グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年9月29日
【発行者名】 グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
(Global Funds Management S.A.)
【代表者の役職氏名】 取締役兼コンダクティング・オフィサー
クリスチャン・ゲジンスキ
(Kristian Gesinski, Director & Conducting Officer)
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国 エスペランジュ ガスペリッシュ通り33番 A棟
(Bâtiment A, 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 竹野 康造
弁護士 大西 信治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング 森・濱田松
本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 竹野 康造
弁護士 大西 信治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング 森・濱田松
本法律事務所
【電話番号】 03(6212)8316
【届出の対象とした募集(売 ノムラ外貨MMF(Nomura Multi Currency MMF)
出)外国投資信託受益証券
に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売 以下の5つのサブ・ファンドの受益証券が募集されます。
出)外国投資信託受益証券 (1)US マネー マーケット ファンド
の金額】
受益証券5,000億米ドル(70兆4,850億円)を限度とします。
(2)豪ドル マネー マーケット ファンド
受益証券5,000億豪ドル(46兆9,800億円)を限度とします。
(3)英ポンド マネー マーケット ファンド
受益証券5,000億英ポンド(90兆6,000億円)を限度とします。
(4)カナダドル マネー マーケット ファンド
受益証券5,000億カナダドル(53兆1,700億円)を限度とします。
(5)NZドル マネー マーケット ファンド
受益証券5,000億ニュージーランドドル(43兆4,050億円)を限度とします。
(注)米ドル、豪ドル、英ポンド、カナダドルおよびニュージーランドドル(以下「NZドル」といいます)の
円貨換算は、2023年7月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=
140.97円、1豪ドル=93.96円、1英ポンド=181.20円、1カナダドル=106.34円および1NZドル=
86.81円)によります。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、半期報告書を提出いたしましたので、2023年6月30日に提出した有価証券届出書(以下「原届出書」といいま
す。)の関係情報を下表のとおり新たな情報により追加・更新するため、また、投資リスクに関する情報および報酬率に関
する情報を更新するため、本訂正届出書を提出するものです。
なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりますので、訂正前の
換算レートとは異なっております。
2【訂正の内容】
(1 )半期報告書提出に伴う訂正
原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容*と同一内容に更新または追加されます。
原届出書 半期報告書 訂正の方法
第二部 ファンド情報 (3 )トラストの仕組み
第1 ファンドの状況 ③ 管理会社の概要 4 管理会社の概況 (1 )資本金の額 更新
1 ファンドの性格 資本金の額
(1 )投資状況 (1 )投資状況 更新
1 ファンドの運用状況
追加または
(3 )運用実績 (2 )運用実績
5 運用状況 更新
(4 )販売及び買戻しの
2 販売及び買戻しの実績 追加
実績
第3 ファンドの経理状況
3 ファンドの経理状況 追加
1 財務諸表
第三部 特別情報
第1 管理会社の概況 ( 3)資本金の額 (1 )資本金の額 更新
1 管理会社の概況
4 管理会社の概況
(2 )事業の内容及び営
2 事業の内容及び営業の概況 更新
業の状況
* 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。(「5 管理会社の経理の概況」は、訂正内容に該当しないため省略しま
す。)
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1 ファンドの運用状況
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー (以下「管理会社」といいます。) が管理するノムラ外貨MMFのサ
ブ・ファンドであるUS マネー マーケット ファンド、豪ドル マネー マーケット ファンド、英ポンド マネー マーケッ
ト ファンド、カナダドル マネー マーケット ファンドおよびNZドル マネー マーケット ファンド(以下それぞれのサ
ブ・ファンドを「ファンド」といいます。)の運用状況は次のとおりです。
(1)投資状況
資産別および地域別の投資状況
(ⅰ)US マネー マーケット ファンド
(2023年7月末日現在)
資産の種類 国名 時価合計(米ドル) 投資比率(%)
ドイツ 953,982,162 23.61
フランス 779,421,699 19.29
ユーロ・コマーシャル・
オランダ 544,932,967 13.48
ペーパー
スペイン 354,441,632 8.77
小計 2,632,778,460 65.15
現金・その他の資産(負債控除後) 1,408,486,807 34.85
4,041,265,268
合計(純資産総額) 100.00
(約569,697百万円)
(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)米ドルの円貨換算は、2023年7月31日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル
=140.97円)によります。以下同じです。
(注3)本書の中で、金額および比率を表示する場合、四捨五入してあります。従って、合計の数字が一致しない場合があり
ます。また、円貨への換算は本書中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ必要な場合四捨五入
してあります。従って、本書中の同一の情報につき異なった円貨表示がなされている場合があります。
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(ⅱ)豪ドル マネー マーケット ファンド
(2023年7月末日現在)
資産の種類 国名 時価合計(豪ドル) 投資比率(%)
ドイツ 497,198,951 28.43
フランス 408,982,999 23.39
ユーロ・コマーシャル・
ペーパー
オランダ 98,989,864 5.66
小計 1,005,171,814 57.48
オーストラリア 230,356,835 13.17
短期国債
小計 230,356,835 13.17
小計 1,235,528,649 70.65
現金・その他の資産(負債控除後) 513,180,862 29.35
1,748,709,511
合計(純資産総額) 100.00
(約164,309百万円)
(注)豪ドルの円貨換算は、2023年7月31日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値
(1豪ドル=93.96円)によります。以下同じです。
(ⅲ)英ポンド マネー マーケット ファンド
(2023年7月末日現在)
資産の種類 国名 時価合計(英ポンド) 投資比率(%)
スペイン 14,948,323 33.35
ドイツ 10,978,383 24.49
ユーロ・コマーシャル・
ペーパー
フランス 5,978,900 13.34
小計 31,905,606 71.17
イギリス 198,653 0.44
短期国債
小計 198,653 0.44
小計 32,104,259 71.62
現金・その他の資産 ( 負債控除後) 12,724,163 28.38
44,828,422
合計(純資産総額) 100.00
(約8,123百万円)
(注)英ポンドの円貨換算は、2023年7月31日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1英ポン
ド=181.20円)によります。以下同じです。
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(ⅳ)カナダドル マネー マーケット ファンド
(2023年7月末日現在)
資産の種類 国名 時価合計(カナダドル) 投資比率(%)
カナダ 49,564,566 75.21
短期国債
小計 49,564,566 75.21
現金・その他の資産(負債控除後) 16,336,618 24.79
65,901,183
合計(純資産総額) 100.00
(約7,008百万円)
(注)カナダドルの円貨換算は、2023年7月31日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1カナ
ダドル=106.34円)によります。以下同じです。
(ⅴ)NZドル マネー マーケット ファンド
(2023年7月末日現在)
資産の種類 国名 時価合計(NZドル) 投資比率(%)
ドイツ 89,125,824 25.84
ユーロ・コマーシャル・
フランス 77,409,052 22.44
ペーパー
小計 166,534,876 48.28
ニュージーランド 105,106,617 30.47
短期国債
小計 105,106,617 30.47
小計 271,641,493 78.75
現金・その他の資産(負債控除後) 73,310,363 21.25
344,951,855
合計(純資産総額) 100.00
(約29,945百万円)
(注)NZドルの円貨換算は、2023年7月31日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1NZド
ル=86.81円)によります。以下同じです。
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(2)運用実績
① 純資産の推移
2023年7月末日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりです。
(ⅰ)US マネー マーケット ファンド
純資産総額 1口当りの純資産価格
千米ドル 百万円 米セント 円
2022年8月末日 2,988,157 421,240 1 1.41
9月末日 2,853,697 402,286 1 1.41
10月末日 2,861,094 403,328 1 1.41
11月末日 3,402,218 479,611 1 1.41
12月末日 3,323,428 468,504 1 1.41
2023年1月末日 3,414,712 481,372 1 1.41
2月末日 3,354,926 472,944 1 1.41
3月末日 3,369,199 474,956 1 1.41
4月末日 3,383,192 476,929 1 1.41
5月末日 3,642,806 513,526 1 1.41
6月末日 3,632,317 512,048 1 1.41
7月末日 4,041,265 569,697 1 1.41
(ⅱ)豪ドル マネー マーケット ファンド
純資産総額 1口当りの純資産価格
千豪ドル 百万円 豪セント 円
2022年8月末日 1,735,373 163,056 1 0.94
9月末日 1,770,939 166,397 1 0.94
10月末日 1,747,233 164,170 1 0.94
11月末日 1,650,453 155,077 1 0.94
12月末日 1,634,764 153,602 1 0.94
2023年1月末日 1,645,943 154,653 1 0.94
2月末日 1,622,535 152,453 1 0.94
3月末日 1,606,101 150,909 1 0.94
4月末日 1,739,202 163,415 1 0.94
5月末日 1,729,887 162,540 1 0.94
6月末日 1,819,144 170,927 1 0.94
7月末日 1,748,710 164,309 1 0.94
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(ⅲ)英ポンド マネー マーケット ファンド
純資産総額 1口当りの純資産価格
千英ポンド 百万円 英ペンス 円
2022年8月末日 45,493 8,243 1 1.81
9月末日 85,624 15,515 1 1.81
10月末日 44,732 8,105 1 1.81
11月末日 44,673 8,095 1 1.81
12月末日 42,373 7,678 1 1.81
2023年1月末日 42,374 7,678 1 1.81
2月末日 42,922 7,777 1 1.81
3月末日 42,847 7,764 1 1.81
4月末日 42,648 7,728 1 1.81
5月末日 42,902 7,774 1 1.81
6月末日 45,249 8,199 1 1.81
7月末日 44,828 8,123 1 1.81
(ⅳ)カナダドル マネー マーケット ファンド
純資産総額 1口当りの純資産価格
千カナダドル 百万円 カナダセント 円
2022年8月末日 134,572 14,310 1 1.06
9月末日 75,168 7,993 1 1.06
10月末日 67,876 7,218 1 1.06
11月末日 196,920 20,940 1 1.06
12月末日 195,352 20,774 1 1.06
2023年1月末日 195,963 20,839 1 1.06
2月末日 194,915 20,727 1 1.06
3月末日 195,128 20,750 1 1.06
4月末日 66,944 7,119 1 1.06
5月末日 62,611 6,658 1 1.06
6月末日 66,027 7,021 1 1.06
7月末日 65,901 7,008 1 1.06
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(ⅴ)NZドル マネー マーケット ファンド
純資産総額 1口当りの純資産価格
千NZドル 百万円 NZセント 円
2022年8月末日 373,945 32,462 1 0.87
9月末日 374,427 32,504 1 0.87
10月末日 442,578 38,420 1 0.87
11月末日 360,338 31,281 1 0.87
12月末日 349,878 30,373 1 0.87
2023年1月末日 350,986 30,469 1 0.87
2月末日 347,363 30,155 1 0.87
3月末日 348,939 30,291 1 0.87
4月末日 347,816 30,194 1 0.87
5月末日 344,339 29,892 1 0.87
6月末日 366,571 31,822 1 0.87
7月末日 344,952 29,945 1 0.87
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② 分配の推移
(ⅰ)US マネー マーケット ファンド
ファンド証券の1口当り純資産価格を1米セントに維持するために必要な額の分配が日々行われています。毎月の
最終取引日(再投資日)に、当該最終取引日の直前の日までに宣言され、発生済・未払いのすべての分配金(ルクセ
ンブルグおよびその他の受益者の所在国の分配金についての源泉税およびその他の税金がある場合は控除後)が自動
的に、当該再投資日の直前の取引日に決定される1口当り純資産価格で再投資され、これにつきファンド証券が発行
されます。
2022年8月1日から2023年7月末日までの1口当り分配金の合計額は、0.000350442米ドルでした。
(ⅱ)豪ドル マネー マーケット ファンド
ファンド証券の1口当り純資産価格を1豪セントに維持するために必要な額の分配が日々行われています。毎月の
最終取引日(再投資日)に、当該最終取引日の直前の日までに宣言され、発生済・未払いのすべての分配金(ルクセ
ンブルグおよびその他の受益者の所在国の分配金についての源泉税およびその他の税金がある場合は控除後)が自動
的に、当該再投資日の直前の取引日に決定される1口当り純資産価格で再投資され、これにつきファンド証券が発行
されます。
2022年8月1日から2023年7月末日までの1口当り分配金の合計額は、0.000230613豪ドルでした。
(ⅲ)英ポンド マネー マーケット ファンド
ファンド証券の1口当り純資産価格を1英ペンスに維持するために必要な額の分配が日々行われています。毎月の
最終取引日(再投資日)に、当該最終取引日の直前の日までに宣言され、発生済・未払いのすべての分配金(ルクセ
ンブルグおよびその他の受益者の所在国の分配金についての源泉税およびその他の税金がある場合は控除後)が自動
的に、当該再投資日の直前の取引日に決定される1口当り純資産価格で再投資され、これにつきファンド証券が発行
されます。
2022年8月1日から2023年7月末日までの1口当り分配金の合計額は、0.000267990英ポンドでした。
(ⅳ)カナダドル マネー マーケット ファンド
ファンド証券の1口当り純資産価格を1カナダセントに維持するために必要な額の分配が日々行われています。毎
月の最終取引日(再投資日)に、当該最終取引日の直前の日までに宣言され、発生済・未払いのすべての分配金(ル
クセンブルグおよびその他の受益者の所在国の分配金についての源泉税およびその他の税金がある場合は控除後)が
自動的に、当該再投資日の直前の取引日に決定される1口当り純資産価格で再投資され、これにつきファンド証券が
発行されます。
2022年8月1日から2023年7月末日までの1口当り分配金の合計額は、0.000307863カナダドルでした。
(ⅴ)NZドル マネー マーケット ファンド
ファンド証券の1口当り純資産価格を1NZセントに維持するために必要な額の分配が日々行われています。毎月
の最終取引日(再投資日)に、当該最終取引日の直前の日までに宣言され、発生済・未払いのすべての分配金(ルク
センブルグおよびその他の受益者の所在国の分配金についての源泉税およびその他の税金がある場合は控除後)が自
動的に、当該再投資日の直前の取引日に決定される1口当り純資産価格で再投資され、これにつきファンド証券が発
行されます。
2022年8月1日から2023年7月末日までの1口当り分配金の合計額は、0.000330935NZドルでした。
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③ 収益率の推移
(ⅰ)US マネー マーケット ファンド
期間 収益率(注)
2022年8月1日~2023年7月末日 3.50%
(注)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=2023年7月末日の1口当り純資産価格+当該期間の分配金の合計額
b=2022年7月末日の1口当り純資産価格
(ⅱ)豪ドル マネー マーケット ファンド
期間 収益率(注)
2022年8月1日~2023年7月末日 2.31%
(注)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=2023年7月末日の1口当り純資産価格+当該期間の分配金の合計額
b=2022年7月末日の1口当り純資産価格
(ⅲ)英ポンド マネー マーケット ファンド
期間 収益率(注)
2022年8月1日~2023年7月末日 2.68%
(注)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=2023年7月末日の1口当り純資産価格+当該期間の分配金の合計額
b=2022年7月末日の1口当り純資産価格
(ⅳ)カナダドル マネー マーケット ファンド
期間 収益率(注)
2022年8月1日~2023年7月末日 3.08%
(注)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=2023年7月末日の1口当り純資産価格+当該期間の分配金の合計額
b=2022年7月末日の1口当り純資産価格
(ⅴ)NZドル マネー マーケット ファンド
期間 収益率(注)
2022年8月1日~2023年7月末日 3.31%
(注)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=2023年7月末日の1口当り純資産価格+当該期間の分配金の合計額
b=2022年7月末日の1口当り純資産価格
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2 販売及び買戻しの実績
2023年7月末日前1年間における販売および買戻しの実績ならびに2023年7月末日現在の発行済口数は次のとおりです。
(ⅰ)US マネー マーケット ファンド
販売口数 買戻口数 発行済口数
465,323,542,785 372,953,058,008 404,126,526,754
(465,323,542,785) (372,953,058,008) (404,126,526,754)
(注)( )の数は本邦内における販売・買戻および発行済口数です。
(ⅱ)豪ドル マネー マーケット ファンド
販売口数 買戻口数 発行済口数
128,478,835,106 160,116,781,518 174,870,951,119
(128,478,835,106) (160,116,781,518) (174,870,951,119)
(注)( )の数は本邦内における販売・買戻および発行済口数です。
(ⅲ)英ポンド マネー マーケット ファンド
販売口数 買戻口数 発行済口数
7,004,936,004 7,106,152,805 4,482,842,228
(7,004,936,004) (7,106,152,805) (4,482,842,228)
(注)( )の数は本邦内における販売・買戻および発行済口数です。
(ⅳ)カナダドル マネー マーケット ファンド
販売口数 買戻口数 発行済口数
27,348,630,900 27,947,422,540 6,590,118,337
(27,348,630,900) (27,947,422,540) (6,590,118,337)
(注)( )の数は本邦内における販売・買戻および発行済口数です。
(ⅴ)NZドル マネー マーケット ファンド
販売口数 買戻口数 発行済口数
29,280,237,261 32,751,296,645 34,495,185,538
(29,280,237,261) (32,751,296,645) (34,495,185,538)
(注)( )の数は本邦内における販売・買戻および発行済口数です。
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
3 ファンドの経理状況
a. ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳した
ものです。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第4項ただし書の規定の適用による
ものです。
b. ファンドの中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定する外国
監査法人等をいう。)の監査を受けていません。
c. ファンドの原文の中間財務書類は、米ドル、豪ドル、英ポンド、カナダドルおよびニュージーランドドル(「NZド
ル」)で表示されています。日本文の中間財務書類には、主要な金額について円貨換算が併記されています。日本円によ
る金額は、以下の2023年7月31日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値で換算されていま
す。
1米ドル = 140.97円
1豪ドル = 93.96円
1英ポンド = 181.20円
1カナダドル = 106.34円
1NZドル = 86.81円
なお、千円未満の金額は四捨五入されています。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(1)資産及び負債の状況
ノムラ外貨MMF
結合純資産計算書
2023年6月30日現在
US マネー
豪ドル マネー 英ポンド マネー
マーケット ファンド
マーケットファンド マーケットファンド
(米ドル) (千円) (豪ドル) (千円) (英ポンド) (千円)
資産
投資有価証券-時価
(注2) 2,563,084,994 361,318,092 1,361,523,320 127,928,731 31,441,889 5,697,270
銀行預金 36,866 5,197 18,616 1,749 1,552 281
預金 1,088,507,000 153,446,832 465,242,000 43,714,138 14,052,000 2,546,222
未収収益 0 0 0 0 1,140 207
現金および現金等価物
152,930 21,559 50,505 4,745 1,895 343
に係る利息
4,199 592 3,168 298 79 14
設立費(注2)
資産合計 3,651,785,989 514,792,271 1,826,837,609 171,649,662 45,498,555 8,244,338
負債
未払費用(注8) 6,375,046 898,690 3,284,006 308,565 113,119 20,497
13,094,247 1,845,896 4,409,299 414,298 136,152 24,671
受益者への未払分配金
負債合計 19,469,293 2,744,586 7,693,305 722,863 249,271 45,168
3,632,316,696 512,047,685 1,819,144,304 170,926,799 45,249,284 8,199,170
純資産
発行済受益証券数 363,231,669,558口 181,914,430,431口 4,524,928,379口
1口当り純資産価格 0.01 1.410円 0.01 0.940円 0.01 1.812円
カナダドル マネー NZドル マネー
結合
マーケット ファンド マーケット ファンド
(カナダドル) (千円) (NZドル) (千円) (米ドル) (千円)
資産
投資有価証券-時価
(注2) 48,699,157 5,178,668 288,709,736 25,062,892 3,718,089,526 524,139,080
銀行預金 2,674 284 4,035 350 55,644 7,844
預金 17,705,000 1,882,750 79,904,000 6,936,466 1,476,739,086 208,175,909
未収収益 0 0 0 0 1,439 203
現金および現金等価物
2,239 238 10,920 948 197,149 27,792
に係る利息
139 15 678 59 6,917 975
設立費(注2)
資産合計 66,409,209 7,061,955 368,629,369 32,000,716 5,195,089,761 732,351,804
負債
未払費用(注8) 176,752 18,796 786,701 68,294 9,307,779 1,312,118
205,444 21,847 1,271,198 110,353 17,118,896 2,413,251
受益者への未払分配金
負債合計 382,196 40,643 2,057,899 178,646 26,426,675 3,725,368
66,027,013 7,021,313 366,571,470 31,822,069 5,168,663,086 728,626,435
純資産
発行済受益証券数 6,602,701,345口 36,657,147,045口
0.01 1.063円 0.01 0.868円
1口当り純資産価格
添付の注記は当財務書類の一部である。
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ノムラ外貨MMF
結合純資産変動計算書
2023年6月30日に終了した期間
US マネー 豪ドル マネー 英ポンド マネー カナダドル マネー NZドル マネー
マーケット マーケット マーケット マーケット マーケット
結合
ファンド ファンド ファンド ファンド ファンド
(米ドル) (豪ドル) (英ポンド) (カナダドル) (NZドル) (米ドル)
3,323,428,495 1,634,764,346 42,372,899 195,351,890 349,878,140 4,848,105,263
期首現在純資産
純投資収益
12,897,017 1,110,757 110,068 1,119,702 383,775 14,851,627
当期実現純利益 51,767,489 18,865,067 504,059 1,314,797 5,645,047 69,342,495
6,994,907 2,580,589 95,156 4,037 744,308 9,282,363
当期未実現純利益
運用の結果による
71,659,413 22,556,413 709,283 2,438,536 6,773,130 93,476,485
純資産の増加
受益証券の発行手取金 1,917,116,906 704,964,268 15,895,757 23,824,432 123,887,618 2,498,023,031
(1,608,228,705) (520,584,310) (13,019,372) (153,149,309) (107,194,288) (2,150,743,814)
受益証券の買戻支払金
受益証券取引による
308,888,201 184,379,958 2,876,385 (129,324,877) 16,693,330 347,279,217
受取/(支払)純額
受益者への支払分配金
(71,659,413) (22,556,413) (709,283) (2,438,536) (6,773,130) (93,476,485)
(注10)
為替相場変動 (26,721,394)
3,632,316,696 1,819,144,304 45,249,284 66,027,013 366,571,470 5,168,663,086
期末現在純資産
添付の注記は当財務書類の一部である。
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ノムラ外貨MMF
結合発行済受益証券数変動表
2023年6月30日に終了した期間
US マネー 豪ドル マネー 英ポンド マネー カナダドル マネー NZドル マネー
マーケット マーケット マーケット マーケット マーケット
ファンド ファンド ファンド ファンド ファンド
期首現在発行済
受益証券数 332,342,849,535 163,476,434,647 4,237,289,943 19,535,189,027 34,987,814,043
発行受益証券数
191,711,690,542 70,496,426,744 1,589,575,680 2,382,443,257 12,388,761,850
(160,822,870,519) (52,058,430,960) (1,301,937,244) (15,314,930,939) (10,719,428,848)
買戻受益証券数
期末現在発行済
受益証券数 363,231,669,558 181,914,430,431 4,524,928,379 6,602,701,345 36,657,147,045
添付の注記は当財務書類の一部である。
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ノムラ外貨MMF
財務書類に対する注記
2023年6月30日に終了した期間
注1-組織
ノムラ外貨MMF(「トラスト」)は、ルクセンブルグ大公国の法律に基づいてルクセンブルグにおいて設定されたア
ンブレラ・ファンド型の契約型投資信託( fonds commun de placement à compartiments multiples )であり、ルクセンブ
ルグ大公国の法律に基づいて設立された株式会社( société anonyme )でありルクセンブルグ大公国に登記上の事務所を有
するグローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(「管理会社」)によって、その共有者(「受益者」)の利益の
ために管理運用される、譲渡性のある証券およびその他の資産からなる非法人形態の共有体を構成する。トラストの資産
は、管理会社の資産および管理会社によって管理運用されるその他の投資信託の資産から分別されている。
管理会社は、2013年7月12日のオルタナティブ投資ファンド運用会社に関する法律(改正済)(「2013年法」)の第1
条第46項に定義されるオルタナティブ投資ファンド運用会社である。
トラストは、2010年12月17日の投資信託に関する法律(随時改正済)(「2010年法」)のパートⅡに従いルクセンブル
グ大公国で設定され、2013年法の第1条第39項に定義されるオルタナティブ投資ファンドとしての資格を有している。
トラストは、マネー・マーケット・ファンドに関する2017年6月14日付欧州議会および欧州理事会規則(EU)
2017/1131(以下「MMF規則」という。)に定義されるマネー・マーケット・ファンド(以下「マネー・マーケット・
ファンド」または「MMF」という。)としての資格を有している。
トラストは、US マネー マーケット ファンドの名称で1991年11月14日にメモリアル・セ・ルクイ・デ・ソシエテ・エ・
アソシアシオン(「メモリアル」)に公告されたトラストの約款に準拠して管理会社により設立された。約款の改正は、
公示されている。1999年6月1日付の改正により、トラストはアンブレラ・ファンドとして再編成された。2001年6月2
日付の改正により、トラストはトラスト名をノムラ外貨MMFに変更した。統合約款は、ルクセンブルグ地方裁判所の記
録部に提出されており、閲覧およびその写しを入手することができる。
トラストの存続期間は無期限である。トラストは、管理会社と保管受託銀行との合意により随時償還することができ
る。また、トラストは、ルクセンブルグの法律により求められる場合には償還される。
受益証券は、トラストのもとで5つのサブ・ファンド証券:ノムラ外貨MMF-US マネー マーケット ファンド、ノ
ムラ外貨MMF-豪ドル マネー マーケット ファンド、ノムラ外貨MMF-英ポンド マネー マーケット ファンド、ノ
ムラ外貨MMF-カナダドル マネー マーケット ファンドおよびノムラ外貨MMF-NZドル マネー マーケット ファ
ンド(総称して、および個々を「ファンド」という。)が発行されている。管理会社は、保管受託銀行の同意のもとに、
随時新しいファンドを設立することができる。トラストは、米ドル建で結合財務書類を作成している。
ノムラ外貨MMF-US マネー マーケット ファンドの投資目的は、元本の確保と流動性の維持を図りつつ、短期金利の
水準に沿った安定した収益を追求することである。ファンドは、主に、EU加盟国の地方自治体、政府もしくは中央銀
行、または日本、アメリカ合衆国その他の経済協力開発機構(「OECD」)加盟国の政府その他の中央政府もしくは中
央銀行によって単独または共同で発行または保証される、高い信用度と流動性を有する米ドル建ての公債短期金融商品へ
の分散投資、および現金、預金への投資により、この投資目的の達成を目指す。
ファンドは、高い信用度と流動性を有する公債短期金融商品に十分に担保されたレポ契約およびリバースレポ契約を締
結することができる。
ファンドは、1口当りコンスタントNAV(一定の純資産価格)を0.01米ドルに維持するために最善を尽くすことをそ
の基本方針としている。ファンドの会計帳簿および記録は米ドルで記帳されている。
ノムラ外貨MMF-豪ドル マネー マーケット ファンドの投資目的は、元本の確保と流動性の維持を図りつつ、短期金利
の水準に沿った安定した収益を追求することである。ファンドは、主に、EU加盟国の地方自治体、政府もしくは中央銀
行、またはオーストラリアその他のOECD加盟国の政府その他の中央政府もしくは中央銀行によって単独または共同で
発行または保証される、高い信用度と流動性を有する豪ドル建ての公債短期金融商品への分散投資、および現金、預金へ
の投資により、この投資目的の達成を目指す。
ファンドは、高い信用度と流動性を有する公債短期金融商品に十分に担保されたレポ契約およびリバースレポ契約を締
結することができる。
ファンドは、1口当りコンスタントNAVを0.01豪ドルに維持するために最善を尽くすことをその基本方針としてい
る。ファンドの会計帳簿および記録は豪ドルで記帳されている。
ノムラ外貨MMF-英ポンド マネー マーケット ファンドの投資目的は、元本の確保と流動性の維持を図りつつ、短期金
利の水準に沿った安定した収益を追求することである。ファンドは、主に、EU加盟国の地方自治体、政府もしくは中央
銀行、または英国その他のOECD加盟国の政府その他の中央政府もしくは中央銀行によって単独または共同で発行また
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は保証される、高い信用度と流動性を有する英ポンド建ての公債短期金融商品への分散投資、および現金、預金への投資
により、この投資目的の達成を目指す。
ファンドは、高い信用度と流動性を有する公債短期金融商品に十分に担保されたレポ契約およびリバースレポ契約を締
結することができる。
ファンドは、1口当りコンスタントNAVを0.01英ポンドに維持するために最善を尽くすことをその基本方針としてい
る。ファンドの会計帳簿および記録は英ポンドで記帳されている。
ノムラ外貨MMF-カナダドル マネー マーケット ファンドの投資目的は、元本の確保と流動性の維持を図りつつ、短期
金利の水準に沿った安定した収益を追求することである。ファンドは、主に、EU加盟国の地方自治体、政府もしくは中
央銀行、またはカナダその他のOECD加盟国の政府その他の中央政府もしくは中央銀行によって単独または共同で発行
または保証される、高い信用度と流動性を有するカナダドル建ての公債短期金融商品への分散投資、および現金、預金へ
の投資により、この投資目的の達成を目指す。
ファンドは、高い信用度と流動性を有する公債短期金融商品に十分に担保されたレポ契約およびリバースレポ契約を締
結することができる。
ファンドは、1口当りコンスタントNAVを0.01カナダドルに維持するために最善を尽くすことをその基本方針として
いる。ファンドの会計帳簿および記録はカナダドルで記帳されている。
ノムラ外貨MMF-NZドル マネー マーケット ファンドの投資目的は、元本の確保と流動性の維持を図りつつ、短期金
利の水準に沿った安定した収益を追求することである。ファンドは、主に、EU加盟国の地方自治体、政府もしくは中央
銀行、またはニュージーランドその他のOECD加盟国の政府その他の中央政府もしくは中央銀行によって単独または共
同で発行または保証される、高い信用度と流動性を有するNZドル建ての公債短期金融商品への分散投資、および現金、
預金への投資により、この投資目的の達成を目指す。
ファンドは、高い信用度と流動性を有する公債短期金融商品に十分に担保されたレポ契約およびリバースレポ契約を締
結することができる。
ファンドは、1口当りコンスタントNAVを0.01NZドルに維持するために最善を尽くすことをその基本方針としてい
る。ファンドの会計帳簿および記録はNZドルで記帳されている。
注2-重要な会計方針
財務書類は、投資信託に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して作成されており、以下の重要な会計方針が含
まれている。
投資有価証券
各ファンドの資産は以下のとおり評価される。
(a)短期金融商品(ならびに証券化商品およびABCP(資産担保コマーシャル・ペーパー))は償却原価法で評価され
る。
(b)投資対象短期MMFの投資証券または受益証券は、これらの投資対象短期MMFによって報告されるその入手可能な
最新の純資産価格で評価されるものとする。
(c)手元現金、預金、手形および要求払約束手形、ならびに宣言または発生済みであるが未払いの売掛金、前払費用、現
金配当および利息の価額は、それらの全額とみなされるものとする。ただし、全額の支払いまたは受領が見込まれない場
合は除外されるものとし、除外される場合、かかる資産の価額は、管理会社がそれらの真の価額を反映するために適切と
考える割引を行った後で決定されるものとする。
(d)現金およびその他の流動資産は、額面額に経過利息を加え、評価される。
ファンドの組入証券は、時価評価またはMMF規則の許容する範囲において、モデル評価を使用して計算される1口当
り純資産価格とコンスタントNAVとの間の乖離(以下「本差額」という。)が存在するかを判定するため、管理会社に
より、または管理会社の指示により日々監視される。本差額は監視され、管理会社のウェブサイトにおいて日々公表され
る。本差額が重大な希薄化またはその他の不公正な結果を受益者にもたらす可能性があると判定された場合、管理会社
は、必要かつ適切であると判断する是正措置を行う。これには、(ⅰ)売買益もしくは売買損を実現化させるため満期前の
組入証券の売却または組入証券の平均満期を短くすること、分配の停止、または(ⅱ)時価評価またはMMF規則の許容す
る範囲において、モデル評価を使用して計算される1口当り純資産価格に基づく発行および買戻価格の決定が含まれる。
証券取引および投資収益
証券取引は、取引日に会計処理される。投資有価証券売却実現損益は、平均原価法で算出される。受取利息は、発生主
義により計上される。償却プレミアムおよび稼得割引額は、投資有価証券売却実現損益および投資有価証券未実現純評価
損益の変動に含まれている。
外貨換算
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各ファンドの表示通貨以外の通貨建の資産および負債は、財務書類の日付現在の実勢為替レートで換算される。各ファ
ンドの表示通貨以外の通貨建の収益および費用は、取引日現在の実勢為替レートで換算されている。
結合財務書類を米ドルで作成するにあたり、米ドル以外の通貨建の各ファンドの財務書類は、期末現在の実勢為替レー
トで換算されている。
2023年6月30日現在の為替レート:
1米ドル = 1.50830 豪ドル
1米ドル = 1.32435 カナダドル
1米ドル = 0.91975 ユーロ
1米ドル = 0.79214 英ポンド
1米ドル = 1.64177 NZドル
為替相場変動
前年度の為替を適用した期首現在の純資産額との差額は、結合純資産変動計算書において為替相場変動として表示され
ている。
設立費
設立費は、MMF規則を遵守するためのトラストの再編成に関連して発生している費用である。この費用は、5年間に
わたり定額法で償却される。
注3-管理報酬
管理会社は、トラストの資産から年間15,000米ドルをトラストに対する管理報酬として受領する権利を有する。
注4-投資顧問報酬
US マネー マーケット ファンドの投資顧問会社には、各四半期末に当該四半期中のファンドの日次純資産の平均額のう
ち2億5,000万米ドルまでは年率0.150%、次の2億5,000万米ドルについては当該純資産の年率0.125%、次の15億米ドル
については当該純資産の年率0.100%および20億米ドル超については当該純資産の年率0.075%の報酬がファンドの資産か
ら支払われる。
豪ドル マネー マーケット ファンドの投資顧問会社には、各四半期末に当該四半期中のファンドの日次純資産の平均額の
うち4億豪ドルまでは年率0.150%、次の4億豪ドルについては当該純資産の年率0.125%、次の24億豪ドルについては当
該純資産の年率0.100%および32億豪ドル超については当該純資産の年率0.075%の報酬がファンドの資産から支払われ
る。
英ポンド マネー マーケット ファンドの投資顧問会社には、各四半期末に当該四半期中のファンドの日次純資産の平均額
のうち1億5,000万英ポンドまでは年率0.150%、次の1億5,000万英ポンドについては当該純資産の年率0.125%、次の9
億英ポンドについては当該純資産の年率0.100%および12億英ポンド超については当該純資産の年率0.075%の報酬がファ
ンドの資産から支払われる。
カナダドル マネー マーケット ファンドの投資顧問会社には、各四半期末に当該四半期中のファンドの日次純資産の平均
額のうち4億カナダドルまでは年率0.150%、次の4億カナダドルについては当該純資産の年率0.125%、次の24億カナダ
ドルについては当該純資産の年率0.100%および32億カナダドル超については当該純資産の年率0.075%の報酬がファンド
の資産から支払われる。
NZドル マネー マーケット ファンドの投資顧問会社には、各四半期末に当該四半期中のファンドの日次純資産の平均額
のうち4億NZドルまでは年率0.150%、次の4億NZドルについては当該純資産の年率0.125%、次の24億NZドルにつ
いては当該純資産の年率0.100%および32億NZドル超については当該純資産の年率0.075%の報酬がファンドの資産から
支払われる。
以下の年間報酬率は2008年12月19日から実施され、ファンドの7日間平均利回りがレター・アグリーメントのアペン
ディックスに定義される0.30%未満になった場合に、レター・アグリーメントのアペンディックスに規定された下記の段
階的な引下げが行われる。
7日間平均利回り 投資顧問報酬
0.30%未満となった場合 0.075%
0.20%未満となった場合 0.055%
0.10%未満となった場合 0.035%
再度0.10%未満となった場合 0.015%
再度0.10%未満となった場合 0.000%
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以下の年間報酬率は2010年10月27日から実施され、ファンドの7日間平均利回りがレター・アグリーメントのアペン
ディックスに定義される0.230%を超えた場合に、レター・アグリーメントのアペンディックスに規定された下記の段階的
な引上げが行われる。
7日間平均利回り 投資顧問報酬
0.230%超となった場合 0.015%
0.250%超となった場合 0.035%
0.350%超となった場合 0.055%
0.450%超となった場合 0.075%
0.525%超となった場合 最大0.150%
ファンドの状況に応じて、引下げおよび引上げのプロセスが適用される。
2023年6月30日現在、US マネー マーケット ファンド、豪ドル マネー マーケット ファンド、英ポンド マネー
マーケット ファンド、カナダドル マネー マーケット ファンドおよびNZドル マネー マーケット ファンドに関して投
資顧問報酬の引下げは適用されていなかった。
注5-保管報酬
保管受託銀行は、各ファンド資産から、関連するファンドの日々の純資産総額の平均額の年率0.040%以下の保管報酬を
各四半期末毎に受領する権利を有する。管理会社に支払うべき報酬に相当する金額(年間15,000米ドル)は、保管報酬か
ら差し引かれる。保管受託銀行が負担したすべての合理的な立替費用(電話、テレックス、電報および郵便費用を含むが
それらに限定されない。)、ならびにファンド資産の保管が委託される銀行および他の金融機関の保管料は、ファンドが
負担する。
以下の年間報酬率は2008年12月23日から実施され、ファンドの7日間平均利回りがレター・アグリーメントのアペン
ディックスに定義される0.30%未満になった場合に、レター・アグリーメントのアペンディックスに規定された下記の段
階的な引下げが行われる。
7日間平均利回り 保管報酬
0.30%未満となった場合 0.032%
0.20%未満となった場合 0.024%
0.10%未満となった場合 0.016%
再度0.10%未満となった場合 0.008%
再度0.10%未満となった場合 0.000%
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
以下の年間報酬率は2010年10月27日から実施され、ファンドの7日間平均利回りがレター・アグリーメントのアペン
ディックスに定義される0.230%を超えた場合に、レター・アグリーメントのアペンディックスに規定された下記の段階的
な引上げが行われる。
7日間平均利回り 保管報酬
0.230%超となった場合 0.008%
0.250%超となった場合 0.016%
0.350%超となった場合 0.024%
0.450%超となった場合 0.032%
0.525%超となった場合 0.040%
ファンドの状況に応じて、引下げおよび引上げのプロセスが適用される。
2023年6月30日現在、US マネー マーケット ファンド、豪ドル マネー マーケット ファンド、英ポンド マネー
マーケット ファンド、カナダドル マネー マーケット ファンドおよびNZドル マネー マーケット ファンドに関して保
管報酬の引下げは適用されていなかった。
注6-代行協会員報酬
日本における代行協会員は、各ファンドの純資産からファンドの日々の純資産の平均額の年率0.10%以下の報酬を受領
する権利を有し、その報酬は毎月支払われる。
以下の年間報酬率は2008年12月19日から実施され、ファンドの7日間平均利回りがレター・アグリーメントのアペン
ディックスに定義される0.30%未満になった場合に、レター・アグリーメントのアペンディックスに規定された下記の段
階的な引下げが行われる。
7日間平均利回り 代行協会員報酬
販売会社報酬を0.250%に引下げた後に0.30%未満となった場合 0.079%
0.20%未満となった場合 0.058%
0.10%未満となった場合 0.037%
再度0.10%未満となった場合 0.016%
再度0.10%未満となった場合 0.000%
以下の年間報酬率は2010年10月27日から実施され、ファンドの7日間平均利回りがレター・アグリーメントのアペン
ディックスに定義される0.230%を超えた場合に、レター・アグリーメントのアペンディックスに規定された下記の段階的
な引上げが行われる。
7日間平均利回り 代行協会員報酬
0.230%超となった場合 0.016%
0.250%超となった場合 0.037%
0.350%超となった場合 0.058%
0.450%超となった場合 0.079%
0.525%超となった場合 0.100%
ファンドの状況に応じて、引下げおよび引上げのプロセスが適用される。
2023年6月30日現在、US マネー マーケット ファンド、豪ドル マネー マーケット ファンド、英ポンド マネー
マーケット ファンド、カナダドル マネー マーケット ファンドおよびNZドル マネー マーケット ファンドに関して代
行協会員報酬の引下げは適用されていなかった。
注7-販売会社報酬
日本における販売会社は、その販売会社により当該月中に販売され、買戻されなかった各ファンドの日々の純資産総額
の平均額の年率0.40%以下の報酬を当該ファンドの資産から受領する権利を有し、その報酬は毎月支払われる。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
以下の年間報酬率は2008年12月18日から実施され、ファンドの7日間平均利回りがレター・アグリーメントのアペン
ディックスに定義される0.45%未満になった場合に、レター・アグリーメントのアペンディックスに規定された下記の段
階的な引下げが行われる。
7日間平均利回り 販売会社報酬
0.45%未満となった場合 0.350%
0.40%未満となった場合 0.300%
0.35%未満となった場合 0.250%
0.30%未満となった場合 0.198%
0.20%未満となった場合 0.146%
0.10%未満となった場合 0.094%
再度0.10%未満となった場合 0.042%
再度0.10%未満となった場合 0.000%
以下の年間報酬率は2010年10月27日から実施され、ファンドの7日間平均利回りがレター・アグリーメントのアペン
ディックスに定義される0.230%を超えた場合に、レター・アグリーメントのアペンディックスに規定された下記の段階的
な引上げが行われる。
7日間平均利回り 販売会社報酬
0.230%超となった場合 0.042%
0.250%超となった場合 0.094%
0.350%超となった場合 0.146%
0.450%超となった場合 0.198%
0.525%超となった場合 0.250%
再度0.525%超となった場合 0.300%
再度0.525%超となった場合 0.350%
0.575%超となった場合 0.400%
ファンドの状況に応じて、引下げおよび引上げのプロセスが適用される。
2023年6月30日現在、US マネー マーケット ファンド、豪ドル マネー マーケット ファンド、英ポンド マネー
マーケット ファンド、カナダドル マネー マーケット ファンドおよびNZドル マネー マーケット ファンドに関して販
売会社報酬の引下げは適用されていなかった。
注8-未払費用
US マネー 豪ドル マネー 英ポンド マネー カナダドル マネー NZドル マネー
ノムラ外貨
結合
マーケット マーケット マーケット マーケット マーケット
MMF-
ファンド ファンド ファンド ファンド ファンド
(米ドル) (豪ドル) (英ポンド) (カナダドル) (NZドル) (米ドル)
管理報酬および
833,778 506,705 16,142 32,582 130,004 1,293,888
投資顧問報酬
販売会社報酬およ
1,452,055 702,953 17,352 26,789 137,178 2,043,800
び代行協会員報酬
保管報酬 353,015 172,682 4,304 8,688 34,667 500,612
コルレス銀行報酬 0 150,309 0 11,078 30,414 126,545
海外登録費用 0 268,461 0 0 52,019 209,674
現金支出費 44,127 21,585 538 1,086 4,333 62,576
専門家報酬 0 132,052 0 0 18,027 98,530
年次税 94,280 64,257 1,714 2,076 9,509 146,406
3,597,791 1,265,002 73,069 94,453 370,550 4,825,748
その他の費用
6,375,046 3,284,006 113,119 176,752 786,701 9,307,779
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
注9-受益証券の発行および買戻し
発行および買戻しの申し込みは、全てのファンドで各取引日にファンドに対して行うことができる。
注10-分配金の分配および再投資
管理会社は、受益証券の1口当り純資産価格を、US マネー マーケット ファンドについては0.01米ドル、豪ドル マ
ネー マーケット ファンドについては0.01豪ドル、英ポンド マネー マーケット ファンドについては0.01英ポンド、カナ
ダドル マネー マーケット ファンドについては0.01カナダドルおよびNZドル マネー マーケット ファンドについては
0.01NZドルに維持するために必要な額を分配金として日々分配を行う予定である。
毎月、最終取引日(「再投資日」)において、宣言済、計上済で未払いのすべての分配金は、再投資日の直前の取引日
に決定される1口当り純資産価格で自動的に再投資され、追加受益証券が発行される。
分配の結果、ファンドの純資産総額が2010年法で規定されている最低額を下回る場合、分配は行われない。
注11-税金
トラストは、ルクセンブルグの法令に従って課税される。ルクセンブルグの現行法規に従い、ファンドはその純資産に
対し年率0.01%の年次税( taxe d'abonnement )を課され、四半期毎に計算し支払う。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(2)投資有価証券明細表等
ノムラ外貨MMF-US マネー マーケット ファンド
投資有価証券明細表
2023年6月30日現在
(米ドル(USD)で表示)
純資産に占
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価
める割合(%)
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券
フランス
ユーロ・コマーシャル・ペーパー
AGENCE CENT ORGANISMES CP 24/07/23
USD 120,000,000 118,475,056 119,597,816 3.29
AGENCE CENT ORGANISMES CP 31/07/23
USD 100,000,000 98,326,636 99,578,258 2.74
CAISSE DES DEPOTS&CONS CP 31/07/23
USD 88,000,000 86,536,618 87,628,157 2.41
CAISSE DES DEPOTS&CONS CP 31/07/23
USD 75,000,000 74,009,608 74,673,381 2.06
AGENCE CENT ORGANISMES CP 19/07/23
USD 71,000,000 70,098,965 70,811,872 1.95
CAISSE DES DEPOTS&CONS CP 12/10/23
USD 70,000,000 68,744,309 68,929,575 1.90
CAISSE DES DEPOTS&CONS CP 14/08/23
USD 60,000,000 59,200,822 59,617,415 1.64
CAISSE DES DEPOTS&CONS CP 03/07/23
USD 58,000,000 57,495,984 57,975,612 1.60
CAISSE DES DEPOTS&CONS CP 17/08/23
USD 55,000,000 54,284,173 54,626,525 1.50
AGENCE CENT ORGANISMES CP 18/07/23
USD 53,000,000 52,336,866 52,868,831 1.46
CAISSE DES DEPOTS&CONS CP 10/10/23
USD 52,000,000 51,046,424 51,221,882 1.41
CAISSE DES DEPOTS&CONS CP 14/08/23
USD 44,000,000 43,259,505 43,729,087 1.20
CAISSE DES DEPOTS&CONS CP 24/07/23 41,623,412 41,856,538 1.15
USD 42,000,000
875,438,378 883,114,949 24.31
フランス合計 875,438,378 883,114,949 24.31
ドイツ
ユーロ・コマーシャル・ペーパー
LANDWIRTSCHAFT RENTENBK CP 26/09/23
USD 130,000,000 128,263,562 128,339,057 3.53
FMS WERTMANAGEMENT CP 30/08/23
USD 115,000,000 113,461,487 113,979,899 3.14
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 30/06/23
USD 100,000,000 98,745,818 100,000,000 2.75
LANDWIRTSCHAFT RENTENBK CP 27/09/23
USD 100,000,000 98,668,631 98,712,045 2.72
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 06/09/23
USD 90,000,000 88,795,051 89,109,386 2.45
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 20/09/23
USD 90,000,000 88,804,007 88,934,007 2.45
FMS WERTMANAGEMENT CP 05/07/23
USD 88,000,000 86,912,507 87,940,248 2.42
FMS WERTMANAGEMENT CP 07/08/23
USD 85,000,000 83,584,942 84,562,828 2.33
LANDWIRTSCHAFT RENTENBK CP 22/09/23 83,868,337 83,966,742 2.31
USD 85,000,000
871,104,342 875,544,212 24.10
ドイツ合計 871,104,342 875,544,212 24.10
オランダ
ユーロ・コマーシャル・ペーパー
NEDERLAND WATERSCHAP CP 14/08/23
USD 120,000,000 117,968,323 119,268,597 3.28
NEDERLAND WATERSCHAP CP 19/07/23
USD 115,000,000 113,539,161 114,694,990 3.16
NEDERLAND WATERSCHAP CP 17/08/23
USD 115,000,000 113,018,256 114,239,010 3.15
NEDERLAND WATERSCHAP CP 05/09/23
USD 88,000,000 86,145,479 87,198,368 2.40
NEDERLAND WATERSCHAP CP 19/09/23 73,674,876 74,141,319 2.04
USD 75,000,000
504,346,095 509,542,284 14.03
オランダ合計 504,346,095 509,542,284 14.03
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
純資産に占
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価
める割合(%)
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券(続き)
スペイン
ユーロ・コマーシャル・ペーパー
INSTITUTO DE CRED OF CP 18/07/23
USD 90,000,000 88,854,420 89,775,865 2.48
INSTITUTO DE CRED OF CP 28/09/23
USD 85,000,000 83,845,081 83,870,188 2.31
INSTITUTO DE CRED OF CP 10/08/23
USD 78,000,000 76,981,914 77,536,205 2.13
INSTITUTO DE CRED OF CP 16/08/23 43,415,292 43,701,291 1.20
USD 44,000,000
293,096,707 294,883,549 8.12
スペイン合計 293,096,707 294,883,549 8.12
他の規制ある市場で取引されている
2,543,985,522 2,563,084,994 70.56
譲渡性のある証券合計
2,543,985,522 2,563,084,994 70.56
投資有価証券合計
(1) 額面価額は証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ノムラ外貨MMF-US マネー マーケット ファンド
投資有価証券の業種別および地域別分布表
2023年6月30日現在
業種別および地域別 純資産に占める割合(%)
フランス
24.31
金融
24.31
ドイツ
24.10
金融
24.10
オランダ
14.03
金融
14.03
スペイン
8.12
金融
8.12
70.56
投資合計
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ノムラ外貨MMF-豪ドル マネー マーケット ファンド
投資有価証券明細表
2023年6月30日現在
(豪ドル(AUD)で表示)
純資産に占
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価
める割合(%)
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券
オーストラリア
短期国債
AUSTRALIA T-BILL 0% 25/08/23
AUD 161,000,000 159,031,474 160,100,871 8.80
AUSTRALIA T-BILL 0% 08/09/23
AUD 70,000,000 68,982,275 69,525,062 3.82
AUSTRALIA T-BILL 0% 21/07/23 24,767,928 24,948,700 1.37
AUD 25,000,000
252,781,677 254,574,633 13.99
オーストラリア合計 252,781,677 254,574,633 13.99
フランス
ユーロ・コマーシャル・ペーパー
AGENCE CENT ORGANISMES CP 24/07/23
AUD 100,000,000 99,098,205 99,762,165 5.49
CAISSE DES DEPOTS&CONS CP 17/08/23
AUD 100,000,000 99,038,229 99,498,206 5.47
CAISSE DES DEPOTS&CONS CP 29/08/23
AUD 92,000,000 91,065,191 91,409,594 5.02
AGENCE CENT ORGANISMES CP 14/08/23
AUD 50,000,000 49,391,185 49,780,827 2.74
AGENCE CENT ORGANISMES CP 31/07/23 39,516,559 39,877,158 2.19
AUD 40,000,000
378,109,369 380,327,950 20.91
フランス合計 378,109,369 380,327,950 20.91
ドイツ
ユーロ・コマーシャル・ペーパー
FMS WERTMANAGEMENT CP 30/06/23
AUD 100,000,000 99,085,126 100,000,000 5.49
LANDWIRTSCHAFT RENTENBK CP 26/09/23
AUD 70,000,000 69,242,640 69,275,568 3.81
FMS WERTMANAGEMENT CP 27/09/23
AUD 70,000,000 69,236,864 69,261,748 3.81
LANDWIRTSCHAFT RENTENBK CP 29/08/23
AUD 60,000,000 59,574,915 59,581,883 3.28
FMS WERTMANAGEMENT CP 30/06/23
AUD 50,000,000 49,838,077 50,000,000 2.75
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 31/07/23
AUD 50,000,000 49,397,474 49,848,144 2.74
FMS WERTMANAGEMENT CP 31/07/23
AUD 50,000,000 49,668,786 49,834,393 2.74
KFW CP 29/08/23
AUD 50,000,000 49,389,805 49,702,344 2.73
LANDWIRTSCHAFT RENTENBK CP 22/08/23
AUD 50,000,000 49,645,011 49,691,567 2.73
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 05/09/202 49,475,151 49,629,843 2.73
AUD 50,000,000
594,553,849 596,825,490 32.81
ドイツ合計 594,553,849 596,825,490 32.81
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純資産に占
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価
める割合(%)
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券(続き)
スペイン
ユーロ・コマーシャル・ペーパー
INSTITUTO DE CRED OF CP 12/07/23
AUD 50,000,000 49,671,753 49,935,427 2.74
INSTITUTO DE CRED OF CP 26/07/23
AUD 50,000,000 49,540,416 49,868,690 2.74
INSTITUTO DE CRED OF CP 03/07/23 29,816,677 29,991,130 1.65
AUD 30,000,000
129,028,846 129,795,247 7.13
スペイン合計 129,028,846 129,795,247 7.13
他の規制ある市場で取引されている
1,354,473,741 1,361,523,320 74.84
譲渡性のある証券合計
1,354,473,741 1,361,523,320 74.84
投資有価証券合計
(1) 額面価額は証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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ノムラ外貨MMF-豪ドル マネー マーケット ファンド
投資有価証券の業種別および地域別分布表
2023年6月30日現在
業種別および地域別 純資産に占める割合(%)
オーストラリア
13.99
中央、州、地方政府
13.99
フランス
20.91
金融
20.91
ドイツ
32.81
金融
32.81
スペイン
7.13
金融
7.13
74.84
投資合計
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ノムラ外貨MMF-英ポンド マネー マーケット ファンド
投資有価証券明細表
2023年6月30日現在
(英ポンド(GBP)で表示)
純資産に占
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価
める割合(%)
公認の証券取引所への上場を認可された譲渡性のある証券
国際機関
固定利付債
EUROPEAN INVT 0.7500% 14/07/23 156,028 157,776 0.35
GBP 158,000
156,028 157,776 0.35
国際機関合計 156,028 157,776 0.35
公認の証券取引所への上場を認可された
156,028 157,776 0.35
譲渡性のある証券合計
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券
ドイツ
ユーロ・コマーシャル・ペーパー
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 02/08/23
GBP 6,000,000 5,953,831 5,975,023 13.20
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 30/06/23 4,981,174 5,000,000 11.05
GBP 5,000,000
10,935,005 10,975,023 24.25
ドイツ合計 10,935,005 10,975,023 24.25
スペイン
ユーロ・コマーシャル・ペーパー
INSTITUTO DE CRED OF CP 12/07/23
GBP 5,000,000 4,961,772 4,992,480 11.04
INSTITUTO DE CRED OF CP 18/07/23
GBP 5,000,000 4,945,403 4,989,318 11.03
INSTITUTO DE CRED OF CP 16/08/23
GBP 5,000,000 4,941,830 4,970,283 10.98
INSTITUTO DE CRED OF CP 29/08/23 4,955,972 4,957,392 10.96
GBP 5,000,000
19,804,977 19,909,473 44.01
スペイン合計 19,804,977 19,909,473 44.01
イギリス
短期国債
UK T-BILL 0% 10/07/23
GBP 300,000 297,212 299,651 0.66
UK T-BILL 0% 03/07/23 99,058 99,966 0.22
GBP 100,000
396,270 399,617 0.88
イギリス合計 396,270 399,617 0.88
他の規制ある市場で取引されている
31,136,252 31,284,113 69.14
譲渡性のある証券合計
31,292,280 31,441,889 69.49
投資有価証券合計
(1) 額面価額は証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ノムラ外貨MMF-英ポンド マネー マーケット ファンド
投資有価証券の業種別および地域別分布表
2023年6月30日現在
業種別および地域別 純資産に占める割合(%)
ドイツ
24.25
金融
24.25
スペイン
44.01
金融
44.01
国際機関
0.35
国際機関
0.35
イギリス
0.88
中央、州、地方政府
0.88
69.49
投資合計
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ノムラ外貨MMF-カナダドル マネー マーケット ファンド
投資有価証券明細表
2023年6月30日現在
(カナダドル(CAD)で表示)
純資産に占
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価
める割合(%)
公認の証券取引所への上場を認可された譲渡性のある証券
カナダ
短期国債
CANADA T-BILL 0% 06/07/23
CAD 10,500,000 10,421,665 10,492,365 15.89
CANADA T-BILL 0% 20/07/23
CAD 10,100,000 10,021,671 10,075,084 15.26
CANADA T-BILL 0% 03/08/23
CAD 10,100,000 9,998,734 10,058,756 15.23
CANADA T-BILL 0% 17/08/23
CAD 10,100,000 9,986,444 10,040,019 15.21
CANADA T-BILL 0% 31/08/23
CAD 7,500,000 7,429,740 7,439,249 11.27
CANADA T-BILL 0% 28/09/23
CAD 500,000 491,865 494,617 0.75
98,638 99,067 0.15
CANADA T-BILL 0% 14/09/23
CAD 100,000
48,448,757 48,699,157 73.76
カナダ合計 48,448,757 48,699,157 73.76
公認の証券取引所への上場を認可された
48,448,757 48,699,157 73.76
譲渡性のある証券合計
48,448,757 48,699,157 73.76
投資有価証券合計
(1) 額面価額は証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ノムラ外貨MMF-カナダドル マネー マーケット ファンド
投資有価証券の業種別および地域別分布表
2023年6月30日現在
業種別および地域別 純資産に占める割合(%)
カナダ
73.76
中央、州、地方政府
73.76
73.76
投資合計
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ノムラ外貨MMF-NZドル マネー マーケット ファンド
投資有価証券明細表
2023年6月30日現在
(NZドル(NZD)で表示)
純資産に占
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価
める割合(%)
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券
フランス
ユーロ・コマーシャル・ペーパー
AGENCE CENT ORGANISMES CP 31/07/23
NZD 25,000,000 24,575,137 24,892,920 6.78
AGENCE CENT ORGANISMES CP 30/08/23
NZD 22,000,000 21,697,360 21,799,337 5.95
AGENCE CENT ORGANISMES CP 24/07/23
NZD 20,000,000 19,735,106 19,930,138 5.44
AGENCE CENT ORGANISMES CP 14/08/23
NZD 19,000,000 18,739,395 18,875,242 5.15
AGENCE CENT ORGANISMES CP 16/10/23 17,662,653 17,706,182 4.83
NZD 18,000,000
102,409,651 103,203,819 28.15
フランス合計 102,409,651 103,203,819 28.15
ドイツ
ユーロ・コマーシャル・ペーパー
KFW CP 19/07/23
NZD 18,000,000 17,841,737 17,950,704 4.90
KFW CP 27/07/23
NZD 18,000,000 17,764,032 17,929,988 4.89
LANDWIRTSCHAFT RENTENBK CP 21/09/23
NZD 18,000,000 17,752,117 17,776,367 4.85
LANDWIRTSCHAFT RENTENBK CP 22/09/23
NZD 18,000,000 17,752,296 17,773,836 4.85
LANDWIRTSCHAFT RENTENBK CP 26/09/23
NZD 18,000,000 17,752,431 17,763,194 4.85
KFW CP 02/10/23 17,746,596 17,749,263 4.84
NZD 18,000,000
106,609,209 106,943,352 29.18
ドイツ合計 106,609,209 106,943,352 29.18
ニュージーランド
短期国債
NEW ZEALND TBILL 0% 12/07/23
NZD 24,000,000 23,691,301 23,960,101 6.53
NEW ZEALND TBILL 0% 09/08/23
NZD 24,000,000 23,652,622 23,862,253 6.51
NEW ZEALND TBILL 0% 26/07/23
NZD 17,000,000 16,762,168 16,938,477 4.62
NEW ZEALND TBILL 0% 04/10/23 13,781,081 13,801,734 3.77
NZD 14,000,000
77,887,172 78,562,565 21.43
ニュージーランド合計 77,887,172 78,562,565 21.43
他の規制ある市場で取引されている
286,906,032 288,709,736 78.76
譲渡性のある証券合計
286,906,032 288,709,736 78.76
投資有価証券合計
(1) 額面価額は証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ノムラ外貨MMF-NZドル マネー マーケット ファンド
投資有価証券の業種別および地域別分布表
2023年6月30日現在
業種別および地域別 純資産に占める割合(%)
フランス
28.15
金融
28.15
ドイツ
29.18
金融
29.18
ニュージーランド
21.43
中央、州、地方政府
21.43
78.76
投資合計
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
4 管理会社の概況
(1)資本金の額
払込済資本金は375,000ユーロ(約5,826万円)で、2023年7月末日現在全額払込済です。なお、1株25,000ユーロ(約
388万円)の記名式株式15株を発行済です。
(注)ユーロの円貨換算は、2023年7月31日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=155.35円)
によります。以下同じです。
(2)事業の内容及び営業の状況
管理会社(その単独株主はノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.)は1991年7月8日付公正証書(1991年8月16日に
官報である「メモリアル」に公告)によりルクセンブルグ大公国の法律に基づき株式会社として設立されました。管理会
社の定款(直近では2017年11月16日に改訂済)は、ルクセンブルグの商業および法人登録所(同所にて、閲覧および写し
の入手が可能)に預託されています。管理会社は期間を無期限として設立されました。その登記上の事務所および本店
は、ルクセンブルグ大公国 エスペランジュ ガスペリッシュ通り33番 A棟です。管理会社は、商業登記簿を登録第B
37 359号としてルクセンブルグの商業および法人登録所に登録しています。
管理会社は、(ⅰ)2010年12月17日の投資信託に関するルクセンブルグ法(改正済)(以下「2010年法」といいま
す。)第15章に定義される管理会社として、および(ⅱ)2013年7月12日のオルタナティブ投資ファンド運用会社に関す
るルクセンブルグ法(改正済)(以下「2013年法」といいます。)第1条第46項に定義されるオルタナティブ投資ファン
ド運用会社(以下「AIFM」といいます。)として、認可されています。
管理会社の主な目的は、以下のとおりです。
・2010年法第101条第2項および同法別紙Ⅱに基づき、EU指令2009/65/ECに従い認可されルクセンブルグ国内外にお
いて設立された譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(以下「UCITS」といいます。)の管理、およびEU
指令2009/65/ECに従い認可されていないルクセンブルグ国内外において設立された投資信託(以下「UCI」とい
います。)の付加的な管理を行うこと
・ルクセンブルグ国内外において設立された、オルタナティブ投資ファンド運用会社に関する2011年6月8日付欧州議会
および理事会指令2011/61/EU(以下「AIFMD」といいます。)に定義されるオルタナティブ投資ファンド(以
下「AIF」といいます。)に関し、2013年法第5条第2項および同法別紙Ⅰに基づくAIFの資産に関する運用、管
理、販売およびその他の業務を行うこと
なお、管理会社は、(a)顧客ごとのポートフォリオの一任運用、(b)投資助言、(c)投資信託の受益証券の保管および
管理または(d)2013年法第5条第4項に企図される金融商品に関する注文の受理および送信のサービスを提供しません。
管理会社はまた、自らが業務(所在地および管理支援サービスを含みます。)を行うUCITS、UCIおよびAIF
の子会社に対して上記の運用、管理および販売業務を行うこともできます。
管理会社は、業務の無償提供および/または支店開設を通じ、ルクセンブルグ国外において許可を受けた活動を行うこ
ともできます。
管理会社は、2010年法および2013年法の定める範囲内であれば、これらにより認められる最大限の範囲まで、その目的
の達成に直接もしくは間接的に関連し、ならびに/またはこれに有益および/もしくは必要とみなされるあらゆることを
実行することができます。
管理会社は、ファンドの運用およびファンド証券の発行、買戻し等のファンドの管理を行います。管理会社は投資顧問
業務をノムラ・アセット・マネジメント・UK・リミテッドに委託しており、また、ファンド資産の保管業務、純資産価
格の計算その他の管理業務をノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.に委託しています。
管理会社は、2023年7月末日現在、以下の投資信託の管理・運用を行っており、その管理投資信託財産額は約1.3兆円で
す。
なお、すべてのファンドは、契約型オープン・エンド型です。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
国別(設立国) 種類別(基本的性格) 本数 純資産額の合計(通貨別)
2 4,551,594,980.07 米ドル
ルクセンブルグ MMF
1 1,748,709,511.19 豪ドル
1 65,901,183.37 カナダドル
1 344,951,855.38 NZドル
1 44,828,422.28 英ポンド
14 748,270,139.31 米ドル
ルクセンブルグ その他
9 273,107,476.20 ユーロ
22 128,632,272,940 円
7 302,643,901.42 豪ドル
2 2,894,152.23 カナダドル
4 112,550,397.03 NZドル
2 1,718,505.12 英ポンド
1 23,321,592.76 メキシコ・ペソ
1 1,024,495,076.29 トルコ・リラ
7 304,794,421.01 米ドル
ケイマン その他
2 114,485,771.28 ユーロ
3 211,720,226.28 豪ドル
3 68,953,761.78 NZドル
(注)メキシコ・ペソおよびトルコ・リラの円貨換算は、2023年7月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相
場の仲値(1メキシコ・ペソ=8.45円および1トルコ・リラ=5.23円)によります。
(3)その他
本書提出前6か月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えた事実および与えることが予想される事
実はありません。
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(2 )その他の訂正
下線部または傍線部分は訂正箇所を示します。
第二部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
3 投資リスク
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
参考情報
<訂正前>
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(後略)
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<訂正後>
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(後略)
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
4 手数料等及び税金
(3)管理報酬等
<訂正前>
(前略)
なお、一部の報酬率は金利水準により引き下げられる場合があります。
2023年 4月 末現在の報酬率は以下の通りです。
ただし、今後の金利水準に応じて、変動する可能性があります。
(後略)
<訂正後>
(前略)
なお、一部の報酬率は金利水準により引き下げられる場合があります。
2023年 7月 末現在の報酬率は以下の通りです。
ただし、今後の金利水準に応じて、変動する可能性があります。
(後略)
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