野村アセットマネジメント株式会社 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2022/09/07－2023/09/06)

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2023年11月29日       提出
      【計算期間】                      第13期(自     2022年9月7日至        2023年9月6日)
      【ファンド名】                      野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            小池　広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【連絡場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

                           ※
        わが国の株式を実質的な主要投資対象                    とし、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の動きに連動する投
        資成果を目指して運用を行ないます。
        ※ファンドは、「国内株式マザーファンド」を親投資信託（「マザーファンド」といいます。）とするファミリー
         ファンド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資
         対象という意味です。
       ■信託金の限度額■

       受益権の信託金限度額は1兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更することが
       できます。
    ＜商品分類＞

    一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
    す。
    なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
              （野村インデックスファンド・TOPIX）

    《商品分類表》
                                  投資対象資産
       単位型・追加型              投資対象地域                            補足分類
                                  （収益の源泉）
                                    株　　式

                      国　　内
         単位型                          債　　券            インデックス型
                      海　　外            不動産投信

         追加型                         その他資産              特殊型

                      内　　外              （　　）
                                   資産複合

    《属性区分表》

       投資対象資産           決算頻度        投資対象地域            投資形態          対象インデックス
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     株式              年1回        グローバル
     　一般
     　大型株              年2回
     　中小型株                       日本
                  年4回                               日経225
     債券                       北米        ファミリーファンド
     　一般              年6回
     　公債             （隔月）          欧州
     　社債
     　その他債券             年12回         アジア                      ＴＯＰＩＸ
      クレジット属性            （毎月）                               （配当込み）
      （　　）                     オセアニア
                   日々
     不動産投信                       中南米        ファンド・オブ・ファンズ               その他
                  その他                                （　　）
     その他資産              （　　）         アフリカ
     （投資信託証券
     (株式   一般)）                    中近東
                           （中東）
     資産複合
                          エマージング
     （　　）
     　資産配分固定型
     　資産配分変更型
    当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投
    資対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（株
    式）とが異なります。
    上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

    なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
    《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》　　http://www.toushin.or.jp/
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

      以下の通りです。（2023年1月19日現在）
    ＜商品分類表定義＞

    ［単位型投信・追加型投信の区分］
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
              いう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
              ンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］
      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
           あるものをいう。
    ［投資対象資産による区分］
      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
                  信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
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              げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
              収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
             実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…MRF及びMMFの運営に関する規則（以下「MRF等規則」という。）に定め
                            るMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…MRF等規則に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
          託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    ［補足分類］
      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
                をいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
            あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
            用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
            には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
    ＜属性区分表定義＞

    ［投資対象資産による属性区分］
      株式
      (1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      債券
      (1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
           債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
           う。
      (4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
              のをいう。
      (5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
                      か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
                      掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
      不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
      (1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
                る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
      (2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
                変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
                わせている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］
      (1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
              あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
              する。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
           のをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
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           るものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
              旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
            があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
             記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
               の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
               域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］
      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
                  るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
                     う。
    ［為替ヘッジによる属性区分］
      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
                の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
                ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［特殊型］
      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
               もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
               の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
               り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
               の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
                          求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
                          記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
             みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
    （２）【ファンドの沿革】

        2010年11月26日             信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

    （３）【ファンドの仕組み】


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           ファンド                  野村インデックスファンド・TOPIX









         マザーファンド
                               国内株式マザーファンド
         （親投資信託）
        委託会社（委託者）                    野村アセットマネジメント株式会社
        受託会社（受託者）                       野村信託銀行株式会社
        ■委託会社の概況(2023年10月末現在)■





         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
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           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100％
    ２【投資方針】


    （１）【投資方針】

        東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

        ◆東証株価指数（TOPIX）（配当込み）は、株式会社ＪＰＸ総研が発表している株価指標で、日本の株式

         を対象に浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。日本の株式市場全体の動向を示す指
         標の1つです。
                            ■ 投資プロセス      ■

                    ＊上記の投資プロセスは、今後変更となる場合があります。







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                       ■指数の著作権等について■
     ①配当込みTOPIXの指数値及び配当込みTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社

      ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、
      利用など配当込みTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及び配当込みTOPIXに係る標章又は商標に関
      するすべての権利はＪＰＸが有する。
     ②ＪＰＸは、配当込みTOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、配当込みTOPIXの指数値の算出
      若しくは公表の停止又は配当込みTOPIXに係る標章若しくは商標の変更若しくは使用の停止を行うこと
      ができる。
     ③ＪＰＸは、配当込みTOPIXの指数値及び配当込みTOPIXに係る標章又は商標の使用に関して得られる結
      果並びに特定日の配当込みTOPIXの指数値について、何ら保証、言及をするものではない。
     ④ＪＰＸは、配当込みTOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではな
      い。また、ＪＰＸは、配当込みTOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負
      わない。
     ⑤本件商品は、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではない。
     ⑥ＪＰＸは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義務を負
      わない。
     ⑦ＪＰＸは、当社又は本件商品の購入者のニーズを配当込みTOPIXの指数値を算出する銘柄構成及び計算
      に考慮するものではない。
     ⑧以上の項目に限らず、ＪＰＸは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対
      しても責任を有しない。
       資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

    （２）【投資対象】

       わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。

       ファンドは、親投資信託である「国内株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、
       株式に直接投資する場合があります。
       デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定します。
       ①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)

         この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げる
         ものとします。
           1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
             めるものをいいます。以下同じ。）
              イ．有価証券
              ロ．デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投
                資制限    ⑥および⑦」に定めるものに限ります。）に係る権利
              ハ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
              ニ．金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）
           2．  次に掲げる特定資産以外の資産
              イ．為替手形
       ②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
         委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受
         託者として締結された親投資信託である国内株式マザーファンド（以下「マザーファンド」といいま
         す。）の受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなさ
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         れる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指
         図します。
           1．株券、新株の引受権を表示する証券もしくは証書または新株予約権証券
           2．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
           3．外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、前号の証券の性質を有するもの
           4．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
           います。）
           5．投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定め
           るものをいいます。）
           6．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
           益証券に表示されるべきもの
           7．外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
           8．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
           証券に限ります。）
           なお、第1号の証券または証書を以下「株式」といい、第4号および第5号の証券を以下「投資信託
           証券」といいます。
       ③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
         委託者は、信託金を、上記「(2)投資対象                      ②有価証券の指図範囲」に掲げる有価証券のほか、次に掲
         げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利
         を含みます。）により運用することを指図することができます。
           1．預金
           2．指定金銭信託（上記「(2)投資対象                    ②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。）
           3．コール・ローン
           4．手形割引市場において売買される手形
           5．貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
           6．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
       ④その他の投資対象
         1．先物取引等
         2．スワップ取引
    (参考)マザーファンドの概要

                        （国内株式マザーファンド）

                        運　用　の　基　本　方　針
    約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    １．基本方針

      　この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
    ２．運用方法

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      (1)  投資対象
      　わが国の株式を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　主としてわが国の株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指
      します。
      ②　非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50％以下を基本としま
      す。
      ③　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　株式への投資割合には制限を設けません。
      ②　外貨建資産への投資は行ないません。
      ③　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
      ④　有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
      ⑤　スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
      ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
      超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
      いません。
      ⑦　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
      ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に
      対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
      た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    （３）【運用体制】


        ファンドの運用体制は以下の通りです。

          ※  運用体制はマザーファンドを含め記載されております                            。






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     当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、                            運用担当者に関する規程             並びにスワップ取引、
     信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けて
     おります。
    ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。

    ≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫











     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

    （４）【分配方針】

        毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

         ① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等
          の全額とします。
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         ② 収益分配金額は、         利子・配当等収益等を中心として                  基準価額水準等を勘案して委託者が決定しま
         す。
         ③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行
          ないます。
         ※ 配当等収益      とは、   配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料および                         これら   に類する収益から支払利
          息を控除した額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬お
          よび当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することが
          できます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てるこ
          とができます。
         ※ 売買益   とは、   売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る
          消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、
          繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができ
          ます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
         ※ 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
       ＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。                               また、将来の分配金の支払いおよびその金
       額について示唆、保証するものではありません。
       ◆ファンドの決算日

        原則として      毎年  9 月 6 日 （休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。
       ◆分配金のお支払い
        　お客様と販売会社とのご契約によって、以下の通りとなります。
           ＜分配金をお支払いする契約の場合＞
                                            ※１
            決算日から起算して5営業日までに支払いを開始いたします。
           ＜分配金を再投資する契約の場合＞
                                    ※２
            分配金は税引き後無手数料で再投資されます。
           ※1　分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者                                                ( 当
              該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除
              きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払
              前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込
              者とします。）に、原則として決算日から起算して                           5 営業日までに支払いを開始いたしま
              す。
           ※2　再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
    （５）【投資制限】

       ①株式への投資割合(運用の基本方針                   ２  運用方法     (3)投資制限)

         株式への実質投資割合には制限を設けません。
       ②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針                       ２  運用方法     (3)投資制限)
        外貨建資産への投資は行ないません。
       ③同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針                         ２  運用方法     (3)投資制限)
        同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
       ④投資する株式の範囲(約款第19条)
        (ⅰ)委託者が投資することを指図する株式は、わが国の金融商品取引所に上場されている株式の発行
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           会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社
           の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式について
           は、  この限りではありません。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または
           登録されることが確認できるものについては委託者が投資することを指図することができるもの
           とします。
       ⑤信用取引の指図範囲(約款第20条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図
           をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻し
           により行なうことの指図をすることができるものとします。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行
           なうことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
           1．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           2．株式分割により取得する株券
           3．有償増資により取得する株券
           4．売り出しにより取得する株券
                                                         ※
           5．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債                                               の新
             株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
            ※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236                                   条第1   項第3   号の財産が当該
             新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
             とをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めが
             ある新株予約権付社債を含みます。）をいいます。
           6．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託
             財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号のものを除きま
             す。）の行使により取得可能な株券
       ⑥先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第21条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融
           商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいい
           ます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるも
           のをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号
           ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引
           と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプ
           ション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
           1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象と
             する有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
           2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価
             証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受取る
             組入貸付債権信託受益権および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額
             を限度とし、且つ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等（株
             式、株価指数に係る先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額
             を含むものとし、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）なら
             びに上記「(2)投資対象             ③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用して
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             いる額の範囲内とします。
           3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプション
             取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回らな
             い範囲内とします。
        (ⅱ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国
           の金利に係るこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
           1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とす
             る金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに上
             記「(2)投資対象         ③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用されている
             ものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
           2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月
             までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対象                                           ③金融商
             品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額
             が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定
             する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額
             の5％を上回らない範囲内とします。
       ⑦スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第22条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用および価格変動リスクを回避するため、異なっ
           た受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下
           「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
        (ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
           とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
           ありません。
        (ⅲ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同
           じ。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由
           により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額
           を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一
           部の解約を指図するものとします。
        (ⅳ)上記(ⅲ)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証
           券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
        (ⅴ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が                           提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、法
           令および一般社団法人投資信託協会規則に従って                        評価するものとします。
        (ⅵ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
           保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
       ⑧有価証券の貸付の指図および範囲(約款第23条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式を次の範囲内で貸付の
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           指図をすることができます。
           株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
           計額の50％を超えないものとします。
        (ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相
           当する契約の一部の解約を指図するものとします。
        (ⅲ)委託者は、株式の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとしま
           す。
       ⑨資金の借入れ(約款第29条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行なわないものとします。
        (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
           財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
           ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
           始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の
           当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券
           等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における
           信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
        (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
           日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
       ⑩デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。
        一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)
       ⑪前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
        ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
        する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
        た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針　2.
        運用方法　(3)投資制限)
       ⑫同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
        同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株式
        を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
         (ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
        (ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
    ３【投資リスク】

    ≪基準価額の変動要因≫

     ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                    運用に
     よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します                       。
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     したがって、ファンドにおいて、                 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
     により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります                              。 なお、投資信託は預貯金と異なります。
      [株価変動リスク]

        ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
      ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

    ≪その他の留意点≫

      ●ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用は
        ありません。
      ●ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場に
        おいて市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価
        格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナ
        スの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延す
        る可能性等があります。
      ●資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用が
        できない場合があります。
      ●ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があ
        ります。
      ●有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行に
        なる可能性があります。
      ●ファンドの基準価額と対象インデックスは、費用等の要因により、完全に一致するものではありませ
        ん。また、ファンドの投資成果が対象インデックスとの連動または上回ることを保証するものではあり
        ません。
      ●投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場
        合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
      ●ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を
        超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけ
        るファンドの収益率を示唆するものではありません。
       投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一
        部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
       分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産
        はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益が
        あった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算
        日の基準価額と比べて下落することになります。
    ≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制                      ≫

       リスク管理関連の委員会
        ◆パフォーマンスの考査
         投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
         審議を行ないます。
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        ◆運用リスクの管理
         投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
         正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
         ※流動性リスク管理について
          流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを
          実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。リスク管理関連の委員会が、流
          動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。
        リスク管理体制図

     ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






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    ４【手数料等及び税金】

















    （１）【申込手数料】

      ①取得申込日の基準価額に、1.1％(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する率)(税抜

             ※
       1.0％)以内      で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
         ※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下
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          さい。
      ②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
       購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コスト

       の対価として、購入時に頂戴するものです。
    （２）【換金（解約）手数料】


        換金手数料はありません。

    （３）【信託報酬等】

        信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.44％(税抜年

       0.40％)の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。
               ＜委託会社＞            ＜販売会社＞            ＜受託会社＞
               年0.185％            年0.185％            年0.03％
      ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の
     6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
      ≪支払先の役務の内容≫

         ＜委託会社＞               ＜販売会社＞               ＜受託会社＞
      ファンドの運用とそれに               購入後の情報提供、運用               ファンドの財産の保管・
      伴う調査、受託会社への               報告書等各種書類の送               管理、委託会社からの指
      指図、法定書面等の作               付、口座内でのファンド               図の実行等
      成、基準価額の算出等               の管理および事務手続き
                     等
    （４）【その他の手数料等】


       ①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、

        当該借入金の利息はファンドから支払われます。
       ②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益
        者の負担とし、ファンドから支払われます。
       ③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等
        に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用はファンドから支払われます。
       ④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、
        信託報酬支払いのときに信託財産から支払われます。
      ※これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示するこ
        とができないものがあります。
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    （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取扱われます。

      ■個人、法人別の課税について■
        ◆個人の投資家に対する課税
         ＜収益分配金に対する課税＞
           　分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得
           税)15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申
           告分離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
           なお、配当控除の適用があります。
         ＜換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税＞
           　換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税
           15.315％および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率に
           より源泉徴収が行なわれます。
        ≪損益通算について≫
        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                      （注2）
         《利子所得》                                     《配当所得》
                     《上場株式等に係る譲渡所得等》
                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場

           （注1）
                                          ・上場株式の配当
    ・ 特定  公社債      の利子
                    株式、公募株式投資信託の
                                          ・公募株式投資信託の収益
    ・ 公募  公社債投資信託の収
                             ・譲渡益
                                           分配金
      益分配金
                             ・譲渡損
        （注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
        （注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
       ※公募株式投資信託は税法上、NISA（少額投資非課税制度）の適用対象であり、2024年1月1日以降は一定

        の要件を満たした場合にNISAの適用対象となります。ファンドは、2024年1月1日以降のNISAの「成長投
        資枠（特定非課税管理勘定）」及び「つみたて投資枠（特定累積投資勘定）」の対象となる予定です
        が、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ＊少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合

        少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。
        NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得
        及び譲渡所得が一定期間非課税となります。2024年1月1日以降は、一定の額を上限として、毎年、一定
        額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が無期限で非課税と
        なります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を
        開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。
        また、2024年1月1日以降は、税法上の要件を満たした商品を購入した場合に限り、非課税の適用を受け
        ることができます。（2023年9月末現在）
        詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
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        ◆法人の投資家に対する課税

         　分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につ
                                    ※
         いては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収                           が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はあ
         りません。
           ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
        　税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

      ■換金(解約)時および償還時の課税について■

        [個人の投資家の場合]
                           ※
         　換金(解約)時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
           ※換金(解約)時および償還時の価額から取得費(申込手数料(税込)を含む)を控除した利益を譲渡益として課
            税対象となります。
        [法人の投資家の場合]
         　換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象(配当所得)となります。
        　なお、販売会社の買取りによるご換金の場合は、税金の取扱いが異なる場合があります。買取りによ
        るご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ■個別元本について■

        ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
        ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け
         取った場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせく
         ださい。
      ■分配金の課税について■

        ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」(受
         益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
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         ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものでは







          ありません。
      ※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2023年9月末現在）が変更になる場合が

       あります。
    ５【運用状況】

    以下は   2023年9月29日       現在  の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

    野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                           日本             5,454,211,837              99.98
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―                550,308           0.01
                合計（純資産総額）                            5,454,762,145             100.00
    （参考）国内株式マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                           日本            570,982,209,830               97.40
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―            15,187,598,309               2.59
                合計（純資産総額）                           586,169,808,139              100.00
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    その他の資産の投資状況
    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   日本                     12,523,665,000                  2.13
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド             2,110,844,784         2.6359    5,563,982,829         2.5839    5,454,211,837     99.98
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  99.98
                 合　　計                                99.98
    （参考）国内株式マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
    順位       種類      銘柄名      業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 日本    株式     トヨタ自動車        輸送用機      9,523,800       1,953.55    18,605,260,824         2,677.50    25,499,974,500      4.35
                      器
     2 日本    株式     ソニーグループ        電気機器      1,226,900      12,547.06     15,394,000,008        12,240.00     15,017,256,000      2.56
     3 日本    株式     三菱ＵＦＪフィナン        銀行業      10,698,100        876.04    9,372,007,542        1,268.50    13,570,539,850      2.31
              シャル・グループ
     4 日本    株式     日本電信電話        情報・通      55,723,900        167.17    9,315,780,720         176.60    9,840,840,740      1.67
                      信業
     5 日本    株式     キーエンス        電気機器       173,500      64,085.30     11,118,800,222        55,500.00     9,629,250,000      1.64
     6 日本    株式     三井住友フィナン        銀行業      1,214,000       5,710.91     6,933,056,737        7,347.00     8,919,258,000      1.52
              シャルグループ
     7 日本    株式     三菱商事        卸売業      1,118,800       5,429.96     6,075,041,442        7,128.00     7,974,806,400      1.36
     8 日本    株式     日立製作所        電気機器       851,800      7,865.31     6,699,676,551        9,275.00     7,900,445,000      1.34
     9 日本    株式     東京エレクトロン        電気機器       367,100      15,914.04     5,842,046,434        20,440.00     7,503,524,000      1.28
     10 日本    株式     武田薬品工業        医薬品      1,539,500       4,564.59     7,027,201,405        4,641.00     7,144,819,500      1.21
     11 日本    株式     本田技研工業        輸送用機      4,229,600       1,231.22     5,207,598,140        1,682.00     7,114,187,200      1.21
                      器
     12 日本    株式     三井物産        卸売業      1,283,700       4,368.05     5,607,265,785        5,423.00     6,961,505,100      1.18
     13 日本    株式     任天堂        その他製      1,095,000       5,756.71     6,303,600,578        6,230.00     6,821,850,000      1.16
                      品
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     14 日本    株式     みずほフィナンシャ        銀行業      2,470,400       2,031.28     5,018,085,516        2,541.00     6,277,286,400      1.07
              ルグループ
     15 日本    株式     信越化学工業        化学      1,444,100       4,006.12     5,785,245,276        4,343.00     6,271,726,300      1.06
     16 日本    株式     第一三共        医薬品      1,515,400       4,424.88     6,705,478,035        4,106.00     6,222,232,400      1.06
     17 日本    株式     ＫＤＤＩ        情報・通      1,344,200       4,219.11     5,671,331,860        4,577.00     6,152,403,400      1.04
                      信業
     18 日本    株式     伊藤忠商事        卸売業      1,130,800       4,716.14     5,333,012,863        5,406.00     6,113,104,800      1.04
     19 日本    株式     リクルートホール        サービス      1,320,000       3,882.95     5,125,494,784        4,609.00     6,083,880,000      1.03
              ディングス        業
     20 日本    株式     東京海上ホールディ        保険業      1,688,500       2,773.31     4,682,737,994        3,465.00     5,850,652,500      0.99
              ングス
     21 日本    株式     ＨＯＹＡ        精密機器       367,500      15,024.12     5,521,366,800        15,325.00     5,631,937,500      0.96
     22 日本    株式     ソフトバンクグルー        情報・通       858,100      5,270.50     4,522,623,816        6,335.00     5,436,063,500      0.92
              プ        信業
     23 日本    株式     ダイキン工業        機械       209,100      25,678.13     5,369,297,300        23,475.00     4,908,622,500      0.83
     24 日本    株式     ソフトバンク        情報・通      2,797,300       1,534.69     4,292,992,940        1,690.50     4,728,835,650      0.80
                      信業
     25 日本    株式     オリエンタルランド        サービス       943,600      4,881.57     4,606,254,080        4,909.00     4,632,132,400      0.79
                      業
     26 日本    株式     村田製作所        電気機器      1,578,000       2,580.97     4,072,780,175        2,734.00     4,314,252,000      0.73
     27 日本    株式     ＳＭＣ        機械        56,800     69,874.69     3,968,882,392        66,980.00     3,804,464,000      0.64
     28 日本    株式     セブン＆アイ・ホー        小売業       632,400      6,248.71     3,951,690,400        5,855.00     3,702,702,000      0.63
              ルディングス
     29 日本    株式     日本たばこ産業        食料品      1,037,800       2,991.32     3,104,393,000        3,440.00     3,570,032,000      0.60
     30 日本    株式     パナソニック　ホー        電気機器      2,069,100       1,317.15     2,725,321,942        1,682.00     3,480,226,200      0.59
              ルディングス
    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国内    水産・農林業                             0.08
                    鉱業                             0.39
                    建設業                             2.09
                    食料品                             3.31
                    繊維製品                             0.41
                    パルプ・紙                             0.18
                    化学                             5.63
                    医薬品                             4.97
                    石油・石炭製品                             0.48
                    ゴム製品                             0.69
                    ガラス・土石製品                             0.66
                    鉄鋼                             0.98
                    非鉄金属                             0.64
                    金属製品                             0.49
                    機械                             5.20
                    電気機器                            16.18
                    輸送用機器                             8.62
                    精密機器                             2.22
                    その他製品                             2.19
                    電気・ガス業                             1.36
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                    陸運業                             2.83
                    海運業                             0.65
                    空運業                             0.46
                    倉庫・運輸関連業                             0.13
                    情報・通信業                             7.86
                    卸売業                             6.61
                    小売業                             4.21
                    銀行業                             6.95
                    証券、商品先物取引業                             0.76
                    保険業                             2.37
                    その他金融業                             1.18
                    不動産業                             1.88
                    サービス業                             4.59
       合　　計                                         97.40
    ②【投資不動産物件】

    野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ

    該当事項はありません。
    （参考）国内株式マザーファンド

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ

    該当事項はありません。

    （参考）国内株式マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                             帳簿価額       評価額
                                買建／
      種類        取引所            名称          枚数    通貨                  比率
                                 売建
                                              （円）       （円）
                                                          (％)
    株価指数先物     大阪取引所           TOPIX先物(2023年12月限)            買建     539 日本円      12,660,347,305       12,523,665,000       2.13
    取引
    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ

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                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    2023年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第4計算期間             (2014年    9月  8日)         517         517       1.5890         1.5890
    第5計算期間             (2015年    9月  7日)        1,562         1,562        1.7943         1.7943
    第6計算期間             (2016年    9月  6日)        2,053         2,053        1.7073         1.7073
    第7計算期間             (2017年    9月  6日)        2,179         2,179        2.0447         2.0447
    第8計算期間             (2018年    9月  6日)        2,787         2,787        2.2110         2.2110
    第9計算期間             (2019年    9月  6日)        3,289         3,289        2.0485         2.0485
    第10計算期間             (2020年    9月  7日)        2,963         2,963        2.1908         2.1908
    第11計算期間             (2021年    9月  6日)        3,756         3,756        2.8262         2.8262
    第12計算期間             (2022年    9月  6日)        4,424         4,424        2.7202         2.7202
    第13計算期間             (2023年    9月  6日)        5,213         5,213        3.4560         3.4560
                  2022年    9月末日          4,435          ―       2.6192           ―
                  　　　10月末日             4,628          ―       2.7516           ―
                  　　　11月末日             4,558          ―       2.8318           ―
                  　　　12月末日             4,712          ―       2.7015           ―
                  2023年    1月末日          4,731          ―       2.8200           ―
                      2月末日          4,725          ―       2.8457           ―
                      3月末日          4,696          ―       2.8932           ―
                      4月末日          4,565          ―       2.9701           ―
                      5月末日          4,446          ―       3.0761           ―
                      6月末日          4,909          ―       3.3074           ―
                      7月末日          5,101          ―       3.3557           ―
                      8月末日          5,154          ―       3.3689           ―
                      9月末日          5,454          ―       3.3852           ―
    ②【分配の推移】

    野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第4計算期間         2013年    9月  7日～2014年      9月  8日                          0.0000円
       第5計算期間         2014年    9月  9日～2015年      9月  7日                          0.0000円
       第6計算期間         2015年    9月  8日～2016年      9月  6日                          0.0000円
       第7計算期間         2016年    9月  7日～2017年      9月  6日                          0.0000円
       第8計算期間         2017年    9月  7日～2018年      9月  6日                          0.0000円
       第9計算期間         2018年    9月  7日～2019年      9月  6日                          0.0000円
       第10計算期間         2019年    9月  7日～2020年      9月  7日                          0.0000円
       第11計算期間         2020年    9月  8日～2021年      9月  6日                          0.0000円
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       第12計算期間         2021年    9月  7日～2022年      9月  6日                          0.0000円
       第13計算期間         2022年    9月  7日～2023年      9月  6日                          0.0000円
    ③【収益率の推移】

    野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ

                            計算期間                       収益率

       第4計算期間         2013年    9月  7日～2014年      9月  8日                           14.9％
       第5計算期間         2014年    9月  9日～2015年      9月  7日                           12.9％
       第6計算期間         2015年    9月  8日～2016年      9月  6日                           △4.8％
       第7計算期間         2016年    9月  7日～2017年      9月  6日                           19.8％
       第8計算期間         2017年    9月  7日～2018年      9月  6日                            8.1％
       第9計算期間         2018年    9月  7日～2019年      9月  6日                           △7.3％
       第10計算期間         2019年    9月  7日～2020年      9月  7日                            6.9％
       第11計算期間         2020年    9月  8日～2021年      9月  6日                           29.0％
       第12計算期間         2021年    9月  7日～2022年      9月  6日                           △3.8％
       第13計算期間         2022年    9月  7日～2023年      9月  6日                           27.0％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

    野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第4計算期間        2013年    9月  7日～2014年      9月  8日         745,502,487        634,615,049         325,493,611
      第5計算期間        2014年    9月  9日～2015年      9月  7日        1,502,321,383         956,934,566         870,880,428
      第6計算期間        2015年    9月  8日～2016年      9月  6日        1,160,718,998         828,866,698        1,202,732,728
      第7計算期間        2016年    9月  7日～2017年      9月  6日        1,926,537,861        2,063,243,753         1,066,026,836
      第8計算期間        2017年    9月  7日～2018年      9月  6日        2,297,226,551        2,102,349,312         1,260,904,075
      第9計算期間        2018年    9月  7日～2019年      9月  6日        1,572,801,107        1,227,658,956         1,606,046,226
      第10計算期間        2019年    9月  7日～2020年      9月  7日        1,361,658,849        1,614,829,517         1,352,875,558
      第11計算期間        2020年    9月  8日～2021年      9月  6日        1,913,907,486        1,937,734,718         1,329,048,326
      第12計算期間        2021年    9月  7日～2022年      9月  6日        1,855,580,285        1,557,992,481         1,626,636,130
      第13計算期間        2022年    9月  7日～2023年      9月  6日        1,641,784,783        1,760,003,660         1,508,417,253
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】


















    １【申込（販売）手続等】

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      (1)受益権の募集
        申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。
      (2)申込締切時間

        午後3時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受け付けにかかる販売会社所定の事務手続きが
        完了したものを当日の申込み分とします。
      (3)販売単位

        1万口以上1万口単位(当初元本1口＝1円)または1万円以上1円単位                                 （分配金を再投資する場合には１口単
        位）としま      す。
      (4)販売価額

        取得申込日の基準価額とします。
      (5)申込代金の支払い

        販売会社の定める期日までに支払うものとします。
      (6)積立方式

                                        ※
        販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約                                  を締結した場合、当該契約で規定する
        取得申込の単位でお申込みいただけます。
        ※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することが
         あります。
      (7)申込受け付けの中止および取り消し

       金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8
       項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」
       という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同
       項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合がありま
       す。）等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情等があるときは、                                              受益権の     取得
       申込の受け付けを中止すること、および既に受け付けた取得申込の受け付けを取り消す場合がありま
       す。
      (8)申込手続等に関する照会先

        ファンドの申込(販売)手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さ
        い。
        野村アセットマネジメント株式会社
        サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)
        ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
        インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
      ※購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し

       くは販売会社にお問い合わせください。
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    ２【換金（解約）手続等】

      (1)解約の請求

        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
        す。
      (2)解約請求の締切時間

        一部解約の実行の請求の受け付けについては、午後3時までに解約請求のお申込みが行われ、かつ、その
        解約請求のお申込みの受け付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分と
        します。
      (3)換金単位

        1万口単位、1口単位または1円単位で一部解約の実行を請求することができます。
      (4)換金価額

        解約申込みの受付日の基準価額となります。
      (5)換金制限

        信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金には制限を設ける場合があります。
      (6)換金代金の支払い

        原則として一部解約の実行の請求日から起算して5営業日目から販売会社において支払います。
      (7)解約請求の受け付けの中止および取り消し

        金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解
        約の実行の請求の受け付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行の請求の受け付けを
        取り消す場合があります。
        また、一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合には、受益者は当該受け付け中止以前に行
        なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤
        回しない場合には、当該受け付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求
        を受け付けたものとします。
      (8)換金手続等に関する照会先

        ファンドの換金（解約）手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下
        さい。
        野村アセットマネジメント株式会社
        サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)
        ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
        インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
      ※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し

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       くは販売会社にお問い合わせください。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の計算方法＞

       基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産                             ( 受入担保金代用有価証券を除きます。                    ) を法令
       および   一般  社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託
       財産の資産総額から負債総額を控除した金額                       ( 「純資産総額」といいます。               ) を、計算日における受益権
       口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては                               1 万口当りの価額で表示されます。
       ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

         対象                         評価方法
         株式       原則として、基準価額計算日の                金融商品     取引所の     最終相場     で評価します。
       ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

             野村アセットマネジメント株式会社
             サポートダイヤル　          0120-753104      ( フリーダイヤル        )
             　　＜受付時間＞　営業日の午前                 9 時～午後     5 時
             インターネットホームページ　                http://www.nomura-am.co.jp/
    （２）【保管】

       ファンドの受益権         の帰属は、      振替機関     等の振替口座簿に記          載または記録されることにより定まり、受益

       証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項は                                ありません      。
    （３）【信託期間】

       無期限とします(2010年11月26日設定)。

    （４）【計算期間】

       原則として      、 毎年  9 月 7 日から翌年      9 月 6 日までとします。

       なお、各計算期間終了日に該当する日                    ( 以下「該当日」といいます。               ) が休業日のとき、各計算期間終了
       日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
    （５）【その他】

       (a)ファンドの繰上償還条項

         委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が30億口を下
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         回った場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはや
         むを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させる
         こ とができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け
         出ます。
       (b)信託期間の終了
         (ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による
           決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決
           議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この
           信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知
           を発します。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
           属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、
           議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
           ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         (ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の２以上に当たる多
           数をもって行ないます。
         (ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
           該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示
           をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じて
           いる場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困
           難な場合には適用しません。
         (ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
           契約を解約し信託を終了させます。
         (ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
           託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関す
           る委託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(d)信託約款
           の変更等(ⅳ)」の書面決議が否決となる場合を除き、その委託者と受託者との間において存続し
           ます。
       (c)運用報告書
         ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交付します。
       (d)信託約款の変更等
         (ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
           託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託
           及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
           す。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその
           内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更する
           ことができないものとします。
         (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項（上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当
           する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
           する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を
           行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容
           およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れて
                                 32/167


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           いる受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         (ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
           属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、
           議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
           ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         (ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の２以上に当たる多
           数をもって行ないます。
         (ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
         (ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
           て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意
           思表示をしたときには適用しません。
         (ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
           にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決さ
           れた場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
       (e)公告
         委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
                 http://www.nomura-am.co.jp/
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
         は、日本経済新聞に掲載します。
       (f)受託者の辞任および解任に伴う取扱い
         (ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
           して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者
           は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が
           受託者を解任した場合、委託者は、上記「(d)信託約款の変更等」に従い、新受託者を選任しま
           す。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとし
           ます。
         (ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
           す。
       (g)反対受益者の受益権買取請求の不適用
         この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
         ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
         こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行な
         う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権
         の買取請求の規定の適用を受けません。
       (h)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
         受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示請求を行うことはできません。
          1.他の受益者の氏名または名称および住所
          2.他の受益者が有する受益権の内容
       (i)関係法人との契約の更新に関する手続
         委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の３ヵ月前までに当
         事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則１年毎に自動的に更新されるものとします。
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    ４【受益者の権利等】

       受益者の有する主な権利は次の通りです。

        ①収益分配金に対する請求権
         ■収益分配金の支払い開始日■
           ＜累積投資契約を結んでいない場合＞
            　収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
            (当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を
            除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込
            代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取
            得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
            販売会社でお受取りください。
           ＜累積投資契約を結んでいる場合＞
            　税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計
            算期間終了日(決算日)の基準価額とします。なお、再投資により増加した受益権は、振替口座
            簿に記載または記録されます。
         ■収益分配金請求権の失効■
           　受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
        ②償還金に対する請求権
         ■償還金の支払い開始日■
           　償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日
           以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に
           設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益
           権については原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は
           翌営業日)から起算して5営業日までに支払いを開始します。
         ■償還金請求権の失効■
           　受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
        ③換金(解約)請求権
         受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2　換金（解約）手続
         等」をご参照下さい。
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    第３【ファンドの経理状況】

    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第13期計算期間(2022年9月7日から2023年9月6日ま

    で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第12期               第13期
                                (2022年    9月  6日現在)         (2023年    9月  6日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        18,322,460               78,099,371
        コール・ローン
                                      4,424,377,870               5,212,595,575
        親投資信託受益証券
                                                       54,096,107
                                            -
        未収入金
                                      4,442,700,330               5,344,791,053
        流動資産合計
                                      4,442,700,330               5,344,791,053
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        8,009,951              121,027,823
        未払解約金
                                         734,739               792,815
        未払受託者報酬
                                        9,061,765               9,777,991
        未払委託者報酬
                                            18               146
        未払利息
                                          73,411               79,217
        その他未払費用
                                        17,879,884               131,677,992
        流動負債合計
                                        17,879,884               131,677,992
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      1,626,636,130               1,508,417,253
        元本
        剰余金
                                      2,798,184,316               3,704,695,808
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       237,985,100               833,902,815
          （分配準備積立金）
                                      4,424,820,446               5,213,113,061
        元本等合計
                                      4,424,820,446               5,213,113,061
       純資産合計
                                      4,442,700,330               5,344,791,053
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第12期               第13期
                                 自　2021年      9月  7日       自　2022年      9月  7日
                                 至　2022年      9月  6日       至　2023年      9月  6日
     営業収益
                                                           9
       受取利息                                      -
                                                     1,201,177,281
                                       △ 69,949,292
       有価証券売買等損益
                                                     1,201,177,290
                                       △ 69,949,292
       営業収益合計
     営業費用
                                          4,658               12,888
       支払利息
                                        1,430,926               1,549,229
       受託者報酬
                                        17,648,013               19,107,073
       委託者報酬
                                         142,970               154,804
       その他費用
                                        19,226,567               20,823,994
       営業費用合計
                                                     1,180,353,296
                                       △ 89,175,859
     営業利益又は営業損失（△）
                                                     1,180,353,296
                                       △ 89,175,859
     経常利益又は経常損失（△）
                                                     1,180,353,296
                                       △ 89,175,859
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                      382,790,523
                                       △ 44,535,545
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      2,427,065,516               2,798,184,316
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      3,204,511,747               3,218,757,039
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      3,204,511,747               3,218,757,039
       額
                                      2,788,752,633               3,109,808,320
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      2,788,752,633               3,109,808,320
       額
                                            -               -
     分配金
                                      2,798,184,316               3,704,695,808
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2022年                           9月  7日から2023年       9月
                      6日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第12期                            第13期

              2022年    9月  6日現在                      2023年    9月  6日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                         1,626,636,130口                            1,508,417,253口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     2.7202円        1口当たり純資産額                     3.4560円
        (10,000口当たり純資産額)                    (27,202円)         (10,000口当たり純資産額)                    (34,560円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第12期                            第13期

               自 2021年   9月  7日                      自 2022年   9月  7日
               至 2022年   9月  6日                      至 2023年   9月  6日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      82,559,555円        費用控除後の配当等収益額              A      111,399,950円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      644,438,414円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      2,560,199,216円          収益調整金額               C      2,870,792,993円
       分配準備積立金額              D      155,425,545円         分配準備積立金額              D      78,064,451円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,798,184,316円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,704,695,808円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,626,636,130口          当ファンドの期末残存口数              F     1,508,417,253口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          17,202円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          24,560円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          0円     10,000口当たり分配金額              H          0円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円
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    （金融商品に関する注記）
    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第12期                            第13期

              自  2021年    9月  7日                     自  2022年    9月  7日
              至  2022年    9月  6日                     至  2023年    9月  6日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第12期                            第13期

              2022年    9月  6日現在                      2023年    9月  6日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
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                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第12期                            第13期

              自  2021年    9月  7日                     自  2022年    9月  7日
              至  2022年    9月  6日                     至  2023年    9月  6日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第12期                            第13期

              自  2021年    9月  7日                     自  2022年    9月  7日
              至  2022年    9月  6日                     至  2023年    9月  6日
    期首元本額                    1,329,048,326円        期首元本額                    1,626,636,130円
    期中追加設定元本額                    1,855,580,285円        期中追加設定元本額                    1,641,784,783円
    期中一部解約元本額                    1,557,992,481円        期中一部解約元本額                    1,760,003,660円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第12期                    第13期

                          自  2021年    9月  7日             自  2022年    9月  7日
           種類
                          至  2022年    9月  6日             至  2023年    9月  6日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                              △41,117,964                     958,040,753

           合計                       △41,117,964                     958,040,753

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


                                 40/167


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    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2023年9月6日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2023年9月6日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    親投資信託受益        日本円         国内株式マザーファンド                    1,976,564,377           5,212,595,575
    証券
            小計
                     銘柄数：1                    1,976,564,377           5,212,595,575
                     組入時価比率：100.0%                                  100.0%
            合計                                        5,212,595,575
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    （参考）

    当ファンドは「国内株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資
    信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    国内株式マザーファンド

    貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2023年    9月  6日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               30,733,986,907
        株式                              589,548,098,224
        派生商品評価勘定                                113,467,935
        未収入金                               1,894,973,424
        未収配当金                                332,655,455
        未収利息                                 1,168,729
        その他未収収益                                 14,210,215
                                        207,404,000
        差入委託証拠金
        流動資産合計                              622,845,964,889
       資産合計                                622,845,964,889
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                               1,103,901,394
        未払利息                                   57,569
                                       23,491,697,211
        有価証券貸借取引受入金
        流動負債合計                               24,595,656,174
       負債合計                                24,595,656,174
     純資産の部
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       元本等
        元本                              226,846,567,891
        剰余金
                                      371,403,740,824
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
        元本等合計                              598,250,308,715
       純資産合計                                598,250,308,715
     負債純資産合計                                 622,845,964,889
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2023年    9月  6日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               2.6372円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (26,372円)
    ２.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                                                    22,441,466,710円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
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                            自  2022年    9月  7日

                            至  2023年    9月  6日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2023年    9月  6日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2023年    9月  6日現在

                                                     2022年    9月  7日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               218,072,255,109円
    同期中における追加設定元本額                                                37,421,774,477円
    同期中における一部解約元本額                                                28,647,461,695円
    期末元本額                                               226,846,567,891円
    期末元本額の内訳＊
                                 43/167

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    バランスセレクト３０                                                  111,766,388円
    バランスセレクト５０                                                  265,156,255円
    バランスセレクト７０                                                  411,795,401円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 1,821,779,827円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 2,462,877,850円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 9,673,177,847円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  27,526,286円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  31,367,972円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  48,094,024円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  80,755,271円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  77,513,309円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  144,401,786円
    野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）                                                19,980,571,085円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                 1,860,917,433円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                14,862,812,085円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 6,381,529,690円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                  33,177,880円
    野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                 1,976,564,377円
    マイ・ロード                                                 2,342,587,029円
    ネクストコア                                                  12,334,179円
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,220,093,979円
    野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 2,635,335,883円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 1,253,212,357円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  36,897,752円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   9,007,041円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   5,755,305円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   4,682,436円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   4,532,484円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  348,032,615円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  962,891,673円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   5,579,010円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   4,064,799円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  27,958,874円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                  10,406,643円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  36,547,964円
    野村６資産均等バランス                                                 3,944,205,220円
    世界６資産分散ファンド                                                  87,856,212円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                  29,671,364円
    はじめてのＮＩＳＡ・日本株式インデックス（ＴＯＰＩＸ）                                                   2,663,683円
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式                                                 3,348,543,759円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  193,995,698円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  114,328,542円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  268,239,352円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  125,533,987円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   1,541,221円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   4,617,923円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    203,444円
    野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,543,407,032円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   1,288,644円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  15,549,988円
    野村・国内株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  33,724,577円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   9,137,411円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  71,622,292円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  133,871,407円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 3,600,153,897円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  31,099,498円
    ノムラ日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  219,680,122円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（適格機関投資家専用）                                                 3,907,539,062円
    野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                  35,239,412円
    野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用）                                                  135,934,516円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                       1,897,958円
    機関投資家専用）
    バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   5,310,478円
    バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                  26,206,506円
    バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                  33,128,637円
    国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）                                                  101,206,789円
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 7,642,089,084円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                23,402,752,654円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                30,002,396,159円
    野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け）                                                39,022,644,087円
    マイバランスＤＣ３０                                                 3,295,565,404円
    マイバランスＤＣ５０                                                 6,035,462,707円
    マイバランスＤＣ７０                                                 7,111,494,766円
    野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                12,964,331,573円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  493,863,298円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  41,777,326円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                 1,940,434,939円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                 1,822,270,196円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                 1,592,668,871円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  14,969,062円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   7,312,318円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  131,072,506円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  42,911,911円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                  44,157,163円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                  33,203,491円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                 1,036,182,487円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  812,678,403円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  608,496,042円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  797,542,771円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                  26,754,889円
    マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）                                                  307,293,936円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  155,587,294円
    みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）                                                  181,586,896円
    野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ）                                                  79,964,238円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2023年9月6日現在)
                                                       （単位:円）

                                        評価額

     種類     通貨        銘柄         株式数                           備考
                                    単価        金額
    株式     日本円    極洋                 9,200      3,915.00        36,018,000

             ニッスイ                243,000        764.10       185,676,300

             マルハニチロ                 36,100      2,625.50        94,780,550

             雪国まいたけ                 20,700       916.00       18,961,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株（500株）
             カネコ種苗                 7,400      1,420.00        10,508,000

             サカタのタネ                 27,700      4,270.00        118,279,000

             ホクト                 21,600      1,847.00        39,895,200

             ホクリヨウ                 2,300       979.00        2,251,700

             住石ホールディングス                 25,200       390.00        9,828,000

                                                  貸付有価証券
                                                  13,200株
             日鉄鉱業                 9,700      5,530.00        53,641,000

             三井松島ホールディング                 11,000      2,910.00        32,010,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  5,100株（2,000株）
             ＩＮＰＥＸ                898,800       2,199.50       1,976,910,600

                                                  貸付有価証券
                                                  117,400株
             石油資源開発                 28,200      5,160.00        145,512,000

             Ｋ＆Ｏエナジーグループ                 11,000      2,453.00        26,983,000

             ショーボンドホールディ                 33,100      6,006.00        198,798,600

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  300株
             ミライト・ワン                 80,400      1,956.50        157,302,600

             タマホーム                 15,300      3,625.00        55,462,500

                                                  貸付有価証券
                                                  6,200株（100株）
             サンヨーホームズ                 2,000       727.00        1,454,000

             日本アクア                 6,800      1,022.00         6,949,600

             ファーストコーポレー                 4,200       778.00        3,267,600

             ション
             ベステラ                 3,500      1,118.00         3,913,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
                                 46/167


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                 47,300       215.00       10,169,500
                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             キャンディル                 2,900       633.00        1,835,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             ダイセキ環境ソリュー                 3,300      1,325.00         4,372,500

             ション
             第一カッター興業                 6,200      1,310.00         8,122,000

             安藤・間                140,800       1,238.00        174,310,400

             東急建設                 69,200       798.00       55,221,600

             コムシスホールディング                 77,600      3,103.00        240,792,800

             ス
             ビーアールホールディン                 38,600       393.00       15,169,800

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  600株
             高松コンストラクション                 15,800      2,664.00        42,091,200

             グループ
             東建コーポレーション                 7,000      7,810.00        54,670,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ソネック                 1,800      1,003.00         1,805,400

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             ヤマウラ                 12,300      1,278.00        15,719,400

             オリエンタル白石                 87,300       331.00       28,896,300

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             大成建設                159,100       5,110.00        813,001,000

             大林組                608,000       1,359.00        826,272,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             清水建設                482,000       1,015.50        489,471,000

             飛島建設                 18,800      1,371.00        25,774,800

             長谷工コーポレーション                175,500       1,866.50        327,570,750

             松井建設                 15,900       789.00       12,545,100

             錢高組                 1,400      3,995.00         5,593,000

             鹿島建設                376,900       2,502.00        943,003,800

             不動テトラ                 11,800      1,925.00        22,715,000

             大末建設                 4,100      1,490.00         6,109,000

             鉄建建設                 12,200      2,094.00        25,546,800

             西松建設                 28,800      3,783.00        108,950,400

             三井住友建設                137,100        411.00       56,348,100

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             大豊建設                 7,000      4,140.00        28,980,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株（800株）
             佐田建設                 7,200       483.00        3,477,600

                                 47/167

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ナカノフドー建設                 8,100       399.00        3,231,900
             奥村組                 27,600      4,640.00        128,064,000

             東鉄工業                 23,400      2,887.00        67,555,800

             イチケン                 2,500      2,090.00         5,225,000

             富士ピー・エス                 5,100       467.00        2,381,700

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             淺沼組                 13,600      3,660.00        49,776,000

             戸田建設                209,100        818.00       171,043,800

             熊谷組                 28,500      3,385.00        96,472,500

             北野建設                 2,100      3,125.00         6,562,500

             植木組                 3,200      1,523.00         4,873,600

             矢作建設工業                 23,100      1,309.00        30,237,900

             ピーエス三菱                 21,500       820.00       17,630,000

             日本ハウスホールディン                 36,300       376.00       13,648,800

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,700株
             新日本建設                 23,900      1,245.00        29,755,500

             東亜道路工業                 6,800      5,110.00        34,748,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本道路                 3,400      9,780.00        33,252,000

             東亜建設工業                 14,600      3,655.00        53,363,000

             日本国土開発                 48,400       627.00       30,346,800

             若築建設                 7,600      3,175.00        24,130,000

             東洋建設                 55,100      1,137.00        62,648,700

                                                  貸付有価証券
                                                  5,900株
             五洋建設                241,000        878.00       211,598,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             世紀東急工業                 21,800      1,710.00        37,278,000

             福田組                 6,400      5,010.00        32,064,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             住友林業                146,800       4,021.00        590,282,800

                                                  貸付有価証券
                                                  25,500株
             日本基礎技術                 6,800       505.00        3,434,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             巴コーポレーション                 12,700       542.00        6,883,400

             大和ハウス工業                470,000       4,097.00       1,925,590,000

             ライト工業                 31,500      2,026.00        63,819,000

             積水ハウス                515,400       3,065.00       1,579,701,000

                                                  貸付有価証券
                                                  70,500株
             日特建設                 16,200      1,110.00        17,982,000

                                 48/167


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             北陸電気工事                 11,700       994.00       11,629,800
             ユアテック                 37,500      1,011.00        37,912,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本リーテック                 14,900      1,325.00        19,742,500

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             四電工                 7,100      2,854.00        20,263,400

             中電工                 26,400      2,448.00        64,627,200

             関電工                 93,100      1,334.00        124,195,400

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             きんでん                119,700       2,102.50        251,669,250

             東京エネシス                 16,900      1,021.00        17,254,900

             トーエネック                 5,600      4,290.00        24,024,000

             住友電設                 16,200      2,929.00        47,449,800

             日本電設工業                 27,900      2,165.00        60,403,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             エクシオグループ                 78,300      3,152.00        246,801,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             新日本空調                 9,400      2,512.00        23,612,800

             九電工                 41,300      4,629.00        191,177,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             三機工業                 37,700      1,616.00        60,923,200

             日揮ホールディングス                168,200       2,008.00        337,745,600

                                                  貸付有価証券
                                                  5,000株（4,700株）
             中外炉工業                 5,600      2,114.00        11,838,400

             ヤマト                 9,400       959.00        9,014,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             太平電業                 10,500      4,100.00        43,050,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             高砂熱学工業                 41,000      2,949.00        120,909,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             三晃金属工業                 1,400      4,290.00         6,006,000

             朝日工業社                 7,100      2,423.00        17,203,300

             明星工業                 29,200      1,006.00        29,375,200

             大氣社                 19,600      4,740.00        92,904,000

             ダイダン                 11,200      3,010.00        33,712,000

             日比谷総合設備                 13,900      2,320.00        32,248,000

             フィル・カンパニー                 2,600       765.00        1,989,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             テスホールディングス                 36,600       520.00       19,032,000

                                                  貸付有価証券
                                 49/167


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  7,200株（200株）
             インフロニア・ホール                178,200       1,532.00        273,002,400

             ディングス
             レイズネクスト                 24,600      1,453.00        35,743,800

             ニップン                 46,000      2,109.00        97,014,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,500株（8,500株）
             日清製粉グループ本社                157,800       1,914.50        302,108,100

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             日東富士製粉                 3,000      4,995.00        14,985,000

             昭和産業                 14,900      3,070.00        45,743,000

             鳥越製粉                 10,100       671.00        6,777,100

             中部飼料                 23,600      1,155.00        27,258,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             フィード・ワン                 24,900       823.00       20,492,700

             東洋精糖                 2,100      2,182.00         4,582,200

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             日本甜菜製糖                 9,900      1,932.00        19,126,800

             ＤＭ三井製糖ホールディ                 16,900      3,040.00        51,376,000

             ングス
             塩水港精糖                 13,600       254.00        3,454,400

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ウェルネオシュガー                 8,800      2,173.00        19,122,400

             森永製菓                 30,400      5,329.00        162,001,600

             中村屋                 4,300      3,140.00        13,502,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             江崎グリコ                 48,800      3,890.00        189,832,000

                                                  貸付有価証券
                                                  11,000株（300株）
             名糖産業                 6,700      1,652.00        11,068,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
             井村屋グループ                 9,300      2,359.00        21,938,700

             不二家                 11,700      2,475.00        28,957,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株
             山崎製パン                114,200       2,851.50        325,641,300

                                                  貸付有価証券
                                                  49,400株
             第一屋製パン                 2,200       406.00         893,200

             モロゾフ                 5,500      3,735.00        20,542,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             亀田製菓                 10,900      4,415.00        48,123,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             寿スピリッツ                 18,200      11,990.00        218,218,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             カルビー                 78,100      2,894.50        226,060,450
                                                  貸付有価証券
                                                  6,200株
             森永乳業                 31,000      5,939.00        184,109,000

             六甲バター                 12,500      1,446.00        18,075,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ヤクルト本社                122,000       7,649.00        933,178,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             明治ホールディングス                209,200       3,675.00        768,810,000

             雪印メグミルク                 41,300      2,364.00        97,633,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             プリマハム                 22,900      2,502.00        57,295,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本ハム                 66,700      4,564.00        304,418,800

             林兼産業                 3,500       562.00        1,967,000

             丸大食品                 17,200      1,741.00        29,945,200

                                                  貸付有価証券
                                                  8,000株
             Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                 18,800      3,380.00        63,544,000

             柿安本店                 6,700      2,581.00        17,292,700

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             伊藤ハム米久ホールディ                130,400        814.00       106,145,600

             ングス
             サッポロホールディング                 56,200      4,511.00        253,518,200

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  400株
             アサヒグループホール                394,400       5,751.00       2,268,194,400

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  78,900株
             キリンホールディングス                710,900       2,064.50       1,467,653,050

                                                  貸付有価証券
                                                  147,200株
             宝ホールディングス                116,500       1,247.00        145,275,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             オエノンホールディング                 51,000       442.00       22,542,000

             ス
             養命酒製造                 5,600      1,925.00        10,780,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             コカ・コーラ　ボトラー                133,700       1,942.50        259,712,250

                                                  貸付有価証券
             ズジャパンホールデ
                                                  9,200株
             ライフドリンク　カンパ                 3,200      4,045.00        12,944,000

             ニー
             サントリー食品インター                120,200       4,763.00        572,512,600

                                                  貸付有価証券
             ナショナル
                                                  6,000株
             ダイドーグループホール                 9,700      5,850.00        56,745,000

             ディングス
             伊藤園                 57,800      4,719.00        272,758,200

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             キーコーヒー                 19,100      2,086.00        39,842,600

                                                  貸付有価証券
                                                  9,000株
             ユニカフェ                 3,800       948.00        3,602,400

                                                  貸付有価証券
                                                  900株（100株）
             ジャパンフーズ                 1,800      1,107.00         1,992,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             日清オイリオグループ                 24,000      4,225.00        101,400,000

             不二製油グループ本社                 39,700      2,376.50        94,347,050

             かどや製油                 1,400      3,530.00         4,942,000

             Ｊ－オイルミルズ                 17,400      1,807.00        31,441,800

             キッコーマン                113,100       8,403.00        950,379,300

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             味の素                412,100       6,100.00       2,513,810,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株（1,700株）
             ブルドックソース                 9,000      2,147.00        19,323,000

             キユーピー                 91,700      2,458.50        225,444,450

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ハウス食品グループ本社                 52,200      3,182.00        166,100,400

             カゴメ                 73,400      3,377.00        247,871,800

                                                  貸付有価証券
                                                  12,500株（1,400株）
             焼津水産化学工業                 4,500      1,258.00         5,661,000

             アリアケジャパン                 14,900      5,242.00        78,105,800

             ピエトロ                 1,600      1,862.00         2,979,200

             エバラ食品工業                 4,600      3,010.00        13,846,000

             やまみ                 1,100      1,788.00         1,966,800

             ニチレイ                 78,200      3,534.00        276,358,800

             東洋水産                 86,200      5,968.00        514,441,600

             イートアンドホールディ                 7,600      2,134.00        16,218,400

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  3,300株
             大冷                 1,400      2,010.00         2,814,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ヨシムラ・フード・ホー                 10,800      1,327.00        14,331,600

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  200株
             日清食品ホールディング                 60,000      12,525.00        751,500,000

             ス
             永谷園ホールディングス                 8,400      2,352.00        19,756,800

             一正蒲鉾                 4,900       762.00        3,733,800

             フジッコ                 17,500      1,960.00        34,300,000

                                                  貸付有価証券
                                 52/167


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株
             ロック・フィールド                 19,100      1,598.00        30,521,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
             日本たばこ産業               1,037,100        3,211.00       3,330,128,100

                                                  貸付有価証券
                                                  54,100株
             ケンコーマヨネーズ                 11,700      1,464.00        17,128,800

             わらべや日洋ホールディ                 12,600      2,864.00        36,086,400

             ングス
             なとり                 10,700      1,998.00        21,378,600

             イフジ産業                 1,900      1,870.00         3,553,000

             ファーマフーズ                 24,500      1,587.00        38,881,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（1,400株）
             ユーグレナ                106,200        848.00       90,057,600

                                                  貸付有価証券
                                                  49,900株（5,300株）
             紀文食品                 13,300      1,138.00        15,135,400

                                                  貸付有価証券
                                                  6,200株
             ピックルスホールディン                 10,000      1,240.00        12,400,000

             グス
             ミヨシ油脂                 4,400      1,176.00         5,174,400

             理研ビタミン                 14,700      2,356.00        34,633,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             片倉工業                 16,000      1,722.00        27,552,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             グンゼ                 12,300      4,555.00        56,026,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東洋紡                 75,000      1,105.00        82,875,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ユニチカ                 52,400       220.00       11,528,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,800株（3,500株）
             富士紡ホールディングス                 6,800      3,635.00        24,718,000

             倉敷紡績                 13,000      2,410.00        31,330,000

             シキボウ                 6,400      1,059.00         6,777,600

             日本毛織                 45,800      1,306.00        59,814,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             ダイトウボウ                 18,900        94.00       1,776,600

                                                  貸付有価証券
                                                  6,600株（2,500株）
             トーア紡コーポレーショ                 4,500       455.00        2,047,500

             ン
             ダイドーリミテッド                 16,700       309.00        5,160,300

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株（900株）
             帝国繊維                 19,600      2,011.00        39,415,600

                                 53/167


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             帝人                166,800       1,511.00        252,034,800
                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東レ               1,163,300         816.60       949,950,780

             住江織物                 2,400      2,237.00         5,368,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（1,000株）
             日本フエルト                 6,400       430.00        2,752,000

             イチカワ                 1,400      1,464.00         2,049,600

             日東製網                 1,200      1,457.00         1,748,400

             アツギ                 6,700       446.00        2,988,200

             ダイニック                 3,000       800.00        2,400,000

             セーレン                 33,500      2,426.00        81,271,000

                                                  貸付有価証券
                                                  15,700株（15,600株）
             ソトー                 3,700       785.00        2,904,500

             東海染工                 1,100      1,086.00         1,194,600

             小松マテーレ                 25,200       761.00       19,177,200

             ワコールホールディング                 31,600      3,254.00        102,826,400

             ス
             ホギメディカル                 23,300      3,280.00        76,424,000

             クラウディアホールディ                 2,600       668.00        1,736,800

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  1,400株（1,000株）
             ＴＳＩホールディングス                 58,400       752.00       43,916,800

                                                  貸付有価証券
                                                  25,000株（1,900株）
             マツオカコーポレーショ                 3,100      1,483.00         4,597,300

                                                  貸付有価証券
             ン
                                                  700株（700株）
             ワールド                 22,300      1,688.00        37,642,400

             三陽商会                 4,400      1,985.00         8,734,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株（100株）
             ナイガイ                 3,800       284.00        1,079,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             オンワードホールディン                112,600        528.00       59,452,800

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  37,500株（35,600株）
             ルックホールディングス                 3,600      2,042.00         7,351,200

             ゴールドウイン                 30,800      10,875.00        334,950,000

             デサント                 29,900      3,670.00        109,733,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             キング                 5,100       659.00        3,360,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ヤマトインターナショナ                 9,100       285.00        2,593,500

             ル
             特種東海製紙                 7,800      3,365.00        26,247,000

                                                  貸付有価証券
                                 54/167


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  1,000株
             王子ホールディングス                723,300        612.50       443,021,250

                                                  貸付有価証券
                                                  43,600株（43,500株）
             日本製紙                 90,400      1,280.00        115,712,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株（1,800株）
             三菱製紙                 13,900       489.00        6,797,100

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株
             北越コーポレーション                109,700        939.00       103,008,300

                                                  貸付有価証券
                                                  51,400株
             中越パルプ工業                 4,700      1,373.00         6,453,100

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             巴川製紙所                 3,600       677.00        2,437,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             大王製紙                 76,700      1,257.00        96,411,900

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             阿波製紙                 2,800       540.00        1,512,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             レンゴー                158,100        996.90       157,609,890

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             トーモク                 10,000      2,327.00        23,270,000

             ザ・パック                 12,900      3,140.00        40,506,000

             北の達人コーポレーショ                 73,200       249.00       18,226,800

                                                  貸付有価証券
             ン
                                                  30,800株（9,900株）
             クラレ                253,000       1,682.50        425,672,500

                                                  貸付有価証券
                                                  25,100株
             旭化成               1,084,300         970.30      1,052,096,290

             共和レザー                 6,700       677.00        4,535,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             レゾナック・ホールディ                167,800       2,528.00        424,198,400

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  13,900株
             住友化学               1,288,000         414.80       534,262,400

                                                  貸付有価証券
                                                  34,000株
             住友精化                 7,200      4,640.00        33,408,000

             日産化学                 82,000      6,302.00        516,764,000

             ラサ工業                 6,700      2,086.00        13,976,200

             クレハ                 13,900      8,850.00        123,015,000

             多木化学                 6,700      3,815.00        25,560,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             テイカ                 11,700      1,384.00        16,192,800

             石原産業                 31,400      1,507.00        47,319,800

             片倉コープアグリ                 2,400      1,188.00         2,851,200

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  1,000株
             日本曹達                 18,600      5,500.00        102,300,000

             東ソー                231,800       1,978.00        458,500,400

             トクヤマ                 56,100      2,412.50        135,341,250

             セントラル硝子                 27,900      3,040.00        84,816,000

             東亞合成                 87,100      1,398.00        121,765,800

             大阪ソーダ                 10,400      7,020.00        73,008,000

             関東電化工業                 33,600       856.00       28,761,600

             デンカ                 63,100      2,811.50        177,405,650

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株（1,800株）
             信越化学工業               1,443,200        4,764.00       6,875,404,800

                                                  貸付有価証券
                                                  46,900株
             日本カーバイド工業                 4,400      1,699.00         7,475,600

             堺化学工業                 13,200      2,080.00        27,456,000

             第一稀元素化学工業                 15,800       984.00       15,547,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             エア・ウォーター                163,800       1,863.00        305,159,400

             日本酸素ホールディング                168,400       3,523.00        593,273,200

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,000株
             日本化学工業                 5,800      1,928.00        11,182,400

             東邦アセチレン                 2,500      1,578.00         3,945,000

             日本パーカライジング                 86,000      1,212.00        104,232,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             高圧ガス工業                 25,200       790.00       19,908,000

             チタン工業                 1,400      1,481.00         2,073,400

             四国化成ホールディング                 22,300      1,466.00        32,691,800

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  200株
             戸田工業                 4,000      2,021.00         8,084,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             ステラ　ケミファ                 10,300      3,235.00        33,320,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             保土谷化学工業                 4,900      3,360.00        16,464,000

             日本触媒                 26,400      5,626.00        148,526,400

             大日精化工業                 12,100      2,370.00        28,677,000

             カネカ                 39,700      4,205.00        166,938,500

             三菱瓦斯化学                129,600       2,081.00        269,697,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             三井化学                143,200       4,056.00        580,819,200

             ＪＳＲ                162,100       4,058.00        657,801,800

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             東京応化工業                 27,600      10,105.00        278,898,000
                                                  貸付有価証券
                                                  5,900株
             大阪有機化学工業                 14,500      2,728.00        39,556,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             三菱ケミカルグループ               1,171,600         903.20      1,058,189,120

             ＫＨネオケム                 26,500      2,321.00        61,506,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ダイセル                241,800       1,289.00        311,680,200

             住友ベークライト                 25,700      7,116.00        182,881,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             積水化学工業                352,000       2,227.00        783,904,000

             日本ゼオン                104,100       1,627.50        169,422,750

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             アイカ工業                 43,800      3,477.00        152,292,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             ＵＢＥ                 89,500      2,548.00        228,046,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             積水樹脂                 24,100      2,394.00        57,695,400

             タキロンシーアイ                 37,900       596.00       22,588,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             旭有機材                 11,600      4,065.00        47,154,000

             ニチバン                 10,800      1,910.00        20,628,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             リケンテクノス                 37,400       750.00       28,050,000

             大倉工業                 8,000      2,646.00        21,168,000

             積水化成品工業                 24,400       471.00       11,492,400

             群栄化学工業                 4,100      3,505.00        14,370,500

             タイガースポリマー                 5,300       818.00        4,335,400

             ミライアル                 3,500      1,495.00         5,232,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（1,400株）
             ダイキアクシス                 4,800       738.00        3,542,400

             ダイキョーニシカワ                 38,300       835.00       31,980,500

             竹本容器                 4,400       814.00        3,581,600

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             森六ホールディングス                 8,800      2,272.00        19,993,600

             恵和                 12,500      1,287.00        16,087,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本化薬                132,600       1,338.50        177,485,100

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             カーリットホールディン                 15,600       915.00       14,274,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             グス
             日本精化                 9,900      2,571.00        25,452,900

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             扶桑化学工業                 16,100      4,340.00        69,874,000

             トリケミカル研究所                 23,200      2,840.00        65,888,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,900株（1,100株）
             ＡＤＥＫＡ                 60,500      2,862.00        173,151,000

             日油                 53,700      6,736.00        361,723,200

             新日本理化                 16,000       234.00        3,744,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ハリマ化成グループ                 8,100       852.00        6,901,200

             花王                392,600       5,650.00       2,218,190,000

                                                  貸付有価証券
                                                  64,300株
             第一工業製薬                 6,200      1,714.00        10,626,800

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             石原ケミカル                 7,900      1,662.00        13,129,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             日華化学                 4,600       874.00        4,020,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             ニイタカ                 2,100      1,981.00         4,160,100

             三洋化成工業                 10,700      4,180.00        44,726,000

             有機合成薬品工業                 8,500       297.00        2,524,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             大日本塗料                 21,200      1,004.00        21,284,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本ペイントホールディ                921,900       1,201.00       1,107,201,900

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  26,500株
             関西ペイント                139,200       2,344.50        326,354,400

             神東塗料                 9,600       140.00        1,344,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             中国塗料                 28,500      1,468.00        41,838,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本特殊塗料                 7,300      1,416.00        10,336,800

             藤倉化成                 23,300       483.00       11,253,900

             太陽ホールディングス                 26,400      2,670.00        70,488,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＤＩＣ                 67,800      2,521.50        170,957,700

                                                  貸付有価証券
                                                  28,600株
             サカタインクス                 38,600      1,392.00        53,731,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             東洋インキＳＣホール                 37,800      2,290.00        86,562,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ディングス                                     800株
             Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                 15,500      1,404.00        21,762,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             富士フイルムホールディ                333,600       8,825.00       2,944,020,000

             ングス
             資生堂                363,000       5,970.00       2,167,110,000

                                                  貸付有価証券
                                                  44,700株
             ライオン                227,500       1,554.50        353,648,750

                                                  貸付有価証券
                                                  48,900株
             高砂香料工業                 11,800      2,985.00        35,223,000

             マンダム                 37,500      1,445.00        54,187,500

             ミルボン                 23,600      4,612.00        108,843,200

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ファンケル                 76,000      2,509.00        190,684,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             コーセー                 35,300      11,850.00        418,305,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             コタ                 16,000      1,646.00        26,336,000

             シーボン                 1,500      1,549.00         2,323,500

             ポーラ・オルビスホール                 89,100      1,869.50        166,572,450

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  2,500株
             ノエビアホールディング                 15,500      5,710.00        88,505,000

             ス
             アジュバンホールディン                 2,800       945.00        2,646,000

             グス
             新日本製薬                 9,900      1,622.00        16,057,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株
             アクシージア                 8,800      1,204.00        10,595,200

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             エステー                 13,400      1,551.00        20,783,400

             アグロ　カネショウ                 7,000      1,456.00        10,192,000

             コニシ                 29,000      2,623.00        76,067,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             長谷川香料                 33,200      3,480.00        115,536,000

             星光ＰＭＣ                 7,100      1,067.00         7,575,700

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（600株）
             小林製薬                 50,600      7,200.00        364,320,000

             荒川化学工業                 14,700      1,053.00        15,479,100

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             メック                 14,300      4,000.00        57,200,000

             日本高純度化学                 4,300      2,640.00        11,352,000

                                 59/167


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             タカラバイオ                 46,800      1,421.00        66,502,800
                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ＪＣＵ                 19,400      3,485.00        67,609,000

             新田ゼラチン                 7,100       730.00        5,183,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株（1,700株）
             ＯＡＴアグリオ                 4,300      1,800.00         7,740,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             デクセリアルズ                 47,500      3,892.00        184,870,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株（600株）
             アース製薬                 15,800      4,985.00        78,763,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             北興化学工業                 17,500       931.00       16,292,500

             大成ラミック                 5,500      3,190.00        17,545,000

             クミアイ化学工業                 69,100      1,161.00        80,225,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本農薬                 31,900       689.00       21,979,100

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             アキレス                 11,000      1,511.00        16,621,000

             有沢製作所                 28,300      1,062.00        30,054,600

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             日東電工                126,200      10,335.00       1,304,277,000

             レック                 24,700       980.00       24,206,000

             三光合成                 21,900       740.00       16,206,000

             きもと                 17,000       188.00        3,196,000

             藤森工業                 13,700      3,925.00        53,772,500

             前澤化成工業                 11,200      1,532.00        17,158,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             未来工業                 6,200      3,340.00        20,708,000

             ウェーブロックホール                 3,500       670.00        2,345,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  700株（700株）
             ＪＳＰ                 12,200      2,035.00        24,827,000

             エフピコ                 32,900      2,764.50        90,952,050

             天馬                 14,200      2,621.00        37,218,200

             信越ポリマー                 32,100      1,405.00        45,100,500

             東リ                 26,000       349.00        9,074,000

             ニフコ                 62,700      4,418.00        277,008,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             バルカー                 14,500      4,430.00        64,235,000

             ユニ・チャーム                362,200       5,756.00       2,084,823,200

                                                  貸付有価証券
                                 60/167


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  62,800株（7,500株）
             ショーエイコーポレー                 3,400       604.00        2,053,600

             ション
             協和キリン                210,000       2,638.50        554,085,000

                                                  貸付有価証券
                                                  18,000株
             武田薬品工業               1,538,500        4,524.00       6,960,174,000

                                                  貸付有価証券
                                                  49,500株
             アステラス製薬               1,642,200        2,223.00       3,650,610,600

                                                  貸付有価証券
                                                  28,200株
             住友ファーマ                129,000        524.10       67,608,900

                                                  貸付有価証券
                                                  45,500株（35,300株）
             塩野義製薬                219,200       6,452.00       1,414,278,400

             わかもと製薬                 10,800       230.00        2,484,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本新薬                 41,000      6,476.00        265,516,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             中外製薬                544,200       4,431.00       2,411,350,200

                                                  貸付有価証券
                                                  74,000株
             科研製薬                 29,800      3,562.00        106,147,600

             エーザイ                211,500       9,083.00       1,921,054,500

             ロート製薬                168,400       3,809.00        641,435,600

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             小野薬品工業                335,400       2,795.00        937,443,000

             久光製薬                 38,600      5,195.00        200,527,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,900株
             持田製薬                 20,000      3,410.00        68,200,000

             参天製薬                316,700       1,381.00        437,362,700

             扶桑薬品工業                 5,500      2,210.00        12,155,000

             日本ケミファ                 1,200      1,910.00         2,292,000

             ツムラ                 54,700      2,788.00        152,503,600

             キッセイ薬品工業                 25,600      3,400.00        87,040,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             生化学工業                 33,100       825.00       27,307,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             栄研化学                 28,200      1,409.00        39,733,800

             鳥居薬品                 9,300      3,755.00        34,921,500

             ＪＣＲファーマ                 58,800      1,249.00        73,441,200

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             東和薬品                 26,700      2,784.00        74,332,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             富士製薬工業                 12,800      1,195.00        15,296,000
             ゼリア新薬工業                 24,100      2,438.00        58,755,800

             そーせいグループ                 56,000      1,657.00        92,792,000

                                                  貸付有価証券
                                                  18,600株（300株）
             第一三共               1,514,500        4,221.00       6,392,704,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             杏林製薬                 37,700      1,782.00        67,181,400

             大幸薬品                 34,600       351.00       12,144,600

                                                  貸付有価証券
                                                  7,800株（4,300株）
             ダイト                 13,420      2,408.00        32,315,360

             大塚ホールディングス                361,600       5,560.00       2,010,496,000

                                                  貸付有価証券
                                                  51,800株
             大正製薬ホールディング                 38,600      6,184.00        238,702,400

             ス
             ペプチドリーム                 84,300      1,846.50        155,659,950

                                                  貸付有価証券
                                                  14,400株
             あすか製薬ホールディン                 17,800      1,672.00        29,761,600

             グス
             サワイグループホール                 39,800      4,381.00        174,363,800

             ディングス
             日本コークス工業                156,800        118.00       18,502,400

                                                  貸付有価証券
                                                  6,200株
             ニチレキ                 20,500      2,072.00        42,476,000

             ユシロ化学工業                 9,000      1,498.00        13,482,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ビーピー・カストロール                 4,500       888.00        3,996,000

             富士石油                 35,500       321.00       11,395,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ＭＯＲＥＳＣＯ                 3,800      1,190.00         4,522,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             出光興産                193,100       3,245.00        626,609,500

             ＥＮＥＯＳホールディン               2,948,800         574.20      1,693,200,960

             グス
             コスモエネルギーホール                 68,700      5,520.00        379,224,000

             ディングス
             横浜ゴム                 87,900      2,971.50        261,194,850

                                                  貸付有価証券
                                                  20,800株
             ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                 99,900      2,236.00        223,376,400

             ブリヂストン                508,900       5,726.00       2,913,961,400

                                                  貸付有価証券
                                                  66,400株
             住友ゴム工業                170,500       1,588.00        270,754,000

                                                  貸付有価証券
                                 62/167


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  19,200株
             藤倉コンポジット                 8,200      1,129.00         9,257,800

             オカモト                 9,400      4,750.00        44,650,000

             フコク                 9,100      1,511.00        13,750,100

             ニッタ                 17,700      3,465.00        61,330,500

             住友理工                 33,700      1,107.00        37,305,900

             三ツ星ベルト                 25,400      4,980.00        126,492,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             バンドー化学                 25,800      1,599.00        41,254,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日東紡績                 19,600      3,935.00        77,126,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ＡＧＣ                162,200       5,235.00        849,117,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,900株
             日本板硝子                 88,700       810.00       71,847,000

                                                  貸付有価証券
                                                  16,900株
             石塚硝子                 1,800      2,407.00         4,332,600

             日本山村硝子                 4,300      1,819.00         7,821,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             日本電気硝子                 71,000      2,638.50        187,333,500

                                                  貸付有価証券
                                                  12,100株
             オハラ                 8,200      1,441.00        11,816,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株（400株）
             住友大阪セメント                 24,500      3,985.00        97,632,500

             太平洋セメント                110,700       2,822.00        312,395,400

             日本ヒューム                 15,200       894.00       13,588,800

                                                  貸付有価証券
                                                  7,100株
             日本コンクリート工業                 33,700       337.00       11,356,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             三谷セキサン                 7,300      5,140.00        37,522,000

             アジアパイルホールディ                 27,200       684.00       18,604,800

             ングス
             東海カーボン                160,400       1,188.00        190,555,200

                                                  貸付有価証券
                                                  17,000株（700株）
             日本カーボン                 9,200      4,480.00        41,216,000

             東洋炭素                 12,200      5,900.00        71,980,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             ノリタケカンパニーリミ                 8,700      6,250.00        54,375,000

             テド
             ＴＯＴＯ                114,700       4,071.00        466,943,700

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株
                                 63/167


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             日本碍子                202,100       1,964.50        397,025,450
             日本特殊陶業                132,300       3,478.00        460,139,400

             ダントーホールディング                 7,700       910.00        7,007,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  3,900株
             ＭＡＲＵＷＡ                 6,400     26,620.00        170,368,000

             品川リフラクトリーズ                 4,900      7,550.00        36,995,000

             黒崎播磨                 3,500      9,960.00        34,860,000

             ヨータイ                 9,400      1,518.00        14,269,200

             東京窯業                 10,600       351.00        3,720,600

             ニッカトー                 5,200       638.00        3,317,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             フジミインコーポレー                 41,500      3,375.00        140,062,500

                                                  貸付有価証券
             テッド
                                                  500株
             クニミネ工業                 3,400      1,071.00         3,641,400

             エーアンドエーマテリア                 2,100      1,180.00         2,478,000

             ル
             ニチアス                 44,000      3,080.00        135,520,000

             ニチハ                 21,800      3,200.00        69,760,000

             日本製鉄                800,800       3,627.00       2,904,501,600

                                                  貸付有価証券
                                                  229,000株（190,700
                                                  株）
             神戸製鋼所                359,700       2,028.50        729,651,450

                                                  貸付有価証券
                                                  46,600株
             中山製鋼所                 36,800       990.00       36,432,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,300株
             合同製鐵                 8,900      4,790.00        42,631,000

             ＪＦＥホールディングス                477,900       2,295.00       1,096,780,500

             東京製鐵                 50,300      1,777.00        89,383,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             共英製鋼                 20,400      2,086.00        42,554,400

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             大和工業                 29,500      7,298.00        215,291,000

             東京鐵鋼                 8,500      3,805.00        32,342,500

             大阪製鐵                 8,200      1,823.00        14,948,600

             淀川製鋼所                 20,300      3,580.00        72,674,000

             中部鋼鈑                 14,700      2,242.00        32,957,400

             丸一鋼管                 54,400      3,793.00        206,339,200

             モリ工業                 2,700      3,685.00         9,949,500

             大同特殊鋼                 22,500      6,388.00        143,730,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  200株
             日本高周波鋼業                 4,000       516.00        2,064,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本冶金工業                 13,100      4,920.00        64,452,000

             山陽特殊製鋼                 17,700      2,970.00        52,569,000

             愛知製鋼                 10,300      4,220.00        43,466,000

             日本金属                 2,600       921.00        2,394,600

             大平洋金属                 12,700      1,720.00        21,844,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,900株
             新日本電工                 88,900       287.00       25,514,300

                                                  貸付有価証券
                                                  14,000株
             栗本鐵工所                 8,500      2,890.00        24,565,000

             虹技                 1,400      1,597.00         2,235,800

             日本鋳鉄管                 1,200      1,137.00         1,364,400

             三菱製鋼                 11,200      1,595.00        17,864,000

             日亜鋼業                 12,100       310.00        3,751,000

             日本精線                 2,400      4,885.00        11,724,000

             エンビプロ・ホールディ                 8,200       621.00        5,092,200

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  900株（100株）
             シンニッタン                 12,800       250.00        3,200,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             新家工業                 2,600      2,870.00         7,462,000

             大紀アルミニウム工業所                 25,500      1,507.00        38,428,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（600株）
             日本軽金属ホールディン                 48,200      1,622.00        78,180,400

             グス
             三井金属鉱業                 52,000      3,869.00        201,188,000

             東邦亜鉛                 10,600      1,755.00        18,603,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             三菱マテリアル                119,300       2,546.00        303,737,800

             住友金属鉱山                207,400       4,679.00        970,424,600

             ＤＯＷＡホールディング                 40,200      4,899.00        196,939,800

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  2,100株（200株）
             古河機械金属                 26,200      1,829.00        47,919,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             大阪チタニウムテクノロ                 26,200      3,225.00        84,495,000

                                                  貸付有価証券
             ジーズ
                                                  5,900株
             東邦チタニウム                 32,300      1,994.00        64,406,200

                                                  貸付有価証券
                                                  15,200株
             ＵＡＣＪ                 25,100      3,185.00        79,943,500

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ＣＫサンエツ                 4,300      3,880.00        16,684,000
             古河電気工業                 59,500      2,618.50        155,800,750

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             住友電気工業                617,600       1,840.00       1,136,384,000

             フジクラ                191,800       1,247.00        239,174,600

             ＳＷＣＣ                 20,000      2,002.00        40,040,000

             タツタ電線                 36,400       704.00       25,625,600

                                                  貸付有価証券
                                                  17,100株
             カナレ電気                 2,100      1,440.00         3,024,000

             平河ヒューテック                 10,300      1,538.00        15,841,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,100株
             リョービ                 19,000      3,090.00        58,710,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,000株
             アーレスティ                 13,200       824.00       10,876,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（900株）
             ＡＲＥホールディングス                 72,300      1,943.00        140,478,900

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             稲葉製作所                 9,300      1,571.00        14,610,300

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             宮地エンジニアリンググ                 4,900      6,100.00        29,890,000

             ループ
             トーカロ                 47,600      1,468.00        69,876,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             アルファＣｏ                 4,400      1,571.00         6,912,400

             ＳＵＭＣＯ                317,800       1,998.00        634,964,400

                                                  貸付有価証券
                                                  52,900株
             川田テクノロジーズ                 4,200      6,220.00        26,124,000

             ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏ                 11,900      2,753.00        32,760,700

                                                  貸付有価証券
             ｇｉｅｓ
                                                  100株
             ジェイテックコーポレー                 1,600      2,714.00         4,342,400

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  300株
             信和                 6,600       790.00        5,214,000

             東洋製罐グループホール                106,700       2,594.50        276,833,150

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  200株
             ホッカンホールディング                 9,600      1,609.00        15,446,400

             ス
             コロナ                 10,000       920.00        9,200,000

             横河ブリッジホールディ                 22,400      2,829.00        63,369,600

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  300株
             駒井ハルテック                 1,900      1,867.00         3,547,300

             高田機工                 1,000      3,180.00         3,180,000

                                 66/167

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             三和ホールディングス                164,700       2,276.50        374,939,550
                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             文化シヤッター                 51,500      1,122.00        57,783,000

                                                  貸付有価証券
                                                  13,500株
             三協立山                 20,500       933.00       19,126,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             アルインコ                 13,600      1,100.00        14,960,000

             東洋シヤッター                 2,700       645.00        1,741,500

             ＬＩＸＩＬ                260,600       1,854.00        483,152,400

             日本フイルコン                 7,800       486.00        3,790,800

             ノーリツ                 29,600      1,595.00        47,212,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,800株
             長府製作所                 17,800      2,157.00        38,394,600

             リンナイ                 97,300      2,858.50        278,132,050

             ダイニチ工業                 5,900       740.00        4,366,000

             日東精工                 25,900       571.00       14,788,900

             三洋工業                 1,400      2,150.00         3,010,000

             岡部                 32,000       755.00       24,160,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ジーテクト                 19,900      1,853.00        36,874,700

             東プレ                 31,500      1,776.00        55,944,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             高周波熱錬                 27,600      1,036.00        28,593,600

             東京製綱                 10,500      1,416.00        14,868,000

             サンコール                 10,600       511.00        5,416,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             モリテック　スチール                 8,800       330.00        2,904,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             パイオラックス                 24,700      2,400.00        59,280,000

             エイチワン                 18,400       811.00       14,922,400

             日本発條                158,200       1,152.00        182,246,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,400株
             中央発條                 13,200       773.00       10,203,600

             アドバネクス                 1,500      1,058.00         1,587,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             立川ブラインド工業                 8,100      1,430.00        11,583,000

             三益半導体工業                 13,800      2,888.00        39,854,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             日本ドライケミカル                 2,800      2,100.00         5,880,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  1,400株
             日本製鋼所                 48,200      3,012.00        145,178,400

             三浦工業                 73,100      3,354.00        245,177,400

             タクマ                 53,800      1,640.00        88,232,000

             ツガミ                 38,900      1,205.00        46,874,500

             オークマ                 17,500      7,020.00        122,850,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             芝浦機械                 17,500      4,370.00        76,475,000

             アマダ                279,300       1,553.50        433,892,550

             アイダエンジニアリング                 36,000      1,010.00        36,360,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ＴＡＫＩＳＡＷＡ                 3,100      2,553.00         7,914,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（200株）
             ＦＵＪＩ                 76,100      2,481.00        188,804,100

             牧野フライス製作所                 19,400      7,110.00        137,934,000

             オーエスジー                 77,100      1,860.50        143,444,550

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ダイジェット工業                 1,200       947.00        1,136,400

             旭ダイヤモンド工業                 48,900       914.00       44,694,600

             ＤＭＧ森精機                106,100       2,707.00        287,212,700

                                                  貸付有価証券
                                                  50,000株（12,900株）
             ソディック                 42,600       727.00       30,970,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             ディスコ                 84,300      28,680.00       2,417,724,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             日東工器                 8,500      2,009.00        17,076,500

             日進工具                 14,600      1,195.00        17,447,000

             パンチ工業                 10,500       465.00        4,882,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             冨士ダイス                 5,400       677.00        3,655,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（200株）
             豊和工業                 6,300       821.00        5,172,300

             東洋機械金属                 8,100       717.00        5,807,700

             津田駒工業                 2,100       438.00         919,800

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             エンシュウ                 2,500       821.00        2,052,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             島精機製作所                 27,800      1,941.00        53,959,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             オプトラン                 28,800      1,984.00        57,139,200

                                                  貸付有価証券
                                 68/167


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株
             ＮＣホールディングス                 2,400      1,821.00         4,370,400

             イワキポンプ                 11,700      1,970.00        23,049,000

             フリュー                 18,300      1,680.00        30,744,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（600株）
             ヤマシンフィルタ                 41,700       354.00       14,761,800

                                                  貸付有価証券
                                                  6,100株（4,800株）
             日阪製作所                 17,000       982.00       16,694,000

             やまびこ                 28,600      1,587.00        45,388,200

             野村マイクロ・サイエン                 5,900      6,230.00        36,757,000

             ス
             平田機工                 8,400      7,930.00        66,612,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ＰＥＧＡＳＵＳ                 19,300       617.00       11,908,100

                                                  貸付有価証券
                                                  8,900株（8,500株）
             マルマエ                 7,600      1,852.00        14,075,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             タツモ                 10,600      2,928.00        31,036,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             ナブテスコ                109,900       2,818.00        309,698,200

                                                  貸付有価証券
                                                  30,100株
             三井海洋開発                 22,200      1,788.00        39,693,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             レオン自動機                 18,400      1,401.00        25,778,400

             ＳＭＣ                 56,800      72,760.00       4,132,768,000

             ホソカワミクロン                 11,200      4,235.00        47,432,000

             ユニオンツール                 7,700      3,830.00        29,491,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             瑞光                 12,600      1,330.00        16,758,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,800株
             オイレス工業                 24,500      2,105.00        51,572,500

             日精エー・エス・ビー機                 7,000      4,525.00        31,675,000

             械
             サトーホールディングス                 24,900      2,075.00        51,667,500

             技研製作所                 16,400      2,088.00        34,243,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株（100株）
             日本エアーテック                 8,200      1,268.00        10,397,600

             カワタ                 3,400      1,132.00         3,848,800

             日精樹脂工業                 13,000      1,083.00        14,079,000

             オカダアイヨン                 3,600      2,174.00         7,826,400

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ワイエイシイホールディ                 4,900      2,826.00        13,847,400
                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  2,300株
             小松製作所                820,300       4,272.00       3,504,321,600

             住友重機械工業                103,600       3,810.00        394,716,000

                                                  貸付有価証券
                                                  23,400株
             日立建機                 69,700      4,716.00        328,705,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日工                 25,900       681.00       17,637,900

             巴工業                 6,800      3,045.00        20,706,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             井関農機                 16,400      1,221.00        20,024,400

             ＴＯＷＡ                 17,900      4,015.00        71,868,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             丸山製作所                 2,000      2,263.00         4,526,000

             北川鉄工所                 6,900      1,518.00        10,474,200

             ローツェ                 9,100     12,010.00        109,291,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             タカキタ                 3,300       495.00        1,633,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             クボタ                918,700       2,383.50       2,189,721,450

                                                  貸付有価証券
                                                  92,100株（4,800株）
             荏原実業                 9,200      3,020.00        27,784,000

             三菱化工機                 5,600      2,832.00        15,859,200

             月島ホールディングス                 23,700      1,429.00        33,867,300

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             帝国電機製作所                 12,300      2,711.00        33,345,300

             東京機械製作所                 2,700       412.00        1,112,400

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             新東工業                 35,400      1,121.00        39,683,400

             澁谷工業                 16,400      2,688.00        44,083,200

             アイチ　コーポレーショ                 24,400       968.00       23,619,200

             ン
             小森コーポレーション                 40,600      1,148.00        46,608,800

             鶴見製作所                 13,400      3,065.00        41,071,000

             日本ギア工業                 3,900       418.00        1,630,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             酒井重工業                 1,900      5,280.00        10,032,000

             荏原製作所                 71,800      7,447.00        534,694,600

                                                  貸付有価証券
                                                  6,300株
             石井鐵工所                 1,300      3,040.00         3,952,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  600株
             酉島製作所                 15,100      1,935.00        29,218,500

             北越工業                 17,600      2,191.00        38,561,600

             ダイキン工業                209,000      26,125.00       5,460,125,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             オルガノ                 24,000      4,055.00        97,320,000

             トーヨーカネツ                 6,600      3,480.00        22,968,000

             栗田工業                 97,900      5,706.00        558,617,400

             椿本チエイン                 24,800      3,975.00        98,580,000

             大同工業                 4,700       749.00        3,520,300

             木村化工機                 13,400       745.00        9,983,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             アネスト岩田                 29,800      1,246.00        37,130,800

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ダイフク                270,800       2,795.50        757,021,400

                                                  貸付有価証券
                                                  33,000株（12,700株）
             サムコ                 4,700      5,210.00        24,487,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             加藤製作所                 5,500      1,282.00         7,051,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             油研工業                 1,800      2,251.00         4,051,800

             タダノ                100,700       1,234.50        124,314,150

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             フジテック                 61,400      3,789.00        232,644,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株
             ＣＫＤ                 48,400      2,163.00        104,689,200

             平和                 58,200      2,259.00        131,473,800

             理想科学工業                 14,000      2,353.00        32,942,000

             ＳＡＮＫＹＯ                 34,400      6,361.00        218,818,400

             日本金銭機械                 19,200      1,018.00        19,545,600

                                                  貸付有価証券
                                                  6,600株（1,400株）
             マースグループホール                 10,300      2,885.00        29,715,500

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,200株
             フクシマガリレイ                 12,900      5,240.00        67,596,000

             オーイズミ                 4,400       431.00        1,896,400

             ダイコク電機                 9,600      5,500.00        52,800,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株
             竹内製作所                 31,800      4,695.00        149,301,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アマノ                 49,700      3,280.00        163,016,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ＪＵＫＩ                 27,100       635.00       17,208,500
                                                  貸付有価証券
                                                  10,400株
             ジャノメ                 17,700       689.00       12,195,300

             マックス                 21,600      2,802.00        60,523,200

             グローリー                 42,000      3,107.00        130,494,000

             新晃工業                 17,600      2,078.00        36,572,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             大和冷機工業                 26,800      1,476.00        39,556,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             セガサミーホールディン                140,700       2,845.00        400,291,500

             グス
             日本ピストンリング                 3,900      1,710.00         6,669,000

             リケン                 6,900      3,355.00        23,149,500

             ＴＰＲ                 20,000      1,888.00        37,760,000

             ツバキ・ナカシマ                 35,100       835.00       29,308,500

                                                  貸付有価証券
                                                  19,500株（4,500株）
             ホシザキ                103,300       5,787.00        597,797,100

                                                  貸付有価証券
                                                  26,800株
             大豊工業                 15,100       892.00       13,469,200

             日本精工                321,600        874.20       281,142,720

             ＮＴＮ                345,100        303.20       104,634,320

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             ジェイテクト                155,800       1,416.00        220,612,800

             不二越                 12,900      4,085.00        52,696,500

             日本トムソン                 42,900       573.00       24,581,700

             ＴＨＫ                101,000       2,697.50        272,447,500

                                                  貸付有価証券
                                                  27,300株
             ユーシン精機                 13,900       708.00        9,841,200

             前澤給装工業                 12,300      1,246.00        15,325,800

             イーグル工業                 19,400      1,753.00        34,008,200

             前澤工業                 6,700      1,026.00         6,874,200

             日本ピラー工業                 16,200      4,280.00        69,336,000

             キッツ                 58,600      1,066.00        62,467,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             マキタ                217,800       3,962.00        862,923,600

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             三井Ｅ＆Ｓ                 84,600       588.00       49,744,800

                                                  貸付有価証券
                                                  22,300株
             日立造船                143,400        882.00       126,478,800

                                                  貸付有価証券
                                 72/167


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  2,000株
             三菱重工業                306,200       8,912.00       2,728,854,400

             ＩＨＩ                110,300       3,801.00        419,250,300

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             サノヤスホールディング                 15,600       150.00        2,340,000

             ス
             スター精密                 33,000      1,910.00        63,030,000

             日清紡ホールディングス                131,600       1,124.00        147,918,400

                                                  貸付有価証券
                                                  8,900株
             イビデン                100,400       9,264.00        930,105,600

                                                  貸付有価証券
                                                  10,700株
             コニカミノルタ                391,000        467.30       182,714,300

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             ブラザー工業                233,900       2,466.00        576,797,400

             ミネベアミツミ                304,500       2,505.50        762,924,750

                                                  貸付有価証券
                                                  31,300株（15,100株）
             日立製作所                851,300      10,140.00       8,632,182,000

             東芝                336,900       4,602.00       1,550,413,800

                                                  貸付有価証券
                                                  19,000株
             三菱電機               1,809,400        1,934.50       3,500,284,300

                                                  貸付有価証券
                                                  8,500株
             富士電機                106,500       7,012.00        746,778,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             東洋電機製造                 3,800      1,026.00         3,898,800

             安川電機                207,400       5,876.00       1,218,682,400

                                                  貸付有価証券
                                                  24,400株（2,200株）
             シンフォニアテクノロ                 19,300      1,624.00        31,343,200

             ジー
             明電舎                 26,600      2,265.00        60,249,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             オリジン                 2,600      1,272.00         3,307,200

             山洋電気                 7,600      7,270.00        55,252,000

             デンヨー                 13,300      2,143.00        28,501,900

             ＰＨＣホールディングス                 24,500      1,548.00        37,926,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ソシオネクスト                 25,200      16,310.00        411,012,000

             東芝テック                 26,100      3,585.00        93,568,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（1,000株）
             芝浦メカトロニクス                 3,000     24,460.00         73,380,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株（600株）
             マブチモーター                 43,500      4,557.00        198,229,500

                                                  貸付有価証券
                                 73/167


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  10,600株（2,600株）
             ニデック                426,000       7,739.00       3,296,814,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ユー・エム・シー・エレ                 12,800       507.00        6,489,600

                                                  貸付有価証券
             クトロニクス
                                                  200株（200株）
             トレックス・セミコンダ                 8,200      2,408.00        19,745,600

                                                  貸付有価証券
             クター
                                                  3,700株（3,700株）
             東光高岳                 10,600      2,286.00        24,231,600

             ダブル・スコープ                 50,100      1,155.00        57,865,500

                                                  貸付有価証券
                                                  21,700株（15,100株）
             ダイヘン                 15,800      5,440.00        85,952,000

             ヤーマン                 30,300      1,059.00        32,087,700

                                                  貸付有価証券
                                                  14,200株（3,800株）
             ＪＶＣケンウッド                159,500        682.00       108,779,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             ミマキエンジニアリング                 16,600       774.00       12,848,400

             Ｉ－ＰＥＸ                 12,100      1,706.00        20,642,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株
             大崎電気工業                 41,500       655.00       27,182,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             オムロン                160,400       7,101.00       1,139,000,400

             日東工業                 23,600      3,900.00        92,040,000

             ＩＤＥＣ                 25,800      3,180.00        82,044,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             正興電機製作所                 3,900      1,142.00         4,453,800

             不二電機工業                 2,300      1,134.00         2,608,200

             ジーエス・ユアサ　コー                 57,500      2,798.50        160,913,750

             ポレーション
             サクサホールディングス                 2,400      2,630.00         6,312,000

             メルコホールディングス                 4,400      3,200.00        14,080,000

             テクノメディカ                 4,300      2,172.00         9,339,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             ダイヤモンドエレクト                 5,900       856.00        5,050,400

                                                  貸付有価証券
             リックホールディング
                                                  1,000株（100株）
             日本電気                247,600       8,019.00       1,985,504,400

             富士通                174,400      18,840.00       3,285,696,000

             沖電気工業                 79,100      1,117.00        88,354,700

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             岩崎通信機                 5,100       832.00        4,243,200

             電気興業                 7,100      2,506.00        17,792,600

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             サンケン電気                 16,300      11,230.00        183,049,000
             ナカヨ                 1,900      1,256.00         2,386,400

             アイホン                 10,600      3,010.00        31,906,000

             ルネサスエレクトロニク               1,142,500        2,441.00       2,788,842,500

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  88,300株
             セイコーエプソン                224,600       2,316.50        520,285,900

                                                  貸付有価証券
                                                  21,100株（10,800株）
             ワコム                133,100        619.00       82,388,900

             アルバック                 41,600      5,799.00        241,238,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             アクセル                 4,400      1,806.00         7,946,400

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             ＥＩＺＯ                 12,800      5,250.00        67,200,000

             日本信号                 39,900       975.00       38,902,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             京三製作所                 36,700       465.00       17,065,500

             能美防災                 23,700      1,826.00        43,276,200

             ホーチキ                 13,100      1,711.00        22,414,100

             星和電機                 5,100       497.00        2,534,700

             エレコム                 41,800      1,766.00        73,818,800

             パナソニック　ホール               2,067,800        1,734.00       3,585,565,200

             ディングス
             シャープ                210,800        940.80       198,320,640

                                                  貸付有価証券
                                                  93,400株
             アンリツ                123,300       1,118.50        137,911,050

             富士通ゼネラル                 49,600      2,821.50        139,946,400

             ソニーグループ               1,226,100       12,690.00       15,559,209,000

             ＴＤＫ                277,200       5,476.00       1,517,947,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             帝国通信工業                 7,900      1,910.00        15,089,000

             タムラ製作所                 75,100       593.00       44,534,300

                                                  貸付有価証券
                                                  7,200株
             アルプスアルパイン                156,400       1,261.50        197,298,600

                                                  貸付有価証券
                                                  7,600株
             池上通信機                 3,700       748.00        2,767,600

             日本電波工業                 21,000      1,554.00        32,634,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             鈴木                 9,300      1,147.00        10,667,100

             メイコー                 19,100      3,525.00        67,327,500

                                                  貸付有価証券
                                 75/167


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  500株
             日本トリム                 3,900      3,140.00        12,246,000

             ローランド　ディー．                 9,600      3,560.00        34,176,000

                                                  貸付有価証券
             ジー．
                                                  100株
             フォスター電機                 16,200       900.00       14,580,000

             ＳＭＫ                 4,200      2,577.00        10,823,400

             ヨコオ                 13,900      1,729.00        24,033,100

             ティアック                 18,000       115.00        2,070,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ホシデン                 40,800      1,890.00        77,112,000

             ヒロセ電機                 28,200      17,850.00        503,370,000

             日本航空電子工業                 35,900      3,160.00        113,444,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ＴＯＡ                 19,900      1,095.00        21,790,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             マクセル                 35,400      1,644.00        58,197,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             古野電気                 22,700      1,374.00        31,189,800

                                                  貸付有価証券
                                                  10,400株
             スミダコーポレーション                 23,400      1,677.00        39,241,800

             アイコム                 6,700      3,480.00        23,316,000

             リオン                 7,200      2,290.00        16,488,000

             横河電機                191,500       2,985.00        571,627,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             新電元工業                 6,700      3,215.00        21,540,500

             アズビル                121,100       4,915.00        595,206,500

             東亜ディーケーケー                 5,400       894.00        4,827,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             日本光電工業                 80,100      3,936.00        315,273,600

             チノー                 7,200      2,099.00        15,112,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             共和電業                 10,800       365.00        3,942,000

             日本電子材料                 11,500      1,552.00        17,848,000

             堀場製作所                 33,100      7,829.00        259,139,900

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             アドバンテスト                136,600      18,490.00       2,525,734,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             小野測器                 4,700       468.00        2,199,600

             エスペック                 13,900      2,480.00        34,472,000

             キーエンス                173,400      60,720.00       10,528,848,000

                                 76/167

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             日置電機                 8,200      7,790.00        63,878,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             シスメックス                149,600       7,815.00       1,169,124,000

             日本マイクロニクス                 31,100      2,258.00        70,223,800

             メガチップス                 14,200      4,280.00        60,776,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                 9,500      4,140.00        39,330,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株（4,000株）
             澤藤電機                 1,300      1,308.00         1,700,400

             原田工業                 5,100       831.00        4,238,100

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             コーセル                 20,800      1,340.00        27,872,000

             イリソ電子工業                 15,900      4,430.00        70,437,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             オプテックスグループ                 31,800      1,788.00        56,858,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             千代田インテグレ                 6,800      2,882.00        19,597,600

             レーザーテック                 79,500      22,515.00       1,789,942,500

                                                  貸付有価証券
                                                  5,200株
             スタンレー電気                122,100       2,551.00        311,477,100

             ウシオ電機                 88,100      1,909.50        168,226,950

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             岡谷電機産業                 8,900       319.00        2,839,100

             ヘリオス　テクノ　ホー                 10,600       449.00        4,759,400

                                                  貸付有価証券
             ルディング
                                                  5,000株
             エノモト                 2,900      1,738.00         5,040,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本セラミック                 14,100      2,607.00        36,758,700

             遠藤照明                 5,200      1,292.00         6,718,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             古河電池                 12,800      1,003.00        12,838,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（200株）
             双信電機                 4,700       346.00        1,626,200

             山一電機                 14,200      1,802.00        25,588,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             図研                 15,100      4,410.00        66,591,000

             日本電子                 43,400      4,737.00        205,585,800

             カシオ計算機                129,100       1,280.00        165,248,000

                                                  貸付有価証券
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                                                  300株
             ファナック                845,200       4,166.00       3,521,103,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             日本シイエムケイ                 36,800       643.00       23,662,400

             エンプラス                 5,000     10,990.00         54,950,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             大真空                 21,100       815.00       17,196,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ローム                 80,100      12,040.00        964,404,000

             浜松ホトニクス                139,100       6,726.00        935,586,600

             三井ハイテック                 17,900      9,940.00        177,926,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,500株（200株）
             新光電気工業                 61,300      6,045.00        370,558,500

                                                  貸付有価証券
                                                  8,600株
             京セラ                269,200       7,606.00       2,047,535,200

             太陽誘電                 84,400      4,390.00        370,516,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             村田製作所                525,700       8,540.00       4,489,478,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株（900株）
             双葉電子工業                 33,000       578.00       19,074,000

             北陸電気工業                 4,300      1,461.00         6,282,300

             ニチコン                 35,400      1,394.00        49,347,600

                                                  貸付有価証券
                                                  7,200株
             日本ケミコン                 17,100      1,449.00        24,777,900

             ＫＯＡ                 26,200      1,889.00        49,491,800

             市光工業                 31,200       557.00       17,378,400

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             小糸製作所                208,400       2,480.00        516,832,000

                                                  貸付有価証券
                                                  14,400株
             ミツバ                 32,500       788.00       25,610,000

             ＳＣＲＥＥＮホールディ                 29,600      15,030.00        444,888,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  2,300株（700株）
             キヤノン電子                 19,200      1,875.00        36,000,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             キヤノン                864,500       3,632.00       3,139,864,000

                                                  貸付有価証券
                                                  152,900株
             リコー                434,600       1,236.50        537,382,900

                                                  貸付有価証券
                                                  10,300株（10,300株）
             象印マホービン                 47,100      1,894.00        89,207,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             ＭＵＴＯＨホールディン                 1,600      1,991.00         3,185,600

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             グス
             東京エレクトロン                366,900      22,115.00       8,113,993,500

             イノテック                 11,500      1,631.00        18,756,500

             トヨタ紡織                 73,000      2,823.00        206,079,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             芦森工業                 2,100      2,174.00         4,565,400

             ユニプレス                 31,100      1,236.00        38,439,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             豊田自動織機                126,700      10,660.00       1,350,622,000

             モリタホールディングス                 30,400      1,663.00        50,555,200

             三櫻工業                 26,500      1,021.00        27,056,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             デンソー                357,500      10,335.00       3,694,762,500

             東海理化電機製作所                 48,900      2,404.00        117,555,600

             川崎重工業                130,600       3,971.00        518,612,600

             名村造船所                 29,700      1,090.00        32,373,000

                                                  貸付有価証券
                                                  12,900株（1,100株）
             日本車輌製造                 6,700      2,064.00        13,828,800

             三菱ロジスネクスト                 27,700      1,348.00        37,339,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             近畿車輛                 1,600      2,054.00         3,286,400

             日産自動車               2,462,300         645.60      1,589,660,880

                                                  貸付有価証券
                                                  537,200株
             いすゞ自動車                503,900       1,938.50        976,810,150

             トヨタ自動車               9,517,800        2,651.00      25,231,687,800

                                                  貸付有価証券
                                                  227,200株
             日野自動車                223,500        582.80       130,255,800

             三菱自動車工業                676,200        589.60       398,687,520

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株（4,200株）
             エフテック                 8,000       828.00        6,624,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             レシップホールディング                 4,500       546.00        2,457,000

             ス
             ＧＭＢ                 2,300      2,060.00         4,738,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（1,000株）
             ファルテック                 1,800       585.00        1,053,000

             武蔵精密工業                 42,300      1,742.00        73,686,600

             日産車体                 30,600       939.00       28,733,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             新明和工業                 54,400      1,438.00        78,227,200

                                 79/167


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             極東開発工業                 28,600      1,905.00        54,483,000
             トピー工業                 14,000      2,456.00        34,384,000

             ティラド                 4,400      2,245.00         9,878,000

             タチエス                 27,400      1,815.00        49,731,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＮＯＫ                 67,300      2,144.00        144,291,200

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             フタバ産業                 46,500       741.00       34,456,500

             ＫＹＢ                 16,700      5,000.00        83,500,000

             大同メタル工業                 33,900       561.00       19,017,900

             プレス工業                 77,400       687.00       53,173,800

             ミクニ                 13,200       495.00        6,534,000

             太平洋工業                 39,700      1,489.00        59,113,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アイシン                133,700       5,014.00        670,371,800

             マツダ                573,300       1,680.00        963,144,000

             今仙電機製作所                 7,300       676.00        4,934,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株（2,400株）
             本田技研工業               1,409,000        4,960.00       6,988,640,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,100株
             スズキ                318,400       6,020.00       1,916,768,000

             ＳＵＢＡＲＵ                548,400       2,942.50       1,613,667,000

             安永                 5,000       849.00        4,245,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株（2,400株）
             ヤマハ発動機                249,700       3,897.00        973,080,900

                                                  貸付有価証券
                                                  35,900株
             ＴＢＫ                 11,400       436.00        4,970,400

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             エクセディ                 28,300      2,731.00        77,287,300

             豊田合成                 50,600      3,310.00        167,486,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             愛三工業                 28,700      1,332.00        38,228,400

             盟和産業                 1,600      1,022.00         1,635,200

             日本プラスト                 9,100       488.00        4,440,800

             ヨロズ                 16,200       953.00       15,438,600

             エフ・シー・シー                 30,700      1,975.00        60,632,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             シマノ                 70,400      21,990.00       1,548,096,000

                                                  貸付有価証券
                                                  20,800株（700株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             テイ・エス　テック                 79,300      1,753.00        139,012,900
                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ジャムコ                 6,300      1,647.00        10,376,100

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             テルモ                533,100       4,374.00       2,331,779,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（1,300株）
             クリエートメディック                 3,800       927.00        3,522,600

             日機装                 40,400      1,014.00        40,965,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本エム・ディ・エム                 10,300       782.00        8,054,600

             島津製作所                211,100       4,335.00        915,118,500

             ＪＭＳ                 16,000       558.00        8,928,000

             クボテック                 2,700       287.00         774,900

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             長野計器                 12,600      2,643.00        33,301,800

             ブイ・テクノロジー                 8,500      2,417.00        20,544,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東京計器                 13,300      1,559.00        20,734,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             愛知時計電機                 6,700      1,719.00        11,517,300

             インターアクション                 8,200      1,099.00         9,011,800

                                                  貸付有価証券
                                                  900株（900株）
             オーバル                 10,200       445.00        4,539,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             東京精密                 38,100      8,280.00        315,468,000

             マニー                 69,300      1,901.50        131,773,950

                                                  貸付有価証券
                                                  15,900株
             ニコン                250,600       1,611.00        403,716,600

             トプコン                 91,200      1,729.50        157,730,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株（2,000株）
             オリンパス               1,067,000        2,046.00       2,183,082,000

                                                  貸付有価証券
                                                  19,800株
             理研計器                 10,700      5,510.00        58,957,000

             タムロン                 10,600      4,455.00        47,223,000

             ＨＯＹＡ                367,200      16,630.00       6,106,536,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             シード                 5,800       793.00        4,599,400

             ノーリツ鋼機                 16,400      3,275.00        53,710,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             Ａ＆Ｄホロンホールディ                 25,300      1,782.00        45,084,600

                                 81/167


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ングス
             朝日インテック                193,700       2,921.00        565,797,700

                                                  貸付有価証券
                                                  63,600株
             シチズン時計                159,500        919.00       146,580,500

                                                  貸付有価証券
                                                  52,000株（12,100株）
             リズム                 3,600      1,720.00         6,192,000

             大研医器                 8,700       555.00        4,828,500

             メニコン                 59,600      2,097.00        124,981,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（100株）
             シンシア                 1,300       555.00         721,500

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（600株）
             松風                 7,800      2,211.00        17,245,800

             セイコーグループ                 26,800      2,734.00        73,271,200

             ニプロ                144,500       1,203.50        173,905,750

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株
             ＫＹＯＲＩＴＳＵ                 17,200       187.00        3,216,400

             中本パックス                 3,500      1,654.00         5,789,000

             スノーピーク                 24,700      1,485.00        36,679,500

                                                  貸付有価証券
                                                  13,300株（1,300株）
             パラマウントベッドホー                 40,000      2,398.00        95,920,000

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  700株
             トランザクション                 11,400      1,914.00        21,819,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
             粧美堂                 3,100       495.00        1,534,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             ニホンフラッシュ                 16,200       917.00       14,855,400

             前田工繊                 14,600      3,115.00        45,479,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,900株（6,300株）
             永大産業                 12,300       223.00        2,742,900

             アートネイチャー                 17,800       793.00       14,115,400

             バンダイナムコホール                474,900       3,383.00       1,606,586,700

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  300株
             アイフィスジャパン                 3,200       598.00        1,913,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ＳＨＯＥＩ                 39,200      2,451.00        96,079,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             フランスベッドホール                 19,900      1,226.00        24,397,400

             ディングス
             パイロットコーポレー                 24,400      4,731.00        115,436,400

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  1,700株
             萩原工業                 11,600      1,710.00        19,836,000

                                                  貸付有価証券
                                 82/167

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  5,400株
             フジシールインターナ                 35,100      1,774.00        62,267,400

             ショナル
             タカラトミー                 78,900      2,420.00        190,938,000

             広済堂ホールディングス                 7,800      2,701.00        21,067,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             エステールホールディン                 2,700       640.00        1,728,000

             グス
             タカノ                 4,300       915.00        3,934,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             プロネクサス                 14,400      1,121.00        16,142,400

             ホクシン                 8,800       136.00        1,196,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,100株（600株）
             ウッドワン                 3,800      1,070.00         4,066,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（100株）
             大建工業                 10,500      3,050.00        32,025,000

             凸版印刷                213,100       3,649.00        777,601,900

             大日本印刷                189,400       4,095.00        775,593,000

             共同印刷                 4,900      3,310.00        16,219,000

             ＮＩＳＳＨＡ                 29,700      1,791.00        53,192,700

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             光村印刷                 1,000      1,314.00         1,314,000

             ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯ                 11,100      2,444.00        27,128,400

             ＭＰＡＮＹ
             アシックス                147,700       5,369.00        793,001,300

             ツツミ                 3,000      2,510.00         7,530,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ローランド                 12,800      3,985.00        51,008,000

             小松ウオール工業                 6,400      3,015.00        19,296,000

             ヤマハ                109,300       4,550.00        497,315,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（500株）
             河合楽器製作所                 4,700      3,395.00        15,956,500

             クリナップ                 19,400       726.00       14,084,400

             ピジョン                110,400       1,713.50        189,170,400

             キングジム                 15,300       882.00       13,494,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             リンテック                 34,800      2,478.00        86,234,400

             イトーキ                 35,500      1,445.00        51,297,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             任天堂               1,094,300        6,323.00       6,919,258,900

                                                  貸付有価証券
                                 83/167


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  3,500株
             三菱鉛筆                 24,600      1,932.00        47,527,200

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             タカラスタンダード                 31,900      1,905.00        60,769,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             コクヨ                 75,100      2,400.50        180,277,550

             ナカバヤシ                 18,700       551.00       10,303,700

             グローブライド                 14,000      2,094.00        29,316,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（100株）
             オカムラ                 52,200      2,300.00        120,060,000

             美津濃                 17,200      4,750.00        81,700,000

             東京電力ホールディング               1,562,500         626.00       978,125,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  209,900株
             中部電力                638,700       1,921.50       1,227,262,050

             関西電力                669,300       2,131.00       1,426,278,300

             中国電力                276,000        947.50       261,510,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             北陸電力                163,600        828.40       135,526,240

             東北電力                423,800       1,024.50        434,183,100

             四国電力                148,000       1,040.00        153,920,000

             九州電力                399,600        968.40       386,972,640

             北海道電力                167,500        650.30       108,925,250

             沖縄電力                 40,600      1,139.00        46,243,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             電源開発                130,500       2,335.00        304,717,500

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             エフオン                 11,200       531.00        5,947,200

             イーレックス                 30,800       891.00       27,442,800

                                                  貸付有価証券
                                                  13,400株（4,900株）
             レノバ                 46,200      1,440.00        66,528,000

                                                  貸付有価証券
                                                  21,000株（1,500株）
             東京瓦斯                366,500       3,451.00       1,264,791,500

             大阪瓦斯                351,100       2,397.50        841,762,250

             東邦瓦斯                 68,200      2,663.50        181,650,700

             北海道瓦斯                 10,300      2,395.00        24,668,500

             広島ガス                 36,600       396.00       14,493,600

             西部ガスホールディング                 16,300      2,054.00        33,480,200

             ス
             静岡ガス                 34,600      1,039.00        35,949,400

                                                  貸付有価証券
                                 84/167


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  4,600株
             メタウォーター                 20,800      1,959.00        40,747,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ＳＢＳホールディングス                 15,400      3,035.00        46,739,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             東武鉄道                190,400       4,021.00        765,598,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（1,200株）
             相鉄ホールディングス                 57,300      2,855.00        163,591,500

             東急                486,000       1,833.00        890,838,000

                                                  貸付有価証券
                                                  22,600株（100株）
             京浜急行電鉄                196,600       1,346.00        264,623,600

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             小田急電鉄                262,700       2,200.50        578,071,350

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             京王電鉄                 91,700      5,088.00        466,569,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             京成電鉄                111,800       5,617.00        627,980,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             富士急行                 21,300      5,290.00        112,677,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,800株
             東日本旅客鉄道                294,000       8,275.00       2,432,850,000

             西日本旅客鉄道                221,400       6,411.00       1,419,395,400

             東海旅客鉄道                133,500      18,740.00       2,501,790,000

             西武ホールディングス                209,700       1,541.50        323,252,550

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             鴻池運輸                 29,500      2,071.00        61,094,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             西日本鉄道                 46,300      2,639.00        122,185,700

             ハマキョウレックス                 13,600      4,190.00        56,984,000

             サカイ引越センター                 8,200      5,430.00        44,526,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株（500株）
             近鉄グループホールディ                173,000       4,569.00        790,437,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  4,600株
             阪急阪神ホールディング                230,800       5,380.00       1,241,704,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  500株
             南海電気鉄道                 82,700      3,083.00        254,964,100

             京阪ホールディングス                 95,400      4,143.00        395,242,200

             神戸電鉄                 4,700      3,080.00        14,476,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             名古屋鉄道                191,300       2,376.50        454,624,450

             山陽電気鉄道                 13,000      2,276.00        29,588,000

                                                  貸付有価証券
                                 85/167

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  6,100株
             アルプス物流                 13,800      1,591.00        21,955,800

             ヤマトホールディングス                221,600       2,710.00        600,536,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株（2,500株）
             山九                 44,000      5,214.00        229,416,000

             丸運                 5,600       254.00        1,422,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             丸全昭和運輸                 10,700      4,015.00        42,960,500

             センコーグループホール                 91,600      1,086.00        99,477,600

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  200株
             トナミホールディングス                 3,800      4,935.00        18,753,000

             ニッコンホールディング                 55,400      3,297.00        182,653,800

             ス
             日本石油輸送                 1,200      2,662.00         3,194,400

             福山通運                 13,200      3,740.00        49,368,000

             セイノーホールディング                 97,300      2,188.00        212,892,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  7,900株（1,500株）
             エスライングループ本社                 3,200       877.00        2,806,400

             神奈川中央交通                 4,900      3,355.00        16,439,500

             ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホール                 41,800      2,233.00        93,339,400

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  8,400株（8,200株）
             Ｃ＆Ｆロジホールディン                 16,700      1,439.00        24,031,300

             グス
             九州旅客鉄道                122,400       3,193.00        390,823,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             ＳＧホールディングス                332,100       2,129.50        707,206,950

                                                  貸付有価証券
                                                  5,000株
             ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲ                 58,700      7,614.00        446,941,800

                                                  貸付有価証券
             ＥＳＳホールディン
                                                  24,300株
             日本郵船                463,000       3,997.00       1,850,611,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             商船三井                305,000       4,259.00       1,298,995,000

                                                  貸付有価証券
                                                  20,100株
             川崎汽船                130,000       5,390.00        700,700,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,700株
             ＮＳユナイテッド海運                 9,300      4,195.00        39,013,500

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             明治海運                 11,200       799.00        8,948,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             飯野海運                 63,500      1,082.00        68,707,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,400株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             共栄タンカー                 2,100       866.00        1,818,600
                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             乾汽船                 22,000      1,267.00        27,874,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,300株（200株）
             日本航空                425,000       3,004.00       1,276,700,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＡＮＡホールディングス                470,900       3,322.00       1,564,329,800

                                                  貸付有価証券
                                                  95,500株（4,000株）
             パスコ                 2,200      1,708.00         3,757,600

             トランコム                 5,000      7,720.00        38,600,000

             日新                 13,100      2,740.00        35,894,000

             三菱倉庫                 37,200      3,930.00        146,196,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             三井倉庫ホールディング                 16,200      4,175.00        67,635,000

             ス
             住友倉庫                 46,700      2,548.00        118,991,600

                                                  貸付有価証券
                                                  6,500株
             澁澤倉庫                 6,900      3,260.00        22,494,000

             東陽倉庫                 15,300       287.00        4,391,100

             日本トランスシティ                 34,800       664.00       23,107,200

             ケイヒン                 2,000      1,876.00         3,752,000

             中央倉庫                 8,300      1,134.00         9,412,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株
             川西倉庫                 1,900      1,085.00         2,061,500

             安田倉庫                 11,800      1,071.00        12,637,800

             ファイズホールディング                 2,100      1,185.00         2,488,500

             ス
             東洋埠頭                 3,300      1,498.00         4,943,400

             上組                 83,000      3,311.00        274,813,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             サンリツ                 2,600       740.00        1,924,000

             キムラユニティー                 5,500      1,437.00         7,903,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             キユーソー流通システム                 5,900       969.00        5,717,100

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             東海運                 6,700       288.00        1,929,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             エーアイテイー                 10,900      1,826.00        19,903,400

             内外トランスライン                 6,900      2,615.00        18,043,500

             日本コンセプト                 6,300      1,848.00        11,642,400

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ＮＥＣネッツエスアイ                 58,100      2,051.00        119,163,100
                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             クロスキャット                 9,900      1,081.00        10,701,900

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株
             システナ                292,300        289.00       84,474,700

             デジタルアーツ                 11,000      4,920.00        54,120,000

             日鉄ソリューションズ                 29,700      4,085.00        121,324,500

             キューブシステム                 10,300      1,204.00        12,401,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,800株
             コア                 7,700      1,788.00        13,767,600

             手間いらず                 2,900      3,405.00         9,874,500

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ラクーンホールディング                 14,400       799.00       11,505,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  6,800株（5,100株）
             ソリトンシステムズ                 9,000      1,208.00        10,872,000

             ソフトクリエイトホール                 14,300      1,773.00        25,353,900

             ディングス
             ＴＩＳ                190,100       3,450.00        655,845,000

             ＪＮＳホールディングス                 5,300       464.00        2,459,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株（1,400株）
             グリー                 46,600       612.00       28,519,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株（3,100株）
             ＧＭＯペパボ                 2,100      1,390.00         2,919,000

             コーエーテクモホール                108,900       2,281.50        248,455,350

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  10,800株
             三菱総合研究所                 8,500      5,150.00        43,775,000

             ボルテージ                 3,300       294.00         970,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             電算                 1,400      1,585.00         2,219,000

             ＡＧＳ                 4,900       738.00        3,616,200

             ファインデックス                 13,800       738.00       10,184,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ブレインパッド                 13,000       913.00       11,869,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,000株（700株）
             ＫＬａｂ                 32,000       289.00        9,248,000

                                                  貸付有価証券
                                                  12,400株（3,000株）
             ポールトゥウィンホール                 29,700       704.00       20,908,800

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  2,500株（1,200株）
             ネクソン                387,700       2,955.50       1,145,847,350

                                                  貸付有価証券
                                                  100,100株
             アイスタイル                 51,600       491.00       25,335,600

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  18,400株
             エムアップホールディン                 21,300      1,455.00        30,991,500

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  3,600株
             エイチーム                 10,300       686.00        7,065,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             エニグモ                 22,100       394.00        8,707,400

                                                  貸付有価証券
                                                  9,900株（4,700株）
             テクノスジャパン                 9,500       740.00        7,030,000

             ｅｎｉｓｈ                 9,400       258.00        2,425,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,400株（700株）
             コロプラ                 67,400       653.00       44,012,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             オルトプラス                 9,800       234.00        2,293,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ブロードリーフ                 82,500       533.00       43,972,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             クロス・マーケティング                 7,000       731.00        5,117,000

             グループ
             デジタルハーツホール                 10,800      1,147.00        12,387,600

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  2,000株（100株）
             システム情報                 13,800       779.00       10,750,200

                                                  貸付有価証券
                                                  6,500株
             メディアドゥ                 6,800      1,211.00         8,234,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             じげん                 50,700       599.00       30,369,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ブイキューブ                 20,800       423.00        8,798,400

                                                  貸付有価証券
                                                  9,600株
             エンカレッジ・テクノロ                 2,700       516.00        1,393,200

             ジ
             サイバーリンクス                 4,400       727.00        3,198,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ディー・エル・イー                 8,300       252.00        2,091,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株
             フィックスターズ                 19,600      1,243.00        24,362,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩ                 8,200      1,243.00        10,192,600

                                                  貸付有価証券
             ＮＧＳ
                                                  3,600株
             オプティム                 14,300       886.00       12,669,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株（3,100株）
             セレス                 7,000       999.00        6,993,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
                                 89/167


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ＳＨＩＦＴ                 11,600      29,435.00        341,446,000
             ティーガイア                 18,200      1,793.00        32,632,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             セック                 1,600      3,345.00         5,352,000

             テクマトリックス                 31,700      1,667.00        52,843,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             プロシップ                 7,600      1,287.00         9,781,200

             ガンホー・オンライン・                 45,200      2,393.00        108,163,600

             エンターテイメント
             ＧＭＯペイメントゲート                 34,700      9,545.00        331,211,500

                                                  貸付有価証券
             ウェイ
                                                  200株
             ザッパラス                 3,200       495.00        1,584,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株（800株）
             システムリサーチ                 5,400      2,686.00        14,504,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             インターネットイニシア                 95,000      2,646.00        251,370,000

             ティブ
             さくらインターネット                 19,500      1,392.00        27,144,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,200株（1,900株）
             ヴィンクス                 2,800      1,306.00         3,656,800

             ＧＭＯグローバルサイ                 5,300      3,100.00        16,430,000

                                                  貸付有価証券
             ン・ホールディングス
                                                  900株
             ＳＲＡホールディングス                 8,900      3,580.00        31,862,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             システムインテグレータ                 3,400       428.00        1,455,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             朝日ネット                 18,700       635.00       11,874,500

             ｅＢＡＳＥ                 24,500       714.00       17,493,000

             アバントグループ                 22,000      1,408.00        30,976,000

             アドソル日進                 7,300      1,778.00        12,979,400

             ＯＤＫソリューションズ                 2,600       596.00        1,549,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             フリービット                 9,100      1,184.00        10,774,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             コムチュア                 23,000      2,500.00        57,500,000

             サイバーコム                 1,900      1,321.00         2,509,900

             アステリア                 13,600       820.00       11,152,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             アイル                 8,100      2,904.00        23,522,400

             マークラインズ                 9,400      3,185.00        29,939,000

                                 90/167


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             メディカル・データ・ビ                 20,800       781.00       16,244,800
                                                  貸付有価証券
             ジョン
                                                  2,400株
             ｇｕｍｉ                 25,600       595.00       15,232,000

                                                  貸付有価証券
                                                  12,000株（1,100株）
             ショーケース                 2,700       388.00        1,047,600

             モバイルファクトリー                 2,400       826.00        1,982,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（1,100株）
             テラスカイ                 7,500      2,147.00        16,102,500

             デジタル・インフォメー                 10,000      1,843.00        18,430,000

             ション・テクノロジ
             ＰＣＩホールディングス                 4,400      1,092.00         4,804,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             アイビーシー                 1,800       630.00        1,134,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ネオジャパン                 5,800      1,139.00         6,606,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株（100株）
             ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                 4,400      1,763.00         7,757,200

             ラクス                 82,200      2,426.00        199,417,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             ランドコンピュータ                 2,800      1,228.00         3,438,400

             ダブルスタンダード                 7,000      1,461.00        10,227,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             オープンドア                 12,200      1,088.00        13,273,600

                                                  貸付有価証券
                                                  5,700株（500株）
             マイネット                 3,700       376.00        1,391,200

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（500株）
             アカツキ                 8,300      2,163.00        17,952,900

             ベネフィットジャパン                  700     1,205.00          843,500

             Ｕｂｉｃｏｍホールディ                 5,400      1,373.00         7,414,200

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  100株
             カナミックネットワーク                 18,700       509.00        9,518,300

             ノムラシステムコーポ                 12,600       117.00        1,474,200

             レーション
             チェンジホールディング                 42,600      2,049.00        87,287,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  11,300株（1,000株）
             シンクロ・フード                 7,300       572.00        4,175,600

             オークネット                 6,900      1,857.00        12,813,300

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             キャピタル・アセット・                 2,200       874.00        1,922,800

             プランニング
             セグエグループ                 3,600       959.00        3,452,400

                                 91/167


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             エイトレッド                 1,700      1,479.00         2,514,300
                                                  貸付有価証券
                                                  800株（200株）
             マクロミル                 34,100       770.00       26,257,000

             ビーグリー                 2,400      1,139.00         2,733,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             オロ                 6,300      2,107.00        13,274,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（1,100株）
             ユーザーローカル                 6,300      1,968.00        12,398,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株（1,400株）
             テモナ                 2,700       298.00         804,600

             ニーズウェル                 6,300       711.00        4,479,300

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             マネーフォワード                 38,700      5,510.00        213,237,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,700株
             サインポスト                 4,500       452.00        2,034,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             Ｓｕｎ　Ａｓｔｅｒｉｓ                 12,300      1,429.00        17,576,700

                                                  貸付有価証券
             ｋ
                                                  1,100株
             プラスアルファ・コンサ                 10,100      2,789.00        28,168,900

                                                  貸付有価証券
             ルティング
                                                  4,500株
             電算システムホールディ                 7,700      3,110.00        23,947,000

             ングス
             Ａｐｐｉｅｒ　Ｇｒｏｕ                 59,300      1,800.00        106,740,000

                                                  貸付有価証券
             ｐ
                                                  9,400株（1,700株）
             ソルクシーズ                 9,400       429.00        4,032,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             フェイス                 3,200       497.00        1,590,400

             プロトコーポレーション                 21,700      1,227.00        26,625,900

             ハイマックス                 5,400      1,468.00         7,927,200

             野村総合研究所                346,300       4,286.00       1,484,241,800

             サイバネットシステム                 12,500       771.00        9,637,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             ＣＥホールディングス                 6,000       601.00        3,606,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本システム技術                 4,800      2,275.00        10,920,000

             インテージホールディン                 19,700      1,898.00        37,390,600

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  400株
             東邦システムサイエンス                 4,900      1,383.00         6,776,700

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             ソースネクスト                 88,400       185.00       16,354,000

                                                  貸付有価証券
                                                  41,500株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             インフォコム                 22,400      2,935.00        65,744,000
                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             シンプレクス・ホール                 29,800      2,945.00        87,761,000

             ディングス
             ＨＥＲＯＺ                 5,800      1,755.00        10,179,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株（100株）
             ラクスル                 41,700      1,420.00        59,214,000

                                                  貸付有価証券
                                                  19,200株（4,800株）
             メルカリ                105,100       3,241.00        340,629,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             ＩＰＳ                 5,600      2,341.00        13,109,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株（1,900株）
             ＦＩＧ                 13,400       303.00        4,060,200

                                                  貸付有価証券
                                                  7,900株
             システムサポート                 6,700      2,088.00        13,989,600

             イーソル                 12,500       795.00        9,937,500

             アルテリア・ネットワー                 6,500      1,976.00        12,844,000

             クス
             東海ソフト                 1,700      1,095.00         1,861,500

             ウイングアーク１ｓｔ                 18,000      2,608.00        46,944,000

             ヒト・コミュニケーショ                 4,600      1,399.00         6,435,400

                                                  貸付有価証券
             ンズ・ホールディン
                                                  2,100株
             サーバーワークス                 3,500      3,705.00        12,967,500

             東名                  900     2,275.00         2,047,500

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ヴィッツ                 1,100      1,125.00         1,237,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             トビラシステムズ                 3,300      1,038.00         3,425,400

             Ｓａｎｓａｎ                 56,900      1,412.00        80,342,800

                                                  貸付有価証券
                                                  11,500株（11,200株）
             Ｌｉｎｋ－Ｕ                 2,800       928.00        2,598,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（400株）
             ギフティ                 15,200      1,642.00        24,958,400

                                                  貸付有価証券
                                                  6,900株（200株）
             メドレー                 23,300      5,720.00        133,276,000

             ベース                 5,900      4,535.00        26,756,500

             ＪＭＤＣ                 28,700      4,667.00        133,942,900

                                                  貸付有価証券
                                                  5,000株
             フォーカスシステムズ                 12,700      1,000.00        12,700,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             クレスコ                 13,400      1,934.00        25,915,600

                                 93/167


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             フジ・メディア・ホール                167,000       1,573.00        262,691,000
                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  2,900株
             オービック                 58,100      25,515.00       1,482,421,500

             ジャストシステム                 25,000      3,067.00        76,675,000

             ＴＤＣソフト                 14,700      1,764.00        25,930,800

             Ｚホールディングス               2,474,100         444.00      1,098,500,400

                                                  貸付有価証券
                                                  501,700株
             トレンドマイクロ                 82,200      6,215.00        510,873,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,100株（500株）
             ＩＤホールディングス                 11,700      1,423.00        16,649,100

             日本オラクル                 33,300      10,410.00        346,653,000

             アルファシステムズ                 5,500      3,235.00        17,792,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             フューチャー                 37,100      1,549.00        57,467,900

                                                  貸付有価証券
                                                  13,500株
             ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇ                 9,300      1,780.00        16,554,000

             ｓ
             ＳＢテクノロジー                 7,400      2,428.00        17,967,200

             トーセ                 3,300       739.00        2,438,700

             オービックビジネスコン                 34,200      6,470.00        221,274,000

             サルタント
             伊藤忠テクノソリュー                 93,300      4,325.00        403,522,500

                                                  貸付有価証券
             ションズ
                                                  3,200株（2,200株）
             アイティフォー                 22,900      1,089.00        24,938,100

             東計電算                 2,400      6,660.00        15,984,000

             エックスネット                 1,600      1,054.00         1,686,400

             大塚商会                 86,200      6,576.00        566,851,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             サイボウズ                 23,900      2,166.00        51,767,400

                                                  貸付有価証券
                                                  5,900株（300株）
             電通国際情報サービス                 21,100      5,930.00        125,123,000

             ＡＣＣＥＳＳ                 20,600       862.00       17,757,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株（1,000株）
             デジタルガレージ                 30,900      3,730.00        115,257,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株
             ＥＭシステムズ                 29,000       760.00       22,040,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             ウェザーニューズ                 5,400      6,420.00        34,668,000

             ＣＩＪ                 28,900       578.00       16,704,200

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
                                 94/167


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ビジネスエンジニアリン                 2,500      3,400.00         8,500,000
             グ
             日本エンタープライズ                 12,000       135.00        1,620,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＷＯＷＯＷ                 13,100      1,173.00        15,366,300

                                                  貸付有価証券
                                                  6,100株
             スカラ                 16,100       756.00       12,171,600

             インテリジェント　ウェ                 6,100       915.00        5,581,500

                                                  貸付有価証券
             イブ
                                                  200株
             ＡＮＹＣＯＬＯＲ                 6,100      3,785.00        23,088,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯ                 14,500       611.00        8,859,500

             ＵＰ
             ネットワンシステムズ                 64,800      2,862.00        185,457,600

             システムソフト                 60,500        81.00       4,900,500

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             アルゴグラフィックス                 15,900      3,430.00        54,537,000

             マーベラス                 28,200       695.00       19,599,000

             エイベックス                 29,500      1,474.00        43,483,000

             ＢＩＰＲＯＧＹ                 64,000      3,903.00        249,792,000

             都築電気                 9,200      2,472.00        22,742,400

             ＴＢＳホールディングス                 89,000      2,663.50        237,051,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             日本テレビホールディン                153,900       1,368.00        210,535,200

             グス
             朝日放送グループホール                 16,300       678.00       11,051,400

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  7,600株
             テレビ朝日ホールディン                 42,200      1,729.00        72,963,800

             グス
             スカパーＪＳＡＴホール                154,200        685.00       105,627,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  200株
             テレビ東京ホールディン                 12,500      3,150.00        39,375,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  4,100株
             日本ＢＳ放送                 4,200       907.00        3,809,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             ビジョン                 26,200      1,595.00        41,789,000

             スマートバリュー                 2,800       392.00        1,097,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（100株）
             ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　Ｈ                 19,500      3,580.00        69,810,000

                                                  貸付有価証券
             ＯＬＤＩＮＧＳ
                                                  9,100株
             ワイヤレスゲート                 5,000       215.00        1,075,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  500株（500株）
             日本通信                160,400        226.00       36,250,400

                                                  貸付有価証券
                                                  47,500株（12,500株）
             クロップス                 1,900      1,013.00         1,924,700

             日本電信電話               55,689,000         169.10      9,417,009,900

             ＫＤＤＩ               1,343,400        4,389.00       5,896,182,600

                                                  貸付有価証券
                                                  21,900株
             ソフトバンク               2,794,500        1,694.00       4,733,883,000

                                                  貸付有価証券
                                                  299,500株
             光通信                 20,400      24,050.00        490,620,000

             エムティーアイ                 11,900       594.00        7,068,600

             ＧＭＯインターネットグ                 64,200      2,422.50        155,524,500

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  6,000株
             ファイバーゲート                 9,300      1,531.00        14,238,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アイドママーケティング                 2,600       264.00         686,400

             コミュニケーション
             ＫＡＤＯＫＡＷＡ                 91,900      3,327.00        305,751,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             学研ホールディングス                 28,900       871.00       25,171,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ゼンリン                 29,700       918.00       27,264,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             昭文社ホールディングス                 4,900       308.00        1,509,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             インプレスホールディン                 10,200       189.00        1,927,800

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,100株（200株）
             アイネット                 10,500      1,817.00        19,078,500

             松竹                 9,900     11,185.00        110,731,500

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株
             東宝                108,800       5,600.00        609,280,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,000株
             東映                 4,800     18,470.00         88,656,000

             ＮＴＴデータグループ                545,500       1,978.00       1,078,999,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,900株
             ピー・シー・エー                 10,000      1,275.00        12,750,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ビジネスブレイン太田昭                 7,400      2,198.00        16,265,200

             和
             ＤＴＳ                 37,000      3,330.00        123,210,000

             スクウェア・エニック                 87,400      5,599.00        489,352,600

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ス・ホールディングス                                     500株
             シーイーシー                 24,400      1,797.00        43,846,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             カプコン                172,700       6,248.00       1,079,029,600

             アイ・エス・ビー                 8,900      1,433.00        12,753,700

             ジャステック                 10,700      1,475.00        15,782,500

             ＳＣＳＫ                141,900       2,586.00        366,953,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＮＳＷ                 6,800      2,989.00        20,325,200

             アイネス                 12,200      1,712.00        20,886,400

             ＴＫＣ                 27,700      3,730.00        103,321,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             富士ソフト                 35,000      4,500.00        157,500,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ＮＳＤ                 62,000      2,485.00        154,070,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
             コナミグループ                 74,400      8,475.00        630,540,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（100株）
             福井コンピュータホール                 12,100      2,755.00        33,335,500

             ディングス
             ＪＢＣＣホールディング                 12,700      2,687.00        34,124,900

             ス
             ミロク情報サービス                 15,800      1,624.00        25,659,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株
             ソフトバンクグループ                857,600       6,400.00       5,488,640,000

                                                  貸付有価証券
                                                  39,600株
             高千穂交易                 4,400      3,280.00        14,432,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             オルバヘルスケアホール                 1,800      1,755.00         3,159,000

             ディングス
             伊藤忠食品                 4,100      6,350.00        26,035,000

             エレマテック                 16,500      1,945.00        32,092,500

             あらた                 14,000      5,620.00        78,680,000

             トーメンデバイス                 2,600      5,120.00        13,312,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             東京エレクトロン　デバ                 6,800     10,760.00         73,168,000

             イス
             円谷フィールズホール                 31,500      2,433.00        76,639,500

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  13,800株（2,500株）
             双日                182,800       3,292.00        601,777,600

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             アルフレッサ　ホール                184,100       2,498.50        459,973,850
             ディングス
             横浜冷凍                 49,900      1,386.00        69,161,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             神栄                 1,600      1,655.00         2,648,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ラサ商事                 5,600      1,589.00         8,898,400

             アルコニックス                 24,100      1,416.00        34,125,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             神戸物産                141,900       3,614.00        512,826,600

                                                  貸付有価証券
                                                  24,200株（9,800株）
             ハイパー                 2,700       360.00         972,000

             あい　ホールディングス                 29,300      2,507.00        73,455,100

             ディーブイエックス                 3,400       909.00        3,090,600

             ダイワボウホールディン                 74,900      3,002.00        224,849,800

             グス
             マクニカホールディング                 43,400      7,050.00        305,970,000

             ス
             ラクト・ジャパン                 7,100      2,078.00        14,753,800

             グリムス                 7,700      2,421.00        18,641,700

             バイタルケーエスケー・                 22,700       977.00       22,177,900

             ホールディングス
             八洲電機                 14,800      1,335.00        19,758,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,000株
             メディアスホールディン                 11,700       763.00        8,927,100

             グス
             レスターホールディング                 17,500      2,485.00        43,487,500

             ス
             ジューテックホールディ                 2,800      1,236.00         3,460,800

             ングス
             大光                 5,100       620.00        3,162,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             ＯＣＨＩホールディング                 2,800      1,427.00         3,995,600

             ス
             ＴＯＫＡＩホールディン                 90,500       945.00       85,522,500

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,600株
             黒谷                 3,300       604.00        1,993,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（800株）
             Ｃｏｍｉｎｉｘ                 2,400       873.00        2,095,200

             三洋貿易                 20,700      1,383.00        28,628,100

             ビューティガレージ                 2,900      4,660.00        13,514,000

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ウイン・パートナーズ                 13,300      1,123.00        14,935,900
             ミタチ産業                 3,100      1,182.00         3,664,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（800株）
             シップヘルスケアホール                 65,900      2,426.00        159,873,400

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,300株
             明治電機工業                 6,800      1,502.00        10,213,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
             デリカフーズホールディ                 4,800       672.00        3,225,600

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  2,500株
             スターティアホールディ                 2,400      1,720.00         4,128,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  400株
             コメダホールディングス                 44,900      2,947.00        132,320,300

                                                  貸付有価証券
                                                  12,200株
             ピーバンドットコム                 1,700       458.00         778,600

             アセンテック                 6,100       637.00        3,885,700

             富士興産                 2,700      1,955.00         5,278,500

             協栄産業                 1,100      2,262.00         2,488,200

             フルサト・マルカホール                 16,600      2,917.00        48,422,200

             ディングス
             ヤマエグループホール                 10,400      3,895.00        40,508,000

             ディングス
             小野建                 18,000      1,731.00        31,158,000

             南陽                 2,300      2,212.00         5,087,600

             佐鳥電機                 7,700      1,744.00        13,428,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             エコートレーディング                 2,300      1,365.00         3,139,500

             伯東                 10,500      5,450.00        57,225,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             コンドーテック                 14,100      1,193.00        16,821,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             中山福                 6,500       350.00        2,275,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ナガイレーベン                 23,200      2,259.00        52,408,800

                                                  貸付有価証券
                                                  7,400株
             三菱食品                 16,900      3,970.00        67,093,000

             松田産業                 14,000      2,305.00        32,270,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             第一興商                 71,000      2,847.00        202,137,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             メディパルホールディン                175,400       2,539.50        445,428,300

             グス
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ＳＰＫ                 8,100      2,084.00        16,880,400
             萩原電気ホールディング                 7,500      4,290.00        32,175,000

             ス
             アズワン                 26,100      5,899.00        153,963,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             スズデン                 6,400      2,295.00        14,688,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             尾家産業                 2,900      1,850.00         5,365,000

             シモジマ                 12,600      1,226.00        15,447,600

             ドウシシャ                 19,400      2,462.00        47,762,800

             小津産業                 2,700      1,647.00         4,446,900

                                                  貸付有価証券
                                                  900株（600株）
             高速                 9,500      2,087.00        19,826,500

             たけびし                 7,000      1,941.00        13,587,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             リックス                 2,500      3,110.00         7,775,000

             丸文                 16,400      1,223.00        20,057,200

             ハピネット                 15,600      2,635.00        41,106,000

             橋本総業ホールディング                 7,200      1,152.00         8,294,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  300株
             日本ライフライン                 53,700      1,197.00        64,278,900

             タカショー                 16,000       656.00       10,496,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             ＩＤＯＭ                 55,400       778.00       43,101,200

                                                  貸付有価証券
                                                  25,600株
             進和                 11,200      2,392.00        26,790,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             エスケイジャパン                 3,000       725.00        2,175,000

             ダイトロン                 7,200      3,180.00        22,896,000

             シークス                 26,100      1,609.00        41,994,900

             田中商事                 3,400       710.00        2,414,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             オーハシテクニカ                 8,900      1,788.00        15,913,200

             白銅                 6,600      2,402.00        15,853,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
             ダイコー通産                 1,200      1,201.00         1,441,200

             伊藤忠商事               1,130,100        5,744.00       6,491,294,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             丸紅               1,431,100        2,476.50       3,544,119,150

                                                  貸付有価証券
                                                  8,400株
                                100/167


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             高島                 1,900      3,945.00         7,495,500
             長瀬産業                 84,100      2,552.50        214,665,250

             蝶理                 9,800      2,944.00        28,851,200

             豊田通商                160,600       9,071.00       1,456,802,600

             三共生興                 25,400       760.00       19,304,000

             兼松                 71,200      2,192.00        156,070,400

             ツカモトコーポレーショ                 1,700      1,318.00         2,240,600

             ン
             三井物産               1,301,600        5,655.00       7,360,548,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株
             日本紙パルプ商事                 9,700      4,990.00        48,403,000

             カメイ                 19,500      1,520.00        29,640,000

             東都水産                  600     6,380.00         3,828,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ＯＵＧホールディングス                 1,800      2,520.00         4,536,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             スターゼン                 13,900      2,643.00        36,737,700

             山善                 49,400      1,150.00        56,810,000

             椿本興業                 2,900      5,250.00        15,225,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             住友商事               1,109,800        3,124.00       3,467,015,200

                                                  貸付有価証券
                                                  21,200株
             内田洋行                 7,400      7,000.00        51,800,000

             三菱商事               1,118,100        7,602.00       8,499,796,200

                                                  貸付有価証券
                                                  60,000株
             第一実業                 6,500      5,580.00        36,270,000

             キヤノンマーケティング                 42,500      3,900.00        165,750,000

                                                  貸付有価証券
             ジャパン
                                                  16,600株
             西華産業                 7,200      2,160.00        15,552,000

             佐藤商事                 12,700      1,501.00        19,062,700

             菱洋エレクトロ                 15,600      3,390.00        52,884,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             東京産業                 16,700       855.00       14,278,500

             ユアサ商事                 15,800      4,350.00        68,730,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             神鋼商事                 4,600      5,920.00        27,232,000

             トルク                 6,500       253.00        1,644,500

             阪和興業                 32,900      4,960.00        163,184,000

             正栄食品工業                 12,200      4,605.00        56,181,000

                                                  貸付有価証券
                                101/167


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  1,000株
             カナデン                 12,200      1,439.00        17,555,800

             ＲＹＯＤＥＮ                 14,800      2,429.00        35,949,200

                                                  貸付有価証券
                                                  6,800株
             岩谷産業                 41,800      7,742.00        323,615,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ナイス                 3,300      1,531.00         5,052,300

             ニチモウ                 1,600      4,040.00         6,464,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             極東貿易                 10,900      1,954.00        21,298,600

             アステナホールディング                 34,500       469.00       16,180,500

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  400株
             三愛オブリ                 48,500      1,726.00        83,711,000

             稲畑産業                 36,200      3,290.00        119,098,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ＧＳＩクレオス                 10,600      2,251.00        23,860,600

                                                  貸付有価証券
                                                  5,000株
             明和産業                 24,400       680.00       16,592,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             クワザワホールディング                 3,900       566.00        2,207,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,900株
             ワキタ                 33,700      1,420.00        47,854,000

             東邦ホールディングス                 45,700      2,905.50        132,781,350

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             サンゲツ                 46,000      3,010.00        138,460,000

             ミツウロコグループホー                 23,400      1,379.00        32,268,600

             ルディングス
             シナネンホールディング                 5,900      4,110.00        24,249,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             伊藤忠エネクス                 45,500      1,507.00        68,568,500

             サンリオ                 52,000      7,663.00        398,476,000

             サンワテクノス                 9,400      2,245.00        21,103,000

             リョーサン                 19,400      4,445.00        86,233,000

             新光商事                 24,600      1,234.00        30,356,400

             トーホー                 7,900      3,080.00        24,332,000

             三信電気                 7,400      2,228.00        16,487,200

             東陽テクニカ                 18,600      1,353.00        25,165,800

             モスフードサービス                 27,000      3,375.00        91,125,000

                                                  貸付有価証券
                                                  12,700株
             加賀電子                 14,900      6,820.00        101,618,000

                                102/167


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ソーダニッカ                 8,900       990.00        8,811,000
             立花エレテック                 13,400      2,796.00        37,466,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             フォーバル                 7,200      1,316.00         9,475,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             ＰＡＬＴＡＣ                 28,800      4,863.00        140,054,400

             三谷産業                 32,000       333.00       10,656,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             太平洋興発                 4,200       775.00        3,255,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃ                 4,700      4,430.00        20,821,000

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  100株
             ヤマシタヘルスケアホー                 1,000      2,000.00         2,000,000

             ルディングス
             コーア商事ホールディン                 10,300       716.00        7,374,800

             グス
             ＫＰＰグループホール                 42,700       680.00       29,036,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,000株
             ヤマタネ                 8,100      2,097.00        16,985,700

             丸紅建材リース                 1,100      2,747.00         3,021,700

             泉州電業                 9,200      3,890.00        35,788,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             トラスコ中山                 38,500      2,655.00        102,217,500

             オートバックスセブン                 63,800      1,618.00        103,228,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             モリト                 13,100      1,278.00        16,741,800

             加藤産業                 22,700      4,255.00        96,588,500

             北恵                 3,100       862.00        2,672,200

             イエローハット                 32,400      1,945.00        63,018,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             ＪＫホールディングス                 14,100       998.00       14,071,800

             日伝                 10,900      2,540.00        27,686,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             北沢産業                 6,500       329.00        2,138,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株（100株）
             杉本商事                 8,100      2,338.00        18,937,800

             因幡電機産業                 47,500      3,215.00        152,712,500

             東テク                 6,100      5,370.00        32,757,000

             ミスミグループ本社                276,800       2,582.50        714,836,000

             アルテック                 6,500       257.00        1,670,500

                                                  貸付有価証券
                                103/167


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  500株
             タキヒヨー                 3,000      1,151.00         3,453,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（200株）
             蔵王産業                 2,000      2,635.00         5,270,000

             スズケン                 53,700      4,364.00        234,346,800

             ジェコス                 11,000       963.00       10,593,000

             グローセル                 14,700       429.00        6,306,300

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ローソン                 45,500      7,071.00        321,730,500

                                                  貸付有価証券
                                                  20,400株
             サンエー                 14,000      4,965.00        69,510,000

             カワチ薬品                 14,300      2,316.00        33,118,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             エービーシー・マート                 80,300      2,672.50        214,601,750

                                                  貸付有価証券
                                                  37,800株
             ハードオフコーポレー                 4,900      1,574.00         7,712,600

             ション
             アスクル                 37,900      2,001.00        75,837,900

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             ゲオホールディングス                 17,900      2,579.00        46,164,100

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             アダストリア                 22,100      2,958.00        65,371,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             ジーフット                 8,300       276.00        2,290,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             シー・ヴイ・エス・ベイ                 1,600       812.00        1,299,200

                                                  貸付有価証券
             エリア
                                                  400株
             くら寿司                 21,500      3,250.00        69,875,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             キャンドゥ                 6,500      2,802.00        18,213,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株（100株）
             ＩＫホールディングス                 3,900       389.00        1,517,100

             パルグループホールディ                 36,000      2,047.00        73,692,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  2,300株
             エディオン                 72,600      1,486.00        107,883,600

                                                  貸付有価証券
                                                  19,100株
             サーラコーポレーション                 38,500       764.00       29,414,000

             ワッツ                 5,900       618.00        3,646,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ハローズ                 8,300      4,215.00        34,984,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             フジオフードグループ本                 20,600      1,390.00        28,634,000
                                                  貸付有価証券
             社
                                                  9,600株
             あみやき亭                 4,400      3,535.00        15,554,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             ひらまつ                 26,200       272.00        7,126,400

                                                  貸付有価証券
                                                  7,300株（5,800株）
             大黒天物産                 5,600      6,770.00        37,912,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ハニーズホールディング                 14,500      1,691.00        24,519,500

             ス
             ファーマライズホール                 2,700       645.00        1,741,500

             ディングス
             アルペン                 15,100      1,928.00        29,112,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             ハブ                 4,000       920.00        3,680,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             クオールホールディング                 25,200      1,978.00        49,845,600

             ス
             ジンズホールディングス                 10,900      3,415.00        37,223,500

                                                  貸付有価証券
                                                  4,100株
             ビックカメラ                 97,600      1,072.00        104,627,200

                                                  貸付有価証券
                                                  46,000株
             ＤＣＭホールディングス                106,600       1,263.00        134,635,800

                                                  貸付有価証券
                                                  50,200株
             ＭｏｎｏｔａＲＯ                260,000       1,752.00        455,520,000

                                                  貸付有価証券
                                                  81,200株（12,500株）
             東京一番フーズ                 2,800       549.00        1,537,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             ＤＤグループ                 7,900      1,621.00        12,805,900

             きちりホールディングス                 2,900       875.00        2,537,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             Ｊ．フロント　リテイリ                228,000       1,590.50        362,634,000

                                                  貸付有価証券
             ング
                                                  60,500株（2,100株）
             ドトール・日レスホール                 32,500      2,358.00        76,635,000

             ディングス
             マツキヨココカラ＆カン                111,200       8,680.00        965,216,000

                                                  貸付有価証券
             パニー
                                                  700株
             ブロンコビリー                 10,800      3,125.00        33,750,000

             ＺＯＺＯ                121,200       2,992.00        362,630,400

             トレジャー・ファクト                 7,600      1,445.00        10,982,000

                                                  貸付有価証券
             リー
                                                  2,900株（2,100株）
             物語コーポレーション                 30,600      4,705.00        143,973,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             三越伊勢丹ホールディン                308,800       1,741.00        537,620,800
             グス
             Ｈａｍｅｅ                 6,300      1,149.00         7,238,700

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株（500株）
             マーケットエンタープラ                 1,200      1,264.00         1,516,800

             イズ
             ウエルシアホールディン                 95,100      2,717.50        258,434,250

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  43,600株（1,500株）
             クリエイトＳＤホール                 30,300      3,805.00        115,291,500

             ディングス
             丸善ＣＨＩホールディン                 14,400       342.00        4,924,800

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,000株（1,000株）
             ミサワ                 2,200       624.00        1,372,800

             ティーライフ                 1,700      1,428.00         2,427,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             エー・ピーホールディン                 2,500       987.00        2,467,500

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,500株
             チムニー                 3,800      1,554.00         5,905,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             シュッピン                 13,600      1,177.00        16,007,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（800株）
             オイシックス・ラ・大地                 24,600      1,736.00        42,705,600

                                                  貸付有価証券
                                                  11,600株（7,100株）
             ネクステージ                 41,900      2,770.00        116,063,000

                                                  貸付有価証券
                                                  19,700株（800株）
             ジョイフル本田                 53,300      1,748.00        93,168,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株
             鳥貴族ホールディングス                 6,800      3,120.00        21,216,000

             ホットランド                 14,000      1,682.00        23,548,000

             すかいらーくホールディ                250,700       2,036.00        510,425,200

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  36,500株
             ＳＦＰホールディングス                 10,000      2,389.00        23,890,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             綿半ホールディングス                 14,200      1,374.00        19,510,800

             ヨシックスホールディン                 2,400      2,873.00         6,895,200

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,100株
             ユナイテッド・スーパー                 59,700      1,132.00        67,580,400

                                                  貸付有価証券
             マーケット・ホール
                                                  12,000株
             ゴルフダイジェスト・オ                 8,300       729.00        6,050,700

                                                  貸付有価証券
             ンライン
                                                  2,600株（2,100株）
             ＢＥＥＮＯＳ                 7,700      1,677.00        12,912,900

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             あさひ                 15,300      1,279.00        19,568,700
                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             日本調剤                 12,500      1,411.00        17,637,500

                                                  貸付有価証券
                                                  5,800株（100株）
             コスモス薬品                 18,100      16,915.00        306,161,500

             トーエル                 5,400       768.00        4,147,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             セブン＆アイ・ホール                632,000       5,992.00       3,786,944,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  2,200株
             クリエイト・レストラン                137,900       1,200.00        165,480,000

                                                  貸付有価証券
             ツ・ホールディング
                                                  61,400株（3,100株）
             ツルハホールディングス                 38,500      10,700.00        411,950,000

                                                  貸付有価証券
                                                  14,500株（1,400株）
             サンマルクホールディン                 14,800      1,895.00        28,046,000

             グス
             フェリシモ                 2,700      1,002.00         2,705,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（200株）
             トリドールホールディン                 45,600      4,010.00        182,856,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  21,500株
             ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                 18,900       312.00        5,896,800

                                                  貸付有価証券
                                                  8,800株（8,500株）
             ウイルプラスホールディ                 2,000      1,184.00         2,368,000

             ングス
             ＪＭホールディングス                 13,800      1,927.00        26,592,600

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             サツドラホールディング                 5,500       803.00        4,416,500

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,400株（1,400株）
             アレンザホールディング                 13,700      1,021.00        13,987,700

             ス
             串カツ田中ホールディン                 4,900      1,609.00         7,884,100

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  700株（200株）
             バロックジャパンリミ                 11,900       842.00       10,019,800

                                                  貸付有価証券
             テッド
                                                  4,200株
             クスリのアオキホール                 16,400      9,167.00        150,338,800

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             力の源ホールディングス                 7,000      2,344.00        16,408,000

             ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦ                 97,800      2,889.00        282,544,200

             Ｅ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ
             メディカルシステムネッ                 15,900       401.00        6,375,900

             トワーク
             一家ホールディングス                 2,800       726.00        2,032,800

             ジャパンクラフトホール                 7,100       224.00        1,590,400

                                                  貸付有価証券
                                107/167


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ディングス                                     1,000株（300株）
             はるやまホールディング                 5,100       520.00        2,652,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  3,100株
             ノジマ                 59,800      1,303.00        77,919,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             カッパ・クリエイト                 28,800      1,621.00        46,684,800

                                                  貸付有価証券
                                                  13,500株
             ライトオン                 9,200       546.00        5,023,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             良品計画                200,200       1,909.00        382,181,800

                                                  貸付有価証券
                                                  44,600株
             パリミキホールディング                 15,300       394.00        6,028,200

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  200株
             アドヴァングループ                 17,400      1,022.00        17,782,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アルビス                 6,000      2,469.00        14,814,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             コナカ                 13,300       442.00        5,878,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             ハウス　オブ　ローゼ                 1,500      1,610.00         2,415,000

             Ｇ－７ホールディングス                 22,800      1,278.00        29,138,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             イオン北海道                 27,100       863.00       23,387,300

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             コジマ                 30,300       642.00       19,452,600

                                                  貸付有価証券
                                                  14,200株
             ヒマラヤ                 3,800       946.00        3,594,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（300株）
             コーナン商事                 24,700      3,700.00        91,390,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,400株
             エコス                 6,800      2,082.00        14,157,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             ワタミ                 22,100      1,197.00        26,453,700

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             マルシェ                 4,000       303.00        1,212,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株（100株）
             パン・パシフィック・イ                370,300       3,055.00       1,131,266,500

                                                  貸付有価証券
             ンターナショナルホ
                                                  9,300株
             西松屋チェーン                 40,600      1,691.00        68,654,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             ゼンショーホールディン                100,400       6,941.00        696,876,400

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  24,000株
                                108/167


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             幸楽苑ホールディングス                 12,000      1,032.00        12,384,000
                                                  貸付有価証券
                                                  600株（100株）
             ハークスレイ                 4,300       789.00        3,392,700

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             サイゼリヤ                 27,100      4,670.00        126,557,000

                                                  貸付有価証券
                                                  12,700株
             ＶＴホールディングス                 69,600       527.00       36,679,200

             魚力                 5,700      2,250.00        12,825,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             ポプラ                 3,200       223.00         713,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             フジ・コーポレーション                 9,100      2,071.00        18,846,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ユナイテッドアローズ                 19,600      2,072.00        40,611,200

             ハイデイ日高                 27,200      2,990.00        81,328,000

                                                  貸付有価証券
                                                  11,200株
             ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔ                 7,300       187.00        1,365,100

                                                  貸付有価証券
             ｉｏｎ　Ｈｏｌｄｉ
                                                  200株
             コロワイド                 84,500      2,573.00        217,418,500

                                                  貸付有価証券
                                                  39,800株（4,300株）
             ピーシーデポコーポレー                 6,800       480.00        3,264,000

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  600株（400株）
             壱番屋                 14,500      5,710.00        82,795,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             トップカルチャー                 3,900       189.00         737,100

             ＰＬＡＮＴ                 2,800       820.00        2,296,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             スギホールディングス                 36,900      6,503.00        239,960,700

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             薬王堂ホールディングス                 10,200      2,669.00        27,223,800

             スクロール                 27,200      1,018.00        27,689,600

             ヨンドシーホールディン                 15,800      1,870.00        29,546,000

             グス
             木曽路                 27,800      2,630.00        73,114,000

                                                  貸付有価証券
                                                  13,000株
             ＳＲＳホールディングス                 30,200      1,088.00        32,857,600

                                                  貸付有価証券
                                                  14,200株
             千趣会                 33,700       410.00       13,817,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（600株）
             タカキュー                 8,600       91.00        782,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株（2,000株）
                                109/167


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             リテールパートナーズ                 27,200      1,734.00        47,164,800
                                                  貸付有価証券
                                                  12,800株
             ケーヨー                 29,600       873.00       25,840,800

                                                  貸付有価証券
                                                  9,100株
             上新電機                 16,300      2,306.00        37,587,800

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             日本瓦斯                 97,200      2,332.00        226,670,400

             ロイヤルホールディング                 32,300      2,680.00        86,564,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  16,000株
             東天紅                  900      835.00         751,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             いなげや                 17,800      1,556.00        27,696,800

                                                  貸付有価証券
                                                  8,400株
             チヨダ                 17,500       975.00       17,062,500

             ライフコーポレーション                 16,000      3,690.00        59,040,000

             リンガーハット                 23,700      2,344.00        55,552,800

                                                  貸付有価証券
                                                  9,600株（400株）
             ＭｒＭａｘＨＤ                 25,700       621.00       15,959,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             テンアライド                 14,300       331.00        4,733,300

                                                  貸付有価証券
                                                  7,400株（1,200株）
             ＡＯＫＩホールディング                 33,700      1,059.00        35,688,300

             ス
             オークワ                 29,300       900.00       26,370,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             コメリ                 28,200      3,155.00        88,971,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             青山商事                 39,200      1,648.00        64,601,600

             しまむら                 21,500      15,155.00        325,832,500

                                                  貸付有価証券
                                                  4,400株（100株）
             はせがわ                 5,800       352.00        2,041,600

             高島屋                138,300       2,204.00        304,813,200

                                                  貸付有価証券
                                                  25,600株
             松屋                 31,100      1,125.00        34,987,500

             エイチ・ツー・オー　リ                 89,300      1,842.00        164,490,600

                                                  貸付有価証券
             テイリング
                                                  200株
             近鉄百貨店                 7,900      2,876.00        22,720,400

             丸井グループ                135,300       2,601.00        351,915,300

             アクシアル　リテイリン                 12,500      3,800.00        47,500,000

             グ
             井筒屋                 5,800       366.00        2,122,800

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  3,300株
             イオン                621,700       3,043.00       1,891,833,100

                                                  貸付有価証券
                                                  113,600株（6,400株）
             イズミ                 27,900      3,852.00        107,470,800

                                                  貸付有価証券
                                                  8,600株
             平和堂                 30,700      2,469.00        75,798,300

             フジ                 28,200      1,814.00        51,154,800

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ヤオコー                 20,700      7,909.00        163,716,300

                                                  貸付有価証券
                                                  4,400株
             ゼビオホールディングス                 24,800      1,042.00        25,841,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ケーズホールディングス                129,600       1,361.50        176,450,400

             Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                 4,500       536.00        2,412,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             日産東京販売ホールディ                 15,500       470.00        7,285,000

             ングス
             シルバーライフ                 3,500      1,216.00         4,256,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳ                 8,000      5,180.00        41,440,000

                                                  貸付有価証券
             ｔｏｒｅｓ
                                                  200株（200株）
             ナルミヤ・インターナ                 2,000      1,193.00         2,386,000

                                                  貸付有価証券
             ショナル
                                                  100株（100株）
             ブックオフグループホー                 8,000      1,242.00         9,936,000

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  2,000株（1,700株）
             ギフトホールディングス                 7,800      2,762.00        21,543,600

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             アインホールディングス                 25,300      4,598.00        116,329,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             元気寿司                 5,200      5,160.00        26,832,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             ヤマダホールディングス                751,900        464.80       349,483,120

                                                  貸付有価証券
                                                  162,900株（23,400
                                                  株）
             アークランズ                 54,937      1,652.00        90,755,924

                                                  貸付有価証券
                                                  9,000株
             ニトリホールディングス                 74,200      17,655.00       1,310,001,000

             グルメ杵屋                 14,900      1,161.00        17,298,900

                                                  貸付有価証券
                                                  7,000株
             愛眼                 9,000       180.00        1,620,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ケーユーホールディング                 10,700      1,244.00        13,310,800

                                111/167


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ス
             吉野家ホールディングス                 71,800      2,869.00        205,994,200

                                                  貸付有価証券
                                                  16,300株
             松屋フーズホールディン                 8,700      4,250.00        36,975,000

             グス
             サガミホールディングス                 29,500      1,426.00        42,067,000

                                                  貸付有価証券
                                                  13,700株
             関西フードマーケット                 16,600      1,492.00        24,767,200

             王将フードサービス                 12,100      7,060.00        85,426,000

             ミニストップ                 13,300      1,466.00        19,497,800

                                                  貸付有価証券
                                                  6,200株
             アークス                 33,600      2,707.00        90,955,200

                                                  貸付有価証券
                                                  15,800株
             バローホールディングス                 35,000      2,232.00        78,120,000

             ベルク                 9,100      6,910.00        62,881,000

             大庄                 6,600      1,175.00         7,755,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             ファーストリテイリング                 82,500      34,110.00       2,814,075,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             サンドラッグ                 69,600      4,356.00        303,177,600

             サックスバー　ホール                 17,400       972.00       16,912,800

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  200株
             ヤマザワ                 2,200      1,264.00         2,780,800

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（500株）
             やまや                 2,500      3,110.00         7,775,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             ベルーナ                 44,100       744.00       32,810,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             いよぎんホールディング                203,200       1,074.50        218,338,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  5,800株
             しずおかフィナンシャル                379,300       1,241.50        470,900,950

                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  200株
             ちゅうぎんフィナンシャ                143,700       1,066.50        153,256,050

                                                  貸付有価証券
             ルグループ
                                                  100株
             楽天銀行                 59,400      1,963.00        116,602,200

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             島根銀行                 3,900       530.00        2,067,000

             じもとホールディングス                 10,100       422.00        4,262,200

             めぶきフィナンシャルグ                847,100        417.80       353,918,380

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  400株
             東京きらぼしフィナン                 21,900      4,185.00        91,651,500

                                112/167


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             シャルグループ
             九州フィナンシャルグ                300,400        763.10       229,235,240

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  300株
             ゆうちょ銀行                469,000       1,216.50        570,538,500

                                                  貸付有価証券
                                                  34,700株
             富山第一銀行                 54,200       944.00       51,164,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株
             コンコルディア・フィナ                916,000        688.40       630,574,400

                                                  貸付有価証券
             ンシャルグループ
                                                  3,500株
             西日本フィナンシャル                106,000       1,595.00        169,070,000

             ホールディングス
             三十三フィナンシャルグ                 15,300      1,845.00        28,228,500

             ループ
             第四北越フィナンシャル                 26,800      3,830.00        102,644,000

             グループ
             ひろぎんホールディング                222,700        938.30       208,959,410

             ス
             おきなわフィナンシャル                 15,700      2,436.00        38,245,200

             グループ
             十六フィナンシャルグ                 22,100      3,820.00        84,422,000

             ループ
             北國フィナンシャルホー                 18,000      5,430.00        97,740,000

             ルディングス
             プロクレアホールディン                 20,900      2,074.00        43,346,600

             グス
             あいちフィナンシャルグ                 23,900      2,620.00        62,618,000

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  100株
             あおぞら銀行                107,300       2,982.50        320,022,250

                                                  貸付有価証券
                                                  50,600株（3,200株）
             三菱ＵＦＪフィナンシャ               10,691,400        1,230.00      13,150,422,000

             ル・グループ
             りそなホールディングス               2,143,700         824.30      1,767,051,910

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             三井住友トラスト・ホー                306,700       5,759.00       1,766,285,300

             ルディングス
             三井住友フィナンシャル               1,213,300        7,002.00       8,495,526,600

                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  3,700株
             千葉銀行                475,800       1,088.00        517,670,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             群馬銀行                331,300        707.70       234,461,010

                                                  貸付有価証券
                                                  6,200株
             武蔵野銀行                 21,900      2,749.00        60,203,100

                                113/167


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             千葉興業銀行                 26,600       820.00       21,812,000
                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             筑波銀行                 74,900       272.00       20,372,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             七十七銀行                 54,700      3,300.00        180,510,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             秋田銀行                 11,400      1,936.00        22,070,400

             山形銀行                 19,000      1,160.00        22,040,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             岩手銀行                 11,700      2,666.00        31,192,200

             東邦銀行                135,000        285.00       38,475,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             東北銀行                 5,500      1,130.00         6,215,000

             ふくおかフィナンシャル                136,300       3,622.00        493,678,600

             グループ
             スルガ銀行                150,500        634.00       95,417,000

             八十二銀行                360,600        818.70       295,223,220

                                                  貸付有価証券
                                                  8,100株
             山梨中央銀行                 17,500      1,622.00        28,385,000

             大垣共立銀行                 32,500      2,102.00        68,315,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             福井銀行                 15,300      1,622.00        24,816,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             清水銀行                 6,800      1,607.00        10,927,600

             富山銀行                 1,700      1,786.00         3,036,200

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             滋賀銀行                 28,400      3,405.00        96,702,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             南都銀行                 25,700      2,746.00        70,572,200

             百五銀行                160,600        527.00       84,636,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             京都銀行                 54,100      8,519.00        460,877,900

             紀陽銀行                 61,100      1,567.00        95,743,700

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ほくほくフィナンシャル                108,500       1,403.00        152,225,500

                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  1,000株
             山陰合同銀行                106,800        964.00       102,955,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             鳥取銀行                 3,600      1,322.00         4,759,200

             百十四銀行                 15,600      2,339.00        36,488,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             四国銀行                 27,100       982.00       26,612,200
                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             阿波銀行                 23,900      2,367.00        56,571,300

             大分銀行                 10,300      2,609.00        26,872,700

             宮崎銀行                 11,100      2,777.00        30,824,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             佐賀銀行                 10,000      1,946.00        19,460,000

             琉球銀行                 39,100      1,105.00        43,205,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             セブン銀行                611,500        318.00       194,457,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,400株
             みずほフィナンシャルグ               2,468,900        2,513.50       6,205,580,150

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  128,300株
             高知銀行                 3,900      1,037.00         4,044,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             山口フィナンシャルグ                167,400       1,265.50        211,844,700

             ループ
             名古屋銀行                 11,200      4,575.00        51,240,000

             北洋銀行                258,700        340.00       87,958,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             大光銀行                 3,400      1,310.00         4,454,000

             愛媛銀行                 23,000       958.00       22,034,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             トマト銀行                 3,700      1,193.00         4,414,100

             京葉銀行                 78,100       638.00       49,827,800

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             栃木銀行                 78,200       324.00       25,336,800

             北日本銀行                 6,000      2,269.00        13,614,000

             東和銀行                 31,300       603.00       18,873,900

             福島銀行                 12,000       234.00        2,808,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（1,100株）
             大東銀行                 4,400       707.00        3,110,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             トモニホールディングス                138,000        438.00       60,444,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             フィデアホールディング                 17,600      1,598.00        28,124,800

             ス
             池田泉州ホールディング                218,600        293.00       64,049,800

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,900株
             ＦＰＧ                 57,700      1,479.00        85,338,300

             ジャパンインベストメン                 13,900      1,868.00        25,965,200

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             トアドバイザー
             マーキュリアホールディ                 5,800       793.00        4,599,400

             ングス
             ＳＢＩホールディングス                247,500       3,133.00        775,417,500

                                                  貸付有価証券
                                                  10,800株（6,200株）
             日本アジア投資                 9,000       280.00        2,520,000

             ジャフコ　グループ                 57,000      1,902.00        108,414,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株（600株）
             大和証券グループ本社               1,220,700         860.70      1,050,656,490

                                                  貸付有価証券
                                                  6,300株
             野村ホールディングス               3,075,900         600.40      1,846,770,360

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             岡三証券グループ                149,900        605.00       90,689,500

                                                  貸付有価証券
                                                  19,500株（200株）
             丸三証券                 56,800       540.00       30,672,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株
             東洋証券                 56,600       355.00       20,093,000

                                                  貸付有価証券
                                                  21,100株（14,800株）
             東海東京フィナンシャ                185,800        463.00       86,025,400

             ル・ホールディングス
             光世証券                 2,600       648.00        1,684,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（100株）
             水戸証券                 45,800       450.00       20,610,000

             いちよし証券                 31,400       720.00       22,608,000

             松井証券                100,800        837.00       84,369,600

                                                  貸付有価証券
                                                  47,500株（1,800株）
             マネックスグループ                183,900        546.00       100,409,400

             極東証券                 21,200       820.00       17,384,000

             岩井コスモホールディン                 19,500      1,773.00        34,573,500

             グス
             アイザワ証券グループ                 24,600       926.00       22,779,600

             マネーパートナーズグ                 11,800       284.00        3,351,200

             ループ
             スパークス・グループ                 19,000      1,579.00        30,001,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             小林洋行                 4,900       238.00        1,166,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             かんぽ生命保険                198,700       2,458.50        488,503,950

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＳＯＭＰＯホールディン                293,000       6,531.00       1,913,583,000

             グス
                                116/167


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             アニコム　ホールディン                 58,000       676.00       39,208,000
             グス
             ＭＳ＆ＡＤインシュアラ                347,400       5,526.00       1,919,732,400

             ンスグループホール
             第一生命ホールディング                834,000       2,923.00       2,437,782,000

             ス
             東京海上ホールディング               1,687,400        3,340.00       5,635,916,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  11,900株
             Ｔ＆Ｄホールディングス                458,100       2,414.00       1,105,853,400

             アドバンスクリエイト                 9,900      1,168.00        11,563,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株
             全国保証                 44,600      5,061.00        225,720,600

                                                  貸付有価証券
                                                  7,400株
             あんしん保証                 5,600       294.00        1,646,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             ジェイリース                 3,800      2,190.00         8,322,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株（1,600株）
             イントラスト                 4,300       929.00        3,994,700

             日本モーゲージサービス                 6,300       577.00        3,635,100

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             Ｃａｓａ                 4,400       876.00        3,854,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             アルヒ                 21,000       943.00       19,803,000

             プレミアグループ                 28,800      1,637.00        47,145,600

             ネットプロテクションズ                 56,500       400.00       22,600,000

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  8,700株（5,400株）
             クレディセゾン                108,200       2,365.00        255,893,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             芙蓉総合リース                 15,700      12,540.00        196,878,000

             みずほリース                 25,400      4,925.00        125,095,000

             東京センチュリー                 31,900      5,925.00        189,007,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本証券金融                 62,700      1,420.00        89,034,000

             アイフル                282,700        362.00       102,337,400

                                                  貸付有価証券
                                                  43,600株
             リコーリース                 16,200      4,445.00        72,009,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             イオンフィナンシャル                 98,000      1,299.00        127,302,000

                                                  貸付有価証券
             サービス
                                                  30,200株
             アコム                304,600        361.80       110,204,280

                                                  貸付有価証券
                                                  6,100株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ジャックス                 18,200      5,310.00        96,642,000
             オリエントコーポレー                 44,600      1,145.00        51,067,000

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  1,400株
             オリックス               1,120,600        2,878.00       3,225,086,800

             三菱ＨＣキャピタル                665,600        997.40       663,869,440

             九州リースサービス                 5,300       892.00        4,727,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本取引所グループ                479,700       2,605.00       1,249,618,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株（3,200株）
             イー・ギャランティ                 27,700      2,003.00        55,483,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アサックス                 5,100       666.00        3,396,600

             ＮＥＣキャピタルソ                 8,400      3,275.00        27,510,000

             リューション
             大東建託                 62,500      16,255.00       1,015,937,500

             いちご                196,600        327.00       64,288,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             日本駐車場開発                180,700        228.00       41,199,600

                                                  貸付有価証券
                                                  84,300株
             スター・マイカ・ホール                 19,800       643.00       12,731,400

             ディングス
             ＳＲＥホールディングス                 8,400      3,500.00        29,400,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株（2,400株）
             ＡＤワークスグループ                 28,700       220.00        6,314,000

             ヒューリック                398,200       1,336.00        531,995,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,400株
             三栄建築設計                 8,300      2,021.00        16,774,300

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株（2,700株）
             野村不動産ホールディン                106,800       3,842.00        410,325,600

             グス
             三重交通グループホール                 36,500       618.00       22,557,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  17,200株
             サムティ                 27,200      2,366.00        64,355,200

                                                  貸付有価証券
                                                  12,500株
             ディア・ライフ                 29,100       876.00       25,491,600

             コーセーアールイー                 3,600       838.00        3,016,800

             地主                 13,000      1,884.00        24,492,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株
             プレサンスコーポレー                 27,100      1,980.00        53,658,000

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  12,700株
             ハウスコム                 1,800       916.00        1,648,800

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ＪＰＭＣ                 9,900      1,150.00        11,385,000
             サンセイランディック                 3,300      1,062.00         3,504,600

             エストラスト                 1,400       635.00         889,000

             フージャースホールディ                 26,300      1,119.00        29,429,700

             ングス
             オープンハウスグループ                 62,500      5,262.00        328,875,000

             東急不動産ホールディン                513,300        959.30       492,408,690

             グス
             飯田グループホールディ                145,400       2,557.00        371,787,800

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  5,400株
             イーグランド                 1,700      1,563.00         2,657,100

             ムゲンエステート                 7,600       998.00        7,584,800

             ビーロット                 7,800       915.00        7,137,000

             ファーストブラザーズ                 2,200      1,200.00         2,640,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             Ａｎｄ　Ｄｏホールディ                 10,100      1,029.00        10,392,900

             ングス
             シーアールイー                 9,500      1,540.00        14,630,000

             プロパティエージェント                 1,400      1,355.00         1,897,000

             ケイアイスター不動産                 8,200      4,870.00        39,934,000

             アグレ都市デザイン                 2,000      1,576.00         3,152,000

             グッドコムアセット                 15,800       975.00       15,405,000

             ジェイ・エス・ビー                 4,200      5,710.00        23,982,000

             ロードスターキャピタル                 11,100      1,821.00        20,213,100

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             テンポイノベーション                 3,400      1,298.00         4,413,200

             グローバル・リンク・マ                 2,200      1,983.00         4,362,600

                                                  貸付有価証券
             ネジメント
                                                  200株（200株）
             フェイスネットワーク                 3,100      1,464.00         4,538,400

             パーク２４                110,900       2,092.50        232,058,250

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             パラカ                 6,000      2,070.00        12,420,000

             三井不動産                728,500       3,410.00       2,484,185,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             三菱地所               1,030,100        1,973.50       2,032,902,350

             平和不動産                 27,700      4,055.00        112,323,500

             東京建物                149,100       2,035.50        303,493,050

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             京阪神ビルディング                 28,700      1,322.00        37,941,400

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株
             住友不動産                308,600       4,075.00       1,257,545,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             テーオーシー                 30,900       654.00       20,208,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東京楽天地                 2,800      4,340.00        12,152,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             レオパレス２１                192,200        353.00       67,846,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             スターツコーポレーショ                 24,500      3,080.00        75,460,000

             ン
             フジ住宅                 23,900       756.00       18,068,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             空港施設                 20,600       596.00       12,277,600

             明和地所                 5,500      1,103.00         6,066,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ゴールドクレスト                 16,200      2,041.00        33,064,200

                                                  貸付有価証券
                                                  7,200株
             エスリード                 8,000      3,155.00        25,240,000

             日神グループホールディ                 27,400       532.00       14,576,800

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  100株
             日本エスコン                 31,900       917.00       29,252,300

             ＭＩＲＡＲＴＨホール                 86,300       490.00       42,287,000

             ディングス
             ＡＶＡＮＴＩＡ                 6,400       880.00        5,632,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             イオンモール                 88,500      1,756.00        155,406,000

                                                  貸付有価証券
                                                  41,700株
             毎日コムネット                 4,200       778.00        3,267,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株（400株）
             ファースト住建                 4,600      1,187.00         5,460,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             カチタス                 45,900      2,392.00        109,792,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             トーセイ                 28,400      1,926.00        54,698,400

                                                  貸付有価証券
                                                  7,200株
             穴吹興産                 2,200      2,083.00         4,582,600

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（500株）
             サンフロンティア不動産                 28,400      1,521.00        43,196,400

             ＦＪネクストホールディ                 18,000      1,078.00        19,404,000

             ングス
             インテリックス                 2,800       522.00        1,461,600

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ランドビジネス                 4,200       299.00        1,255,800
                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             サンネクスタグループ                 3,300       973.00        3,210,900

             グランディハウス                 9,600       626.00        6,009,600

             日本空港ビルデング                 60,400      6,800.00        410,720,000

             明豊ファシリティワーク                 6,000       757.00        4,542,000

             ス
             ＬＩＦＵＬＬ                 60,900       245.00       14,920,500

                                                  貸付有価証券
                                                  15,400株（2,800株）
             ＭＩＸＩ                 40,600      2,430.00        98,658,000

             ジェイエイシーリクルー                 16,100      2,675.00        43,067,500

                                                  貸付有価証券
             トメント
                                                  100株
             日本Ｍ＆Ａセンターホー                305,800        820.20       250,817,160

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  10,500株
             メンバーズ                 5,200      1,293.00         6,723,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株（500株）
             中広                 1,600       423.00         676,800

             ＵＴグループ                 26,200      2,466.00        64,609,200

                                                  貸付有価証券
                                                  6,300株
             アイティメディア                 6,800      1,183.00         8,044,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             Ｅ・Ｊホールディングス                 10,400      1,760.00        18,304,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             オープンアップグループ                 53,400      2,020.00        107,868,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             コシダカホールディング                 53,300      1,390.00        74,087,000

             ス
             アルトナー                 2,900      1,713.00         4,967,700

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             パソナグループ                 21,600      1,704.00        36,806,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（900株）
             ＣＤＳ                 3,000      1,734.00         5,202,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             リンクアンドモチベー                 51,300       472.00       24,213,600

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  6,000株
             エス・エム・エス                 68,100      2,868.50        195,344,850

             サニーサイドアップグ                 3,500       770.00        2,695,000

             ループ
             パーソルホールディング                196,500       2,616.50        514,142,250

             ス
             リニカル                 6,700       708.00        4,743,600

                                121/167


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             クックパッド                 48,700       167.00        8,132,900
                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             エスクリ                 4,800       364.00        1,747,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             アイ・ケイ・ケイホール                 5,800       675.00        3,915,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  3,100株
             学情                 9,100      1,927.00        17,535,700

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             スタジオアリス                 8,900      2,115.00        18,823,500

                                                  貸付有価証券
                                                  4,100株
             シミックホールディング                 8,600      1,781.00        15,316,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  3,900株（200株）
             エプコ                 3,300       745.00        2,458,500

             ＮＪＳ                 3,900      3,000.00        11,700,000

             綜合警備保障                330,700        941.10       311,221,770

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             カカクコム                130,800       1,756.00        229,684,800

             アイロムグループ                 6,400      1,871.00        11,974,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             セントケア・ホールディ                 11,300       835.00        9,435,500

                                                  貸付有価証券
             ング
                                                  5,300株
             サイネックス                 2,000       660.00        1,320,000

             ルネサンス                 12,500       939.00       11,737,500

                                                  貸付有価証券
                                                  5,800株（600株）
             ディップ                 31,200      3,605.00        112,476,000

                                                  貸付有価証券
                                                  14,700株
             デジタルホールディング                 9,300      1,088.00        10,118,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  2,500株
             新日本科学                 18,900      2,190.00        41,391,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,800株
             キャリアデザインセン                 2,500      2,165.00         5,412,500

             ター
             ベネフィット・ワン                 82,500      1,234.00        101,805,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,100株（3,900株）
             エムスリー                352,100       2,970.00       1,045,737,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株
             ツカダ・グローバルホー                 7,600       489.00        3,716,400

                                                  貸付有価証券
             ルディング
                                                  500株
             ブラス                 1,300       847.00        1,101,100

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（400株）
             アウトソーシング                114,400       1,208.00        138,195,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
                                122/167


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ウェルネット                 9,100       599.00        5,450,900
                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株（1,000株）
             ワールドホールディング                 8,000      2,453.00        19,624,000

             ス
             ディー・エヌ・エー                 71,300      1,536.50        109,552,450

                                                  貸付有価証券
                                                  6,000株
             博報堂ＤＹホールディン                227,300       1,420.50        322,879,650

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  2,200株
             ぐるなび                 32,700       340.00       11,118,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,100株
             タカミヤ                 24,200       526.00       12,729,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ジャパンベストレス                 8,800       723.00        6,362,400

             キューシステム
             ファンコミュニケーショ                 24,900       399.00        9,935,100

             ンズ
             ライク                 6,600      1,562.00        10,309,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             ビジネス・ブレークス                 4,400       399.00        1,755,600

             ルー
             エスプール                 51,200       511.00       26,163,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             ＷＤＢホールディングス                 9,100      2,139.00        19,464,900

             ティア                 7,000       467.00        3,269,000

             ＣＤＧ                 1,300      1,297.00         1,686,100

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             アドウェイズ                 24,500       579.00       14,185,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株（1,300株）
             バリューコマース                 15,600      1,288.00        20,092,800

                                                  貸付有価証券
                                                  6,000株
             インフォマート                185,000        485.00       89,725,000

                                                  貸付有価証券
                                                  12,900株
             ＪＰホールディングス                 51,200       333.00       17,049,600

                                                  貸付有価証券
                                                  7,700株
             ＣＬホールディングス                 4,200       835.00        3,507,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             プレステージ・インター                 75,000       624.00       46,800,000

                                                  貸付有価証券
             ナショナル
                                                  2,300株
             アミューズ                 9,700      1,570.00        15,229,000

             ドリームインキュベータ                 5,400      3,120.00        16,848,000

             クイック                 13,600      2,214.00        30,110,400

             ＴＡＣ                 5,800       200.00        1,160,000

                                123/167

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             電通グループ                175,100       4,553.00        797,230,300

                                                  貸付有価証券
                                                  12,800株
             テイクアンドギヴ・ニー                 4,500      1,123.00         5,053,500

             ズ
             ぴあ                 6,000      3,855.00        23,130,000

             イオンファンタジー                 7,700      3,180.00        24,486,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             シーティーエス                 19,700       713.00       14,046,100

             ネクシィーズグループ                 3,700       789.00        2,919,300

             Ｈ．Ｕ．グループホール                 52,200      2,628.50        137,207,700

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  200株
             アルプス技研                 16,900      2,639.00        44,599,100

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             日本空調サービス                 19,100       793.00       15,146,300

             オリエンタルランド                943,000       5,287.00       4,985,641,000

                                                  貸付有価証券
                                                  20,600株
             ダスキン                 39,700      3,340.00        132,598,000

             明光ネットワークジャパ                 21,600       645.00       13,932,000

                                                  貸付有価証券
             ン
                                                  5,000株
             ファルコホールディング                 8,000      2,047.00        16,376,000

             ス
             秀英予備校                 2,600       408.00        1,060,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ラウンドワン                149,000        592.00       88,208,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             リゾートトラスト                 70,300      2,346.50        164,958,950

             ビー・エム・エル                 21,900      2,926.00        64,079,400

             リソー教育                 81,000       255.00       20,655,000

                                                  貸付有価証券
                                                  22,400株（2,600株）
             早稲田アカデミー                 9,900      1,513.00        14,978,700

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株
             ユー・エス・エス                183,200       2,555.00        468,076,000

                                                  貸付有価証券
                                                  77,700株
             東京個別指導学院                 21,100       488.00       10,296,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（2,000株）
             サイバーエージェント                393,700        931.00       366,534,700

                                                  貸付有価証券
                                                  59,800株（1,700株）
             楽天グループ               1,525,200         585.80       893,462,160

                                                  貸付有価証券
                                                  564,900株
                                124/167


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             クリーク・アンド・リ                 10,400      2,206.00        22,942,400
                                                  貸付有価証券
             バー社
                                                  2,300株
             ＳＢＩグローバルアセッ                 29,100       566.00       16,470,600

             トマネジメント
             テー・オー・ダブリュー                 34,900       313.00       10,923,700

             山田コンサルティンググ                 9,000      1,706.00        15,354,000

             ループ
             セントラルスポーツ                 6,700      2,461.00        16,488,700

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             フルキャストホールディ                 17,000      2,120.00        36,040,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  200株
             エン・ジャパン                 32,200      2,578.00        83,011,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             リソルホールディングス                 1,100      4,830.00         5,313,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             テクノプロ・ホールディ                105,400       3,658.00        385,553,200

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  13,200株
             アトラグループ                 3,500       255.00         892,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株（1,600株）
             アイ・アールジャパン                 9,300      2,191.00        20,376,300

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  3,400株
             ＫｅｅＰｅｒ技研                 11,000      6,580.00        72,380,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ファーストロジック                 2,800       564.00        1,579,200

             三機サービス                 1,800      1,081.00         1,945,800

             Ｇｕｎｏｓｙ                 14,100       610.00        8,601,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             デザインワン・ジャパン                 3,000       169.00         507,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株（800株）
             イー・ガーディアン                 6,700      2,627.00        17,600,900

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株（400株）
             リブセンス                 5,500       330.00        1,815,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ジャパンマテリアル                 54,500      2,635.00        143,607,500

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             ベクトル                 28,000      1,328.00        37,184,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             ウチヤマホールディング                 5,000       360.00        1,800,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  200株（200株）
             チャーム・ケア・コーポ                 14,800      1,175.00        17,390,000

                                                  貸付有価証券
             レーション
                                                  100株
             キャリアリンク                 6,500      2,481.00        16,126,500

                                                  貸付有価証券
                                125/167


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  500株
             ＩＢＪ                 13,600       627.00        8,527,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株（1,500株）
             アサンテ                 8,800      1,655.00        14,564,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,100株
             バリューＨＲ                 15,600      1,288.00        20,092,800

                                                  貸付有価証券
                                                  5,500株
             Ｍ＆Ａキャピタルパート                 14,400      2,894.00        41,673,600

                                                  貸付有価証券
             ナーズ
                                                  2,900株
             ライドオンエクスプレス                 6,300      1,012.00         6,375,600

             ホールディングス
             ＥＲＩホールディングス                 3,000      2,242.00         6,726,000

             アビスト                 1,900      3,545.00         6,735,500

             シグマクシス・ホール                 27,000      1,661.00        44,847,000

             ディングス
             ウィルグループ                 14,900      1,105.00        16,464,500

             エスクロー・エージェン                 12,500       141.00        1,762,500

                                                  貸付有価証券
             ト・ジャパン
                                                  200株
             メドピア                 15,700      1,126.00        17,678,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株（800株）
             レアジョブ                 2,300      1,053.00         2,421,900

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             リクルートホールディン               1,319,200        5,339.00       7,043,208,800

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  2,700株
             エラン                 23,600       849.00       20,036,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             土木管理総合試験所                 5,500       339.00        1,864,500

             日本郵政               2,144,100        1,168.50       2,505,380,850

                                                  貸付有価証券
                                                  134,700株
             ベルシステム２４ホール                 23,900      1,605.00        38,359,500

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  3,400株
             鎌倉新書                 20,200       696.00       14,059,200

                                                  貸付有価証券
                                                  9,500株（200株）
             ＳＭＮ                 2,900       428.00        1,241,200

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             一蔵                 1,500       593.00         889,500

             グローバルキッズＣＯＭ                 2,200       683.00        1,502,600

             ＰＡＮＹ
             エアトリ                 13,000      2,335.00        30,355,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,100株
             アトラエ                 10,500      1,164.00        12,222,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  1,100株
             ストライク                 7,500      3,325.00        24,937,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ソラスト                 49,100       675.00       33,142,500

             セラク                 5,400      1,325.00         7,155,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株（1,400株）
             インソース                 38,700      1,105.00        42,763,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株（1,100株）
             ベイカレント・コンサル                141,000       5,174.00        729,534,000

                                                  貸付有価証券
             ティング
                                                  25,400株
             Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈ                 3,800      1,207.00         4,586,600

                                                  貸付有価証券
             ｏｌｄｉｎｇｓ
                                                  300株
             アイモバイル                 7,900      1,273.00        10,056,700

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             キャリアインデックス                 4,100       280.00        1,148,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ＭＳ－Ｊａｐａｎ                 3,900      1,190.00         4,641,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             船場                 2,400       871.00        2,090,400

             ジャパンエレベーター                 63,500      2,348.00        149,098,000

                                                  貸付有価証券
             サービスホールディン
                                                  1,000株
             フルテック                 1,700      1,143.00         1,943,100

             グリーンズ                 4,000      1,676.00         6,704,000

             ツナググループ・ホール                 3,300       861.00        2,841,300

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,500株
             ＧａｍｅＷｉｔｈ                 3,600       335.00        1,206,000

             ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉ                 1,400       676.00         946,400

             ｎｇ
             ウェルビー                 13,100       572.00        7,493,200

             エル・ティー・エス                 2,000      4,080.00         8,160,000

             ミダックホールディング                 10,800      1,993.00        21,524,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,200株
             日総工産                 13,400       816.00       10,934,400

             キュービーネットホール                 8,500      1,617.00        13,744,500

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  200株
             ＲＰＡホールディングス                 24,100       361.00        8,700,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             スプリックス                 3,400       835.00        2,839,000

             マネジメントソリュー                 7,600      3,955.00        30,058,000

                                                  貸付有価証券
             ションズ
                                                  500株（300株）
             プロレド・パートナーズ                 4,400       508.00        2,235,200

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                 3,500       337.00        1,179,500
                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             テノ．ホールディングス                 1,500       621.00         931,500

             フロンティア・マネジメ                 4,500      1,451.00         6,529,500

             ント
             ピアラ                 2,200       438.00         963,600

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             コプロ・ホールディング                 1,900      2,620.00         4,978,000

             ス
             ギークス                 1,600       752.00        1,203,200

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             アンビスホールディング                 19,100      3,015.00        57,586,500

             ス
             カーブスホールディング                 48,700       741.00       36,086,700

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  7,200株（400株）
             フォーラムエンジニアリ                 10,400      1,301.00        13,530,400

             ング
             Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓ                 6,100      1,457.00         8,887,700

             ｓ　Ｊａｐａｎ
             ダイレクトマーケティン                 18,300       576.00       10,540,800

             グミックス
             ポピンズ                 2,600      1,264.00         3,286,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（1,100株）
             ＬＩＴＡＬＩＣＯ                 13,900      2,277.00        31,650,300

             コンフィデンス・イン                  600     1,626.00          975,600

             ターワークス
             アドバンテッジリスクマ                 5,400       480.00        2,592,000

             ネジメント
             リログループ                 99,200      1,714.50        170,078,400

                                                  貸付有価証券
                                                  6,900株
             東祥                 12,400      1,285.00        15,934,000

             ＩＤ＆Ｅホールディング                 10,700      3,440.00        36,808,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  200株
             ビーウィズ                 4,500      2,326.00        10,467,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ＴＲＥホールディングス                 37,500      1,244.00        46,650,000

             人・夢・技術グループ                 6,700      1,798.00        12,046,600

             大栄環境                 45,300      2,295.00        103,963,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本管財ホールディング                 18,700      2,709.00        50,658,300

             ス
             Ｍ＆Ａ総研ホールディン                 8,400      3,505.00        29,442,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             グス
             エイチ・アイ・エス                 51,800      1,967.00        101,890,600

                                                  貸付有価証券
                                                  23,300株（1,000株）
             ラックランド                 8,100      3,055.00        24,745,500

             共立メンテナンス                 30,500      6,488.00        197,884,000

                                                  貸付有価証券
                                                  14,400株（5,000株）
             イチネンホールディング                 18,900      1,418.00        26,800,200

             ス
             建設技術研究所                 9,200      4,660.00        42,872,000

             スペース                 11,600       929.00       10,776,400

             燦ホールディングス                 7,600      2,151.00        16,347,600

             スバル興業                  700    11,500.00         8,050,000

             東京テアトル                 4,400      1,142.00         5,024,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             タナベコンサルティング                 4,600      1,150.00         5,290,000

             グループ
             ナガワ                 4,800      7,230.00        34,704,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             東京都競馬                 14,900      3,945.00        58,780,500

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             常磐興産                 4,100      1,377.00         5,645,700

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             カナモト                 27,600      2,652.00        73,195,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             ニシオホールディングス                 16,600      3,720.00        61,752,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             トランス・コスモス                 22,100      3,235.00        71,493,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             乃村工藝社                 77,700       852.00       66,200,400

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             藤田観光                 7,100      4,915.00        34,896,500

             ＫＮＴ－ＣＴホールディ                 10,600      1,477.00        15,656,200

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  4,400株
             トーカイ                 15,800      1,928.00        30,462,400

             白洋舎                 1,800      2,731.00         4,915,800

             セコム                181,500      10,200.00       1,851,300,000

             セントラル警備保障                 9,600      3,110.00        29,856,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             丹青社                 34,500       781.00       26,944,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             メイテック                 69,500      2,631.00        182,854,500

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  500株
             応用地質                 16,600      2,752.00        45,683,200

             船井総研ホールディング                 37,100      2,715.00        100,726,500

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  500株
             進学会ホールディングス                 3,900       291.00        1,134,900

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（200株）
             オオバ                 7,400       900.00        6,660,000

             いであ                 3,200      1,701.00         5,443,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             学究社                 7,100      2,022.00        14,356,200

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             ベネッセホールディング                 66,500      1,884.00        125,286,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  600株（600株）
             イオンディライト                 19,700      3,220.00        63,434,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,900株
             ナック                 7,600       990.00        7,524,000

             ダイセキ                 36,400      4,550.00        165,620,000

                                                  貸付有価証券
                                                  17,100株
             ステップ                 6,500      1,810.00        11,765,000

           小計

             銘柄数：2,141                             589,548,098,224
             組入時価比率：98.5%                                  100.0%

          合計                                 589,548,098,224

    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (注2)備考欄の貸付有価証券の(               )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。

    (2)株式以外の有価証券(2023年9月6日現在)

    該当事項はありません。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

                                  2023年   9月  6日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                              うち1年超
    市場取引

     株価指数先物取引

      買建                6,698,335,000               －       6,811,945,000            113,467,935

         合計             6,698,335,000               －       6,811,945,000            113,467,935

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    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       国内先物取引について

        先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ２【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

    野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ

                                    2023年9月29日現在

    Ⅰ　資産総額                               5,465,510,282       円　

    Ⅱ　負債総額                                10,748,137     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               5,454,762,145       円　
    Ⅳ　発行済口数                               1,611,338,949       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.3852   円　
    （参考）国内株式マザーファンド

                                    2023年9月29日現在

    Ⅰ　資産総額                              677,611,244,365        円　

    Ⅱ　負債総額                              91,441,436,226       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              586,169,808,139        円　
    Ⅳ　発行済口数                              226,854,520,724        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.5839   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)受益証券の名義書換え             の事務   等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信
     託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が
     効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情
     がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
       なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
     から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再
     発行の請求を行なわないものとします。
    (2)受益者に対する特典
       該当事項はありません。
    (3)  受益権の譲渡
      ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
       記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
       減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
       のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
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       口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたが
       い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
       す。
      ③上記①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
       替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者
       が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
       ることができます。
    (4)受益権の譲渡の対抗要件
       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することが
     できません。
    (5)受益権の再分割
       委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
    (6)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部
     解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法
     その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額

        2023年10月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
     (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
        に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
        の監査等委員会としての意見を決定します。
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       (b)投資信託の運用体制
    ２【事業の内容及び営業の概況】















      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2023年9月29日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
               種類           本数      純資産総額(百万円)

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            追加型株式投資信託
                          1,011          45,214,425
            単位型株式投資信託
                            182           672,336
           追加型公社債投資信託
                            14         6,751,050
           単位型公社債投資信託
                            472           989,018
               合計
                          1,679          53,626,829
    ３【委託会社等の経理状況】

       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
       ２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2022年4月1日から2023年3

        月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                            前事業年度               当事業年度

                          (2022年3月31日)               (2023年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                             2,006              1,865
      金銭の信託                            35,894              42,108
      有価証券                            29,300              21,900
      前払金                              11              11
      前払費用                              454              775
      未収入金                              694             1,775
      未収委託者報酬                            27,176              26,116
      未収運用受託報酬                             4,002              3,780
      短期貸付金                             1,835              1,001
      未収還付法人税等                               -            2,083
      その他                              57              84
      貸倒引当金                             △15              △15
          流動資産計                        101,417              101,486
     固定資産
      有形固定資産                             1,744              1,335
       建物             ※２      1,219                906
       器具備品             ※２       525               428
      無形固定資産                             5,210              5,563
       ソフトウェア                    5,209               5,562
       その他                      0               0
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      投資その他の資産                            16,067              16,336
       投資有価証券                    2,201               1,793
       関係会社株式                    9,214              10,025
       長期差入保証金                     443               520
       長期前払費用                     13               10
       前払年金費用                    1,297               1,553
       繰延税金資産                    2,784               2,340
       その他                     112               92
          固定資産計                         23,023              23,235
          資産合計                       124,440              124,722
                            前事業年度               当事業年度

                          (2022年3月31日)               (2023年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              120              124
      未払金                            17,615              17,879
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      17               57
       未払手数料                    8,357               8,409
       関係会社未払金                    8,149               8,911
       その他未払金                    1,089                500
      未払費用              ※１              9,512              9,682
      未払法人税等                             1,319              1,024
      前受収益                              22              22
      賞与引当金                             4,416              3,635
      その他                              121               46
         流動負債計                         33,127              32,414
     固定負債
      退職給付引当金                             3,194              2,940
      時効後支払損引当金                              588              595
      資産除去債務                             1,123              1,123
         固定負債計                         4,905              4,659
          負債合計                        38,033              37,074
         (純資産の部)
     株主資本                             86,232              87,419
      資本金                            17,180              17,180
     　資本剰余金                             13,729              13,729
     　　資本準備金                     11,729               11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                             55,322              56,509
     　　利益準備金                       685               685
     　　その他利益剰余金                     54,637               55,823
     　　　別途積立金                     24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                     30,030               31,217
     評価・換算差額等                               174              229
     　その他有価証券評価差額金                               174              229
          純資産合計                         86,407              87,648
        負債・純資産合計                          124,440              124,722
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    （２）【損益計算書】

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2021年4月1日               (自　2022年4月1日
                          至　2022年3月31日)               至　2023年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            115,733              113,491
      運用受託報酬                            17,671              18,198
      その他営業収益                              530              331
          営業収益計                        133,935              132,021
     営業費用
      支払手数料                            39,087              38,684
      広告宣伝費                              804             1,187
      公告費                               0              0
      調査費                            26,650              29,050
       調査費                    4,867               6,045
       委託調査費                   21,783               23,004
      委託計算費                             1,384              1,363
      営業雑経費                             3,094              3,302
       通信費                      72               89
       印刷費                     918               903
       協会費                      79               83
       諸経費                    2,023               2,225
          営業費用計                        71,021              73,587
     一般管理費
      給料                            12,033              11,316
       役員報酬                     229               226
       給料・手当                    7,375               7,752
       賞与                    4,427               3,337
      交際費                              47              78
      寄付金                              73              115
      旅費交通費                              65              283
      租税公課                             1,049               963
      不動産賃借料                             1,432              1,232
      退職給付費用                             1,212               829
      固定資産減価償却費                             2,525              2,409
      諸経費                            11,116              12,439
         一般管理費計                         29,556              29,669
          営業利益                        33,357              28,763
                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2021年4月1日
                                        (自　2022年4月1日
                          至　2022年3月31日)
                                        至　2023年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
     営業外収益
                                138/167


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      受取配当金               ※１      3,530               7,645
      受取利息                      10               45
      為替差益                       -              49
      その他                     1,268                637
         営業外収益計                         4,809               8,377
     営業外費用
     　金銭の信託運用損                      1,387               1,736
     　時効後支払損引当金繰入額                        12               10
      為替差損                      23               -
      その他                      266                8
         営業外費用計                         1,689               1,755
          経常利益                        36,477               35,385
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      26               10
      株式報酬受入益                      53               46
      固定資産売却益                       9               -
      資産除去債務履行差額                      141                -
          特別利益計                          230               57
     特別損失
      投資有価証券等売却損                       0              16
      関係会社株式評価損                      727                -
      固定資産除却損               ※２       374               52
      資産除去債務履行差額                       0               -
      事務所移転費用                      54               -
          特別損失計                         1,158                69
        税引前当期純利益                          35,549               35,374
     法人税、住民税及び事業税                             10,474               8,890

     法人税等調整額                               171               419
          当期純利益                        24,904               26,064

    （３）【株主資本等変動計算書】

    　　前事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)
                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                      利　益
              資本金                                          資　本
                    資　本              利　益
                                            繰　越
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                      合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000     13,729       685    24,606      31,395      56,686      87,596
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △26,268      △26,268      △26,268
      当期純利益                                       24,904      24,904      24,904
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      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    △1,364      △1,364      △1,364
     当期末残高          17,180     11,729    2,000     13,729       685    24,606      30,030      55,322      86,232
                                  (単位：百万円)

                      評価・換算差額等
                                    純資産合計
                  その他有価証         評価・換算
                  券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                   57        57       87,654

     当期変動額
     　剰余金の配当                                 △26,268
     　当期純利益                                  24,904
      株主資本以外の項目の
                       116        116         116
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                   116        116       △1,247
     当期末残高                   174        174        86,407
      当事業年度(自　2022年4月1日　至　2023年3月31日)

                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                      利　益
              資本金                                          資　本
                   資　本              利　益
                                            繰　越
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                   準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                      合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      30,030      55,322      86,232
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △24,877      △24,877      △24,877
      当期純利益                                       26,064      26,064      26,064
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －     1,186      1,186      1,186
     当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      31,217      56,509      87,419
                                  (単位：百万円)

                      評価・換算差額等
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                                    純資産合計
                  その他有価証        評価・換算
                  券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                   174        174        86,407

     当期変動額
     　剰余金の配当                                 △24,877
     　当期純利益                                  26,064
      株主資本以外の項目の
                        54        54          54
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                   54        54        1,240
     当期末残高                   229        229        87,648
    [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         市場価格のない        　　…     時価法
                         株式等以外のもの            (評価差額は全部純資産直入法により処理
                                     し、売却原価は移動平均法により算定)
                         市場価格のない        　　…     移動平均法による原価法
                         株式等
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．デリバティブ取引の評価基準及び                    時価法
       評価方法
     ４．外貨建の資産又は負債の本邦通貨                     外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算

       への換算基準                 し、換算差額は損益として処理しております。
     ５．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物             6年
                             附属設備           6～15年
                             器具備品           4～15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ６．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                         一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
                         については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して
                         おります。
                        (2)  賞与引当金
                         賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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                        (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業
                          年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の
                          見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金
                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づ
                          く将来の支払見込額を計上しております。
     ７．収益及び費用の計上基準                    当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得し

                        ております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
                         ①  委託者報酬

                         委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対
                        する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に
                        年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに
                        履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわ
                        たり収益として認識しております。
                         ②  運用受託報酬

                         運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に
                        対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主
                        に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過ととも
                        に履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間に
                        わたり収益として認識しております。
                         ③  成功報酬

                         成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
                        マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対す
                        る一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利
                        が確定した時点で収益として認識しております。
    ［会計上の見積りに関する注記]


        該当事項はありません。
     [会計方針の変更]

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        （時価の算定に関する会計基準の適用）
        「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                        2021年6月17日。以下
       「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指
       針第27－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針
       を将来にわたって適用することとしております。
        これにより、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
       等の注記を行うこととしました。
        なお、「金融商品関係」注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信
       託に関する注記事項においては、時価算定会計基準適用指針第27－３項に従って、前事業年度に係る
       ものについては記載しておりません。
     ［未適用の会計基準等]

         該当事項はありません。
    [注記事項]


    ◇　貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2022年3月31日)                           (2023年3月31日)
     ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,223百万円          未払費用                 1,350百万円
     ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

        建物                 589百万円         建物                  901百万円
        器具備品                 618         器具備品                  657
        合計                1,207          合計                 1,559
    ◇　損益計算書関係

               前事業年度                           当事業年度

             (自　2021年4月１日                           (自　2022年4月１日
             至　2022年3月31日)                           至　2023年3月31日)
     ※１．関係会社に係る注記                           ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
        受取配当金                3,525百万円          受取配当金                7,634百万円
     ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損

        建物                 346百万円         建物                  0百万円
        器具備品                  28         器具備品                  0
        ソフトウェア                  -        ソフトウェア                  52
        合計                 374         合計                  52
    ◇　  株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

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     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,877百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,830円
            基準日                     2022年3月31日
            効力発生日                     2022年6月30日
    当事業年度(自　2022年4月１日　至　2023年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,877百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,830円
            基準日                     2022年3月31日
            効力発生日                     2022年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2023年5月23日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     55,782百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                       10,830円
            基準日                     2023年3月31日
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            効力発生日                     2023年6月30日
    ◇　金融商品関係

       前事業年度（自         2021年4月１日         至  2022年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2022年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
                                                 (単位：百万円)
                                145/167


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                              貸借対照表            時価          差額
                               計上額
        (1)金銭の信託                          35,894          35,894            -
               資産計                  35,894          35,894            -
        (2)その他（デリバティブ取引）                            121          121           -
               負債計                    121          121           -
       （注1）　現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
            用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
            記載を省略しております。
       （注2）　投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
            上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                前事業年度      (百万円)

           市場価格のない株式等（※）1．2                              9,529
           組合出資金等                              1,886
           合計                              11,415
    　　　　　（※）1　市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
    　　　　　　　　2　非上場株式等について、前事業年度において727百万円減損処理を行っております。
        （注3）　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                    1年超       5年超
                             1年以内                     10年超
                                    5年以内      10年以内
           預金                    2,006         -       -       -
           金銭の信託                   35,894          -       -       -
           未収委託者報酬                   27,176          -       -       -
           未収運用受託報酬                    4,002         -       -       -
           有価証券及び投資有価証券
           　その他有価証券                   29,300          -       -       -
           短期貸付金                    1,835
           合計                   100,215          -       -       -
      ３.  金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

      金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル

    に分類しております。
    　レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
    　レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
    価
    　レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
    　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
    属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
                区分                  貸借対照表計上額　(単位：百万円)　

                             レベル1        レベル2        レベル3         合計
        金銭の信託（運用目的・その他）                          -      1,736          -      1,736
        （※）
        資産計                          -      1,736          -      1,736
        デリバティブ取引（通貨関連）                          -       121         -       121
        負債計                          -       121         -       121
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      （※）時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託34,157

      百万円は表中に含まれておりません。
    （注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

    金銭の信託

    　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成
    されております。
      信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
    リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
    提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
    額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
    デリバティブ取引

    　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類し
    ております。
       当事業年度（自         2022年4月１日         至  2023年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
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         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         た め、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項


          2023年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
                                                 (単位：百万円)
                              貸借対照表            時価          差額
                               計上額
        (1)金銭の信託                          42,108          42,108            -
               資産計                  42,108          42,108            -
        (2)その他（デリバティブ取引）                            46          46          -
               負債計                     46          46          -
       （注1）　現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
            用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
            記載を省略しております。
       （注2）　投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
            上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                              当事業年度      (百万円)

           市場価格のない株式等（※）                             10,261
           組合出資金等                             1,557
           合計                             11,819
    　　　　　（※）市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
        （注3）　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                    1年超       5年超
                            1年以内                      10年超
                                   5年以内       10年以内
           預金                    1,865         -       -       -
           金銭の信託                   42,108          -       -       -
           未収委託者報酬                   26,116          -       -       -
           未収運用受託報酬                    3,780         -       -       -
           有価証券及び投資有価証券
           　その他有価証券                   21,900          -       -       -
           短期貸付金                    1,001
           合計                   96,772          -       -       -
      ３.  金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

      金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル

    に分類しております。
    　レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
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    　レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
    価
    　レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
    　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
    属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
                区分                  貸借対照表計上額　(単位：百万円)　

                             レベル1        レベル2        レベル3         合計
        金銭の信託（運用目的・その他）                          -      42,108           -      42,108
        資産計                          -      42,108           -      42,108
        デリバティブ取引（通貨関連）                          -        46         -        46
        負債計                          -        46         -        46
    （注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

    金銭の信託

    　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成
    されております。
      信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
    リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
    提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
    額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。構成物のレベルに基づき、レベル２の時価に分類
    しております。
    デリバティブ取引

    　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類し
    ております。
    ◇　有価証券関係

      前事業年度      （自   2021年4月１日         至  2022年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2022年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2022年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2022年3月31日)

        市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
                      前事業年度
            区分
                      （百万円）
        子会社株式                    9,107
        関連会社株式                     106
      ４．その他有価証券(2022年3月31日)

                    貸借対照表       取得原価        差額

            区分         計上額
                    (百万円)       (百万円)       (百万円)
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        貸借対照表計上額が取
        得原価を超えるもの
         株式                -       -       -
            小計            -       -       -
        貸借対照表計上額が取
        得原価を超えないもの
         譲渡性預金             29,300       29,300         -
            小計          29,300       29,300         -
            合計          29,300       29,300         -
        ※市場価格のない株式等（貸借対照表計上額315百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,886百
        万円）は、記載しておりません。
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2021年4月１日         至  2022年3月31日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度      （自   2022年4月１日         至  2023年3月31日）


      １．売買目的有価証券(2023年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2023年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2023年3月31日)

        市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
                      当事業年度
            区分
                      （百万円）
        子会社株式                    9,919
        関連会社株式                     106
      ４．その他有価証券(2023年3月31日)

                    貸借対照表       取得原価        差額

            区分         計上額
                    (百万円)       (百万円)       (百万円)
        貸借対照表計上額が取
        得原価を超えるもの
         株式                -       -       -
            小計            -       -       -
        貸借対照表計上額が取
        得原価を超えないもの
         譲渡性預金             21,900       21,900         -
            小計          21,900       21,900         -
            合計          21,900       21,900         -
        ※市場価格のない株式等（貸借対照表計上額235百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,557百
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        万円）は、記載しておりません。
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2022年4月1日        至  2023年3月31日）

           区分        売却額(百万円)          売却益の合計額(百万円)             売却損の合計額(百万円)

           株式                66             -            16
           合計                66             -            16
    ◇　デリバティブ取引関係


      １．   ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

      （1）通貨関連
      前事業年度      （自   2021年4月１日          至  2022年3月31日）

                                 契約額等の
                          契約額等               時価     評価損益
         区分         取引の種類                うち一年超
                          (百万円)              (百万円)      (百万円)
                                  (百万円)
                  為替予約取引
     市場取引以外の取引              売建          1,714         -    △121      △121
                   米ドル
      当事業年度      （自   2022年4月１日         至  2023年3月31日）

                                 契約額等の
                          契約額等               時価     評価損益
         区分         取引の種類                うち一年超
                          (百万円)              (百万円)      (百万円)
                                  (百万円)
                  為替予約取引
     市場取引以外の取引              売建           952        -    △46      △46
                   米ドル
      ◇　退職給付関係


                   前事業年度(自　2021年4月1日　至　2022年3月31日)

         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,270   百万円
            　勤務費用                             961
            　利息費用                             176
            　数理計算上の差異の発生額                           △1,521
            　退職給付の支払額                            △904
            　その他                             △14
            退職給付債務の期末残高                            21,967
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         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表
            年金資産の期首残高                            19,349   百万円
            　期待運用収益                             454
            　数理計算上の差異の発生額                            △258
            　事業主からの拠出額                             814
            　退職給付の支払額                            △672
            年金資産の期末残高                            19,687
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            18,807   百万円
            年金資産                           △19,687
                                         △879
            非積立型制度の退職給付債務                            3,159
            未積立退職給付債務                            2,279
            未認識数理計算上の差異                            △489
            未認識過去勤務費用                             106
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,896
            退職給付引当金                            3,194

            前払年金費用                           △1,297
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,896
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             961  百万円
            利息費用                             176
            期待運用収益                            △454
            数理計算上の差異の費用処理額                             322
            過去勤務費用の費用処理額                             △45
            確定給付制度に係る退職給付費用                             959
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             51%
            株式                             32%
            生保一般勘定                             10%
            生保特別勘定                              6%
            その他                              1%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.9%
            退職一時金制度の割引率                             0.6%
            長期期待運用収益率                            2.35%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
                   当事業年度(自　2022年4月1日　至　2023年3月31日)


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         １．採用している退職給付制度の概要
           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            21,967   百万円
            　勤務費用                             853
            　利息費用                             188
            　数理計算上の差異の発生額                           △1,476
            　退職給付の支払額                           △1,133
            　その他                             △83
            退職給付債務の期末残高                            20,314
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            19,687   百万円
            　期待運用収益                             462
            　数理計算上の差異の発生額                            △716
            　事業主からの拠出額                             819
            　退職給付の支払額                            △874
            年金資産の期末残高                            19,378
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            17,386   百万円
            年金資産                           △19,378
                                        △1,991
            非積立型制度の退職給付債務                            2,927
            未積立退職給付債務                             935
            未認識数理計算上の差異                             398
            未認識過去勤務費用                              53
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,387
            退職給付引当金                            2,940

            前払年金費用                           △1,553
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,387
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             853  百万円
            利息費用                             188
            期待運用収益                            △462
            数理計算上の差異の費用処理額                             127
            過去勤務費用の費用処理額                             △52
            確定給付制度に係る退職給付費用                             653
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             34%
            株式                             27%
            生保一般勘定                             11%
            生保特別勘定                              7%
            その他                             21%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
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         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項
         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             1.4%
            退職一時金制度の割引率                             1.1%
            長期期待運用収益率                            2.35%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
    ◇　税効果会計関係


    1.　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
               前事業年度末                            当事業年度末

               (2022年3月31日)                            (2023年3月31日)
     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
     内訳                             内訳
      繰延税金資産                       百万円      繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,381      賞与引当金                      1,138
       退職給付引当金                       990     退職給付引当金                       911
       関係会社株式評価減                      1,010      関係会社株式評価減                      1,010
       未払事業税                       285     未払事業税                       227
       投資有価証券評価減                       110     投資有価証券評価減                        11
       減価償却超過額                       272     減価償却超過額                       331
       時効後支払損引当金                       182     時効後支払損引当金                       184
       関係会社株式売却損                       505     関係会社株式売却損                       505
       ゴルフ会員権評価減                        92     ゴルフ会員権評価減                        78
       資産除去債務                       348     資産除去債務                       348
       未払社会保険料                       114     未払社会保険料                        85
                               84                            44
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                       5,376      繰延税金資産小計                      4,878
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,795                            △1,696
      繰延税金資産合計                       3,581     繰延税金資産合計                       3,181
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       資産除去債務に対応する除去費用                      △233      資産除去債務に対応する除去費用                      △171
       関係会社株式評価益                       △81      関係会社株式評価益                       △84
       その他有価証券評価差額金                       △78      その他有価証券評価差額金                      △102
                             △402                            △481
       前払年金費用                             前払年金費用
      繰延税金負債合計                       △796     繰延税金負債合計                       △840
      繰延税金資産の純額                       2,784     繰延税金資産の純額                       2,340
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

     との差異の原因となった主な項目別の内訳                             との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.3％
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入され                            受取配当金等永久に益金に算入され
      ない項目                      △2.9％       ない項目                      △6.4％
      タックスヘイブン税制                       1.8％      タックスヘイブン税制                       2.1％
      外国税額控除                      △0.5％       外国税額控除                      △0.6％
      外国子会社からの受取配当に係る外                            外国子会社からの受取配当に係る外
      国源泉税                       0.4％      国源泉税                       0.7％
      その他                       0.1％      その他                      △0.8％
      税効果会計適用後の法人税等の負担                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.9％                            26.3％
      率
    2.　法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

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      当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場
    合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法
    人 税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
    ◇　資産除去債務関係

      資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

    １．当該資産除去債務の概要
       本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
    ２．当該資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算し
      ております。
    ３．当該資産除去債務の総額の増減

                                          （単位：百万円）

                            前事業年度             当事業年度
                         自　2021年4月        1日     自　2022年4月        1日
                         至　2022年3月31日             至　2023年3月31日
       期首残高                           1,371              1,123
       有形固定資産の取得に伴う増加                             48      -              
       資産除去債務の履行による減少                           △296
                                                  -
       期末残高                           1,123              1,123
    ◇　収益認識に関する注記


       １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

       前事業年度      （自   2021年4月１日          至  2022年3月31日）
                           前事業年度
              区分           (自　2021年4月         1日
                         至　2022年3月31日）
        委託者報酬                      115,670百万円
        運用受託報酬                       16,675百万円
        成功報酬（注）                       1,058百万円
        その他営業収益                        530百万円
        合計                      133,935百万円
        （注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
       当事業年度      （自   2022年4月１日          至  2023年3月31日）

                           当事業年度
              区分           (自　2022年4月         1日
                         至　2023年3月31日）
        委託者報酬                      113,491百万円
        運用受託報酬                       17,245百万円
        成功報酬（注）                        952百万円
        その他営業収益                        331百万円
        合計                      132,021百万円
        （注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
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       ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

         [重要な会計方針]          7.  収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
       ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事

        業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及
        び時期に関する情報
          重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    ◇　セグメント情報等

      前事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      当事業年度(自　2022年4月１日　至　2023年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
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          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇　関連当事者情報

    前事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        （イ）子会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                                  短期貸付
                                        資金の貸付       3,427
                                                        1,835
                                                  金
         ノムラ･エー
         エム・ファイ            2,500
     子会社          ケイマン         資金管理     直接100％     資産の賃貸借      資金の返済       1,709
         ナンス・イン           (米ドル)
         ク
                                        貸付金利息         9 未収利息        4
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投                未払手数
                        証券業      －          行手数料の       29,119          6,013
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る                料
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
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    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    当事業年度(自　2022年4月１日　至　2023年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        （イ）子会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                                  短期貸付
                                        資金の貸付       5,736
                                                        1,001
                                                  金
         ノムラ･エー
         エム・ファイ            2,500
     子会社          ケイマン         資金管理     直接100％     資産の賃貸借      資金の返済       6,489
         ナンス・イン           (米ドル)
         ク
                                        貸付金利息        44 未収利息        11
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投                未払手数
                        証券業      －          行手数料の       27,180          5,773
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る                料
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

                                158/167


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     　　　　　該当はありません。
    ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2021年4月1日                           (自　2022年4月1日
              至　2022年3月31日)                           至　2023年3月31日)
     １株当たり純資産額                   16,775円81銭       １株当たり純資産額                   17,016円74銭

     １株当たり当期純利益                    4,835円10銭       １株当たり当期純利益                    5,060円34銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  24,904百万円         損益計算書上の当期純利益                  26,064百万円
      普通株式に係る当期純利益                  24,904百万円         普通株式に係る当期純利益                  26,064百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
    ４【利害関係人との取引制限】



     委託者は、「       金融商品取引法        」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁

    止されています。
      ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
       の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
       して内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
       引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
       を除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等                                                     ( 委
       託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
       る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。                                                  )又は子
       法人等(    委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
       関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。                                                ) と有価証
       券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
      ④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
       額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
       欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
       府令で定める行為
                                159/167



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    ５【その他】

    (1)定款の変更

      　委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
    (2)訴訟事件その他の重要事項
      　委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)  受託者

                                 ＊
           (a)名称                                (c)事業の内容
                         (b)資本金の額
                                     銀行法に基づき銀行業を営むととも
                                     に、金融機関の信託業務の兼営等に関
     野村信託銀行株式会社                        35,000百万円
                                     する法律（兼営法）に基づき信託業務
                                     を営んでいます。
      ＊　2023年9月末現在
     (2)  販売会社

                                 ＊
                                           (c)事業の内容
           (a)名称
                         (b)資本金の額
     野村證券株式会社                        10,000百万円        「金融商品取引法」に定める第一種金
                                     融商品取引業を営んでいます。
     いちよし証券株式会社                        14,577百万円
     ａｕカブコム証券株式会社                         7,196百万円
     ＳＭＢＣ日興証券株式会社                        135,000百万円
     株式会社ＳＢＩ証券                        48,323百万円
     香川証券株式会社                          555百万円
     九州ＦＧ証券株式会社                         3,000百万円
     四国アライアンス証券株式会社                         3,000百万円
     株式会社証券ジャパン                         3,000百万円
     東海東京証券株式会社                         6,000百万円
     西日本シティＴＴ証券株式会社                         3,000百万円
     八十二証券株式会社                         3,000百万円
     北洋証券株式会社                          500百万円
     松井証券株式会社                        11,945百万円
     マネックス証券株式会社                        12,200百万円
     丸近証券株式会社                          200百万円
     三木証券株式会社                          500百万円
     山和証券株式会社                          585百万円
     楽天証券株式会社                        19,495百万円
     ワイエム証券株式会社                         1,270百万円
     株式会社秋田銀行                        14,100百万円        銀行法に基づき銀行業を営んでいま
                                     す。
     株式会社イオン銀行                        51,250百万円
     株式会社池田泉州銀行                        61,385百万円
     株式会社伊予銀行                        20,948百万円
     株式会社鹿児島銀行                        18,130百万円
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     スルガ銀行株式会社                        30,043百万円
     株式会社第四北越銀行                        32,776百万円
     株式会社但馬銀行                         5,481百万円
     株式会社筑波銀行                        48,868百万円
     株式会社東京スター銀行                        26,000百万円
     株式会社東邦銀行                        23,519百万円
     株式会社富山銀行                         6,730百万円
     株式会社西日本シティ銀行                        85,745百万円
     株式会社肥後銀行                        18,128百万円
     株式会社百五銀行                        20,000百万円
     株式会社北洋銀行                        121,101百万円
     株式会社北陸銀行                        140,409百万円
     株式会社北國銀行                        26,673百万円
     株式会社琉球銀行                        56,967百万円
      ＊　2023年9月末現在
    ２【関係業務の概要】


     (1)  受託者

       ファンドの受託会社（受託者）として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の
      保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
     (2)  販売会社
       ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行ない、信託契約の一部解約に関する事務、一部解約
      金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
    ３【資本関係】


     (2023年3月末現在の持株比率5.0％以上を記載します。)

     (1)  受託者
        該当事項はありません。
     (2)  販売会社
        委託会社は、丸近証券株式会社の株式の10.9％を保有しています。
    第３【参考情報】

        ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
               提出年月日                     提出書類
         2022年11月29日                  有価証券届出書
         2022年11月29日                  有価証券報告書
         2023年    5月31日              有価証券届出書の訂正届出書
         2023年    5月31日              半期報告書
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                      独立監査人の監査報告書

                                              ２０２３年６月９日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          湯　原　　　　尚
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　　真太郎
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２２年
     ４月１日から２０２３年３月３１日までの第６４期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２３年３月３１日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     その他の記載内容

     　その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及
     びその監査報告書以外の情報である。
     　当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対する
     いかなる作業も実施していない。
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
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     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
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     財務諸表監査における監査人の責任
     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
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     (注)　１．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                               ２０２３年１０月３１日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          湯　原　　尚
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村インデックスファンド・TOPIXの２０２２年９月７日から２
    ０２３年９月６日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記
    表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村インデックスファンド・TOPIXの２０２３年９月６日現在の信託財産の状態及び同日
    をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
    る。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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