朝日ライフ アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 朝日ライフ アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
朝日ライフ アセットマネジメント株式会社(E12447)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年10月4日 提出
【ファンド名】 WCM 世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型)
【発行者名】 朝日ライフ アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 藤岡 通浩
【本店の所在の場所】 東京都杉並区和泉一丁目22番19号
【事務連絡者氏名】 岡部 武男
【連絡場所】 東京都杉並区和泉一丁目22番19号
【電話番号】 03-3323-6201
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
朝日ライフ アセットマネジメント株式会社(E12447)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
WCM 世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型)につき、ファンドの計算期間末日が到来したため、金
融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定
に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
WCM 世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型)
第21期計算期間
計算期間 自 2023年 6月27日
至 2023年 7月25日
1万口当たり収益分配金 0 円
期末純資産総額(分配落) 3,630,037,279 円
期末受益権口数 4,220,459,427 口
期末基準価額(分配落) 8,601 円
期中騰落率 2.59 %
第22期計算期間
計算期間 自 2023年 7月26日
至 2023年 8月25日
1万口当たり収益分配金 0 円
期末純資産総額(分配落) 3,404,792,387 円
期末受益権口数 4,204,835,734 口
期末基準価額(分配落) 8,097 円
期中騰落率 △5.86 %
第23期計算期間
計算期間 自 2023年 8月26日
至 2023年 9月25日
1万口当たり収益分配金 0 円
期末純資産総額(分配落) 3,390,172,307 円
期末受益権口数 4,196,486,158 口
期末基準価額(分配落) 8,079 円
期中騰落率 △0.22 %
(注)期中騰落率は分配金込みで計算しています。
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