三井住友DSアセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年10月6日 提出
【ファンド名】 グローバルAIファンド(予想分配金提示型)
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)およびグローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配
金提示型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しまし
たため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2
項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)
第45計算期間
自2023年 6月27日
計算期間
至2023年 7月25日
1万口当たり収益分配金 200円
期末純資産総額 225,932,825,191円
期末受益権口数 203,565,878,497口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 11,099円
期中騰落率 3.55%
第46計算期間
自2023年 7月26日
計算期間
至2023年 8月25日
1万口当たり収益分配金 100円
期末純資産総額 213,828,342,469円
期末受益権口数 204,038,609,874口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,480円
期中騰落率 △4.68%
第47計算期間
自2023年 8月26日
計算期間
至2023年 9月25日
1万口当たり収益分配金 50円
期末純資産総額 208,980,112,281円
期末受益権口数 202,461,995,208口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,322円
期中騰落率 △1.03%
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)
第45計算期間
自2023年 6月27日
計算期間
至2023年 7月25日
1万口当たり収益分配金 0円
期末純資産総額 39,937,519,198円
期末受益権口数 45,564,519,129口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,765円
期中騰落率 4.54%
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
第46計算期間
自2023年 7月26日
計算期間
至2023年 8月25日
1万口当たり収益分配金 0円
期末純資産総額 36,248,396,964円
期末受益権口数 44,902,699,332口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,073円
期中騰落率 △7.90%
第47計算期間
自2023年 8月26日
計算期間
至2023年 9月25日
1万口当たり収益分配金 0円
期末純資産総額 33,962,133,760円
期末受益権口数 43,337,555,862口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,837円
期中騰落率 △2.92%
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