DWSインベストメント・エス・エー 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)

提出書類 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
提出日
提出者 DWSインベストメント・エス・エー
カテゴリ 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)

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                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
    【表紙】

      【提出書類】                  有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                  関東財務局長
      【提出日】                  2023年9月29日
      【発行者名】                  DWSインベストメント・エス・エー
                        (DWS    Investment       S.A.)
      【代表者の役職氏名】                  シニア・リーガル・ドキュメンテーション・マネージャー
                        エレーナ・ドロズドフ
                        (Elena     Drozdov,     Senior    Legal    Documentation        Manager)
                        リーガル・ドキュメンテーション・マネジメント
                        シニア・チーム・マネージャー                 アントニア・セルキンスキー
                        (Antonia      Selkinski,       Senior    Team   Manager     Legal    Documentation
                        Management)
      【本店の所在の場所】                  ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ1115、
                        ブールバール・コンラ・アデヌール2番
                        (2,   Boulevard      Konrad    Adenauer,      1115   Luxembourg,
                         Grand   Duchy   of Luxembourg)
      【代理人の氏名又は名称】                  弁護士  三浦 健
      【代理人の住所又は所在地】                  東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
                        森・濱田松本法律事務所
      【事務連絡者氏名】                  弁護士  三浦 健
                        弁護士  大西 信治
      【連絡場所】                  東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
                        森・濱田松本法律事務所
      【電話番号】                  03 (6212)    8316
      【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
                        DWS    ワールド・ファンズ
                        (DWS   World   Funds)
                        -DWS     南アフリカ・ランド・短期債・ファンド
                         (DWS   South   Africa    Rand   Short   Duration     Bond   Fund)
      【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額】
                        500億南アフリカ・ランド(約3,665億円)を上限とする。
      【縦覧に供する場所】                  該当事項なし
    (注)南アフリカ・ランド(以下「ランド」という。)の円貨換算は、特に記載がない限り、2023年4月28

        日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ランド=7.33円)による。
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                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
    1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

     本日、半期報告書を提出いたしましたので、2023年6月30日に提出した有価証券届出書(以下「原届出

    書」といいます。)の関係情報を下表のとおり新たな情報により追加・更新するため、また、その他一部の
    情報を更新するため、本訂正届出書を提出するものです。
     なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いております
    ので、訂正前の換算レートとは異なっております。
    2【訂正の内容】

      (1 )半期報告書に係る訂正
        原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容と同一内容に更新または追加されます。
              原届出書                        半期報告書                訂正の方法
     第二部 ファンド情報

     第1 ファンドの状況
      1 ファンドの性格
       (3)ファンドの          (c)資本金の額            4 管理会社の概況             (1)資本金の額             更新
           仕組み
         ③ 管理会社の
           概況
                             1 ファンドの運用状況

                                                      追加または
     5 運用状況
                                                      更新
                             2 販売及び買戻しの実績
     第3 ファンドの経理状況

                             3 ファンドの経理状況                          追加
      1 財務諸表
     第三部 特別情報

     第1 管理会社の概況             (1)資本金の額                        (1)資本金の額             更新
      1 管理会社の概況
                             4 管理会社の概況
                                           (2)事業の内容
     2 事業の内容及び営業の概況                                         及び営業の         更新
                                              状況
       * 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。(半期報告書「5 管理会社の経理の概況」は、原
        届出書に対する訂正に該当しないため省略します。)
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      1 ファンドの運用状況

        DWSインベストメント・エス・エー(DWS                         Investment       S.A.)(以下「管理会社」という。)が管理
       するDWS       南アフリカ・ランド・短期債・ファンド(DWS                         South    Africa    Rand   Short    Duration     Bond
       Fund)(以下「ファンド」という。)の運用状況は、次のとおりである。
        ファンドの実績は、あくまで過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆または保証するもの
       ではない。
       (1)投資状況

        資産別および地域別の投資状況
                                              (2023年7月末日現在)
                                    時価合計               投資比率
        資産の種類               国名
                                   (ランド)                (%)
                   国際機関                168,095,465.68                    47.14

                   世界銀行(IBRD)                62,854,874.57                   17.63

                   ドイツ                32,162,822.50                    9.02

      債券
                   オランダ                24,507,305.20                    6.87
                   南アフリカ                 3,700,495.82                   1.04

                       小計            291,320,963.77                    81.70

         現金その他の資産(負債控除後)                           65,256,485.10                   18.30

                合計                  356,577,448.87

                                                      100.00
             (純資産総額)                     ( 約2,856百万円)
    (注1)投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率である。以下同じ。
    (注2)南アフリカ・ランド(以下「ランド」という。)の円貨換算は、特に記載がない限り、2023年7月
         31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ランド=8.01円)による。
    (注3)ファンドは、ルクセンブルグ法に基づいて設定されているが、受益証券はランド建のため以下の金
         額表示は別段の記載がない限りランド貨をもって行う。
    (注4)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。したがって、合計の数字が一致し
         ない場合がある。また、円貨への換算は、本書中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純
         計算のうえ、必要な場合四捨五入してある。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表
         示がなされている場合もある。
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       (2)    運用  実績
        ① 純資産の推移
          2023年7月末日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は、以下のとおりである。
                          純資産総額                 1口当たりの純資産価格
                      ランド            円         ランド            円

       2022  年8月末日          337,709,643.79           2,705,054,247               19.19            154

           9月末日        334,608,232.73           2,680,211,944               19.23            154

           10 月末日       336,187,393.87           2,692,861,025               19.36            155

           11 月末日       334,653,024.54           2,680,570,727               19.43            156

           12 月末日       326,767,544.89           2,617,408,035               19.51            156

       2023  年1月末日          328,474,569.39           2,631,081,301               19.67            158

           2月末日        328,149,198.35           2,628,475,079               19.69            158

           3月末日        343,605,993.61           2,752,284,009               19.74            158

           4月末日        344,727,378.31           2,761,266,300               19.77            158

           5月末日        343,689,484.58           2,752,952,771               19.79            159

           6月末日        354,468,167.81           2,839,290,024               19.94            160

           7月末日        356,577,448.87           2,856,185,365               20.06            161

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        ② 分配の推移
                     期間                         分配
           2022年8月1日から2023年7月末日まで                             分配は行われなかった。

        ③ 収益率の推移

                                                 (注)
                                          収益率(%)
                     期間
           2022年8月1日から2023年7月末日まで                                   4.86

         (注)収益率(%)=100×(a-b)/b
               a=2023年7月末日現在の1口当たり純資産価格(上記期間の税引前分配金の合計額を
                 加えた額)
               b=2022年7月末日現在の1口当たり純資産価格(分配落の額)
    <参考情報>

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      2    販売及び買戻しの実績
        2022年8月1日から2023年7月末日までの期間における販売および買戻しの実績ならびに2023年7月
       末日現在の発行済口数は次のとおりである。
           販売口数                  買戻口数                  発行済口数
           1,916,706                  1,895,059                  17,773,399

          (1,916,706)                  (1,895,059)                  (17,773,399)
    (注)(  )内の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数である。
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      3    ファンド     の経理状況

       a.ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の中

        間財務書類を翻訳したものである。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規
        則」(昭和52年大蔵省令第38号)第76条第4項ただし書の規定の適用によるものである。
       b.ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条

        の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受けていない。
       c.ファンドの原文の中間財務書類は、ランドおよび円で表示されている。日本文の中間財務書類に

        は、主要な金額について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、2023年7月31日現在にお
        ける株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ランド=8.01円)で換算されている。
        円換算額は、四捨五入のため合計欄の数値が総数と一致しない場合がある。
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       (1)資産及び負債の状況
    DWS    ワールド・ファンズ-DWS                南アフリカ・ランド・短期債・ファンド
     投資有価証券明細およびその他の純資産を含む純資産計算書である。
                            投資ポートフォリオ
                            2023年6月30日現在
             口数                                               純資

                         報告期間中の買付/        報告期間中の売却/
    銘柄名          /    数量/額面                         市場価格         市場価値合計         産構
                         追加        処分
             通貨                                               成比
                (表示通        (表示通        (表示通
                     (千円)        (千円)        (千円)           (ランド)      (円)    (%)
                貨、千)         貨、千)         貨、千)
    上場有価証券                                           300,846,699.60      2,409,782,064      84.87
    利付有価証券
    6.5000%   African
    Development     Bank
              ZAR   3,000    24,030     3,000    24,030            %  96.7480     2,902,440.00       23,248,544     0.82
    19/17   10 2024  MTN
    (XS2066631628)
    4.0000%   Aiib  21/02
    02 2024  MTN      ZAR   16,000    128,160     16,000    128,160            %  96.8630     15,498,080.00       124,139,621     4.37
    (XS2293596065)
    4.5000%   Asian
    Development     Bank
              ZAR   32,000    256,320                     %  97.8895     31,324,640.00       250,910,366     8.84
    20/07   12 23 MTN
    (XS2265997036)
    0.0000%   BNG  Bank
    98/31   12 25 MTN     ZAR   10,000    80,100    10,000    80,100            %  79.7330     7,973,300.00       63,866,133     2.25
    (XS0085517661)
    0.0000%   Citigroup
    Global   Markets   18/12
              ZAR   30,000    240,300     20,000    160,200            %  99.9655     29,989,650.00       240,217,097     8.46
    07 23 MTN
    (XS1762713961)
    0.0000%   Coöperatieve
    Rabobank    97/30   12 27
              ZAR   5,000    40,050     5,000    40,050            %  67.0605     3,353,025.00       26,857,730     0.95
    MTN  (XS0077909371)
    0.0000%   Deutsche
    Bank,   London   12/20
              ZAR   35,500    284,355     38,500    308,385     3,000    24,030   %  89.7495     31,861,072.50       255,207,191     8.99
    07 2024  MTN
    (XS0789520839)
    8.5000%   European
    Investment     Bank
              ZAR   55,000    440,550     30,000    240,300            %  99.5625     54,759,375.00       438,622,594     15.45
    14/17   09 24 MTN
    (XS1110395933)
    8.1250%   European
    Investment     Bank
              ZAR   5,000    40,050     5,000    40,050            %  97.2960     4,864,800.00       38,967,048     1.37
    15/21   12 26 MTN
    (XS1167524922)
    8.2500%   ING  Bank
    13/16   08 2023      ZAR   12,960    103,810     12,960    103,810            %  99.8820     12,944,707.20       103,687,105     3.65
    (XS0963375158)
    0.0000%   Int.  Bank
    for  Rec.  and
    Developm.          ZAR   8,800    70,488     8,800    70,488            %  89.4390     7,870,632.00       63,043,762     2.22
    16/20/09/2024      MTN
    (XS1482770010)
    8.2500%   Int.  Bank
    for  Rec.  and
    Developm.    18/21   12   ZAR   2,000    16,020     2,000    16,020            %  97.3030     1,946,060.00       15,587,941     0.55
    26 MTN
    (XS1844348570)
    0.0000%   Int.  Bank
    for  Rec.  and
              ZAR   5,470    43,815     5,470    43,815            %  79.0970     4,326,605.90       34,656,113     1.22
    Developm.
    98/17   02 2026
    (XS0084162576)
    0.5000%   Int.  Finance
    Facility    (IFFIm)
              ZAR   39,900    319,599     39,900    319,599            %  91.4805     36,500,719.50       292,370,763     10.30
    09/6  24 2024  MTN
    (XS0431728160)
    0.0000%   Intll   Bk for
    Reconst   and  Dev.
              ZAR   52,500    420,525     52,500    420,525            %  91.4225     47,996,812.50       384,454,468     13.54
    16/20   06 24 MTN
    (XS1420336072)
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    10.5000%    South

    Africa   97/21   12 26
             ZAR     6,500     52,065    9,000    72,090   32,300   258,723    % 103.6120      6,734,780.00       53,945,588      1.90
    No.  186
    (ZAG000016320)
    有価証券ポートフォ
                                               300,846,699.60      2,409,782,064       84.87
    リオ合計
               (表示通貨)       (円)
    銀行預金                                           48,518,150.74       388,630,387      13.69
    預託銀行に預け入れ
    た要求払預金
    南アフリカ・ランド
             ZAR  44,977,885.08      360,272,859                    %   100    44,977,885.08       360,272,859      12.69
    建て預金
    EU/欧州経済領域
             ZAR  3,195,636.02      25,597,045                   %   100    3,195,636.02       25,597,045      0.90
    国通貨建て預金
    南アフリカ・ランド
    以外の通貨建て預金
    日本円         JPY  2,632,917.00       2,632,917                   %   100     344,629.64      2,760,483     0.10
    その他の資産                                           5,543,613.25       44,404,342      1.56
    未収利息         ZAR  5,543,613.25      44,404,342                   %   100    5,543,613.25       44,404,342      1.56
        1
    資産合計                                           354,908,463.59      2,842,816,793      100.12
    その他の負債                                            -440,295.78      -3,526,769     -0.12
    費用項目による負債         ZAR   -396,475.55      -3,175,769                   %   100    -396,475.55      -3,175,769     -0.11
    追加のその他の負債         ZAR   -43,820.23      -351,000                  %   100     -43,820.23       -351,000    -0.01
    純資産                                           354,468,167.81      2,839,290,024      100.00
    受益証券1口当たり
                                                   19.94       160
    純資産価格
    発行済受益証券口数                                          17,780,507.218      口
     パーセント表示の算出値は四捨五入した値であるため、ごくわずかな誤差が生じている可能性がある。

     報告期間中に完了し、既に投資ポートフォリオに表示されていない取引の一覧は、請求に応じて管理会社
    から無料で入手可能である。
    為替レート(間接相場)

                            2023年6月30日現在
    日本円                  7.639845円=1南アフリカ・ランド
    評価に関する注記事項

     管理会社が受益証券1口当たり純資産価格を決定し、ファンドの資産評価を行う。基礎的な価格データの
    手配および価格の検証は、法律および規制上の要求事項またはファンド目論見書において規定された評価方
    法の原則に基づいて管理会社が導入している手法に従って行われる。
     取引価格を入手できない場合、価格は外部の価格情報提供者としてのステート・ストリート・バンク・イ
    ンターナショナルGmbHルクセンブルグ支店と管理会社との間で合意され、かつ可能な限り市場パラメー
    タに基づく評価モデル(生成された市場価値)の活用により決定される。当該手順は継続的なモニタリン
    グ・プロセスの対象となっている。第三者から入手した価格情報に関する信頼性の確認は、その他の評価機
    関、モデル算式もしくはその他の適切な手順の利用を通して行われる。
     本報告書で報告されている投資評価額は生成された市場価値に基づくものではない。
    脚注

    1
      残高がマイナスのポジション(該当がある場合)は含まれていない。
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    一般情報
       本報告書に記載するファンドは、集団投資事業に関する2010年12月17日付のルクセンブルグ法パートⅡ
      (その後の改正を含む)に基づく投資ファンド(fonds                              commun    de  placement)であり、オルタナティブ投
      資ファンド管理会社に関する2013年7月12日付の法律(その後の改正を含む)に基づくオルタナティブ投
      資ファンド(AIF)とみなされている。
      パフォーマンス

       ミューチュアル・ファンド(投資信託)の投資収益、すなわちパフォーマンスは、ファンド受益証券の
      価額の変動によって測定される。受益証券1口当たり純資産価格(=買戻価格)に中間分配金を加算した
      金額が、評価額の算定の基礎として用いられる。過去のパフォーマンスは将来の運用成績を示唆するもの
      ではない。
       対応するベンチマークが定められている場合は、本報告書に表示されている。本報告書中のすべての財
      務データは、2023年6月30日現在の値である(別途明示されている場合を除く)。
      売出目論見書

       ファンド受益証券の購入は、最新の売出目論見書および運用管理規程、ならびに主要投資家情報文書に
      加え、直近の監査済年次報告書および直近の年次報告書後に中間報告書がある場合にはかかる中間報告書
      に基づき行われる。
      発行価格および買戻価格

       現時点の発行価格および買戻価格、ならびに受益証券保有者向けの他のすべての情報は、管理会社の登
      記事務所で、または支払代理人から随時請求できる。また、発行価格および買戻価格は、受益証券の募集
      を実施した各国で、適切な媒体(インターネット、電子情報システム、新聞等)を通じて公示される。
      ロシア/ウクライナ危機

       ロシアとウクライナの間の紛争は、ヨーロッパにおける劇的な転換期をもたらし、これにより、特に
      ヨーロッパの安全保障体制およびエネルギー政策に長期的に影響を与えており、また相当なボラティリ
      ティが生じている。このボラティリティは継続する可能性が高い。しかし、この危機が経済、各市場およ
      び各セクターに及ぼす具体的なまたは発生する可能性のある中長期的影響、ならびに社会的影響について
      は、不確実性により、本報告書作成時点で最終的に評価することはできない。したがって、管理会社は、
      リスク管理戦略の枠組みの中で、これらの不確実性ならびにそれが各サブ・ファンドの運用、流動性およ
      びパフォーマンスに及ぼす可能性のある影響を評価する努力を継続している。管理会社は、投資者の利益
      を最大限に保護するために、適切と考えられるすべての措置を講じている。
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      (2)投資有価証券明細表等
         ファンドの投資有価証券明細表については、「(1)資産及び負債の状況」の項目に記載したファ
        ンドの「投資ポートフォリオ」を参照のこと。
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      4 管理会社の概況

       (1)資本金の額
         2023年7月末日現在、管理会社の払込済資本金は30,677,400ユーロ(約47億6,573万円)で、1株
        511.29ユーロ(約79,429円)のクラスA記名株式30,000株およびクラスB記名株式30,000株を発行済
        である。
        (注)ユーロの円貨換算は、2023年7月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の
           仲値(1ユーロ=155.35円)による。
       (2)事業の内容及び営業の状況

         DWSインベストメント・エス・エーは、ファンドのために、2010年12月17日法第15章に従い認可
        された管理会社を務め、かつ、2013年7月12日法第2章に従いオルタナティブ投資ファンド運用者
        (以下「AIFM」という。)を務める。
         2013年7月12日法の別紙Ⅰに従い、管理会社は、投資運用業務(すなわちポートフォリオ運用およ
        びリスク管理)を行う。また、管理会社は、管理事務業務(特に評価および価格決定、受益者名簿の
        維持ならびに受益証券の発行および買戻しを含む。)、マーケティング業務およびファンドの資産に
        関連するその他の業務(該当する場合)を行う。
         2010年12月17日法パートⅡ、2013年7月12日法、ならびに、適用除外、一般的な運用条件、受託
        者、レバレッジ、透明性および監督に関する欧州議会および理事会指令2011/61/EU(以下「AI
        FM規則」という。)を補足する2012年12月19日付委員会委任規則(EU)第231/2013号ならびにC
        SSFの事前の承認に従い、管理会社は、上記職務の一部を以下のとおり委任した。
        ・ 管理会社は、自らの責任および管理下において、自らの費用負担により、DWSインベストメン
          トGmbHとの間でファンドのためにポートフォリオ運用契約を締結している。
        ・ 管理会社は、保管契約に従い、ステート・ストリート・バンク・インターナショナルGmbH、
          ルクセンブルグ支店を通じて行為するステート・ストリート・バンク・インターナショナルGm
          bHを、2010年法に定められる意味の範囲内の保管受託銀行に任命した。
           ステート・ストリート・バンク・インターナショナルGmbHは、ドイツ法に基づき設立され
          た、ドイツ、ミュンヘン80333、ブリーナー通り59番に登記上の事務所を有し、HRB 42872の
          番号でミュンヘン商業登記裁判所に登録されている有限責任会社である。ステート・ストリー
          ト・バンク・インターナショナルGmbHは、欧州中央銀行(ECB)、ドイツ連邦金融監督庁
          (BaFin)およびドイツ連邦銀行の監督を受けている金融機関である。
           ステート・ストリート・バンク・インターナショナルGmbH、ルクセンブルグ支店は、保管
          受託者として行為する認可をルクセンブルグのCSSFから受けており、保管受託サービス、
          ファンド管理事務サービスおよび関連するサービスを専門としている。ステート・ストリート・
          バンク・インターナショナルGmbH、ルクセンブルグ支店は、B                                    148  186の番号でルクセンブ
          ルグ商業および会社登記簿に登録されている。ステート・ストリート・バンク・インターナショ
          ナルGmbHは、米国の株式公開会社であるステート・ストリート・コーポレーションを最終親
          会社とするステート・ストリート・グループ会社の構成会社である。
        保管受託銀行の職務

         管理会社と保管受託銀行の関係は、保管契約の条項に従うものとする。保管契約の条項に基づい
        て、保管受託銀行は、以下の主要な業務を委託されている。
         ― 受益証券の販売、発行、買戻し、償還および消却が適用法および約款に従って行われることを
           確保すること。
         ― 受益証券の価額が適用法および約款に従って計算されることを確保すること。
         ― 適用法および約款に抵触しない限り、管理会社の指示を実行すること。
         ― ファンドの資産に関わる取引において、通常の期限内に対価が支払われることを確保するこ
           と。
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         ― ファンドの収益が適用法および約款に従って利用されることを確保すること。
         ― ファンドのキャッシュおよびキャッシュ・フローを監視すること。
         ― 保管される金融商品の保護預り、他の資産に関する所有権の確認および記録管理を含め、ファ
           ンドの資産を保護預りすること
         管理会社の最終的な親会社はドイツ銀行である。
         管理会社は、2023年7月末日現在、436本のファンドを管理しており、内訳は以下のとおりである。
                                              (2023年7月末日現在)
               資産クラス                       純資産総額(100万ユーロ)

     キャッシュ                                                31,738.48

     株式                                                15,094.16

     債券                                                26,802.08

     マルチアセット                                                36,818.29

     システマティック&クオンティタティブ・インベ

                                                     27,928.76
     ストメント
     パッシブ                                               156,363.89

     オルタナティブ                                                13,830.34

                                                    308,576.01

                 合計
                                                 (約47兆9,373億円)
       (3)その他

         本書提出日前6か月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えた事実、または与
        えると予想される事実はない。
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    (2 )その他の訂正
       訂正箇所は下線で示します(図表に変更がある場合には、当該図表の右側に線で示します。)。
    第二部 ファンド情報

    第1 ファンドの状況

      3 投資リスク
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       (3)リスクに関する参考情報

    <訂正前>
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    <訂正後>
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      4 手数料等及び税金
       (5)課税上の取扱い
    <訂正前>
        (A)日本
          2023年     6月30日     現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
                             (後略)
    <訂正後>

        (A)日本
          2023年     9月29日     現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
                             (後略)
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