ＤＷＳ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ ＧｍｂＨ 半期報告書（外国投資信託受益証券）－第41期(2023/01/01－2023/12/31)
| 提出書類 | 半期報告書（外国投資信託受益証券）－第41期(2023/01/01－2023/12/31) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＤＷＳ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ ＧｍｂＨ |
| カテゴリ | 半期報告書（外国投資信託受益証券）－第41期(2023/01/01－2023/12/31) |
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年９月29日
【計算期間】 第41期中（自 2023年１月１日 至 2023年６月30日）
【ファンド名】 デーヴェーエス・アーティフィシャル・インテリジェンス
(DWS Artificial Intelligence)
【発行者名】 デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハー
(DWS Investment GmbH)
【代表者の役職氏名】 法務部シニアチームマネージャー アントニア・セルキンスキ
(Antonia Selkinski)
法務部シニアマネージャー エレーナ・ドロズドフ
(Elena Drozdov)
ドイツ連邦共和国 60329 ヘッセン州、フランクフルト・アム・マイン
【本店の所在の場所】
マインツェル・ラントシュトラーセ11-17
（Mainzer Landstraße 11-17, Frankfurt am Main, Hessen,Germany 60329）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 石澤 芳朗
弁護士 大江 弘之
【代理人の住所又は所在地】 東京都 大田区山王２-16-７
石澤法律事務所
東京都千代田区霞が関３－２－６ 東京倶楽部ビルディング８階
奥・片山・佐藤法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 大江 弘之
【連絡場所】 東京都千代田区霞が関3-2-6 東京倶楽部ビルディング8階
奥・片山・佐藤法律事務所
【電話番号】 03-6550-8127
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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１【ファンドの運用状況】
デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハー（以下「ＤＷＳ」又は「管理会社」という）により管理運営さ
れているデーヴェーエス・アーティフィシャル・インテリジェンス（以下「ファンド」という）の2023年８月31日現在の
運用状況は次のとおりである。
（１）【投資状況】
ファンドの資産別及び地域別投資状況は次のとおりである。
時価
投資比率
資産の種類 国名
（％）
千ユーロ
投資信託 ルクセンブルグ 377,592 99.40
現預金・その他投資資産（負債差引後） 2,295 0.60
合 計（純資産総額） 379,887
100.00
（邦 貨） (約60,721百万円)
（注）本書中に「ＥＵＲ」とあるのはすべてユーロを意味する。本邦通貨への換算は、2023年８月31日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買
相場の仲値（１ユーロ＝159.84円）による。以下円金額表示はすべてこの換算率による。
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（２）【運用実績】
①【純資産の推移】
2023年８月31日及び同日前１年以内の各月末におけるファンドの純資産総額及び１口当たり純資産価額は次のとお
りである。
純資産総額 １口当たりの純資産価額
百万ユーロ 百万円 ユーロ 円
2022年９月末 313.8 50,158 267.03 42,682
10月末 295.5 47,233 252.10 40,296
11月末 307.4 49,135 262.20 41,910
12月末 289.2 46,226 246.96 39,474
2023年１月末 319.6 51,085 273.41 43,702
２月末 323.2 51,660 275.84 44,090
３月末 332.8 53,195 282.34 45,129
４月末 323.6 51,724 273.66 43,742
５月末 365.5 58,422 309.71 49,504
６月末 371.8 59,429 314.05 50,198
７月末 387.4 61,922 327.46 52,341
８月末 379.9 60,723 320.89 51,291
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②【分配の推移】
2023年８月31日までの１年間に、ファンドが支払った分配金は１口当たり4.38ユーロである。
③【収益率の推移】
2023年８月31日までの１年間における収益率は9.54％である。
計算式は次のとおりである。
2023年８月末の１口当たり純資産価額＋2023年８月末前１年間に支払われた分配金の合計額
－2022年８月末の１口当たり純資産価額
× 100
2022年８月末の１口当たり純資産価額
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２【販売及び買戻しの実績】
2022年９月１日から2023年８月31日までの期間におけるファンドの販売及び買戻しの実績ならびに2023年８月31日
現在の発行済口数は次のとおりである。
販売口数 買戻口数 発行済口数
97,062 91,277 1,183,862
（0） （250） （2,050）
（注）括弧内は日本国内における販売及び買戻しの実績ならびに発行済口数である。
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３【ファンドの経理状況】
ａ．本書記載のファンドの邦文の中間財務書類（以下「邦文の中間財務書類」という。）は、ドイツ連邦共和国における諸
法令及び一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠して作成された原文の中間財務書類（以下「原文の中間財務書類」
という。）の翻訳に、下記の円換算額を併記したものである。ファンドの中間財務書類の日本における開示については、
「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」と
いう。）第76条第４項ただし書の規定が適用されている。
邦文の中間財務書類には、中間財務諸表等規則に基づき、原文の中間財務書類中のユーロ表示の金額のうち主要なもの
について円換算額が併記されている。日本円への換算には、2023年８月31日の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信直物
売買相場の仲値、１ユーロ＝159.84円の為替レートが使用されている。なお、円未満又は百万円未満の金額は四捨五入さ
れている。
ｂ．原文の中間財務書類は、外国監査法人等（「公認会計士法」(昭和23年法律第103号)第１条の３第７項に規定されている
外国監査法人等をいう。）から、「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第193条の２第１項第１号に規定されている監
査証明に相当すると認められる証明を受けていない。
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（１）【資産及び負債の状況】
デーヴェーエス・アーティフィシャル・インテリジェンス
純資産計算書 （2023年６月30日現在）
金額（ユーロ） 対純資産比率（％）
Ⅰ．資産
１．投資ファンド証券：
368,689,516.65 99.16
株式ファンド
投資ファンド証券合計：
368,689,516.65 99.16
２．銀行預金 3,527,388.82 0.95
３．その他の資産 1,949.08 0.00
Ⅱ．負債
-396,514.72 -0.11
１．その他の負債
371,822,339.83 100.00
Ⅲ．純資産
(59,432 百万円)
比率の計算に際して四捨五入により僅少な差異が生じることがある。
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純資産明細表（2023年６月30日現在）
単位
対純資産
購入／増加 売却／減少
時価合計
又は
有価証券銘柄 残高 時価 比率
（EUR）
通貨
（％）
当期
（千）
投資ファンド証券 368,689,516.65 99.16
(58,931 百万円)
グループ内ファンド証券（管理会社が発行したファンド証券を含む） 368,689,516.65 99.16
(58,931 百万円)
DWS Invest Artificial Intelligence
口 2,756,145 17,682 61,511 EUR 133.7700 368,689,516.65 99.16
MFC (LU2154580323) (0.400%)
有価証券合計 368,689,516.65 99.16
(58,931 百万円)
銀行預金及び非証券マネー
3,527,388.82 0.95
マーケット商品
銀行預金 3,527,388.82 0.95
(564 百万円)
要求払預金（保管銀行）
ユーロ建預金 EUR 3,526,103.98 ％ 100 3,526,103.98 0.95
非EU/EEA通貨建預金
香港ドル HKD 1.12 ％ 100 0.13 0.00
米ドル USD 1,392.50 ％ 100 1,284.71 0.00
その他の資産 1,949.08 0.00
未収利息 EUR 1,949.08 ％ 100 1,949.08 0.00
その他の負債 -396,514.72 -0.11
費用項目に係る負債 EUR -396,514.72 ％ 100 -396,514.72 -0.11
純資産 371,822,339.83 100.00
(59,432 百万円)
各通貨における
１口当たり純資産額及び発行済口数 単位又は通貨
１口当たり純資産額
１口当たり純資産額
クラスＮＤ EUR 314.05
(50,198 円)
発行済口数
クラスＮＤ 口 1,183,952.518口
比率の 計算 に際して四捨五入により僅少な差異が生じることがある。
為替レート（間接レート）
2023 年６月30日現在
香港ドル HKD 8.493100 ＝ EUR 1
米ドル USD 1.083900 ＝ EUR 1
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ＫＡＲＢＶ（ＫＡＧＢに基づく会計及び評価規則）第７条第９項に基づく補足情報
その他の情報
クラスＮＤの１口当たり純資産：314.05ユーロ
クラスＮＤの発行済口数：1,183,952.518口
資産の評価手続きに関する情報：
保管銀行は、管理会社の協力のもとで評価を実施しなければならない。保管銀行は通常、外部情報を基礎として評価を実施する。
取引価格が入手できない場合には、保管銀行と管理会社との間で合意され、かつ、可能な限り市場パラメータに基づく評価モデルを使用し
て、価格が決定される（導出された市場価額）。この手続きは、継続的なモニタリング・プロセスの対象となる。第三者の価格情報の妥当性
は、その他の価格情報源、モデル計算又はその他の適切な手続きを通じて確認される。
本報告書（訳者注：原文の報告書）に報告されている投資で、導出された市場価額で評価されているものはない。
投資ファンド証券について、有価証券ポートフォリオで保有している投資ファンドに対して報告日現在で適用されている総報酬に対する管理
報酬の比率は、純資産明細表中に括弧で表示されている。プラス記号は、実績報酬も課される可能性があることを意味している。ファンドは
当報告期間中に他の投資ファンド（対象ファンド）の受益証券を保有していたため、個々の対象ファンドごとに追加の費用及び手数料が発生
した可能性がある。
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証券金融取引（ ＳＦＴ ）及び再使用の透明性に関する規則（ＥＵ）2015/2365及び改正規則（ＥＵ）648/2012に関する情報－
セクションＡに準拠した報告書
報告期間において、上記規則の対象となる証券金融取引はなかった。
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（２）【投資有価証券明細表等】
ファンドの投資有価証券明細表については、「（１）資産及び負債の状況」を御参照下さい。
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４【管理会社の概況】
（１）【資本金の額】
2023年８月31日現在のＤＷＳの払込資本金は1.15億ユーロ（18,382百万円）である。（授権株式数及び発行済株式総
数は該当なし。）
（２）【事業の内容及び営業の状況】
ＤＷＳは有価証券投資信託の管理運営を業務とする管理会社であり、2023年８月31日現在、ファンドを含めて契約
型、オープン・エンド型の420本の投資信託を管理している。
（2023年８月31日現在）
種類（基本的性格） ファンド数 純資産額の合計額（百万ユーロ）
１ キャッシュマネジメント 2 1,215.5
２ 株式運用型 50 65,636.2
３ 年金投資ファンド 66 20,376.5
４ マルチアセット運用 255 21,073.6
５ 系統的定量的投資 13 2,752.9
６ パッシブ運用型 32 8,109.6
７ オルタナティブ投資型 2 109.1
合計 420 119,273.3
（３）【その他】
本書提出日前６か月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される
事実はありません。
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５【管理会社の経理の概況】
ａ. 本書記載の管理会社の邦文の中間財務書類（以下「邦文の中間財務書類」という。）は、ドイツ連邦共和国における諸
法令及び一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠して作成された原文の中間財務書類（以下「原文の中間財務書類」
という。）の翻訳に、下記の円換算額を併記したものである。管理会社の中間財務書類の日本における開示については、
「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」と
いう。）第76条第４項ただし書の規定が適用されている。
邦文の中間財務書類には、中間財務諸表等規則に基づき、原文の中間財務書類中のユーロ表示の金額のうち主要なもの
について円換算額が併記されている。日本円への換算には、2023年８月31日の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信直物
売買相場の仲値、１ユーロ＝159.84円の為替レートが使用されている。なお、百万円未満の金額は四捨五入されている。
ｂ. 原文の中間財務書類は、外国監査法人等（「公認会計士法」（昭和23年法律第103号）第１条の３第７項に規定されて
いる外国監査法人等をいう。）から、「金融商品取引法」（昭和23年法律第25号）第193条の２第１項第１号に規定されて
いる監査証明に相当すると認められる証明を受けていない。
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中間財務諸表
（１）【資産及び負債の状況】
デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハー
2023年６月30日現在の状況
ドイツにおける諸法令に基づく報告
貸借対照表（無監査）
2023年６月30日現在
千ユーロ 百万円 千ユーロ 百万円
流動資産 負債
157,189 25,125 422,834 67,586
売却可能有価証券 451,168 72,115 引当金 398,934 63,766
固定資産 485 78 資本 393,552 62,905
子会社出資金 3,096 495
無形資産 608 97
前払費用 11,774 1,882
親会社に対する
300,000 47,952
貸付金
顧客に対する債権 94,053 15,033
その他の資産 196,947 31,480
0 0
純年金資産
1,215,319 194,257 1,215,319 194,257
資産合計 負債・資本合計
（２）【損益の状況】
損益計算書（無監査）
自 2023年１月１日 至 2023年６月30日
千ユーロ 百万円
会社からの受取配当金
9,024 1,442
利息収益 3,665 586
手数料収益 819,683 131,018
手数料費用 -357,122 -57,082
非利息費用 -183,355 -29,307
その他の費用及び収益 15,001 2,398
-306,896 -49,054
利益移転
法人所得税 0 0
純利益 0 0
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