ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー 半期報告書（外国投資証券）－第7期(2023/01/01－2023/12/31)
| 提出書類 | 半期報告書（外国投資証券）－第7期(2023/01/01－2023/12/31) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー |
| カテゴリ | 半期報告書（外国投資証券）－第7期(2023/01/01－2023/12/31) |
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ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー(E33922)
半期報告書（外国投資証券）
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023 年９月29日
【計算期間】 第７期中（自 2023年１月１日 至 2023年６月30日）
【発行者名】 ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー
（UBS（Irl）ETF plc）
【代表者の役職氏名】 ディレクター（Director）
マリー・アントワネット（ニーナ）ペトリーニ（Marie Antoinette
(Nina) Petrini）
ディレクター（Director）
アラン・ホワイト（Alan White）
【本店の所在の場所】 アイルランド共和国、ダブリン２、アールスフォート・テラス ５、２階
nd
（2 Floor, 5 Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ireland）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三浦 健
同 大西 信治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三浦 健
同 大西 信治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 （6212）8316
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
（注１）米ドルの円貨換算は、別途記載のない限り、便宜上、2023年６月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値
（１米ドル＝144.99円）による。
（注２）ファンドは、アイルランド法に基づいて設立されているが、クラス（米ドルヘッジ）A-acc投資証券は米ドル建て、クラス（日
本円ヘッジ）A-acc投資証券は円建てのため、以下の金額表示は別段の記載がない限り米ドルまたは日本円をもって行う。
（注３）本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してまたは切り捨てて記載してある。従って、合計の数字が一致しない
場合がある。また円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五
入して記載してある。従って、本書の中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
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ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー(E33922)
半期報告書（外国投資証券）
１【外国投資法人の概況】
ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー － MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト
UCITS ETF およびMSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF （以下、ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ
ピーエルシーを「本投資法人」、MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF
およびMSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETFを個別にまたは総称して 「ファンド」また
は「サブ・ファンド」という場合がある。）の概況は以下のとおりである。
（１）【主要な経営指標等の推移】
（MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF）
（別段の記載がない限り金額は米ドル表示）
2021 年６月 2021 年12月 2022 年６月 2022 年12月 2023 年６月
末日に終了 末日に 末日に終了 末日に 末日に終了
する中間 終了する する中間 終了する する中間
会計年度末 会計年度末 会計年度末 会計年度末 会計年度末
（１）
（ａ）営業収益 252,871,239 425,800,920 －865,198,893 －791,326,768 402,011,387
（ｂ）経常利益金額
または経常損失金額 252,871,239 425,800,920 －865,198,893 －791,326,768 402,011,387
（ｃ）当期純利益金額
または当期純損失金額 252,871,239 425,800,920 －865,198,893 －791,326,768 402,011,387
（２）
（ｄ）出資総額 2,942,368,995 3,498,196,610 2,943,957,524 2,682,438,714 2,692,159,703
（ｅ）発行済投資口総数
（クラス（米ドルヘッジ）A-acc投資証券) 54,471,816 口 53,511,549 口 51,095,039 口 39,057,639 口 32,729,362 口
（クラス（日本円ヘッジ）A-acc投資証券) 620,702 口 2,089,144 口 4,514,608 口 4,625,119 口 5,529,174 口
（ｆ）純資産額 2,942,368,995 3,498,196,610 2,943,957,524 2,682,438,714 2,692,159,703
（ｇ）資産総額 2,982,370,582 3,508,472,686 2,967,081,752 2,696,524,989 2,720,960,270
（ｈ）１口当たり純資産価格
（クラス（米ドルヘッジ）A-acc投資証券) 17.9821 19.2716 15.5246 15.7953 18.2687
（クラス（日本円ヘッジ）A-acc投資証券) 1,717.6777 円 1,845.8967 円 1,494.6471 円 1,486.1097 円 1,695.5628 円
（ｉ）１口当たり当期純利益金額
または当期純損失金額
（クラス（米ドルヘッジ）A-acc投資証券) 1.55 2.35 －4.56 －4.66 2.73
（クラス（日本円ヘッジ）A-acc投資証券) 147.62 円 224.68 円 －439.26円 －438.41円 253.19 円
（ｊ）分配総額 411,127 752,022 2,721,954 9,032,666 5,950,798
（ｋ）１口当たり分配金額
（クラス（米ドルヘッジ）A-acc投資証券) 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
（クラス（日本円ヘッジ）A-acc投資証券) 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
（ｌ）自己資本比率 98.66 ％ 99.71 ％ 99.22 ％ 99.48 ％ 98.94 ％
（３）
（ｍ）自己資本利益率
（クラス（米ドルヘッジ）A-acc投資証券) 37.00 ％ 22.17 ％ －13.67％ －18.04％ 17.68 ％
（クラス（日本円ヘッジ）A-acc投資証券) 36.99 ％ 23.43 ％ －12.98％ －19.49％ 13.44 ％
（１）営業収益には投資収益ならびに実現および未実現利益（損失）を含めている。
（２）ファンドは変動資本を有する会社型投資信託であり、純資産総額を記載している。
（３）自己資本利益率は、当該会計年度末または当該中間会計年度末の１口当たり純資産価格の前年度末に対する増減の比率で
ある。
（４）「主要な経営指標等の推移、（ｅ）発行済投資口総数、（ｈ）１口当たり純資産価格、（ｉ）１口当たり当期純利益金額
または当期純損失金額、（ｋ）１口当たり分配金額および（ｍ）自己資本利益率」は、日本で販売しているクラスのみ記
載している。
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（注）ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー － MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETFおよび
ファンドのクラス（米ドルヘッジ）A-acc投資証券は2017年12月19日に、クラス（日本円ヘッジ）A-acc投資証券は2018年
３月15日にそれぞれ設定された。
（MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF）
（別段の記載がない限り金額は米ドル表示）
2021 年６月 2022 年６月 2022 年12月 2023 年６月
2021 年12月
末日に終了 末日に終了 末日に 末日に終了
末日に
する中間 終了する する中間 終了する する中間
会計年度末
会計年度末 会計年度末 会計年度末 会計年度末
（１）
（ａ）営業収益 359,342,185 706,813,313 －1,209,265,970 －1,185,595,701 426,523,090
（ｂ）経常利益金額
または経常損失金額 359,342,185 706,813,313 －1,209,265,970 －1,185,595,701 426,523,090
（ｃ）当期純利益金額
または当期純損失金額 359,342,185 706,813,313 －1,209,265,970 －1,185,595,701 426,523,090
（２）
（ｄ）出資総額 3,678,300,085 4,679,867,201 3,173,617,452 2,716,481,618 2,140,858,919
（ｅ）発行済投資口総数
（クラス（米ドルヘッジ）A-acc投資証券) 61,023,655 口 69,482,729 口 54,263,779 口 46,884,918 口 7,481,386 口
（クラス（日本円ヘッジ）A-acc投資証券) 108,500 口 566,262 口 757,352 口 1,773,139 口 1,661,590 口
（ｆ）純資産額 3,678,300,085 4,679,867,201 3,173,617,452 2,716,481,618 2,140,858,919
（ｇ）資産総額 3,731,314,025 4,697,331,538 3,205,579,719 2,753,561,085 2,163,800,653
（ｈ）１口当たり純資産価格
（クラス（米ドルヘッジ）A-acc投資証券) 15.3849 16.9434 13.1849 13.2952 15.7722
（クラス（日本円ヘッジ）A-acc投資証券) 1,058.0367 円 1,169.4728 円 917.0733 円 903.2507 円 1,059.0791 円
（ｉ）１口当たり当期純利益金額
または当期純損失金額
（クラス（米ドルヘッジ）A-acc投資証券) 1.50 2.56 －5.02 －5.80 3.14
（クラス（日本円ヘッジ）A-acc投資証券) 103.36 円 175.97 円 －349.44円 －394.22円 211.00 円
（ｊ）分配総額 1,954,044 5,962,224 3,583,663 7,515,842 2,393,075
（ｋ）１口当たり分配金額
（クラス（米ドルヘッジ）A-acc投資証券) 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
（クラス（日本円ヘッジ）A-acc投資証券) 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
（ｌ）自己資本比率 98.58 ％ 99.63 ％ 99.00 ％ 98.65 ％ 98.94 ％
（３）
（ｍ）自己資本利益率
（クラス（米ドルヘッジ）A-acc投資証券) 38.26 ％ 24.43 ％ －14.30％ －21.53％ 19.62 ％
（クラス（日本円ヘッジ）A-acc投資証券) 5.86 ％ 17.01 ％ －13.32％ －22.76％ 15.48 ％
（１）営業収益には投資収益ならびに実現および未実現利益（損失）を含めている。
（２）ファンドは変動資本を有する会社型投資信託であり、純資産総額を記載している。以下同じ。
（３）自己資本利益率は、当該会計年度末または当該中間会計年度末の１口当たり純資産価格の前年度末に対する増減の比率で
あるが、当該会計年度に初めて当該投資証券が発行された場合には、当初募集価格（クラス（米ドルヘッジ）A-acc投資
証券については参照指数の2017年12月20日付の終値を200で徐した値である9.4701米ドル、クラス（日本円ヘッジ）A-acc
投資証券については参照指数の2021年５月18日付の終値を２で徐した値である999.4810円）に対する増減の比率で表すも
のとする。
（４）「主要な経営指標等の推移、（ｅ）発行済投資口総数、（ｈ）１口当たり純資産価格、（ｉ）１口当たり当期純利益金額
または当期純損失金額、（ｋ）１口当たり分配金額および（ｍ）自己資本利益率」は、日本で販売しているクラスのみ記
載している。
（注）ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー － MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETFおよびファンドのクラ
ス（米ドルヘッジ）A-acc投資証券は2017年12月20日に、クラス（日本円ヘッジ）A-acc投資証券は2021年５月18日にそれ
ぞれ設定された。
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（２）【外国投資法人の出資総額】
2023 年６月末日現在の出資総額および発行済投資証券総数は以下のとおりである。
なお、本投資法人の発行可能投資口総口数は5,000億口を上限とする。
出資総額
発行済投資証券総数
（口）
米ドル 百万円
クラス(米ドルヘッジ)
32,729,362
MSCI ACWI ESG ユニバーサ
A-acc投資証券
ル・ロー・カーボン・セレ 2,692,159,703 390,336
クラス(日本円ヘッジ)
クト UCITS ETF
5,529,174
A-acc投資証券
クラス(米ドルヘッジ)
7,481,386
A-acc投資証券
MSCI ACWI ソーシャリー・
2,140,858,919 310,403
レスポンシブル UCITS ETF
クラス(日本円ヘッジ)
1,661,590
A-acc投資証券
（３）【主要な投資主の状況】
本投資法人は上場投資信託であり、投資証券は上場証券取引所において取引されているため、投資主
の情報を開示することはできない。
（４）【役員の状況】
（2023年６月末日現在）
所有投資
氏名 役職名 略歴
口数
マルクス・ゲッチ 取締役 ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・ 該当なし
エイ・ジー
ナオミ・デイリー 議長 独立取締役 該当なし
オードリー・コリンズ 取締役 独立取締役 該当なし
マリー・アントワネット 取締役 ヘッド・オブ・パッシブ＆ＥＴＦスペシャ 該当なし
リスト・セールス・イベリア
（ニーナ）ペトリーニ
アラン・ホワイト 取締役 ＵＢＳインベストメント・バンク 該当なし
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（５）【その他】
ａ．定款の変更
本投資法人の定款は、中央銀行の事前の承認なく変更されないものとする。
ｂ．事業譲渡または事業譲受
本投資法人の全部もしくは一部の事業もしくは財産または本投資法人の資産の他の法人（以下「譲
受人」という。）への譲渡が提案された場合、取締役会は、取締役会への一般的な権限または特定の
事項に関する権限のいずれかを付与する特別決議により、売却投資証券、ユニット、保険証券その他
の持分または投資主間での譲受人の分配に係る資産から報酬を受領すること、または投資主が現金も
しくは資産の受領に代わって、またはそれに加えて、譲受人の利益への参加もしくは譲受人からのそ
の他の利益の受領ができる取決めを締結することができる。
ｃ．出資の状況その他の重要事項
該当事項なし。
ｄ．訴訟事件その他の重要事項
半期報告書提出前６か月以内において、訴訟事件その他本投資法人に重要な影響を及ぼした事実お
よび重要な影響を及ぼすことが予想される事実はない。
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２【外国投資法人の運用状況】
（１）【投資状況】
資産別および地域別の投資状況
（MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF）
（2023年６月末日現在）
資産の種類 国・地域名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
アメリカ合衆国 1,588,069,133 58.36
株式
日本 161,071,376 5.92
イギリス 107,632,150 3.96
フランス 81,219,176 2.98
スイス 79,304,480 2.91
カナダ 79,297,370 2.91
中国 61,371,035 2.26
ドイツ 60,854,609 2.24
台湾 47,911,475 1.76
オーストラリア 44,323,165 1.63
オランダ 42,447,176 1.56
インド 33,091,743 1.22
アイルランド 32,108,224 1.18
韓国 27,958,056 1.03
デンマーク 26,607,163 0.98
香港 23,940,462 0.88
スウェーデン 23,492,657 0.86
スペイン 19,768,724 0.73
イタリア 15,170,367 0.56
ブラジル 11,835,624 0.43
南アフリカ 10,354,709 0.38
フィンランド 9,374,717 0.34
シンガポール 8,985,257 0.33
サウジアラビア 8,488,366 0.31
メキシコ 6,949,297 0.26
ベルギー 6,263,015 0.23
インドネシア 4,978,110 0.18
タイ 4,949,652 0.18
ノルウェー 4,896,589 0.18
イスラエル 4,597,976 0.17
アラブ首長国連邦 3,333,880 0.12
マレーシア 3,263,868 0.12
ニュージーランド 2,418,498 0.09
ポーランド 2,217,164 0.08
ウルグアイ 2,128,726 0.08
フィリピン 2,070,742 0.08
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クウェート 1,976,295 0.07
チリ 1,724,039 0.06
バミューダ 1,625,880 0.06
オーストリア 1,624,328 0.06
カタール 1,296,536 0.05
ルクセンブルグ 1,011,518 0.04
ギリシャ 777,712 0.03
ポルトガル 673,533 0.02
トルコ 669,995 0.02
ハンガリー 602,573 0.02
ペルー 598,090 0.02
エジプト 362,400 0.01
マカオ 245,310 0.01
コロンビア 228,550 0.01
ジャージー 141,889 0.01
ケイマン諸島 103,550 0.00
チェコ共和国 88,204 0.00
ロシア連邦 1 0.00
小計 2,666,495,136 98.00
未決済先渡為替契約 － 19,716,701 0.72
先物契約 － 243,116 0.01
小計 19,959,817 0.73
ポートフォリオ合計 2,686,454,953 98.73
現金・その他資産 34,505,317 1.27
資産総額 2,720,960,270 100.00
負債総額 28,800,567 1.06
合計 2,692,159,703 98.94
（純資産総額） （約390,336百万円）
（注１）投資比率とは、ファンドの資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
（注２）上記の表において、国・地域名は発行会社の設立地を記載している。以下同じ。
（注３）純資産総額は資産総額から負債総額を差し引いたものであるが、四捨五入をした結果、表示の額を差し引いた値と純資
産総額の欄における値が一致しない場合がある。以下同じ。
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（MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF）
（2023年６月末日現在）
資産の種類 国・地域名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
アメリカ合衆国 1,279,463,088 59.13
株式
日本 125,558,107 5.80
台湾 77,032,091 3.56
カナダ 68,301,187 3.16
オランダ 66,284,104 3.06
フランス 59,412,551 2.75
イギリス 54,319,161 2.51
デンマーク 51,345,882 2.37
スイス 43,003,294 1.99
中国 40,313,479 1.86
ドイツ 37,041,487 1.71
オーストラリア 29,562,210 1.37
香港 23,794,820 1.10
インド 19,060,524 0.88
南アフリカ 19,044,060 0.88
アイルランド 16,228,662 0.75
韓国 15,270,217 0.71
スペイン 13,790,161 0.64
イタリア 10,376,087 0.48
フィンランド 9,301,093 0.43
スウェーデン 7,642,786 0.35
メキシコ 7,316,147 0.34
マレーシア 6,541,967 0.30
タイ 6,506,226 0.30
ブラジル 6,116,502 0.28
アラブ首長国連邦 5,729,124 0.26
ノルウェー 5,367,094 0.25
インドネシア 4,921,089 0.23
ベルギー 4,249,399 0.20
カタール 2,779,916 0.13
シンガポール 2,730,900 0.13
チリ 2,567,020 0.12
ペルー 1,369,804 0.06
ギリシャ 1,214,656 0.06
コロンビア 1,149,611 0.05
ニュージーランド 1,129,381 0.05
ポーランド 1,011,406 0.05
チェコ共和国 434,014 0.02
ハンガリー 348,830 0.02
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トルコ 134,938 0.01
イスラエル 3 0.00
小計 2,127,763,078 98.33
未決済先渡為替契約 － 24,043,202 1.11
先物契約 － 235,974 0.01
小計 24,279,176 1.12
ポートフォリオ合計 2,152,042,254 99.46
現金・その他資産 11,758,399 0.54
資産総額 2,163,800,653 100.00
負債総額 22,941,734 1.06
合計 2,140,858,919 98.94
（純資産総額） （310,403百万円）
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ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー(E33922)
半期報告書（外国投資証券）
（２）【運用実績】
①【純資産等の推移】
2023 年６月末日までの１年間における各月末の総資産および純資産の推移は以下のとおりである。
（MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF）
時価（市場相場）
資産総額 純資産総額 １口当たり純資産価格
（SIXスイス証券取引所）
米ドル 百万円 米ドル 百万円 クラス 表示通貨 円 クラス 表示通貨 円
（米ドルヘッジ） （米ドルヘッジ）
16.6582 米ドル 2,415 16.54 米ドル 2,398
A-acc投資証券 A-acc投資証券
2022 年７月末日 2,963,002,971 429,606 2,961,451,547 429,381
（日本円ヘッジ） （日本円ヘッジ）
1,597.4249 円 1,576 円
A-acc投資証券 A-acc投資証券
（米ドルヘッジ） （米ドルヘッジ）
16.0699 米ドル 2,330 16.25 米ドル 2,356
A-acc投資証券 A-acc投資証券
８月末日 2,758,780,521 399,996 2,751,563,291 398,949
（日本円ヘッジ） （日本円ヘッジ）
1,542.2863 円 1,560 円
A-acc投資証券 A-acc投資証券
（米ドルヘッジ） （米ドルヘッジ）
14.6892 米ドル 2,130 14.84 米ドル 2,152
A-acc投資証券 A-acc投資証券
９月末日 2,432,774,727 352,728 2,421,773,865 351,133
（日本円ヘッジ） （日本円ヘッジ）
1,406.8490 円 1,431 円
A-acc投資証券 A-acc投資証券
（米ドルヘッジ） （米ドルヘッジ）
15.5161 米ドル 2,250 15.54 米ドル 2,253
A-acc投資証券 A-acc投資証券
10 月末日 2,515,702,775 364,752 2,513,500,182 364,432
（日本円ヘッジ） （日本円ヘッジ）
1,488.1039 円 1,481 円
A-acc投資証券 A-acc投資証券
（米ドルヘッジ） （米ドルヘッジ）
16.6060 米ドル 2,408 16.22 米ドル 2,352
A-acc投資証券 A-acc投資証券
11 月末日 2,926,028,583 424,245 2,889,645,125 418,970
（日本円ヘッジ） （日本円ヘッジ）
1,574.2205 円 1,549 円
A-acc投資証券 A-acc投資証券
（米ドルヘッジ） （米ドルヘッジ）
15.7953 米ドル 2,290 15.79 米ドル 2,289
A-acc投資証券 A-acc投資証券
12 月末日 2,696,524,989 390,969 2,682,438,714 388,927
（日本円ヘッジ） （日本円ヘッジ）
1,486.1097 円 1,493 円
A-acc投資証券 A-acc投資証券
（米ドルヘッジ） （米ドルヘッジ）
16.8935 米ドル 2,449 16.64 米ドル 2,413
A-acc投資証券 A-acc投資証券
2023 年１月末日 2,853,586,030 413,741 2,832,092,753 410,625
（日本円ヘッジ） （日本円ヘッジ）
1,580.8920 円 1,564 円
A-acc投資証券 A-acc投資証券
（米ドルヘッジ） （米ドルヘッジ）
16.5978 米ドル 2,407 16.60 米ドル 2,407
A-acc投資証券 A-acc投資証券
２月末日 2,718,648,336 394,177 2,700,788,805 391,587
（日本円ヘッジ） （日本円ヘッジ）
1,554.4992 円 1,564 円
A-acc投資証券 A-acc投資証券
（米ドルヘッジ） （米ドルヘッジ）
17.0632 米ドル 2,474 16.92 米ドル 2,453
A-acc投資証券 A-acc投資証券
３月末日 2,699,035,734 391,333 2,670,378,608 387,178
（日本円ヘッジ） （日本円ヘッジ）
1,587.4044 円 1,567 円
A-acc投資証券 A-acc投資証券
（米ドルヘッジ） （米ドルヘッジ）
17.2838 米ドル 2,506 17.27 米ドル 2,504
A-acc投資証券 A-acc投資証券
４月末日 2,682,821,912 388,982 2,681,532,052 388,795
（日本円ヘッジ） （日本円ヘッジ）
1,606.4338 円 1,590 円
A-acc投資証券 A-acc投資証券
（米ドルヘッジ） （米ドルヘッジ）
17.3356 米ドル 2,513 17.38 米ドル 2,520
A-acc投資証券 A-acc投資証券
５月末日 2,589,506,928 375,453 2,583,698,508 374,610
（日本円ヘッジ） （日本円ヘッジ）
1,608.3013 円 1,613 円
A-acc投資証券 A-acc投資証券
（米ドルヘッジ） （米ドルヘッジ）
18.2687 米ドル 2,649 18.23 米ドル 2,643
A-acc投資証券 A-acc投資証券
６月末日 2,720,960,270 394,512 2,692,159,703 390,336
（日本円ヘッジ） （日本円ヘッジ）
1,695.5628 円 1,679 円
A-acc投資証券 A-acc投資証券
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ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー(E33922)
半期報告書（外国投資証券）
（MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF）
時価（市場相場）
資産総額 純資産総額 １口当たり純資産価格
（SIXスイス証券取引所）
米ドル 百万円 米ドル 百万円 クラス 表示通貨 円 クラス 表示通貨 円
（米ドルヘッジ） （米ドルヘッジ）
14.2848 米ドル 2,071 14.14 米ドル 2,050
A-acc投資証券 A-acc投資証券
2022 年７月末日 3,177,569,767 460,716 3,175,604,706 460,431
（日本円ヘッジ） （日本円ヘッジ）
989.3575 円 976 円
A-acc投資証券 A-acc投資証券
（米ドルヘッジ） （米ドルヘッジ）
13.6849 米ドル 1,984 13.72 米ドル 1,989
A-acc投資証券 A-acc投資証券
８月末日 2,918,137,024 423,101 2,915,506,103 422,719
（日本円ヘッジ） （日本円ヘッジ）
948.7356 円 958 円
A-acc投資証券 A-acc投資証券
（米ドルヘッジ） （米ドルヘッジ）
12.4530 米ドル 1,806 12.58 米ドル 1,824
A-acc投資証券 A-acc投資証券
９月末日 2,606,929,053 377,979 2,589,292,726 375,422
（日本円ヘッジ） （日本円ヘッジ）
861.8552 円 874 円
A-acc投資証券 A-acc投資証券
（米ドルヘッジ） （米ドルヘッジ）
13.1030 米ドル 1,900 13.13 米ドル 1,904
A-acc投資証券 A-acc投資証券
10 月末日 2,582,747,515 374,473 2,598,996,845 376,829
（日本円ヘッジ） （日本円ヘッジ）
908.3382 円 904 円
A-acc投資証券 A-acc投資証券
（米ドルヘッジ） （米ドルヘッジ）
14.0885 米ドル 2,043 13.76 米ドル 1,995
A-acc投資証券 A-acc投資証券
11 月末日 2,844,590,994 412,437 2,837,304,379 411,381
（日本円ヘッジ） （日本円ヘッジ）
964.7935 円 947 円
A-acc投資証券 A-acc投資証券
（米ドルヘッジ） （米ドルヘッジ）
13.2952 米ドル 1,928 13.35 米ドル 1,936
A-acc投資証券 A-acc投資証券
12 月末日 2,753,561,085 399,239 2,716,481,618 393,863
（日本円ヘッジ） （日本円ヘッジ）
903.2507 円 906 円
A-acc投資証券 A-acc投資証券
（米ドルヘッジ） （米ドルヘッジ）
14.4073 米ドル 2,089 14.28 米ドル 2,070
A-acc投資証券 A-acc投資証券
2023 年１月末日 3,042,192,436 441,087 3,017,346,556 437,485
（日本円ヘッジ） （日本円ヘッジ）
973.3218 円 965 円
A-acc投資証券 A-acc投資証券
（米ドルヘッジ） （米ドルヘッジ）
14.2308 米ドル 2,063 14.26 米ドル 2,068
A-acc投資証券 A-acc投資証券
２月末日 3,162,056,861 458,467 3,160,166,328 458,193
（日本円ヘッジ） （日本円ヘッジ）
963.1490 円 962 円
A-acc投資証券 A-acc投資証券
（米ドルヘッジ） （米ドルヘッジ）
14.6818 米ドル 2,129 14.56 米ドル 2,111
A-acc投資証券 A-acc投資証券
３月末日 2,213,821,635 320,982 2,200,464,997 319,045
（日本円ヘッジ） （日本円ヘッジ）
986.5962 円 973 円
A-acc投資証券 A-acc投資証券
（米ドルヘッジ） （米ドルヘッジ）
14.7128 米ドル 2,133 14.55 米ドル 2,110
A-acc投資証券 A-acc投資証券
４月末日 2,179,999,532 316,078 2,172,506,755 314,992
（日本円ヘッジ） （日本円ヘッジ）
987.8907 円 978 円
A-acc投資証券 A-acc投資証券
（米ドルヘッジ） （米ドルヘッジ）
14.8542 米ドル 2,154 14.83 米ドル 2,150
A-acc投資証券 A-acc投資証券
５月末日 2,027,398,593 293,953 2,024,845,273 293,582
（日本円ヘッジ） （日本円ヘッジ）
996.2099 円 1,002 円
A-acc投資証券 A-acc投資証券
（米ドルヘッジ） （米ドルヘッジ）
15.7722 米ドル 2,287 15.67 米ドル 2,272
A-acc投資証券 A-acc投資証券
６月末日 2,163,800,653 313,729 2,140,858,919 310,403
（日本円ヘッジ） （日本円ヘッジ）
1,059.0791 円 1,043 円
A-acc投資証券 A-acc投資証券
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ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー(E33922)
半期報告書（外国投資証券）
②【分配の推移】
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクトUCITS ETF
クラス（米ドルヘッジ）A-acc投資証券 該当事項なし。
クラス（日本円ヘッジ）A-acc投資証券 該当事項なし。
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF
クラス（米ドルヘッジ）A-acc投資証券 該当事項なし。
クラス（日本円ヘッジ）A-acc投資証券 該当事項なし。
③【自己資本利益率（収益率）の推移】
2023 年６月末日までの１年間の自己資本利益率（収益率）は以下のとおりである。
（MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF）
（注）
収益率（％）
クラス（米ドルヘッジ）
17.68
A-acc投資証券
クラス（日本円ヘッジ）
13.44
A-acc投資証券
（注）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝2023年６月末日現在の１口当たり純資産価格（当該期間の分配金の合計金額を加えた額）
ｂ＝2022年６月末日現在の１口当たり純資産価格（分配落ちの額）
以下同じ。
（MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF）
収益率（％）
クラス（米ドルヘッジ）
19.62
A-acc投資証券
クラス（日本円ヘッジ）
15.48
A-acc投資証券
（３）【投資リスク】
① 当中間計算期間において、2023年６月30日提出の有価証券報告書「第一部ファンド情報 第１
ファンドの状況 ３投資リスク」に記載される投資リスクについて、重要な変更はない。
② 本投資法人が将来にわたって営業活動を継続するにあたり重要な疑義を生じさせるような事象ま
たは状況、その他本投資法人の経営に重要な影響を及ぼす事象は、半期報告書提出日現在、存在
しない。
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ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー(E33922)
半期報告書（外国投資証券）
３【資産運用会社の概況】
（１）【名称及び資本金の額】
① ＵＢＳファンド・マネジメント（アイルランド）リミテッド（UBS Fund Management (Ireland)
Limited）（「管理会社」）
資本金（株主資本）の額
2023 年６月末日現在の株主資本総額は、12,500,000ユーロ（約19億7,000万円）
（注）ユーロの円貨換算は、特に記載がない限り、2023年６月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値
（１ユーロ＝157.60円）による。
② ＵＢＳアセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッド（UBS Asset Management（UK）Ltd.）（「投資運
用会社」）
資本金（株主資本）の額
2023 年６月末日現在の株主資本総額は、140,000,000英ポンド（約256億1,300万円）
（注）英ポンドの円貨換算は、便宜上、2023年６月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１英ポンド
＝182.95円）による。
（２）【大株主の状況】
① ＵＢＳファンド・マネジメント（アイルランド）リミテッド
（2023年６月末日現在）
所有株式数 比率
名 称 住 所
（株） （％）
ユービーエス・エイ・ジー スイス、8001 チューリヒ、バーンホ 12,499,998 99.99998
フシュトラーセ45
コーム・トーピー アイルランド、ダブリン２、サウス・ 1 0.00001
フレデリック通り、カレッジ・パー
（Colm Torpey）
ク・ハウス
アラン・ホワイト アイルランド、ダブリン２、サウス・ 1 0.00001
フレデリック通り、カレッジ・パー
（Alan White）
ク・ハウス
② ＵＢＳアセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッド
（2023年６月末日現在）
所有株式数 比率
名 称 住 所
（株） （％）
ユービーエス・アセット・マ 英国、ロンドン、ブロードゲート５ 139,999,999 99.999999
ネジメント・ホールディン
グ・リミテッド
フィルドリュー・ノミニー 英国、ロンドン、ブロードゲート５ １ 0.000001
ズ・リミテッド
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ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー(E33922)
半期報告書（外国投資証券）
（３）【役員の状況】
① ＵＢＳファンド・マネジメント（アイルランド）リミテッド
（2023年６月末日現在）
氏名 役職名 略歴 所有株式
ナオミ・デイリー 取締役 独立取締役 該当なし
（Naomi Daly） （Director）
コーム・トーピー 取締役 ＵＢＳファンド・マネジメント １
（Colm Torpey） （Director）
（アイルランド）リミテッド
（UBS Fund Management（Ireland）
Limited）
ハンナ・ヴィンチ 取締役 ＵＢＳアセット・マネジメント（ＵＫ）リ 該当なし
（Hannah Vinci） ミテッド
（Director）
（UBS Asset Management（UK）Limited.）
ディアドラ・ゴームリー 取締役 独立取締役 該当なし
（Deirdre Gormley）
（Director）
ギャヴィン・バーンズ 取締役 ＵＢＳアセット・マネジメント（ＵＫ）リ 該当なし
（Gavin Byrnes） ミテッド
（Director）
（UBS Asset Management（UK）Limited.）
トム・ペイン 取締役 ＵＢＳアセット・マネジメント（ＵＫ）リ 該当なし
（Tom Payne） ミテッド
（Director）
（UBS Asset Management（UK）Limited.）
② ＵＢＳアセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッド
（2023年６月末日現在）
氏名 役職名 略歴 所有株式
イアン・アシュメント
ディレクター／
2019 年10月30日就任 非公開
ボード・メンバー
（Ian Ashment）
プリシラ・ディヴィス
チェアマン 2017 年９月20日就任 非公開
（Priscilla Davies）
ルース・ビーチイ
ディレクター／
2018 年３月26日就任 非公開
（Ruth Beechey）
ボード・メンバー
キース・マーティン・
ノン・エグゼクティ
ジェックス
ブ・
2018 年10月１日就任 非公開
ディレクター
（Keith Martin Jecks）
ミシェル・ベローズ
ディレクター／
2022 年９月13日就任 非公開
（Michelle Bereaux）
ボード・メンバー
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ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー(E33922)
半期報告書（外国投資証券）
（４）【事業の内容及び営業の概況】
① ＵＢＳファンド・マネジメント（アイルランド）リミテッド
本投資法人は、本投資法人およびファンドの管理会社として行為するものとしてＵＢＳファンド・
マネジメント（アイルランド）リミテッドを任命し、本投資法人の全般的な監督および管理の下、そ
の一または複数の機能を委託する権限を付与した。管理会社は非公開有限責任会社である。管理会社
は、2005年12月１日にアイルランドで設立されており、UBS AGの完全子会社である。管理会社の授権
株式資本は20,000,000ユーロである。管理会社は、現在、14の集団投資スキームの管理会社として行
為している。管理会社は、中央銀行により認可および規制されている。
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ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー(E33922)
半期報告書（外国投資証券）
② ＵＢＳアセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッド
管理会社は、投資運用契約に基づき裁量権を有する投資管理者としてＵＢＳアセット・マネジメン
ト（ＵＫ）リミテッドを任命した。投資運用契約の条件に基づき、ＵＢＳアセット・マネジメント
（ＵＫ）リミテッドは、管理会社の全般的な監督および管理に従って、投資目的および投資方針に基
づき本投資法人の資産および投資を管理する責任を負う。
ＵＢＳアセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッドは、1981年２月19日に英国で設立され、英国に
おいて、金融行為監督機構（FCA）により、金融サービスおよび投資運用業務にかかる認可および規制
を受けている。ＵＢＳアセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッドは、ＵＢＳアセット・マネジメン
ト・スイス・エイ・ジーの事業グループであるＵＢＳアセット・マネジメントに属している。
投資運用会社が行う主な活動は、投資運用サービスの提供である。
2023 年６月末日現在、ＵＢＳアセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッド（ロンドン）は65本のサ
ブ・ファンドを運用しており、そのうち運用資産額上位10位のサブ・ファンドは、以下のとおりであ
る。
設定日 純資産総額
名称 基本的性格
（年/月/日） （米ドル）
UBS (Irl) Fund Solutions PLC -
オープン・エンド型
１ 2015 年８月11日 5,953,699,572
投資法人
MSCI ACWI SF UCITS ETF
UBS (Irl) ETF PLC - S&P 500 ESG
オープン・エンド型
２ 2019 年３月25日 3,287,854,746
投資法人
UCITS ETF
UBS (Irl) ETF PLC - MSCI ACWI
オープン・エンド型
ESG Universal Low Carbon Select
３ 2017 年12月19日 2,692,159,703
投資法人
UCITS ETF
UBS (Irl) ETF PLC - MSCI ACWI
オープン・エンド型
４ 2017 年12月20日 2,140,858,919
投資法人
Socially Responsible UCITS ETF
UBS (Irl) ETF PLC - MSCI USA
オープン・エンド型
５ 2012 年４月11日 1,969,407,773
投資法人
UCITS ETF
UBS (Irl) ETF PLC - Factor MSCI
オープン・エンド型
６ 2015 年８月25日 1,554,617,508
投資法人
USA Quality UCITS ETF
UBS (Irl) Fund Solutions PLC -
オープン・エンド型
７ 2010 年11月３日 1,347,369,588
投資法人
CMCI Composite SF UCITS ETF
UBS (Irl) ETF PLC - MSCI USA
オープン・エンド型
８ 2020 年４月30日 1,229,750,115
投資法人
Socially Responsible UCITS ETF
UBS (Irl) ETF PLC - MSCI United
オープン・エンド型
Kingdom IMI Socially
９ 2014 年10月15日 1,146,488,214
投資法人
Responsible UCITS ETF
UBS (Irl) ETF PLC - MSCI World
オープン・エンド型
10 2020 年５月７日 1,019,460,653
投資法人
Socially Responsible UCITS ETF
（注１）一単位当たり純資産価格は開示していない。
（注２）上記は管理会社から提供された情報に基づく。
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ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー(E33922)
半期報告書（外国投資証券）
４【外国投資法人の経理状況】
ａ．ファンドの日本文の中間財務書類は、ＥＵで採用される国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠
して作成された原文の中間財務書類を翻訳したものである。これは「中間財務諸表等の用語、様式及
び作成方法に関する規則」第76条第４項ただし書の規定の適用によるものである。
ｂ．ファンドの原文の中間財務書類は、ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシーおよび全てのサブ・ファン
ドにつき一括して作成されている。日本文の作成にあたっては関係するサブ・ファンド（MSCI ACWI
ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETFおよびMSCI ACWI ソーシャリー・レスポン
シブル UCITS ETF）に関連する部分のみを翻訳している。ただし、「財務書類に対する注記」につい
ては、全てまたは一部のサブ・ファンドに関して記載している箇所がある。
ｃ．ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の
３第７項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
ｄ．ファンドの原文の中間財務書類は、米ドルで表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な金
額について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、2023年６月30日現在における株式会社
三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝144.99円）で換算されている。なお、千円未満
の金額は四捨五入されており、日本円に換算された金額は、四捨五入のため合計欄の数値が総数と一
致しない場合がある。
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ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー(E33922)
半期報告書（外国投資証券）
（１）【資産及び負債の状況】
ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー
財政状態計算書
2023 年６月 30 日現在
MSCI ACWI ソーシャリー・
レスポンシブル UCITS ETF
米ドル 千円
流動資産
損益を通じて公正価値で測定する金融資産：
譲渡可能証券 2,127,763,078 308,504,369
先物取引 235,974 34,214
先渡為替契約 24,043,202 3,486,024
現金および現金同等物 6,212,493 900,749
未決済金融デリバティブ商品に係る取引相手方との証
569,583 82,584
拠金
投資売却未収金 160,914 23,331
未収配当金 4,815,409 698,186
－ －
その他の未収金
流動資産合計 2,163,800,653 313,729,457
流動負債
損益を通じて公正価値で測定する金融負債：
先渡為替契約 (1,786,509) (259,026)
当座借越 (1,157,431) (167,816)
投資購入未払金 (19,445,530) (2,819,407)
(552,264) (80,073)
未払費用および未払キャピタルゲイン税
流動負債合計（償還可能参加型投資証券の保有者に帰
(22,941,734) (3,326,322)
属する純資産を除く）
2,140,858,919 310,403,135
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー(E33922)
半期報告書（外国投資証券）
ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー
財政状態計算書
2023 年６月 30 日現在
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・
ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF
米ドル 千円
流動資産
損益を通じて公正価値で測定する金融資産：
譲渡可能証券 2,666,495,136 386,615,130
先物取引 243,116 35,249
先渡為替契約 19,716,701 2,858,724
現金および現金同等物 7,388,640 1,071,279
未決済金融デリバティブ商品に係る取引相手方との証
790,328 114,590
拠金
投資売却未収金 21,392,557 3,101,707
未収配当金 4,933,584 715,320
208 30
その他の未収金
流動資産合計 2,720,960,270 394,512,030
流動負債
損益を通じて公正価値で測定する金融負債：
先渡為替契約 (6,312,587) (915,262)
当座借越 (98,105) (14,224)
ファンド投資証券償還未払金 (21,764,338) (3,155,611)
投資購入未払金 － －
(625,537) (90,697)
未払費用 および未払キャピタルゲイン税
流動負債合計（償還可能参加型投資証券の保有者に帰
(28,800,567) (4,175,794)
属する純資産を除く）
2,692,159,703 390,336,235
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー(E33922)
半期報告書（外国投資証券）
ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー
財政状態計算書
2022年12月31日現在
MSCI ACWI ソーシャリー・
レスポンシブル UCITS ETF
米ドル 千円
流動資産
損益を通じて公正価値で測定する金融資産：
譲渡可能証券 2,707,325,319 392,535,098
先渡為替契約 34,207,729 4,959,779
現金および現金同等物 5,923,512 858,850
未決済金融デリバティブ商品に係る取引相手方との証
1,360,171 197,211
拠金
未収配当金 4,744,354 687,884
－ －
その他の未収金
流動資産合計 2,753,561,085 399,238,822
流動負債
損益を通じて公正価値で測定する金融負債：
先物取引 (281,022) (40,745)
先渡為替契約 (9,958,124) (1,443,828)
当座借越 － －
投資購入未払金 (25,773,277) (3,736,867)
(1,067,044) (154,711)
未払費用および未払キャピタルゲイン税
流動負債合計（償還可能参加型投資証券の保有者に帰
(37,079,467) (5,376,152)
属する純資産を除く）
2,716,481,618 393,862,670
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書（外国投資証券）
ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー
財政状態計算書
2022年12月31日現在
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・
ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF
米ドル 千円
流動資産
損益を通じて公正価値で測定する金融資産：
譲渡可能証券 2,660,160,105 385,696,614
先渡為替契約 25,305,452 3,669,037
現金および現金同等物 6,785,989 983,901
未決済金融デリバティブ商品に係る取引相手方との証
998,905 144,831
拠金
投資売却未収金 － －
未収配当金 3,274,330 474,745
208 30
その他の未収金
流動資産合計 2,696,524,989 390,969,158
流動負債
損益を通じて公正価値で測定する金融負債：
先物取引 (229,679) (33,301)
先渡為替契約 (8,815,886) (1,278,215)
当座借越 (2,062,315) (299,015)
ファンド投資証券償還未払金 (2,031,379) (294,530)
投資購入未払金 (64,572) (9,362)
(882,444) (127,946)
未払費用および未払キャピタルゲイン税
流動負債合計（償還可能参加型投資証券の保有者に帰
(14,086,275) (2,042,369)
属する純資産を除く）
2,682,438,714 388,926,789
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書（外国投資証券）
ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー
包括利益計算書
2023 年６月30日に終了した６ヶ月間 の会計期間
MSCI ACWI ソーシャリー・
レスポンシブル UCITS ETF
注記
米ドル 千円
収益
損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負
402,755,663 58,395,544
債に係る純 利益
受取配当金 27,690,429 4,014,835
有価証券貸付収益 6 － －
31,825 4,614
その他の収益
純利益合計 430,477,917 62,414,993
費用
(3,954,827) (573,410)
費用 2
費用合計 (3,954,827) (573,410)
426,523,090 61,841,583
営業利益
金融費用
分配金 5 (2,393,075) (346,972)
(28,185) (4,087)
支払利息
税金
(3,599,024) (521,822)
源泉所得税
420,502,806 60,968,702
金融費用および税金控除後利益
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の事
420,502,806 60,968,702
業活動による増加
損益は継続事業からのみ発生。包括利益計算書上に記載されている損益以外に認識された損益はない。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書（外国投資証券）
ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー
包括利益計算書
2023 年６月30日に終了した６ヶ月間の会計期間
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・
ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF
注記
米ドル 千円
収益
損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負
371,054,149 53,799,141
債に係る純 利益
受取配当金 34,688,442 5,029,477
73,656 10,679
その他の収益
純利益合計 405,816,247 58,839,298
費用
(3,804,860) (551,667)
費用 2
費用合計 (3,804,860) (551,667)
402,011,387 58,287,631
営業利益
金融費用
分配金 5 (5,950,798) (862,806)
(96,876) (14,046)
支払利息
税金
(4,400,537) (638,034)
源泉所得税
391,563,176 56,772,745
金融費用および税金控除後利益
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の事
391,563,176 56,772,745
業活動による増加
損益は継続事業からのみ発生。包括利益計算書上に記載されている損益以外に認識された損益はない。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書（外国投資証券）
ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー
包括利益計算書
2022 年６月30日に終了した６ヶ月間の会計期間
MSCI ACWI ソーシャリー・
レスポンシブル UCITS ETF
注記
米ドル 千円
収益
損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負
(1,245,276,575) (180,552,651)
債に係る純損失
受取配当金 42,426,031 6,151,350
有価証券貸付収益 6 － －
8,381 1,215
その他の収益
純損失合計 (1,202, 842,163) (174,400,085)
費用
(6,423,807) (931,388)
費用 2
費用合計 (6,423,807) (931,388)
(1,209,265, 970) (175,331,473)
営業損失
金融費用
分配金 5 (3,583,663) (519,595)
(63,833) (9,255)
支払利息
税金
(5,747,576) (833,341)
源泉所得税
(1,218,661,042) (176,693,664)
金融費用および税金控除後損失
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の事
(1,218,661,042) (176,693,664)
業活動による減少
損益は継続事業からのみ発生。包括利益計算書上に記載されている損益以外に認識された損益はない。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書（外国投資証券）
ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー
包括利益計算書
2022 年６月30日に終了した６ヶ月間の会計期間
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・
ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF
注記
米ドル 千円
収益
損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負
(899,528,733) (130,422,671)
債に係る純損失
受取配当金 39,265,487 5,693,103
2,159 313
その他の収益
純損失合計 (860,261,087) (124,729,255)
費用
(4,937,806) (715,932)
費用 2
費用合計 (4,937,806) (715,932)
(865,198,893) (125,445,187)
営業損失
金融費用
分配金 5 (2,721,954) (394,656)
(52,358) (7,591)
支払利息
税金
(4,970,997) (720,745)
源泉所得税
(872,944,202) (126,568,180)
金融費用および税金控除後損失
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の事
(872,944,202) (126,568,180)
業活動による減少
損益は継続事業からのみ発生。包括利益計算書上に記載されている損益以外に認識された損益はない。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書（外国投資証券）
ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の変動計算書
2023年６月30日に終了した６ヶ月間の会計期間
MSCI ACWI ソーシャリー・
レスポンシブル UCITS ETF
米ドル 千円
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産、期首現在 2,716,481,618 393,862,670
投資証券取引
当会計期間の償還可能参加型投資証券の発行 914,212,064 132,551,607
(1,910,337,569) (276,979,844)
当会計期間の償還可能参加型投資証券の償還
投資証券取引による純減少 (996,125,505) (144,428,237)
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の事業活動
420,502,806 60,968,702
による増加
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産、当会計期
2,140,858,919 310,403,135
間末現在
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書（外国投資証券）
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償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の変動計算書
2023年６月30日に終了した６ヶ月間の会計期間（続き）
MSCI ACWI ソーシャリー・
レスポンシブル UCITS ETF
口数
発行済投資証券口数、期首現在
クラス（スイスフランヘッジ）A-acc 42,590,084
クラス（スイスフランヘッジ）A-dis 1,604,767
クラス（ユーロヘッジ）A-acc 77,034,981
クラス（英ポンドヘッジ）A-dis 25,882,614
クラス（日本円ヘッジ）A-acc 1,773,139
クラス（米ドルヘッジ）A-acc 46,884,918
クラス（米ドル）A-acc 13,872,943
クラス（米ドル）A-dis 1,880,672
当会計期間における投資証券発行口数
クラス（スイスフランヘッジ）A-acc 10,359,235
クラス（スイスフランヘッジ）A-dis 305,000
クラス（ユーロヘッジ）A-acc 17,148,359
クラス（英ポンドヘッジ）A-dis 2,629,193
クラス（日本円ヘッジ）A-acc 211,474
クラス（米ドルヘッジ）A-acc 495,843
クラス（米ドル）A-acc 18,396,604
クラス（米ドル）A-dis 12,981,376
当会計期間における投資証券償還口数
クラス（スイスフランヘッジ）A-acc (27,735,082)
クラス（スイスフランヘッジ）A-dis (500,000)
クラス（ユーロヘッジ）A-acc (45,295,406)
クラス（英ポンドヘッジ）A-dis (9,077,712)
クラス（日本円ヘッジ）A-acc (323,023)
クラス（米ドルヘッジ）A-acc (39,899,375)
クラス（米ドル）A-acc (13,314,032)
クラス（米ドル）A-dis (961,922)
発行済投資証券口数、 当会計期間末現在
クラス（スイスフランヘッジ）A-acc 25,214,237
クラス（スイスフランヘッジ）A-dis 1,409,767
クラス（ユーロヘッジ）A-acc 48,887,934
クラス（英ポンドヘッジ）A-dis 19,434,095
クラス（日本円ヘッジ）A-acc 1,661,590
クラス（米ドルヘッジ）A-acc 7,481,386
クラス（米ドル）A-acc 18,955,515
クラス（米ドル）A-dis 13,900,126
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書（外国投資証券）
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償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の変動計算書
2023年６月30日に終了した６ヶ月間の会計期間
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・
ロー・カーボン・セレクト UCITS
ETF
米ドル 千円
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産、期首現在 2,682,438,714 388,926,789
投資証券取引
当会計期間の償還可能参加型投資証券の発行 128,044,649 18,565,194
(509,886,836) (73,928,492)
当会計期間の償還可能参加型投資証券の償還
投資証券取引による純減少 (381,842,187) (55,363,299)
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の事業活動に
391,563,176 56,772,745
よる増加
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産、当会計期間
2,692,159,703 390,336,235
末現在
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半期報告書（外国投資証券）
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償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の変動計算書
2023年６月30日に終了した６ヶ月間の会計期間（続き）
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・
ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF
口数
発行済投資証券口数、期首現在
クラス（スイスフランヘッジ）A-acc 48,722,893
クラス（スイスフランヘッジ）A-dis 1,502,550
クラス（ユーロヘッジ）A-acc 25,811,430
クラス（英ポンドヘッジ）A-acc 6,916,533
クラス（英ポンドヘッジ）A-dis －
クラス（日本円ヘッジ）A-acc 4,625,119
クラス（米ドルヘッジ）A-acc 39,057,639
クラス（米ドル）A-acc －
クラス（米ドル）A-dis 65,433,463
当会計期間における投資証券発行口数
クラス（スイスフランヘッジ）A-acc 35,286
クラス（スイスフランヘッジ）A-dis 6,250,264
クラス（ユーロヘッジ）A-acc 462,929
クラス（英ポンドヘッジ）A-acc －
クラス（英ポンドヘッジ）A-dis －
クラス（日本円ヘッジ）A-acc 1,600,000
クラス（米ドルヘッジ）A-acc 240,723
クラス（米ドル）A-acc －
クラス（米ドル）A-dis 793,268
当会計期間における投資証券償還口数
クラス（スイスフランヘッジ）A-acc (7,217,103)
クラス（スイスフランヘッジ）A-dis (5,850,000)
クラス（ユーロヘッジ）A-acc (5,654,753)
クラス（英ポンドヘッジ）A-acc (1,115,955)
クラス（日本円ヘッジ）A-acc (695,945)
クラス（米ドルヘッジ）A-acc (6,569,000)
クラス（米ドル）A-acc －
クラス（米ドル）A-dis (6,783,182)
発行済投資証券口数、当会計期間末現在
クラス（スイスフランヘッジ）A-acc 41,541,076
クラス（スイスフランヘッジ）A-dis 1,902,814
クラス（ユーロヘッジ）A-acc 20,619,606
クラス（英ポンドヘッジ）A-acc 5,800,578
クラス（英ポンドヘッジ）A-dis －
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ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー(E33922)
半期報告書（外国投資証券）
クラス（日本円ヘッジ）A-acc 5,529,174
クラス（米ドルヘッジ）A-acc 32,729,362
クラス（米ドル）A-acc －
クラス（米ドル）A-dis 59,443,549
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書（外国投資証券）
ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の変動計算書
2022 年６月30日に終了した６ヶ月間の会計期間
MSCI ACWI ソーシャリー・
レスポンシブル UCITS ETF
米ドル 千円
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産、期首現在 4,679,867,201 678,533,945
投資証券取引
当会計期間の償還可能参加型投資証券の発行 678,433,792 98,366,116
(966,022,499) (140,063,602)
当会計期間の償還可能参加型投資証券の償還
投資証券取引による純減少 (287,588,707) (41,697,487)
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の事業活動
(1,218,661,042) (176,693,664)
による 減少
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産、当会計期
3,173,617,452 460,142,794
間末現在
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書（外国投資証券）
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償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の変動計算書
2022 年６月30日に終了した６ヶ月間の会計期間（続き）
MSCI ACWI ソーシャリー・
レスポンシブル UCITS ETF
口数
発行済投資証券口数、期首現在
51,914,715
クラス（スイスフランヘッジ）A-acc
2,004,242
クラス（スイスフランヘッジ）A-dis
75,924,875
クラス（ユーロヘッジ）A-acc
32,467,918
クラス（英ポンドヘッジ）A-dis
566,262
クラス（日本円ヘッジ）A-acc
69,482,729
クラス（米ドルヘッジ）A-acc
31,621,294
クラス（米ドル）A-acc
2,709,864
クラス（米ドル）A-dis
当会計期間における投資証券発行口数
7,677,035
クラス（スイスフランヘッジ）A-acc
212,442
クラス（スイスフランヘッジ）A-dis
14,725,408
クラス（ユーロヘッジ）A-acc
4,544,411
クラス（英ポンドヘッジ）A-dis
350,000
クラス（日本円ヘッジ）A-acc
6,118,394
クラス（米ドルヘッジ）A-acc
10,135,438
クラス（米ドル）A-acc
276,380
クラス（米ドル）A-dis
当会計期間における投資証券償還口数
(12,535,110)
クラス（スイスフランヘッジ）A-acc
(457,288)
クラス（スイスフランヘッジ）A-dis
(18,213,444)
クラス（ユーロヘッジ）A-acc
(3,380,044)
クラス（英ポンドヘッジ）A-dis
(158,910)
クラス（日本円ヘッジ）A-acc
(21,337,344)
クラス（米ドルヘッジ）A-acc
(8,971,442)
クラス（米ドル）A-acc
(1,026,905)
クラス（米ドル）A-dis
発行済投資証券口数、当会計期間末現在
47,056,640
クラス（スイスフランヘッジ）A-acc
1,759,396
クラス（スイスフランヘッジ）A-dis
72,436,839
クラス（ユーロヘッジ）A-acc
33,632,285
クラス（英ポンドヘッジ）A-dis
757,352
クラス（日本円ヘッジ）A-acc
54,263,779
クラス（米ドルヘッジ）A-acc
32,785,290
クラス（米ドル）A-acc
1,959,339
クラス（米ドル）A-dis
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー(E33922)
半期報告書（外国投資証券）
ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の変動計算書
2022 年６月30日に終了した６ヶ月間の会計期間
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・
ロー・カーボン・セレクト UCITS
ETF
米ドル 千円
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産、期首現在 3,498,196,610 507,203,526
投資証券取引
当会計期間の償還可能参加型投資証券の発行 725,190,461 105,145,365
(406,485,345) (58,936,310)
当会計期間の償還可能参加型投資証券の償還
投資証券取引による純増加 318,705,116 46,209,055
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の事業活動に
(872,944,202) (126,568,180)
よる減少
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産、当会計期間
2,943,957,524 426,844,401
末現在
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー(E33922)
半期報告書（外国投資証券）
ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の変動計算書
2022 年６月30日に終了した６ヶ月間の会計期間（続き）
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・
ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF
口数
発行済投資証券口数、期首現在
クラス（スイスフランヘッジ）A-acc 56,820,532
クラス（スイスフランヘッジ）A-dis 1,709,718
クラス（ユーロヘッジ）A-acc 39,751,835
クラス（英ポンドヘッジ）A-acc 7,150,553
クラス（英ポンドヘッジ）A-dis －
クラス（日本円ヘッジ）A-acc 2,089,144
クラス（米ドルヘッジ）A-acc 53,511,549
クラス（米ドル）A-acc －
クラス（米ドル）A-dis 30,534,918
当会計期間における投資証券発行口数
クラス（スイスフランヘッジ）A-acc 5,070,759
クラス（スイスフランヘッジ）A-dis 10,543,086
クラス（ユーロヘッジ）A-acc 2,416,824
クラス（英ポンドヘッジ）A-acc 779,716
クラス（英ポンドヘッジ）A-dis －
クラス（日本円ヘッジ）A-acc 2,425,464
クラス（米ドルヘッジ）A-acc 3,648,304
クラス（米ドル）A-acc －
クラス（米ドル）A-dis 21,892,426
当会計期間における投資証券償還口数
クラス（スイスフランヘッジ）A-acc (4,352,151)
クラス（スイスフランヘッジ）A-dis (7,585,653)
クラス（ユーロヘッジ）A-acc (5,888,699)
クラス（英ポンドヘッジ）A-acc (498,072)
クラス（英ポンドヘッジ）A-dis －
クラス（米ドルヘッジ）A-acc (6,064,814)
クラス（米ドル）A-acc －
クラス（米ドル）A-dis (1,956,141)
発行済投資証券口数、当会計期間末現在
クラス（スイスフランヘッジ）A-acc 57,539,140
クラス（スイスフランヘッジ）A-dis 4,667,151
クラス（ユーロヘッジ）A-acc 36,279,960
クラス（英ポンドヘッジ）A-acc 7,432,197
クラス（英ポンドヘッジ）A-dis －
クラス（日本円ヘッジ）A-acc 4,514,608
クラス（米ドルヘッジ）A-acc 51,095,039
クラス（米ドル）A-acc －
クラス（米ドル）A-dis 50,471,203
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半期報告書（外国投資証券）
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半期報告書（外国投資証券）
ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー
キャッシュ・フロー計算書
2023 年６月30日に終了した６ヶ月間の会計期間
MSCI ACWI ソーシャリー・
レスポンシブル UCITS ETF
米ドル 千円
事業活動によるキャッシュ・フロー
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の事業
420,502,806 60,968,702
活動による増加
調整：
償還可能参加型投資証券の保有者への分配金 2,393,075 346,972
3,599,024 521,822
源泉所得税
合計 426,494,905 61,837,496
損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債
(367,375,374) (53,265,755)
＊
に係る純利益
投資の購入による支払い (839,861,571) (121,771,529)
投資の売却による収入 1,781,785,969 258,341,148
現金証拠金の変動額 790,588 114,627
(514,780) (74,638)
未払金の変動額
事業活動により生じたキャッシュ 1,001,319,737 145,181,349
その他の未収金の変動額 － －
受取配当金の変動額 (70,583) (10,234)
(3,599,024) (521,822)
源泉所得税支払額
事業活動により生じたキャッシュ純額 997,650,130 144, 649 ,292
財務活動によるキャッシュ・フロー
償還可能参加型投資証券の保有者への分配支払額 (2,393,075) (346,972)
当会計期間の償還可能参加型投資証券の発行 914,212,064 132,551,607
(1,910,337,569) (276,979, 844 )
当会計期間の償還可能参加型投資証券の償還
財務活動に使用したキャッシュ・フロー純額 (998,518,580) (144,775,209)
現金および現金同等物の純減少額 (868,450) (125,917)
5,923,512 858,850
現金および現金同等物、期首残高
現金および現金同等物、当会計期間末残高 5,055,062 732,933
＊
金融デリバティブ商品に係る実現損益を含まない。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書（外国投資証券）
ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー
キャッシュ・フロー計算書
2023 年６月 30 日に終了した６ヶ月間の会計期間
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・
ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF
米ドル 千円
事業活動によるキャッシュ・フロー
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の事業
391,563,176 56,772,745
活動による増加
調整：
償還可能参加型投資証券の保有者への分配金 5,950,798 862,806
4,400,537 638,034
源泉所得税
合計 401,914,511 58,273,585
損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債
(347,198,164) (50,340,262)
＊
に係る純利益
投資の購入による支払い (175,673,918) (25,470,961)
投資の売却による収入 497,695,085 72,160,810
現金証拠金の変動額 208,577 30,242
(256,907) (37,249)
未払金の変動額
事業活動により生じたキャッシュ 376,689,184 54,616,165
その他の未収金の変動額 － －
受取配当金の変動額 (1,661,760) (240,939)
(4,400,537) (638,034)
源泉所得税支払額
事業活動により生じたキャッシュ純額 370,626,887 53,737,192
財務活動によるキャッシュ・フロー
償還可能参加型投資証券の保有者への分配支払額 (5,950,798) (862,806)
当会計期間の償還可能参加型投資証券の発行 128,044,649 18,565,194
(490,153,877) (71,067,411)
当会計期間の償還可能参加型投資証券の償還
財務活動に使用したキャッシュ・フロー純額 (368,060,026) (53,365,023)
現金および現金同等物の純増加額 2,566,861 372,169
4,723,674 684,885
現金および現金同等物、期首残高
現金および現金同等物、当会計期間末残高 7,290,535 1,057,055
＊
金融デリバティブ商品に係る実現損益を含まない。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書（外国投資証券）
ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー
キャッシュ・フロー計算書
2022 年６月 30 日に終了した６ヶ月間の会計期間
MSCI ACWI ソーシャリー・
レスポンシブル UCITS ETF
米ドル 千円
事業活動によるキャッシュ・フロー
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の事業
(1,218,661,042) (176,693,664)
活動による減少
調整：
償還可能参加型投資証券の保有者への分配金 3,583,663 519,595
5,747,576 833,341
源泉所得税
合計 (1,209,329,803) (175,340,728)
損益を通じて公正価値で測定する 金融資産および金融負債
1,182,896,096 171,508,105
＊
に係る純損失
投資の購入による支払い (823,244,934) (119,362,283)
投資の売却による収入 1,144,325,697 165,915,783
現金証拠金の変動額 (35,365) (5,128)
(1,976,626) (286,591)
未払金の変動額
事業活動により生じたキャッシュ 292,635,065 42,429,158
受取配当金の変動額 (1,290,533) (187,114)
(5,747,576) (833,341)
源泉所得税支払額
事業活動により生じたキャッシュ純額 285,596,956 41,408,703
財務活動によるキャッシュ・フロー
償還可能参加型投資証券の保有者への分配支払額 (3,583,663) (519,595)
当会計期間の償還可能参加型投資証券の発行 685,116,944 99,335,106
(968,389,407) (140,406,780)
当会計期間の償還可能参加型投資証券の償還
財務活動に使用したキャッシュ・フロー純額 (286,856,126) (41,591,270)
現金および現金同等物の純減少額 (1,259,170) (182,567)
5,463,264 792,119
現金および現金同等物、期首残高
現金および現金同等物、当会計期間末残高 4,204,094 609,552
＊
金融デリバティブ商品に係る実現損益を含まない。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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キャッシュ・フロー計算書
2022 年６月 30 日に終了した６ヶ月間の会計期間
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・
ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF
米ドル 千円
事業活動によるキャッシュ・フロー
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の事業
(872,944,202) (126,568,180)
活動による減少
調整：
償還可能参加型投資証券の保有者への分配金 2,721,954 394,656
4,970,997 720,745
源泉所得税
合計 (865,251,251) (125,452,779)
損益を通じて公正価値で測定する 金融資産および金融負債
858,969,788 124,542,030
＊
に係る純損失
投資の購入による支払い (862,194,814) (125,009,626)
投資の売却による収入 563,043,440 81,635,668
現金証拠金の変動額 177,565 25,745
(1,831,626) (265,567)
未払金の変動額
事業活動に使用したキャッシュ (307,086,898) (44,524,529)
受取配当金の変動額 (2,288,465) (331,805)
(4,970,997) (720,745)
源泉所得税支払額
事業活動に使用したキャッシュ純額 (314,346,360) (45,577,079)
財務活動によるキャッシュ・フロー
償還可能参加型投資証券の保有者への分配支払額 (2,721,954) (394,656)
当会計期間の償還可能参加型投資証券の発行 722,236,973 104,717,139
(403,522,475) (58,506,724)
当会計期間の償還可能参加型投資証券の償還
財務活動により生じたキャッシュ・フロー純額 315,992,544 45,815,759
現金および現金同等物の純増加額 1,646,184 238,680
3,117,167 451,958
現金および現金同等物、期首残高
現金および現金同等物、当会計期間末残高 4,763,351 690,638
＊
金融デリバティブ商品に係る実現損益を含まない。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書（外国投資証券）
ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー
2023 年６月 30 日に終了した６ヶ月間の会計期間に係る財務書類に対する注記
注記１ 重要な会計方針の要約
本要約中間財務書類（未監査）の作成に適用した重要な会計方針は以下のとおりである。
（ａ）表示基準
2023 年６月 30 日に終了した会計期間に係る本要約中間財務書類（未監査）は、国際会計基準第 34 号「期
中財務報告」（ IAS 第 34 号）および UCITS 規則に準拠して表示されている。本財務書類は取得原価ベース
で作成され、損益を通じて公正価値で測定するための金融資産および金融負債の再評価により修正され
ている。
本要約中間財務書類（未監査）は、欧州連合（以下「 EU 」という。）で採用される国際財務報告基準
（以下「 IFRS 」という。）、 UCITS 規則およびアイルランドの会社法に従って作成された、 2022 年 12 月 31
日に終了した会計年度の本投資法人の監査済年次財務書類と併せて読まれるべきである。
2023 年６月 30 日現在の要約中間財務書類（未監査）は監査を受けていない。 2022 年 12 月 31 日現在の監査
済年次財務書類に関する法定監査人による監査報告書は無限定適正意見であったことを記しておく。
本要約中間財務書類（未監査）に適用されている会計方針、会計上の見積りおよび判断、ならびに計算
方法は、 2022 年 12 月 31 日に終了した会計年度の本投資法人の監査済年次財務書類に適用されたものと一
致している。
結合財務書類
（ⅰ）結合財政状態計算書の作成上、表示通貨が米ドル以外の各ファンドの償還可能参加型投資証券の
保有者に帰属する純資産を含む資産および負債は、財政状態計算書の期末日現在における決算日
レートを用いて各ファンドの表示通貨から米ドルに換算される。
（ⅱ）結合包括利益計算書、償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の結合変動計算書およ
び結合キャッシュ・フロー計算書の作成上、表示通貨が米ドル以外のファンドの各計算書は、各
６ヶ月間の会計期間の平均レートを用いて米ドルに換算される。期首純資産の再換算に伴う為替
差損益ならびに結合包括利益計算書および償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の
結合変動計算書の換算により生じる平均レート差額は、償還可能参加型投資証券の保有者に帰属
する純資産の結合変動計算書に含まれる。この換算調整による各ファンドの投資証券１口当たり
純資産価額への影響はない。
見積りおよび判断に関する方針
本要約中間財務書類（未監査）の作成において、経営陣は会計方針の適用ならびに資産・負債および収
益・費用の報告金額に影響を及ぼす判断、見積りおよび仮定を行うことが要求される。しかしながら、
これらの仮定および見積りに関する不確実性により、将来的に影響を受ける資産または負債の帳簿価額
に重要な調整が必要となる結果が生じる場合がある。
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半期報告書（外国投資証券）
本要約中間財務書類（未監査）の作成にあたり、本投資法人の会計方針の適用および見積りの主要な
ソースの不確実性および仮定について経営陣が行った重要な判断は、 2022 年 12 月 31 日に終了した会計年
度の本投資法人の監査済財務書類の作成に適用されたものと同一である。
注記２ 報酬および費用
ファンドが支払うすべての報酬および費用は、単一の報酬として支払われる。これを定率報酬とい
う。前述の定率報酬の中から、本投資法人は、本投資法人の資産に関連して発生したすべての費用
を負担する。これには、投資運用会社または副投資運用会社、保管会社、管理事務代行会社、取締
役、販売会社または副販売会社ならびに会社秘書役の報酬および経費が含まれるが、これらに限定
されない。本投資法人は、本投資法人に投資、または業務を提供している者に、またはあらゆる
ファンドに関する、報酬の一部または全額を支払う場合がある。
以下の報酬および費用も定率報酬から支出される。
（ⅰ）証券取引所における投資証券の上場および維持に係る費用
（ⅱ）取締役会および投資主総会の招集および開催に係る費用
（ⅲ）弁護士およびその他のコンサルティング業務に係る報酬および費用
（ⅳ）現在および潜在投資主に対する目論見書、補遺、年次および半期報告書ならびにその他の書
類の作成、印刷、公表および配布に係る費用および経費
（ⅴ）インデックス・プロバイダーまたは本投資法人が使用する知的財産、商標またはサービス
マークのその他のライセンサーに支払う使用許諾から生じる費用および経費またはその他の
支払報酬
（ⅵ）投資運用会社によって任命された投資顧問に係る費用および経費
（ⅶ）本投資法人またはファンドの継続的な運営のために必要ないし適切なものとして取締役によ
り承認された随時発生するその他の費用および経費（非経常的および特別費用および経費を
除く）
（ⅷ）上記以外の本投資法人およびファンドのあらゆる設定費用
定率報酬には、特別費用および経費が含まれない（これらには、本投資法人の投資に係る取引手数
料、印紙税またはポートフォリオ・リバランシングに係る諸税を含むその他の税、源泉所得税、本
投資法人の投資に関連して発生した手数料および仲介手数料、借入金の利息および借入条件の交
渉、効力発生または変更において発生した銀行手数料、ファンドへの投資に関連して仲介業者から
請求される手数料、ならびに本投資法人に関連した重要な訴訟等の随時発生する特別または例外的
な費用（ある場合）が含まれるが、これらに限定されない。これらはすべて関連するファンドの資
産とは別に支払われる）。定率報酬は、各ファンドの純資産価額から日々計算および計上され、月
次後払いで支払われる。各ファンドの定率報酬は、以下および関連する補遺に記載のとおりであ
る。ファンドの運用に関連したファンドの費用が以下に記載した定率報酬を上回る場合、販売会社
またはその関連会社は、自らの資産から不足分を補う。
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半期報告書（外国投資証券）
2023 年６月 30 日まで有効な定率報酬の割合の概要を以下に示す。
ファンド 定率報酬の割合
MSCI USA UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-acc
0.19 ％
MSCI USA UCITS ETF Class (USD) A-acc
0.14 ％
MSCI USA UCITS ETF Class (USD) A-dis
0.14 ％
MSCI USA UCITS ETF Class (USD) A-UKdis
0.14 ％
MSCI USA Value UCITS ETF Class (USD) A-dis
0.20 ％
MSCI World UCITS ETF Class (USD) A-acc
0.30 ％
MSCI World UCITS ETF Class (USD) A-dis
0.30 ％
S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
0.22 ％
S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
0.22 ％
S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
0.22 ％
S&P 500 UCITS ETF Class (USD) A-dis
0.12 ％
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF Class (USD) A-dis
0.43 ％
MSCI Australia UCITS ETF Class (AUD) A-acc
0.40 ％
MSCI Australia UCITS ETF Class (AUD) A-dis
0.40 ％
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
0.50 ％
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
0.50 ％
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to USD) A-acc
0.50 ％
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-acc
0.50 ％
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Class (EUR) A-acc
0.19 ％
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Class (EUR) A-dis
0.19 ％
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF Class (CHF) A-acc
0.19 ％
S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-dis
0.35 ％
S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Class (USD) A-dis
0.30 ％
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (GBP) A-dis
0.23 ％
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-dis
0.28 ％
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
0.28 ％
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
0.30 ％
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Class (USD) A-dis
0.25 ％
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
0.30 ％
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
0.30 ％
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (USD) A-dis
0.25 ％
１
0.30 ％
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
0.30 ％
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
0.30 ％
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (USD) A-dis
0.25 ％
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
0.30 ％
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
0.30 ％
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (USD) A-acc
0.25 ％
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (USD) A-dis
0.25 ％
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF クラス （スイスフランヘッジ） A-acc
0.33 ％
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF クラス （スイスフランヘッジ） A-dis
0.33 ％
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF クラス （ユーロヘッジ） A-acc 0.33 ％
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF クラス（英ポンドヘッジ） A-dis 0.33 ％
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF クラス（日本円ヘッジ） A-acc
0.33 ％
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF クラス（米ドルヘッジ） A-acc
0.33 ％
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF クラス（米ドル） A-acc
0.28 ％
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF クラス（米ドル） A-dis 0.28 ％
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半期報告書（外国投資証券）
ファンド 定率報酬の割合
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF クラス （スイスフランヘッジ） A-
0.30 ％
acc
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF クラス （スイスフランヘッジ） A-
0.30 ％
dis
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF クラス （ユーロヘッジ） A-acc
0.30 ％
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF クラス（英ポンドヘッジ） A-acc
0.30 ％
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF クラス（日本円ヘッジ） A-acc 0.30 ％
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF クラス（米ドルヘッジ） A-acc
0.30 ％
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF クラス（米ドル） A-dis
0.25 ％
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
0.30 ％
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-dis
0.30 ％
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
0.30 ％
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-acc
0.30 ％
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to USD) A-acc
0.30 ％
Global Gender Equality UCITS ETF Class (USD) A-acc
0.20 ％
Global Gender Equality UCITS ETF Class (USD) A-dis
0.20 ％
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
0.17 ％
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
0.17 ％
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
0.17 ％
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (USD) A-acc
0.12 ％
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (USD) A-dis
0.12 ％
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
0.25 ％
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
0.25 ％
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-dis
0.25 ％
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
0.25 ％
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-acc
0.22 ％
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-dis
0.22 ％
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
0.27 ％
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
0.27 ％
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
0.27 ％
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-acc
0.22 ％
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-dis
0.22 ％
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
0.20 ％
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
0.20 ％
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
0.20 ％
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Class (USD) A-acc
0.15 ％
UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF Class (USD) A-acc
0.19 ％
２
0.18 ％
MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (EUR) A-acc
２
0.18 ％
MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (EUR) A-acc
３
0.12 ％
MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (USD) A-acc
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (ir-hedged to EUR) A-acc
0.21 ％
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (JPY) A-acc
0.16 ％
４
0.20 ％
MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (USD) A-acc
MSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Class (EUR) A-acc
0.12 ％
MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Class (USD) A-acc
0.12 ％
MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Class (JPY) A-acc
0.17 ％
MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Class (EUR) A-acc
0.15 ％
MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (USD) A-acc
0.20 ％
５
0.23 ％
MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (USD) A-acc
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半期報告書（外国投資証券）
ファンド 定率報酬の割合
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-Acc
0.28 ％
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-acc
0.23 ％
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-dis
0.23 ％
MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
0.43 ％
MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-acc 0.38 ％
６ 0.43 ％
MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Class (AUD) A-acc
７ 0.30 ％
MSCI AC Asia (ex Japan) ESG Leaders Low Carbon Select UCITS ETF Class (USD) A-acc
７ 0.29 ％
S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Class (USD) A-dis
７ 0.34 ％
S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-dis
１
当該投資証券クラスは、 2023 年４月 25 日に運用を開始した。
２
2023 年２月 28 日より、定率報酬は 0.18 ％から 0.15 ％に変更された。
３
2023 年２月 28 日より、定率報酬は 0.12 ％から 0.10 ％に変更された。
４
2023 年２月 28 日より、定率報酬は 0.20 ％から 0.18 ％に変更された。
５
2023 年２月 28 日より、定率報酬は 0.23 ％から 0.21 ％に変更された。
６
当該ファンドおよびその投資証券クラスは、 2023 年４月 20 日に運用を開始した。
７
当該ファンドおよびその投資証券クラスは、 2023 年６月 26 日に運用を開始した。
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半期報告書（外国投資証券）
2022 年 12 月 31 日まで有効な定率報酬の割合の概要を以下に示す。
ファンド 定率報酬の割合
MSCI USA UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-acc
0.19 ％
１
0.19 ％
MSCI USA UCITS ETF Class (ir-hedged to GBP) A-acc
MSCI USA UCITS ETF Class (USD) A-acc
0.14 ％
MSCI USA UCITS ETF Class (USD) A-dis
0.14 ％
MSCI USA UCITS ETF Class (USD) A-UKdis
0.14 ％
MSCI USA Value UCITS ETF Class (USD) A-dis
0.20 ％
MSCI World UCITS ETF Class (USD) A-acc
0.30 ％
MSCI World UCITS ETF Class (USD) A-dis
0.30 ％
S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
0.22 ％
S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
0.22 ％
S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
0.22 ％
S&P 500 UCITS ETF Class (USD) A-dis
0.12 ％
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF Class (USD) A-dis
0.43 ％
MSCI Australia UCITS ETF Class (AUD) A-acc
0.40 ％
MSCI Australia UCITS ETF Class (AUD) A-dis
0.40 ％
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
0.50 ％
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
0.50 ％
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to USD) A-acc
0.50 ％
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-acc
0.50 ％
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Class (EUR) A-acc
0.19 ％
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Class (EUR) A-dis
0.19 ％
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF Class (CHF) A-acc
0.19 ％
S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-dis
0.35 ％
S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Class (USD) A-dis
0.30 ％
２
0.23 ％
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (GBP) A-dis
３
0.28 ％
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-dis
３
0.28 ％
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
0.30 ％
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Class (USD) A-dis
0.25 ％
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
0.30 ％
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
0.30 ％
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (USD) A-dis
0.25 ％
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
0.30 ％
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
0.30 ％
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (USD) A-dis
0.25 ％
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
0.30 ％
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
0.30 ％
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (USD) A-acc
0.25 ％
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (USD) A-dis
0.25 ％
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF クラス （スイスフランヘッジ） A-acc
0.33 ％
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF クラス （スイスフランヘッジ） A-dis 0.33 ％
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF クラス （ユーロヘッジ） A-acc 0.33 ％
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF クラス（英ポンドヘッジ） A-dis
0.33 ％
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF クラス（日本円ヘッジ） A-acc
0.33 ％
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF クラス（米ドルヘッジ） A-acc 0.33 ％
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF クラス（米ドル） A-acc 0.28 ％
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF クラス（米ドル） A-dis
0.28 ％
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ファンド 定率報酬の割合
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF クラス （スイスフランヘッジ） A-
0.30 ％
４
acc
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF クラス （スイスフランヘッジ） A-
0.30 ％
４
dis
４
0.30 ％
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF クラス （ユーロヘッジ） A-acc
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF クラス（英ポンドヘッジ） A-acc
0.30 ％
４
４
0.30 ％
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF クラス（日本円ヘッジ） A-acc
４
0.30 ％
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF クラス（米ドルヘッジ） A-acc
５
0.25 ％
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF クラス（米ドル） A-dis
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
0.30 ％
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-dis
0.30 ％
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
0.30 ％
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-acc
0.30 ％
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to USD) A-acc
0.30 ％
Global Gender Equality UCITS ETF Class (USD) A-acc
0.20 ％
Global Gender Equality UCITS ETF Class (USD) A-dis
0.20 ％
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
0.17 ％
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
0.17 ％
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
0.17 ％
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (USD) A-acc
0.12 ％
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (USD) A-dis
0.12 ％
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
0.25 ％
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
0.25 ％
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-dis
0.25 ％
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
0.25 ％
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-acc
0.22 ％
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-dis
0.22 ％
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
0.27 ％
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
0.27 ％
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
0.27 ％
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-acc
0.22 ％
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-dis
0.22 ％
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
0.20 ％
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
0.20 ％
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
0.20 ％
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Class (USD) A-acc
0.15 ％
UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF Class (USD) A-acc
0.19 ％
６
0.15 ％
MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (EUR) A-acc
６
0.15 ％
MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (EUR) A-acc
７
0.10 ％
MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (USD) A-acc
８
0.21 ％
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (ir-hedged to EUR) A-acc
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (JPY) A-acc
0.16 ％
９
0.18 ％
MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (USD) A-acc
MSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Class (EUR) A-acc
0.12 ％
MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Class (USD) A-acc
0.12 ％
MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Class (JPY) A-acc
0.17 ％
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半期報告書（外国投資証券）
ファンド 定率報酬の割合
MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Class (EUR) A-acc
0.15 ％
10
0.20 ％
MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (USD) A-acc
11
0.21 ％
MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (USD) A-acc
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半期報告書（外国投資証券）
ファンド 定率報酬の割合
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-Acc
0.28 ％
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-acc
0.23 ％
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-dis
0.23 ％
MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
0.43 ％
12
0.38 ％
MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-acc
１
当該投資証券クラスは、 2022 年 10 月 21 日に運用を終了した。
２
2022 年３月 31 日より、定率報酬は 0.28 ％から 0.23 ％に変更された。
３
2022 年３月 31 日より、定率報酬は 0.38 ％から 0.28 ％に変更された。
４
2022 年２月 11 日より、定率報酬は 0.33 ％から 0.30 ％に変更された。
５
2022 年２月 11 日より、定率報酬は 0.28 ％から 0.25 ％に変更された。
６
2022 年２月 28 日より、定率報酬は 0.18 ％から 0.15 ％に変更された。
７
2022 年２月 28 日より、定率報酬は 0.12 ％から 0.10 ％に変更された。
８
当該投資証券クラスは、 2022 年５月６日に運用を開始した。
９
2022 年２月 28 日より、定率報酬は 0.20 ％から 0.18 ％に変更された。
10
2022 年２月 28 日より、定率報酬は 0.22 ％から 0.20 ％に変更された。
11
2022 年２月 28 日より、定率報酬は 0.23 ％から 0.21 ％に変更された。
12
当該ファンドは、 2022 年６月 22 日に運用を開始した。
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注記３ 関連当事者
当事者は、財務上または業務上の意思決定に当たり、一方の当事者が他方の当事者に対して重要な
影響力を行使できる場合、関連するものと見なされる。
取締役の見解において、投資運用会社、取締役、販売会社、管理会社、英国のコンプライアンス管
理代行会社、支払代行会社兼情報エージェントおよび代理人ならびに配信サービス提供会社は IAS 第
24 号「関連当事者との取引」に基づく関連当事者である。管理会社、販売会社、支払代行会社兼情
報エージェントおよびコンプライアンス管理代行会社として従事する各ＵＢＳ事業体は、英文半期
報告書の Management and Administration のページに記載されている。
取締役フランク・ミューゼル（ 2023 年６月 22 日退任）およびマルクス・ゲッチは、販売会社である
ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーの従業員である。アラン・ホワイトは管理会
社であるＵＢＳファンド・マネジメント （アイルランド）リミテッドの 従業員であり代理取締役で
ある。 ナオミ・デイリーも管理会社の取締役である。 マリー・アントワネット・ペトリーニ は、Ｕ
ＢＳヨーロッパＳＥ、マドリード支店の従業員である。
2023 年６月 30 日現在、本投資法人の取締役のいずれもファンドの投資証券を有していない（ 2022 年
12 月 31 日現在：ゼロ）。
2023 年６月 30 日に終了した６ヶ月間の会計期間において取締役の報酬 64,928 米ドル（ 2022 年６月 30
日に終了した会計期間： 67,950 米ドル）が定率報酬から支払われた。独立取締役のみが取締役の報
酬を受ける権利を有する。ＵＢＳグループＡＧまたはその子会社の従業員である取締役は、本投資
法人の取締役としての職務に関して一切の追加報酬を得ていない。
本投資法人は、 2023 年４月 27 日まで、ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エ
イを本投資法人および各ファンドの管理会社（以下「旧管理会社」という。）に任命していた。本
投資法人は、 2023 年４月 28 日に、ＵＢＳファンド・マネジメント（アイルランド）リミテッドを管
理会社に任命し、同日付で旧管理会社からの交代を行った。管理会社および旧管理会社は、 2023 年
６月 30 日に終了した６ヶ月間の会計期間において合わせて 500,881 米ドル の報酬を受け取った （ 2022
年６月 30 日に終了した会計期間：旧管理会社は 574,656 米ドルの報酬を受け取った）。これらは、定
率報酬から支払われた。
ＵＢＳアセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッドは、本投資法人の投資運用会社および英国のコ
ンプライアンス管理代行会社である。ＵＢＳアセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッドに対する
報酬は、６ヶ月間の 会計期間 の定率報酬から支払われた。本投資法人の報酬体系の説明について
は、注記２「報酬および費用」を参照のこと。すべての取引は、通常の業務で締結された。 2023 年
６月 30 日に終了した６ヶ月間の会計期間における投資運用会社の報酬 8,053,432 米ドル（ 2022 年６月
30 日に終了した会計期間： 10,473,926 米ドル）は、定率報酬から支払われた。
ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーは、本投資法人の販売会社兼貸付サービス提
供会社である。販売会社に対する報酬は、６ヶ月間の 会計期間 の定率報酬から支払われた。販売会
社に対する手数料および報酬は、 10,177,546 米ドル（ 2022 年６月 30 日に終了した会計期間：
12,122,552 米ドル ) であった。当該サービス提供会社は、貸付収益の 20 ％を得る。 2023 年６月 30 日に
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半期報告書（外国投資証券）
終了した６ヶ月間の会計期間に、ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーは有価証券
貸付取引において、本投資法人の貸付サービス提供会社として 52,732 米ドル（ 2022 年６月 30 日に終
了 した会計期間： 77,427 米ドル）を受け取った。
Baader Bank AG 、 Banca Selia Holding S.P.A 、 Bank Julius Baer & CO AG 、 Citigroup London 、
Commerzbank AG 、 Credit Suisse International 、 DRW Global Markets Limited 、 Flow Traders B.
V. 、 Goldenberg Hehmeyer LLP 、 Goldman Sachs International 、 HRTEU Limited 、 HSBC London 、 IMC
Trading BV 、 Intesa SanPaolo S.p.A. 、 Jane Street Financial Limited 、 Morgan Stanley & Co
International plc 、 Old Mission Europe LLP 、 Optiver V.O.F. 、 Societe Generale 、 Susquehanna
International Securities Limited 、ユービーエス・エイ・ジー、 Unicredit Bank AG および Virtu
は、指定参加者である。これらの銀行の数行は、スイス証券取引所、ドイツ証券取引所 XETRA 、ロン
ドン証券取引所、イタリア証券取引所およびユーロネクスト・アムステルダムのマーケット・メー
カーでもある。 Flow Traders B. V. 、 Goldenberg Hehmeyer LLP 、 Optiver V.O.F. 、 Societe
Generale 、 Susquehanna International Securities Limited およびユービーエス・エイ・ジーは合
同の指定参加者であり、 2023 年６月 30 日現在、投資証券発行登録におけるファンドの 100 ％（ 2022 年
12 月 31 日： 100 ％）を保有しており、その大半を流通市場で転売している。
ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーは、借手に対するデュー・デリジェンス・
チェックの実施およびウェブサイト管理に関して貸付収益の一部を受け取っている。
2023 年６月 30 日および 2022 年 12 月 31 日現在、 MSCI World UCITS ETF 、 MSCI ACWI ESG ユニバーサ
ル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF 、 UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB
UCITS ETF 、 MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF および MSCI Europe ESG Universal Low
Carbon Select UCITS ETF は、それぞれＵＢＳグループに対する株式投資を保有していた。詳細につ
いては、当該ファンドの投資明細表および以下の表を参照のこと。
2023 年６月 30 日に終了した会計期間
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・
ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF
米ドル
期首公正価値
4,035,290
購入 －
売却 (879,698)
355,261
投資に係る実現利益および未実現利益
期末公正価値 3,510,853
受取配当金
37,998
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2022 年 12 月 31 日に終了した会計年度
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・
ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF
米ドル
期首公正価値
4,511,909
購入 1,311,461
売却 (1,873,860)
85,780
投資に係る実現利益および未実現利益
期末公正価値 4,035,290
受取配当金
43,606
注記４ コミッションの取決め
2023 年６月 30 日に終了した６ヶ月間の会計期間において、本投資法人に代わって締結されたコミッ
ション・シェアリング・アグリーメント（ CSA ）はなかった（ 2023 年６月 30 日に終了した会計期間：
なし）。
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注記５ 分配
取締役は、以下を原資とした分配金を宣言する予定である。
（ⅰ）純収益および／または
（ⅱ）クラス (米ドル) A-dis 投資証券に帰属する実現および未実現損失を控除した実現および未実
現利益。
６月30日および12月31日に終了した６ヶ月間の会計期間における期末30暦日以内のもの。当該分配金
は、分配宣言後歴月２ヶ月以内に支払う。
以下の表に記載されている分配金の１口当たりレートは、各投資証券クラスの通貨ではなくファンド
の機能通貨建てである。
2023年６月30日に終了した６ヶ月間の会計期間について、以下の分配金が支払われた。
１口当た
り
基準通貨
基準通
ファンド 権利落ち日 現地通貨 現地通貨合計
貨
合計
基準レー
ト
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポ
2023 年２
ンシブル UCITS ETF (米ドル) A- 0.0899 米ドル 169,072 米ドル 169,072
月１日
dis
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポ
2023 年２ スイス
ンシブル UCITS ETF (スイスフラ
0.0650 96,286 米ドル 104,310
月１日 フラン
ンヘッジ) A-dis
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポ
2023 年２ 英ポン
ンシブル UCITS ETF (英ポンド 2,119,693
0.0832 1,722,250 米ドル
月１日 ド
ヘッジ) A-dis
2,393,075
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１口当た
り
基準通貨
基準通
ファンド 権利落ち日 現地通貨 現地通貨合計
貨
合計
基準レー
ト
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・
2023 年２
ロー・カーボン・セレクト UCITS
0.0867 米ドル 5,655,335 米ドル 5,655,335
月１日
ETF(米ドル) A-dis
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・
2023 年２ スイス
ロー・カーボン・セレクト UCITS 295,463
0.0798 272,878 米ドル
月１日 フラン
ETF (スイスフランヘッジ) A-dis
5,950,798
2022年 ６月30日に終了した会計期間 について、以下の分配金が支払われた。
１口当た
り
基準通貨
基準通
ファンド 権利落ち日 現地通貨 現地通貨合計
貨
合計
基準レー
ト
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポ
2022 年２
ンシブル UCITS ETF (米ドル) A- 0.0937 米ドル 248,292 米ドル 248,292
月１日
dis
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポ
2022 年２ スイス
ンシブル UCITS ETF (スイスフラ
0.0688 140,759 米ドル 152,508
月１日 フラン
ンヘッジ) A-dis
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポ
2022 年２ 英ポン
ンシブル UCITS ETF (英ポンド 3,182,863
0.0953 2,357,923 米ドル
月１日 ド
ヘッジ) A-dis
3,583,663
１口当た
り
基準通貨
基準通
ファンド 権利落ち日 現地通貨 現地通貨合計
貨
合計
基準レー
ト
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・
2022 年２
ロー・カーボン・セレクト UCITS
0.0864 米ドル 2,637,155 米ドル 2,637,155
月１日
ETF (米ドル) A-dis
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・
2022 年２ スイス
ロー・カーボン・セレクト UCITS 84,799
0.0804 78,260 米ドル
月１日 フラン
ETF (スイスフランヘッジ) A-dis
2,721,954
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注記６ 有価証券貸付
有価証券貸付とは、有価証券の貸手（本投資法人）から第三者である借手への、任命された貸付機
関を通じた一時譲渡である。この貸付有価証券の対価として借手は、有価証券引渡し前に担保を提
供し、貸付期間にわたり手数料を支払う。貸付プログラムに基づく貸付はすべて未決済のまま日次
で引き継がれ、要求により終了する。
本投資法人は、投資家のコスト純額の削減を目的として、特定の現物複製型ファンドに関する有価
証券貸付を実施している。本投資法人との有価証券貸付は常に、すべての資産クラスについて少な
くとも105％の委託証拠金で超過担保されている。追加的なセーフガードにより、貸付残高の上限が
各ファンドの運用資産の50％に設定されている。「社会的責任投資（socially responsible）」イ
ンデックスであるESG、Gender Equalityインデックスまたはパリ協定準拠（Paris Aligned）イン
デックスに追随するファンドは有価証券貸付プログラムの対象ではない。
2023年６月30日現在、以下のファンドは有価証券貸付プログラムの対象である。
MSCI USA UCITS ETF
MSCI USA Value UCITS ETF
MSCI World UCITS ETF
S&P 500 UCITS ETF
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF
MSCI Australia UCITS ETF
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF
2023年６月30日現在、以下のファンドは有価証券貸付プログラムの対象ではなかった。
S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF
Global Gender Equality UCITS ETF
S&P 500 ESG UCITS ETF
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF
UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF
MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF
MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF
MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF
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MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF
MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF
MSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF
MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF
MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF
MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF
MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF
MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF
MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF
MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF
MSCI AC Asia (ex Japan) ESG Leaders Low Carbon Select UCITS ETF
S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF
貸付は通常、有価証券貸付代行会社であるステート・ストリート・バンクのみ実施可能であり、ス
テート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー（以下「ステート・ストリート」と
いう。）が提供する借手の債務不履行に対する補償が付されている。担保は、当該貸付代行会社の
貸借対照表とは別の預託勘定にて保有される。委託証拠金の必要水準を常に確実に維持できるよ
う、日次で時価評価を実施している。ステート・ストリートが借手に係る補償を提供し、可能性の
ある借手のリストを慎重に選定する一方で、UBS Credit & Riskが付加的レベルの監視を行い、あら
かじめ承認された借手のリストを作成する。
有価証券貸付取引に関連する権利移転担保契約によって受け取った非現金担保は、売却、再投資ま
たは担保に供することができない。
有価証券貸付は、借手が自身の義務に従い借入有価証券を返却しない場合、また提供された担保価
額では有価証券の再購入費用が填補できない場合に、一定のリスクにさらされることに注意が必要
である。この場合は一定の条件の下、ステート・ストリートが借手の債務不履行を補償する条項に
従い、代替有価証券の購入費用を負担する。
現在、有価証券貸付取引に関して受け取る総収益の少なくとも60％は関連サブファンドにおいて計
上され、総収益の約20％は、ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーがデュー・デリ
ジェンスに対応するために受け取り、総収益の20％は、効率的なポートフォリオ管理手法に関する
サービスへの通常の対価として有価証券貸付代理人に支払われる。
ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーは総収益の約20％を自社の提供するサービス
の対価として受け取り、有価証券貸付代行会社は有価証券貸付に係る取引により生じる運営コスト
に充てるため総収益の約20％を受け取る。サービスには、借手に対するデュー・デリジェンス（慎
重な借手選定およびモニタリング）、担保資産の日次開示など調整済日次貸付データのウェブサイ
トでの開示、および財務書類における開示が含まれる。また担保については流動性のチェックが行
われ、担保水準がモニタリングされる。
本注記に記載されている金額は、機能通貨が米ドル以外のファンドの金額を含め、すべて米ドル建
てで表示されている。
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注記７ 店頭（Over the Counter）デリバティブ契約
2023 年６月30日現在、本投資法人は以下の店頭（以下「OTC」という。）デリバティブ契約を締結し
ている。
2023 年６月30日現在または2022年12月31日現在、OTCデリバティブ契約に関してファンドが受領また
は差し入れている担保はない。
金額はすべて、ファンドの表示通貨ではなく、本投資法人の表示通貨である米ドル建てである。
2023 年６月30日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・
MSCI ACWI ソーシャリー・
ロー・カーボン・セレクト UCITS
レスポンシブル UCITS ETF
ETF
（単位：1,000米ドル）
（単位：1,000米ドル）
OTC 金融デリバティブ商品
先渡為替契約
－エクスポージャー総額 27,094 16,236
－未実現利益 22,257 13,404
OTC デリバティブによる取引相手のエクスポージャー
－OTC契約のエクスポージャー総額
バンク・オブ・アメリカ 7,368 (252)
シティバンク 13,960 (1,153)
JP モルガン・チェース 101 (22)
モルガン・スタンレー 3,849 7,138
ステート・ストリート・バンク・ロンドン 1,839 6,244
ユービーエス・エイ・ジー － 4,385
ウエストパック・バンキング・コーポレーション (23) (104)
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2022 年12月31日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・
MSCI ACWI ソーシャリー・
ロー・カーボン・セレクト UCITS
レスポンシブル UCITS ETF
ETF
（単位：1,000米ドル）
（単位：1,000米ドル）
OTC 金融デリバティブ商品
先渡為替契約
－エクスポージャー総額 23,953 16,782
－未実現利益 24,250 16,490
OTC デリバティブによる取引相手のエクスポージャー
－OTC契約のエクスポージャー総額
バンク・オブ・アメリカ 567 3,394
シティバンク 4,155 10,107
JP モルガン・チェース 103 522
モルガン・スタンレー 6,890 290
ステート・ストリート・バンク・ロンドン (6,361) (5,885)
ユービーエス・エイ・ジー 17,739 8,045
ウエストパック・バンキング・コーポレーション 860 309
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注記８ 為替レート
財務書類に対する本注記に列挙するファンド（訳注：原文の記載）を除き、ファンドの財務書類は
米ドル建てで作成される。その他の通貨建ての資産および負債の米ドルへの換算に、それぞれ2023
年６月30日および2022年12月31日現在における以下の為替レートが使用されている。
2023 年６月30日現在 2022 年12月31日現在
豪ドル 1.5023 1.4746
ブラジルレアル 4.8240 5.2798
英ポンド 0.7866 0.8313
カナダドル 1.3233 1.3550
チリペソ 802.1500 851.9500
中国人民元（オフショア） 7.2748 6.9189
中国人民元（オンショア） 7.2641 6.9517
コロンビアペソ 4,175.7750 4,848.8850
チェココルナ 21.7769 22.6320
デンマーククローネ 6.8249 6.9679
エジプトポンド 30.9000 24.7550
ユーロ 0.9166 0.9370
香港ドル 7.8366 7.8050
ハンガリーフォリント 341.8882 375.2167
インドルピー 82.0363 82.7300
インドネシアルピア 14,992.5000 15,567.5000
イスラエル新シェケル 3.7110 3.5285
日本円 144.5350 131.9450
クウェートディナール 0.3074 0.3061
マレーシアリンギット 4.6675 4.4050
メキシコペソ 17.1505 19.4873
ニュージーランドドル 1.6323 1.5812
ノルウェークローネ 10.7136 9.8510
パキスタンルピー 286.5500 226.3750
フィリピンペソ 55.1995 55.7275
ポーランドズロチ 4.0630 4.3863
カタールリヤル 3.6400 3.6418
ロシアルーブル 89.5000 73.0000
サウジリアル 3.7507 3.7580
シンガポールドル 1.3534 1.3412
南アフリカランド 18.8913 17.0150
韓国ウォン 1,317.6500 1,264.5000
スウェーデンクローナ 10.8013 10.4195
スイスフラン 0.8947 0.9252
台湾ドル 31.1445 30.7355
タイバーツ 35.4550 34.6350
トルコリラ 26.0700 18.7195
アラブ首長国連邦ディルハム 3.6731 3.6727
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各ファンドの財務書類の合算については、以下の対米ドル平均為替レートを用いて結合包括利益計
算書、償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の結合変動計算書および結合キャッ
シュ・フロー計算書が作成された。
2023 年６月30日現在 2022 年12月31日現在
豪ドル 1.4926 1.4469
英ポンド 0.8060 0.8150
ユーロ 0.9241 0.9529
日本円 136.6275 131.9146
スイスフラン 0.9114 0.9539
注記９ 事業セグメント
投資運用会社はファンドに代わり、戦略的な資源配分を行う。投資運用会社は、各ファンドのポー
トフォリオ全体について責任を負い、各ファンドが単一の事業セグメントを有するとみなしてい
る。
投資運用会社は、各ファンドに関連する参照指数のパフォーマンスを上げるために単一の統合的な
投資戦略に基づいて資産配分を決定し、各ファンドのパフォーマンスは、関連する参照指数を参照
して評価される。
ファンドには、非流動に分類される資産はない。各ファンドの投資は、関連する参照指数のパ
フォーマンスの影響を受ける。
ファンドは極めて幅広い分散投資のポートフォリオを有しており、本投資法人の収入の大半を占め
る単一の投資はない。
商品およびサービス
本投資法人のすべての収益は、１つの商品グループ、すなわちそれぞれのインデックスのパフォー
マンスに追随するためにファンドが投資するポートフォリオ証券から得ている。
地域
本投資法人は、異なる地域からの収益を個別にモニタリングしていない。しかしながら、特定の地
域における特定の市場を表すインデックスを追随する性質上、各ファンドの収益は、投資目的に掲
げられた地域に帰属するものと見なすことができる。
主要な顧客
本投資法人は投資会社であるため、注目すべき主要な顧客は、ファンドの投資証券の発行市場を構
成している指定参加者である。本投資法人は、指定参加者との間でのみ申込および償還を認めてい
る。投資家（最終受益者であるか最終投資家であるかを問わない）は、取引所または指定参加者か
らETFの投資証券を売買することができるが、本投資法人はかかる投資家または関連する最終投資家
を直接の顧客とみなしていない。
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注記10 公正価値ヒエラルキー
IFRS第13号は、本投資法人に対して、測定に使用されるインプットの重要性を反映する公正価値ヒ
エラルキーを用いて公正価値測定を分類することを要求している。
公正価値ヒエラルキーは、IFRS第13号で定義する以下のレベルがある。
レベル１ － 同一の資産または負債の活発な市場における（未調整の）公表価格
レベル２ － 当該資産または負債に関して、直接に（価格として）または間接に（価格から算出し
て）観察可能な、レベル１に含まれる公表価格以外のインプット
レベル３ － 観察可能な市場データに基づかない資産または負債のインプット（観察不能なイン
プット）
さらに、重要な観察不能なインプット（レベル３）を有する金融商品について、IFRS第13号は、レ
ベル３への振替またはレベル３からの振替、期首残高から期末残高への調整、購入、売却および決
済に分けて包括利益計算書において認識した会計期間の利益または損失の合計額、レベル３のポジ
ションの公正価値の算出に用いた仮定の感応度分析について開示することを要求している。
公正価値測定の全体が分類される公正価値ヒエラルキーは、公正価値測定全体にとって重要性のあ
る最も低いレベルのインプットに基づいて決定される。この目的において、インプットの重要性は
公正価値測定全体に対して評価される。公正価値測定において、観察不能なインプットに基づく重
要な調整を要する観察可能なインプットを使用する場合、かかる測定はレベル３に分類される測定
である。公正価値測定全体に対する特定のインプットの重要性を評価するには、資産または負債に
固有の要因を考慮した判断が求められる。
何をもって「観察可能」とするかという判断には、本投資法人による重要な判断が必要になる。本
投資法人は、観察可能なデータとは、ただちに利用可能であり、定期的に公表ないし更新され、信
頼性があり、検証可能であり、専有情報ではなく、関連する市場に積極的に関与している独立した
情報源によって提供される市場データであると考えている。
2023年６月30日および2022年12月31日現在、公正価値測定された本投資法人の金融資産および金融
負債の大半は、レベル２に分類された先渡為替契約を除き、現在上場されている株式および先物契
約であるため、レベル１に分類されている。
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レベル２の譲渡性のある証券
2023 年６月30日現在、レベル２に分類されている証券はない。
2022年12月31日現在、MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETFで保有している１つの証券である
Radius Healthはレベル２に分類されている。
レベル３の譲渡性のある証券
2023年６月30日現在、Factor MSCI USA Quality UCITS ETFで保有している１つの証券であるContra
Abiomed Inc、MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETFで保有している７つの証券である
Contra Abiomed Inc、Magnit PJSC (Russia listed)、Magnit PJSC (US listed)、Mobile
TeleSystems PJSC、Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC、Sberbank of Russia PJSCおよびVTB Bank
PJSC、MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETFで保有している17の証
券であるAlrosa PJSC、Contra Abiomed Inc、Magnit PJSC (Russia listed)、Magnit PJSC (US
listed)、Mobile TeleSystems PJSC、Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC、NMC Health PLC、Novatek
PJSC, Polymetal International PLC (US traded)、Polyus PJSC、Sberbank of Russia PJSC、
Shimao Group Holdings Ltd、Surgutneftegas PJSC、TCS Group Holding PLC、VK Co Ltd, Yandex
NV (Switzerland listed)およびYandex NV (US listed)、MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブ
ル UCITS ETFで保有している２つの証券であるContra Abiomed IncおよびPolymetal International
PLC (US traded)、MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETFで保有している９つ
の証券であるMagnit PJSC (Russia listed)、Mobile TeleSystems PJSC、Moscow Exchange MICEX-
RTS PJSC、Polymetal International PLC (Russia traded)、Polyus PJSC、Sberbank of Russia
PJSC、Shimao Group Holdings Ltd、TCS Group Holding PLCおよびVTB Bank PJSC、MSCI EMU
Climate Paris Aligned UCITS ETFで保有している１つの証券であるSiemens Gamesa Renewable
Energy SA、MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETFで保有している１つの証券である
Siemens Gamesa Renewable Energy SA、MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible
UCITS ETFで保有している１つの証券であるAbacus Property Non Ren、MSCI United Kingdom IMI
Socially Responsible UCITS ETFで保有している１つの証券であるNMC Health PLC、MSCI USA
Climate Paris Aligned UCITS ETFで保有している１つの証券であるContra Abiomed Inc、MSCI USA
ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETFで保有している１つの証券であるContra Abiomed
Inc、MSCI USA hedged to CHF UCITS ETFで保有している１つの証券であるContra Abiomed Inc、
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETFで保有している１つの証券であるContra Abiomed Inc、MSCI
USA Select Factor Mix UCITS ETFで保有している８つの証券であるAchillion Pharmaceuticals
Inc、Contra Abiomed Inc、Albireo Pharma Inc、Escrow New York REIT、Flexion Therapeutics
Inc、OmniAb Inc、OmniAb Inc (Non - voting rights)およびRadius Health Inc、MSCI USA
Socially Responsible UCITS ETFで保有している１つの証券であるContra Abiomed Inc、MSCI USA
UCITS ETFで保有している１つの証券であるContra Abiomed Inc、MSCI World Climate Paris
Aligned UCITS ETFで保有している１つの証券であるContra Abiomed Inc、MSCI World Small Cap
Socially Responsible UCITS ETFで保有している１つの証券であるAbacus Property Non Ren、MSCI
World Socially Responsible UCITS ETFで保有している１つの証券であるContra Abiomed Inc、
MSCI World UCITS ETFで保有している２つの証券であるContra Abiomed IncおよびNMC Health
PLC、S&P 500 UCITS ETFで保有している１つの証券であるContra Abiomed Inc、Solactive Global
Pure Gold Miners UCITS ETFで保有している２つの証券であるPolyus PJSC (UK listed)および
Polyus PJSC (US listed)、UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETFで保有し
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半期報告書（外国投資証券）
ている２つの証券であるContra Abiomed IncおよびShimao Group Holdings Ltdはレベル３に分類さ
れ、取引停止前の最終取引市場価格に基づいて評価されている。
これに加えて、2022年12月31日現在、MSCI World UCITS ETFで保有している１つの証券であるNMC
Health、Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETFで保有している２つの証券であるPolyus
(UK listed)およびPolyus (US listed)、MSCI United Kingdom Socially Responsible UCITS ETFで
保有している１つの証券であるNMC Health、MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETFで保有してい
る２つの証券であるOmniAbおよびOmniAb (Non - voting rights)、MSCI ACWI ソーシャリー・レス
ポンシブル UCITS ETFで保有している１つの証券であるPolymetal International (US traded) 、
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF で保有している 17 の証券であ
る Alrosa 、 Magnit (Russia listed) 、 Magnit (US listed) 、 Mobile TeleSystems 、 Moscow Exchange
MICEX-RTS 、 NMC Health 、 Novatek 、 Polymetal International (US traded) 、 Polyus 、 Sberbank of
Russia 、 Shimao Group Holdings 、 Sunac China Holdings 、 Surgutneftegas 、 TCS Group Holding 、
VK 、 Yandex (Switzerland listed) および Yandex (US listed) 、 UBS Climate Aware Global
Developed Equity CTB UCITS ETF で保有している１つの証券である Shimao Group Holdings 、 MSCI
ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF で保有している５つの証券である Magnit (Russia
listed) 、 Magnit (US listed) 、 Mobile TeleSystems 、 Moscow Exchange MICEX-RTS および Sberbank
of Russia 、 MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF で保有している８つの証券
である Magnit (Russia listed) 、 Mobile TeleSystems 、 Moscow Exchange MICEX-RTS 、 Polymetal
International (Russia traded) 、 Polyus 、 Sberbank of Russia 、 Shimao Group Holdings および
TCS Group Holding はレベル３に分類され、取引停止により評価減されてゼロとなった。 MSCI USA
Select Factor Mix UCITS ETF で保有している４つの証券である Achillion Pharmaceuticals 、
Contra Flexion Therapy 、 Contra Zogenix 、 Escrow New York REIT 、 MSCI ACWI Climate Paris
Aligned UCITS ETF で保有している１つの証券である VTB Bank 、 MSCI Emerging Markets Climate
Paris Aligned UCITS ETF で保有している１つの証券である VTB Bank はレベル３に分類され、取引停
止前の最終取引市場価格に基づいて評価されている。
活発な市場における公表価格に基づいた価額を持つ投資は、レベル１に分類され、現在上場されて
いる株式が含まれる。本投資法人はこれらの金融商品の公表価格を調整しない。 2023 年６月 30 日お
よび 2022 年 12 月 31 日現在、ファンドの投資明細表に記載されているとおり、ファンドが保有する先
物契約はレベル１に分類されている。
活発であるとみなされない市場で取引されているが、公表価格、ディーラー価格または観察可能な
インプットに裏付けられる別の価格情報源に基づいて評価されている金融商品はレベル２に分類さ
れる。レベル２に分類される投資には、活発な市場で取引されていないおよび／または譲渡制限が
課せられるポジションが含まれるため、評価は一般的に入手可能な市場情報に基づいて、流動性が
低いことおよび／または譲渡不可能性を反映するように調整される場合がある。レベル３に分類さ
れる投資は、取引頻度が低いため、重要な観察不能なインプットがある。
2023 年６月 30 日に終了した会計期間において、以下のレベル間の証券の振替が生じた。
－ レベル１からレベル３： MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF およ
び MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF で保有している１つの証券である
Abacus Property Non Ren は、取引停止により評価減されてゼロとなった。 MSCI USA Select
Factor Mix UCITS ETF で保有されている１つの証券である Albireo Pharma Inc は、取引停止に
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より評価減されて１株当たり２米ドルとなった。 Factor MSCI USA Quality UCITS ETF 、 MSCI
ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF 、 MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セ
レ クト UCITS ETF 、 MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF 、 MSCI USA Climate
Paris Aligned UCITS ETF 、 MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF 、 MSCI USA
hedged to CHF UCITS ETF 、 MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF 、 MSCI USA Select Factor Mix
UCITS ETF 、 MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF 、 MSCI USA UCITS ETF, MSCI World
Climate Paris Aligned UCITS ETF 、 MSCI World Socially Responsible UCITS ETF 、 MSCI
World UCITS ETF 、 S&P 500 UCITS ETF および UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB
UCITS ETF で保有している１つの証券である Contra Abiomed Inc は、 2022 年 12 月 21 日の取引停止
により評価減されて１株当たり１米ドルとなった。 MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS
ETF および MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF で保有している１つの証券である
Siemens Gamesa Renewable Energy SA は、取引停止前の最終取引市場価格に基づいて評価され
ている。
－ レベル２からレベル３： MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF で保有されている１つの証券
である Radius Health Inc 。
2022 年 12 月 31 日に終了した会計年度において、以下のレベル間の証券の振替が生じた。
－ レベル２からレベル１： UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF および
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF で保有している１つの証
券である Mapletree Pan Asia Commercial Trust 。この証券の取引停止は解除された。
－ レベル１からレベル３： Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF 、 MSCI ACWI ソーシャ
リー・レスポンシブル UCITS ETF 、 MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト
UCITS ETF 、 UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF 、 MSCI ACWI Climate
Paris Aligned UCITS ETF および MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF で
保有している 16 の証券である Alrosa 、 Magnit (US listed) 、 Moscow Exchange MICEX-RTS 、
Polymetal International (Russia traded) 、 Polymetal International (US traded) 、
Polyus 、 Polyus (UK listed) 、 Polyus (US listed) 、 Sberbank of Russia 、 Shimao Group
Holdings 、 Sunac China Holdings 、 Surgutneftegas 、 TCS Group Holding 、 VK 、 Yandex
(Switzerland listed) および Yandex (US listed) は、取引停止により評価減されてゼロとなっ
た。 MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF 、 MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF お
よび MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF で保有している２つの証券であ
る Contra Flexion Therapy および VTB Bank は、取引停止前の最終取引市場価格に基づいて評価
されている。
－ レベル１からレベル２： MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF
で保有している１つの証券である Mapletree Commercial Trust 。
ファンドは、公正価値ヒエラルキーのレベル間の振替を、その変更が生じた報告期間末時点で認識
している。この振替は主に、公表価格、ディーラー価格または観察可能なインプットに裏付けられ
る別の価格情報源が入手可能となったためである。これらのポジションについては、投資明細表に
おいて別途識別されており、 2023 年６月 30 日に終了した会計期間および 2022 年 12 月 31 日に終了した
会計年度において本投資法人にとって重要性がなかったため、レベル３の調整表および公正価値算
定のために使用した仮定の感応度分析は作成されていない。公正価値ヒエラルキーのレベル間の他
の証券の振替はなかった。
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以下の表は、 2023 年６月 30 日に終了した会計期間においてレベル３に分類された金融商品の公正価
値のすべての変動の調整を示している。
MSCI ACWI ソーシャリー・ MSCI ACWI ESG ユニバーサル・
レスポンシブル UCITS ETF ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF
米ドル 米ドル
公正価値、期首残高 － 1
レベル３への振替 － －
実現損失 － (265,907)
未実現利益 8,999 284,773
購入 － －
売却 － (15,780)
公正価値、期末残高 8,999 3,087
以下の表は、 2022 年 12 月 31 日に終了した会計年度においてレベル３に分類された金融商品の公正価
値のすべての変動の調整を示している。
MSCI ACWI ソーシャリー・ MSCI ACWI ESG ユニバーサル・
レスポンシブル UCITS ETF ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF
米ドル 米ドル
公正価値、期首残高 － －
レベル３への振替 1,837,997 4,847,259
実現損失 － (140,237)
未実現損失 (1,837,997) (7,092,838)
購入 － 2,811,206
売却 － (425,389)
公正価値、期末残高 － 1
注記 11 効率的ポートフォリオ管理
ファンドを代理する本投資法人は、効率的ポートフォリオ管理を目的として本投資法人が投資する
譲渡性のある証券、短期金融市場証券および／またはその他の金融商品に関する手法および商品を
用いることがある。
ファンドは、レポ契約および有価証券貸付契約を効率的なポートフォリオ管理のために使用するこ
とができる。保管銀行と同じグループに属するステート・ストリート・バンク・インターナショナ
ル・ゲーエムベーハー、フランクフルト支店 は、ファンドの代理で締結する有価証券貸付取引の証
券貸付代理人である。 2023 年６月 30 日に終了した６ヶ月間の会計期間または 2022 年 12 月 31 日に終了
した会計年度において、 レポ契約を締結していたファンドはない。
2023 年６月 30 日に終了した６ヶ月間の会計期間において、本投資法人は、 MSCI USA UCITS ETF 、
MSCI USA Value UCITS ETF 、 MSCI World UCITS ETF 、 S&P 500 UCITS ETF 、 Solactive Global Pure
Gold Miners UCITS ETF 、 MSCI Australia UCITS ETF 、 MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF 、 MSCI
USA hedged to CHF UCITS ETF 、 Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF 、 Factor MSCI USA
Prime Value UCITS ETF 、 Factor MSCI USA Quality UCITS ETF および MSCI USA Select Factor Mix
UCITS ETF の代理で有価証券貸付契約を締結した。詳細については、注記６を参照のこと。
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2022 年 12 月 31 日に終了した会計年度において、本投資法人は、 MSCI USA UCITS ETF 、 MSCI USA
Value UCITS ETF 、 MSCI World UCITS ETF 、 S&P 500 UCITS ETF 、 Solactive Global Pure Gold
Miners UCITS ETF 、 MSCI Australia UCITS ETF 、 MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF 、 MSCI USA
hedged to CHF UCITS ETF 、 Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF 、 Factor MSCI USA Prime
Value UCITS ETF 、 Factor MSCI USA Quality UCITS ETF および MSCI USA Select Factor Mix UCITS
ETF の代理で有価証券貸付契約を締結した。詳細については、注記６を参照のこと。
注記 12 償還可能参加型投資証券に帰属する純資産合計
ファンド 2023 年６月 30 日現在 2022 年 12 月 31 日現在 2022 年６月 30 日現在
MSCI USA UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-acc
47,507,356 英ポンド 31,060,175 英ポンド 17,779,313 英ポンド
１
－英ポンド －英ポンド 425,330 英ポンド
MSCI USA UCITS ETF Class (ir-hedged to GBP) A-acc
MSCI USA UCITS ETF Class (USD) A-acc
904,969,189 米ドル 803,525,974 米ドル 801,985,305 米ドル
MSCI USA UCITS ETF Class (USD) A-dis
984,462,108 米ドル 852,827,081 米ドル 854,822,959 米ドル
MSCI USA UCITS ETF Class (USD) A-UKdis
19,578,648 米ドル 24,926,709 米ドル 24,754,811 米ドル
MSCI USA Value UCITS ETF Class (USD) A-dis
580,877,279 米ドル 962,377,434 米ドル 1,004,415,366 米ドル
MSCI World UCITS ETF Class (USD) A-acc
47,821,102 米ドル 39,420,126 米ドル 37,382,106 米ドル
MSCI World UCITS ETF Class (USD) A-dis
196,766,084 米ドル 183,540,655 米ドル 211,135,628 米ドル
S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
55,943,791 スイスフラン 45,603,467 スイスフラン 42,259,077 スイスフラン
S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
26,328,007 ユーロ 24,431,163 ユーロ 21,540,010 ユーロ
S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
32,364,591 英ポンド 31,401,438 英ポンド 30,685,700 英ポンド
S&P 500 UCITS ETF Class (USD) A-dis
611,564,135 米ドル 514,836,574 米ドル 520,678,593 米ドル
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF Class (USD) A-dis
86,005,432 米ドル 76,201,841 米ドル 63,319,874 米ドル
MSCI Australia UCITS ETF Class (AUD) A-acc
304,499,725 豪ドル 286,976,286 豪ドル 340,238,584 豪ドル
MSCI Australia UCITS ETF Class (AUD) A-dis
85,633,849 豪ドル 101,499,222 豪ドル 856,255,271 豪ドル
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
23,438,552 スイスフラン 69,615,374 スイスフラン 19,599,877 スイスフラン
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
19,292,706 ユーロ 16,513,020 ユーロ 16,830,211 ユーロ
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-acc
1,104,444 英ポンド 1,273,528 英ポンド 1,751,557 英ポンド
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to USD) A-acc
15,924,138 米ドル 16,581,015 米ドル 14,933,809 米ドル
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Class (EUR) A-acc
289,644,218 ユーロ 312,642,897 ユーロ 482,524,457 ユーロ
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Class (EUR) A-dis
119,379,930 ユーロ 114,210,517 ユーロ 99,857,940 ユーロ
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF Class (CHF) A-acc
207,492,863 スイスフラン 177,694,940 スイスフラン 165,814,295 スイスフラン
S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Class (hedged to EUR)
8,684,337 ユーロ 2,392,790 ユーロ 5,644,523 ユーロ
A-dis
S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Class (USD) A-dis
173,871,526 米ドル 180,082,082 米ドル 182,113,042 米ドル
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (GBP)
882,235,123 英ポンド 898,392,293 英ポンド 862,727,408 英ポンド
A-dis
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class
7,201,205 スイスフラン 7,230,212 スイスフラン 7,372,263 スイスフラン
(hedged to CHF) A-dis
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class
16,275,961 ユーロ 13,635,685 ユーロ 21,477,183 ユーロ
(hedged to EUR) A-acc
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-
6,043,131 ユーロ 5,952,400 ユーロ 9,042,629 ユーロ
acc
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Class (USD) A-dis
42,864,852 米ドル 44,173,095 米ドル 74,197,490 米ドル
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ファンド 2023 年６月 30 日現在 2022 年 12 月 31 日現在 2022 年６月 30 日現在
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
55,311,324 ユーロ 56,080,095 ユーロ 52,737,000 ユーロ
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
10,017,532 英ポンド 8,903,184 英ポンド 8,554,817 英ポンド
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (USD) A-dis
507,376,312 米ドル 505,998,943 米ドル 692,918,217 米ドル
２
25,914,495 スイスフラン －スイスフラン －スイスフラン
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
82,071,205 ユーロ 81,031,144 ユーロ 21,813,582 ユーロ
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
45,529,544 英ポンド 37,919,560 英ポンド 35,345,276 英ポンド
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (USD) A-dis
1,378,227,704 米ドル 866,201,560 米ドル 364,778,138 米ドル
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
23,723,868 スイスフラン 23,968,999 スイスフラン 22,857,664 スイスフラン
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
7,570,422 ユーロ 7,930,861 ユーロ 8,423,981 ユーロ
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (USD) A-acc
118,977,294 米ドル 120,399,795 米ドル 125,323,313 米ドル
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (USD) A-dis
31,567,081 米ドル 31,596,061 米ドル 34,983,865 米ドル
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF クラス（スイスフラ
319,933,246 スイスフラン 465,982,685 スイスフラン 521,613,798 スイスフラン
ンヘッジ） A-acc
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF クラス（スイスフラ
16,648,965 スイスフラン 16,430,408 スイスフラン 18,396,894 スイスフラン
ンヘッジ） A-dis
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF クラス（ユーロヘッ
670,820,022 ユーロ 903,700,456 ユーロ 856,400,862 ユーロ
ジ） A-acc
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF クラス（英ポンド
262,188,587 英ポンド 299,664,889 英ポンド 393,762,403 英ポンド
ヘッジ） A-dis
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF クラス（日本円ヘッ
1,759,755,272 日本円 1,601,581,820 日本円 694,547,332 日本円
ジ） A-acc
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF クラス（米ドルヘッ
117,997,868 米ドル 623,345,671 米ドル 715,460,191 米ドル
ジ） A-acc
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF クラス（米ドル） A-
334,973,316 米ドル 207,637,918 米ドル 487,277,513 米ドル
acc
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF クラス（米ドル） A-
234,297,287 米ドル 27,003,938 米ドル 28,170,190 米ドル
dis
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF クラ
587,983,740 スイスフラン 610,089,239 スイスフラン 723,101,808 スイスフラン
ス（スイスフランヘッジ） A-acc
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF クラ
24,998,010 スイスフラン 17,563,161 スイスフラン 55,242,193 スイスフラン
ス（スイスフランヘッジ） A-dis
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF クラ
318,379,888 ユーロ 349,545,900 ユーロ 490,781,616 ユーロ
ス（ユーロヘッジ） A-acc
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF クラ
96,345,155 英ポンド 100,505,025 英ポンド 107,318,349 英ポンド
ス（英ポンドヘッジ） A-acc
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF クラ
9,375,061,813 日本円 6,873,441,466 日本円 6,747,745,717 日本円
ス（日本円ヘッジ） A-acc
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF クラ
597,923,202 米ドル 616,925,536 米ドル 793,231,202 米ドル
ス（米ドルヘッジ） A-acc
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF クラ
874,368,093 米ドル 841,073,261 米ドル 644,617,960 米ドル
ス（米ドル） A-dis
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
138,706,796 スイスフラン 258,451,007 スイスフラン 256,756,924 スイスフラン
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-dis
9,075,366 スイスフラン 14,448,668 スイスフラン 13,113,019 スイスフラン
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
108,201,565 ユーロ 237,568,388 ユーロ 264,709,305 ユーロ
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-acc
42,466,412 英ポンド 70,855,682 英ポンド 71,012,606 英ポンド
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to USD) A-acc
243,185,180 米ドル 475,450,851 米ドル 489,731,384 米ドル
Global Gender Equality UCITS ETF Class (USD) A-acc
169,983,913 米ドル 432,781,225 米ドル 275,721,590 米ドル
Global Gender Equality UCITS ETF Class (USD) A-dis
57,323,892 米ドル 62,870,351 米ドル 59,145,707 米ドル
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
205,701,224 スイスフラン 187,812,160 スイスフラン 182,442,342 スイスフラン
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
592,286,343 ユーロ 649,693,607 ユーロ 808,520,184 ユーロ
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
25,592,314 英ポンド 5,011,742 英ポンド 5,021,283 英ポンド
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (USD) A-acc
1,787,373,722 米ドル 1,474,516,917 米ドル 1,239,404,538 米ドル
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (USD) A-dis
591,835,931 米ドル 590,338,768 米ドル 671,443,790 米ドル
66/160
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー(E33922)
半期報告書（外国投資証券）
ファンド 2023 年６月 30 日現在 2022 年 12 月 31 日現在 2022 年６月 30 日現在
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-
13,902,751 スイスフラン 14,857,761 スイスフラン 16,715,583 スイスフラン
acc
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-
38,188,571 ユーロ 46,635,171 ユーロ 110,793,387 ユーロ
acc
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-
2,966,040 ユーロ 2,498,162 ユーロ 9,663,441 ユーロ
dis
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-
177,330,091 英ポンド 249,600,238 英ポンド 254,302,677 英ポンド
dis
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-acc
466,555,279 米ドル 398,003,590 米ドル 372,856,709 米ドル
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-dis
477,306,520 米ドル 441,790,842 米ドル 443,977,356 米ドル
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-
57,405,891 スイスフラン 47,929,266 スイスフラン 27,350,735 スイスフラン
acc
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-
121,209,434 ユーロ 127,169,179 ユーロ 101,291,446 ユーロ
acc
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-
1,878,452 英ポンド 1,585,299 英ポンド 1,591,238 英ポンド
dis
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-acc
572,380,960 米ドル 466,006,474 米ドル 417,856,163 米ドル
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-dis
245,854,586 米ドル 199,317,699 米ドル 226,390,870 米ドル
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
694,613 スイスフラン 606,283 スイスフラン 604,610 スイスフラン
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
20,179,471 ユーロ 17,470,903 ユーロ 1,108,255 ユーロ
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
21,242,561 英ポンド 553,696 英ポンド 553,415 英ポンド
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Class (USD) A-acc
201,992,506 米ドル 37,249,959 米ドル 33,842,947 米ドル
UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF Class
21,179,232 米ドル 24,559,358 米ドル 26,676,016 米ドル
(USD) A-acc
MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (EUR) A-acc
4,929,428 ユーロ 5,475,585 ユーロ 11,464,717 ユーロ
MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (EUR) A-acc
4,388,522 ユーロ 4,871,854 ユーロ 7,457,927 ユーロ
MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (USD) A-acc
87,598,629 米ドル 79,049,231 米ドル 72,111,102 米ドル
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (ir-hedged to
17,970,955 ユーロ 14,568,540 ユーロ 14,359,422 ユーロ
３
EUR) A-acc
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (JPY) A-acc
54,965,576,482 日本円 15,680,856,106 日本円 15,294,975,448 日本円
MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (USD) A-acc
7,661,602 米ドル 6,589,396 米ドル 11,193,858 米ドル
MSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Class (EUR)
10,472,615 ユーロ 9,382,482 ユーロ 11,951,908 ユーロ
A-acc
MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Class (USD) A-
6,589,353 米ドル 14,145,208 米ドル 13,944,114 米ドル
acc
MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Class (JPY)
25,337,343,792 日本円 1,793,817,110 日本円 1,772,453,140 日本円
A-acc
MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Class (EUR) A-
28,026,927 ユーロ 23,236,794 ユーロ 31,722,023 ユーロ
acc
MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (USD) A-acc
8,658,419 米ドル 6,283,185 米ドル 13,813,656 米ドル
MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (USD)
26,538,055 米ドル 24,882,075 米ドル 26,365,265 米ドル
A-acc
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged
2,104,288 ユーロ 2,373,201 ユーロ 4,040,388 ユーロ
to EUR) A-Acc
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-
138,457,124 米ドル 106,555,661 米ドル 50,975,783 米ドル
acc
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-
10,818,717 米ドル 13,329,920 米ドル 12,140,787 米ドル
dis
MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF Class
1,011,873 ユーロ 980,713 ユーロ 930,826 ユーロ
４
(hedged to EUR) A-acc
MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF Class
6,200,863 米ドル 6,068,782 米ドル 5,725,048 米ドル
４
(USD) A-acc
MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Class
6,939,115 豪ドル －豪ドル －豪ドル
５
(AUD) A-acc
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ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー(E33922)
半期報告書（外国投資証券）
ファンド 2023 年６月 30 日現在 2022 年 12 月 31 日現在 2022 年６月 30 日現在
MSCI AC Asia (ex Japan) ESG Leaders Low Carbon Select UCITS ETF
6,880,754 米ドル －米ドル －米ドル
６
Class (USD) A-acc
S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Class (USD) A-dis
1,024,745 米ドル －米ドル －米ドル
６
S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Class (hedged to
945,465 ユーロ －ユーロ －ユーロ
６
EUR) A-dis
１
当該投資証券クラスは、 2022 年 10 月 21 日に運用を終了した。
２
当該投資証券クラスは、 2023 年４月 25 日に運用を開始した。
３
当該投資証券クラスは、 2022 年５月６日に運用を開始した。
４
当該ファンドおよびその投資証券クラスは、 2022 年６月 22 日に運用を開始した。
５
当該ファンドおよびその投資証券クラスは、 2023 年４月 20 日に運用を開始した。
６
当該ファンドおよびその投資証券クラスは、 2023 年６月 26 日に運用を開始した。
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ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー(E33922)
半期報告書（外国投資証券）
注記 13 償還可能参加型投資証券１口当たりの純資産価額
ファンド 2023 年６月 30 日現在 2022 年 12 月 31 日現在 2022 年６月 30 日現在
MSCI USA UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-acc
18.12 英ポンド 15.63 英ポンド 15.55 英ポンド
１
－英ポンド －英ポンド 10.63 英ポンド
MSCI USA UCITS ETF Class (ir-hedged to GBP) A-acc
MSCI USA UCITS ETF Class (USD) A-acc
25.14 米ドル 21.51 米ドル 21.11 米ドル
MSCI USA UCITS ETF Class (USD) A-dis
108.01 米ドル 92.99 米ドル 91.83 米ドル
MSCI USA UCITS ETF Class (USD) A-UKdis
23.34 米ドル 20.08 米ドル 19.84 米ドル
MSCI USA Value UCITS ETF Class (USD) A-dis
94.47 米ドル 93.69 米ドル 88.74 米ドル
MSCI World UCITS ETF Class (USD) A-acc
26.16 米ドル 22.73 米ドル 22.08 米ドル
MSCI World UCITS ETF Class (USD) A-dis
74.80 米ドル 65.40 米ドル 64.13 米ドル
S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
21.89 スイスフラン 19.19 スイスフラン 19.16 スイスフラン
S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
21.43 ユーロ 18.63 ユーロ 18.53 ユーロ
S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
22.36 英ポンド 19.44 英ポンド 19.43 英ポンド
S&P 500 UCITS ETF Class (USD) A-dis
72.08 米ドル 62.19 米ドル 61.27 米ドル
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF Class (USD) A-dis
14.83 米ドル 14.29 米ドル 12.07 米ドル
MSCI Australia UCITS ETF Class (AUD) A-acc
39.94 豪ドル 38.11 豪ドル 34.89 豪ドル
MSCI Australia UCITS ETF Class (AUD) A-dis
33.21 豪ドル 32.41 豪ドル 30.28 豪ドル
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
23.07 スイスフラン 22.30 スイスフラン 20.60 スイスフラン
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
17.92 ユーロ 17.17 ユーロ 15.82 ユーロ
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-acc
20.35 英ポンド 19.36 英ポンド 17.73 英ポンド
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to USD) A-acc
21.64 米ドル 20.43 米ドル 18.52 米ドル
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Class (EUR) A-acc
34.62 ユーロ 30.03 ユーロ 29.94 ユーロ
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Class (EUR) A-dis
30.84 ユーロ 26.91 ユーロ 27.00 ユーロ
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF Class (CHF) A-acc
34.36 スイスフラン 30.05 スイスフラン 30.07 スイスフラン
S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-dis
9.82 ユーロ 9.60 ユーロ 10.02 ユーロ
S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Class (USD) A-dis
9.40 米ドル 9.21 米ドル 9.52 米ドル
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (GBP) A-dis
15.10 英ポンド 14.92 英ポンド 15.09 英ポンド
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to
9.34 スイスフラン 9.38 スイスフラン 9.56 スイスフラン
CHF) A-dis
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to
17.99 ユーロ 17.69 ユーロ 17.67 ユーロ
EUR) A-acc
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
25.04 ユーロ 24.67 ユーロ 24.06 ユーロ
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Class (USD) A-dis
28.32 米ドル 27.68 米ドル 26.75 米ドル
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
25.82 ユーロ 24.48 ユーロ 23.36 ユーロ
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
14.67 英ポンド 13.92 英ポンド 13.38 英ポンド
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (USD) A-dis
30.67 米ドル 28.90 米ドル 27.38 米ドル
２
20.11 スイスフラン －スイスフラン －スイスフラン
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
32.42 ユーロ 26.68 ユーロ 26.87 ユーロ
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
23.09 英ポンド 18.99 英ポンド 19.19 英ポンド
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (USD) A-dis
40.40 米ドル 32.97 米ドル 32.79 米ドル
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
19.67 スイスフラン 18.64 スイスフラン 17.97 スイスフラン
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
20.55 ユーロ 19.32 ユーロ 18.57 ユーロ
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (USD) A-acc
29.75 米ドル 27.57 米ドル 26.09 米ドル
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (USD) A-dis
27.57 米ドル 25.74 米ドル 24.52 米ドル
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF クラス（スイスフラン
12.69 スイスフラン 10.94 スイスフラン 11.08 スイスフラン
ヘッジ） A-acc
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF クラス（スイスフラン
11.81 スイスフラン 10.24 スイスフラン 10.46 スイスフラン
ヘッジ） A-dis
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF クラス（ユーロヘッジ）
13.72 ユーロ 11.73 ユーロ 11.82 ユーロ
A-acc
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF クラス（英ポンドヘッ
13.49 英ポンド 11.58 英ポンド 11.71 英ポンド
ジ） A-dis
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ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー(E33922)
半期報告書（外国投資証券）
ファンド 2023 年６月 30 日現在 2022 年 12 月 31 日現在 2022 年６月 30 日現在
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF クラス（日本円ヘッジ）
1,059.08 日本円 903.25 日本円 917.07 日本円
A-acc
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF クラス（米ドルヘッジ）
15.77 米ドル 13.30 米ドル 13.18 米ドル
A-acc
17.67 米ドル 14.97 米ドル 14.86 米ドル
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF クラス（米ドル） A-acc
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF クラス（米ドル） A-dis 16.86 米ドル 14.36 米ドル 14.38 米ドル
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF クラス
14.15 スイスフラン 12.52 スイスフラン 12.57 スイスフラン
（スイスフランヘッジ） A-acc
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF クラス
13.14 スイスフラン 11.69 スイスフラン 11.84 スイスフラン
（スイスフランヘッジ） A-dis
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF クラス
15.44 ユーロ 13.54 ユーロ 13.53 ユーロ
（ユーロヘッジ） A-acc
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF クラス
16.61 英ポンド 14.53 英ポンド 14.44 英ポンド
（英ポンドヘッジ） A-acc
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF クラス
1,695.56 日本円 1,486.11 日本円 1,494.65 日本円
（日本円ヘッジ） A-acc
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF クラス
18.27 米ドル 15.80 米ドル 15.52 米ドル
（米ドルヘッジ） A-acc
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF クラス
14.71 米ドル 12.85 米ドル 12.77 米ドル
（米ドル） A-dis
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
16.05 スイスフラン 15.15 スイスフラン 14.61 スイスフラン
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-dis
14.15 スイスフラン 13.49 スイスフラン 13.23 スイスフラン
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
19.02 ユーロ 17.82 ユーロ 17.13 ユーロ
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-acc
18.10 英ポンド 16.84 英ポンド 16.13 英ポンド
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to USD) A-acc
20.40 米ドル 18.83 米ドル 17.81 米ドル
Global Gender Equality UCITS ETF Class (USD) A-acc
16.95 米ドル 15.66 米ドル 14.89 米ドル
Global Gender Equality UCITS ETF Class (USD) A-dis
15.40 米ドル 14.36 米ドル 13.90 米ドル
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
24.43 スイスフラン 21.13 スイスフラン 21.13 スイスフラン
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
25.62 ユーロ 21.98 ユーロ 21.91 ユーロ
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
26.46 英ポンド 22.70 英ポンド 22.75 英ポンド
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (USD) A-acc
31.98 米ドル 27.05 米ドル 26.54 米ドル
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (USD) A-dis
30.45 米ドル 25.93 米ドル 25.59 米ドル
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
14.02 スイスフラン 11.84 スイスフラン 11.90 スイスフラン
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
14.93 ユーロ 12.50 ユーロ 12.51 ユーロ
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-dis
10.29 ユーロ 8.67 ユーロ 8.72 ユーロ
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
16.06 英ポンド 13.45 英ポンド 13.53 英ポンド
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-acc
15.38 米ドル 12.72 米ドル 12.53 米ドル
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-dis
14.96 米ドル 12.44 米ドル 12.32 米ドル
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
11.49 スイスフラン 9.78 スイスフラン 9.79 スイスフラン
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
12.33 ユーロ 10.41 ユーロ 10.38 ユーロ
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
13.10 英ポンド 11.05 英ポンド 11.10 英ポンド
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-acc
17.77 米ドル 14.88 米ドル 14.62 米ドル
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-dis
17.16 米ドル 14.45 米ドル 14.32 米ドル
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
11.59 スイスフラン 10.12 スイスフラン 10.09 スイスフラン
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
12.09 ユーロ 10.46 ユーロ 10.40 ユーロ
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
12.79 英ポンド 11.07 英ポンド 11.07 英ポンド
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Class (USD) A-acc
15.10 米ドル 12.89 米ドル 12.60 米ドル
UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF Class (USD) A-
14.54 米ドル 12.65 米ドル 12.26 米ドル
acc
MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (EUR) A-acc
13.47 ユーロ 11.75 ユーロ 11.02 ユーロ
MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (EUR) A-acc
13.42 ユーロ 11.97 ユーロ 11.47 ユーロ
MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (USD) A-acc
15.81 米ドル 13.25 米ドル 13.17 米ドル
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (ir-hedged to EUR) A-
14.72 ユーロ 12.04 ユーロ 11.87 ユーロ
３
acc
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (JPY) A-acc
1,987.28 日本円 1,645.42 日本円 1,625.40 日本円
MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (USD) A-acc
15.60 米ドル 13.42 米ドル 13.17 米ドル
MSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Class (EUR) A-acc
17.17 ユーロ 15.38 ユーロ 14.76 ユーロ
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ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー(E33922)
半期報告書（外国投資証券）
ファンド 2023 年６月 30 日現在 2022 年 12 月 31 日現在 2022 年６月 30 日現在
MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Class (USD) A-acc
14.07 米ドル 12.01 米ドル 11.84 米ドル
MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Class (JPY) A-acc
1,167.62 日本円 944.11 日本円 932.87 日本円
MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Class (EUR) A-acc
17.32 ユーロ 14.92 ユーロ 13.91 ユーロ
MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (USD) A-acc
14.55 米ドル 12.71 米ドル 12.56 米ドル
MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (USD) A-acc
10.51 米ドル 10.05 米ドル 10.55 米ドル
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to
8.83 ユーロ 8.23 ユーロ 7.77 ユーロ
EUR) A-Acc
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-acc
9.03 米ドル 8.38 米ドル 7.83 米ドル
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-dis
8.83 米ドル 8.26 米ドル 7.79 米ドル
MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged
15.52 ユーロ 15.04 ユーロ 14.28 ユーロ
４
to EUR) A-acc
MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (USD)
14.76 米ドル 14.45 米ドル 13.63 米ドル
４
A-acc
MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Class (AUD) A-
20.00 豪ドル －豪ドル －豪ドル
５
acc
MSCI AC Asia (ex Japan) ESG Leaders Low Carbon Select UCITS ETF Class
14.64 米ドル －米ドル －米ドル
６
(USD) A-acc
６
3.94 米ドル －米ドル －米ドル
S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Class (USD) A-dis
S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Class (hedged to EUR)
3.26 ユーロ －ユーロ －ユーロ
６
A-dis
１
当該投資証券クラスは、 2022 年 10 月 21 日に運用を終了した。
２
当該投資証券クラスは、 2023 年４月 25 日に運用を開始した。
３
当該投資証券クラスは、 2022 年５月６日に運用を開始した。
４
当該ファンドおよびその投資証券クラスは、 2022 年６月 22 日に運用を開始した。
５
当該ファンドおよびその投資証券クラスは、 2023 年４月 20 日に運用を開始した。
６
当該ファンドおよびその投資証券クラスは、 2023 年６月 26 日に運用を開始した。
注記 14 個人投資家に関するコンプライアンス管理
英文 目論見書、本ファンドの構成文書、該当する場合には投資家向け重要事項説明書（ KIID ）、
パッケージ型リテール投資商品および保険ベース投資商品（ PRIIPs ）、ならびに財務書類は、
www.ubs.com/etf にて閲覧および入手可能である。
指令 2019/1160[1] に従い、本投資法人は、管理会社または AIFM として従事しているＵＢＳファン
ド・マネジメント（アイルランド）リミテッドが管理するファンドが販売されているすべての受入
加盟国に所在するすべての個人投資家に向けて、以下のタスクが電子的に実行され、利用可能であ
ることを確認している。以下のタスクについてサポートまたは情報が必要な場合、メールアドレス
sh-ubsfacilities@ubs.com まで問い合わせのこと。
ａ）ファンドの構成文書に従い、ＵＢＳファンド・マネジメント（アイルランド）リミテッドが管
理するファンドの投資証券／ユニットに関する販売、買戻しおよび償還の注文を処理し、投資
家にその他の支払いを行う。
ｂ）ａ）に記載される注文がどのように実行され、買戻し金および償還金がどのように支払われる
かに関する情報。
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ｃ） UCITS が販売されている加盟国における UCITS への投資から生じる投資家の権利の行使、または
AIF が販売されている加盟国における AIF への投資から生じる投資家の権利の行使に関する情報
の取扱いについて、指令 2009/65/EC[2] 第 15 条に記載される手続および手配。投資家の権利に関
する詳細については、ＵＢＳファンド・マネジメント（アイルランド）リミテッドを参照のこ
と。
上記タスクの詳細については、 https://www.ubs.com/global/en/asset-management/investment-
capabilities/white-labellingsolutions/fund-managementcompanyservices.html を参照のこと。
注記 15 当会計期間における重要な事象
ウクライナにおける戦争は、金融市場、とりわけロシアおよびウクライナの証券市場、さらには世
界各地の市場にも重要な影響を及ぼし、現在もなお影響を及ぼしている。状況は依然として非常に
不安定であり、ファンドの管理会社は、本投資法人のファンドの投資家の利益を守るために適切な
行動を迅速に取るべく、注意深く監視している。管理会社は、特に、 EU 、スイス、英国および米国
で最近制定された制裁制度に限らず、適用される法規制を常に遵守するために必要な措置を講じて
いる。本投資法人は、制裁対象となるロシアの有価証券のみならず深刻な取引制限に直面してい
る、公表価格（入手可能な場合）が現在の市場価額を反映していないと考えられるすべての関連有
価証券について公正価値評価を適用している。今後の金融市場の動向によっては、投資戦略にさら
なる影響が及ぶ可能性がある。このことによって一部のファンドに流動性上の措置の適用が必要に
なるかどうかは、現時点では不明である。これらの措置には、各ファンドの英文目論見書に記載さ
れているすべての措置が含まれる可能性がある。
2023 年６月 30 日に終了した会計期間において、 以下のファンドが運用を開始した。
ファンド 運用開始日
MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF
2023 年４月 20 日
MSCI AC Asia (ex Japan) ESG Leaders Low Carbon Select UCITS ETF
2023 年６月 26 日
S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF
2023 年６月 26 日
2023 年６月 30 日に終了した会計期間 において、以下の投資証券クラスが運用を開始した。
投資証券クラス 運用開始日
MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Class (AUD) A-acc
2023 年４月 20 日
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
2023 年４月 25 日
MSCI AC Asia (ex Japan) ESG Leaders Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-acc
2023 年６月 26 日
S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF (USD) A-dis
2023 年６月 26 日
S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis
2023 年６月 26 日
2023 年４月 28 日付で、ＵＢＳファンド・マネジメント（アイルランド）リミテッドは、ＵＢＳファ
ンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エスエーに代わり、本投資法人の管理会社となった。
2023 年６月 22 日付で、フランク・ミューゼルが取締役を退任し、同日付でマルクス・ゲッチが取締
役に就任した。
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当会計期間において 本投資法人に影響を及ぼすその他の重要な事象はなかった。
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注記 16 当会計期間終了後の重要な事象
2023 年７月 31 日付で、 Factor MSCI USA Quality UCITS ETF は、 Factor MSCI USA Quality ESG
UCITS ETF に名称変更された。ファンドのインデックスは、 MSCI USA Quality Index から MSCI USA
Quality ESG Low Carbon Select Index に変更された。
2023 年７月 31 日付で、 Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF は、 Factor MSCI USA Prime Value
ESG UCITS ETF に名称変更された。ファンドのインデックスは、 MSCI USA Prime Value Index から
MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select Index に変更された。
上記の他に、当会計期間終了後に本投資法人に影響を及ぼす事象はなかった。
注記 17 財務書類の承認日
本財務書類は 2023 年８月 22 日に取締役により承認された。
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（２）【投資有価証券明細表等】
①【投資株式明細表】
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF
投資明細表 2023 年６月 30 日現在
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式
広告（0.09％）（2022年12月31日：0.20％）
Interpublic Group of Cos Inc 51,141 1,973,020 0.09
農業（ 0.15 ％）（ 2022 年 12 月 31 日： 0.12 ％）
Bunge Ltd 19,527 1,842,372 0.09
Darling Ingredients Inc 21,464 1,369,194 0.06
自動車製造（ 5.43 ％）（ 2022 年 12 月 31 日： 3.06 ％）
BYD Co Ltd - Class A 12,900 458,654 0.02
BYD Co Ltd - Class H 128,500 4,099,354 0.19
Cummins Inc 18,355 4,499,912 0.21
Geely Automobile Holdings Ltd 736,000 897,859 0.04
Li Auto Inc 148,170 2,561,957 0.12
Mahindra & Mahindra Ltd 118,451 2,098,833 0.10
NIO Inc 184,691 1,789,656 0.09
Rivian Automotive Inc 80,648 1,343,596 0.06
Tesla Inc 371,426 97,228,193 4.54
XPeng Inc 135,346 863,550 0.04
Yadea Group Holdings Ltd 144,000 327,448 0.02
自動車部品・装置（0.43％）（2022年12月31日：0.58％）
Aptiv PLC 34,350 3,506,791 0.17
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 91,134 2,690,501 0.13
Contemporary Amperex Technology Co Ltd 36,496 1,149,485 0.05
Lear Corp 8,007 1,149,405 0.05
Valeo 31,930 683,824 0.03
銀行（ 5.17 ％）（ 2022 年 12 月 31 日： 6.54 ％）
Absa Group Ltd 106,513 946,713 0.04
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 400,503 884,300 0.04
Alpha Services and Holdings SA 342,446 560,413 0.03
AMMB Holdings Bhd 217,500 168,688 0.01
AU Small Finance Bank Ltd 12,820 117,775 0.00
Banco Santander Brasil SA 53,000 336,524 0.02
Bancolombia SA (Voting rights) 44,002 326,661 0.01
Bank Central Asia Tbk PT 7,129,600 4,351,232 0.20
Bank of New York Mellon Corp 106,738 4,751,983 0.22
Bank of Nova Scotia 155,712 7,799,437 0.36
Banque Cantonale Vaudoise 2,934 309,912 0.01
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MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF
投資明細表 2023年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
銀行（5.17％）（2022年12月31日：6.54％）（続き）
BOC Hong Kong Holdings Ltd 531,000 1,622,827 0.08
CIMB Group Holdings Bhd 745,500 808,191 0.04
Credicorp Ltd 9,278 1,369,804 0.06
Credit Agricole SA 151,209 1,793,544 0.08
DNB Bank ASA 126,005 2,360,488 0.11
FinecoBank Banca Fineco SpA 72,615 975,631 0.05
First Abu Dhabi Bank PJSC 579,830 2,153,219 0.10
FirstRand Ltd 672,396 2,438,119 0.11
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 334,800 2,756,602 0.13
Hang Seng Bank Ltd 104,200 1,482,569 0.07
Huntington Bancshares Inc 189,695 2,044,912 0.10
Kasikornbank PCL 51,100 186,644 0.01
KBC Group NV 32,101 2,238,619 0.10
Komercni Banka AS 6,611 201,728 0.01
Kotak Mahindra Bank Ltd 139,394 3,137,613 0.15
Malayan Banking Bhd 708,561 1,310,098 0.06
mBank SA 1,483 148,303 0.01
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 63,377 757,822 0.03
Moneta Money Bank AS 63,389 232,285 0.01
National Bank of Canada 42,617 3,178,763 0.15
Nedbank Group Ltd 63,642 770,054 0.04
Northern Trust Corp 26,831 1,989,250 0.09
PNC Financial Services Group Inc 51,444 6,479,372 0.30
Public Bank Bhd 2,081,300 1,716,766 0.08
Qatar National Bank QPSC 595,050 2,520,789 0.12
Regions Financial Corp 124,002 2,209,716 0.10
RHB Bank Bhd 294,728 342,876 0.02
Santander Bank Polska SA 3,482 333,378 0.02
Shinhan Financial Group Co Ltd 58,487 1,509,170 0.07
Standard Bank Group Ltd 172,978 1,625,739 0.08
State Street Corp 44,017 3,221,164 0.15
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 169,200 7,210,038 0.34
Svenska Handelsbanken AB - Class A 194,455 1,626,397 0.08
Toronto-Dominion Bank 238,118 14,775,654 0.69
Truist Financial Corp 171,120 5,193,492 0.24
US Bancorp 198,154 6,547,008 0.31
Woori Financial Group Inc 70,158 627,756 0.03
Yapi ve Kredi Bankasi AS 271,019 134,938 0.01
飲料 （ 3.35 ％）（ 2022 年 12 月 31 日： 4.22 ％）
Arca Continental SAB de CV 70,600 724,320 0.03
Coca-Cola Co 536,556 32,311,423 1.51
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MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF
投資明細表 2023年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
飲料 （3.35％）（2022年12月31日：4.22％） （続き）
Coca-Cola Europacific Partners PLC 27,254 1,755,975 0.08
Coca-Cola HBC AG 26,888 801,617 0.04
Fomento Economico Mexicano SAB de CV 254,200 2,809,162 0.13
PepsiCo Inc 179,821 33,306,452 1.56
バイオテクノロジー （1.90％）（2022年12月31日：3.09％）
3SBio Inc 140,000 140,597 0.01
Amgen Inc 69,340 15,394,869 0.72
Biogen Inc 19,138 5,451,459 0.25
Genmab AS 8,653 3,271,096 0.15
Gilead Sciences Inc 162,781 12,545,536 0.59
Illumina Inc 20,827 3,904,854 0.18
建築・建設資材 （1.09％）（2022年12月31日：1.04％）
Carrier Global Corp 108,835 5,410,194 0.25
China Lesso Group Holdings Ltd 53,000 34,763 0.00
Daikin Industries Ltd 34,340 6,953,057 0.33
Fortune Brands Innovations Inc 17,730 1,275,674 0.06
James Hardie Industries PLC 58,755 1,554,646 0.07
Johnson Controls International PLC 90,191 6,145,619 0.29
Lennox International Inc 4,378 1,427,534 0.07
Lixil Corp 35,900 453,050 0.02
化学 （2.24％）（2022年12月31日：2.67％）
Akzo Nobel NV 22,668 1,847,885 0.09
Asahi Kasei Corp 168,300 1,131,820 0.05
Asian Paints Ltd 51,357 2,104,738 0.10
Covestro AG 26,311 1,365,799 0.06
Croda International PLC 18,238 1,304,495 0.06
DSM-Firmenich AG 22,281 2,397,312 0.11
Ecolab Inc 33,669 6,285,667 0.29
Evonik Industries AG 30,633 582,521 0.03
Givaudan SA 1,245 4,126,111 0.19
Indorama Ventures PCL 132,200 127,707 0.01
International Flavors & Fragrances Inc 32,664 2,599,728 0.12
Johnson Matthey PLC 22,351 496,143 0.02
Koninklijke DSM NV 459 49,386 0.00
LG Chem Ltd (Voting rights) 6,470 3,275,141 0.15
LyondellBasell Industries NV 33,878 3,111,017 0.15
Mitsubishi Chemical Group Corp 169,100 1,009,908 0.05
Mitsui Chemicals Inc 18,400 538,372 0.02
Nitto Denko Corp 19,170 1,409,881 0.07
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MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF
投資明細表 2023年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
化学 （2.24％）（2022年12月31日：2.67％）（続き）
Novozymes AS 26,623 1,240,093 0.06
PI Industries Ltd 7,563 361,550 0.02
Sherwin-Williams Co 31,758 8,432,384 0.39
Sumitomo Chemical Co Ltd 199,200 601,590 0.03
Symrise AG 16,539 1,732,590 0.08
Toray Industries Inc 196,600 1,088,723 0.05
Umicore SA 29,917 835,244 0.04
商業サービス （3.64％）（2022年12月31日：3.96％）
Amadeus IT Group SA 57,841 4,398,387 0.21
Automatic Data Processing Inc 54,109 11,892,619 0.56
Bidvest Group Ltd 34,769 481,525 0.02
Brambles Ltd 177,546 1,703,024 0.08
CCR SA 95,200 277,272 0.01
Gartner Inc 10,102 3,538,832 0.16
Intertek Group PLC 19,049 1,032,896 0.05
Localiza Rent a Car SA 117,582 1,669,869 0.08
Marico Ltd 63,545 411,272 0.02
MarketAxess Holdings Inc 5,055 1,321,478 0.06
Moody's Corp 21,478 7,468,330 0.35
Paylocity Holding Corp 4,910 906,042 0.04
Quanta Services Inc 18,692 3,672,043 0.17
RB Global Inc 23,300 1,399,849 0.06
RELX PLC 243,168 8,102,869 0.38
Robert Half International Inc 13,630 1,025,249 0.05
S&P Global Inc 42,532 17,050,654 0.80
Secom Co Ltd 27,900 1,879,959 0.09
SGS SA 19,253 1,819,744 0.08
Transurban Group 398,522 3,780,185 0.18
United Rentals Inc 9,020 4,017,237 0.19
コンピュータ （0.75％）（2022年12月31日：0.34％）
Acer Inc 383,000 385,527 0.02
Computershare Ltd 72,478 1,127,968 0.05
Fujitsu Ltd 22,900 2,946,176 0.14
Itochu Techno-Solutions Corp 14,400 362,254 0.02
Logitech International SA 22,249 1,324,035 0.06
NEC Corp 32,700 1,575,781 0.07
NetApp Inc 28,332 2,164,569 0.10
Nomura Research Institute Ltd 48,500 1,329,149 0.06
Seagate Technology Holdings PLC 22,803 1,410,822 0.07
Western Digital Corp 42,789 1,622,995 0.08
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MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF
投資明細表 2023年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
コンピュータ （0.75％）（2022年12月31日：0.34％）（続き）
Zscaler Inc 11,812 1,728,095 0.08
耐久消費財・アパレル （0.87％）（2022年12月31日：0.75％）
adidas AG 21,255 4,122,578 0.19
Burberry Group PLC 51,756 1,394,961 0.07
Deckers Outdoor Corp 3,248 1,713,840 0.08
Gildan Activewear Inc 21,754 702,145 0.03
Hermes International 4,087 8,873,247 0.42
Puma SE 15,148 910,939 0.04
VF Corp 43,474 829,919 0.04
化粧品・パーソナルケア（0.89％）（2022年12月31日：1.54％）
Dabur India Ltd 76,486 534,186 0.03
Essity AB 83,539 2,220,478 0.10
L'Oreal SA 30,956 14,424,451 0.67
Unicharm Corp 53,700 1,984,388 0.09
流通・卸売 （0.88％）（2022年12月31日：0.81％）
D'ieteren Group 3,325 587,305 0.03
Fastenal Co 73,258 4,321,489 0.20
Ferguson PLC (US listed) 27,100 4,263,103 0.20
LKQ Corp 34,164 1,990,736 0.09
Pool Corp 5,094 1,908,416 0.09
Sime Darby Bhd 340,400 149,506 0.01
Toromont Industries Ltd 10,500 863,567 0.04
WW Grainger Inc 5,952 4,693,688 0.22
各種金融サービス （3.63％）（2022年12月31日：3.77％）
abrdn PLC 254,117 704,943 0.03
Ally Financial Inc 35,085 947,646 0.04
American Express Co 82,409 14,355,651 0.67
Ameriprise Financial Inc 13,768 4,573,179 0.21
ASX Ltd 22,555 945,865 0.04
BlackRock Inc 19,504 13,479,995 0.63
CME Group Inc 46,580 8,630,808 0.40
CTBC Financial Holding Co Ltd 2,449,000 1,954,042 0.09
Daiwa Securities Group Inc 152,900 783,145 0.04
Deutsche Boerse AG 25,098 4,630,297 0.22
E.Sun Financial Holding Co Ltd 1,893,324 1,583,621 0.07
First Financial Holding Co Ltd 1,384,779 1,229,403 0.06
Franklin Resources Inc 40,051 1,069,774 0.05
Fubon Financial Holding Co Ltd 997,022 1,946,377 0.09
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MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF
投資明細表 2023年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
各種金融サービス （3.63％）（2022年12月31日：3.77％）（続き）
Hana Financial Group Inc 40,096 1,192,853 0.06
Hua Nan Financial Holdings Co Ltd 1,025,000 730,627 0.03
Invesco Ltd 43,962 739,001 0.03
Isracard Ltd 1 3 0.00
Julius Baer Group Ltd 26,495 1,668,505 0.08
KB Financial Group Inc 51,862 1,879,415 0.09
Mega Financial Holding Co Ltd 1,460,950 1,791,915 0.08
Nasdaq Inc 45,674 2,276,855 0.11
Old Mutual Ltd 633,445 406,397 0.02
Samsung Securities Co Ltd 4,512 123,274 0.01
Sanlam Ltd 258,811 799,398 0.04
Schroders PLC 123,269 685,328 0.03
Singapore Exchange Ltd 104,100 739,203 0.03
SinoPac Financial Holdings Co Ltd 1,548,448 862,611 0.04
St James's Place PLC 70,522 975,033 0.05
Synchrony Financial 56,757 1,925,207 0.09
T Rowe Price Group Inc 28,476 3,189,882 0.15
Taishin Financial Holding Co Ltd 1,584,041 961,273 0.05
電気部品・設備（0.67％）（2022年12月31日：0.67％）
Brother Industries Ltd 28,000 406,725 0.02
Generac Holdings Inc 8,889 1,325,617 0.06
Schneider Electric SE 69,756 12,668,242 0.59
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd - Class A 32,300 47,222 0.00
電子機器 （ 1.09 ％）（ 2022 年 12 月 31 日： 0.98 ％）
Agilent Technologies Inc 38,652 4,647,906 0.22
Allegion PLC 12,447 1,493,889 0.07
Azbil Corp 16,300 510,986 0.02
Fortive Corp 46,441 3,472,398 0.16
Havells India Ltd 33,382 521,994 0.02
Hoya Corp 46,100 5,446,138 0.25
Ibiden Co Ltd 14,700 823,814 0.04
Mettler-Toledo International Inc 2,979 3,907,375 0.18
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd 13,250 117,122 0.01
TDK Corp 48,500 1,868,056 0.09
Voltronic Power Technology Corp 9,000 567,837 0.03
エネルギー－代替（0.18％） （2022年12月31日： 0.30 ％）
Corp ACCIONA Energias Renovables SA 6,857 229,068 0.01
Terna Energy SA 4,390 96,748 0.01
Vestas Wind Systems AS 129,106 3,432,687 0.16
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投資明細表 2023年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
土木・建設 （0.36％）（2022年12月31日：0.26％）
Acciona SA 3,634 616,114 0.03
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 24,381 855,712 0.04
AECOM 17,527 1,484,365 0.07
Aeroports de Paris 3,233 463,827 0.02
Airports of Thailand PCL (Voting rights) 541,200 1,099,038 0.05
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 23,890 664,735 0.03
Lendlease Corp Ltd 82,038 423,217 0.02
WSP Global Inc 16,463 2,177,483 0.10
娯楽 （0.43％）（2022年12月31日：0.07％）
Oriental Land Co Ltd 140,800 5,456,262 0.25
Universal Music Group NV 108,443 2,407,649 0.11
Vail Resorts Inc 5,783 1,455,928 0.07
環境管理 （ 0.09 ％）（ 2022 年 12 月 31 日： 0.09 ％）
China Conch Venture Holdings Ltd 280,000 364,444 0.02
Pentair PLC 23,034 1,487,996 0.07
食品 （2.12％）（2022年12月31日：2.27％）
Aeon Co Ltd 89,100 1,813,624 0.09
Ajinomoto Co Inc 58,100 2,300,926 0.11
Associated British Foods PLC 44,861 1,135,548 0.05
Bid Corp Ltd 39,338 860,610 0.04
Britannia Industries Ltd 12,412 760,209 0.04
Carrefour SA 72,722 1,376,941 0.06
China Mengniu Dairy Co Ltd 389,000 1,464,347 0.07
CJ CheilJedang Corp 1,487 304,137 0.01
CJ Corp 1,858 96,309 0.00
Conagra Brands Inc 64,525 2,175,783 0.10
Danone SA 82,828 5,073,112 0.24
General Mills Inc 76,076 5,835,029 0.27
George Weston Ltd 8,461 1,001,445 0.05
HelloFresh SE 22,283 549,436 0.03
J M Smucker Co 13,329 1,968,293 0.09
J Sainsbury PLC 252,534 863,650 0.04
Kellogg Co 36,261 2,443,998 0.11
Kerry Group PLC 21,900 2,135,548 0.10
Kesko Oyj 39,946 751,774 0.04
Kikkoman Corp 17,200 974,867 0.05
Koninklijke Ahold Delhaize NV 129,018 4,400,129 0.21
Lamb Weston Holdings Inc 19,341 2,223,251 0.10
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公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
食品 （2.12％）（2022年12月31日：2.27％）（続き）
Metro Inc 31,309 1,770,299 0.08
Mowi ASA 58,631 931,450 0.04
Nestle Malaysia Bhd 9,500 266,631 0.01
Orkla ASA 120,108 864,357 0.04
PPB Group Bhd 110,500 372,634 0.02
Want Want China Holdings Ltd 472,000 313,197 0.01
Woolworths Holdings Ltd 92,368 348,863 0.02
林産品・紙製品 （0.27％）（2022年12月31日：0.35％ ）
Holmen AB 14,265 511,629 0.02
International Paper Co 39,979 1,271,732 0.06
Mondi PLC 59,951 913,863 0.04
Smurfit Kappa Group PLC 35,613 1,186,206 0.06
Stora Enso Oyj 70,473 816,914 0.04
Svenska Cellulosa AB SCA 80,248 1,021,182 0.05
フルライン保険 （4.87％）（2022年12月31日：4.42％）
Admiral Group PLC 24,353 644,612 0.03
AIA Group Ltd 1,502,800 15,168,757 0.71
Assicurazioni Generali SpA 127,978 2,599,800 0.12
AXA SA 236,005 6,958,439 0.33
Cathay Financial Holding Co Ltd 1,145,244 1,586,710 0.07
Gjensidige Forsikring ASA 20,086 322,094 0.02
Hartford Financial Services Group Inc 41,656 3,000,070 0.14
Intact Financial Corp 22,599 3,493,217 0.16
Legal & General Group PLC 793,190 2,292,145 0.11
Marsh & McLennan Cos Inc 64,879 12,202,446 0.57
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in 18,143 6,801,225 0.32
Muenchen
Phoenix Group Holdings PLC 83,818 566,697 0.03
Progressive Corp 76,578 10,136,633 0.47
Prudential Financial Inc 48,170 4,249,561 0.20
QBE Insurance Group Ltd 197,395 2,058,975 0.10
Sompo Holdings Inc 40,600 1,814,338 0.08
Sun Life Financial Inc 78,432 4,093,351 0.19
Suncorp Group Ltd 164,218 1,474,615 0.07
Swiss Re AG 39,618 3,987,263 0.19
T&D Holdings Inc 62,800 914,833 0.04
Tokio Marine Holdings Inc 232,500 5,332,532 0.25
Travelers Cos Inc 29,881 5,189,134 0.24
Zurich Insurance Group AG 19,607 9,312,052 0.43
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公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
手工具・機械工具（0.03％）（2022年12月31日：なし）
Fuji Electric Co Ltd 17,200 748,537 0.03
ヘルスケア製品 （3.28％）（2022年12月31日：3.00％）
Align Technology Inc 9,694 3,428,186 0.16
Avantor Inc 83,845 1,722,176 0.08
Cochlear Ltd 8,181 1,247,442 0.06
Coloplast AS 15,952 1,994,219 0.09
Contra Abiomed Inc 8,823 8,999 0.00
Cooper Cos Inc 6,504 2,493,829 0.12
Danaher Corp 90,143 21,634,323 1.01
Demant AS 12,513 528,949 0.02
EBOS Group Ltd 16,195 364,629 0.02
Edwards Lifesciences Corp 78,713 7,425,001 0.35
Henry Schein Inc 16,210 1,314,631 0.06
Hologic Inc 31,507 2,551,122 0.12
IDEXX Laboratories Inc 10,714 5,380,892 0.25
Insulet Corp 8,887 2,562,478 0.12
Repligen Corp 6,356 899,120 0.04
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 415,600 543,060 0.03
Sonova Holding AG 6,924 1,843,511 0.09
STERIS PLC 12,911 2,904,717 0.14
Sysmex Corp 22,700 1,539,457 0.07
Waters Corp 8,000 2,132,320 0.10
West Pharmaceutical Services Inc 9,742 3,726,023 0.17
Zimmer Biomet Holdings Inc 26,795 3,901,352 0.18
ヘルスケア・サービス （2.41％）（2022年12月31日：3.35％）
Bangkok Dusit Medical Services PCL 1,507,300 1,179,737 0.06
BioMerieux 5,903 619,030 0.03
Centene Corp 70,887 4,781,328 0.22
DaVita Inc 7,199 723,284 0.03
Elevance Health Inc 30,717 13,647,256 0.64
HCA Healthcare Inc 27,246 8,268,617 0.39
IQVIA Holdings Inc 23,998 5,394,030 0.25
Laboratory Corp of America Holdings 11,524 2,781,087 0.13
Lonza Group AG 9,668 5,764,166 0.27
Molina Healthcare Inc 7,242 2,181,580 0.10
Quest Diagnostics Inc 14,482 2,035,590 0.09
Sonic Healthcare Ltd 54,250 1,284,486 0.06
WuXi AppTec Co Ltd - Class A 20,600 176,704 0.01
WuXi AppTec Co Ltd - Class H 42,528 339,178 0.02
Wuxi Biologics Cayman Inc 508,500 2,436,538 0.11
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投資明細表 2023年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
持株会社－各種事業（0.02％）（2022年12月31日：なし）
Kinnevik AB 24,681 341,379 0.02
住宅建設 （ 0.10 ％）（ 2022 年 12 月 31 日： 0.19 ％）
Barratt Developments PLC 140,077 736,390 0.04
Berkeley Group Holdings PLC 14,677 732,017 0.03
Taylor Wimpey PLC 442,406 577,920 0.03
住宅用家具（0.70 ％）（2022年12月31日：0.88％）
Coway Co Ltd 10,113 337,317 0.01
Sony Group Corp 163,700 14,684,141 0.69
家庭用品 （0.89％）（2022年12月31日：1.06％）
Avery Dennison Corp 10,750 1,846,850 0.09
Church & Dwight Co Inc 31,015 3,108,633 0.14
Clorox Co 15,894 2,527,782 0.12
Henkel AG & Co KGaA (Voting rights) 14,030 987,284 0.05
Hindustan Unilever Ltd 112,177 3,662,123 0.17
Reckitt Benckiser Group PLC 91,187 6,853,821 0.32
インターネット （2.58％）（2022年12月31日：2.25％）
Allegro.eu SA 67,247 529,726 0.02
Auto Trader Group PLC 107,624 835,197 0.04
Booking Holdings Inc 4,913 13,266,721 0.62
Just Eat Takeaway.com NV 28,005 428,849 0.02
Kakao Corp 41,718 1,554,551 0.07
Meituan 656,200 10,240,826 0.48
Naspers Ltd 25,706 4,625,141 0.22
NAVER Corp 17,764 2,464,432 0.11
NCSoft Corp 2,056 460,304 0.02
Prosus NV 105,043 7,690,949 0.36
Rakuten Group Inc 194,100 670,142 0.03
Shopify Inc 154,716 10,010,795 0.47
Tongcheng Travel Holdings Ltd 187,200 391,284 0.02
Vipshop Holdings Ltd 45,564 751,806 0.03
Z Holdings Corp 360,100 863,034 0.04
Zomato Ltd 603,297 552,081 0.03
鉄・鉄鋼 （0.27％）（2022年12月31日：0.37％）
Fortescue Metals Group Ltd 219,695 3,243,603 0.15
Kumba Iron Ore Ltd 9,511 222,801 0.01
Steel Dynamics Inc 21,459 2,337,529 0.11
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投資明細表 2023年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
レジャー （0.15％）（2022年12月31日：0.15％）
Eicher Motors Ltd 18,895 824,586 0.04
Hero MotoCorp Ltd 12,527 444,375 0.02
Yamaha Corp 20,100 765,701 0.04
Yamaha Motor Co Ltd 40,600 1,157,873 0.05
宿泊施設 （ 0.02 ％）（ 2022 年 12 月 31 日： 0.08 ％）
City Developments Ltd 36,900 183,225 0.01
Minor International PCL 368,000 355,493 0.01
機械－各種 （ 1.74 ％）（ 2022 年 12 月 31 日： 1.63 ％）
Beijer Ref AB 47,377 603,558 0.03
CNH Industrial NV 139,013 2,002,713 0.09
Dover Corp 17,935 2,648,103 0.12
FANUC Corp 125,500 4,369,295 0.20
GEA Group AG 19,685 822,759 0.04
Graco Inc 20,772 1,793,662 0.08
IDEX Corp 10,448 2,249,036 0.11
Ingersoll Rand Inc 52,277 3,416,825 0.16
Kubota Corp 129,000 1,873,394 0.09
Omron Corp 22,800 1,383,128 0.07
Otis Worldwide Corp 54,533 4,853,986 0.23
Rockwell Automation Inc 15,030 4,951,633 0.23
Toro Co 12,738 1,294,818 0.06
Xylem Inc 31,021 3,493,585 0.16
Yaskawa Electric Corp 32,000 1,457,487 0.07
機械・建設・鉱業 （1.18％）（2022年12月31日：0.95％）
Caterpillar Inc 67,173 16,527,919 0.77
Hitachi Ltd 121,600 7,484,371 0.35
Metso Oyj 88,457 1,065,929 0.05
Sungrow Power Supply Co Ltd 15,900 255,287 0.01
メディア （1.71％）（2022年12月31日：1.88％）
FactSet Research Systems Inc 5,364 2,149,087 0.10
Fox Corp - Class A 35,801 1,217,234 0.06
Fox Corp - Class B 19,196 612,170 0.03
Grupo Televisa SAB 351,900 361,328 0.02
Informa PLC 182,496 1,684,439 0.08
Liberty Global PLC - Class A 25,323 426,946 0.02
Liberty Global PLC - Class C 33,912 602,616 0.03
MultiChoice Group 62,544 316,143 0.01
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投資明細表 2023年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
メディア （1.71％）（2022年12月31日：1.88％）（続き）
Pearson PLC 90,441 945,154 0.04
Thomson Reuters Corp 20,953 2,832,158 0.13
Walt Disney Co 238,098 21,257,396 0.99
Wolters Kluwer NV 33,531 4,254,525 0.20
鉱業 （ 0.87 ％）（ 2022 年 12 月 31 日： 0.39 ％）
Agnico Eagle Mines Ltd 65,140 3,256,384 0.15
Anglo American Platinum Ltd 5,825 262,478 0.01
Antofagasta PLC 49,226 914,345 0.04
CMOC Group Ltd - Class A 112,300 82,400 0.01
CMOC Group Ltd - Class H 504,000 263,686 0.01
Gold Fields Ltd (South Africa listed) 119,408 1,653,777 0.08
IGO Ltd 91,477 925,566 0.04
Newcrest Mining Ltd 117,438 2,065,333 0.10
Newmont Corp (Peru listed) 104,131 4,442,236 0.21
Northern Star Resources Ltd 141,926 1,141,234 0.05
Polymetal International PLC (US traded) 102,825 － 0.00
Sumitomo Metal Mining Co Ltd 33,100 1,060,559 0.05
Wheaton Precious Metals Corp 60,108 2,602,371 0.12
その他製造 （0.83％）（2022年12月31日：0.87％）
Axon Enterprise Inc 8,581 1,674,325 0.08
Illinois Tool Works Inc 39,687 9,928,101 0.46
Orica Ltd 56,374 556,501 0.03
Trane Technologies PLC 29,361 5,615,585 0.26
事務機器（0.03％）（2022年12月31日：なし）
Seiko Epson Corp 35,500 549,933 0.03
石油・ガス （0.55％）（2022年12月31日：1.11％）
Ampol Ltd 28,993 577,818 0.03
DCC PLC 13,163 735,996 0.04
Empresas Copec SA 37,823 280,555 0.01
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA 9,159 231,825 0.01
Neste Oyj 54,713 2,104,736 0.10
Parkland Corp 18,400 458,870 0.02
Petronas Dagangan Bhd 42,400 201,667 0.01
Qatar Fuel QSC 55,549 259,127 0.01
SK Innovation Co Ltd 7,603 914,564 0.04
S-Oil Corp 5,054 255,836 0.01
Ultrapar Participacoes SA 64,500 252,572 0.01
Valero Energy Corp 47,438 5,564,477 0.26
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投資明細表 2023年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
石油・ガスサービス（0.37％）（2022年12月31日：0.48％）
Baker Hughes Co 131,052 4,142,554 0.19
Halliburton Co 115,819 3,820,869 0.18
その他の産業（0.06％）（2022年12月31日：0.08％）
VAT Group AG 3,303 1,366,020 0.06
包装・容器 （0.19％）（2022年12月31日：0.21％）
Ball Corp 39,898 2,322,462 0.11
Klabin SA 104,400 471,142 0.02
SIG Group AG 44,849 1,237,214 0.06
医薬品 （3.33％）（2022年12月31日：6.05％）
AmerisourceBergen Corp 22,670 4,362,390 0.20
Amplifon SpA 16,923 620,172 0.03
Aspen Pharmacare Holdings Ltd 51,352 499,133 0.02
Astellas Pharma Inc 239,400 3,559,488 0.17
Becton Dickinson & Co 36,865 9,732,730 0.45
China Feihe Ltd 304,000 169,134 0.01
CSPC Pharmaceutical Group Ltd 1,204,000 1,046,275 0.05
Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd 174,000 279,764 0.01
Kalbe Farma Tbk PT 4,167,600 569,857 0.03
Kyowa Kirin Co Ltd 36,800 678,292 0.03
Livzon Pharmaceutical Group Inc 22,100 118,379 0.01
Merck KGaA 16,883 2,791,454 0.13
Novo Nordisk AS 215,065 34,644,371 1.62
Ono Pharmaceutical Co Ltd 45,500 820,376 0.04
Richter Gedeon Nyrt 14,164 348,830 0.02
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd - Class A 27,700 117,831 0.00
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd - Class H 45,000 120,014 0.01
Sinopharm Group Co Ltd 146,000 456,448 0.02
Yunnan Baiyao Group Co Ltd 9,900 71,524 0.00
Zoetis Inc 60,286 10,381,854 0.48
パイプライン （0.17％）（2022年12月31日：0.14％）
ONEOK Inc 58,550 3,613,706 0.17
プライベート・エクイティ（0.19％）（2022年12月31日：0.05％）
3i Group PLC 123,757 3,065,742 0.15
CapitaLand Investment Ltd 375,601 918,638 0.04
不動産 （ 0.47 ％）（ 2022 年 12 月 31 日： 0.40 ％）
CBRE Group Inc 39,735 3,207,012 0.15
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投資明細表 2023年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
不動産 （0.47％）（2022年12月31日：0.40％） （続き）
Central Pattana PCL 253,100 467,580 0.02
Country Garden Services Holdings Co Ltd 333,000 430,028 0.02
Greentown Service Group Co Ltd 170,000 81,349 0.00
LEG Immobilien SE 7,767 446,061 0.02
Mitsui Fudosan Co Ltd 119,500 2,365,044 0.11
NEPI Rockcastle NV 56,630 331,154 0.02
Sino Land Co Ltd 406,000 498,913 0.02
Swire Properties Ltd 148,000 363,739 0.02
Vonovia SE 95,204 1,858,723 0.09
不動産投資信託 （ 1.75 ％）（ 2022 年 12 月 31 日： 2.22 ％）
Annaly Capital Management Inc 65,735 1,315,373 0.06
Canadian Apartment Properties REIT 8,100 311,329 0.01
CapitaLand Integrated Commercial Trust 630,500 889,833 0.04
Crown Castle Inc 55,570 6,331,646 0.30
Dexus 136,083 706,552 0.03
GPT Group 280,801 773,829 0.04
Growthpoint Properties Ltd 351,382 216,879 0.01
Iron Mountain Inc 36,445 2,070,805 0.10
Mirvac Group 559,129 841,136 0.04
Prologis Inc 120,222 14,742,827 0.69
RioCan Real Estate Investment Trust 12,454 181,457 0.01
Scentre Group 738,524 1,302,736 0.06
Segro PLC 164,578 1,499,806 0.07
Stockland 359,979 965,669 0.05
Welltower Inc 64,813 5,242,727 0.24
小売 （4.29％）（2022年12月31日：5.35％）
Advance Auto Parts Inc 6,906 485,492 0.02
Best Buy Co Inc 25,976 2,128,733 0.10
Bosideng International Holdings Ltd 282,000 118,750 0.01
Canadian Tire Corp Ltd 7,327 1,002,884 0.05
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd 206,800 371,557 0.02
Clicks Group Ltd 36,296 502,020 0.02
Coles Group Ltd 167,342 2,051,826 0.10
CP ALL PCL 711,900 1,254,936 0.06
Dollarama Inc 37,771 2,560,984 0.12
Home Depot Inc 132,006 41,006,348 1.91
Home Product Center PCL 716,700 283,001 0.01
Hotai Motor Co Ltd 41,000 1,071,586 0.05
Industria de Diseno Textil SA 140,703 5,443,359 0.25
Jiumaojiu International Holdings Ltd 117,000 191,700 0.01
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投資明細表 2023 年６月 30 日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
小売 （4.29％）（2022年12月31日：5.35％）（続き）
Kingfisher PLC 251,732 741,532 0.03
Lojas Renner SA 136,255 564,905 0.03
Lowe's Cos Inc 77,792 17,557,656 0.82
MatsukiyoCocokara & Co 13,900 776,769 0.04
Moncler SpA 25,571 1,767,057 0.08
Natura & Co Holding SA 116,418 403,988 0.02
Pandora AS 12,061 1,076,589 0.05
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd - Class A 37,700 116,306 0.00
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd - Class H 65,400 129,917 0.01
Tractor Supply Co 14,397 3,183,177 0.15
Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc 6,403 3,013,220 0.14
Yum China Holdings Inc 56,043 3,166,437 0.15
Zalando SE 29,209 840,015 0.04
半導体 （ 13.53 ％）（ 2022 年 12 月 31 日： 9.66 ％）
Advantest Corp 25,400 3,365,357 0.16
ASML Holding NV 52,517 37,987,324 1.78
Lam Research Corp 17,355 11,156,835 0.52
Marvell Technology Inc 111,153 6,644,726 0.31
NVIDIA Corp 321,015 135,795,774 6.34
NXP Semiconductors NV 33,644 6,886,254 0.32
Renesas Electronics Corp 165,000 3,084,011 0.14
STMicroelectronics NV 87,526 4,351,043 0.20
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3,197,000 59,126,744 2.76
Texas Instruments Inc 118,637 21,357,038 1.00
造船（0.03％）（2022年12月31日：0.03％）
Wartsila OYJ Abp 60,261 678,157 0.03
ソフトウェア （11.78％）（2022年12月31日：8.79％）
Adobe Inc 59,739 29,211,775 1.37
Akamai Technologies Inc 20,847 1,873,523 0.09
Autodesk Inc 27,738 5,675,472 0.27
Black Knight Inc 19,526 1,166,288 0.05
Broadridge Financial Solutions Inc 14,798 2,450,993 0.11
Ceridian HCM Holding Inc 17,622 1,180,145 0.06
Dassault Systemes SE 85,452 3,787,394 0.18
DocuSign Inc 27,134 1,386,276 0.07
Electronic Arts Inc 35,307 4,579,318 0.21
Fair Isaac Corp 3,180 2,573,288 0.12
Fidelity National Information Services Inc 76,050 4,159,935 0.19
Fiserv Inc 81,342 10,261,297 0.48
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投資明細表 2023年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
ソフトウェア （11.78％）（2022年12月31日：8.79％）（続き）
Intuit Inc 36,507 16,727,143 0.78
Microsoft Corp 315,252 107,355,924 5.02
NetEase Inc 257,200 5,008,386 0.23
Open Text Corp 36,237 1,508,915 0.07
PTC Inc 14,934 2,125,110 0.10
Sage Group PLC 125,085 1,470,681 0.07
Salesforce Inc 130,353 27,538,378 1.29
Synopsys Inc 19,803 8,622,424 0.40
Take-Two Interactive Software Inc 21,780 3,205,145 0.15
Temenos AG 7,825 622,222 0.03
TIS Inc 28,400 705,604 0.03
TOTVS SA 83,900 521,418 0.02
Twilio Inc 23,666 1,505,636 0.07
Workday Inc 26,537 5,994,443 0.28
ZoomInfo Technologies Inc 35,645 905,027 0.04
電気通信 （ 2.49 ％）（ 2022 年 12 月 31 日： 3.37 ％）
Advanced Info Service PCL 167,500 1,011,000 0.05
Axiata Group Bhd 571,832 324,661 0.01
Bharti Airtel Ltd 283,087 3,032,351 0.14
BT Group PLC 912,041 1,418,678 0.07
CELCOMDIGI BHD 528,500 465,374 0.02
Chunghwa Telecom Co Ltd 531,000 1,986,274 0.09
Elisa Oyj 17,188 917,728 0.04
Emirates Telecommunications Group Co PJSC 441,357 2,691,604 0.13
Far EasTone Telecommunications Co Ltd 197,000 497,173 0.02
Hellenic Telecommunications Organization SA 19,001 325,670 0.01
Intouch Holdings PCL 116,500 243,153 0.01
KDDI Corp 195,000 6,003,736 0.28
Maxis Bhd 472,300 414,875 0.02
MTN Group Ltd 224,288 1,640,198 0.08
Nokia Oyj (Finland listed) 708,763 2,965,854 0.14
SoftBank Corp 367,000 3,910,333 0.18
Tele2 AB 67,393 556,050 0.03
Telefonica Brasil SA 64,200 575,857 0.03
Telefonica Deutschland Holding AG 160,701 451,812 0.02
Telenor ASA 87,511 888,706 0.04
Telia Co AB 348,068 762,113 0.04
TELUS Corp 61,814 1,204,281 0.06
TIM SA 86,800 263,063 0.01
Verizon Communications Inc 546,783 20,334,873 0.95
Vodacom Group Ltd 69,000 428,071 0.02
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投資明細表 2023 年６月 30 日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
繊維 （ 0.02 ％）（ 2022 年 12 月 31 日： 0.02 ％）
Far Eastern New Century Corp 380,000 408,130 0.02
玩具・ゲーム・趣味 （0.05％）（2022年12月31日：0.05％）
Hasbro Inc 18,091 1,171,754 0.05
輸送 （ 1.15 ％）（ 2022 年 12 月 31 日： 0.90 ％）
BTS Group Holdings PCL 1,417,900 297,937 0.01
CH Robinson Worldwide Inc 15,869 1,497,240 0.07
DHL Group 130,103 6,349,084 0.30
DSV AS 24,565 5,157,876 0.24
Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd 114,000 342,243 0.02
Expeditors International of Washington Inc 20,346 2,464,511 0.11
Hankyu Hanshin Holdings Inc 26,900 884,973 0.04
JB Hunt Transport Services Inc 11,095 2,008,528 0.09
Kuehne & Nagel International AG 7,005 2,072,569 0.10
MTR Corp Ltd 232,092 1,066,191 0.05
Poste Italiane SpA 58,953 637,775 0.03
SG Holdings Co Ltd 44,000 623,309 0.03
Tobu Railway Co Ltd 25,500 680,671 0.03
Yamato Holdings Co Ltd 31,800 572,701 0.03
公益事業－電気（ 0.75 ％）（ 2022 年 12 月 31 日： 0.64 ％）
Adani Green Energy Ltd 43,090 496,839 0.02
Brookfield Renewable Corp 16,400 517,934 0.02
EDP Renovaveis SA 34,047 679,573 0.03
Elia Group SA 4,636 588,231 0.03
Energisa SA 26,000 270,564 0.01
Eversource Energy 44,729 3,172,181 0.15
Exelon Corp 128,617 5,239,857 0.25
Hydro One Ltd 39,000 1,115,549 0.05
Interconexion Electrica SA ESP 94,015 380,268 0.02
Mercury NZ Ltd 94,067 374,596 0.02
Meridian Energy Ltd 220,000 754,785 0.04
Redeia Corp SA 50,637 849,944 0.04
Terna - Rete Elettrica Nazionale 185,170 1,576,972 0.07
公益事業－電気・ガス （0.29％）（2022年12月31日：0.32％）
Atmos Energy Corp 18,888 2,197,430 0.10
China Resources Gas Group Ltd 124,600 426,113 0.02
Enagas SA 36,562 718,005 0.03
ENN Energy Holdings Ltd 110,400 1,374,964 0.07
Snam SpA 275,888 1,440,858 0.07
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投資明細表 2023年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
水道 （0.32％）（2022年12月31日：0.40％）
American Water Works Co Inc 24,890 3,553,048 0.16
Essential Utilities Inc 30,885 1,232,620 0.06
Severn Trent PLC 32,635 1,064,647 0.05
United Utilities Group PLC 85,119 1,040,606 0.05
普通株式合計 2,123,364,879 99.18
優先株式
銀行 （ 0.02 ％）（ 2022 年 12 月 31 日： 0.03 ％）
Bancolombia SA (Non-voting rights) 66,043 442,683 0.02
化学 （0.08％）（2022年12月31日：0.10％）
LG Chem Ltd (Non-voting rights) 1,030 275,156 0.01
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 18,847 1,372,120 0.07
家庭用品 （0.09％）（2022年12月31日：0.09％）
Henkel AG & Co KGaA (Non-voting rights) 22,507 1,798,910 0.09
公益事業－電気 （ 0.02 ％）（ 2022 年 12 月 31 日： 0.03 ％）
Cia Energetica de Minas Gerais 191,058 509,330 0.02
4,398,199 0.21
優先株式合計
ライツ
商業サービス（なし）（2022年12月31日：0.00％）
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金融デリバティブ商品
未決済先渡為替契約 * （ 1.04 ％）（ 2022 年 12 月 31 日： 0.89 ％）
未実現利益
／（損失） 純資産比率
決済日 購入額 売却額 （米ドル） （％）
03/07/2023 AUD 133,100 CHF 79,782 (578) (0.00)
03/07/2023 AUD 50,800 CHF 30,792 (603) (0.00)
03/07/2023 AUD 80,200 EUR 49,086 (168) (0.00)
03/07/2023 AUD 96,500 EUR 59,195 (346) (0.00)
03/07/2023 AUD 599,900 EUR 372,189 (6,735) (0.00)
03/07/2023 AUD 90,900 GBP 48,238 (820) (0.00)
05/07/2023 CAD 97,100 CHF 66,082 (484) (0.00)
05/07/2023 CAD 254,300 CHF 173,063 (1,264) (0.00)
05/07/2023 CAD 1,146,700 EUR 793,414 963 0.00
05/07/2023 CAD 153,200 EUR 106,718 (654) (0.00)
05/07/2023 CAD 184,500 EUR 128,511 (777) (0.00)
05/07/2023 CAD 173,700 GBP 103,519 (342) (0.00)
05/07/2023 CAD 217,600 USD 165,166 (723) (0.00)
03/07/2023 CHF 237,717 AUD 402,840 (2,441) (0.00)
03/07/2023 CHF 4,676,507 AUD 7,924,900 (48,018) (0.00)
05/07/2023 CHF 516,262 CAD 770,000 (4,846) (0.00)
05/07/2023 CHF 10,156,105 CAD 15,147,740 (95,333) (0.01)
03/07/2023 CHF 404,948 DKK 3,099,080 (1,455) (0.00)
03/07/2023 CHF 7,966,321 DKK 60,966,470 (28,613) (0.00)
03/07/2023 CHF 418,900 EUR 427,683 1,626 0.00
03/07/2023 CHF 67,400 EUR 68,977 82 0.00
03/07/2023 CHF 56,000 EUR 57,376 (2) 0.00
03/07/2023 CHF 1,569,773 EUR 1,613,690 (5,913) (0.00)
03/07/2023 CHF 30,881,293 EUR 31,745,240 (116,331) (0.01)
03/07/2023 CHF 63,500 GBP 55,596 296 0.00
03/07/2023 CHF 369,213 GBP 326,850 (2,851) (0.00)
03/07/2023 CHF 7,263,325 GBP 6,429,940 (56,088) (0.00)
03/07/2023 CHF 3,058,985 HKD 26,271,240 66,821 0.00
03/07/2023 CHF 155,496 HKD 1,335,430 3,397 0.00
03/07/2023 CHF 19,511,998 JPY 2,978,775,710 1,200,271 0.06
03/07/2023 CHF 991,844 JPY 151,418,660 61,013 0.00
03/07/2023 CHF 40,204 NOK 491,090 (901) (0.00)
03/07/2023 CHF 790,907 NOK 9,661,020 (17,716) (0.00)
03/07/2023 CHF 10,965 NZD 20,090 (52) (0.00)
03/07/2023 CHF 215,727 NZD 395,260 (1,026) (0.00)
03/07/2023 CHF 1,193,714 SEK 14,239,930 15,927 0.00
03/07/2023 CHF 60,679 SEK 723,850 810 0.00
03/07/2023 CHF 461,883 SGD 686,380 9,101 0.00
03/07/2023 CHF 23,478 SGD 34,890 463 0.00
03/07/2023 CHF 190,086,631 USD 208,695,600 3,774,786 0.18
03/07/2023 CHF 9,662,346 USD 10,608,520 191,621 0.01
03/07/2023 DKK 1,023,600 CHF 134,322 (158) (0.00)
03/07/2023 DKK 390,800 CHF 51,556 (366) (0.00)
03/07/2023 DKK 4,615,300 EUR 619,678 181 0.00
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MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF
投資明細表 2023年６月30日現在（続き）
金融デリバティブ商品（続き）
未決済先渡為替契約*（1.04％）（2022年12月31日：0.89％） （続き）
未実現利益
／（損失） 純資産比率
決済日 購入額 売却額 （米ドル） （％）
03/07/2023 DKK 742,600 EUR 99,729 4 0.00
03/07/2023 DKK 616,700 EUR 82,821 3 0.00
03/07/2023 DKK 699,300 GBP 80,765 (217) (0.00)
03/07/2023 EUR 9,914,617 AUD 16,343,800 (62,400) (0.00)
05/07/2023 EUR 149,195 CAD 215,300 67 0.00
05/07/2023 EUR 46,834 CAD 67,600 9 0.00
05/07/2023 EUR 21,533,267 CAD 31,239,710 (115,518) (0.01)
03/07/2023 EUR 11,731,737 CHF 11,412,880 42,519 0.00
03/07/2023 EUR 25,422 CHF 24,700 127 0.00
03/07/2023 EUR 533,000 CHF 520,812 (637) (0.00)
03/07/2023 EUR 203,500 CHF 199,964 (1,493) (0.00)
03/07/2023 EUR 16,888,573 DKK 125,733,230 2,583 0.00
03/07/2023 EUR 36,566 DKK 272,300 (5) 0.00
03/07/2023 EUR 33,368 GBP 28,700 (83) (0.00)
03/07/2023 EUR 364,100 GBP 313,225 (986) (0.00)
03/07/2023 EUR 15,398,593 GBP 13,260,680 (59,104) (0.00)
03/07/2023 EUR 6,485,099 HKD 54,180,080 161,522 0.01
03/07/2023 EUR 41,366,578 JPY 6,143,230,530 2,627,539 0.12
03/07/2023 EUR 89,038 JPY 13,302,400 5,105 0.00
03/07/2023 EUR 35,152 JPY 5,227,400 2,184 0.00
03/07/2023 EUR 1,676,645 NOK 19,924,240 (30,503) (0.00)
03/07/2023 EUR 457,360 NZD 815,160 (428) (0.00)
03/07/2023 EUR 2,530,743 SEK 29,367,500 42,156 0.00
03/07/2023 EUR 979,331 SGD 1,415,550 22,490 0.00
03/07/2023 EUR 402,970,258 USD 430,400,040 9,240,645 0.43
03/07/2023 EUR 867,591 USD 932,000 14,542 0.00
03/07/2023 EUR 340,685 USD 366,200 5,488 0.00
03/07/2023 GBP 14,355 AUD 27,400 11 0.00
03/07/2023 GBP 3,748,176 AUD 7,174,950 (10,759) (0.00)
05/07/2023 GBP 31,047 CAD 52,500 (204) (0.00)
05/07/2023 GBP 8,141,416 CAD 13,714,280 (13,492) (0.00)
03/07/2023 GBP 4,435,398 CHF 5,010,270 38,690 0.00
03/07/2023 GBP 16,918 CHF 19,200 48 0.00
03/07/2023 GBP 41,200 CHF 47,057 (219) (0.00)
03/07/2023 GBP 108,000 CHF 123,215 (418) (0.00)
03/07/2023 GBP 6,384,709 DKK 55,197,090 29,542 0.00
03/07/2023 GBP 24,324 DKK 211,100 (7) 0.00
03/07/2023 GBP 24,750,755 EUR 28,741,120 110,319 0.00
03/07/2023 GBP 65,000 EUR 75,715 32 0.00
03/07/2023 GBP 94,298 EUR 109,900 (16) (0.00)
03/07/2023 GBP 78,300 EUR 91,421 (193) (0.00)
03/07/2023 GBP 486,800 EUR 568,455 (1,291) (0.00)
03/07/2023 GBP 2,451,583 HKD 23,785,140 81,687 0.00
03/07/2023 GBP 15,638,421 JPY 2,696,888,000 1,222,853 0.06
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MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF
投資明細表 2023年６月30日現在（続き）
金融デリバティブ商品（続き）
未決済先渡為替契約*（1.04％）（2022年12月31日：0.89％） （続き）
未実現利益
／（損失） 純資産比率
決済日 購入額 売却額 （米ドル） （％）
03/07/2023 GBP 59,520 JPY 10,315,600 4,300 0.00
03/07/2023 GBP 633,858 NOK 8,746,770 (10,565) (0.00)
03/07/2023 GBP 172,921 NZD 357,860 600 0.00
03/07/2023 GBP 956,724 SEK 12,892,380 22,736 0.00
03/07/2023 GBP 370,184 SGD 621,430 11,455 0.00
03/07/2023 GBP 152,341,894 USD 188,946,300 4,733,680 0.22
03/07/2023 GBP 576,892 USD 722,700 10,732 0.00
03/07/2023 HKD 168,400 CHF 19,274 (54) (0.00)
03/07/2023 HKD 441,100 CHF 50,557 (223) (0.00)
03/07/2023 HKD 265,700 EUR 31,098 (23) (0.00)
03/07/2023 HKD 320,000 EUR 37,534 (115) (0.00)
03/07/2023 HKD 1,988,800 EUR 232,973 (390) (0.00)
03/07/2023 HKD 301,300 GBP 30,191 64 0.00
03/07/2023 JPY 24,661,094 AUD 273,740 (11,591) (0.00)
05/07/2023 JPY 53,548,666 CAD 523,230 (24,924) (0.00)
03/07/2023 JPY 19,096,100 CHF 120,000 (2,010) (0.00)
03/07/2023 JPY 50,013,100 CHF 312,606 (3,390) (0.00)
03/07/2023 JPY 29,181,685 CHF 191,150 (11,759) (0.00)
03/07/2023 JPY 42,009,147 DKK 2,105,880 (17,910) (0.00)
03/07/2023 JPY 30,131,900 EUR 192,522 (1,566) (0.00)
03/07/2023 JPY 36,280,800 EUR 232,074 (2,176) (0.00)
03/07/2023 JPY 225,499,200 EUR 1,464,866 (37,999) (0.00)
03/07/2023 JPY 162,844,025 EUR 1,096,530 (69,639) (0.00)
03/07/2023 JPY 34,167,400 GBP 187,973 (2,584) (0.00)
03/07/2023 JPY 38,301,745 GBP 222,100 (17,367) (0.00)
03/07/2023 JPY 16,141,357 HKD 907,450 (4,119) (0.00)
03/07/2023 JPY 4,170,841 NOK 333,710 (2,291) (0.00)
03/07/2023 JPY 1,137,429 NZD 13,650 (493) (0.00)
03/07/2023 JPY 6,294,558 SEK 491,870 (1,988) (0.00)
03/07/2023 JPY 2,435,659 SGD 23,710 (668) (0.00)
03/07/2023 JPY 1,002,322,260 USD 7,208,680 (273,874) (0.01)
03/07/2023 NOK 162,200 CHF 13,399 163 0.00
03/07/2023 NOK 731,400 EUR 62,194 415 0.00
03/07/2023 SEK 239,100 CHF 19,974 (189) (0.00)
03/07/2023 SEK 1,078,000 EUR 91,281 215 0.00
03/07/2023 SEK 163,300 GBP 11,983 (116) (0.00)
03/07/2023 SGD 52,000 EUR 35,467 (272) (0.00)
03/07/2023 USD 1,723,097 AUD 2,659,490 (47,193) (0.00)
05/07/2023 USD 3,742,976 CAD 5,083,370 (98,603) (0.01)
03/07/2023 USD 1,337,900 CHF 1,199,118 (2,421) (0.00)
03/07/2023 USD 3,504,000 CHF 3,145,275 (11,648) (0.00)
03/07/2023 USD 2,038,976 CHF 1,857,120 (36,830) (0.00)
03/07/2023 USD 2,935,258 DKK 20,459,480 (62,534) (0.00)
03/07/2023 USD 2,111,100 EUR 1,934,700 342 0.00
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MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF
投資明細表 2023年６月30日現在（続き）
金融デリバティブ商品（続き）
未決済先渡為替契約*（1.04％）（2022年12月31日：0.89％） （続き）
未実現利益
／（損失） 純資産比率
決済日 購入額 売却額 （米ドル） （％）
03/07/2023 USD 15,798,700 EUR 14,483,139 (2,409) (0.00)
03/07/2023 USD 2,541,900 EUR 2,335,026 (5,614) (0.00)
03/07/2023 USD 11,378,310 EUR 10,653,250 (244,389) (0.01)
03/07/2023 USD 2,393,800 GBP 1,878,343 5,767 0.00
03/07/2023 USD 2,676,274 GBP 2,157,800 (67,047) (0.00)
03/07/2023 USD 1,127,082 HKD 8,816,260 2,071 0.00
03/07/2023 USD 7,189,353 JPY 999,634,980 273,139 0.01
03/07/2023 USD 291,401 NOK 3,242,100 (11,216) (0.00)
03/07/2023 USD 79,488 NZD 132,640 (1,774) (0.00)
03/07/2023 USD 126,330 QAR 461,076 (339) (0.00)
03/07/2023 USD 439,827 SEK 4,778,720 (2,594) (0.00)
03/07/2023 USD 170,174 230,340 (26) (0.00)
SGD
未決済先渡為替契約に係る未実現利益
24,043,202 1.10
(1,786,509) (0.06)
未決済先渡為替契約に係る未実現（損失）
未決済先渡為替契約に係る未実現純利益 22,256,693 1.04
先物契約（ 0.01 ％）（ 2022 年 12 月 31 日： (0.01 ％ ) ）
総額エクス 未実現利益 純資産比率
原契約 取引相手 ポージャー 数量 （米ドル） （％）
Euro Stoxx 50 ESG 15/09/2023 UBS AG
2,865,591 149 44,216 0.00
FTSE Blossom Japan Index Futures
UBS AG
1,454,181 24 62,269 0.00
07/09/2023
S&P 500 E-Mini ESG Index Futures
UBS AG 129,489 0.01
4,245,211 22
15/09/2023
先物契約に係る未実現利益 235,974 0.01
先物契約に係る未実現純利益 235,974 0.01
22,492,667 1.05
金融デリバティブ商品合計
公正価値 純資産比率
（米ドル） （％）
2,150,255,745 100.44
損益を通じて公正価値で測定する金融資産純額
(9,396,826) (0.44)
その他純 負債
2,140,858,919 100.00
純資産合計
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MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF
投資明細表 2023年６月30日現在（続き）
金融デリバティブ商品（続き）
未決済先渡為替契約*（1.04％）（2022年12月31日：0.89％） （続き）
資産合計に
占める割合
資産合計の内訳 （％）
公認の証券取引所への上場が認可された譲渡可能有価証券 98.34
上場金融デリバティブ商品 0.01
OTC 金融デリバティブ商品 1.11
0.54
その他の流動資産
100.00
* 未決済先渡為替契約の取引相手方は、バンク・オブ・アメリカ、シティバンク、JPモルガン・チェース銀
行、モルガン・スタンレー、ステート・ストリート・バンク・ロンドンおよびウエストパック・バンキン
グ・コーポレーションである。
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MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF
投資明細表 2023 年６月 30 日現在
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式
広告（0.18％）（2022年12月31日：0.16％）
Dentsu Group Inc 7,300 238,038 0.01
Focus Media Information Technology Co Ltd 17,800 16,687 0.00
Hakuhodo DY Holdings Inc 15,800 165,286 0.01
Interpublic Group of Cos Inc 18,903 729,278 0.03
Omnicom Group Inc 9,092 865,104 0.03
Publicis Groupe SA 8,066 646,801 0.02
Trade Desk Inc 20,692 1,597,836 0.06
WPP PLC 57,033 597,039 0.02
航空宇宙・防衛（0.14％）（2022年12月31日：0.14％）
HEICO Corp (Restricted voting rights) 2,151 302,430 0.01
HEICO Corp (Voting rights) 988 174,817 0.01
Howmet Aerospace Inc 12,125 600,915 0.02
Teledyne Technologies Inc 2,315 951,720 0.03
TransDigm Group Inc 2,005 1,792,811 0.07
農業（ 0.16 ％）（ 2022 年 12 月 31 日： 0.20 ％）
Archer-Daniels-Midland Co 31,240 2,360,494 0.09
Bunge Ltd 8,908 840,470 0.03
Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT 362,100 127,402 0.00
Darling Ingredients Inc 8,635 550,827 0.02
Kuala Lumpur Kepong Bhd 45,200 212,660 0.01
Muyuan Foods Co Ltd 26,500 153,768 0.01
Wens Foodstuffs Group Co Ltd 56,200 141,969 0.00
航空（0.07％）（2022年12月31日：0.04％）
ANA Holdings Inc 15,200 360,295 0.01
China Airlines Ltd 221,000 185,914 0.01
Delta Air Lines Inc 7,764 369,100 0.01
Deutsche Lufthansa AG 34,023 348,140 0.01
Eva Airways Corp 145,000 185,298 0.01
InterGlobe Aviation Ltd 8,085 258,891 0.01
Qantas Airways Ltd 25,945 107,076 0.01
自動車製造（ 2.45 ％）（ 2022 年 12 月 31 日： 1.77 ％）
Bayerische Motoren Werke AG (Voting rights) 17,990 2,208,441 0.08
BYD Co Ltd - Class A 1,000 35,555 0.00
BYD Co Ltd - Class H 52,500 1,674,833 0.06
Cummins Inc 7,516 1,842,623 0.07
Daimler Truck Holding AG 15,614 562,151 0.02
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MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF
投資明細表 2023年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
自動車製造（2.45％）（2022年12月31日：1.77％）（続き）
Dongfeng Motor Group Co Ltd 206,000 94,107 0.00
Ferrari NV 4,340 1,418,115 0.05
Ford Motor Co 185,509 2,806,751 0.10
Ford Otomotiv Sanayi AS 684 19,966 0.00
Geely Automobile Holdings Ltd 352,000 429,411 0.02
General Motors Co 62,771 2,420,450 0.09
Great Wall Motor Co Ltd - Class A 8,700 30,146 0.00
Great Wall Motor Co Ltd - Class H 162,000 185,430 0.01
Guangzhou Automobile Group Co Ltd 200,000 119,184 0.00
Honda Motor Co Ltd 84,500 2,537,894 0.09
Hyundai Motor Co (Voting rights) 2,925 458,401 0.02
Isuzu Motors Ltd 23,700 285,315 0.01
Kia Corp 8,528 572,783 0.02
Li Auto Inc 59,994 1,037,336 0.04
Lucid Group Inc 41,270 284,350 0.01
Mahindra & Mahindra Ltd 31,342 555,349 0.02
Maruti Suzuki India Ltd 3,010 359,171 0.01
Mazda Motor Corp 37,000 356,727 0.01
Mercedes-Benz Group AG 30,694 2,466,999 0.09
NIO Inc 60,993 591,022 0.02
Nissan Motor Co Ltd 72,600 295,453 0.01
PACCAR Inc 18,213 1,523,517 0.06
Renault SA 10,255 431,641 0.02
Rivian Automotive Inc 28,621 476,826 0.02
Stellantis NV (Italy listed) 83,717 1,469,585 0.06
Subaru Corp 20,900 390,858 0.02
Suzuki Motor Corp 13,100 471,395 0.02
Tata Motors Ltd 52,678 382,421 0.01
Tesla Inc 107,884 28,240,795 1.05
Toyota Motor Corp 407,200 6,503,762 0.24
Volvo AB - Class A 9,963 211,780 0.01
Volvo AB - Class B 84,514 1,744,848 0.07
XPeng Inc 52,480 334,839 0.01
Yadea Group Holdings Ltd 74,000 168,272 0.01
自動車部品・装置（0.37％）（2022年12月31日：0.34％）
Aisin Corp 270 8,270 0.00
Aptiv PLC 17,278 1,763,911 0.07
Balkrishna Industries Ltd 5,601 161,838 0.01
BorgWarner Inc 7,876 385,215 0.01
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MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF
投資明細表 2023年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
自動車部品・装置（0.37％）（2022年12月31日：0.34％）（続き）
Bridgestone Corp 29,900 1,218,880 0.05
Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd 7,000 9,024 0.00
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 39,045 1,152,705 0.04
Contemporary Amperex Technology Co Ltd 16,740 527,247 0.02
Continental AG 4,776 360,054 0.01
Denso Corp 15,300 1,020,988 0.04
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd - Class A 8,000 39,482 0.00
Hankook Tire & Technology Co Ltd 295 7,702 0.00
Lear Corp 3,888 558,122 0.02
LG Energy Solution Ltd 1,294 543,074 0.02
Magna International Inc 11,771 665,296 0.02
MRF Ltd 128 157,995 0.01
NGK Insulators Ltd 12,900 152,978 0.01
Samvardhana Motherson International Ltd 116,971 122,195 0.00
Sumitomo Electric Industries Ltd 35,200 427,899 0.02
Toyota Industries Corp 4,000 283,807 0.01
Valeo 16,439 352,063 0.01
銀行（ 7.52 ％）（ 2022 年 12 月 31 日： 8.83 ％）
ABN AMRO Bank NV 21,674 336,487 0.01
Absa Group Ltd 36,889 327,878 0.01
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 130,446 288,021 0.01
Abu Dhabi Islamic Bank PJSC 99,922 289,452 0.01
Agricultural Bank of China Ltd - Class A 351,400 170,765 0.01
Agricultural Bank of China Ltd - Class H 1,061,000 417,002 0.02
AIB Group PLC 39,209 164,692 0.01
Akbank TAS 226,983 175,875 0.01
Al Rajhi Bank 82,374 1,603,248 0.06
Alinma Bank 45,843 409,454 0.02
Alpha Services and Holdings SA 171,400 280,496 0.01
ANZ Group Holdings Ltd 161,869 2,554,707 0.10
Arab National Bank 39,891 280,248 0.01
Axis Bank Ltd 98,327 1,183,538 0.04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 298,108 2,287,059 0.09
Banco Bradesco SA (Voting rights) 92,744 281,462 0.01
Banco de Chile 1,150,294 120,013 0.00
Banco de Credito e Inversiones SA 6,352 193,993 0.01
Banco do Brasil SA 35,600 364,561 0.01
Banco Santander Brasil SA 5,800 36,827 0.00
Banco Santander Chile 2,812,808 133,040 0.01
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投資明細表 2023年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
銀行（7.52％）（2022年12月31日：8.83％）（続き）
Banco Santander SA 895,788 3,308,177 0.12
Bandhan Bank Ltd 49,178 145,101 0.01
Bank AlBilad 28,052 289,443 0.01
Bank Al-Jazira 26,598 129,632 0.00
Bank Central Asia Tbk PT 3,435,200 2,096,520 0.08
Bank Hapoalim BM 70,929 580,666 0.02
Bank Leumi Le-Israel BM 107,334 798,002 0.03
Bank Mandiri Persero Tbk PT 1,244,000 431,469 0.02
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 192,700 117,606 0.00
Bank of America Corp 326,966 9,380,655 0.35
Bank of China Ltd - Class A 393,700 211,916 0.01
Bank of China Ltd - Class H 4,070,000 1,630,784 0.06
Bank of Communications Co - Class A 237,300 189,473 0.01
Bank of Communications Co - Class H 448,000 296,700 0.01
Bank of Hangzhou Co Ltd 63,900 103,362 0.00
Bank of Ireland Group PLC 37,906 361,364 0.01
Bank of Jiangsu Co Ltd 168,200 170,190 0.01
Bank of Montreal 39,301 3,553,351 0.13
Bank of Nanjing Co Ltd 7,500 8,260 0.00
Bank of New York Mellon Corp 42,640 1,898,333 0.07
Bank of Nova Scotia 65,396 3,275,607 0.12
Bank of the Philippine Islands 180,115 355,012 0.01
Bank Polska Kasa Opieki SA 8,353 227,793 0.01
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 2,805,064 1,015,006 0.04
Banque Saudi Fransi 22,541 250,609 0.01
Barclays PLC 811,406 1,582,240 0.06
BDO Unibank Inc 139,356 347,636 0.01
BNP Paribas SA 62,101 3,910,658 0.15
BOC Hong Kong Holdings Ltd 208,500 637,212 0.02
Boubyan Bank KSCP 25,487 53,072 0.00
CaixaBank SA 193,270 798,518 0.03
Canadian Imperial Bank of Commerce 51,206 2,188,711 0.08
Chang Hwa Commercial Bank Ltd 395,094 236,591 0.01
Chiba Bank Ltd 1,800 10,883 0.00
China CITIC Bank Corp Ltd 241,000 113,172 0.00
China Construction Bank Corp - Class H 4,032,000 2,608,560 0.10
China Everbright Bank Co Ltd - Class A 419,300 177,208 0.01
China Everbright Bank Co Ltd - Class H 397,000 113,984 0.00
China Merchants Bank Co Ltd - Class A 25,900 116,806 0.00
China Merchants Bank Co Ltd - Class H 159,500 724,574 0.03
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投資明細表 2023年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
銀行（7.52％）（2022年12月31日：8.83％）（続き）
China Minsheng Banking Corp Ltd - Class H 523,000 193,541 0.01
CIMB Group Holdings Bhd 325,788 353,184 0.01
Citigroup Inc 71,889 3,309,770 0.12
Citizens Financial Group Inc 27,496 717,096 0.03
Commercial International Bank Egypt SAE 219,572 362,400 0.01
Commerzbank AG 76,669 849,006 0.03
Commonwealth Bank of Australia 49,736 3,319,616 0.12
Concordia Financial Group Ltd 3,200 12,456 0.00
Credicorp Ltd 4,051 598,090 0.02
Credit Agricole SA 66,222 785,483 0.03
Danske Bank AS 28,192 685,711 0.03
DBS Group Holdings Ltd 60,485 1,408,270 0.05
Deutsche Bank AG 84,914 891,023 0.03
DNB Bank ASA 45,540 853,114 0.03
Dubai Islamic Bank PJSC 15,245 22,703 0.00
Emirates NBD Bank PJSC 116,757 472,044 0.02
Erste Group Bank AG 19,866 695,513 0.03
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA 20,808 34,257 0.00
Fifth Third Bancorp 26,102 684,133 0.03
FinecoBank Banca Fineco SpA 32,795 440,623 0.02
First Abu Dhabi Bank PJSC 174,155 646,731 0.02
First Citizens BancShares Inc 460 590,387 0.02
First Horizon Corp 18,008 202,950 0.01
FirstRand Ltd 252,325 914,935 0.03
Goldman Sachs Group Inc 12,796 4,127,222 0.15
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 166,800 1,373,361 0.05
Hang Seng Bank Ltd 56,100 798,197 0.03
HSBC Holdings PLC 1,125,100 8,892,776 0.33
Huntington Bancshares Inc 71,486 770,619 0.03
ICICI Bank Ltd 239,115 2,724,124 0.10
Industrial & Commercial Bank of China Ltd - Class A 288,800 191,631 0.01
Industrial & Commercial Bank of China Ltd - Class H 2,778,000 1,481,770 0.06
Industrial Bank Co Ltd 65,100 140,254 0.01
ING Groep NV 210,791 2,837,408 0.11
Intesa Sanpaolo SpA 692,354 1,812,860 0.07
Israel Discount Bank Ltd 39,569 196,195 0.01
Japan Post Bank Co Ltd 39,500 307,178 0.01
JPMorgan Chase & Co 110,787 16,112,861 0.60
KBC Group NV 12,486 870,733 0.03
KeyCorp 31,519 291,236 0.01
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投資明細表 2023年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
銀行（7.52％）（2022年12月31日：8.83％）（続き）
Komercni Banka AS 1,141 34,817 0.00
Kotak Mahindra Bank Ltd 57,698 1,298,722 0.05
Krung Thai Bank PCL 66,700 36,496 0.00
Kuwait Finance House KSCP 320,348 776,506 0.03
Lloyds Banking Group PLC 3,601,602 1,995,942 0.07
M&T Bank Corp 6,298 779,440 0.03
Macquarie Group Ltd 20,066 2,372,458 0.09
Malayan Banking Bhd 246,288 455,376 0.02
Masraf Al Rayan QSC 187,121 131,756 0.01
mBank SA 433 43,279 0.00
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 29,355 351,008 0.01
Metropolitan Bank & Trust Co 11,974 12,083 0.00
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 461,200 3,398,333 0.13
Mizrahi Tefahot Bank Ltd 4,205 139,715 0.01
Mizuho Financial Group Inc 131,760 2,004,637 0.07
Moneta Money Bank AS 14,569 53,387 0.00
Morgan Stanley 70,668 6,035,047 0.22
National Australia Bank Ltd 113,430 1,991,058 0.07
National Bank of Canada 18,874 1,407,794 0.05
National Bank of Greece SA 10,093 65,562 0.00
National Bank of Kuwait SAKP 270,382 822,538 0.03
NatWest Group PLC 305,541 935,387 0.03
Nedbank Group Ltd 24,581 297,425 0.01
Nordea Bank Abp (Sweden listed) 174,760 1,897,859 0.07
Northern Trust Corp 12,687 940,614 0.04
OTP Bank Nyrt 4,863 172,536 0.01
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 191,286 1,735,687 0.06
Ping An Bank Co Ltd 73,800 114,093 0.00
PNC Financial Services Group Inc 21,987 2,769,263 0.10
Postal Savings Bank of China Co Ltd - Class A 244,500 164,592 0.01
Postal Savings Bank of China Co Ltd - Class H 119,000 73,192 0.00
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 46,239 411,410 0.02
Public Bank Bhd 1,067,900 880,860 0.03
Qatar Islamic Bank SAQ 63,362 308,281 0.01
Qatar National Bank QPSC 119,650 506,869 0.02
Regions Financial Corp 51,349 915,039 0.03
Resona Holdings Inc 118,500 565,957 0.02
RHB Bank Bhd 186,566 217,044 0.01
Riyad Bank 42,273 379,259 0.01
Royal Bank of Canada 78,371 7,493,292 0.28
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投資明細表 2023年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
銀行（7.52％）（2022年12月31日：8.83％）（続き）
Saudi Awwal Bank 29,871 303,831 0.01
Saudi National Bank 122,971 1,206,530 0.04
Sberbank of Russia PJSC 588,044 1 0.00
SCB X PCL 20,800 62,479 0.00
Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd 146,378 213,378 0.01
Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 129,800 129,370 0.00
Shinhan Financial Group Co Ltd 33,643 868,108 0.03
Skandinaviska Enskilda Banken AB 90,896 1,002,681 0.04
Societe Generale SA 41,986 1,090,200 0.04
Standard Bank Group Ltd 93,630 879,984 0.03
Standard Chartered PLC 142,947 1,241,255 0.05
State Bank of India 73,173 510,959 0.02
State Street Corp 17,562 1,285,187 0.05
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 74,200 3,161,849 0.12
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc 20,100 711,048 0.03
Svenska Handelsbanken AB - Class A 72,058 602,679 0.02
Swedbank AB 40,551 682,714 0.03
TCS Group Holding PLC 7,307 － 0.00
Toronto-Dominion Bank 101,927 6,324,750 0.24
Truist Financial Corp 47,451 1,440,138 0.05
Turkiye Is Bankasi AS 137,063 73,920 0.00
UBS Group AG 173,583 3,510,853 0.13
UniCredit SpA 70,479 1,635,121 0.06
United Overseas Bank Ltd 72,200 1,493,775 0.06
US Bancorp 64,947 2,145,849 0.08
Webster Financial Corp 9,126 344,507 0.01
Wells Fargo & Co 141,241 6,028,166 0.22
Westpac Banking Corp 124,395 1,767,027 0.07
Woori Financial Group Inc 45,492 407,051 0.02
Yes Bank Ltd 81,828 16,209 0.00
飲料 （ 2.12 ％）（ 2022 年 12 月 31 日： 2.37 ％）
Ambev SA 234,651 749,579 0.03
Anheuser-Busch InBev SA 47,119 2,664,417 0.10
Anhui Gujing Distillery Co Ltd - Class B 13,000 223,949 0.01
Arca Continental SAB de CV 37,100 380,594 0.01
Asahi Group Holdings Ltd 29,400 1,133,812 0.04
Brown-Forman Corp - Class B 8,399 560,885 0.02
Budweiser Brewing Co APAC Ltd 59,100 152,339 0.01
Carlsberg AS 5,950 950,713 0.04
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MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF
投資明細表 2023年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
飲料 （2.12％）（2022年12月31日：2.37％）（続き）
China Resources Beer Holdings Co Ltd 90,000 592,604 0.02
Chongqing Brewery Co Ltd 8,500 107,841 0.00
Coca-Cola Co 232,844 14,021,866 0.52
Coca-Cola Europacific Partners PLC 11,069 713,176 0.03
Coca-Cola HBC AG 7,586 226,163 0.01
Constellation Brands Inc 6,964 1,714,049 0.06
Davide Campari-Milano NV 12,490 172,921 0.01
Diageo PLC 130,062 5,587,326 0.21
Endeavour Group Ltd 115,130 483,575 0.02
Fomento Economico Mexicano SAB de CV 90,069 995,352 0.04
Heineken Holding NV 4,767 414,244 0.02
Heineken NV 13,652 1,402,749 0.05
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd 6,400 115,726 0.00
Keurig Dr Pepper Inc 45,140 1,411,528 0.05
Kirin Holdings Co Ltd 36,000 523,430 0.02
Kweichow Moutai Co Ltd 1,300 302,627 0.01
Luzhou Laojiao Co Ltd 4,000 115,401 0.00
Molson Coors Beverage Co 10,446 687,765 0.03
Monster Beverage Corp 35,589 2,044,232 0.08
Nongfu Spring Co Ltd 41,000 226,278 0.01
Osotspa PCL 11,200 9,398 0.00
PepsiCo Inc 77,997 14,446,604 0.54
Pernod Ricard SA 11,869 2,620,894 0.10
Remy Cointreau SA 122 19,559 0.00
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd 3,780 96,305 0.00
Suntory Beverage & Food Ltd 8,000 288,484 0.01
Tata Consumer Products Ltd 10,996 115,394 0.00
Treasury Wine Estates Ltd 34,051 254,540 0.01
Tsingtao Brewery Co Ltd 44,000 399,765 0.01
Uni-President China Holdings Ltd 16,000 13,475 0.00
United Spirits Ltd 8,159 90,724 0.00
Wuliangye Yibin Co Ltd 3,600 81,064 0.00
バイオテクノロジー （1.45％）（2022年12月31日：1.74％）
3SBio Inc 91,000 91,388 0.00
Alnylam Pharmaceuticals Inc 5,950 1,130,143 0.04
Amgen Inc 30,306 6,728,538 0.25
Argenx SE (Belgium listed) 376 145,791 0.01
Argenx SE (Netherlands listed) 1,497 580,449 0.02
Bachem Holding AG 1,635 142,547 0.01
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投資明細表 2023 年６月 30 日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
バイオテクノロジー （1.45％）（2022年12月31日：1.74％）（続き）
BeiGene Ltd (Germany listed) 31,400 430,335 0.02
Biogen Inc 8,531 2,430,055 0.09
BioMarin Pharmaceutical Inc 6,885 596,792 0.02
Bio-Rad Laboratories Inc 945 358,268 0.01
Corteva Inc 27,315 1,565,149 0.06
CSL Ltd 18,934 3,495,936 0.13
Genmab AS 4,101 1,550,302 0.06
Gilead Sciences Inc 73,081 5,632,353 0.21
Horizon Therapeutics PLC 9,725 1,000,216 0.04
Illumina Inc 8,632 1,618,414 0.06
Incyte Corp 9,331 580,855 0.02
Innovent Biologics Inc 26,000 98,206 0.00
Moderna Inc 14,231 1,729,066 0.06
Regeneron Pharmaceuticals Inc 5,111 3,672,458 0.14
Royalty Pharma PLC 13,410 412,223 0.02
Samsung Biologics Co Ltd 178 100,506 0.00
Seagen Inc 6,270 1,206,724 0.04
United Therapeutics Corp 1,514 334,216 0.01
Vertex Pharmaceuticals Inc 9,737 3,426,548 0.13
Zai Lab Ltd 38,000 101,830 0.00
建築・建設資材（0.86％）（2022年12月31日：0.78％）
AGC Inc 9,100 325,065 0.01
Builders FirstSource Inc 5,260 715,360 0.03
Carrier Global Corp 46,460 2,309,527 0.09
China Lesso Group Holdings Ltd 178,000 116,750 0.00
Cie de Saint-Gobain 19,593 1,191,283 0.04
CRH PLC 40,120 2,210,432 0.08
Daikin Industries Ltd 14,100 2,854,924 0.11
Fortune Brands Innovations Inc 5,633 405,294 0.02
Geberit AG 1,953 1,021,851 0.04
Grasim Industries Ltd 11,971 253,126 0.01
Investment AB Latour 16,405 324,719 0.01
James Hardie Industries PLC 21,229 561,711 0.02
Johnson Controls International PLC 39,831 2,714,084 0.10
Kingspan Group PLC 10,815 718,569 0.03
Lennox International Inc 2,249 733,332 0.03
Lixil Corp 17,900 225,894 0.01
Martin Marietta Materials Inc 2,718 1,254,874 0.05
Masco Corp 10,126 581,030 0.02
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投資明細表 2023年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
建築・建設資材（0.86％）（2022年12月31日：0.78％） （続き）
Mohawk Industries Inc 1,120 115,539 0.00
Nibe Industrier AB 88,822 842,063 0.03
Owens Corning 4,580 597,690 0.02
Sika AG 5,756 1,645,123 0.06
TOTO Ltd 9,400 281,281 0.01
Vulcan Materials Co 4,634 1,044,689 0.04
化学（1.73％）（2022年12月31日：1.64％）
Akzo Nobel NV 9,572 780,305 0.03
Albemarle Corp 4,236 945,009 0.04
Arkema SA 1,020 96,036 0.00
Asahi Kasei Corp 86,700 583,059 0.02
Asian Paints Ltd 24,100 987,678 0.04
BASF SE 31,104 1,509,066 0.06
Berger Paints India Ltd 18,216 150,571 0.01
Brenntag SE 8,708 678,331 0.03
Chr Hansen Holding AS 7,726 536,134 0.02
Clariant AG 21,657 312,757 0.01
Covestro AG 6,245 324,177 0.01
Croda International PLC 6,673 477,294 0.02
Dow Inc 40,537 2,159,001 0.08
DSM-Firmenich AG 11,480 1,235,184 0.05
DuPont de Nemours Inc 15,533 1,109,678 0.04
Ecolab Inc 14,852 2,772,720 0.10
EMS-Chemie Holding AG 527 398,792 0.01
Evonik Industries AG 6,640 126,267 0.00
FMC Corp 4,019 419,342 0.02
Formosa Plastics Corp 122,000 335,706 0.01
Ganfeng Lithium Group Co Ltd - Class H 1,120 7,303 0.00
Givaudan SA 558 1,849,293 0.07
ICL Group Ltd 9,897 53,606 0.00
Indorama Ventures PCL 144,200 139,299 0.01
International Flavors & Fragrances Inc 15,606 1,242,082 0.05
Johnson Matthey PLC 8,598 190,857 0.01
Kingboard Holdings Ltd 10,000 27,244 0.00
Kumho Petrochemical Co Ltd 1,054 106,148 0.00
LG Chem Ltd (Voting rights) 1,970 997,222 0.04
Linde PLC 18,500 7,049,980 0.26
Lotte Chemical Corp 1,027 120,498 0.00
LyondellBasell Industries NV 10,558 969,541 0.04
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公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
化学（1.73％）（2022年12月31日：1.64％） （続き）
Mitsubishi Chemical Group Corp 57,100 341,016 0.01
Mitsui Chemicals Inc 15,700 459,372 0.02
Mosaic Co 13,861 485,135 0.02
Nan Ya Plastics Corp 233,000 542,391 0.02
Nippon Paint Holdings Co Ltd 34,800 284,833 0.01
Nissan Chemical Corp 8,500 362,795 0.01
Nitto Denko Corp 7,600 558,951 0.02
Novozymes AS 12,613 587,511 0.02
Nutrien Ltd 30,283 1,789,861 0.07
PPG Industries Inc 13,313 1,974,318 0.07
PTT Global Chemical PCL 189,700 199,304 0.01
RPM International Inc 5,926 531,740 0.02
SABIC Agri-Nutrients Co 8,917 308,114 0.01
Saudi Basic Industries Corp 29,270 688,302 0.03
Shanghai Putailai New Energy Technology Co Ltd 22,425 117,990 0.00
Sherwin-Williams Co 10,038 2,665,290 0.10
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 80,200 2,645,682 0.10
SK IE Technology Co Ltd 3,437 252,496 0.01
Solvay SA 4,475 499,452 0.02
Sumitomo Chemical Co Ltd 123,200 372,068 0.01
Symrise AG 5,801 607,700 0.02
Tianqi Lithium Corp 14,100 135,700 0.00
Toray Industries Inc 96,700 535,501 0.02
Tosoh Corp 21,100 248,029 0.01
Umicore SA 12,423 346,834 0.01
UPL Ltd 30,682 257,147 0.01
Yanbu National Petrochemical Co 10,296 130,254 0.00
商業サービス（2.22％）（2022年12月31日：2.24％）
Adecco Group AG 2,312 75,538 0.00
Adyen NV 833 1,441,180 0.05
Amadeus IT Group SA 23,807 1,810,349 0.07
Ashtead Group PLC 23,154 1,602,542 0.06
Automatic Data Processing Inc 23,087 5,074,292 0.19
Bangkok Expressway & Metro PCL 531,100 128,075 0.00
Bidvest Group Ltd 20,174 279,395 0.01
Block Inc 14,804 985,502 0.04
Booz Allen Hamilton Holding Corp 5,054 564,026 0.02
Brambles Ltd 94,566 907,079 0.03
Bureau Veritas SA 19,047 522,001 0.02
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公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
商業サービス（2.22％）（2022年12月31日：2.24％） （続き）
CCR SA 16,400 47,765 0.00
Cintas Corp 4,030 2,003,232 0.07
CoStar Group Inc 8,860 788,540 0.03
Dai Nippon Printing Co Ltd 8,600 242,646 0.01
Edenred 14,666 981,477 0.04
Element Fleet Management Corp 12,166 185,535 0.01
Equifax Inc 5,739 1,350,387 0.05
Experian PLC 39,182 1,503,388 0.06
FleetCor Technologies Inc 2,898 727,630 0.03
Gartner Inc 4,194 1,469,200 0.05
Global Payments Inc 12,605 1,241,845 0.05
GMO Payment Gateway Inc 3,200 247,968 0.01
Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd - Class H 4,100 23,360 0.00
IDP Education Ltd 8,826 129,838 0.00
International Container Terminal Services Inc 69,780 257,632 0.01
Intertek Group PLC 11,459 621,343 0.02
Jiangsu Expressway Co Ltd 200,000 184,264 0.01
Localiza Rent a Car SA 33,125 470,369 0.02
Marico Ltd 12,611 81,620 0.00
MarketAxess Holdings Inc 2,561 669,497 0.03
Moody's Corp 9,563 3,325,246 0.12
Nexi SpA 28,305 221,786 0.01
Nuvei Corp 4,000 118,254 0.00
Paylocity Holding Corp 1,159 213,870 0.01
PayPal Holdings Inc 40,353 2,692,756 0.10
Persol Holdings Co Ltd 9,000 161,213 0.01
Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV 27,600 275,960 0.01
Quanta Services Inc 8,606 1,690,649 0.06
Randstad NV 6,674 351,761 0.01
RB Global Inc 7,800 468,619 0.02
Recruit Holdings Co Ltd 80,200 2,531,931 0.09
RELX PLC 103,955 3,463,999 0.13
Rentokil Initial PLC 145,144 1,134,853 0.04
Robert Half International Inc 6,676 502,169 0.02
Rollins Inc 4,523 193,720 0.01
S&P Global Inc 18,728 7,507,868 0.28
Secom Co Ltd 14,100 950,081 0.04
Securitas AB 30,480 249,624 0.01
SGS SA 7,419 701,225 0.03
Shenzhen International Holdings Ltd 4,000 3,522 0.00
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公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
商業サービス（2.22％）（2022年12月31日：2.24％） （続き）
Toppan Inv 10,400 223,060 0.01
TransUnion 6,052 474,053 0.02
Transurban Group 178,485 1,693,022 0.06
TravelSky Technology Ltd 17,000 28,852 0.00
U-Haul Holding Co 5,886 298,244 0.01
United Rentals Inc 3,734 1,663,011 0.06
Verisk Analytics Inc 6,334 1,431,674 0.05
Worldline SA 14,047 513,397 0.02
コンピュータ（5.09％）（2022年12月31日：5.72％）
Accenture PLC 35,676 11,008,900 0.41
Acer Inc 252,000 253,663 0.01
Advantech Co Ltd 2,399 31,543 0.00
Apple Inc 477,996 92,716,884 3.44
Asustek Computer Inc 18,000 181,766 0.01
Capgemini SE 4,779 904,871 0.03
CGI Inc 8,913 940,976 0.04
Check Point Software Technologies Ltd 5,023 630,989 0.02
Cognizant Technology Solutions Corp 18,782 1,226,089 0.05
Compal Electronics Inc 33,000 30,993 0.00
Computershare Ltd 42,000 653,642 0.02
Crowdstrike Holdings Inc 7,646 1,122,968 0.04
CyberArk Software Ltd 2,700 422,091 0.02
Dell Technologies Inc 10,086 545,753 0.02
Elm Co 1,302 202,033 0.01
EPAM Systems Inc 2,854 641,436 0.02
Fortinet Inc 27,256 2,060,281 0.08
Fujitsu Ltd 10,500 1,350,867 0.05
Hewlett Packard Enterprise Co 70,954 1,192,027 0.04
HP Inc 48,516 1,489,926 0.06
Infosys Ltd 196,913 3,205,623 0.12
Innolux Corp 114,935 56,278 0.00
International Business Machines Corp 50,850 6,804,238 0.25
Lenovo Group Ltd 328,000 341,954 0.01
Logitech International SA 9,278 552,127 0.02
Mphasis Ltd 4,663 107,716 0.00
NEC Corp 12,600 607,182 0.02
NetApp Inc 11,527 880,663 0.03
Nomura Research Institute Ltd 25,700 704,312 0.03
NTT Data Group Corp 34,200 474,898 0.02
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投資明細表 2023年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
コンピュータ（5.09％）（2022年12月31日：5.72％）（続き）
Obic Co Ltd 2,700 430,401 0.02
Otsuka Corp 4,000 154,620 0.01
Quanta Computer Inc 127,000 619,820 0.02
Samsung SDS Co Ltd 506 47,196 0.00
SCSK Corp 4,900 76,601 0.00
Seagate Technology Holdings PLC 6,833 422,758 0.02
Tata Consultancy Services Ltd 31,469 1,266,739 0.05
Teleperformance 3,230 540,747 0.02
Western Digital Corp 16,587 629,145 0.02
Wipro Ltd 20,551 97,486 0.00
Wistron Corp 153,000 446,063 0.02
Wiwynn Corp 3,000 136,782 0.01
Zscaler Inc 5,940 869,022 0.03
耐久消費財・アパレル（1.13％）（2022年12月31日：1.04％）
adidas AG 10,093 1,957,619 0.07
Burberry Group PLC 23,108 622,822 0.02
Deckers Outdoor Corp 1,757 927,099 0.04
Eclat Textile Co Ltd 16,000 256,610 0.01
Gildan Activewear Inc 9,554 308,371 0.01
Hermes International 1,770 3,842,830 0.14
Kering SA 4,477 2,469,557 0.09
LPP SA 45 155,171 0.01
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 15,933 15,001,450 0.56
NIKE Inc 36,366 4,013,715 0.15
Puma SE 6,043 363,401 0.01
Shenzhou International Group Holdings Ltd 13,100 124,955 0.01
VF Corp 17,559 335,201 0.01
化粧品・パーソナルケア（1.38％）（2022年12月31日：1.56％）
Beiersdorf AG 2,920 386,269 0.01
Colgate-Palmolive Co 45,149 3,478,279 0.13
Colgate-Palmolive India Ltd 8,308 170,958 0.01
Dabur India Ltd 39,000 272,380 0.01
Essity AB 29,611 787,064 0.03
Estee Lauder Cos Inc 8,327 1,635,256 0.06
Godrej Consumer Products Ltd 28,701 378,196 0.01
Haleon PLC 184,034 753,974 0.03
Kao Corp 18,000 649,338 0.02
Kose Corp 1,600 152,655 0.01
111/160
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半期報告書（外国投資証券）
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF
投資明細表 2023年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
化粧品・パーソナルケア（1.38％）（2022年12月31日：1.56％）（続き）
LG H&H Co Ltd 375 130,630 0.01
L'Oreal SA 13,471 6,277,031 0.23
Procter & Gamble Co 89,038 13,510,626 0.50
Shiseido Co Ltd 14,400 646,897 0.02
Unicharm Corp 14,500 535,818 0.02
Unilever PLC (UK listed) 143,610 7,481,162 0.28
流通・卸売（0.78％）（2022年12月31日：0.70％）
Bunzl PLC 17,555 669,334 0.03
Copart Inc 15,307 1,396,151 0.05
D'ieteren Group 1,131 199,772 0.01
Fastenal Co 32,214 1,900,304 0.07
Ferguson PLC (US listed) 12,600 1,982,106 0.07
IMCD NV 1,978 284,208 0.01
ITOCHU Corp 65,200 2,565,416 0.10
LKQ Corp 18,029 1,050,550 0.04
Marubeni Corp 87,300 1,473,775 0.05
Mitsubishi Corp 46,400 2,224,734 0.08
Mitsui & Co Ltd 49,800 1,864,377 0.07
Pool Corp 2,022 757,522 0.03
Sumitomo Corp 52,600 1,106,698 0.04
Toromont Industries Ltd 4,600 378,325 0.01
Toyota Tsusho Corp 10,800 533,443 0.02
Watsco Inc 1,168 445,557 0.02
WW Grainger Inc 2,671 2,106,324 0.08
各種金融サービス（3.51％）（2022年12月31日：3.60％）
abrdn PLC 147,038 407,896 0.02
AerCap Holdings NV 4,704 298,798 0.01
Ally Financial Inc 7,863 212,380 0.01
American Express Co 35,613 6,203,785 0.23
Ameriprise Financial Inc 4,689 1,557,498 0.06
Amundi SA 5,993 353,399 0.01
Apollo Global Management Inc 19,047 1,463,000 0.05
Ares Management Corp 5,020 483,677 0.02
ASX Ltd 10,627 445,653 0.02
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 251,600 761,998 0.03
Bajaj Finance Ltd 12,396 1,081,995 0.04
Bajaj Finserv Ltd 17,520 326,326 0.01
Banco BTG Pactual SA 22,100 144,081 0.01
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投資明細表 2023年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
各種金融サービス（3.51％）（2022年12月31日：3.60％）（続き）
BlackRock Inc 4,819 3,330,604 0.12
BOC Aviation Ltd 18,100 146,318 0.01
Brookfield Asset Management Ltd 17,629 576,065 0.02
Capital One Financial Corp 18,321 2,003,768 0.07
Capitec Bank Holdings Ltd 4,237 351,639 0.01
Cboe Global Markets Inc 4,981 687,428 0.03
Chailease Holding Co Ltd 42,065 275,531 0.01
Charles Schwab Corp 58,046 3,290,047 0.12
China Development Financial Holding Corp 637,000 253,618 0.01
China Galaxy Securities Co Ltd 103,500 55,206 0.00
China International Capital Corp Ltd 161,600 283,335 0.01
China Merchants Securities Co Ltd 93,000 173,734 0.01
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd 1,460 20,324 0.00
CITIC Securities Co Ltd 176,800 320,363 0.01
CME Group Inc 10,783 1,997,982 0.07
Coinbase Global Inc 2,295 164,207 0.01
CSC Financial Co Ltd 7,100 23,653 0.00
CTBC Financial Holding Co Ltd 1,074,000 856,938 0.03
Daiwa Securities Group Inc 27,000 138,292 0.01
Deutsche Boerse AG 10,959 2,021,806 0.07
Discover Financial Services 11,666 1,363,172 0.05
E.Sun Financial Holding Co Ltd 905,479 757,364 0.03
Euronext NV 2,571 174,749 0.01
First Financial Holding Co Ltd 605,503 537,564 0.02
Franklin Resources Inc 10,962 292,795 0.01
Fubon Financial Holding Co Ltd 455,730 889,672 0.03
Futu Holdings Ltd 1,900 75,506 0.00
GF Securities Co Ltd 176,000 243,003 0.01
Haitong Securities Co Ltd 223,600 136,957 0.00
Hana Financial Group Inc 19,408 577,387 0.02
Hargreaves Lansdown PLC 2,620 27,167 0.00
HF Sinclair Corp 8,747 390,204 0.01
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 68,482 2,579,676 0.10
Hong Leong Financial Group Bhd 34,900 132,048 0.00
Housing Development Finance Corp Ltd 68,226 2,346,894 0.09
Hua Nan Financial Holdings Co Ltd 738,041 526,080 0.02
Huatai Securities Co Ltd - Class A 11,600 21,989 0.00
IGM Financial Inc 5,209 158,760 0.01
Intercontinental Exchange Inc 20,285 2,293,828 0.09
Invesco Ltd 19,681 330,838 0.01
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公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
各種金融サービス（3.51％）（2022年12月31日：3.60％）（続き）
Isracard Ltd 1 2 0.00
Japan Exchange Group Inc 12,800 222,108 0.01
Julius Baer Group Ltd 11,700 736,800 0.03
KB Financial Group Inc 21,663 785,040 0.03
Korea Investment Holdings Co Ltd 215 8,420 0.00
London Stock Exchange Group PLC 21,989 2,338,777 0.09
LPL Financial Holdings Inc 2,394 520,527 0.02
Mastercard Inc 48,894 19,230,010 0.71
Mega Financial Holding Co Ltd 636,675 780,908 0.03
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC 102,474 - 0.00
Muangthai Capital PCL 139,000 153,878 0.01
Nasdaq Inc 17,947 894,658 0.03
NH Investment & Securities Co Ltd 20,514 148,680 0.01
Nomura Holdings Inc 143,400 542,903 0.02
Old Mutual Ltd 536,513 344,209 0.01
ORIX Corp 63,800 1,153,198 0.04
Partners Group Holding AG 812 763,851 0.03
Qifu Technology Inc 1,719 29,704 0.00
Raymond James Financial Inc 8,838 917,119 0.03
Sanlam Ltd 65,932 203,646 0.01
SBI Holdings Inc 14,200 271,994 0.01
Schroders PLC 74,170 412,357 0.02
SEI Investments Co 535 31,897 0.00
Shriram Finance Ltd 1,193 25,234 0.00
Singapore Exchange Ltd 51,400 364,986 0.01
SinoPac Financial Holdings Co Ltd 948,394 528,332 0.02
Srisawad Corp PCL 134,500 179,245 0.01
St James's Place PLC 40,305 557,255 0.02
Synchrony Financial 26,357 894,029 0.03
T Rowe Price Group Inc 7,744 867,483 0.03
Taishin Financial Holding Co Ltd 490,788 297,834 0.01
Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd 520,541 468,820 0.02
TMX Group Ltd 14,500 326,654 0.01
Tradeweb Markets Inc 3,482 238,447 0.01
Visa Inc 60,875 14,456,595 0.54
Yuanta Financial Holding Co Ltd 297,134 220,386 0.01
電気部品・設備（0.65％）（2022年12月31日：0.62％）
ABB Ltd 87,800 3,452,528 0.13
AMETEK Inc 10,078 1,631,427 0.06
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公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
電気部品・設備（0.65％）（2022年12月31日：0.62％）（続き）
Brother Industries Ltd 3,900 56,651 0.00
Delta Electronics Inc 113,000 1,249,932 0.05
Emerson Electric Co 27,908 2,522,604 0.09
Eve Energy Co Ltd 11,800 98,279 0.00
Generac Holdings Inc 2,741 408,765 0.02
L&F Co Ltd 476 87,784 0.00
Legrand SA 14,633 1,449,586 0.05
LG Innotek Co Ltd 918 215,627 0.01
Prysmian SpA 14,351 599,348 0.02
Schneider Electric SE 30,755 5,585,351 0.21
Siemens Ltd 3,622 166,293 0.01
電子機器（ 1.03 ％）（ 2022 年 12 月 31 日： 0.98 ％）
Agilent Technologies Inc 18,259 2,195,645 0.08
Allegion PLC 5,628 675,473 0.02
Amphenol Corp 21,477 1,824,471 0.07
Arrow Electronics Inc 2,846 407,633 0.01
Assa Abloy AB 63,931 1,532,976 0.06
AUO Corp 478,200 285,589 0.01
Azbil Corp 11,000 344,837 0.01
Delta Electronics Thailand PCL 175,000 454,097 0.02
E Ink Holdings Inc 33,000 238,405 0.01
Fortive Corp 20,273 1,515,812 0.06
Garmin Ltd 5,398 562,957 0.02
Halma PLC 24,485 708,808 0.03
Havells India Ltd 13,128 205,282 0.01
Hirose Electric Co Ltd 505 66,647 0.00
Hoya Corp 19,600 2,315,495 0.09
Hubbell Inc 1,809 599,792 0.02
Ibiden Co Ltd 9,900 554,814 0.02
Keysight Technologies Inc 10,500 1,758,225 0.06
Kyocera Corp 12,500 673,799 0.02
LG Display Co Ltd 25,860 309,303 0.01
Mettler-Toledo International Inc 1,374 1,802,193 0.07
Micro-Star International Co Ltd 54,000 306,025 0.01
Minebea Mitsumi Inc 11,200 209,610 0.01
Murata Manufacturing Co Ltd 20,680 1,178,403 0.04
Nan Ya Printed Circuit Board Corp 12,000 101,719 0.00
Nidec Corp 18,100 982,423 0.04
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd 1,501 164,607 0.01
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投資明細表 2023年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
電子機器（1.03％）（2022年12月31日：0.98％）（続き）
Sensata Technologies Holding PLC 3,533 158,950 0.01
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd 18,400 162,645 0.01
Shimadzu Corp 15,000 459,543 0.02
Silergy Corp 6,000 74,170 0.00
Synnex Technology International Corp 13,000 24,210 0.00
TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd 36,875 168,535 0.01
TDK Corp 18,700 720,261 0.03
TE Connectivity Ltd 11,702 1,640,152 0.06
Trimble Inc 17,426 922,532 0.03
Unimicron Technology Corp 38,000 214,741 0.01
Venture Corp Ltd 16,300 177,170 0.01
Voltronic Power Technology Corp 4,000 252,372 0.01
WPG Holdings Ltd 23,000 40,396 0.00
Yageo Corp 11,938 188,397 0.01
Yokogawa Electric Corp 17,900 328,252 0.01
Zhejiang Chint Electrics Co Ltd 23,400 89,070 0.00
エネルギー－代替（0.15％）（2022年12月31日：0.21％）
Enphase Energy Inc 5,260 880,945 0.03
First Solar Inc 5,434 1,032,949 0.04
LONGi Green Energy Technology Co Ltd 30,212 119,241 0.01
SolarEdge Technologies Inc 2,077 558,817 0.02
Vestas Wind Systems AS 54,644 1,452,882 0.05
土木・建設（0.40％）（2022年12月31日：0.37％）
Acciona SA 1,019 172,763 0.01
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 6,305 221,290 0.01
AECOM 5,946 503,567 0.02
Aena SME SA 3,523 568,852 0.02
Aeroports de Paris 309 44,331 0.00
Airports of Thailand PCL (Non-voting rights) 14,100 28,633 0.00
Airports of Thailand PCL (Voting rights) 143,800 292,021 0.01
Auckland International Airport Ltd 106,260 556,607 0.02
Bouygues SA 10,389 348,646 0.01
Cellnex Telecom SA 21,855 881,983 0.03
China Communications Services Corp Ltd 552,000 271,893 0.01
China Railway Group Ltd 177,000 116,771 0.01
China State Construction Engineering Corp Ltd 23,100 18,253 0.00
China Tower Corp Ltd 2,242,000 248,901 0.01
Eiffage SA 6,202 646,731 0.02
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投資明細表 2023年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
土木・建設（0.40％）（2022年12月31日：0.37％）（続き）
Ferrovial SE 15,094 477,065 0.02
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 8,700 155,850 0.01
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 11,515 320,403 0.01
Hyundai Engineering & Construction Co Ltd 4,989 144,258 0.01
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 5,736 75,596 0.00
Kajima Corp 20,400 306,279 0.01
Keppel Corp Ltd 65,500 324,753 0.01
Lendlease Corp Ltd 20,239 104,409 0.00
Malaysia Airports Holdings Bhd 11,976 17,653 0.00
Obayashi Corp 23,300 200,541 0.01
Samsung C&T Corp 3,667 294,162 0.01
Samsung Engineering Co Ltd 714 15,335 0.00
Sarana Menara Nusantara Tbk PT 600,000 42,221 0.00
Shimizu Corp 11,800 74,318 0.00
Skanska AB 20,119 281,539 0.01
Taisei Corp 3,700 128,534 0.01
Vinci SA 21,068 2,445,165 0.09
WSP Global Inc 3,676 486,207 0.02
娯楽（0.41％）（2022年12月31日：0.32％）
Aristocrat Leisure Ltd 30,518 785,351 0.03
Caesars Entertainment Inc 9,325 475,295 0.02
Entain PLC 39,772 643,176 0.02
Evolution AB 5,959 753,502 0.03
Flutter Entertainment PLC (Ireland listed) 10,600 2,130,778 0.08
Genting Singapore Ltd 105,600 73,347 0.00
HYBE Co Ltd 649 138,651 0.01
La Francaise des Jeux SAEM 7,754 304,885 0.01
Live Nation Entertainment Inc 6,618 602,966 0.02
OPAP SA 3,852 67,156 0.00
Oriental Land Co Ltd 59,700 2,313,486 0.09
Toho Co Ltd 5,000 189,262 0.01
Universal Music Group NV 40,908 908,234 0.03
Vail Resorts Inc 2,431 612,029 0.02
Warner Bros Discovery Inc 87,569 1,098,115 0.04
環境管理（ 0.25 ％）（ 2022 年 12 月 31 日： 0.26 ％）
China Conch Venture Holdings Ltd 54,000 70,286 0.00
Kurita Water Industries Ltd 4,600 174,853 0.01
Pentair PLC 8,778 567,059 0.02
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投資明細表 2023年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
環境管理（0.25％）（2022年12月31日：0.26％）（続き）
Republic Services Inc 7,766 1,189,518 0.04
Waste Connections Inc 8,992 1,285,226 0.05
Waste Management Inc 19,705 3,417,241 0.13
食品（2.34％）（2022年12月31日：2.55％）
Aeon Co Ltd 38,400 781,629 0.03
Ajinomoto Co Inc 23,800 942,548 0.03
Albertsons Cos Inc 8,000 174,560 0.01
Almarai Co JSC 23,649 382,727 0.01
Aramark 8,321 358,219 0.01
Associated British Foods PLC 19,116 483,876 0.02
Avenue Supermarts Ltd 3,587 170,054 0.01
Barry Callebaut AG 213 411,168 0.02
Bid Corp Ltd 9,034 197,640 0.01
BIM Birlesik Magazalar AS 703 4,598 0.00
Britannia Industries Ltd 4,058 248,544 0.01
Campbell Soup Co 10,889 497,736 0.02
Carrefour SA 31,187 590,504 0.02
Charoen Pokphand Foods PCL 254,000 141,131 0.01
China Mengniu Dairy Co Ltd 139,000 523,250 0.02
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (Non-voting 45 565,361 0.02
rights)
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (Voting rights) 6 744,425 0.03
CJ Corp 1,819 94,287 0.00
Compass Group PLC 65,812 1,842,416 0.07
Conagra Brands Inc 24,379 822,060 0.03
Danone SA 36,890 2,259,467 0.08
Dino Polska SA 2,301 268,897 0.01
Empire Co Ltd 1,456 41,405 0.00
Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 3,476 22,419 0.00
General Mills Inc 32,227 2,471,811 0.09
George Weston Ltd 4,719 558,541 0.02
Grupo Bimbo SAB de CV 31,500 168,332 0.01
HelloFresh SE 9,449 232,980 0.01
Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd 17,400 58,662 0.00
Hershey Co 5,130 1,280,961 0.05
Hormel Foods Corp 21,188 852,181 0.03
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 60,400 45,625 0.00
Indofood Sukses Makmur Tbk PT 424,100 207,913 0.01
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 43,000 167,642 0.01
J M Smucker Co 5,438 803,030 0.03
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投資明細表 2023年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
食品（2.34％）（2022年12月31日：2.55％）（続き）
J Sainsbury PLC 109,059 372,975 0.01
Jeronimo Martins SGPS SA 14,675 404,103 0.01
JG Summit Holdings Inc 46,683 37,592 0.00
Kellogg Co 13,324 898,038 0.03
Kerry Group PLC 9,195 896,638 0.03
Kesko Oyj 18,937 356,390 0.01
Kikkoman Corp 9,300 527,108 0.02
Kobe Bussan Co Ltd 6,400 164,987 0.01
Koninklijke Ahold Delhaize NV 51,427 1,753,901 0.07
Kraft Heinz Co 33,446 1,187,333 0.04
Kroger Co 39,381 1,850,907 0.07
Lamb Weston Holdings Inc 8,217 944,544 0.04
Loblaw Cos Ltd 6,875 630,115 0.02
Magnit PJSC (Russia listed) 4,049 － 0.00
Magnit PJSC (US listed) 3 － 0.00
McCormick & Co Inc 13,433 1,171,761 0.04
MEIJI Holdings Co Ltd 8,000 178,116 0.01
Metro Inc 13,251 749,246 0.03
Mondelez International Inc 60,813 4,435,700 0.16
Mowi ASA 28,707 456,052 0.02
Nestle India Ltd 568 158,515 0.01
Nestle SA 155,890 18,748,968 0.70
Nisshin Seifun Group Inc 13,300 163,748 0.01
Nissin Foods Holdings Co Ltd 4,000 329,609 0.01
Ocado Group PLC 38,161 275,571 0.01
Orkla ASA 48,868 351,678 0.01
Remgro Ltd 14,336 111,592 0.00
Saputo Inc 7,787 174,660 0.01
Savola Group 18,357 203,847 0.01
Shoprite Holdings Ltd 14,485 172,980 0.01
SM Investments Corp 10,740 179,974 0.01
Sodexo SA 3,428 377,174 0.01
Sysco Corp 21,651 1,606,504 0.06
Tingyi Cayman Islands Holding Corp 12,000 18,651 0.00
Tyson Foods Inc 10,599 540,973 0.02
Uni-President Enterprises Corp 224,000 548,771 0.02
Universal Robina Corp 81,500 203,014 0.01
Want Want China Holdings Ltd 400,000 265,421 0.01
WH Group Ltd 580,679 307,508 0.01
Wilmar International Ltd 34,200 96,028 0.00
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投資明細表 2023年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
食品（2.34％）（2022年12月31日：2.55％）（続き）
Woolworths Group Ltd 43,642 1,154,168 0.04
Woolworths Holdings Ltd 71,759 271,025 0.01
Yakult Honsha Co Ltd 3,800 239,381 0.01
Yihai International Holding Ltd 13,000 27,836 0.00
林産品・紙製品（0.16％）（2022年12月31日：0.18％）
Empresas CMPC SA 75,435 144,259 0.01
Holmen AB 6,407 229,794 0.01
International Paper Co 14,448 459,591 0.02
Mondi PLC 23,750 362,033 0.01
Smurfit Kappa Group PLC 18,165 605,044 0.02
Stora Enso Oyj 37,226 431,519 0.02
Suzano SA 22,400 205,333 0.01
Svenska Cellulosa AB SCA 45,495 578,939 0.02
UPM-Kymmene Oyj 29,527 878,475 0.03
West Fraser Timber Co Ltd 4,632 398,389 0.01
フルライン保険（3.77％）（2022年12月31日：4.29％）
Admiral Group PLC 9,111 241,164 0.01
Aegon NV 94,948 479,614 0.02
Aflac Inc 20,321 1,418,406 0.05
Ageas SA 4,953 200,532 0.01
AIA Group Ltd 671,400 6,776,885 0.25
Allianz SE 18,335 4,264,744 0.16
Allstate Corp 11,086 1,208,817 0.04
American Financial Group Inc 1,445 171,594 0.01
American International Group Inc 26,357 1,516,582 0.06
Aon PLC 7,636 2,635,947 0.10
Arch Capital Group Ltd 12,770 955,834 0.04
Arthur J Gallagher & Co 7,906 1,735,920 0.06
Assicurazioni Generali SpA 62,759 1,274,913 0.05
Assurant Inc 2,365 297,328 0.01
Aviva PLC 136,135 683,994 0.03
AXA SA 102,695 3,027,889 0.11
Baloise Holding AG 2,177 319,743 0.01
BB Seguridade Participacoes SA 49,300 314,461 0.01
Berkshire Hathaway Inc 49,800 16,981,800 0.63
Brown & Brown Inc 13,280 914,195 0.03
Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co 4,375 216,493 0.01
Cathay Financial Holding Co Ltd 569,680 789,279 0.03
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投資明細表 2023年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
フルライン保険（3.77％）（2022年12月31日：4.29％）（続き）
China Life Insurance Co Ltd - Class A 36,700 176,628 0.01
China Life Insurance Co Ltd - Class H 250,000 416,635 0.02
China Pacific Insurance Group Co Ltd - Class A 42,200 150,929 0.01
China Pacific Insurance Group Co Ltd - Class H 61,000 157,626 0.01
Chubb Ltd 11,836 2,279,140 0.08
Cincinnati Financial Corp 5,409 526,404 0.02
Dai-ichi Life Holdings Inc 36,500 691,438 0.03
Discovery Ltd 15,128 116,796 0.00
Equitable Holdings Inc 14,443 392,272 0.01
Erie Indemnity Co 694 145,747 0.01
Everest Re Group Ltd 1,960 670,046 0.02
Fairfax Financial Holdings Ltd 364 272,959 0.01
Fidelity National Financial Inc 9,910 356,760 0.01
Gjensidige Forsikring ASA 6,472 103,783 0.00
Globe Life Inc 3,040 333,245 0.01
Great-West Lifeco Inc 8,032 233,509 0.01
Hannover Rueck SE 2,361 500,617 0.02
Hartford Financial Services Group Inc 15,329 1,103,995 0.04
HDFC Life Insurance Co Ltd 56,042 444,859 0.02
iA Financial Corp Inc 5,080 346,473 0.01
Insurance Australia Group Ltd 121,824 462,225 0.02
Intact Financial Corp 9,587 1,481,901 0.05
Japan Post Holdings Co Ltd 86,900 623,184 0.02
Japan Post Insurance Co Ltd 10,400 155,890 0.01
Legal & General Group PLC 298,541 862,718 0.03
Loews Corp 8,478 503,424 0.02
M&G PLC 166,777 405,829 0.02
Manulife Financial Corp 118,488 2,242,161 0.08
Markel Group Inc 409 565,721 0.02
Marsh & McLennan Cos Inc 14,931 2,808,222 0.10
Medibank Pvt Ltd 196,755 461,014 0.02
MetLife Inc 18,400 1,040,152 0.04
MS&AD Insurance Group Holdings Inc 21,800 768,622 0.03
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in 7,808 2,926,967 0.11
Muenchen
NN Group NV 16,001 591,970 0.02
People's Insurance Co Group of China Ltd 21,000 7,610 0.00
Phoenix Group Holdings PLC 31,399 212,290 0.01
PICC Property & Casualty Co Ltd 244,000 271,194 0.01
Ping An Insurance Group Co of China Ltd - Class H 223,000 1,418,542 0.05
Power Corp of Canada 12,702 342,304 0.01
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公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
フルライン保険（3.77％）（2022年12月31日：4.29％）（続き）
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 20,635 200,156 0.01
Principal Financial Group Inc 8,469 642,289 0.02
Progressive Corp 26,565 3,516,409 0.13
Prudential Financial Inc 20,163 1,778,780 0.07
Prudential PLC 149,907 2,112,628 0.08
QBE Insurance Group Ltd 80,480 839,466 0.03
Sampo Oyj 26,477 1,187,809 0.04
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd 2,343 408,978 0.02
Samsung Life Insurance Co Ltd 1,202 61,393 0.00
SBI Life Insurance Co Ltd 17,094 272,320 0.01
Shin Kong Financial Holding Co Ltd 165,240 47,220 0.00
Sompo Holdings Inc 21,100 942,920 0.03
Sun Life Financial Inc 31,795 1,659,371 0.06
Suncorp Group Ltd 70,662 634,518 0.02
Swiss Life Holding AG 1,537 898,509 0.03
Swiss Re AG 18,560 1,867,929 0.07
T&D Holdings Inc 30,600 445,763 0.02
Tokio Marine Holdings Inc 108,000 2,477,047 0.09
Travelers Cos Inc 8,883 1,542,622 0.06
Tryg AS 19,820 428,789 0.02
W R Berkley Corp 6,113 364,090 0.01
Willis Towers Watson PLC 4,458 1,049,859 0.04
ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 57,300 155,742 0.01
Zurich Insurance Group AG 8,319 3,950,979 0.15
手工具・機械工具（0.13％）（2022年12月31日：0.12％）
Disco Corp 3,700 578,801 0.02
Fuji Electric Co Ltd 7,900 343,799 0.01
Makita Corp 5,800 161,959 0.00
Schindler Holding AG (Non-voting rights) 1,992 447,540 0.02
Schindler Holding AG (Voting rights) 2,011 471,365 0.02
Snap-on Inc 2,777 800,304 0.03
Stanley Black & Decker Inc 5,020 470,424 0.02
Techtronic Industries Co Ltd 29,000 315,105 0.01
ヘルスケア製品（3.00％）（2022年12月31日：3.29％）
Abbott Laboratories 77,652 8,465,621 0.32
Alcon Inc 17,503 1,449,698 0.05
Align Technology Inc 3,265 1,154,635 0.04
Asahi Intecc Co Ltd 12,300 239,217 0.01
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公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
ヘルスケア製品（3.00％）（2022年12月31日：3.29％）（続き）
Avantor Inc 31,556 648,160 0.02
Baxter International Inc 22,775 1,037,629 0.04
Bio-Techne Corp 7,872 642,591 0.02
Boston Scientific Corp 65,514 3,543,652 0.13
Carl Zeiss Meditec AG 3,419 369,432 0.01
Cochlear Ltd 3,880 591,624 0.02
Coloplast AS 6,932 866,595 0.03
Contra Abiomed Inc 3,025 3,086 0.00
Cooper Cos Inc 2,529 969,694 0.04
Danaher Corp 39,741 9,537,840 0.36
Demant AS 6,263 264,749 0.01
Dentsply Sirona Inc 9,356 374,427 0.01
DiaSorin SpA 483 50,271 0.00
Edwards Lifesciences Corp 33,393 3,149,962 0.12
EssilorLuxottica SA 9,145 1,722,064 0.06
Exact Sciences Corp 7,765 729,134 0.03
Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd 29,379 440,977 0.02
GE Healthcare Inc 13,142 1,067,656 0.04
Getinge AB 7,359 128,733 0.01
Hengan International Group Co Ltd 39,500 166,335 0.01
Henry Schein Inc 6,293 510,362 0.02
HLB Inc 1,811 44,669 0.00
Hologic Inc 12,624 1,022,165 0.04
IDEXX Laboratories Inc 5,228 2,625,658 0.10
Insulet Corp 4,137 1,192,863 0.05
Intuitive Surgical Inc 15,814 5,407,439 0.20
Jafron Biomedical Co Ltd 11,900 37,974 0.00
Lifco AB 1,107 24,013 0.00
Masimo Corp 2,261 372,048 0.01
Medtronic PLC 60,102 5,294,986 0.20
Novocure Ltd 3,419 141,889 0.01
Olympus Corp 58,300 914,019 0.03
QIAGEN NV 8,648 388,155 0.02
Repligen Corp 2,665 376,991 0.01
ResMed Inc 4,135 903,498 0.03
Revvity Inc 5,115 607,611 0.02
Sartorius Stedim Biotech 1,524 380,256 0.01
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 52,400 68,471 0.00
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd 1,600 66,035 0.00
Siemens Healthineers AG 11,926 674,764 0.03
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投資明細表 2023年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
ヘルスケア製品（3.00％）（2022年12月31日：3.29％）（続き）
Smith & Nephew PLC 31,814 512,865 0.02
Sonova Holding AG 3,089 822,444 0.03
STERIS PLC 5,835 1,312,758 0.05
Straumann Holding AG 3,987 646,860 0.02
Stryker Corp 15,265 4,657,199 0.17
Sysmex Corp 9,400 637,484 0.02
Teleflex Inc 1,809 437,832 0.02
Terumo Corp 42,000 1,325,658 0.05
Thermo Fisher Scientific Inc 14,929 7,789,206 0.29
Waters Corp 3,174 845,998 0.03
West Pharmaceutical Services Inc 3,817 1,459,888 0.06
Zimmer Biomet Holdings Inc 10,620 1,546,272 0.06
ヘルスケア・サービス（1.96％）（2022年12月31日：2.28％）
Aier Eye Hospital Group Co Ltd 32,519 83,043 0.00
Apollo Hospitals Enterprise Ltd 2,406 149,523 0.01
Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd 4,200 68,145 0.00
Bangkok Dusit Medical Services PCL 550,200 430,632 0.02
BioMerieux 3,255 341,342 0.01
Bumrungrad Hospital PCL 12,600 80,316 0.00
Catalent Inc 7,412 321,384 0.01
Centene Corp 24,113 1,626,422 0.06
Charles River Laboratories International Inc 1,916 402,839 0.02
DaVita Inc 1,956 196,519 0.01
Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co 2,059 157,114 0.01
Elevance Health Inc 13,866 6,160,525 0.23
Eurofins Scientific SE 8,016 508,636 0.02
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 9,859 470,798 0.02
Fresenius SE & Co KGaA 15,530 429,850 0.02
Hapvida Participacoes e Investimentos SA 66,932 60,772 0.00
HCA Healthcare Inc 11,436 3,470,597 0.13
Humana Inc 5,078 2,270,526 0.08
Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd 13,000 70,337 0.00
IHH Healthcare Bhd 114,600 144,616 0.01
IQVIA Holdings Inc 9,290 2,088,113 0.08
Laboratory Corp of America Holdings 4,932 1,190,240 0.04
Lonza Group AG 4,617 2,752,705 0.10
Molina Healthcare Inc 3,250 979,030 0.04
NMC Health PLC 689 - 0.00
Pharmaron Beijing Co Ltd - Class A 5,800 30,565 0.00
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MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF
投資明細表 2023年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
ヘルスケア・サービス（1.96％）（2022年12月31日：2.28％）（続き）
Pharmaron Beijing Co Ltd - Class H 12,900 39,836 0.00
Quest Diagnostics Inc 7,297 1,025,666 0.04
Ramsay Health Care Ltd 9,113 341,459 0.01
Sonic Healthcare Ltd 21,775 515,570 0.02
UnitedHealth Group Inc 52,910 25,430,662 0.95
WuXi AppTec Co Ltd - Class A 13,400 114,943 0.00
WuXi AppTec Co Ltd - Class H 9,916 79,084 0.00
Wuxi Biologics Cayman Inc 135,000 646,869 0.02
持株会社－各種事業（ 0.17 ％）（ 2022 年 12 月 31 日： 0.20 ％）
CITIC Ltd 90,000 107,381 0.00
CK Hutchison Holdings Ltd 117,000 714,398 0.03
EXOR NV 5,118 456,080 0.02
Groupe Bruxelles Lambert NV 6,612 520,540 0.02
Haci Omer Sabanci Holding AS 17,354 30,634 0.00
Industrivarden AB - Class A 7,356 203,491 0.01
Investor AB - Class A 14,153 282,633 0.01
Investor AB - Class B 62,213 1,242,094 0.05
Kinnevik AB 27,319 377,867 0.01
KOC Holding AS 22,694 90,271 0.00
Reinet Investments SCA 9,486 209,366 0.01
Sofina SA 174 36,012 0.00
Swire Pacific Ltd 35,000 268,197 0.01
Wendel SE 446 45,739 0.00
住宅建設（ 0.29 ％）（ 2022 年 12 月 31 日： 0.22 ％）
Barratt Developments PLC 38,552 202,669 0.01
Berkeley Group Holdings PLC 8,425 420,198 0.01
Daiwa House Industry Co Ltd 32,500 852,665 0.03
DR Horton Inc 12,717 1,547,532 0.06
Lennar Corp - Class A 9,876 1,237,561 0.05
NVR Inc 138 876,386 0.03
Open House Group Co Ltd 4,300 153,721 0.00
Persimmon PLC 14,288 186,283 0.01
PulteGroup Inc 12,395 962,844 0.04
Sekisui Chemical Co Ltd 16,700 239,405 0.01
Sekisui House Ltd 41,900 842,290 0.03
Taylor Wimpey PLC 249,881 326,423 0.01
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投資明細表 2023年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
住宅用家具（0.39％）（2022年12月31日：0.37％）
CosmoAM&T Co Ltd 448 63,512 0.00
Coway Co Ltd 6,102 203,531 0.01
Haier Smart Home Co Ltd - Class A 42,100 136,082 0.01
Haier Smart Home Co Ltd - Class H 102,600 322,728 0.01
Hoshizaki Corp 5,600 199,769 0.01
LG Electronics Inc 3,854 370,585 0.01
Lite-On Technology Corp 91,000 302,413 0.01
Panasonic Holdings Corp 119,900 1,454,628 0.05
Rational AG 224 162,027 0.01
SEB SA 2,171 224,184 0.01
Sony Group Corp 74,000 6,637,908 0.25
Whirlpool Corp 2,343 348,615 0.01
家庭用品（0.40％）（2022年12月31日：0.43％）
Avery Dennison Corp 4,008 688,575 0.03
Church & Dwight Co Inc 14,701 1,473,481 0.06
Clorox Co 7,409 1,178,327 0.04
Henkel AG & Co KGaA (Voting rights) 5,410 380,699 0.01
Hindustan Unilever Ltd 37,805 1,234,180 0.05
Kimberly-Clark Corp 18,359 2,534,644 0.09
Nien Made Enterprise Co Ltd 1,000 10,997 0.00
Reckitt Benckiser Group PLC 40,185 3,020,395 0.11
Unilever Indonesia Tbk PT 521,800 148,265 0.01
インターネット（6.66％）（2022年12月31日：5.77％）
Adevinta ASA 11,899 78,190 0.00
Airbnb Inc 17,364 2,225,370 0.08
Alibaba Group Holding Ltd 636,400 6,594,145 0.25
Allegro.eu SA 41,721 328,597 0.01
Alphabet Inc - Class A 224,185 26,834,944 1.00
Alphabet Inc - Class C 202,102 24,448,279 0.91
Amazon.com Inc 418,244 54,522,288 2.03
Auto Trader Group PLC 34,620 268,662 0.01
Autohome Inc 900 26,244 0.00
Baidu Inc 78,018 1,322,103 0.05
Booking Holdings Inc 1,781 4,809,288 0.18
CDW Corp 6,097 1,118,799 0.04
Chewy Inc 2,200 86,834 0.00
China Literature Ltd 22,600 95,025 0.00
China Ruyi Holdings Ltd 224,000 52,594 0.00
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投資明細表 2023年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
インターネット（6.66％）（2022年12月31日：5.77％）（続き）
CyberAgent Inc 10,800 78,309 0.00
Delivery Hero SE 7,978 351,685 0.01
DoorDash Inc 10,877 831,220 0.03
East Money Information Co Ltd 10,680 20,878 0.00
eBay Inc 21,431 957,751 0.04
Etsy Inc 4,341 367,292 0.01
Expedia Group Inc 3,431 375,317 0.01
F5 Inc 1,446 211,492 0.01
Gen Digital Inc (Germany listed) 35,840 664,832 0.02
GoDaddy Inc 7,391 555,286 0.02
Info Edge India Ltd 6,352 347,165 0.01
iQIYI Inc 3,500 18,690 0.00
JD.com Inc 100,450 1,697,111 0.06
Just Eat Takeaway.com NV 11,856 181,554 0.01
Kakao Corp 14,107 525,674 0.02
Kanzhun Ltd 6,958 104,718 0.00
Kuaishou Technology 89,700 612,949 0.02
Lottery Corp Ltd 161,965 553,076 0.02
M3 Inc 15,400 331,260 0.01
Match Group Inc 12,050 504,292 0.02
Meituan 155,170 2,421,623 0.09
MercadoLibre Inc 1,797 2,128,726 0.08
momo.com Inc 6,000 132,543 0.01
MonotaRO Co Ltd 16,900 213,157 0.01
Naspers Ltd 11,096 1,996,443 0.07
NAVER Corp 7,750 1,075,172 0.04
NCSoft Corp 823 184,256 0.01
Netflix Inc 17,132 7,546,475 0.28
Okta Inc 7,762 538,295 0.02
Palo Alto Networks Inc 13,918 3,556,188 0.13
PDD Holdings Inc 8,965 619,840 0.02
Pinterest Inc 25,151 687,628 0.03
Prosus NV 45,954 3,364,616 0.13
Rakuten Group Inc 73,800 254,791 0.01
Roku Inc 4,139 264,730 0.01
Scout24 SE 6,828 432,658 0.02
Sea Ltd 5,900 342,436 0.01
SEEK Ltd 29,970 433,304 0.02
Shopify Inc 68,972 4,462,787 0.17
Snap Inc 44,433 526,087 0.02
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投資明細表 2023 年６月 30 日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
インターネット（6.66％）（2022年12月31日：5.77％）（続き）
Tencent Holdings Ltd 237,900 10,066,565 0.37
Tencent Music Entertainment Group 10,700 78,966 0.00
Tongcheng Travel Holdings Ltd 6,000 12,541 0.00
Trend Micro Inc 4,900 235,448 0.01
Trip.com Group Ltd (Germany listed) 21,569 750,288 0.03
Uber Technologies Inc 68,201 2,944,237 0.11
VeriSign Inc 3,345 755,870 0.03
Vipshop Holdings Ltd 8,885 146,603 0.01
VK Co Ltd 7,737 － 0.00
Wix.com Ltd 1,836 143,649 0.01
Yandex NV (Switzerland listed) 5,371 － 0.00
Yandex NV (US listed) 12,263 － 0.00
Z Holdings Corp 150,000 359,498 0.01
Zillow Group Inc 6,731 338,300 0.01
ZOZO Inc 6,700 137,722 0.01
鉄・鉄鋼（0.21％）（2022年12月31日：0.21％）
BlueScope Steel Ltd 16,286 222,778 0.01
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS 93,695 131,971 0.00
Fortescue Metals Group Ltd 98,976 1,461,293 0.05
Kumba Iron Ore Ltd 9,342 218,842 0.01
Mineral Resources Ltd 8,837 420,176 0.02
Nucor Corp 10,703 1,755,078 0.07
Reliance Steel & Aluminum Co 1,726 468,764 0.02
Steel Dynamics Inc 5,505 599,660 0.02
voestalpine AG 6,987 250,791 0.01
レジャー（0.06％）（2022年12月31日：0.09％）
Eicher Motors Ltd 7,405 323,158 0.01
Giant Manufacturing Co Ltd 21,761 160,703 0.01
Hero MotoCorp Ltd 1,115 39,553 0.00
Shimano Inc 2,200 364,701 0.01
Yamaha Corp 10,000 380,946 0.01
Yamaha Motor Co Ltd 13,620 388,429 0.02
宿泊施設（ 0.26 ％）（ 2022 年 12 月 31 日： 0.24 ％）
Accor SA 5,351 198,607 0.01
City Developments Ltd 9,000 44,689 0.00
Fosun International Ltd 49,000 33,639 0.00
Galaxy Entertainment Group Ltd 111,000 703,966 0.03
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投資明細表 2023年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
宿泊施設（0.26％）（2022年12月31日：0.24％）（続き）
H World Group Ltd 7,637 296,163 0.01
Hilton Worldwide Holdings Inc 14,434 2,100,869 0.08
Hyatt Hotels Corp 1,419 162,589 0.01
Indian Hotels Co Ltd 61,209 292,853 0.01
InterContinental Hotels Group PLC 11,088 766,017 0.03
Kangwon Land Inc 2,991 39,452 0.00
Las Vegas Sands Corp 11,986 695,188 0.02
MGM Resorts International 10,375 455,670 0.02
Minor International PCL 162,941 157,403 0.00
Sands China Ltd 72,000 245,310 0.01
Whitbread PLC 5,979 257,383 0.01
Wynn Resorts Ltd 4,495 474,717 0.02
機械－各種（ 1.19 ％）（ 2022 年 12 月 31 日： 1.14 ％）
Atlas Copco AB - Class A 149,013 2,143,873 0.08
Atlas Copco AB - Class B 97,071 1,206,501 0.04
Beijer Ref AB 10,842 138,118 0.00
CG Power & Industrial Solutions Ltd 39,842 183,824 0.01
CNH Industrial NV 49,493 713,029 0.03
Cognex Corp 3,718 208,282 0.01
Daifuku Co Ltd 11,400 232,086 0.01
Deere & Co 11,174 4,527,593 0.17
Dover Corp 9,067 1,338,743 0.05
FANUC Corp 52,000 1,810,385 0.07
GEA Group AG 11,025 460,803 0.02
Graco Inc 8,030 693,391 0.02
Hexagon AB 90,725 1,115,027 0.04
Husqvarna AB 17,010 153,764 0.00
IDEX Corp 4,544 978,141 0.04
Ingersoll Rand Inc 23,439 1,531,973 0.06
Keyence Corp 7,480 3,511,385 0.13
Kone Oyj 14,645 764,213 0.03
Kubota Corp 59,500 864,085 0.03
NARI Technology Co Ltd 16,900 53,743 0.00
Nordson Corp 2,121 526,390 0.02
Omron Corp 9,400 570,237 0.02
Otis Worldwide Corp 16,604 1,477,922 0.05
Rockwell Automation Inc 4,313 1,420,918 0.05
SMC Corp 2,400 1,319,763 0.05
Spirax-Sarco Engineering PLC 3,750 494,158 0.02
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投資明細表 2023年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
機械－各種（1.19％）（2022年12月31日：1.14％）（続き）
Toro Co 4,785 486,395 0.02
WEG SA 56,600 442,921 0.02
Westinghouse Air Brake Technologies Corp 8,047 882,515 0.03
Xylem Inc 11,684 1,315,852 0.05
Yaskawa Electric Corp 11,800 537,444 0.02
機械・建設・鉱業（0.54％）（2022年12月31日：0.52％）
Caterpillar Inc 20,352 5,007,610 0.19
Doosan Bobcat Inc 1,631 72,659 0.00
Doosan Enerbility Co Ltd 8,784 120,729 0.01
Epiroc AB - Class A 43,693 824,808 0.03
Epiroc AB - Class B 21,292 343,588 0.01
Hitachi Construction Machinery Co Ltd 1,100 30,656 0.00
Hitachi Ltd 53,800 3,311,342 0.12
Komatsu Ltd 57,300 1,538,598 0.06
Metso Oyj 26,360 317,641 0.01
Mitsubishi Electric Corp 88,000 1,234,137 0.05
Sandvik AB 59,852 1,164,757 0.04
Sany Heavy Industry Co Ltd 47,600 108,973 0.01
Siemens Energy AG 20,116 355,095 0.01
Sungrow Power Supply Co Ltd 5,000 80,279 0.00
メディア（0.91％）（2022年12月31日：0.97％）
Charter Communications Inc 4,120 1,513,564 0.06
Comcast Corp 191,395 7,952,462 0.30
FactSet Research Systems Inc 2,322 930,309 0.04
Fox Corp - Class A 9,940 337,960 0.01
Fox Corp - Class B 9,010 287,329 0.01
Grupo Televisa SAB 252,700 259,470 0.01
Informa PLC 96,873 894,139 0.03
Liberty Broadband Corp 3,985 319,238 0.01
Liberty Global PLC - Class C 9,629 171,107 0.01
Liberty Media Corp-Liberty Formula One 10,896 820,251 0.03
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM - Class C 3,167 103,656 0.00
MultiChoice Group 47,076 237,956 0.01
News Corp - Class A 10,668 208,026 0.01
Paramount Global - Class B 22,418 356,670 0.01
Pearson PLC 51,717 540,469 0.02
Quebecor Inc 13,812 340,799 0.01
Sirius XM Holdings Inc 11,169 50,596 0.00
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投資明細表 2023年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
メディア（0.91％）（2022年12月31日：0.97％）（続き）
Thomson Reuters Corp 6,977 943,062 0.04
Vivendi SE 30,824 282,685 0.01
Walt Disney Co 67,610 6,036,221 0.22
Wolters Kluwer NV 15,497 1,966,311 0.07
鉱業（ 0.85 ％）（ 2022 年 12 月 31 日： 0.90 ％）
Agnico Eagle Mines Ltd 25,045 1,252,013 0.05
Alrosa PJSC 115,900 － 0.00
Aneka Tambang Tbk 290,800 37,823 0.00
Anglo American Platinum Ltd 3,028 136,443 0.00
Anglo American PLC 75,182 2,134,362 0.08
AngloGold Ashanti Ltd (South Africa listed) 19,752 415,904 0.02
Antofagasta PLC 17,340 322,081 0.01
Boliden AB 14,545 419,532 0.02
Cameco Corp 29,430 922,766 0.03
CMOC Group Ltd - Class A 63,900 46,887 0.00
CMOC Group Ltd - Class H 351,000 183,638 0.01
Endeavour Mining PLC (UK listed) 6,298 150,931 0.01
First Quantum Minerals Ltd 32,826 777,455 0.03
Freeport-McMoRan Inc 55,203 2,208,120 0.08
Gold Fields Ltd (South Africa listed) 39,444 546,291 0.02
Grupo Mexico SAB de CV 116,300 558,834 0.02
IGO Ltd 30,673 310,346 0.01
Impala Platinum Holdings Ltd 38,617 256,176 0.01
Industrias Penoles SAB de CV 10,835 151,894 0.01
Ivanhoe Mines Ltd 38,500 352,050 0.01
Jiangxi Copper Co Ltd 124,000 190,511 0.01
KGHM Polska Miedz SA 11,825 327,134 0.01
Kinross Gold Corp 97,053 463,537 0.02
Korea Zinc Co Ltd 205 75,845 0.00
Lundin Mining Corp 31,414 246,422 0.01
Merdeka Copper Gold Tbk PT 1,060,469 216,444 0.01
Newcrest Mining Ltd 59,470 1,045,868 0.04
Newmont Corp (Peru listed) 45,239 1,929,896 0.07
Norsk Hydro ASA 88,612 527,691 0.02
Northern Star Resources Ltd 63,872 513,598 0.02
Pan American Silver Corp 17,900 261,077 0.01
Pilbara Minerals Ltd 117,195 381,473 0.01
Polymetal International PLC (US traded) 35,246 － 0.00
Polyus PJSC 2,622 － 0.00
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投資明細表 2023年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
鉱業（0.85％）（2022年12月31日：0.90％）（続き）
Rio Tinto Ltd 14,397 1,099,116 0.04
Rio Tinto PLC 43,755 2,773,332 0.10
Sibanye Stillwater Ltd 117,200 179,914 0.01
Sumitomo Metal Mining Co Ltd 10,000 320,407 0.01
Wheaton Precious Metals Corp 24,896 1,077,870 0.04
Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd 15,340 96,951 0.00
その他製造（1.21％）（2022年12月31日：1.11％）
3M Co 30,868 3,089,578 0.11
A O Smith Corp 2,140 155,749 0.01
Airtac International Group 11,232 369,658 0.01
Alfa Laval AB 15,017 546,386 0.02
Alstom SA 16,729 498,627 0.02
Axon Enterprise Inc 3,850 751,212 0.03
Carlisle Cos Inc 1,740 446,362 0.02
Eaton Corp PLC 17,707 3,560,878 0.13
General Electric Co 49,232 5,408,135 0.20
Illinois Tool Works Inc 11,069 2,769,021 0.10
Indutrade AB 8,889 199,896 0.01
JSR Corp 7,800 221,801 0.01
Knorr-Bremse AG 5,033 384,260 0.01
Largan Precision Co Ltd 3,000 205,173 0.01
Orica Ltd 27,813 274,559 0.01
Parker-Hannifin Corp 5,413 2,111,287 0.08
Pidilite Industries Ltd 5,134 162,532 0.01
Siemens AG (Germany listed) 42,962 7,149,787 0.27
Smiths Group PLC 29,362 613,695 0.02
Sunny Optical Technology Group Co Ltd 40,300 401,889 0.02
Top Glove Corp Bhd 605,500 105,079 0.00
Toshiba Corp 19,200 600,037 0.02
Trane Technologies PLC 13,160 2,516,982 0.09
事務機器（ 0.14 ％）（ 2022 年 12 月 31 日： 0.12 ％）
Canon Inc 43,800 1,148,525 0.04
FUJIFILM Holdings Corp 21,100 1,246,861 0.05
Ricoh Co Ltd 43,300 366,238 0.01
Seiko Epson Corp 25,200 390,375 0.01
Zebra Technologies Corp 2,357 697,271 0.03
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投資明細表 2023年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
石油・ガス（1.58％）（2022年12月31日：1.85％）
Aker BP ASA 14,353 337,338 0.01
Ampol Ltd 5,419 107,998 0.00
Bharat Petroleum Corp Ltd 37,840 168,221 0.01
China Petroleum & Chemical Corp 832,000 487,313 0.02
Cosan SA 92,800 343,575 0.01
DCC PLC 9,304 520,224 0.02
Empresas Copec SA 35,033 259,860 0.01
ENEOS Holdings Inc 160,900 550,378 0.02
Eni SpA 89,227 1,283,224 0.05
Equinor ASA 54,356 1,583,463 0.06
Galp Energia SGPS SA 23,037 269,430 0.01
HD Hyundai Co Ltd 5,608 254,938 0.01
Hindustan Petroleum Corp Ltd 49,589 165,536 0.01
Idemitsu Kosan Co Ltd 14,066 280,863 0.01
Kunlun Energy Co Ltd 216,000 169,788 0.01
Marathon Petroleum Corp 18,231 2,125,735 0.08
MOL Hungarian Oil & Gas PLC 49,205 430,037 0.02
Neste Oyj 23,974 922,248 0.03
Novatek PJSC 51,250 － 0.00
OMV AG 8,270 350,437 0.01
Parkland Corp 16,400 408,993 0.01
Petroleo Brasileiro SA (Voting rights) 121,700 835,048 0.03
Phillips 66 27,670 2,639,165 0.10
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA 16,068 254,726 0.01
PTT Exploration & Production PCL 118,500 501,340 0.02
PTT PCL 604,300 570,979 0.02
Reliance Industries Ltd 121,697 3,783,178 0.14
Repsol SA 41,249 599,886 0.02
Saudi Arabian Oil Co 94,575 813,193 0.03
Shell PLC 392,086 11,676,867 0.43
SK Inc 2,131 240,488 0.01
SK Innovation Co Ltd 1,962 236,009 0.01
S-Oil Corp 523 26,474 0.00
Thai Oil PCL 10,000 12,481 0.00
TotalEnergies SE 87,158 4,996,948 0.19
Valero Energy Corp 12,815 1,503,199 0.06
Vibra Energia SA 108,200 404,853 0.01
Woodside Energy Group Ltd 103,361 2,369,549 0.09
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投資明細表 2023年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
石油・ガスサービス（0.26％）（2022年12月31日：0.31％）
Baker Hughes Co 57,324 1,812,012 0.07
Dialog Group Bhd 128,800 56,846 0.00
Halliburton Co 30,864 1,018,203 0.04
Schlumberger NV 81,139 3,985,548 0.15
Seatrium Ltd 1,250,069 115,460 0.00
その他の消費財、循環型（0.00％）（2022年12月31日: 0.01％）
Agility Public Warehousing Co KSC 63,970 129,668 0.00
その他の産業（0.07％）（2022年12月31日：0.10％）
Catcher Technology Co Ltd 38,000 214,131 0.01
MISUMI Group Inc 15,300 303,703 0.01
SKF AB 17,982 312,316 0.01
Tenaris SA 19,616 293,516 0.01
VAT Group AG 1,808 747,734 0.03
包装・容器（0.12％）（2022年12月31日：0.11％）
Ball Corp 17,433 1,014,775 0.04
CCL Industries Inc 4,191 206,248 0.01
Crown Holdings Inc 4,788 415,934 0.02
Klabin SA 46,400 209,396 0.01
Packaging Corp of America 2,532 334,629 0.01
SCG Packaging PCL 17,400 18,281 0.00
Sealed Air Corp 4,712 188,480 0.01
SIG Group AG 13,751 379,338 0.01
Westrock Co 12,297 357,474 0.01
医薬品（6.81％）（2022年12月31日：7.80％）
AbbVie Inc 67,496 9,093,736 0.34
AmerisourceBergen Corp 6,499 1,250,603 0.05
Amplifon SpA 4,184 153,330 0.01
Aspen Pharmacare Holdings Ltd 36,291 352,743 0.01
Astellas Pharma Inc 116,800 1,736,626 0.06
AstraZeneca PLC 87,715 12,574,604 0.47
Aurobindo Pharma Ltd 13,184 116,892 0.00
Bayer AG 44,477 2,458,732 0.09
Becton Dickinson & Co 12,500 3,300,125 0.12
Bristol-Myers Squibb Co 122,695 7,846,345 0.29
Cardinal Health Inc 9,836 930,191 0.03
Celltrion Healthcare Co Ltd 426 21,176 0.00
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投資明細表 2023年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
医薬品（6.81％）（2022年12月31日：7.80％）（続き）
China Feihe Ltd 282,000 156,895 0.01
Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd 18,600 113,177 0.00
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 17,400 491,897 0.02
Cigna Group 17,349 4,868,129 0.18
Cipla Ltd 32,339 400,097 0.02
CSPC Pharmaceutical Group Ltd 359,200 312,145 0.01
CVS Health Corp 51,289 3,545,609 0.13
Daiichi Sankyo Co Ltd 99,400 3,129,138 0.12
Dexcom Inc 14,328 1,841,291 0.07
Divi's Laboratories Ltd 4,883 213,305 0.01
Dr Reddy's Laboratories Ltd 6,554 412,208 0.02
Eisai Co Ltd 14,700 988,984 0.04
Eli Lilly & Co 45,539 21,356,880 0.79
Grifols SA 7,430 95,166 0.00
GSK PLC 235,993 4,166,815 0.15
Hanmi Pharm Co Ltd 555 129,942 0.01
Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd 56,000 90,039 0.00
Huadong Medicine Co Ltd 11,700 69,855 0.00
Hypera SA 37,700 359,572 0.01
Ipsen SA 300 36,068 0.00
Jazz Pharmaceuticals PLC 2,069 256,494 0.01
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd 14,240 93,900 0.00
Johnson & Johnson 118,051 19,539,802 0.73
Kalbe Farma Tbk PT 467,100 63,869 0.00
Kyowa Kirin Co Ltd 14,000 258,041 0.01
Lupin Ltd 12,711 139,875 0.01
McKesson Corp 6,533 2,791,616 0.10
Merck & Co Inc 142,798 16,477,461 0.61
Merck KGaA 6,661 1,101,337 0.04
Neurocrine Biosciences Inc 3,450 325,335 0.01
Novartis AG 117,177 11,787,772 0.44
Novo Nordisk AS 93,819 15,113,095 0.56
Ono Pharmaceutical Co Ltd 18,600 335,362 0.01
Orion Oyj 5,318 220,590 0.01
Otsuka Holdings Co Ltd 13,400 488,680 0.02
Pfizer Inc 256,581 9,411,391 0.35
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA 2,640 126,011 0.00
Roche Holding AG (Non-voting rights) 26,346 8,054,134 0.30
Roche Holding AG (Voting rights) 957 314,062 0.01
Sanofi 42,701 4,574,824 0.17
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投資明細表 2023年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
医薬品（6.81％）（2022年12月31日：7.80％）（続き）
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd - Class H 41,500 110,679 0.00
Shionogi & Co Ltd 15,000 629,951 0.02
Sino Biopharmaceutical Ltd 509,500 221,703 0.01
Sinopharm Group Co Ltd 78,000 243,856 0.01
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 59,824 1,873,756 0.07
Teva Pharmaceutical Industries Ltd 22,200 167,166 0.01
Torrent Pharmaceuticals Ltd 7,580 176,014 0.01
UCB SA 5,738 508,325 0.02
Viatris Inc 48,537 484,399 0.02
Walvax Biotechnology Co Ltd 6,800 24,760 0.00
Yuhan Corp 4,673 214,207 0.01
Yunnan Baiyao Group Co Ltd 500 3,612 0.00
Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd 4,900 193,166 0.01
Zoetis Inc 25,852 4,451,973 0.17
パイプライン（0.48％）（2022年12月31日：0.45％）
APA Group 55,264 356,461 0.01
Cheniere Energy Inc 14,089 2,146,600 0.08
Enbridge Inc 111,287 4,141,146 0.15
Keyera Corp 10,099 233,157 0.01
Kinder Morgan Inc 71,565 1,232,349 0.05
ONEOK Inc 28,055 1,731,555 0.06
Pembina Pipeline Corp 30,261 952,481 0.04
Petronet LNG Ltd 50,133 136,094 0.01
Targa Resources Corp 8,784 668,462 0.02
Williams Cos Inc 43,537 1,420,612 0.05
プライベート・エクイティ（0.35％）（2022年12月31日：0.32％）
3i Group PLC 57,041 1,413,035 0.05
Blackstone Inc 31,364 2,915,911 0.11
Brookfield Corp 80,712 2,720,390 0.10
CapitaLand Investment Ltd 190,387 465,645 0.02
Carlyle Group Inc 4,855 155,117 0.01
EQT AB 14,177 272,218 0.01
Eurazeo SE 816 57,377 0.00
KKR & Co Inc 25,834 1,446,704 0.05
不動産（ 0.46 ％）（ 2022 年 12 月 31 日： 0.52 ％）
Aldar Properties PJSC 214,947 297,867 0.01
Asset World Corp PCL 373,600 52,054 0.00
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投資明細表 2023年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
不動産（0.46％）（2022年12月31日：0.52％）（続き）
Ayala Land Inc 551,620 242,835 0.01
Azrieli Group Ltd 920 51,566 0.00
Barwa Real Estate Co 193,293 137,482 0.01
C&D International Investment Group Ltd 67,000 151,841 0.01
CBRE Group Inc 16,991 1,371,344 0.05
China Jinmao Holdings Group Ltd 458,000 67,210 0.00
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd 82,000 147,089 0.01
China Overseas Land & Investment Ltd 160,500 349,812 0.01
China Overseas Property Holdings Ltd 70,000 70,477 0.00
China Resources Land Ltd 180,000 762,576 0.03
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd 35,400 175,722 0.01
China Vanke Co Ltd - Class A 54,700 105,574 0.00
CK Asset Holdings Ltd 86,000 476,278 0.02
Country Garden Services Holdings Co Ltd 91,000 117,515 0.00
Daito Trust Construction Co Ltd 4,330 436,939 0.02
DLF Ltd 10,991 65,723 0.00
Emaar Properties PJSC 224,727 392,181 0.01
ESR Group Ltd 134,400 230,500 0.01
Fastighets AB Balder 28,824 105,035 0.00
FirstService Corp 700 107,927 0.00
Godrej Properties Ltd 8,421 161,001 0.01
Greentown China Holdings Ltd 32,000 32,055 0.00
Greentown Service Group Co Ltd 26,000 12,442 0.00
Hang Lung Properties Ltd 6,000 9,264 0.00
Henderson Land Development Co Ltd 73,340 218,057 0.01
Hongkong Land Holdings Ltd 59,900 233,610 0.01
Hulic Co Ltd 11,200 95,390 0.00
KE Holdings Inc 23,278 345,678 0.01
LEG Immobilien SE 7,213 414,244 0.02
Longfor Group Holdings Ltd 81,000 196,800 0.01
Mitsubishi Estate Co Ltd 40,700 481,523 0.02
Mitsui Fudosan Co Ltd 45,400 898,514 0.03
NEPI Rockcastle NV 17,035 99,615 0.00
New World Development Co Ltd 5,009 12,323 0.00
Poly Developments and Holdings Group Co Ltd 70,700 126,819 0.01
REA Group Ltd 1,730 164,710 0.01
Ruentex Development Co Ltd 19,100 22,047 0.00
Sagax AB 14,558 287,082 0.01
Shimao Group Holdings Ltd 94,500 － 0.00
Sino Land Co Ltd 56,732 69,715 0.00
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投資明細表 2023年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
不動産（0.46％）（2022年12月31日：0.52％）（続き）
SM Prime Holdings Inc 463,500 275,835 0.01
Sumitomo Realty & Development Co Ltd 6,600 162,243 0.01
Sun Hung Kai Properties Ltd 67,000 843,848 0.03
Swire Properties Ltd 26,600 65,375 0.00
Swiss Prime Site AG 2,381 206,656 0.01
UOL Group Ltd 34,000 161,289 0.01
Vonovia SE 33,031 644,879 0.02
Wharf Real Estate Investment Co Ltd 59,000 294,752 0.01
不動産投資信託（ 2.02 ％）（ 2022 年 12 月 31 日： 2.10 ％）
Alexandria Real Estate Equities Inc 8,079 916,886 0.03
American Homes 4 Rent 9,517 337,378 0.01
American Tower Corp 27,733 5,378,538 0.20
Annaly Capital Management Inc 17,056 341,291 0.01
AvalonBay Communities Inc 6,549 1,239,529 0.05
Boston Properties Inc 6,452 371,571 0.01
British Land Co PLC 29,454 113,388 0.00
Camden Property Trust 3,823 416,210 0.02
Canadian Apartment Properties REIT 1,600 61,497 0.00
CapitaLand Ascendas REIT 222,021 446,224 0.02
CapitaLand Integrated Commercial Trust 357,866 505,061 0.02
Covivio SA 854 40,231 0.00
Crown Castle Inc 24,502 2,791,758 0.10
Daiwa House REIT Investment Corp 123 235,048 0.01
Dexus 51,437 267,064 0.01
Digital Realty Trust Inc 17,758 2,022,103 0.08
Equinix Inc 5,472 4,289,720 0.16
Equity LifeStyle Properties Inc 7,173 479,802 0.02
Equity Residential 12,217 805,955 0.03
Essex Property Trust Inc 2,998 702,431 0.03
Extra Space Storage Inc 5,163 768,513 0.03
Gaming and Leisure Properties Inc 2,554 123,767 0.00
Gecina SA 3,573 380,264 0.01
GLP J-Reit 72 70,787 0.00
Goodman Group 91,765 1,225,943 0.05
GPT Group 87,848 242,091 0.01
Growthpoint Properties Ltd 424,246 261,852 0.01
Healthcare Realty Trust Inc 8,258 155,746 0.01
Healthpeak Properties Inc 32,150 646,215 0.02
Host Hotels & Resorts Inc 24,818 417,687 0.02
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投資明細表 2023年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
不動産投資信託（2.02％）（2022年12月31日：2.10％）（続き）
Invitation Homes Inc 27,848 957,971 0.04
Iron Mountain Inc 14,951 849,516 0.03
Japan Metropolitan Fund Invest 103 68,626 0.00
Japan Real Estate Investment Corp 58 219,905 0.01
Kimco Realty Corp 19,499 384,520 0.01
Klepierre SA 15,385 381,356 0.01
Land Securities Group PLC 32,094 234,289 0.01
Link REIT 103,853 576,475 0.02
Mapletree Logistics Trust 7,093 8,491 0.00
Mapletree Pan Asia Commercial Trust 136,200 163,035 0.01
Mid-America Apartment Communities Inc 4,320 656,035 0.02
Mirvac Group 196,189 295,141 0.01
Nippon Building Fund Inc 45 176,220 0.01
Nippon Prologis REIT Inc 67 134,107 0.00
Nomura Real Estate Master Fund Inc 219 251,675 0.01
Prologis Inc 52,382 6,423,605 0.24
Public Storage 7,405 2,161,371 0.08
Realty Income Corp 23,961 1,432,628 0.05
Regency Centers Corp 5,739 354,498 0.01
RioCan Real Estate Investment Trust 7,588 110,559 0.00
SBA Communications Corp 5,530 1,281,633 0.05
Scentre Group 357,073 629,867 0.02
Segro PLC 62,556 570,075 0.02
Simon Property Group Inc 13,849 1,599,282 0.06
Stockland 115,587 310,070 0.01
Sun Communities Inc 5,920 772,323 0.03
UDR Inc 10,260 440,770 0.02
Unibail-Rodamco-Westfield 10,010 525,842 0.02
Ventas Inc 15,099 713,730 0.03
VICI Properties Inc 36,499 1,147,164 0.04
Vicinity Ltd 353,891 434,622 0.02
Warehouses De Pauw CVA 7,550 206,915 0.01
Welltower Inc 28,162 2,278,024 0.08
Weyerhaeuser Co 37,788 1,266,276 0.05
WP Carey Inc 6,165 416,507 0.02
小売（4.08％）（2022年12月31日：4.50％）
Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC 86,813 92,177 0.00
Advance Auto Parts Inc 2,935 206,331 0.01
Alibaba Health Information Technology Ltd 212,000 127,418 0.00
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投資明細表 2023 年６月 30 日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
小売（4.08％）（2022年12月31日：4.50％）（続き）
ANTA Sports Products Ltd 43,600 445,369 0.02
AutoZone Inc 911 2,271,451 0.08
Bath & Body Works Inc 7,905 296,438 0.01
Best Buy Co Inc 9,590 785,901 0.03
BGF retail Co Ltd 348 46,192 0.00
Bosideng International Holdings Ltd 28,000 11,791 0.00
Burlington Stores Inc 2,475 389,540 0.01
Canadian Tire Corp Ltd 4,767 652,484 0.02
CarMax Inc 7,945 664,997 0.02
Central Retail Corp PCL 85,800 94,379 0.00
China Tourism Group Duty Free Corp Ltd - Class A 6,200 94,339 0.00
Chipotle Mexican Grill Inc 1,128 2,412,792 0.09
Clicks Group Ltd 9,694 134,080 0.01
Coles Group Ltd 80,158 982,839 0.04
Costco Wholesale Corp 17,227 9,274,672 0.34
CP ALL PCL 203,500 358,729 0.01
Darden Restaurants Inc 4,789 800,146 0.03
Dick's Sporting Goods Inc 2,103 277,996 0.01
Dollar General Corp 9,345 1,586,594 0.06
Dollar Tree Inc 11,146 1,599,451 0.06
Dollarama Inc 12,494 847,128 0.03
Domino's Pizza Inc 1,568 528,400 0.02
Fast Retailing Co Ltd 10,378 2,636,594 0.10
Genuine Parts Co 5,793 980,349 0.04
H & M Hennes & Mauritz AB 43,678 748,826 0.03
Haidilao International Holding Ltd 67,000 147,396 0.01
Home Depot Inc 57,028 17,715,178 0.66
Home Product Center PCL 344,000 135,834 0.01
Hotai Motor Co Ltd 9,000 235,226 0.01
Hotel Shilla Co Ltd 2,499 139,207 0.01
Industria de Diseno Textil SA 54,383 2,103,908 0.08
JD Health International Inc 27,850 175,737 0.01
JD Sports Fashion PLC 109,485 203,223 0.01
Jubilant Foodworks Ltd 19,500 119,147 0.00
JUMBO SA 10,821 297,504 0.01
Kingfisher PLC 104,232 307,038 0.01
Li Ning Co Ltd 109,500 588,958 0.02
Lojas Renner SA 20,747 86,016 0.00
Lowe's Cos Inc 34,499 7,786,424 0.29
Lululemon Athletica Inc 4,841 1,832,318 0.07
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投資明細表 2023年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
小売（4.08％）（2022年12月31日：4.50％）（続き）
Magazine Luiza SA 315,200 220,196 0.01
MatsukiyoCocokara & Co 4,100 229,119 0.01
McDonald's Corp 27,564 8,225,373 0.31
McDonald's Holdings Co Japan Ltd 7,400 287,225 0.01
Moncler SpA 10,859 750,400 0.03
MR DIY Group M Bhd 378,700 129,005 0.01
Mr Price Group Ltd 24,271 185,265 0.01
Natura & Co Holding SA 69,125 239,874 0.01
Next PLC 6,068 532,304 0.02
Nitori Holdings Co Ltd 2,430 270,766 0.01
O'Reilly Automotive Inc 2,699 2,578,355 0.10
Pan Pacific International Holdings Corp 15,700 279,490 0.01
Pandora AS 5,421 483,889 0.02
Pepkor Holdings Ltd 131,667 115,001 0.00
President Chain Store Corp 5,000 45,353 0.00
PTT Oil & Retail Business PCL 114,200 68,285 0.00
Raia Drogasil SA 28,288 173,575 0.01
Reece Ltd 9,982 123,389 0.00
Restaurant Brands International Inc 11,238 872,288 0.03
Ross Stores Inc 11,878 1,331,880 0.05
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd - Class H 97,800 193,688 0.01
Starbucks Corp 51,250 5,076,825 0.19
Swatch Group AG (Bearer) 1,302 379,983 0.01
Swatch Group AG (Registered) 175 9,614 0.00
Target Corp 26,849 3,541,383 0.13
Titan Co Ltd 12,492 464,078 0.02
TJX Cos Inc 43,447 3,683,871 0.14
Topsports International Holdings Ltd 104,000 90,111 0.00
Tractor Supply Co 6,205 1,371,926 0.05
Trent Ltd 1,352 29,074 0.00
Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc 1,627 765,658 0.03
USS Co Ltd 2,900 47,713 0.00
Walgreens Boots Alliance Inc 35,809 1,020,198 0.04
Wal-Mart de Mexico SAB de CV 185,500 732,460 0.03
Walmart Inc 55,813 8,772,687 0.33
Welcia Holdings Co Ltd 5,800 120,205 0.00
Wesfarmers Ltd 42,220 1,386,639 0.05
Xtep International Holdings Ltd 14,500 14,765 0.00
Yum China Holdings Inc 25,369 1,433,349 0.05
Yum! Brands Inc 12,261 1,698,762 0.06
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公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
小売（4.08％）（2022年12月31日：4.50％）（続き）
Zalando SE 11,039 317,468 0.01
Zhongsheng Group Holdings Ltd 63,000 240,774 0.01
半導体（ 7.87 ％）（ 2022 年 12 月 31 日： 5.72 ％）
Advanced Micro Devices Inc 60,403 6,880,506 0.26
Advantest Corp 11,600 1,536,929 0.06
Analog Devices Inc 18,566 3,616,842 0.13
Applied Materials Inc 47,936 6,928,669 0.26
ASE Technology Holding Co Ltd 112,000 397,374 0.01
ASM International NV 3,032 1,284,628 0.05
ASML Holding NV 22,864 16,538,291 0.61
Broadcom Inc 18,798 16,305,949 0.61
eMemory Technology Inc 2,000 141,919 0.00
Entegris Inc 6,280 695,950 0.03
Globalwafers Co Ltd 9,000 143,621 0.00
Hamamatsu Photonics KK 4,700 228,472 0.01
Hua Hong Semiconductor Ltd 16,000 52,268 0.00
Inari Amertron Bhd 276,900 162,551 0.01
Infineon Technologies AG 76,890 3,169,671 0.12
Intel Corp 234,278 7,834,256 0.29
KLA Corp 5,175 2,509,979 0.09
Lam Research Corp 7,627 4,903,093 0.18
Lattice Semiconductor Corp 4,801 461,232 0.02
Marvell Technology Inc 49,451 2,956,181 0.11
MediaTek Inc 62,000 1,369,616 0.05
Microchip Technology Inc 20,558 1,841,791 0.07
Micron Technology Inc 41,694 2,631,308 0.10
Monolithic Power Systems Inc 1,963 1,060,471 0.04
Nanya Technology Corp 88,000 200,048 0.01
Novatek Microelectronics Corp 14,000 191,719 0.01
NVIDIA Corp 140,337 59,365,358 2.20
NXP Semiconductors NV 15,503 3,173,154 0.12
ON Semiconductor Corp 15,916 1,505,335 0.06
Parade Technologies Ltd 3,000 103,550 0.00
Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp 172,000 170,926 0.01
Qorvo Inc 2,793 284,970 0.01
QUALCOMM Inc 49,503 5,892,837 0.22
Realtek Semiconductor Corp 14,000 174,188 0.01
Renesas Electronics Corp 70,300 1,313,976 0.05
Rohm Co Ltd 3,840 359,199 0.01
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公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
半導体（7.87％）（2022年12月31日：5.72％）（続き）
Samsung Electronics Co Ltd (Voting rights) 184,465 10,107,671 0.37
SK Hynix Inc 20,336 1,777,943 0.07
Skyworks Solutions Inc 4,854 537,289 0.02
STMicroelectronics NV 37,196 1,849,066 0.07
SUMCO Corp 13,300 186,615 0.01
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1,403,000 25,947,695 0.96
Teradyne Inc 6,711 747,136 0.03
Texas Instruments Inc 51,108 9,200,462 0.34
Tokyo Electron Ltd 24,900 3,542,007 0.13
Tower Semiconductor Ltd 2,530 93,197 0.00
United Microelectronics Corp (Taiwan listed) 475,000 739,697 0.03
Vanguard International Semiconductor Corp 40,000 113,022 0.00
Win Semiconductors Corp 19,000 100,050 0.00
Winbond Electronics Corp 194,000 170,987 0.01
Wolfspeed Inc 6,561 364,726 0.01
造船（0.02％）（2022年12月31日：0.01％）
Wartsila OYJ Abp 41,832 470,764 0.02
ソフトウェア（9.57％）（2022年12月31日：7.78％）
37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co 2,600 12,485 0.00
Ltd
Activision Blizzard Inc 30,309 2,555,049 0.09
Adobe Inc 26,038 12,732,322 0.47
Akamai Technologies Inc 8,274 743,584 0.03
ANSYS Inc 5,351 1,767,275 0.07
Aspen Technology Inc 1,684 282,255 0.01
Atlassian Corp Ltd 9,048 1,518,345 0.06
Autodesk Inc 13,204 2,701,670 0.10
Beijing Kingsoft Office Software Inc 2,591 168,435 0.01
Bentley Systems Inc 10,276 557,267 0.02
Bilibili Inc 7,361 109,618 0.00
BILL Holdings Inc 4,541 530,616 0.02
Black Knight Inc 7,718 460,996 0.02
Broadridge Financial Solutions Inc 6,079 1,006,865 0.04
Cadence Design Systems Inc 15,516 3,638,812 0.14
Capcom Co Ltd 7,800 307,337 0.01
Ceridian HCM Holding Inc 8,120 543,796 0.02
Clarivate PLC 11,023 105,049 0.00
Cloudflare Inc 10,051 657,034 0.02
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公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
ソフトウェア（9.57％）（2022年12月31日：7.78％）（続き）
Constellation Software Inc 964 1,999,583 0.07
Dassault Systemes SE 35,783 1,585,970 0.06
Datadog Inc 9,416 926,346 0.03
Descartes Systems Group Inc 3,522 282,452 0.01
DocuSign Inc 10,315 526,993 0.02
Dropbox Inc 11,245 299,904 0.01
Dynatrace Inc 7,360 378,819 0.01
Electronic Arts Inc 15,831 2,053,281 0.08
Embracer Group AB 28,676 71,575 0.00
Fair Isaac Corp 1,436 1,162,026 0.04
Fidelity National Information Services Inc 35,098 1,919,861 0.07
Fiserv Inc 29,083 3,668,820 0.14
Grab Holdings Ltd 57,800 198,254 0.01
HCL Technologies Ltd 39,049 565,461 0.02
HubSpot Inc 2,397 1,275,420 0.05
Iflytek Co Ltd 17,000 159,046 0.01
Intuit Inc 15,821 7,249,024 0.27
Jack Henry & Associates Inc 3,129 523,576 0.02
Kakao Games Corp 5,932 147,889 0.01
Kingdee International Software Group Co Ltd 7,000 9,361 0.00
Kingsoft Corp Ltd 53,000 208,643 0.01
Konami Group Corp 7,000 364,251 0.01
Krafton Inc 1,168 172,676 0.01
Microsoft Corp 400,842 136,502,735 5.07
MongoDB Inc 3,354 1,378,460 0.05
Nemetschek SE 2,650 198,449 0.01
NetEase Inc 73,900 1,439,035 0.05
Netmarble Corp 1,477 55,038 0.00
Nexon Co Ltd 19,900 378,215 0.01
Open Text Corp 14,129 588,330 0.02
Oracle Corp 73,721 8,779,434 0.33
Oracle Corp Japan 3,400 251,468 0.01
Palantir Technologies Inc 35,036 537,102 0.02
Paychex Inc 15,223 1,702,997 0.06
Paycom Software Inc 2,308 741,422 0.03
Pearl Abyss Corp 650 25,948 0.00
PTC Inc 5,686 809,118 0.03
ROBLOX Corp 14,398 580,239 0.02
Roper Technologies Inc 4,461 2,144,849 0.08
Sage Group PLC 56,300 661,945 0.02
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公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
ソフトウェア（9.57％）（2022年12月31日：7.78％）（続き）
Salesforce Inc 56,650 11,967,879 0.44
SAP SE 59,428 8,113,573 0.30
ServiceNow Inc 11,751 6,603,709 0.25
Snowflake Inc 9,595 1,688,528 0.06
Splunk Inc 8,323 882,987 0.03
Square Enix Holdings Co Ltd 4,600 212,854 0.01
SS&C Technologies Holdings Inc 4,612 279,487 0.01
Synopsys Inc 8,608 3,748,009 0.14
Take-Two Interactive Software Inc 6,599 971,109 0.04
Tech Mahindra Ltd 20,425 281,554 0.01
Temenos AG 1,975 157,046 0.01
TIS Inc 5,400 134,164 0.01
TOTVS SA 5,400 33,560 0.00
Twilio Inc 12,329 784,371 0.03
Tyler Technologies Inc 1,711 712,580 0.03
Unity Software Inc 9,039 392,473 0.01
Veeva Systems Inc 5,520 1,091,470 0.04
VMware Inc 13,115 1,884,494 0.07
WiseTech Global Ltd 6,416 340,853 0.01
Workday Inc 11,439 2,583,956 0.10
Xero Ltd 9,580 758,408 0.03
Yonyou Network Technology Co Ltd 7,130 20,122 0.00
Zoom Video Communications Inc 8,628 585,669 0.02
ZoomInfo Technologies Inc 21,021 533,723 0.02
電気通信（ 2.61 ％）（ 2022 年 12 月 31 日： 2.81 ％）
Accton Technology Corp 21,000 235,322 0.01
Advanced Info Service PCL 66,600 401,986 0.02
America Movil SAB de CV 1,349,600 1,463,663 0.05
Arista Networks Inc 11,862 1,922,356 0.07
AT&T Inc 317,582 5,065,433 0.19
Axiata Group Bhd 69,699 39,572 0.00
Bharti Airtel Ltd 116,146 1,244,124 0.05
BT Group PLC 427,376 664,782 0.03
CELCOMDIGI BHD 207,300 182,539 0.01
Chunghwa Telecom Co Ltd 138,000 516,207 0.02
Cisco Systems Inc 232,713 12,040,571 0.45
Corning Inc 31,589 1,106,879 0.04
Deutsche Telekom AG 120,957 2,636,115 0.10
Elisa Oyj 10,848 579,213 0.02
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公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
電気通信（2.61％）（2022年12月31日：2.81％）（続き）
Emirates Telecommunications Group Co PJSC 136,543 832,704 0.03
Etihad Etisalat Co 6,450 82,373 0.00
Far EasTone Telecommunications Co Ltd 152,000 383,605 0.01
Hellenic Telecommunications Organization SA 1,910 32,737 0.00
Hikari Tsushin Inc 800 114,021 0.00
HKT Trust & HKT Ltd 352,000 409,198 0.02
Juniper Networks Inc 16,259 509,394 0.02
KDDI Corp 86,000 2,647,802 0.10
Koninklijke KPN NV 158,440 565,073 0.02
LG Uplus Corp 14,452 117,687 0.00
Mobile Telecommunications Co KSCP 115,411 194,511 0.01
Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia 49,944 188,553 0.01
Mobile TeleSystems PJSC 52,600 － 0.00
Motorola Solutions Inc 9,713 2,848,629 0.11
MTN Group Ltd 92,574 676,985 0.03
Nice Ltd 3,737 762,314 0.03
Nippon Telegraph & Telephone Corp 1,125,000 1,327,101 0.05
Nokia Oyj (Finland listed) 276,250 1,155,977 0.04
Ooredoo QPSC 70,587 212,149 0.01
Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV 119,100 113,124 0.00
Orange SA 118,652 1,385,367 0.05
PLDT Inc 6,695 159,129 0.01
Rogers Communications Inc 12,792 584,280 0.02
Samsung SDI Co Ltd 2,261 1,147,960 0.04
Saudi Telecom Co 22,686 263,108 0.01
Singapore Telecommunications Ltd (Board Lot 10) 37,000 68,349 0.00
Singapore Telecommunications Ltd (Board Lot 100) 349,700 645,990 0.02
SoftBank Corp 173,200 1,845,422 0.07
SoftBank Group Corp 45,600 2,136,844 0.08
Spark New Zealand Ltd 117,796 367,334 0.01
Swisscom AG 1,272 793,072 0.03
Taiwan Mobile Co Ltd 84,000 257,843 0.01
Tele2 AB 42,439 350,158 0.01
Telecom Italia SpA (Voting rights) 492,736 138,587 0.01
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 114,832 620,975 0.02
Telefonica Brasil SA 3,800 34,085 0.00
Telefonica Deutschland Holding AG 21,052 59,188 0.00
Telefonica SA 230,765 935,558 0.04
Telekom Malaysia Bhd 166,200 174,835 0.01
Telenor ASA 59,602 605,280 0.02
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公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
電気通信（2.61％）（2022年12月31日：2.81％）（続き）
Telia Co AB 175,591 384,466 0.01
Telkom Indonesia Persero Tbk PT 1,604,000 427,947 0.02
Telstra Group Ltd 159,069 455,302 0.02
TELUS Corp 28,190 549,207 0.02
TIM SA 111,200 337,012 0.01
T-Mobile US Inc 23,676 3,288,596 0.12
True Corp PCL 155,327 28,695 0.00
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 87,209 121,430 0.00
Verizon Communications Inc 240,862 8,957,658 0.33
Vodacom Group Ltd 27,671 171,669 0.01
Vodafone Group PLC 1,421,245 1,336,565 0.05
Xiaomi Corp 255,200 349,098 0.01
ZTE Corp - Class H 11,600 46,479 0.00
繊維 （ 0.01 ％）（ 2022 年 12 月 31 日： 0.00 ％）
Far Eastern New Century Corp 197,000 211,583 0.01
Sasa Polyester Sanayi AS 9,764 21,330 0.00
玩具・ゲーム・趣味（0.12％）（2022年12月31日：0.13％）
Bandai Namco Holdings Inc 6,900 158,542 0.01
Hasbro Inc 6,111 395,810 0.01
Nintendo Co Ltd 60,500 2,738,375 0.10
輸送（ 1.67 ％）（ 2022 年 12 月 31 日： 1.73 ％）
AP Moller - Maersk AS - Class A 130 226,291 0.01
AP Moller - Maersk As - Class B 255 447,427 0.02
Aurizon Holdings Ltd 127,106 331,664 0.01
BTS Group Holdings PCL 1,019,400 214,202 0.01
Canadian National Railway Co 33,227 4,028,170 0.15
Canadian Pacific Kansas City Ltd 36,126 2,921,203 0.11
Central Japan Railway Co 6,640 829,684 0.03
CH Robinson Worldwide Inc 7,772 733,288 0.03
Cia Sud Americana de Vapores SA 2,250,732 152,780 0.01
CSX Corp 77,540 2,644,114 0.10
DHL Group 57,618 2,811,784 0.10
DSV AS 9,927 2,084,352 0.08
East Japan Railway Co 8,300 458,658 0.02
Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd 27,000 81,058 0.00
Expeditors International of Washington Inc 8,013 970,615 0.04
FedEx Corp 10,470 2,595,513 0.10
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投資明細表 2023年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
輸送（1.67％）（2022年12月31日：1.73％）（続き）
Getlink SE 20,371 346,262 0.01
Hankyu Hanshin Holdings Inc 15,700 516,508 0.02
HMM Co Ltd 11,067 158,322 0.01
Hyundai Glovis Co Ltd 1,045 156,792 0.01
JB Hunt Transport Services Inc 4,446 804,859 0.03
Keio Corp 11,000 344,228 0.01
Keisei Electric Railway Co Ltd 6,300 259,611 0.01
Kintetsu Group Holdings Co Ltd 8,000 275,864 0.01
Knight-Swift Transportation Holdings Inc 4,931 273,966 0.01
Kuehne & Nagel International AG 3,588 1,061,581 0.04
Mitsui OSK Lines Ltd 12,300 294,107 0.01
MTR Corp Ltd 77,943 358,057 0.01
Nippon Express Holdings Inc 6,200 347,631 0.01
Nippon Yusen KK 31,900 704,058 0.03
Norfolk Southern Corp 8,912 2,020,885 0.07
Odakyu Electric Railway Co Ltd 15,800 210,488 0.01
Old Dominion Freight Line Inc 3,556 1,314,831 0.05
Poste Italiane SpA 44,097 477,057 0.02
Rumo SA 32,500 149,565 0.00
SG Holdings Co Ltd 19,800 280,489 0.01
SITC International Holdings Co Ltd 51,000 93,063 0.00
TFI International Inc 4,164 474,946 0.02
Tobu Railway Co Ltd 10,900 290,948 0.01
Tokyu Corp 34,700 416,419 0.01
Union Pacific Corp 27,570 5,641,373 0.21
United Parcel Service Inc 26,601 4,768,229 0.18
Wan Hai Lines Ltd 80,000 151,552 0.00
West Japan Railway Co 15,600 646,515 0.02
Yamato Holdings Co Ltd 6,200 111,659 0.00
Yang Ming Marine Transport Corp 56,000 113,278 0.00
ZTO Express Cayman Inc 17,009 426,586 0.02
公益事業－電気（ 1.62 ％）（ 2022 年 12 月 31 日： 1.67 ％）
Adani Green Energy Ltd 13,215 152,373 0.01
Algonquin Power & Utilities Corp 27,000 223,427 0.01
Brookfield Renewable Corp 5,200 164,223 0.01
Canadian Utilities Ltd 12,344 320,062 0.01
Centrais Eletricas Brasileiras SA (Voting rights) 39,900 328,778 0.01
CGN Power Co Ltd 415,000 100,088 0.00
China Yangtze Power Co Ltd 56,600 171,887 0.01
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投資明細表 2023年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
公益事業－電気（1.62％）（2022年12月31日：1.67％）（続き）
CMS Energy Corp 14,441 848,409 0.03
Consolidated Edison Inc 21,306 1,926,062 0.07
Constellation Energy Corp 11,545 1,056,945 0.04
E.ON SE 140,565 1,791,204 0.07
Edison International 17,514 1,216,347 0.04
EDP Renovaveis SA 8,050 160,677 0.01
Elia Group SA 1,651 209,484 0.01
Endesa SA 14,949 320,479 0.01
Enel SpA 463,571 3,119,504 0.12
Energisa SA 15,600 162,338 0.01
Engie SA 99,354 1,650,643 0.06
Equatorial Energia SA (Non-voting rights) 310 2,055 0.00
Equatorial Energia SA (Voting rights) 22,200 147,954 0.01
Eversource Energy 18,169 1,288,546 0.05
Exelon Corp 36,410 1,483,343 0.05
Fortis Inc 26,554 1,145,640 0.04
Fortum Oyj 14,350 192,019 0.01
Hydro One Ltd 14,118 403,829 0.01
Iberdrola SA 333,746 4,351,198 0.16
Interconexion Electrica SA ESP 3,427 13,861 0.00
Mercury NZ Ltd 42,088 167,604 0.01
Meridian Energy Ltd 37,183 127,569 0.00
National Grid PLC 200,172 2,647,956 0.10
NextEra Energy Inc 114,451 8,492,264 0.31
Northland Power Inc 13,281 277,313 0.01
Orsted AS 9,830 928,721 0.03
PG&E Corp 77,327 1,336,211 0.05
Power Grid Corp of India Ltd 177,654 552,541 0.02
Public Service Enterprise Group Inc 28,902 1,809,554 0.07
Redeia Corp SA 23,117 388,020 0.01
Sempra Energy 12,509 1,821,185 0.07
SSE PLC 56,263 1,316,867 0.05
Terna - Rete Elettrica Nazionale 66,325 564,847 0.02
Verbund AG 4,088 327,588 0.01
公益事業－電気・ガス（0.18％）（2022年12月31日：0.20％）
AltaGas Ltd 10,552 189,789 0.01
Atmos Energy Corp 6,119 711,884 0.03
Beijing Enterprises Holdings Ltd 71,500 258,661 0.01
Centrica PLC 239,867 377,992 0.01
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投資明細表 2023年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
公益事業－電気・ガス（0.18％）（2022年12月31日：0.20％）（続き）
China Resources Gas Group Ltd 4,100 14,021 0.00
Enagas SA 24,160 474,454 0.02
ENN Energy Holdings Ltd 39,600 493,194 0.02
GAIL India Ltd 38,440 49,224 0.00
Hong Kong & China Gas Co Ltd 395,759 341,894 0.01
Indraprastha Gas Ltd 32,015 184,727 0.01
Naturgy Energy Group SA 9,764 290,388 0.01
Osaka Gas Co Ltd 7,000 106,912 0.00
Snam SpA 96,665 504,844 0.02
Tokyo Gas Co Ltd 26,800 582,782 0.02
UGI Corp 10,939 295,025 0.01
水道（0.15％）（2022年12月31日：0.15％）
American Water Works Co Inc 6,562 936,725 0.03
Beijing Enterprises Water Group Ltd 704,000 167,093 0.01
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP 16,100 188,801 0.01
Essential Utilities Inc 13,808 551,077 0.02
Severn Trent PLC 17,983 586,657 0.02
United Utilities Group PLC 56,926 695,938 0.03
Veolia Environnement SA 24,718 780,705 0.03
2,658,313,157 98.74
普通株式合計
優先株式
自動車製造（ 0.03 ％）（ 2022 年 12 月 31 日： 0.03 ％）
Bayerische Motoren Werke AG (Non-voting rights) 2,497 283,865 0.01
Dr Ing hc F Porsche AG 3,745 464,759 0.02
Hyundai Motor Co (Non-voting rights) 1,752 144,665 0.00
銀行（ 0.08 ％）（ 2022 年 12 月 31 日： 0.10 ％）
Banco Bradesco SA (Non-voting rights) 204,340 696,806 0.02
Bancolombia SA (Non-voting rights) 32,029 214,689 0.01
Itau Unibanco Holding SA 211,100 1,243,670 0.05
化学（0.02％）（2022年12月31日：0.03％）
LG Chem Ltd (Non-voting rights) 828 221,194 0.01
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 5,467 398,014 0.01
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公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
優先株式（続き）
電子機器（ 0.01 ％）（ 2022 年 12 月 31 日： 0.01 ％）
Sartorius AG 932 322,431 0.01
持株会社－各種事業（ 0.01 ％）（ 2022 年 12 月 31 日： 0.00 ％）
Itausa SA 80,503 160,873 0.01
家庭用品（0.03％）（2022年12月31日：0.03％）
Henkel AG & Co KGaA (Non-voting rights) 10,751 859,292 0.03
石油・ガス（0.04％）（2022年12月31日：なし）
Petroleo Brasileiro SA (Non-voting rights) 181,600 1,111,660 0.04
Surgutneftegas PJSC 308,989 － 0.00
半導体（ 0.06 ％）（ 2022 年 12 月 31 日： 0.06 ％）
Samsung Electronics Co Ltd (Non-voting rights) 34,853 1,573,827 0.06
公益事業－電気（ 0.02 ％）（ 2022 年 12 月 31 日： 0.01 ％）
Centrais Eletricas Brasileiras SA (Non-voting rights) 2,400 22,149 0.00
Cia Energetica de Minas Gerais 174,086 464,085 0.02
8,181,979 0.30
優先株式合計
ライツ
化学（なし）（2022年12月31日：0.00％）
商業サービス （なし） （2022年12月31日：0.00％）
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投資明細表 2023年６月30日現在（続き）
金融デリバティブ商品
＊
未決済先渡為替契約 （ 0.50 ％）（ 2022 年 12 月 31 日： 0.62 ％）
未実現利益
／（損失） 純資産比率
決済日 購入額 売却額 （米ドル） （％）
03/07/2023 AUD 27,800 CHF 16,607 (58) (0.00)
03/07/2023 AUD 57,400 CHF 34,367 (206) (0.00)
03/07/2023 AUD 28,000 CHF 16,957 (316) (0.00)
03/07/2023 AUD 85,910 CHF 51,832 (749) (0.00)
03/07/2023 AUD 51,500 CHF 31,615 (1,057) (0.00)
03/07/2023 AUD 514,700 CHF 311,984 (6,112) (0.00)
03/07/2023 AUD 42,000 EUR 25,706 (88) (0.00)
03/07/2023 AUD 51,500 EUR 31,737 (344) (0.00)
03/07/2023 AUD 41,900 EUR 26,323 (828) (0.00)
03/07/2023 AUD 102,530 EUR 63,819 (1,378) (0.00)
03/07/2023 AUD 52,060 GBP 27,865 (773) (0.00)
03/07/2023 AUD 26,000 JPY 2,490,613 75 0.00
03/07/2023 AUD 75,800 USD 50,180 276 0.00
03/07/2023 AUD 36,800 USD 25,000 (504) (0.00)
03/07/2023 AUD 300,130 USD 201,442 (1,661) (0.00)
05/07/2023 CAD 125,780 CHF 84,637 450 0.00
05/07/2023 CAD 84,000 CHF 56,535 288 0.00
05/07/2023 CAD 41,000 CHF 27,813 (104) (0.00)
05/07/2023 CAD 40,700 CHF 27,668 (169) (0.00)
05/07/2023 CAD 75,400 CHF 51,261 (316) (0.00)
05/07/2023 CAD 753,500 CHF 512,800 (3,754) (0.00)
05/07/2023 CAD 75,400 EUR 52,238 (10) 0.00
05/07/2023 CAD 61,300 EUR 42,654 (210) (0.00)
05/07/2023 CAD 61,500 EUR 42,840 (262) (0.00)
05/07/2023 CAD 150,110 EUR 104,222 (266) (0.00)
05/07/2023 CAD 76,220 GBP 45,512 (261) (0.00)
05/07/2023 CAD 38,100 JPY 4,152,877 60 0.00
05/07/2023 CAD 439,420 USD 329,044 3,032 0.00
05/07/2023 CAD 111,000 USD 82,622 1,262 0.00
05/07/2023 CAD 53,800 USD 40,487 171 0.00
03/07/2023 CHF 354,697 AUD 587,900 5,129 0.00
03/07/2023 CHF 114,305 AUD 186,200 3,821 0.00
03/07/2023 CHF 281,013 AUD 476,210 (2,885) (0.00)
03/07/2023 CHF 10,156,575 AUD 17,211,530 (104,286) (0.00)
05/07/2023 CHF 185,396 CAD 272,700 1,144 0.00
05/07/2023 CHF 579,183 CAD 860,730 (3,082) (0.00)
05/07/2023 CHF 467,458 CAD 697,210 (4,388) (0.00)
05/07/2023 CHF 16,895,234 CAD 25,199,090 (158,591) (0.01)
03/07/2023 CHF 66,992 DKK 510,900 22 0.00
03/07/2023 CHF 170,688 DKK 1,306,280 (613) (0.00)
03/07/2023 CHF 209,823 DKK 1,612,660 (1,762) (0.00)
03/07/2023 CHF 6,169,175 DKK 47,212,860 (22,158) (0.00)
03/07/2023 CHF 593,811 EUR 607,700 735 0.00
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金融デリバティブ商品 （続き）
＊
未決済先渡為替契約 （0.50％）（2022年12月31日：0.62％） （続き）
未実現利益
／（損失） 純資産比率
決済日 購入額 売却額 （米ドル） （％）
03/07/2023 CHF 40,900 EUR 41,857 51 0.00
03/07/2023 CHF 41,100 EUR 42,109 (1) 0.00
03/07/2023 CHF 50,300 EUR 51,771 (259) (0.00)
03/07/2023 CHF 100,250 EUR 103,428 (785) (0.00)
03/07/2023 CHF 1,511,504 EUR 1,553,790 (5,694) (0.00)
03/07/2023 CHF 1,859,291 EUR 1,918,220 (14,546) (0.00)
03/07/2023 CHF 54,630,224 EUR 56,158,580 (205,794) (0.01)
03/07/2023 CHF 266,621 GBP 234,000 522 0.00
03/07/2023 CHF 50,900 GBP 45,159 (520) (0.00)
03/07/2023 CHF 675,880 GBP 598,330 (5,219) (0.00)
03/07/2023 CHF 832,570 GBP 738,670 (8,499) (0.00)
03/07/2023 CHF 24,428,415 GBP 21,625,530 (188,637) (0.01)
03/07/2023 CHF 4,017,424 HKD 34,502,520 87,757 0.00
03/07/2023 CHF 111,153 HKD 954,610 2,428 0.00
03/07/2023 CHF 135,259 HKD 1,178,510 801 0.00
03/07/2023 CHF 43,078 HKD 373,300 515 0.00
03/07/2023 CHF 634,349 ILS 2,597,600 9,064 0.00
03/07/2023 CHF 21,843 ILS 88,730 505 0.00
03/07/2023 CHF 7,136 ILS 28,100 404 0.00
03/07/2023 CHF 17,551 ILS 71,870 251 0.00
03/07/2023 CHF 37,028,535 JPY 5,652,916,900 2,277,792 0.08
03/07/2023 CHF 1,252,804 JPY 193,088,030 64,403 0.00
03/07/2023 CHF 1,024,502 JPY 156,404,300 63,022 0.00
03/07/2023 CHF 396,436 JPY 61,167,500 19,917 0.00
03/07/2023 CHF 25,400 JPY 4,073,073 210 0.00
03/07/2023 CHF 12,653 NOK 148,800 254 0.00
03/07/2023 CHF 38,791 NOK 469,590 (473) (0.00)
03/07/2023 CHF 31,140 NOK 380,380 (698) (0.00)
03/07/2023 CHF 1,125,493 NOK 13,748,030 (25,211) (0.00)
03/07/2023 CHF 4,006 NZD 7,200 67 0.00
03/07/2023 CHF 12,512 NZD 22,860 (20) (0.00)
03/07/2023 CHF 10,108 NZD 18,520 (48) (0.00)
03/07/2023 CHF 365,278 NZD 669,270 (1,737) (0.00)
03/07/2023 CHF 5,730,270 SEK 68,356,970 76,454 0.00
03/07/2023 CHF 158,544 SEK 1,891,290 2,115 0.00
03/07/2023 CHF 62,503 SEK 739,700 1,381 0.00
03/07/2023 CHF 194,267 SEK 2,334,890 975 0.00
03/07/2023 CHF 1,897,430 SGD 2,819,670 37,388 0.00
03/07/2023 CHF 52,495 SGD 78,010 1,034 0.00
03/07/2023 CHF 64,478 SGD 96,310 907 0.00
03/07/2023 CHF 20,568 SGD 30,500 454 0.00
03/07/2023 CHF 360,616,496 USD 395,919,880 7,161,209 0.27
03/07/2023 CHF 9,977,259 USD 10,954,270 197,866 0.01
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金融デリバティブ商品 （続き）
＊
未決済先渡為替契約 （0.50％）（2022年12月31日：0.62％） （続き）
未実現利益
／（損失） 純資産比率
決済日 購入額 売却額 （米ドル） （％）
03/07/2023 CHF 12,155,214 USD 13,523,530 63,028 0.00
03/07/2023 CHF 3,871,246 USD 4,284,100 43,006 0.00
03/07/2023 CHF 293,450 USD 326,479 1,527 0.00
03/07/2023 CHF 74,200 USD 82,042 896 0.00
03/07/2023 CHF 36,000 USD 39,839 400 0.00
03/07/2023 DKK 235,660 CHF 30,662 257 0.00
03/07/2023 DKK 141,200 CHF 18,515 (6) 0.00
03/07/2023 DKK 1,411,700 CHF 186,239 (1,323) (0.00)
03/07/2023 DKK 281,240 EUR 37,753 20 0.00
03/07/2023 DKK 114,800 EUR 15,406 13 0.00
03/07/2023 DKK 141,200 EUR 18,961 3 0.00
03/07/2023 DKK 115,300 EUR 15,484 1 0.00
03/07/2023 DKK 142,810 GBP 16,485 (34) (0.00)
03/07/2023 DKK 71,400 JPY 1,500,771 78 0.00
03/07/2023 DKK 823,290 USD 119,177 1,455 0.00
03/07/2023 DKK 208,000 USD 30,004 473 0.00
03/07/2023 EUR 5,394,421 AUD 8,892,460 (33,951) (0.00)
05/07/2023 EUR 8,974,086 CAD 13,019,290 (48,143) (0.00)
03/07/2023 EUR 8,937,874 CHF 8,694,630 32,753 0.00
03/07/2023 EUR 280,310 CHF 271,698 2,126 0.00
03/07/2023 EUR 187,300 CHF 181,978 937 0.00
03/07/2023 EUR 90,700 CHF 88,527 2 0.00
03/07/2023 EUR 167,900 CHF 164,063 (203) (0.00)
03/07/2023 EUR 91,400 CHF 89,579 (410) (0.00)
03/07/2023 EUR 1,679,200 CHF 1,650,026 (12,317) (0.00)
03/07/2023 EUR 3,276,467 DKK 24,392,870 501 0.00
03/07/2023 EUR 169,870 GBP 146,082 (394) (0.00)
03/07/2023 EUR 12,974,321 GBP 11,172,990 (49,800) (0.00)
03/07/2023 EUR 2,133,685 HKD 17,825,980 53,143 0.00
03/07/2023 EUR 336,903 ILS 1,342,070 5,910 0.00
03/07/2023 EUR 19,666,353 JPY 2,920,620,570 1,248,985 0.05
03/07/2023 EUR 84,900 JPY 13,287,860 691 0.00
03/07/2023 EUR 597,726 NOK 7,103,020 (10,874) (0.00)
03/07/2023 EUR 194,012 NZD 345,790 (182) (0.00)
03/07/2023 EUR 3,043,452 SEK 35,317,130 50,696 0.00
03/07/2023 EUR 1,007,869 SGD 1,456,800 23,145 0.00
03/07/2023 EUR 191,514,468 USD 204,554,880 4,387,470 0.16
03/07/2023 EUR 979,280 USD 1,056,012 12,382 0.00
03/07/2023 EUR 247,500 USD 265,874 4,148 0.00
03/07/2023 EUR 120,000 USD 129,764 1,156 0.00
03/07/2023 GBP 1,604,826 AUD 3,072,040 (4,607) (0.00)
05/07/2023 GBP 2,670,044 CAD 4,497,710 (4,425) (0.00)
03/07/2023 GBP 2,659,050 CHF 3,003,690 23,195 0.00
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金融デリバティブ商品 （続き）
＊
未決済先渡為替契約 （0.50％）（2022年12月31日：0.62％） （続き）
未実現利益
／（損失） 純資産比率
決済日 購入額 売却額 （米ドル） （％）
03/07/2023 GBP 107,940 CHF 121,661 1,242 0.00
03/07/2023 GBP 72,100 CHF 81,446 627 0.00
03/07/2023 GBP 34,900 CHF 39,679 18 0.00
03/07/2023 GBP 35,200 CHF 40,077 (45) (0.00)
03/07/2023 GBP 64,700 CHF 73,720 (144) (0.00)
03/07/2023 GBP 646,600 CHF 738,527 (3,437) (0.00)
03/07/2023 GBP 974,748 DKK 8,426,890 4,510 0.00
03/07/2023 GBP 8,631,933 EUR 10,023,590 38,474 0.00
03/07/2023 GBP 128,820 EUR 149,797 347 0.00
03/07/2023 GBP 64,700 EUR 75,224 187 0.00
03/07/2023 GBP 52,800 EUR 61,503 27 0.00
03/07/2023 GBP 52,600 EUR 61,336 (44) (0.00)
03/07/2023 GBP 634,745 HKD 6,158,260 21,150 0.00
03/07/2023 GBP 100,225 ILS 463,640 2,483 0.00
03/07/2023 GBP 5,850,725 JPY 1,008,973,280 457,500 0.02
03/07/2023 GBP 32,700 JPY 5,961,619 326 0.00
03/07/2023 GBP 177,825 NOK 2,453,850 (2,964) (0.00)
03/07/2023 GBP 57,724 NZD 119,460 200 0.00
03/07/2023 GBP 905,406 SEK 12,200,840 21,517 0.00
03/07/2023 GBP 299,797 SGD 503,270 9,277 0.00
03/07/2023 GBP 56,976,398 USD 70,666,630 1,770,356 0.07
03/07/2023 GBP 377,100 USD 472,883 6,543 0.00
03/07/2023 GBP 95,300 USD 119,027 2,132 0.00
03/07/2023 GBP 46,200 USD 58,256 481 0.00
03/07/2023 HKD 172,210 CHF 19,765 (117) (0.00)
03/07/2023 HKD 1,031,700 CHF 118,079 (331) (0.00)
03/07/2023 HKD 84,300 EUR 9,867 (8) 0.00
03/07/2023 HKD 83,900 EUR 9,909 (104) (0.00)
03/07/2023 HKD 205,530 EUR 24,340 (328) (0.00)
03/07/2023 HKD 104,360 GBP 10,627 (194) (0.00)
03/07/2023 HKD 52,200 JPY 956,220 45 0.00
03/07/2023 HKD 601,650 USD 76,830 (55) (0.00)
03/07/2023 ILS 77,700 CHF 19,188 (509) (0.00)
03/07/2023 JPY 46,731,036 AUD 489,300 (2,383) (0.00)
03/07/2023 JPY 110,354,208 AUD 1,224,940 (51,869) (0.00)
05/07/2023 JPY 76,290,653 CAD 716,400 (13,559) (0.00)
05/07/2023 JPY 183,543,086 CAD 1,793,420 (85,428) (0.00)
03/07/2023 JPY 9,130,100 CHF 56,937 (473) (0.00)
03/07/2023 JPY 9,197,700 CHF 57,992 (1,184) (0.00)
03/07/2023 JPY 16,904,800 CHF 109,563 (5,504) (0.00)
03/07/2023 JPY 18,853,200 CHF 122,602 (6,599) (0.00)
03/07/2023 JPY 28,215,680 CHF 183,070 (9,411) (0.00)
03/07/2023 JPY 75,194,529 CHF 478,400 (14,483) (0.00)
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金融デリバティブ商品 （続き）
＊
未決済先渡為替契約 （0.50％）（2022年12月31日：0.62％） （続き）
未実現利益
／（損失） 純資産比率
決済日 購入額 売却額 （米ドル） （％）
03/07/2023 JPY 169,031,800 CHF 1,062,197 (17,789) (0.00)
03/07/2023 JPY 182,843,906 CHF 1,197,690 (73,675) (0.00)
03/07/2023 JPY 27,745,609 DKK 1,342,300 (4,714) (0.00)
03/07/2023 JPY 67,029,752 DKK 3,360,140 (28,578) (0.00)
03/07/2023 JPY 13,806,700 EUR 88,215 (717) (0.00)
03/07/2023 JPY 13,745,300 EUR 91,168 (4,364) (0.00)
03/07/2023 JPY 16,906,200 EUR 113,160 (6,488) (0.00)
03/07/2023 JPY 33,673,920 EUR 225,419 (12,951) (0.00)
03/07/2023 JPY 245,778,209 EUR 1,596,600 (41,416) (0.00)
03/07/2023 JPY 593,558,772 EUR 3,996,800 (253,832) (0.01)
03/07/2023 JPY 17,099,230 GBP 98,433 (6,837) (0.00)
03/07/2023 JPY 110,515,710 GBP 614,800 (16,997) (0.00)
03/07/2023 JPY 265,420,226 GBP 1,539,090 (120,350) (0.01)
03/07/2023 JPY 17,690,923 HKD 980,900 (2,770) (0.00)
03/07/2023 JPY 43,678,163 HKD 2,455,540 (11,145) (0.00)
03/07/2023 JPY 2,887,494 ILS 73,900 64 0.00
03/07/2023 JPY 6,895,188 ILS 184,870 (2,111) (0.00)
03/07/2023 JPY 5,119,304 NOK 390,900 (1,067) (0.00)
03/07/2023 JPY 12,229,059 NOK 978,450 (6,719) (0.00)
03/07/2023 JPY 1,650,284 NZD 19,000 (222) (0.00)
03/07/2023 JPY 3,968,922 NZD 47,630 (1,721) (0.00)
03/07/2023 JPY 25,341,158 SEK 1,943,400 (4,594) (0.00)
03/07/2023 JPY 62,257,866 SEK 4,864,960 (19,659) (0.00)
03/07/2023 JPY 8,424,111 SGD 80,200 (976) (0.00)
03/07/2023 JPY 20,615,274 SGD 200,680 (5,652) (0.00)
03/07/2023 JPY 12,076,700 USD 86,619 (3,064) (0.00)
03/07/2023 JPY 24,910,000 USD 179,108 (6,763) (0.00)
03/07/2023 JPY 98,574,640 USD 711,582 (29,570) (0.00)
03/07/2023 JPY 1,588,486,200 USD 11,256,200 (265,878) (0.01)
03/07/2023 JPY 3,917,917,798 USD 28,177,580 (1,070,528) (0.04)
03/07/2023 NOK 411,100 CHF 34,728 (445) (0.00)
03/07/2023 NOK 20,800 JPY 278,762 13 0.00
03/07/2023 SEK 341,190 CHF 28,388 (142) (0.00)
03/07/2023 SEK 2,044,000 CHF 171,333 (2,272) (0.00)
03/07/2023 SEK 167,000 EUR 14,305 (146) (0.00)
03/07/2023 SEK 166,200 EUR 14,372 (293) (0.00)
03/07/2023 SEK 204,400 EUR 17,690 (376) (0.00)
03/07/2023 SEK 407,200 EUR 34,955 (437) (0.00)
03/07/2023 SEK 206,770 GBP 15,263 (261) (0.00)
03/07/2023 SEK 103,400 JPY 1,386,294 (18) (0.00)
03/07/2023 SEK 1,192,000 USD 110,334 23 0.00
03/07/2023 SGD 84,300 CHF 56,253 (588) (0.00)
03/07/2023 SGD 16,800 EUR 11,605 (247) (0.00)
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金融デリバティブ商品 （続き）
＊
未決済先渡為替契約 （0.50％）（2022年12月31日：0.62％） （続き）
未実現利益
／（損失） 純資産比率
決済日 購入額 売却額 （米ドル） （％）
03/07/2023 SGD 8,530 GBP 5,067 (139) (0.00)
03/07/2023 SGD 4,300 JPY 455,659 25 0.00
03/07/2023 SGD 49,170 USD 36,625 (293) (0.00)
03/07/2023 USD 28,848 AUD 43,200 92 0.00
03/07/2023 USD 9,985,965 AUD 15,412,700 (273,498) (0.01)
05/07/2023 USD 48,002 CAD 63,300 165 0.00
05/07/2023 USD 16,615,353 CAD 22,565,460 (437,706) (0.02)
03/07/2023 USD 644,200 CHF 575,999 374 0.00
03/07/2023 USD 639,500 CHF 572,019 122 0.00
03/07/2023 USD 47,124 CHF 42,300 (157) (0.00)
03/07/2023 USD 1,976,170 CHF 1,776,249 (9,242) (0.00)
03/07/2023 USD 1,184,000 CHF 1,069,899 (11,886) (0.00)
03/07/2023 USD 1,320,400 CHF 1,194,193 (14,416) (0.00)
03/07/2023 USD 11,838,700 CHF 10,610,661 (21,425) (0.00)
03/07/2023 USD 12,679,000 CHF 11,373,697 (34,013) (0.00)
03/07/2023 USD 16,545,514 CHF 15,069,820 (298,860) (0.01)
03/07/2023 USD 6,065,566 DKK 42,278,510 (129,224) (0.01)
03/07/2023 USD 967,000 EUR 886,197 159 0.00
03/07/2023 USD 153,601 EUR 141,100 (339) (0.00)
03/07/2023 USD 962,700 EUR 890,259 (8,573) (0.00)
03/07/2023 USD 1,184,100 EUR 1,102,269 (18,475) (0.00)
03/07/2023 USD 2,358,460 EUR 2,187,088 (27,654) (0.00)
03/07/2023 USD 53,712,432 EUR 50,289,290 (1,153,201) (0.04)
03/07/2023 USD 69,016 GBP 54,300 (18) (0.00)
03/07/2023 USD 1,197,600 GBP 955,025 (16,571) (0.00)
03/07/2023 USD 24,018,474 GBP 19,365,380 (601,716) (0.02)
03/07/2023 USD 3,949,855 HKD 30,896,570 7,256 0.00
03/07/2023 USD 623,663 ILS 2,326,120 (3,163) (0.00)
03/07/2023 USD 36,406,616 JPY 5,062,114,260 1,383,167 0.05
03/07/2023 USD 598,600 JPY 85,859,832 4,558 0.00
03/07/2023 USD 98,896 JPY 14,202,400 633 0.00
03/07/2023 USD 1,106,532 NOK 12,311,180 (42,591) (0.00)
03/07/2023 USD 359,163 NZD 599,330 (8,016) (0.00)
03/07/2023 USD 156,017 QAR 569,195 (356) (0.00)
03/07/2023 USD 5,633,943 SEK 61,212,790 (33,226) (0.00)
2,524,980 (283) (0.00)
03/07/2023 USD 1,865,443 SGD
未決済先渡為替契約に係る未実現利益
19,716,701 0.71
(6,312,587) (0.21)
未決済先渡為替契約に係る未実現（損失）
未決済先渡為替契約に係る未実現純利益 13,404,114 0.50
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MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF
投資明細表 2023年６月30日現在（続き）
金融デリバティブ商品（続き）
先物契約（ 0.01 ％）（ 2022 年 12 月 31 日： (0.01 ％ ) ）
未実現利益
総額エクス 純資産比率
原契約 取引相手 ポージャー 数量 （米ドル） （％）
Euro Stoxx 50 ESG 15/09/2023 UBS AG
3,641,613 189 49,351 0.00
FTSE Blossom Japan Index Futures
UBS AG
1,286,505 21 40,388 0.00
07/09/2023
S&P 500 E-Mini ESG Index Futures
UBS AG 153,377 0.01
6,010,973 31
15/09/2023
先物契約に係る未実現利益 243,116 0.01
先物契約に係る未実現純利益 243,116 0.01
13,647,230 0.51
金融デリバティブ商品合計
公正価値 純資産比率
（米ドル） （％）
2,680,142,366 99.55
損益を通じて公正価値で測定する金融資産純額
12,017,337 0.45
その他純資産
2,692,159,703 100.00
純資産合計
資産合計に
占める割合
資産合計の内訳 （％）
公認の証券取引所への上場が認可された譲渡可能有価証券 98.00
上場金融デリバティブ商品 0.01
OTC 金融デリバティブ商品 0.72
1.27
その他の流動資産
100.00
* 未決済先渡為替契約の取引相手方は、バンク・オブ・アメリカ、シティバンク、JPモルガン・チェース銀
行、モルガン・スタンレー、ステート・ストリート・バンク・ロンドンおよびウエストパック・バンキン
グ・コーポレーションである。
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半期報告書（外国投資証券）
②【株式以外の投資有価証券明細表】
「（２）投資有価証券明細表等」の「① 投資株式明細表」を参照のこと。
③【投資不動産明細表】
該当なし
④【その他投資資産明細表】
該当なし
⑤【借入金明細表】
該当なし
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半期報告書（外国投資証券）
５【販売及び買戻しの実績】
2023 年６月末日前１年間における販売および買戻しの実績ならびに2023年６月末日現在の発行済口数
は以下のとおりである。
（MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF）
クラス 販売口数 買戻し口数 発行済口数
クラス
1,054,300 19,419,977 32,729,362
（米ドルヘッジ）
(1,946,248) (1,543,892) (7,896,966)
A-acc 投資証券
クラス
2,210,192 1,195,626 5,529,174
（日本円ヘッジ）
(2,225,448) (1,130,981) (5,453,240)
A-acc 投資証券
（注）（ ）内の数字は日本における販売会社が取り扱った売買取引口数および日本における販売会社が保管する口数である。以
下同じ。
（MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF）
クラス 販売口数 買戻し口数 発行済口数
クラス
956,666 47,739,059 7,481,386
（米ドルヘッジ）
(62,128) (160,211) (634,613)
A-acc 投資証券
クラス
1,227,261 323,023 1,661,590
（日本円ヘッジ）
(1,266) (159,359) (374,674)
A-acc 投資証券
160/160
