)
Aeroports de Paris Goldman Sachs 9
(11)
Aeroports de Paris
(35) HSBC (331)
Air Liquide SA Bank of America Merrill Lynch
(200) (349)
Air Liquide SA Barclays Bank
(2,266) (5,035)
Air Liquide SA Goldman Sachs
(306) (534)
Air Liquide SA
(737) HSBC (3,214)
Alstom SA Bank of America Merrill Lynch
(1,500) (1,635)
Alstom SA Barclays Bank
(2,944) (2,292)
Alstom SA
(397) Citibank (309)
Alstom SA Goldman Sachs
(708) (772)
Alstom SA
(3,568) HSBC (7,001)
286 Amundi SA Bank of America Merrill Lynch
(520)
274 Amundi SA Barclays Bank 114
288 Amundi SA Goldman Sachs
(523)
725 Amundi SA 1,016
HSBC
670 Arkema SA Bank of America Merrill Lynch
(3,116)
433 Arkema SA Barclays Bank
(773)
241 Arkema SA
Citibank (430)
87 Arkema SA Goldman Sachs
(405)
1,352 Arkema SA
HSBC (1,628)
125 Arkema SA JP Morgan
(151)
AXA SA Goldman Sachs
(6,165) (1,888)
220 Barclays Bank 265
BioMerieux
31/180
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未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
フランス（続き）
498 Goldman Sachs
BioMerieux (2,332)
675 1,612
BioMerieux HSBC
611 BNP Paribas SA Bank of America Merrill Lynch 508
794 BNP Paribas SA Barclays Bank 684
494 BNP Paribas SA Goldman Sachs 410
733 BNP Paribas SA 1,963
HSBC
276 BNP Paribas SA JP Morgan 739
Bollore SE Barclays Bank
(4,011) (312)
Bollore SE
(1,186) Citibank (92)
Bollore SE Goldman Sachs
(305) (21)
Bouygues SA Bank of America Merrill Lynch 499
(364)
Bouygues SA Barclays Bank
(2,472) (180)
Bouygues SA
(3,152) Citibank (229)
Bouygues SA Goldman Sachs 9,347
(6,820)
Bouygues SA 2,474
(5,811) HSBC
2,035 Bureau Veritas SA Goldman Sachs
(3,021)
1,657 Bureau Veritas SA
HSBC (1,617)
155 Capgemini SE Bank of America Merrill Lynch
(1,489)
52 Capgemini SE
Citibank (346)
105 Capgemini SE Goldman Sachs
(1,008)
328 Capgemini SE 2,111
HSBC
Carrefour SA Goldman Sachs 141
(1,360)
Carrefour SA
(1,945) HSBC (242)
912 Cie de Saint-Gobain Bank of America Merrill Lynch
(1,108)
765 Cie de Saint-Gobain Barclays Bank
(528)
456 Cie de Saint-Gobain
Citibank (315)
1,108 Cie de Saint-Gobain Goldman Sachs
(1,346)
2,330 Cie de Saint-Gobain 3,907
HSBC
749 Cie de Saint-Gobain JP Morgan 1,256
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA Bank of America Merrill Lynch 456
(887)
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA Barclays Bank 268
(1,123)
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA Goldman Sachs 1,724
(3,355)
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 194
(1,220) HSBC
1,242 Credit Agricole SA Bank of America Merrill Lynch
(61)
6,867 Credit Agricole SA Barclays Bank
(741)
1,106 Credit Agricole SA
Citibank (119)
2,168 Credit Agricole SA
HSBC (302)
Danone SA Bank of America Merrill Lynch
(659) (168)
Danone SA Goldman Sachs
(707) (180)
Danone SA
(974) HSBC (829)
962 Dassault Systemes SE Barclays Bank
(629)
1,075 Dassault Systemes SE Goldman Sachs
(2,305)
2,973 Dassault Systemes SE 3,442
HSBC
504 Dassault Systemes SE JP Morgan 583
138 Eiffage SA Bank of America Merrill Lynch 77
32/180
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未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
フランス（続き）
346 Eiffage SA Barclays Bank
(93)
104 Eiffage SA
Citibank (28)
754 Eiffage SA Goldman Sachs 423
104 Eiffage SA 296
HSBC
166 Eiffage SA JP Morgan 472
3,433 Engie SA Bank of America Merrill Lynch 235
3,350 Engie SA Barclays Bank
(216)
843 Engie SA
Citibank (54)
6,089 Engie SA Goldman Sachs 417
1,924 Engie SA 2,030
HSBC
EssilorLuxottica SA Bank of America Merrill Lynch
(118) (851)
EssilorLuxottica SA Barclays Bank
(392) (1,730)
EssilorLuxottica SA Goldman Sachs
(176) (1,270)
EssilorLuxottica SA
(71) HSBC (914)
EssilorLuxottica SA JP Morgan
(495) (6,373)
4,249 Eurazeo SE 2,868
HSBC
Eurofins Scientific SE Bank of America Merrill Lynch 452
(146)
Eurofins Scientific SE Barclays Bank
(1,159) (1,011)
Eurofins Scientific SE
(141) Citibank (123)
Eurofins Scientific SE Goldman Sachs 603
(195)
Eurofins Scientific SE 1,525
(1,335) HSBC
Euronext NV Goldman Sachs
(1,827) (4,666)
Getlink SE Barclays Bank
(779) (81)
Getlink SE Goldman Sachs 1
(49)
Getlink SE 2,081
(20,048) HSBC
31 Hermes International Bank of America Merrill Lynch 2,832
120 Hermes International Barclays Bank 9,905
31 Hermes International 2,559
Citibank
14 Hermes International Goldman Sachs 1,279
32 Hermes International 5,035
HSBC
1,374 Ipsen SA 9,843
HSBC
77 Kering SA Barclays Bank 2,207
25 Kering SA 716
Citibank
86 Kering SA Goldman Sachs 2,080
22 Kering SA 1,254
HSBC
142 La Francaise des Jeux SAEM Bank of America Merrill Lynch 314
71 La Francaise des Jeux SAEM Barclays Bank 78
43 La Francaise des Jeux SAEM 47
Citibank
258 La Francaise des Jeux SAEM Goldman Sachs 571
7,006 La Francaise des Jeux SAEM 23,204
HSBC
1,863 La Francaise des Jeux SAEM JP Morgan 6,170
596 Legrand SA Bank of America Merrill Lynch
(1,275)
142 Legrand SA
Citibank (192)
156 Legrand SA Goldman Sachs
(334)
321 Legrand SA 827
HSBC
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（米ドル）
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463 Legrand SA JP Morgan 1,192
L’Oreal SA Bank of America Merrill Lynch
(375) (5,120)
L’Oreal SA Barclays Bank
(144) (1,667)
L’Oreal SA Goldman Sachs
(140) (1,911)
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Barclays Bank
(25) (828)
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
(129) Citibank (4,272)
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Goldman Sachs
(77) (2,047)
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
(20) HSBC (1,501)
2,406 Orange SA Bank of America Merrill Lynch
(30)
12,673 Orange SA Barclays Bank
(1,803)
13,240 Orange SA
HSBC (454)
171 Pernod Ricard SA Bank of America Merrill Lynch 675
165 Pernod Ricard SA Barclays Bank
(69)
405 Pernod Ricard SA Goldman Sachs 1,598
124 Pernod Ricard SA 1,152
HSBC
20 Pernod Ricard SA JP Morgan 186
871 Publicis Groupe SA Barclays Bank
(1,139)
1,135 Publicis Groupe SA Goldman Sachs
(330)
4,102 Publicis Groupe SA 6,899
HSBC
Remy Cointreau SA
(701) HSBC (2,183)
Renault SA Goldman Sachs
(1,004) (1,756)
Renault SA
(1,667) HSBC (7,503)
Barclays Bank 229
(141) Sanofi
Sartorius Stedim Biotech Bank of America Merrill Lynch 235
(9)
Sartorius Stedim Biotech Goldman Sachs 6,254
(240)
245 Schneider Electric SE Bank of America Merrill Lynch
(366)
456 Schneider Electric SE Barclays Bank
(625)
138 Schneider Electric SE
Citibank (189)
781 Schneider Electric SE Goldman Sachs
(1,168)
182 Schneider Electric SE 858
HSBC
72 Schneider Electric SE JP Morgan 339
207 SEB SA Bank of America Merrill Lynch
(269)
108 SEB SA Barclays Bank 364
89 SEB SA 444
HSBC
437 Societe Generale SA Bank of America Merrill Lynch
(181)
906 Societe Generale SA Barclays Bank 179
2,511 Societe Generale SA Goldman Sachs
(1,043)
1,399 Societe Generale SA 276
HSBC
447 Societe Generale SA JP Morgan 88
138 Sodexo SA Bank of America Merrill Lynch 241
363 STMicroelectronics NV Bank of America Merrill Lynch
(603)
3,259 STMicroelectronics NV Barclays Bank
(3,181)
861 STMicroelectronics NV
Citibank (840)
1,368 STMicroelectronics NV Goldman Sachs
(2,273)
3,046 STMicroelectronics NV 7,970
HSBC
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保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
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417 STMicroelectronics NV JP Morgan 1,091
8 Barclays Bank 20
Teleperformance
198
Teleperformance HSBC (9,662)
380 TotalEnergies SE Bank of America Merrill Lynch 876
211 TotalEnergies SE Barclays Bank 423
Ubisoft Entertainment SA Barclays Bank
(216) (244)
Ubisoft Entertainment SA Goldman Sachs 871
(711)
Ubisoft Entertainment SA 836
(1,438) HSBC
Bank of America Merrill Lynch 1,959
(1,279) Valeo
Veolia Environnement SA Bank of America Merrill Lynch 244
(1,174)
Veolia Environnement SA Barclays Bank 1,457
(4,251)
Veolia Environnement SA 374
(1,780) Citibank
Veolia Environnement SA Goldman Sachs 323
(1,555)
Veolia Environnement SA
(2,403) HSBC (1,224)
Vinci SA Barclays Bank
(871) (99)
Vinci SA
(784) Citibank (5)
Vinci SA
(145) HSBC (312)
1,810 Vivendi SE Bank of America Merrill Lynch
(432)
7,525 Vivendi SE Barclays Bank
(250)
4,870 Vivendi SE
Citibank (162)
6,645 Vivendi SE Goldman Sachs
(1,587)
2,544 Vivendi SE JP Morgan
(69)
2,580 Wendel SE Barclays Bank
(536)
Worldline SA Bank of America Merrill Lynch 20
(41)
Worldline SA Barclays Bank
(656) (436)
Worldline SA
(77) Citibank (51)
Worldline SA Goldman Sachs 218
(438)
Worldline SA (2,258)
(3,021) HSBC
18,140
ドイツ
adidas AG Bank of America Merrill Lynch 2,402
(244)
adidas AG Barclays Bank 209
(560)
adidas AG BNP Paribas 4,586
(501)
adidas AG 72
(192) Citibank
adidas AG Goldman Sachs 1,772
(180)
adidas AG
(103) HSBC (282)
Allianz SE Reg 118
(108) Citibank
Allianz SE Reg Goldman Sachs
(132) (487)
Aroundtown SA Bank of America Merrill Lynch 658
(2,240)
Aroundtown SA Barclays Bank 941
(3,807)
Aroundtown SA BNP Paribas 3,716
(12,648)
Aroundtown SA Goldman Sachs 1,910
(6,499)
Aroundtown SA
(1,936) HSBC (350)
BASF SE Barclays Bank 613
(552)
BASF SE BNP Paribas 932
(485)
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（米ドル）
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BASF SE Goldman Sachs 1,189
(697)
1,966 Bayer AG Reg BNP Paribas 4,429
Bayerische Motoren Werke AG (Pref) Bank of America Merrill Lynch
(188) (254)
Bayerische Motoren Werke AG (Pref) BNP Paribas
(1,166) (1,574)
Bechtle AG Bank of America Merrill Lynch 386
(143)
Bechtle AG BNP Paribas 1,331
(493)
Bechtle AG 3
(148) Citibank
Bechtle AG Goldman Sachs 740
(274)
161 Beiersdorf AG Bank of America Merrill Lynch 964
533 Beiersdorf AG Barclays Bank 609
253 Beiersdorf AG BNP Paribas 1,516
212 Beiersdorf AG 242
Citibank
467 Beiersdorf AG Goldman Sachs 2,798
183 Beiersdorf AG 1,366
HSBC
414 Beiersdorf AG JP Morgan 3,090
219 Brenntag SE BNP Paribas
(1,655)
179 Brenntag SE Goldman Sachs
(1,353)
327 Carl Zeiss Meditec AG Goldman Sachs
(1,732)
75 Carl Zeiss Meditec AG 502
HSBC
88 Carl Zeiss Meditec AG JP Morgan 589
Commerzbank AG BNP Paribas 281
(3,984)
Continental AG BNP Paribas 7,270
(2,942)
Covestro AG Bank of America Merrill Lynch
(346) (467)
Covestro AG Barclays Bank
(485) (710)
Covestro AG BNP Paribas
(1,956) (2,640)
Covestro AG Goldman Sachs
(369) (498)
Covestro AG
(297) HSBC (398)
Daimler Truck Holding AG Bank of America Merrill Lynch
(337) (955)
Daimler Truck Holding AG Barclays Bank
(1,030) (1,107)
Daimler Truck Holding AG BNP Paribas
(491) (1,392)
Daimler Truck Holding AG
(703) Citibank (755)
Daimler Truck Holding AG Goldman Sachs
(1,861) (5,275)
Daimler Truck Holding AG
(798) HSBC (2,776)
Delivery Hero SE BNP Paribas 3,477
(968)
1,445 Deutsche Bank AG Reg Bank of America Merrill Lynch
(348)
4,170 Deutsche Bank AG Reg BNP Paribas
(1,004)
995 Deutsche Bank AG Reg
Citibank (87)
4,153 Deutsche Bank AG Reg Goldman Sachs
(1,000)
145 Deutsche Boerse AG BNP Paribas 1,536
Deutsche Lufthansa AG Reg Barclays Bank
(8,410) (1,406)
Deutsche Lufthansa AG Reg BNP Paribas
(5,086) (1,262)
504 Deutsche Post AG Reg Barclays Bank
(55)
11,579 Deutsche Post AG Reg BNP Paribas
(12,743)
3,746 Deutsche Post AG Reg Goldman Sachs
(4,123)
1,499 Deutsche Post AG Reg 2,708
HSBC
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（米ドル）
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Deutsche Telekom AG Reg Barclays Bank 1,862
(4,790)
Deutsche Telekom AG Reg BNP Paribas
(4,869) (1,395)
Deutsche Telekom AG Reg
(507) HSBC (147)
1,280 E.ON SE Barclays Bank
(58)
12,298 E.ON SE BNP Paribas 1,544
3,662 E.ON SE Goldman Sachs 456
443 Evonik Industries AG Bank of America Merrill Lynch
(469)
1,595 Evonik Industries AG Barclays Bank
(1,076)
3,767 Evonik Industries AG BNP Paribas
(3,989)
301 Evonik Industries AG
Citibank (203)
292 Evonik Industries AG Goldman Sachs
(309)
348 Evonik Industries AG
HSBC (314)
283 Evonik Industries AG JP Morgan
(256)
Fresenius Medical Care AG & CoKGaA Bank of America Merrill Lynch 152
(282)
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA Barclays Bank
(2,895) (2,194)
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA BNP Paribas 931
(1,725)
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA
(626) Citibank (474)
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA Goldman Sachs 568
(1,052)
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA
(667) HSBC (783)
Fresenius SE & Co KGaA Barclays Bank
(990) (1,881)
Fresenius SE & Co KGaA
(1,741) Citibank (3,308)
5,810 GEA Group AG BNP Paribas
(3,861)
Hannover Rueck SE Barclays Bank
(140) (218)
Hannover Rueck SE BNP Paribas
(154) (855)
Hannover Rueck SE
(56) Citibank (87)
Hannover Rueck SE Goldman Sachs
(63) (350)
Hannover Rueck SE
(59) HSBC (692)
173 HelloFresh SE Goldman Sachs
(530)
336 HelloFresh SE 262
HSBC
809 Henkel AG & Co KGaA (Pref) BNP Paribas 957
470 Henkel AG & Co KGaA (Pref) Goldman Sachs 556
301 Henkel AG & Co KGaA (Pref) 1,400
HSBC
145 Henkel AG & Co KGaA (Pref) JP Morgan 674
2,335 Infineon Technologies AG BNP Paribas
(1,673)
366 Infineon Technologies AG JP Morgan 1,332
KION Group AG Barclays Bank
(494) (128)
KION Group AG BNP Paribas 602
(389)
KION Group AG
(1,788) HSBC (3,063)
KION Group AG JP Morgan
(150) (257)
Knorr-Bremse AG BNP Paribas 1,474
(1,577)
LEG Immobilien SE Barclays Bank 119
(382)
LEG Immobilien SE BNP Paribas 699
(109)
LEG Immobilien SE 36
(115) Citibank
LEG Immobilien SE Goldman Sachs 1,995
(311)
LEG Immobilien SE 2,215
(352) HSBC
37/180
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（米ドル）
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Mercedes-Benz Group AG Barclays Bank
(165) (530)
Mercedes-Benz Group AG BNP Paribas
(158) (414)
Mercedes-Benz Group AG
(512) Citibank (1,292)
Mercedes-Benz Group AG Goldman Sachs 126
(202)
85 Merck KGaA JP Morgan
(599)
MTU Aero Engines AG Barclays Bank
(59) (135)
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in
70 BNP Paribas 676
Muenchen Reg
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in
3 Goldman Sachs 29
Muenchen Reg
411 Nemetschek SE Bank of America Merrill Lynch
(602)
1,938 Nemetschek SE BNP Paribas
(2,837)
469 Puma SE Bank of America Merrill Lynch
(1,816)
QIAGEN NV Goldman Sachs
(3,147) (2,581)
13 Rational AG Bank of America Merrill Lynch
(155)
16 Rational AG Barclays Bank 83
14 Rational AG BNP Paribas
(167)
8 Rational AG Goldman Sachs
(96)
41 Rational AG 1,894
HSBC
43 Rational AG JP Morgan 1,987
986 SAP SE BNP Paribas
(2,744)
Sartorius AG (Pref) BNP Paribas 9,427
(227)
330 Scout24 SE
HSBC (267)
102 Siemens AG Reg Bank of America Merrill Lynch 1,089
1,427 Siemens AG Reg BNP Paribas 15,231
31 Siemens AG Reg Goldman Sachs 331
Siemens Energy AG Barclays Bank
(4,325) (3,435)
Siemens Energy AG BNP Paribas
(2,536) (3,594)
Siemens Energy AG
(538) Citibank (427)
Siemens Healthineers AG BNP Paribas 1,905
(3,277)
241 Symrise AG Barclays Bank 63
406 Symrise AG BNP Paribas
(674)
Telefonica Deutschland Holding AG Bank of America Merrill Lynch 103
(1,095)
Telefonica Deutschland Holding AG Barclays Bank 2,788
(15,702)
Telefonica Deutschland Holding AG BNP Paribas 882
(9,337)
Telefonica Deutschland Holding AG Goldman Sachs 856
(9,062)
Uniper SE Bank of America Merrill Lynch 210
(484)
Uniper SE BNP Paribas 210
(484)
Uniper SE 1,063
(431) Citibank
Uniper SE Goldman Sachs 37
(85)
Uniper SE
(454) HSBC (634)
United Internet AG Reg Bank of America Merrill Lynch 158
(267)
United Internet AG Reg Barclays Bank
(1,268) (869)
United Internet AG Reg BNP Paribas 434
(733)
United Internet AG Reg Goldman Sachs 315
(533)
United Internet AG Reg
(520) HSBC (275)
38/180
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
ドイツ（続き）
Vonovia SE Bank of America Merrill Lynch 822
(701)
Vonovia SE Barclays Bank
(1,025) (415)
Vonovia SE BNP Paribas 5,474
(4,666)
Vonovia SE Goldman Sachs 2,421
(2,064)
Vonovia SE
(1,823) HSBC (1,855)
Zalando SE Bank of America Merrill Lynch 5,782
(1,489)
Zalando SE BNP Paribas 746
(192)
8,535
Zalando SE Goldman Sachs
(2,198)
32,795
香港
11,800 AIA Group Ltd Barclays Bank 6,582
93,500 BOC Hong Kong Holdings Ltd Bank of America Merrill Lynch
(4,796)
Budweiser Brewing Co APAC Ltd
(40,200) Citibank (9,537)
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd Bank of America Merrill Lynch 1,480
(5,200)
63,000 CK Asset Holdings Ltd 7,271
HSBC
CK Hutchison Holdings Ltd Goldman Sachs
(4,000) (590)
CK Infrastructure Holdings Ltd Goldman Sachs
(1,500) (154)
ESR Group Ltd Goldman Sachs
(9,600) (1,182)
Galaxy Entertainment Group Ltd BNP Paribas
(6,000) (231)
Galaxy Entertainment Group Ltd
(10,000) Citibank (4,103)
Galaxy Entertainment Group Ltd Goldman Sachs
(31,000) (1,192)
Hang Lung Properties Ltd Goldman Sachs
(13,000) (2,034)
Hang Seng Bank Ltd BNP Paribas 1,243
(1,700)
Hang Seng Bank Ltd
(1,300) HSBC (800)
84,000 Henderson Land Development Co Ltd Goldman Sachs 16,157
HKT Trust & HKT Ltd (Unit) Bank of America Merrill Lynch 181
(141,000)
Hong Kong & China Gas Co Ltd Barclays Bank
(258,900) (996)
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd Goldman Sachs 369
(900)
MTR Corp Ltd Barclays Bank 2,964
(92,452)
New World Development Co Ltd Goldman Sachs
(5,000) (578)
Sands China Ltd Goldman Sachs
(28,800) (4,136)
Sisram Medical Ltdπ JP Morgan
(1) －
4,000 SITC International Holdings Co Ltd 1,221
Citibank
35,500 Sun Hung Kai Properties Ltd Bank of America Merrill Lynch 4,780
2,000 Sun Hung Kai Properties Ltd Goldman Sachs 269
22,500 Swire Pacific Ltd ’A’ 14,570
HSBC
Swire Properties Ltd Bank of America Merrill Lynch 3,474
(104,200)
Swire Properties Ltd Barclays Bank
(34,800) (803)
Techtronic Industries Co Ltd Barclays Bank
(1,000) (372)
Techtronic Industries Co Ltd BNP Paribas 949
(2,000)
Techtronic Industries Co Ltd Goldman Sachs 712
(1,500)
Wharf Real Estate Investment Co Ltd
(50,000) Citibank (6,091)
Xinyi Glass Holdings Ltd BNP Paribas
(6,000) (323)
Xinyi Glass Holdings Ltd Goldman Sachs
(8,000) (431)
39/180
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
香港（続き）
Xinyi Glass Holdings Ltd (2,626)
(8,000) HSBC
21,247
アイルランド
CRH Plc Barclays Bank
275 90
Flutter Entertainment Plc Barclays Bank
(421) (3,125)
Flutter Entertainment Plc Goldman Sachs
(177) (1,856)
Kingspan Group Plc Bank of America Merrill Lynch
(393) 2,628
Kingspan Group Plc Barclays Bank
(845) 3,088
Kingspan Group Plc BNP Paribas
(763) 5,102
Kingspan Group Plc
(109) HSBC 99
Kingspan Group Plc JP Morgan
(14) 13
Smurfit Kappa Group Plc Bank of America Merrill Lynch
931 (1,856)
Smurfit Kappa Group Plc Barclays Bank
579 (595)
Smurfit Kappa Group Plc BNP Paribas
430 (857)
Smurfit Kappa Group Plc
1,772 Citibank (1,822)
Smurfit Kappa Group Plc Goldman Sachs
306 (610)
Smurfit Kappa Group Plc
749 HSBC (265)
Smurfit Kappa Group Plc JP Morgan (109)
309
(75)
イスラエル
Bank Hapoalim BM Bank of America Merrill Lynch
1,911 (372)
Bank Hapoalim BM Barclays Bank
3,348 847
Bank Hapoalim BM Goldman Sachs
3,844 (749)
Bank Leumi Le-Israel BM Barclays Bank
684 (151)
Bank Leumi Le-Israel BM Goldman Sachs
3,631 (2,449)
Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd Barclays Bank
9,089 (24)
Israel Discount Bank Ltd ’A’ Goldman Sachs
23,582 (5,690)
Nice Ltd Barclays Bank (739)
111
(9,327)
イタリア
Amplifon SpA BNP Paribas
(1,296) 2,072
Assicurazioni Generali SpA Barclays Bank
641 (33)
Assicurazioni Generali SpA Goldman Sachs
484 (88)
Assicurazioni Generali SpA
456 HSBC 338
Assicurazioni Generali SpA JP Morgan
497 369
CNH Industrial NV
(665) Citibank (4)
Davide Campari-Milano NV
(5,586) Citibank 203
DiaSorin SpA Bank of America Merrill Lynch
(87) 659
DiaSorin SpA Barclays Bank
(174) 714
DiaSorin SpA BNP Paribas
(96) 728
DiaSorin SpA Goldman Sachs
(65) 493
Enel SpA BNP Paribas
27,360 341
Enel SpA Goldman Sachs
4,710 59
Eni SpA BNP Paribas
38,422 (13,643)
EXOR NV Barclays Bank
1,898 21,164
40/180
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
イタリア（続き）
EXOR NV BNP Paribas
1,545 15,143
Ferrari NV BNP Paribas
220 891
Ferrari NV Goldman Sachs
73 296
FinecoBank Banca Fineco SpA BNP Paribas
1,138 916
Infrastrutture Wireless Italiane SpA BNP Paribas
(43,217) 10,679
Infrastrutture Wireless Italiane SpA
(344) Citibank 44
Intesa Sanpaolo SpA
(28,433) Citibank 886
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA BNP Paribas
(9,136) 8,594
Moncler SpA Bank of America Merrill Lynch
1,404 (2,580)
Moncler SpA Barclays Bank
1,292 697
Moncler SpA BNP Paribas
1,772 (3,256)
Moncler SpA
22 Citibank 12
Moncler SpA JP Morgan
607 1,512
Nexi SpA Bank of America Merrill Lynch
(3,900) 1,895
Nexi SpA Barclays Bank
(13,763) 286
Nexi SpA BNP Paribas
(6,473) 3,145
Nexi SpA Goldman Sachs
(3,386) 1,645
Poste Italiane SpA Bank of America Merrill Lynch
790 (300)
Poste Italiane SpA Barclays Bank
1,291 88
Poste Italiane SpA BNP Paribas
12,181 (4,629)
Poste Italiane SpA
860 Citibank 59
Poste Italiane SpA
782 HSBC 112
Prysmian SpA
598 Citibank 304
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA Bank of America Merrill Lynch
(627) (410)
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA Barclays Bank
(355) (678)
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA BNP Paribas
(299) (196)
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA Goldman Sachs
(222) (145)
Snam SpA BNP Paribas
12,336 602
Stellantis NV Bank of America Merrill Lynch
911 265
Stellantis NV Barclays Bank
177 21
Stellantis NV BNP Paribas
13,112 3,812
Stellantis NV Goldman Sachs
2,637 767
Stellantis NV
1,082 HSBC 1,220
Stellantis NV JP Morgan
292 329
Tenaris SA BNP Paribas
(8,127) 422
Tenaris SA Goldman Sachs
(9,655) 501
Terna - Rete Elettrica Nazionale Barclays Bank
(8,626) (1,057)
Terna - Rete Elettrica Nazionale
(1,651) HSBC (720)
UniCredit SpA Bank of America Merrill Lynch
(860) (9)
UniCredit SpA BNP Paribas (35)
(3,328)
54,500
41/180
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
日本
Advantest Corp Barclays Bank
600 602
Advantest Corp BNP Paribas
700 (96)
Advantest Corp Goldman Sachs
1,200 86
Aeon Co Ltd Barclays Bank
(3,400) 439
Aeon Co Ltd BNP Paribas
(800) (645)
AGC Inc Bank of America Merrill Lynch
700 427
AGC Inc BNP Paribas
2,000 1,219
Aisin Corp Barclays Bank
(1,600) 975
Aisin Corp BNP Paribas
(400) 186
Aisin Corp Goldman Sachs
(300) 140
Aisin Corp
(600) HSBC 387
Ajinomoto Co Inc BNP Paribas
2,100 4,291
Ajinomoto Co Inc Goldman Sachs
1,300 2,657
Ajinomoto Co Inc
1,200 HSBC 1,695
Ajinomoto Co Inc JP Morgan
100 141
ANA Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,900) (2,016)
ANA Holdings Inc Goldman Sachs
(2,400) (2,547)
Asahi Group Holdings Ltd BNP Paribas
900 497
Asahi Intecc Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(2,400) 2,977
Asahi Intecc Co Ltd Barclays Bank
(2,900) 3,265
Asahi Intecc Co Ltd Goldman Sachs
(500) 620
Asahi Kasei Corp Bank of America Merrill Lynch
600 56
Asahi Kasei Corp Barclays Bank
14,400 310
Asahi Kasei Corp BNP Paribas
25,300 2,358
Asahi Kasei Corp Goldman Sachs
15,200 1,417
Asahi Kasei Corp
2,800 HSBC 705
Asahi Kasei Corp JP Morgan
3,100 780
Astellas Pharma Inc BNP Paribas
15,200 2,997
Azbil Corp BNP Paribas
(800) (172)
Azbil Corp
(400) HSBC (229)
Bandai Namco Holdings Inc Barclays Bank
(200) (208)
Bandai Namco Holdings Inc BNP Paribas
(500) (807)
Bandai Namco Holdings Inc
(100) HSBC 549
Bridgestone Corp BNP Paribas
1,600 (2,535)
Brother Industries Ltd Bank of America Merrill Lynch
(600) (77)
Brother Industries Ltd BNP Paribas
(3,100) (400)
Brother Industries Ltd Goldman Sachs
(700) (90)
Brother Industries Ltd
(600) HSBC 1,402
Canon Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,600) (929)
Canon Inc Barclays Bank
(2,400) 258
Canon Inc BNP Paribas
(5,000) (2,904)
Canon Inc
(600) Citibank 65
Canon Inc
(500) HSBC 43
Capcom Co Ltd
(800) HSBC 918
Central Japan Railway Co BNP Paribas
(600) (1,871)
42/180
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
日本（続き）
Central Japan Railway Co Goldman Sachs
(300) (936)
Chiba Bank Ltd Barclays Bank
(100) (5)
Chiba Bank Ltd Goldman Sachs
(19,600) (7,870)
Chugai Pharmaceutical Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
200 251
Chugai Pharmaceutical Co Ltd Barclays Bank
8,300 1,190
Chugai Pharmaceutical Co Ltd BNP Paribas
1,700 2,133
Chugai Pharmaceutical Co Ltd Goldman Sachs
900 1,129
Chugai Pharmaceutical Co Ltd
200 HSBC 341
Chugai Pharmaceutical Co Ltd JP Morgan
1,900 3,242
Concordia Financial Group Ltd Barclays Bank
(2,600) (131)
Concordia Financial Group Ltd BNP Paribas
(3,600) (878)
CyberAgent Inc Barclays Bank
(2,400) (2)
CyberAgent Inc BNP Paribas
(3,400) (561)
CyberAgent Inc
(1,600) Citibank (218)
CyberAgent Inc Goldman Sachs
(1,300) 634
Dai Nippon Printing Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
400 422
Dai Nippon Printing Co Ltd Barclays Bank
1,900 68
Dai Nippon Printing Co Ltd BNP Paribas
2,300 2,424
Dai Nippon Printing Co Ltd
900 Citibank 32
Dai Nippon Printing Co Ltd Goldman Sachs
700 738
Dai Nippon Printing Co Ltd
2,600 HSBC (1,100)
Dai Nippon Printing Co Ltd JP Morgan
600 (254)
Daifuku Co Ltd BNP Paribas
300 (774)
Daiichi Sankyo Co Ltd Barclays Bank
(900) 1,155
Daiichi Sankyo Co Ltd BNP Paribas
(1,000) (229)
Daikin Industries Ltd BNP Paribas
(800) 3,126
Daito Trust Construction Co Ltd BNP Paribas
(100) (581)
Daito Trust Construction Co Ltd Goldman Sachs
(100) (581)
Daito Trust Construction Co Ltd
(200) HSBC (387)
Daiwa House Industry Co Ltd BNP Paribas
2,300 532
Daiwa Securities Group Inc BNP Paribas
9,200 264
Denso Corp BNP Paribas
1,100 (1,270)
Dentsu Group Inc BNP Paribas
3,800 (409)
Dentsu Group Inc Goldman Sachs
700 (75)
Dentsu Group Inc
300 HSBC (290)
Dentsu Group Inc JP Morgan
300 (290)
Disco Corp BNP Paribas
(100) 860
East Japan Railway Co Bank of America Merrill Lynch
(300) (275)
East Japan Railway Co Barclays Bank
(500) (183)
East Japan Railway Co BNP Paribas
(600) (551)
East Japan Railway Co Goldman Sachs
(2,100) (1,927)
East Japan Railway Co
(300) HSBC 176
Eisai Co Ltd Barclays Bank
(700) (612)
Eisai Co Ltd BNP Paribas
(300) (1,245)
Eisai Co Ltd
(200) Citibank 180
43/180
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
日本（続き）
Eisai Co Ltd
(200) HSBC (757)
ENEOS Holdings Inc Barclays Bank
46,100 (2,380)
ENEOS Holdings Inc BNP Paribas
11,600 (244)
ENEOS Holdings Inc Goldman Sachs
3,100 (243)
ENEOS Holdings Inc JP Morgan
3,900 (22)
FANUC Corp BNP Paribas
(100) 434
Fast Retailing Co Ltd BNP Paribas
100 (1,606)
Fuji Electric Co Ltd Barclays Bank
7,500 (14,520)
FUJIFILM Holdings Corp Bank of America Merrill Lynch
(200) 118
FUJIFILM Holdings Corp Barclays Bank
(800) 161
FUJIFILM Holdings Corp BNP Paribas
(1,500) 882
FUJIFILM Holdings Corp
(1,200) Citibank 241
FUJIFILM Holdings Corp Goldman Sachs
(1,600) 941
Fujitsu Ltd BNP Paribas
(200) (896)
GMO Payment Gateway Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,700) 1,097
GMO Payment Gateway Inc Barclays Bank
(600) 1,420
GMO Payment Gateway Inc BNP Paribas
(100) 65
GMO Payment Gateway Inc Goldman Sachs
(100) 65
Hakuhodo DY Holdings Inc Barclays Bank
6,900 (841)
Hamamatsu Photonics KK Bank of America Merrill Lynch
500 (323)
Hamamatsu Photonics KK JP Morgan
300 817
Hankyu Hanshin Holdings Inc Barclays Bank
3,700 1,990
Hankyu Hanshin Holdings Inc BNP Paribas
2,400 3,184
Hankyu Hanshin Holdings Inc
500 Citibank 269
Hankyu Hanshin Holdings Inc Goldman Sachs
1,100 1,459
Hankyu Hanshin Holdings Inc
500 HSBC 251
Hankyu Hanshin Holdings Inc JP Morgan
800 402
Hikari Tsushin Inc Barclays Bank
(500) 2,545
Hitachi Construction Machinery Co Ltd
(2,200) HSBC (2,603)
Hitachi Ltd Barclays Bank
700 (206)
Hitachi Ltd BNP Paribas
100 52
Hitachi Ltd
100 Citibank (29)
Hitachi Ltd Goldman Sachs
900 465
Hitachi Metals Ltdπ
(33) HSBC －
Honda Motor Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
4,200 753
Honda Motor Co Ltd Barclays Bank
4,200 (753)
Honda Motor Co Ltd BNP Paribas
500 90
Honda Motor Co Ltd
900 Citibank (161)
Honda Motor Co Ltd Goldman Sachs
6,100 1,093
Honda Motor Co Ltd
400 HSBC (272)
Honda Motor Co Ltd JP Morgan
1,500 (1,022)
Hoshizaki Corp Bank of America Merrill Lynch
(400) (387)
Hoshizaki Corp BNP Paribas
(600) (581)
Hoya Corp Bank of America Merrill Lynch
1,300 (8,063)
Hoya Corp BNP Paribas
200 (1,240)
44/180
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
日本（続き）
Hoya Corp Goldman Sachs
100 (620)
Hulic Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(7,900) (2,662)
Hulic Co Ltd Barclays Bank
(13,500) (97)
Ibiden Co Ltd Barclays Bank
500 287
Ibiden Co Ltd
700 HSBC 1,957
Idemitsu Kosan Co Ltd BNP Paribas
2,300 1,237
Idemitsu Kosan Co Ltd Goldman Sachs
1,500 807
Idemitsu Kosan Co Ltd JP Morgan
900 (1,387)
Iida Group Holdings Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(800) 17
Iida Group Holdings Co Ltd Barclays Bank
(700) 125
Iida Group Holdings Co Ltd BNP Paribas
(3,700) 80
Iida Group Holdings Co Ltd
(1,400) Citibank 251
Iida Group Holdings Co Ltd Goldman Sachs
(2,800) 60
Iida Group Holdings Co Ltd
(900) HSBC (645)
Inpex Corp BNP Paribas
(1,200) (52)
Inpex Corp Goldman Sachs
(2,900) (125)
Isuzu Motors Ltd Bank of America Merrill Lynch
2,400 929
Isuzu Motors Ltd BNP Paribas
2,400 929
Isuzu Motors Ltd Goldman Sachs
4,600 1,781
Isuzu Motors Ltd
1,000 HSBC 29
Ito En Ltd Bank of America Merrill Lynch
(300) 108
Ito En Ltd BNP Paribas
(300) 108
Ito En Ltd Goldman Sachs
(300) 108
ITOCHU Corp Barclays Bank
(800) －
ITOCHU Corp BNP Paribas
(1,600) (1,078)
ITOCHU Corp Goldman Sachs
(600) (404)
ITOCHU Corp
(500) HSBC (348)
Itochu Techno-Solutions Corp Bank of America Merrill Lynch
(1,500) (1,291)
Itochu Techno-Solutions Corp Barclays Bank
(700) (251)
Itochu Techno-Solutions Corp BNP Paribas
(2,500) (2,151)
Itochu Techno-Solutions Corp
(900) Citibank (323)
Itochu Techno-Solutions Corp Goldman Sachs
(400) (344)
Itochu Techno-Solutions Corp
(400) HSBC (272)
Japan Airlines Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(700) (502)
Japan Airlines Co Ltd Barclays Bank
(700) (276)
Japan Airlines Co Ltd BNP Paribas
(1,500) (1,076)
Japan Airlines Co Ltd Goldman Sachs
(4,000) (2,868)
Japan Airlines Co Ltd
(600) HSBC 357
Japan Airlines Co Ltd JP Morgan
(600) 357
Japan Exchange Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(3,600) 387
Japan Exchange Group Inc Goldman Sachs
(3,000) 323
Japan Exchange Group Inc
(2,600) HSBC (550)
Japan Post Bank Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(15,200) (4,142)
Japan Post Bank Co Ltd BNP Paribas
(10,000) (2,725)
Japan Post Bank Co Ltd
(1,600) HSBC (665)
45/180
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
日本（続き）
Japan Post Holdings Co Ltd Barclays Bank
3,700 133
Japan Post Holdings Co Ltd Goldman Sachs
1,900 763
Japan Post Insurance Co Ltd Barclays Bank
(2,500) (1,129)
Japan Post Insurance Co Ltd BNP Paribas
(700) (547)
Japan Post Insurance Co Ltd
(900) Citibank (407)
Japan Post Insurance Co Ltd Goldman Sachs
(2,800) (2,188)
Japan Post Insurance Co Ltd
(1,600) HSBC (1,365)
JFE Holdings Inc Goldman Sachs
(6,100) (831)
JSR Corp Bank of America Merrill Lynch
1,700 524
JSR Corp Barclays Bank
1,000 516
JSR Corp BNP Paribas
800 247
JSR Corp Goldman Sachs
300 92
JSR Corp JP Morgan
900 716
Kajima Corp Bank of America Merrill Lynch
10,200 5,485
Kajima Corp Barclays Bank
4,600 (99)
Kajima Corp Goldman Sachs
3,300 1,775
Kajima Corp
900 HSBC 852
Kakaku.com Inc Barclays Bank
(200) (159)
Kakaku.com Inc BNP Paribas
(600) (430)
Kakaku.com Inc Goldman Sachs
(1,800) (1,291)
Kao Corp Barclays Bank
(500) 405
Kawasaki Kisen Kaisha Ltdπ BNP Paribas
(3) －
KDDI Corp Barclays Bank
7,400 (318)
KDDI Corp Goldman Sachs
400 (15)
KDDI Corp
500 HSBC 31
Keio Corp JP Morgan
(5,500) (4,732)
Keisei Electric Railway Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(1,100) (2,366)
Keisei Electric Railway Co Ltd Barclays Bank
(800) (1,119)
Keisei Electric Railway Co Ltd Goldman Sachs
(800) (1,721)
Keisei Electric Railway Co Ltd JP Morgan
(400) (129)
Keyence Corp Bank of America Merrill Lynch
(100) 2,079
Keyence Corp
(100) HSBC 358
Kikkoman Corp Barclays Bank
700 (201)
Kintetsu Group Holdings Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(3,200) (7,228)
Kintetsu Group Holdings Co Ltd Barclays Bank
(1,700) (1,828)
Kirin Holdings Co Ltd Barclays Bank
3,500 (1,217)
Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd Goldman Sachs
(2,100) (1,957)
Kobe Bussan Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(5,900) 846
Kobe Bussan Co Ltd Goldman Sachs
(700) 100
Koei Tecmo Holdings Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(900) (103)
Koei Tecmo Holdings Co Ltd Barclays Bank
(10,720) 2,075
Koei Tecmo Holdings Co Ltd BNP Paribas
(1,700) (195)
Koei Tecmo Holdings Co Ltd Goldman Sachs
(5,300) (608)
Koei Tecmo Holdings Co Ltd
(3,500) HSBC (1,531)
Koito Manufacturing Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(600) 348
46/180
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
日本（続き）
Koito Manufacturing Co Ltd Barclays Bank
(2,000) 1,276
Koito Manufacturing Co Ltd BNP Paribas
(2,600) 1,510
Koito Manufacturing Co Ltd Goldman Sachs
(1,800) 1,045
Komatsu Ltd BNP Paribas
3,300 2,082
Komatsu Ltd Goldman Sachs
500 315
Komatsu Ltd
500 HSBC 351
Konami Group Corp BNP Paribas
(200) 86
Konami Group Corp Goldman Sachs
(800) 344
Kose Corp BNP Paribas
(1,200) 860
Kose Corp
(200) Citibank 86
Kubota Corp Barclays Bank
(6,000) 1,957
Kubota Corp BNP Paribas
(8,500) 2,377
Kubota Corp Goldman Sachs
(900) 252
Kubota Corp
(100) HSBC 90
Kurita Water Industries Ltd BNP Paribas
(400) (373)
Kyocera Corp Barclays Bank
1,400 (1,054)
Kyocera Corp BNP Paribas
900 1,065
Kyocera Corp Goldman Sachs
300 355
Kyowa Kirin Co Ltd Barclays Bank
(800) 803
Kyowa Kirin Co Ltd BNP Paribas
(500) (90)
Kyowa Kirin Co Ltd
(400) Citibank 402
Kyowa Kirin Co Ltd Goldman Sachs
(1,500) (269)
Kyowa Kirin Co Ltd JP Morgan
(400) 215
Lasertec Corp Barclays Bank
(600) 1,011
Lasertec Corp
(100) Citibank 168
Lasertec Corp Goldman Sachs
(300) 8,271
Lasertec Corp
(200) HSBC (2,789)
Lixil Corp
(800) Citibank 149
Lixil Corp Goldman Sachs
(700) 171
M3 Inc Barclays Bank
(200) 172
M3 Inc BNP Paribas
(2,500) 8,031
M3 Inc
(100) HSBC (70)
Makita Corp Bank of America Merrill Lynch
(600) (774)
Makita Corp Barclays Bank
(1,100) (749)
Makita Corp BNP Paribas
(500) (131)
Makita Corp Goldman Sachs
(1,400) (1,807)
Marubeni Corp Barclays Bank
4,700 135
Marubeni Corp BNP Paribas
18,700 12,537
Mazda Motor Corp Barclays Bank
24,500 (4,743)
Mazda Motor Corp BNP Paribas
1,000 122
McDonald’s Holdings Co Japan Ltd Bank of America Merrill Lynch
400 (57)
McDonald’s Holdings Co Japan Ltd Goldman Sachs
300 (43)
MEIJI Holdings Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
1,100 1,420
MEIJI Holdings Co Ltd BNP Paribas
400 516
MEIJI Holdings Co Ltd Goldman Sachs
300 387
47/180
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
日本（続き）
MINEBEA MITSUMI Inc Barclays Bank
1,400 70
MISUMI Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(200) －
MISUMI Group Inc Barclays Bank
(400) 358
MISUMI Group Inc Goldman Sachs
(700) －
Mitsubishi Chemical Group Corp Barclays Bank
(6,600) (738)
Mitsubishi Corp Barclays Bank
(4,300) (1,449)
Mitsubishi Electric Corp Bank of America Merrill Lynch
25,500 914
Mitsubishi Electric Corp BNP Paribas
8,900 319
Mitsubishi Electric Corp
12,600 Citibank (3,162)
Mitsubishi Electric Corp
2,600 HSBC 1,063
Mitsubishi Estate Co Ltd Barclays Bank
1,500 91
Mitsubishi Estate Co Ltd BNP Paribas
1,700 246
Mitsubishi Estate Co Ltd
2,300 Citibank 140
Mitsubishi Estate Co Ltd JP Morgan
2,100 788
Mitsubishi HC Capital Inc Bank of America Merrill Lynch
2,900 561
Mitsubishi HC Capital Inc Barclays Bank
7,200 619
Mitsubishi HC Capital Inc BNP Paribas
7,600 1,471
Mitsubishi HC Capital Inc Goldman Sachs
6,600 1,278
Mitsubishi HC Capital Inc JP Morgan
2,300 247
Mitsubishi Heavy Industries Ltd Bank of America Merrill Lynch
(200) (578)
Mitsubishi Heavy Industries Ltd Barclays Bank
(1,800) (1,626)
Mitsubishi Heavy Industries Ltd
(200) Citibank (181)
Mitsubishi Heavy Industries Ltd Goldman Sachs
(2,700) (7,802)
Mitsubishi Heavy Industries Ltd
(900) HSBC (213)
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Barclays Bank
(400) (56)
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc BNP Paribas
(9,100) (2,127)
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
(8,300) HSBC (2,636)
Mitsui & Co Ltd BNP Paribas
700 798
Mitsui Chemicals Inc Bank of America Merrill Lynch
1,300 (280)
Mitsui Chemicals Inc Barclays Bank
1,900 (136)
Mitsui Chemicals Inc BNP Paribas
2,700 (581)
Mitsui Chemicals Inc Goldman Sachs
4,500 (968)
Mitsui Chemicals Inc
3,600 HSBC 903
Mitsui Chemicals Inc JP Morgan
2,000 502
Mitsui Fudosan Co Ltd Barclays Bank
(1,100) (327)
Mitsui Fudosan Co Ltd BNP Paribas
(500) (495)
Mitsui Fudosan Co Ltd Goldman Sachs
(2,300) (2,276)
Mitsui OSK Lines Ltd Bank of America Merrill Lynch
(600) (946)
Mitsui OSK Lines Ltd Barclays Bank
(1,500) (2,581)
Mitsui OSK Lines Ltd Goldman Sachs
(900) (1,420)
Mitsui OSK Lines Ltd
(600) HSBC (1,484)
Mizuho Financial Group Inc Goldman Sachs
(1,900) (1,383)
MonotaRO Co Ltd Barclays Bank
(2,400) 1,291
MS&AD Insurance Group Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(600) (344)
MS&AD Insurance Group Holdings Inc Barclays Bank
(1,200) (551)
48/180
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
日本（続き）
MS&AD Insurance Group Holdings Inc BNP Paribas
(1,000) (574)
MS&AD Insurance Group Holdings Inc
(900) Citibank (413)
MS&AD Insurance Group Holdings Inc Goldman Sachs
(400) (229)
Murata Manufacturing Co Ltd Barclays Bank
600 (585)
Murata Manufacturing Co Ltd BNP Paribas
300 (695)
Murata Manufacturing Co Ltd Goldman Sachs
300 (695)
Murata Manufacturing Co Ltd
100 HSBC 123
NEC Corp Goldman Sachs
1,700 975
NEC Corp
600 HSBC 473
Nexon Co Ltd Barclays Bank
(5,900) (5,880)
Nexon Co Ltd BNP Paribas
(1,400) (2,289)
Nexon Co Ltd
(400) Citibank (399)
Nexon Co Ltd
(1,100) HSBC (3,392)
Nexon Co Ltd JP Morgan
(100) (308)
NGK Insulators Ltd Bank of America Merrill Lynch
2,900 1,580
NGK Insulators Ltd Barclays Bank
5,800 1,580
NGK Insulators Ltd BNP Paribas
3,900 2,125
NGK Insulators Ltd Goldman Sachs
25,200 13,732
NGK Insulators Ltd
2,600 HSBC 820
Nidec Corp Bank of America Merrill Lynch
(900) 3,007
Nidec Corp Barclays Bank
(1,300) 1,967
Nidec Corp BNP Paribas
(200) 668
Nidec Corp Goldman Sachs
(100) 334
Nidec Corp
(700) HSBC (1,280)
Nihon M&A Center Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(700) 326
Nihon M&A Center Holdings Inc Barclays Bank
(1,300) (308)
Nihon M&A Center Holdings Inc
(4,800) HSBC (4,750)
Nintendo Co Ltd Barclays Bank
(300) 86
Nintendo Co Ltd BNP Paribas
(2,400) (2,237)
Nintendo Co Ltd
(1,000) Citibank 287
NIPPON EXPRESS HOLDINGS Inc Bank of America Merrill Lynch
200 531
NIPPON EXPRESS HOLDINGS Inc Barclays Bank
2,300 2,474
NIPPON EXPRESS HOLDINGS Inc Goldman Sachs
300 796
NIPPON EXPRESS HOLDINGS Inc
100 HSBC 380
Nippon Paint Holdings Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(13,600) (2,828)
Nippon Paint Holdings Co Ltd Barclays Bank
(2,300) (891)
Nippon Paint Holdings Co Ltd Goldman Sachs
(6,300) (1,310)
Nippon Paint Holdings Co Ltd
(400) HSBC (310)
Nippon Sanso Holdings Corp Bank of America Merrill Lynch
(6,600) (1,420)
Nippon Sanso Holdings Corp Barclays Bank
(1,000) 229
Nippon Sanso Holdings Corp BNP Paribas
(3,300) (710)
Nippon Sanso Holdings Corp
(3,100) Citibank 711
Nippon Sanso Holdings Corp Goldman Sachs
(2,300) (495)
Nippon Sanso Holdings Corp
(2,900) HSBC (790)
Nippon Shinyaku Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(1,100) 4,101
49/180
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
日本（続き）
Nippon Shinyaku Co Ltd Barclays Bank
(200) 832
Nippon Shinyaku Co Ltd BNP Paribas
(800) 2,983
Nippon Steel Corp Bank of America Merrill Lynch
800 (98)
Nippon Steel Corp Barclays Bank
1,500 (817)
Nippon Steel Corp BNP Paribas
4,700 (573)
Nippon Steel Corp Goldman Sachs
4,100 (500)
Nippon Steel Corp
1,000 HSBC (82)
Nippon Steel Corp JP Morgan
700 (58)
Nippon Telegraph & Telephone Corp Barclays Bank
3,000 (1,828)
Nippon Telegraph & Telephone Corp Goldman Sachs
7,600 3,379
Nippon Yusen KK Barclays Bank
(600) (1,147)
Nippon Yusen KK BNP Paribas
(600) (1,101)
Nippon Yusen KK Goldman Sachs
(2,000) (3,671)
Nissan Chemical Corp Bank of America Merrill Lynch
200 158
Nissan Chemical Corp Barclays Bank
200 201
Nissan Chemical Corp BNP Paribas
300 237
Nissan Chemical Corp Goldman Sachs
1,400 1,104
Nissan Chemical Corp JP Morgan
600 516
Nissan Motor Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(26,100) 1,759
Nissan Motor Co Ltd Barclays Bank
(8,100) 860
Nissan Motor Co Ltd BNP Paribas
(19,600) 1,321
Nissan Motor Co Ltd Goldman Sachs
(13,500) 910
Nissan Motor Co Ltd
(3,200) HSBC 94
Nisshin Seifun Group Inc BNP Paribas
600 163
Nisshin Seifun Group Inc
700 HSBC 196
Nissin Foods Holdings Co Ltd BNP Paribas
3,800 10,626
Nitori Holdings Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(100) 39
Nitori Holdings Co Ltd Barclays Bank
(200) (129)
Nitori Holdings Co Ltd BNP Paribas
(200) 79
Nitori Holdings Co Ltd
(100) Citibank (65)
Nitori Holdings Co Ltd Goldman Sachs
(500) 197
Nitori Holdings Co Ltd
(100) HSBC (1,172)
Nitori Holdings Co Ltd JP Morgan
(100) (1,172)
Nitto Denko Corp Goldman Sachs
1,600 688
Nitto Denko Corp JP Morgan
7,400 23,877
Nomura Holdings Inc Barclays Bank
(4,700) (195)
Nomura Holdings Inc BNP Paribas
(19,400) (250)
Nomura Holdings Inc Goldman Sachs
(2,400) (31)
Nomura Real Estate Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
100 75
Nomura Real Estate Holdings Inc Barclays Bank
3,600 1,162
Nomura Real Estate Holdings Inc BNP Paribas
6,000 4,517
Nomura Real Estate Holdings Inc
400 Citibank 129
Nomura Real Estate Holdings Inc Goldman Sachs
1,000 753
Nomura Real Estate Holdings Inc
600 HSBC (258)
Nomura Real Estate Holdings Inc JP Morgan
400 (172)
50/180
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
日本（続き）
Nomura Research Institute Ltd Barclays Bank
(400) 1,001
Nomura Research Institute Ltd BNP Paribas
(1,000) 3,004
NTT Data Corp Barclays Bank
(6,600) －
NTT Data Corp BNP Paribas
(1,600) (321)
NTT Data Corp Goldman Sachs
(4,000) (803)
NTT Data Corp
(800) HSBC (667)
Obayashi Corp BNP Paribas
6,100 2,581
Obic Co Ltd BNP Paribas
(100) 237
Odakyu Electric Railway Co Ltd Barclays Bank
(17,700) (4,061)
Odakyu Electric Railway Co Ltd BNP Paribas
(5,200) (3,766)
Olympus Corp Barclays Bank
(1,100) 12
Olympus Corp BNP Paribas
(600) 54
Omron Corp Goldman Sachs
(500) 1,370
Ono Pharmaceutical Co Ltd Barclays Bank
6,000 (3,098)
Ono Pharmaceutical Co Ltd BNP Paribas
2,200 3,044
Open House Group Co Ltd BNP Paribas
(2,500) 10,397
Oracle Corp Japan Barclays Bank
(200) 703
Oracle Corp Japan BNP Paribas
(700) 1,456
Oracle Corp Japan
(500) Citibank 1,757
Oracle Corp Japan Goldman Sachs
(1,500) 3,119
Oriental Land Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(100) (305)
Oriental Land Co Ltd Barclays Bank
(300) 129
Oriental Land Co Ltd Goldman Sachs
(400) (1,219)
Oriental Land Co Ltd
(100) HSBC 43
ORIX Corp Bank of America Merrill Lynch
800 513
ORIX Corp Barclays Bank
2,000 488
ORIX Corp BNP Paribas
2,500 1,604
ORIX Corp
800 Citibank 195
ORIX Corp
800 HSBC 634
Osaka Gas Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
19,300 15,638
Osaka Gas Co Ltd Barclays Bank
3,300 (189)
Osaka Gas Co Ltd
1,000 HSBC 373
Otsuka Corp Bank of America Merrill Lynch
(2,400) (516)
Otsuka Corp Barclays Bank
(900) 742
Otsuka Corp BNP Paribas
(2,000) (430)
Otsuka Corp Goldman Sachs
(4,600) (990)
Otsuka Corp
(800) HSBC (344)
Otsuka Holdings Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(700) (743)
Otsuka Holdings Co Ltd Barclays Bank
(900) 245
Otsuka Holdings Co Ltd BNP Paribas
(4,900) (5,200)
Otsuka Holdings Co Ltd
(1,100) Citibank 300
Otsuka Holdings Co Ltd Goldman Sachs
(1,300) (1,380)
Pan Pacific International Holdings Corp Barclays Bank
(1,200) 551
Pan Pacific International Holdings Corp BNP Paribas
(4,500) (452)
Pan Pacific International Holdings Corp Goldman Sachs
(900) (90)
51/180
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
日本（続き）
Panasonic Holdings Corp Goldman Sachs
6,300 3,139
Persol Holdings Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
800 1,968
Persol Holdings Co Ltd
1,400 Citibank 552
Persol Holdings Co Ltd JP Morgan
200 151
Rakuten Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(8,000) 3,614
Rakuten Group Inc Barclays Bank
(3,900) (308)
Rakuten Group Inc Goldman Sachs
(27,400) 12,377
Recruit Holdings Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
400 (700)
Recruit Holdings Co Ltd Barclays Bank
800 (579)
Recruit Holdings Co Ltd BNP Paribas
1,500 (2,624)
Recruit Holdings Co Ltd
400 Citibank (290)
Recruit Holdings Co Ltd Goldman Sachs
1,400 (2,154)
Recruit Holdings Co Ltd
400 HSBC (706)
Renesas Electronics Corp Bank of America Merrill Lynch
(5,600) 2,289
Renesas Electronics Corp Barclays Bank
(2,000) 774
Renesas Electronics Corp BNP Paribas
(7,300) 2,984
Renesas Electronics Corp
(1,100) Citibank 426
Renesas Electronics Corp Goldman Sachs
(3,600) 1,471
Renesas Electronics Corp
(300) HSBC (47)
Resona Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(4,000) (1,804)
Resona Holdings Inc Barclays Bank
(9,300) (1,467)
Resona Holdings Inc BNP Paribas
(12,800) (5,773)
Resona Holdings Inc
(3,700) Citibank (584)
Resona Holdings Inc Goldman Sachs
(6,200) (2,796)
Resona Holdings Inc JP Morgan
(2,900) (1,849)
Rohm Co Ltd Barclays Bank
(300) (215)
Rohm Co Ltd BNP Paribas
(500) 1,649
Rohm Co Ltd Goldman Sachs
(100) 330
SBI Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(800) 29
SBI Holdings Inc BNP Paribas
(2,000) 72
SBI Holdings Inc Goldman Sachs
(1,900) 68
SBI Holdings Inc
(6,300) HSBC 3,252
SCSK Corp Barclays Bank
(6,300) (2,575)
Secom Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
1,000 3,227
Secom Co Ltd BNP Paribas
500 1,613
Secom Co Ltd
100 Citibank 33
Secom Co Ltd Goldman Sachs
400 1,291
Secom Co Ltd
200 HSBC 265
Secom Co Ltd JP Morgan
300 398
Seiko Epson Corp Barclays Bank
9,500 817
Sekisui Chemical Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
800 149
Sekisui Chemical Co Ltd BNP Paribas
34,500 6,432
Sekisui House Ltd Bank of America Merrill Lynch
1,900 1,383
Sekisui House Ltd Barclays Bank
600 114
Sekisui House Ltd BNP Paribas
5,600 4,076
52/180
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
日本（続き）
Sekisui House Ltd
700 Citibank 133
Sekisui House Ltd Goldman Sachs
700 509
Sekisui House Ltd
2,000 HSBC 1,484
Sekisui House Ltd JP Morgan
2,100 1,558
SG Holdings Co Ltd Barclays Bank
1,200 516
SG Holdings Co Ltd
600 Citibank 258
SG Holdings Co Ltd
600 HSBC 684
Sharp Corp Bank of America Merrill Lynch
(1,300) 224
Sharp Corp Barclays Bank
(7,500) (163)
Sharp Corp BNP Paribas
(5,600) 964
Sharp Corp Goldman Sachs
(12,600) 1,768
Sharp Corp
(3,000) HSBC (1,484)
Shimadzu Corp Barclays Bank
900 (323)
Shimadzu Corp Goldman Sachs
1,300 (606)
Shimadzu Corp JP Morgan
100 50
Shimano Inc Barclays Bank
(200) (108)
Shimizu Corp BNP Paribas
(19,600) (3,935)
Shin-Etsu Chemical Co Ltd BNP Paribas
500 842
Shin-Etsu Chemical Co Ltd
300 Citibank 161
Shin-Etsu Chemical Co Ltd Goldman Sachs
100 168
Shin-Etsu Chemical Co Ltd
900 HSBC 10,390
Shin-Etsu Chemical Co Ltd JP Morgan
200 2,309
Shionogi & Co Ltd BNP Paribas
300 241
Shiseido Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(200) 181
Shiseido Co Ltd Barclays Bank
(1,600) (103)
Shiseido Co Ltd BNP Paribas
(2,800) 2,530
Shiseido Co Ltd
(100) HSBC (465)
Shizuoka Financial Group Inc BNP Paribas
(3,400) (2,267)
SMC Corp Barclays Bank
100 (2,230)
SoftBank Corp Bank of America Merrill Lynch
900 187
SoftBank Corp Barclays Bank
1,100 71
SoftBank Corp BNP Paribas
2,100 437
SoftBank Corp Goldman Sachs
2,200 457
SoftBank Corp JP Morgan
4,500 (161)
SoftBank Group Corp Barclays Bank
(400) 333
SoftBank Group Corp BNP Paribas
(600) 632
SoftBank Group Corp Goldman Sachs
(1,000) 1,162
SoftBank Group Corp
(3,200) HSBC 22,417
Sompo Holdings Inc BNP Paribas
800 (769)
Sompo Holdings Inc Goldman Sachs
700 (673)
Sony Group Corp BNP Paribas
200 (480)
Sony Group Corp Goldman Sachs
200 (480)
Square Enix Holdings Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(300) 968
Square Enix Holdings Co Ltd Barclays Bank
(1,700) 2,682
Square Enix Holdings Co Ltd BNP Paribas
(600) 1,936
53/180
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
日本（続き）
Square Enix Holdings Co Ltd
(300) Citibank 473
Square Enix Holdings Co Ltd
(900) HSBC 5,227
Subaru Corp Barclays Bank
2,400 (198)
Subaru Corp Goldman Sachs
2,800 713
SUMCO Corp Bank of America Merrill Lynch
(800) 436
SUMCO Corp Barclays Bank
(2,700) 619
SUMCO Corp BNP Paribas
(4,800) 2,616
SUMCO Corp
(300) Citibank 69
SUMCO Corp Goldman Sachs
(3,900) 2,125
Sumitomo Chemical Co Ltd Barclays Bank
47,800 2,056
Sumitomo Chemical Co Ltd BNP Paribas
15,100 1,408
Sumitomo Chemical Co Ltd Goldman Sachs
8,700 811
Sumitomo Corp Goldman Sachs
(6,500) (3,892)
Sumitomo Electric Industries Ltd Barclays Bank
(9,200) 759
Sumitomo Electric Industries Ltd BNP Paribas
(29,200) (314)
Sumitomo Electric Industries Ltd Goldman Sachs
(5,600) (60)
Sumitomo Metal Mining Co Ltd BNP Paribas
(900) 581
Sumitomo Metal Mining Co Ltd
(400) Citibank (433)
Sumitomo Metal Mining Co Ltd Goldman Sachs
(400) 258
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Bank of America Merrill Lynch
1,300 1,911
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Barclays Bank
1,900 123
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc BNP Paribas
1,600 2,352
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
1,000 Citibank 65
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Goldman Sachs
600 882
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc JP Morgan
500 488
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
700 1,179
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc Goldman Sachs
600 1,011
Suntory Beverage & Food Ltd BNP Paribas
(600) (1,033)
Suzuki Motor Corp BNP Paribas
(900) 981
Suzuki Motor Corp
(900) Citibank 891
Sysmex Corp Bank of America Merrill Lynch
800 (3,734)
Sysmex Corp BNP Paribas
300 (1,400)
Sysmex Corp
100 Citibank (120)
Sysmex Corp Goldman Sachs
300 (1,400)
Sysmex Corp
200 HSBC 492
Sysmex Corp JP Morgan
200 492
T&D Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(900) (807)
T&D Holdings Inc BNP Paribas
(4,100) (3,675)
T&D Holdings Inc
(1,400) Citibank (1,104)
T&D Holdings Inc Goldman Sachs
(800) (717)
T&D Holdings Inc
(1,200) HSBC (1,446)
Taisei Corp Barclays Bank
2,300 82
Taisei Corp Goldman Sachs
700 1,631
Takeda Pharmaceutical Co Ltd Barclays Bank
2,600 708
Takeda Pharmaceutical Co Ltd BNP Paribas
800 1,210
54/180
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
日本（続き）
Takeda Pharmaceutical Co Ltd
200 Citibank 54
Takeda Pharmaceutical Co Ltd Goldman Sachs
600 908
Takeda Pharmaceutical Co Ltd
1,600 HSBC 1,709
TDK Corp Goldman Sachs
700 (477)
TDK Corp
1,600 HSBC (402)
Terumo Corp Bank of America Merrill Lynch
200 6
Terumo Corp Barclays Bank
4,200 (211)
Terumo Corp BNP Paribas
1,700 49
Terumo Corp
400 Citibank (20)
Terumo Corp
400 HSBC (946)
Terumo Corp JP Morgan
400 (946)
TIS Inc
(4,900) HSBC 7,202
Tobu Railway Co Ltd Barclays Bank
(3,000) (968)
Toho Co Ltd
(4,200) HSBC (6,625)
Tokio Marine Holdings Inc Barclays Bank
(100) 8
Tokio Marine Holdings Inc BNP Paribas
(1,400) (602)
Tokio Marine Holdings Inc
(1,900) Citibank 143
Tokyo Electron Ltd Barclays Bank
(100) (215)
Tokyo Gas Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
500 376
Tokyo Gas Co Ltd Barclays Bank
12,600 (2,981)
Tokyo Gas Co Ltd BNP Paribas
4,900 3,689
Tokyo Gas Co Ltd
4,700 HSBC (202)
Tokyu Corp Bank of America Merrill Lynch
(6,300) (7,228)
Tokyu Corp Barclays Bank
(7,300) (3,559)
Tokyu Corp BNP Paribas
(1,300) (1,491)
Tokyu Corp Goldman Sachs
(600) (688)
TOPPAN Inc Bank of America Merrill Lynch
7,700 4,693
TOPPAN Inc Barclays Bank
1,500 11
TOPPAN Inc Goldman Sachs
1,300 792
TOPPAN Inc JP Morgan
1,400 (80)
Toray Industries Inc Goldman Sachs
36,800 8,523
Toshiba Corp Bank of America Merrill Lynch
(300) 301
Toshiba Corp Barclays Bank
(400) 482
Toshiba Corp BNP Paribas
(400) 402
Toshiba Corp
(700) HSBC 1,681
Tosoh Corp Bank of America Merrill Lynch
2,500 358
Tosoh Corp Barclays Bank
900 19
Tosoh Corp BNP Paribas
7,400 1,061
Tosoh Corp Goldman Sachs
3,800 545
Tosoh Corp
2,900 HSBC 1,705
TOTO Ltd Barclays Bank
4,500 2,097
TOTO Ltd
300 Citibank 140
Toyota Industries Corp Barclays Bank
(300) (22)
Toyota Industries Corp Goldman Sachs
(400) (229)
Toyota Industries Corp
(100) HSBC (86)
55/180
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
日本（続き）
Toyota Motor Corp Barclays Bank
(2,600) 736
Toyota Motor Corp BNP Paribas
(3,700) (332)
Toyota Motor Corp
(800) Citibank (1)
Toyota Motor Corp Goldman Sachs
(4,000) (42)
Toyota Motor Corp
(1,200) HSBC (65)
Toyota Tsusho Corp Bank of America Merrill Lynch
400 229
Toyota Tsusho Corp BNP Paribas
300 172
Toyota Tsusho Corp
600 Citibank 301
Trend Micro Inc BNP Paribas
(300) 387
Unicharm Corp BNP Paribas
800 447
USS Co Ltd BNP Paribas
10,200 10,751
Welcia Holdings Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(300) 108
Welcia Holdings Co Ltd Barclays Bank
(2,000) 2,294
Welcia Holdings Co Ltd BNP Paribas
(4,500) 1,613
Welcia Holdings Co Ltd
(500) Citibank 574
Welcia Holdings Co Ltd Goldman Sachs
(1,300) 466
Welcia Holdings Co Ltd
(1,400) HSBC 402
West Japan Railway Co Bank of America Merrill Lynch
(1,700) (3,693)
Yakult Honsha Co Ltd Barclays Bank
1,500 2,904
Yamaha Corp BNP Paribas
800 115
Yamaha Corp Goldman Sachs
1,100 158
Yamaha Motor Co Ltd Barclays Bank
3,600 1,033
Yamato Holdings Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(1,700) 475
Yamato Holdings Co Ltd Barclays Bank
(1,700) 280
Yamato Holdings Co Ltd BNP Paribas
(3,900) 1,091
Yamato Holdings Co Ltd
(1,000) Citibank 165
Yamato Holdings Co Ltd Goldman Sachs
(2,900) 811
Yamato Holdings Co Ltd
(800) HSBC (407)
Yaskawa Electric Corp Bank of America Merrill Lynch
(400) 315
Yaskawa Electric Corp Barclays Bank
(900) (129)
Yaskawa Electric Corp BNP Paribas
(500) 394
Yaskawa Electric Corp
(300) Citibank (43)
Yaskawa Electric Corp Goldman Sachs
(300) 237
Yokogawa Electric Corp Bank of America Merrill Lynch
7,900 4,871
Z Holdings Corp Bank of America Merrill Lynch
(1,200) (21)
Z Holdings Corp BNP Paribas
(5,600) (96)
Z Holdings Corp
(22,200) HSBC (3,836)
ZOZO Inc Barclays Bank
3,112
1,400
171,003
オランダ
ABN AMRO Bank NV - CVA BNP Paribas
(11,854) (11,261)
Adyen NV BNP Paribas
(14) 1,317
Aegon NV BNP Paribas
(16,201) (269)
Akzo Nobel NV Barclays Bank
(699) 740
Akzo Nobel NV BNP Paribas
(807) 1,743
56/180
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
オランダ（続き）
Akzo Nobel NV
(138) Citibank 146
Akzo Nobel NV Goldman Sachs
(263) 568
Akzo Nobel NV
(404) HSBC (797)
Akzo Nobel NV JP Morgan
(438) (864)
ArcelorMittal SA Barclays Bank
(1,572) (530)
ArcelorMittal SA BNP Paribas
(5,683) 1,357
ArcelorMittal SA
(702) Citibank (237)
ArcelorMittal SA Goldman Sachs
(1,609) 384
ArcelorMittal SA
(611) HSBC (777)
ArcelorMittal SA JP Morgan
(521) (663)
ASM International NV Barclays Bank
(48) (469)
ASM International NV BNP Paribas
(226) 352
ASML Holding NV BNP Paribas
201 (2,943)
ASML Holding NV Goldman Sachs
78 (1,142)
EXOR NV Barclays Bank
(736) (2,149)
IMCD NV BNP Paribas
(249) (388)
ING Groep NV Goldman Sachs
1,629 531
JDE Peet’s NV BNP Paribas
(2,777) (3,114)
JDE Peet’s NV Goldman Sachs
(1,699) (1,905)
Just Eat Takeaway.com NV BNP Paribas
(768) 686
Koninklijke Ahold Delhaize NV BNP Paribas
7,481 1,553
Koninklijke DSM NV Barclays Bank
(400) 1,620
Koninklijke KPN NV Bank of America Merrill Lynch
9,399 1,025
Koninklijke KPN NV BNP Paribas
38,855 4,236
Koninklijke Philips NV BNP Paribas
1,211 (334)
NN Group NV BNP Paribas
6,434 (27,388)
NN Group NV Goldman Sachs
4,452 (18,951)
OCI NV BNP Paribas
(900) (3,420)
OCI NV
(355) Citibank (848)
OCI NV Goldman Sachs
(291) (1,106)
Prosus NV BNP Paribas
(2,153) (8,807)
Randstad NV BNP Paribas
1,311 (381)
Universal Music Group NV BNP Paribas
(7,869) (6,740)
Wolters Kluwer NV Barclays Bank
786 816
Wolters Kluwer NV BNP Paribas
5,015
1,017
(73,394)
ニュージーランド
Auckland International Airport Ltd
(82,472) HSBC (30,309)
Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd Goldman Sachs
12,829 31,965
Mercury NZ Ltd
(54,097) HSBC 1,011
Meridian Energy Ltd Bank of America Merrill Lynch
22,661 3,317
Meridian Energy Ltd BNP Paribas
14,116 2,066
Spark New Zealand Ltd Bank of America Merrill Lynch
8,424 446
Spark New Zealand Ltd Barclays Bank
24,869 (1,084)
Spark New Zealand Ltd BNP Paribas
54,495 2,885
57/180
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
ニュージーランド（続き）
Spark New Zealand Ltd
10,539 Citibank (460)
Spark New Zealand Ltd Goldman Sachs 1,241
23,437
11,078
ノルウェー
Adevinta ASA Bank of America Merrill Lynch
(1,316) 1,605
Adevinta ASA BNP Paribas
(11,487) 14,006
Aker BP ASA Barclays Bank
(289) (20)
Aker BP ASA BNP Paribas
(292) (67)
Aker BP ASA Goldman Sachs
(1,084) 1,042
DNB Bank ASA Bank of America Merrill Lynch
4,102 2,449
DNB Bank ASA Barclays Bank
2,348 475
DNB Bank ASA BNP Paribas
7,109 4,244
DNB Bank ASA
455 Citibank 92
DNB Bank ASA Goldman Sachs
3,952 2,359
DNB Bank ASA
1,410 HSBC 899
DNB Bank ASA JP Morgan
1,540 982
Equinor ASA Bank of America Merrill Lynch
272 633
Equinor ASA BNP Paribas
716 1,666
Equinor ASA Goldman Sachs
506 1,178
Gjensidige Forsikring ASA Bank of America Merrill Lynch
(101) 62
Gjensidige Forsikring ASA Barclays Bank
(501) 142
Gjensidige Forsikring ASA BNP Paribas
(3,380) 2,086
Gjensidige Forsikring ASA Goldman Sachs
(821) 507
Kongsberg Gruppen ASA Goldman Sachs
(261) (592)
Mowi ASA Bank of America Merrill Lynch
(643) (10)
Mowi ASA BNP Paribas
(3,088) (204)
Mowi ASA
(642) Citibank (195)
Norsk Hydro ASA Barclays Bank
7,705 125
Norsk Hydro ASA BNP Paribas
1,189 (46)
Orkla ASA BNP Paribas
5,537 1,434
Salmar ASA Barclays Bank
(2,443) (4,005)
Salmar ASA BNP Paribas
(632) (38)
Salmar ASA
(337) Citibank (552)
Salmar ASA Goldman Sachs
(786) (48)
Telenor ASA Bank of America Merrill Lynch
(1,561) 319
Telenor ASA BNP Paribas
(5,598) 1,144
Telenor ASA Goldman Sachs
(2,561) 524
Telenor ASA
(6,428) HSBC (858)
Yara International ASA Barclays Bank
(1,406) 1,465
Yara International ASA Goldman Sachs
(421) 686
Yara International ASA 552
(354) HSBC
34,041
ポルトガル
Galp Energia SGPS SA BNP Paribas
2,512 952
Galp Energia SGPS SA Goldman Sachs
942 357
58/180
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
ポルトガル（続き）
Jeronimo Martins SGPS SA Bank of America Merrill Lynch
701 364
Jeronimo Martins SGPS SA Barclays Bank
135 20
Jeronimo Martins SGPS SA BNP Paribas
337 175
Jeronimo Martins SGPS SA Goldman Sachs 516
995
2,384
シンガポール
City Developments Ltd BNP Paribas
(2,300) (252)
Singapore Airlines Ltd Bank of America Merrill Lynch
10,500 230
Singapore Airlines Ltd Barclays Bank
5,300 116
Singapore Airlines Ltd BNP Paribas
16,200 356
Singapore Airlines Ltd
2,500 Citibank 55
Singapore Airlines Ltd Goldman Sachs
20,600 402
Singapore Airlines Ltd
10,400 HSBC 957
Singapore Airlines Ltd JP Morgan
4,100 13
Singapore Exchange Ltd Goldman Sachs
(8,600) 692
Singapore Technologies Engineering Ltd Barclays Bank
(10,200) 149
Singapore Technologies Engineering Ltd BNP Paribas
(20,700) (151)
Singapore Technologies Engineering Ltd Goldman Sachs
(11,200) (82)
Singapore Technologies Engineering Ltd
(20,200) HSBC (1,478)
Singapore Telecommunications Ltd Bank of America Merrill Lynch
600 (26)
Singapore Telecommunications Ltd Barclays Bank
3,800 83
Singapore Telecommunications Ltd BNP Paribas
13,600 (597)
United Overseas Bank Ltd
(1,800) HSBC (3,095)
UOL Group Ltd Bank of America Merrill Lynch
(17,500) 1,152
Venture Corp Ltd Barclays Bank
(800) 105
Venture Corp Ltd BNP Paribas
(15,500) 4,423
Venture Corp Ltd Goldman Sachs
(7,400) 2,112
Wilmar International Ltd Bank of America Merrill Lynch
(3,400) 50
Wilmar International Ltd Barclays Bank
(3,300) (97)
Wilmar International Ltd Goldman Sachs
111
(7,600)
5,228
韓国
Doosan Co Ltdπ
1 Citibank －
HDC Holdings Co Ltdπ Goldman Sachs
1 －
HDC Holdings Co Ltdπ JP Morgan
1 －
Lotte Shopping Co Ltd Bank of America Merrill Lynch 5
(1)
5
スペイン
Acciona SA BNP Paribas
(90) 131
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA
1,206 HSBC 1,102
Aena SME SA Barclays Bank
(56) (41)
Aena SME SA BNP Paribas
(1,434) 1,936
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Bank of America Merrill Lynch
10,934 2,066
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Barclays Bank
5,544 426
59/180
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
スペイン（続き）
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA BNP Paribas
20,816 3,933
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
4,236 Citibank 325
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Goldman Sachs
8,116 1,534
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
3,324 HSBC 942
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA JP Morgan
3,313 939
Banco Santander SA Barclays Bank
32,679 2,901
Banco Santander SA BNP Paribas
22,646 5,337
Banco Santander SA Goldman Sachs
6,815 1,606
CaixaBank SA BNP Paribas
(21,559) (7,118)
CaixaBank SA Goldman Sachs
(21,637) (7,144)
Cellnex Telecom SA Bank of America Merrill Lynch
(838) 1,827
Cellnex Telecom SA Barclays Bank
(1,910) 337
Cellnex Telecom SA BNP Paribas
(4,929) 10,747
Cellnex Telecom SA Goldman Sachs
(906) 1,975
Cellnex Telecom SA
(439) HSBC 109
Endesa SA BNP Paribas
9,294 (6,706)
Ferrovial SA BNP Paribas
(5,052) (5,685)
Ferrovial SA
(16,469) Citibank (7,929)
Ferrovial SA Goldman Sachs
(982) (594)
Ferrovial SA
(1,196) HSBC (2,483)
Grifols SA Barclays Bank
(2,812) (29)
Grifols SA BNP Paribas
(10,403) 1,458
Grifols SA Goldman Sachs
(543) 76
Grifols SA
19,100 HSBC －
Iberdrola SA BNP Paribas
20,473 5,845
Iberdrola SA Goldman Sachs
5,577 1,592
Industria de Diseno Textil SA Barclays Bank
424 181
Industria de Diseno Textil SA BNP Paribas
5,433 3,497
Naturgy Energy Group SA Bank of America Merrill Lynch
(787) 302
Naturgy Energy Group SA Barclays Bank
(1,435) 864
Naturgy Energy Group SA BNP Paribas
(4,400) 1,690
Naturgy Energy Group SA
(644) HSBC (929)
Repsol SA BNP Paribas
7,255 5,687
Repsol SA
865 Citibank 422
Repsol SA Goldman Sachs
1,700 1,333
Telefonica SA Bank of America Merrill Lynch
(7,903) (336)
Telefonica SA Barclays Bank
(994) 20
Telefonica SA BNP Paribas
(30,895) (1,315)
Telefonica SA
(406) Citibank 8
Telefonica SA Goldman Sachs
(5,200) (221)
Telefonica SA 58
(1,731) HSBC
20,676
スウェーデン
Alfa Laval AB Bank of America Merrill Lynch
952 (63)
Alfa Laval AB Barclays Bank
771 (22)
60/180
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
スウェーデン（続き）
Alfa Laval AB BNP Paribas
3,742 (249)
Alfa Laval AB
586 HSBC 495
Assa Abloy AB ’B’ Barclays Bank
1,127 (64)
Assa Abloy AB ’B’ BNP Paribas
1,995 (682)
Assa Abloy AB ’B’ Goldman Sachs
2,437 (833)
Assa Abloy AB ’B’
328 HSBC 405
Assa Abloy AB ’B’ JP Morgan
327 404
Atlas Copco AB ’A’ BNP Paribas
(8,608) 1,063
Boliden AB BNP Paribas
4,827 2,796
Electrolux AB ’B’ Barclays Bank
(4,442) (3,965)
Electrolux AB ’B’ BNP Paribas
(10,598) 543
Electrolux AB ’B’
(2,514) Citibank (2,244)
Electrolux AB ’B’ Goldman Sachs
(7,683) 394
Electrolux AB ’B’
(1,306) HSBC (747)
Electrolux AB ’B’ JP Morgan
(1,086) (621)
Embracer Group AB Barclays Bank
(3,270) (1,181)
Embracer Group AB Goldman Sachs
(20,440) 28,307
Embracer Group AB JP Morgan
(2,161) 1,817
EQT AB BNP Paribas
(2,362) 4,239
Essity AB ’B’ Goldman Sachs
1,215 1,338
Evolution AB
112 HSBC 523
Evolution AB JP Morgan
120 561
Fastighets AB Balder ’B’ Bank of America Merrill Lynch
(4,416) 1,535
Fastighets AB Balder ’B’ BNP Paribas
(9,708) 3,374
Fastighets AB Balder ’B’ Goldman Sachs
(4,470) 1,553
Fastighets AB Balder ’B’ JP Morgan
(1,032) (292)
Getinge AB ’B’ Barclays Bank
(674) (1,005)
Getinge AB ’B’ BNP Paribas
(1,350) 218
Getinge AB ’B’ Goldman Sachs
(485) 78
H & M Hennes & Mauritz AB ’B’ BNP Paribas
(7,635) 4,973
Hexagon AB ’B’ BNP Paribas
(15,858) 3,463
Hexagon AB ’B’ Goldman Sachs
(136) 30
Holmen AB ’B’ Barclays Bank
(1,132) (548)
Holmen AB ’B’ BNP Paribas
(1,274) (2,528)
Holmen AB ’B’ Goldman Sachs
(1,364) (2,707)
Holmen AB ’B’
(1,240) HSBC (2,626)
Husqvarna AB ’B’ Bank of America Merrill Lynch
1,114 78
Husqvarna AB ’B’ Barclays Bank
32,134 9,215
Husqvarna AB ’B’ BNP Paribas
9,505 668
Investment AB Latour ’B’ Goldman Sachs
(15,974) 20,325
Investor AB ’B’ Bank of America Merrill Lynch
1,534 230
Investor AB ’B’ Barclays Bank
639 76
Investor AB ’B’ Goldman Sachs
1,680 252
Investor AB ’B’ JP Morgan
7,456 6,386
Kinnevik AB ’B’ Bank of America Merrill Lynch
241 (65)
61/180
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
スウェーデン（続き）
Kinnevik AB ’B’ BNP Paribas
1,264 (342)
Kinnevik AB ’B’
686 Citibank 199
L E Lundbergforetagen AB ’B’ Barclays Bank
(886) 791
L E Lundbergforetagen AB ’B’ BNP Paribas
(2,462) 2,338
Lifco AB ’B’ BNP Paribas
(1,464) 480
Lifco AB ’B’ Goldman Sachs
(415) 136
NCC AB ’B’π BNP Paribas
(2) －
Nibe Industrier AB ’B’ Bank of America Merrill Lynch
(641) (243)
Nibe Industrier AB ’B’ Barclays Bank
(43) 5
Nibe Industrier AB ’B’ BNP Paribas
(4,178) (1,583)
Nibe Industrier AB ’B’
(946) Citibank 108
Nibe Industrier AB ’B’ Goldman Sachs
(4,246) (1,609)
Nibe Industrier AB ’B’
(1,356) HSBC (1,067)
Nordea Bank Abp Bank of America Merrill Lynch
2,332 669
Nordea Bank Abp Barclays Bank
1,183 220
Nordea Bank Abp BNP Paribas
15,251 4,373
Nordea Bank Abp
3,417 HSBC 792
Sagax AB ’B’ Barclays Bank
(365) (24)
Sandvik AB Barclays Bank
2,269 (360)
Sandvik AB
655 Citibank (90)
Sandvik AB Goldman Sachs
688 (75)
Securitas AB ’B’ BNP Paribas
(13,607) 6,899
Skandinaviska Enskilda Banken AB ’A’ Barclays Bank
(31) (3)
Skandinaviska Enskilda Banken AB ’A’ BNP Paribas
(566) (62)
Skandinaviska Enskilda Banken AB ’A’
(1,558) HSBC (163)
Skanska AB ’B’ Barclays Bank
(592) 655
Skanska AB ’B’ BNP Paribas
(2,412) 2,540
SKF AB ’B’ BNP Paribas
2,107 (900)
Svenska Cellulosa AB SCA ’B’ BNP Paribas
(4,768) (1,404)
Svenska Cellulosa AB SCA ’B’ Goldman Sachs
(1,395) (411)
Svenska Handelsbanken AB ’A’ BNP Paribas
(1,915) (46)
Svenska Handelsbanken AB ’A’ Goldman Sachs
(865) (21)
Svenska Handelsbanken AB ’A’ JP Morgan
(107) (10)
Swedbank AB ’A’ BNP Paribas
1,062 333
Swedbank AB ’A’ Goldman Sachs
1,047 328
Swedish Orphan Biovitrum AB Bank of America Merrill Lynch
(2,723) (3,852)
Swedish Orphan Biovitrum AB BNP Paribas
(1,799) (2,545)
Swedish Orphan Biovitrum AB Goldman Sachs
(1,835) (2,596)
Tele2 AB ’B’
(2,778) HSBC (343)
Telefonaktiebolaget LM Ericsson ’B’ Barclays Bank
1,548 9
Telefonaktiebolaget LM Ericsson ’B’ BNP Paribas
5,227 (174)
Telia Co AB BNP Paribas
(3,782) 241
Volvo AB ’B’ Barclays Bank
713 (83)
Volvo AB ’B’ BNP Paribas
1,635 65
Volvo AB ’B’ Goldman Sachs
3,404 136
62/180
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
スウェーデン（続き）
Volvo AB ’B’ JP Morgan
616 229
Volvo Car AB ’B’ BNP Paribas 1,707
(4,450)
80,144
スイス
ABB Ltd Reg Barclays Bank
(16,744) 2,467
ABB Ltd Reg
(770) Citibank 113
Adecco Group AG Reg Barclays Bank
(617) 649
Adecco Group AG Reg Goldman Sachs
(336) 718
Alcon Inc BNP Paribas
(1,295) (5,097)
Alcon Inc Goldman Sachs
(1,151) (4,530)
Alcon Inc
(167) HSBC (1,153)
Bachem Holding AG BNP Paribas
(2,296) (4,953)
Baloise Holding AG Reg Bank of America Merrill Lynch
222 350
Baloise Holding AG Reg Barclays Bank
368 503
Baloise Holding AG Reg
61 Citibank 83
Baloise Holding AG Reg Goldman Sachs
371 586
Baloise Holding AG Reg
286 HSBC 1,174
Barry Callebaut AG Reg Barclays Bank
(97) 3,981
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG
(2) Citibank 105
Clariant AG Reg Bank of America Merrill Lynch
(4,202) 5,572
Credit Suisse Group AG (Right) Barclays Bank
(16,059) (1,622)
Credit Suisse Group AG (Right) BNP Paribas
(17,405) (1,758)
Credit Suisse Group AG (Right)
(3,100) Citibank (313)
Credit Suisse Group AG (Right) Goldman Sachs
(7,985) (807)
Credit Suisse Group AG (Right)
(14,797) HSBC (1,495)
Credit Suisse Group AG Reg Barclays Bank
(16,059) 16,884
Credit Suisse Group AG Reg BNP Paribas
(17,405) 26,102
Credit Suisse Group AG Reg
(3,100) Citibank 3,259
Credit Suisse Group AG Reg Goldman Sachs
(7,985) 11,975
Credit Suisse Group AG Reg
(14,797) HSBC 19,964
EMS-Chemie Holding AG Reg Barclays Bank
(228) 3,599
EMS-Chemie Holding AG Reg BNP Paribas
(100) 4,789
EMS-Chemie Holding AG Reg
(1) Citibank 16
Geberit AG Reg BNP Paribas
148 (4,953)
Givaudan SA Reg Bank of America Merrill Lynch
7 (906)
Givaudan SA Reg Barclays Bank
12 417
Givaudan SA Reg BNP Paribas
32 (4,142)
Givaudan SA Reg
9 Citibank 313
Givaudan SA Reg Goldman Sachs
5 (647)
Givaudan SA Reg
3 HSBC 578
Holcim AG Barclays Bank
(601) (234)
Holcim AG Goldman Sachs
(308) 58
Julius Baer Group Ltd Bank of America Merrill Lynch
1,672 (106)
Julius Baer Group Ltd BNP Paribas
1,272 (80)
Julius Baer Group Ltd Goldman Sachs
751 (47)
63/180
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
スイス（続き）
Julius Baer Group Ltd
31 HSBC 95
Kuehne + Nagel International AG Reg Barclays Bank
376 396
Kuehne + Nagel International AG Reg Goldman Sachs
18 (89)
Logitech International SA Reg Bank of America Merrill Lynch
(179) 448
Logitech International SA Reg Barclays Bank
(481) (506)
Logitech International SA Reg BNP Paribas
(181) 453
Logitech International SA Reg Goldman Sachs
(794) 1,989
Lonza Group AG Reg Barclays Bank
(25) (76)
Lonza Group AG Reg BNP Paribas
(121) 2,751
Lonza Group AG Reg Goldman Sachs
(133) 3,023
Lonza Group AG Reg
(23) HSBC (58)
Nestle SA Reg Bank of America Merrill Lynch
694 4,032
Nestle SA Reg Barclays Bank
252 265
Nestle SA Reg BNP Paribas
769 4,467
Nestle SA Reg
327 Citibank 344
Nestle SA Reg Goldman Sachs
895 5,199
Nestle SA Reg
125 HSBC 705
Nestle SA Reg JP Morgan
141 795
Novartis AG Reg Bank of America Merrill Lynch
47 224
Novartis AG Reg Barclays Bank
211 149
Novartis AG Reg BNP Paribas
1,417 6,755
Novartis AG Reg Goldman Sachs
2,740 13,063
Novartis AG Reg
360 HSBC 1,265
Novartis AG Reg JP Morgan
2,744 9,645
Partners Group Holding AG Bank of America Merrill Lynch
12 (1,240)
Partners Group Holding AG BNP Paribas
13 (1,343)
Roche Holding AG Bank of America Merrill Lynch
254 (1,002)
Roche Holding AG Barclays Bank
366 2,427
Roche Holding AG BNP Paribas
15 (59)
Roche Holding AG Goldman Sachs
117 (462)
Roche Holding AG
348 HSBC (4,834)
Schindler Holding AG Barclays Bank
(694) (3,104)
Schindler Holding AG BNP Paribas
(227) 1,768
Schindler Holding AG Goldman Sachs
(221) 1,721
Schindler Holding AG
(111) HSBC (1,057)
SGS SA Reg BNP Paribas
8 (1,179)
SGS SA Reg
9 Citibank (341)
SGS SA Reg Goldman Sachs
74 (10,903)
SIG Group AG Bank of America Merrill Lynch
(459) (77)
SIG Group AG BNP Paribas
(1,097) (185)
Sika AG Reg BNP Paribas
(131) 2,220
Sika AG Reg
(70) HSBC (147)
Sonova Holding AG Reg Barclays Bank
(7) 28
Sonova Holding AG Reg BNP Paribas
(137) 1,139
Sonova Holding AG Reg Goldman Sachs
(42) 349
64/180
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
スイス（続き）
Sonova Holding AG Reg
(46) HSBC (518)
Straumann Holding AG Reg Barclays Bank
137 144
Straumann Holding AG Reg
3 HSBC 22
Swatch Group AG Bank of America Merrill Lynch
(84) 203
Swatch Group AG Barclays Bank
(267) (2,192)
Swiss Life Holding AG Reg Goldman Sachs
225 1,279
Swiss Prime Site AG Reg Bank of America Merrill Lynch
(400) 1,873
Swiss Prime Site AG Reg Barclays Bank
(437) 1,472
Swiss Prime Site AG Reg BNP Paribas
(870) 4,074
Swiss Prime Site AG Reg
(231) Citibank 778
Swiss Prime Site AG Reg Goldman Sachs
(226) 1,058
Swiss Prime Site AG Reg
(450) HSBC 1,113
Swiss Prime Site AG Reg JP Morgan
(116) 287
Swiss Re AG Bank of America Merrill Lynch
(98) (446)
Swiss Re AG Barclays Bank
(325) (1,354)
Swiss Re AG BNP Paribas
(134) (609)
Swiss Re AG
(624) Citibank (2,601)
Swiss Re AG Goldman Sachs
(557) (2,532)
Swisscom AG Reg
(80) HSBC (1,263)
Temenos AG Reg Barclays Bank
(315) 292
UBS Group AG Reg Barclays Bank
912 (110)
UBS Group AG Reg BNP Paribas
6,809 (1,363)
UBS Group AG Reg Goldman Sachs
2,559 (505)
UBS Group AG Reg
1,259 HSBC 666
VAT Group AG BNP Paribas
75 (1,689)
Zurich Insurance Group AG Barclays Bank
57 306
Zurich Insurance Group AG BNP Paribas
786 23,161
Zurich Insurance Group AG Goldman Sachs
60 1,768
Zurich Insurance Group AG
103 HSBC 2,005
Zurich Insurance Group AG JP Morgan
1,304
67
137,088
台湾
Shin Kong Financial Holding Co Ltd (Pref) Bank of America Merrill Lynch (6)
(415)
(6)
英国
3i Group Plc BNP Paribas
4,130 2,478
3i Group Plc
2,249 HSBC 2,402
abrdn Plc Bank of America Merrill Lynch
(5,129) 265
abrdn Plc Barclays Bank
(12,718) 824
abrdn Plc BNP Paribas
(16,729) 863
abrdn Plc Goldman Sachs
(20,689) 1,068
Admiral Group Plc
(1,644) HSBC (2,358)
Anglo American Plc Goldman Sachs
472 309
Antofagasta Plc Bank of America Merrill Lynch
(2,383) (357)
Antofagasta Plc Barclays Bank
(3,403) (3,083)
65/180
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
英国（続き）
Antofagasta Plc BNP Paribas
(5,277) (792)
Antofagasta Plc
(2,075) HSBC (2,565)
Ashtead Group Plc Bank of America Merrill Lynch
360 (289)
Ashtead Group Plc Barclays Bank
434 (224)
Ashtead Group Plc BNP Paribas
1,166 (938)
Ashtead Group Plc Goldman Sachs
277 (223)
Associated British Foods Plc Barclays Bank
63 58
Associated British Foods Plc BNP Paribas
1,849 888
Associated British Foods Plc Goldman Sachs
3,005 1,443
Associated British Foods Plc
622 HSBC 1,030
AstraZeneca Plc Barclays Bank
(92) (181)
AVEVA Group Plc BNP Paribas
(5,279) (127)
Aviva Plc BNP Paribas
2,037 (195)
Aviva Plc Goldman Sachs
2,013 186
Aviva Plc
3,831 HSBC (329)
Aviva Plc JP Morgan
1,835 (240)
Barratt Developments Plc BNP Paribas
10,953 (710)
Barratt Developments Plc Goldman Sachs
7,092 (460)
Barratt Developments Plc
7,363 HSBC 1,158
BP Plc Barclays Bank
2,520 354
BP Plc BNP Paribas
1,937 527
BP Plc JP Morgan
4,086 687
BT Group Plc BNP Paribas
(55,051) 529
BT Group Plc Goldman Sachs
(22,237) 214
BT Group Plc
(18,626) HSBC (1,006)
Bunzl Plc Bank of America Merrill Lynch
(346) (415)
Bunzl Plc Barclays Bank
(413) 69
Bunzl Plc BNP Paribas
(1,199) (1,439)
Bunzl Plc
(380) Citibank 64
Bunzl Plc Goldman Sachs
(354) (425)
Burberry Group Plc BNP Paribas
938 1,610
Coca-Cola HBC AG Barclays Bank
438 (53)
Coca-Cola HBC AG BNP Paribas
3,813 (275)
Compass Group Plc Bank of America Merrill Lynch
463 211
Compass Group Plc BNP Paribas
4,021 1,834
Compass Group Plc
486 Citibank 435
Compass Group Plc Goldman Sachs
1,947 888
Compass Group Plc
1,027 HSBC 284
Compass Group Plc JP Morgan
539 149
Croda International Plc Bank of America Merrill Lynch
128 (261)
Croda International Plc BNP Paribas
539 (1,100)
DCC Plc Bank of America Merrill Lynch
292 (340)
DCC Plc Barclays Bank
1,669 881
DCC Plc BNP Paribas
1,139 (1,326)
DCC Plc Goldman Sachs
238 (277)
66/180
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
英国（続き）
Diageo Plc Barclays Bank
2,121 1,922
Diageo Plc BNP Paribas
6,991 17,368
Diageo Plc JP Morgan
352 790
Entain Plc Barclays Bank
2,518 1,662
Entain Plc BNP Paribas
3,626 2,959
Entain Plc Goldman Sachs
388 317
Experian Plc Goldman Sachs
615 546
Ferguson Plc Bank of America Merrill Lynch
186 (1,507)
Ferguson Plc Barclays Bank
102 (643)
Ferguson Plc BNP Paribas
674 (3,919)
Ferguson Plc Goldman Sachs
132 (1,069)
Ferguson Plc
330 HSBC (848)
Ferguson Plc JP Morgan
409 (995)
GSK Plc Bank of America Merrill Lynch
52 37
GSK Plc Barclays Bank
1,956 75
GSK Plc BNP Paribas
678 477
GSK Plc
844 Citibank 32
GSK Plc Goldman Sachs
12 9
GSK Plc
480 HSBC 149
GSK Plc JP Morgan
456 141
Haleon Plc Bank of America Merrill Lynch
(8,238) (331)
Haleon Plc BNP Paribas
(40,517) (1,629)
Haleon Plc
(4,350) Citibank 290
Haleon Plc Goldman Sachs
(6,038) (243)
Haleon Plc JP Morgan
(11,192) (571)
Halma Plc Bank of America Merrill Lynch
(2,804) 6,024
Halma Plc Barclays Bank
(93) 55
Halma Plc BNP Paribas
(145) 312
Hargreaves Lansdown Plc Barclays Bank
(918) (460)
Hargreaves Lansdown Plc BNP Paribas
(4,855) 3,461
Hargreaves Lansdown Plc Goldman Sachs
(3,726) 2,656
Hargreaves Lansdown Plc
(9,844) HSBC (3,261)
Hikma Pharmaceuticals Plc Bank of America Merrill Lynch
(439) (390)
Hikma Pharmaceuticals Plc Barclays Bank
(3,194) (1,840)
Hikma Pharmaceuticals Plc BNP Paribas
(896) (796)
Hikma Pharmaceuticals Plc
(1,940) HSBC (4,820)
HSBC Holdings Plc Bank of America Merrill Lynch
(1,489) (531)
HSBC Holdings Plc Barclays Bank
(8,557) (2,347)
HSBC Holdings Plc BNP Paribas
(24,897) (8,874)
HSBC Holdings Plc
(1,491) Citibank (409)
HSBC Holdings Plc Goldman Sachs
(4,741) (1,690)
Informa Plc Bank of America Merrill Lynch
2,994 1,358
Informa Plc Barclays Bank
1,567 316
Informa Plc BNP Paribas
4,836 2,194
Informa Plc
3,691 Citibank 744
67/180
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
英国（続き）
Informa Plc Goldman Sachs
1,640 744
Informa Plc
1,945 HSBC 1,195
InterContinental Hotels Group Plc Barclays Bank
375 297
InterContinental Hotels Group Plc BNP Paribas
180 128
InterContinental Hotels Group Plc
174 Citibank 176
InterContinental Hotels Group Plc Goldman Sachs
178 126
Intertek Group Plc Bank of America Merrill Lynch
509 (379)
Intertek Group Plc BNP Paribas
3,228 (2,402)
Intertek Group Plc
233 Citibank 439
Intertek Group Plc Goldman Sachs
1,270 (945)
Intertek Group Plc
668 HSBC 1,339
Intertek Group Plc JP Morgan
60 120
JD Sports Fashion Plc Goldman Sachs
(19,888) (1,862)
Johnson Matthey Plc JP Morgan
284 52
Kingfisher Plc Goldman Sachs
(13,813) 580
Legal & General Group Plc Barclays Bank
2,514 (174)
Legal & General Group Plc BNP Paribas
54,508 4,013
Legal & General Group Plc Goldman Sachs
4,648 342
London Stock Exchange Group Plc Barclays Bank
209 261
London Stock Exchange Group Plc BNP Paribas
138 467
London Stock Exchange Group Plc
132 HSBC 238
M&G Plc Barclays Bank
8,592 41
M&G Plc Goldman Sachs
1,609 41
Melrose Industries Plc Barclays Bank
(22,872) (604)
Melrose Industries Plc
(17,513) Citibank (462)
Melrose Industries Plc Goldman Sachs
(2,311) (39)
Mondi Plc Barclays Bank
1,191 (200)
Mondi Plc BNP Paribas
1,121 (269)
Mondi Plc
560 HSBC 54
Mondi Plc JP Morgan
513 49
National Grid Plc Bank of America Merrill Lynch
(1,448) (200)
National Grid Plc Barclays Bank
(1,948) 397
National Grid Plc BNP Paribas
(14,861) (2,051)
National Grid Plc
(2,288) Citibank 467
National Grid Plc Goldman Sachs
(732) (101)
National Grid Plc
(2,078) HSBC (910)
NatWest Group Plc Barclays Bank
3,522 321
NatWest Group Plc BNP Paribas
10,685 1,500
NatWest Group Plc Goldman Sachs
14,564 2,045
NatWest Group Plc JP Morgan
4,740 1,274
Next Plc Barclays Bank
(196) (400)
Next Plc
(433) HSBC (2,515)
Ocado Group Plc BNP Paribas
(8,647) 14,321
Ocado Group Plc
(3,764) HSBC 3,225
Persimmon Plc
(707) Citibank 127
68/180
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
英国（続き）
Phoenix Group Holdings Plc BNP Paribas
(4,593) (1,158)
Prudential Plc Bank of America Merrill Lynch
(1,139) 331
Prudential Plc Barclays Bank
(915) (329)
Reckitt Benckiser Group Plc JP Morgan
309 1,179
RELX Plc Bank of America Merrill Lynch
538 484
RELX Plc Barclays Bank
1,930 440
RELX Plc BNP Paribas
1,271 1,144
RELX Plc Goldman Sachs
3,049 2,744
RELX Plc
1,104 HSBC 225
RELX Plc JP Morgan
1,518 310
Rentokil Initial Plc Barclays Bank
(1,586) (19)
Rentokil Initial Plc BNP Paribas
(1,962) (271)
Rentokil Initial Plc
(1,998) Citibank (24)
Rentokil Initial Plc Goldman Sachs
(4,334) (268)
Rio Tinto Plc Barclays Bank
1,220 3,294
Rio Tinto Plc BNP Paribas
967 1,776
Rio Tinto Plc Goldman Sachs
295 542
Rolls-Royce Holdings Plc Bank of America Merrill Lynch
(9,508) 69
Rolls-Royce Holdings Plc BNP Paribas
(68,365) 492
Rolls-Royce Holdings Plc Goldman Sachs
(74,888) 539
Rolls-Royce Holdings Plc
(35,470) HSBC (881)
Rolls-Royce Holdings Plc JP Morgan
(620) (15)
Sage Group Plc Bank of America Merrill Lynch
1,526 791
Sage Group Plc Barclays Bank
5,476 (618)
Sage Group Plc BNP Paribas
12,962 6,720
Sage Group Plc
7,662 Citibank (864)
Sage Group Plc Goldman Sachs
5,231 2,712
Sage Group Plc
1,933 HSBC 1,703
Sage Group Plc JP Morgan
1,720 1,515
Schroders Plc Bank of America Merrill Lynch
(1,875) 308
Schroders Plc BNP Paribas
(179) 29
Schroders Plc Goldman Sachs
(5,664) 931
Schroders Plc
(3,510) HSBC (1,487)
Schroders Plc JP Morgan
(5,215) (2,209)
Severn Trent Plc Bank of America Merrill Lynch
(742) (142)
Severn Trent Plc Barclays Bank
(658) 276
Severn Trent Plc BNP Paribas
(3,366) (646)
Severn Trent Plc
(371) Citibank 156
Severn Trent Plc Goldman Sachs
(2,342) (450)
Severn Trent Plc
(1,040) HSBC (1,061)
Severn Trent Plc JP Morgan
(333) (340)
Smith & Nephew Plc BNP Paribas
(915) (291)
Smith & Nephew Plc
(527) Citibank (73)
Smith & Nephew Plc Goldman Sachs
(320) (102)
Smiths Group Plc Barclays Bank
3,347 (1,044)
69/180
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
英国（続き）
Smiths Group Plc BNP Paribas
2,131 (205)
Smiths Group Plc
727 Citibank (227)
Smiths Group Plc Goldman Sachs
2,211 (212)
Smiths Group Plc
2,974 HSBC 1,446
Spirax-Sarco Engineering Plc
(91) HSBC (104)
St James’s Place Plc Barclays Bank
(2,270) (259)
St James’s Place Plc BNP Paribas
(4,231) 2,031
St James’s Place Plc Goldman Sachs
(2,780) 1,335
St James’s Place Plc
(1,698) HSBC (1,477)
Standard Chartered Plc Bank of America Merrill Lynch
(1,599) (779)
Standard Chartered Plc BNP Paribas
(4,426) (2,157)
Standard Chartered Plc Goldman Sachs
(2,746) (1,338)
Taylor Wimpey Plc Bank of America Merrill Lynch
6,287 (34)
Taylor Wimpey Plc Barclays Bank
10,699 58
Taylor Wimpey Plc BNP Paribas
28,306 (153)
Taylor Wimpey Plc
24,622 Citibank 133
Taylor Wimpey Plc
14,619 HSBC 1,314
Taylor Wimpey Plc JP Morgan
12,437 1,118
Unilever Plc BNP Paribas
(228) (335)
Unilever Plc
(319) Citibank (151)
Unilever Plc Goldman Sachs
(567) (834)
Unilever Plc
(1,832) HSBC (2,268)
United Utilities Group Plc Bank of America Merrill Lynch
(6,212) (1,193)
United Utilities Group Plc Barclays Bank
(880) 100
United Utilities Group Plc BNP Paribas
(3,115) (598)
United Utilities Group Plc
(6,622) Citibank 755
United Utilities Group Plc Goldman Sachs
(4,977) (956)
United Utilities Group Plc
(1,636) HSBC (860)
Vodafone Group Plc Bank of America Merrill Lynch
(7,335) 325
Vodafone Group Plc Barclays Bank
(9,067) 305
Vodafone Group Plc BNP Paribas
(43,209) 1,914
Vodafone Group Plc
(5,994) Citibank 201
Vodafone Group Plc Goldman Sachs
(76,476) 3,387
Vodafone Group Plc
(73,030) HSBC 12,306
Whitbread Plc Barclays Bank
1,413 1,187
Whitbread Plc BNP Paribas
746 546
Whitbread Plc Goldman Sachs
1,197 876
WPP Plc BNP Paribas
(287)
10,857
60,635
米国
3M Co Bank of America Merrill Lynch
(124) 839
3M Co Barclays Bank
(129) 535
A O Smith Corp Barclays Bank
344 (805)
A O Smith Corp BNP Paribas
102 (85)
70/180
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
米国（続き）
A O Smith Corp
338 HSBC 1,213
Abbott Laboratories Bank of America Merrill Lynch
316 552
Abbott Laboratories Barclays Bank
101 (29)
Abbott Laboratories BNP Paribas
97 30
Abbott Laboratories Goldman Sachs
169 243
Abbott Laboratories
110 HSBC 143
AbbVie Inc BNP Paribas
(399) (1,907)
AbbVie Inc
(80) Citibank 158
AbbVie Inc
(150) HSBC (1,394)
Accenture Plc ’A’ Barclays Bank
424 (2,120)
Accenture Plc ’A’ BNP Paribas
142 (676)
Accenture Plc ’A’ Goldman Sachs
120 (571)
Accenture Plc ’A’ JP Morgan
120 2,263
Adobe Inc Bank of America Merrill Lynch
396 (6,269)
Adobe Inc Barclays Bank
623 (467)
Adobe Inc BNP Paribas
61 (966)
Adobe Inc Goldman Sachs
69 (1,092)
Adobe Inc
54 HSBC 1,510
Advance Auto Parts Inc Barclays Bank
(138) 485
Advance Auto Parts Inc BNP Paribas
(150) 3,432
Advance Auto Parts Inc Goldman Sachs
(183) 6,925
Advanced Micro Devices Inc Barclays Bank
5 (10)
Advanced Micro Devices Inc BNP Paribas
1,116 (3,448)
Advanced Micro Devices Inc
38 Citibank (75)
Advanced Micro Devices Inc
167 HSBC 1,575
AerCap Holdings NV BNP Paribas
(1,010) (1,444)
Affirm Holdings Inc Barclays Bank
(84) (6)
Affirm Holdings Inc BNP Paribas
(6,169) 28,192
Aflac Inc
(189) HSBC 360
Agilent Technologies Inc Barclays Bank
346 (1,986)
Agilent Technologies Inc Goldman Sachs
705 2,200
Agilent Technologies Inc
1,135 HSBC 14,040
Air Products and Chemicals Inc Barclays Bank
(54) 490
Air Products and Chemicals Inc BNP Paribas
(666) (3,696)
Air Products and Chemicals Inc
(163) Citibank 1,478
Air Products and Chemicals Inc Goldman Sachs
(1,008) (5,594)
Air Products and Chemicals Inc
(6) HSBC (103)
Airbnb Inc ’A’ Barclays Bank
630 1,008
Airbnb Inc ’A’ BNP Paribas
952 (9,644)
Airbnb Inc ’A’
186 Citibank 298
Airbnb Inc ’A’ Goldman Sachs
242 (2,451)
Airbnb Inc ’A’
286 HSBC (578)
Airbnb Inc ’A’ JP Morgan
98 (198)
Akamai Technologies Inc Bank of America Merrill Lynch
124 (134)
Akamai Technologies Inc Barclays Bank
162 (57)
71/180
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
米国（続き）
Akamai Technologies Inc BNP Paribas
316 (341)
Akamai Technologies Inc
117 Citibank (41)
Akamai Technologies Inc Goldman Sachs
119 (129)
Akamai Technologies Inc
224 HSBC 1,678
Akamai Technologies Inc JP Morgan
153 1,146
Albemarle Corp Barclays Bank
(211) 2,228
Albemarle Corp BNP Paribas
(39) 910
Albemarle Corp Goldman Sachs
(9) 210
Alcoa Corp BNP Paribas
(293) 334
Align Technology Inc Bank of America Merrill Lynch
(40) 896
Align Technology Inc Barclays Bank
(91) 79
Align Technology Inc BNP Paribas
(307) 6,875
Align Technology Inc Goldman Sachs
(58) 1,299
Align Technology Inc
(37) HSBC (375)
Allegion Plc Barclays Bank
410 (1,907)
Allegion Plc BNP Paribas
93 (312)
Allegion Plc Goldman Sachs
294 (985)
Allstate Corp BNP Paribas
(1,134) 1,168
Allstate Corp
(608) Citibank 1,745
Allstate Corp Goldman Sachs
(345) 355
Allstate Corp
(121) HSBC (4)
Ally Financial Inc Barclays Bank
3,154 (1,861)
Ally Financial Inc BNP Paribas
352 (577)
Alnylam Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch
(74) (68)
Alnylam Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
(38) (220)
Alnylam Pharmaceuticals Inc BNP Paribas
(215) (198)
Alphabet Inc ’A’ Barclays Bank
308 (382)
Alphabet Inc ’A’
34 HSBC 235
Amazon.com Inc Bank of America Merrill Lynch
(140) 902
Amazon.com Inc Goldman Sachs
(433) 2,789
Amazon.com Inc
(98) HSBC (247)
AMC Entertainment Holdings Inc Barclays Bank
(2,028) 550
AMC Entertainment Holdings Inc ’A’ Barclays Bank
(2,028) 91
Barclays Bank
1,602 AMERCO 2,563
BNP Paribas
243 AMERCO 158
Goldman Sachs
342 AMERCO 222
171 AMERCO HSBC 10,299
American Express Co Bank of America Merrill Lynch
179 (254)
American Express Co Barclays Bank
119 (251)
American Express Co BNP Paribas
392 (557)
American Express Co
312 Citibank (658)
American Express Co Goldman Sachs
377 (535)
American Express Co
67 HSBC 152
American Express Co JP Morgan
67 152
American Financial Group Inc Bank of America Merrill Lynch
76 37
72/180
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
米国（続き）
American Financial Group Inc Barclays Bank
107 (388)
American Financial Group Inc BNP Paribas
74 36
American Financial Group Inc
89 Citibank (323)
American Financial Group Inc
410 HSBC (3,653)
American International Group Inc Bank of America Merrill Lynch
245 78
American International Group Inc Barclays Bank
479 (10)
American International Group Inc BNP Paribas
549 176
American International Group Inc
186 Citibank (4)
American International Group Inc Goldman Sachs
991 317
American International Group Inc
244 HSBC 422
American Water Works Co Inc Bank of America Merrill Lynch
(294) (679)
Ameriprise Financial Inc JP Morgan
207 658
AmerisourceBergen Corp Goldman Sachs
165 (12)
AmerisourceBergen Corp JP Morgan
74 (39)
AMETEK Inc Bank of America Merrill Lynch
177 138
AMETEK Inc Barclays Bank
203 (643)
AMETEK Inc BNP Paribas
344 (22)
AMETEK Inc Goldman Sachs
108 28
AMETEK Inc
74 HSBC 120
AMETEK Inc JP Morgan
76 (224)
Amgen Inc Bank of America Merrill Lynch
17 (50)
Amgen Inc BNP Paribas
41 (122)
Amgen Inc Goldman Sachs
78 (232)
Amgen Inc
77 HSBC (906)
Amgen Inc JP Morgan
7 (82)
Amphenol Corp ’A’ Barclays Bank
(836) 2,224
Amphenol Corp ’A’ BNP Paribas
(2,022) 4,610
Amphenol Corp ’A’
(281) Citibank 747
Analog Devices Inc Bank of America Merrill Lynch
(320) 563
Analog Devices Inc Barclays Bank
(218) 1,094
Analog Devices Inc BNP Paribas
(319) 561
Analog Devices Inc Goldman Sachs
(306) 539
ANSYS Inc Bank of America Merrill Lynch
310 (3,509)
ANSYS Inc Barclays Bank
298 (340)
ANSYS Inc BNP Paribas
248 (2,807)
ANSYS Inc
206 Citibank (235)
ANSYS Inc Goldman Sachs
291 (3,294)
ANSYS Inc
82 HSBC 1,172
ANSYS Inc JP Morgan
34 486
Aon Plc ’A’ Barclays Bank
(96) 109
Aon Plc ’A’ Goldman Sachs
(152) (1,636)
APA Corp BNP Paribas
(1,224) 2,485
APA Corp
(75) Citibank 58
APA Corp Goldman Sachs
(310) 629
Apartment Income Corp (REIT)π Bank of America Merrill Lynch
1 －
73/180
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
米国（続き）
Apartment Investment and Management Co ’A’
Bank of America Merrill Lynch
1 －
(REIT)π
Apollo Global Management Inc Barclays Bank
(810) (1,604)
Apollo Global Management Inc BNP Paribas
(1,726) (3,797)
Apollo Global Management Inc
(126) Citibank (249)
Apple Inc Bank of America Merrill Lynch
593 (4,797)
Apple Inc Barclays Bank
515 (4,238)
Apple Inc Goldman Sachs
184 (1,489)
Apple Inc
103 HSBC 252
Applied Materials Inc Bank of America Merrill Lynch
338 (2,491)
Applied Materials Inc BNP Paribas
247 (1,820)
Applied Materials Inc Goldman Sachs
3,485 (25,684)
Applied Materials Inc
121 HSBC 681
AppLovin Corp ’A’ Barclays Bank
(3,779) 1,852
AppLovin Corp ’A’ BNP Paribas
(1,317) 2,700
AppLovin Corp ’A’
(2,294) HSBC 3,923
Aptiv Plc Bank of America Merrill Lynch
(112) 871
Aptiv Plc Barclays Bank
(268) 992
Aptiv Plc BNP Paribas
(398) 3,096
Aptiv Plc Goldman Sachs
(203) 1,579
Barclays Bank
(711) Aramark (199)
Arch Capital Group Ltd Barclays Bank
306 239
Arch Capital Group Ltd BNP Paribas
814 1,913
Arch Capital Group Ltd Goldman Sachs
223 524
Archer-Daniels-Midland Co Barclays Bank
1,232 (1,996)
Arista Networks Inc Bank of America Merrill Lynch
90 177
Arista Networks Inc Barclays Bank
1,499 (2,129)
Arista Networks Inc BNP Paribas
135 266
Arista Networks Inc
115 Citibank (163)
Arista Networks Inc Goldman Sachs
326 642
Arista Networks Inc
365 HSBC 2,011
Arrow Electronics Inc Bank of America Merrill Lynch
(183) 1,319
Arrow Electronics Inc BNP Paribas
(97) 699
Arrow Electronics Inc
(91) Citibank 480
Arrow Electronics Inc Goldman Sachs
(88) 634
Arrow Electronics Inc
(126) HSBC 271
Arthur J Gallagher & Co Bank of America Merrill Lynch
(425) (3,396)
Arthur J Gallagher & Co Barclays Bank
(1,045) 1,526
Arthur J Gallagher & Co BNP Paribas
(548) (4,379)
Arthur J Gallagher & Co
(86) Citibank 126
Arthur J Gallagher & Co Goldman Sachs
(111) (887)
Assurant Inc BNP Paribas
(203) 37
Assurant Inc
(74) Citibank 203
AT&T Inc BNP Paribas
(1,316) 178
AT&T Inc Goldman Sachs
(3,207) 433
AT&T Inc
(1,500) HSBC (473)
74/180
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
米国（続き）
Atmos Energy Corp Barclays Bank
(382) (753)
Atmos Energy Corp BNP Paribas
(420) (3,318)
Atmos Energy Corp Goldman Sachs
(765) (6,043)
Autodesk Inc Bank of America Merrill Lynch
63 (2,208)
Autodesk Inc Barclays Bank
1,056 (12,302)
Autodesk Inc BNP Paribas
338 (11,847)
Autodesk Inc
105 Citibank (1,223)
Autodesk Inc
56 HSBC (99)
Autodesk Inc JP Morgan
134 (236)
Automatic Data Processing Inc BNP Paribas
264 1,035
Automatic Data Processing Inc Goldman Sachs
112 439
AutoZone Inc BNP Paribas
17 2,270
AutoZone Inc
5 Citibank 152
AutoZone Inc Goldman Sachs
16 2,136
AutoZone Inc
7 HSBC 445
Avantor Inc Bank of America Merrill Lynch
(608) (274)
Avantor Inc Barclays Bank
(504) (282)
Avantor Inc BNP Paribas
(2,405) (1,082)
Avery Dennison Corp Barclays Bank
1,292 (6,550)
Avery Dennison Corp Goldman Sachs
607 577
Baker Hughes Co Barclays Bank
1,344 (927)
Baker Hughes Co BNP Paribas
383 (800)
Baker Hughes Co
457 Citibank (315)
Baker Hughes Co Goldman Sachs
1,527 (3,191)
Baker Hughes Co
3,156 HSBC (6,754)
Ball Corp Bank of America Merrill Lynch
(460) 750
Ball Corp BNP Paribas
(1,188) 1,936
Ball Corp Goldman Sachs
(978) 1,594
Bank of America Corp Barclays Bank
146 (139)
Bank of America Corp Goldman Sachs
789 (919)
Bank of New York Mellon Corp Bank of America Merrill Lynch
230 133
Bank of New York Mellon Corp Barclays Bank
1,776 (1,474)
Bank of New York Mellon Corp BNP Paribas
700 406
Bank of New York Mellon Corp
687 Citibank (570)
Bank of New York Mellon Corp Goldman Sachs
472 274
Bank of New York Mellon Corp JP Morgan
821 1,404
Bank OZK JP Morgan
(17,184) (687)
Bath & Body Works Inc Bank of America Merrill Lynch
234 1,385
Bath & Body Works Inc Goldman Sachs
348 2,060
Baxter International Inc Barclays Bank
(633) (146)
Baxter International Inc BNP Paribas
(889) (1,076)
Baxter International Inc
(1,538) Citibank (354)
Baxter International Inc Goldman Sachs
(591) (715)
Baxter International Inc
(230) HSBC (667)
Becton Dickinson and Co BNP Paribas
(177) (3,489)
75/180
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
米国（続き）
Becton Dickinson and Co
(26) Citibank (168)
Bentley Systems Inc ’B’ Barclays Bank
(1,174) 117
Bentley Systems Inc ’B’ BNP Paribas
(3,205) 6,250
Bentley Systems Inc ’B’ Goldman Sachs
(1,418) 2,765
Bentley Systems Inc ’B’
(292) HSBC (841)
Berkshire Hathaway Inc ’B’ Bank of America Merrill Lynch
(78) (110)
Berkshire Hathaway Inc ’B’ Barclays Bank
(118) 516
Berkshire Hathaway Inc ’B’
(52) HSBC (977)
Best Buy Co Inc BNP Paribas
474 3,944
Bill.com Holdings Inc BNP Paribas
(201) 2,959
Biogen Inc Bank of America Merrill Lynch
103 905
Biogen Inc Barclays Bank
16 30
Biogen Inc BNP Paribas
70 615
Biogen Inc Goldman Sachs
131 1,151
Biogen Inc JP Morgan
2 45
BioMarin Pharmaceutical Inc Barclays Bank
(244) (2,098)
BioMarin Pharmaceutical Inc BNP Paribas
(116) (1,578)
BioMarin Pharmaceutical Inc
(206) Citibank (1,772)
BioMarin Pharmaceutical Inc Goldman Sachs
(1,575) (21,420)
BioMarin Pharmaceutical Inc
(189) HSBC (3,502)
Bio-Rad Laboratories Inc ’A’ Barclays Bank
(235) 838
Bio-Rad Laboratories Inc ’A’ BNP Paribas
(41) 787
Bio-Rad Laboratories Inc ’A’ Goldman Sachs
(61) 1,171
Bio-Rad Laboratories Inc ’A’
(24) HSBC (482)
Bio-Techne Corp Bank of America Merrill Lynch
(136) 629
Bio-Techne Corp Barclays Bank
(200) (67)
Bio-Techne Corp BNP Paribas
(100) 462
Bio-Techne Corp Goldman Sachs
(4) 18
Blackstone Inc Bank of America Merrill Lynch
(160) 1,554
Blackstone Inc Barclays Bank
(244) (24)
Blackstone Inc BNP Paribas
(222) 2,156
Blackstone Inc Goldman Sachs
(315) 3,059
Block Inc
(539) Citibank (119)
Block Inc Goldman Sachs
(84) 877
Booking Holdings Inc BNP Paribas
30 641
Booking Holdings Inc Goldman Sachs
8 171
Booking Holdings Inc JP Morgan
12 1,969
Booz Allen Hamilton Holding Corp Bank of America Merrill Lynch
92 132
Booz Allen Hamilton Holding Corp Barclays Bank
11 (19)
Booz Allen Hamilton Holding Corp BNP Paribas
277 396
Booz Allen Hamilton Holding Corp Goldman Sachs
122 174
Booz Allen Hamilton Holding Corp JP Morgan
318 (1,469)
BorgWarner Inc Bank of America Merrill Lynch
526 (668)
BorgWarner Inc Barclays Bank
553 (531)
BorgWarner Inc BNP Paribas
618 (785)
76/180
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
米国（続き）
BorgWarner Inc
334 Citibank (321)
BorgWarner Inc
1,456 HSBC 3,888
Boston Scientific Corp Barclays Bank
(826) (838)
Bristol-Myers Squibb Co BNP Paribas
600 1,602
Broadcom Inc Bank of America Merrill Lynch
(47) 159
Broadcom Inc Barclays Bank
(186) 1,678
Broadcom Inc BNP Paribas
(181) 614
Broadcom Inc Goldman Sachs
(131) 444
Broadcom Inc
(51) HSBC (1,985)
Broadridge Financial Solutions Inc Bank of America Merrill Lynch
(87) (95)
Broadridge Financial Solutions Inc Barclays Bank
(504) 2,354
Broadridge Financial Solutions Inc BNP Paribas
(452) (493)
Broadridge Financial Solutions Inc
(70) Citibank 327
Broadridge Financial Solutions Inc Goldman Sachs
(456) (497)
Broadridge Financial Solutions Inc
(71) HSBC (511)
Brown & Brown Inc Bank of America Merrill Lynch
(413) (570)
Brown & Brown Inc Barclays Bank
(1,734) 1,301
Brown & Brown Inc BNP Paribas
(2,554) (3,525)
Brown & Brown Inc
(312) Citibank 234
Brown & Brown Inc Goldman Sachs
(170) (235)
Brown & Brown Inc
(117) HSBC (85)
Brown-Forman Corp ’B’ Barclays Bank
461 (373)
Brown-Forman Corp ’B’
172 Citibank (139)
Brown-Forman Corp ’B’ Goldman Sachs
900 1,962
Brown-Forman Corp ’B’ JP Morgan
141 626
Bunge Ltd Bank of America Merrill Lynch
498 2,450
Bunge Ltd Goldman Sachs
405 1,993
Burlington Stores Inc Barclays Bank
(587) (1,197)
Burlington Stores Inc BNP Paribas
(85) (3,006)
Cable One Inc Bank of America Merrill Lynch
(15) 256
Cable One Inc Barclays Bank
(53) 414
Cable One Inc BNP Paribas
(24) 409
Cable One Inc Goldman Sachs
(13) 222
Cable One Inc
(3) HSBC (154)
Cadence Design Systems Inc Bank of America Merrill Lynch
187 (686)
Cadence Design Systems Inc
4,270 Citibank (555)
Cadence Design Systems Inc JP Morgan
17 272
Caesars Entertainment Inc Bank of America Merrill Lynch
(87) 504
Caesars Entertainment Inc BNP Paribas
(965) 5,587
Caesars Entertainment Inc Goldman Sachs
(1,467) 8,494
Campbell Soup Co BNP Paribas
(2,849) (10,627)
Campbell Soup Co Goldman Sachs
(2,173) (8,105)
Capital One Financial Corp Barclays Bank
1,078 (2,264)
Capital One Financial Corp BNP Paribas
348 (1,430)
Capital One Financial Corp Goldman Sachs
107 (440)
77/180
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
米国（続き）
Capital One Financial Corp
108 HSBC (658)
Carlisle Cos Inc BNP Paribas
311 3,682
Carlyle Group Inc Bank of America Merrill Lynch
780 191
Carlyle Group Inc Barclays Bank
886 616
Carlyle Group Inc BNP Paribas
1,014 248
Carlyle Group Inc Goldman Sachs
356 87
Carlyle Group Inc JP Morgan
170 693
CarMax Inc Barclays Bank
(2,502) 1,676
CarMax Inc BNP Paribas
(881) 5,453
CarMax Inc
(491) Citibank 329
CarMax Inc Goldman Sachs
(462) 2,860
CarMax Inc
(164) HSBC (279)
Carnival Corp Barclays Bank
(876) (74)
Carnival Corp BNP Paribas
(10,019) 16,080
Carnival Corp Goldman Sachs
(6,220) 9,983
Carrier Global Corp Bank of America Merrill Lynch
294 (567)
Carrier Global Corp Barclays Bank
254 (411)
Carrier Global Corp BNP Paribas
1,069 (2,063)
Carrier Global Corp
268 Citibank (434)
Carrier Global Corp
264 HSBC 267
Catalent Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,373) 577
Caterpillar Inc BNP Paribas
(49) 52
Cboe Global Markets Inc Bank of America Merrill Lynch
161 393
Cboe Global Markets Inc Barclays Bank
88 (26)
Cboe Global Markets Inc
79 HSBC (55)
Cboe Global Markets Inc JP Morgan
230 (159)
CBRE Group Inc ’A’ BNP Paribas
330 50
CBRE Group Inc ’A’ Goldman Sachs
136 20
CBRE Group Inc ’A’
744 HSBC 3,244
CDW Corp Barclays Bank
217 (1,044)
CDW Corp BNP Paribas
432 (492)
CDW Corp
120 Citibank (577)
CDW Corp Goldman Sachs
637 (726)
CDW Corp
63 HSBC 502
CDW Corp JP Morgan
132 1,052
Centene Corp Barclays Bank
(1,001) (1,682)
Centene Corp BNP Paribas
(917) (3,443)
Centene Corp
(351) HSBC (225)
Ceridian HCM Holding Inc
(841) HSBC (5,584)
CF Industries Holdings Inc Goldman Sachs
(568) 1,551
CF Industries Holdings Inc
(156) HSBC 697
CH Robinson Worldwide Inc Bank of America Merrill Lynch
(152) 58
CH Robinson Worldwide Inc Barclays Bank
(121) 42
CH Robinson Worldwide Inc BNP Paribas
(204) 78
CH Robinson Worldwide Inc
(259) Citibank 91
78/180
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
米国（続き）
CH Robinson Worldwide Inc Goldman Sachs
(114) 43
CH Robinson Worldwide Inc
(699) HSBC (3,355)
Charles River Laboratories International Inc Bank of America Merrill Lynch
(159) 1,463
Charles River Laboratories International Inc Barclays Bank
(176) 222
Charles River Laboratories International Inc BNP Paribas
(213) 1,960
Charles River Laboratories International Inc
(50) HSBC (920)
Charles Schwab Corp Goldman Sachs
(1,516) (2,350)
Charles Schwab Corp
(48) HSBC (11)
Charter Communications Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(82) 1,380
Charter Communications Inc ’A’ Barclays Bank
(222) 2,284
Charter Communications Inc ’A’ BNP Paribas
(229) 3,854
Charter Communications Inc ’A’
(93) Citibank 957
Charter Communications Inc ’A’ Goldman Sachs
(260) 4,376
Check Point Software Technologies Ltd BNP Paribas
(81) (25)
Cheniere Energy Inc Barclays Bank
(80) (145)
Cheniere Energy Inc BNP Paribas
(488) (4,253)
Cheniere Energy Inc
(133) Citibank (241)
Cheniere Energy Inc Goldman Sachs
(305) (1,755)
Cheniere Energy Inc
(60) HSBC (55)
Chevron Corp BNP Paribas
(195) 1,219
Chevron Corp
(407) HSBC 1,441
Chewy Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(851) 1,583
Chewy Inc ’A’ Barclays Bank
(1,366) 96
Chewy Inc ’A’
(310) Citibank 22
Chipotle Mexican Grill Inc Barclays Bank
6 367
Chipotle Mexican Grill Inc BNP Paribas
26 1,133
Chipotle Mexican Grill Inc Goldman Sachs
2 87
Church & Dwight Co Inc Bank of America Merrill Lynch
(113) (467)
Church & Dwight Co Inc Barclays Bank
(1,475) (2,286)
Church & Dwight Co Inc BNP Paribas
(305) (1,260)
Church & Dwight Co Inc
(163) Citibank (253)
Church & Dwight Co Inc Goldman Sachs
(2,007) (8,289)
Cigna Corp Bank of America Merrill Lynch
333 5,158
Cigna Corp Barclays Bank
274 359
Cigna Corp BNP Paribas
136 2,107
Cigna Corp
36 Citibank 47
Cigna Corp Goldman Sachs
219 3,392
Cigna Corp
48 HSBC (340)
Cincinnati Financial Corp Barclays Bank
(503) 810
Cincinnati Financial Corp BNP Paribas
(714) (29)
Cincinnati Financial Corp Goldman Sachs
(292) (12)
Cincinnati Financial Corp
(844) HSBC (2,768)
Cintas Corp Barclays Bank
77 (230)
Cintas Corp Goldman Sachs
42 316
Cisco Systems Inc Bank of America Merrill Lynch
(591) (2,060)
79/180
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
米国（続き）
Cisco Systems Inc Barclays Bank
(1,407) (7)
Cisco Systems Inc BNP Paribas
(1,518) (5,290)
Cisco Systems Inc
(270) Citibank (1)
Cisco Systems Inc Goldman Sachs
(2,339) (8,151)
Cisco Systems Inc
(1,136) HSBC (4,288)
Citigroup Inc BNP Paribas
3,446 (8,960)
Citigroup Inc Goldman Sachs
851 (2,213)
Citigroup Inc
727 HSBC 225
Citigroup Inc JP Morgan
292 91
Citizens Financial Group Inc BNP Paribas
(455) (205)
Clarivate Plc BNP Paribas
(1,474) 1,791
Clarivate Plc Goldman Sachs
(6,866) 8,342
Cleveland-Cliffs Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,647) 593
Cleveland-Cliffs Inc Barclays Bank
(2,193) 1,162
Cleveland-Cliffs Inc BNP Paribas
(698) 251
Cleveland-Cliffs Inc Goldman Sachs
(1,958) 705
Cleveland-Cliffs Inc JP Morgan
(760) (882)
Clorox Co Goldman Sachs
(1,572) (2,720)
Cloudflare Inc ’A’ Barclays Bank
(468) (491)
Cloudflare Inc ’A’ BNP Paribas
(772) 8,013
Cloudflare Inc ’A’ Goldman Sachs
(188) 1,951
Cloudflare Inc ’A’
(167) HSBC (945)
CME Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(60) (13)
CME Group Inc Barclays Bank
(56) 14
CME Group Inc BNP Paribas
(90) (19)
CME Group Inc
(526) Citibank 132
CME Group Inc Goldman Sachs
(61) (13)
CME Group Inc
(56) HSBC (45)
Coca-Cola Co Barclays Bank
1,287 (489)
Coca-Cola Co BNP Paribas
675 905
Coca-Cola Co
188 Citibank (71)
Coca-Cola Co Goldman Sachs
262 351
Coca-Cola Co
1,019 HSBC 2,123
Coca-Cola Co JP Morgan
230 545
Coca-Cola Europacific Partners Plc Bank of America Merrill Lynch
415 －
Coca-Cola Europacific Partners Plc Barclays Bank
355 (224)
Coca-Cola Europacific Partners Plc BNP Paribas
512 －
Coca-Cola Europacific Partners Plc
1,008 Citibank (635)
Coca-Cola Europacific Partners Plc JP Morgan
161 288
Cognex Corp Bank of America Merrill Lynch
(464) 1,721
Cognex Corp Barclays Bank
(240) 2
Cognex Corp
(328) HSBC (197)
Cognizant Technology Solutions Corp ’A’ Bank of America Merrill Lynch
678 (251)
Cognizant Technology Solutions Corp ’A’ BNP Paribas
1,218 (451)
Cognizant Technology Solutions Corp ’A’
414 Citibank 149
80/180
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
米国（続き）
Cognizant Technology Solutions Corp ’A’ JP Morgan
165 1,051
Coinbase Global Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(56) 727
Coinbase Global Inc ’A’ Barclays Bank
(444) 373
Coinbase Global Inc ’A’ BNP Paribas
(1,222) 15,862
Coinbase Global Inc ’A’
(234) Citibank 197
Colgate-Palmolive Co Barclays Bank
161 (69)
Colgate-Palmolive Co BNP Paribas
503 (234)
Colgate-Palmolive Co Goldman Sachs
466 340
Conagra Brands Inc BNP Paribas
(3,837) (9,746)
Conagra Brands Inc
(287) Citibank (98)
Conagra Brands Inc Goldman Sachs
(725) (1,842)
BNP Paribas
476 ConocoPhillips (4,584)
Goldman Sachs
1,258 ConocoPhillips (12,115)
JP Morgan
(14,613) ConocoPhillips 145,838
Consolidated Edison Inc BNP Paribas
535 3,809
Consolidated Edison Inc Goldman Sachs
1,161 8,266
Consolidated Edison Inc
41 HSBC 350
Consolidated Edison Inc JP Morgan
66 563
Constellation Brands Inc ’A’ Barclays Bank
124 (514)
Constellation Brands Inc ’A’ BNP Paribas
153 1,264
Constellation Brands Inc ’A’
65 Citibank (214)
Constellation Energy Corp Barclays Bank
(125) 223
Constellation Energy Corp BNP Paribas
(349) (346)
Constellation Energy Corp
(129) Citibank 230
Constellation Energy Corp Goldman Sachs
(722) (715)
Cooper Cos Inc Barclays Bank
(29) (21)
Cooper Cos Inc BNP Paribas
(466) 2,721
Copart Inc Bank of America Merrill Lynch
126 296
Copart Inc Barclays Bank
2,374 (783)
Copart Inc BNP Paribas
1,264 2,970
Copart Inc Goldman Sachs
2,148 5,048
Copart Inc
932 HSBC 7,009
Corning Inc Barclays Bank
(370) 307
Corning Inc BNP Paribas
(192) 232
Corning Inc
(1,151) Citibank 955
Corteva Inc Barclays Bank
1,284 (1,104)
CoStar Group Inc BNP Paribas
(1,516) 6,382
CoStar Group Inc Goldman Sachs
(258) 1,086
Costco Wholesale Corp BNP Paribas
62 464
Costco Wholesale Corp
19 Citibank (81)
Costco Wholesale Corp Goldman Sachs
45 (211)
Coterra Energy Inc BNP Paribas
(1,933) (329)
Coupa Software Inc Barclays Bank
(643) (10,249)
Coupa Software Inc Goldman Sachs
(102) (771)
Crowdstrike Holdings Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
62 (2,071)
81/180
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
米国（続き）
Crowdstrike Holdings Inc ’A’ Barclays Bank
69 (1,442)
Crowdstrike Holdings Inc ’A’ BNP Paribas
67 (2,238)
Crowdstrike Holdings Inc ’A’
61 Citibank (1,275)
Crowdstrike Holdings Inc ’A’ Goldman Sachs
57 (1,904)
Crowdstrike Holdings Inc ’A’
61 HSBC (738)
Crown Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(141) (183)
Crown Holdings Inc Barclays Bank
(393) 605
Crown Holdings Inc BNP Paribas
(647) (841)
Crown Holdings Inc Goldman Sachs
(1,080) (1,404)
Crown Holdings Inc
(80) HSBC (219)
CSX Corp Bank of America Merrill Lynch
771 524
CSX Corp Barclays Bank
592 41
CSX Corp BNP Paribas
4,175 2,839
CSX Corp
497 Citibank 35
CSX Corp JP Morgan
579 1,164
Cummins Inc Barclays Bank
189 (1,111)
Cummins Inc BNP Paribas
1,177 (7,439)
Cummins Inc Goldman Sachs
331 (2,092)
CVS Health Corp Barclays Bank
352 317
CVS Health Corp BNP Paribas
582 1,560
CVS Health Corp Goldman Sachs
655 1,755
CVS Health Corp
110 HSBC (136)
CVS Health Corp JP Morgan
84 (104)
CyberArk Software Ltd Bank of America Merrill Lynch
(418) 6,701
Danaher Corp Goldman Sachs
(104) 739
Darden Restaurants Inc Bank of America Merrill Lynch
304 499
Darden Restaurants Inc Barclays Bank
348 (1,131)
Darden Restaurants Inc BNP Paribas
441 723
Darden Restaurants Inc Goldman Sachs
90 148
Darden Restaurants Inc
105 HSBC 483
Darden Restaurants Inc JP Morgan
102 469
DaVita Inc Bank of America Merrill Lynch
(507) (51)
DaVita Inc Barclays Bank
(635) 864
DaVita Inc BNP Paribas
(1,355) (136)
DaVita Inc
(317) Citibank 431
DaVita Inc Goldman Sachs
(928) (93)
DaVita Inc
(809) HSBC (1,942)
DaVita Inc JP Morgan
(129) (310)
Deere & Co Bank of America Merrill Lynch
(8) (243)
Deere & Co Barclays Bank
(41) (853)
Dell Technologies Inc ’C’ Barclays Bank
(483) 299
Dell Technologies Inc ’C’ BNP Paribas
(994) (875)
Dell Technologies Inc ’C’
(99) Citibank 61
Dell Technologies Inc ’C’ Goldman Sachs
(66) (58)
Delta Air Lines Inc Barclays Bank
703 63
82/180
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
米国（続き）
Delta Air Lines Inc BNP Paribas
1,907 (1,106)
Delta Air Lines Inc Goldman Sachs
682 (396)
Delta Air Lines Inc
731 HSBC 534
DENTSPLY SIRONA Inc Barclays Bank
(1,155) 693
DENTSPLY SIRONA Inc BNP Paribas
(1,682) 2,641
DENTSPLY SIRONA Inc Goldman Sachs
(475) 746
Devon Energy Corp Bank of America Merrill Lynch
146 (856)
Devon Energy Corp BNP Paribas
1,043 (6,112)
Devon Energy Corp
484 HSBC (2,047)
Dexcom Inc Barclays Bank
210 (21)
Dexcom Inc BNP Paribas
385 (2,079)
Dexcom Inc Goldman Sachs
404 (2,182)
Diamondback Energy Inc Bank of America Merrill Lynch
168 (3,498)
Diamondback Energy Inc Barclays Bank
110 (575)
Diamondback Energy Inc BNP Paribas
554 (11,534)
Diamondback Energy Inc Goldman Sachs
231 (4,809)
Diamondback Energy Inc
187 HSBC (3,243)
Discover Financial Services Bank of America Merrill Lynch
81 228
Discover Financial Services Barclays Bank
747 (1,322)
Discover Financial Services BNP Paribas
208 584
Discover Financial Services Goldman Sachs
21 59
Discover Financial Services
106 HSBC 420
DISH Network Corp ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(224) 121
DISH Network Corp ’A’ Barclays Bank
(4,519) (90)
DISH Network Corp ’A’ BNP Paribas
(1,990) 1,075
DocuSign Inc Bank of America Merrill Lynch
449 (3,956)
DocuSign Inc Barclays Bank
20 13
DocuSign Inc BNP Paribas
799 (7,039)
DocuSign Inc
209 Citibank 136
DocuSign Inc
240 HSBC 794
Dollar General Corp BNP Paribas
(51) 251
Dollar General Corp Goldman Sachs
(236) 1,163
Dollar Tree Inc Barclays Bank
(33) 218
Dollar Tree Inc Goldman Sachs
(389) 8,982
Domino’s Pizza Inc Bank of America Merrill Lynch
4 68
Domino’s Pizza Inc Barclays Bank
39 299
Domino’s Pizza Inc BNP Paribas
130 2,210
Domino’s Pizza Inc
31 Citibank 238
Domino’s Pizza Inc Goldman Sachs
95 1,615
DoorDash Inc ’A’ Barclays Bank
258 485
DoorDash Inc ’A’ BNP Paribas
285 (2,152)
DoorDash Inc ’A’ JP Morgan
177 (1,044)
Dover Corp BNP Paribas
(118) 435
Dow Inc Barclays Bank
(213) 375
Dow Inc Goldman Sachs
(325) 582
83/180
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
米国（続き）
Dow Inc
(765) HSBC (122)
DR Horton Inc Barclays Bank
(444) (244)
DR Horton Inc BNP Paribas
(1,154) 1,108
DR Horton Inc
(143) Citibank (79)
DR Horton Inc Goldman Sachs
(318) 305
DR Horton Inc
(176) HSBC (1,751)
Dropbox Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
4,670 (1,588)
Dropbox Inc ’A’ Barclays Bank
5,490 1,153
Dropbox Inc ’A’ BNP Paribas
8,276 (2,814)
Dropbox Inc ’A’ Goldman Sachs
10,561 (3,591)
Dropbox Inc ’A’
2,647 HSBC 2,260
Dropbox Inc ’A’ JP Morgan
1,080 1,058
DuPont de Nemours Inc Bank of America Merrill Lynch
(260) 260
Dynatrace Inc Barclays Bank
(357) (200)
Dynatrace Inc Goldman Sachs
(245) 417
Eaton Corp Plc Bank of America Merrill Lynch
76 (126)
Eaton Corp Plc Barclays Bank
397 (1,991)
Eaton Corp Plc BNP Paribas
430 (1,304)
Eaton Corp Plc
74 Citibank (369)
Eaton Corp Plc Goldman Sachs
184 (531)
Eaton Corp Plc
87 HSBC 4
Eaton Corp Plc JP Morgan
511 1,691
eBay Inc BNP Paribas
1,366 (4,139)
eBay Inc Goldman Sachs
1,590 (4,818)
eBay Inc
2,065 HSBC 4,935
eBay Inc JP Morgan
256 612
Ecolab Inc Bank of America Merrill Lynch
90 (649)
Ecolab Inc Barclays Bank
70 (235)
Ecolab Inc BNP Paribas
254 (1,831)
Ecolab Inc
69 Citibank (232)
Ecolab Inc Goldman Sachs
63 (454)
Edison International Barclays Bank
1,023 1,217
Edison International BNP Paribas
858 2,531
Edison International Goldman Sachs
517 1,525
Edison International
324 HSBC 1,818
Edison International JP Morgan
167 937
Edwards Lifesciences Corp Bank of America Merrill Lynch
165 (145)
Edwards Lifesciences Corp Barclays Bank
2,242 1,726
Edwards Lifesciences Corp BNP Paribas
1,164 (1,024)
Edwards Lifesciences Corp Goldman Sachs
735 (647)
Edwards Lifesciences Corp
333 HSBC 1,795
Elanco Animal Health Inc Bank of America Merrill Lynch
(790) 356
Elanco Animal Health Inc Barclays Bank
(2,730) 328
Elanco Animal Health Inc Goldman Sachs
(255) 115
Electronic Arts Inc Barclays Bank
87 (191)
84/180
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
米国（続き）
Electronic Arts Inc Goldman Sachs
78 (113)
Elevance Health Inc BNP Paribas
230 8,712
Eli Lilly & Co Bank of America Merrill Lynch
81 1,317
Eli Lilly & Co Barclays Bank
108 576
Eli Lilly & Co BNP Paribas
295 4,797
Eli Lilly & Co Goldman Sachs
18 293
Eli Lilly & Co
37 HSBC (17)
Emerson Electric Co Barclays Bank
436 (994)
Emerson Electric Co BNP Paribas
262 (639)
Emerson Electric Co
7 Citibank (16)
Emerson Electric Co Goldman Sachs
310 (756)
Emerson Electric Co JP Morgan
119 295
Enphase Energy Inc
(79) HSBC (2,596)
Entegris Inc BNP Paribas
(418) 3,695
EOG Resources Inc Bank of America Merrill Lynch
405 (1,231)
EOG Resources Inc Barclays Bank
85 (156)
EOG Resources Inc BNP Paribas
211 (1,015)
EOG Resources Inc Goldman Sachs
517 (1,548)
EOG Resources Inc JP Morgan
71 293
EQT Corp Barclays Bank
(619) 730
Equifax Inc BNP Paribas
162 (3,292)
Equifax Inc Goldman Sachs
129 (2,621)
Equifax Inc
83 HSBC (1,012)
Equitable Holdings Inc BNP Paribas
4,462 178
Equitable Holdings Inc Goldman Sachs
1,595 64
Equitable Holdings Inc
1,344 HSBC 780
Erie Indemnity Co ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(587) (5,042)
Erie Indemnity Co ’A’ Barclays Bank
(900) (783)
Erie Indemnity Co ’A’ Goldman Sachs
(365) (3,135)
Essential Utilities Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,972) 355
Estee Lauder Cos Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(156) 1,275
Estee Lauder Cos Inc ’A’ Barclays Bank
(64) 223
Estee Lauder Cos Inc ’A’ BNP Paribas
(78) 637
Estee Lauder Cos Inc ’A’
(62) Citibank 216
Etsy Inc Goldman Sachs
(96) 126
Etsy Inc
(210) HSBC (4,666)
Everest Re Group Ltd Barclays Bank
(37) (82)
Everest Re Group Ltd BNP Paribas
(85) (1,127)
Eversource Energy Bank of America Merrill Lynch
268 702
Eversource Energy Barclays Bank
676 176
Eversource Energy BNP Paribas
1,503 3,938
Eversource Energy
8 Citibank 2
Eversource Energy Goldman Sachs
43 113
Eversource Energy
319 HSBC 1,697
Exact Sciences Corp Barclays Bank
(1,685) 1,163
85/180
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
米国（続き）
Exact Sciences Corp Goldman Sachs
(634) 1,737
Exelon Corp Bank of America Merrill Lynch
229 463
Exelon Corp Barclays Bank
239 194
Exelon Corp BNP Paribas
1,515 3,060
Exelon Corp
364 Citibank 295
Exelon Corp Goldman Sachs
1,181 2,386
Exelon Corp
833 HSBC 2,124
Exelon Corp JP Morgan
271 691
Expedia Group Inc Bank of America Merrill Lynch
198 525
Expedia Group Inc Barclays Bank
1,086 2,509
Expedia Group Inc Goldman Sachs
401 1,063
Expedia Group Inc
4 HSBC 52
Expeditors International of Washington Inc JP Morgan
2,059 16,513
Exxon Mobil Corp Bank of America Merrill Lynch
(126) 411
Exxon Mobil Corp Barclays Bank
(125) 414
Exxon Mobil Corp
(141) HSBC 441
F5 Inc Bank of America Merrill Lynch
(135) 335
F5 Inc Barclays Bank
(280) 2,201
F5 Inc BNP Paribas
(198) 491
F5 Inc Goldman Sachs
(121) 300
FactSet Research Systems Inc BNP Paribas
251 4,244
FactSet Research Systems Inc Goldman Sachs
92 1,556
Fair Isaac Corp Goldman Sachs
191 (5,019)
Fastenal Co Bank of America Merrill Lynch
(217) 362
Fastenal Co Barclays Bank
(345) 838
Fastenal Co BNP Paribas
(731) 1,221
Fastenal Co Goldman Sachs
(450) 752
Fastenal Co
(230) HSBC (41)
FedEx Corp Goldman Sachs
76 37
Fidelity National Information Services Inc Barclays Bank
(153) (511)
Fidelity National Information Services Inc BNP Paribas
(641) (2,987)
Fidelity National Information Services Inc Goldman Sachs
(57) (266)
Fifth Third Bancorp BNP Paribas
(751) 1,085
Fifth Third Bancorp
(215) Citibank 285
First Citizens BancShares Inc ’A’ BNP Paribas
(181) 6,516
First Republic Bank Barclays Bank
93 (41)
First Republic Bank BNP Paribas
186 (1,761)
Fiserv Inc Barclays Bank
(1,814) (617)
FleetCor Technologies Inc Barclays Bank
(265) 615
FleetCor Technologies Inc BNP Paribas
(293) 1,910
FleetCor Technologies Inc
(65) Citibank 151
FleetCor Technologies Inc Goldman Sachs
(146) 952
FleetCor Technologies Inc
(1) HSBC (7)
FMC Corp Barclays Bank
591 (621)
FMC Corp Goldman Sachs
44 (73)
86/180
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
米国（続き）
Ford Motor Co Barclays Bank
(811) 373
Ford Motor Co BNP Paribas
(4,866) 3,358
Ford Motor Co Goldman Sachs
(3,880) 2,677
Fortinet Inc Bank of America Merrill Lynch
1,716 (8,631)
Fortinet Inc BNP Paribas
1,581 (7,952)
Fortinet Inc
442 Citibank (491)
Fortive Corp BNP Paribas
1,735 (2,724)
Fortune Brands Home & Security Inc Barclays Bank
1,357 (1,886)
Fortune Brands Home & Security Inc BNP Paribas
360 (1,361)
Fox Corp ’A’ BNP Paribas
(1,663) (1,480)
Fox Corp ’A’ Goldman Sachs
(89) (79)
Franklin Resources Inc Barclays Bank
389 (280)
Franklin Resources Inc BNP Paribas
613 (711)
Franklin Resources Inc Goldman Sachs
654 (759)
Freeport-McMoRan Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,490) (432)
Freeport-McMoRan Inc Barclays Bank
(1,319) (686)
Freeport-McMoRan Inc BNP Paribas
(322) (93)
Freeport-McMoRan Inc Goldman Sachs
(978) (284)
Freeport-McMoRan Inc
(342) HSBC (999)
Futu Holdings Ltd ADR Barclays Bank
(953) (5,556)
Futu Holdings Ltd ADR BNP Paribas
(159) (1,011)
Garmin Ltd BNP Paribas
229 (343)
Garmin Ltd Goldman Sachs
1,224 (3,342)
Gartner Inc Goldman Sachs
(34) (76)
Gartner Inc
(129) HSBC (1,735)
Gen Digital Inc Bank of America Merrill Lynch
1,077 (269)
Gen Digital Inc Barclays Bank
994 (1,113)
Gen Digital Inc
1,057 HSBC 391
Gen Digital Inc JP Morgan
1,222 452
Generac Holdings Inc BNP Paribas
(122) 699
Generac Holdings Inc Goldman Sachs
(150) 860
Generac Holdings Inc
(110) HSBC 149
General Electric Co Barclays Bank
(121) 293
General Electric Co BNP Paribas
(539) 1,218
General Mills Inc Bank of America Merrill Lynch
(147) (810)
General Mills Inc BNP Paribas
(548) (3,019)
General Mills Inc Goldman Sachs
(847) (4,667)
General Mills Inc
(135) HSBC (458)
General Motors Co Goldman Sachs
591 (396)
Genuine Parts Co Goldman Sachs
1,081 (1,632)
Gilead Sciences Inc BNP Paribas
1,463 3,526
Gilead Sciences Inc Goldman Sachs
558 1,345
Global Payments Inc Barclays Bank
(321) －
Globe Life Inc BNP Paribas
(2,077) (7,623)
Globe Life Inc Goldman Sachs
(258) (947)
87/180
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
米国（続き）
GoDaddy Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
143 21
GoDaddy Inc ’A’ Barclays Bank
993 923
GoDaddy Inc ’A’ BNP Paribas
130 20
GoDaddy Inc ’A’
131 Citibank 122
GoDaddy Inc ’A’ Goldman Sachs
618 93
GoDaddy Inc ’A’ JP Morgan
121 597
Grab Holdings Ltd ’A’ Barclays Bank
(7,646) (115)
Guidewire Software Inc Bank of America Merrill Lynch
180 (87)
Guidewire Software Inc BNP Paribas
356 (1,723)
Guidewire Software Inc
203 HSBC (108)
Guidewire Software Inc JP Morgan
329 (767)
Halliburton Co BNP Paribas
2,518 (4,507)
Halliburton Co Goldman Sachs
1,759 (3,149)
Halliburton Co
918 HSBC (2,065)
Halliburton Co JP Morgan
247 (556)
Hartford Financial Services Group Inc Bank of America Merrill Lynch
367 565
Hartford Financial Services Group Inc Barclays Bank
506 (167)
Hartford Financial Services Group Inc BNP Paribas
847 1,304
Hartford Financial Services Group Inc Goldman Sachs
330 508
Hartford Financial Services Group Inc
656 HSBC 604
Hartford Financial Services Group Inc JP Morgan
159 146
Hasbro Inc Bank of America Merrill Lynch
(420) (1,132)
Hasbro Inc Barclays Bank
(154) (22)
Hasbro Inc BNP Paribas
(1,276) (3,439)
Hasbro Inc
(171) Citibank (25)
Hasbro Inc
(326) HSBC (5)
HCA Healthcare Inc BNP Paribas
(113) (662)
HCA Healthcare Inc
(182) Citibank (31)
HCA Healthcare Inc Goldman Sachs
(12) (70)
HCA Healthcare Inc
(491) HSBC (11,411)
HEICO Corp BNP Paribas
(590) 1,611
HEICO Corp Goldman Sachs
(1,066) 2,910
Henry Schein Inc Bank of America Merrill Lynch
(312) (156)
Henry Schein Inc Barclays Bank
(292) 44
Henry Schein Inc BNP Paribas
(144) (72)
Henry Schein Inc Goldman Sachs
(283) (142)
Henry Schein Inc
(292) HSBC (1,711)
Hershey Co Bank of America Merrill Lynch
21 270
Hershey Co Barclays Bank
1,221 (2,466)
Hershey Co BNP Paribas
208 2,675
Hershey Co
96 Citibank (194)
Hershey Co Goldman Sachs
538 6,919
Hershey Co
107 HSBC (96)
Hershey Co JP Morgan
6 (5)
Hess Corp Bank of America Merrill Lynch
(77) (226)
88/180
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
米国（続き）
Hess Corp Barclays Bank
(329) 1,315
Hess Corp BNP Paribas
(911) 5,402
Hess Corp
(92) Citibank 423
Hess Corp Goldman Sachs
(674) 3,997
Hewlett Packard Enterprise Co Barclays Bank
4,299 860
Hewlett Packard Enterprise Co BNP Paribas
1,914 612
Hewlett Packard Enterprise Co
2,396 HSBC 3,378
Hewlett Packard Enterprise Co JP Morgan
3,151 4,443
Hilton Worldwide Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(78) (71)
Hilton Worldwide Holdings Inc Barclays Bank
(113) 62
Hilton Worldwide Holdings Inc BNP Paribas
(62) (56)
Hilton Worldwide Holdings Inc Goldman Sachs
(486) (440)
Hilton Worldwide Holdings Inc
(162) HSBC (1,396)
Hologic Inc Bank of America Merrill Lynch
184 (77)
Hologic Inc Barclays Bank
814 (57)
Hologic Inc BNP Paribas
212 (89)
Hologic Inc Goldman Sachs
762 (320)
Hologic Inc
358 HSBC 172
Home Depot Inc Bank of America Merrill Lynch
80 51
Home Depot Inc Barclays Bank
10 (123)
Home Depot Inc BNP Paribas
33 21
Home Depot Inc Goldman Sachs
35 22
Home Depot Inc
127 HSBC 2,722
Home Depot Inc JP Morgan
111 821
Horizon Therapeutics Plc Barclays Bank
(163) (3,739)
Horizon Therapeutics Plc BNP Paribas
(203) (4,904)
Horizon Therapeutics Plc
(58) Citibank (1,331)
Horizon Therapeutics Plc
(169) HSBC (3,909)
Hormel Foods Corp Bank of America Merrill Lynch
(484) 329
Hormel Foods Corp Barclays Bank
(1,706) 4,828
Hormel Foods Corp BNP Paribas
(3,825) 2,601
Hormel Foods Corp
(555) Citibank 1,571
Hormel Foods Corp Goldman Sachs
(2,211) 1,503
Hormel Foods Corp
(1,068) HSBC 1,068
Howmet Aerospace Inc Barclays Bank
(2,983) 3,430
Howmet Aerospace Inc BNP Paribas
(262) (139)
Howmet Aerospace Inc Goldman Sachs
(2,319) (1,229)
HP Inc Bank of America Merrill Lynch
733 (1,242)
HP Inc Barclays Bank
347 (179)
HubSpot Inc Goldman Sachs
25 (421)
HubSpot Inc
42 HSBC 706
Humana Inc Barclays Bank
(58) (85)
Humana Inc Goldman Sachs
(18) (349)
Huntington Bancshares Inc Barclays Bank
(5,058) 658
IAC Inc Barclays Bank
(2,470) (3,977)
89/180
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
米国（続き）
IAC Inc BNP Paribas
(478) 1,128
IAC Inc
(1,067) Citibank (1,718)
IAC Inc Goldman Sachs
(2,027) 4,784
IDEX Corp Barclays Bank
52 (204)
IDEX Corp BNP Paribas
415 (299)
IDEX Corp
117 Citibank (459)
IDEX Corp Goldman Sachs
102 (73)
IDEX Corp
68 HSBC 409
IDEXX Laboratories Inc Barclays Bank
75 (166)
Illinois Tool Works Inc BNP Paribas
1,294 (4,607)
Illinois Tool Works Inc
58 Citibank (258)
Illinois Tool Works Inc Goldman Sachs
53 (250)
Illumina Inc BNP Paribas
70 (2,302)
Incyte Corp Bank of America Merrill Lynch
347 437
Incyte Corp BNP Paribas
1,929 2,431
Incyte Corp Goldman Sachs
1,697 2,138
Incyte Corp
17 HSBC 20
Incyte Corp JP Morgan
6 7
Ingersoll Rand Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,415) 3,835
Insulet Corp Barclays Bank
(51) (119)
Intel Corp Bank of America Merrill Lynch
125 (298)
Intel Corp BNP Paribas
2,157 (5,134)
Intel Corp
219 Citibank (326)
Intercontinental Exchange Inc Bank of America Merrill Lynch
(102) 21
Intercontinental Exchange Inc Barclays Bank
(22) 26
Intercontinental Exchange Inc BNP Paribas
(229) 48
Intercontinental Exchange Inc
(133) Citibank 158
Intercontinental Exchange Inc Goldman Sachs
(111) 23
Intercontinental Exchange Inc
(336) HSBC (1,818)
International Business Machines Corp BNP Paribas
(730) (1,606)
International Business Machines Corp Goldman Sachs
(468) (1,030)
International Business Machines Corp
(156) HSBC (1,014)
International Flavors & Fragrances Inc Barclays Bank
314 612
International Flavors & Fragrances Inc BNP Paribas
266 609
International Flavors & Fragrances Inc
338 Citibank 659
International Flavors & Fragrances Inc Goldman Sachs
106 120
International Flavors & Fragrances Inc
267 HSBC 297
International Paper Co Bank of America Merrill Lynch
(454) 359
International Paper Co Barclays Bank
(298) 295
International Paper Co BNP Paribas
(2,300) 1,817
International Paper Co Goldman Sachs
(2,270) 1,793
International Paper Co
(1,816) HSBC (3,995)
Interpublic Group of Cos Inc Barclays Bank
5,624 (2,193)
Interpublic Group of Cos Inc BNP Paribas
1,146 584
Intuit Inc Barclays Bank
1,263 (11,279)
90/180
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
米国（続き）
Intuit Inc BNP Paribas
50 (1,186)
Intuit Inc
52 Citibank (464)
Intuit Inc Goldman Sachs
99 (2,348)
Intuit Inc
17 HSBC 12
Intuitive Surgical Inc Barclays Bank
(42) 30
Intuitive Surgical Inc BNP Paribas
(372) 490
Intuitive Surgical Inc
(93) Citibank 67
Intuitive Surgical Inc Goldman Sachs
(129) 258
Intuitive Surgical Inc
(5) HSBC (107)
Invesco Ltd Bank of America Merrill Lynch
415 (357)
Invesco Ltd Barclays Bank
377 (271)
Invesco Ltd BNP Paribas
2,006 (1,725)
Invesco Ltd Goldman Sachs
1,421 (1,222)
Invesco Ltd
1,208 HSBC 2,368
IQVIA Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(50) 583
IQVIA Holdings Inc Barclays Bank
(280) 907
IQVIA Holdings Inc BNP Paribas
(277) 3,227
IQVIA Holdings Inc
(53) HSBC (251)
J M Smucker Co Barclays Bank
(113) (186)
J M Smucker Co BNP Paribas
(253) (2,631)
J M Smucker Co Goldman Sachs
(605) (6,292)
Jack Henry & Associates Inc Barclays Bank
(85) 243
Jack Henry & Associates Inc BNP Paribas
(683) (3,336)
Jack Henry & Associates Inc
(56) Citibank 160
Jack Henry & Associates Inc Goldman Sachs
(585) (2,858)
Jack Henry & Associates Inc
(111) HSBC (571)
Jack Henry & Associates Inc JP Morgan
(65) (334)
Jazz Pharmaceuticals Plc BNP Paribas
152 1,176
JB Hunt Transport Services Inc Bank of America Merrill Lynch
111 (1,040)
JB Hunt Transport Services Inc Barclays Bank
655 1,913
JB Hunt Transport Services Inc BNP Paribas
994 (9,314)
JB Hunt Transport Services Inc
16 Citibank 47
JB Hunt Transport Services Inc Goldman Sachs
112 (1,049)
JB Hunt Transport Services Inc
67 HSBC 131
Johnson & Johnson Bank of America Merrill Lynch
270 956
Johnson & Johnson Barclays Bank
93 (83)
Johnson & Johnson BNP Paribas
238 843
Johnson & Johnson Goldman Sachs
61 216
Johnson & Johnson
224 HSBC 468
Johnson Controls International Plc Bank of America Merrill Lynch
463 (574)
JPMorgan Chase & Co BNP Paribas
695 799
JPMorgan Chase & Co Goldman Sachs
49 56
JPMorgan Chase & Co
114 HSBC 301
Juniper Networks Inc Barclays Bank
3,233 (711)
Juniper Networks Inc BNP Paribas
26 41
91/180
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
米国（続き）
Juniper Networks Inc Goldman Sachs
3,141 4,900
Kellogg Co Bank of America Merrill Lynch
629 1,478
Kellogg Co Barclays Bank
414 (137)
Kellogg Co BNP Paribas
1,126 2,646
Kellogg Co Goldman Sachs
416 978
Kellogg Co
280 HSBC 78
Kellogg Co JP Morgan
2 1
Keurig Dr Pepper Inc Barclays Bank
(276) 92
Keurig Dr Pepper Inc BNP Paribas
(3,719) (5,225)
Keurig Dr Pepper Inc Goldman Sachs
(624) (877)
Keurig Dr Pepper Inc
(1,011) HSBC (475)
Barclays Bank
4,974 KeyCorp (5,073)
Keysight Technologies Inc Barclays Bank
544 (762)
Keysight Technologies Inc BNP Paribas
1,102 441
Keysight Technologies Inc Goldman Sachs
1,474 590
Kimberly-Clark Corp Bank of America Merrill Lynch
89 72
Kimberly-Clark Corp BNP Paribas
82 117
Kimberly-Clark Corp
187 Citibank (288)
Kimberly-Clark Corp Goldman Sachs
284 1,477
Kinder Morgan Inc BNP Paribas
(3,713) (947)
Kinder Morgan Inc
(2,351) Citibank (458)
Kinder Morgan Inc Goldman Sachs
(734) (187)
KKR & Co Inc BNP Paribas
(291) 1,219
KLA Corp BNP Paribas
509 (6,149)
KLA Corp
29 HSBC 1,011
Knight-Swift Transportation Holdings Inc Barclays Bank
3,418 4,102
Kraft Heinz Co Bank of America Merrill Lynch
663 948
Kroger Co Bank of America Merrill Lynch
309 658
Kroger Co Barclays Bank
342 315
Kroger Co BNP Paribas
1,309 2,583
Laboratory Corp of America Holdings Bank of America Merrill Lynch
44 (366)
Laboratory Corp of America Holdings Barclays Bank
245 176
Laboratory Corp of America Holdings BNP Paribas
46 (382)
Laboratory Corp of America Holdings
96 Citibank 69
Laboratory Corp of America Holdings
134 HSBC 252
Laboratory Corp of America Holdings JP Morgan
46 86
Lam Research Corp BNP Paribas
174 (8,088)
Las Vegas Sands Corp Barclays Bank
(897) (2,817)
Las Vegas Sands Corp BNP Paribas
(314) (597)
Las Vegas Sands Corp Goldman Sachs
(4,324) (8,216)
Lear Corp Bank of America Merrill Lynch
(7) 67
Lear Corp BNP Paribas
(405) 3,868
Lear Corp
(318) Citibank 1,924
Lear Corp Goldman Sachs
(223) 2,130
Lennar Corp ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(324) 953
92/180
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
米国（続き）
Lennar Corp ’A’ Barclays Bank
(462) 143
Lennar Corp ’A’ BNP Paribas
(1,869) 5,495
Lennar Corp ’A’ Goldman Sachs
(265) 779
Lennar Corp ’A’
(754) HSBC (5,308)
Lennox International Inc Barclays Bank
85 (1,197)
Lennox International Inc BNP Paribas
220 (4,182)
Liberty Broadband Corp ’C’ Barclays Bank
(1,296) 2,955
Liberty Broadband Corp ’C’ Goldman Sachs
(794) 2,731
Liberty Global Plc ’A’ Barclays Bank
(3,087) 556
Liberty Global Plc ’C’ Barclays Bank
(1,581) 300
Liberty Global Plc ’C’ BNP Paribas
(945) 633
Liberty Global Plc ’C’
(346) Citibank 66
Liberty Global Plc ’C’ Goldman Sachs
(1,083) 726
Liberty Media Corp-Liberty Formula One ’C’ Bank of America Merrill Lynch
(4,128) (8,400)
Liberty Media Corp-Liberty Formula One ’C’ Barclays Bank
(710) (39)
Liberty Media Corp-Liberty Formula One ’C’ BNP Paribas
(352) (716)
Liberty Media Corp-Liberty Formula One ’C’ Goldman Sachs
(565) (1,150)
Lincoln National Corp Barclays Bank
(315) 554
Lincoln National Corp BNP Paribas
(528) (1,568)
Lincoln National Corp Goldman Sachs
(570) (727)
Lincoln National Corp
(283) HSBC (470)
Linde Plc BNP Paribas
(10) 12
Linde Plc Goldman Sachs
(469) 582
Live Nation Entertainment Inc BNP Paribas
(410) 1,480
Live Nation Entertainment Inc Goldman Sachs
(303) 1,094
Live Nation Entertainment Inc
(281) HSBC 627
LKQ Corp Barclays Bank
504 (1,326)
LKQ Corp BNP Paribas
839 (1,913)
LKQ Corp Goldman Sachs
1,905 (4,343)
LKQ Corp
429 HSBC (129)
Loews Corp Barclays Bank
369 (59)
Lowe’s Cos Inc Barclays Bank
48 (480)
Lowe’s Cos Inc BNP Paribas
561 (2,446)
LPL Financial Holdings Inc Goldman Sachs
(44) (305)
Lucid Group Inc BNP Paribas
(763) 1,801
Lululemon Athletica Inc Barclays Bank
106 1,136
Lululemon Athletica Inc BNP Paribas
100 680
Lululemon Athletica Inc
26 Citibank 279
Lululemon Athletica Inc Goldman Sachs
20 136
Lululemon Athletica Inc JP Morgan
1 38
Lumen Technologies Inc Bank of America Merrill Lynch
(8,085) 5,902
Lumen Technologies Inc BNP Paribas
(1,297) 947
Lumen Technologies Inc
(2,072) Citibank 995
Lyft Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
1,861 (4,615)
Lyft Inc ’A’ Barclays Bank
842 (387)
93/180
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
米国（続き）
Lyft Inc ’A’ BNP Paribas
782 (1,939)
LyondellBasell Industries NV ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(547) 903
LyondellBasell Industries NV ’A’ Barclays Bank
(155) 597
LyondellBasell Industries NV ’A’ BNP Paribas
(299) 493
LyondellBasell Industries NV ’A’ Goldman Sachs
(310) 512
LyondellBasell Industries NV ’A’
(280) HSBC 263
M&T Bank Corp Barclays Bank
(61) 349
M&T Bank Corp BNP Paribas
(451) 1,790
M&T Bank Corp
(75) Citibank 429
M&T Bank Corp Goldman Sachs
(60) 238
Marathon Oil Corp BNP Paribas
685 (1,582)
Marathon Petroleum Corp Bank of America Merrill Lynch
8 28
Marathon Petroleum Corp Barclays Bank
228 (700)
Marathon Petroleum Corp BNP Paribas
271 957
Marathon Petroleum Corp Goldman Sachs
138 487
Marathon Petroleum Corp
55 HSBC 244
Marathon Petroleum Corp JP Morgan
393 1,741
Markel Corp Bank of America Merrill Lynch
(33) (895)
Markel Corp Barclays Bank
(32) (354)
Markel Corp BNP Paribas
(33) (895)
Markel Corp Goldman Sachs
(9) (244)
Markel Corp
(18) HSBC (1,192)
MarketAxess Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(133) 1,137
MarketAxess Holdings Inc Barclays Bank
(131) 17
MarketAxess Holdings Inc Goldman Sachs
(135) 1,154
MarketAxess Holdings Inc
(4) HSBC (37)
Marriott International Inc ’A’ Barclays Bank
(1,072) 2,809
Marriott International Inc ’A’ Goldman Sachs
(304) 441
Marsh & McLennan Cos Inc Bank of America Merrill Lynch
(171) (964)
Marsh & McLennan Cos Inc Barclays Bank
(83) 129
Marsh & McLennan Cos Inc BNP Paribas
(477) (2,690)
Marsh & McLennan Cos Inc Goldman Sachs
(241) (1,359)
Marsh & McLennan Cos Inc
(62) HSBC (467)
Martin Marietta Materials Inc Barclays Bank
(163) 1,568
Martin Marietta Materials Inc
(160) Citibank 1,539
Martin Marietta Materials Inc Goldman Sachs
(170) (150)
Marvell Technology Inc Barclays Bank
(720) 29
Marvell Technology Inc BNP Paribas
(644) 1,172
Marvell Technology Inc Goldman Sachs
(527) 959
Marvell Technology Inc
(235) HSBC (726)
Masco Corp Barclays Bank
(568) 699
Masco Corp BNP Paribas
(969) 1,851
Masimo Corp Bank of America Merrill Lynch
46 645
Masimo Corp
334 HSBC 5,855
Match Group Inc Barclays Bank
(181) (31)
94/180
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
米国（続き）
Match Group Inc BNP Paribas
(754) 3,355
Match Group Inc Goldman Sachs
(437) 1,945
McCormick & Co Inc Bank of America Merrill Lynch
(269) (70)
McCormick & Co Inc Barclays Bank
(425) 939
McCormick & Co Inc BNP Paribas
(1,400) (364)
McCormick & Co Inc
(189) Citibank 418
McCormick & Co Inc Goldman Sachs
(342) (89)
McCormick & Co Inc
(1,386) HSBC (4,449)
McDonald’s Corp BNP Paribas
(135) (294)
McKesson Corp Bank of America Merrill Lynch
(49) (1,193)
McKesson Corp Barclays Bank
(138) (40)
McKesson Corp
(129) Citibank (37)
McKesson Corp Goldman Sachs
(13) (316)
MercadoLibre Inc Barclays Bank
24 (1,265)
MercadoLibre Inc BNP Paribas
24 (2,790)
Merck & Co Inc Bank of America Merrill Lynch
55 476
Merck & Co Inc BNP Paribas
264 2,284
Merck & Co Inc
101 Citibank 136
Merck & Co Inc
290 HSBC 1,958
Merck & Co Inc JP Morgan
154 1,040
Meta Platforms Inc ’A’ Barclays Bank
(97) 110
MetLife Inc Barclays Bank
3,170 (5,421)
MetLife Inc Goldman Sachs
3,493 3,248
MetLife Inc
819 HSBC 1,474
Mettler-Toledo International Inc Bank of America Merrill Lynch
74 816
Mettler-Toledo International Inc Barclays Bank
41 (848)
Mettler-Toledo International Inc Goldman Sachs
53 585
MGM Resorts International Barclays Bank
(1,294) (582)
MGM Resorts International BNP Paribas
(2,113) 3,317
Microchip Technology Inc BNP Paribas
470 (1,372)
Micron Technology Inc Barclays Bank
(755) 4,379
Micron Technology Inc BNP Paribas
(1,222) 12,562
Micron Technology Inc Goldman Sachs
(421) 4,328
Microsoft Corp Bank of America Merrill Lynch
365 602
Microsoft Corp Barclays Bank
137 (193)
Microsoft Corp
209 Citibank (295)
Microsoft Corp Goldman Sachs
177 292
Microsoft Corp JP Morgan
1,461 21,550
Moderna Inc Barclays Bank
(30) 246
Moderna Inc BNP Paribas
(82) 1,154
Moderna Inc Goldman Sachs
(62) 872
Moderna Inc
(171) HSBC (1,161)
Mohawk Industries Inc Barclays Bank
(166) 608
Mohawk Industries Inc BNP Paribas
(186) 1,611
Mohawk Industries Inc
(71) Citibank 260
95/180
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
米国（続き）
Mohawk Industries Inc
(102) HSBC (636)
Molina Healthcare Inc Bank of America Merrill Lynch
296 5,331
Molina Healthcare Inc Barclays Bank
36 486
Molina Healthcare Inc BNP Paribas
34 612
Molina Healthcare Inc
218 Citibank 2,941
Molina Healthcare Inc Goldman Sachs
50 901
Molson Coors Beverage Co ’B’ Goldman Sachs
(454) (1,076)
Mondelez International Inc ’A’ BNP Paribas
301 61
Mondelez International Inc ’A’
160 Citibank (80)
Mondelez International Inc ’A’ Goldman Sachs
164 (123)
Mondelez International Inc ’A’
184 HSBC (6)
MongoDB Inc Barclays Bank
(63) 428
Monolithic Power Systems Inc Barclays Bank
157 (3,176)
Monolithic Power Systems Inc BNP Paribas
38 (1,947)
Monster Beverage Corp BNP Paribas
(378) (609)
Moody’s Corp Barclays Bank
(146) 930
Moody’s Corp
(69) HSBC (1,439)
Morgan Stanley Goldman Sachs
246 (86)
Morgan Stanley JP Morgan
169 823
Mosaic Co BNP Paribas
(140) 428
Mosaic Co
(353) Citibank 332
Mosaic Co Goldman Sachs
(132) 404
Motorola Solutions Inc Goldman Sachs
(201) (3,388)
MSCI Inc Bank of America Merrill Lynch
54 (959)
MSCI Inc Barclays Bank
126 (2,192)
MSCI Inc BNP Paribas
136 (2,414)
MSCI Inc
38 Citibank (661)
MSCI Inc Goldman Sachs
22 (391)
MSCI Inc
73 HSBC 1,268
MSCI Inc JP Morgan
24 417
Nasdaq Inc Goldman Sachs
479 910
NetApp Inc Bank of America Merrill Lynch
833 (6,847)
NetApp Inc Barclays Bank
1,172 (9,540)
NetApp Inc BNP Paribas
3,614 (29,707)
NetApp Inc Goldman Sachs
870 (7,151)
NetApp Inc
517 HSBC (2,294)
Netflix Inc Bank of America Merrill Lynch
(103) 2,964
Netflix Inc Barclays Bank
(182) 959
Netflix Inc Goldman Sachs
(13) 374
Netflix Inc
(118) HSBC (2,119)
Neurocrine Biosciences Inc Barclays Bank
21 66
Neurocrine Biosciences Inc Goldman Sachs
135 1,238
Neurocrine Biosciences Inc JP Morgan
136 5
Newell Brands Inc Bank of America Merrill Lynch
(138) 186
Newell Brands Inc BNP Paribas
(2,989) 4,035
96/180
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
米国（続き）
Newell Brands Inc Goldman Sachs
(4,800) 6,480
Newmont Corp
(2,693) HSBC (6,302)
News Corp ’A’ Barclays Bank
870 596
News Corp ’A’ BNP Paribas
1,705 622
News Corp ’A’ Goldman Sachs
2,117 773
News Corp ’A’
1,150 HSBC 1,639
NextEra Energy Inc Barclays Bank
(1,156) 1,595
NextEra Energy Inc BNP Paribas
(447) 273
NextEra Energy Inc
(598) Citibank 996
NextEra Energy Inc Goldman Sachs
(356) 64
NIKE Inc ’B’ Bank of America Merrill Lynch
153 (37)
NIKE Inc ’B’ JP Morgan
2 25
Nordson Corp Bank of America Merrill Lynch
561 (3,400)
Nordson Corp Barclays Bank
298 (1,386)
Nordson Corp BNP Paribas
79 (479)
Nordson Corp Goldman Sachs
1,110 (6,727)
Nordson Corp JP Morgan
49 176
Norfolk Southern Corp Goldman Sachs
(155) (381)
Northern Trust Corp Bank of America Merrill Lynch
252 (748)
Northern Trust Corp Barclays Bank
739 (3,488)
Northern Trust Corp BNP Paribas
469 (1,393)
Northern Trust Corp Goldman Sachs
203 (603)
Novocure Ltd Bank of America Merrill Lynch
(78) 686
Novocure Ltd Barclays Bank
(67) 17
Novocure Ltd BNP Paribas
(441) 3,876
Nucor Corp Bank of America Merrill Lynch
46 73
Nucor Corp Barclays Bank
199 (1,297)
Nucor Corp BNP Paribas
149 235
Nucor Corp
89 Citibank (580)
Nucor Corp Goldman Sachs
85 134
Nucor Corp
25 HSBC 279
Nucor Corp JP Morgan
123 1,370
NVIDIA Corp Bank of America Merrill Lynch
15 (144)
NVIDIA Corp BNP Paribas
253 (2,434)
NVIDIA Corp
73 HSBC 364
NVR Inc Bank of America Merrill Lynch
2 68
NVR Inc Barclays Bank
13 987
NVR Inc BNP Paribas
6 339
NVR Inc Goldman Sachs
5 170
NVR Inc JP Morgan
3 1,246
NXP Semiconductors NV
(218) Citibank 2,163
Occidental Petroleum Corp Goldman Sachs
(1,052) 5,207
Okta Inc BNP Paribas
(847) 1,830
Okta Inc Goldman Sachs
(711) 1,536
Okta Inc
(118) HSBC (420)
97/180
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
米国（続き）
Old Dominion Freight Line Inc Goldman Sachs
259 (7,394)
Old Dominion Freight Line Inc
344 HSBC (179)
Omnicom Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(159) (114)
Omnicom Group Inc BNP Paribas
(229) (165)
Omnicom Group Inc Goldman Sachs
(54) (39)
ONEOK Inc BNP Paribas
3,934 1,377
Oracle Corp Barclays Bank
314 (349)
Oracle Corp BNP Paribas
185 339
Oracle Corp
245 Citibank (272)
Oracle Corp Goldman Sachs
768 1,405
O’Reilly Automotive Inc Barclays Bank
45 82
O’Reilly Automotive Inc BNP Paribas
20 577
O’Reilly Automotive Inc Goldman Sachs
61 1,759
Otis Worldwide Corp BNP Paribas
1,364 (3,233)
Otis Worldwide Corp Goldman Sachs
839 (1,988)
Otis Worldwide Corp
151 HSBC 135
Owens Corning Barclays Bank
962 (4,810)
Owens Corning
216 Citibank (1,080)
Owens Corning Goldman Sachs
213 (1,001)
Owens Corning
363 HSBC (200)
PACCAR Inc Barclays Bank
318 (572)
PACCAR Inc BNP Paribas
196 (7)
Packaging Corp of America Bank of America Merrill Lynch
(135) (246)
Packaging Corp of America BNP Paribas
(82) (149)
Palantir Technologies Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(1,188) 1,390
Palantir Technologies Inc ’A’ Barclays Bank
(7,334) 367
Palantir Technologies Inc ’A’ BNP Paribas
(4,896) 5,728
Palantir Technologies Inc ’A’
(5,611) Citibank 281
Palo Alto Networks Inc Bank of America Merrill Lynch
68 411
Palo Alto Networks Inc Barclays Bank
287 (930)
Palo Alto Networks Inc BNP Paribas
288 1,742
Palo Alto Networks Inc Goldman Sachs
317 1,918
Palo Alto Networks Inc
289 HSBC 4,121
Palo Alto Networks Inc JP Morgan
3 43
Paramount Global ’B’ BNP Paribas
(1,456) (197)
Paramount Global ’B’
(269) Citibank (117)
Paramount Global ’B’ Goldman Sachs
(528) (71)
Paramount Global ’B’
(2,451) HSBC (7,341)
Parker-Hannifin Corp Barclays Bank
41 (707)
Parker-Hannifin Corp BNP Paribas
377 (7,129)
Parker-Hannifin Corp Goldman Sachs
48 (908)
Parker-Hannifin Corp
91 HSBC (646)
Paychex Inc Bank of America Merrill Lynch
199 (223)
Paychex Inc Barclays Bank
233 (520)
Paychex Inc BNP Paribas
515 (577)
98/180
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
米国（続き）
Paychex Inc
268 Citibank (598)
Paychex Inc Goldman Sachs
363 (407)
Paychex Inc
90 HSBC 315
Paycom Software Inc Bank of America Merrill Lynch
37 (1,036)
Paycom Software Inc BNP Paribas
47 (1,316)
Paycom Software Inc Goldman Sachs
69 (1,932)
Paycom Software Inc
125 HSBC 1,791
PayPal Holdings Inc Barclays Bank
208 (738)
PayPal Holdings Inc Goldman Sachs
140 (1,890)
Pebblebrook Hotel Trust (REIT)π BNP Paribas
1 －
Pentair Plc Barclays Bank
(464) 608
PepsiCo Inc Bank of America Merrill Lynch
1,835 7,175
PepsiCo Inc Barclays Bank
1,039 (3,886)
PepsiCo Inc Goldman Sachs
282 1,103
PerkinElmer Inc Barclays Bank
(1,366) 4,535
PerkinElmer Inc BNP Paribas
(674) 6,059
PerkinElmer Inc Goldman Sachs
(30) 270
Pfizer Inc Barclays Bank
25 9
Pfizer Inc BNP Paribas
282 245
Pfizer Inc Goldman Sachs
314 273
PG&E Corp Bank of America Merrill Lynch
(731) (519)
PG&E Corp BNP Paribas
(841) (597)
PG&E Corp
(678) Citibank (20)
Phillips 66 Bank of America Merrill Lynch
104 (308)
Phillips 66 Barclays Bank
101 (418)
Phillips 66 BNP Paribas
179 (549)
Phillips 66
167 Citibank (691)
Phillips 66
351 HSBC 1,067
Phillips 66 JP Morgan
352 1,070
Pinterest Inc ’A’ Goldman Sachs
(431) 927
Pioneer Natural Resources Co Barclays Bank
62 (910)
Pioneer Natural Resources Co BNP Paribas
259 (6,729)
Pioneer Natural Resources Co Goldman Sachs
79 (2,052)
Plug Power Inc Barclays Bank
(254) (8)
Plug Power Inc BNP Paribas
(3,899) 9,163
Plug Power Inc Goldman Sachs
(2,643) 6,211
Plug Power Inc
(372) HSBC (149)
PNC Financial Services Group Inc BNP Paribas
(566) 2,162
Pool Corp Barclays Bank
304 (3,235)
Pool Corp BNP Paribas
36 (1,097)
PPG Industries Inc Barclays Bank
(427) 184
PPG Industries Inc BNP Paribas
(13) (27)
PPG Industries Inc
(57) Citibank 25
Principal Financial Group Inc Barclays Bank
(311) 1,148
Principal Financial Group Inc BNP Paribas
(1,038) 5,512
99/180
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
米国（続き）
Principal Financial Group Inc
(151) HSBC 397
Procter & Gamble Co Barclays Bank
119 46
Procter & Gamble Co BNP Paribas
1,275 7,038
Procter & Gamble Co Goldman Sachs
1,095 6,044
Procter & Gamble Co
204 HSBC 1,877
Progressive Corp Bank of America Merrill Lynch
(300) (2,073)
Progressive Corp Barclays Bank
(72) 9
Progressive Corp BNP Paribas
(1,607) (11,104)
Progressive Corp Goldman Sachs
(431) (2,978)
Progressive Corp
(286) HSBC (1,201)
PTC Inc Barclays Bank
86 (111)
Public Service Enterprise Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(331) (520)
Public Service Enterprise Group Inc BNP Paribas
(820) (1,287)
Public Service Enterprise Group Inc
(814) HSBC (391)
PulteGroup Inc Bank of America Merrill Lynch
(276) 130
PulteGroup Inc Barclays Bank
(592) 343
PulteGroup Inc BNP Paribas
(694) 326
PulteGroup Inc
(357) HSBC (1,510)
Qorvo Inc Bank of America Merrill Lynch
(143) 706
Qorvo Inc Barclays Bank
(584) 1,822
Qorvo Inc BNP Paribas
(810) 4,001
Qorvo Inc Goldman Sachs
(111) 548
Qorvo Inc
(492) HSBC (2,790)
QUALCOMM Inc BNP Paribas
625 (4,675)
QUALCOMM Inc Goldman Sachs
992 (7,420)
Quanta Services Inc Bank of America Merrill Lynch
(91) (135)
Quest Diagnostics Inc Bank of America Merrill Lynch
123 10
Quest Diagnostics Inc Barclays Bank
16 21
Quest Diagnostics Inc BNP Paribas
163 13
Raymond James Financial Inc BNP Paribas
123 (1,009)
Regeneron Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch
(27) (195)
Regeneron Pharmaceuticals Inc BNP Paribas
(14) (101)
Regeneron Pharmaceuticals Inc
(35) HSBC 218
Regions Financial Corp Barclays Bank
1,006 (332)
Regions Financial Corp
579 Citibank (191)
Regions Financial Corp Goldman Sachs
1,475 (1,180)
Regions Financial Corp
5,025 HSBC (2,512)
Regions Financial Corp JP Morgan
1,126 (563)
Republic Services Inc Bank of America Merrill Lynch
(591) (4,988)
Republic Services Inc Goldman Sachs
(2,485) (20,973)
ResMed Inc Bank of America Merrill Lynch
(92) (54)
ResMed Inc Barclays Bank
(194) 1,055
ResMed Inc BNP Paribas
(75) (44)
ResMed Inc
(63) Citibank 343
ResMed Inc Goldman Sachs
(16) (9)
100/180
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
米国（続き）
RingCentral Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
81 (534)
RingCentral Inc ’A’ Barclays Bank
434 156
RingCentral Inc ’A’ BNP Paribas
187 (1,232)
RingCentral Inc ’A’
184 Citibank 66
RingCentral Inc ’A’ Goldman Sachs
83 (547)
RingCentral Inc ’A’
282 HSBC 1,399
RingCentral Inc ’A’ JP Morgan
87 432
Rivian Automotive Inc ’A’ BNP Paribas
(1,647) 7,169
Rivian Automotive Inc ’A’
(708) Citibank (361)
Rivian Automotive Inc ’A’ Goldman Sachs
(552) 3,146
Robert Half International Inc
(129) Citibank 79
ROBLOX Corp ’A’ Barclays Bank
(482) 381
ROBLOX Corp ’A’ BNP Paribas
(607) 4,055
ROBLOX Corp ’A’ Goldman Sachs
(458) 3,059
ROBLOX Corp ’A’
(289) HSBC 2,627
Rockwell Automation Inc Barclays Bank
(109) 1,099
Rockwell Automation Inc BNP Paribas
(239) 3,023
Rockwell Automation Inc Goldman Sachs
(20) 253
Rockwell Automation Inc
(220) HSBC (563)
Roku Inc Barclays Bank
(128) (8)
Roku Inc BNP Paribas
(142) 660
Roku Inc Goldman Sachs
(140) 651
Rollins Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,543) 2,129
Rollins Inc BNP Paribas
(458) 632
Rollins Inc Goldman Sachs
(565) 780
Rollins Inc
(2,475) HSBC 4,727
Roper Technologies Inc BNP Paribas
(117) 1,135
Roper Technologies Inc
(40) Citibank 260
Roper Technologies Inc
(237) HSBC (2,327)
Ross Stores Inc Barclays Bank
(824) (1,137)
Ross Stores Inc BNP Paribas
(267) (5,033)
Ross Stores Inc
(411) Citibank (567)
Royal Caribbean Cruises Ltd Barclays Bank
(238) 2
Royal Caribbean Cruises Ltd BNP Paribas
(1,602) 3,028
Royal Caribbean Cruises Ltdπ
(31) Citibank －
Royal Caribbean Cruises Ltd Goldman Sachs
(1,787) 3,377
Royalty Pharma Plc ’A’ BNP Paribas
(454) (459)
Royalty Pharma Plc ’A’ Goldman Sachs
(2,529) (2,554)
RPM International Inc Bank of America Merrill Lynch
(280) (613)
RPM International Inc Barclays Bank
(2,233) 3,238
RPM International Inc BNP Paribas
(1,424) (3,119)
RPM International Inc
(59) Citibank 86
RPM International Inc Goldman Sachs
(593) (1,299)
RPM International Inc
(72) HSBC (433)
S&P Global Inc Barclays Bank
(414) 3,912
101/180
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
米国（続き）
S&P Global Inc BNP Paribas
(150) 1,779
S&P Global Inc
(13) Citibank 123
Salesforce Inc Barclays Bank
(339) (763)
Salesforce Inc
(435) Citibank (979)
Salesforce Inc Goldman Sachs
(68) 719
Salesforce Inc
(37) HSBC (163)
Schlumberger Ltd BNP Paribas
4,429 (16,697)
Schlumberger Ltd Goldman Sachs
1,906 (7,186)
Schlumberger Ltd
177 HSBC (671)
Sea Ltd ADR Barclays Bank
(220) (546)
Sea Ltd ADR BNP Paribas
(2,303) 14,463
Sea Ltd ADR Goldman Sachs
(1,076) 6,757
Seagate Technology Holdings Plc Barclays Bank
(708) 3,059
Seagate Technology Holdings Plc BNP Paribas
(575) 3,416
Seagate Technology Holdings Plc Goldman Sachs
(556) 3,303
Seagen Inc Barclays Bank
(225) 939
Seagen Inc BNP Paribas
(95) 1,272
Seagen Inc Goldman Sachs
(189) 2,530
Sealed Air Corp Goldman Sachs
1,730 2,803
SEI Investments Co Bank of America Merrill Lynch
(1,379) (276)
SEI Investments Co Barclays Bank
(2,134) 1,643
SEI Investments Co BNP Paribas
(2,033) (407)
SEI Investments Co
(771) Citibank 594
SEI Investments Co Goldman Sachs
(1,879) (376)
SEI Investments Co JP Morgan
(202) (986)
Sempra Energy Barclays Bank
469 1,158
Sempra Energy BNP Paribas
1,634 12,043
Sempra Energy Goldman Sachs
470 3,464
Sempra Energy
166 HSBC 1,838
Sensata Technologies Holding Plc Bank of America Merrill Lynch
(786) 1,061
Sensata Technologies Holding Plc Barclays Bank
(1,265) 1,720
Sensata Technologies Holding Plc BNP Paribas
(425) 574
Sensata Technologies Holding Plc Goldman Sachs
(559) 755
Sensata Technologies Holding Plc
(181) HSBC (418)
ServiceNow Inc Bank of America Merrill Lynch
93 (1,632)
ServiceNow Inc Barclays Bank
493 813
ServiceNow Inc Goldman Sachs
172 (3,019)
ServiceNow Inc
66 HSBC 2,032
Sherwin-Williams Co BNP Paribas
(311) 28
Signature Bank BNP Paribas
134 (2,002)
Sirius XM Holdings Inc Barclays Bank
(3,350) 285
Sirius XM Holdings Inc BNP Paribas
(8,911) 579
Skyworks Solutions Inc Goldman Sachs
(189) 1,329
Snap Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(552) 1,082
Snap Inc ’A’ BNP Paribas
(1,879) 3,683
102/180
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
米国（続き）
Snap Inc ’A’ Goldman Sachs
(844) 1,654
Snap-on Inc Bank of America Merrill Lynch
(234) (154)
Snap-on Inc Goldman Sachs
(21) (14)
Snap-on Inc
(51) HSBC (429)
Snowflake Inc ’A’ Barclays Bank
(158) 1,084
Snowflake Inc ’A’ BNP Paribas
(302) 8,151
Snowflake Inc ’A’ Goldman Sachs
(130) 3,509
Snowflake Inc ’A’
(87) HSBC (639)
SolarEdge Technologies Inc Barclays Bank
(56) 879
SolarEdge Technologies Inc BNP Paribas
(338) (1,862)
SolarEdge Technologies Inc Goldman Sachs
(16) (88)
SolarEdge Technologies Inc
(57) HSBC (2,380)
Southwest Airlines Co BNP Paribas
(1,896) (493)
Spectrum Brands Holdings Inc JP Morgan
(38,622) (105,824)
Splunk Inc Barclays Bank
136 (526)
Splunk Inc BNP Paribas
1,105 (12,741)
Splunk Inc
136 Citibank (526)
Splunk Inc Goldman Sachs
77 (888)
Splunk Inc
130 HSBC (204)
SS&C Technologies Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,533) 2,974
SS&C Technologies Holdings Inc Barclays Bank
(1,940) (19)
SS&C Technologies Holdings Inc BNP Paribas
(1,616) 3,135
SS&C Technologies Holdings Inc
(492) Citibank (5)
SS&C Technologies Holdings Inc Goldman Sachs
(892) 1,730
SS&C Technologies Holdings Inc
(148) HSBC (271)
Stanley Black & Decker Inc Bank of America Merrill Lynch
(398) 2,718
Stanley Black & Decker Inc Barclays Bank
(1,380) 5,189
Stanley Black & Decker Inc BNP Paribas
(1,722) 11,761
Stanley Black & Decker Inc
(291) Citibank 1,094
Stanley Black & Decker Inc Goldman Sachs
(201) 1,373
Starbucks Corp Barclays Bank
283 263
Starbucks Corp
1,119 Citibank 1,041
Starbucks Corp
304 HSBC 2,009
State Street Corp Bank of America Merrill Lynch
398 (665)
State Street Corp BNP Paribas
228 (381)
Steel Dynamics Inc BNP Paribas
1,841 1,970
STERIS Plc Barclays Bank
(228) (520)
STERIS Plc BNP Paribas
(375) (4,639)
Stryker Corp
169 Citibank 147
Synchrony Financial Bank of America Merrill Lynch
654 111
Synchrony Financial Barclays Bank
273 (117)
Synchrony Financial BNP Paribas
529 90
Synchrony Financial
977 Citibank (420)
Synchrony Financial Goldman Sachs
232 39
Synchrony Financial
442 HSBC －
103/180
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
米国（続き）
Synchrony Financial JP Morgan
425 －
Synopsys Inc
1,429 Citibank (3,301)
Synopsys Inc Goldman Sachs
6 (57)
Sysco Corp BNP Paribas
(470) (667)
Sysco Corp Goldman Sachs
(533) (757)
T Rowe Price Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(193) 1,451
T Rowe Price Group Inc Barclays Bank
(217) 1,215
T Rowe Price Group Inc BNP Paribas
(53) 399
T Rowe Price Group Inc Goldman Sachs
(492) 3,700
T Rowe Price Group Inc
(764) HSBC (7,441)
Take-Two Interactive Software Inc Bank of America Merrill Lynch
(114) 10
Take-Two Interactive Software Inc Barclays Bank
(1,001) (656)
Take-Two Interactive Software Inc BNP Paribas
(822) 70
Take-Two Interactive Software Inc
(67) Citibank (44)
Take-Two Interactive Software Inc Goldman Sachs
(480) 41
Take-Two Interactive Software Inc
(184) HSBC (508)
Targa Resources Corp Bank of America Merrill Lynch
(153) 21
Targa Resources Corp Barclays Bank
(483) (10)
Targa Resources Corp
(152) HSBC (18)
Target Corp Bank of America Merrill Lynch
(152) 2,136
Target Corp Barclays Bank
(63) (445)
Target Corp BNP Paribas
(485) 2,909
Target Corp Goldman Sachs
(442) 3,970
TE Connectivity Ltd Barclays Bank
(105) 423
Teladoc Health Inc Barclays Bank
(1,452) 1,321
Teladoc Health Inc BNP Paribas
(562) 3,237
Teladoc Health Inc
(113) Citibank 103
Teladoc Health Inc Goldman Sachs
(1,739) 10,017
Teladoc Health Inc
(389) HSBC 132
Teledyne Technologies Inc Barclays Bank
(481) 3,454
Teledyne Technologies Inc BNP Paribas
(190) 998
Teledyne Technologies Inc Goldman Sachs
(106) 557
Teledyne Technologies Inc
(43) HSBC 8
Teleflex Inc Bank of America Merrill Lynch
(206) (2,261)
Teleflex Inc Barclays Bank
(137) (1,232)
Teleflex Inc Goldman Sachs
(40) (439)
Teleflex Inc
(108) HSBC (2,720)
Teradyne Inc Bank of America Merrill Lynch
(289) 2,355
Teradyne Inc Barclays Bank
(577) 2,591
Teradyne Inc BNP Paribas
(494) 4,026
Teradyne Inc Goldman Sachs
(502) 4,091
Teradyne Inc
(126) HSBC (251)
Tesla Inc Barclays Bank
(62) (861)
Tesla Inc BNP Paribas
(446) 3,518
Tesla Inc
(72) Citibank (1,000)
104/180
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
米国（続き）
Tesla Inc Goldman Sachs
(60) (894)
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR Bank of America Merrill Lynch
(6,788) 3,801
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR Barclays Bank
(6,194) 2,168
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR BNP Paribas
(918) 514
Texas Instruments Inc Barclays Bank
316 (1,801)
Texas Instruments Inc BNP Paribas
516 (3,122)
Texas Instruments Inc Goldman Sachs
408 (2,468)
Texas Pacific Land Corp Barclays Bank
(5) 580
Texas Pacific Land Corp
(12) HSBC 2,062
Thermo Fisher Scientific Inc Bank of America Merrill Lynch
(27) (6)
Thermo Fisher Scientific Inc Barclays Bank
(169) (262)
Thermo Fisher Scientific Inc BNP Paribas
(61) (13)
Thermo Fisher Scientific Inc
(7) Citibank (11)
Thermo Fisher Scientific Inc
(65) HSBC (2,935)
TJX Cos Inc BNP Paribas
(269) (1,189)
TJX Cos Inc
(686) Citibank 391
TJX Cos Inc Goldman Sachs
(681) (3,010)
TJX Cos Inc
(168) HSBC (1,352)
T-Mobile US Inc Bank of America Merrill Lynch
(79) (371)
T-Mobile US Inc Barclays Bank
(247) 469
T-Mobile US Inc BNP Paribas
(891) (4,188)
T-Mobile US Inc Goldman Sachs
(1,097) (5,156)
T-Mobile US Inc
(406) HSBC 81
T-Mobile US Inc JP Morgan
(142) 28
Tractor Supply Co Barclays Bank
372 (1,414)
Trade Desk Inc ’A’ Goldman Sachs
204 (861)
Tradeweb Markets Inc ’A’ Goldman Sachs
(1,195) (657)
Trane Technologies Plc Barclays Bank
738 (3,476)
Trane Technologies Plc
72 Citibank (339)
Trane Technologies Plc
15 HSBC 62
BNP Paribas
(458) TransUnion 2,295
Goldman Sachs
(263) TransUnion 1,318
(44) TransUnion HSBC (236)
Travelers Cos Inc Barclays Bank
430 (499)
Travelers Cos Inc JP Morgan
93 100
Trimble Inc BNP Paribas
1,457 (5,449)
Trimble Inc Goldman Sachs
79 (295)
Truist Financial Corp BNP Paribas
(733) 1,481
Twilio Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(18) 150
Twilio Inc ’A’ Barclays Bank
(36) 19
Twilio Inc ’A’ BNP Paribas
(521) 4,335
Twilio Inc ’A’ Goldman Sachs
(342) 2,845
Twilio Inc ’A’
(167) HSBC (184)
Tyler Technologies Inc Barclays Bank
(578) 942
Tyler Technologies Inc BNP Paribas
(136) 1,618
105/180
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
米国（続き）
Tyler Technologies Inc Goldman Sachs
(79) 940
Tyson Foods Inc ’A’ Barclays Bank
(208) 337
Tyson Foods Inc ’A’ BNP Paribas
(152) (207)
Tyson Foods Inc ’A’ Goldman Sachs
(209) (284)
Tyson Foods Inc ’A’
(512) HSBC 1,039
Uber Technologies Inc BNP Paribas
29 (110)
Uber Technologies Inc Goldman Sachs
1,696 (6,428)
UGI Corp Bank of America Merrill Lynch
568 (68)
UGI Corp BNP Paribas
4,797 (576)
UGI Corp Goldman Sachs
1,952 (234)
UGI Corp JP Morgan
497 1,247
Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc Barclays Bank
353 639
Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc BNP Paribas
72 1,122
Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc Goldman Sachs
28 436
Union Pacific Corp Bank of America Merrill Lynch
(130) (159)
Union Pacific Corp Barclays Bank
(125) 165
Union Pacific Corp BNP Paribas
(414) (505)
Union Pacific Corp Goldman Sachs
(254) (310)
Union Pacific Corp
(124) HSBC (976)
United Parcel Service Inc ’B’ Bank of America Merrill Lynch
66 257
United Parcel Service Inc ’B’ Barclays Bank
67 176
United Parcel Service Inc ’B’ BNP Paribas
229 891
United Parcel Service Inc ’B’
279 HSBC 4,297
United Rentals Inc Bank of America Merrill Lynch
124 (1,986)
United Rentals Inc Barclays Bank
254 (4,412)
United Rentals Inc BNP Paribas
388 (6,216)
United Rentals Inc
59 Citibank (1,025)
United Rentals Inc Goldman Sachs
263 (4,213)
United Rentals Inc
257 HSBC 2,837
UnitedHealth Group Inc Barclays Bank
35 344
UnitedHealth Group Inc BNP Paribas
28 837
UnitedHealth Group Inc JP Morgan
45 (906)
Unity Software Inc Bank of America Merrill Lynch
(393) (700)
Unity Software Inc Barclays Bank
(1,166) (5,212)
Unity Software Inc
(334) HSBC (4,696)
Universal Health Services Inc ’B’ BNP Paribas
(717) (1,577)
US Bancorp BNP Paribas
282 25
Vail Resorts Inc BNP Paribas
205 2,319
Vail Resorts Inc Goldman Sachs
57 645
Vail Resorts Inc
322 HSBC 10,919
Valero Energy Corp Goldman Sachs
197 (938)
Veeva Systems Inc ’A’ Barclays Bank
638 (1,506)
Veeva Systems Inc ’A’ BNP Paribas
27 (229)
Veeva Systems Inc ’A’ Goldman Sachs
98 (831)
VeriSign Inc Barclays Bank
747 (3,070)
106/180
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
米国（続き）
VeriSign Inc BNP Paribas
379 (750)
VeriSign Inc Goldman Sachs
368 (729)
Verisk Analytics Inc Bank of America Merrill Lynch
(168) (418)
Verisk Analytics Inc BNP Paribas
(105) (261)
Verisk Analytics Inc
(132) Citibank (111)
Verisk Analytics Inc Goldman Sachs
(139) (346)
Verisk Analytics Inc
(105) HSBC (933)
Verizon Communications Inc BNP Paribas
(1,603) (946)
Verizon Communications Inc
(309) Citibank 281
Verizon Communications Inc Goldman Sachs
(283) (167)
Verizon Communications Inc
(615) HSBC (258)
Vertex Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch
4 52
Vertex Pharmaceuticals Inc BNP Paribas
202 2,612
Vertex Pharmaceuticals Inc
128 Citibank (419)
Vertex Pharmaceuticals Inc
278 HSBC 3,255
VF Corp Bank of America Merrill Lynch
(942) 1,639
VF Corp Barclays Bank
(888) 1,740
VF Corp BNP Paribas
(897) 1,561
VF Corp
(53) Citibank 104
VF Corp Goldman Sachs
(1,294) 2,252
Visa Inc ’A’ Goldman Sachs
(299) 158
Vulcan Materials Co BNP Paribas
(193) (510)
Vulcan Materials Co
(81) Citibank 303
W R Berkley Corp Bank of America Merrill Lynch
(359) (1,960)
W R Berkley Corp Barclays Bank
(504) (207)
W R Berkley Corp BNP Paribas
(650) (2,060)
W R Berkley Corp
(76) Citibank (31)
W R Berkley Corp Goldman Sachs
(780) (2,958)
W R Berkley Corp
(623) HSBC (1,215)
Walgreens Boots Alliance Inc Barclays Bank
637 (624)
Walgreens Boots Alliance Inc BNP Paribas
953 152
Walgreens Boots Alliance Inc Goldman Sachs
65 10
Walgreens Boots Alliance Inc
346 HSBC 872
Walmart Inc Barclays Bank
(535) (380)
Walmart Inc BNP Paribas
(537) (2,664)
Walmart Inc
(126) HSBC (1,211)
Walt Disney Co Bank of America Merrill Lynch
(124) 164
Walt Disney Co Barclays Bank
(358) 723
Walt Disney Co BNP Paribas
(1,312) 2,042
Walt Disney Co
(293) HSBC 708
Warner Bros Discovery Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,219) 533
Warner Bros Discovery Inc Barclays Bank
(605) (175)
Warner Bros Discovery Inc BNP Paribas
(4,793) 1,150
Warner Bros Discovery Inc
(844) Citibank (245)
Warner Bros Discovery Inc Goldman Sachs
(1,674) 402
107/180
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
米国（続き）
Waste Connections Inc Barclays Bank
(1,807) (1,102)
Waste Connections Inc BNP Paribas
(707) (4,461)
Waste Connections Inc Goldman Sachs
(655) (4,133)
Waste Connections Inc
(193) HSBC (593)
Waste Management Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,977) (17,062)
Waste Management Inc Barclays Bank
(105) (260)
Waste Management Inc BNP Paribas
(148) (1,277)
Waste Management Inc Goldman Sachs
(193) (1,666)
Waste Management Inc
(41) HSBC (249)
Waters Corp Barclays Bank
582 (1,490)
Waters Corp BNP Paribas
36 166
Waters Corp
27 HSBC 590
Wayfair Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(362) 3,073
Wayfair Inc ’A’ BNP Paribas
(959) 8,142
Webster Financial Corp
470 HSBC (1,058)
Wells Fargo & Co BNP Paribas
(215) 67
Wells Fargo & Co Goldman Sachs
(1,666) 516
Wells Fargo & Co
(480) HSBC 374
West Pharmaceutical Services Inc Bank of America Merrill Lynch
64 (1,458)
Western Digital Corp Bank of America Merrill Lynch
(958) 4,464
Western Digital Corp Barclays Bank
(430) 615
Western Digital Corp BNP Paribas
(268) 1,249
Western Digital Corp
(230) Citibank 329
Western Digital Corp Goldman Sachs
(247) 1,151
Western Digital Corp
(478) HSBC 822
Western Union Co Bank of America Merrill Lynch
(1,060) (339)
Western Union Co BNP Paribas
(570) (182)
Western Union Co
(2,908) Citibank (785)
Western Union Co Goldman Sachs
(847) (271)
Western Union Co
(3,451) HSBC (5,038)
Westinghouse Air Brake Technologies Corp Bank of America Merrill Lynch
483 (478)
Westinghouse Air Brake Technologies Corp Barclays Bank
382 (737)
Westinghouse Air Brake Technologies Corp BNP Paribas
382 (378)
Westinghouse Air Brake Technologies Corp Goldman Sachs
141 (140)
Westinghouse Air Brake Technologies Corp
149 HSBC 54
Westinghouse Air Brake Technologies Corp JP Morgan
134 48
Westlake Corp Bank of America Merrill Lynch
727 (2,319)
Westlake Corp Barclays Bank
170 (320)
Westlake Corp
143 HSBC 498
Westrock Co Bank of America Merrill Lynch
560 (252)
Westrock Co Barclays Bank
199 (273)
Westrock Co BNP Paribas
2,213 (996)
Westrock Co
875 Citibank (1,199)
Westrock Co Goldman Sachs
741 (333)
Westrock Co
214 HSBC 173
108/180
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
米国（続き）
Whirlpool Corp Barclays Bank
(66) 315
Whirlpool Corp BNP Paribas
(52) 636
Whirlpool Corp Goldman Sachs
(250) 3,060
Williams Cos Inc Barclays Bank
(412) (128)
Williams Cos Inc BNP Paribas
(3,176) (1,969)
Williams Cos Inc Goldman Sachs
(3,319) (2,058)
Williams Cos Inc
(802) HSBC (449)
Willis Towers Watson Plc Barclays Bank
(194) 390
Wix.com Ltd Barclays Bank
(666) (892)
Workday Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
256 (317)
Workday Inc ’A’ Barclays Bank
245 3,236
Workday Inc ’A’ BNP Paribas
397 (492)
Workday Inc ’A’
199 Citibank 2,629
Workday Inc ’A’ Goldman Sachs
545 (676)
Workday Inc ’A’
317 HSBC 6,124
Workday Inc ’A’ JP Morgan
48 927
WW Grainger Inc
425 HSBC (4,649)
WW Grainger Inc JP Morgan
161 (1,761)
Wynn Resorts Ltd Barclays Bank
(758) (4,662)
Wynn Resorts Ltd BNP Paribas
(515) (1,710)
Wynn Resorts Ltd Goldman Sachs
(466) (1,547)
Xylem Inc Barclays Bank
(269) 673
Xylem Inc
(64) Citibank 160
Xylem Inc
(327) HSBC (592)
Yum! Brands Inc Barclays Bank
2,209 2,916
Yum! Brands Inc BNP Paribas
126 372
Yum! Brands Inc Goldman Sachs
1,093 3,224
Yum! Brands Inc JP Morgan
122 473
Zebra Technologies Corp ’A’
(39) HSBC 403
Zillow Group Inc ’C’ Bank of America Merrill Lynch
(725) 1,559
Zillow Group Inc ’C’ Barclays Bank
(535) (615)
Zillow Group Inc ’C’ BNP Paribas
(722) 1,552
Zillow Group Inc ’C’ Goldman Sachs
(234) 503
ZIM Integrated Shipping Services Ltd JP Morgan
401 (1,840)
Zimmer Biomet Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
109 385
Zimmer Biomet Holdings Inc
160 HSBC 1,987
Zoetis Inc Bank of America Merrill Lynch
(352) (106)
Zoetis Inc Barclays Bank
(792) (1,180)
Zoetis Inc BNP Paribas
(380) (114)
Zoetis Inc
(19) Citibank (28)
Zoetis Inc Goldman Sachs
(25) (8)
Zoetis Inc
(221) HSBC (3,074)
Zoom Video Communications Inc ’A’ Barclays Bank
(645) 4,496
Zoom Video Communications Inc ’A’
(266) Citibank 1,854
Zoom Video Communications Inc ’A’ Goldman Sachs
(133) 2,296
109/180
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
保有高 銘柄 取引相手 益／（損）
（米ドル）
米国（続き）
Zoom Video Communications Inc ’A’
(58) HSBC 472
ZoomInfo Technologies Inc BNP Paribas
(1,804) 9,489
Zscaler Inc BNP Paribas
42 (851)
Zscaler Inc Goldman Sachs
71 (1,438)
Zscaler Inc
147 HSBC 1,039
Zscaler Inc JP Morgan
452
64
10,963
合計 577,910
π 0.5米ドル未満の金額は端数切捨てによりゼロとして表示されている。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
110/180
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益／（損）
（米ドル）
（米ドル）
金融デリバティブ商品
スワップ
CCCDS USD 741,000 ファンドはMarkit CDX.NA.HY.39
Bank of America
Version 1に係るデフォルト・プ
Merrill Lynch
ロテクションを受け取り、
5.000％の固定金利を支払う 20/12/2027 4,532 6,637
CCCDS USD 4,541,000 ファンドはMarkit CDX.NA.IG.39
Bank of America
Version 1に係るデフォルト・プ
Merrill Lynch
ロテクションを受け取り、
1.000％の固定金利を支払う 20/12/2027 7,688 39,056
CCCDS EUR 723,000 ファンドはMarkit iTraxx Europe
Crossover Series 38 Version 1
Bank of America
に係るデフォルト・プロテクショ
Merrill Lynch
ンを受け取り、5.000％の固定金
利を支払う 20/12/2027 8,507 12,884
CCCDS EUR 4,368,000 ファンドは1.000％の固定金利を
受け取り、Markit iTraxx Europe
Bank of America
Series 38 Version 1に係るデ
Merrill Lynch
フォルト・プロテクションを提供
する 20/12/2027 15,226 18,601
CCIRS USD 1,250,000 ファンドは0.537％の固定金利を
Bank of America
受け取り、USD12ヶ月SOFRの変動
Merrill Lynch
金利を支払う 20/10/2030 (251,671) (251,671)
CCIRS SEK 51,835,000 ファンドは2.930％の固定金利を
Bank of America
受け取り、SEK３ヶ月STIBORの変
Merrill Lynch
動金利を支払う 15/3/2028 (5,961) 11,111
CCIRS SEK 116,014,000 ファンドは3.040％の固定金利を
Bank of America
受け取り、SEK３ヶ月STIBORの変
Merrill Lynch
動金利を支払う 15/3/2028 78,614 80,407
CCIRS EUR 239,000 ファンドは3.182％の固定金利を
Bank of America
受け取り、EUR６ヶ月EURIBORの変
Merrill Lynch
動金利を支払う 15/3/2033 10,636 10,641
CCIRS CAD 429,000 ファンドは3.423％の固定金利を
Bank of America
受け取り、CAD３ヶ月CDORの変動
Merrill Lynch
金利を支払う 15/3/2033 (1,743) (1,737)
CCIRS GBP 6,702,000 ファンドは3.440％の固定金利を
Bank of America
受け取り、GBP12ヶ月SONIAの変動
Merrill Lynch
金利を支払う 15/3/2028 (133,275) (127,110)
CCIRS USD 397,000 ファンドは3.457％の固定金利を
Bank of America
受け取り、USD12ヶ月SOFRの変動
Merrill Lynch
金利を支払う 15/3/2033 (1,236) 1,754
CCIRS USD 183,000 ファンドは3.488％の固定金利を
Bank of America
受け取り、USD12ヶ月SOFRの変動
Merrill Lynch
金利を支払う 15/3/2033 489 1,278
CCIRS USD 61,000 ファンドは3.513％の固定金利を
Bank of America
受け取り、USD12ヶ月SOFRの変動
Merrill Lynch
金利を支払う 15/3/2033 813 552
CCIRS HKD 47,264,688 ファンドは3.567％の固定金利を
Bank of America
受け取り、HKD３ヶ月HIBORの変動
Merrill Lynch
金利を支払う 15/3/2028 (145,289) (145,222)
CCIRS CAD 5,855,000 ファンドは3.589％の固定金利を
Bank of America
受け取り、CAD３ヶ月CDORの変動
Merrill Lynch
金利を支払う 15/3/2033 3,958 36,964
CCIRS USD 376,000 ファンドは3.630％の固定金利を
Bank of America
受け取り、USD12ヶ月SOFRの変動
Merrill Lynch
金利を支払う 15/3/2033 7,837 7,049
111/180
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益／（損）
（米ドル）
（米ドル）
CCIRS CAD 14,423,000 ファンドは3.710％の固定金利を
Bank of America
受け取り、CAD３ヶ月CDORの変動
Merrill Lynch
金利を支払う 15/3/2033 198,056 199,675
CCIRS USD 310,000 ファンドは3.750％の固定金利を
Bank of America
受け取り、USD12ヶ月SOFRの変動
Merrill Lynch
金利を支払う 15/3/2033 7,981 8,893
CCIRS GBP 4,781,000 ファンドは3.837％の固定金利を
Bank of America
受け取り、GBP12ヶ月SONIAの変動
Merrill Lynch
金利を支払う 15/3/2028 (8,746) 9,690
CCIRS HKD 2,708,780 ファンドは3.940％の固定金利を
Bank of America
受け取り、HKD３ヶ月HIBORの変動
Merrill Lynch
金利を支払う 15/3/2028 (2,532) (2,528)
CCIRS HKD 13,042,220 ファンドは4.035％の固定金利を
Bank of America
受け取り、HKD３ヶ月HIBORの変動
Merrill Lynch
金利を支払う 15/3/2028 (5,087) (5,069)
CCIRS AUD 433,000 ファンドは4.139％の固定金利を
Bank of America
受け取り、AUD６ヶ月BBSWの変動
Merrill Lynch
金利を支払う 15/3/2033 293 (1,108)
CCIRS GBP 141,000 ファンドは4.158％の固定金利を
Bank of America
受け取り、GBP12ヶ月SONIAの変動
Merrill Lynch
金利を支払う 15/3/2028 2,674 2,675
CCIRS AUD 2,071,000 ファンドは4.289％の固定金利を
Bank of America
受け取り、AUD６ヶ月BBSWの変動
Merrill Lynch
金利を支払う 15/3/2033 10,848 11,936
CCIRS GBP 1,399,000 ファンドは4.301％の固定金利を
Bank of America
受け取り、GBP12ヶ月SONIAの変動
Merrill Lynch
金利を支払う 15/3/2028 37,106 37,124
CCIRS AUD 904,000 ファンドは4.465％の固定金利を
Bank of America
受け取り、AUD６ヶ月BBSWの変動
Merrill Lynch
金利を支払う 15/3/2033 4,589 14,005
CCIRS AUD 34,000 ファンドは4.712％の固定金利を
Bank of America
受け取り、AUD６ヶ月BBSWの変動
Merrill Lynch
金利を支払う 15/3/2033 963 991
CCIRS GBP 2,553,000 ファンドは4.731％の固定金利を
Bank of America
受け取り、GBP12ヶ月SONIAの変動
Merrill Lynch
金利を支払う 15/3/2028 125,831 125,863
CCIRS ZAR 12,370,000 ファンドは8.270％の固定金利を
Bank of America
受け取り、ZAR３ヶ月JIBARの変動
Merrill Lynch
金利を支払う 15/3/2028 2,586 2,594
CCIRS MXN 23,394,000 ファンドは8.420％の固定金利を
Bank of America
受け取り、MXN１ヶ月TIIEの変動
Merrill Lynch
金利を支払う 8/3/2028 (11,885) (11,871)
CCIRS ZAR 57,168,000 ファンドは8.441％の固定金利を
Bank of America
受け取り、ZAR３ヶ月JIBARの変動
Merrill Lynch
金利を支払う 15/3/2028 35,057 35,094
CCIRS MXN 219,308,000 ファンドは8.723％の固定金利を
Bank of America
受け取り、MXN１ヶ月TIIEの変動
Merrill Lynch
金利を支払う 8/3/2028 22,500 22,621
CCIRS AUD 817,000 ファンドはAUD６ヶ月BBSWの変動
Bank of America
金利を受け取り、3.942％の固定
Merrill Lynch
金利を支払う 15/3/2028 (782) 402
CCIRS AUD 3,653,000 ファンドはAUD６ヶ月BBSWの変動
Bank of America
金利を受け取り、4.060％の固定
Merrill Lynch
金利を支払う 15/3/2028 (9,018) (11,252)
112/180
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益／（損）
（米ドル）
（米ドル）
CCIRS AUD 1,618,000 ファンドはAUD６ヶ月BBSWの変動
Bank of America
金利を受け取り、4.205％の固定
Merrill Lynch
金利を支払う 15/3/2028 (2,234) (12,086)
CCIRS AUD 62,000 ファンドはAUD６ヶ月BBSWの変動
Bank of America
金利を受け取り、4.499％の固定
Merrill Lynch
金利を支払う 15/3/2028 (1,014) (1,014)
CCIRS CAD 876,000 ファンドはCAD３ヶ月CDORの変動
Bank of America
金利を受け取り、3.455％の固定
Merrill Lynch
金利を支払う 15/3/2028 2,207 2,215
CCIRS CAD 26,577,000 ファンドはCAD３ヶ月CDORの変動
Bank of America
金利を受け取り、3.560％の固定
Merrill Lynch
金利を支払う 15/3/2028 (88,913) (25,931)
CCIRS CAD 10,887,000 ファンドはCAD３ヶ月CDORの変動
Bank of America
金利を受け取り、3.568％の固定
Merrill Lynch
金利を支払う 15/3/2028 9,189 (13,529)
CCIRS CNY 3,754,000 ファンドはCNY３ヶ月CNRRの変動
Bank of America
金利を受け取り、2.387％の固定
Merrill Lynch
金利を支払う 15/3/2028 11,866 11,872
CCIRS CNY 2,953,000 ファンドはCNY３ヶ月CNRRの変動
Bank of America
金利を受け取り、2.790％の固定
Merrill Lynch
金利を支払う 15/3/2028 1,747 1,752
CCIRS CNY 1,616,875 ファンドはCNY３ヶ月CNRRの変動
Bank of America
金利を受け取り、2.845％の固定
Merrill Lynch
金利を支払う 15/3/2028 390 393
CCIRS CNY 1,616,875 ファンドはCNY３ヶ月CNRRの変動
Bank of America
金利を受け取り、2.875％の固定
Merrill Lynch
金利を支払う 15/3/2028 82 84
CCIRS CNY 1,741,250 ファンドはCNY３ヶ月CNRRの変動
Bank of America
金利を受け取り、2.880％の固定
Merrill Lynch
金利を支払う 15/3/2028 32 35
CCIRS EUR 246,000 ファンドはEUR６ヶ月EURIBORの変
Bank of America
動金利を受け取り、2.994％の固
Merrill Lynch
定金利を支払う 15/3/2028 (3,416) (3,413)
CCIRS GBP 3,730,500 ファンドはGBP12ヶ月SONIAの変動
Bank of America
金利を受け取り、3.248％の固定
Merrill Lynch
金利を支払う 15/3/2033 35,768 34,262
CCIRS GBP 2,606,000 ファンドはGBP12ヶ月SONIAの変動
Bank of America
金利を受け取り、3.455％の固定
Merrill Lynch
金利を支払う 15/3/2033 (3,534) (29,224)
CCIRS GBP 6,000 ファンドはGBP12ヶ月SONIAの変動
Bank of America
金利を受け取り、3.828％の固定
Merrill Lynch
金利を支払う 15/3/2033 (287) (287)
CCIRS GBP 728,000 ファンドはGBP12ヶ月SONIAの変動
Bank of America
金利を受け取り、3.844％の固定
Merrill Lynch
金利を支払う 15/3/2033 (36,032) (36,016)
CCIRS GBP 1,364,000 ファンドはGBP12ヶ月SONIAの変動
Bank of America
金利を受け取り、4.315％の固定
Merrill Lynch
金利を支払う 15/3/2033 (130,696) (130,668)
CCIRS INR 64,496,000 ファンドはINR６ヶ月MIBORの変動
Bank of America
金利を受け取り、6.380％の固定
Merrill Lynch
金利を支払う 15/3/2028 (1,954) (1,946)
CCIRS INR 44,485,000 ファンドはINR６ヶ月MIBORの変動
Bank of America
金利を受け取り、6.432％の固定
Merrill Lynch
金利を支払う 15/3/2028 (2,568) (2,562)
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益／（損）
（米ドル）
（米ドル）
CCIRS INR 44,778,000 ファンドはINR６ヶ月MIBORの変動
Bank of America
金利を受け取り、6.485％の固定
Merrill Lynch
金利を支払う 15/3/2028 (3,837) (3,831)
CCIRS INR 83,992,000 ファンドはINR６ヶ月MIBORの変動
Bank of America
金利を受け取り、6.890％の固定
Merrill Lynch
金利を支払う 15/3/2028 (25,139) (25,127)
CCIRS INR 110,229,000 ファンドはINR６ヶ月MIBORの変動
Bank of America
金利を受け取り、6.971％の固定
Merrill Lynch
金利を支払う 15/3/2028 (37,701) (37,686)
CCIRS KRW 684,928,670 ファンドはKRW３ヶ月KWCDCの変動
Bank of America
金利を受け取り、3.663％の固定
Merrill Lynch
金利を支払う 15/3/2028 (3,788) (3,783)
CCIRS KRW 1,510,666,000 ファンドはKRW３ヶ月KWCDCの変動
Bank of America
金利を受け取り、3.715％の固定
Merrill Lynch
金利を支払う 15/3/2028 (11,121) (11,109)
CCIRS KRW 132,803,000 ファンドはKRW３ヶ月KWCDCの変動
Bank of America
金利を受け取り、4.123％の固定
Merrill Lynch
金利を支払う 15/3/2028 (6,702) (6,700)
CCIRS PLN 9,474,000 ファンドはPLN６ヶ月WIBORの変動
Bank of America
金利を受け取り、5.990％の固定
Merrill Lynch
金利を支払う 15/3/2028 (26,120) (26,097)
CCIRS PLN 37,360,196 ファンドはPLN６ヶ月WIBORの変動
Bank of America
金利を受け取り、6.248％の固定
Merrill Lynch
金利を支払う 15/3/2028 (192,129) (192,042)
CCIRS SEK 27,508,000 ファンドはSEK３ヶ月STIBORの変
Bank of America
動金利を受け取り、2.812％の固
Merrill Lynch
定金利を支払う 15/3/2033 (5,316) (22,198)
CCIRS SEK 62,046,000 ファンドはSEK３ヶ月STIBORの変
Bank of America
動金利を受け取り、2.984％の固
Merrill Lynch
定金利を支払う 15/3/2033 (123,531) (137,592)
CCIRS SGD 8,116,260 ファンドはSGD６ヶ月SORAの変動
Bank of America
金利を受け取り、3.145％の固定
Merrill Lynch
金利を支払う 15/3/2028 (2,605) (2,540)
CCIRS SGD 2,881,000 ファンドはSGD６ヶ月SORAの変動
Bank of America
金利を受け取り、3.279％の固定
Merrill Lynch
金利を支払う 15/3/2028 (13,708) (13,685)
CCIRS SGD 2,225,000 ファンドはSGD６ヶ月SORAの変動
Bank of America
金利を受け取り、3.804％の固定
Merrill Lynch
金利を支払う 15/3/2028 (49,266) (49,248)
CCIRS THB 6,494,000 ファンドはTHB３ヶ月THORの変動
Bank of America
金利を受け取り、2.521％の固定
Merrill Lynch
金利を支払う 15/3/2028 (5,267) (5,265)
CCIRS USD 1,250,000 ファンドはUSD12ヶ月FEDLの変動
Bank of America
金利を受け取り、0.555％の固定
Merrill Lynch
金利を支払う 20/10/2030 9,639 250,312
CCIRS USD 503,000 ファンドはUSD12ヶ月SOFRの変動
Bank of America
金利を受け取り、3.580％の固定
Merrill Lynch
金利を支払う 15/3/2028 2,925 1,048
CCIRS USD 688,000 ファンドはUSD12ヶ月SOFRの変動
Bank of America
金利を受け取り、3.840％の固定
Merrill Lynch
金利を支払う 15/3/2028 (6,900) (6,552)
CCIRS USD 565,000 ファンドはUSD12ヶ月SOFRの変動
Bank of America
金利を受け取り、3.950％の固定
Merrill Lynch
金利を支払う 15/3/2028 (6,603) (8,156)
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益／（損）
（米ドル）
（米ドル）
CCIRS USD 474,000 ファンドはUSD12ヶ月SOFRの変動
Bank of America
金利を受け取り、4.154％の固定
Merrill Lynch
金利を支払う 15/3/2028 (11,154) (11,149)
TRS KRW 621,393,800 ファンドは0.000％の固定金利を
Bank of America
受け取り、KOSPI 200 Index
Merrill Lynch
Futuresを支払う 8/12/2022 (13,577) (13,577)
TRS KRW 236,809,875 ファンドは0.000％の固定金利を
Bank of America
受け取り、KOSPI 200 Index
Merrill Lynch
Futuresを支払う 8/12/2022 (2,220) (2,220)
TRS KRW 687,006,900 ファンドは0.000％の固定金利を
Bank of America
受け取り、KOSPI 200 Index
Merrill Lynch
Futuresを支払う 8/12/2022 (24,419) (24,419)
TRS KRW 1,392,621,150 ファンドは0.000％の固定金利を
Bank of America
受け取り、KOSPI 200 Index
Merrill Lynch
Futuresを支払う 8/12/2022 (95,323) (95,323)
TRS KRW 1,222,411,775 ファンドは0.000％の固定金利を
Bank of America
受け取り、KOSPI 200 Index
Merrill Lynch
Futuresを支払う 8/12/2022 (103,197) (103,197)
TRS KRW 220,503,825 ファンドは0.000％の固定金利を
Bank of America
受け取り、KOSPI 200 Index
Merrill Lynch
Futuresを支払う 8/12/2022 (14,584) (14,584)
TRS KRW 575,299,800 ファンドは0.000％の固定金利を
Bank of America
受け取り、KOSPI 200 Index
Merrill Lynch
Futuresを支払う 8/12/2022 (48,527) (48,527)
TRS KRW 1,054,885,975 ファンドは0.000％の固定金利を
Bank of America
受け取り、KOSPI 200 Index
Merrill Lynch
Futuresを支払う 8/12/2022 12,150 12,150
TRS KRW 320,413,500 ファンドは0.000％の固定金利を
Bank of America
受け取り、KOSPI 200 Index
Merrill Lynch
Futuresを支払う 8/12/2022 579 579
TRS BRL 2,480,198 ファンドはIbovespa Index
Bank of America
Futuresを受け取り、0.000％の固
Merrill Lynch
定金利を支払う 14/12/2022 (1,317) (1,317)
TRS BRL 5,814,060 ファンドはIbovespa Index
Bank of America
Futuresを受け取り、0.000％の固
Merrill Lynch
定金利を支払う 14/12/2022 27,292 27,292
TRS BRL 3,720,365 ファンドはIbovespa Index
Bank of America
Futuresを受け取り、0.000％の固
Merrill Lynch
定金利を支払う 14/12/2022 (1,988) (1,988)
TRS THB 3,147,640 ファンドはSET50 Index Futures
Bank of America
を受け取り、0.000％の固定金利
Merrill Lynch
を支払う 29/12/2022 1,013 1,013
TRS THB 16,022,602 ファンドはSET50 Index Futures
Bank of America
を受け取り、0.000％の固定金利
Merrill Lynch
を支払う 29/12/2022 2,642 2,642
TRS TWD 95,813,397 ファンドはTAIEX Index Futures
Bank of America
を受け取り、0.000％の固定金利
Merrill Lynch
を支払う 21/12/2022 156,613 156,613
TRS TWD 46,350,046 ファンドはTAIEX Index Futures
Bank of America
を受け取り、0.000％の固定金利
Merrill Lynch
を支払う 21/12/2022 32,886 32,886
TRS TWD 69,505,650 ファンドはTAIEX Index Futures
Bank of America
を受け取り、0.000％の固定金利
Merrill Lynch
を支払う 21/12/2022 49,957 49,957
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益／（損）
（米ドル）
（米ドル）
TRS TWD 17,545,261 ファンドはTAIEX Index Futures
Bank of America
を受け取り、0.000％の固定金利
Merrill Lynch
を支払う 21/12/2022 7,026 7,026
TRS PLN 263,722 ファンドは0.000％の固定金利を
受け取り、WIG20 Index Futures
HSBC
を支払う 16/12/2022 (11,218) (11,218)
TRS PLN 864,081 ファンドは0.000％の固定金利を
受け取り、WIG20 Index Futures
HSBC
を支払う 16/12/2022 (40,731) (40,731)
TRS PLN 1,320,322 ファンドは0.000％の固定金利を
受け取り、WIG20 Index Futures
HSBC
(71,250) (71,250)
を支払う 16/12/2022
合計 (856,324) (514,727)
CCCDS：中央決済機関で決済されるクレジット・デフォルト・スワップ
CCIRS：中央決済機関で決済される金利スワップ
TRS：トータル・リターン・スワップ
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価益／（損）
契約数 契約通貨 契約／摘要 満期日
（米ドル）
金融デリバティブ商品
先物取引
Amsterdam Index Futures December 2022
7 EUR 2022年12月 17,090
Australian 10 Year Bond Futures December 2022
75 AUD 2022年12月 105,049
CAC 40 Index Futures December 2022
25 EUR 2022年12月 11,405
Canadian 10 Year Bond Futures March 2023
(345) CAD 2023年３月 63,886
DAX Index Futures December 2022
(16) EUR 2022年12月 (525,316)
E-Mini S&P 500 Index Futures December 2022
(24) USD 2022年12月 (326,986)
Euro Bund Futures December 2022
(90) EUR 2022年12月 (216,215)
Euro Bund Futures March 2023
(23) EUR 2023年３月 6,593
FTSE 100 Index Futures December 2022
23 GBP 2022年12月 109,931
FTSE China A50 Index Futures December 2022
110 USD 2022年12月 56,184
FTSE MIB Index Futures December 2022
63 EUR 2022年12月 874,933
FTSE/JSE Top 40 Index Futures December 2022
66 ZAR 2022年12月 329,841
IBEX 35 Index Futures December 2022
46 EUR 2022年12月 100,586
Japan 10 Year Bond Futures December 2022
5 JPY 2022年12月 9,321
MSCI Hong Kong Index Futures December 2022
9 USD 2022年12月 31,982
MSCI Singapore Index Futures December 2022
(316) SGD 2022年12月 (30,847)
OMX Stockholm 30 Index Futures December 2022
(228) SEK 2022年12月 (48,697)
S&P/TSX 60 Index Futures December 2022
(4) CAD 2022年12月 (25,135)
SGX NIFTY 50 Index Futures December 2022
(176) USD 2022年12月 (188,195)
SPI 200 Index Futures December 2022
(11) AUD 2022年12月 (36,638)
Swiss Market Index Futures December 2022
(11) CHF 2022年12月 (26,597)
Topix Index Futures December 2022
108 JPY 2022年12月 638,312
UK Long Gilt Bond Futures March 2023
(28) GBP 2023年３月 40,831
US Treasury 10 Year Note Futures March 2023 (21,719)
278 USD 2023年３月
合計 949,599
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価益
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日 ／（損）
（米ドル）
金融デリバティブ商品
未決済先渡為替予約
Bank of America Merrill Lynch
AUD 2,271,000 USD 1,484,166 21/12/2022 40,560
Barclays Bank
AUD 407,000 USD 263,341 21/12/2022 9,914
Deutsche Bank
AUD 240,000 USD 150,480 21/12/2022 10,654
AUD 88,000 USD 58,929 HSBC 21/12/2022 154
JP Morgan
AUD 890,000 USD 572,117 21/12/2022 25,419
Morgan Stanley
AUD 1,048,000 USD 717,526 21/12/2022 (13,909)
Bank of America Merrill Lynch
AUD 2,001,000 USD 1,280,700 18/1/2023 64,405
AUD 244,000 USD 165,508 HSBC 18/1/2023 (1,487)
Standard Chartered Bank
AUD 661,000 USD 430,735 18/1/2023 13,600
AUD 331,000 USD 224,098 HSBC 15/2/2023 (1,330)
Standard Chartered Bank
AUD 421,000 USD 280,310 15/2/2023 3,031
Barclays Bank
BRL 1,191,000 USD 225,972 21/12/2022 (1,351)
BNP Paribas
BRL 5,512,000 USD 1,025,296 21/12/2022 14,261
BRL 358,000 USD 67,262 Citibank 21/12/2022 257
Standard Chartered Bank
BRL 3,859,000 USD 720,527 21/12/2022 7,276
Barclays Bank
BRL 1,238,000 USD 235,526 18/1/2023 (3,274)
BNP Paribas
BRL 5,313,000 USD 987,304 18/1/2023 9,427
Deutsche Bank
BRL 360,000 USD 67,278 18/1/2023 259
Goldman Sachs
BRL 1,571,000 USD 291,763 18/1/2023 2,960
BRL 2,207,000 USD 398,879 UBS 18/1/2023 15,159
Barclays Bank
BRL 362,000 USD 67,266 15/2/2023 303
BRL 2,523,000 USD 470,862 HSBC 15/2/2023 70
Morgan Stanley
BRL 4,727,000 USD 896,080 15/2/2023 (13,760)
BRL 2,220,000 USD 398,758 UBS 15/2/2023 15,617
Bank of America Merrill Lynch
CAD 3,303,000 USD 2,490,910 21/12/2022 (43,553)
Deutsche Bank
CAD 400,000 USD 299,317 21/12/2022 (2,936)
Morgan Stanley
CAD 70,000 USD 52,219 21/12/2022 (352)
Standard Chartered Bank
CAD 950,000 USD 715,113 21/12/2022 (11,211)
Bank of America Merrill Lynch
CAD 497,000 USD 366,435 18/1/2023 1,990
CAD 69,000 USD 51,520 Citibank 18/1/2023 (371)
Deutsche Bank
CAD 227,000 USD 171,129 18/1/2023 (2,854)
CAD 307,000 USD 226,214 HSBC 18/1/2023 1,365
JP Morgan
CAD 745,000 USD 561,160 18/1/2023 (8,894)
Morgan Stanley
CAD 551,000 USD 399,745 18/1/2023 8,710
Standard Chartered Bank
CAD 377,000 USD 282,165 18/1/2023 (2,696)
Bank of America Merrill Lynch
CAD 565,000 USD 417,376 15/2/2023 1,626
JP Morgan
CAD 400,000 USD 299,673 15/2/2023 (3,033)
Standard Chartered Bank
CAD 949,000 USD 715,176 15/2/2023 (11,401)
BNP Paribas
CHF 268,000 EUR 270,579 21/12/2022 1,376
Deutsche Bank
CHF 773,000 USD 793,383 21/12/2022 22,180
Bank of America Merrill Lynch
CLP 274,258,000 USD 278,173 21/12/2022 26,960
118/180
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価益
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日 ／（損）
（米ドル）
Barclays Bank
CLP 306,531,000 USD 319,922 21/12/2022 21,116
BNP Paribas
CLP 301,391,000 USD 323,609 21/12/2022 11,711
Deutsche Bank
CLP 134,298,000 USD 149,991 21/12/2022 (575)
Goldman Sachs
CLP 304,733,000 USD 340,278 21/12/2022 (1,240)
JP Morgan
CLP 110,983,000 USD 118,236 21/12/2022 5,241
Morgan Stanley
CLP 320,917,000 USD 330,891 21/12/2022 26,153
Standard Chartered Bank
CLP 582,105,000 USD 624,696 21/12/2022 22,940
Bank of America Merrill Lynch
CLP 168,641,000 USD 171,403 18/1/2023 15,339
BNP Paribas
CLP 104,018,000 USD 116,325 18/1/2023 (1,143)
Deutsche Bank
CLP 155,477,000 USD 167,624 18/1/2023 4,542
Morgan Stanley
CLP 930,740,000 USD 993,837 18/1/2023 36,802
Standard Chartered Bank
CLP 136,351,000 USD 151,257 18/1/2023 (271)
Deutsche Bank
CLP 156,461,000 USD 172,910 15/2/2023 (460)
Goldman Sachs
CLP 303,801,000 USD 323,433 15/2/2023 11,415
Morgan Stanley
CLP 341,158,000 USD 376,900 15/2/2023 (877)
Standard Chartered Bank
CLP 136,965,000 USD 151,381 15/2/2023 (419)
Bank of America Merrill Lynch
CNH 2,944,000 USD 413,346 21/12/2022 3,021
BNP Paribas
CNH 13,924,000 USD 1,972,860 21/12/2022 (3,600)
Deutsche Bank
CNH 2,781,000 USD 389,405 21/12/2022 3,910
Goldman Sachs
CNH 2,715,000 USD 387,047 21/12/2022 (3,067)
Morgan Stanley
CNH 1,151,000 USD 166,275 21/12/2022 (3,490)
BNP Paribas
CNH 13,896,000 USD 1,972,699 18/1/2023 (3,018)
BNP Paribas
CNH 13,875,000 USD 1,973,191 15/2/2023 (2,016)
Bank of America Merrill Lynch
EUR 219,442 CHF 216,000 21/12/2022 309
Deutsche Bank
EUR 289,373 CHF 275,000 21/12/2022 10,782
Morgan Stanley
EUR 311,303 CHF 300,000 21/12/2022 7,211
Bank of America Merrill Lynch
EUR 1,903,000 USD 1,875,459 21/12/2022 103,506
EUR 900,000 USD 904,431 Citibank 21/12/2022 31,496
Deutsche Bank
EUR 1,487,000 USD 1,505,463 21/12/2022 40,897
JP Morgan
EUR 842,000 USD 850,674 21/12/2022 24,938
Morgan Stanley
EUR 456,000 USD 458,170 21/12/2022 16,033
Standard Chartered Bank
EUR 469,000 USD 483,383 21/12/2022 4,339
Deutsche Bank
EUR 2,479,000 USD 2,492,430 18/1/2023 91,412
EUR 94,000 USD 92,469 HSBC 18/1/2023 5,507
JP Morgan
EUR 1,240,000 USD 1,268,543 18/1/2023 23,898
Morgan Stanley
EUR 455,000 USD 458,538 18/1/2023 15,705
Standard Chartered Bank
EUR 468,000 USD 483,701 18/1/2023 4,092
EUR 1,873,000 USD 1,963,325 UBS 18/1/2023 (11,112)
Deutsche Bank
EUR 522,000 USD 548,109 15/2/2023 (2,957)
JP Morgan
EUR 196,000 USD 204,246 15/2/2023 448
Morgan Stanley
EUR 457,000 USD 461,493 15/2/2023 15,776
Standard Chartered Bank
EUR 467,000 USD 483,627 15/2/2023 4,086
Bank of America Merrill Lynch
GBP 1,054,018 USD 1,242,170 21/12/2022 23,693
Barclays Bank
GBP 313,982 USD 358,961 21/12/2022 18,128
119/180
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価益
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日 ／（損）
（米ドル）
BNP Paribas
GBP 699,000 USD 753,505 21/12/2022 85,985
GBP 3,370,000 USD 3,887,027 Citibank 21/12/2022 160,301
Deutsche Bank
GBP 1,280,000 USD 1,384,799 21/12/2022 152,465
JP Morgan
GBP 500,000 USD 573,257 21/12/2022 27,237
Morgan Stanley
GBP 156,000 USD 178,170 21/12/2022 9,184
Societe Generale
GBP 1,200,000 USD 1,390,406 21/12/2022 50,779
Bank of America Merrill Lynch
GBP 895,151 USD 1,050,886 18/1/2023 25,206
Barclays Bank
GBP 105,849 USD 126,020 18/1/2023 1,225
GBP 499,000 USD 572,986 HSBC 18/1/2023 26,879
Societe Generale
GBP 4,296,000 USD 4,851,285 18/1/2023 313,081
Bank of America Merrill Lynch
GBP 686,285 USD 817,156 15/2/2023 8,420
Barclays Bank
GBP 105,715 USD 125,943 15/2/2023 1,228
Societe Generale
GBP 3,899,000 USD 4,490,736 15/2/2023 199,618
Barclays Bank
HUF 216,066,000 USD 503,150 21/12/2022 43,538
BNP Paribas
HUF 388,260,000 USD 989,450 21/12/2022 (7,078)
HUF 340,745,000 USD 801,150 HSBC 21/12/2022 61,000
JP Morgan
HUF 437,828,000 USD 1,110,530 21/12/2022 (2,742)
Morgan Stanley
HUF 85,227,000 USD 199,751 21/12/2022 15,889
Societe Generale
HUF 90,783,000 USD 222,280 21/12/2022 7,418
Standard Chartered Bank
HUF 162,481,000 USD 370,536 21/12/2022 40,572
Barclays Bank
HUF 85,904,000 USD 199,685 18/1/2023 15,982
BNP Paribas
HUF 390,070,000 USD 989,523 18/1/2023 (10,228)
Goldman Sachs
HUF 217,601,000 USD 502,746 18/1/2023 43,555
HUF 99,098,000 USD 237,319 HSBC 18/1/2023 11,473
Morgan Stanley
HUF 514,517,000 USD 1,297,403 18/1/2023 (5,676)
BNP Paribas
HUF 392,635,000 USD 988,631 15/2/2023 (10,076)
Morgan Stanley
HUF 517,811,000 USD 1,296,614 15/2/2023 (6,085)
Bank of America Merrill Lynch
INR 35,433,000 USD 430,478 21/12/2022 4,620
Barclays Bank
INR 29,071,000 USD 353,485 21/12/2022 3,490
BNP Paribas
INR 40,780,000 USD 498,877 21/12/2022 1,879
Deutsche Bank
INR 652,864,000 USD 8,121,714 21/12/2022 (104,908)
INR 63,496,196 USD 766,403 HSBC 21/12/2022 13,296
JP Morgan
INR 7,074,804 USD 85,054 21/12/2022 1,821
Morgan Stanley
INR 10,429,000 USD 129,899 21/12/2022 (1,836)
Standard Chartered Bank
INR 117,374,000 USD 1,445,582 21/12/2022 (4,294)
Goldman Sachs
INR 52,443,000 USD 631,752 18/1/2023 11,326
INR 3,821,000 USD 46,173 HSBC 18/1/2023 682
Morgan Stanley
INR 754,677,000 USD 9,065,407 18/1/2023 188,756
Standard Chartered Bank
INR 146,893,000 USD 1,799,825 18/1/2023 1,438
Morgan Stanley
INR 825,055,000 USD 10,007,945 15/2/2023 87,205
Standard Chartered Bank
INR 117,950,000 USD 1,445,554 15/2/2023 (2,350)
Bank of America Merrill Lynch
JPY 36,347,000 USD 243,185 21/12/2022 18,073
BNP Paribas
JPY 157,550,000 USD 1,095,600 21/12/2022 36,852
Goldman Sachs
JPY 77,492,000 USD 541,474 21/12/2022 15,530
JPY 11,478,000 USD 78,706 UBS 21/12/2022 3,796
120/180
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価益
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日 ／（損）
（米ドル）
Bank of America Merrill Lynch
JPY 67,650,000 USD 460,175 18/1/2023 27,931
JPY 59,788,000 USD 409,629 HSBC 18/1/2023 21,751
JP Morgan
JPY 36,174,000 USD 243,211 18/1/2023 17,790
JPY 44,005,000 USD 314,830 UBS 18/1/2023 2,673
Morgan Stanley
JPY 130,439,000 USD 903,396 15/2/2023 41,263
JPY 32,461,000 USD 236,153 UBS 15/2/2023 (1,066)
Bank of America Merrill Lynch
KRW 2,366,182,000 USD 1,770,343 21/12/2022 27,423
KRW 304,284,000 USD 213,329 Citibank 21/12/2022 17,858
KRW 349,926,000 USD 259,502 HSBC 21/12/2022 6,364
JP Morgan
KRW 183,686,000 USD 138,409 21/12/2022 1,151
Morgan Stanley
KRW 119,718,000 USD 84,421 21/12/2022 6,538
Bank of America Merrill Lynch
KRW 2,140,944,000 USD 1,617,149 18/1/2023 10,883
KRW 663,912,000 USD 483,827 HSBC 18/1/2023 21,031
Bank of America Merrill Lynch
KRW 2,138,995,000 USD 1,617,388 15/2/2023 10,824
KRW 324,224,000 USD 246,369 HSBC 15/2/2023 432
BNP Paribas
MXN 135,314,000 USD 6,626,106 21/12/2022 346,781
Deutsche Bank
MXN 5,537,000 USD 279,166 21/12/2022 6,162
Barclays Bank
MXN 15,200,000 USD 779,113 18/1/2023 341
JP Morgan
MXN 7,200,000 USD 360,839 18/1/2023 8,376
Morgan Stanley
MXN 18,860,000 USD 964,976 18/1/2023 2,161
Societe Generale
MXN 4,408,000 USD 222,285 18/1/2023 3,757
Barclays Bank
MXN 15,200,000 USD 775,120 15/2/2023 454
Morgan Stanley
MXN 4,960,000 USD 250,355 15/2/2023 2,727
Societe Generale
MXN 8,904,000 USD 452,174 15/2/2023 2,148
Barclays Bank
NOK 4,653,000 USD 449,344 21/12/2022 21,799
NOK 6,737,000 USD 666,205 Citibank 21/12/2022 15,955
Deutsche Bank
NOK 5,381,000 USD 523,950 21/12/2022 20,907
JP Morgan
NOK 2,178,000 USD 203,579 21/12/2022 16,956
Morgan Stanley
NOK 7,337,000 USD 737,444 21/12/2022 5,469
NOK 13,369,000 USD 1,306,517 Citibank 18/1/2023 48,508
Morgan Stanley
NOK 7,194,000 USD 715,070 18/1/2023 14,082
NOK 7,385,000 USD 738,966 Citibank 15/2/2023 10,282
Morgan Stanley
NOK 4,069,000 USD 402,454 15/2/2023 10,368
Barclays Bank
NZD 161,000 USD 89,447 21/12/2022 10,864
NZD 2,930,000 USD 1,776,975 Citibank 21/12/2022 48,552
Deutsche Bank
NZD 1,480,000 USD 863,706 21/12/2022 58,403
JP Morgan
NZD 740,000 USD 423,481 21/12/2022 37,574
Morgan Stanley
NZD 126,000 USD 71,380 21/12/2022 7,124
Standard Chartered Bank
NZD 395,000 USD 236,018 21/12/2022 10,086
NZD 219,000 USD 129,705 UBS 21/12/2022 6,742
Bank of America Merrill Lynch
NZD 538,000 USD 323,113 18/1/2023 12,233
NZD 5,056,000 USD 2,853,036 HSBC 18/1/2023 298,477
Standard Chartered Bank
NZD 76,000 USD 42,833 18/1/2023 4,539
Bank of America Merrill Lynch
NZD 3,730,000 USD 2,217,523 15/2/2023 108,368
121/180
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価益
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日 ／（損）
（米ドル）
JP Morgan
NZD 319,000 USD 193,440 15/2/2023 5,477
BNP Paribas
PLN 6,389,000 USD 1,410,718 21/12/2022 6,035
Goldman Sachs
PLN 6,989,000 USD 1,477,208 21/12/2022 72,594
PLN 3,752,000 USD 783,618 HSBC 21/12/2022 48,384
Morgan Stanley
PLN 12,606,000 USD 2,629,899 21/12/2022 165,465
BNP Paribas
PLN 6,438,000 USD 1,408,290 18/1/2023 11,619
PLN 5,534,000 USD 1,131,681 HSBC 18/1/2023 88,850
Morgan Stanley
PLN 7,386,000 USD 1,573,221 18/1/2023 55,772
Societe Generale
PLN 1,632,000 USD 357,804 18/1/2023 2,136
BNP Paribas
PLN 6,458,000 USD 1,407,616 15/2/2023 12,429
PLN 1,409,000 USD 296,332 HSBC 15/2/2023 13,492
Morgan Stanley
PLN 4,365,000 USD 947,907 15/2/2023 11,909
Societe Generale
PLN 4,712,000 USD 992,671 15/2/2023 43,447
Barclays Bank
SEK 6,032,000 USD 578,782 21/12/2022 (5,250)
SEK 11,121,000 USD 999,122 Citibank 21/12/2022 58,280
Deutsche Bank
SEK 4,205,000 USD 394,485 21/12/2022 5,333
Morgan Stanley
SEK 11,901,000 USD 1,142,969 21/12/2022 (11,403)
Barclays Bank
SEK 788,000 USD 72,811 18/1/2023 2,266
SEK 3,402,000 USD 312,737 Citibank 18/1/2023 11,391
Deutsche Bank
SEK 4,190,000 USD 394,458 18/1/2023 4,746
SEK 11,858,000 USD 1,142,985 HSBC 18/1/2023 (13,207)
Morgan Stanley
SEK 6,010,000 USD 578,688 18/1/2023 (6,082)
Barclays Bank
SEK 6,000,000 USD 578,722 15/2/2023 (6,125)
SEK 1,240,000 USD 118,194 Citibank 15/2/2023 142
Deutsche Bank
SEK 4,182,000 USD 394,422 15/2/2023 4,678
Morgan Stanley
SEK 11,837,000 USD 1,143,118 15/2/2023 (13,481)
BNP Paribas
SGD 364,000 USD 264,997 21/12/2022 1,351
Deutsche Bank
SGD 2,128,000 USD 1,552,861 21/12/2022 4,253
SGD 1,854,000 USD 1,321,282 HSBC 21/12/2022 35,339
Morgan Stanley
SGD 1,195,000 USD 840,237 21/12/2022 34,176
Standard Chartered Bank
SGD 95,000 USD 66,103 21/12/2022 3,411
Bank of America Merrill Lynch
SGD 364,000 USD 265,075 18/1/2023 1,335
BNP Paribas
SGD 223,000 USD 158,747 18/1/2023 4,466
Deutsche Bank
SGD 2,127,000 USD 1,552,432 18/1/2023 4,310
Morgan Stanley
SGD 201,000 USD 143,458 18/1/2023 3,653
Deutsche Bank
SGD 2,126,000 USD 1,552,494 15/2/2023 4,166
Goldman Sachs
SGD 565,000 USD 408,737 15/2/2023 4,957
Barclays Bank
THB 11,605,000 USD 309,354 21/12/2022 20,379
Goldman Sachs
THB 9,590,000 USD 255,674 21/12/2022 16,807
JP Morgan
THB 199,879,000 USD 5,528,392 21/12/2022 150,776
Morgan Stanley
THB 19,357,000 USD 511,127 21/12/2022 38,864
Standard Chartered Bank
THB 3,183,000 USD 88,258 21/12/2022 2,181
Morgan Stanley
THB 19,305,000 USD 510,977 18/1/2023 39,180
Societe Generale
THB 17,854,000 USD 481,364 18/1/2023 27,442
THB 178,750,000 USD 4,701,745 UBS 18/1/2023 392,299
Societe Generale
THB 3,165,000 USD 88,295 15/2/2023 2,156
122/180
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価益
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日 ／（損）
（米ドル）
Standard Chartered Bank
THB 199,214,000 USD 5,406,578 15/2/2023 286,674
BNP Paribas
TWD 12,121,000 USD 391,977 21/12/2022 3,671
Deutsche Bank
TWD 3,730,000 USD 117,518 21/12/2022 4,235
TWD 4,219,000 USD 137,404 HSBC 21/12/2022 310
JP Morgan
TWD 49,041,000 USD 1,601,339 21/12/2022 (565)
Morgan Stanley
TWD 26,020,534 USD 832,917 21/12/2022 16,434
Standard Chartered Bank
TWD 2,468,466 USD 80,577 21/12/2022 (3)
BNP Paribas
TWD 17,619,000 USD 577,900 18/1/2023 678
TWD 9,439,000 USD 307,252 HSBC 18/1/2023 2,709
JP Morgan
TWD 66,376,000 USD 2,159,325 18/1/2023 20,349
BNP Paribas
TWD 6,774,000 USD 221,938 15/2/2023 1,812
TWD 26,974,000 USD 885,750 HSBC 15/2/2023 5,221
JP Morgan
TWD 48,605,000 USD 1,601,166 15/2/2023 4,291
Bank of America Merrill Lynch
USD 430,486 AUD 664,000 21/12/2022 (15,317)
Deutsche Bank
USD 284,679 AUD 421,000 21/12/2022 2,024
JP Morgan
USD 205,323 AUD 308,000 21/12/2022 (1,465)
Morgan Stanley
USD 174,601 AUD 271,000 21/12/2022 (7,345)
Societe Generale
USD 2,330,949 AUD 3,445,000 21/12/2022 18,012
Standard Chartered Bank
USD 259,827 AUD 387,000 21/12/2022 (1)
Bank of America Merrill Lynch
USD 380,492 AUD 579,000 18/1/2023 (8,720)
USD 121,673 AUD 187,000 Citibank 18/1/2023 (4,031)
Deutsche Bank
USD 284,400 AUD 420,000 18/1/2023 2,069
Standard Chartered Bank
USD 67,231 AUD 100,000 18/1/2023 9
USD 1,394,274 AUD 2,209,000 UBS 18/1/2023 (90,652)
Deutsche Bank
USD 284,714 AUD 420,000 15/2/2023 2,047
USD 162,644 AUD 250,000 HSBC 15/2/2023 (5,611)
JP Morgan
USD 175,088 AUD 271,000 15/2/2023 (7,300)
Standard Chartered Bank
USD 272,492 AUD 407,000 15/2/2023 (1,427)
Bank of America Merrill Lynch
USD 216,820 BRL 1,143,000 21/12/2022 1,252
Barclays Bank
USD 590,630 BRL 3,155,000 21/12/2022 (4,400)
BNP Paribas
USD 149,456 BRL 792,000 18/1/2023 875
Goldman Sachs
USD 237,892 BRL 1,279,000 18/1/2023 (2,052)
USD 270,003 BRL 1,445,000 HSBC 18/1/2023 (1,082)
USD 82,724 BRL 448,000 UBS 18/1/2023 (1,322)
Barclays Bank
USD 82,623 BRL 450,000 15/2/2023 (1,372)
Goldman Sachs
USD 237,884 BRL 1,286,000 15/2/2023 (2,155)
USD 270,035 BRL 1,453,000 UBS 15/2/2023 (1,175)
Bank of America Merrill Lynch
USD 1,332,392 CAD 1,830,000 21/12/2022 (23,546)
Barclays Bank
USD 314,567 CAD 429,000 21/12/2022 (3,300)
Goldman Sachs
USD 431,834 CAD 580,000 21/12/2022 2,084
JP Morgan
USD 668,789 CAD 903,000 21/12/2022 (288)
Morgan Stanley
USD 508,758 CAD 702,000 21/12/2022 (11,388)
Bank of America Merrill Lynch
USD 276,334 CAD 379,000 18/1/2023 (4,617)
Barclays Bank
USD 314,071 CAD 428,000 18/1/2023 (3,205)
123/180
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価益
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日 ／（損）
（米ドル）
JP Morgan
USD 668,544 CAD 902,000 18/1/2023 (106)
Morgan Stanley
USD 508,390 CAD 701,000 18/1/2023 (11,260)
Bank of America Merrill Lynch
USD 1,229,237 CAD 1,657,000 15/2/2023 411
JP Morgan
USD 598,073 CHF 579,000 21/12/2022 (12,808)
Deutsche Bank
USD 191,043 CLP 185,486,000 21/12/2022 (15,324)
Morgan Stanley
USD 65,616 CLP 58,898,000 21/12/2022 88
Standard Chartered Bank
USD 2,214,069 CLP 1,999,858,000 21/12/2022 (10,924)
USD 1,461,290 CLP 1,402,619,000 Citibank 18/1/2023 (91,878)
Barclays Bank
USD 915,953 CLP 845,434,000 15/2/2023 (15,881)
Bank of America Merrill Lynch
USD 5,152,254 CNH 35,838,000 21/12/2022 83,716
BNP Paribas
USD 1,200,540 CNH 8,477,000 21/12/2022 1,646
Deutsche Bank
USD 196,263 CNH 1,431,000 21/12/2022 (6,122)
Goldman Sachs
USD 512,398 CNH 3,677,000 21/12/2022 (7,636)
Morgan Stanley
USD 1,045,927 CNH 7,460,000 21/12/2022 (9,135)
Standard Chartered Bank
USD 189,142 CNH 1,361,000 21/12/2022 (3,344)
Bank of America Merrill Lynch
USD 118,128 CNH 851,000 18/1/2023 (2,496)
Barclays Bank
USD 405,086 CNH 2,902,000 18/1/2023 (6,256)
BNP Paribas
USD 1,030,760 CNH 7,278,000 18/1/2023 (856)
USD 366,258 CNH 2,610,000 Citibank 18/1/2023 (3,695)
Goldman Sachs
USD 189,305 CNH 1,360,000 18/1/2023 (3,467)
USD 4,014,370 CNH 28,804,000 HSBC 18/1/2023 (68,438)
Standard Chartered Bank
USD 661,312 CNH 4,678,000 18/1/2023 (1,768)
Bank of America Merrill Lynch
USD 366,370 CNH 2,605,000 15/2/2023 (3,714)
BNP Paribas
USD 834,751 CNH 5,841,000 15/2/2023 4,939
USD 201,904 CNH 1,456,000 HSBC 15/2/2023 (4,945)
Morgan Stanley
USD 4,719,764 CNH 33,993,000 15/2/2023 (109,510)
Societe Generale
USD 110,750 CNH 787,000 15/2/2023 (1,057)
Standard Chartered Bank
USD 550,691 CNH 3,883,000 15/2/2023 (954)
BNP Paribas
USD 245,188 EUR 244,000 21/12/2022 (8,552)
USD 2,092,837 EUR 2,078,422 Citibank 21/12/2022 (68,553)
Deutsche Bank
USD 577,787 EUR 554,000 21/12/2022 1,672
Goldman Sachs
USD 476,276 EUR 489,000 21/12/2022 (32,244)
USD 1,179,538 EUR 1,185,000 HSBC 21/12/2022 (52,766)
JP Morgan
USD 1,076,162 EUR 1,084,000 21/12/2022 (51,110)
Morgan Stanley
USD 608,791 EUR 617,000 21/12/2022 (32,839)
Standard Chartered Bank
USD 170,396 EUR 165,000 21/12/2022 (1,190)
Bank of America Merrill Lynch
USD 3,567,490 EUR 3,631,786 18/1/2023 (217,892)
JP Morgan
USD 933,454 EUR 912,000 18/1/2023 (17,117)
Standard Chartered Bank
USD 164,997 EUR 159,000 18/1/2023 (728)
USD 258,263 EUR 250,000 UBS 18/1/2023 (2,310)
Bank of America Merrill Lynch
USD 929,367 EUR 922,000 15/2/2023 (33,527)
Deutsche Bank
USD 578,525 EUR 552,000 15/2/2023 2,041
Standard Chartered Bank
USD 165,326 EUR 159,000 15/2/2023 (726)
124/180
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価益
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日 ／（損）
（米ドル）
Bank of America Merrill Lynch
USD 418,313 GBP 366,000 21/12/2022 (21,249)
Barclays Bank
USD 1,535,649 GBP 1,307,000 21/12/2022 (34,041)
BNP Paribas
USD 228,597 GBP 199,000 21/12/2022 (10,400)
Deutsche Bank
USD 1,042,840 GBP 885,000 21/12/2022 (20,034)
JP Morgan
USD 252,875 GBP 226,000 21/12/2022 (18,549)
Morgan Stanley
USD 931,746 GBP 802,000 21/12/2022 (31,446)
Societe Generale
USD 1,185,356 GBP 1,027,000 21/12/2022 (48,059)
Standard Chartered Bank
USD 201,410 GBP 183,000 21/12/2022 (18,371)
USD 1,018,792 GBP 890,000 UBS 21/12/2022 (50,087)
Bank of America Merrill Lynch
USD 470,472 GBP 410,000 18/1/2023 (22,403)
Barclays Bank
USD 1,534,305 GBP 1,304,000 18/1/2023 (33,278)
BNP Paribas
USD 228,931 GBP 199,000 18/1/2023 (10,294)
Deutsche Bank
USD 928,135 GBP 785,000 18/1/2023 (15,540)
JP Morgan
USD 115,051 GBP 99,000 18/1/2023 (3,960)
Morgan Stanley
USD 486,104 GBP 407,000 18/1/2023 (3,164)
Bank of America Merrill Lynch
USD 52,927 GBP 45,000 15/2/2023 (1,207)
Barclays Bank
USD 1,535,267 GBP 1,304,000 15/2/2023 (33,397)
Deutsche Bank
USD 927,568 GBP 784,000 15/2/2023 (15,555)
Morgan Stanley
USD 486,425 GBP 407,000 15/2/2023 (3,181)
JP Morgan
USD 279,668 HKD 2,193,000 21/12/2022 (1,482)
USD 152,009 HKD 1,191,000 UBS 21/12/2022 (681)
Barclays Bank
USD 455,798 HUF 186,549,000 21/12/2022 (16,205)
BNP Paribas
USD 1,408,747 HUF 558,230,000 21/12/2022 (3,681)
Goldman Sachs
USD 794,493 HUF 315,534,000 21/12/2022 (3,867)
Morgan Stanley
USD 133,956 HUF 54,471,000 21/12/2022 (3,866)
USD 2,320,356 HUF 944,842,000 UBS 21/12/2022 (70,274)
Bank of America Merrill Lynch
USD 968,241 HUF 427,188,000 18/1/2023 (104,241)
BNP Paribas
USD 1,650,802 HUF 660,689,000 18/1/2023 (7,900)
USD 456,043 HUF 187,619,000 HSBC 18/1/2023 (14,986)
USD 927,957 HUF 372,081,000 UBS 18/1/2023 (6,177)
Bank of America Merrill Lynch
USD 131,048 HUF 53,864,000 15/2/2023 (3,196)
BNP Paribas
USD 1,405,207 HUF 564,865,000 15/2/2023 (2,593)
USD 997,300 HUF 401,387,000 HSBC 15/2/2023 (3,068)
USD 568,685 HUF 233,012,000 UBS 15/2/2023 (12,045)
BNP Paribas
USD 3,631,098 INR 296,073,000 21/12/2022 (4,513)
Deutsche Bank
USD 210,012 INR 17,467,000 21/12/2022 (4,473)
BNP Paribas
USD 2,041,182 INR 166,687,000 18/1/2023 (2,803)
USD 613,654 INR 50,659,000 HSBC 18/1/2023 (7,548)
Societe Generale
USD 1,185,172 INR 96,921,000 18/1/2023 (3,314)
BNP Paribas
USD 2,040,785 INR 167,075,000 15/2/2023 (3,499)
USD 403,682 INR 33,222,000 HSBC 15/2/2023 (2,813)
Standard Chartered Bank
USD 1,184,859 INR 97,132,000 15/2/2023 (3,622)
Barclays Bank
USD 214,542 JPY 31,381,000 21/12/2022 (11,022)
Deutsche Bank
USD 174,028 JPY 24,141,000 21/12/2022 505
125/180
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価益
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日 ／（損）
（米ドル）
Goldman Sachs
USD 79,143 JPY 11,535,000 21/12/2022 (3,769)
JP Morgan
USD 125,439 JPY 17,651,000 21/12/2022 (1,435)
Morgan Stanley
USD 893,728 JPY 125,793,000 21/12/2022 (10,459)
Standard Chartered Bank
USD 277,984 JPY 38,888,000 21/12/2022 (1,539)
Bank of America Merrill Lynch
USD 77,951 JPY 10,789,000 18/1/2023 106
Barclays Bank
USD 214,604 JPY 31,245,000 18/1/2023 (10,834)
JP Morgan
USD 320,552 JPY 45,286,000 18/1/2023 (6,193)
Morgan Stanley
USD 399,215 JPY 55,502,000 18/1/2023 (1,241)
Standard Chartered Bank
USD 210,660 JPY 28,953,000 18/1/2023 1,760
Bank of America Merrill Lynch
USD 77,960 JPY 10,750,000 15/2/2023 107
JP Morgan
USD 653,525 JPY 90,834,000 15/2/2023 (4,309)
Standard Chartered Bank
USD 210,528 JPY 28,827,000 15/2/2023 1,759
Barclays Bank
USD 108,534 KRW 153,605,000 21/12/2022 (8,171)
USD 127,682 KRW 177,508,000 Citibank 21/12/2022 (7,184)
Deutsche Bank
USD 5,469,840 KRW 7,537,986,000 21/12/2022 (257,337)
USD 535,473 KRW 749,791,000 HSBC 21/12/2022 (34,200)
JP Morgan
USD 580,492 KRW 805,790,411 21/12/2022 (31,728)
Morgan Stanley
USD 547,844 KRW 768,697,526 21/12/2022 (36,194)
Standard Chartered Bank
USD 102,542 KRW 135,265,063 21/12/2022 (229)
Barclays Bank
USD 524,871 KRW 724,919,000 18/1/2023 (26,377)
USD 5,621,787 KRW 8,055,009,000 Citibank 18/1/2023 (503,462)
USD 590,686 KRW 819,585,000 HSBC 18/1/2023 (32,549)
Standard Chartered Bank
USD 160,451 KRW 212,620,000 18/1/2023 (1,231)
Barclays Bank
USD 140,179 KRW 189,351,000 15/2/2023 (3,956)
BNP Paribas
USD 6,439,869 KRW 8,835,178,000 15/2/2023 (285,504)
USD 376,068 KRW 495,921,000 HSBC 15/2/2023 (1,429)
Bank of America Merrill Lynch
USD 1,272,399 MXN 25,962,000 21/12/2022 (65,453)
BNP Paribas
USD 64,440 MXN 1,303,000 21/12/2022 (2,705)
Goldman Sachs
USD 636,747 MXN 12,497,000 21/12/2022 (7,238)
JP Morgan
USD 1,316,184 MXN 26,675,000 21/12/2022 (58,409)
Morgan Stanley
USD 1,437,583 MXN 28,425,000 21/12/2022 (27,190)
Morgan Stanley
USD 1,716,111 MXN 35,003,000 18/1/2023 (78,836)
USD 64,426 MXN 1,309,000 UBS 18/1/2023 (2,699)
Societe Generale
USD 1,146,828 MXN 22,691,000 15/2/2023 (10,972)
USD 119,367 NOK 1,275,000 Citibank 21/12/2022 (9,734)
Deutsche Bank
USD 46,808 NOK 467,000 21/12/2022 (478)
Goldman Sachs
USD 271,891 NOK 2,787,000 21/12/2022 (10,309)
Morgan Stanley
USD 3,091,506 NOK 31,107,000 21/12/2022 (58,253)
Bank of America Merrill Lynch
USD 174,568 NOK 1,837,000 18/1/2023 (11,622)
BNP Paribas
USD 271,917 NOK 2,784,000 18/1/2023 (10,257)
Deutsche Bank
USD 46,755 NOK 466,000 18/1/2023 (477)
Morgan Stanley
USD 2,352,880 NOK 24,896,000 18/1/2023 (170,469)
Bank of America Merrill Lynch
USD 2,037,629 NOK 20,882,000 15/2/2023 (80,961)
Deutsche Bank
USD 46,800 NOK 466,000 15/2/2023 (478)
126/180
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価益
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日 ／（損）
（米ドル）
Bank of America Merrill Lynch
USD 541,247 NZD 879,000 21/12/2022 (6,410)
Barclays Bank
USD 450,392 NZD 733,000 21/12/2022 (6,301)
Deutsche Bank
USD 348,630 NZD 617,000 21/12/2022 (35,790)
USD 142,620 NZD 231,000 HSBC 21/12/2022 (1,303)
Morgan Stanley
USD 1,149,788 NZD 1,922,000 21/12/2022 (47,708)
Bank of America Merrill Lynch
USD 281,934 NZD 454,000 18/1/2023 (1,054)
Barclays Bank
USD 450,012 NZD 732,000 18/1/2023 (6,260)
Deutsche Bank
USD 348,772 NZD 617,000 18/1/2023 (35,818)
USD 142,720 NZD 231,000 HSBC 18/1/2023 (1,268)
Morgan Stanley
USD 1,090,130 NZD 1,824,000 18/1/2023 (46,809)
Standard Chartered Bank
USD 59,151 NZD 96,000 18/1/2023 (688)
Bank of America Merrill Lynch
USD 282,054 NZD 454,000 15/2/2023 (1,043)
Barclays Bank
USD 450,253 NZD 732,000 15/2/2023 (6,195)
USD 142,789 NZD 231,000 HSBC 15/2/2023 (1,254)
Morgan Stanley
USD 598,361 NZD 981,000 15/2/2023 (13,355)
BNP Paribas
USD 978,856 PLN 4,435,000 21/12/2022 (4,600)
Morgan Stanley
USD 3,126,915 PLN 15,081,000 21/12/2022 (217,277)
BNP Paribas
USD 977,830 PLN 4,468,000 18/1/2023 (7,593)
Goldman Sachs
USD 604,387 PLN 3,010,000 18/1/2023 (59,472)
Morgan Stanley
USD 276,648 PLN 1,328,000 18/1/2023 (16,244)
Societe Generale
USD 389,454 PLN 1,790,000 18/1/2023 (5,333)
BNP Paribas
USD 977,583 PLN 4,483,000 15/2/2023 (8,181)
Morgan Stanley
USD 389,532 PLN 1,796,000 15/2/2023 (5,390)
BNP Paribas
USD 1,280,866 SEK 14,090,000 21/12/2022 (58,834)
USD 493,905 SEK 5,359,000 Citibank 21/12/2022 (15,637)
Deutsche Bank
USD 587,225 SEK 6,205,000 21/12/2022 (2,757)
USD 3,929,514 SEK 42,277,000 HSBC 21/12/2022 (90,251)
Morgan Stanley
USD 421,176 SEK 4,387,000 21/12/2022 4,052
Bank of America Merrill Lynch
USD 3,007,183 SEK 33,702,000 18/1/2023 (203,796)
USD 252,571 SEK 2,724,000 Citibank 18/1/2023 (6,960)
Deutsche Bank
USD 73,944 SEK 830,000 18/1/2023 (5,135)
Morgan Stanley
USD 366,273 SEK 3,778,000 18/1/2023 6,322
Societe Generale
USD 1,282,046 SEK 14,050,000 18/1/2023 (56,576)
Standard Chartered Bank
USD 946,529 SEK 10,222,000 18/1/2023 (27,379)
Bank of America Merrill Lynch
USD 5,177,123 SEK 55,728,000 15/2/2023 (141,153)
Morgan Stanley
USD 620,661 SEK 6,510,000 15/2/2023 (606)
Bank of America Merrill Lynch
USD 1,866,874 SGD 2,654,000 21/12/2022 (75,129)
BNP Paribas
USD 1,458,201 SGD 2,062,000 21/12/2022 (50,618)
JP Morgan
USD 653,554 SGD 895,000 21/12/2022 (1,342)
Standard Chartered Bank
USD 138,459 SGD 194,000 21/12/2022 (3,497)
USD 1,487,802 SGD 2,067,000 UBS 21/12/2022 (24,675)
Bank of America Merrill Lynch
USD 194,266 SGD 276,000 18/1/2023 (7,737)
BNP Paribas
USD 809,676 SGD 1,133,000 18/1/2023 (19,562)
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EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価益
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日 ／（損）
（米ドル）
Goldman Sachs
USD 75,409 SGD 104,000 18/1/2023 (708)
USD 1,766,277 SGD 2,514,000 HSBC 18/1/2023 (73,709)
JP Morgan
USD 551,351 SGD 754,000 18/1/2023 (498)
Standard Chartered Bank
USD 146,633 SGD 208,000 18/1/2023 (5,601)
Goldman Sachs
USD 75,432 SGD 104,000 15/2/2023 (717)
JP Morgan
USD 3,266,378 SGD 4,557,000 15/2/2023 (70,263)
USD 101,722 SGD 140,000 UBS 15/2/2023 (786)
Bank of America Merrill Lynch
USD 373,592 THB 13,230,000 21/12/2022 (2,313)
Barclays Bank
USD 187,372 THB 6,616,000 21/12/2022 (609)
Goldman Sachs
USD 700,142 THB 26,315,000 21/12/2022 (47,548)
Morgan Stanley
USD 1,181,250 THB 42,147,000 21/12/2022 (16,274)
Standard Chartered Bank
USD 664,221 THB 24,429,000 21/12/2022 (29,881)
Bank of America Merrill Lynch
USD 373,226 THB 13,176,000 18/1/2023 (2,266)
Goldman Sachs
USD 369,140 THB 13,804,000 18/1/2023 (24,248)
Morgan Stanley
USD 1,179,643 THB 41,996,000 18/1/2023 (17,165)
Societe Generale
USD 187,530 THB 6,595,000 18/1/2023 (415)
Standard Chartered Bank
USD 256,974 THB 9,138,000 18/1/2023 (3,442)
Bank of America Merrill Lynch
USD 373,186 THB 13,141,000 15/2/2023 (2,365)
BNP Paribas
USD 187,497 THB 6,576,000 15/2/2023 (435)
Goldman Sachs
USD 1,180,133 THB 41,903,000 15/2/2023 (17,394)
Standard Chartered Bank
USD 256,933 THB 9,116,000 15/2/2023 (3,589)
BNP Paribas
USD 127,468 TWD 4,080,000 21/12/2022 (5,709)
USD 606,449 TWD 19,380,000 Citibank 21/12/2022 (26,144)
Deutsche Bank
USD 884,139 TWD 27,647,000 21/12/2022 (18,302)
USD 712,559 TWD 21,844,000 HSBC 21/12/2022 (463)
JP Morgan
USD 321,979 TWD 10,275,000 21/12/2022 (13,413)
Morgan Stanley
USD 4,071,411 TWD 125,312,000 21/12/2022 (18,967)
Standard Chartered Bank
USD 1,671,704 TWD 53,153,000 21/12/2022 (63,293)
USD 6,472,290 TWD 206,712,000 Citibank 18/1/2023 (315,780)
Deutsche Bank
USD 876,176 TWD 28,005,000 18/1/2023 (43,460)
Morgan Stanley
USD 606,248 TWD 19,319,000 18/1/2023 (28,155)
USD 127,486 TWD 4,070,000 UBS 18/1/2023 (6,166)
Bank of America Merrill Lynch
USD 7,800,095 TWD 246,483,000 15/2/2023 (341,409)
Barclays Bank
USD 897,607 ZAR 15,683,000 21/12/2022 (27,569)
BNP Paribas
USD 210,598 ZAR 3,761,000 21/12/2022 (11,272)
Deutsche Bank
USD 71,072 ZAR 1,296,000 21/12/2022 (5,382)
Goldman Sachs
USD 130,361 ZAR 2,257,000 21/12/2022 (2,784)
JP Morgan
USD 754,718 ZAR 13,530,000 21/12/2022 (43,448)
Morgan Stanley
USD 435,821 ZAR 7,700,000 21/12/2022 (18,420)
Societe Generale
USD 498,999 ZAR 9,077,000 21/12/2022 (36,474)
Barclays Bank
USD 125,371 ZAR 2,168,000 18/1/2023 (2,198)
BNP Paribas
USD 340,785 ZAR 6,027,000 18/1/2023 (13,854)
USD 164,001 ZAR 3,029,000 HSBC 18/1/2023 (14,231)
JP Morgan
USD 425,998 ZAR 7,546,000 18/1/2023 (18,022)
Morgan Stanley
USD 435,704 ZAR 7,713,000 18/1/2023 (18,142)
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価益
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日 ／（損）
（米ドル）
Barclays Bank
USD 256,049 ZAR 4,444,000 15/2/2023 (4,839)
BNP Paribas
USD 209,095 ZAR 3,748,000 15/2/2023 (10,934)
JP Morgan
USD 277,371 ZAR 4,837,000 15/2/2023 (6,588)
Morgan Stanley
USD 75,302 ZAR 1,287,000 15/2/2023 (252)
Barclays Bank
ZAR 2,851,000 USD 163,547 21/12/2022 4,640
Goldman Sachs
ZAR 14,677,000 USD 805,806 21/12/2022 60,023
JP Morgan
ZAR 5,135,000 USD 296,804 21/12/2022 6,121
Morgan Stanley
ZAR 22,287,000 USD 1,275,943 21/12/2022 38,819
Societe Generale
ZAR 5,144,000 USD 296,628 18/1/2023 6,054
ZAR 12,679,000 USD 690,402 UBS 18/1/2023 55,652
Morgan Stanley 7,229
ZAR 5,624,000 USD 322,931 15/2/2023
(788,602)
ヘッジを使用した豪ドル建投資証券クラス
State Street Bank & Trust Company
AUD 42,178,922 USD 27,366,391 15/12/2022 943,627
State Street Bank & Trust Company
(1,918)
USD 1,176,744 AUD 1,756,083 15/12/2022
941,709
ヘッジを使用したブラジル・レアル建投資証券クラス
State Street Bank & Trust Company
BRL 18,125 USD 3,401 2/12/2022 30
State Street Bank & Trust Company
BRL 17,095 USD 3,196 4/1/2023 20
State Street Bank & Trust Company
(22)
USD 3,409 BRL 18,125 2/12/2022
28
ヘッジを使用したスイス・フラン建投資証券クラス
State Street Bank & Trust Company
CHF 405,227 USD 432,079 15/12/2022 (4,919)
State Street Bank & Trust Company 28
USD 3,745 CHF 3,526 15/12/2022
(4,891)
ヘッジを使用したユーロ建投資証券クラス
State Street Bank & Trust Company
EUR 2,649,371 USD 2,656,742 15/12/2022 96,815
State Street Bank & Trust Company
(785)
USD 154,362 EUR 149,280 15/12/2022
96,030
ヘッジを使用した英ポンド建投資証券クラス
State Street Bank & Trust Company
GBP 539,568 USD 648,055 15/12/2022 (210)
State Street Bank & Trust Company (1,015)
USD 126,846 GBP 106,491 15/12/2022
(1,225)
ヘッジを使用した日本円建投資証券クラス
State Street Bank & Trust Company
JPY 11,977,627,238 USD 86,747,733 15/12/2022 (726,801)
State Street Bank & Trust Company
(90,270)
USD 7,419,176 JPY 1,045,621,570 15/12/2022
(817,071)
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現純評価益
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日 ／（損）
（米ドル）
ヘッジを使用したニュージーランド・ドル建投資証券クラス
State Street Bank & Trust Company
NZD 221 USD 139 15/12/2022 (1)
State Street Bank & Trust Company －
USD 6 NZD 9 15/12/2022
(1)
ヘッジを使用したスウェーデン・クローナ建投資証券クラス
State Street Bank & Trust Company
SEK 34,393 USD 3,180 15/12/2022 89
State Street Bank & Trust Company
(—)
USD 143 SEK 1,494 15/12/2022
89
合計 (573,934)
業種別内訳 2022年11月30日現在
純資産比率
（％）
政府 67.39
7.87
金融
投資有価証券－時価
75.26
24.74
その他の純資産
100.00
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
ブラックロック・ＩＣＳ・ＵＳトレジャリー・ファンド
損益計算書
2022年９月30日に終了した会計年度
2022年 2021年
注記 千米ドル 千米ドル
営業収益 ５
168,658 24,756
7 (900)
金融商品に係る純利益／（損失） ７
投資収益合計 168,665 23,856
営業費用 ６
(23,154) (12,009)
– (8,730)
金融資産のネガティブ・イールド
純営業利益 145,511 3,117
財務費用：
(141,604) (3,061)
償還可能投資証券保有者への分配金 ９
財務費用合計 (141,604) (3,061)
純利益 3,907 56
償還可能投資証券保有者に帰属する純資産の増加 3,907 56
本損益計算書に計上された損益以外で当会計年度に認識された損益はない。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
ブラックロック・ＩＣＳ・ＵＳトレジャリー・ファンド
償還可能投資証券保有者に帰属する純資産変動計算書
2022年９月30日に終了した会計年度
2022年 2021年
千米ドル 千米ドル
期首純資産
17,759,497 21,281,310
償還可能投資証券保有者に帰属する純資産の増加 3,907 56
投資証券取引：
償還可能投資証券の発行 165,072,917 145,380,456
償還可能投資証券の買戻 (161,355,288) (148,904,563)
40,638 2,238
分配金再投資額
投資証券取引による純資産の増加／（減少） 3,758,267 (3,521,869)
期末純資産 21,521,671 17,759,497
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
ブラックロック・ＩＣＳ・ＵＳトレジャリー・ファンド
貸借対照表
2022年９月30日現在
2022年 2021年
注記 千米ドル 千米ドル
流動資産
現金 859,380 1,055,979
未収金 11 4,985 1,045
20,755,918 17,908,428
損益を通じて公正価値で測定する金融資産 ４
流動資産合計 21,620,283 18,965,452
流動負債
98,612 1,205,955
未払金 12
流動負債合計 98,612 1,205,955
償還可能投資証券保有者に帰属する純資産 14 21,521,671 17,759,497
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
ブラックロック・ＩＣＳ・ＵＳトレジャリー・ファンド
投資有価証券明細表 2022年９月30日現在
公正価値 純資産比率
保有高 通貨 銘柄
（千米ドル） （％）
債券
国債（2021年９月30日：34.78％）
米国（2021年９月30日：34.78％）
1
229,295,000 USD 228,038 1.06
US Cash Management Bill, 2.81%, 13/12/2022
1
350,000,000 USD 347,546 1.62
US Cash Management Bill, 3.00%, 27/12/2022
US Treasury, 2.00%, 30/11/2022
127,635,000 USD 127,856 0.59
US Treasury, 1.63%, 15/12/2022
43,185,000 USD 43,208 0.20
US Treasury, 2.13%, 31/12/2022
31,465,000 USD 31,551 0.15
US Treasury, 0.13%, 31/01/2023
88,980,000 USD 88,527 0.41
US Treasury, 1.50%, 28/02/2023
15,470,000 USD 15,490 0.07
US Treasury, 1.50%, 31/03/2023
18,880,000 USD 18,914 0.09
US Treasury, 2.50%, 31/03/2023
40,550,000 USD 40,816 0.19
US Treasury, 0.13%, 30/04/2023
25,350,000 USD 25,064 0.12
US Treasury, 1.75%, 15/05/2023
48,145,000 USD 48,017 0.22
1
153,307,600 USD 153,293 0.71
US Treasury Bill, 1.12%, 06/10/2022
1
273,605,000 USD 273,512 1.27
US Treasury Bill, 1.23%, 13/10/2022
1
206,260,000 USD 206,046 0.96
US Treasury Bill, 2.50%, 18/10/2022
1
375,510,000 USD 375,072 1.74
US Treasury Bill, 2.49%, 20/10/2022
1
6,605,000 USD 6,594 0.03
US Treasury Bill, 2.62%, 25/10/2022
1
369,445,200 USD 369,319 1.72
US Treasury Bill, 0.40%, 03/11/2022
1
401,000,000 USD 399,883 1.86
US Treasury Bill, 2.80%, 08/11/2022
1
2,200,000,000 USD 2,192,325 10.19
US Treasury Bill, 2.93%, 15/11/2022
1
500,000,000 USD 497,924 2.31
US Treasury Bill, 3.00%, 22/11/2022
1
148,235,000 USD 147,535 0.69
US Treasury Bill, 2.90%, 01/12/2022
1
12,740,000 USD 12,659 0.06
US Treasury Bill, 3.18%, 15/12/2022
1
370,625,000 USD 368,491 1.71
US Treasury Bill, 2.41%, 29/12/2022
1
250,000,000 USD 248,368 1.15
US Treasury Bill, 2.53%, 05/01/2023
1
250,000,000 USD 248,117 1.15
US Treasury Bill, 2.72%, 12/01/2023
1
80,895,000 USD 80,732 0.38
US Treasury Bill, 0.63%, 26/01/2023
1
309,250,000 USD 307,862 1.43
US Treasury Bill, 1.14%, 23/02/2023
1
50,000,000 USD 49,323 0.23
US Treasury Bill, 3.30%, 02/03/2023
1
1,161,740,000 USD 1,143,402 5.31
US Treasury Bill, 3.53%, 16/03/2023
1
200,000,000 USD 198,490 0.92
US Treasury Bill, 1.62%, 23/03/2023
1
404,385,000 USD 399,030 1.85
US Treasury Bill, 2.15%, 18/05/2023
1
2,913 0.01
3,000,000 USD
US Treasury Bill, 3.47%, 10/08/2023
米国合計 8,695,917 40.40
国債に対する投資合計 8,695,917 40.40
債券に対する投資合計 8,695,917 40.40
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
公正価値 純資産比率
保有高 通貨 取引相手 金利 期日
（千米ドル） （％）
2
リバースレポ取引 （2021年９月30日：66.06％）
米国（2021年９月30日：66.06％）
Barclays Capital, Inc.
996,000,000 USD 2.98% 03/10/2022 996,000 4.63
BNP Paribas SA
2,300,000,000 USD 2.96% 03/10/2022 2,300,000 10.69
BNP Paribas SA
100,000,000 USD 2.96% 03/10/2022 100,000 0.46
BofA Securities, Inc.
1,050,000,000 USD 2.95% 03/10/2022 1,050,000 4.88
BofA Securities, Inc.
109,000,000 USD 2.95% 03/10/2022 109,000 0.51
Citigroup Global Markets, Inc.
1,150,000,000 USD 2.98% 03/10/2022 1,150,000 5.34
Citigroup Global Markets, Inc.
95,000,000 USD 2.98% 03/10/2022 95,000 0.44
Credit Agricole Corporate and Investment Bank
75,000,000 USD 2.97% 03/10/2022 75,000 0.35
Credit Agricole Corporate and Investment Bank
40,000,000 USD 2.97% 03/10/2022 40,000 0.19
Credit Suisse AG
1,690,000,000 USD 2.97% 03/10/2022 1,690,000 7.85
Fixed Income Clearing Corp. JPM
840,416,661 USD 2.98% 03/10/2022 840,417 3.90
Fixed Income Clearing Corp. JPM
481,004,902 USD 2.98% 03/10/2022 481,005 2.23
Fixed Income Clearing Corp. JPM
298,602,574 USD 2.98% 03/10/2022 298,603 1.39
Fixed Income Clearing Corp. JPM
288,602,941 USD 2.98% 03/10/2022 288,603 1.34
Fixed Income Clearing Corp. JPM
241,272,059 USD 2.98% 03/10/2022 241,272 1.12
Fixed Income Clearing Corp. JPM
121,833,333 USD 2.98% 03/10/2022 121,833 0.57
Fixed Income Clearing Corp. JPM
109,310,056 USD 2.98% 03/10/2022 109,310 0.51
Fixed Income Clearing Corp. JPM
66,666,667 USD 2.98% 03/10/2022 66,667 0.31
Fixed Income Clearing Corp. JPM
60,313,168 USD 2.98% 03/10/2022 60,313 0.28
Fixed Income Clearing Corp. JPM
47,078,284 USD 2.98% 03/10/2022 47,078 0.22
Fixed Income Clearing Corp. JPM
40,137,964 USD 2.98% 03/10/2022 40,138 0.19
Fixed Income Clearing Corp. JPM
4,761,887 USD 2.98% 03/10/2022 4,762 0.02
Societe Generale SA
955,000,000 USD 2.97% 03/10/2022 955,000 4.44
TD Securities (USA) LLC 900,000 4.18
900,000,000 USD 2.97% 03/10/2022
米国合計 12,060,001 56.04
リバースレポ取引に対する投資合計 12,060,001 56.04
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 20,755,918 96.44
現金 859,380 3.99
(93,627) (0.43)
その他の資産および負債
償還可能投資証券保有者に帰属する純資産 21,521,671 100.00
資産合計に
資産合計額の内訳 対する割合
（％）
公認の証券取引所に上場されている譲渡可能な有価証券合計 2.03
その他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券 93.97
4.00
その他の資産
資産合計 100.00
1
レートは期末現在の割引率または割引率のレンジである。
2
担保として保有する有価証券は12,153,051,000米ドルであった。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
４【委託会社等の概況】
(1)【資本金の額】
①資本金 3,120百万円
②発行する株式の総数 36,000株
③発行済株式の総数 15,000株
(2)【事業の内容及び営業の状況】
投信法に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定め
る金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業
務、第一種金融商品取引業務および第二種金融商品取引業務等を行っています。
委託会社の運用する証券投資信託は2023年７月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)。
種類 本数（本） 純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託 196 11,220,168
単位型株式投資信託 73 452,082
合計 269 11,672,250
(3)【その他】
訴訟事件その他委託会社等に重要な影響を及ぼした事実および重要な影響を及ぼすことが予想される事実に関す
る事項
該当事項はありません。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
５【委託会社等の経理状況】
１．財務諸表の作成方法について
委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の
用語、様式及び作成方法に関する規則」（1963年大蔵省令第59号。）第2条及び「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（2007年8月6日内閣府令第52号。）に基づいて作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期事業年度（自2022年1月1日 至2022年12月31
日）の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
３．財務諸表に記載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
(1)【貸借対照表】
(単位：百万円)
第35期 第36期
(2021年12月31日現在) (2022年12月31日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金 17,813 18,002
立替金 16 50
前払費用 223 260
未収入金 ※２ 527 2
未収委託者報酬 2,017 1,751
未収運用受託報酬 2,244 2,880
未収収益 ※２ 981 570
2 -
その他流動資産
流動資産計 23,827 23,520
固定資産
有形固定資産
建物附属設備 ※１ 789 744
575 553
器具備品 ※１
有形固定資産計 1,364 1,297
無形固定資産
10 12
ソフトウエア
無形固定資産計 10 12
投資その他の資産
投資有価証券 50 39
長期差入保証金 1,118 1,125
前払年金費用 1,001 1,084
長期前払費用 12 9
889 898
繰延税金資産
投資その他の資産計 3,072 3,156
固定資産計 4,448 4,465
資産合計 28,275 27,986
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
(単位：百万円)
第35期 第36期
(2021年12月31日現在) (2022年12月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金 143 143
未払金 ※２
未払収益分配金 4 4
未払償還金 70 70
未払手数料 459 421
その他未払金 2,991 1,995
未払費用 ※２ 760 626
未払消費税等 272 172
未払法人税等 402 384
為替予約 - 4
前受金 166 276
賞与引当金 2,156 1,778
役員賞与引当金 203 149
- 326
早期退職慰労引当金
流動負債計 7,630 6,355
固定負債
退職給付引当金 82 92
784 961
資産除去債務
固定負債計 866 1,053
負債合計 8,497 7,409
純資産の部
株主資本
資本金 3,120 3,120
資本剰余金
資本準備金 3,001 3,001
3,846 3,846
その他資本剰余金
資本剰余金合計
6,847 6,847
利益剰余金
利益準備金 336 336
その他利益剰余金
9,470 10,276
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 9,807 10,612
株主資本合計 19,775 20,580
評価・換算差額等
3 △3
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 3 △3
純資産合計 19,778 20,576
負債・純資産合計 28,275 27,986
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
(2)【損益計算書】
(単位：百万円)
第35期 第36期
(自 2021年 1月 1日 (自 2022年 1月 1日
至 2021年12月31日) 至 2022年12月31日)
営業収益
委託者報酬 6,653 6,484
運用受託報酬 ※１ 8,355 8,687
14,536 16,110
その他営業収益 ※１
営業収益計
29,546 31,281
営業費用
支払手数料 1,534 1,551
広告宣伝費 170 188
調査費
調査費 298 360
4,326 4,677
委託調査費 ※１
調査費計
4,625 5,037
委託計算費 94 106
営業雑経費
通信費 51 86
印刷費 95 87
39 47
諸会費
営業雑経費計 187 222
営業費用計
6,611 7,106
一般管理費
給料
役員報酬 579 915
給料・手当 5,106 5,934
2,616 2,360
賞与
給料計
8,302 9,209
退職給付費用 352 463
福利厚生費 1,073 1,109
事務委託費 ※１ 3,360 3,699
交際費 11 34
寄付金 - 1
旅費交通費 24 123
租税公課 260 285
不動産賃借料 902 901
水道光熱費 53 76
固定資産減価償却費 426 441
資産除去債務利息費用 0 0
事務過誤取引損 519 3
348 431
諸経費
一般管理費計 15,638 16,782
営業利益
7,296 7,392
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
(単位：百万円)
第35期 第36期
(自 2021年 1月 1日 (自 2022年 1月 1日
至 2021年12月31日) 至 2022年12月31日)
営業外収益
為替差益 102 53
1 3
その他
営業外収益計
103 57
営業外費用
有価証券売却損 - 2
固定資産除却損 0 -
- 0
その他
営業外費用計 0 2
経常利益
7,398 7,448
特別利益
特別利益計
- -
特別損失
0 362
特別退職金
特別損失計 0 362
税引前当期純利益
7,398 7,085
法人税、住民税及び事業税 2,415 2,485
△0 △5
法人税等調整額
当期純利益 4,984 4,605
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
(3)【株主資本等変動計算書】
第35期 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
(単位：百万円)
株主資本 評価・換算差額等
資本剰余金 利益剰余金
純資産
その他利益
その他
株主資本 評価・換算
合計
その他 資本
剰余金
資本金 有価証券
資本 利益 利益剰余金
合計 差額等合計
資本 剰余金
評価差額金
準備金 準備金 合計
繰越利益
剰余金 合計
剰余金
2021年1月1日残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 10,386 10,723 20,691 3 3 20,694
当期変動額
剰余金の配当 △5,900 △5,900 △5,900 △5,900
当期純利益 4,984 4,984 4,984 4,984
株主資本以外の項目の
0 0 0
当期変動額（純額）
当期変動額合計 - - - - - △915 △915 △915 0 0 △915
2021年12月31日残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 9,470 9,807 19,775 3 3 19,778
第36期 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
(単位：百万円)
株主資本 評価・換算差額等
資本剰余金 利益剰余金
純資産
その他利益
その他
株主資本 評価・換算
合計
その他 資本
剰余金
資本金 有価証券
資本 利益 利益剰余金
合計 差額等合計
資本 剰余金
評価差額金
準備金 準備金 合計
繰越利益
剰余金 合計
剰余金
2022年1月1日残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 9,470 9,807 19,775 3 3 19,778
当期変動額
剰余金の配当 △3,800 △3,800 △3,800 △3,800
当期純利益 4,605 4,605 4,605 4,605
株主資本以外の項目の
△7 △7 △7
当期変動額（純額）
当期変動額合計 - - - - - 805 805 805 △7 △7 798
2022年12月31日残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 10,276 10,612 20,580 △3 △3 20,576
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
注 記 事 項
[重要な会計方針]
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券
その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平
均法により算定）を採用しております。
2. デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3. 固定資産の減価償却方法
(1) 有形固定資産
定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は建物附属設備6～18年、器具備品3～15年であります。
(2) 無形固定資産
自社利用のソフトウエアの減価償却方法については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっ
ております。
4. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金の計上方法
債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見
込額を計上しております。
(2) 退職給付引当金の計上方法
① 旧退職金制度
適格退職年金制度移行日現在在籍していた従業員については、旧退職金制度に基づく給付額を保証してい
るため、期末現在の当該給付額と年金制度に基づく給付額との差額を引当て計上しております。
② 確定拠出年金制度
確定拠出年金制度（DC）による退職年金制度を有しております。
③ 確定給付年金制度
キャッシュ・バランス型の年金制度（CB）の退職年金制度を有しております。CBには、一定の利回り保証
を付しており、これの将来の支払に備えるため、確定給付型の会計基準に準じた会計処理方法により引当
金を計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、ポイント
基準によっております。
過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（9年）による定額法により費
用処理しております。
数理計算上の差異は各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（9年）によ
る定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理または費用から控除することとして
おります。
(3) 賞与引当金の計上方法
従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
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(4) 役員賞与引当金の計上方法
役員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
(5) 早期退職慰労引当金の計上方法
早期退職慰労金の支払に備えて、早期退職慰労金支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
5. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
6. 収益及び費用の計上基準
当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬、その他営業収益および成功報酬を稼得しておりま
す。当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履行義務を充
足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
委託者報酬：当社は投資信託の信託約款に基づき、投資信託の運用について履行義務を負っております。委託者
報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産価額に対する一定割合として計算され、投資信託の運用期間に
わたり収益認識しております。
運用受託報酬：当社は顧客との投資一任契約及び投資助言契約に基づき運用及び助言について履行義務を負って
おります。運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約等に基づき純資産価額に対する一定割合として計算され、
対象口座の運用期間にわたり収益認識しております。
その他営業収益：当社はグループ会社との契約に基づき委託された業務について履行義務を負っております。グ
ループ会社から受領する収益は、当社のグループ会社との契約で定められた算式に基づき、当社がグループ会社に
オフショアファンド関連のサービス等を提供する期間にわたり月次で収益認識しております。
成功報酬：成功報酬は対象となるファンドまたは口座の運用益に対する一定割合、もしくは特定のベンチマーク
またはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として計算されます。当該報酬は契約上
支払われることが確定した時点で収益認識しております。
7. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
(1) 連結納税制度の適用
親会社であるブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社を連結納税親会社として、連結納税制度
を適用しております。
(2) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度へ
の移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税
制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月
31日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年
2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づい
ております。
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（会計方針の変更）
（収益認識に関する会計基準等の適用）
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。）等を当会
計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け
取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、
当会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当会計期間の期首の繰越利益剰余金
に反映させ、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
これによる財務諸表に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前会計期間に係る「注記事項(収益認識関係)」
については記載しておりません。
（時価の算定に関する会計基準等の適用）
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。）等を当
会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号2019年7
月4日）第44－2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって
適用することとしました。これによる財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項の注記を行うこととしま
した。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に
定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前会計期間に係るものについては記載しておりません。
（未適用の会計基準等）
「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年8月12日 企業
会計基準委員会）
(1) 概要
2020年3月27日に成立した「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号) において、連結納税制度
を見直しグループ通算制度へ移行することとされたことを受け、グループ通算制度を適用する場合における法人
税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱を明らかにすることを目的として企業会計基準委
員会から公表されたものです。
(2) 適用予定日
2023年12月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
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（貸借対照表関係）
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2021年12月31日) (2022年12月31日)
建物附属設備 2,246 百万円 2,488 百万円
器具備品 1,470 百万円 1,662 百万円
※２ 関係会社に対する資産及び負債
各科目に含まれているものは次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2021年12月31日) (2022年12月31日)
未収入金 524 百万円 - 百万円
未収収益 377 百万円 186 百万円
その他未払金 1,940 百万円 1,982 百万円
未払費用 112 百万円 55 百万円
※３ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基
づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2021年12月31日) (2022年12月31日)
当座貸越極度額 1,000 百万円 1,000 百万円
借入実行残高 － －
差引額 1,000 百万円 1,000 百万円
（損益計算書関係）
※１ 関係会社との営業収益及び営業費用
各科目に含まれているものは次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2021年 1月 1日 (自 2022年 1月 1日
至 2021年12月31日） 至 2022年12月31日）
運用受託報酬 249 百万円 224 百万円
その他営業収益 6,036 百万円 6,692 百万円
委託調査費 1,178 百万円 1,869 百万円
事務委託費 1,204 百万円 1,351 百万円
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（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
1. 発行済株式に関する事項
前事業年度期首 増加 減少 前事業年度末
普通株式（株） 15,000 － － 15,000
2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4. 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額（円）
2021年3月30日
普通株式 5,900 393,333 2020年12月31日 2021年3月30日
株主総会決議
当事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
1. 発行済株式に関する事項
当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式（株） 15,000 － － 15,000
2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4. 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額（円）
2022年3月31日
普通株式 3,800 253,333 2021年12月31日 2022年3月31日
株主総会決議
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（リース取引関係）
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに掛かる未経過リース料は以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2021年 1月 1日 (自 2022年 1月 1日
至 2021年12月31日） 至 2022年12月31日）
１年以内 835 百万円 726 百万円
１年超 － 1,938 百万円
合計 835 百万円 2,665 百万円
（注） 前事業年度における未経過リース料には、解約損害金が含まれております。
（金融商品関係）
1. 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については関連当事者からの長期借入
に限定しています。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未収収益は、顧客及び関係会社の信用リスクに晒され
ています。当該リスクに関しては、当社の経理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、個別
に未収債権の回収可能性を管理する体制をしいております。
営業債務である未払手数料及び未払費用はその全てが1年以内の支払期日となっております。
営業債務は流動性リスクに晒されていますが、当社では資金繰計画を作成するなどの方法により管理しており
ます。
2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、金額的重要性が低いものに
ついては含めておりません。
前事業年度 （2021年12月31日）
貸借対照表計上額 時価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
(1) 現金・預金 17,813 17,813 －
(2) 未収委託者報酬 2,017 2,017 －
(3) 未収運用受託報酬 2,244 2,244 －
(4) 未収収益 981 981 －
(5) 未収入金 527 527 －
(6) 長期差入保証金 1,118 1,119 0
資産計 24,703 24,704 0
(1) 未払手数料 459 459 －
(2) 未払費用 760 760 －
(3) その他未払金 2,991 2,991 －
負債計 4,210 4,210 －
(注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項
資 産
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収運用受託報酬、(4) 未収収益及び(5) 未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
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(6) 長期差入保証金
事務所敷金の時価については、事務所の敷金を合理的に見積もった返済期日までの期間を基にしたインターバンク
市場で取引されている円金利スワップレートで割り引いて算定する方法によっています。また従業員社宅敷金の時
価については、平均残存勤務期間を基にしたインターバンク市場で取引されている円金利スワップレートで割り引
いて算定する方法によっています。
負 債
(1)未払手数料、(2) 未払費用及び(3) その他未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(注2) 金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度（2021年12月31日）
1年以内 1年超 5年超 10年超
5年以内 10年以内
（百万円） （百万円） （百万円） （百万円）
(1) 現金・預金 17,813 － － －
(2) 未収委託者報酬 2,017 － － －
(3) 未収運用受託報酬 2,244 － － －
(4) 未収収益 981 － － －
(5) 未収入金 527 － － －
合計 23,584 － － －
当事業年度 （2022年12月31日）
（単位：百万円）
貸借対照表計上額 時価 差額
長期差入保証金 1,125 1,077 △47
(注1) 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収収益、未収入金、未払手数料、未払費用、その他未払金
は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記述を省略しています。
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(注2) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額
が変動することもあります。
(注3) 金銭債権の決算日後の償還予定額
当事業年度（2022年12月31日）
1年以内 1年超 5年超 10年超
5年以内 10年以内
（百万円） （百万円） （百万円） （百万円）
(1) 現金・預金 18,002 － － －
(2) 未収委託者報酬 1,751 － － －
(3) 未収運用受託報酬 2,880 － － －
(4) 未収収益 570 － － －
(5) 未収入金 2 － － －
合計 23,209 － － －
3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価等の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分
類しております。
レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレ
ベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
当事業年度 （2022年12月31日）
（単位：百万円）
レベル１ レベル２ レベル３ 合計
- 1,077
長期差入保証金 - 1,077
(注) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
長期差入保証金の時価について、そのうち事務所敷金については、事務所の敷金を合理的に見積もった返済期日までの
期間を基にしたインターバンク市場で取引されている円金利スワップレートで割り引いて算定しているため、レベル２
の時価に分類しております。また従業員社宅敷金については、平均残存勤務期間を基にしたインターバンク市場で取引
されている円金利スワップレートで割り引いて算定しているため、レベル２の時価に分類しております。
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（退職給付関係）
前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社で設けられていた、①旧退職金制度を引き続き有
しています。当社は、2009年12月2日に旧ブラックロック・ジャパン株式会社との合併に伴い、旧ブラックロック・
ジャパン株式会社における退職年金制度（②確定拠出年金制度及び③確定給付年金制度）を承継しました。また、
2011年1月1日付で旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社から引き継いだ適格退職年金制度は
キャッシュ・バランス型の③確定給付年金制度に移行しました。従って、2011年1月1日以降、①から③の三つの制
度を有しています。
2. 確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（単位：百万円）
前事業年度
(自 2021年 1月 1日
至 2021年12月31日)
退職給付債務の期首残高
2,149
勤務費用
322
利息費用
20
数理計算上の差異の発生額 188
退職給付の支払額 △94
過去勤務費用の発生額
0
退職給付債務の期末残高 2,588
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
（単位：百万円）
前事業年度
(自 2021年 1月 1日
至 2021年12月31日)
年金資産の期首残高 3,313
期待運用収益 9
数理計算上の差異の発生額 17
事業主からの拠出額 359
退職給付の支払額 △94
年金資産の期末残高 3,606
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(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
（単位：百万円）
前事業年度
(2021年12月31日)
積立型制度の退職給付債務 2,505
年金資産 △3,606
△1,100
非積立型制度の退職給付債務 82
未積立退職給付債務 △1,018
未認識数理計算上の差異 65
未認識過去勤務費用 33
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △919
退職給付引当金 82
前払年金費用 △1,001
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △919
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
（単位：百万円）
前事業年度
(自 2021年 1月 1日
至 2021年12月31日)
勤務費用 322
利息費用 20
期待運用収益 △9
数理計算上の差異の費用処理額 △59
過去勤務費用の処理額 △3
確定給付制度に係る退職給付費用合計 270
特別退職金 0
合計 270
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
前事業年度
(2021年12月31日)
合同運用 100%
合計 100%
合同運用による年金資産の主な商品分類ごとの比率は、債券87%、株式13%及びその他1%となっております。
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②長期期待運用収益率の算定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する
多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
前事業年度
(自 2021年 1月 1日
至 2021年12月31日)
割引率 0.7%
長期期待運用収益率 0.3%
3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、80百万円 でありました。
当事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社で設けられていた、①旧退職金制度を引き続き有
しています。当社は、2009年12月2日に旧ブラックロック・ジャパン株式会社との合併に伴い、旧ブラックロック・
ジャパン株式会社における退職年金制度（②確定拠出年金制度及び③確定給付年金制度）を承継しました。また、
2011年1月1日付で旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社から引き継いだ適格退職年金制度は
キャッシュ・バランス型の③確定給付年金制度に移行しました。従って、2011年1月1日以降、①から③の三つの制
度を有しています。
2. 確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（単位：百万円）
当事業年度
(自 2022年 1月 1日
至 2022年12月31日)
退職給付債務の期首残高 2,588
勤務費用 392
利息費用 17
数理計算上の差異の発生額 △78
退職給付の支払額 △116
過去勤務費用の発生額 0
退職給付債務の期末残高 2,803
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(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
（単位：百万円）
当事業年度
(自 2022年 1月 1日
至 2022年12月31日)
年金資産の期首残高 3,606
期待運用収益 3
数理計算上の差異の発生額 △573
事業主からの拠出額 448
退職給付の支払額 △116
年金資産の期末残高 3,368
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
（単位：百万円）
当事業年度
(2022年12月31日)
積立型制度の退職給付債務 2,710
年金資産 △3,368
△657
非積立型制度の退職給付債務 92
未積立退職給付債務 △565
未認識数理計算上の差異 △455
未認識過去勤務費用 29
△991
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
退職給付引当金 92
前払年金費用 △1,084
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △991
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
（単位：百万円）
当事業年度
(自 2022年 1月 1日
至 2022年12月31日)
勤務費用 392
利息費用 17
期待運用収益 △3
数理計算上の差異の費用処理額 △27
過去勤務費用の処理額 △3
確定給付制度に係る退職給付費用合計 375
特別退職金 362
合計 738
（注）特別退職金は、特別損失の「特別退職金」に含めて計上しております。
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(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
当事業年度
(2022年12月31日)
合同運用 100%
合計 100%
合同運用による年金資産の主な商品分類ごとの比率は、債券88%、株式11%及びその他1%となっております。
②長期期待運用収益率の算定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する
多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度
(自 2022年 1月 1日
至 2022年12月31日)
割引率 1.3%
長期期待運用収益率 0.1%
3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、87百万円 でありました。
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（税効果会計関係）
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
(2021年12月31日) (2022年12月31日)
繰延税金資産
未払費用 161 140
賞与引当金 660 544
資産除去債務 240 294
未払事業税 89 83
早期退職慰労引当金 - 99
退職給付引当金 25 28
有形固定資産 1 0
78 121
その他
繰延税金資産合計
1,257 1,312
繰延税金負債
退職給付引当金 △306 △331
△59 △82
資産除去債務に対応する除去費用
△1 -
その他
繰延税金負債合計 △367 △414
繰延税金資産の純額 889 898
（注） 前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
(2021年12月31日) (2022年12月31日)
固定資産－繰延税金資産
889 898
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2021年12月31日) (2022年12月31日)
法定実効税率
30.6 ％ 30.6 ％
（調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目 2.0 3.9
0.0 0.4
その他
税効果会計適用後の法人税等の負担率 32.6 ％ 35.0 ％
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（資産除去債務関係）
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1. 当該資産除去債務の概要
当社事業所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を合理的に見積り、割引率は0.16%～0.72%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
3. 当該資産除去債務の総額の増減
当事業年度において、資産の除去時点において必要とされる除去費用の見積額が前回見積算出時における見積額を
大幅に超過することが明らかになったことから、見積りの変更による増加額を0.72％で割り引き、変更前の資産除
去債務に176百万円加算しております。
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
(自 2021年 1月 1日 (自 2022年 1月 1日
至 2021年12月31日) 至 2022年12月31日)
期首残高 783 784
見積りの変更による増加額 - 176
時の経過による調整額 0 0
期末残高 784 961
（収益認識関係）
当事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当事業年度
(自 2022年 1月 1日
至 2022年12月31日）
委託者報酬 6,484 百万円
運用受託報酬 7,644 百万円
成功報酬 （注） 1,042 百万円
その他営業収益 16,110 百万円
合計 31,281 百万円
（注）成功報酬は、損益計算書において運用受託報酬に含めて表示しております。
2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
（重要な会計方針）6. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりです。
3. 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに会計期間末にお
いて存在する顧客との契約から当会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため、記載を省略しています。
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（セグメント情報等）
前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
1. セグメント情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2. 関連情報
(1) 製品及びサービスごとの情報
（単位：百万円）
委託者報酬 運用受託報酬 その他 合計
外部顧客営業収益 6,653 8,355 14,536 29,546
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
（単位：百万円）
日本 北米 その他 合計
14,396 13,081 2,067 29,546
（注） 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省
略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
（単位：百万円）
相手先 営業収益 関連するセグメント名
ブラックロック・ファイナンシャル・
6,285 投資運用業
マネジメント・インク
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 4,259 投資運用業
3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
5. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
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当事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
1. セグメント情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2. 関連情報
(1) 製品及びサービスごとの情報
（単位：百万円）
委託者報酬 運用受託報酬 その他 合計
外部顧客営業収益 6,484 8,687 16,110 31,281
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
（単位：百万円）
日本 北米 その他 合計
14,721 13,745 2,813 31,281
（注） 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省
略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
（単位：百万円）
相手先 営業収益 関連するセグメント名
ブラックロック・ファイナンシャル・
6,917 投資運用業
マネジメント・インク
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 4,287 投資運用業
3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
5. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
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（関連当事者情報）
1. 関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等
前事業年度 （自 2021年1月1日 至 2021年12月31日）
議決権等 関連
会社等の 事業の
資本金又 の所有 当事者 取引の 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 内容又は 科目
は出資金 (被所有) との 内容 (百万円) (百万円)
氏名 職業
割合(%) 関係
運用受託報酬 249 未収収益 377
ブラックロック・
米国 73 (被所有) 投資顧問
受入手数料 6,036 未収入金 524
ファイナンシャル・ 投資
親会社 ニュー 百万 間接 契約の
マネジメント・イン 顧問業
委託調査費 1,178
ヨーク州 米ドル 100 再委任等
ク
未払費用 112
事務委託費 1,204
ブラックロック・ (被所有)
日本 株式の 連結法人税の
1万円
親会社 ジャパン・ホール 持株会社 直接 1,940 その他未払金 1,940
東京都 保有等 個別帰属額
ディングス合同会社 100
当事業年度 （自 2022年1月1日 至 2022年12月31日）
議決権等 関連
会社等の 事業の
資本金又 の所有 当事者 取引の 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 内容又は 科目
は出資金 (被所有) との 内容 (百万円) (百万円)
氏名 職業
割合(%) 関係
運用受託報酬 224
未収収益 186
ブラックロック・
米国 73 (被所有) 投資顧問
受入手数料 6,692
ファイナンシャル・ 投資
親会社 ニュー 百万 間接 契約の
マネジメント・イン 顧問業
委託調査費 1,869
ヨーク州 米ドル 100 再委任等
ク
未払費用 55
事務委託費 1,351
ブラックロック・ (被所有)
日本 株式の 連結法人税の
1万円
親会社 ジャパン・ホール 持株会社 直接 1,982 その他未払金 1,982
東京都 保有等 個別帰属額
ディングス合同会社 100
(2) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
前事業年度 （自 2021年1月1日 至 2021年12月31日）
該当事項はありません。
当事業年度 （自 2022年1月1日 至 2022年12月31日）
該当事項はありません。
(3) 財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度 （自 2021年1月1日 至 2021年12月31日）
議決権等 関連
会社等の 事業の
資本金又 の所有 当事者 取引の 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 内容又は 科目
は出資金 (被所有) との 内容 (百万円) (百万円)
氏名 職業
割合(%) 関係
受入手数料 4,259
同一の ブラックロッ 米国 投資顧問
1,000 投資
親会社を ク・ファンド・ カリフォル なし 契約の 委託調査費 282 未収収益 321
米ドル 顧問業
持つ会社 アドバイザーズ ニア州 再委任等
事務委託費 20
当事業年度 （自 2022年1月1日 至 2022年12月31日）
議決権等 関連
会社等の 事業の
資本金又 の所有 当事者 取引の 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 内容又は 科目
は出資金 (被所有) との 内容 (百万円) (百万円)
氏名 職業
割合(%) 関係
受入手数料 4,287
同一の ブラックロッ 米国 投資顧問
1,000 投資
親会社を ク・ファンド・ カリフォル なし 契約の 委託調査費 35 未収収益 18 0
米ドル 顧問業
持つ会社 アドバイザーズ ニア州 再委任等
事務委託費 12
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（注) １．取引条件及び取引条件の決定方針等
(1) 運用受託報酬については、一般取引条件と同様に決定しております。
(2) 受入手数料については、一般取引条件と同様に決定しております。
(3) 委託調査費については、一般取引条件と同様に決定しております。
(4) 事務委託費については、一般取引条件と同様に決定しております。
2. 親会社に関する注記
(1) 親会社情報
ブラックロック・インク（ニューヨーク証券取引所に上場）
ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク（非上場）
ブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社（非上場）
(１株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2021年 1月 1日 (自 2022年 1月 1日
項目
至 2021年12月31日) 至 2022年12月31日)
１株当たり純資産額 1,318,566 円 41 銭 1,371,780 円 88 銭
１株当たり当期純利益金額 332,267 円 26 銭 307,029 円 07 銭
（注) １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2021年 1月 1日 (自 2022年 1月 1日
項目
至 2021年12月31日) 至 2022年12月31日)
当期純利益 （百万円） 4,984 4,605
普通株主に帰属しない金額 （百万円） － －
普通株式に係る当期純利益 （百万円） 4,984 4,605
普通株式の期中平均株式数 （株） 15,000 15,000
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【中間財務諸表】
１．中間財務諸表の作成方法について
委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社（以下「当社」という。）の中間財務諸表すなわち中間貸借対照
表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」
(1977年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定により「金融商品取引業等に関する内閣府令」(2007年内
閣府令第52号)に基づいて作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間会計期間（自2023年1月1日 至2023年6月30日）の中
間財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けております。
３．財務諸表に記載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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(1) 中間貸借対照表
(単位：百万円)
中間会計期間末
(2023年6月30日)
資産の部
流動資産
現金・預金 ※2 14,894
立替金 83
前払費用 208
未収入金 21
未収委託者報酬 1,869
未収運用受託報酬 1,940
1,823
未収収益
流動資産計 20,840
固定資産
有形固定資産
建物附属設備 ※1 610
517
器具備品 ※1
有形固定資産計 1,127
無形固定資産
14
ソフトウエア
無形固定資産計 14
投資その他の資産
投資有価証券 49
長期差入保証金 1,122
前払年金費用 1,115
長期前払費用 10
257
繰延税金資産
投資その他の資産計 2,554
固定資産計 3,697
資産合計 24,537
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(単位：百万円)
中間会計期間末
(2023年6月30日)
負債の部
流動負債
預り金 186
未払金
未払収益分配金 5
未払償還金 70
未払手数料 424
その他未払金 105
未払費用 669
未払消費税等 148
未払法人税等 786
前受金 383
賞与引当金 814
役員賞与引当金 62
早期退職慰労引当金 43
2
為替予約
流動負債計 3,703
固定負債
退職給付引当金 93
962
資産除去債務
固定負債計 1,055
負債合計 4,759
純資産の部
株主資本
資本金 3,120
資本剰余金
資本準備金 3,001
3,846
その他資本剰余金
資本剰余金合計 6,847
利益剰余金
利益準備金 336
その他利益剰余金
9,474
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 9,810
株主資本合計 19,777
評価・換算差額等
△0
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 △0
純資産合計 19,777
負債・純資産合計 24,537
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(2) 中間損益計算書
(単位：百万円)
中間会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
営業収益
委託者報酬 3,194
運用受託報酬 4,085
8,884
その他営業収益
営業収益計
16,164
営業費用
支払手数料 758
広告宣伝費 35
調査費
調査費 174
2,363
委託調査費
調査費計
2,537
委託計算費 55
営業雑経費
通信費 37
印刷費 37
27
諸会費
営業雑経費計 102
営業費用計
3,490
一般管理費
給料
役員報酬 558
給料・手当 2,975
1,408
賞与
給料計
4,941
退職給付費用 241
福利厚生費 603
事務委託費 1,943
交際費 23
旅費交通費 82
租税公課 138
不動産賃借料 453
水道光熱費 41
固定資産減価償却費 ※1 242
資産除去債務利息費用 1
196
諸経費
一般管理費計 8,909
営業利益
3,764
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(単位：百万円)
中間会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
営業外収益
受取配当金 0
受取利息 0
為替差益 107
雑益 0
0
その他
営業外収益計 108
営業外費用
0
支払利息
営業外費用計 0
経常利益
3,872
特別利益
特別利益計 -
特別損失
45
特別退職金
特別損失計 45
税引前中間純利益
3,826
法人税、住民税及び事業税 688
639
法人税等調整額
中間純利益 2,497
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(3) 中間株主資本等変動計算書
中間会計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日)
(単位：百万円)
株主資本 評価・換算差額等
資本剰余金 利益剰余金
純資産
その他有
その他利益
株主資本 評価・換算
合計
資本
資本金 価証券評
剰余金
資本 その他資本 利益 利益剰余金
合計 差額等合計
剰余金
価差額金
準備金 剰余金 準備金 合計
繰越利益
合計
剰余金
当期首残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 10,276 10,612 20,580 △3 △3 20,576
当中間期変動額
剰余金の配当 △3,300 △3,300 △3,300 △3,300
中間純利益 2,497 2,497 2,497 2,497
株主資本以外の項目の
3 3 3
当中間期変動額（純額）
当中間期変動額合計 - - - - - △802 △802 △802 3 3 △798
当中間期末残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 9,474 9,810 19,778 △0 △0 19,777
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注 記 事 項
(重要な会計方針)
中間会計期間
自 2023年1月 1日
項 目
至 2023年6月30日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法
により処理し、売却原価は、移動平均法により算定）を採用しておりま
す。
2. デリバティブ取引等の評価基準及び 時価法を採用しております。
評価方法
3. 固定資産の減価償却方法 (1) 有形固定資産
定額法により償却しております。
なお、主な耐用年数は建物附属設備6～18年、器具備品3～15年でありま
す。
(2) 無形固定資産
自社利用のソフトウエアの減価償却方法については、社内における利
用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。
4. 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金の計上方法
債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権について
は個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 退職給付引当金の計上方法
① 旧退職金制度
適格退職年金制度移行日現在在籍していた従業員については、旧退
職制度に基づく給付額を保証しているため、中間会計期間末現在の当
該給付額と年金制度に基づく給付額との差額を引当て計上しておりま
す。
② 確定拠出年金制度
確定拠出年金制度（DC）については拠出額を費用計上しておりま
す。
③ 確定給付年金制度
キャッシュ・バランス型の年金制度（CB）の退職年金制度を有して
おります。CBには、一定の利回り保証を付しており、これの将来の支
払に備えるため、確定給付型の会計基準に準じた会計処理方法により
引当金を計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に
帰属させる方法については、ポイント基準によっております。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一
定の年数（9年）による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は各事業年度の発生時における従業員の平均残存
勤務期間以内の一定の年数（9年）による定額法により按分した額をそ
れぞれ発生の翌事業年度から費用処理または費用から控除することと
しております。
(3) 賞与引当金の計上方法
従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当中間会計期間負
担額を計上しております。
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(4) 役員賞与引当金の計上方法
役員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当中間会計期間負担
額を計上しております。
(5) 早期退職慰労引当金の計上方法
早期退職慰労金の支払に備えて、早期退職慰労金支給見込額の当中
間会計期間負担額を計上しております。
5. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨へ 外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末の直物為替相場により円貨に換算
し、換算差額は損益として処理しております。
の換算基準
6. 収益及び費用の計上基準 当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬、その他営業収
益および成功報酬を稼得しております。当社の顧客との契約から生じる収
益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履行義務を
充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであり
ます。
委託者報酬：当社は投資信託の信託約款に基づき、投資信託の運用につ
いて履行義務を負っております。委託者報酬は、投資信託の信託約款に基
づき日々の純資産価額に対する一定割合として計算され、投資信託の運用
期間にわたり収益認識しております。
運用受託報酬：当社は顧客との投資一任契約及び投資助言契約に基づき
運用及び助言について履行義務を負っております。運用受託報酬は、対象
顧客との投資一任契約等に基づき純資産価額に対する一定割合として計算
され、対象口座の運用期間にわたり収益認識しております。
その他営業収益：当社はグループ会社との契約に基づき委託された業務
について履行義務を負っております。グループ会社から受領する収益は、
当社のグループ会社との契約で定められた算式に基づき、当社がグループ
会社にオフショアファンド関連のサービス等を提供する期間にわたり月次
で収益認識しております。
成功報酬：成功報酬は対象となるファンドまたは口座の運用益に対する
一定割合、もしくは特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目
標を上回る超過運用益に対する一定割合として計算されます。当該報酬は
契約上支払われることが確定した時点で収益認識しております。
7. その他中間財務諸表作成のための基 グループ通算制度の適用
当社は、親会社であるブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同
本となる重要な事項
会社を通算親会社とするグループ通算制度を適用しております。
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(会計方針の変更)
中間会計期間
自 2023年1月 1日
至 2023年6月30日
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号2021年6月17日。以下、「時価算定会計基
準適用指針」という。）を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な
取り扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしまし
た。これによる中間財務諸表への影響はありません。
(追加情報)
中間会計期間
自 2023年1月 1日
至 2023年6月30日
(グループ通算制度の適用)
当社は、当中間会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴い、法人税及び地
方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示
に関する取扱い」（実務対応報告第42号2021年8月12日。以下「実務対応報告第42号」という。）に従っております。
また、実務対応報告第42号第32項(1)に基づき、実務対応報告第42号の適用に伴う会計方針の変更による影響はないも
のとみなしております。
(中間貸借対照表関係)
中間会計期間
2023年6月30日
※1 有形固定資産の減価償却累計額
建物附属設備 2,624百万円
器具備品 1,767百万円
※2 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行と当座貸越契約及びグループ会社と貸出コミットメン
ト契約を締結しております。これら契約に基づく当中間会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 3,500百万円
借入実行残高 －
差引額 3,500百万円
(中間損益計算書関係)
中間会計期間
自 2023年1月 1日
至 2023年6月30日
※1 減価償却実施額
有形固定資産 240百万円
無形固定資産 2百万円
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
(中間株主資本等変動計算書関係)
中間会計期間
自 2023年1月 1日
至 2023年6月30日
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
前事業年度末 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計
株式数 増加株式数 減少株式数 期間末株式数
発行済株式
普通株式 15,000 － － 15,000
合計 15,000 － － 15,000
2．自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4. 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額（円）
2023年3月31日
普通株式 3,300 220,000 2022年12月31日 2023年3月31日
株主総会決議
(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの
該当事項はありません。
(リース取引関係)
中間会計期間
自 2023年1月 1日
至 2023年6月30日
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
１年以内 487百万円
１年超 1,782百万円
合計 2,270百万円
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
(金融商品関係)
中間会計期間
自 2023年1月 1日
至 2023年6月30日
1. 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については関連当事者からの長期借入
に限定しています。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに
関しては、当社の経理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、個別に未収債権の回収可能性
を管理する体制を敷いております。
営業債務である未払手数料はその全てが1年以内の支払期日となっております。
営業債務は流動性リスクに晒されていますが、当社では資金繰計画を作成するなどの方法により管理しており
ます。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2023年6月30日（中間期の決算日）における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の
とおりです。なお、金額的重要性が低いと判断するものは含めておりません。
（単位：百万円）
中間貸借対照表計上額 時価 差額
長期差入保証金 1,122 1,103 △19
（注1）
現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収収益、未払手数料、未払費用、その他未払金は、短期間
で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記述を省略しています。
（注2）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当
該価額が変動することもあります。
3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価等の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ
ルに分類しております。
レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
価
レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
（単位：百万円）
レベル１ レベル２ レベル３ 合計
長期差入保証金 - 1,103 - 1,103
（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
長期差入保証金
長期差入保証金の時価については、当該保証金の回収までの期間を基にリスクフリーレートで割り引いた現在
価値により算定しているため、レベル２の時価に分類しております。
なお、当該時価は帳簿価額と近似していることから長期差入保証金は当該帳簿価額によって計上しておりま
す。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
(資産除去債務関係)
中間会計期間
自 2023年1月 1日
至 2023年6月30日
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1. 当該資産除去債務の概要
当社事業所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を合理的に見積り、割引率は0.16％～0.72％を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
3. 当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減
期首残高 961 百万円
有形固定資産の取得に伴う増加額 - 百万円
1
時の経過による調整額 百万円
962
中間会計期間末残高 百万円
(収益認識関係)
中間会計期間
自 2023年1月 1日
至 2023年6月30日
1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
委託者報酬 3,194 百万円
運用受託報酬 3,989 百万円
成功報酬 （注） 95 百万円
8,884
その他営業収益 百万円
16,164
合計 百万円
（注）成功報酬は、中間損益計算書において運用受託報酬に含めて表示しております。
2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
（重要な会計方針）6. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりです。
3. 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに中間会計期間末
において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関す
る情報
重要性が乏しいため、記載を省略しています。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
(セグメント情報等)
中間会計期間
自 2023年1月 1日
至 2023年6月30日
1. セグメント情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2. 関連情報
(1) 製品及びサービスに関する情報
（単位：百万円）
委託者 運用受託
その他 合計
報酬 報酬
外部顧客
3,194 4,085 8,884 16,164
営業収益
(2) 地域に関する情報
① 売上高
（単位：百万円）
日本 北米 その他 合計
7,086 7,451 1,626 16,164
（注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載
を省略しております。
(3) 主要な顧客に関する情報
営業収益の10％以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
（単位：百万円）
関連する
相手先 営業収益
セグメント名
ブラックロック・ファイナンシャル・
3,625 投資運用業
マネジメント・インク
ブラックロック・ファンド・アドバイ
2,477 投資運用業
ザーズ
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
(１株当たり情報)
中間会計期間
自 2023年1月 1日
至 2023年6月30日
１株当たり純資産額 1,318,516円64銭
１株当たり中間純利益 166,533円13銭
なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記
載しておりません。
１株当たり中間純利益の算定上の基礎
損益計算書上の中間純利益 2,497百万円
１株当たり中間純利益の算定に
2,497百万円
用いられた普通株式に係る中間純利益
期中平均株式数 15,000株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2023年 2月28日
ブラックロック・ジャパン株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 山 田 信 之
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 水 野 龍 也
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられているブラックロック・ジャパン株式会社の2022年1月1日から2022年12月31日までの第36期事業年度の財務諸表、
すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ブラック
ロック・ジャパン株式会社の2022年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重
要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情
報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施してい
ない。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) １．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
2023年8月31日
ブラックロック・ジャパン株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 山 田 信 之
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 水 野 龍 也
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられているブラックロック・ジャパン株式会社の2023年1月1日から2023年12月31日までの第37期事業年度の中間会計
期間（2023年1月1日から2023年6月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間
株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
して、ブラックロック・ジャパン株式会社の2023年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間
（2023年1月1日から2023年6月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査
の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任
を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作
成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有
用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資
者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場か
ら中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に
又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断
される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監
査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手
続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基
づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表
示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連す
る注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務
諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日
までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可
能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸
表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重
要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) １．上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2023年９月29日
ブラックロック・ジャパン株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 鶴田 光夫
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 榊原 康太
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲
げられているブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ポートフォリオ（円／年１回決算コース）の2023年１月17
日から2023年７月16日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並
びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
して、ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ポートフォリオ（円／年１回決算コース）の2023年７月16日現在
の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2023年１月17日から2023年７月16日まで）の損益の状況に
関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査
の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、ブラックロック・ジャパン株式会社及びファンドから独立しており、
また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作
成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有
用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資
者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場か
ら中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に
又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断
される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一
部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、
分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に
関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の
注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財
務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手し
た監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性があ
る。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が
基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重
要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
う。
利害関係
ブラックロック・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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