マニュライフ・インベストメント・マネジメント(HK)リミテッド 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)

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                                  マニュライフ・インベストメント・マネジメント(HK)リミテッド(E36012)
                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
     【表紙】

     【提出書類】                有価証券届出書の訂正届出書

     【提出先】                関東財務局長
     【提出日】                2023  年9月29日
     【発行者名】                マニュライフ・インベストメント・マネジメント(HK)リミテッド
                     (Manulife       Investment       Management       (Hong    Kong)    Limited)
     【代表者の役職氏名】                取締役 マイケル・フロイド・ドマーマス
                     (Michael      Floyd    Dommermuth,       Director)
     【本店の所在の場所】                香港、銅鑼灣、希慎道33號、リー・ガーデン・ワン、10階                                (10/F,
                     Lee  Garden    One,   33  Hysan    Avenue,     Causeway     Bay,   Hong   Kong)
     【代理人の氏名又は名称】                弁護士  竹 野 康 造
                     弁護士  廣 本 文 晴
     【代理人の住所又は所在地】                東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
                     森・濱田松本法律事務所
     【事務連絡者氏名】                弁護士 竹 野 康 造
                     同   廣 本 文 晴
                     同   中 条 咲耶子
     【連絡場所】                東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング

                     森・濱田松本法律事務所
     【電話番号】                03 (6212)8316

     【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
                     マニュライフ・インベストメンツ・トラスト-
                     US ・コア・フィクスド・インカム・ファンド
                     (Manulife       Investments       Trust-    US  Core   Fixed    Income    Fund)
     【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額】
                     クラスA(米ドル建て)受益証券
                      100  億米ドル(約1兆3,413億円)を上限とします。
                     クラスA(豪ドル建てヘッジあり)受益証券
                      100  億豪ドル(約8,898億円)を上限とします。
                     (注)米ドルおよび豪ドルの円貨換算は、2023年4月28日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧
                       客電信売買相場の仲値(1米ドル=134.13円および1豪ドル=88.98円)によります。
     【縦覧に供する場所】                該当事項ありません。
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                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
    1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

       本日、半期報告書を提出しましたので、2023年6月30日に提出した有価証券届出書(以下「原届出書」

      といいます。)の関係情報を下表のとおり新たな情報により追加・更新するため、また、2023年7月付で
      ファンドの設立地における英文目論見書が更新され、申込(販売)手続等に関する事項が修正されたた
      め、これに関連する記載およびその他一部の情報を更新するため、本訂正届出書を提出するものです。
       なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いることが
      あり、原届出書の換算レートとは異なる場合があります。
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    2【訂正箇所および訂正事項】
      (1 )半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正

        半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正内容は、下記のとおりです。
        原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容*と同一内容に更新または追加されます。
                                                        訂正の
               原届出書                         半期報告書
                                                        方法
                   (3)ファンドの

                      仕組み
     第二部 ファンド情報
                    ③ 管理会社の
     第1 ファンドの状況                          4 管理会社の概況               (1)資本金の額            更新
                      概況
      1 ファンドの性格
                     (ⅲ)資本金の
                        額
                                             (1)投資状況

                                              ① 資産及び地
                   (1)投資状況                                      更新
                                                 域別の投資
                                                 状況
                   (2)投資資産                          (1)投資状況

                    ① 投資有価証                          ② 投資有価証
                      券の主要銘                          券の主要銘
                      柄        1 ファンドの運用状況                  柄
                    ② 投資不動産                          ② 投資不動産          更新
      5 運用状況
                      物件                          物件
                    ③ その他投資                          ③ その他投資
                      資産の主要                          資産の主要
                      なもの                          なもの
                                                        追加・

                   (3)運用実績                          (2)運用実績
                                                        更新
                   (4)販売及び買

                              2 販売及び買戻しの実績                          追加
                      戻しの実績
     第3 ファンドの経理状況

                              3 ファンドの経理状況                          追加
      1 財務諸表
     第三部 特別情報

     第1 管理会社の概況              (1)資本金の額                          (1)資本金の額            更新
      1 管理会社の概況
                                             (2)事業の内容

      2 事業の内容及び営業の概況                        4 管理会社の概況                  及び営業の        更新
                                                 状況
                   (4)訴訟事件そ

      5 その他                の他の重要                       (3)その他            追加
                      事項
    * 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。
       (「  5 管理会社の経理の概況              」は訂正内容に該当しないため省略します。)
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      1 ファンドの運用状況

        US・コア・フィクスド・インカム・ファンド(以下「ファンド」といいます。)は、アンブレラ・
       ファンドであるマニュライフ・インベストメンツ・トラスト(以下「トラスト」といいます。)のシ
       リーズ・トラストです。ファンドは複数のクラスで構成されます。
        ファンドの投資状況ならびにクラスA(米ドル建て)およびクラスA(豪ドル建てヘッジあり)の運
       用実績は次のとおりです。
       (1)投資状況

        ① 資産別および地域別の投資状況
          本表は、ファンドの全クラスの資産を合計して表示したものです。
                                              (2023年7月末日現在)
                                     時価合計             投資比率
         資産の種類              国名/地域名
                                     (米ドル)               (%)
                     アメリカ合衆国                  56,332,351               54.33

     変動利付債
                     カナダ                   445,188             0.43
                     ケイマン諸島                   369,844             0.36
                     フランス                   242,075             0.23
                     ドイツ                   231,362             0.22
                     ペルー                   200,546             0.19
                     パナマ                   171,203             0.17
                     日本                    61,384             0.06
     国債                アメリカ合衆国                  23,445,358               22.61
                     アメリカ合衆国                  19,207,925               18.53
     債券
                     イギリス                   593,953             0.57
                     アイルランド                   562,968             0.54
                     ルクセンブルグ                   376,420             0.36
                     バミューダ                   199,456             0.19
                     カタール                   198,961             0.19
                     オランダ                   185,280             0.18
                     オーストラリア                   168,150             0.16
                     ノルウェー                   150,991             0.15
                     シンガポール                   138,029             0.13
                 小計                     103,281,444               99.62
          現金その他の資産(負債控除後)                               397,611             0.38
                 合計                     103,679,055
                                                     100.00
              (純資産総額)                     (約14,616百万円)
    (注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。以下同じです。
    (注2)米ドルおよび豪ドルの円貨換算は、2023年7月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売
         買相場の仲値(1米ドル=140.97円および1豪ドル=93.96円)によります。以下同じです。
    (注3)ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づいて設立されていますが、受益証券は、米ドル建てまたは
         豪ドル建てのため以下の金額表示は別段の記載がない限り米ドルまたは豪ドルをもって行います。
    (注4)本書の中で金額および比率を表示する場合、適宜の単位に四捨五入している場合があります。した
         がって、合計の数字が一致しない場合があります。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応
         する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してあります。したがって、
         本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もあります。
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                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
        ② 投資有価証券の主要銘柄
          本表は、ファンドの全クラスの投資有価証券のうち、上位30銘柄を表示したものです。
                                                   (2023年7月末日現在)
                                              (米ドル)
                                                          投資
     順           発行国        利率
          銘柄           種類         償還日       数量       取得価格          時価      比率
     位          (発行地)         (%)
                                                          (%)
                                        単価     合計     単価     合計
      US TREASURY    3.75%
               アメリカ
     1               国債    3.750   2030年6月30日        6,805,000      0.99    6,711,311      0.98    6,695,025     6.46
               合衆国
      30/06/2030
      US TREASURY    3.375%
               アメリカ
     2               国債    3.375   2033年5月15日        5,551,000      0.97    5,399,883      0.96    5,334,846     5.15
               合衆国
      15/05/2033
      US TREASURY    3.625%
               アメリカ
     3               国債    3.625   2053年2月15日        3,138,000      0.96    3,014,144      0.95    2,980,673     2.87
               合衆国
      15/02/2053
      US TREASURY    4%
               アメリカ
     4               国債    4.000   2042年11月15日        2,895,000      1.00    2,892,697      0.98    2,847,263     2.75
               合衆国
      15/11/2042
      US TREASURY    N/B
               アメリカ
     5               国債    2.500   2045年2月15日        2,791,000      1.13    3,161,716      0.77    2,144,893     2.07
      2.5%  15/02/2045       合衆国
      FANNIE   MAE  POOL  FRN
               アメリカ    変動利
     6                    2.500   2050年12月1日        3,100,000      0.77    2,375,412      0.60    1,869,587     1.80
               合衆国    付債
      01/12/2050
      FANNIE   MAE  POOL  FRN
               アメリカ    変動利
     7                    3.000   2052年1月1日        2,380,000      0.89    2,119,818      0.77    1,839,755     1.77
               合衆国    付債
      01/01/2052
      FANNIE   MAE  POOL  FRN
               アメリカ    変動利
     8                    4.500   2053年3月1日        1,842,000      0.98    1,803,749      0.95    1,753,878     1.69
               合衆国    付債
      01/03/2053
      US TREASURY    3.875%
               アメリカ
     9               国債    3.875   2043年5月15日        1,613,000      0.97    1,567,840      0.97    1,556,998     1.50
               合衆国
      15/05/2043
      FANNIE   MAE  POOL  FRN
               アメリカ    変動利
     10                    5.000   2053年4月1日        1,446,000      0.99    1,429,041      0.96    1,395,333     1.35
               合衆国    付債
      01/04/2053
      US TREASURY    3%
               アメリカ
     11               国債    3.000   2052年8月15日        1,354,000      0.83    1,118,248      0.84    1,137,676     1.10
               合衆国
      15/08/2052
      FANNIE   MAE  POOL  FRN
               アメリカ    変動利
     12                    3.500   2048年1月1日        6,250,000      0.17    1,059,928      0.17    1,036,092     1.00
               合衆国    付債
      01/01/2048
      FANNIE   MAE  POOL  FRN
               アメリカ    変動利
     13                    3.500   2049年5月1日        3,250,000      0.32    1,034,404      0.31    1,014,888     0.98
               合衆国    付債
      01/05/2049
      FANNIE   MAE  POOL  FRN
               アメリカ    変動利
     14                    3.500   2050年5月1日        1,800,000      0.57    1,028,140      0.56    1,008,058     0.97
               合衆国    付債
      01/05/2050
      FANNIE   MAE  POOL  FRN
               アメリカ    変動利
     15                    5.000   2052年8月1日        1,036,000      0.93     967,212     0.94    977,696    0.94
               合衆国    付債
      01/08/2052
      FANNIE   MAE  POOL  FRN
               アメリカ    変動利
     16                    4.000   2052年6月1日        1,097,000      0.89     971,380     0.88    962,395    0.93
               合衆国    付債
      01/06/2052
      FANNIE   MAE  POOL  FRN
               アメリカ    変動利
     17                    4.000   2052年7月1日        986,000     0.90     882,564     0.89    878,995    0.85
               合衆国    付債
      01/07/2052
      FANNIE   MAE  POOL  FRN
               アメリカ    変動利
     18                    4.500   2052年9月1日        900,000     0.94     845,190     0.93    834,942    0.81
               合衆国    付債
      01/09/2052
      FANNIE   MAE  POOL  FRN
               アメリカ    変動利
     19                    5.000   2052年12月1日        800,000     0.96     768,401     0.95    763,288    0.74
               合衆国    付債
      01/12/2052
      FANNIE   MAE  POOL  FRN
               アメリカ    変動利
     20                    4.000   2037年9月1日        785,000     0.89     701,904     0.87    679,980    0.66
               合衆国    付債
      01/09/2037
      FANNIE   MAE  POOL  FRN
               アメリカ    変動利
     21                    5.000   2053年1月1日        690,000     0.98     677,795     0.97    670,565    0.65
               合衆国    付債
      01/01/2053
      FANNIE   MAE  POOL  FRN
               アメリカ    変動利
     22                    4.500   2052年10月1日        708,000     0.92     654,592     0.92    653,962    0.63
               合衆国    付債
      01/10/2052
      FREDDIE   MAC  POOL
               アメリカ    変動利
     23                    5.000   2053年7月1日        620,000     0.98     610,313     0.98    609,226    0.59
      FRN  01/07/2053       合衆国    付債
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                                              (米ドル)
                                                           投資
     順           発行国        利率
          銘柄           種類         償還日       数量       取得価格          時価      比率
     位          (発行地)         (%)
                                                          (%)
                                        単価     合計     単価     合計
      FANNIE   MAE  POOL  FRN
               アメリカ    変動利
     24                    3.000   2049年12月1日        1,350,000      0.53    710,392     0.42     566,569    0.55
               合衆国    付債
      01/12/2049
      US TREASURY    3.375%
               アメリカ
     25               国債    3.375   2048年11月15日        614,000     0.93    568,876     0.89     544,672    0.53
               合衆国
      15/11/2048
      FANNIE   MAE  POOL  FRN
               アメリカ    変動利
     26                    4.500   2052年6月1日        601,000     0.90    537,959     0.90     541,403    0.52
               合衆国    付債
      01/06/2052
      FREDDIE   MAC  POOL
               アメリカ    変動利
     27                    5.500   2052年9月1日        569,000     0.94    537,465     0.95     538,237    0.52
      FRN  01/09/2052       合衆国    付債
      FANNIE   MAE  POOL  FRN
               アメリカ    変動利
     28                    4.000   2051年3月1日        646,000     0.86    552,381     0.81     520,698    0.50
               合衆国    付債
      01/03/2051
      FANNIE   MAE  POOL  FRN
               アメリカ    変動利
     29                    2.500   2036年5月1日        758,000     0.68    514,248     0.66     498,686    0.48
               合衆国    付債
      01/05/2036
      FANNIE   MAE  POOL  FRN
               アメリカ    変動利
     30                    5.000   2052年9月1日        535,000     0.94    500,526     0.93     494,907    0.48
               合衆国    付債
      01/09/2052
        ③ 投資不動産物件

          該当事項はありません。(2023年7月末日現在)
        ④ その他投資資産の主要なもの

          該当事項はありません。(2023年7月末日現在)
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       (2)運用実績
        ① 純資産の推移
          2023年7月末日および同日前1年間における各月末の純資産の推移は次の通りです。
    <クラスA(米ドル建て)>
                         純資産総額                  1口当たり純資産価格
                     米ドル           千円          米ドル            円

       2022年8月末日              93,062,653          13,119,042             85.29          12,023

          9月末日          89,183,838          12,572,246             80.96          11,413

          10月末日          83,243,153          11,734,787             79.37          11,189

          11月末日          83,129,258          11,718,732             82.30          11,602

          12月末日          82,443,719          11,622,091             82.04          11,565

       2023年1月末日              85,474,285          12,049,310             84.90          11,968

          2月末日          82,188,479          11,586,110             82.80          11,672

          3月末日          82,504,859          11,630,710             83.96          11,836

          4月末日          87,365,929          12,315,975             84.37          11,894

          5月末日          77,844,505          10,973,740             83.39          11,755

          6月末日          74,624,601          10,519,830             83.15          11,722

          7月末日          74,444,404          10,494,428             82.99          11,699

    (参考情報)

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    <クラスA(豪ドル建てヘッジあり)>
                         純資産総額                  1口当たり純資産価格
                     米ドル           千円          豪ドル            円

       2022年8月末日               6,568,755            925,997            87.67          8,237

          9月末日           5,912,926            833,545            83.05          7,803

          10月末日           6,083,160            857,543            81.33          7,642

          11月末日           6,616,976            932,795            84.16          7,908

          12月末日           6,603,291            930,866            83.84          7,878

       2023年1月末日               7,063,154            995,693            86.64          8,141

          2月末日           6,556,371            924,252            84.38          7,928

          3月末日           6,449,604            909,201            85.44          8,028

          4月末日           6,414,473            904,248            85.78          8,060

          5月末日           6,221,376            877,027            84.66          7,955

          6月末日           6,346,879            894,720            84.31          7,922

          7月末日           6,381,202            899,558            84.06          7,898

    (参考情報)

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        ② 分配の推移
    <クラスA(米ドル建て)>
                                       1口当たりの支払分配金
                 期間
                                     米ドル               円
         2022年8月1日~2023年7月末日                                 1.00               141

    (注)1口当たりの支払分配金は、税引前の数字です。以下同じです。
    (参考情報)

                                       1口当たりの支払分配金
                                     米ドル               円

              第6会計年度中

                                          0.50               70
        (2023年1月1日~2023年7月末日)
               設定来累計                           2.50               352

    (注)設定来累計とは、運用開始日である2020年9月25日から2023年7月末日までの期間における分配金の
        累計額です。
    <クラスA(豪ドル建てヘッジあり)>

                                       1口当たりの支払分配金
                 期間
                                     豪ドル               円
         2022年8月1日~2023年7月末日                                 1.00               94

    (注)1口当たりの支払分配金は、税引前の数字です。以下同じです。
    (参考情報)

                                       1口当たりの支払分配金
                                     豪ドル               円

              第6会計年度中

                                          0.50               47
        (2023年1月1日~2023年7月末日)
               設定来累計                           2.00               188

    (注)設定来累計とは、運用開始日である2021年4月9日から2023年7月末日までの期間における分配金の
        累計額です。
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        ③ 収益率の推移
    <クラスA(米ドル建て)>
                 期間                         収益率(注)
         2022年8月1日~2023年7月末日                                  -3.88%

    (注)収益率(%)=100×(a-b)/b
        a:2023年7月末日現在の1口当たり純資産価格(上記期間の分配金の合計額を加えた額)
        b:2022年7月末日現在の1口当たり純資産価格(分配落の額)
    (参考情報)

    (注)収益率(%)=100×(a-b)/b






        a:暦年末の1口当たり純資産価格(当該暦年の分配金の合計額を加えた額)
          *2023年の場合は、7月末の1口当たり純資産価格(7月末までの分配金の合計額を加えた額)
        b:当該暦年の直前の暦年末の1口当たり純資産価格(分配落の額)
          *クラスA(米ドル建て)については、2020年の場合は、100米ドル
        なお、ファンドにはベンチマークはありません。
    <クラスA(豪ドル建てヘッジあり)>

                 期間                         収益率(注)
         2022年8月1日~2023年7月末日                                  -5.33%

    (注)収益率(%)=100×(a-b)/b
        a:2023年7月末日現在の1口当たり純資産価格(上記期間の分配金の合計額を加えた額)
        b:2022年7月末日現在の1口当たり純資産価格(分配落の額)
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    (参考情報)
    (注)収益率(%)=100×(a-b)/b






        a:暦年末の1口当たり純資産価格(当該暦年の分配金の合計額を加えた額)
          *2023年の場合は、7月末の1口当たり純資産価格(7月末までの分配金の合計額を加えた額)
        b:当該暦年の直前の暦年末の1口当たり純資産価格(分配落の額)
          *クラスA(豪ドル建てヘッジあり)については、2021年の場合は、100豪ドル
        なお、ファンドにはベンチマークはありません。
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      2 販売及び買戻しの実績
        2023年7月末日前1年間における販売および買戻しの実績ならびに2023年7月末日現在の発行済口数
       は次のとおりです。
    <クラスA(米ドル建て)>
           販売口数                  買戻し口数                  発行済口数
            298,828                   463,029                  897,035

          (298,828)                   (463,029)                  (897,035)
    (注)(  )内の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数です。
    <クラスA(豪ドル建てヘッジあり)>

           販売口数                  買戻し口数                  発行済口数
            27,252                   23,750                  113,004

           (27,252)                   (23,750)                  (113,004)
    (注)(  )内の数字は本邦における販売・買戻しおよび発行済口数です。
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      3 ファンドの経理状況

       a.ファンドの日本文の中間財務書類は、香港財務報告基準に準拠して作成された原文の中間財務書類

        を翻訳したものです(ただし、円換算部分を除きます。)。これは「中間財務諸表等の用語、様式及
        び作成方法に関する規則」第76条第4項ただし書の規定の適用によるものです。
       b.ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条

        の3第7項に規定する外国監査法人等をいいます。)の監査を受けていません。
       c.ファンドの中間財務書類において記載されているクラスA(円ヘッジあり)およびクラスA(円

        ヘッジなし)は、本書に基づく開示の対象ではなく、参考情報として記載されています。
       d.ファンドの原文の中間財務書類は、別途記載される場合を除き、米ドル、日本円または豪ドルで表

        示されています。日本文の中間財務書類には、主要な金額について2023年7月31日現在における株式
        会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=140.97円および1豪ドル=93.96円)で
        換算された円換算額が併記されています。なお、千円未満の金額は四捨五入されているため、円換算
        額は合計欄の数値が総数と一致しない場合があります。
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       (1)資産及び負債の状況
                   マニュライフ・インベストメンツ・トラスト-
                   US・コア・フィクスド・インカム・ファンド
                         財政状態計算書(未監査)
                          2023  年6月30日現在
                                           2023  年6月30日現在

                                         米ドル            千円
    資産

    損益を通じて公正価値で測定される金融資産                                    102,770,933            14,487,618
    利付証券に係る未収利息                                      593,995            83,735
    預金未収利息                                         69           10
    受益証券発行未収金                                       41,460            5,845
    投資対象売却未収金                                     2,430,329            342,603
                                          1,061,168            149,593
    現金および現金同等物
    資産合計                                    106,897,954            15,069,405
    負債

    デリバティブ金融負債                                      386,995            54,555
    受益証券買戻未払金                                      172,540            24,323
    投資対象購入未払金                                     3,090,243            435,632
                                           109,686            15,462
    その他の未払金
    負債合計(受益者に帰属する純資産を除く)                                     3,759,464            529,972
                                        103,138,490            14,539,433

    受益者に帰属する純資産
    発行済受益証券口数

    クラスA(円ヘッジあり)                                     2,598,653      口
    クラスA(円ヘッジなし)                                     1,367,424      口
    クラスA(米ドル建て)                                      896,385     口
    クラスA(豪ドル建てヘッジあり)                                      113,002     口
    受益証券1口当たり純資産価格

    クラスA(円ヘッジあり)                                         705  円
    クラスA(円ヘッジなし)                                        1,009    円
    クラスA(米ドル建て)                                        83.15    米ドル       11,722    円
    クラスA(豪ドル建てヘッジあり)                                        84.31    豪ドル       7,922    円
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                   マニュライフ・インベストメンツ・トラスト-
                   US・コア・フィクスド・インカム・ファンド
                         包括利益計算書(未監査)
                   2023  年1月1日から2023年6月30日までの期間
                                        2023  年1月1日から2023年6月30日

                                              までの期間
                                          米ドル            千円
    収益

    利付証券利息                                      4,010,919            565,419
    銀行利息                                        28,064            3,956
    損益を通じて公正価値で測定される金融資産および
                                          (6,602,632)            (930,773)
    デリバティブ金融商品に係る実現純損失
    損益を通じて公正価値で測定される金融資産および
                                           4,030,641            568,199
    デリバティブ金融商品に係る未実現利益の純変動
                                            (62,673)            (8,835)
    為替差損の純額
                                           1,404,319            197,967
    費用

    運用報酬                                       (139,439)            (19,657)
    保管および手続費用                                        (30,395)            (4,285)
    受託会社報酬                                        (5,952)            (839)
    監査報酬                                        (17,965)            (2,533)
    評価費用                                        (46,800)            (6,597)
    取引取扱手数料                                        (7,663)           (1,080)
    年次費用                                        (1,337)            (188)
    会計およびその他の専門家報酬                                        (2,238)            (315)
    販売報酬および管理会社代行サービス会社報酬                                       (355,215)            (50,075)
                                            (11,655)            (1,643)
    その他の運用費用
    運用費用合計                                       (618,659)            (87,212)
    運用利益                                        785,660           110,754

    財務費用

                                          (1,062,144)            (149,730)
    受益者への分配
                                           (276,484)            (38,976)

    分配後および税引前損失
    税金

                                            (11,523)            (1,624)
    源泉税
                                           (288,007)            (40,600)

    受益者に帰属する純資産の減少
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                   US・コア・フィクスド・インカム・ファンド
                   受益者に帰属する純資産変動計算書(未監査)
                   2023  年1月1日から2023年6月30日までの期間
                                        2023  年1月1日から2023年6月30日

                                              までの期間
                                          米ドル            千円
                                          115,706,420            16,311,134

    期首現在受益者に帰属する純資産
    受益証券の発行                                      14,525,319            2,047,634

    分配金再投資                                        532,112            75,012
                                          (27,337,354)            (3,853,747)
    受益証券の買戻し
                                          (12,279,923)            (1,731,101)
                                           (288,007)            (40,600)

    受益者に帰属する純資産の減少
                                          103,138,490            14,539,433

    期末現在受益者に帰属する純資産
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       (2)投資有価証券明細表等
          ファンドの財務書類原文には、投資有価証券明細表の開示が行われていないため、記載すること
         ができません。ファンドの組入銘柄の詳細につきましては、次ページ<参考情報>をご参照くださ
         い。
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    <参考情報>
     投資サマリー(2023年6月末時点)
                                                        純資産
                                保有高      単価      時価
               投資対象                                   国名      比率
                               (米ドル)      (米ドル)      (米ドル)
                                                        (%)
    US  TREASURY     3.75%   31/05/2030
                               5,955,000      98.65175     5,874,712     アメリカ合衆国         5.70
    US  TREASURY     3.375%    15/05/2033
                               3,575,000      96.469112      3,448,771     アメリカ合衆国         3.34
    US  TREASURY     3.625%    15/02/2053
                               3,127,000      96.018567      3,002,501     アメリカ合衆国         2.91
    US  TREASURY     4%  15/11/2042
                               2,895,000      99.474767      2,879,795     アメリカ合衆国         2.79
    US  TREASURY     N/B  2.5%   15/02/2045
                               2,791,000      77.49723     2,162,948     アメリカ合衆国         2.10
    US  TREASURY     3%  15/08/2052
                               2,353,000      85.062488      2,001,520     アメリカ合衆国         1.94
    FANNIE    MAE  POOL   FRN  01/12/2050
                               3,100,000      61.090669      1,893,811     アメリカ合衆国         1.84
    FANNIE    MAE  POOL   FRN  01/01/2052
                               2,380,000      78.509013      1,868,515     アメリカ合衆国         1.81
    FANNIE    MAE  POOL   FRN  01/03/2053
                               1,842,000      95.414318      1,757,532     アメリカ合衆国         1.70
    US  TREASURY     3.875%    15/05/2043
                               1,613,000      97.69399     1,575,804     アメリカ合衆国         1.53
    FANNIE    MAE  POOL   FRN  01/04/2053
                               1,446,000      96.555368      1,396,191     アメリカ合衆国         1.35
    FANNIE    MAE  POOL   FRN  01/01/2048
                               6,250,000      16.763298      1,047,706     アメリカ合衆国         1.02
    FANNIE    MAE  POOL   FRN  01/09/2037
                               1,200,000      87.198595      1,046,383     アメリカ合衆国         1.01
    FANNIE    MAE  POOL   FRN  01/05/2049
                               3,250,000      31.553323      1,025,483     アメリカ合衆国         0.99
    FANNIE    MAE  POOL   FRN  01/05/2050
                               1,800,000      56.723401      1,021,021     アメリカ合衆国         0.99
    FANNIE    MAE  POOL   FRN  01/08/2052
                               1,036,000      95.062301       984,845    アメリカ合衆国         0.95
    FANNIE    MAE  POOL   FRN  01/06/2052
                               1,097,000      88.899752       975,230    アメリカ合衆国         0.95
    FANNIE    MAE  POOL   FRN  01/07/2052
                                986,000     89.583911       883,297    アメリカ合衆国         0.86
    FANNIE    MAE  POOL   FRN  01/09/2052
                                900,000     92.386057       831,475    アメリカ合衆国         0.81
    FANNIE    MAE  POOL   FRN  01/12/2052
                                800,000     95.724017       765,792    アメリカ合衆国         0.74
    FANNIE    MAE  POOL   FRN  01/01/2053
                                690,000     97.783305       674,705    アメリカ合衆国         0.65
    FANNIE    MAE  POOL   FRN  01/10/2052
                                708,000     92.607094       655,658    アメリカ合衆国         0.64
    FANNIE    MAE  POOL   FRN  01/12/2049
                               1,350,000      42.386394       572,216    アメリカ合衆国         0.55
    US  TREASURY     3.375%    15/11/2048
                                614,000     90.480638       555,551    アメリカ合衆国         0.54
    FANNIE    MAE  POOL   FRN  01/06/2052
                                601,000     90.952847       546,627    アメリカ合衆国         0.53
    FREDDIE    MAC  POOL   FRN  01/09/2052
                                569,000     94.717702       538,944    アメリカ合衆国         0.52
    FANNIE    MAE  POOL   FRN  01/03/2051
                                646,000     81.627185       527,312    アメリカ合衆国         0.51
    FANNIE    MAE  POOL   FRN  01/05/2036
                                758,000     66.68424      505,467    アメリカ合衆国         0.49
    FANNIE    MAE  POOL   FRN  01/09/2052
                                535,000     93.032729       497,725    アメリカ合衆国         0.48
    FANNIE    MAE  POOL   FRN  01/03/2051
                                801,000     62.026205       496,830    アメリカ合衆国         0.48
    FANNIE    MAE  POOL   FRN  01/04/2050
                               1,000,000      49.244121       492,441    アメリカ合衆国         0.48
    FANNIE    MAE  POOL   FRN  01/10/2052
                                507,000     94.89151      481,100    アメリカ合衆国         0.47
    FREDDIE    MAC  GOLD   POOL   FRN  01/04/2045
                               2,580,000      18.255082       470,981    アメリカ合衆国         0.46
    FANNIE    MAE  POOL   FRN  01/06/2036
                                653,000     69.325415       452,695    アメリカ合衆国         0.44
    FANNIE    MAE  POOL   FRN  01/07/2052
                                491,000     90.798348       445,820    アメリカ合衆国         0.43
    FANNIE    MAE  POOL   FRN  01/08/2052
                                478,000     91.974096       439,636    アメリカ合衆国         0.43
    FANNIE    MAE  POOL   FRN  01/12/2052
                                437,000     96.421288       421,361    アメリカ合衆国         0.41
    FREDDIE    MAC  POOL   FRN  01/11/2052
                                440,000     95.083783       418,369    アメリカ合衆国         0.41
    BROADCOM     INC  (REG)   4.75%   15/04/2029
                                416,000      96.9664      403,380    アメリカ合衆国         0.39
    WELLS   FARGO   & COMPANY    SER  U (REG)   VAR  PERP
                                408,000      98.375     401,370    アメリカ合衆国         0.39
    29/12/2049
    FREDDIE    MAC  POOL   FRN  01/02/2053
                                428,000     93.604383       400,627    アメリカ合衆国         0.39
    FREDDIE    MAC  POOL   FRN  01/08/2052
                                414,000     91.667114       379,502    アメリカ合衆国         0.37
    FANNIE    MAE  POOL   FRN  01/11/2037
                                423,000     88.52074      374,443    アメリカ合衆国         0.36
                                18/39



                                                          EDINET提出書類
                                  マニュライフ・インベストメント・マネジメント(HK)リミテッド(E36012)
                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
                                                        純資産
                                保有高      単価      時価
               投資対象                                   国名      比率
                               (米ドル)      (米ドル)      (米ドル)
                                                        (%)
    FANNIE    MAE  POOL   FRN  01/09/2052
                                399,000     93.051621       371,276    アメリカ合衆国         0.36
    AERCAP    IRELAND    CAP/GLOBA     (REG)   2.45   % 29/10/2026
                                405,000     89.30885      361,701     アイルランド        0.35
    FREDDIE    MAC  POOL   FRN  01/04/2052
                                403,160     87.604703       353,187    アメリカ合衆国         0.34
    FANNIE    MAE  POOL   FRN  01/03/2033
                               1,075,000      30.960003       332,820    アメリカ合衆国         0.32
    BXHPP   TRUST   FRN  15/08/2036
                                358,000     92.21041      330,113    アメリカ合衆国         0.32
    GENERAL    MOTORS    FINL   CO  (REG)   3.6%   2 1/06/2030
                                376,000     86.53315      325,365    アメリカ合衆国         0.32
    FANNIE    MAE  POOL   FRN  01/06/2036
                                376,000     85.324822       320,821    アメリカ合衆国         0.31
    ENERGY    TRANSFER     OPERATNG     (REG)   5.25   % 15/04/2029
                                326,000     97.44735      317,678    アメリカ合衆国         0.31
    GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC  VAR  22/04/2    032
                                386,000      81.946     316,312    アメリカ合衆国         0.31
    FREDDIE    MAC  POOL   FRN  01/08/2052
                                341,000     91.600652       312,358    アメリカ合衆国         0.30
    WELLS   FARGO   & COMPANY    (SER   MTN)   VAR  02/06/2028
                                348,000      89.1935      310,393    アメリカ合衆国         0.30
    FANNIE    30YR   JUL  FRN  25/04/2040
                                312,000     97.99219      305,736    アメリカ合衆国         0.30
    FANNIE    MAE  POOL   FRN  01/08/2035
                                691,000     43.980679       303,906    アメリカ合衆国         0.29
    BOEING    CO  5.15%   01/05/2030
                                299,000      99.1705      296,520    アメリカ合衆国         0.29
    MICRON    TECHNOLOGY      INC  (REG)   5.327%    06/02/2029
                                295,000       98.5    290,575    アメリカ合衆国         0.28
    WELLS   FARGO   & COMPANY    (SER   MTN)   (REG)   VAR
                                337,000     85.51335      288,180    アメリカ合衆国         0.28
    02/03/2033
    T-MOBILE     USA  INC  (REG)   3.875%    15/04   /2030
                                308,000      92.1906      283,947    アメリカ合衆国         0.28
    WARNERMEDIA      HOLDINGS     INC  (REG)   5.14   1%  15/03/2052
                                346,000      81.4035      281,656    アメリカ合衆国         0.27
    FANNIE    MAE  POOL   FRN  01/01/2052
                                363,000     76.518831       277,763    アメリカ合衆国         0.27
    MORGAN    STANLEY    VAR  28/04/2026
                                295,000     93.93705      277,114    アメリカ合衆国         0.27
    FANNIE    MAE  POOL   FRN  01/05/2053
                                279,000     97.362548       271,642    アメリカ合衆国         0.26
    FREDDIE    MAC  POOL   FRN  01/09/2050
                                445,000     60.064698       267,288    アメリカ合衆国         0.26
    FANNIE    MAE  POOL   FRN  01/08/2052
                                289,000     91.960866       265,767    アメリカ合衆国         0.26
    BANK   OF  AMERICA    CORP   VAR  22/04/2032
                                320,000      83.0318      265,702    アメリカ合衆国         0.26
    CITIGROUP     INC  (REG)   4.6%   09/03/2026
                                273,000      96.7407      264,102    アメリカ合衆国         0.26
    GENERAL    MOTORS    FINL   CO  (REG)   2.4%   1 5/10/2028
                                303,000      84.7882      256,908    アメリカ合衆国         0.25
    FREDDIE    MAC  POOL   FRN  01/11/2051
                                329,000     77.072219       253,568    アメリカ合衆国         0.25
    BANK   OF  AMERICA    CORP   (REG)   VAR  23/07/2029
                                264,000      94.7933      250,254    アメリカ合衆国         0.24
    CENTENE    CORP   (REG)   4.625%    15/12/202     9
                                268,000       92.5    247,900    アメリカ合衆国         0.24
    FREDDIE    MAC  POOL   FRN  01/11/2037
                                261,000     94.57359      246,837    アメリカ合衆国         0.24
    FANNIE    MAE  POOL   FRN  01/11/2051
                                343,000     71.69113      245,901    アメリカ合衆国         0.24
    MONROE    CAPITAL    ABS  FUNDING    2021-1    LTD  SER  1A  CL  A2
                                257,000     94.65518      243,264     ケイマン諸島        0.24
    FRN  22/04/2031
    EXPEDIA    INC  SER  WI  (REG)   3.8%   15/02/2028      W/I
                                258,000      93.4716      241,157    アメリカ合衆国         0.23
    SABINE    PASS   LIQUEFACTION       (REG)   4.5%   15/05/2030
                                252,000        95   239,400    アメリカ合衆国         0.23
    SOCIETE    GENERALE     (SER   144A)   VAR  10/  01/2029
                                238,000      100.08     238,190      フランス       0.23
    FANNIE    MAE  POOL   FRN  01/06/2052
                                261,000     90.480111       236,153    アメリカ合衆国         0.23
    UNITED    AIR  2020-1    A PTT  (SER   20-1)   5.875%
                                328,000     71.149649       233,371    アメリカ合衆国         0.23
    15/10/2027
    SANTANDER     HOLDINGS     USA  (REG)   3.244%    05/10/2026
                                259,000     89.98655      233,065    アメリカ合衆国         0.23
    SANTANDER     HOLDINGS     USA  (REG)   3.45%   02/06/2025
                                246,000      94.5055      232,484    アメリカ合衆国         0.23
    FANNIE    MAE  POOL   FRN  01/08/2051
                                310,000     73.735112       228,579    アメリカ合衆国         0.22
    MICRON    TECHNOLOGY      INC  (REG)   4.185%    15/02/2027
                                238,000        96   228,480    アメリカ合衆国         0.22
    CHARTER    COMM   OPT  LLC/CAP    (REG)   4.2%   15/03/2028
                                242,000     93.714476       226,789    アメリカ合衆国         0.22
    NEW  ECONOMY    ASSETS    PHASE   1 SPONSOR    LLC  SER  1 CL  A1
                                264,000     85.65047      226,117    アメリカ合衆国         0.22
    FRN  20/10/2061
                                19/39



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                                  マニュライフ・インベストメント・マネジメント(HK)リミテッド(E36012)
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                                                        純資産
                                保有高      単価      時価
               投資対象                                   国名      比率
                               (米ドル)      (米ドル)      (米ドル)
                                                        (%)
    PROGRESS     RESIDENTIAL      TRUST   SER  SFR2   CL  A FRN
                                257,000     87.78534      225,608    アメリカ合衆国         0.22
    19/04/2038
    CHENIERE     ENERGY    PARTNERS     (REG)   3.25   % 31/01/2032
                                268,000      82.575     221,301    アメリカ合衆国         0.21
    FREDDIE    MAC  POOL   FRN  01/10/2052
                                238,000      92.9541      221,231    アメリカ合衆国         0.21
    FIRSTKEY     HOMES   2020-SFR1     TRUST   SER  SFR1   CL   C  FRN
                                254,000     86.87484      220,662    アメリカ合衆国         0.21
    17/08/2028
    FREDDIE    MAC  POOL   FRN  01/12/2052
                                230,000     95.799377       220,339    アメリカ合衆国         0.21
    FRESENIUS     MED  CARE   III  (SER   144A)   ( REG)   3.75%
                                250,000       87.75     219,375    アメリカ合衆国         0.21
    15/06/2029
    SLG  OFFICE    TRUST   2021-OVA     SER  OVA  CL   C  FRN
                                286,000     76.63667      219,181    アメリカ合衆国         0.21
    15/07/2041
    CANTOR    COMMERCIAL      REAL   ESTATE    LENDING    2019-CF1     SER
                                232,000     94.02681      218,142    アメリカ合衆国         0.21
    CF1  CL  A2  FRN
    FANNIE    MAE  POOL   FRN  01/12/2052
                                228,000     95.374896       217,455    アメリカ合衆国         0.21
    FREDDIE    MAC  POOL   FRN  01/09/2052
                                234,000     92.172653       215,684    アメリカ合衆国         0.21
    MARYLAND     HLTH   & HGR  EDUCTNL    3.197%    01/07/2050
                                300,000      69.094     207,282    アメリカ合衆国         0.20
    FREDDIE    MAC  POOL   FRN  01/10/2049
                                634,923     32.346907       205,378    アメリカ合衆国         0.20
    DB  MASTER    FINANCE    LLC  FRN  20/11/205     1
                                238,000     86.206244       205,171    アメリカ合衆国         0.20
    AMERICAN     TOWER   CORP   3.8%   15/08/2029
                                225,000     90.92165      204,574    アメリカ合衆国         0.20
    ENTERPRISE      PRODUCTS     OPER   (SER   E)  VAR  16/08/2077
                                231,000      88.4955      204,425    アメリカ合衆国         0.20
    BOEING    CO  5.04%   01/05/2027
                                205,000     99.01795      202,987    アメリカ合衆国         0.20
    STATE   OF  QATAR   SER  REGS   (REG)   5.103%    23/04/2048
                                200,000      100.112      200,224      カタール       0.19
    PNC  FINANCIAL     SERVICES     VAR  12/06/2029
                                200,000     99.67265      199,345    アメリカ合衆国         0.19
    VISTRA    CORP   (SER   144A)   (REG)   4.3%   1 5/07/2029
                                226,000      88.125     199,163    アメリカ合衆国         0.19
    ABENGOA    TRANSMISION      SUR  SER  144A   6.875%    30/04/2043
                                222,000     88.820625       197,182      ペルー       0.19
    ATHENE    HOLDING    LTD  3.5%   15/01/2031
                                239,000     82.34325      196,800     バミューダ        0.19
    AERCAP    IRELAND    CAP/GLOBA     (REG)   3%  2 9/10/2028
                                227,000      86.521     196,403     アイルランド        0.19
    JPMORGAN     CHASE   & CO  VAR  13/05/2031
                                229,000     85.70305      196,260    アメリカ合衆国         0.19
    VISTRA    CORP   (SER   144A)   (REG)   3.7%   3 0/01/2027
                                214,000       91.5    195,810    アメリカ合衆国         0.19
    DATABANK     ISSUER    SER  1A  CL  A2  FRN  27/02/2051
                                222,000     88.05788      195,488    アメリカ合衆国         0.19
    SCF  EQUIPMENT     LEASING    2019-2    LLC  SE  R 2A  CL   C  FRN
                                203,000     95.72754      194,327    アメリカ合衆国         0.19
    21/06/2027
    FREDDIE    MAC  POOL   FRN  01/09/2052
                                206,000     93.41377      192,432    アメリカ合衆国         0.19
    KRAFT   HEINZ   FOODS   CO  (REG)   4.375%    0 1/06/2046
                                225,000      85.2886      191,899    アメリカ合衆国         0.19
    WINGSTOP     FUNDING    LLC  FRN  05/12/2050
                                224,000     85.101153       190,627    アメリカ合衆国         0.18
    UNIV   OF  CALIFORNIA      CA  RGTS   MED  3.006%    15/05/2050
                                270,000      70.519     190,401    アメリカ合衆国         0.18
    FANNIE    MAE  POOL   FRN  01/04/2047
                                470,000     40.211002       188,992    アメリカ合衆国         0.18
    LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC  4.45%   (REG)   08/05/2025
                                194,000      96.992     188,164      イギリス       0.18
    ARES   CAPITAL    CORP   2.15%   15/07/2026
                                217,000      86.5397      187,791    アメリカ合衆国         0.18
    DIAMOND    INFRASTRUCTURE        FUNDING    LLC  SER  1A  CL  A FRN
                                216,000     86.33143      186,476    アメリカ合衆国         0.18
    15/04/2049
    WELLS   FARGO   & COMPANY    (SER   MTN)   (RE  G)  VAR
                                215,000     86.62685      186,248    アメリカ合衆国         0.18
    30/10/2030
    NATWEST    MARKETS    PLC  (SER   144A)   1.6%   29/09/2026
                                211,000     87.77235      185,200      イギリス       0.18
    NXP  BV/NXP    FDG/NXP    USA  (REG)   3.875%    18/06/2026
                                193,000       95.75     184,798      オランダ       0.18
    CHARTER    COMM   OPT  LLC/CAP    4.8%   01/03   /2050
                                241,000      75.6795      182,388    アメリカ合衆国         0.18
    FLEX   LTD  (REG)   6%  15/01/2028
                                179,000     101.5085      181,700     シンガポール        0.18
    FREDDIE    MAC  POOL   FRN  01/01/2050
                                388,000     46.763437       181,442    アメリカ合衆国         0.18
                                20/39



                                                          EDINET提出書類
                                  マニュライフ・インベストメント・マネジメント(HK)リミテッド(E36012)
                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
                                                        純資産
                                保有高      単価      時価
               投資対象                                   国名      比率
                               (米ドル)      (米ドル)      (米ドル)
                                                        (%)
    VMWARE    INC  (REG)   4.7%   15/05/2030
                                189,000      95.6812      180,837    アメリカ合衆国         0.18
    TACO   BELL   FUNDING    LLC  SER  1A  CL  A2I  FRN  25/08/2051
                                212,000     85.127009       180,469    アメリカ合衆国         0.17
    CROWN   CASTLE    INTL   CORP   (REG)   3.65%   01/09/2027
                                190,000     93.49705      177,644    アメリカ合衆国         0.17
    KNDL   2019-KNSQ     MORTGAGE     TRUST   SER  K NSQ  CL   C  FRN
                                179,000     98.88669      177,007    アメリカ合衆国         0.17
    15/05/2036
    PNC  FINANCIAL     SERVICES     (SER   T)  VAR  PERP   31/12/2049
                                237,000      74.375     176,269    アメリカ合衆国         0.17
    NATIONAL     GRID   PLC  5.809%    12/06/2033
                                173,000     101.6159      175,796      イギリス       0.17
    JPMORGAN     CHASE   & CO  (REG)   VAR  29/01   /2027
                                182,000      96.0133      174,744    アメリカ合衆国         0.17
    CHARTER    COMM   OPT  LLC/CAP    (REG)   5.75%   01/04/2048
                                204,000      85.3349      174,083    アメリカ合衆国         0.17
    INDIANAPOLIS       PWR  & LIGHT   (SER   144A)   (REG)   5.65%
                                170,000     101.96955       173,348    アメリカ合衆国         0.17
    01/12/2032
    ORACLE    CORP   (REG)   2.95%   01/04/2030
                                198,000      87.4371      173,125    アメリカ合衆国         0.17
    NETFLIX    INC  (SER   144A)   (REG)   4.875%    15/06/2030
                                175,000       98.75     172,813    アメリカ合衆国         0.17
    VR  FUNDING    LLC  FRN  15/11/2050
                                291,000     59.171046       172,188    アメリカ合衆国         0.17
    FRESENIUS     MED  CARE   III  (SER   144A)   ( REG)   2.375%
                                226,000      76.125     172,043    アメリカ合衆国         0.17
    16/02/2031
    BANK   OF  AMERICA    CORP   (SER   MTN)   (REG   ) 3.248%
                                184,000      93.2115      171,509    アメリカ合衆国         0.17
    21/10/2027
    AES  PANAMA    GENERATION      HL  (SER   144A)   (REG)   4.375%
                                200,000     85.353959       170,708      パナマ       0.17
    31/05/2030
    FN  BM1277    FRN  01/05/2047
                                700,000     24.345611       170,419    アメリカ合衆国         0.17
    CLI  FUNDING    VI  LLC  SER  1A  CL  A FRN  18/09/2045
                                272,000     62.404685       169,741    アメリカ合衆国         0.16
    OCCIDENTAL      PETROLEUM     COR  (REG)   6.45   % 15/09/2036
                                164,000      103.125      169,125    アメリカ合衆国         0.16
    CHARTER    COMMUNICATIONS        OPERATING     LLC/CAP    (REG)
                                180,000     93.56305      168,413    アメリカ合衆国         0.16
    6.484%    23/10/2045
    DELL   INT  LLC  / EMC  CORP   (REG)   4.9%   01/10/2026
                                169,000     99.44065      168,055    アメリカ合衆国         0.16
    MACQUARIE     BANK   LTD  (SER   144A)   (REG)   3.624%
                                200,000      83.8486      167,697    オーストラリア         0.16
    03/06/2030
    BANK   OF  AMERICA    CORP   (SER   MTN)   (REG   ) VAR
                                196,000      85.3486      167,283    アメリカ合衆国         0.16
    14/06/2029
    JBS  USA/FOOD/FINANCE         (REG)   (SER   144A)   3.625%
                                205,000       81.25     166,563    ルクセンブルグ         0.16
    15/01/2032
    FANNIE    MAE  POOL   FRN  01/08/2049
                                571,000     29.11217      166,230    アメリカ合衆国         0.16
    JPMORGAN     CHASE   & CO  (REG)   VAR  22/04/2031
                                193,000      84.699     163,469    アメリカ合衆国         0.16
    FANNIE    MAE  POOL   FRN  01/12/2052
                                167,000     97.182766       162,295    アメリカ合衆国         0.16
    N/A  SER  INV1   CL  A1  FRN  25/06/2026
                                269,000     59.565781       160,232    アメリカ合衆国         0.16
    PROGRESS     RESIDENTIAL      TRUST   SER  SFR5   CL  A FRN
                                185,000     85.41587      158,019    アメリカ合衆国         0.15
    16/07/2026
    DRIVEN    BRANDS    FUNDING    LLC  SER  1A  CL  A2  FRN
                                196,000     80.272626       157,334    アメリカ合衆国         0.15
    20/10/2051
    BENCHMARK     2018-B1    MORTGAGE     TRUST   SER  B12  CL  A2  FRN
                                185,000     84.973206       157,200    アメリカ合衆国         0.15
    15/08/2052
    MORGAN    STANLEY    (REG)   VAR  20/04/2029
                                159,000      98.8122      157,111    アメリカ合衆国         0.15
    CITIZENS     FINANCIAL     GROUP   (REG)   3.25%   30/04/2030
                                192,000      81.7122      156,887    アメリカ合衆国         0.15
    JPMORGAN     CHASE   & CO  (SER   HH)  (REG)   VAR  PERP
                                167,000      93.375     155,936    アメリカ合衆国         0.15
    31/12/2049
    MORGAN    STANLEY    VAR  16/09/2036
                                204,000     76.09475      155,233    アメリカ合衆国         0.15
    TRICON    AMERICAN     HOMES   2020-SFR2     TRUST   SER  SFR2   CL  A
                                203,000     76.359213       155,009    アメリカ合衆国         0.15
    FRN  17/11/2039
    BANK   OF  AMERICA    CORP   VAR  29/04/2031
                                184,000      83.8378      154,262    アメリカ合衆国         0.15
                                21/39



                                                          EDINET提出書類
                                  マニュライフ・インベストメント・マネジメント(HK)リミテッド(E36012)
                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
                                                        純資産
                                保有高      単価      時価
               投資対象                                   国名      比率
                               (米ドル)      (米ドル)      (米ドル)
                                                        (%)
    HOST   HOTELS    & RESORTS    LP  (SER   H)  (R  EG)  3.375%
                                180,000      85.2852      153,513    アメリカ合衆国         0.15
    15/12/2029
    NEIGHBORLY      ISSUER    LLC  SER  1A  CL  A2  FRN  30/04/2051
                                188,000     81.604373       153,416    アメリカ合衆国         0.15
    DOMINOS    PIZZA   MASTER    ISSUER    LL  FRN  25/07/2047
                                175,000     87.653689       153,394    アメリカ合衆国         0.15
    CLI  FUNDING    LLC  SER  1A  CL  A FRN  18/02/2046
                                235,000     64.78681      152,249    アメリカ合衆国         0.15
    EBAY   INC  (REG)   2.7%   11/03/2030
                                177,000     85.85965      151,972    アメリカ合衆国         0.15
    DISCOVER     FINANCIAL     SVS  (REG)   6.7%   2 9/11/2032
                                147,000     102.99025       151,396    アメリカ合衆国         0.15
    PNC  FINANCIAL     SERVICES     (REG)   VAR  PERP
                                151,000        100    151,000    アメリカ合衆国         0.15
    AKER   BP  ASA  (SER   144A)   (REG)   4%  15/01/2031
                                170,000      88.6711      150,741     ノルウェー        0.15
    BX  COMMERCIAL      MORTGAGE     TRUST   2021-VOLT     SER  VOLT   CL
                                158,000     95.19553      150,409    アメリカ合衆国         0.15
     C  FRN
    DBJPM   20-C9   MORTGAGE     TRUST   SER  C9  CL  A2  FRN
                                166,000     90.58528      150,372    アメリカ合衆国         0.15
    15/09/2053
    AMERISOURCEBERGEN         CORP   2.8%   15/05/2    030
                                173,000     86.80995      150,181    アメリカ合衆国         0.15
    UNITED    AIR  2014-2    A PTT  SER  A 03/09/2026
                                275,000     54.603997       150,161    アメリカ合衆国         0.15
    MOTOROLA     SOLUTIONS     INC  (REG)   2.3%   1 5/11/2030
                                185,000     80.77755      149,438    アメリカ合衆国         0.14
    BROADCOM     INC  (SER   144A)   (REG)   3.419   % 15/04/2033
                                178,000      83.6037      148,815    アメリカ合衆国         0.14
    OWENS   CORNING    (REG)   3.95%   15/08/202     9
                                159,000      92.9799      147,838    アメリカ合衆国         0.14
    CHOICE    HOTELS    INTL   INC  (REG)   3.7%   0 1/12/2029
                                171,000     86.39685      147,739    アメリカ合衆国         0.14
    T-MOBILE     USA  INC  (REG)   5.75%   15/01/    2054
                                143,000     102.96855       147,245    アメリカ合衆国         0.14
    JACK   IN  THE  BOX  FUNDING    LLC  SER  1A  CL  A2I  FRN
                                170,000     86.343591       146,784    アメリカ合衆国         0.14
    26/02/2052
    DELTA   AIR  LINES/SKYMILES        (SER   144A)   (REG)   4.75%
                                151,102     97.02365      146,605    アメリカ合衆国         0.14
    20/10/2028
    ENBRIDGE     INC  (SER   20-A)   (REG)   VAR  15/07/2079
                                161,000      90.7343      146,082      カナダ       0.14
    JPMORGAN     CHASE   & CO  SER  (S)  (REG)   VAR  29/12/2049
                                145,000       100.5     145,725    アメリカ合衆国         0.14
    FLAGSTAR     MORTGAGE     TRUST   2021-2    SER  1 CL  A2  FRN
                                258,000     56.245058       145,112    アメリカ合衆国         0.14
    01/02/2051
    EXPEDIA    GROUP   INC  (REG)   4.625%    01/0   8/2027
                                147,000     97.00175      142,593    アメリカ合衆国         0.14
    DEUTSCHE     BANK   NY  (REG)   VAR  07/01/2028
                                164,000     86.90695      142,527      ドイツ       0.14
    FREDDIE    MAC  POOL   FRN  01/12/2049
                                580,000     24.361223       141,295    アメリカ合衆国         0.14
    FANNIE    MAE  POOL   FRN  01/11/2045
                                616,000     22.915501       141,159    アメリカ合衆国         0.14
    CSMC   2021-RPL2TRUST        SER  RPL2   CL  A1A  FRN  25/01/2060
                                278,000     50.738161       141,052    アメリカ合衆国         0.14
    BLACKSTONE      PRIVATE    CRE  (SER   WI)  (RE  G)  4%
                                167,000     84.34885      140,863    アメリカ合衆国         0.14
    15/01/2029      WI
    ENBRIDGE     INC  (REG)   VAR  01/03/2078
                                153,000      91.875     140,569      カナダ       0.14
    CITIGROUP     COMMERCIAL      MORTGAGE     TRUST   SER  GC46   CL  A2
                                150,000     93.65561      140,483    アメリカ合衆国         0.14
    FRN  15/01/2053
    AMSR   2019-SFR1     TRUST   2.153%    17/06/2038
                                167,000     83.86855      140,060    アメリカ合衆国         0.14
    PFIZER    INVESTMENT      ENTER   4.75%   19/05   /2033
                                139,000      99.6501      138,514     シンガポール        0.13
    JBS  USA/FOOD/FINANCE         (SER   144A)   (REG)   5.75%
                                146,000        94   137,240    ルクセンブルグ         0.13
    01/04/2033
    CHARLES    SCHWAB    CORP   VAR  19/05/2029
                                137,000     100.0339      137,046    アメリカ合衆国         0.13
    CNO  FINANCIAL     GROUP   INC  (REG)   5.25%   30/05/2029
                                144,000     94.696449       136,363    アメリカ合衆国         0.13
    CITIGROUP     INC  VAR  25/05/2034
                                135,000     100.70645       135,954    アメリカ合衆国         0.13
    PROLOGIS     LP  5.125%    15/01/2034
                                136,000      99.1915      134,900    アメリカ合衆国         0.13
    US  BANCORP    VAR  12/06/2034
                                133,000      100.955      134,270    アメリカ合衆国         0.13
    TEACHERS     INSUR   & ANNUITY    (REG)   SER  144A   4.27%
                                162,000     82.79315      134,125    アメリカ合衆国         0.13
    15/05/2047
                                22/39



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                                  マニュライフ・インベストメント・マネジメント(HK)リミテッド(E36012)
                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
                                                        純資産
                                保有高      単価      時価
               投資対象                                   国名      比率
                               (米ドル)      (米ドル)      (米ドル)
                                                        (%)
    ENERGY    TRANSFER     OPERATNG     5.5%   01/06/2027
                                133,000     99.46835      132,293    アメリカ合衆国         0.13
    FREDDIE    MAC  POOL   FRN  01/04/2047
                                400,000     33.04303      132,172    アメリカ合衆国         0.13
    CYRUSONE     DATA   CENTERS    ISSUER    I LLC  SER  1A  CL  A2  FRN
                                147,000     89.77627      131,971    アメリカ合衆国         0.13
    20/04/2048
    FREEPORT-MCMORAN         INC  (REG)   5.45%   15  /03/2043
                                142,000     92.68795      131,617    アメリカ合衆国         0.13
    TIF  FUNDING    II  LLC  SER  1A  CL  A FRN  20/08/2045
                                194,000     67.821421       131,574    アメリカ合衆国         0.13
    CSMC   2020-NET     SER  NET  CL  A FRN  15/08/2037
                                150,000     87.336611       131,005    アメリカ合衆国         0.13
    SUNOCO    LOGISTICS     PARTNER    (REG)   5.4%   01/10/2047
                                148,000      88.3011      130,686    アメリカ合衆国         0.13
    UNITED    AIR  2023-1    A PTT  5.8%   15/07/    2036
                                127,000     101.78755       129,270    アメリカ合衆国         0.13
    UNITED    AIR  2016-1    A PTT  SER  (A)  (REG)   FRN
                                208,000     61.971549       128,901    アメリカ合衆国         0.12
    07/01/2030
    METLIFE    INC  (REG)   6.4%   15/12/2036
                                129,000      99.6221      128,513    アメリカ合衆国         0.12
                   *
    ANHEUSER-BUSCH        CO/INBEV     (SER   ) (REG)   4.7%
                                132,000      97.1311      128,213    アメリカ合衆国         0.12
    01/02/2036
    FANNIE    MAE  POOL   FRN  01/06/2050
                                470,000     27.19845      127,833    アメリカ合衆国         0.12
    GOLUB   CAPITAL    PARTNERS     ABS  FUNDING    2019-1    LTD  SER
                                137,000     92.23284      126,359     ケイマン諸島        0.12
    1A  CL  A2  FRN
    FANNIE    MAE  POOL   FRN  01/02/2050
                                180,000     69.467312       125,041    アメリカ合衆国         0.12
    GENERAL    MOTORS    CO  (REG)   5.4%   15/10/    2029
                                128,000     97.62675      124,962    アメリカ合衆国         0.12
    FREDDIE    MAC  POOL   FRN  01/07/2052
                                136,000     90.436788       122,994    アメリカ合衆国         0.12
    BOOKING    HOLDINGS     INC  4.625%    13/04/2030
                                126,000     97.49355      122,842    アメリカ合衆国         0.12
    DATABANK     ISSUER    SER  2A  CL  A2  FRN  25/10/2051
                                141,000     86.45329      121,899    アメリカ合衆国         0.12
    SERVPRO    MASTER    ISSUER    LLC  SER  1A  CL  A2  FRN
                                150,000     80.918198       121,377    アメリカ合衆国         0.12
    25/04/2051
    ABPCI   DIRECT    LENDING    FUND   ABS  I LTD  SER  1A  CL  A FRN
                                130,000     93.26713      121,247    アメリカ合衆国         0.12
    20/12/2030
    CREDIT    SUISSE    MORTGAGE     CAPITAL    CERTIFICATES       2019-
                                122,000     98.701842       120,416    アメリカ合衆国         0.12
    ICE4   SER  ICE4   CL
    LAZARD    GROUP   LLC  (REG)   4.375%    11/03   /2029
                                129,000     93.06945      120,060    アメリカ合衆国         0.12
    FANNIE    MAE  POOL   FRN  01/12/2037
                                134,000      89.109     119,406    アメリカ合衆国         0.12
    NRG  ENERGY    INC  (SER   144A)   7%  15/03/    2033
                                118,000     101.18395       119,397    アメリカ合衆国         0.12
    N/A  SER  1A  CL  A2  FRN  01/02/2062
                                130,000     91.79615      119,335      カナダ       0.12
    TRUIST    FINANCIAL     CORP   (SER   MTN)   VAR  08/06/2034
                                119,000     100.2603      119,310    アメリカ合衆国         0.12
    LIFE   2021-BMR     MORTGAGE     TRUST   SER  BMR  CL  D FRN
                                126,000     94.681218       119,298    アメリカ合衆国         0.12
    15/03/2038
    AVIS   BUDGET    RENTAL    CAR  FUNDING    AESO   P LLC  SER  1A  CL
                                128,000     93.06687      119,126    アメリカ合衆国         0.12
    A FRN  20/08/2026
    DRIVEN    BRANDS    FUNDING    LLC  SER  2A  CL  A2  FRN
                                140,000     84.548442       118,368    アメリカ合衆国         0.11
    20/01/2051
    NAVIENT    PRIVATE    EDUCATION     REFI   LOAN   TRUST   2021-A
                                329,000     35.879711       118,044    アメリカ合衆国         0.11
    SER  A CL  A FRN
    HOTWIRE    FUNDING    LLC  SER  1A  CL  A2  FRN  20/05/2053
                                120,000     97.42512      116,910    アメリカ合衆国         0.11
    PILGRIM'S     PRIDE   CORP   (REG)   6.25%   01  /07/2033
                                120,000       97.25     116,700    アメリカ合衆国         0.11
    MOTOROLA     SOLUTIONS     INC  (REG)   2.75%   24/05/2031
                                143,000     81.58175      116,662    アメリカ合衆国         0.11
    NISSAN    MOTOR   ACCEPTANCE      (SER   144A)   (REG)   1.85%
                                137,000     85.14415      116,647    アメリカ合衆国         0.11
    16/09/2026
    GOVERNMENT      NATIONAL     MORTGAGE     ASSOCIATION      SER  137  CL
                               2,604,000      4.451665      115,921    アメリカ合衆国         0.11
    IO  FRN
    FREDDIE    MAC  FRN  01/12/2049
                                270,000     42.876207       115,766    アメリカ合衆国         0.11
    FOOTHILL     ESTRN   TRANSPRTN     CORRI   4.094%    15/01/2049
                                139,000      82.9839      115,348    アメリカ合衆国         0.11
                                23/39



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                                  マニュライフ・インベストメント・マネジメント(HK)リミテッド(E36012)
                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
                                                        純資産
                                保有高      単価      時価
               投資対象                                   国名      比率
                               (米ドル)      (米ドル)      (米ドル)
                                                        (%)
    STARWOOD     MORTGAGE     RESIDENTIAL      TRUST   2022-1    SER  1 CL
                                172,000     66.81229      114,917    アメリカ合衆国         0.11
    A1  FRN  25/12/2066
    SONIC   CAPITAL    LLC  SER  1A  CL  A2I  FRN  20/08/2051
                                144,000     79.25685      114,130    アメリカ合衆国         0.11
    COSTAR    GROUP   INC  (SER   144A)   2.8%   15  /07/2030
                                138,000     82.01425      113,180    アメリカ合衆国         0.11
    BX  TRUST   2022-CLS     SER  CLS  CL  A FRN  13/10/2027
                                117,000     96.46325      112,862    アメリカ合衆国         0.11
    AUTONATION      INC  4.75%   01/06/2030
                                121,000     93.09615      112,646    アメリカ合衆国         0.11
    DUKE   ENERGY    CAROLINAS     (REG)   4.95%   1 5/01/2033
                                113,000      99.3052      112,215    アメリカ合衆国         0.11
    SCF  EQUIPMENT     LEASING    2021-1    LLC  SER  1A  CL  B FRN
                                122,000     91.84901      112,056    アメリカ合衆国         0.11
    20/08/2029
    BEACON    CONTAINER     FINANCE    II  LLC  SER  1A  CL  A
                                157,000     71.307517       111,953    アメリカ合衆国         0.11
    22/10/2046
    FREDDIE    MAC  FRN  01/12/2046
                                385,000     29.001627       111,656    アメリカ合衆国         0.11
    GOVERNMENT      NATIONAL     MORTGAGE     ASSOCIATION      SER  40  CL
                               1,975,000      5.572597      110,059    アメリカ合衆国         0.11
    IO  FRN
    VANTAGE    DATA   CENTERS    LLC  SER  2A  CL  A2  FRN
                                130,000     84.61967      110,006    アメリカ合衆国         0.11
    15/09/2045
    FREDDIE    MAC  POOL   FRN  01/12/2052
                                116,000     94.796846       109,964    アメリカ合衆国         0.11
    FANNIE    MAE  POOL   FRN  01/03/2050
                                400,000     27.486265       109,945    アメリカ合衆国         0.11
    SESAC   FINANCE    LLC  SER  1 CL  A2  FRN  25/07/2049
                                121,000     90.218888       109,165    アメリカ合衆国         0.11
    ALIGNED    DATA   CENTERS    ISSUER    LLC  SER  1A  CL  A2  FRN
                                124,000     87.65874      108,697    アメリカ合衆国         0.11
    15/08/2046
    VANTAGE    DATA   CENTERS    LLC  SER  1A  CL  A2  FRN
                                121,000     89.75086      108,599    アメリカ合衆国         0.11
    15/09/2045
    BANK   OF  AMERICA    CORP   VAR  08/03/2037
                                126,000     85.94095      108,286    アメリカ合衆国         0.10
    DOMINION     ENERGY    INC  (SER   C)  3.375%    01/04/2030
                                121,000     89.45895      108,245    アメリカ合衆国         0.10
    SONIC   CAPITAL    LLC  SER  1A  CL  A2I  FRN  20/01/2050
                                123,000     87.867437       108,077    アメリカ合衆国         0.10
    J.P.   MORGAN    CHASE   COMMERCIAL      MORTGAGE     SECURITIES
                                135,000     79.89393      107,857    アメリカ合衆国         0.10
    TRUST   2021-OPO
    SABINE    PASS   LIQUEFACTION       (REG)   5%  15/03/2027
                                109,000       98.75     107,638    アメリカ合衆国         0.10
    WILLIAMS     COMPANIES     INC  (REG)   4.65%   15/08/2032
                                113,000      94.6143      106,914    アメリカ合衆国         0.10
    AMER   AIRLINE    16-1   AA  PTT  SER  (AA)   (REG)   FRN
                                166,000     63.777612       105,871    アメリカ合衆国         0.10
    15/01/2028
    CLI  FUNDING    VIII   LLC  SER  1A  CL  A1  FRN  18/01/2047
                                140,000     74.783191       104,696    アメリカ合衆国         0.10
    AMER   AIRLINE    19-1AA    PTT  (SER   AA)  (R  EG)  3.15%
                                144,000     72.583154       104,520    アメリカ合衆国         0.10
    15/08/2033
    ALLY   FINANCIAL     INC  (REG)   VAR  13/06/2029
                                105,000      98.6653      103,599    アメリカ合衆国         0.10
    WESTERN    MIDSTREAM     OPERAT    (REG)   5.3%   01/02/2030
                                115,000     90.05215      103,560    アメリカ合衆国         0.10
    DIAMONDBACK      ENERGY    INC  (REG)   3.125%    24/03/2031
                                120,000      85.6051      102,726    アメリカ合衆国         0.10
    ZAXBY'S    FUNDING    LLC  SER  1A  CL  A2  FRN  30/07/2051
                                125,000     81.805278       102,257    アメリカ合衆国         0.10
    SEMPRA    ENERGY    5.5%   01/08/2033
                                102,000      99.3847      101,372    アメリカ合衆国         0.10
    FREDDIE    MAC  GOLD   POOL   FRN  01/09   /2047
                                415,000     24.082665       99,943    アメリカ合衆国         0.10
    FLORIDA    ST  BRD  OF  ADMIN   FIN  CO  1.705%    01/07/2027
                                112,000      89.031      99,715    アメリカ合衆国         0.10
    SMB  PRIVATE    EDUCATION     LOAN   TRUST   20  19-B   SER  B CL
                                210,000     47.46185       99,670    アメリカ合衆国         0.10
    A2A  FRN  15/06/2037
    TARGA   RESOURCES     CORP   (REG)   4.95%   15/04/2052
                                120,000      82.442      98,930    アメリカ合衆国         0.10
    FREDDIE    MAC  POOL   FRN  01/01/2050
                                320,000     30.835117       98,672    アメリカ合衆国         0.10
    MICRON    TECHNOLOGY      INC  (REG)   4.975%    06/02/2026
                                100,000      98.625      98,625    アメリカ合衆国         0.10
    DEEPHAVEN     RESIDENTIAL      MORTGAGE     TRUST   2021-2    SER  2
                                224,000     44.009106       98,580    アメリカ合衆国         0.10
    CL  A1  FRN
                                24/39



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                                  マニュライフ・インベストメント・マネジメント(HK)リミテッド(E36012)
                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
                                                        純資産
                                保有高      単価      時価
               投資対象                                   国名      比率
                               (米ドル)      (米ドル)      (米ドル)
                                                        (%)
    ENERGY    TRANSFER     LP  (REG)   4.2%   15/04/2027
                                103,000      95.2055      98,062    アメリカ合衆国         0.10
    CITIGROUP     INC  VAR  01/05/2032
                                119,000     81.82905       97,377    アメリカ合衆国         0.09
    FREEPORT-MCMORAN         INC  (REG)   4.25%   01  /03/2030
                                105,000      92.625      97,256    アメリカ合衆国         0.09
    BLACKSTONE      PRIVATE    CRE  (SER   WI)  (RE  G)  2.35%
                                104,000      93.5035      97,244    アメリカ合衆国         0.09
    22/11/2024      WI
    FIRSTKEY     HOMES   2020-SFR1     TRUST   SER  SFR1   CL  A FRN
                                112,000     86.742622       97,152    アメリカ合衆国         0.09
    17/08/2028
    NEW  RESIDENTIAL      MORTGAGE     LOAN   TRUST   SER  1A  CL  A1B
                                250,000     38.769724       96,924    アメリカ合衆国         0.09
    FRN  25/10/2059
    NAVIENT    PRIVATE    EDUCATION     REFI   LOAN   TRUST   2020-H
                                335,000     28.862385       96,689    アメリカ合衆国         0.09
    SER  HA  CL  A FRN
    EVERSOURCE      ENERGY    (REG)   5.125%    15/0   5/2033
                                 98,000     98.6274      96,655    アメリカ合衆国         0.09
    VIATRIS    INC  (SER   WI)  (REG)   2.7%   22/  06/2030    WI
                                119,000      81.0262      96,421    アメリカ合衆国         0.09
    MPLX   LP  (SER   WI)  (REG)   4.25%   01/12/    2027
                                101,000     95.10915       96,060    アメリカ合衆国         0.09
    GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC  VAR  21/10/2032
                                117,000     81.45155       95,298    アメリカ合衆国         0.09
    NRG  ENERGY    INC  (SER   144A)   (REG)   4.4  5%  15/06/2029
                                107,000       88.75     94,963    アメリカ合衆国         0.09
    UNITED    AIR  2019-1    A PTT  SER  A (REG)   4.55%
                                141,000     67.087399       94,593    アメリカ合衆国         0.09
    25/08/2031
    HUNTINGTON      INGALLS    INDUS   (SER   WI)  ( REG)   4.2%
                                102,000      92.7129      94,567    アメリカ合衆国         0.09
    01/05/2030      (WHEN   ISSUED)
    GOVERNMENT      NATIONAL     MORTGAGE     A FRN  16/06/2062
                               2,131,000      4.420537       94,202    アメリカ合衆国         0.09
    PNC  FINANCIAL     SERVICES     (SER   W)  VAR  PERP   31/12/2049
                                105,000      89.562      94,040    アメリカ合衆国         0.09
    GOVERNMENT      NATIONAL     MORTGAGE     ASSOCIATION      SER  3 CL
                               1,880,000      4.997149       93,946    アメリカ合衆国         0.09
    IO  FRN
    GOLUB   CAPITAL    PARTNERS     ABS  FUNDING    2020-1    LTD  SER
                                100,000     93.26342       93,263    アメリカ合衆国         0.09
    1A  CL  A2  FRN
    NISOURCE     INC  (REG)   3.6%   01/05/2030
                                103,000     90.23845       92,946    アメリカ合衆国         0.09
    FREDDIE    MAC  GOLD   POOL   FRN  01/11/2046
                                315,000     29.489556       92,892    アメリカ合衆国         0.09
    TRITON    CONTAINER     FINANCE    VIII   LLC  SER  1A  CL  A FRN
                                136,000     68.239259       92,805    アメリカ合衆国         0.09
    20/03/2046
    SMB  PRIVATE    EDUCATION     LOAN   TRUST   2020-PT-A     SER  PTA
                                183,000     50.686717       92,757    アメリカ合衆国         0.09
    CL  A2A  FRN
    FANNIE    MAE  POOL   FRN  01/01/2050
                                305,000     30.235135       92,217    アメリカ合衆国         0.09
    DOMINO'S     PIZZA   MASTER    ISSUER    LLC  SER  1A  CL  A2I  FRN
                                110,000     83.828131       92,211    アメリカ合衆国         0.09
    25/04/2051
    REGAL   REXNORD    CORP   (SER   144A)   6.05%   15/02/2026
                                 92,000     100.1982       92,182    アメリカ合衆国         0.09
    VERUS   SECURITIZATION        TRUST   SER  3 CL  A1  FRN
                                207,000     44.07645       91,238    アメリカ合衆国         0.09
    25/06/2066
    PROGRESS     RESIDENTIAL      TRUST   FRN  17/09/2038
                                105,000     86.78565       91,125    アメリカ合衆国         0.09
    QORVO   INC  (SER   144A)   (REG)   3.375%    0 1/04/2031
                                113,000      80.625      91,106    アメリカ合衆国         0.09
    FANNIE    MAE  POOL   FRN  01/08/2051
                                128,000     71.138961       91,058    アメリカ合衆国         0.09
    GOVERNMENT      NATIONAL     MORTGAGE     ASSOCIATION      SER  203  CL
                               1,500,000      6.042075       90,631    アメリカ合衆国         0.09
    IO  FRN
    VIATRIS    INC  (SER   WI)  (REG)   4%  22/06   /2050   WI
                                136,000     66.35845       90,247    アメリカ合衆国         0.09
    UNIVERSAL     HEALTH    SVCS   (SER   WI)  (REG   ) 2.65%
                                110,000       81.25     89,375    アメリカ合衆国         0.09
    15/10/2030
    WENDY'S    FUNDING    LLC  SER  1A  CL  A2I  FRN  15/06/2051
                                109,000     81.83539       89,201    アメリカ合衆国         0.09
    FANNIE    MAE  INTEREST     STRIP   SER  427  CL  C20  FRN
                                834,000     10.676972       89,046    アメリカ合衆国         0.09
    25/02/2051
    AMER   AIRLINE    17-1   AA  PTT  SER  (AA)   (REG)   FRN
                                137,000     64.904117       88,919    アメリカ合衆国         0.09
    15/08/2030
                                25/39



                                                          EDINET提出書類
                                  マニュライフ・インベストメント・マネジメント(HK)リミテッド(E36012)
                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
                                                        純資産
                                保有高      単価      時価
               投資対象                                   国名      比率
                               (米ドル)      (米ドル)      (米ドル)
                                                        (%)
    MPLX   LP  (REG)   4%  15/03/2028
                                 94,000     94.40815       88,744    アメリカ合衆国         0.09
    NIPPON    LIFE   INSURANCE     (SER   144A)   VA  R 21/01/2051
                                107,000      82.0899      87,836      日本      0.09
    PROVIDENT     FUNDING    MORTGAGE     TRUST   2020-F1    SER  F1  CL
                                207,000     42.357483       87,680    アメリカ合衆国         0.09
    A2  FRN  25/01/2036
    NEIGHBORLY      ISSUER    2022-1    SER  1A  CL  A2  FRN
                                109,000     80.236295       87,458    アメリカ合衆国         0.08
    30/01/2052
    ARES   CAPITAL    CORP   (REG)   2.875%    15/0   6/2028
                                105,000     82.66205       86,795    アメリカ合衆国         0.08
    WARNERMEDIA      HOLDINGS     INC  (SER   WI)  ( REG)   4.279%
                                 97,000     88.9106      86,243    アメリカ合衆国         0.08
    15/03/2032
    TOWD   POINT   MORTGAGE     TRUST   2020-4    SER  4 CL  A1  FRN
                                184,000     46.841328       86,188    アメリカ合衆国         0.08
    25/10/2060
    DELL   INT  LLC  / EMC  CORP   (REG)   5.3%   01/10/2029
                                 87,000     98.9655      86,100    アメリカ合衆国         0.08
    DEUTSCHE     BANK   NY  VAR  16/11/2027
                                100,000      86.0633      86,063      ドイツ       0.08
    CF  HIPPOLYTA     LLC  SER  1 CL  A1  FRN  15/07/2060
                                106,000     80.753466       85,599    アメリカ合衆国         0.08
    FANNIE    MAE  POOL   FRN  01/11/2047
                                395,000     21.658507       85,551    アメリカ合衆国         0.08
    GCAT   SER  NQM3   CL  A1  FRN  25/05/2066
                                194,000     44.015382       85,390    アメリカ合衆国         0.08
    NRG  ENERGY    INC  (SER   144A)   (REG)   2.4  5%  02/12/2027
                                102,000      83.6852      85,359    アメリカ合衆国         0.08
    BROADCOM     INC  (SER   144A)   4.926%    15/0   5/2037
                                 94,000     90.58295       85,148    アメリカ合衆国         0.08
    CF  HIPPOLYTA     LLC  SER  1A  CL  A1  FRN  15/03/2061
                                104,000     81.794382       85,066    アメリカ合衆国         0.08
    FREDDIE    MAC  STRUCTURED      AGENCY    CREDIT    RISK   DEBT
                                 81,000     104.9755       85,030    アメリカ合衆国         0.08
    NOTES   SER  DNA5   CL
    ONE  MARKET    PLAZA   TRUST   SER  1MKT   CLS  D FRN
                                100,000     84.93385       84,934    アメリカ合衆国         0.08
    10/02/2032
    TIF  FUNDING    II  LLC  SER  1A  CL  A FRN  20/02/2046
                                126,000     66.930469       84,332    アメリカ合衆国         0.08
    CVS  HEALTH    CORP   (REG)   5.05%   25/03/2048
                                 91,000     92.5479      84,219    アメリカ合衆国         0.08
    AMERICAN     TOWER   TRUST   I 5.49%   15/03/    2028
                                 84,000     100.1753       84,147    アメリカ合衆国         0.08
    VISIO   2020-1R    TRUST   SER  1R  CL  A1  FRN  25/11/2055
                                360,000     23.308281       83,910    アメリカ合衆国         0.08
    SANTANDER     HOLDINGS     USA  (REG)   VAR  06/01/2028
                                 96,000     86.4459      82,988    アメリカ合衆国         0.08
    TARGA   RESOURCES     PARTNERS     (REG)   4%  15/01/2032
                                 96,000       86.4     82,944    アメリカ合衆国         0.08
    VERUS   SECURITIZATION        TRUST   SER  1 CL  A1  FRN
                                270,000     30.630387       82,702    アメリカ合衆国         0.08
    25/01/2066
    FREDDIE    MAC  POOL   FRN  01/12/2051
                                106,000     77.773917       82,440    アメリカ合衆国         0.08
    HOTWIRE    FUNDING    LLC  SER  2021-1    CL  A 2 20/11/2051
                                 94,000     87.64955       82,391    アメリカ合衆国         0.08
    ELARA   HGV  TIMESHARE     ISSUER    2019-A    L LC  SER  A CL  A
                                300,000     27.462444       82,387    アメリカ合衆国         0.08
    FRN  25/01/2034
    AIR  LEASE   CORP   3.625%    01/12/2027
                                 90,000     91.2731      82,146    アメリカ合衆国         0.08
    SBL  HOLDINGS     INC  (SER   144A)   5%  18/02/2031
                                104,000     78.78995       81,942    アメリカ合衆国         0.08
    ENERGY    TRANSFER     PARTNERS     (REG)   5.15%   15/03/2045
                                 95,000     86.16375       81,856    アメリカ合衆国         0.08
    BARCLAYS     COMMERCIAL      MORTGAGE     S SER  SRCH   CL  D VAR
                                100,000     81.82568       81,826    アメリカ合衆国         0.08
    10/08/2035
    ONSLOW    BAY  MORTGAGE     LOAN   TRUST   SER  NQM2   CL  A1  FRN
                                170,000     48.114125       81,794    アメリカ合衆国         0.08
    25/05/2061
    METRONET     INFRASTRUCTURE        ISSUER    LLC  SER  1A  CL  A2  FRN
                                 83,000     97.93844       81,289    アメリカ合衆国         0.08
    20/04/2053
    HOST   HOTELS    & RESORTS    LP  (SER   I)  (R  EG)  3.5%
                                 96,000     84.4829      81,104    アメリカ合衆国         0.08
    15/09/2030
    PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP   SER  R VAR  PERP
                                 81,000      99.75     80,798    アメリカ合衆国         0.08
    AIR  LEASE   CORP   (SER   MTN)   (REG)   2.87   5%  15/01/2026
                                 87,000     92.54855       80,517    アメリカ合衆国         0.08
    SABINE    PASS   LIQUEFACTION       (REG)   4.2%   15/03/2028
                                 85,000      94.625      80,431    アメリカ合衆国         0.08
                                26/39



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                                  マニュライフ・インベストメント・マネジメント(HK)リミテッド(E36012)
                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
                                                        純資産
                                保有高      単価      時価
               投資対象                                   国名      比率
                               (米ドル)      (米ドル)      (米ドル)
                                                        (%)
    GOVERNMENT      NATIONAL     MORTGAGE     ASSOCIATION      SER  53  CL
                               1,413,000      5.649888       79,833    アメリカ合衆国         0.08
    IO  FRN
    REGAL   REXNORD    CORP   (SER   144A)   6.4%   15/04/2033
                                 79,000    100.19775       79,156    アメリカ合衆国         0.08
    FANNIE    MAE  POOL   FRN  01/07/2049
                                100,000     79.030321       79,030    アメリカ合衆国         0.08
    AIR  LEASE   CORP   (REG)   2.1%   01/09/202     8
                                 95,000     83.15425       78,997    アメリカ合衆国         0.08
    BLACKSTONE      PRIVATE    CRE  (SER   WI)  (RE  G)  2.7%
                                 84,000     93.0256      78,142    アメリカ合衆国         0.08
    15/01/2025
    KINDER    MORGAN    ENER   PART   (REG)   7.75%   15/03/2032
                                 69,000    112.15235       77,385    アメリカ合衆国         0.08
    VANTAGE    DATA   CENTERS    LLC  FRN  15/07/    2044
                                 83,000    92.810234       77,032    アメリカ合衆国         0.07
    BOEING    CO  (REG)   3.2%   01/03/2029
                                 86,000     89.53245       76,998    アメリカ合衆国         0.07
    JETBLUE    2019-1    CLASS   AA  (SER   AA)  (REG)   2.75%
                                108,000     71.283701       76,986    アメリカ合衆国         0.07
    15/05/2032
    FREDDIE    MAC  POOL   FRN  01/08/2052
                                 82,000    93.640946       76,786    アメリカ合衆国         0.07
    GOLDEN    ST  TOBACCO    SECURITIZATI       4.214%    01/06/2050
                                101,000      75.648      76,404    アメリカ合衆国         0.07
    MPLX   LP  4.95%   01/09/2032
                                 79,000     95.84645       75,719    アメリカ合衆国         0.07
    US  AIRWAYS    2012-1A    PTT  (REG)   FRN  01/04/2026
                                208,000     36.378317       75,667    アメリカ合衆国         0.07
    TRITON    CONTAINER     FINANCE    VIII   LLC  SER  1A  CL  A FRN
                                115,000     65.708197       75,564    アメリカ合衆国         0.07
    20/09/2045
    UNITED    AIR  2020-1    B PTT  4.875%    15/0   1/2026
                                115,000      65.4175      75,230    アメリカ合衆国         0.07
    COMM   2020-CX    MORTGAGE     TRUST   SER  CX  CL  D FRN
                                100,000     74.44685       74,447    アメリカ合衆国         0.07
    10/11/2046
    DRIVEN    BRANDS    FUNDING    LLC  SER  1A  CL  A2  FRN
                                 81,000    91.184239       73,859    アメリカ合衆国         0.07
    20/04/2048
    CSMC   2021-NQM2     SER  NQM2   CL  A1  FRN  25/02/2066
                                205,000     35.95875       73,715    アメリカ合衆国         0.07
    VERUS   SECURITIZATION        TRUST   2021-5    SER  5 CL  A1  FRN
                                129,000     56.321092       72,654    アメリカ合衆国         0.07
    25/09/2066
    VICI   PROPERTIES      / NOTE   (SER   144A)   ( REG)   4.625%
                                 80,000      90.75     72,600    アメリカ合衆国         0.07
    01/12/2029
    GEORGIA    POWER   CO  4.95%   17/05/2033
                                 73,000     98.88185       72,184    アメリカ合衆国         0.07
    AMER   AIRLINE    21-1A   EETC   (REG)   2.875   % 11/07/2034
                                 87,000     82.58445       71,848    アメリカ合衆国         0.07
    ELLINGTON     FINANCIAL     MORTGAGE     TRUST   2017-1    SER  2 CL
                                153,000     46.831927       71,653    アメリカ合衆国         0.07
    A1  FRN  25/06/2066
    FREDDIE    MAC  POOL   FRN  01/11/2037
                                 80,000    89.410389       71,528    アメリカ合衆国         0.07
    KRAFT   FOODS   GROUP   INC  (REG)   5%  04/06/2042
                                 76,000     93.5928      71,131    アメリカ合衆国         0.07
    MPLX   LP  5%  01/03/2033
                                 74,000     95.73455       70,844    アメリカ合衆国         0.07
    CVS  HEALTH    CORP   (REG)   5.3%   01/06/20     33
                                 70,000     99.9562      69,969    アメリカ合衆国         0.07
    MORGAN    STANLEY    (SER   GMTN)   (REG)   VAR  21/07/2032
                                 88,000     79.46195       69,927    アメリカ合衆国         0.07
    APPLEBEE'S      FUNDING    LLC  / IHOP   FUNDING    LLC  SER  1A  CL
                                 71,000     98.42301       69,880    アメリカ合衆国         0.07
    A2  FRN
    VERISIGN     INC  (REG)   2.7%   15/06/2031
                                 83,000       83.5     69,305    アメリカ合衆国         0.07
    GSMS   2019-GC40     A2  SER  GC40   CL  A2  FRN  10/07/2052
                                 72,000     95.76156       68,948    アメリカ合衆国         0.07
    NAVIENT    PRIVATE    EDUCATION     REFI   LOAN   TRUST   2019-F
                                200,000     34.402856       68,806    アメリカ合衆国         0.07
    SER  FA  CL  A2  FRN  15/0
    SANTANDER     HOLDINGS     USA  (REG)   4.4%   13/07/2027
                                 73,000     94.1694      68,744    アメリカ合衆国         0.07
    BBCMS   TRUST   SER  C6  CL  A2  FRN  15/02/2053
                                 74,000     92.42665       68,396    アメリカ合衆国         0.07
    ARROYO    MORTGAGE     TRUST   2021-1R    SER  1R  CL  A1  FRN
                                171,000     39.682394       67,857    アメリカ合衆国         0.07
    25/10/2048
    DB  MASTER    FINANCE    LLC  SER  A1  CL  A2II   FRN  20/11/2047
                                 78,000    86.818477       67,718    アメリカ合衆国         0.07
    VIATRIS    INC  (REG)   2.3%   22/06/2027      WI
                                 77,000     87.51825       67,389    アメリカ合衆国         0.07
    ARES   CAPITAL    CORP   (REG)   3.25%   15/07   /2025
                                 72,000     92.5883      66,664    アメリカ合衆国         0.06
                                27/39



                                                          EDINET提出書類
                                  マニュライフ・インベストメント・マネジメント(HK)リミテッド(E36012)
                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
                                                        純資産
                                保有高      単価      時価
               投資対象                                   国名      比率
                               (米ドル)      (米ドル)      (米ドル)
                                                        (%)
    MOTOROLA     SOLUTIONS     INC  (REG)   4.6%   23/05/2029
                                 68,000     96.6869      65,747    アメリカ合衆国         0.06
    GOVERNMENT      NATIONAL     MORTGAGE     ASSOCIATION      SER  11  CL
                               1,123,000      5.831198       65,484    アメリカ合衆国         0.06
    IO  FRN
    ALASKA    AIR  2020-1    CL  B (SER   144A)   ( REG)   8%
                                119,000     55.021888       65,476    アメリカ合衆国         0.06
    15/08/2025
    CROWN   CASTLE    INTL   CORP   (REG)   3.8%   1 5/02/2028
                                 70,000     93.39805       65,379    アメリカ合衆国         0.06
    CONTINENTAL      RESOURCES     (REG)   4.9%   01  /06/2044
                                 84,000      77.75     65,310    アメリカ合衆国         0.06
    FANNIE    MAE  POOL   FRN  01/11/2049
                                175,000     37.127152       64,973    アメリカ合衆国         0.06
    NISSAN    MOTOR   ACCEPTANCE      (SER   144A)   (REG)   2%
                                 74,000     87.60655       64,829    アメリカ合衆国         0.06
    09/03/2026
    AUTODESK     INC  (REG)   2.85%   15/01/2030
                                 74,000     87.39465       64,672    アメリカ合衆国         0.06
    DISCOVER     FINANCIAL     SVS  (REG)   4.1%   09/02/2027
                                 70,000     92.25145       64,576    アメリカ合衆国         0.06
    JBS  USA/FOOD/FINANCE         (SER   144A)   (REG)   5.125%
                                 67,000      96.125      64,404    ルクセンブルグ         0.06
    01/02/2028
    VCP  RRL  ABS  I LTD  2021   SER  1A  CL  A FRN  20/10/2031
                                100,000     64.117626       64,118    アメリカ合衆国         0.06
    EXPEDIA    GROUP   INC  (REG)   2.95%   15/03   /2031
                                 76,000     83.8462      63,723    アメリカ合衆国         0.06
    TOWD   POINT   MORTGAGE     TRUST   2019-1    SER  1 CL  A1  FRN
                                183,000     34.621235       63,357    アメリカ合衆国         0.06
    25/03/2058
    SIERRA    TIMESHARE     2021-1    RECEIVABLES      FUNDING    LLC  SER
                                232,000     27.299776       63,335    アメリカ合衆国         0.06
    1A  CL  A FRN
    MARRIOTT     INTERNATIONAL       (SER   FF)  (RE  G)  4.625%
                                 66,000     95.6075      63,101    アメリカ合衆国         0.06
    15/06/2030
    CSMC   2021-NQM3     SER  NQM3   CL  A1  FRN  25/04/2066
                                147,000     42.795302       62,909    アメリカ合衆国         0.06
    KRAFT   HEINZ   FOODS   CO  (REG)   4.875%    0 1/10/2049
                                 69,000     91.01165       62,798    アメリカ合衆国         0.06
    BRITISH    AIR  20-1   B PTT  (SER   144A)   (REG)   8.375%
                                141,000     44.070975       62,140    アメリカ合衆国         0.06
    15/11/2028
    DOMINO'S     PIZZA   MASTER    ISSUER    LLC  SE  R 1A  CL  A2  FRN
                                 73,000    85.111323       62,131    アメリカ合衆国         0.06
    25/10/2049
    FANNIE    MAE  POOL   FRN  01/10/2049
                                143,000     43.248776       61,846    アメリカ合衆国         0.06
    FREDDIE    MAC  STACR   REMIC   TRUST   2022-   DNA4   SER  DNA4
                                 61,000     101.0385       61,633    アメリカ合衆国         0.06
    CL  M1B  FRN  25/05/2042
    FANNIE    MAE  POOL   FRN  01/12/2047
                                165,000     37.347918       61,624    アメリカ合衆国         0.06
    CHENIERE     ENERGY    PARTNERS     (REG)   4.5%   01/10/2029
                                 67,000      91.75     61,473    アメリカ合衆国         0.06
                   *
    ANHEUSER-BUSCH        CO/INBEV     (SER   ) (RE  G)  4.9%
                                 64,000     95.7891      61,305    アメリカ合衆国         0.06
    01/02/2046
    CHOICE    HOTELS    INTL   INC  3.7%   15/01/2    031
                                 72,000     84.4969      60,838    アメリカ合衆国         0.06
    CREDIT    SUISSE    MORTGAGE     CAPITAL    CERTIFICATES       SER
                                119,000     50.893469       60,563    アメリカ合衆国         0.06
    NQM5   CL  A1  FRN
    FANNIE    MAE  POOL   FRN  01/08/2052
                                 64,000    94.201883       60,289    アメリカ合衆国         0.06
    BX  2021-MFM1     SER  MFM1   CL  D FRN  15/01/2034
                                 68,000    87.937835       59,798    アメリカ合衆国         0.06
    GOVERNMENT      NATIONAL     MORTGAGE     A SER  35  CL  IO  VAR
                               1,090,000      5.484286       59,779    アメリカ合衆国         0.06
    01/12/2062
    META   PLATFORMS     INC  (REG)   4.8%   15/05   /2030
                                 59,000     100.2694       59,159    アメリカ合衆国         0.06
    BENCHMARK     2019-B13     MORTGAGE     TRUST   SER  B13  CL  A2  FRN
                                 65,000     91.00926       59,156    アメリカ合衆国         0.06
    15/08/2057
    SMB  PRIVATE    EDUCATION     LOAN   TRUST   SER  A CL  APT2   FRN
                                131,000     45.135874       59,128    アメリカ合衆国         0.06
    15/01/2053
    STARVEST     EMERGING     MARKETS    CBO  I SER  2 CL  A1  FRN
                                209,000     28.133713       58,799    アメリカ合衆国         0.06
    25/05/2065
    GOVERNMENT      NATIONAL     MORTGAGE     ASSOCIATION      SE  169  CL
                               3,835,000      1.475763       56,596    アメリカ合衆国         0.05
    IO  FRN
                                28/39



                                                          EDINET提出書類
                                  マニュライフ・インベストメント・マネジメント(HK)リミテッド(E36012)
                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
                                                        純資産
                                保有高      単価      時価
               投資対象                                   国名      比率
                               (米ドル)      (米ドル)      (米ドル)
                                                        (%)
    GOVERNMENT      NATIONAL     MORTGAGE     ASSOCIATION      SER  17  CL
                                900,000     6.264425       56,380    アメリカ合衆国         0.05
    IO  FRN  31/12/
    OCCIDENTAL      PETROLEUM     COR  (REG)   6.625%    01/09/2030
                                 53,000     103.875      55,054    アメリカ合衆国         0.05
    GLP  CAPITAL    LP  / FIN  II  (REG)   3.25%   15/01/2032
                                 68,000     80.2792      54,590    アメリカ合衆国         0.05
    HOME   PARTNERS     OF  AMERICA    2021-2    TRUST   SER  2 CL  A
                                 68,000    80.277564       54,589    アメリカ合衆国         0.05
    FRN  17/12/2026
    NAVIENT    STUDENT    LOAN   TRUST   2020-2    SER  2A  CL  A1A  FRN
                                100,000     54.400343       54,400    アメリカ合衆国         0.05
    26/08/2069
    AMERICAN     HOMES   4 RENT   (REG)   4.25%   15/02/2028
                                 58,000     93.65955       54,323    アメリカ合衆国         0.05
    NEWMONT    GOLDCORP     CORP   (REG)   2.8%   01  /10/2029
                                 63,000     86.1022      54,244    アメリカ合衆国         0.05
    GLP  CAPITAL    LP  / FIN  II  (REG)   4%  15  /01/2030
                                 63,000     86.0479      54,210    アメリカ合衆国         0.05
    GCAT   2021-NQM2     TRUST   SER  NQM2   CL  A1  FRN  25/05/2066
                                117,000     45.50312       53,239    アメリカ合衆国         0.05
    FANNIE    MAE  POOL   FRN  01/04/2052
                                 63,000    83.010852       52,297    アメリカ合衆国         0.05
    IMPERIAL     FUND   MORTGAGE     TRUST   SER  NQM1   CL  A1  FRN
                                115,000     45.268693       52,059    アメリカ合衆国         0.05
    25/06/2056
    AQUA   FINANCE    TRUST   2017-A    SER  A CL  A FRN  17/07/2046
                                106,000     48.89361       51,827    アメリカ合衆国         0.05
    NAVIENT    PRIVATE    EDUCATION     REFI   LOAN   TRUST   2020-G
                                200,000     25.826141       51,652    アメリカ合衆国         0.05
    SER  GA  CL  A FRN
    VICI   PROPERTIES      LP  4.375%    15/05/202     5
                                 52,000     96.2092      50,029    アメリカ合衆国         0.05
    WARNERMEDIA      HOLDINGS     INC  (REG)   5.05   % 15/03/2042
                                 59,000     83.9649      49,539    アメリカ合衆国         0.05
    VERUS   SECURITIZATION        TRUST   SER  R2  CL  A1  FRN
                                172,000     28.749394       49,449    アメリカ合衆国         0.05
    25/02/2064
    GCAT   2021-NQM1     TRUST   SER  NQM1   CL  A1  FRN  25/01/2066
                                178,000     27.476532       48,908    アメリカ合衆国         0.05
    AMER   AIRLINE    17-2   A PTT  SER  (A)  (REG)   FRN
                                 79,000     61.76276       48,793    アメリカ合衆国         0.05
    15/04/2031
    GOVERNMENT      NATIONAL     MORTGAGE     ASSOCIATION      SER  163  CL
                                884,994     5.508893       48,753    アメリカ合衆国         0.05
    IO  FRN
    CVS  HEALTH    CORP   3.75%   01/04/2030
                                 53,000     91.59555       48,546    アメリカ合衆国         0.05
    BRAVO   RESIDENTIAL      FUNDING    TRUST   2021-NQM1     SER  NQM1
                                136,000     35.614781       48,436    アメリカ合衆国         0.05
    CL  A1  FRN
    NEXTERA    ENERGY    CAPITAL    (REG)   2.25%   01/06/2030
                                 58,000     83.1983      48,255    アメリカ合衆国         0.05
    M&T  BANK   CORPORATION      SER  F (REG)   VAR  PERP
                                 60,000      79.625      47,775    アメリカ合衆国         0.05
    SBA  TOWER   TRUST   (SER   144A)   (REG)   6.  559%   15/11/2052
                                 47,000    101.59219       47,748    アメリカ合衆国         0.05
    MFA  2021-NQM1     TRUST   SER  NQM1   CL  A1  FRN  25/04/2065
                                179,000     26.462836       47,368    アメリカ合衆国         0.05
    GOVERNMENT      NATIONAL     MORTGAGE     ASSOCIATION      SER  170  CL
                                940,000     5.034567       47,325    アメリカ合衆国         0.05
    IO  FRN
    BRE  GRAND   ISLANDER     TIMESHARE     ISSUER    2019-A    LLC  SER
                                149,000     31.295183       46,630    アメリカ合衆国         0.05
    A CL  A FRN  26/09/20
    AMER   AIRLINE    16-1   A PTT  SER  (A)  (REG)   FRN
                                 75,000    61.550372       46,163    アメリカ合衆国         0.04
    15/07/2029
    FANNIE    MAE  POOL   FRN  01/04/2048
                                175,000     25.95299       45,418    アメリカ合衆国         0.04
    AMGEN   INC  5.25%   02/03/2030
                                 45,000     100.5091       45,229    アメリカ合衆国         0.04
    CNA  FINANCIAL     CORP   (REG)   2.05%   15/0   8/2030
                                 55,000     79.9416      43,968    アメリカ合衆国         0.04
    HYUNDAI    CAPITAL    AMERICA    (SER   144A)   (REG)   2.375%
                                 50,000     87.6762      43,838    アメリカ合衆国         0.04
    15/10/2027
    HERSHEY    COMPANY    (REG)   4.5%   04/05/20     33
                                 44,000     99.4031      43,737    アメリカ合衆国         0.04
    GOVERNMENT      NATIONAL     MORTGAGE     ASSOCIATION      SER  110  CL
                                712,000     6.102755       43,452    アメリカ合衆国         0.04
    IO  FRN
    PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC  VAR  01/03/    2052
                                 48,000     90.48195       43,431    アメリカ合衆国         0.04
    MPLX   LP  (REG)   4.125%    01/03/2027
                                 45,000     95.87395       43,143    アメリカ合衆国         0.04
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                                  マニュライフ・インベストメント・マネジメント(HK)リミテッド(E36012)
                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
                                                        純資産
                                保有高      単価      時価
               投資対象                                   国名      比率
                               (米ドル)      (米ドル)      (米ドル)
                                                        (%)
    FANNIE    MAE  POOL   FRN  01/09/2049
                                 82,000    52.544011       43,086    アメリカ合衆国         0.04
    ANGEL   OAK  MORTGAGE     TRUST   2020-R1    SER  R1  CL  A1  FRN
                                209,000     20.593498       43,040    アメリカ合衆国         0.04
    25/04/2053
    ROYALTY    PHARMA    PLC  (SER   WI)  (REG)   1 .75%   02/09/2027
                                 50,000     85.75985       42,880     イギリス       0.04
    ARES   CAPITAL    CORP   (REG)   4.2%   10/06/2024
                                 43,000     98.04385       42,159    アメリカ合衆国         0.04
    GOVERNMENT      NATIONAL     MORTGAGE     ASSOCIATION      SER  10  CL
                                735,000     5.696779       41,871    アメリカ合衆国         0.04
    IO  FRN
    FANNIE    MAE  POOL   FRN  01/11/2049
                                 78,000    53.054364       41,382    アメリカ合衆国         0.04
    OVINTIV    INC  6.25%   15/07/2033
                                 41,000     98.52375       40,395    アメリカ合衆国         0.04
    GOVERNMENT      NATIONAL     MORTGAGE     ASSOCIATION      SER  118  CL
                               1,163,000      3.470501       40,362    アメリカ合衆国         0.04
    IO  FRN
    AIR  CANADA    2017-1B    PTT  (SER   144A)   ( REG)   3.7%
                                 78,000    51.618645       40,263      カナダ       0.04
    15/01/2026
    OVINTIV    INC  (REG)   5.65%   15/05/2028
                                 41,000     98.0001      40,180    アメリカ合衆国         0.04
    FANNIE    MAE  POOL   FRN  01/09/2049
                                195,000     20.596232       40,163    アメリカ合衆国         0.04
    ANGEL   OAK  MORTGAGE     TRUST   2021-2    SER  2 CL  A1  FRN
                                124,000     32.144555       39,859    アメリカ合衆国         0.04
    25/04/2066
    LKQ  CORP   (SER   144A)   5.75%   15/06/202     8
                                 40,000     99.3272      39,731    アメリカ合衆国         0.04
    EXTRA   SPACE   STORAGE    LP  5.7%   01/04/2    028
                                 39,000    100.06125       39,024    アメリカ合衆国         0.04
    MVW  OWNER   TRUST   2018-1    SER  1A  CL  A FRN  21/01/2036
                                263,000     14.826068       38,993    アメリカ合衆国         0.04
    FREDDIE    MAC  POOL   FRN  01/12/2049
                                 94,000    40.719977       38,277    アメリカ合衆国         0.04
    AMER   AIRLINE    17-1   A PTT  SER  (A)  (REG)   FRN
                                 61,000     62.39125       38,059    アメリカ合衆国         0.04
    15/08/2030
    UNITED    AIR  2016-1    B PTT  (REG)   07/01/2026
                                 72,000    52.383725       37,716    アメリカ合衆国         0.04
    DUKE   ENERGY    CORP   (REG)   2.45%   01/06/    2030
                                 44,000     83.9832      36,953    アメリカ合衆国         0.04
    GOVERNMENT      NATIONAL     MORTGAGE     ASSOCIATION      SER  183  CL
                                597,000      6.13121      36,603    アメリカ合衆国         0.04
    IO  FRN
    US  TREASURY     3.625%    31/05/2028
                                 37,000    97.852054       36,205    アメリカ合衆国         0.04
    OXFORD    FINANCE    FUNDING    2020-1    LLC  SER  1A  CL  A2  FRN
                                100,000     35.703099       35,703    アメリカ合衆国         0.03
    15/02/2028
    VICI   PROPERTIES      / NOTE   (SER   144A)   (REG)   4.125%
                                 40,000      88.125      35,250    アメリカ合衆国         0.03
    15/08/2030
    NISOURCE     INC  1.7%   15/02/2031
                                 44,000     78.35085       34,474    アメリカ合衆国         0.03
    GS  MORTGAGE-BACKED        SECURITIES      TRUST   SER  NQM1   CL  A1
                                100,000     33.935534       33,936    アメリカ合衆国         0.03
    FRN  25/07/2061
    MISSISSIPPI      ST  HOSP   EQUIPMENT     3.72%   01/09/2026
                                 36,000      93.24     33,566    アメリカ合衆国         0.03
    FANNIE    MAE  POOL   FRN  01/11/2049
                                 85,000    37.893686       32,210    アメリカ合衆国         0.03
    FANNIE    MAE  POOL   FRN  01/12/2045
                                115,000     27.001672       31,052    アメリカ合衆国         0.03
    OXFORD    FINANCE    FUNDING    2019-1    LLC  SER  1A  CL  A2  FRN
                                150,000     20.303529       30,455    アメリカ合衆国         0.03
    15/02/2027
    GOVERNMENT      NATIONAL     MORTGAGE     ASSOCI    ATION   SER  181
                                395,000     7.524695       29,723    アメリカ合衆国         0.03
    CL  IO  FRN  16/07/2064
    BLACKSTONE      PRIVATE    CRE  (SER   WI)  (RE  G)  3.25%
                                 34,000    86.495393       29,408    アメリカ合衆国         0.03
    15/03/2027      WI
    WESTERN    MIDSTREAM     OPERAT    (REG)   6.15   % 01/04/2033
                                 29,000      100.25      29,073    アメリカ合衆国         0.03
    VICI   PROPERTIES      LP  5.125%    15/05/203     2
                                 31,000     93.6629      29,036    アメリカ合衆国         0.03
    BRITISH    AIR  20-1   A PPT  (SER   144A)   ( REG)   4.25%
                                 60,000     47.83747       28,702    アメリカ合衆国         0.03
    15/11/2032
    FREDDIE    MAC  POOL   FRN  01/10/2049
                                 75,000    36.233941       27,175    アメリカ合衆国         0.03
    NISOURCE     INC  (REG)   5.25%   30/03/2028
                                 27,000     99.97385       26,993    アメリカ合衆国         0.03
                                30/39



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                                                        純資産
                                保有高      単価      時価
               投資対象                                   国名      比率
                               (米ドル)      (米ドル)      (米ドル)
                                                        (%)
    FANNIE    MAE  POOL   FRN  01/01/2049
                                 36,000    74.226282       26,721    アメリカ合衆国         0.03
    VERUS   SECURITIZATION        TRUST   2020-5    SER  5 CL  A1  FRN
                                100,000     26.57544       26,575    アメリカ合衆国         0.03
    (STP)   25/05/2065
    CVS  HEALTH    CORP   (REG)   5.25%   30/01/2    031
                                 26,000     99.79415       25,946    アメリカ合衆国         0.03
    MORGAN    STANLEY    (SER   GMTN)   (REG)   VAR  23/01/2030
                                 27,000     95.1578      25,693    アメリカ合衆国         0.02
    OHIO   ST  TURNPIKE     COMMISSION      3.216%    15/02/2048
                                 35,000      72.723      25,453    アメリカ合衆国         0.02
    FANNIE    MAE  POOL   FRN  01/11/2048
                                 90,970    26.827827       24,405    アメリカ合衆国         0.02
    OVINTIV    INC  (REG)   7.2%   01/11/2031
                                 23,000    105.09585       24,172    アメリカ合衆国         0.02
    GOVERNMENT      NATIONAL     MORTGAGE     ASSOCIATION      SER  21  CL
                                405,000     5.921063       23,980    アメリカ合衆国         0.02
    IO  FRN
    NAVIENT    PRIVATE    EDUCATION     LOAN   TRUS   T 2016-A    SER  AA
                                100,000     23.766505       23,767    アメリカ合衆国         0.02
    CL  A2A  FRN  15/12/20
    FANNIE    MAE  POOL   FRN  01/09/2049
                                155,000     14.639137       22,691    アメリカ合衆国         0.02
    HILTON    GRAND   VACATIONS     TRUST   2018-A    SER  AA  CL  A FRN
                                100,000     22.197492       22,197    アメリカ合衆国         0.02
    25/02/2032
    BRITISH    AIR  13-1   A PTT  (REG)   SER  144A   4.625%
                                 63,000    29.817501       18,785     イギリス       0.02
    20/06/2024
    PNC  FINANCIAL     SERVICES     (REG)   3.15%   19/05/2027
                                 20,000     92.3827      18,477    アメリカ合衆国         0.02
    FANNIE    MAE  POOL   FRN  01/10/2049
                                 91,000    20.044123       18,240    アメリカ合衆国         0.02
    AMER   AIRLINE    19-1A   PTT  (SER   A)  (REG   ) 3.5%
                                 25,000    68.552749       17,138    アメリカ合衆国         0.02
    15/08/2033
    OWENS   CORNING    (REG)   3.875%    01/06/20     30
                                 18,000     91.5012      16,470    アメリカ合衆国         0.02
    FANNIE    MAE  POOL   FRN  01/10/2048
                                 70,000    21.982894       15,388    アメリカ合衆国         0.01
    FANNIE    MAE  POOL   FRN  01/12/2048
                                 53,000     28.31121       15,005    アメリカ合衆国         0.01
    FANNIE    MAE  POOL   FRN  01/06/2052
                                 17,000    86.100029       14,637    アメリカ合衆国         0.01
    FREDDIE    MAC  POOL   FRN  01/05/2052
                                 17,000    81.988794       13,938    アメリカ合衆国         0.01
    COMM   MORTGAGE     TRUST   SER  COR3   CL  XA  FRN  10/05/2051
                                579,000     1.688769       9,778   アメリカ合衆国         0.01
    GOVERNMENT      NATIONAL     MORTGAGE     A SER  9 CL  IO  FRN
                                630,000     1.513891       9,538   アメリカ合衆国         0.01
    16/01/2060
    GOVERNMENT      NATIONAL     MORTGAGE     ASSOCIATION      SER  158  CL
                                409,000     2.307972       9,440   アメリカ合衆国         0.01
    IO  VAR
    UNITED    AIR  2018-1    B PTT  SER  B (REG)   4.6%   01/03/2026
                                 17,000    55.180663        9,381   アメリカ合衆国         0.01
    GOVERNMENT      NATIONAL     MORTGAGE     A FRN  16/02/2062
                                185,000     4.852069       8,976   アメリカ合衆国         0.01
    GOVERNMENT      NATIONAL     MORTGAGE     A SER  43  CL  IO  FRN
                                670,000     1.249359       8,371   アメリカ合衆国         0.01
    16/05/2060
    GOVERNMENT      NATIONAL     MORTGAGE     A SER  69  CL  IO  FRN
                                565,000     1.367091       7,724   アメリカ合衆国         0.01
    16/04/2060
    GOVERNMENT      NATIONAL     MORTGAGE     A SER  35  CL  IO  FRN
                                435,000     1.751568       7,619   アメリカ合衆国         0.01
    16/03/2060
    GOVERNMENT      NATIONAL     MORTGAGE     ASSOCIATION      SER  100  CL
                                166,967     4.429694       7,396   アメリカ合衆国         0.01
    IO  FRN
    GOVERNMENT      NATIONAL     MORTGAGE     ASSOCI    ATION   SER  99  CL
                                755,000      0.91823       6,933   アメリカ合衆国         0.01
    IO  FRN  16/06/2060
    GOVERNMENT      NATIONAL     MORTGAGE     ASSOCIATION      SER  131  CL
                                241,000      2.85641       6,884   アメリカ合衆国         0.01
    IO  FRN
    GOVERNMENT      NATIONAL     MORTGAGE     ASSOCIATION      SE  20  CL
                                860,000     0.775189       6,667   アメリカ合衆国         0.01
    IO  VAR
    GOVERNMENT      NATIONAL     MORTGAGE     ASSOCIATION      SER  119  CL
                                175,000     3.654491       6,395   アメリカ合衆国         0.01
    IO  FRN
    GOVERNMENT      NATIONAL     MORTGAGE     A SER  114  CL  IO  VAR
                                520,000     0.812239       4,224   アメリカ合衆国         0.00
    16/04/2060
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                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
                                                        純資産
                                保有高      単価      時価
               投資対象                                   国名      比率
                               (米ドル)      (米ドル)      (米ドル)
                                                        (%)
    NEW  JERSEY    ST  TRANSPRTN     TRUST   4.081%    15/06/2039
                                 4,000     88.5429       3,542   アメリカ合衆国         0.00
    GOVERNMENT      NATIONAL     MORTGAGE     ASSOCIATION      SER  41  CL
                                505,000     0.686611       3,467   アメリカ合衆国         0.00
    IO  VAR
    純資産総額                                     103,138,490

     国別比率(2023年6月末時点)

                        時価       対純資産総額比率
           国名
                      (米ドル)           (%)
    アメリカ合衆国                    98,106,605             95.12
    イギリス                      610,825            0.59
    アイルランド                      558,104            0.54
    カナダ                      446,249            0.43
    ケイマン諸島                      369,623            0.36
    ルクセンブルグ                      368,207            0.36
    シンガポール                      320,214            0.31
    フランス                      238,190            0.23
    ドイツ                      228,590            0.22
    カタール                      200,224            0.19
    ペルー                      197,182            0.19
    バミューダ                      196,800            0.19
    オランダ                      184,798            0.18
    パナマ                      170,708            0.17
    オーストラリア                      167,697            0.16
    ノルウェー                      150,741            0.15
    日本                      87,836           0.09
    純資産総額                    103,138,490

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    4 管理会社の概況

     (1)資本金の額

        2023  年7月末日現在、管理会社の未監査発行済株式資本の額は2,409百万香港ドル(約43,555百万円)で、
       全額払込済です。管理会社の授権株式総数は、普通株式2,054,961,936株および優先株式301,000,000株です。
        最近5年間で、資本金は810百万香港ドル(約14,645百万円)増加しました。
       (注)香港ドルの円貨換算は、2023年7月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値
          (1香港ドル=18.08円)によります。
     (2)事業の内容及び営業の状況

        管理会社の事業の目的は、各シリーズ・トラストの資産を投資ならびに再投資することおよび基本信託証書
       に規定される他の一定の機能を果たすことです。
        2023  年7月末日現在、管理会社は、下記のユニット・トラストの管理および運用を行っています。
       国別(設立国)              種類別            本数           純資産総額の合計
                                             (百万米ドル)
                  ユニット・トラスト
                 (マニュライフ・イン
       ケイマン諸島                           5                    約490
                 ベストメント・トラス
                     ト)
                  ユニット・トラスト
         香港        (マニュライフ・香                3                     約53
                   港・シリーズ)
               合計                   8                    約543
     (3)その他

        本書提出前6か月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えた事実、または与えることが
       予想される事実は生じていません。
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      (2 )その他の訂正
       (注)下線の部分は訂正部分を示します(図表に変更がある場合には、当該図表の右側に線で示しま
          す。)。
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    第二部 ファンド情報
    第1 ファンドの状況
    3 投資リスク
      ③ リスクに関する参考情報
    <訂正前>
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    <訂正後>
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    第2 管理及び運営

    1 申込(販売)手続等

     (1)海外における販売手続等
    <訂正前>
                             (前略)
       手続
                             (中略)
        受益証券の申込みは、価額に応じてのみ行うことができます。受益証券の端数は、四捨五入により小数点第
       2位まで端数処理され、かかる端数処理によって生じる利益は当該ファンドの利益として保持されます。
                             (後略)
    <訂正後>

                             (前略)
       手続
                             (中略)
        受益証券の申込みは、価額に応じてのみ行うことができます。受益証券の端数は、                                          英文目論見書に別途定め
       る場合を除き       四捨五入により小数点第2位まで端数処理され、かかる端数処理によって生じる利益は当該ファ
       ンドの利益として保持されます。
                             (後略)
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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。