大和アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 大和アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2023年10月3日
【ファンド名】 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジ
あり)
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジ
なし)
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 小松 幹太
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 佐竹 優子
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)
期別 第 228 計算期間
計算期間 2023 年 6 月 20 日~ 2023 年 7 月 18 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 13,376,428,971 円
期末受益権口数 26,164,248,056 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 5,112 円
期中騰落率 2.44 %
期別 第 229 計算期間
計算期間 2023 年 7 月 19 日~ 2023 年 8 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 13,938,655,002 円
期末受益権口数 29,249,236,552 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 4,765 円
期中騰落率 △ 5.61 %
期別 第 230 計算期間
計算期間 2023 年 8 月 18 日~ 2023 年 9 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 14,792,908,358 円
期末受益権口数 31,563,690,336 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 4,687 円
期中騰落率 △ 0.38 %
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
期別 第 228 計算期間
計算期間 2023 年 6 月 20 日~ 2023 年 7 月 18 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額(分配落) 764,294,316,651 円
期末受益権口数 3,338,143,669,033 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,290 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 0.83 %
期別 第 229 計算期間
計算期間 2023 年 7 月 19 日~ 2023 年 8 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額(分配落) 748,107,601,512 円
期末受益権口数 3,301,479,437,500 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,266 円
期中騰落率 △ 0.17 %
期別 第 230 計算期間
計算期間 2023 年 8 月 18 日~ 2023 年 9 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額(分配落) 746,941,013,836 円
期末受益権口数 3,295,933,610,680 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,266 円
期中騰落率 0.88 %
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