マニュライフ・インベストメント・マネジメント（ＨＫ）リミテッド 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | マニュライフ・インベストメント・マネジメント（ＨＫ）リミテッド |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
マニュライフ・インベストメント・マネジメント（ＨＫ）リミテッド(E36012)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023 年９月29日
【発行者名】 マニュライフ・インベストメント・マネジメント（HK）リミテッド
（Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited）
【代表者の役職氏名】 取締役 マイケル・フロイド・ドマーマス
（Michael Floyd Dommermuth, Director）
【本店の所在の場所】 香港、銅鑼灣、希慎道33號、リー・ガーデン・ワン、10階 （10/F,
Lee Garden One, 33 Hysan Avenue, Causeway Bay, Hong Kong）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 竹 野 康 造
弁護士 廣 本 文 晴
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 竹 野 康 造
同 廣 本 文 晴
同 中 条 咲耶子
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 （6212）8316
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
マニュライフ・インベストメンツ・トラスト－
US ・コア・フィクスド・インカム・ファンド
（Manulife Investments Trust- US Core Fixed Income Fund）
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券の金額】
クラスＡ（米ドル建て）受益証券
100 億米ドル（約1兆3,413億円）を上限とします。
クラスＡ（豪ドル建てヘッジあり）受益証券
100 億豪ドル（約8,898億円）を上限とします。
（注）米ドルおよび豪ドルの円貨換算は、2023年４月28日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧
客電信売買相場の仲値（１米ドル＝134.13円および１豪ドル＝88.98円）によります。
【縦覧に供する場所】 該当事項ありません。
1/39
EDINET提出書類
マニュライフ・インベストメント・マネジメント（ＨＫ）リミテッド(E36012)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、半期報告書を提出しましたので、2023年６月30日に提出した有価証券届出書（以下「原届出書」
といいます。）の関係情報を下表のとおり新たな情報により追加・更新するため、また、2023年７月付で
ファンドの設立地における英文目論見書が更新され、申込（販売）手続等に関する事項が修正されたた
め、これに関連する記載およびその他一部の情報を更新するため、本訂正届出書を提出するものです。
なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いることが
あり、原届出書の換算レートとは異なる場合があります。
2/39
EDINET提出書類
マニュライフ・インベストメント・マネジメント（ＨＫ）リミテッド(E36012)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
２【訂正箇所および訂正事項】
(1 ）半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正
半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正内容は、下記のとおりです。
原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容＊と同一内容に更新または追加されます。
訂正の
原届出書 半期報告書
方法
（３）ファンドの
仕組み
第二部 ファンド情報
③ 管理会社の
第１ ファンドの状況 ４ 管理会社の概況 （１）資本金の額 更新
概況
１ ファンドの性格
(ⅲ）資本金の
額
（１）投資状況
① 資産及び地
（１）投資状況 更新
域別の投資
状況
（２）投資資産 （１）投資状況
① 投資有価証 ② 投資有価証
券の主要銘 券の主要銘
柄 １ ファンドの運用状況 柄
② 投資不動産 ② 投資不動産 更新
５ 運用状況
物件 物件
③ その他投資 ③ その他投資
資産の主要 資産の主要
なもの なもの
追加・
（３）運用実績 （２）運用実績
更新
（４）販売及び買
２ 販売及び買戻しの実績 追加
戻しの実績
第３ ファンドの経理状況
３ ファンドの経理状況 追加
１ 財務諸表
第三部 特別情報
第１ 管理会社の概況 （１）資本金の額 （１）資本金の額 更新
１ 管理会社の概況
（２）事業の内容
２ 事業の内容及び営業の概況 ４ 管理会社の概況 及び営業の 更新
状況
（４）訴訟事件そ
５ その他 の他の重要 （３）その他 追加
事項
＊ 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。
（「 ５ 管理会社の経理の概況 」は訂正内容に該当しないため省略します。）
次へ
3/39
EDINET提出書類
マニュライフ・インベストメント・マネジメント（ＨＫ）リミテッド(E36012)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
１ ファンドの運用状況
ＵＳ・コア・フィクスド・インカム・ファンド（以下「ファンド」といいます。）は、アンブレラ・
ファンドであるマニュライフ・インベストメンツ・トラスト（以下「トラスト」といいます。）のシ
リーズ・トラストです。ファンドは複数のクラスで構成されます。
ファンドの投資状況ならびにクラスＡ（米ドル建て）およびクラスＡ（豪ドル建てヘッジあり）の運
用実績は次のとおりです。
（１）投資状況
① 資産別および地域別の投資状況
本表は、ファンドの全クラスの資産を合計して表示したものです。
（2023年７月末日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国名／地域名
（米ドル） （％）
アメリカ合衆国 56,332,351 54.33
変動利付債
カナダ 445,188 0.43
ケイマン諸島 369,844 0.36
フランス 242,075 0.23
ドイツ 231,362 0.22
ペルー 200,546 0.19
パナマ 171,203 0.17
日本 61,384 0.06
国債 アメリカ合衆国 23,445,358 22.61
アメリカ合衆国 19,207,925 18.53
債券
イギリス 593,953 0.57
アイルランド 562,968 0.54
ルクセンブルグ 376,420 0.36
バミューダ 199,456 0.19
カタール 198,961 0.19
オランダ 185,280 0.18
オーストラリア 168,150 0.16
ノルウェー 150,991 0.15
シンガポール 138,029 0.13
小計 103,281,444 99.62
現金その他の資産（負債控除後） 397,611 0.38
合計 103,679,055
100.00
（純資産総額） （約14,616百万円）
（注１）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。以下同じです。
（注２）米ドルおよび豪ドルの円貨換算は、2023年７月31日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売
買相場の仲値（１米ドル＝140.97円および１豪ドル＝93.96円）によります。以下同じです。
（注３）ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づいて設立されていますが、受益証券は、米ドル建てまたは
豪ドル建てのため以下の金額表示は別段の記載がない限り米ドルまたは豪ドルをもって行います。
（注４）本書の中で金額および比率を表示する場合、適宜の単位に四捨五入している場合があります。した
がって、合計の数字が一致しない場合があります。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応
する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してあります。したがって、
本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もあります。
4/39
EDINET提出書類
マニュライフ・インベストメント・マネジメント（ＨＫ）リミテッド(E36012)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
② 投資有価証券の主要銘柄
本表は、ファンドの全クラスの投資有価証券のうち、上位30銘柄を表示したものです。
（2023年７月末日現在）
（米ドル）
投資
順 発行国 利率
銘柄 種類 償還日 数量 取得価格 時価 比率
位 （発行地） （％）
（％）
単価 合計 単価 合計
US TREASURY 3.75%
アメリカ
１ 国債 3.750 2030年６月30日 6,805,000 0.99 6,711,311 0.98 6,695,025 6.46
合衆国
30/06/2030
US TREASURY 3.375%
アメリカ
２ 国債 3.375 2033年５月15日 5,551,000 0.97 5,399,883 0.96 5,334,846 5.15
合衆国
15/05/2033
US TREASURY 3.625%
アメリカ
３ 国債 3.625 2053年２月15日 3,138,000 0.96 3,014,144 0.95 2,980,673 2.87
合衆国
15/02/2053
US TREASURY 4%
アメリカ
４ 国債 4.000 2042年11月15日 2,895,000 1.00 2,892,697 0.98 2,847,263 2.75
合衆国
15/11/2042
US TREASURY N/B
アメリカ
５ 国債 2.500 2045年２月15日 2,791,000 1.13 3,161,716 0.77 2,144,893 2.07
2.5% 15/02/2045 合衆国
FANNIE MAE POOL FRN
アメリカ 変動利
６ 2.500 2050年12月１日 3,100,000 0.77 2,375,412 0.60 1,869,587 1.80
合衆国 付債
01/12/2050
FANNIE MAE POOL FRN
アメリカ 変動利
７ 3.000 2052年１月１日 2,380,000 0.89 2,119,818 0.77 1,839,755 1.77
合衆国 付債
01/01/2052
FANNIE MAE POOL FRN
アメリカ 変動利
８ 4.500 2053年３月１日 1,842,000 0.98 1,803,749 0.95 1,753,878 1.69
合衆国 付債
01/03/2053
US TREASURY 3.875%
アメリカ
９ 国債 3.875 2043年５月15日 1,613,000 0.97 1,567,840 0.97 1,556,998 1.50
合衆国
15/05/2043
FANNIE MAE POOL FRN
アメリカ 変動利
10 5.000 2053年４月１日 1,446,000 0.99 1,429,041 0.96 1,395,333 1.35
合衆国 付債
01/04/2053
US TREASURY 3%
アメリカ
11 国債 3.000 2052年８月15日 1,354,000 0.83 1,118,248 0.84 1,137,676 1.10
合衆国
15/08/2052
FANNIE MAE POOL FRN
アメリカ 変動利
12 3.500 2048年１月１日 6,250,000 0.17 1,059,928 0.17 1,036,092 1.00
合衆国 付債
01/01/2048
FANNIE MAE POOL FRN
アメリカ 変動利
13 3.500 2049年５月１日 3,250,000 0.32 1,034,404 0.31 1,014,888 0.98
合衆国 付債
01/05/2049
FANNIE MAE POOL FRN
アメリカ 変動利
14 3.500 2050年５月１日 1,800,000 0.57 1,028,140 0.56 1,008,058 0.97
合衆国 付債
01/05/2050
FANNIE MAE POOL FRN
アメリカ 変動利
15 5.000 2052年８月１日 1,036,000 0.93 967,212 0.94 977,696 0.94
合衆国 付債
01/08/2052
FANNIE MAE POOL FRN
アメリカ 変動利
16 4.000 2052年６月１日 1,097,000 0.89 971,380 0.88 962,395 0.93
合衆国 付債
01/06/2052
FANNIE MAE POOL FRN
アメリカ 変動利
17 4.000 2052年７月１日 986,000 0.90 882,564 0.89 878,995 0.85
合衆国 付債
01/07/2052
FANNIE MAE POOL FRN
アメリカ 変動利
18 4.500 2052年９月１日 900,000 0.94 845,190 0.93 834,942 0.81
合衆国 付債
01/09/2052
FANNIE MAE POOL FRN
アメリカ 変動利
19 5.000 2052年12月１日 800,000 0.96 768,401 0.95 763,288 0.74
合衆国 付債
01/12/2052
FANNIE MAE POOL FRN
アメリカ 変動利
20 4.000 2037年９月１日 785,000 0.89 701,904 0.87 679,980 0.66
合衆国 付債
01/09/2037
FANNIE MAE POOL FRN
アメリカ 変動利
21 5.000 2053年１月１日 690,000 0.98 677,795 0.97 670,565 0.65
合衆国 付債
01/01/2053
FANNIE MAE POOL FRN
アメリカ 変動利
22 4.500 2052年10月１日 708,000 0.92 654,592 0.92 653,962 0.63
合衆国 付債
01/10/2052
FREDDIE MAC POOL
アメリカ 変動利
23 5.000 2053年７月１日 620,000 0.98 610,313 0.98 609,226 0.59
FRN 01/07/2053 合衆国 付債
5/39
EDINET提出書類
マニュライフ・インベストメント・マネジメント（ＨＫ）リミテッド(E36012)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
（米ドル）
投資
順 発行国 利率
銘柄 種類 償還日 数量 取得価格 時価 比率
位 （発行地） （％）
（％）
単価 合計 単価 合計
FANNIE MAE POOL FRN
アメリカ 変動利
24 3.000 2049年12月１日 1,350,000 0.53 710,392 0.42 566,569 0.55
合衆国 付債
01/12/2049
US TREASURY 3.375%
アメリカ
25 国債 3.375 2048年11月15日 614,000 0.93 568,876 0.89 544,672 0.53
合衆国
15/11/2048
FANNIE MAE POOL FRN
アメリカ 変動利
26 4.500 2052年６月１日 601,000 0.90 537,959 0.90 541,403 0.52
合衆国 付債
01/06/2052
FREDDIE MAC POOL
アメリカ 変動利
27 5.500 2052年９月１日 569,000 0.94 537,465 0.95 538,237 0.52
FRN 01/09/2052 合衆国 付債
FANNIE MAE POOL FRN
アメリカ 変動利
28 4.000 2051年３月１日 646,000 0.86 552,381 0.81 520,698 0.50
合衆国 付債
01/03/2051
FANNIE MAE POOL FRN
アメリカ 変動利
29 2.500 2036年５月１日 758,000 0.68 514,248 0.66 498,686 0.48
合衆国 付債
01/05/2036
FANNIE MAE POOL FRN
アメリカ 変動利
30 5.000 2052年９月１日 535,000 0.94 500,526 0.93 494,907 0.48
合衆国 付債
01/09/2052
③ 投資不動産物件
該当事項はありません。（2023年７月末日現在）
④ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。（2023年７月末日現在）
6/39
EDINET提出書類
マニュライフ・インベストメント・マネジメント（ＨＫ）リミテッド(E36012)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
（２）運用実績
① 純資産の推移
2023年７月末日および同日前１年間における各月末の純資産の推移は次の通りです。
＜クラスＡ（米ドル建て）＞
純資産総額 １口当たり純資産価格
米ドル 千円 米ドル 円
2022年８月末日 93,062,653 13,119,042 85.29 12,023
９月末日 89,183,838 12,572,246 80.96 11,413
10月末日 83,243,153 11,734,787 79.37 11,189
11月末日 83,129,258 11,718,732 82.30 11,602
12月末日 82,443,719 11,622,091 82.04 11,565
2023年１月末日 85,474,285 12,049,310 84.90 11,968
２月末日 82,188,479 11,586,110 82.80 11,672
３月末日 82,504,859 11,630,710 83.96 11,836
４月末日 87,365,929 12,315,975 84.37 11,894
５月末日 77,844,505 10,973,740 83.39 11,755
６月末日 74,624,601 10,519,830 83.15 11,722
７月末日 74,444,404 10,494,428 82.99 11,699
（参考情報）
7/39
EDINET提出書類
マニュライフ・インベストメント・マネジメント（ＨＫ）リミテッド(E36012)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜クラスＡ（豪ドル建てヘッジあり）＞
純資産総額 １口当たり純資産価格
米ドル 千円 豪ドル 円
2022年８月末日 6,568,755 925,997 87.67 8,237
９月末日 5,912,926 833,545 83.05 7,803
10月末日 6,083,160 857,543 81.33 7,642
11月末日 6,616,976 932,795 84.16 7,908
12月末日 6,603,291 930,866 83.84 7,878
2023年１月末日 7,063,154 995,693 86.64 8,141
２月末日 6,556,371 924,252 84.38 7,928
３月末日 6,449,604 909,201 85.44 8,028
４月末日 6,414,473 904,248 85.78 8,060
５月末日 6,221,376 877,027 84.66 7,955
６月末日 6,346,879 894,720 84.31 7,922
７月末日 6,381,202 899,558 84.06 7,898
（参考情報）
8/39
EDINET提出書類
マニュライフ・インベストメント・マネジメント（ＨＫ）リミテッド(E36012)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
② 分配の推移
＜クラスＡ（米ドル建て）＞
１口当たりの支払分配金
期間
米ドル 円
2022年８月１日～2023年７月末日 1.00 141
（注）１口当たりの支払分配金は、税引前の数字です。以下同じです。
（参考情報）
１口当たりの支払分配金
米ドル 円
第６会計年度中
0.50 70
（2023年１月１日～2023年７月末日）
設定来累計 2.50 352
（注）設定来累計とは、運用開始日である2020年９月25日から2023年７月末日までの期間における分配金の
累計額です。
＜クラスＡ（豪ドル建てヘッジあり）＞
１口当たりの支払分配金
期間
豪ドル 円
2022年８月１日～2023年７月末日 1.00 94
（注）１口当たりの支払分配金は、税引前の数字です。以下同じです。
（参考情報）
１口当たりの支払分配金
豪ドル 円
第６会計年度中
0.50 47
（2023年１月１日～2023年７月末日）
設定来累計 2.00 188
（注）設定来累計とは、運用開始日である2021年４月９日から2023年７月末日までの期間における分配金の
累計額です。
9/39
EDINET提出書類
マニュライフ・インベストメント・マネジメント（ＨＫ）リミテッド(E36012)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
③ 収益率の推移
＜クラスＡ（米ドル建て）＞
期間 収益率（注）
2022年８月１日～2023年７月末日 －3.88％
（注）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ：2023年７月末日現在の１口当たり純資産価格（上記期間の分配金の合計額を加えた額）
ｂ：2022年７月末日現在の１口当たり純資産価格（分配落の額）
（参考情報）
（注）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ：暦年末の１口当たり純資産価格（当該暦年の分配金の合計額を加えた額）
＊2023年の場合は、７月末の１口当たり純資産価格（７月末までの分配金の合計額を加えた額）
ｂ：当該暦年の直前の暦年末の１口当たり純資産価格（分配落の額）
＊クラスＡ（米ドル建て）については、2020年の場合は、100米ドル
なお、ファンドにはベンチマークはありません。
＜クラスＡ（豪ドル建てヘッジあり）＞
期間 収益率（注）
2022年８月１日～2023年７月末日 －5.33％
（注）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ：2023年７月末日現在の１口当たり純資産価格（上記期間の分配金の合計額を加えた額）
ｂ：2022年７月末日現在の１口当たり純資産価格（分配落の額）
10/39
EDINET提出書類
マニュライフ・インベストメント・マネジメント（ＨＫ）リミテッド(E36012)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
（参考情報）
（注）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ：暦年末の１口当たり純資産価格（当該暦年の分配金の合計額を加えた額）
＊2023年の場合は、７月末の１口当たり純資産価格（７月末までの分配金の合計額を加えた額）
ｂ：当該暦年の直前の暦年末の１口当たり純資産価格（分配落の額）
＊クラスＡ（豪ドル建てヘッジあり）については、2021年の場合は、100豪ドル
なお、ファンドにはベンチマークはありません。
11/39
EDINET提出書類
マニュライフ・インベストメント・マネジメント（ＨＫ）リミテッド(E36012)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
２ 販売及び買戻しの実績
2023年７月末日前１年間における販売および買戻しの実績ならびに2023年７月末日現在の発行済口数
は次のとおりです。
＜クラスＡ（米ドル建て）＞
販売口数 買戻し口数 発行済口数
298,828 463,029 897,035
（298,828） （463,029） （897,035）
（注）（ ）内の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数です。
＜クラスＡ（豪ドル建てヘッジあり）＞
販売口数 買戻し口数 発行済口数
27,252 23,750 113,004
（27,252） （23,750） （113,004）
（注）（ ）内の数字は本邦における販売・買戻しおよび発行済口数です。
次へ
12/39
EDINET提出書類
マニュライフ・インベストメント・マネジメント（ＨＫ）リミテッド(E36012)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
３ ファンドの経理状況
ａ．ファンドの日本文の中間財務書類は、香港財務報告基準に準拠して作成された原文の中間財務書類
を翻訳したものです（ただし、円換算部分を除きます。）。これは「中間財務諸表等の用語、様式及
び作成方法に関する規則」第76条第４項ただし書の規定の適用によるものです。
ｂ．ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条
の３第７項に規定する外国監査法人等をいいます。）の監査を受けていません。
ｃ．ファンドの中間財務書類において記載されているクラスＡ（円ヘッジあり）およびクラスＡ（円
ヘッジなし）は、本書に基づく開示の対象ではなく、参考情報として記載されています。
ｄ．ファンドの原文の中間財務書類は、別途記載される場合を除き、米ドル、日本円または豪ドルで表
示されています。日本文の中間財務書類には、主要な金額について2023年７月31日現在における株式
会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝140.97円および１豪ドル＝93.96円）で
換算された円換算額が併記されています。なお、千円未満の金額は四捨五入されているため、円換算
額は合計欄の数値が総数と一致しない場合があります。
次へ
13/39
EDINET提出書類
マニュライフ・インベストメント・マネジメント（ＨＫ）リミテッド(E36012)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
（１）資産及び負債の状況
マニュライフ・インベストメンツ・トラスト－
ＵＳ・コア・フィクスド・インカム・ファンド
財政状態計算書（未監査）
2023 年６月30日現在
2023 年６月30日現在
米ドル 千円
資産
損益を通じて公正価値で測定される金融資産 102,770,933 14,487,618
利付証券に係る未収利息 593,995 83,735
預金未収利息 69 10
受益証券発行未収金 41,460 5,845
投資対象売却未収金 2,430,329 342,603
1,061,168 149,593
現金および現金同等物
資産合計 106,897,954 15,069,405
負債
デリバティブ金融負債 386,995 54,555
受益証券買戻未払金 172,540 24,323
投資対象購入未払金 3,090,243 435,632
109,686 15,462
その他の未払金
負債合計（受益者に帰属する純資産を除く） 3,759,464 529,972
103,138,490 14,539,433
受益者に帰属する純資産
発行済受益証券口数
クラスＡ（円ヘッジあり） 2,598,653 口
クラスＡ（円ヘッジなし） 1,367,424 口
クラスＡ（米ドル建て） 896,385 口
クラスＡ（豪ドル建てヘッジあり） 113,002 口
受益証券１口当たり純資産価格
クラスＡ（円ヘッジあり） 705 円
クラスＡ（円ヘッジなし） 1,009 円
クラスＡ（米ドル建て） 83.15 米ドル 11,722 円
クラスＡ（豪ドル建てヘッジあり） 84.31 豪ドル 7,922 円
14/39
EDINET提出書類
マニュライフ・インベストメント・マネジメント（ＨＫ）リミテッド(E36012)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
マニュライフ・インベストメンツ・トラスト－
ＵＳ・コア・フィクスド・インカム・ファンド
包括利益計算書（未監査）
2023 年１月１日から2023年６月30日までの期間
2023 年１月１日から2023年６月30日
までの期間
米ドル 千円
収益
利付証券利息 4,010,919 565,419
銀行利息 28,064 3,956
損益を通じて公正価値で測定される金融資産および
(6,602,632) (930,773)
デリバティブ金融商品に係る実現純損失
損益を通じて公正価値で測定される金融資産および
4,030,641 568,199
デリバティブ金融商品に係る未実現利益の純変動
(62,673) (8,835)
為替差損の純額
1,404,319 197,967
費用
運用報酬 (139,439) (19,657)
保管および手続費用 (30,395) (4,285)
受託会社報酬 (5,952) (839)
監査報酬 (17,965) (2,533)
評価費用 (46,800) (6,597)
取引取扱手数料 (7,663) (1,080)
年次費用 (1,337) (188)
会計およびその他の専門家報酬 (2,238) (315)
販売報酬および管理会社代行サービス会社報酬 (355,215) (50,075)
(11,655) (1,643)
その他の運用費用
運用費用合計 (618,659) (87,212)
運用利益 785,660 110,754
財務費用
(1,062,144) (149,730)
受益者への分配
(276,484) (38,976)
分配後および税引前損失
税金
(11,523) (1,624)
源泉税
(288,007) (40,600)
受益者に帰属する純資産の減少
15/39
EDINET提出書類
マニュライフ・インベストメント・マネジメント（ＨＫ）リミテッド(E36012)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
マニュライフ・インベストメンツ・トラスト－
ＵＳ・コア・フィクスド・インカム・ファンド
受益者に帰属する純資産変動計算書（未監査）
2023 年１月１日から2023年６月30日までの期間
2023 年１月１日から2023年６月30日
までの期間
米ドル 千円
115,706,420 16,311,134
期首現在受益者に帰属する純資産
受益証券の発行 14,525,319 2,047,634
分配金再投資 532,112 75,012
(27,337,354) (3,853,747)
受益証券の買戻し
(12,279,923) (1,731,101)
(288,007) (40,600)
受益者に帰属する純資産の減少
103,138,490 14,539,433
期末現在受益者に帰属する純資産
16/39
EDINET提出書類
マニュライフ・インベストメント・マネジメント（ＨＫ）リミテッド(E36012)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
（２）投資有価証券明細表等
ファンドの財務書類原文には、投資有価証券明細表の開示が行われていないため、記載すること
ができません。ファンドの組入銘柄の詳細につきましては、次ページ＜参考情報＞をご参照くださ
い。
次へ
17/39
EDINET提出書類
マニュライフ・インベストメント・マネジメント（ＨＫ）リミテッド(E36012)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜参考情報＞
投資サマリー（2023年６月末時点）
純資産
保有高 単価 時価
投資対象 国名 比率
（米ドル） （米ドル） （米ドル）
（％）
US TREASURY 3.75% 31/05/2030
5,955,000 98.65175 5,874,712 アメリカ合衆国 5.70
US TREASURY 3.375% 15/05/2033
3,575,000 96.469112 3,448,771 アメリカ合衆国 3.34
US TREASURY 3.625% 15/02/2053
3,127,000 96.018567 3,002,501 アメリカ合衆国 2.91
US TREASURY 4% 15/11/2042
2,895,000 99.474767 2,879,795 アメリカ合衆国 2.79
US TREASURY N/B 2.5% 15/02/2045
2,791,000 77.49723 2,162,948 アメリカ合衆国 2.10
US TREASURY 3% 15/08/2052
2,353,000 85.062488 2,001,520 アメリカ合衆国 1.94
FANNIE MAE POOL FRN 01/12/2050
3,100,000 61.090669 1,893,811 アメリカ合衆国 1.84
FANNIE MAE POOL FRN 01/01/2052
2,380,000 78.509013 1,868,515 アメリカ合衆国 1.81
FANNIE MAE POOL FRN 01/03/2053
1,842,000 95.414318 1,757,532 アメリカ合衆国 1.70
US TREASURY 3.875% 15/05/2043
1,613,000 97.69399 1,575,804 アメリカ合衆国 1.53
FANNIE MAE POOL FRN 01/04/2053
1,446,000 96.555368 1,396,191 アメリカ合衆国 1.35
FANNIE MAE POOL FRN 01/01/2048
6,250,000 16.763298 1,047,706 アメリカ合衆国 1.02
FANNIE MAE POOL FRN 01/09/2037
1,200,000 87.198595 1,046,383 アメリカ合衆国 1.01
FANNIE MAE POOL FRN 01/05/2049
3,250,000 31.553323 1,025,483 アメリカ合衆国 0.99
FANNIE MAE POOL FRN 01/05/2050
1,800,000 56.723401 1,021,021 アメリカ合衆国 0.99
FANNIE MAE POOL FRN 01/08/2052
1,036,000 95.062301 984,845 アメリカ合衆国 0.95
FANNIE MAE POOL FRN 01/06/2052
1,097,000 88.899752 975,230 アメリカ合衆国 0.95
FANNIE MAE POOL FRN 01/07/2052
986,000 89.583911 883,297 アメリカ合衆国 0.86
FANNIE MAE POOL FRN 01/09/2052
900,000 92.386057 831,475 アメリカ合衆国 0.81
FANNIE MAE POOL FRN 01/12/2052
800,000 95.724017 765,792 アメリカ合衆国 0.74
FANNIE MAE POOL FRN 01/01/2053
690,000 97.783305 674,705 アメリカ合衆国 0.65
FANNIE MAE POOL FRN 01/10/2052
708,000 92.607094 655,658 アメリカ合衆国 0.64
FANNIE MAE POOL FRN 01/12/2049
1,350,000 42.386394 572,216 アメリカ合衆国 0.55
US TREASURY 3.375% 15/11/2048
614,000 90.480638 555,551 アメリカ合衆国 0.54
FANNIE MAE POOL FRN 01/06/2052
601,000 90.952847 546,627 アメリカ合衆国 0.53
FREDDIE MAC POOL FRN 01/09/2052
569,000 94.717702 538,944 アメリカ合衆国 0.52
FANNIE MAE POOL FRN 01/03/2051
646,000 81.627185 527,312 アメリカ合衆国 0.51
FANNIE MAE POOL FRN 01/05/2036
758,000 66.68424 505,467 アメリカ合衆国 0.49
FANNIE MAE POOL FRN 01/09/2052
535,000 93.032729 497,725 アメリカ合衆国 0.48
FANNIE MAE POOL FRN 01/03/2051
801,000 62.026205 496,830 アメリカ合衆国 0.48
FANNIE MAE POOL FRN 01/04/2050
1,000,000 49.244121 492,441 アメリカ合衆国 0.48
FANNIE MAE POOL FRN 01/10/2052
507,000 94.89151 481,100 アメリカ合衆国 0.47
FREDDIE MAC GOLD POOL FRN 01/04/2045
2,580,000 18.255082 470,981 アメリカ合衆国 0.46
FANNIE MAE POOL FRN 01/06/2036
653,000 69.325415 452,695 アメリカ合衆国 0.44
FANNIE MAE POOL FRN 01/07/2052
491,000 90.798348 445,820 アメリカ合衆国 0.43
FANNIE MAE POOL FRN 01/08/2052
478,000 91.974096 439,636 アメリカ合衆国 0.43
FANNIE MAE POOL FRN 01/12/2052
437,000 96.421288 421,361 アメリカ合衆国 0.41
FREDDIE MAC POOL FRN 01/11/2052
440,000 95.083783 418,369 アメリカ合衆国 0.41
BROADCOM INC (REG) 4.75% 15/04/2029
416,000 96.9664 403,380 アメリカ合衆国 0.39
WELLS FARGO & COMPANY SER U (REG) VAR PERP
408,000 98.375 401,370 アメリカ合衆国 0.39
29/12/2049
FREDDIE MAC POOL FRN 01/02/2053
428,000 93.604383 400,627 アメリカ合衆国 0.39
FREDDIE MAC POOL FRN 01/08/2052
414,000 91.667114 379,502 アメリカ合衆国 0.37
FANNIE MAE POOL FRN 01/11/2037
423,000 88.52074 374,443 アメリカ合衆国 0.36
18/39
EDINET提出書類
マニュライフ・インベストメント・マネジメント（ＨＫ）リミテッド(E36012)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産
保有高 単価 時価
投資対象 国名 比率
（米ドル） （米ドル） （米ドル）
（％）
FANNIE MAE POOL FRN 01/09/2052
399,000 93.051621 371,276 アメリカ合衆国 0.36
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA (REG) 2.45 % 29/10/2026
405,000 89.30885 361,701 アイルランド 0.35
FREDDIE MAC POOL FRN 01/04/2052
403,160 87.604703 353,187 アメリカ合衆国 0.34
FANNIE MAE POOL FRN 01/03/2033
1,075,000 30.960003 332,820 アメリカ合衆国 0.32
BXHPP TRUST FRN 15/08/2036
358,000 92.21041 330,113 アメリカ合衆国 0.32
GENERAL MOTORS FINL CO (REG) 3.6% 2 1/06/2030
376,000 86.53315 325,365 アメリカ合衆国 0.32
FANNIE MAE POOL FRN 01/06/2036
376,000 85.324822 320,821 アメリカ合衆国 0.31
ENERGY TRANSFER OPERATNG (REG) 5.25 % 15/04/2029
326,000 97.44735 317,678 アメリカ合衆国 0.31
GOLDMAN SACHS GROUP INC VAR 22/04/2 032
386,000 81.946 316,312 アメリカ合衆国 0.31
FREDDIE MAC POOL FRN 01/08/2052
341,000 91.600652 312,358 アメリカ合衆国 0.30
WELLS FARGO & COMPANY (SER MTN) VAR 02/06/2028
348,000 89.1935 310,393 アメリカ合衆国 0.30
FANNIE 30YR JUL FRN 25/04/2040
312,000 97.99219 305,736 アメリカ合衆国 0.30
FANNIE MAE POOL FRN 01/08/2035
691,000 43.980679 303,906 アメリカ合衆国 0.29
BOEING CO 5.15% 01/05/2030
299,000 99.1705 296,520 アメリカ合衆国 0.29
MICRON TECHNOLOGY INC (REG) 5.327% 06/02/2029
295,000 98.5 290,575 アメリカ合衆国 0.28
WELLS FARGO & COMPANY (SER MTN) (REG) VAR
337,000 85.51335 288,180 アメリカ合衆国 0.28
02/03/2033
T-MOBILE USA INC (REG) 3.875% 15/04 /2030
308,000 92.1906 283,947 アメリカ合衆国 0.28
WARNERMEDIA HOLDINGS INC (REG) 5.14 1% 15/03/2052
346,000 81.4035 281,656 アメリカ合衆国 0.27
FANNIE MAE POOL FRN 01/01/2052
363,000 76.518831 277,763 アメリカ合衆国 0.27
MORGAN STANLEY VAR 28/04/2026
295,000 93.93705 277,114 アメリカ合衆国 0.27
FANNIE MAE POOL FRN 01/05/2053
279,000 97.362548 271,642 アメリカ合衆国 0.26
FREDDIE MAC POOL FRN 01/09/2050
445,000 60.064698 267,288 アメリカ合衆国 0.26
FANNIE MAE POOL FRN 01/08/2052
289,000 91.960866 265,767 アメリカ合衆国 0.26
BANK OF AMERICA CORP VAR 22/04/2032
320,000 83.0318 265,702 アメリカ合衆国 0.26
CITIGROUP INC (REG) 4.6% 09/03/2026
273,000 96.7407 264,102 アメリカ合衆国 0.26
GENERAL MOTORS FINL CO (REG) 2.4% 1 5/10/2028
303,000 84.7882 256,908 アメリカ合衆国 0.25
FREDDIE MAC POOL FRN 01/11/2051
329,000 77.072219 253,568 アメリカ合衆国 0.25
BANK OF AMERICA CORP (REG) VAR 23/07/2029
264,000 94.7933 250,254 アメリカ合衆国 0.24
CENTENE CORP (REG) 4.625% 15/12/202 9
268,000 92.5 247,900 アメリカ合衆国 0.24
FREDDIE MAC POOL FRN 01/11/2037
261,000 94.57359 246,837 アメリカ合衆国 0.24
FANNIE MAE POOL FRN 01/11/2051
343,000 71.69113 245,901 アメリカ合衆国 0.24
MONROE CAPITAL ABS FUNDING 2021-1 LTD SER 1A CL A2
257,000 94.65518 243,264 ケイマン諸島 0.24
FRN 22/04/2031
EXPEDIA INC SER WI (REG) 3.8% 15/02/2028 W/I
258,000 93.4716 241,157 アメリカ合衆国 0.23
SABINE PASS LIQUEFACTION (REG) 4.5% 15/05/2030
252,000 95 239,400 アメリカ合衆国 0.23
SOCIETE GENERALE (SER 144A) VAR 10/ 01/2029
238,000 100.08 238,190 フランス 0.23
FANNIE MAE POOL FRN 01/06/2052
261,000 90.480111 236,153 アメリカ合衆国 0.23
UNITED AIR 2020-1 A PTT (SER 20-1) 5.875%
328,000 71.149649 233,371 アメリカ合衆国 0.23
15/10/2027
SANTANDER HOLDINGS USA (REG) 3.244% 05/10/2026
259,000 89.98655 233,065 アメリカ合衆国 0.23
SANTANDER HOLDINGS USA (REG) 3.45% 02/06/2025
246,000 94.5055 232,484 アメリカ合衆国 0.23
FANNIE MAE POOL FRN 01/08/2051
310,000 73.735112 228,579 アメリカ合衆国 0.22
MICRON TECHNOLOGY INC (REG) 4.185% 15/02/2027
238,000 96 228,480 アメリカ合衆国 0.22
CHARTER COMM OPT LLC/CAP (REG) 4.2% 15/03/2028
242,000 93.714476 226,789 アメリカ合衆国 0.22
NEW ECONOMY ASSETS PHASE 1 SPONSOR LLC SER 1 CL A1
264,000 85.65047 226,117 アメリカ合衆国 0.22
FRN 20/10/2061
19/39
EDINET提出書類
マニュライフ・インベストメント・マネジメント（ＨＫ）リミテッド(E36012)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産
保有高 単価 時価
投資対象 国名 比率
（米ドル） （米ドル） （米ドル）
（％）
PROGRESS RESIDENTIAL TRUST SER SFR2 CL A FRN
257,000 87.78534 225,608 アメリカ合衆国 0.22
19/04/2038
CHENIERE ENERGY PARTNERS (REG) 3.25 % 31/01/2032
268,000 82.575 221,301 アメリカ合衆国 0.21
FREDDIE MAC POOL FRN 01/10/2052
238,000 92.9541 221,231 アメリカ合衆国 0.21
FIRSTKEY HOMES 2020-SFR1 TRUST SER SFR1 CL C FRN
254,000 86.87484 220,662 アメリカ合衆国 0.21
17/08/2028
FREDDIE MAC POOL FRN 01/12/2052
230,000 95.799377 220,339 アメリカ合衆国 0.21
FRESENIUS MED CARE III (SER 144A) ( REG) 3.75%
250,000 87.75 219,375 アメリカ合衆国 0.21
15/06/2029
SLG OFFICE TRUST 2021-OVA SER OVA CL C FRN
286,000 76.63667 219,181 アメリカ合衆国 0.21
15/07/2041
CANTOR COMMERCIAL REAL ESTATE LENDING 2019-CF1 SER
232,000 94.02681 218,142 アメリカ合衆国 0.21
CF1 CL A2 FRN
FANNIE MAE POOL FRN 01/12/2052
228,000 95.374896 217,455 アメリカ合衆国 0.21
FREDDIE MAC POOL FRN 01/09/2052
234,000 92.172653 215,684 アメリカ合衆国 0.21
MARYLAND HLTH & HGR EDUCTNL 3.197% 01/07/2050
300,000 69.094 207,282 アメリカ合衆国 0.20
FREDDIE MAC POOL FRN 01/10/2049
634,923 32.346907 205,378 アメリカ合衆国 0.20
DB MASTER FINANCE LLC FRN 20/11/205 1
238,000 86.206244 205,171 アメリカ合衆国 0.20
AMERICAN TOWER CORP 3.8% 15/08/2029
225,000 90.92165 204,574 アメリカ合衆国 0.20
ENTERPRISE PRODUCTS OPER (SER E) VAR 16/08/2077
231,000 88.4955 204,425 アメリカ合衆国 0.20
BOEING CO 5.04% 01/05/2027
205,000 99.01795 202,987 アメリカ合衆国 0.20
STATE OF QATAR SER REGS (REG) 5.103% 23/04/2048
200,000 100.112 200,224 カタール 0.19
PNC FINANCIAL SERVICES VAR 12/06/2029
200,000 99.67265 199,345 アメリカ合衆国 0.19
VISTRA CORP (SER 144A) (REG) 4.3% 1 5/07/2029
226,000 88.125 199,163 アメリカ合衆国 0.19
ABENGOA TRANSMISION SUR SER 144A 6.875% 30/04/2043
222,000 88.820625 197,182 ペルー 0.19
ATHENE HOLDING LTD 3.5% 15/01/2031
239,000 82.34325 196,800 バミューダ 0.19
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA (REG) 3% 2 9/10/2028
227,000 86.521 196,403 アイルランド 0.19
JPMORGAN CHASE & CO VAR 13/05/2031
229,000 85.70305 196,260 アメリカ合衆国 0.19
VISTRA CORP (SER 144A) (REG) 3.7% 3 0/01/2027
214,000 91.5 195,810 アメリカ合衆国 0.19
DATABANK ISSUER SER 1A CL A2 FRN 27/02/2051
222,000 88.05788 195,488 アメリカ合衆国 0.19
SCF EQUIPMENT LEASING 2019-2 LLC SE R 2A CL C FRN
203,000 95.72754 194,327 アメリカ合衆国 0.19
21/06/2027
FREDDIE MAC POOL FRN 01/09/2052
206,000 93.41377 192,432 アメリカ合衆国 0.19
KRAFT HEINZ FOODS CO (REG) 4.375% 0 1/06/2046
225,000 85.2886 191,899 アメリカ合衆国 0.19
WINGSTOP FUNDING LLC FRN 05/12/2050
224,000 85.101153 190,627 アメリカ合衆国 0.18
UNIV OF CALIFORNIA CA RGTS MED 3.006% 15/05/2050
270,000 70.519 190,401 アメリカ合衆国 0.18
FANNIE MAE POOL FRN 01/04/2047
470,000 40.211002 188,992 アメリカ合衆国 0.18
LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.45% (REG) 08/05/2025
194,000 96.992 188,164 イギリス 0.18
ARES CAPITAL CORP 2.15% 15/07/2026
217,000 86.5397 187,791 アメリカ合衆国 0.18
DIAMOND INFRASTRUCTURE FUNDING LLC SER 1A CL A FRN
216,000 86.33143 186,476 アメリカ合衆国 0.18
15/04/2049
WELLS FARGO & COMPANY (SER MTN) (RE G) VAR
215,000 86.62685 186,248 アメリカ合衆国 0.18
30/10/2030
NATWEST MARKETS PLC (SER 144A) 1.6% 29/09/2026
211,000 87.77235 185,200 イギリス 0.18
NXP BV/NXP FDG/NXP USA (REG) 3.875% 18/06/2026
193,000 95.75 184,798 オランダ 0.18
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 4.8% 01/03 /2050
241,000 75.6795 182,388 アメリカ合衆国 0.18
FLEX LTD (REG) 6% 15/01/2028
179,000 101.5085 181,700 シンガポール 0.18
FREDDIE MAC POOL FRN 01/01/2050
388,000 46.763437 181,442 アメリカ合衆国 0.18
20/39
EDINET提出書類
マニュライフ・インベストメント・マネジメント（ＨＫ）リミテッド(E36012)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産
保有高 単価 時価
投資対象 国名 比率
（米ドル） （米ドル） （米ドル）
（％）
VMWARE INC (REG) 4.7% 15/05/2030
189,000 95.6812 180,837 アメリカ合衆国 0.18
TACO BELL FUNDING LLC SER 1A CL A2I FRN 25/08/2051
212,000 85.127009 180,469 アメリカ合衆国 0.17
CROWN CASTLE INTL CORP (REG) 3.65% 01/09/2027
190,000 93.49705 177,644 アメリカ合衆国 0.17
KNDL 2019-KNSQ MORTGAGE TRUST SER K NSQ CL C FRN
179,000 98.88669 177,007 アメリカ合衆国 0.17
15/05/2036
PNC FINANCIAL SERVICES (SER T) VAR PERP 31/12/2049
237,000 74.375 176,269 アメリカ合衆国 0.17
NATIONAL GRID PLC 5.809% 12/06/2033
173,000 101.6159 175,796 イギリス 0.17
JPMORGAN CHASE & CO (REG) VAR 29/01 /2027
182,000 96.0133 174,744 アメリカ合衆国 0.17
CHARTER COMM OPT LLC/CAP (REG) 5.75% 01/04/2048
204,000 85.3349 174,083 アメリカ合衆国 0.17
INDIANAPOLIS PWR & LIGHT (SER 144A) (REG) 5.65%
170,000 101.96955 173,348 アメリカ合衆国 0.17
01/12/2032
ORACLE CORP (REG) 2.95% 01/04/2030
198,000 87.4371 173,125 アメリカ合衆国 0.17
NETFLIX INC (SER 144A) (REG) 4.875% 15/06/2030
175,000 98.75 172,813 アメリカ合衆国 0.17
VR FUNDING LLC FRN 15/11/2050
291,000 59.171046 172,188 アメリカ合衆国 0.17
FRESENIUS MED CARE III (SER 144A) ( REG) 2.375%
226,000 76.125 172,043 アメリカ合衆国 0.17
16/02/2031
BANK OF AMERICA CORP (SER MTN) (REG ) 3.248%
184,000 93.2115 171,509 アメリカ合衆国 0.17
21/10/2027
AES PANAMA GENERATION HL (SER 144A) (REG) 4.375%
200,000 85.353959 170,708 パナマ 0.17
31/05/2030
FN BM1277 FRN 01/05/2047
700,000 24.345611 170,419 アメリカ合衆国 0.17
CLI FUNDING VI LLC SER 1A CL A FRN 18/09/2045
272,000 62.404685 169,741 アメリカ合衆国 0.16
OCCIDENTAL PETROLEUM COR (REG) 6.45 % 15/09/2036
164,000 103.125 169,125 アメリカ合衆国 0.16
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC/CAP (REG)
180,000 93.56305 168,413 アメリカ合衆国 0.16
6.484% 23/10/2045
DELL INT LLC / EMC CORP (REG) 4.9% 01/10/2026
169,000 99.44065 168,055 アメリカ合衆国 0.16
MACQUARIE BANK LTD (SER 144A) (REG) 3.624%
200,000 83.8486 167,697 オーストラリア 0.16
03/06/2030
BANK OF AMERICA CORP (SER MTN) (REG ) VAR
196,000 85.3486 167,283 アメリカ合衆国 0.16
14/06/2029
JBS USA/FOOD/FINANCE (REG) (SER 144A) 3.625%
205,000 81.25 166,563 ルクセンブルグ 0.16
15/01/2032
FANNIE MAE POOL FRN 01/08/2049
571,000 29.11217 166,230 アメリカ合衆国 0.16
JPMORGAN CHASE & CO (REG) VAR 22/04/2031
193,000 84.699 163,469 アメリカ合衆国 0.16
FANNIE MAE POOL FRN 01/12/2052
167,000 97.182766 162,295 アメリカ合衆国 0.16
N/A SER INV1 CL A1 FRN 25/06/2026
269,000 59.565781 160,232 アメリカ合衆国 0.16
PROGRESS RESIDENTIAL TRUST SER SFR5 CL A FRN
185,000 85.41587 158,019 アメリカ合衆国 0.15
16/07/2026
DRIVEN BRANDS FUNDING LLC SER 1A CL A2 FRN
196,000 80.272626 157,334 アメリカ合衆国 0.15
20/10/2051
BENCHMARK 2018-B1 MORTGAGE TRUST SER B12 CL A2 FRN
185,000 84.973206 157,200 アメリカ合衆国 0.15
15/08/2052
MORGAN STANLEY (REG) VAR 20/04/2029
159,000 98.8122 157,111 アメリカ合衆国 0.15
CITIZENS FINANCIAL GROUP (REG) 3.25% 30/04/2030
192,000 81.7122 156,887 アメリカ合衆国 0.15
JPMORGAN CHASE & CO (SER HH) (REG) VAR PERP
167,000 93.375 155,936 アメリカ合衆国 0.15
31/12/2049
MORGAN STANLEY VAR 16/09/2036
204,000 76.09475 155,233 アメリカ合衆国 0.15
TRICON AMERICAN HOMES 2020-SFR2 TRUST SER SFR2 CL A
203,000 76.359213 155,009 アメリカ合衆国 0.15
FRN 17/11/2039
BANK OF AMERICA CORP VAR 29/04/2031
184,000 83.8378 154,262 アメリカ合衆国 0.15
21/39
EDINET提出書類
マニュライフ・インベストメント・マネジメント（ＨＫ）リミテッド(E36012)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産
保有高 単価 時価
投資対象 国名 比率
（米ドル） （米ドル） （米ドル）
（％）
HOST HOTELS & RESORTS LP (SER H) (R EG) 3.375%
180,000 85.2852 153,513 アメリカ合衆国 0.15
15/12/2029
NEIGHBORLY ISSUER LLC SER 1A CL A2 FRN 30/04/2051
188,000 81.604373 153,416 アメリカ合衆国 0.15
DOMINOS PIZZA MASTER ISSUER LL FRN 25/07/2047
175,000 87.653689 153,394 アメリカ合衆国 0.15
CLI FUNDING LLC SER 1A CL A FRN 18/02/2046
235,000 64.78681 152,249 アメリカ合衆国 0.15
EBAY INC (REG) 2.7% 11/03/2030
177,000 85.85965 151,972 アメリカ合衆国 0.15
DISCOVER FINANCIAL SVS (REG) 6.7% 2 9/11/2032
147,000 102.99025 151,396 アメリカ合衆国 0.15
PNC FINANCIAL SERVICES (REG) VAR PERP
151,000 100 151,000 アメリカ合衆国 0.15
AKER BP ASA (SER 144A) (REG) 4% 15/01/2031
170,000 88.6711 150,741 ノルウェー 0.15
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-VOLT SER VOLT CL
158,000 95.19553 150,409 アメリカ合衆国 0.15
C FRN
DBJPM 20-C9 MORTGAGE TRUST SER C9 CL A2 FRN
166,000 90.58528 150,372 アメリカ合衆国 0.15
15/09/2053
AMERISOURCEBERGEN CORP 2.8% 15/05/2 030
173,000 86.80995 150,181 アメリカ合衆国 0.15
UNITED AIR 2014-2 A PTT SER A 03/09/2026
275,000 54.603997 150,161 アメリカ合衆国 0.15
MOTOROLA SOLUTIONS INC (REG) 2.3% 1 5/11/2030
185,000 80.77755 149,438 アメリカ合衆国 0.14
BROADCOM INC (SER 144A) (REG) 3.419 % 15/04/2033
178,000 83.6037 148,815 アメリカ合衆国 0.14
OWENS CORNING (REG) 3.95% 15/08/202 9
159,000 92.9799 147,838 アメリカ合衆国 0.14
CHOICE HOTELS INTL INC (REG) 3.7% 0 1/12/2029
171,000 86.39685 147,739 アメリカ合衆国 0.14
T-MOBILE USA INC (REG) 5.75% 15/01/ 2054
143,000 102.96855 147,245 アメリカ合衆国 0.14
JACK IN THE BOX FUNDING LLC SER 1A CL A2I FRN
170,000 86.343591 146,784 アメリカ合衆国 0.14
26/02/2052
DELTA AIR LINES/SKYMILES (SER 144A) (REG) 4.75%
151,102 97.02365 146,605 アメリカ合衆国 0.14
20/10/2028
ENBRIDGE INC (SER 20-A) (REG) VAR 15/07/2079
161,000 90.7343 146,082 カナダ 0.14
JPMORGAN CHASE & CO SER (S) (REG) VAR 29/12/2049
145,000 100.5 145,725 アメリカ合衆国 0.14
FLAGSTAR MORTGAGE TRUST 2021-2 SER 1 CL A2 FRN
258,000 56.245058 145,112 アメリカ合衆国 0.14
01/02/2051
EXPEDIA GROUP INC (REG) 4.625% 01/0 8/2027
147,000 97.00175 142,593 アメリカ合衆国 0.14
DEUTSCHE BANK NY (REG) VAR 07/01/2028
164,000 86.90695 142,527 ドイツ 0.14
FREDDIE MAC POOL FRN 01/12/2049
580,000 24.361223 141,295 アメリカ合衆国 0.14
FANNIE MAE POOL FRN 01/11/2045
616,000 22.915501 141,159 アメリカ合衆国 0.14
CSMC 2021-RPL2TRUST SER RPL2 CL A1A FRN 25/01/2060
278,000 50.738161 141,052 アメリカ合衆国 0.14
BLACKSTONE PRIVATE CRE (SER WI) (RE G) 4%
167,000 84.34885 140,863 アメリカ合衆国 0.14
15/01/2029 WI
ENBRIDGE INC (REG) VAR 01/03/2078
153,000 91.875 140,569 カナダ 0.14
CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST SER GC46 CL A2
150,000 93.65561 140,483 アメリカ合衆国 0.14
FRN 15/01/2053
AMSR 2019-SFR1 TRUST 2.153% 17/06/2038
167,000 83.86855 140,060 アメリカ合衆国 0.14
PFIZER INVESTMENT ENTER 4.75% 19/05 /2033
139,000 99.6501 138,514 シンガポール 0.13
JBS USA/FOOD/FINANCE (SER 144A) (REG) 5.75%
146,000 94 137,240 ルクセンブルグ 0.13
01/04/2033
CHARLES SCHWAB CORP VAR 19/05/2029
137,000 100.0339 137,046 アメリカ合衆国 0.13
CNO FINANCIAL GROUP INC (REG) 5.25% 30/05/2029
144,000 94.696449 136,363 アメリカ合衆国 0.13
CITIGROUP INC VAR 25/05/2034
135,000 100.70645 135,954 アメリカ合衆国 0.13
PROLOGIS LP 5.125% 15/01/2034
136,000 99.1915 134,900 アメリカ合衆国 0.13
US BANCORP VAR 12/06/2034
133,000 100.955 134,270 アメリカ合衆国 0.13
TEACHERS INSUR & ANNUITY (REG) SER 144A 4.27%
162,000 82.79315 134,125 アメリカ合衆国 0.13
15/05/2047
22/39
EDINET提出書類
マニュライフ・インベストメント・マネジメント（ＨＫ）リミテッド(E36012)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産
保有高 単価 時価
投資対象 国名 比率
（米ドル） （米ドル） （米ドル）
（％）
ENERGY TRANSFER OPERATNG 5.5% 01/06/2027
133,000 99.46835 132,293 アメリカ合衆国 0.13
FREDDIE MAC POOL FRN 01/04/2047
400,000 33.04303 132,172 アメリカ合衆国 0.13
CYRUSONE DATA CENTERS ISSUER I LLC SER 1A CL A2 FRN
147,000 89.77627 131,971 アメリカ合衆国 0.13
20/04/2048
FREEPORT-MCMORAN INC (REG) 5.45% 15 /03/2043
142,000 92.68795 131,617 アメリカ合衆国 0.13
TIF FUNDING II LLC SER 1A CL A FRN 20/08/2045
194,000 67.821421 131,574 アメリカ合衆国 0.13
CSMC 2020-NET SER NET CL A FRN 15/08/2037
150,000 87.336611 131,005 アメリカ合衆国 0.13
SUNOCO LOGISTICS PARTNER (REG) 5.4% 01/10/2047
148,000 88.3011 130,686 アメリカ合衆国 0.13
UNITED AIR 2023-1 A PTT 5.8% 15/07/ 2036
127,000 101.78755 129,270 アメリカ合衆国 0.13
UNITED AIR 2016-1 A PTT SER (A) (REG) FRN
208,000 61.971549 128,901 アメリカ合衆国 0.12
07/01/2030
METLIFE INC (REG) 6.4% 15/12/2036
129,000 99.6221 128,513 アメリカ合衆国 0.12
*
ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV (SER ) (REG) 4.7%
132,000 97.1311 128,213 アメリカ合衆国 0.12
01/02/2036
FANNIE MAE POOL FRN 01/06/2050
470,000 27.19845 127,833 アメリカ合衆国 0.12
GOLUB CAPITAL PARTNERS ABS FUNDING 2019-1 LTD SER
137,000 92.23284 126,359 ケイマン諸島 0.12
1A CL A2 FRN
FANNIE MAE POOL FRN 01/02/2050
180,000 69.467312 125,041 アメリカ合衆国 0.12
GENERAL MOTORS CO (REG) 5.4% 15/10/ 2029
128,000 97.62675 124,962 アメリカ合衆国 0.12
FREDDIE MAC POOL FRN 01/07/2052
136,000 90.436788 122,994 アメリカ合衆国 0.12
BOOKING HOLDINGS INC 4.625% 13/04/2030
126,000 97.49355 122,842 アメリカ合衆国 0.12
DATABANK ISSUER SER 2A CL A2 FRN 25/10/2051
141,000 86.45329 121,899 アメリカ合衆国 0.12
SERVPRO MASTER ISSUER LLC SER 1A CL A2 FRN
150,000 80.918198 121,377 アメリカ合衆国 0.12
25/04/2051
ABPCI DIRECT LENDING FUND ABS I LTD SER 1A CL A FRN
130,000 93.26713 121,247 アメリカ合衆国 0.12
20/12/2030
CREDIT SUISSE MORTGAGE CAPITAL CERTIFICATES 2019-
122,000 98.701842 120,416 アメリカ合衆国 0.12
ICE4 SER ICE4 CL
LAZARD GROUP LLC (REG) 4.375% 11/03 /2029
129,000 93.06945 120,060 アメリカ合衆国 0.12
FANNIE MAE POOL FRN 01/12/2037
134,000 89.109 119,406 アメリカ合衆国 0.12
NRG ENERGY INC (SER 144A) 7% 15/03/ 2033
118,000 101.18395 119,397 アメリカ合衆国 0.12
N/A SER 1A CL A2 FRN 01/02/2062
130,000 91.79615 119,335 カナダ 0.12
TRUIST FINANCIAL CORP (SER MTN) VAR 08/06/2034
119,000 100.2603 119,310 アメリカ合衆国 0.12
LIFE 2021-BMR MORTGAGE TRUST SER BMR CL D FRN
126,000 94.681218 119,298 アメリカ合衆国 0.12
15/03/2038
AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESO P LLC SER 1A CL
128,000 93.06687 119,126 アメリカ合衆国 0.12
A FRN 20/08/2026
DRIVEN BRANDS FUNDING LLC SER 2A CL A2 FRN
140,000 84.548442 118,368 アメリカ合衆国 0.11
20/01/2051
NAVIENT PRIVATE EDUCATION REFI LOAN TRUST 2021-A
329,000 35.879711 118,044 アメリカ合衆国 0.11
SER A CL A FRN
HOTWIRE FUNDING LLC SER 1A CL A2 FRN 20/05/2053
120,000 97.42512 116,910 アメリカ合衆国 0.11
PILGRIM'S PRIDE CORP (REG) 6.25% 01 /07/2033
120,000 97.25 116,700 アメリカ合衆国 0.11
MOTOROLA SOLUTIONS INC (REG) 2.75% 24/05/2031
143,000 81.58175 116,662 アメリカ合衆国 0.11
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE (SER 144A) (REG) 1.85%
137,000 85.14415 116,647 アメリカ合衆国 0.11
16/09/2026
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 137 CL
2,604,000 4.451665 115,921 アメリカ合衆国 0.11
IO FRN
FREDDIE MAC FRN 01/12/2049
270,000 42.876207 115,766 アメリカ合衆国 0.11
FOOTHILL ESTRN TRANSPRTN CORRI 4.094% 15/01/2049
139,000 82.9839 115,348 アメリカ合衆国 0.11
23/39
EDINET提出書類
マニュライフ・インベストメント・マネジメント（ＨＫ）リミテッド(E36012)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産
保有高 単価 時価
投資対象 国名 比率
（米ドル） （米ドル） （米ドル）
（％）
STARWOOD MORTGAGE RESIDENTIAL TRUST 2022-1 SER 1 CL
172,000 66.81229 114,917 アメリカ合衆国 0.11
A1 FRN 25/12/2066
SONIC CAPITAL LLC SER 1A CL A2I FRN 20/08/2051
144,000 79.25685 114,130 アメリカ合衆国 0.11
COSTAR GROUP INC (SER 144A) 2.8% 15 /07/2030
138,000 82.01425 113,180 アメリカ合衆国 0.11
BX TRUST 2022-CLS SER CLS CL A FRN 13/10/2027
117,000 96.46325 112,862 アメリカ合衆国 0.11
AUTONATION INC 4.75% 01/06/2030
121,000 93.09615 112,646 アメリカ合衆国 0.11
DUKE ENERGY CAROLINAS (REG) 4.95% 1 5/01/2033
113,000 99.3052 112,215 アメリカ合衆国 0.11
SCF EQUIPMENT LEASING 2021-1 LLC SER 1A CL B FRN
122,000 91.84901 112,056 アメリカ合衆国 0.11
20/08/2029
BEACON CONTAINER FINANCE II LLC SER 1A CL A
157,000 71.307517 111,953 アメリカ合衆国 0.11
22/10/2046
FREDDIE MAC FRN 01/12/2046
385,000 29.001627 111,656 アメリカ合衆国 0.11
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 40 CL
1,975,000 5.572597 110,059 アメリカ合衆国 0.11
IO FRN
VANTAGE DATA CENTERS LLC SER 2A CL A2 FRN
130,000 84.61967 110,006 アメリカ合衆国 0.11
15/09/2045
FREDDIE MAC POOL FRN 01/12/2052
116,000 94.796846 109,964 アメリカ合衆国 0.11
FANNIE MAE POOL FRN 01/03/2050
400,000 27.486265 109,945 アメリカ合衆国 0.11
SESAC FINANCE LLC SER 1 CL A2 FRN 25/07/2049
121,000 90.218888 109,165 アメリカ合衆国 0.11
ALIGNED DATA CENTERS ISSUER LLC SER 1A CL A2 FRN
124,000 87.65874 108,697 アメリカ合衆国 0.11
15/08/2046
VANTAGE DATA CENTERS LLC SER 1A CL A2 FRN
121,000 89.75086 108,599 アメリカ合衆国 0.11
15/09/2045
BANK OF AMERICA CORP VAR 08/03/2037
126,000 85.94095 108,286 アメリカ合衆国 0.10
DOMINION ENERGY INC (SER C) 3.375% 01/04/2030
121,000 89.45895 108,245 アメリカ合衆国 0.10
SONIC CAPITAL LLC SER 1A CL A2I FRN 20/01/2050
123,000 87.867437 108,077 アメリカ合衆国 0.10
J.P. MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES
135,000 79.89393 107,857 アメリカ合衆国 0.10
TRUST 2021-OPO
SABINE PASS LIQUEFACTION (REG) 5% 15/03/2027
109,000 98.75 107,638 アメリカ合衆国 0.10
WILLIAMS COMPANIES INC (REG) 4.65% 15/08/2032
113,000 94.6143 106,914 アメリカ合衆国 0.10
AMER AIRLINE 16-1 AA PTT SER (AA) (REG) FRN
166,000 63.777612 105,871 アメリカ合衆国 0.10
15/01/2028
CLI FUNDING VIII LLC SER 1A CL A1 FRN 18/01/2047
140,000 74.783191 104,696 アメリカ合衆国 0.10
AMER AIRLINE 19-1AA PTT (SER AA) (R EG) 3.15%
144,000 72.583154 104,520 アメリカ合衆国 0.10
15/08/2033
ALLY FINANCIAL INC (REG) VAR 13/06/2029
105,000 98.6653 103,599 アメリカ合衆国 0.10
WESTERN MIDSTREAM OPERAT (REG) 5.3% 01/02/2030
115,000 90.05215 103,560 アメリカ合衆国 0.10
DIAMONDBACK ENERGY INC (REG) 3.125% 24/03/2031
120,000 85.6051 102,726 アメリカ合衆国 0.10
ZAXBY'S FUNDING LLC SER 1A CL A2 FRN 30/07/2051
125,000 81.805278 102,257 アメリカ合衆国 0.10
SEMPRA ENERGY 5.5% 01/08/2033
102,000 99.3847 101,372 アメリカ合衆国 0.10
FREDDIE MAC GOLD POOL FRN 01/09 /2047
415,000 24.082665 99,943 アメリカ合衆国 0.10
FLORIDA ST BRD OF ADMIN FIN CO 1.705% 01/07/2027
112,000 89.031 99,715 アメリカ合衆国 0.10
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 20 19-B SER B CL
210,000 47.46185 99,670 アメリカ合衆国 0.10
A2A FRN 15/06/2037
TARGA RESOURCES CORP (REG) 4.95% 15/04/2052
120,000 82.442 98,930 アメリカ合衆国 0.10
FREDDIE MAC POOL FRN 01/01/2050
320,000 30.835117 98,672 アメリカ合衆国 0.10
MICRON TECHNOLOGY INC (REG) 4.975% 06/02/2026
100,000 98.625 98,625 アメリカ合衆国 0.10
DEEPHAVEN RESIDENTIAL MORTGAGE TRUST 2021-2 SER 2
224,000 44.009106 98,580 アメリカ合衆国 0.10
CL A1 FRN
24/39
EDINET提出書類
マニュライフ・インベストメント・マネジメント（ＨＫ）リミテッド(E36012)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産
保有高 単価 時価
投資対象 国名 比率
（米ドル） （米ドル） （米ドル）
（％）
ENERGY TRANSFER LP (REG) 4.2% 15/04/2027
103,000 95.2055 98,062 アメリカ合衆国 0.10
CITIGROUP INC VAR 01/05/2032
119,000 81.82905 97,377 アメリカ合衆国 0.09
FREEPORT-MCMORAN INC (REG) 4.25% 01 /03/2030
105,000 92.625 97,256 アメリカ合衆国 0.09
BLACKSTONE PRIVATE CRE (SER WI) (RE G) 2.35%
104,000 93.5035 97,244 アメリカ合衆国 0.09
22/11/2024 WI
FIRSTKEY HOMES 2020-SFR1 TRUST SER SFR1 CL A FRN
112,000 86.742622 97,152 アメリカ合衆国 0.09
17/08/2028
NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST SER 1A CL A1B
250,000 38.769724 96,924 アメリカ合衆国 0.09
FRN 25/10/2059
NAVIENT PRIVATE EDUCATION REFI LOAN TRUST 2020-H
335,000 28.862385 96,689 アメリカ合衆国 0.09
SER HA CL A FRN
EVERSOURCE ENERGY (REG) 5.125% 15/0 5/2033
98,000 98.6274 96,655 アメリカ合衆国 0.09
VIATRIS INC (SER WI) (REG) 2.7% 22/ 06/2030 WI
119,000 81.0262 96,421 アメリカ合衆国 0.09
MPLX LP (SER WI) (REG) 4.25% 01/12/ 2027
101,000 95.10915 96,060 アメリカ合衆国 0.09
GOLDMAN SACHS GROUP INC VAR 21/10/2032
117,000 81.45155 95,298 アメリカ合衆国 0.09
NRG ENERGY INC (SER 144A) (REG) 4.4 5% 15/06/2029
107,000 88.75 94,963 アメリカ合衆国 0.09
UNITED AIR 2019-1 A PTT SER A (REG) 4.55%
141,000 67.087399 94,593 アメリカ合衆国 0.09
25/08/2031
HUNTINGTON INGALLS INDUS (SER WI) ( REG) 4.2%
102,000 92.7129 94,567 アメリカ合衆国 0.09
01/05/2030 (WHEN ISSUED)
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A FRN 16/06/2062
2,131,000 4.420537 94,202 アメリカ合衆国 0.09
PNC FINANCIAL SERVICES (SER W) VAR PERP 31/12/2049
105,000 89.562 94,040 アメリカ合衆国 0.09
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 3 CL
1,880,000 4.997149 93,946 アメリカ合衆国 0.09
IO FRN
GOLUB CAPITAL PARTNERS ABS FUNDING 2020-1 LTD SER
100,000 93.26342 93,263 アメリカ合衆国 0.09
1A CL A2 FRN
NISOURCE INC (REG) 3.6% 01/05/2030
103,000 90.23845 92,946 アメリカ合衆国 0.09
FREDDIE MAC GOLD POOL FRN 01/11/2046
315,000 29.489556 92,892 アメリカ合衆国 0.09
TRITON CONTAINER FINANCE VIII LLC SER 1A CL A FRN
136,000 68.239259 92,805 アメリカ合衆国 0.09
20/03/2046
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2020-PT-A SER PTA
183,000 50.686717 92,757 アメリカ合衆国 0.09
CL A2A FRN
FANNIE MAE POOL FRN 01/01/2050
305,000 30.235135 92,217 アメリカ合衆国 0.09
DOMINO'S PIZZA MASTER ISSUER LLC SER 1A CL A2I FRN
110,000 83.828131 92,211 アメリカ合衆国 0.09
25/04/2051
REGAL REXNORD CORP (SER 144A) 6.05% 15/02/2026
92,000 100.1982 92,182 アメリカ合衆国 0.09
VERUS SECURITIZATION TRUST SER 3 CL A1 FRN
207,000 44.07645 91,238 アメリカ合衆国 0.09
25/06/2066
PROGRESS RESIDENTIAL TRUST FRN 17/09/2038
105,000 86.78565 91,125 アメリカ合衆国 0.09
QORVO INC (SER 144A) (REG) 3.375% 0 1/04/2031
113,000 80.625 91,106 アメリカ合衆国 0.09
FANNIE MAE POOL FRN 01/08/2051
128,000 71.138961 91,058 アメリカ合衆国 0.09
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 203 CL
1,500,000 6.042075 90,631 アメリカ合衆国 0.09
IO FRN
VIATRIS INC (SER WI) (REG) 4% 22/06 /2050 WI
136,000 66.35845 90,247 アメリカ合衆国 0.09
UNIVERSAL HEALTH SVCS (SER WI) (REG ) 2.65%
110,000 81.25 89,375 アメリカ合衆国 0.09
15/10/2030
WENDY'S FUNDING LLC SER 1A CL A2I FRN 15/06/2051
109,000 81.83539 89,201 アメリカ合衆国 0.09
FANNIE MAE INTEREST STRIP SER 427 CL C20 FRN
834,000 10.676972 89,046 アメリカ合衆国 0.09
25/02/2051
AMER AIRLINE 17-1 AA PTT SER (AA) (REG) FRN
137,000 64.904117 88,919 アメリカ合衆国 0.09
15/08/2030
25/39
EDINET提出書類
マニュライフ・インベストメント・マネジメント（ＨＫ）リミテッド(E36012)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産
保有高 単価 時価
投資対象 国名 比率
（米ドル） （米ドル） （米ドル）
（％）
MPLX LP (REG) 4% 15/03/2028
94,000 94.40815 88,744 アメリカ合衆国 0.09
NIPPON LIFE INSURANCE (SER 144A) VA R 21/01/2051
107,000 82.0899 87,836 日本 0.09
PROVIDENT FUNDING MORTGAGE TRUST 2020-F1 SER F1 CL
207,000 42.357483 87,680 アメリカ合衆国 0.09
A2 FRN 25/01/2036
NEIGHBORLY ISSUER 2022-1 SER 1A CL A2 FRN
109,000 80.236295 87,458 アメリカ合衆国 0.08
30/01/2052
ARES CAPITAL CORP (REG) 2.875% 15/0 6/2028
105,000 82.66205 86,795 アメリカ合衆国 0.08
WARNERMEDIA HOLDINGS INC (SER WI) ( REG) 4.279%
97,000 88.9106 86,243 アメリカ合衆国 0.08
15/03/2032
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2020-4 SER 4 CL A1 FRN
184,000 46.841328 86,188 アメリカ合衆国 0.08
25/10/2060
DELL INT LLC / EMC CORP (REG) 5.3% 01/10/2029
87,000 98.9655 86,100 アメリカ合衆国 0.08
DEUTSCHE BANK NY VAR 16/11/2027
100,000 86.0633 86,063 ドイツ 0.08
CF HIPPOLYTA LLC SER 1 CL A1 FRN 15/07/2060
106,000 80.753466 85,599 アメリカ合衆国 0.08
FANNIE MAE POOL FRN 01/11/2047
395,000 21.658507 85,551 アメリカ合衆国 0.08
GCAT SER NQM3 CL A1 FRN 25/05/2066
194,000 44.015382 85,390 アメリカ合衆国 0.08
NRG ENERGY INC (SER 144A) (REG) 2.4 5% 02/12/2027
102,000 83.6852 85,359 アメリカ合衆国 0.08
BROADCOM INC (SER 144A) 4.926% 15/0 5/2037
94,000 90.58295 85,148 アメリカ合衆国 0.08
CF HIPPOLYTA LLC SER 1A CL A1 FRN 15/03/2061
104,000 81.794382 85,066 アメリカ合衆国 0.08
FREDDIE MAC STRUCTURED AGENCY CREDIT RISK DEBT
81,000 104.9755 85,030 アメリカ合衆国 0.08
NOTES SER DNA5 CL
ONE MARKET PLAZA TRUST SER 1MKT CLS D FRN
100,000 84.93385 84,934 アメリカ合衆国 0.08
10/02/2032
TIF FUNDING II LLC SER 1A CL A FRN 20/02/2046
126,000 66.930469 84,332 アメリカ合衆国 0.08
CVS HEALTH CORP (REG) 5.05% 25/03/2048
91,000 92.5479 84,219 アメリカ合衆国 0.08
AMERICAN TOWER TRUST I 5.49% 15/03/ 2028
84,000 100.1753 84,147 アメリカ合衆国 0.08
VISIO 2020-1R TRUST SER 1R CL A1 FRN 25/11/2055
360,000 23.308281 83,910 アメリカ合衆国 0.08
SANTANDER HOLDINGS USA (REG) VAR 06/01/2028
96,000 86.4459 82,988 アメリカ合衆国 0.08
TARGA RESOURCES PARTNERS (REG) 4% 15/01/2032
96,000 86.4 82,944 アメリカ合衆国 0.08
VERUS SECURITIZATION TRUST SER 1 CL A1 FRN
270,000 30.630387 82,702 アメリカ合衆国 0.08
25/01/2066
FREDDIE MAC POOL FRN 01/12/2051
106,000 77.773917 82,440 アメリカ合衆国 0.08
HOTWIRE FUNDING LLC SER 2021-1 CL A 2 20/11/2051
94,000 87.64955 82,391 アメリカ合衆国 0.08
ELARA HGV TIMESHARE ISSUER 2019-A L LC SER A CL A
300,000 27.462444 82,387 アメリカ合衆国 0.08
FRN 25/01/2034
AIR LEASE CORP 3.625% 01/12/2027
90,000 91.2731 82,146 アメリカ合衆国 0.08
SBL HOLDINGS INC (SER 144A) 5% 18/02/2031
104,000 78.78995 81,942 アメリカ合衆国 0.08
ENERGY TRANSFER PARTNERS (REG) 5.15% 15/03/2045
95,000 86.16375 81,856 アメリカ合衆国 0.08
BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S SER SRCH CL D VAR
100,000 81.82568 81,826 アメリカ合衆国 0.08
10/08/2035
ONSLOW BAY MORTGAGE LOAN TRUST SER NQM2 CL A1 FRN
170,000 48.114125 81,794 アメリカ合衆国 0.08
25/05/2061
METRONET INFRASTRUCTURE ISSUER LLC SER 1A CL A2 FRN
83,000 97.93844 81,289 アメリカ合衆国 0.08
20/04/2053
HOST HOTELS & RESORTS LP (SER I) (R EG) 3.5%
96,000 84.4829 81,104 アメリカ合衆国 0.08
15/09/2030
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP SER R VAR PERP
81,000 99.75 80,798 アメリカ合衆国 0.08
AIR LEASE CORP (SER MTN) (REG) 2.87 5% 15/01/2026
87,000 92.54855 80,517 アメリカ合衆国 0.08
SABINE PASS LIQUEFACTION (REG) 4.2% 15/03/2028
85,000 94.625 80,431 アメリカ合衆国 0.08
26/39
EDINET提出書類
マニュライフ・インベストメント・マネジメント（ＨＫ）リミテッド(E36012)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産
保有高 単価 時価
投資対象 国名 比率
（米ドル） （米ドル） （米ドル）
（％）
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 53 CL
1,413,000 5.649888 79,833 アメリカ合衆国 0.08
IO FRN
REGAL REXNORD CORP (SER 144A) 6.4% 15/04/2033
79,000 100.19775 79,156 アメリカ合衆国 0.08
FANNIE MAE POOL FRN 01/07/2049
100,000 79.030321 79,030 アメリカ合衆国 0.08
AIR LEASE CORP (REG) 2.1% 01/09/202 8
95,000 83.15425 78,997 アメリカ合衆国 0.08
BLACKSTONE PRIVATE CRE (SER WI) (RE G) 2.7%
84,000 93.0256 78,142 アメリカ合衆国 0.08
15/01/2025
KINDER MORGAN ENER PART (REG) 7.75% 15/03/2032
69,000 112.15235 77,385 アメリカ合衆国 0.08
VANTAGE DATA CENTERS LLC FRN 15/07/ 2044
83,000 92.810234 77,032 アメリカ合衆国 0.07
BOEING CO (REG) 3.2% 01/03/2029
86,000 89.53245 76,998 アメリカ合衆国 0.07
JETBLUE 2019-1 CLASS AA (SER AA) (REG) 2.75%
108,000 71.283701 76,986 アメリカ合衆国 0.07
15/05/2032
FREDDIE MAC POOL FRN 01/08/2052
82,000 93.640946 76,786 アメリカ合衆国 0.07
GOLDEN ST TOBACCO SECURITIZATI 4.214% 01/06/2050
101,000 75.648 76,404 アメリカ合衆国 0.07
MPLX LP 4.95% 01/09/2032
79,000 95.84645 75,719 アメリカ合衆国 0.07
US AIRWAYS 2012-1A PTT (REG) FRN 01/04/2026
208,000 36.378317 75,667 アメリカ合衆国 0.07
TRITON CONTAINER FINANCE VIII LLC SER 1A CL A FRN
115,000 65.708197 75,564 アメリカ合衆国 0.07
20/09/2045
UNITED AIR 2020-1 B PTT 4.875% 15/0 1/2026
115,000 65.4175 75,230 アメリカ合衆国 0.07
COMM 2020-CX MORTGAGE TRUST SER CX CL D FRN
100,000 74.44685 74,447 アメリカ合衆国 0.07
10/11/2046
DRIVEN BRANDS FUNDING LLC SER 1A CL A2 FRN
81,000 91.184239 73,859 アメリカ合衆国 0.07
20/04/2048
CSMC 2021-NQM2 SER NQM2 CL A1 FRN 25/02/2066
205,000 35.95875 73,715 アメリカ合衆国 0.07
VERUS SECURITIZATION TRUST 2021-5 SER 5 CL A1 FRN
129,000 56.321092 72,654 アメリカ合衆国 0.07
25/09/2066
VICI PROPERTIES / NOTE (SER 144A) ( REG) 4.625%
80,000 90.75 72,600 アメリカ合衆国 0.07
01/12/2029
GEORGIA POWER CO 4.95% 17/05/2033
73,000 98.88185 72,184 アメリカ合衆国 0.07
AMER AIRLINE 21-1A EETC (REG) 2.875 % 11/07/2034
87,000 82.58445 71,848 アメリカ合衆国 0.07
ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE TRUST 2017-1 SER 2 CL
153,000 46.831927 71,653 アメリカ合衆国 0.07
A1 FRN 25/06/2066
FREDDIE MAC POOL FRN 01/11/2037
80,000 89.410389 71,528 アメリカ合衆国 0.07
KRAFT FOODS GROUP INC (REG) 5% 04/06/2042
76,000 93.5928 71,131 アメリカ合衆国 0.07
MPLX LP 5% 01/03/2033
74,000 95.73455 70,844 アメリカ合衆国 0.07
CVS HEALTH CORP (REG) 5.3% 01/06/20 33
70,000 99.9562 69,969 アメリカ合衆国 0.07
MORGAN STANLEY (SER GMTN) (REG) VAR 21/07/2032
88,000 79.46195 69,927 アメリカ合衆国 0.07
APPLEBEE'S FUNDING LLC / IHOP FUNDING LLC SER 1A CL
71,000 98.42301 69,880 アメリカ合衆国 0.07
A2 FRN
VERISIGN INC (REG) 2.7% 15/06/2031
83,000 83.5 69,305 アメリカ合衆国 0.07
GSMS 2019-GC40 A2 SER GC40 CL A2 FRN 10/07/2052
72,000 95.76156 68,948 アメリカ合衆国 0.07
NAVIENT PRIVATE EDUCATION REFI LOAN TRUST 2019-F
200,000 34.402856 68,806 アメリカ合衆国 0.07
SER FA CL A2 FRN 15/0
SANTANDER HOLDINGS USA (REG) 4.4% 13/07/2027
73,000 94.1694 68,744 アメリカ合衆国 0.07
BBCMS TRUST SER C6 CL A2 FRN 15/02/2053
74,000 92.42665 68,396 アメリカ合衆国 0.07
ARROYO MORTGAGE TRUST 2021-1R SER 1R CL A1 FRN
171,000 39.682394 67,857 アメリカ合衆国 0.07
25/10/2048
DB MASTER FINANCE LLC SER A1 CL A2II FRN 20/11/2047
78,000 86.818477 67,718 アメリカ合衆国 0.07
VIATRIS INC (REG) 2.3% 22/06/2027 WI
77,000 87.51825 67,389 アメリカ合衆国 0.07
ARES CAPITAL CORP (REG) 3.25% 15/07 /2025
72,000 92.5883 66,664 アメリカ合衆国 0.06
27/39
EDINET提出書類
マニュライフ・インベストメント・マネジメント（ＨＫ）リミテッド(E36012)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産
保有高 単価 時価
投資対象 国名 比率
（米ドル） （米ドル） （米ドル）
（％）
MOTOROLA SOLUTIONS INC (REG) 4.6% 23/05/2029
68,000 96.6869 65,747 アメリカ合衆国 0.06
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 11 CL
1,123,000 5.831198 65,484 アメリカ合衆国 0.06
IO FRN
ALASKA AIR 2020-1 CL B (SER 144A) ( REG) 8%
119,000 55.021888 65,476 アメリカ合衆国 0.06
15/08/2025
CROWN CASTLE INTL CORP (REG) 3.8% 1 5/02/2028
70,000 93.39805 65,379 アメリカ合衆国 0.06
CONTINENTAL RESOURCES (REG) 4.9% 01 /06/2044
84,000 77.75 65,310 アメリカ合衆国 0.06
FANNIE MAE POOL FRN 01/11/2049
175,000 37.127152 64,973 アメリカ合衆国 0.06
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE (SER 144A) (REG) 2%
74,000 87.60655 64,829 アメリカ合衆国 0.06
09/03/2026
AUTODESK INC (REG) 2.85% 15/01/2030
74,000 87.39465 64,672 アメリカ合衆国 0.06
DISCOVER FINANCIAL SVS (REG) 4.1% 09/02/2027
70,000 92.25145 64,576 アメリカ合衆国 0.06
JBS USA/FOOD/FINANCE (SER 144A) (REG) 5.125%
67,000 96.125 64,404 ルクセンブルグ 0.06
01/02/2028
VCP RRL ABS I LTD 2021 SER 1A CL A FRN 20/10/2031
100,000 64.117626 64,118 アメリカ合衆国 0.06
EXPEDIA GROUP INC (REG) 2.95% 15/03 /2031
76,000 83.8462 63,723 アメリカ合衆国 0.06
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2019-1 SER 1 CL A1 FRN
183,000 34.621235 63,357 アメリカ合衆国 0.06
25/03/2058
SIERRA TIMESHARE 2021-1 RECEIVABLES FUNDING LLC SER
232,000 27.299776 63,335 アメリカ合衆国 0.06
1A CL A FRN
MARRIOTT INTERNATIONAL (SER FF) (RE G) 4.625%
66,000 95.6075 63,101 アメリカ合衆国 0.06
15/06/2030
CSMC 2021-NQM3 SER NQM3 CL A1 FRN 25/04/2066
147,000 42.795302 62,909 アメリカ合衆国 0.06
KRAFT HEINZ FOODS CO (REG) 4.875% 0 1/10/2049
69,000 91.01165 62,798 アメリカ合衆国 0.06
BRITISH AIR 20-1 B PTT (SER 144A) (REG) 8.375%
141,000 44.070975 62,140 アメリカ合衆国 0.06
15/11/2028
DOMINO'S PIZZA MASTER ISSUER LLC SE R 1A CL A2 FRN
73,000 85.111323 62,131 アメリカ合衆国 0.06
25/10/2049
FANNIE MAE POOL FRN 01/10/2049
143,000 43.248776 61,846 アメリカ合衆国 0.06
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 2022- DNA4 SER DNA4
61,000 101.0385 61,633 アメリカ合衆国 0.06
CL M1B FRN 25/05/2042
FANNIE MAE POOL FRN 01/12/2047
165,000 37.347918 61,624 アメリカ合衆国 0.06
CHENIERE ENERGY PARTNERS (REG) 4.5% 01/10/2029
67,000 91.75 61,473 アメリカ合衆国 0.06
*
ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV (SER ) (RE G) 4.9%
64,000 95.7891 61,305 アメリカ合衆国 0.06
01/02/2046
CHOICE HOTELS INTL INC 3.7% 15/01/2 031
72,000 84.4969 60,838 アメリカ合衆国 0.06
CREDIT SUISSE MORTGAGE CAPITAL CERTIFICATES SER
119,000 50.893469 60,563 アメリカ合衆国 0.06
NQM5 CL A1 FRN
FANNIE MAE POOL FRN 01/08/2052
64,000 94.201883 60,289 アメリカ合衆国 0.06
BX 2021-MFM1 SER MFM1 CL D FRN 15/01/2034
68,000 87.937835 59,798 アメリカ合衆国 0.06
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A SER 35 CL IO VAR
1,090,000 5.484286 59,779 アメリカ合衆国 0.06
01/12/2062
META PLATFORMS INC (REG) 4.8% 15/05 /2030
59,000 100.2694 59,159 アメリカ合衆国 0.06
BENCHMARK 2019-B13 MORTGAGE TRUST SER B13 CL A2 FRN
65,000 91.00926 59,156 アメリカ合衆国 0.06
15/08/2057
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST SER A CL APT2 FRN
131,000 45.135874 59,128 アメリカ合衆国 0.06
15/01/2053
STARVEST EMERGING MARKETS CBO I SER 2 CL A1 FRN
209,000 28.133713 58,799 アメリカ合衆国 0.06
25/05/2065
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SE 169 CL
3,835,000 1.475763 56,596 アメリカ合衆国 0.05
IO FRN
28/39
EDINET提出書類
マニュライフ・インベストメント・マネジメント（ＨＫ）リミテッド(E36012)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産
保有高 単価 時価
投資対象 国名 比率
（米ドル） （米ドル） （米ドル）
（％）
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 17 CL
900,000 6.264425 56,380 アメリカ合衆国 0.05
IO FRN 31/12/
OCCIDENTAL PETROLEUM COR (REG) 6.625% 01/09/2030
53,000 103.875 55,054 アメリカ合衆国 0.05
GLP CAPITAL LP / FIN II (REG) 3.25% 15/01/2032
68,000 80.2792 54,590 アメリカ合衆国 0.05
HOME PARTNERS OF AMERICA 2021-2 TRUST SER 2 CL A
68,000 80.277564 54,589 アメリカ合衆国 0.05
FRN 17/12/2026
NAVIENT STUDENT LOAN TRUST 2020-2 SER 2A CL A1A FRN
100,000 54.400343 54,400 アメリカ合衆国 0.05
26/08/2069
AMERICAN HOMES 4 RENT (REG) 4.25% 15/02/2028
58,000 93.65955 54,323 アメリカ合衆国 0.05
NEWMONT GOLDCORP CORP (REG) 2.8% 01 /10/2029
63,000 86.1022 54,244 アメリカ合衆国 0.05
GLP CAPITAL LP / FIN II (REG) 4% 15 /01/2030
63,000 86.0479 54,210 アメリカ合衆国 0.05
GCAT 2021-NQM2 TRUST SER NQM2 CL A1 FRN 25/05/2066
117,000 45.50312 53,239 アメリカ合衆国 0.05
FANNIE MAE POOL FRN 01/04/2052
63,000 83.010852 52,297 アメリカ合衆国 0.05
IMPERIAL FUND MORTGAGE TRUST SER NQM1 CL A1 FRN
115,000 45.268693 52,059 アメリカ合衆国 0.05
25/06/2056
AQUA FINANCE TRUST 2017-A SER A CL A FRN 17/07/2046
106,000 48.89361 51,827 アメリカ合衆国 0.05
NAVIENT PRIVATE EDUCATION REFI LOAN TRUST 2020-G
200,000 25.826141 51,652 アメリカ合衆国 0.05
SER GA CL A FRN
VICI PROPERTIES LP 4.375% 15/05/202 5
52,000 96.2092 50,029 アメリカ合衆国 0.05
WARNERMEDIA HOLDINGS INC (REG) 5.05 % 15/03/2042
59,000 83.9649 49,539 アメリカ合衆国 0.05
VERUS SECURITIZATION TRUST SER R2 CL A1 FRN
172,000 28.749394 49,449 アメリカ合衆国 0.05
25/02/2064
GCAT 2021-NQM1 TRUST SER NQM1 CL A1 FRN 25/01/2066
178,000 27.476532 48,908 アメリカ合衆国 0.05
AMER AIRLINE 17-2 A PTT SER (A) (REG) FRN
79,000 61.76276 48,793 アメリカ合衆国 0.05
15/04/2031
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 163 CL
884,994 5.508893 48,753 アメリカ合衆国 0.05
IO FRN
CVS HEALTH CORP 3.75% 01/04/2030
53,000 91.59555 48,546 アメリカ合衆国 0.05
BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUST 2021-NQM1 SER NQM1
136,000 35.614781 48,436 アメリカ合衆国 0.05
CL A1 FRN
NEXTERA ENERGY CAPITAL (REG) 2.25% 01/06/2030
58,000 83.1983 48,255 アメリカ合衆国 0.05
M&T BANK CORPORATION SER F (REG) VAR PERP
60,000 79.625 47,775 アメリカ合衆国 0.05
SBA TOWER TRUST (SER 144A) (REG) 6. 559% 15/11/2052
47,000 101.59219 47,748 アメリカ合衆国 0.05
MFA 2021-NQM1 TRUST SER NQM1 CL A1 FRN 25/04/2065
179,000 26.462836 47,368 アメリカ合衆国 0.05
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 170 CL
940,000 5.034567 47,325 アメリカ合衆国 0.05
IO FRN
BRE GRAND ISLANDER TIMESHARE ISSUER 2019-A LLC SER
149,000 31.295183 46,630 アメリカ合衆国 0.05
A CL A FRN 26/09/20
AMER AIRLINE 16-1 A PTT SER (A) (REG) FRN
75,000 61.550372 46,163 アメリカ合衆国 0.04
15/07/2029
FANNIE MAE POOL FRN 01/04/2048
175,000 25.95299 45,418 アメリカ合衆国 0.04
AMGEN INC 5.25% 02/03/2030
45,000 100.5091 45,229 アメリカ合衆国 0.04
CNA FINANCIAL CORP (REG) 2.05% 15/0 8/2030
55,000 79.9416 43,968 アメリカ合衆国 0.04
HYUNDAI CAPITAL AMERICA (SER 144A) (REG) 2.375%
50,000 87.6762 43,838 アメリカ合衆国 0.04
15/10/2027
HERSHEY COMPANY (REG) 4.5% 04/05/20 33
44,000 99.4031 43,737 アメリカ合衆国 0.04
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 110 CL
712,000 6.102755 43,452 アメリカ合衆国 0.04
IO FRN
PRUDENTIAL FINANCIAL INC VAR 01/03/ 2052
48,000 90.48195 43,431 アメリカ合衆国 0.04
MPLX LP (REG) 4.125% 01/03/2027
45,000 95.87395 43,143 アメリカ合衆国 0.04
29/39
EDINET提出書類
マニュライフ・インベストメント・マネジメント（ＨＫ）リミテッド(E36012)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産
保有高 単価 時価
投資対象 国名 比率
（米ドル） （米ドル） （米ドル）
（％）
FANNIE MAE POOL FRN 01/09/2049
82,000 52.544011 43,086 アメリカ合衆国 0.04
ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2020-R1 SER R1 CL A1 FRN
209,000 20.593498 43,040 アメリカ合衆国 0.04
25/04/2053
ROYALTY PHARMA PLC (SER WI) (REG) 1 .75% 02/09/2027
50,000 85.75985 42,880 イギリス 0.04
ARES CAPITAL CORP (REG) 4.2% 10/06/2024
43,000 98.04385 42,159 アメリカ合衆国 0.04
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 10 CL
735,000 5.696779 41,871 アメリカ合衆国 0.04
IO FRN
FANNIE MAE POOL FRN 01/11/2049
78,000 53.054364 41,382 アメリカ合衆国 0.04
OVINTIV INC 6.25% 15/07/2033
41,000 98.52375 40,395 アメリカ合衆国 0.04
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 118 CL
1,163,000 3.470501 40,362 アメリカ合衆国 0.04
IO FRN
AIR CANADA 2017-1B PTT (SER 144A) ( REG) 3.7%
78,000 51.618645 40,263 カナダ 0.04
15/01/2026
OVINTIV INC (REG) 5.65% 15/05/2028
41,000 98.0001 40,180 アメリカ合衆国 0.04
FANNIE MAE POOL FRN 01/09/2049
195,000 20.596232 40,163 アメリカ合衆国 0.04
ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2021-2 SER 2 CL A1 FRN
124,000 32.144555 39,859 アメリカ合衆国 0.04
25/04/2066
LKQ CORP (SER 144A) 5.75% 15/06/202 8
40,000 99.3272 39,731 アメリカ合衆国 0.04
EXTRA SPACE STORAGE LP 5.7% 01/04/2 028
39,000 100.06125 39,024 アメリカ合衆国 0.04
MVW OWNER TRUST 2018-1 SER 1A CL A FRN 21/01/2036
263,000 14.826068 38,993 アメリカ合衆国 0.04
FREDDIE MAC POOL FRN 01/12/2049
94,000 40.719977 38,277 アメリカ合衆国 0.04
AMER AIRLINE 17-1 A PTT SER (A) (REG) FRN
61,000 62.39125 38,059 アメリカ合衆国 0.04
15/08/2030
UNITED AIR 2016-1 B PTT (REG) 07/01/2026
72,000 52.383725 37,716 アメリカ合衆国 0.04
DUKE ENERGY CORP (REG) 2.45% 01/06/ 2030
44,000 83.9832 36,953 アメリカ合衆国 0.04
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 183 CL
597,000 6.13121 36,603 アメリカ合衆国 0.04
IO FRN
US TREASURY 3.625% 31/05/2028
37,000 97.852054 36,205 アメリカ合衆国 0.04
OXFORD FINANCE FUNDING 2020-1 LLC SER 1A CL A2 FRN
100,000 35.703099 35,703 アメリカ合衆国 0.03
15/02/2028
VICI PROPERTIES / NOTE (SER 144A) (REG) 4.125%
40,000 88.125 35,250 アメリカ合衆国 0.03
15/08/2030
NISOURCE INC 1.7% 15/02/2031
44,000 78.35085 34,474 アメリカ合衆国 0.03
GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST SER NQM1 CL A1
100,000 33.935534 33,936 アメリカ合衆国 0.03
FRN 25/07/2061
MISSISSIPPI ST HOSP EQUIPMENT 3.72% 01/09/2026
36,000 93.24 33,566 アメリカ合衆国 0.03
FANNIE MAE POOL FRN 01/11/2049
85,000 37.893686 32,210 アメリカ合衆国 0.03
FANNIE MAE POOL FRN 01/12/2045
115,000 27.001672 31,052 アメリカ合衆国 0.03
OXFORD FINANCE FUNDING 2019-1 LLC SER 1A CL A2 FRN
150,000 20.303529 30,455 アメリカ合衆国 0.03
15/02/2027
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCI ATION SER 181
395,000 7.524695 29,723 アメリカ合衆国 0.03
CL IO FRN 16/07/2064
BLACKSTONE PRIVATE CRE (SER WI) (RE G) 3.25%
34,000 86.495393 29,408 アメリカ合衆国 0.03
15/03/2027 WI
WESTERN MIDSTREAM OPERAT (REG) 6.15 % 01/04/2033
29,000 100.25 29,073 アメリカ合衆国 0.03
VICI PROPERTIES LP 5.125% 15/05/203 2
31,000 93.6629 29,036 アメリカ合衆国 0.03
BRITISH AIR 20-1 A PPT (SER 144A) ( REG) 4.25%
60,000 47.83747 28,702 アメリカ合衆国 0.03
15/11/2032
FREDDIE MAC POOL FRN 01/10/2049
75,000 36.233941 27,175 アメリカ合衆国 0.03
NISOURCE INC (REG) 5.25% 30/03/2028
27,000 99.97385 26,993 アメリカ合衆国 0.03
30/39
EDINET提出書類
マニュライフ・インベストメント・マネジメント（ＨＫ）リミテッド(E36012)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産
保有高 単価 時価
投資対象 国名 比率
（米ドル） （米ドル） （米ドル）
（％）
FANNIE MAE POOL FRN 01/01/2049
36,000 74.226282 26,721 アメリカ合衆国 0.03
VERUS SECURITIZATION TRUST 2020-5 SER 5 CL A1 FRN
100,000 26.57544 26,575 アメリカ合衆国 0.03
(STP) 25/05/2065
CVS HEALTH CORP (REG) 5.25% 30/01/2 031
26,000 99.79415 25,946 アメリカ合衆国 0.03
MORGAN STANLEY (SER GMTN) (REG) VAR 23/01/2030
27,000 95.1578 25,693 アメリカ合衆国 0.02
OHIO ST TURNPIKE COMMISSION 3.216% 15/02/2048
35,000 72.723 25,453 アメリカ合衆国 0.02
FANNIE MAE POOL FRN 01/11/2048
90,970 26.827827 24,405 アメリカ合衆国 0.02
OVINTIV INC (REG) 7.2% 01/11/2031
23,000 105.09585 24,172 アメリカ合衆国 0.02
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 21 CL
405,000 5.921063 23,980 アメリカ合衆国 0.02
IO FRN
NAVIENT PRIVATE EDUCATION LOAN TRUS T 2016-A SER AA
100,000 23.766505 23,767 アメリカ合衆国 0.02
CL A2A FRN 15/12/20
FANNIE MAE POOL FRN 01/09/2049
155,000 14.639137 22,691 アメリカ合衆国 0.02
HILTON GRAND VACATIONS TRUST 2018-A SER AA CL A FRN
100,000 22.197492 22,197 アメリカ合衆国 0.02
25/02/2032
BRITISH AIR 13-1 A PTT (REG) SER 144A 4.625%
63,000 29.817501 18,785 イギリス 0.02
20/06/2024
PNC FINANCIAL SERVICES (REG) 3.15% 19/05/2027
20,000 92.3827 18,477 アメリカ合衆国 0.02
FANNIE MAE POOL FRN 01/10/2049
91,000 20.044123 18,240 アメリカ合衆国 0.02
AMER AIRLINE 19-1A PTT (SER A) (REG ) 3.5%
25,000 68.552749 17,138 アメリカ合衆国 0.02
15/08/2033
OWENS CORNING (REG) 3.875% 01/06/20 30
18,000 91.5012 16,470 アメリカ合衆国 0.02
FANNIE MAE POOL FRN 01/10/2048
70,000 21.982894 15,388 アメリカ合衆国 0.01
FANNIE MAE POOL FRN 01/12/2048
53,000 28.31121 15,005 アメリカ合衆国 0.01
FANNIE MAE POOL FRN 01/06/2052
17,000 86.100029 14,637 アメリカ合衆国 0.01
FREDDIE MAC POOL FRN 01/05/2052
17,000 81.988794 13,938 アメリカ合衆国 0.01
COMM MORTGAGE TRUST SER COR3 CL XA FRN 10/05/2051
579,000 1.688769 9,778 アメリカ合衆国 0.01
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A SER 9 CL IO FRN
630,000 1.513891 9,538 アメリカ合衆国 0.01
16/01/2060
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 158 CL
409,000 2.307972 9,440 アメリカ合衆国 0.01
IO VAR
UNITED AIR 2018-1 B PTT SER B (REG) 4.6% 01/03/2026
17,000 55.180663 9,381 アメリカ合衆国 0.01
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A FRN 16/02/2062
185,000 4.852069 8,976 アメリカ合衆国 0.01
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A SER 43 CL IO FRN
670,000 1.249359 8,371 アメリカ合衆国 0.01
16/05/2060
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A SER 69 CL IO FRN
565,000 1.367091 7,724 アメリカ合衆国 0.01
16/04/2060
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A SER 35 CL IO FRN
435,000 1.751568 7,619 アメリカ合衆国 0.01
16/03/2060
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 100 CL
166,967 4.429694 7,396 アメリカ合衆国 0.01
IO FRN
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCI ATION SER 99 CL
755,000 0.91823 6,933 アメリカ合衆国 0.01
IO FRN 16/06/2060
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 131 CL
241,000 2.85641 6,884 アメリカ合衆国 0.01
IO FRN
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SE 20 CL
860,000 0.775189 6,667 アメリカ合衆国 0.01
IO VAR
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 119 CL
175,000 3.654491 6,395 アメリカ合衆国 0.01
IO FRN
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A SER 114 CL IO VAR
520,000 0.812239 4,224 アメリカ合衆国 0.00
16/04/2060
31/39
EDINET提出書類
マニュライフ・インベストメント・マネジメント（ＨＫ）リミテッド(E36012)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産
保有高 単価 時価
投資対象 国名 比率
（米ドル） （米ドル） （米ドル）
（％）
NEW JERSEY ST TRANSPRTN TRUST 4.081% 15/06/2039
4,000 88.5429 3,542 アメリカ合衆国 0.00
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 41 CL
505,000 0.686611 3,467 アメリカ合衆国 0.00
IO VAR
純資産総額 103,138,490
国別比率（2023年６月末時点）
時価 対純資産総額比率
国名
（米ドル） （％）
アメリカ合衆国 98,106,605 95.12
イギリス 610,825 0.59
アイルランド 558,104 0.54
カナダ 446,249 0.43
ケイマン諸島 369,623 0.36
ルクセンブルグ 368,207 0.36
シンガポール 320,214 0.31
フランス 238,190 0.23
ドイツ 228,590 0.22
カタール 200,224 0.19
ペルー 197,182 0.19
バミューダ 196,800 0.19
オランダ 184,798 0.18
パナマ 170,708 0.17
オーストラリア 167,697 0.16
ノルウェー 150,741 0.15
日本 87,836 0.09
純資産総額 103,138,490
次へ
32/39
EDINET提出書類
マニュライフ・インベストメント・マネジメント（ＨＫ）リミテッド(E36012)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
４ 管理会社の概況
（１）資本金の額
2023 年７月末日現在、管理会社の未監査発行済株式資本の額は2,409百万香港ドル（約43,555百万円）で、
全額払込済です。管理会社の授権株式総数は、普通株式2,054,961,936株および優先株式301,000,000株です。
最近５年間で、資本金は810百万香港ドル（約14,645百万円）増加しました。
（注）香港ドルの円貨換算は、2023年７月31日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値
（１香港ドル＝18.08円）によります。
（２）事業の内容及び営業の状況
管理会社の事業の目的は、各シリーズ・トラストの資産を投資ならびに再投資することおよび基本信託証書
に規定される他の一定の機能を果たすことです。
2023 年７月末日現在、管理会社は、下記のユニット・トラストの管理および運用を行っています。
国別（設立国） 種類別 本数 純資産総額の合計
（百万米ドル）
ユニット・トラスト
（マニュライフ・イン
ケイマン諸島 ５ 約490
ベストメント・トラス
ト）
ユニット・トラスト
香港 （マニュライフ・香 ３ 約53
港・シリーズ）
合計 ８ 約543
（３）その他
本書提出前６か月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えた事実、または与えることが
予想される事実は生じていません。
次へ
33/39
EDINET提出書類
マニュライフ・インベストメント・マネジメント（ＨＫ）リミテッド(E36012)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
(2 ）その他の訂正
（注）下線の部分は訂正部分を示します（図表に変更がある場合には、当該図表の右側に線で示しま
す。）。
34/39
EDINET提出書類
マニュライフ・インベストメント・マネジメント（ＨＫ）リミテッド(E36012)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
３ 投資リスク
③ リスクに関する参考情報
＜訂正前＞
35/39
EDINET提出書類
マニュライフ・インベストメント・マネジメント（ＨＫ）リミテッド(E36012)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
36/39
EDINET提出書類
マニュライフ・インベストメント・マネジメント（ＨＫ）リミテッド(E36012)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜訂正後＞
37/39
EDINET提出書類
マニュライフ・インベストメント・マネジメント（ＨＫ）リミテッド(E36012)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
次へ
38/39
EDINET提出書類
マニュライフ・インベストメント・マネジメント（ＨＫ）リミテッド(E36012)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
第２ 管理及び運営
１ 申込（販売）手続等
（１）海外における販売手続等
＜訂正前＞
（前略）
手続
（中略）
受益証券の申込みは、価額に応じてのみ行うことができます。受益証券の端数は、四捨五入により小数点第
２位まで端数処理され、かかる端数処理によって生じる利益は当該ファンドの利益として保持されます。
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
手続
（中略）
受益証券の申込みは、価額に応じてのみ行うことができます。受益証券の端数は、 英文目論見書に別途定め
る場合を除き 四捨五入により小数点第２位まで端数処理され、かかる端数処理によって生じる利益は当該ファ
ンドの利益として保持されます。
（後略）
39/39
