野村アセットマネジメント株式会社 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年11月16日 提出
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【電話番号】 03-6387-5000
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 1兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、半期報告書を提出いたしましたので、2023年5月16日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届
出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正届出書
を提出するものです。
２【訂正の内容】
原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況
なお、原届出書の「第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況」において「1財務諸表」につきましては
「中間財務諸表」が追加され、「2ファンドの現況」につきましては内容を更新・訂正いたします。
また、それ以外の訂正事項につきましては、＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部 は訂正部
分を示し、＜更新後＞の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１ファンドの性格
（１）ファンドの目的及び基本的性格
＜更新後＞
上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。
なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》 http://www.toushin.or.jp/
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は
以下の通りです。（2023年1月19日現在）
＜商品分類表定義＞
［単位型投信・追加型投信の区分］
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
いう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいう。
［投資対象地域による区分］
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
［投資対象資産による区分］
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
［独立した区分］
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…MRF及びMMFの運営に関する規則（以下「MRF等規則」という。）に定め
るMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…MRF等規則に定めるMRFをいう。
(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
［補足分類］
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
をいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
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用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
（３）ファンドの仕組み
＜更新後＞
■委託会社の概況(2023年9月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月１日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月１日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月１日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋1-13-1 5,150,693株 100％
３投資リスク
＜更新後＞
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４手数料等及び税金
（３）信託報酬等
＜更新後＞
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.66％（税抜年
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0.60％）以内（2023年11月16日現在年0.66％(税抜年0.60％)）の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じ
て得た額とします。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初
の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率の配分は下記の通り（税抜）とします。
＜委託会社＞ ＜販売会社＞ ＜受託会社＞
年0.30 ％ 年0.25 ％ 年0.05 ％
＊上記配分は、2023年11月16日現在の信託報酬率における配分です。
≪支払先の役務の内容≫
＜委託会社＞ ＜販売会社＞ ＜受託会社＞
ファンドの運用とそれに 口座内でのファンドの管 ファンドの財産の保管・
伴う調査、受託会社への 理および事務手続き、購 管理、委託会社からの指
指図、法定書面等の作 入後の情報提供、各種書 図の実行等
成、基準価額の算出等 類の送付等
（５）課税上の取扱い
＜更新後＞
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
◆受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税、復興
特別所得税および地方税がかかりません。
なお、上記以外の受益者(法人)の場合の課税の取扱いは以下の通りです。
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額について
※
は、15.315％(国税(所得税及び復興特別所得税）15.315％)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地
方税の源泉徴収はありません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
い。
■換金（解約）時および償還時の課税について■
◆換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
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益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。
＊外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があ
ります。
＊税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2023年9月末現在）が変更になる場合が
あります。
５運用状況
以下は2023年9月29日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）投資状況
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 3,006,754,574 58.74
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 2,111,168,524 41.25
合計（純資産総額） 5,117,923,098 100.00
（参考）国内株式マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 570,982,209,830 97.40
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 15,187,598,309 2.59
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合計（純資産総額） 586,169,808,139 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 12,523,665,000 2.13
（参考）国内債券マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 20,054,749,500 99.32
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 136,857,339 0.67
合計（純資産総額） 20,191,606,839 100.00
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 1,269,063,823,867 71.58
カナダ 59,458,425,386 3.35
ドイツ 41,478,698,622 2.33
イタリア 12,785,517,052 0.72
フランス 58,679,453,073 3.31
オランダ 22,147,766,162 1.24
スペイン 12,689,361,453 0.71
ベルギー 3,800,711,851 0.21
オーストリア 916,820,280 0.05
ルクセンブルグ 256,437,792 0.01
フィンランド 4,304,442,664 0.24
アイルランド 2,687,089,094 0.15
ポルトガル 1,068,280,028 0.06
スイス 526,874,700 0.02
イギリス 76,392,971,674 4.30
スイス 49,641,234,582 2.80
スウェーデン 15,544,148,047 0.87
ノルウェー 3,602,830,822 0.20
デンマーク 16,447,485,382 0.92
オーストラリア 34,605,942,276 1.95
ニュージーランド 930,099,185 0.05
香港 10,370,201,794 0.58
シンガポール 5,800,756,587 0.32
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イスラエル 1,942,745,058 0.10
小計 1,705,142,117,431 96.18
新株予約権証券 カナダ 0 0.00
投資証券 アメリカ 29,412,197,337 1.65
カナダ 160,725,821 0.00
フランス 587,616,852 0.03
ベルギー 133,756,480 0.00
イギリス 499,906,957 0.02
オーストラリア 2,059,653,199 0.11
香港 416,607,555 0.02
シンガポール 727,877,229 0.04
小計 33,998,341,430 1.91
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 33,620,568,279 1.89
合計（純資産総額） 1,772,761,027,140 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 24,978,925,121 1.40
買建 カナダ 1,149,631,797 0.06
買建 ドイツ 3,126,870,560 0.17
買建 イギリス 1,480,425,978 0.08
買建 スイス 948,900,002 0.05
買建 オーストラリア 711,285,876 0.04
（参考）外国債券マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 370,440,570,778 48.24
カナダ 15,504,862,788 2.01
メキシコ 7,531,196,276 0.98
ドイツ 39,327,344,958 5.12
イタリア 67,968,332,001 8.85
フランス 54,019,979,511 7.03
オランダ 9,940,026,029 1.29
スペイン 42,934,618,746 5.59
ベルギー 14,190,436,858 1.84
オーストリア 9,071,097,669 1.18
フィンランド 2,268,890,476 0.29
アイルランド 3,428,173,346 0.44
イギリス 36,939,141,977 4.81
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スウェーデン 1,495,599,066 0.19
ノルウェー 1,228,096,415 0.15
デンマーク 2,389,406,986 0.31
ポーランド 3,756,079,661 0.48
オーストラリア 11,219,334,767 1.46
ニュージーランド 1,735,597,572 0.22
シンガポール 3,513,731,868 0.45
マレーシア 4,054,435,066 0.52
中国 53,369,009,497 6.95
イスラエル 2,320,100,382 0.30
小計 758,646,062,693 98.80
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 9,164,128,203 1.19
合計（純資産総額） 767,810,190,896 100.00
（参考）新興国株式マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 3,117,790,660 3.14
メキシコ 2,303,893,079 2.32
ブラジル 5,097,773,893 5.14
チリ 206,454,948 0.20
コロンビア 51,632,348 0.05
ギリシャ 412,242,028 0.41
トルコ 709,802,684 0.71
チェコ 160,734,494 0.16
ハンガリー 217,713,263 0.21
ポーランド 715,234,338 0.72
香港 21,144,810,741 21.35
マレーシア 1,338,169,388 1.35
タイ 1,778,495,496 1.79
フィリピン 618,505,673 0.62
インドネシア 1,902,633,611 1.92
韓国 11,660,914,297 11.77
台湾 14,077,674,494 14.21
インド 14,840,441,612 14.98
カタール 903,527,562 0.91
エジプト 11,356,058 0.01
南アフリカ 2,855,606,352 2.88
アラブ首長国連邦 1,355,917,744 1.36
クウェート 797,883,836 0.80
サウジアラビア 3,969,345,900 4.00
小計 90,248,554,499 91.12
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投資信託受益証券 アメリカ 3,921,921,081 3.96
投資証券 メキシコ 76,427,404 0.07
南アフリカ 24,358,140 0.02
小計 100,785,544 0.10
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 4,763,915,017 4.81
合計（純資産総額） 99,035,176,141 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 4,016,155,682 4.05
買建 香港 665,234,613 0.67
（参考）新興国債券マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 33,679,268,697 97.92
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 714,777,420 2.07
合計（純資産総額） 34,394,046,117 100.00
（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 メキシコ 871,433,334 9.50
ブラジル 893,173,896 9.74
チリ 177,116,641 1.93
コロンビア 388,492,473 4.23
ペルー 216,528,194 2.36
ウルグアイ 15,124,041 0.16
ドミニカ共和国 24,885,450 0.27
セルビア 26,415,831 0.28
トルコ 56,677,580 0.61
チェコ 546,996,774 5.96
ハンガリー 264,203,152 2.88
ポーランド 664,105,054 7.24
ロシア 0 0.00
ルーマニア 337,971,667 3.68
マレーシア 915,540,371 9.98
タイ 861,455,330 9.39
インドネシア 905,335,311 9.87
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中国 925,685,788 10.09
エジプト 84,815,479 0.92
南アフリカ 719,601,101 7.84
小計 8,895,557,467 97.01
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 274,144,809 2.98
合計（純資産総額） 9,169,702,276 100.00
（参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 日本 49,469,279,800 97.07
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 1,492,189,381 2.92
合計（純資産総額） 50,961,469,181 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
REIT指数先物取引 買建 日本 1,487,400,000 2.91
（参考）海外ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 アメリカ 48,985,771,371 76.91
カナダ 1,014,815,978 1.59
ドイツ 24,326,312 0.03
イタリア 5,887,080 0.00
フランス 1,048,742,190 1.64
オランダ 118,422,896 0.18
スペイン 252,652,270 0.39
ベルギー 640,536,977 1.00
アイルランド 22,409,772 0.03
シンガポール 25,084,080 0.03
イギリス 2,889,854,642 4.53
オーストラリア 4,119,740,013 6.46
ニュージーランド 187,562,110 0.29
香港 764,275,345 1.20
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シンガポール 2,179,681,012 3.42
韓国 125,509,725 0.19
イスラエル 80,495,975 0.12
小計 62,485,767,748 98.11
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 1,201,574,851 1.88
合計（純資産総額） 63,687,342,599 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 1,043,799,154 1.63
（参考）野村マネー マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
地方債証券 日本 110,004,990 2.49
特殊債券 日本 252,266,660 5.72
社債券 日本 100,027,234 2.27
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 3,943,233,007 89.50
合計（純資産総額） 4,405,531,891 100.00
（２）投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 親投資信託 国内債券マザーファンド 1,447,608,726 1.3011 1,883,591,711 1.2834 1,857,861,038 36.30
受益証券
2 日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 315,752,513 2.5854 816,374,170 2.7162 857,646,975 16.75
受益証券
3 日本 親投資信託 Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マ 24,050,400 2.6362 63,401,665 2.6687 64,183,302 1.25
受益証券 ザーファンド
4 日本 親投資信託 外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ 10,154,524 5.2373 53,182,289 5.4974 55,823,480 1.09
受益証券 Ｉマザーファンド
5 日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 20,430,981 2.3887 48,803,485 2.5839 52,791,611 1.03
受益証券
6 日本 親投資信託 新興国債券マザーファンド 17,109,438 2.0440 34,971,692 2.0944 35,834,006 0.70
受益証券
7 日本 親投資信託 新興国債券（現地通貨建て）マ 17,912,819 1.5982 28,628,268 1.6577 29,694,080 0.58
受益証券 ザーファンド
8 日本 親投資信託 新興国株式マザーファンド 13,719,864 1.6743 22,971,169 1.7054 23,397,856 0.45
受益証券
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9 日本 親投資信託 海外ＲＥＩＴインデックス マ 6,881,673 3.2668 22,481,050 3.1800 21,883,720 0.42
受益証券 ザーファンド
10 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 7,492,405 1.0197 7,640,005 1.0195 7,638,506 0.14
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 58.74
合 計 58.74
（参考）国内株式マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 9,523,800 1,953.55 18,605,260,824 2,677.50 25,499,974,500 4.35
器
2 日本 株式 ソニーグループ 電気機器 1,226,900 12,547.06 15,394,000,008 12,240.00 15,017,256,000 2.56
3 日本 株式 三菱ＵＦＪフィナン 銀行業 10,698,100 876.04 9,372,007,542 1,268.50 13,570,539,850 2.31
シャル・グループ
4 日本 株式 日本電信電話 情報・通 55,723,900 167.17 9,315,780,720 176.60 9,840,840,740 1.67
信業
5 日本 株式 キーエンス 電気機器 173,500 64,085.30 11,118,800,222 55,500.00 9,629,250,000 1.64
6 日本 株式 三井住友フィナン 銀行業 1,214,000 5,710.91 6,933,056,737 7,347.00 8,919,258,000 1.52
シャルグループ
7 日本 株式 三菱商事 卸売業 1,118,800 5,429.96 6,075,041,442 7,128.00 7,974,806,400 1.36
8 日本 株式 日立製作所 電気機器 851,800 7,865.31 6,699,676,551 9,275.00 7,900,445,000 1.34
9 日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 367,100 15,914.04 5,842,046,434 20,440.00 7,503,524,000 1.28
10 日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,539,500 4,564.59 7,027,201,405 4,641.00 7,144,819,500 1.21
11 日本 株式 本田技研工業 輸送用機 4,229,600 1,231.22 5,207,598,140 1,682.00 7,114,187,200 1.21
器
12 日本 株式 三井物産 卸売業 1,283,700 4,368.05 5,607,265,785 5,423.00 6,961,505,100 1.18
13 日本 株式 任天堂 その他製 1,095,000 5,756.71 6,303,600,578 6,230.00 6,821,850,000 1.16
品
14 日本 株式 みずほフィナンシャ 銀行業 2,470,400 2,031.28 5,018,085,516 2,541.00 6,277,286,400 1.07
ルグループ
15 日本 株式 信越化学工業 化学 1,444,100 4,006.12 5,785,245,276 4,343.00 6,271,726,300 1.06
16 日本 株式 第一三共 医薬品 1,515,400 4,424.88 6,705,478,035 4,106.00 6,222,232,400 1.06
17 日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 1,344,200 4,219.11 5,671,331,860 4,577.00 6,152,403,400 1.04
信業
18 日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,130,800 4,716.14 5,333,012,863 5,406.00 6,113,104,800 1.04
19 日本 株式 リクルートホール サービス 1,320,000 3,882.95 5,125,494,784 4,609.00 6,083,880,000 1.03
ディングス 業
20 日本 株式 東京海上ホールディ 保険業 1,688,500 2,773.31 4,682,737,994 3,465.00 5,850,652,500 0.99
ングス
21 日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 367,500 15,024.12 5,521,366,800 15,325.00 5,631,937,500 0.96
22 日本 株式 ソフトバンクグルー 情報・通 858,100 5,270.50 4,522,623,816 6,335.00 5,436,063,500 0.92
プ 信業
23 日本 株式 ダイキン工業 機械 209,100 25,678.13 5,369,297,300 23,475.00 4,908,622,500 0.83
24 日本 株式 ソフトバンク 情報・通 2,797,300 1,534.69 4,292,992,940 1,690.50 4,728,835,650 0.80
信業
25 日本 株式 オリエンタルランド サービス 943,600 4,881.57 4,606,254,080 4,909.00 4,632,132,400 0.79
業
26 日本 株式 村田製作所 電気機器 1,578,000 2,580.97 4,072,780,175 2,734.00 4,314,252,000 0.73
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27 日本 株式 ＳＭＣ 機械 56,800 69,874.69 3,968,882,392 66,980.00 3,804,464,000 0.64
28 日本 株式 セブン＆アイ・ホー 小売業 632,400 6,248.71 3,951,690,400 5,855.00 3,702,702,000 0.63
ルディングス
29 日本 株式 日本たばこ産業 食料品 1,037,800 2,991.32 3,104,393,000 3,440.00 3,570,032,000 0.60
30 日本 株式 パナソニック ホー 電気機器 2,069,100 1,317.15 2,725,321,942 1,682.00 3,480,226,200 0.59
ルディングス
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国内 水産・農林業 0.08
鉱業 0.39
建設業 2.09
食料品 3.31
繊維製品 0.41
パルプ・紙 0.18
化学 5.63
医薬品 4.97
石油・石炭製品 0.48
ゴム製品 0.69
ガラス・土石製品 0.66
鉄鋼 0.98
非鉄金属 0.64
金属製品 0.49
機械 5.20
電気機器 16.18
輸送用機器 8.62
精密機器 2.22
その他製品 2.19
電気・ガス業 1.36
陸運業 2.83
海運業 0.65
空運業 0.46
倉庫・運輸関連業 0.13
情報・通信業 7.86
卸売業 6.61
小売業 4.21
銀行業 6.95
証券、商品先物取引業 0.76
保険業 2.37
その他金融業 1.18
不動産業 1.88
サービス業 4.59
合 計 97.40
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（参考）国内債券マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 国債証券 国庫債券 利付 590,000,000 100.15 590,887,400 100.01 590,082,600 0.005 2025/4/1 2.92
（２年）第４４
７回
2 日本 国債証券 国庫債券 利付 300,000,000 99.94 299,847,000 99.95 299,856,000 0.005 2025/9/1 1.48
（２年）第４５
２回
3 日本 国債証券 国庫債券 利付 290,000,000 99.96 289,900,600 99.22 287,761,200 0.1 2028/3/20 1.42
（１０年）第３
５０回
4 日本 国債証券 国庫債券 利付 270,000,000 100.36 270,988,200 100.14 270,396,900 0.1 2025/9/20 1.33
（５年）第１４
５回
5 日本 国債証券 国庫債券 利付 260,000,000 101.07 262,795,000 100.73 261,916,200 0.4 2025/9/20 1.29
（１０年）第３
４０回
6 日本 国債証券 国庫債券 利付 230,000,000 100.41 230,952,200 100.08 230,197,800 0.1 2026/3/20 1.14
（１０年）第３
４２回
7 日本 国債証券 国庫債券 利付 230,000,000 101.20 232,773,800 98.05 225,528,800 0.5 2032/12/20 1.11
（１０年）第３
６９回
8 日本 国債証券 国庫債券 利付 220,000,000 100.28 220,631,400 99.68 219,309,200 0.1 2027/6/20 1.08
（１０年）第３
４７回
9 日本 国債証券 国庫債券 利付 220,000,000 100.87 221,924,700 97.83 215,234,800 0.5 2033/3/20 1.06
（１０年）第３
７０回
10 日本 国債証券 国庫債券 利付 220,000,000 98.68 217,101,000 95.66 210,452,000 0.2 2032/9/20 1.04
（１０年）第３
６８回
11 日本 国債証券 国庫債券 利付 210,000,000 99.12 208,162,500 97.43 204,607,200 0.1 2030/6/20 1.01
（１０年）第３
５９回
12 日本 国債証券 国庫債券 利付 200,000,000 100.91 201,830,000 100.56 201,128,000 0.3 2025/12/20 0.99
（１０年）第３
４１回
13 日本 国債証券 国庫債券 利付 200,000,000 100.42 200,840,000 100.04 200,080,000 0.1 2026/6/20 0.99
（１０年）第３
４３回
14 日本 国債証券 国庫債券 利付 200,000,000 100.39 200,780,000 99.90 199,806,000 0.1 2026/12/20 0.98
（１０年）第３
４５回
15 日本 国債証券 国庫債券 利付 200,000,000 100.10 200,216,500 99.22 198,456,000 0.1 2028/3/20 0.98
（５年）第１５
８回
16 日本 国債証券 国庫債券 利付 190,000,000 99.87 189,754,400 99.02 188,145,600 0.1 2028/6/20 0.93
（１０年）第３
５１回
17 日本 国債証券 国庫債券 利付 180,000,000 100.85 181,539,000 100.59 181,078,200 0.4 2025/3/20 0.89
（１０年）第３
３８回
18 日本 国債証券 国庫債券 利付 180,000,000 100.36 180,648,000 99.81 179,658,000 0.1 2027/3/20 0.88
（１０年）第３
４６回
19 日本 国債証券 国庫債券 利付 180,000,000 100.10 180,180,000 99.70 179,467,200 0.005 2026/9/20 0.88
（５年）第１４
９回
20 日本 国債証券 国庫債券 利付 185,000,000 98.15 181,577,500 95.63 176,924,750 0.1 2031/12/20 0.87
（１０年）第３
６５回
21 日本 国債証券 国庫債券 利付 180,000,000 98.97 178,146,000 97.14 174,857,400 0.1 2030/9/20 0.86
（１０年）第３
６０回
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
22 日本 国債証券 国庫債券 利付 180,000,000 98.63 177,534,000 96.49 173,694,600 0.1 2031/3/20 0.86
（１０年）第３
６２回
23 日本 国債証券 国庫債券 利付 180,000,000 98.45 177,210,000 96.20 173,170,800 0.1 2031/6/20 0.85
（１０年）第３
６３回
24 日本 国債証券 国庫債券 利付 180,000,000 98.00 176,402,000 95.90 172,630,800 0.1 2031/9/20 0.85
（１０年）第３
６４回
25 日本 国債証券 国庫債券 利付 170,000,000 100.57 170,969,000 99.81 169,680,400 0.2 2027/12/20 0.84
（５年）第１５
６回
26 日本 国債証券 国庫債券 利付 170,000,000 99.81 169,682,100 98.90 168,130,000 0.1 2028/9/20 0.83
（１０年）第３
５２回
27 日本 国債証券 国庫債券 利付 170,000,000 98.53 167,507,700 96.19 163,534,900 0.2 2032/3/20 0.80
（１０年）第３
６６回
28 日本 国債証券 国庫債券 利付 170,000,000 98.55 167,535,000 95.93 163,084,400 0.2 2032/6/20 0.80
（１０年）第３
６７回
29 日本 国債証券 国庫債券 利付 160,000,000 100.42 160,672,000 99.98 159,976,000 0.1 2026/9/20 0.79
（１０年）第３
４４回
30 日本 国債証券 国庫債券 利付 160,000,000 100.12 160,198,400 99.78 159,652,800 0.005 2026/6/20 0.79
（５年）第１４
８回
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 99.32
合 計 99.32
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 アメリカ 株式 APPLE INC コン 3,575,100 24,333.06 86,993,125,730 25,531.81 91,278,774,646 5.14
ピュー
タ・周辺
機器
2 アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 1,605,600 42,655.85 68,488,248,295 46,914.27 75,325,553,839 4.24
ウェア
3 アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 大規模小 2,099,000 15,389.99 32,303,592,417 18,844.08 39,553,741,552 2.23
売り
4 アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・ 561,440 41,652.61 23,385,443,200 64,452.52 36,186,226,310 2.04
半導体製
造装置
5 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A インタラ 1,350,400 15,178.91 20,497,605,253 19,790.92 26,725,671,602 1.50
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
6 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C インタラ 1,201,600 15,208.08 18,274,040,916 19,913.58 23,928,164,217 1.34
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
7 アメリカ 株式 TESLA INC 自動車 648,400 29,488.08 19,120,072,071 36,853.52 23,895,822,627 1.34
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
8 アメリカ 株式 META PLATFORMS INC- インタラ 502,800 31,351.71 15,763,640,768 45,466.33 22,860,474,143 1.28
クティ
CLASS A
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
9 アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP 石油・ガ 918,800 16,379.91 15,049,861,833 17,870.32 16,419,252,405 0.92
ス・消耗
燃料
10 アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP ヘルスケ 211,670 70,375.05 14,896,287,268 76,300.75 16,150,581,446 0.91
ア・プロ
INC
バイダー/
ヘルスケ
ア・サー
ビス
11 アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY 金融サー 294,600 45,789.62 13,489,622,059 53,409.03 15,734,301,652 0.88
ビス
INC CL B
12 アメリカ 株式 ELI LILLY & CO. 医薬品 183,400 51,626.68 9,468,334,351 81,438.83 14,935,881,605 0.84
13 アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 664,200 19,307.11 12,823,784,298 22,076.51 14,663,219,403 0.82
14 アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品 547,246 22,977.96 12,574,601,786 23,466.11 12,841,735,052 0.72
15 アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A 金融サー 367,800 33,292.35 12,244,928,489 34,651.70 12,744,896,290 0.71
ビス
SHARES
16 アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品 535,700 22,069.45 11,822,606,635 21,889.53 11,726,225,078 0.66
17 アメリカ 株式 BROADCOM INC 半導体・ 93,800 95,379.59 8,946,605,687 124,450.56 11,673,462,528 0.65
半導体製
造装置
18 アメリカ 株式 MASTERCARD INC 金融サー 192,400 53,816.10 10,354,217,652 59,748.23 11,495,560,452 0.64
ビス
19 アメリカ 株式 CHEVRON CORP 石油・ガ 412,400 24,282.15 10,013,959,651 25,516.85 10,523,149,847 0.59
ス・消耗
燃料
20 アメリカ 株式 HOME DEPOT 専門小売 228,500 42,733.89 9,764,695,330 45,396.03 10,372,993,815 0.58
り
21 デンマー 株式 NOVO NORDISK A/S-B 医薬品 741,800 11,455.10 8,497,394,833 13,805.28 10,240,760,413 0.57
ク
22 スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品 606,900 18,090.30 10,979,003,925 16,820.03 10,208,078,635 0.57
23 アメリカ 株式 ABBVIE INC バイオテ 401,000 23,566.24 9,450,064,137 22,773.55 9,132,195,555 0.51
クノロ
ジー
24 アメリカ 株式 MERCK & CO INC 医薬品 576,800 15,859.47 9,147,745,407 15,601.19 8,998,768,699 0.50
25 アメリカ 株式 COSTCO WHOLESALE 生活必需 100,700 73,704.74 7,422,067,876 85,055.67 8,565,106,513 0.48
品流通・
CORPORATION
小売り
26 アメリカ 株式 WALMART INC 生活必需 336,600 21,831.62 7,348,525,780 24,312.73 8,183,665,995 0.46
品流通・
小売り
27 オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・ 91,630 98,515.65 9,026,989,788 87,026.40 7,974,229,032 0.44
半導体製
造装置
28 アメリカ 株式 PEPSICO INC 飲料 312,900 27,044.63 8,462,267,005 25,353.81 7,933,207,149 0.44
29 アメリカ 株式 ADOBE INC ソフト 103,600 57,409.27 5,947,600,467 75,488.53 7,820,612,599 0.44
ウェア
30 アメリカ 株式 COCA COLA CO 飲料 934,200 9,239.78 8,631,807,973 8,348.05 7,798,757,465 0.43
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国外 インタラクティブ・メディアおよびサービス 4.27
メディア 0.73
娯楽 1.05
不動産管理・開発 0.32
エネルギー設備・サービス 0.32
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石油・ガス・消耗燃料 5.16
化学 1.88
建設資材 0.28
容器・包装 0.22
金属・鉱業 1.46
紙製品・林産品 0.09
航空宇宙・防衛 1.61
建設関連製品 0.59
建設・土木 0.31
電気設備 0.85
コングロマリット 0.87
機械 1.82
商社・流通業 0.42
商業サービス・用品 0.53
航空貨物・物流サービス 0.53
旅客航空輸送 0.05
海上運輸 0.06
陸上運輸 1.04
運送インフラ 0.09
自動車用部品 0.17
自動車 2.00
家庭用耐久財 0.28
レジャー用品 0.02
繊維・アパレル・贅沢品 1.16
ホテル・レストラン・レジャー 2.03
販売 0.09
大規模小売り 2.63
専門小売り 1.59
生活必需品流通・小売り 1.70
飲料 1.63
食品 1.51
タバコ 0.58
家庭用品 1.07
パーソナルケア用品 0.61
ヘルスケア機器・用品 2.19
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 2.18
バイオテクノロジー 1.98
医薬品 5.23
銀行 5.28
金融サービス 3.07
保険 3.11
情報技術サービス 1.28
ソフトウェア 7.96
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通信機器 0.70
コンピュータ・周辺機器 5.40
電子装置・機器・部品 0.50
半導体・半導体製造装置 5.86
各種電気通信サービス 0.93
無線通信サービス 0.21
電力 1.60
ガス 0.10
総合公益事業 0.73
水道 0.08
消費者金融 0.33
資本市場 3.04
各種消費者サービス 0.01
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.11
ヘルスケア・テクノロジー 0.05
ライフサイエンス・ツール/サービス 1.26
専門サービス 1.01
新株予約権証券 ― ― 0.00
投資証券 ― ― 1.91
合 計 98.10
（参考）外国債券マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率
順
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
地域 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
1 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 86,650,000 17,493.82 15,158,401,908 16,313.56 14,135,707,322 6.25 2030/5/15 1.84
2 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 82,500,000 16,882.67 13,928,205,047 15,691.29 12,945,315,914 5.375 2031/2/15 1.68
3 アメリカ 国債証券 US TREASURY 84,200,000 16,217.75 13,655,346,431 15,349.47 12,924,260,294 5.25 2028/11/15 1.68
BOND
4 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 87,650,000 15,659.35 13,725,424,818 14,425.70 12,644,130,092 4.125 2032/11/15 1.64
5 アメリカ 国債証券 US TREASURY 73,100,000 15,821.07 11,565,206,994 15,291.63 11,178,183,143 6 2026/2/15 1.45
BOND
6 フランス 国債証券 FRANCE 57,950,000 18,214.39 10,555,240,599 17,459.00 10,117,490,500 5.5 2029/4/25 1.31
GOVERNMENT
O.A.T
7 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 71,200,000 13,049.16 9,291,004,552 12,887.83 9,176,138,689 0.5 2027/4/30 1.19
8 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 64,600,000 14,015.05 9,053,726,826 13,753.17 8,884,553,938 2 2026/11/15 1.15
9 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 66,000,000 14,014.57 9,249,620,371 13,128.56 8,664,853,756 2.875 2032/5/15 1.12
10 フランス 国債証券 FRANCE 48,050,000 18,433.75 8,857,418,617 17,389.14 8,355,485,710 4.75 2035/4/25 1.08
GOVERNMENT
O.A.T
11 イタリア 国債証券 BUONI 54,000,000 15,817.52 8,541,465,780 15,275.44 8,248,737,600 3.85 2029/12/15 1.07
POLIENNALI DEL
TES
12 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 63,100,000 13,354.77 8,426,860,897 12,859.78 8,114,526,851 1.125 2028/2/29 1.05
13 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 56,500,000 14,367.27 8,117,509,406 14,127.71 7,982,157,750 2.25 2025/11/15 1.03
14 イタリア 国債証券 BUONI 51,750,000 15,632.52 8,089,829,100 15,256.48 7,895,228,400 3.4 2028/4/1 1.02
POLIENNALI DEL
TES
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
15 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 54,500,000 14,563.25 7,936,974,606 14,357.34 7,824,751,425 3 2025/10/31 1.01
16 イタリア 国債証券 BUONI 48,850,000 15,800.92 7,718,749,984 15,656.22 7,648,063,470 3.6 2025/9/29 0.99
POLIENNALI DEL
TES
17 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 102,200,000 8,668.92 8,859,637,559 7,298.45 7,459,016,878 1.375 2050/8/15 0.97
18 イタリア 国債証券 BUONI 43,850,000 17,856.31 7,829,992,096 16,931.28 7,424,366,280 5.75 2033/2/1 0.96
POLIENNALI DEL
TES
19 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 50,000,000 15,383.36 7,691,684,063 14,420.44 7,210,223,438 4 2030/2/28 0.93
20 フランス 国債証券 FRANCE 38,150,000 19,490.24 7,435,527,613 18,534.36 7,070,859,790 5.75 2032/10/25 0.92
GOVERNMENT
O.A.T
21 ドイツ 国債証券 BUNDESREPUB. 39,450,000 18,322.54 7,228,243,171 17,713.06 6,987,803,748 6.5 2027/7/4 0.91
DEUTSCHLAND
22 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 48,500,000 14,653.87 7,107,128,138 14,373.70 6,971,246,016 3 2025/9/30 0.90
23 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 50,650,000 13,619.85 6,898,456,403 13,640.40 6,908,867,468 0.25 2025/8/31 0.89
24 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 49,800,000 13,870.21 6,907,365,226 13,861.27 6,902,914,181 0.375 2025/4/30 0.89
25 スペイン 国債証券 SPANISH 38,500,000 18,201.37 7,007,531,130 17,562.50 6,761,564,733 6 2029/1/31 0.88
GOVERNMENT
26 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 50,500,000 13,059.73 6,595,163,678 12,835.54 6,481,947,990 1.25 2028/5/31 0.84
27 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 50,200,000 12,937.27 6,494,509,814 12,843.42 6,447,401,570 0.5 2027/5/31 0.83
28 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 47,300,000 13,660.97 6,461,639,358 13,563.86 6,415,708,871 1.375 2026/8/31 0.83
29 スペイン 国債証券 BONOS Y OBLIG 37,750,000 17,424.50 6,577,749,982 16,958.93 6,401,996,075 5.15 2028/10/31 0.83
DEL ESTADO
30 ドイツ 国債証券 BUNDESREPUB. 33,900,000 19,336.20 6,554,972,860 18,446.02 6,253,202,814 5.5 2031/1/4 0.81
DEUTSCHLAND
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 98.80
合 計 98.80
（参考）新興国株式マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 業種 数量
単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 2,417,000 2,368.89 5,725,624,992 2,424.05 5,858,935,376 5.91
導体製造装
置
2 アメリカ 投資信託受 ISHARES MSCI CHINA A ― 6,136,100 724.45 4,445,298,168 639.15 3,921,921,081 3.96
益証券
UCITS ETF
3 香港 株式 TENCENT HOLDINGS LTD インタラク 657,500 6,274.02 4,125,171,401 5,683.31 3,736,778,955 3.77
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
4 韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS コンピュー 468,040 7,263.49 3,399,606,575 7,599.24 3,556,748,290 3.59
タ・周辺機
器
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5 香港 株式 ALIBABA GROUP 大規模小売 1,609,280 1,518.48 2,443,660,460 1,586.12 2,552,527,286 2.57
り
HOLDING LIMITED
6 インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES 石油・ガ 298,600 4,145.44 1,237,829,280 4,224.72 1,261,501,691 1.27
ス・消耗燃
LIMITED
料
7 香港 株式 MEITUAN-CLASS B ホテル・レ 497,240 2,482.00 1,234,153,061 2,117.38 1,052,850,009 1.06
ストラン・
レジャー
8 インド 株式 ICICI BANK LTD 銀行 507,800 1,691.95 859,173,124 1,706.10 866,360,627 0.87
9 インド 株式 INFOSYS LTD 情報技術 329,300 2,299.96 757,379,133 2,605.40 857,959,702 0.86
サービス
10 アメリカ 株式 PDD HOLDINGS INC ADR 大規模小売 58,650 9,564.84 560,978,285 14,301.34 838,773,814 0.84
り
11 香港 株式 CHINA CONSTRUCTION 銀行 9,424,000 105.86 997,713,225 83.31 785,203,910 0.79
BANK-H
12 インド 株式 HDFC BANK LIMITED 銀行 273,488 2,962.84 810,302,089 2,757.89 754,251,735 0.76
13 韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・半 52,870 9,699.02 512,787,716 12,743.17 673,731,398 0.68
導体製造装
置
14 ブラジル 株式 VALE SA 金属・鉱業 332,952 2,098.76 698,787,969 1,980.30 659,345,841 0.66
15 台湾 株式 HON HAI PRECISION 電子装置・ 1,237,649 493.61 610,924,400 482.02 596,583,452 0.60
機器・部品
INDUSTRY
16 インド 株式 TATA CONSULTANCY SVS 情報技術 91,200 5,943.68 542,064,112 6,401.51 583,818,396 0.58
サービス
LTD
17 香港 株式 NETEASE, INC. 娯楽 189,550 2,626.47 497,848,981 2,889.43 547,691,836 0.55
18 香港 株式 BAIDU INC-CLASS A インタラク 217,460 2,226.31 484,134,460 2,461.36 535,249,085 0.54
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
19 香港 株式 PING AN INSURANCE 保険 631,000 1,119.27 706,260,609 840.84 530,570,040 0.53
GROUP CO-H
20 サウジア 株式 AL RAJHI BANK 銀行 189,300 3,012.23 570,215,139 2,712.60 513,496,126 0.51
ラビア
21 台湾 株式 MEDIATEK INC 半導体・半 150,538 3,074.71 462,861,558 3,406.65 512,830,504 0.51
導体製造装
置
22 香港 株式 JD.COM, INC. 大規模小売 233,567 2,597.21 606,623,652 2,123.12 495,891,003 0.50
り
23 韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS コンピュー 80,700 6,184.71 499,106,484 6,054.95 488,634,465 0.49
タ・周辺機
PFD
器
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
24 ブラジル 株式 PETROBRAS-PETROLEO 石油・ガ 458,000 736.60 337,363,468 1,022.81 468,447,056 0.47
ス・消耗燃
BRAS-PR
料
25 インドネ 株式 BANK CENTRAL ASIA 銀行 5,440,000 86.57 470,954,400 86.08 468,316,000 0.47
シア
26 南アフリ 株式 NASPERS LTD-N SHS 大規模小売 19,510 23,906.26 466,411,301 23,706.23 462,508,579 0.46
カ り
27 香港 株式 IND & COMM BK OF 銀行 6,390,000 84.87 542,347,711 70.70 451,817,730 0.45
CHINA-H
28 香港 株式 BYD CO LTD-H 自動車 98,500 4,523.27 445,542,688 4,490.85 442,348,725 0.44
29 韓国 株式 POSCO HOLDINGS INC 金属・鉱業 6,910 41,418.08 286,198,933 59,438.50 410,720,035 0.41
30 インド 株式 AXIS BANK LIMITED 銀行 218,400 1,617.18 353,192,265 1,865.92 407,518,894 0.41
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国外 インタラクティブ・メディアおよびサービス 5.20
メディア 0.07
娯楽 1.00
不動産管理・開発 1.45
エネルギー設備・サービス 0.05
石油・ガス・消耗燃料 4.83
化学 2.60
建設資材 0.84
容器・包装 0.06
金属・鉱業 3.45
紙製品・林産品 0.19
航空宇宙・防衛 0.26
建設関連製品 0.03
建設・土木 0.58
電気設備 1.12
コングロマリット 1.24
機械 0.52
商社・流通業 0.13
商業サービス・用品 0.04
航空貨物・物流サービス 0.25
旅客航空輸送 0.28
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海上運輸 0.29
陸上運輸 0.29
運送インフラ 0.67
自動車用部品 0.62
自動車 2.88
家庭用耐久財 0.26
レジャー用品 0.02
繊維・アパレル・贅沢品 0.90
ホテル・レストラン・レジャー 2.39
大規模小売り 4.76
専門小売り 0.61
生活必需品流通・小売り 1.42
飲料 1.16
食品 1.49
タバコ 0.35
家庭用品 0.08
パーソナルケア用品 0.69
ヘルスケア機器・用品 0.09
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 0.84
バイオテクノロジー 0.59
医薬品 1.07
銀行 15.53
金融サービス 1.00
保険 2.56
情報技術サービス 2.21
ソフトウェア 0.16
通信機器 0.19
コンピュータ・周辺機器 5.74
電子装置・機器・部品 2.27
半導体・半導体製造装置 8.27
各種電気通信サービス 1.30
無線通信サービス 1.39
電力 1.02
ガス 0.40
総合公益事業 0.03
水道 0.11
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消費者金融 0.67
資本市場 0.74
各種消費者サービス 0.21
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.75
ライフサイエンス・ツール/サービス 0.61
その他の業種 0.00
投資信託受益証券 ― ― 3.96
投資証券 ― ― 0.10
合 計 95.18
（参考）新興国債券マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率
順
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
地域 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
1 アメリカ 国債証券 STATE OF QATAR 5,400,000 14,461.36 780,913,951 12,866.15 694,772,295 4.817 2049/3/14 2.02
2 アメリカ 国債証券 SAUDI 4,100,000 15,073.05 617,995,334 14,242.22 583,931,421 4.375 2029/4/16 1.69
INTERNATIONAL
BOND
3 アメリカ 国債証券 OMAN GOV 3,700,000 15,311.54 566,527,160 14,628.92 541,270,188 6 2029/8/1 1.57
INTERNTL BOND
4 アメリカ 国債証券 STATE OF QATAR 4,000,000 13,833.19 553,327,832 12,142.90 485,716,176 4.4 2050/4/16 1.41
5 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 3,000,000 15,343.91 460,317,492 15,699.91 470,997,504 9.875 2028/1/15 1.36
TURKEY
6 アメリカ 国債証券 CHINA GOVT INTL 3,400,000 13,699.45 465,781,613 13,590.00 462,060,039 0.55 2025/10/21 1.34
BOND
7 アメリカ 国債証券 STATE OF QATAR 3,200,000 15,015.12 480,484,107 14,207.67 454,645,562 4 2029/3/14 1.32
8 アメリカ 国債証券 FED REPUBLIC OF 3,400,000 13,358.98 454,205,654 13,019.84 442,674,648 3.875 2030/6/12 1.28
BRAZIL
9 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 3,600,000 12,849.53 462,583,330 12,267.47 441,628,926 2.783 2031/1/23 1.28
PERU
10 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 2,900,000 15,648.22 453,798,407 14,477.59 419,850,354 6.4 2035/2/14 1.22
PANAMA
11 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 2,800,000 14,120.50 395,374,044 14,530.50 406,854,010 6.375 2025/10/14 1.18
TURKEY
12 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 10,237,686 3,605.39 369,108,614 3,876.35 396,848,922 3.625 2035/7/9 1.15
ARGENTINA
13 アメリカ 国債証券 FED REPUBLIC OF 3,800,000 10,970.46 416,877,674 10,355.06 393,492,504 4.75 2050/1/14 1.14
BRAZIL
14 アメリカ 国債証券 ABU DHABI GOVT 2,900,000 14,217.17 412,297,974 13,373.43 387,829,737 3.125 2030/4/16 1.12
INT'L
15 アメリカ 国債証券 OMAN GOV 2,600,000 15,462.24 402,018,328 14,683.05 381,759,482 6.25 2031/1/25 1.10
INTERNTL BOND
16 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 6,800,000 5,961.80 405,402,966 5,537.41 376,544,369 3.5 2035/7/31 1.09
ECUADOR
17 アメリカ 国債証券 HUNGARY 2,500,000 15,571.09 389,277,463 14,639.39 365,984,865 6.25 2032/9/22 1.06
18 アメリカ 国債証券 ABU DHABI GOVT 2,500,000 14,449.83 361,245,781 14,435.29 360,882,317 2.125 2024/9/30 1.04
INT'L
19 アメリカ 国債証券 SAUDI 2,400,000 16,169.16 388,059,941 14,914.15 357,939,794 5.5 2032/10/25 1.04
INTERNATIONAL
BOND
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
20 アメリカ 国債証券 FED REPUBLIC OF 2,500,000 14,633.24 365,831,097 14,093.72 352,343,169 6 2033/10/20 1.02
BRAZIL
21 アメリカ 国債証券 ABU DHABI GOVT 2,900,000 12,706.04 368,475,372 11,112.89 322,274,000 3.875 2050/4/16 0.93
INT'L
22 アメリカ 国債証券 STATE OF QATAR 2,300,000 14,557.73 334,827,949 13,955.81 320,983,722 3.75 2030/4/16 0.93
23 アメリカ 国債証券 UNITED MEXICAN 2,200,000 15,763.94 346,806,778 14,575.90 320,670,016 6.35 2035/2/9 0.93
STATES
24 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 2,200,000 14,439.76 317,674,869 14,180.49 311,970,959 7.5 2034/2/2 0.90
COLOMBIA
25 アメリカ 国債証券 SAUDI 2,300,000 13,970.32 321,317,375 13,067.60 300,554,983 3.25 2030/10/22 0.87
INTERNATIONAL
BOND
26 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 2,600,000 13,077.12 340,005,216 11,454.16 297,808,401 4.2 2050/10/15 0.86
INDONESIA
27 アメリカ 国債証券 DOMINICAN 2,300,000 13,194.58 303,475,383 12,688.15 291,827,632 4.5 2030/1/30 0.84
REPUBLIC
28 アメリカ 国債証券 DOMINICAN 2,200,000 13,949.83 306,896,278 13,262.05 291,765,166 6 2033/2/22 0.84
REPUBLIC
29 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 2,500,000 12,610.54 315,263,633 11,620.30 290,507,544 7.3 2052/4/20 0.84
SOUTH AFRICA
30 アメリカ 国債証券 UNITED MEXICAN 2,500,000 12,726.81 318,170,310 11,465.60 286,640,117 5 2051/4/27 0.83
STATES
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 97.92
合 計 97.92
（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
1 中国 国債証券 CHINA 7,500,000 2,050.59 153,794,583 2,052.18 153,913,759 2.47 2024/9/2 1.67
GOVERNMENT BOND
2 中国 国債証券 CHINA 7,200,000 2,052.64 147,790,177 2,065.92 148,746,318 2.69 2026/8/12 1.62
GOVERNMENT BOND
3 ブラジル 国債証券 LETRA TESOURO 6,000,000 2,106.78 126,406,867 2,174.41 130,464,933 ― 2026/1/1 1.42
NACIONAL
4 中国 国債証券 CHINA 6,000,000 2,073.16 124,390,115 2,098.87 125,932,629 3.02 2031/5/27 1.37
GOVERNMENT BOND
5 ブラジル 国債証券 LETRA TESOURO 4,900,000 2,523.46 123,649,837 2,557.10 125,298,237 ― 2024/7/1 1.36
NACIONAL
6 ブラジル 国債証券 LETRA TESOURO 5,800,000 2,114.42 122,636,764 2,128.98 123,480,855 ― 2026/7/1 1.34
NACIONAL
7 南アフリ 国債証券 REPUBLIC OF 17,900,000 704.12 126,038,846 680.38 121,788,244 8 2030/1/31 1.32
カ
SOUTH AFRICA
8 ブラジル 国債証券 NOTA DO TESOURO 391,000 2,888.80 112,955,938 3,010.16 117,697,593 10 2025/1/1 1.28
NACIONAL
9 ポーラン 国債証券 POLAND 3,800,000 2,752.85 104,608,475 2,945.53 111,930,162 2.75 2029/10/25 1.22
ド
GOVERNMENT BOND
10 南アフリ 国債証券 REPUBLIC OF 13,000,000 834.18 108,443,634 805.61 104,729,391 10.5 2026/12/21 1.14
カ
SOUTH AFRICA
11 メキシコ 国債証券 MEX BONOS 13,100,000 758.89 99,415,484 763.53 100,023,477 5.75 2026/3/5 1.09
DESARR FIX RT
12 ブラジル 国債証券 LETRA TESOURO 4,100,000 2,249.89 92,245,888 2,303.85 94,457,945 ― 2025/7/1 1.03
NACIONAL
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
13 マレーシ 国債証券 MALAYSIA 2,850,000 3,221.78 91,820,843 3,207.20 91,405,401 3.899 2027/11/16 0.99
ア
GOVERNMENT
14 ブラジル 国債証券 NOTA DO TESOURO 310,000 2,682.46 83,157,053 2,885.08 89,437,534 10 2029/1/1 0.97
NACIONAL
15 南アフリ 国債証券 REPUBLIC OF 16,600,000 608.53 101,016,536 537.74 89,265,155 8.75 2048/2/28 0.97
カ
SOUTH AFRICA
16 南アフリ 国債証券 REPUBLIC OF 13,800,000 674.30 93,054,697 634.73 87,593,333 8.25 2032/3/31 0.95
カ
SOUTH AFRICA
17 チェコ 国債証券 CZECH REPUBLIC 14,200,000 601.81 85,457,939 612.21 86,934,259 1.25 2025/2/14 0.94
18 メキシコ 国債証券 MEX BONOS 11,300,000 791.28 89,415,160 746.45 84,349,200 7.75 2031/5/29 0.91
DESARR FIX RT
19 ポーラン 国債証券 POLAND 3,400,000 2,331.35 79,266,130 2,478.36 84,264,345 1.75 2032/4/25 0.91
ド
GOVERNMENT BOND
20 メキシコ 国債証券 MEX BONOS 10,300,000 829.34 85,422,923 794.37 81,820,984 8.5 2029/5/31 0.89
DESARR FIX RT
21 ブラジル 国債証券 NOTA DO TESOURO 270,000 2,802.70 75,677,489 2,967.96 80,135,159 10 2027/1/1 0.87
NACIONAL
22 ポーラン 国債証券 POLAND 2,700,000 2,749.78 74,244,274 2,946.30 79,550,302 0.25 2026/10/25 0.86
ド
GOVERNMENT BOND
23 メキシコ 国債証券 MEX BONOS 9,400,000 816.99 76,797,464 826.98 77,736,748 8 2024/9/5 0.84
DESARR FIX RT
24 メキシコ 国債証券 MEX BONOS 10,300,000 740.30 76,250,995 731.97 75,393,152 5.5 2027/3/4 0.82
DESARR FIX RT
25 メキシコ 国債証券 MEX BONOS 10,600,000 765.16 81,108,002 695.23 73,695,206 8 2047/11/7 0.80
DESARR FIX RT
26 メキシコ 国債証券 MEX BONOS 9,350,000 795.68 74,396,709 776.42 72,595,300 7.5 2027/6/3 0.79
DESARR FIX RT
27 中国 国債証券 CHINA 3,400,000 2,062.87 70,137,780 2,083.44 70,837,105 2.91 2028/10/14 0.77
GOVERNMENT BOND
28 ポーラン 国債証券 POLAND 2,200,000 3,028.51 66,627,328 3,195.04 70,291,081 0.75 2025/4/25 0.76
ド
GOVERNMENT BOND
29 マレーシ 国債証券 MALAYSIAN 2,200,000 3,191.05 70,203,256 3,174.30 69,834,809 3.885 2029/8/15 0.76
ア
GOVERNMENT
30 ブラジル 国債証券 NOTA DO TESOURO 250,000 2,878.41 71,960,739 2,771.04 69,276,046 10 2033/1/1 0.75
NACIONAL
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 97.01
合 計 97.01
（参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 投資 5,463 563,738 3,079,706,144 606,000 3,310,578,000 6.49
証券
2 日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法 4,810 537,289 2,584,364,079 583,000 2,804,230,000 5.50
人 投資証券
3 日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資 15,142 164,382 2,489,082,321 167,400 2,534,770,800 4.97
法人 投資証券
4 日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 8,157 302,958 2,471,236,493 279,200 2,277,434,400 4.46
投資証券
5 日本 投資証券 日本都市ファンド投資法人 投資 22,445 97,780 2,194,694,130 97,000 2,177,165,000 4.27
証券
6 日本 投資証券 ＧＬＰ投資法人 投資証券 15,817 147,026 2,325,514,882 133,700 2,114,732,900 4.14
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
7 日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 投資 7,058 286,460 2,021,836,259 263,800 1,861,900,400 3.65
証券
8 日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 投資 9,330 179,352 1,673,355,011 179,400 1,673,802,000 3.28
証券
9 日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法 10,475 146,286 1,532,353,219 155,700 1,630,957,500 3.20
人 投資証券
10 日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法 4,594 355,540 1,633,351,940 339,000 1,557,366,000 3.05
人 投資証券
11 日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 投資 22,672 56,527 1,281,583,224 61,800 1,401,129,600 2.74
証券
12 日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法 15,675 73,100 1,145,846,197 78,100 1,224,217,500 2.40
人 投資証券
13 日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 投 14,071 79,792 1,122,763,852 83,300 1,172,114,300 2.30
資証券
14 日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法 3,202 349,032 1,117,602,511 361,000 1,155,922,000 2.26
人 投資証券
15 日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投 1,617 660,478 1,067,993,171 631,000 1,020,327,000 2.00
資法人 投資証券
16 日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投 2,457 404,146 992,987,280 412,500 1,013,512,500 1.98
資法人 投資証券
17 日本 投資証券 産業ファンド投資法人 投資証券 7,145 156,450 1,117,840,275 138,200 987,439,000 1.93
18 日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法 2,725 311,327 848,367,705 346,000 942,850,000 1.85
人 投資証券
19 日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク 1,948 506,148 985,976,623 471,000 917,508,000 1.80
投資法人 投資証券
20 日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資 2,999 323,948 971,521,024 289,900 869,410,100 1.70
法人 投資証券
21 日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 投 5,986 161,762 968,313,198 143,400 858,392,400 1.68
資証券
22 日本 投資証券 イオンリート投資法人 投資証券 5,744 155,504 893,219,735 146,500 841,496,000 1.65
23 日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 投 1,737 484,104 840,889,850 457,500 794,677,500 1.55
資証券
24 日本 投資証券 ケネディクス・レジデンシャル・ 3,438 210,729 724,487,439 228,300 784,895,400 1.54
ネクスト投資法人 投資証券
25 日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 投資証 5,506 149,013 820,467,123 141,700 780,200,200 1.53
券
26 日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投 2,303 345,701 796,151,060 331,500 763,444,500 1.49
資法人 投資証券
27 日本 投資証券 大和証券リビング投資法人 投資 6,496 113,232 735,561,189 110,900 720,406,400 1.41
証券
28 日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人 投 4,381 158,285 693,450,087 159,400 698,331,400 1.37
資証券
29 日本 投資証券 森トラストリート投資法人 投資 9,026 70,819 639,213,315 72,800 657,092,800 1.28
証券
30 日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 投資 970 596,983 579,073,893 668,000 647,960,000 1.27
証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資証券 97.07
合 計 97.07
（参考）海外ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 327,140 18,146.01 5,936,288,033 16,772.40 5,486,924,703 8.61
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2 アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 33,130 111,397.47 3,690,598,319 107,842.69 3,572,828,406 5.60
3 アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 56,040 42,878.63 2,402,918,920 39,531.00 2,215,317,374 3.47
4 アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 183,710 12,147.30 2,231,581,779 12,035.20 2,210,987,841 3.47
5 アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 107,020 15,787.06 1,689,531,623 17,731.21 1,897,594,437 2.97
6 アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP INC 115,700 16,583.93 1,918,761,233 16,278.79 1,883,456,165 2.95
7 アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 250,590 9,059.77 2,270,289,759 7,422.15 1,859,918,974 2.92
8 アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES INC 358,500 4,825.33 1,729,884,024 4,408.12 1,580,311,952 2.48
9 アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 74,790 21,492.14 1,607,397,315 18,072.25 1,351,623,996 2.12
10 アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 50,290 28,158.88 1,416,110,195 25,621.55 1,288,508,162 2.02
11 オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 606,000 1,886.94 1,143,486,023 2,072.97 1,256,222,729 1.97
ラリア
12 アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL 122,030 9,886.57 1,206,459,307 8,790.81 1,072,743,350 1.68
13 アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 203,500 5,127.60 1,043,467,089 4,750.66 966,759,473 1.51
14 アメリカ 投資証券 IRON MOUNTAIN INC 103,270 8,403.40 867,819,573 8,955.35 924,819,470 1.45
15 アメリカ 投資証券 VENTAS INC 142,400 6,837.00 973,589,938 6,312.27 898,868,102 1.41
16 アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 55,110 18,025.88 993,406,567 14,854.78 818,647,466 1.28
17 アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 41,300 23,041.30 951,605,822 19,286.84 796,546,707 1.25
18 アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 44,040 19,496.25 858,615,167 17,708.77 779,894,504 1.22
19 アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST INC 22,720 35,046.59 796,258,615 31,523.98 716,224,939 1.12
20 アメリカ 投資証券 GAMING AND LEISURE PROPERTIE 92,910 7,436.34 690,910,683 6,895.63 640,673,727 1.00
21 香港 投資証券 LINK REIT 903,300 901.01 813,882,390 706.11 637,833,228 1.00
22 アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 65,900 9,764.93 643,508,989 9,502.81 626,235,667 0.98
23 アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 75,740 10,581.28 801,426,844 8,179.03 619,480,065 0.97
24 アメリカ 投資証券 HOST HOTELS & RESORTS INC 251,600 2,646.94 665,972,550 2,456.10 617,955,666 0.97
25 アメリカ 投資証券 KIMCO REALTY CORP 219,300 2,901.53 636,306,203 2,637.09 578,315,021 0.90
26 アメリカ 投資証券 UDR INC 107,300 6,354.15 681,801,197 5,335.51 572,501,146 0.89
27 アメリカ 投資証券 AMERICAN HOMES 4 RENT-A 112,400 5,260.22 591,249,590 5,064.77 569,281,137 0.89
28 イギリス 投資証券 SEGRO PLC 433,900 1,456.28 631,880,655 1,284.64 557,407,960 0.87
29 アメリカ 投資証券 REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC 73,040 7,710.86 563,201,691 7,422.15 542,114,537 0.85
30 アメリカ 投資証券 CAMDEN PROPERTY TRUST 37,770 16,918.34 639,006,040 14,153.25 534,568,615 0.83
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資証券 98.11
合 計 98.11
（参考）野村マネー マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 特殊債券 日本高速道路保 100,000,000 100.16 100,167,440 100.16 100,167,440 0.751 2023/12/20 2.27
有・債務返済機
構債券 財投機
関債第１２０回
2 日本 社債券 三井住友ファイ 100,000,000 100.02 100,027,234 100.02 100,027,234 0.18 2023/11/27 2.27
ナンス＆リー
ス 第２１回社
債間限定同順位
特約付
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3 日本 特殊債券 西日本高速道 100,000,000 100.00 100,002,000 100.00 100,002,000 0.001 2023/12/11 2.26
路 第６３回
4 日本 地方債証券 大阪府 公募 100,000,000 100.00 100,000,000 100.00 100,000,000 0.001 2023/10/30 2.26
（５年）第１５
５回
5 日本 特殊債券 日本高速道路保 32,000,000 100.26 32,083,840 100.26 32,083,840 0.747 2024/1/31 0.72
有・債務返済機
構債券 政府保
証債第２０９回
6 日本 特殊債券 地方公共団体金 10,000,000 100.11 10,011,804 100.11 10,011,804 0.73 2023/11/28 0.22
融機構債券 第
５４回
7 日本 地方債証券 愛知県 公募平 10,000,000 100.04 10,004,990 100.04 10,004,990 0.699 2023/10/25 0.22
成２５年度第１
５回
8 日本 特殊債券 西日本高速道 10,000,000 100.01 10,001,576 100.01 10,001,576 0.07 2023/12/20 0.22
路 第４７回
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
地方債証券 2.49
特殊債券 5.72
社債券 2.27
合 計 10.49
②投資不動産物件
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）
該当事項はありません。
（参考）国内株式マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）国内債券マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
該当事項はありません。
（参考）外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）新興国株式マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）新興国債券マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）海外ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）
該当事項はありません。
（参考）国内株式マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
買建／
種類 取引所 名称 枚数 通貨 比率
売建
（円） （円）
(％)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX先物(2023年12月限) 買建 539 日本円 12,660,347,305 12,523,665,000 2.13
取引
（参考）国内債券マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国／地 買建／
帳簿価額
種類 取引所 名称 枚数 通貨 評価額 比率
域 売建
（円） （円）
(％)
株価指 アメリ シカゴ E-mini S&P500株 買建 770 米ドル 171,121,397.5 25,596,338,640 166,993,750 24,978,925,121 1.40
数先物 カ
マーカンタ 価指数先物(2023
取引
イル取引所 年12月限)
カナダ モントリ S&P TSX60株価指 買建 44 カナダド 10,562,266 1,169,665,336 10,381,360 1,149,631,797 0.06
オール取引 ル
数先物(2023年12
所
月限)
ドイツ ユーレック ユーロ50株価指数 買建 473 ユーロ 20,055,905 3,168,832,990 19,790,320 3,126,870,560 0.17
ス・ドイツ 先物(2023年12月
金融先物取 限)
引所
オース シドニー先 SPI200株価指数先 買建 42 豪ドル 7,516,075 721,994,165 7,404,600 711,285,876 0.04
トラリ 物取引所 物(2023年12月限)
ア
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イギリ ロンドン国 FT100株価指数先 買建 106 英ポンド 8,091,780 1,476,992,598 8,110,590 1,480,425,978 0.08
ス 際金融先物 物(2023年12月限)
オプション
取引所
スイス ユーレック SMI株価指数先物 買建 53 スイスフ 5,847,510 955,833,980 5,805,090 948,900,002 0.05
ス・チュー (2023年12月限) ラン
リッヒ取引
所
（参考）外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）新興国株式マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国／地 買建／
帳簿価額
種類 取引所 名称 枚数 通貨 評価額 比率
域 売建
（円） （円）
(％)
株価指 アメリ インターコ MSCIエマージン 買建 562 米ドル 27,673,690 4,139,430,552 26,849,550 4,016,155,682 4.05
数先物 カ ンチネンタ グ・マーケット指
取引 ル取引所 数先物(2023年12
月限)
香港 香港先物取 MSCI China A 50 買建 90 米ドル 4,535,550 678,427,569 4,447,350 665,234,613 0.67
引所
Connect 指数先物
(2023年10月限)
（参考）新興国債券マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
買建／
帳簿価額 評価額
種類 取引所 名称 枚数 通貨
比率
売建
（円） （円）
(％)
REIT指数先物 大阪取引所 REIT指数先物(2023年12月限) 買建 804 日本円 1,516,419,840 1,487,400,000 2.91
取引
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（参考）海外ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国／地 買建／
帳簿価額
種類 取引所 名称 枚数 通貨 評価額 比率
域 売建
（円） （円）
(％)
株価指 アメリ シカゴ ダウ・ジョーンズ 買建 230 米ドル 7,454,220 1,115,002,226 6,978,200 1,043,799,154 1.63
数先物 カ 米国不動産指数先
ボード オ
取引 物(2023年12月限)
ブ トレー
ド
（参考）野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。
（３）運用実績
①純資産の推移
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）
2023年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間 (2014年 2月17日)
34 34 0.9888 0.9888
第2計算期間 (2015年 2月17日)
36 36 1.0396 1.0401
第3計算期間 (2016年 2月17日)
35 35 1.0274 1.0279
第4計算期間 (2017年 2月17日)
47 48 1.0353 1.0358
第5計算期間 (2018年 2月19日)
948 949 1.0379 1.0384
第6計算期間 (2019年 2月18日)
1,645 1,646 1.0463 1.0468
第7計算期間 (2020年 2月17日)
2,625 2,626 1.1050 1.1055
第8計算期間 (2021年 2月17日)
3,452 3,453 1.0985 1.0990
第9計算期間 (2022年 2月17日)
3,910 3,911 1.0707 1.0712
第10計算期間 (2023年 2月17日)
4,935 4,938 1.0027 1.0032
2022年 9月末日
4,766 ― 1.0244 ―
10月末日 4,823 ― 1.0285 ―
11月末日 4,937 ― 1.0194 ―
12月末日 4,890 ― 0.9983 ―
2023年 1月末日
4,907 ― 1.0006 ―
2月末日
4,943 ― 1.0046 ―
3月末日
5,030 ― 1.0097 ―
4月末日
5,066 ― 1.0134 ―
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5月末日
5,113 ― 1.0166 ―
6月末日
5,189 ― 1.0276 ―
7月末日
5,165 ― 1.0166 ―
8月末日
5,162 ― 1.0113 ―
9月末日
5,117 ― 1.0024 ―
②分配の推移
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2013年 3月29日～2014年 2月17日 0.0000円
第2計算期間 2014年 2月18日～2015年 2月17日 0.0005円
第3計算期間 2015年 2月18日～2016年 2月17日 0.0005円
第4計算期間 2016年 2月18日～2017年 2月17日 0.0005円
第5計算期間 2017年 2月18日～2018年 2月19日 0.0005円
第6計算期間 2018年 2月20日～2019年 2月18日 0.0005円
第7計算期間 2019年 2月19日～2020年 2月17日 0.0005円
第8計算期間 2020年 2月18日～2021年 2月17日 0.0005円
第9計算期間 2021年 2月18日～2022年 2月17日 0.0005円
第10計算期間 2022年 2月18日～2023年 2月17日 0.0005円
③収益率の推移
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）
計算期間 収益率
第1計算期間 2013年 3月29日～2014年 2月17日 △1.1％
第2計算期間 2014年 2月18日～2015年 2月17日 5.2％
第3計算期間 2015年 2月18日～2016年 2月17日 △1.1％
第4計算期間 2016年 2月18日～2017年 2月17日 0.8％
第5計算期間 2017年 2月18日～2018年 2月19日 0.3％
第6計算期間 2018年 2月20日～2019年 2月18日 0.9％
第7計算期間 2019年 2月19日～2020年 2月17日 5.7％
第8計算期間 2020年 2月18日～2021年 2月17日 △0.5％
第9計算期間 2021年 2月18日～2022年 2月17日 △2.5％
第10計算期間 2022年 2月18日～2023年 2月17日 △6.3％
第11期（中間期） 2023年 2月18日～2023年 8月17日 0.7％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
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（４）設定及び解約の実績
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2013年 3月29日～2014年 2月17日 35,000,000 ― 35,000,000
第2計算期間 2014年 2月18日～2015年 2月17日 ― ― 35,000,000
第3計算期間 2015年 2月18日～2016年 2月17日 ― ― 35,000,000
第4計算期間 2016年 2月18日～2017年 2月17日 11,359,814 ― 46,359,814
第5計算期間 2017年 2月18日～2018年 2月19日 1,085,833,763 217,945,007 914,248,570
第6計算期間 2018年 2月20日～2019年 2月18日 922,864,885 264,607,400 1,572,506,055
第7計算期間 2019年 2月19日～2020年 2月17日 1,044,057,179 240,724,073 2,375,839,161
第8計算期間 2020年 2月18日～2021年 2月17日 1,279,818,925 512,962,915 3,142,695,171
第9計算期間 2021年 2月18日～2022年 2月17日 919,816,988 410,427,376 3,652,084,783
第10計算期間 2022年 2月18日～2023年 2月17日 1,734,331,236 463,664,443 4,922,751,576
第11期（中間期） 2023年 2月18日～2023年 8月17日 472,208,557 307,658,639 5,087,301,494
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
＜更新後＞
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第３【ファンドの経理状況】
(１)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)
(以下「中間財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、
中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第11期中間計算期間(2023年2月18日から2023年8月17
日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。
中間財務諸表
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）
（１）中間貸借対照表
（単位：円）
第10期 第11期中間計算期間末
(2023年 2月17日現在) (2023年 8月17日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,038,168,135 1,845,438,380
親投資信託受益証券 2,939,702,739 3,349,246,481
- 779,086
派生商品評価勘定
4,977,870,874 5,195,463,947
流動資産合計
4,977,870,874 5,195,463,947
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 14,319,563 32,153,059
未払金 3,036,962 2,659,940
未払収益分配金 2,461,375 -
未払解約金 5,886,590 6,328,132
未払受託者報酬 1,342,333 1,383,049
未払委託者報酬 14,765,565 15,213,469
未払利息 488 2,682
80,475 82,923
その他未払費用
41,893,351 57,823,254
流動負債合計
41,893,351 57,823,254
負債合計
純資産の部
元本等
元本 4,922,751,576 5,087,301,494
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△） 13,225,947 50,339,199
158,852,722 149,376,487
（分配準備積立金）
4,935,977,523 5,137,640,693
元本等合計
4,935,977,523 5,137,640,693
純資産合計
4,977,870,874 5,195,463,947
負債純資産合計
（２）中間損益及び剰余金計算書
（単位：円）
第10期中間計算期間 第11期中間計算期間
自 2022年 2月18日 自 2023年 2月18日
至 2022年 8月17日 至 2023年 8月17日
営業収益
受取利息 - 211
有価証券売買等損益 76,343,038 168,893,742
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第10期中間計算期間 第11期中間計算期間
自 2022年 2月18日 自 2023年 2月18日
至 2022年 8月17日 至 2023年 8月17日
△124,342,654 △116,858,549
為替差損益
△47,999,616 52,035,404
営業収益合計
営業費用
支払利息 95,896 292,046
受託者報酬 1,120,773 1,383,049
委託者報酬 12,328,465 15,213,469
67,181 198,714
その他費用
13,612,315 17,087,278
営業費用合計
△61,611,931 34,948,126
営業利益又は営業損失（△）
△61,611,931 34,948,126
経常利益又は経常損失（△）
△61,611,931 34,948,126
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
△2,687,457 3,753,330
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 258,060,146 13,225,947
剰余金増加額又は欠損金減少額 48,136,065 6,861,951
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
48,136,065 6,861,951
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 15,066,724 943,495
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
15,066,724 943,495
額
- -
分配金
232,205,013 50,339,199
中間剰余金又は中間欠損金（△）
（３）中間注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明
提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
４.その他 当ファンドの中間計算期間は、2023年 2月18日から2023年 8月17日までとなってお
ります。
（中間貸借対照表に関する注記）
第10期 第11期中間計算期間末
2023年 2月17日現在 2023年 8月17日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 中間計算期間の末日における受益権の総数
4,922,751,576口 5,087,301,494口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
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1口当たり純資産額 1.0027円 1口当たり純資産額 1.0099円
(10,000口当たり純資産額) (10,027円) (10,000口当たり純資産額) (10,099円)
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第10期 第11期中間計算期間末
2023年 2月17日現在 2023年 8月17日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．中間貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ 価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額は
ん。 ありません。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。 おります。
派生商品評価勘定 派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、（その他の注記）の ２ デリバティブ取引については、（その他の注記）の ２
デリバティブ取引関係に記載しております。 デリバティブ取引関係に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお 価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。 ります。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第10期 第11期中間計算期間
自 2022年 2月18日 自 2023年 2月18日
至 2023年 2月17日 至 2023年 8月17日
期首元本額 3,652,084,783円 期首元本額 4,922,751,576円
期中追加設定元本額 1,734,331,236円 期中追加設定元本額 472,208,557円
期中一部解約元本額 463,664,443円 期中一部解約元本額 307,658,639円
２ デリバティブ取引関係
デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
第10期(2023年 2月17日現在) 第11期中間計算期間末(2023年 8月17日現在)
契約額等（円） 契約額等（円）
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種類 時価（円） 評価損益（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年 うち1年
超 超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 479,033,855 － 493,353,418 △14,319,563 855,505,489 － 886,879,462 △31,373,973
米ドル 58,963,184 － 61,731,816 △2,768,632 424,098,886 － 447,285,708 △23,186,822
カナダドル 59,078,436 － 61,763,532 △2,685,096 65,366,910 － 66,915,298 △1,548,388
ユーロ 182,990,292 － 188,147,833 △5,157,541 244,642,141 － 250,361,527 △5,719,386
英ポンド 109,636,107 － 110,791,851 △1,155,744 48,513,356 － 50,211,819 △1,698,463
豪ドル 68,365,836 － 70,918,386 △2,552,550 72,884,196 － 72,105,110 779,086
合計 479,033,855 － 493,353,418 △14,319,563 855,505,489 － 886,879,462 △31,373,973
（注）時価の算定方法
１為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
（参考）
当ファンドは、当該計算期間末現在、主要投資対象である親投資信託受益証券のうち、「国内株式マザーファンド」、「国
内債券マザーファンド」、「外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興
国株式マザーファンド」、「新興国債券マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「Ｊ－ＲＥ
ＩＴインデックス マザーファンド」、「海外ＲＥＩＴインデックス マザーファンド」および「野村マネー マザーファ
ンド」受益証券に投資しており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証
券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内株式マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2023年 8月17日現在)
資産の部
流動資産
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コール・ローン 24,830,932,515
株式 556,172,671,418
派生商品評価勘定 96,085,357
未収配当金 751,913,041
未収利息 496,417
その他未収収益 10,949,247
283,557,002
差入委託証拠金
流動資産合計 582,146,604,997
資産合計 582,146,604,997
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 46,905,459
未払金 766,464,516
未払解約金 60,251,295
未払利息 36,096
16,504,721,633
有価証券貸借取引受入金
流動負債合計 17,378,378,999
負債合計 17,378,378,999
純資産の部
元本等
元本 227,458,563,979
剰余金
337,309,662,019
期末剰余金又は期末欠損金（△）
元本等合計 564,768,225,998
純資産合計 564,768,225,998
負債純資産合計 582,146,604,997
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（貸借対照表に関する注記）
2023年 8月17日現在
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１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.4829円
(10,000口当たり純資産額) (24,829円)
２. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
15,433,154,600円
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2023年 8月17日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
株式
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
先物取引
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2023年 8月17日現在
2023年 2月18日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 222,284,741,409円
同期中における追加設定元本額 18,900,860,908円
同期中における一部解約元本額 13,727,038,338円
期末元本額 227,458,563,979円
期末元本額の内訳＊
バランスセレクト３０ 111,548,867円
バランスセレクト５０ 264,435,578円
バランスセレクト７０ 410,559,024円
野村世界６資産分散投信（安定コース） 1,824,712,741円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 2,434,924,060円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 9,486,242,616円
野村資産設計ファンド２０１５ 27,796,161円
野村資産設計ファンド２０２０ 31,432,619円
野村資産設計ファンド２０２５ 48,142,285円
野村資産設計ファンド２０３０ 80,677,539円
野村資産設計ファンド２０３５ 79,607,240円
野村資産設計ファンド２０４０ 144,727,823円
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け） 19,971,181,347円
のむラップ・ファンド（保守型） 1,927,685,843円
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のむラップ・ファンド（普通型） 14,728,738,226円
のむラップ・ファンド（積極型） 6,255,689,029円
野村資産設計ファンド２０４５ 33,217,772円
野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ 2,078,121,323円
マイ・ロード 2,350,431,760円
ネクストコア 12,334,179円
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型 1,243,342,385円
野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 2,647,216,943円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 1,253,212,357円
野村資産設計ファンド２０５０ 36,722,496円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 9,064,020円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 5,814,544円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 4,703,512円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 4,530,285円
のむラップ・ファンド（やや保守型） 358,523,268円
のむラップ・ファンド（やや積極型） 952,567,140円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 5,669,584円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 4,028,584円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 28,043,263円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 10,216,203円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 35,918,588円
野村６資産均等バランス 3,835,633,527円
世界６資産分散ファンド 83,660,964円
野村資産設計ファンド２０６０ 29,027,194円
はじめてのＮＩＳＡ・日本株式インデックス（ＴＯＰＩＸ） 1,745,175円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式 3,319,486,522円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 196,158,046円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 113,070,536円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 271,852,462円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 128,834,049円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用） 969,504円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用） 5,438,986円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用） 201,838円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,564,013,489円
野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,276,926円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 15,438,975円
野村・国内株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 33,304,302円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 9,469,561円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 71,298,984円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 138,631,619円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用） 3,578,130,328円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 31,163,535円
ノムラ日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 219,703,414円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（適格機関投資家専用） 3,899,393,949円
野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用） 33,717,951円
野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用） 129,928,750円
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
1,893,952円
機関投資家専用）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） 5,313,422円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け） 26,031,126円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け） 33,440,474円
国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け） 101,358,922円
マイバランス３０（確定拠出年金向け） 7,960,821,214円
マイバランス５０（確定拠出年金向け） 24,123,064,080円
マイバランス７０（確定拠出年金向け） 30,045,775,247円
野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け） 38,966,307,959円
マイバランスＤＣ３０ 3,375,100,331円
マイバランスＤＣ５０ 6,156,665,829円
マイバランスＤＣ７０ 7,114,826,024円
野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ 12,964,759,859円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 493,863,298円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 39,036,644円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け） 1,895,676,382円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け） 1,798,815,436円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け） 1,559,445,467円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 14,756,221円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 7,156,756円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 128,352,837円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 42,172,834円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 43,111,648円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 32,546,811円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 1,021,163,784円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け） 793,440,896円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け） 588,413,922円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） 774,429,859円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 26,034,783円
マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け） 296,123,578円
多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け） 157,404,072円
みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け） 179,608,581円
野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ） 78,321,941円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
国内債券マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2023年 8月17日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 94,221,149
国債証券 22,671,264,970
未収利息 58,837,762
4,140,830
前払費用
22,828,464,711
流動資産合計
22,828,464,711
資産合計
負債の部
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2023年 8月17日現在)
流動負債
未払解約金 6,458,305
136
未払利息
6,458,441
流動負債合計
6,458,441
負債合計
純資産の部
元本等
元本 17,653,506,343
剰余金
5,168,499,927
期末剰余金又は期末欠損金（△）
22,822,006,270
元本等合計
22,822,006,270
純資産合計
22,828,464,711
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（貸借対照表に関する注記）
2023年 8月17日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.2928円
(10,000口当たり純資産額) (12,928円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2023年 8月17日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2023年 8月17日現在
国債証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2023年 8月17日現在
2023年 2月18日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 16,345,565,387円
同期中における追加設定元本額 3,210,549,717円
同期中における一部解約元本額 1,902,608,761円
期末元本額 17,653,506,343円
期末元本額の内訳＊
バランスセレクト３０ 601,218,822円
バランスセレクト５０ 689,766,206円
バランスセレクト７０ 354,574,704円
ネクストコア 182,772,645円
野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用） 387,604,187円
野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用） 1,498,814,134円
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） 28,212,427円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け） 68,030,196円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け） 29,143,230円
野村日本国債インデックスファンド（確定拠出年金向け） 4,972,500,865円
国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け） 197,295,246円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 7,227,367,987円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 1,416,205,694円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2023年 8月17日現在)
資産の部
流動資産
預金 9,061,838,566
コール・ローン 2,085,437,811
株式 1,688,969,973,394
投資証券 35,023,612,046
派生商品評価勘定 14,892,241
未収入金 1,221,947
未収配当金 2,143,745,562
8,144,106,654
差入委託証拠金
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2023年 8月17日現在)
1,745,444,828,221
流動資産合計
1,745,444,828,221
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 516,779,733
未払解約金 188,983,083
未払利息 3,031
2,531,000
その他未払費用
708,296,847
流動負債合計
708,296,847
負債合計
純資産の部
元本等
元本 316,534,866,687
剰余金
1,428,201,664,687
期末剰余金又は期末欠損金（△）
1,744,736,531,374
元本等合計
1,744,736,531,374
純資産合計
1,745,444,828,221
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（貸借対照表に関する注記）
2023年 8月17日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 5.5120円
(10,000口当たり純資産額) (55,120円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2023年 8月17日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
株式
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
先物取引
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
為替予約取引
１）計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当
該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
２）計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しており
ます。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2023年 8月17日現在
2023年 2月18日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 312,015,803,140円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
同期中における追加設定元本額 21,753,779,548円
同期中における一部解約元本額 17,234,716,001円
期末元本額 316,534,866,687円
期末元本額の内訳＊
バランスセレクト３０ 25,710,207円
バランスセレクト５０ 81,332,625円
バランスセレクト７０ 104,530,294円
野村外国株式インデックスファンド 490,421,336円
野村世界６資産分散投信（安定コース） 2,530,811,814円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 3,377,152,709円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 4,385,663,562円
野村資産設計ファンド２０１５ 7,453,709円
野村資産設計ファンド２０２０ 8,428,489円
野村資産設計ファンド２０２５ 12,983,285円
野村資産設計ファンド２０３０ 21,721,010円
野村資産設計ファンド２０３５ 21,381,384円
野村資産設計ファンド２０４０ 38,722,779円
野村外国株インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 40,972,810,998円
のむラップ・ファンド（保守型） 1,175,943,043円
のむラップ・ファンド（普通型） 12,147,111,176円
のむラップ・ファンド（積極型） 13,747,688,442円
野村資産設計ファンド２０４５ 8,929,918円
野村インデックスファンド・外国株式 8,669,386,697円
マイ・ロード 1,241,152,551円
ネクストコア 7,249,807円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス 174,021,573円
野村外国株インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 2,930,098,168円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 371,813,446円
野村資産設計ファンド２０５０ 9,858,066円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 2,430,275円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 1,564,825円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 1,258,111円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 1,218,766円
のむラップ・ファンド（やや保守型） 265,714,953円
のむラップ・ファンド（やや積極型） 1,229,823,282円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 4,156,294円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 4,450,053円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 38,709,791円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 13,704,866円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 49,552,416円
野村６資産均等バランス 1,773,283,573円
野村つみたて外国株投信 16,279,123,212円
野村外国株（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 5,112,816,489円
世界６資産分散ファンド 38,677,996円
野村資産設計ファンド２０６０ 7,783,486円
野村スリーゼロ先進国株式投信 2,095,736,983円
はじめてのＮＩＳＡ・全世界株式インデックス（オール・カントリー） 50,179,994円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジな
6,973,847,401円
し）連動型上場投信
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式 6,546,698,222円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 90,691,495円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 52,273,462円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 372,878,031円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 294,702,290円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用） 448,195円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用） 3,073,070円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用） 205,274円
野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用） 236,126円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 4,758,140円
野村外国株式インデックスファンド（適格機関投資家専用） 309,104,088円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 3,283,271円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 21,973,351円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 64,087,014円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,890,638,679円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 14,406,363円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国株式（適格機関投資家専用） 1,122,077,916円
野村ＦｏＦｓ用・外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機
11,330,046,930円
関投資家専用）
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
875,610円
機関投資家専用）
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） 1,214,255円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け） 7,938,185円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け） 8,437,856円
野村外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（確定拠出年金向
98,992,884,935円
け）
マイバランス３０（確定拠出年金向け） 1,844,570,509円
マイバランス５０（確定拠出年金向け） 7,439,720,866円
マイバランス７０（確定拠出年金向け） 7,750,897,653円
マイバランスＤＣ３０ 772,914,870円
マイバランスＤＣ５０ 1,897,538,695円
マイバランスＤＣ７０ 1,806,097,399円
野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 44,367,993,284円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 289,764,964円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 19,670,289円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け） 517,876,203円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け） 454,969,892円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け） 468,952,821円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 20,466,213円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 9,926,097円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 59,339,864円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 11,354,294円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 11,534,713円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 8,736,960円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 297,374,302円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け） 226,983,930円
52/113
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け） 154,363,777円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） 198,907,275円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 6,981,088円
マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け） 76,057,416円
多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け） 90,963,479円
みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け） 55,357,556円
野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ） 36,209,666円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
外国債券マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2023年 8月17日現在)
資産の部
流動資産
預金 1,917,520,081
コール・ローン 389,980,577
国債証券 761,213,541,808
未収入金 305,477,242
未収利息 5,956,057,383
前払費用 1,314,691,306
6,826,058
その他未収収益
流動資産合計 771,104,094,455
資産合計 771,104,094,455
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,609,277
未払金 29,590,678
未払解約金 620,901,290
未払利息 566
3,357,859
その他未払費用
流動負債合計 655,459,670
負債合計 655,459,670
純資産の部
元本等
元本 282,059,559,596
剰余金
488,389,075,189
期末剰余金又は期末欠損金（△）
元本等合計 770,448,634,785
純資産合計 770,448,634,785
負債純資産合計 771,104,094,455
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（貸借対照表に関する注記）
2023年 8月17日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.7315円
(10,000口当たり純資産額) (27,315円)
２. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
182,105,770,112円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
３. 自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
有価証券 191,169,912,384円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2023年 8月17日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
国債証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
為替予約取引
１）計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当
該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
２）計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しており
ます。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2023年 8月17日現在
2023年 2月18日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 271,144,260,947円
同期中における追加設定元本額 27,651,004,729円
同期中における一部解約元本額 16,735,706,080円
期末元本額 282,059,559,596円
期末元本額の内訳＊
バランスセレクト３０ 79,504,004円
バランスセレクト５０ 83,091,953円
バランスセレクト７０ 86,175,092円
野村外国債券インデックスファンド 259,138,846円
野村世界６資産分散投信（安定コース） 3,480,589,945円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 23,219,436,614円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 2,584,267,971円
野村資産設計ファンド２０１５ 20,151,932円
野村資産設計ファンド２０２０ 22,777,459円
野村資産設計ファンド２０２５ 35,192,113円
野村資産設計ファンド２０３０ 51,584,576円
野村資産設計ファンド２０３５ 41,206,526円
野村資産設計ファンド２０４０ 66,941,435円
野村外国債券インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 79,863,101,837円
のむラップ・ファンド（保守型） 5,812,746,551円
のむラップ・ファンド（普通型） 29,736,671,388円
のむラップ・ファンド（積極型） 9,177,686,456円
野村外国債券インデックス（野村ＳＭＡ向け） 382,037,965円
野村資産設計ファンド２０４５ 13,372,827円
野村インデックスファンド・外国債券 1,020,678,659円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
マイ・ロード 7,002,008,610円
ネクストコア 76,205,006円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス 358,900,002円
野村外国債券インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 5,758,748,313円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 1,001,390,529円
野村資産設計ファンド２０５０ 12,088,979円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 4,379,173円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 3,063,119円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 1,959,783円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 1,731,661円
のむラップ・ファンド（やや保守型） 984,224,124円
のむラップ・ファンド（やや積極型） 1,541,425,343円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 3,594,430円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 2,682,887円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 9,050,932円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 2,260,989円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 8,327,765円
野村６資産均等バランス 3,657,197,972円
野村外国債券（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 8,007,023,277円
世界６資産分散ファンド 79,769,126円
野村資産設計ファンド２０６０ 6,009,824円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替
11,454,601,401円
ヘッジなし）連動型上場投信
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券 8,629,342,640円
野村外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 5,414,024円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 897,979,823円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 172,517,955円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 907,424,175円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 307,161,672円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用） 924,623円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用） 6,916,671円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用） 77,013円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 2,486,610,738円
野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用） 2,192,062円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 14,724,363円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 6,773,424円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 158,672,089円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 132,238,316円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,950,471,511円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 59,250,402円
ノムラ外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 1,006,624,236円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国債券（適格機関投資家専用） 1,933,175,325円
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
5,417,540円
機関投資家専用）
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） 3,711,265円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け） 8,261,136円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け） 6,989,715円
野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け） 638,650,499円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
マイバランス３０（確定拠出年金向け） 5,468,633,816円
マイバランス５０（確定拠出年金向け） 7,209,372,430円
マイバランス７０（確定拠出年金向け） 6,244,830,194円
野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け） 24,931,114,998円
マイバランスＤＣ３０ 2,343,164,212円
マイバランスＤＣ５０ 1,844,130,707円
マイバランスＤＣ７０ 1,485,817,536円
野村ＤＣ外国債券インデックスファンド 10,218,592,487円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 3,097,786,223円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 355,548,800円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け） 447,307,985円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け） 1,069,074,834円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け） 429,347,872円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 28,139,585円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 68,238,398円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 34,966,344円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 26,965,046円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 19,940,855円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 10,711,310円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 384,612,636円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け） 202,716,589円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け） 129,169,895円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） 164,089,603円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 5,390,282円
マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け） 62,744,063円
多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け） 62,533,985円
みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け） 285,421,917円
野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ） 74,678,383円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
新興国株式マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2023年 8月17日現在)
資産の部
流動資産
預金 1,924,081,449
コール・ローン 706,377,068
株式 91,442,321,648
投資信託受益証券 3,939,779,157
投資証券 98,026,261
派生商品評価勘定 1,103,036
未収入金 3,873,725
未収配当金 286,973,856
1,303,047,750
差入委託証拠金
99,705,583,950
流動資産合計
99,705,583,950
資産合計
負債の部
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2023年 8月17日現在)
流動負債
派生商品評価勘定 165,308,838
未払解約金 513,706,815
未払利息 1,026
1,897,600
その他未払費用
680,914,279
流動負債合計
680,914,279
負債合計
純資産の部
元本等
元本 57,707,992,738
剰余金
41,316,676,933
期末剰余金又は期末欠損金（△）
99,024,669,671
元本等合計
99,024,669,671
純資産合計
99,705,583,950
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（貸借対照表に関する注記）
2023年 8月17日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.7160円
(10,000口当たり純資産額) (17,160円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2023年 8月17日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
株式
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
先物取引
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
為替予約取引
１）計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当
該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
２）計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しており
ます。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2023年 8月17日現在
2023年 2月18日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 56,190,680,938円
同期中における追加設定元本額 5,424,210,851円
同期中における一部解約元本額 3,906,899,051円
期末元本額 57,707,992,738円
期末元本額の内訳＊
野村資産設計ファンド２０１５ 16,922,676円
野村資産設計ファンド２０２０ 19,134,795円
野村資産設計ファンド２０２５ 29,074,404円
野村資産設計ファンド２０３０ 48,837,829円
野村資産設計ファンド２０３５ 48,350,784円
野村資産設計ファンド２０４０ 88,370,127円
野村資産設計ファンド２０４５ 20,150,224円
野村インデックスファンド・新興国株式 3,771,050,214円
ネクストコア 9,847,794円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス 545,577,534円
野村資産設計ファンド２０５０ 22,320,960円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 5,514,401円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 3,563,786円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 2,846,997円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 2,768,292円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 1,536,610円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 1,616,799円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 12,141,925円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 4,129,668円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 14,670,233円
野村つみたて外国株投信 6,551,484,182円
野村外国株（含む新興国）インデックス Ａコース（野村投資一任口座向け） 971,084,297円
野村外国株（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 2,057,637,703円
世界６資産分散ファンド 121,260,138円
野村資産設計ファンド２０６０ 17,670,482円
はじめてのＮＩＳＡ・全世界株式インデックス（オール・カントリー） 20,106,060円
はじめてのＮＩＳＡ・新興国株式インデックス 2,625,062円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 新興国株式・ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデッ
1,294,164,026円
クス（為替ヘッジなし）連動型上場投信
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式 2,374,193,358円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 3,431,031円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・新興国株式（適格機関投資家専用） 1,863,573,632円
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
686,286円
機関投資家専用）
野村新興国株式インデックスファンド（確定拠出年金向け） 37,195,845,726円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 394,180,954円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 27,102,425円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 25,529,252円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 26,324,336円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 19,782,695円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 15,848,873円
60/113
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け） 57,036,168円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
新興国債券マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2023年 8月17日現在)
資産の部
流動資産
預金 76,415,983
コール・ローン 54,306,103
国債証券 35,326,065,629
派生商品評価勘定 225,305
未収入金 114,394,041
未収利息 406,719,209
52,682,188
前払費用
36,030,808,458
流動資産合計
36,030,808,458
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 524,999
未払解約金 86,608,614
未払利息 78
54,100
その他未払費用
87,187,791
流動負債合計
87,187,791
負債合計
純資産の部
元本等
元本 17,067,051,758
剰余金
18,876,568,909
期末剰余金又は期末欠損金（△）
35,943,620,667
元本等合計
35,943,620,667
純資産合計
36,030,808,458
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（貸借対照表に関する注記）
2023年 8月17日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.1060円
(10,000口当たり純資産額) (21,060円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2023年 8月17日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
国債証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
為替予約取引
１）計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当
該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
２）計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しており
ます。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2023年 8月17日現在
2023年 2月18日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 16,026,316,509円
同期中における追加設定元本額 4,039,040,720円
同期中における一部解約元本額 2,998,305,471円
期末元本額 17,067,051,758円
期末元本額の内訳＊
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型 453,865,969円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ネクストコア 9,145,513円
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型 983,701,126円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 3,777,117円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 2,653,067円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 16,612,993円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 5,310,672円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 9,335,516円
野村外国債券（含む新興国）インデックス Ａコース（野村投資一任口座向け） 1,821,442,635円
野村外国債券（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 3,619,575,169円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 新興国債券・Ｊ．Ｐ．モルガン・エマージング・マーケッ
1,286,928,880円
ト・ボンド・インデックス・プラス（為替ヘッジなし）連動型上場投信
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券 694,774,294円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 2,906,319円
ノムラ新興国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 2,159,708円
新興国債券・インデックスＦ（適格機関投資家専用） 724,277,152円
オールウェザー・ファクターアロケーションＭオープン投信（適格機関投資家専用） 313,831,552円
野村新興国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け） 6,561,118,431円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 364,841,897円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 32,503,423円
多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け） 158,290,325円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2023年 8月17日現在)
資産の部
流動資産
預金 73,545,992
コール・ローン 16,438,366
国債証券 9,021,112,829
未収利息 120,089,440
9,940,573
前払費用
9,241,127,200
流動資産合計
9,241,127,200
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 102,411
前受収益 105,914
未払解約金 26,467,337
未払利息 23
305,500
その他未払費用
26,981,185
流動負債合計
26,981,185
負債合計
純資産の部
元本等
元本 5,487,919,872
剰余金
3,726,226,143
期末剰余金又は期末欠損金（△）
9,214,146,015
元本等合計
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2023年 8月17日現在)
9,214,146,015
純資産合計
9,241,127,200
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（貸借対照表に関する注記）
2023年 8月17日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.6790円
(10,000口当たり純資産額) (16,790円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2023年 8月17日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
国債証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
為替予約取引
１）計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当
該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
２）計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しており
ます。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2023年 8月17日現在
2023年 2月18日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 5,553,554,839円
同期中における追加設定元本額 788,249,728円
同期中における一部解約元本額 853,884,695円
期末元本額 5,487,919,872円
期末元本額の内訳＊
野村資産設計ファンド２０１５ 10,205,483円
野村資産設計ファンド２０２０ 11,531,123円
野村資産設計ファンド２０２５ 17,169,203円
野村資産設計ファンド２０３０ 26,112,697円
野村資産設計ファンド２０３５ 20,880,983円
野村資産設計ファンド２０４０ 33,903,492円
野村資産設計ファンド２０４５ 6,769,479円
野村インデックスファンド・新興国債券 651,810,592円
ネクストコア 11,485,873円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス 575,317,581円
野村資産設計ファンド２０５０ 5,982,502円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 2,217,021円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 1,504,433円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 1,019,912円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 869,220円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 1,583,121円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 999,221円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 10,439,203円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 3,036,080円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 10,076,285円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
世界６資産分散ファンド 127,870,219円
野村資産設計ファンド２０６０ 3,042,241円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・新興国債券（適格機関投資家専用） 2,593,859,289円
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
723,696円
機関投資家専用）
オールウェザー・ファクターアロケーションＭオープン投信（適格機関投資家専用） 304,855,634円
野村ＤＣ新興国債券（現地通貨建て）インデックスファンド 532,607,556円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 455,739,161円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 34,540,113円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 13,650,033円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 10,094,297円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 5,295,505円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 2,728,624円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2023年 8月17日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,131,229,844
投資証券 48,599,782,350
派生商品評価勘定 5,638,590
未収配当金 370,227,282
90,168,210
差入委託証拠金
50,197,046,276
流動資産合計
50,197,046,276
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 6,226,420
未払金 16,567,675
未払解約金 14,788,946
1,644
未払利息
37,584,685
流動負債合計
37,584,685
負債合計
純資産の部
元本等
元本 18,953,721,661
剰余金
31,205,739,930
期末剰余金又は期末欠損金（△）
50,159,461,591
元本等合計
50,159,461,591
純資産合計
50,197,046,276
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（貸借対照表に関する注記）
2023年 8月17日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.6464円
(10,000口当たり純資産額) (26,464円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2023年 8月17日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
先物取引
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2023年 8月17日現在
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2023年 2月18日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 18,069,199,879円
同期中における追加設定元本額 2,962,729,248円
同期中における一部解約元本額 2,078,207,466円
期末元本額 18,953,721,661円
期末元本額の内訳＊
野村世界６資産分散投信（安定コース） 1,748,260,475円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 2,332,904,883円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 1,298,389,208円
野村資産設計ファンド２０１５ 13,316,231円
野村資産設計ファンド２０２０ 15,057,726円
野村資産設計ファンド２０２５ 19,218,700円
野村資産設計ファンド２０３０ 22,734,346円
野村資産設計ファンド２０３５ 21,791,891円
野村資産設計ファンド２０４０ 44,254,400円
野村資産設計ファンド２０４５ 7,661,765円
野村インデックスファンド・Ｊ－ＲＥＩＴ 3,101,483,326円
ネクストコア 12,992,448円
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型 1,191,240,506円
野村Ｊ－ＲＥＩＴインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 1,489,398,270円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 878,496,906円
野村資産設計ファンド２０５０ 5,674,878円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 333,422円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 210,445円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 2,639,243円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 769,235円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 2,100,289円
野村６資産均等バランス 3,674,902,443円
野村世界ＲＥＩＴインデックス Ａコース（野村投資一任口座向け） 108,342,580円
野村資産設計ファンド２０６０ 3,972,974円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）ＲＥＩＴ 260,881,007円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・Ｊ－ＲＥＩＴ（適格機関投資家専用） 127,258,938円
野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用） 43,170,983円
Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用） 1,674,712,587円
野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用） 166,443,885円
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
453,648円
機関投資家専用）
オールウェザー・ファクターアロケーションＭオープン投信（適格機関投資家専用） 11,379,921円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 518,733,412円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 44,616,856円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 14,137,858円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 6,856,850円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 17,567,737円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 11,883,992円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 13,182,464円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 5,029,507円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 3,563,401円
多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け） 37,702,025円
68/113
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
海外ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2023年 8月17日現在)
資産の部
流動資産
預金 779,604,716
コール・ローン 65,157,204
投資証券 64,064,522,961
派生商品評価勘定 244,583
未収入金 7,343,566
未収配当金 129,321,672
234,719,972
差入委託証拠金
65,280,914,674
流動資産合計
65,280,914,674
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 50,577,137
未払解約金 10,891,043
未払利息 94
166,700
その他未払費用
61,634,974
流動負債合計
61,634,974
負債合計
純資産の部
元本等
元本 19,854,354,188
剰余金
45,364,925,512
期末剰余金又は期末欠損金（△）
65,219,279,700
元本等合計
65,219,279,700
純資産合計
65,280,914,674
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 受取配当金
69/113
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（貸借対照表に関する注記）
2023年 8月17日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 3.2849円
(10,000口当たり純資産額) (32,849円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2023年 8月17日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
先物取引
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
為替予約取引
１）計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当
該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
２）計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しており
ます。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2023年 8月17日現在
2023年 2月18日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 18,272,411,167円
同期中における追加設定元本額 3,289,440,236円
同期中における一部解約元本額 1,707,497,215円
期末元本額 19,854,354,188円
期末元本額の内訳＊
野村世界６資産分散投信（安定コース） 1,406,902,825円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 1,877,388,339円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 1,044,872,006円
野村資産設計ファンド２０１５ 10,716,018円
野村資産設計ファンド２０２０ 12,117,629円
野村資産設計ファンド２０２５ 15,466,153円
野村資産設計ファンド２０３０ 18,295,347円
野村資産設計ファンド２０３５ 17,536,952円
野村資産設計ファンド２０４０ 35,613,590円
野村資産設計ファンド２０４５ 6,165,766円
野村インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ 1,596,089,582円
ネクストコア 4,938,266円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス 580,442,088円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 701,199,550円
野村資産設計ファンド２０５０ 4,566,829円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 533,546円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 842,169円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 6,332,090円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 2,153,242円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 7,592,696円
野村６資産均等バランス 2,957,358,751円
野村資産設計ファンド２０６０ 3,197,231円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国ＲＥＩＴ・Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本・為替
5,526,993,667円
ヘッジなし）連動型上場投信
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）ＲＥＩＴ 2,680,177,629円
ノムラ海外ＲＥＩＴインデックス・ファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 978,318,647円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ（適格機関投資家専用） 69,204,097円
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
365,071円
機関投資家専用）
野村ＤＣ運用戦略ファンド 197,481,844円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 13,145,416円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 11,377,372円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 5,518,016円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 14,137,552円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 9,563,584円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 10,608,522円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 4,047,471円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 2,867,629円
多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け） 20,227,006円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
野村マネー マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2023年 8月17日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 4,832,612,652
地方債証券 230,090,574
特殊債券 44,053,190
社債券 100,045,595
未収利息 193,374
326,325
前払費用
5,207,321,710
流動資産合計
5,207,321,710
資産合計
負債の部
流動負債
7,025
未払利息
7,025
流動負債合計
7,025
負債合計
純資産の部
元本等
元本 5,107,339,239
剰余金
99,975,446
期末剰余金又は期末欠損金（△）
5,207,314,685
元本等合計
5,207,314,685
純資産合計
5,207,321,710
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 地方債証券、特殊債券、社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（貸借対照表に関する注記）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2023年 8月17日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0196円
(10,000口当たり純資産額) (10,196円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2023年 8月17日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
地方債証券、特殊債券、社債券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2023年 8月17日現在
2023年 2月18日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 4,740,562,738円
同期中における追加設定元本額 3,861,825,925円
同期中における一部解約元本額 3,495,049,424円
期末元本額 5,107,339,239円
期末元本額の内訳＊
野村世界業種別投資シリーズ（マネープール・ファンド） 1,167,080,836円
ノムラ・アジア・シリーズ（マネープール・ファンド） 68,496,125円
ネクストコア 2,282,012円
野村世界高金利通貨投信 34,318,227円
野村新世界高金利通貨投信 982,608円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース） 982,609円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース） 982,609円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース） 982,609円
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型 98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型 98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型 982,608円
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2023年 8月17日現在
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型 98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型 98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型 9,826円
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型 98,260円
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型 98,261円
野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型 982,609円
野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型 982,608円
野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）毎月分配型 982,608円
野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）毎月分配型 98,261円
野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型 982,607円
野村日本ブランド株投資（円コース）年２回決算型 982,608円
野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年２回決算型 982,608円
野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）年２回決算型 982,608円
野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）年２回決算型 98,260円
野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）年２回決算型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型 98,261円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型 98,260円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型 98,261円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型 98,260円
野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型 982,608円
野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型 98,261円
野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型 982,607円
野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型 982,608円
野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型 98,261円
野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型 982,607円
野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型 982,608円
野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型 982,608円
野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型 98,261円
野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型 98,260円
野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型 982,608円
野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型 9,826円
野村新エマージング債券投信（中国元コース）年２回決算型 982,608円
野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型 98,261円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型 984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型 984,834円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2023年 8月17日現在
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型 984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型 984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型 984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型 984,834円
野村アジアＣＢ投信（毎月分配型） 982,608円
野村グローバルＣＢ投信（円コース）毎月分配型 984,543円
野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）毎月分配型 984,543円
野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）毎月分配型 984,543円
野村グローバルＣＢ投信（円コース）年２回決算型 984,543円
野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）年２回決算型 984,543円
野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）年２回決算型 984,543円
ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ向け） 10,000円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型 984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型 98,261円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型 984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型 984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年２回決算型 984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年２回決算型 98,261円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年２回決算型 984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型 984,252円
野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型 982,609円
野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型 982,609円
野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型 982,609円
野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型 982,609円
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型 982,607円
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型 982,607円
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型 982,608円
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）年２回決算型 98,261円
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型 98,261円
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型 98,261円
野村米国ブランド株投資（円コース）毎月分配型 98,261円
野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型 983,768円
野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型 983,768円
野村米国ブランド株投資（円コース）年２回決算型 983,768円
野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型 983,768円
野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型 983,768円
ノムラ・グローバルトレンド（円コース）毎月分配型 983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）毎月分配型 983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）毎月分配型 983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（円コース）年２回決算型 983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）年２回決算型 983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）年２回決算型 983,672円
野村テンプルトン・トータル・リターン Ａコース 983,381円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2023年 8月17日現在
野村テンプルトン・トータル・リターン Ｂコース 98,261円
野村テンプルトン・トータル・リターン Ｃコース 983,381円
野村テンプルトン・トータル・リターン Ｄコース 983,381円
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型 982,609円
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型 98,262円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型 982,609円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年２回決算型 98,261円
野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型 983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型 983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型 983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型 983,091円
野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型 982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型 982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）毎月分配型 982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型 982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型 982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）年２回決算型 982,898円
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型 982,801円
野村豪ドル債オープン・プレミアム年２回決算型 491,401円
野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（円コース）毎月分配型 982,608円
野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型 982,608円
野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（円コース）年２回決算型 982,608円
野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型 982,608円
野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型 982,415円
野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型 982,415円
野村日本高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型 982,415円
野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型 982,415円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）毎月分配型 982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型 982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）年２回決算型 982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型 982,029円
野村カルミニャック・ファンド Ａコース 981,547円
野村カルミニャック・ファンド Ｂコース 981,547円
野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型 981,451円
野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型 966円
野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型 177,539円
野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型 398,357円
野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型 123,377円
野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型 626,503円
野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型 23,859円
野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型 27,600円
野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型 149,947円
野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型 981,451円
76/113
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2023年 8月17日現在
野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年２回決算型 3,114円
野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型 132,547円
野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型 100,946円
野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年２回決算型 18,851円
野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型 373,897円
野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年２回決算型 13,042円
野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型 14,308円
野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年２回決算型 63,772円
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型 981,451円
野村エマージング債券プレミアム年２回決算型 981,451円
ノムラ ＴＨＥ ＵＳＡ Ａコース 981,258円
ノムラ ＴＨＥ ＵＳＡ Ｂコース 981,258円
野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型 9,809円
野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）毎月分配型 9,809円
野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型 9,809円
野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）年２回決算型 9,809円
野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型 9,808円
野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型 9,808円
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型 9,808円
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型 9,808円
野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型 9,807円
野村米国ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型 9,807円
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型 9,807円
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年２回決算型 9,807円
野村グローバルボンド投信 Ａコース 98,049円
野村グローバルボンド投信 Ｂコース 980,489円
野村グローバルボンド投信 Ｃコース 98,049円
野村グローバルボンド投信 Ｄコース 980,489円
野村グローバルボンド投信 Ｅコース 98,049円
野村グローバルボンド投信 Ｆコース 980,489円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型 9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型 9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型 9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型 9,805円
野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）毎月分配型 9,803円
野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）毎月分配型 980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）毎月分配型 980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）年２回決算型 9,803円
野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）年２回決算型 980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）年２回決算型 9,803円
ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 9,801円
野村ブルーベイ・トータルリターンファンド（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 9,801円
グローバル・ストック Ａコース 97,953円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2023年 8月17日現在
グローバル・ストック Ｂコース 979,528円
グローバル・ストック Ｃコース 97,953円
グローバル・ストック Ｄコース 116,529円
野村グローバル・クオリティ・グロース Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 9,794円
野村グローバル・クオリティ・グロース Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 9,794円
野村ＭＦＳグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向
9,794円
け）
野村ＭＦＳグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向
9,794円
け）
野村ファンドラップ債券プレミア 9,795円
野村ファンドラップオルタナティブプレミア 9,795円
野村ＰＩＭＣＯ米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）毎月分配型 9,797円
野村ＰＩＭＣＯ米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）年２回決算型 9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Ａコース 9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Ｂコース 9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Ｃコース 9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Ｄコース 9,797円
（年３％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型） 98,001円
（年６％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型） 98,001円
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Ａコース 98,011円
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Ｂコース 98,011円
野村環境リーダーズ戦略ファンド Ａコース 98,020円
野村環境リーダーズ戦略ファンド Ｂコース 98,020円
マイライフ・エール（資産成長型） 98,049円
マイライフ・エール（年２％目標払出型） 98,049円
マイライフ・エール（年６％目標払出型） 98,049円
野村ＰＩＭＣＯ・トレンド戦略ファンド Ａコース 98,059円
野村ＰＩＭＣＯ・トレンド戦略ファンド Ｂコース 98,059円
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド３０（非課税適格機関投資家専用） 1,248,281,712円
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド５０（適格機関投資家転売制限付） 158,756,834円
野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｋプライス（適格機関投資家専用） 1,486,454,639円
野村アンジェロ・ゴードンＢＤＣファンド（為替ヘッジあり）２２１０（適格機関投
730,584,834円
資家転売制限付）
野村ＤＣ運用戦略ファンド 85,180,134円
野村ＤＣテンプルトン・トータル・リターン Ａコース 9,818円
野村ＤＣテンプルトン・トータル・リターン Ｂコース 9,818円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 7,492,405円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
２ファンドの現況
純資産額計算書
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）
2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額 5,905,229,939 円
Ⅱ 負債総額 787,306,841 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 5,117,923,098 円
Ⅳ 発行済口数 5,105,515,671 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0024 円
（参考）国内株式マザーファンド
2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額 677,611,244,365 円
Ⅱ 負債総額 91,441,436,226 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 586,169,808,139 円
Ⅳ 発行済口数 226,854,520,724 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.5839 円
（参考）国内債券マザーファンド
2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額 20,576,072,000 円
Ⅱ 負債総額 384,465,161 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 20,191,606,839 円
Ⅳ 発行済口数 15,732,863,669 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2834 円
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額 1,782,587,235,480 円
Ⅱ 負債総額 9,826,208,340 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,772,761,027,140 円
Ⅳ 発行済口数 322,470,135,026 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 5.4974 円
（参考）外国債券マザーファンド
2023年9月29日現在
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅰ 資産総額 771,662,804,367 円
Ⅱ 負債総額 3,852,613,471 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 767,810,190,896 円
Ⅳ 発行済口数 282,673,641,422 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.7162 円
（参考）新興国株式マザーファンド
2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額 99,575,720,239 円
Ⅱ 負債総額 540,544,098 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 99,035,176,141 円
Ⅳ 発行済口数 58,072,109,335 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.7054 円
（参考）新興国債券マザーファンド
2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額 34,476,963,657 円
Ⅱ 負債総額 82,917,540 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 34,394,046,117 円
Ⅳ 発行済口数 16,421,635,411 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.0944 円
（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド
2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額 9,185,168,205 円
Ⅱ 負債総額 15,465,929 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 9,169,702,276 円
Ⅳ 発行済口数 5,531,467,932 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.6577 円
（参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額 52,605,864,676 円
Ⅱ 負債総額 1,644,395,495 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 50,961,469,181 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅳ 発行済口数 19,095,711,446 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.6687 円
（参考）海外ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額 63,849,499,301 円
Ⅱ 負債総額 162,156,702 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 63,687,342,599 円
Ⅳ 発行済口数 20,027,382,127 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.1800 円
（参考）野村マネー マザーファンド
2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額 4,437,623,521 円
Ⅱ 負債総額 32,091,630 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 4,405,531,891 円
Ⅳ 発行済口数 4,321,141,723 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0195 円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１委託会社等の概況
＜更新後＞
(1)資本金の額
2023年9月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
２事業の内容及び営業の概況
＜更新後＞
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2023年8月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
種類 本数 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託
1,013 45,319,867
単位型株式投資信託
183 684,350
追加型公社債投資信託
14 6,826,247
単位型公社債投資信託
474 1,009,460
合計
1,684 53,839,924
３委託会社等の経理状況
＜更新後＞
１．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2022年4月1日から2023年3
月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（１）貸借対照表
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 2,006 1,865
金銭の信託 35,894 42,108
有価証券 29,300 21,900
前払金 11 11
前払費用 454 775
未収入金 694 1,775
未収委託者報酬 27,176 26,116
未収運用受託報酬 4,002 3,780
短期貸付金 1,835 1,001
未収還付法人税等 - 2,083
その他 57 84
貸倒引当金 △15 △15
流動資産計 101,417 101,486
固定資産
有形固定資産 1,744 1,335
建物 ※２ 1,219 906
器具備品 ※２ 525 428
無形固定資産 5,210 5,563
ソフトウェア 5,209 5,562
その他 0 0
投資その他の資産 16,067 16,336
投資有価証券 2,201 1,793
関係会社株式 9,214 10,025
長期差入保証金 443 520
長期前払費用 13 10
前払年金費用 1,297 1,553
繰延税金資産 2,784 2,340
その他 112 92
固定資産計 23,023 23,235
資産合計 124,440 124,722
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 120 124
未払金 17,615 17,879
未払収益分配金 0 0
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
未払償還金 17 57
未払手数料 8,357 8,409
関係会社未払金 8,149 8,911
その他未払金 1,089 500
未払費用 ※１ 9,512 9,682
未払法人税等 1,319 1,024
前受収益 22 22
賞与引当金 4,416 3,635
その他 121 46
流動負債計 33,127 32,414
固定負債
退職給付引当金 3,194 2,940
時効後支払損引当金 588 595
資産除去債務 1,123 1,123
固定負債計 4,905 4,659
負債合計 38,033 37,074
(純資産の部)
株主資本 86,232 87,419
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 55,322 56,509
利益準備金 685 685
その他利益剰余金 54,637 55,823
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 30,030 31,217
評価・換算差額等 174 229
その他有価証券評価差額金 174 229
純資産合計 86,407 87,648
負債・純資産合計 124,440 124,722
（２）損益計算書
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 115,733 113,491
運用受託報酬 17,671 18,198
その他営業収益 530 331
営業収益計 133,935 132,021
営業費用
支払手数料 39,087 38,684
広告宣伝費 804 1,187
公告費 0 0
調査費 26,650 29,050
調査費 4,867 6,045
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
委託調査費 21,783 23,004
委託計算費 1,384 1,363
営業雑経費 3,094 3,302
通信費 72 89
印刷費 918 903
協会費 79 83
諸経費 2,023 2,225
営業費用計 71,021 73,587
一般管理費
給料 12,033 11,316
役員報酬 229 226
給料・手当 7,375 7,752
賞与 4,427 3,337
交際費 47 78
寄付金 73 115
旅費交通費 65 283
租税公課 1,049 963
不動産賃借料 1,432 1,232
退職給付費用 1,212 829
固定資産減価償却費 2,525 2,409
諸経費 11,116 12,439
一般管理費計 29,556 29,669
営業利益 33,357 28,763
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日
(自 2022年4月1日
至 2022年3月31日)
至 2023年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※１ 3,530 7,645
受取利息 10 45
為替差益 - 49
その他 1,268 637
営業外収益計 4,809 8,377
営業外費用
金銭の信託運用損 1,387 1,736
時効後支払損引当金繰入額 12 10
為替差損 23 -
その他 266 8
営業外費用計 1,689 1,755
経常利益 36,477 35,385
特別利益
投資有価証券等売却益 26 10
株式報酬受入益 53 46
固定資産売却益 9 -
資産除去債務履行差額 141 -
特別利益計 230 57
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
特別損失
投資有価証券等売却損 0 16
関係会社株式評価損 727 -
固定資産除却損 ※２ 374 52
資産除去債務履行差額 0 -
事務所移転費用 54 -
特別損失計 1,158 69
税引前当期純利益 35,549 35,374
法人税、住民税及び事業税 10,474 8,890
法人税等調整額 171 419
当期純利益 24,904 26,064
（３）株主資本等変動計算書
前事業年度(自 2021年4月１日 至 2022年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 31,395 56,686 87,596
当期変動額
剰余金の配当 △26,268 △26,268 △26,268
当期純利益 24,904 24,904 24,904
株主資本以外
の項目の当期
変動額（純
額）
当期変動額合計 － － － － － － △1,364 △1,364 △1,364
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,030 55,322 86,232
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 57 57 87,654
当期変動額
剰余金の配当 △26,268
当期純利益 24,904
株主資本以外の項目の
116 116 116
当期変動額（純額）
86/113
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当期変動額合計 116 116 △1,247
当期末残高 174 174 86,407
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,030 55,322 86,232
当期変動額
剰余金の配当 △24,877 △24,877 △24,877
当期純利益 26,064 26,064 26,064
株主資本以外
の項目の当期
変動額（純
額）
当期変動額合計 － － － － － － 1,186 1,186 1,186
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 31,217 56,509 87,419
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 174 174 86,407
当期変動額
剰余金の配当 △24,877
当期純利益 26,064
株主資本以外の項目の
54 54 54
当期変動額（純額）
当期変動額合計 54 54 1,240
当期末残高 229 229 87,648
[重要な会計方針]
１．有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
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(2) その他有価証券
市場価格のない … 時価法
株式等以外のもの (評価差額は全部純資産直入法により処理
し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない … 移動平均法による原価法
株式等
２．金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
３．デリバティブ取引の評価基準及び 時価法
評価方法
４．外貨建の資産又は負債の本邦通貨 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算
への換算基準 し、換算差額は損益として処理しております。
５．固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 6年
附属設備 6～15年
器具備品 4～15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
よっております。
６．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して
おります。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業
年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の
見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づ
く将来の支払見込額を計上しております。
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７．収益及び費用の計上基準 当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得し
ております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
① 委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対
する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に
年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに
履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわ
たり収益として認識しております。
② 運用受託報酬
運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に
対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主
に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過ととも
に履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間に
わたり収益として認識しております。
③ 成功報酬
成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対す
る一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利
が確定した時点で収益として認識しております。
［会計上の見積りに関する注記]
該当事項はありません。
[会計方針の変更]
（時価の算定に関する会計基準の適用）
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下
「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指
針第27－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針
を将来にわたって適用することとしております。
これにより、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
等の注記を行うこととしました。
なお、「金融商品関係」注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信
託に関する注記事項においては、時価算定会計基準適用指針第27－３項に従って、前事業年度に係る
ものについては記載しておりません。
［未適用の会計基準等]
該当事項はありません。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
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※１．関係会社に対する資産及び負債 ※１．関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,223百万円 未払費用 1,350百万円
※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 589百万円 建物 901百万円
器具備品 618 器具備品 657
合計 1,207 合計 1,559
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月１日 (自 2022年4月１日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
※１．関係会社に係る注記 ※１．関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 3,525百万円 受取配当金 7,634百万円
※２．固定資産除却損 ※２．固定資産除却損
建物 346百万円 建物 0百万円
器具備品 28 器具備品 0
ソフトウェア - ソフトウェア 52
合計 374 合計 52
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2021年4月１日 至 2022年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 26,268百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 5,100円
基準日 2021年3月31日
効力発生日 2021年6月30日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,877百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,830円
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基準日 2022年3月31日
効力発生日 2022年6月30日
当事業年度(自 2022年4月１日 至 2023年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,877百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,830円
基準日 2022年3月31日
効力発生日 2022年6月30日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2023年5月23日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 55,782百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 10,830円
基準日 2023年3月31日
効力発生日 2023年6月30日
◇ 金融商品関係
前事業年度（自 2021年4月１日 至 2022年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
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（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2022年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
(単位：百万円)
貸借対照表 時価 差額
計上額
(1)金銭の信託 35,894 35,894 -
資産計 35,894 35,894 -
(2)その他（デリバティブ取引） 121 121 -
負債計 121 121 -
（注1） 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
記載を省略しております。
（注2） 投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
前事業年度 (百万円)
市場価格のない株式等（※）1．2 9,529
組合出資金等 1,886
合計 11,415
（※）1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
2 非上場株式等について、前事業年度において727百万円減損処理を行っております。
（注3） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
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1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 2,006 - - -
金銭の信託 35,894 - - -
未収委託者報酬 27,176 - - -
未収運用受託報酬 4,002 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 29,300 - - -
短期貸付金 1,835
合計 100,215 - - -
３. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル
に分類しております。
レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
価
レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
区分 貸借対照表計上額 (単位：百万円)
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託（運用目的・その他） - 1,736 - 1,736
（※）
資産計 - 1,736 - 1,736
デリバティブ取引（通貨関連） - 121 - 121
負債計 - 121 - 121
（※）時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託34,157
百万円は表中に含まれておりません。
（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成
されております。
信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
デリバティブ取引
時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類し
ております。
当事業年度（自 2022年4月１日 至 2023年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
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（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2023年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
(単位：百万円)
貸借対照表 時価 差額
計上額
(1)金銭の信託 42,108 42,108 -
資産計 42,108 42,108 -
(2)その他（デリバティブ取引） 46 46 -
負債計 46 46 -
（注1） 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
記載を省略しております。
（注2） 投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
当事業年度 (百万円)
市場価格のない株式等（※） 10,261
組合出資金等 1,557
合計 11,819
（※）市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
（注3） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 1,865 - - -
金銭の信託 42,108 - - -
未収委託者報酬 26,116 - - -
未収運用受託報酬 3,780 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 21,900 - - -
短期貸付金 1,001
合計 96,772 - - -
３. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル
に分類しております。
レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
価
レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
区分 貸借対照表計上額 (単位：百万円)
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託（運用目的・その他） - 42,108 - 42,108
資産計 - 42,108 - 42,108
デリバティブ取引（通貨関連） - 46 - 46
負債計 - 46 - 46
（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成
されております。
信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。構成物のレベルに基づき、レベル２の時価に分類
しております。
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デリバティブ取引
時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類し
ております。
◇ 有価証券関係
前事業年度 （自 2021年4月１日 至 2022年3月31日）
１．売買目的有価証券(2022年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2022年3月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2022年3月31日)
市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
前事業年度
区分
（百万円）
子会社株式 9,107
関連会社株式 106
４．その他有価証券(2022年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 29,300 29,300 -
小計 29,300 29,300 -
合計 29,300 29,300 -
※市場価格のない株式等（貸借対照表計上額315百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,886百
万円）は、記載しておりません。
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2021年4月１日 至 2022年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度 （自 2022年4月１日 至 2023年3月31日）
１．売買目的有価証券(2023年3月31日)
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該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2023年3月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2023年3月31日)
市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
当事業年度
区分
（百万円）
子会社株式 9,919
関連会社株式 106
４．その他有価証券(2023年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 21,900 21,900 -
小計 21,900 21,900 -
合計 21,900 21,900 -
※市場価格のない株式等（貸借対照表計上額235百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,557百
万円）は、記載しておりません。
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）
区分 売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円)
株式 66 - 16
合計 66 - 16
◇ デリバティブ取引関係
１． ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
前事業年度 （自 2021年4月１日 至 2022年3月31日）
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
区分 取引の種類 うち一年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
為替予約取引
市場取引以外の取引 売建 1,714 - △121 △121
米ドル
当事業年度 （自 2022年4月１日 至 2023年3月31日）
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
区分 取引の種類 うち一年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
市場取引以外の取引 売建 952 - △46 △46
米ドル
◇ 退職給付関係
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,270 百万円
勤務費用 961
利息費用 176
数理計算上の差異の発生額 △1,521
退職給付の支払額 △904
その他 △14
退職給付債務の期末残高 21,967
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 19,349 百万円
期待運用収益 454
数理計算上の差異の発生額 △258
事業主からの拠出額 814
退職給付の支払額 △672
年金資産の期末残高 19,687
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 18,807 百万円
年金資産 △19,687
△879
非積立型制度の退職給付債務 3,159
未積立退職給付債務 2,279
未認識数理計算上の差異 △489
未認識過去勤務費用 106
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,896
退職給付引当金 3,194
前払年金費用 △1,297
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,896
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 961 百万円
利息費用 176
期待運用収益 △454
数理計算上の差異の費用処理額 322
過去勤務費用の費用処理額 △45
確定給付制度に係る退職給付費用 959
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 51%
株式 32%
生保一般勘定 10%
生保特別勘定 6%
その他 1%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.9%
退職一時金制度の割引率 0.6%
長期期待運用収益率 2.35%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 21,967 百万円
勤務費用 853
利息費用 188
数理計算上の差異の発生額 △1,476
退職給付の支払額 △1,133
その他 △83
退職給付債務の期末残高 20,314
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 19,687 百万円
期待運用収益 462
数理計算上の差異の発生額 △716
事業主からの拠出額 819
退職給付の支払額 △874
年金資産の期末残高 19,378
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(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 17,386 百万円
年金資産 △19,378
△1,991
非積立型制度の退職給付債務 2,927
未積立退職給付債務 935
未認識数理計算上の差異 398
未認識過去勤務費用 53
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,387
退職給付引当金 2,940
前払年金費用 △1,553
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,387
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 853 百万円
利息費用 188
期待運用収益 △462
数理計算上の差異の費用処理額 127
過去勤務費用の費用処理額 △52
確定給付制度に係る退職給付費用 653
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 34%
株式 27%
生保一般勘定 11%
生保特別勘定 7%
その他 21%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 1.4%
退職一時金制度の割引率 1.1%
長期期待運用収益率 2.35%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
◇ 税効果会計関係
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度末 当事業年度末
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
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１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,381 賞与引当金 1,138
退職給付引当金 990 退職給付引当金 911
関係会社株式評価減 1,010 関係会社株式評価減 1,010
未払事業税 285 未払事業税 227
投資有価証券評価減 110 投資有価証券評価減 11
減価償却超過額 272 減価償却超過額 331
時効後支払損引当金 182 時効後支払損引当金 184
関係会社株式売却損 505 関係会社株式売却損 505
ゴルフ会員権評価減 92 ゴルフ会員権評価減 78
資産除去債務 348 資産除去債務 348
未払社会保険料 114 未払社会保険料 85
84 44
その他 その他
繰延税金資産小計 5,376 繰延税金資産小計 4,878
評価性引当額 評価性引当額
△1,795 △1,696
3,581 3,181
繰延税金資産合計 繰延税金資産合計
繰延税金負債 繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用 △233 資産除去債務に対応する除去費用 △171
関係会社株式評価益 △81 関係会社株式評価益 △84
その他有価証券評価差額金 △78 その他有価証券評価差額金 △102
△402 △481
前払年金費用 前払年金費用
繰延税金負債合計 △796 繰延税金負債合計 △840
繰延税金資産の純額 2,784 繰延税金資産の純額 2,340
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0％ 法定実効税率 31.0％
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項 0.0％ 交際費等永久に損金に算入されない項 0.3％
目 目
受取配当金等永久に益金に算入され 受取配当金等永久に益金に算入され
ない項目 △2.9％ ない項目 △6.4％
タックスヘイブン税制 1.8％ タックスヘイブン税制 2.1％
外国税額控除 △0.5％ 外国税額控除 △0.6％
外国子会社からの受取配当に係る外 外国子会社からの受取配当に係る外
国源泉税 0.4％ 国源泉税 0.7％
その他 0.1％ その他 △0.8％
税効果会計適用後の法人税等の負担 税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.9％ 26.3％
率
2. 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場
合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法
人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
◇ 資産除去債務関係
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
１．当該資産除去債務の概要
本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
２．当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算し
ております。
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３．当該資産除去債務の総額の増減
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
自 2021年4月 1日 自 2022年4月 1日
至 2022年3月31日 至 2023年3月31日
期首残高 1,371 1,123
有形固定資産の取得に伴う増加 48 -
資産除去債務の履行による減少 △296
-
期末残高 1,123 1,123
◇ 収益認識に関する注記
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前事業年度 （自 2021年4月１日 至 2022年3月31日）
前事業年度
区分 (自 2021年4月 1日
至 2022年3月31日）
委託者報酬 115,670百万円
運用受託報酬 16,675百万円
成功報酬（注） 1,058百万円
その他営業収益 530百万円
合計 133,935百万円
（注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
当事業年度 （自 2022年4月１日 至 2023年3月31日）
当事業年度
区分 (自 2022年4月 1日
至 2023年3月31日）
委託者報酬 113,491百万円
運用受託報酬 17,245百万円
成功報酬（注） 952百万円
その他営業収益 331百万円
合計 132,021百万円
（注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
[重要な会計方針] 7. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事
業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及
び時期に関する情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
◇ セグメント情報等
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前事業年度(自 2021年4月１日 至 2022年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
当事業年度(自 2022年4月１日 至 2023年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2021年4月１日 至 2022年3月31日)
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１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
該当はありません。
（イ）子会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
短期貸付
資金の貸付 3,427 1,835
金
ノムラ･エー
エム・ファイ 2,500
子会社 ケイマン 資金管理 直接100％ 資産の賃貸借 資金の返済 1,709
ナンス・イン (米ドル)
ク
貸付金利息 9 未収利息 4
（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 － 行手数料の 29,119 6,013
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払（*1）
事務代行の委
託等
役員の兼任
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2022年4月１日 至 2023年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
該当はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（イ）子会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
短期貸付
資金の貸付 5,736 1,001
金
ノムラ･エー
エム・ファイ 2,500
子会社 ケイマン 資金管理 直接100％ 資産の賃貸借 資金の返済 6,489
ナンス・イン (米ドル)
ク
貸付金利息 44 未収利息 11
（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 － 行手数料の 27,180 5,773
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払（*1）
事務代行の委
託等
役員の兼任
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ １株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
１株当たり純資産額 16,775円81銭 １株当たり純資産額 17,016円74銭
１株当たり当期純利益 4,835円10銭 １株当たり当期純利益 5,060円34銭
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
１株当たり当期純利益の算定上の基礎 １株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 24,904百万円 損益計算書上の当期純利益 26,064百万円
普通株式に係る当期純利益 24,904百万円 普通株式に係る当期純利益 26,064百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
第２【その他の関係法人の概況】
１名称、資本金の額及び事業の内容
＜更新後＞
(1) 受託者
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むととも
に、金融機関の信託業務の兼営等に関
野村信託銀行株式会社 35,000百万円
する法律（兼営法）に基づき信託業務
を営んでいます。
＊ 2023年8月末現在
(2) 販売会社
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
野村證券株式会社 10,000百万円 「金融商品取引法」に定める第一種金
融商品取引業を営んでいます。
損保ジャパンＤＣ証券株式会社 3,000百万円
株式会社足利銀行 135,000百万円 銀行法に基づき銀行業を営んでいま
す。
株式会社山陰合同銀行 20,705百万円
株式会社三井住友銀行 1,770,996百万円
株式会社武蔵野銀行 45,743百万円
保険業法に基づき生命保険業を営んで
※
住友生命保険相互会社
639,000百万円
います。
＊ 2023年8月末現在
※ 住友生命保険相互会社の資本金の額の箇所には「基金」および「基金償却積立金」の合計額を記載しております。
３資本関係
＜訂正前＞
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(202 2 年 9 月末現在の持株比率5.0％以上を記載します。)
(1) 受託者
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
＜訂正後＞
(202 3 年 3 月末現在の持株比率5.0％以上を記載します。)
(1) 受託者
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
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独立監査人の中間監査報告書
２０２３年１０月２７日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 湯 原 尚
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村DC運用戦略ファンド（マイルド）の２０２３年２月１８日か
ら２０２３年８月１７日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益
及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、野村DC運用戦略ファンド（マイルド）の２０２３年８月１７日現在の信託財
産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（２０２３年２月１８日から２０２３年８月１７日
まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマ
ネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な
虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正
又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とし
た 監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
られる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要
な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項
付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査
証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可
能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示してい
るかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
２０２３年６月９日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 湯 原 尚
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 水 永 真太郎
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２２年
４月１日から２０２３年３月３１日までの第６４期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２３年３月３１日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及
びその監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対する
いかなる作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
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ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
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財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
いるその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
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(注) １．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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